GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 10226
TAXE D'AMENAGEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXE D'AMENAGEMENT                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
136 733.00
136 733.00
136 732.17
0.00
0.00
0.00
136 732.17
0.00
0.83
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24441801
136 732.17
0.00 DIRECTION GENERALE DES FINANCES
1195
11/07/2024
FAC. PICA242900000003 DU
09/02/2024
136 732.17
136 732.17
05/06/2024
Remboursement taxe aménagemen Hors Marché
6573
/0
REMB TAXE AMENAGEMENT RECU EN 2022 - EXISTANCE ZAC
136 732.17
Total Imputation
136 732.17
136 732.17
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 13911
SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
68 000.00
68 000.00
62 093.51
0.00
0.00
0.00
62 093.51
0.00
5 906.49
91.31
91.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
46.39
46.39
Sans engagement
Hors Marché
6134
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
48.30
48.30
Hors Marché
6134
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
100.00
100.00
Hors Marché
6134
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
110.00
110.00
Hors Marché
6134
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
119.00
119.00
Hors Marché
6134
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
355.00
355.00
Hors Marché
6134
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
402.45
402.45
Hors Marché
6134
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
666.00
666.00
Hors Marché
6134
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
829.00
829.00
Hors Marché
6134
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
1 176.02
1 176.02
Hors Marché
6134
/6
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
1 304.80
1 304.80
Hors Marché
6134
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
5 339.00
5 339.00
Hors Marché
6134
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
17 648.55
17 648.55
Hors Marché
6134
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
29 872.00
29 872.00
Hors Marché
6134
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
3 027.00
3 027.00
Hors Marché
12741  /1
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
1 038.00
1 038.00
Hors Marché
12741  /3
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
12.00
12.00
Hors Marché
12741  /2
Total Imputation
62 093.51
62 093.51
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 13912
SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIONS                                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 250.00
16 250.00
6 250.00
0.00
0.00
0.00
6 250.00
0.00
10 000.00
38.46
38.46
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
2 300.00
2 300.00
Sans engagement
Hors Marché
6135
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
3 950.00
3 950.00
Hors Marché
6135
/2
Total Imputation
6 250.00
6 250.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 13918
AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 750.00
12 750.00
2 730.00
0.00
0.00
0.00
2 730.00
0.00
10 020.00
21.41
21.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
2 682.00
2 682.00
Sans engagement
Hors Marché
6136
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
48.00
48.00
Hors Marché
6136
/1
Total Imputation
2 730.00
2 730.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1641
EMPRUNTS EN EUROS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EMPRUNTS EN EUROS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 752 473.00
3 752 473.00
3 717 150.42
0.00
0.00
0.00
3 717 150.42
0.00
35 322.58
99.06
99.06
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LA BANQUE POSTALE
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 470
16 199.34
16 199.34
Sans engagement
Hors Marché
2001
/1
CAPITAL 470
26/02/2024
LA BANQUE POSTALE
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000466 (MON518814EUR)
50 000.00
50 000.00
Hors Marché
2002
/1
CAPITAL 000466 (MON518814EUR)
26/02/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000455 (MON254810EUR)
250 000.00
250 000.00
Hors Marché
2003
/1
CAPITAL 000455 (MON254810EUR)
26/02/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000457 (MON267684EUR)
75 000.00
75 000.00
Hors Marché
2004
/1
CAPITAL 000457 (MON267684EUR)
26/02/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000458 (MON271466EUR)
10 055.21
10 055.21
Hors Marché
2005
/1
CAPITAL 000458 (MON271466EUR)
26/02/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000453 (MIN243797EUR)
145 263.72
145 263.72
Hors Marché
2006
/1
CAPITAL 000453 (MIN243797EUR)
26/02/2024
LA BANQUE POSTALE
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000468 (MON524237EUR)
66 666.67
66 666.67
Hors Marché
2007
/1
CAPITAL 000468 (MON524237EUR)
26/02/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000454 (MON254801EUR)
350 000.00
350 000.00
Hors Marché
2008
/1
CAPITAL 000454 (MON254801EUR)
26/02/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000461
41 666.66
41 666.66
Hors Marché
2009
/1
CAPITAL 000461
26/02/2024
LA BANQUE POSTALE
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.01 Emprunt Ref : 000467 (MON521552EUR)
83 333.33
83 333.33
Hors Marché
3395
/1
CAPITAL 000467 (MON521552EUR)
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.01 Emprunt Ref : 000462
25 000.00
25 000.00
Hors Marché
3396
/1
CAPITAL 000462
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.01 Emprunt Ref : 000469 (98527)
33 333.33
33 333.33
Hors Marché
3397
/1
CAPITAL 000469 (98527)
LA BANQUE POSTALE
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.01 Emprunt Ref : 000464 (MON516437EUR)
14 866.67
14 866.67
Hors Marché
3398
/1
CAPITAL 000464 (MON516437EUR)
CAIS REG CREDIT AGRICOLE NORD
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.10 Emprunt Ref : 000465 (10000503183)
35 133.33
35 133.33
Hors Marché
3399
/1
CAPITAL 000465 (10000503183)
SOCIETE GENERALE
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.17 Emprunt Ref : 000456 (456)
75 000.00
75 000.00
Hors Marché
3400
/1
CAPITAL 000456 (456)
CREDIT FONCIER DE FRANCE
731
02/05/2024
Echeance 2024.03.25 Emprunt Ref : 000434 (D 981268/P3)
34 953.74
34 953.74
Hors Marché
3971
/1
CAPITAL 000434 (D 981268/P3)
23/05/2024
LA BANQUE POSTALE
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 470
16 230.52
16 230.52
Hors Marché
3972
/1
CAPITAL 470
23/05/2024
LA BANQUE POSTALE
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000466 (MON518814EUR)
50 000.00
50 000.00
Hors Marché
3973
/1
CAPITAL 000466 (MON518814EUR)
23/05/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000457 (MON267684EUR)
75 000.00
75 000.00
Hors Marché
3974
/1
CAPITAL 000457 (MON267684EUR)
23/05/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000458 (MON271466EUR)
10 120.82
10 120.82
Hors Marché
3975
/1
CAPITAL 000458 (MON271466EUR)
23/05/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000453 (MIN243797EUR)
146 770.83
146 770.83
Hors Marché
3976
/1
CAPITAL 000453 (MIN243797EUR)
23/05/2024
LA BANQUE POSTALE
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000468 (MON524237EUR)
66 666.67
66 666.67
Hors Marché
3977
/1
CAPITAL 000468 (MON524237EUR)
23/05/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000461
41 666.66
41 666.66
Hors Marché
3978
/1
CAPITAL 000461
23/05/2024
LA BANQUE POSTALE
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.01 Emprunt Ref : 000467 (MON521552EUR)
83 333.33
83 333.33
Hors Marché
7237
/1
CAPITAL 000467 (MON521552EUR)
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.01 Emprunt Ref : 000462
25 000.00
25 000.00
Hors Marché
7238
/1
CAPITAL 000462
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.01 Emprunt Ref : 000469 (98527)
33 333.33
33 333.33
Hors Marché
7239
/1
CAPITAL 000469 (98527)
LA BANQUE POSTALE
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.01 Emprunt Ref : 000464 (MON516437EUR)
14 866.67
14 866.67
Hors Marché
7240
/1
CAPITAL 000464 (MON516437EUR)
CAIS REG CREDIT AGRICOLE NORD
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.10 Emprunt Ref : 000465 (10000503183)
35 133.33
35 133.33
Hors Marché
7241
/1
CAPITAL 000465 (10000503183)
SOCIETE GENERALE
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.17 Emprunt Ref : 000456 (456)
75 000.00
75 000.00
Hors Marché
7242
/1
CAPITAL 000456 (456)
CREDIT FONCIER DE FRANCE
1335
01/08/2024
Echeance 2024.06.25 Emprunt Ref : 000434 (D 981268/P3)
35 407.27
35 407.27
Hors Marché
7372
/1
CAPITAL 000434 (D 981268/P3)
02/08/2024
CAISSE EPARGNE  PAYS HAINAUT
1335
01/08/2024
Echeance 2024.06.01 Emprunt Ref : 000460 (20110187)
78 105.42
78 105.42
Hors Marché
7373
/1
CAPITAL 000460 (20110187)
02/08/2024
LA BANQUE POSTALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 470
16 261.77
16 261.77
Hors Marché
9644
/1
CAPITAL 470
09/10/2024
LA BANQUE POSTALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000466 (MON518814EUR)
50 000.00
50 000.00
Hors Marché
9645
/1
CAPITAL 000466 (MON518814EUR)
09/10/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000457 (MON267684EUR)
75 000.00
75 000.00
Hors Marché
9646
/1
CAPITAL 000457 (MON267684EUR)
09/10/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000458 (MON271466EUR)
10 186.86
10 186.86
Hors Marché
9647
/1
CAPITAL 000458 (MON271466EUR)
09/10/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000453 (MIN243797EUR)
148 293.58
148 293.58
Hors Marché
9648
/1
CAPITAL 000453 (MIN243797EUR)
09/10/2024
LA BANQUE POSTALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000468 (MON524237EUR)
66 666.67
66 666.67
Hors Marché
9649
/1
CAPITAL 000468 (MON524237EUR)
09/10/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000461
41 666.66
41 666.66
Hors Marché
9650
/1
CAPITAL 000461
09/10/2024
Page 8/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAISSE EPARGNE  PAYS HAINAUT
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.25 Emprunt Ref : 00463
39 933.03
39 933.03
Hors Marché
9651
/1
CAPITAL 00463
09/10/2024
LA BANQUE POSTALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.01 Emprunt Ref : 000467 (MON521552EUR)
83 333.33
83 333.33
Hors Marché
9652
/1
CAPITAL 000467 (MON521552EUR)
09/10/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.01 Emprunt Ref : 000462
25 000.00
25 000.00
Hors Marché
9653
/1
CAPITAL 000462
09/10/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.01 Emprunt Ref : 000469 (98527)
33 333.33
33 333.33
Hors Marché
9654
/1
CAPITAL 000469 (98527)
09/10/2024
LA BANQUE POSTALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.01 Emprunt Ref : 000464 (MON516437EUR)
14 866.67
14 866.67
Hors Marché
9655
/1
CAPITAL 000464 (MON516437EUR)
09/10/2024
CAIS REG CREDIT AGRICOLE NORD
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.10 Emprunt Ref : 000465 (10000503183)
35 133.33
35 133.33
Hors Marché
9656
/1
CAPITAL 000465 (10000503183)
09/10/2024
SOCIETE GENERALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.17 Emprunt Ref : 000456 (456)
75 000.00
75 000.00
Hors Marché
9657
/1
CAPITAL 000456 (456)
09/10/2024
CREDIT FONCIER DE FRANCE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.09.25 Emprunt Ref : 000434 (D 981268/P3)
35 866.68
35 866.68
Hors Marché
12349  /1
CAPITAL 000434 (D 981268/P3)
06/12/2024
LA BANQUE POSTALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 470
16 293.07
16 293.07
Hors Marché
12350  /1
CAPITAL 470
06/12/2024
LA BANQUE POSTALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000466 (MON518814EUR)
50 000.00
50 000.00
Hors Marché
12351  /1
CAPITAL 000466 (MON518814EUR)
06/12/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000457 (MON267684EUR)
75 000.00
75 000.00
Hors Marché
12352  /1
CAPITAL 000457 (MON267684EUR)
06/12/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000458 (MON271466EUR)
10 253.33
10 253.33
Hors Marché
12353  /1
CAPITAL 000458 (MON271466EUR)
06/12/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000453 (MIN243797EUR)
149 832.13
149 832.13
Hors Marché
12354  /1
CAPITAL 000453 (MIN243797EUR)
06/12/2024
LA BANQUE POSTALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000468 (MON524237EUR)
66 666.67
66 666.67
Hors Marché
12355  /1
CAPITAL 000468 (MON524237EUR)
06/12/2024
Page 9/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000461
41 666.66
41 666.66
Hors Marché
12356  /1
CAPITAL 000461
06/12/2024
LA BANQUE POSTALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.01 Emprunt Ref : 000467 (MON521552EUR)
83 333.33
83 333.33
Hors Marché
12357  /1
CAPITAL 000467 (MON521552EUR)
06/12/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.01 Emprunt Ref : 000462
25 000.00
25 000.00
Hors Marché
12358  /1
CAPITAL 000462
06/12/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.01 Emprunt Ref : 000469 (98527)
33 333.33
33 333.33
Hors Marché
12359  /1
CAPITAL 000469 (98527)
06/12/2024
LA BANQUE POSTALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.01 Emprunt Ref : 000464 (MON516437EUR)
14 866.67
14 866.67
Hors Marché
12360  /1
CAPITAL 000464 (MON516437EUR)
06/12/2024
CAIS REG CREDIT AGRICOLE NORD
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.10 Emprunt Ref : 000465 (10000503183)
35 133.33
35 133.33
Hors Marché
12361  /1
CAPITAL 000465 (10000503183)
06/12/2024
SOCIETE GENERALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.17 Emprunt Ref : 000456 (456)
75 000.00
75 000.00
Hors Marché
12362  /1
CAPITAL 000456 (456)
06/12/2024
CAISSE EPARGNE  PAYS HAINAUT
2318
31/12/2024
Echeance 2024.12.29 Emprunt Ref : 000459 (20100195)
160 791.09
160 791.09
Hors Marché
12761  /1
CAPITAL 000459 (20100195)
07/01/2025
CREDIT FONCIER DE FRANCE
2318
31/12/2024
Echeance 2024.12.25 Emprunt Ref : 000434 (D 981268/P3)
36 332.05
36 332.05
Hors Marché
12762  /1
CAPITAL 000434 (D 981268/P3)
07/01/2025
Total Imputation
3 717 150.42
3 717 150.42
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 192
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILIS Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
12 940.95
0.00
0.00
0.00
12 940.95
0.00
-12 940.95
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
548
02/04/2024
Cession Partielle Cession terrain RUE DE FLERS
10 476.84
10 476.84
Sans engagement
Hors Marché
2900
/0
Cadastre BK/894
TRESORERIE PRINCIPALE
599
09/04/2024
Echange de parcelles avec le SIA
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
3235
/0
10/04/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2305
20/12/2024
CESSION TERRAIN CESSION DERIVATION DE LA SCARPE RUE SAINT SA
1 464.11
1 464.11
Hors Marché
12738  /0
MSON CADASTRE CE/346-659  124m²
24/12/2024
Total Imputation
12 940.95
12 940.95
Page 11/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 627
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
6 815.37
0.00
0.00
0.00
6 815.37
0.00
3 184.63
68.15
68.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DU MUSEE
138
30/01/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE MUSEE
5.92
5.92
Sans engagement
Hors Marché
948
/0
VERSEMENT DU 09/01/24
30/01/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
182
05/02/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
8.87
8.87
Hors Marché
1143
/0
VERSEMENT DU 10/01
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
182
05/02/2024
FRAIS CHEQUES VACANCES REGIE CONSERVATOIRE
4.25
4.25
Hors Marché
1143
/0
VERSEMENT DU 10/01
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
182
05/02/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
1.64
1.64
Hors Marché
1144
/0
VERSEMENT DU 17/01
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
182
05/02/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
1.65
1.65
Hors Marché
1145
/0
VERSEMENT DU 29/01/24
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
228
08/02/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE BIBLIOTHEQUE
0.12
0.12
Hors Marché
1347
/0
VERSEMENT DU 11/01/24
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
234
08/02/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES  REGIE AFFAIRES SCOLAIRES
1.61
1.61
Hors Marché
1385
/0
VERSEMENT DU 10/01/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
255
12/02/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CIMETIERE
1.12
1.12
Hors Marché
1429
/0
VERSEMENT DU 24/01/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
2.08
2.08
Hors Marché
1712
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
1.85
1.85
Hors Marché
1713
/0
Page 12/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
0.31
0.31
Hors Marché
1714
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
2.12
2.12
Hors Marché
1715
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
1.09
1.09
Hors Marché
1716
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
2.91
2.91
Hors Marché
1717
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
1.91
1.91
Hors Marché
1718
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
0.75
0.75
Hors Marché
1719
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
1.06
1.06
Hors Marché
1720
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
0.20
0.20
Hors Marché
1721
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
0.61
0.61
Hors Marché
1722
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
0.26
0.26
Hors Marché
1723
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
0.96
0.96
Hors Marché
1724
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
0.54
0.54
Hors Marché
1725
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
0.34
0.34
Hors Marché
1726
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
0.36
0.36
Hors Marché
1727
/0
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
1.54
1.54
Hors Marché
1728
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
319
19/02/2024
FRAIS TIPI JANVIER 2024
0.64
0.64
Hors Marché
1729
/0
REGISSEUR DU THEATRE
351
22/02/2024
Encaissements du 21/12 au 28/12/2023
3.98
3.98
Hors Marché
1938
/0
Frais CB et ANCV - 41776466811
REGISSEUR DU THEATRE
351
22/02/2024
Encaissements du 29/12 au 31/12/2023
0.75
0.75
Hors Marché
1939
/0
Frais CB - 41824461711
REGISSEUR DU THEATRE
351
22/02/2024
Encaissements du 01/01 au 31/01/2024
6.45
6.45
Hors Marché
1940
/0
Frais CB - 41972992511
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
354
23/02/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PISCINE BEAUSOLEIL
1.22
1.22
Hors Marché
1970
/0
VERSEMENT DU 18/01/24
26/02/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
354
23/02/2024
FRAIS  ANCV PISCINE GLACIS
28.38
28.38
Hors Marché
1970
/0
VERSEMENT DU 18/01/24
26/02/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
354
23/02/2024
FRAIS  CB REGIE PISCINE
4.77
4.77
Hors Marché
1971
/0
VERSEMENT DU 26/01/24
26/02/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
369
26/02/2024
Régisseur des affaires scolaires - Frais CESU
14.94
14.94
Hors Marché
2042
/0
41897708711
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
369
26/02/2024
Régisseur des affaires scolaires - Frais CB
77.82
77.82
Hors Marché
2042
/0
41897708711
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
377
27/02/2024
Régisseur du conservatoie - virement du 31/01/2024
0.32
0.32
Hors Marché
2067
/0
Frais CB - 41946642211
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
377
27/02/2024
Régisseur du conservatoie - virement du 12/02/2024
4.93
4.93
Hors Marché
2068
/0
Frais CB - 42110887011
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
377
27/02/2024
Régisseur du conservatoie - virement du 12/02/2024
3.50
3.50
Hors Marché
2068
/0
Frais ANCV - 42110887011
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
377
27/02/2024
Régisseur du conservatoie - virement du 14/02/2024
0.80
0.80
Hors Marché
2069
/0
Frais CB - 42131999211
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES PARCMETRES
379
27/02/2024
Horodateurs et parkings à barrière - du 21/12/23 au 31/01/24
309.45
309.45
Hors Marché
2075
/0
Frais CB - 42071075811
28/02/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
381
28/02/2024
régie des locations de salles - versement du 23/01/2024
15.13
15.13
Hors Marché
2077
/0
Frais CB - 41848049211
28/02/2024
REGISSEUR DU THEATRE
390
28/02/2024
Billetterie - régisseur theatre - versement du 20022024
5.13
5.13
Hors Marché
2102
/0
Frais Cb - 42217890711
29/02/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
391
28/02/2024
Piscines municipales - versement du 20/02/2024
29.84
29.84
Hors Marché
2103
/0
Frais CB - 42174293611
29/02/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
443
14/03/2024
Locations de salle - 19/01 au 08/02/2024
10.21
10.21
Hors Marché
2444
/0
Frais CB - 42112342411
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
443
14/03/2024
Locations de salle - 09/02 au 29/02/2024
11.96
11.96
Hors Marché
2445
/0
Frais CB - 42295087611
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
444
14/03/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - Versement du 280224
1.16
1.16
Hors Marché
2446
/0
Frais CB - 42229939011
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
444
14/03/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - Versement du 280224
2.00
2.00
Hors Marché
2446
/0
Frais ANCV - 42229939011
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.39
0.39
Hors Marché
2450
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.68
0.68
Hors Marché
2451
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.66
0.66
Hors Marché
2452
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.79
0.79
Hors Marché
2453
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.56
0.56
Hors Marché
2454
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.83
0.83
Hors Marché
2455
/0
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.28
0.28
Hors Marché
2456
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.21
0.21
Hors Marché
2457
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.44
0.44
Hors Marché
2458
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.22
0.22
Hors Marché
2459
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.10
0.10
Hors Marché
2460
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.24
0.24
Hors Marché
2461
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.74
0.74
Hors Marché
2462
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.48
0.48
Hors Marché
2463
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.18
0.18
Hors Marché
2464
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
446
14/03/2024
FRAIS TIPI FEVRIER 2024
0.12
0.12
Hors Marché
2465
/0
REGISSEUR DES PARCMETRES
448
15/03/2024
Encaissements Février 2024
281.29
281.29
Hors Marché
2468
/0
Frais CB - 42359956511
REGISSEUR DU MUSEE
449
15/03/2024
Versement du 28/02/2024 - Frais CB
5.17
5.17
Hors Marché
2469
/0
42230626011
REGISSEUR DU MUSEE
449
15/03/2024
Versement du 28/02/2024 - Frais CV
0.25
0.25
Hors Marché
2469
/0
42230626011
REGISSEUR DU MUSEE
449
15/03/2024
Versement du 28/02/2024 - Frais UDC
0.32
0.32
Hors Marché
2469
/0
42230626011
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
462
18/03/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PISCINE GLACIS
12.62
12.62
Hors Marché
2552
/0
VERSEMENT DU 07/02/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
462
18/03/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PISCINE BEAUSOLEIL
0.39
0.39
Hors Marché
2552
/0
VERSEMENT DU 07/02/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
484
20/03/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE BIBLIOTHEQUE
0.64
0.64
Hors Marché
2632
/0
VERSEMENT DU 19/02/2024
21/03/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
486
21/03/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE BIBILOTHEQUE
0.22
0.22
Hors Marché
2651
/0
VERSEMENT DU 15/03/24
21/03/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
513
25/03/2024
Piscines de Douai - Frais CB et CV
36.98
36.98
Hors Marché
2766
/0
Versement du 14/03/2024 - 42421119611
REGISSEUR DU MUSEE
530
28/03/2024
Versement du 19/03/2024 - Musée de la chartreuse
8.77
8.77
Hors Marché
2850
/0
Frais CB - 42457910611
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
636
15/04/2024
regie des affaires scolaires - versement du 28/02/2024
133.89
133.89
Hors Marché
3416
/0
Frais CB et CESU - 42266571511
REGISSEUR DES CIMETIERES
679
24/04/2024
Régie des cimetieres - Versment du 06/03/2024 - Janvier 2024
1.15
1.15
Hors Marché
3749
/0
Frais CB - 42332759611
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
682
24/04/2024
Conservatoire - Versement du 21/03/2024
6.16
6.16
Hors Marché
3754
/0
Frais CB et ANCV - 42502274511
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
691
25/04/2024
régisseur des fêtes
8.56
8.56
Hors Marché
3809
/0
Versement du 25/03 - Mars 2024 - 42502994311
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
691
25/04/2024
régisseur des fêtes
4.22
4.22
Hors Marché
3810
/0
Versement du 05/04 - Mars 2024 - 42645103411
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
693
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
14.99
14.99
Hors Marché
3812
/0
Frais Cv - 42675071111
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
693
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
104.86
104.86
Hors Marché
3812
/0
Frais Cb - 42675071111
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
1.38
1.38
Hors Marché
3826
/0
Page 17/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.26
0.26
Hors Marché
3827
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.21
0.21
Hors Marché
3828
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.05
0.05
Hors Marché
3829
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.26
0.26
Hors Marché
3830
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.30
0.30
Hors Marché
3831
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.73
0.73
Hors Marché
3832
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.39
0.39
Hors Marché
3833
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.26
0.26
Hors Marché
3834
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.59
0.59
Hors Marché
3835
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.25
0.25
Hors Marché
3836
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.20
0.20
Hors Marché
3837
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.25
0.25
Hors Marché
3838
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
700
26/04/2024
FRAIS TIPI MARS 2024
0.20
0.20
Hors Marché
3839
/0
REGISSEUR DU THEATRE
705
26/04/2024
Billetterie - régisseur theatre - 21/02 au 25/03/2024
4.93
4.93
Hors Marché
3857
/0
Frais CB - 42545821611
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
713
29/04/2024
Régisseur des piscines - Versement du 03/04/2024
40.95
40.95
Hors Marché
3893
/0
Frais CB - 42575951711
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
713
29/04/2024
Régisseur des piscines - Versement du 19/04/2024
30.46
30.46
Hors Marché
3894
/0
Frais CB et ANCV - 42759588211
REGISSEUR DES CIMETIERES
715
29/04/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
4.26
4.26
Hors Marché
3897
/0
Fevrier 2024 - 42643876911
REGISSEUR DES PARCMETRES
720
30/04/2024
Régie des horodateurs - encaissements mars 2024
234.71
234.71
Hors Marché
3911
/0
Frias CB - 42712306011
06/05/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
721
30/04/2024
Bibliothèque - Mars 2024
0.25
0.25
Hors Marché
3912
/0
Frais CB - 42711921511
06/05/2024
REGISSEUR DU MUSEE
726
02/05/2024
Musée de la Chartreuse - versement du 22/04/2024
11.11
11.11
Hors Marché
3942
/0
Frais CB - 42769542411
06/05/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
764
13/05/2024
régisseur des fêtes - Versement du 17/04/2024
8.60
8.60
Hors Marché
4204
/0
Frais CB - 42745398911
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
764
13/05/2024
régisseur des fêtes - Versement du 23/04/2024
7.32
7.32
Hors Marché
4205
/0
Frais CB - 42785724811
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
764
13/05/2024
régisseur des fêtes - Versement du 07/05/2024
6.39
6.39
Hors Marché
4206
/0
Frais CB - 42939404911
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.86
0.86
Hors Marché
4424
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.11
0.11
Hors Marché
4425
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.16
0.16
Hors Marché
4426
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.04
0.04
Hors Marché
4427
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.31
0.31
Hors Marché
4428
/0
27/05/2024
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.04
0.04
Hors Marché
4429
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.26
0.26
Hors Marché
4430
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.35
0.35
Hors Marché
4431
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
4.48
4.48
Hors Marché
4432
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.25
0.25
Hors Marché
4433
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.24
0.24
Hors Marché
4434
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
0.13
0.13
Hors Marché
4435
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
1.10
1.10
Hors Marché
4436
/0
27/05/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
794
17/05/2024
FRAIS TIPI AVRIL 2024
1.42
1.42
Hors Marché
4437
/0
27/05/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
800
21/05/2024
régie du conservatoire versement du 22/04/2024
3.93
3.93
Hors Marché
4467
/0
Frais CB - 42794123211
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.05
0.05
Hors Marché
5216
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.93
0.93
Hors Marché
5217
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.31
0.31
Hors Marché
5218
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
1.16
1.16
Hors Marché
5219
/0
Page 20/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.26
0.26
Hors Marché
5220
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.44
0.44
Hors Marché
5221
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.17
0.17
Hors Marché
5222
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.53
0.53
Hors Marché
5223
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.07
0.07
Hors Marché
5224
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.04
0.04
Hors Marché
5225
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.47
0.47
Hors Marché
5226
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
960
06/06/2024
FRAIS TIPI MAI 2024
0.23
0.23
Hors Marché
5227
/0
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1027
17/06/2024
FRAIS CB REGIE PARC DE LOISIRS
0.47
0.47
Hors Marché
5522
/0
VERSEMENT DU 26/04/2024
18/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1027
17/06/2024
FRAIS CB REGIE PARC DE LOISIRS
4.76
4.76
Hors Marché
5523
/0
VERSEMENT DU 06/05/24
18/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1027
17/06/2024
FRAIS CB REGIE PARC DE LOISIRS
12.25
12.25
Hors Marché
5524
/0
VERSEMENT DU 14/05/24
18/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1027
17/06/2024
FRAIS CB REGIE PARC DE LOISIRS
13.20
13.20
Hors Marché
5525
/0
VERSEMENT DU 17/05/2024
18/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1027
17/06/2024
FRAIS CB REGIE PARC DE LOISIRS
3.51
3.51
Hors Marché
5526
/0
VERSEMENT DU 24/05/24
18/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1122
27/06/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
4.89
4.89
Hors Marché
6032
/0
VERSEMENT DU 31/05/2024
Page 21/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1122
27/06/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
2.30
2.30
Hors Marché
6033
/0
VERSEMENT DU 7/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1122
27/06/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
7.88
7.88
Hors Marché
6034
/0
VERSEMENT DU 13/06/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
1142
01/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE BIBLIOTHEQUE
0.32
0.32
Hors Marché
6139
/0
VERSEMENT DU 13/05/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
1142
01/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE BIBLIOTHEQUE
0.13
0.13
Hors Marché
6140
/0
VERSEMENT DU 07/06/2024
REGISSEUR DU MUSEE
1164
05/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE MUSEE
10.57
10.57
Hors Marché
6316
/0
VERSEMENT DU 30/04/2024
REGISSEUR DU MUSEE
1164
05/07/2024
FRAIS CHEQUE VACANCES  REGIE MUSEE
1.00
1.00
Hors Marché
6316
/0
VERSEMENT DU 30/04/2024
REGISSEUR DU MUSEE
1164
05/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES  REGIE MUSEE
12.40
12.40
Hors Marché
6317
/0
VERSEMENT DU 14/05/24
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1202
11/07/2024
Régisseur des piscines - versement du 23/05/2024
29.09
29.09
Hors Marché
6593
/0
Frais CB - 43067589411
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1202
11/07/2024
Régisseur des piscines - versement du 23/05/2024
8.50
8.50
Hors Marché
6593
/0
Frais CV - 43067589411
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1202
11/07/2024
Régisseur des piscines - versement du 06/06/2024
70.76
70.76
Hors Marché
6594
/0
Frais CV - 43291216711
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1202
11/07/2024
Régisseur des piscines - versement du 06/06/2024
21.89
21.89
Hors Marché
6594
/0
Frais CB - 43291216711
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1202
11/07/2024
Régisseur des piscines - versement du 27/06/2024
24.50
24.50
Hors Marché
6595
/0
Frais CV - 43480333211
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1202
11/07/2024
Régisseur des piscines - versement du 27/06/2024
13.67
13.67
Hors Marché
6595
/0
Frais CB - 43480333211
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.44
0.44
Hors Marché
7125
/0
Page 22/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.60
0.60
Hors Marché
7126
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.30
0.30
Hors Marché
7127
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
7.38
7.38
Hors Marché
7128
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.14
0.14
Hors Marché
7129
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.18
0.18
Hors Marché
7130
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.33
0.33
Hors Marché
7131
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.39
0.39
Hors Marché
7132
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.20
0.20
Hors Marché
7133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.36
0.36
Hors Marché
7134
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.25
0.25
Hors Marché
7135
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.89
0.89
Hors Marché
7136
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.88
0.88
Hors Marché
7137
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1273
22/07/2024
FRAIS TIPI JUIN 2024
0.20
0.20
Hors Marché
7138
/0
REGISSEUR DU THEATRE
1304
26/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE THEATRE
4.87
4.87
Hors Marché
7243
/0
VERSEMENT DU 24/05/24
Page 23/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU THEATRE
1304
26/07/2024
FRAIS CHEQUES VACANCES REGIE THEATRE
0.50
0.50
Hors Marché
7244
/0
VERSEMENT DU 11/06/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1310
26/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES
7.97
7.97
Hors Marché
7277
/0
VERSEMENT DU 24/05/24
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1310
26/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES
9.51
9.51
Hors Marché
7278
/0
VERSEMENT DU 05/06/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1310
26/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES
6.77
6.77
Hors Marché
7279
/0
VERSEMENT DU 19/06/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1310
26/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES
12.52
12.52
Hors Marché
7280
/0
VERSEMENT DU 04/07/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1310
26/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES
11.23
11.23
Hors Marché
7281
/0
VERSEMENT DU  18/07/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
1323
30/07/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
2.87
2.87
Hors Marché
7314
/0
VERSEMENT DU 03/06/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
1323
30/07/2024
FRAIS CHEQUES VACANCES  REGIE CONSERVATOIRE
5.50
5.50
Hors Marché
7315
/0
VERSEMENT DU 03/06/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
1402
12/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CIMETIERE
4.24
4.24
Hors Marché
7702
/0
VERSEMENT DU 17/04/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
18
13/08/2024
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-4.24
-4.24
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REGISSEUR DES CIMETIERES
1402
12/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CIMETIERE
8.36
8.36
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7703
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VERSEMENT DU 16/07/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
18
13/08/2024
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-8.36
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26
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REGISSEUR DES CIMETIERES
1402
12/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CIMETIERE
9.43
9.43
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7704
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VERSEMENT DU 16/07/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
18
13/08/2024
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REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
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13/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
1.43
1.43
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VERSEMENT DU 25/06/2024  n°hélios 43440209911
19/08/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
1403
13/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
1.50
1.50
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7706
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VERSEMENT DU 19/07/2024  n°hélios 43715141411
19/08/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
1404
13/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CIMETIERE
4.24
4.24
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7707
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VERSEMENT DU 17/04/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
1404
13/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CIMETIERE
8.36
8.36
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7708
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VERSEMENT DU 16/07/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
1404
13/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CIMETIERE
9.43
9.43
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7709
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VERSEMENT DU 16/07/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1405
13/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
1.31
1.31
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VERSEMENT DU 21/06/2024  n°Hélios : 43411202111
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1405
13/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
5.67
5.67
Hors Marché
7711
/0
VERSEMENT DU 01/07/2024  n°Hélios : 43481273911
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1405
13/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
3.24
3.24
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7712
/0
VERSEMENT DU 05/07/2024 n°Hélios : 43586898911
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1405
13/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
4.83
4.83
Hors Marché
7713
/0
VERSEMENT DU 17/07/2024  n°Hélios : 43692850011
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1405
13/08/2024
FRAIS CHEQUE VACANCES REGIE PARC DE LOISIRS
7.88
7.88
Hors Marché
7714
/0
VERSEMENT DU 17/07/2024  n°Hélios : 43692850011
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1405
13/08/2024
FRAIS CB REGIE PARC DE LOISIRS
12.59
12.59
Hors Marché
7715
/0
VERSEMENT DU 24/07/2024  n°Hélios : 43752259811
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1405
13/08/2024
FRAIS CB REGIE PARC DE LOISIRS
20.39
20.39
Hors Marché
7716
/0
VERSEMENT DU 02/08/2024 n°Hélios : 43832012911
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1406
13/08/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC VERSEMENT DU 26/07/2024
15.82
15.82
Hors Marché
7717
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.29
0.29
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8007
/0
22/08/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
1.36
1.36
Hors Marché
8008
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.17
0.17
Hors Marché
8009
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.51
0.51
Hors Marché
8010
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
1.75
1.75
Hors Marché
8011
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.26
0.26
Hors Marché
8012
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.20
0.20
Hors Marché
8013
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.17
0.17
Hors Marché
8014
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.43
0.43
Hors Marché
8015
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.06
0.06
Hors Marché
8016
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.25
0.25
Hors Marché
8017
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.12
0.12
Hors Marché
8018
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.18
0.18
Hors Marché
8019
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.14
0.14
Hors Marché
8020
/0
22/08/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1452
21/08/2024
FRAIS TIPI JUILLET 2024
0.19
0.19
Hors Marché
8021
/0
22/08/2024
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES PARCMETRES
1453
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements avril 2024
291.65
291.65
Hors Marché
8022
/0
Frais CB - 43038135911
26/08/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
1453
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements mai 2024
245.31
245.31
Hors Marché
8023
/0
Frais CB - 43241975911
26/08/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
1453
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements juin 2024
260.77
260.77
Hors Marché
8024
/0
Frais CB - 43528001311
26/08/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
1453
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements juillet 2024
230.31
230.31
Hors Marché
8025
/0
Frais CB - 43882555011
26/08/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
1492
29/08/2024
REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES - Frais CB et CV
152.96
152.96
Hors Marché
8227
/0
Virement du 29/05/2024 - 43385939711
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
1507
06/09/2024
FRAIS CB ET CESU - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
92.21
92.21
Hors Marché
8293
/0
42967737911
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
1508
06/09/2024
REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES - Frais CB et CV
160.47
160.47
Hors Marché
8294
/0
Versement du 17/06/2024 - 43410681811
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
1558
17/09/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE BIBLIOTHEQUE
0.36
0.36
Hors Marché
8635
/0
VERSEMENT DU 19/07/24
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
0.16
0.16
Hors Marché
8650
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
0.78
0.78
Hors Marché
8651
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
0.11
0.11
Hors Marché
8652
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
0.11
0.11
Hors Marché
8653
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
0.05
0.05
Hors Marché
8654
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
0.63
0.63
Hors Marché
8655
/0
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Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
1.14
1.14
Hors Marché
8656
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
0.90
0.90
Hors Marché
8657
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
1.14
1.14
Hors Marché
8658
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
1.67
1.67
Hors Marché
8659
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
1.26
1.26
Hors Marché
8660
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
0.27
0.27
Hors Marché
8661
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1564
18/09/2024
FRAIS TIPI AOUT 2024
0.64
0.64
Hors Marché
8662
/0
REGISSEUR DU MUSEE
1589
23/09/2024
FRAIS CARTE BANCAIRE REGIE MUSEE
6.61
6.61
Hors Marché
8856
/0
VERSEMENT DU 05/06/2024
REGISSEUR DU MUSEE
1644
30/09/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE MUSEE
13.74
13.74
Hors Marché
9141
/0
VERSEMENT DU 11/06/2024
REGISSEUR DU MUSEE
1648
30/09/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE MUSEE
4.16
4.16
Hors Marché
9182
/0
VERSEMENT DU 19/06/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
1670
02/10/2024
REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES - Versement du 07/08/2024
157.53
157.53
Hors Marché
9260
/0
Frais CB - 43951051111
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
1673
02/10/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES - ALSH Raches
5.56
5.56
Hors Marché
9291
/0
Frais CB - 44224852411
TRESORERIE PRINCIPALE
1691
03/10/2024
FRAIS TIPI SEPTEMBRE 2024
0.45
0.45
Hors Marché
9378
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1691
03/10/2024
FRAIS TIPI SEPTEMBRE 2024
0.37
0.37
Hors Marché
9379
/0
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1691
03/10/2024
FRAIS TIPI SEPTEMBRE 2024
0.95
0.95
Hors Marché
9380
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1691
03/10/2024
FRAIS TIPI SEPTEMBRE 2024
0.64
0.64
Hors Marché
9381
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1691
03/10/2024
FRAIS TIPI SEPTEMBRE 2024
0.63
0.63
Hors Marché
9382
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1691
03/10/2024
FRAIS TIPI SEPTEMBRE 2024
0.14
0.14
Hors Marché
9383
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1691
03/10/2024
FRAIS TIPI SEPTEMBRE 2024
0.17
0.17
Hors Marché
9384
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1691
03/10/2024
FRAIS TIPI SEPTEMBRE 2024
0.25
0.25
Hors Marché
9385
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1691
03/10/2024
FRAIS TIPI SEPTEMBRE 2024
0.04
0.04
Hors Marché
9386
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1696
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Frais Cb
34.96
34.96
Hors Marché
9557
/0
43783627311 sur 4711
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1696
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Frais Cb
35.64
35.64
Hors Marché
9558
/0
43963136711 sur 4711
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1696
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Frais Cb
18.45
18.45
Hors Marché
9559
/0
44003975511 sur 4711
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1714
07/10/2024
Frais CB - régisseur des fêtes
8.71
8.71
Hors Marché
9614
/0
15 au 31 juillet 2024 - 43796039711
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1714
07/10/2024
Frais CB - régisseur des fêtes
13.79
13.79
Hors Marché
9615
/0
12 au 22 Aout 2024 - 44071140111
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1714
07/10/2024
Frais CB - régisseur des fêtes
7.09
7.09
Hors Marché
9616
/0
28 Aout au 02 Septembre 2024 - 44181456811
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1714
07/10/2024
Frais CB - régisseur des fêtes
12.09
12.09
Hors Marché
9617
/0
05 au 23 Septembre 2024 - 44347393711
08/10/2024
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Libelle
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1714
07/10/2024
Frais CB - régisseur des fêtes
1.87
1.87
Hors Marché
9618
/0
25 au 29 Septembre 2024 - 44402654211
08/10/2024
REGISSEUR DU MUSEE
1715
07/10/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE MUSEE
10.23
10.23
Hors Marché
9619
/0
VERSEMENT DU 08/07/2024
08/10/2024
REGISSEUR DU MUSEE
1715
07/10/2024
FRAIS CHEQUES VACANCES  REGIE MUSEE
0.50
0.50
Hors Marché
9620
/0
VERSEMENT DU 08/07/2024
08/10/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
1753
10/10/2024
Concessions - CB - régisseur des cimetières Douai
8.90
8.90
Hors Marché
9801
/0
Juin 2024 - 44042962311
REGISSEUR DES CIMETIERES
1753
10/10/2024
Concessions - CB - régisseur des cimetières Douai
1.76
1.76
Hors Marché
9802
/0
Juillet 2024 - 44238752211
REGISSEUR DES CIMETIERES
1753
10/10/2024
Concessions - CB - régisseur des cimetières Douai
5.76
5.76
Hors Marché
9803
/0
Aout 2024 - 44285047311
REGISSEUR DES PARCMETRES
1808
17/10/2024
Régie des horodateurs - encaissements aout 2024
133.52
133.52
Hors Marché
10144  /0
Frais CB - 44212081511
REGISSEUR DES PARCMETRES
1808
17/10/2024
Régie des horodateurs - encaissements septembre 2024
159.05
159.05
Hors Marché
10145  /0
Frais CB - 44304527111
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1833
18/10/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
17.15
17.15
Hors Marché
10261  /0
VERSEMENT DU 09/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1833
18/10/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
22.91
22.91
Hors Marché
10262  /0
VERSEMENT DU 19/08/2024
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CB
35.37
35.37
Hors Marché
10448  /0
44275129311 - Virement du 17/09/2024
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CB
6.65
6.65
Hors Marché
10449  /0
44291820511 - Virement du 19/09/2024
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CB
18.99
18.99
Hors Marché
10450  /0
44325800511 - Virement du 24/09/2024
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CB
10.71
10.71
Hors Marché
10451  /0
44356916911 - Virement du 27/09/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CB
33.97
33.97
Hors Marché
10452  /0
44389910111 - Virement du 02/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CB
7.71
7.71
Hors Marché
10453  /0
44335381011 - Virement du 25/09/2024
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CV
46.15
46.15
Hors Marché
10454  /0
44491493311 - Virement du 08/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CB
22.76
22.76
Hors Marché
10454  /0
44491493311 - Virement du 08/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CB
10.74
10.74
Hors Marché
10455  /0
44519031411 - Virement du 10/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CV
66.33
66.33
Hors Marché
10456  /0
44552920211 - Virement du 15/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE
1867
24/10/2024
REGISSEUR DU THEATRE - Frais CB
15.70
15.70
Hors Marché
10456  /0
44552920211 - Virement du 15/10/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1888
25/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Frais CB
29.05
29.05
Hors Marché
10554  /0
44111137311
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
1889
25/10/2024
Abnt + Rachat Livres Juillet 2024  - Versement du 16/09/2024
2.29
2.29
Hors Marché
10555  /0
Frais CB
REGISSEUR DU MUSEE
1951
06/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE MUSEE
6.63
6.63
Hors Marché
10812  /0
VERSEMENT DU 28/08/2024
07/11/2024
REGISSEUR DU MUSEE
1951
06/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE MUSEE
8.04
8.04
Hors Marché
10813  /0
VERSEMENT DU 13/09/2024
07/11/2024
REGISSEUR DU MUSEE
1951
06/11/2024
FRAIS CHEQUES VACANCES  REGIE MUSEE
0.50
0.50
Hors Marché
10814  /0
VERSEMENT DU 13/09/2024
07/11/2024
REGISSEUR DU MUSEE
1951
06/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES  REGIE MUSEE
5.16
5.16
Hors Marché
10815  /0
VERSEMENT DU 10/10/2024
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1953
06/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
23.75
23.75
Hors Marché
10838  /0
VERSEMENT DU 22/08/2024
07/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1953
06/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
3.47
3.47
Hors Marché
10839  /0
VERSEMENT DU 30/08/2024
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1953
06/11/2024
FRAIS CHEQUES VACANCES  REGIE PARC DE LOISIRS
16.88
16.88
Hors Marché
10840  /0
VERSEMENT DU 30/08/2024
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1953
06/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
13.93
13.93
Hors Marché
10841  /0
VERSEMENT DU 01/09/2024
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1953
06/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
3.66
3.66
Hors Marché
10842  /0
VERSEMENT DU 13/09/2024
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1953
06/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
4.31
4.31
Hors Marché
10843  /0
VERSEMENT DU 20/09/2024
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1953
06/11/2024
FRAIS CHEQUES VACANCES  REGIE PARC DE LOISIRS
18.50
18.50
Hors Marché
10844  /0
VERSEMENT DU 20/09/2024
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1953
06/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
4.63
4.63
Hors Marché
10845  /0
VERSEMENT DU 27/09/2024
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1953
06/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
1.90
1.90
Hors Marché
10846  /0
VERSEMENT DU 04/10/2024
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1967
07/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
2.94
2.94
Hors Marché
10958  /0
VERSEMENT DU 11/10/2024
08/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1967
07/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
1.35
1.35
Hors Marché
10959  /0
VERSEMENT DU 18/10/2024
08/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1967
07/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
1.40
1.40
Hors Marché
10960  /0
VERSEMENT DU 25/10/2024
08/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
1967
07/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
10.49
10.49
Hors Marché
10961  /0
VERSEMENT DU 04/11/2024
08/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1976
08/11/2024
Régisseur des Piscines - Frais CB et CV
46.66
46.66
Hors Marché
11048  /0
Versement du 23/09/2024
12/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
1976
08/11/2024
Régisseur des affaires scolaires - Frais CB
71.22
71.22
Hors Marché
11049  /0
Versement du 17/10/2024
12/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
1987
12/11/2024
regisseur des affaires scolaires - Frais CB
42.07
42.07
Hors Marché
11075  /0
44496167211
15/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
1987
12/11/2024
regisseur des affaires scolaires - Frais CV
32.93
32.93
Hors Marché
11075  /0
44496167211
15/11/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
1995
14/11/2024
Régisseur du conservatoire - Frais CB
21.14
21.14
Hors Marché
11116  /0
Virement du 14/10/2024 - 44570550511
15/11/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
1995
14/11/2024
Régie des cimetières - Encaissements de septembre 2024
5.32
5.32
Hors Marché
11117  /0
Frais CB
15/11/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1996
14/11/2024
Frais CB - régisseur des fêtes
10.97
10.97
Hors Marché
11118  /0
Versement du 10/10/2024 - 4452260511
15/11/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1996
14/11/2024
Frais CB - régisseur des fêtes
5.95
5.95
Hors Marché
11119  /0
Versement du 23/10/2024 - 44626066111
15/11/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
1996
14/11/2024
Frais CB - régisseur des fêtes
11.87
11.87
Hors Marché
11120  /0
Versement du 05/11/2024 - 44791524511
15/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2013
18/11/2024
FRAIS TIPI OCTOBRE 2024
0.18
0.18
Hors Marché
11276  /0
18/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2013
18/11/2024
FRAIS TIPI OCTOBRE 2024
0.39
0.39
Hors Marché
11277  /0
18/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2013
18/11/2024
FRAIS TIPI OCTOBRE 2024
0.11
0.11
Hors Marché
11278  /0
18/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2013
18/11/2024
FRAIS TIPI OCTOBRE 2024
0.18
0.18
Hors Marché
11279  /0
18/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2013
18/11/2024
FRAIS TIPI OCTOBRE 2024
0.10
0.10
Hors Marché
11280  /0
18/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2013
18/11/2024
FRAIS TIPI OCTOBRE 2024
0.35
0.35
Hors Marché
11281  /0
18/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2013
18/11/2024
FRAIS TIPI OCTOBRE 2024
0.35
0.35
Hors Marché
11282  /0
18/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2013
18/11/2024
FRAIS TIPI OCTOBRE 2024
0.14
0.14
Hors Marché
11283  /0
18/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
2065
21/11/2024
FRAIS  CHEQUES VACANCES ET COUPON SPORT
35.75
35.75
Hors Marché
11550  /0
VERSEMENT DU 11/10/2024
22/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
2065
21/11/2024
FRAIS  CARTES BANCAIRES
35.39
35.39
Hors Marché
11551  /0
VERSEMENT DU 11/10/2024
22/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
2065
21/11/2024
FRAIS  CARTES BANCAIRES
17.01
17.01
Hors Marché
11552  /0
VERSEMENT DU 25/10/2024
22/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
2065
21/11/2024
FRAIS  CHEQUES VACANCES ET COUPON SPORT
13.50
13.50
Hors Marché
11553  /0
VERSEMENT DU 25/10/2024
22/11/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
2066
21/11/2024
Régie des horodateurs - encaissements septembre 2024
135.11
135.11
Hors Marché
11554  /0
Du 17/09 au 30/09 - Frais CB
22/11/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
2070
21/11/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
6.19
6.19
Hors Marché
11591  /0
VERSEMENT DU 21/10/2024
22/11/2024
REGISSEUR DU THEATRE
2134
27/11/2024
Billetterie - régisseur theatre - Versement du 14/10/2024
35.09
35.09
Hors Marché
11919  /0
Frais CB et CV - 44587654011
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.14
0.14
Hors Marché
12170  /0
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.04
0.04
Hors Marché
12171  /0
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.13
0.13
Hors Marché
12172  /0
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.63
0.63
Hors Marché
12173  /0
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.48
0.48
Hors Marché
12174  /0
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.06
0.06
Hors Marché
12175  /0
06/12/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.22
0.22
Hors Marché
12176  /0
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.32
0.32
Hors Marché
12177  /0
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.04
0.04
Hors Marché
12178  /0
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.56
0.56
Hors Marché
12179  /0
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2186
03/12/2024
FRAIS TIPI NOVEMBRE 2024
0.14
0.14
Hors Marché
12180  /0
06/12/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
2196
03/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
9.27
9.27
Hors Marché
12256  /0
VERSEMENT DU 12/11/2024
06/12/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
2196
03/12/2024
FRAIS CHEQUES VACANCES REGIE CONSERVATOIRE
115.27
115.27
Hors Marché
12257  /0
VERSEMENT DU 12/11/2024
06/12/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
2198
04/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
3.98
3.98
Hors Marché
12262  /0
VERSEMENT DU 18/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
2207
04/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE PARC DE LOISIRS
10.66
10.66
Hors Marché
12348  /0
VERSEMENT DU 15/11/2024
REGISSEUR DU THEATRE
2248
09/12/2024
Billetterie - régisseur theatre - Versement du 29/10/2024
59.00
59.00
Hors Marché
12552  /0
Frais CB - 44689190111
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
2251
09/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE THEATRE
10.46
10.46
Hors Marché
12555  /0
VERSEMENT DU 14/11 n°Hélios : 44843525211
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
2251
09/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE THEATRE
21.36
21.36
Hors Marché
12556  /0
VERSEMENT DU 22/11 n°Hélios : 44923326811
12/12/2024
REGISSEUR DU MUSEE
2259
09/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE MUSEE
9.74
9.74
Hors Marché
12576  /0
VERSEMENT DU 14/11/2024 n°hélios :44842315711
12/12/2024
REGISSEUR DU MUSEE
2259
09/12/2024
FRAIS CHEQUE VACANCES  REGIE MUSEE
1.50
1.50
Hors Marché
12577  /0
VERSEMENT DU 14/11/2024 n°hélios :44842315711
12/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
2267
11/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE AFFAIRES SCOLAIRES
32.82
32.82
Hors Marché
12659  /0
VERSEMENT DU 08/11/2024 référence hélios : 4480310
REGISSEUR DES PARCMETRES
2278
12/12/2024
Régie des horodateurs - Frais CB
350.00
350.00
Hors Marché
12674  /0
Novembre 2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
2280
12/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE AFFAIRES SCOLAIRES
60.83
60.83
Hors Marché
12676  /0
VERSEMENT DU 19/11/2024 n°hélios : 44883006411
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
2283
17/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE AFFAIRES SCOLAIRES
16.76
16.76
Hors Marché
12697  /0
VERSEMENT DU 28/11/2024
19/12/2024
REGISSEUR DU MUSEE
2300
19/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE MUSEE
5.84
5.84
Hors Marché
12727  /0
VERSEMENT DU 28/11 ET 16/12
REGISSEUR DU MUSEE
2300
19/12/2024
FRAIS CHEQUES VACANCES REGIE MUSEE
1.00
1.00
Hors Marché
12728  /0
VERSEMENT DU 28/11 ET 16/12
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
2308
20/12/2024
Bibliothèque - Frais CB
0.63
0.63
Hors Marché
12742  /0
Septembre 2024 - 44817061711
23/12/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
2308
20/12/2024
Bibliothèque - Frais CB
0.25
0.25
Hors Marché
12743  /0
Octobre 2024 - 44816718911
23/12/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
2310
23/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
1.83
1.83
Hors Marché
12746  /0
VERSEMENT DU 25/11/24 helios:44931065511
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
2310
23/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
7.63
7.63
Hors Marché
12747  /0
VERSEMENT DU 12/12/24 helios:45163614411
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
2310
23/12/2024
FRAIS CHEQUES VACANCES  REGIE CONSERVATOIRE
40.50
40.50
Hors Marché
12748  /0
VERSEMENT DU 12/12/24 helios:45163614411
REGISSEUR DES CIMETIERES
2311
26/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CONSERVATOIRE
20.56
20.56
Hors Marché
12749  /0
VERSEMENT DU 19/11/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
2311
26/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CIMETIERES
13.92
13.92
Hors Marché
12750  /0
VERSEMENT DU 13/12/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
2311
26/12/2024
FRAIS CARTES BANCAIRES REGIE CIMETIERES
9.35
9.35
Hors Marché
12751  /0
VERSEMENT DU 24/12/2024
Page 36/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
2312
27/12/2024
FRAIS CHEQUE VACANCES REGIE PARC DE LOISIRS
8.51
8.51
Hors Marché
12752  /0
VERSEMENT DU 06/12/2024
06/01/2025
REGISSEUR DES PARCMETRES
2314
31/12/2024
Régisseur horodateurs - Frais CB Octobre 2024
352.83
352.83
Hors Marché
12755  /0
44791589411
06/01/2025
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
2315
31/12/2024
FRAIS CB ET CV - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
128.24
128.24
Hors Marché
12756  /0
45307553911 - Facturation Novembre 2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
2316
31/12/2024
Piscines - Frais CB
57.32
57.32
Hors Marché
12757  /0
Versement du 20/11/2024 - 44922631511
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
2316
31/12/2024
Piscines - Frais CB
29.27
29.27
Hors Marché
12758  /0
Versement du 03/12/2024 - 45081975111
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
2316
31/12/2024
Piscines - Frais CB
2.83
2.83
Hors Marché
12759  /0
Versement du 10/12/2024 - 45289756011
06/01/2025
REGISSEUR DES PARCMETRES
2317
31/12/2024
Regisseur horodateurs
258.09
258.09
Hors Marché
12760  /0
Décembre 2024 - 1/2 - Frais CB
06/01/2025
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
2319
31/12/2024
Frais CB - régisseur des fêtes
11.72
11.72
Hors Marché
12763  /0
Encaissements novembre 2024 - 45082013211
07/01/2025
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
2319
31/12/2024
Frais CB - régisseur des fêtes
3.23
3.23
Hors Marché
12764  /0
Encaissements decembre 2024 - 45263658711
07/01/2025
REGISSEUR DU MUSEE
2319
31/12/2024
Frais CB - Regisseur du musée - 45262479711
2.53
2.53
Hors Marché
12765  /0
Encaissements du 01 au 16/12/2024
07/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
1.04
1.04
Hors Marché
12767  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
1.39
1.39
Hors Marché
12768  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
1.03
1.03
Hors Marché
12769  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.07
0.07
Hors Marché
12770  /0
Page 37/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.07
0.07
Hors Marché
12771  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.36
0.36
Hors Marché
12772  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.23
0.23
Hors Marché
12773  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.49
0.49
Hors Marché
12774  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.34
0.34
Hors Marché
12775  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.27
0.27
Hors Marché
12776  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.43
0.43
Hors Marché
12777  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.58
0.58
Hors Marché
12778  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.04
0.04
Hors Marché
12779  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
1.72
1.72
Hors Marché
12780  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
1.89
1.89
Hors Marché
12781  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.97
0.97
Hors Marché
12782  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
3.79
3.79
Hors Marché
12783  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
0.18
0.18
Hors Marché
12784  /0
Page 38/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2321
31/12/2024
FRAIS TIPI DECEMBRE 2024
1.05
1.05
Hors Marché
12785  /0
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
2322
31/12/2024
Regisseur bibliotheque - 45081962811
0.18
0.18
Hors Marché
12786  /0
Encaissements Novembre 2024 Frais CB
REGISSEUR DU THEATRE
2322
31/12/2024
Frais CB - Regisseur theatre - 45108890111
3.45
3.45
Hors Marché
12787  /0
Encaissements du 16 au 30/11/2024
REGISSEUR DU THEATRE
2322
31/12/2024
Frais CB - Regisseur theatre - 45245942111
8.30
8.30
Hors Marché
12788  /0
Encaissements du 01 au 16/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
2322
31/12/2024
Frais CB - Regisseur theatre - 45332492111
5.92
5.92
Hors Marché
12789  /0
Encaissements du 17 au 27/12/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
2322
31/12/2024
Frais CB et CV - Regisseur conservatoire - 45263016711
15.55
15.55
Hors Marché
12790  /0
versement du 19/12/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
2322
31/12/2024
Regisseur bibliotheque - 45247411211
0.62
0.62
Hors Marché
12791  /0
Encaissements Décembre 2024 Frais CB
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
2323
31/12/2024
Régisseur des piscines - Frais CB
19.83
19.83
Hors Marché
12792  /0
Versement du 31/12/2024 - 45322383011
09/01/2025
Total Imputation
6 815.37
6 815.37
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6541
CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
1 062.00
0.00
0.00
0.00
1 062.00
0.00
8 938.00
10.62
10.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2180
02/12/2024
ADMISSIONS NON VALEUR 2024
1 062.00
1 062.00
Sans engagement
Hors Marché
12135  /0
30/12/2024
Total Imputation
1 062.00
1 062.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6542
CREANCES ETEINTES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CREANCES ETEINTES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
45 000.00
45 000.00
45 521.68
0.00
0.00
0.00
45 521.68
0.00
-521.68
101.16
101.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 FRANCS NAGEURS CHEMINOTS DOUAI
1005
14/06/2024
ANNUL TITRE 9459 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
10 000.00
10 000.00
Sans engagement
Hors Marché
5471
/0
ASSOCIATION FOOT FEMININ DOUAISI
1005
14/06/2024
ANNUL TITRE 8931 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
5472
/1
ASSOCIATION FOOT FEMININ DOUAISI
1005
14/06/2024
ANNUL TITRE 3295 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
5472
/3
ASSOCIATION FOOT FEMININ DOUAISI
1005
14/06/2024
ANNUL TITRE 3294 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
5472
/2
FRANCS NAGEURS CHEMINOTS DOUAI
1157
04/07/2024
ANNUL TITRE 3623 EX 2024 - CREANCE ETEINTE
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
6250
/0
FRANCS NAGEURS CHEMINOTS DOUAI
1157
04/07/2024
ANNUL TITRE 3624 EX 2024 - CREANCE ETEINTE
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
6251
/0
FLASH PUBLICITE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 8990 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
171.20
171.20
Hors Marché
12136  /1
30/12/2024
FLASH PUBLICITE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 4865 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
176.00
176.00
Hors Marché
12136  /2
30/12/2024
SKRZYPCZAK VIRGINIE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 3659 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
65.09
65.09
Hors Marché
12137  /4
30/12/2024
SKRZYPCZAK VIRGINIE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 3197 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
26.59
26.59
Hors Marché
12137  /3
30/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SKRZYPCZAK VIRGINIE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 2675 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
62.02
62.02
Hors Marché
12137  /2
30/12/2024
SKRZYPCZAK VIRGINIE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 2226 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
12.58
12.58
Hors Marché
12137  /1
30/12/2024
BOUGARAN SANDRINE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 3357 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
4.77
4.77
Hors Marché
12138  /2
BOUGARAN SANDRINE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 3356 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
4.78
4.78
Hors Marché
12138  /1
BOUGARAN SANDRINE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 4259 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
32.94
32.94
Hors Marché
12138  /3
BOUGARAN SANDRINE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 4260 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
36.60
36.60
Hors Marché
12138  /4
BOUGARAN SANDRINE
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12138
-4.77
-4.77
Hors Marché
41
/2
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
BOUGARAN SANDRINE
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12138
-32.94
-32.94
Hors Marché
41
/3
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
BOUGARAN SANDRINE
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12138
-4.78
-4.78
Hors Marché
41
/1
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
BOUGARAN SANDRINE
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12138
-36.60
-36.60
Hors Marché
41
/4
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
SM BAT
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 5160 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
8.20
8.20
Hors Marché
12139  /0
30/12/2024
CARON MARIE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 5366 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
5.44
5.44
Hors Marché
12140  /2
CARON MARIE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 94 EX 2024 - CREANCE ETEINTE
17.68
17.68
Hors Marché
12140  /1
CARON MARIE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 6467 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
19.04
19.04
Hors Marché
12140  /4
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CARON MARIE
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 5840 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
17.96
17.96
Hors Marché
12140  /3
CARON MARIE
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12140
-17.96
-17.96
Hors Marché
42
/3
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
CARON MARIE
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12140
-5.44
-5.44
Hors Marché
42
/2
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
CARON MARIE
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12140
-19.04
-19.04
Hors Marché
42
/4
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
CARON MARIE
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12140
-17.68
-17.68
Hors Marché
42
/1
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
MERLIN JEAN MARC
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 5888 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
37.80
37.80
Hors Marché
12141  /2
MERLIN JEAN MARC
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 6536 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
50.60
50.60
Hors Marché
12141  /3
MERLIN JEAN MARC
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 176 EX 2024 - CREANCE ETEINTE
42.70
42.70
Hors Marché
12141  /4
MERLIN JEAN MARC
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 1535 EX 2024 - CREANCE ETEINTE
72.70
72.70
Hors Marché
12141  /5
MERLIN JEAN MARC
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 5427 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
30.40
30.40
Hors Marché
12141  /1
MERLIN JEAN MARC
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12141
-30.40
-30.40
Hors Marché
43
/1
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
MERLIN JEAN MARC
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12141
-37.80
-37.80
Hors Marché
43
/2
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
MERLIN JEAN MARC
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12141
-42.70
-42.70
Hors Marché
43
/4
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
MERLIN JEAN MARC
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12141
-50.60
-50.60
Hors Marché
43
/3
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MERLIN JEAN MARC
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12141
-72.70
-72.70
Hors Marché
43
/5
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
MERLIN LEMAIRE SABRINA
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 1810 EX 2024 - CREANCE ETEINTE
45.70
45.70
Hors Marché
12142  /0
MERLIN LEMAIRE SABRINA
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12142
-45.70
-45.70
Hors Marché
44
/0
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
BERRICHI SORENZA
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 5744 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
7.20
7.20
Hors Marché
12143  /1
BERRICHI SORENZA
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 2525 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
2.40
2.40
Hors Marché
12143  /7
BERRICHI SORENZA
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 6797 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
7.20
7.20
Hors Marché
12143  /2
BERRICHI SORENZA
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 8440 EX 2022 - CREANCE ETEINTE
6.40
6.40
Hors Marché
12143  /3
BERRICHI SORENZA
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 1931 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
10.40
10.40
Hors Marché
12143  /6
BERRICHI SORENZA
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 3438 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
13.60
13.60
Hors Marché
12143  /8
BERRICHI SORENZA
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 1269 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
3.20
3.20
Hors Marché
12143  /5
BERRICHI SORENZA
2180
02/12/2024
ANNUL TITRE 619 EX 2023 - CREANCE ETEINTE
10.40
10.40
Hors Marché
12143  /4
BERRICHI SORENZA
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12143
-6.40
-6.40
Hors Marché
45
/3
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
BERRICHI SORENZA
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12143
-3.20
-3.20
Hors Marché
45
/5
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
BERRICHI SORENZA
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12143
-2.40
-2.40
Hors Marché
45
/7
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BERRICHI SORENZA
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12143
-13.60
-13.60
Hors Marché
45
/8
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
BERRICHI SORENZA
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12143
-10.40
-10.40
Hors Marché
45
/4
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
BERRICHI SORENZA
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12143
-10.40
-10.40
Hors Marché
45
/6
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
BERRICHI SORENZA
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12143
-7.20
-7.20
Hors Marché
45
/1
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
BERRICHI SORENZA
30
31/12/2024
Rejet du mandat N. 12143
-7.20
-7.20
Hors Marché
45
/2
TITRE SOLDE PAR LE DEBITEUR
Total Imputation
45 521.68
45 521.68
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6584
AMENDES FISCALES ET PENALES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AMENDES FISCALES ET PENALES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
137.00
0.00
0.00
0.00
137.00
0.00
-137.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2324
31/12/2024
REGUL SOLDE TVA
137.00
137.00
Sans engagement
Hors Marché
12793  /0
05/03/2025
Total Imputation
137.00
137.00
Page 46/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
2 400.00
4 900.00
16 973.29
0.00
0.00
0.00
16 973.29
0.00
-12 073.29
346.39
346.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 HUCHETTE JEAN PIERRE
1158
04/07/2024
REGUL MIS EN DEBET SUITE REMISE GRACIEUSE PAR LA DGFIP
4 803.61
4 803.61
Sans engagement
Hors Marché
6252
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2324
31/12/2024
REGUL SOLDE TVA
12 067.00
12 067.00
Hors Marché
12794  /0
05/03/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2324
31/12/2024
REGUL SOLDE TVA
88.00
88.00
Hors Marché
12795  /0
05/03/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2327
31/12/2024
Mandat complémentaire au mandat 8559 exercice 2020
14.68
14.68
Hors Marché
12801  /0
Total Imputation
16 973.29
16 973.29
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FINANCES                                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LENAIN ARLETTE
436
13/03/2024
REMBOURSEMENT SPECTACLE THEATRE -PANNE ASCENSEUR
128.00
128.00
Sans engagement
Hors Marché
2423
/0
DECEMBRE 2023
LENAIN ARLETTE
32
29/11/2024
ANNULATION DU MANDAT No 2423
-128.00
-128.00
Hors Marché
74
/0
ERREUR IMPUTATION - GESTION HT
COUPE OCEANE
436
13/03/2024
REMBOURSEMENT SPECTACLE THEATRE -PANNE ASCENSEUR
20.00
20.00
Hors Marché
2424
/0
DECEMBRE 2023
COUPE OCEANE
32
29/11/2024
ANNULATION DU MANDAT No 2424
-20.00
-20.00
Hors Marché
75
/0
ERREUR IMPUTATION - GESTION HT
LENAIN ARLETTE
1509
06/09/2024
REMBOURSEMENT SPECTACLE THEATRE -PANNE ASCENSEUR
64.00
64.00
Hors Marché
8295
/0
LENAIN ARLETTE
32
29/11/2024
ANNULATION DU MANDAT No 8295
-64.00
-64.00
Hors Marché
76
/0
ERREUR IMPUTATION - GESTION HT
Total Imputation
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 66111
INTERETS REGLES A ECHEANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
770 000.00
770 000.00
754 427.16
0.00
0.00
0.00
754 427.16
0.00
15 572.84
97.98
97.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LA BANQUE POSTALE
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 470
1 464.37
1 464.37
Sans engagement
Hors Marché
2001
/2
INTERETS 470
26/02/2024
LA BANQUE POSTALE
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000466 (MON518814EUR)
4 995.00
4 995.00
Hors Marché
2002
/2
INTERETS 000466 (MON518814EUR)
26/02/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000455 (MON254810EUR)
58 298.61
58 298.61
Hors Marché
2003
/2
INTERETS 000455 (MON254810EUR)
26/02/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000457 (MON267684EUR)
18 136.46
18 136.46
Hors Marché
2004
/2
INTERETS 000457 (MON267684EUR)
26/02/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000458 (MON271466EUR)
2 008.45
2 008.45
Hors Marché
2005
/2
INTERETS 000458 (MON271466EUR)
26/02/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000453 (MIN243797EUR)
20 859.70
20 859.70
Hors Marché
2006
/2
INTERETS 000453 (MIN243797EUR)
26/02/2024
LA BANQUE POSTALE
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000468 (MON524237EUR)
8 951.67
8 951.67
Hors Marché
2007
/2
INTERETS 000468 (MON524237EUR)
26/02/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000454 (MON254801EUR)
82 505.21
82 505.21
Hors Marché
2008
/2
INTERETS 000454 (MON254801EUR)
26/02/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
359
23/02/2024
Echeance 2024.01.01 Emprunt Ref : 000461
5 464.40
5 464.40
Hors Marché
2009
/2
INTERETS 000461
26/02/2024
LA BANQUE POSTALE
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.01 Emprunt Ref : 000467 (MON521552EUR)
10 725.00
10 725.00
Hors Marché
3395
/2
INTERETS 000467 (MON521552EUR)
Page 49/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.01 Emprunt Ref : 000462
3 512.83
3 512.83
Hors Marché
3396
/2
INTERETS 000462
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.01 Emprunt Ref : 000469 (98527)
12 729.42
12 729.42
Hors Marché
3397
/2
INTERETS 000469 (98527)
LA BANQUE POSTALE
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.01 Emprunt Ref : 000464 (MON516437EUR)
1 665.07
1 665.07
Hors Marché
3398
/2
INTERETS 000464 (MON516437EUR)
CAIS REG CREDIT AGRICOLE NORD
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.10 Emprunt Ref : 000465 (10000503183)
3 613.85
3 613.85
Hors Marché
3399
/2
INTERETS 000465 (10000503183)
SOCIETE GENERALE
631
15/04/2024
Echeance 2024.02.17 Emprunt Ref : 000456 (456)
38 410.00
38 410.00
Hors Marché
3400
/2
INTERETS 000456 (456)
CREDIT FONCIER DE FRANCE
731
02/05/2024
Echeance 2024.03.25 Emprunt Ref : 000434 (D 981268/P3)
10 280.61
10 280.61
Hors Marché
3971
/2
INTERETS 000434 (D 981268/P3)
23/05/2024
LA BANQUE POSTALE
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 470
1 433.19
1 433.19
Hors Marché
3972
/2
INTERETS 470
23/05/2024
LA BANQUE POSTALE
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000466 (MON518814EUR)
4 860.00
4 860.00
Hors Marché
3973
/2
INTERETS 000466 (MON518814EUR)
23/05/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000457 (MON267684EUR)
17 221.75
17 221.75
Hors Marché
3974
/2
INTERETS 000457 (MON267684EUR)
23/05/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000458 (MON271466EUR)
1 942.84
1 942.84
Hors Marché
3975
/2
INTERETS 000458 (MON271466EUR)
23/05/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000453 (MIN243797EUR)
19 352.59
19 352.59
Hors Marché
3976
/2
INTERETS 000453 (MIN243797EUR)
23/05/2024
LA BANQUE POSTALE
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000468 (MON524237EUR)
8 733.33
8 733.33
Hors Marché
3977
/2
INTERETS 000468 (MON524237EUR)
23/05/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
731
02/05/2024
Echeance 2024.04.01 Emprunt Ref : 000461
5 074.09
5 074.09
Hors Marché
3978
/2
INTERETS 000461
23/05/2024
LA BANQUE POSTALE
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.01 Emprunt Ref : 000467 (MON521552EUR)
10 450.00
10 450.00
Hors Marché
7237
/2
INTERETS 000467 (MON521552EUR)
Page 50/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.01 Emprunt Ref : 000462
3 278.64
3 278.64
Hors Marché
7238
/2
INTERETS 000462
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.01 Emprunt Ref : 000469 (98527)
12 433.39
12 433.39
Hors Marché
7239
/2
INTERETS 000469 (98527)
LA BANQUE POSTALE
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.01 Emprunt Ref : 000464 (MON516437EUR)
1 617.49
1 617.49
Hors Marché
7240
/2
INTERETS 000464 (MON516437EUR)
CAIS REG CREDIT AGRICOLE NORD
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.10 Emprunt Ref : 000465 (10000503183)
3 434.28
3 434.28
Hors Marché
7241
/2
INTERETS 000465 (10000503183)
SOCIETE GENERALE
1303
26/07/2024
Echeance 2024.05.17 Emprunt Ref : 000456 (456)
36 635.63
36 635.63
Hors Marché
7242
/2
INTERETS 000456 (456)
CREDIT FONCIER DE FRANCE
1335
01/08/2024
Echeance 2024.06.25 Emprunt Ref : 000434 (D 981268/P3)
9 827.08
9 827.08
Hors Marché
7372
/2
INTERETS 000434 (D 981268/P3)
02/08/2024
CAISSE EPARGNE  PAYS HAINAUT
1335
01/08/2024
Echeance 2024.06.01 Emprunt Ref : 000460 (20110187)
15 072.41
15 072.41
Hors Marché
7373
/2
INTERETS 000460 (20110187)
02/08/2024
LA BANQUE POSTALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 470
1 401.94
1 401.94
Hors Marché
9644
/2
INTERETS 470
09/10/2024
LA BANQUE POSTALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000466 (MON518814EUR)
4 725.00
4 725.00
Hors Marché
9645
/2
INTERETS 000466 (MON518814EUR)
09/10/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000457 (MON267684EUR)
16 504.18
16 504.18
Hors Marché
9646
/2
INTERETS 000457 (MON267684EUR)
09/10/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000458 (MON271466EUR)
1 876.80
1 876.80
Hors Marché
9647
/2
INTERETS 000458 (MON271466EUR)
09/10/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000453 (MIN243797EUR)
17 829.84
17 829.84
Hors Marché
9648
/2
INTERETS 000453 (MIN243797EUR)
09/10/2024
LA BANQUE POSTALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000468 (MON524237EUR)
8 515.00
8 515.00
Hors Marché
9649
/2
INTERETS 000468 (MON524237EUR)
09/10/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.01 Emprunt Ref : 000461
4 683.77
4 683.77
Hors Marché
9650
/2
INTERETS 000461
09/10/2024
Page 51/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAISSE EPARGNE  PAYS HAINAUT
1723
08/10/2024
Echeance 2024.07.25 Emprunt Ref : 00463
9 088.38
9 088.38
Hors Marché
9651
/2
INTERETS 00463
09/10/2024
LA BANQUE POSTALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.01 Emprunt Ref : 000467 (MON521552EUR)
10 175.00
10 175.00
Hors Marché
9652
/2
INTERETS 000467 (MON521552EUR)
09/10/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.01 Emprunt Ref : 000462
3 044.45
3 044.45
Hors Marché
9653
/2
INTERETS 000462
09/10/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.01 Emprunt Ref : 000469 (98527)
12 137.35
12 137.35
Hors Marché
9654
/2
INTERETS 000469 (98527)
09/10/2024
LA BANQUE POSTALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.01 Emprunt Ref : 000464 (MON516437EUR)
1 569.92
1 569.92
Hors Marché
9655
/2
INTERETS 000464 (MON516437EUR)
09/10/2024
CAIS REG CREDIT AGRICOLE NORD
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.10 Emprunt Ref : 000465 (10000503183)
3 407.35
3 407.35
Hors Marché
9656
/2
INTERETS 000465 (10000503183)
09/10/2024
SOCIETE GENERALE
1723
08/10/2024
Echeance 2024.08.17 Emprunt Ref : 000456 (456)
36 489.50
36 489.50
Hors Marché
9657
/2
INTERETS 000456 (456)
09/10/2024
CREDIT FONCIER DE FRANCE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.09.25 Emprunt Ref : 000434 (D 981268/P3)
9 367.67
9 367.67
Hors Marché
12349  /2
INTERETS 000434 (D 981268/P3)
06/12/2024
LA BANQUE POSTALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 470
1 370.64
1 370.64
Hors Marché
12350  /2
INTERETS 470
06/12/2024
LA BANQUE POSTALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000466 (MON518814EUR)
4 590.00
4 590.00
Hors Marché
12351  /2
INTERETS 000466 (MON518814EUR)
06/12/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000457 (MON267684EUR)
15 960.08
15 960.08
Hors Marché
12352  /2
INTERETS 000457 (MON267684EUR)
06/12/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000458 (MON271466EUR)
1 810.33
1 810.33
Hors Marché
12353  /2
INTERETS 000458 (MON271466EUR)
06/12/2024
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000453 (MIN243797EUR)
16 291.29
16 291.29
Hors Marché
12354  /2
INTERETS 000453 (MIN243797EUR)
06/12/2024
LA BANQUE POSTALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000468 (MON524237EUR)
8 296.67
8 296.67
Hors Marché
12355  /2
INTERETS 000468 (MON524237EUR)
06/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
2208
04/12/2024
Echeance 2024.10.01 Emprunt Ref : 000461
4 293.46
4 293.46
Hors Marché
12356  /2
INTERETS 000461
06/12/2024
LA BANQUE POSTALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.01 Emprunt Ref : 000467 (MON521552EUR)
9 900.00
9 900.00
Hors Marché
12357  /2
INTERETS 000467 (MON521552EUR)
06/12/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.01 Emprunt Ref : 000462
2 810.26
2 810.26
Hors Marché
12358  /2
INTERETS 000462
06/12/2024
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.01 Emprunt Ref : 000469 (98527)
11 841.32
11 841.32
Hors Marché
12359  /2
INTERETS 000469 (98527)
06/12/2024
LA BANQUE POSTALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.01 Emprunt Ref : 000464 (MON516437EUR)
1 522.35
1 522.35
Hors Marché
12360  /2
INTERETS 000464 (MON516437EUR)
06/12/2024
CAIS REG CREDIT AGRICOLE NORD
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.10 Emprunt Ref : 000465 (10000503183)
3 304.10
3 304.10
Hors Marché
12361  /2
INTERETS 000465 (10000503183)
06/12/2024
SOCIETE GENERALE
2208
04/12/2024
Echeance 2024.11.17 Emprunt Ref : 000456 (456)
35 529.25
35 529.25
Hors Marché
12362  /2
INTERETS 000456 (456)
06/12/2024
CAISSE EPARGNE  PAYS HAINAUT
2318
31/12/2024
Echeance 2024.12.29 Emprunt Ref : 000459 (20100195)
52 201.60
52 201.60
Hors Marché
12761  /2
INTERETS 000459 (20100195)
07/01/2025
CREDIT FONCIER DE FRANCE
2318
31/12/2024
Echeance 2024.12.25 Emprunt Ref : 000434 (D 981268/P3)
8 902.30
8 902.30
Hors Marché
12762  /2
INTERETS 000434 (D 981268/P3)
07/01/2025
Total Imputation
754 427.16
754 427.16
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 66112
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : INTERETS -RATTACHEMENT DES ICNE                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
-44 483.36
0.00
0.00
0.00
-44 483.36
0.00
44 483.36
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1
11/01/2024
ANNULATION DU MANDAT No 12738 ICNE 2023
-254 278.14
-254 278.14
Sans engagement
Hors Marché
1
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2328
31/12/2024
ICNE 2024
209 794.78
209 794.78
Hors Marché
12802  /0
16/01/2025
Total Imputation
-44 483.36
-44 483.36
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
7 000.00
515.36
0.00
0.00
0.00
515.36
0.00
6 484.64
7.36
7.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ALTERNA
2327
31/12/2024
Annulation titre 5029 ex 2020 - Pas pour Douai
515.36
515.36
Sans engagement
Hors Marché
12800  /0
Total Imputation
515.36
515.36
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 675
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
26 112.27
0.00
0.00
0.00
26 112.27
0.00
-26 112.27
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
548
02/04/2024
Cession Partielle Cession terrain RUE DE FLERS
15 476.84
15 476.84
Sans engagement
Hors Marché
2899
/0
Cadastre BK/894
TRESORERIE PRINCIPALE
599
09/04/2024
Echange de parcelles avec le SIA
4 000.00
4 000.00
Hors Marché
3234
/0
10/04/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
677
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
1 393.98
1 393.98
Hors Marché
3735
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
677
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
25.55
25.55
Hors Marché
3737
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
677
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
51.79
51.79
Hors Marché
3739
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2305
20/12/2024
CESSION TERRAIN CESSION DERIVATION DE LA SCARPE RUE SAINT SA
5 164.11
5 164.11
Hors Marché
12737  /0
MSON CADASTRE CE/346-659  124m²
24/12/2024
Total Imputation
26 112.27
26 112.27
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6761
DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFER Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 528.68
0.00
0.00
0.00
2 528.68
0.00
-2 528.68
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
677
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
2 405.15
2 405.15
Sans engagement
Hors Marché
3736
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
677
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
39.93
39.93
Hors Marché
3738
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
677
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
83.60
83.60
Hors Marché
3740
/0
Total Imputation
2 528.68
2 528.68
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6811
DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISAT- INCO       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 430 000.00
3 430 000.00
3 382 355.61
0.00
0.00
0.00
3 382 355.61
0.00
47 644.39
98.61
98.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
676
24/04/2024
Dotation aux amortissements
9.00
9.00
Sans engagement
Hors Marché
3734
/2
AMORTISSEMENT AVANT CESSION LICENCE IV
TRESORERIE PRINCIPALE
676
24/04/2024
Dotation aux amortissements
557.00
557.00
Hors Marché
3734
/1
AMORTISSEMENT AVANT CESSION LICENCE IV
TRESORERIE PRINCIPALE
676
24/04/2024
Dotation aux amortissements
19.00
19.00
Hors Marché
3734
/3
AMORTISSEMENT AVANT CESSION LICENCE IV
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3.00
3.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3.00
3.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9.98
9.98
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9.99
9.99
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
10.00
10.00
Hors Marché
6133
/0
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
15.00
15.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
15.15
15.15
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
17.00
17.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
19.00
19.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
19.00
19.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
19.99
19.99
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
20.00
20.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
20.00
20.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
20.03
20.03
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
22.00
22.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
24.98
24.98
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
25.98
25.98
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
26.00
26.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
27.00
27.00
Hors Marché
6133
/0
Page 59/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
28.00
28.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
28.00
28.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
29.99
29.99
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
30.44
30.44
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
34.00
34.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
34.04
34.04
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
34.46
34.46
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
34.99
34.99
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
35.00
35.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
35.00
35.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
39.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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57.00
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1140
01/07/2024
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57.00
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57.00
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57.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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59.00
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01/07/2024
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59.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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59.98
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
60.00
60.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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60.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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71.00
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1140
01/07/2024
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71.00
71.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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72.00
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
72.00
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01/07/2024
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72.00
72.00
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72.99
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01/07/2024
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73.00
73.00
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1140
01/07/2024
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73.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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82.00
82.00
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.00
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01/07/2024
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82.81
82.81
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01/07/2024
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83.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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83.00
83.00
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01/07/2024
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83.00
83.00
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1140
01/07/2024
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83.00
83.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
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01/07/2024
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84.00
84.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
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01/07/2024
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84.00
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Dotation aux amortissements
84.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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6133
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01/07/2024
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143.00
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
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6133
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01/07/2024
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146.00
146.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
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6133
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1140
01/07/2024
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146.00
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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146.00
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01/07/2024
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147.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
147.00
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
147.00
147.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
147.00
147.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
147.00
147.00
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1140
01/07/2024
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148.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
148.00
148.00
Hors Marché
6133
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1140
01/07/2024
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148.00
148.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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148.37
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1140
01/07/2024
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149.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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149.00
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149.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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141.60
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01/07/2024
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01/07/2024
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171.00
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01/07/2024
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171.00
171.00
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01/07/2024
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171.00
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01/07/2024
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171.24
171.24
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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193.00
193.00
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
193.00
193.00
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6133
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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195.00
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01/07/2024
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195.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
195.00
195.00
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01/07/2024
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195.00
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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195.00
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
196.00
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Hors Marché
6133
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
196.00
196.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
196.00
196.00
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1140
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196.80
196.80
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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Hors Marché
6133
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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185.10
Hors Marché
6133
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186.00
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1140
01/07/2024
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186.00
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1140
01/07/2024
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186.00
186.00
Hors Marché
6133
/0
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1140
01/07/2024
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186.00
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Hors Marché
6133
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1140
01/07/2024
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186.00
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
219.81
219.81
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
220.00
220.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
220.00
220.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
220.00
220.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
220.00
220.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
220.00
220.00
Hors Marché
6133
/0
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Engagement
de
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l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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01/07/2024
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01/07/2024
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Hors Marché
6133
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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243.00
Hors Marché
6133
/0
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règlement
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T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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243.29
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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1140
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
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247.00
Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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/0
TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
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249.00
Hors Marché
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/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
249.00
249.00
Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
249.00
249.00
Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
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Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
250.00
250.00
Hors Marché
6133
/0
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l'engagement
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T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
250.00
250.00
Hors Marché
6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
250.00
250.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
250.00
250.00
Hors Marché
6133
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1140
01/07/2024
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250.00
250.00
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1140
01/07/2024
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251.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
251.00
251.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
251.47
251.47
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
251.47
251.47
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
252.00
252.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
252.00
252.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
252.00
252.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
252.00
252.00
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6133
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252.00
252.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
253.00
253.00
Hors Marché
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
274.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
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1140
01/07/2024
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
278.99
278.99
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6133
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01/07/2024
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279.00
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1140
01/07/2024
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279.00
279.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
279.00
279.00
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6133
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1140
01/07/2024
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280.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
280.00
280.00
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1140
01/07/2024
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280.00
280.00
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1140
01/07/2024
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280.00
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01/07/2024
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282.00
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01/07/2024
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282.00
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01/07/2024
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282.00
282.00
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
283.00
283.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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235.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
235.00
235.00
Hors Marché
6133
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01/07/2024
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236.00
236.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
236.00
236.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
236.44
236.44
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
237.00
237.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
237.00
237.00
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6133
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1140
01/07/2024
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238.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.00
238.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.00
238.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.00
238.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.00
238.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.50
238.50
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
239.00
239.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
239.00
239.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
239.40
239.40
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
239.96
239.96
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
239.98
239.98
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
240.00
240.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
240.00
240.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
294.00
294.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
294.00
294.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
294.00
294.00
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01/07/2024
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295.00
295.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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296.00
296.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
296.00
296.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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6133
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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323.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
323.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
323.00
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6133
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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325.00
325.00
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1140
01/07/2024
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326.00
326.00
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6133
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01/07/2024
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
327.00
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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328.00
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Hors Marché
6133
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
328.00
328.00
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6133
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01/07/2024
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330.00
330.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
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330.60
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01/07/2024
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331.00
331.00
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331.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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6133
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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01/07/2024
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01/07/2024
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316.00
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1140
01/07/2024
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316.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
317.00
317.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
317.00
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
318.00
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6133
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382.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
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384.00
384.00
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
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426.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
426.00
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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432.00
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
432.00
432.00
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
433.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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433.00
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01/07/2024
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436.38
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01/07/2024
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01/07/2024
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6133
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466.99
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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474.00
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/0
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1140
01/07/2024
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475.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
475.00
475.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
475.00
475.00
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1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
476.00
476.00
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6133
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01/07/2024
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476.00
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6133
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
477.00
477.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
477.00
477.00
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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478.00
478.00
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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480.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
480.00
480.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
480.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
481.00
481.00
Hors Marché
6133
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
482.40
482.40
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
483.00
483.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
484.00
484.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
484.00
484.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
405.00
405.00
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6133
/0
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1140
01/07/2024
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405.00
405.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
406.00
406.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
406.00
406.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
407.00
407.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
407.00
407.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
408.00
408.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
408.00
408.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
408.00
408.00
Hors Marché
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/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
408.00
408.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
409.00
409.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
411.00
411.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
411.00
411.00
Hors Marché
6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
411.00
411.00
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
411.06
411.06
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6133
/0
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
413.00
413.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
413.00
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413.90
413.90
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414.00
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1140
01/07/2024
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500.00
500.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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601.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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608.00
608.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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6133
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550.00
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1140
01/07/2024
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550.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
550.00
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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550.58
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1140
01/07/2024
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552.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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558.00
558.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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559.00
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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564.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1140
01/07/2024
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567.94
567.94
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6133
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570.00
570.00
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01/07/2024
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570.00
570.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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938.40
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01/07/2024
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949.00
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955.80
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6133
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1140
01/07/2024
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955.80
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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988.00
Hors Marché
6133
/0
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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988.45
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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729.24
Hors Marché
6133
/0
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01/07/2024
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731.00
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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1 042.85
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 045.00
Hors Marché
6133
/0
Page 192/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 045.00
1 045.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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6133
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 070.80
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 074.00
1 074.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1 080.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 093.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 099.00
1 099.00
Hors Marché
6133
/0
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 101.00
1 101.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1 104.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 111.20
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 112.00
1 112.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1 119.12
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 122.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 127.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 129.00
1 129.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 129.00
1 129.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 139.82
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 142.00
1 142.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 148.00
1 148.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 152.00
1 152.00
Hors Marché
6133
/0
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l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 157.21
1 157.21
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 163.00
1 163.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 166.00
1 166.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 168.00
1 168.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 174.00
1 174.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 187.00
1 187.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 188.00
1 188.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 188.54
1 188.54
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 191.00
1 191.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 192.00
1 192.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
832.00
832.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
832.00
832.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
835.20
835.20
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
838.00
838.00
Hors Marché
6133
/0
Page 195/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Date
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
838.00
838.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
838.00
838.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
839.00
839.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
845.00
845.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
849.00
849.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
850.00
850.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
851.00
851.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
851.00
851.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
852.00
852.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
856.00
856.00
Hors Marché
6133
/0
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1 618.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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6133
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1 195.56
Hors Marché
6133
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Hors Marché
6133
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1140
01/07/2024
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1 262.27
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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6133
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01/07/2024
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1 822.02
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TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1 832.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1 833.60
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1 852.49
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1 867.20
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 878.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 883.00
1 883.00
Hors Marché
6133
/0
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 883.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1 886.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 887.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1 894.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1 900.22
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 924.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 935.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 937.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 944.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 958.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 977.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 984.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 986.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 991.00
1 991.00
Hors Marché
6133
/0
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H.T.
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 998.00
1 998.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 008.00
2 008.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 050.00
2 050.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 050.80
2 050.80
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 052.00
2 052.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 060.00
2 060.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 073.00
2 073.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 082.60
2 082.60
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 093.00
2 093.00
Hors Marché
6133
/0
Page 208/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Date
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 102.00
2 102.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 106.00
2 106.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 112.00
2 112.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 121.00
2 121.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 124.00
2 124.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 139.84
2 139.84
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 431.00
1 431.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 431.00
1 431.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 432.00
1 432.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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6133
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2 538.00
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1140
01/07/2024
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6133
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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6133
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
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01/07/2024
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1 726.00
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1140
01/07/2024
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1 726.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1140
01/07/2024
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1 737.84
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6133
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 765.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 775.00
1 775.00
Hors Marché
6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 775.00
1 775.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 780.00
1 780.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 791.00
1 791.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 800.00
1 800.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 804.80
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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1 818.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 022.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
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01/07/2024
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3 025.44
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
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01/07/2024
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3 038.00
3 038.00
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01/07/2024
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3 051.00
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1140
01/07/2024
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3 107.00
3 107.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 110.00
3 110.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 120.00
3 120.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 127.36
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 292.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 391.74
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 398.44
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 412.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 468.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 491.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 508.00
Hors Marché
6133
/0
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 516.00
Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 620.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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3 631.20
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 666.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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3 687.84
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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3 754.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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3 826.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 832.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 873.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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3 879.84
Hors Marché
6133
/0
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01/07/2024
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3 944.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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Hors Marché
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1140
01/07/2024
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6133
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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4 160.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 160.00
4 160.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 150.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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2 173.92
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 178.00
Hors Marché
6133
/0
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 186.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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2 188.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 188.10
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 190.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 191.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 199.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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2 214.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 220.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 222.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 222.52
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 235.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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2 242.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 250.00
2 250.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 253.00
2 253.00
Hors Marché
6133
/0
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H.T.
T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 033.00
5 033.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 142.00
5 142.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 333.00
5 333.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 404.00
5 404.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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5 406.80
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 413.88
5 413.88
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 500.03
5 500.03
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 524.20
5 524.20
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 626.00
5 626.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 631.00
5 631.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 688.00
5 688.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 715.00
5 715.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 744.00
5 744.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 772.49
5 772.49
Hors Marché
6133
/0
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 833.00
5 833.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 951.78
5 951.78
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 000.00
6 000.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 142.16
6 142.16
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 218.00
6 218.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 373.00
6 373.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 561.36
6 561.36
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 660.00
6 660.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 720.00
6 720.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 831.00
6 831.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 932.00
6 932.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 958.00
6 958.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 966.00
6 966.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 966.00
6 966.00
Hors Marché
6133
/0
Page 221/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Date
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de
de
Marche
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 997.00
6 997.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
7 062.00
7 062.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
7 132.00
7 132.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
7 158.40
7 158.40
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
7 395.00
7 395.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
7 699.00
7 699.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 042.00
8 042.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 073.00
8 073.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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8 193.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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8 254.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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8 384.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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6133
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01/07/2024
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8 479.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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8 552.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
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2 689.68
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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2 804.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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2 856.38
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6133
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2 896.00
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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1140
01/07/2024
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3 000.00
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01/07/2024
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3 001.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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6133
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1140
01/07/2024
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12 798.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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13 160.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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13 802.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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13 933.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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14 293.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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14 942.00
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6133
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15 955.00
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01/07/2024
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16 316.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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01/07/2024
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01/07/2024
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6133
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01/07/2024
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19 520.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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21 206.40
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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24 119.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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29 366.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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29 937.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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31 643.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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32 616.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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33 198.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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34 312.00
Hors Marché
6133
/0
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
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34 933.00
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/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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37 333.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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39 155.69
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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44 111.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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50 144.79
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
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62 421.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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89 392.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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108 320.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
135 387.00
135 387.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
195 663.00
195 663.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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4 165.20
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 182.00
4 182.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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4 232.16
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 248.00
4 248.00
Hors Marché
6133
/0
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01/07/2024
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4 265.00
4 265.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 315.00
4 315.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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4 328.21
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 377.00
4 377.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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4 401.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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4 444.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 457.00
4 457.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 463.00
4 463.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 472.00
4 472.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 602.00
4 602.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 620.00
4 620.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 654.00
4 654.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 856.00
4 856.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 928.00
4 928.00
Hors Marché
6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 971.00
4 971.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 001.00
5 001.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 660.00
8 660.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 672.00
8 672.00
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 715.00
8 715.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 736.00
8 736.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 762.73
8 762.73
Hors Marché
6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 274.00
9 274.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 277.00
9 277.00
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 287.00
9 287.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 480.00
9 480.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 625.00
9 625.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 930.00
9 930.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
10 000.00
10 000.00
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6133
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
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10 467.00
10 467.00
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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10 737.00
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6133
/0
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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11 361.00
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6133
/0
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1140
01/07/2024
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11 414.00
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6133
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TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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11 666.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
11 667.00
11 667.00
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6133
/0
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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12 696.00
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6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
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12 742.00
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6133
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1140
01/07/2024
Dotation aux amortissements
212.88
212.88
Hors Marché
6133
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
1 098.00
1 098.00
Hors Marché
12740  /0
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2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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1 201.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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1 262.00
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12740  /0
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2307
20/12/2024
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1 288.00
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12740  /0
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2307
20/12/2024
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1 626.00
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20/12/2024
Dotation aux amortissements
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1 716.00
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2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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1 779.00
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12740  /0
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20/12/2024
Dotation aux amortissements
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2 029.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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2 116.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
2 839.00
2 839.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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3 190.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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3 538.00
Hors Marché
12740  /0
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2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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3 654.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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4 867.00
Hors Marché
12740  /0
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2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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4 988.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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5 670.00
Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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9 625.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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19 594.00
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12740  /0
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2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
58 700.00
58 700.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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123 390.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
249.00
249.00
Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
251.00
251.00
Hors Marché
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TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
256.00
256.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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263.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
270.00
270.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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283.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
289.00
289.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
290.00
290.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
299.00
299.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
300.00
300.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
301.00
301.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
314.00
314.00
Hors Marché
12740  /0
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2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
318.00
318.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
341.00
341.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
354.00
354.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
355.00
355.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
372.00
372.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
373.00
373.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
383.00
383.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
384.00
384.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
453.00
453.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
462.00
462.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
468.00
468.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
481.00
481.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
482.00
482.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
489.00
489.00
Hors Marché
12740  /0
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T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
502.00
502.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
510.00
510.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
512.00
512.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
515.00
515.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
517.00
517.00
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12740  /0
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2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
524.00
524.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
527.00
527.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
527.00
527.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
532.00
532.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
534.00
534.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
540.00
540.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
540.00
540.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
548.00
548.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
559.00
559.00
Hors Marché
12740  /0
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TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
576.00
576.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
594.00
594.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
603.00
603.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
603.00
603.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
625.00
625.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
635.00
635.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
640.00
640.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
653.00
653.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
680.00
680.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
683.00
683.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
685.00
685.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
701.00
701.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
731.00
731.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
750.00
750.00
Hors Marché
12740  /0
Page 234/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
794.00
794.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
810.00
810.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
826.00
826.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
831.00
831.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
72.00
72.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
77.00
77.00
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
77.00
77.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
81.00
81.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
Hors Marché
12740  /0
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86.00
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20/12/2024
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87.00
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88.00
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20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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2307
20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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208.00
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20/12/2024
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229.00
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2307
20/12/2024
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20/12/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
239.00
239.00
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2307
20/12/2024
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241.00
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2307
20/12/2024
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
12.00
12.00
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20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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2307
20/12/2024
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20.00
20.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
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20/12/2024
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20.00
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20/12/2024
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20.00
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20/12/2024
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22.00
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23.00
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2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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24.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
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20/12/2024
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26.00
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20/12/2024
Dotation aux amortissements
27.00
27.00
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20/12/2024
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387.00
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20/12/2024
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400.00
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20/12/2024
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406.00
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20/12/2024
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409.00
409.00
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20/12/2024
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412.00
412.00
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20/12/2024
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429.00
429.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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12740  /0
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2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
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20/12/2024
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3.00
3.00
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20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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20/12/2024
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12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
8.00
8.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
8.00
8.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
11.00
11.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
27.00
27.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
28.00
28.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
28.00
28.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
28.00
28.00
Hors Marché
12740  /0
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
32.00
32.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
32.00
32.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
33.00
33.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
34.00
34.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
36.00
36.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
37.00
37.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
38.00
38.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
38.00
38.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
39.00
39.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
39.00
39.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
40.00
40.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
42.00
42.00
Hors Marché
12740  /0
Page 243/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
46.00
46.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
46.00
46.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
48.00
48.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
50.00
50.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
52.00
52.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
12740  /0
Page 244/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
59.00
59.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
63.00
63.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
67.00
67.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
68.00
68.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
71.00
71.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
71.00
71.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
117.00
117.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
120.00
120.00
Hors Marché
12740  /0
Page 245/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
125.00
125.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
127.00
127.00
Hors Marché
12740  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
2307
20/12/2024
Dotation aux amortissements
128.00
128.00
Hors Marché
12740  /0
Total Imputation
3 382 355.61
3 382 355.61
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6817
DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 341.32
1 341.32
1 341.32
0.00
0.00
0.00
1 341.32
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1091
21/06/2024
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS 2024
1 341.32
1 341.32
Sans engagement
Hors Marché
5861
/0
Total Imputation
1 341.32
1 341.32
Page 247/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 7391112
Dégrèvement de taxe d’habitation sur les loge Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
140 000.00
140 000.00
121 439.00
0.00
0.00
0.00
121 439.00
0.00
18 561.00
86.74
86.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
740
06/05/2024
P503/DEGREVEMENT TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS
121 439.00
121 439.00
Sans engagement
Hors Marché
4005
/0
Total Imputation
121 439.00
121 439.00
Page 248/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: A20013
HDV - TRAVAUX
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
119 442.60
-20 000.00
119 442.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119 442.60
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23772001P
69 891.66
0.00 RE-AEDIFICA
29/12/2023
SD HDVILLE MISE SECURITE MOE 23034-0-01 MAÎTRISE D'OEUVRE - MISE EN
NA23787301P
49 550.94
0.00 BA BAT
29/12/2023
SD HDVILLE MISE SECURITE MOE 23034-0-01 MAÎTRISE D'OEUVRE - MISE EN
119 442.60
Total Imputation
Page 249/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2051
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
375 050.00
35 731.20
-50 300.20
360 481.00
237 314.33
0.00
0.00
0.00
237 314.33
0.00
123 166.67
65.83
65.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23569601P
12 480.00
0.00 SA DIGITECH
279
14/02/2024
FAC. 231221968 DU 06/12/2023
10 400.00
2 080.00
12 480.00
29/12/2023
Migration vers PostgreSQL et
Hors Marché
1538
/0
MIGRATION POSTGRESQL DELIB WINDOWS SERVER
NA23574501P
11 731.20
0.00 PROJETLYS
279
14/02/2024
FAC. 23/12/IF0886 DU
31/12/2023
2 400.00
480.00
2 880.00
29/12/2023
Prestations Microsoft CAIH n°
Hors Marché
1537
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
PROJETLYS
279
14/02/2024
FAC. 23/12/IF0904 DU
31/12/2023
7 376.00
1 475.20
8 851.20
Hors Marché
1540
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
NA23650101P
11 520.00
0.00 PROJETLYS
363
23/02/2024
FAC. 2401BSE0022 DU 31/01/2024
9 600.00
1 920.00
11 520.00
29/12/2023
Prestation d'accompagnement a
Hors Marché
2018
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
26/02/2024
NA24000801
585.00
0.00 SRCI
123
26/01/2024
FAC. 23514 DU 13/12/2023
487.50
97.50
585.00
07/12/2023
Migration parapheur IxPARAPHE
Hors Marché
880
/0
PARAPHEUR IXBUS
29/01/2024
NA24002401
77 232.00
0.00 PROJETLYS
363
23/02/2024
FAC. 2401BSE0023 DU 31/01/2024
1 680.00
336.00
2 016.00
26/12/2023
Prestations Microsoft CAIH n°
Hors Marché
2017
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
26/02/2024
PROJETLYS
366
23/02/2024
PROJET MIGRATION MICROSOFT 365
2 160.00
432.00
2 592.00
Hors Marché
2030
/0
Prestations Microsoft CAIH n°MSPF22 - Migration à  26/02/2024
PROJETLYS
498
22/03/2024
FAC. 2402BSE0329 DU 29/02/2024
5 160.00
1 032.00
6 192.00
Hors Marché
2710
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
PROJETLYS
678
24/04/2024
FAC. 2403BSE0718 DU 31/03/2024
8 400.00
1 680.00
10 080.00
Hors Marché
3744
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
25/04/2024
PROJETLYS
836
24/05/2024
FAC. 2404BSE1345 DU 30/04/2024
3 904.00
780.80
4 684.80
Hors Marché
4650
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
27/05/2024
Page 250/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROJETLYS
1014
14/06/2024
FAC. 2405BSE1676 DU 31/05/2024
1 504.00
300.80
1 804.80
Hors Marché
5487
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
PROJETLYS
1325
31/07/2024
FAC. 2406BSE2310 DU 30/06/2024
400.00
80.00
480.00
Hors Marché
7331
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
PROJETLYS
2003
15/11/2024
FAC. 2406BSE2143a DU
30/06/2024
720.00
144.00
864.00
Hors Marché
11192  /0
ACCOMPAGEMENT PROJET MIGRATION
18/11/2024
NA24003501
1 700.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
123
26/01/2024
FAC. CH23090744 DU 19/11/2023
720.00
144.00
864.00
13/12/2023
achat et mise en oeuvre de M3
Hors Marché
878
/0
LICENCES MICROSOFT 365  + LICENCES BARRACUDA
29/01/2024
JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
123
26/01/2024
FAC. CH23096887 DU 10/12/2023
90.00
18.00
108.00
Hors Marché
879
/0
LICENCES M365 BARRACUDA BACKUP CLOUD_S. INFORMATIQ 29/01/2024
JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
760
10/05/2024
FAC. CH24028822 DU 23/04/2024
270.00
54.00
324.00
Hors Marché
4181
/0
LOT 3 UNITES DE PUBLICATION EUROPEEN MICROSOFT 365
NA24003701
1 092.00
0.00 SA DIGITECH
414
08/03/2024
FAC. 240322401 DU 05/03/2024
910.00
182.00
1 092.00
13/12/2023
AIRS DELIB-Mise en place de n
Hors Marché
2281
/0
LOGICIEL CIRCUITS DELIBMO AIR DELIB
NA24026301
34 080.00
0.00 PROJETLYS
689
25/04/2024
FAC. 2403BSE0922 DU 31/03/2024
1 080.00
216.00
1 296.00
26/12/2023
Prestations Microsoft CAIH n°
Hors Marché
3779
/0
PRESTATION FEVRIER PROJECT LEADER
PROJETLYS
836
24/05/2024
FAC. 2404BSE1344 DU 30/04/2024
7 800.00
1 560.00
9 360.00
Hors Marché
4649
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
27/05/2024
PROJETLYS
1014
14/06/2024
FAC. 2405BSE1665 DU 31/05/2024
1 720.00
344.00
2 064.00
Hors Marché
5488
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
PROJETLYS
1593
23/09/2024
FAC. 2408BSE2958 DU 31/08/2024
200.00
40.00
240.00
Hors Marché
8870
/0
MIGRATION MICROSOFT 365
PROJETLYS
1813
17/10/2024
FAC. 2409BSE3322 DU 30/09/2024
600.00
120.00
720.00
Hors Marché
10159  /0
MIGRATION MICROSOFT 365
NA24231301
21 129.60
0.00 LOGICIELS APPLICATION FORMATION
656
18/04/2024
FAC. 1041104 DU 19/03/2024
17 608.00
3 521.60
21 129.60
19/03/2024
200 licences Barracuda Cloud
23056-0-02 FOURNITURE DE LICENCES BARRA 3587
/0
200 licences Barracuda Cloud to Cloud Backup
NA24233501
28 509.78
0.00 LOGICIELS APPLICATION FORMATION
935
04/06/2024
FAC. 1042311 DU 24/05/2024
23 767.92
4 753.58
28 521.50
19/03/2024
Office 365 Éducation A3 ensei
23056-0-01 FOURNITURE DE LICENCES MICRO 5124
/0
Licences Microsoft 365
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOGICIELS APPLICATION FORMATION
9
25/06/2024
Rejet DU MANDAT No 5124
-23 767.92
-4 753.58
-28 521.50
23056-0-01 FOURNITURE DE LICENCES MICRO 15
/0
les prix facturés ne correspondent pas au BPU marc
LOGICIELS APPLICATION FORMATION
1116
26/06/2024
FAC. 1042311 DU 24/05/2024
23 767.92
4 753.58
28 521.50
23056-0-01 FOURNITURE DE LICENCES MICRO 5989
/0
LICENES MICROSOFT 365
NA24328001
18 566.50
0.00 LOGICIELS APPLICATION FORMATION
1594
23/09/2024
FAC. 1043314 DU 12/08/2024
15 472.08
3 094.42
18 566.50
18/04/2024
Microsoft 365 Business Premiu
23056-0-01 FOURNITURE DE LICENCES MICRO 8873
/0
MICROSOFT 365
NA24351101
51 107.83
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
15/05/2024
Projet GEC
Hors Marché
NA24458901
33 268.32
0.00 LOGICIELS APPLICATION FORMATION
1537
12/09/2024
FAC. 1043315 DU 12/08/2024
27 723.60
5 544.72
33 268.32
12/06/2024
Microsoft 365 Business Premiu
23056-0-01 FOURNITURE DE LICENCES MICRO 8490
/0
MICROSOFT 365 TEAMS
NA24505501
142.80
0.00 TETRA INFORMATIQUE
1250
17/07/2024
FAC. FAC-202407-0126 DU
15/07/2024
119.00
23.80
142.80
04/07/2024
[ANTIDOTE 11] ANTIDOTE 11Corr Hors Marché
6999
/1
LOGICIEL ANTIDOTE11 CORRECTEUR FRANCAIS ANGLAIS 18/07/2024
NA24586601
34 090.56
0.00 LOGICIELS APPLICATION FORMATION
1537
12/09/2024
FAC. 1043474 DU 28/08/2024
28 408.80
5 681.76
34 090.56
22/08/2024
Microsoft 365 Entreprise E3 E
23056-0-01 FOURNITURE DE LICENCES MICRO 8489
/0
MICROSOFT 365 TEAMS
NA24655201
7 530.00
0.00 SA DIGITECH
2161
29/11/2024
FAC. 241123607 DU 21/11/2024
6 275.00
1 255.00
7 530.00
06/11/2024
Passage AIRS DELIB vers ADEL
Hors Marché
12051  /0
PROGICIEL AIRS DELIB - ADEL V7
12/12/2024
NA24710201
7 715.52
0.00 LOGICIELS APPLICATION FORMATION
2237
06/12/2024
FAC. 1980074 DU 29/11/2024
6 429.60
1 285.92
7 715.52
18/10/2024
Microsoft 365 Business Premiu
23056-0-01 FOURNITURE DE LICENCES MICRO 12514  /0
MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM
NA24710401
5 251.73
0.00 LOGICIELS APPLICATION FORMATION
2064
21/11/2024
FAC. 1974870 DU 24/10/2024
4 376.44
875.29
5 251.73
18/10/2024
67 licences Barracuda Cloud t
23056-0-02 FOURNITURE DE LICENCES BARRA 11548  /0
67 licences Barracuda Cloud to Cloud Backup Prix m 06/12/2024
NA24713001
2 736.44
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
05/11/2024
Projet maarch Courrier - conn
Hors Marché
360 469.28
Total Imputation
197 761.94
39 552.39
237 314.33
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21311
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
Compte Géré TTC
Operation
: A20013
HDV - TRAVAUX
Compte : BATIMENTS ADMINISTRATIFS                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
105 000.00
1 422.53
-93 379.25
13 043.28
10 303.73
0.00
0.00
0.00
10 303.73
0.00
2 739.55
79.00
79.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23767401P
1 422.53
0.00 SMF SERVICES
119
26/01/2024
FAC. 12002534 DU 20/12/2023
1 185.44
237.09
1 422.53
29/12/2023
AD HOTEL VILLE SECURISATION P Hors Marché
851
/0
SECURISATION PORTE ACCUEIL HOTEL VILLE
29/01/2024
NA24590301
4 052.40
0.00 ADC PROTECTION
1593
23/09/2024
FAC. FA3988 DU 10/09/2024
3 377.00
675.40
4 052.40
02/09/2024
SD HDVILLE   INSTALLATION ALAR Hors Marché
8864
/0
INSTALLATION ALARME INTRUSION HDV
NA24620401
4 828.80
0.00 BERNARD BATTAIS ET FILS
2007
15/11/2024
FAC. H2410/0138 DU 30/10/2024
4 024.00
804.80
4 828.80
20/09/2024
HOTEL DE VILLE TRAVAUX SUR EV Hors Marché
11208  /0
HOTEL DE VILLE TRAVAUX SUR EVACUATION EP C7962
18/11/2024
NA24667701
2 739.55
0.00 CPS BOIS
10/10/2024
AD HDVILLE TRAVAUX CHARPENTE Hors Marché
13 043.28
Total Imputation
8 586.44
1 717.29
10 303.73
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A09003
HOTEL DU DAUPHIN
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
33 686.00
33 686.00
9 507.61
0.00
0.00
0.00
9 507.61
0.00
24 178.39
28.22
28.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24773701
20 574.96
0.00 LEFEBVRE PERE ET FILS
2172
29/11/2024
FAC. 24-263  DU 26/11/2024
5 143.74
1 028.75
6 172.49
12/11/2024
AD HOTEL DU DAUPHIN PM RESTAU Hors Marché
12124  /0
AD HOTEL DU DAUPHIN PM RESTAURATION DES PEINTURES
NA24773801
8 337.82
0.00 EURL PAUL ACCESS ENERGY
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000981 DU 29/11/2024
2 779.27
555.85
3 335.12
12/11/2024
AD HOTEL DU DAUPHIN PM RESTAU Hors Marché
12547  /0
AD HOTEL DU DAUPHIN PM RESTAURATION ELECTRIQUE DES 23/12/2024
28 912.78
Total Imputation
7 923.01
1 584.60
9 507.61
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30012
MISE EN CONFORMITE ELEC - GAZ - INCENDIE
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
-48 098.00
1 902.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 902.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24758701
1 902.00
0.00 SNDBAT
06/11/2024
PPE HOTEL DE VILLE TRAVAUX D' Hors Marché
1 902.00
Total Imputation
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 000.00
6 759.00
86 759.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86 759.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-07427
8 345.22
0.00 DIVERS
24/10/2024
CREDITS DISPO DM
Hors Marché
8 345.22
Total Imputation
Page 256/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A00049
CHATEAU TREUFFET
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
383.79
30 383.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30 383.79
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24736501
10 200.00
0.00 CARROBAT C
31/10/2024
GDE CHATEAU TREUFFET AMENAGMT Hors Marché
NA24738301
4 136.40
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
31/10/2024
GDE CHATEAU TREUFFET AMENAGEM Hors Marché
NA24738501
1 146.60
0.00 VARLET ALAIN
31/10/2024
GDE CHATEAU TREUFFET AMENAGEM Hors Marché
NA24738701
3 474.00
0.00 GUILLAUME  L AMI DECO EURL
31/10/2024
GDE CHATEAU TREUFFET AMENAGEM Hors Marché
NA24740601
7 347.35
0.00 EXPERTRAVAUX BATICAP
31/10/2024
GDE CHATEAU TREUFFET AMENAGEM Hors Marché
NA24740701
4 079.44
0.00 EXPERTRAVAUX BATICAP
31/10/2024
GDE CHATEAU TREUFFET AMENAGEM Hors Marché
30 383.79
Total Imputation
Page 257/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A14035
COMPLEX SPORTIF PARC C. FENAIN
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 338.00
3 338.00
3 304.47
0.00
0.00
0.00
3 304.47
0.00
33.53
99.00
99.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24684001
3 378.00
0.00 S.A.S CHAUFFAGE ET BAINS
1878
25/10/2024
FAC. FA240526 DU 18/10/2024
2 936.84
2 936.84
15/10/2024
EA PARC C.FENAIN TRVX SUR RES Hors Marché
10497  /0
EA PARC C.FENAIN TRVX SUR RESEAU EAU FROIDE C7977
S.A.S CHAUFFAGE ET BAINS
1878
25/10/2024
FAC. FA240526 DU 18/10/2024
367.63
73.53
441.16
Hors Marché
10497  /0
3 378.00
Total Imputation
3 304.47
73.53
3 378.00
Page 258/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A10063
SALLE DES CORONS VERTS
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 920.00
10 920.00
10 682.31
0.00
0.00
0.00
10 682.31
0.00
237.69
97.82
97.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24641801
10 920.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2155
28/11/2024
FAC. 0001 S LTDU21 DU
21/11/2024
1 188.46
237.69
1 426.15
02/10/2024
GDE SDF CORONS VERTS TRVX RES Hors Marché
12003  /0
GDE SDF CORONS VERTS TRVX RESEAU GAZ C7966
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2155
28/11/2024
FAC. 0001 S LTDU21 DU
21/11/2024
9 493.85
9 493.85
Hors Marché
12003  /0
GDE SDF CORONS VERTS TRVX RESEAU GAZ C7966
10 920.00
Total Imputation
10 682.31
237.69
10 920.00
Page 259/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21568
AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEF Compte Géré TTC
Operation
: A10050
REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS NON CONFORMES OU M
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
4 747.55
10 747.55
10 747.55
0.00
0.00
0.00
10 747.55
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24191901
10 651.68
0.00 INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
160.43
32.09
192.52
22/02/2024
SD DIVERS BATIMENTS FOURN, PO 22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/9
LOT 3 EXTINCTEURS CO2 2KG
27/05/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
163.46
32.69
196.15
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/8
LOT 2 EXTINCTEURS STANDARDS CO5
27/05/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
136.11
27.22
163.33
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/6
LOT 2 EXTINCTEURS EP9ADD REFORME
27/05/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
48.43
9.69
58.12
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/7
EXTINCTEUR EAU PULVERISE 6L ADD
27/05/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
28.56
5.71
34.27
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/3
EXTINCTEUR PP2K
27/05/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
66.58
13.32
79.90
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/11
EXTINCTEUR POUDRE ABC 9KG
27/05/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
65.89
13.18
79.07
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/4
EXTINCTEUR POUDRE ABC 6KG
27/05/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
273.34
54.67
328.01
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/2
LOT 4 EXTINCTEURS PP6KG REFORME
27/05/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
2 560.84
512.17
3 073.01
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/5
LOT 54 EXTINCTEUR STANDARDS CO2
27/05/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
5 351.74
1 070.35
6 422.09
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/1
LOT 104 EXTINCTEURS EP6ADD REFORME
27/05/2024
Page 260/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
INCENDIE PROTECTION SECURITE
837
24/05/2024
FAC. FIPS24040148 DU
04/04/2024
100.90
20.18
121.08
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4651
/10
EXTINCTEUR EAU PULVERISE 9L ADD
27/05/2024
10 651.68
Total Imputation
8 956.28
1 791.27
10 747.55
Page 261/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2158
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T Compte Géré TTC
Operation
: A20007
PARC AUTO - MATERIEL
Compte : AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 388.00
11 388.00
11 388.00
0.00
0.00
0.00
11 388.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24149801
11 388.00
0.00 SARL MOTOR CLEAN
417
08/03/2024
FAC. 41763 DU 16/02/2024
9 490.00
1 898.00
11 388.00
14/02/2024
ABAT STATION DE DECALAMINAGE Hors Marché
2294
/0
STATION DE DECALAMINAGE PARC AUTO
11 388.00
Total Imputation
9 490.00
1 898.00
11 388.00
Page 262/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2158
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : BATIMENTS MM                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
3 649.27
7 649.27
6 523.59
0.00
0.00
0.00
6 523.59
0.00
1 125.68
85.28
85.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24111401
208.09
0.00 FOUSSIER
278
14/02/2024
FAC. T15471968 DU 31/01/2024
173.41
34.68
208.09
05/02/2024
ABAT ACHAT SCIE SABRE FILAIRE 20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 1534
/0
SCIE SABRE FILAIRE 1050W ATELIERS BATIMENTS
NA24118501
498.80
0.00 FOUSSIER
278
14/02/2024
FAC. T15471969 DU 31/01/2024
148.28
29.65
177.93
05/02/2024
ATBAT ACHAT SCIE CIRCULAIRE C 20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 1535
/2
PERFORATEUR FILAIRE GBH2-26F ATELIERS BATIMENTS
FOUSSIER
278
14/02/2024
FAC. T15471969 DU 31/01/2024
267.06
53.41
320.47
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 1535
/1
SCIE CIRCULAIRE GKS 65 GCE ATELIERS BATIMENTS
NA24618801
534.60
0.00 SARL WURTH
1628
27/09/2024
ASPIRATEUR NETOYEUR ELSEG10
445.50
89.10
534.60
19/09/2024
ABAT ACHAT DU NETTOYEUR EL.SE Hors Marché
9088
/0
30/09/2024
NA24619301
1 045.94
0.00 FOUSSIER
1871
24/10/2024
FAC. T16044056 DU 30/09/2024
509.86
101.97
611.83
19/09/2024
PERFORATEUR 36 V
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 10470  /1
PERFORATEUR 36 V ATELIER BATIMENTS
FOUSSIER
1871
24/10/2024
FAC. T16044056 DU 30/09/2024
361.76
72.35
434.11
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 10470  /2
MEULEUSE 18V ATELIERS BATIMENTS
NA24620801
306.00
0.00 TRANSPALETTE MANUEL
1708
07/10/2024
FAC. TM163188 DU 13/09/2024
255.00
51.00
306.00
20/09/2024
TRANSPALETTE 2500 KG FOURCHE Hors Marché
9599
/0
TRANSPALETTE MANUEL 2500KG ATELIERS BATIMENTS
08/10/2024
NA24629701
667.08
0.00 FORCH
1786
14/10/2024
FAC. 03530721 DU 30/09/2024
555.90
111.18
667.08
19/09/2024
ATBAT ACHAT ASPIRATEUR INDUST Hors Marché
10021  /0
ASPIRATEUR INDUSTRIEL + ACCESOIRES ATELIERS BATIME 15/10/2024
NA24734101
536.76
0.00 FOUSSIER
2064
21/11/2024
FAC. T16136237 DU 31/10/2024
447.30
89.46
536.76
25/10/2024
ABAT ACHAT SCIE TS254M C7108 20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 11547  /0
SCIE SUR TABLE METABO ATELEIRS BATIMENTS
06/12/2024
NA24753801
2 726.72
0.00 SAEM
2085
22/11/2024
FAC. 50919 DU 13/11/2024
469.04
93.81
562.85
31/10/2024
FS ABAT ACHAT PONCEUSE ENROUL Hors Marché
11661  /3
LOT 2 EQUILIBREURS POIDS ATELIER BATIMENTS
26/11/2024
Page 263/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAEM
2085
22/11/2024
FAC. 50919 DU 13/11/2024
398.32
79.66
477.98
Hors Marché
11661  /5
LOT 2 PERCEUSES REVERSIBLE ATELIER BATIMENTS
26/11/2024
SAEM
2085
22/11/2024
FAC. 50919 DU 13/11/2024
480.91
96.18
577.09
Hors Marché
11661  /4
SCIE SABRE ATELIER BATIMENTS
26/11/2024
SAEM
2085
22/11/2024
FAC. 50919 DU 13/11/2024
183.00
36.60
219.60
Hors Marché
11661  /1
PONCEUSE BANDE ATELIER BATIMENTS
26/11/2024
SAEM
2085
22/11/2024
FAC. 50919 DU 13/11/2024
741.00
148.20
889.20
Hors Marché
11661  /2
LOT 3 ENROULEURS TUYAU ATELIER BATIMENTS
26/11/2024
NA24754001
1 125.68
0.00 FOUSSIER
05/11/2024
ABAT ACHAT LASER ROTATIF ET F 20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET
7 649.67
Total Imputation
5 436.34
1 087.25
6 523.59
Page 264/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 21828
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
: A30051
ACQUISITION VEHICULES
Compte : ATELIERS MUNICIPAUX                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
165 641.00
8 984.44
214 625.44
48 117.40
0.00
0.00
0.00
48 117.40
0.00
166 508.04
22.42
22.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23369001P
165 641.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
29/12/2023
2023-ACQUISITION RENAULT TRUC Hors Marché
NA24126101
39 317.39
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1638
27/09/2024
FAC. 7003608393 DU 17/09/2024
33 597.83
6 719.57
40 317.40
19/04/2024
2024- VEHICULE PEUGEOT EXPERT Hors Marché
9109
/0
IMM. GY-119-GE PEUGEOT EXPERT
30/09/2024
NA24537301
7 800.00
0.00 ARVAL FLEET SERVICES
1253
17/07/2024
FAC. 24FD0007309 DU 11/07/2024
6 500.00
1 300.00
7 800.00
12/07/2024
2024-ACQUISITION ER 422 FV  P Hors Marché
7005
/0
IMM ER-422-FV PEUGEOT 208 BERLINE
18/07/2024
212 758.39
Total Imputation
40 097.83
8 019.57
48 117.40
Page 265/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 21828
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
: A30051
ACQUISITION VEHICULES
Compte : AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 000.00
80 000.00
80 634.80
0.00
0.00
0.00
80 634.80
0.00
-634.80
100.79
100.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24126301
39 317.39
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1514
06/09/2024
FAC. 7003485707 DU 20/08/2024
33 597.83
6 719.57
40 317.40
19/04/2024
2024-ACQUISITION PEUGEOT EXPE Hors Marché
8310
/0
IMM. GY-401-GE PEUGEOT EXPERT ATM
NA24126801
39 317.39
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1514
06/09/2024
FAC. 7003485710 DU 20/08/2024
33 597.83
6 719.57
40 317.40
19/04/2024
2024-ACQUISITION PEUGEOT EXPE Hors Marché
8309
/0
IMM. GY-141-GE PEUGEOT EXPERT  MENUISERIE ATM
78 634.78
Total Imputation
67 195.66
13 439.14
80 634.80
Page 266/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 21838
AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 703.98
0.00
0.00
0.00
1 703.98
0.00
-1 703.98
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24034502
406.80
0.00 ESPACE ERGONOMIE
704
26/04/2024
FAC. 202418524 DU 29/01/2024
339.00
67.80
406.80
11/04/2024
Roller mouse
Hors Marché
3852
/2
ROLLER MOUSE FILAIRE SEVERINE HUBER
NA24735401
1 259.40
0.00 ERGONOMIQUE
2161
29/11/2024
FAC. FA24+012888 DU 22/10/2024
411.00
82.20
493.20
15/11/2024
souris ergonomiques et repose
Hors Marché
12053  /1
LOT 4 SOURIS ERGONOMIQUES
12/12/2024
ERGONOMIQUE
2161
29/11/2024
FAC. FA24+012888 DU 22/10/2024
669.98
134.00
803.98
Hors Marché
12053  /2
LOT 12 REPOSES POIGNETS
12/12/2024
1 666.20
Total Imputation
1 419.98
284.00
1 703.98
Page 267/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 21838
AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 857.28
19 857.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19 857.28
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24769601
19 827.60
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
12/11/2024
PC portables
Hors Marché
19 827.60
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 21838
AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
148 500.00
6 991.60
-41 903.03
113 588.57
39 872.45
0.00
0.00
0.00
39 872.45
0.00
73 716.12
35.10
35.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23633201P
6 991.60
0.00 CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
119
26/01/2024
FAC. FC2312-LIL0921 DU
11/12/2023
5 826.33
1 165.27
6 991.60
29/12/2023
baies de sauvegarde Synologie
Hors Marché
842
/0
LOT 3 BAIES SAUVEGARDE SYNOLOGY
29/01/2024
NA24004401
2 049.60
0.00 CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
119
26/01/2024
FAC. FC2401-LIL1059 DU
03/01/2024
1 708.00
341.60
2 049.60
13/12/2023
HPE ProLiant DL20
Hors Marché
848
/0
HPE PROLIANT DL20 INTEL XEON S. DITC
29/01/2024
NA24187601
7 022.40
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
542
29/03/2024
FAC. 7002772849 DU 21/03/2024
1 706.00
341.20
2 047.20
22/02/2024
Reseau - switches
Hors Marché
2887
/2
LOT 4 HPE SWITCH 5140 8G
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
542
29/03/2024
FAC. 7002772849 DU 21/03/2024
1 412.64
282.53
1 695.17
Hors Marché
2887
/3
LOT 4 ARUBA SWITCH CX 6000 24G
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
542
29/03/2024
FAC. 7002772849 DU 21/03/2024
2 733.36
546.67
3 280.03
Hors Marché
2887
/1
LOT 4 ARUBA SWITCH 6100 24G
NA24268501
2 568.24
0.00 DATATRANS CONSEIL
761
10/05/2024
FAC. 420443 DU 02/05/2024
666.50
133.30
799.80
05/04/2024
reseau : swiches et modules f
Hors Marché
4184
/1
LOT 2 SWITCH RUBA INSANT
DATATRANS CONSEIL
761
10/05/2024
FAC. 420443 DU 02/05/2024
1 328.70
265.74
1 594.44
Hors Marché
4184
/2
LOT 3 SWITCH ARUBA INSTANT 1930
DATATRANS CONSEIL
761
10/05/2024
FAC. 420443 DU 02/05/2024
145.00
29.00
174.00
Hors Marché
4184
/3
LOT 10 MODULE FIBRE ARUBA
NA24272601
1 661.16
0.00 TETRA INFORMATIQUE
760
10/05/2024
FAC. FAC-202404-0140 DU
17/04/2024
600.00
120.00
720.00
04/04/2024
reseau : bornes Aruba
Hors Marché
4180
/2
LOT 5 BORNES WI-FI ARUBA
TETRA INFORMATIQUE
760
10/05/2024
FAC. FAC-202404-0140 DU
17/04/2024
784.30
156.86
941.16
Hors Marché
4180
/1
LOT 5 SWITCH ARUBA
Page 269/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24278001
267.36
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
760
10/05/2024
FAC. 7002966589 DU 30/04/2024
222.80
44.56
267.36
05/04/2024
Imprimante jet d'encre Epson
Hors Marché
4183
/0
LOT 2 IMPRIMANTES EPSON PRO
NA24426901
1 506.18
0.00 DATATRANS CONSEIL
1150
03/07/2024
FAC. 420456 DU 24/06/2024
259.90
51.98
311.88
06/06/2024
reseau switch Aruba
Hors Marché
6224
/2
DISQUE HP 12G DUALPORT 450GO DITC
DATATRANS CONSEIL
1150
03/07/2024
FAC. 420456 DU 24/06/2024
995.25
199.05
1 194.30
Hors Marché
6224
/1
SWITCH ARUBA JL827A DITC
NA24505503
76.79
0.00 TETRA INFORMATIQUE
1250
17/07/2024
FAC. FAC-202407-0126 DU
15/07/2024
63.99
12.80
76.79
04/07/2024
[910-006473] Logitech Lift Ve
Hors Marché
6999
/2
SOURIS LOGITECCH LIFT VERTICAL DROITIER
18/07/2024
NA24561701
1 638.36
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1638
27/09/2024
FAC. 7003618724 DU 19/09/2024
1 365.30
273.06
1 638.36
29/07/2024
Station de travail Lenovo Thi
Hors Marché
9110
/0
PC PORTABLE LENOVO THINKPAD P16S
30/09/2024
NA24595001
3 020.88
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1593
23/09/2024
FAC. 7003587351 DU 11/09/2024
2 517.40
503.48
3 020.88
02/09/2024
Ecrans
Hors Marché
8865
/0
LOT 20 ECRANS LCD 23.8 PHILIPS
NA24596801
1 346.40
0.00 DATATRANS CONSEIL
1786
14/10/2024
FAC. 420484 DU 02/10/2024
897.00
179.40
1 076.40
10/09/2024
Swichs et leusr modules FO
Hors Marché
10024  /1
LOT 3 ARUBA 25308 AVEC ALIMS EQUERRES DITC
15/10/2024
DATATRANS CONSEIL
1786
14/10/2024
FAC. 420484 DU 02/10/2024
225.00
45.00
270.00
Hors Marché
10024  /2
LOT 15 MODULES FIBRE ARUBA COMPATIBLE
15/10/2024
NA24655501
3 956.98
0.00 INMAC WSTORE
1786
14/10/2024
FAC. 0098463678 DU 03/10/2024
2 880.00
576.00
3 456.00
27/09/2024
Yubico YubiKey 5 NFC - clé de
Hors Marché
10023  /1
LOT 57 CLES SECURITE U YUBICO YUBIKEY
15/10/2024
INMAC WSTORE
1786
14/10/2024
FAC. 0098463678 DU 03/10/2024
408.17
81.63
489.80
Hors Marché
10023  /2
LOT 7 CLES SECUTIT2 USBC YUBICO YUBIKEY
15/10/2024
NA24656001
1 386.02
0.00 TETRA INFORMATIQUE
1874
24/10/2024
FAC. FAC-202410-0132 DU
16/10/2024
180.00
36.00
216.00
27/09/2024
Contrôleur et Point d'accès r
Hors Marché
10475  /1
CONTROLEUR RESEAU INFORMATIQUE
TETRA INFORMATIQUE
1874
24/10/2024
FAC. FAC-202410-0132 DU
16/10/2024
975.02
195.00
1 170.02
Hors Marché
10475  /2
LOT 5 POINTS ACCES RESEAU WIFI
NA24713301
447.44
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1869
24/10/2024
FAC. 7003788945 DU 22/10/2024
372.87
74.57
447.44
18/10/2024
Imprimante laser monochrome H
Hors Marché
10464  /0
LOT 3 IMPRIMANTES LASER MONOCHROME HP
NA24718601
2 961.67
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2085
22/11/2024
FAC. 7003879206 DU 05/11/2024
240.64
48.13
288.77
22/10/2024
Solution NAS RS422+ en 4 baie
Hors Marché
11660  /0
LOT 2 COFFRETS MURAL RESEAUX INFO
25/11/2024
Page 270/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2085
22/11/2024
FAC. 7003952500 DU 19/11/2024
2 227.42
445.48
2 672.90
Hors Marché
11662  /0
LOT 2 SOLUTIONS NAS RS822RP EN 4 BAIES
25/11/2024
NA24718801
2 746.75
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2003
15/11/2024
FAC. 7003850612 DU 30/10/2024
196.50
39.30
235.80
22/10/2024
Disque dur interne 3.5'' pour
Hors Marché
11196  /0
LOT 5 ADAPTATEUR SECTEUR LENOVO
18/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2087
22/11/2024
FAC. 7003879207 DU 05/11/2024
2 288.96
457.79
2 746.75
Hors Marché
11668  /0
LOT 8 DISQUES DURS INTERNE POUR SERVEUR
25/11/2024
NA24734601
71 046.29
0.00 CAP DES TERRITOIRES
30/10/2024
Achat d’un ensemble haute dis
Hors Marché
NA24758301
2 905.63
0.00 CAP DES TERRITOIRES
06/11/2024
DISQUE DUR SEAGATE BARRACUDA- Hors Marché
113 599.75
Total Imputation
33 227.05
6 645.40
39 872.45
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 21838
AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
62 503.42
62 503.42
62 503.42
0.00
0.00
0.00
62 503.42
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24003901
22 536.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
153
30/01/2024
LOT 20 PC PORTABLES LENOVO
9 620.00
1 924.00
11 544.00
13/12/2023
PC portable Lenovo ThinkBook
Hors Marché
999
/0
PC portable Lenovo ThinkBook 16 ITL G6 - 16'' FHD  31/01/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
498
22/03/2024
FAC. 7002719537 DU 08/03/2024
9 160.00
1 832.00
10 992.00
Hors Marché
2712
/0
LOT 20 PC LENOVO M75S
NA24036601
700.80
0.00 TETRA INFORMATIQUE
279
14/02/2024
FAC. FAC-202401-0141 DU
31/01/2024
584.00
116.80
700.80
28/12/2023
Imprimante MFP HP PRO 7720
Hors Marché
1539
/0
LOT 3 IMPRIMANTES HP PRO 7720
NA24112601
12 000.00
0.00 BY THE WAY
404
01/03/2024
FAC. FA00007554 DU 22/02/2024
10 000.00
2 000.00
12 000.00
05/02/2024
YubiKey 5 NFC USB-A
Hors Marché
2185
/0
LOT 200 CLES DE SECURITE YUBIKEY 5 NFC USB
NA24118801
269.77
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
502
22/03/2024
FAC. 7002607203 DU 14/02/2024
5.80
1.16
6.96
30/01/2024
Scanner + câble USB
Hors Marché
2731
/0
SCANNER EPSON + CABLES USB
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
502
22/03/2024
FAC. 7002736816 DU 13/03/2024
221.82
44.36
266.18
Hors Marché
2731
/0
SCANNER EPSON + CABLES USB
NA24180001
688.40
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
703
26/04/2024
FAC. 7002687160 DU 01/03/2024
573.67
114.73
688.40
21/02/2024
Scanner A3 Fujitsu ScanSnap S
Hors Marché
3850
/0
SCANNER A3 FUJITSU
NA24361501
1 737.84
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1139
01/07/2024
FAC. 7003175175 DU 13/06/2024
1 448.20
289.64
1 737.84
03/06/2024
Sac à dos nylon targus 15.4''
Hors Marché
6132
/0
LOT 20 SACS A DOS NYLON POUR PC
NA24361502
11 544.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1234
16/07/2024
FAC. 7003286885 DU 04/07/2024
9 620.00
1 924.00
11 544.00
03/06/2024
PC portable Lenovo ThinkBook
Hors Marché
6895
/0
LOT 20 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK 16ITLG6
NA24361701
3 020.88
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1095
21/06/2024
FAC. 7003136725 DU 06/06/2024
2 517.40
503.48
3 020.88
22/05/2024
Moniteur LCD 23,8'' 16/9 Mult
Hors Marché
5877
/0
LOT 20 MONITEURS LCD MULTIMEDIA
24/06/2024
Page 272/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24594901
147.12
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1593
23/09/2024
FAC. 7003591709 DU 12/09/2024
122.60
24.52
147.12
06/09/2024
Clavier/souris
Hors Marché
8866
/0
LOT 20 CLAVIERS SOURIS
NA24738601
1 019.70
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2085
22/11/2024
FAC. 7003888911 DU 06/11/2024
849.75
169.95
1 019.70
04/11/2024
Casques
Hors Marché
11656  /0
LOT 25 CASQUES FILAIRES POUR SOFTPHONE JABRA EVOL  26/11/2024
NA24765301
8 835.54
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2254
09/12/2024
FAC. 7004067696 DU 06/12/2024
1 493.10
298.62
1 791.72
07/11/2024
switch - reseau
Hors Marché
12564  /2
LOT 3 ARUBA SWITCH 6000 12P GBE POE CL4
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2254
09/12/2024
FAC. 7004067696 DU 06/12/2024
5 869.85
1 173.97
7 043.82
Hors Marché
12564  /1
LOT 8 ARUBA SWITCH CX6000 48G CL4 4SFP
62 500.05
Total Imputation
52 086.19
10 417.23
62 503.42
Page 273/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20004
MOBILIER POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
-4 701.63
10 298.37
5 989.66
0.00
0.00
0.00
5 989.66
0.00
4 308.71
58.16
58.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24279701
1 718.05
0.00 D3T MOBILIER
840
24/05/2024
FAC. FC02235 DU 07/05/2024
1 431.71
286.34
1 718.05
05/04/2024
BEA ACHAT SIEGE PROFESSIONNEL Hors Marché
4658
/0
SIEGE PROFESSIONNEL AZKAR
27/05/2024
NA24448001
969.96
0.00 NEW TOP DEVELOPPEMENT
1306
26/07/2024
FAC. FA00037390 DU 05/07/2024
808.30
161.66
969.96
18/06/2024
BEA ACHAT 2 VESTIAIRES INDUST Hors Marché
7248
/0
LOT 2 VESTIAIRES INDUSTRIE S. BATI
NA24561301
1 107.77
0.00 D3T MOBILIER
1638
27/09/2024
FAC. FC02276 DU 16/09/2024
923.14
184.63
1 107.77
30/07/2024
AD HOTEL DE VILLE ACHAT BUREA Hors Marché
9108
/0
BUREAU + CAISSON SERVICE EVA
30/09/2024
NA24577101
146.82
0.00 NEW TOP DEVELOPPEMENT
1445
20/08/2024
FAC. FA00037827 DU 14/08/2024
122.35
24.47
146.82
13/08/2024
AD ACHAT DE REPOSE PIEDS C486 Hors Marché
7994
/0
LOT 5 REPOSES PIEDS ERGONOMIQUES
NA24768101
2 047.06
0.00 D3T MOBILIER
2161
29/11/2024
FAC. FC02307 DU 20/11/2024
1 705.88
341.18
2 047.06
08/11/2024
AD HOTEL DE VILLE ACHAT VESTI Hors Marché
12038  /0
VESTIAIRES HDV
12/12/2024
NA24771101
4 308.71
0.00 D3T MOBILIER
12/11/2024
AD /BEA ACHAT MOBILIER DE BUR Hors Marché
10 298.37
Total Imputation
4 991.38
998.28
5 989.66
Page 274/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 000.00
-1 371.96
7 628.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 628.04
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24735801
1 101.70
0.00 ESPACE ERGONOMIE
15/11/2024
Siège ergonomique AKTO - DRH
Hors Marché
1 101.70
Total Imputation
Page 275/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
674.44
0.00
0.00
0.00
674.44
0.00
-674.44
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24034501
674.44
0.00 ESPACE ERGONOMIE
704
26/04/2024
FAC. 202418524 DU 29/01/2024
562.03
112.41
674.44
11/04/2024
Aménagement de poste Séverine
Hors Marché
3852
/1
SIEGE BUREAU SEVERINE HUBER
674.44
Total Imputation
562.03
112.41
674.44
Page 276/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
77 000.00
-76 057.78
942.22
387.77
0.00
0.00
0.00
387.77
0.00
554.45
41.15
41.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24484501
387.77
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1175
09/07/2024
FAC. 7003239864 DU 28/06/2024
323.14
64.63
387.77
21/06/2024
plastifieuse à documents
Hors Marché
6377
/0
PLASTIFIEUSE S. FETES
NA24667801
554.45
0.00 GOSTO
15/10/2024
caissons de bureau
Hors Marché
942.22
Total Imputation
323.14
64.63
387.77
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 550.00
1 244.40
-5 563.22
8 231.18
7 707.36
0.00
0.00
0.00
7 707.36
0.00
523.82
93.64
93.64
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24618401
7 707.36
0.00 ALIVE
1815
17/10/2024
FAC. ALLIC4090331 DU
13/09/2024
6 422.80
1 284.56
7 707.36
23/09/2024
100 CHAISES COLOREES FESTIVIT Hors Marché
10166  /0
LOT 100 CHAISES VERTES ET ROUGES S. FETES
NA24790101
628.58
0.00 LEROY MERLIN
15/11/2024
2 armoires pour salles
Hors Marché
8 335.94
Total Imputation
6 422.80
1 284.56
7 707.36
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 2185
MATERIEL DE TELEPHONIE
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : MATERIEL DE TELEPHONIE                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 347.20
23 347.20
23 347.20
0.00
0.00
0.00
23 347.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24303501
23 347.20
0.00 BOUYGUES TELECOM
758
10/05/2024
FAC. 20000813000424 DU
16/04/2024
8 998.00
1 799.60
10 797.60
11/04/2024
TELEPHONIE 2024 ACHAT TELEPHO 21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
4173
/2
LOT 22 SAMSUNG GALAXY A54 + ACCESSOIRES
BOUYGUES TELECOM
758
10/05/2024
FAC. 20000813000424 DU
16/04/2024
7 770.00
1 554.00
9 324.00
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
4173
/3
LOT 30 SAMSUNG GALAXY XCOVER + ACCESSOIRES
BOUYGUES TELECOM
758
10/05/2024
FAC. 20000813000424 DU
16/04/2024
2 688.00
537.60
3 225.60
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
4173
/1
LOT 7 IPHONE 12 + ACCESSOIRES
23 347.20
Total Imputation
19 456.00
3 891.20
23 347.20
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2185
MATERIEL DE TELEPHONIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL DE TELEPHONIE                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
451.80
451.80
451.80
0.00
0.00
0.00
451.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24116901
426.60
0.00 INMAC WSTORE
279
14/02/2024
FAC. 0098120763 DU 07/02/2024
355.50
71.10
426.60
05/02/2024
Matériels Telephone
Hors Marché
1541
/0
LOT 10 ALCATEL LUCENT 8 SERIE IP TOUCH
NA24116902
25.20
0.00 INMAC WSTORE
279
14/02/2024
FAC. 0098120763 DU 07/02/2024
21.00
4.20
25.20
05/02/2024
Matériels Telephone
Hors Marché
1541
/0
LOT 10 ALCATEL LUCENT 8 SERIE IP TOUCH
451.80
Total Imputation
376.50
75.30
451.80
Page 280/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2185
MATERIEL DE TELEPHONIE
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : MATERIEL DE TELEPHONIE                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
38 000.00
-32 106.76
5 893.24
5 893.24
0.00
0.00
0.00
5 893.24
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24005001
0.00
0.00 ONEDIRECT
14/12/2023
Divers Matériels téléphonique
Hors Marché
NA24005002
1 337.64
0.00 ONEDIRECT
119
26/01/2024
FAC. FP23054876 DU 15/12/2023
1 114.70
222.94
1 337.64
14/12/2023
Divers Matériels téléphonique
Hors Marché
857
/0
LOT 5 SAMSUNG XCOVER 5
29/01/2024
NA24181301
0.00
0.00 INMAC WSTORE
21/02/2024
Divers Matériels téléphonique
Hors Marché
NA24181302
1 350.36
0.00 INMAC WSTORE
404
01/03/2024
FAC. 0098146571 DU 22/02/2024
1 073.90
214.78
1 288.68
21/02/2024
Divers Matériels téléphonique
Hors Marché
2184
/0
LOT 3 TELEPHONES SAMSUNG GALAXY + ACCESSOIRES
INMAC WSTORE
703
26/04/2024
FAC. 0098151869 DU 26/02/2024
51.40
10.28
61.68
Hors Marché
3849
/0
CABLES POUR TELEPHONE SAMSUNG
NA24305301
457.34
0.00 INMAC WSTORE
760
10/05/2024
FAC. 0098245634 DU 25/04/2024
70.91
14.18
85.09
25/04/2024
matériel téléphonique
Hors Marché
4178
/2
LOT 7 VERRES TREMPES PREMIUM
INMAC WSTORE
760
10/05/2024
FAC. 0098245634 DU 25/04/2024
243.86
48.77
292.63
Hors Marché
4178
/1
LOT 22 VERRES TREMPES PREMIUM ASAHI
INMAC WSTORE
760
10/05/2024
FAC. 0098249864 DU 29/04/2024
66.35
13.27
79.62
Hors Marché
4182
/0
LOT 5 TELEPHONE ALCATEL TEMPORIS 180
NA24401301
1 111.20
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1003
14/06/2024
FAC. 7003128396 DU 05/06/2024
926.00
185.20
1 111.20
30/05/2024
Achat de matériel téléphoniue
Hors Marché
5444
/0
LOT 40 CASQUES FILAIRES SOFTPHONE JABRA EVOL
NA24437301
1 230.72
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1355
05/08/2024
FAC. 7003387966 DU 26/07/2024
805.80
161.16
966.96
31/05/2024
Matériels Telephone
Hors Marché
7446
/0
LOT 20 TELEPHONES IP ALCATEL 4028 RECONDITIONNE
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1355
05/08/2024
FAC. 7003387966 DU 26/07/2024
219.80
43.96
263.76
Hors Marché
7446
/0
LOT 20 BLOCS ALIMENTATIONS SECTEUR TELEPHONE
NA24525501
405.98
0.00 INMAC WSTORE
1234
16/07/2024
FAC. 0098351579 DU 10/07/2024
338.32
67.66
405.98
10/07/2024
Routeurs 4G
Hors Marché
6898
/0
LOT 2 TELEPHONE NETGEAR LM1200
5 893.24
Total Imputation
4 911.04
982.20
5 893.24
Page 282/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
319.96
-1 000.00
319.96
319.96
0.00
0.00
0.00
319.96
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23787101P
319.96
0.00 BOULANGER
119
26/01/2024
FAC. F0071988073-23/002 DU 13/12/2023
266.63
53.33
319.96
29/12/2023
BEA ACHAT DE MICRO-ONDES MONO Hors Marché
849
/0
LOT 4 MICRO-ONDES MONO ESSENTIEL
29/01/2024
319.96
Total Imputation
266.63
53.33
319.96
Page 283/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20013
HDV - TRAVAUX
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 143.02
4 143.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 143.02
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24714201
4 143.02
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
22/10/2024
AD HOTEL DE VILLE ACHAT DE ST Hors Marché
4 143.02
Total Imputation
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DGS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 2
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 400.00
2 400.00
1 901.74
0.00
0.00
0.00
1 901.74
0.00
498.26
79.24
79.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24287201
1 901.74
0.00 RBS
840
24/05/2024
FAC. 2024041822 DU 30/04/2024
1 584.78
316.96
1 901.74
22/04/2024
Destructeur de documents  400
Hors Marché
4662
/0
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS DGS
27/05/2024
1 901.74
Total Imputation
1 584.78
316.96
1 901.74
Page 285/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 222.34
2 222.34
2 222.34
0.00
0.00
0.00
2 222.34
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24142801
2 222.34
0.00 ONEDIRECT
498
22/03/2024
FAC. FP24008319 DU 27/02/2024
1 422.05
284.41
1 706.46
20/02/2024
Achat de Talkies Walkies
Hors Marché
2709
/0
LOT 12 TALKIES WALKIES MOTOROLA XT-420 AVEC HOUSSE
ONEDIRECT
498
22/03/2024
FAC. FP24008898 DU 01/03/2024
429.90
85.98
515.88
Hors Marché
2713
/0
LOT 2 TALKIES WALKIES MOTOROLA XT4XX-6-WAY
2 222.34
Total Imputation
1 851.95
370.39
2 222.34
Page 286/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
-3 986.02
16 013.98
16 013.98
0.00
0.00
0.00
16 013.98
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24003902
2 606.76
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
155
30/01/2024
FAC. 7002386532 DU 21/12/2023
2 172.30
434.46
2 606.76
13/12/2023
Sac à dos nylon targus 15.4''
Hors Marché
1009
/0
LOT 30 SACS TARGUS PC PORTABLE
31/01/2024
NA24417901
11 682.70
0.00 AUDIO VIDEO INTEGRATION
1128
27/06/2024
FAC. VTE/2024/06/0100 DU
19/06/2024
3 134.88
626.98
3 761.86
27/05/2024
Aquisition d'un système de vi
Hors Marché
6051
/1
LOT 2 ECRANS 75 POUCES SAMSUNG
AUDIO VIDEO INTEGRATION
1128
27/06/2024
FAC. VTE/2024/06/0100 DU
19/06/2024
933.90
186.78
1 120.68
Hors Marché
6051
/2
LOT 2  SUPPORTS MOBILES AJUSTABLES EN HAUTEURVISIO
AUDIO VIDEO INTEGRATION
1128
27/06/2024
FAC. VTE/2024/06/0100 DU
19/06/2024
1 468.80
293.76
1 762.56
Hors Marché
6051
/3
LOT 2 BARRES VISIONS QUALITE FRAMING CAPTATION AUD
AUDIO VIDEO INTEGRATION
1128
27/06/2024
FAC. VTE/2024/06/0100 DU
19/06/2024
4 198.00
839.60
5 037.60
Hors Marché
6051
/4
LOT 2 CLICKSHARE  RECUPERATION VISIO SANS CABLE
NA24624201
1 724.52
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1786
14/10/2024
FAC. 7003692753 DU 02/10/2024
1 437.10
287.42
1 724.52
19/09/2024
Vidéoprojecteur Epson EB-770F
Hors Marché
10022  /0
VIDEOPRJECTEUR ESPON EB770F
15/10/2024
16 013.98
Total Imputation
13 344.98
2 669.00
16 013.98
Page 287/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 330.80
4 330.80
4 330.80
0.00
0.00
0.00
4 330.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24587101
4 330.80
0.00 PRO MASSICOTS
1593
23/09/2024
FAC. EL1-FAC-2408000091 DU
29/08/2024
3 609.00
721.80
4 330.80
26/08/2024
Massicot 4350 ideal sur stand
Hors Marché
8869
/0
MASSICOT IMPRIMERIE
4 330.80
Total Imputation
3 609.00
721.80
4 330.80
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
307.32
307.32
307.32
0.00
0.00
0.00
307.32
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24283401
307.32
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
840
24/05/2024
FAC. 241802953 DU 30/04/2024
256.10
51.22
307.32
18/04/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 2188SE Hors Marché
4663
/0
SECHE MAINS ELECTRIQUE ATM
27/05/2024
307.32
Total Imputation
256.10
51.22
307.32
Page 289/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 500.00
10 187.64
7 039.88
30 727.52
18 893.33
0.00
0.00
0.00
18 893.33
0.00
11 834.19
61.49
61.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23779401P
1 416.00
0.00 3C NORD
184
05/02/2024
FAC. NL24037 DU 01/02/2024
1 180.00
236.00
1 416.00
29/12/2023
Armoire Froide Camille Guerin
Hors Marché
1150
/0
ARMOIRE FROIDE SALLE CAMILLE GUERIN
NA23786201P
849.24
0.00 BOULANGER
119
26/01/2024
FAC. F0071989894-23/003 DU 12/12/2023
707.70
141.54
849.24
29/12/2023
VIDEO PROJECTEUR  MDA POTIERS
Hors Marché
843
/0
VIDEO PROJECTEUR  BENQ MDA POTIERS
29/01/2024
NA23797401P
3 783.60
0.00 3C NORD
184
05/02/2024
FAC. NL24030 DU 25/01/2024
3 153.00
630.60
3 783.60
29/12/2023
lave vaisselle pour grande sa
Hors Marché
1149
/0
LAVE VAISELLE AX-50B CHATEAU TREUFFET
NA23797501P
1 244.40
0.00 3C NORD
239
09/02/2024
LAVE VAISSELLE PROF CHATEAU TREUFFET
1 037.00
207.40
1 244.40
29/12/2023
lave vaisselle pour petite sa
Hors Marché
1396
/0
lave vaisselle pour petite salle Chateau Treuffet  09/02/2024
NA23797502P
4 138.80
0.00 3C NORD
239
09/02/2024
LAVE VAISSELLE PROF CHATEAU TREUFFET
3 449.00
689.80
4 138.80
29/12/2023
lave vaisselle pour petite sa
Hors Marché
1396
/0
lave vaisselle pour petite salle Chateau Treuffet  09/02/2024
NA24253701
339.60
0.00 BRICO DEPOT DOUAI
615
12/04/2024
FAC. 000236000018086 DU
26/03/2024
166.50
33.30
199.80
22/03/2024
4 aspirateurs pour les salles
Hors Marché
3293
/1
LOT 2 ASPIRATEURS TITAN 30L SALLES DES FETES
15/04/2024
BRICO DEPOT DOUAI
615
12/04/2024
FAC. 000236000018086 DU
26/03/2024
116.50
23.30
139.80
Hors Marché
3293
/2
LOT 2 ASPIRATEURS TITAN 20L SALLES DES FETES
15/04/2024
NA24625901
5 009.76
0.00 CAP DES TERRITOIRES
2003
15/11/2024
FAC. FC2429148 DU 25/10/2024
4 174.80
834.96
5 009.76
23/09/2024
autolaveuse pour salle anchin
Hors Marché
11189  /0
AUTOLAVEUSE CLEANFIX RA 431 IBC S. FETES
18/11/2024
NA24753401
549.00
0.00 BOULANGER
2160
29/11/2024
FAC. F0072054887-24/002 DU 20/11/2024
216.16
43.23
259.39
08/11/2024
appareils électro-ménagers po
Hors Marché
12033  /1
LOT 2 CAFETIERES RIVIERA BAR SALLE DES FETES
12/12/2024
BOULANGER
2160
29/11/2024
FAC. F0072054887-24/002 DU 20/11/2024
266.65
53.33
319.98
Hors Marché
12033  /2
LOT 2 PERCOLTEURS KITCHEN CHEF SALLE DES FETES
12/12/2024
Page 290/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24753402
1 591.52
0.00 BOULANGER
2160
29/11/2024
FAC. F0072054887-24/004 DU 20/11/2024
315.83
63.17
379.00
08/11/2024
appareils électro-ménagers po
Hors Marché
12031  /0
CONGELATEUR WHIRLPOOL SALLE DES FETES
12/12/2024
BOULANGER
2160
29/11/2024
FAC. F0072054887-24/003 DU 20/11/2024
369.00
369.00
Hors Marché
12032  /0
CONGELATEUR ESSENTIELB SALLE DES FETES
12/12/2024
BOULANGER
2160
29/11/2024
FAC. F0072054887-24/002 DU 20/11/2024
407.99
81.60
489.59
Hors Marché
12033  /3
PROJECTEUR EPSON EB FH 06 SALLE DES FETES
12/12/2024
BOULANGER
2161
29/11/2024
FAC. F002054887-24/005 DU 26/11/2024
294.97
294.97
Hors Marché
12047  /0
LOT 3 CAFETIERES SALLES DES FETES
12/12/2024
NA24753601
11 805.60
0.00 3C NORD
18/11/2024
Four mixte pour salle de la s
Hors Marché
30 727.52
Total Imputation
15 855.10
3 038.23
18 893.33
Page 291/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2011004
SALON BLANC
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600 000.00
86 568.52
243 134.69
929 703.21
605 842.52
0.00
0.00
0.00
605 842.52
0.00
323 860.69
65.17
65.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA19-00565P
230.40
0.00 EXELL SECURITE
29/12/2023
AD JV RESTAURATION SALON BLAN Hors Marché
NA19-00600P
3 198.00
0.00 SOCOTEC FRANCE SA
29/12/2023
AD JV   RESTAURATION SALON BLA Hors Marché
NA19-04693P
6 278.54
0.00 BRUNELLE VINCENT
1320
30/07/2024
SIT 6 TF MH24048-59 DU
30/06/2024
3 903.92
780.78
4 684.70
29/12/2023
AD JV MO RESTAURATION SALON A 1153-0-01 MO RESTAURATION SALONS D'APPA 7311
/0
SP /JV MO RESTAURATION SALON APPARAT HDV C7263
08/08/2024
NA19-04697P
9 612.00
0.00 HEXA INGENIERIE
29/12/2023
AD JV MO RESTAURATION SALON A 1153-0-01 MO RESTAURATION SALONS D'APPA
NA22212301P
3 251.15
0.00 HEXA INGENIERIE
29/12/2023
AD JV MO RESTAURATION SALON A 1153-0-01 MO RESTAURATION SALONS D'APPA
NA22213001P
22 579.15
0.00 BRUNELLE VINCENT
1792
15/10/2024
FAC. NH 7 TF - MH24073-59 DU
08/10/2024
1 630.87
326.17
1 957.04
29/12/2023
AD JV MO RESTAURATION SALON A 1153-0-01 MO RESTAURATION SALONS D'APPA 10046  /0
AD JV MO RESTAURATION SALON APPARAT HDV EN PARTIE
NA22478901P
4 085.04
0.00 EXELL SECURITE
1587
20/09/2024
FAC. 202401260 DU 30/08/2024
255.85
51.17
307.02
29/12/2023
AD/JV SALON BLANC ET CONCLAVE Hors Marché
8850
/0
JV/SP SALON BLANC ET CONCLAVE MISSION SPS LC 68127
EXELL SECURITE
1587
20/09/2024
FAC. 202401261 DU 30/08/2024
255.85
51.17
307.02
Hors Marché
8851
/0
JV/SP SALON BLANC ET CONCLAVE MISSION SPS LC 68127
EXELL SECURITE
1587
20/09/2024
FAC. 202401262 DU 30/08/2024
255.85
51.17
307.02
Hors Marché
8852
/0
JV/SP SALON BLANC ET CONCLAVE MISSION SPS LC 68127
EXELL SECURITE
1879
25/10/2024
FAC. 202401514 DU 30/09/2024
246.25
49.25
295.50
Hors Marché
10498  /0
AD/JV SALON BLANC ET CONCLAVE MISSION SPS LC 68127
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EXELL SECURITE
2055
20/11/2024
FAC. 202401623 DU 25/10/2024
255.85
51.17
307.02
Hors Marché
11498  /0
AD/JV SALON BLANC ET CONCLAVE MISSION SPS LC 68127 21/11/2024
NA22660301P
1.20
0.00 TOLLIS
29/12/2023
AD JV RESTAURATION SALON APPA 19025-0-2 RESTAURATION DES STAFFS ET ST
NA22890801P
22 133.60
0.00 BRUNELLE VINCENT
29/12/2023
AD/JV MO RESTAURATION SALON A 1153-0-01 MO RESTAURATION SALONS D'APPA
NA22891001P
14 875.44
0.00 CABINET GILLES LINDEMANN
1616
26/09/2024
FAC. VB 24-033 -  DU 27/08/2024
2 646.53
529.31
3 175.84
29/12/2023
AD/JV MO RESTAURATION SALON A 1153-0-01 MO RESTAURATION SALONS D'APPA 9009
/0
SP RM/JV MO RESTAURATION SALON APPARAT HDV C7263 09/10/2024
NA23019001P
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
29/12/2023
AD JV SALON BLANC CONCLAVE AV Hors Marché
NA24-04559
8 580.00
0.00 LES COMPAGNONS DU BOIS
1098
21/06/2024
NA24-04559 - SOUS TRAITANT DU LOT 3
8 580.00
8 580.00
06/06/2024
SOUS TRAITANT DU LOT 3
22041-0-03 REPRISE ET RENFORCEMENT DE C 5887
/0
NA24-04559 - SOUS TRAITANT DU LOT 3
24/06/2024
NA24-04951
19 774.91
0.00 MCCM MACONNERIE COUVERTURE
1099
21/06/2024
NA24-04951 - UNE PARTIE DU SOUS TRAITANT MCCM LOT 4
19 774.91
19 774.91
20/06/2024
UNE PARTIE DU SOUS TRAITANT M 22041-0-04 MAÇONNERIE
5890
/0
NA24-04951 - UNE PARTIE DU SOUS TRAITANT MCCM LOT
NA24-07891
30 255.97
0.00 MCCM MACONNERIE COUVERTURE
2162
29/11/2024
13 881.69
13 881.69
12/11/2024
AD SALON BLANC SOUS TRAITANT 22041-0-04 MAÇONNERIE
12055  /0
NA24-07891 - AD SALON BLANC SOUS TRAITANT LOT 4 C7 12/12/2024
MCCM MACONNERIE COUVERTURE
2236
06/12/2024
NA24-07891 - AD SALON BLANC SOUS TRAITANT LOT 4 C7263
8 846.96
8 846.96
22041-0-04 MAÇONNERIE
12513  /0
NA24-07891 - AD SALON BLANC SOUS TRAITANT LOT 4 C7 23/12/2024
NA24-08053
78 000.00
0.00 STUC & DECO
2185
03/12/2024
NA24-08053 - AD SALON BLANC SOUS TRAITANT DU LOT 2 C7263
42 965.00
42 965.00
26/11/2024
AD SALON BLANC SOUS TRAITANT 22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 12169  /0
NA24-08053 - AD SALON BLANC SOUS TRAITANT DU LOT 2 23/12/2024
NA24420301
229 918.94
0.00 CREATION BOIS CONCEPT
1104
24/06/2024
FAC. SIT 1- JUIN 24-21 DU 13/06/2024
100 914.86
20 182.97
121 097.83
27/05/2024
AD RESTAURATION SALON BLANC E 22041-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER RES 5933
/0
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE LAMBRIS ET 26/06/2024
CREATION BOIS CONCEPT
1145
02/07/2024
SITUATION 2  DU 27/06/2024
30 044.88
6 008.98
36 053.86
22041-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER RES 6178
/0
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE LAMBRIS ET 03/07/2024
NA24421101
113 583.17
0.00 TOLLIS
1098
21/06/2024
FAC. SIT 1 -JA240257 DU 15/06/2024
57 876.85
11 575.37
69 452.22
27/05/2024
AD RESTAURATION SALON BLANC E 22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 5888
/0
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE 36 % STAFF 24/06/2024
TOLLIS
1600
23/09/2024
FAC. SIT 2 - JA240335 DU 26/07/2024
7 275.51
1 455.10
8 730.61
22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 8897
/0
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE 36 % STAFF
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOLLIS
1618
26/09/2024
SIT 3 - JA240369 DU 04/09/2024
23 688.74
4 737.75
28 426.49
22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 9014
/0
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE 36 % STAFF 30/09/2024
TOLLIS
1884
25/10/2024
FAC. SIT 4 JA240439 DU 07/10/2024
5 811.54
1 162.31
6 973.85
22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 10546  /0
AD JV RESTAURATION SALON APPARAT HDV RESTAURATION
NA24422301
150 170.14
0.00 CPS BOIS
1013
14/06/2024
SIT 1- N°289 DU 21/05/2024/ retenue de garantie
1 366.25
273.25
1 639.50
27/05/2024
AD RESTAURATION SALON BLANC E 22041-0-03 REPRISE ET RENFORCEMENT DE C 5486
/1
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE 74% CHARPE
CPS BOIS
1013
14/06/2024
SIT 1- N°289 DU 21/05/2024
25 958.82
5 191.76
31 150.58
22041-0-03 REPRISE ET RENFORCEMENT DE C 5486
/2
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE 74% CHARPE
CPS BOIS
1098
21/06/2024
SIT 2 F283-17 DU 11/06/2024
53 876.65
12 491.33
66 367.98
22041-0-03 REPRISE ET RENFORCEMENT DE C 5886
/0
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE 74% CHARPE 24/06/2024
CPS BOIS
1098
21/06/2024
SIT 2 F283-17 DU 11/06/2024 / RETENUE DE GARANTIE
3 287.19
657.44
3 944.63
22041-0-03 REPRISE ET RENFORCEMENT DE C 5886
/0
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE 74% CHARPE 24/06/2024
CPS BOIS
1637
27/09/2024
FAC. SIT 3 DU 09/09/2024
32 072.88
6 414.57
38 487.45
22041-0-03 REPRISE ET RENFORCEMENT DE C 9103
/0
NA24422301 - AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLA 30/09/2024
NA24422401
46 876.27
0.00 ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
1099
21/06/2024
SIT 1 - FChN2406001- DU 12/06/2024
958.82
4 146.75
5 105.57
27/05/2024
AD RESTAURATION SALON BLANC E 22041-0-04 MAÇONNERIE
5889
/0
NA24422401 - AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLA
ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
15
24/07/2024
Rejet DU MANDAT No 5889
-958.82
-4 146.75
-5 105.57
22041-0-04 MAÇONNERIE
21
/0
DOMICILIATION BANCAIRE ERRONNEE
ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
1300
24/07/2024
SIT 1 - FChN2406001- DU 12/06/2024
958.82
4 146.75
5 105.57
22041-0-04 MAÇONNERIE
7225
/0
NA24422401 - AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLA
ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
2162
29/11/2024
FAC. FchN2410017 DU 28/10/2024
1 660.14
3 108.37
4 768.51
22041-0-04 MAÇONNERIE
12054  /0
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE 60% LOT 4  12/12/2024
ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
2236
06/12/2024
FAC. FChN2411039  DU 28/11/2024
1 415.62
2 052.52
3 468.14
22041-0-04 MAÇONNERIE
12512  /0
AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLAVE 60% LOT 4  23/12/2024
NA24422801
14 653.06
0.00 SARL ENRRI
03/06/2024
AD RESTAURATION SALON BLANC E 22041-0-05 PEINTURE
NA24626601
21 568.39
0.00 CPS BOIS
1637
27/09/2024
FAC. SIT 3 DU 09/09/2024
15 471.33
3 094.27
18 565.60
20/09/2024
AD RESTAURATION SALON BLANC E 22041-0-03 REPRISE ET RENFORCEMENT DE C 9103
/0
NA24626601 - AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLA 30/09/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CPS BOIS
1637
27/09/2024
FAC. SIT 3 DU 09/09/2024 / RETENUE DE GARANTIE
2 502.33
500.46
3 002.79
22041-0-03 REPRISE ET RENFORCEMENT DE C 9103
/0
NA24626601 - AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLA 30/09/2024
NA24725301
84 000.00
0.00 TOLLIS
1884
25/10/2024
FAC. SIT 4 JA240439 DU 07/10/2024
13 813.01
2 762.60
16 575.61
22/10/2024
AD RESTAURATION SALON BLANC E 22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 10546  /0
AD JV RESTAURATION SALON APPARAT HDV RESTAURATION
TOLLIS
2185
03/12/2024
SIT 5 - KA240022 SIT 5 DU 21/11/2024
13 221.99
11 237.40
24 459.39
22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 12168  /0
NA24725301 - AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLA 23/12/2024
NA24725801
84 431.60
0.00 CREATION BOIS CONCEPT
22/10/2024
AD RESTAURATION SALON BLANC E 22041-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER RES
NA24776001
31 250.84
0.00 ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
12/11/2024
AD RESTAURATION SALON BLANC E 22041-0-04 MAÇONNERIE
NA24776601
66 682.28
0.00 TOLLIS
2185
03/12/2024
SIT 5 - KA240022 SIT 5 DU 21/11/2024
10 151.83
2 030.36
12 182.19
12/11/2024
AD RESTAURATION SALON BLANC E 22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 12168  /0
NA24776601 - AD RESTAURATION SALON BLANC ET CONCLA 23/12/2024
1 066 314.09
Total Imputation
504 868.77
100 973.75
605 842.52
Page 295/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20013
HDV - TRAVAUX
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
292 328.76
64 028.27
356 357.03
345 997.06
0.00
0.00
0.00
345 997.06
0.00
10 359.97
97.09
97.09
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22152401P
1 500.00
0.00 REATUB REALISATION TUBULAIRES
29/12/2023
SP JV FINITION COUVERTUR HDV 21015-0-01 INSTALLATION DE CHANTIERS-ÉC
NA22153201P
755.99
0.00 ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
674
23/04/2024
FAC. SIT 3 TFERME - FCN2303006 DU 17/03/2024
629.99
126.00
755.99
29/12/2023
SP JV FINITION COUVERTURE HDV 21015-0-04 MACONNERIE
3723
/0
SP JV FINITION COUVERTURE HDV MACONNERIE TF C7669
NA22487701P
4 848.70
0.00 BRUNELLE VINCENT
634
15/04/2024
FAC. NH 5 MH-24006-59 DU
30/01/2024
1 600.83
320.17
1 921.00
29/12/2023
AD/CC HDVILLE ETUDE POUR TRVX 20060-0-01 MOE - ACHÈVEMENT DE LA RESTA 3413
/0
SP/CC HDVILLE ETUDE POUR TRVX COUVERTURE C7669
BRUNELLE VINCENT
1800
16/10/2024
SIT 6- MH-24076-59 DU
09/10/2024
2 439.75
487.95
2 927.70
20060-0-01 MOE - ACHÈVEMENT DE LA RESTA 10094  /0
PPE/CC HDVILLE ETUDE POUR TRVX COUVERTURE C7669
NA22487801P
1 549.45
0.00 BRUNELLE VINCENT
29/12/2023
SP/CC HDV ETUDE TRVX COUVERTU 20060-0-01 MOE - ACHÈVEMENT DE LA RESTA
NA22628501P
3 034.79
0.00 BRUNELLE VINCENT
1800
16/10/2024
SIT 6- MH-24076-59 DU
09/10/2024
2 389.62
477.92
2 867.54
29/12/2023
PPE/CC HDVILLE ETUDE POUR TRV 20060-0-01 MOE - ACHÈVEMENT DE LA RESTA 10094  /0
PPE/CC HDVILLE ETUDE POUR TRVX COUVERTURE C7669
NA22784001P
72.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
29/12/2023
PPE HDV COUVERTURES SPS TRANC Hors Marché
NA22784201P
432.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
1307
26/07/2024
FAC. 11130FAC2406000181 DU
18/06/2024
60.00
12.00
72.00
29/12/2023
PPE HDV COUVERTURES SPS TR OP Hors Marché
7251
/0
SP HDV COUVERTURES SPS TR OPT 1  LC686362 C7669
NA23-05603P
49 500.00
0.00 S.A.R.L U.T.I
492
22/03/2024
NA23-05603P - SOUS TRAITANT FINITION COUVERTURE HOTEL DE VIL
8 250.00
8 250.00
29/12/2023
PPE - SOUS TRAITANT FINITION 21015-0-02 COUVERTURE
2677
/0
NA23-05603P - SOUS TRAITANT FINITION COUVERTURE HO
S.A.R.L U.T.I
987
12/06/2024
NA23-05603P - SOUS TRAITANT FINITION COUVERTURE HOTEL DE VIL
40 000.00
40 000.00
21015-0-02 COUVERTURE
5399
/0
NA23-05603P - SOUS TRAITANT FINITION COUVERTURE HO
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
S.A.R.L U.T.I
1446
20/08/2024
FAC. SIT 11- H2404/0011-3 DU 02/05/2024
750.00
750.00
21015-0-02 COUVERTURE
7996
/0
NA23-05603P - SOUS TRAITANT FINITION COUVERTURE HO 26/08/2024
S.A.R.L U.T.I
1740
09/10/2024
NA23-05603P - PPE - SOUS TRAITANT FINITION COUVERTURE HOTEL
500.00
500.00
21015-0-02 COUVERTURE
9756
/0
NA23-05603P - PPE - SOUS TRAITANT FINITION COUVERT
NA23056801P
900.00
0.00 ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
674
23/04/2024
FAC. SIT 3 TFERME - FCN2303006 DU 17/03/2024
1 124.79
224.96
1 349.75
29/12/2023
PPE JV FINITION COUVERTURE  M21015-0-04 MACONNERIE
3723
/0
SP JV FINITION COUVERTURE HDV MACONNERIE TF C7669
NA23057101P
5 941.20
0.00 BERNARD BATTAIS ET FILS
29/12/2023
PPE HDVILLE FINITION COUVERTU 21015-0-02 COUVERTURE
NA23081101P
395.76
0.00 ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
29/12/2023
PPE JV FINITION COUVERTURE HD 21015-0-04 MACONNERIE
NA23185301P
116 619.84
0.00 BERNARD BATTAIS ET FILS
492
22/03/2024
FAC. SIT H2312/02043 SIT7 DU 30 DEC 2023
52 931.37
12 236.27
65 167.64
29/12/2023
PPE JV HDV FINITION COUVERTUR 21015-0-02 COUVERTURE
2676
/0
PPE JV HDV FINITION COUVERTURES TCH1 C7669
BERNARD BATTAIS ET FILS
492
22/03/2024
FAC. SIT H2402/0247 SIT 8 DU 30 JANVIER 2024
2 017.51
403.50
2 421.01
21015-0-02 COUVERTURE
2678
/0
PPE JV HDV FINITION COUVERTURES TCH1 C7669
BERNARD BATTAIS ET FILS
492
22/03/2024
FAC. SIT H2402/0248 SIT 9 DU 29 FEV 2024
26 965.65
5 393.13
32 358.78
21015-0-02 COUVERTURE
2679
/0
PPE JV HDV FINITION COUVERTURES TCH1 C7669
BERNARD BATTAIS ET FILS
987
12/06/2024
SIT 10 - TRCHE 1 / H2403/0264 DU 02/04/2024
7 730.30
9 546.06
17 276.36
21015-0-02 COUVERTURE
5398
/0
PPE JV HDV FINITION COUVERTURES TCH1 C7669
BERNARD BATTAIS ET FILS
1446
20/08/2024
FAC. SIT 11- H2404/0011-3 DU 02/05/2024
17 988.60
3 847.73
21 836.33
21015-0-02 COUVERTURE
7995
/0
NA23185301P - PPE JV HDV FINITION COUVERTURES TCH1 26/08/2024
NA23185401P
7 151.51
0.00 BATTAIS CHARPENTE
1712
07/10/2024
SIT 2 DE SOLDE - H0624/4697 DU 02/07/2024
12 473.17
2 494.63
14 967.80
29/12/2023
PPE JV HDV FINITION COUVERTUR 21015-0-03 CHARPENTE MENUISERIE PEINTUR 9609
/0
PPE JV HDV FINITION COUVERTURES TCH1 C7669
08/10/2024
NA23185501P
4 015.61
0.00 ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
79
19/01/2024
FAC. FCN2311056 SIT 4T01 DU
28/11/2023
3 346.34
669.27
4 015.61
29/12/2023
PPE JV HDV FINITION COUVERTUR 21015-0-04 MACONNERIE
631
/0
NA23185501P - PPE JV HDV FINITION COUVERTUR MACONN 30/01/2024
NA23206301P
61 021.68
0.00 REATUB REALISATION TUBULAIRES
79
19/01/2024
FAC. SIT 11 TO1 DU 30/11/2023
43 866.40
8 773.28
52 639.68
29/12/2023
PPE HDVILLE FINITION COUVERTU 21015-0-01 INSTALLATION DE CHANTIERS-ÉC 632
/0
PPE HDVILLE FINITION COUVERTURE TCH1 AVENANT C7669
REATUB REALISATION TUBULAIRES
517
25/03/2024
FAC. sit 12 DU 06/02/2024 TRCHE OPT 1
2 260.00
452.00
2 712.00
21015-0-01 INSTALLATION DE CHANTIERS-ÉC 2795
/0
PPE HDVILLE FINITION COUVERTURE TCH1 AVENANT C7669
Page 297/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REATUB REALISATION TUBULAIRES
1399
12/08/2024
FAC. T01 FAC 13 DU 18/07/2024
24 911.28
4 982.26
29 893.54
21015-0-01 INSTALLATION DE CHANTIERS-ÉC 7673
/0
NA23206301P - PPE HDVILLE FINITION COUVERTURE TCH1
NA23522201P
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
77
19/01/2024
FAC. CH23099800 DU 19/12/2023
270.00
54.00
324.00
29/12/2023
PPE HDVILLE MISE EN SECURITE Hors Marché
625
/0
PPE HDVILLE MISE EN SECURITE AVIS A/O+ATTRIB C7669
NA23775901P
34 266.23
0.00 REATUB REALISATION TUBULAIRES
29/12/2023
PPE HDVILLE FINITION COUVERTU 21015-0-01 INSTALLATION DE CHANTIERS-ÉC
NA24-07056
1 065.16
0.00 BRUNELLE VINCENT
14/10/2024
PPE/CC HDVILLE ETUDE POUR TRV 20060-0-01 MOE - ACHÈVEMENT DE LA RESTA
NA24-07068
0.01
0.00 REATUB REALISATION TUBULAIRES
1866
23/10/2024
DGD -20241010 DU 10/10/2024
14/10/2024
PPE JV HDV FINITION DES COUVE 21015-0-01 INSTALLATION DE CHANTIERS-ÉC 10444  /0
PPE JV HDV FINITION DES COUVERTURES TCH1 C7669
NA24056201
11 634.48
0.00 BERNARD BATTAIS ET FILS
1446
20/08/2024
FAC. SIT 11- H2404/0011-3 DU 02/05/2024
14 390.31
2 778.05
17 168.36
15/01/2024
PPE HDVILLE FINITION COUVERTU 21015-0-02 COUVERTURE
7995
/0
NA24056201 - PPE HDVILLE FINITION COUVERTURE TC1 A 26/08/2024
BERNARD BATTAIS ET FILS
1740
09/10/2024
FAC. SIT12-H2407/0072B DU 23/09/2024
517.49
203.50
720.99
21015-0-02 COUVERTURE
9755
/0
PPE HDVILLE FINITION COUVERTURE TC1 AVENANT2 C7669
NA24056401
12 215.58
0.00 ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
79
19/01/2024
FAC. FCN2311056 SIT 4T01 DU
28/11/2023
8 538.92
1 707.79
10 246.71
15/01/2024
PPE HDV FINITION COUVERTURE T 21015-0-04 MACONNERIE
631
/0
NA24056401 - PPE HDV FINITION COUVERTURE TC1 AVENA 30/01/2024
ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
1311
29/07/2024
SIT 5 DE SOLDE TCHE 1-FCHN2405018 DU 28/05/2024
6 380.56
1 276.11
7 656.67
21015-0-04 MACONNERIE
7282
/0
PPE HDV FINITION COUVERTURE TC1 AVENANT2 C7669
30/07/2024
NA24470201
7 197.60
0.00 BERNARD BATTAIS ET FILS
1154
04/07/2024
FAC. H2406/0042 DU 20/06/2024
5 998.00
1 199.60
7 197.60
19/06/2024
AD HOTEL DE VILLE NOUVELLE NO Hors Marché
6242
/0
AD HOTEL DE VILLE NOUVELLE NOUE DE LUCARNE C7942
NA24742801
7 998.06
0.00 BRUNELLE VINCENT
25/10/2024
PPE/CC HDVILLE ETUDE POUR TRV 20060-0-01 MOE - ACHÈVEMENT DE LA RESTA
332 439.65
Total Imputation
288 330.88
57 666.18
345 997.06
Page 298/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2011004
SALON BLANC
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
6 310.18
0.00
0.00
0.00
6 310.18
0.00
-6 310.18
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-00333
2 379.96
0.00 ATELIERS JEAN BAPTISTE CHAPUIS
21/12/2023
RECUPERATION AVANCE MARCHE 19 19025-0-01 RESTAURATION DES LAMBRIS ET
NA24-03680
31 550.88
0.00 TOLLIS
2185
03/12/2024
SIT 5 - KA240022 SIT 5 DU 21/11/2024
5 258.48
1 051.70
6 310.18
30/04/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 22 22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 12167  /0
NA24-03680 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 22.041 LOT
33 930.84
Total Imputation
5 258.48
1 051.70
6 310.18
Page 299/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24 000.00
234.52
24 234.52
24 234.52
0.00
0.00
0.00
24 234.52
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
536
29/03/2024
FAC. FA20240310 DU 20/03/2024
13 170.61
2 634.12
15 804.73
Sans engagement
Hors Marché
2868
/0
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
10
19/04/2024
ANNULATION DU MANDAT No 2868
-13 170.61
-2 634.12
-15 804.73
Hors Marché
40
/0
NA23721201P
8 195.27
0.00 SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
536
29/03/2024
FAC. FA20240311 DU 20/03/2024
6 829.39
1 365.88
8 195.27
29/12/2023
installation fibre optique DI
Hors Marché
2867
/0
installation fibre optique DITC-ARCHIVES
NA24437901
16 039.25
0.00 SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
1872
24/10/2024
FAC. FA20240973 DU 17/10/2024
3 341.52
668.30
4 009.82
05/07/2024
reseau - Liaison de fibres op
Hors Marché
10471  /4
reseau - Liaison de fibres optique ecole Monet
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
1872
24/10/2024
FAC. FA20240973 DU 17/10/2024
3 341.51
668.30
4 009.81
Hors Marché
10471  /2
reseau - Liaison de fibres optiques  Ecole BUFQUIN
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
1872
24/10/2024
FAC. FA20240973 DU 17/10/2024
3 341.51
668.30
4 009.81
Hors Marché
10471  /3
reseau - Liaison de fibres optiques  école ANDRIEU
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
1872
24/10/2024
FAC. FA20240973 DU 17/10/2024
3 341.51
668.30
4 009.81
Hors Marché
10471  /1
reseau - Liaison de fibres optiques Bibliothèque
24 234.52
Total Imputation
20 195.44
4 039.08
24 234.52
Page 300/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A70014
ATELIERS MUNICIPAUX ANCIENCT ERCAT
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
320 000.00
96 471.97
416 471.97
127 177.90
0.00
0.00
0.00
127 177.90
0.00
289 294.07
30.54
30.54
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-07310
65 000.00
0.00 BARDAGE ET COMPAGNIE
2184
03/12/2024
NA24-07310 - AD SOUS TRAITANT ABAT RESTAURATION COUVERTURES
19 524.00
19 524.00
21/10/2024
AD SOUS TRAITANT ABAT RESTAUR 24034-0-01 RESTAURATION DES COUVERTURES 12166  /0
NA24-07310 - AD SOUS TRAITANT ABAT RESTAURATION CO 23/12/2024
NA24509901
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1182
09/07/2024
FAC. CH24046170 DU 24/06/2024
720.00
144.00
864.00
04/07/2024
AD SJ COUVERTURE AUX ATM AVIS Hors Marché
6451
/0
AD SJ COUVERTURE AUX ATM AVIS A/O +ATTRIB C7893
NA24569701
2 016.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
08/08/2024
AD ATM REMPLACEMT COUVERTURE Hors Marché
NA24569702
3 384.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
08/08/2024
AD ATM REMPLACEMT COUVERTURE Hors Marché
NA24570001
3 234.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
1879
25/10/2024
FAC. 2410000147/11130 DU 14/10/2024
490.00
98.00
588.00
08/08/2024
AD ATM COUVERTURE SPS LC N°71 Hors Marché
10500  /0
AD ATM COUVERTURE MISSION SPS LC N°712884 C7893TCH
SOCOTEC CONSTRUCTION
2026
18/11/2024
FAC. 2410000314 11130 DU 30/10/2024
126.87
25.37
152.24
Hors Marché
11345  /0
AD ATM COUVERTURE MISSION SPS LC N°712884 C7893TCH 19/11/2024
SOCOTEC CONSTRUCTION
2043
19/11/2024
FAC. 2411000056 11130 DU 04/11/2024
126.87
25.37
152.24
Hors Marché
11444  /0
AD ATM COUVERTURE MISSION SPS LC N°712884 C7893TCH 19/11/2024
SOCOTEC CONSTRUCTION
2073
21/11/2024
FAC. 2411000130/11130 DU 12/11/2024
131.25
26.25
157.50
Hors Marché
11599  /0
AD ATM COUVERTURE MISSION SPS LC N°712884 C7893 TC 22/11/2024
NA24675901
258 234.72
0.00 RAMERY ENVELOPPE
2184
03/12/2024
SIT 1 TCHE FERME - FAC 01411014 DU 25/11/2024
84 625.93
20 829.99
105 455.92
07/10/2024
AD ABAT RESTAURATION COUVERTU 24034-0-01 RESTAURATION DES COUVERTURES 12165  /0
AD ABAT RESTAURATION COUVERTURES TCHE FERME C7893  23/12/2024
NA24676001
51 943.28
0.00 RAMERY ENVELOPPE
07/10/2024
AD ABAT RESTAURATION COUVERTU 24034-0-01 RESTAURATION DES COUVERTURES
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24764901
284.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
2026
18/11/2024
FAC. 241011244 DU 24/10/2024
236.67
47.33
284.00
08/11/2024
AD ATM REFECTION DES COUVERTU Hors Marché
11346  /0
AD ATM REFECTION DES COUVERTURES DIAGNOSTICS C7893 19/11/2024
NA24776901
96 187.97
0.00 RAMERY ENVELOPPE
12/11/2024
AD ABAT RESTAURATION COUVERTU 24034-0-01 RESTAURATION DES COUVERTURES
481 471.97
Total Imputation
105 981.59
21 196.31
127 177.90
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A00048
SALLE LA SOLITUDE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 503.86
-402.77
18 101.09
18 101.09
0.00
0.00
0.00
18 101.09
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23740201P
18 503.86
0.00 SARL QUILLET DUQUESNE
866
28/05/2024
FAC. 2024/04/00034  DU 30/04/2024
16 087.26
16 087.26
29/12/2023
GDE SDFETES SOLITUDE TRVX DE Hors Marché
4784
/0
GDE SDFETES SOLITUDE TRVX DE COUVERTURE C7120
SARL QUILLET DUQUESNE
866
28/05/2024
FAC. 2024/04/00034  DU 30/04/2024
2 013.83
402.77
2 416.60
Hors Marché
4784
/0
GDE SDFETES SOLITUDE TRVX DE COUVERTURE C7120
18 503.86
Total Imputation
18 101.09
402.77
18 503.86
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A70014
ATELIERS MUNICIPAUX ANCIENCT ERCAT
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
-25 095.79
24 904.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24 904.21
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24507301
3 460.21
0.00 ERDF - ENEDIS
01/07/2024
GD ATMUNICIPAUX RUE RHIN ET D Hors Marché
NA24674701
21 444.00
0.00 ARDELEC ENERGIE
10/10/2024
ABAT TRVX DANS TRANSFORMATEUR Hors Marché
24 904.21
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: 2011004
SALON BLANC
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
44 871.84
44 871.84
44 871.84
0.00
0.00
0.00
44 871.84
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24309901
31 550.88
0.00 TOLLIS
719
30/04/2024
Versement avance marché 22.041 lot 02
26 292.40
5 258.48
31 550.88
11/04/2024
AD /JV RESTAURATION STAFF ET 22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 3910
/0
AD /JV RESTAURATION STAFF ET STUCS AVANCE FORFAITA
NA24310001
13 320.96
0.00 SARL ENRRI
674
23/04/2024
Versement avance sur Marché 22041 lot 05
11 100.80
2 220.16
13 320.96
11/04/2024
AD/JV HDV RESTAURATION CONCLA 22041-0-05 PEINTURE
3726
/0
NA24310001 - AD/JV HDV RESTAURATION CONCLAVE SALON
44 871.84
Total Imputation
37 393.20
7 478.64
44 871.84
Page 305/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: 2018008
PROGRAMMATION P3/P2- CONTRAT EXPLOITATION
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
180 000.00
84 559.73
-6 196.40
258 363.33
258 280.48
0.00
0.00
0.00
258 280.48
0.00
82.85
99.97
99.97
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23195901P
39 467.77
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
139
30/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN9 DU
26/12/2023
16 742.03
3 348.41
20 090.44
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/2 - 020 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
949
/0
NA23195901P - CHAUFFAGE 2023 - P3/2 - 020 - LOT 1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
140
30/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN6 DU
26/12/2023
16 147.78
3 229.55
19 377.33
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
952
/0
NA23195901P - CHAUFFAGE 2023 - P3/2 - 020 - LOT 1
NA23196101P
35 941.97
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
139
30/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN9 DU
26/12/2023
15 305.96
3 061.19
18 367.15
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/2 - 020 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 950
/0
NA23196101P - CHAUFFAGE 2023 - P3/2 - 020 - LOT 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
140
30/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN6 DU
26/12/2023
14 576.64
2 915.33
17 491.97
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 953
/0
NA23196101P - CHAUFFAGE 2023 - P3/2 - 020 - LOT 2
NA23196201P
9 149.99
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
139
30/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN9 DU
26/12/2023
3 881.38
776.27
4 657.65
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/2 - 020 -
17040-0-03 PISCINES ET MJC
951
/0
NA23196201P - CHAUFFAGE 2023 - P3/2 - 020 - LOT 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
140
30/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN6 DU
26/12/2023
3 743.62
748.72
4 492.34
17040-0-03 PISCINES ET MJC
954
/0
NA23196201P - CHAUFFAGE 2023 - P3/2 - 020 - LOT 3
NA24346601
80 987.64
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
803.59
160.72
964.31
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4974
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
681.48
136.30
817.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4974
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
945.20
189.04
1 134.24
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4974
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
219.62
43.92
263.54
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4974
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
Page 306/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
814.57
162.91
977.48
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4974
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
1 461.09
292.22
1 753.31
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4974
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
456.18
91.23
547.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4974
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
157.17
31.43
188.60
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4975
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
352.91
70.58
423.49
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4976
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
482.00
96.40
578.40
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4976
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
492.77
98.55
591.32
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4976
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
671.00
134.20
805.20
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4976
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
1 081.63
216.33
1 297.96
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4976
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
1 449.33
289.87
1 739.20
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4976
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
1 482.22
296.44
1 778.66
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4976
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
1 501.73
300.34
1 802.07
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4976
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
1 579.14
315.83
1 894.97
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4976
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
2 161.19
432.24
2 593.43
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4976
/0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
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552.12
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10754  /0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
20/11/2024
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1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
486.15
97.23
583.38
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10754  /0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
497.01
99.40
596.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10754  /0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
20/11/2024
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1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
676.77
135.35
812.12
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10754  /0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
20/11/2024
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1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
687.35
137.47
824.82
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10754  /0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
810.50
162.10
972.60
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10754  /0
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20/11/2024
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1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
821.57
164.31
985.88
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10754  /0
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20/11/2024
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1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
953.34
190.67
1 144.01
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10754  /0
NA24346601 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 1 - P3/2
20/11/2024
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1938
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FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
1 090.92
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1 309.10
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10754  /0
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1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
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10754  /0
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20/11/2024
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1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
1 473.67
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10754  /0
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20/11/2024
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1938
05/11/2024
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07/10/2024
1 494.97
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10754  /0
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20/11/2024
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1938
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07/10/2024
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10754  /0
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20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
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10754  /0
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20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
43.01
8.60
51.61
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10754  /0
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20/11/2024
NA24346701
74 040.34
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
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3 696.51
19/04/2024
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17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4977
/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
2 353.20
470.64
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DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
1 727.96
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/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
779.20
155.84
935.04
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/0
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DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
599.02
119.80
718.82
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DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
376.22
75.24
451.46
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NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
129.86
25.97
155.83
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4977
/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
6 400.54
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7 680.65
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4977
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NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
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20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
3 066.41
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NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1076
20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
2 342.49
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17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5808
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NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1076
20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
1 720.11
344.02
2 064.13
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5808
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NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1076
20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
775.65
155.13
930.78
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5808
/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1076
20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
596.29
119.26
715.55
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5808
/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1076
20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
374.52
74.90
449.42
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5808
/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1076
20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
129.27
25.85
155.12
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5808
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NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1076
20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
6 371.43
1 274.29
7 645.72
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5808
/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
128.60
25.72
154.32
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7965
/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
372.61
74.52
447.13
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7965
/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
6 339.24
1 267.85
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17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7965
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DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
3 050.87
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/0
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DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
2 330.63
466.12
2 796.75
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/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
1 711.40
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17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7965
/0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
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1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
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DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
593.28
118.65
711.93
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7965
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NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
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157.16
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NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
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17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10755  /0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
2 373.44
474.69
2 848.13
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10755  /0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
1 742.84
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2 091.41
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10755  /0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
785.90
157.18
943.08
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10755  /0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
604.18
120.83
725.01
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10755  /0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
379.46
75.89
455.35
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10755  /0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
6 455.65
1 291.13
7 746.78
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10755  /0
NA24346701 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 2 - P3/2
20/11/2024
NA24346801
18 775.62
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
288.37
57.67
346.04
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4978
/0
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
2 231.63
446.33
2 677.96
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4978
/0
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
911
03/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR5 DU
02/05/2024
1 396.99
279.40
1 676.39
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4978
/0
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1076
20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
2 221.48
444.30
2 665.78
17040-0-03 PISCINES ET MJC
5809
/0
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
26/06/2024
Page 314/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1076
20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
287.06
57.41
344.47
17040-0-03 PISCINES ET MJC
5809
/0
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1076
20/06/2024
FAC. 0001 S BAVUP8 DU
01/02/2024
1 390.64
278.13
1 668.77
17040-0-03 PISCINES ET MJC
5809
/0
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
1 383.61
276.72
1 660.33
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7966
/2
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
2 210.27
442.05
2 652.32
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7966
/1
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1440
20/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY3 DU
03/07/2024
285.61
57.12
342.73
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7966
/3
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
290.85
58.17
349.02
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10756  /0
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
2 250.83
450.17
2 701.00
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10756  /0
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
20/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1938
05/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM5 DU
07/10/2024
1 409.01
281.80
1 690.81
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10756  /0
NA24346801 - CHAUFFAGE 2024  - LOT 3 - P3/2
20/11/2024
258 363.33
Total Imputation
215 233.83
43 046.65
258 280.48
Page 315/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 275
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
1 000.00
0.00
0.00
0.00
1 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24399801
1 000.00
0.00 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI
1197
11/07/2024
DOSSIER JICABDOYE24000002
1 000.00
1 000.00
22/05/2024
consignation auprès de la rég
Hors Marché
6577
/0
consignation auprès de la régie de recette  du tri
1 000.00
Total Imputation
1 000.00
1 000.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
6 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
80.00
80.00
Sans engagement
Hors Marché
9397
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Bien-être au travail Ateliers de sophrologie 11 sé ances de
-400.00
-400.00
Hors Marché
31
/223
septembre à décembre 2023
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Bien-être au travail Ateliers d'initiation à la se lf-défens
-1 210.00
-1 210.00
Hors Marché
31
/223
e 11 séances de septembre à décembre 2023
NA23453001R
1 210.00
0.00 BOCQUET MIKAEL
433
12/03/2024
FAC. SAISON 2023 DU 08/03/2024
1 210.00
1 210.00
29/12/2023
Bien-être au travail Ateliers
Hors Marché
2379
/0
Bien-être au travail Ateliers d'initiation à la se
NA23453101R
400.00
0.00 FLAUJAC CELINE
2
03/01/2024
FAC. F2300042 DU 12/12/2023
320.00
320.00
29/12/2023
Bien-être au travail Ateliers
Hors Marché
32
/0
Bien-être au travail Ateliers de sophrologie 11 sé 04/01/2024
1 610.00
Total Imputation
Page 317/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 124.49
10 124.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10 124.49
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-03475
6 520.00
0.00 NORYNBERG PATRICK
19/04/2024
SOLDE FORMATION DES MEMBRES D Hors Marché
NA24-07425
10 124.49
0.00 DIVERS
24/10/2024
CREDITS DISPO DM
Hors Marché
16 644.49
Total Imputation
Page 318/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-2 000.00
8 000.00
5 917.29
0.00
0.00
0.00
5 917.29
0.00
2 082.71
73.97
73.97
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 020
-2 869.22
-2 869.22
Sans engagement
Hors Marché
31
/17
NA23082101R
2 869.22
0.00 VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012136910123950 DU
01/12/2023
600.77
47.49
648.26
29/12/2023
EAU 2023 - 020
Hors Marché
359
/0
EAU 2023 - 020 HOTEL DE VILLE
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135010123950 DU
01/12/2023
38.23
2.90
41.13
Hors Marché
364
/0
EAU 2023 - 020 LOCAL IMPRIMERIE LGT RUE DES MINIME
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012136920123950 DU
01/12/2023
797.48
63.08
860.56
Hors Marché
371
/0
EAU 2023 - 020 AILE GAUCHE HOTEL DE VILLE
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012135040123950 DU
01/12/2023
376.53
29.72
406.25
Hors Marché
436
/0
EAU 2023 - 020 BUREAUX SCE VOIRIE RUE GAMBETTA
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012135030123950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
Hors Marché
449
/0
EAU 2023 - 020 BUREAUX RUE DES MINIMES
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134610123950 DU
01/12/2023
746.28
59.02
805.30
Hors Marché
450
/0
EAU 2023 - 020 - URINOIRS DAUPHINS PLACE D ARMES
VEOLIA EAU
62
16/01/2024
FAC. G5130012135020123950 DU
01/12/2023
65.76
5.08
70.84
Hors Marché
515
/0
EAU 2023 - 020 LOGMT RUE DES MINIMES
NA24092701
7 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012134610124370 DU
08/06/2024
632.66
49.86
682.52
23/01/2024
EAU 2024 - 020
Hors Marché
5608
/0
EAU 2024 - 020 URINOIRS LES DAUPHINS
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012135020124370 DU
08/06/2024
49.70
3.76
53.46
Hors Marché
5617
/0
EAU 2024 - 020 LOGMT RUE DES MINIMES
Page 319/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012135030124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5621
/0
EAU 2024 - 020 BUREAUX RUE DES MINIMES
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012136910124370 DU
08/06/2024
616.25
48.56
664.81
Hors Marché
5629
/0
EAU 2024 - 020 HOTEL DE VILLE
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012136510124370 DU
08/06/2024
49.70
3.76
53.46
Hors Marché
5630
/0
EAU 2024 - 020 ANTENNE SOCIALE RUE FBG PARIS
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012135010124370 DU
08/06/2024
49.70
3.76
53.46
Hors Marché
5818
/0
EAU 2024 - 020 LOCAL IMPRIMERIE
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012136920124370 DU
08/06/2024
579.30
45.63
624.93
Hors Marché
5819
/0
EAU 2024 - 020 HDV AILE GAUCHE
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012138300124370 DU
08/06/2024
173.10
13.51
186.61
Hors Marché
5836
/0
EAU 2024 - 020 MAIRIE ANNEXE RUE DE FONTAINEBLEAU
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012135040124370 DU
08/06/2024
382.16
30.04
412.20
Hors Marché
6094
/0
EAU 2024 - 020
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012184080124370 DU
08/06/2024
97.31
6.18
103.49
Hors Marché
7037
/0
EAU 2024 - 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1257
17/07/2024
FAC. G5130012149230124370 DU
08/06/2024
34.00
1.87
35.87
Hors Marché
7056
/0
EAU 2024 - 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1257
17/07/2024
FAC. G5130012134990124370 DU
08/06/2024
49.70
3.76
53.46
Hors Marché
7058
/0
EAU 2024 - 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012136920124950 DU
21/11/2024
666.27
52.58
718.85
Hors Marché
12088  /0
EAU 2024 - 020 AILE G HOTEL DE VILLE
12/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012134990124950 DU
21/11/2024
44.95
3.46
48.41
Hors Marché
12181  /0
EAU 2024 - 020- affaires sociales logmt rue minime 23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012138300124950 DU
21/11/2024
148.51
11.64
160.15
Hors Marché
12193  /0
EAU 2024 - 020 MAIRIE ANNEXE RUE FONTAINEBLEAU
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012184080124950 DU
21/11/2024
56.76
3.60
60.36
Hors Marché
12200  /0
EAU 2024 - 020 HOTEL DE VILLE COMPTEUR GENERAL
23/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012134610124950 DU
21/11/2024
670.41
52.90
723.31
Hors Marché
12248  /0
EAU 2024 - 020 URINOIRS LES DAUPHINS
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012136910124950 DU
21/11/2024
587.57
46.35
633.92
Hors Marché
12266  /0
EAU 2024 - 020 83 RUE DE LA MAIRIE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012135040124950 DU
21/11/2024
405.32
31.94
437.26
Hors Marché
12267  /0
EAU 2024 - 020 BUREAUX SCE VOIRIE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012135030124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12274  /0
EAU 2024 - 020 - BUREAUX RUE DES MINIMES
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012137880124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12283  /0
EAU 2024 - 020 DISPENSAIRE RUE DE L EGLISE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012135010124950 DU
21/11/2024
28.39
2.14
30.53
Hors Marché
12591  /0
EAU 2024 - 020 31 RUE DES MINIMES - LOCAL IMPRIMER 23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012135020124950 DU
21/11/2024
44.95
3.46
48.41
Hors Marché
12602  /0
EAU 2024 - 020 - LOGEMENT RUE DES MINIMES
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136510124950 DU
21/11/2024
32.52
2.47
34.99
Hors Marché
12632  /0
EAU 2024 - 020 ANTENNE SOCIALE RUE FBG PARIS
23/12/2024
9 869.22
Total Imputation
5 279.43
637.86
5 917.29
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 000.00
17 000.00
14 104.53
0.00
0.00
0.00
14 104.53
0.00
2 895.47
82.97
82.97
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24331001
17 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012100360224370 DU
08/06/2024
5 555.71
415.91
5 971.62
19/04/2024
EAU 2024 - ATBAT 020
Hors Marché
5826
/0
EAU 2024 - ATBAT  020 1ER REG MAT DET DOUAI
VEOLIA EAU
1081
21/06/2024
FAC. G5130012136270124370 DU
08/06/2024
1 146.34
89.14
1 235.48
Hors Marché
5846
/0
EAU 2024 - ATBAT 020 ENTREPOT RUE DE CAMBRAI
24/06/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012136890124370 DU
08/06/2024
82.67
6.36
89.03
Hors Marché
7035
/0
EAU 2024 - ATBAT 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012100360224950 DU
21/11/2024
5 633.25
431.70
6 064.95
Hors Marché
12077  /0
EAU 2024 - ATBAT 020 1ER REGIMENT MAT
12/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012136270124950 DU
21/11/2024
628.37
48.79
677.16
Hors Marché
12151  /0
EAU 2024 - ATBAT 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012136890124950 DU
21/11/2024
61.53
4.76
66.29
Hors Marché
12235  /0
EAU 2024 - ATBAT 020 ATELIERS MAIRIE RUE DE LA COM 23/12/2024
17 000.00
Total Imputation
13 107.87
996.66
14 104.53
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 000.00
13 000.00
12 179.11
0.00
0.00
0.00
12 179.11
0.00
820.89
93.69
93.69
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
EAU 2023 - TSALLE 020
-2 192.09
-2 192.09
Sans engagement
Hors Marché
3
/0
NA23082301R
2 192.09
0.00 VEOLIA EAU
36
11/01/2024
FAC. G5130012137900123950 DU
01/12/2023
24.46
2.45
26.91
29/12/2023
EAU 2023 - TSALLE 020
Hors Marché
324
/0
EAU 2023 - TSALLE 020 CHATEAU TREUFFET
VEOLIA EAU
36
11/01/2024
FAC. G5130012137900123950 DU
01/12/2023
35.50
1.95
37.45
Hors Marché
324
/0
EAU 2023 - TSALLE 020 CHATEAU TREUFFET
VEOLIA EAU
36
11/01/2024
FAC. G5130012137900123950 DU
01/12/2023
179.14
179.14
Hors Marché
324
/0
EAU 2023 - TSALLE 020 CHATEAU TREUFFET
VEOLIA EAU
36
11/01/2024
FAC. G5130012137900123950 DU
01/12/2023
249.36
249.36
Hors Marché
324
/0
EAU 2023 - TSALLE 020 CHATEAU TREUFFET
VEOLIA EAU
64
16/01/2024
FAC. G5130030043300123970 DU
12/12/2023
765.23
765.23
Hors Marché
521
/0
EAU 2023 - TSALLE  020 CENTRE AERE RUE DE LA FONTA
VEOLIA EAU
64
16/01/2024
FAC. G5130030043300123970 DU
12/12/2023
729.96
729.96
Hors Marché
521
/0
EAU 2023 - TSALLE  020 CENTRE AERE RUE DE LA FONTA
VEOLIA EAU
64
16/01/2024
FAC. G5130030043300123970 DU
12/12/2023
104.50
10.45
114.95
Hors Marché
521
/0
EAU 2023 - TSALLE  020 CENTRE AERE RUE DE LA FONTA
VEOLIA EAU
64
16/01/2024
FAC. G5130030043300123970 DU
12/12/2023
103.94
5.72
109.66
Hors Marché
521
/0
EAU 2023 - TSALLE  020 CENTRE AERE RUE DE LA FONTA
NA24331801
13 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1074
20/06/2024
FAC. G5130030043300124360 DU
05/06/2024
1 064.60
1 064.60
19/04/2024
EAU 2024 - TSALLE 020
Hors Marché
5805
/0
EAU 2024 - TSALLE 020 CTRE AERE RUE FONTAINE FLERS
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1074
20/06/2024
FAC. G5130030043300124360 DU
05/06/2024
990.99
990.99
Hors Marché
5805
/0
EAU 2024 - TSALLE 020 CTRE AERE RUE FONTAINE FLERS
VEOLIA EAU
1074
20/06/2024
FAC. G5130030043300124360 DU
05/06/2024
145.39
14.54
159.93
Hors Marché
5805
/0
EAU 2024 - TSALLE 020 CTRE AERE RUE FONTAINE FLERS
VEOLIA EAU
1074
20/06/2024
FAC. G5130030043300124360 DU
05/06/2024
141.11
7.76
148.87
Hors Marché
5805
/0
EAU 2024 - TSALLE 020 CTRE AERE RUE FONTAINE FLERS
VEOLIA EAU
1079
21/06/2024
FAC. G5130012138080124370 DU
08/06/2024
14.94
1.49
16.43
Hors Marché
5827
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
VEOLIA EAU
1079
21/06/2024
FAC. G5130012138080124370 DU
08/06/2024
21.22
1.17
22.39
Hors Marché
5827
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
VEOLIA EAU
1079
21/06/2024
FAC. G5130012138080124370 DU
08/06/2024
109.42
109.42
Hors Marché
5827
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
VEOLIA EAU
1079
21/06/2024
FAC. G5130012138080124370 DU
08/06/2024
148.99
148.99
Hors Marché
5827
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
VEOLIA EAU
1094
21/06/2024
FAC. G5130012141750124370 DU
08/06/2024
49.18
4.92
54.10
Hors Marché
5875
/0
EAU 2024 - TSALLE 020 SALLES D ANCHIN
24/06/2024
VEOLIA EAU
1094
21/06/2024
FAC. G5130012141750124370 DU
08/06/2024
74.20
4.08
78.28
Hors Marché
5875
/0
EAU 2024 - TSALLE 020 SALLES D ANCHIN
24/06/2024
VEOLIA EAU
1094
21/06/2024
FAC. G5130012141750124370 DU
08/06/2024
521.08
521.08
Hors Marché
5875
/0
EAU 2024 - TSALLE 020 SALLES D ANCHIN
24/06/2024
VEOLIA EAU
1094
21/06/2024
FAC. G5130012141750124370 DU
08/06/2024
360.11
360.11
Hors Marché
5875
/0
EAU 2024 - TSALLE 020 SALLES D ANCHIN
24/06/2024
VEOLIA EAU
1094
21/06/2024
FAC. G5130012137900124370 DU
08/06/2024
910.59
69.29
979.88
Hors Marché
5876
/0
EAU 2024 - TSALLE 020 CHATEAU TREUFFET
24/06/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012136750124370 DU
08/06/2024
23.79
23.79
Hors Marché
7038
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012136750124370 DU
08/06/2024
5.18
0.28
5.46
Hors Marché
7038
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
Page 324/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012136750124370 DU
08/06/2024
3.25
0.33
3.58
Hors Marché
7038
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012136750124370 DU
08/06/2024
36.42
36.42
Hors Marché
7038
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012137480124370 DU
08/06/2024
249.82
249.82
Hors Marché
7039
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012137480124370 DU
08/06/2024
175.23
175.23
Hors Marché
7039
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012137480124370 DU
08/06/2024
35.57
1.96
37.53
Hors Marché
7039
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012137480124370 DU
08/06/2024
23.93
2.39
26.32
Hors Marché
7039
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012146420124370 DU
08/06/2024
337.15
337.15
Hors Marché
7040
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012146420124370 DU
08/06/2024
384.63
384.63
Hors Marché
7040
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012146420124370 DU
08/06/2024
52.53
5.25
57.78
Hors Marché
7040
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012146420124370 DU
08/06/2024
48.00
2.64
50.64
Hors Marché
7040
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012138360124370 DU
08/06/2024
62.66
3.45
66.11
Hors Marché
7042
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012138360124370 DU
08/06/2024
508.16
508.16
Hors Marché
7042
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012138360124370 DU
08/06/2024
440.05
440.05
Hors Marché
7042
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012138360124370 DU
08/06/2024
69.39
6.94
76.33
Hors Marché
7042
/0
EAU 2024 - TSALLE 020
18/07/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012138080124950 DU
21/11/2024
37.73
2.08
39.81
Hors Marché
12569  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012138080124950 DU
21/11/2024
37.84
3.78
41.62
Hors Marché
12569  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012138080124950 DU
21/11/2024
264.99
264.99
Hors Marché
12569  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012138080124950 DU
21/11/2024
277.09
277.09
Hors Marché
12569  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012136750124950 DU
21/11/2024
2.84
0.28
3.12
Hors Marché
12570  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012136750124950 DU
21/11/2024
27.03
27.03
Hors Marché
12570  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012136750124950 DU
21/11/2024
20.81
20.81
Hors Marché
12570  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012136750124950 DU
21/11/2024
3.85
0.21
4.06
Hors Marché
12570  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012137900124950 DU
21/11/2024
306.75
306.75
Hors Marché
12571  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012137900124950 DU
21/11/2024
45.07
2.48
47.55
Hors Marché
12571  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012137900124950 DU
21/11/2024
316.52
316.52
Hors Marché
12571  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012137900124950 DU
21/11/2024
41.89
4.19
46.08
Hors Marché
12571  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012146420124950 DU
21/11/2024
32.54
1.79
34.33
Hors Marché
12572  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012146420124950 DU
21/11/2024
228.57
228.57
Hors Marché
12572  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012146420124950 DU
21/11/2024
35.82
3.58
39.40
Hors Marché
12572  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012146420124950 DU
21/11/2024
262.26
262.26
Hors Marché
12572  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012137480124950 DU
21/11/2024
171.58
171.58
Hors Marché
12573  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012137480124950 DU
21/11/2024
133.06
133.06
Hors Marché
12573  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012137480124950 DU
21/11/2024
24.43
1.34
25.77
Hors Marché
12573  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012137480124950 DU
21/11/2024
18.17
1.82
19.99
Hors Marché
12573  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012141750124950 DU
21/11/2024
197.61
197.61
Hors Marché
12574  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012141750124950 DU
21/11/2024
82.23
82.23
Hors Marché
12574  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012141750124950 DU
21/11/2024
28.14
1.55
29.69
Hors Marché
12574  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012141750124950 DU
21/11/2024
11.23
1.12
12.35
Hors Marché
12574  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012138360124950 DU
21/11/2024
421.14
421.14
Hors Marché
12575  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012138360124950 DU
21/11/2024
361.15
361.15
Hors Marché
12575  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012138360124950 DU
21/11/2024
51.42
2.83
54.25
Hors Marché
12575  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2258
09/12/2024
FAC. G5130012138360124950 DU
21/11/2024
57.51
5.75
63.26
Hors Marché
12575  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2290
19/12/2024
FAC. G5130030043300124970 DU
10/12/2024
785.96
785.96
Hors Marché
12715  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2290
19/12/2024
FAC. G5130030043300124970 DU
10/12/2024
107.33
10.73
118.06
Hors Marché
12715  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2290
19/12/2024
FAC. G5130030043300124970 DU
10/12/2024
681.88
681.88
Hors Marché
12715  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
VEOLIA EAU
2290
19/12/2024
FAC. G5130030043300124970 DU
10/12/2024
97.09
5.34
102.43
Hors Marché
12715  /0
EAU 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
15 192.09
Total Imputation
12 179.11
195.93
12 375.04
Page 328/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE ELECTRICITE                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
122 000.00
122 000.00
108 864.75
0.00
0.00
0.00
108 864.75
0.00
13 135.25
89.23
89.23
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 020
-13 455.40
-13 455.40
Sans engagement
Hors Marché
31
/37
NA23092001R
13 455.40
0.00 ENGIE
18
09/01/2024
FAC. 20039840484 DU 07/12/2023
11 234.73
2 220.67
13 455.40
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 020
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
238
/0
ELECTRICITE 2023 - 020 mairie annexe fbg de paris
NA24083401
122 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 820005706319 DU
08/01/2024
12 084.70
2 416.94
14 501.64
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 020
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1419
/0
ELECTRICITE 2024 - 020 HOTEL DE VILLE + SCES TECHN
ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 620001085624 DU
07/03/2024
21 527.20
4 279.17
25 806.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3120
/0
ELECTRICITE 2024 - 020
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005120 DU
08/04/2024
10 717.84
2 118.16
12 836.00
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3953
/0
ELECTRICITE 2024 - 020
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006359 DU
10/05/2024
796.04
149.73
945.77
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5000
/0
ELECTRICITE 2024 - 020
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 160000012000 DU
17/05/2024
5 923.03
1 184.61
7 107.64
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5050
/0
ELECTRICITE 2024 - 020
05/06/2024
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 180000007771 DU
11/06/2024
5 268.29
1 037.25
6 305.54
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5640
/0
ELECTRICITE 2024 - 020 HOTEL DAUPHIN
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024728 DU
10/07/2024
4 557.48
911.50
5 468.98
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7557
/0
ELECTRICITE 2024 - 020 - RUE DE LA MAIRIE- PLACE D
ENGIE
1694
04/10/2024
FAC. 660000066735 DU
01/08/2024
193.83
38.77
232.60
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9548
/0
ELECTRICITE 2024 - 020
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1702
04/10/2024
FAC. 140000015489 DU
07/08/2024
5 545.68
1 084.18
6 629.86
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9579
/0
ELECTRICITE 2024 - 020
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009578 DU
06/09/2024
4 391.07
878.21
5 269.28
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9874
/0
ELECTRICITE 2024 - 020 sces techniques - rue gambe
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021281 DU
07/10/2024
5 073.87
989.41
6 063.28
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10400  /0
ELECTRICITE 2024 - 020 HOTEL DAUPHIN PLCE ARMES
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034487 DU
08/11/2024
5 594.54
1 118.91
6 713.45
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11814  /0
ELECTRICITE 2024 - 020
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031228 DU
06/12/2024
9 174.57
1 809.77
10 984.34
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12691  /0
ELECTRICITE 2024 - 020
23/12/2024
135 455.40
Total Imputation
88 627.47
20 237.28
108 864.75
Page 330/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE ELECTRICITE                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
110 000.00
110 000.00
95 565.46
0.00
0.00
0.00
95 565.46
0.00
14 434.54
86.88
86.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - ATBAT 020
-15 069.18
-15 069.18
Sans engagement
Hors Marché
31
/37
NA23092101R
15 069.18
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 980005535643 DU
07/12/2023
12 557.65
2 511.53
15 069.18
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - ATBAT 020
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
709
/0
ELECTRICITE 2023 - ATBAT 020
NA24087201
110 000.00
0.00 ENGIE
341
21/02/2024
AVOIR 820000773498 DU
07/02/2024
-375.53
-375.53
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1918
/0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
ENGIE
341
21/02/2024
FAC. 820000773499 DU
07/02/2024
14 036.74
2 807.35
16 844.09
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1918
/0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 40016706312 DU 07/03/2024
22 320.88
4 464.18
26 785.06
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2815
/0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
27/03/2024
ENGIE
649
18/04/2024
FAC. 130000005240 DU
08/04/2024
9 303.42
1 860.68
11 164.10
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3530
/0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 170000015970 DU
16/05/2024
5 004.81
1 000.96
6 005.77
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5014
/0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
05/06/2024
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 180000007938 DU
11/06/2024
3 568.73
713.75
4 282.48
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5649
/0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020 ATELIERS MUNICIPAUX
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 140000015525 DU
07/08/2024
5 535.75
1 107.15
6 642.90
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9821
/0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
14/10/2024
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009623 DU
06/09/2024
2 272.96
454.59
2 727.55
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9873
/0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
Page 331/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021316 DU
07/10/2024
3 219.61
643.92
3 863.53
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10376  /0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034600 DU
08/11/2024
4 888.72
977.74
5 866.46
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11821  /0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031255 DU
06/12/2024
9 799.21
1 959.84
11 759.05
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12689  /0
ELECTRICITE 2024 - ATBAT 020
23/12/2024
125 069.18
Total Imputation
77 063.77
18 501.69
95 565.46
Page 332/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
78 000.00
78 000.00
61 292.78
0.00
0.00
0.00
61 292.78
0.00
16 707.22
78.58
78.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - TSALLE 020
-10 191.53
-10 191.53
Sans engagement
Hors Marché
7
/0
NA23092201R
12 000.00
0.00 ENGIE
183
05/02/2024
FAC. 620001000720 DU
07/12/2023
335.08
335.08
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - TSALLE 020 21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1146
/0
ELECTRICITE 2023 - TSALLE 020
ENGIE
183
05/02/2024
FAC. 620001000720 DU
07/12/2023
1 120.77
224.15
1 344.92
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1146
/0
ELECTRICITE 2023 - TSALLE 020
ENGIE
183
05/02/2024
FAC. 620001000720 DU
07/12/2023
8 953.08
8 953.08
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1146
/0
ELECTRICITE 2023 - TSALLE 020
ENGIE
183
05/02/2024
FAC. 620001000720 DU
07/12/2023
47.71
2.62
50.33
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1146
/0
ELECTRICITE 2023 - TSALLE 020
NA24087701
78 000.00
0.00 ENGIE
251
09/02/2024
FAC. 820005706318 DU
08/01/2024
6 196.35
6 196.35
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020 21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1424
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
251
09/02/2024
FAC. 820005706318 DU
08/01/2024
775.68
155.14
930.82
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1424
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
383
28/02/2024
FAC. 120009287624 DU
07/02/2024
62.47
62.47
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2081
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020 salle des fetes gaya 28/02/2024
ENGIE
383
28/02/2024
FAC. 120009287624 DU
07/02/2024
8.89
0.49
9.38
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2081
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020 salle des fetes gaya 28/02/2024
ENGIE
573
09/04/2024
FAC. 40016705934 DU 07/03/2024
40.28
2.23
42.51
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3131
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
10/04/2024
Page 333/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
573
09/04/2024
FAC. 40016705934 DU 07/03/2024
282.93
282.93
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3131
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
10/04/2024
ENGIE
573
09/04/2024
FAC. 40016705934 DU 07/03/2024
1 574.44
314.89
1 889.33
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3131
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
10/04/2024
ENGIE
573
09/04/2024
FAC. 40016705934 DU 07/03/2024
12 577.16
12 577.16
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3131
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
10/04/2024
ENGIE
729
02/05/2024
FAC. 130000005072 DU
08/04/2024
7 502.02
7 502.02
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3969
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
729
02/05/2024
FAC. 130000005072 DU
08/04/2024
939.13
187.83
1 126.96
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3969
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
729
02/05/2024
FAC. 130000005072 DU
08/04/2024
66.65
3.67
70.32
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3969
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
729
02/05/2024
FAC. 130000005072 DU
08/04/2024
468.14
468.14
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3969
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
919
04/06/2024
FAC. 170000006306 DU
10/05/2024
30.30
6.06
36.36
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5017
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
05/06/2024
ENGIE
919
04/06/2024
FAC. 170000006306 DU
10/05/2024
31.37
31.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5017
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
05/06/2024
ENGIE
919
04/06/2024
FAC. 170000006306 DU
10/05/2024
242.02
242.02
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5017
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
05/06/2024
ENGIE
919
04/06/2024
FAC. 170000006306 DU
10/05/2024
4.47
0.25
4.72
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5017
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
05/06/2024
ENGIE
927
04/06/2024
FAC. 160000011821 DU
17/05/2024
2 694.79
2 694.79
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5057
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
05/06/2024
ENGIE
927
04/06/2024
FAC. 160000011821 DU
17/05/2024
337.33
67.46
404.79
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5057
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
05/06/2024
ENGIE
927
04/06/2024
FAC. 160000011821 DU
17/05/2024
5.33
0.29
5.62
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5057
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
05/06/2024
Page 334/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
927
04/06/2024
FAC. 160000011821 DU
17/05/2024
37.41
37.41
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5057
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
05/06/2024
ENGIE
1050
19/06/2024
FAC. 180000007711 DU
11/06/2024
300.00
300.00
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5664
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
1050
19/06/2024
FAC. 180000007711 DU
11/06/2024
551.26
110.25
661.51
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5664
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
1050
19/06/2024
FAC. 180000007711 DU
11/06/2024
4 403.68
4 403.68
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5664
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
1050
19/06/2024
FAC. 180000007711 DU
11/06/2024
42.72
2.35
45.07
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5664
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
1413
14/08/2024
FAC. 170000024683 DU
10/07/2024
1 587.65
1 587.65
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7749
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
19/08/2024
ENGIE
1413
14/08/2024
FAC. 170000024683 DU
10/07/2024
198.74
39.75
238.49
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7749
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
19/08/2024
ENGIE
1413
14/08/2024
FAC. 170000024683 DU
10/07/2024
8.89
0.49
9.38
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7749
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
19/08/2024
ENGIE
1413
14/08/2024
FAC. 170000024683 DU
10/07/2024
62.47
62.47
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7749
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
19/08/2024
ENGIE
1695
04/10/2024
FAC. 660000066717 DU
01/08/2024
19.45
3.89
23.34
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9556
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
1695
04/10/2024
FAC. 660000066717 DU
01/08/2024
155.44
155.44
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9556
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
1758
10/10/2024
FAC. 140000015429 DU
07/08/2024
262.81
262.81
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9833
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
1758
10/10/2024
FAC. 140000015429 DU
07/08/2024
37.42
2.06
39.48
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9833
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
1758
10/10/2024
FAC. 140000015429 DU
07/08/2024
353.04
70.61
423.65
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9833
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1758
10/10/2024
FAC. 140000015429 DU
07/08/2024
2 820.25
2 820.25
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9833
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
ENGIE
1767
10/10/2024
FAC. 150000009530 DU
06/09/2024
159.11
31.82
190.93
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9887
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020 PCF
ENGIE
1767
10/10/2024
FAC. 150000009530 DU
06/09/2024
1 270.98
1 270.98
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9887
/0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020 PCF
ENGIE
1850
22/10/2024
FAC. 000032801161 DU
30/09/2024
772.67
772.67
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10371  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
24/10/2024
ENGIE
1850
22/10/2024
FAC. 000032801161 DU
30/09/2024
96.72
19.34
116.06
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10371  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
24/10/2024
ENGIE
1850
22/10/2024
FAC. 000032801161 DU
30/09/2024
15.21
0.84
16.05
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10371  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
24/10/2024
ENGIE
1850
22/10/2024
FAC. 000032801161 DU
30/09/2024
106.83
106.83
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10371  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
24/10/2024
ENGIE
1853
22/10/2024
FAC. 130000021224 DU
07/10/2024
359.01
359.01
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10402  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
24/10/2024
ENGIE
1853
22/10/2024
FAC. 130000021224 DU
07/10/2024
398.46
79.69
478.15
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10402  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
24/10/2024
ENGIE
1853
22/10/2024
FAC. 130000021224 DU
07/10/2024
3 183.11
3 183.11
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10402  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
24/10/2024
ENGIE
1853
22/10/2024
FAC. 130000021224 DU
07/10/2024
51.12
2.81
53.93
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10402  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
24/10/2024
ENGIE
2124
26/11/2024
FAC. 130000034453 DU
08/11/2024
5.47
0.30
5.77
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11844  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
27/11/2024
ENGIE
2124
26/11/2024
FAC. 130000034453 DU
08/11/2024
38.46
38.46
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11844  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
27/11/2024
ENGIE
2124
26/11/2024
FAC. 130000034453 DU
08/11/2024
300.80
60.16
360.96
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11844  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
27/11/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
2124
26/11/2024
FAC. 130000034453 DU
08/11/2024
2 403.02
2 403.02
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11844  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
27/11/2024
ENGIE
2285
18/12/2024
FAC. 140000031201 DU
06/12/2024
757.12
151.42
908.54
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12699  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
ENGIE
2285
18/12/2024
FAC. 140000031201 DU
06/12/2024
6 048.13
6 048.13
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12699  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
ENGIE
2285
18/12/2024
FAC. 140000031201 DU
06/12/2024
47.43
2.61
50.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12699  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
ENGIE
2285
18/12/2024
FAC. 140000031201 DU
06/12/2024
333.04
333.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12699  /0
ELECTRICITE 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
90 000.00
Total Imputation
61 292.78
1 543.47
62 836.25
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
120 000.00
-6 485.90
113 514.10
52 145.95
0.00
0.00
0.00
52 145.95
0.00
61 368.15
45.94
45.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 812.13
4 812.13
Sans engagement
Hors Marché
9479
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 020 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-41 666.67
-8 333.33
-50 000.00
Hors Marché
31
/147
NA23221101R
50 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAUYC0 DU
30/01/2024
5 134.98
1 027.00
6 161.98
29/12/2023
GAZ 2023 - 020 - P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
3 984.18
796.84
4 781.02
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
1 797.49
359.50
2 156.99
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS2 DU
14/03/2024
733.19
146.64
879.83
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1/3
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
2 523.20
504.64
3 027.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
NA23221101R - GAZ 2023 - 020 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
2 073.71
414.74
2 488.45
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
20 856.47
4 171.29
25 027.76
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
375.66
75.13
450.79
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1 MTI
28/05/2024
Page 338/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
699
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS0 DU
14/03/2024
177.68
35.53
213.21
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3823
/0
GAZ 2023 - 020 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
NA24332101
52 147.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
861
28/05/2024
FAC. 0001 S CBDYS7 DU
14/03/2024
72.57
14.51
87.08
18/04/2024
GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4771
/1
acompte P1/3 PERIODE 2- REFACT IDENTIQUE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
870
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
3 558.36
711.67
4 270.03
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4808
/1
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
2 811.37
562.28
3 373.65
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4835
/1
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
1 913.33
243.66
2 156.99
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/1
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
2 796.07
559.21
3 355.28
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/1
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
1 913.33
243.66
2 156.99
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/1
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1017
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
18 368.72
3 673.75
22 042.47
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5504
/1
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1022
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSGM8 DU
27/05/2024
517.33
103.47
620.80
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5512
/1
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  18/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAWG0 DU
18/11/2024
645.16
129.03
774.19
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
3 529.53
705.90
4 235.43
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
1 678.48
335.70
2 014.18
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
98.48
19.70
118.18
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 321.38
264.27
1 585.65
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS
Page 339/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
1 653.53
330.71
1 984.24
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
-50.13
-10.02
-60.15
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
-149.60
-29.92
-179.52
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
2 714.66
542.93
3 257.59
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
294.06
58.81
352.87
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS
102 147.00
Total Imputation
44 488.65
7 657.30
52 145.95
Page 340/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
-5 700.00
44 300.00
26 254.44
0.00
0.00
0.00
26 254.44
0.00
18 045.56
59.27
59.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5 729.03
5 729.03
Sans engagement
Hors Marché
9501
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - ATBAT 020 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - L OT 1
-20 000.00
-4 000.00
-24 000.00
Hors Marché
31
/170
NA23237501R
24 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
6 869.68
1 373.94
8 243.62
29/12/2023
GAZ 2023 - ATBAT 020 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
NA23237501R - GAZ 2023 - ATBAT 020 - P1 - P1/2 - P 28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
786.92
157.38
944.30
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
-10.69
-2.14
-12.83
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
975.70
195.14
1 170.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
6 604.20
1 320.84
7 925.04
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/1
P1 MTI
28/05/2024
NA24333901
26 255.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
877
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
8.50
1.70
10.20
18/04/2024
GAZ 2024 - ATBAT 020 LOT 1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4818
/3
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
5 574.83
1 114.97
6 689.80
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4837
/6
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
945.06
225.78
1 170.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/15
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
Page 341/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
5 543.06
1 108.61
6 651.67
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/14
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
945.06
225.78
1 170.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/15
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
8.74
1.75
10.49
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24333901 - GAZ 2024 - ATBAT 020 LOT 1 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
10.83
2.17
13.00
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24333901 - GAZ 2024 - ATBAT 020 LOT 1 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
6 993.72
1 398.74
8 392.46
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24333901 - GAZ 2024 - ATBAT 020 LOT 1 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
942.94
188.59
1 131.53
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24333901 - GAZ 2024 - ATBAT 020 LOT 1 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
844.68
168.93
1 013.61
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12497  /0
NA24333901 - GAZ 2024 - ATBAT 020 LOT 1 - P1 - P1/
50 255.00
Total Imputation
22 772.26
3 482.18
26 254.44
Page 342/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
95 000.00
95 000.00
48 951.86
0.00
0.00
0.00
48 951.86
0.00
46 048.14
51.53
51.53
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
20 260.37
20 260.37
Sans engagement
Hors Marché
9506
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
8 775.58
8 775.58
Hors Marché
9507
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT  2
-15 000.00
-15 000.00
Hors Marché
11
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT  1
-38 000.00
-38 000.00
Hors Marché
11
/0
NA23238401R
38 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
195
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
70.46
14.09
84.55
29/12/2023
GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
1178
/0
NA23238401R - GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2 - P1/3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
195
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
562.87
562.87
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
1178
/0
NA23238401R - GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2 - P1/3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
4 661.45
4 661.45
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
583.54
116.71
700.25
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
17.01
3.40
20.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
824.01
824.01
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/4
28/05/2024
Page 343/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
135.92
135.92
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
825.68
825.68
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
91.40
18.28
109.68
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
730.18
730.18
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
-3 374.70
-3 374.70
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
NA23238401R - GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2 - P1/3 28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
-422.46
-84.50
-506.96
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
NA23238401R - GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2 - P1/3 28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
26.60
5.32
31.92
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
212.47
212.47
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS2 DU
14/03/2024
84.87
16.97
101.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/3
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS2 DU
14/03/2024
678.03
678.03
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/3
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS3 DU
14/03/2024
17.53
3.51
21.04
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
NA23238401R - GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2 - P1/3 28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS3 DU
14/03/2024
140.02
140.02
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
NA23238401R - GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2 - P1/3 28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
51.68
10.34
62.02
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
117.34
6.44
123.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/4
28/05/2024
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Engagement
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N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
412.91
412.91
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAUYC0 DU
30/01/2024
-136.48
-27.30
-163.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAUYC0 DU
30/01/2024
-1 090.21
-1 090.21
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
110.33
22.07
132.40
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
881.51
881.51
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
1 229.63
245.93
1 475.56
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
9 822.74
9 822.74
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
117.57
6.47
124.04
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3819
/0
P1/4
28/05/2024
NA23238501R
15 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
2 228.97
2 228.97
29/12/2023
GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
279.03
55.80
334.83
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
1 094.65
1 094.65
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
160.90
160.90
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
155.86
8.57
164.43
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
20.14
4.02
24.16
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1/4
28/05/2024
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Date
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de
de
Marche
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Libelle
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS3 DU
14/03/2024
7.01
1.40
8.41
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
NA23238501R - GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2 - P1/3 28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS2 DU
14/03/2024
-5.47
-1.09
-6.56
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1/3
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
21.28
21.28
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
2.67
0.53
3.20
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
660.60
660.60
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
82.69
16.54
99.23
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS2 DU
14/03/2024
-43.74
-43.74
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1/3
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
1 232.86
1 232.86
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
175.54
9.65
185.19
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3820
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
697
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS3 DU
14/03/2024
56.01
56.01
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3821
/0
NA23238501R - GAZ 2023 - TSALLE - P1 - P1/2 - P1/3 28/05/2024
NA24334101
31 060.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
862
28/05/2024
FAC. 0001 S CBDYS7 DU
14/03/2024
2 208.55
2 208.55
18/04/2024
GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4773
/0
acompte P1/3 PERIODE 2- REFACT IDENTIQUE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
862
28/05/2024
FAC. 0001 S CBDYS7 DU
14/03/2024
276.47
55.30
331.77
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4773
/0
acompte P1/3 PERIODE 2- REFACT IDENTIQUE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
871
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
3 829.91
3 829.91
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4811
/0
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
871
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
479.44
95.89
575.33
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4811
/0
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
30/05/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
878
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
23.81
4.76
28.57
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4820
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
878
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
190.19
190.19
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4820
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
883
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
3 963.18
3 963.18
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4839
/0
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
883
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
496.12
99.23
595.35
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4839
/0
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
885
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
824.01
824.01
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4844
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
885
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
412.91
412.91
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4844
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
885
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
117.34
6.44
123.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4844
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
885
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
51.68
10.34
62.02
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4844
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
889
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
493.43
98.68
592.11
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4850
/0
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
889
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
3 941.62
3 941.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4851
/0
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
902
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
51.68
10.34
62.02
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4923
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
902
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
117.34
6.44
123.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4923
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
902
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
412.91
412.91
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4923
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
902
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
824.01
824.01
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4923
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1018
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
116.08
23.22
139.30
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5507
/0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1018
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
927.25
927.25
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5507
/0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1023
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSGM8 DU
27/05/2024
9.60
1.92
11.52
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5514
/0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 18/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1023
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSGM8 DU
27/05/2024
76.70
76.70
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5514
/0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 18/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1289
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
482.82
482.82
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7180
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1289
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
60.44
12.08
72.52
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7180
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
72.67
14.54
87.21
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
110.24
6.06
116.30
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
580.48
580.48
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
774.27
774.27
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU7 DU
19/11/2024
39.67
7.93
47.60
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU7 DU
19/11/2024
316.91
316.91
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
622.85
124.57
747.42
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
146.73
146.73
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
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DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
18.37
3.67
22.04
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 083.25
1 083.25
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
624.94
624.94
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
135.61
27.13
162.74
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
88.98
4.90
93.88
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
253.66
253.66
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
31.75
6.35
38.10
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
-13.45
-2.68
-16.13
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
-107.34
-107.34
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
39.96
39.96
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
4.62
0.92
5.54
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
-1.24
-0.25
-1.49
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
-9.88
-9.88
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
4 975.58
4 975.58
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
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T.V.A.
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DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
15.37
3.07
18.44
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
664.50
664.50
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
83.18
16.63
99.81
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
122.81
122.81
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12498  /0
NA24334101 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 1 - P1 - P1 23/12/2024
NA24335201
19 798.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
862
28/05/2024
FAC. 0001 S CBDYS7 DU
14/03/2024
5.36
1.07
6.43
18/04/2024
GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4774
/0
acompte P1/3 PERIODE 2- REFACT IDENTIQUE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
862
28/05/2024
FAC. 0001 S CBDYS7 DU
14/03/2024
42.81
42.81
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4774
/0
acompte P1/3 PERIODE 2- REFACT IDENTIQUE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
883
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
2 929.25
585.85
3 515.10
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4840
/0
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
883
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
440.03
88.01
528.04
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4840
/0
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
885
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
160.90
160.90
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4845
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
885
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
1 094.65
1 094.65
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4845
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
885
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
155.86
8.57
164.43
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4845
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
885
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
20.14
4.02
24.16
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4845
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
889
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
4 022.95
4 022.95
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4852
/0
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
889
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
503.60
100.72
604.32
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4852
/0
ACOMPTE P1 PERIODE 2
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T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
902
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
20.14
4.02
24.16
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4924
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
902
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
155.86
8.57
164.43
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4924
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
902
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
160.90
160.90
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4924
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
902
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
1 094.65
1 094.65
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4924
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1023
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSGM8 DU
27/05/2024
35.89
35.89
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5515
/0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 18/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1023
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSGM8 DU
27/05/2024
4.49
0.90
5.39
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5515
/0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 18/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
4 186.82
837.36
5 024.18
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
32.43
6.49
38.92
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
133.96
26.79
160.75
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
20.12
4.03
24.15
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
-2.61
-0.52
-3.13
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
39.28
7.86
47.14
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
313.65
313.65
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
-20.82
-3.00
-23.82
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
259.09
259.09
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
515.68
515.68
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
2.84
0.57
3.41
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
18.92
3.78
22.70
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
23.22
4.64
27.86
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
135.25
7.44
142.69
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
185.44
185.44
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
949.92
949.92
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
628.93
125.78
754.71
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12502  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
73.43
4.04
77.47
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12504  /0
NA24335201 - GAZ 2024 - TSALLE 020 LOT 2 - P1 - P1 23/12/2024
103 858.00
Total Imputation
48 951.86
2 917.62
51 869.48
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60621
COMBUSTIBLES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COMBUSTIBLES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
890.51
0.00
0.00
0.00
890.51
0.00
1 109.49
44.53
44.53
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24345801
2 000.00
0.00 BOULE ET BILS
722
30/04/2024
FAC. C22-C4010011 DU 31/01/2024
391.89
78.38
470.27
22/04/2024
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR GA Hors Marché
3923
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR GAZ
23/05/2024
BOULE ET BILS
753
07/05/2024
FAC. C4030004 DU 31/03/2024
143.36
28.67
172.03
Hors Marché
4127
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR GAZ
BOULE ET BILS
1059
19/06/2024
FAC. 4060003 DU 11/06/2024
135.24
27.05
162.29
Hors Marché
5723
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR GAZ
BOULE ET BILS
1472
26/08/2024
FAC. C00-C4070016 DU 31/07/2024
85.92
85.92
Hors Marché
8135
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR GAZ
2 000.00
Total Imputation
756.41
134.10
890.51
Page 353/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60622
CARBURANTS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CARBURANTS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
255 000.00
-1 420.00
253 580.00
253 142.17
0.00
0.00
0.00
253 142.17
0.00
437.83
99.83
99.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
6 955.74
6 955.74
Sans engagement
Hors Marché
9466
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-ACHAT DE CARBURANT
-6 955.74
-6 955.74
Hors Marché
31
/244
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-ACHAT DE CARBURANT
14 681.56
14 681.56
Hors Marché
12796  /4
21/01/2025
NA23539301R
6 955.74
0.00 DUFETEL ET FILS
29/12/2023
2023-ACHAT DE CARBURANT
22004-0-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
NA24001801
1 000.00
0.00 FLEETCOR EPYX FRANCE SA
11
08/01/2024
FAC. E300466144 DU 04/12/2023
29.00
5.80
34.80
11/12/2023
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE C Hors Marché
158
/0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
70
17/01/2024
FAC. E300470127 DU 04/01/2024
29.00
5.80
34.80
Hors Marché
555
/0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
304
15/02/2024
FAC. E300473885 DU 04/02/2024
56.73
11.34
68.07
Hors Marché
1634
/0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
474
19/03/2024
FAC. E300477431 DU 04/03/2024
58.34
11.67
70.01
Hors Marché
2597
/0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
645
16/04/2024
FAC. E300480903 DU 04/04/2024
29.00
5.80
34.80
Hors Marché
3472
/0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
905
03/06/2024
FAC. E300484492 DU 04/05/2024
29.00
5.80
34.80
Hors Marché
4938
/0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
05/06/2024
Page 354/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
1102
21/06/2024
FAC. E300487914 DU 04/06/2024
99.48
19.89
119.37
Hors Marché
5910
/0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
24/06/2024
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
1206
12/07/2024
FAC. E300491370 DU 04/07/2024
29.00
5.80
34.80
Hors Marché
6639
/0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
1471
26/08/2024
FAC. E300494862 DU 04/08/2024
68.78
13.75
82.53
Hors Marché
8113
/0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
1572
18/09/2024
FAC. E300498001 DU 04/09/2024
29.00
5.80
34.80
Hors Marché
8688
/0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
1803
16/10/2024
FAC. E300501384 DU 04/10/2024
52.11
10.42
62.53
Hors Marché
10112  /0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
FLEETCOR EPYX FRANCE SA
1992
13/11/2024
FAC. E300504777 DU 04/11/2024
29.00
5.80
34.80
Hors Marché
11087  /0
2024-ACHAT DE GPL PAR CARTE CARBURANT
14/11/2024
NA24001901
50 000.00
0.00 DUFETEL ET FILS
12
08/01/2024
FAC. 396605 DU 11/12/2023
13 642.20
2 728.44
16 370.64
08/12/2023
2024-ACHAT DE CARBURANT
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
170
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
DUFETEL ET FILS
45
12/01/2024
FAC. 397262 DU 29/12/2023
6 626.25
1 325.25
7 951.50
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
378
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
16/01/2024
DUFETEL ET FILS
176
02/02/2024
FAC. 397806 DU 23/01/2024
15 912.30
3 182.46
19 094.76
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
1117
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
NA24098801
50 000.00
0.00 DUFETEL ET FILS
349
22/02/2024
FAC. 398725 DU 16/02/2024
11 756.10
2 351.22
14 107.32
25/01/2024
2024-ACHAT DE CARBURANT
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
1936
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
DUFETEL ET FILS
470
19/03/2024
FAC. 399097 DU 01/03/2024
10 892.00
2 178.40
13 070.40
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
2585
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
21/03/2024
DUFETEL ET FILS
562
04/04/2024
FAC. 400086 DU 30/03/2024
14 443.60
2 888.72
17 332.32
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
3001
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
NA24249501
50 000.00
0.00 DUFETEL ET FILS
767
13/05/2024
FAC. 400702 DU 19/04/2024
8 673.70
1 734.74
10 408.44
21/03/2024
2024-ACHAT DE CARBURANT
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
4240
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
DUFETEL ET FILS
772
15/05/2024
FAC. 401031 DU 30/04/2024
12 469.00
2 493.80
14 962.80
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
4286
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
28/05/2024
Page 355/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUFETEL ET FILS
910
03/06/2024
FAC. 401686 DU 27/05/2024
12 606.30
2 521.26
15 127.56
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
4973
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
DUFETEL ET FILS
1476
27/08/2024
FAC. 404167 DU 08/08/2024
7 006.50
1 401.30
8 407.80
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
8154
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
NA24412801
50 000.00
0.00 DUFETEL ET FILS
1106
24/06/2024
FAC. 402519 DU 20/06/2024
16 592.20
3 318.44
19 910.64
22/05/2024
2024-ACHAT DE CARBURANT
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
5945
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
DUFETEL ET FILS
1279
22/07/2024
FAC. 403334 DU 12/07/2024
15 172.50
3 034.50
18 207.00
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
7160
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
DUFETEL ET FILS
1728
09/10/2024
FAC. 405908 DU 30/09/2024
8 787.40
1 757.48
10 544.88
22004-1-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
9668
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
NA24572401
67 000.00
0.00 DUFETEL ET FILS
1582
20/09/2024
FAC. 405116 DU 30/08/2024
17 487.00
3 497.40
20 984.40
09/08/2024
2024-ACHAT DE CARBURANT
22004-2-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
8794
/0
2024-ACHAT DE CARBURANT
DUFETEL ET FILS
1843
22/10/2024
FAC. 406588 DU 15/10/2024
14 044.50
2 808.90
16 853.40
22004-2-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
10353  /0
2024-ACHAT DE CARBURANT
DUFETEL ET FILS
2020
18/11/2024
FAC. 407464 DU 08/11/2024
12 067.20
2 413.44
14 480.64
22004-2-01 FOURNITURE DE CARBURANTS
11300  /0
2024-ACHAT DE CARBURANT
274 955.74
Total Imputation
213 398.75
39 743.42
253 142.17
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 750.00
3 914.91
7 664.91
7 224.95
0.00
0.00
0.00
7 224.95
0.00
439.96
94.26
94.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Pains et pâtisseries
189.56
10.44
200.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /5
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Produits laitiers
94.79
5.21
100.00
Hors Marché
12796  /5
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
épicerie salés et sucrés
113.95
6.26
120.21
Hors Marché
12796  /5
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Légumes et fruits frais
284.35
15.65
300.00
Hors Marché
12796  /5
21/01/2025
NA24060901
100.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
12/01/2024
Courses alimentaires 1er trim
Hors Marché
NA24060902
225.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
12/01/2024
Courses alimentaires 1er trim
Hors Marché
NA24060903
225.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
12/01/2024
Courses alimentaires 1er trim
Hors Marché
NA24060904
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
12/01/2024
Courses alimentaires 1er trim
Hors Marché
NA24060905
100.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
12/01/2024
Courses alimentaires 1er trim
Hors Marché
NA24060906
225.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
12/01/2024
Courses alimentaires 1er trim
Hors Marché
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24060907
225.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
12/01/2024
Courses alimentaires 1er trim
Hors Marché
NA24060908
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
12/01/2024
Courses alimentaires 1er trim
Hors Marché
NA24167801
100.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544005435458 DU 09/10/2023
6.30
6.30
16/02/2024
Préparations alimentaires
Hors Marché
1857
/0
NA24167801 - Préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544004607626 DU 05/06/2023
5.31
0.29
5.60
Hors Marché
2034
/2
NA24167801 - Préparations alimentaires
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544005452267 DU 22/01/2024
6.96
0.38
7.34
Hors Marché
2232
/0
NA24167801 - Préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544001561553 DU 22/05/2023
6.92
0.38
7.30
Hors Marché
2238
/0
NA24167801 - Préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002429010 DU
05/02/2024
10.28
0.57
10.85
Hors Marché
2239
/0
NA24167801 - Préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002428456 DU
29/01/2024
5.14
0.28
5.42
Hors Marché
2243
/0
NA24167801 - Préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544001595985 DU 08/01/2024
10.50
0.58
11.08
Hors Marché
2244
/0
NA24167801 - Préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
412
08/03/2024
FAC. 544004643626 DU 20/02/2024
7.58
0.42
8.00
Hors Marché
2271
/0
NA24167801 - Préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
438
13/03/2024
FAC. 544002328430844 DU 26/02/2024
4.09
0.22
4.31
Hors Marché
2428
/1
NA24167801 - Préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
438
13/03/2024
FAC. 544004205642228 DU 12/02/2024
15.17
0.83
16.00
Hors Marché
2430
/2
NA24167801 - Préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
474
19/03/2024
FAC. 544007207591984 DU 11/03/2024
6.81
6.81
Hors Marché
2594
/1
NA24167801 - Préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
493
22/03/2024
FAC. 5440002432566 DU 18/03/2024
3.00
3.00
Hors Marché
2685
/3
NA24167801 - Préparations alimentaires
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
671
23/04/2024
FAC. 544004649416 DU
02/04/2024
3.87
4.12
7.99
Hors Marché
3695
/1
NA24167801 - Préparations alimentaires
NA24167802
225.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544005435458 DU 09/10/2023
9.55
9.55
16/02/2024
Viandes et charcuteries
Hors Marché
1857
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544002397934 DU 30/01/2023
12.68
12.68
Hors Marché
1859
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
337
20/02/2024
FAC. 544002401574 DU 13/03/2023
15.53
15.53
Hors Marché
1862
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
355
23/02/2024
FAC. 544005446542 DU 18/12/2023
7.82
0.43
8.25
Hors Marché
1988
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
355
23/02/2024
FAC. 544002410498 DU 26/06/2023
11.71
0.64
12.35
Hors Marché
1989
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544004607626 DU 05/06/2023
8.11
0.45
8.56
Hors Marché
2034
/2
NA24167802 - Viandes et charcuteries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544002406688 DU 15/05/2023
13.22
0.73
13.95
Hors Marché
2035
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544001556401 DU 11/04/2023
19.68
1.08
20.76
Hors Marché
2038
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544005452267 DU 22/01/2024
11.80
0.65
12.45
Hors Marché
2232
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544001561553 DU 22/05/2023
11.56
0.64
12.20
Hors Marché
2238
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002429010 DU
05/02/2024
9.00
0.50
9.50
Hors Marché
2239
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002428456 DU
29/01/2024
11.61
0.64
12.25
Hors Marché
2243
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544001595985 DU 08/01/2024
14.07
0.77
14.84
Hors Marché
2244
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
Page 359/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
412
08/03/2024
FAC. 544004643626 DU 20/02/2024
18.55
1.02
19.57
Hors Marché
2271
/0
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
438
13/03/2024
FAC. 544002328430844 DU 26/02/2024
4.35
0.24
4.59
Hors Marché
2428
/1
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
438
13/03/2024
FAC. 544004205642228 DU 12/02/2024
14.68
0.81
15.49
Hors Marché
2430
/2
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
474
19/03/2024
FAC. 544007207591984 DU 11/03/2024
13.03
13.03
Hors Marché
2594
/1
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
493
22/03/2024
FAC. 5440002432566 DU 18/03/2024
1.69
1.69
Hors Marché
2685
/5
NA24167802 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
671
23/04/2024
FAC. 544004649416 DU
02/04/2024
7.36
7.36
Hors Marché
3695
/1
NA24167802 - Viandes et charcuteries
NA24167803
225.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544005435458 DU 09/10/2023
9.57
9.57
16/02/2024
Légumes et fruits frais
Hors Marché
1857
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544002397934 DU 30/01/2023
7.38
7.38
Hors Marché
1859
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
337
20/02/2024
FAC. 544002401574 DU 13/03/2023
11.98
11.98
Hors Marché
1862
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
355
23/02/2024
FAC. 544005446542 DU 18/12/2023
5.97
0.33
6.30
Hors Marché
1988
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
355
23/02/2024
FAC. 544002410498 DU 26/06/2023
11.04
0.61
11.65
Hors Marché
1989
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544002406688 DU 15/05/2023
20.95
1.15
22.10
Hors Marché
2035
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544001556401 DU 11/04/2023
6.12
0.34
6.46
Hors Marché
2038
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544002402538 DU 27/03/2023
17.17
0.94
18.11
Hors Marché
2223
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
Page 360/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544005452267 DU 22/01/2024
7.18
0.39
7.57
Hors Marché
2232
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544002325427122 DU 15/01/2024
3.59
0.20
3.79
Hors Marché
2233
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544001561553 DU 22/05/2023
11.70
0.64
12.34
Hors Marché
2238
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002429010 DU
05/02/2024
14.50
0.80
15.30
Hors Marché
2239
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002428456 DU
29/01/2024
15.05
0.83
15.88
Hors Marché
2243
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544001595985 DU 08/01/2024
6.38
0.35
6.73
Hors Marché
2244
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002400217 DU 27/02/2023
7.75
0.43
8.18
Hors Marché
2245
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
412
08/03/2024
FAC. 544004643626 DU 20/02/2024
8.37
0.57
8.94
Hors Marché
2271
/0
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
438
13/03/2024
FAC. 544002328430844 DU 26/02/2024
10.51
0.58
11.09
Hors Marché
2428
/3
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
438
13/03/2024
FAC. 544004205642228 DU 12/02/2024
9.83
0.54
10.37
Hors Marché
2430
/4
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
474
19/03/2024
FAC. 544007207591984 DU 11/03/2024
11.62
11.62
Hors Marché
2594
/3
NA24167803 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
493
22/03/2024
FAC. 5440002432566 DU 18/03/2024
21.78
21.78
Hors Marché
2685
/1
NA24167803 - Légumes et fruits frais
NA24167804
300.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1407
13/08/2024
FAC. 544005476811 DU
03/07/2024
2.61
0.14
2.75
16/02/2024
Boissons, jus, eau
Hors Marché
7737
/1
NA24167804 - Boissons, jus, eau
SUPERMARCHES MATCH
1921
04/11/2024
FAC. 544002446194 DU
22/09/2024
12.77
0.70
13.47
Hors Marché
10654  /1
NA24167804 - Boissons, jus, eau
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
1933
04/11/2024
FAC. 544001537429 DU
01/12/2022
76.17
4.19
80.36
Hors Marché
10733  /0
NA24167804 - Boissons, jus, eau
SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544007555274 DU
30/12/2022
5.53
5.53
Hors Marché
10797  /0
NA24167804 - Boissons, jus, eau
07/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358628 DU
19/09/2021
21.60
21.60
Hors Marché
11603  /1
NA24167804 - Boissons, jus, eau
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358554 DU
18/09/2021
27.67
27.67
Hors Marché
11604  /1
NA24167804 - Boissons, jus, eau
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544007609526 DU
16/09/2024
50.47
50.47
Hors Marché
11605  /1
NA24167804 - Boissons, jus, eau
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544001634077 DU
21/09/2024
20.44
20.44
Hors Marché
11626  /2
NA24167804 - Boissons, jus, eau
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544006961947 DU
17/12/2022
26.73
1.47
28.20
Hors Marché
11628  /0
NA24167804 - Boissons, jus, eau
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002417397 DU
16/09/2023
45.00
45.00
Hors Marché
11629  /1
NA24167804 - Boissons, jus, eau
22/11/2024
NA24167805
702.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1407
13/08/2024
FAC. 544001623177 DU
09/07/2024
19.00
3.80
22.80
16/02/2024
Bières et brasserie
Hors Marché
7728
/1
NA24167805 - Bières et brasserie
SUPERMARCHES MATCH
1921
04/11/2024
FAC. 544002446194 DU
22/09/2024
4.98
0.99
5.97
Hors Marché
10654  /1
NA24167805 - Bières et brasserie
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358628 DU
19/09/2021
74.29
74.29
Hors Marché
11603  /1
NA24167805 - Bières et brasserie
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358554 DU
18/09/2021
149.09
149.09
Hors Marché
11604  /1
NA24167805 - Bières et brasserie
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544007609526 DU
16/09/2024
184.01
184.01
Hors Marché
11605  /1
NA24167805 - Bières et brasserie
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002417397 DU
16/09/2023
263.48
263.48
Hors Marché
11629  /1
NA24167805 - Bières et brasserie
22/11/2024
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24167806
225.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544005435458 DU 09/10/2023
19.41
19.41
16/02/2024
Produits laitiers, fromages,.
Hors Marché
1857
/0
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544002397934 DU 30/01/2023
26.75
26.75
Hors Marché
1859
/0
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
SUPERMARCHES MATCH
337
20/02/2024
FAC. 544002401574 DU 13/03/2023
51.38
51.38
Hors Marché
1862
/0
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
SUPERMARCHES MATCH
355
23/02/2024
FAC. 544005446542 DU 18/12/2023
17.20
0.95
18.15
Hors Marché
1988
/0
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
355
23/02/2024
FAC. 544002410498 DU 26/06/2023
9.17
0.50
9.67
Hors Marché
1989
/0
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544004607626 DU 05/06/2023
11.91
0.65
12.56
Hors Marché
2034
/2
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544002406688 DU 15/05/2023
17.16
0.94
18.10
Hors Marché
2035
/0
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544001556401 DU 11/04/2023
24.45
1.35
25.80
Hors Marché
2038
/0
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544002402538 DU 27/03/2023
30.36
1.67
32.03
Hors Marché
2223
/0
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544002325427122 DU 15/01/2024
10.35
0.57
10.92
Hors Marché
2233
/0
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002428456 DU
29/01/2024
12.44
0.68
13.12
Hors Marché
2243
/0
NA24167806 - Produits laitiers, fromages,...
NA24167807
225.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544005435458 DU 09/10/2023
12.54
12.54
16/02/2024
Pains et pâtisseries
Hors Marché
1857
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544002397934 DU 30/01/2023
3.75
3.75
Hors Marché
1859
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
337
20/02/2024
FAC. 544002401574 DU 13/03/2023
4.35
4.35
Hors Marché
1862
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
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Engagement
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de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
355
23/02/2024
FAC. 544005446542 DU 18/12/2023
3.98
0.22
4.20
Hors Marché
1988
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
355
23/02/2024
FAC. 544002410498 DU 26/06/2023
3.70
0.20
3.90
Hors Marché
1989
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544004607626 DU 05/06/2023
13.74
0.76
14.50
Hors Marché
2034
/2
NA24167807 - Pains et pâtisseries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544004607626 DU 05/06/2023
10.49
0.58
11.07
Hors Marché
2034
/2
NA24167807 - Pains et pâtisseries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544002406688 DU 15/05/2023
11.37
0.63
12.00
Hors Marché
2035
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544001556401 DU 11/04/2023
5.64
0.31
5.95
Hors Marché
2038
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544002402538 DU 27/03/2023
12.42
0.68
13.10
Hors Marché
2223
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544005452267 DU 22/01/2024
11.33
0.62
11.95
Hors Marché
2232
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544002325427122 DU 15/01/2024
6.64
0.36
7.00
Hors Marché
2233
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544001561553 DU 22/05/2023
2.75
0.15
2.90
Hors Marché
2238
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002429010 DU
05/02/2024
14.79
0.81
15.60
Hors Marché
2239
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002428456 DU
29/01/2024
12.99
0.71
13.70
Hors Marché
2243
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544001595985 DU 08/01/2024
27.58
1.52
29.10
Hors Marché
2244
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002400217 DU 27/02/2023
14.03
0.77
14.80
Hors Marché
2245
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
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Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
412
08/03/2024
FAC. 544004643626 DU 20/02/2024
16.49
0.91
17.40
Hors Marché
2271
/0
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
438
13/03/2024
FAC. 544002328430844 DU 26/02/2024
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Hors Marché
2428
/1
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
474
19/03/2024
FAC. 544007207591984 DU 11/03/2024
4.90
4.90
Hors Marché
2594
/1
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
493
22/03/2024
FAC. 5440002432566 DU 18/03/2024
2.19
2.19
Hors Marché
2685
/1
NA24167807 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
844
27/05/2024
FAC. 544003273121 DU
08/04/2024
2.32
0.13
2.45
Hors Marché
4685
/1
NA24167807 - Pains et pâtisseries
28/05/2024
NA24167808
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544001543046 DU 11/01/2023
71.25
3.92
75.17
16/02/2024
épicerie salés et sucrés
Hors Marché
1858
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544002397934 DU 30/01/2023
0.95
0.95
Hors Marché
1859
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
SUPERMARCHES MATCH
336
20/02/2024
FAC. 544004594095 DU 16/02/2023
37.09
2.04
39.13
Hors Marché
1860
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
SUPERMARCHES MATCH
337
20/02/2024
FAC. 544002401574 DU 13/03/2023
7.50
7.50
Hors Marché
1862
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
SUPERMARCHES MATCH
355
23/02/2024
FAC. 544005446542 DU 18/12/2023
12.64
0.69
13.33
Hors Marché
1988
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
355
23/02/2024
FAC. 544002410498 DU 26/06/2023
8.29
0.46
8.75
Hors Marché
1989
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544002406688 DU 15/05/2023
7.58
0.42
8.00
Hors Marché
2035
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
26/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544002402538 DU 27/03/2023
20.29
1.12
21.41
Hors Marché
2223
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544002325427122 DU 15/01/2024
10.57
0.58
11.15
Hors Marché
2233
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002400217 DU 27/02/2023
12.69
0.70
13.39
Hors Marché
2245
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
SUPERMARCHES MATCH
412
08/03/2024
FAC. 544004643626 DU 20/02/2024
0.90
0.05
0.95
Hors Marché
2271
/0
NA24167808 - épicerie salés et sucrés
NA24175801
1 000.00
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
326
19/02/2024
FAC. 240100006 DU 31/01/2024
95.09
7.51
102.60
16/02/2024
dépenses pâtisseries et vienn
Hors Marché
1783
/0
dépenses pâtisseries et viennoiseries pour réunion
LA MIE CALINE DE DOUAI
566
05/04/2024
FAC. 240300001 DU 31/03/2024
85.49
6.11
91.60
Hors Marché
3037
/0
dépenses pâtisseries et viennoiseries pour réunion
LA MIE CALINE DE DOUAI
765
13/05/2024
FAC. 240400001 DU 30/04/2024
22.46
1.24
23.70
Hors Marché
4227
/0
dépenses pâtisseries et viennoiseries pour réunion
LA MIE CALINE DE DOUAI
1066
19/06/2024
FAC. 240500002 DU 31/05/2024
69.40
69.40
Hors Marché
5748
/0
dépenses pâtisseries et viennoiseries pour réunion
LA MIE CALINE DE DOUAI
1204
12/07/2024
FAC. 240600002 DU 30/06/2024
90.62
4.98
95.60
Hors Marché
6618
/0
dépenses pâtisseries et viennoiseries pour réunion
LA MIE CALINE DE DOUAI
1458
22/08/2024
FAC. 240700001 DU 31/07/2024
380.00
380.00
Hors Marché
8051
/2
NA24175801 - dépenses pâtisseries et viennoiseries
LA MIE CALINE DE DOUAI
1952
06/11/2024
FAC. 241000002 DU 31/10/2024
314.50
314.50
Hors Marché
10834  /0
dépenses pâtisseries et viennoiseries pour réunion 07/11/2024
NA24252301
796.89
0.00 SA CAFES RICHARD
554
03/04/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 25/03/2024
755.35
41.54
796.89
22/03/2024
Café et épicerie
Hors Marché
2919
/0
Café et épicerie
15/04/2024
NA24396001
150.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
844
27/05/2024
FAC. 544003273121 DU
08/04/2024
11.36
0.63
11.99
21/05/2024
préparations alimentaires
Hors Marché
4685
/3
NA24396001 - préparations alimentaires
28/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
869
29/05/2024
FAC. 544007597324 DU
06/05/2024
14.75
1.48
16.23
Hors Marché
4807
/2
NA24396001 - préparations alimentaires
30/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
1105
24/06/2024
FAC. 544007599542 DU
27/05/2024
20.73
2.07
22.80
Hors Marché
5944
/2
NA24396001 - préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
1105
24/06/2024
FAC. 544007599542 DU
27/05/2024
7.20
0.40
7.60
Hors Marché
5944
/2
NA24396001 - préparations alimentaires
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544005472719 DU
03/06/2024
8.72
0.48
9.20
Hors Marché
6714
/2
NA24396001 - préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544002439222 DU
10/06/2024
30.95
1.70
32.65
Hors Marché
6715
/2
NA24396001 - préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544001620838 DU
24/06/2024
26.95
26.95
Hors Marché
6717
/2
NA24396001 - préparations alimentaires
SUPERMARCHES MATCH
1248
17/07/2024
FAC. 544005462549 DU 25/03/2024
19.76
19.76
Hors Marché
6977
/2
NA24396001 - préparations alimentaires
18/07/2024
NA24396002
100.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
869
29/05/2024
FAC. 544007597324 DU
06/05/2024
25.21
1.39
26.60
21/05/2024
Légumes et fruits
Hors Marché
4807
/2
NA24396002 - Légumes et fruits
30/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
1105
24/06/2024
FAC. 544007599542 DU
27/05/2024
34.42
1.89
36.31
Hors Marché
5944
/2
NA24396002 - Légumes et fruits
SUPERMARCHES MATCH
1143
01/07/2024
FAC. 544003279353 DU
17/06/2024
23.00
1.26
24.26
Hors Marché
6143
/0
NA24396002 - Légumes et fruits
SUPERMARCHES MATCH
1407
13/08/2024
FAC. 544005476811 DU
03/07/2024
2.97
2.97
Hors Marché
7737
/3
NA24396002 - Légumes et fruits
SUPERMARCHES MATCH
1876
24/10/2024
FAC. 544001634394 DU
23/09/2024
9.27
0.51
9.78
Hors Marché
10487  /2
NA24396002 - Légumes et fruits
NA24396003
100.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1143
01/07/2024
FAC. 544003279353 DU
17/06/2024
11.99
0.66
12.65
21/05/2024
Produits laitiers
Hors Marché
6143
/0
NA24396003 - Produits laitiers
SUPERMARCHES MATCH
1401
12/08/2024
FAC. 544001621933 DU
01/07/2024
16.57
0.91
17.48
Hors Marché
7689
/2
NA24396003 - Produits laitiers
13/08/2024
SUPERMARCHES MATCH
1921
04/11/2024
FAC. 544002446194 DU
22/09/2024
2.91
0.16
3.07
Hors Marché
10654  /3
NA24396003 - Produits laitiers
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358628 DU
19/09/2021
2.65
2.65
Hors Marché
11603  /1
NA24396003 - Produits laitiers
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358554 DU
18/09/2021
13.20
13.20
Hors Marché
11604  /1
NA24396003 - Produits laitiers
22/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544007609526 DU
16/09/2024
21.47
21.47
Hors Marché
11605  /1
NA24396003 - Produits laitiers
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002417397 DU
16/09/2023
19.50
19.50
Hors Marché
11629  /1
NA24396003 - Produits laitiers
22/11/2024
NA24396004
30.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1143
01/07/2024
FAC. 544003279353 DU
17/06/2024
16.54
0.91
17.45
21/05/2024
Pains et pâtisseries
Hors Marché
6143
/0
NA24396004 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
1876
24/10/2024
FAC. 544005488333 DU
16/09/2024
9.80
9.80
Hors Marché
10485  /0
NA24396004 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544001630905 DU
02/09/2024
2.32
0.13
2.45
Hors Marché
10796  /1
NA24396004 - Pains et pâtisseries
07/11/2024
NA24396005
50.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1143
01/07/2024
FAC. 544003279353 DU
17/06/2024
14.59
0.80
15.39
21/05/2024
Epiceries et gâteaux salés et
Hors Marché
6143
/0
NA24396005 - Epiceries et gâteaux salés et sucrés
SUPERMARCHES MATCH
1401
12/08/2024
FAC. 544001621933 DU
01/07/2024
6.07
0.33
6.40
Hors Marché
7689
/2
NA24396005 - Epiceries et gâteaux salés et sucrés  13/08/2024
SUPERMARCHES MATCH
1876
24/10/2024
FAC. 544005488333 DU
16/09/2024
20.09
20.09
Hors Marché
10485  /0
NA24396005 - Epiceries et gâteaux salés et sucrés
SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544007555274 DU
30/12/2022
8.12
8.12
Hors Marché
10797  /0
NA24396005 - Epiceries et gâteaux salés et sucrés  07/11/2024
NA24571101
350.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544001630905 DU
02/09/2024
27.81
1.53
29.34
09/08/2024
Préparations alimentaires
Hors Marché
10796  /1
NA24571101 - Préparations alimentaires
07/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002364843 DU
11/12/2021
314.06
35.94
350.00
Hors Marché
11602  /0
NA24571101 - Préparations alimentaires
22/11/2024
NA24571102
650.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1401
12/08/2024
FAC. 544001621933 DU
01/07/2024
36.81
2.02
38.83
09/08/2024
Légumes et fruits frais
Hors Marché
7689
/2
NA24571102 - Légumes et fruits frais
13/08/2024
SUPERMARCHES MATCH
1407
13/08/2024
FAC. 544001623128 DU
09/07/2024
18.70
1.03
19.73
Hors Marché
7729
/2
NA24571102 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
1876
24/10/2024
FAC. 544005488333 DU
16/09/2024
3.98
3.98
Hors Marché
10485  /0
NA24571102 - Légumes et fruits frais
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
1933
04/11/2024
FAC. 544001541790 DU
02/01/2023
11.16
0.61
11.77
Hors Marché
10732  /2
NA24571102 - Légumes et fruits frais
SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544001630905 DU
02/09/2024
24.41
1.34
25.75
Hors Marché
10796  /1
NA24571102 - Légumes et fruits frais
07/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544007555274 DU
30/12/2022
6.98
6.98
Hors Marché
10797  /0
NA24571102 - Légumes et fruits frais
07/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544003200049 DU
04/07/2022
14.69
14.69
Hors Marché
10798  /0
NA24571102 - Légumes et fruits frais
07/11/2024
NA24571103
250.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1933
04/11/2024
FAC. 544001541790 DU
02/01/2023
29.62
1.63
31.25
09/08/2024
Produits laitiers
Hors Marché
10732  /2
NA24571103 - Produits laitiers
SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544003200049 DU
04/07/2022
19.10
19.10
Hors Marché
10798  /0
NA24571103 - Produits laitiers
07/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002376876 DU
30/05/2022
18.88
18.88
Hors Marché
11632  /1
NA24571103 - Produits laitiers
22/11/2024
NA24571104
550.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1407
13/08/2024
FAC. 544001623128 DU
09/07/2024
15.55
0.85
16.40
09/08/2024
Pains et pâtisseries
Hors Marché
7729
/2
NA24571104 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
1407
13/08/2024
FAC. 544005476811 DU
03/07/2024
16.49
0.91
17.40
Hors Marché
7737
/3
NA24571104 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
1921
04/11/2024
FAC. 544002446194 DU
22/09/2024
17.25
17.25
Hors Marché
10654  /3
NA24571104 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544003200049 DU
04/07/2022
9.48
9.48
Hors Marché
10798  /0
NA24571104 - Pains et pâtisseries
07/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358628 DU
19/09/2021
14.75
14.75
Hors Marché
11603  /1
NA24571104 - Pains et pâtisseries
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358554 DU
18/09/2021
14.75
14.75
Hors Marché
11604  /1
NA24571104 - Pains et pâtisseries
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544001634077 DU
21/09/2024
59.90
59.90
Hors Marché
11626  /2
NA24571104 - Pains et pâtisseries
22/11/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544001632109 DU
09/09/2024
10.57
0.58
11.15
Hors Marché
11627  /2
NA24571104 - Pains et pâtisseries
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002417397 DU
16/09/2023
56.82
56.82
Hors Marché
11629  /1
NA24571104 - Pains et pâtisseries
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002376876 DU
30/05/2022
5.25
5.25
Hors Marché
11632  /3
NA24571104 - Pains et pâtisseries
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2142
28/11/2024
FAC. 544001641214 DU
04/11/2024
4.60
0.25
4.85
Hors Marché
11938  /2
NA24571104 - Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
2142
28/11/2024
FAC. 544005497555 DU
12/11/2024
5.64
0.31
5.95
Hors Marché
11947  /2
NA24571104 - Pains et pâtisseries
NA24571105
500.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1933
04/11/2024
FAC. 544001541790 DU
02/01/2023
6.85
0.38
7.23
09/08/2024
épicerie salés et sucrés
Hors Marché
10732  /2
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
SUPERMARCHES MATCH
1933
04/11/2024
FAC. 544001537429 DU
01/12/2022
68.66
3.78
72.44
Hors Marché
10733  /0
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544007555274 DU
30/12/2022
18.78
18.78
Hors Marché
10797  /0
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
07/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002364843 DU
11/12/2021
78.99
78.99
Hors Marché
11602  /0
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358628 DU
19/09/2021
3.46
3.46
Hors Marché
11603  /1
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358554 DU
18/09/2021
21.60
21.60
Hors Marché
11604  /1
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544007609526 DU
16/09/2024
40.19
40.19
Hors Marché
11605  /1
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544001632109 DU
09/09/2024
19.68
1.08
20.76
Hors Marché
11627  /2
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544006961947 DU
17/12/2022
44.87
2.47
47.34
Hors Marché
11628  /0
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
22/11/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002417397 DU
16/09/2023
48.00
48.00
Hors Marché
11629  /1
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002376876 DU
30/05/2022
16.39
16.39
Hors Marché
11632  /3
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2142
28/11/2024
FAC. 544005497555 DU
12/11/2024
4.37
0.24
4.61
Hors Marché
11947  /2
NA24571105 - épicerie salés et sucrés
NA24765901
20.89
0.00 SA CAFES RICHARD
2098
22/11/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 19/11/2024
19.80
1.09
20.89
12/11/2024
dosettes de lait
Hors Marché
11742  /0
dosettes de lait
25/11/2024
NA24765902
759.60
0.00 SA CAFES RICHARD
2098
22/11/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 19/11/2024
720.00
39.60
759.60
12/11/2024
café
Hors Marché
11742  /0
dosettes de lait
25/11/2024
NA24765903
41.46
0.00 SA CAFES RICHARD
2098
22/11/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 19/11/2024
39.30
2.16
41.46
12/11/2024
sucre
Hors Marché
11742  /0
dosettes de lait
25/11/2024
9 050.84
Total Imputation
6 948.37
276.58
7 224.95
Page 371/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60624
PRODUITS DE TRAITEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS DE TRAITEMENT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
-3 273.00
3 727.00
2 375.23
0.00
0.00
0.00
2 375.23
0.00
1 351.77
63.73
63.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24359201
1 296.00
0.00 SARL MOTOR CLEAN
1059
19/06/2024
FAC. 41785 DU 13/06/2024
1 080.00
216.00
1 296.00
14/05/2024
2024-ADDITIF CARBURANT devis Hors Marché
5722
/0
2024-ADDITIF CARBURANT devis 24426
NA24527401
1 079.23
0.00 RENAULT DOUAI VI
1223
15/07/2024
FAC. 113496 DU 08/07/2024
899.36
179.87
1 079.23
09/07/2024
2024-ACHAT ADBLUE devis 5943 Hors Marché
6805
/0
2024-ACHAT ADBLUE devis 5943
2 375.23
Total Imputation
1 979.36
395.87
2 375.23
Page 372/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 500.00
5 390.72
10 890.72
10 890.72
0.00
0.00
0.00
10 890.72
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Materiel d'entretien
59.40
11.88
71.28
Sans engagement
Hors Marché
12796  /10
21/01/2025
NA24114301
1 221.00
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
425
12/03/2024
FAC. 1000160333 DU 21/02/2024
1 017.50
109.40
1 126.90
26/01/2024
Produits d'entretien BIO Lot
20052-2-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 2359
/0
Produits d'entretien BIO Lot 1
NA24149301
2 308.80
0.00 TOUSSAINT 59
306
15/02/2024
FAC. 552106 DU 14/02/2024
1 924.00
384.80
2 308.80
15/02/2024
Distributeur essuie-mains et
Hors Marché
1663
/0
Distributeur essuie-mains et papiers hygiénique
NA24153301
2 457.60
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
440
13/03/2024
FAC. 240099729 DU 26/02/2024
2 048.00
409.60
2 457.60
12/02/2024
Essuyage à usage unique lot 8
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
2436
/0
Essuyage à usage unique lot 8
NA24153601
1 002.26
0.00 ORAPI HYGIENE
431
12/03/2024
FAC. FACD02403000105 DU
05/03/2024
891.37
178.27
1 069.64
12/02/2024
Matériels d'entretien Lot 3
20052-2-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 2370
/0
Matériels d'entretien Lot 3
NA24153701
2 101.85
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
459
18/03/2024
FAC. 240101731 DU 27/02/2024
1 751.54
297.59
2 049.13
12/02/2024
Nappage et serviettes à usage
20052-2-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 2541
/0
Nappage et serviettes à usage unique lot 6
21/03/2024
NA24153901
321.89
0.00 SOCIETE CPED
461
18/03/2024
FAC. 43897 DU 19/02/2024
268.24
53.65
321.89
12/02/2024
Produits d'entretien chimique
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 2549
/0
Produits d'entretien chimiques et industriels lot2
NA24154101
454.99
0.00 CHOMETTE FAVOR
273
13/02/2024
FAC. 4115858 DU 09/02/2024
379.16
75.83
454.99
12/02/2024
Vaisselles et goblets lot 7
22063-0-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
1521
/0
Vaisselles et goblets lot 7
NA24739001
751.20
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1915
31/10/2024
FAC. 240491886 DU 25/10/2024
626.00
125.20
751.20
28/10/2024
Papier hygiénique
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
10628  /0
Papier hygiénique
NA24739201
71.28
0.00 ORAPI HYGIENE
28/10/2024
Materiel d'entretien
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS,
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24739301
279.29
0.00 SOCIETE CPED
2232
06/12/2024
FAC. 44665 DU 28/11/2024
232.74
46.55
279.29
28/10/2024
Produits d'entretien
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 12508  /0
Produits d'entretien
23/12/2024
10 970.16
Total Imputation
9 197.95
1 692.77
10 890.72
Page 374/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
50.00
10 050.00
10 046.34
0.00
0.00
0.00
10 046.34
0.00
3.66
99.96
99.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24025101
990.92
0.00 ECOTEC
3
03/01/2024
FAC. 2023/09357 DU 22/12/2023
825.77
165.15
990.92
22/12/2023
2024-ACHAT SHAMPOING devis 01 Hors Marché
60
/0
2024-ACHAT SHAMPOING devis 010049
04/01/2024
NA24026601
707.40
0.00 NORD PRODUITS CHIMIQUES
208
06/02/2024
FAC. NP2400061 DU 01/02/2024
589.50
117.90
707.40
22/12/2023
2024-ACHAT VITRONET  ET MOUSNHors Marché
1253
/0
2024-ACHAT VITRONET  ET MOUSNETdevis 1917
NA24026701
603.60
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
3
03/01/2024
FAC. 2312251 DU 29/12/2023
503.00
100.60
603.60
22/12/2023
2024-ACHAT CONDAT XTREM devis Hors Marché
70
/0
2024-ACHAT CONDAT XTREM devis 281118D981
04/01/2024
NA24026801
685.58
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
70
17/01/2024
FAC. 689159 DU 05/01/2024
300.00
60.00
360.00
22/12/2023
2024-ACHAT PATE RESINE POUR R Hors Marché
544
/0
2024-ACHAT PATE RESINE POUR RADIATEUR MOTEUR devis
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
70
17/01/2024
FAC. 689158 DU 05/01/2024
278.00
55.60
333.60
Hors Marché
545
/0
2024-ACHAT PATE RESINE POUR RADIATEUR MOTEUR devis
NA24056101
83.52
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
108
26/01/2024
FAC. 2401133 DU 15/01/2024
69.60
13.92
83.52
11/01/2024
2024-LUBRIFIANT POUR MOTEURS Hors Marché
805
/0
2024-LUBRIFIANT POUR MOTEURS devis 0301D103
29/01/2024
NA24149901
104.40
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
360
23/02/2024
FAC. 698977 DU 09/02/2024
87.00
17.40
104.40
12/02/2024
2024-NETTOYANT TISSUS VEHICUL Hors Marché
2011
/0
2024-NETTOYANT TISSUS VEHICULES devis 313771
26/02/2024
NA24150701
1 183.20
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
452
15/03/2024
FAC. 2402417 DU 29/02/2024
986.00
197.20
1 183.20
12/02/2024
2024-IBIOTEC NEOLUBE AL 160 L Hors Marché
2492
/0
2024-IBIOTEC NEOLUBE AL 160 LUBRIFIANT AUTO ATMdev
NA24247201
343.20
0.00 NORD PRODUITS CHIMIQUES
515
25/03/2024
FAC. NP_2400182 DU 21/03/2024
286.00
57.20
343.20
21/03/2024
2024-COUPENET 4*5Ldevis 2053
Hors Marché
2777
/0
2024-COUPENET 4*5Ldevis 2053
NA24275601
569.44
0.00 ECOTEC
566
05/04/2024
FAC. FA202401655 DU 31/03/2024
474.53
94.91
569.44
02/04/2024
2024-ADDITIF AD BLUE devis FN
Hors Marché
3031
/0
2024-ADDITIF AD BLUE devis FN03L8Y41
Page 375/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24276001
630.00
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
620
12/04/2024
FAC. 2403411 DU 29/03/2024
525.00
105.00
630.00
02/04/2024
2024-LR25 UNIVERSE SMBdevis 2 Hors Marché
3374
/0
2024-LR25 UNIVERSE SMBdevis 2003D459
15/04/2024
NA24322201
1 156.20
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
753
07/05/2024
FAC. 2404348 DU 29/04/2024
963.50
192.70
1 156.20
18/04/2024
2024-WOLF   AROW HV ISO 205LDE Hors Marché
4138
/0
2024-WOLF  AROW HV ISO 205LDEVIS 0204DD379
NA24357501
181.80
0.00 SOCIETE CPED
1214
15/07/2024
FAC. 44258 DU 12/06/2024
151.50
30.30
181.80
30/04/2024
FS [PA] - ACHAT DE PRODUITS E 20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 6697
/0
FS [PA] - ACHAT DE PRODUITS ENTRETIEN
NA24383001
588.96
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
923
04/06/2024
FAC. 2405240 DU 28/05/2024
490.80
98.16
588.96
15/05/2024
2024-ACHAT HUILE 75W80 WOLF d Hors Marché
5024
/0
2024-ACHAT HUILE 75W80 WOLF devis 1904D1030
05/06/2024
NA24405801
2 148.00
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
923
04/06/2024
FAC. 2405241 DU 28/05/2024
1 790.00
358.00
2 148.00
22/05/2024
2024-ACHAT HUILE Q8 5W30devis Hors Marché
5023
/0
2024-ACHAT HUILE Q8 5W30devis 1405D007
05/06/2024
NA24424501
62.10
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
966
07/06/2024
FAC. 2405359 DU 31/05/2024
51.75
10.35
62.10
04/06/2024
2024-EAU DEMINERALISEE 75L ST Hors Marché
5259
/0
2024-EAU DEMINERALISEE 75L STOCK ATMDEVIS 1505D067
10 038.32
Total Imputation
8 371.95
1 674.39
10 046.34
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 114.64
2 114.64
2 115.24
0.00
0.00
0.00
2 115.24
0.00
-0.60
100.03
100.03
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24499201
1 835.64
0.00 ATELIER DU VERT BOCAGE
1317
29/07/2024
FAC. FC28561 DU 17/07/2024
1 529.70
305.94
1 835.64
25/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PRODUITS 20052-3-05 CHIFFONS, ÉPONGES, SERPILLIÈ 7300
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PRODUITS ENTRETIEN ET CHIFFONS 30/07/2024
NA24553901
279.60
0.00 IPC
1551
16/09/2024
FAC. 24F32656 DU 26/07/2024
233.00
46.60
279.60
26/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PRODUITS Hors Marché
8578
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES
2 115.24
Total Imputation
1 762.70
352.54
2 115.24
Page 377/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-3 686.95
1 313.05
1 288.45
0.00
0.00
0.00
1 288.45
0.00
24.60
98.13
98.13
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24660701
147.61
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
1986
12/11/2024
FAC. 1000174562 DU 15/10/2024
102.51
20.50
123.01
04/10/2024
vinaigre pour entretien
20052-3-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 11072  /0
NA24660701 - vinaigre pour entretien
15/11/2024
NA24677901
1 165.44
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1798
16/10/2024
FAC. 240469322 DU 10/10/2024
971.20
194.24
1 165.44
11/10/2024
commande d'essuyage à usage u
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
10082  /0
commande d'essuyage à usage unique
1 313.05
Total Imputation
1 073.71
214.74
1 288.45
Page 378/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
14 576.34
19 576.34
19 576.31
0.00
0.00
0.00
19 576.31
0.00
0.03
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 167.05
1 167.05
Sans engagement
Hors Marché
9467
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
-18.48
-3.70
-22.18
Hors Marché
31
/204
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DIVERS
-855.61
-171.12
-1 026.73
Hors Marché
31
/365
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
-91.80
-18.36
-110.16
Hors Marché
31
/256
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LUMINAIRE
-86.49
-17.30
-103.79
Hors Marché
32
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
-5 300.00
-5 300.00
Hors Marché
32
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
-2 218.20
-443.28
-2 661.48
Hors Marché
32
/23
NA23381701R
22.18
0.00 TRENOIS DECAMPS
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-2-16 QUINCALLERIE DIVERSES
NA23585801R
110.16
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL Hors Marché
NA23728601R
1 026.73
0.00 LEGALLAIS
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DI 20025-2-26 OUTILLAGE A MAIN MENUISIER
Page 379/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23766901R
103.79
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
48
12/01/2024
FAC. 233330541 DU 31/12/2023
86.49
17.30
103.79
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE LUMINAIRE 20025-2-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 394
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LUMINAIRE
NA23774001R
2 661.48
0.00 TRENOIS DECAMPS
32
10/01/2024
FAC. 2114857 DU 05/12/2023
446.70
89.34
536.04
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-2-16 QUINCALLERIE DIVERSES
295
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
60
16/01/2024
FAC. 2129859 DU 15/12/2023
1 771.20
354.24
2 125.44
20025-2-16 QUINCALLERIE DIVERSES
489
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA23774301R
5 300.00
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
48
12/01/2024
FAC. 233302110 DU 30/11/2023
4 410.02
882.00
5 292.02
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 391
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24006201
100.43
0.00 DISPANO
37
11/01/2024
FAC. 461C0006873785 DU
31/12/2023
83.69
16.74
100.43
14/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-0-01 Bois et dérivés
326
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
NA24006301
471.10
0.00 DESENFANS
23
09/01/2024
FAC. 3358203 DU 31/12/2023
392.58
78.52
471.10
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
265
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24006401
48.42
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
24
10/01/2024
FAC. F23002005558 DU
13/12/2023
40.35
8.07
48.42
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-2-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 268
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24006701
30.54
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
24
10/01/2024
FAC. F23002005557 DU
13/12/2023
25.45
5.09
30.54
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 267
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24006801
210.28
0.00 DESENFANS
23
09/01/2024
FAC. 3358217 DU 31/12/2023
175.23
35.05
210.28
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
266
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24009201
462.06
0.00 TRENOIS DECAMPS
4
04/01/2024
FAC. 2129863 DU 15/12/2023
385.05
77.01
462.06
13/12/2023
1/ HDV - GAMBETTA020 60632GAC Hors Marché
87
/0
1/ HDV - GAMBETTA020 60632GACHE ELECTRIQUE SPECIFI 04/01/2024
NA24018301
50.62
0.00 DESENFANS
46
12/01/2024
FAC. 3358210 DU 31/12/2023
42.18
8.44
50.62
22/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
381
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24018401
564.59
0.00 DESENFANS
46
12/01/2024
FAC. 3358211 DU 31/12/2023
470.49
94.10
564.59
22/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
382
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24018701
29.50
0.00 TRENOIS DECAMPS
217
07/02/2024
FAC. 2219773 DU 31/01/2024
24.58
4.92
29.50
22/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE CLE SUR O 20025-2-18 SERRURERIE LAPERCHE
1302
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CLE SUR ORGANIGRAMME
NA24023201
3 278.29
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
24
10/01/2024
FAC. F23002005634 DU
20/12/2023
2 731.91
546.38
3 278.29
26/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE FAUX PLAF 20025-2-05 FAUX PLAFOND ET ACCESSOIRES 270
/0
FS [BAT] - ACHAT DE FAUX PLAFOND
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24030801
222.62
0.00 DESENFANS
61
16/01/2024
FAC. 3358216 DU 31/12/2023
185.52
37.10
222.62
28/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MOUSSE CO Hors Marché
501
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MOUSSE COUPE FEU PISTOLABLE
NA24033201
5 238.18
0.00 POINT P
208
06/02/2024
FAC. 704C0006180840 DU
31/01/2024
3 966.39
793.28
4 759.67
26/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX Hors Marché
1255
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX COUPE-FEU
POINT P
1613
25/09/2024
FAC. 704C0006409031 DU
30/06/2024
398.76
79.75
478.51
Hors Marché
8969
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX COUPE-FEU
26/09/2024
NA24046601
655.68
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
268
13/02/2024
FAC. 241713535 DU 31/01/2024
546.40
109.28
655.68
04/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES BA 20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
1498
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES BATIMENT
NA24046701
30.08
0.00 DESENFANS
273
13/02/2024
FAC. 3373646 DU 31/01/2024
25.07
5.01
30.08
04/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
1519
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24089001
57.06
0.00 POINT P
1960
07/11/2024
FAC. 704C0006587252 DU
31/10/2024
47.55
9.51
57.06
18/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PLAQUE DE 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
10875  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PLAQUE DE BA13
08/11/2024
NA24097301
453.48
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
270
13/02/2024
FAC. F24002000343 DU
26/01/2024
377.90
75.58
453.48
23/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 1505
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24113101
285.72
0.00 SERVISTORES
421
11/03/2024
FAC. 10735725 DU 21/02/2024
238.10
47.62
285.72
31/01/2024
FS [BAT] - ACHAT ET ACCESSOIR Hors Marché
2321
/0
FS [BAT] - ACHAT ET ACCESSOIRES DE STORES
NA24148501
212.94
0.00 POINT P
2027
18/11/2024
FAC. 704C0006587273 DU
31/10/2024
177.45
35.49
212.94
06/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
11349  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX BATIMENT
19/11/2024
NA24148701
40.32
0.00 TRENOIS DECAMPS
639
16/04/2024
FAC. 2283774 DU 29/02/2024
33.60
6.72
40.32
12/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CLE SUR O 20025-3-18 SERRURERIE LAPERCHE
3429
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CLE SUR ORGANIGRAMME HDV
NA24162301
26.02
0.00 TRENOIS DECAMPS
335
20/02/2024
FAC. 2219802 DU 31/01/2024
21.68
4.34
26.02
12/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CROCHET G Hors Marché
1840
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CROCHET GROSSE TENSION
NA24186001
439.70
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC. 241745125 DU 29/02/2024
366.42
73.28
439.70
20/02/2024
1/ HOTEL DE VILLE - 020 60632
Hors Marché
2327
/0
1/ HOTEL DE VILLE - 020 60632ECLAIRAGE
NA24187501
197.10
0.00 DESENFANS
460
18/03/2024
FAC. 3389995 DU 29/02/2024
42.78
8.56
51.34
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
2544
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
DESENFANS
580
09/04/2024
FAC. 3406804 DU 31/03/2024
121.50
24.30
145.80
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3160
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
10/04/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24211801
28.20
0.00 TRENOIS DECAMPS
632
15/04/2024
FAC. 2349307 DU 31/03/2024
23.50
4.70
28.20
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
3403
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24212001
30.00
0.00 TRENOIS DECAMPS
458
18/03/2024
FAC. 2283787 DU 29/02/2024
25.00
5.00
30.00
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2534
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24230201
34.27
0.00 TRENOIS DECAMPS
578
09/04/2024
FAC. 2349313 DU 31/03/2024
28.56
5.71
34.27
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
3143
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
10/04/2024
NA24230401
24.79
0.00 TRENOIS DECAMPS
578
09/04/2024
FAC. 2349314 DU 31/03/2024
20.66
4.13
24.79
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
3144
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
10/04/2024
NA24241201
58.99
0.00 TRENOIS DECAMPS
717
30/04/2024
FAC. 2349316 DU 31/03/2024
49.16
9.83
58.99
19/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CLE SUR O 20025-3-18 SERRURERIE LAPERCHE
3906
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CLE SUR ORGANIGRAMME
NA24254201
240.18
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
571
09/04/2024
FAC. 241775513 DU 31/03/2024
200.15
40.03
240.18
21/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 3113
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
10/04/2024
NA24259401
164.88
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
576
09/04/2024
FAC. 241775722 DU 31/03/2024
137.40
27.48
164.88
22/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPE LED 20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
3136
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPE LED POUR HOTEL DE VILLE  10/04/2024
NA24264501
211.50
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
640
16/04/2024
FAC. 241775799 DU 31/03/2024
176.25
35.25
211.50
22/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPE LED 20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
3434
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPE LED POUR HOTEL DE VILLE
NA24287901
828.58
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
982
11/06/2024
FAC. F24002002371 DU
29/05/2024
690.48
138.10
828.58
16/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 5375
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24304501
196.57
0.00 DESENFANS
774
15/05/2024
FAC. 3423111 DU 30/04/2024
163.81
32.76
196.57
16/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4297
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE HDV
NA24306001
10.43
0.00 TRENOIS DECAMPS
787
16/05/2024
FAC. 2414221 DU 30/04/2024
8.69
1.74
10.43
16/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4362
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES HDV
NA24350901
75.96
0.00 TRENOIS DECAMPS
783
16/05/2024
FAC. 2414241 DU 30/04/2024
63.30
12.66
75.96
25/04/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UN CONTACT Hors Marché
4339
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UN CONTACTEUR A CLE
NA24383601
291.89
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
950
06/06/2024
FAC. F24002002233 DU
21/05/2024
243.24
48.65
291.89
14/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 5190
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24456201
58.99
0.00 TRENOIS DECAMPS
1215
15/07/2024
FAC. 2535413 DU 30/06/2024
49.16
9.83
58.99
11/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CLE JPM
20025-3-18 SERRURERIE LAPERCHE
6703
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CLE JPM
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24495701
535.07
0.00 TRENOIS DECAMPS
1148
03/07/2024
FAC. 2535427 DU 30/06/2024
287.60
57.52
345.12
26/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL Hors Marché
6209
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
1965
07/11/2024
FAC. 2789469 DU 31/10/2024
158.29
31.66
189.95
Hors Marché
10923  /0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
08/11/2024
NA24561801
174.35
0.00 TRENOIS DECAMPS
1471
26/08/2024
FAC. 2603947 DU 31/07/2024
145.29
29.06
174.35
30/07/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE SERRUR Hors Marché
8127
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE SERRURE SPECIFIQUE HDV
NA24563501
171.84
0.00 DELOBELLE
1551
16/09/2024
FAC. 14793 DU 30/08/2024
143.20
28.64
171.84
31/07/2024
FS [BAT] - ACHAT TOLE D'ACIER Hors Marché
8585
/0
FS [BAT] - ACHAT TOLE D'ACIER LARMEE
NA24567201
8.39
0.00 TRENOIS DECAMPS
1504
05/09/2024
FAC. 2650426 DU 31/08/2024
6.99
1.40
8.39
02/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8284
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIE DIVERSE
NA24633001
154.90
0.00 TRENOIS DECAMPS
1733
09/10/2024
FAC. 2716045 DU 30/09/2024
129.08
25.82
154.90
24/09/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UN MODULE Hors Marché
9718
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UN MODULE BEQUILLE - DIMU
NA24672601
152.28
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1965
07/11/2024
FAC. 245790412 DU 31/10/2024
126.90
25.38
152.28
08/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ANGLE PVC
Hors Marché
10912  /0
FS [BAT] - ACHAT D'ANGLE PVC POUR MOULURE
08/11/2024
NA24701001
1 135.16
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1970
08/11/2024
FAC. F24002005012 DU
25/10/2024
945.97
189.19
1 135.16
18/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE REVETEMEN Hors Marché
10981  /0
FS [BAT] - ACHAT DE REVETEMENT DE SOL
12/11/2024
NA24711801
174.72
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1965
07/11/2024
FAC. 245792491 DU 31/10/2024
145.60
29.12
174.72
18/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ENROULEUR Hors Marché
10906  /0
FS [BAT] - ACHAT D'ENROULEUR AVEC CABLE HDV
08/11/2024
NA24712401
363.58
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1947
06/11/2024
FAC. F24002005000 DU
25/10/2024
302.98
60.60
363.58
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE FAUX PLAF 20025-3-05 FAUX PLAFOND ET ACCESSOIRES 10780  /0
FS [BAT] - ACHAT DE FAUX PLAFOND
07/11/2024
NA24712501
19.88
0.00 TRENOIS DECAMPS
1954
06/11/2024
FAC. 2789461 DU 31/10/2024
16.57
3.31
19.88
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
10850  /0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES HDV
08/11/2024
NA24712601
51.41
0.00 TRENOIS DECAMPS
1954
06/11/2024
FAC. 2789460 DU 31/10/2024
42.82
8.56
51.38
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
10851  /0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES HDV
08/11/2024
NA24712901
120.02
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1947
06/11/2024
FAC. F24002004999 DU
25/10/2024
100.02
20.00
120.02
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 10779  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE HDV
07/11/2024
NA24719601
155.89
0.00 TRENOIS DECAMPS
1965
07/11/2024
FAC. 2789475 DU 31/10/2024
129.91
25.98
155.89
22/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE S Hors Marché
10918  /0
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE SPEC. HDV
08/11/2024
Page 383/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24719801
635.76
0.00 TRENOIS DECAMPS
1965
07/11/2024
FAC. 2789474 DU 31/10/2024
529.80
105.96
635.76
22/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE S Hors Marché
10914  /0
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE SPEC. POMPIER HDV
08/11/2024
NA24720001
57.34
0.00 DESENFANS
1948
06/11/2024
FAC. 003517970 DU 31/10/2024
47.78
9.56
57.34
18/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10782  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE HDV
12/11/2024
NA24734801
305.75
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2097
22/11/2024
FAC. F24002005447 DU
19/11/2024
254.79
50.96
305.75
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DALLES AC 20025-3-05 FAUX PLAFOND ET ACCESSOIRES 11734  /0
FS [BAT] - ACHAT DE DALLES ACOUSTIQUES DRH
25/11/2024
28 800.64
Total Imputation
15 624.46
3 951.85
19 576.31
Page 384/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
191.16
0.00
0.00
0.00
191.16
0.00
808.84
19.12
19.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24146901
191.16
0.00 TRENOIS DECAMPS
515
25/03/2024
FAC. 2283793 DU 29/02/2024
159.30
31.86
191.16
22/03/2024
FS [VT] - ACHAT EPI [MASQUE A Hors Marché
2783
/0
FS [VT] - ACHAT EPI [MASQUE ANTI POUSSIERE ODEUR]
191.16
Total Imputation
159.30
31.86
191.16
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 838.31
1 838.31
1 838.31
0.00
0.00
0.00
1 838.31
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CDE LOT6 NAPPAGE SERVIETTES EVA- HDV
-446.76
-89.35
-536.11
Sans engagement
Hors Marché
31
/318
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
tapis pour les salles
1 109.96
221.99
1 331.95
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
NA23683801R
536.11
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
22
09/01/2024
FAC. 230504682 DU 16/11/2023
615.00
96.64
711.64
29/12/2023
CDE LOT6 NAPPAGE SERVIETTES E 20052-2-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 254
/0
CDE LOT6 NAPPAGE SERVIETTES EVA- HDV
NA24010901
102.00
0.00 BOUCHARA
2
03/01/2024
FAC. 28310003298 DU 11/12/2023
85.00
17.00
102.00
22/12/2023
Petits rubans pour sachets
Hors Marché
44
/0
Petits rubans pour sachets
04/01/2024
NA24024101
102.00
0.00 BOUCHARA
397
29/02/2024
FAC. 28320002790 DU 15/12/2023
51.03
10.21
61.24
22/12/2023
Rubans en tissus pour l'expos
Hors Marché
2118
/0
Rubans en tissus pour l'exposition Playmobile
NA24050401
16.98
0.00 BOUCHARA
177
02/02/2024
FAC. 28310003309 DU 04/01/2024
14.16
2.83
16.99
12/01/2024
2 Miroirs
Hors Marché
1125
/0
2 Miroirs
05/02/2024
NA24168201
128.28
0.00 RESTERCASH
326
19/02/2024
FAC. 226594 DU 09/02/2024
125.50
25.10
150.60
16/02/2024
Marmite grand format pour les
Hors Marché
1788
/0
Marmite grand format pour les receptions
NA24795601
1 331.95
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
15/11/2024
tapis pour les salles
Hors Marché
2 217.32
Total Imputation
1 553.89
284.42
1 838.31
Page 386/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
218.40
218.40
218.40
0.00
0.00
0.00
218.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24340801
218.40
0.00 BRINK S EVOLUTION
804
21/05/2024
FAC. JR86243 DU 30/04/2024
182.00
36.40
218.40
19/04/2024
Sacs à Billets - Code : E2130
Hors Marché
4490
/0
Sacs à Billets - Code : E2130_DB4F (x200)Sacs à Mo
218.40
Total Imputation
182.00
36.40
218.40
Page 387/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
88 000.00
-26 387.30
61 612.70
56 973.87
0.00
0.00
0.00
56 973.87
0.00
4 638.83
92.47
92.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
143.71
143.71
Sans engagement
Hors Marché
9468
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-ACHAT DE ROUES JOCKEYdevis 311810
-119.76
-23.95
-143.71
Hors Marché
31
/331
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-ACHAT GODET GRAPPIN POUR MANITOUdevis AR00109 528-D
-4 250.00
-850.00
-5 100.00
Hors Marché
31
/307
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024- CUVE ADBLUE 1000L DEVIS 314253
544.00
108.80
652.80
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-EMBRAYAGE  devis 1003465859
207.22
41.44
248.66
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUSPENSIONS  PIVOTS ATMdevis 314247
852.17
170.44
1 022.61
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
NA23672101R
5 100.00
0.00 SOCIETE SOFIMA
4
04/01/2024
FAC. AR100004/D23 DU 04/10/2023
4 250.00
850.00
5 100.00
29/12/2023
2023-ACHAT GODET GRAPPIN POUR Hors Marché
91
/0
2023-ACHAT GODET GRAPPIN POUR MANITOUdevis AR00109 04/01/2024
NA23698901R
143.71
0.00 TODD GT
29/12/2023
2023-ACHAT DE ROUES JOCKEYdev Hors Marché
NA24003801
1 009.48
0.00 RENAULT DOUAI VI
1
03/01/2024
FAC. 110312 DU 06/12/2023
841.23
168.25
1 009.48
11/12/2023
2024-ACHAT KIT VOLANT MOTEUR Hors Marché
8
/0
2024-ACHAT KIT VOLANT MOTEUR devis 5673
04/01/2024
RENAULT DOUAI VI
1
03/01/2024
AVOIR 109387 DU 21/10/2023
-523.19
-104.64
-627.83
Hors Marché
8
/0
2024-ACHAT KIT VOLANT MOTEUR devis 5673
04/01/2024
Page 388/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RENAULT DOUAI VI
420
11/03/2024
FAC. 109351 DU 18/10/2023
523.19
104.64
627.83
Hors Marché
2318
/0
2024-ACHAT KIT VOLANT MOTEUR devis 5673
RENAULT DOUAI VI
420
11/03/2024
AVOIR 110880 DU 22/01/2024
-252.50
-50.50
-303.00
Hors Marché
2318
/0
2024-ACHAT KIT VOLANT MOTEUR devis 5673
NA24011301
610.45
0.00 SARL WURTH
1
03/01/2024
FAC. 4328270817 DU 13/12/2023
129.51
25.90
155.41
13/12/2023
2024-ACHAT ABRASIFS devis 131 Hors Marché
4
/0
2024-ACHAT ABRASIFS devis 131112963
04/01/2024
SARL WURTH
71
17/01/2024
FAC. 4328284697 DU 14/12/2023
379.20
75.84
455.04
Hors Marché
570
/0
2024-ACHAT ABRASIFS devis 131112963
NA24011501
741.24
0.00 SARL WURTH
1
03/01/2024
FAC. 4328270816 DU 13/12/2023
617.70
123.54
741.24
13/12/2023
2024-FOURNITURES POUR REPARAT Hors Marché
5
/0
2024-FOURNITURES POUR REPARATIONS PNEUMATIQUES dev 04/01/2024
NA24011901
423.00
0.00 TODD GT
16
09/01/2024
FAC. 1683746 DU 31/12/2023
352.50
70.50
423.00
13/12/2023
2024-ACHAT HALOGENES devis 31 Hors Marché
205
/0
2024-ACHAT HALOGENES devis 312192
NA24012001
1 003.43
0.00 NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
70
17/01/2024
FAC. 1011778 DU 09/01/2024
835.19
167.04
1 002.23
13/12/2023
2024-ACHAT TABLEAU DE BORDdev Hors Marché
565
/0
2024-ACHAT TABLEAU DE BORDdevis 5711
NA24012101
525.74
0.00 SAS EUROPNEUS
1
03/01/2024
FAC. 416751 DU 13/12/2023
438.12
87.62
525.74
13/12/2023
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES de Hors Marché
6
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES devis 03.034191
04/01/2024
NA24012201
52.46
0.00 RENAULT DOUAI VI
4
04/01/2024
FAC. 110350 DU 12/12/2023
43.72
8.74
52.46
14/12/2023
2024-ACHAT DE BAGUE D ETANCHE Hors Marché
98
/0
2024-ACHAT DE BAGUE D ETANCHEITE devis 5692
04/01/2024
NA24012301
100.75
0.00 XARAL
1
03/01/2024
FAC. FC06475 DU 12/12/2023
83.96
16.79
100.75
13/12/2023
2024-ACHAT BATTERIE 12V 70A d Hors Marché
7
/0
2024-ACHAT BATTERIE 12V 70A devis DC02298
04/01/2024
NA24025201
375.43
0.00 RENAULT DOUAI VI
4
04/01/2024
FAC. 110545 DU 23/12/2023
312.86
62.57
375.43
22/12/2023
2024-ACHAT KIT  PIVOTdevis 56
Hors Marché
99
/0
2024-ACHAT KIT  PIVOTdevis 5697
04/01/2024
NA24026501
232.40
0.00 NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
4
04/01/2024
FAC. 273_1011672 DU 28/12/2023
193.67
38.73
232.40
22/12/2023
2024-ACHAT SERRURE PORTE LATE Hors Marché
81
/0
2024-ACHAT SERRURE PORTE LATERALE devis 5797
04/01/2024
NA24026901
35.52
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
3
03/01/2024
FAC. 685909 DU 22/12/2023
14.80
2.96
17.76
22/12/2023
2024-ACHAT DE VISSERIE devis
Hors Marché
53
/0
2024-ACHAT DE VISSERIE devis 157898
04/01/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
11
08/01/2024
FAC. 685908 DU 22/12/2023
14.80
2.96
17.76
Hors Marché
157
/0
2024-ACHAT DE VISSERIE devis 157898
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24028301
395.76
0.00 TODD GT
671
23/04/2024
FAC. 1678311 DU 20/12/2023
395.76
395.76
22/12/2023
2024-ACHAT VALVE DE PROTECTIO Hors Marché
3680
/0
2024-ACHAT VALVE DE PROTECTION devis 312357
NA24032901
343.39
0.00 IPC
3
03/01/2024
FAC. 23F53084 DU 26/12/2023
286.16
57.23
343.39
28/12/2023
FS [PA] - ACHAT D'HUILE DE CO
Hors Marché
71
/0
FS [PA] - ACHAT D'HUILE DE COUPE MECANIQUE
04/01/2024
NA24035701
690.00
0.00 ECO PIECES AUTO
229
08/02/2024
FAC. 12447084 DU 31/01/2024
575.00
115.00
690.00
28/12/2023
2024-ACHAT KIT EMBRAYAGEdevis Hors Marché
1364
/0
NA24035701 - 2024-ACHAT KIT EMBRAYAGEdevis 88807
09/02/2024
NA24035801
178.19
0.00 ECO PIECES AUTO
229
08/02/2024
FAC. 12447084 DU 31/01/2024
148.49
29.70
178.19
28/12/2023
2024-ACHAT DE PLAQUETTES DE F Hors Marché
1364
/0
NA24035801 - 2024-ACHAT DE PLAQUETTES DE FREINS de 09/02/2024
NA24035901
52.50
0.00 ECO PIECES AUTO
229
08/02/2024
FAC. 12447084 DU 31/01/2024
43.75
8.75
52.50
28/12/2023
2024-ACHAT ANTIVOL DE DIRECTI Hors Marché
1364
/0
NA24035901 - 2024-ACHAT ANTIVOL DE DIRECTIONdevis  09/02/2024
NA24036001
181.92
0.00 ECO PIECES AUTO
229
08/02/2024
FAC. 12447084 DU 31/01/2024
151.60
30.32
181.92
28/12/2023
2024-ACHAT POULIE DAMPER devi Hors Marché
1364
/0
NA24036001 - 2024-ACHAT POULIE DAMPER devis 88462  09/02/2024
NA24036101
992.08
0.00 HIFI FILTER
3
03/01/2024
FAC. 10092693 DU 31/12/2023
826.73
165.35
992.08
28/12/2023
2024-ACHAT DE FILTRES A GASOI Hors Marché
66
/0
2024-ACHAT DE FILTRES A GASOIL ET AIR devis QO 036 04/01/2024
NA24036201
414.97
0.00 HIFI FILTER
3
03/01/2024
FAC. 10092697 DU 31/12/2023
345.81
69.16
414.97
28/12/2023
2024-ACHAT DE FILTRE A AIR ET Hors Marché
67
/0
2024-ACHAT DE FILTRE A AIR ET GASOIL devis QO 0361 04/01/2024
NA24036301
2 519.26
0.00 HIFI FILTER
3
03/01/2024
FAC. 10092700 DU 31/12/2023
1 965.76
393.15
2 358.91
28/12/2023
2024-ACHAT DE FILTRES A AIR E Hors Marché
68
/0
2024-ACHAT DE FILTRES A AIR ET GASOIL devis QO 036 04/01/2024
HIFI FILTER
207
06/02/2024
FAC. 10104504 DU 31/01/2024
101.22
20.24
121.46
Hors Marché
1252
/0
2024-ACHAT DE FILTRES A AIR ET GASOIL devis QO 036
HIFI FILTER
620
12/04/2024
FAC. 10127904 DU 31/03/2024
32.40
6.48
38.88
Hors Marché
3370
/0
2024-ACHAT DE FILTRES A AIR ET GASOIL devis QO 036 15/04/2024
NA24041101
57.00
0.00 ECO PIECES AUTO
229
08/02/2024
FAC. 12447084 DU 31/01/2024
47.50
9.50
57.00
08/01/2024
2024-ACHAT ALTERNATEUR devis Hors Marché
1364
/0
NA24041101 - 2024-ACHAT ALTERNATEUR devis 88859
09/02/2024
NA24041201
66.22
0.00 TODD GT
71
17/01/2024
FAC. 1683748 DU 31/12/2023
45.98
9.20
55.18
08/01/2024
2024-ACHAT CONNECTEUR DT 6 VO Hors Marché
578
/0
2024-ACHAT CONNECTEUR DT 6 VOIES devis 312358
NA24043701
987.48
0.00 SAS EUROPNEUS
71
17/01/2024
FAC. 03.416934 DU 04/01/2024
822.90
164.58
987.48
10/01/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES DE Hors Marché
572
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES devis 03.034287
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24044301
218.64
0.00 NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
99
24/01/2024
FAC. 1011882 DU 18/01/2024
180.69
36.14
216.83
08/01/2024
2024-ACHAT CHARIOT PORTE devi Hors Marché
736
/0
2024-ACHAT CHARIOT PORTE devis 5885
NA24055601
1 772.68
0.00 RENAULT DOUAI VI
71
17/01/2024
FAC. 110802 DU 13/01/2024
1 479.73
295.95
1 775.68
11/01/2024
2024-POMPE HYDRAULIQUE CAMION Hors Marché
569
/0
2024-POMPE HYDRAULIQUE CAMION /PARC AUTOdevis 5710
NA24055801
1 642.70
0.00 SAIFA BLANGY
263
12/02/2024
FAC. 276887 DU 31/01/2024
1 368.92
273.78
1 642.70
11/01/2024
2024-ACHAT PLAQUETTES DE FREI Hors Marché
1458
/0
2024-ACHAT PLAQUETTES DE FREINS devis 189869
NA24056001
346.50
0.00 SGEM
11/01/2024
2024- BAGUETTES A SOUDER devi Hors Marché
NA24056701
178.56
0.00 TODD GT
134
30/01/2024
FAC. 1694166 DU 20/01/2024
148.80
29.76
178.56
11/01/2024
2024-ACHAT REGLETTE LED devis Hors Marché
935
/0
2024-ACHAT REGLETTE LED devis 312451
30/01/2024
NA24061201
122.85
0.00 XARAL
71
17/01/2024
FAC. FC06561 DU 11/01/2024
102.38
20.47
122.85
15/01/2024
2024-ACHAT BATTERIE 12V 60AH Hors Marché
580
/0
2024-ACHAT BATTERIE 12V 60AH / FJ 432 KH
NA24067601
677.74
0.00 SAS EUROPNEUS
99
24/01/2024
FAC. 03.417034 DU 16/01/2024
564.78
112.96
677.74
16/01/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES de Hors Marché
722
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES devis 03.034381
NA24069001
341.24
0.00 ECO PIECES AUTO
229
08/02/2024
FAC. 12447084 DU 31/01/2024
284.37
56.87
341.24
16/01/2024
2024-ACHAT DE PLAQUETTES DE F Hors Marché
1364
/0
NA24069001 - 2024-ACHAT DE PLAQUETTES DE FREINS +D 09/02/2024
NA24072001
635.93
0.00 RENAULT DOUAI VI
108
26/01/2024
FAC. 110852 DU 17/01/2024
529.94
105.99
635.93
18/01/2024
2024-COUSSINS PNEUMATIQUES MO Hors Marché
802
/0
2024-COUSSINS PNEUMATIQUES MOTEUR ATMd5714 ATM - D 29/01/2024
NA24076001
227.81
0.00 NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
108
26/01/2024
FAC. 1011897 DU 19/01/2024
189.84
37.97
227.81
18/01/2024
2024-ACHAT SERRURE COFFRE ATM Hors Marché
803
/0
2024-ACHAT SERRURE COFFRE ATMdevis 6007 ATM - GD 29/01/2024
NA24077601
1 019.23
0.00 XARAL
18/01/2024
2024_BATTERIES POUR DIVERS VE Hors Marché
NA24092501
1 139.77
0.00 ACOMETIS PRODUCTION
108
26/01/2024
FAC. 00029540 DU 29/09/2023
949.81
189.96
1 139.77
23/01/2024
2024-ACHAT RADIATEUR  SALEUSEHors Marché
804
/0
2024-ACHAT RADIATEUR  SALEUSE ACOMETIS TP 1040 ATM 29/01/2024
NA24096001
1 019.23
0.00 XARAL
134
30/01/2024
FAC. FC06609 DU 22/01/2024
849.36
169.87
1 019.23
25/01/2024
2024-ACHAT DE BATTERIES VEHIC Hors Marché
936
/0
2024-ACHAT DE BATTERIES VEHICULES ATMdevis DC02349 30/01/2024
NA24096301
166.56
0.00 SAIFA BLANGY
25/01/2024
2024-ACHAT DE CARTOUCHES FILT Hors Marché
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24106301
138.80
0.00 ECO PIECES AUTO
229
08/02/2024
FAC. 12447084 DU 31/01/2024
120.68
24.13
144.81
30/01/2024
2024-TRANSMISSION BP 597 EX A Hors Marché
1364
/0
NA24106301 - 2024-TRANSMISSION BP 597 EX ATMdevis  09/02/2024
NA24110701
384.48
0.00 TODD GT
671
23/04/2024
FAC. 1700529 DU 30/01/2024
384.48
384.48
30/01/2024
2024-ACHAT DE PHARE DE TRAVAI Hors Marché
3683
/0
2024-ACHAT DE PHARE DE TRAVAIL  devis 312586
NA24110901
358.78
0.00 NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
143
30/01/2024
FAC. 273_1011987 DU 25/01/2024
298.98
59.80
358.78
26/01/2024
2024-SERRURE COFFRE  CX 130 D Hors Marché
981
/0
2024-SERRURE COFFRE  CX 130 DT ATM PARC AUTODEVIS  31/01/2024
NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
143
30/01/2024
AVOIR 273_1011844 DU
16/01/2024
-193.67
-38.73
-232.40
Hors Marché
981
/0
2024-SERRURE COFFRE  CX 130 DT ATM PARC AUTODEVIS  31/01/2024
NA24129701
93.44
0.00 NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
229
08/02/2024
FAC. 1012070 DU 01/02/2024
77.87
15.57
93.44
07/02/2024
2024-SERRURE COFFRE  CX 130 D Hors Marché
1356
/0
2024-SERRURE COFFRE  CX 130 DT devis 6085
09/02/2024
NA24147201
62.77
0.00 NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
1109
25/06/2024
FAC. 1013729 DU 19/06/2024
51.45
10.29
61.74
07/02/2024
2024-CAME ARRET DE PORTE  CX Hors Marché
5975
/0
2024-CAME ARRET DE PORTE  CX 130DTDEVIS 6101
26/06/2024
NA24150001
32.53
0.00 XARAL
306
15/02/2024
FAC. FC06682 DU 09/02/2024
27.11
5.42
32.53
12/02/2024
2024-ACHAT PILES 3 V devis DC
Hors Marché
1666
/0
2024-ACHAT PILES 3 V devis DC02393
NA24150101
55.08
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
360
23/02/2024
FAC. 698978 DU 09/02/2024
45.90
9.18
55.08
12/02/2024
2024-ROULEAU MASSE ACIER DEVI Hors Marché
2012
/0
2024-ROULEAU MASSE ACIER DEVIS 312127
26/02/2024
NA24150201
108.00
0.00 FORCH
304
15/02/2024
FAC. 03400113 DU 13/02/2024
90.00
18.00
108.00
12/02/2024
2024-SANGLES POUR CAMIONS ATM Hors Marché
1635
/0
2024-SANGLES POUR CAMIONS ATMDEVIS D1594791
NA24150501
119.52
0.00 SARL WURTH
306
15/02/2024
FAC. 4328663002 DU 09/02/2024
99.60
19.92
119.52
12/02/2024
2024-AGRAFES HYDRAULIQUES  PAHors Marché
1661
/0
2024-AGRAFES HYDRAULIQUES  PARC AUTO devis 1316730
NA24153101
642.06
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
12/02/2024
2024-DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE Hors Marché
NA24153401
259.20
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
452
15/03/2024
FAC. 2402416 DU 29/02/2024
216.00
43.20
259.20
15/02/2024
2024-BOITES A BEC EN CARTON d Hors Marché
2493
/0
2024-BOITES A BEC EN CARTON devis 0102D011
NA24164601
93.00
0.00 TODD GT
403
01/03/2024
FAC. 1713092 DU 20/02/2024
77.50
15.50
93.00
15/02/2024
2024- LOT ESSUIES GLACES CAMI Hors Marché
2175
/0
2024- LOT ESSUIES GLACES CAMIONS ATM DEVIS 312719
NA24164701
424.08
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
360
23/02/2024
FAC. 698980 DU 09/02/2024
234.61
46.92
281.53
15/02/2024
2024-ACHAT LOT ESSUIES GLACES Hors Marché
2010
/1
2024-ACHAT LOT ESSUIES GLACES devis 337716
26/02/2024
Page 392/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
360
23/02/2024
FAC. 698979 DU 09/02/2024
118.79
23.76
142.55
Hors Marché
2010
/1
2024-ACHAT LOT ESSUIES GLACES devis 337716
26/02/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
360
23/02/2024
AVOIR 698974 DU 09/02/2024
-83.33
-16.67
-100.00
Hors Marché
2010
/1
NA24164701 - 2024-ACHAT LOT ESSUIES GLACES devis 3 26/02/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
360
23/02/2024
AVOIR 698974 DU 09/02/2024
-166.67
-33.33
-200.00
Hors Marché
2010
/1
NA24164701 - 2024-ACHAT LOT ESSUIES GLACES devis 3 26/02/2024
NA24164901
165.10
0.00 ECO PIECES AUTO
452
15/03/2024
FAC. 12501768 DU 29/02/2024
137.58
27.52
165.10
15/02/2024
2024-ACHAT LAMPE BALADEUSE DE Hors Marché
2489
/3
NA24164901 - 2024-ACHAT LAMPE BALADEUSE DEVIS 9085
NA24174401
1 132.20
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
452
15/03/2024
FAC. 2402418 DU 29/02/2024
943.50
188.70
1 132.20
20/02/2024
2024-DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE Hors Marché
2491
/0
2024-DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE GASOILdevis 1302D007
NA24190101
1 276.74
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
620
12/04/2024
FAC. 2403410 DU 29/03/2024
1 063.95
212.79
1 276.74
23/02/2024
2024-ACHAT HUILE CAMIONSdevis Hors Marché
3373
/0
2024-ACHAT HUILE CAMIONSdevis 1902D035
15/04/2024
NA24204601
252.16
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
453
15/03/2024
FAC. 1049929 DU 11/03/2024
210.13
42.03
252.16
27/02/2024
2024-ACHAT TRAPPE ENERGIE dev Hors Marché
2497
/0
2024-ACHAT TRAPPE ENERGIE devis 634
NA24205801
125.12
0.00 HIFI FILTER
620
12/04/2024
FAC. 10127934 DU 31/03/2024
104.27
20.85
125.12
28/02/2024
2024-ACHAT DE FILTRES devis Q Hors Marché
3367
/0
2024-ACHAT DE FILTRES devis QO-044856-1
15/04/2024
NA24210701
447.82
0.00 TODD GT
453
15/03/2024
FAC. 1725216 DU 09/03/2024
283.68
56.74
340.42
29/02/2024
2024-MASSES POUR JANTES DEVIS Hors Marché
2504
/0
2024-MASSES POUR JANTES DEVIS 312889
TODD GT
671
23/04/2024
FAC. 1719455 DU 29/02/2024
107.40
107.40
Hors Marché
3682
/0
2024-MASSES POUR JANTES DEVIS 312889
NA24211101
321.68
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
809
22/05/2024
FAC. 1049948 DU 11/03/2024
268.07
53.61
321.68
29/02/2024
2024-MODULES DE COMMANDES POR Hors Marché
4523
/0
2024-MODULES DE COMMANDES PORTES DEVIS 699
23/05/2024
NA24219201
74.47
0.00 TODD GT
453
15/03/2024
FAC. 1725217 DU 09/03/2024
62.06
12.41
74.47
05/03/2024
2024-RACCORD AIR STRAIGHT AIR Hors Marché
2502
/0
2024-RACCORD AIR STRAIGHT AIR TUBE devis 312923
NA24223301
245.40
0.00 TODD GT
618
12/04/2024
FAC. 1730791 DU 20/03/2024
113.99
22.80
136.79
11/03/2024
2024-KIT POMPE A EAU devis 31
Hors Marché
3335
/0
2024-KIT POMPE A EAU devis 312937
15/04/2024
TODD GT
1248
17/07/2024
AVOIR 1794350 DU 10/07/2024
-113.99
-22.80
-136.79
Hors Marché
6976
/0
2024-KIT POMPE A EAU devis 312937
18/07/2024
Page 393/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TODD GT
1248
17/07/2024
FAC. 1748878 DU 11/03/2024
204.50
40.90
245.40
Hors Marché
6976
/0
2024-KIT POMPE A EAU devis 312937
18/07/2024
NA24234401
63.36
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
474
19/03/2024
FAC. 709786 DU 14/03/2024
52.80
10.56
63.36
14/03/2024
2024-BOUGIES POUR TWINGO DEVI Hors Marché
2605
/0
2024-BOUGIES POUR TWINGO DEVIS 444496
NA24236601
270.24
0.00 TODD GT
618
12/04/2024
FAC. 1730793 DU 20/03/2024
225.20
45.04
270.24
14/03/2024
2024-CLIGNOTANTS CAMION devis Hors Marché
3336
/0
2024-CLIGNOTANTS CAMION devis 312980
15/04/2024
NA24239201
1 102.80
0.00 FORCH
493
22/03/2024
FAC. 03424200 DU 19/03/2024
811.25
162.25
973.50
19/03/2024
2024-ACHAT DE VISSERIE devis
Hors Marché
2682
/0
2024-ACHAT DE VISSERIE devis 1601939
FORCH
529
27/03/2024
FAC. 03428600 DU 26/03/2024
107.75
21.55
129.30
Hors Marché
2846
/0
2024-ACHAT DE VISSERIE devis 1601939
NA24239301
56.86
0.00 HIFI FILTER
620
12/04/2024
FAC. 10128071 DU 31/03/2024
47.38
9.48
56.86
19/03/2024
2024-ACHAT DE FILTRES devis Q Hors Marché
3368
/0
2024-ACHAT DE FILTRES devis QO-047121-1
15/04/2024
NA24249901
1 743.60
0.00 SAS EUROPNEUS
554
03/04/2024
FAC. 417653 DU 20/03/2024
1 453.00
290.60
1 743.60
26/03/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES de Hors Marché
2922
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES devis 03.034807
15/04/2024
NA24257701
16.30
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
556
03/04/2024
FAC. FLER_5480 DU 26/03/2024
16.30
3.26
19.56
22/03/2024
2024-REDUCTEUR LAITON devis 1 Hors Marché
2966
/0
2024-REDUCTEUR LAITON devis 13425
NA24258101
523.20
0.00 TODD GT
652
18/04/2024
FAC. 1743371 DU 10/04/2024
436.00
87.20
523.20
22/03/2024
2024-COSSES A SOUDER DEVIS 31 Hors Marché
3545
/0
2024-COSSES A SOUDER DEVIS 313037
NA24269401
50.74
0.00 ECO PIECES AUTO
933
04/06/2024
FAC. 12664382 DU 31/05/2024
42.28
8.46
50.74
28/03/2024
2024-ACHAT FILTRE A AIR DEVIS Hors Marché
5089
/1
NA24269401 - 2024-ACHAT FILTRE A AIR DEVIS 92933
05/06/2024
NA24278401
1 669.46
0.00 RENAULT DOUAI VI
653
18/04/2024
FAC. 111971 DU 30/03/2024
1 391.22
278.24
1 669.46
08/04/2024
2024-REPARATION LIGNE D ECHAP Hors Marché
3571
/0
2024-REPARATION LIGNE D ECHAPPEMENT devis  5821
NA24279801
309.17
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
617
12/04/2024
FAC. 712974 DU 29/03/2024
223.44
44.69
268.13
04/04/2024
2024-ACHAT AMPOULES devis 492 Hors Marché
3310
/0
2024-ACHAT AMPOULES devis 492922
15/04/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
617
12/04/2024
FAC. 712975 DU 29/03/2024
27.50
5.50
33.00
Hors Marché
3311
/0
2024-ACHAT AMPOULES devis 492922
15/04/2024
NA24279901
689.01
0.00 XARAL
618
12/04/2024
FAC. FC06895 DU 04/04/2024
574.18
114.83
689.01
04/04/2024
2024-ACHAT DE BATTERIES DEVIS Hors Marché
3345
/0
2024-ACHAT DE BATTERIES DEVIS DC02484
15/04/2024
Page 394/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24280001
56.45
0.00 HIFI FILTER
620
12/04/2024
FAC. 10128111 DU 31/03/2024
8.20
1.64
9.84
04/04/2024
2024-ACHAT FILTRES GASOILdevi Hors Marché
3369
/0
2024-ACHAT FILTRES GASOILdevis 25-03-2024
15/04/2024
HIFI FILTER
744
06/05/2024
FAC. 10139490 DU 30/04/2024
38.84
7.77
46.61
Hors Marché
4036
/0
2024-ACHAT FILTRES GASOILdevis 25-03-2024
NA24289201
84.60
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
05/04/2024
2024-CONNECTEURS BOUGIES devi Hors Marché
NA24294501
142.35
0.00 XARAL
618
12/04/2024
FAC. FC06900 DU 08/04/2024
118.63
23.72
142.35
08/04/2024
2024-ACHAT BATTERIE 12V 84AHd Hors Marché
3347
/0
2024-ACHAT BATTERIE 12V 84AHdevis DC02506
15/04/2024
NA24307201
607.68
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
767
13/05/2024
FAC. 240175477 DU 11/04/2024
506.40
101.28
607.68
11/04/2024
FS [PA] - ACHAT DE PAPIER A U
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
4236
/0
FS [PA] - ACHAT DE PAPIER A USAGE UNIQUE
NA24356101
1 232.05
0.00 SOCIETE SOFIMA
26/04/2024
2024-CHAINES DE LEVAGE  MANITHors Marché
NA24357401
376.90
0.00 SOCIETE CPED
1214
15/07/2024
FAC. 44259 DU 12/06/2024
314.08
62.82
376.90
26/04/2024
FS [PA] -ACHAT DE SAVON LIQUI 20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 6696
/0
FS [PA] -ACHAT DE SAVON LIQUIDE
NA24360501
45.16
0.00 TRENOIS DECAMPS
980
11/06/2024
FAC. 2472944 DU 31/05/2024
11.52
2.30
13.82
03/05/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
5367
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
TRENOIS DECAMPS
980
11/06/2024
FAC. 2472946 DU 31/05/2024
10.13
2.03
12.16
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
5369
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
TRENOIS DECAMPS
981
11/06/2024
FAC. 2472945 DU 31/05/2024
15.98
3.20
19.18
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
5370
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24360601
66.50
0.00 TRENOIS DECAMPS
980
11/06/2024
FAC. 2472943 DU 31/05/2024
55.42
11.08
66.50
03/05/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
5368
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24373101
64.36
0.00 XARAL
783
16/05/2024
FAC. FC06972 DU 06/05/2024
53.63
10.72
64.35
14/05/2024
FS [PA] - ACHAT DE PILES DIVE
Hors Marché
4342
/0
FS [PA] - ACHAT DE PILES DIVERSES
NA24383101
165.12
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1368
06/08/2024
FAC. 150030492 DU 05/08/2024
137.60
27.52
165.12
15/05/2024
2024-BALAIS ESSUIES GLACES de Hors Marché
7511
/0
2024-BALAIS ESSUIES GLACES devis 100292901
NA24392101
162.54
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
809
22/05/2024
FAC. 0000726769 DU 14/05/2024
135.45
27.09
162.54
17/05/2024
2024-ACHAT COLLE TUBE ETANCHE Hors Marché
4520
/0
2024-ACHAT COLLE TUBE ETANCHES devis 544687
23/05/2024
Page 395/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24392201
33.54
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
809
22/05/2024
FAC. 0000726770 DU 14/05/2024
16.77
3.35
20.12
15/05/2024
2024-ACHAT DE 5 PRISES 7 BROC Hors Marché
4521
/0
2024-ACHAT DE 5 PRISES 7 BROCHES devis 548493
23/05/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
809
22/05/2024
FAC. 0000726771 DU 14/05/2024
11.18
2.24
13.42
Hors Marché
4522
/0
2024-ACHAT DE 5 PRISES 7 BROCHES devis 548493
23/05/2024
NA24405901
103.08
0.00 FORCH
905
03/06/2024
FAC. 03460269 DU 21/05/2024
85.90
17.18
103.08
27/05/2024
2024-ACHAT DE VISSERIE devis
Hors Marché
4937
/0
2024-ACHAT DE VISSERIE devis D1625234
NA24423901
43.00
0.00 VELLOW
937
05/06/2024
FAC. SMT2024-05-0298 DU 24/05/2024
35.83
7.17
43.00
28/05/2024
2024-ANTIVOL BATTERIE VELO
Hors Marché
5128
/0
2024-ANTIVOL BATTERIE VELO
06/06/2024
NA24425501
156.70
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
905
03/06/2024
FAC. FLER_6342 DU 27/05/2024
130.58
26.12
156.70
28/05/2024
2024-COUDES ET FLEXIBLES POUR Hors Marché
4956
/0
2024-COUDES ET FLEXIBLES POUR SALEUSES devis 15499
NA24425601
78.00
0.00 TODD GT
970
10/06/2024
FAC. 1769573 DU 31/05/2024
65.00
13.00
78.00
28/05/2024
2024-TELECOMMANDE HAYON devis Hors Marché
5310
/0
2024-TELECOMMANDE HAYON devis 313385
11/06/2024
NA24427601
61.45
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
905
03/06/2024
FAC. FLER_6357 DU 28/05/2024
51.21
10.24
61.45
28/05/2024
2024-COLLIER+TUYAU devis 1554 Hors Marché
4949
/0
2024-COLLIER+TUYAU devis 15546
NA24436801
148.50
0.00 DELOBELLE
933
04/06/2024
FAC. 14484 DU 31/05/2024
123.75
24.75
148.50
31/05/2024
2024-ACHAT TOLE 2500 *1250*1. Hors Marché
5083
/0
2024-ACHAT TOLE 2500 *1250*1.5devis D2405107
05/06/2024
NA24460201
104.48
0.00 ECO PIECES AUTO
1161
04/07/2024
FAC. 12717120 DU 30/06/2024
87.07
17.41
104.48
17/06/2024
2024-INJECTEUR AD BLUE  ATM d Hors Marché
6275
/2
2024-INJECTEUR AD BLUE  devis 96061
NA24462901
325.54
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1368
06/08/2024
FAC. 150030491 DU 05/08/2024
208.33
41.67
250.00
17/06/2024
2024-VANNE EGR ATMdevis 10031 Hors Marché
7510
/0
2024-VANNE EGR ATMdevis 100310651
NA24463101
487.24
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1672
02/10/2024
FAC. 150031545 DU 30/09/2024
406.03
81.21
487.24
17/06/2024
2024-REFROIDISSEUR  EGR ATMdeHors Marché
9280
/0
2024-REFROIDISSEUR  EGR ATMdevis 100311208
NA24463201
158.59
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1672
02/10/2024
FAC. 150031544 DU 30/09/2024
132.16
26.43
158.59
17/06/2024
2024-RETROVISEUR EXTERIEUR AT Hors Marché
9279
/0
2024-RETROVISEUR EXTERIEUR ATMdevis 100310328
NA24464101
380.64
0.00 SAS EUROPNEUS
1077
20/06/2024
FAC. 418400 DU 13/06/2024
317.20
63.44
380.64
13/06/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES AT Hors Marché
5810
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES ATMdevis 03.035199
NA24464401
27.78
0.00 SOFIDAP
1059
19/06/2024
FAC. 427592 DU 11/06/2024
23.15
4.63
27.78
17/06/2024
2024-CATADIOPRE ATMdevis 1HVM Hors Marché
5726
/0
2024-CATADIOPRE ATMdevis 1HVMT70KR
Page 396/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24464801
764.41
0.00 ECO PIECES AUTO
1161
04/07/2024
FAC. 12717120 DU 30/06/2024
642.02
128.40
770.42
17/06/2024
2024-ACHAT KIT EMBRAYAGE ATMd Hors Marché
6275
/2
2024-INJECTEUR AD BLUE  devis 96061
NA24467901
1 594.90
0.00 RENAULT DOUAI VI
1059
19/06/2024
FAC. 113096 DU 13/06/2024
1 263.39
252.68
1 516.07
17/06/2024
2024-PAQUETTES DE FRINS +ROUL Hors Marché
5711
/0
2024-PAQUETTES DE FRINS +ROULEMENT +JOINT ATMdevis
NA24469501
53.76
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
17/06/2024
2024-PIECE ROUGE FONTE ATMdev Hors Marché
NA24469601
175.86
0.00 HIFI FILTER
1159
04/07/2024
FAC. 10161803 DU 30/06/2024
146.55
29.31
175.86
17/06/2024
2024-ACHAT DIVERS FILTRES ATM Hors Marché
6257
/0
2024-ACHAT DIVERS FILTRES ATMdevis QO-059841-1
NA24470101
465.48
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
1058
19/06/2024
FAC. 1068048 DU 12/06/2024
387.90
77.58
465.48
17/06/2024
2024-ACHAT BAGUETTES  VALVE EHors Marché
5706
/0
2024-ACHAT BAGUETTES  VALVE ET EMETEUR ATMdevis 13
NA24497901
570.18
0.00 TODD GT
1162
04/07/2024
FAC. 1788198 DU 30/06/2024
475.15
95.03
570.18
26/06/2024
2024-POMPE HYDRAULIQUE MOBILE Hors Marché
6304
/0
2024-POMPE HYDRAULIQUE MOBILE 220Ldevis 313511
NA24502101
86.11
0.00 TODD GT
1162
04/07/2024
FAC. 1788200 DU 30/06/2024
71.76
14.35
86.11
26/06/2024
2024-GONFLEUR  D AIR  PNEUMATHors Marché
6303
/0
2024-GONFLEUR  D AIR  PNEUMATQUEdevis 313541
NA24502501
82.80
0.00 FORCH
1162
04/07/2024
FAC. 03486083 DU 30/06/2024
69.00
13.80
82.80
27/06/2024
2024-ACHAT DE DISQUES A PONCE Hors Marché
6300
/0
2024-ACHAT DE DISQUES A PONCER devis D1636818
NA24505301
182.14
0.00 SAS EUROPNEUS
27/06/2024
2024-PNEUMATIQUES devis 03.03 Hors Marché
NA24508601
690.00
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1672
02/10/2024
FAC. 150031546 DU 30/09/2024
575.00
115.00
690.00
01/07/2024
2024-TURBO CITROEN JUMPY ATMd Hors Marché
9281
/0
2024-TURBO CITROEN JUMPY ATMdevis 100317437
NA24527001
586.78
0.00 SAIFA BLANGY
1499
04/09/2024
FAC. 279348 DU 31/07/2024
488.98
97.80
586.78
09/07/2024
2024-FEUX ARRIERES devis 1949 Hors Marché
8263
/0
2024-FEUX ARRIERES devis 194962
NA24528301
166.56
0.00 SAIFA BLANGY
1189
10/07/2024
FAC. 278976 DU 30/06/2024
138.80
27.76
166.56
09/07/2024
2024-CARTOUCHES FILTRANTES de Hors Marché
6536
/0
2024-CARTOUCHES FILTRANTES devis 190496
NA24529201
559.56
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1368
06/08/2024
FAC. 150030488 DU 05/08/2024
466.30
93.26
559.56
09/07/2024
2024-KIT EMBRAYAGE devis 1003 Hors Marché
7508
/0
2024-KIT EMBRAYAGE devis 100320928
NA24539101
728.54
0.00 SAS EUROPNEUS
1248
17/07/2024
FAC. 418700 DU 12/07/2024
607.12
121.42
728.54
16/07/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUESdev Hors Marché
6985
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUESdevis 03.035469
18/07/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24541201
303.07
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1368
06/08/2024
FAC. 150030485 DU 05/08/2024
252.56
50.51
303.07
16/07/2024
2024-ACHAT FEUX ARRIRES devis Hors Marché
7514
/0
2024-ACHAT FEUX ARRIRES devis 100323337
NA24551801
95.63
0.00 RENAULT DOUAI VI
1368
06/08/2024
FAC. 113742 DU 31/07/2024
35.03
7.01
42.04
22/07/2024
2024-POIGNET DE PORTE  ATMdevHors Marché
7515
/0
2024-POIGNET DE PORTE  ATMdevis 5950
RENAULT DOUAI VI
2226
05/12/2024
FAC. 115320 DU 27/11/2024
22.33
4.47
26.80
Hors Marché
12453  /0
2024-POIGNET DE PORTE  ATMdevis 5950
23/12/2024
NA24558901
201.77
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1324
31/07/2024
FAC. 954402 DU 23/09/2022
193.14
38.63
231.77
26/07/2024
2024-DEMARREUR CAMION ATM REG Hors Marché
7319
/0
2024-DEMARREUR CAMION ATM REGUL 2022
NA24561401
93.60
0.00 DIMATEX
1575
19/09/2024
FAC. 11461 DU 31/08/2024
78.00
15.60
93.60
30/07/2024
2024-FIL MIG ACIER devis 1285
Hors Marché
8738
/0
2024-FIL MIG ACIER devis 12855
NA24563001
90.62
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
1347
02/08/2024
FAC. 1078428 DU 29/07/2024
75.52
15.10
90.62
31/07/2024
2024-ACHAT FEU STOP SURELEVE Hors Marché
7422
/0
2024-ACHAT FEU STOP SURELEVE devis 1575
NA24563101
10.55
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1347
02/08/2024
FAC. 0000747707 DU 26/07/2024
8.79
1.76
10.55
31/07/2024
2024-FILTRE A HUILE devis 884
Hors Marché
7420
/0
2024-FILTRE A HUILE devis 884045
NA24563801
88.14
0.00 SAS EUROPNEUS
1368
06/08/2024
FAC. 418863 DU 30/07/2024
73.45
14.69
88.14
02/08/2024
2024-PNEUMATIQUES r15devis 03 Hors Marché
7502
/0
2024-PNEUMATIQUES r15devis 03.035562
NA24564601
165.00
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1471
26/08/2024
FAC. 0000749734 DU 31/07/2024
137.50
27.50
165.00
02/08/2024
2024-BOUGIES MOTEURS devis 88 Hors Marché
8112
/0
2024-BOUGIES MOTEURS devis 887492
NA24566501
215.90
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1471
26/08/2024
FAC. 150030480 DU 05/08/2024
179.92
35.98
215.90
06/08/2024
2024-SONDE MOTEUR devis 10032 Hors Marché
8115
/0
2024-SONDE MOTEUR devis 100329985
NA24569001
15.00
0.00 REGIE D AVANCES FINANCES
2098
22/11/2024
FAC. 113332-145435 DU 11/06/2024
15.00
15.00
09/08/2024
2024-3 CARTES PASS PASS  POURHors Marché
11739  /0
2024-3 CARTES PASS PASS  POUR RECHARGES VEHICULES  25/11/2024
NA24570301
243.08
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1576
19/09/2024
FAC. 150031186 DU 12/09/2024
202.57
40.51
243.08
07/08/2024
2024-KIT DISTRIBUTION POMPE A Hors Marché
8746
/0
2024-KIT DISTRIBUTION POMPE A EAU devis 100331344
NA24571301
439.06
0.00 RENAULT DOUAI VI
1471
26/08/2024
FAC. 113866 DU 08/08/2024
365.88
73.18
439.06
08/08/2024
2024-BOITIER   CLIPS KIT  BOIT Hors Marché
8130
/0
2024-BOITIER  CLIPS KIT  BOITE DE VITESSE devis 59
NA24571901
135.48
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
1472
26/08/2024
FAC. FLER_7513 DU 07/08/2024
112.90
22.58
135.48
12/08/2024
2024-JONCTION CUVE A EAU devi Hors Marché
8134
/0
2024-JONCTION CUVE A EAU devis 18190
Page 398/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24573601
1 048.91
0.00 RENAULT DOUAI VI
1493
29/08/2024
FAC. 113968 DU 27/08/2024
908.70
181.74
1 090.44
12/08/2024
2024-PICES POUR EMBRAYAGEdevi Hors Marché
8232
/0
2024-PICES POUR EMBRAYAGEdevis 5975
NA24575601
15.98
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1574
19/09/2024
FAC. 150031183 DU 12/09/2024
13.32
2.66
15.98
12/08/2024
2024-FILTRES A HUILEdevis 100
Hors Marché
8704
/0
2024-FILTRES A HUILEdevis 100332796
NA24579601
395.90
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1576
19/09/2024
FAC. 150031166 DU 11/09/2024
329.92
65.98
395.90
21/08/2024
2024-ACHAT VANNE EGR +FILTRE Hors Marché
8745
/0
2024-ACHAT VANNE EGR +FILTRE +REFROIDISSEUR devis
NA24588501
38.30
0.00 ECO PIECES AUTO
1572
18/09/2024
FAC. 12822530 DU 31/08/2024
31.92
6.38
38.30
26/08/2024
2024-ACHAT FILTRES HUILES dev Hors Marché
8686
/2
2024-INJECTEURS ADBLUE devis 99026
NA24592701
136.60
0.00 ECO PIECES AUTO
1572
18/09/2024
FAC. 12822530 DU 31/08/2024
121.83
24.37
146.20
27/08/2024
2024-DISQUES ET PLAQUETTES DE Hors Marché
8686
/2
2024-INJECTEURS ADBLUE devis 99026
NA24593101
188.40
0.00 TRENOIS DECAMPS
1504
05/09/2024
FAC. 2650427 DU 31/08/2024
157.00
31.40
188.40
27/08/2024
2024-MARCHE 20025 LOT 21ACHAT 20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
8287
/0
2024-MARCHE 20025 LOT 21ACHAT PULVERISATEUR 5 L 08
NA24594801
25.00
0.00 ECO PIECES AUTO
1733
09/10/2024
FAC. 12870948 DU 30/09/2024
28.83
5.77
34.60
03/09/2024
2024-ACHAT BOUTON ELECTRIQUE Hors Marché
9711
/4
NA24594801 - 2024-ACHAT BOUTON ELECTRIQUE  ATMdevi
NA24597001
138.72
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1613
25/09/2024
FAC. 0000762726 DU 20/09/2024
25.60
5.12
30.72
03/09/2024
2024-ACHAT LAMPES  VEHICULESHors Marché
8983
/0
2024-ACHAT LAMPES  VEHICULES ATM devis 962998
26/09/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1613
25/09/2024
FAC. 0000762728 DU 20/09/2024
36.30
7.26
43.56
Hors Marché
8984
/0
2024-ACHAT LAMPES  VEHICULES ATM devis 962998
26/09/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1613
25/09/2024
FAC. 0000762727 DU 20/09/2024
11.00
2.20
13.20
Hors Marché
8985
/0
2024-ACHAT LAMPES  VEHICULES ATM devis 962998
26/09/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1613
25/09/2024
FAC. 0000762729 DU 20/09/2024
42.70
8.54
51.24
Hors Marché
8986
/0
2024-ACHAT LAMPES  VEHICULES ATM devis 962998
26/09/2024
NA24600001
146.95
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1743
10/10/2024
FAC. F24002004408 DU
27/09/2024
122.46
24.49
146.95
03/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 9768
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24601301
294.07
0.00 SAS EUROPNEUS
1619
26/09/2024
FAC. 419211 DU 07/09/2024
245.06
49.01
294.07
25/09/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES de Hors Marché
9020
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES devis 03.035771
NA24601401
203.18
0.00 ECO PIECES AUTO
1733
09/10/2024
FAC. 12870948 DU 30/09/2024
169.32
33.86
203.18
05/09/2024
2024-VANNE EGR DEVIS 100169 Hors Marché
9711
/1
NA24601401 - 2024-VANNE EGR DEVIS 100169
Page 399/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24615301
138.72
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
12/09/2024
FS [PA] - ACHAT DE PRISES ET
Hors Marché
NA24615401
641.17
0.00 SARL WURTH
12/09/2024
FS [PA] - ACHAT D'EMBOUTS DE Hors Marché
NA24615901
193.36
0.00 RENAULT DOUAI VI
1586
20/09/2024
FAC. 114189 DU 10/09/2024
161.13
32.23
193.36
12/09/2024
FS [PA] - ACHAT DE DISQUE DE
Hors Marché
8839
/0
FS [PA] - ACHAT DE DISQUE DE FREIN - EG 372 LV
NA24623901
693.00
0.00 SFEP
1697
04/10/2024
FAC. 69-FV13401 DU 30/09/2024
577.50
115.50
693.00
19/09/2024
FS [PA] - ACHAT DE FIL CARRE
Hors Marché
9567
/0
FS [PA] - ACHAT DE FIL CARRE NYLON
NA24636301
352.27
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
1619
26/09/2024
FAC. 441_1088157 DU 18/09/2024
299.43
59.89
359.32
25/09/2024
2024-COMMANDE SOUS VOLANT dev Hors Marché
9025
/0
2024-COMMANDE SOUS VOLANT devis 1880
NA24639201
88.82
0.00 TODD GT
1619
26/09/2024
FAC. 1608083-1 DU 19/08/2023
37.01
7.40
44.41
25/09/2024
2024-RETROVISEURS  REGULARISA
Hors Marché
9018
/0
2024-RETROVISEURS  REGULARISATION STOCK ATM devis
TODD GT
1619
26/09/2024
FAC. 1608084-1 DU 19/08/2023
37.01
7.40
44.41
Hors Marché
9019
/0
2024-RETROVISEURS  REGULARISATION STOCK ATM devis
NA24642301
2 742.56
0.00 TODD GT
1672
02/10/2024
FAC. 1838291 DU 30/09/2024
2 285.47
457.09
2 742.56
26/09/2024
2024-AMORTISSEURS TRIANGLES d Hors Marché
9284
/0
2024-AMORTISSEURS TRIANGLES devis 314013
NA24651701
248.66
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
26/09/2024
2024-EMBRAYAGE  devis 1003465 Hors Marché
NA24691401
91.80
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
15/10/2024
2024-ACHAT BRETELLES  HARNAISHors Marché
NA24693101
138.37
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
15/10/2024
2024-PLAQUETTES ET DISQUES DE Hors Marché
NA24705701
1 203.38
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
17/10/2024
2024-EMBRAYAGE VOLANT MASTER Hors Marché
NA24719301
20.98
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1883
25/10/2024
FAC. 0000771359 DU 18/10/2024
17.48
3.50
20.98
22/10/2024
2024-FILTRE A HUILE devis 203
Hors Marché
10519  /0
2024-FILTRE A HUILE devis 203991
NA24719701
142.20
0.00 FORCH
22/10/2024
2024-POMPE A GRAISSE devis D1 Hors Marché
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24726801
331.26
0.00 HIFI FILTER
1950
06/11/2024
FAC. 10207370 DU 31/10/2024
276.05
55.21
331.26
22/10/2024
2024-ACHAT DE FILTRES devis Q Hors Marché
10810  /0
2024-ACHAT DE FILTRES devis QO-075173-2
12/11/2024
NA24736601
3 188.02
0.00 TODD GT
1966
07/11/2024
FAC. 1856876 DU 31/10/2024
2 075.80
415.16
2 490.96
25/10/2024
2024-SUSPENSIONS  PIVOTS ATMdHors Marché
10946  /0
2024-SUSPENSIONS  PIVOTS ATMdevis 314247
08/11/2024
TODD GT
1966
07/11/2024
AVOIR 1832153 DU 20/09/2024
-811.77
-162.35
-974.12
Hors Marché
10946  /0
2024-SUSPENSIONS  PIVOTS ATMdevis 314247
08/11/2024
TODD GT
1993
13/11/2024
FAC. 1863446 DU 09/11/2024
321.72
64.34
386.06
Hors Marché
11108  /0
2024-SUSPENSIONS  PIVOTS ATMdevis 314247
15/11/2024
TODD GT
1993
13/11/2024
FAC. 1863445 DU 09/11/2024
219.56
43.91
263.47
Hors Marché
11109  /0
2024-SUSPENSIONS  PIVOTS ATMdevis 314247
15/11/2024
NA24764101
70.72
0.00 MEVVA
2226
05/12/2024
FAC. FA3756 DU 18/11/2024
58.93
11.79
70.72
12/11/2024
2024-PISTOLET DE GRAISSAGE  P Hors Marché
12445  /0
2024-PISTOLET DE GRAISSAGE  PNEUMATIQUE devis DE20 23/12/2024
NA24775101
652.80
0.00 TODD GT
15/11/2024
2024- CUVE ADBLUE 1000L DEVIS Hors Marché
NA24777101
35.20
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
2090
22/11/2024
FAC. 1101900 DU 21/11/2024
29.33
5.87
35.20
12/11/2024
2024-VALVE EMETTEUR DEVIS 233 Hors Marché
11705  /0
2024-VALVE EMETTEUR DEVIS 2332
25/11/2024
NA24780301
617.40
0.00 SAS EUROPNEUS
2063
20/11/2024
FAC. 419878 DU 18/11/2024
514.50
102.90
617.40
15/11/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES de Hors Marché
11539  /0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES devis  03.036197
21/11/2024
NA24780401
520.80
0.00 SAS EUROPNEUS
2063
20/11/2024
FAC. 419875 DU 18/11/2024
434.00
86.80
520.80
15/11/2024
2024- ACHAT DE PNEUMATIQUE de Hors Marché
11542  /0
2024- ACHAT DE PNEUMATIQUE devis  03.036198
21/11/2024
NA24780601
248.64
0.00 SAS EUROPNEUS
2063
20/11/2024
FAC. 419879 DU 18/11/2024
207.20
41.44
248.64
15/11/2024
2024ACHAT DE PNEUMATIQUES dev Hors Marché
11538  /0
2024ACHAT DE PNEUMATIQUES devis 03.036199
21/11/2024
NA24780801
265.44
0.00 SAS EUROPNEUS
2063
20/11/2024
FAC. 419877 DU 18/11/2024
221.20
44.24
265.44
15/11/2024
2024- ACHAT DE PNEUMATIQUESde Hors Marché
11540  /0
2024- ACHAT DE PNEUMATIQUESdevis 03.036200
21/11/2024
69 222.80
Total Imputation
47 652.63
9 321.24
56 973.87
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
99 500.00
145 587.50
245 087.50
242 636.38
0.00
0.00
0.00
242 636.38
0.00
2 451.12
99.00
99.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
194.55
194.55
Sans engagement
Hors Marché
9469
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632 AT BATFOURNITURE DE C HEVILLES
-38.48
-7.70
-46.18
Hors Marché
31
/212
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
-89.76
-17.95
-107.71
Hors Marché
31
/206
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIE DIVERSE
-33.88
-6.78
-40.66
Hors Marché
31
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
-346.71
-69.34
-416.05
Hors Marché
31
/245
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE COLLES DIVERSES
-208.27
-41.65
-249.92
Hors Marché
31
/232
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
512.80
102.56
615.36
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
600.95
120.19
721.14
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
4 165.12
833.02
4 998.14
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
472.92
94.58
567.50
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
Page 402/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
14 109.99
2 822.00
16 931.99
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PROJECTEUR LED NEW GENERATION
4 497.00
899.40
5 396.40
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT PIECES DETACHABLES POUR ATELIER
333.80
66.76
400.56
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE A MAIN
353.27
70.65
423.92
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
361.76
72.35
434.11
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
3 333.42
666.68
4 000.10
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BLOCS DE SECOURS
62.94
12.59
75.53
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIVERS
1 321.11
264.22
1 585.33
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIVERS
3 311.70
662.34
3 974.04
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE GRAVIER
1 013.40
202.68
1 216.08
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LUMINAIRES LED
75.63
15.13
90.76
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX BATIMENT
3 973.52
794.70
4 768.22
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
110.05
22.01
132.06
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
265.32
53.06
318.38
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
273.74
54.75
328.49
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
36.96
7.39
44.35
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
22.36
4.47
26.83
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
9 366.42
1 873.28
11 239.70
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
3 348.48
669.70
4 018.18
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
1 172.70
234.54
1 407.24
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
237.00
47.40
284.40
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
10 203.74
2 040.75
12 244.49
Hors Marché
12796  /13
21/01/2025
NA23020901R
40.66
0.00 TRENOIS DECAMPS
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-1-18 SERRURERIE LAPERCHE
NA23382301R
107.71
0.00 TRENOIS DECAMPS
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-2-16 QUINCALLERIE DIVERSES
NA23412301R
46.18
0.00 TRENOIS DECAMPS
29/12/2023
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632
Hors Marché
NA23486901R
249.92
0.00 DISPANO
261
12/02/2024
FAC. 461C0006918680 DU
31/01/2024
208.27
41.65
249.92
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE COLLES DI 23003-0-01 Bois et dérivés
1447
/0
FS [BAT] - ACHAT DE COLLES DIVERSES
NA23548101R
416.05
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
165
01/02/2024
FAC. F23002003301 DU
31/07/2023
346.71
69.34
416.05
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 1059
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24005401
630.00
0.00 ATELIER DU VERT BOCAGE
47
12/01/2024
FAC. FC27974 DU 19/12/2023
525.00
105.00
630.00
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE CHIFFON
20052-2-05 CHIFFONS, ÉPONGES, SERPILLIÈ 387
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CHIFFON
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24005801
173.77
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
48
12/01/2024
FAC. 233332454 DU 31/12/2023
144.80
28.96
173.76
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 393
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24006601
196.57
0.00 DESENFANS
23
09/01/2024
FAC. 3358204 DU 31/12/2023
163.81
32.76
196.57
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
264
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24008301
2 654.02
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
15
09/01/2024
FAC. F23002005599 DU
15/12/2023
2 211.68
442.34
2 654.02
13/12/2023
1/AT BAT - 020 60632FORUNITUR Hors Marché
201
/0
1/AT BAT - 020 60632FORUNITURE DE PATINS DE PONCAG
NA24009001
77.50
0.00 TRENOIS DECAMPS
4
04/01/2024
FAC. 2129860 DU 15/12/2023
64.58
12.92
77.50
13/12/2023
1/ AT MUNICIPAUX - ATBAT 020
Hors Marché
86
/0
1/ AT MUNICIPAUX - ATBAT 020 60632FOURNITURE DE :1 04/01/2024
NA24009601
192.00
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
16
09/01/2024
FAC. 2312325 DU 29/12/2023
160.00
32.00
192.00
13/12/2023
1/ AT BAT 020 60632FOURNITURE Hors Marché
222
/0
1/ AT BAT 020 60632FOURNITURE D'ETHYLO TESTSJETABL
NA24009901
448.80
0.00 ATELIER DU VERT BOCAGE
16
09/01/2024
FAC. FC27972 DU 19/12/2023
374.00
74.80
448.80
13/12/2023
AT BAT 020 60632FOURNITURE DE Hors Marché
218
/0
AT BAT 020 60632FOURNITURE DE POUBELLES 40 LITRES
NA24024301
43.45
0.00 TRENOIS DECAMPS
32
10/01/2024
FAC. 2136374 DU 21/12/2023
36.21
7.24
43.45
18/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-2-16 QUINCALLERIE DIVERSES
297
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24033801
162.84
0.00 SAEM
15
09/01/2024
FAC. 48696 DU 22/12/2023
135.70
27.14
162.84
28/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE PIECE POU Hors Marché
200
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PIECE POUR MACHINE ATELIER
NA24034101
81.68
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
263
12/02/2024
FAC. 241712851 DU 31/01/2024
68.07
13.61
81.68
03/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIE
Hors Marché
1460
/0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIE A FRAPPER
NA24034201
467.02
0.00 FORCH
15
09/01/2024
FAC. 03373215 DU 27/12/2023
389.18
77.84
467.02
03/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES Hors Marché
189
/0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES DIVERSES
NA24046301
96.05
0.00 TRENOIS DECAMPS
217
07/02/2024
FAC. 2219787 DU 31/01/2024
80.04
16.01
96.05
03/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
1300
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24050101
15.37
0.00 DESENFANS
266
13/02/2024
FAC. 3373647 DU 31/01/2024
12.81
2.56
15.37
08/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MANCHE A 20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
1480
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MANCHE A PIOCHE
NA24050201
72.91
0.00 TRENOIS DECAMPS
330
20/02/2024
AVOIR 2182058 DU 19/01/2024
-36.78
-7.36
-44.14
08/01/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE BOITE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
1808
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE BOITE A OUTIL
TRENOIS DECAMPS
330
20/02/2024
FAC. 2219786 DU 31/01/2024
60.76
12.15
72.91
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
1808
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE BOITE A OUTIL
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24050301
2 406.79
0.00 DISPANO
598
09/04/2024
FAC. 461C0006918697A DU 31/01/2024
2 004.64
400.93
2 405.57
08/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
3229
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
10/04/2024
NA24051701
214.85
0.00 DELOBELLE
229
08/02/2024
FAC. 14023 DU 31/01/2024
179.04
35.81
214.85
09/01/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632
Hors Marché
1363
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632 AT BATFOURNITURE DE T 09/02/2024
NA24052501
790.36
0.00 DISPANO
598
09/04/2024
FAC. 461C0006979192B DU
29/02/2024
652.38
130.48
782.86
09/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
3225
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
10/04/2024
NA24052601
53.21
0.00 TRENOIS DECAMPS
217
07/02/2024
FAC. 2219788 DU 31/01/2024
44.34
8.87
53.21
09/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
1299
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24052701
254.44
0.00 DESENFANS
490
22/03/2024
FAC. 3390000 DU 29/02/2024
204.89
40.98
245.87
09/01/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
2669
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24052801
1 578.37
0.00 DISPANO
261
12/02/2024
FAC. 461C0006912425 DU
31/01/2024
1 315.31
263.06
1 578.37
10/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
1446
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
NA24056901
189.22
0.00 TRENOIS DECAMPS
230
08/02/2024
FAC. 2219797 DU 31/01/2024
58.60
11.72
70.32
17/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MARQUEURS Hors Marché
1372
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MARQUEURS DE CHANTIER
09/02/2024
TRENOIS DECAMPS
230
08/02/2024
FAC. 2219801 DU 31/01/2024
99.08
19.82
118.90
Hors Marché
1375
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MARQUEURS DE CHANTIER
09/02/2024
NA24057001
145.76
0.00 TRENOIS DECAMPS
230
08/02/2024
FAC. 2219790 DU 31/01/2024
121.47
24.29
145.76
11/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BANDES VE Hors Marché
1369
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BANDES VELCRO ADHESIVES
09/02/2024
NA24057201
318.64
0.00 TRENOIS DECAMPS
330
20/02/2024
FAC. 2219791 DU 31/01/2024
255.53
51.11
306.64
10/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS OU 20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
1810
/0
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS OUTILLAGES
TRENOIS DECAMPS
803
21/05/2024
FAC. 2414216 DU 30/04/2024
10.00
2.00
12.00
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
4473
/0
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS OUTILLAGES
NA24075201
226.08
0.00 POINT P
262
12/02/2024
FAC. 704C0006185162 DU
31/01/2024
188.40
37.68
226.08
16/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
1453
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL CONSTRUCTION BAT
NA24088301
2 371.44
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
263
12/02/2024
FAC. 241715192 DU 31/01/2024
1 976.22
395.24
2 371.46
23/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIV Hors Marché
1461
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIVERS
NA24088701
297.07
0.00 DISPANO
261
12/02/2024
FAC. 461C0006923248 DU
31/01/2024
247.56
49.51
297.07
18/01/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UN BLOC PO 23003-1-01 Bois et dérivés
1448
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UN BLOC PORTE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24088901
27.46
0.00 TRENOIS DECAMPS
789
16/05/2024
FAC. 2349305 DU 31/03/2024
22.88
4.58
27.46
18/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CORDONS P 20025-3-22 OUTILLAGE A MAIN ELECTRICIEN 4374
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CORDONS POUR MESURE
NA24093701
419.58
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC. 241742464 DU 29/02/2024
349.65
69.93
419.58
30/01/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
2328
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE VISSERIE
NA24093801
214.02
0.00 SAEM
208
06/02/2024
FAC. 48860 DU 30/01/2024
178.35
35.67
214.02
23/01/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632A
Hors Marché
1256
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632ACCESSOIRES MACHINE OU
NA24097001
90.11
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
268
13/02/2024
FAC. 241715422 DU 31/01/2024
75.09
15.02
90.11
23/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 1494
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24097101
205.40
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
268
13/02/2024
FAC. 241715402 DU 31/01/2024
171.17
34.23
205.40
23/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 1495
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24097401
296.96
0.00 TRENOIS DECAMPS
330
20/02/2024
FAC. 2219794 DU 31/01/2024
247.47
49.49
296.96
23/01/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
1809
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24099401
94.68
0.00 SAEM
156
31/01/2024
FAC. 48748 DU 24/01/2024
78.90
15.78
94.68
30/01/2024
1/ AT BAT - 020 60632FOURNITU Hors Marché
1016
/0
1/ AT BAT - 020 60632FOURNITURE D'UN PLATEAU POUR
NA24127101
80.63
0.00 TRENOIS DECAMPS
470
19/03/2024
FAC. 2283772 DU 29/02/2024
67.19
13.44
80.63
05/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS OU 20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
2584
/0
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS OUTILS
NA24127201
50.40
0.00 TRENOIS DECAMPS
459
18/03/2024
FAC. 2283771 DU 29/02/2024
42.00
8.40
50.40
05/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS OU 20025-3-22 OUTILLAGE A MAIN ELECTRICIEN 2539
/0
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS OUTILS
21/03/2024
NA24127301
32.96
0.00 TRENOIS DECAMPS
459
18/03/2024
FAC. 2283770 DU 29/02/2024
27.47
5.49
32.96
05/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS OU 20025-3-22 OUTILLAGE A MAIN ELECTRICIEN 2538
/0
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS OUTILS
21/03/2024
NA24132801
167.93
0.00 TRENOIS DECAMPS
453
15/03/2024
FAC. 2283791 DU 29/02/2024
139.94
27.99
167.93
02/02/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
2515
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE D'UN VERROU
NA24148301
251.76
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
348
22/02/2024
FAC. F24002000571 DU
08/02/2024
209.80
41.96
251.76
06/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 1933
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24148401
1 145.64
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
425
12/03/2024
FAC. F24002000569 DU
08/02/2024
954.70
190.94
1 145.64
06/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-25 OUTILLAGE A MAIN PEINTRE
2360
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24148801
2 039.47
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
576
09/04/2024
FAC. 241775788 DU 31/03/2024
1 699.56
339.91
2 039.47
06/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS EC 20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 3139
/0
FS [BAT] - ACHAT DE DIVERS ECLAIRAGES
10/04/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24150901
20.18
0.00 DESENFANS
431
12/03/2024
FAC. 3389991 DU 29/02/2024
16.82
3.36
20.18
06/02/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE CISAIL
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
2373
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE CISAILLE A TOLE
NA24154501
1 266.44
0.00 FORCH
304
15/02/2024
FAC. 03400114 DU 13/02/2024
1 055.37
211.07
1 266.44
12/02/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
1636
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE VISSERIE
NA24155201
302.21
0.00 TRENOIS DECAMPS
453
15/03/2024
FAC. 2283773 DU 29/02/2024
251.84
50.37
302.21
12/02/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
2513
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE RAPE - L
NA24182501
1 269.92
0.00 TRENOIS DECAMPS
458
18/03/2024
FAC. 2283784 DU 29/02/2024
61.65
12.33
73.98
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2536
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
488
21/03/2024
FAC. 2283782 DU 29/02/2024
11.28
2.26
13.54
20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2663
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
488
21/03/2024
FAC. 2283781 DU 29/02/2024
985.34
197.07
1 182.41
20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2664
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24182601
317.77
0.00 TRENOIS DECAMPS
488
21/03/2024
FAC. 2283780 DU 29/02/2024
264.81
52.96
317.77
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2665
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24183101
526.13
0.00 DISPANO
516
25/03/2024
FAC. 461C0006979216 DU
29/02/2024
438.44
87.69
526.13
23/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
2793
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
NA24183201
677.29
0.00 DISPANO
598
09/04/2024
FAC. 461C0006981163B DU
29/02/2024
564.41
112.88
677.29
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
3224
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
10/04/2024
NA24183301
2 281.33
0.00 DISPANO
598
09/04/2024
FAC. 461C0007032955 DU
31/03/2024
448.33
89.67
538.00
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
3232
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
10/04/2024
DISPANO
598
09/04/2024
FAC. 461C0006983297B DU
29/02/2024
1 431.98
286.40
1 718.38
23003-1-01 Bois et dérivés
3233
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
10/04/2024
NA24183801
148.10
0.00 DESENFANS
469
19/03/2024
FAC. 3389993 DU 29/02/2024
123.42
24.68
148.10
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DI 20025-3-23 OUTILLAGE A MAIN PLOMBIER
2579
/0
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DIVERS
21/03/2024
NA24184001
8.32
0.00 DESENFANS
490
22/03/2024
FAC. 3389994 DU 29/02/2024
6.93
1.39
8.32
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DI 20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
2668
/0
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DIVERS
NA24185501
352.28
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC. 241743805 DU 29/02/2024
293.57
58.71
352.28
20/02/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
2333
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE CABLE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24185701
64.63
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC. 241745121 DU 29/02/2024
53.86
10.77
64.63
20/02/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
2332
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE VISSERIE
NA24185801
50.18
0.00 TRENOIS DECAMPS
421
11/03/2024
FAC. 2283794 DU 29/02/2024
41.82
8.36
50.18
20/02/2024
1/ AT MUNICIPAUX - LOCAL PROP Hors Marché
2342
/0
1/ AT MUNICIPAUX - LOCAL PROPRETE020 60632VISSERIE
NA24185901
60.78
0.00 TRENOIS DECAMPS
421
11/03/2024
FAC. 2283795 DU 29/02/2024
50.65
10.13
60.78
23/02/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
2340
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE COLLE A
NA24186201
168.48
0.00 SAEM
352
22/02/2024
FAC. 48969 DU 19/02/2024
140.40
28.08
168.48
21/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAME POUR Hors Marché
1960
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAME POUR MACHINE ATELIER
NA24187001
186.23
0.00 DISPANO
598
09/04/2024
FAC. 461C0006979214 DU
29/02/2024
155.19
31.04
186.23
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UN PLAN DE 23003-1-01 Bois et dérivés
3230
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UN PLAN DE TRAVAIL
10/04/2024
NA24187301
58.14
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
524
26/03/2024
FAC. 240098815 DU 23/02/2024
48.45
9.69
58.14
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE POUBELLES 20052-2-04 POUBELLES, PULVÉRISATEURS, S 2822
/0
FS [BAT] - ACHAT DE POUBELLES FLIP FLAP
27/03/2024
NA24188001
4 112.28
0.00 DESENFANS
460
18/03/2024
FAC. 3389996 DU 29/02/2024
3 378.90
675.78
4 054.68
20/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
2543
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
DESENFANS
1172
09/07/2024
FAC. 3453628 DU 30/06/2024
29.75
5.95
35.70
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
6367
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
DESENFANS
1172
09/07/2024
FAC. 3453642 DU 30/06/2024
106.85
21.37
128.22
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
6368
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
DESENFANS
1172
09/07/2024
AVOIR 3406803 DU 31/03/2024
-88.82
-17.76
-106.58
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
6368
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24191601
123.46
0.00 SAEM
403
01/03/2024
FAC. 48978 DU 20/02/2024
102.88
20.58
123.46
23/02/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
2170
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE LAMES DE
NA24199701
165.74
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
469
19/03/2024
FAC. F24002000780 DU
23/02/2024
138.12
27.62
165.74
23/02/2024
FS [BAT] - ACHAT D'AEROSOL DE 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 2580
/0
FS [BAT] - ACHAT D'AEROSOL DE PEINTURE
NA24199901
343.00
0.00 DESENFANS
460
18/03/2024
FAC. 3389998 DU 29/02/2024
238.17
47.63
285.80
23/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
2545
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
DESENFANS
460
18/03/2024
FAC. 3389999 DU 29/02/2024
47.66
9.53
57.19
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
2547
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
Page 409/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24202701
217.01
0.00 DISPANO
598
09/04/2024
FAC. 461C0007032985 DU
31/03/2024
180.84
36.17
217.01
26/02/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UN BLOC PO 23003-1-01 Bois et dérivés
3231
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UN BLOC PORTE DOUBLE 73+73
10/04/2024
NA24203601
2 018.60
0.00 VOISIN SERRURIER
453
15/03/2024
FAC. F10000 DU 05/03/2024
1 682.17
336.43
2 018.60
27/02/2024
1 AT MUNICIPAUX - 020 60632RE Hors Marché
2510
/0
1 AT MUNICIPAUX - 020 60632REPRODUCTION DE CLES
NA24211701
89.62
0.00 DESENFANS
580
09/04/2024
FAC. 3406805 DU 31/03/2024
74.68
14.94
89.62
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3158
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
10/04/2024
NA24211901
30.00
0.00 TRENOIS DECAMPS
458
18/03/2024
FAC. 2283788 DU 29/02/2024
25.00
5.00
30.00
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2535
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24212601
59.52
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
632
15/04/2024
FAC. F24002001292 DU
22/03/2024
49.60
9.92
59.52
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE FEUTRES J 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 3404
/0
FS [BAT] - ACHAT DE FEUTRES JUMBO
NA24214701
35.02
0.00 DESENFANS
580
09/04/2024
FAC. 3406807 DU 31/03/2024
29.18
5.84
35.02
11/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MOUSSE PO 20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3159
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MOUSSE POLYURETHANE
10/04/2024
NA24214801
594.00
0.00 TRENOIS DECAMPS
980
11/06/2024
FAC. 2414217 DU 30/04/2024
495.00
99.00
594.00
11/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE 20025-3-18 SERRURERIE LAPERCHE
5365
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE LAPERCHE
NA24214901
787.32
0.00 TRENOIS DECAMPS
639
16/04/2024
FAC. 2349311 DU 31/03/2024
656.10
131.22
787.32
11/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE 20025-3-17 SERRURERIE VACHETTE
3427
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE VACHETTE
NA24215001
528.42
0.00 LEGALLAIS
666
22/04/2024
FAC. 24010781 DU 14/04/2024
440.35
88.07
528.42
11/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE 20025-3-19 SERRURERIE JPM
3666
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE JPM
NA24220501
571.08
0.00 TRENOIS DECAMPS
565
05/04/2024
FAC. 2349323 DU 31/03/2024
475.90
95.18
571.08
11/03/2024
1/ AT BAT - 020 60632MATERIEL
Hors Marché
3006
/0
1/ AT BAT - 020 60632MATERIEL DE SERRURERIERENFORC
NA24220601
564.35
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
566
05/04/2024
FAC. 241773873 DU 31/03/2024
470.29
94.06
564.35
11/03/2024
1/ ATBAT - 020 60632PROJECTEU Hors Marché
3048
/0
1/ ATBAT - 020 60632PROJECTEURS LEDS
NA24229501
586.66
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
561
04/04/2024
FAC. F24002001297 DU
22/03/2024
488.88
97.78
586.66
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 2996
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
05/04/2024
NA24229601
94.87
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
571
09/04/2024
FAC. 241773881 DU 31/03/2024
79.06
15.81
94.87
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 3109
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
10/04/2024
NA24229801
437.28
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
640
16/04/2024
FAC. 241773877 DU 31/03/2024
360.00
72.00
432.00
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
3433
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24229901
1 214.58
0.00 POINT P
610
11/04/2024
FAC. 704C0006277852 DU
31/03/2024
15.75
3.15
18.90
11/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
3272
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL GROS OEUVRE
POINT P
610
11/04/2024
FAC. 704C0006271573 DU
31/03/2024
628.71
125.74
754.45
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
3273
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL GROS OEUVRE
POINT P
610
11/04/2024
FAC. 704C0006277080 DU
31/03/2024
368.00
73.60
441.60
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
3274
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL GROS OEUVRE
NA24230501
1 260.60
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
639
16/04/2024
FAC. 241773876 DU 31/03/2024
1 050.50
210.10
1 260.60
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 3431
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24240901
226.08
0.00 POINT P
1208
12/07/2024
FAC. 704C0006408251 DU
30/06/2024
188.40
37.68
226.08
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
6647
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE CONSTRUCTION
NA24241001
48.42
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
561
04/04/2024
FAC. F24002001296 DU
22/03/2024
40.35
8.07
48.42
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 2995
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
05/04/2024
NA24241101
403.72
0.00 DISPANO
598
09/04/2024
FAC. 461C0007032990 DU
31/03/2024
336.43
67.29
403.72
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS
23003-1-01 Bois et dérivés
3228
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS
10/04/2024
NA24252001
34.08
0.00 TRENOIS DECAMPS
565
05/04/2024
FAC. 2349317 DU 31/03/2024
28.40
5.68
34.08
21/03/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
3007
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE PLAQUES
NA24264701
61.16
0.00 LEGALLAIS
566
05/04/2024
FAC. 23943124 DU 31/03/2024
50.97
10.19
61.16
26/03/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
3039
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE VISSERIE
NA24265201
141.36
0.00 LEGALLAIS
566
05/04/2024
FAC. 23943125 DU 31/03/2024
117.80
23.56
141.36
26/03/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
3038
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE MARQUEUR
NA24278701
16.21
0.00 POINT P
831
24/05/2024
FAC. 704C0006310412 DU
30/04/2024
13.51
2.70
16.21
29/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
4635
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX DIVERS
NA24278901
75.40
0.00 TRENOIS DECAMPS
717
30/04/2024
FAC. 2349320 DU 31/03/2024
62.83
12.57
75.40
29/03/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-22 OUTILLAGE A MAIN ELECTRICIEN 3905
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24279001
14.39
0.00 TRENOIS DECAMPS
803
21/05/2024
FAC. 2414218 DU 30/04/2024
11.99
2.40
14.39
29/03/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
4472
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24279101
940.80
0.00 POINT P
831
24/05/2024
FAC. 704C0006310414 DU
30/04/2024
784.00
156.80
940.80
29/03/2024
FS [BAT] -ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
4636
/0
FS [BAT] -ACHAT DE MATERIAUX DIVERS
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24283201
310.20
0.00 SAEM
722
30/04/2024
FAC. 49405 DU 08/04/2024
258.50
51.70
310.20
18/04/2024
1/ AT BAT 020 60632FOURNITURE Hors Marché
3927
/0
1/ AT BAT 020 60632FOURNITURE DE LAMES DE SCIE
06/05/2024
NA24283301
68.16
0.00 FORCH
645
16/04/2024
FAC. 03436235 DU 04/04/2024
56.80
11.36
68.16
04/04/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632F
Hors Marché
3470
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 60632FOURNITURE DE VISSERIE
NA24288101
364.42
0.00 TRENOIS DECAMPS
789
16/05/2024
FAC. 2414227 DU 30/04/2024
303.68
60.74
364.42
04/04/2024
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DI 20025-3-22 OUTILLAGE A MAIN ELECTRICIEN 4375
/0
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DIVERS
NA24288301
392.66
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1062
19/06/2024
FAC. 241829080 DU 31/05/2024
327.20
65.44
392.64
04/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 5738
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24288601
36.58
0.00 TRENOIS DECAMPS
789
16/05/2024
FAC. 2414219 DU 30/04/2024
30.48
6.10
36.58
05/04/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-22 OUTILLAGE A MAIN ELECTRICIEN 4373
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24288701
36.42
0.00 TRENOIS DECAMPS
639
16/04/2024
FAC. 2349321 DU 31/03/2024
30.35
6.07
36.42
05/04/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
3428
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24288801
43.94
0.00 LEGALLAIS
772
15/05/2024
FAC. 24010782 DU 14/04/2024
36.62
7.32
43.94
05/04/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-26 OUTILLAGE A MAIN MENUISIER
4288
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24288901
28.75
0.00 DESENFANS
793
17/05/2024
FAC. 3423107 DU 30/04/2024
40.78
8.16
48.94
05/04/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
4423
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
DESENFANS
793
17/05/2024
AVOIR 3423104 DU 30/04/2024
-16.82
-3.36
-20.18
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
4423
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24303801
28.03
0.00 TRENOIS DECAMPS
783
16/05/2024
FAC. 2414240 DU 30/04/2024
23.36
4.67
28.03
12/04/2024
1/ AT BAT 020 60632FOURNITURE Hors Marché
4341
/0
1/ AT BAT 020 60632FOURNITURE DE FORETS CONIQUES
NA24304101
712.18
0.00 DESENFANS
783
16/05/2024
FAC. 3423108 DU 30/04/2024
593.48
118.70
712.18
11/04/2024
1/ AT BAT - 020 60632FOURNITU Hors Marché
4327
/0
1/ AT BAT - 020 60632FOURNITURE DE PACKS WC SPECIF
NA24304201
1 239.78
0.00 DESENFANS
783
16/05/2024
FAC. 3423109 DU 30/04/2024
1 033.15
206.63
1 239.78
11/04/2024
1/AT BAT - 020 60632FOURNITUR Hors Marché
4326
/0
1/AT BAT - 020 60632FOURNITURE DE ROBINETS ANCIENN
NA24304801
910.26
0.00 DESENFANS
774
15/05/2024
FAC. 3423114 DU 30/04/2024
758.55
151.71
910.26
12/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4294
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24306801
70.20
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
773
15/05/2024
FAC. F24002001753 DU
22/04/2024
58.50
11.70
70.20
11/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 4290
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24306901
72.11
0.00 TRENOIS DECAMPS
849
27/05/2024
FAC. 2414222 DU 30/04/2024
60.09
12.02
72.11
11/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-17 SERRURERIE VACHETTE
4716
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIE DIVERSE
28/05/2024
NA24307101
2 183.38
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
849
27/05/2024
FAC. 241804562 DU 30/04/2024
1 819.48
363.90
2 183.38
11/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 4714
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
28/05/2024
NA24307301
607.68
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
803
21/05/2024
FAC. 240175479 DU 11/04/2024
506.40
101.28
607.68
11/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PAPIER A
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
4471
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PAPIER A USAGE UNIQUE
NA24318101
7.54
0.00 TRENOIS DECAMPS
788
16/05/2024
FAC. 2414228 DU 30/04/2024
6.28
1.26
7.54
12/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4366
/0
FS [VOI] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24318201
92.16
0.00 TRENOIS DECAMPS
788
16/05/2024
FAC. 2414229 DU 30/04/2024
76.80
15.36
92.16
12/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4369
/0
FS [VOI] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24350101
21.65
0.00 DESENFANS
774
15/05/2024
FAC. 3423116 DU 30/04/2024
18.04
3.61
21.65
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4296
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24350201
64.70
0.00 DESENFANS
774
15/05/2024
FAC. 3423117 DU 30/04/2024
53.92
10.78
64.70
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4293
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24353601
840.96
0.00 KELIAS
25/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE Hors Marché
NA24354501
43.20
0.00 SAEM
770
14/05/2024
FAC. 49454 DU 24/04/2024
36.00
7.20
43.20
25/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAME POUR Hors Marché
4267
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAME POUR SCIE A RUBAN
NA24356601
989.18
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
804
21/05/2024
FAC. 241805346 DU 30/04/2024
824.32
164.86
989.18
26/04/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ECLAIRAGES Hors Marché
4499
/0
FS [BAT] - ACHAT D'ECLAIRAGES LED
NA24360201
41.70
0.00 SAEM
905
03/06/2024
FAC. 49686 DU 22/05/2024
34.75
6.95
41.70
17/05/2024
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DI Hors Marché
4934
/0
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DIVERS
NA24360401
64.30
0.00 TRENOIS DECAMPS
1041
18/06/2024
FAC. 2472949 DU 31/05/2024
64.30
12.86
77.16
03/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
5600
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24364102
401.94
0.00 TRENOIS DECAMPS
809
22/05/2024
FAC. 2414243 DU 30/04/2024
257.82
51.56
309.38
14/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURERI Hors Marché
4515
/0
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURERIE SPEC.
23/05/2024
NA24383401
32.62
0.00 TRENOIS DECAMPS
1041
18/06/2024
FAC. 2472952 DU 31/05/2024
27.18
5.44
32.62
14/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
5599
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24383801
37.44
0.00 DESENFANS
982
11/06/2024
FAC. 3438875 DU 31/05/2024
31.20
6.24
37.44
14/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
5376
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24387701
63.72
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
976
10/06/2024
FAC. 241829862 DU 31/05/2024
53.10
10.62
63.72
15/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CHEVILLE
Hors Marché
5353
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CHEVILLE EN PLASTIQUE
11/06/2024
NA24387801
102.96
0.00 FORCH
15/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DISQUE DI Hors Marché
NA24392901
5.96
0.00 DESENFANS
992
13/06/2024
FAC. 3438874 DU 31/05/2024
4.97
0.99
5.96
14/05/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
5418
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24393001
236.68
0.00 DESENFANS
992
13/06/2024
FAC. 3438876 DU 31/05/2024
197.23
39.45
236.68
14/05/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
5417
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24407701
45.34
0.00 TRENOIS DECAMPS
970
10/06/2024
FAC. 2472960 DU 31/05/2024
24.70
4.94
29.64
22/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES Hors Marché
5298
/0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES DIVERSES
11/06/2024
TRENOIS DECAMPS
1179
09/07/2024
FAC. 2535421 DU 30/06/2024
13.08
2.62
15.70
Hors Marché
6424
/0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES DIVERSES
NA24407801
662.39
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1162
04/07/2024
FAC. 244883222 DU 28/06/2024
551.85
110.37
662.22
22/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE BLA Hors Marché
6294
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE BLANC
NA24407901
41.48
0.00 TRENOIS DECAMPS
970
10/06/2024
FAC. 2472959 DU 31/05/2024
34.57
6.91
41.48
22/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES Hors Marché
5300
/0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES DIVERSES
11/06/2024
NA24408101
184.54
0.00 DESENFANS
983
11/06/2024
FAC. 3438877 DU 31/05/2024
153.78
30.76
184.54
22/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
5379
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24415901
986.46
0.00 SAEM
905
03/06/2024
FAC. 49698 DU 27/05/2024
822.05
164.41
986.46
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE POINTES P Hors Marché
4940
/0
FS [BAT] - ACHAT DE POINTES POUR CLOUTEUSE
NA24416101
253.54
0.00 TRENOIS DECAMPS
969
10/06/2024
FAC. 2472962 DU 31/05/2024
33.02
6.60
39.62
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL Hors Marché
5294
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
11/06/2024
TRENOIS DECAMPS
970
10/06/2024
FAC. 2472963 DU 31/05/2024
12.32
2.46
14.78
Hors Marché
5297
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
11/06/2024
TRENOIS DECAMPS
970
10/06/2024
FAC. 2472961 DU 31/05/2024
165.95
33.19
199.14
Hors Marché
5308
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
11/06/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24421501
288.48
0.00 XARAL
969
10/06/2024
FAC. FC07041 DU 30/05/2024
240.39
48.08
288.47
28/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PILES
Hors Marché
5292
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PILES
11/06/2024
NA24440601
432.60
0.00 SAEM
1105
24/06/2024
FAC. 49903 DU 17/06/2024
360.50
72.10
432.60
17/06/2024
FS [BAT] - ACHAT PIECES POUR Hors Marché
5934
/0
FS [BAT] - ACHAT PIECES POUR REPARATION MACHINE AT
NA24445101
19.12
0.00 TRENOIS DECAMPS
1215
15/07/2024
FAC. 2535415 DU 30/06/2024
15.93
3.19
19.12
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-22 OUTILLAGE A MAIN ELECTRICIEN 6704
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24445201
370.44
0.00 TRENOIS DECAMPS
1215
15/07/2024
FAC. 2535409 DU 30/06/2024
308.70
61.74
370.44
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
6701
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24445301
154.27
0.00 TRENOIS DECAMPS
1198
11/07/2024
FAC. 2535414 DU 30/06/2024
128.56
25.71
154.27
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
6579
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24445501
16.34
0.00 LEGALLAIS
1212
15/07/2024
FAC. 24173823 DU 14/06/2024
13.62
2.72
16.34
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-26 OUTILLAGE A MAIN MENUISIER
6692
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24445601
229.37
0.00 DESENFANS
1200
11/07/2024
AVOIR 3453625 DU 30/06/2024
-44.60
-8.92
-53.52
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
6588
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
DESENFANS
1200
11/07/2024
FAC. 3453629 DU 30/06/2024
224.11
44.82
268.93
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
6588
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
DESENFANS
1342
02/08/2024
FAC. 3471148 DU 31/07/2024
11.80
2.36
14.16
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
7402
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24445901
105.98
0.00 DESENFANS
1212
15/07/2024
FAC. 3453632 DU 30/06/2024
88.32
17.66
105.98
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-23 OUTILLAGE A MAIN PLOMBIER
6691
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24446201
194.74
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1199
11/07/2024
FAC. F24002002735 DU
17/06/2024
162.28
32.46
194.74
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-25 OUTILLAGE A MAIN PEINTRE
6585
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24446501
1 230.48
0.00 TRENOIS DECAMPS
1471
26/08/2024
FAC. 2603930 DU 31/07/2024
1 025.40
205.08
1 230.48
11/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL Hors Marché
8126
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24446601
1 178.22
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1162
04/07/2024
FAC. 244882928 DU 28/06/2024
981.73
196.35
1 178.08
11/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIV Hors Marché
6297
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIVERS
NA24447001
216.24
0.00 POINT P
1208
12/07/2024
FAC. 704C0006398872 DU
30/06/2024
180.20
36.04
216.24
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
6645
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX DE VOIRIE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24456401
375.58
0.00 FORCH
1152
03/07/2024
FAC. 03473904 DU 11/06/2024
312.98
62.60
375.58
11/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES Hors Marché
6233
/0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES DIVERSES
NA24456501
28.42
0.00 TRENOIS DECAMPS
1148
03/07/2024
FAC. 2535424 DU 30/06/2024
23.68
4.74
28.42
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMES POU Hors Marché
6212
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMES POUR OUTILLAGE ELEC.
NA24456701
179.04
0.00 TRENOIS DECAMPS
1198
11/07/2024
FAC. 2535416 DU 30/06/2024
149.20
29.84
179.04
10/06/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
6581
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE PEINTRE
NA24466801
55.08
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1173
09/07/2024
FAC. F24002002754 DU
17/06/2024
45.90
9.18
55.08
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 6369
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24466901
594.48
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1199
11/07/2024
FAC. F24002002751 DU
17/06/2024
495.40
99.08
594.48
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-25 OUTILLAGE A MAIN PEINTRE
6584
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE PEINTURE
NA24467001
939.11
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1173
09/07/2024
FAC. F24002002752 DU
17/06/2024
782.59
156.52
939.11
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 6370
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24467601
490.39
0.00 POINT P
1208
12/07/2024
FAC. 704C0006407447 DU
30/06/2024
408.66
81.73
490.39
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
6646
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX BATIMENT
NA24467701
160.92
0.00 SERVISTORES
1059
19/06/2024
FAC. 10755334 DU 12/06/2024
134.10
26.82
160.92
17/06/2024
FS [BAT] - ACHAT ACCESSOIRES Hors Marché
5710
/0
FS [BAT] - ACHAT ACCESSOIRES DE VOLET
NA24468001
63.94
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1216
15/07/2024
FAC. 244885232 DU 28/06/2024
53.28
10.66
63.94
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT ACCESSOIRES 20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 6707
/0
FS [BAT] - ACHAT ACCESSOIRES ELECTRIQUE
NA24468101
287.52
0.00 TRENOIS DECAMPS
1198
11/07/2024
FAC. 2535410 DU 30/06/2024
239.60
47.92
287.52
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DI 20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
6580
/0
FS [BAT] - ACHAT OUTILLAGE DIVERS
NA24469901
53.16
0.00 TRENOIS DECAMPS
1109
25/06/2024
FAC. 2472950 DU 31/05/2024
44.30
8.86
53.16
17/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DOUILLE V Hors Marché
5956
/0
FS [BAT] - ACHAT DE DOUILLE VISSEUSE CHOC
26/06/2024
NA24482801
318.84
0.00 SAEM
1161
04/07/2024
FAC. 49926 DU 24/06/2024
265.70
53.14
318.84
19/06/2024
FS [BAT] - ACHAT PIECES REPAR Hors Marché
6266
/0
FS [BAT] - ACHAT PIECES REPARATION MACHINE ATELIER
NA24488401
217.28
0.00 DISPANO
1208
12/07/2024
FAC. 461C0007180812 DU
30/06/2024
181.07
36.21
217.28
09/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
6649
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
NA24494101
237.60
0.00 XARAL
1148
03/07/2024
FAC. FC07084 DU 21/06/2024
198.00
39.60
237.60
26/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PILES ET
Hors Marché
6215
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PILES ET BATTERIES
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24494501
34.94
0.00 TRENOIS DECAMPS
1215
15/07/2024
FAC. 2535412 DU 30/06/2024
29.12
5.82
34.94
21/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
6700
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24512601
216.48
0.00 ARTISANERIE
1204
12/07/2024
FAC. 1762600 DU 04/07/2024
180.40
36.08
216.48
10/07/2024
1/ AT BAT 020 60632FOURNITURE Hors Marché
6627
/0
1/ AT BAT 020 60632FOURNITURE DE DESODORISANTAIRFL
NA24522201
1 183.32
0.00 NORD PRODUITS CHIMIQUES
1324
31/07/2024
FAC. 2400633 DU 25/07/2024
986.10
197.22
1 183.32
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURE Hors Marché
7329
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURE EN AEROSOL FLUO
NA24522601
1 267.50
0.00 DESENFANS
1347
02/08/2024
FAC. 3471149 DU 31/07/2024
1 056.27
211.25
1 267.52
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
7416
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24523301
394.19
0.00 DISPANO
1528
10/09/2024
FAC. 461C0007265793 DU
31/08/2024
327.19
65.44
392.63
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
8442
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
NA24523401
2 212.84
0.00 DESENFANS
1342
02/08/2024
FAC. 3471150 DU 31/07/2024
1 844.19
368.84
2 213.03
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
7403
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24523501
14.78
0.00 TRENOIS DECAMPS
1481
27/08/2024
FAC. 2603931 DU 31/07/2024
12.32
2.46
14.78
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8171
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24523701
2 129.95
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1490
29/08/2024
FAC. 245126691 DU 31/07/2024
1 774.96
354.99
2 129.95
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 8219
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24526201
33.25
0.00 TRENOIS DECAMPS
1481
27/08/2024
FAC. 2603934 DU 31/07/2024
27.71
5.54
33.25
05/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8174
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIE DIVERSE
NA24528201
190.12
0.00 POINT P
1476
27/08/2024
FAC. 704C0006460576 DU
31/07/2024
158.43
31.69
190.12
09/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
8153
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL BATIMENT
NA24528401
48.00
0.00 DELOBELLE
1324
31/07/2024
FAC. 14692 DU 29/07/2024
40.00
8.00
48.00
09/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE FIL DE FE
Hors Marché
7326
/0
FS [BAT] - ACHAT DE FIL DE FER
NA24528801
431.82
0.00 TRENOIS DECAMPS
1491
29/08/2024
FAC. 2603941 DU 31/07/2024
359.85
71.97
431.82
10/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-18 SERRURERIE LAPERCHE
8225
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24529601
54.28
0.00 TRENOIS DECAMPS
1471
26/08/2024
FAC. 2603945 DU 31/07/2024
45.23
9.05
54.28
09/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL Hors Marché
8128
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24547501
13.49
0.00 REXEL
EX FACEN
1368
06/08/2024
FAC. 990303838 DU 31/07/2024
11.24
2.25
13.49
17/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPE LED Hors Marché
7503
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPE LED
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24547901
258.78
0.00 FORCH
1324
31/07/2024
FAC. 03499793 DU 23/07/2024
215.65
43.13
258.78
17/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES Hors Marché
7323
/0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES DIVERSES
NA24548901
88.74
0.00 LEGALLAIS
1347
02/08/2024
FAC. 24283692 DU 31/07/2024
73.95
14.79
88.74
18/07/2024
FS [BAT] - ACHAT D'EMBOUT DE Hors Marché
7421
/0
FS [BAT] - ACHAT D'EMBOUT DE VISSAGE
NA24550301
688.12
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1471
26/08/2024
FAC. 245123428 DU 31/07/2024
573.43
114.69
688.12
18/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
8121
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24555301
326.69
0.00 TRENOIS DECAMPS
1504
05/09/2024
FAC. 2650418 DU 31/08/2024
272.24
54.45
326.69
22/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8285
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24561901
159.30
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1485
28/08/2024
FAC. 245129958 DU 31/07/2024
132.75
26.55
159.30
26/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 8211
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24566101
5 913.12
0.00 DISPANO
1528
10/09/2024
FAC. 461C0007273217 DU
31/08/2024
2 528.21
505.64
3 033.85
02/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS POUR 23003-1-01 Bois et dérivés
8443
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS POUR STOCK
DISPANO
1528
10/09/2024
FAC. 461C0007272384 DU
31/08/2024
1 741.48
348.30
2 089.78
23003-1-01 Bois et dérivés
8445
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS POUR STOCK
NA24591901
87.12
0.00 DISPANO
1528
10/09/2024
FAC. 461C0007274078 DU
31/08/2024
72.60
14.52
87.12
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE COLLE POU 23003-1-01 Bois et dérivés
8444
/0
FS [BAT] - ACHAT DE COLLE POUR ATELIER
NA24592001
64.85
0.00 DESENFANS
1741
10/10/2024
FAC. 3499555 DU 30/09/2024
54.04
10.81
64.85
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CISEAU A
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
9761
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CISEAU A BRIQUE
NA24592101
58.63
0.00 DESENFANS
1525
10/09/2024
FAC. 3486466 DU 31/08/2024
48.86
9.77
58.63
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE COUPE TUB 20025-3-23 OUTILLAGE A MAIN PLOMBIER
8432
/0
FS [BAT] - ACHAT DE COUPE TUBE DE CUIVRE
NA24592401
352.80
0.00 TRENOIS DECAMPS
1525
10/09/2024
FAC. 2650425 DU 31/08/2024
294.00
58.80
352.80
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8434
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24606001
852.60
0.00 REXEL
EX FACEN
1574
19/09/2024
FAC. 990886493 DU 16/09/2024
710.50
142.10
852.60
06/09/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ACCESSOIRE Hors Marché
8711
/0
FS [BAT] - ACHAT D'ACCESSOIRES POUR FAUX PLAFOND
NA24611801
425.80
0.00 DESENFANS
1719
08/10/2024
FAC. 3499556 DU 30/09/2024
354.83
70.97
425.80
09/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
9637
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
09/10/2024
NA24611901
33.66
0.00 SERVISTORES
1552
16/09/2024
FAC. 10770330 DU 09/09/2024
28.05
5.61
33.66
10/09/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ACCESSOIRE Hors Marché
8609
/0
FS [BAT] - ACHAT D'ACCESSOIRES DE RIDEAUX
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24622801
2 142.61
0.00 VOISIN SERRURIER
1586
20/09/2024
FAC. FACT 11145 DU 13/09/2024
1 785.51
357.10
2 142.61
19/09/2024
FS [BAT] - REPRODUCTION DE CL Hors Marché
8834
/0
FS [BAT] - REPRODUCTION DE CLES
NA24623701
168.12
0.00 TRENOIS DECAMPS
1733
09/10/2024
FAC. 2716039 DU 30/09/2024
140.10
28.02
168.12
19/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAME POUR Hors Marché
9714
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAME POUR OSCILLANT
NA24630001
102.42
0.00 DESENFANS
1719
08/10/2024
FAC. 3499562 DU 30/09/2024
85.35
17.07
102.42
17/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
9636
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
09/10/2024
NA24633201
142.81
0.00 FOUSSIER
2075
21/11/2024
FAC. T16171064 DU 31/10/2024
119.01
23.80
142.81
19/09/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 11617  /0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
06/12/2024
NA24642901
105.58
0.00 TRENOIS DECAMPS
1735
09/10/2024
FAC. 2716040 DU 30/09/2024
87.98
17.60
105.58
24/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE P Hors Marché
9737
/0
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE PORTAIL COULISSANT
NA24643001
75.60
0.00 TRENOIS DECAMPS
1733
09/10/2024
FAC. 2716046 DU 30/09/2024
63.00
12.60
75.60
25/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CREMONE P Hors Marché
9717
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CREMONE POMPIER SPECIALE
NA24645801
828.49
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1743
10/10/2024
FAC. F24002004446 DU
27/09/2024
690.41
138.08
828.49
23/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 9767
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24645901
215.94
0.00 POINT P
1751
10/10/2024
FAC. 704C0006541833 DU
30/09/2024
179.95
35.99
215.94
23/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CIMENT FO 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
9790
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CIMENT FONDU
NA24646001
27.79
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1743
10/10/2024
FAC. F24002004462 DU
27/09/2024
23.16
4.63
27.79
23/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 9769
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24646101
102.12
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1744
10/10/2024
FAC. 245532932 DU 30/09/2024
85.10
17.02
102.12
23/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 9775
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24646201
16.07
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1742
10/10/2024
FAC. 245532933 DU 30/09/2024
13.39
2.68
16.07
23/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 9765
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24649101
58.93
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1741
10/10/2024
FAC. 245532637 DU 30/09/2024
49.11
9.82
58.93
24/09/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ECLAIRAGE
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 9758
/0
FS [BAT] - ACHAT D'ECLAIRAGE LED
NA24652201
859.90
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1965
07/11/2024
FAC. 245789810 DU 31/10/2024
653.64
130.73
784.37
27/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BLOCS DE Hors Marché
10905  /0
FS [BAT] - ACHAT DE BLOCS DE SECOURS
08/11/2024
NA24652301
141.14
0.00 TRENOIS DECAMPS
1733
09/10/2024
FAC. 2716048 DU 30/09/2024
117.62
23.52
141.14
26/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE D Hors Marché
9715
/0
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE DE MILIEU
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24657101
191.76
0.00 TRENOIS DECAMPS
1955
06/11/2024
FAC. 2789457 DU 31/10/2024
159.80
31.96
191.76
02/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
10855  /0
FS [VOI] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
08/11/2024
NA24671601
331.20
0.00 DESENFANS
1949
06/11/2024
FAC. 003517961 DU 31/10/2024
276.00
55.20
331.20
03/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10791  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24672201
357.20
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1965
07/11/2024
FAC. 245790414 DU 31/10/2024
299.14
59.83
358.97
08/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BORNES A Hors Marché
10913  /0
FS [BAT] - ACHAT DE BORNES A LEVIER
08/11/2024
NA24672901
193.90
0.00 DISPANO
1958
07/11/2024
FAC. 461C0007353301 DU
31/10/2024
160.89
32.18
193.07
03/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
10866  /0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
08/11/2024
NA24689301
122.76
0.00 SAEM
1803
16/10/2024
FAC. 50664 DU 09/10/2024
102.30
20.46
122.76
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAME POUR Hors Marché
10121  /0
FS [BAT] - ACHAT DE LAME POUR OUTIL
NA24689801
721.14
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
NA24689901
665.04
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1957
07/11/2024
FAC. 245791816 DU 31/10/2024
554.20
110.84
665.04
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
10861  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
08/11/2024
NA24694701
357.60
0.00 XARAL
1835
18/10/2024
FAC. FC07387 DU 16/10/2024
298.00
59.60
357.60
15/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BATTERIE
Hors Marché
10294  /0
FS [BAT] - ACHAT DE BATTERIE POUR PERFORATEUR
21/10/2024
NA24701201
68.39
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1947
06/11/2024
FAC. F24002005010 DU
25/10/2024
56.99
11.40
68.39
11/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 10777  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
12/11/2024
NA24701701
13.30
0.00 TRENOIS DECAMPS
1955
06/11/2024
FAC. 2789467 DU 31/10/2024
11.08
2.22
13.30
11/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE ACI 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
10856  /0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE ACIER ET COSSE
08/11/2024
NA24711901
163.63
0.00 DESENFANS
1948
06/11/2024
FAC. 003517966 DU 31/10/2024
136.36
27.27
163.63
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10789  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24712001
143.27
0.00 TRENOIS DECAMPS
1954
06/11/2024
FAC. 2789463 DU 31/10/2024
119.39
23.88
143.27
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-22 OUTILLAGE A MAIN ELECTRICIEN 10849  /0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE ELECTRICIEN
07/11/2024
NA24712101
14.39
0.00 TRENOIS DECAMPS
1957
07/11/2024
FAC. 2789464 DU 31/10/2024
11.99
2.40
14.39
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
10862  /0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
08/11/2024
NA24712301
593.86
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1947
06/11/2024
FAC. F24002004998 DU
25/10/2024
494.88
98.98
593.86
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 10778  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
07/11/2024
Page 420/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24712701
2 611.93
0.00 DESENFANS
1948
06/11/2024
FAC. 003517968 DU 31/10/2024
2 176.61
435.32
2 611.93
18/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10786  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24712801
673.02
0.00 DESENFANS
1948
06/11/2024
FAC. 003517969 DU 31/10/2024
560.85
112.17
673.02
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10785  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24720101
104.54
0.00 DISPANO
1958
07/11/2024
FAC. 461C0007367643 DU
31/10/2024
87.12
17.42
104.54
18/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE COLLE A B 23003-1-01 Bois et dérivés
10867  /0
FS [BAT] - ACHAT DE COLLE A BOIS
08/11/2024
NA24720301
18.10
0.00 TRENOIS DECAMPS
1984
12/11/2024
FAC. 2789462 DU 31/10/2024
15.08
3.02
18.10
18/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
11069  /0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
13/11/2024
NA24720401
17.82
0.00 DESENFANS
1948
06/11/2024
FAC. 003517971 DU 31/10/2024
14.85
2.97
17.82
18/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10783  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24735201
90.76
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LUMINAIRE 20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE
NA24736101
52.44
0.00 TRENOIS DECAMPS
1965
07/11/2024
FAC. 2789479 DU 31/10/2024
43.70
8.74
52.44
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BEQUILLE
Hors Marché
10915  /0
FS [BAT] - ACHAT DE BEQUILLE DOUBLE PORTE VITREE 08/11/2024
NA24736201
73.92
0.00 TRENOIS DECAMPS
1965
07/11/2024
FAC. 2789478 DU 31/10/2024
61.60
12.32
73.92
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PANNEAU S Hors Marché
10916  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PANNEAU SIGNALETIQUE
08/11/2024
NA24736301
98.17
0.00 PLASTI SERVICE GROUP
1970
08/11/2024
FAC. 202415891 DU 25/10/2024
81.81
16.36
98.17
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PANNEAU P Hors Marché
10986  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PANNEAU PLEXIGLASS
12/11/2024
NA24736801
1 622.40
0.00 FORCH
1970
08/11/2024
FAC. 03551495 DU 30/10/2024
1 332.64
266.53
1 599.17
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES Hors Marché
10989  /0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES DIVERSES
12/11/2024
FORCH
2024
18/11/2024
FAC. 03559231 DU 07/11/2024
34.60
6.92
41.52
Hors Marché
11315  /0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES DIVERSES
19/11/2024
NA24736901
477.88
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1952
06/11/2024
FAC. 245793175 DU 31/10/2024
398.24
79.65
477.89
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIV Hors Marché
10829  /0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIVERS
07/11/2024
NA24739701
83.60
0.00 FOUSSIER
1986
12/11/2024
FAC. T16136238 DU 31/10/2024
69.67
13.93
83.60
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 11071  /0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
15/11/2024
NA24743701
464.29
0.00 FOUSSIER
1957
07/11/2024
FAC. T16136239 DU 31/10/2024
384.83
76.97
461.80
28/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 10858  /0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE ELECTROPORTATIF
08/11/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24746701
477.88
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1952
06/11/2024
FAC. 245793871 DU 31/10/2024
398.24
79.65
477.89
28/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIV Hors Marché
10827  /0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIVERS
07/11/2024
NA24761701
567.50
0.00 DESENFANS
04/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
NA24761801
18.85
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2113
26/11/2024
FAC. F24002005483 DU
19/11/2024
15.70
3.14
18.84
04/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 11800  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
27/11/2024
NA24772201
318.38
0.00 DESENFANS
07/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
NA24772401
44.35
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
07/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR
NA24772501
615.36
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
07/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
NA24772601
146.09
0.00 POINT P
2219
05/12/2024
FAC. 704C0006632213 DU
30/11/2024
99.49
19.90
119.39
07/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
12397  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE VOIRIE
23/12/2024
NA24772701
380.26
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
2210
04/12/2024
FAC. 246029037 DU 30/11/2024
316.88
63.38
380.26
07/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 12369  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
23/12/2024
NA24772801
26.83
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
07/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR
NA24773201
16 931.99
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
07/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE
NA24773401
1 426.96
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
2202
04/12/2024
FAC. 246028879 DU 30/11/2024
1 189.12
237.82
1 426.94
08/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLES DI Hors Marché
12329  /0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLES DIVERS
23/12/2024
NA24773501
486.06
0.00 DIATEK
2090
22/11/2024
FAC. 120411-0149 DU 22/11/2024
486.06
486.06
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT PIECES DETAC Hors Marché
11707  /0
FS [BAT] - ACHAT PIECES DETACHABLES POUR ATELIER 25/11/2024
NA24773601
400.56
0.00 DIATEK
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT PIECES DETAC Hors Marché
NA24774901
1 407.24
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
07/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Page 422/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24775001
4 690.80
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
2211
04/12/2024
FAC. 246028867 DU 30/11/2024
3 909.00
781.80
4 690.80
07/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
12376  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
23/12/2024
NA24775301
382.60
0.00 LAVERDURE
2201
04/12/2024
FAC. FA231000 DU 28/11/2024
318.83
63.77
382.60
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MIXTION
Hors Marché
12299  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MIXTION
23/12/2024
NA24775501
251.66
0.00 PLASTI SERVICE GROUP
2024
18/11/2024
FAC. 202416696 DU 08/11/2024
209.72
41.94
251.66
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PLEXIGLAS Hors Marché
11324  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PLEXIGLASS
19/11/2024
NA24776101
4 768.22
0.00 POINT P
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
NA24776201
215.94
0.00 POINT P
2219
05/12/2024
FAC. 704C0006633140 DU
30/11/2024
179.95
35.99
215.94
08/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
12398  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX BATIMENT
23/12/2024
NA24776401
8 637.71
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
2232
06/12/2024
FAC. 246031012 DU 30/11/2024
7 198.19
1 439.64
8 637.83
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 12507  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
23/12/2024
NA24777401
615.41
0.00 PLASTI SERVICE GROUP
2024
18/11/2024
FAC. 202416697 DU 08/11/2024
512.84
102.57
615.41
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PLEXIGLAS Hors Marché
11325  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PLEXIGLASS
19/11/2024
NA24777501
615.41
0.00 PLASTI SERVICE GROUP
2054
20/11/2024
FAC. 202416814 DU 15/11/2024
512.84
102.57
615.41
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PLEXIGLAS Hors Marché
11481  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PLEXIGLASS
21/11/2024
NA24777601
4 869.96
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
2202
04/12/2024
FAC. 246028878 DU 30/11/2024
4 058.31
811.66
4 869.97
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIV Hors Marché
12330  /0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIVERS
23/12/2024
NA24777801
4 000.10
0.00 FOUSSIER
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET
NA24778001
13 007.18
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2077
21/11/2024
FAC. F24002005355 DU
12/11/2024
10 839.32
2 167.86
13 007.18
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 11620  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
22/11/2024
NA24778101
4 998.14
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR
NA24778301
11 239.70
0.00 DESENFANS
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
NA24780101
499.49
0.00 TRENOIS DECAMPS
2041
19/11/2024
FAC. 2813248 DU 15/11/2024
416.24
83.25
499.49
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DISQUE AB Hors Marché
11437  /0
FS [BAT] - ACHAT DE DISQUE ABRASIF
19/11/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24780501
13.02
0.00 TRENOIS DECAMPS
2041
19/11/2024
FAC. 2813249 DU 15/11/2024
10.85
2.17
13.02
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DISQUE AB Hors Marché
11436  /0
FS [BAT] - ACHAT DE DISQUE ABRASIF
19/11/2024
NA24780701
3.55
0.00 TRENOIS DECAMPS
2081
21/11/2024
FAC. 2813247 DU 15/11/2024
2.96
0.59
3.55
08/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
11640  /0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
22/11/2024
NA24780901
132.06
0.00 DESENFANS
08/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
NA24781001
434.11
0.00 FOUSSIER
08/11/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET
NA24781201
5 396.40
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PROJECTEU Hors Marché
NA24782301
1 585.33
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
08/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIV Hors Marché
NA24782401
3 974.04
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIV Hors Marché
NA24782501
1 371.60
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
2202
04/12/2024
FAC. 246029110 DU 30/11/2024
1 143.00
228.60
1 371.60
08/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PRISES ET Hors Marché
12331  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PRISES ET FICHES P17
23/12/2024
NA24785301
3 176.64
0.00 TRENOIS DECAMPS
2081
21/11/2024
FAC. 2813246 DU 15/11/2024
2 647.20
529.44
3 176.64
12/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
11642  /0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
22/11/2024
NA24785401
940.26
0.00 DESENFANS
2201
04/12/2024
FAC. 003536743 DU 30/11/2024
783.55
156.71
940.26
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UN WATERMA Hors Marché
12304  /0
FS [BAT] - ACHAT D'UN WATERMATIC W30SP
23/12/2024
NA24787601
245.86
0.00 CONRAD ELECTRONIC
2041
19/11/2024
FAC. 9517437170 DU 18/11/2024
204.88
40.98
245.86
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PIECES EL Hors Marché
11439  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PIECES ELECTRONIQUES
19/11/2024
NA24787801
48.48
0.00 SAEM
2090
22/11/2024
FAC. 50916 DU 12/11/2024
40.40
8.08
48.48
15/11/2024
FS [BAT] - ACAHT DE FRAISES P Hors Marché
11688  /0
FS [BAT] - ACAHT DE FRAISES POUR SCIE ATELIER
25/11/2024
NA24788701
12 244.49
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
18/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
NA24792101
2 370.66
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2210
04/12/2024
AVOIR F24002005537 DU
22/11/2024
-24.60
-4.92
-29.52
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-25 OUTILLAGE A MAIN PEINTRE
12371  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
23/12/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NUANCES ET DECORATION NORD
2210
04/12/2024
FAC. F24002005482 DU
19/11/2024
2 000.15
400.03
2 400.18
20025-3-25 OUTILLAGE A MAIN PEINTRE
12371  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
23/12/2024
NA24792201
2 349.59
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2113
26/11/2024
FAC. F24002005484 DU
19/11/2024
1 957.99
391.60
2 349.59
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 11802  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
27/11/2024
NA24792901
4 006.22
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
2210
04/12/2024
FAC. 246031761 DU 30/11/2024
3 328.71
665.74
3 994.45
18/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES EC 20025-3-11 LAMPES D'ECLAIRAGE PUBLIC
12368  /0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES ECLAIRAGE PUBLIC
23/12/2024
NA24793801
4 018.18
0.00 DESENFANS
18/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
NA24795701
821.22
0.00 DESENFANS
2201
04/12/2024
FAC. 003536745 DU 30/11/2024
684.35
136.87
821.22
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DOUCHE PR Hors Marché
12305  /0
FS [BAT] - ACHAT DE DOUCHE PRESTO
23/12/2024
NA24796101
11 999.57
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2077
21/11/2024
FAC. F24002005389 DU
14/11/2024
9 999.64
1 999.93
11 999.57
18/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 11621  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
22/11/2024
NA24799201
284.40
0.00 DESENFANS
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
NA24799701
328.49
0.00 DESENFANS
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
NA24799801
1 216.08
0.00 POINT P
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE GRAVIER
23045-0-06 matériaaux de construction d
NA24799901
5 803.20
0.00 POINT P
2221
05/12/2024
FAC. 704C0006634175 DU
30/11/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
18/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE GAURAIN
23045-0-06 matériaaux de construction d
12407  /0
FS [BAT] - ACHAT DE GAURAIN
23/12/2024
POINT P
2221
05/12/2024
FAC. 704C0006634565 DU
30/11/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
23045-0-06 matériaaux de construction d
12408  /0
FS [BAT] - ACHAT DE GAURAIN
23/12/2024
POINT P
2221
05/12/2024
FAC. 704C0006634579 DU
30/11/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
23045-0-06 matériaaux de construction d
12409  /0
FS [BAT] - ACHAT DE GAURAIN
23/12/2024
POINT P
2221
05/12/2024
FAC. 704C0006634568 DU
30/11/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
23045-0-06 matériaaux de construction d
12410  /0
FS [BAT] - ACHAT DE GAURAIN
23/12/2024
NA24800201
2 400.00
0.00 TRENOIS DECAMPS
2211
04/12/2024
FAC. 2822606 DU 22/11/2024
10.34
2.07
12.41
18/11/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
12373  /0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE A MAIN
23/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRENOIS DECAMPS
2211
04/12/2024
FAC. 2822605 DU 22/11/2024
1 213.06
242.61
1 455.67
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
12374  /0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE A MAIN
23/12/2024
TRENOIS DECAMPS
2211
04/12/2024
FAC. 2822607 DU 22/11/2024
423.33
84.67
508.00
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
12375  /0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE A MAIN
23/12/2024
NA24800901
919.54
0.00 DESENFANS
2201
04/12/2024
FAC. 003536747 DU 30/11/2024
766.28
153.26
919.54
15/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SANDOW
Hors Marché
12303  /0
FS [BAT] - ACHAT DE SANDOW
23/12/2024
245 424.64
Total Imputation
202 310.38
40 326.00
242 636.38
Page 426/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATVOI
ATELIERS VOIRIE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
18 584.49
28 584.49
28 584.49
0.00
0.00
0.00
28 584.49
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
9.18
9.18
Sans engagement
Hors Marché
9470
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-ACHAT DE 100 FICHES DE CHANTIER devis D231006 5
-1 550.00
-310.00
-1 860.00
Hors Marché
31
/338
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
-4 833.33
-966.67
-5 800.00
Hors Marché
32
/23
NA23702701R
1 860.00
0.00 DELOBELLE
2
03/01/2024
FAC. 13849 DU 18/12/2023
1 550.00
310.00
1 860.00
29/12/2023
2023-ACHAT DE 100 FICHES DE C Hors Marché
31
/0
2023-ACHAT DE 100 FICHES DE CHANTIER devis D231006 04/01/2024
NA23776101R
5 800.00
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
262
12/02/2024
FAC. 241713118 DU 31/01/2024
4 825.68
965.14
5 790.82
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23003-0-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
1454
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24005201
104.14
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
263
12/02/2024
FAC. 241712742 DU 31/01/2024
86.78
17.36
104.14
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE PLASTRON Hors Marché
1459
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PLASTRON POUR BORNE RECHARGE
NA24018601
2 358.72
0.00 NORD PRODUITS CHIMIQUES
60
16/01/2024
FAC. 2301235 DU 05/01/2024
1 965.60
393.12
2 358.72
22/12/2023
FS [VOI] - ACHAT DE PEINTURE
20025-2-09 PEINTURE ROUTIERE
490
/0
FS [VOI] - ACHAT DE PEINTURE ROUTIERE
NA24018901
985.63
0.00 FORCH
3
03/01/2024
FAC. 03368820 DU 20/12/2023
784.61
156.92
941.53
22/12/2023
2023-ACHAT DE VISSERIE devis
Hors Marché
61
/0
2023-ACHAT DE VISSERIE devis D1581141
04/01/2024
FORCH
3
03/01/2024
FAC. 03373214 DU 27/12/2023
36.75
7.35
44.10
Hors Marché
62
/0
2023-ACHAT DE VISSERIE devis D1581141
04/01/2024
NA24089901
4 690.80
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
642
16/04/2024
FAC. 241775256 DU 31/03/2024
3 909.00
781.80
4 690.80
23/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
3457
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24127501
198.00
0.00 DELOBELLE
207
06/02/2024
FAC. 13978 DU 30/01/2024
165.00
33.00
198.00
02/02/2024
FS [VOI] - ACHAT D'ALIMUNIUM
Hors Marché
1244
/0
FS [VOI] - ACHAT D'ALIMUNIUM
NA24182201
528.42
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC. 241743808 DU 29/02/2024
293.57
58.71
352.28
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIV Hors Marché
2324
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIVERS
NA24230301
106.30
0.00 DISPANO
598
09/04/2024
FAC. 461C0007022609 DU
31/03/2024
88.58
17.72
106.30
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS
23003-1-01 Bois et dérivés
3227
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS
10/04/2024
NA24230801
4 681.08
0.00 DELOBELLE
618
12/04/2024
FAC. 14278 DU 08/04/2024
3 900.90
780.18
4 681.08
13/03/2024
2024-TUBERS RONDS ET CARRES d Hors Marché
3352
/0
2024-TUBERS RONDS ET CARRES devis D2402101
15/04/2024
NA24231001
25.30
0.00 TRENOIS DECAMPS
618
12/04/2024
FAC. 2349315 DU 31/03/2024
21.08
4.22
25.30
13/03/2024
2024-RIVETS   POUR PLAQUES DE Hors Marché
3339
/0
2024-RIVETS  POUR PLAQUES DE RUES devis 20 426 043 15/04/2024
NA24250701
1 889.00
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
970
10/06/2024
FAC. 241828866 DU 31/05/2024
1 574.20
314.84
1 889.04
21/03/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
5319
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
11/06/2024
NA24254001
288.10
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
571
09/04/2024
FAC. 241775507 DU 31/03/2024
240.08
48.02
288.10
21/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 3112
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
10/04/2024
NA24258501
357.60
0.00 LOXAM
722
30/04/2024
FAC. 92776180-0001 DU
15/04/2024
298.00
59.60
357.60
25/03/2024
2024-ACHAT BROUETTE DEVID 909 Hors Marché
3929
/0
2024-ACHAT BROUETTE DEVID 909270043124
06/05/2024
NA24261301
4 690.80
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
642
16/04/2024
FAC. 241775861 DU 31/03/2024
3 909.00
781.80
4 690.80
25/03/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
3456
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIRE
NA24278801
96.30
0.00 TRENOIS DECAMPS
717
30/04/2024
FAC. 2349319 DU 31/03/2024
80.24
16.05
96.29
29/03/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
3907
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24467301
380.20
0.00 DESENFANS
1200
11/07/2024
FAC. 3453633 DU 30/06/2024
316.83
63.37
380.20
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
6590
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24562001
19.18
0.00 DESENFANS
1342
02/08/2024
FAC. 3471152 DU 31/07/2024
15.98
3.20
19.18
26/07/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
7401
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24590701
83.71
0.00 SEPT
1552
16/09/2024
FAC. FA2409958 DU 30/08/2024
69.76
13.95
83.71
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE ROULETTE Hors Marché
8604
/0
FS [BAT] - ACHAT DE ROULETTE POUR PLATEAU
NA24606901
102.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1672
02/10/2024
FAC. 5/0924 DU 25/09/2024
85.00
17.00
102.00
10/09/2024
FS [VOI] - ACHAT D'ADHESIF SU
Hors Marché
9270
/0
FS [VOI] - ACHAT D'ADHESIF SUR PLAQUE
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24701101
5 011.20
0.00 XARAL
1838
21/10/2024
FAC. FC07390 DU 17/10/2024
4 175.99
835.20
5 011.19
18/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE PILES ET
Hors Marché
10324  /0
FS [VOI] - ACHAT DE PILES ET BATTERIE
NA24719101
561.60
0.00 FRANS BONHOMME
1972
08/11/2024
FAC. 24-781609 DU 31/10/2024
468.00
93.60
561.60
22/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE FILM GEOT Hors Marché
11027  /0
FS [BAT] - ACHAT DE FILM GEOTEXTILE
12/11/2024
NA24719201
97.20
0.00 SAEM
1883
25/10/2024
FAC. 50687 DU 18/10/2024
81.00
16.20
97.20
22/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LUBRIFIAN Hors Marché
10518  /0
FS [BAT] - ACHAT DE LUBRIFIANT POUR OUTIL DE COUPE
NA24740201
1 303.20
0.00 ROCK SAS
1984
12/11/2024
FAC. 9160302315 DU 31/10/2024
1 086.00
217.20
1 303.20
25/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE SEL DE DE
20025-3-07 FOURNITURE DE SEL DE DENEIGE 11067  /0
FS [VOI] - ACHAT DE SEL DE DEINEIGEMENT
13/11/2024
NA24762201
202.13
0.00 TRENOIS DECAMPS
2081
21/11/2024
FAC. 2813243 DU 15/11/2024
168.44
33.69
202.13
04/11/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGES 20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
11643  /0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGES DIVERS
22/11/2024
36 420.61
Total Imputation
23 821.92
4 762.57
28 584.49
Page 429/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 969.54
4 969.54
4 733.74
0.00
0.00
0.00
4 733.74
0.00
235.80
95.26
95.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
installation de disques durs
-6 030.00
-1 206.00
-7 236.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/360
NA23724101R
7 236.00
0.00 CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
61
16/01/2024
FAC. FC2401-LIL1111 DU
12/01/2024
6 030.00
1 206.00
7 236.00
29/12/2023
installation de disques durs
Hors Marché
499
/1
NA23724101R - installation de disques durs
NA24097701
519.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
617
12/04/2024
FAC. 7002811950 DU 29/03/2024
432.50
86.50
519.00
25/01/2024
Cordon droit RJ45/RJ45 cat 7
Hors Marché
3305
/0
Cordon droit RJ45/RJ45 cat 7 - Lienk - S/FTP - LSZ 15/04/2024
NA24180301
482.46
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
474
19/03/2024
FAC. 7002736817 DU 13/03/2024
402.05
80.41
482.46
19/02/2024
Cordon droit RJ45/RJ45 cat 6
Hors Marché
2596
/0
Cordon droit RJ45/RJ45 cat 6 - Lienk - S/FTP - LSZ
NA24180302
1 286.40
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
372
26/02/2024
FAC. 7002645491 DU 23/02/2024
1 072.00
214.40
1 286.40
19/02/2024
Adaptateur DisplayPort vers V
Hors Marché
2057
/0
Adaptateur DisplayPort vers VGAMarque : Exertis
NA24505502
54.00
0.00 TETRA INFORMATIQUE
1250
17/07/2024
FAC. FAC-202407-0126 DU
15/07/2024
45.00
9.00
54.00
04/07/2024
[CS03XL] Batterie pour Ordina
Hors Marché
7000
/0
NA24505502 - [CS03XL] Batterie pour Ordinateur Por 18/07/2024
NA24513201
98.40
0.00 ONEDIRECT
1360
05/08/2024
FAC. FP24026313 DU 04/07/2024
82.00
16.40
98.40
04/07/2024
Achat Adaptateur USB
Hors Marché
7476
/0
Achat Adaptateur USB
NA24713601
424.74
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1892
28/10/2024
FAC. 7003813051 DU 25/10/2024
45.45
9.09
54.54
22/10/2024
Cordon droit RJ45/RJ45 cat 6a
Hors Marché
10573  /0
Cordon droit RJ45/RJ45 cat 6a - Lienk - F/UTP - LS
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2090
22/11/2024
FAC. 7003958651 DU 20/11/2024
308.50
61.70
370.20
Hors Marché
11706  /0
Cordon droit RJ45/RJ45 cat 6a - Lienk - F/UTP - LS 25/11/2024
NA24718802
915.42
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2087
22/11/2024
FAC. 7003879207 DU 05/11/2024
520.90
104.18
625.08
22/10/2024
Convertisseur USB mâle pour p
Hors Marché
11674  /0
stations d'accueil usb c DELL
25/11/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24748301
217.20
0.00 TODD GT
1971
08/11/2024
FAC. 1856874 DU 31/10/2024
181.00
36.20
217.20
30/10/2024
kit outils pour Ecrans Numeri
Hors Marché
10998  /0
kit outils pour Ecrans Numeriques Ecoles
12/11/2024
NA24765001
1 026.46
0.00 TETRA INFORMATIQUE
2127
26/11/2024
FAC. 202411/0135 DU 25/11/2024
1 026.46
1 026.46
08/11/2024
Kit de montage rack SonicWal
Hors Marché
11862  /0
Kit de montage rack SonicWall
27/11/2024
12 260.08
Total Imputation
4 115.86
617.88
4 733.74
Page 431/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 800.00
-7 012.73
2 787.27
2 626.30
0.00
0.00
0.00
2 626.30
0.00
160.97
94.22
94.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
NAPPE RLX SPUNBOND 1.20X50M IVOIRE
-483.60
-96.72
-580.32
Sans engagement
Hors Marché
32
/43
NA23791801R
580.32
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
22
09/01/2024
FAC. 230538734 DU 07/12/2023
483.60
96.72
580.32
29/12/2023
NAPPE RLX SPUNBOND 1.20X50M I 20052-2-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 255
/0
NAPPE RLX SPUNBOND 1.20X50M IVOIRE
NA24063001
159.62
0.00 BOULANGER
143
30/01/2024
FAC. F002112-24/001 DU 24/01/2024
119.00
119.00
23/01/2024
Brosse jet60 pour aspirateur
Hors Marché
968
/0
Brosse jet60 pour aspirateur
31/01/2024
NA24065601
400.00
0.00 M AHMED BENSEGHIR
190
05/02/2024
FAC. 01/2024 -AB DU 31/01/2024
333.33
66.67
400.00
15/01/2024
Torchons de cuisine pour les
Hors Marché
1159
/0
Torchons de cuisine pour les salles
NA24186101
469.20
0.00 BK EVENT
407
04/03/2024
FAC. F-BK-004755 DU 27/02/2024
391.00
78.20
469.20
02/03/2024
Klix accroches pour panneau d
Hors Marché
2203
/0
Klix accroches pour panneau d'affichage
NA24402801
164.88
0.00 SAS OREA DIFFUSION
1059
19/06/2024
FAC. FC14057164 DU 17/06/2024
137.40
27.48
164.88
24/05/2024
Lamelle pour suceur
Hors Marché
5716
/0
Lamelle pour suceur
NA24452201
382.86
0.00 CHOMETTE FAVOR
1034
17/06/2024
FAC. 4233297 DU 06/06/2024
267.65
53.53
321.18
10/06/2024
viaselles à usages unique - l
22063-1-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
5551
/0
viaselles à usages unique - lot7
18/06/2024
NA24616401
157.97
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
16/09/2024
Colleson pour évènements
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR
NA24622101
257.80
0.00 CHOMETTE FAVOR
1599
23/09/2024
FAC. 4331028 DU 18/09/2024
214.83
42.97
257.80
16/09/2024
3 lots agitateurs de café
22063-1-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
8896
/0
3 lots agitateurs de café
NA24793301
897.24
0.00 HENRI JULIEN SAS
2201
04/12/2024
FAC. FA-0306509 DU 29/11/2024
745.20
149.04
894.24
15/11/2024
Vaisselles pour salles
Hors Marché
12319  /0
Vaisselles pour salles
23/12/2024
Page 432/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
3 469.89
Total Imputation
2 208.41
417.89
2 626.30
Page 433/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 400.00
-135.36
2 264.64
2 264.64
0.00
0.00
0.00
2 264.64
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24054301
247.98
0.00 TRENOIS DECAMPS
231
08/02/2024
FAC. 2219798 DU 31/01/2024
20.32
4.06
24.38
10/01/2024
1/ CHATEAU TREUFFET - TSALLE Hors Marché
1379
/0
1/ CHATEAU TREUFFET - TSALLE 020 60632FOURNITURE D 09/02/2024
TRENOIS DECAMPS
231
08/02/2024
FAC. 2219798 DU 31/01/2024
162.39
162.39
Hors Marché
1379
/0
1/ CHATEAU TREUFFET - TSALLE 020 60632FOURNITURE D 09/02/2024
TRENOIS DECAMPS
357
23/02/2024
FAC. 2219799 DU 31/01/2024
12.06
2.41
14.47
Hors Marché
1999
/0
1/ CHATEAU TREUFFET - TSALLE 020 60632FOURNITURE D 26/02/2024
TRENOIS DECAMPS
357
23/02/2024
FAC. 2219799 DU 31/01/2024
96.34
96.34
Hors Marché
1999
/0
1/ CHATEAU TREUFFET - TSALLE 020 60632FOURNITURE D 26/02/2024
NA24100001
723.00
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
305
15/02/2024
FAC. 241715164 DU 31/01/2024
754.30
754.30
30/01/2024
1/ SALLE DES FETES SOLITUDE T Hors Marché
1655
/0
1/ SALLE DES FETES SOLITUDE TSALLE 020 60632BORNE
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
305
15/02/2024
FAC. 241715164 DU 31/01/2024
94.42
18.88
113.30
Hors Marché
1655
/0
1/ SALLE DES FETES SOLITUDE TSALLE 020 60632BORNE
NA24260301
958.20
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
577
09/04/2024
FAC. 241775720 DU 31/03/2024
999.67
999.67
28/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 3140
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
10/04/2024
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
577
09/04/2024
FAC. 241775720 DU 31/03/2024
125.14
25.03
150.17
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 3140
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
10/04/2024
1 929.18
Total Imputation
2 264.64
50.38
2 315.02
Page 434/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
91 000.00
-51 003.22
39 996.78
36 609.12
0.00
0.00
0.00
36 609.12
0.00
3 387.66
91.53
91.53
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL
-5 419.84
-1 083.97
-6 503.81
Sans engagement
Hors Marché
31
/381
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
-763.88
-152.78
-916.66
Hors Marché
31
/261
NA23599501R
916.66
0.00 ESPACE CLUBS
566
05/04/2024
FAC. FC4088 DU 19/12/2023
763.88
152.77
916.65
29/12/2023
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D Hors Marché
3032
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
NA23745501R
6 503.81
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
66
16/01/2024
FAC. FCA-014615 DU 24/11/2023
5 419.84
1 083.97
6 503.81
29/12/2023
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 526
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL
NA24092201
1 465.78
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
226
08/02/2024
FAC. FCA-014877 DU 25/01/2024
1 221.48
244.30
1 465.78
23/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VESTES POU 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 1340
/0
FS [VT] - ACHAT DE VESTES POUR LES NOUVEAUX AGENTS 09/02/2024
NA24116201
692.88
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
262
12/02/2024
FAC. FCA-014879 DU 30/01/2024
577.40
115.48
692.88
30/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 1452
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
NA24116301
221.08
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
262
12/02/2024
FAC. FCA-014880 DU 30/01/2024
184.23
36.85
221.08
30/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-06 PARKAS POUR LES SERVICES TEC 1451
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
NA24186901
3 143.88
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
516
25/03/2024
FAC. FCA-014935 DU 28/02/2024
2 619.90
523.98
3 143.88
19/02/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 2794
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL
NA24437101
1 463.28
0.00 SAS VELTIS
1199
11/07/2024
FAC. FAC-00059197 DU
26/06/2024
1 219.40
243.88
1 463.28
03/06/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-03 TENUES SPORTIVES
6586
/0
Achat de vêtements de travail CDE 4 lot 3
NA24437201
1 646.11
0.00 SAS VELTIS
1107
24/06/2024
FAC. FAC-00058929 DU
17/06/2024
1 371.76
274.35
1 646.11
03/06/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 5951
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI HDV
Page 435/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24527701
3 382.98
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
1352
05/08/2024
FAC. FCA-015323 DU 02/08/2024
2 445.21
489.04
2 934.25
09/07/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 7438
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI  SER 19/08/2024
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2103
25/11/2024
FAC. FCA-015959 DU 21/11/2024
23.94
4.79
28.73
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 11762  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI  SER 26/11/2024
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2103
25/11/2024
FAC. FCA-015956 DU 21/11/2024
350.00
70.00
420.00
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 11763  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI  SER 26/11/2024
NA24527801
804.74
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
1843
22/10/2024
FAC. FCA-015811 DU 09/10/2024
670.62
134.12
804.74
09/07/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-01 TENUES D'ACCUEIL ET DE RÉCEP 10354  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI  SER
NA24528101
346.75
0.00 SAS VELTIS
1338
01/08/2024
FAC. FAC-00059977 DU
30/07/2024
288.96
57.79
346.75
09/07/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-03 TENUES SPORTIVES
7383
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI  SER 02/08/2024
NA24554201
507.46
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
1324
31/07/2024
FAC. FCA-015125 DU 19/07/2024
422.88
84.58
507.46
29/07/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENTS Hors Marché
7328
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENTS DE TRAVAIL ET EPI
NA24555001
3 631.94
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
1749
10/10/2024
FAC. FCA-015639 DU 19/09/2024
1 297.00
259.40
1 556.40
24/07/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 9783
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL HDV
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
1749
10/10/2024
FAC. FCA-015787 DU 03/10/2024
675.86
135.17
811.03
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 9784
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL HDV
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2103
25/11/2024
FAC. FCA-015961 DU 21/11/2024
623.46
124.69
748.15
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 11761  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL HDV
26/11/2024
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2104
25/11/2024
FAC. FCA-015957 DU 21/11/2024
430.30
86.06
516.36
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 11764  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL HDV
26/11/2024
NA24555101
562.68
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2104
25/11/2024
FAC. FCA-015960 DU 21/11/2024
468.90
93.78
562.68
22/07/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-06 PARKAS POUR LES SERVICES TEC 11767  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL HDV
26/11/2024
NA24569401
981.04
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
1606
25/09/2024
FAC. FCA-015491 DU 05/08/2024
778.33
155.67
934.00
26/08/2024
FS [VT] - ACHAT VETEMENT DE T 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 8933
/0
FS [VT] - ACHAT VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI - JCDV  26/09/2024
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2152
28/11/2024
FAC. FCA-015962 DU 21/11/2024
19.60
3.92
23.52
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 11995  /0
FS [VT] - ACHAT VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI - JCDV
NA24619801
2 077.50
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
1749
10/10/2024
FAC. FCA-015788 DU 03/10/2024
637.35
127.47
764.82
13/09/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 9782
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
Page 436/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2104
25/11/2024
FAC. FCA-015958 DU 21/11/2024
1 093.90
218.78
1 312.68
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 11765  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
26/11/2024
NA24743501
334.94
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2152
28/11/2024
FAC. FCA-015965 DU 21/11/2024
279.12
55.82
334.94
04/11/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-06 PARKAS POUR LES SERVICES TEC 11994  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
NA24749701
15 369.61
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2059
20/11/2024
FAC. FCA-015885 DU 05/11/2024
12 808.01
2 561.60
15 369.61
04/11/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 11512  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
06/12/2024
44 053.12
Total Imputation
30 507.61
6 101.51
36 609.12
Page 437/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 406.08
3 406.08
3 406.08
0.00
0.00
0.00
3 406.08
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24256201
3 406.08
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
644
16/04/2024
FAC. FCA-014980 DU 28/03/2024
2 838.40
567.68
3 406.08
21/03/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 3465
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
3 406.08
Total Imputation
2 838.40
567.68
3 406.08
Page 438/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 051.30
7 051.30
7 051.30
0.00
0.00
0.00
7 051.30
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
230.72
230.72
Sans engagement
Hors Marché
9401
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ATM - BATIMENT
-224.26
-44.84
-269.10
Hors Marché
31
/177
NA23271901R
269.10
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
78
19/01/2024
FAC. FCA-014559 DU 27/10/2023
31.98
6.40
38.38
29/12/2023
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 628
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ATM - BATIM
NA24256101
6 807.46
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
644
16/04/2024
FAC. FCA-014979 DU 28/03/2024
5 672.88
1 134.58
6 807.46
21/03/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 3466
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI ATEL
NA24256501
56.28
0.00 SAS VELTIS
612
11/04/2024
FAC. FAC-00057041 DU
28/03/2024
46.90
9.38
56.28
21/03/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-03 TENUES SPORTIVES
3280
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
NA24257401
187.56
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
644
16/04/2024
FAC. FCA-014982 DU 05/04/2024
156.30
31.26
187.56
21/03/2024
FS [VT] - ACAHT DE VETEMENT D 21032-2-06 PARKAS POUR LES SERVICES TEC 3463
/0
FS [VT] - ACAHT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
7 320.40
Total Imputation
5 914.52
1 136.78
7 051.30
Page 439/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATVOI
ATELIERS VOIRIE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 159.40
9 159.40
9 159.40
0.00
0.00
0.00
9 159.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24256301
8 334.78
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
644
16/04/2024
FAC. FCA-014978 DU 28/03/2024
6 945.65
1 389.13
8 334.78
21/03/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 3464
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI ATEL
NA24257501
187.56
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
644
16/04/2024
FAC. FCA-014981 DU 05/04/2024
156.30
31.26
187.56
21/03/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-06 PARKAS POUR LES SERVICES TEC 3462
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI ATEL
NA24423401
637.06
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
941
05/06/2024
FAC. FCA-015073 DU 27/05/2024
530.88
106.18
637.06
30/05/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 5145
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
06/06/2024
9 159.40
Total Imputation
7 632.83
1 526.57
9 159.40
Page 440/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
MH - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
-2 966.82
-593.36
-3 560.18
Sans engagement
Hors Marché
31
/299
NA23651901R
3 560.18
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
38
11/01/2024
FAC. FCA-014448 DU 03/10/2023
918.00
183.60
1 101.60
29/12/2023
MH - ACHAT DE VETEMENT DE TRA 21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 330
/0
MH - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
105
25/01/2024
FAC. FCA-014798 DU 30/12/2023
2 048.82
409.76
2 458.58
21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 773
/0
MH - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
29/01/2024
3 560.18
Total Imputation
Page 441/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DGS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 2
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Nature
: 6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
400.00
60.68
460.68
460.68
0.00
0.00
0.00
460.68
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24327501
460.68
0.00 LEGALDOC
706
26/04/2024
FAC. FC38824 DU 24/04/2024
383.90
76.78
460.68
22/04/2024
Liasse Traditionnelle en cont
Hors Marché
3870
/0
Liasse Traditionnelle en continu avec AR Q 1500
460.68
Total Imputation
383.90
76.78
460.68
Page 442/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
-2 383.22
27 616.78
27 319.29
0.00
0.00
0.00
27 319.29
0.00
297.49
98.92
98.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24051901
3 346.92
0.00 ANTALIS
86
22/01/2024
FAC. 6507813367 DU 09/01/2024
2 789.10
557.82
3 346.92
10/01/2024
Ramettes de papier blanc A4 8
Hors Marché
661
/0
NA24051901 - Ramettes de papier blanc A4 80gr HP P
NA24072201
1 281.89
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
336
20/02/2024
FAC. 7002622665 DU 19/02/2024
1 068.24
213.65
1 281.89
23/01/2024
étiquettes multiusage 105*37
Hors Marché
1845
/0
étiquettes multiusage 105*37 boite de 1600
NA24133201
61.34
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
285
14/02/2024
FAC. 7002598156 DU 13/02/2024
52.72
10.54
63.26
12/02/2024
Tableau en liège formats 15*A
Hors Marché
1562
/0
Tableau en liège formats 15*A4 (pour piscine des g
NA24133202
994.42
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
285
14/02/2024
FAC. 7002591451 DU 12/02/2024
828.69
165.74
994.43
12/02/2024
chemise 3 rabats bleu 24*32 l
Hors Marché
1561
/0
Tableau en liège formats 15*A4 (pour piscine des g
NA24208001
131.04
0.00 NEW TOP DEVELOPPEMENT
433
12/03/2024
FAC. FA00035914 DU 28/02/2024
109.20
21.84
131.04
05/03/2024
rouleau de scotch double face
Hors Marché
2388
/0
rouleau de scotch double face sur dévidoir 12mm*6m
NA24223601
2 333.88
0.00 ANTALIS
596
09/04/2024
FAC. 6507855261 DU 08/03/2024
1 944.90
388.98
2 333.88
11/03/2024
Ramettes de papier A4 Blanc 8
Hors Marché
3219
/0
Ramettes de papier A4 Blanc 80gr HP Prémium
10/04/2024
NA24240301
1 130.67
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
515
25/03/2024
FAC. 7002772850 DU 21/03/2024
337.70
67.54
405.24
19/03/2024
Pochette sans soufflet sans f
Hors Marché
2788
/0
Pochette sans soufflet sans fenetre 90gr kraft lot
NA24240302
92.04
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
515
25/03/2024
FAC. 7002781283 DU 22/03/2024
681.22
136.24
817.46
19/03/2024
calculatrice casio sl310
Hors Marché
2789
/0
Pochette sans soufflet sans fenetre 90gr kraft lot
NA24328601
14.70
0.00 NEW TOP DEVELOPPEMENT
1102
21/06/2024
FAC. FA00036696 DU 15/05/2024
12.25
2.45
14.70
13/05/2024
Lot de 2 piles LR44 (musée)
Hors Marché
5927
/0
NA24328601 - Lot de 2 piles LR44 (musée)
24/06/2024
NA24328602
376.28
0.00 NEW TOP DEVELOPPEMENT
1102
21/06/2024
FAC. FA00036696 DU 15/05/2024
313.57
62.71
376.28
13/05/2024
Tableau blanc 90*60 cm (parc
Hors Marché
5927
/0
NA24328602 - Tableau blanc 90*60 cm (parc JV)
24/06/2024
Page 443/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24349601
2 295.54
0.00 ANTALIS
770
14/05/2024
FAC. 6507886403 DU 23/04/2024
1 912.95
382.59
2 295.54
13/05/2024
Ramettes papier A4 80gr blanc
Hors Marché
4262
/0
NA24349601 - Ramettes papier A4 80gr blanc HP Prém
NA24361401
1 679.05
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
770
14/05/2024
FAC. 7003015005 DU 13/05/2024
50.60
10.12
60.72
13/05/2024
Porte mine 2mm bic
Hors Marché
4261
/0
Porte mine 2mm bic
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
869
29/05/2024
FAC. 7003038233 DU 17/05/2024
1 348.61
269.72
1 618.33
Hors Marché
4791
/0
Porte mine 2mm bic
30/05/2024
NA24462601
312.06
0.00 NEW TOP DEVELOPPEMENT
1143
01/07/2024
FAC. FA00037068 DU 14/06/2024
234.60
46.92
281.52
17/06/2024
Agenda exacompta journée plan
Hors Marché
6162
/0
NA24462601 - Agenda exacompta journée planifiée 22
NEW TOP DEVELOPPEMENT
1539
12/09/2024
FAC. FA00037569 DU 23/07/2024
25.45
5.09
30.54
Hors Marché
8510
/0
NA24462601 - Agenda exacompta journée planifiée 22
NA24466401
2 033.57
0.00 ANTALIS
1143
01/07/2024
FAC. 6507926244 DU 24/06/2024
1 694.64
338.93
2 033.57
28/06/2024
Ramettes   Papier A4 80gr Blan
Hors Marché
6163
/0
Ramettes  Papier A4 80gr Blanc premium
NA24469401
37.80
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1143
01/07/2024
FAC. 7003239863 DU 28/06/2024
31.50
6.30
37.80
17/06/2024
pile energizer AA LR06 lot de
Hors Marché
6160
/0
pile energizer AA LR06 lot de 10
NA24469402
1 541.96
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1143
01/07/2024
FAC. 7003239863 DU 28/06/2024
1 095.07
219.01
1 314.08
17/06/2024
recharge tampon cassette Shin
Hors Marché
6160
/0
pile energizer AA LR06 lot de 10
NA24580201
229.13
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1482
27/08/2024
FAC. 7003499349 DU 23/08/2024
190.94
38.19
229.13
20/08/2024
Perforateur Rapid HDC 150 2 t
Hors Marché
8179
/0
Perforateur Rapid HDC 150 2 trous
NA24584101
88.13
0.00 NEW TOP DEVELOPPEMENT
1521
09/09/2024
FAC. FA00037875 DU 23/08/2024
73.44
14.69
88.13
22/08/2024
Agenda 21*27 cm Juillet/Aout
Hors Marché
8399
/0
NA24584101 - Agenda 21*27 cm Juillet/Aout 2025 1 s
NA24584301
2 143.14
0.00 ANTALIS
1482
27/08/2024
FAC. 6507959202 DU 23/08/2024
1 809.45
361.89
2 171.34
22/08/2024
Ramettes Papier A4 80gr blanc
Hors Marché
8186
/0
Ramettes Papier A4 80gr blanc HP Prémium
NA24592901
198.67
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1574
19/09/2024
FAC. 7003553791 DU 04/09/2024
15.00
3.00
18.00
30/08/2024
etiquette multiusage 105*37 b
Hors Marché
8696
/0
etiquette multiusage 105*37 boite de 1600 étiquett
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1574
19/09/2024
FAC. 7003581650 DU 10/09/2024
150.56
30.11
180.67
Hors Marché
8697
/0
etiquette multiusage 105*37 boite de 1600 étiquett
NA24592902
1 290.27
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1574
19/09/2024
FAC. 7003581650 DU 10/09/2024
1 075.23
215.04
1 290.27
30/08/2024
gomme staedtler plastic
Hors Marché
8697
/0
etiquette multiusage 105*37 boite de 1600 étiquett
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24658101
1 294.91
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1764
10/10/2024
FAC. 7003715716 DU 07/10/2024
45.00
9.00
54.00
03/10/2024
Agrafeuse de force lyreco
Hors Marché
9849
/0
Agrafeuse de force lyreco
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1824
17/10/2024
FAC. 7003761273 DU 16/10/2024
1 034.09
206.82
1 240.91
Hors Marché
10228  /0
Agrafeuse de force lyreco
NA24659201
2 672.40
0.00 ANTALIS
1764
10/10/2024
FAC. 6507986801 DU 03/10/2024
1 782.00
356.40
2 138.40
03/10/2024
Ramettes Papier A4 blanc 80gr
Hors Marché
9850
/0
Ramettes Papier A4 blanc 80gr 100% recyclé Image
ANTALIS
1764
10/10/2024
FAC. 6507990995 DU 09/10/2024
445.00
89.00
534.00
Hors Marché
9862
/0
Ramettes Papier A4 blanc 80gr 100% recyclé Image
NA24696001
22.56
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1892
28/10/2024
FAC. 7003813049 DU 25/10/2024
18.80
3.76
22.56
18/10/2024
Piles LR03 lot de 4 (parc JV)
Hors Marché
10572  /0
Piles LR03 lot de 4 (parc JV)
NA24696002
361.24
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1892
28/10/2024
FAC. 7003788943 DU 22/10/2024
33.00
6.60
39.60
18/10/2024
Tampon personnalisé printer S
Hors Marché
10568  /0
Piles LR03 lot de 4 (parc JV)
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1892
28/10/2024
FAC. 7003813049 DU 25/10/2024
268.03
53.61
321.64
Hors Marché
10572  /0
Piles LR03 lot de 4 (parc JV)
NA24724201
36.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1921
04/11/2024
FAC. 7003813050 DU 25/10/2024
37.00
7.40
44.40
31/10/2024
Tampon personnalisé Shiny S83
Hors Marché
10658  /0
NA24724201 - Tampon personnalisé Shiny S831 70*10m
NA24761001
918.06
0.00 ANTALIS
1998
14/11/2024
FAC. 6508010869 DU 06/11/2024
709.45
141.89
851.34
07/11/2024
Ramettes Papier A4 80gr Blanc
Hors Marché
11126  /0
NA24761001 - Ramettes Papier A4 80gr Blanc Recyclé 15/11/2024
ANTALIS
2090
22/11/2024
FAC. 6508016623 DU 14/11/2024
55.60
11.12
66.72
Hors Marché
11689  /0
NA24761001 - Ramettes Papier A4 80gr Blanc Recyclé 25/11/2024
NA24770501
590.98
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2041
19/11/2024
FAC. 7003944894 DU 18/11/2024
492.48
98.50
590.98
15/11/2024
marqueur tableau blanc maxifl
Hors Marché
11440  /0
marqueur tableau blanc maxiflo bleu
19/11/2024
27 508.65
Total Imputation
22 766.08
4 553.21
27 319.29
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 200.00
-24.78
1 175.22
1 175.22
0.00
0.00
0.00
1 175.22
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24565901
1 175.22
0.00 AZ PRINTERS
1530
10/09/2024
FAC. FA05492 DU 03/09/2024
979.35
195.87
1 175.22
09/08/2024
SV - PAPIER PLANS
Hors Marché
8461
/0
SV - PAPIER PLANS
1 175.22
Total Imputation
979.35
195.87
1 175.22
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
-287.86
19 712.14
17 326.87
0.00
0.00
0.00
17 326.87
0.00
2 385.27
87.90
87.90
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24029001
6 226.15
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
99
24/01/2024
FAC. 7002453343 DU 09/01/2024
5 490.38
1 098.08
6 588.46
26/12/2023
Cartouches et toners
Hors Marché
745
/0
Cartouches et toners
NA24180101
3 189.97
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
372
26/02/2024
FAC. 7002642189 DU 22/02/2024
2 658.31
531.66
3 189.97
19/02/2024
Cartouches
Hors Marché
2056
/0
Cartouches
NA24379001
1 489.48
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
898
03/06/2024
FAC. 7003090663 DU 30/05/2024
1 241.23
248.25
1 489.48
14/05/2024
Cartouches
Hors Marché
4903
/0
Cartouches
NA24430101
631.12
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
969
10/06/2024
FAC. 7003128397 DU 05/06/2024
633.58
126.72
760.30
31/05/2024
Cartouches
Hors Marché
5278
/0
Cartouches
11/06/2024
NA24469001
1 274.39
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1121
27/06/2024
FAC. 7003203696 DU 20/06/2024
1 167.84
233.57
1 401.41
17/06/2024
Cartouches
Hors Marché
6022
/0
Cartouches
NA24522301
2 352.47
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1204
12/07/2024
FAC. 7003309416 DU 09/07/2024
1 960.39
392.08
2 352.47
04/07/2024
Cartouches
Hors Marché
6626
/0
Cartouches
NA24592601
1 544.78
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1530
10/09/2024
FAC. 7003526729 DU 30/08/2024
1 287.32
257.46
1 544.78
27/08/2024
Cartouches
Hors Marché
8460
/0
Cartouches
16 708.36
Total Imputation
14 439.05
2 887.82
17 326.87
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-4 075.28
924.72
696.88
0.00
0.00
0.00
696.88
0.00
227.84
75.36
75.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24160101
696.88
0.00 FRANCE NEIR
397
29/02/2024
FAC. 10239712 DU 15/02/2024
581.40
115.48
696.88
27/02/2024
Réassort de produits pharmace
Hors Marché
2141
/0
Réassort de produits pharmaceutiques Ateliers muni
696.88
Total Imputation
581.40
115.48
696.88
Page 448/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
70.08
0.00
0.00
0.00
70.08
0.00
-70.08
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24258201
70.08
0.00 FRANCE NEIR
706
26/04/2024
FAC. 10244724 DU 23/04/2024
58.40
11.68
70.08
28/03/2024
4 trousses de secours de voit
Hors Marché
3865
/0
4 trousses de secours de voiture Parc auto
70.08
Total Imputation
58.40
11.68
70.08
Page 449/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
239.40
239.40
239.40
0.00
0.00
0.00
239.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24009701
239.40
0.00 ATELIER DU VERT BOCAGE
16
09/01/2024
FAC. FC27973 DU 19/12/2023
199.50
39.90
239.40
13/12/2023
1/ AT BAT - 020 60632TROUSSES Hors Marché
217
/0
1/ AT BAT - 020 60632TROUSSES DE SECOURS
239.40
Total Imputation
199.50
39.90
239.40
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DGS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 2
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION GENERALE DES SERVICES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 700.00
-60.68
9 639.32
8 694.98
0.00
0.00
0.00
8 694.98
0.00
944.34
90.20
90.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
298.76
298.76
Sans engagement
Hors Marché
9388
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
prestation de collecte du courrier du lundi au ve ndredi
-219.97
-43.99
-263.96
Hors Marché
31
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
prestation d'affranchissement du courrier
-666.67
-133.33
-800.00
Hors Marché
31
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
prestation d'affranchissement du courrier 10 juin  2024 au 3
582.10
582.10
Hors Marché
12796  /35
1 décembre 2024
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
prestation de collecte du courrier du 10 juin 202 4 au 31 d
276.00
276.00
Hors Marché
12796  /35
écembre 2024
21/01/2025
NA23040301R
263.96
0.00 COURRIER PLUS
2
03/01/2024
FAC. FA2303940 DU 30/11/2023
110.00
22.00
132.00
29/12/2023
prestation de collecte du co
Hors Marché
29
/1
NA23040301R -  prestation de collecte du courrier
COURRIER PLUS
61
16/01/2024
FAC. FA2304260 DU 31/12/2023
132.00
132.00
Hors Marché
500
/1
NA23040301R -  prestation de collecte du courrier
NA23040302R
800.00
0.00 COURRIER PLUS
2
03/01/2024
FAC. FA2303940 DU 30/11/2023
193.08
38.62
231.70
29/12/2023
prestation d'affranchissement
Hors Marché
29
/1
NA23040302R - prestation d'affranchissement du cou
COURRIER PLUS
61
16/01/2024
FAC. FA2304260 DU 31/12/2023
269.42
269.42
Hors Marché
500
/1
NA23040302R - prestation d'affranchissement du cou
NA24-00007
264.00
0.00 COURRIER PLUS
01/12/2023
PRESTATION DE COLLECTE DU COU Hors Marché
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24053201
2 655.00
0.00 DIRECTION DE LA POSTE DU NORD
134
30/01/2024
FAC. 66826275 DU 23/01/2024
2 212.50
442.50
2 655.00
17/01/2024
remise du courrier postal, du
Hors Marché
928
/0
remise du courrier postal, du lundi au samedi, ent 30/01/2024
NA24076301
1 656.00
0.00 COURRIER PLUS
25/01/2024
prestation de collecte du co
Hors Marché
NA24076302
5 040.00
0.00 COURRIER PLUS
25/01/2024
prestation d'affranchissement
Hors Marché
NA24149601
2 160.00
0.00 COURRIER PLUS
326
19/02/2024
FAC. FA2400347 DU 31/01/2024
246.89
49.38
296.27
14/02/2024
prestation d'affranchissement
Hors Marché
1794
/1
NA24149601 - prestation d'affranchissement du cour
COURRIER PLUS
464
18/03/2024
FAC. FA2400715 DU 29/02/2024
250.37
68.51
318.88
Hors Marché
2563
/2
NA24149601 - prestation d'affranchissement du cour
COURRIER PLUS
652
18/04/2024
FAC. FA2401080 DU 31/03/2024
214.60
79.21
293.81
Hors Marché
3547
/1
NA24149601 - prestation d'affranchissement du cour
COURRIER PLUS
790
16/05/2024
FAC. FA2401462 DU 30/04/2024
296.35
95.08
391.43
Hors Marché
4397
/1
NA24149601 - prestation d'affranchissement du cour
COURRIER PLUS
1036
17/06/2024
FAC. FA2401831 DU 31/05/2024
935.34
935.34
Hors Marché
5573
/2
NA24149601 - prestation d'affranchissement du cour 18/06/2024
NA24149602
690.00
0.00 COURRIER PLUS
326
19/02/2024
FAC. FA2400347 DU 31/01/2024
115.00
23.00
138.00
14/02/2024
prestation de collecte du co
Hors Marché
1794
/1
NA24149602 -  prestation de collecte du courrier d
COURRIER PLUS
464
18/03/2024
FAC. FA2400715 DU 29/02/2024
115.00
23.00
138.00
Hors Marché
2563
/2
NA24149602 -  prestation de collecte du courrier d
COURRIER PLUS
652
18/04/2024
FAC. FA2401080 DU 31/03/2024
138.00
138.00
Hors Marché
3547
/1
NA24149602 -  prestation de collecte du courrier d
COURRIER PLUS
790
16/05/2024
FAC. FA2401462 DU 30/04/2024
138.00
138.00
Hors Marché
4397
/1
NA24149602 -  prestation de collecte du courrier d
COURRIER PLUS
1036
17/06/2024
FAC. FA2401831 DU 31/05/2024
138.00
138.00
Hors Marché
5573
/2
NA24149602 -  prestation de collecte du courrier d 18/06/2024
NA24492401
144.00
0.00 COURRIER PLUS
1586
20/09/2024
FAC. FA2303522X DU 10/09/2024
99.18
25.98
125.16
26/06/2024
prestation d'affranchissement
Hors Marché
8841
/1
NA24492401 - prestation d'affranchissement du cour
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24492402
138.00
0.00 COURRIER PLUS
1586
20/09/2024
FAC. FA2303522X DU 10/09/2024
26/06/2024
prestation de collecte du co
Hors Marché
8841
/1
NA24492402 -  prestation de collecte du courrier d
NA24492601
2 345.00
0.00 COURRIER PLUS
1527
10/09/2024
FAC. FA2402563 DU 31/07/2024
346.48
346.48
01/07/2024
prestation d'affranchissement
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 8441
/2
NA24492601 - prestation d'affranchissement du cour
COURRIER PLUS
1582
20/09/2024
FAC. FA2402938 DU 31/08/2024
157.51
66.52
224.03
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 8795
/1
NA24492601 - prestation d'affranchissement du cour
COURRIER PLUS
1633
27/09/2024
FAC. FA2303522W DU 10/09/2024
242.99
242.99
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 9098
/1
prestation d'affranchissement du courrier du 1er a 30/09/2024
COURRIER PLUS
1881
25/10/2024
FAC. FA2403302 DU 30/09/2024
286.52
286.52
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 10508  /2
NA24492601 - prestation d'affranchissement du cour
COURRIER PLUS
2138
27/11/2024
FAC. FA2403673 DU 31/10/2024
341.05
341.05
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 11924  /2
NA24492601 - prestation d'affranchissement du cour
NA24492602
966.00
0.00 COURRIER PLUS
1527
10/09/2024
FAC. FA2402563 DU 31/07/2024
138.00
138.00
01/07/2024
prestation de collecte du co
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 8441
/2
NA24492602 -  prestation de collecte du courrier d
COURRIER PLUS
1582
20/09/2024
FAC. FA2402938 DU 31/08/2024
138.00
138.00
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 8795
/1
NA24492602 -  prestation de collecte du courrier d
COURRIER PLUS
1633
27/09/2024
FAC. FA2303522W DU 10/09/2024
138.00
138.00
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 9098
/1
prestation d'affranchissement du courrier du 1er a 30/09/2024
COURRIER PLUS
1881
25/10/2024
FAC. FA2403302 DU 30/09/2024
138.00
138.00
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 10508  /2
NA24492602 -  prestation de collecte du courrier d
COURRIER PLUS
2138
27/11/2024
FAC. FA2403673 DU 31/10/2024
138.00
138.00
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 11924  /2
NA24492602 -  prestation de collecte du courrier d
17 121.96
Total Imputation
7 938.50
756.48
8 694.98
Page 453/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 000.00
9 000.00
8 719.24
0.00
0.00
0.00
8 719.24
0.00
280.76
96.88
96.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 020 - LOT 1
-3 572.87
-714.57
-4 287.44
Sans engagement
Hors Marché
31
/97
NA23182901R
4 287.44
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
1 768.79
353.76
2 122.55
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/1
NA23182901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 020 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
1 804.08
360.81
2 164.89
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/1
NA23182901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 020 - L
NA24336901
9 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
1 820.68
364.14
2 184.82
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 020 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/1
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
1 820.25
364.05
2 184.30
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7182
/1
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
1 796.03
359.21
2 155.24
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/1
NA24336901 - CHAUFFAGE 2024 - 020 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
1 829.07
365.81
2 194.88
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /1
NA24337001 - CHAUFFAGE 2024 - 024 - LOT 1 - P2 - P
13 287.44
Total Imputation
7 266.03
1 453.21
8 719.24
Page 454/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 000.00
-1 800.00
11 200.00
11 086.91
0.00
0.00
0.00
11 086.91
0.00
113.09
98.99
98.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24013901
2 408.64
0.00 MEWA SERVIBEL
4
04/01/2024
FAC. 8602416565 DU 29/12/2023
218.05
218.05
14/12/2023
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS Hors Marché
78
/0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
04/01/2024
MEWA SERVIBEL
143
30/01/2024
FAC. 8602431069 DU 26/01/2024
174.44
174.44
Hors Marché
980
/0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
31/01/2024
MEWA SERVIBEL
397
29/02/2024
FAC. 8602443648 DU 23/02/2024
174.44
174.44
Hors Marché
2135
/0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
MEWA SERVIBEL
555
03/04/2024
FAC. 8602458811 DU 29/03/2024
218.05
218.05
Hors Marché
2943
/0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
MEWA SERVIBEL
752
07/05/2024
FAC. 8602473632 DU 26/04/2024
174.44
174.44
Hors Marché
4122
/0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
MEWA SERVIBEL
923
04/06/2024
FAC. 8602490597 DU 31/05/2024
218.05
218.05
Hors Marché
5026
/0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
05/06/2024
MEWA SERVIBEL
1161
04/07/2024
FAC. 8602502727 DU 28/06/2024
174.44
174.44
Hors Marché
6284
/0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
MEWA SERVIBEL
1324
31/07/2024
FAC. 8602515498 DU 26/07/2024
180.52
180.52
Hors Marché
7320
/0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
MEWA SERVIBEL
1521
09/09/2024
FAC. 8602532074 DU 30/08/2024
225.65
225.65
Hors Marché
8398
/0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
MEWA SERVIBEL
1672
02/10/2024
FAC. 8602542533 DU 27/09/2024
180.52
180.52
Hors Marché
9276
/0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
Page 455/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MEWA SERVIBEL
1933
04/11/2024
FAC. 8602557100 DU 25/10/2024
180.52
180.52
Hors Marché
10738  /0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
MEWA SERVIBEL
2201
04/12/2024
FAC. 8602571257 DU 29/11/2024
225.65
225.65
Hors Marché
12313  /0
2024-LOCATION ANNUELLE TAPIS ABSORBANTS
23/12/2024
NA24014101
5 000.00
0.00 SAFETY KLEEN FRANCE
4
04/01/2024
FAC. 1878391 DU 28/12/2023
484.73
96.94
581.67
14/12/2023
2024-PRESTATION ANNULLE NETTO Hors Marché
100
/0
2024-PRESTATION ANNULLE NETTOYAGE FONTAINES
04/01/2024
SAFETY KLEEN FRANCE
355
23/02/2024
FAC. 1890883 DU 29/01/2024
484.73
96.94
581.67
Hors Marché
1983
/0
2024-PRESTATION ANNULLE NETTOYAGE FONTAINES
26/02/2024
SAFETY KLEEN FRANCE
420
11/03/2024
FAC. 1905118 DU 28/02/2024
484.73
96.94
581.67
Hors Marché
2320
/0
2024-PRESTATION ANNULLE NETTOYAGE FONTAINES
SAFETY KLEEN FRANCE
554
03/04/2024
FAC. 1918282 DU 28/03/2024
484.73
96.94
581.67
Hors Marché
2920
/0
2024-PRESTATION ANNULLE NETTOYAGE FONTAINES
15/04/2024
SAFETY KLEEN FRANCE
744
06/05/2024
FAC. 1930747 DU 29/04/2024
484.73
96.94
581.67
Hors Marché
4031
/0
2024-PRESTATION ANNULLE NETTOYAGE FONTAINES
SAFETY KLEEN FRANCE
905
03/06/2024
FAC. 1944218 DU 28/05/2024
484.73
96.94
581.67
Hors Marché
4947
/0
2024-PRESTATION ANNULLE NETTOYAGE FONTAINES
05/06/2024
SAFETY KLEEN FRANCE
1161
04/07/2024
FAC. 1958427 DU 28/06/2024
484.73
96.94
581.67
Hors Marché
6267
/0
2024-PRESTATION ANNULLE NETTOYAGE FONTAINES
SAFETY KLEEN FRANCE
1347
02/08/2024
FAC. 1970565 DU 29/07/2024
484.73
96.94
581.67
Hors Marché
7423
/0
2024-PRESTATION ANNULLE NETTOYAGE FONTAINES
SAFETY KLEEN FRANCE
1494
30/08/2024
FAC. 1984437 DU 28/08/2024
484.73
96.94
581.67
Hors Marché
8236
/0
2024-PRESTATION ANNULLE NETTOYAGE FONTAINES
02/09/2024
NA24413901
702.50
0.00 SOCIETE MTMI
905
03/06/2024
FAC. 2405128 DU 22/05/2024
585.42
117.08
702.50
28/05/2024
2024-INTERVENTION SUR COMPRES Hors Marché
4951
/0
2024-INTERVENTION SUR COMPRESSEUR DEVIS BL2405032
NA24644201
1 745.01
0.00 SAFETY KLEEN FRANCE
1672
02/10/2024
FAC. 1998282 DU 30/09/2024
484.73
96.94
581.67
25/09/2024
2024-PRESTATION ANNUELLE NETT Hors Marché
9283
/0
2024-PRESTATION ANNUELLE NETTOYAGE FONTAINESdu 10-
SAFETY KLEEN FRANCE
1933
04/11/2024
FAC. 2011709 DU 28/10/2024
484.73
96.94
581.67
Hors Marché
10743  /0
2024-PRESTATION ANNUELLE NETTOYAGE FONTAINESdu 10-
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAFETY KLEEN FRANCE
2226
05/12/2024
FAC. 2025903 DU 28/11/2024
484.73
96.94
581.67
Hors Marché
12454  /0
2024-PRESTATION ANNUELLE NETTOYAGE FONTAINESdu 10- 23/12/2024
NA24797101
1 059.60
0.00 STERTIL EQUIP VI
2059
20/11/2024
FAC. FV021134 DU 13/11/2024
883.00
176.60
1 059.60
15/11/2024
2024-CONTROLE COLONNES PONT E C24009-0-01 Maintenance d'équipement de
11516  /0
2024-CONTROLE COLONNES PONT ELEVATEUR PARC AUTO de 06/12/2024
10 915.75
Total Imputation
9 629.95
1 456.96
11 086.91
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 200.00
4 200.00
3 986.53
0.00
0.00
0.00
3 986.53
0.00
213.47
94.92
94.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - ATBAT 020 - LOT 1
-1 633.57
-326.71
-1 960.28
Sans engagement
Hors Marché
31
/119
NA23186301R
1 960.28
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
808.72
161.74
970.46
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/17
NA23186301R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - ATBAT 0 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
824.85
164.97
989.82
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/1
NA23186301R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - ATBAT 0
NA24338801
4 200.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
832.43
166.49
998.92
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - ATBAT 020 - 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/17
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
832.23
166.45
998.68
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/11
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
821.18
164.23
985.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/17
NA24338801 - CHAUFFAGE 2024 - ATBAT 020 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
836.27
167.25
1 003.52
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /17
NA24338801 - CHAUFFAGE 2024 - ATBAT 020 - LOT 1 -
6 160.28
Total Imputation
3 322.11
664.42
3 986.53
Page 458/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 000.00
12 000.00
11 707.88
0.00
0.00
0.00
11 707.88
0.00
292.12
97.57
97.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
23.78
23.78
Sans engagement
Hors Marché
9523
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE 020 - LOT 1
-4 535.95
-4 535.95
Hors Marché
14
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE 020 - LOT 2
-1 257.37
-1 257.37
Hors Marché
14
/0
NA23187001R
4 535.95
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
103
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
246.52
49.30
295.82
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
770
/0
NA23187001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
103
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
1 969.34
1 969.34
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
770
/0
NA23187001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
199
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
3.43
0.69
4.12
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
1183
/0
NA23187001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
199
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
27.35
27.35
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
1183
/0
NA23187001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
607
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
4.85
4.85
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3265
/0
NA23187001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
607
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
251.43
50.27
301.70
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3265
/0
NA23187001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
607
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
2 008.65
2 008.65
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3265
/0
NA23187001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE
Page 459/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
607
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
0.60
0.12
0.72
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3265
/0
NA23187001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE
NA23187101R
1 257.37
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
103
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
69.25
13.85
83.10
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 771
/0
NA23187101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
103
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
553.22
553.22
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 771
/0
NA23187101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
607
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
564.26
564.26
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3266
/0
NA23187101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
607
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
70.64
14.13
84.77
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3266
/0
NA23187101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TSALLE
NA24339701
9 500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
851
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
253.75
50.74
304.49
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4721
/0
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
851
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
2 027.11
2 027.11
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4721
/0
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
875
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
1.83
0.36
2.19
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4816
/0
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
875
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
14.62
14.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4816
/0
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1286
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
1.47
0.29
1.76
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7176
/0
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1286
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
11.80
11.80
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7176
/0
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1292
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
253.70
50.74
304.44
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7187
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1292
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
2 026.62
2 026.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7187
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1665
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
1 999.68
1 999.68
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9227
/0
NA24339701 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1665
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
250.31
50.06
300.37
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9227
/0
NA24339701 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
0.71
0.14
0.85
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9999
/0
NA24339701 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 - 15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
4.73
0.94
5.67
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10000  /0
NA24339701 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 - 15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1929
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
254.93
50.99
305.92
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10709  /0
NA24339701 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1929
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
2 036.46
2 036.46
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10709  /0
NA24339701 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2174
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
1.46
0.29
1.75
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12127  /0
NA24339701 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 - 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2174
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
11.63
11.63
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12127  /0
NA24339701 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 - 23/12/2024
NA24341201
2 600.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
851
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
71.29
14.26
85.55
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - 17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4722
/0
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
851
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
569.44
569.44
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4722
/0
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1292
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
71.27
14.26
85.53
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7188
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1292
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
569.31
569.31
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7188
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1665
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
70.32
14.07
84.39
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9228
/0
NA24341201 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 2 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1665
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
561.74
561.74
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9228
/0
NA24341201 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 2 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1929
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
572.09
572.09
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10710  /0
NA24341201 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 2 -
Page 461/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1929
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
71.61
14.32
85.93
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10710  /0
NA24341201 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 2 -
17 893.32
Total Imputation
11 707.88
389.82
12 097.70
Page 462/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
54 000.00
5 382.38
59 382.38
59 228.61
0.00
0.00
0.00
59 228.61
0.00
153.77
99.74
99.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
15 657.24
15 657.24
Sans engagement
Hors Marché
9457
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Loyer rue des Trannois
-37 212.80
-37 212.80
Hors Marché
31
/398
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location 168A rue Fortier- logement concierge
216.99
216.99
Hors Marché
12796  /43
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location bâtiments rue des Trannois
4 490.00
4 490.00
Hors Marché
12796  /43
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location logement concierge 168 rue Fortier
130.00
130.00
Hors Marché
12796  /43
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location immobilière - rue des Trannois - SICAEI
4 122.10
4 122.10
Hors Marché
12796  /43
21/01/2025
NA23754601R
37 212.80
0.00 SICAEI
706
26/04/2024
FAC. 2024-34 DU 23/04/2024
21 555.56
21 555.56
29/12/2023
Loyer rue des Trannois
Hors Marché
3860
/0
NA23754601R - Loyer rue des Trannois
NA24082001
12 000.00
0.00 ALLARD PATRICE ET SYLVIE
134
30/01/2024
FAC. 20240108_2300 DU 26/12/2023
960.71
960.71
23/01/2024
Location 64 rue des minimes
Hors Marché
937
/0
Location 64 rue des minimes
30/01/2024
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
177
02/02/2024
FAC. 20240129 DU 29/01/2024
960.71
960.71
Hors Marché
1119
/0
Location 64 rue des minimes
05/02/2024
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
403
01/03/2024
FAC. 20240227 DU 27/02/2024
960.71
960.71
Hors Marché
2177
/0
Location 64 rue des minimes
Page 463/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
566
05/04/2024
FAC. 2300/300 DU 25/03/2024
960.71
960.71
Hors Marché
3027
/0
Location 64 rue des minimes
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
763
10/05/2024
FAC. 20240426 DU 26/04/2024
960.71
960.71
Hors Marché
4200
/0
Location 64 rue des minimes
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
859
28/05/2024
FAC. LOYER JUIN 2024 DU 27/05/2024
960.71
960.71
Hors Marché
4749
/0
Location 64 rue des minimes
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
933
04/06/2024
FAC. 2300/300 -minimes DU 27/05/2024
6.22
6.22
Hors Marché
5085
/0
Location 64 rue des minimes
05/06/2024
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
933
04/06/2024
FAC. 2300/300reg charg23 DU 27/05/2024
720.05
720.05
Hors Marché
5086
/0
Location 64 rue des minimes
05/06/2024
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
1161
04/07/2024
FAC. 2024-06-27 DU 27/06/2024
960.71
960.71
Hors Marché
6271
/0
Location 64 rue des minimes
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
1439
20/08/2024
FAC. 2300 / 300-JUILLET DU 25/07/2024
960.71
960.71
Hors Marché
7944
/0
Location 64 rue des minimes
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
1539
12/09/2024
FAC. LOYER SEPT 2024 DU 27/08/2024
1 018.49
1 018.49
Hors Marché
8498
/0
Location 64 rue des minimes
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
1668
02/10/2024
FAC. LOYER OCTOBRE 2024 DU 26/09/2024
989.60
989.60
Hors Marché
9252
/0
NA24082001 - Location 64 rue des minimes
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
1921
04/11/2024
FAC. MINIMES NOV 2024 DU 28/10/2024
989.60
989.60
Hors Marché
10659  /0
NA24082001 - Location 64 rue des minimes
ALLARD PATRICE ET SYLVIE
2142
28/11/2024
FAC. loyer novembre 2024 DU 25/11/2024
399.60
399.60
Hors Marché
11952  /0
NA24082001 - Location 64 rue des minimes
NA24305401
41 992.38
0.00 SICAEI
706
26/04/2024
FAC. 2024-35 DU 23/04/2024
13 333.32
13 333.32
11/04/2024
Location immobilière - rue de
Hors Marché
3861
/0
NA24305401 - Location immobilière - rue des Tranno
SICAEI
790
16/05/2024
FAC. 2024-100 DU 02/05/2024
3 333.33
3 333.33
Hors Marché
4396
/0
Location immobilière - rue des Trannois - SICAEI
SICAEI
934
04/06/2024
FAC. 2024-107 DU 31/05/2024
3 333.33
3 333.33
Hors Marché
5112
/0
Location immobilière - rue des Trannois - SICAEI
05/06/2024
Page 464/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SICAEI
1210
12/07/2024
FAC. 2024-114 DU 02/07/2024
3 574.06
3 574.06
Hors Marché
6679
/0
Location immobilière - rue des Trannois - SICAEI
SICAEI
1439
20/08/2024
FAC. 2024-124 DU 31/07/2024
3 574.06
3 574.06
Hors Marché
7947
/0
Location immobilière - rue des Trannois - SICAEI
SICAEI
1552
16/09/2024
FAC. 2024-130 DU 02/09/2024
3 574.06
3 574.06
Hors Marché
8621
/0
Location immobilière - rue des Trannois - SICAEI
SICAEI
1764
10/10/2024
FAC. 2024-137 DU 07/10/2024
3 574.06
3 574.06
Hors Marché
9858
/0
NA24305401 - Location immobilière - rue des Tranno
SICAEI
2090
22/11/2024
FAC. 2024-147 DU 04/11/2024
3 574.06
3 574.06
Hors Marché
11685  /0
NA24305401 - Location immobilière - rue des Tranno 25/11/2024
NA24744801
130.00
0.00 NOREVIE
30/10/2024
Location logement concierge 1
Hors Marché
NA24744901
260.00
0.00 ALLARD PATRICE ET SYLVIE
2142
28/11/2024
FAC. loyer novembre 2024 DU 25/11/2024
260.00
260.00
30/10/2024
Location logement concierge 6
Hors Marché
11952  /0
NA24744901 - Location logement concierge 64 rue de
NA24745001
4 490.00
0.00 SICAEI
30/10/2024
Location bâtiments rue des Tr
Hors Marché
NA24756601
216.99
0.00 NOREVIE
31/10/2024
Location 168A rue Fortier- lo
Hors Marché
NA24756701
330.00
0.00 ALLARD PATRICE ET SYLVIE
2142
28/11/2024
FAC. loyer novembre 2024 DU 25/11/2024
330.00
330.00
31/10/2024
Location 64 rue des Minimes -
Hors Marché
11952  /0
NA24756701 - Location 64 rue des Minimes - logemen
96 632.17
Total Imputation
59 228.61
59 228.61
Page 465/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
7 000.00
7 000.00
0.00
0.00
0.00
7 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
33.07
33.07
Sans engagement
Hors Marché
9458
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Location - 168 rue Fortier Résidence Anchin
-625.87
-625.87
Hors Marché
31
/81
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location logement concierge 168 rue Fortier
983.19
983.19
Hors Marché
12796  /43
21/01/2025
NA23149101R
625.87
0.00 NOREVIE
11
08/01/2024
FAC. 01661730 DU 31/12/2023
592.80
592.80
29/12/2023
Location - 168 rue Fortier Ré
Hors Marché
156
/0
Location - 168 rue Fortier Résidence Anchin
NA24142401
7 000.00
0.00 NOREVIE
229
08/02/2024
FAC. 016617 30 JANVIER DU 31/01/2024
419.50
419.50
06/02/2024
Location logement concierge 1
Hors Marché
1353
/0
Location logement concierge 168 rue Fortier
09/02/2024
NOREVIE
403
01/03/2024
FAC. 016617 30-ANCHIN DU 29/02/2024
609.59
609.59
Hors Marché
2181
/0
Location logement concierge 168 rue Fortier
NOREVIE
664
19/04/2024
FAC. 01661730-anchin-mars DU 31/03/2024
609.59
609.59
Hors Marché
3643
/0
Location logement concierge 168 rue Fortier
22/04/2024
NOREVIE
763
10/05/2024
FAC. 016617 30-avril DU 30/04/2024
609.59
609.59
Hors Marché
4202
/0
Location logement concierge 168 rue Fortier
NOREVIE
923
04/06/2024
FAC. ANCHIN MAI 2024 DU 29/05/2024
79.61
15.92
95.53
Hors Marché
5022
/0
Location logement concierge 168 rue Fortier
05/06/2024
NOREVIE
923
04/06/2024
FAC. ANCHIN MAI 2024 DU 29/05/2024
514.06
514.06
Hors Marché
5022
/0
Location logement concierge 168 rue Fortier
05/06/2024
Page 466/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NOREVIE
1204
12/07/2024
FAC. 20240630 DU 30/06/2024
609.59
609.59
Hors Marché
6620
/0
Location logement concierge 168 rue Fortier
NOREVIE
1439
20/08/2024
FAC. fonderie-anchin DU 31/07/2024
609.59
609.59
Hors Marché
7962
/0
Location logement concierge 168 rue Fortier
NOREVIE
1539
12/09/2024
FAC. ANCHIN AOUT 2024  DU 31/08/2024
609.59
609.59
Hors Marché
8506
/0
Location logement concierge 168 rue Fortier
NOREVIE
1668
02/10/2024
FAC. 016617-30-EAU ANCHIN DU 03/09/2024
333.01
333.01
Hors Marché
9250
/0
NA24142401 - Location logement concierge 168 rue F
NOREVIE
1764
10/10/2024
FAC. 016617 30 ANCHIN DU 30/09/2024
609.59
609.59
Hors Marché
9851
/0
NA24142401 - Location logement concierge 168 rue F
NOREVIE
1950
06/11/2024
FAC. anchin oct 2024 DU 31/10/2024
387.58
387.58
Hors Marché
10800  /0
NA24142401 - Location logement concierge 168 rue F 07/11/2024
7 625.87
Total Imputation
6 984.08
15.92
7 000.00
Page 467/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 668.65
11 668.65
9 506.88
0.00
0.00
0.00
9 506.88
0.00
2 161.77
81.47
81.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
276.19
55.26
331.45
Sans engagement
Hors Marché
12796  /49
21/01/2025
NA24056501
1 120.64
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
70
17/01/2024
FAC. 7002443078 DU 08/01/2024
148.20
28.52
176.72
11/01/2024
2024-LOCATION MLD VEHICULE MM Hors Marché
541
/0
2024-LOCATION MLD VEHICULE MME BRUNELLE DRH
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
207
06/02/2024
FAC. 7002551627 DU 02/02/2024
148.20
28.52
176.72
Hors Marché
1238
/0
2024-LOCATION MLD VEHICULE MME BRUNELLE DRH
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
420
11/03/2024
FAC. 7002679643 DU 01/03/2024
148.20
28.52
176.72
Hors Marché
2299
/0
2024-LOCATION MLD VEHICULE MME BRUNELLE DRH
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
646
16/04/2024
FAC. 7002870970 DU 11/04/2024
148.20
28.52
176.72
Hors Marché
3496
/0
2024-LOCATION MLD VEHICULE MME BRUNELLE DRH
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
753
07/05/2024
FAC. 7002973274 DU 30/04/2024
16.73
2.23
18.96
Hors Marché
4125
/0
2024-LOCATION MLD VEHICULE MME BRUNELLE DRH
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
970
10/06/2024
AVOIR 7003038551 DU 17/05/2024
-10.04
-1.34
-11.38
Hors Marché
5296
/0
2024-LOCATION MLD VEHICULE MME BRUNELLE DRH
11/06/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
970
10/06/2024
FAC. 7003098787 DU 31/05/2024
285.52
57.10
342.62
Hors Marché
5296
/0
2024-LOCATION MLD VEHICULE MME BRUNELLE DRH
11/06/2024
NA24057101
3 977.40
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
70
17/01/2024
FAC. 7002443077 DU 08/01/2024
278.03
53.42
331.45
12/01/2024
2024-LOCATION LLD space toure
Hors Marché
540
/0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
207
06/02/2024
FAC. 7002551626 DU 02/02/2024
278.03
53.42
331.45
Hors Marché
1237
/0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
Page 468/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
420
11/03/2024
FAC. 7002679642 DU 01/03/2024
278.03
53.42
331.45
Hors Marché
2300
/0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
646
16/04/2024
FAC. 7002870971 DU 11/04/2024
278.03
53.42
331.45
Hors Marché
3497
/0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
753
07/05/2024
FAC. 7002973273 DU 30/04/2024
278.03
53.42
331.45
Hors Marché
4124
/0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
969
10/06/2024
FAC. 7003098789 DU 31/05/2024
278.03
53.42
331.45
Hors Marché
5286
/0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
11/06/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1162
04/07/2024
FAC. 7003263235 DU 01/07/2024
278.03
53.42
331.45
Hors Marché
6306
/0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1472
26/08/2024
FAC. 7003436482 DU 03/08/2024
278.03
53.42
331.45
Hors Marché
8136
/0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1516
06/09/2024
FAC. 7003546617 DU 03/09/2024
278.03
53.42
331.45
Hors Marché
8316
/0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1952
06/11/2024
FAC. 7003849013 DU 30/10/2024
278.03
53.42
331.45
Hors Marché
10816  /0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
07/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1965
07/11/2024
FAC. 7003871268 DU 02/11/2024
278.03
53.42
331.45
Hors Marché
10928  /0
2024-LOCATION LLD space tourer C4 M LEPLAN DGS
08/11/2024
NA24392301
5 065.65
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
804
21/05/2024
FAC. 7002980640 DU 30/04/2024
468.65
90.40
559.05
15/05/2024
2024-LOCATIONN LLD MME BRUNEL Hors Marché
4495
/0
2024-LOCATIONN LLD MME BRUNELLE  GT 932 KW
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
969
10/06/2024
FAC. 7003098782 DU 31/05/2024
468.65
90.40
559.05
Hors Marché
5289
/0
2024-LOCATIONN LLD MME BRUNELLE  GT 932 KW
11/06/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1204
12/07/2024
FAC. 7003294725 DU 06/07/2024
468.65
90.40
559.05
Hors Marché
6625
/0
2024-LOCATIONN LLD MME BRUNELLE  GT 932 KW
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1472
26/08/2024
FAC. 7003431583 DU 03/08/2024
468.65
90.40
559.05
Hors Marché
8138
/0
2024-LOCATIONN LLD MME BRUNELLE  GT 932 KW
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1516
06/09/2024
FAC. 7003531105 DU 30/08/2024
468.65
90.40
559.05
Hors Marché
8312
/0
2024-LOCATIONN LLD MME BRUNELLE  GT 932 KW
Page 469/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1952
06/11/2024
FAC. 7003844707 DU 30/10/2024
468.65
90.40
559.05
Hors Marché
10822  /0
2024-LOCATIONN LLD MME BRUNELLE  GT 932 KW
07/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1965
07/11/2024
FAC. 7003869903 DU 02/11/2024
468.65
90.40
559.05
Hors Marché
10925  /0
2024-LOCATIONN LLD MME BRUNELLE  GT 932 KW
08/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2201
04/12/2024
FAC. 7004015164 DU 28/11/2024
468.65
90.40
559.05
Hors Marché
12301  /0
2024-LOCATIONN LLD MME BRUNELLE  GT 932 KW
23/12/2024
10 163.69
Total Imputation
7 968.73
1 538.15
9 506.88
Page 470/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 000.00
-57 605.82
12 394.18
11 198.80
0.00
0.00
0.00
11 198.80
0.00
1 195.38
90.36
90.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24008101
5 200.00
0.00 VELLOW
52
12/01/2024
FAC. SMT2023-12-0246 DU 26/12/2023
4 333.42
866.58
5 200.00
13/12/2023
2024-LOCATION DE 26 VELOS ELE Hors Marché
409
/0
2024-LOCATION DE 26 VELOS ELECTRIQUES
NA24008501
520.00
0.00 VELLOW
487
21/03/2024
FAC. SMT2024-03-0200 DU 18/03/2024
433.42
86.58
520.00
13/12/2023
2024-LOCATION DE 26 SACOCHES Hors Marché
2659
/0
2024-LOCATION DE 26 SACOCHES VELOS
NA24045301
1 000.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
10/01/2024
2024-LOCATION VEHICULES MOYEN Hors Marché
NA24048801
708.00
0.00 DIAC LOCATION
70
17/01/2024
FAC. S40143880 DU 02/01/2024
49.17
9.83
59.00
08/01/2024
2024-LOCATION BATTERIE VEHICU Hors Marché
552
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ
DIAC LOCATION
207
06/02/2024
FAC. S40306586 DU 01/02/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
1246
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
DIAC LOCATION
420
11/03/2024
FAC. S40469113 DU 01/03/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
2307
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
DIAC LOCATION
617
12/04/2024
FAC. S40643182 DU 02/04/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
3314
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
15/04/2024
DIAC LOCATION
748
07/05/2024
FAC. S40802493 DU 02/05/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
4075
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
DIAC LOCATION
970
10/06/2024
FAC. S40958848 DU 03/06/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
5304
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
11/06/2024
DIAC LOCATION
1179
09/07/2024
FAC. S41125102 DU 01/07/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
6436
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
Page 471/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIAC LOCATION
1368
06/08/2024
FAC. S41286609 DU 01/08/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
7499
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
DIAC LOCATION
1519
09/09/2024
FAC. S41437647 DU 02/09/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
8342
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
DIAC LOCATION
1731
09/10/2024
FAC. S41598666 DU 01/10/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
9684
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
DIAC LOCATION
1966
07/11/2024
FAC. S41754773 DU 04/11/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
10938  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
08/11/2024
DIAC LOCATION
2202
04/12/2024
FAC. S41902324 DU 02/12/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
12336  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DS 475 TQ ATM
23/12/2024
NA24049701
1 155.32
0.00 DIAC LOCATION
10/01/2024
2024-LOCATION BATTERIE VEHICU Hors Marché
NA24165601
504.41
0.00 LOXAM
335
20/02/2024
FAC. 92775182-0001 DU
15/02/2024
480.66
96.13
576.79
15/02/2024
2024-LOCATION MINIPELLE  12 E Hors Marché
1830
/0
2024-LOCATION MINIPELLE  12 ET 13-02DEVIS 90927004
NA24481801
2 139.84
0.00 SOCIETE SOFIMA
1471
26/08/2024
FAC. fcar202070060 DU 19/07/2024
1 783.20
356.64
2 139.84
19/06/2024
2024-LOCATION MANITOU DU 0/07 Hors Marché
8116
/0
2024-LOCATION MANITOU DU 0/07 AU 15/07 APRES MIDI
NA24512101
949.11
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1165
05/07/2024
FAC. 7003098788 DU 31/05/2024
264.96
51.41
316.37
04/07/2024
2024-LOCATION ER 422 FV  PEUG Hors Marché
6320
/0
2024-LOCATION ER 422 FV  PEUGEOT 208 ATM
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1179
09/07/2024
FAC. 7003241341 DU 28/06/2024
264.96
51.41
316.37
Hors Marché
6437
/0
2024-LOCATION ER 422 FV  PEUGEOT 208 ATM
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1179
09/07/2024
AVOIR 7003231693 DU 26/06/2024
-11.52
-1.36
-12.88
Hors Marché
6437
/0
2024-LOCATION ER 422 FV  PEUGEOT 208 ATM
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1347
02/08/2024
FAC. 7003412107 DU 31/07/2024
19.26
2.27
21.53
Hors Marché
7415
/0
2024-LOCATION ER 422 FV  PEUGEOT 208 ATM
NA24587301
592.07
0.00 DIAC LOCATION
1493
29/08/2024
FAC. S41299432 DU 12/08/2024
493.39
98.68
592.07
27/08/2024
2024-LO0CATION BATTERIES EQ 2 Hors Marché
8228
/0
2024-LO0CATION BATTERIES EQ 204 KQ ZOE période 14/
NA24603101
414.00
0.00 DIAC LOCATION
1731
09/10/2024
FAC. S41437651 DU 02/09/2024
57.50
11.50
69.00
08/10/2024
2024-LOCATION BATTERIES EQ 20 Hors Marché
9676
/0
2024-LOCATION BATTERIES EQ 204 KQ du 01/09 au 31/1
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIAC LOCATION
1731
09/10/2024
FAC. S41598670 DU 01/10/2024
57.50
11.50
69.00
Hors Marché
9687
/0
2024-LOCATION BATTERIES EQ 204 KQ du 01/09 au 31/1
DIAC LOCATION
1966
07/11/2024
FAC. S41754777 DU 04/11/2024
57.50
11.50
69.00
Hors Marché
10933  /0
2024-LOCATION BATTERIES EQ 204 KQ du 01/09 au 31/1 08/11/2024
DIAC LOCATION
2226
05/12/2024
FAC. S41902328 DU 02/12/2024
57.50
11.50
69.00
Hors Marché
12459  /0
2024-LOCATION BATTERIES EQ 204 KQ du 01/09 au 31/1 23/12/2024
NA24751101
227.55
0.00 LOXAM
1972
08/11/2024
FAC. 92779778-0001 DU
31/10/2024
189.63
37.92
227.55
30/10/2024
2024-LOCATION MINIPELLE  devi Hors Marché
11031  /0
2024-LOCATION MINIPELLE  devis 909270046565
12/11/2024
NA24774001
317.16
0.00 DLM LOCATION
2225
05/12/2024
FAC. 401008605 DU 02/12/2024
264.30
52.86
317.16
15/11/2024
2024-LOCATION VEHICULE ST ELO Hors Marché
12420  /0
2024-LOCATION VEHICULE ST ELOI devis 405001107
23/12/2024
13 727.46
Total Imputation
9 335.72
1 863.08
11 198.80
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
777.60
777.60
777.58
0.00
0.00
0.00
777.58
0.00
0.02
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24049601
777.60
0.00 DIAC LOCATION
70
17/01/2024
FAC. S40143878 DU 02/01/2024
54.00
10.80
64.80
08/01/2024
2024- LOCATION BATTERIE VEHIC Hors Marché
553
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP
DIAC LOCATION
207
06/02/2024
FAC. S40306584 DU 01/02/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
1250
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
DIAC LOCATION
420
11/03/2024
FAC. S40469111 DU 01/03/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
2312
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
DIAC LOCATION
617
12/04/2024
FAC. S40643180 DU 02/04/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
3318
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
15/04/2024
DIAC LOCATION
748
07/05/2024
FAC. S40802491 DU 02/05/2024
20.90
4.18
25.08
Hors Marché
4080
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
DIAC LOCATION
783
16/05/2024
FAC. S40813951 DU 13/05/2024
33.08
6.62
39.70
Hors Marché
4328
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
DIAC LOCATION
970
10/06/2024
FAC. S40958846 DU 03/06/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
5305
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
11/06/2024
DIAC LOCATION
1162
04/07/2024
FAC. S41125100 DU 01/07/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
6308
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
DIAC LOCATION
1347
02/08/2024
FAC. S41286607 DU 01/08/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
7418
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
DIAC LOCATION
1519
09/09/2024
FAC. S41437645 DU 02/09/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
8345
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIAC LOCATION
1731
09/10/2024
FAC. S41598664 DU 01/10/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
9690
/0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
DIAC LOCATION
1966
07/11/2024
FAC. S41754771 DU 04/11/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
10936  /0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
08/11/2024
DIAC LOCATION
2226
05/12/2024
FAC. S41902322 DU 02/12/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
12460  /0
2024- LOCATION BATTERIE VEHICULE DE 459 ZP DITC
23/12/2024
777.60
Total Imputation
647.98
129.60
777.58
Page 475/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
969.41
969.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
969.41
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24796901
969.41
0.00 LOXAM
19/11/2024
FS [BAT] - LOCATION DE PLATEF Hors Marché
969.41
Total Imputation
Page 476/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-1 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
51.75
51.75
Sans engagement
Hors Marché
9445
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JB HOTEL DE VILLE SALLE BASSE LOCATION PLATE-FORME  INDIVIDU
-860.56
-172.11
-1 032.67
Hors Marché
31
/373
ELLE ROULANTE
NA23733301R
1 032.67
0.00 KILOUTOU
70
17/01/2024
FAC. 32820313 DU 04/12/2023
216.41
43.28
259.69
29/12/2023
JB HOTEL DE VILLE SALLE BASSE Hors Marché
556
/0
JB HOTEL DE VILLE SALLE BASSE LOCATION PLATE-FORME
KILOUTOU
407
04/03/2024
FAC. 32785992 DU 30/11/2023
601.03
120.20
721.23
Hors Marché
2200
/0
JB HOTEL DE VILLE SALLE BASSE LOCATION PLATE-FORME
1 032.67
Total Imputation
8.63
-8.63
Page 477/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
51 741.00
1 509.76
53 250.76
53 250.76
0.00
0.00
0.00
53 250.76
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
320.54
320.54
Sans engagement
Hors Marché
9394
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
copieur imprimerie
-1 691.92
-338.38
-2 030.30
Hors Marché
31
/93
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
copieurs mairie
-2 013.60
-402.72
-2 416.32
Hors Marché
31
/91
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
copieur mairie
8 527.68
8 527.68
Hors Marché
12796  /50
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
copieur numerique imprimerie
9 418.04
9 418.04
Hors Marché
12796  /50
21/01/2025
NA23159101R
2 416.32
0.00 TOSHIBA
47
12/01/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 26/12/2023
1 862.40
372.48
2 234.88
29/12/2023
copieurs mairie
20021-2-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 389
/0
copieurs mairie
NA23159501R
2 030.30
0.00 RICOH FRANCE NORD ET EST
32
10/01/2024
FAC. 926345690 DU 31/12/2023
1 576.00
315.20
1 891.20
29/12/2023
copieur imprimerie
20021-2-02 LOCATION ET MAINTENANCE D'UN 298
/0
copieur imprimerie
NA24042601
23 715.65
0.00 RICOH FRANCE NORD ET EST
173
02/02/2024
FAC. 926435948 DU 31/01/2024
1 576.00
315.20
1 891.20
02/01/2024
copieur imprimerie
20021-3-02 LOCATION ET MAINTENANCE D'UN 1105
/0
copieur imprimerie
05/02/2024
RICOH FRANCE NORD ET EST
461
18/03/2024
FAC. 926467244 DU 29/02/2024
1 576.00
315.20
1 891.20
20021-3-02 LOCATION ET MAINTENANCE D'UN 2548
/0
copieur imprimerie
RICOH FRANCE NORD ET EST
578
09/04/2024
FAC. 926497909 DU 31/03/2024
1 576.00
315.20
1 891.20
20021-3-02 LOCATION ET MAINTENANCE D'UN 3141
/0
copieur imprimerie
10/04/2024
Page 478/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RICOH FRANCE NORD ET EST
766
13/05/2024
FAC. 926582692 DU 30/04/2024
1 576.00
315.20
1 891.20
20021-3-02 LOCATION ET MAINTENANCE D'UN 4235
/0
copieur imprimerie
RICOH FRANCE NORD ET EST
950
06/06/2024
FAC. 926609771 DU 31/05/2024
1 576.00
315.20
1 891.20
20021-3-02 LOCATION ET MAINTENANCE D'UN 5192
/0
copieur imprimerie
RICOH FRANCE NORD ET EST
1178
09/07/2024
FAC. 926636411 DU 30/06/2024
1 576.00
315.20
1 891.20
20021-3-02 LOCATION ET MAINTENANCE D'UN 6409
/0
copieur imprimerie
RICOH FRANCE NORD ET EST
1351
05/08/2024
FAC. 926719916 DU 31/07/2024
1 576.00
315.20
1 891.20
20021-3-02 LOCATION ET MAINTENANCE D'UN 7433
/0
copieur imprimerie
RICOH FRANCE NORD ET EST
1503
05/09/2024
FAC. 926745225 DU 31/08/2024
1 576.00
315.20
1 891.20
20021-3-02 LOCATION ET MAINTENANCE D'UN 8283
/0
copieur imprimerie
RICOH FRANCE NORD ET EST
1741
10/10/2024
FAC. 926770760 DU 30/09/2024
1 576.00
315.20
1 891.20
20021-3-02 LOCATION ET MAINTENANCE D'UN 9759
/0
copieur imprimerie
NA24042801
28 025.40
0.00 TOSHIBA
164
01/02/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 29/01/2024
1 862.40
372.48
2 234.88
29/12/2023
copieurs mairie
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 1053
/0
copieurs mairie
TOSHIBA
395
29/02/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 27/02/2024
1 862.40
372.48
2 234.88
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 2112
/0
copieurs mairie
TOSHIBA
562
04/04/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 25/03/2024
1 862.40
372.48
2 234.88
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 3000
/0
copieurs mairie
TOSHIBA
766
13/05/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 26/04/2024
1 862.40
372.48
2 234.88
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 4232
/0
copieurs mairie
TOSHIBA
929
04/06/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 28/05/2024
1 862.40
372.48
2 234.88
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 5059
/0
copieurs mairie
05/06/2024
TOSHIBA
1178
09/07/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 25/06/2024
1 862.40
372.48
2 234.88
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 6408
/0
copieurs mairie
TOSHIBA
1334
01/08/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 24/07/2024
1 862.40
372.48
2 234.88
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 7371
/0
copieurs mairie
02/08/2024
TOSHIBA
1502
05/09/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 27/08/2024
1 862.40
372.48
2 234.88
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 8279
/0
copieurs mairie
Page 479/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOSHIBA
1718
08/10/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 26/09/2024
337.67
67.53
405.20
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 9629
/0
copieurs mairie
09/10/2024
NA24725501
9 418.04
0.00 RICOH FRANCE NORD ET EST
22/10/2024
copieur numerique imprimerie
24013-0-02 APPAREIL DE REPROGRAPHIE NUM
NA24725601
8 527.68
0.00 TOSHIBA
22/10/2024
copieur mairie
24013-0-01 PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE, D
74 133.39
Total Imputation
47 420.01
5 830.75
53 250.76
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
11.27
11.27
Sans engagement
Hors Marché
9446
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
JB CHATEAU TREUFFET LOCATION PLATE-FORME INDIVIDUE LLE ROULA
-478.00
-478.00
Hors Marché
17
/0
NTE
NA23733201R
478.00
0.00 KILOUTOU
169
01/02/2024
FAC. 32888426 DU 18/12/2023
414.81
414.81
29/12/2023
JB CHATEAU TREUFFET LOCATION Hors Marché
1091
/0
JB CHATEAU TREUFFET LOCATION PLATE-FORME INDIVIDUE
KILOUTOU
169
01/02/2024
FAC. 32888426 DU 18/12/2023
51.92
10.38
62.30
Hors Marché
1091
/0
JB CHATEAU TREUFFET LOCATION PLATE-FORME INDIVIDUE
478.00
Total Imputation
10.38
10.38
Page 481/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 000.00
-6 973.50
18 026.50
18 026.50
0.00
0.00
0.00
18 026.50
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
AD HOTEL DU DAUPHIN NETTOYAGE COMPLET DES CHENEAUX  AVANT ET
1 700.00
340.00
2 040.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /54
ARRIERE
21/01/2025
NA24020501
1 800.00
0.00 SNDBAT
453
15/03/2024
FAC. 091493 DU 13/03/2024
1 500.00
300.00
1 800.00
22/12/2023
AD HOTEL DU DAUPHIN TRAVAUX D Hors Marché
2499
/0
AD HOTEL DU DAUPHIN TRAVAUX DE PURGE SUR FACADE
NA24101201
468.00
0.00 DR PEINTURE
568
08/04/2024
FAC. FA00000510 DU 02/04/2024
390.00
78.00
468.00
02/02/2024
SD HOTEL DE VILLE REPRISE DE Hors Marché
3098
/0
SD HOTEL DE VILLE REPRISE DE PEINTURE SUITE AUX TR
NA24175301
1 917.00
0.00 VARLET ALAIN
372
26/02/2024
FAC. 22116925 DU 21/02/2024
1 597.50
319.50
1 917.00
19/02/2024
SD HOTEL DE VILLE REMPLACEMEN Hors Marché
2053
/0
SD HOTEL DE VILLE REMPLACEMENT BATTERIES SUR DETEC
NA24212901
224.23
0.00 PASCHAL
433
12/03/2024
FAC. 17082 DU 12/02/2024
186.86
37.37
224.23
05/03/2024
AD HOTEL DE VILLE DEPANNAGE C Hors Marché
2384
/0
AD HOTEL DE VILLE DEPANNAGE CARILLON
NA24215801
625.97
0.00 VEOLIA EAU
515
25/03/2024
FAC. 11 S0002 24 - 2848 DU
12/03/2024
521.64
104.33
625.97
05/03/2024
AD HOTEL DE VILLE VIDANGE FOS Hors Marché
2784
/0
AD HOTEL DE VILLE VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
NA24268901
1 908.00
0.00 BERNARD BATTAIS ET FILS
567
08/04/2024
FAC. H2403/0273 DU 31/03/2024
1 590.00
318.00
1 908.00
28/03/2024
AD HOTEL DE VILLE REPARATION Hors Marché
3058
/0
AD HOTEL DE VILLE REPARATION AILE GAUCHE INTERIEUR
NA24321601
546.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
744
06/05/2024
FAC. FA002485 DU 30/04/2024
455.00
91.00
546.00
22/04/2024
AD HOTEL DE VILLE REPARATION Hors Marché
4032
/0
AD HOTEL DE VILLE REPARATION TOITURE
NA24326001
666.79
0.00 VEOLIA EAU
722
30/04/2024
FAC. 11 S0002 24 - 4904 DU
22/04/2024
555.66
111.13
666.79
22/04/2024
AD HOTEL DE VILLE CURAGE BE + Hors Marché
3917
/0
AD HOTEL DE VILLE CURAGE BE + CANIVEAUX
06/05/2024
NA24405401
1 440.00
0.00 HYGESOLUCE
905
03/06/2024
FAC. F1175 DU 28/05/2024
1 200.00
240.00
1 440.00
23/05/2024
AD HOTEL DE VILLE NETTOYAGE E Hors Marché
4948
/0
AD HOTEL DE VILLE NETTOYAGE EXTERIEUR COUR ELEMENT
Page 482/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24463601
780.00
0.00 HYGESOLUCE
1143
01/07/2024
FAC. F1190 DU 21/06/2024
650.00
130.00
780.00
19/06/2024
AD HOTEL DU DAUPHIN DEPIGEONN Hors Marché
6154
/0
AD HOTEL DU DAUPHIN DEPIGEONNAGE
NA24477101
2 434.66
0.00 RESEAU JADE
1109
25/06/2024
FAC. JADE_FA1198 DU 20/06/2024
2 028.88
405.78
2 434.66
19/06/2024
AD BEFFROI INTERVENTION URGEN Hors Marché
5978
/0
AD BEFFROI INTERVENTION URGENTE  RETRAIT DE 2 ARBU 26/06/2024
NA24518101
451.32
0.00 PASCHAL
1276
22/07/2024
FAC. 17494 DU 15/07/2024
376.10
75.22
451.32
09/07/2024
AD CARILLON DEPANNAGE
Hors Marché
7149
/0
AD CARILLON DEPANNAGE
NA24538701
2 280.00
0.00 HYGESOLUCE
1388
09/08/2024
FAC. F1200 DU 30/07/2024
1 900.00
380.00
2 280.00
17/07/2024
AD HOTEL DE VILLE BEFFROI NET Hors Marché
7566
/0
AD HOTEL DE VILLE BEFFROI NETTOAYGE FIENTES DE PIG 13/08/2024
NA24630701
444.53
0.00 VEOLIA EAU
1660
02/10/2024
FAC. 11 S0002 24 - 11569 DU
26/09/2024
370.44
74.09
444.53
23/09/2024
AD HOTEL DE VILLE DESOBSTRUCT Hors Marché
9215
/0
AD HOTEL DE VILLE DESOBSTRUCTION URINOIRS
NA24696101
2 040.00
0.00 SNDBAT
18/10/2024
AD HOTEL DU DAUPHIN NETTOYAGE Hors Marché
18 026.50
Total Imputation
15 022.08
3 004.42
18 026.50
Page 483/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
-16 936.15
13 063.85
2 364.49
0.00
0.00
0.00
2 364.49
0.00
10 699.36
18.10
18.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24403001
844.79
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
970
10/06/2024
FAC. F3722 DU 31/05/2024
703.99
140.80
844.79
22/05/2024
FS [BAT] - REPARATION D'UN VI
Hors Marché
5316
/0
FS [BAT] - REPARATION D'UN VITRAGE
11/06/2024
NA24522701
595.70
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1521
09/09/2024
FAC. F3842 DU 02/09/2024
496.42
99.28
595.70
10/07/2024
FS [BAT] - FOURNITURE ET POSE Hors Marché
8397
/0
FS [BAT] - FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE
NA24631501
924.00
0.00 AIR CONSULT
2127
26/11/2024
FAC. F072/2024 DU 22/11/2024
924.00
924.00
19/09/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 615221
Hors Marché
11864  /0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 615221 -ATBATCONTROLE DE L' 27/11/2024
NA24693201
657.60
0.00 THEYS ASSAINISSEMENT
22/10/2024
AT BAT - 020615221DEBOUCHAGE Hors Marché
3 022.09
Total Imputation
2 124.41
240.08
2 364.49
Page 484/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
-3 693.69
3 306.31
3 306.31
0.00
0.00
0.00
3 306.31
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24019901
288.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
86
22/01/2024
FAC. FA002235 DU 12/01/2024
240.00
48.00
288.00
22/12/2023
AD ANCIENS ATELIERS RUE COMED Hors Marché
667
/0
AD ANCIENS ATELIERS RUE COMEDIE REPARATION FUITES
NA24137601
636.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
316
16/02/2024
FAC. FA002326 DU 14/02/2024
530.00
106.00
636.00
02/02/2024
AD ATELIERS MUNICIPAUX MAGASI Hors Marché
1691
/0
AD ATELIERS MUNICIPAUX MAGASIN REPARATION TOITURE
NA24477701
144.65
0.00 SMF SERVICES
1179
09/07/2024
FAC. 12518480 DU 27/06/2024
120.54
24.11
144.65
19/06/2024
GDE ATELIERS MUNICIPAUX DEPAN Hors Marché
6417
/0
GDE ATELIERS MUNICIPAUX DEPANNAGE PORTAIL COULISSA
NA24608201
555.66
0.00 VEOLIA EAU
1583
20/09/2024
FAC. 11 S0002 24 - 11051 DU
16/09/2024
463.05
92.61
555.66
10/09/2024
AD ANCIENS ATELIERS MUNICIPAU Hors Marché
8800
/0
AD ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX CURAGE REGARDS DESO
NA24610301
582.00
0.00 ESPRIT COUVERTURE ZINGUERIE
1613
25/09/2024
FAC. FAC-2024-0861 DU
13/09/2024
485.00
97.00
582.00
12/09/2024
AD ANCIENS ATELIERS MUNICIPAU Hors Marché
8991
/0
AD ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX REMISE EN ETAT TOIT 26/09/2024
NA24703101
1 100.00
0.00 DOM SERVICES
1921
04/11/2024
FAC. 2024-23-10-01 DU 23/10/2024
1 100.00
1 100.00
18/10/2024
AD ANCIENS ATELIERS RUE COMED Hors Marché
10655  /0
AD ANCIENS ATELIERS RUE COMEDIE NETTOYAGE ET RANGE
3 306.31
Total Imputation
2 938.59
367.72
3 306.31
Page 485/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
6 986.41
13 986.41
13 986.41
0.00
0.00
0.00
13 986.41
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
36.52
36.52
Sans engagement
Hors Marché
9447
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
GDE SALLE DES CORONS VERTS DESINSECTISATION TRAITE MENT DES
-36.52
-36.52
Hors Marché
19
/0
BLATTES PREVISION DE 8 INTERVENTIONS
NA23409201R
36.52
0.00 ACTIS 3D
29/12/2023
GDE SALLE DES CORONS VERTS DE Hors Marché
NA24014001
870.00
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
594
09/04/2024
FAC. F3605 DU 28/03/2024
94.69
18.94
113.63
18/12/2023
JB CHATEAU TREUFFET REMPLACEM Hors Marché
3204
/0
JB CHATEAU TREUFFET REMPLACEMENT VOLET ALUMINIUM D 10/04/2024
MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
594
09/04/2024
FAC. F3605 DU 28/03/2024
756.37
756.37
Hors Marché
3204
/0
JB CHATEAU TREUFFET REMPLACEMENT VOLET ALUMINIUM D 10/04/2024
NA24015101
1 620.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1661
02/10/2024
FAC. FA002774 DU 26/09/2024
176.31
35.26
211.57
22/12/2023
JB SALLE DES FETES DES CORONS Hors Marché
9220
/0
JB SALLE DES FETES DES CORONS VERTS NETTOYAGE GOUT
SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1661
02/10/2024
FAC. FA002774 DU 26/09/2024
1 408.43
1 408.43
Hors Marché
9220
/0
JB SALLE DES FETES DES CORONS VERTS NETTOYAGE GOUT
NA24015801
607.57
0.00 VARLET ALAIN
80
19/01/2024
FAC. 22116847 DU 11/01/2024
79.35
15.87
95.22
22/12/2023
SD SALLE DES FETES LA SOLITUD Hors Marché
635
/0
SD SALLE DES FETES LA SOLITUDE TRAVAUX ELECTRIQUES
VARLET ALAIN
80
19/01/2024
FAC. 22116847 DU 11/01/2024
633.86
633.86
Hors Marché
635
/0
SD SALLE DES FETES LA SOLITUDE TRAVAUX ELECTRIQUES
NA24019301
1 864.33
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
220
07/02/2024
FAC. F3523 DU 30/01/2024
202.90
40.58
243.48
22/12/2023
GDE PARC FENAIN REMPLACEMENT Hors Marché
1316
/0
GDE PARC FENAIN REMPLACEMENT VITRAGES EXISTANTS SU
Page 486/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
220
07/02/2024
FAC. F3523 DU 30/01/2024
1 620.85
1 620.85
Hors Marché
1316
/0
GDE PARC FENAIN REMPLACEMENT VITRAGES EXISTANTS SU
NA24020701
330.00
0.00 ADC PROTECTION
80
19/01/2024
FAC. FA3757 DU 27/12/2023
43.10
8.62
51.72
22/12/2023
GDE CHATEAU TREUFFET INTERVEN Hors Marché
634
/0
GDE CHATEAU TREUFFET INTERVENTION ALARMEEXTRACTION
ADC PROTECTION
80
19/01/2024
FAC. FA3757 DU 27/12/2023
344.28
344.28
Hors Marché
634
/0
GDE CHATEAU TREUFFET INTERVENTION ALARMEEXTRACTION
NA24187901
104.40
0.00 ADC PROTECTION
1315
29/07/2024
FAC. fa3947 DU 25/07/2024
90.77
90.77
21/02/2024
SD PAVILLON ROUX INTERVENTION Hors Marché
7289
/0
SD PAVILLON ROUX INTERVENTION ALARME INTRUSION EXT 30/07/2024
ADC PROTECTION
1315
29/07/2024
FAC. fa3947 DU 25/07/2024
11.36
2.27
13.63
Hors Marché
7289
/0
SD PAVILLON ROUX INTERVENTION ALARME INTRUSION EXT 30/07/2024
NA24188801
122.00
0.00 ADC PROTECTION
386
28/02/2024
FAC. FA3787 DU 20/02/2024
127.28
127.28
21/02/2024
SD PAVILLON ROUX INTERVENTION Hors Marché
2098
/0
SD PAVILLON ROUX INTERVENTION ALARME INTRUSION REL 29/02/2024
ADC PROTECTION
386
28/02/2024
FAC. FA3787 DU 20/02/2024
15.93
3.19
19.12
Hors Marché
2098
/0
SD PAVILLON ROUX INTERVENTION ALARME INTRUSION REL 29/02/2024
NA24229001
185.22
0.00 VEOLIA EAU
594
09/04/2024
FAC. 11 S0002 24 - 3215 DU
20/03/2024
193.23
193.23
19/03/2024
GDE CHATEAU TREUFFET VIDANGE Hors Marché
3203
/0
GDE CHATEAU TREUFFET VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
10/04/2024
VEOLIA EAU
594
09/04/2024
FAC. 11 S0002 24 - 3215 DU
20/03/2024
24.19
4.84
29.03
Hors Marché
3203
/0
GDE CHATEAU TREUFFET VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
10/04/2024
NA24236201
251.04
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
594
09/04/2024
FAC. 7002811951 DU 29/03/2024
261.91
261.91
28/03/2024
SD SALLES D'ANCHIN VERIFICATI Hors Marché
3206
/0
SD SALLES D'ANCHIN VERIFICATION DU SYSTEME SSI DE  10/04/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
594
09/04/2024
FAC. 7002811951 DU 29/03/2024
32.78
6.56
39.34
Hors Marché
3206
/0
SD SALLES D'ANCHIN VERIFICATION DU SYSTEME SSI DE  10/04/2024
NA24271001
2 240.00
0.00 GP SANICHAUFF
663
19/04/2024
FAC.  F24-1404-00060 DU 14/04/2024
2 336.95
2 336.95
08/04/2024
GDE SALLE DES FETES LA SOLITU Hors Marché
3636
/0
GDE SALLE DES FETES LA SOLITUDE MODIFICATION TUYAU 22/04/2024
GP SANICHAUFF
663
19/04/2024
FAC.  F24-1404-00060 DU 14/04/2024
292.54
58.51
351.05
Hors Marché
3636
/0
GDE SALLE DES FETES LA SOLITUDE MODIFICATION TUYAU 22/04/2024
NA24299201
162.00
0.00 VARLET ALAIN
663
19/04/2024
FAC. 22117056 DU 15/04/2024
169.01
169.01
12/04/2024
SD SALLE D'ANCHIN PETITS TRAV Hors Marché
3630
/0
SD SALLE D'ANCHIN PETITS TRAVAUX ELECTRIQUES
22/04/2024
Page 487/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VARLET ALAIN
663
19/04/2024
FAC. 22117056 DU 15/04/2024
21.16
4.23
25.39
Hors Marché
3630
/0
SD SALLE D'ANCHIN PETITS TRAVAUX ELECTRIQUES
22/04/2024
NA24317701
416.00
0.00 SIA SECURITE INCENDIE
811
22/05/2024
FAC. FAC197821 DU 16/05/2024
54.33
10.87
65.20
22/04/2024
SD SALLE D'ANCHIN REMPLACEMEN Hors Marché
4537
/0
SD SALLE D'ANCHIN REMPLACEMENT ARMOIRE CO2
23/05/2024
SIA SECURITE INCENDIE
811
22/05/2024
FAC. FAC197821 DU 16/05/2024
434.00
434.00
Hors Marché
4537
/0
SD SALLE D'ANCHIN REMPLACEMENT ARMOIRE CO2
23/05/2024
NA24329001
82.00
0.00 ADC PROTECTION
895
31/05/2024
FAC. fa3866 DU 18/05/2024
10.71
2.14
12.85
22/04/2024
SD SALLE D'ANCHIN INTERVENTIO Hors Marché
4883
/0
SD SALLE D'ANCHIN INTERVENTION ALARME INTRUSION
ADC PROTECTION
895
31/05/2024
FAC. fa3866 DU 18/05/2024
85.55
85.55
Hors Marché
4883
/0
SD SALLE D'ANCHIN INTERVENTION ALARME INTRUSION
NA24396904
33.56
0.00 INCENDIE PROTECTION SECURITE
1021
17/06/2024
FAC. FIPS24051073 DU
24/05/2024
4.51
0.90
5.41
16/05/2024
SD PARC FENAIN RECHARGE EAU P 22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 5511
/0
SD ECOLE ELEMENTAIRE BUFQUINRECHARGE EAU PULVERISE 18/06/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
1021
17/06/2024
FAC. FIPS24051073 DU
24/05/2024
29.15
29.15
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 5511
/0
SD ECOLE ELEMENTAIRE BUFQUINRECHARGE EAU PULVERISE 18/06/2024
NA24517301
576.00
0.00 ACTIS 3D
1329
31/07/2024
FAC. 2024-2708 DU 19/07/2024
125.20
125.20
10/07/2024
GDE MAISON DE QUARTIER LA ROS Hors Marché
7355
/0
GDE MAISON DE QUARTIER LA ROSERAIE TRAITEMENT DES
ACTIS 3D
1329
31/07/2024
FAC. 2024-2708 DU 19/07/2024
15.67
3.13
18.80
Hors Marché
7355
/0
GDE MAISON DE QUARTIER LA ROSERAIE TRAITEMENT DES
ACTIS 3D
1329
31/07/2024
FAC. 2024-2696 DU 19/07/2024
250.39
250.39
Hors Marché
7356
/0
GDE MAISON DE QUARTIER LA ROSERAIE TRAITEMENT DES
ACTIS 3D
1329
31/07/2024
FAC. 2024-2696 DU 19/07/2024
31.34
6.27
37.61
Hors Marché
7356
/0
GDE MAISON DE QUARTIER LA ROSERAIE TRAITEMENT DES
ACTIS 3D
1763
10/10/2024
FAC. 2024-2975 DU 30/09/2024
125.20
125.20
Hors Marché
9842
/0
GDE MAISON DE QUARTIER LA ROSERAIE TRAITEMENT DES
ACTIS 3D
1763
10/10/2024
FAC. 2024-2975 DU 30/09/2024
15.67
3.13
18.80
Hors Marché
9842
/0
GDE MAISON DE QUARTIER LA ROSERAIE TRAITEMENT DES
NA24553801
1 570.00
0.00 HELIOTRACE
1540
12/09/2024
FAC. FAC20240301 DU 26/08/2024
205.04
41.01
246.05
26/07/2024
PPE SALLE DES FETES DES CORON Hors Marché
8520
/0
PPE SALLE DES FETES DES CORONS VERTS INTERVENTION
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HELIOTRACE
1540
12/09/2024
FAC. FAC20240301 DU 26/08/2024
1 637.95
1 637.95
Hors Marché
8520
/0
PPE SALLE DES FETES DES CORONS VERTS INTERVENTION
NA24561201
693.10
0.00 THYSSENKRUPP ASCENSEURS
1483
27/08/2024
FAC. 8252222473 DU 07/08/2024
602.58
602.58
30/07/2024
SD PAVILLON ROUX REPARATION A Hors Marché
8202
/0
SD PAVILLON ROUX REPARATION ASCENSEUR A L'ARRET
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
1483
27/08/2024
FAC. 8252222473 DU 07/08/2024
75.43
15.09
90.52
Hors Marché
8202
/0
SD PAVILLON ROUX REPARATION ASCENSEUR A L'ARRET
NA24595101
90.00
0.00 ADC PROTECTION
1584
20/09/2024
FAC. FA3984 DU 03/09/2024
11.75
2.35
14.10
03/09/2024
GDE CHATEAU TREUFFET INTERVEN Hors Marché
8823
/0
GDE CHATEAU TREUFFET INTERVENTION VIDEOSURVEILLANC
ADC PROTECTION
1584
20/09/2024
FAC. FA3984 DU 03/09/2024
93.90
93.90
Hors Marché
8823
/0
GDE CHATEAU TREUFFET INTERVENTION VIDEOSURVEILLANC
NA24637101
97.00
0.00 ADC PROTECTION
1661
02/10/2024
FAC. FA4011 DU 27/09/2024
12.67
2.53
15.20
25/09/2024
SD CHATEAU TREUFFET INTERVENT Hors Marché
9219
/0
SD CHATEAU TREUFFET INTERVENTION ALARME INTRUSION
ADC PROTECTION
1661
02/10/2024
FAC. FA4011 DU 27/09/2024
101.20
101.20
Hors Marché
9219
/0
SD CHATEAU TREUFFET INTERVENTION ALARME INTRUSION
NA24662301
90.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1763
10/10/2024
FAC. FA002800 DU 08/10/2024
11.75
2.35
14.10
07/10/2024
EAE CHATEAU TREUFFET REPARATI Hors Marché
9841
/0
EAE CHATEAU TREUFFET REPARATION DESCENTE CHENEAU
SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1763
10/10/2024
FAC. FA002800 DU 08/10/2024
93.90
93.90
Hors Marché
9841
/0
EAE CHATEAU TREUFFET REPARATION DESCENTE CHENEAU
NA24692301
220.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1857
22/10/2024
FAC. FA002835 DU 21/10/2024
229.52
229.52
18/10/2024
GDE CHATEAU TREUFFET REPARATI Hors Marché
10424  /0
GDE CHATEAU TREUFFET REPARATION CHENEAU
23/10/2024
SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1857
22/10/2024
FAC. FA002835 DU 21/10/2024
28.73
5.75
34.48
Hors Marché
10424  /0
GDE CHATEAU TREUFFET REPARATION CHENEAU
23/10/2024
NA24698201
780.00
0.00 SNDBAT
1885
25/10/2024
FAC. 091590 DU 23/10/2024
678.13
678.13
17/10/2024
GDE CHATEAU TREUFFET NETTOYAG Hors Marché
10548  /0
GDE CHATEAU TREUFFET NETTOYAGE GOUTTIERES ET CHENE
SNDBAT
1885
25/10/2024
FAC. 091590 DU 23/10/2024
84.89
16.98
101.87
Hors Marché
10548  /0
GDE CHATEAU TREUFFET NETTOYAGE GOUTTIERES ET CHENE
13 040.74
Total Imputation
13 986.41
311.37
14 297.78
Page 489/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
112.00
112.00
56.00
0.00
0.00
0.00
56.00
0.00
56.00
50.00
50.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24634501
56.00
0.00 CCTAD
1668
02/10/2024
FAC. 189368 DU 07/08/2023
56.00
56.00
25/09/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE  VEHIHors Marché
9254
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUE  VEHICULE FJ 421 KH SECRET
NA24656101
56.00
0.00 CCTAD
03/10/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE VEHIC Hors Marché
112.00
Total Imputation
56.00
56.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
-20 098.78
19 901.22
12 999.06
0.00
0.00
0.00
12 999.06
0.00
6 902.16
65.32
65.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24010601
92.40
0.00 VELLOW
52
12/01/2024
FAC. SMT2023-12-0112 DU 11/12/2023
64.16
12.84
77.00
13/12/2023
2024-REPARATIONS SUR VELOS EL Hors Marché
408
/0
2024-REPARATIONS SUR VELOS ELECTRIQUES
NA24016701
247.20
0.00 SAS EUROPNEUS
4
04/01/2024
FAC. 226933 DU 19/12/2023
206.00
41.20
247.20
14/12/2023
2024-REPARATION CREVAISONdevi Hors Marché
92
/0
2024-REPARATION CREVAISONdevis 01.018411
04/01/2024
NA24043601
138.00
0.00 EDHD HYDRO-MAINTENANCE
70
17/01/2024
FAC. 21875 DU 30/12/2023
115.00
23.00
138.00
08/01/2024
2024-REPARATION VERROU DEVIS Hors Marché
554
/0
2024-REPARATION VERROU devis AF242132 - DL 629 VJ
NA24058301
900.00
0.00 CHRONOTECH SERVICES
70
17/01/2024
FAC. 1304193 DU 11/12/2023
51.67
10.33
62.00
11/01/2024
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS Hors Marché
546
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS
CHRONOTECH SERVICES
207
06/02/2024
FAC. 1304281 DU 24/01/2024
53.33
10.67
64.00
Hors Marché
1242
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS
CHRONOTECH SERVICES
207
06/02/2024
FAC. 1304290 DU 26/01/2024
53.33
10.67
64.00
Hors Marché
1243
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS
CHRONOTECH SERVICES
783
16/05/2024
FAC. 1304503 DU 19/04/2024
53.33
10.67
64.00
Hors Marché
4349
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS
CHRONOTECH SERVICES
923
04/06/2024
FAC. 1304534 DU 03/05/2024
53.33
10.67
64.00
Hors Marché
5027
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS
05/06/2024
CHRONOTECH SERVICES
1204
12/07/2024
FAC. 1304669 DU 19/06/2024
53.33
10.67
64.00
Hors Marché
6609
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS
CHRONOTECH SERVICES
1613
25/09/2024
FAC. 1304834 DU 06/09/2024
53.33
10.67
64.00
Hors Marché
8974
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS
26/09/2024
Page 491/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHRONOTECH SERVICES
1883
25/10/2024
FAC. 1304932 DU 11/10/2024
53.33
10.67
64.00
Hors Marché
10530  /0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS
CHRONOTECH SERVICES
1883
25/10/2024
FAC. 1304940 DU 15/10/2024
53.33
10.67
64.00
Hors Marché
10531  /0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS
NA24094301
1 500.00
0.00 CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 193098 DU 05/08/2024
55.00
11.00
66.00
23/01/2024
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLHors Marché
8719
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 192931 DU 17/07/2024
55.00
11.00
66.00
Hors Marché
8720
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 192347 DU 31/05/2024
55.00
11.00
66.00
Hors Marché
8721
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 191970 DU 30/04/2024
16.67
3.33
20.00
Hors Marché
8722
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 192056 DU 07/05/2024
16.67
3.33
20.00
Hors Marché
8723
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 192946 DU 18/07/2024
55.00
11.00
66.00
Hors Marché
8724
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 193174 DU 14/08/2024
55.00
11.00
66.00
Hors Marché
8725
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 191643 DU 28/03/2024
16.67
3.33
20.00
Hors Marché
8726
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 189164 DU 13/07/2023
46.66
9.34
56.00
Hors Marché
8727
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 189205 DU 19/07/2023
16.67
3.33
20.00
Hors Marché
8728
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1575
19/09/2024
FAC. 189231 DU 21/07/2023
16.67
3.33
20.00
Hors Marché
8729
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
CCTAD
1613
25/09/2024
FAC. 190562 DU 07/12/2023
55.00
11.00
66.00
Hors Marché
8966
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CCTAD
1613
25/09/2024
FAC. 190594 DU 11/12/2023
56.00
56.00
Hors Marché
8967
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
26/09/2024
CCTAD
1613
25/09/2024
FAC. 189369 DU 07/08/2024
16.67
3.33
20.00
Hors Marché
8970
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
26/09/2024
CCTAD
1613
25/09/2024
FAC. 189430 DU 17/08/2023
56.00
56.00
Hors Marché
8971
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
26/09/2024
CCTAD
1613
25/09/2024
FAC. 189445 DU 18/08/2023
20.00
20.00
Hors Marché
8972
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
26/09/2024
CCTAD
1613
25/09/2024
FAC. 189543 DU 29/08/2023
20.00
20.00
Hors Marché
8973
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
26/09/2024
CCTAD
1613
25/09/2024
FAC. 193579 DU 23/09/2024
12.50
2.50
15.00
Hors Marché
8981
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VLvoir listing
26/09/2024
NA24141301
105.60
0.00 BLANQUART GARAGE
263
12/02/2024
FAC. 348836 DU 02/02/2024
88.00
17.60
105.60
07/02/2024
2024-REVISION ZOE  FZ 631 VED Hors Marché
1455
/0
2024-REVISION ZOE  FZ631VE DEVIS 110381
NA24176201
3 870.22
0.00 COMOTEQ
905
03/06/2024
FAC. FB0136 DU 28/05/2024
3 225.18
645.04
3 870.22
15/02/2024
2024-REPARATION MOTEUR SALEUS Hors Marché
4946
/0
2024-REPARATION MOTEUR SALEUSE DEVIS DE4274
NA24210501
1 852.79
0.00 SOCIETE SOFIMA
421
11/03/2024
FAC. CC020155/R24 DU 29/02/2024
1 543.99
308.80
1 852.79
29/02/2024
2024-REVISION MANITOUdevis CC Hors Marché
2323
/0
2024-REVISION MANITOUdevis CC00058423-R
NA24227801
334.46
0.00 SAS EUROPNEUS
566
05/04/2024
FAC. 228479 DU 29/03/2024
278.72
55.74
334.46
11/03/2024
2024-DEPANNAGE CREVAISON  MANHors Marché
3045
/0
2024-DEPANNAGE CREVAISON  MANITOU devis 01.018545
NA24247101
269.69
0.00 RENAULT DOUAI VI
566
05/04/2024
FAC. 112110 DU 30/03/2024
224.74
44.95
269.69
19/03/2024
2024-MISE EN CONFORMITE  CC48Hors Marché
3044
/0
2024-MISE EN CONFORMITE  CC481LLdevis 5008132
NA24299901
900.00
0.00 DOUAISIS CONTROLE AUTO
645
16/04/2024
FAC. 136596 DU 22/03/2024
50.00
10.00
60.00
12/04/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHI Hors Marché
3483
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
765
13/05/2024
FAC. 137192 DU 03/05/2024
51.67
10.33
62.00
Hors Marché
4223
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1102
21/06/2024
FAC. 137574 DU 28/05/2024
25.00
5.00
30.00
Hors Marché
5917
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
24/06/2024
Page 493/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1177
09/07/2024
FAC. 137778 DU 07/06/2024
20.83
4.17
25.00
Hors Marché
6396
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1210
12/07/2024
FAC. 138256 DU 04/07/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
6665
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1276
22/07/2024
FAC. 137710 DU 04/06/2024
25.00
5.00
30.00
Hors Marché
7142
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1471
26/08/2024
FAC. 138808 DU 07/08/2024
25.00
5.00
30.00
Hors Marché
8103
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1471
26/08/2024
FAC. 138551 DU 22/07/2024
51.67
10.33
62.00
Hors Marché
8105
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1471
26/08/2024
FAC. 138516 DU 19/07/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
8106
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1471
26/08/2024
FAC. 138364 DU 10/07/2024
25.00
5.00
30.00
Hors Marché
8107
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1471
26/08/2024
FAC. 138445 DU 15/07/2024
51.67
10.33
62.00
Hors Marché
8109
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1471
26/08/2024
FAC. 138384 DU 11/07/2024
25.00
5.00
30.00
Hors Marché
8110
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1572
18/09/2024
FAC. 138970 DU 20/08/2024
51.67
10.33
62.00
Hors Marché
8683
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1572
18/09/2024
FAC. 139074 DU 28/08/2024
25.00
5.00
30.00
Hors Marché
8684
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES ATM
NA24349401
285.66
0.00 RENAULT DOUAI VI
744
06/05/2024
FAC. 112378 DU 29/04/2024
238.05
47.61
285.66
22/04/2024
2024-CONTROLE TRAIN AVANT  AGHors Marché
4029
/0
2024-CONTROLE TRAIN AVANT  AG 808 JK devis 63393
NA24439701
908.68
0.00 RENAULT DOUAI VI
969
10/06/2024
FAC. 112864 DU 31/05/2024
757.23
151.45
908.68
04/06/2024
2024-VIDANGE BOITE DE VITESSE Hors Marché
5275
/0
2024-VIDANGE BOITE DE VITESSE devis 63619
11/06/2024
NA24667401
2 861.76
0.00 RENAULT DOUAI VI
1933
04/11/2024
FAC. 114706 DU 24/10/2024
2 384.80
476.96
2 861.76
10/10/2024
2024-TRAVAUX CIRCUIT FREINS A Hors Marché
10734  /0
2024-TRAVAUX CIRCUIT FREINS ATMdevis 5008418
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24708201
244.80
0.00 COMOTEQ
17/10/2024
2024-REPARATION FAISCEAU ELEC Hors Marché
NA24784901
102.00
0.00 VELLOW
2024
18/11/2024
FAC. SMT2024-11-0122 DU 08/11/2024
102.00
102.00
15/11/2024
2024-REPARATION CHARGEURS VEL Hors Marché
11321  /0
2024-REPARATION CHARGEURS VELOS ELECTRIQUES devis  19/11/2024
14 613.26
Total Imputation
10 874.87
2 124.19
12 999.06
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
209.60
209.60
209.60
0.00
0.00
0.00
209.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24355301
147.60
0.00 BLANQUART GARAGE
752
07/05/2024
FAC. 349725 DU 24/04/2024
123.00
24.60
147.60
26/04/2024
2024-REVISION DE 459 ZP devis
Hors Marché
4117
/0
2024-REVISION DE 459 ZP devis 939688
NA24498801
62.00
0.00 DOUAISIS CONTROLE AUTO
1152
03/07/2024
FAC. 137497 DU 24/05/2024
51.67
10.33
62.00
26/06/2024
2024_ CONTROLE TECHNIQUE DE 4 Hors Marché
6229
/0
2024_ CONTROLE TECHNIQUE DE 459ZP
209.60
Total Imputation
174.67
34.93
209.60
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS MOBILIER       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
-559.89
7 440.11
7 440.11
0.00
0.00
0.00
7 440.11
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24047301
144.65
0.00 SMF SERVICES
143
30/01/2024
FAC. 12517885 DU 24/01/2024
120.54
24.11
144.65
09/01/2024
GDE HOTEL DE VILLE DEPANNAGE Hors Marché
976
/0
GDE HOTEL DE VILLE DEPANNAGE PORTE AUTOMATIQUE P59 31/01/2024
NA24063701
7 221.66
0.00 SMF SERVICES
99
24/01/2024
FAC. 12909780 DU 27/12/2023
2 912.18
582.44
3 494.62
15/01/2024
GDE ENTRETIEN ET DEPANNAGE SU Hors Marché
738
/0
GDE ENTRETIEN ET DEPANNAGE SUR LES PORTES ET PORTA
SMF SERVICES
1328
31/07/2024
FAC. 12910427 DU 10/07/2024
3 105.87
621.17
3 727.04
Hors Marché
7341
/0
GDE ENTRETIEN ET DEPANNAGE SUR LES PORTES ET PORTA
NA24090001
73.80
0.00 SMF SERVICES
285
14/02/2024
FAC. 12517943 DU 31/01/2024
61.50
12.30
73.80
25/01/2024
GDE HOTEL DE VILLE DEPANNAGE Hors Marché
1551
/0
GDE HOTEL DE VILLE DEPANNAGE PORTE AUTOMATIQUE MIS
7 440.11
Total Imputation
6 200.09
1 240.02
7 440.11
Page 497/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 300.00
1 300.00
1 209.75
0.00
0.00
0.00
1 209.75
0.00
90.25
93.06
93.06
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 020 - LOT 1
-491.32
-98.27
-589.59
Sans engagement
Hors Marché
31
/122
NA23188201R
589.59
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
241.22
48.24
289.46
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 020 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/1
NA23188201R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 020 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
250.08
50.02
300.10
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/1
NA23188201R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 020 - LOT 1  29/01/2024
NA24341601
1 209.78
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
251.23
50.24
301.47
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 020 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/1
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
252.38
50.48
302.86
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/1
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
249.98
49.99
299.97
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/1
NA24341601 - CHAUFFAGE 2024 - 020 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
254.57
50.91
305.48
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /1
NA24341601 - CHAUFFAGE 2024 - 020 - LOT 1 - P3/1
1 799.37
Total Imputation
1 008.14
201.61
1 209.75
Page 498/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS MOBILIER       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
-344.20
1 155.80
1 155.80
0.00
0.00
0.00
1 155.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24102201
492.00
0.00 HDC
177
02/02/2024
FAC. 90989 DU 25/01/2024
233.25
46.65
279.90
31/01/2024
Réparation et maintenance cui
Hors Marché
1128
/0
Réparation et maintenance cuisine Coron vert
05/02/2024
HDC
177
02/02/2024
FAC. 90990 DU 25/01/2024
176.75
35.35
212.10
Hors Marché
1129
/0
Réparation et maintenance cuisine Coron vert
05/02/2024
NA24197801
177.60
0.00 3C NORD
407
04/03/2024
FAC. 3400331 DU 27/02/2024
114.00
22.80
136.80
02/03/2024
Diagnostic et réparation vann
Hors Marché
2202
/0
Diagnostic et réparation vanne de gaz- Treuffet
NA24405101
426.00
0.00 NET EXPRESS
898
03/06/2024
FAC. 34 DU 03/05/2024
355.00
71.00
426.00
31/05/2024
Nettoyage de panneaux rideaux
Hors Marché
4895
/0
Nettoyage de panneaux rideaux
NA24626101
101.00
0.00 SARL ANTOINE
1797
16/10/2024
FAC. 2024/09 DU 29/09/2024
101.00
101.00
20/09/2024
nettoyage de costumes pour éq
Hors Marché
10068  /0
nettoyage de costumes pour équipes
1 196.60
Total Imputation
980.00
175.80
1 155.80
Page 499/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-380.00
620.00
619.20
0.00
0.00
0.00
619.20
0.00
0.80
99.87
99.87
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24425901
619.20
0.00 QUADIENT FRANCE
1066
19/06/2024
FAC. 2112597260 DU 31/05/2024
516.00
103.20
619.20
28/05/2024
Forfait deplacement trajet
Hors Marché
5761
/0
Forfait deplacement trajet
619.20
Total Imputation
516.00
103.20
619.20
Page 500/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 213.20
4 213.20
4 213.20
0.00
0.00
0.00
4 213.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24010101
459.00
0.00 SAEM
1
03/01/2024
FAC. 48530 DU 11/12/2023
382.50
76.50
459.00
13/12/2023
1/ AT MUNICIPAUX 020 61558REP Hors Marché
3
/0
1/ AT MUNICIPAUX 020 61558REPARATION MACHINE OUTIL 04/01/2024
NA24093901
1 094.04
0.00 SAEM
752
07/05/2024
FAC. 49446 DU 22/04/2024
911.70
182.34
1 094.04
23/01/2024
1/ AT MUNICIPAUX - 020 61558R
Hors Marché
4105
/0
1/ AT MUNICIPAUX - 020 61558REPARATION DE LA SCIE
NA24220401
118.32
0.00 SAEM
487
21/03/2024
FAC. 49199 DU 16/03/2024
98.60
19.72
118.32
11/03/2024
1/ AT BAT - 02061558REPARATIO Hors Marché
2656
/0
1/ AT BAT - 02061558REPARATION DEMACHINE EN MENUIS
NA24614001
648.00
0.00 DELOBELLE
1575
19/09/2024
FAC. 14811 DU 10/09/2024
540.00
108.00
648.00
12/09/2024
FS [VOI] - REFECTION D'HORODA Hors Marché
8737
/0
FS [VOI] - REFECTION D'HORODATEUR
NA24623801
1 620.00
0.00 SAEM
2127
26/11/2024
FAC. 50954 DU 25/11/2024
1 350.00
270.00
1 620.00
23/09/2024
FS [BAT] - ENTRETIEN DES MACH Hors Marché
11873  /0
FS [BAT] - ENTRETIEN DES MACHINES AT. MENUISERIE
27/11/2024
NA24633101
273.84
0.00 SAEM
1697
04/10/2024
FAC. 50641 DU 01/10/2024
228.20
45.64
273.84
23/09/2024
FS [BAT] - REPARATION D'UNE P Hors Marché
9565
/0
FS [BAT] - REPARATION D'UNE PERCEUSE
4 213.20
Total Imputation
3 511.00
702.20
4 213.20
Page 501/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
5 402.42
8 402.42
8 402.42
0.00
0.00
0.00
8 402.42
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24202901
1 196.57
0.00 SMF SERVICES
554
03/04/2024
FAC. 12002702 DU 21/03/2024
997.14
199.43
1 196.57
29/02/2024
GDE ATELIERS MUNICIPAUX TRAVA Hors Marché
2925
/0
GDE ATELIERS MUNICIPAUX TRAVAUX SUR PORTAIL BATTAN 15/04/2024
NA24515601
945.53
0.00 SMF SERVICES
1328
31/07/2024
FAC. 12002914 DU 25/07/2024
787.94
157.59
945.53
04/07/2024
GDE ATELIERS MUNICIPAUX TRAVA Hors Marché
7345
/0
GDE ATELIERS MUNICIPAUX TRAVAUX SUR PORTE CA-57031
NA24545801
2 808.66
0.00 SMF SERVICES
1764
10/10/2024
FAC. 12003023 DU 30/09/2024
2 340.55
468.11
2 808.66
18/07/2024
GDE ATELIERS MUNICIPAUX REPAR Hors Marché
9861
/0
GDE ATELIERS MUNICIPAUX REPARATION PORTE HANGAR LO
NA24581701
1 600.39
0.00 SMF SERVICES
1972
08/11/2024
FAC. 12003091 DU 31/10/2024
1 333.66
266.73
1 600.39
30/08/2024
GDE ATELIERS MUNICIPAUX  REMP
Hors Marché
11039  /0
GDE ATELIERS MUNICIPAUX  REMPLACEMENT MOTEUR AXE D 12/11/2024
NA24587401
1 677.14
0.00 SMF SERVICES
1856
22/10/2024
FAC. 12003042 DU 17/10/2024
1 397.62
279.52
1 677.14
30/08/2024
GDE ATELIERS MUNICIPAUX REPAR Hors Marché
10413  /0
GDE ATELIERS MUNICIPAUX REPARATION PORTE DU LOCAL  23/10/2024
NA24625301
174.13
0.00 SMF SERVICES
1764
10/10/2024
FAC. 12518791 DU 30/09/2024
145.11
29.02
174.13
19/09/2024
GDE ATELIERS MUNICIPAUX DEPAN Hors Marché
9860
/0
GDE ATELIERS MUNICIPAUX DEPANNAGE PORTE AUTOMATIQU
8 402.42
Total Imputation
7 002.02
1 400.40
8 402.42
Page 502/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
800.00
545.79
0.00
0.00
0.00
545.79
0.00
254.21
68.22
68.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - ATBAT 020 - LOT 1
-221.65
-44.33
-265.98
Sans engagement
Hors Marché
31
/143
NA23193801R
265.98
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
108.82
21.76
130.58
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - ATBAT 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/17
NA23193801R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - ATBAT 020 -  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
112.83
22.57
135.40
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/17
NA23193801R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - ATBAT 020 -  29/01/2024
NA24344301
545.79
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
113.35
22.67
136.02
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - ATBAT 020 - 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/17
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
113.87
22.77
136.64
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/17
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
112.77
22.55
135.32
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7479
/4
NA24344301 - CHAUFFAGE 2024 - ATBAT 020 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
114.84
22.97
137.81
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /17
NA24344301 - CHAUFFAGE 2024 - ATBAT 020 - LOT 1 -
811.77
Total Imputation
454.83
90.96
545.79
Page 503/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
987.96
987.96
974.64
0.00
0.00
0.00
974.64
0.00
13.32
98.65
98.65
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24239101
432.36
0.00 NILFISK ADVANCE SA
1360
05/08/2024
FAC. 3101937118 DU 02/04/2024
360.30
72.06
432.36
28/03/2024
REPARATION AUTOLAVEUSE NILFIS Hors Marché
7461
/0
REPARATION AUTOLAVEUSE NILFISK château Treuffet
NA24472101
555.60
0.00 NILFISK ADVANCE SA
1360
05/08/2024
FAC. 3102052605 DU 17/07/2024
451.90
90.38
542.28
19/06/2024
Réparation autolaveuse salle
Hors Marché
7468
/0
Réparation autolaveuse salle Fenain
987.96
Total Imputation
812.20
162.44
974.64
Page 504/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 600.00
1 600.00
1 343.26
0.00
0.00
0.00
1 343.26
0.00
256.74
83.95
83.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALLE 020 - LOT 1
-531.97
-531.97
Sans engagement
Hors Marché
21
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALLE 020 - LOT 2
-122.63
-122.63
Hors Marché
21
/0
NA23194501R
531.97
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
111
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
232.12
232.12
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALL 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
821
/0
NA23194501R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALLE 020 - 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
111
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
29.05
5.81
34.86
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
821
/0
NA23194501R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALLE 020 - 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
117
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
30.13
6.02
36.15
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
838
/0
NA23194501R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALLE 020 - 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
117
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
240.67
240.67
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
838
/0
NA23194501R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALLE 020 - 29/01/2024
NA23194601R
122.63
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
111
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
53.49
53.49
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALL 17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 822
/0
NA23194601R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALLE 020 - 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
111
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
6.70
1.34
8.04
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 822
/0
NA23194601R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALLE 020 - 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
117
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
55.50
55.50
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 839
/0
NA23194601R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALLE 020 - 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
117
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
6.94
1.39
8.33
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 839
/0
NA23194601R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TSALLE 020 - 29/01/2024
Page 505/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24344601
1 091.63
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
855
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
30.25
6.04
36.29
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4729
/0
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
855
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
241.81
241.81
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4729
/0
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
913
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
30.40
6.08
36.48
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4982
/0
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
913
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
242.89
242.89
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4982
/0
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1362
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
30.11
6.02
36.13
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7482
/0
NA24344601 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1362
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
240.54
240.54
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7482
/0
NA24344601 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1924
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
30.67
6.14
36.81
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10701  /0
NA24344601 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1924
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
244.96
244.96
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10701  /0
NA24344601 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 1 -
NA24346201
251.63
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
855
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
6.98
1.39
8.37
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - 17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4730
/0
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
855
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
55.75
55.75
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4730
/0
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
913
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
7.01
1.40
8.41
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4983
/0
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
913
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
55.99
55.99
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4983
/0
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1362
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
6.94
1.39
8.33
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7483
/0
NA24346201 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 2 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1362
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
55.42
55.42
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7483
/0
NA24346201 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 2 -
Page 506/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1924
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
7.07
1.41
8.48
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10702  /0
NA24346201 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 2 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1924
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
56.47
56.47
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10702  /0
NA24346201 - CHAUFFAGE 2024 - TSALLE 020 - LOT 2 -
1 997.86
Total Imputation
1 343.26
44.43
1 387.69
Page 507/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 000.00
6 944.89
76 944.89
76 944.89
0.00
0.00
0.00
76 944.89
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUXVERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLA
-10 486.66
-2 097.33
-12 583.99
Sans engagement
Hors Marché
31
/230
TIONS TECHNIQUES ELECTRICITE ANNEE 2023
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX  VERIFICATION DES APPAREILS  DE CUISS
-185.39
-37.08
-222.47
Hors Marché
31
/233
ON
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFICATION PERIODIQUE DES  INSTALLA
-2 205.71
-441.14
-2 646.85
Hors Marché
31
/233
TIONS DE GAZ ET CHAUFFAGE
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE ASCENSEURS ET M ONTE-CHAR
-2 412.99
-2 412.99
Hors Marché
31
/180
GES ANNEE 2023
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE SSI ET PORTES M ARQUE CHU
-7 480.00
-1 496.00
-8 976.00
Hors Marché
32
/2
BB
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFICATION PERIODIQUE DES  INSTALLA
19 111.97
3 822.39
22 934.36
Hors Marché
12796  /64
TIONS ELECTRIQUES DESENFUMAGE ET CUISSON
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
SD MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES 202 4
1 468.74
293.75
1 762.49
Hors Marché
12796  /64
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALL
4 946.70
989.34
5 936.04
Hors Marché
12796  /64
ATIONS ELECTRIQUES DESENFUMAGE ET CUISSON
21/01/2025
NA23287601R
2 412.99
0.00 THYSSENKRUPP ASCENSEURS
47
12/01/2024
FAC. CEH8252053171 DU
11/12/2023
2 030.05
382.94
2 412.99
29/12/2023
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTE 20024-2-01 MAINTENANCE DES ASCENSEURS E 388
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE ASCENSEURS ET M
NA23480501R
12 583.99
0.00 APAVE NORD OUEST SAS
166
01/02/2024
FAC. 2023057697 DU 15/06/2023
11 450.24
2 290.05
13 740.29
29/12/2023
SD BATIMENTS COMMUNAUXVERIFIC 20033-0-01 VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES
1060
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUXVERIFICATION PERIODIQUE DES
Page 508/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23491401R
222.47
0.00 APAVE NORD OUEST SAS
166
01/02/2024
FAC. 2023058613 DU 19/06/2023
202.43
40.49
242.92
29/12/2023
SD BATIMENTS COMMUNAUX  VERIF20033-0-03 VÉRIFICATION ANNUELLE DES AP 1062
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX  VERIFICATION DES APPAREILS
NA23491601R
2 646.85
0.00 APAVE NORD OUEST SAS
166
01/02/2024
FAC. 2023058137 DU 16/06/2023
2 408.39
481.68
2 890.07
29/12/2023
SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFI 20033-0-02 VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES
1061
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFICATION PERIODIQUE DES
NA23757601R
8 976.00
0.00 SOREHAL
642
16/04/2024
FAC. 134176 DU 01/03/2024
8 033.52
1 606.70
9 640.22
29/12/2023
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTE 21048-1-01 Maintenance des systémes de
3454
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE SSI ET PORTES M
NA24190001
2 180.65
0.00 SOREHAL
642
16/04/2024
FAC. 134175 DU 01/03/2024
1 817.21
363.44
2 180.65
21/02/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTE 21048-1-03 Maintenance des installation
3455
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE SSI PORTES ET M
NA24218601
12 242.99
0.00 INCENDIE PROTECTION SECURITE
667
22/04/2024
FAC. FIPS24040298 DU
05/04/2024
10 202.49
2 040.50
12 242.99
05/03/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTE 22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 3673
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE EXTINCTEURS
NA24230901
4 540.21
0.00 DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
767
13/05/2024
FAC. 24005089 DU 05/03/2024
3 783.51
756.70
4 540.21
19/03/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTE 21048-2-02 Maintenace des systémes de s
4238
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE SSI ANNEE 2024
NA24267901
9 900.00
0.00 THYSSENKRUPP ASCENSEURS
639
16/04/2024
FAC. CEH8252118097 DU
21/03/2024
2 455.48
2 455.48
28/03/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTE 20024-3-01 MAINTENANCE DES ASCENSEURS E 3430
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE DES ASCENSEURS
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
1110
25/06/2024
FAC. CEH8252174964 DU
10/06/2024
2 065.80
389.68
2 455.48
20024-3-01 MAINTENANCE DES ASCENSEURS E 5979
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE DES ASCENSEURS  26/06/2024
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
1269
19/07/2024
FAC. CEH8252188741 DU
15/07/2024
110.83
22.17
133.00
20024-3-01 MAINTENANCE DES ASCENSEURS E 7119
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE DES ASCENSEURS
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
1559
17/09/2024
FAC. CEH8252235153 DU
09/09/2024
2 398.30
456.18
2 854.48
20024-3-01 MAINTENANCE DES ASCENSEURS E 8637
/0
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE DES ASCENSEURS
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
1954
06/11/2024
FAC. CEH8252272652 DU
24/10/2024
618.92
117.73
736.65
20024-3-01 MAINTENANCE DES ASCENSEURS E 10847  /0
SD BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE DES ASCENSEURS  08/11/2024
NA24309001
37 419.55
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1965
07/11/2024
FAC. 7003630996 DU 23/09/2024
1 624.34
324.87
1 949.21
15/04/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFI Hors Marché
10904  /0
SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFICATION PERIODIQUE DES 08/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2008
15/11/2024
FAC. 7003896280 DU 07/11/2024
10 446.65
2 089.33
12 535.98
Hors Marché
11212  /0
SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFICATION PERIODIQUE DES 18/11/2024
NA24618201
2 143.68
0.00 SIA SECURITE INCENDIE
1555
16/09/2024
FAC. FAC201534 DU 06/09/2024
1 786.40
357.28
2 143.68
12/09/2024
SD MAINTENANCE PREVENTIVE DES 21048-2-04 Maintenance des systémes de
8630
/0
SD MAINTENANCE PREVENTIVE DES SYSTEMES DE DESENFUM
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24626001
5 936.04
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
23/09/2024
SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFI Hors Marché
NA24768401
1 762.49
0.00 OTIS
08/11/2024
SD MAINTENANCE DES ASCENSEURS 24030-0-01 MAINTENANCE DES ASCENSEURS E
102 967.91
Total Imputation
64 191.22
12 753.67
76 944.89
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DGS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 2
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
360.00
1.86
361.86
361.86
0.00
0.00
0.00
361.86
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-00004
353.90
0.00 QUADIENT FRANCE
790
16/05/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 14/05/2024
301.55
60.31
361.86
01/12/2023
CONTRAT DE MAINTENANCE DE L'O Hors Marché
4398
/0
NA24-00004 - CONTRAT DE MAINTENANCE DE L'OUVRE LET
353.90
Total Imputation
301.55
60.31
361.86
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 250.00
-1 884.14
1 365.86
1 365.86
0.00
0.00
0.00
1 365.86
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24510301
1 365.86
0.00 ADS
1360
05/08/2024
FAC. FCHAR240903 DU 31/07/2024
1 138.22
227.64
1 365.86
04/07/2024
Maintenance des hottes des sa
Hors Marché
7462
/0
Maintenance des hottes des salles
1 365.86
Total Imputation
1 138.22
227.64
1 365.86
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 500.00
-3 280.00
4 220.00
4 211.46
0.00
0.00
0.00
4 211.46
0.00
8.54
99.80
99.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24461201
2 928.66
0.00 TOKHEIM SERVICES FRANCE SA
1058
19/06/2024
FAC. 92503309 DU 10/06/2024
2 440.55
488.11
2 928.66
17/06/2024
2024-MAINTENANCE DES EQUIPEME Hors Marché
5703
/0
2024-MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE LA STATION SER
NA24557001
1 282.80
0.00 SOCIETE MTMI
1471
26/08/2024
FAC. 2408003 DU 06/08/2024
1 069.00
213.80
1 282.80
26/07/2024
2024-CONTRAT DE MAINTENANCE Hors Marché
8129
/0
2024-CONTRAT DE MAINTENANCE  ANNUEL 01/08/24 au 31
4 211.46
Total Imputation
3 509.55
701.91
4 211.46
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
185 813.00
11 084.50
196 897.50
195 393.83
0.00
0.00
0.00
195 393.83
0.00
1 503.67
99.24
99.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 623.24
4 623.24
Sans engagement
Hors Marché
9390
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
maintenance covadis
-3 666.67
-733.33
-4 400.00
Hors Marché
31
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
maintenance telephonie
-3 786.03
-757.21
-4 543.24
Hors Marché
31
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
maintenance covadis
3 666.67
733.33
4 400.00
Hors Marché
12796  /64
21/01/2025
NA23053101R
4 320.00
0.00 SOGELINK ENGINEERING
894
31/05/2024
FAC. SE2024013845 DU
22/05/2024
3 600.00
720.00
4 320.00
29/12/2023
maintenance covadis
Hors Marché
4863
/0
maintenance covadis
NA23054701R
4 543.24
0.00 NXO FRANCE
29/12/2023
maintenance telephonie
Hors Marché
NA24038502
2 900.00
0.00 ARPEGE
823
23/05/2024
FAC. FC24050053 DU 13/05/2024
2 037.79
407.56
2 445.35
03/01/2024
maintenance electio-cimmetier
Hors Marché
4594
/2
maintenance arpege enfance
NA24038601
1 529.00
0.00 JES
263
12/02/2024
FAC. FCNJCxxxxxxxxxx DU
23/01/2024
1 230.68
246.14
1 476.82
03/01/2024
maintenance planitech
Hors Marché
1464
/0
maintenance planitech
NA24038701
17 000.00
0.00 SA DIGITECH
352
22/02/2024
FAC. 240222324 DU 21/02/2024
14 490.97
2 898.19
17 389.16
03/01/2024
maintenance Digitech
Hors Marché
1950
/0
maintenance Digitech
NA24038801
23 600.00
0.00 CIRIL
72
18/01/2024
FAC. 2401-abo-000901 DU
03/01/2024
9 383.99
1 876.80
11 260.79
03/01/2024
maintenance Ciril
Hors Marché
606
/0
maintenance Ciril
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CIRIL
1210
12/07/2024
FAC. 2407-abo-000270 DU
05/07/2024
9 383.87
1 876.77
11 260.64
Hors Marché
6658
/0
maintenance Ciril
NA24038901
12 507.73
0.00 INETUM SOFTWARE FRANCE
722
30/04/2024
FAC. 4100050356 DU 26/04/2024
11 423.11
2 284.62
13 707.73
03/01/2024
maintenance Colbert
Hors Marché
3921
/0
maintenance Colbert
23/05/2024
NA24039001
3 960.00
0.00 FININDEV
397
29/02/2024
FAC. FI24/02/00008 DU
26/02/2024
3 300.00
660.00
3 960.00
03/01/2024
maintenance Finindev
Hors Marché
2129
/0
maintenance Finindev
NA24039101
7 860.00
0.00 INETUM SOFTWARE FRANCE
304
15/02/2024
FAC. 4100045328 DU 08/02/2024
6 195.75
1 239.15
7 434.90
03/01/2024
maintenance Cartads
Hors Marché
1650
/0
NA24039101 - maintenance Cartads
NA24039201
8 400.00
0.00 INETUM SOFTWARE FRANCE
74
18/01/2024
FAC. 4100041544 DU 15/12/2023
7 000.00
1 400.00
8 400.00
03/01/2024
Maintenance Cart@DS Gofolio
Hors Marché
612
/0
Maintenance Cart@DS Gofolio
NA24039301
525.00
0.00 AZ PRINTERS
176
02/02/2024
FAC. FA04739 DU 04/01/2024
525.00
105.00
630.00
03/01/2024
maintenance traceur
C23047-0-01 MAINTENANCE D'UN TRACEUR HP 1114
/0
maintenance traceur
NA24039401
8 255.50
0.00 CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
1143
01/07/2024
FAC. FC2406-LIL0148 DU
12/06/2024
7 452.00
1 490.40
8 942.40
03/01/2024
maintenance HP par Cheops
Hors Marché
6142
/0
maintenance HP par Cheops
NA24039501
3 697.48
0.00 INCOTEC
706
26/04/2024
FAC. 31576 DU 24/04/2024
3 090.12
618.02
3 708.14
03/01/2024
maintenance incotech
Hors Marché
3863
/0
maintenance incotech
NA24039601
3 851.42
0.00 GAC  IP - BERGER LEVRAULT
464
18/03/2024
FAC. FA00000582 DU 08/03/2024
3 266.64
653.33
3 919.97
03/01/2024
maintenance SIP
Hors Marché
2562
/0
maintenance SIP
NA24039701
3 279.00
0.00 LOGITUD SOLUTIONS
474
19/03/2024
FAC. LS2404651 DU 15/03/2024
2 746.80
549.36
3 296.16
03/01/2024
maintenance logitud
Hors Marché
2598
/0
maintenance logitud
NA24040501
5 846.96
0.00 RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES
335
20/02/2024
FAC. 24FC163 DU 16/02/2024
5 106.35
1 021.27
6 127.62
03/01/2024
maintenance Regard
Hors Marché
1838
/0
maintenance Regard
NA24040801
11 471.33
0.00 SRCI
1574
19/09/2024
FAC. 26893 DU 13/09/2024
9 506.19
1 901.24
11 407.43
03/01/2024
maintenance SRCI
Hors Marché
8707
/0
maintenance SRCI
SRCI
1797
16/10/2024
FAC. 27247 DU 15/10/2024
750.00
150.00
900.00
Hors Marché
10074  /0
maintenance SRCI
NA24040901
9 337.08
0.00 GEOCONCEPT
620
12/04/2024
FAC. FA096779 DU 22/01/2024
7 885.83
1 577.17
9 463.00
03/01/2024
maintenance nomadia
Hors Marché
3366
/0
maintenance nomadia
15/04/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24041001
4 400.00
0.00 SOGELINK ENGINEERING
03/01/2024
maintenance covadis
Hors Marché
NA24041401
1 578.00
0.00 SAIFA BLANGY
1972
08/11/2024
FAC. 280470 DU 31/10/2024
1 315.00
263.00
1 578.00
10/09/2024
maintenance Saifa
Hors Marché
11037  /0
maintenance Saifa
12/11/2024
NA24041601
20 468.40
0.00 ARAMYS SARL
352
22/02/2024
FAC. F-015865 DU 19/02/2024
17 057.00
3 411.40
20 468.40
25/01/2024
maintenance stormshield 3 ans
Hors Marché
1941
/0
maintenance stormshield 3 ans
26/02/2024
NA24041801
27 324.00
0.00 ARAMYS SARL
706
26/04/2024
FAC. F-016216 DU 24/04/2024
13 465.40
2 693.08
16 158.48
03/01/2024
maintenance minisoc
Hors Marché
3872
/0
maintenance minisoc
ARAMYS SARL
706
26/04/2024
FAC. F-016215 DU 24/04/2024
16 261.00
3 252.20
19 513.20
Hors Marché
3873
/0
maintenance minisoc
NA24179401
1 560.00
0.00 INETUM SOFTWARE FRANCE
905
03/06/2024
FAC. 4100050650 DU 30/04/2024
1 300.00
260.00
1 560.00
31/05/2024
Forfait prestation à distance
Hors Marché
4929
/0
Forfait prestation à distance " Sérénité 2024"
NA24591701
1 260.00
0.00 ARPEGE
1539
12/09/2024
FAC. FC24050054 DU 13/05/2024
1 050.00
210.00
1 260.00
05/09/2024
maintenance espace citoyen
Hors Marché
8494
/0
maintenance espace citoyen
NA24753101
4 725.64
0.00 NXO FRANCE
1970
08/11/2024
FAC. 2025/5425002195 DU
28/10/2024
3 938.03
787.61
4 725.64
06/11/2024
maintenance systeme telephoni
Hors Marché
10980  /0
maintenance systeme telephonique
12/11/2024
194 199.78
Total Imputation
163 598.73
31 795.10
195 393.83
Page 516/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300 000.00
-60 000.00
240 000.00
239 442.71
0.00
0.00
0.00
239 442.71
0.00
557.29
99.77
99.77
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24224101
198 951.45
0.00 ASTER
473
19/03/2024
FAC. 3163 DU 01/01/2024
198 951.45
198 951.45
11/03/2024
Cotisation provisionnelle 202
21058-2-04 assurances pour le risques s
2588
/0
Cotisation provisionnelle 2024 N° police : 2022/01
NA24224301
30 607.92
0.00 ASTER
473
19/03/2024
FAC. 3186 DU 01/01/2024
30 607.92
30 607.92
11/03/2024
Cotisation provisionnelle 202
21058-2-04 assurances pour le risques s
2589
/0
Cotisation provisionnelle 2024 N° police : 2022/01
NA24508201
8 565.56
0.00 ASTER
1645
30/09/2024
FAC. 3175 DU 01/01/2023
7 137.97
1 427.59
8 565.56
11/07/2024
COTISATION 2023-POLICE 2022/0 21058-2-04 assurances pour le risques s
9142
/0
COTISATION 2023-POLICE 2022/01/182-PRE
NA24508301
1 317.78
0.00 ASTER
1645
30/09/2024
FAC. 3174 DU 01/01/2023
1 098.15
219.63
1 317.78
10/07/2024
Cotisation 2023-Décès/Incapac
21058-2-04 assurances pour le risques s
9143
/0
Cotisation 2023-Décès/Incapacités- police n°2022/0
239 442.71
Total Imputation
237 795.49
1 647.22
239 442.71
Page 517/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
129 841.00
0.04
129 841.04
129 841.04
0.00
0.00
0.00
129 841.04
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24283101
129 841.04
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CHONOR202403109 DU 29/03/2024
20 000.00
20 000.00
05/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3895
/0
NA24283101 - prime 2024 contrat dommages aux biens
SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
109 841.04
109 841.04
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/17
NA24283101 - prime 2024 contrat dommages aux biens
129 841.04
Total Imputation
129 841.04
129 841.04
Page 518/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 236.00
1 236.00
1 236.00
0.00
0.00
0.00
1 236.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24281201
1 236.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
1 236.00
1 236.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/1
NA24281201 - prime 2024 contrat dommages aux biens
1 236.00
Total Imputation
1 236.00
1 236.00
Page 519/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 358.00
1 358.00
1 358.00
0.00
0.00
0.00
1 358.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24281001
1 358.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
1 358.00
1 358.00
02/04/2024
prime 2024 du contrat dommage
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/1
NA24281001 - prime 2024 du contrat dommages aux bi
1 358.00
Total Imputation
1 358.00
1 358.00
Page 520/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATVOI
ATELIERS VOIRIE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
670.00
670.00
670.00
0.00
0.00
0.00
670.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24281101
670.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
670.00
670.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/1
NA24281101 - prime 2024 contrat dommages aux biens
670.00
Total Imputation
670.00
670.00
Page 521/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6168
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
52 000.00
8 787.96
60 787.96
59 400.02
0.00
0.00
0.00
59 400.02
0.00
1 387.94
97.72
97.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24065201
47 449.19
0.00 SMACL
179
02/02/2024
FAC. FSMACL2023480481 DU
01/01/2024
43 531.36
3 917.83
47 449.19
15/01/2024
contrat assurance responsabil
21058-2-02 assurance responsabilité civ
1135
/0
contrat assurance responsabilité civile  prime ann
NA24067301
311.94
0.00 ASSURANCES SECURITE
99
24/01/2024
FAC. 11552 DU 03/01/2024
273.90
38.04
311.94
23/01/2024
prime 2024 contrat hors march
Hors Marché
742
/0
prime 2024 contrat hors marché 3 velos electrique
NA24356001
3 928.26
0.00 SOFAXIS
973
10/06/2024
FAC. PIARD-24-01-0096 DU
02/01/2024
3 273.55
654.71
3 928.26
15/05/2024
prime 2024 du contrat assuran
21058-2-05 assurances protection juridi
5335
/0
prime 2024 du contrat assurance  protection juridi 11/06/2024
NA24510501
7 460.63
0.00 SMACL
1184
09/07/2024
FAC. FSMACL2024509397 DU
13/06/2024
6 217.19
1 243.44
7 460.63
05/07/2024
prime de régularisation du co
21058-2-02 assurance responsabilité civ
6453
/0
prime de régularisation du contrat responsabilité
NA24789401
250.00
0.00 ZEMMOURI SERINE
2041
19/11/2024
FAC. 20241112-112049 DU 12/11/2024
250.00
250.00
15/11/2024
indemnisation d'un agent vill
Hors Marché
11441  /0
indemnisation d'un agent ville - téléphone  portab 19/11/2024
59 400.02
Total Imputation
53 546.00
5 854.02
59 400.02
Page 522/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6168
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
64 000.00
-5 878.00
58 122.00
58 042.80
0.00
0.00
0.00
58 042.80
0.00
79.20
99.86
99.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24098701
58 042.80
0.00 ASSURANCES SECURITE
312
16/02/2024
FAC. 11799 DU 22/01/2024
58 042.80
58 042.80
12/02/2024
prime 2024 contrat assurances
21058-2-03 assurances pour la flotte de
1684
/0
prime 2024 contrat assurances flotte automobile  p
58 042.80
Total Imputation
58 042.80
58 042.80
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 70
ENVIRONNEMENT
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
: A07001
CHAUFFAGE
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 000.00
25 000.00
5 580.00
0.00
0.00
0.00
5 580.00
0.00
19 420.00
22.32
22.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24620901
20 394.00
0.00 SAGE SERVICES ENERGIE
2276
11/12/2024
FAC. 241152 DU 29/11/2024
4 650.00
930.00
5 580.00
04/10/2024
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRA 24014-0-01 ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVR 12672  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGEEXPLOITATION DE CHA
SAGE SERVICES ENERGIE
28
17/12/2024
Rejet DU MANDAT No 12672
-4 650.00
-930.00
-5 580.00
24014-0-01 ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVR 39
/0
CONTRAT D AFFACTURAGE
SAGE SERVICES ENERGIE
2281
17/12/2024
FAC. 241152 DU 29/11/2024
4 650.00
930.00
5 580.00
24014-0-01 ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVR 12677  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGEEXPLOITATION DE CHA 23/12/2024
20 394.00
Total Imputation
4 650.00
930.00
5 580.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 800.00
6 800.00
6 301.44
0.00
0.00
0.00
6 301.44
0.00
498.56
92.67
92.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24417601
6 301.44
0.00 TAELYS
898
03/06/2024
FAC. COFRD05I1605-AB2405 DU
12/05/2024
5 251.20
1 050.24
6 301.44
27/05/2024
ACCÉS À LA PLATEFORME MULTI U Hors Marché
4901
/0
ACCÉS À LA PLATEFORME MULTI UTILISATEURS TAELYSRév
6 301.44
Total Imputation
5 251.20
1 050.24
6 301.44
Page 525/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DGS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 2
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE / ABONNEMENT         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 700.00
10 700.00
9 733.05
0.00
0.00
0.00
9 733.05
0.00
966.95
90.96
90.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24000201
4 710.00
0.00 GROUPE MONITEUR
1
03/01/2024
FAC. DD4176309 DU 08/12/2023
4 613.12
96.88
4 710.00
08/12/2023
abonnement la gazette au form
Hors Marché
2
/0
NA24000201 - abonnement la gazette au format numér 04/01/2024
NA24206201
425.24
0.00 OBSERVATEUR
566
05/04/2024
FAC. KO302 DU 04/04/2024
229.19
4.81
234.00
26/03/2024
abonnements à l'observateur d
Hors Marché
3051
/0
abonnements à l'observateur du douaisis pour une d
OBSERVATEUR
566
05/04/2024
FAC. 16593 DU 04/04/2024
62.44
1.31
63.75
Hors Marché
3052
/0
abonnements à l'observateur du douaisis pour une d
OBSERVATEUR
566
05/04/2024
FAC. 16591 DU 04/04/2024
62.44
1.31
63.75
Hors Marché
3053
/0
abonnements à l'observateur du douaisis pour une d
OBSERVATEUR
566
05/04/2024
FAC. 16592 DU 04/04/2024
62.44
1.31
63.75
Hors Marché
3054
/0
abonnements à l'observateur du douaisis pour une d
NA24628801
4 578.81
0.00 LA VOIX DU NORD
1876
24/10/2024
FAC. FACF123AVN6224786 DU
01/10/2024
3 591.85
75.43
3 667.28
20/09/2024
abonnement papier la voix du
Hors Marché
10483  /0
NA24628801 - abonnement papier la voix du nord (bi
LA VOIX DU NORD
1876
24/10/2024
FAC. FACF123AVN6220516 DU
30/09/2024
446.39
9.37
455.76
Hors Marché
10484  /0
abonnement papier la voix du nord (bibliothèque: 4
LA VOIX DU NORD
1876
24/10/2024
FAC. FACF123AVN6234215 DU
12/10/2024
446.39
9.37
455.76
Hors Marché
10486  /0
NA24628801 - abonnement papier la voix du nord (bi
NA24703401
19.00
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1838
21/10/2024
FAC. 264 DU 18/10/2024
18.01
0.99
19.00
17/10/2024
Livre : (RE)PENSER LES VILLES
Hors Marché
10325  /0
Livre : (RE)PENSER LES VILLES de Loïc Vadelorge –
9 733.05
Total Imputation
9 532.27
200.78
9 733.05
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE / ABONNEMENT         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
750.00
0.00
0.00
0.00
750.00
0.00
750.00
50.00
50.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24034701
750.00
0.00 CIG GRANDE COURONNE
1162
04/07/2024
FAC. 2024COR00004753 DU
25/06/2024
750.00
750.00
06/02/2024
Réabonnement 2024  CIG Grande
Hors Marché
6292
/0
Réabonnement 2024  CIG Grande couronne Site intern
NA24642701
309.00
0.00 GROUPE MONITEUR
27/09/2024
Réabonnement de juin 2024 à m
Hors Marché
1 059.00
Total Imputation
750.00
750.00
Page 527/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MAPU
MARCHES PUBLICS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 68
MARCHES PUBLICS
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 860.00
-505.79
2 354.21
2 354.21
0.00
0.00
0.00
2 354.21
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JV ACHAT LIVRE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
84.00
84.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /72
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JV PACK MARCHESONLINE RENOUVELLEMENT DE 1 A 10 UNI TES
771.00
154.20
925.20
Hors Marché
12796  /72
21/01/2025
NA24049101
419.81
0.00 GROUPE MONITEUR
493
22/03/2024
FAC. DD4200101 DU 14/03/2024
411.18
8.63
419.81
16/01/2024
JV REABONNEMENT LICENCE MONIT Hors Marché
2693
/1
NA24049101 - JV REABONNEMENT LICENCE MONITEUR PASS
NA24366501
925.20
0.00 GROUPE MONITEUR
1004
14/06/2024
FAC. A4055269 DU 24/05/2024
771.00
154.20
925.20
14/05/2024
JV RENOUVELLEMENT 10 UNITES D Hors Marché
5446
/0
JV RENOUVELLEMENT 10 UNITES DE PACKDU 1ER JUIN 202
NA24607901
84.00
0.00 GROUPE MONITEUR
10/09/2024
JV ACHAT LIVRE CODE DE LA COM Hors Marché
NA24713701
925.20
0.00 GROUPE MONITEUR
18/10/2024
JV PACK MARCHESONLINE RENOUVE Hors Marché
2 354.21
Total Imputation
2 037.18
317.03
2 354.21
Page 528/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 000.00
11 000.00
10 420.26
0.00
0.00
0.00
10 420.26
0.00
579.74
94.73
94.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24283501
10 282.26
0.00 EDITIONS WEKA
790
16/05/2024
FAC. 1700327443 DU 01/02/2024
10 282.26
10 282.26
15/05/2024
Renouvellement de l'abonnemen
Hors Marché
4379
/0
NA24283501 - Renouvellement de l'abonnement WEKA p
NA24283601
138.00
0.00 LES EDITIONS LA VIE COMMUNALE
790
16/05/2024
FAC. E240201595 DU 29/02/2024
133.22
4.78
138.00
14/05/2024
Réabonnement La vie communale
Hors Marché
4380
/0
NA24283601 - Réabonnement La vie communale pour 20
10 420.26
Total Imputation
10 415.48
4.78
10 420.26
Page 529/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
-165.00
335.00
335.00
0.00
0.00
0.00
335.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24168101
335.00
0.00 GROUPE MONITEUR
706
26/04/2024
FAC. 6xxxxxxxxxx DU 05/02/2024
335.00
335.00
24/04/2024
VOI - ABONNEMENT 2024 - FICHE Hors Marché
3880
/0
NA24168101 - VOI - ABONNEMENT 2024 - FICHES TECHNI
335.00
Total Imputation
335.00
335.00
Page 530/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: MAPU
MARCHES PUBLICS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 68
MARCHES PUBLICS
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
420.76
420.76
420.76
0.00
0.00
0.00
420.76
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24049105
419.81
0.00 GROUPE MONITEUR
493
22/03/2024
FAC. DD4200101 DU 14/03/2024
412.11
8.65
420.76
16/01/2024
JV REABONNEMENT LICENCE MONIT Hors Marché
2693
/5
NA24049105 - JV REABONNEMENT LICENCE MONITEUR SERV
419.81
Total Imputation
412.11
8.65
420.76
Page 531/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
83 500.00
-45 965.62
37 534.38
10 022.26
0.00
0.00
0.00
10 022.26
0.00
27 512.12
26.70
26.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 698.00
1 698.00
Sans engagement
Hors Marché
9398
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
10 sessions de formation PSC 1 100 agents tous ser vices con
-1 700.00
-1 700.00
Hors Marché
31
/90
cernés
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Formation CST et F3SCT 20-22/11/23 + 14-15/12/23
-3 000.00
-3 000.00
Hors Marché
31
/219
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Formation au permis BE Y. DUQUESNOY et J. MAZAND
-1 696.00
-1 696.00
Hors Marché
31
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
MAC (recyclage) SST 6/12/23 10 agents
-500.00
-500.00
Hors Marché
31
/396
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Solde - 1ère année apprentissage GENETELLI Léa - a nnée 2023
-1 320.00
-1 320.00
Hors Marché
32
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Formation sensibilisation à la laïcité 13 décembre  2024
2 338.00
128.59
2 466.59
Hors Marché
12796  /75
21/01/2025
NA23113901R
1 696.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
397
29/02/2024
FAC. 0087022402 DU 28/02/2024
848.00
848.00
29/12/2023
Formation au permis BE Y. DUQ
Hors Marché
2142
/0
Formation au permis BE Y. DUQUESNOY et J. MAZAND
NA23158001R
1 700.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
2
03/01/2024
FAC. FAC-2312-03761-1294 DU 19/12/2023
850.00
850.00
29/12/2023
10 sessions de formation PSC
Hors Marché
30
/0
10 sessions de formation PSC 1 100 agents tous ser
NA23447201R
3 000.00
0.00 CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
1499
04/09/2024
FAC. 2024-4616 DU 31/07/2024
3 000.00
3 000.00
29/12/2023
Formation CST et F3SCT 20-22/
Hors Marché
8250
/0
Formation CST et F3SCT 20-22/11/23 + 14-15/12/23
Page 532/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23753401R
500.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
52
12/01/2024
FAC. 0002012402 DU 03/01/2024
500.00
500.00
29/12/2023
MAC (recyclage) SST 6/12/23 1
Hors Marché
421
/0
MAC (recyclage) SST 6/12/23 10 agents
NA23757201R
1 320.00
0.00 GIP FCIP
690
25/04/2024
FAC. CFA2024005562 DU
28/03/2024
1 320.00
1 320.00
29/12/2023
Solde - 1ère année apprentiss
Hors Marché
3786
/0
Solde - 1ère année apprentissage GENETELLI Léa - a
NA24030001
708.00
0.00 SIGNETHIK
397
29/02/2024
FAC. 0000199 DU 21/02/2024
708.00
708.00
06/02/2024
Formation à la langue des sig
Hors Marché
2131
/0
Formation à la langue des signes 1 groupe de 10 ag
NA24034601
892.50
0.00 ARCHIVISTES FRANCAIS FORMATION
06/02/2024
Formation "Traiter les docume
Hors Marché
NA24088101
912.00
0.00 CREPS
529
27/03/2024
FAC. CRE/F202400248 DU
22/03/2024
912.00
912.00
07/02/2024
Recyclage PSE1 19 agents 8-9/
Hors Marché
2832
/0
Recyclage PSE1 19 agents 8-9/01/24
NA24358401
600.00
0.00 AFIGESE
933
04/06/2024
FAC. FOR24/21469 DU 03/06/2024
600.00
600.00
29/04/2024
Conduire une démarche de fiab
Hors Marché
5077
/0
Conduire une démarche de fiabilisation et d'optimi 05/06/2024
NA24397901
1 111.50
0.00 CIRIL
1190
10/07/2024
FAC. 2407-can-000496 DU
09/07/2024
926.25
185.25
1 111.50
24/05/2024
Formation CirilFormation Marc
Hors Marché
6543
/0
Formation CirilFormation Marchés Publics : 1 jour
NA24416801
600.00
0.00 AFIGESE
1499
04/09/2024
FAC. FOR24/21683 DU 05/08/2024
600.00
600.00
24/05/2024
Formation "Acquérir une métho
Hors Marché
8253
/0
Formation "Acquérir une méthodologie d'analyse de
NA24428701
617.50
0.00 CIRIL
1210
12/07/2024
FAC. 2407-vpi-000108 DU
04/07/2024
617.50
617.50
11/06/2024
Formation finances à distance
Hors Marché
6659
/0
Formation finances à distanceLes immobilisations A
NA24512901
340.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1892
28/10/2024
FAC. FAC-2409-03761-0975 DU 30/09/2024
340.00
340.00
04/07/2024
4 agents hdv
Hors Marché
10562  /1
NA24512901 - 4 agents hdv
NA24526601
2 136.67
0.00 ASSO CESI NORD NORMANDIE
1519
09/09/2024
FAC. AR-xxxxxxxxxx DU
04/09/2024
2 136.67
2 136.67
05/09/2024
Contrat d'apprentissage Nicol
Hors Marché
8326
/0
Contrat d'apprentissage Nicolas MARTIN Solde du co
NA24603801
400.00
0.00 ADUL ASSOCIATION DES UTILISATEUR
1856
22/10/2024
FAC. 20240000000000000119 DU
05/09/2024
400.00
400.00
12/09/2024
Formation des utilisateurs Lo
Hors Marché
10421  /0
Formation des utilisateurs Logitud1 au 3 octobre 2 23/10/2024
NA24647001
130.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
130.00
130.00
27/09/2024
- 2 agents hdv
Hors Marché
11030  /1
NA24647001 - - 2 agents hdv
12/11/2024
NA24756001
2 466.59
0.00 SCENES SUR MESURE
04/11/2024
Formation sensibilisation à l
Hors Marché
Page 533/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
19 130.76
Total Imputation
9 708.42
313.84
10 022.26
Page 534/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
840.00
0.00
0.00
0.00
840.00
0.00
2 160.00
28.00
28.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24390101
840.00
0.00 FININDEV
1190
10/07/2024
FAC. FI24/06/00042 DU
30/06/2024
200.00
40.00
240.00
15/05/2024
FORMATION CHRISTINE MAUGER Hors Marché
6555
/0
FORMATION CHRISTINE MAUGER
FININDEV
1439
20/08/2024
FAC. FI24/07/00028 DU
30/07/2024
500.00
100.00
600.00
Hors Marché
7957
/0
FORMATION CHRISTINE MAUGER
840.00
Total Imputation
700.00
140.00
840.00
Page 535/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 043.78
2 043.78
483.78
0.00
0.00
0.00
483.78
0.00
1 560.00
23.67
23.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24200402
308.58
0.00 FORMA HAUTS DE FRANCE
645
16/04/2024
FAC. 322-204 DU 05/04/2024
257.15
51.43
308.58
29/02/2024
Formation à l'autorisation de
Hors Marché
3471
/2
NA24200402 - Formation à l'autorisation de conduit
NA24247805
108.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1297
23/07/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 18/07/2024
108.00
108.00
28/03/2024
parc auto
Hors Marché
7221
/5
NA24247805 - parc auto
NA24316005
67.20
0.00 ACOFORMA
1148
03/07/2024
FAC. F2406001399 DU 27/06/2024
56.00
11.20
67.20
30/04/2024
- 1 agent parc auto
Hors Marché
6220
/5
NA24316005 - - 1 agent parc auto
NA24553401
1 560.00
0.00 FORMA HAUTS DE FRANCE
06/09/2024
Formation à l'habilitation po
Hors Marché
2 043.78
Total Imputation
421.15
62.63
483.78
Page 536/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 721.54
1 721.54
1 721.54
0.00
0.00
0.00
1 721.54
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24198101
38.35
0.00 CULTURA
464
18/03/2024
FAC. 1109591 DU 15/03/2024
29.49
5.90
35.39
28/02/2024
Formation à la dorure et à la
Hors Marché
2570
/0
Formation à la dorure et à la peinture sur visageT
NA24200403
617.14
0.00 FORMA HAUTS DE FRANCE
645
16/04/2024
FAC. 322-204 DU 05/04/2024
514.28
102.86
617.14
29/02/2024
2 agents ateliers bâtiments
Hors Marché
3471
/2
NA24200403 - 2 agents ateliers bâtiments
NA24201101
448.01
0.00 ACOFORMA
565
05/04/2024
FAC. F2403001322 DU 29/03/2024
373.34
74.67
448.01
29/02/2024
Formation à l'autorisation de
Hors Marché
3026
/0
Formation à l'autorisation de conduite de chariots
NA24208903
216.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1499
04/09/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 31/07/2024
216.00
216.00
05/03/2024
2 formations initiales (ateli
Hors Marché
8248
/3
NA24208903 - 2 formations initiales (ateliers bâti
NA24219802
178.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1499
04/09/2024
FAC. 0025082402 DU 02/08/2024
178.00
178.00
28/03/2024
Ateliers bâtiments
Hors Marché
8255
/2
NA24219802 - Ateliers bâtiments
NA24247806
162.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1297
23/07/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 18/07/2024
162.00
162.00
28/03/2024
ateliers bâtiments
Hors Marché
7221
/5
NA24247806 - ateliers bâtiments
NA24647008
65.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
65.00
65.00
27/09/2024
- 1 agent atelier bâtiment
Hors Marché
11030  /8
- 2 agents hdv
12/11/2024
1 724.50
Total Imputation
1 538.11
183.43
1 721.54
Page 537/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATVOI
ATELIERS VOIRIE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 011.89
3 011.89
3 011.89
0.00
0.00
0.00
3 011.89
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24200404
925.70
0.00 FORMA HAUTS DE FRANCE
645
16/04/2024
FAC. 322-204 DU 05/04/2024
771.42
154.28
925.70
29/02/2024
3 agents ateliers voirie
Hors Marché
3471
/2
NA24200404 - 3 agents ateliers voirie
NA24201102
895.99
0.00 ACOFORMA
565
05/04/2024
FAC. F2403001322 DU 29/03/2024
746.66
149.33
895.99
29/02/2024
2 recyclages (ateliers voirie
Hors Marché
3026
/0
Formation à l'autorisation de conduite de chariots
NA24202503
648.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1551
16/09/2024
FAC. 0038092402 DU 06/09/2024
648.00
648.00
29/02/2024
Formation au recyclage de l'h
Hors Marché
8583
/3
NA24202503 - Formation au recyclage de l'habilitat
NA24204301
410.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1152
03/07/2024
FAC. 0068052402 DU 31/05/2024
410.00
410.00
28/02/2024
Formation habilitation électr
Hors Marché
6230
/0
Formation habilitation électrique - Personnel élec
NA24316006
67.20
0.00 ACOFORMA
1148
03/07/2024
FAC. F2406001399 DU 27/06/2024
56.00
11.20
67.20
30/04/2024
- 1 agent ateliers voirie
Hors Marché
6220
/5
NA24316006 - - 1 agent ateliers voirie
NA24647009
65.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
65.00
65.00
27/09/2024
- 1 agent atelier voirie
Hors Marché
11030  /8
- 2 agents hdv
12/11/2024
3 011.89
Total Imputation
2 697.08
314.81
3 011.89
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 500.00
-2 944.00
5 556.00
5 556.00
0.00
0.00
0.00
5 556.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24220701
2 100.00
0.00 INETUM SOFTWARE FRANCE
905
03/06/2024
FAC. 4100050651 DU 30/04/2024
325.00
65.00
390.00
30/05/2024
Formation Module Permise de d
Hors Marché
4928
/0
Formation Module Permise de diviser - CART@DS
INETUM SOFTWARE FRANCE
905
03/06/2024
FAC. 4100051402 DU 22/05/2024
1 425.00
285.00
1 710.00
Hors Marché
4945
/0
Formation Module Permise de diviser - CART@DS
NA24294601
3 456.00
0.00 INETUM SOFTWARE FRANCE
752
07/05/2024
FAC. 4100049907 DU 17/04/2024
2 880.00
576.00
3 456.00
08/04/2024
Formations mutualisées en lig
Hors Marché
4101
/0
Formations mutualisées en ligne Replay
5 556.00
Total Imputation
4 630.00
926.00
5 556.00
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Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
929.00
929.00
891.00
0.00
0.00
0.00
891.00
0.00
38.00
95.91
95.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24219805
89.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1499
04/09/2024
FAC. 0025082402 DU 02/08/2024
89.00
89.00
28/03/2024
Évènementiel (agent des salle
Hors Marché
8255
/5
NA24219805 - Évènementiel (agent des salles)
NA24626503
672.00
0.00 SECURIPREV EURL
2090
22/11/2024
FAC. FA2411-5456 DU 15/11/2024
560.00
112.00
672.00
27/09/2024
- Jonathan REYES et Peter RIC
Hors Marché
11694  /3
Recyclage SSIAP novembre 2024 (5 agents) :- Benjam 25/11/2024
NA24647011
130.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
130.00
130.00
27/09/2024
- 2 agents salles fêtes
Hors Marché
11030  /10
- 2 agents hdv
12/11/2024
891.00
Total Imputation
779.00
112.00
891.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
416.18
0.00
0.00
0.00
416.18
0.00
-416.18
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
188.26
188.26
Sans engagement
Hors Marché
2523
/1
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
18.81
18.81
Hors Marché
2647
/1
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.02
1.02
Hors Marché
2649
/1
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
188.26
188.26
Hors Marché
7837
/1
26/08/2024
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
18.81
18.81
Hors Marché
7933
/1
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.02
1.02
Hors Marché
7935
/1
Total Imputation
416.18
416.18
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 62268
AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : HONORAIRES                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-1 000.00
1 000.00
803.32
0.00
0.00
0.00
803.32
0.00
196.68
80.33
80.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24223001
730.00
0.00 SELARL EMMANUELLE DENOYELLE
752
07/05/2024
FAC. 24.03.0537 DU 05/03/2024
729.90
729.90
11/03/2024
CONSTAT D'HUISSIER - CAPTATIO Hors Marché
4097
/0
NA24223001 - CONSTAT D'HUISSIER - CAPTATION VIDEO
NA24483801
73.42
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
1137
28/06/2024
FAC. C042834 DU 14/06/2024
73.42
73.42
28/06/2024
frais commissaires de justice
Hors Marché
6130
/0
frais commissaires de justice notification arrêté
803.42
Total Imputation
803.32
803.32
Page 542/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 62268
AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 200.00
-8 949.02
14 250.98
14 040.00
0.00
0.00
0.00
14 040.00
0.00
210.98
98.52
98.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24004501
7 128.00
0.00 BY THE WAY
263
12/02/2024
FAC. FA00007470 DU 30/01/2024
5 940.00
1 188.00
7 128.00
15/12/2023
prestation de migration de do
Hors Marché
1463
/0
prestation de migration de domaine IP
NA24480701
4 752.00
0.00 BY THE WAY
1603
24/09/2024
FAC. FA00008237 DU 16/09/2024
3 960.00
792.00
4 752.00
20/06/2024
Migration VPN de PFsense avec
Hors Marché
8908
/0
Migration VPN de PFsense avec Cisco Duo vers Storm 26/09/2024
NA24713801
2 160.00
0.00 ARAMYS SARL
2202
04/12/2024
FAC. F-017310 DU 29/11/2024
1 800.00
360.00
2 160.00
22/10/2024
support technique 25h
Hors Marché
12333  /0
support technique 25h
23/12/2024
14 040.00
Total Imputation
11 700.00
2 340.00
14 040.00
Page 543/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6227
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
33 000.00
-1 643.48
31 356.52
28 488.00
0.00
0.00
0.00
28 488.00
0.00
2 868.52
90.85
90.85
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24002301
613.00
0.00 DOXA
8
04/01/2024
FAC. 210.23 DU 19/10/2023
513.00
100.00
613.00
22/12/2023
honoraires de maitre forgeois
Hors Marché
109
/0
honoraires de maitre forgeois - dossier Bridoux  r
NA24057401
1 500.00
0.00 CABINET D AVOCATS ADEKWA
752
07/05/2024
FAC. 697744 DU 11/01/2024
1 245.00
249.00
1 494.00
23/01/2024
CONTX EL MOUDENE c/ VILLE DE Hors Marché
4096
/0
NA24057401 - CONTX EL MOUDENE c/ VILLE DE DOUAI
NA24063801
6 080.00
0.00 VAMOUR BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES
61
16/01/2024
FAC. 202309470 DU 13/10/2023
2 666.67
533.33
3 200.00
15/01/2024
honoraires avocat - contentie
Hors Marché
514
/0
honoraires avocat - contentieux travaux du salon
VAMOUR BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES
74
18/01/2024
FAC. 202311235 DU 12/12/2023
2 400.00
480.00
2 880.00
Hors Marché
617
/0
honoraires avocat - contentieux travaux du salon
NA24191401
1 754.00
0.00 EDIFICES AVOCATS
464
18/03/2024
FAC. F2402017 DU 16/02/2024
1 461.67
292.33
1 754.00
05/03/2024
honoraires avocat - consultat
Hors Marché
2559
/0
honoraires avocat - consultation juridique sur le
NA24268701
600.00
0.00 LEULIET MANON
566
05/04/2024
FAC. 2023259 DU 18/12/2023
500.00
100.00
600.00
04/04/2024
honoraires avocat - contestat
Hors Marché
3040
/0
honoraires avocat - contestation de titre de  rece
NA24407601
2 064.00
0.00 CABINET D AVOCATS ADEKWA
859
28/05/2024
FAC. 698523 DU 31/01/2024
1 720.00
344.00
2 064.00
23/05/2024
CONTENTIEUX EL MOUDENE/VILLE Hors Marché
4737
/0
NA24407601 - CONTENTIEUX EL MOUDENE/VILLE RECOURS
NA24408201
1 494.00
0.00 CABINET D AVOCATS ADEKWA
23/05/2024
CONTENTIEUX EL MOUDENE / VILL Hors Marché
NA24408601
2 544.00
0.00 CABINET D AVOCATS ADEKWA
859
28/05/2024
FAC. 698517 DU 31/01/2024
2 120.00
424.00
2 544.00
22/05/2024
CONTENTIEUX VILLE / MALLEM
Hors Marché
4738
/0
NA24408601 - CONTENTIEUX VILLE / MALLEM
NA24408701
1 680.00
0.00 CABINET D AVOCATS ADEKWA
859
28/05/2024
FAC. 698167 DU 29/12/2023
1 400.00
280.00
1 680.00
23/05/2024
REPRESENTATION VILLE_CONSEIL Hors Marché
4739
/0
NA24408701 - REPRESENTATION VILLE_CONSEIL DISCIP M
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24442401
1 000.00
0.00 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI
17/06/2024
consignation auprès du TJ dou
Hors Marché
NA24478501
613.00
0.00 E.FORGEOIS ET ASSOCIES
1137
28/06/2024
FAC. 38.24 DU 16/02/2024
613.00
613.00
28/06/2024
honoraires avocat - dossier D
Hors Marché
6129
/0
honoraires avocat - dossier Deseure et Martos - re
NA24524201
1 920.00
0.00 VAMOUR BIGNON LEBRAY ET ASSOCIES
1190
10/07/2024
FAC. 202401517 DU 11/03/2024
1 600.00
320.00
1 920.00
09/07/2024
CONTENTIEUX ATELIERS CHAPUIS Hors Marché
6541
/0
CONTENTIEUX ATELIERS CHAPUIS c/ VILLE
NA24524501
1 284.00
0.00 CABINET D AVOCATS ADEKWA
1190
10/07/2024
FAC. 699268 DU 26/03/2024
1 070.00
214.00
1 284.00
09/07/2024
CONTENTIEUX MALLEM c/ VILLE ( Hors Marché
6542
/0
CONTENTIEUX MALLEM c/ VILLE (radiation Procureur)
NA24579401
1 350.00
0.00 CABINET D AVOCATS ADEKWA
1458
22/08/2024
FAC. 700716 DU 23/07/2024
1 125.00
225.00
1 350.00
20/08/2024
CONTENTIEUX EL MOUDENE c/ VIL Hors Marché
8049
/0
CONTENTIEUX EL MOUDENE c/ VILLE (INDEMNITAIRE)
NA24621301
3 852.00
0.00 CABINET D AVOCATS ADEKWA
1689
03/10/2024
FAC. 699736 DU 30/04/2024
3 210.00
642.00
3 852.00
20/09/2024
VILLE DE DOUAI - PROTECTION F Hors Marché
9346
/0
NA24621301 - VILLE DE DOUAI - PROTECTION FONCTIONN
NA24643401
600.00
0.00 LEULIET MANON
1697
04/10/2024
FAC. 2024251 DU 29/08/2024
500.00
100.00
600.00
03/10/2024
honoraires d'avocat - dossier
Hors Marché
9563
/0
honoraires d'avocat - dossier contestation de  tit
NA24769201
600.00
0.00 LEULIET MANON
2024
18/11/2024
FAC. 2024299 DU 25/10/2024
500.00
100.00
600.00
15/11/2024
honoraires avocat - contestat
Hors Marché
11312  /0
honoraires avocat - contestation d'un titre de rec 19/11/2024
NA24798601
1 440.00
0.00 GROS MANUEL
2098
22/11/2024
FAC. 13999 DU 18/09/2024
1 200.00
240.00
1 440.00
15/11/2024
CONSULTATION JURIDIQUE - CABI Hors Marché
11740  /0
NA24798601 - CONSULTATION JURIDIQUE - CABINET E. G 25/11/2024
30 988.00
Total Imputation
23 844.34
4 643.66
28 488.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 113.60
1 113.60
1 113.60
0.00
0.00
0.00
1 113.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24206001
1 113.60
0.00 BCM
1137
28/06/2024
FAC. 51000155 DU 30/05/2024
928.00
185.60
1 113.60
29/02/2024
SD HOTEL DE VILLE VERIFICATIO Hors Marché
6128
/0
SD HOTEL DE VILLE VERIFICATION INSTALLATION DE PRO
1 113.60
Total Imputation
928.00
185.60
1 113.60
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
2 400.00
0.00
0.00
0.00
2 400.00
0.00
2 600.00
48.00
48.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Atelier de sophrologie 11 séances de 1h15 du 26 se ptembre a
600.00
600.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /85
u 19 décembre 2024
21/01/2025
NA24439301
750.00
0.00 LYCEE POLYVALENT ELISA LEMONNIER
1102
21/06/2024
FAC. Titre 2024-OC-4/RV DU
17/06/2024
750.00
750.00
19/06/2024
Garden Party - Service effect
Hors Marché
5920
/0
Garden Party - Service effectué par les élève du l 24/06/2024
NA24609201
1 650.00
0.00 MARIE DESRUELLES EIRL
1921
04/11/2024
FAC. 09/10/2024 N°9 DU 30/10/2024
600.00
600.00
12/09/2024
Atelier de sophrologie 11 séa
Hors Marché
10669  /0
Atelier de sophrologie 11 séances de 1h15 du 26 se
MARIE DESRUELLES EIRL
2201
04/12/2024
FAC. 29/11/2024 N° 22 DU 29/11/2024
450.00
450.00
Hors Marché
12309  /0
Atelier de sophrologie 11 séances de 1h15 du 26 se 23/12/2024
2 400.00
Total Imputation
2 400.00
2 400.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
-75.51
29 924.49
29 924.49
0.00
0.00
0.00
29 924.49
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 051.20
1 051.20
Sans engagement
Hors Marché
9395
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PRESTATION STENOTYPISTE CAP 19/12/2023
-833.33
-166.67
-1 000.00
Hors Marché
32
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PRESTATION STENOTYPISTE CM 15/12/23
-1 250.00
-250.00
-1 500.00
Hors Marché
32
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation sténotypiste CM 17 novembre 2023
-1 416.67
-283.33
-1 700.00
Hors Marché
32
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
PRESTATION STENOTYPISTE CAP 2024
1 344.00
1 344.00
Hors Marché
12796  /85
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
PRESTATIONS DE STENOTYPISTE 2024
1 624.49
1 624.49
Hors Marché
12796  /85
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
PRESTATIONS STENOTYPISTE CM 2024
2 995.00
2 995.00
Hors Marché
12796  /85
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestation sténotypiste CST 2024
216.00
216.00
Hors Marché
12796  /85
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestations stenotypiste pour F3SCT 2024
900.00
900.00
Hors Marché
12796  /85
21/01/2025
NA23799901R
1 000.00
0.00 CONGRES 2000
261
12/02/2024
FAC. F-20240100019 DU
04/01/2024
800.00
160.00
960.00
29/12/2023
PRESTATION STENOTYPISTE CAP 1 22046-0-01 Prise en sténotypie des déba
1444
/0
PRESTATION STENOTYPISTE CAP 19/12/2023
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23800001R
1 500.00
0.00 CONGRES 2000
261
12/02/2024
FAC. F-20240100018 DU
04/01/2024
990.00
198.00
1 188.00
29/12/2023
PRESTATION STENOTYPISTE CM 15 22046-0-01 Prise en sténotypie des déba
1445
/0
PRESTATION STENOTYPISTE CM 15/12/23
NA23800401R
1 700.00
0.00 CONGRES 2000
666
22/04/2024
FAC. F-20231200051 DU
12/12/2023
834.00
166.80
1 000.80
29/12/2023
Prestation sténotypiste CM 17
22046-0-01 Prise en sténotypie des déba
3667
/0
Prestation sténotypiste CM 17 novembre 2023
NA24169201
16 000.00
0.00 DE DICTO
632
15/04/2024
FAC. 2024-000003 DU 12/02/2024
1 480.00
296.00
1 776.00
12/02/2024
PRESTATIONS STENOTYPISTE CM 2 23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
3405
/0
PRESTATIONS STENOTYPISTE CM 2024
DE DICTO
708
26/04/2024
FAC. 2024-000011V2 DU
08/03/2024
1 295.00
259.00
1 554.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
3883
/0
PRESTATIONS STENOTYPISTE CM 2024
DE DICTO
708
26/04/2024
FAC. 2024-000023 DU 17/04/2024
1 757.50
351.50
2 109.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
3884
/0
PRESTATIONS STENOTYPISTE CM 2024
DE DICTO
825
24/05/2024
FAC. 2024-000026 DU 03/05/2024
1 125.00
225.00
1 350.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
4615
/0
PRESTATIONS STENOTYPISTE CM 2024
27/05/2024
DE DICTO
1141
01/07/2024
FAC. 2024-000036 DU 31/05/2024
1 665.00
333.00
1 998.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
6137
/0
PRESTATIONS STENOTYPISTE CM 2024
DE DICTO
1343
02/08/2024
FAC. 2024-000054 DU 10/07/2024
1 110.00
222.00
1 332.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
7408
/0
NA24169201 - PRESTATIONS STENOTYPISTE CM 2024
DE DICTO
1799
16/10/2024
FAC. 2024-000071 DU 08/10/2024
1 480.00
296.00
1 776.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
10087  /0
NA24169201 - PRESTATIONS STENOTYPISTE CM 2024
DE DICTO
1958
07/11/2024
FAC. 2024-000080 DU 01/11/2024
925.00
185.00
1 110.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
10865  /0
NA24169201 - PRESTATIONS STENOTYPISTE CM 2024
08/11/2024
NA24283701
3 600.00
0.00 DE DICTO
708
26/04/2024
FAC. 2024-000010 DU 05/03/2024
940.00
188.00
1 128.00
18/04/2024
Prestation sténotypiste CST 2
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
3882
/0
Prestation sténotypiste CST 2024
DE DICTO
825
24/05/2024
FAC. 2024-000031 DU 10/05/2024
940.00
188.00
1 128.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
4616
/0
Prestation sténotypiste CST 2024
27/05/2024
DE DICTO
1343
02/08/2024
FAC. 2024-000048 DU 01/07/2024
940.00
188.00
1 128.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
7407
/0
NA24283701 - Prestation sténotypiste CST 2024
NA24284101
3 600.00
0.00 DE DICTO
1799
16/10/2024
FAC. 2024-000070 DU 08/10/2024
1 310.00
262.00
1 572.00
03/04/2024
Prestations stenotypiste pour
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
10088  /0
NA24284101 - Prestations stenotypiste pour F3SCT 2
Page 549/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DE DICTO
1958
07/11/2024
FAC. 2024-000079 DU 31/10/2024
940.00
188.00
1 128.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
10864  /0
NA24284101 - Prestations stenotypiste pour F3SCT 2 08/11/2024
NA24339801
960.00
0.00 CONGRES 2000
805
22/05/2024
FAC. F-20240100020 DU
04/01/2024
800.00
160.00
960.00
18/04/2024
Formation spécialisée 21 déce
Hors Marché
4502
/0
Formation spécialisée 21 décembre 2023
23/05/2024
NA24361601
270.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
770
14/05/2024
FAC. F24045946 DU 11/04/2024
225.00
45.00
270.00
13/05/2024
facture deplacement de 5 vehi
Hors Marché
4258
/0
facture deplacement de 5 vehicules arrêté n°390
NA24362001
108.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
770
14/05/2024
FAC. F24045947 DU 11/04/2024
90.00
18.00
108.00
13/05/2024
déplacement de 2 véhicule ave
Hors Marché
4257
/0
déplacement de 2 véhicule avenue de Twickeham grue
NA24407101
3 600.00
0.00 DE DICTO
825
24/05/2024
FAC. 2024-000027 DU 03/05/2024
940.00
188.00
1 128.00
21/05/2024
PRESTATION STENOTYPISTE CAP 2 23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
4614
/0
PRESTATION STENOTYPISTE CAP 2024
27/05/2024
DE DICTO
1711
07/10/2024
FAC. 2024-000065 DU 13/09/2024
940.00
188.00
1 128.00
23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
9608
/0
NA24407101 - PRESTATION STENOTYPISTE CAP 2024
08/10/2024
NA24631001
162.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
1586
20/09/2024
FAC. F240910291 DU 03/09/2024
45.00
9.00
54.00
20/09/2024
déplacement de 3 véhicules él
Hors Marché
8835
/0
déplacement de 3 véhicules élagage des arbres  arr
ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
1838
21/10/2024
FAC. F240910290 DU 03/09/2024
108.00
108.00
Hors Marché
10315  /0
déplacement de 3 véhicules élagage des arbres  arr
NA24798401
1 624.49
0.00 DE DICTO
15/11/2024
PRESTATIONS DE STENOTYPISTE 2 23043-0-01 Prise en sténotypie des déba
34 124.49
Total Imputation
26 310.19
3 614.30
29 924.49
Page 550/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
2 031.30
0.00
0.00
0.00
2 031.30
0.00
968.70
67.71
67.71
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24004001
1 479.60
0.00 SOTRENOR COURRIERES
515
25/03/2024
FAC. 24019070 DU 31/01/2024
548.75
109.75
658.50
13/12/2023
2024-TRAITEMENT DE 5 FUTS D H Hors Marché
2782
/0
2024-TRAITEMENT DE 5 FUTS D HYDRAUCARBUREdevis D23
NA24053601
1 372.80
0.00 DUFETEL ET FILS
134
30/01/2024
FAC. 397820 DU 24/01/2024
1 144.00
228.80
1 372.80
11/01/2024
2024-ANALYSE CARBURANTdevis 1 Hors Marché
920
/0
2024-ANALYSE CARBURANTdevis 11900
30/01/2024
2 852.40
Total Imputation
1 692.75
338.55
2 031.30
Page 551/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
694.80
694.80
694.80
0.00
0.00
0.00
694.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
parametrage de 7 onduleurs + accessoires
-23 160.18
-4 632.04
-27 792.22
Sans engagement
Hors Marché
31
/327
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
installation de disques durs
-975.00
-195.00
-1 170.00
Hors Marché
31
/361
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
prestation d'installation de micromusee sur un nouveau serve
-450.00
-90.00
-540.00
Hors Marché
31
/358
ur
NA23696101R
27 792.22
0.00 BY THE WAY
61
16/01/2024
FAC. FA00007291 DU 14/12/2023
9 280.18
1 856.04
11 136.22
29/12/2023
parametrage de 7 onduleurs +
Hors Marché
505
/0
parametrage de 7 onduleurs + accessoires
BY THE WAY
99
24/01/2024
FAC. FA00007384 DU 11/01/2024
990.00
198.00
1 188.00
Hors Marché
729
/0
parametrage de 7 onduleurs + accessoires
BY THE WAY
263
12/02/2024
FAC. FA00007302 DU 18/12/2023
8 130.00
1 626.00
9 756.00
Hors Marché
1462
/0
parametrage de 7 onduleurs + accessoires
BY THE WAY
372
26/02/2024
FAC. FA00007244 DU 30/11/2023
4 760.00
952.00
5 712.00
Hors Marché
2055
/0
parametrage de 7 onduleurs + accessoires
NA23721501R
540.00
0.00 MOBYDOC
285
14/02/2024
FAC. FV20245013 DU 02/02/2024
450.00
90.00
540.00
29/12/2023
prestation d'installation de
Hors Marché
1557
/0
prestation d'installation de micromusee sur un nou
NA23724102R
1 170.00
0.00 CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
61
16/01/2024
FAC. FC2401-LIL1111 DU
12/01/2024
975.00
195.00
1 170.00
29/12/2023
installation de disques durs
Hors Marché
499
/2
NA23724102R - installation de disques durs
NA24002901
694.80
0.00 WANTED MANIA
4
04/01/2024
FAC. FA231228966 DU 04/12/2023
579.00
115.80
694.80
14/12/2023
abonnement prise de RDV
Hors Marché
84
/0
NA24002901 - abonnement prise de RDV
04/01/2024
Page 552/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
30 197.02
Total Imputation
579.00
115.80
694.80
Page 553/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CC/SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFICATION PERIODIQUE  DES INSTA
-270.00
-54.00
-324.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/374
LLATIONS TECHNIQUES ELECTRICITE, CHAUFFAG
NA23734801R
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
565
05/04/2024
FAC. CH24020047 DU 23/03/2024
270.00
54.00
324.00
29/12/2023
CC/SD BATIMENTS COMMUNAUX VER Hors Marché
3016
/0
CC/SD BATIMENTS COMMUNAUX VERIFICATION PERIODIQUE
324.00
Total Imputation
Page 554/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
864.00
0.00
0.00
0.00
864.00
0.00
3 136.00
21.60
21.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24799601
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
2127
26/11/2024
FAC. CH24055269 DU 23/07/2024
720.00
144.00
864.00
15/11/2024
Achat d'unités de publication
Hors Marché
11859  /0
Achat d'unités de publication.Prestations de médec 27/11/2024
1 188.00
Total Imputation
720.00
144.00
864.00
Page 555/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 376.00
2 376.00
2 376.00
0.00
0.00
0.00
2 376.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24275501
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
620
12/04/2024
FAC. CH24020392 DU 24/03/2024
720.00
144.00
864.00
09/04/2024
annonce BOAMP - copieurs
Hors Marché
3376
/0
annonce BOAMP - copieurs
15/04/2024
JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1493
29/08/2024
FAC. CH24062891 DU 27/08/2024
270.00
54.00
324.00
Hors Marché
8231
/0
annonce BOAMP - copieurs
NA24402201
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
905
03/06/2024
FAC. CH24035387 DU 19/05/2024
720.00
144.00
864.00
30/05/2024
annonce BOAMP - copieurs
Hors Marché
4939
/0
annonce BOAMP - copieurs
05/06/2024
JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1797
16/10/2024
FAC. CH24074994 DU 10/10/2024
270.00
54.00
324.00
Hors Marché
10063  /0
annonce BOAMP - copieurs
2 376.00
Total Imputation
1 980.00
396.00
2 376.00
Page 556/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 300.00
1 300.00
1 524.00
0.00
0.00
0.00
1 524.00
0.00
-224.00
117.23
117.23
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
324.00
324.00
Sans engagement
Hors Marché
9396
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Annonces légales marché assurances
-270.00
-54.00
-324.00
Hors Marché
31
/194
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
publication journal officiel marche assurance lot protection
336.00
336.00
Hors Marché
12796  /90
juridique
21/01/2025
NA23348901R
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
29/12/2023
Annonces légales marché assur
Hors Marché
NA24231901
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
474
19/03/2024
FAC. CH24018134 DU 18/03/2024
270.00
54.00
324.00
19/03/2024
avis attribution marché assur
Hors Marché
2611
/0
avis attribution marché assurances contrat  dommag
NA24564401
1 200.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1360
05/08/2024
FAC. CH24051251 DU 09/07/2024
720.00
144.00
864.00
02/08/2024
publication journal officiel
Hors Marché
7452
/0
publication journal officiel marche assurance lot
1 848.00
Total Imputation
1 380.00
144.00
1 524.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
990.00
990.00
990.00
0.00
0.00
0.00
990.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Annonces publication BOAMP marché gardiennage serv ices de l
126.00
126.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /90
a ville
21/01/2025
NA24644601
990.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1627
27/09/2024
FAC. CH24068547 DU 16/09/2024
720.00
144.00
864.00
27/09/2024
Annonces publication BOAMP ma
Hors Marché
9082
/0
Annonces publication BOAMP marché gardiennage serv 30/09/2024
990.00
Total Imputation
846.00
144.00
990.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
4 309.00
6 309.00
6 309.00
0.00
0.00
0.00
6 309.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24225901
6 309.00
0.00 INNOV'EVENTS
1117
26/06/2024
FAC. INV-004658 DU 24/06/2024
5 257.50
1 051.50
6 309.00
24/06/2024
Garden Party 2024 Animations
Hors Marché
5994
/0
Garden Party 2024 Animations
6 309.00
Total Imputation
5 257.50
1 051.50
6 309.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 900.00
-1 400.00
3 500.00
3 425.40
0.00
0.00
0.00
3 425.40
0.00
74.60
97.87
97.87
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24004901
14.00
0.00 AUX DELICES
11
08/01/2024
FAC. 001-2023 DU 08/12/2023
11.67
2.33
14.00
18/12/2023
2 boites de Gayantines
Hors Marché
151
/0
2 boites de Gayantines
NA24222401
91.00
0.00 AUX DELICES
487
21/03/2024
FAC. 21-2024 DU 12/03/2024
75.83
15.17
91.00
07/03/2024
13 boîtes de Gayantines
Hors Marché
2652
/0
13 boîtes de Gayantines
NA24254701
3 110.40
0.00 AXEL COM
646
16/04/2024
FAC. FAC-01558 DU 05/04/2024
2 592.00
518.40
3 110.40
25/03/2024
80 exemplaires : sac shopping
Hors Marché
3501
/0
80 exemplaires : sac shopping KI3205 marine + bout
NA24607401
119.00
0.00 AUX DELICES
1551
16/09/2024
FAC. 9 DU 07/09/2024
119.00
119.00
09/09/2024
17 boîtes de Gayantines pour
Hors Marché
8581
/0
17 boîtes de Gayantines pour la cérémonie des nouv
NA24771301
91.00
0.00 AUX DELICES
2201
04/12/2024
FAC. 48 DU 29/11/2024
91.00
91.00
08/11/2024
13 boîtes de Gayantines
Hors Marché
12310  /0
13 boîtes de Gayantines
23/12/2024
3 425.40
Total Imputation
2 889.50
535.90
3 425.40
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-4 309.00
5 691.00
4 022.08
0.00
0.00
0.00
4 022.08
0.00
1 668.92
70.67
70.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24247501
13.00
0.00 SOLDATI FRANCK
1059
19/06/2024
FAC. 01 DU 16/11/2023
13.00
13.00
28/03/2024
Remboursement frais de restau
Hors Marché
5725
/0
Remboursement frais de restauration du formateur "
NA24420701
1 881.32
0.00 AUCHAN SIN LE NOBLE
1066
19/06/2024
FAC. 2406HY0497114 DU
15/06/2024
1 783.01
98.07
1 881.08
11/06/2024
Garden Party12/06/24Commande
Hors Marché
5746
/0
Garden Party12/06/24Commande traiteur : petits fou
NA24446101
1 594.00
0.00 COLPIN PASCAL BERNARD
1102
21/06/2024
FAC. 8 DU 12/06/2024
1 594.00
1 594.00
11/06/2024
Garden Party Traiteur 12/06/2
Hors Marché
5909
/0
Garden Party Traiteur 12/06/24
24/06/2024
NA24604201
534.00
0.00 EPLEFPA
1580
20/09/2024
FAC. 2024-06-0055 DU
14/06/2024
445.00
89.00
534.00
12/09/2024
Garden party 12/06/24 Bière +
Hors Marché
8767
/0
Garden party 12/06/24 Bière + limonade
26/09/2024
4 022.32
Total Imputation
3 835.01
187.07
4 022.08
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
180.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
180.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24616501
180.00
0.00 THE GOOD FACTORY
1586
20/09/2024
FAC. 06 DU 13/09/2024
163.64
16.36
180.00
19/09/2024
traiteur pour collation du BM
Hors Marché
8833
/0
traiteur pour collation du BM
180.00
Total Imputation
163.64
16.36
180.00
Page 562/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 500.00
4 728.48
9 228.48
9 224.64
0.00
0.00
0.00
9 224.64
0.00
3.84
99.96
99.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
RELIURES DES REGISTRES DES ACTES
4 487.90
897.58
5 385.48
Sans engagement
Hors Marché
12796  /105
21/01/2025
NA24186401
1 578.00
0.00 ETHAP NPC
433
12/03/2024
FAC. 240311830 DU 11/03/2024
1 315.00
263.00
1 578.00
05/03/2024
enveloppes a insertion mécani
Hors Marché
2393
/0
enveloppes a insertion mécanique avec fenètre et i
NA24397401
195.96
0.00 BERGER-LEVRAULT
1102
21/06/2024
FAC. FV1803683 DU 22/05/2024
163.30
32.66
195.96
22/05/2024
Enveloppes cartes électeurs a
Hors Marché
5923
/0
Enveloppes cartes électeurs a insertion mécanique  24/06/2024
NA24403201
1 363.20
0.00 ETHAP NPC
966
07/06/2024
FAC. 240612254 DU 03/06/2024
1 136.00
227.20
1 363.20
23/05/2024
Enveloppes a insertion mécani
Hors Marché
5241
/0
Enveloppes a insertion mécanique 114*229 mm Blanch
NA24610201
5 385.48
0.00 BERGER-LEVRAULT
16/09/2024
RELIURES DES REGISTRES DES AC Hors Marché
NA24760601
702.00
0.00 ETHAP NPC
2202
04/12/2024
FAC. 241113191 DU 21/11/2024
585.00
117.00
702.00
07/11/2024
enveloppes 110*220 blanches a
Hors Marché
12326  /0
enveloppes 110*220 blanches avec fenètre 45*100 au 23/12/2024
9 224.64
Total Imputation
7 687.20
1 537.44
9 224.64
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-84.00
2 916.00
2 916.00
0.00
0.00
0.00
2 916.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-PRESTATIONS METEOROLOGIQUES
-2 430.00
-486.00
-2 916.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/6
NA23008501R
2 916.00
0.00 MEDIAS WEATHER
1004
14/06/2024
FAC. FAC00000132 DU 22/04/2024
2 430.00
486.00
2 916.00
29/12/2023
2023-PRESTATIONS METEOROLOGIQ Hors Marché
5445
/0
2023-PRESTATIONS METEOROLOGIQUES
NA24003601
2 916.00
0.00 MEDIAS WEATHER
1838
21/10/2024
FAC. FAC00000329 DU 15/10/2024
2 430.00
486.00
2 916.00
13/12/2023
2024-LOCATION PRESTATIONS MET Hors Marché
10334  /0
2024-LOCATION PRESTATIONS METEOROLOGIQUE 01/01/24
5 832.00
Total Imputation
2 430.00
486.00
2 916.00
Page 564/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 411.00
2 911.00
2 253.24
0.00
0.00
0.00
2 253.24
0.00
657.76
77.40
77.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24044401
354.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
108
26/01/2024
FAC. 9/0124 DU 22/01/2024
295.00
59.00
354.00
08/01/2024
2024-LETTRAGE CAMION BENNE de Hors Marché
806
/0
2024-LETTRAGE CAMION BENNE devis vdp020124
29/01/2024
NA24076801
1 000.00
0.00 IMPRIMERIE NATIONALE
304
15/02/2024
FAC. FACV170858 DU 07/02/2024
67.20
67.20
18/01/2024
2024-CREATION ET RENOUVELEMEN Hors Marché
1640
/0
2024-CREATION ET RENOUVELEMENT CARTE CONDUCTEURS
IMPRIMERIE NATIONALE
336
20/02/2024
FAC. FACV173449 DU 18/02/2024
224.68
44.94
269.62
Hors Marché
1849
/0
2024-CREATION ET RENOUVELEMENT CARTE CONDUCTEURS
IMPRIMERIE NATIONALE
620
12/04/2024
FAC. FACV180588 DU 06/04/2024
269.62
269.62
Hors Marché
3375
/0
2024-CREATION ET RENOUVELEMENT CARTE CONDUCTEURS 15/04/2024
IMPRIMERIE NATIONALE
984
11/06/2024
FAC. FACV-188747 DU 06/06/2024
56.17
11.23
67.40
Hors Marché
5384
/0
2024-CREATION ET RENOUVELEMENT CARTE CONDUCTEURS
IMPRIMERIE NATIONALE
1109
25/06/2024
FAC. FACV190495 DU 18/06/2024
56.17
11.23
67.40
Hors Marché
5968
/0
2024-CREATION ET RENOUVELEMENT CARTE CONDUCTEURS 26/06/2024
NA24579901
828.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1672
02/10/2024
FAC. 17/0924 DU 26/09/2024
828.00
828.00
14/08/2024
2024-MARQUAGES FOURGONS ATM d Hors Marché
9273
/0
2024-MARQUAGES FOURGONS ATM devis vdp120824
NA24639301
330.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1778
11/10/2024
FAC. 2/0924 DU 25/09/2024
275.00
55.00
330.00
09/10/2024
2024-MARQUAGE VEHICULE devis Hors Marché
9975
/0
2024-MARQUAGE VEHICULE devis vdp170924
14/10/2024
2 512.00
Total Imputation
2 071.84
181.40
2 253.24
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-1 750.00
1 250.00
1 250.00
0.00
0.00
0.00
1 250.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24610401
580.00
0.00 DOM SERVICES
1613
25/09/2024
FAC. 2024-31-07-01 DU 31/07/2024
580.00
580.00
12/09/2024
AD LOCAL SYNDICAT VERS POLICE Hors Marché
8994
/0
AD LOCAL SYNDICAT VERS POLICE MUNICIPALE DEMENAGEM 26/09/2024
NA24701501
670.00
0.00 DOM SERVICES
1921
04/11/2024
FAC. 2024-10-10-01 DU 10/10/2024
670.00
670.00
22/10/2024
AD HOTEL DE VILLE DEMENAGEMEN Hors Marché
10656  /0
AD HOTEL DE VILLE DEMENAGEMENT DE MOBILIERS DE BUR
1 250.00
Total Imputation
1 250.00
1 250.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
-5 871.13
1 128.87
1 007.92
0.00
0.00
0.00
1 007.92
0.00
120.95
89.29
89.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
107.28
107.28
Sans engagement
Hors Marché
609
/1
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
21.70
21.70
Hors Marché
1673
/1
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
3.80
3.80
Hors Marché
3524
/1
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
16.01
16.01
Hors Marché
5518
/1
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
23.90
23.90
Hors Marché
8646
/1
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
64.25
64.25
Hors Marché
11285  /1
25/11/2024
NA24385501
120.00
0.00 INDIVITOUR PLACE VOYAGES
846
27/05/2024
FAC. 1000040173 DU 30/03/2022
118.33
1.67
120.00
22/05/2024
BILLETS DE TRAIN J VALLIN PAR Hors Marché
4705
/0
BILLETS DE TRAIN J VALLIN PARIS 06 04 2022
28/05/2024
NA24422201
340.20
0.00 TRAVELIL
847
27/05/2024
FAC. F07160385 DU 21/05/2024
340.20
340.20
27/05/2024
billets de train + hebergemen
Hors Marché
4710
/0
billets de train + hebergement Claire de Verdilhac 28/05/2024
NA24448301
150.00
0.00 TRAVELIL
986
12/06/2024
FAC. F07160875 DU 03/06/2024
148.34
1.66
150.00
11/06/2024
BILLETS DE TRAIN C. MAUGER PA Hors Marché
5397
/0
BILLETS DE TRAIN C. MAUGER PARIS DU  13 AU 14 06 2
NA24456101
147.88
0.00 TRAVELIL
986
12/06/2024
FAC. F07160931 DU 05/06/2024
144.55
3.33
147.88
11/06/2024
HEBERGEMENT (HOTEL) C MAUGER Hors Marché
5396
/0
HEBERGEMENT (HOTEL) C MAUGER - PARIS - DU 13 AU 14
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24610501
12.90
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1524
10/09/2024
FAC. F01130326 DU 04/09/2024
11.23
1.67
12.90
10/09/2024
billets de train J Nowak Lill
Hors Marché
8429
/1
F CHEREAU J NOWAK LILLE 05 09 2024
770.98
Total Imputation
999.59
8.33
1 007.92
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
400.00
400.00
371.20
0.00
0.00
0.00
371.20
0.00
28.80
92.80
92.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
61.40
61.40
Sans engagement
Hors Marché
5518
/14
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
17.50
17.50
Hors Marché
7074
/9
25/07/2024
NA24385505
292.30
0.00 INDIVITOUR PLACE VOYAGES
846
27/05/2024
FAC. 1000040677 DU 16/09/2022
292.30
292.30
22/05/2024
BILLETS DE TRAIN L JOSEPH BOR Hors Marché
4708
/2
NA24385505 - BILLETS DE TRAIN L JOSEPH BORDEAUX DU 28/05/2024
292.30
Total Imputation
371.20
371.20
Page 569/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DGS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 2
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Nature
: 6261
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
68 700.00
-1.86
68 698.14
58 778.20
0.00
0.00
0.00
58 778.20
0.00
9 919.94
85.56
85.56
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 829.09
4 829.09
Sans engagement
Hors Marché
9389
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
acheminement des courriers à vitesse normale
-7 000.00
-7 000.00
Hors Marché
31
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
acheminement des courriers recommandés
-6 000.00
-6 000.00
Hors Marché
31
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
acheminement des courriers à vitesse normale, 10 j uin 2024
5 690.84
5 690.84
Hors Marché
12796  /117
au 31 décembre 2024
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
acheminement des courriers recommandés 10 juin 20 24 au 31
2 832.98
2 832.98
Hors Marché
12796  /117
décembre 2024
21/01/2025
NA23040303R
7 000.00
0.00 COURRIER PLUS
2
03/01/2024
FAC. FA2303940 DU 30/11/2023
2 574.70
2 574.70
29/12/2023
acheminement des courriers à
Hors Marché
29
/2
NA23040303R - acheminement des courriers à vitesse
COURRIER PLUS
61
16/01/2024
FAC. FA2304260 DU 31/12/2023
3 036.03
3 036.03
Hors Marché
500
/2
NA23040303R - acheminement des courriers à vitesse
NA23040304R
6 000.00
0.00 COURRIER PLUS
2
03/01/2024
FAC. FA2303940 DU 30/11/2023
1 094.95
1 094.95
29/12/2023
acheminement des courriers r
Hors Marché
29
/2
NA23040304R -  acheminement des courriers recomman
COURRIER PLUS
61
16/01/2024
FAC. FA2304260 DU 31/12/2023
1 465.23
1 465.23
Hors Marché
500
/2
NA23040304R -  acheminement des courriers recomman
NA24076303
41 000.00
0.00 COURRIER PLUS
25/01/2024
acheminement des courriers à
Hors Marché
Page 570/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24076304
24 000.00
0.00 COURRIER PLUS
25/01/2024
acheminement des courriers r
Hors Marché
NA24149603
16 000.00
0.00 COURRIER PLUS
326
19/02/2024
FAC. FA2400347 DU 31/01/2024
2 775.60
2 775.60
14/02/2024
acheminement des courriers à
Hors Marché
1794
/2
NA24149603 - acheminement des courriers à vitesse
COURRIER PLUS
464
18/03/2024
FAC. FA2400715 DU 29/02/2024
2 874.29
2 874.29
Hors Marché
2563
/1
NA24149603 - acheminement des courriers à vitesse
COURRIER PLUS
652
18/04/2024
FAC. FA2401080 DU 31/03/2024
2 698.94
2 698.94
Hors Marché
3547
/2
NA24149603 - acheminement des courriers à vitesse
COURRIER PLUS
790
16/05/2024
FAC. FA2401462 DU 30/04/2024
3 309.69
3 309.69
Hors Marché
4397
/2
NA24149603 - acheminement des courriers à vitesse
COURRIER PLUS
1036
17/06/2024
FAC. FA2401831 DU 31/05/2024
8 370.44
8 370.44
Hors Marché
5573
/1
NA24149603 - acheminement des courriers à vitesse  18/06/2024
NA24149604
7 500.00
0.00 COURRIER PLUS
326
19/02/2024
FAC. FA2400347 DU 31/01/2024
1 742.02
1 742.02
14/02/2024
acheminement des courriers r
Hors Marché
1794
/2
NA24149604 -  acheminement des courriers recommand
COURRIER PLUS
464
18/03/2024
FAC. FA2400715 DU 29/02/2024
1 249.08
1 249.08
Hors Marché
2563
/1
NA24149604 -  acheminement des courriers recommand
COURRIER PLUS
652
18/04/2024
FAC. FA2401080 DU 31/03/2024
1 013.55
1 013.55
Hors Marché
3547
/2
NA24149604 -  acheminement des courriers recommand
COURRIER PLUS
790
16/05/2024
FAC. FA2401462 DU 30/04/2024
2 329.23
2 329.23
Hors Marché
4397
/2
NA24149604 -  acheminement des courriers recommand
COURRIER PLUS
1036
17/06/2024
FAC. FA2401831 DU 31/05/2024
1 226.55
1 226.55
Hors Marché
5573
/1
NA24149604 -  acheminement des courriers recommand 18/06/2024
NA24492403
1 000.00
0.00 COURRIER PLUS
1586
20/09/2024
FAC. FA2303522X DU 10/09/2024
1 866.25
1 866.25
26/06/2024
acheminement des courriers à
Hors Marché
8841
/2
NA24492403 - acheminement des courriers à vitesse
NA24492404
234.00
0.00 COURRIER PLUS
1586
20/09/2024
FAC. FA2303522X DU 10/09/2024
159.71
159.71
26/06/2024
acheminement des courriers r
Hors Marché
8841
/2
NA24492404 -  acheminement des courriers recommand
NA24492603
25 000.00
0.00 COURRIER PLUS
1527
10/09/2024
FAC. FA2402563 DU 31/07/2024
2 858.65
2 858.65
01/07/2024
acheminement des courriers à
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 8441
/1
NA24492603 - acheminement des courriers à vitesse
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
COURRIER PLUS
1582
20/09/2024
FAC. FA2402938 DU 31/08/2024
2 094.43
2 094.43
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 8795
/2
NA24492603 - acheminement des courriers à vitesse
COURRIER PLUS
1633
27/09/2024
FAC. FA2303522W DU 10/09/2024
2 287.10
2 287.10
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 9098
/2
prestation d'affranchissement du courrier du 1er a 30/09/2024
COURRIER PLUS
1881
25/10/2024
FAC. FA2403302 DU 30/09/2024
2 755.35
2 755.35
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 10508  /1
NA24492603 - acheminement des courriers à vitesse
COURRIER PLUS
2138
27/11/2024
FAC. FA2403673 DU 31/10/2024
2 779.05
2 779.05
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 11924  /1
NA24492603 - acheminement des courriers à vitesse
NA24492604
15 000.00
0.00 COURRIER PLUS
1527
10/09/2024
FAC. FA2402563 DU 31/07/2024
1 781.50
1 781.50
01/07/2024
acheminement des courriers r
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 8441
/1
NA24492604 -  acheminement des courriers recommand
COURRIER PLUS
1582
20/09/2024
FAC. FA2402938 DU 31/08/2024
1 383.94
1 383.94
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 8795
/2
NA24492604 -  acheminement des courriers recommand
COURRIER PLUS
1633
27/09/2024
FAC. FA2303522W DU 10/09/2024
1 310.91
1 310.91
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 9098
/2
prestation d'affranchissement du courrier du 1er a 30/09/2024
COURRIER PLUS
1881
25/10/2024
FAC. FA2403302 DU 30/09/2024
1 206.92
1 206.92
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 10508  /1
NA24492604 -  acheminement des courriers recommand
COURRIER PLUS
2138
27/11/2024
FAC. FA2403673 DU 31/10/2024
1 800.63
1 800.63
24020-0-01 COLLECTE, AFFRANCHISSEMENT E 11924  /1
NA24492604 -  acheminement des courriers recommand
NA24493401
380.55
0.00 LA POSTE CENTRE DISTRIBUTION
2090
22/11/2024
FAC. 68868729 DU 19/11/2024
380.55
380.55
05/09/2024
envoi cartes électeurs électi
Hors Marché
11697  /0
envoi cartes électeurs élections européennes
25/11/2024
143 114.55
Total Imputation
58 778.20
58 778.20
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
38 000.00
38 000.00
35 678.19
0.00
0.00
0.00
35 678.19
0.00
2 321.81
93.89
93.89
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
158.43
158.43
Sans engagement
Hors Marché
9528
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5.90
5.90
Hors Marché
9545
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
TELEPHONE 2023 - MOBILE MR LE MAIRE HM - 020
-128.42
-25.68
-154.10
Hors Marché
31
/80
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
TELEPHONIE 2023 - CLE 4G HORS MARCHE - 020
-21.80
-4.36
-26.16
Hors Marché
31
/174
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
TELEPHONE 2023 - NUMERO ACCUEIL - 020
-24.88
-4.96
-29.84
Hors Marché
31
/80
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
TELEPHONE 2023 - MOBILES ABTS ET CONSOS
-1 125.00
-225.00
-1 350.00
Hors Marché
31
/83
NA23128701R
154.10
0.00 ORANGE
128
30/01/2024
FAC. 84527352 DU 30/11/2023
61.75
12.35
74.10
29/12/2023
TELEPHONE 2023 - MOBILE MR LE Hors Marché
889
/0
TELEPHONE 2023 - MOBILE MR LE MAIRE HM - 020
30/01/2024
ORANGE
253
09/02/2024
FAC. 84886981 DU 31/12/2023
61.75
12.35
74.10
Hors Marché
1427
/0
TELEPHONE 2023 - MOBILE MR LE MAIRE HM - 020
NA23128801R
29.84
0.00 ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
147
30/01/2024
FAC. 12312005378 DU 01/12/2023
24.87
4.97
29.84
29/12/2023
TELEPHONE 2023 - NUMERO ACCUE 21033-1-02 NUMÉRO ACCUEIL
987
/0
TELEPHONE 2023 - NUMERO ACCUEIL - 020
31/01/2024
NA23149801R
1 350.00
0.00 BOUYGUES TELECOM
148
30/01/2024
FAC. 20000877111223 DU
16/12/2023
992.97
198.60
1 191.57
29/12/2023
TELEPHONE 2023 - MOBILES ABTS 21033-1-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
988
/0
TELEPHONE 2023 - MOBILES ABTS ET CONSOS
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23242301R
26.16
0.00 ORANGE
128
30/01/2024
FAC. 84510424 DU 30/11/2023
10.90
2.18
13.08
29/12/2023
TELEPHONIE 2023 - CLE 4G HORS Hors Marché
888
/0
TELEPHONIE 2023 - CLE 4G HORS MARCHE - 020
30/01/2024
ORANGE
253
09/02/2024
FAC. 84870050 DU 31/12/2023
10.90
2.18
13.08
Hors Marché
1426
/0
TELEPHONIE 2023 - CLE 4G HORS MARCHE - 020
NA24078801
5 509.85
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034476471 DU
01/01/2024
373.63
74.73
448.36
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 872
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034693567 DU
01/02/2024
382.14
76.43
458.57
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1592
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894129 DU
01/03/2024
383.27
76.65
459.92
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2741
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035084130 DU
01/04/2024
393.74
78.75
472.49
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3245
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035242324 DU
01/05/2024
375.93
75.19
451.12
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5175
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035440636 DU
01/06/2024
389.39
77.88
467.27
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5535
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
18/06/2024
SFR BUSINESS
1372
07/08/2024
FAC. 9A0035625572 DU
01/07/2024
389.06
77.81
466.87
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7527
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
08/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035771067 DU
01/08/2024
361.45
72.29
433.74
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8412
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036014889 DU
01/09/2024
357.27
71.45
428.72
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10179  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036197516 DU
01/10/2024
387.34
77.47
464.81
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10200  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036347516 DU
01/11/2024
398.32
79.66
477.98
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11400  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036557103 DU
01/12/2024
378.14
75.63
453.77
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12651  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 020
23/12/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24090501
11 520.00
0.00 SFR
149
30/01/2024
FAC. 9A0034477619 DU
01/01/2024
800.00
160.00
960.00
23/01/2024
INTERNET 2024 - 020
Hors Marché
989
/1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
31/01/2024
SFR
293
15/02/2024
FAC. 9A0034694963 DU
01/02/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
1584
/1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
SFR
581
09/04/2024
FAC. 9A0034897558 DU
01/03/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
3163
/1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
10/04/2024
SFR
624
15/04/2024
FAC. 9A0035088076 DU
01/04/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
3388
/1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
SFR
955
06/06/2024
FAC. 9A0035245667 DU
01/05/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
5199
/1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
SFR
955
06/06/2024
FAC. 9A0035444352 DU
01/06/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
5200
/1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
SFR
1386
09/08/2024
FAC. 9A0035627822 DU
01/07/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
7561
/1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
13/08/2024
SFR
1679
02/10/2024
FAC. 9A0035772648 DU
01/08/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
9302
/1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
SFR
1901
30/10/2024
FAC. 9A0036018703 DU
01/09/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
10597  /1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
SFR
1901
30/10/2024
FAC. 9A0036203213 DU
01/10/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
10598  /1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
SFR
2051
19/11/2024
FAC. 9A0036351256 DU
01/11/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
11475  /1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
20/11/2024
SFR
2274
11/12/2024
FAC. 9A0036560250 DU
01/12/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
12668  /1
NA24090501 - INTERNET 2024 - 020
23/12/2024
NA24151301
360.00
0.00 ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
257
12/02/2024
FAC. 12401023649 DU 02/01/2024
24.45
4.89
29.34
07/02/2024
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCU 21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
1434
/0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
292
15/02/2024
FAC. 12402005290 DU 02/02/2024
24.44
4.89
29.33
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
1583
/0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
527
26/03/2024
FAC. 12403023304 DU 01/03/2024
25.10
5.02
30.12
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
2830
/0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
27/03/2024
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
626
15/04/2024
FAC. 12404005177 DU 02/04/2024
25.73
5.15
30.88
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
3390
/0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
1011
14/06/2024
FAC. 12405022990 DU 01/05/2024
24.84
4.97
29.81
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
5481
/0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
1011
14/06/2024
FAC. 12406005057 DU 03/06/2024
24.83
4.97
29.80
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
5482
/0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
1396
12/08/2024
FAC. 12407022709 DU 01/07/2024
24.73
4.95
29.68
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
7665
/0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
13/08/2024
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
1781
14/10/2024
FAC. 12408004987 DU 02/08/2024
24.61
4.92
29.53
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
10001  /0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
15/10/2024
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
1781
14/10/2024
FAC. 12409022050 DU 02/09/2024
25.43
5.09
30.52
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
10002  /0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
15/10/2024
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
1781
14/10/2024
FAC. 12410004988 DU 02/10/2024
24.37
4.87
29.24
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
10003  /0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
15/10/2024
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
2179
02/12/2024
FAC. 12411021701 DU 01/11/2024
25.39
5.08
30.47
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
12134  /0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
23/12/2024
ORANGE AGENCE ENTREPRISES NORD D
2292
19/12/2024
FAC. 12412004805 DU 02/12/2024
25.84
5.17
31.01
21033-2-02 NUMÉRO ACCUEIL
12718  /0
TELEPHONIE 2024 - NUMERO ACCUEIL - 020
23/12/2024
NA24160901
156.96
0.00 ORANGE
430
12/03/2024
FAC. 85220735 DU 31/01/2024
10.90
2.18
13.08
12/02/2024
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
Hors Marché
2368
/0
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
ORANGE
526
26/03/2024
FAC. 85598474 DU 29/02/2024
10.90
2.18
13.08
Hors Marché
2829
/0
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
27/03/2024
ORANGE
747
07/05/2024
FAC. 85951791 DU 31/03/2024
10.90
2.18
13.08
Hors Marché
4051
/0
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
ORANGE
1010
14/06/2024
FAC. 86300165 DU 30/04/2024
10.90
2.18
13.08
Hors Marché
5477
/0
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
Page 576/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1010
14/06/2024
FAC. 86626602 DU 31/05/2024
10.90
2.18
13.08
Hors Marché
5479
/0
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
ORANGE
1408
13/08/2024
FAC. 86987924 DU 30/06/2024
10.90
2.18
13.08
Hors Marché
7739
/0
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
ORANGE
1754
10/10/2024
FAC. 87333268 DU 31/07/2024
10.90
2.18
13.08
Hors Marché
9805
/0
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
ORANGE
1754
10/10/2024
FAC. 87672878 DU 31/08/2024
10.90
2.18
13.08
Hors Marché
9806
/0
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
ORANGE
1943
05/11/2024
FAC. 88004315 DU 30/09/2024
10.90
2.18
13.08
Hors Marché
10766  /0
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
07/11/2024
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 88348742 DU 31/10/2024
10.90
2.18
13.08
Hors Marché
11983  /0
TELEPHONIE 2024 - CLE 4G
NA24165901
17 525.00
0.00 BOUYGUES TELECOM
292
15/02/2024
FAC. 20000884770124 DU
16/01/2024
998.79
199.76
1 198.55
12/02/2024
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLO 21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
1582
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
BOUYGUES TELECOM
428
12/03/2024
FAC. 20000888870224 DU
16/02/2024
1 002.28
200.46
1 202.74
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
2366
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
BOUYGUES TELECOM
587
09/04/2024
FAC. 20000811810324 DU
16/03/2024
995.35
199.07
1 194.42
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
3171
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
10/04/2024
BOUYGUES TELECOM
758
10/05/2024
FAC. 20000813000424 DU
16/04/2024
996.53
199.30
1 195.83
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
4172
/0
NA24165901 - TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
BOUYGUES TELECOM
1024
17/06/2024
FAC. 20000810090524 DU
16/05/2024
1 006.59
201.32
1 207.91
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
5516
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
18/06/2024
BOUYGUES TELECOM
1083
21/06/2024
FAC. 20000797610624 DU
16/06/2024
989.91
197.98
1 187.89
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
5849
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
24/06/2024
BOUYGUES TELECOM
1395
12/08/2024
FAC. 20000806080724 DU
16/07/2024
1 003.51
200.70
1 204.21
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
7664
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
13/08/2024
BOUYGUES TELECOM
1783
14/10/2024
FAC. 20000802910824 DU
16/08/2024
2 552.43
510.49
3 062.92
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
10005  /0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
15/10/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUYGUES TELECOM
1783
14/10/2024
FAC. 20000804290924 DU
16/09/2024
1 019.00
203.80
1 222.80
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
10006  /0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
15/10/2024
BOUYGUES TELECOM
1939
05/11/2024
FAC. 20000810531024 DU
16/10/2024
1 006.61
201.32
1 207.93
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
10757  /0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
BOUYGUES TELECOM
2249
09/12/2024
FAC. 20000811161124 DU
16/11/2024
1 366.88
273.37
1 640.25
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
12553  /0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
23/12/2024
BOUYGUES TELECOM
2302
20/12/2024
FAC. 20000830661224 DU
16/12/2024
1 002.99
200.60
1 203.59
21033-2-03 TÉLÉPHONIE MOBILE
12732  /0
TELEPHONIE 2024 - MOBILES FLOTTE
23/12/2024
NA24170601
1 455.00
0.00 ANFR
393
29/02/2024
FAC. CSPE242600023131 DU
02/02/2024
1 455.00
1 455.00
21/02/2024
CB REDEVANCE D'UTILISATION DE Hors Marché
2106
/0
CB REDEVANCE D'UTILISATION DE FREQUENCES RADIOELEC 29/02/2024
38 086.91
Total Imputation
30 001.68
5 676.51
35 678.19
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 350.00
1 350.00
1 243.95
0.00
0.00
0.00
1 243.95
0.00
106.05
92.14
92.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / ATBAT 020
-45.00
-9.00
-54.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/80
NA23126301R
54.00
0.00 ORANGE
129
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
45.00
9.00
54.00
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / A Hors Marché
891
/10
NA23126301R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / ATBAT 02 30/01/2024
NA24074201
650.00
0.00 ORANGE
209
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
45.00
9.00
54.00
18/01/2024
INTERNET 2024 - ATBAT 020
Hors Marché
1268
/10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
ORANGE
281
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
1544
/10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
ORANGE
590
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
3186
/10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
10/04/2024
ORANGE
627
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
3391
/10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
ORANGE
997
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
5438
/10
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1006
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
5473
/10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
ORANGE
1356
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
7447
/10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
ORANGE
1675
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
9298
/10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
Page 579/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1907
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
10619  /10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
ORANGE
1911
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
10623  /10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
11984  /10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
ORANGE
2293
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
12719  /10
NA24074201 - INTERNET 2024 - ATBAT 020
23/12/2024
NA24080701
596.35
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034474685 DU
01/01/2024
41.33
8.27
49.60
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBA 21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 862
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034691175 DU
01/02/2024
41.35
8.27
49.62
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1598
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034895289 DU
01/03/2024
41.42
8.28
49.70
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2735
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035084129 DU
01/04/2024
41.37
8.27
49.64
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3246
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035244559 DU
01/05/2024
41.39
8.28
49.67
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5167
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035441198 DU
01/06/2024
41.41
8.28
49.69
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5537
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
18/06/2024
SFR BUSINESS
1372
07/08/2024
FAC. 9A0035625571 DU
01/07/2024
41.47
8.29
49.76
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7528
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
08/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035771066 DU
01/08/2024
41.44
8.29
49.73
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8414
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036014888 DU
01/09/2024
41.43
8.29
49.72
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10182  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036198622 DU
01/10/2024
41.35
8.27
49.62
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10203  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
Page 580/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036348020 DU
01/11/2024
41.33
8.27
49.60
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11391  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036557626 DU
01/12/2024
41.33
8.27
49.60
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12658  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - ATBAT 020
23/12/2024
1 300.35
Total Imputation
1 036.62
207.33
1 243.95
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
-31.45
468.55
316.80
0.00
0.00
0.00
316.80
0.00
151.75
67.61
67.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24400701
316.80
0.00 BPI FRANCE CLEVER TECHNOLOGIES
894
31/05/2024
FAC. FA240218 DU 02/05/2024
264.00
52.80
316.80
27/05/2024
Abonnement CleverSMSLight
Hors Marché
4874
/0
Abonnement CleverSMSLight
316.80
Total Imputation
264.00
52.80
316.80
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 500.00
4 500.00
4 152.94
0.00
0.00
0.00
4 152.94
0.00
347.06
92.29
92.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / TSALLE 020
-228.89
-228.89
Sans engagement
Hors Marché
26
/0
NA23126601R
228.89
0.00 ORANGE
132
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
25.48
5.10
30.58
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / T Hors Marché
894
/0
NA23126601R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / TSALLE 0 30/01/2024
ORANGE
132
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
203.42
203.42
Hors Marché
894
/0
NA23126601R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / TSALLE 0 30/01/2024
NA24074501
2 750.00
0.00 ORANGE
211
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
25.48
5.10
30.58
18/01/2024
INTERNET 2024 - TSALLE 020
Hors Marché
1270
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
211
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
203.42
203.42
Hors Marché
1270
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
283
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
25.47
5.09
30.56
Hors Marché
1546
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
283
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
203.42
203.42
Hors Marché
1546
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
592
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
25.48
5.10
30.58
Hors Marché
3188
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
10/04/2024
ORANGE
592
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
203.42
203.42
Hors Marché
3188
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
10/04/2024
ORANGE
629
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
25.47
5.09
30.56
Hors Marché
3393
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
Page 583/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
629
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
203.42
203.42
Hors Marché
3393
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
999
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
25.48
5.10
30.58
Hors Marché
5440
/0
BIB LA MICHELINE
ORANGE
999
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
203.42
203.42
Hors Marché
5440
/0
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1008
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
25.48
5.10
30.58
Hors Marché
5475
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
1008
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
203.42
203.42
Hors Marché
5475
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
1358
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
25.48
5.10
30.58
Hors Marché
7449
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
1358
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
203.42
203.42
Hors Marché
7449
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
1677
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
25.48
5.10
30.58
Hors Marché
9300
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
1677
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
203.42
203.42
Hors Marché
9300
/0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
1909
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
25.48
5.10
30.58
Hors Marché
10621  /0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
1909
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
203.42
203.42
Hors Marché
10621  /0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
1912
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
25.48
5.10
30.58
Hors Marché
10624  /0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
1912
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
203.42
203.42
Hors Marché
10624  /0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
2148
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
25.48
5.10
30.58
Hors Marché
11986  /0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
Page 584/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
2148
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
203.42
203.42
Hors Marché
11986  /0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
ORANGE
2295
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
25.47
5.09
30.56
Hors Marché
12721  /0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
ORANGE
2295
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
203.42
203.42
Hors Marché
12721  /0
NA24074501 - INTERNET 2024 - TSALLE 020
23/12/2024
NA24081501
1 413.20
0.00 SFR BUSINESS
121
26/01/2024
FAC. 9A0034474684 DU
01/01/2024
12.64
2.53
15.17
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSAL 21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 876
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
29/01/2024
SFR BUSINESS
121
26/01/2024
FAC. 9A0034474684 DU
01/01/2024
100.94
100.94
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 876
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
29/01/2024
SFR BUSINESS
299
15/02/2024
FAC. 9A0034691778 DU
01/02/2024
12.65
2.53
15.18
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1612
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
299
15/02/2024
FAC. 9A0034691778 DU
01/02/2024
101.08
101.08
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1612
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
509
25/03/2024
FAC. 9A0034894704 DU
01/03/2024
12.67
2.53
15.20
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2762
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
509
25/03/2024
FAC. 9A0034894704 DU
01/03/2024
101.22
101.22
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2762
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
605
10/04/2024
FAC. 9A0035082365 DU
01/04/2024
12.66
2.53
15.19
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3260
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
605
10/04/2024
FAC. 9A0035082365 DU
01/04/2024
101.10
101.10
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3260
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
953
06/06/2024
FAC. 9A0035243995 DU
01/05/2024
12.70
2.54
15.24
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5197
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
953
06/06/2024
FAC. 9A0035243995 DU
01/05/2024
101.48
101.48
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5197
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
1029
17/06/2024
FAC. 9A0035442828 DU
01/06/2024
12.66
2.53
15.19
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5544
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
18/06/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
1029
17/06/2024
FAC. 9A0035442828 DU
01/06/2024
101.11
101.11
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5544
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
18/06/2024
SFR BUSINESS
1376
07/08/2024
FAC. 9A0035624990 DU
01/07/2024
12.88
2.58
15.46
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7537
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
08/08/2024
SFR BUSINESS
1376
07/08/2024
FAC. 9A0035624990 DU
01/07/2024
102.92
102.92
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7537
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
08/08/2024
SFR BUSINESS
1630
27/09/2024
FAC. 9A0035770019 DU
01/08/2024
13.16
2.63
15.79
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 9094
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
30/09/2024
SFR BUSINESS
1630
27/09/2024
FAC. 9A0035770019 DU
01/08/2024
105.13
105.13
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 9094
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
30/09/2024
SFR BUSINESS
1898
30/10/2024
FAC. 9A0036017025 DU
01/09/2024
13.34
2.67
16.01
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10589  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
1898
30/10/2024
FAC. 9A0036017025 DU
01/09/2024
106.59
106.59
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10589  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
1898
30/10/2024
FAC. 9A0036200205 DU
01/10/2024
13.82
2.76
16.58
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10590  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
1898
30/10/2024
FAC. 9A0036200205 DU
01/10/2024
110.43
110.43
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10590  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
SFR BUSINESS
2033
19/11/2024
FAC. 9A0036348553 DU
01/11/2024
13.58
2.72
16.30
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11401  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
19/11/2024
SFR BUSINESS
2033
19/11/2024
FAC. 9A0036348553 DU
01/11/2024
108.44
108.44
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11401  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
19/11/2024
SFR BUSINESS
2270
11/12/2024
FAC. 9A0036555061 DU
01/12/2024
13.68
2.74
16.42
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12663  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
23/12/2024
SFR BUSINESS
2270
11/12/2024
FAC. 9A0036555061 DU
01/12/2024
109.28
109.28
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12663  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TSALLE 020
23/12/2024
4 392.09
Total Imputation
4 152.94
97.56
4 250.50
Page 586/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 500.00
4 500.00
3 375.00
0.00
0.00
0.00
3 375.00
0.00
1 125.00
75.00
75.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24207801
3 375.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
408
05/03/2024
FAC. 2023-191-1860 DU
20/12/2023
3 375.00
3 375.00
01/03/2024
Adhésion au dispositif de sig
Hors Marché
2219
/0
Adhésion au dispositif de signalement du CDG59
3 375.00
Total Imputation
3 375.00
3 375.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 210.00
20 210.00
19 156.88
0.00
0.00
0.00
19 156.88
0.00
1 053.12
94.79
94.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24106001
4 500.00
0.00 VILLES FRANCE
197
06/02/2024
FAC. COTIS2024-063 DU
22/01/2024
4 452.14
4 452.14
30/01/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
1180
/0
ADHESION 2024
NA24118101
8 300.00
0.00 ASS DES MAIRES DU NORD
392
28/02/2024
FAC. 2024178 DU 26/02/2024
8 208.64
8 208.64
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
2104
/0
COTISATION 2024
29/02/2024
NA24118201
6 500.00
0.00 ASS  DES COMMUNES MINIERES DE FR
373
26/02/2024
FAC. C2024-DOUAI DU 23/02/2024
6 071.10
6 071.10
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
2059
/0
COTISATION 2024
NA24118301
215.00
0.00 AFIGESE
1070
20/06/2024
FAC. AC2024/1397 DU 10/05/2024
179.17
35.83
215.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
5775
/0
NA24118301 - COTISATION 2024
NA24136901
200.00
0.00 LE PONT NEUFS
181
05/02/2024
FAC. 20231201 DU 01/12/2023
200.00
200.00
05/02/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
1141
/0
ADHESION 2024
NA24805601
10.00
0.00 PLATEFORME SANTE DOUAISIS
2159
28/11/2024
FAC. cotis 2024 DU 19/11/2024
10.00
10.00
28/11/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
12029  /0
COTISATION 2024
19 725.00
Total Imputation
19 121.05
35.83
19 156.88
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
470.00
470.00
450.00
0.00
0.00
0.00
450.00
0.00
20.00
95.74
95.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24118401
200.00
0.00 ACPUSI
274
13/02/2024
FAC. 2024-077 DU 29/01/2024
180.00
180.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
1522
/0
COTISATION 2024
NA24118601
270.00
0.00 ADUL ASSOCIATION DES UTILISATEUR
670
23/04/2024
FAC. 20240000000000000087 DU
21/04/2024
270.00
270.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
3679
/0
COTISATION 2024
25/04/2024
470.00
Total Imputation
450.00
450.00
Page 589/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUES DE         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
280.80
280.80
Sans engagement
Hors Marché
9393
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Adhésion CAIH - marché MicrosoftLot MSFP22 - Forma tion Pres
-400.00
-80.00
-480.00
Hors Marché
31
/246
tation Outils Microsoft
NA23553501R
480.00
0.00 CAIH
1121
27/06/2024
FAC. F-20240202462 DU
21/02/2024
166.00
33.20
199.20
29/12/2023
Adhésion CAIH - marché Micros
Hors Marché
6024
/0
Adhésion CAIH - marché MicrosoftLot MSFP22 - Forma
480.00
Total Imputation
46.80
-46.80
Page 590/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 600.00
-1 979.37
8 620.63
8 620.63
0.00
0.00
0.00
8 620.63
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX 2023
-612.91
-122.58
-735.49
Sans engagement
Hors Marché
31
/94
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
697.28
697.28
Hors Marché
12796  /118
21/01/2025
NA23159701R
735.49
0.00 TELESURE
67
16/01/2024
FAC. 16037049 DU 03/01/2024
612.91
122.58
735.49
29/12/2023
SD TELESURVEILLANCE DES BATIM 21001-1-01 Télésurveillance de la ville
528
/0
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX 2023
NA24149501
8 620.63
0.00 TELESURE
273
13/02/2024
FAC. 16037373 DU 02/02/2024
612.91
122.58
735.49
06/02/2024
SD TELESURVEILLANCE DES BATIM 21001-2-01 Télésurveillance de la ville
1520
/0
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
TELESURE
465
18/03/2024
FAC. 16037692 DU 04/03/2024
612.91
122.58
735.49
21001-2-01 Télésurveillance de la ville
2573
/0
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
TELESURE
667
22/04/2024
FAC. 16038061 DU 03/04/2024
612.91
122.58
735.49
21001-2-01 Télésurveillance de la ville
3671
/0
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
TELESURE
845
27/05/2024
FAC. 16038378 DU 02/05/2024
612.91
122.58
735.49
21001-2-01 Télésurveillance de la ville
4704
/0
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
28/05/2024
TELESURE
983
11/06/2024
FAC. 16038706 DU 04/06/2024
612.91
122.58
735.49
21001-2-01 Télésurveillance de la ville
5380
/0
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
TELESURE
1842
22/10/2024
FAC. 16040031 DU 04/10/2024
2 361.97
472.39
2 834.36
21001-2-01 Télésurveillance de la ville
10349  /0
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
24/10/2024
TELESURE
2027
18/11/2024
FAC. 16040310 DU 05/11/2024
588.14
117.63
705.77
21001-2-01 Télésurveillance de la ville
11351  /0
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
19/11/2024
Page 591/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TELESURE
2219
05/12/2024
FAC. 16040644 DU 03/12/2024
588.14
117.63
705.77
21001-2-01 Télésurveillance de la ville
12399  /0
SD TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX
23/12/2024
9 356.12
Total Imputation
7 300.08
1 320.55
8 620.63
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 70
ENVIRONNEMENT
Nature
: 6284
REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 200.00
15 200.00
15 000.00
0.00
0.00
0.00
15 000.00
0.00
200.00
98.68
98.68
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
CB MISSION DE CONSEIL DU SERVICE ENERGIE COLLECTIV ITES 2024
15 000.00
15 000.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /120
21/01/2025
NA24804701
15 000.00
0.00 SYNDICAT MIXTE DU SCOT GRAND DOU
25/11/2024
CB MISSION DE CONSEIL DU SERV Hors Marché
15 000.00
Total Imputation
15 000.00
15 000.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 374.00
40 374.00
32 299.31
0.00
0.00
0.00
32 299.31
0.00
8 074.69
80.00
80.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 668.06
2 668.06
Sans engagement
Hors Marché
754
/1
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 737.30
2 737.30
Hors Marché
1736
/1
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 690.87
2 690.87
Hors Marché
2639
/1
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2 780.55
2 780.55
Hors Marché
3611
/1
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 861.16
2 861.16
Hors Marché
4410
/1
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 741.54
2 741.54
Hors Marché
5582
/1
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 746.61
2 746.61
Hors Marché
7198
/1
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2 700.05
2 700.05
Hors Marché
7925
/1
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 758.25
2 758.25
Hors Marché
8782
/1
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 533.15
2 533.15
Hors Marché
10269  /1
Page 594/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 538.52
2 538.52
Hors Marché
11561  /1
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 543.25
2 543.25
Hors Marché
12484  /1
23/12/2024
Total Imputation
32 299.31
32 299.31
Page 595/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
4 354.07
0.00
0.00
0.00
4 354.07
0.00
-4 354.07
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
356.91
356.91
Sans engagement
Hors Marché
754
/31
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
355.74
355.74
Hors Marché
1736
/1
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
359.61
359.61
Hors Marché
2639
/31
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
361.82
361.82
Hors Marché
3611
/31
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
376.95
376.95
Hors Marché
4410
/31
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
361.82
361.82
Hors Marché
5582
/31
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
362.40
362.40
Hors Marché
7198
/32
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
365.11
365.11
Hors Marché
7925
/31
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
363.63
363.63
Hors Marché
8782
/31
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
363.40
363.40
Hors Marché
10269  /1
Page 596/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
363.34
363.34
Hors Marché
11561  /31
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
363.34
363.34
Hors Marché
12484  /31
23/12/2024
Total Imputation
4 354.07
4 354.07
Page 597/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 494.58
0.00
0.00
0.00
2 494.58
0.00
-2 494.58
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
203.11
203.11
Sans engagement
Hors Marché
754
/34
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
203.17
203.17
Hors Marché
1736
/1
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
204.33
204.33
Hors Marché
2639
/34
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
204.33
204.33
Hors Marché
3611
/34
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
212.38
212.38
Hors Marché
4410
/34
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
203.94
203.94
Hors Marché
5582
/34
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
205.04
205.04
Hors Marché
7198
/35
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
205.04
205.04
Hors Marché
7925
/34
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
205.04
205.04
Hors Marché
8782
/34
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
205.04
205.04
Hors Marché
10269  /1
Page 598/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
218.27
218.27
Hors Marché
11561  /34
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
224.89
224.89
Hors Marché
12484  /34
23/12/2024
Total Imputation
2 494.58
2 494.58
Page 599/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 214.00
11 214.00
8 971.53
0.00
0.00
0.00
8 971.53
0.00
2 242.47
80.00
80.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
741.09
741.09
Sans engagement
Hors Marché
754
/35
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
760.30
760.30
Hors Marché
1736
/30
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
747.42
747.42
Hors Marché
2639
/35
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
772.25
772.25
Hors Marché
3611
/35
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
794.77
794.77
Hors Marché
4410
/35
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
761.51
761.51
Hors Marché
5582
/35
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
762.92
762.92
Hors Marché
7198
/36
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
749.98
749.98
Hors Marché
7925
/35
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
766.14
766.14
Hors Marché
8782
/35
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
703.62
703.62
Hors Marché
10269  /30
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
705.12
705.12
Hors Marché
11561  /35
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
706.41
706.41
Hors Marché
12484  /35
23/12/2024
Total Imputation
8 971.53
8 971.53
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 209.64
0.00
0.00
0.00
1 209.64
0.00
-1 209.64
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
99.15
99.15
Sans engagement
Hors Marché
754
/65
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
98.84
98.84
Hors Marché
1736
/30
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
99.91
99.91
Hors Marché
2639
/65
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
100.52
100.52
Hors Marché
3611
/65
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
104.73
104.73
Hors Marché
4410
/65
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
100.52
100.52
Hors Marché
5582
/65
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
100.68
100.68
Hors Marché
7198
/67
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
101.43
101.43
Hors Marché
7925
/65
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
101.02
101.02
Hors Marché
8782
/65
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
100.96
100.96
Hors Marché
10269  /30
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
100.94
100.94
Hors Marché
11561  /65
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
100.94
100.94
Hors Marché
12484  /65
23/12/2024
Total Imputation
1 209.64
1 209.64
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
692.87
0.00
0.00
0.00
692.87
0.00
-692.87
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
56.42
56.42
Sans engagement
Hors Marché
754
/68
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
56.44
56.44
Hors Marché
1736
/30
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
56.76
56.76
Hors Marché
2639
/68
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
56.76
56.76
Hors Marché
3611
/68
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
58.89
58.89
Hors Marché
4410
/68
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
56.65
56.65
Hors Marché
5582
/68
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
56.96
56.96
Hors Marché
7198
/70
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
56.96
56.96
Hors Marché
7925
/68
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
56.96
56.96
Hors Marché
8782
/68
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
56.96
56.96
Hors Marché
10269  /30
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
60.64
60.64
Hors Marché
11561  /68
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
62.47
62.47
Hors Marché
12484  /68
23/12/2024
Total Imputation
692.87
692.87
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISAT- AU CENTRE NATIONAL ET CENTRE DE GESTION D       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24 574.00
24 574.00
19 665.69
0.00
0.00
0.00
19 665.69
0.00
4 908.31
80.03
80.03
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
144.22
144.22
Sans engagement
Hors Marché
749
/1
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 482.22
1 482.22
Hors Marché
754
/69
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
152.11
152.11
Hors Marché
1730
/1
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 520.19
1 520.19
Hors Marché
1736
/59
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
144.82
144.82
Hors Marché
2633
/1
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 494.91
1 494.91
Hors Marché
2639
/69
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
145.38
145.38
Hors Marché
3605
/1
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 544.74
1 544.74
Hors Marché
3611
/69
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
151.04
151.04
Hors Marché
4404
/1
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 589.61
1 589.61
Hors Marché
4410
/69
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
141.84
141.84
Hors Marché
5576
/1
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 523.13
1 523.13
Hors Marché
5582
/69
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
145.88
145.88
Hors Marché
7192
/1
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 525.93
1 525.93
Hors Marché
7198
/71
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
143.11
143.11
Hors Marché
7919
/1
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 500.09
1 500.09
Hors Marché
7925
/69
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
145.54
145.54
Hors Marché
8776
/1
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 532.40
1 532.40
Hors Marché
8782
/69
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
134.49
134.49
Hors Marché
10263  /1
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 407.34
1 407.34
Hors Marché
10269  /59
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
135.63
135.63
Hors Marché
11555  /1
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 410.34
1 410.34
Hors Marché
11561  /69
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
137.78
137.78
Hors Marché
12476  /1
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 412.95
1 412.95
Hors Marché
12484  /69
23/12/2024
Page 607/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Total Imputation
19 665.69
19 665.69
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 660.95
0.00
0.00
0.00
2 660.95
0.00
-2 660.95
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
19.83
19.83
Sans engagement
Hors Marché
749
/31
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
198.28
198.28
Hors Marché
754
/99
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
19.78
19.78
Hors Marché
1730
/1
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
197.66
197.66
Hors Marché
1736
/59
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
20.00
20.00
Hors Marché
2633
/31
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
199.81
199.81
Hors Marché
2639
/99
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
20.11
20.11
Hors Marché
3605
/31
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
201.03
201.03
Hors Marché
3611
/99
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
20.96
20.96
Hors Marché
4404
/31
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
209.45
209.45
Hors Marché
4410
/99
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
20.11
20.11
Hors Marché
5576
/31
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
201.03
201.03
Hors Marché
5582
/99
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
20.14
20.14
Hors Marché
7192
/31
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
201.35
201.35
Hors Marché
7198
/102
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
20.28
20.28
Hors Marché
7919
/31
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
202.83
202.83
Hors Marché
7925
/99
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
20.20
20.20
Hors Marché
8776
/31
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
202.01
202.01
Hors Marché
8782
/99
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
20.18
20.18
Hors Marché
10263  /1
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
201.87
201.87
Hors Marché
10269  /59
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
20.18
20.18
Hors Marché
11555  /31
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
201.84
201.84
Hors Marché
11561  /99
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
20.18
20.18
Hors Marché
12476  /31
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
201.84
201.84
Hors Marché
12484  /99
23/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
2 660.95
2 660.95
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 522.61
0.00
0.00
0.00
1 522.61
0.00
-1 522.61
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
11.27
11.27
Sans engagement
Hors Marché
749
/34
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
112.83
112.83
Hors Marché
754
/102
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
11.28
11.28
Hors Marché
1730
/1
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
112.87
112.87
Hors Marché
1736
/59
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
11.35
11.35
Hors Marché
2633
/34
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
113.53
113.53
Hors Marché
2639
/102
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
11.35
11.35
Hors Marché
3605
/34
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
113.53
113.53
Hors Marché
3611
/102
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
11.79
11.79
Hors Marché
4404
/34
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
118.00
118.00
Hors Marché
4410
/102
28/05/2024
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
11.33
11.33
Hors Marché
5576
/34
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
113.30
113.30
Hors Marché
5582
/102
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
11.39
11.39
Hors Marché
7192
/34
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
113.91
113.91
Hors Marché
7198
/105
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
11.39
11.39
Hors Marché
7919
/34
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
113.91
113.91
Hors Marché
7925
/102
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
11.39
11.39
Hors Marché
8776
/34
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
113.91
113.91
Hors Marché
8782
/102
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
11.39
11.39
Hors Marché
10263  /1
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
113.91
113.91
Hors Marché
10269  /59
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
11.39
11.39
Hors Marché
11555  /34
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
121.27
121.27
Hors Marché
11561  /102
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
11.39
11.39
Hors Marché
12476  /34
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
124.93
124.93
Hors Marché
12484  /102
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
1 522.61
1 522.61
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 63512
TAXES FONCIERES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXES FONCIERES                                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
290 000.00
290 000.00
285 791.00
0.00
0.00
0.00
285 791.00
0.00
4 209.00
98.55
98.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-06643
290 000.00
0.00 TRESORERIE DE DOUAI
1643
30/09/2024
FAC. 24 59 4136643 54 DU 13/08/2024
216 324.00
216 324.00
30/09/2024
TAXES FONCIERES 2024
Hors Marché
9132
/0
TAXES FONCIERES 2024
TRESORERIE DE DOUAI
1643
30/09/2024
FAC. 24 59 4129384 38 DU 13/08/2024
4 147.00
4 147.00
Hors Marché
9133
/0
TAXES FONCIERES 2024
TRESORERIE DE DOUAI
1643
30/09/2024
FAC. 24 59 4137229 50 DU 13/08/2024
1 170.00
1 170.00
Hors Marché
9134
/0
TAXES FONCIERES 2024
TRESORERIE DE DOUAI
1643
30/09/2024
FAC. 24 59  4179763 02 DU 13/08/2024
68.00
68.00
Hors Marché
9135
/0
TAXES FONCIERES 2024
TRESORERIE DE DOUAI
1643
30/09/2024
FAC. 24 59 4184775 34 DU 13/08/2024
13.00
13.00
Hors Marché
9136
/0
TAXES FONCIERES 2024
TRESORERIE DE DOUAI
1643
30/09/2024
FAC. 24 59 4190181 60 DU 13/08/2024
1 118.00
1 118.00
Hors Marché
9137
/0
TAXES FONCIERES 2024
TRESORERIE DE DOUAI
1643
30/09/2024
FAC. 24 59 4292145 43 DU 13/08/2024
10 640.00
10 640.00
Hors Marché
9138
/0
TAXES FONCIERES 2024
TRESORERIE DE DOUAI
1643
30/09/2024
FAC. 24 59 4457904 57 DU 13/08/2024
129.00
129.00
Hors Marché
9139
/0
TAXES FONCIERES 2024
TRESORERIE DE DOUAI
1643
30/09/2024
FAC. 24 59 4296076 89 DU 13/08/2024
8 919.00
8 919.00
Hors Marché
9140
/0
TAXES FONCIERES 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2024
18/11/2024
FAC. 2459529714461 DU 17/10/2024
9 131.00
9 131.00
Hors Marché
11311  /0
TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES
19/11/2024
Page 615/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE DE DOUAI
2129
26/11/2024
FAC. 24 59 7017317 86 DU 25/10/2024
1 199.00
1 199.00
Hors Marché
11887  /0
TAXES HABITATION 2024
27/11/2024
TRESORERIE DE DOUAI
2129
26/11/2024
FAC. 24 59 7017447 53 DU 25/10/2024
1 299.00
1 299.00
Hors Marché
11888  /0
TAXES HABITATION 2024
27/11/2024
TRESORERIE DE DOUAI
2129
26/11/2024
FAC. 24 59 7018166 13 DU 25/10/2024
1 157.00
1 157.00
Hors Marché
11889  /0
TAXES HABITATION 2024
27/11/2024
TRESORERIE DE DOUAI
2129
26/11/2024
FAC. 24 59 7018538 29 DU 25/10/2024
1 483.00
1 483.00
Hors Marché
11890  /0
TAXES HABITATION 2024
27/11/2024
TRESORERIE DE DOUAI
2129
26/11/2024
FAC. 24 59 7017583 14 DU 25/10/2024
1 885.00
1 885.00
Hors Marché
11891  /0
TAXES HABITATION 2024
27/11/2024
TRESORERIE DE DOUAI
2129
26/11/2024
FAC. 24 59 7018063 19 DU 25/10/2024
3 003.00
3 003.00
Hors Marché
11892  /0
TAXES HABITATION 2024
27/11/2024
TRESORERIE DE DOUAI
2129
26/11/2024
FAC. 24 59 7018163 16 DU 25/10/2024
577.00
577.00
Hors Marché
11893  /0
TAXES HABITATION 2024
27/11/2024
TRESORERIE DE DOUAI
2129
26/11/2024
FAC. 24 59 7018584 80 DU 25/10/2024
103.00
103.00
Hors Marché
11894  /0
TAXES HABITATION 2024
27/11/2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018109 70 DU 25/10/2024
449.00
449.00
Hors Marché
12807  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018422 48 DU 25/10/2024
829.00
829.00
Hors Marché
12808  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017300 06 DU 25/10/2024
771.00
771.00
Hors Marché
12809  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018597 67 DU 25/10/2024
1 090.00
1 090.00
Hors Marché
12810  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018603 61 DU 25/10/2024
2 501.00
2 501.00
Hors Marché
12811  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017764 27 DU 25/10/2024
704.00
704.00
Hors Marché
12812  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
Page 616/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017537 60 DU 25/10/2024
386.00
386.00
Hors Marché
12813  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017518 79 DU 25/10/2024
1 571.00
1 571.00
Hors Marché
12814  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017462 38 DU 25/10/2024
1 052.00
1 052.00
Hors Marché
12815  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018600 64 DU 25/10/2024
1 462.00
1 462.00
Hors Marché
12816  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018106 73 DU 25/10/2024
1 001.00
1 001.00
Hors Marché
12817  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018455 15 DU 25/10/2024
298.00
298.00
Hors Marché
12818  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017761 30 DU 25/10/2024
207.00
207.00
Hors Marché
12819  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017568 29 DU 25/10/2024
150.00
150.00
Hors Marché
12820  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018349 24 DU 25/10/2024
735.00
735.00
Hors Marché
12821  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018264 12 DU 25/10/2024
569.00
569.00
Hors Marché
12822  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017527 70 DU 25/10/2024
1 182.00
1 182.00
Hors Marché
12823  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017817 71 DU 25/10/2024
1 564.00
1 564.00
Hors Marché
12824  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018030 52 DU 25/10/2024
1 655.00
1 655.00
Hors Marché
12825  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018094 85 DU 25/10/2024
1 334.00
1 334.00
Hors Marché
12826  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018578 86 DU 25/10/2024
774.00
774.00
Hors Marché
12827  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7019362 78 DU 25/10/2024
410.00
410.00
Hors Marché
12828  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017773 18 DU 25/10/2024
506.00
506.00
Hors Marché
12829  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7017399 04 DU 25/10/2024
1 033.00
1 033.00
Hors Marché
12830  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018122 57 DU 25/10/2024
468.00
468.00
Hors Marché
12831  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
TRESORERIE DE DOUAI
2331
31/12/2024
FAC. 24 59 7018126 53 DU 25/10/2024
725.00
725.00
Hors Marché
12832  /0
TAXE HABITATION LOGEMENTS VACANTS 2024
290 000.00
Total Imputation
285 791.00
285 791.00
Page 618/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6355
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-1 407.46
592.54
580.78
0.00
0.00
0.00
580.78
0.00
11.76
98.02
98.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24021701
13.76
0.00 REGIE D AVANCES FINANCES
804
21/05/2024
FAC. PAYFIP00000000950522 DU 13/12/2023
13.76
13.76
22/12/2023
2024-RENOUVELEMENT CARTE GRIS Hors Marché
4501
/0
2024-RENOUVELEMENT CARTE GRISE VEHICULE
NA24125901
373.29
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
18/04/2024
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET Hors Marché
NA24126201
119.50
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
18/04/2024
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET Hors Marché
NA24126401
119.50
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
18/04/2024
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET Hors Marché
NA24126901
119.50
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
18/04/2024
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET Hors Marché
NA24404001
13.76
0.00 REGIE D AVANCES FINANCES
823
23/05/2024
FAC. PAYFIP00000106664713 DU 07/05/2024
13.76
13.76
22/05/2024
2024-RENOUVELEMENT CARTE GRIS Hors Marché
4602
/0
2024-RENOUVELEMENT CARTE GRISE VEHICUE
28/05/2024
NA24589401
119.50
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1493
29/08/2024
FAC. 7003485711 DU 20/08/2024
107.54
11.96
119.50
27/08/2024
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET Hors Marché
8229
/0
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET CARTE GRISE PEUGEOT
NA24589701
119.50
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1493
29/08/2024
FAC. 7003485708 DU 20/08/2024
107.54
11.96
119.50
27/08/2024
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET Hors Marché
8230
/0
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET CARTE GRISE PEUGEOT
NA24639501
119.50
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1619
26/09/2024
FAC. 7003608395 DU 17/09/2024
107.54
11.96
119.50
25/09/2024
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET Hors Marché
9024
/0
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET CARTE GRISE  PEUGEOT
NA24662801
194.76
0.00 REGIE D AVANCES FINANCES
1824
17/10/2024
FAC. PAYFIP00000118808546 DU 27/09/2024
194.76
194.76
02/10/2024
2024-CARTE GRISE  ER 422 FV
Hors Marché
10236  /0
2024-CARTE GRISE  ER 422 FV
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
1 312.57
Total Imputation
544.90
35.88
580.78
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 118 608.00
-11 904.49
2 106 703.51
1 644 015.01
0.00
0.00
0.00
1 644 015.01
0.00
462 688.50
78.04
78.04
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
97 769.61
97 769.61
Sans engagement
Hors Marché
610
/1
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
33.22
33.22
Hors Marché
751
/1
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
7 316.95
7 316.95
Hors Marché
752
/5
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 275.32
2 275.32
Hors Marché
753
/1
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
2 126.82
2 126.82
Hors Marché
758
/1
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
15 042.79
15 042.79
Hors Marché
759
/1
29/01/2024
PREFON RETRAITE
100
25/01/2024
033915PC0124
84.00
84.00
Hors Marché
760
/1
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
12 527.92
12 527.92
Hors Marché
762
/6
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
680.65
680.65
Hors Marché
764
/6
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
100 064.80
100 064.80
Hors Marché
1674
/1
Page 621/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
33.22
33.22
Hors Marché
1732
/1
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
7 405.63
7 405.63
Hors Marché
1733
/5
28/02/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
82.40
82.40
Hors Marché
1734
/1
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
732.12
732.12
Hors Marché
1735
/1
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
1 994.12
1 994.12
Hors Marché
1740
/1
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
15 262.62
15 262.62
Hors Marché
1741
/1
26/02/2024
PREFON RETRAITE
320
19/02/2024
033915PC0224
84.00
84.00
Hors Marché
1742
/1
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
12 668.08
12 668.08
Hors Marché
1744
/6
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
688.79
688.79
Hors Marché
1746
/6
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
100 078.42
100 078.42
Hors Marché
2525
/1
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
38.92
38.92
Hors Marché
2635
/1
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
7 607.34
7 607.34
Hors Marché
2636
/5
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
206.00
206.00
Hors Marché
2637
/1
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
9.57
9.57
Hors Marché
2638
/1
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
2 010.74
2 010.74
Hors Marché
2643
/1
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
15 142.23
15 142.23
Hors Marché
2644
/1
PREFON RETRAITE
485
20/03/2024
033915PC0324
84.00
84.00
Hors Marché
2645
/1
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
12 585.12
12 585.12
Hors Marché
2647
/8
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
683.63
683.63
Hors Marché
2649
/8
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
100 845.52
100 845.52
Hors Marché
3525
/1
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
38.92
38.92
Hors Marché
3607
/1
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
7 313.36
7 313.36
Hors Marché
3608
/5
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
206.00
206.00
Hors Marché
3609
/1
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
9.91
9.91
Hors Marché
3610
/1
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
2 031.10
2 031.10
Hors Marché
3615
/1
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
15 213.16
15 213.16
Hors Marché
3616
/1
25/04/2024
PREFON RETRAITE
662
19/04/2024
033915PC0424
84.00
84.00
Hors Marché
3617
/1
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
12 641.14
12 641.14
Hors Marché
3619
/5
25/04/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
687.18
687.18
Hors Marché
3621
/5
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
102 811.01
102 811.01
Hors Marché
4324
/1
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
38.92
38.92
Hors Marché
4406
/1
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
8 801.67
8 801.67
Hors Marché
4407
/5
30/05/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
206.00
206.00
Hors Marché
4408
/1
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
7.56
7.56
Hors Marché
4409
/1
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
2 155.98
2 155.98
Hors Marché
4414
/1
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
15 728.28
15 728.28
Hors Marché
4415
/1
28/05/2024
PREFON RETRAITE
792
17/05/2024
033915PC0524
84.00
84.00
Hors Marché
4417
/1
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
13 049.92
13 049.92
Hors Marché
4419
/8
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
708.82
708.82
Hors Marché
4421
/8
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
99 453.99
99 453.99
Hors Marché
5519
/1
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
38.92
38.92
Hors Marché
5578
/1
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
7 440.48
7 440.48
Hors Marché
5579
/5
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
206.00
206.00
Hors Marché
5580
/1
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
9.91
9.91
Hors Marché
5581
/1
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
2 116.85
2 116.85
Hors Marché
5586
/1
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
15 030.64
15 030.64
Hors Marché
5587
/1
PREFON RETRAITE
1038
18/06/2024
033915PC0624
84.00
84.00
Hors Marché
5588
/1
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
12 504.85
12 504.85
Hors Marché
5590
/6
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
679.80
679.80
Hors Marché
5592
/6
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
101 356.04
101 356.04
Hors Marché
7075
/1
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
38.92
38.92
Hors Marché
7194
/1
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
7 513.09
7 513.09
Hors Marché
7195
/5
30/07/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
206.00
206.00
Hors Marché
7196
/1
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
9.27
9.27
Hors Marché
7197
/1
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
2 066.56
2 066.56
Hors Marché
7202
/1
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
14 939.38
14 939.38
Hors Marché
7203
/1
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFON RETRAITE
1296
23/07/2024
033915PC0724
84.00
84.00
Hors Marché
7204
/1
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12 688.77
12 688.77
Hors Marché
7206
/7
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
689.98
689.98
Hors Marché
7208
/7
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
100 604.17
100 604.17
Hors Marché
7839
/1
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
38.92
38.92
Hors Marché
7921
/1
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
7 341.98
7 341.98
Hors Marché
7922
/3
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
206.00
206.00
Hors Marché
7923
/1
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
9.91
9.91
Hors Marché
7924
/1
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
1 958.97
1 958.97
Hors Marché
7929
/1
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
15 185.09
15 185.09
Hors Marché
7930
/1
PREFON RETRAITE
1438
19/08/2024
033915PC0824
84.00
84.00
Hors Marché
7931
/1
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
12 610.44
12 610.44
Hors Marché
7933
/5
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
685.07
685.07
Hors Marché
7935
/5
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
99 470.92
99 470.92
Hors Marché
8647
/1
Page 626/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
38.92
38.92
Hors Marché
8778
/1
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
7 146.91
7 146.91
Hors Marché
8779
/3
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
206.00
206.00
Hors Marché
8780
/1
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
9.91
9.91
Hors Marché
8781
/1
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
1 997.23
1 997.23
Hors Marché
8786
/1
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
15 015.00
15 015.00
Hors Marché
8787
/1
26/09/2024
PREFON RETRAITE
1581
20/09/2024
033915PC0924
84.00
84.00
Hors Marché
8788
/1
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
12 464.61
12 464.61
Hors Marché
8790
/6
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
677.24
677.24
Hors Marché
8792
/6
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
94 292.13
94 292.13
Hors Marché
10225  /1
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
38.92
38.92
Hors Marché
10265  /1
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
6 371.47
6 371.47
Hors Marché
10266  /3
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
206.00
206.00
Hors Marché
10267  /1
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
6.99
6.99
Hors Marché
10268  /1
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
1 979.20
1 979.20
Hors Marché
10273  /1
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
14 162.67
14 162.67
Hors Marché
10274  /1
PREFON RETRAITE
1834
18/10/2024
033915PC1024
84.00
84.00
Hors Marché
10275  /1
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
11 759.42
11 759.42
Hors Marché
10277  /4
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
639.11
639.11
Hors Marché
10279  /4
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
95 275.71
95 275.71
Hors Marché
11286  /1
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
38.92
38.92
Hors Marché
11557  /1
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
6 370.41
6 370.41
Hors Marché
11558  /3
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
206.00
206.00
Hors Marché
11559  /1
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
6.99
6.99
Hors Marché
11560  /1
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
1 932.32
1 932.32
Hors Marché
11565  /1
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
14 274.13
14 274.13
Hors Marché
11566  /1
26/11/2024
PREFON RETRAITE
2067
21/11/2024
033915PC1124
84.00
84.00
Hors Marché
11567  /1
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11 862.32
11 862.32
Hors Marché
11569  /4
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
644.76
644.76
Hors Marché
11571  /4
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
96 782.92
96 782.92
Hors Marché
12365  /1
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
38.92
38.92
Hors Marché
12479  /1
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
6 391.30
6 391.30
Hors Marché
12481  /3
31/12/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
206.00
206.00
Hors Marché
12482  /1
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
6.99
6.99
Hors Marché
12483  /1
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
2 072.53
2 072.53
Hors Marché
12488  /1
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
14 514.38
14 514.38
Hors Marché
12489  /1
23/12/2024
PREFON RETRAITE
2230
06/12/2024
033915PC1224
84.00
84.00
Hors Marché
12490  /1
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
12 053.18
12 053.18
Hors Marché
12492  /4
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
655.10
655.10
Hors Marché
12494  /4
23/12/2024
Total Imputation
1 644 015.01
1 644 015.01
Page 629/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
211 722.35
0.00
0.00
0.00
211 722.35
0.00
-211 722.35
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
12 437.97
12 437.97
Sans engagement
Hors Marché
610
/30
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
1 253.61
1 253.61
Hors Marché
752
/34
30/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
139.61
139.61
Hors Marché
758
/29
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 932.11
1 932.11
Hors Marché
759
/30
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 574.92
1 574.92
Hors Marché
762
/35
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
85.60
85.60
Hors Marché
764
/35
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
12 391.80
12 391.80
Hors Marché
1674
/29
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
1 254.79
1 254.79
Hors Marché
1733
/5
28/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
139.61
139.61
Hors Marché
1740
/1
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 922.34
1 922.34
Hors Marché
1741
/1
26/02/2024
Page 630/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 569.44
1 569.44
Hors Marché
1744
/6
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
85.29
85.29
Hors Marché
1746
/6
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
12 395.01
12 395.01
Hors Marché
2525
/30
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
1 299.41
1 299.41
Hors Marché
2636
/33
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
139.61
139.61
Hors Marché
2643
/29
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 930.31
1 930.31
Hors Marché
2644
/30
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 575.03
1 575.03
Hors Marché
2647
/37
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
85.60
85.60
Hors Marché
2649
/37
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
12 587.66
12 587.66
Hors Marché
3525
/30
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
1 261.73
1 261.73
Hors Marché
3608
/33
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
139.61
139.61
Hors Marché
3615
/28
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 950.54
1 950.54
Hors Marché
3616
/30
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 592.54
1 592.54
Hors Marché
3619
/34
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
86.55
86.55
Hors Marché
3621
/34
25/04/2024
Page 631/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
12 307.07
12 307.07
Hors Marché
4324
/30
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
1 537.18
1 537.18
Hors Marché
4407
/33
30/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
139.61
139.61
Hors Marché
4414
/28
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 955.67
1 955.67
Hors Marché
4415
/30
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 592.52
1 592.52
Hors Marché
4419
/37
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
86.56
86.56
Hors Marché
4421
/37
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
12 571.11
12 571.11
Hors Marché
5519
/30
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
1 285.93
1 285.93
Hors Marché
5579
/33
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
139.61
139.61
Hors Marché
5586
/28
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 942.87
1 942.87
Hors Marché
5587
/30
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 592.56
1 592.56
Hors Marché
5590
/35
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
86.55
86.55
Hors Marché
5592
/35
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
12 596.96
12 596.96
Hors Marché
7075
/30
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
1 319.55
1 319.55
Hors Marché
7195
/33
30/07/2024
Page 632/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
139.61
139.61
Hors Marché
7202
/28
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 912.33
1 912.33
Hors Marché
7203
/30
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 595.46
1 595.46
Hors Marché
7206
/36
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
86.72
86.72
Hors Marché
7208
/36
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
12 722.68
12 722.68
Hors Marché
7839
/30
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
1 266.11
1 266.11
Hors Marché
7922
/31
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
139.61
139.61
Hors Marché
7929
/28
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 975.89
1 975.89
Hors Marché
7930
/30
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 609.02
1 609.02
Hors Marché
7933
/34
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
87.45
87.45
Hors Marché
7935
/34
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
12 721.63
12 721.63
Hors Marché
8647
/30
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
1 267.16
1 267.16
Hors Marché
8779
/32
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
139.61
139.61
Hors Marché
8786
/28
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 975.89
1 975.89
Hors Marché
8787
/30
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 609.02
1 609.02
Hors Marché
8790
/35
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
87.45
87.45
Hors Marché
8792
/35
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
12 726.63
12 726.63
Hors Marché
10225  /30
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
1 267.13
1 267.13
Hors Marché
10266  /3
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
139.61
139.61
Hors Marché
10273  /1
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 970.92
1 970.92
Hors Marché
10274  /1
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 609.02
1 609.02
Hors Marché
10277  /4
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
87.45
87.45
Hors Marché
10279  /4
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
12 736.62
12 736.62
Hors Marché
11286  /30
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
1 252.31
1 252.31
Hors Marché
11558  /32
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
139.47
139.47
Hors Marché
11565  /28
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 975.89
1 975.89
Hors Marché
11566  /30
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 609.02
1 609.02
Hors Marché
11569  /33
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
87.44
87.44
Hors Marché
11571  /33
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
12 623.72
12 623.72
Hors Marché
12365  /30
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
1 353.61
1 353.61
Hors Marché
12481  /32
31/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
154.94
154.94
Hors Marché
12488  /28
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 972.03
1 972.03
Hors Marché
12489  /30
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 609.01
1 609.01
Hors Marché
12492  /33
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
87.45
87.45
Hors Marché
12494  /33
23/12/2024
Total Imputation
211 722.35
211 722.35
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
136 751.76
0.00
0.00
0.00
136 751.76
0.00
-136 751.76
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
8 677.36
8 677.36
Sans engagement
Hors Marché
610
/33
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
121.59
121.59
Hors Marché
752
/37
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
19.49
19.49
Hors Marché
753
/18
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
104.03
104.03
Hors Marché
758
/31
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 234.27
1 234.27
Hors Marché
759
/33
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 068.81
1 068.81
Hors Marché
762
/38
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
58.10
58.10
Hors Marché
764
/38
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
8 737.37
8 737.37
Hors Marché
1674
/32
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
67.96
67.96
Hors Marché
1733
/5
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
23.32
23.32
Hors Marché
1735
/1
26/02/2024
Page 636/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
104.03
104.03
Hors Marché
1740
/1
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 232.22
1 232.22
Hors Marché
1741
/1
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 064.19
1 064.19
Hors Marché
1744
/6
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
57.84
57.84
Hors Marché
1746
/6
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
8 612.34
8 612.34
Hors Marché
2525
/33
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
73.50
73.50
Hors Marché
2636
/36
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
16.03
16.03
Hors Marché
2638
/15
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
277.15
277.15
Hors Marché
2643
/31
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 234.35
1 234.35
Hors Marché
2644
/33
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 079.84
1 079.84
Hors Marché
2647
/40
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
58.70
58.70
Hors Marché
2649
/40
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
8 747.63
8 747.63
Hors Marché
3525
/33
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
70.47
70.47
Hors Marché
3608
/36
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
21.01
21.01
Hors Marché
3610
/15
25/04/2024
Page 637/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
147.31
147.31
Hors Marché
3615
/30
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 232.07
1 232.07
Hors Marché
3616
/33
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 074.99
1 074.99
Hors Marché
3619
/37
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
58.43
58.43
Hors Marché
3621
/37
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
9 043.41
9 043.41
Hors Marché
4324
/33
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
106.19
106.19
Hors Marché
4407
/36
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
9.83
9.83
Hors Marché
4409
/15
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
147.31
147.31
Hors Marché
4414
/30
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 297.18
1 297.18
Hors Marché
4415
/33
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 133.76
1 133.76
Hors Marché
4419
/40
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
61.62
61.62
Hors Marché
4421
/40
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
8 717.68
8 717.68
Hors Marché
5519
/33
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
78.71
78.71
Hors Marché
5579
/36
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
14.32
14.32
Hors Marché
5581
/15
Page 638/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
147.31
147.31
Hors Marché
5586
/30
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 235.72
1 235.72
Hors Marché
5587
/33
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 077.93
1 077.93
Hors Marché
5590
/38
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
58.59
58.59
Hors Marché
5592
/38
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
8 843.32
8 843.32
Hors Marché
7075
/33
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
69.62
69.62
Hors Marché
7195
/36
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
14.96
14.96
Hors Marché
7197
/15
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
147.31
147.31
Hors Marché
7202
/30
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 169.94
1 169.94
Hors Marché
7203
/33
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 087.08
1 087.08
Hors Marché
7206
/39
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
59.07
59.07
Hors Marché
7208
/39
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
8 774.28
8 774.28
Hors Marché
7839
/33
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
69.23
69.23
Hors Marché
7922
/34
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
23.62
23.62
Hors Marché
7924
/13
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
147.31
147.31
Hors Marché
7929
/30
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 244.85
1 244.85
Hors Marché
7930
/33
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 073.65
1 073.65
Hors Marché
7933
/37
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
58.36
58.36
Hors Marché
7935
/37
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
8 745.95
8 745.95
Hors Marché
8647
/33
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
103.10
103.10
Hors Marché
8779
/35
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
21.89
21.89
Hors Marché
8781
/13
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
147.31
147.31
Hors Marché
8786
/30
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 241.08
1 241.08
Hors Marché
8787
/33
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 073.63
1 073.63
Hors Marché
8790
/38
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
58.34
58.34
Hors Marché
8792
/38
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
8 735.19
8 735.19
Hors Marché
10225  /33
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
102.98
102.98
Hors Marché
10266  /3
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
21.57
21.57
Hors Marché
10268  /1
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
147.31
147.31
Hors Marché
10273  /1
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 252.25
1 252.25
Hors Marché
10274  /1
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 073.64
1 073.64
Hors Marché
10277  /4
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
58.36
58.36
Hors Marché
10279  /4
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
8 742.14
8 742.14
Hors Marché
11286  /33
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
103.57
103.57
Hors Marché
11558  /35
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
21.37
21.37
Hors Marché
11560  /16
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
147.33
147.33
Hors Marché
11565  /30
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 239.71
1 239.71
Hors Marché
11566  /33
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 078.57
1 078.57
Hors Marché
11569  /36
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
58.61
58.61
Hors Marché
11571  /36
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
8 730.31
8 730.31
Hors Marché
12365  /33
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
103.44
103.44
Hors Marché
12481  /35
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
21.15
21.15
Hors Marché
12483  /16
23/12/2024
Page 641/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
151.66
151.66
Hors Marché
12488  /30
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 247.57
1 247.57
Hors Marché
12489  /33
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 078.54
1 078.54
Hors Marché
12492  /36
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
58.63
58.63
Hors Marché
12494  /36
23/12/2024
Total Imputation
136 751.76
136 751.76
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
44 055.00
44 055.00
40 964.01
0.00
0.00
0.00
40 964.01
0.00
3 090.99
92.98
92.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 857.43
2 857.43
Sans engagement
Hors Marché
610
/34
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
143.23
143.23
Hors Marché
753
/19
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
299.93
299.93
Hors Marché
762
/39
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
16.45
16.45
Hors Marché
764
/39
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 920.48
2 920.48
Hors Marché
1674
/33
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
124.08
124.08
Hors Marché
1735
/16
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
303.78
303.78
Hors Marché
1744
/34
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
16.59
16.59
Hors Marché
1746
/34
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
3 042.19
3 042.19
Hors Marché
2525
/34
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
113.19
113.19
Hors Marché
2638
/16
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
315.37
315.37
Hors Marché
2647
/41
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
17.62
17.62
Hors Marché
2649
/41
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
3 034.60
3 034.60
Hors Marché
3525
/34
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
120.01
120.01
Hors Marché
3610
/16
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
315.27
315.27
Hors Marché
3619
/38
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16.83
16.83
Hors Marché
3621
/38
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3 207.83
3 207.83
Hors Marché
4324
/34
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
83.63
83.63
Hors Marché
4409
/16
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
328.65
328.65
Hors Marché
4419
/41
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
17.81
17.81
Hors Marché
4421
/41
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
3 171.13
3 171.13
Hors Marché
5519
/34
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
104.73
104.73
Hors Marché
5581
/16
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
327.38
327.38
Hors Marché
5590
/39
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
17.87
17.87
Hors Marché
5592
/39
Page 644/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 128.32
3 128.32
Hors Marché
7075
/34
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
114.34
114.34
Hors Marché
7197
/16
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
323.97
323.97
Hors Marché
7206
/40
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
17.64
17.64
Hors Marché
7208
/40
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
3 096.73
3 096.73
Hors Marché
7839
/34
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
144.79
144.79
Hors Marché
7924
/14
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
323.91
323.91
Hors Marché
7933
/38
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
17.64
17.64
Hors Marché
7935
/38
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
3 083.26
3 083.26
Hors Marché
8647
/34
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
138.27
138.27
Hors Marché
8781
/14
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
321.91
321.91
Hors Marché
8790
/39
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
17.51
17.51
Hors Marché
8792
/39
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 717.12
2 717.12
Hors Marché
10225  /34
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
123.61
123.61
Hors Marché
10268  /16
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
283.85
283.85
Hors Marché
10277  /32
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
15.45
15.45
Hors Marché
10279  /32
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
2 668.12
2 668.12
Hors Marché
11286  /34
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
117.25
117.25
Hors Marché
11560  /17
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
278.33
278.33
Hors Marché
11569  /37
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
15.16
15.16
Hors Marché
11571  /37
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 686.58
2 686.58
Hors Marché
12365  /34
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
118.59
118.59
Hors Marché
12483  /17
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
280.32
280.32
Hors Marché
12492  /37
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
15.26
15.26
Hors Marché
12494  /37
23/12/2024
Total Imputation
40 964.01
40 964.01
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 152.37
0.00
0.00
0.00
2 152.37
0.00
-2 152.37
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
155.25
155.25
Sans engagement
Hors Marché
610
/63
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
5.30
5.30
Hors Marché
753
/48
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
16.06
16.06
Hors Marché
762
/68
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.87
0.87
Hors Marché
764
/68
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
154.76
154.76
Hors Marché
1674
/62
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5.21
5.21
Hors Marché
1735
/16
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
16.00
16.00
Hors Marché
1744
/34
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.87
0.87
Hors Marché
1746
/34
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
155.95
155.95
Hors Marché
2525
/63
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
4.60
4.60
Hors Marché
2638
/45
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
16.07
16.07
Hors Marché
2647
/70
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.87
0.87
Hors Marché
2649
/70
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
156.81
156.81
Hors Marché
3525
/63
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5.51
5.51
Hors Marché
3610
/45
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16.23
16.23
Hors Marché
3619
/67
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.88
0.88
Hors Marché
3621
/67
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
159.36
159.36
Hors Marché
4324
/63
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2.95
2.95
Hors Marché
4409
/45
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.23
16.23
Hors Marché
4419
/70
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.88
0.88
Hors Marché
4421
/70
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
158.13
158.13
Hors Marché
5519
/63
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
4.19
4.19
Hors Marché
5581
/45
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.23
16.23
Hors Marché
5590
/68
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.88
0.88
Hors Marché
5592
/68
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
157.98
157.98
Hors Marché
7075
/62
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
4.63
4.63
Hors Marché
7197
/45
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.24
16.24
Hors Marché
7206
/69
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.89
0.89
Hors Marché
7208
/69
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
157.18
157.18
Hors Marché
7839
/63
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
6.79
6.79
Hors Marché
7924
/43
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
16.39
16.39
Hors Marché
7933
/67
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.89
0.89
Hors Marché
7935
/67
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
156.50
156.50
Hors Marché
8647
/63
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
6.72
6.72
Hors Marché
8781
/43
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
16.31
16.31
Hors Marché
8790
/68
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.89
0.89
Hors Marché
8792
/68
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
156.49
156.49
Hors Marché
10225  /63
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
6.62
6.62
Hors Marché
10268  /16
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
16.31
16.31
Hors Marché
10277  /32
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.89
0.89
Hors Marché
10279  /32
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
156.66
156.66
Hors Marché
11286  /63
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
6.43
6.43
Hors Marché
11560  /46
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
16.31
16.31
Hors Marché
11569  /66
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.89
0.89
Hors Marché
11571  /66
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
157.14
157.14
Hors Marché
12365  /63
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5.93
5.93
Hors Marché
12483  /46
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
16.31
16.31
Hors Marché
12492  /66
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.89
0.89
Hors Marché
12494  /66
23/12/2024
Total Imputation
2 152.37
2 152.37
Page 650/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 299.70
0.00
0.00
0.00
2 299.70
0.00
-2 299.70
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
163.44
163.44
Sans engagement
Hors Marché
610
/66
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
8.89
8.89
Hors Marché
753
/51
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
17.24
17.24
Hors Marché
762
/71
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
764
/71
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
163.16
163.16
Hors Marché
1674
/65
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
9.23
9.23
Hors Marché
1735
/16
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
17.22
17.22
Hors Marché
1744
/34
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
1746
/34
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
164.72
164.72
Hors Marché
2525
/66
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
8.27
8.27
Hors Marché
2638
/48
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
17.26
17.26
Hors Marché
2647
/73
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.95
0.95
Hors Marché
2649
/73
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
164.20
164.20
Hors Marché
3525
/66
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
8.80
8.80
Hors Marché
3610
/48
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
17.26
17.26
Hors Marché
3619
/70
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
3621
/70
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
170.69
170.69
Hors Marché
4324
/66
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
6.40
6.40
Hors Marché
4409
/48
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
17.61
17.61
Hors Marché
4419
/73
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.95
0.95
Hors Marché
4421
/73
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
164.18
164.18
Hors Marché
5519
/66
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
8.60
8.60
Hors Marché
5581
/48
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
17.26
17.26
Hors Marché
5590
/71
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.95
0.95
Hors Marché
5592
/71
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
168.60
168.60
Hors Marché
7075
/65
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
4.74
4.74
Hors Marché
7197
/48
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
17.31
17.31
Hors Marché
7206
/72
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.95
0.95
Hors Marché
7208
/72
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
162.50
162.50
Hors Marché
7839
/66
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10.85
10.85
Hors Marché
7924
/46
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
17.31
17.31
Hors Marché
7933
/70
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
7935
/70
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
164.89
164.89
Hors Marché
8647
/66
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
8.45
8.45
Hors Marché
8781
/46
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
17.31
17.31
Hors Marché
8790
/71
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.95
0.95
Hors Marché
8792
/71
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
162.99
162.99
Hors Marché
10225  /66
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
10.36
10.36
Hors Marché
10268  /16
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
17.31
17.31
Hors Marché
10277  /32
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
10279  /32
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
164.17
164.17
Hors Marché
11286  /66
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
9.18
9.18
Hors Marché
11560  /49
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
17.31
17.31
Hors Marché
11569  /69
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
11571  /69
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
163.57
163.57
Hors Marché
12365  /66
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
9.78
9.78
Hors Marché
12483  /49
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
17.31
17.31
Hors Marché
12492  /69
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
12494  /69
23/12/2024
Total Imputation
2 299.70
2 299.70
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
33 404.00
33 404.00
29 763.92
0.00
0.00
0.00
29 763.92
0.00
3 640.08
89.10
89.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 361.78
2 361.78
Sans engagement
Hors Marché
610
/67
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3.81
3.81
Hors Marché
753
/52
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
330.08
330.08
Hors Marché
759
/34
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
269.09
269.09
Hors Marché
762
/72
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
14.15
14.15
Hors Marché
764
/72
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 988.24
1 988.24
Hors Marché
1674
/66
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
13.34
13.34
Hors Marché
1735
/44
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
278.06
278.06
Hors Marché
1741
/29
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
227.88
227.88
Hors Marché
1744
/62
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
12.54
12.54
Hors Marché
1746
/62
26/02/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 994.85
1 994.85
Hors Marché
2525
/67
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
279.18
279.18
Hors Marché
2644
/34
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
227.36
227.36
Hors Marché
2647
/74
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
12.32
12.32
Hors Marché
2649
/74
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 992.37
1 992.37
Hors Marché
3525
/67
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
278.95
278.95
Hors Marché
3616
/34
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
226.76
226.76
Hors Marché
3619
/71
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
12.61
12.61
Hors Marché
3621
/71
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 948.09
1 948.09
Hors Marché
4324
/67
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
271.91
271.91
Hors Marché
4415
/34
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
221.35
221.35
Hors Marché
4419
/74
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
11.54
11.54
Hors Marché
4421
/74
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 954.47
1 954.47
Hors Marché
5519
/67
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
273.63
273.63
Hors Marché
5587
/34
Page 656/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
222.83
222.83
Hors Marché
5590
/72
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11.93
11.93
Hors Marché
5592
/72
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 955.78
1 955.78
Hors Marché
7075
/66
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
273.28
273.28
Hors Marché
7203
/34
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
222.46
222.46
Hors Marché
7206
/73
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12.53
12.53
Hors Marché
7208
/73
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 953.96
1 953.96
Hors Marché
7839
/67
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
273.51
273.51
Hors Marché
7930
/34
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
222.40
222.40
Hors Marché
7933
/71
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11.76
11.76
Hors Marché
7935
/71
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 899.45
1 899.45
Hors Marché
8647
/67
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
265.35
265.35
Hors Marché
8787
/34
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
216.51
216.51
Hors Marché
8790
/72
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11.94
11.94
Hors Marché
8792
/72
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 841.38
1 841.38
Hors Marché
10225  /67
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
257.55
257.55
Hors Marché
10274  /29
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
209.52
209.52
Hors Marché
10277  /60
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
10.92
10.92
Hors Marché
10279  /60
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 840.72
1 840.72
Hors Marché
11286  /67
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
257.36
257.36
Hors Marché
11566  /34
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
209.61
209.61
Hors Marché
11569  /70
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.36
11.36
Hors Marché
11571  /70
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 879.90
1 879.90
Hors Marché
12365  /67
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
262.59
262.59
Hors Marché
12489  /34
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
213.75
213.75
Hors Marché
12492  /70
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11.21
11.21
Hors Marché
12494  /70
23/12/2024
Total Imputation
29 763.92
29 763.92
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
803.76
0.00
0.00
0.00
803.76
0.00
-803.76
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
78.13
78.13
Sans engagement
Hors Marché
610
/93
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
10.93
10.93
Hors Marché
759
/60
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
762
/98
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
764
/98
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
75.53
75.53
Hors Marché
1674
/92
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
10.57
10.57
Hors Marché
1741
/29
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.60
8.60
Hors Marché
1744
/62
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.47
0.47
Hors Marché
1746
/62
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
78.16
78.16
Hors Marché
2525
/93
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
10.93
10.93
Hors Marché
2644
/60
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
8.88
8.88
Hors Marché
2647
/100
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.48
0.48
Hors Marché
2649
/100
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
78.13
78.13
Hors Marché
3525
/93
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
10.93
10.93
Hors Marché
3616
/60
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
3619
/97
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
3621
/97
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
78.13
78.13
Hors Marché
4324
/93
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
10.93
10.93
Hors Marché
4415
/60
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
4419
/100
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
4421
/100
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
78.13
78.13
Hors Marché
5519
/93
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
10.93
10.93
Hors Marché
5587
/60
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
5590
/98
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
5592
/98
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
78.13
78.13
Hors Marché
7075
/92
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
10.93
10.93
Hors Marché
7203
/60
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
7206
/99
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
7208
/99
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
78.13
78.13
Hors Marché
7839
/93
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10.93
10.93
Hors Marché
7930
/60
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
7933
/97
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
7935
/97
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
13.02
13.02
Hors Marché
8647
/93
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1.82
1.82
Hors Marché
8787
/60
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.49
1.49
Hors Marché
8790
/98
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.08
0.08
Hors Marché
8792
/98
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2.60
2.60
Hors Marché
10225  /93
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.11
0.11
Hors Marché
10274  /29
Page 661/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.30
0.30
Hors Marché
10277  /60
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
10279  /60
Total Imputation
803.76
803.76
Page 662/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
613 651.00
613 651.00
494 501.31
0.00
0.00
0.00
494 501.31
0.00
119 149.69
80.58
80.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
29 129.93
29 129.93
Sans engagement
Hors Marché
610
/96
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3 352.92
3 352.92
Hors Marché
753
/53
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 965.41
2 965.41
Hors Marché
762
/101
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
161.36
161.36
Hors Marché
764
/101
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
29 015.92
29 015.92
Hors Marché
1674
/95
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 774.71
1 774.71
Hors Marché
1735
/47
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 967.84
2 967.84
Hors Marché
1744
/87
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
160.97
160.97
Hors Marché
1746
/87
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
34 246.04
34 246.04
Hors Marché
2525
/96
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 078.74
1 078.74
Hors Marché
2638
/49
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3 516.36
3 516.36
Hors Marché
2647
/103
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
191.19
191.19
Hors Marché
2649
/103
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
30 887.89
30 887.89
Hors Marché
3525
/96
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
982.84
982.84
Hors Marché
3610
/49
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3 163.53
3 163.53
Hors Marché
3619
/100
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
172.27
172.27
Hors Marché
3621
/100
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
78 628.64
78 628.64
Hors Marché
4324
/96
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 429.42
2 429.42
Hors Marché
4409
/49
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 262.86
1 262.86
Hors Marché
4416
/1
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8 210.53
8 210.53
Hors Marché
4419
/103
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
446.16
446.16
Hors Marché
4421
/103
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
42 527.13
42 527.13
Hors Marché
5519
/96
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 291.14
1 291.14
Hors Marché
5581
/49
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4 358.50
4 358.50
Hors Marché
5590
/101
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
236.40
236.40
Hors Marché
5592
/101
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
41 525.30
41 525.30
Hors Marché
7075
/95
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 145.14
1 145.14
Hors Marché
7197
/49
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
7.64
7.64
Hors Marché
7200
/28
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4 248.47
4 248.47
Hors Marché
7206
/102
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
230.62
230.62
Hors Marché
7208
/102
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
29 584.77
29 584.77
Hors Marché
7839
/96
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 045.90
1 045.90
Hors Marché
7924
/47
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 039.77
3 039.77
Hors Marché
7933
/100
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
165.19
165.19
Hors Marché
7935
/100
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
29 457.97
29 457.97
Hors Marché
8647
/96
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 008.54
1 008.54
Hors Marché
8781
/47
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 029.36
3 029.36
Hors Marché
8790
/101
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
165.09
165.09
Hors Marché
8792
/101
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
27 989.23
27 989.23
Hors Marché
10225  /96
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
938.45
938.45
Hors Marché
10268  /44
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 873.30
2 873.30
Hors Marché
10277  /85
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
156.04
156.04
Hors Marché
10279  /85
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
28 564.95
28 564.95
Hors Marché
11286  /97
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
948.89
948.89
Hors Marché
11560  /50
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 931.52
2 931.52
Hors Marché
11569  /100
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
158.84
158.84
Hors Marché
11571  /100
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
28 151.72
28 151.72
Hors Marché
12365  /98
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
930.27
930.27
Hors Marché
12483  /50
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 888.16
2 888.16
Hors Marché
12492  /101
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
157.48
157.48
Hors Marché
12494  /101
23/12/2024
Total Imputation
494 501.31
494 501.31
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
82 779.98
0.00
0.00
0.00
82 779.98
0.00
-82 779.98
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
5 210.13
5 210.13
Sans engagement
Hors Marché
610
/125
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
149.26
149.26
Hors Marché
753
/82
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
535.46
535.46
Hors Marché
762
/130
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
29.09
29.09
Hors Marché
764
/130
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
5 388.09
5 388.09
Hors Marché
1674
/124
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
146.60
146.60
Hors Marché
1735
/47
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
540.35
540.35
Hors Marché
1744
/87
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
29.37
29.37
Hors Marché
1746
/87
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
6 473.54
6 473.54
Hors Marché
2525
/125
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
174.42
174.42
Hors Marché
2638
/78
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
664.20
664.20
Hors Marché
2647
/132
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
36.10
36.10
Hors Marché
2649
/132
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
5 261.06
5 261.06
Hors Marché
3525
/124
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
156.12
156.12
Hors Marché
3610
/77
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
541.23
541.23
Hors Marché
3619
/128
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
29.40
29.40
Hors Marché
3621
/128
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
10 623.41
10 623.41
Hors Marché
4324
/125
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
191.70
191.70
Hors Marché
4409
/78
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
154.00
154.00
Hors Marché
4416
/30
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 083.14
1 083.14
Hors Marché
4419
/132
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
58.86
58.86
Hors Marché
4421
/132
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
6 377.04
6 377.04
Hors Marché
5519
/125
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
164.94
164.94
Hors Marché
5581
/78
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
653.60
653.60
Hors Marché
5590
/130
Page 668/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
35.52
35.52
Hors Marché
5592
/130
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
6 529.22
6 529.22
Hors Marché
7075
/124
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
164.45
164.45
Hors Marché
7197
/78
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
665.27
665.27
Hors Marché
7206
/131
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
36.13
36.13
Hors Marché
7208
/131
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
5 160.66
5 160.66
Hors Marché
7839
/125
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
163.79
163.79
Hors Marché
7924
/76
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
531.96
531.96
Hors Marché
7933
/129
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
28.89
28.89
Hors Marché
7935
/129
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
5 160.59
5 160.59
Hors Marché
8647
/125
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
163.86
163.86
Hors Marché
8781
/76
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
531.96
531.96
Hors Marché
8790
/130
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
28.89
28.89
Hors Marché
8792
/130
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
5 328.20
5 328.20
Hors Marché
10225  /125
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
164.22
164.22
Hors Marché
10268  /44
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
541.71
541.71
Hors Marché
10277  /85
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
29.42
29.42
Hors Marché
10279  /85
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
5 305.56
5 305.56
Hors Marché
11286  /126
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
165.88
165.88
Hors Marché
11560  /79
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
531.95
531.95
Hors Marché
11569  /129
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
28.90
28.90
Hors Marché
11571  /129
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
5 999.32
5 999.32
Hors Marché
12365  /127
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
164.88
164.88
Hors Marché
12483  /79
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
614.27
614.27
Hors Marché
12492  /130
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
33.37
33.37
Hors Marché
12494  /130
23/12/2024
Total Imputation
82 779.98
82 779.98
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
30 796.19
0.00
0.00
0.00
30 796.19
0.00
-30 796.19
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 123.38
2 123.38
Sans engagement
Hors Marché
610
/128
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
60.62
60.62
Hors Marché
753
/85
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
218.20
218.20
Hors Marché
762
/133
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11.86
11.86
Hors Marché
764
/133
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 347.41
1 347.41
Hors Marché
1674
/127
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
70.40
70.40
Hors Marché
1735
/47
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
141.67
141.67
Hors Marché
1744
/87
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
7.69
7.69
Hors Marché
1746
/87
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 618.97
2 618.97
Hors Marché
2525
/128
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
89.96
89.96
Hors Marché
2638
/81
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
270.69
270.69
Hors Marché
2647
/135
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
14.69
14.69
Hors Marché
2649
/135
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 712.33
1 712.33
Hors Marché
3525
/127
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
73.52
73.52
Hors Marché
3610
/80
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
178.46
178.46
Hors Marché
3619
/131
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9.69
9.69
Hors Marché
3621
/131
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
5 461.15
5 461.15
Hors Marché
4324
/128
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
142.97
142.97
Hors Marché
4409
/81
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
132.00
132.00
Hors Marché
4416
/33
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
573.09
573.09
Hors Marché
4419
/135
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
31.15
31.15
Hors Marché
4421
/135
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 942.75
2 942.75
Hors Marché
5519
/128
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
92.40
92.40
Hors Marché
5581
/81
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
303.26
303.26
Hors Marché
5590
/133
Page 672/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.47
16.47
Hors Marché
5592
/133
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 413.74
3 413.74
Hors Marché
7075
/127
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
94.20
94.20
Hors Marché
7197
/81
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
350.47
350.47
Hors Marché
7206
/134
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
19.05
19.05
Hors Marché
7208
/134
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 362.83
1 362.83
Hors Marché
7839
/128
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
72.64
72.64
Hors Marché
7924
/79
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
143.42
143.42
Hors Marché
7933
/132
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
7.78
7.78
Hors Marché
7935
/132
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 444.84
1 444.84
Hors Marché
8647
/128
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
71.80
71.80
Hors Marché
8781
/79
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
151.55
151.55
Hors Marché
8790
/133
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8.22
8.22
Hors Marché
8792
/133
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 286.32
1 286.32
Hors Marché
10225  /128
Page 673/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
70.21
70.21
Hors Marché
10268  /44
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
135.55
135.55
Hors Marché
10277  /85
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
7.35
7.35
Hors Marché
10279  /85
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 587.91
1 587.91
Hors Marché
11286  /129
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
71.59
71.59
Hors Marché
11560  /82
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
165.82
165.82
Hors Marché
11569  /132
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.01
9.01
Hors Marché
11571  /132
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 446.05
1 446.05
Hors Marché
12365  /130
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
71.21
71.21
Hors Marché
12483  /82
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
151.62
151.62
Hors Marché
12492  /133
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
8.23
8.23
Hors Marché
12494  /133
23/12/2024
Total Imputation
30 796.19
30 796.19
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
81 971.00
81 971.00
107 266.98
0.00
0.00
0.00
107 266.98
0.00
-25 295.98
130.86
130.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
5 811.69
5 811.69
Sans engagement
Hors Marché
610
/129
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
366.38
366.38
Hors Marché
752
/38
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
584.40
584.40
Hors Marché
754
/142
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
215.30
215.30
Hors Marché
756
/40
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
695.05
695.05
Hors Marché
762
/134
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
37.77
37.77
Hors Marché
764
/134
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
6 995.86
6 995.86
Hors Marché
1674
/128
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
388.89
388.89
Hors Marché
1733
/33
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
698.51
698.51
Hors Marché
1736
/128
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
257.35
257.35
Hors Marché
1738
/41
26/02/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
830.78
830.78
Hors Marché
1744
/115
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
45.14
45.14
Hors Marché
1746
/115
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
5 786.20
5 786.20
Hors Marché
2525
/129
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
391.84
391.84
Hors Marché
2636
/37
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
584.40
584.40
Hors Marché
2639
/143
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
215.31
215.31
Hors Marché
2641
/41
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
695.05
695.05
Hors Marché
2647
/136
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
37.77
37.77
Hors Marché
2649
/136
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
5 789.20
5 789.20
Hors Marché
3525
/128
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
388.89
388.89
Hors Marché
3608
/37
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
584.39
584.39
Hors Marché
3611
/143
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
215.29
215.29
Hors Marché
3613
/41
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
695.04
695.04
Hors Marché
3619
/132
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
37.77
37.77
Hors Marché
3621
/132
25/04/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
5 719.89
5 719.89
Hors Marché
4324
/129
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
458.16
458.16
Hors Marché
4407
/37
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
584.43
584.43
Hors Marché
4410
/143
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
215.30
215.30
Hors Marché
4412
/41
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
695.05
695.05
Hors Marché
4419
/136
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
37.77
37.77
Hors Marché
4421
/136
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
9 631.49
9 631.49
Hors Marché
5519
/129
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
400.32
400.32
Hors Marché
5579
/37
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
756.87
756.87
Hors Marché
5582
/142
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
278.84
278.84
Hors Marché
5584
/40
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
900.12
900.12
Hors Marché
5590
/134
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
48.93
48.93
Hors Marché
5592
/134
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
7 461.71
7 461.71
Hors Marché
7075
/128
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
392.35
392.35
Hors Marché
7195
/37
30/07/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
506.62
506.62
Hors Marché
7198
/146
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
200.29
200.29
Hors Marché
7200
/43
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
646.59
646.59
Hors Marché
7206
/135
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
35.07
35.07
Hors Marché
7208
/135
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
7 479.93
7 479.93
Hors Marché
7839
/129
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
393.69
393.69
Hors Marché
7922
/35
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
576.19
576.19
Hors Marché
7925
/140
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
212.28
212.28
Hors Marché
7927
/38
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
685.28
685.28
Hors Marché
7933
/133
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
37.24
37.24
Hors Marché
7935
/133
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
8 189.40
8 189.40
Hors Marché
8647
/129
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
389.44
389.44
Hors Marché
8779
/36
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
811.42
811.42
Hors Marché
8782
/144
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
298.94
298.94
Hors Marché
8784
/43
26/09/2024
Page 678/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
965.05
965.05
Hors Marché
8790
/134
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
52.44
52.44
Hors Marché
8792
/134
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
7 389.56
7 389.56
Hors Marché
10225  /129
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
47.40
47.40
Hors Marché
10266  /31
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
703.47
703.47
Hors Marché
10269  /131
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
259.17
259.17
Hors Marché
10271  /45
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
836.64
836.64
Hors Marché
10277  /113
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
45.47
45.47
Hors Marché
10279  /113
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
7 301.25
7 301.25
Hors Marché
11286  /130
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
39.36
39.36
Hors Marché
11558  /36
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
694.35
694.35
Hors Marché
11561  /148
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
255.81
255.81
Hors Marché
11563  /47
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
825.78
825.78
Hors Marché
11569  /133
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
44.88
44.88
Hors Marché
11571  /133
26/11/2024
Page 679/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
5 912.66
5 912.66
Hors Marché
12365  /131
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
28.12
28.12
Hors Marché
12481  /36
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
561.98
561.98
Hors Marché
12484  /148
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
207.04
207.04
Hors Marché
12486  /48
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
668.35
668.35
Hors Marché
12492  /134
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
36.32
36.32
Hors Marché
12494  /134
23/12/2024
Total Imputation
107 266.98
107 266.98
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
21 917.04
0.00
0.00
0.00
21 917.04
0.00
-21 917.04
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 427.18
1 427.18
Sans engagement
Hors Marché
610
/151
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
134.96
134.96
Hors Marché
754
/164
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
49.73
49.73
Hors Marché
756
/62
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
160.53
160.53
Hors Marché
762
/156
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8.73
8.73
Hors Marché
764
/156
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 426.57
1 426.57
Hors Marché
1674
/150
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
134.90
134.90
Hors Marché
1736
/128
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
49.69
49.69
Hors Marché
1738
/41
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
160.43
160.43
Hors Marché
1744
/115
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.72
8.72
Hors Marché
1746
/115
26/02/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
2525
/151
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
2639
/165
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
51.41
51.41
Hors Marché
2641
/63
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
165.98
165.98
Hors Marché
2647
/158
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
2649
/158
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
3525
/149
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
3611
/164
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
51.42
51.42
Hors Marché
3613
/62
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
3619
/153
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
3621
/153
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 426.55
1 426.55
Hors Marché
4324
/151
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
134.89
134.89
Hors Marché
4410
/165
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
49.70
49.70
Hors Marché
4412
/63
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
160.44
160.44
Hors Marché
4419
/158
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8.72
8.72
Hors Marché
4421
/158
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
5519
/151
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
5582
/164
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
51.42
51.42
Hors Marché
5584
/62
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
5590
/156
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
5592
/156
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
7075
/154
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
7198
/173
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
51.42
51.42
Hors Marché
7200
/70
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
7206
/162
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
7208
/162
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
7839
/154
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
7925
/165
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
51.42
51.42
Hors Marché
7927
/63
Page 683/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
7933
/158
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
7935
/158
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
8647
/154
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
8782
/169
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
51.42
51.42
Hors Marché
8784
/68
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
8790
/159
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
8792
/159
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
10225  /151
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
10269  /131
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
51.42
51.42
Hors Marché
10271  /45
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
10277  /113
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
10279  /113
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
11286  /153
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
11561  /171
26/11/2024
Page 684/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
51.42
51.42
Hors Marché
11563  /70
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
11569  /156
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
11571  /156
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
12365  /153
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
12484  /170
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
51.42
51.42
Hors Marché
12486  /70
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
12492  /156
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
12494  /156
23/12/2024
Total Imputation
21 917.04
21 917.04
Page 685/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 721.15
0.00
0.00
0.00
1 721.15
0.00
-1 721.15
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
551.65
551.65
Sans engagement
Hors Marché
11286  /155
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
52.18
52.18
Hors Marché
11561  /173
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
19.22
19.22
Hors Marché
11563  /72
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
62.04
62.04
Hors Marché
11569  /158
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.37
3.37
Hors Marché
11571  /158
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
827.49
827.49
Hors Marché
12365  /155
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
78.25
78.25
Hors Marché
12484  /172
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
28.83
28.83
Hors Marché
12486  /72
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
93.06
93.06
Hors Marché
12492  /158
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.06
5.06
Hors Marché
12494  /158
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
1 721.15
1 721.15
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
28 079.00
28 079.00
30 128.91
0.00
0.00
0.00
30 128.91
0.00
-2 049.91
107.30
107.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 592.50
1 592.50
Sans engagement
Hors Marché
610
/153
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
148.53
148.53
Hors Marché
754
/166
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
52.55
52.55
Hors Marché
756
/64
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
176.67
176.67
Hors Marché
762
/158
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.61
9.61
Hors Marché
764
/158
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 678.25
1 678.25
Hors Marché
1674
/152
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
156.64
156.64
Hors Marché
1736
/151
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
55.53
55.53
Hors Marché
1738
/64
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
186.31
186.31
Hors Marché
1744
/138
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
10.14
10.14
Hors Marché
1746
/138
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 828.21
1 828.21
Hors Marché
2525
/153
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
170.81
170.81
Hors Marché
2639
/167
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
60.75
60.75
Hors Marché
2641
/65
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
203.17
203.17
Hors Marché
2647
/160
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11.04
11.04
Hors Marché
2649
/160
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
4 766.96
4 766.96
Hors Marché
3525
/151
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
448.85
448.85
Hors Marché
3611
/166
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
164.32
164.32
Hors Marché
3613
/64
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
533.83
533.83
Hors Marché
3619
/155
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
29.02
29.02
Hors Marché
3621
/155
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3 019.82
3 019.82
Hors Marché
4324
/153
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
285.77
285.77
Hors Marché
4410
/167
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
105.23
105.23
Hors Marché
4412
/65
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
22.00
22.00
Hors Marché
4416
/34
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
339.91
339.91
Hors Marché
4419
/160
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
18.48
18.48
Hors Marché
4421
/160
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 872.06
1 872.06
Hors Marché
5519
/153
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
175.09
175.09
Hors Marché
5582
/166
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
64.44
64.44
Hors Marché
5584
/64
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
208.33
208.33
Hors Marché
5590
/158
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11.31
11.31
Hors Marché
5592
/158
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 535.38
2 535.38
Hors Marché
7075
/156
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
227.31
227.31
Hors Marché
7198
/175
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
86.53
86.53
Hors Marché
7200
/72
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
279.50
279.50
Hors Marché
7206
/164
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
15.27
15.27
Hors Marché
7208
/164
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 600.52
1 600.52
Hors Marché
7839
/156
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
149.49
149.49
Hors Marché
7925
/167
Page 690/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
55.01
55.01
Hors Marché
7927
/65
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
177.80
177.80
Hors Marché
7933
/160
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9.67
9.67
Hors Marché
7935
/160
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 738.34
2 738.34
Hors Marché
8647
/156
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
247.59
247.59
Hors Marché
8782
/171
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
88.94
88.94
Hors Marché
8784
/70
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
294.48
294.48
Hors Marché
8790
/161
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
16.01
16.01
Hors Marché
8792
/161
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
920.95
920.95
Hors Marché
10225  /153
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
79.49
79.49
Hors Marché
10269  /154
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
27.04
27.04
Hors Marché
10271  /68
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
94.57
94.57
Hors Marché
10277  /136
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5.14
5.14
Hors Marché
10279  /136
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
935.82
935.82
Hors Marché
11286  /156
25/11/2024
Page 691/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
78.67
78.67
Hors Marché
11561  /174
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
26.80
26.80
Hors Marché
11563  /73
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
93.58
93.58
Hors Marché
11569  /159
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
5.09
5.09
Hors Marché
11571  /159
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
754.30
754.30
Hors Marché
12365  /156
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
69.27
69.27
Hors Marché
12484  /173
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
23.34
23.34
Hors Marché
12486  /73
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
82.40
82.40
Hors Marché
12492  /159
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4.48
4.48
Hors Marché
12494  /159
23/12/2024
Total Imputation
30 128.91
30 128.91
Page 692/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
7 538.29
0.00
0.00
0.00
7 538.29
0.00
-7 538.29
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
426.07
426.07
Sans engagement
Hors Marché
610
/177
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
40.27
40.27
Hors Marché
754
/188
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
14.84
14.84
Hors Marché
756
/86
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
47.91
47.91
Hors Marché
762
/180
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.60
2.60
Hors Marché
764
/180
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
426.03
426.03
Hors Marché
1674
/176
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
40.29
40.29
Hors Marché
1736
/151
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
14.85
14.85
Hors Marché
1738
/64
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
47.92
47.92
Hors Marché
1744
/138
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.60
2.60
Hors Marché
1746
/138
26/02/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
497.43
497.43
Hors Marché
2525
/177
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
47.04
47.04
Hors Marché
2639
/189
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
17.33
17.33
Hors Marché
2641
/87
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
55.94
55.94
Hors Marché
2647
/182
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.04
3.04
Hors Marché
2649
/182
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
440.72
440.72
Hors Marché
3525
/174
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
41.67
41.67
Hors Marché
3611
/187
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
15.35
15.35
Hors Marché
3613
/85
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
49.57
49.57
Hors Marché
3619
/176
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2.69
2.69
Hors Marché
3621
/176
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 143.18
1 143.18
Hors Marché
4324
/177
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
110.20
110.20
Hors Marché
4410
/189
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
40.59
40.59
Hors Marché
4412
/87
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
22.00
22.00
Hors Marché
4416
/47
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
131.04
131.04
Hors Marché
4419
/182
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
7.12
7.12
Hors Marché
4421
/182
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
440.72
440.72
Hors Marché
5519
/178
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
41.67
41.67
Hors Marché
5582
/189
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
15.35
15.35
Hors Marché
5584
/87
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
49.57
49.57
Hors Marché
5590
/181
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.69
2.69
Hors Marché
5592
/181
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
440.72
440.72
Hors Marché
7075
/183
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
41.67
41.67
Hors Marché
7198
/201
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
15.35
15.35
Hors Marché
7200
/98
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
49.57
49.57
Hors Marché
7206
/190
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.69
2.69
Hors Marché
7208
/190
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
440.72
440.72
Hors Marché
7839
/182
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
41.67
41.67
Hors Marché
7925
/190
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
15.35
15.35
Hors Marché
7927
/90
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
49.57
49.57
Hors Marché
7933
/185
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.69
2.69
Hors Marché
7935
/185
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
440.72
440.72
Hors Marché
8647
/181
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
41.67
41.67
Hors Marché
8782
/195
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
15.35
15.35
Hors Marché
8784
/95
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
49.57
49.57
Hors Marché
8790
/186
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.69
2.69
Hors Marché
8792
/186
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
440.72
440.72
Hors Marché
10225  /177
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
41.67
41.67
Hors Marché
10269  /154
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
15.35
15.35
Hors Marché
10271  /68
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
49.57
49.57
Hors Marché
10277  /136
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.69
2.69
Hors Marché
10279  /136
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
440.72
440.72
Hors Marché
11286  /179
25/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
41.67
41.67
Hors Marché
11561  /197
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
15.35
15.35
Hors Marché
11563  /96
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
49.57
49.57
Hors Marché
11569  /182
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.69
2.69
Hors Marché
11571  /182
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
440.72
440.72
Hors Marché
12365  /179
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
41.67
41.67
Hors Marché
12484  /195
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
15.35
15.35
Hors Marché
12486  /95
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
49.57
49.57
Hors Marché
12492  /181
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.69
2.69
Hors Marché
12494  /181
23/12/2024
Total Imputation
7 538.29
7 538.29
Page 697/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
122.28
0.00
0.00
0.00
122.28
0.00
-122.28
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
39.20
39.20
Sans engagement
Hors Marché
11286  /181
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.70
3.70
Hors Marché
11561  /199
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1.36
1.36
Hors Marché
11563  /98
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4.41
4.41
Hors Marché
11569  /184
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
11571  /184
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
58.79
58.79
Hors Marché
12365  /181
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.56
5.56
Hors Marché
12484  /197
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2.05
2.05
Hors Marché
12486  /97
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
6.61
6.61
Hors Marché
12492  /183
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.36
0.36
Hors Marché
12494  /183
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
122.28
122.28
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6417
REMUNERATIONS DES APPRENTIS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATIONS DES APPRENTIS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 047.00
17 047.00
9 841.32
0.00
0.00
0.00
9 841.32
0.00
7 205.68
57.73
57.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 184.18
1 184.18
Sans engagement
Hors Marché
610
/179
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 676.52
1 676.52
Hors Marché
1674
/178
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
23.00
23.00
Hors Marché
1736
/174
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
9.00
9.00
Hors Marché
1738
/87
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 729.48
1 729.48
Hors Marché
2525
/179
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
27.00
27.00
Hors Marché
2639
/191
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
10.00
10.00
Hors Marché
2641
/89
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 729.48
1 729.48
Hors Marché
3525
/176
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
27.00
27.00
Hors Marché
3611
/189
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
10.00
10.00
Hors Marché
3613
/87
25/04/2024
Page 700/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 729.48
1 729.48
Hors Marché
4324
/179
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
27.00
27.00
Hors Marché
4410
/191
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
10.00
10.00
Hors Marché
4412
/89
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 614.18
1 614.18
Hors Marché
5519
/180
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
25.00
25.00
Hors Marché
5582
/191
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
10.00
10.00
Hors Marché
5584
/89
Total Imputation
9 841.32
9 841.32
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6417
REMUNERATIONS DES APPRENTIS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : APPRENTIS - RÉMUNÉRATIONS                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
8 838.26
0.00
0.00
0.00
8 838.26
0.00
-8 838.26
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 077.84
1 077.84
Sans engagement
Hors Marché
610
/186
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
1674
/185
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
2525
/186
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
3525
/183
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
4324
/186
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
5519
/187
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
7075
/191
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
7839
/190
26/08/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
215.54
215.54
Hors Marché
8647
/187
Total Imputation
8 838.26
8 838.26
Page 702/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
361 719.00
361 719.00
279 837.40
0.00
0.00
0.00
279 837.40
0.00
81 881.60
77.36
77.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
24 320.85
24 320.85
Sans engagement
Hors Marché
754
/190
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
22 386.01
22 386.01
Hors Marché
1736
/175
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
23 171.32
23 171.32
Hors Marché
2639
/192
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
24 470.39
24 470.39
Hors Marché
3611
/190
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
24 778.13
24 778.13
Hors Marché
4410
/192
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
23 943.83
23 943.83
Hors Marché
5582
/192
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
23 684.98
23 684.98
Hors Marché
7198
/203
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
23 157.91
23 157.91
Hors Marché
7925
/192
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
24 319.21
24 319.21
Hors Marché
8782
/197
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
21 939.14
21 939.14
Hors Marché
10269  /178
Page 703/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
21 961.55
21 961.55
Hors Marché
11561  /200
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
21 704.08
21 704.08
Hors Marché
12484  /198
23/12/2024
Total Imputation
279 837.40
279 837.40
Page 704/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
39 685.60
0.00
0.00
0.00
39 685.60
0.00
-39 685.60
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3 417.62
3 417.62
Sans engagement
Hors Marché
754
/220
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3 057.42
3 057.42
Hors Marché
1736
/175
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3 287.44
3 287.44
Hors Marché
2639
/222
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3 294.03
3 294.03
Hors Marché
3611
/220
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 548.35
3 548.35
Hors Marché
4410
/222
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 294.03
3 294.03
Hors Marché
5582
/222
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3 298.64
3 298.64
Hors Marché
7198
/234
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 320.30
3 320.30
Hors Marché
7925
/222
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 295.95
3 295.95
Hors Marché
8782
/227
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3 290.92
3 290.92
Hors Marché
10269  /178
Page 705/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 290.45
3 290.45
Hors Marché
11561  /230
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 290.45
3 290.45
Hors Marché
12484  /228
23/12/2024
Total Imputation
39 685.60
39 685.60
Page 706/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
20 291.84
0.00
0.00
0.00
20 291.84
0.00
-20 291.84
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 741.08
1 741.08
Sans engagement
Hors Marché
754
/223
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 515.28
1 515.28
Hors Marché
1736
/175
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 638.08
1 638.08
Hors Marché
2639
/225
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 638.08
1 638.08
Hors Marché
3611
/223
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 705.47
1 705.47
Hors Marché
4410
/225
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 634.95
1 634.95
Hors Marché
5582
/225
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 643.76
1 643.76
Hors Marché
7198
/237
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 643.76
1 643.76
Hors Marché
7925
/225
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 643.76
1 643.76
Hors Marché
8782
/230
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 643.76
1 643.76
Hors Marché
10269  /178
Page 707/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 866.29
1 866.29
Hors Marché
11561  /233
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 977.57
1 977.57
Hors Marché
12484  /231
23/12/2024
Total Imputation
20 291.84
20 291.84
Page 708/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
831 804.00
831 804.00
555 996.96
0.00
0.00
0.00
555 996.96
0.00
275 807.04
66.84
66.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
542.48
542.48
Sans engagement
Hors Marché
750
/1
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 025.64
1 025.64
Hors Marché
753
/87
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
401.79
401.79
Hors Marché
756
/88
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
42 475.46
42 475.46
Hors Marché
759
/64
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
550.35
550.35
Hors Marché
1731
/1
26/02/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
237.33
237.33
Hors Marché
1734
/3
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 029.38
1 029.38
Hors Marché
1735
/76
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
469.33
469.33
Hors Marché
1738
/88
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
45 699.93
45 699.93
Hors Marché
1741
/55
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
546.47
546.47
Hors Marché
2634
/1
Page 709/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
593.33
593.33
Hors Marché
2637
/3
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 201.50
1 201.50
Hors Marché
2638
/83
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
414.11
414.11
Hors Marché
2641
/90
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
44 031.04
44 031.04
Hors Marché
2644
/64
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
548.96
548.96
Hors Marché
3606
/1
25/04/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
593.33
593.33
Hors Marché
3609
/3
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 112.77
1 112.77
Hors Marché
3610
/82
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
569.43
569.43
Hors Marché
3613
/88
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
44 227.06
44 227.06
Hors Marché
3616
/64
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
567.07
567.07
Hors Marché
4405
/1
28/05/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
593.33
593.33
Hors Marché
4408
/3
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 520.70
2 520.70
Hors Marché
4409
/83
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
480.80
480.80
Hors Marché
4412
/90
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
45 639.27
45 639.27
Hors Marché
4415
/64
28/05/2024
Page 710/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
542.93
542.93
Hors Marché
5577
/1
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
593.33
593.33
Hors Marché
5580
/3
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 405.79
1 405.79
Hors Marché
5581
/83
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
514.96
514.96
Hors Marché
5584
/90
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
43 737.14
43 737.14
Hors Marché
5587
/64
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
551.03
551.03
Hors Marché
7193
/1
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
593.33
593.33
Hors Marché
7196
/3
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 292.67
1 292.67
Hors Marché
7197
/83
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
441.68
441.68
Hors Marché
7200
/102
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
44 378.33
44 378.33
Hors Marché
7203
/64
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
547.55
547.55
Hors Marché
7920
/1
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
593.33
593.33
Hors Marché
7923
/3
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 200.60
1 200.60
Hors Marché
7924
/81
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
400.94
400.94
Hors Marché
7927
/92
Page 711/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
44 103.26
44 103.26
Hors Marché
7930
/64
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
541.09
541.09
Hors Marché
8777
/1
26/09/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
593.33
593.33
Hors Marché
8780
/3
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 156.72
1 156.72
Hors Marché
8781
/81
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
581.83
581.83
Hors Marché
8784
/97
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
43 571.09
43 571.09
Hors Marché
8787
/64
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
510.82
510.82
Hors Marché
10264  /1
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
593.33
593.33
Hors Marché
10267  /3
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 069.05
1 069.05
Hors Marché
10268  /73
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
429.33
429.33
Hors Marché
10271  /92
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
41 151.50
41 151.50
Hors Marché
10274  /55
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
515.36
515.36
Hors Marché
11556  /1
26/11/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
593.33
593.33
Hors Marché
11559  /3
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 073.13
1 073.13
Hors Marché
11560  /84
26/11/2024
Page 712/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
423.93
423.93
Hors Marché
11563  /99
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
41 511.74
41 511.74
Hors Marché
11566  /65
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
523.81
523.81
Hors Marché
12478  /1
23/12/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
593.33
593.33
Hors Marché
12482  /3
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 055.85
1 055.85
Hors Marché
12483  /84
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
345.58
345.58
Hors Marché
12486  /98
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
42 195.08
42 195.08
Hors Marché
12489  /66
23/12/2024
Total Imputation
555 996.96
555 996.96
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
77 000.77
0.00
0.00
0.00
77 000.77
0.00
-77 000.77
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
69.70
69.70
Sans engagement
Hors Marché
750
/30
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
161.38
161.38
Hors Marché
753
/116
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
96.84
96.84
Hors Marché
756
/110
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
5 370.58
5 370.58
Hors Marché
759
/93
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
69.45
69.45
Hors Marché
1731
/1
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
159.09
159.09
Hors Marché
1735
/76
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
96.81
96.81
Hors Marché
1738
/88
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5 700.78
5 700.78
Hors Marché
1741
/55
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
69.70
69.70
Hors Marché
2634
/30
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
185.59
185.59
Hors Marché
2638
/112
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
103.11
103.11
Hors Marché
2641
/112
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5 546.15
5 546.15
Hors Marché
2644
/93
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
70.48
70.48
Hors Marché
3606
/30
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
169.04
169.04
Hors Marché
3610
/111
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
100.15
100.15
Hors Marché
3613
/110
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5 607.44
5 607.44
Hors Marché
3616
/93
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
70.48
70.48
Hors Marché
4405
/30
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
199.34
199.34
Hors Marché
4409
/112
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
135.44
135.44
Hors Marché
4412
/112
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5 607.44
5 607.44
Hors Marché
4415
/93
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
70.48
70.48
Hors Marché
5577
/30
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
176.17
176.17
Hors Marché
5581
/112
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
100.15
100.15
Hors Marché
5584
/113
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5 607.44
5 607.44
Hors Marché
5587
/93
Page 715/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
70.61
70.61
Hors Marché
7193
/30
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
176.49
176.49
Hors Marché
7197
/112
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
100.15
100.15
Hors Marché
7200
/130
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5 617.57
5 617.57
Hors Marché
7203
/93
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
71.21
71.21
Hors Marché
7920
/30
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
177.99
177.99
Hors Marché
7924
/110
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
94.05
94.05
Hors Marché
7927
/117
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5 665.10
5 665.10
Hors Marché
7930
/93
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
71.21
71.21
Hors Marché
8777
/30
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
177.99
177.99
Hors Marché
8781
/110
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
100.15
100.15
Hors Marché
8784
/122
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5 639.14
5 639.14
Hors Marché
8787
/93
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
71.21
71.21
Hors Marché
10264  /1
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
177.99
177.99
Hors Marché
10268  /73
Page 716/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
100.15
100.15
Hors Marché
10271  /92
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5 634.97
5 634.97
Hors Marché
10274  /55
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
71.21
71.21
Hors Marché
11556  /30
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
172.31
172.31
Hors Marché
11560  /113
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
100.15
100.15
Hors Marché
11563  /123
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5 633.94
5 633.94
Hors Marché
11566  /94
26/11/2024
CNRACL RETROACTIVES
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCR202412
5 557.84
5 557.84
Hors Marché
12477  /2
23/12/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
71.21
71.21
Hors Marché
12478  /30
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
170.81
170.81
Hors Marché
12483  /113
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
100.15
100.15
Hors Marché
12486  /122
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5 633.94
5 633.94
Hors Marché
12489  /95
23/12/2024
Total Imputation
77 000.77
77 000.77
Page 717/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
45 216.91
0.00
0.00
0.00
45 216.91
0.00
-45 216.91
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
45.15
45.15
Sans engagement
Hors Marché
750
/33
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
89.00
89.00
Hors Marché
753
/119
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3 458.44
3 458.44
Hors Marché
759
/96
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
45.17
45.17
Hors Marché
1731
/1
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
102.95
102.95
Hors Marché
1735
/76
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3 685.75
3 685.75
Hors Marché
1741
/55
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
45.43
45.43
Hors Marché
2634
/33
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
114.26
114.26
Hors Marché
2638
/115
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3 592.89
3 592.89
Hors Marché
2644
/96
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
45.43
45.43
Hors Marché
3606
/33
25/04/2024
Page 718/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
103.33
103.33
Hors Marché
3610
/114
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3 592.89
3 592.89
Hors Marché
3616
/96
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
47.23
47.23
Hors Marché
4405
/33
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
159.20
159.20
Hors Marché
4409
/115
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3 731.73
3 731.73
Hors Marché
4415
/96
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
45.34
45.34
Hors Marché
5577
/33
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
115.32
115.32
Hors Marché
5581
/115
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3 584.91
3 584.91
Hors Marché
5587
/96
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
45.59
45.59
Hors Marché
7193
/33
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
113.90
113.90
Hors Marché
7197
/115
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3 605.36
3 605.36
Hors Marché
7203
/96
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
45.59
45.59
Hors Marché
7920
/33
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
107.11
107.11
Hors Marché
7924
/113
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
3 605.36
3 605.36
Hors Marché
7930
/96
Page 719/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
45.59
45.59
Hors Marché
8777
/33
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
102.14
102.14
Hors Marché
8781
/113
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3 605.38
3 605.38
Hors Marché
8787
/96
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
45.59
45.59
Hors Marché
10264  /1
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
102.14
102.14
Hors Marché
10268  /73
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3 605.36
3 605.36
Hors Marché
10274  /55
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
45.59
45.59
Hors Marché
11556  /33
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
102.14
102.14
Hors Marché
11560  /116
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
30.88
30.88
Hors Marché
11563  /125
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3 605.36
3 605.36
Hors Marché
11566  /97
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
45.59
45.59
Hors Marché
12478  /33
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
102.14
102.14
Hors Marché
12483  /116
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
46.32
46.32
Hors Marché
12486  /124
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3 605.36
3 605.36
Hors Marché
12489  /98
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
45 216.91
45 216.91
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 252.00
4 252.00
5 302.27
0.00
0.00
0.00
5 302.27
0.00
-1 050.27
124.70
124.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
390.57
390.57
Sans engagement
Hors Marché
754
/224
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
455.70
455.70
Hors Marché
1736
/204
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
402.45
402.45
Hors Marché
2639
/226
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
550.60
550.60
Hors Marché
3611
/224
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
463.73
463.73
Hors Marché
4410
/226
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
496.64
496.64
Hors Marché
5582
/226
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
426.00
426.00
Hors Marché
7198
/238
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
386.71
386.71
Hors Marché
7925
/226
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
564.34
564.34
Hors Marché
8782
/231
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
417.22
417.22
Hors Marché
10269  /207
Page 722/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
411.93
411.93
Hors Marché
11561  /234
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
336.38
336.38
Hors Marché
12484  /232
23/12/2024
Total Imputation
5 302.27
5 302.27
Page 723/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 189.34
0.00
0.00
0.00
1 189.34
0.00
-1 189.34
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
93.38
93.38
Sans engagement
Hors Marché
754
/246
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
93.36
93.36
Hors Marché
1736
/204
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
99.43
99.43
Hors Marché
2639
/248
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
96.57
96.57
Hors Marché
3611
/245
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
130.61
130.61
Hors Marché
4410
/248
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
96.57
96.57
Hors Marché
5582
/249
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
96.57
96.57
Hors Marché
7198
/265
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
96.57
96.57
Hors Marché
7925
/251
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
96.57
96.57
Hors Marché
8782
/256
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
96.57
96.57
Hors Marché
10269  /207
Page 724/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
96.57
96.57
Hors Marché
11561  /257
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
96.57
96.57
Hors Marché
12484  /254
23/12/2024
Total Imputation
1 189.34
1 189.34
Page 725/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
74.43
0.00
0.00
0.00
74.43
0.00
-74.43
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
29.77
29.77
Sans engagement
Hors Marché
11561  /259
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
44.66
44.66
Hors Marché
12484  /256
23/12/2024
Total Imputation
74.43
74.43
Page 726/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6472
PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
4 025.28
0.00
0.00
0.00
4 025.28
0.00
-4 025.28
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
305.22
305.22
Sans engagement
Hors Marché
610
/192
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
6.82
6.82
Hors Marché
753
/124
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
31.46
31.46
Hors Marché
762
/187
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.91
1.91
Hors Marché
764
/187
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
342.92
342.92
Hors Marché
1674
/191
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
7.28
7.28
Hors Marché
1735
/104
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
35.05
35.05
Hors Marché
1744
/161
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.31
2.31
Hors Marché
1746
/161
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
324.53
324.53
Hors Marché
2525
/191
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
6.57
6.57
Hors Marché
2638
/119
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
33.26
33.26
Hors Marché
2647
/188
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.50
1.50
Hors Marché
2649
/188
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
323.70
323.70
Hors Marché
3525
/188
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
7.41
7.41
Hors Marché
3610
/118
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
33.25
33.25
Hors Marché
3619
/182
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.50
1.50
Hors Marché
3621
/182
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
326.42
326.42
Hors Marché
4324
/191
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
4.69
4.69
Hors Marché
4409
/119
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
33.28
33.28
Hors Marché
4419
/188
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.50
1.50
Hors Marché
4421
/188
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
324.07
324.07
Hors Marché
5519
/193
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
7.04
7.04
Hors Marché
5581
/120
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
33.09
33.09
Hors Marché
5590
/188
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.80
1.80
Hors Marché
5592
/188
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
323.70
323.70
Hors Marché
7075
/197
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
7.41
7.41
Hors Marché
7197
/120
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
32.73
32.73
Hors Marché
7206
/198
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.61
1.61
Hors Marché
7208
/198
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
323.70
323.70
Hors Marché
7839
/196
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
7.41
7.41
Hors Marché
7924
/118
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
32.75
32.75
Hors Marché
7933
/192
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.62
1.62
Hors Marché
7935
/192
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
323.70
323.70
Hors Marché
8647
/192
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
7.41
7.41
Hors Marché
8781
/117
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
33.27
33.27
Hors Marché
8790
/192
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.50
1.50
Hors Marché
8792
/192
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
323.96
323.96
Hors Marché
10225  /187
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
7.15
7.15
Hors Marché
10268  /101
Page 729/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
33.28
33.28
Hors Marché
10277  /160
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.50
1.50
Hors Marché
10279  /160
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
183.00
183.00
Hors Marché
11286  /190
25/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
183.00
183.00
Hors Marché
12365  /190
Total Imputation
4 025.28
4 025.28
Page 730/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6474
VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150 000.00
150 000.00
147 678.80
0.00
0.00
0.00
147 678.80
0.00
2 321.20
98.45
98.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24144401
160 000.00
0.00 PLURELYA
229
08/02/2024
FAC. 3101202419257 DU 31/01/2024
145 469.00
145 469.00
07/02/2024
Cotisation annuelle 2024 Plur
Hors Marché
1360
/0
Cotisation annuelle 2024 Plurélya
09/02/2024
PLURELYA
14
07/06/2024
ANNUL PARTIELLE MANDAT No 1360
-7 003.90
-7 003.90
Hors Marché
46
/0
AVOIR DU 30/04/24 + REMBOURSEMENT 42939706311
09/02/2024
PLURELYA
412
08/03/2024
FAC. 2902202419621 DU
29/02/2024
796.00
796.00
Hors Marché
2255
/0
Cotisation annuelle 2024 Plurélya
PLURELYA
744
06/05/2024
FAC. 3004202420040 DU
30/04/2024
1 990.00
1 990.00
Hors Marché
4038
/0
Cotisation annuelle 2024 Plurélya
PLURELYA
859
28/05/2024
FAC. 04/2024/AP DU 30/04/2024
1 990.00
1 990.00
Hors Marché
4735
/0
Cotisation annuelle 2024 Plurélya
PLURELYA
966
07/06/2024
FAC. 0306202420420 DU
03/06/2024
1 194.00
1 194.00
Hors Marché
5243
/0
Cotisation annuelle 2024 Plurélya
PLURELYA
1162
04/07/2024
FAC. 2806202420541 DU
28/06/2024
398.00
398.00
Hors Marché
6286
/0
Cotisation annuelle 2024 Plurélya
PLURELYA
1660
02/10/2024
FAC. 3009202420931 DU
30/09/2024
1 293.50
1 293.50
Hors Marché
9212
/0
Cotisation annuelle 2024 Plurélya
PLURELYA
1950
06/11/2024
FAC. 3110202421069 DU
31/10/2024
1 034.80
1 034.80
Hors Marché
10811  /0
Cotisation annuelle 2024 Plurélya
12/11/2024
PLURELYA
2202
04/12/2024
FAC. 2911202421202 DU 29/11/2024
-129.35
-129.35
Hors Marché
12339  /0
Cotisation annuelle 2024 Plurélya
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLURELYA
2202
04/12/2024
FAC. 2911202421173 DU 29/11/2024
646.75
646.75
Hors Marché
12339  /0
Cotisation annuelle 2024 Plurélya
23/12/2024
160 000.00
Total Imputation
147 678.80
147 678.80
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6475
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100 000.00
100 000.00
95 172.47
0.00
0.00
0.00
95 172.47
0.00
4 827.53
95.17
95.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Cotisations 2023 ville
-4 882.85
-976.59
-5 859.44
Sans engagement
Hors Marché
31
/95
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Expertise de Mme Sylvie DEBEVE par le Dr SIVIGNON  en date d
-80.00
-80.00
Hors Marché
32
/24
u 05/12/2023
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
COTISATION 2024 PST
4 919.67
983.93
5 903.60
Hors Marché
12796  /123
21/01/2025
NA23164501R
5 859.44
0.00 POLE SANTE TRAVAIL
432
12/03/2024
FAC. FA0079855 DU 01/12/2023
160.00
32.00
192.00
29/12/2023
Cotisations 2023 ville
21036-1-01 Prestation de médecine profe
2377
/0
Cotisations 2023 ville
POLE SANTE TRAVAIL
432
12/03/2024
FAC. FA0145844 DU 05/03/2024
160.00
32.00
192.00
21036-1-01 Prestation de médecine profe
2378
/0
Cotisations 2023 ville
POLE SANTE TRAVAIL
491
22/03/2024
FAC. FA0100791 DU 15/12/2023
5 648.86
1 129.77
6 778.63
21036-1-01 Prestation de médecine profe
2674
/0
Cotisations 2023 ville
NA23778701R
80.00
0.00 DOCTEUR SIVIGNON ANNE
434
12/03/2024
FAC. 20231205-DEBEVE.S DU 05/12/2023
80.00
80.00
29/12/2023
Expertise de Mme Sylvie DEBEV
Hors Marché
2411
/0
Expertise de Mme Sylvie DEBEVE par le Dr SIVIGNON
NA24221101
2 500.00
0.00 PAYEN BERNARD
434
12/03/2024
FAC. 20240131 FUDALA DU 31/01/2024
53.00
53.00
08/03/2024
Expertises médicales du Docte
Hors Marché
2412
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
434
12/03/2024
FAC. 20240131 MERTZ DU 31/01/2024
53.00
53.00
Hors Marché
2413
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
434
12/03/2024
FAC. 20231129 WAWRZYNIAK DU 29/11/2023
53.00
53.00
Hors Marché
2414
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
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6082
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Montant
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Montant Ecriture
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de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PAYEN BERNARD
434
12/03/2024
FAC. 20240214 LAGACHE DU 14/02/2024
53.00
53.00
Hors Marché
2415
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
434
12/03/2024
FAC. 20240214 HELON DU 14/02/2024
53.00
53.00
Hors Marché
2416
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
434
12/03/2024
FAC. 20240214 LOGEON DU 14/02/2024
53.00
53.00
Hors Marché
2417
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
529
27/03/2024
FAC. 2024-01-17-PORAS DU 17/01/2024
53.00
53.00
Hors Marché
2847
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
529
27/03/2024
FAC. 2024-03-13 DEBEVE DU 13/03/2024
53.00
53.00
Hors Marché
2848
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
529
27/03/2024
FAC. 2024-02-28 BELHADJI  DU 28/02/2024
53.00
53.00
Hors Marché
2849
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
690
25/04/2024
FAC. 20231229 DU 13/12/2023
53.00
53.00
Hors Marché
3785
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
690
25/04/2024
FAC. 20240327 DU 27/03/2024
53.00
53.00
Hors Marché
3792
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
690
25/04/2024
FAC. EXAM 28 02 24 DU 28/02/2024
53.00
53.00
Hors Marché
3794
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
1123
27/06/2024
FAC. 20240410 DU 10/04/2024
53.00
53.00
Hors Marché
6035
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
1123
27/06/2024
FAC. 20240410-SAVIGNY DU 10/04/2024
53.00
53.00
Hors Marché
6036
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
1123
27/06/2024
FAC. PARMENTIER-20240424 DU 24/04/2024
53.00
53.00
Hors Marché
6037
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
1123
27/06/2024
FAC. 20240327 vandeville  DU 17/04/2024
53.00
53.00
Hors Marché
6038
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
1308
26/07/2024
FAC. 20240612danquigny DU 12/06/2024
53.00
53.00
Hors Marché
7259
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
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de
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PAYEN BERNARD
1308
26/07/2024
FAC. 20240603BAREMME DU 03/06/2024
53.00
53.00
Hors Marché
7260
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
1308
26/07/2024
FAC. 20240603-WAWRZYNIAK DU 03/06/2024
53.00
53.00
Hors Marché
7261
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
1328
31/07/2024
FAC. 20240703 DU 03/07/2024
53.00
53.00
Hors Marché
7351
/0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année
PAYEN BERNARD
1965
07/11/2024
FAC. 20240730HARLAY LAETI DU 30/07/2024
53.00
53.00
Hors Marché
10902  /0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année 08/11/2024
PAYEN BERNARD
2127
26/11/2024
FAC. bendjamai rebecca DU 14/11/2024
53.00
53.00
Hors Marché
11871  /0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année 27/11/2024
PAYEN BERNARD
2127
26/11/2024
FAC. belizaire nelson DU 14/11/2024
53.00
53.00
Hors Marché
11872  /0
Expertises médicales du Docteur PAYEN pour l'année 27/11/2024
NA24221301
1 500.00
0.00 PRIZAC JEROME
434
12/03/2024
FAC. 20240221 POLLET DU 21/02/2024
112.08
112.08
07/03/2024
Expertises médicales 2024 du
Hors Marché
2418
/0
Expertises médicales 2024 du docteur Prizac
PRIZAC JEROME
1308
26/07/2024
FAC. 20240620-MAGNIEZ DU 20/06/2024
112.08
112.08
Hors Marché
7262
/0
Expertises médicales 2024 du docteur Prizac
PRIZAC JEROME
1328
31/07/2024
FAC. 20240712 DU 12/07/2024
112.08
112.08
Hors Marché
7352
/0
Expertises médicales 2024 du docteur Prizac
PRIZAC JEROME
1965
07/11/2024
FAC. 20240731 DU 31/07/2024
112.08
112.08
Hors Marché
10903  /0
Expertises médicales 2024 du docteur Prizac
08/11/2024
NA24221601
300.00
0.00 SOULARY JEAN
690
25/04/2024
FAC. 20231212 DU 12/12/2023
60.00
60.00
07/03/2024
Expertises pour l'année 2024
Hors Marché
3787
/0
Expertises pour l'année 2024 pour le Docteur SOULA
NA24221801
480.00
0.00 DOCTEUR SIVIGNON ANNE
434
12/03/2024
FAC. 20240109 DU 09/01/2024
80.00
80.00
07/03/2024
Engagement 2024 pour expertis
Hors Marché
2410
/0
Engagement 2024 pour expertises du docteur SIVIGNO
DOCTEUR SIVIGNON ANNE
529
27/03/2024
FAC. LUYCKX-2024-01-02 DU 02/01/2024
80.00
80.00
Hors Marché
2842
/0
Engagement 2024 pour expertises du docteur SIVIGNO
DOCTEUR SIVIGNON ANNE
690
25/04/2024
FAC. 20240402-CATHELAIN DU 02/04/2024
80.00
80.00
Hors Marché
3798
/0
Engagement 2024 pour expertises du docteur SIVIGNO
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOCTEUR SIVIGNON ANNE
1308
26/07/2024
FAC. 20240618 DU 18/06/2024
80.00
80.00
Hors Marché
7264
/0
Engagement 2024 pour expertises du docteur SIVIGNO
DOCTEUR SIVIGNON ANNE
1998
14/11/2024
FAC. BAJEUX-20241015 DU 15/10/2024
80.00
80.00
Hors Marché
11133  /0
Engagement 2024 pour expertises du docteur SIVIGNO 15/11/2024
DOCTEUR SIVIGNON ANNE
2127
26/11/2024
FAC. EXPERTISE NAGUI DU 05/11/2024
80.00
80.00
Hors Marché
11865  /0
Engagement 2024 pour expertises du docteur SIVIGNO 27/11/2024
NA24275301
110 000.00
0.00 POLE SANTE TRAVAIL
675
23/04/2024
FAC. FA0119076 DU 23/01/2024
6 485.00
1 297.00
7 782.00
09/04/2024
COTISATION 2024 PST
21036-2-01 Prestation de médecine profe
3727
/0
COTISATION 2024 PST
28/05/2024
POLE SANTE TRAVAIL
675
23/04/2024
FAC. FA0140871 DU 15/02/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
3728
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
8
25/06/2024
Rejet DU MANDAT No 3728
-5 673.50
-1 134.70
-6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
9
/0
INSUFFISANCE DES PIECES JUSTIFICATVES
POLE SANTE TRAVAIL
675
23/04/2024
FAC. FA0146821 DU 11/03/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
3729
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
8
25/06/2024
Rejet du mandat N. 3729
-5 673.50
-1 134.70
-6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
10
/0
INSUFFISANCE DES PIECES JUSTIFICATVES
POLE SANTE TRAVAIL
675
23/04/2024
FAC. FA0164355 DU 05/04/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
3730
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
8
25/06/2024
Rejet du mandat N. 3730
-5 673.50
-1 134.70
-6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
11
/0
INSUFFISANCE DES PIECES JUSTIFICATVES
POLE SANTE TRAVAIL
675
23/04/2024
FAC. FA0163385 DU 02/04/2024
80.00
16.00
96.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
3731
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
8
25/06/2024
Rejet du mandat N. 3731
-80.00
-16.00
-96.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
12
/0
INSUFFISANCE DES PIECES JUSTIFICATVES
POLE SANTE TRAVAIL
675
23/04/2024
FAC. FA0122426 DU 26/01/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
3732
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
8
25/06/2024
Rejet du mandat N. 3732
-5 673.50
-1 134.70
-6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
13
/0
INSUFFISANCE DES PIECES JUSTIFICATVES
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
POLE SANTE TRAVAIL
675
23/04/2024
FAC. FA0133911 DU 05/02/2024
80.00
16.00
96.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
3733
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
8
25/06/2024
Rejet du mandat N. 3733
-80.00
-16.00
-96.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
14
/0
INSUFFISANCE DES PIECES JUSTIFICATVES
POLE SANTE TRAVAIL
1330
31/07/2024
FAC. FA0167432 DU 06/05/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
7361
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
1330
31/07/2024
FAC. FA0180552 DU 11/06/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
7362
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
1330
31/07/2024
FAC. FA0200586 DU 08/07/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
7363
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
1351
05/08/2024
FAC. FA0166524 DU 02/05/2024
80.00
16.00
96.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
7436
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
1351
05/08/2024
FAC. FA0168970 DU 03/06/2024
320.00
64.00
384.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
7437
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
1501
05/09/2024
FAC. FA0140871 DU 15/02/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
8271
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
1501
05/09/2024
FAC. FA0146821 DU 11/03/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
8272
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
1501
05/09/2024
FAC. FA0164355 DU 05/04/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
8273
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
1501
05/09/2024
FAC. FA0122426 DU 26/01/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
8274
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
1656
01/10/2024
FAC. FA0163385 DU 02/04/2024
80.00
16.00
96.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
9201
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
1656
01/10/2024
FAC. FA0133911 DU 05/02/2024
80.00
16.00
96.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
9202
/0
COTISATION 2024 PST
POLE SANTE TRAVAIL
2001
15/11/2024
FAC. FA0202718 DU 01/08/2024
160.00
32.00
192.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
11180  /0
COTISATION 2024 PST
15/11/2024
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6082
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
POLE SANTE TRAVAIL
2001
15/11/2024
FAC. FA0203338 DU 07/08/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
11181  /0
COTISATION 2024 PST
15/11/2024
POLE SANTE TRAVAIL
2001
15/11/2024
FAC. FA0204293 DU 02/09/2024
240.00
48.00
288.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
11182  /0
COTISATION 2024 PST
15/11/2024
POLE SANTE TRAVAIL
2001
15/11/2024
FAC. FA0205323 DU 06/09/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
11183  /0
COTISATION 2024 PST
15/11/2024
POLE SANTE TRAVAIL
2114
26/11/2024
FAC. FA0220670 DU 01/10/2024
80.00
16.00
96.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
11805  /0
COTISATION 2024 PST
27/11/2024
POLE SANTE TRAVAIL
2114
26/11/2024
FAC. FA0222021 DU 14/10/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
11806  /0
COTISATION 2024 PST
27/11/2024
POLE SANTE TRAVAIL
2114
26/11/2024
FAC. FA0224208 DU 05/11/2024
160.00
32.00
192.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
11807  /0
COTISATION 2024 PST
27/11/2024
POLE SANTE TRAVAIL
2114
26/11/2024
FAC. FA0224694 DU 05/11/2024
5 673.50
1 134.70
6 808.20
21036-2-01 Prestation de médecine profe
11808  /0
COTISATION 2024 PST
27/11/2024
POLE SANTE TRAVAIL
2114
26/11/2024
FAC. FA0199284 DU 01/07/2024
160.00
32.00
192.00
21036-2-01 Prestation de médecine profe
11809  /0
COTISATION 2024 PST
27/11/2024
NA24295301
1 500.00
0.00 HUE EMMANUEL CHIRURGIEN ORTHOPED
1117
26/06/2024
FAC. 44902 DU 30/11/2023
80.00
16.00
96.00
19/06/2024
Expertises 2024 - Dr HUE-
Hors Marché
5998
/0
Expertises 2024 - Dr HUE-
HUE EMMANUEL CHIRURGIEN ORTHOPED
1998
14/11/2024
FAC. 2024/955 DU 23/10/2024
80.00
16.00
96.00
Hors Marché
11136  /0
Expertises 2024 - Dr HUE-
15/11/2024
HUE EMMANUEL CHIRURGIEN ORTHOPED
1998
14/11/2024
FAC. 2024/965 DU 23/10/2024
80.00
16.00
96.00
Hors Marché
11137  /0
Expertises 2024 - Dr HUE-
15/11/2024
NA24295401
1 500.00
0.00 BRIS CHRISTIAN
1117
26/06/2024
FAC. 20231230 DU 03/01/2024
612.00
612.00
19/06/2024
Expertises 2024- Docteur Bris
Hors Marché
6000
/0
Expertises 2024- Docteur Bris
BRIS CHRISTIAN
1123
27/06/2024
FAC. 20240503-GERARD SAND DU 07/05/2024
63.00
63.00
Hors Marché
6041
/0
Expertises 2024- Docteur Bris
BRIS CHRISTIAN
2170
29/11/2024
FAC. cverquin-05112024 DU 05/11/2024
63.00
63.00
Hors Marché
12106  /0
Expertises 2024- Docteur Bris
12/12/2024
Page 738/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24508401
500.00
0.00 FLEURY EMMANUEL
2170
29/11/2024
FAC. drumez vincent DU 30/07/2024
112.08
112.08
04/07/2024
Expertises du Docteur Fleury
Hors Marché
12118  /0
Expertises du Docteur Fleury
12/12/2024
FLEURY EMMANUEL
2170
29/11/2024
FAC. LEVERD AMANDINE DU 16/09/2024
112.08
112.08
Hors Marché
12119  /0
Expertises du Docteur Fleury
12/12/2024
NA24508801
104.40
0.00 DOCTEUR FALL ALIOUNE
1308
26/07/2024
FAC. 20240603-KOC FLORENC DU 16/04/2024
104.40
104.40
04/07/2024
Expertise Docteur FALL Alioun
Hors Marché
7263
/0
Expertise Docteur FALL Alioune- 104.40€
NA24800501
99.60
0.00 MEDICA EUROPE
2127
26/11/2024
FAC. 24100025 DU 01/10/2024
99.60
99.60
15/11/2024
Renouvellement de l'adhésion
Hors Marché
11860  /0
Renouvellement de l'adhésion expertise 2024
27/11/2024
124 423.44
Total Imputation
79 872.66
15 299.81
95 172.47
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6478
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 000.00
70 000.00
61 770.00
0.00
0.00
0.00
61 770.00
0.00
8 230.00
88.24
88.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Participation de la ville aux repas des agents pri s au pala
4 129.98
4 129.98
Sans engagement
Hors Marché
12796  /124
is de justice Année 2024
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Repas pris par les agents à l'IMT
7 272.73
727.27
8 000.00
Hors Marché
12796  /124
21/01/2025
NA24153501
8 000.00
0.00 ASS AMPJD
617
12/04/2024
FAC. FAC00000194 DU 31/03/2024
488.53
48.85
537.38
01/03/2024
Participation de la ville aux
Hors Marché
3309
/0
Participation de la ville aux repas des agents pri 15/04/2024
ASS AMPJD
753
07/05/2024
FAC. FAC00000196 DU 30/04/2024
465.93
46.59
512.52
Hors Marché
4126
/0
Participation de la ville aux repas des agents pri
ASS AMPJD
1177
09/07/2024
FAC. FAC00000201 DU 30/06/2024
369.52
369.52
Hors Marché
6386
/0
Participation de la ville aux repas des agents pri
ASS AMPJD
1499
04/09/2024
FAC. FAC00000203 DU 31/07/2024
412.29
41.23
453.52
Hors Marché
8251
/0
Participation de la ville aux repas des agents pri
ASS AMPJD
1539
12/09/2024
FAC. FAC00000208 DU 10/09/2024
474.75
47.47
522.22
Hors Marché
8495
/0
Participation de la ville aux repas des agents pri
ASS AMPJD
1580
20/09/2024
FAC. FAC00000206 DU 31/08/2024
92.41
9.24
101.65
Hors Marché
8771
/0
Participation de la ville aux repas des agents pri 26/09/2024
ASS AMPJD
1862
23/10/2024
FAC. FAC00000209 DU 30/09/2024
467.35
467.35
Hors Marché
10436  /0
Participation de la ville aux repas des agents pri 24/10/2024
ASS AMPJD
1992
13/11/2024
FAC. FAC00000211 DU 31/10/2024
472.07
47.21
519.28
Hors Marché
11096  /0
Participation de la ville aux repas des agents pri 19/11/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ASS AMPJD
2226
05/12/2024
FAC. FAC00000213 DU 30/11/2024
386.58
386.58
Hors Marché
12466  /0
Participation de la ville aux repas des agents pri
NA24537401
7 020.00
0.00 IMT LILLE DOUAI
1516
06/09/2024
FAC. 2024-I-0000727 DU 09/07/2024
7 020.00
7 020.00
05/09/2024
Participation de la ville aux
Hors Marché
8317
/0
Participation de la ville aux repas des agents pri
NA24639401
8 000.00
0.00 IMT LILLE DOUAI
27/09/2024
Repas pris par les agents à l
Hors Marché
NA24774101
38 750.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
2246
06/12/2024
FAC. LBP2024/4169/71 DU 07/11/2024
38 750.00
38 750.00
18/11/2024
Attribution de bons plaisirs
Hors Marché
12549  /0
Attribution de bons plaisirs aux agents de la vill
61 770.00
Total Imputation
60 802.14
967.86
61 770.00
Page 741/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
34 710.00
34 710.00
34 710.00
0.00
0.00
0.00
34 710.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24104501
11 000.00
0.00 AMICALE DU
322
19/02/2024
FAC. 202402151351 DU 15/02/2024
11 000.00
11 000.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1757
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-SUBV
NA24116701
1 710.00
0.00 AMICALE DU
322
19/02/2024
FAC. 202402151358 DU 15/02/2024
1 710.00
1 710.00
12/02/2024
Subvention 2024- Acompte
Hors Marché
1758
/0
2024-SUBV-FONCT-Médaillés-Communaux
NA24312101
22 000.00
0.00 AMICALE DU
739
03/05/2024
FAC. 202404301512 DU 30/04/2024
15 400.00
15 400.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
4004
/0
2024-ACOMPTE-2-SUBV-FONCT
06/05/2024
AMICALE DU
1568
18/09/2024
FAC. 202409131010 DU 13/09/2024
6 600.00
6 600.00
Hors Marché
8667
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
34 710.00
Total Imputation
34 710.00
34 710.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 65811
Droits d’utilisation – informatique en nuage  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DROITS D’UTILISATION – INFORMATIQUE EN NUAGE             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
706.00
706.00
705.60
0.00
0.00
0.00
705.60
0.00
0.40
99.94
99.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24581501
705.60
0.00 GIAUME INDUSTRIE RECHERCHE
1803
16/10/2024
FAC. F042339 DU 11/10/2024
588.00
117.60
705.60
27/08/2024
2024-MENSUALITES LOGICIEL DE Hors Marché
10113  /0
2024-MENSUALITES LOGICIEL DE GESTION devis M 00019
705.60
Total Imputation
588.00
117.60
705.60
Page 743/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 65811
Droits d’utilisation – informatique en nuage  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DROITS D’UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
71 490.00
-14 518.28
56 971.72
56 971.72
0.00
0.00
0.00
56 971.72
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Projet maarch Courrier - connecteur parapheur
287.93
57.59
345.52
Sans engagement
Hors Marché
12796  /145
21/01/2025
NA24002201
19 480.50
0.00 GEOMEDIA
474
19/03/2024
FAC. SE2024002518 DU
24/01/2024
16 233.75
3 246.75
19 480.50
11/12/2023
licences autocad
Hors Marché
2606
/0
licences autocad
NA24042401
19 480.00
0.00 GEOMEDIA
03/01/2024
Abonnement AutoCAD - 1An - Re
Hors Marché
NA24068901
8 000.00
0.00 ARAMYS SARL
168
01/02/2024
FAC. F-015773 DU 31/01/2024
6 498.03
1 299.61
7 797.64
25/01/2024
licences Adobe
Hors Marché
1068
/0
licences Adobe
NA24141001
1 022.87
0.00 ARAMYS SARL
326
19/02/2024
FAC. F-015862 DU 16/02/2024
852.39
170.48
1 022.87
12/02/2024
licences Adobe
Hors Marché
1799
/0
licences Adobe
NA24170101
6.71
0.00 OVH
566
05/04/2024
FAC. FR63878437 DU 22/03/2024
5.59
1.12
6.71
21/02/2024
site du festival des binbins
Hors Marché
3042
/0
site Internet des fêtes de Gayant
NA24310201
1 094.46
0.00 ARAMYS SARL
744
06/05/2024
FAC. F-016232 DU 29/04/2024
912.05
182.41
1 094.46
12/04/2024
5 licences logiciel de visio
Hors Marché
4028
/0
5 licences logiciel de visio
NA24311901
539.00
0.00 ARAMYS SARL
1572
18/09/2024
FAC. F-016361 DU 31/05/2024
449.70
89.94
539.64
18/04/2024
renouvellement  du logiciel d
Hors Marché
8681
/0
renouvellement  du logiciel de securisation  des a
NA24312501
2 268.00
0.00 MULTICAM SYSTEMS SAS
1835
18/10/2024
FAC. FAC-2024-4296 DU
16/10/2024
1 890.00
378.00
2 268.00
12/09/2024
accès plateforme logiciel mon
Hors Marché
10295  /0
accès plateforme logiciel montage video CM periode
NA24312601
2 268.00
0.00 MULTICAM SYSTEMS SAS
1121
27/06/2024
FAC. FAC-2024-4207 DU
07/06/2024
1 890.00
378.00
2 268.00
18/04/2024
accès plateforme logiciel mon
Hors Marché
6025
/0
accès plateforme logiciel montage video CM periode
Page 744/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24401701
126.00
0.00 CERTINOMIS
1552
16/09/2024
FAC. FCT092250 DU 10/07/2024
105.00
21.00
126.00
21/06/2024
Signature électronique G.LEPL
Hors Marché
8612
/0
Signature électronique G.LEPLAN
NA24451901
56.73
0.00 OVH
1102
21/06/2024
FAC. FR64892068 DU 01/06/2024
39.48
7.90
47.38
11/06/2024
Festival des binbins site int
Hors Marché
5928
/0
Festival des binbins site internet
24/06/2024
OVH
1102
21/06/2024
FAC. FR65194986 DU 03/06/2024
7.79
1.56
9.35
Hors Marché
5929
/0
Festival des binbins site internet
24/06/2024
NA24506301
11 030.40
0.00 LOGICIELS APPLICATION FORMATION
1526
10/09/2024
FAC. 1043313 DU 12/08/2024
9 192.00
1 838.40
11 030.40
01/07/2024
Microsoft 365 Business Premiu
23056-0-01 FOURNITURE DE LICENCES MICRO 8437
/0
Microsoft 365 Business Premium  EEA (no Teams) - 1
NA24547601
7 702.80
0.00 SIRADEL
1778
11/10/2024
FAC. FA000640 DU 10/10/2024
6 744.52
1 348.90
8 093.42
12/09/2024
gestion des fluides (platefor
Hors Marché
9988
/0
gestion des fluides (plateforme internet)
14/10/2024
NA24710101
2 571.84
0.00 LOGICIELS APPLICATION FORMATION
2212
04/12/2024
FAC. 1980073 DU 29/11/2024
2 143.20
428.64
2 571.84
18/10/2024
Microsoft 365 Business Premiu
23056-0-01 FOURNITURE DE LICENCES MICRO 12381  /0
Microsoft 365 Business Premium 17.86 € HT / moisso
NA24713002
345.52
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
05/11/2024
Projet maarch Courrier - conn
Hors Marché
NA24735501
143.99
0.00 TETRA INFORMATIQUE
1972
08/11/2024
FAC. FAC-202410-0150 DU
31/10/2024
119.99
24.00
143.99
25/10/2024
ADOBE EXPRESS
Hors Marché
11040  /0
ADOBE EXPRESS
12/11/2024
NA24755801
126.00
0.00 CERTINOMIS
2157
28/11/2024
FAC. FCT095023 DU 05/11/2024
105.00
21.00
126.00
07/11/2024
Certificat Electronique S.BRU
Hors Marché
12012  /0
Certificat Electronique S.BRUNELLE
76 262.82
Total Imputation
47 476.42
9 495.30
56 971.72
Page 745/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6583
INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
75.51
75.51
75.51
0.00
0.00
0.00
75.51
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CONGRES 2000
1185
10/07/2024
INTERETS MORATOIRES SUR FACTURE F-20240100020 DU 04/01/2024
75.51
75.51
Sans engagement
Hors Marché
6454
/0
18/07/2024
Total Imputation
75.51
75.51
Page 746/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10.00
10.00
1 026.54
0.00
0.00
0.00
1 026.54
0.00
-1 016.54
10 265.40
10 265.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
0.42
0.42
Sans engagement
Hors Marché
1733
/49
28/02/2024
ASS AMPJD
408
05/03/2024
FAC. FAC00000190 DU 31/01/2024
487.06
48.71
535.77
Hors Marché
2218
/0
Participation de la ville aux repas des agents pri
ASS AMPJD
412
08/03/2024
FAC. FAC00000192 DU 29/02/2024
444.92
44.50
489.42
Hors Marché
2256
/0
Participation de la ville aux repas des agents pri
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
0.06
0.06
Hors Marché
2636
/52
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
3608
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 072.65
1 072.65
Hors Marché
9406
/0
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
0.39
0.39
Hors Marché
10266  /48
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
0.04
0.04
Hors Marché
11558  /55
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Participation de la ville aux repas des agents pri s au pala
-1 354.26
-1 354.26
Hors Marché
31
/395
is de justice Année 2023 (complément pour
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Participation de la ville au repas des agents pris  à l'IMT
-4 236.37
-423.63
-4 660.00
Hors Marché
31
/291
Année 2023
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23640701R
4 660.00
0.00 BUREAU DE L HUMANITAIRE DE L IMT
214
07/02/2024
FAC. 2024-I-0000054 DU 18/01/2024
4 014.55
401.45
4 416.00
29/12/2023
Participation de la ville au
Hors Marché
1274
/0
Participation de la ville au repas des agents pris
NA23753301R
1 354.26
0.00 ASS AMPJD
52
12/01/2024
FAC. FAC00000185 DU 31/12/2023
477.83
47.78
525.61
29/12/2023
Participation de la ville aux
Hors Marché
420
/0
Participation de la ville aux repas des agents pri
6 014.26
Total Imputation
907.73
118.81
1 026.54
Page 748/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
99.08
0.00
0.00
0.00
99.08
0.00
-99.08
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DOUAI, DYNAMIQUE ET DURABLE
1919
04/11/2024
ANNULATION DU TITRE 3530 DE 2020 DOUBLON AVEC LE T 6230
99.08
19.82
118.90
Sans engagement
Hors Marché
10649  /0
Total Imputation
99.08
19.82
118.90
Page 749/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 282.00
6 282.00
5 405.40
0.00
0.00
0.00
5 405.40
0.00
876.60
86.05
86.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24448701
658.68
0.00 BANDEROLESTOP
1447
20/08/2024
FAC. 2157684 DU 24/06/2024
548.90
109.78
658.68
24/06/2024
10 bâches micro perforées pou
Hors Marché
7997
/0
LOT 10 BANDEROLES CHANTIER MICROPERFOREE 340 173C
NA24475701
3 276.00
0.00 BANDEROLESTOP
1150
03/07/2024
FAC. 2157422 DU 21/06/2024
990.00
198.00
1 188.00
24/06/2024
Kit oriflamme Geras premium t
Hors Marché
6225
/0
LOT 10 DALLES SUPPORT EXTERIEUR 20KG
BANDEROLESTOP
1150
03/07/2024
FAC. 2157422 DU 21/06/2024
1 740.00
348.00
2 088.00
Hors Marché
6225
/0
LOT 10 KIT ORIFLAMME GERAS PREMIUM
NA24489401
600.00
0.00 ESPACE REGIE
24/06/2024
Fourniture d'un stop trottoir
Hors Marché
NA24660301
236.64
0.00 FABER FRANCE
1973
08/11/2024
FAC. FF032792 DU 14/10/2024
197.20
39.44
236.64
07/11/2024
2 banner roll 200x85 cm, impr
Hors Marché
11041  /0
LOT 2 BANNER ROLL H200 85 CM PVC S. COM
12/11/2024
NA24708601
1 234.08
0.00 BANDEROLESTOP
1973
08/11/2024
FAC. 2165095 DU 18/10/2024
1 028.40
205.68
1 234.08
07/11/2024
15 housses pour barrière Vaub
Hors Marché
11042  /0
LOT 15 HOUSSES BARRIERES SECURITE S. COM
12/11/2024
6 005.40
Total Imputation
4 504.50
900.90
5 405.40
Page 750/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
700.00
217.51
0.00
0.00
0.00
217.51
0.00
482.49
31.07
31.07
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 022
-109.03
-109.03
Sans engagement
Hors Marché
31
/19
NA23082701R
109.03
0.00 VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134960123950 DU
01/12/2023
101.15
7.88
109.03
29/12/2023
EAU 2023 - 022
Hors Marché
445
/0
EAU 2023 - 022 BUREAUX RUE DE L UNIVERSITE
NA24092801
700.00
0.00 VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012134960124370 DU
08/06/2024
111.33
8.62
119.95
23/01/2024
EAU 2024 - 022
Hors Marché
7014
/0
EAU 2024 - 022
18/07/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012134960124950 DU
21/11/2024
90.51
7.05
97.56
Hors Marché
12144  /0
EAU 2024 - 022 BUREAUX RUE UNIVERSITE
23/12/2024
809.03
Total Imputation
193.96
23.55
217.51
Page 751/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE ELECTRICITE                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
3 512.61
0.00
0.00
0.00
3 512.61
0.00
487.39
87.82
87.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
800.00
800.00
Sans engagement
Hors Marché
9509
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 022
-800.00
-800.00
Hors Marché
31
/40
NA23092601R
800.00
0.00 ENGIE
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 022
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
NA24083501
4 000.00
0.00 ENGIE
482
20/03/2024
FAC. 720000850345 DU
22/02/2024
838.53
164.90
1 003.43
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 022
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2629
/0
ELECTRICITE 2024 - 022
21/03/2024
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 40016708191 DU 12/03/2024
683.32
133.95
817.27
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2802
/0
ELECTRICITE 2024 - 022
27/03/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 420006531994 DU
16/04/2024
289.71
56.38
346.09
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3967
/0
ELECTRICITE 2024 - 022
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 760000004898 DU
14/05/2024
168.28
32.49
200.77
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4992
/0
ELECTRICITE 2024 - 022
05/06/2024
ENGIE
1257
17/07/2024
FAC. 750000031940 DU
01/07/2024
376.54
75.31
451.85
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7045
/0
ELECTRICITE 2024 - 022
18/07/2024
ENGIE
1436
19/08/2024
FAC. 820000990924 DU
18/07/2024
108.58
19.08
127.66
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7911
/0
ELECTRICITE 2024 - 022 RUE UNIVERSITE
ENGIE
1847
22/10/2024
FAC. 780000081435 DU
12/09/2024
96.52
16.62
113.14
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10363  /0
ELECTRICITE 2024 - 022 SCE COMMUNICATION RUE UNIVE 24/10/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
2122
26/11/2024
FAC. 640000116063 DU
12/11/2024
379.21
73.19
452.40
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11842  /0
ELECTRICITE 2024 - 022
27/11/2024
4 800.00
Total Imputation
2 940.69
571.92
3 512.61
Page 753/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
263.11
263.11
263.11
0.00
0.00
0.00
263.11
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24240801
234.00
0.00 AXEL COM
645
16/04/2024
FAC. FAC-01544 DU 29/03/2024
195.00
39.00
234.00
26/03/2024
Achat de 500 badges épingle à
Hors Marché
3489
/0
Achat de 500 badges épingle à personnaliser 75mm d
NA24739101
29.11
0.00 LE FURET DU NORD
1998
14/11/2024
FAC. DO2240001750 DU
07/11/2024
24.26
4.85
29.11
04/11/2024
Coffret PM calligraphie Clair
Hors Marché
11129  /0
Coffret PM calligraphie Clairefontaine. Retrait en 15/11/2024
263.11
Total Imputation
219.26
43.85
263.11
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 300.00
2.28
1 302.28
1 302.28
0.00
0.00
0.00
1 302.28
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24253201
1 302.28
0.00 MILEE
768
13/05/2024
FAC. 2404309158 DU 29/04/2024
1 085.23
217.05
1 302.28
22/03/2024
Distribution du programme acc
23038-0-01 Distribution du DVN
4241
/0
Distribution du programme accordéon FiGRA 2024 en
1 302.28
Total Imputation
1 085.23
217.05
1 302.28
Page 755/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 180
DNV
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 250.00
7 665.43
26 915.43
26 900.81
0.00
0.00
0.00
26 900.81
0.00
14.62
99.95
99.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Distribution en amalgame du DNV de janvier 2024 le s 26, 27
-1 455.26
-291.05
-1 746.31
Sans engagement
Hors Marché
31
/339
et 28/12/2023 dans toutes les boites aux
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Distribution en amalgame du magazine Douai Notre V ille n°25
2 740.90
548.18
3 289.08
Hors Marché
12796  /36
7 de janvier 2025, semaine 01, dans toute
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Distribution en amalgame du magazine municipal Dou ai Notre
2 740.90
548.18
3 289.08
Hors Marché
12796  /36
Ville de décembre 2024, semaine 48, dans
21/01/2025
NA23703101R
1 746.31
0.00 MILEE
12
08/01/2024
FAC. 2312311700 DU 26/12/2023
1 455.26
291.05
1 746.31
29/12/2023
Distribution en amalgame du D
23038-0-01 Distribution du DVN
172
/0
Distribution en amalgame du DNV de janvier 2024 le
NA24043001
1 746.31
0.00 MILEE
235
08/02/2024
FAC. 2401309541 DU 29/01/2024
1 455.25
291.05
1 746.30
08/01/2024
Distribution en amalgame du D
23038-0-01 Distribution du DVN
1389
/0
Distribution en amalgame du DNV de février 2024 le 09/02/2024
NA24152301
1 746.31
0.00 MILEE
394
29/02/2024
FAC. 2402306926 DU 26/02/2024
1 455.26
291.05
1 746.31
12/02/2024
Distribution en amalgame du D
23038-0-01 Distribution du DVN
2107
/0
Distribution en amalgame du DNV de mars 2024 les 2
NA24201301
1 746.31
0.00 MILEE
531
28/03/2024
FAC. 2403307432 DU 25/03/2024
1 455.25
291.05
1 746.30
26/02/2024
Distribution en amalgame du D
23038-0-01 Distribution du DVN
2853
/0
Distribution en amalgame du DNV d'avril 2024 les 2
NA24301501
1 746.31
0.00 MILEE
768
13/05/2024
FAC. 2404309159 DU 29/04/2024
1 455.25
291.05
1 746.30
12/04/2024
Distribution en amalgame du D
23038-0-01 Distribution du DVN
4242
/0
Distribution du programme accordéon FiGRA 2024 en
NA24390801
1 746.31
0.00 MILEE
909
03/06/2024
FAC. 2405305827 DU 27/05/2024
1 455.25
291.05
1 746.30
15/05/2024
Distribution en amalgame du D
23038-0-01 Distribution du DVN
4971
/0
Distribution en amalgame du DNV de juin 2024 du lu
NA24454401
1 746.31
0.00 MILEE
1378
08/08/2024
FAC. 2406304696 DU 24/06/2024
1 455.25
291.05
1 746.30
07/06/2024
Distribution en amalgame du D
23038-0-01 Distribution du DVN
7541
/0
Distribution en amalgame du DNV de juillet/août 20 08/08/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24580801
3 289.08
0.00 DIRECTION DE LA POSTE DU NORD
1842
22/10/2024
FAC. F2400046526 DU 05/09/2024
2 740.90
548.18
3 289.08
19/08/2024
Distribution en amalgame du m
24032-0-01 DISTRIBUTION DU JOURNAL MUNI 10346  /0
Distribution en amalgame du magazine Douai Notre V 13/11/2024
NA24598701
3 289.08
0.00 DIRECTION DE LA POSTE DU NORD
1842
22/10/2024
FAC. F2400053468 DU 10/10/2024
2 734.41
546.89
3 281.30
03/09/2024
Distribution en amalgame du m
24032-0-01 DISTRIBUTION DU JOURNAL MUNI 10345  /0
Distribution en amalgame du magazine Douai Notre V 13/11/2024
NA24657601
3 289.08
0.00 DIRECTION DE LA POSTE DU NORD
2138
27/11/2024
FAC. f2400058957 DU 15/11/2024
3 274.46
3 274.46
27/09/2024
Distribution en amalgame du m
24032-0-01 DISTRIBUTION DU JOURNAL MUNI 11925  /0
Distribution en amalgame du magazine Douai Notre V
NA24717901
3 289.08
0.00 DIRECTION DE LA POSTE DU NORD
25/10/2024
Distribution en amalgame du m
24032-0-01 DISTRIBUTION DU JOURNAL MUNI
NA24771701
3 289.08
0.00 DIRECTION DE LA POSTE DU NORD
12/11/2024
Distribution en amalgame du m
24032-0-01 DISTRIBUTION DU JOURNAL MUNI
28 669.57
Total Imputation
22 963.08
3 937.73
26 900.81
Page 757/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
960.00
0.00
0.00
0.00
960.00
0.00
40.00
96.00
96.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24343101
960.00
0.00 MGDIS
1106
24/06/2024
FAC. FA240860 DU 18/04/2024
800.00
160.00
960.00
22/05/2024
Maintenance du site internet
21041-0-01 REFONTE, HÉBERGEMENT ET MAIN 5947
/1
NA24343101 - Maintenance du site internet de la vi
960.00
Total Imputation
800.00
160.00
960.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6168
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
470.00
470.00
491.51
0.00
0.00
0.00
491.51
0.00
-21.51
104.58
104.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24067401
491.51
0.00 ASSURANCES SECURITE
99
24/01/2024
FAC. 11600 DU 04/01/2024
449.61
41.90
491.51
23/01/2024
prime 2024 contrat assurance
Hors Marché
743
/0
prime 2024 contrat assurance du drone de la  commu
491.51
Total Imputation
449.61
41.90
491.51
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
230.00
-2.28
227.72
226.00
0.00
0.00
0.00
226.00
0.00
1.72
99.24
99.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24027701
149.00
0.00 BRIEF MC MEDIAS
8
04/01/2024
FAC. FB2410002 DU 03/01/2024
145.94
3.06
149.00
22/12/2023
Abonnement annuel au magazine
Hors Marché
135
/0
Abonnement annuel au magazine Brief
NA24028001
77.00
0.00 ASSOCIATION CLUB DE LA PRESSE
70
17/01/2024
FAC. 24/0101 DU 08/01/2024
77.00
77.00
08/01/2024
Abonnement annuel au club de
Hors Marché
543
/0
Abonnement annuel au club de la Presse
226.00
Total Imputation
222.94
3.06
226.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
303.42
303.42
303.42
0.00
0.00
0.00
303.42
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24219601
303.42
0.00 SIGNETHIK
752
07/05/2024
FAC. 0000206 DU 13/03/2024
303.42
303.42
30/04/2024
3 agents Communication
Hors Marché
4120
/1
NA24219601 - 3 agents Communication
303.42
Total Imputation
303.42
303.42
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 500.00
-1 038.87
5 461.13
2 880.00
0.00
0.00
0.00
2 880.00
0.00
2 581.13
52.74
52.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24470401
1 632.00
0.00 GYROPALE EURL
1059
19/06/2024
FAC. 2024014 DU 23/05/2024
1 360.00
272.00
1 632.00
17/06/2024
Monument préféré des français
Hors Marché
5712
/0
Monument préféré des français : opération de stree
NA24538101
1 248.00
0.00 GYROPALE EURL
1368
06/08/2024
FAC. 2024035 DU 10/07/2024
1 040.00
208.00
1 248.00
17/07/2024
Opération de street-marketing
Hors Marché
7494
/0
Opération de street-marketing pour promouvoir Le M
2 880.00
Total Imputation
2 400.00
480.00
2 880.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 300.00
-29.11
2 270.89
2 250.00
0.00
0.00
0.00
2 250.00
0.00
20.89
99.08
99.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24253501
2 250.00
0.00 MELINITE PRODUCTIONS
790
16/05/2024
FAC. FC07072 DU 10/05/2024
1 875.00
375.00
2 250.00
22/03/2024
Distrubution du dépliant acco
Hors Marché
4385
/0
Distrubution du dépliant accordéon FiGRA 2024 dans
2 250.00
Total Imputation
1 875.00
375.00
2 250.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 400.00
-7 761.40
11 638.60
11 620.32
0.00
0.00
0.00
11 620.32
0.00
18.28
99.84
99.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24091301
3 480.00
0.00 LE CHTI
748
07/05/2024
FAC. F-24040318 DU 11/04/2024
2 900.00
580.00
3 480.00
29/01/2024
Insertion d'une pleine page d
Hors Marché
4054
/0
Insertion d'une pleine page dans l'édition 2024 Le
NA24386001
1 620.00
0.00 EDITIONS SORTIR
1210
12/07/2024
FAC. 240715 DU 05/07/2024
1 350.00
270.00
1 620.00
15/05/2024
Insertion du visuel Mon été à
Hors Marché
6666
/0
Insertion du visuel Mon été à Douai dans le Sortir
NA24470901
2 920.80
0.00 ROSSEL CONSEIL MEDIAS
1179
09/07/2024
FAC. 124008973 DU 30/06/2024
2 433.60
486.72
2 920.32
17/06/2024
Insertion d'une demi page dan
Hors Marché
6427
/0
Insertion d'une demi page dans le numéro spécial L
NA24539701
1 800.00
0.00 FLF DIGITAL
1439
20/08/2024
FAC. FACT-20240812-02205 DU
12/08/2024
1 500.00
300.00
1 800.00
18/07/2024
Campagne de marketing digital
Hors Marché
7950
/0
Campagne de marketing digital pour le Monument pré
NA24625601
1 800.00
0.00 MAJESTIC
1586
20/09/2024
FAC. DI065424000262 DU 29/08/2024
1 500.00
300.00
1 800.00
20/09/2024
Achat d'espaces publicitaires
Hors Marché
8849
/0
Achat d'espaces publicitaires sur les écrans numér
11 620.80
Total Imputation
9 683.60
1 936.72
11 620.32
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 760.00
1 429.36
6 189.36
6 189.36
0.00
0.00
0.00
6 189.36
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24253301
4 929.36
0.00 MEDIATRANSPORTS
905
03/06/2024
FAC. 24050692S DU 21/05/2024
4 107.80
821.56
4 929.36
25/03/2024
Campagne publicitaire numériq
Hors Marché
4936
/0
Campagne publicitaire numérique en gares d'Arras,
NA24253401
1 260.00
0.00 L ASTROLAB
753
07/05/2024
FAC. C114xxxxxxxxxx/4570 DU
03/05/2024
1 050.00
210.00
1 260.00
22/03/2024
Insertion d'une double-page d
Hors Marché
4139
/0
Insertion d'une double-page dans le magazine LM du
6 189.36
Total Imputation
5 157.80
1 031.56
6 189.36
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 453.36
1 453.36
1 453.36
0.00
0.00
0.00
1 453.36
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24275101
1 120.00
0.00 EDITIONS INVENIT
664
19/04/2024
FAC. E-1220 DU 16/04/2024
1 061.61
58.39
1 120.00
12/04/2024
Achat de 224 exemplaires du l
Hors Marché
3653
/0
Achat de 224 exemplaires du livre "Douai, des homm 22/04/2024
NA24530301
333.36
0.00 AXEL COM
1368
06/08/2024
FAC. FAC-01735 DU 12/07/2024
277.80
55.56
333.36
10/07/2024
Fourniture et impression de 2
Hors Marché
7496
/0
Fourniture et impression de 20 tee-shirt coton 165
1 453.36
Total Imputation
1 339.41
113.95
1 453.36
Page 766/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PUBLICATIONS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 627.00
990.67
8 617.67
8 463.50
0.00
0.00
0.00
8 463.50
0.00
154.17
98.21
98.21
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Impression de 2500 Cartes de voeux (3 versions : 1 100 - 100
-523.96
-104.79
-628.75
Sans engagement
Hors Marché
31
/392
0 - 400) + enveloppes blanche 90 gr autoc
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
VOEUX - Impression de 56 affiches format decaux, f ormat 120
-168.30
-33.66
-201.96
Hors Marché
31
/353
x 176 cm, papier 135 gr. Livraison le 26
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Impression de 2350 cartes de vœux format A5, su pa pier 350g
523.62
104.72
628.34
Hors Marché
12796  /106
r, impression recto-verso. Avec enveloppe
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c m) PANACH
103.95
20.79
124.74
Hors Marché
12796  /106
AGE DE 2 VISUELS - papier 135gr pour la c
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Impression de 56 affiches format Decaux (120x176 c m) papier
168.30
33.66
201.96
Hors Marché
12796  /106
135gr pour les Vœux 2025. Livraison le 2
21/01/2025
NA23714301R
201.96
0.00 PUBLITEX
29
10/01/2024
FAC. F212894 DU 15/12/2023
168.30
33.66
201.96
29/12/2023
VOEUX - Impression de 56 affi
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
284
/0
VOEUX - Impression de 56 affiches format decaux, f
NA23751801R
628.75
0.00 MOUTIER IMPRIMERIE
11
08/01/2024
FAC. 202312.030 DU 09/12/2023
523.96
104.79
628.75
29/12/2023
Impression de 2500 Cartes de
Hors Marché
155
/0
Impression de 2500 Cartes de voeux (3 versions : 1
NA24090401
124.74
0.00 PUBLITEX
347
22/02/2024
FAC. F215980 DU 15/02/2024
103.95
20.79
124.74
23/01/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
1930
/0
Impression de 30 affiches format decaux (120x176 c
NA24091001
506.40
0.00 2D GRAPHIC SARL
214
07/02/2024
FAC. 240035 DU 05/02/2024
422.00
84.40
506.40
26/01/2024
Impression de 2000 dépliants
Hors Marché
1277
/0
Impression de 2000 dépliants "Mes vacances d'hiver
NA24091101
124.74
0.00 PUBLITEX
399
01/03/2024
FAC. F216760 DU 22/02/2024
103.95
20.79
124.74
23/01/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
2152
/0
Impression de 30 affiches format decaux (120x176 c
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24170801
124.74
0.00 PUBLITEX
551
02/04/2024
FAC. F218707 DU 27/03/2024
103.95
20.79
124.74
16/02/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
2908
/0
Impression de 30 affiches format decaux (120x176 c
NA24193001
478.80
0.00 IMPRIMERIE GANTIER SARL
565
05/04/2024
FAC. IMP/202403216 DU
29/03/2024
399.00
79.80
478.80
26/02/2024
Impression de 2000 dépliants
Hors Marché
3024
/0
Impression de 2000 dépliants "Mes vacances de prin
NA24309101
124.74
0.00 PUBLITEX
1107
24/06/2024
FAC. F223240 DU 17/06/2024
103.95
20.79
124.74
12/04/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
5950
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
NA24345301
1 843.20
0.00 PANDAPRINT
1551
16/09/2024
FAC. F-20240807 DU 26/08/2024
1 536.00
307.20
1 843.20
30/04/2024
Impression de 24 panneaux pou
Hors Marché
8580
/0
Impression de 24 panneaux pour l'expo Libération s
NA24462001
1 554.00
0.00 DB PRINT NORD
1109
25/06/2024
FAC. EPN/124315 DU 18/06/2024
1 295.00
259.00
1 554.00
17/06/2024
Impression de 6000 brochures
Hors Marché
5962
/0
Impression de 6000 brochures Mon été à Douai, 20 p 26/06/2024
NA24489901
124.74
0.00 PUBLITEX
21/06/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
NA24529801
201.96
0.00 PUBLITEX
1449
21/08/2024
FAC. F224712 DU 15/07/2024
168.30
33.66
201.96
10/07/2024
Impression de 56 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
8002
/0
Impression de 56 affiches format Decaux (120x176cm 22/08/2024
NA24530101
1 236.00
0.00 2D GRAPHIC SARL
1368
06/08/2024
FAC. 240167 DU 17/07/2024
1 030.00
206.00
1 236.00
10/07/2024
Impression de 6000 cartes pos
Hors Marché
7495
/0
Impression de 6000 cartes postales format 10x15cm
NA24579801
404.40
0.00 ETHAP NPC
1551
16/09/2024
FAC. 240912707 DU 05/09/2024
337.00
67.40
404.40
19/08/2024
Réalisation de 9 modèles de c
Hors Marché
8591
/0
Réalisation de 9 modèles de cartes de visite avec
NA24604601
124.74
0.00 PUBLITEX
1718
08/10/2024
FAC. F229050 DU 25/09/2024
103.95
20.79
124.74
05/09/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
9632
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c 09/10/2024
NA24655801
201.96
0.00 PUBLITEX
27/09/2024
Impression de 56 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
NA24660101
660.00
0.00 2D GRAPHIC SARL
1803
16/10/2024
FAC. 240223 DU 10/10/2024
550.00
110.00
660.00
04/10/2024
Impression de 2000 brochures
Hors Marché
10104  /0
Impression de 2000 brochures Mes vacances d'automn
NA24772901
124.74
0.00 PUBLITEX
08/11/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
NA24786401
628.34
0.00 MOUTIER IMPRIMERIE
15/11/2024
Impression de 2350 cartes de
Hors Marché
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
9 418.95
Total Imputation
7 052.92
1 410.58
8 463.50
Page 769/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 206.00
-886.56
3 319.44
3 319.44
0.00
0.00
0.00
3 319.44
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24252101
2 868.00
0.00 PACAUD IMPRIMERIE
744
06/05/2024
FAC. 71041 DU 23/04/2024
2 390.00
478.00
2 868.00
25/03/2024
Impressions de 53 000 déplian
Hors Marché
4023
/0
Impressions de 53 000 dépliants 6 volets format fi
NA24252501
326.70
0.00 PUBLITEX
612
11/04/2024
FAC. F219211 DU 29/03/2024
272.25
54.45
326.70
22/03/2024
Impression de 56 + 30 affiche
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
3279
/0
Impression de 56 + 30 affiches format Decaux (120x
NA24337701
124.74
0.00 PUBLITEX
768
13/05/2024
FAC. F220265 DU 23/04/2024
103.95
20.79
124.74
18/04/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
4244
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
3 319.44
Total Imputation
2 766.20
553.24
3 319.44
Page 770/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 180
DNV
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PUBLICATIONS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
85 800.00
-4 376.36
81 423.64
71 625.86
0.00
0.00
0.00
71 625.86
0.00
9 797.78
87.97
87.97
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Livraison en 2 points le jeudi 21 décembre 2023 :  21300 exe
-95.00
-19.00
-114.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/341
mplaires chez Milee Cuincy et 1200 exempl
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Impression du journal municipal Douai notre ville  de janvie
-2 565.00
-256.50
-2 821.50
Hors Marché
31
/341
r 2024 n° 246, 16 pages, format 21 x 30 c
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Conception graphique et mise en page du journal mu nicipal D
-2 400.00
-240.00
-2 640.00
Hors Marché
31
/329
ouai notre ville de janvier 2024 n° 246,
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Impression du journal municipal Douai Notre Ville  de janvie
4 676.85
467.69
5 144.54
Hors Marché
12796  /106
r 2025 n°257, 20 pages, format 21x30 cm
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Livraison en 2 points le mardi 24 décembre avant 1 2h : 2315
107.00
21.40
128.40
Hors Marché
12796  /106
0 exemplaires chez Mediaposte 894 rue des
21/01/2025
NA23697401R
2 640.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
11
08/01/2024
FAC. F231205-2300MDO DU 05/12/2023
2 400.00
240.00
2 640.00
29/12/2023
Conception graphique et mise
Hors Marché
144
/0
Conception graphique et mise en page du journal mu
NA23704901R
114.00
0.00 SIB IMPRIMERIE
178
02/02/2024
FAC. FA187776 DU 21/12/2023
95.00
19.00
114.00
29/12/2023
Livraison en 2 points le jeud
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 1134
/0
NA23704901R - Livraison en 2 points le jeudi 21 dé
NA23704902R
2 821.50
0.00 SIB IMPRIMERIE
178
02/02/2024
FAC. FA187776 DU 21/12/2023
2 565.00
256.50
2 821.50
29/12/2023
Impression du journal municip
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 1134
/0
NA23704902R - Impression du journal municipal Doua
NA24042901
2 640.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
86
22/01/2024
FAC. F240115-2308MDO DU
15/01/2024
2 400.00
240.00
2 640.00
09/01/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
664
/0
Conception graphique et mise en page du journal mu
NA24043101
114.00
0.00 SIB IMPRIMERIE
233
08/02/2024
FAC. FA187989 DU 25/01/2024
95.00
19.00
114.00
09/01/2024
Livraison en 2 points le jeud
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 1384
/0
NA24043101 - Livraison en 2 points le jeudi 25 jan 09/02/2024
Page 771/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24043102
2 821.50
0.00 SIB IMPRIMERIE
233
08/02/2024
FAC. FA187989 DU 25/01/2024
2 565.00
256.50
2 821.50
09/01/2024
Impression du journal municip
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 1384
/0
NA24043102 - Impression du journal municipal Douai 09/02/2024
NA24152101
2 640.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
335
20/02/2024
FAC. F240208-2317 DU
08/02/2024
2 400.00
240.00
2 640.00
12/02/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
1828
/0
Conception graphique et mise en page du journal mu
NA24156001
114.00
0.00 SIB IMPRIMERIE
445
14/03/2024
FAC. FA188177-178 DU 22/02/2024
95.00
19.00
114.00
12/02/2024
Livraison en 2 points le jeud
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 2448
/0
Livraison en 2 points le jeudi 22 février 2024 : 2
NA24156002
2 821.50
0.00 SIB IMPRIMERIE
445
14/03/2024
FAC. FA188177-178 DU 22/02/2024
2 565.00
256.50
2 821.50
12/02/2024
Impression du journal municip
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 2448
/0
Livraison en 2 points le jeudi 22 février 2024 : 2
NA24201201
3 300.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
487
21/03/2024
FAC. F240312-2327MDO DU 12/03/2024
3 000.00
300.00
3 300.00
04/03/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
2654
/0
Conception graphique et mise en page du journal mu
NA24201401
114.00
0.00 SIB IMPRIMERIE
543
29/03/2024
FAC. FA188442 DU 21/03/2024
95.00
19.00
114.00
26/02/2024
Livraison en 2 points le jeud
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 2890
/0
Livraison en 2 points le jeudi 21 mars 2024 : 2130
NA24201402
4 281.75
0.00 SIB IMPRIMERIE
543
29/03/2024
FAC. FA188442 DU 21/03/2024
3 892.50
389.25
4 281.75
26/02/2024
Impression du journal municip
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 2890
/0
Livraison en 2 points le jeudi 21 mars 2024 : 2130
NA24301301
3 960.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
664
19/04/2024
FAC. F240410-2336MDO DU 10/04/2024
3 600.00
360.00
3 960.00
15/04/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
3652
/0
Conception graphique et mise en page du journal mu 22/04/2024
NA24301401
114.00
0.00 SIB IMPRIMERIE
768
13/05/2024
FAC. FA188767 DU 25/04/2024
95.00
19.00
114.00
15/04/2024
Livraison en 2 points le jeud
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 4245
/0
Livraison en 2 points le jeudi 25 avril 2024 : 213
NA24301402
4 826.25
0.00 SIB IMPRIMERIE
768
13/05/2024
FAC. FA188767 DU 25/04/2024
4 387.50
438.75
4 826.25
15/04/2024
Impression du journal municip
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 4245
/0
Livraison en 2 points le jeudi 25 avril 2024 : 213
NA24390501
2 640.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
823
23/05/2024
FAC. F240510-2342 DU
10/05/2024
2 400.00
240.00
2 640.00
15/05/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
4610
/0
Conception graphique et mise en page du journal mu
NA24390701
114.00
0.00 SIB IMPRIMERIE
983
11/06/2024
FAC. FA189005 DU 23/05/2024
95.00
19.00
114.00
15/05/2024
Livraison en 2 points le jeud
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 5382
/0
Livraison en 2 points le jeudi 23 mai 2024 : 21300
NA24390702
2 772.00
0.00 SIB IMPRIMERIE
983
11/06/2024
FAC. FA189005 DU 23/05/2024
2 772.00
2 772.00
15/05/2024
Impression du journal municip
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 5382
/0
Livraison en 2 points le jeudi 23 mai 2024 : 21300
NA24454501
2 640.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
1109
25/06/2024
FAC. F240611-2351 DU
11/06/2024
2 400.00
240.00
2 640.00
17/06/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
5965
/0
Conception graphique et mise en page du journal mu 26/06/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24454601
114.00
0.00 SIB IMPRIMERIE
1192
10/07/2024
FAC. FA189278 DU 20/06/2024
95.00
19.00
114.00
10/06/2024
Livraison en 2 points le jeud
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 6566
/0
Livraison en 2 points le jeudi 20 juin 2024 : 2130
NA24454602
2 772.00
0.00 SIB IMPRIMERIE
1192
10/07/2024
FAC. FA189278 DU 20/06/2024
2 772.00
2 772.00
10/06/2024
Impression du journal municip
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 6566
/0
Livraison en 2 points le jeudi 20 juin 2024 : 2130
NA24572601
114.00
0.00 SIB IMPRIMERIE
1505
05/09/2024
FAC. FA189697 DU 22/08/2024
107.00
21.40
128.40
20/08/2024
Livraison en 2 points le mard
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 8290
/0
Livraison en 2 points le mardi 20 août 2024 avant
NA24572602
2 999.92
0.00 SIB IMPRIMERIE
1505
05/09/2024
FAC. FA189696 DU 22/08/2024
2 727.20
272.72
2 999.92
20/08/2024
Impression du journal municip
22031-1-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 8291
/0
Impression du journal municipal Douai Notre Ville
NA24574001
2 640.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
1441
20/08/2024
FAC. F240814-2370 DU
14/08/2024
2 400.00
240.00
2 640.00
13/08/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
7972
/0
Conception graphique et mise en page du journal mu
NA24598501
3 300.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
1583
20/09/2024
FAC. F240906-2374 DU
06/09/2024
3 000.00
300.00
3 300.00
05/09/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
8797
/0
Conception graphique et mise en page du journal mu
NA24598801
128.40
0.00 SIB IMPRIMERIE
1739
09/10/2024
FAC. FA190071 DU 26/09/2024
107.00
21.40
128.40
03/09/2024
Livraison en 2 points le mard
22031-2-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 9752
/0
Livraison en 2 points le mardi 24 septembre avant
NA24598802
4 580.24
0.00 SIB IMPRIMERIE
1739
09/10/2024
FAC. FA190071 DU 26/09/2024
4 580.24
4 580.24
03/09/2024
Impression du journal municip
22031-2-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 9752
/0
Livraison en 2 points le mardi 24 septembre avant
NA24657401
2 640.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
1824
17/10/2024
FAC. F241009-2382 DU
09/10/2024
2 400.00
240.00
2 640.00
04/10/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
10233  /0
Conception graphique et mise en page du journal mu
NA24657501
128.40
0.00 SIB IMPRIMERIE
2002
15/11/2024
FAC. FA190308/09 DU 22/10/2024
107.00
21.40
128.40
27/09/2024
Livraison en 2 points le mard
22031-2-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 11185  /0
Livraison en 2 points le mardi 22 octobre avant 12 19/11/2024
NA24657502
2 999.92
0.00 SIB IMPRIMERIE
2002
15/11/2024
FAC. FA190308/09 DU 22/10/2024
2 999.92
2 999.92
27/09/2024
Impression du journal municip
22031-2-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 11185  /0
Livraison en 2 points le mardi 22 octobre avant 12 19/11/2024
NA24717601
128.40
0.00 SIB IMPRIMERIE
2250
09/12/2024
FAC. FA190563 DU 19/11/2024
128.40
128.40
22/10/2024
Livraison en 2 points le mard
22031-2-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 12554  /0
Livraison en 2 points le mardi 19 novembre avant 1 23/12/2024
NA24717602
4 580.24
0.00 SIB IMPRIMERIE
2250
09/12/2024
FAC. FA190563 DU 19/11/2024
4 580.24
4 580.24
22/10/2024
Impression du journal municip
22031-2-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI 12554  /0
Livraison en 2 points le mardi 19 novembre avant 1 23/12/2024
NA24717701
3 300.00
0.00 FILIGRANE STUDIO
2024
18/11/2024
FAC. F241112-2388MDO DU 12/11/2024
3 000.00
300.00
3 300.00
25/10/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
11319  /0
Conception graphique et mise en page du journal mu 19/11/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24771601
128.40
0.00 SIB IMPRIMERIE
12/11/2024
Livraison en 2 points le mard
22031-2-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI
NA24771602
5 144.54
0.00 SIB IMPRIMERIE
12/11/2024
Impression du journal municip
22031-2-01 IMPRESSION DU JOURNAL MUNICI
77 186.96
Total Imputation
66 644.85
4 981.01
71 625.86
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 558.00
-3 075.35
4 482.65
4 482.65
0.00
0.00
0.00
4 482.65
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Portique d'entrée de ville "festival plein air" -  Délettrag
-1 600.00
-320.00
-1 920.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/364
e et relettrage complet
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
VOEUX : impression et pose des panneaux sur la faç ade de l'
-580.00
-116.00
-696.00
Hors Marché
31
/352
hôtel de ville du 29/12/2023 au 31/01/202
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Impression et pose de 2 panneaux XXL sur la façade  de l'hôt
590.00
118.00
708.00
Hors Marché
12796  /109
el de ville pour les Vœux 2025. Pose le 3
21/01/2025
NA23714201R
696.00
0.00 PANDAPRINT
16
09/01/2024
FAC. F-20240101 DU 02/01/2024
580.00
116.00
696.00
29/12/2023
VOEUX : impression et pose de
Hors Marché
208
/0
VOEUX : impression et pose des panneaux sur la faç
NA23727001R
1 920.00
0.00 GRAFICPUB
493
22/03/2024
FAC. 00001430 DU 20/03/2024
1 600.00
320.00
1 920.00
29/12/2023
Portique d'entrée de ville "f
Hors Marché
2692
/0
Portique d'entrée de ville "festival plein air" -
NA24091401
156.00
0.00 PANDAPRINT
214
07/02/2024
FAC. F-20240139 DU 29/01/2024
130.00
26.00
156.00
26/01/2024
Pose des panneaux permanents
Hors Marché
1273
/0
Pose des panneaux permanents des oeuvres du musée
NA24229101
108.00
0.00 REGIE D AVANCES FINANCES
487
21/03/2024
FAC. INV-C-2024-5663094 DU 09/03/2024
108.00
108.00
13/03/2024
Abonnement annuel à Freepik,
Hors Marché
2655
/0
Abonnement annuel à Freepik, banque de photos livr
NA24387001
70.56
0.00 ESPACE REGIE
898
03/06/2024
FAC. FB0897 DU 27/05/2024
58.80
11.76
70.56
15/05/2024
Réalisation et impression de
Hors Marché
4891
/0
Réalisation et impression de 5 panneaux akilux épa
NA24397001
436.92
0.00 ESPACE REGIE
1705
04/10/2024
FAC. FB1205 DU 02/10/2024
364.10
72.82
436.92
23/05/2024
Fourniture et impression de 1
Hors Marché
9590
/0
Fourniture et impression de 10 panneaux akilux épa
NA24409701
1 812.00
0.00 PANDAPRINT
1143
01/07/2024
FAC. F-20240653 DU 21/06/2024
1 510.00
302.00
1 812.00
27/05/2024
Exposition sur les grilles de
Hors Marché
6152
/0
Exposition sur les grilles de l'hôtel de ville par
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24447601
187.20
0.00 ESPACE REGIE
1058
19/06/2024
FAC. FB0923 DU 04/06/2024
156.00
31.20
187.20
17/06/2024
Réalisation/impression d'une
Hors Marché
5699
/0
Réalisation/impression d'une bâche PVC 5000x800 mm
NA24497801
194.40
0.00 ESPACE REGIE
1179
09/07/2024
FAC. FB1011 DU 01/07/2024
162.00
32.40
194.40
01/07/2024
ÉLECTIONS: impression de 8 pa
Hors Marché
6430
/0
ÉLECTIONS: impression de 8 panneaux akilux épaisse
NA24529701
479.16
0.00 ESPACE REGIE
1206
12/07/2024
FAC. FB1039 DU 10/07/2024
399.30
79.86
479.16
10/07/2024
Impression et pose d'adhésif
Hors Marché
6637
/0
Impression et pose d'adhésif sur panneaux akilux f
NA24581601
156.00
0.00 PANDAPRINT
1552
16/09/2024
FAC. F-20240905 DU 02/09/2024
130.00
26.00
156.00
20/08/2024
Pose des panneaux permanents
Hors Marché
8603
/0
Pose des panneaux permanents des oeuvres du musée
NA24655901
708.00
0.00 PANDAPRINT
27/09/2024
Impression et pose de 2 panne
Hors Marché
NA24765801
75.60
0.00 ESPACE REGIE
2110
25/11/2024
FAC. FB1311 DU 18/11/2024
63.00
12.60
75.60
08/11/2024
Réalisation d'un bâche PVC 51
Hors Marché
11780  /0
Réalisation d'un bâche PVC 510grs format 2x1 mètre 26/11/2024
NA24785101
98.81
0.00 ESPACE REGIE
2024
18/11/2024
FAC. FB1288 DU 12/11/2024
82.34
16.47
98.81
15/11/2024
Réalisation et pose de 2 adhé
Hors Marché
11323  /0
Réalisation et pose de 2 adhésifs à l'entrée de l' 19/11/2024
7 098.65
Total Imputation
3 753.54
729.11
4 482.65
Page 776/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 604.00
95.60
6 699.60
6 699.60
0.00
0.00
0.00
6 699.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24252201
3 921.60
0.00 DOUBLET
653
18/04/2024
FAC. 800836 DU 10/04/2024
3 268.00
653.60
3 921.60
25/03/2024
127 kakémonos en tissu 200x80
Hors Marché
3567
/0
127 kakémonos en tissu 200x80 cm avec oeillets. 2
NA24252701
2 298.00
0.00 ESPACE REGIE
898
03/06/2024
FAC. FB0888 DU 27/05/2024
1 915.00
383.00
2 298.00
22/03/2024
Campagne publicitaire sur rés
Hors Marché
4909
/0
Campagne publicitaire sur réseau bus évéole douais
NA24455801
480.00
0.00 GRAFICPUB
1109
25/06/2024
FAC. FAC00001492 DU 30/05/2024
400.00
80.00
480.00
18/06/2024
Relettrage partiel des portiq
Hors Marché
5966
/0
Relettrage partiel des portiques entrée de ville d 26/06/2024
6 699.60
Total Imputation
5 583.00
1 116.60
6 699.60
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
144.00
0.00
0.00
0.00
144.00
0.00
56.00
72.00
72.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24090701
144.00
0.00 SFR
149
30/01/2024
FAC. 9A0034477619 DU
01/01/2024
10.00
2.00
12.00
23/01/2024
INTERNET 2024 - 022
Hors Marché
989
/2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
31/01/2024
SFR
293
15/02/2024
FAC. 9A0034694963 DU
01/02/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
1584
/2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
SFR
581
09/04/2024
FAC. 9A0034897558 DU
01/03/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
3163
/2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
10/04/2024
SFR
624
15/04/2024
FAC. 9A0035088076 DU
01/04/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
3388
/2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
SFR
955
06/06/2024
FAC. 9A0035245667 DU
01/05/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
5199
/2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
SFR
955
06/06/2024
FAC. 9A0035444352 DU
01/06/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
5200
/2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
SFR
1386
09/08/2024
FAC. 9A0035627822 DU
01/07/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
7561
/2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
13/08/2024
SFR
1679
02/10/2024
FAC. 9A0035772648 DU
01/08/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
9302
/2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
SFR
1901
30/10/2024
FAC. 9A0036018703 DU
01/09/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
10597  /2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
SFR
1901
30/10/2024
FAC. 9A0036203213 DU
01/10/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
10598  /2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
Page 778/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR
2051
19/11/2024
FAC. 9A0036351256 DU
01/11/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
11475  /2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
20/11/2024
SFR
2274
11/12/2024
FAC. 9A0036560250 DU
01/12/2024
10.00
2.00
12.00
Hors Marché
12668  /2
NA24090701 - INTERNET 2024 - 022
23/12/2024
144.00
Total Imputation
120.00
24.00
144.00
Page 779/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6284
REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
206.40
206.40
206.40
0.00
0.00
0.00
206.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24475901
206.40
0.00 MAIRIE DE LILLE
1368
06/08/2024
FAC. 53200202400000009113 DU
01/07/2024
206.40
206.40
17/06/2024
Monument préféré des français
Hors Marché
7493
/0
Monument préféré des français : redevance pour l'o 08/08/2024
206.40
Total Imputation
206.40
206.40
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 003.00
3 003.00
2 832.66
0.00
0.00
0.00
2 832.66
0.00
170.34
94.33
94.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
245.26
245.26
Sans engagement
Hors Marché
754
/2
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
246.34
246.34
Hors Marché
1736
/2
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
248.14
248.14
Hors Marché
2639
/2
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
238.92
238.92
Hors Marché
3611
/2
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
248.45
248.45
Hors Marché
4410
/2
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
238.43
238.43
Hors Marché
5582
/2
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
242.12
242.12
Hors Marché
7198
/2
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
44.83
44.83
Hors Marché
7925
/2
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
252.22
252.22
Hors Marché
8782
/2
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
270.41
270.41
Hors Marché
10269  /2
Page 781/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
282.87
282.87
Hors Marché
11561  /2
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
274.67
274.67
Hors Marché
12484  /2
23/12/2024
Total Imputation
2 832.66
2 832.66
Page 782/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
834.00
834.00
840.06
0.00
0.00
0.00
840.06
0.00
-6.06
100.73
100.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
68.13
68.13
Sans engagement
Hors Marché
754
/36
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
68.43
68.43
Hors Marché
1736
/31
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
68.93
68.93
Hors Marché
2639
/36
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
66.37
66.37
Hors Marché
3611
/36
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
69.02
69.02
Hors Marché
4410
/36
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
66.24
66.24
Hors Marché
5582
/36
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
67.29
67.29
Hors Marché
7198
/37
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
65.52
65.52
Hors Marché
7925
/36
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
70.07
70.07
Hors Marché
8782
/36
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
75.16
75.16
Hors Marché
10269  /31
Page 783/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
78.59
78.59
Hors Marché
11561  /36
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
76.31
76.31
Hors Marché
12484  /36
23/12/2024
Total Imputation
840.06
840.06
Page 784/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 811.00
1 811.00
1 830.89
0.00
0.00
0.00
1 830.89
0.00
-19.89
101.10
101.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
11.70
11.70
Sans engagement
Hors Marché
749
/2
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
136.26
136.26
Hors Marché
754
/70
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
11.76
11.76
Hors Marché
1730
/2
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
136.86
136.86
Hors Marché
1736
/60
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
11.76
11.76
Hors Marché
2633
/2
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
137.86
137.86
Hors Marché
2639
/70
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
11.35
11.35
Hors Marché
3605
/2
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
132.74
132.74
Hors Marché
3611
/70
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
10.99
10.99
Hors Marché
4404
/2
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
138.04
138.04
Hors Marché
4410
/70
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
10.99
10.99
Hors Marché
5576
/2
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
132.47
132.47
Hors Marché
5582
/70
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
13.38
13.38
Hors Marché
7192
/2
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
134.40
134.40
Hors Marché
7198
/72
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
13.10
13.10
Hors Marché
7919
/2
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
131.02
131.02
Hors Marché
7925
/70
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
14.01
14.01
Hors Marché
8776
/2
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
140.13
140.13
Hors Marché
8782
/70
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
15.02
15.02
Hors Marché
10263  /2
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
150.33
150.33
Hors Marché
10269  /60
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
13.81
13.81
Hors Marché
11555  /2
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
157.17
157.17
Hors Marché
11561  /70
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
13.14
13.14
Hors Marché
12476  /2
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
152.60
152.60
Hors Marché
12484  /70
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
1 830.89
1 830.89
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
141 603.00
141 603.00
137 761.68
0.00
0.00
0.00
137 761.68
0.00
3 841.32
97.29
97.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
8 833.69
8 833.69
Sans engagement
Hors Marché
610
/2
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
353.22
353.22
Hors Marché
752
/6
30/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
22.80
22.80
Hors Marché
758
/2
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 288.01
1 288.01
Hors Marché
759
/2
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 048.84
1 048.84
Hors Marché
762
/7
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
57.01
57.01
Hors Marché
764
/7
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
8 892.41
8 892.41
Hors Marché
1674
/2
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
370.85
370.85
Hors Marché
1733
/6
28/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
22.80
22.80
Hors Marché
1740
/2
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 265.84
1 265.84
Hors Marché
1741
/2
26/02/2024
Page 788/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 054.25
1 054.25
Hors Marché
1744
/7
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
57.31
57.31
Hors Marché
1746
/7
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
8 837.66
8 837.66
Hors Marché
2525
/2
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
396.78
396.78
Hors Marché
2636
/6
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
22.80
22.80
Hors Marché
2643
/2
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 294.66
1 294.66
Hors Marché
2644
/2
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 054.25
1 054.25
Hors Marché
2647
/9
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
57.31
57.31
Hors Marché
2649
/9
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
8 611.44
8 611.44
Hors Marché
3525
/2
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
334.68
334.68
Hors Marché
3608
/6
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
22.80
22.80
Hors Marché
3615
/2
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 254.33
1 254.33
Hors Marché
3616
/2
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 021.40
1 021.40
Hors Marché
3619
/6
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
55.51
55.51
Hors Marché
3621
/6
25/04/2024
Page 789/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
8 109.13
8 109.13
Hors Marché
4324
/2
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
565.85
565.85
Hors Marché
4407
/6
30/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
22.80
22.80
Hors Marché
4414
/2
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 199.43
1 199.43
Hors Marché
4415
/2
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
988.86
988.86
Hors Marché
4419
/9
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
53.74
53.74
Hors Marché
4421
/9
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
8 305.59
8 305.59
Hors Marché
5519
/2
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
365.99
365.99
Hors Marché
5579
/6
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
22.80
22.80
Hors Marché
5586
/2
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 202.84
1 202.84
Hors Marché
5587
/2
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
988.83
988.83
Hors Marché
5590
/7
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
53.76
53.76
Hors Marché
5592
/7
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
8 720.17
8 720.17
Hors Marché
7075
/2
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
278.39
278.39
Hors Marché
7195
/6
30/07/2024
Page 790/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
22.80
22.80
Hors Marché
7202
/2
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 207.30
1 207.30
Hors Marché
7203
/2
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 022.03
1 022.03
Hors Marché
7206
/8
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
55.56
55.56
Hors Marché
7208
/8
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
8 416.29
8 416.29
Hors Marché
7839
/2
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
278.37
278.37
Hors Marché
7922
/4
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
22.80
22.80
Hors Marché
7929
/2
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 193.13
1 193.13
Hors Marché
7930
/2
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
990.18
990.18
Hors Marché
7933
/6
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
53.81
53.81
Hors Marché
7935
/6
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
9 102.15
9 102.15
Hors Marché
8647
/2
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
310.71
310.71
Hors Marché
8779
/4
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
22.80
22.80
Hors Marché
8786
/2
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 298.85
1 298.85
Hors Marché
8787
/2
26/09/2024
Page 791/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 072.51
1 072.51
Hors Marché
8790
/7
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
58.28
58.28
Hors Marché
8792
/7
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
9 886.46
9 886.46
Hors Marché
10225  /2
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
324.96
324.96
Hors Marché
10266  /4
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
22.80
22.80
Hors Marché
10273  /2
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 417.51
1 417.51
Hors Marché
10274  /2
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 164.14
1 164.14
Hors Marché
10277  /5
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
63.29
63.29
Hors Marché
10279  /5
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
8 935.03
8 935.03
Hors Marché
11286  /2
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
294.41
294.41
Hors Marché
11558  /4
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
22.80
22.80
Hors Marché
11565  /2
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 293.93
1 293.93
Hors Marché
11566  /2
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 053.65
1 053.65
Hors Marché
11569  /5
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
57.26
57.26
Hors Marché
11571  /5
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
8 435.51
8 435.51
Hors Marché
12365  /2
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
268.23
268.23
Hors Marché
12481  /4
31/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
25.33
25.33
Hors Marché
12488  /2
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 212.68
1 212.68
Hors Marché
12489  /2
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
993.30
993.30
Hors Marché
12492  /5
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
53.99
53.99
Hors Marché
12494  /5
23/12/2024
Total Imputation
137 761.68
137 761.68
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 513.00
3 513.00
3 200.32
0.00
0.00
0.00
3 200.32
0.00
312.68
91.10
91.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
248.78
248.78
Sans engagement
Hors Marché
610
/35
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
12.48
12.48
Hors Marché
753
/20
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
26.13
26.13
Hors Marché
762
/40
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.42
1.42
Hors Marché
764
/40
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
249.70
249.70
Hors Marché
1674
/34
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
12.11
12.11
Hors Marché
1735
/17
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
26.18
26.18
Hors Marché
1744
/35
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.42
1.42
Hors Marché
1746
/35
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
250.07
250.07
Hors Marché
2525
/35
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
11.74
11.74
Hors Marché
2638
/17
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
6.18
6.18
Hors Marché
2647
/42
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.42
1.42
Hors Marché
2649
/42
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
245.79
245.79
Hors Marché
3525
/35
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
12.29
12.29
Hors Marché
3610
/17
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
25.80
25.80
Hors Marché
3619
/39
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.40
1.40
Hors Marché
3621
/39
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
248.77
248.77
Hors Marché
4324
/35
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
6.06
6.06
Hors Marché
4409
/17
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
25.47
25.47
Hors Marché
4419
/42
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.38
1.38
Hors Marché
4421
/42
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
245.70
245.70
Hors Marché
5519
/35
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
9.14
9.14
Hors Marché
5581
/17
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
25.46
25.46
Hors Marché
5590
/40
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.38
1.38
Hors Marché
5592
/40
Page 795/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
247.53
247.53
Hors Marché
7075
/35
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
10.75
10.75
Hors Marché
7197
/17
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
25.82
25.82
Hors Marché
7206
/41
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.33
1.33
Hors Marché
7208
/41
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
243.47
243.47
Hors Marché
7839
/35
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
11.51
11.51
Hors Marché
7924
/15
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
25.47
25.47
Hors Marché
7933
/39
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.38
1.38
Hors Marché
7935
/39
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
250.66
250.66
Hors Marché
8647
/35
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
12.55
12.55
Hors Marché
8781
/15
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
26.30
26.30
Hors Marché
8790
/40
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.42
1.42
Hors Marché
8792
/40
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
195.06
195.06
Hors Marché
10225  /35
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
9.13
9.13
Hors Marché
10268  /17
Page 796/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
20.37
20.37
Hors Marché
10277  /33
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.10
1.10
Hors Marché
10279  /33
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
183.99
183.99
Hors Marché
11286  /35
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
9.11
9.11
Hors Marché
11560  /18
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
19.30
19.30
Hors Marché
11569  /38
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.04
1.04
Hors Marché
11571  /38
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
178.44
178.44
Hors Marché
12365  /35
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
8.62
8.62
Hors Marché
12483  /18
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
18.69
18.69
Hors Marché
12492  /38
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.01
1.01
Hors Marché
12494  /38
23/12/2024
Total Imputation
3 200.32
3 200.32
Page 797/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 151.00
1 151.00
654.81
0.00
0.00
0.00
654.81
0.00
496.19
56.89
56.89
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
72.55
72.55
Sans engagement
Hors Marché
610
/68
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
10.14
10.14
Hors Marché
759
/35
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8.27
8.27
Hors Marché
762
/73
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.45
0.45
Hors Marché
764
/73
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
72.55
72.55
Hors Marché
1674
/67
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
10.14
10.14
Hors Marché
1741
/30
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.27
8.27
Hors Marché
1744
/63
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.45
0.45
Hors Marché
1746
/63
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
72.55
72.55
Hors Marché
2525
/68
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
10.14
10.14
Hors Marché
2644
/35
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
8.27
8.27
Hors Marché
2647
/75
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.45
0.45
Hors Marché
2649
/75
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
33.48
33.48
Hors Marché
3525
/68
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
4.20
4.20
Hors Marché
3616
/35
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
3619
/72
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
3621
/72
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
33.48
33.48
Hors Marché
4324
/68
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
4.68
4.68
Hors Marché
4415
/35
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
4419
/75
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
4421
/75
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
33.48
33.48
Hors Marché
5519
/68
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
4.68
4.68
Hors Marché
5587
/35
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
5590
/73
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
5592
/73
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
33.48
33.48
Hors Marché
7075
/67
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
4.87
4.87
Hors Marché
7203
/35
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
7206
/74
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
7208
/74
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
33.48
33.48
Hors Marché
7839
/68
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
4.68
4.68
Hors Marché
7930
/35
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
7933
/72
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
7935
/72
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
33.48
33.48
Hors Marché
8647
/68
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
4.68
4.68
Hors Marché
8787
/35
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
8790
/73
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
8792
/73
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
33.48
33.48
Hors Marché
10225  /68
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
4.68
4.68
Hors Marché
10274  /30
Page 800/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
10277  /61
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
10279  /61
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
33.48
33.48
Hors Marché
11286  /68
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5.57
5.57
Hors Marché
11566  /35
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
11569  /71
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
11571  /71
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
33.48
33.48
Hors Marché
12365  /68
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
4.95
4.95
Hors Marché
12489  /35
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
12492  /71
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
12494  /71
23/12/2024
Total Imputation
654.81
654.81
Page 801/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
34 416.00
34 416.00
37 185.92
0.00
0.00
0.00
37 185.92
0.00
-2 769.92
108.05
108.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 862.99
1 862.99
Sans engagement
Hors Marché
610
/97
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
84.89
84.89
Hors Marché
753
/54
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
194.58
194.58
Hors Marché
762
/102
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
10.57
10.57
Hors Marché
764
/102
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 481.40
2 481.40
Hors Marché
1674
/96
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
85.86
85.86
Hors Marché
1735
/48
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
256.47
256.47
Hors Marché
1744
/88
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
13.95
13.95
Hors Marché
1746
/88
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 354.94
2 354.94
Hors Marché
2525
/97
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
99.15
99.15
Hors Marché
2638
/50
Page 802/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
245.17
245.17
Hors Marché
2647
/104
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.33
13.33
Hors Marché
2649
/104
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 902.40
1 902.40
Hors Marché
3525
/97
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
87.00
87.00
Hors Marché
3610
/50
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
198.75
198.75
Hors Marché
3619
/101
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
10.81
10.81
Hors Marché
3621
/101
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
5 582.49
5 582.49
Hors Marché
4324
/97
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
114.68
114.68
Hors Marché
4409
/50
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
121.00
121.00
Hors Marché
4416
/2
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
581.29
581.29
Hors Marché
4419
/104
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
31.61
31.61
Hors Marché
4421
/104
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
3 021.13
3 021.13
Hors Marché
5519
/97
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
90.70
90.70
Hors Marché
5581
/50
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
310.91
310.91
Hors Marché
5590
/102
Page 803/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.89
16.89
Hors Marché
5592
/102
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 150.40
3 150.40
Hors Marché
7075
/96
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
112.17
112.17
Hors Marché
7197
/50
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
325.92
325.92
Hors Marché
7206
/103
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
17.78
17.78
Hors Marché
7208
/103
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 284.33
2 284.33
Hors Marché
7839
/97
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
91.09
91.09
Hors Marché
7924
/48
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
237.33
237.33
Hors Marché
7933
/101
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
12.91
12.91
Hors Marché
7935
/101
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 509.46
2 509.46
Hors Marché
8647
/97
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
96.54
96.54
Hors Marché
8781
/48
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
260.37
260.37
Hors Marché
8790
/102
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
14.17
14.17
Hors Marché
8792
/102
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 401.21
2 401.21
Hors Marché
10225  /97
Page 804/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
110.11
110.11
Hors Marché
10268  /45
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
250.93
250.93
Hors Marché
10277  /86
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
13.62
13.62
Hors Marché
10279  /86
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
2 550.24
2 550.24
Hors Marché
11286  /98
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
127.56
127.56
Hors Marché
11560  /51
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
262.88
262.88
Hors Marché
11569  /101
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
14.29
14.29
Hors Marché
11571  /101
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 227.96
2 227.96
Hors Marché
12365  /99
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
101.27
101.27
Hors Marché
12483  /51
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
228.03
228.03
Hors Marché
12492  /102
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
12.39
12.39
Hors Marché
12494  /102
23/12/2024
Total Imputation
37 185.92
37 185.92
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 647.00
21 647.00
27 427.77
0.00
0.00
0.00
27 427.77
0.00
-5 780.77
126.70
126.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 448.04
1 448.04
Sans engagement
Hors Marché
610
/130
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
136.94
136.94
Hors Marché
754
/143
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
50.45
50.45
Hors Marché
756
/41
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
162.86
162.86
Hors Marché
762
/135
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
764
/135
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 448.04
1 448.04
Hors Marché
1674
/129
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
136.94
136.94
Hors Marché
1736
/129
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
50.45
50.45
Hors Marché
1738
/42
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
162.86
162.86
Hors Marché
1744
/116
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
1746
/116
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 448.04
1 448.04
Hors Marché
2525
/130
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
136.94
136.94
Hors Marché
2639
/144
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
50.45
50.45
Hors Marché
2641
/42
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
162.86
162.86
Hors Marché
2647
/137
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
2649
/137
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 448.04
1 448.04
Hors Marché
3525
/129
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
136.94
136.94
Hors Marché
3611
/144
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
50.45
50.45
Hors Marché
3613
/42
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
162.86
162.86
Hors Marché
3619
/133
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
3621
/133
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 448.03
1 448.03
Hors Marché
4324
/130
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
136.94
136.94
Hors Marché
4410
/144
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
50.45
50.45
Hors Marché
4412
/42
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
162.87
162.87
Hors Marché
4419
/137
28/05/2024
Page 807/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
4421
/137
28/05/2024
TENTELIER LUCAS
961
06/06/2024
gratification stage tentelier lucas
822.15
822.15
Hors Marché
5228
/0
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 448.04
1 448.04
Hors Marché
5519
/130
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
136.94
136.94
Hors Marché
5582
/143
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
50.45
50.45
Hors Marché
5584
/41
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
162.86
162.86
Hors Marché
5590
/135
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
5592
/135
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
7075
/129
25/07/2024
TENTELIER LUCAS
1274
22/07/2024
gratification stage tentelier lucas
1 278.90
1 278.90
Hors Marché
7139
/0
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
7198
/147
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
51.42
51.42
Hors Marché
7200
/44
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
7206
/136
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
7208
/136
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
7839
/130
26/08/2024
Page 808/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
7925
/141
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
51.42
51.42
Hors Marché
7927
/39
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
7933
/134
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
7935
/134
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 466.98
1 466.98
Hors Marché
8647
/130
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
8.76
8.76
Hors Marché
8779
/37
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
8782
/145
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
51.42
51.42
Hors Marché
8784
/44
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
8790
/135
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
8792
/135
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 466.98
1 466.98
Hors Marché
10225  /130
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
8.76
8.76
Hors Marché
10266  /32
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
10269  /132
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
51.42
51.42
Hors Marché
10271  /46
Page 809/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
10277  /114
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
10279  /114
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
2 762.30
2 762.30
Hors Marché
11286  /131
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
16.74
16.74
Hors Marché
11558  /37
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
262.79
262.79
Hors Marché
11561  /149
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
96.82
96.82
Hors Marché
11563  /48
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
312.54
312.54
Hors Marché
11569  /134
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
16.99
16.99
Hors Marché
11571  /134
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 877.85
2 877.85
Hors Marché
12365  /132
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
45.99
45.99
Hors Marché
12481  /37
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
276.48
276.48
Hors Marché
12484  /149
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
101.87
101.87
Hors Marché
12486  /49
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
328.84
328.84
Hors Marché
12492  /135
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
17.87
17.87
Hors Marché
12494  /135
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
27 427.77
27 427.77
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 272.00
2 272.00
4 326.32
0.00
0.00
0.00
4 326.32
0.00
-2 054.32
190.42
190.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
102.89
102.89
Sans engagement
Hors Marché
610
/154
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.72
9.72
Hors Marché
754
/167
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3.58
3.58
Hors Marché
756
/65
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11.57
11.57
Hors Marché
762
/159
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.63
0.63
Hors Marché
764
/159
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
102.89
102.89
Hors Marché
1674
/153
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9.72
9.72
Hors Marché
1736
/152
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3.58
3.58
Hors Marché
1738
/65
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
11.57
11.57
Hors Marché
1744
/139
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.63
0.63
Hors Marché
1746
/139
26/02/2024
Page 812/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
183.26
183.26
Hors Marché
2525
/154
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
17.32
17.32
Hors Marché
2639
/168
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
6.38
6.38
Hors Marché
2641
/66
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
20.61
20.61
Hors Marché
2647
/161
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.12
1.12
Hors Marché
2649
/161
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
102.89
102.89
Hors Marché
3525
/152
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9.72
9.72
Hors Marché
3611
/167
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3.58
3.58
Hors Marché
3613
/65
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
11.57
11.57
Hors Marché
3619
/156
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.63
0.63
Hors Marché
3621
/156
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
818.19
818.19
Hors Marché
4324
/154
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
77.36
77.36
Hors Marché
4410
/168
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
28.50
28.50
Hors Marché
4412
/66
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
92.01
92.01
Hors Marché
4419
/161
28/05/2024
Page 813/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5.00
5.00
Hors Marché
4421
/161
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
370.78
370.78
Hors Marché
5519
/154
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
35.05
35.05
Hors Marché
5582
/167
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
12.92
12.92
Hors Marché
5584
/65
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
41.70
41.70
Hors Marché
5590
/159
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.27
2.27
Hors Marché
5592
/159
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
215.68
215.68
Hors Marché
7075
/157
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
20.39
20.39
Hors Marché
7198
/176
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
7.51
7.51
Hors Marché
7200
/73
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
24.26
24.26
Hors Marché
7206
/165
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
7208
/165
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
215.68
215.68
Hors Marché
7839
/157
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
20.39
20.39
Hors Marché
7925
/168
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
7.51
7.51
Hors Marché
7927
/66
Page 814/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
24.26
24.26
Hors Marché
7933
/161
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
7935
/161
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
215.68
215.68
Hors Marché
8647
/157
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
20.39
20.39
Hors Marché
8782
/172
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
7.51
7.51
Hors Marché
8784
/71
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
24.26
24.26
Hors Marché
8790
/162
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
8792
/162
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
215.68
215.68
Hors Marché
10225  /154
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
20.39
20.39
Hors Marché
10269  /155
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
7.51
7.51
Hors Marché
10271  /69
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
24.26
24.26
Hors Marché
10277  /137
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
10279  /137
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
453.51
453.51
Hors Marché
11286  /157
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
42.42
42.42
Hors Marché
11561  /175
26/11/2024
Page 815/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
10.74
10.74
Hors Marché
11563  /74
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
50.46
50.46
Hors Marché
11569  /160
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.74
2.74
Hors Marché
11571  /160
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
479.95
479.95
Hors Marché
12365  /157
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
44.87
44.87
Hors Marché
12484  /174
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
11.09
11.09
Hors Marché
12486  /74
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
53.36
53.36
Hors Marché
12492  /160
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.90
2.90
Hors Marché
12494  /160
23/12/2024
Total Imputation
4 326.32
4 326.32
Page 816/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
29 233.00
29 233.00
28 924.92
0.00
0.00
0.00
28 924.92
0.00
308.08
98.95
98.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 388.66
2 388.66
Sans engagement
Hors Marché
754
/191
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 162.82
2 162.82
Hors Marché
1736
/176
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 310.63
2 310.63
Hors Marché
2639
/193
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2 220.85
2 220.85
Hors Marché
3611
/191
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 438.26
2 438.26
Hors Marché
4410
/193
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 269.74
2 269.74
Hors Marché
5582
/193
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 277.19
2 277.19
Hors Marché
7198
/204
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2 223.89
2 223.89
Hors Marché
7925
/193
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 355.30
2 355.30
Hors Marché
8782
/198
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 501.97
2 501.97
Hors Marché
10269  /179
Page 817/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 903.86
2 903.86
Hors Marché
11561  /201
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 871.75
2 871.75
Hors Marché
12484  /199
23/12/2024
Total Imputation
28 924.92
28 924.92
Page 818/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
46 653.00
46 653.00
46 910.13
0.00
0.00
0.00
46 910.13
0.00
-257.13
100.55
100.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
46.42
46.42
Sans engagement
Hors Marché
750
/2
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
97.36
97.36
Hors Marché
753
/88
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
81.05
81.05
Hors Marché
756
/89
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3 584.52
3 584.52
Hors Marché
759
/65
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
46.66
46.66
Hors Marché
1731
/2
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
97.96
97.96
Hors Marché
1735
/77
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
81.05
81.05
Hors Marché
1738
/89
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3 837.95
3 837.95
Hors Marché
1741
/56
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
46.66
46.66
Hors Marché
2634
/2
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
110.88
110.88
Hors Marché
2638
/84
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
85.25
85.25
Hors Marché
2641
/91
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3 720.41
3 720.41
Hors Marché
2644
/65
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
45.21
45.21
Hors Marché
3606
/2
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
99.28
99.28
Hors Marché
3610
/83
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
81.05
81.05
Hors Marché
3613
/89
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3 589.85
3 589.85
Hors Marché
3616
/65
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
43.77
43.77
Hors Marché
4405
/2
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
120.74
120.74
Hors Marché
4409
/84
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
118.43
118.43
Hors Marché
4412
/91
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3 475.80
3 475.80
Hors Marché
4415
/65
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
43.77
43.77
Hors Marché
5577
/2
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
99.83
99.83
Hors Marché
5581
/84
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
95.05
95.05
Hors Marché
5584
/91
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3 475.80
3 475.80
Hors Marché
5587
/65
Page 820/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
45.28
45.28
Hors Marché
7193
/2
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
122.92
122.92
Hors Marché
7197
/84
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
88.39
88.39
Hors Marché
7200
/103
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3 589.13
3 589.13
Hors Marché
7203
/65
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
43.83
43.83
Hors Marché
7920
/2
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
102.60
102.60
Hors Marché
7924
/82
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
88.39
88.39
Hors Marché
7927
/93
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
3 480.48
3 480.48
Hors Marché
7930
/65
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
47.47
47.47
Hors Marché
8777
/2
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
109.09
109.09
Hors Marché
8781
/82
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
88.39
88.39
Hors Marché
8784
/98
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3 768.72
3 768.72
Hors Marché
8787
/65
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
51.54
51.54
Hors Marché
10264  /2
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
119.24
119.24
Hors Marché
10268  /74
Page 821/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
88.39
88.39
Hors Marché
10271  /93
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
4 089.36
4 089.36
Hors Marché
10274  /56
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
46.64
46.64
Hors Marché
11556  /2
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
136.67
136.67
Hors Marché
11560  /85
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
161.34
161.34
Hors Marché
11563  /100
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3 702.82
3 702.82
Hors Marché
11566  /66
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
43.97
43.97
Hors Marché
12478  /2
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
109.89
109.89
Hors Marché
12483  /85
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
169.44
169.44
Hors Marché
12486  /99
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3 491.39
3 491.39
Hors Marché
12489  /67
23/12/2024
Total Imputation
46 910.13
46 910.13
Page 822/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
975.00
975.00
1 197.31
0.00
0.00
0.00
1 197.31
0.00
-222.31
122.80
122.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
78.15
78.15
Sans engagement
Hors Marché
754
/225
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
78.15
78.15
Hors Marché
1736
/205
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
82.20
82.20
Hors Marché
2639
/227
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
78.15
78.15
Hors Marché
3611
/225
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
114.20
114.20
Hors Marché
4410
/227
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
91.65
91.65
Hors Marché
5582
/227
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
85.23
85.23
Hors Marché
7198
/239
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
85.23
85.23
Hors Marché
7925
/227
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
85.23
85.23
Hors Marché
8782
/232
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
85.23
85.23
Hors Marché
10269  /208
Page 823/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
162.64
162.64
Hors Marché
11561  /235
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
171.25
171.25
Hors Marché
12484  /233
23/12/2024
Total Imputation
1 197.31
1 197.31
Page 824/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 65811
Droits d’utilisation – informatique en nuage  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DROITS D’UTILISATION – INFORMATIQUE EN NUAGE             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 180.00
9 506.00
13 686.00
13 686.00
0.00
0.00
0.00
13 686.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24286901
9 990.00
0.00 PUBLILEGAL
681
24/04/2024
FAC. FPU-24-02600 DU
09/04/2024
9 990.00
1 998.00
11 988.00
15/04/2024
Progiciel ConsultVox se compo
C24005-0-01 UTILISATION DU PROGICIEL CO 3752
/0
Progiciel ConsultVox se composant d'un ensemble de
NA24343102
1 560.00
0.00 MGDIS
1106
24/06/2024
FAC. FA240860 DU 18/04/2024
1 290.00
258.00
1 548.00
22/05/2024
Hébergement du site internet
21041-0-01 REFONTE, HÉBERGEMENT ET MAIN 5947
/2
NA24343102 - Hébergement du site internet de la vi
NA24600401
150.00
0.00 BITLY EUROPE GMBH
1580
20/09/2024
FAC. 1864567 DU 02/08/2024
150.00
150.00
09/09/2024
Abonnement annuel QR Code gen Hors Marché
8773
/0
Abonnement annuel QR Code generator Pro
26/09/2024
11 700.00
Total Imputation
11 430.00
2 256.00
13 686.00
Page 825/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 753.86
11 753.86
11 265.41
0.00
0.00
0.00
11 265.41
0.00
488.45
95.84
95.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24308801
8 082.72
0.00 ALKERN NORD
840
24/05/2024
FAC. 0000565800 DU 30/04/2024
6 328.56
1 265.71
7 594.27
03/05/2024
FS - ATM - BLOCS SECURITE BET Hors Marché
4656
/0
LOT 28 BLOCS SECURITE BETON
27/05/2024
NA24405001
3 671.14
0.00 ALKERN NORD
1175
09/07/2024
FAC. 0000588502 DU 30/06/2024
3 059.28
611.86
3 671.14
17/06/2024
FS-ATM-(SALIM)-BLOC SECURITE Hors Marché
6378
/0
LOT 14 BLOCS SECURITE BETON
11 753.86
Total Imputation
9 387.84
1 877.57
11 265.41
Page 826/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A80009
MATERIEL POUR LES FESTIVITES / COMMEMORATIONS
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 603.50
4 603.50
4 603.50
0.00
0.00
0.00
4 603.50
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24568901
4 603.50
0.00 EQUIPA SARL
1809
17/10/2024
FAC. 24-08-243 DU 05/08/2024
3 836.25
767.25
4 603.50
22/08/2024
ATM - FS - BALISES MOBILES PO Hors Marché
10149  /0
LOT 30 BALISES MOBILES STATIONNEMENTS INTERDITS
4 603.50
Total Imputation
3 836.25
767.25
4 603.50
Page 827/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21622
Dépenses ultérieures immobilisées
Compte Géré TTC
Operation
: A20173
Famille Gayant
Compte : DÉPENSES ULTÉRIEURES IMMOBILISÉES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-1 209.98
3 790.02
3 790.02
0.00
0.00
0.00
3 790.02
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24487801
590.02
0.00 SOCIETE BENJAMIN
1176
09/07/2024
FAC. 240529 DU 29/05/2024
491.68
98.34
590.02
01/07/2024
GDE FAMILLE GAYANT ACHAT HAUT Hors Marché
6381
/0
LOT 2 HAUTS DE FORME FAMILLE GAYANT
NA24488001
3 200.00
0.00 SARL KEITEL
1176
09/07/2024
FAC. 63024 DU 24/06/2024
3 200.00
3 200.00
01/07/2024
GDE FAMILLE GAYANT ACHAT COST Hors Marché
6382
/0
COSTUMES FAMILLE GAYANT
3 790.02
Total Imputation
3 691.68
98.34
3 790.02
Page 828/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 21828
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
: A30051
ACQUISITION VEHICULES
Compte : AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
275.56
40 275.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40 275.56
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24125801
40 275.56
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
03/05/2024
2024-CITROEN JUMPER L3H2DEVIS Hors Marché
40 275.56
Total Imputation
Page 829/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20013
HDV - TRAVAUX
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 183.72
4 183.72
4 183.72
0.00
0.00
0.00
4 183.72
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23758501P
4 183.72
0.00 PERSPECTIVES
155
30/01/2024
FAC. 06892 DU 16/01/2024
3 486.43
697.29
4 183.72
29/12/2023
BEA SERVICE DES FETES AMENAGE Hors Marché
1008
/0
MOBILIER ACCUEIL RDC  S. FETES
31/01/2024
4 183.72
Total Imputation
3 486.43
697.29
4 183.72
Page 830/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20173
Famille Gayant
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 502.40
4 502.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 502.40
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24631701
4 502.40
0.00 EQUIPA SARL
02/10/2024
GDE ACHAT TRONCS PORTEURS GAY Hors Marché
4 502.40
Total Imputation
Page 831/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
87 366.64
87 366.64
87 366.64
0.00
0.00
0.00
87 366.64
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24662901
74 800.80
0.00 RUSTYLE
18/10/2024
Achat de chalets de noël
Hors Marché
NA24673501
1 554.00
0.00 SOCIETE DUNKERQUOISE TSB
2007
15/11/2024
FAC. FV00000103 DU 31/10/2024
1 295.00
259.00
1 554.00
15/10/2024
Kakémonos festivités Gayant
Hors Marché
11207  /0
LOT 80 KAKEMONOS FESTIVITES GAYANT
18/11/2024
NA24706901
1 122.00
0.00 DEJEAN MARINE
2085
22/11/2024
FAC. 24/020397 DU 07/11/2024
555.00
111.00
666.00
30/10/2024
drapeaux personnalisés pour c
Hors Marché
11657  /1
LOT 4 DRAPEAUX TRICOLORES PERSONNALISES S. FETES 26/11/2024
DEJEAN MARINE
2085
22/11/2024
FAC. 24/020397 DU 07/11/2024
380.00
76.00
456.00
Hors Marché
11657  /2
LOT 4 BAUDRIERS ENFANTS CUIR NOIR S. FETES
26/11/2024
NA24725901
74 800.80
0.00 RUSTYLE
2091
22/11/2024
FAC. FC24-110016 DU 04/11/2024
62 334.00
12 466.80
74 800.80
30/10/2024
acquisition de chalets de noe
24026-0-01 ACHATS DE CHÂLETS ÉVENEMENTI 11711  /0
LOT 13 CHALETS GUTENBERG AVEC KITS JONCTION
NA24737601
1 135.50
0.00 LES AMIS DU BOIS
2261
10/12/2024
FAC. 13 DU 05/12/2024
1 135.50
1 135.50
12/11/2024
manges debout pour noël
Hors Marché
12579  /0
LOT 2 MANGES DEBOUT S. FETES
23/12/2024
NA24749801
8 754.34
0.00 SLS NOA O
2254
09/12/2024
FAC. FNOA_F2593 DU 04/12/2024
7 295.28
1 459.06
8 754.34
12/11/2024
Arche de noël pour le marché
Hors Marché
12563  /0
ARCHE DE NOEL SERVICE FETE
162 167.44
Total Imputation
72 994.78
14 371.86
87 366.64
Page 832/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A80009
MATERIEL POUR LES FESTIVITES / COMMEMORATIONS
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
-13.21
19 986.79
19 871.59
0.00
0.00
0.00
19 871.59
0.00
115.20
99.42
99.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24311601
2 228.71
0.00 SLS NOA O
1014
14/06/2024
FAC. FNOA2477 DU 03/06/2024
1 857.26
371.45
2 228.71
24/04/2024
GD - ATM - ENCEINTES AMPLIFIE Hors Marché
5494
/0
LOT 2 ENCEINTES AMPLIFIEES + ACCESSOIRES
NA24408401
2 160.00
0.00 SOCIETE DUNKERQUOISE TSB
1465
23/08/2024
FAC. 61781 DU 31/07/2024
1 800.00
360.00
2 160.00
21/06/2024
ATM - GD - KAKEMONOS + SUPPOR Hors Marché
8073
/0
LOT 15 KITS KAKEMONOS
26/08/2024
NA24420501
1 425.00
0.00 FRANCE BARNUMS
1014
14/06/2024
FAC. F0117677 DU 03/06/2024
1 187.50
237.50
1 425.00
27/05/2024
ATM - AD - BARNUMS
Hors Marché
5490
/0
LOT 2 BARNUMS ALU + LESTS FONTES
NA24441001
1 743.36
0.00 LABERINE
1175
09/07/2024
FAC. F214201 DU 28/06/2024
1 452.80
290.56
1 743.36
24/06/2024
ATM - GD - PASSAGES DE CABLES Hors Marché
6380
/0
LOT 10 RAMPES PROTECTION PASSAGE CABLES
NA24565201
5 654.22
0.00 SLS NOA O
1813
17/10/2024
FAC. FNOA_F2540 DU 11/10/2024
4 711.85
942.37
5 654.22
12/08/2024
ATM - GD - MATERIEL ELECTRIQU Hors Marché
10160  /0
MATERIEL SONO FESTIVITES
NA24752801
5 355.60
0.00 DOUBLET
2161
29/11/2024
FAC. 811224 DU 14/11/2024
4 367.00
873.40
5 240.40
06/11/2024
ATM - AD - TONNELLES
Hors Marché
12039  /0
LOT 6 TONNELLES POUR FESTIVITES
12/12/2024
NA24752901
1 419.90
0.00 FRANCE BARNUMS
2161
29/11/2024
FAC. F0136124 DU 12/11/2024
1 183.25
236.65
1 419.90
06/11/2024
ATM - AD - BARNUMS
Hors Marché
12040  /0
LOT 3 BARNUMS POUR FESTIVITES
12/12/2024
19 986.79
Total Imputation
16 559.66
3 311.93
19 871.59
Page 833/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: A20173
Famille Gayant
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
1 292.73
3 292.73
3 292.73
0.00
0.00
0.00
3 292.73
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24131601
444.53
0.00 VEOLIA EAU
207
06/02/2024
FAC. 11 S0002 24 - 1355 DU
02/02/2024
370.44
74.09
444.53
02/02/2024
AD LOCAL GEANTS GAYANT CURAGE Hors Marché
1234
/0
AD LOCAL GEANTS GAYANT CURAGE DE DEUX GRILLES
NA24406101
2 848.20
0.00 NET EXPRESS
844
27/05/2024
FAC. 24 DU 14/05/2024
2 373.50
474.70
2 848.20
22/05/2024
GDE FAMILLE GAYANT NETTOYAGE Hors Marché
4696
/0
GDE FAMILLE GAYANT NETTOYAGE COMPLET DES COSTUMES  28/05/2024
3 292.73
Total Imputation
2 743.94
548.79
3 292.73
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2017014
VOEUX DU MAIRE
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 164.40
3 164.40
3 164.40
0.00
0.00
0.00
3 164.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24051501
3 240.00
0.00 BASLO
177
02/02/2024
FAC. FAC-00547 DU 26/01/2024
2 637.00
527.40
3 164.40
13/01/2024
Prestation
  sonorisation pour
Hors Marché
1126
/0
Prestation  sonorisation pour soirée des voeux
05/02/2024
3 240.00
Total Imputation
2 637.00
527.40
3 164.40
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 000.00
12 000.00
13 414.72
0.00
0.00
0.00
13 414.72
0.00
-1 414.72
111.79
111.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 023
-916.64
-916.64
Sans engagement
Hors Marché
31
/20
NA23082901R
916.64
0.00 VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012137940323950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
29/12/2023
EAU 2023 - 023
Hors Marché
317
/0
EAU 2023 - 023 BRCHMT FORAINS RUE ALCIDE MOCHE
VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012170540123950 DU
01/12/2023
125.00
6.88
131.88
Hors Marché
322
/0
EAU 2023 - 023 ALIM FORAINS RUE ESPERANCE
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012136520123950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
Hors Marché
342
/0
EAU 2023 - 023 POINT EAU FETE FORAINE RUE FBG PARI
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012137390323950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
Hors Marché
350
/0
EAU 2023 - 023 BRCHMT FORAINS RUE DE MEAUX
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012136860123950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
Hors Marché
366
/0
EAU 2023 - 023 ALIM BATEAUX DE PLAISANCE QUAI PETI
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012089220823950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
Hors Marché
441
/0
EAU 2023 - 023 COL DE CYGNE FORAINS RUE RAIMBEAUCO
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012105910223950 DU
01/12/2023
506.34
40.01
546.35
Hors Marché
447
/0
EAU 2023 - 023 BRCHMT FORAINS PLACE DE LA LIBERTE
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012045400123950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
Hors Marché
448
/0
EAU 2023 - 023 ALIM BATEAUX PLAISANCE QUAI DE LA B
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012079110623950 DU
01/12/2023
15.57
1.56
17.13
Hors Marché
453
/0
EAU 2023 - 023 POINT FETES FORAINES RUE P BROSSOLE
Page 836/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24092901
16 000.00
0.00 VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012018460924310 DU
17/04/2024
245.37
19.79
265.16
23/01/2024
EAU 2024 - 023
Hors Marché
4081
/0
EAU 2024 - 023 COL DE CYGNE PLCE BARLET
VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012018480624310 DU
17/04/2024
452.25
36.16
488.41
Hors Marché
4082
/0
EAU 2024 - 023 POINT EAU PLCE BARLET
VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012018511024310 DU
17/04/2024
290.09
23.32
313.41
Hors Marché
4083
/0
EAU 2024 - 023 COL CYGNE PLCE BARLET
VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012018530324310 DU
17/04/2024
18.31
1.83
20.14
Hors Marché
4085
/0
EAU 2024 - 023 COL CYGNE PLCE BARLET
VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012018471024310 DU
17/04/2024
1 831.75
145.27
1 977.02
Hors Marché
4086
/0
EAU 2024 - 023 COL CYGNE PLCE BARLET
VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012018520524310 DU
17/04/2024
375.23
30.06
405.29
Hors Marché
4087
/0
EAU 2024 - 023 COL CYGNE PLCE BARLET
VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012018550524310 DU
17/04/2024
115.71
9.54
125.25
Hors Marché
4088
/0
EAU 2024 - 023 URINOIR PLCE BARLET
VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012018500324310 DU
17/04/2024
221.21
17.87
239.08
Hors Marché
4089
/0
EAU 2024 - 023 POINT EAU PLCE BARLET
VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012018540224310 DU
17/04/2024
492.83
39.36
532.19
Hors Marché
4092
/0
EAU 2024 - 023 POINT EAU PLCE BARLET
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012136520124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5637
/0
EAU 2024 - 023 MAIRIE ANNEXE POINT EAU FORAIN FBG
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012136860124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5793
/0
EAU 2024 - 023 ALIM BATEAUX PLAISANCE
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012105910224370 DU
08/06/2024
534.76
42.11
576.87
Hors Marché
5800
/0
EAU 2024 - 023 ALIM FORAINS PLCE LIBERTE
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012089220824370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5801
/0
EAU 2024 - 023 COL CYGNE FORAINS RUE RAIMBEAUCOURT
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012045400124370 DU
08/06/2024
45.57
3.43
49.00
Hors Marché
5814
/0
EAU 2024 - 023
Page 837/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012137940324370 DU
08/06/2024
869.69
68.60
938.29
Hors Marché
5866
/0
EAU 2024 - 023 BRANCHEMENTS FORAINS RUE ALCIDE MOC 24/06/2024
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012170540124370 DU
08/06/2024
129.00
7.10
136.10
Hors Marché
6057
/0
EAU 2024 - 023
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012137390324370 DU
08/06/2024
94.76
7.32
102.08
Hors Marché
7010
/0
EAU 2024 - 023
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012178660124370 DU
08/06/2024
147.31
8.93
156.24
Hors Marché
7029
/0
EAU 2024 - 023
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012170520124370 DU
08/06/2024
129.00
7.10
136.10
Hors Marché
7031
/0
EAU 2024 - 023
18/07/2024
VEOLIA EAU
1257
17/07/2024
FAC. G5130012079110624370 DU
08/06/2024
18.31
1.83
20.14
Hors Marché
7061
/0
EAU 2024 - 023
18/07/2024
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012018520524910 DU
12/10/2024
10.68
1.07
11.75
Hors Marché
10636  /0
EAU 2024 - 023 POINT EAU PLCE BARLET
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012018530324910 DU
12/10/2024
10.68
1.07
11.75
Hors Marché
10637  /0
EAU 2024 - 023 POINT EAU PLCE BARLET
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012018500324910 DU
12/10/2024
1 153.90
91.46
1 245.36
Hors Marché
10638  /0
EAU 2024 - 023 POINT EAU BARLET
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012018550524910 DU
12/10/2024
114.25
9.26
123.51
Hors Marché
10639  /0
EAU 2024 - 023 URINOIR PLCE BARLET
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012018480624910 DU
12/10/2024
10.68
1.07
11.75
Hors Marché
10640  /0
EAU 2024 - 023 POINT EAU PLCE BARLET
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012018460924910 DU
12/10/2024
2 077.58
164.48
2 242.06
Hors Marché
10642  /0
EAU 2024 - 023 POINT EAU BARLET
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012018511024910 DU
12/10/2024
404.17
32.18
436.35
Hors Marché
10644  /0
EAU 2024 - 023 POINT EAU PLCE BARLET
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012018540224910 DU
12/10/2024
487.02
38.73
525.75
Hors Marché
10646  /0
EAU 2024 - 023 POINT EAU BARLET
Page 838/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012018471024910 DU
12/10/2024
1 539.11
121.90
1 661.01
Hors Marché
10647  /0
EAU 2024 - 023 POINT EAU PLCE BARLET
VEOLIA EAU
35
31/12/2024
REDUCTION DU MANDAT No 10647 REMB P503 VILLE 45163904311
-709.46
-121.90
-831.36
Hors Marché
79
/0
COL DE CYGNE PLACE DU BARLET
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012137390324950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12060  /0
EAU 2024 - 023 BRCHMT FORAINS RUE DE MEAUX
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012079110624950 DU
21/11/2024
412.46
32.83
445.29
Hors Marché
12075  /0
EAU 2024 - 023 POINT FETES FORAINES RUE P BROSSOLE 12/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012170540124950 DU
21/11/2024
75.26
4.14
79.40
Hors Marché
12157  /0
EAU 2024 - 023 ALIMENTATION FORAINS RUE ESPERANCE  23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012170520124950 DU
21/11/2024
75.26
4.14
79.40
Hors Marché
12198  /0
EAU 2024 - 023 alimentation forain quai de boisset 23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012136520124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12265  /0
EAU 2024 - 023 POINT EAU FETE FORAINE RUE FBG PARI 23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137940324950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12583  /0
EAU 2024 - 023 BRANCHEMENTS FORAINS RUE ALCIDE MOC 23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012178660124950 DU
21/11/2024
85.94
5.21
91.15
Hors Marché
12585  /0
EAU 2024 - 023 BRCHMT POUR PATINOIRE PLCE DE GAULL 23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012089220824950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12598  /0
EAU 2024 - 023 FORAINS ANGLE RUE RAIMBEAUCOURT DEL 23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012105910224950 DU
21/11/2024
521.31
41.12
562.43
Hors Marché
12624  /0
EAU 2024 - 023 BRCHMTS FORAINS PLCE LIBERTE
23/12/2024
16 916.64
Total Imputation
12 437.74
976.98
13 414.72
Page 839/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE-ELECTRICITE                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
50 000.00
22 157.68
0.00
0.00
0.00
22 157.68
0.00
27 842.32
44.32
44.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 810.02
2 810.02
Sans engagement
Hors Marché
9510
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 023
-7 273.27
0.90
-7 272.37
Hors Marché
31
/41
NA23092701R
7 272.37
0.00 ENGIE
18
09/01/2024
FAC. 707062839 DU 24/11/2023
176.72
16.45
193.17
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 023
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
232
/0
ELECTRICITE 2023 - 023 festival parc  vernier 2
ENGIE
18
09/01/2024
FAC. 20039840331 DU 07/12/2023
1 743.97
335.23
2 079.20
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
235
/0
ELECTRICITE 2023 - 023 FESTIVITES DAUPHIN
ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 707053455 DU 07/12/2023
246.47
32.12
278.59
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
716
/0
ELECTRICITE 2023 - 023
ENGIE
144
30/01/2024
FAC. 850005404175 DU
30/12/2023
353.55
47.74
401.29
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
982
/0
ELECTRICITE 2023 - 023
31/01/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005077 DU
08/04/2024
1 269.35
240.75
1 510.10
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3961
/0
ELECTRICITE 2023 - 023
23/05/2024
NA24083601
45 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 850005429961 DU
08/01/2024
10 976.79
2 183.91
13 160.70
19/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 023
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1415
/0
ELECTRICITE 2024 - 023 FESTIVITES
ENGIE
256
12/02/2024
FAC. 420006426759 DU
10/01/2024
5.27
0.29
5.56
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1432
/0
ELECTRICITE 2024 - 023 FESTIVITES FERRONNIERS
ENGIE
382
28/02/2024
FAC. 40016650799 DU 12/02/2024
250.03
46.76
296.79
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2079
/0
ELECTRICITE 2024 - 023 cirque nouvel an
28/02/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
382
28/02/2024
FAC. 40016650800 DU 12/02/2024
156.16
27.99
184.15
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2080
/0
ELECTRICITE 2024 - 023 cirque du nouvel an N1
28/02/2024
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 420006480940 DU
07/03/2024
272.05
10.34
282.39
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2807
/0
ELECTRICITE 2024 - 023 illuminations
27/03/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 750000001946 DU
10/05/2024
191.70
15.82
207.52
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4989
/0
ELECTRICITE 2024 - 023
05/06/2024
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 170000006311 DU
10/05/2024
85.06
8.31
93.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5008
/0
ELECTRICITE 2024 - 023
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 160000011829 DU
17/05/2024
536.66
107.33
643.99
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5049
/0
ELECTRICITE 2024 - 023
05/06/2024
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 180000007717 DU
11/06/2024
535.74
102.68
638.42
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5642
/0
ELECTRICITE 2024 - 023 FESTIVITES DAUPHIN
ENGIE
1257
17/07/2024
FAC. 740000037664 DU
10/07/2024
121.61
13.36
134.97
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7046
/0
ELECTRICITE 2024 - 023
18/07/2024
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024941 DU
10/07/2024
122.05
14.30
136.35
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7551
/0
ELECTRICITE 2024 - 023 parc fenain - rue de verdun
ENGIE
1436
19/08/2024
FAC. 170000024687 DU
10/07/2024
622.22
124.44
746.66
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7910
/0
ELECTRICITE 2024 - 023 festivites place d armes
ENGIE
1702
04/10/2024
FAC. 140000015435 DU
07/08/2024
600.69
107.68
708.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9580
/0
ELECTRICITE 2024 - 023
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015719 DU
07/08/2024
85.78
9.84
95.62
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9741
/0
ELECTRICITE 2024 - 023
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009815 DU
06/09/2024
160.89
6.42
167.31
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9878
/0
ELECTRICITE 2024 - 023 ILLUMINATIONS 2
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021230 DU
07/10/2024
631.15
113.56
744.71
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10387  /0
ELECTRICITE 2024 - 023 FESTIVITES DAUPHIN
ENGIE
1940
05/11/2024
FAC. 620001231681 DU
12/10/2024
173.18
29.48
202.66
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10758  /0
ELECTRICITE 2024 - 023 forains gayant 2024
Page 841/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
2122
26/11/2024
FAC. 130000034736 DU
08/11/2024
530.11
86.86
616.97
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11839  /0
ELECTRICITE 2024 - 023
27/11/2024
ENGIE
2122
26/11/2024
FAC. 130000034456 DU
08/11/2024
2 147.42
421.85
2 569.27
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11841  /0
ELECTRICITE 2024 - 023
27/11/2024
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031204 DU
06/12/2024
2 390.64
465.62
2 856.26
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12678  /0
ELECTRICITE 2024 - 023
23/12/2024
ENGIE
2282
17/12/2024
AVOIR 40016705935 DU
07/03/2024
-2 343.22
-2 343.22
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12678  /0
ELECTRICITE 2024 - 023
23/12/2024
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031396 DU
06/12/2024
8.40
0.46
8.86
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12692  /0
ELECTRICITE 2024 - 023 festivites parc vernier
23/12/2024
52 272.37
Total Imputation
17 587.19
4 570.49
22 157.68
Page 842/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60621
COMBUSTIBLES
Compte Géré TTC
Operation
: CIRQUE
CIRQUE DU NOUVEL AN
Compte : COMBUSTIBLES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-1 300.51
3 699.49
3 699.49
0.00
0.00
0.00
3 699.49
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24012901
4 500.00
0.00 LENGRONNE MICHEL
86
22/01/2024
FAC. 00028187 DU 17/01/2024
1 072.82
214.56
1 287.38
26/12/2023
GNR pour le cirque du nouvel
Hors Marché
673
/0
GNR pour le cirque du nouvel an
LENGRONNE MICHEL
108
26/01/2024
FAC. 00028274 DU 23/01/2024
2 010.09
402.02
2 412.11
Hors Marché
799
/0
GNR pour le cirque du nouvel an
29/01/2024
4 500.00
Total Imputation
3 082.91
616.58
3 699.49
Page 843/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 860.07
6 860.07
6 722.97
0.00
0.00
0.00
6 722.97
0.00
137.10
98.00
98.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Pains pâtisseries
-38.24
-2.10
-40.34
Sans engagement
Hors Marché
31
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PALETTES EAU ATM ERCAT ALERTE CANICULE
-45.86
-2.52
-48.38
Hors Marché
31
/217
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Fruits et légumes préparés, réfrigérés
-46.27
-2.54
-48.81
Hors Marché
31
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Préparations alimentaires
-2.75
-0.15
-2.90
Hors Marché
31
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Produits laitiers
-101.54
-5.58
-107.12
Hors Marché
31
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
articles d'épicerie pour premier trimestre
81.26
4.47
85.73
Hors Marché
12796  /6
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
eau pour canicule
92.83
5.10
97.93
Hors Marché
12796  /6
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
articles d'épicerie pour premier trimestre
160.78
32.15
192.93
Hors Marché
12796  /6
21/01/2025
NA23157501R
2.90
0.00 SUPERMARCHES MATCH
368
23/02/2024
FAC. 544004607626 DU 05/06/2023
2.75
0.15
2.90
29/12/2023
Préparations alimentaires
Hors Marché
2034
/1
NA23157501R - Préparations alimentaires
26/02/2024
NA23157502R
48.81
0.00 SUPERMARCHES MATCH
72
18/01/2024
FAC. 544004609559 DU 19/06/2023
6.62
0.36
6.98
29/12/2023
Fruits et légumes préparés, r
Hors Marché
596
/2
NA23157502R - Fruits et légumes préparés, réfrigér
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544006976344 DU 17/04/2023
14.79
0.81
15.60
Hors Marché
904
/0
Pains pâtisseries
30/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544005411258 DU 02/05/2023
6.33
0.35
6.68
Hors Marché
905
/0
NA23157505R - Pains pâtisseries
30/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
134
30/01/2024
FAC. 544003235406 DU 12/06/2023
18.93
1.04
19.97
Hors Marché
943
/3
NA23157502R - Fruits et légumes préparés, réfrigér 30/01/2024
NA23157504R
107.12
0.00 SUPERMARCHES MATCH
72
18/01/2024
FAC. 544004609559 DU 19/06/2023
13.69
0.75
14.44
29/12/2023
Produits laitiers
Hors Marché
596
/2
NA23157504R - Produits laitiers
SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544006976344 DU 17/04/2023
31.85
1.75
33.60
Hors Marché
904
/0
Pains pâtisseries
30/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544005411258 DU 02/05/2023
21.53
1.18
22.71
Hors Marché
905
/0
NA23157504R - Produits laitiers
30/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544002415502 DU 28/08/2023
13.72
0.75
14.47
Hors Marché
916
/1
NA23157504R - Produits laitiers
30/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
134
30/01/2024
FAC. 544003235406 DU 12/06/2023
20.76
1.14
21.90
Hors Marché
943
/3
NA23157504R - Produits laitiers
30/01/2024
NA23157505R
40.34
0.00 SUPERMARCHES MATCH
72
18/01/2024
FAC. 544004609559 DU 19/06/2023
15.55
0.85
16.40
29/12/2023
Pains pâtisseries
Hors Marché
596
/2
NA23157505R - Pains pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544006976344 DU 17/04/2023
10.47
0.58
11.05
Hors Marché
904
/0
Pains pâtisseries
30/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544005411258 DU 02/05/2023
2.75
0.15
2.90
Hors Marché
905
/0
NA23157505R - Pains pâtisseries
30/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
134
30/01/2024
FAC. 544003235406 DU 12/06/2023
11.79
0.65
12.44
Hors Marché
943
/1
NA23157505R - Pains pâtisseries
30/01/2024
NA23440301R
48.38
0.00 RESTERCASH
4
04/01/2024
FAC. 222860 DU 12/12/2023
45.86
2.52
48.38
29/12/2023
PALETTES EAU ATM ERCAT ALERTE Hors Marché
93
/1
NA23440301R - PALETTES EAU ATM ERCAT ALERTE CANICU 04/01/2024
NA24175601
1 800.00
0.00 RESTERCASH
368
23/02/2024
FAC. 226344 DU 06/02/2024
354.32
19.49
373.81
16/02/2024
articles d'épicerie pour prem
Hors Marché
2041
/0
NA24175601 - articles d'épicerie pour premier trim 26/02/2024
Page 845/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RESTERCASH
407
04/03/2024
FAC. 227780 DU 29/02/2024
304.52
16.75
321.27
Hors Marché
2201
/0
articles d'épicerie pour premier trimestre
RESTERCASH
567
08/04/2024
FAC. 229925 DU 03/04/2024
228.98
12.59
241.57
Hors Marché
3076
/0
articles d'épicerie pour premier trimestre
RESTERCASH
1486
28/08/2024
FAC. 233743 DU 30/05/2024
538.39
29.61
568.00
Hors Marché
8215
/4
NA24175601 - articles d'épicerie pour premier trim
RESTERCASH
2090
22/11/2024
FAC. 243468 DU 05/11/2024
198.69
10.93
209.62
Hors Marché
11686  /1
NA24175601 - articles d'épicerie pour premier trim 25/11/2024
NA24175602
200.00
0.00 RESTERCASH
368
23/02/2024
FAC. 226344 DU 06/02/2024
5.89
1.18
7.07
16/02/2024
articles d'épicerie pour prem
Hors Marché
2041
/0
NA24175602 - articles d'épicerie pour premier trim 26/02/2024
NA24175701
1 000.00
0.00 CUCCI VINCENT
340
21/02/2024
FAC. 40742 DU 22/08/2023
6.82
0.38
7.20
16/02/2024
Traiteur pains, viennoiseries
Hors Marché
1892
/0
NA24175701 - Traiteur pains, viennoiseries et pâti
CUCCI VINCENT
340
21/02/2024
FAC. 45935 DU 09/09/2023
11.00
0.60
11.60
Hors Marché
1893
/0
NA24175701 - Traiteur pains, viennoiseries et pâti
CUCCI VINCENT
397
29/02/2024
FAC. 75021 DU 16/12/2023
75.07
4.13
79.20
Hors Marché
2119
/0
NA24175701 - Traiteur pains, viennoiseries et pâti
CUCCI VINCENT
783
16/05/2024
FAC. 117028 DU 14/05/2024
6.82
0.38
7.20
Hors Marché
4351
/0
Traiteur pains, viennoiseries et pâtisseries 1er t
CUCCI VINCENT
1218
15/07/2024
FAC. 133197 DU 09/07/2024
11.00
0.60
11.60
Hors Marché
6738
/1
NA24175701 - Traiteur pains, viennoiseries et pâti
CUCCI VINCENT
1856
22/10/2024
FAC. 154146 DU 20/10/2024
31.66
1.74
33.40
Hors Marché
10407  /0
NA24175701 - Traiteur pains, viennoiseries et pâti 24/10/2024
CUCCI VINCENT
2025
18/11/2024
FAC. 161542 DU 14/11/2024
695.45
38.25
733.70
Hors Marché
11340  /2
NA24175701 - Traiteur pains, viennoiseries et pâti 19/11/2024
CUCCI VINCENT
2054
20/11/2024
FAC. 162929 DU 19/11/2024
43.60
2.40
46.00
Hors Marché
11495  /0
Traiteur pains, viennoiseries et pâtisseries 1er t 21/11/2024
NA24175702
1 000.00
0.00 CUCCI VINCENT
335
20/02/2024
FAC. 75023 DU 16/12/2023
269.09
26.91
296.00
16/02/2024
Formule sandwiches pour artis
Hors Marché
1842
/0
NA24175702 - Formule sandwiches pour artistes et t
Page 846/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CUCCI VINCENT
335
20/02/2024
FAC. 75512 DU 17/12/2023
78.64
7.86
86.50
Hors Marché
1843
/2
NA24175702 - Formule sandwiches pour artistes et t
CUCCI VINCENT
340
21/02/2024
FAC. 31116 DU 22/06/2023
133.00
13.30
146.30
Hors Marché
1891
/0
NA24175702 - Formule sandwiches pour artistes et t
CUCCI VINCENT
340
21/02/2024
FAC. 45935 DU 09/09/2023
17.82
1.78
19.60
Hors Marché
1893
/0
NA24175702 - Formule sandwiches pour artistes et t
CUCCI VINCENT
397
29/02/2024
FAC. 75021 DU 16/12/2023
174.55
17.45
192.00
Hors Marché
2119
/0
NA24175702 - Formule sandwiches pour artistes et t
CUCCI VINCENT
566
05/04/2024
FAC. 103396 DU 26/03/2024
16.36
1.64
18.00
Hors Marché
3030
/0
Formule sandwiches pour artistes et techniciens
CUCCI VINCENT
567
08/04/2024
FAC. 104662 DU 30/03/2024
31.19
2.81
34.00
Hors Marché
3065
/0
Formule sandwiches pour artistes et techniciens
CUCCI VINCENT
646
16/04/2024
FAC. 108464 DU 11/04/2024
42.48
3.32
45.80
Hors Marché
3510
/0
Formule sandwiches pour artistes et techniciens
CUCCI VINCENT
646
16/04/2024
FAC. 109065 DU 13/04/2024
16.36
1.64
18.00
Hors Marché
3511
/0
Formule sandwiches pour artistes et techniciens
CUCCI VINCENT
898
03/06/2024
FAC. 120969 DU 28/05/2024
36.36
3.64
40.00
Hors Marché
4889
/0
NA24175702 - Formule sandwiches pour artistes et t
CUCCI VINCENT
1131
27/06/2024
FAC. 128374 DU 22/06/2024
36.00
36.00
Hors Marché
6111
/0
NA24175702 - Formule sandwiches pour artistes et t
CUCCI VINCENT
1190
10/07/2024
FAC. 131625 DU 04/07/2024
50.91
5.09
56.00
Hors Marché
6545
/0
NA24175702 - Formule sandwiches pour artistes et t
CUCCI VINCENT
1210
12/07/2024
FAC. 132564 DU 06/07/2024
9.00
9.00
Hors Marché
6661
/0
Formule sandwiches pour artistes et techniciens
NA24175703
2 000.00
0.00 CUCCI VINCENT
566
05/04/2024
FAC. 101721 DU 21/03/2024
205.93
12.07
218.00
16/02/2024
dépenses traiteur sucrés et s
Hors Marché
3029
/0
NA24175703 - dépenses traiteur sucrés et salés pou
CUCCI VINCENT
567
08/04/2024
FAC. 104663 DU 30/03/2024
473.93
26.07
500.00
Hors Marché
3071
/0
dépenses traiteur sucrés et salés pour les cérémon
Page 847/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CUCCI VINCENT
869
29/05/2024
FAC. 120207 DU 25/05/2024
218.34
12.66
231.00
Hors Marché
4792
/0
NA24175703 - dépenses traiteur sucrés et salés pou 30/05/2024
CUCCI VINCENT
869
29/05/2024
FAC. 120208 DU 25/05/2024
208.53
11.47
220.00
Hors Marché
4793
/0
NA24175703 - dépenses traiteur sucrés et salés pou 30/05/2024
CUCCI VINCENT
1131
27/06/2024
FAC. 127744 DU 20/06/2024
18.00
18.00
Hors Marché
6114
/0
dépenses traiteur sucrés et salés pour les cérémon
CUCCI VINCENT
1905
30/10/2024
FAC. 152669 DU 13/10/2024
487.71
28.29
516.00
Hors Marché
10614  /0
dépenses traiteur sucrés et salés pour les cérémon
CUCCI VINCENT
2202
04/12/2024
FAC. 166564 DU 30/11/2024
230.00
230.00
Hors Marché
12321  /1
NA24175703 - dépenses traiteur sucrés et salés pou 23/12/2024
NA24580001
860.00
0.00 RESTERCASH
1482
27/08/2024
FAC. 237991 DU 01/08/2024
423.08
19.96
443.04
26/08/2024
eau pour canicule
Hors Marché
8184
/0
NA24580001 - eau pour canicule
RESTERCASH
1486
28/08/2024
FAC. 233743 DU 30/05/2024
302.40
16.63
319.03
Hors Marché
8215
/2
NA24580001 - eau pour canicule
7 107.55
Total Imputation
6 329.49
393.48
6 722.97
Page 848/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
125.00
125.00
125.00
0.00
0.00
0.00
125.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24533801
125.00
0.00 AUX DELICES DE GAYANT
1276
22/07/2024
FAC. 02407001 DU 02/07/2024
125.00
125.00
18/07/2024
sandwich boisson chips
Hors Marché
7151
/0
sandwich boisson chips
125.00
Total Imputation
125.00
125.00
Page 849/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
2 667.40
7 667.40
7 667.40
0.00
0.00
0.00
7 667.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
104.25
20.85
125.10
Sans engagement
Hors Marché
12796  /14
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-ACHAT GOBO EN VERRES devis 549
536.00
107.20
643.20
Hors Marché
12796  /14
21/01/2025
NA24051301
288.90
0.00 SGEM
208
06/02/2024
FAC. F5298 DU 31/01/2024
240.75
48.15
288.90
09/01/2024
2024-FIL A SOUDER MIG / GRADI Hors Marché
1257
/0
2024-FIL A SOUDER MIG / GRADIN (FESTIVITES)devis15
NA24099001
1 535.23
0.00 LEGALLAIS
304
15/02/2024
FAC. 23773696 DU 31/01/2024
1 279.36
255.87
1 535.23
30/01/2024
2024-SOCLES   A ROULETTES +BAC Hors Marché
1642
/0
2024-SOCLES  A ROULETTES +BACSdevis 80204846-1
NA24185301
411.64
0.00 CONRAD ELECTRONIC
397
29/02/2024
FAC. 9517167919 DU 26/02/2024
244.89
48.98
293.87
23/02/2024
2024-MATERIEL DE SONORISATION Hors Marché
2145
/0
2024-MATERIEL DE SONORISATION
CONRAD ELECTRONIC
420
11/03/2024
FAC. 9517167780 DU 04/03/2024
59.98
12.00
71.98
Hors Marché
2304
/0
2024-MATERIEL DE SONORISATION
CONRAD ELECTRONIC
452
15/03/2024
FAC. 9517177121 DU 13/03/2024
13.74
2.75
16.49
Hors Marché
2486
/0
2024-MATERIEL DE SONORISATION
CONRAD ELECTRONIC
529
27/03/2024
FAC. 9517194543 DU 26/03/2024
23.33
4.67
28.00
Hors Marché
2841
/0
2024-MATERIEL DE SONORISATION
NA24231101
1 398.26
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
566
05/04/2024
FAC. 241774451 DU 31/03/2024
1 165.10
233.02
1 398.12
13/03/2024
2024-ACHAT DE CABLE ELECTRIQU Hors Marché
3050
/0
2024-ACHAT DE CABLE ELECTRIQUE devis 7807119
NA24287801
118.87
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
773
15/05/2024
FAC. F24002001746 DU
22/04/2024
99.06
19.81
118.87
04/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 4289
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24339301
626.11
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
763
10/05/2024
FAC. 241804463 DU 30/04/2024
521.76
104.35
626.11
22/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
4194
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24348501
16.80
0.00 TRENOIS DECAMPS
787
16/05/2024
FAC. 2414235 DU 30/04/2024
14.00
2.80
16.80
22/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4361
/0
FS [VOI] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24424201
648.58
0.00 TRENOIS DECAMPS
970
10/06/2024
FAC. 2472966 DU 31/05/2024
540.48
108.10
648.58
30/05/2024
FS [VOI] - ACHAT D'ADHESIF PO Hors Marché
5299
/0
FS [VOI] - ACHAT D'ADHESIF POUR FESTIVITES
11/06/2024
NA24424301
1 522.49
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
992
13/06/2024
FAC. 241831381 DU 31/05/2024
1 164.49
232.90
1 397.39
30/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 5421
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24469201
360.00
0.00 SOCIETE DUNKERQUOISE TSB
1179
09/07/2024
FAC. 61678 DU 28/06/2024
300.00
60.00
360.00
17/06/2024
2024-ACHAT DE FANIONS devis 4 Hors Marché
6428
/0
2024-ACHAT DE FANIONS devis 41659
NA24567001
98.77
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1484
28/08/2024
FAC. F24002003817 DU
20/08/2024
82.30
16.46
98.76
02/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 8207
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES POUR FESTIVITES
NA24757401
643.20
0.00 MORET PATRICE SPM
06/11/2024
2024-ACHAT GOBO EN VERRES dev Hors Marché
7 668.85
Total Imputation
6 389.49
1 277.91
7 667.40
Page 851/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: A20173
Famille Gayant
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-88.96
911.04
911.04
0.00
0.00
0.00
911.04
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24049201
83.58
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
165
01/02/2024
FAC. F24002000181 DU
11/01/2024
27.34
5.47
32.81
09/01/2024
GDE MAISON DES GEANTS ACHAT P 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 1055
/0
GDE MAISON DES GEANTS ACHAT PEINTURE
NUANCES ET DECORATION NORD
165
01/02/2024
FAC. F24002000183 DU
11/01/2024
42.31
8.46
50.77
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 1056
/0
GDE MAISON DES GEANTS ACHAT PEINTURE
NA24102901
432.48
0.00 SAEM
207
06/02/2024
FAC. 48763 DU 29/01/2024
360.40
72.08
432.48
05/02/2024
GDE LOCAL FAMILLE GAYANT ACHA Hors Marché
1232
/0
GDE LOCAL FAMILLE GAYANT ACHAT FORET EXTRA LONG
NA24122601
141.32
0.00 LEROY MERLIN
207
06/02/2024
FAC. 183300124-061905 DU
30/01/2024
117.77
23.55
141.32
05/02/2024
GDE LOCAL DES GEANTS ACHAT OU Hors Marché
1230
/0
GDE LOCAL DES GEANTS ACHAT OUTILLAGE DIVERS
NA24175201
94.32
0.00 FORCH
421
11/03/2024
FAC. 03409464 DU 27/02/2024
78.60
15.72
94.32
19/02/2024
GDE FAMILLE GAYANT LOCAL ACHA Hors Marché
2339
/0
GDE FAMILLE GAYANT LOCAL ACHAT VISSERIE
NA24189001
47.40
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
431
12/03/2024
FAC. F24002000858 DU
28/02/2024
39.50
7.90
47.40
21/02/2024
GDE LOCAL GEANTS GAYANT ACHAT 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 2371
/0
GDE LOCAL GEANTS GAYANT ACHAT PEINTURE
NA24485401
111.94
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1214
15/07/2024
FAC. F24002002927 DU
28/06/2024
93.28
18.66
111.94
01/07/2024
GDE FAMILLE GAYANT LOCAL ACHA 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 6695
/0
GDE FAMILLE GAYANT LOCAL ACHAT PEINTURE KAREA OXAN
911.04
Total Imputation
759.20
151.84
911.04
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
540.13
540.13
537.26
0.00
0.00
0.00
537.26
0.00
2.87
99.47
99.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24351701
387.60
0.00 HAXO-BLUN
869
29/05/2024
FAC. F2405105 DU 17/05/2024
323.00
64.60
387.60
16/05/2024
bouchons d'oreilles pour les
Hors Marché
4794
/0
bouchons d'oreilles pour les concerts
30/05/2024
NA24713101
161.55
0.00 CULTURA
1892
28/10/2024
FAC. 976225 DU 06/07/2022
124.72
24.94
149.66
25/10/2024
Petite fournitures pour ateli
Hors Marché
10566  /0
Petite fournitures pour atelier
549.15
Total Imputation
447.72
89.54
537.26
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
2 122.70
3 122.70
3 122.70
0.00
0.00
0.00
3 122.70
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24271101
2 114.64
0.00 DECOBALLONS
1190
10/07/2024
FAC. FA1296 DU 07/07/2024
1 762.20
352.44
2 114.64
04/04/2024
Décoration ballons du festiva
Hors Marché
6546
/0
Décoration ballons du festival des Binbins 2024
NA24401201
705.19
0.00 DISPANO
1034
17/06/2024
FAC. 461C0007128964 DU
31/05/2024
587.66
117.53
705.19
30/05/2024
Bakélisé pour maquettes en bo
23003-1-01 Bois et dérivés
5552
/0
Bakélisé pour maquettes en bois
18/06/2024
NA24572201
302.87
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
1439
20/08/2024
FAC. F2024-11-06 DU 11/07/2024
302.87
302.87
09/08/2024
jouets de remplacement pour f
Hors Marché
7951
/0
jouets de remplacement pour festival des binbins
3 122.70
Total Imputation
2 652.73
469.97
3 122.70
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2017014
VOEUX DU MAIRE
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
134.60
134.60
134.60
0.00
0.00
0.00
134.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24051201
134.60
0.00 LA MAGIE DU DEGUISEMENT
70
17/01/2024
FAC. FAC00000157 DU 08/01/2024
112.17
22.43
134.60
15/01/2024
accessoires de déguisement po
Hors Marché
557
/0
accessoires de déguisement pour soirée des vœux
134.60
Total Imputation
112.17
22.43
134.60
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2017019
DOUAI D HIVER- PLACE D ARMES
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
49.67
49.67
Sans engagement
Hors Marché
9415
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
boite de 300 pompons de tailles et couleurs assort ies
-128.30
-128.30
Hors Marché
31
/389
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
feutre à paillette rouge
-59.20
-59.20
Hors Marché
31
/389
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Boule de jute de couleur , Naturel
-3.45
-3.45
Hors Marché
31
/389
NA23749301R
3.45
0.00 GERSTAECKER FRANCE
86
22/01/2024
FAC. 19195298-01 DU 05/12/2023
2.88
0.57
3.45
29/12/2023
Boule de jute de couleur , Na
Hors Marché
676
/0
Boule de jute de couleur , Naturel
NA23749302R
128.30
0.00 GERSTAECKER FRANCE
86
22/01/2024
FAC. 19195298-01 DU 05/12/2023
65.53
13.10
78.63
29/12/2023
boite de 300 pompons de taill
Hors Marché
676
/0
Boule de jute de couleur , Naturel
NA23749303R
59.20
0.00 GERSTAECKER FRANCE
86
22/01/2024
FAC. 19195298-01 DU 05/12/2023
49.33
9.87
59.20
29/12/2023
feutre à paillette rouge
Hors Marché
676
/0
Boule de jute de couleur , Naturel
190.95
Total Imputation
-23.54
23.54
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 600.00
1 629.28
7 229.28
7 229.28
0.00
0.00
0.00
7 229.28
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24454201
7 199.28
0.00 SARL REGIE FETE PYROTECHNIE
1892
28/10/2024
FAC. 20240510AM DU 05/10/2024
7 199.28
7 199.28
17/06/2024
confettis pour cortège Gayant
Hors Marché
10565  /0
confettis pour cortège Gayant
NA24509201
30.00
0.00 FRANCE FLEURS
1218
15/07/2024
FAC. 01.07.6506 DU 09/07/2024
30.00
30.00
04/07/2024
bouquetréception des porteurs
Hors Marché
6746
/0
bouquetréception des porteurs de Gayantdimanche 7
7 229.28
Total Imputation
7 229.28
7 229.28
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: CIRQUE
CIRQUE DU NOUVEL AN
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
700.00
700.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24012401
700.00
0.00 DELTOMBE
263
12/02/2024
FAC. FAC104752 DU 16/01/2024
583.33
116.67
700.00
22/12/2023
copeaux pour le corque 2024
Hors Marché
1465
/0
copeaux pour le corque 2024
700.00
Total Imputation
583.33
116.67
700.00
Page 858/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
278.57
1 278.57
1 277.39
0.00
0.00
0.00
1 277.39
0.00
1.18
99.91
99.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
costume lutin - DDH
87.79
87.79
Sans engagement
Hors Marché
12796  /14
21/01/2025
NA24705201
1 097.64
0.00 SOMMER NEEDLEPUNCH
1905
30/10/2024
FAC. CIFR124005028 DU
24/10/2024
914.70
182.94
1 097.64
25/10/2024
Moquette pour Chalets de noël
Hors Marché
10613  /0
Moquette pour Chalets de noël
NA24803001
88.97
0.00 LA MAGIE DU DEGUISEMENT
18/11/2024
costume lutin - DDH
Hors Marché
NA24804401
91.96
0.00 JADEO FRANCE
2098
22/11/2024
FAC. 19830741 DU 20/11/2024
76.63
15.33
91.96
19/11/2024
déguisements lutins - DDH
Hors Marché
11750  /0
déguisements lutins - DDH
25/11/2024
1 278.57
Total Imputation
1 079.12
198.27
1 277.39
Page 859/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
936.00
936.00
936.00
0.00
0.00
0.00
936.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24465201
936.00
0.00 AXEL COM
1258
17/07/2024
FAC. FAC-01708 DU 27/06/2024
780.00
156.00
936.00
21/06/2024
t-shirts pour cortège de gaya
Hors Marché
7068
/0
t-shirts pour cortège de gayant
18/07/2024
936.00
Total Imputation
780.00
156.00
936.00
Page 860/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
350.40
350.40
350.40
0.00
0.00
0.00
350.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24358301
350.40
0.00 FRANCE NEIR
795
17/05/2024
FAC. 10245818 DU 06/05/2024
292.00
58.40
350.40
16/05/2024
Trousses de secours Fêtes de
Hors Marché
4438
/0
Trousses de secours Fêtes de Gayant
350.40
Total Imputation
292.00
58.40
350.40
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
122.40
122.40
122.40
0.00
0.00
0.00
122.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24051101
122.40
0.00 ACCORD STRATEGIE
70
17/01/2024
FAC. 637275 DU 02/01/2024
102.00
20.40
122.40
12/01/2024
Contrat TPE EVA
Hors Marché
560
/0
Contrat TPE EVA
122.40
Total Imputation
102.00
20.40
122.40
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 460.00
2 488.82
4 948.82
4 948.82
0.00
0.00
0.00
4 948.82
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24775701
4 948.82
0.00 SGAMI
2024
18/11/2024
FAC. 59/SOI/099/2024 DU 06/11/2024
4 948.82
4 948.82
18/11/2024
Escorte police cortège Gayant
Hors Marché
11320  /0
Escorte police cortège Gayant et rentrée Géants
19/11/2024
4 948.82
Total Imputation
4 948.82
4 948.82
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 000.00
7 200.00
19 200.00
19 200.00
0.00
0.00
0.00
19 200.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24705501
19 200.00
0.00 EURL CLAIR DE REVE
2265
10/12/2024
FAC. 2024/12/11 DU 09/12/2024
16 000.00
3 200.00
19 200.00
12/11/2024
Mise en scène d'automates ani
Hors Marché
12637  /0
Mise en scène d'automates animés de noël
23/12/2024
19 200.00
Total Imputation
16 000.00
3 200.00
19 200.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 000.00
-16 974.00
1 026.00
1 026.00
0.00
0.00
0.00
1 026.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24002501
1 026.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
8
04/01/2024
FAC. F23111057 DU 09/11/2023
765.00
153.00
918.00
22/12/2023
frais de déplacements de véhi
Hors Marché
115
/0
frais de déplacements de véhicules - 19 véhicules
ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
8
04/01/2024
FAC. F23111278 DU 17/11/2023
90.00
18.00
108.00
Hors Marché
116
/0
frais de déplacements de véhicules - 19 véhicules
1 026.00
Total Imputation
855.00
171.00
1 026.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 125.00
1 125.00
1 125.00
0.00
0.00
0.00
1 125.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24503201
1 125.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
1390
09/08/2024
FAC. 97330 DU 08/07/2024
1 125.00
1 125.00
02/07/2024
Location de salle pour loge e
Hors Marché
7637
/0
Location de salle pour loge et catering Festival d 13/08/2024
1 125.00
Total Imputation
1 125.00
1 125.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
: CNVVF
CONGRES NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEUR
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 715.20
18 715.20
18 715.20
0.00
0.00
0.00
18 715.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24258301
18 715.20
0.00 MAJESTIC
645
16/04/2024
FAC. 065424000116 DU
12/04/2024
15 596.00
3 119.20
18 715.20
25/03/2024
Location de salle pour les as
Hors Marché
3474
/0
Location de salle pour les assises nationales
18 715.20
Total Imputation
15 596.00
3 119.20
18 715.20
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-1 106.70
3 893.30
3 617.30
0.00
0.00
0.00
3 617.30
0.00
276.00
92.91
92.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24326301
3 237.36
0.00 REVOLT
1308
26/07/2024
FAC. LC4070999 DU 18/07/2024
2 467.80
493.56
2 961.36
24/04/2024
2024-PRESTATION ECLAIRAGE FX Hors Marché
7269
/0
2024-PRESTATION ECLAIRAGE FX ARTIFICE 14 JUILLET d
NA24328401
655.94
0.00 7RENTAL
1204
12/07/2024
FAC. 3373 DU 30/06/2024
546.62
109.32
655.94
22/04/2024
2024-SONORISATION BOUCLES DE Hors Marché
6621
/0
2024-SONORISATION BOUCLES DE GAYANTS devis LOC4140
3 893.30
Total Imputation
3 014.42
602.88
3 617.30
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
102.80
2 102.80
2 102.80
0.00
0.00
0.00
2 102.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
location des jeux pour festival des binbins
184.00
184.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /51
21/01/2025
NA24220801
1 918.80
0.00 SANI DRY FAMILY
1223
15/07/2024
FAC. 2024/035 DU 10/07/2024
1 599.00
319.80
1 918.80
19/03/2024
Location de toilettes - Binbi
Hors Marché
6808
/0
Location de toilettes - Binbins
NA24520701
184.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
12/07/2024
location des jeux pour festiv
Hors Marché
2 102.80
Total Imputation
1 783.00
319.80
2 102.80
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017014
VOEUX DU MAIRE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
628.00
628.00
628.00
0.00
0.00
0.00
628.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24062001
628.00
0.00 NM EVENTS
108
26/01/2024
FAC. 2023-366 DU 15/01/2024
523.33
104.67
628.00
15/01/2024
Location borne  photo
Hors Marché
801
/0
Location borne  photo
29/01/2024
628.00
Total Imputation
523.33
104.67
628.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017015
JOURNEE VERTE
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
216.40
1 016.40
1 016.40
0.00
0.00
0.00
1 016.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24173701
1 016.40
0.00 SANI DRY FAMILY
652
18/04/2024
FAC. 2024/002 DU 15/04/2024
847.00
169.40
1 016.40
16/02/2024
Location toilettes sèches- Jo
Hors Marché
3550
/0
Location toilettes sèches- Journée verte
1 016.40
Total Imputation
847.00
169.40
1 016.40
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017018
CEREMONIES PATRIOTIQUES
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
-350.24
249.76
249.76
0.00
0.00
0.00
249.76
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24331301
249.76
0.00 WC LOC AGENCE NORD
1262
18/07/2024
FAC. 131414206 DU 17/07/2024
208.13
41.63
249.76
19/04/2024
Location WC - gayant 2024
Hors Marché
7099
/0
Location WC - gayant 2024
249.76
Total Imputation
208.13
41.63
249.76
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017019
DOUAI D HIVER- PLACE D ARMES
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Location d'une borne photo et d'accessoires pour l 'animatio
-403.50
-80.70
-484.20
Sans engagement
Hors Marché
31
/387
n Karaoké sous le dôme le 22 décembre 202
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Location d'une grande roue
-17 000.00
-3 400.00
-20 400.00
Hors Marché
31
/316
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Location de 3 dômes de 100m², 68m² et 38m² avec pl ancher +
-16 050.30
-3 210.06
-19 260.36
Hors Marché
31
/370
chauffage Installés sur la place d'Armes,
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Location d'un écran LED installé sous le dôme et p restation
-2 705.00
-541.00
-3 246.00
Hors Marché
32
/44
s son et vidéo pour les besoin des animat
NA23682102R
20 400.00
0.00 MERVEILLIE
86
22/01/2024
FAC. 2023-013 DU 31/12/2023
17 000.00
3 400.00
20 400.00
29/12/2023
Location d'une grande roue
Hors Marché
674
/2
Vente de tickets
NA23729201R
19 260.36
0.00 SLS NOA O
8
04/01/2024
FAC. 2907 DU 03/01/2024
16 050.30
3 210.06
19 260.36
29/12/2023
Location de 3 dômes de 100m²,
Hors Marché
136
/0
Location de 3 dômes de 100m², 68m² et 38m² avec pl
NA23749101R
484.20
0.00 COM'ON BUZZ
397
29/02/2024
FAC. FA0207 DU 21/12/2023
403.50
80.70
484.20
29/12/2023
Location d'une borne photo et
Hors Marché
2132
/0
Location d'une borne photo et d'accessoires pour l
NA23792301R
3 246.00
0.00 RED STUDIO
4
04/01/2024
FAC. F202312074 DU 26/12/2023
2 705.00
541.00
3 246.00
29/12/2023
Location d'un écran LED insta
Hors Marché
94
/0
Location d'un écran LED installé sous le dôme et p 04/01/2024
43 390.56
Total Imputation
Page 873/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 300.00
2 583.65
4 883.65
4 883.65
0.00
0.00
0.00
4 883.65
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24258801
608.59
0.00 WC LOC AGENCE NORD
1223
15/07/2024
FAC. 131414143 DU 10/07/2024
507.16
101.43
608.59
04/04/2024
Location WC pour cortège Gaya
Hors Marché
6803
/0
Location WC pour cortège Gayant
NA24258901
660.60
0.00 WC LOC AGENCE NORD
1223
15/07/2024
FAC. 131414129 DU 09/07/2024
550.50
110.10
660.60
04/04/2024
Location WC pour artistes du
Hors Marché
6802
/0
Location WC pour artistes du cortège Gayant
NA24259101
2 228.40
0.00 ALPHA RADIOTELEPHONE SERVICE
1360
05/08/2024
FAC. FL2407015 DU 18/07/2024
1 857.00
371.40
2 228.40
04/04/2024
Location talkies + chargeurs
Hors Marché
7473
/0
Location talkies + chargeurs + antenne relais -  G
NA24324901
854.53
0.00 REVOLT
1262
18/07/2024
FAC. LC4070974 DU 15/07/2024
854.53
854.53
24/04/2024
Location d'un groupe électrog
Hors Marché
7090
/0
Location d'un groupe électrogène pour cortège  Gay
NA24455401
593.33
0.00 KILOUTOU
1472
26/08/2024
AVOIR 34341327 DU 19/08/2024
-74.16
-14.83
-88.99
17/06/2024
Location chariot élévateur po
Hors Marché
8133
/0
Location chariot élévateur pour parade de Gayant
KILOUTOU
1472
26/08/2024
FAC. 34134662 DU 15/07/2024
517.10
103.42
620.52
Hors Marché
8133
/0
Location chariot élévateur pour parade de Gayant
4 945.45
Total Imputation
4 212.13
671.52
4 883.65
Page 874/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
30 000.00
66 615.34
146 615.34
146 615.34
0.00
0.00
0.00
146 615.34
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location Grande roue pour festivités d'hiver
17 000.00
3 400.00
20 400.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /51
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Vente de tickets
25 900.00
2 590.00
28 490.00
Hors Marché
12796  /51
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location du Dôme pour DDH
18 324.40
3 664.88
21 989.28
Hors Marché
12796  /51
21/01/2025
NA24608601
7 702.27
0.00 BLACHERE ILLUMINATION
2201
04/12/2024
FAC. 24116080 DU 29/11/2024
6 418.56
1 283.71
7 702.27
17/09/2024
décorations lumineuses place
Hors Marché
12317  /0
décorations lumineuses place d'armes pour noël
NA24608801
8 712.25
0.00 LEBLANC ILLUMINATIONS
2201
04/12/2024
FAC. FALLEB2400818 DU
27/11/2024
7 260.21
1 452.04
8 712.25
17/09/2024
Location de décorations lumin
Hors Marché
12316  /0
Location de décorations lumineuse pour noël
NA24743101
22 421.54
0.00 SNEF SA
2201
04/12/2024
FAC. 24116156 DU 28/11/2024
18 684.62
3 736.92
22 421.54
18/11/2024
Location de sapin de noël ill
Hors Marché
12314  /0
Location de sapin de noël illuminé
NA24754801
36 900.00
0.00 2A ORGANISATION
2202
04/12/2024
FAC. FA24-0637 DU 20/11/2024
30 750.00
6 150.00
36 900.00
18/11/2024
Location de chalets pour marc
Hors Marché
12324  /0
Location de chalets pour marchés de noël
NA24788301
21 989.28
0.00 SLS NOA O
18/11/2024
Location du Dôme pour DDH
Hors Marché
NA24800101
28 490.00
0.00 MERVEILLIE
18/11/2024
Vente de tickets
Hors Marché
NA24800102
20 400.00
0.00 MERVEILLIE
18/11/2024
Location Grande roue pour fes
Hors Marché
Page 875/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
146 615.34
Total Imputation
124 337.79
22 277.55
146 615.34
Page 876/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: TOURETE
TOURNEE D ETE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
-243.18
356.82
356.82
0.00
0.00
0.00
356.82
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24279301
356.82
0.00 WC LOC AGENCE NORD
1369
06/08/2024
FAC. 131416411 DU 06/08/2024
297.35
59.47
356.82
08/04/2024
Location toilettes pour tourn
Hors Marché
7520
/0
Location toilettes pour tournée d'été
356.82
Total Imputation
297.35
59.47
356.82
Page 877/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 615231
VOIRIES
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : VOIRIES                                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 600.00
162.98
7 762.98
7 762.98
0.00
0.00
0.00
7 762.98
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24565001
7 762.98
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1807
17/10/2024
FAC. 2409021 DU 16/09/2024/ RETENUE DE GARANTIE
298.26
59.65
357.91
22/08/2024
RC - PLACE DU BARLET COFFRETS 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10143  /0
RC - PLACE DU BARLET COFFRETS DE LA TERRE 2024
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1807
17/10/2024
FAC. 2409021 DU 16/09/2024
6 170.89
1 234.18
7 405.07
21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10143  /0
RC - PLACE DU BARLET COFFRETS DE LA TERRE 2024
7 762.98
Total Imputation
6 469.15
1 293.83
7 762.98
Page 878/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
1 272.00
0.00
0.00
0.00
1 272.00
0.00
728.00
63.60
63.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24058401
2 000.00
0.00 CTPLV
70
17/01/2024
FAC. 015543 DU 07/12/2023
103.33
20.67
124.00
11/01/2024
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS Hors Marché
550
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS - AG-808-JK
CTPLV
70
17/01/2024
FAC. 015665 DU 29/12/2023
103.33
20.67
124.00
Hors Marché
551
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS AG-808-JK
CTPLV
134
30/01/2024
FAC. 015759 DU 24/01/2024
106.67
21.33
128.00
Hors Marché
919
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS FETES
30/01/2024
CTPLV
143
30/01/2024
FAC. 015769 DU 25/01/2024
128.00
128.00
Hors Marché
959
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS FETES
31/01/2024
CTPLV
671
23/04/2024
FAC. 016357 DU 19/04/2024
106.67
21.33
128.00
Hors Marché
3696
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS FETES
CTPLV
753
07/05/2024
FAC. 016451 DU 03/05/2024
106.67
21.33
128.00
Hors Marché
4129
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS FETES
CTPLV
1109
25/06/2024
FAC. 016737 DU 19/06/2024
106.67
21.33
128.00
Hors Marché
5961
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS FETES
26/06/2024
CTPLV
1586
20/09/2024
FAC. 017231 DU 06/09/2024
106.67
21.33
128.00
Hors Marché
8837
/0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS FETES
CTPLV
1803
16/10/2024
FAC. 017399 DU 11/10/2024
106.67
21.33
128.00
Hors Marché
10107  /0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS FETES
CTPLV
1838
21/10/2024
FAC. 017415 DU 15/10/2024
128.00
128.00
Hors Marché
10333  /0
2024-VISITES TECHNIQUES POIDS LOURDS FETES
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
2 000.00
Total Imputation
1 102.68
169.32
1 272.00
Page 880/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20173
Famille Gayant
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 859.43
2 859.43
2 859.43
0.00
0.00
0.00
2 859.43
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24047601
1 192.20
0.00 SMF SERVICES
207
06/02/2024
FAC. 12002596 DU 31/01/2024
993.50
198.70
1 192.20
09/01/2024
GDE MAISON DES GEANTS REMPLAC Hors Marché
1233
/0
GDE MAISON DES GEANTS REMPLACEMENT RAIL AU SOL SUR
NA24497101
241.00
0.00 ATELIER VANABELLE VANNERIE
1177
09/07/2024
FAC. FC0375 DU 03/06/2024
241.00
241.00
02/07/2024
GDE FAMILLE GAYANT REPARATIO Hors Marché
6395
/0
GDE FAMILLE GAYANT REPARATIO OSIER DES GEANTS
NA24509701
826.63
0.00 SMF SERVICES
1328
31/07/2024
FAC. 12518521 DU 10/07/2024
688.86
137.77
826.63
04/07/2024
GDE MAISON DES GEANTS DEPANNA Hors Marché
7342
/0
GDE MAISON DES GEANTS DEPANNAGE PORTE AUTOMATIQUE
NA24567401
489.60
0.00 VARLET ALAIN
1539
12/09/2024
FAC. 22117333 DU 06/09/2024
408.00
81.60
489.60
07/08/2024
GDE LOCAL GEANTS GAYANT TRAVA Hors Marché
8519
/0
GDE LOCAL GEANTS GAYANT TRAVAUX ELECTRIQUE SUR PLA
NA24625801
110.00
0.00 DAPSENCE
2157
28/11/2024
FAC. 35 DU 25/11/2024
110.00
110.00
23/09/2024
GDE FAMILLE GAYANT RENOVATION Hors Marché
12013  /0
GDE FAMILLE GAYANT RENOVATION HARNAIS DE PORTAGE D
2 859.43
Total Imputation
2 441.36
418.07
2 859.43
Page 881/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 62268
AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...
Compte Géré TTC
Operation
: 2017015
JOURNEE VERTE
Compte : AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
520.00
520.00
520.00
0.00
0.00
0.00
520.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24247601
520.00
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
653
18/04/2024
FAC. C042496 DU 16/04/2024
520.00
520.00
22/03/2024
Huissier jeu-concours - Journ
Hors Marché
3564
/0
Huissier jeu-concours - Journée Verte 2024
520.00
Total Imputation
520.00
520.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 450.00
8 450.00
8 450.00
0.00
0.00
0.00
8 450.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24452301
8 450.00
0.00 MORET PATRICE SPM
1248
17/07/2024
FAC. 401 DU 09/07/2024
8 450.00
8 450.00
17/06/2024
2024-PRESTATIONS FETES DE LA Hors Marché
6990
/0
2024-PRESTATIONS FETES DE LA MUSIQUE  PLACE D ARME 18/07/2024
8 450.00
Total Imputation
8 450.00
8 450.00
Page 883/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20173
Famille Gayant
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 800.40
2 800.40
2 800.40
0.00
0.00
0.00
2 800.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24535901
108.00
0.00 NET EXPRESS
1223
15/07/2024
FAC. 25 DU 02/07/2024
108.00
108.00
15/07/2024
GDE FAMILLE GAYANT NETTOYAGE Hors Marché
6811
/0
GDE FAMILLE GAYANT NETTOYAGE COSTUME MR LUCIDARME
NA24603301
662.40
0.00 NEW LINE SARL
1539
12/09/2024
FAC. NEWS003 DU 07/08/2024
276.00
55.20
331.20
10/09/2024
GDE FAMILLE GAYANT LAVAGE ET Hors Marché
8508
/0
GDE FAMILLE GAYANT LAVAGE ET BOUCLAGE DES PERRUQUE
NEW LINE SARL
1539
12/09/2024
FAC. NEWS004 DU 07/08/2024
276.00
55.20
331.20
Hors Marché
8509
/0
GDE FAMILLE GAYANT LAVAGE ET BOUCLAGE DES PERRUQUE
NA24661101
2 030.00
0.00 SARL ANTOINE
2110
25/11/2024
FAC. 2024/11 DU 18/11/2024
1 691.67
338.33
2 030.00
08/10/2024
GDE FAMILLE GAYANT NETTOYAGE Hors Marché
11793  /0
GDE FAMILLE GAYANT NETTOYAGE COMPLET DES COSTUMES  26/11/2024
2 800.40
Total Imputation
2 351.67
448.73
2 800.40
Page 884/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 200.00
2 200.00
2 190.00
0.00
0.00
0.00
2 190.00
0.00
10.00
99.55
99.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24381101
2 190.00
0.00 MELINITE PRODUCTIONS
991
13/06/2024
FAC. FC07083 DU 06/06/2024
1 825.00
365.00
2 190.00
14/05/2024
Diffusion culturelle d'une ca
Hors Marché
5410
/0
Diffusion culturelle d'une carte A6 Binbins/Gayant
2 190.00
Total Imputation
1 825.00
365.00
2 190.00
Page 885/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 600.00
-4 951.19
2 648.81
2 584.80
0.00
0.00
0.00
2 584.80
0.00
64.01
97.58
97.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24381501
2 584.80
0.00 LANGLET DAMIEN
1368
06/08/2024
FAC. 20240801 DU 01/08/2024
2 584.80
2 584.80
22/05/2024
Reportage photos des manifest
Hors Marché
7517
/0
Reportage photos des manifestations de Gayant 2024
2 584.80
Total Imputation
2 584.80
2 584.80
Page 886/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A30094
ANIMATIONS DE NOEL
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
DOUAI d'hiver : Reportage photos et achat des droi ts d'util
-496.00
-496.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/350
isation des visuels
NA23714001R
496.00
0.00 LANGLET DAMIEN
16
09/01/2024
FAC. 20240105 DU 05/01/2024
496.00
496.00
29/12/2023
DOUAI d'hiver : Reportage pho
Hors Marché
207
/0
DOUAI d'hiver : Reportage photos et achat des droi
496.00
Total Imputation
Page 887/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
50.00
550.00
550.00
0.00
0.00
0.00
550.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Achat des droits d'utilisation des photos des fest ivités de
500.00
50.00
550.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /86
Noël 2024
21/01/2025
NA24647101
550.00
0.00 LANGLET DAMIEN
18/10/2024
Achat des droits d'utilisatio
Hors Marché
550.00
Total Imputation
500.00
50.00
550.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
801.00
801.00
801.00
0.00
0.00
0.00
801.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24196401
106.80
0.00 STUDIO VAILLANT
976
10/06/2024
FAC. 13 DU 03/05/2024
89.00
17.80
106.80
27/02/2024
Séance photo pour la remise d
Hors Marché
5349
/0
NA24196401 - Séance photo pour la remise de médail 11/06/2024
NA24196402
427.20
0.00 STUDIO VAILLANT
976
10/06/2024
FAC. 13 DU 03/05/2024
302.60
60.52
363.12
27/02/2024
Séance photo pour la remise d
Hors Marché
5349
/0
Séance photo pour la remise de médailles aux agent 11/06/2024
NA24261901
234.96
0.00 STUDIO VAILLANT
770
14/05/2024
FAC. 14 DU 03/05/2024
275.90
55.18
331.08
16/04/2024
Séance photo pour la remise d
Hors Marché
4250
/0
Séance photo pour la remise de médailles aux agent
768.96
Total Imputation
667.50
133.50
801.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 970.10
3 970.10
3 970.10
0.00
0.00
0.00
3 970.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24404301
1 795.20
0.00 LE PRINTEMPS CULTUREL
1223
15/07/2024
FAC. 31T-2024 DU 09/07/2024
1 795.20
1 795.20
29/05/2024
Prestation technique pour fes
Hors Marché
6787
/0
Prestation technique pour festival binbins
NA24438401
1 855.50
0.00 ASSOCIATION DES SECOURISTES FRAN
1262
18/07/2024
FAC. 2407037 DU 08/07/2024
1 855.50
1 855.50
17/06/2024
Dispositif prévisionne de sec
Hors Marché
7081
/0
Dispositif prévisionne de secours- Festival Binbin
NA24545701
319.40
0.00 LE PRINTEMPS CULTUREL
1360
05/08/2024
FAC. 28T-2024 DU 09/07/2024
319.40
319.40
18/07/2024
Prestation technique pour fes
Hors Marché
7465
/0
Prestation technique pour festival Binbins
3 970.10
Total Imputation
3 970.10
3 970.10
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2017014
VOEUX DU MAIRE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
400.00
400.00
400.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24051801
400.00
0.00 LYCEE POLYVALENT ELISA LEMONNIER
1102
21/06/2024
FAC. Titre 2024-OC-3RV DU
17/06/2024
400.00
400.00
15/01/2024
service hôtellerie soirée vœu
Hors Marché
5921
/0
service hôtellerie soirée vœux du Maire
24/06/2024
400.00
Total Imputation
400.00
400.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2017015
JOURNEE VERTE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24326601
50.00
0.00 CREAVOL
690
25/04/2024
FAC. 2024-02 DU 11/04/2024
50.00
50.00
24/04/2024
atelier couronnes fleuries po
Hors Marché
3807
/0
atelier couronnes fleuries pour enfants - JV
NA24524901
100.00
0.00 LES AMIS DU BOIS
1248
17/07/2024
FAC. 10 DU 15/07/2024
100.00
100.00
12/07/2024
atelier de jardiniere - journ
Hors Marché
6989
/0
atelier de jardiniere - journée verte
18/07/2024
150.00
Total Imputation
150.00
150.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2017018
CEREMONIES PATRIOTIQUES
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 444.80
1 444.80
1 444.80
0.00
0.00
0.00
1 444.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24484301
200.80
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1230
15/07/2024
FAC. S2024-19 DU 15/07/2024
200.80
200.80
02/07/2024
Dispositif de sécurité pour l
Hors Marché
6869
/0
Dispositif de sécurité pour le défilé du 4 juillet
NA24521001
1 009.00
0.00 ASSOCIATION DES SECOURISTES FRAN
1262
18/07/2024
FAC. F2407040 DU 16/07/2024
1 009.00
1 009.00
12/07/2024
Dispositif de secours pour fe
Hors Marché
7079
/0
Dispositif de secours pour feu d'artifice 14 juill
NA24575301
235.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1552
16/09/2024
FAC. S2024-24 DU 02/09/2024
235.00
235.00
13/08/2024
dispositif de secours pour le
Hors Marché
8613
/0
dispositif de secours pour le 1er septembre
1 444.80
Total Imputation
1 444.80
1 444.80
Page 893/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2017019
DOUAI D HIVER- PLACE D ARMES
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 080.00
1 080.00
Sans engagement
Hors Marché
9409
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Mise en place d'un dispositif de sécurité pour la  descente
-192.00
-192.00
Hors Marché
32
/50
du père noël
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation technicien son pour les besoins des spe ctacles s
-900.00
-180.00
-1 080.00
Hors Marché
32
/54
ous le dôme et dans la cour de l'Hôtel de
NA23794201R
192.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
335
20/02/2024
FAC. S2023-33 DU 17/12/2023
192.00
192.00
29/12/2023
Mise en place d'un dispositif
Hors Marché
1822
/0
Mise en place d'un dispositif de sécurité pour la
NA23794901R
1 080.00
0.00 RED STUDIO
29/12/2023
Prestation technicien son pou
Hors Marché
1 272.00
Total Imputation
180.00
-180.00
Page 894/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 986.03
8 986.03
8 928.31
0.00
0.00
0.00
8 928.31
0.00
57.72
99.36
99.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24470501
4 635.00
0.00 LE PRINTEMPS CULTUREL
1223
15/07/2024
FAC. 32T-2024 DU 09/07/2024
4 635.00
4 635.00
19/06/2024
Prestation technique pour le
Hors Marché
6786
/0
Prestation technique pour le cortège Gayant
NA24484001
330.96
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1190
10/07/2024
FAC. S2024-15 DU 04/07/2024
330.96
330.96
02/07/2024
Dispositif de sécurité pour l
Hors Marché
6544
/0
Dispositif de sécurité pour le summer teen's break
NA24495201
610.00
0.00 ASSOCIATION DES SECOURISTES FRAN
1262
18/07/2024
FAC. 2407039 DU 10/07/2024
610.00
610.00
02/07/2024
Dispositif de sécurité pour l
Hors Marché
7080
/0
Dispositif de sécurité pour la rentrée de Gayant
NA24520301
650.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1230
15/07/2024
FAC. S2024-17 DU 15/07/2024
650.00
650.00
12/07/2024
Dispositif de secours pour ri
Hors Marché
6870
/0
Dispositif de secours pour rigodon famille Gayant
NA24520501
2 702.35
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1230
15/07/2024
FAC. S2024-16 DU 15/07/2024
2 702.35
2 702.35
15/07/2024
Dispositif de secours pour le
Hors Marché
6871
/0
Dispositif de secours pour le cortège de Gayant
8 928.31
Total Imputation
8 928.31
8 928.31
Page 895/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A60019
FETE DE LA MUSIQUE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
986.20
986.20
986.20
0.00
0.00
0.00
986.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24458501
986.20
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1131
27/06/2024
FAC. S2024-13 DU 21/06/2024
986.20
986.20
19/06/2024
Dispositif de secours pour la
Hors Marché
6109
/0
Dispositif de secours pour la fête de la musique
986.20
Total Imputation
986.20
986.20
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
152.40
152.40
152.40
0.00
0.00
0.00
152.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Dispositif de secours pour descente du père noël
152.40
152.40
Sans engagement
Hors Marché
12796  /86
21/01/2025
NA24785501
152.40
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
15/11/2024
Dispositif de secours pour de
Hors Marché
152.40
Total Imputation
152.40
152.40
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 486.00
17 486.00
16 578.00
0.00
0.00
0.00
16 578.00
0.00
908.00
94.81
94.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24065901
486.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
99
24/01/2024
FAC. F23122041 DU 11/12/2023
405.00
81.00
486.00
23/01/2024
déplacements de 9 véhicules -
Hors Marché
741
/0
déplacements de 9 véhicules - facture - ADB  dépan
NA24101901
432.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
316
16/02/2024
FAC. F24013467 DU 23/01/2024
360.00
72.00
432.00
12/02/2024
déplacements de 8 véhicules m
Hors Marché
1698
/0
déplacements de 8 véhicules manifestations villes
NA24142301
1 836.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
316
16/02/2024
FAC. F24023839 DU 01/02/2024
1 530.00
306.00
1 836.00
12/02/2024
déplacements de 34 véhicules
Hors Marché
1699
/0
déplacements de 34 véhicules - cirque du nouvel an
NA24473601
432.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
1102
21/06/2024
FAC. F24057292 DU 27/05/2024
432.00
432.00
19/06/2024
déplacement de 6 véhicules -
Hors Marché
5904
/0
déplacement de 6 véhicules - journée verte - journ 24/06/2024
NA24500501
648.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
1177
09/07/2024
FAC. F24067970 DU 18/06/2024
540.00
108.00
648.00
04/07/2024
déplacement de 12 vehicules -
Hors Marché
6401
/0
déplacement de 12 vehicules - boucles de gayant ce
NA24556401
2 214.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
1360
05/08/2024
FAC. F24078959 DU 19/07/2024
1 845.00
369.00
2 214.00
02/08/2024
déplacements de 41 véhicules
Hors Marché
7454
/0
déplacements de 41 véhicules flamme olympique arrê
NA24561101
7 938.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
1324
31/07/2024
FAC. F24079046 DU 23/07/2024
6 615.00
1 323.00
7 938.00
29/07/2024
deplacements de véhicules fêt
Hors Marché
7316
/0
deplacements de véhicules fêtes de gayant et 14  j
NA24565601
2 322.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
1462
23/08/2024
FAC. F24079040 DU 22/07/2024
2 322.00
2 322.00
22/08/2024
déplacements de 43 véhicules
Hors Marché
8064
/0
déplacements de 43 véhicules festivités de gayant  26/08/2024
NA24699701
270.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
1838
21/10/2024
FAC. F241011264 DU 04/10/2024
270.00
270.00
17/10/2024
déplacement de 5 véhicules ar
Hors Marché
10320  /0
déplacement de 5 véhicules arrêté 1359 cérémonie l
16 578.00
Total Imputation
14 319.00
2 259.00
16 578.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 620.00
1 620.00
1 620.00
0.00
0.00
0.00
1 620.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24454901
1 620.00
0.00 ASS DEPARTEMENTAL PROTECTION CIV
1276
22/07/2024
FAC. F001899 DU 02/07/2024
1 620.00
1 620.00
20/06/2024
Protection civile pour le pas
Hors Marché
7150
/0
Protection civile pour le passage de la flamme Oly
1 620.00
Total Imputation
1 620.00
1 620.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
-5 488.00
1 512.00
1 188.00
0.00
0.00
0.00
1 188.00
0.00
324.00
78.57
78.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24070801
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
86
22/01/2024
FAC. CH24001911 DU 10/01/2024
270.00
54.00
324.00
17/01/2024
2024-PUBLICATION EUROPEENE MA Hors Marché
665
/0
2024-PUBLICATION EUROPEENE MARCHE MATERIAUX
NA24499801
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1276
22/07/2024
FAC. CH24053128 DU 15/07/2024
720.00
144.00
864.00
10/07/2024
2024-FRAIS DE PUBLICITE ACCOR Hors Marché
7146
/0
2024-FRAIS DE PUBLICITE ACCORD CARDRE FOURNITURES
1 512.00
Total Imputation
990.00
198.00
1 188.00
Page 900/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 900.00
149.20
3 049.20
3 049.20
0.00
0.00
0.00
3 049.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24381301
1 789.20
0.00 ROSSEL RADIO PUB
1191
10/07/2024
FAC. 2406284 DU 30/06/2024
1 491.00
298.20
1 789.20
15/05/2024
Diffusion d'un spot radio Con
Hors Marché
6564
/0
Diffusion d'un spot radio Contact FM pour Binbins/
NA24385601
1 260.00
0.00 L ASTROLAB
966
07/06/2024
FAC. C145xxxxxxxxxx/4601 DU
03/06/2024
1 050.00
210.00
1 260.00
15/05/2024
Insertion d'une double page d
Hors Marché
5252
/0
Insertion d'une double page dans le LM de juin 202
3 049.20
Total Imputation
2 541.00
508.20
3 049.20
Page 901/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 400.00
7 175.72
18 575.72
18 575.72
0.00
0.00
0.00
18 575.72
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24381801
11 802.24
0.00 MEDIATRANSPORTS
1179
09/07/2024
FAC. 24061341S DU 24/06/2024
9 835.20
1 967.04
11 802.24
15/05/2024
Campagne publicitaire numériq
Hors Marché
6414
/0
Campagne publicitaire numérique en gares de Douai,
NA24385701
1 680.00
0.00 EDITIONS SORTIR
1179
09/07/2024
FAC. 240618 DU 25/06/2024
1 400.00
280.00
1 680.00
15/05/2024
Insertion dans le magazine du
Hors Marché
6415
/0
Insertion dans le magazine du 25/06 du visuel des
NA24403301
1 793.47
0.00 REGIE RADIO REGIONS
1191
10/07/2024
FAC. 240611891R DU 30/06/2024
1 494.56
298.91
1 793.47
23/05/2024
Diffusion d'un spot radio sur
Hors Marché
6562
/0
Diffusion d'un spot radio sur RFM + METROPOLYS du
NA24403501
1 500.00
0.00 ROSSEL CONSEIL MEDIAS
1441
20/08/2024
FAC. 124010904 DU 31/07/2024
1 250.01
250.00
1 500.01
23/05/2024
Diffusion de la vidéo Gayant
Hors Marché
7969
/0
Diffusion de la vidéo Gayant en préroll sur le sit
NA24511901
1 800.00
0.00 FLF DIGITAL
1206
12/07/2024
FAC. FACT-20240705-02142 DU 05/07/2024
1 500.00
300.00
1 800.00
04/07/2024
Gayant 2024 : campagne de mar
Hors Marché
6640
/0
Gayant 2024 : campagne de marketing digital sur le
18 575.71
Total Imputation
15 479.77
3 095.95
18 575.72
Page 902/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30094
ANIMATIONS DE NOEL
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1.24
1.24
Sans engagement
Hors Marché
9387
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Campagne d'affichage Douai D'hiver sur les 35 pann eaux gran
-3 910.00
-782.00
-4 692.00
Hors Marché
31
/347
d format du Douaisis (400x300 et 320x240)
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Création et diffusion d'un spot sur la radio Conta ct FM Dou
-1 650.00
-330.00
-1 980.00
Hors Marché
31
/347
ai Lens Béthune + Appli du 2 au 15/12/202
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Diffusion du visuel Douai d'hiver sur le site inte rnet de l
-1 225.00
-245.00
-1 470.00
Hors Marché
31
/349
a Voix du Nord avec redirection sur le si
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Création et diffusion d'un spot sur la radio Chéri e du 11 a
-3 136.84
-627.37
-3 764.21
Hors Marché
31
/347
u 24/12/2023 et campagne digitale sur fac
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Insertion d'une page dans le journal au coin d'ma  rue numér
-949.00
-189.80
-1 138.80
Hors Marché
31
/351
o de Noël
NA23712801R
4 692.00
0.00 3D AFFICHAGE
11
08/01/2024
FAC. 6223111031 DU 29/11/2023
3 910.00
782.00
4 692.00
29/12/2023
Campagne d'affichage Douai D'
Hors Marché
150
/0
Campagne d'affichage Douai D'hiver sur les 35 pann
NA23712901R
3 764.21
0.00 REGIE NETWORKS
11
08/01/2024
FAC. 900508819 DU 01/12/2023
1 500.00
300.00
1 800.00
29/12/2023
Création et diffusion d'un sp
Hors Marché
142
/0
Création et diffusion d'un spot sur la radio Chéri
REGIE NETWORKS
11
08/01/2024
FAC. 900510529 DU 11/12/2023
1 636.84
327.37
1 964.21
Hors Marché
152
/0
Création et diffusion d'un spot sur la radio Chéri
NA23713201R
1 980.00
0.00 ROSSEL RADIO PUB
8
04/01/2024
FAC. 2312183 DU 31/12/2023
1 650.00
330.00
1 980.00
29/12/2023
Création et diffusion d'un sp
Hors Marché
137
/0
Création et diffusion d'un spot sur la radio Conta
Page 903/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23713901R
1 470.00
0.00 ROSSEL CONSEIL MEDIAS
8
04/01/2024
FAC. 123019141 DU 31/12/2023
1 223.97
244.79
1 468.76
29/12/2023
Diffusion du visuel Douai d'h
Hors Marché
133
/0
Diffusion du visuel Douai d'hiver sur le site inte
NA23714101R
1 138.80
0.00 MON PETIT DOIGT M A DIT
11
08/01/2024
FAC. FAC00001352 DU 28/11/2023
949.00
189.80
1 138.80
29/12/2023
Insertion d'une page dans le
Hors Marché
145
/0
Insertion d'une page dans le journal au coin d'ma
13 045.01
Total Imputation
0.21
-0.21
Page 904/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 200.00
-378.27
8 821.73
8 821.73
0.00
0.00
0.00
8 821.73
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Douai d'hiver 2024 : diffusion d'un spot radio de  30' du 4
1 062.44
212.49
1 274.93
Sans engagement
Hors Marché
12796  /91
au 10/12/2024 sur les émetteurs RFM Douai
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Insertion du visuel Douai d'Hiver 2024 dans le mag azine "Ca
750.00
750.00
Hors Marché
12796  /91
talogue de Noël de Douai" - 4ème de couve
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Douai d'hiver 2024 : diffusion d'un spot radio de  25' du 18
1 020.00
204.00
1 224.00
Hors Marché
12796  /91
au 24/12/2024 sur l'émetteur Radio Conta
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Douai d'hiver 2024 : campagne publicitaire sur les  écrans n
3 144.00
628.80
3 772.80
Hors Marché
12796  /91
umériques des gares de Douai, Arras et Le
21/01/2025
NA24645101
3 772.80
0.00 MEDIATRANSPORTS
27/09/2024
Douai d'hiver 2024 : campagne
Hors Marché
NA24645201
1 274.93
0.00 REGIE RADIO REGIONS
27/09/2024
Douai d'hiver 2024 : diffusio
Hors Marché
NA24645301
1 224.00
0.00 ROSSEL RADIO PUB
27/09/2024
Douai d'hiver 2024 : diffusio
Hors Marché
NA24677701
750.00
0.00 MON PETIT DOIGT M A DIT
11/10/2024
Insertion du visuel Douai d'H
Hors Marché
NA24687001
1 800.00
0.00 FLF DIGITAL
2170
29/11/2024
FAC. 20241015-02317 DU 15/10/2024
1 800.00
1 800.00
11/10/2024
Douai d'hiver 2024 : campagne
Hors Marché
12116  /0
Douai d'hiver 2024 : campagne de marketing digital 12/12/2024
8 821.73
Total Imputation
7 776.44
1 045.29
8 821.73
Page 905/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: TOURETE
TOURNEE D ETE
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
324.00
324.00
324.00
0.00
0.00
0.00
324.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24571701
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1458
22/08/2024
FAC. CH22099289 DU 20/12/2022
324.00
324.00
21/08/2024
frais de publicité BOAMP
Hors Marché
8050
/0
frais de publicité BOAMP
324.00
Total Imputation
324.00
324.00
Page 906/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: A20173
Famille Gayant
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-240.40
759.60
759.60
0.00
0.00
0.00
759.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24410601
759.60
0.00 GUILLAUME LOMBART
1297
23/07/2024
FAC. F24.03 DU 23/07/2024
633.00
126.60
759.60
23/05/2024
GDE FAMILLE GAYANT MISE A DIS Hors Marché
7222
/0
GDE FAMILLE GAYANT MISE A DISPOSITION CHEVAL POUR
759.60
Total Imputation
633.00
126.60
759.60
Page 907/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FETES ET VIE ASSOCIATIVE                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 910.90
1 910.90
1 910.00
0.00
0.00
0.00
1 910.00
0.00
0.90
99.95
99.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24013101
1 910.00
0.00 S.A.R.L COMPTOIR DES MONNAIES
316
16/02/2024
FAC. VM-2024-000071 DU 06/02/2024
1 910.00
1 910.00
22/12/2023
10 Francs Napoléon Or pour ga
Hors Marché
1697
/0
10 Francs Napoléon Or pour galette des rois
1 910.00
Total Imputation
1 910.00
1 910.00
Page 908/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
94 000.00
-4 202.76
89 797.24
89 797.24
0.00
0.00
0.00
89 797.24
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24410101
27 053.00
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
859
28/05/2024
FAC. F-2024-05-1589 DU 16/05/2024
6 410.66
352.59
6 763.25
27/05/2024
Prestation artistique - Festi
Hors Marché
4734
/0
Prestation artistique - Festival Binbins
SURMESURES PRODUCTIONS
1262
18/07/2024
FAC. F-2024-07-2022 DU 11/07/2024
19 231.99
1 057.76
20 289.75
Hors Marché
7094
/0
Prestation artistique - Festival Binbins
NA24410401
7 000.00
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
1262
18/07/2024
FAC. F-2024-07-2026 DU 11/07/2024
5 833.33
1 166.67
7 000.00
27/05/2024
Convention pour programmation
Hors Marché
7095
/0
Convention pour programmation festival Binbins
NA24422701
2 490.00
0.00 JONGLARGONNE
1218
15/07/2024
FAC. FAJEX2669 DU 09/07/2024
2 490.00
2 490.00
30/05/2024
Prestation artistique - festi
Hors Marché
6751
/0
Prestation artistique - festival Binbins
NA24422901
3 200.00
0.00 DES VALISES DANS LA POCHE
1218
15/07/2024
FAC. 24017 DU 05/07/2024
3 200.00
3 200.00
30/05/2024
Prestation artistique - festi
Hors Marché
6740
/0
Prestation artistique - festival Binbins
NA24428601
8 800.00
0.00 BROSSIER ERIC
1258
17/07/2024
FAC. 09072024F2 DU 09/07/2024
8 000.00
800.00
8 800.00
30/05/2024
Manège et installation ludiqu
Hors Marché
7070
/0
Manège et installation ludique- festival binbins
18/07/2024
NA24429301
4 468.98
0.00 LBH PRODUCTION
1223
15/07/2024
FAC. F2024.280 DU 11/07/2024
4 236.00
232.98
4 468.98
30/05/2024
Prestation artistique - demen
Hors Marché
6785
/0
Prestation artistique - demented brothers_ Binbins
NA24429401
3 370.00
0.00 MERE DENY S FAMILY
1223
15/07/2024
FAC. 20240703-0461 DU
05/07/2024
3 194.31
175.69
3 370.00
30/05/2024
Prestation artistique - demen
Hors Marché
6791
/0
Prestation artistique - demented brothers_ Binbins
NA24429501
3 122.80
0.00 ASSOCIATION DU GOUDRON ET DES PL
1218
15/07/2024
FAC. F-24012 DU 12/07/2024
2 960.00
162.80
3 122.80
30/05/2024
Prestation artistique -ouh la
Hors Marché
6729
/0
Prestation artistique -ouh la la_ Binbins
NA24429601
3 798.00
0.00 A DEMI-MOT
1360
05/08/2024
FAC. 2024-028 DU 18/07/2024
3 600.00
198.00
3 798.00
30/05/2024
Prestation artistique - les B
Hors Marché
7471
/0
Prestation artistique - les Balladines - Binbins
Page 909/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24429701
2 800.00
0.00 COMPAGNIE LA RUSTINE
1390
09/08/2024
FAC. FAC2024034 DU 24/07/2024
2 800.00
2 800.00
30/05/2024
Prestation artistique - Walte
Hors Marché
7636
/0
Prestation artistique - Walter et Denis - Binbins  13/08/2024
NA24437401
4 167.25
0.00 LA COMPAGNIE DU DEUXIEME
1218
15/07/2024
FAC. CIE2E2024034 DU
05/07/2024
3 950.00
217.25
4 167.25
03/06/2024
Prestation artistique- Animan
Hors Marché
6754
/0
Prestation artistique- Animaniversaire - Binbins
NA24437501
3 017.31
0.00 DIS BONJOUR A LA DAME
1190
10/07/2024
FAC. 2024-198 DU 04/07/2024
2 860.01
157.30
3 017.31
03/06/2024
Prestation artistique Opus 2
Hors Marché
6547
/0
Prestation artistique Opus 2 - Binbins
NA24437601
4 310.00
0.00 FAMILIA VIAJERA
1206
12/07/2024
FAC. 02/07/2024 DU 05/07/2024
4 310.00
4 310.00
03/06/2024
Prestation artistique Verano
Hors Marché
6638
/0
Prestation artistique Verano Viajera- Binbins
NA24437801
4 625.00
0.00 COMPAGNIE EN ATTENDANT
1218
15/07/2024
FAC. 104/24 DU 11/07/2024
4 625.00
4 625.00
03/06/2024
Prestation artistique -tout e
Hors Marché
6734
/0
Prestation artistique -tout est chamboulé- binbins
NA24493201
5 275.00
0.00 CRISTINA SOLE FREIXA
1189
10/07/2024
FAC. 2024/19 DU 08/07/2024
5 000.00
275.00
5 275.00
02/07/2024
Prestation artistique- festiv
Hors Marché
6524
/0
Prestation artistique- festival des Binbins
NA24510101
2 299.90
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
1223
15/07/2024
FAC. F-2024-07-2044 DU
11/07/2024
2 180.00
119.90
2 299.90
05/07/2024
Prestation artistique - festi
Hors Marché
6797
/0
Prestation artistique - festival des binbins
89 797.24
Total Imputation
84 881.30
4 915.94
89 797.24
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017014
VOEUX DU MAIRE
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 600.00
-4 700.00
1 900.00
1 900.00
0.00
0.00
0.00
1 900.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24051601
1 900.00
0.00 COLLECTIF DE LA GIRAFE
397
29/02/2024
FAC. 20240112/005 DU
12/01/2024
1 900.00
1 900.00
12/01/2024
Prestation artistique pour la
Hors Marché
2123
/0
Prestation artistique pour la soirée des vœux
1 900.00
Total Imputation
1 900.00
1 900.00
Page 911/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017015
JOURNEE VERTE
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 000.00
-3 327.00
8 673.00
8 673.00
0.00
0.00
0.00
8 673.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Atelier Invertébrés aquatiques - Journée Verte
-500.00
-500.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/189
NA23317601R
500.00
0.00 LA MAISON DE L' EAU, DE LA PECHE
3
03/01/2024
FAC. PA-23135 DU 08/12/2023
500.00
500.00
29/12/2023
Atelier Invertébrés aquatique
Hors Marché
75
/0
Atelier Invertébrés aquatiques - Journée Verte
04/01/2024
NA24178501
744.00
0.00 JANNAT
403
01/03/2024
FAC. 20240228-153523 DU 28/02/2024
330.00
330.00
26/02/2024
animation "Les terrariums vég
Hors Marché
2183
/0
acompte atelier les terrariums végétaux
JANNAT
706
26/04/2024
FAC. 18042024 DU 16/04/2024
450.00
450.00
Hors Marché
3858
/0
animation "Les terrariums végétaux" journée verte
NA24179001
600.00
0.00 CHAINE DES TERRILS
646
16/04/2024
FAC. 2024/04/030 DU 15/04/2024
600.00
600.00
26/02/2024
Attelier "Attrape-rêve" journ
Hors Marché
3506
/0
Attelier "Attrape-rêve" journée verte 2024
NA24179101
528.00
0.00 VALERIE LOIN
671
23/04/2024
FAC. 2024-004 DU 14/04/2024
528.00
528.00
26/02/2024
Atelier réalisation gel douch
Hors Marché
3684
/0
Atelier réalisation gel douche- journée verte
NA24197101
1 750.00
0.00 COMPAGNIE DU CLAIR OBSCUR
765
13/05/2024
FAC. 2765 DU 15/04/2024
1 658.77
91.23
1 750.00
02/03/2024
Manège et prestation artistiq
Hors Marché
4230
/0
Manège et prestation artistique- JV2024
NA24197201
1 975.00
0.00 LA COMPAGNIE DU POULAILLER
664
19/04/2024
FAC. 591 DU 15/04/2024
1 975.00
1 975.00
26/02/2024
Animation et représentation a
Hors Marché
3646
/0
Animation et représentation artistique- JV
22/04/2024
NA24197301
1 588.40
0.00 COMPAGNIE LA RUSTINE
706
26/04/2024
FAC. FAC2024014 DU 24/04/2024
1 548.00
1 548.00
26/02/2024
Animation Walter et Denis - J
Hors Marché
3862
/0
Animation Walter et Denis - JV
NA24206301
480.00
0.00 SARL ADOMUS
790
16/05/2024
FAC. ADM2024-4 DU 30/04/2024
480.00
480.00
02/03/2024
Atelier Cuisine des flerus- J
Hors Marché
4386
/0
Atelier Cuisine des flerus- JV 2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24207501
512.00
0.00 FLORIE ANDREGES
690
25/04/2024
FAC. 454 DU 22/04/2024
512.00
512.00
02/03/2024
Animation Conte "dites le ave
Hors Marché
3799
/0
Animation Conte "dites le avec les fleurs' JV
NA24232701
500.00
0.00 ASS RADIO LOISIRS
765
13/05/2024
FAC. 2024-10 DU 30/04/2024
500.00
500.00
19/03/2024
Emission Radio- journée verte
Hors Marché
4221
/0
Emission Radio- journée verte
9 177.40
Total Imputation
8 581.77
91.23
8 673.00
Page 913/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017017
GEANTS D ICI ET D AILLEURS
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 000.00
515.00
19 515.00
19 515.00
0.00
0.00
0.00
19 515.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24409401
535.00
0.00 ASSOCIATION DES GEANTS ESQUERCHI
1551
16/09/2024
FAC. PARADE 06 07 2024 DU 06/07/2024
535.00
535.00
24/05/2024
Prestation artistique- Géants
Hors Marché
8577
/0
Prestation artistique- Géants esquerchinois
NA24410701
585.00
0.00 EL DO ORCHESTRA
1190
10/07/2024
FAC. 20240706 DU 06/07/2024
585.00
585.00
24/05/2024
Prestation artistique - Géant
Hors Marché
6548
/0
Prestation artistique - Géants d'ici et ailleurs
NA24410901
435.00
0.00 ASSO LES PORTEUX DE SAINS
1519
09/09/2024
FAC. parade du 06 07 2024 DU 06/07/2024
435.00
435.00
24/05/2024
Prestation artistique - Parad
Hors Marché
8327
/0
Prestation artistique - Parade des Géants
NA24411001
485.00
0.00 LES BASOULOUS
2090
22/11/2024
FAC. 2024/002 DU 06/07/2024
485.00
485.00
24/05/2024
Prestation artistique - Parad
Hors Marché
11710  /0
Prestation artistique - Parade des Géants
25/11/2024
NA24411101
345.00
0.00 T CHOUT JAQUES
1210
12/07/2024
FAC. 20240706 DU 06/07/2024
345.00
345.00
30/05/2024
Prestation artistique - Parad
Hors Marché
6682
/0
Prestation artistique - Parade des Géants
NA24411201
335.00
0.00 LES AMIS DU GEANT TIOT BATICHE
1521
09/09/2024
FAC. parade du 06 07 2024 DU 06/07/2024
335.00
335.00
24/05/2024
Prestation artistique - Parad
Hors Marché
8391
/0
Prestation artistique - Parade des Géants
NA24419501
685.00
0.00 ACCORD MUSICAL
1625
27/09/2024
FAC. 20240706 DU 06/07/2024
685.00
685.00
30/05/2024
Prestation musicale - Parade
Hors Marché
9056
/0
Prestation musicale - Parade des géants
30/09/2024
NA24419801
1 435.00
0.00 ASS LES AMIS DU CAOU DE KATVRIEN
1258
17/07/2024
FAC. 2024 DU 06/07/2024
1 435.00
1 435.00
30/05/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
7067
/0
Prestation artistique- Parade de Géants
18/07/2024
NA24420001
485.00
0.00 GEANTS DE WAZIERS
1218
15/07/2024
FAC. 0011 DU 06/07/2024
485.00
485.00
30/05/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
6749
/0
Prestation artistique- Parade de Géants
NA24421201
635.00
0.00 HARMONIE LA CONCORDE
1521
09/09/2024
FAC. presta 06 07 2024 DU 03/03/2024
635.00
635.00
30/05/2024
Prestation musicale - Parade
Hors Marché
8385
/0
Prestation musicale - Parade de Géants
Page 914/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24440301
635.00
0.00 LA MATELOTE
1218
15/07/2024
FAC. 06/07/2024 DU 06/07/2024
635.00
635.00
10/06/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
6755
/0
Prestation artistique- Parade des Géants IDA
NA24440401
685.00
0.00 COMITE D ENTRAIDE DU PETIT BELGI
1519
09/09/2024
FAC. parade 06 07 2024 DU 06/07/2024
685.00
685.00
10/06/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
8331
/0
Prestation artistique- Parade des Géants IDA
NA24440801
335.00
0.00 LA GEANTE D HAUBOURDIN
1360
05/08/2024
FAC. 24/245 DU 05/07/2024
335.00
335.00
10/06/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
7460
/0
Prestation artistique- Parade des Géants IDA
NA24443901
485.00
0.00 AU COEUR DE WAHAGNIES
1552
16/09/2024
FAC. parade geants 2024 DU 12/07/2024
485.00
485.00
10/06/2024
Prestation artisitque- parade
Hors Marché
8619
/0
Prestation artisitque- parade des Géants
NA24444001
485.00
0.00 LES POURCHOTS
1797
16/10/2024
FAC. 20240913 DU 06/07/2024
485.00
485.00
10/06/2024
Prestation artistique - parad
Hors Marché
10060  /0
Prestation artistique - parade des géants
NA24444101
1 500.00
0.00 DE GAYANT A GAYANTIN
1218
15/07/2024
FAC. 20240706 DU 06/07/2024
1 650.00
1 650.00
10/06/2024
Prestation artisitque- parade
Hors Marché
6739
/0
Prestation artisitque- parade des Géants
NA24447201
485.00
0.00 LES SWINGELAERS
1952
06/11/2024
FAC. 20240707 DU 07/07/2024
485.00
485.00
17/06/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
10835  /0
Prestation artistique- Parade des Géants
12/11/2024
NA24447401
915.00
0.00 ASBL DU QUARTIER BRUEGEL ET MARO
1970
08/11/2024
FAC. géants-CHS241171 DU 04/11/2024
915.00
915.00
17/06/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
10997  /0
Prestation artistique- Parade des Géants
12/11/2024
NA24447701
485.00
0.00 LES PORTEUX DE BAUDET ADF
17/06/2024
Prestation artisitque- parade
Hors Marché
NA24447901
635.00
0.00 HARMONIE LES MINEURS D AUBERCHIC
1521
09/09/2024
FAC. PARADE DU 06 07 2024 DU 06/07/2024
635.00
635.00
17/06/2024
Prestation artisitque- parade
Hors Marché
8386
/0
Prestation artisitque- parade des Géants
NA24448201
685.00
0.00 LA LYRE REPUBICAINE DE DECHY
1521
09/09/2024
FAC. PARADE 06 07 2024 DU 08/07/2024
685.00
685.00
17/06/2024
Prestation musicale- parade d
Hors Marché
8388
/0
Prestation musicale- parade des Géants
NA24463401
600.00
0.00 ASSOCIATON LA LYRE EVINOISE
1519
09/09/2024
FAC. 20240607 DU 23/05/2024
600.00
600.00
17/06/2024
Prestation artistique- parade
Hors Marché
8328
/0
Prestation artistique- parade des Géants
NA24466301
400.00
0.00 VIOLETTE LA BAIGNEUSE ET SES AMI
1539
12/09/2024
FAC. parade geants 2024 DU 06/09/2024
400.00
400.00
17/06/2024
Prestation artistique - Parad
Hors Marché
8518
/0
Prestation artistique - Parade des Géants
NA24482001
1 185.00
0.00 SERSKAMP SCHELLEBELLE
1458
22/08/2024
FAC. PARADE 06 07 2024 DU 06/07/2024
1 185.00
1 185.00
21/06/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
8047
/0
Prestation artistique- Parade des Géants
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24482101
725.00
0.00 KONINKLIJKE HARMONIE VOSSEM S
1262
18/07/2024
FAC. 20240716 DU 16/07/2024
725.00
725.00
21/06/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
7093
/0
Prestation artistique- Parade des Géants
NA24482401
435.00
0.00 LES AMIS DU RYVELD
1223
15/07/2024
FAC. 04-2024 DU 06/07/2024
435.00
435.00
21/06/2024
Prestation artistique - Parad
Hors Marché
6788
/0
Prestation artistique - Parade des Géants
NA24482501
800.00
0.00 COMITE BIMBERLOT
1230
15/07/2024
FAC. N°1 DU 06/07/2024
800.00
800.00
21/06/2024
Prestation artistique - Parad
Hors Marché
6873
/0
Prestation artistique - Parade des Géants
NA24483201
235.00
0.00 COMITE DES FETES D AUBERCHICOURT
1218
15/07/2024
FAC. 2024-07/2 DU 10/07/2024
235.00
235.00
21/06/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
6733
/0
Prestation artistique- Parade des Géants
NA24493101
450.00
0.00 GEANT LA DIVINE
1218
15/07/2024
FAC. 20240707 DU 07/07/2024
450.00
450.00
28/06/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
6748
/0
Prestation artistique- Parade des Géants
NA24503501
780.00
0.00 LES GEANTS LENSOIS
1223
15/07/2024
FAC. CS8083659508 DU
06/07/2024
780.00
780.00
01/07/2024
Prestation artistique- Parade
Hors Marché
6789
/0
Prestation artistique- Parade des Géants
NA24524701
500.00
0.00 LES AMIS DE JEHAN
1552
16/09/2024
FAC. 2024-2 DU 05/09/2024
500.00
500.00
17/07/2024
Prestation artistique - Parad
Hors Marché
8620
/0
Prestation artistique - Parade des Géants
NA24539401
450.00
0.00 BRASSEU D LIN EUL
1368
06/08/2024
FAC. 20240706 DU 06/07/2024
450.00
450.00
17/07/2024
Prestation artistique pour la
Hors Marché
7500
/0
Prestation artistique pour la parade des Géants
08/08/2024
19 850.00
Total Imputation
19 515.00
19 515.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017018
CEREMONIES PATRIOTIQUES
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
42 019.60
42 019.60
42 019.60
0.00
0.00
0.00
42 019.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24355501
500.00
0.00 LES TETES BRULEES EN ACTION
1521
09/09/2024
FAC. 34 DU 02/09/2024
500.00
500.00
27/05/2024
Parade et cortège pour cérémo
Hors Marché
8392
/0
Parade et cortège pour cérémonie patriotique
NA24443701
7 310.00
0.00 ABLE AND HIGH PRODUCTION
1360
05/08/2024
FAC. AAH-00155 DU 18/07/2024
7 310.00
7 310.00
17/06/2024
Prestation artistique Melotro
Hors Marché
7472
/0
Prestation artistique Melotronic- Cortège Gayant
NA24510001
31 920.00
0.00 SARL REGIE FETE PYROTECHNIE
1892
28/10/2024
FAC. 20240510AO DU 05/10/2024
31 200.00
31 200.00
09/07/2024
Prestation feu d'artifice 11
Hors Marché
10563  /0
Prestation feu d'artifice 11 et14 juillet
SARL REGIE FETE PYROTECHNIE
1892
28/10/2024
FAC. 20240510AN DU 05/10/2024
720.00
720.00
Hors Marché
10564  /0
Prestation feu d'artifice 11 et14 juillet
NA24572001
90.00
0.00 LA MAISON FLEURIE
1471
26/08/2024
FAC. 85 DU 22/08/2024
81.82
8.18
90.00
08/08/2024
Gerbe de fleur pour cérémonie
Hors Marché
8132
/0
Gerbe de fleur pour cérémonie du 11 aout
NA24673601
2 199.60
0.00 RED STUDIO
1993
13/11/2024
FAC. F202411078 DU 12/11/2024
1 833.00
366.60
2 199.60
17/10/2024
sonorisation pour cérémonie d
Hors Marché
11112  /0
sonorisation pour cérémonie du 11 novembre
15/11/2024
42 019.60
Total Imputation
41 644.82
374.78
42 019.60
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017019
DOUAI D HIVER- PLACE D ARMES
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
480.00
480.00
Sans engagement
Hors Marché
9410
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique de One More Christmas le  5  décembre
-900.00
-900.00
Hors Marché
31
/356
2023 dans la cour de l'hôtel de ville, da
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique de la fanfare concorde de Fr ais-marai
-700.00
-700.00
Hors Marché
31
/371
s le 17 décembre à l'occasion de la desce
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique du "Jazz Street Boys Quintet " le 5 dé
-1 684.00
-92.62
-1 776.62
Hors Marché
31
/386
cembre à 18h à l'occasion de l'inaugurati
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique et ateliers de magie close u p sous le
-1 049.20
-57.71
-1 106.91
Hors Marché
31
/386
dôme le 27 décembre2023 , dans le cadre
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Vente de tickets
-22 960.00
-2 296.00
-25 256.00
Hors Marché
31
/315
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Animation d'un atelier "zéro déchet" d'une durée d e 1h Kit
-750.00
-750.00
Hors Marché
31
/325
gourmand fondant au chocolat
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Animation musicale sous le dôme le 22 décembre 202 3 dans le
-530.90
-530.90
Hors Marché
31
/386
cadre de Douai d'Hiver
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Ateliers créatifs sous le dôme le 28 décembre, dan s le cadr
-1 182.50
-236.50
-1 419.00
Hors Marché
31
/388
e de Douai d'Hiver
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Ateliers de création de couronnes de noël sous le  dôme le
-722.00
-144.40
-866.40
Hors Marché
31
/386
6 décembre 2023 dans le cadre de Douai d'
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Déambulation de mascotte, Sculpture sur ballon et  prestatio
-500.00
-500.00
Hors Marché
31
/390
n artistique sous le dôme le 23 décembre
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Mise ne lumières architecturale de la face de l'HD V dans le
-5 489.48
-1 097.90
-6 587.38
Hors Marché
31
/222
cadre de Douai d'Hiver
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique " 3 jours avant noel"
-960.00
-52.80
-1 012.80
Hors Marché
31
/325
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "Demented Brother" sous le d ôme, dans
-1 706.16
-93.84
-1 800.00
Hors Marché
31
/371
le cadre de Douai d'Hiver, le 27 décembr
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "JukePop Fanfare" dans la co ur de l'H
-1 370.91
-1 370.91
Hors Marché
31
/386
ôtel de ville le 8 décembre 2023 dans la
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "One More Kiss Band" dans le  cadre de
-1 500.00
-1 500.00
Hors Marché
31
/356
Douai d'Hiver, sous le dôme le 29 décemb
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "Petite parade de noël" le 1 3 décembr
-2 300.00
-2 300.00
Hors Marché
31
/386
e 2023, dans le cadre de Douai d'Hiver
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "Ptit bal Halayi" avec techn icien
-2 580.00
-141.90
-2 721.90
Hors Marché
31
/325
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "Quartet Leon" le 8 décembre  dans la
-1 660.00
-91.30
-1 751.30
Hors Marché
31
/356
cour de l' hôtel de ville dans le cadre d
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "Sparkly Swing Band" sous le  dôme,  l
-2 686.00
-147.73
-2 833.73
Hors Marché
31
/376
e samedi 16 décembre 2023 au soir
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "conte musical et percussion s du mond
-550.00
-30.25
-580.25
Hors Marché
31
/386
e" sous le dôme le  16 décembre 2023, dan
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "contes givrés et p'tites no tes d'Hiv
-1 197.22
-65.85
-1 263.07
Hors Marché
31
/371
er" sous le dôme le 17 décembre 2023, dan
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "contes à la volée, sous le  dôme, le
-430.00
-23.65
-453.65
Hors Marché
31
/390
23 décembre 2023, dans la cadre de Douai
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique 'le colporteur et son orgue  de Barbar
-490.00
-26.95
-516.95
Hors Marché
31
/371
ie" dans la cour de l'hôtel de ville le 6
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique Alice au pays du père noël,  sous le d
-1 370.00
-1 370.00
Hors Marché
31
/366
ôme, le 20 décembre 2023 pour 2 représent
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique de déambulation dans la cadr e de doua
-1 039.00
-1 039.00
Hors Marché
32
/49
i d'Hiver, le 17 décembre 2023
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique upswing trio dans la cour de  l'hôtel
-1 002.00
-55.11
-1 057.11
Hors Marché
32
/45
de ville, le 7 décembre 2023,  dans le ca
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique French Gospel, le 10 décembr e 2023 da
-300.00
-300.00
Hors Marché
32
/51
ns la cour de l'hôtel de ville, dans le c
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation artistique "The Britches" sous le dôme,  place d'
-1 241.71
-68.29
-1 310.00
Hors Marché
32
/14
Armes, vendredi 15 décembre 2023, dans le
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
création artistique du spectacle de la descente du  père noë
-10 610.00
-2 122.00
-12 732.00
Hors Marché
32
/49
l pour le 17 décembre 2023
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Spectacle de "Radio cagette" sous le dôme, le 30 d écembre 2
-1 347.63
-1 347.63
Hors Marché
32
/53
023, dans le cadre de Douai d'Hiver
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation d'animation musicale blind-test, sous l e dôme le
-400.00
-400.00
Hors Marché
32
/57
26 décembre 2023, dans le cadre de Douai
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation d'animations cours de cuisine
-1 375.00
-275.00
-1 650.00
Hors Marché
32
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation d'animations cours de cuisine
-136.36
-13.64
-150.00
Hors Marché
32
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation technique pour la descente du père noël , le 17 d
-6 306.72
-1 261.34
-7 568.06
Hors Marché
32
/45
écembre 2023, sur la face de l'hôtel du D
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Spectacle "Parquet Sauvage" sous le dôme le 28 déc embre 202
-2 500.00
-2 500.00
Hors Marché
32
/57
3, dans le cadre de Douai d'Hiver
NA23452501R
6 587.38
0.00 OH MY LORD
8
04/01/2024
FAC. 96 DU 28/12/2023
5 489.48
1 097.90
6 587.38
29/12/2023
Mise ne lumières architectura
Hors Marché
117
/0
Mise ne lumières architecturale de la face de l'HD
NA23682101R
25 256.00
0.00 MERVEILLIE
86
22/01/2024
FAC. 2023-013 DU 31/12/2023
22 960.00
2 296.00
25 256.00
29/12/2023
Vente de tickets
Hors Marché
674
/1
Vente de tickets
Page 920/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23693101R
2 721.90
0.00 COMPAGNIE DU TIRE LAINE
3
03/01/2024
FAC. FA2312-0579 DU 18/12/2023
2 580.00
141.90
2 721.90
29/12/2023
Prestation artistique "Ptit b
Hors Marché
55
/0
Prestation artistique "Ptit bal Halayi" avec techn
NA23693401R
750.00
0.00 IDEES ZD
52
12/01/2024
FAC. 2023-58 DU 19/12/2023
750.00
750.00
29/12/2023
Animation d'un atelier "zéro
Hors Marché
425
/0
Animation d'un atelier "zéro déchet" d'une durée d
NA23694201R
1 012.80
0.00 COMPAGNIE DU TIRE LAINE
3
03/01/2024
FAC. FA2312-0578 DU 18/12/2023
960.00
52.80
1 012.80
29/12/2023
Prestation artistique " 3 jou
Hors Marché
56
/0
Prestation artistique " 3 jours avant noel"
04/01/2024
NA23719201R
900.00
0.00 ATLANTYS
3
03/01/2024
FAC. 420 DU 05/12/2023
900.00
900.00
29/12/2023
Prestation artistique de One
Hors Marché
52
/0
Prestation artistique de One More Christmas le  5
NA23719401R
1 751.30
0.00 COMPAGNIE DU TIRE LAINE
2
03/01/2024
FAC. FA2312-0562 DU 08/12/2023
1 660.00
91.30
1 751.30
29/12/2023
Prestation artistique "Quarte
Hors Marché
45
/0
Prestation artistique "Quartet Leon" le 8 décembre 04/01/2024
NA23719701R
1 500.00
0.00 ATLANTYS
52
12/01/2024
FAC. 427 DU 29/12/2023
1 500.00
1 500.00
29/12/2023
Prestation artistique "One Mo
Hors Marché
407
/0
Prestation artistique "One More Kiss Band" dans le
NA23729001R
1 370.00
0.00 DEROY MAERTEN
3
03/01/2024
FAC. A2012/2023 DU 20/12/2023
1 370.00
1 370.00
29/12/2023
Prestation artistique Alice a
Hors Marché
59
/0
Prestation artistique Alice au pays du père noël,  04/01/2024
NA23729601R
700.00
0.00 HARMONIE LA CONCORDE
8
04/01/2024
FAC. 20231229 DU 29/12/2023
700.00
700.00
29/12/2023
Prestation artistique de la f
Hors Marché
119
/0
Prestation artistique de la fanfare concorde de Fr
NA23729701R
1 263.07
0.00 LA BOUSSOLE CONCEPTS ET SPECTACL
3
03/01/2024
FAC. F-23128 DU 18/12/2023
1 197.22
65.85
1 263.07
29/12/2023
Prestation artistique "contes
Hors Marché
74
/0
Prestation artistique "contes givrés et p'tites no 04/01/2024
NA23729801R
1 800.00
0.00 LBH PRODUCTION
397
29/02/2024
FAC. F2023.225 DU 21/12/2023
1 706.16
93.84
1 800.00
29/12/2023
Prestation artistique "Dement
Hors Marché
2130
/0
Prestation artistique "Demented Brother" sous le d
NA23729901R
516.95
0.00 COMPAGNIE ALAIN ET L' AUTRE
3
03/01/2024
FAC. 2316 DU 06/12/2023
490.00
26.95
516.95
29/12/2023
Prestation artistique 'le col
Hors Marché
54
/0
Prestation artistique 'le colporteur et son orgue  04/01/2024
NA23735601R
2 833.73
0.00 JLB PROD
3
03/01/2024
FAC. F23161 DU 12/11/2023
2 686.00
147.73
2 833.73
29/12/2023
Prestation artistique "Sparkl
Hors Marché
72
/0
Prestation artistique "Sparkly Swing Band" sous le 04/01/2024
NA23748201R
1 776.62
0.00 JLB PROD
3
03/01/2024
FAC. F23160 DU 05/12/2023
1 684.00
92.62
1 776.62
29/12/2023
Prestation artistique du "Jaz
Hors Marché
73
/0
Prestation artistique du "Jazz Street Boys Quintet 04/01/2024
NA23748301R
866.40
0.00 LA MAISON FLEURIE
108
26/01/2024
FAC. T6570 FACTURE 60 DU 13/12/2023
722.00
144.40
866.40
29/12/2023
Ateliers de création de couro
Hors Marché
815
/0
Ateliers de création de couronnes de noël sous le  29/01/2024
Page 921/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23748601R
1 370.91
0.00 JUKEPOP FANFARE
3
03/01/2024
FAC. 231209 DU 13/12/2023
1 370.91
1 370.91
29/12/2023
Prestation artistique "JukePo
Hors Marché
47
/0
Prestation artistique "JukePop Fanfare" dans la co
NA23748701R
2 300.00
0.00 A BOUTS DE FILMS
3
03/01/2024
FAC. 23377 DU 17/12/2023
2 300.00
2 300.00
29/12/2023
Prestation artistique "Petite
Hors Marché
49
/0
Prestation artistique "Petite parade de noël" le 1 04/01/2024
NA23748801R
580.25
0.00 CALYSTA MUSCI ET EVENTS
8
04/01/2024
FAC. 2023/57 DU 30/12/2023
550.00
30.25
580.25
29/12/2023
Prestation artistique "conte
Hors Marché
114
/0
Prestation artistique "conte musical et percussion
NA23748901R
1 106.91
0.00 COMPAGNIE JOKER
3
03/01/2024
FAC. 2023 12 100 DU 26/12/2023
1 049.20
57.71
1 106.91
29/12/2023
Prestation artistique et atel
Hors Marché
57
/0
Prestation artistique et ateliers de magie close u 04/01/2024
NA23749001R
530.90
0.00 L AMBULANCE
16
09/01/2024
FAC. 1-22122023 DU 22/12/2023
530.90
530.90
29/12/2023
Animation musicale sous le dô
Hors Marché
223
/0
Animation musicale sous le dôme le 22 décembre 202
NA23749201R
1 419.00
0.00 COM'ON BUZZ
397
29/02/2024
FAC. FA0208 DU 21/12/2023
1 182.50
236.50
1 419.00
29/12/2023
Ateliers créatifs sous le dôm
Hors Marché
2133
/0
Ateliers créatifs sous le dôme le 28 décembre, dan
NA23750101R
500.00
0.00 CAP OU HANDI
70
17/01/2024
FAC. 47 DU 23/12/2023
500.00
500.00
29/12/2023
Déambulation de mascotte, Scu
Hors Marché
562
/0
Déambulation de mascotte, Sculpture sur ballon et
NA23750201R
453.65
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
4
04/01/2024
FAC. F-2023-12-848 DU
26/12/2023
430.00
23.65
453.65
29/12/2023
Prestation artistique "contes
Hors Marché
89
/0
Prestation artistique "contes à la volée, sous le  04/01/2024
NA23766701R
1 310.00
0.00 LIVETONIGHT SAS
4
04/01/2024
FAC. LT_2023_16054 DU 06/11/2023
1 241.71
68.29
1 310.00
29/12/2023
Prestation artistique "The Br
Hors Marché
76
/0
Prestation artistique "The Britches" sous le dôme, 04/01/2024
NA23792501R
7 568.06
0.00 OH MY LORD
4
04/01/2024
FAC. 93 DU 21/12/2023
156.00
31.20
187.20
29/12/2023
Prestation technique pour la
Hors Marché
82
/0
Prestation technique pour la descente du père noël 04/01/2024
OH MY LORD
4
04/01/2024
FAC. 92 DU 20/12/2023
6 150.72
1 230.14
7 380.86
Hors Marché
83
/0
Prestation technique pour la descente du père noël 04/01/2024
NA23792601R
1 057.11
0.00 JLB PROD
452
15/03/2024
FAC. F23159 DU 12/11/2023
1 002.00
55.11
1 057.11
29/12/2023
Prestation artistique upswing
Hors Marché
2476
/0
Prestation artistique upswing trio dans la cour de
NA23792701R
1 650.00
0.00 MAISON PREVOST
52
12/01/2024
FAC. DF4400002400000001-1 DU 06/01/2024
1 111.74
208.26
1 320.00
29/12/2023
Prestation d'animations cours
Hors Marché
414
/0
Prestation d'animations cours de cuisine
NA23792702R
150.00
0.00 MAISON PREVOST
29/12/2023
Prestation d'animations cours
Hors Marché
Page 922/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23793901R
1 039.00
0.00 A TORT ET A TRAVERS
3
03/01/2024
FAC. 2023-0006 DU 19/12/2023
1 039.00
1 039.00
29/12/2023
Prestation artistique de déam
Hors Marché
50
/0
Prestation artistique de déambulation dans la cadr 04/01/2024
NA23794101R
12 732.00
0.00 MRS JUNE
4
04/01/2024
FAC. F3718 DU 13/12/2023
6 366.00
1 273.20
7 639.20
29/12/2023
création artistique du specta
Hors Marché
79
/0
création artistique du spectacle de la descente du 04/01/2024
MRS JUNE
4
04/01/2024
FAC. F3722 DU 18/12/2023
4 244.00
848.80
5 092.80
Hors Marché
80
/0
création artistique du spectacle de la descente du 04/01/2024
NA23794601R
300.00
0.00 FRENCH GOSPEL
620
12/04/2024
FAC. PRESTA DU 28/03/2024
300.00
300.00
29/12/2023
Prestation artistique French
Hors Marché
3365
/0
Prestation artistique French Gospel, le 10 décembr 15/04/2024
NA23794801R
1 347.63
0.00 AGITATEURS PUBLIC
108
26/01/2024
FAC. 31_23 DU 31/12/2023
1 347.63
1 347.63
29/12/2023
Spectacle de "Radio cagette"
Hors Marché
792
/0
Spectacle de "Radio cagette" sous le dôme, le 30 d 29/01/2024
NA23795701R
2 500.00
0.00 LA ROULOTTE RUCHE
8
04/01/2024
FAC. 231228_133 DU 28/12/2023
2 500.00
2 500.00
29/12/2023
Spectacle "Parquet Sauvage" s
Hors Marché
134
/0
Spectacle "Parquet Sauvage" sous le dôme le 28 déc
NA23795801R
400.00
0.00 PARENTHESE MUSICALE
335
20/02/2024
FAC. 2024-01 DU 26/01/2024
400.00
400.00
29/12/2023
Prestation d'animation musica
Hors Marché
1835
/0
Prestation d'animation musicale blind-test, sous l
89 921.57
Total Imputation
80.38
-80.38
Page 923/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
225 500.00
-6 733.14
218 766.86
218 766.86
0.00
0.00
0.00
218 766.86
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24221701
5 064.00
0.00 BPA ENTERTAINMENT
617
12/04/2024
FAC. 2024-0403 DU 09/04/2024
1 440.00
79.20
1 519.20
19/03/2024
spectacle Summer teen's break
Hors Marché
3313
/0
spectacle Summer teen's break
15/04/2024
BPA ENTERTAINMENT
1190
10/07/2024
FAC. 2024-0709 DU 09/07/2024
3 360.00
184.80
3 544.80
Hors Marché
6537
/0
spectacle Summer teen's break
NA24295101
2 200.00
0.00 TRAITS DU NORD DU MOULIN
1360
05/08/2024
FAC. 008/2024 DU 18/07/2024
1 100.00
1 100.00
18/04/2024
Location de 4 chevaux, d'une
Hors Marché
7474
/0
Location de 4 chevaux, d'une calèche 14 places  Co
NA24353901
1 740.75
0.00 COME ON TOUR
1206
12/07/2024
FAC. FA2024-0217 DU 07/07/2024
1 650.00
90.75
1 740.75
26/04/2024
Prestation artistique pour le
Hors Marché
6635
/0
Prestation artistique pour le cortège Gayant 2024
NA24355401
5 860.00
0.00 COMPAGNIE L ENVERS DU MONDE
1218
15/07/2024
FAC. EF236 DU 13/07/2024
5 860.00
5 860.00
15/05/2024
prestation artistique- cortèg
Hors Marché
6735
/0
prestation artistique- cortège Gayant Chimères du
NA24355601
5 064.00
0.00 CIE TRANSE EXPRESS CIRCUS
783
16/05/2024
FAC. 5238 DU 14/05/2024
1 440.00
79.20
1 519.20
26/04/2024
Prestation artistique pour le
Hors Marché
4350
/0
Prestation artistique pour le cortège Gayant 2024
CIE TRANSE EXPRESS CIRCUS
1189
10/07/2024
FAC. 5279 DU 07/07/2024
3 360.00
184.80
3 544.80
Hors Marché
6520
/0
Prestation artistique pour le cortège Gayant 2024
NA24355801
2 426.50
0.00 COME ON TOUR
1206
12/07/2024
FAC. FA2024-0219 DU 07/07/2024
2 300.00
126.50
2 426.50
26/04/2024
Prestation artistique pour le
Hors Marché
6634
/0
Prestation artistique pour le cortège Gayant 2024
NA24358101
2 160.75
0.00 LA CHOSE PUBLIQUE
1360
05/08/2024
FAC. 2024/202026 DU 23/07/2024
2 000.00
160.75
2 160.75
15/05/2024
Prestation artistique pour le
Hors Marché
7458
/0
Prestation artistique pour le cortège Gayant 2024
NA24358901
2 222.36
0.00 COMPAGNIE ASSAHIRA
1625
27/09/2024
FAC. 24207 DU 24/09/2024
2 106.50
115.86
2 222.36
15/05/2024
Prestation artistique- cortèg
Hors Marché
9072
/0
Prestation artistique- cortège Gayant
30/09/2024
Page 924/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24400601
22 577.00
0.00 CONCEPT EVENEMENTIEL
1189
10/07/2024
FAC. 2024005 DU 08/07/2024
22 577.00
22 577.00
27/05/2024
Prestation artistique Cortège
Hors Marché
6523
/0
Prestation artistique Cortège Gayant - Microcosmos
NA24401001
6 980.00
0.00 PMO
1262
18/07/2024
FAC. 2024/045 DU 07/07/2024
6 616.11
363.89
6 980.00
21/05/2024
Prestation artistique Majoret
Hors Marché
7088
/0
Prestation artistique Majorettes- Cortège Gayant
NA24409501
949.50
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
1262
18/07/2024
FAC. F-2024-07-2038 DU 11/07/2024
900.00
49.50
949.50
24/05/2024
Prestation artistique - Spect
Hors Marché
7096
/0
Prestation artistique - Spectacle vivant- SurMesur
NA24435601
18 800.00
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
1177
09/07/2024
FAC. F-2024-05-1587 DU 16/05/2024
18 800.00
18 800.00
10/06/2024
Prestation artistique Cortège
Hors Marché
6390
/0
Prestation artistique Cortège Gayant Sur Mesures
NA24439001
3 820.00
0.00 PMO
1177
09/07/2024
FAC. 2024/46 DU 26/04/2024
3 620.85
199.15
3 820.00
10/06/2024
Prestation Noordenveld - Cort
Hors Marché
6389
/0
Prestation Noordenveld - Cortége Gayant
NA24443301
4 657.00
0.00 NOKOAK PRODUCTION
1223
15/07/2024
FAC. 2024063 DU 07/07/2024
4 414.22
242.78
4 657.00
10/06/2024
Prestation artistique Melotro
Hors Marché
6793
/0
Prestation artistique Melotronic- Cortège Gayant
NA24444601
24 495.06
0.00 PLASTICIENS VOLANTS
1105
24/06/2024
FAC. 2868 DU 22/05/2024
3 850.00
211.75
4 061.75
10/06/2024
Prestation artistique les pla
Hors Marché
5935
/0
Prestation artistique les plasticiens -  Gayant
PLASTICIENS VOLANTS
1105
24/06/2024
FAC. 2867 DU 22/05/2024
3 718.07
204.49
3 922.56
Hors Marché
5936
/0
Prestation artistique les plasticiens -  Gayant
PLASTICIENS VOLANTS
1105
24/06/2024
FAC. 2869 DU 22/05/2024
4 695.00
258.23
4 953.23
Hors Marché
5937
/0
Prestation artistique les plasticiens -  Gayant
PLASTICIENS VOLANTS
1177
09/07/2024
FAC. 2870 DU 12/06/2024
10 955.00
602.53
11 557.53
Hors Marché
6391
/0
Prestation artistique les plasticiens -  Gayant
NA24456301
548.60
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
1223
15/07/2024
FAC. F-2024-07-2040 DU
11/07/2024
520.00
28.60
548.60
17/06/2024
Prestation artistique- messe
Hors Marché
6798
/0
Prestation artistique- messe des forains
NA24457701
57 500.00
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
1058
19/06/2024
FAC. F-2024-05-1731 DU 31/05/2024
27 251.18
1 498.82
28 750.00
17/06/2024
création de spectacle pour Co
Hors Marché
5701
/0
création de spectacle pour Cortège Gayant
26/06/2024
SURMESURES PRODUCTIONS
1262
18/07/2024
FAC. F-2024-07-2037 DU 11/07/2024
27 251.18
1 498.82
28 750.00
Hors Marché
7097
/0
création de spectacle pour Cortège Gayant
NA24458401
11 656.48
0.00 COMPAGNIE REMUE MENAGE
1058
19/06/2024
FAC. 24-092 DU 06/06/2024
3 314.64
182.31
3 496.95
17/06/2024
Prestation artistique Revue D
Hors Marché
5700
/0
Prestation artistique Revue De Rue - e Gayant
Page 925/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
COMPAGNIE REMUE MENAGE
1189
10/07/2024
FAC. 24-129 DU 07/07/2024
7 734.16
425.38
8 159.54
Hors Marché
6522
/0
Prestation artistique Revue De Rue - e Gayant
NA24458801
12 129.12
0.00 LE CARAMANTRAN
1360
05/08/2024
FAC. 24/33 DU 15/07/2024
11 496.80
632.32
12 129.12
17/06/2024
Prestation artistique Batifol
Hors Marché
7455
/0
Prestation artistique Batifolages- cortège Gayant
NA24476701
10 500.00
0.00 FLR PRODUCTIONS
1147
03/07/2024
FAC. 0000024 DU 27/06/2024
4 976.30
273.70
5 250.00
24/06/2024
Prestation artistique- Cortèg
Hors Marché
6180
/0
Prestation artistique- Cortège Gayant
FLR PRODUCTIONS
1521
09/09/2024
FAC. F0000026 DU 03/09/2024
4 976.30
273.70
5 250.00
Hors Marché
8383
/0
Prestation artistique- Cortège Gayant
NA24511501
9 970.72
0.00 METALU A CHAHUTER
1223
15/07/2024
FAC. 24-047 DU 08/07/2024
9 970.72
9 970.72
05/07/2024
Prestation artistique Cortège
Hors Marché
6792
/0
Prestation artistique Cortège Gayant
NA24511601
6 100.00
0.00 ASSOCIATION ATABAK
1499
04/09/2024
FAC. FA 037 24 07 DU
07/07/2024
6 100.00
6 100.00
05/07/2024
Prestation artistique Cortège
Hors Marché
8262
/0
Prestation artistique Cortège Gayant
NA24525101
175.00
0.00 COLPIN PASCAL BERNARD
1575
19/09/2024
FAC. 12 DU 02/07/2024
175.00
175.00
09/07/2024
Restauration pour les porteur
Hors Marché
8735
/1
NA24525101 - Restauration pour les porteurs Gayant
NA24526401
1 800.00
0.00 ASBL CHTIGANZA
1462
23/08/2024
FAC. rentree gayant 2024 DU 22/08/2024
1 800.00
1 800.00
09/07/2024
Prestation artistique - rentr
Hors Marché
8060
/0
Prestation artistique - rentrée des géants
26/08/2024
NA24527501
470.00
0.00 SALTIMBANQUE BORAINS
1482
27/08/2024
FAC. gayant 2024 DU 26/08/2024
470.00
470.00
10/07/2024
Prestation artistique - fête
Hors Marché
8185
/0
Prestation artistique - fête foraine
NA24582001
470.00
0.00 SALTIMBANQUE BORAINS
20/08/2024
Prestation artistique pour in
Hors Marché
220 336.84
Total Imputation
210 799.03
7 967.83
218 766.86
Page 926/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: A60019
FETE DE LA MUSIQUE
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 000.00
-4 208.00
13 792.00
13 792.00
0.00
0.00
0.00
13 792.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24326901
1 500.00
0.00 LES OREILLES DU PEUPLE
1131
27/06/2024
FAC. FA2024_06_ 21 DU 24/06/2024
1 500.00
1 500.00
18/04/2024
Prestation musical Plastic du
Hors Marché
6117
/0
Prestation musical Plastic duck- FDLM
NA24327301
650.00
0.00 HE OUAIS MEC !
1131
27/06/2024
FAC. FA2406-0031 DU 21/06/2024
650.00
650.00
18/04/2024
Prestation musicale Hobo Trip
Hors Marché
6116
/0
Prestation musicale Hobo Trippin- FDLM
NA24328201
1 670.00
0.00 MET-X
1161
04/07/2024
FAC. 24700087 DU 30/06/2024
1 670.00
1 670.00
18/04/2024
Prestation musicale remork& K
Hors Marché
6283
/0
Prestation musicale remork& Karkaba
NA24340201
500.00
0.00 LABOLEK MUSIC
19/04/2024
Prestation musicale place d'a
Hors Marché
NA24342501
2 532.00
0.00 SARL HOMARD ET SAUCISSE PRODUCTI
706
26/04/2024
FAC. 23 DU 18/04/2024
1 200.00
66.00
1 266.00
19/04/2024
Prestation musicale Autothune
Hors Marché
3879
/0
Prestation musicale Autothune- Place d'armes-FDLM
SARL HOMARD ET SAUCISSE PRODUCTI
1143
01/07/2024
FAC. 48 DU 24/06/2024
1 200.00
66.00
1 266.00
Hors Marché
6146
/0
Prestation musicale Autothune- Place d'armes-FDLM
NA24351801
500.00
0.00 ASSOCIATION SPLEENKIN
1161
04/07/2024
FAC. 003 DU 21/06/2024
500.00
500.00
26/04/2024
prestation Musicale- Atlas Ka
Hors Marché
6273
/0
prestation Musicale- Atlas Karma- FDLM
NA24354401
2 430.00
0.00 ASSOCIATION ELEGANCIA
722
30/04/2024
FAC. 20240408 DU 22/04/2024
729.00
729.00
26/04/2024
Prestation Musical- Rayo de s
Hors Marché
3920
/0
Prestation Musical- Rayo de son- FDLM
23/05/2024
ASSOCIATION ELEGANCIA
1161
04/07/2024
FAC. 20240621 DU 21/06/2024
1 701.00
1 701.00
Hors Marché
6272
/0
Prestation Musical- Rayo de son- FDLM
NA24393101
1 988.02
0.00 CALYSTA MUSCI ET EVENTS
21/05/2024
Prestation musicale - FDLM- D
Hors Marché
Page 927/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24401501
2 110.00
0.00 A FLEUR DE SONS
1131
27/06/2024
FAC. 210624 DU 21/06/2024
2 110.00
2 110.00
21/05/2024
Prestation artistique- Gibral
Hors Marché
6107
/0
Prestation artistique- Gibraltar- FDLM
NA24406201
1 600.00
0.00 LA GAZINIERE COMPAGNIE
1121
27/06/2024
FAC. 08/2024-06-21 DU
24/06/2024
1 600.00
1 600.00
24/05/2024
Prestation musicale- Discomob
Hors Marché
6013
/0
Prestation musicale- Discomobylette- FDLM
NA24475801
600.00
0.00 CHAMPSONGMUSIK
1121
27/06/2024
FAC. 2024-06-01 DU 07/06/2024
600.00
600.00
17/06/2024
Prestation musicale pour fête
Hors Marché
6012
/0
Prestation musicale pour fête de la musique
NA24477401
200.00
0.00 ORTAX
1625
27/09/2024
FAC. 3/2024 DU 23/09/2024
200.00
200.00
17/06/2024
Prestation artistique - Fête
Hors Marché
9073
/0
Prestation artistique - Fête de la musique
30/09/2024
16 280.02
Total Imputation
13 660.00
132.00
13 792.00
Page 928/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: CIRQUE
CIRQUE DU NOUVEL AN
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
82 500.00
600.00
83 100.00
83 100.00
0.00
0.00
0.00
83 100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24025601
3 600.00
0.00 ARTCONCEPT
177
02/02/2024
FAC. 379 DU 29/01/2024
3 000.00
600.00
3 600.00
26/12/2023
Prestation Cirque Nvl an 2024
Hors Marché
1124
/0
Prestation Cirque Nvl an 2024
05/02/2024
NA24053101
79 500.00
0.00 SAS ART AGENCY
71
17/01/2024
FAC. 20240117-154559 DU 17/01/2024
35 000.00
35 000.00
15/01/2024
Prestation artistique du cirq
Hors Marché
584
/0
Prestation artistique du cirque Nvl an 2024 acompt
SAS ART AGENCY
190
05/02/2024
FAC. 20240202-170222 DU 02/02/2024
44 500.00
44 500.00
Hors Marché
1160
/0
Prestation artistique du cirque Nvl an 2024
83 100.00
Total Imputation
82 500.00
600.00
83 100.00
Page 929/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
81 000.00
12 300.08
93 300.08
93 300.08
0.00
0.00
0.00
93 300.08
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestation artistique - Marauders
550.00
550.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Mappa spectacle pour descente du père noël
11 840.00
2 368.00
14 208.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Atelier poterie Médaillons Raku - DDH
2 454.55
245.45
2 700.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Atelier maquillage enfants
300.00
300.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Atelier fabrication de fées
890.00
890.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Atelier animation ludique
166.67
33.33
200.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
frais de transport
166.67
33.33
200.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
concert Mini Strunt
1 640.00
90.20
1 730.20
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
concert Chrismas Swing - DDH
1 670.00
1 670.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
atelier photophore en dentelle d carton
610.00
610.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
atelier décorations de noël
300.00
300.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
atelier Zéro Déchet- DDH
979.50
979.50
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Spectacle the JazzUppers - DDH
2 400.00
2 400.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Spectacle marionnette sortilèges et Botanique- DDH
1 304.00
71.72
1 375.72
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Spectacle l'âme strong - no jazz - DDH
1 880.00
103.40
1 983.40
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Spectacle l'âme strong - no jazz - DDH
1 600.00
88.00
1 688.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Spectacle déambulant - DDH
700.00
700.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
spectacle Marcel la Manivelle - DDH
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
spectacle Père noël père dodu
600.00
600.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
spectacle les 24H de l'avent - DDH
3 400.47
187.03
3 587.50
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
spectacle saint Nicolas - DDH
380.00
76.00
456.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
spectacles Le luttins du Terrible Pére Noël - DDH
2 692.00
148.06
2 840.06
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Mise en lumière de la façade HDV et marché de noël
13 731.50
2 746.30
16 477.80
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestation artistique - Corbaz
1 170.00
64.35
1 234.35
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestation artistique - Les Monokinis
2 500.00
137.50
2 637.50
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestation artistique - Winter harmony
1 442.00
79.31
1 521.31
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestation artistique - concert Blue Waffles
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestation artistique - concert Santa de la playa
1 400.00
280.00
1 680.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestation artistique - conte et spectacle de noël
4 500.00
4 500.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestation pour la descente du père noël
16 218.70
3 243.74
19 462.44
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Spectacle Lucie et le gardien des lettres
1 060.00
58.30
1 118.30
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Spectacle Petite comédie de carton
1 421.80
78.20
1 500.00
Hors Marché
12796  /94
21/01/2025
NA24674201
890.00
0.00 ASSOCIATION LUTKA
22/10/2024
Atelier fabrication de fées
Hors Marché
NA24674301
1 375.72
0.00 ASSOCIATION LUTKA
21/10/2024
Prestation artistique-  Spect
Hors Marché
NA24676501
1 521.31
0.00 JLB PROD
11/10/2024
Prestation artistique - Winte
Hors Marché
NA24676601
1 234.35
0.00 JLB PROD
15/10/2024
Prestation artistique - Corba
Hors Marché
NA24706301
1 680.00
0.00 NLAB
21/10/2024
Prestation artistique - conce
Hors Marché
NA24706401
2 000.00
0.00 DAD REVIVAL
21/10/2024
Prestation artistique - conce
Hors Marché
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24707101
4 500.00
0.00 A BOUTS DE FILMS
21/10/2024
Prestation artistique - conte
Hors Marché
NA24708301
300.00
0.00 CREAVOL
22/10/2024
atelier décorations de noël
Hors Marché
NA24708501
2 637.50
0.00 SIRE BERNARD PRODUCTIONS
21/10/2024
Prestation artistique - Les M
Hors Marché
NA24708701
550.00
0.00 MARAUDERS PRODUCTION
21/10/2024
Prestation artistique - Marau
Hors Marché
NA24709101
979.50
0.00 IDEES ZD
22/10/2024
atelier Zéro Déchet- DDH
Hors Marché
NA24714301
1 500.00
0.00 EURL MILLE ET UNE
21/10/2024
Spectacle Petite comédie de c
Hors Marché
NA24714901
1 730.20
0.00 HEMPIRE SCENE LOGIC
21/10/2024
concert Mini Strunt
Hors Marché
NA24715001
600.00
0.00 ASSOCIATION LES ARTS DES LEZARDS
21/10/2024
spectacle Père noël père dodu
Hors Marché
NA24715401
610.00
0.00 CRAFT UP
22/10/2024
atelier photophore en dentell
Hors Marché
NA24739401
1 118.30
0.00 COMPAGNIE DU TIRE LAINE
25/10/2024
Spectacle Lucie et le gardien
Hors Marché
NA24739501
300.00
0.00 MAGIC GRIM
25/10/2024
Atelier maquillage enfants
Hors Marché
NA24739901
200.00
0.00 LA TANIERE DU JOUEUR
25/10/2024
Atelier animation ludique
Hors Marché
NA24744701
1 200.00
0.00 ASS ENCHANTANT
07/11/2024
spectacle Marcel la Manivelle
Hors Marché
NA24749901
456.00
0.00 VERT AZUR
07/11/2024
spectacle saint Nicolas - DDH
Hors Marché
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24752301
1 670.00
0.00 THE MOOCHE
07/11/2024
concert Chrismas Swing - DDH
Hors Marché
NA24752601
3 587.50
0.00 ARCADIA THEATRE
07/11/2024
spectacle les 24H de l'avent
Hors Marché
NA24752701
2 400.00
0.00 SWING THEM ALL
07/11/2024
Spectacle the JazzUppers - DD
Hors Marché
NA24755301
2 840.06
0.00 ENFANTS SAUVAGES SASU
07/11/2024
spectacles Le luttins du Terr
Hors Marché
NA24767401
1 688.00
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
08/11/2024
Spectacle l'âme strong - no j
Hors Marché
NA24767501
1 983.40
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
08/11/2024
Spectacle l'âme strong - no j
Hors Marché
NA24783001
14 208.00
0.00 MRS JUNE
18/11/2024
Mappa spectacle pour descente
Hors Marché
NA24783401
16 477.80
0.00 OH MY LORD
18/11/2024
Mise en lumière de la façade
Hors Marché
NA24783501
19 462.44
0.00 OH MY LORD
18/11/2024
Prestation pour la descente d
Hors Marché
NA24790301
700.00
0.00 HARMONIE LA CONCORDE
15/11/2024
Spectacle déambulant - DDH
Hors Marché
NA24796301
1 375.72
0.00 HEMPIRE SCENE LOGIC
15/11/2024
Spectacle marionnette sortilè
Hors Marché
NA24799101
200.00
0.00 ATELIER TERRE DE FLANDRE
18/11/2024
frais de transport
Hors Marché
NA24799102
2 700.00
0.00 ATELIER TERRE DE FLANDRE
18/11/2024
Atelier poterie Médaillons Ra
Hors Marché
94 675.80
Total Imputation
83 167.86
10 132.22
93 300.08
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: TOURETE
TOURNEE D ETE
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-100.00
2 900.00
2 900.00
0.00
0.00
0.00
2 900.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24278601
2 900.00
0.00 SAS SOCIETE NOUVELLE DE DIVERTIS
1439
20/08/2024
FAC. 2024 65 DU 03/08/2024
2 748.82
151.18
2 900.00
08/04/2024
Animations et jeux pour tourn
Hors Marché
7949
/0
Animations et jeux pour tournée d'été
2 900.00
Total Imputation
2 748.82
151.18
2 900.00
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 500.00
-3 377.24
4 122.76
3 293.00
0.00
0.00
0.00
3 293.00
0.00
829.76
79.87
79.87
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24444901
550.00
0.00 HIANE SPORT EVENEMENTS
1218
15/07/2024
FAC. FA0240782 DU 05/07/2024
550.00
550.00
11/06/2024
Animation pour le passage de
Hors Marché
6750
/0
Animation pour le passage de la flamme Olympique l
NA24476801
2 743.00
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
1223
15/07/2024
FAC. F-2024-07-2011 DU
11/07/2024
2 600.00
143.00
2 743.00
17/06/2024
Déambulation du char des béné
Hors Marché
6799
/0
Déambulation du char des bénévoles de Gayant le 2
3 293.00
Total Imputation
3 150.00
143.00
3 293.00
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 400.00
-540.00
860.00
640.00
0.00
0.00
0.00
640.00
0.00
220.00
74.42
74.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24491701
400.00
0.00 LA LAMBRESIENNE SARL
1521
09/09/2024
FAC. 14082024 DU 14/08/2024
306.00
34.00
340.00
27/08/2024
2024-REPAS POUR AGENTS FESTIV Hors Marché
8387
/0
2024-REPAS POUR AGENTS FESTIVITES
NA24491801
200.00
0.00 SAS O TRIO
21/06/2024
2024-REPAS POUR AGENTS FESTIV Hors Marché
NA24492201
420.00
0.00 AU CORNET DE FRITES
1803
16/10/2024
FAC. 40 DU 17/09/2024
300.00
300.00
21/06/2024
2024-REPAS AGENT POUR FESTIVI Hors Marché
10105  /0
2024-REPAS AGENT POUR FESTIVITES
NA24492501
200.00
0.00 BURGER QUI FUME
21/06/2024
2024-REPAS AGENTS POUR FESTIV Hors Marché
1 220.00
Total Imputation
606.00
34.00
640.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20173
Famille Gayant
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
674.00
3 674.00
3 674.00
0.00
0.00
0.00
3 674.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24536001
1 116.00
0.00 RESTAURANT LE BALOUA
1248
17/07/2024
FAC. 2060230 DU 09/07/2024
1 116.00
1 116.00
16/07/2024
GDE FAMILLE GAYANT REPAS DES Hors Marché
6992
/0
GDE FAMILLE GAYANT REPAS DES PORTEURS DU 09/07/202 18/07/2024
NA24536201
2 558.00
0.00 COSTENOBLE AMELIE
1271
19/07/2024
FAC. 35 DU 08/07/2024
2 558.00
2 558.00
18/07/2024
GDE FAMILLE GAYANT REPAS DES Hors Marché
7123
/0
GDE FAMILLE GAYANT REPAS DES PORTEURS DU 08/07/202
3 674.00
Total Imputation
3 674.00
3 674.00
Page 938/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
1 482.58
6 482.58
6 405.33
0.00
0.00
0.00
6 405.33
0.00
77.25
98.81
98.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24000101
1 863.00
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
1950
06/11/2024
FAC. 2024100021 DU 29/10/2024
1 863.00
1 863.00
07/12/2023
magnets pour cadeau de mariag
Hors Marché
10804  /0
NA24000101 - magnets pour cadeau de mariage
07/11/2024
NA24023501
716.83
0.00 EDITIONS EVENEMENTS ET TENDANCES
52
12/01/2024
FAC. FA00036961 DU 08/01/2024
679.46
37.37
716.83
22/12/2023
livret de parrainage civil or
Hors Marché
426
/0
livret de parrainage civil orange, avec personnali
NA24202001
35.00
0.00 FRANCE FLEURS
397
29/02/2024
FAC. 01.02.6426 DU 27/02/2024
31.82
3.18
35.00
27/02/2024
Composition florale pour les
Hors Marché
2134
/0
NA24202001 - Composition florale pour les 100 ans
NA24205401
40.00
0.00 FRANCE FLEURS
1603
24/09/2024
FAC. 01.06.6490 DU 22/06/2024
36.36
3.64
40.00
12/04/2024
Composition florale pour les
Hors Marché
8914
/0
NA24205401 - Composition florale pour les 50 ans d 26/09/2024
NA24205501
40.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1036
17/06/2024
FAC. FA-000110/1 DU 11/06/2024
40.00
40.00
12/04/2024
Coffret gourmand pour les 50
Hors Marché
5568
/0
NA24205501 - Coffret gourmand pour les 50 ans de m 18/06/2024
NA24205601
40.00
0.00 FRANCE FLEURS
19/04/2024
Composition florale pour les
Hors Marché
NA24205701
40.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1059
19/06/2024
FAC. FA-000113/1 DU 18/06/2024
40.00
40.00
19/04/2024
Coffret gourmand pour les 50
Hors Marché
5718
/0
NA24205701 - Coffret gourmand pour les 50 ans de m
NA24230701
40.00
0.00 FRANCE FLEURS
645
16/04/2024
FAC. 01.04.6446 DU 11/04/2024
36.36
3.64
40.00
13/03/2024
composition florale pour les
Hors Marché
3473
/0
NA24230701 - composition florale pour les 104 ans
NA24417301
40.00
0.00 FRANCE FLEURS
1218
15/07/2024
FAC. 01.07.6507 DU 09/07/2024
40.00
40.00
24/05/2024
Composition florale pour les
Hors Marché
6747
/0
NA24417301 - Composition florale pour les 50 ans d
NA24417801
40.00
0.00 FRANCE FLEURS
24/05/2024
Composition florale pour les
Hors Marché
Page 939/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24445401
40.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1190
10/07/2024
FAC. FA-000117/1 DU 02/07/2024
40.00
40.00
17/06/2024
Coffret gourmand pour les 50
Hors Marché
6539
/0
NA24445401 - Coffret gourmand pour les 50 ans de m
NA24469801
40.00
0.00 FRANCE FLEURS
1603
24/09/2024
FAC. 01.06.6488 DU 22/06/2024
40.00
40.00
17/06/2024
Composition florale pour les
Hors Marché
8913
/0
Composition florale pour les 100 ans de Mme Odette 26/09/2024
NA24472801
30.00
0.00 AUX DELICES
1066
19/06/2024
FAC. 34 DU 13/06/2024
28.91
1.59
30.50
17/06/2024
ballotin de chocolat pour les
Hors Marché
5753
/0
NA24472801 - ballotin de chocolat pour les 101 ans
NA24513001
40.00
0.00 FRANCE FLEURS
1966
07/11/2024
FAC. 01.11.6563 DU 05/11/2024
40.00
40.00
10/07/2024
Composition florale pour les
Hors Marché
10939  /0
Composition florale pour les 50 ans de mariage de  08/11/2024
NA24513101
40.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1856
22/10/2024
FAC. FA-000154/1 DU 08/10/2024
40.00
40.00
10/07/2024
Coffret gourmand pour les 50
Hors Marché
10409  /0
NA24513101 - Coffret gourmand pour les 50 ans de m 23/10/2024
NA24582601
3 240.00
0.00 AXEL COM
1838
21/10/2024
FAC. FAC-01884 DU 20/09/2024
2 700.00
540.00
3 240.00
22/08/2024
Parure de stylo nouveau modèl
Hors Marché
10317  /0
Parure de stylo nouveau modèleSet d'écriture en bo
NA24611501
40.00
0.00 FRANCE FLEURS
1966
07/11/2024
FAC. 01.11.6565 DU 05/11/2024
33.33
6.67
40.00
10/09/2024
Composition florale pour les
Hors Marché
10941  /0
Composition florale pour les 60 ans de mariage de  08/11/2024
NA24611601
40.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1876
24/10/2024
FAC. FA-000155/1 DU 22/10/2024
40.00
40.00
10/09/2024
Coffret gourmand pour les 60
Hors Marché
10480  /0
NA24611601 - Coffret gourmand pour les 60 ans de m
NA24661501
40.00
0.00 FRANCE FLEURS
1966
07/11/2024
FAC. 01.11.6564 DU 05/11/2024
33.33
6.67
40.00
04/10/2024
composition florale pour les
Hors Marché
10940  /0
NA24661501 - composition florale pour les 103 ans  08/11/2024
NA24727201
40.00
0.00 FRANCE FLEURS
1966
07/11/2024
FAC. 01.11.6566 DU 05/11/2024
40.00
40.00
25/10/2024
composition florale pour les
Hors Marché
10942  /0
composition florale pour les 100 ans de Mme Venvil 08/11/2024
6 484.83
Total Imputation
5 802.57
602.76
6 405.33
Page 940/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
1 986.00
0.00
0.00
0.00
1 986.00
0.00
14.00
99.30
99.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24381601
1 857.60
0.00 AXEL COM
1368
06/08/2024
FAC. FAC-01673 DU 17/06/2024
1 655.00
331.00
1 986.00
14/05/2024
2000 magnets rectangulaires 5
Hors Marché
7491
/0
2000 magnets rectangulaires 5,3x7,8 cm, impression
1 857.60
Total Imputation
1 655.00
331.00
1 986.00
Page 941/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
26 000.00
-1 820.95
24 179.05
22 672.80
0.00
0.00
0.00
22 672.80
0.00
1 506.25
93.77
93.77
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
7.72
7.72
Sans engagement
Hors Marché
9411
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
STOCKS EPICERIE ACCUEIL CEREMONIE VILLE DE DOUAI
-140.99
-7.76
-148.75
Hors Marché
31
/218
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
REASSORT BRASSERIE CEREMONIE HDV + EAU CANICULE
-36.48
-2.00
-38.48
Hors Marché
31
/267
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Préparations alimentaires type sandwiches/tourtes
-81.76
-4.49
-86.25
Hors Marché
31
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Pains pâtisseries
-19.62
-1.08
-20.70
Hors Marché
31
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Gerbes - Cérémonie Dorignies Frais Marais 11 11 23
-66.67
-13.33
-80.00
Hors Marché
31
/378
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Gerbe - Cérémonie du 11 novembre 2023 Edgar Morin
-66.67
-13.33
-80.00
Hors Marché
31
/343
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Dépenses traiteur pour les événements et réunions  organisée
-60.66
-3.34
-64.00
Hors Marché
31
/87
s par la ville (cérémonies - réunions par
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES PATRIMOINES
-11.61
-0.64
-12.25
Hors Marché
31
/274
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES PATRIMOINES
-16.61
-0.91
-17.52
Hors Marché
31
/274
Page 942/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES PATRIMOINES
-44.41
-2.44
-46.85
Hors Marché
31
/274
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES PATRIMOINES
-54.48
-3.00
-57.48
Hors Marché
31
/274
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BILAN FETE 2023
-3.97
-0.23
-4.20
Hors Marché
31
/265
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BILAN FETE 2023
-3.46
-0.18
-3.64
Hors Marché
31
/265
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BILAN FETE 2023
-6.72
-0.38
-7.10
Hors Marché
31
/265
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BILAN FETE 2023
-16.95
-0.93
-17.88
Hors Marché
31
/265
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BILAN FETE 2023
-33.20
-1.83
-35.03
Hors Marché
31
/265
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Stocks boissons et épiceries pour évènements
-758.29
-41.71
-800.00
Hors Marché
32
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Stocks boissons et épiceries pour évènements
-740.18
-148.03
-888.21
Hors Marché
32
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Stocks boissons et épiceries pour évènements
-549.75
-109.96
-659.71
Hors Marché
32
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
boissons pour catering pour divers évènements
1 265.01
69.59
1 334.60
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
courses épicerie
825.40
45.40
870.80
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Formules sandwiches pour artistes et techniciens
272.72
27.28
300.00
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Formules sandwiches pour artistes et techniciens
454.55
45.45
500.00
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23157401R
64.00
0.00 CUCCI VINCENT
3
03/01/2024
FAC. 109 DU 13/12/2023
58.18
5.82
64.00
29/12/2023
Dépenses traiteur pour les év
Hors Marché
58
/0
NA23157401R - Dépenses traiteur pour les événement 04/01/2024
NA23157701R
86.25
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
16
09/01/2024
FAC. 231200005 DU 31/12/2023
81.75
4.50
86.25
29/12/2023
Préparations alimentaires typ
Hors Marché
211
/0
NA23157701R - Préparations alimentaires type sandw
NA23157702R
20.70
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
16
09/01/2024
FAC. 231200005 DU 31/12/2023
19.62
1.08
20.70
29/12/2023
Pains pâtisseries
Hors Marché
211
/0
NA23157702R - Pains pâtisseries
NA23441401R
148.75
0.00 RESTERCASH
4
04/01/2024
FAC. 222860 DU 12/12/2023
141.00
7.75
148.75
29/12/2023
STOCKS EPICERIE ACCUEIL CEREM Hors Marché
93
/2
NA23441401R - STOCKS EPICERIE ACCUEIL CEREMONIE VI 04/01/2024
NA23603001R
35.03
0.00 SUPERMARCHES MATCH
72
18/01/2024
FAC. 544004609559 DU 19/06/2023
21.37
1.18
22.55
29/12/2023
COLLATION ASSO PORTEURS GAYAN Hors Marché
596
/1
NA23603001R - COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BIL
SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544002415502 DU 28/08/2023
8.04
0.44
8.48
Hors Marché
916
/2
NA23603001R - COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BIL 30/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
134
30/01/2024
FAC. 544003235406 DU 12/06/2023
3.79
0.21
4.00
Hors Marché
943
/2
NA23603001R - COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BIL 30/01/2024
NA23603002R
17.88
0.00 SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544002415502 DU 28/08/2023
7.66
0.42
8.08
29/12/2023
COLLATION ASSO PORTEURS GAYAN Hors Marché
916
/2
NA23603002R - COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BIL 30/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
134
30/01/2024
FAC. 544003235406 DU 12/06/2023
9.29
0.51
9.80
Hors Marché
943
/2
NA23603002R - COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BIL 30/01/2024
NA23603003R
3.64
0.00 SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544002415502 DU 28/08/2023
3.45
0.19
3.64
29/12/2023
COLLATION ASSO PORTEURS GAYAN Hors Marché
916
/2
NA23603003R - COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BIL 30/01/2024
NA23603006R
4.20
0.00 SUPERMARCHES MATCH
133
30/01/2024
FAC. 544002415502 DU 28/08/2023
3.98
0.22
4.20
29/12/2023
COLLATION ASSO PORTEURS GAYAN Hors Marché
916
/2
NA23603006R - COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BIL 30/01/2024
NA23603007R
7.10
0.00 SUPERMARCHES MATCH
72
18/01/2024
FAC. 544006991311 DU 01/09/2023
7.10
7.10
29/12/2023
COLLATION ASSO PORTEURS GAYAN Hors Marché
586
/0
NA23603007R - COLLATION ASSO PORTEURS GAYANT - BIL
NA23604401R
38.48
0.00 RESTERCASH
4
04/01/2024
FAC. 222860 DU 12/12/2023
29.15
1.60
30.75
29/12/2023
REASSORT BRASSERIE CEREMONIE Hors Marché
93
/2
NA23604401R - REASSORT BRASSERIE CEREMONIE HDV + E 04/01/2024
NA23616601R
12.25
0.00 SUPERMARCHES MATCH
5
04/01/2024
FAC. 544002416844 DU 11/09/2023
12.25
12.25
29/12/2023
COLLATION PORTEURS GAYANT - J Hors Marché
103
/0
NA23616601R - COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES 04/01/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23616602R
17.52
0.00 SUPERMARCHES MATCH
5
04/01/2024
FAC. 544002416844 DU 11/09/2023
8.77
8.77
29/12/2023
COLLATION PORTEURS GAYANT - J Hors Marché
103
/0
NA23616602R - COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES 04/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
52
12/01/2024
FAC. 544003243755 DU 04/09/2023
8.29
0.46
8.75
Hors Marché
424
/0
NA23616602R - COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES
NA23616605R
57.48
0.00 SUPERMARCHES MATCH
4
04/01/2024
FAC. 544002424366 DU 11/12/2023
24.36
1.34
25.70
29/12/2023
COLLATION PORTEURS GAYANT - J Hors Marché
90
/0
NA23616605R - COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES 04/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
5
04/01/2024
FAC. 544002416844 DU 11/09/2023
14.33
14.33
Hors Marché
103
/0
NA23616605R - COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES 04/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
52
12/01/2024
FAC. 544003243755 DU 04/09/2023
16.54
0.91
17.45
Hors Marché
424
/0
NA23616605R - COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES
NA23616606R
46.85
0.00 SUPERMARCHES MATCH
4
04/01/2024
FAC. 544002424366 DU 11/12/2023
12.05
0.66
12.71
29/12/2023
COLLATION PORTEURS GAYANT - J Hors Marché
90
/0
NA23616606R - COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES 04/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
5
04/01/2024
FAC. 544002416844 DU 11/09/2023
13.80
13.80
Hors Marché
103
/0
NA23616606R - COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES 04/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
52
12/01/2024
FAC. 544003243755 DU 04/09/2023
19.29
1.06
20.35
Hors Marché
424
/0
NA23616606R - COLLATION PORTEURS GAYANT - JOURNEES
NA23708601R
80.00
0.00 FRANCE FLEURS
3
03/01/2024
FAC. 01.11.6357 DU 29/11/2023
66.67
13.33
80.00
29/12/2023
Gerbe - Cérémonie du 11 novem
Hors Marché
63
/0
Gerbe - Cérémonie du 11 novembre 2023 Edgar Morin  04/01/2024
NA23737901R
80.00
0.00 AU GARDENIA
143
30/01/2024
FAC. 31 DU 19/01/2024
80.00
80.00
29/12/2023
Gerbes - Cérémonie Dorignies
Hors Marché
967
/0
NA23737901R - Gerbes - Cérémonie Dorignies Frais M 31/01/2024
NA23795901R
800.00
0.00 RESTERCASH
340
21/02/2024
FAC. 223616 DU 21/12/2023
758.29
41.71
800.00
29/12/2023
Stocks boissons et épiceries
Hors Marché
1908
/0
NA23795901R - Stocks boissons et épiceries pour év
NA23795902R
888.21
0.00 RESTERCASH
340
21/02/2024
FAC. 223616 DU 21/12/2023
740.18
148.03
888.21
29/12/2023
Stocks boissons et épiceries
Hors Marché
1908
/0
NA23795902R - Stocks boissons et épiceries pour év
NA23795903R
659.71
0.00 RESTERCASH
340
21/02/2024
FAC. 223616 DU 21/12/2023
549.76
109.95
659.71
29/12/2023
Stocks boissons et épiceries
Hors Marché
1908
/0
NA23795903R - Stocks boissons et épiceries pour év
NA24109301
15.60
0.00 CUCCI VINCENT
26/01/2024
Mini viennoiseries pour réuni
Hors Marché
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24167301
2 419.20
0.00 RESTERCASH
340
21/02/2024
FAC. 223616 DU 21/12/2023
1 022.51
204.50
1 227.01
16/02/2024
Lots de cidres pour réception
Hors Marché
1908
/0
NA24167301 - Lots de cidres pour réceptions et goû
RESTERCASH
966
07/06/2024
FAC. 226563 DU 09/02/2024
873.18
873.18
Hors Marché
5244
/0
Lots de cidres pour réceptions et goûter
NA24198001
838.62
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
869
29/05/2024
FAC. FCA-014962 DU 14/03/2024
716.60
143.32
859.92
27/02/2024
Médailles du travail pour age
Hors Marché
4804
/0
Médailles du travail pour agents municipaux
NA24221901
720.00
0.00 JEFF DE BRUGES
556
03/04/2024
FAC. FMAR24012 DU 23/03/2024
682.46
37.54
720.00
19/03/2024
cadeau offert aux médaillés
Hors Marché
2984
/0
NA24221901 - cadeau offert aux médaillés
NA24221902
18.40
0.00 JEFF DE BRUGES
556
03/04/2024
FAC. FMAR24012 DU 23/03/2024
15.33
3.07
18.40
19/03/2024
cadeau offert aux médaillés
Hors Marché
2984
/0
NA24221902 - cadeau offert aux médaillés
NA24248601
94.00
0.00 PATISSERIE LECOLIER
555
03/04/2024
FAC. 25-2024 DU 21/03/2024
89.19
4.91
94.10
22/03/2024
Plateau traiteur pour les méd
Hors Marché
2944
/0
Plateau traiteur pour les médaillés communaux
NA24273101
383.64
0.00 JEFF DE BRUGES
568
08/04/2024
FAC. FAVR24001 DU 02/04/2024
363.64
20.00
383.64
08/04/2024
Boîte Chocolats cadeaux Mise
Hors Marché
3103
/0
Boîte Chocolats cadeaux Mise a l'honneur des  doua
NA24300501
600.00
0.00 COLPIN PASCAL BERNARD
652
18/04/2024
FAC. 17 DU 09/05/2023
53.08
2.92
56.00
12/04/2024
sandwichs pour divers évènem
Hors Marché
3556
/0
NA24300501 -  sandwichs pour divers évènements 202
COLPIN PASCAL BERNARD
653
18/04/2024
FAC. 9-06-03-2022 DU 06/03/2022
37.91
2.09
40.00
Hors Marché
3565
/0
NA24300501 -  sandwichs pour divers évènements 202 22/04/2024
COLPIN PASCAL BERNARD
664
19/04/2024
FAC. 25 DU 11/07/2023
417.06
22.94
440.00
Hors Marché
3637
/0
NA24300501 -  sandwichs pour divers évènements 202 22/04/2024
COLPIN PASCAL BERNARD
1646
30/09/2024
FAC. 14 DU 01/07/2024
64.00
64.00
Hors Marché
9145
/0
NA24300501 -  sandwichs pour divers évènements 202
NA24300502
580.00
0.00 COLPIN PASCAL BERNARD
652
18/04/2024
FAC. 17 DU 09/05/2023
25.97
1.43
27.40
12/04/2024
Traiteurs pour évènements div
Hors Marché
3556
/0
NA24300502 - Traiteurs pour évènements divers 2024
COLPIN PASCAL BERNARD
653
18/04/2024
FAC. 9-06-03-2022 DU 06/03/2022
20.95
1.15
22.10
Hors Marché
3565
/0
NA24300502 - Traiteurs pour évènements divers 2024 22/04/2024
COLPIN PASCAL BERNARD
664
19/04/2024
FAC. 25 DU 11/07/2023
189.57
10.43
200.00
Hors Marché
3637
/0
NA24300502 - Traiteurs pour évènements divers 2024 22/04/2024
Page 946/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
COLPIN PASCAL BERNARD
970
10/06/2024
FAC. 7/2024 DU 05/06/2024
127.96
7.04
135.00
Hors Marché
5312
/0
Traiteurs pour évènements divers 2024
11/06/2024
COLPIN PASCAL BERNARD
1646
30/09/2024
FAC. 14 DU 01/07/2024
4.00
4.00
Hors Marché
9145
/0
NA24300502 - Traiteurs pour évènements divers 2024
COLPIN PASCAL BERNARD
2063
20/11/2024
FAC. 15 DU 06/07/2024
181.99
10.01
192.00
Hors Marché
11534  /0
Traiteurs pour évènements divers 2024
21/11/2024
NA24358701
400.00
0.00 TRANSHEPATE- FEDERATION NATIONAL
1486
28/08/2024
FAC. 2024 08 2 DU 24/08/2024
400.00
400.00
15/05/2024
commande de rubans vert
Hors Marché
8214
/0
commande de rubans vert
NA24494301
696.00
0.00 AXEL COM
1360
05/08/2024
FAC. FAC-01723 DU 03/07/2024
580.00
116.00
696.00
01/07/2024
Cordons tour de cou sublimés
Hors Marché
7463
/0
Cordons tour de cou sublimés
NA24518501
292.51
0.00 RESTERCASH
1191
10/07/2024
FAC. 236291 DU 04/07/2024
544.00
50.86
594.86
09/07/2024
commande boissons et épicerie
Hors Marché
6563
/0
commande boissons et épicerie pour Binbins
NA24530701
1 500.00
0.00 CUCCI VINCENT
1210
12/07/2024
FAC. 132028 DU 05/07/2024
96.00
96.00
11/07/2024
Formules sandwiches pour arti
Hors Marché
6660
/0
Formules sandwiches pour artistes et techniciens
CUCCI VINCENT
1210
12/07/2024
FAC. 132980 DU 09/07/2024
49.00
49.00
Hors Marché
6662
/0
Formules sandwiches pour artistes et techniciens
CUCCI VINCENT
1210
12/07/2024
FAC. 132995 DU 09/07/2024
128.00
128.00
Hors Marché
6663
/0
Formules sandwiches pour artistes et techniciens
CUCCI VINCENT
1218
15/07/2024
FAC. 131162 DU 02/07/2024
101.82
10.18
112.00
Hors Marché
6736
/0
Formules sandwiches pour artistes et techniciens
CUCCI VINCENT
1218
15/07/2024
FAC. 131773 DU 04/07/2024
50.91
5.09
56.00
Hors Marché
6737
/0
Formules sandwiches pour artistes et techniciens
CUCCI VINCENT
1218
15/07/2024
FAC. 133197 DU 09/07/2024
17.82
1.78
19.60
Hors Marché
6738
/2
NA24530701 - Formules sandwiches pour artistes et
CUCCI VINCENT
1519
09/09/2024
FAC. 140818 DU 01/09/2024
49.09
4.91
54.00
Hors Marché
8332
/0
Formules sandwiches pour artistes et techniciens
NA24530702
2 000.00
0.00 CUCCI VINCENT
1210
12/07/2024
FAC. 132674 DU 07/07/2024
948.01
52.14
1 000.15
11/07/2024
Formules sandwiches pour arti
Hors Marché
6664
/0
Formules sandwiches pour artistes et techniciens
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24539001
455.50
0.00 CUCCI VINCENT
1262
18/07/2024
FAC. 134624 DU 14/07/2024
455.50
455.50
17/07/2024
traiteur plateaux sucrés pour
Hors Marché
7082
/0
NA24539001 - traiteur plateaux sucrés pour cérémon
NA24539002
24.00
0.00 CUCCI VINCENT
1262
18/07/2024
FAC. 134624 DU 14/07/2024
24.00
24.00
17/07/2024
traiteur plateaux sucrés pour
Hors Marché
7082
/0
NA24539002 - traiteur plateaux sucrés pour cérémon
NA24548101
884.05
0.00 RESTERCASH
1389
09/08/2024
FAC. 236052 DU 01/07/2024
247.49
13.61
261.10
17/07/2024
boissons softs et eau
Hors Marché
7607
/0
NA24548101 - boissons softs et eau
12/08/2024
RESTERCASH
1407
13/08/2024
FAC. 236290 DU 04/07/2024
499.89
27.49
527.38
Hors Marché
7736
/0
NA24548101 - boissons softs et eau
RESTERCASH
1627
27/09/2024
FAC. 241213 DU 25/09/2024
90.59
4.98
95.57
Hors Marché
9081
/0
NA24548101 - boissons softs et eau
30/09/2024
NA24548102
786.58
0.00 RESTERCASH
1486
28/08/2024
FAC. 233743 DU 30/05/2024
655.48
131.10
786.58
17/07/2024
boissons alcoolisées
Hors Marché
8215
/1
NA24548102 - boissons alcoolisées
NA24548103
11.97
0.00 RESTERCASH
1486
28/08/2024
FAC. 233743 DU 30/05/2024
11.35
0.62
11.97
17/07/2024
Produits laitiers
Hors Marché
8215
/1
NA24548103 - Produits laitiers
NA24548104
1 367.98
0.00 RESTERCASH
1389
09/08/2024
FAC. 236052 DU 01/07/2024
277.25
15.25
292.50
17/07/2024
courses épicerie
Hors Marché
7607
/0
NA24548104 - courses épicerie
12/08/2024
RESTERCASH
1627
27/09/2024
FAC. 241213 DU 25/09/2024
194.01
10.67
204.68
Hors Marché
9081
/0
NA24548104 - courses épicerie
30/09/2024
NA24580002
2 240.00
0.00 RESTERCASH
1486
28/08/2024
FAC. 233743 DU 30/05/2024
565.00
565.00
26/08/2024
boissons pour catering pour d
Hors Marché
8215
/3
NA24580002 - boissons pour catering pour divers év
RESTERCASH
1627
27/09/2024
FAC. 241213 DU 25/09/2024
68.78
3.78
72.56
Hors Marché
9081
/0
NA24580002 - boissons pour catering pour divers év 30/09/2024
RESTERCASH
2090
22/11/2024
FAC. 243468 DU 05/11/2024
253.88
13.96
267.84
Hors Marché
11686  /2
NA24580002 - boissons pour catering pour divers év 25/11/2024
NA24657701
115.80
0.00 CAFE L ESPERANCE
1797
16/10/2024
FAC. 31 DU 04/07/2024
115.80
115.80
04/10/2024
boissons pot des bénévoles Ga
Hors Marché
10062  /0
boissons pot des bénévoles Gayant
NA24658401
275.00
0.00 SAS INSERTION
1797
16/10/2024
FAC. fac00356 DU 27/09/2024
275.00
275.00
04/10/2024
traiteur pour cérémonie nouve
Hors Marché
10061  /0
traiteur pour cérémonie nouveaux douaisiens
Page 948/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24677201
470.25
0.00 THE GOOD FACTORY
1856
22/10/2024
FAC. 15 DU 14/10/2024
470.25
470.25
11/10/2024
Traiteur pour cérémonie jardi
Hors Marché
10417  /0
Traiteur pour cérémonie jardins fleuris
23/10/2024
NA24677801
3 012.98
0.00 AU FIL DU VIN
1797
16/10/2024
FAC. 2024/10/001 DU 10/10/2024
3 012.98
3 012.98
14/10/2024
Crémants pour les cérémonies
Hors Marché
10065  /0
Crémants pour les cérémonies
NA24726501
847.00
0.00 CUISINES ET SAVEURS
1892
28/10/2024
FAC. 46 DU 28/09/2024
847.00
847.00
25/10/2024
service traiteur pour cérémo
Hors Marché
10567  /0
service traiteur pour cérémoni nouveaux douaisien
NA24801801
59.40
0.00 LE FOURGON
2170
29/11/2024
FAC. LF-2024-11-14-372256 DU
14/11/2024
56.30
3.10
59.40
18/11/2024
Jus de fruits pour receptions
Hors Marché
12117  /0
Jus de fruits pour receptions
12/12/2024
NA24801802
434.28
0.00 LE FOURGON
2170
29/11/2024
FAC. LF-2024-11-14-372256 DU
14/11/2024
411.64
22.64
434.28
18/11/2024
Jus de fruits pour receptions
Hors Marché
12117  /0
Jus de fruits pour receptions
12/12/2024
NA24802101
1 996.65
0.00 HISTOIRE DE GOUT
2225
05/12/2024
FAC. FA-000178/1 DU 28/11/2024
1 996.65
1 996.65
18/11/2024
Crémants pour cérémonie
Hors Marché
12443  /0
Crémants pour cérémonie
23/12/2024
NA24803801
650.00
0.00 THE GOOD FACTORY
2202
04/12/2024
FAC. 24 DU 02/12/2024
329.00
329.00
19/11/2024
Service traiteur pour inaugur
Hors Marché
12322  /0
Service traiteur pour inauguration du stade Demeny 23/12/2024
27 257.46
Total Imputation
21 539.77
1 133.03
22 672.80
Page 949/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2013015
MEDAILLES DE LA  FAMILLE FRANCAISE
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
1 425.00
1 925.00
1 925.00
0.00
0.00
0.00
1 925.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24169701
925.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
706
26/04/2024
FAC. 95436 DU 18/04/2024
925.00
925.00
16/02/2024
Réception concours Peinture-
Hors Marché
3876
/0
NA24169701 - Réception concours Peinture- journée
NA24169702
1 000.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
706
26/04/2024
FAC. 95436 DU 18/04/2024
1 000.00
1 000.00
16/02/2024
Réception concours Peinture-
Hors Marché
3876
/0
NA24169702 - Réception concours Peinture- journée
1 925.00
Total Imputation
1 925.00
1 925.00
Page 950/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 346.99
2 346.99
2 514.40
0.00
0.00
0.00
2 514.40
0.00
-167.41
107.13
107.13
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Tickets repas pour le catering des artistes et enc adrants d
-288.80
-288.80
Sans engagement
Hors Marché
31
/241
u festival des Binbins le 5, 6 et 7 juill
NA23512701R
288.80
0.00 ARTH MAEL ET MOI
2
03/01/2024
FAC. F20231212-1 DU 12/12/2023
188.00
18.80
206.80
29/12/2023
Tickets repas pour le caterin
Hors Marché
43
/0
Tickets repas pour le catering des artistes et enc 04/01/2024
ARTH MAEL ET MOI
3
03/01/2024
FAC. F20231221-1 DU 21/12/2023
74.55
7.45
82.00
Hors Marché
51
/0
Tickets repas pour le catering des artistes et enc 04/01/2024
NA24480001
600.00
0.00 LA QUESADILLA
1223
15/07/2024
FAC. 20240709 DU 09/07/2024
538.70
538.70
21/06/2024
Restauration des équipes et a
Hors Marché
6783
/0
Restauration des équipes et artistes- Binbins
NA24480101
600.00
0.00 ARTH MAEL ET MOI
1189
10/07/2024
FAC. F20240706-1 DU 06/07/2024
381.82
38.18
420.00
21/06/2024
Restauration des équipes et a
Hors Marché
6516
/0
Restauration des équipes et artistes- Binbins
ARTH MAEL ET MOI
1189
10/07/2024
FAC. F20240706-2 DU 06/07/2024
108.18
10.82
119.00
Hors Marché
6517
/0
Restauration des équipes et artistes- Binbins
NA24480301
600.00
0.00 FVP2L FOOD AND CATERING
1262
18/07/2024
FAC. 702 DU 16/07/2024
231.82
23.18
255.00
21/06/2024
Restauration des équipes et a
Hors Marché
7085
/0
Restauration des équipes et artistes- Binbins
NA24480501
600.00
0.00 NOOBI S
1458
22/08/2024
FAC. 33 DU 19/08/2024
930.00
930.00
21/06/2024
Restauration des équipes et a
Hors Marché
8048
/0
Restauration des équipes et artistes- Binbins
NA24546201
106.70
0.00 UN ZEST' DE GOURMANDISE
1262
18/07/2024
FAC. 20240706 DU 06/07/2024
106.70
106.70
17/07/2024
restauration artistes pour fe
Hors Marché
7098
/0
restauration artistes pour festival des binbins
NA24572101
145.00
0.00 CAFE L ESPERANCE
1388
09/08/2024
FAC. 29 DU 09/07/2024
145.00
145.00
08/08/2024
brasserie pour artistes - fes
Hors Marché
7572
/0
brasserie pour artistes - festival des binbins
13/08/2024
Page 951/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
2 940.50
Total Imputation
2 415.97
98.43
2 514.40
Page 952/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2017014
VOEUX DU MAIRE
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
305.37
3 305.37
3 305.37
0.00
0.00
0.00
3 305.37
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24057501
1 735.37
0.00 FLUNCH TRAITEUR
316
16/02/2024
FAC. 10293514 DU 12/01/2024
1 644.90
90.47
1 735.37
12/01/2024
Traiteur pour vœux du Maire
Hors Marché
1700
/0
Traiteur pour vœux du Maire
NA24057701
1 100.00
0.00 COLPIN PASCAL BERNARD
99
24/01/2024
FAC. 47-2024 DU 12/01/2024
1 042.65
57.35
1 100.00
12/01/2024
Catering sandwichs et pasteis
Hors Marché
723
/0
Catering sandwichs et pasteis pour vœux du Maire
NA24096501
160.00
0.00 AU GARDENIA
143
30/01/2024
FAC. 31 DU 19/01/2024
80.00
80.00
26/01/2024
Gerbes pour cérémonie du 11no
Hors Marché
967
/0
NA24096501 - Gerbes pour cérémonie du 11novembre
31/01/2024
NA24170201
312.00
0.00 EPLEFPA
326
19/02/2024
FAC. 2023-12-0027 DU
06/12/2023
130.00
26.00
156.00
16/02/2024
Bières pour la soirée des vœu
Hors Marché
1780
/0
Bières pour la soirée des vœux
EPLEFPA
335
20/02/2024
FAC. 2024-01-0022 DU
16/01/2024
195.00
39.00
234.00
Hors Marché
1826
/0
Bières pour la soirée des vœux
3 307.37
Total Imputation
3 092.55
212.82
3 305.37
Page 953/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2017015
JOURNEE VERTE
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 200.00
-1 221.15
978.85
978.85
0.00
0.00
0.00
978.85
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Restauration artistes - Journée Verte 2023
-64.96
-64.96
Sans engagement
Hors Marché
31
/188
NA23315701R
64.96
0.00 SARL FARDEL
5
04/01/2024
FAC. F-2023-0118 DU 28/06/2023
59.05
5.91
64.96
29/12/2023
Restauration artistes - Journ
Hors Marché
101
/0
NA23315701R - Restauration artistes - Journée Vert 04/01/2024
NA24169801
2.64
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
706
26/04/2024
FAC. 95436 DU 18/04/2024
5.28
5.28
26/02/2024
Hébergement hôtel-  journée v
Hors Marché
3876
/0
NA24169801 - Hébergement hôtel-  journée verte
NA24169802
207.80
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
706
26/04/2024
FAC. 95436 DU 18/04/2024
245.60
245.60
26/02/2024
Hébergement hôtel-  journée v
Hors Marché
3876
/0
NA24169802 - Hébergement hôtel-  journée verte
NA24211001
200.00
0.00 LA TOQUE MOBILE
706
26/04/2024
FAC. FAC00000414 DU 16/04/2024
401.82
40.18
442.00
02/03/2024
Repas artistes et animateurs
Hors Marché
3868
/0
Repas artistes et animateurs - JV2 2024
NA24211201
200.00
0.00 DEL MUNDO
706
26/04/2024
FAC. 43 DU 24/04/2024
78.00
78.00
02/03/2024
Repas artistes et animateurs
Hors Marché
3878
/0
Repas artistes et animateurs - JV 2024
NA24211301
200.00
0.00 ARTH MAEL ET MOI
664
19/04/2024
FAC. F20240417-1 DU 17/04/2024
106.36
10.64
117.00
02/03/2024
Repas artistes et animateurs
Hors Marché
3645
/0
Repas artistes et animateurs - JV 2024
22/04/2024
NA24211401
39.00
0.00 SARL FARDEL
790
16/05/2024
FAC. F-2024-0136 DU 03/05/2024
35.43
3.54
38.97
02/03/2024
Repas artistes et animateurs
Hors Marché
4377
/0
Repas artistes et animateurs - JV 2024
NA24254601
206.00
0.00 CAFE L ESPERANCE
804
21/05/2024
FAC. 23 DU 17/05/2024
52.00
52.00
02/04/2024
Repas artistes et animateurs-
Hors Marché
4488
/0
Repas artistes et animateurs- JV 2024
1 120.40
Total Imputation
918.58
60.27
978.85
Page 954/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2017018
CEREMONIES PATRIOTIQUES
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
38 300.00
-34 712.63
3 587.37
3 567.37
0.00
0.00
0.00
3 567.37
0.00
20.00
99.44
99.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24225301
90.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1059
19/06/2024
FAC. L4 DU 06/06/2024
81.82
8.18
90.00
19/03/2024
Fleurs pour cérémonie du 19 m
Hors Marché
5708
/0
NA24225301 - Fleurs pour cérémonie du 19 mars
NA24314901
90.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1059
19/06/2024
FAC. L4 DU 06/06/2024
81.82
8.18
90.00
18/04/2024
GERBE POUR CÉRÉMONIE DU 28 AV Hors Marché
5708
/0
NA24314901 - GERBE POUR CÉRÉMONIE DU 28 AVRIL
NA24340001
80.00
0.00 AU GARDENIA
898
03/06/2024
FAC. 3 DU 15/05/2024
80.00
80.00
19/04/2024
gerbe de fleurs pour le 28 av
Hors Marché
4892
/0
gerbe de fleurs pour le 28 avril Dorignies
NA24354201
90.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1059
19/06/2024
FAC. L4 DU 06/06/2024
81.82
8.18
90.00
26/04/2024
Gerbe de fleur pour cérémonie
Hors Marché
5708
/0
NA24354201 - Gerbe de fleur pour cérémonie du 8 ma
NA24358501
160.00
0.00 AU GARDENIA
898
03/06/2024
FAC. 4 DU 15/05/2024
133.33
26.67
160.00
13/05/2024
Gerbe de fleur pour cérémonie
Hors Marché
4905
/0
Gerbe de fleur pour cérémonie du 8 mai
NA24425401
22.50
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
898
03/06/2024
FAC. 2024050013 DU 24/05/2024
22.50
22.50
30/05/2024
Récompenses choristes cérémon
Hors Marché
4888
/0
Récompenses choristes cérémonie 8 mai 2024 (cadeau
NA24448501
823.20
0.00 DOUBLET
1218
15/07/2024
FAC. 805719 DU 09/07/2024
686.00
137.20
823.20
17/06/2024
drapeaux et rubans d'inaugura
Hors Marché
6741
/0
drapeaux et rubans d'inauguration
NA24452401
90.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1575
19/09/2024
FAC. 16 DU 17/09/2024
90.00
90.00
17/06/2024
Gerbe de fleurs pour cérémoni
Hors Marché
8742
/0
NA24452401 - Gerbe de fleurs pour cérémonie du 8 j
NA24468901
90.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1575
19/09/2024
FAC. 16 DU 17/09/2024
90.00
90.00
17/06/2024
Gerbe de fleurs pour cérémoni
Hors Marché
8742
/0
NA24468901 - Gerbe de fleurs pour cérémonie du 18
NA24520801
225.00
0.00 LA TOQUE MOBILE
1248
17/07/2024
FAC. FAC0000442 DU 15/07/2024
165.00
165.00
12/07/2024
Restauration artistes pour le
Hors Marché
6994
/0
Restauration artistes pour le 14 juillet
18/07/2024
Page 955/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24538401
90.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1575
19/09/2024
FAC. 16 DU 17/09/2024
90.00
90.00
18/07/2024
gerbe de fleur pour cérémonie
Hors Marché
8742
/0
NA24538401 - gerbe de fleur pour cérémonie 14 juil
NA24571501
90.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1575
19/09/2024
FAC. 16 DU 17/09/2024
90.00
90.00
09/08/2024
Gerbe de fleur pour 1er septe
Hors Marché
8742
/0
NA24571501 - Gerbe de fleur pour 1er septembre
NA24593701
726.67
0.00 FLUNCH TRAITEUR
1521
09/09/2024
FAC. 11200175 DU 01/09/2024
726.67
726.67
03/09/2024
service traiteur cérémonie 1e
Hors Marché
8384
/0
NA24593701 - service traiteur cérémonie 1er septem
NA24593702
19.90
0.00 FLUNCH TRAITEUR
1521
09/09/2024
FAC. 11200175 DU 01/09/2024
20.00
20.00
03/09/2024
service traiteur cérémonie 1e
Hors Marché
8384
/0
NA24593702 - service traiteur cérémonie 1er septem
NA24609901
440.00
0.00 INSTANT BOUCHEE
1583
20/09/2024
FAC. FAC2024113 DU 09/09/2024
417.06
22.94
440.00
19/09/2024
traiteur pour cérémonie du 1e
Hors Marché
8811
/0
traiteur pour cérémonie du 1er septembre
NA24752201
90.00
0.00 GROSSO MARYLISE
2201
04/12/2024
FAC. p7 DU 29/11/2024
81.82
8.18
90.00
12/11/2024
gerbe pour cérémonie 11 novem
Hors Marché
12318  /0
NA24752201 - gerbe pour cérémonie 11 novembre
23/12/2024
NA24758201
80.00
0.00 FRANCE FLEURS
2025
18/11/2024
FAC. 01.11.6582 DU 13/11/2024
66.67
13.33
80.00
12/11/2024
gerbe pour 11 novembre
Hors Marché
11338  /0
gerbe pour 11 novembre
19/11/2024
NA24760001
180.00
0.00 AU GARDENIA
2024
18/11/2024
FAC. 22 DU 13/11/2024
133.34
26.66
160.00
12/11/2024
gerbes pour cérémonie 11 nove
Hors Marché
11335  /0
gerbes pour cérémonie 11 novembre
19/11/2024
NA24768601
90.00
0.00 GROSSO MARYLISE
2201
04/12/2024
FAC. p7 DU 29/11/2024
90.00
90.00
12/11/2024
Gerbe pour cérémonie du 5 déc
Hors Marché
12318  /0
NA24768601 - Gerbe pour cérémonie du 5 décembre 20 23/12/2024
NA24778701
80.00
0.00 AU GARDENIA
2127
26/11/2024
FAC. 24 DU 24/11/2024
66.67
13.33
80.00
15/11/2024
gerbe et coussin pour 11 céré
Hors Marché
11857  /0
gerbe et coussin pour 11 cérémonie 11 novembre
27/11/2024
3 647.27
Total Imputation
3 294.52
272.85
3 567.37
Page 956/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2017019
DOUAI D HIVER- PLACE D ARMES
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
553.23
553.23
Sans engagement
Hors Marché
9412
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Forfait hébergement en chambre single + petit déje uner (2 n
-1 359.75
-135.97
-1 495.72
Hors Marché
31
/363
uits pour 10 personnes du 8 au 10 décembr
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Formules repas pour artistes Douai d'hiver
-67.10
-67.10
Hors Marché
32
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Besoins alimentaires pendant Douai d'hiver 2023
-12.99
-0.71
-13.70
Hors Marché
32
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Besoins alimentaires pendant Douai d'hiver 2023
-112.69
-6.20
-118.89
Hors Marché
32
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Besoins alimentaires pendant Douai d'hiver 2023
-121.66
-6.69
-128.35
Hors Marché
32
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Tickets de boissons VIP Douai d'hiver
-1 000.00
-1 000.00
Hors Marché
32
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Tickets repas pour artistes Douai d'hiver
-1 500.00
-1 500.00
Hors Marché
32
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Frais de déplacement pour la venue de Maxime Gaudu in le 9 d
-200.00
-40.00
-240.00
Hors Marché
32
/52
écembre 2023 pour une animation sous le d
NA23726202R
1 495.72
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
3
03/01/2024
FAC. 92947 DU 17/12/2023
1 362.27
133.45
1 495.72
29/12/2023
Forfait hébergement en chambr
Hors Marché
69
/0
Forfait hébergement en chambre single + petit déje 04/01/2024
Page 957/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23792801R
128.35
0.00 SUPERMARCHES MATCH
4
04/01/2024
FAC. 544002424366 DU 11/12/2023
9.86
0.54
10.40
29/12/2023
Besoins alimentaires pendant
Hors Marché
90
/0
NA23792801R - Besoins alimentaires pendant Douai d 04/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
5
04/01/2024
FAC. 544003258536 DU 14/12/2023
54.08
2.97
57.05
Hors Marché
102
/0
NA23792801R - Besoins alimentaires pendant Douai d 04/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
5
04/01/2024
FAC. 544002416844 DU 11/09/2023
21.70
21.70
Hors Marché
103
/0
NA23792801R - Besoins alimentaires pendant Douai d 04/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
52
12/01/2024
FAC. 544003243755 DU 04/09/2023
20.14
1.11
21.25
Hors Marché
424
/0
NA23792801R - Besoins alimentaires pendant Douai d
SUPERMARCHES MATCH
72
18/01/2024
FAC. 544006991311 DU 01/09/2023
17.95
17.95
Hors Marché
586
/0
NA23792801R - Besoins alimentaires pendant Douai d
NA23792802R
13.70
0.00 SUPERMARCHES MATCH
4
04/01/2024
FAC. 544002424366 DU 11/12/2023
4.17
0.23
4.40
29/12/2023
Besoins alimentaires pendant
Hors Marché
90
/0
NA23792802R - Besoins alimentaires pendant Douai d 04/01/2024
SUPERMARCHES MATCH
72
18/01/2024
FAC. 544006991311 DU 01/09/2023
9.30
9.30
Hors Marché
586
/0
NA23792802R - Besoins alimentaires pendant Douai d
NA23792803R
118.89
0.00 SUPERMARCHES MATCH
5
04/01/2024
FAC. 544003258536 DU 14/12/2023
112.69
6.20
118.89
29/12/2023
Besoins alimentaires pendant
Hors Marché
102
/0
NA23792803R - Besoins alimentaires pendant Douai d 04/01/2024
NA23794701R
240.00
0.00 ARVIK
70
17/01/2024
FAC. 2023-10-26-000018 DU 26/10/2023
200.00
40.00
240.00
29/12/2023
Frais de déplacement pour la
Hors Marché
561
/0
Frais de déplacement pour la venue de Maxime Gaudu
NA23795301R
1 000.00
0.00 AU PLAISIR SUCRE
8
04/01/2024
FAC. 24 DU 02/01/2024
372.50
372.50
29/12/2023
Tickets de boissons VIP Douai
Hors Marché
129
/0
Tickets de boissons VIP Douai d'hiver
NA23795401R
1 500.00
0.00 SARL FARDEL
306
15/02/2024
FAC. F-2024-0128 DU 12/01/2024
1 431.15
143.12
1 574.27
29/12/2023
Tickets repas pour artistes D
Hors Marché
1660
/0
Tickets repas pour artistes Douai d'hiver
NA23795501R
67.10
0.00 CUCCI VINCENT
335
20/02/2024
FAC. 75512 DU 17/12/2023
61.00
6.10
67.10
29/12/2023
Formules repas pour artistes
Hors Marché
1843
/1
NA23795501R - Formules repas pour artistes Douai d
4 563.76
Total Imputation
-144.15
144.15
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2019012
INAUGURATIONS
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-3 593.31
1 406.69
1 406.69
0.00
0.00
0.00
1 406.69
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24314401
505.00
0.00 LEBLANC TRAITEUR
671
23/04/2024
FAC. FC20241603 DU 13/04/2024
478.67
26.33
505.00
18/04/2024
service traiteur pour inaugur
Hors Marché
3687
/0
service traiteur pour inauguration plateau sportif
NA24314402
20.00
0.00 LEBLANC TRAITEUR
671
23/04/2024
FAC. FC20241603 DU 13/04/2024
18.96
1.04
20.00
18/04/2024
service traiteur pour inaugur
Hors Marché
3687
/0
service traiteur pour inauguration plateau sportif
NA24476901
235.00
0.00 SAS INSERTION
1143
01/07/2024
FAC. FAC00188 DU 24/06/2024
235.00
235.00
18/06/2024
patisseries pour inauguration
Hors Marché
6147
/0
patisseries pour inauguration et cérémonie école
NA24494201
626.79
0.00 FLUNCH TRAITEUR
1147
03/07/2024
FAC. 10298387 DU 22/06/2024
610.69
36.00
646.69
01/07/2024
plateaux traiteurs pour récep
Hors Marché
6205
/0
plateaux traiteurs pour réception
NA24494202
19.90
0.00 FLUNCH TRAITEUR
01/07/2024
plateaux traiteurs pour récep
Hors Marché
1 406.69
Total Imputation
1 343.32
63.37
1 406.69
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : FETES ET VIE ASSOCIATIVE                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
-133.40
3 866.60
3 866.60
0.00
0.00
0.00
3 866.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24257101
2 545.60
0.00 CUCCI VINCENT
933
04/06/2024
FAC. 121593 DU 30/05/2024
2 320.60
2 320.60
25/03/2024
traiteur et service pour le f
Hors Marché
5079
/0
NA24257101 - traiteur et service pour le festival  05/06/2024
CUCCI VINCENT
933
04/06/2024
FAC. 121592 DU 30/05/2024
225.00
225.00
Hors Marché
5080
/0
NA24257101 - traiteur et service pour le festival  05/06/2024
NA24257102
1 321.00
0.00 CUCCI VINCENT
933
04/06/2024
FAC. 121593 DU 30/05/2024
355.00
355.00
25/03/2024
traiteur et service pour le f
Hors Marché
5079
/0
NA24257102 - traiteur et service pour le festival  05/06/2024
CUCCI VINCENT
933
04/06/2024
FAC. 121592 DU 30/05/2024
966.00
966.00
Hors Marché
5080
/0
NA24257102 - traiteur et service pour le festival  05/06/2024
3 866.60
Total Imputation
3 866.60
3 866.60
Page 960/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 700.00
4 978.41
25 678.41
25 678.41
0.00
0.00
0.00
25 678.41
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
50.00
50.00
Sans engagement
Hors Marché
9413
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
terrine, délice de canard
-7.30
-0.40
-7.70
Hors Marché
31
/236
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
saucisson, nougat
-10.58
-2.12
-12.70
Hors Marché
31
/236
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
réception des porteurs de Gayant le dimanche 9 jui llet 2023
-19.34
-1.06
-20.40
Hors Marché
31
/236
chips, galets, cara'miel, meringues
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
amusée
-4.92
-0.98
-5.90
Hors Marché
31
/236
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
boissons bénévolesbal des tiots Gayantlundi 10 jui llet 2023
-254.00
-254.00
Hors Marché
31
/231
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
panier
-2.75
-0.55
-3.30
Hors Marché
31
/236
NA23485101R
254.00
0.00 LES TIOTS GAYANTS
16
09/01/2024
FAC. 2/10.07.2023 DU 18/07/2023
254.00
254.00
29/12/2023
boissons bénévolesbal des tio
Hors Marché
209
/0
boissons bénévolesbal des tiots Gayantlundi 10 jui
NA23502901R
7.70
0.00 HISTOIRE DE GOUT
29/12/2023
terrine, délice de canard
Hors Marché
NA23502902R
5.90
0.00 HISTOIRE DE GOUT
29/12/2023
amusée
Hors Marché
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23502903R
20.40
0.00 HISTOIRE DE GOUT
29/12/2023
réception des porteurs de Gay
Hors Marché
NA23502904R
12.70
0.00 HISTOIRE DE GOUT
29/12/2023
saucisson, nougat
Hors Marché
NA23502905R
3.30
0.00 HISTOIRE DE GOUT
29/12/2023
panier
Hors Marché
NA24045001
350.00
0.00 SABAI SABAI
16
09/01/2024
FAC. 0558902 DU 19/12/2023
318.18
31.82
350.00
08/01/2024
Repas réunion des bénévoles d
Hors Marché
210
/0
Repas réunion des bénévoles de gayant
NA24205001
1 000.00
0.00 MUREMO NV
412
08/03/2024
FAC. 133 DU 13/07/2023
1 000.00
1 000.00
02/03/2024
Frais de déplacement pour gro
Hors Marché
2254
/0
Frais de déplacement pour groupe pendant Gayant
NA24465301
1 536.00
0.00 AXEL COM
1258
17/07/2024
FAC. FAC-01709 DU 27/06/2024
1 280.00
256.00
1 536.00
17/06/2024
t-shirts bénévoles pour cortè
Hors Marché
7069
/0
t-shirts bénévoles pour cortège de gayant
18/07/2024
NA24471901
656.60
0.00 L HOTEL IBIS STYLES
1210
12/07/2024
FAC. 59211 DU 04/07/2024
656.60
656.60
17/06/2024
hebergement artistespour summ
Hors Marché
6669
/0
hebergement artistespour summer teen's Break
NA24494901
150.00
0.00 CAFE L EXPRESSO
02/07/2024
Tickets boissons pour la rent
Hors Marché
NA24495001
150.00
0.00 ADVENTICE
1575
19/09/2024
FAC. FAC00000214 DU 23/07/2024
51.00
51.00
02/07/2024
Tickets boissons pour la rent
Hors Marché
8732
/0
Tickets boissons pour la rentrée des Géants
NA24495801
539.60
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1190
10/07/2024
FAC. FA-000118/1 DU 02/07/2024
449.67
89.93
539.60
02/07/2024
Bonbons jour la fête de Gayan
Hors Marché
6538
/0
Bonbons jour la fête de Gayant
NA24510401
14 674.00
0.00 IMT LILLE DOUAI
1368
06/08/2024
FAC. 2024-I-0000788 DU 18/07/2024
14 674.00
14 674.00
09/07/2024
hébergements pour les artiste
Hors Marché
7501
/0
hébergements pour les artistes Gayant et binbins
08/08/2024
NA24514501
4.50
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1190
10/07/2024
FAC. FA-000125/1 DU 06/07/2024
4.27
0.23
4.50
04/07/2024
la fabriq limonade
Hors Marché
6540
/0
NA24514501 - la fabriq limonade
NA24514502
36.95
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1190
10/07/2024
FAC. FA-000125/1 DU 06/07/2024
35.02
1.93
36.95
04/07/2024
caramandes, fruits du jardin,
Hors Marché
6540
/0
NA24514502 - caramandes, fruits du jardin, chiconn
NA24514503
5.40
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1190
10/07/2024
FAC. FA-000125/1 DU 06/07/2024
4.50
0.90
5.40
04/07/2024
guimauves vergeoises
Hors Marché
6540
/0
NA24514502 - caramandes, fruits du jardin, chiconn
Page 962/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24514504
3.15
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1190
10/07/2024
FAC. FA-000125/1 DU 06/07/2024
2.63
0.52
3.15
04/07/2024
Réception des porteurs de Gay
Hors Marché
6540
/0
NA24514504 - Réception des porteurs de Gayant dima
NA24518502
259.57
0.00 RESTERCASH
1407
13/08/2024
FAC. 236290 DU 04/07/2024
246.04
13.53
259.57
09/07/2024
commande boissons et épicerie
Hors Marché
7736
/0
NA24518502 - commande boissons et épicerie pour Bi
NA24519301
972.14
0.00 LEBLANC TRAITEUR
1262
18/07/2024
FAC. FC20242958 DU 07/07/2024
972.14
972.14
09/07/2024
traiteur pour réception Gayan
Hors Marché
7087
/0
traiteur pour réception Gayant
NA24520601
125.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
1210
12/07/2024
FAC. 97328 DU 08/07/2024
125.00
125.00
09/07/2024
Petit déjeuner pour artistes
Hors Marché
6668
/0
Petit déjeuner pour artistes festival Binbins
NA24520901
240.00
0.00 SABBOIS
1248
17/07/2024
FAC. 03072024 DU 03/07/2024
136.70
136.70
10/07/2024
Restauration artistes pour Su
Hors Marché
6995
/0
Restauration artistes pour Summer teen's break
18/07/2024
NA24524601
1 640.00
0.00 INSTANT BOUCHEE
1262
18/07/2024
FAC. fac202482 DU 07/07/2024
1 640.00
1 640.00
09/07/2024
prestation traiteurdimanche 7
Hors Marché
7086
/0
prestation traiteurdimanche 7 juillet 2024
NA24525102
115.00
0.00 COLPIN PASCAL BERNARD
1575
19/09/2024
FAC. 12 DU 02/07/2024
115.00
115.00
09/07/2024
Restauration pour les porteur
Hors Marché
8735
/2
NA24525102 - Restauration pour les porteurs Gayant
NA24527101
1 680.00
0.00 INSTANT BOUCHEE
1360
05/08/2024
FAC. FAC202489 DU 09/07/2024
1 527.27
152.73
1 680.00
09/07/2024
prestation traiteurmardi 9 ju
Hors Marché
7459
/0
prestation traiteurmardi 9 juillet 2024
NA24528001
779.76
0.00 FLUNCH TRAITEUR
1218
15/07/2024
FAC. 10299138 DU 07/07/2024
755.69
43.97
799.66
10/07/2024
traiteur réception Gayant
Hors Marché
6743
/0
traiteur réception Gayant
NA24528002
19.90
0.00 FLUNCH TRAITEUR
10/07/2024
traiteur réception Gayant
Hors Marché
NA24538901
222.64
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
1360
05/08/2024
FAC. 97333 DU 08/07/2024
222.64
222.64
17/07/2024
hebergement pour artistes pou
Hors Marché
7464
/0
hebergement pour artistes pour cortège Gayant
NA24540101
652.50
0.00 SAS INSERTION
1603
24/09/2024
FAC. fac00333 DU 23/09/2024
652.50
652.50
17/07/2024
service traiteurs pour la ren
Hors Marché
8921
/0
service traiteurs pour la rentrée des Géants
26/09/2024
NA24546301
78.00
0.00 EPLEFPA
1262
18/07/2024
FAC. 2024-07- 0032 DU
10/07/2024
65.00
13.00
78.00
17/07/2024
Boissons pour les porteurs de
Hors Marché
7083
/0
Boissons pour les porteurs de Gayant
NA24551001
140.00
0.00 LES TIOTS GAYANTS
1360
05/08/2024
FAC. 20270715 DU 15/07/2024
140.00
140.00
22/07/2024
boissons (bénévoles)Bal des T
Hors Marché
7457
/0
boissons (bénévoles)Bal des Tiots GayantLundi 8 ju
Page 963/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
26 334.71
Total Imputation
25 078.96
599.45
25 678.41
Page 964/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A60019
FETE DE LA MUSIQUE
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-161.60
1 838.40
1 838.40
0.00
0.00
0.00
1 838.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Repas encadrant fête de la musique
-13.00
-13.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/227
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
1 Formule repas chez Arthur pour les artistes prog rammés su
-298.79
-298.79
Hors Marché
31
/221
r la place d'Armes, les techniciens et en
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Petite formule sandwiche- Repas techniciens scènes  place d'
-34.91
-3.49
-38.40
Hors Marché
31
/227
Armes et Saint Amé - Midi ou soir- Encadr
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Sandwiches pour équipes techniques
126.55
12.65
139.20
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Propositions salés sucrés pour cérémonie
36.36
3.64
40.00
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
NA23452301R
298.79
0.00 SARL FARDEL
5
04/01/2024
FAC. F-2023-0118 DU 28/06/2023
271.63
27.16
298.79
29/12/2023
1 Formule repas chez Arthur p
Hors Marché
101
/0
NA23452301R - 1 Formule repas chez Arthur pour les 04/01/2024
NA23460801R
38.40
0.00 CUCCI VINCENT
335
20/02/2024
FAC. 75512 DU 17/12/2023
34.91
3.49
38.40
29/12/2023
Petite formule sandwiche- Rep
Hors Marché
1843
/1
NA23460801R - Petite formule sandwiche- Repas tech
NA23461001R
13.00
0.00 LE BISTRO DU TIGRE
3
03/01/2024
FAC. 02.07.2023 DU 06/07/2023
11.82
1.18
13.00
29/12/2023
Repas encadrant fête de la mu
Hors Marché
46
/0
Repas encadrant fête de la musique
04/01/2024
NA24471201
240.00
0.00 CUCCI VINCENT
1131
27/06/2024
FAC. 128112 DU 21/06/2024
240.00
240.00
17/06/2024
restauration des équipes et a
Hors Marché
6113
/0
NA24471201 - restauration des équipes et artistes-
NA24471301
450.00
0.00 MAISON PREVOST
1458
22/08/2024
FAC. 44000024000000033 DU 04/07/2024
381.82
38.18
420.00
17/06/2024
restauration des équipes et a
Hors Marché
8046
/0
restauration des équipes et artistes- FDLM
Page 965/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24471401
390.00
0.00 SARL FARDEL
1262
18/07/2024
FAC. F-2024-0144 DU 16/07/2024
204.45
20.45
224.90
17/06/2024
restauration des équipes et a
Hors Marché
7092
/0
restauration des équipes et artistes- FDLM
NA24471501
225.00
0.00 LA TOQUE MOBILE
1248
17/07/2024
FAC. FAC00000431 DU 24/06/2024
135.00
135.00
17/06/2024
restauration des équipes et a
Hors Marché
6979
/0
restauration des équipes et artistes- FDLM
18/07/2024
NA24474601
270.00
0.00 CUCCI VINCENT
1131
27/06/2024
FAC. 128592 DU 22/06/2024
56.00
56.00
17/06/2024
restauration des équipes et a
Hors Marché
6112
/0
NA24474601 - restauration des équipes et artistes-
CUCCI VINCENT
1131
27/06/2024
FAC. 128112 DU 21/06/2024
167.50
167.50
Hors Marché
6113
/0
NA24474601 - restauration des équipes et artistes-
CUCCI VINCENT
1223
15/07/2024
FAC. 134623 DU 14/07/2024
42.65
2.35
45.00
Hors Marché
6809
/0
NA24474601 - restauration des équipes et artistes-
NA24571801
200.00
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
1521
09/09/2024
FAC. 240800005 DU 31/08/2024
60.80
60.80
13/08/2024
Sandwiches pour équipes techn
Hors Marché
8389
/0
Sandwiches pour équipes techniques
NA24571802
350.00
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
1458
22/08/2024
FAC. 240700001 DU 31/07/2024
310.00
310.00
13/08/2024
Propositions salés sucrés pou
Hors Marché
8051
/1
NA24571802 - Propositions salés sucrés pour cérémo
2 475.19
Total Imputation
1 732.79
105.61
1 838.40
Page 966/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: CNVVF
CONGRES NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEUR
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 086.00
1 086.00
1 086.00
0.00
0.00
0.00
1 086.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24168501
162.00
0.00 SARL DAVAINE
326
19/02/2024
FAC. FAC6911 DU 15/02/2024
135.00
27.00
162.00
16/02/2024
Forfait boissons pour le repa
Hors Marché
1790
/0
NA24168501 - Forfait boissons pour le repas
NA24168502
924.00
0.00 SARL DAVAINE
326
19/02/2024
FAC. FAC6911 DU 15/02/2024
1 440.00
144.00
1 584.00
16/02/2024
service traiteur 10 personnes
Hors Marché
1790
/0
NA24168502 - service traiteur 10 personnes
SARL DAVAINE
9
25/03/2024
ANNULATION PARTIELLE DU MANDAT No 1790
-600.00
-60.00
-660.00
Hors Marché
39
/0
REMBOURSEMENT P503-42197155711- AVOIR FOURNIS
1 086.00
Total Imputation
975.00
111.00
1 086.00
Page 967/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
1 529.00
4 529.00
7 095.12
0.00
0.00
0.00
7 095.12
0.00
-2 566.12
156.66
156.66
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
tickets boissons pour march"es de noel
454.55
45.45
500.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Restauration artiste DDH
886.36
88.64
975.00
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Restauration artiste DDH
545.45
54.55
600.00
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Restauration artiste DDH
545.45
54.55
600.00
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Restauration artiste DDH
545.45
54.55
600.00
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Restauration artiste DDH
409.09
40.91
450.00
Hors Marché
12796  /95
21/01/2025
NA24052901
2 354.12
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
70
17/01/2024
FAC. 92805 DU 10/12/2023
2 157.76
196.36
2 354.12
14/01/2024
nuités d'hotel pour groupe de
Hors Marché
563
/0
nuités d'hotel pour groupe de Douai d'hiver
NA24158401
212.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
433
12/03/2024
FAC. 92982 DU 19/12/2023
212.00
212.00
12/02/2024
nuitées d'hôtel  Douai d'hive
Hors Marché
2387
/0
nuitées d'hôtel  Douai d'hiver
NA24801701
144.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
2225
05/12/2024
FAC. FA-000177/1 DU 28/11/2024
144.00
144.00
15/11/2024
bonbons à 5% TVA
Hors Marché
12442  /0
NA24801701 - bonbons à 5% TVA
23/12/2024
NA24801702
660.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
2225
05/12/2024
FAC. FA-000177/1 DU 28/11/2024
660.00
660.00
15/11/2024
bonbons pour descente du père
Hors Marché
12442  /0
NA24801702 - bonbons pour descente du père noël
23/12/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24802501
975.00
0.00 ARTH MAEL ET MOI
19/11/2024
Restauration artiste DDH
Hors Marché
NA24802601
600.00
0.00 MAISON PREVOST
19/11/2024
Restauration artiste DDH
Hors Marché
NA24802701
600.00
0.00 PIZZA TWIN SARL
19/11/2024
Restauration artiste DDH
Hors Marché
NA24802801
450.00
0.00 SARL FARDEL
19/11/2024
Restauration artiste DDH
Hors Marché
NA24803401
600.00
0.00 HAMOUR
19/11/2024
Restauration artiste DDH
Hors Marché
NA24803501
500.00
0.00 AU PLAISIR SUCRE
19/11/2024
tickets boissons pour march"e
Hors Marché
7 095.12
Total Imputation
6 560.11
535.01
7 095.12
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: JMQ
JAIME MON QUARTIER
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24803601
200.00
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
19/11/2024
traiteur salés sucrées pour r
Hors Marché
200.00
Total Imputation
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: TOURETE
TOURNEE D ETE
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
-0.80
299.20
248.20
0.00
0.00
0.00
248.20
0.00
51.00
82.95
82.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24552201
95.20
0.00 PIZZA TWIN
1439
20/08/2024
FAC. 20240803 DU 03/08/2024
95.20
95.20
22/07/2024
Restauration artistes pour la
Hors Marché
7959
/0
Restauration artistes pour la tournée d'été
NA24552701
204.00
0.00 CUCCI VINCENT
1697
04/10/2024
FAC. 148912 DU 01/10/2024
16.36
1.64
18.00
22/07/2024
restauration pour équipes tec
Hors Marché
9561
/0
NA24552701 - restauration pour équipes technique t
CUCCI VINCENT
1856
22/10/2024
FAC. 148004 DU 28/09/2024
54.00
54.00
Hors Marché
10406  /0
NA24552701 - restauration pour équipes technique t 24/10/2024
CUCCI VINCENT
2025
18/11/2024
FAC. 161542 DU 14/11/2024
32.73
3.27
36.00
Hors Marché
11340  /1
NA24552701 - restauration pour équipes technique t 19/11/2024
CUCCI VINCENT
2202
04/12/2024
FAC. 166564 DU 30/11/2024
45.00
45.00
Hors Marché
12321  /2
NA24552701 - restauration pour équipes technique t 23/12/2024
299.20
Total Imputation
243.29
4.91
248.20
Page 971/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
525.00
-275.52
249.48
249.48
0.00
0.00
0.00
249.48
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24391301
124.74
0.00 PUBLITEX
1378
08/08/2024
FAC. F224909 DU 16/07/2024
103.95
20.79
124.74
15/05/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
7542
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c 08/08/2024
NA24730701
124.74
0.00 PUBLITEX
2096
22/11/2024
FAC. F232628 DU 18/11/2024
103.95
20.79
124.74
25/10/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
11732  /0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c 25/11/2024
249.48
Total Imputation
207.90
41.58
249.48
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : PUBLICATIONS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 400.00
-1 303.24
2 096.76
2 096.76
0.00
0.00
0.00
2 096.76
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24379901
816.00
0.00 DB PRINT NORD
1036
17/06/2024
FAC. EPN/123857 DU 24/05/2024
680.00
136.00
816.00
14/05/2024
Impression de 26 500 exemplai
Hors Marché
5557
/0
Impression de 26 500 exemplaires de carte format A 18/06/2024
NA24380401
1 078.80
0.00 IMPRIMERIE GANTIER SARL
1109
25/06/2024
FAC. IMP/202406096 DU
18/06/2024
899.00
179.80
1 078.80
14/05/2024
Impression de 3 000 brochures
Hors Marché
5967
/0
Impression de 3 000 brochures pour le festival des 26/06/2024
NA24380801
201.96
0.00 PUBLITEX
971
10/06/2024
FAC. F222286 DU 30/05/2024
168.30
33.66
201.96
14/05/2024
Impression de 56 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
5329
/0
Impression de 56 affiches format Decaux (120x176 c 11/06/2024
2 096.76
Total Imputation
1 747.30
349.46
2 096.76
Page 973/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 660.00
1 508.52
5 168.52
5 168.52
0.00
0.00
0.00
5 168.52
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24380001
380.40
0.00 ARTESIENNE
1109
25/06/2024
FAC. 2024060248 DU 17/06/2024
437.00
87.40
524.40
15/05/2024
Impression de 200 posters num
Hors Marché
5958
/0
Impression de 200 posters numérotés Gayant 2024, f 26/06/2024
NA24380201
562.92
0.00 MOUTIER IMPRIMERIE
1109
25/06/2024
FAC. 202406.055 DU 15/06/2024
469.10
93.82
562.92
14/05/2024
Impression de 5 000 cartes po
Hors Marché
5974
/0
Impression de 5 000 cartes postales Gayant 2024 fo 26/06/2024
NA24380501
612.00
0.00 ETHAP NPC
1177
09/07/2024
FAC. 240612354 DU 17/06/2024
510.00
102.00
612.00
14/05/2024
Impression de 900 cartes port
Hors Marché
6397
/0
Impression de 900 cartes porteurs de Gayant 2024,
NA24381001
356.40
0.00 PUBLITEX
971
10/06/2024
FAC. F222285 DU 30/05/2024
297.00
59.40
356.40
14/05/2024
Impression de 108 affiches fo
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
5328
/0
Impression de 108 affiches format Decaux (120x176  11/06/2024
NA24381701
1 428.00
0.00 AXEL COM
1109
25/06/2024
FAC. FAC-01634 DU 30/05/2024
1 190.00
238.00
1 428.00
14/05/2024
Impression de 15 000 sous boc
Hors Marché
5959
/0
Impression de 15 000 sous bocks carré 9,3x9,3 cm.  26/06/2024
NA24382201
1 684.80
0.00 PACAUD IMPRIMERIE
991
13/06/2024
FAC. 71341 DU 31/05/2024
919.00
183.80
1 102.80
14/05/2024
Impression de 4 000 dépliants
Hors Marché
5411
/0
Impression de 4 000 dépliants programme 230x300 mm
PACAUD IMPRIMERIE
1143
01/07/2024
FAC. 71498 DU 24/06/2024
485.00
97.00
582.00
Hors Marché
6161
/0
Impression de 4 000 dépliants programme 230x300 mm
5 024.52
Total Imputation
4 307.10
861.42
5 168.52
Page 974/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A40026
JOURNEE PEINTRES DANS LA RUE
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
725.00
-157.46
567.54
567.54
0.00
0.00
0.00
567.54
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24163701
124.74
0.00 PUBLITEX
520
26/03/2024
FAC. F218077 DU 18/03/2024
103.95
20.79
124.74
12/02/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
2798
/0
Impression de 30 affiches format decaux 120x176 cm 27/03/2024
NA24222301
442.80
0.00 2D GRAPHIC SARL
529
27/03/2024
FAC. 240077 DU 22/03/2024
369.00
73.80
442.80
07/03/2024
Impression de 4000 dépliants
Hors Marché
2840
/0
Impression de 4000 dépliants format fermé A5, form
567.54
Total Imputation
472.95
94.59
567.54
Page 975/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A60019
FETE DE LA MUSIQUE
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 125.00
-391.26
733.74
733.74
0.00
0.00
0.00
733.74
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24391201
124.74
0.00 PUBLITEX
907
03/06/2024
FAC. F222284 DU 30/05/2024
103.95
20.79
124.74
15/05/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
4964
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
NA24409601
168.00
0.00 2D GRAPHIC SARL
898
03/06/2024
FAC. 240121 DU 23/05/2024
140.00
28.00
168.00
27/05/2024
Impression de 2000 cartes A6
Hors Marché
4902
/0
Impression de 2000 cartes A6 sur papier mat 300g,
NA24454101
441.00
0.00 POLY SERVICES
1058
19/06/2024
FAC. FC5483 DU 06/06/2024
367.50
73.50
441.00
17/06/2024
Impression de 21 affiches for
Hors Marché
5702
/0
Impression de 21 affiches format 60x80. 5 visuels
733.74
Total Imputation
611.45
122.29
733.74
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 820.00
24.40
1 844.40
1 844.40
0.00
0.00
0.00
1 844.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24011101
468.00
0.00 IMPRIMERIE GANTIER SARL
8
04/01/2024
FAC. IMP/202312106 DU
18/12/2023
390.00
78.00
468.00
22/12/2023
Impression de 1000 brochures
Hors Marché
132
/0
Impression de 1000 brochures programme Douai d'hiv
NA24644701
356.40
0.00 PUBLITEX
2112
26/11/2024
FAC. F232939 DU 20/11/2024
297.00
59.40
356.40
27/09/2024
Impression de 108 affiches fo
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
11799  /0
Impression de 108 affiches format Decaux (120x176  27/11/2024
NA24686201
1 020.00
0.00 PACAUD IMPRIMERIE
2098
22/11/2024
FAC. 72497 DU 19/11/2024
850.00
170.00
1 020.00
15/10/2024
Impression de 6500 brochures
Hors Marché
11749  /0
Impression de 6500 brochures Douai d'Hiver 2024 :  25/11/2024
1 844.40
Total Imputation
1 537.00
307.40
1 844.40
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
400.00
400.00
400.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24403701
400.00
0.00 LIONS CLUB DOUAI GAYANT
869
29/05/2024
FAC. 37/2024 DU 15/05/2024
400.00
400.00
27/05/2024
Tickets pour Douai Ducks Day
Hors Marché
4802
/0
Tickets pour Douai Ducks Day
400.00
Total Imputation
400.00
400.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: CIRQUE
CIRQUE DU NOUVEL AN
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
900.00
-228.85
671.15
671.15
0.00
0.00
0.00
671.15
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24013001
671.15
0.00 MOUTIER IMPRIMERIE
3
03/01/2024
FAC. 202312.029 DU 09/12/2023
559.29
111.86
671.15
22/12/2023
impression tickets séances Ci
Hors Marché
48
/0
impression tickets séances Cirque nouvel an
04/01/2024
671.15
Total Imputation
559.29
111.86
671.15
Page 979/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150.00
284.71
434.71
408.00
0.00
0.00
0.00
408.00
0.00
26.71
93.86
93.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24730801
408.00
0.00 GRAFICPUB
2201
04/12/2024
FAC. 00001649 DU 30/11/2024
340.00
68.00
408.00
25/10/2024
Cirque du Nouvel An : relettr
Hors Marché
12311  /0
Cirque du Nouvel An : relettrage partiel des 4 por 23/12/2024
408.00
Total Imputation
340.00
68.00
408.00
Page 980/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
594.47
1 194.47
1 194.47
0.00
0.00
0.00
1 194.47
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24293201
400.00
0.00 NIEMENCK CEDRIC
653
18/04/2024
FAC. 20240401 DU 04/04/2024
400.00
400.00
09/04/2024
Conception d'illustrations lu
Hors Marché
3572
/0
Conception d'illustrations ludiques représentant l
NA24454301
130.00
0.00 NIEMENCK CEDRIC
1369
06/08/2024
FAC. 20240402 DU 03/07/2024
130.00
130.00
17/06/2024
Conception d'illustrations di
Hors Marché
7519
/0
Conception d'illustrations directionnelles ludique
NA24478601
283.25
0.00 ESPACE REGIE
1143
01/07/2024
FAC. FB0981 DU 24/06/2024
236.04
47.21
283.25
21/06/2024
Impression de stickers en adh
Hors Marché
6157
/0
Impression de stickers en adhésif colle forte au f
NA24493601
155.52
0.00 ESPACE REGIE
1190
10/07/2024
FAC. FB1014 DU 02/07/2024
129.60
25.92
155.52
01/07/2024
Fourniture et impression de 8
Hors Marché
6550
/0
Fourniture et impression de 8 panneaux akilux épai
NA24516901
225.70
0.00 ESPACE REGIE
1190
10/07/2024
FAC. FB1019 DU 04/07/2024
188.08
37.62
225.70
04/07/2024
Impression de 8 demi-lune en
Hors Marché
6552
/0
Impression de 8 demi-lune en akilux épaisseur 3.5
1 194.47
Total Imputation
1 083.72
110.75
1 194.47
Page 981/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 500.00
-4 477.34
3 022.66
3 022.66
0.00
0.00
0.00
3 022.66
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24381201
708.00
0.00 PANDAPRINT
991
13/06/2024
FAC. F-20240618 DU 10/06/2024
590.00
118.00
708.00
14/05/2024
Gayant 2024 - Impression de 2
Hors Marché
5416
/0
Gayant 2024 - Impression de 2 panneaux XXL à poser
NA24387301
1 548.00
0.00 ESPACE REGIE
1143
01/07/2024
FAC. FB0982 DU 24/06/2024
1 290.00
258.00
1 548.00
15/05/2024
Campagne publicitaire sur rés
Hors Marché
6158
/0
Campagne publicitaire sur réseau bus Evéole sur 60
NA24516401
766.66
0.00 ESPACE REGIE
1190
10/07/2024
FAC. FB1018 DU 04/07/2024
638.88
127.78
766.66
04/07/2024
Impression de 24 panneaux aki
Hors Marché
6551
/0
Impression de 24 panneaux akilux fournis par nos s
3 022.66
Total Imputation
2 518.88
503.78
3 022.66
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A30094
ANIMATIONS DE NOEL
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
DOUAI D'HIVER : achat d'espace sur le réseau évéol e 40 flan
-2 946.00
-589.20
-3 535.20
Sans engagement
Hors Marché
31
/348
s droit de bus format 1520 x 660 du 4 au
NA23713401R
3 535.20
0.00 ESPACE REGIE
11
08/01/2024
FAC. FB0497 DU 04/12/2023
2 946.00
589.20
3 535.20
29/12/2023
DOUAI D'HIVER : achat d'espac
Hors Marché
143
/0
DOUAI D'HIVER : achat d'espace sur le réseau évéol
3 535.20
Total Imputation
Page 983/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A40026
JOURNEE PEINTRES DANS LA RUE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
660.46
960.46
960.46
0.00
0.00
0.00
960.46
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24163801
480.00
0.00 GRAFICPUB
566
05/04/2024
FAC. 00001433 DU 22/03/2024
400.00
80.00
480.00
16/02/2024
Impression et relettrage part
Hors Marché
3036
/0
Impression et relettrage partiel des portiques d'e
NA24224401
480.46
0.00 ESPACE REGIE
565
05/04/2024
FAC. FB0772 DU 29/03/2024
400.38
80.08
480.46
11/03/2024
Impression de 6 programmes en
Hors Marché
3013
/0
Impression de 6 programmes en akilux 10 mm, format
NA24224601
62.04
0.00 ESPACE REGIE
11/03/2024
Impression de 2 flèches en ak
Hors Marché
1 022.50
Total Imputation
800.38
160.08
960.46
Page 984/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A60019
FETE DE LA MUSIQUE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
660.00
1 260.00
1 260.00
0.00
0.00
0.00
1 260.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24475501
1 260.00
0.00 ESPACE REGIE
1177
09/07/2024
FAC. FB0963 DU 18/06/2024
1 050.00
210.00
1 260.00
18/06/2024
Impression sur panneaux akilu
Hors Marché
6399
/0
Impression sur panneaux akilux fourni par nos soin
1 260.00
Total Imputation
1 050.00
210.00
1 260.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 500.00
2 666.73
10 166.73
10 354.45
0.00
0.00
0.00
10 354.45
0.00
-187.72
101.85
101.85
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24644801
708.00
0.00 PANDAPRINT
2127
26/11/2024
FAC. F-20241155 DU 25/11/2024
590.00
118.00
708.00
27/09/2024
Impression et pose de 2 panne
Hors Marché
11884  /0
Impression et pose de 2 panneaux XXL sur la façade 27/11/2024
NA24644901
6 612.00
0.00 ESPACE REGIE
2201
04/12/2024
FAC. FB1341 DU 29/11/2024
5 510.00
1 102.00
6 612.00
27/09/2024
Campagne publicitaire pour Do
Hors Marché
12315  /0
Campagne publicitaire pour Douai d'hiver 2024 : im
NA24686101
1 620.00
0.00 GRAFICPUB
2201
04/12/2024
FAC. 00001650 DU 30/11/2024
1 350.00
270.00
1 620.00
15/10/2024
Relettrage complet des 4 port
Hors Marché
12312  /0
Relettrage complet des 4 portiques entrée de ville 23/12/2024
NA24766101
600.01
0.00 ESPACE REGIE
2225
05/12/2024
FAC. FB1353 DU 02/12/2024
656.44
131.29
787.73
15/11/2024
Impression de divers panneaux
Hors Marché
12439  /0
Impression de divers panneaux akilux pour Douai d' 23/12/2024
NA24786601
626.72
0.00 ESPACE REGIE
2157
28/11/2024
FAC. FB1321 DU 22/11/2024
522.27
104.45
626.72
15/11/2024
Impression d'un vinyle pour l
Hors Marché
12006  /0
Impression d'un vinyle pour la vitrophanie de l'an
10 166.73
Total Imputation
8 628.71
1 725.74
10 354.45
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 538.00
2 538.00
2 538.00
0.00
0.00
0.00
2 538.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24392801
996.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1360
05/08/2024
FAC. 27/0724 DU 22/07/2024
996.00
996.00
31/05/2024
Signalétique imprimées en vin
Hors Marché
7456
/0
Signalétique imprimées en vinyle
NA24393201
130.00
0.00 NIEMENCK CEDRIC
31/05/2024
illustrations pour panneau di
Hors Marché
NA24452701
828.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1218
15/07/2024
FAC. 3/0724 DU 12/07/2024
828.00
828.00
19/06/2024
Stickers vinyle de la famille
Hors Marché
6728
/0
Stickers vinyle de la famille Gayant
NA24483601
714.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1217
15/07/2024
FAC. 1/0724 DU 12/07/2024
595.00
119.00
714.00
21/06/2024
Stickers vinyle signalétique
Hors Marché
6727
/0
Stickers vinyle signalétique festival Binbins
2 668.00
Total Imputation
2 419.00
119.00
2 538.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
350.00
350.00
523.20
0.00
0.00
0.00
523.20
0.00
-173.20
149.49
149.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
245.00
245.00
Sans engagement
Hors Marché
7074
/1
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
221.80
221.80
Hors Marché
11285  /2
25/11/2024
NA24485501
56.40
0.00 TRAVELIL
1069
20/06/2024
FAC. F07161324 DU 14/06/2024
54.74
1.66
56.40
19/06/2024
billets de train S. Bertolone
Hors Marché
5774
/0
billets de train S. Bertolone - Amiens - du 14 au
56.40
Total Imputation
521.54
1.66
523.20
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: 2016015
FESTIVAL DES BINBINS
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 235.40
4 235.40
4 188.60
0.00
0.00
0.00
4 188.60
0.00
46.80
98.90
98.90
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24482201
4 235.40
0.00 SECURITIM
1449
21/08/2024
FAC. 20240706401 DU 31/07/2024
3 490.50
698.10
4 188.60
24/06/2024
gardiennage pour festival des
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 8003
/0
gardiennage pour festival des binbins
26/08/2024
4 235.40
Total Imputation
3 490.50
698.10
4 188.60
Page 989/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: 2017018
CEREMONIES PATRIOTIQUES
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
245.70
245.70
245.70
0.00
0.00
0.00
245.70
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24538001
294.84
0.00 SECURITIM
1443
20/08/2024
FAC. 20240706397 DU 31/07/2024
204.75
40.95
245.70
18/07/2024
Gardiennage bal 14 juillet pa
21001-3-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 7982
/0
Gardiennage bal 14 juillet parc Jacques vernier
SECURITIM
19
26/08/2024
Rejet DU MANDAT No 7982
-204.75
-40.95
-245.70
21001-3-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 28
/0
Domiciliation bancaire erronée
SECURITIM
1470
26/08/2024
FAC. 20240706397 DU 31/07/2024
204.75
40.95
245.70
21001-3-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 8102
/0
Gardiennage bal 14 juillet parc Jacques vernier
294.84
Total Imputation
204.75
40.95
245.70
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: 2017019
DOUAI D HIVER- PLACE D ARMES
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
664.56
664.56
Sans engagement
Hors Marché
9414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation de filtrage dans la cour de l'hôtel de  ville, da
-1 864.20
-372.84
-2 237.04
Hors Marché
32
/48
ns le cadre du marché d'artisans d'art, d
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prestation de surveillance des installations sur l a place d
-10 890.75
-2 178.15
-13 068.90
Hors Marché
32
/17
'Armes à l'occasion des fête de fin d'ann
NA23768101R
13 068.90
0.00 SECURITIM
40
11/01/2024
FAC. 5968 DU 31/12/2023
8 886.15
1 777.23
10 663.38
29/12/2023
Prestation de surveillance de
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 338
/0
Prestation de surveillance des installations sur l
SECURITIM
223
08/02/2024
FAC. 6012 DU 25/01/2024
1 450.80
290.16
1 740.96
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 1323
/0
Prestation de surveillance des installations sur l 09/02/2024
NA23793101R
2 237.04
0.00 SECURITIM
40
11/01/2024
FAC. 5967 DU 31/12/2023
1 864.20
372.84
2 237.04
29/12/2023
Prestation de filtrage dans l
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 339
/0
Prestation de filtrage dans la cour de l'hôtel de
15 305.94
Total Imputation
110.76
-110.76
Page 991/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 574.00
2 574.00
2 574.00
0.00
0.00
0.00
2 574.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24221001
2 574.00
0.00 SECURITIM
1180
09/07/2024
FAC. 6229 DU 31/05/2024
1 704.30
340.86
2 045.16
19/03/2024
Gardiennage pour festival des
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 6440
/0
Gardiennage pour festival des Binbins
NA24545501
528.84
0.00 SECURITIM
1279
22/07/2024
FAC. 20240606295 DU 30/06/2024
440.70
88.14
528.84
18/07/2024
GARDIENNAGE pour Figra
21001-3-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 7159
/0
GARDIENNAGE pour Figra
3 102.84
Total Imputation
2 145.00
429.00
2 574.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
288.60
288.60
346.32
0.00
0.00
0.00
346.32
0.00
-57.72
120.00
120.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24302201
288.60
0.00 SECURITIM
1463
23/08/2024
FAC. 20240706400 DU 31/07/2024
288.60
57.72
346.32
18/04/2024
gardiennage de scène- Summer
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 8070
/0
gardiennage de scène- Summer teen's break
SECURITIM
20
26/08/2024
Rejet DU MANDAT No 8070
-288.60
-57.72
-346.32
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 29
/0
Domiciliation Bancaire Erronée
SECURITIM
1569
18/09/2024
FAC. 20240706400 DU 31/07/2024
288.60
57.72
346.32
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 8671
/0
gardiennage de scène- Summer teen's break
288.60
Total Imputation
288.60
57.72
346.32
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: A60019
FETE DE LA MUSIQUE
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
308.88
308.88
308.88
0.00
0.00
0.00
308.88
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24477301
308.88
0.00 SECURITIM
1219
15/07/2024
FAC. 20240606296 DU 30/06/2024
257.40
51.48
308.88
21/06/2024
gardiennage pour fête de la m
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 6758
/0
gardiennage pour fête de la musique
308.88
Total Imputation
257.40
51.48
308.88
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: CIRQUE
CIRQUE DU NOUVEL AN
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-43.88
4 956.12
4 956.12
0.00
0.00
0.00
4 956.12
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24007801
4 956.12
0.00 SECURITIM
223
08/02/2024
FAC. 6021 DU 31/01/2024
4 130.10
826.02
4 956.12
26/12/2023
Gardiennage et sécurité pour
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 1324
/0
Gardiennage et sécurité pour le Cirque
09/02/2024
4 956.12
Total Imputation
4 130.10
826.02
4 956.12
Page 995/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 692.83
18 692.83
18 692.83
0.00
0.00
0.00
18 692.83
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
gardiennage pour Douai d'hvier
15 577.36
3 115.47
18 692.83
Sans engagement
Hors Marché
12796  /119
21/01/2025
NA24802301
18 692.83
0.00 NORD SOLUTIONS SECURITE
19/11/2024
gardiennage pour Douai d'hvie
Hors Marché
18 692.83
Total Imputation
15 577.36
3 115.47
18 692.83
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
631.80
631.80
631.80
0.00
0.00
0.00
631.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24506001
631.80
0.00 SECURITIM
1597
23/09/2024
FAC. 20240706398 DU 31/07/2024
526.50
105.30
631.80
09/07/2024
Surveillance pour le passage
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 8880
/0
Surveillance pour le passage de la flamme Olympiqu
631.80
Total Imputation
526.50
105.30
631.80
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 625.00
9 625.00
10 041.26
0.00
0.00
0.00
10 041.26
0.00
-416.26
104.32
104.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
917.10
917.10
Sans engagement
Hors Marché
754
/3
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
785.24
785.24
Hors Marché
1736
/3
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
767.74
767.74
Hors Marché
2639
/3
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
777.14
777.14
Hors Marché
3611
/3
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
850.03
850.03
Hors Marché
4410
/3
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
851.46
851.46
Hors Marché
5582
/3
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 026.96
1 026.96
Hors Marché
7198
/3
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
842.78
842.78
Hors Marché
7925
/3
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
811.09
811.09
Hors Marché
8782
/3
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
832.57
832.57
Hors Marché
10269  /3
Page 998/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
808.67
808.67
Hors Marché
11561  /3
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
770.48
770.48
Hors Marché
12484  /3
23/12/2024
Total Imputation
10 041.26
10 041.26
Page 999/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 674.00
2 674.00
2 788.64
0.00
0.00
0.00
2 788.64
0.00
-114.64
104.29
104.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
254.74
254.74
Sans engagement
Hors Marché
754
/37
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
218.12
218.12
Hors Marché
1736
/32
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
213.26
213.26
Hors Marché
2639
/37
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
215.87
215.87
Hors Marché
3611
/37
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
236.13
236.13
Hors Marché
4410
/37
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
236.51
236.51
Hors Marché
5582
/37
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
284.79
284.79
Hors Marché
7198
/38
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
234.10
234.10
Hors Marché
7925
/37
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
225.30
225.30
Hors Marché
8782
/37
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
231.22
231.22
Hors Marché
10269  /32
Page 1000/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
224.60
224.60
Hors Marché
11561  /37
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
214.00
214.00
Hors Marché
12484  /37
23/12/2024
Total Imputation
2 788.64
2 788.64
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 804.00
5 804.00
6 093.18
0.00
0.00
0.00
6 093.18
0.00
-289.18
104.98
104.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
42.12
42.12
Sans engagement
Hors Marché
749
/3
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
509.46
509.46
Hors Marché
754
/71
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
43.61
43.61
Hors Marché
1730
/3
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
436.27
436.27
Hors Marché
1736
/61
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
42.31
42.31
Hors Marché
2633
/3
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
426.52
426.52
Hors Marché
2639
/71
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
42.19
42.19
Hors Marché
3605
/3
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
431.76
431.76
Hors Marché
3611
/71
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
44.95
44.95
Hors Marché
4404
/3
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
472.26
472.26
Hors Marché
4410
/71
28/05/2024
Page 1002/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
43.36
43.36
Hors Marché
5576
/3
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
473.05
473.05
Hors Marché
5582
/71
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
43.53
43.53
Hors Marché
7192
/3
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
569.58
569.58
Hors Marché
7198
/73
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
42.71
42.71
Hors Marché
7919
/3
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
468.23
468.23
Hors Marché
7925
/71
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
42.97
42.97
Hors Marché
8776
/3
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
450.60
450.60
Hors Marché
8782
/71
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
42.35
42.35
Hors Marché
10263  /3
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
462.58
462.58
Hors Marché
10269  /61
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
42.59
42.59
Hors Marché
11555  /3
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
449.30
449.30
Hors Marché
11561  /71
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
42.82
42.82
Hors Marché
12476  /3
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
428.06
428.06
Hors Marché
12484  /71
23/12/2024
Page 1003/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
6 093.18
6 093.18
Page 1004/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
32 311.35
47 311.35
46 967.15
0.00
0.00
0.00
46 967.15
0.00
344.20
99.27
99.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FRAIS SACEM EVENEMENTS MUNICIPAUX VILLE DE DOUAI
-4 946.05
-4 946.05
Sans engagement
Hors Marché
31
/213
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Redevance SACEM
3 252.23
325.23
3 577.46
Hors Marché
12796  /122
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Droits SPRE 2024
77.27
7.73
85.00
Hors Marché
12796  /122
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Droits SPRE 2024
70.83
14.17
85.00
Hors Marché
12796  /122
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Droits SACD pour cortège Gayant
736.71
73.67
810.38
Hors Marché
12796  /122
21/01/2025
NA23430501R
4 946.05
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
11
08/01/2024
FAC. 0123010410798 DU 12/04/2023
144.21
14.26
158.47
29/12/2023
FRAIS SACEM EVENEMENTS MUNICI Hors Marché
147
/0
FRAIS SACEM EVENEMENTS MUNICIPAUX VILLE DE DOUAI
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
11
08/01/2024
FAC. 0123010522691 DU 12/05/2023
252.36
24.96
277.32
Hors Marché
148
/0
FRAIS SACEM EVENEMENTS MUNICIPAUX VILLE DE DOUAI
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
11
08/01/2024
FAC. 0123010875885 DU 08/08/2023
419.54
41.50
461.04
Hors Marché
149
/0
FRAIS SACEM EVENEMENTS MUNICIPAUX VILLE DE DOUAI
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
407
04/03/2024
FAC. 0124010247839 DU
23/02/2024
224.99
24.97
249.96
Hors Marché
2215
/0
FRAIS SACEM EVENEMENTS MUNICIPAUX VILLE DE DOUAI
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1248
17/07/2024
FAC. 0124010864686 DU
15/07/2024
1 868.24
207.37
2 075.61
Hors Marché
6982
/0
FRAIS SACEM EVENEMENTS MUNICIPAUX VILLE DE DOUAI 18/07/2024
Page 1005/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1407
13/08/2024
FAC. 0124010871696 DU
16/07/2024
1 655.60
183.78
1 839.38
Hors Marché
7731
/0
FRAIS SACEM EVENEMENTS MUNICIPAUX VILLE DE DOUAI
NA24103101
879.91
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
306
15/02/2024
FAC. 0124010211584 DU
13/02/2024
879.91
879.91
26/01/2024
droits SACEM pour le goûter d
Hors Marché
1659
/0
droits SACEM pour le goûter des aînés
NA24113701
1 773.55
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
263
12/02/2024
FAC. 584932 DU 12/01/2024
1 612.32
161.23
1 773.55
12/02/2024
Droits SACD pour festival Bin
Hors Marché
1468
/0
Droits SACD pour festival Binbins
NA24154301
10 000.00
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
326
19/02/2024
FAC. 0124010215142 DU
15/02/2024
504.45
49.90
554.35
12/02/2024
Droits SACEM 2024
Hors Marché
1789
/0
Droits SACEM 2024
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1210
12/07/2024
FAC. 0124010808377 DU
05/07/2024
203.99
22.64
226.63
Hors Marché
6678
/0
Droits SACEM 2024
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1223
15/07/2024
FAC. 0124010812425 DU
09/07/2024
4 676.74
519.12
5 195.86
Hors Marché
6795
/0
Droits SACEM 2024
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1223
15/07/2024
FAC. 0124010864276 DU
12/07/2024
43.54
4.83
48.37
Hors Marché
6796
/0
Droits SACEM 2024
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1248
17/07/2024
FAC. 0124010864688 DU
15/07/2024
417.78
46.38
464.16
Hors Marché
6983
/0
Droits SACEM 2024
18/07/2024
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1248
17/07/2024
FAC. 0124010864685 DU
15/07/2024
1 826.38
202.73
2 029.11
Hors Marché
6984
/0
Droits SACEM 2024
18/07/2024
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1262
18/07/2024
FAC. 0124010864687 DU
15/07/2024
1 417.68
157.37
1 575.05
Hors Marché
7091
/0
Droits SACEM 2024
NA24154401
750.00
0.00 SPRE
263
12/02/2024
FAC. 1522010083855 du 03/02/2  022
101.55
10.16
111.71
12/02/2024
Droits SPRE 2024
Hors Marché
1475
/0
NA24154401 - Droits SPRE 2024
SPRE
407
04/03/2024
FAC. 1524010151281 DU
23/02/2024
73.12
14.62
87.74
Hors Marché
2216
/0
NA24154401 - Droits SPRE 2024
NA24154402
750.00
0.00 SPRE
263
12/02/2024
FAC. 1522010083855 du 03/02/2  022
101.56
20.31
121.87
12/02/2024
Droits SPRE 2024
Hors Marché
1475
/0
NA24154402 - Droits SPRE 2024
SPRE
407
04/03/2024
FAC. 1524010151281 DU
23/02/2024
73.12
7.31
80.43
Hors Marché
2216
/0
NA24154402 - Droits SPRE 2024
Page 1006/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24291501
3 351.60
0.00 DOUAISIS AGGLO
617
12/04/2024
FAC. 2023-101-263 DU
19/06/2023
3 351.60
3 351.60
08/04/2024
Redevance occupation parking
Hors Marché
3301
/0
Redevance occupation parking
15/04/2024
NA24538601
3 000.00
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
1360
05/08/2024
FAC. 642292 DU 12/07/2024
263.52
26.35
289.87
18/07/2024
Droits SACD pour spectacles
Hors Marché
7466
/0
Droits SACD pour spectacles
SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
1360
05/08/2024
FAC. 642692 DU 15/07/2024
1 971.91
197.19
2 169.10
Hors Marché
7467
/0
Droits SACD pour spectacles
SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
1360
05/08/2024
FAC. 643913 DU 19/07/2024
390.60
39.06
429.66
Hors Marché
7475
/0
Droits SACD pour spectacles
NA24552501
22 667.31
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1407
13/08/2024
FAC. 0124010864277 DU
12/07/2024
1 771.93
196.68
1 968.61
12/08/2024
Redevance SACEM
Hors Marché
7730
/0
Redevance SACEM
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1407
13/08/2024
FAC. 0124010934624 DU
05/08/2024
312.33
34.32
346.65
Hors Marché
7732
/0
Redevance SACEM
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1407
13/08/2024
FAC. 0124010938237 DU
07/08/2024
2 494.97
276.94
2 771.91
Hors Marché
7733
/0
Redevance SACEM
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
2202
04/12/2024
FAC. 0124011429689 DU
27/11/2024
12 378.68
1 374.04
13 752.72
Hors Marché
12325  /0
Redevance SACEM
23/12/2024
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
2252
09/12/2024
FAC. 0124011459795 DU
06/12/2024
224.99
24.97
249.96
Hors Marché
12559  /0
Redevance SACEM
23/12/2024
NA24552601
5 500.00
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
1360
05/08/2024
FAC. 642293 DU 12/07/2024
1 425.29
142.53
1 567.82
24/07/2024
Droits SACD pour cortège Gaya
Hors Marché
7470
/0
Droits SACD pour cortège Gayant
SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
1368
06/08/2024
FAC. 647376 DU 06/08/2024
453.60
45.36
498.96
Hors Marché
7516
/0
Droits SACD pour cortège Gayant
SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
1388
09/08/2024
FAC. 642294 DU 12/07/2024
209.00
20.90
229.90
Hors Marché
7563
/0
Droits SACD pour cortège Gayant
12/08/2024
SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
1388
09/08/2024
FAC. 647661 DU 07/08/2024
478.80
47.88
526.68
Hors Marché
7568
/0
Droits SACD pour cortège Gayant
13/08/2024
SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
1583
20/09/2024
FAC. 656231 DU 19/09/2024
302.40
30.24
332.64
Hors Marché
8802
/0
Droits SACD pour cortège Gayant
Page 1007/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
1972
08/11/2024
FAC. 668724 DU 06/11/2024
327.60
32.76
360.36
Hors Marché
11036  /0
Droits SACD pour cortège Gayant
12/11/2024
SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
2098
22/11/2024
FAC. 674419 DU 22/11/2024
157.51
15.75
173.26
Hors Marché
11741  /0
Droits SACD pour cortège Gayant
25/11/2024
NA24756301
126.14
0.00 GUSO
1978
12/11/2024
Philippe Armand presta du 01/07 au 09/07/2024
125.14
125.14
08/11/2024
Majoration de retard Guso
Hors Marché
11052  /0
NA24756301 - Majoration de retard Guso
12/11/2024
53 744.56
Total Imputation
42 327.94
4 639.21
46 967.15
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
: CIRQUE
CIRQUE DU NOUVEL AN
Compte : AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-652.30
4 347.70
4 347.70
0.00
0.00
0.00
4 347.70
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24081701
4 861.43
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
229
08/02/2024
FAC. 0124010156176 DU
07/02/2024
3 913.33
434.37
4 347.70
29/01/2024
frais SACEM pour le cirque du
Hors Marché
1361
/0
frais SACEM pour le cirque du nouvel an
09/02/2024
4 861.43
Total Imputation
3 913.33
434.37
4 347.70
Page 1009/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
: TOURETE
TOURNEE D ETE
Compte : AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
-675.00
125.00
125.00
0.00
0.00
0.00
125.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24574801
125.00
0.00 DIRECTION GENERALE DES FINANCES
1439
20/08/2024
FAC. CSPE242600095133 DU
01/08/2024
125.00
125.00
12/08/2024
titre d'occupation du 01/07 a
Hors Marché
7948
/0
titre d'occupation du 01/07 au 09/07
125.00
Total Imputation
125.00
125.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
363 981.00
363 981.00
413 470.15
0.00
0.00
0.00
413 470.15
0.00
-49 489.15
113.60
113.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
26 485.38
26 485.38
Sans engagement
Hors Marché
610
/3
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
11.40
11.40
Hors Marché
751
/2
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
608.40
608.40
Hors Marché
752
/7
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
12.16
12.16
Hors Marché
753
/2
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
58.66
58.66
Hors Marché
754
/103
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
28.11
28.11
Hors Marché
756
/1
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
223.81
223.81
Hors Marché
758
/3
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3 613.59
3 613.59
Hors Marché
759
/3
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3 125.41
3 125.41
Hors Marché
762
/8
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
169.86
169.86
Hors Marché
764
/8
29/01/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
26 380.95
26 380.95
Hors Marché
1674
/3
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
11.40
11.40
Hors Marché
1732
/2
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
618.44
618.44
Hors Marché
1733
/7
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
12.16
12.16
Hors Marché
1735
/2
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
63.81
63.81
Hors Marché
1736
/88
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
28.11
28.11
Hors Marché
1738
/1
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
263.71
263.71
Hors Marché
1740
/3
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3 574.04
3 574.04
Hors Marché
1741
/3
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3 116.49
3 116.49
Hors Marché
1744
/8
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
169.37
169.37
Hors Marché
1746
/8
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
26 393.75
26 393.75
Hors Marché
2525
/3
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
11.40
11.40
Hors Marché
2635
/2
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
640.55
640.55
Hors Marché
2636
/7
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.92
0.92
Hors Marché
2638
/2
Page 1012/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
76.28
76.28
Hors Marché
2639
/103
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
28.10
28.10
Hors Marché
2641
/1
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
263.71
263.71
Hors Marché
2643
/3
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3 615.34
3 615.34
Hors Marché
2644
/3
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3 129.47
3 129.47
Hors Marché
2647
/10
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
170.08
170.08
Hors Marché
2649
/10
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
26 415.79
26 415.79
Hors Marché
3525
/3
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
11.40
11.40
Hors Marché
3607
/2
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
598.47
598.47
Hors Marché
3608
/7
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
12.65
12.65
Hors Marché
3610
/2
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
76.30
76.30
Hors Marché
3611
/103
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
28.10
28.10
Hors Marché
3613
/1
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
263.71
263.71
Hors Marché
3615
/3
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3 638.83
3 638.83
Hors Marché
3616
/3
25/04/2024
Page 1013/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3 125.77
3 125.77
Hors Marché
3619
/7
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
169.86
169.86
Hors Marché
3621
/7
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
26 220.57
26 220.57
Hors Marché
4324
/3
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
11.40
11.40
Hors Marché
4406
/2
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
857.35
857.35
Hors Marché
4407
/7
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5.85
5.85
Hors Marché
4409
/2
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
76.30
76.30
Hors Marché
4410
/103
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
28.35
28.35
Hors Marché
4412
/1
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
263.71
263.71
Hors Marché
4414
/3
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3 627.08
3 627.08
Hors Marché
4415
/3
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 146.46
3 146.46
Hors Marché
4419
/10
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
171.00
171.00
Hors Marché
4421
/10
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
26 543.49
26 543.49
Hors Marché
5519
/3
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
11.40
11.40
Hors Marché
5578
/2
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
613.04
613.04
Hors Marché
5579
/7
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
7.38
7.38
Hors Marché
5581
/2
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
69.30
69.30
Hors Marché
5582
/103
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
28.11
28.11
Hors Marché
5584
/1
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
263.71
263.71
Hors Marché
5586
/3
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3 637.33
3 637.33
Hors Marché
5587
/3
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 150.77
3 150.77
Hors Marché
5590
/8
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
171.26
171.26
Hors Marché
5592
/8
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
26 801.07
26 801.07
Hors Marché
7075
/3
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
11.40
11.40
Hors Marché
7194
/2
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
557.07
557.07
Hors Marché
7195
/7
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
7.36
7.36
Hors Marché
7197
/2
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
60.32
60.32
Hors Marché
7198
/106
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
28.11
28.11
Hors Marché
7200
/1
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
263.71
263.71
Hors Marché
7202
/3
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3 426.49
3 426.49
Hors Marché
7203
/3
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3 144.90
3 144.90
Hors Marché
7206
/9
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
170.92
170.92
Hors Marché
7208
/9
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
26 622.01
26 622.01
Hors Marché
7839
/3
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
11.40
11.40
Hors Marché
7921
/2
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
626.31
626.31
Hors Marché
7922
/5
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10.64
10.64
Hors Marché
7924
/2
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
58.50
58.50
Hors Marché
7925
/103
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
24.57
24.57
Hors Marché
7927
/1
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
263.71
263.71
Hors Marché
7929
/3
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
3 580.91
3 580.91
Hors Marché
7930
/3
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 132.43
3 132.43
Hors Marché
7933
/7
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
170.22
170.22
Hors Marché
7935
/7
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
26 732.40
26 732.40
Hors Marché
8647
/3
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
11.40
11.40
Hors Marché
8778
/2
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
546.49
546.49
Hors Marché
8779
/5
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
9.71
9.71
Hors Marché
8781
/2
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
60.31
60.31
Hors Marché
8782
/103
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
28.11
28.11
Hors Marché
8784
/2
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
263.71
263.71
Hors Marché
8786
/3
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3 612.82
3 612.82
Hors Marché
8787
/3
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 151.74
3 151.74
Hors Marché
8790
/8
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
171.29
171.29
Hors Marché
8792
/8
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
26 392.94
26 392.94
Hors Marché
10225  /3
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
11.40
11.40
Hors Marché
10265  /2
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
575.11
575.11
Hors Marché
10266  /5
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
9.23
9.23
Hors Marché
10268  /2
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
64.32
64.32
Hors Marché
10269  /88
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
26.68
26.68
Hors Marché
10271  /2
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
263.88
263.88
Hors Marché
10273  /3
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3 602.11
3 602.11
Hors Marché
10274  /3
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3 124.10
3 124.10
Hors Marché
10277  /6
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
169.80
169.80
Hors Marché
10279  /6
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
26 845.47
26 845.47
Hors Marché
11286  /3
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
11.40
11.40
Hors Marché
11557  /2
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
565.80
565.80
Hors Marché
11558  /5
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
8.94
8.94
Hors Marché
11560  /2
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
75.19
75.19
Hors Marché
11561  /103
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
30.95
30.95
Hors Marché
11563  /2
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
266.21
266.21
Hors Marché
11565  /3
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3 652.96
3 652.96
Hors Marché
11566  /3
26/11/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 174.97
3 174.97
Hors Marché
11569  /6
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
172.60
172.60
Hors Marché
11571  /6
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
26 753.04
26 753.04
Hors Marché
12365  /3
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
11.40
11.40
Hors Marché
12479  /2
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
566.13
566.13
Hors Marché
12481  /5
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
11.10
11.10
Hors Marché
12483  /2
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
70.48
70.48
Hors Marché
12484  /103
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
28.34
28.34
Hors Marché
12486  /2
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
291.13
291.13
Hors Marché
12488  /3
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3 649.52
3 649.52
Hors Marché
12489  /3
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 163.40
3 163.40
Hors Marché
12492  /6
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
171.92
171.92
Hors Marché
12494  /6
23/12/2024
Total Imputation
413 470.15
413 470.15
Page 1019/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 656.00
10 656.00
11 882.63
0.00
0.00
0.00
11 882.63
0.00
-1 226.63
111.51
111.51
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
856.95
856.95
Sans engagement
Hors Marché
610
/36
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
36.73
36.73
Hors Marché
753
/21
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.58
0.58
Hors Marché
754
/115
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
0.28
0.28
Hors Marché
756
/13
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
89.37
89.37
Hors Marché
762
/41
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4.89
4.89
Hors Marché
764
/41
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
856.50
856.50
Hors Marché
1674
/35
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
36.18
36.18
Hors Marché
1735
/18
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.64
0.64
Hors Marché
1736
/100
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
0.28
0.28
Hors Marché
1738
/13
26/02/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
89.30
89.30
Hors Marché
1744
/36
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.86
4.86
Hors Marché
1746
/36
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
864.51
864.51
Hors Marché
2525
/36
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
29.05
29.05
Hors Marché
2638
/18
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.76
0.76
Hors Marché
2639
/115
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.28
0.28
Hors Marché
2641
/13
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
89.36
89.36
Hors Marché
2647
/43
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4.88
4.88
Hors Marché
2649
/43
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
847.17
847.17
Hors Marché
3525
/36
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
46.35
46.35
Hors Marché
3610
/18
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.76
0.76
Hors Marché
3611
/115
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
0.28
0.28
Hors Marché
3613
/13
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
89.40
89.40
Hors Marché
3619
/40
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4.88
4.88
Hors Marché
3621
/40
25/04/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
874.05
874.05
Hors Marché
4324
/36
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
20.13
20.13
Hors Marché
4409
/18
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.76
0.76
Hors Marché
4410
/115
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.28
0.28
Hors Marché
4412
/13
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
89.41
89.41
Hors Marché
4419
/43
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4.88
4.88
Hors Marché
4421
/43
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
864.14
864.14
Hors Marché
5519
/36
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
30.87
30.87
Hors Marché
5581
/18
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.69
0.69
Hors Marché
5582
/115
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.28
0.28
Hors Marché
5584
/13
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
89.53
89.53
Hors Marché
5590
/41
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4.88
4.88
Hors Marché
5592
/41
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
874.08
874.08
Hors Marché
7075
/36
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
20.81
20.81
Hors Marché
7197
/18
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
7198
/118
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.28
0.28
Hors Marché
7200
/13
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
89.50
89.50
Hors Marché
7206
/42
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.89
4.89
Hors Marché
7208
/42
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
859.78
859.78
Hors Marché
7839
/36
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
35.42
35.42
Hors Marché
7924
/16
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.65
0.65
Hors Marché
7925
/115
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.27
0.27
Hors Marché
7927
/13
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
89.51
89.51
Hors Marché
7933
/40
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.89
4.89
Hors Marché
7935
/40
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
857.27
857.27
Hors Marché
8647
/36
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
38.72
38.72
Hors Marché
8781
/16
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
8782
/116
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.28
0.28
Hors Marché
8784
/15
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
89.57
89.57
Hors Marché
8790
/41
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4.88
4.88
Hors Marché
8792
/41
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
847.18
847.18
Hors Marché
10225  /36
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
48.11
48.11
Hors Marché
10268  /18
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.64
0.64
Hors Marché
10269  /100
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.28
0.28
Hors Marché
10271  /14
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
89.52
89.52
Hors Marché
10277  /34
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4.88
4.88
Hors Marché
10279  /34
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
859.06
859.06
Hors Marché
11286  /36
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
38.77
38.77
Hors Marché
11560  /19
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.73
0.73
Hors Marché
11561  /115
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.05
0.05
Hors Marché
11563  /14
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
89.75
89.75
Hors Marché
11569  /39
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4.91
4.91
Hors Marché
11571  /39
26/11/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
855.45
855.45
Hors Marché
12365  /36
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
41.54
41.54
Hors Marché
12483  /19
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.71
0.71
Hors Marché
12484  /116
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.28
0.28
Hors Marché
12486  /15
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
89.73
89.73
Hors Marché
12492  /39
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4.90
4.90
Hors Marché
12494  /39
23/12/2024
Total Imputation
11 882.63
11 882.63
Page 1025/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 317.00
3 317.00
3 243.95
0.00
0.00
0.00
3 243.95
0.00
73.05
97.80
97.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
214.88
214.88
Sans engagement
Hors Marché
610
/69
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
30.06
30.06
Hors Marché
759
/36
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
24.48
24.48
Hors Marché
762
/74
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
764
/74
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
210.98
210.98
Hors Marché
1674
/68
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
29.51
29.51
Hors Marché
1741
/31
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
24.03
24.03
Hors Marché
1744
/64
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.30
1.30
Hors Marché
1746
/64
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
214.90
214.90
Hors Marché
2525
/69
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
30.06
30.06
Hors Marché
2644
/36
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
2647
/76
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
2649
/76
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
214.91
214.91
Hors Marché
3525
/69
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
30.06
30.06
Hors Marché
3616
/36
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
24.45
24.45
Hors Marché
3619
/73
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
3621
/73
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
214.89
214.89
Hors Marché
4324
/69
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
30.06
30.06
Hors Marché
4415
/36
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
24.47
24.47
Hors Marché
4419
/76
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
4421
/76
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
214.90
214.90
Hors Marché
5519
/69
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
30.06
30.06
Hors Marché
5587
/36
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
5590
/74
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
5592
/74
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
214.90
214.90
Hors Marché
7075
/68
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
30.06
30.06
Hors Marché
7203
/36
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
7206
/75
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
7208
/75
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
214.90
214.90
Hors Marché
7839
/69
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
30.06
30.06
Hors Marché
7930
/36
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
7933
/73
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
7935
/73
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
214.90
214.90
Hors Marché
8647
/69
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
30.06
30.06
Hors Marché
8787
/36
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
8790
/74
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
8792
/74
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
214.90
214.90
Hors Marché
10225  /69
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
30.06
30.06
Hors Marché
10274  /31
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
10277  /62
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
10279  /62
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
214.88
214.88
Hors Marché
11286  /69
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
30.06
30.06
Hors Marché
11566  /36
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
24.47
24.47
Hors Marché
11569  /72
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
11571  /72
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
214.90
214.90
Hors Marché
12365  /69
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
30.06
30.06
Hors Marché
12489  /36
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
12492  /72
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
12494  /72
23/12/2024
Total Imputation
3 243.95
3 243.95
Page 1029/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
124 652.00
124 652.00
128 539.78
0.00
0.00
0.00
128 539.78
0.00
-3 887.78
103.12
103.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
9 378.66
9 378.66
Sans engagement
Hors Marché
610
/98
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
237.47
237.47
Hors Marché
753
/55
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
16.27
16.27
Hors Marché
754
/131
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
7.79
7.79
Hors Marché
756
/29
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
957.31
957.31
Hors Marché
762
/103
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
52.02
52.02
Hors Marché
764
/103
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
9 104.93
9 104.93
Hors Marché
1674
/97
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
249.75
249.75
Hors Marché
1735
/49
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
12.92
12.92
Hors Marché
1736
/116
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5.69
5.69
Hors Marché
1738
/29
26/02/2024
Page 1030/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
933.46
933.46
Hors Marché
1744
/89
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
50.75
50.75
Hors Marché
1746
/89
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
9 916.08
9 916.08
Hors Marché
2525
/98
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
284.07
284.07
Hors Marché
2638
/51
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
14.22
14.22
Hors Marché
2639
/131
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5.24
5.24
Hors Marché
2641
/29
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 021.01
1 021.01
Hors Marché
2647
/105
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
55.48
55.48
Hors Marché
2649
/105
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
6 441.20
6 441.20
Hors Marché
3525
/98
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
224.74
224.74
Hors Marché
3610
/51
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
12.93
12.93
Hors Marché
3611
/131
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
4.77
4.77
Hors Marché
3613
/29
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
661.78
661.78
Hors Marché
3619
/102
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
35.97
35.97
Hors Marché
3621
/102
25/04/2024
Page 1031/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
19 214.96
19 214.96
Hors Marché
4324
/98
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
439.58
439.58
Hors Marché
4409
/51
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
49.63
49.63
Hors Marché
4410
/131
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
18.28
18.28
Hors Marché
4412
/29
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
374.00
374.00
Hors Marché
4416
/3
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 007.71
2 007.71
Hors Marché
4419
/105
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
109.11
109.11
Hors Marché
4421
/105
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
8 881.70
8 881.70
Hors Marché
5519
/98
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
294.36
294.36
Hors Marché
5581
/51
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
26.12
26.12
Hors Marché
5582
/130
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
10.59
10.59
Hors Marché
5584
/28
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
917.37
917.37
Hors Marché
5590
/103
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
49.85
49.85
Hors Marché
5592
/103
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
12 823.86
12 823.86
Hors Marché
7075
/97
25/07/2024
Page 1032/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
284.45
284.45
Hors Marché
7197
/51
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
15.21
15.21
Hors Marché
7198
/132
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
7.09
7.09
Hors Marché
7200
/29
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 311.85
1 311.85
Hors Marché
7206
/104
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
71.28
71.28
Hors Marché
7208
/104
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
10 335.22
10 335.22
Hors Marché
7839
/98
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
271.76
271.76
Hors Marché
7924
/49
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
10.25
10.25
Hors Marché
7925
/130
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
4.30
4.30
Hors Marché
7927
/28
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 061.20
1 061.20
Hors Marché
7933
/102
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
57.67
57.67
Hors Marché
7935
/102
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
7 511.54
7 511.54
Hors Marché
8647
/98
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
263.75
263.75
Hors Marché
8781
/49
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
15.22
15.22
Hors Marché
8782
/132
26/09/2024
Page 1033/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
7.09
7.09
Hors Marché
8784
/31
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
779.08
779.08
Hors Marché
8790
/103
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
42.34
42.34
Hors Marché
8792
/103
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
5 594.74
5 594.74
Hors Marché
10225  /98
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
248.45
248.45
Hors Marché
10268  /46
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
13.24
13.24
Hors Marché
10269  /117
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5.78
5.78
Hors Marché
10271  /31
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
582.71
582.71
Hors Marché
10277  /87
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
31.65
31.65
Hors Marché
10279  /87
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
6 865.96
6 865.96
Hors Marché
11286  /99
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
257.17
257.17
Hors Marché
11560  /52
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
10.82
10.82
Hors Marché
11561  /135
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
4.48
4.48
Hors Marché
11563  /34
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
710.23
710.23
Hors Marché
11569  /102
26/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
38.55
38.55
Hors Marché
11571  /102
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
6 273.05
6 273.05
Hors Marché
12365  /100
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
253.61
253.61
Hors Marché
12483  /52
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9.09
9.09
Hors Marché
12484  /136
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3.66
3.66
Hors Marché
12486  /35
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
650.34
650.34
Hors Marché
12492  /103
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
35.32
35.32
Hors Marché
12494  /103
23/12/2024
Total Imputation
128 539.78
128 539.78
Page 1035/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
101 068.00
101 068.00
90 478.82
0.00
0.00
0.00
90 478.82
0.00
10 589.18
89.52
89.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
5 604.21
5 604.21
Sans engagement
Hors Marché
610
/131
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
315.97
315.97
Hors Marché
752
/39
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
420.56
420.56
Hors Marché
754
/144
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
237.46
237.46
Hors Marché
756
/42
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
655.07
655.07
Hors Marché
762
/136
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
35.60
35.60
Hors Marché
764
/136
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
3 861.34
3 861.34
Hors Marché
1674
/130
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
316.61
316.61
Hors Marché
1733
/34
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
247.99
247.99
Hors Marché
1736
/130
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
176.52
176.52
Hors Marché
1738
/43
26/02/2024
Page 1036/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
458.31
458.31
Hors Marché
1744
/117
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
24.90
24.90
Hors Marché
1746
/117
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
3 968.95
3 968.95
Hors Marché
2525
/131
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
323.37
323.37
Hors Marché
2636
/38
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
343.10
343.10
Hors Marché
2639
/145
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
185.10
185.10
Hors Marché
2641
/43
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
480.02
480.02
Hors Marché
2647
/138
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
26.09
26.09
Hors Marché
2649
/138
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
4 502.85
4 502.85
Hors Marché
3525
/130
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
316.61
316.61
Hors Marché
3608
/38
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
387.65
387.65
Hors Marché
3611
/145
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
201.37
201.37
Hors Marché
3613
/43
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
538.59
538.59
Hors Marché
3619
/134
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
29.27
29.27
Hors Marché
3621
/134
25/04/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
5 107.43
5 107.43
Hors Marché
4324
/131
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
376.74
376.74
Hors Marché
4407
/38
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
368.84
368.84
Hors Marché
4410
/145
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
236.88
236.88
Hors Marché
4412
/43
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
606.44
606.44
Hors Marché
4419
/138
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
32.97
32.97
Hors Marché
4421
/138
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
6 783.98
6 783.98
Hors Marché
5519
/131
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
319.81
319.81
Hors Marché
5579
/38
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
575.46
575.46
Hors Marché
5582
/144
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
280.05
280.05
Hors Marché
5584
/42
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
792.61
792.61
Hors Marché
5590
/136
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
43.10
43.10
Hors Marché
5592
/136
BARBIER LAURENT
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6459
/0
BARBIER LAURENT
BARBIER KEVIN
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6460
/0
BARBIER KEVIN
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BEAUCHAMP STEPHANE
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6461
/0
BEAUCHAMP STEPHANE
BIGOT DYLAN
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6462
/0
BIGOT DYLAN
BIGOT MARVIN
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6463
/0
BIGOT MARVIN
BOURDET DANIEL
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6464
/0
BOURDET DANIEL
BOURDET LUDOVIC
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6465
/0
BOURDET LUDOVIC
BOURDET MAXENCE
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6466
/0
BOURDET MAXENCE
BOURDET NICOLAS
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6467
/0
BOURDET NICOLAS
CARPENTIER YOAN
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6468
/0
CARPENTIER YOAN
CHUTSCH BENJAMIN
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6469
/0
CHUTSCH BENJAMIN
CRAMETTE ENRIQUE
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6470
/0
CRAMETTE ENRIQUE
DE VOGELAERE CHRISTOPHER
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6471
/0
DE VOGELAERE CHRISTOPHER
DE VOGELAERE STEVE
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6472
/0
DE VOGELAERE STEVE
DEPECKER JEAN-LUC
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6473
/0
DEPECKER JEAN LUC
DEPECKER JEAN PAUL
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6474
/0
DEPECKER JEAN PAUL
Page 1039/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUBOIS MICHEL
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6475
/0
DUBOIS MICHEL
GROSSEMY CHRISTOPHE
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6476
/0
GROSSEMY CHRISTOPHE
GROSSEMY JOEL
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6477
/0
GROSSEMY JOEL
GROSSEMY RAYMOND
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
401.84
401.84
Hors Marché
6478
/0
GROSSEMY RAYMOND
HORTEMEL JIMMY
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6479
/0
HORTEMEL JIMMY
LECLERCQ ENZO
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6480
/0
LECLERCQ ENZO
LECOMTE LUC
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6481
/0
LECOMTE LUC
LEFEBVRE AXEL
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6482
/0
LEFEBVRE AXEL
LUCIDARME BERNARD
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6483
/0
LUCIDARME BERNARD
LUCIDARME BRUNO
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
401.84
401.84
Hors Marché
6484
/0
LUCIDARME BRUNO
LUCIDARME CLEMENT
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6485
/0
LUCIDARME CLEMENT
LUCIDARME FRANCOIS
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6486
/0
LUCIDARME FRANCOIS
LUCIDARME JEAN PIERRE
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6487
/0
LUCIDARME JEAN PIERRE
LUCIDARME JULIEN
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6488
/0
LUCIDARME JULIEN
Page 1040/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LUCIDARME LAURENT
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
361.67
361.67
Hors Marché
6489
/0
LUCIDARME LAURENT
LUCIDARME VALENTIN
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6490
/0
LUCIDARME VALENTIN
PICHARD FABIEN
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6491
/0
PICHARD FABIEN
POTIER CEDRIC
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6492
/0
POTIER CEDRIC
POTIER CHRISTIAN
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6493
/0
POTIER CHRISTIAN
POTIER JEROME
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6494
/0
POTIER JEROME
POTIER GEORGES
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
361.67
361.67
Hors Marché
6495
/0
POTIER GEORGES
RAGONET BERNARD
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6496
/0
RAGONET BERNARD
SAVARY NICOLAS
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6497
/0
SAVARY NICOLAS
SAVARY JOSE
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6498
/0
SAVARY JOSE
SCHMALTZ MICHEL
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6499
/0
SCHMALTZ MICHEL
SIMONS EMMANUEL
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6500
/0
SIMONS EMMANUEL
SINSOILLIEZ DOMINIQUE
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6501
/0
SINSOILLIEZ DOMINIQUE
VERCRUYSSE FABIEN
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6502
/0
VERCRUYSSE FABIEN
Page 1041/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WARLOUZE FABRICE
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6503
/0
WARLOUZE FABRICE
WATRELOT CHRISTOPHE
1187
10/07/2024
INTERIMAIRE GAYANT JUILLET 24
200.92
200.92
Hors Marché
6504
/0
WATRELOT CHRISTOPHE
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
4 784.59
4 784.59
Hors Marché
7075
/130
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
326.12
326.12
Hors Marché
7195
/38
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 216.53
1 216.53
Hors Marché
7198
/148
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
538.15
538.15
Hors Marché
7200
/45
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 616.14
1 616.14
Hors Marché
7206
/137
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
87.91
87.91
Hors Marché
7208
/137
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
5 007.21
5 007.21
Hors Marché
7839
/131
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
437.58
437.58
Hors Marché
7922
/36
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
396.34
396.34
Hors Marché
7925
/142
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
221.55
221.55
Hors Marché
7927
/40
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
603.72
603.72
Hors Marché
7933
/135
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
32.81
32.81
Hors Marché
7935
/135
Page 1042/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
4 640.06
4 640.06
Hors Marché
8647
/131
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
463.36
463.36
Hors Marché
8779
/38
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
341.45
341.45
Hors Marché
8782
/146
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
208.94
208.94
Hors Marché
8784
/45
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
563.01
563.01
Hors Marché
8790
/136
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
30.60
30.60
Hors Marché
8792
/136
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
6 636.78
6 636.78
Hors Marché
10225  /131
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
481.96
481.96
Hors Marché
10266  /33
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
560.52
560.52
Hors Marché
10269  /133
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
280.04
280.04
Hors Marché
10271  /47
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
792.61
792.61
Hors Marché
10277  /115
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
43.10
43.10
Hors Marché
10279  /115
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
4 321.88
4 321.88
Hors Marché
11286  /132
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
463.36
463.36
Hors Marché
11558  /38
Page 1043/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
385.23
385.23
Hors Marché
11561  /150
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
200.21
200.21
Hors Marché
11563  /49
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
534.82
534.82
Hors Marché
11569  /135
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
29.08
29.08
Hors Marché
11571  /135
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
3 661.52
3 661.52
Hors Marché
12365  /133
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
463.36
463.36
Hors Marché
12481  /38
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
301.07
301.07
Hors Marché
12484  /150
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
176.51
176.51
Hors Marché
12486  /50
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
458.31
458.31
Hors Marché
12492  /136
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
24.91
24.91
Hors Marché
12494  /136
23/12/2024
Total Imputation
90 478.82
90 478.82
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 863.00
70 863.00
49 227.89
0.00
0.00
0.00
49 227.89
0.00
21 635.11
69.47
69.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
7 232.81
7 232.81
Sans engagement
Hors Marché
610
/155
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
494.65
494.65
Hors Marché
754
/168
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
267.88
267.88
Hors Marché
756
/66
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
796.18
796.18
Hors Marché
762
/160
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
43.28
43.28
Hors Marché
764
/160
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
3 180.50
3 180.50
Hors Marché
1674
/154
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
176.13
176.13
Hors Marché
1736
/153
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
128.75
128.75
Hors Marché
1738
/66
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
347.07
347.07
Hors Marché
1744
/140
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
18.88
18.88
Hors Marché
1746
/140
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 224.58
2 224.58
Hors Marché
2525
/155
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
153.55
153.55
Hors Marché
2639
/169
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
94.53
94.53
Hors Marché
2641
/67
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
229.19
229.19
Hors Marché
2647
/162
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
12.46
12.46
Hors Marché
2649
/162
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 024.92
2 024.92
Hors Marché
3525
/153
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
147.61
147.61
Hors Marché
3611
/168
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
89.22
89.22
Hors Marché
3613
/66
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
219.40
219.40
Hors Marché
3619
/157
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
11.93
11.93
Hors Marché
3621
/157
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
4 245.23
4 245.23
Hors Marché
4324
/155
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
279.36
279.36
Hors Marché
4410
/169
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
188.65
188.65
Hors Marché
4412
/67
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
44.00
44.00
Hors Marché
4416
/35
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
467.91
467.91
Hors Marché
4419
/162
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
25.42
25.42
Hors Marché
4421
/162
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 812.11
2 812.11
Hors Marché
5519
/155
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
200.70
200.70
Hors Marché
5582
/168
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
115.96
115.96
Hors Marché
5584
/66
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
305.76
305.76
Hors Marché
5590
/160
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.62
16.62
Hors Marché
5592
/160
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 197.70
3 197.70
Hors Marché
7075
/158
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
199.66
199.66
Hors Marché
7198
/177
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
132.07
132.07
Hors Marché
7200
/74
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
345.66
345.66
Hors Marché
7206
/166
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
18.78
18.78
Hors Marché
7208
/166
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
4 331.30
4 331.30
Hors Marché
7839
/158
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
306.12
306.12
Hors Marché
7925
/169
Page 1047/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
169.53
169.53
Hors Marché
7927
/67
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
478.68
478.68
Hors Marché
7933
/162
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
26.02
26.02
Hors Marché
7935
/162
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
3 127.40
3 127.40
Hors Marché
8647
/158
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
207.10
207.10
Hors Marché
8782
/173
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
125.17
125.17
Hors Marché
8784
/72
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
335.47
335.47
Hors Marché
8790
/163
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
18.23
18.23
Hors Marché
8792
/163
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 531.22
2 531.22
Hors Marché
10225  /155
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
176.78
176.78
Hors Marché
10269  /156
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
106.26
106.26
Hors Marché
10271  /70
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
274.43
274.43
Hors Marché
10277  /138
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
14.92
14.92
Hors Marché
10279  /138
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 114.88
3 114.88
Hors Marché
11286  /158
25/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
235.17
235.17
Hors Marché
11561  /176
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
126.70
126.70
Hors Marché
11563  /75
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
340.40
340.40
Hors Marché
11569  /161
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
18.50
18.50
Hors Marché
11571  /161
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 177.83
2 177.83
Hors Marché
12365  /158
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
153.81
153.81
Hors Marché
12484  /175
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
94.28
94.28
Hors Marché
12486  /75
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
235.76
235.76
Hors Marché
12492  /161
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
12.82
12.82
Hors Marché
12494  /161
23/12/2024
Total Imputation
49 227.89
49 227.89
Page 1049/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
107 514.00
107 514.00
103 302.11
0.00
0.00
0.00
103 302.11
0.00
4 211.89
96.08
96.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
10 290.67
10 290.67
Sans engagement
Hors Marché
754
/192
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
7 445.75
7 445.75
Hors Marché
1736
/177
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
7 464.18
7 464.18
Hors Marché
2639
/194
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7 631.00
7 631.00
Hors Marché
3611
/192
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8 770.16
8 770.16
Hors Marché
4410
/194
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8 856.17
8 856.17
Hors Marché
5582
/194
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
11 785.61
11 785.61
Hors Marché
7198
/205
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
6.85
6.85
Hors Marché
7200
/100
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8 702.91
8 702.91
Hors Marché
7925
/194
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8 162.22
8 162.22
Hors Marché
8782
/199
26/09/2024
Page 1050/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
8 622.68
8 622.68
Hors Marché
10269  /180
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
8 103.43
8 103.43
Hors Marché
11561  /202
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
7 460.48
7 460.48
Hors Marché
12484  /200
23/12/2024
Total Imputation
103 302.11
103 302.11
Page 1051/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
122 271.00
122 271.00
143 882.33
0.00
0.00
0.00
143 882.33
0.00
-21 611.33
117.67
117.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
133.34
133.34
Sans engagement
Hors Marché
750
/3
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
286.36
286.36
Hors Marché
753
/89
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
840.85
840.85
Hors Marché
756
/90
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
10 298.61
10 298.61
Hors Marché
759
/66
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
132.94
132.94
Hors Marché
1731
/3
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
298.09
298.09
Hors Marché
1735
/78
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
537.61
537.61
Hors Marché
1738
/90
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
10 938.68
10 938.68
Hors Marché
1741
/57
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
133.36
133.36
Hors Marché
2634
/3
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
325.32
325.32
Hors Marché
2638
/85
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
500.59
500.59
Hors Marché
2641
/92
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
10 635.95
10 635.95
Hors Marché
2644
/66
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
133.36
133.36
Hors Marché
3606
/3
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
283.74
283.74
Hors Marché
3610
/84
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
514.19
514.19
Hors Marché
3613
/90
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
10 635.95
10 635.95
Hors Marché
3616
/66
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
133.62
133.62
Hors Marché
4405
/3
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
465.56
465.56
Hors Marché
4409
/85
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
755.78
755.78
Hors Marché
4412
/92
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
10 657.14
10 657.14
Hors Marché
4415
/66
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
133.95
133.95
Hors Marché
5577
/3
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
332.61
332.61
Hors Marché
5581
/85
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
681.11
681.11
Hors Marché
5584
/92
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
10 684.98
10 684.98
Hors Marché
5587
/66
Page 1053/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
133.86
133.86
Hors Marché
7193
/3
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
323.77
323.77
Hors Marché
7197
/85
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 101.06
1 101.06
Hors Marché
7200
/104
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
10 677.23
10 677.23
Hors Marché
7203
/66
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
23.00
23.00
Hors Marché
7206
/192
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.00
1.00
Hors Marché
7208
/192
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
134.14
134.14
Hors Marché
7920
/3
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
317.82
317.82
Hors Marché
7924
/83
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
658.91
658.91
Hors Marché
7927
/94
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10 699.21
10 699.21
Hors Marché
7930
/66
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X010
129.61
129.61
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X011
155.38
155.38
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X012
147.98
147.98
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X014
126.02
126.02
Hors Marché
8032
/0
Page 1054/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X015
120.85
120.85
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X016
127.24
127.24
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X017
189.65
189.65
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X018
149.60
149.60
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X021
155.35
155.35
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X022
130.61
130.61
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X003
147.60
147.60
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X004
140.88
140.88
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X005
195.97
195.97
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X006
160.38
160.38
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X007
115.03
115.03
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X008
141.86
141.86
Hors Marché
8032
/0
IRCANTEC
1457
22/08/2024
88W01AKA503GFA202401X009
119.40
119.40
Hors Marché
8032
/0
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
134.33
134.33
Hors Marché
8777
/3
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
312.18
312.18
Hors Marché
8781
/83
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
582.97
582.97
Hors Marché
8784
/99
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
10 714.16
10 714.16
Hors Marché
8787
/66
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
132.94
132.94
Hors Marché
10264  /3
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
305.79
305.79
Hors Marché
10268  /75
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
659.33
659.33
Hors Marché
10271  /94
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
10 604.33
10 604.33
Hors Marché
10274  /57
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
134.79
134.79
Hors Marché
11556  /3
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
304.88
304.88
Hors Marché
11560  /86
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
572.49
572.49
Hors Marché
11563  /101
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
10 750.62
10 750.62
Hors Marché
11566  /67
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
134.81
134.81
Hors Marché
12478  /3
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
306.25
306.25
Hors Marché
12483  /86
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
483.18
483.18
Hors Marché
12486  /100
23/12/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
10 752.18
10 752.18
Hors Marché
12489  /68
23/12/2024
Total Imputation
143 882.33
143 882.33
Page 1057/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 938.00
6 938.00
5 600.05
0.00
0.00
0.00
5 600.05
0.00
1 337.95
80.72
80.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
650.23
650.23
Sans engagement
Hors Marché
754
/226
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
360.86
360.86
Hors Marché
1736
/206
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
317.77
317.77
Hors Marché
2639
/228
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
339.63
339.63
Hors Marché
3611
/226
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
481.37
481.37
Hors Marché
4410
/228
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
492.11
492.11
Hors Marché
5582
/228
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
889.29
889.29
Hors Marché
7198
/240
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
484.99
484.99
Hors Marché
7925
/228
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
402.57
402.57
Hors Marché
8782
/233
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
478.08
478.08
Hors Marché
10269  /209
Page 1058/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
392.16
392.16
Hors Marché
11561  /236
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
310.99
310.99
Hors Marché
12484  /234
23/12/2024
Total Imputation
5 600.05
5 600.05
Page 1059/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6478
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017019
DOUAI D HIVER- PLACE D ARMES
Compte : AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.84
0.00
0.00
0.00
0.84
0.00
-0.84
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Cotisation Guso de Monsieur Jean Paul Deroy, pour  le specta
-264.12
-264.12
Sans engagement
Hors Marché
32
/59
cle "Alice au pays du Père Noel" sous le
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Cotisation Guso de Madame Sylvie Vanelle, pour le  spectacle
-192.00
-192.00
Hors Marché
32
/59
"Alice au pays du Père Noel" sous le dôm
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Cotisation Guso de Madame Marie-helene Deroy-Wallo is, pour
-384.00
-384.00
Hors Marché
32
/59
le spectacle "Alice au pays du Père Noel"
NA23796001R
264.12
0.00 GUSO
225
08/02/2024
prestation du 20/12/2023 - Alice au pays du père noel
264.12
264.12
29/12/2023
Cotisation Guso de Monsieur J
Hors Marché
1333
/0
NA23796001R - Cotisation Guso de Monsieur Jean Pau 09/02/2024
NA23796101R
192.00
0.00 GUSO
225
08/02/2024
prestation du 20/12/2023- VANELLE Sylvie
192.00
192.00
29/12/2023
Cotisation Guso de Madame Syl
Hors Marché
1335
/0
NA23796101R - Cotisation Guso de Madame Sylvie Van 09/02/2024
NA23796301R
384.00
0.00 GUSO
225
08/02/2024
prestation du 20/12/2023-Alice au pays du père noel
384.84
384.84
29/12/2023
Cotisation Guso de Madame Mar
Hors Marché
1334
/0
NA23796301R - Cotisation Guso de Madame Marie-hele 09/02/2024
840.12
Total Imputation
0.84
0.84
Page 1060/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6478
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 500.00
11 034.85
19 534.85
19 534.85
0.00
0.00
0.00
19 534.85
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24393301
1 857.30
0.00 GUSO
834
24/05/2024
prestation du 19 au 30/04/2024- elaboration cortège Gayant
1 857.30
1 857.30
22/05/2024
Guso Armand Philippe
Hors Marché
4645
/0
NA24393301 - Guso Armand Philippe
27/05/2024
NA24394001
1 390.29
0.00 ARMAND PHILIPPE
834
24/05/2024
prestatin du 19 au 30/04/2024- élaboration cortège gayant
1 390.29
1 390.29
24/05/2024
salaire du 19 au 30/04 élabor
Hors Marché
4646
/0
NA24394001 - salaire du 19 au 30/04 élaboration co 27/05/2024
NA24586801
2 460.94
0.00 GUSO
1480
27/08/2024
frais guso juin 2024 pour philippe armand + marjoration
2 460.94
2 460.94
26/08/2024
frais Guso pour Armnad Thierr
Hors Marché
8169
/0
NA24586801 - frais Guso pour Armnad Thierry juin 2
NA24586901
1 737.85
0.00 ARMAND PHILIPPE
1480
27/08/2024
prestation conception cortege de gayant juin 2024
1 737.85
1 737.85
26/08/2024
Prestation pour conception de
Hors Marché
8168
/0
NA24586901 - Prestation pour conception de cortège
NA24588701
3 658.21
0.00 ARMAND PHILIPPE
1517
09/09/2024
prestation cortege gayant 2024- mai -
3 568.21
3 568.21
05/09/2024
Prestation conception du cort
Hors Marché
8321
/0
NA24588701 - Prestation conception du cortège Gaya
NA24588901
1 567.81
0.00 ARMAND PHILIPPE
1517
09/09/2024
prestation cortege gayant juillet
1 567.81
1 567.81
05/09/2024
Prestation pour conception de
Hors Marché
8319
/0
NA24588901 - Prestation pour conception de cortège
NA24589001
2 085.74
0.00 GUSO
1517
09/09/2024
frais guso philippe armand juillet 2024
2 085.74
2 085.74
03/09/2024
frais Guso pour Armnad Thierr
Hors Marché
8320
/0
NA24589001 - frais Guso pour Armand philippe  juil
NA24589201
4 866.71
0.00 GUSO
1517
09/09/2024
frais guso armand philippe mai 2024
4 866.71
4 866.71
03/09/2024
frais Guso pour Armnad Thierr
Hors Marché
8320
/0
NA24589201 - frais Guso pour Armand philippe  mai
19 624.85
Total Imputation
19 534.85
19 534.85
Page 1061/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6478
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
616.45
0.00
0.00
0.00
616.45
0.00
-616.45
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Guso salaire pour Areias Shannon
140.00
140.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /125
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Guso salaire pour Bryan Brayelle
140.00
140.00
Hors Marché
12796  /125
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Guso salaire pour groupe Noan- DDH
286.00
286.00
Hors Marché
12796  /125
21/01/2025
NA24205201
50.45
0.00 GUSO
406
04/03/2024
frais majoration DEROY Marie-Hélène presta du 20/12/2023
23.09
23.09
02/03/2024
Frais et majorations GUSO pou
Hors Marché
2192
/0
NA24205201 - Frais et majorations GUSO pour specta
GUSO
406
04/03/2024
frais de majoration Jean-Paul DEROY -presta du 20/12/2023
15.84
15.84
Hors Marché
2193
/0
NA24205201 - Frais et majorations GUSO pour specta
GUSO
406
04/03/2024
majoration VANELLE Sylvie presta du 20/12/2023
11.52
11.52
Hors Marché
2194
/0
NA24205201 - Frais et majorations GUSO pour specta
NA24804001
286.00
0.00 GUSO
27/11/2024
Guso salaire pour groupe Noan
Hors Marché
NA24804101
140.00
0.00 BRAYELLE BRAYAN
27/11/2024
Guso salaire pour Bryan Braye
Hors Marché
NA24804201
140.00
0.00 AREIAS SHANNON
27/11/2024
Guso salaire pour Areias Shan
Hors Marché
616.45
Total Imputation
616.45
616.45
Page 1062/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COVI
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 940
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRIX                                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
75.00
75.00
450.00
0.00
0.00
0.00
450.00
0.00
-375.00
600.00
600.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
panier garnis concours vitrine de noel histoire de  gout
83.33
16.67
100.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /126
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2 Paniers garnis concours vitrine de Noel chez Yvo nne et Lu
291.67
58.33
350.00
Hors Marché
12796  /126
cienl'un de 150 euro et l'autre de 200 eu
21/01/2025
NA24785201
350.00
0.00 CHEZ LUCIEN ET YVONNE
15/11/2024
2 Paniers garnis concours vit
Hors Marché
NA24785601
100.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
15/11/2024
panier garnis concours vitrin
Hors Marché
450.00
Total Imputation
375.00
75.00
450.00
Page 1063/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
: 2017015
JOURNEE VERTE
Compte : BOURSES ET PRIX                                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 653.45
1 653.45
1 653.45
0.00
0.00
0.00
1 653.45
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Paniers légumes - Lot Jeu-concours - Journée Verte
-168.00
-168.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/186
NA23309501R
168.00
0.00 LE JARDIN DE COCAGNE DU RAQUET
177
02/02/2024
FAC. DOUAI 2023 04 DU 30/09/2023
168.00
168.00
29/12/2023
Paniers légumes - Lot Jeu-con
Hors Marché
1127
/0
Paniers légumes - Lot Jeu-concours - Journée Verte 05/02/2024
NA24179701
120.00
0.00 ARTH MAEL ET MOI
783
16/05/2024
FAC. F20240428-1 DU 28/04/2024
109.09
10.91
120.00
26/02/2024
Bon cadeau pour journée verte
Hors Marché
4345
/0
Bon cadeau pour journée verte
NA24180201
50.00
0.00 PRE D ANCHIN SARL
898
03/06/2024
FAC. FC/2024/0033 DU 28/05/2024
50.00
50.00
26/02/2024
carte cadeau - prix journée v
Hors Marché
4890
/0
carte cadeau - prix journée verte 2024
NA24180401
750.90
0.00 CYCLES N' REPAIR
653
18/04/2024
FAC. 4746 DU 12/04/2024
625.75
125.15
750.90
26/02/2024
Vélo femme- prix journée vert
Hors Marché
3566
/0
Vélo femme- prix journée verte
NA24180501
99.65
0.00 DEHAESE ETS
1102
21/06/2024
FAC. F20243087 DU 19/06/2024
84.64
15.01
99.65
26/02/2024
carte cadeau en pépinière pou
Hors Marché
5908
/0
carte cadeau en pépinière pour journée verte
24/06/2024
NA24180601
80.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1058
19/06/2024
FAC. L28 DU 12/06/2024
72.73
7.27
80.00
26/02/2024
carte cadeau composition fleu
Hors Marché
5688
/0
carte cadeau composition fleural
NA24180701
14.90
0.00 LA TANIERE DU JOUEUR
671
23/04/2024
FAC. 2400011 DU 04/04/2024
12.42
2.48
14.90
26/02/2024
Prix journée verte 2024
Hors Marché
3685
/0
Prix journée verte 2024
NA24180801
168.00
0.00 LE JARDIN DE COCAGNE DU RAQUET
970
10/06/2024
FAC. DOUAI 2024 01 DU
07/06/2024
168.00
168.00
26/02/2024
lot journée verte
Hors Marché
5314
/0
lot journée verte
11/06/2024
NA24180901
50.00
0.00 LA MAISON FLEURIE
1625
27/09/2024
FAC. T11284 DU 24/09/2024
50.00
50.00
26/02/2024
lot cadeau journée verte
Hors Marché
9075
/0
lot cadeau journée verte
30/09/2024
Page 1064/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24181001
20.00
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
646
16/04/2024
FAC. 2024040006 DU 10/04/2024
20.00
20.00
26/02/2024
Bon cadeau pour journée verte
Hors Marché
3516
/0
Bon cadeau pour journée verte
NA24261801
300.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
706
26/04/2024
FAC. LBP 3904 DU 04/03/2024
300.00
300.00
04/04/2024
Prix concours des peintres -
Hors Marché
3869
/0
Prix concours des peintres - Journée verte
1 821.45
Total Imputation
1 492.63
160.82
1 653.45
Page 1065/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
: 2017019
DOUAI D HIVER- PLACE D ARMES
Compte : PRIX                                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Panier garni 3 prix concours vitrines
-23.17
-4.63
-27.80
Sans engagement
Hors Marché
32
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Panier garni 3 prix concours vitrines
-68.44
-3.76
-72.20
Hors Marché
32
/55
NA23795101R
72.20
0.00 CHEZ LUCIEN ET YVONNE
8
04/01/2024
FAC.  12958 DU 29/12/2023
68.44
3.76
72.20
29/12/2023
Panier garni 3 prix concours
Hors Marché
118
/0
NA23795101R - Panier garni 3 prix concours vitrine
NA23795102R
27.80
0.00 CHEZ LUCIEN ET YVONNE
8
04/01/2024
FAC.  12958 DU 29/12/2023
23.17
4.63
27.80
29/12/2023
Panier garni 3 prix concours
Hors Marché
118
/0
NA23795102R - Panier garni 3 prix concours vitrine
100.00
Total Imputation
Page 1066/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : PRIX                                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
-200.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24179801
200.00
0.00 COEUR DE LA FORET
671
23/04/2024
FAC. 2024-04152 DU 20/04/2024
181.82
18.18
200.00
26/02/2024
Bon cadeau pour journée verte
Hors Marché
3701
/0
Bon cadeau pour journée verte 2024
200.00
Total Imputation
181.82
18.18
200.00
Page 1067/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 65733
DEPARTEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DEPARTEMENTS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
10 000.00
0.00
0.00
0.00
10 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Participation financière pour le relais de la flam me olympi
10 000.00
10 000.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /129
que le 2 juillet 2024
21/01/2025
NA24676401
10 000.00
0.00 DEPARTEMENT DU NORD
10/10/2024
Participation financière pour
Hors Marché
10 000.00
Total Imputation
10 000.00
10 000.00
Page 1068/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
: FAQ
FOND D'ANIMATION POUR LES QUARTIERS
Compte : AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
10 000.00
0.00
0.00
0.00
10 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24238601
800.00
0.00 ASSOCIATION MARIE CORON
541
29/03/2024
FAC. FAQ-24-01-FM DU 11/03/2024
800.00
800.00
22/03/2024
Dossier FAQ-24-01-FM
Hors Marché
2885
/0
Dossier FAQ-24-01-FM
NA24238801
600.00
0.00 ENSEMBLE "S"
541
29/03/2024
FAC. FAQ-24-02-LC DU 26/03/2024
600.00
600.00
22/03/2024
Dossier FAQ-24-02-LC Cerfs Vo
Hors Marché
2886
/0
Dossier FAQ-24-02-LC Cerfs Volants à Berck
NA24310901
488.00
0.00 L ENCRE DES CYTISES
725
02/05/2024
FAC. 202404181126 DU 18/04/2024
488.00
488.00
18/04/2024
subvention FAQ-24-03-E_l'encr
Hors Marché
3939
/0
subvention FAQ-24-03-E_l'encre des Cytises
06/05/2024
NA24396501
600.00
0.00 ARTISTES ET PODIUM
900
03/06/2024
FAC. 202405221411 DU 22/05/2024
600.00
600.00
24/05/2024
subvention FAQ-24-04-8 Artist
Hors Marché
4917
/0
subvention FAQ-24-04-8 Artistes et podiums
NA24400301
800.00
0.00 ASSOCIATION BEAU SOLEIL
900
03/06/2024
FAC. 202405221417 DU 22/05/2024
800.00
800.00
21/05/2024
subvention FAQ-24-05-B vide g
Hors Marché
4918
/0
subvention FAQ-24-05-B vide grenier
NA24406301
720.00
0.00 LE TRIPO
900
03/06/2024
FAC. 202405221406 DU 22/05/2024
720.00
720.00
24/05/2024
subvention FAQ-24-06-FM- Berk
Hors Marché
4919
/0
subvention FAQ-24-06-FM- Berk
NA24450701
800.00
0.00 LES BRICOLOS TRICOT
1090
21/06/2024
FAC. 202406181523 DU 18/06/2024
800.00
800.00
17/06/2024
subvenbtion FAQ-24-07-FM- Bri
Hors Marché
5859
/0
subvenbtion FAQ-24-07-FM- Bricolos Tricot
24/06/2024
NA24525701
800.00
0.00 ASSOCIATION LA BRAYELLE
1247
16/07/2024
FAC. 090720241606 DU 09/07/2024
800.00
800.00
09/07/2024
Subvention FAQ-24-08-FM_LaBra
Hors Marché
6972
/0
Subvention FAQ-24-08-FM_LaBrayelle
NA24526001
799.00
0.00 AMICALE LAIQUE RUE CUINCY
1281
23/07/2024
FAC. 202407101416 DU 10/07/2024
799.00
799.00
10/07/2024
Subvention FAQ-24-10-E_Amical
Hors Marché
7163
/0
Subvention FAQ-24-10-E_AmicaleLaique
NA24549201
316.00
0.00 LA CULTURE PARTAGEE
1366
06/08/2024
FAC. 202407241008 DU 24/07/2024
316.00
316.00
22/07/2024
Subvention FAQ-24-09-B_ Cultu
Hors Marché
7488
/0
Subvention FAQ-24-09-B_ Culture Partagée
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24609401
800.00
0.00 ASSOCIATION LES LOCATAIRES PARTE
1610
25/09/2024
FAC Subvention FAQ-24-10-B
800.00
800.00
16/09/2024
Subvention FAQ-24-10-B Parten
Hors Marché
8961
/0
Subvention FAQ-24-10-B Partenord- Récré des mômes  26/09/2024
NA24801001
277.00
0.00 L ENCRE DES CYTISES
2133
27/11/2024
FAC. 202411251726 DU 25/11/2024
277.00
277.00
15/11/2024
Subvention FAQ-24-11-FM l'enc
Hors Marché
11918  /0
Subvention FAQ-24-11-FM l'encre des cytises
NA24801101
800.00
0.00 COMITE DES FETES DE FR  MARAIS
2102
25/11/2024
FAC. 181120241534 DU 18/11/2024
800.00
800.00
15/11/2024
Subvention FAQ-24-14-FM March
Hors Marché
11755  /0
Subvention FAQ-24-14-FM Marché de noël
26/11/2024
NA24801201
600.00
0.00 ENSEMBLE "S"
2102
25/11/2024
FAC. 181120241538 DU 18/11/2024
600.00
600.00
15/11/2024
Subvention FAQ-24-13-LC march
Hors Marché
11757  /0
Subvention FAQ-24-13-LC marché de noël
26/11/2024
NA24801301
800.00
0.00 ASSOCIATION BEAU SOLEIL
2102
25/11/2024
FAC. 202411181547 DU 18/11/2024
800.00
800.00
15/11/2024
Subvention FAQ-24-10-B voyage
Hors Marché
11756  /0
Subvention FAQ-24-10-B voyage de noël
26/11/2024
10 000.00
Total Imputation
10 000.00
10 000.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
: JMQ
JAIME MON QUARTIER
Compte : AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24 000.00
24 000.00
14 669.45
0.00
0.00
0.00
14 669.45
0.00
9 330.55
61.12
61.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
984.16
984.16
Sans engagement
Hors Marché
9416
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
J'aime mon quartier - fbg de BéthuneMise en place  et organi
-1 500.00
-1 500.00
Hors Marché
31
/216
sation de la fête du bénévolat pour le co
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
J'aime mon quartier 2023 -  fête de la pommesamedi  16 septe
-1 010.00
-1 010.00
Hors Marché
31
/239
mbre 2023 porté par le comité des fêtes d
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention JMQ Barlet centre
600.00
600.00
Hors Marché
12796  /131
21/01/2025
NA23438601R
1 500.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
55
15/01/2024
FAC. 202401081450 DU 08/01/2024
1 215.20
1 215.20
29/12/2023
J'aime mon quartier - fbg de
Hors Marché
474
/0
J'aime mon quartier - fbg de BéthuneMise en place  16/01/2024
NA23510601R
1 010.00
0.00 COMITE DES FETES DE FR  MARAIS
9
08/01/2024
FAC. 202401021532 DU 02/01/2024
289.45
289.45
29/12/2023
J'aime mon quartier 2023 -  f
Hors Marché
139
/0
J'aime mon quartier 2023 -  fête de la pommesamedi
COMITE DES FETES DE FR  MARAIS
426
12/03/2024
FAC. 2202402281553 DU 28/02/2024
21.19
21.19
Hors Marché
2362
/0
J'aime mon quartier 2023 -  fête de la pommes- Lot
NA24400101
3 000.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
868
29/05/2024
FAC. 202405221431 DU 22/05/2024
2 400.00
2 400.00
21/05/2024
Subvention J'aime mon quartie
Hors Marché
4789
/0
Subvention J'aime mon quartier - rue aux enfants
30/05/2024
ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
2133
27/11/2024
FAC. 202411251012 DU 25/11/2024
600.00
600.00
Hors Marché
11916  /0
Subvention J'aime mon quartier - rue aux enfants
NA24400401
3 000.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
868
29/05/2024
FAC. 202405221439 DU 22/05/2024
2 400.00
2 400.00
21/05/2024
Subvention FAQ-24-06-FM_ Berc
Hors Marché
4790
/0
Subvention FAQ-24-06-FM_ Berck
30/05/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
1980
12/11/2024
JMQ-24-01_G autour du monde
600.00
600.00
Hors Marché
11055  /0
Subvention FAQ-24-06-FM_ Berck
13/11/2024
NA24451101
3 000.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
1090
21/06/2024
FAC. 202406181535 DU 18/06/2024
2 400.00
2 400.00
17/06/2024
Subvention JMQ-24-04-13 Fête
Hors Marché
5860
/0
Subvention JMQ-24-04-13 Fête du Bénévolat
24/06/2024
ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
2243
06/12/2024
FAC. 202412031128 DU 03/12/2024
269.45
269.45
Hors Marché
12525  /0
Subvention JMQ-24-04-13 Fête du Bénévolat solde
23/12/2024
NA24526301
3 000.00
0.00 COMITE DES FETES DE FR  MARAIS
1281
23/07/2024
FAC. 100720241056 DU 10/07/2024
2 400.00
2 400.00
09/07/2024
Subvention JMQ-24-05-FM fête
Hors Marché
7162
/0
Subvention JMQ-24-05-FM fête de la pomme
COMITE DES FETES DE FR  MARAIS
2133
27/11/2024
FAC. 202425111058 DU 25/11/2024
600.00
600.00
Hors Marché
11917  /0
Subvention JMQ-24-05-FM fête de la pomme SOLDE
NA24801401
3 000.00
0.00 BOUGER VOTRE QUARTIER
2102
25/11/2024
FAC. 202411201004 DU 20/11/2024
2 400.00
2 400.00
19/11/2024
Subvention JMQ Barlet centre
Hors Marché
11758  /0
Subvention JMQ Barlet centre- sortie de Noël tande 26/11/2024
17 510.00
Total Imputation
14 669.45
14 669.45
Page 1072/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
48 990.00
-37 000.00
11 990.00
11 180.00
0.00
0.00
0.00
11 180.00
0.00
810.00
93.24
93.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-Marché de Noël
-550.00
-550.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/296
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-Marché de Noël
550.00
550.00
Hors Marché
12796  /131
21/01/2025
NA23648001R
550.00
0.00 COMITE DES FETES DU FAUBOURG
318
19/02/2024
FAC. 202402131035 DU 13/02/2024
550.00
550.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-Marché de No Hors Marché
1709
/0
2023-SOLDE-SUBV-ACTION-Marché de Noël
NA24312301
540.00
0.00 COMITE DES FETES DU FAUBOURG
673
23/04/2024
FAC. 202404181157 DU 18/04/2024
540.00
540.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3715
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24312401
540.00
0.00 PHILANTHROPIQUE DU FAUBOURG DE P
673
23/04/2024
FAC. 2024041202 DU 18/04/2024
540.00
540.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3716
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24324501
5 000.00
0.00 FETE DE LA BATELLERIE
673
23/04/2024
FAC. 202404191119 DU 19/04/2024
2 500.00
2 500.00
18/04/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
3722
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION
23/05/2024
FETE DE LA BATELLERIE
968
10/06/2024
FAC. 202406041637 DU 04/06/2024
2 500.00
2 500.00
Hors Marché
5267
/0
2024-SOLDE-SUBV-ACTION - solde
11/06/2024
NA24324601
3 000.00
0.00 ASSOCIATION MARIE CORON
757
10/05/2024
FAC. 202405060942 DU 06/05/2024
1 500.00
1 500.00
18/04/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
4167
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION
ASSOCIATION MARIE CORON
867
29/05/2024
FAC. 202405211445 DU 21/05/2024
1 500.00
1 500.00
Hors Marché
4786
/0
2024-SOLDE-SUBV-ACTION
30/05/2024
NA24400501
1 000.00
0.00 PHILANTHROPIQUE DU FAUBOURG DE P
1920
04/11/2024
FAC. 202410241102 DU 24/10/2024
1 000.00
1 000.00
22/05/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
10651  /0
2024-SUBV-ACTION
Page 1073/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24560801
1 100.00
0.00 COMITE DES FETES DU FAUBOURG
1837
21/10/2024
FAC. 202410161325 DU 16/10/2024
550.00
550.00
07/08/2024
2024-SUBV-ACTION-Marché de No Hors Marché
10311  /0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION-Marché de Noël
NA24560901
810.00
0.00 COMITE DES FETES DU FAUBOURG
07/08/2024
2024-SUBV-ACTION-Séance récré Hors Marché
12 540.00
Total Imputation
11 180.00
11 180.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: A10074
MAISON DES ASSOCIATIONS
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 232.00
11 232.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 232.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24749001
11 232.00
0.00 EXAEQUO INGENIERIE
31/10/2024
SD MDA BOUQUENIAUX ETUDE PROL Hors Marché
11 232.00
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
350.00
2 850.00
1 388.00
0.00
0.00
0.00
1 388.00
0.00
1 462.00
48.70
48.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23766001P
350.00
0.00 LES PAS D ANTAN
1086
21/06/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL ASS PAS D ANTAN
85.25
85.25
29/12/2023
2023-SUBV-INVT-matériel
Hors Marché
5853
/0
2023-SUBV-INVT-matériel
24/06/2024
LES PAS D ANTAN
16
17/07/2024
ANNULATION DU MANDAT No 5853
-85.25
-85.25
Hors Marché
49
/0
Association dissoute
24/06/2024
NA24406601
1 388.00
0.00 LA CLE DE LA ROSE
989
13/06/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ASS CLE DE LA ROSE
1 388.00
1 388.00
24/05/2024
2024-SUBV-INVT
Hors Marché
5405
/0
2024-SUBV-INVT
1 738.00
Total Imputation
1 388.00
1 388.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 261
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 200.00
1 200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 200.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24648901
1 200.00
0.00 LE SOUVENIR FRANCAIS
18/10/2024
2024-SUBV-ACTION-achat d'un d
Hors Marché
1 200.00
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 982043
IMMEUBLE DE LA CGT
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 875.24
2 875.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 875.24
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24784201
2 850.00
0.00 GUILLAUME  L AMI DECO EURL
12/11/2024
AD LOCAL CGT TRAVAUX DE PEINT Hors Marché
2 850.00
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30009
IMMEUBLE CFDT
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
312.40
5 312.40
5 312.40
0.00
0.00
0.00
5 312.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24465001
5 312.40
0.00 SNDBAT
1887
25/10/2024
FAC. 091582 DU 18/10/2024
4 427.00
885.40
5 312.40
17/06/2024
AD LOCAL CFDT TRAVAUX TOITURE Hors Marché
10553  /0
AD LOCAL CFDT TRAVAUX TOITURE ARRIERE C7904
5 312.40
Total Imputation
4 427.00
885.40
5 312.40
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2024003
LOCAL ASSOCIATIF-UNIVERSITE ANCHIN 47 RUE DE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24139201
210.84
0.00 SOREHAL
19/02/2024
PPE LOCAL ASSOCIATIF 47 RUE B Hors Marché
210.84
Total Imputation
Page 1080/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 000.00
9 000.00
7 133.55
0.00
0.00
0.00
7 133.55
0.00
1 866.45
79.26
79.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 024
-1 159.86
-1 159.86
Sans engagement
Hors Marché
31
/21
NA23083001R
1 159.86
0.00 VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012138320123950 DU
01/12/2023
50.02
3.84
53.86
29/12/2023
EAU 2023 - 024
Hors Marché
346
/0
EAU 2023 - 024 ASSO LES AMIS DU BOIS RUE NEUFCHATE
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012176840123950 DU
01/12/2023
532.61
40.69
573.30
Hors Marché
352
/0
EAU 2023 - 024 TERRAIN CTRE LOISIRS RUE ST AMAND
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135480123950 DU
01/12/2023
388.40
28.08
416.48
Hors Marché
362
/0
EAU 2023 - 024 CTRE VACCINATION RUE DE L ESTANQUE
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012059170223950 DU
01/12/2023
73.63
5.71
79.34
Hors Marché
433
/0
EAU 2023 - 024 LOCAL PLACE MAUGIN
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012135000123950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
Hors Marché
442
/0
EAU 2023 - 024 LOGEMENTS RUE DES MINIMES
NA24093001
7 500.00
0.00 VEOLIA EAU
258
12/02/2024
FAC. G5130012138380424937 DU
16/01/2024
77.37
7.10
84.47
23/01/2024
EAU 2024 - 024
Hors Marché
1435
/0
EAU 2024 - 024 ASSO UNIVERSITE ANCHIN
VEOLIA EAU
957
06/06/2024
FAC. G5130012138380424340 DU
18/05/2024
145.14
11.30
156.44
Hors Marché
5207
/0
EAU 2024 - 024 ASSO UNIVERSITE ANCHIN RUE BIZET
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012105900324370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5616
/0
EAU 2024 - 024 LOCAL ASSO PLCE BATELLERIE
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012176840124370 DU
08/06/2024
101.30
6.50
107.80
Hors Marché
5796
/0
EAU 2024 - 024 TERRAIN CTRE LOISIRS RUE ST AMAND
Page 1081/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1081
21/06/2024
FAC. G5130012137620124370 DU
08/06/2024
1 787.21
139.82
1 927.03
Hors Marché
5845
/0
EAU 2024 - 024 MAIRIE DOUAI RUE C GUERIN
24/06/2024
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012138110124370 DU
08/06/2024
53.85
4.08
57.93
Hors Marché
6053
/0
EAU 2024 - 024
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012134840124370 DU
08/06/2024
66.09
5.05
71.14
Hors Marché
6068
/0
EAU 2024 - 024
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012138370124370 DU
08/06/2024
143.96
11.21
155.17
Hors Marché
6079
/0
EAU 2024 - 024
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012135170124370 DU
08/06/2024
263.06
20.62
283.68
Hors Marché
6089
/0
EAU 2024 - 024
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012135480124370 DU
08/06/2024
502.44
37.01
539.45
Hors Marché
6098
/0
EAU 2024 - 024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012135430124370 DU
08/06/2024
103.05
7.97
111.02
Hors Marché
7022
/0
EAU 2024 - 024
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012138320124370 DU
08/06/2024
53.85
4.08
57.93
Hors Marché
7024
/0
EAU 2024 - 024
18/07/2024
VEOLIA EAU
1257
17/07/2024
FAC. G5130012059170224370 DU
08/06/2024
82.67
6.36
89.03
Hors Marché
7057
/0
EAU 2024 - 024
18/07/2024
VEOLIA EAU
1257
17/07/2024
FAC. G5130012135000124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
7060
/0
EAU 2024 - 024
18/07/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012138380424940 DU
16/11/2024
134.66
10.60
145.26
Hors Marché
12056  /0
EAU 2024 - 024 asso universite anchin rue bizet
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012138320124950 DU
21/11/2024
36.68
2.79
39.47
Hors Marché
12059  /0
EAU 2024 - 024 ASSO LES AMIS DU BOIS RUE NEUFCHATE 12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012135170124950 DU
21/11/2024
40.81
3.12
43.93
Hors Marché
12065  /0
EAU 2024 - 024 LOGEMENT 140 RUE ARRAS
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012138110124950 DU
21/11/2024
36.68
2.79
39.47
Hors Marché
12071  /0
EAU 2024 - 024 SIEGE COLOMBOPHILE
12/12/2024
Page 1082/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012059170224950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12087  /0
EAU 2024 - 024 LOCAL PCE MAUGIN RDC
12/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012138370124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12161  /0
EAU 2024 - 024 MAISON DE QUARTIER PLCE DE L EGLISE 23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012176840124950 DU
21/11/2024
114.75
8.19
122.94
Hors Marché
12185  /0
EAU 2024 - 024 terrain ctre loisirs rue de st aman 23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012135480124950 DU
21/11/2024
388.32
29.12
417.44
Hors Marché
12230  /0
EAU 2024 - 024 centre vaccination rue estanque
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012135000124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12245  /0
EAU 2024 - 024 logmt 25 rue des minimes
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012134840124950 DU
21/11/2024
44.95
3.46
48.41
Hors Marché
12285  /0
EAU 2024 - 024 CFDT
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012135430124950 DU
21/11/2024
82.23
6.40
88.63
Hors Marché
12606  /0
EAU 2024 - 024 CGT
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012105900324950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12616  /0
EAU 2024 - 024 LOCAL ASSO PLCE BATELLERIE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137620124950 DU
21/11/2024
2 181.65
171.60
2 353.25
Hors Marché
12633  /0
EAU 2024 - 024 MAIRIE RUE CAMILLE GUERIN
23/12/2024
8 659.86
Total Imputation
6 539.97
593.58
7 133.55
Page 1083/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
58 000.00
58 000.00
53 085.17
0.00
0.00
0.00
53 085.17
0.00
4 914.83
91.53
91.53
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 024
-7 315.80
-7 315.80
Sans engagement
Hors Marché
31
/42
NA23093001R
7 315.80
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 220008058926 DU
07/12/2023
6 125.52
1 190.28
7 315.80
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 024
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
713
/0
ELECTRICITE 2023 - 024
NA24083801
58 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 850005429962 DU
08/01/2024
4 478.98
895.80
5 374.78
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 024
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1416
/0
ELECTRICITE 2024 - 024 MAISON ASSOS MAISON DE QUAR
ENGIE
429
12/03/2024
FAC. 820000781353 DU
15/02/2024
29.57
4.37
33.94
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2367
/0
ELECTRICITE 2024 - 024
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 820005772784 DU
07/03/2024
10 165.65
1 998.32
12 163.97
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2804
/0
ELECTRICITE 2024 - 024
27/03/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005078 DU
08/04/2024
6 568.29
1 279.98
7 848.27
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3952
/0
ELECTRICITE 2024 - 024
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006313 DU
10/05/2024
569.82
102.06
671.88
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4999
/0
ELECTRICITE 2024 - 024
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 160000011835 DU
17/05/2024
2 604.09
520.82
3 124.91
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5048
/0
ELECTRICITE 2024 - 024
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 820005873897 DU
21/05/2024
46.33
6.32
52.65
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5052
/0
ELECTRICITE 2024 - 024
05/06/2024
ENGIE
1052
19/06/2024
FAC. 180000007718 DU
11/06/2024
3 281.45
634.19
3 915.64
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5672
/0
ELECTRICITE 2024 - 024 MAISONS QUARTIERS SYNDICATS
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1411
14/08/2024
FAC. 170000024689 DU
10/07/2024
1 876.96
375.39
2 252.35
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7746
/0
ELECTRICITE 2024 - 024 RUE CAMILLE GUERIN
19/08/2024
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 140000015436 DU
07/08/2024
2 720.60
511.11
3 231.71
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9823
/0
ELECTRICITE 2024 - 024
14/10/2024
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 760000087972 DU
16/08/2024
33.52
4.05
37.57
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9827
/0
ELECTRICITE 2024 - 024 ASSO UNIVERSITE ANCHIN
14/10/2024
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 150000009537 DU
06/09/2024
1 388.78
277.76
1 666.54
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9829
/0
ELECTRICITE 2024 - 024
14/10/2024
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009535 DU
06/09/2024
452.42
90.48
542.90
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9881
/0
ELECTRICITE 2024 - 024 MAISON DES GEANTS
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021231 DU
07/10/2024
2 485.28
463.50
2 948.78
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10377  /0
ELECTRICITE 2024 - 024 MAISON QUARTIER LA CLOCHETT
ENGIE
2122
26/11/2024
FAC. 130000034457 DU
08/11/2024
2 484.47
496.89
2 981.36
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11840  /0
ELECTRICITE 2024 - 024
27/11/2024
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031205 DU
06/12/2024
5 226.11
1 011.81
6 237.92
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12696  /0
ELECTRICITE 2024 - 024 MAISON QUARTIER CLOCHETTE 23/12/2024
65 315.80
Total Imputation
43 222.04
9 863.13
53 085.17
Page 1085/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
55 000.00
-37 000.00
-3 100.00
14 900.00
28 350.22
0.00
0.00
0.00
28 350.22
0.00
-13 450.22
190.27
190.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 180.78
3 180.78
Sans engagement
Hors Marché
9480
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 024 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-18 333.32
-3 666.68
-22 000.00
Hors Marché
31
/148
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 024
-300.00
-300.00
Hors Marché
31
/86
NA23150701R
300.00
0.00 GAZ DE BORDEAUX
69
17/01/2024
FAC. 85595148 DU 29/12/2023
325.46
60.73
386.19
29/12/2023
GAZ 2023 - 024
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 535
/0
GAZ 2023 - 024 SYNDICAT CFDT
NA23221301R
22 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
631.42
126.28
757.70
29/12/2023
GAZ 2023 - 024 - P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/2
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
821.61
164.32
985.93
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/2
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
6 481.48
1 296.30
7 777.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/2
NA23221301R - GAZ 2023 - 024 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
824.08
164.82
988.90
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/2
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
5 691.26
1 138.25
6 829.51
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/2
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS2 DU
14/03/2024
1 232.83
246.57
1 479.40
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/2
P1/3
28/05/2024
Page 1086/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24082601
5 000.00
0.00 GAZ DE BORDEAUX
259
12/02/2024
FAC. 85669693 DU 29/01/2024
19.39
3.60
22.99
19/01/2024
GAZ 2024 - 024
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 1436
/0
GAZ 2024 - 024 UNIVERSITE ANCHIN
GAZ DE BORDEAUX
259
12/02/2024
FAC. 85669690 DU 29/01/2024
304.43
56.48
360.91
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 1437
/0
GAZ 2024 - 024 SYNDICAT CFDT
GAZ DE BORDEAUX
384
28/02/2024
FAC. 85729314 DU 13/02/2024
199.58
36.96
236.54
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 2083
/0
GAZ 2024 - 024 UNIV ANCHIN RUE G BIZET
28/02/2024
GAZ DE BORDEAUX
384
28/02/2024
FAC. 85729313 DU 13/02/2024
431.05
81.70
512.75
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 2084
/0
GAZ 2024 - 024 SYNDICAT CFDT
28/02/2024
GAZ DE BORDEAUX
523
26/03/2024
FAC. 85805069 DU 13/03/2024
101.87
17.53
119.40
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 2820
/0
GAZ 2024 - 024 UNIVERSITE ANCHIN RUE G BIZET
27/03/2024
GAZ DE BORDEAUX
523
26/03/2024
FAC. 85805068 DU 13/03/2024
318.29
59.34
377.63
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 2821
/0
GAZ 2024 - 024 SYNDICAT CFDT
27/03/2024
GAZ DE BORDEAUX
746
07/05/2024
FAC. 85882771 DU 14/04/2024
60.01
9.06
69.07
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 4048
/0
GAZ 2024 - 024 UNIVERSITE ANCHIN RUE G BIZET
GAZ DE BORDEAUX
746
07/05/2024
FAC. 85882769 DU 14/04/2024
226.04
40.75
266.79
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 4049
/0
GAZ 2024 - 024 SYNDICAT CFDT
GAZ DE BORDEAUX
959
06/06/2024
FAC. 85959328 DU 13/05/2024
222.27
40.02
262.29
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 5210
/0
GAZ 2024 - 024 SYNDICAT CFDT
GAZ DE BORDEAUX
959
06/06/2024
FAC. 85959329 DU 13/05/2024
61.20
9.25
70.45
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 5211
/0
GAZ 2024 - 024 UNIVERSITE ANCHIN RUE G BIZET
GAZ DE BORDEAUX
1257
17/07/2024
FAC. 86037293 DU 13/06/2024
90.47
13.58
104.05
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 7048
/0
GAZ 2024 - 024
18/07/2024
GAZ DE BORDEAUX
1257
17/07/2024
FAC. 86037294 DU 13/06/2024
24.68
1.88
26.56
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 7049
/0
GAZ 2024 - 024
18/07/2024
GAZ DE BORDEAUX
1257
17/07/2024
FAC. 86112017 DU 14/07/2024
21.81
1.20
23.01
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 7053
/0
GAZ 2024 - 024
18/07/2024
GAZ DE BORDEAUX
1257
17/07/2024
FAC. 86112015 DU 14/07/2024
78.48
11.09
89.57
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 7054
/0
GAZ 2024 - 024
18/07/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GAZ DE BORDEAUX
1650
30/09/2024
FAC. 86191783 DU 13/08/2024
60.59
7.08
67.67
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 9186
/0
GAZ 2024 - 024 SYNDICAT CFDT
GAZ DE BORDEAUX
1650
30/09/2024
FAC. 86191784 DU 13/08/2024
24.60
1.36
25.96
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 9187
/0
GAZ 2024 - 024 UNIVERSITE ANCHIN RUE BIZET
GAZ DE BORDEAUX
1791
14/10/2024
FAC. 86265298 DU 15/09/2024
24.87
1.37
26.24
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 10043  /0
GAZ 2024 - 024 UNIVERSITE ANCHIN RUE G BIZET
15/10/2024
GAZ DE BORDEAUX
1791
14/10/2024
FAC. 86265297 DU 15/09/2024
60.81
7.09
67.90
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 10044  /0
GAZ 2024 - 024 SYNDICAT CFDT
15/10/2024
GAZ DE BORDEAUX
1942
05/11/2024
FAC. 86339058 DU 13/10/2024
85.83
12.19
98.02
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 10763  /0
GAZ 2024 - 024 syndicat CFDT
07/11/2024
GAZ DE BORDEAUX
1942
05/11/2024
FAC. 86339060 DU 13/10/2024
34.90
3.46
38.36
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 10764  /0
GAZ 2024 - 024 UNIVERSITE ANCHIN RUE BIZET
07/11/2024
GAZ DE BORDEAUX
2150
28/11/2024
FAC. 86420882 DU 13/11/2024
54.11
7.22
61.33
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 11990  /0
GAZ 2024 - 024- UNIVERSITE ANCHIN RUE G BIZET
GAZ DE BORDEAUX
2150
28/11/2024
FAC. 86420881 DU 13/11/2024
179.45
30.81
210.26
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 11991  /0
GAZ 2024 - 024- CFDT
GAZ DE BORDEAUX
2302
20/12/2024
FAC. 86493349 DU 15/12/2024
133.61
23.20
156.81
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 12730  /0
GAZ 2024 - 024 UNIVERSITE ANCHIN RUE G BIZET
23/12/2024
GAZ DE BORDEAUX
2302
20/12/2024
FAC. 86493348 DU 15/12/2024
303.40
55.71
359.11
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 12731  /0
GAZ 2024 - 024 SYNDICAT CFDT
23/12/2024
NA24332301
61 611.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
4 818.97
963.79
5 782.76
18/04/2024
GAZ 2024 - 024 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4835
/2
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
817.86
171.04
988.90
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/2
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
4 792.04
958.41
5 750.45
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/2
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
817.86
171.04
988.90
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/2
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
-224.27
-44.85
-269.12
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /1
NA24332301 - GAZ 2024 - 024 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
485.57
97.11
582.68
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /1
NA24332301 - GAZ 2024 - 024 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 487.80
1 487.80
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /1
NA24332301 - GAZ 2024 - 024 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
61.28
12.26
73.54
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /1
NA24332301 - GAZ 2024 - 024 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
928.04
185.61
1 113.65
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /1
NA24332301 - GAZ 2024 - 024 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
6 047.41
1 209.48
7 256.89
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /1
NA24332301 - GAZ 2024 - 024 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
711.59
142.32
853.91
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /1
NA24332301 - GAZ 2024 - 024 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
88 911.00
Total Imputation
24 421.49
3 928.73
28 350.22
Page 1089/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-311.88
688.12
688.12
0.00
0.00
0.00
688.12
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24550501
688.12
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1471
26/08/2024
FAC. 245123506 DU 31/07/2024
573.43
114.69
688.12
18/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
8124
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
688.12
Total Imputation
573.43
114.69
688.12
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
6 000.00
5 553.10
0.00
0.00
0.00
5 553.10
0.00
446.90
92.55
92.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
76.48
76.48
Sans engagement
Hors Marché
9513
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 024 - LOT 1
-2 250.00
-450.00
-2 700.00
Hors Marché
31
/98
NA23183001R
2 700.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
1 037.28
207.46
1 244.74
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/2
NA23183001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 024 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
1 148.98
229.80
1 378.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/2
NA23183001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 024 - L
NA24337001
6 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
1 159.56
231.91
1 391.47
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 024 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/2
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
1 159.28
231.85
1 391.13
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7182
/2
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
1 143.87
228.77
1 372.64
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/2
NA24337001 - CHAUFFAGE 2024 - 024 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
1 164.88
232.98
1 397.86
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /2
NA24337001 - CHAUFFAGE 2024 - 024 - LOT 1 - P2 - P
8 700.00
Total Imputation
4 640.33
912.77
5 553.10
Page 1091/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
12 466.20
19 466.20
19 466.20
0.00
0.00
0.00
19 466.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24014201
2 595.60
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
934
04/06/2024
FAC. F3714 DU 28/05/2024
2 163.00
432.60
2 595.60
26/12/2023
JB MAISON DES ASSOCIATIONS CA Hors Marché
5119
/0
JB MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN INTERVEN 05/06/2024
NA24014301
2 534.40
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
934
04/06/2024
FAC. F3713 DU 28/05/2024
2 112.00
422.40
2 534.40
26/12/2023
JB MAISON DES ASSOCIATIONS CA Hors Marché
5120
/0
JB MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN INTERVEN 05/06/2024
NA24015001
2 650.80
0.00 THYSSENKRUPP ASCENSEURS
133
30/01/2024
FAC. CEH8252097046 DU
25/01/2024
2 209.00
441.80
2 650.80
22/12/2023
SD MAISON DES ASSOCIATIONS RE Hors Marché
906
/0
SD MAISON DES ASSOCIATIONS REPARATIONS SUR ASCENSE 30/01/2024
NA24019801
180.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
134
30/01/2024
FAC. FA002234 DU 12/01/2024
150.00
30.00
180.00
22/12/2023
AD ASSOCIATION AMPAVE NETTOYA Hors Marché
924
/0
AD ASSOCIATION AMPAVE NETTOYAGE CHENEAU
30/01/2024
NA24020301
170.40
0.00 ADC PROTECTION
72
18/01/2024
FAC. FA3764 DU 09/01/2024
142.00
28.40
170.40
22/12/2023
SD MAISON DES ASSOCIATIONS IN Hors Marché
603
/0
SD MAISON DES ASSOCIATIONS INTERVENTION ALARME BRA
NA24020401
2 234.40
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1539
12/09/2024
FAC. F3852 DU 03/09/2024
1 862.00
372.40
2 234.40
22/12/2023
JB MAISON DES ASSOCIATIONS CA Hors Marché
8507
/0
JB MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN REMPLACE
NA24021201
843.60
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1876
24/10/2024
FAC. F3911 DU 18/10/2024
703.00
140.60
843.60
22/12/2023
JB MAISON DES ASSOCIATIONS CA Hors Marché
10482  /0
JB MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN REMPLACE
NA24052201
624.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
177
02/02/2024
FAC. FA002279 DU 26/01/2024
520.00
104.00
624.00
15/01/2024
PPE MAISON DES ASSOCIATIONS C Hors Marché
1120
/0
PPE MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN NETTOYA 05/02/2024
NA24076501
497.20
0.00 GP SANICHAUFF
143
30/01/2024
FAC. F24-2801-00013 DU 28/01/2024
452.00
45.20
497.20
18/01/2024
ND LOCAL ASSOCIATIF PEINTRES Hors Marché
973
/0
ND LOCAL ASSOCIATIF PEINTRES RUE BIZET REMPLACEMEN 31/01/2024
NA24128501
1 946.84
0.00 VARLET ALAIN
285
14/02/2024
FAC. 22116895 DU 08/02/2024
1 769.85
176.99
1 946.84
02/02/2024
ND LOCAL ASSOCIATION PEINTRE Hors Marché
1554
/0
ND LOCAL ASSOCIATION PEINTRE RUE BIZET TRAVAUX ELE
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24160001
198.00
0.00 SNDBAT
453
15/03/2024
FAC. 091495 DU 13/03/2024
165.00
33.00
198.00
15/02/2024
ND LOCAL ASSOCIATIF RUE BIZET Hors Marché
2500
/0
ND LOCAL ASSOCIATIF RUE BIZET INTERVENTION TOITURE
NA24179301
290.40
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
452
15/03/2024
FAC. F3549 DU 23/02/2024
242.00
48.40
290.40
19/02/2024
SD MAISON DES ASSOCIATIONS LA Hors Marché
2495
/0
SD MAISON DES ASSOCIATIONS LA CLOCHETTE REPARATION
NA24179501
1 710.96
0.00 BERCQ
407
04/03/2024
FAC. C4020010 DU 23/02/2024
1 425.80
285.16
1 710.96
21/02/2024
SD MAISON DES ASSOCIATIONS LA Hors Marché
2199
/0
SD MAISON DES ASSOCIATIONS LA CLOCHETTE REMPLACEME
NA24270801
144.65
0.00 SMF SERVICES
752
07/05/2024
FAC. 12518178 DU 29/03/2024
120.54
24.11
144.65
28/03/2024
GDE MAISON DE QUARTIER LA ROS Hors Marché
4098
/0
GDE MAISON DE QUARTIER LA ROSERAIE INTERVENTION PO
NA24469301
207.90
0.00 SOREHAL
1177
09/07/2024
FAC. 137885 DU 21/06/2024
173.25
34.65
207.90
19/06/2024
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CA Hors Marché
6404
/1
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN DEPANNAG
NA24524401
69.30
0.00 SOREHAL
1210
12/07/2024
FAC. 138508 DU 05/07/2024
57.75
11.55
69.30
04/07/2024
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CA Hors Marché
6680
/0
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN DEPANNAG
NA24531901
1 811.75
0.00 VARLET ALAIN
1223
15/07/2024
FAC. 22117285 DU 10/07/2024
1 509.79
301.96
1 811.75
10/07/2024
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CA Hors Marché
6801
/0
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN TRAVAUX
NA24555901
648.00
0.00 ESPRIT COUVERTURE ZINGUERIE
1613
25/09/2024
FAC. FAC-2024-0862 DU
13/09/2024
540.00
108.00
648.00
25/07/2024
AD ASSOCIATION AMPAVE NETTOYA Hors Marché
8990
/0
AD ASSOCIATION AMPAVE NETTOYAGE TOITURES
26/09/2024
NA24680901
108.00
0.00 S.A.S CHAUFFAGE ET BAINS
1803
16/10/2024
FAC. FA240504 DU 11/10/2024
90.00
18.00
108.00
11/10/2024
AD LOCAL 47 RUE BIZET DEPANNA Hors Marché
10120  /0
AD LOCAL 47 RUE BIZET DEPANNAGE CHAUDIERE
19 466.20
Total Imputation
16 406.98
3 059.22
19 466.20
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
800.00
597.95
0.00
0.00
0.00
597.95
0.00
202.05
74.74
74.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4.42
4.42
Sans engagement
Hors Marché
9524
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 024 - LOT 1
-266.67
-53.33
-320.00
Hors Marché
31
/123
NA23188301R
320.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
139.38
27.87
167.25
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 024 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/2
NA23188301R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 024 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
123.61
24.72
148.33
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/2
NA23188301R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 024 - LOT 1  29/01/2024
NA24341701
597.95
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
124.18
24.83
149.01
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 024 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/2
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
124.76
24.95
149.71
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/2
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
123.53
24.71
148.24
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/2
NA24341701 - CHAUFFAGE 2024 - 024 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
125.83
25.16
150.99
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /2
NA24341701 - CHAUFFAGE 2024 - 024 - LOT 1 - P3/1
917.95
Total Imputation
499.04
98.91
597.95
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 252.00
1 252.00
1 252.00
0.00
0.00
0.00
1 252.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24281401
1 252.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
1 252.00
1 252.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/3
NA24281401 - prime 2024 contrat dommages aux biens
1 252.00
Total Imputation
1 252.00
1 252.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 62268
AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 920.00
1 920.00
960.00
0.00
0.00
0.00
960.00
0.00
960.00
50.00
50.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24403101
1 920.00
0.00 SSI CONSULTING
1058
19/06/2024
FAC. FA00000774 DU 31/01/2024
800.00
160.00
960.00
30/05/2024
SD MAISON DES ASSOCIATIONS  MHors Marché
5698
/0
SD MAISON DES ASSOCIATIONS  MISSION DE COORDINATIO
1 920.00
Total Imputation
800.00
160.00
960.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
423.60
423.60
423.60
0.00
0.00
0.00
423.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24206801
423.60
0.00 BCM
1204
12/07/2024
FAC. 51274658 DU 26/04/2024
353.00
70.60
423.60
29/02/2024
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CA Hors Marché
6601
/0
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN VERIFICA
423.60
Total Imputation
353.00
70.60
423.60
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 500.00
4 500.00
3 582.51
0.00
0.00
0.00
3 582.51
0.00
917.49
79.61
79.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 024
-50.00
-10.00
-60.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/71
NA23125201R
60.00
0.00 ORANGE
129
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
50.00
10.00
60.00
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 0 Hors Marché
891
/1
NA23125201R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / 024
30/01/2024
NA24070301
730.00
0.00 ORANGE
209
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
50.00
10.00
60.00
18/01/2024
INTERNET 2024 - 024
Hors Marché
1268
/1
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
ORANGE
281
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
1544
/1
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
ORANGE
590
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
3186
/1
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
10/04/2024
ORANGE
627
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
3391
/1
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
ORANGE
997
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
5438
/1
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1006
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
5473
/1
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
ORANGE
1356
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
7447
/1
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
ORANGE
1675
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
9298
/1
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
Page 1098/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1907
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
10619  /1
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
ORANGE
1911
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
10623  /1
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
11984  /1
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
ORANGE
2293
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
12719  /2
NA24070301 - INTERNET 2024 - 024
23/12/2024
NA24078901
2 880.00
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034473420 DU
01/01/2024
206.93
41.39
248.32
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 870
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034694153 DU
01/02/2024
228.48
45.70
274.18
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1589
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
SFR BUSINESS
480
20/03/2024
FAC. 9A0034892961 DU
01/03/2024
207.50
41.50
249.00
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2624
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035085315 DU
01/04/2024
207.96
41.59
249.55
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3242
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035244558 DU
01/05/2024
205.05
41.01
246.06
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5169
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035441713 DU
01/06/2024
181.57
36.31
217.88
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5530
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
18/06/2024
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035626047 DU
01/07/2024
190.34
38.07
228.41
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7399
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035768945 DU
01/08/2024
188.13
37.63
225.76
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8416
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036016476 DU
01/09/2024
188.42
37.68
226.10
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10193  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036197514 DU
01/10/2024
193.63
38.73
232.36
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10198  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
Page 1099/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036348551 DU
01/11/2024
192.41
38.48
230.89
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11381  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036554518 DU
01/12/2024
195.00
39.00
234.00
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12649  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 024
23/12/2024
3 670.00
Total Imputation
2 985.42
597.09
3 582.51
Page 1100/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 263.00
1 263.00
1 337.08
0.00
0.00
0.00
1 337.08
0.00
-74.08
105.87
105.87
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
122.50
122.50
Sans engagement
Hors Marché
754
/4
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
122.50
122.50
Hors Marché
1736
/4
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
122.09
122.09
Hors Marché
2639
/4
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
122.50
122.50
Hors Marché
3611
/4
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
122.50
122.50
Hors Marché
4410
/4
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
122.09
122.09
Hors Marché
5582
/4
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
131.50
131.50
Hors Marché
7198
/4
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
122.50
122.50
Hors Marché
7925
/4
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
122.50
122.50
Hors Marché
8782
/4
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
80.28
80.28
Hors Marché
10269  /4
Page 1101/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
85.28
85.28
Hors Marché
11561  /4
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
60.84
60.84
Hors Marché
12484  /4
23/12/2024
Total Imputation
1 337.08
1 337.08
Page 1102/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
351.00
351.00
376.16
0.00
0.00
0.00
376.16
0.00
-25.16
107.17
107.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
34.03
34.03
Sans engagement
Hors Marché
754
/38
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
34.03
34.03
Hors Marché
1736
/33
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
33.92
33.92
Hors Marché
2639
/38
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
34.03
34.03
Hors Marché
3611
/38
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
34.03
34.03
Hors Marché
4410
/38
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
33.92
33.92
Hors Marché
5582
/38
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
36.53
36.53
Hors Marché
7198
/39
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
34.03
34.03
Hors Marché
7925
/38
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
34.03
34.03
Hors Marché
8782
/38
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
23.69
23.69
Hors Marché
10269  /33
Page 1103/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
23.69
23.69
Hors Marché
11561  /38
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
20.23
20.23
Hors Marché
12484  /38
23/12/2024
Total Imputation
376.16
376.16
Page 1104/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
771.00
771.00
827.09
0.00
0.00
0.00
827.09
0.00
-56.09
107.27
107.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
6.81
6.81
Sans engagement
Hors Marché
749
/4
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
68.06
68.06
Hors Marché
754
/72
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
6.81
6.81
Hors Marché
1730
/4
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
68.06
68.06
Hors Marché
1736
/62
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
6.79
6.79
Hors Marché
2633
/4
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
67.83
67.83
Hors Marché
2639
/72
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
6.81
6.81
Hors Marché
3605
/4
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
68.06
68.06
Hors Marché
3611
/72
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
6.81
6.81
Hors Marché
4404
/4
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
68.06
68.06
Hors Marché
4410
/72
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
6.79
6.79
Hors Marché
5576
/4
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
67.83
67.83
Hors Marché
5582
/72
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
6.81
6.81
Hors Marché
7192
/4
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
73.06
73.06
Hors Marché
7198
/74
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
6.81
6.81
Hors Marché
7919
/4
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
68.06
68.06
Hors Marché
7925
/72
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
6.81
6.81
Hors Marché
8776
/4
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
68.06
68.06
Hors Marché
8782
/72
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
4.74
4.74
Hors Marché
10263  /4
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
47.38
47.38
Hors Marché
10269  /62
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
4.74
4.74
Hors Marché
11555  /4
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
47.38
47.38
Hors Marché
11561  /72
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
4.05
4.05
Hors Marché
12476  /4
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
40.47
40.47
Hors Marché
12484  /72
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
827.09
827.09
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
69 083.00
69 083.00
74 130.33
0.00
0.00
0.00
74 130.33
0.00
-5 047.33
107.31
107.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
5 170.60
5 170.60
Sans engagement
Hors Marché
610
/4
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
13.91
13.91
Hors Marché
751
/3
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
112.88
112.88
Hors Marché
752
/8
30/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
64.69
64.69
Hors Marché
758
/4
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
749.90
749.90
Hors Marché
759
/4
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
610.66
610.66
Hors Marché
762
/9
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
33.20
33.20
Hors Marché
764
/9
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
5 170.61
5 170.61
Hors Marché
1674
/4
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
13.91
13.91
Hors Marché
1732
/3
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
112.88
112.88
Hors Marché
1733
/8
28/02/2024
Page 1108/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
64.69
64.69
Hors Marché
1740
/4
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
749.90
749.90
Hors Marché
1741
/4
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
610.65
610.65
Hors Marché
1744
/9
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
33.20
33.20
Hors Marché
1746
/9
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
5 147.72
5 147.72
Hors Marché
2525
/4
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
13.91
13.91
Hors Marché
2635
/3
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
118.08
118.08
Hors Marché
2636
/8
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
64.11
64.11
Hors Marché
2643
/4
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
747.34
747.34
Hors Marché
2644
/4
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
608.57
608.57
Hors Marché
2647
/11
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
33.08
33.08
Hors Marché
2649
/11
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
5 175.24
5 175.24
Hors Marché
3525
/4
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
13.91
13.91
Hors Marché
3607
/3
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
112.88
112.88
Hors Marché
3608
/8
Page 1109/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
64.69
64.69
Hors Marché
3615
/4
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
745.27
745.27
Hors Marché
3616
/4
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
610.66
610.66
Hors Marché
3619
/8
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
33.19
33.19
Hors Marché
3621
/8
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
5 133.99
5 133.99
Hors Marché
4324
/4
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
13.91
13.91
Hors Marché
4406
/3
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
159.26
159.26
Hors Marché
4407
/8
30/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
64.69
64.69
Hors Marché
4414
/4
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
740.13
740.13
Hors Marché
4415
/4
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
610.67
610.67
Hors Marché
4419
/11
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
33.19
33.19
Hors Marché
4421
/11
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
5 151.02
5 151.02
Hors Marché
5519
/4
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
13.91
13.91
Hors Marché
5578
/3
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
129.66
129.66
Hors Marché
5579
/8
Page 1110/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
64.11
64.11
Hors Marché
5586
/4
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
732.41
732.41
Hors Marché
5587
/4
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
608.60
608.60
Hors Marché
5590
/9
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
33.08
33.08
Hors Marché
5592
/9
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
5 202.63
5 202.63
Hors Marché
7075
/4
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
13.91
13.91
Hors Marché
7194
/3
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
112.88
112.88
Hors Marché
7195
/8
30/07/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
64.25
64.25
Hors Marché
7202
/4
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
718.31
718.31
Hors Marché
7203
/4
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
610.66
610.66
Hors Marché
7206
/10
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
33.20
33.20
Hors Marché
7208
/10
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
5 171.38
5 171.38
Hors Marché
7839
/4
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
13.91
13.91
Hors Marché
7921
/3
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
112.88
112.88
Hors Marché
7922
/6
Page 1111/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
64.69
64.69
Hors Marché
7929
/4
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
749.13
749.13
Hors Marché
7930
/4
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
610.66
610.66
Hors Marché
7933
/8
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
33.19
33.19
Hors Marché
7935
/8
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
5 162.33
5 162.33
Hors Marché
8647
/4
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
13.91
13.91
Hors Marché
8778
/3
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
121.16
121.16
Hors Marché
8779
/6
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
64.69
64.69
Hors Marché
8786
/4
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
749.90
749.90
Hors Marché
8787
/4
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
610.65
610.65
Hors Marché
8790
/9
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
33.20
33.20
Hors Marché
8792
/9
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
3 590.13
3 590.13
Hors Marché
10225  /4
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
8.21
8.21
Hors Marché
10265  /3
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
62.68
62.68
Hors Marché
10266  /6
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
64.69
64.69
Hors Marché
10273  /4
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
515.77
515.77
Hors Marché
10274  /4
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
423.76
423.76
Hors Marché
10277  /7
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
23.04
23.04
Hors Marché
10279  /7
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 591.66
3 591.66
Hors Marché
11286  /4
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
8.21
8.21
Hors Marché
11557  /3
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
62.68
62.68
Hors Marché
11558  /6
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
64.69
64.69
Hors Marché
11565  /4
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
514.23
514.23
Hors Marché
11566  /4
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
423.77
423.77
Hors Marché
11569  /7
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
23.04
23.04
Hors Marché
11571  /7
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
3 059.63
3 059.63
Hors Marché
12365  /4
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
5.70
5.70
Hors Marché
12479  /3
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
62.68
62.68
Hors Marché
12481  /6
31/12/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
47.14
47.14
Hors Marché
12488  /4
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
441.19
441.19
Hors Marché
12489  /4
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
361.31
361.31
Hors Marché
12492  /7
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
19.64
19.64
Hors Marché
12494  /7
23/12/2024
Total Imputation
74 130.33
74 130.33
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
708.00
708.00
774.46
0.00
0.00
0.00
774.46
0.00
-66.46
109.39
109.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
60.15
60.15
Sans engagement
Hors Marché
610
/37
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3.48
3.48
Hors Marché
753
/22
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
6.35
6.35
Hors Marché
762
/42
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
764
/42
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
60.07
60.07
Hors Marché
1674
/36
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3.56
3.56
Hors Marché
1735
/19
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
6.35
6.35
Hors Marché
1744
/37
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
1746
/37
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
59.92
59.92
Hors Marché
2525
/37
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3.50
3.50
Hors Marché
2638
/19
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
6.33
6.33
Hors Marché
2647
/44
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
2649
/44
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
60.12
60.12
Hors Marché
3525
/37
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3.51
3.51
Hors Marché
3610
/19
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
6.35
6.35
Hors Marché
3619
/41
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
3621
/41
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
60.83
60.83
Hors Marché
4324
/37
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2.80
2.80
Hors Marché
4409
/19
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
6.35
6.35
Hors Marché
4419
/44
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
4421
/44
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
60.44
60.44
Hors Marché
5519
/37
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2.99
2.99
Hors Marché
5581
/19
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6.32
6.32
Hors Marché
5590
/42
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
5592
/42
Page 1116/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
60.82
60.82
Hors Marché
7075
/37
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2.81
2.81
Hors Marché
7197
/19
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
6.35
6.35
Hors Marché
7206
/43
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
7208
/43
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
59.53
59.53
Hors Marché
7839
/37
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
4.10
4.10
Hors Marché
7924
/17
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6.35
6.35
Hors Marché
7933
/41
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
7935
/41
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
60.15
60.15
Hors Marché
8647
/37
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3.48
3.48
Hors Marché
8781
/17
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6.35
6.35
Hors Marché
8790
/42
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
8792
/42
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
42.67
42.67
Hors Marché
10225  /37
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2.26
2.26
Hors Marché
10268  /19
Page 1117/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4.48
4.48
Hors Marché
10277  /35
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
10279  /35
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
42.37
42.37
Hors Marché
11286  /37
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2.56
2.56
Hors Marché
11560  /20
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4.48
4.48
Hors Marché
11569  /40
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
11571  /40
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
36.68
36.68
Hors Marché
12365  /37
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1.99
1.99
Hors Marché
12483  /20
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.86
3.86
Hors Marché
12492  /40
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
12494  /40
23/12/2024
Total Imputation
774.46
774.46
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
609.00
609.00
590.64
0.00
0.00
0.00
590.64
0.00
18.36
96.99
96.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
39.07
39.07
Sans engagement
Hors Marché
610
/70
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
5.46
5.46
Hors Marché
759
/37
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
762
/75
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
764
/75
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
39.07
39.07
Hors Marché
1674
/69
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5.46
5.46
Hors Marché
1741
/32
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
1744
/65
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
1746
/65
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
39.07
39.07
Hors Marché
2525
/70
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5.46
5.46
Hors Marché
2644
/37
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
2647
/77
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
2649
/77
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
39.07
39.07
Hors Marché
3525
/70
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5.46
5.46
Hors Marché
3616
/37
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
3619
/74
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
3621
/74
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
39.07
39.07
Hors Marché
4324
/70
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5.46
5.46
Hors Marché
4415
/37
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
4419
/77
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
4421
/77
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
39.07
39.07
Hors Marché
5519
/70
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5.46
5.46
Hors Marché
5587
/37
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
5590
/75
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
5592
/75
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
39.07
39.07
Hors Marché
7075
/69
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5.46
5.46
Hors Marché
7203
/37
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
7206
/76
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
7208
/76
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
39.07
39.07
Hors Marché
7839
/70
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5.46
5.46
Hors Marché
7930
/37
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
7933
/74
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
7935
/74
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
39.07
39.07
Hors Marché
8647
/70
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5.46
5.46
Hors Marché
8787
/37
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
8790
/75
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
8792
/75
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
39.07
39.07
Hors Marché
10225  /70
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5.46
5.46
Hors Marché
10274  /32
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
10277  /63
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
10279  /63
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
39.07
39.07
Hors Marché
11286  /70
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5.46
5.46
Hors Marché
11566  /37
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
11569  /73
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
11571  /73
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
39.07
39.07
Hors Marché
12365  /70
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5.46
5.46
Hors Marché
12489  /37
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
12492  /73
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
12494  /73
23/12/2024
Total Imputation
590.64
590.64
Page 1122/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 565.00
8 565.00
14 322.65
0.00
0.00
0.00
14 322.65
0.00
-5 757.65
167.22
167.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
615.79
615.79
Sans engagement
Hors Marché
610
/99
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
35.53
35.53
Hors Marché
753
/56
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
65.08
65.08
Hors Marché
762
/104
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.53
3.53
Hors Marché
764
/104
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
478.77
478.77
Hors Marché
1674
/98
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
28.52
28.52
Hors Marché
1735
/50
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
50.69
50.69
Hors Marché
1744
/90
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.75
2.75
Hors Marché
1746
/90
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
900.57
900.57
Hors Marché
2525
/99
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
52.69
52.69
Hors Marché
2638
/52
Page 1123/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
95.26
95.26
Hors Marché
2647
/106
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.18
5.18
Hors Marché
2649
/106
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
558.37
558.37
Hors Marché
3525
/99
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
32.68
32.68
Hors Marché
3610
/52
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
59.05
59.05
Hors Marché
3619
/103
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.21
3.21
Hors Marché
3621
/103
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3 306.73
3 306.73
Hors Marché
4324
/99
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
145.14
145.14
Hors Marché
4409
/52
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
75.67
75.67
Hors Marché
4416
/4
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
352.45
352.45
Hors Marché
4419
/106
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
19.16
19.16
Hors Marché
4421
/106
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 720.92
1 720.92
Hors Marché
5519
/99
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
82.01
82.01
Hors Marché
5581
/52
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
180.14
180.14
Hors Marché
5590
/104
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
9.79
9.79
Hors Marché
5592
/104
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 517.36
1 517.36
Hors Marché
7075
/98
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
49.23
49.23
Hors Marché
7197
/52
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
156.52
156.52
Hors Marché
7206
/105
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.50
8.50
Hors Marché
7208
/105
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
486.34
486.34
Hors Marché
7839
/99
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
34.91
34.91
Hors Marché
7924
/50
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
52.08
52.08
Hors Marché
7933
/103
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.83
2.83
Hors Marché
7935
/103
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
996.84
996.84
Hors Marché
8647
/99
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
57.82
57.82
Hors Marché
8781
/50
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
105.38
105.38
Hors Marché
8790
/104
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
5.72
5.72
Hors Marché
8792
/104
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
566.64
566.64
Hors Marché
10225  /99
Page 1125/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
27.95
27.95
Hors Marché
10268  /47
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
59.42
59.42
Hors Marché
10277  /88
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.23
3.23
Hors Marché
10279  /88
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
635.42
635.42
Hors Marché
11286  /100
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
38.45
38.45
Hors Marché
11560  /53
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
67.34
67.34
Hors Marché
11569  /103
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.66
3.66
Hors Marché
11571  /103
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
487.76
487.76
Hors Marché
12365  /101
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
25.49
25.49
Hors Marché
12483  /53
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
51.29
51.29
Hors Marché
12492  /104
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.79
2.79
Hors Marché
12494  /104
23/12/2024
Total Imputation
14 322.65
14 322.65
Page 1126/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
103.00
103.00
99.66
0.00
0.00
0.00
99.66
0.00
3.34
96.76
96.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
38.00
38.00
Sans engagement
Hors Marché
7198
/149
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
14.00
14.00
Hors Marché
7200
/46
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
45.20
45.20
Hors Marché
7206
/138
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.46
2.46
Hors Marché
7208
/138
Total Imputation
99.66
99.66
Page 1127/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 908.00
10 908.00
10 933.74
0.00
0.00
0.00
10 933.74
0.00
-25.74
100.24
100.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 050.02
1 050.02
Sans engagement
Hors Marché
754
/193
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
913.94
913.94
Hors Marché
1736
/178
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
978.66
978.66
Hors Marché
2639
/195
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
981.98
981.98
Hors Marché
3611
/193
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
981.98
981.98
Hors Marché
4410
/195
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
978.66
978.66
Hors Marché
5582
/195
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 133.36
1 133.36
Hors Marché
7198
/206
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
981.98
981.98
Hors Marché
7925
/195
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
981.98
981.98
Hors Marché
8782
/200
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
683.63
683.63
Hors Marché
10269  /181
Page 1128/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
683.63
683.63
Hors Marché
11561  /203
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
583.92
583.92
Hors Marché
12484  /201
23/12/2024
Total Imputation
10 933.74
10 933.74
Page 1129/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
22 135.00
22 135.00
24 614.20
0.00
0.00
0.00
24 614.20
0.00
-2 479.20
111.20
111.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
27.03
27.03
Sans engagement
Hors Marché
750
/4
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
39.01
39.01
Hors Marché
753
/90
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 085.76
2 085.76
Hors Marché
759
/67
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
27.03
27.03
Hors Marché
1731
/4
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
32.08
32.08
Hors Marché
1735
/79
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
2 221.84
2 221.84
Hors Marché
1741
/58
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
26.94
26.94
Hors Marché
2634
/4
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
56.18
56.18
Hors Marché
2638
/86
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2 146.51
2 146.51
Hors Marché
2644
/67
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
27.03
27.03
Hors Marché
3606
/4
25/04/2024
Page 1130/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
36.19
36.19
Hors Marché
3610
/85
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
2 153.80
2 153.80
Hors Marché
3616
/67
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
27.03
27.03
Hors Marché
4405
/4
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
147.94
147.94
Hors Marché
4409
/86
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 153.80
2 153.80
Hors Marché
4415
/67
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
26.94
26.94
Hors Marché
5577
/4
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
84.99
84.99
Hors Marché
5581
/86
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2 146.50
2 146.50
Hors Marché
5587
/67
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
27.03
27.03
Hors Marché
7193
/4
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
52.03
52.03
Hors Marché
7197
/86
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
21.00
21.00
Hors Marché
7200
/105
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2 153.80
2 153.80
Hors Marché
7203
/67
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
27.03
27.03
Hors Marché
7920
/4
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
39.01
39.01
Hors Marché
7924
/84
Page 1131/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
2 153.80
2 153.80
Hors Marché
7930
/67
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
27.03
27.03
Hors Marché
8777
/4
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
61.30
61.30
Hors Marché
8781
/84
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2 153.80
2 153.80
Hors Marché
8787
/67
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
18.76
18.76
Hors Marché
10264  /4
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
30.21
30.21
Hors Marché
10268  /76
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 499.42
1 499.42
Hors Marché
10274  /58
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
18.76
18.76
Hors Marché
11556  /4
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
41.01
41.01
Hors Marché
11560  /87
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 499.42
1 499.42
Hors Marché
11566  /68
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
15.99
15.99
Hors Marché
12478  /4
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
27.48
27.48
Hors Marché
12483  /87
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 280.72
1 280.72
Hors Marché
12489  /69
23/12/2024
Total Imputation
24 614.20
24 614.20
Page 1132/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21.00
21.00
20.26
0.00
0.00
0.00
20.26
0.00
0.74
96.48
96.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
20.26
20.26
Sans engagement
Hors Marché
7198
/241
Total Imputation
20.26
20.26
Page 1133/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
133 803.00
-2 083.00
131 720.00
130 247.72
0.00
0.00
0.00
130 247.72
0.00
1 472.28
98.88
98.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
6 172.81
6 172.81
Sans engagement
Hors Marché
9417
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention actionfestipoésie
-800.00
-800.00
Hors Marché
31
/197
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-sortie hivernale
-175.00
-175.00
Hors Marché
31
/322
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention action : activités de l'espace de vie s ociale ac
-15 000.00
-15 000.00
Hors Marché
31
/195
hat d'alimentations, petits matériels et
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention actionédition de deux livres
-500.00
-500.00
Hors Marché
31
/197
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-soirée St Sylvestre
-400.00
-400.00
Hors Marché
31
/322
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-atelier socio esthétique
-5 000.00
-5 000.00
Hors Marché
32
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-chaussures médiévales
-500.00
-500.00
Hors Marché
32
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-L'équilibre est dans l'assiette
-5 000.00
-5 000.00
Hors Marché
32
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-atelier socio esthétique
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
12796  /132
21/01/2025
Page 1134/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-L'équilibre est dans l'assiette
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
12796  /132
21/01/2025
NA23351801R
15 000.00
0.00 DEUX MAINS ENSEMBLE
92
23/01/2024
FAC. 202401151455 DU 15/01/2024
15 000.00
15 000.00
29/12/2023
subvention action : activités
Hors Marché
691
/0
2023-SOLDE-SUBV-ACTION-activités espace de vie soc
NA23360701R
800.00
0.00 LE CENACLE DE DOUAYEUL
92
23/01/2024
FAC. 202401151403 DU 15/01/2024
741.49
741.49
29/12/2023
subvention actionfestipoésie
Hors Marché
690
/0
subvention actionfestipoésie
NA23361101R
500.00
0.00 LE CENACLE DE DOUAYEUL
375
27/02/2024
FAC. 202402191526 DU 19/02/2024
250.00
250.00
29/12/2023
subvention actionédition de d
Hors Marché
2064
/0
2023-SUBV-ACTION-Edition livre
NA23688501R
175.00
0.00 L ENCRE DES CYTISES
92
23/01/2024
FAC. 202401171220 DU 17/01/2024
84.24
84.24
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-sortie hiver
Hors Marché
695
/0
2023-SOLDE-SUBV-ACTION-sortie hivernale
NA23688601R
400.00
0.00 L ENCRE DES CYTISES
92
23/01/2024
FAC. 202401150990 DU 14/01/2024
400.00
400.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-soirée St Sy
Hors Marché
689
/0
2023-SUBV-ACTION-soirée St Sylvestre
NA23765901R
500.00
0.00 LES PAS D ANTAN
275
13/02/2024
FAC. 202401231734 DU 23/01/2024
264.46
264.46
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-chaussures m Hors Marché
1524
/0
2023-SUBV-ACTION-chaussures médiévales
NA23766101R
5 000.00
0.00 ASSOCIATION ACLIA
457
18/03/2024
FAC. 202403141406 DU 14/03/2024
2 397.00
2 397.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-atelier soci
Hors Marché
2529
/0
2023-SUBV-ACTION-atelier socio esthétique
NA23766201R
5 000.00
0.00 ASSOCIATION ACLIA
457
18/03/2024
FAC. 202403141409 DU 14/03/2024
2 065.00
2 065.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-L'équilibre
Hors Marché
2530
/0
2023-SUBV-ACTION-L'équilibre est dans l'assiette
NA24105401
2 000.00
0.00 ASSOCIATION ACLIA
322
19/02/2024
FAC. 202402151439 DU 15/02/2024
2 000.00
2 000.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1760
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24107201
2 000.00
0.00 DEUX MAINS ENSEMBLE
322
19/02/2024
FAC. 202402151522 DU 15/02/2024
2 000.00
2 000.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
1764
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24107401
10 000.00
0.00 DEUX MAINS ENSEMBLE
378
27/02/2024
FAC. 202402161054 DU 16/02/2024
10 000.00
10 000.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
2071
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION-activités de l'espace de  28/02/2024
NA24107501
1 666.00
0.00 LA CLE DE LA ROSE
322
19/02/2024
FAC. 202402151544 DU 15/02/2024
1 666.00
1 666.00
30/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
1765
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24107601
6 666.00
0.00 LA CLE DE LA ROSE
322
19/02/2024
FAC. 202402151547 DU 15/02/2024
6 666.00
6 666.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
1766
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-ANIMATION-LOCALE-CULTURELL
Page 1135/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24107701
3 333.00
0.00 LA CLE DE LA ROSE
322
19/02/2024
FAC. 202402141554 DU 15/02/2024
3 333.00
3 333.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
1767
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-ACTIVITES-JARDINS-BRICOLAG
NA24108501
6 000.00
0.00 UFC QUE CHOISIR
322
19/02/2024
FAC. 202402151638 DU 15/02/2024
6 000.00
6 000.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
1772
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24311101
2 000.00
0.00 JARDINS FAMILIAUX
732
03/05/2024
FAC. 202404291623 DU 29/04/2024
2 000.00
2 000.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3980
/0
2024-SUBV-FONCT
06/05/2024
NA24312201
450.00
0.00 ASS MEMOIRE PATRIMOINE ACTIVITE
673
23/04/2024
FAC. 202404181209 DU 18/04/2024
450.00
450.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3717
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24313301
4 000.00
0.00 DEUX MAINS ENSEMBLE
702
26/04/2024
FAC. 202404191712 DU 19/04/2024
4 000.00
4 000.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
3842
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24313501
4 334.00
0.00 LA CLE DE LA ROSE
702
26/04/2024
FAC. 202404191715 DU 19/04/2024
4 334.00
4 334.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
3843
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24313901
13 334.00
0.00 LA CLE DE LA ROSE
702
26/04/2024
FAC. 202404191719 DU 19/04/2024
13 334.00
13 334.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-ANIMATI Hors Marché
3844
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-ANIMATION LOCALE
NA24314101
6 667.00
0.00 LA CLE DE LA ROSE
702
26/04/2024
FAC. 202404191723 DU 19/04/2024
6 667.00
6 667.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-ACTIVIT Hors Marché
3845
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-ACTIVITES JARDINS PARTAGES E
NA24315701
2 200.00
0.00 UNION LOCALE FO SYNDICATS
739
03/05/2024
FAC. 202404301408 DU 30/04/2024
2 200.00
2 200.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
4001
/0
2024-SUBV-FONCT
06/05/2024
NA24315801
410.00
0.00 SECTION FSU COMMUNAUX DE DOUAI
673
23/04/2024
FAC. 202404181453 DU 18/04/2024
410.00
410.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3720
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24315901
2 000.00
0.00 LES AMIS DU BOIS
739
03/05/2024
FAC. 202404301443 DU 30/04/2024
2 000.00
2 000.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
4002
/0
2024-SUBV-FONCT
06/05/2024
NA24320701
900.00
0.00 MOUVEMENT CONTRE RACISME ET POUR
673
23/04/2024
FAC. 202404181131 DU 18/04/2024
900.00
900.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3713
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24365401
500.00
0.00 BIEN ETRE O QUOTIDIEN
757
10/05/2024
FAC. 202405031441 DU 03/05/2024
500.00
500.00
03/05/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
4165
/0
2024-SUBV-FONCT
NA24369401
12 000.00
0.00 UFC QUE CHOISIR
757
10/05/2024
FAC. 202405061014 DU 06/05/2024
12 000.00
12 000.00
03/05/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
4169
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24387601
2 200.00
0.00 UNION INTERPROFESSIONNELLE DU
816
23/05/2024
FAC. 202405171022 DU 17/05/2024
2 200.00
2 200.00
15/05/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
4550
/0
2024-SUBV-FONCT
NA24396801
700.00
0.00 SOCIETE NATIONALE AGRICULTURE
1981
12/11/2024
FAC. 202411041534 DU 04/11/2024
696.00
696.00
31/05/2024
2024-SUBV-ACTION-restauration
Hors Marché
11056  /0
2024-SUBV-ACTION-restauration d'ouvrages
13/11/2024
NA24438901
410.00
0.00 SYNDICAT PROF COLLECT TERRIT
968
10/06/2024
FAC. 202406071506 DU 07/06/2024
410.00
410.00
07/06/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
5268
/0
2024-SUBV-FONCT
11/06/2024
NA24439201
1 000.00
0.00 L ENCRE DES CYTISES
1040
18/06/2024
FAC. 202406071633 DU 07/06/2024
500.00
500.00
07/06/2024
2024-SUBV-ACOMPTE-SortieEstiv Hors Marché
5595
/0
2024-SUBV-ACOMPTE-SortieEstivale
L ENCRE DES CYTISES
1497
03/09/2024
FAC. 202408281519 DU 28/08/2024
500.00
500.00
Hors Marché
8241
/0
2024-SOLDE-SUBV-ACTION-SortieEstivale
NA24441201
450.00
0.00 UNION DES CAMEROUNAIS DU DOUAISI
2132
27/11/2024
FAC. 202411261015 DU 26/11/2024
430.00
430.00
07/06/2024
2024-SUBV-ACTION-Conférence d Hors Marché
11913  /0
2024-SUBV-ACTION-Conférence débat
NA24483101
4 000.00
0.00 ASSOCIATION ACLIA
1166
09/07/2024
FAC. 202406240930 DU 24/06/2024
4 000.00
4 000.00
24/06/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
6323
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24486001
400.00
0.00 SOCIETE NATIONALE AGRICULTURE
1981
12/11/2024
FAC. 202411041535 DU 04/11/2024
154.52
154.52
21/06/2024
2024-SUBV-ACTION-Conférence
Hors Marché
11057  /0
2024-SUBV-ACTION-Conférence
13/11/2024
NA24491001
900.00
0.00 PARENTHESE MUSICALE
2132
27/11/2024
FAC. 202411251031 DU 25/11/2024
900.00
900.00
21/06/2024
2024-SUBV-ACTION-Bourse aux V Hors Marché
11908  /0
2024-SUBV-ACTION-Bourse aux Vinyles
NA24491101
900.00
0.00 PARENTHESE MUSICALE
2132
27/11/2024
FAC. 202411251018 DU 25/11/2024
900.00
900.00
21/06/2024
2024-SUBV-ACTION-guinguette
Hors Marché
11907  /0
2024-SUBV-ACTION-guinguette
NA24491201
500.00
0.00 L ENCRE DES CYTISES
1983
12/11/2024
FAC. 202411121407 DU 12/11/2024
500.00
500.00
21/06/2024
2024-SUBV-ACTION-soirée Hallo
Hors Marché
11064  /0
2024-SUBV-ACTION-soirée Halloween
13/11/2024
NA24491301
5 000.00
0.00 ASSOCIATION ACLIA
24/06/2024
2024-SUBV-ACTION-atelier soci
Hors Marché
NA24491401
5 000.00
0.00 ASSOCIATION ACLIA
24/06/2024
2024-SUBV-ACTION-L'équilibre
Hors Marché
NA24503601
5 000.00
0.00 FESTIVAL DE L'ECOLOGIE ET DU
2132
27/11/2024
FAC. 202411251142 DU 25/11/2024
5 000.00
5 000.00
01/07/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
11909  /0
2024-SUBV-ACTION
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24503801
750.00
0.00 UNION DES CAMEROUNAIS DU DOUAISI
2132
27/11/2024
FAC. 202711261050 DU 26/11/2024
557.00
557.00
01/07/2024
2024-SUBV-ACTION-soirée dansa Hors Marché
11915  /0
2024-SUBV-ACTION-soirée dansante
NA24503901
400.00
0.00 LE SOUVENIR FRANCAIS
1837
21/10/2024
FAC. 202410171511 DU 17/10/2024
189.00
189.00
01/07/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
10312  /0
2024-SUBV-ACTION
NA24555401
2 000.00
0.00 UL CGT ARRONDISSEMENT DOUAI
1497
03/09/2024
FAC. 202408261156 DU 26/08/2024
2 000.00
2 000.00
08/08/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
8244
/0
2024-SUBV-FONCT
NA24557501
650.00
0.00 CENTRE D ETUDE ET D ACTION SOCIA
2132
27/11/2024
FAC. 202411261053 DU 26/11/2024
563.70
563.70
07/08/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
11914  /0
2024-SUBV-ACTION
NA24557601
20 000.00
0.00 DEUX MAINS ENSEMBLE
2204
04/12/2024
FAC. 202412031049 DU 03/12/2024
20 000.00
20 000.00
08/08/2024
2024-SOLDE-SUBV-ACTION
Hors Marché
12343  /0
2024-SOLDE-SUBV-ACTION
23/12/2024
NA24559801
1 000.00
0.00 JARDINS FAMILIAUX
1497
03/09/2024
FAC. 202408280926 DU 28/08/2024
287.50
287.50
06/08/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
8242
/0
2024-SUBV-ACTION
159 095.00
Total Imputation
130 247.72
130 247.72
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A00034
CIMETIERE PRINCIPAL
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
9 295.00
14 146.96
43 441.96
9 295.00
0.00
0.00
0.00
9 295.00
0.00
34 146.96
21.40
21.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23790101P
9 295.00
0.00 POMPES FUNEBRES GENERALES
1207
12/07/2024
FAC. 2829318 DU 27/06/2024
7 745.83
1 549.17
9 295.00
29/12/2023
JCV-P&J-CL-I-Cim_Do-Amg-colum Hors Marché
6643
/0
JCV-P&J-CL-I-Cim_Do-Amg-columbariums
NA24755701
23 106.96
0.00 POMPES FUNEBRES GENERALES
04/11/2024
JCV-P&J-CL-I-Cim_Do-Admi-colo
Hors Marché
NA24759301
11 040.00
0.00 POMPES FUNEBRES GENERALES
06/11/2024
JCV-P&J-CL-I-QuFM-Admi-reliqu
Hors Marché
43 441.96
Total Imputation
7 745.83
1 549.17
9 295.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A08094
CIMETIERE RUE M. CAULLERY
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
45 000.00
-42 000.00
3 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24726201
3 000.00
0.00 MEGAROC DIFFUSION
04/11/2024
JCV-P&J-CL-I-Cim_Do-Admi-Dall
Hors Marché
3 000.00
Total Imputation
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-2 500.00
2 500.00
1 972.87
0.00
0.00
0.00
1 972.87
0.00
527.13
78.91
78.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24093101
2 500.00
0.00 VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012136350124370 DU
08/06/2024
66.85
3.68
70.53
23/01/2024
EAU 2024 - 025
Hors Marché
5604
/0
EAU 2024 - 025 CIMETIERE
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012137440124370 DU
08/06/2024
107.27
5.90
113.17
Hors Marché
5635
/0
EAU 2024 - 025 CIMETIERE RUE PAULHAN
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012138150124370 DU
08/06/2024
35.63
1.96
37.59
Hors Marché
6061
/0
EAU 2024 - 025
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012137450124370 DU
08/06/2024
86.65
6.67
93.32
Hors Marché
6063
/0
EAU 2024 - 025
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012136370124370 DU
08/06/2024
40.37
2.22
42.59
Hors Marché
7013
/0
EAU 2024 - 025
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012136340124370 DU
08/06/2024
40.37
2.22
42.59
Hors Marché
7025
/0
EAU 2024 - 025
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012136360124370 DU
08/06/2024
34.14
1.88
36.02
Hors Marché
7027
/0
EAU 2024 - 025
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012136380124370 DU
08/06/2024
29.50
1.62
31.12
Hors Marché
7030
/0
EAU 2024 - 025
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012138050124370 DU
08/06/2024
143.97
7.92
151.89
Hors Marché
7032
/0
EAU 2024 - 025
18/07/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012136350124950 DU
21/11/2024
71.93
3.96
75.89
Hors Marché
12068  /0
EAU 2024 - 025 CIMETIERE RUE ANICHE
12/12/2024
Page 1141/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012138050124950 DU
21/11/2024
694.35
38.19
732.54
Hors Marché
12083  /0
EAU 2024 - 025 CIMETIERE RUE CAULLERY
12/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012136380124950 DU
21/11/2024
40.39
2.22
42.61
Hors Marché
12145  /0
EAU 2024 - 025 CIMETIERE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012138150124950 DU
21/11/2024
73.50
4.04
77.54
Hors Marché
12249  /0
EAU 2024 - 025 CIMETIERE ROUTE DE TOURNAI
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012136360124950 DU
21/11/2024
37.23
2.05
39.28
Hors Marché
12284  /0
EAU 2024 - 025 CIMETIERE RUE D ANICHE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137450124950 DU
21/11/2024
82.23
6.40
88.63
Hors Marché
12581  /0
EAU 2024 - 025 WC CIMETIERE RUE PAULHAN
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137440124950 DU
21/11/2024
171.31
9.42
180.73
Hors Marché
12604  /0
EAU 2024 - 025 CIMETIERE RUE PAULHAN
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136370124950 DU
21/11/2024
57.73
3.18
60.91
Hors Marché
12618  /0
EAU 2024 - 025 CIMETIERE RUE D ANICHE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136340124950 DU
21/11/2024
53.00
2.92
55.92
Hors Marché
12630  /0
EAU 2024 - 025 CIMETIERE RUE ANICHE
23/12/2024
2 500.00
Total Imputation
1 866.42
106.45
1 972.87
Page 1142/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 000.00
16 000.00
11 247.75
0.00
0.00
0.00
11 247.75
0.00
4 752.25
70.30
70.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 025
-2 266.87
-2 266.87
Sans engagement
Hors Marché
31
/43
NA23093201R
2 266.87
0.00 ENGIE
18
09/01/2024
FAC. 20039840332 DU 07/12/2023
1 901.19
365.68
2 266.87
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 025
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
236
/0
ELECTRICITE 2023 - 025 CIMETIERE TROIS FAUBOURGS
NA24083901
16 000.00
0.00 ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 520001774620 DU
07/03/2024
3 429.26
671.29
4 100.55
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 025
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2812
/0
ELECTRICITE 2024 - 025 CIMETIERE
27/03/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005080 DU
08/04/2024
2 379.41
461.80
2 841.21
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3956
/0
ELECTRICITE 2024 - 025
23/05/2024
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 170000006315 DU
10/05/2024
953.16
183.79
1 136.95
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5007
/0
ELECTRICITE 2024 - 025
05/06/2024
ENGIE
1694
04/10/2024
FAC. 660000066722 DU
01/08/2024
24.16
4.83
28.99
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9549
/0
ELECTRICITE 2024 - 025
ENGIE
1702
04/10/2024
FAC. 140000015438 DU
07/08/2024
559.55
98.16
657.71
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9577
/0
ELECTRICITE 2024 - 025
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021234 DU
07/10/2024
401.52
66.33
467.85
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10385  /0
ELECTRICITE 2024 - 025 CIMETIERES
ENGIE
2116
26/11/2024
AVOIR 230000001326 DU
12/11/2024
-381.46
-54.12
-435.58
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11811  /0
ELECTRICITE 2024 - 025
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 180000007721 DU
11/06/2024
840.29
138.49
978.78
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11811  /0
ELECTRICITE 2024 - 025
Page 1143/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031206 DU
06/12/2024
1 237.66
233.63
1 471.29
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12686  /0
ELECTRICITE 2024 - 025 CIMETIERES
23/12/2024
18 266.87
Total Imputation
9 077.87
2 169.88
11 247.75
Page 1144/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-300.00
2 700.00
2 149.60
0.00
0.00
0.00
2 149.60
0.00
550.40
79.61
79.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
398.29
398.29
Sans engagement
Hors Marché
9481
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 025 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-416.67
-83.33
-500.00
Hors Marché
31
/149
NA23221401R
500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
84.76
16.95
101.71
29/12/2023
GAZ 2023 - 025 - P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/3
P1/4
28/05/2024
NA24332401
2 150.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
575.99
115.20
691.19
18/04/2024
GAZ 2024 - 025 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4835
/3
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
96.41
5.30
101.71
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/3
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
572.86
114.57
687.43
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/3
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
96.41
5.30
101.71
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/3
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
-254.28
-50.86
-305.14
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /2
NA24332401 - GAZ 2024 - 025 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
723.12
144.62
867.74
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /2
NA24332401 - GAZ 2024 - 025 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
4.13
0.83
4.96
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /2
NA24332401 - GAZ 2024 - 025 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
Page 1145/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
2 650.00
Total Imputation
1 881.02
268.58
2 149.60
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
408.01
408.01
408.01
0.00
0.00
0.00
408.01
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24744301
408.01
0.00 ETS SOCODIP
2008
15/11/2024
FAC. FA60648 DU 14/11/2024
369.10
38.91
408.01
30/10/2024
JCV-P&J-CL-F-Cim_Do-Four-gram Hors Marché
11230  /0
JCV-P&J-CL-F-Cim_Do-Four-graminées 
18/11/2024
408.01
Total Imputation
369.10
38.91
408.01
Page 1147/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
482.40
482.40
Sans engagement
Hors Marché
9455
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Achat drapeaux
-402.00
-80.40
-482.40
Hors Marché
32
/40
NA23788501R
482.40
0.00 MANUTAN SA
29/12/2023
Achat drapeaux
Hors Marché
482.40
Total Imputation
80.40
-80.40
Page 1148/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: A50027
CIMETIERE DE DORIGNIES - R M. CAULLERY
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
584.40
584.40
584.40
0.00
0.00
0.00
584.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24650601
584.40
0.00 DOUBLET
1812
17/10/2024
FAC. 810108 DU 15/10/2024
487.00
97.40
584.40
10/10/2024
JCV-P&J-CL-I-Ville-Four-drape
Hors Marché
10157  /0
LOT 10 MOUSQUETONS PAV FRANCE SPUN 150 225 CM
584.40
Total Imputation
487.00
97.40
584.40
Page 1149/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60633
FOURNITURES DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE VOIRIE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
-3 947.11
52.89
52.89
0.00
0.00
0.00
52.89
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Schistes pour 4 cimetières 60 tonnes à 36,15€ HT/T
-2 169.00
-433.80
-2 602.80
Sans engagement
Hors Marché
31
/335
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
achat croix cimetière
-41.66
-8.33
-49.99
Hors Marché
32
/39
NA23701501R
2 602.80
0.00 GRES DE PERNES
72
18/01/2024
FAC. 055806 DU 31/12/2023
1 110.20
222.04
1 332.24
29/12/2023
Schistes pour 4 cimetières 60
Hors Marché
585
/0
Schistes pour 4 cimetières 60 tonnes à 36,15€ HT/T
GRES DE PERNES
671
23/04/2024
FAC. 055767 DU 14/12/2023
1 102.88
220.57
1 323.45
Hors Marché
3697
/0
Schistes pour 4 cimetières 60 tonnes à 36,15€ HT/T
NA23788401R
49.99
0.00 POMPES FUNEBRES GENERALES
515
25/03/2024
FAC. 2642778 DU 29/12/2023
41.66
8.33
49.99
29/12/2023
achat croix cimetière
Hors Marché
2792
/0
achat croix cimetière
2 652.79
Total Imputation
44.08
8.81
52.89
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
130.00
130.00
122.40
0.00
0.00
0.00
122.40
0.00
7.60
94.15
94.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-00005
122.40
0.00 ACCORD STRATEGIE
01/12/2023
ABONNEMENT ADSL POUR TERMINAL Hors Marché
NA24-00006
122.40
0.00 ACCORD STRATEGIE
01/12/2023
ABONNEMENT ADSL POUR TERMINAL Hors Marché
NA24023601
122.40
0.00 ACCORD STRATEGIE
11
08/01/2024
FAC. 637276 DU 02/01/2024
102.00
20.40
122.40
22/12/2023
Abonnement ADSL pour terminal
Hors Marché
153
/0
NA24023601 - Abonnement ADSL pour terminal CB
367.20
Total Imputation
102.00
20.40
122.40
Page 1151/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
600.00
471.83
0.00
0.00
0.00
471.83
0.00
128.17
78.64
78.64
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 025 - LOT 1
-193.35
-38.67
-232.02
Sans engagement
Hors Marché
31
/99
NA23183101R
232.02
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
95.72
19.14
114.86
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/3
NA23183101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 025 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
97.63
19.53
117.16
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/3
NA23183101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 025 - L
NA24337101
600.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
98.52
19.70
118.22
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 025 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/3
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
98.50
19.70
118.20
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7182
/3
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
97.19
19.44
116.63
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/3
NA24337101 - CHAUFFAGE 2024 - 025 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
98.98
19.80
118.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /3
NA24337101 - CHAUFFAGE 2024 - 025 - LOT 1 - P2 - P
832.02
Total Imputation
393.19
78.64
471.83
Page 1152/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
4 789.72
5 289.72
5 289.72
0.00
0.00
0.00
5 289.72
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24057901
930.42
0.00 ISO DECO RENO
352
22/02/2024
FAC. F01374 DU 19/02/2024
775.35
155.07
930.42
15/01/2024
AD CIMETIERE PRINCIPAL REMPLA Hors Marché
1956
/0
AD CIMETIERE PRINCIPAL REMPLACEMENT VOLET ROULANT
NA24085801
333.40
0.00 VEOLIA EAU
133
30/01/2024
FAC. 11 S0002 24 - 839 DU
24/01/2024
277.83
55.57
333.40
23/01/2024
AD CIMETIERE PRINCIPAL DESOBS Hors Marché
907
/0
AD CIMETIERE PRINCIPAL DESOBSTRUCTION WC PUBLIC 30/01/2024
NA24164101
345.28
0.00 VEOLIA EAU
352
22/02/2024
FAC. 11 S0002 24 - 1950 DU
16/02/2024
287.73
57.55
345.28
15/02/2024
AD CIMETIERE DES TROIS FAUBOU Hors Marché
1955
/0
AD CIMETIERE DES TROIS FAUBOURGS VIDANGE FOSSE SEP
NA24215501
625.97
0.00 VEOLIA EAU
515
25/03/2024
FAC. 11 S0002 24 - 2849 DU
12/03/2024
521.64
104.33
625.97
05/03/2024
AD CIMETIERE PRINCIPAL VIDANG Hors Marché
2785
/0
AD CIMETIERE PRINCIPAL VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
NA24379301
420.00
0.00 DELCROIX ET FILS
1152
03/07/2024
FAC. 2024-000034 DU 05/06/2024
420.00
420.00
16/05/2024
AD CIMETIERE DES TROIS FAUBOU Hors Marché
6232
/0
AD CIMETIERE DES TROIS FAUBOURGS REPARATION CANALI
NA24478201
144.65
0.00 SMF SERVICES
1179
09/07/2024
FAC. 12518481 DU 27/06/2024
120.54
24.11
144.65
19/06/2024
GDE CIMETIERE DES TROIS FAUBO Hors Marché
6416
/0
GDE CIMETIERE DES TROIS FAUBOURGS DEPANNAGE PORTAI
NA24498701
1 326.00
0.00 DELCROIX ET FILS
1177
09/07/2024
FAC. 000038 DU 19/06/2024
1 105.00
221.00
1 326.00
01/07/2024
AD CIMETIERE DE DORIGNIES REP Hors Marché
6402
/0
AD CIMETIERE DE DORIGNIES REPARATION CANALISATION
NA24551701
1 164.00
0.00 DELCROIX ET FILS
1731
09/10/2024
FAC. 000067 DU 02/10/2024
970.00
194.00
1 164.00
25/07/2024
AD CIMETIERE DE DORIGNIES REM Hors Marché
9692
/0
AD CIMETIERE DE DORIGNIES REMPLACEMENT PORTE METAL
5 289.72
Total Imputation
4 478.09
811.63
5 289.72
Page 1153/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
410.31
910.31
910.31
0.00
0.00
0.00
910.31
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24301801
910.31
0.00 SMF SERVICES
844
27/05/2024
FAC. 12002793 DU 17/05/2024
758.59
151.72
910.31
12/04/2024
GDE CIMETIERE FRAIS MARAIS TR Hors Marché
4697
/0
GDE CIMETIERE FRAIS MARAIS TRAVAUX SUR PORTAIL
28/05/2024
910.31
Total Imputation
758.59
151.72
910.31
Page 1154/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30.00
30.00
20.86
0.00
0.00
0.00
20.86
0.00
9.14
69.53
69.53
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 025 - LOT 1
-8.47
-1.69
-10.16
Sans engagement
Hors Marché
31
/124
NA23188601R
10.16
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
4.16
0.83
4.99
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 025 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/3
NA23188601R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 025 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
4.31
0.86
5.17
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/3
NA23188601R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 025 - LOT 1  29/01/2024
NA24341801
20.86
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
4.33
0.87
5.20
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 025 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/3
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
4.35
0.87
5.22
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/3
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
4.31
0.86
5.17
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/3
NA24341801 - CHAUFFAGE 2024 - 025 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
4.39
0.88
5.27
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /3
NA24341801 - CHAUFFAGE 2024 - 025 - LOT 1 - P3/1
31.02
Total Imputation
17.38
3.48
20.86
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 800.00
-2 621.74
3 178.26
2 900.00
0.00
0.00
0.00
2 900.00
0.00
278.26
91.24
91.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 080.50
2 080.50
Sans engagement
Hors Marché
9391
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
maintenance election-cimetiere
-1 733.75
-346.75
-2 080.50
Hors Marché
31
/7
NA23010001R
2 080.50
0.00 ARPEGE
29/12/2023
maintenance election-cimetier
Hors Marché
NA24038501
2 900.00
0.00 ARPEGE
823
23/05/2024
FAC. FC24050053 DU 13/05/2024
2 416.67
483.33
2 900.00
03/01/2024
maintenance election-cimetier
Hors Marché
4594
/1
maintenance arpege enfance
4 980.50
Total Imputation
2 763.42
136.58
2 900.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
456.00
456.00
456.00
0.00
0.00
0.00
456.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24281501
456.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
456.00
456.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/4
NA24281501 - prime 2024 contrat dommages aux biens
456.00
Total Imputation
456.00
456.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 068.00
1 068.00
1 068.00
0.00
0.00
0.00
1 068.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
AD CIMETIERE DE DORIGNIES RECHERCHE DE FUITE
890.00
178.00
1 068.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /68
21/01/2025
NA24751201
1 068.00
0.00 ASSECHEMENT TECHNIQUE NORD DE FR
04/11/2024
AD CIMETIERE DE DORIGNIES REC Hors Marché
1 068.00
Total Imputation
890.00
178.00
1 068.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
700.00
478.20
0.00
0.00
0.00
478.20
0.00
221.80
68.31
68.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 025
-19.14
-3.85
-22.99
Sans engagement
Hors Marché
31
/72
NA23125301R
22.99
0.00 ORANGE
129
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
19.16
3.83
22.99
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 0 Hors Marché
891
/2
NA23125301R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / 025
30/01/2024
NA24073301
300.00
0.00 ORANGE
209
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
19.16
3.83
22.99
18/01/2024
INTERNET 2024 - 025
Hors Marché
1268
/2
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
ORANGE
281
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
1544
/2
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
ORANGE
590
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
3186
/2
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
10/04/2024
ORANGE
627
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
3391
/2
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
ORANGE
997
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
5438
/2
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1006
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
5473
/2
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
ORANGE
1356
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
7447
/2
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
ORANGE
1675
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
9298
/2
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
Page 1159/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1907
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
10619  /2
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
ORANGE
1911
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
10623  /2
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
11984  /2
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
ORANGE
2293
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
12719  /3
NA24073301 - INTERNET 2024 - 025
23/12/2024
NA24079101
204.77
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034474029 DU
01/01/2024
14.82
2.96
17.78
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 865
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034691174 DU
01/02/2024
13.79
2.76
16.55
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1600
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894128 DU
01/03/2024
14.30
2.86
17.16
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2740
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035085314 DU
01/04/2024
13.79
2.76
16.55
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3248
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035242877 DU
01/05/2024
13.80
2.76
16.56
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5174
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035442827 DU
01/06/2024
13.79
2.76
16.55
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5527
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
18/06/2024
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035623866 DU
01/07/2024
13.80
2.76
16.56
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7391
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035769490 DU
01/08/2024
13.79
2.76
16.55
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8415
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036015443 DU
01/09/2024
15.33
3.07
18.40
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10181  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036198621 DU
01/10/2024
13.80
2.76
16.56
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10206  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
Page 1160/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036347515 DU
01/11/2024
13.79
2.76
16.55
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11396  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036555540 DU
01/12/2024
13.79
2.76
16.55
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12638  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 025
23/12/2024
527.76
Total Imputation
398.53
79.67
478.20
Page 1161/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
2 500.00
1 217.36
0.00
0.00
0.00
1 217.36
0.00
1 282.64
48.69
48.69
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BERDYS NEE FAHY COLETTE
1268
19/07/2024
RETROCESSION TERRAIN + RACHAT DE CAVEAU CIMETIERE DE DOUAI
1 217.36
1 217.36
Sans engagement
Hors Marché
7114
/0
Total Imputation
1 217.36
1 217.36
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETAT-CIVIL - ELECTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
22 287.74
22 287.74
18 559.72
0.00
0.00
0.00
18 559.72
0.00
3 728.02
83.27
83.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23626001P
3 600.00
0.00 LOGITUD SOLUTIONS
29/12/2023
intégration dans SIECLE des a
Hors Marché
NA23755701P
5 662.61
0.00 INFOSCRIBE
1688
03/10/2024
FAC. FV202408-0032_DUA DU
27/08/2024
4 718.84
943.77
5 662.61
29/12/2023
Registre des mariages de 1960
22043-0-01 Numérisation des actes et re
9343
/0
NUMERISATION INDEXATION REGISTRES + ACTES
08/10/2024
NA23755702P
13 025.13
0.00 INFOSCRIBE
1688
03/10/2024
FAC. FV202408-0032_DUA DU
27/08/2024
10 747.59
2 149.52
12 897.11
29/12/2023
Numérisation, indexation des
22043-0-01 Numérisation des actes et re
9343
/0
NUMERISATION INDEXATION REGISTRES + ACTES
08/10/2024
22 287.74
Total Imputation
15 466.43
3 093.29
18 559.72
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 800.00
-782.58
1 017.42
1 017.42
0.00
0.00
0.00
1 017.42
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24096901
687.42
0.00 BERGER-LEVRAULT
420
11/03/2024
FAC. FV1791606 DU 04/03/2024
223.85
44.77
268.62
28/02/2024
livrets de famille ref AS0483
Hors Marché
2301
/0
livrets de famille ref AS048311/242526P Adheterna
BERGER-LEVRAULT
566
05/04/2024
FAC. FV1795691 DU 27/03/2024
349.00
69.80
418.80
Hors Marché
3028
/0
livrets de famille ref AS048311/242526P Adheterna
NA24105001
330.00
0.00 IMPRIMERIE NATIONALE
326
19/02/2024
FAC. FACV171885 DU 07/02/2024
275.00
55.00
330.00
25/01/2024
cerfa pour attestation d'accu
Hors Marché
1782
/0
cerfa pour attestation d'accueil
1 017.42
Total Imputation
847.85
169.57
1 017.42
Page 1164/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 800.00
1 800.00
1 616.65
0.00
0.00
0.00
1 616.65
0.00
183.35
89.81
89.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 026 - LOT 1
-662.45
-132.49
-794.94
Sans engagement
Hors Marché
31
/100
NA23183201R
794.94
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
327.95
65.59
393.54
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/4
NA23183201R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 026 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
334.50
66.90
401.40
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/4
NA23183201R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 026 - L
NA24337201
1 800.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
337.58
67.52
405.10
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 026 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/4
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
337.49
67.50
404.99
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7182
/4
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
333.00
66.60
399.60
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/4
NA24337201 - CHAUFFAGE 2024 - 026 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
339.13
67.83
406.96
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /4
NA24337201 - CHAUFFAGE 2024 - 026 - LOT 1 - P2 - P
2 594.94
Total Imputation
1 347.20
269.45
1 616.65
Page 1165/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
500.00
347.62
0.00
0.00
0.00
347.62
0.00
152.38
69.52
69.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 026 - LOT 1
-141.18
-28.23
-169.41
Sans engagement
Hors Marché
31
/125
NA23188701R
169.41
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
69.31
13.86
83.17
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 026 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/4
NA23188701R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 026 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
71.87
14.37
86.24
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/4
NA23188701R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 026 - LOT 1  29/01/2024
NA24341901
347.62
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
72.20
14.44
86.64
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 026 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/4
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
72.52
14.50
87.02
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/4
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
71.82
14.36
86.18
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/4
NA24341901 - CHAUFFAGE 2024 - 026 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
73.15
14.63
87.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /4
NA24341901 - CHAUFFAGE 2024 - 026 - LOT 1 - P3/1
517.03
Total Imputation
289.69
57.93
347.62
Page 1166/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
400.00
400.00
85.00
0.00
0.00
0.00
85.00
0.00
315.00
21.25
21.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24411806
85.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1131
27/06/2024
FAC. 2406-03761-730 DU 25/06/2024
85.00
85.00
27/05/2024
- 1 agent population
Hors Marché
6110
/6
NA24411806 - - 1 agent population
85.00
Total Imputation
85.00
85.00
Page 1167/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 300.00
5.71
1 305.71
1 097.86
0.00
0.00
0.00
1 097.86
0.00
207.85
84.08
84.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24237001
1 229.08
0.00 ATELIER DU PATRIMOINE SARL
1998
14/11/2024
FAC. 914530 DU 05/11/2024
1 032.69
65.17
1 097.86
22/03/2024
reliure des registres de l'ét
Hors Marché
11128  /0
reliure des registres de l'état civil (naissances, 15/11/2024
NA24237002
76.63
0.00 ATELIER DU PATRIMOINE SARL
22/03/2024
port et assurance
Hors Marché
1 305.71
Total Imputation
1 032.69
65.17
1 097.86
Page 1168/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
600.00
593.30
0.00
0.00
0.00
593.30
0.00
6.70
98.88
98.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24385504
292.30
0.00 INDIVITOUR PLACE VOYAGES
846
27/05/2024
FAC. 1000040677 DU 16/09/2022
288.96
3.34
292.30
22/05/2024
BILLETS DE TRAIN A HENNEGRAEV Hors Marché
4708
/1
NA24385504 - BILLETS DE TRAIN A HENNEGRAEVE - BORD 28/05/2024
NA24614601
301.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1549
16/09/2024
FAC. F01130288 DU 20/08/2024
296.00
5.00
301.00
12/09/2024
billets de train A Hennegraev
Hors Marché
8575
/0
billets de train A Hennegraeve L Drouhard - Blainv
593.30
Total Imputation
584.96
8.34
593.30
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 041.00
1 041.00
960.03
0.00
0.00
0.00
960.03
0.00
80.97
92.22
92.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
70.89
70.89
Sans engagement
Hors Marché
754
/5
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
68.63
68.63
Hors Marché
1736
/5
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
69.65
69.65
Hors Marché
2639
/5
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
68.52
68.52
Hors Marché
3611
/5
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
26.89
26.89
Hors Marché
4410
/5
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
55.09
55.09
Hors Marché
5582
/5
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
140.77
140.77
Hors Marché
7198
/5
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
70.89
70.89
Hors Marché
7925
/5
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
71.03
71.03
Hors Marché
8782
/5
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
105.89
105.89
Hors Marché
10269  /5
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
105.89
105.89
Hors Marché
11561  /5
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
105.89
105.89
Hors Marché
12484  /5
23/12/2024
Total Imputation
960.03
960.03
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 446.00
3 446.00
3 944.77
0.00
0.00
0.00
3 944.77
0.00
-498.77
114.47
114.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
293.94
293.94
Sans engagement
Hors Marché
754
/29
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
294.11
294.11
Hors Marché
1736
/5
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
293.84
293.84
Hors Marché
2639
/29
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
292.82
292.82
Hors Marché
3611
/29
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
295.31
295.31
Hors Marché
4410
/29
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
341.25
341.25
Hors Marché
5582
/29
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
339.08
339.08
Hors Marché
7198
/30
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
344.15
344.15
Hors Marché
7925
/29
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
336.73
336.73
Hors Marché
8782
/29
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
359.33
359.33
Hors Marché
10269  /5
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
384.42
384.42
Hors Marché
11561  /29
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
369.79
369.79
Hors Marché
12484  /29
23/12/2024
Total Imputation
3 944.77
3 944.77
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ELECT
ELECTIONS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
657.00
657.00
619.56
0.00
0.00
0.00
619.56
0.00
37.44
94.30
94.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
55.38
55.38
Sans engagement
Hors Marché
754
/32
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
55.38
55.38
Hors Marché
1736
/5
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
55.38
55.38
Hors Marché
2639
/32
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
55.38
55.38
Hors Marché
3611
/32
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
55.38
55.38
Hors Marché
4410
/32
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
55.38
55.38
Hors Marché
5582
/32
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
10.38
10.38
Hors Marché
7198
/33
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
55.38
55.38
Hors Marché
7925
/32
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
55.38
55.38
Hors Marché
8782
/32
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
55.38
55.38
Hors Marché
10269  /5
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
55.38
55.38
Hors Marché
11561  /32
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
55.38
55.38
Hors Marché
12484  /32
23/12/2024
Total Imputation
619.56
619.56
Page 1175/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
289.00
289.00
266.67
0.00
0.00
0.00
266.67
0.00
22.33
92.27
92.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
19.69
19.69
Sans engagement
Hors Marché
754
/39
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
19.07
19.07
Hors Marché
1736
/34
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
19.35
19.35
Hors Marché
2639
/39
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
19.04
19.04
Hors Marché
3611
/39
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
7.47
7.47
Hors Marché
4410
/39
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
15.30
15.30
Hors Marché
5582
/39
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
39.10
39.10
Hors Marché
7198
/40
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
19.69
19.69
Hors Marché
7925
/39
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
19.73
19.73
Hors Marché
8782
/39
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
29.41
29.41
Hors Marché
10269  /34
Page 1176/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
29.41
29.41
Hors Marché
11561  /39
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
29.41
29.41
Hors Marché
12484  /39
23/12/2024
Total Imputation
266.67
266.67
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
957.00
957.00
1 095.60
0.00
0.00
0.00
1 095.60
0.00
-138.60
114.48
114.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
81.63
81.63
Sans engagement
Hors Marché
754
/63
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
81.68
81.68
Hors Marché
1736
/34
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
81.61
81.61
Hors Marché
2639
/63
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
81.33
81.33
Hors Marché
3611
/63
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
82.01
82.01
Hors Marché
4410
/63
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
94.78
94.78
Hors Marché
5582
/63
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
94.17
94.17
Hors Marché
7198
/65
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
95.59
95.59
Hors Marché
7925
/63
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
93.52
93.52
Hors Marché
8782
/63
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
99.81
99.81
Hors Marché
10269  /34
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
106.76
106.76
Hors Marché
11561  /63
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
102.71
102.71
Hors Marché
12484  /63
23/12/2024
Total Imputation
1 095.60
1 095.60
Page 1179/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ELECT
ELECTIONS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
188.00
188.00
184.56
0.00
0.00
0.00
184.56
0.00
3.44
98.17
98.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
15.38
15.38
Sans engagement
Hors Marché
754
/66
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
1736
/34
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
2639
/66
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
3611
/66
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
4410
/66
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
5582
/66
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
7198
/68
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
7925
/66
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
8782
/66
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
10269  /34
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
11561  /66
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
15.38
15.38
Hors Marché
12484  /66
23/12/2024
Total Imputation
184.56
184.56
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
636.00
636.00
586.71
0.00
0.00
0.00
586.71
0.00
49.29
92.25
92.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
3.94
3.94
Sans engagement
Hors Marché
749
/5
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
39.38
39.38
Hors Marché
754
/73
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
3.82
3.82
Hors Marché
1730
/5
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
38.14
38.14
Hors Marché
1736
/63
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
3.87
3.87
Hors Marché
2633
/5
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
38.69
38.69
Hors Marché
2639
/73
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
3.84
3.84
Hors Marché
3605
/5
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
38.07
38.07
Hors Marché
3611
/73
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
2.71
2.71
Hors Marché
4404
/5
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
14.94
14.94
Hors Marché
4410
/73
28/05/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
3.51
3.51
Hors Marché
5576
/5
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
30.61
30.61
Hors Marché
5582
/73
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
6.12
6.12
Hors Marché
7192
/5
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
78.18
78.18
Hors Marché
7198
/75
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
3.94
3.94
Hors Marché
7919
/5
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
39.38
39.38
Hors Marché
7925
/73
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
3.95
3.95
Hors Marché
8776
/5
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
39.46
39.46
Hors Marché
8782
/73
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
5.89
5.89
Hors Marché
10263  /5
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
58.83
58.83
Hors Marché
10269  /63
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
5.89
5.89
Hors Marché
11555  /5
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
58.83
58.83
Hors Marché
11561  /73
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
5.89
5.89
Hors Marché
12476  /5
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
58.83
58.83
Hors Marché
12484  /73
23/12/2024
Page 1183/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
586.71
586.71
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 093.00
2 093.00
2 396.47
0.00
0.00
0.00
2 396.47
0.00
-303.47
114.50
114.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
16.33
16.33
Sans engagement
Hors Marché
749
/29
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
163.31
163.31
Hors Marché
754
/97
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
16.33
16.33
Hors Marché
1730
/5
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
163.39
163.39
Hors Marché
1736
/63
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
16.32
16.32
Hors Marché
2633
/29
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
163.24
163.24
Hors Marché
2639
/97
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
16.28
16.28
Hors Marché
3605
/29
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
162.72
162.72
Hors Marché
3611
/97
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
16.41
16.41
Hors Marché
4404
/29
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
164.08
164.08
Hors Marché
4410
/97
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
16.43
16.43
Hors Marché
5576
/29
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
189.58
189.58
Hors Marché
5582
/97
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
16.46
16.46
Hors Marché
7192
/29
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
188.40
188.40
Hors Marché
7198
/100
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
16.48
16.48
Hors Marché
7919
/29
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
191.22
191.22
Hors Marché
7925
/97
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
16.54
16.54
Hors Marché
8776
/29
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
187.09
187.09
Hors Marché
8782
/97
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
16.41
16.41
Hors Marché
10263  /5
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
199.67
199.67
Hors Marché
10269  /63
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
24.15
24.15
Hors Marché
11555  /29
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
213.57
213.57
Hors Marché
11561  /97
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
16.62
16.62
Hors Marché
12476  /29
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
205.44
205.44
Hors Marché
12484  /97
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
2 396.47
2 396.47
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ELECT
ELECTIONS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
415.00
415.00
406.20
0.00
0.00
0.00
406.20
0.00
8.80
97.88
97.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
3.08
3.08
Sans engagement
Hors Marché
749
/32
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
754
/100
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
3.08
3.08
Hors Marché
1730
/5
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
1736
/63
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
3.08
3.08
Hors Marché
2633
/32
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
2639
/100
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
3.08
3.08
Hors Marché
3605
/32
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
3611
/100
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
3.08
3.08
Hors Marché
4404
/32
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
4410
/100
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
3.08
3.08
Hors Marché
5576
/32
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
5582
/100
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
3.08
3.08
Hors Marché
7192
/32
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
7198
/103
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
3.08
3.08
Hors Marché
7919
/32
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
7925
/100
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
3.08
3.08
Hors Marché
8776
/32
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
8782
/100
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
3.08
3.08
Hors Marché
10263  /5
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
10269  /63
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
3.08
3.08
Hors Marché
11555  /32
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
11561  /100
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
3.08
3.08
Hors Marché
12476  /32
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
30.77
30.77
Hors Marché
12484  /100
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
406.20
406.20
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
56 365.00
56 365.00
51 575.84
0.00
0.00
0.00
51 575.84
0.00
4 789.16
91.50
91.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 864.52
2 864.52
Sans engagement
Hors Marché
610
/5
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
78.13
78.13
Hors Marché
752
/9
30/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
104.95
104.95
Hors Marché
758
/5
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
426.22
426.22
Hors Marché
759
/5
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
347.08
347.08
Hors Marché
762
/10
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
18.86
18.86
Hors Marché
764
/10
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 770.73
2 770.73
Hors Marché
1674
/5
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
78.13
78.13
Hors Marché
1733
/9
28/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
101.85
101.85
Hors Marché
1740
/5
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
412.67
412.67
Hors Marché
1741
/5
26/02/2024
Page 1191/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
336.03
336.03
Hors Marché
1744
/10
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
18.27
18.27
Hors Marché
1746
/10
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 812.68
2 812.68
Hors Marché
2525
/5
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
76.87
76.87
Hors Marché
2636
/9
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
104.95
104.95
Hors Marché
2643
/5
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
418.78
418.78
Hors Marché
2644
/5
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
341.00
341.00
Hors Marché
2647
/12
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
18.53
18.53
Hors Marché
2649
/12
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 798.91
2 798.91
Hors Marché
3525
/5
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
67.16
67.16
Hors Marché
3608
/9
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
104.18
104.18
Hors Marché
3615
/5
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
415.40
415.40
Hors Marché
3616
/5
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
338.27
338.27
Hors Marché
3619
/9
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
18.37
18.37
Hors Marché
3621
/9
25/04/2024
Page 1192/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 922.57
1 922.57
Hors Marché
4324
/5
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
105.53
105.53
Hors Marché
4407
/9
30/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
74.72
74.72
Hors Marché
4414
/5
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
294.09
294.09
Hors Marché
4415
/5
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
239.49
239.49
Hors Marché
4419
/12
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
13.02
13.02
Hors Marché
4421
/12
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 525.35
2 525.35
Hors Marché
5519
/5
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
89.00
89.00
Hors Marché
5579
/9
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
94.11
94.11
Hors Marché
5586
/5
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
378.79
378.79
Hors Marché
5587
/5
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
308.46
308.46
Hors Marché
5590
/10
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.77
16.77
Hors Marché
5592
/10
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
4 177.70
4 177.70
Hors Marché
7075
/5
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
78.13
78.13
Hors Marché
7195
/9
30/07/2024
Page 1193/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
148.34
148.34
Hors Marché
7202
/5
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
615.94
615.94
Hors Marché
7203
/5
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
501.59
501.59
Hors Marché
7206
/11
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
27.25
27.25
Hors Marché
7208
/11
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 864.52
2 864.52
Hors Marché
7839
/5
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
78.13
78.13
Hors Marché
7922
/7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
104.95
104.95
Hors Marché
7929
/5
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
426.22
426.22
Hors Marché
7930
/5
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
347.08
347.08
Hors Marché
7933
/9
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
18.86
18.86
Hors Marché
7935
/9
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 895.36
2 895.36
Hors Marché
8647
/5
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
53.54
53.54
Hors Marché
8779
/7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
104.95
104.95
Hors Marché
8786
/5
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
427.09
427.09
Hors Marché
8787
/5
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
347.79
347.79
Hors Marché
8790
/10
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
18.90
18.90
Hors Marché
8792
/10
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
4 381.45
4 381.45
Hors Marché
10225  /5
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
54.73
54.73
Hors Marché
10266  /7
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3.59
3.59
Hors Marché
10268  /3
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
104.95
104.95
Hors Marché
10273  /5
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
636.59
636.59
Hors Marché
10274  /5
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
525.17
525.17
Hors Marché
10277  /8
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
28.54
28.54
Hors Marché
10279  /8
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
4 392.14
4 392.14
Hors Marché
11286  /5
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
54.73
54.73
Hors Marché
11558  /7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
104.98
104.98
Hors Marché
11565  /5
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
636.59
636.59
Hors Marché
11566  /5
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
518.41
518.41
Hors Marché
11569  /8
26/11/2024
Page 1195/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
28.17
28.17
Hors Marché
11571  /8
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
4 384.44
4 384.44
Hors Marché
12365  /5
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
54.39
54.39
Hors Marché
12481  /7
31/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
113.04
113.04
Hors Marché
12488  /5
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
636.59
636.59
Hors Marché
12489  /5
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
518.40
518.40
Hors Marché
12492  /8
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
28.16
28.16
Hors Marché
12494  /8
23/12/2024
Total Imputation
51 575.84
51 575.84
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
174 708.00
174 708.00
192 961.57
0.00
0.00
0.00
192 961.57
0.00
-18 253.57
110.45
110.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
12 610.82
12 610.82
Sans engagement
Hors Marché
610
/28
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
15.13
15.13
Hors Marché
752
/32
30/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
52.52
52.52
Hors Marché
758
/27
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 764.01
1 764.01
Hors Marché
759
/28
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 443.03
1 443.03
Hors Marché
762
/33
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
78.42
78.42
Hors Marché
764
/33
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
12 626.42
12 626.42
Hors Marché
1674
/27
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
52.52
52.52
Hors Marché
1740
/5
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 770.84
1 770.84
Hors Marché
1741
/5
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 443.68
1 443.68
Hors Marché
1744
/10
26/02/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
78.46
78.46
Hors Marché
1746
/10
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
12 621.84
12 621.84
Hors Marché
2525
/28
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
50.77
50.77
Hors Marché
2643
/27
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 764.84
1 764.84
Hors Marché
2644
/28
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 442.47
1 442.47
Hors Marché
2647
/35
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
78.38
78.38
Hors Marché
2649
/35
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
12 574.32
12 574.32
Hors Marché
3525
/28
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
52.52
52.52
Hors Marché
3615
/26
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 762.22
1 762.22
Hors Marché
3616
/28
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 437.63
1 437.63
Hors Marché
3619
/32
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
78.13
78.13
Hors Marché
3621
/32
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
12 677.60
12 677.60
Hors Marché
4324
/28
27/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
52.52
52.52
Hors Marché
4414
/26
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 780.34
1 780.34
Hors Marché
4415
/28
28/05/2024
Page 1198/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 449.79
1 449.79
Hors Marché
4419
/35
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
78.79
78.79
Hors Marché
4421
/35
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
12 702.09
12 702.09
Hors Marché
5519
/28
24/06/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
52.52
52.52
Hors Marché
5586
/26
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 776.35
1 776.35
Hors Marché
5587
/28
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 451.81
1 451.81
Hors Marché
5590
/33
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
78.92
78.92
Hors Marché
5592
/33
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
12 759.90
12 759.90
Hors Marché
7075
/28
25/07/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
52.70
52.70
Hors Marché
7202
/26
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 739.39
1 739.39
Hors Marché
7203
/28
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 453.96
1 453.96
Hors Marché
7206
/34
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
79.04
79.04
Hors Marché
7208
/34
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
12 729.39
12 729.39
Hors Marché
7839
/28
26/08/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
54.39
54.39
Hors Marché
7929
/26
Page 1199/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 784.92
1 784.92
Hors Marché
7930
/28
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 455.58
1 455.58
Hors Marché
7933
/32
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
79.11
79.11
Hors Marché
7935
/32
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
12 724.20
12 724.20
Hors Marché
8647
/28
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
58.06
58.06
Hors Marché
8779
/30
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
54.39
54.39
Hors Marché
8786
/26
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 790.24
1 790.24
Hors Marché
8787
/28
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 461.42
1 461.42
Hors Marché
8790
/33
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
79.39
79.39
Hors Marché
8792
/33
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
12 632.21
12 632.21
Hors Marché
10225  /28
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
58.06
58.06
Hors Marché
10266  /7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
54.39
54.39
Hors Marché
10273  /5
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 772.83
1 772.83
Hors Marché
10274  /5
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 450.46
1 450.46
Hors Marché
10277  /8
Page 1200/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
78.83
78.83
Hors Marché
10279  /8
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
12 915.02
12 915.02
Hors Marché
11286  /28
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
58.06
58.06
Hors Marché
11558  /30
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
54.39
54.39
Hors Marché
11565  /26
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 817.75
1 817.75
Hors Marché
11566  /28
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 483.16
1 483.16
Hors Marché
11569  /31
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
80.55
80.55
Hors Marché
11571  /31
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
12 793.25
12 793.25
Hors Marché
12365  /28
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
58.06
58.06
Hors Marché
12481  /30
31/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
54.39
54.39
Hors Marché
12488  /26
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 795.70
1 795.70
Hors Marché
12489  /28
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 468.86
1 468.86
Hors Marché
12492  /31
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
79.82
79.82
Hors Marché
12494  /31
23/12/2024
Total Imputation
192 961.57
192 961.57
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ELECT
ELECTIONS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
36 835.00
36 835.00
36 034.68
0.00
0.00
0.00
36 034.68
0.00
800.32
97.83
97.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 338.91
2 338.91
Sans engagement
Hors Marché
610
/31
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
44.48
44.48
Hors Marché
752
/35
30/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
333.32
333.32
Hors Marché
759
/31
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
271.43
271.43
Hors Marché
762
/36
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
764
/36
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 338.91
2 338.91
Hors Marché
1674
/30
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
44.48
44.48
Hors Marché
1733
/9
28/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
333.32
333.32
Hors Marché
1741
/5
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
271.43
271.43
Hors Marché
1744
/10
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
1746
/10
26/02/2024
Page 1202/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 328.34
2 328.34
Hors Marché
2525
/31
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
55.04
55.04
Hors Marché
2636
/34
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
333.32
333.32
Hors Marché
2644
/31
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
271.44
271.44
Hors Marché
2647
/38
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
2649
/38
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 338.37
2 338.37
Hors Marché
3525
/31
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
45.01
45.01
Hors Marché
3608
/34
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
333.32
333.32
Hors Marché
3616
/31
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
271.44
271.44
Hors Marché
3619
/35
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
3621
/35
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 326.53
2 326.53
Hors Marché
4324
/31
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
56.86
56.86
Hors Marché
4407
/34
30/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
333.32
333.32
Hors Marché
4415
/31
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
271.43
271.43
Hors Marché
4419
/38
28/05/2024
Page 1203/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
4421
/38
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 338.99
2 338.99
Hors Marché
5519
/31
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
44.40
44.40
Hors Marché
5579
/34
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
333.32
333.32
Hors Marché
5587
/31
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
271.43
271.43
Hors Marché
5590
/36
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
5592
/36
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 313.56
2 313.56
Hors Marché
7075
/31
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
69.82
69.82
Hors Marché
7195
/34
30/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
333.32
333.32
Hors Marché
7203
/31
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
271.44
271.44
Hors Marché
7206
/37
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
7208
/37
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 338.49
2 338.49
Hors Marché
7839
/31
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
44.89
44.89
Hors Marché
7922
/32
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
333.32
333.32
Hors Marché
7930
/31
Page 1204/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
271.44
271.44
Hors Marché
7933
/35
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
7935
/35
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 324.19
2 324.19
Hors Marché
8647
/31
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
59.20
59.20
Hors Marché
8779
/33
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
333.32
333.32
Hors Marché
8787
/31
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
271.43
271.43
Hors Marché
8790
/36
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
8792
/36
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 324.19
2 324.19
Hors Marché
10225  /31
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
59.20
59.20
Hors Marché
10266  /7
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
333.32
333.32
Hors Marché
10274  /5
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
271.43
271.43
Hors Marché
10277  /8
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
10279  /8
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
2 324.19
2 324.19
Hors Marché
11286  /31
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
59.20
59.20
Hors Marché
11558  /33
Page 1205/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
333.32
333.32
Hors Marché
11566  /31
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
271.43
271.43
Hors Marché
11569  /34
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
11571  /34
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 324.19
2 324.19
Hors Marché
12365  /31
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
59.20
59.20
Hors Marché
12481  /33
31/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
333.32
333.32
Hors Marché
12489  /31
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
271.43
271.43
Hors Marché
12492  /34
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
14.75
14.75
Hors Marché
12494  /34
23/12/2024
Total Imputation
36 034.68
36 034.68
Page 1206/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 531.00
1 531.00
1 550.88
0.00
0.00
0.00
1 550.88
0.00
-19.88
101.30
101.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
100.05
100.05
Sans engagement
Hors Marché
610
/38
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
5.86
5.86
Hors Marché
753
/23
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
10.59
10.59
Hors Marché
762
/43
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.58
0.58
Hors Marché
764
/43
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
98.99
98.99
Hors Marché
1674
/37
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5.79
5.79
Hors Marché
1735
/20
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
10.48
10.48
Hors Marché
1744
/38
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.57
0.57
Hors Marché
1746
/38
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
99.49
99.49
Hors Marché
2525
/38
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5.81
5.81
Hors Marché
2638
/20
Page 1207/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
10.52
10.52
Hors Marché
2647
/45
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.57
0.57
Hors Marché
2649
/45
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
99.48
99.48
Hors Marché
3525
/38
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5.82
5.82
Hors Marché
3610
/20
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
10.52
10.52
Hors Marché
3619
/42
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.57
0.57
Hors Marché
3621
/42
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
101.05
101.05
Hors Marché
4324
/38
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
4.87
4.87
Hors Marché
4409
/20
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
10.59
10.59
Hors Marché
4419
/45
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.57
0.57
Hors Marché
4421
/45
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
102.41
102.41
Hors Marché
5519
/38
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3.52
3.52
Hors Marché
5581
/20
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
10.57
10.57
Hors Marché
5590
/43
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.58
0.58
Hors Marché
5592
/43
Page 1208/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
113.70
113.70
Hors Marché
7197
/20
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
10.66
10.66
Hors Marché
7206
/44
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.58
0.58
Hors Marché
7208
/44
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
100.05
100.05
Hors Marché
7839
/38
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5.86
5.86
Hors Marché
7924
/18
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
10.59
10.59
Hors Marché
7933
/42
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.58
0.58
Hors Marché
7935
/42
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
100.12
100.12
Hors Marché
8647
/38
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5.86
5.86
Hors Marché
8781
/18
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
10.60
10.60
Hors Marché
8790
/43
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.58
0.58
Hors Marché
8792
/43
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
183.29
183.29
Hors Marché
10225  /38
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
10.52
10.52
Hors Marché
10268  /20
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
19.37
19.37
Hors Marché
10277  /36
Page 1209/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.05
1.05
Hors Marché
10279  /36
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
118.02
118.02
Hors Marché
11286  /38
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
7.56
7.56
Hors Marché
11560  /21
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
12.55
12.55
Hors Marché
11569  /41
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.68
0.68
Hors Marché
11571  /41
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
118.04
118.04
Hors Marché
12365  /38
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
7.53
7.53
Hors Marché
12483  /21
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
12.55
12.55
Hors Marché
12492  /41
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.69
0.69
Hors Marché
12494  /41
23/12/2024
Total Imputation
1 550.88
1 550.88
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 696.00
4 696.00
5 291.83
0.00
0.00
0.00
5 291.83
0.00
-595.83
112.69
112.69
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
343.00
343.00
Sans engagement
Hors Marché
610
/61
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
19.72
19.72
Hors Marché
753
/46
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
36.24
36.24
Hors Marché
762
/66
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.98
1.98
Hors Marché
764
/66
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
344.31
344.31
Hors Marché
1674
/60
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
18.53
18.53
Hors Marché
1735
/20
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
36.24
36.24
Hors Marché
1744
/38
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.98
1.98
Hors Marché
1746
/38
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
345.51
345.51
Hors Marché
2525
/61
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
17.18
17.18
Hors Marché
2638
/43
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
36.23
36.23
Hors Marché
2647
/68
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.98
1.98
Hors Marché
2649
/68
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
343.75
343.75
Hors Marché
3525
/61
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
18.45
18.45
Hors Marché
3610
/43
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
36.21
36.21
Hors Marché
3619
/65
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.95
1.95
Hors Marché
3621
/65
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
353.87
353.87
Hors Marché
4324
/61
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
9.57
9.57
Hors Marché
4409
/43
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
36.30
36.30
Hors Marché
4419
/68
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.98
1.98
Hors Marché
4421
/68
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
352.63
352.63
Hors Marché
5519
/61
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
11.01
11.01
Hors Marché
5581
/43
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
36.33
36.33
Hors Marché
5590
/66
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.99
1.99
Hors Marché
5592
/66
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
343.52
343.52
Hors Marché
7075
/60
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
20.37
20.37
Hors Marché
7197
/43
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
36.35
36.35
Hors Marché
7206
/67
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.97
1.97
Hors Marché
7208
/67
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
338.02
338.02
Hors Marché
7839
/61
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
25.99
25.99
Hors Marché
7924
/41
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
36.36
36.36
Hors Marché
7933
/65
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.99
1.99
Hors Marché
7935
/65
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
396.35
396.35
Hors Marché
8647
/61
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
38.57
38.57
Hors Marché
8781
/41
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
43.43
43.43
Hors Marché
8790
/66
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.37
2.37
Hors Marché
8792
/66
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
407.57
407.57
Hors Marché
10225  /61
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
26.25
26.25
Hors Marché
10268  /20
Page 1213/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
43.32
43.32
Hors Marché
10277  /36
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.37
2.37
Hors Marché
10279  /36
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
414.35
414.35
Hors Marché
11286  /61
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
24.83
24.83
Hors Marché
11560  /44
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
43.83
43.83
Hors Marché
11569  /64
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.38
2.38
Hors Marché
11571  /64
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
540.23
540.23
Hors Marché
12365  /61
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
33.97
33.97
Hors Marché
12483  /44
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
57.36
57.36
Hors Marché
12492  /64
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.14
3.14
Hors Marché
12494  /64
23/12/2024
Total Imputation
5 291.83
5 291.83
Page 1214/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ELECT
ELECTIONS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 124.00
1 124.00
396.60
0.00
0.00
0.00
396.60
0.00
727.40
35.28
35.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
28.25
28.25
Sans engagement
Hors Marché
610
/64
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1.65
1.65
Hors Marché
753
/49
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
762
/69
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
764
/69
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
28.25
28.25
Hors Marché
1674
/63
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1.65
1.65
Hors Marché
1735
/20
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
1744
/38
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
1746
/38
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
28.84
28.84
Hors Marché
2525
/64
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1.06
1.06
Hors Marché
2638
/46
Page 1215/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
2647
/71
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
2649
/71
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
28.05
28.05
Hors Marché
3525
/64
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.85
1.85
Hors Marché
3610
/46
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
3619
/68
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
3621
/68
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
29.18
29.18
Hors Marché
4324
/64
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.72
0.72
Hors Marché
4409
/46
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
4419
/71
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
4421
/71
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
27.89
27.89
Hors Marché
5519
/64
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2.01
2.01
Hors Marché
5581
/46
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
5590
/69
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
5592
/69
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
29.47
29.47
Hors Marché
7075
/63
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.43
0.43
Hors Marché
7197
/46
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
7206
/70
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
7208
/70
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
28.02
28.02
Hors Marché
7839
/64
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1.88
1.88
Hors Marché
7924
/44
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
7933
/68
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
7935
/68
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
27.89
27.89
Hors Marché
8647
/64
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2.01
2.01
Hors Marché
8781
/44
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
8790
/69
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
8792
/69
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
27.89
27.89
Hors Marché
10225  /64
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2.01
2.01
Hors Marché
10268  /20
Page 1217/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
10277  /36
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
10279  /36
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
27.89
27.89
Hors Marché
11286  /64
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2.01
2.01
Hors Marché
11560  /47
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
11569  /67
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
11571  /67
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
27.89
27.89
Hors Marché
12365  /64
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2.01
2.01
Hors Marché
12483  /47
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.99
2.99
Hors Marché
12492  /67
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.16
0.16
Hors Marché
12494  /67
23/12/2024
Total Imputation
396.60
396.60
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 497.00
1 497.00
1 323.51
0.00
0.00
0.00
1 323.51
0.00
173.49
88.41
88.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
78.14
78.14
Sans engagement
Hors Marché
610
/71
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
10.92
10.92
Hors Marché
759
/38
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
762
/76
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.48
0.48
Hors Marché
764
/76
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
75.54
75.54
Hors Marché
1674
/70
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
10.56
10.56
Hors Marché
1741
/33
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.60
8.60
Hors Marché
1744
/66
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.46
0.46
Hors Marché
1746
/66
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
76.82
76.82
Hors Marché
2525
/71
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
10.24
10.24
Hors Marché
2644
/38
Page 1219/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
8.76
8.76
Hors Marché
2647
/78
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.48
0.48
Hors Marché
2649
/78
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
76.17
76.17
Hors Marché
3525
/71
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
10.65
10.65
Hors Marché
3616
/38
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
8.68
8.68
Hors Marché
3619
/75
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.48
0.48
Hors Marché
3621
/75
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
52.74
52.74
Hors Marché
4324
/71
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
7.37
7.37
Hors Marché
4415
/38
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
6.00
6.00
Hors Marché
4419
/78
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.33
0.33
Hors Marché
4421
/78
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
69.02
69.02
Hors Marché
5519
/71
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
9.65
9.65
Hors Marché
5587
/38
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
7.86
7.86
Hors Marché
5590
/76
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.42
0.42
Hors Marché
5592
/76
Page 1220/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
114.63
114.63
Hors Marché
7075
/70
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
16.01
16.01
Hors Marché
7203
/38
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
13.03
13.03
Hors Marché
7206
/77
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.71
0.71
Hors Marché
7208
/77
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
78.14
78.14
Hors Marché
7839
/71
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10.92
10.92
Hors Marché
7930
/38
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
7933
/75
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.48
0.48
Hors Marché
7935
/75
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
78.14
78.14
Hors Marché
8647
/71
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
10.92
10.92
Hors Marché
8787
/38
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
8790
/76
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.48
0.48
Hors Marché
8792
/76
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
117.21
117.21
Hors Marché
10225  /71
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
16.38
16.38
Hors Marché
10274  /33
Page 1221/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
13.35
13.35
Hors Marché
10277  /64
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.72
0.72
Hors Marché
10279  /64
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
117.21
117.21
Hors Marché
11286  /71
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
16.38
16.38
Hors Marché
11566  /38
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
13.35
13.35
Hors Marché
11569  /74
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.72
0.72
Hors Marché
11571  /74
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
117.21
117.21
Hors Marché
12365  /71
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
16.38
16.38
Hors Marché
12489  /38
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
13.35
13.35
Hors Marché
12492  /74
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.72
0.72
Hors Marché
12494  /74
23/12/2024
Total Imputation
1 323.51
1 323.51
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 239.00
4 239.00
4 401.94
0.00
0.00
0.00
4 401.94
0.00
-162.94
103.84
103.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
290.41
290.41
Sans engagement
Hors Marché
610
/91
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
40.59
40.59
Hors Marché
759
/58
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
33.07
33.07
Hors Marché
762
/96
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.80
1.80
Hors Marché
764
/96
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
291.72
291.72
Hors Marché
1674
/90
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
40.77
40.77
Hors Marché
1741
/33
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
33.23
33.23
Hors Marché
1744
/66
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.79
1.79
Hors Marché
1746
/66
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
290.41
290.41
Hors Marché
2525
/91
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
40.59
40.59
Hors Marché
2644
/58
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
33.09
33.09
Hors Marché
2647
/98
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.78
1.78
Hors Marché
2649
/98
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
289.09
289.09
Hors Marché
3525
/91
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
40.41
40.41
Hors Marché
3616
/58
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
32.94
32.94
Hors Marché
3619
/95
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.79
1.79
Hors Marché
3621
/95
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
291.72
291.72
Hors Marché
4324
/91
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
40.78
40.78
Hors Marché
4415
/58
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
33.22
33.22
Hors Marché
4419
/98
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.79
1.79
Hors Marché
4421
/98
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
291.73
291.73
Hors Marché
5519
/91
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
40.77
40.77
Hors Marché
5587
/58
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
33.22
33.22
Hors Marché
5590
/96
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.79
1.79
Hors Marché
5592
/96
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
291.70
291.70
Hors Marché
7075
/90
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
40.79
40.79
Hors Marché
7203
/58
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
33.23
33.23
Hors Marché
7206
/97
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.80
1.80
Hors Marché
7208
/97
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
290.42
290.42
Hors Marché
7839
/91
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
40.59
40.59
Hors Marché
7930
/58
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
33.07
33.07
Hors Marché
7933
/95
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.79
1.79
Hors Marché
7935
/95
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
291.70
291.70
Hors Marché
8647
/91
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
40.77
40.77
Hors Marché
8787
/58
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
33.23
33.23
Hors Marché
8790
/96
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.81
1.81
Hors Marché
8792
/96
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
290.41
290.41
Hors Marché
10225  /91
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
40.59
40.59
Hors Marché
10274  /33
Page 1225/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
33.08
33.08
Hors Marché
10277  /64
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.79
1.79
Hors Marché
10279  /64
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
291.70
291.70
Hors Marché
11286  /93
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
40.77
40.77
Hors Marché
11566  /60
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
33.23
33.23
Hors Marché
11569  /96
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.82
1.82
Hors Marché
11571  /96
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
293.03
293.03
Hors Marché
12365  /94
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
40.95
40.95
Hors Marché
12489  /61
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
33.37
33.37
Hors Marché
12492  /97
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.80
1.80
Hors Marché
12494  /97
23/12/2024
Total Imputation
4 401.94
4 401.94
Page 1226/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ELECT
ELECTIONS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
912.00
912.00
886.08
0.00
0.00
0.00
886.08
0.00
25.92
97.16
97.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
58.60
58.60
Sans engagement
Hors Marché
610
/94
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
8.20
8.20
Hors Marché
759
/61
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
762
/99
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
764
/99
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
58.60
58.60
Hors Marché
1674
/93
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
8.20
8.20
Hors Marché
1741
/33
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
1744
/66
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
1746
/66
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
58.60
58.60
Hors Marché
2525
/94
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
8.20
8.20
Hors Marché
2644
/61
Page 1227/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
2647
/101
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
2649
/101
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
58.60
58.60
Hors Marché
3525
/94
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
8.20
8.20
Hors Marché
3616
/61
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
3619
/98
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
3621
/98
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
58.60
58.60
Hors Marché
4324
/94
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
8.20
8.20
Hors Marché
4415
/61
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
4419
/101
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
4421
/101
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
58.60
58.60
Hors Marché
5519
/94
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
8.20
8.20
Hors Marché
5587
/61
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
5590
/99
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
5592
/99
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
58.60
58.60
Hors Marché
7075
/93
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
8.20
8.20
Hors Marché
7203
/61
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
7206
/100
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
7208
/100
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
58.60
58.60
Hors Marché
7839
/94
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
8.20
8.20
Hors Marché
7930
/61
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
7933
/98
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
7935
/98
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
58.60
58.60
Hors Marché
8647
/94
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
8.20
8.20
Hors Marché
8787
/61
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
8790
/99
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
8792
/99
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
58.60
58.60
Hors Marché
10225  /94
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
8.20
8.20
Hors Marché
10274  /33
Page 1229/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
10277  /64
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
10279  /64
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
58.60
58.60
Hors Marché
11286  /95
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
8.20
8.20
Hors Marché
11566  /62
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
11569  /98
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
11571  /98
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
58.60
58.60
Hors Marché
12365  /96
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
8.20
8.20
Hors Marché
12489  /63
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
6.67
6.67
Hors Marché
12492  /99
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
12494  /99
23/12/2024
Total Imputation
886.08
886.08
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 107.00
10 107.00
12 630.22
0.00
0.00
0.00
12 630.22
0.00
-2 523.22
124.97
124.97
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
370.81
370.81
Sans engagement
Hors Marché
610
/100
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
21.69
21.69
Hors Marché
753
/57
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
39.20
39.20
Hors Marché
762
/105
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.13
2.13
Hors Marché
764
/105
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
268.94
268.94
Hors Marché
1674
/99
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
15.74
15.74
Hors Marché
1735
/51
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
28.44
28.44
Hors Marché
1744
/91
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.55
1.55
Hors Marché
1746
/91
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
346.97
346.97
Hors Marché
2525
/100
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
20.30
20.30
Hors Marché
2638
/53
Page 1231/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
36.69
36.69
Hors Marché
2647
/107
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2.00
2.00
Hors Marché
2649
/107
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 502.79
1 502.79
Hors Marché
4324
/100
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
81.60
81.60
Hors Marché
4409
/53
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
44.00
44.00
Hors Marché
4416
/5
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
162.68
162.68
Hors Marché
4419
/107
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8.84
8.84
Hors Marché
4421
/107
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
840.55
840.55
Hors Marché
5519
/100
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
37.64
37.64
Hors Marché
5581
/53
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
87.75
87.75
Hors Marché
5590
/105
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4.77
4.77
Hors Marché
5592
/105
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
6 243.03
6 243.03
Hors Marché
7075
/99
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
52.67
52.67
Hors Marché
7197
/53
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
19.68
19.68
Hors Marché
7198
/133
Page 1232/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
12.17
12.17
Hors Marché
7200
/30
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
632.09
632.09
Hors Marché
7206
/106
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
34.35
34.35
Hors Marché
7208
/106
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
203.21
203.21
Hors Marché
7839
/100
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
11.89
11.89
Hors Marché
7924
/51
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
21.48
21.48
Hors Marché
7933
/104
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.17
1.17
Hors Marché
7935
/104
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
203.21
203.21
Hors Marché
8647
/100
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
11.89
11.89
Hors Marché
8781
/51
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
21.48
21.48
Hors Marché
8790
/105
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.17
1.17
Hors Marché
8792
/105
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
384.19
384.19
Hors Marché
10225  /100
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
22.03
22.03
Hors Marché
10268  /48
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
40.57
40.57
Hors Marché
10277  /89
Page 1233/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.21
2.21
Hors Marché
10279  /89
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
377.64
377.64
Hors Marché
11286  /101
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
28.58
28.58
Hors Marché
11560  /54
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
40.57
40.57
Hors Marché
11569  /104
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.21
2.21
Hors Marché
11571  /104
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
282.45
282.45
Hors Marché
12365  /102
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
23.03
23.03
Hors Marché
12483  /54
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
30.51
30.51
Hors Marché
12492  /105
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.66
1.66
Hors Marché
12494  /105
23/12/2024
Total Imputation
12 630.22
12 630.22
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
29 107.00
29 107.00
34 702.06
0.00
0.00
0.00
34 702.06
0.00
-5 595.06
119.22
119.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 595.11
1 595.11
Sans engagement
Hors Marché
610
/123
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
91.44
91.44
Hors Marché
753
/80
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
168.50
168.50
Hors Marché
762
/128
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.15
9.15
Hors Marché
764
/128
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 565.18
1 565.18
Hors Marché
1674
/122
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
88.25
88.25
Hors Marché
1735
/51
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
165.22
165.22
Hors Marché
1744
/91
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9.00
9.00
Hors Marché
1746
/91
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 355.80
2 355.80
Hors Marché
2525
/123
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
129.47
129.47
Hors Marché
2638
/76
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
248.30
248.30
Hors Marché
2647
/130
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.52
13.52
Hors Marché
2649
/130
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 509.96
1 509.96
Hors Marché
3525
/122
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
85.08
85.08
Hors Marché
3610
/75
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
159.32
159.32
Hors Marché
3619
/126
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
8.68
8.68
Hors Marché
3621
/126
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
7 940.76
7 940.76
Hors Marché
4324
/123
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
292.50
292.50
Hors Marché
4409
/76
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
198.00
198.00
Hors Marché
4416
/28
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
842.37
842.37
Hors Marché
4419
/130
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
45.78
45.78
Hors Marché
4421
/130
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
4 234.22
4 234.22
Hors Marché
5519
/123
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
145.34
145.34
Hors Marché
5581
/76
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
437.58
437.58
Hors Marché
5590
/128
Page 1236/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
23.77
23.77
Hors Marché
5592
/128
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 702.64
2 702.64
Hors Marché
7075
/122
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
134.86
134.86
Hors Marché
7197
/76
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
283.47
283.47
Hors Marché
7206
/129
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
15.40
15.40
Hors Marché
7208
/129
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 607.55
1 607.55
Hors Marché
7839
/123
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
118.89
118.89
Hors Marché
7924
/74
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
172.50
172.50
Hors Marché
7933
/127
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9.37
9.37
Hors Marché
7935
/127
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 373.63
1 373.63
Hors Marché
8647
/123
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
105.15
105.15
Hors Marché
8781
/74
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
147.75
147.75
Hors Marché
8790
/128
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8.04
8.04
Hors Marché
8792
/128
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 598.00
1 598.00
Hors Marché
10225  /123
Page 1237/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
108.61
108.61
Hors Marché
10268  /48
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
170.53
170.53
Hors Marché
10277  /89
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9.27
9.27
Hors Marché
10279  /89
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 561.86
1 561.86
Hors Marché
11286  /124
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
102.92
102.92
Hors Marché
11560  /77
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
166.39
166.39
Hors Marché
11569  /127
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.08
9.08
Hors Marché
11571  /127
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 639.68
1 639.68
Hors Marché
12365  /125
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
109.87
109.87
Hors Marché
12483  /77
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
174.80
174.80
Hors Marché
12492  /128
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9.50
9.50
Hors Marché
12494  /128
23/12/2024
Total Imputation
34 702.06
34 702.06
Page 1238/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ELECT
ELECTIONS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 397.00
7 397.00
9 078.27
0.00
0.00
0.00
9 078.27
0.00
-1 681.27
122.73
122.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
393.31
393.31
Sans engagement
Hors Marché
610
/126
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
23.01
23.01
Hors Marché
753
/83
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
41.60
41.60
Hors Marché
762
/131
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.26
2.26
Hors Marché
764
/131
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
393.31
393.31
Hors Marché
1674
/125
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
23.01
23.01
Hors Marché
1735
/51
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
41.60
41.60
Hors Marché
1744
/91
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.26
2.26
Hors Marché
1746
/91
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 075.06
1 075.06
Hors Marché
2525
/126
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
39.70
39.70
Hors Marché
2638
/79
Page 1239/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
111.37
111.37
Hors Marché
2647
/133
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
6.05
6.05
Hors Marché
2649
/133
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
427.40
427.40
Hors Marché
3525
/125
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
28.18
28.18
Hors Marché
3610
/78
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
45.51
45.51
Hors Marché
3619
/129
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2.47
2.47
Hors Marché
3621
/129
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 170.19
1 170.19
Hors Marché
4324
/126
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
29.31
29.31
Hors Marché
4409
/79
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
22.00
22.00
Hors Marché
4416
/31
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
122.05
122.05
Hors Marché
4419
/133
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
6.63
6.63
Hors Marché
4421
/133
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
388.30
388.30
Hors Marché
5519
/126
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
28.02
28.02
Hors Marché
5581
/79
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
41.60
41.60
Hors Marché
5590
/131
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.26
2.26
Hors Marché
5592
/131
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 029.51
2 029.51
Hors Marché
7075
/125
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
29.60
29.60
Hors Marché
7197
/79
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
205.73
205.73
Hors Marché
7206
/132
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
11.18
11.18
Hors Marché
7208
/132
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
419.71
419.71
Hors Marché
7839
/126
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
28.15
28.15
Hors Marché
7924
/77
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
44.74
44.74
Hors Marché
7933
/130
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.43
2.43
Hors Marché
7935
/130
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
388.30
388.30
Hors Marché
8647
/126
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
28.02
28.02
Hors Marché
8781
/77
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
41.60
41.60
Hors Marché
8790
/131
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.26
2.26
Hors Marché
8792
/131
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
388.30
388.30
Hors Marché
10225  /126
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
28.02
28.02
Hors Marché
10268  /48
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
41.60
41.60
Hors Marché
10277  /89
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.26
2.26
Hors Marché
10279  /89
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
388.30
388.30
Hors Marché
11286  /127
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
28.02
28.02
Hors Marché
11560  /80
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
41.60
41.60
Hors Marché
11569  /130
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.26
2.26
Hors Marché
11571  /130
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
388.34
388.34
Hors Marché
12365  /128
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
28.02
28.02
Hors Marché
12483  /80
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
41.60
41.60
Hors Marché
12492  /131
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.26
2.26
Hors Marché
12494  /131
23/12/2024
Total Imputation
9 078.27
9 078.27
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 722.00
10 722.00
18 914.96
0.00
0.00
0.00
18 914.96
0.00
-8 192.96
176.41
176.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 544.59
1 544.59
Sans engagement
Hors Marché
5519
/149
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
146.07
146.07
Hors Marché
5582
/162
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
53.81
53.81
Hors Marché
5584
/60
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
173.71
173.71
Hors Marché
5590
/154
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
9.44
9.44
Hors Marché
5592
/154
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 476.87
1 476.87
Hors Marché
7075
/152
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
108.11
108.11
Hors Marché
7198
/171
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
50.45
50.45
Hors Marché
7200
/68
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
162.86
162.86
Hors Marché
7206
/160
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
7208
/160
Page 1243/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 930.71
1 930.71
Hors Marché
7839
/152
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
182.57
182.57
Hors Marché
7925
/163
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
67.27
67.27
Hors Marché
7927
/61
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
217.16
217.16
Hors Marché
7933
/156
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11.80
11.80
Hors Marché
7935
/156
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 448.03
1 448.03
Hors Marché
8647
/152
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
136.93
136.93
Hors Marché
8782
/167
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
50.45
50.45
Hors Marché
8784
/66
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
162.87
162.87
Hors Marché
8790
/157
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
8792
/157
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 606.46
2 606.46
Hors Marché
10225  /149
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
246.47
246.47
Hors Marché
10269  /134
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
90.80
90.80
Hors Marché
10271  /48
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
293.17
293.17
Hors Marché
10277  /116
Page 1244/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
15.93
15.93
Hors Marché
10279  /116
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 378.88
3 378.88
Hors Marché
11286  /151
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
319.53
319.53
Hors Marché
11561  /169
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
117.72
117.72
Hors Marché
11563  /68
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
380.01
380.01
Hors Marché
11569  /154
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
20.65
20.65
Hors Marché
11571  /154
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 809.63
2 809.63
Hors Marché
12365  /151
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
254.79
254.79
Hors Marché
12484  /168
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
97.54
97.54
Hors Marché
12486  /68
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
314.87
314.87
Hors Marché
12492  /154
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
17.11
17.11
Hors Marché
12494  /154
23/12/2024
Total Imputation
18 914.96
18 914.96
Page 1245/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 834.00
1 834.00
2 944.25
0.00
0.00
0.00
2 944.25
0.00
-1 110.25
160.54
160.54
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
488.98
488.98
Sans engagement
Hors Marché
5519
/176
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
46.12
46.12
Hors Marché
5582
/187
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
15.76
15.76
Hors Marché
5584
/85
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
54.86
54.86
Hors Marché
5590
/179
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.98
2.98
Hors Marché
5592
/179
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
480.22
480.22
Hors Marché
7075
/181
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
35.36
35.36
Hors Marché
7198
/199
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
14.16
14.16
Hors Marché
7200
/96
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
52.75
52.75
Hors Marché
7206
/188
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.87
2.87
Hors Marché
7208
/188
Page 1246/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
201.83
201.83
Hors Marché
7839
/180
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
18.87
18.87
Hors Marché
7925
/188
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
4.77
4.77
Hors Marché
7927
/88
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
22.45
22.45
Hors Marché
7933
/183
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.22
1.22
Hors Marché
7935
/183
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
300.14
300.14
Hors Marché
8647
/179
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
28.17
28.17
Hors Marché
8782
/193
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
8.20
8.20
Hors Marché
8784
/93
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
33.50
33.50
Hors Marché
8790
/184
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.82
1.82
Hors Marché
8792
/184
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
249.84
249.84
Hors Marché
10225  /175
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
23.42
23.42
Hors Marché
10269  /157
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
6.45
6.45
Hors Marché
10271  /71
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
27.84
27.84
Hors Marché
10277  /139
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.51
1.51
Hors Marché
10279  /139
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
304.73
304.73
Hors Marché
11286  /177
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
28.59
28.59
Hors Marché
11561  /195
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
8.35
8.35
Hors Marché
11563  /94
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
34.02
34.02
Hors Marché
11569  /180
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.85
1.85
Hors Marché
11571  /180
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
358.50
358.50
Hors Marché
12365  /177
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
31.88
31.88
Hors Marché
12484  /193
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
10.18
10.18
Hors Marché
12486  /93
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
39.89
39.89
Hors Marché
12492  /179
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.17
2.17
Hors Marché
12494  /179
23/12/2024
Total Imputation
2 944.25
2 944.25
Page 1248/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 928.00
8 928.00
7 764.96
0.00
0.00
0.00
7 764.96
0.00
1 163.04
86.97
86.97
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
607.66
607.66
Sans engagement
Hors Marché
754
/194
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
510.81
510.81
Hors Marché
1736
/179
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
558.38
558.38
Hors Marché
2639
/196
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
549.32
549.32
Hors Marché
3611
/194
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
215.52
215.52
Hors Marché
4410
/196
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
441.65
441.65
Hors Marché
5582
/196
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 197.28
1 197.28
Hors Marché
7198
/207
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
568.28
568.28
Hors Marché
7925
/196
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
569.42
569.42
Hors Marché
8782
/201
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
848.88
848.88
Hors Marché
10269  /182
Page 1249/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
848.88
848.88
Hors Marché
11561  /204
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
848.88
848.88
Hors Marché
12484  /202
23/12/2024
Total Imputation
7 764.96
7 764.96
Page 1250/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
31 353.00
31 353.00
35 076.25
0.00
0.00
0.00
35 076.25
0.00
-3 723.25
111.88
111.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 519.77
2 519.77
Sans engagement
Hors Marché
754
/218
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 193.23
2 193.23
Hors Marché
1736
/179
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 355.58
2 355.58
Hors Marché
2639
/220
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2 347.57
2 347.57
Hors Marché
3611
/218
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 367.45
2 367.45
Hors Marché
4410
/220
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 136.19
3 136.19
Hors Marché
5582
/220
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3 096.12
3 096.12
Hors Marché
7198
/232
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 178.90
3 178.90
Hors Marché
7925
/220
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 043.64
3 043.64
Hors Marché
8782
/225
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3 443.28
3 443.28
Hors Marché
10269  /182
Page 1251/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 808.32
3 808.32
Hors Marché
11561  /228
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 586.20
3 586.20
Hors Marché
12484  /226
23/12/2024
Total Imputation
35 076.25
35 076.25
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ELECT
ELECTIONS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 824.00
5 824.00
5 327.64
0.00
0.00
0.00
5 327.64
0.00
496.36
91.48
91.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
474.74
474.74
Sans engagement
Hors Marché
754
/221
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
413.20
413.20
Hors Marché
1736
/179
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
443.97
443.97
Hors Marché
2639
/223
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
443.97
443.97
Hors Marché
3611
/221
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
443.97
443.97
Hors Marché
4410
/223
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
443.97
443.97
Hors Marché
5582
/223
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
443.97
443.97
Hors Marché
7198
/235
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
443.97
443.97
Hors Marché
7925
/223
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
443.97
443.97
Hors Marché
8782
/228
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
443.97
443.97
Hors Marché
10269  /182
Page 1253/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
443.97
443.97
Hors Marché
11561  /231
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
443.97
443.97
Hors Marché
12484  /229
23/12/2024
Total Imputation
5 327.64
5 327.64
Page 1254/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 482.00
18 482.00
17 390.73
0.00
0.00
0.00
17 390.73
0.00
1 091.27
94.10
94.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
15.36
15.36
Sans engagement
Hors Marché
750
/5
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
27.55
27.55
Hors Marché
753
/91
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 207.06
1 207.06
Hors Marché
759
/68
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
14.87
14.87
Hors Marché
1731
/5
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
21.53
21.53
Hors Marché
1735
/80
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 246.16
1 246.16
Hors Marché
1741
/59
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
15.10
15.10
Hors Marché
2634
/5
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
26.11
26.11
Hors Marché
2638
/87
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 224.74
1 224.74
Hors Marché
2644
/68
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
14.97
14.97
Hors Marché
3606
/5
25/04/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
4.31
4.31
Hors Marché
3610
/86
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 214.82
1 214.82
Hors Marché
3616
/68
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
10.60
10.60
Hors Marché
4405
/5
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
86.47
86.47
Hors Marché
4409
/87
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
859.57
859.57
Hors Marché
4415
/68
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
13.64
13.64
Hors Marché
5577
/5
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
41.16
41.16
Hors Marché
5581
/87
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 107.58
1 107.58
Hors Marché
5587
/68
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
22.21
22.21
Hors Marché
7193
/5
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
77.79
77.79
Hors Marché
7197
/87
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
18.25
18.25
Hors Marché
7200
/106
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 801.96
1 801.96
Hors Marché
7203
/68
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
15.36
15.36
Hors Marché
7920
/5
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
17.75
17.75
Hors Marché
7924
/85
Page 1256/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 246.45
1 246.45
Hors Marché
7930
/68
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
15.40
15.40
Hors Marché
8777
/5
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
17.75
17.75
Hors Marché
8781
/85
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 248.94
1 248.94
Hors Marché
8787
/68
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
22.94
22.94
Hors Marché
10264  /5
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
36.14
36.14
Hors Marché
10268  /77
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 861.87
1 861.87
Hors Marché
10274  /59
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
22.94
22.94
Hors Marché
11556  /5
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
36.14
36.14
Hors Marché
11560  /88
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 861.87
1 861.87
Hors Marché
11566  /69
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
22.94
22.94
Hors Marché
12478  /5
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
30.56
30.56
Hors Marché
12483  /88
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 861.87
1 861.87
Hors Marché
12489  /70
23/12/2024
Total Imputation
17 390.73
17 390.73
Page 1257/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
57 678.00
57 678.00
65 962.09
0.00
0.00
0.00
65 962.09
0.00
-8 284.09
114.36
114.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
63.86
63.86
Sans engagement
Hors Marché
750
/28
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
117.34
117.34
Hors Marché
753
/114
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
5 005.21
5 005.21
Hors Marché
759
/91
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
63.91
63.91
Hors Marché
1731
/5
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
113.87
113.87
Hors Marché
1735
/80
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5 335.96
5 335.96
Hors Marché
1741
/59
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
63.85
63.85
Hors Marché
2634
/28
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
152.34
152.34
Hors Marché
2638
/110
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5 166.60
5 166.60
Hors Marché
2644
/91
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
63.64
63.64
Hors Marché
3606
/28
25/04/2024
Page 1258/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
110.38
110.38
Hors Marché
3610
/109
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5 149.16
5 149.16
Hors Marché
3616
/91
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
64.17
64.17
Hors Marché
4405
/28
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
304.46
304.46
Hors Marché
4409
/110
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5 192.67
5 192.67
Hors Marché
4415
/91
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
64.25
64.25
Hors Marché
5577
/28
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
160.62
160.62
Hors Marché
5581
/110
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
104.35
104.35
Hors Marché
5584
/111
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5 199.83
5 199.83
Hors Marché
5587
/91
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
64.35
64.35
Hors Marché
7193
/28
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
160.15
160.15
Hors Marché
7197
/110
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
96.92
96.92
Hors Marché
7200
/128
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5 207.21
5 207.21
Hors Marché
7203
/91
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
64.42
64.42
Hors Marché
7920
/28
Page 1259/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
151.00
151.00
Hors Marché
7924
/108
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
108.07
108.07
Hors Marché
7927
/115
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5 212.51
5 212.51
Hors Marché
7930
/91
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
64.68
64.68
Hors Marché
8777
/28
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
143.72
143.72
Hors Marché
8781
/108
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
87.98
87.98
Hors Marché
8784
/120
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5 233.38
5 233.38
Hors Marché
8787
/91
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
64.19
64.19
Hors Marché
10264  /5
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
134.86
134.86
Hors Marché
10268  /77
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
145.89
145.89
Hors Marché
10271  /95
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5 194.60
5 194.60
Hors Marché
10274  /59
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
65.63
65.63
Hors Marché
11556  /28
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
137.77
137.77
Hors Marché
11560  /111
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
189.12
189.12
Hors Marché
11563  /121
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5 308.77
5 308.77
Hors Marché
11566  /92
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
65.01
65.01
Hors Marché
12478  /28
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
143.84
143.84
Hors Marché
12483  /111
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
161.58
161.58
Hors Marché
12486  /120
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5 259.97
5 259.97
Hors Marché
12489  /93
23/12/2024
Total Imputation
65 962.09
65 962.09
Page 1261/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ELECT
ELECTIONS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 085.00
12 085.00
12 190.79
0.00
0.00
0.00
12 190.79
0.00
-105.79
100.88
100.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
12.01
12.01
Sans engagement
Hors Marché
750
/31
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
24.66
24.66
Hors Marché
753
/117
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
943.02
943.02
Hors Marché
759
/94
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
12.01
12.01
Hors Marché
1731
/5
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
24.66
24.66
Hors Marché
1735
/80
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 004.56
1 004.56
Hors Marché
1741
/59
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
12.01
12.01
Hors Marché
2634
/31
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
40.76
40.76
Hors Marché
2638
/113
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
973.79
973.79
Hors Marché
2644
/94
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
12.01
12.01
Hors Marché
3606
/31
25/04/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
30.03
30.03
Hors Marché
3610
/112
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
973.79
973.79
Hors Marché
3616
/94
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
12.01
12.01
Hors Marché
4405
/31
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
30.03
30.03
Hors Marché
4409
/113
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
974.44
974.44
Hors Marché
4415
/94
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
12.01
12.01
Hors Marché
5577
/31
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
30.03
30.03
Hors Marché
5581
/113
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
973.79
973.79
Hors Marché
5587
/94
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
12.01
12.01
Hors Marché
7193
/31
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
30.03
30.03
Hors Marché
7197
/113
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
973.79
973.79
Hors Marché
7203
/94
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
12.01
12.01
Hors Marché
7920
/31
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
30.03
30.03
Hors Marché
7924
/111
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
973.98
973.98
Hors Marché
7930
/94
Page 1263/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
12.01
12.01
Hors Marché
8777
/31
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
30.03
30.03
Hors Marché
8781
/111
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
973.79
973.79
Hors Marché
8787
/94
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
12.01
12.01
Hors Marché
10264  /5
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
30.03
30.03
Hors Marché
10268  /77
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
973.79
973.79
Hors Marché
10274  /59
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
12.01
12.01
Hors Marché
11556  /31
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
30.03
30.03
Hors Marché
11560  /114
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
973.79
973.79
Hors Marché
11566  /95
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
12.01
12.01
Hors Marché
12478  /31
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
30.03
30.03
Hors Marché
12483  /114
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
973.79
973.79
Hors Marché
12489  /96
23/12/2024
Total Imputation
12 190.79
12 190.79
Page 1264/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
507.00
507.00
882.64
0.00
0.00
0.00
882.64
0.00
-375.64
174.09
174.09
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
102.41
102.41
Sans engagement
Hors Marché
5582
/247
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
96.61
96.61
Hors Marché
7198
/263
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
107.35
107.35
Hors Marché
7925
/249
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
87.98
87.98
Hors Marché
8782
/254
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
143.82
143.82
Hors Marché
10269  /210
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
185.51
185.51
Hors Marché
11561  /255
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
158.96
158.96
Hors Marché
12484  /252
23/12/2024
Total Imputation
882.64
882.64
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6472
PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 149.00
2 149.00
2 196.12
0.00
0.00
0.00
2 196.12
0.00
-47.12
102.19
102.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
149.85
149.85
Sans engagement
Hors Marché
610
/190
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
6.18
6.18
Hors Marché
753
/122
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
15.59
15.59
Hors Marché
762
/185
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.84
0.84
Hors Marché
764
/185
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
168.02
168.02
Hors Marché
1674
/189
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
7.09
7.09
Hors Marché
1735
/105
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
17.49
17.49
Hors Marché
1744
/162
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
1746
/162
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
159.86
159.86
Hors Marché
2525
/190
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5.69
5.69
Hors Marché
2638
/118
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
2647
/187
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
2649
/187
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
158.70
158.70
Hors Marché
3525
/187
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
6.85
6.85
Hors Marché
3610
/117
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
3619
/181
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
3621
/181
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
163.17
163.17
Hors Marché
4324
/190
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2.39
2.39
Hors Marché
4409
/118
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
4419
/187
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
4421
/187
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
161.29
161.29
Hors Marché
5519
/191
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
4.27
4.27
Hors Marché
5581
/118
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
5590
/186
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
5592
/186
Page 1267/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
160.64
160.64
Hors Marché
7075
/195
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
4.92
4.92
Hors Marché
7197
/118
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
7206
/196
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7208
/196
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
159.46
159.46
Hors Marché
7839
/194
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
6.12
6.12
Hors Marché
7924
/116
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
16.53
16.53
Hors Marché
7933
/190
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.89
0.89
Hors Marché
7935
/190
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
504.10
504.10
Hors Marché
11286  /189
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
10.02
10.02
Hors Marché
11560  /117
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
33.00
33.00
Hors Marché
11569  /185
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.00
2.00
Hors Marché
11571  /185
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
183.00
183.00
Hors Marché
12365  /189
Total Imputation
2 196.12
2 196.12
Page 1268/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 276.70
0.00
0.00
0.00
1 276.70
0.00
-1 276.70
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LEFEBVRE PHILIPPE
1717
08/10/2024
REMBOURSEMENT CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE DE DOUAI
68.40
68.40
Sans engagement
Hors Marché
9627
/0
08/10/2024
MAYER AUGUSTE
2306
20/12/2024
REMBOURSEMENT CAVEAU ET TERRAIN CIMETIERE TROIS
1 208.30
1 208.30
Hors Marché
12739  /0
FAUBOURG
23/12/2024
Total Imputation
1 276.70
1 276.70
Page 1269/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 160.00
2 160.00
1 733.02
0.00
0.00
0.00
1 733.02
0.00
426.98
80.23
80.23
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24204801
680.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
869
29/05/2024
FAC. 544005466749 DU
22/04/2024
11.71
0.64
12.35
02/03/2024
Viandes et charcuteries
Hors Marché
4800
/0
NA24204801 - Viandes et charcuteries
30/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
1105
24/06/2024
FAC. 544003276346 DU
13/05/2024
6.43
0.35
6.78
Hors Marché
5938
/0
NA24204801 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
1921
04/11/2024
FAC. 544002446194 DU
22/09/2024
71.69
3.94
75.63
Hors Marché
10654  /2
NA24204801 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
1933
04/11/2024
FAC. 544001541790 DU
02/01/2023
20.17
1.11
21.28
Hors Marché
10732  /1
NA24204801 - Viandes et charcuteries
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358628 DU
19/09/2021
93.27
93.27
Hors Marché
11603  /2
NA24204801 - Viandes et charcuteries
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544002358554 DU
18/09/2021
94.95
94.95
Hors Marché
11604  /2
NA24204801 - Viandes et charcuteries
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2074
21/11/2024
FAC. 544007609526 DU
16/09/2024
19.38
19.38
Hors Marché
11605  /2
NA24204801 - Viandes et charcuteries
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544001634077 DU
21/09/2024
143.21
143.21
Hors Marché
11626  /3
NA24204801 - Viandes et charcuteries
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002417397 DU
16/09/2023
182.00
182.00
Hors Marché
11629  /2
NA24204801 - Viandes et charcuteries
22/11/2024
NA24204802
600.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
671
23/04/2024
FAC. 544004649416 DU
02/04/2024
12.73
12.73
02/03/2024
Courses en légumes et fruits
Hors Marché
3695
/2
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
Page 1270/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
844
27/05/2024
FAC. 544003273121 DU
08/04/2024
17.39
0.96
18.35
Hors Marché
4685
/2
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
28/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
869
29/05/2024
FAC. 544005466749 DU
22/04/2024
11.25
0.62
11.87
Hors Marché
4800
/0
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
30/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
1105
24/06/2024
FAC. 544003276346 DU
13/05/2024
24.43
1.34
25.77
Hors Marché
5938
/0
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544005472719 DU
03/06/2024
41.22
2.27
43.49
Hors Marché
6714
/1
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544002439222 DU
10/06/2024
21.96
1.21
23.17
Hors Marché
6715
/1
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544005473858 DU
11/06/2024
18.51
1.02
19.53
Hors Marché
6716
/0
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544001620838 DU
24/06/2024
24.40
1.34
25.74
Hors Marché
6717
/1
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
SUPERMARCHES MATCH
1248
17/07/2024
FAC. 544005462549 DU 25/03/2024
17.78
0.98
18.76
Hors Marché
6977
/1
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
18/07/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544001634077 DU
21/09/2024
14.43
14.43
Hors Marché
11626  /1
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544001632109 DU
09/09/2024
12.67
0.70
13.37
Hors Marché
11627  /1
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002417397 DU
16/09/2023
2.99
2.99
Hors Marché
11629  /2
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2078
21/11/2024
FAC. 544002376876 DU
30/05/2022
24.99
24.99
Hors Marché
11632  /2
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
22/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2142
28/11/2024
FAC. 544001641214 DU
04/11/2024
5.67
0.31
5.98
Hors Marché
11938  /1
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
SUPERMARCHES MATCH
2142
28/11/2024
FAC. 544005497555 DU
12/11/2024
8.45
0.46
8.91
Hors Marché
11947  /1
NA24204802 - Courses en légumes et fruits
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l'engagement
l'engagement
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NA24204803
350.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
408
05/03/2024
FAC. 544005452267 DU 22/01/2024
22.08
1.21
23.29
02/03/2024
Produits Laitiers et fromages
Hors Marché
2232
/0
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
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Hors Marché
2238
/0
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002429010 DU
05/02/2024
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16.60
Hors Marché
2239
/0
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
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25.60
1.52
27.12
Hors Marché
2244
/0
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002400217 DU 27/02/2023
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Hors Marché
2245
/0
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
412
08/03/2024
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1.53
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Hors Marché
2271
/0
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
438
13/03/2024
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0.73
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Hors Marché
2428
/2
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
438
13/03/2024
FAC. 544004205642228 DU 12/02/2024
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29.17
Hors Marché
2430
/3
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
474
19/03/2024
FAC. 544007207591984 DU 11/03/2024
23.39
23.39
Hors Marché
2594
/2
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
493
22/03/2024
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8.29
8.29
Hors Marché
2685
/4
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
844
27/05/2024
FAC. 544003273121 DU
08/04/2024
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4.60
Hors Marché
4685
/2
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
28/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
844
27/05/2024
FAC. 544003273121 DU
08/04/2024
30.24
1.66
31.90
Hors Marché
4685
/2
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
28/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
869
29/05/2024
FAC. 544005466749 DU
22/04/2024
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Hors Marché
4800
/0
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
30/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
1105
24/06/2024
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13/05/2024
34.83
1.92
36.75
Hors Marché
5938
/0
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
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SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544005472719 DU
03/06/2024
23.74
1.31
25.05
Hors Marché
6714
/1
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544001620838 DU
24/06/2024
12.11
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Hors Marché
6717
/1
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
1248
17/07/2024
FAC. 544005462549 DU 25/03/2024
2.27
0.12
2.39
Hors Marché
6977
/1
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
18/07/2024
SUPERMARCHES MATCH
1407
13/08/2024
FAC. 544001623128 DU
09/07/2024
15.35
0.84
16.19
Hors Marché
7729
/1
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
SUPERMARCHES MATCH
1407
13/08/2024
FAC. 544005476811 DU
03/07/2024
17.09
0.94
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Hors Marché
7737
/2
NA24204803 - Produits Laitiers et fromages
NA24204804
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
438
13/03/2024
FAC. 544004205642228 DU 12/02/2024
14.03
0.77
14.80
02/03/2024
Courses Pains et pâtisseries
Hors Marché
2430
/1
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
671
23/04/2024
FAC. 544004649416 DU
02/04/2024
17.00
17.00
Hors Marché
3695
/2
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
869
29/05/2024
FAC. 544005466749 DU
22/04/2024
3.83
0.77
4.60
Hors Marché
4800
/0
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
30/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
869
29/05/2024
FAC. 544005466749 DU
22/04/2024
7.97
0.44
8.41
Hors Marché
4800
/0
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
30/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
869
29/05/2024
FAC. 544007597324 DU
06/05/2024
23.22
1.28
24.50
Hors Marché
4807
/1
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
30/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
1105
24/06/2024
FAC. 544003276346 DU
13/05/2024
23.98
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25.30
Hors Marché
5938
/0
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
1105
24/06/2024
FAC. 544007599542 DU
27/05/2024
34.36
1.89
36.25
Hors Marché
5944
/1
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544005472719 DU
03/06/2024
14.64
0.81
15.45
Hors Marché
6714
/1
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544002439222 DU
10/06/2024
18.96
1.04
20.00
Hors Marché
6715
/1
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
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l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544001620838 DU
24/06/2024
8.45
8.45
Hors Marché
6717
/1
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
1248
17/07/2024
FAC. 544005462549 DU 25/03/2024
9.95
0.55
10.50
Hors Marché
6977
/1
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
18/07/2024
SUPERMARCHES MATCH
1401
12/08/2024
FAC. 544001621933 DU
01/07/2024
3.98
0.22
4.20
Hors Marché
7689
/1
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
13/08/2024
SUPERMARCHES MATCH
1876
24/10/2024
FAC. 544001634394 DU
23/09/2024
7.89
0.43
8.32
Hors Marché
10487  /1
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
SUPERMARCHES MATCH
1933
04/11/2024
FAC. 544001541790 DU
02/01/2023
3.55
0.20
3.75
Hors Marché
10732  /1
NA24204804 - Courses Pains et pâtisseries
NA24204805
250.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
410
06/03/2024
FAC. 544002429010 DU
05/02/2024
16.25
1.00
17.25
02/03/2024
Courses épiceries
Hors Marché
2239
/0
NA24204805 - Courses épiceries
SUPERMARCHES MATCH
493
22/03/2024
FAC. 5440002432566 DU 18/03/2024
18.67
18.67
Hors Marché
2685
/2
NA24204805 - Courses épiceries
SUPERMARCHES MATCH
671
23/04/2024
FAC. 544004649416 DU
02/04/2024
11.62
11.62
Hors Marché
3695
/2
NA24204805 - Courses épiceries
SUPERMARCHES MATCH
770
14/05/2024
FAC. 544006014154 DU
15/04/2024
41.73
2.29
44.02
Hors Marché
4270
/0
Courses épiceries
SUPERMARCHES MATCH
844
27/05/2024
FAC. 544003273121 DU
08/04/2024
8.14
0.45
8.59
Hors Marché
4685
/2
NA24204805 - Courses épiceries
28/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
869
29/05/2024
FAC. 544005466749 DU
22/04/2024
4.36
0.24
4.60
Hors Marché
4800
/0
NA24204805 - Courses épiceries
30/05/2024
SUPERMARCHES MATCH
1105
24/06/2024
FAC. 544007599542 DU
27/05/2024
8.06
0.44
8.50
Hors Marché
5944
/1
NA24204805 - Courses épiceries
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544005472719 DU
03/06/2024
4.03
0.22
4.25
Hors Marché
6714
/1
NA24204805 - Courses épiceries
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544002439222 DU
10/06/2024
3.83
0.77
4.60
Hors Marché
6715
/1
NA24204805 - Courses épiceries
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Date
Montant Ecriture
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544005473858 DU
11/06/2024
8.46
0.47
8.93
Hors Marché
6716
/0
NA24204805 - Courses épiceries
SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544001620838 DU
24/06/2024
4.25
4.25
Hors Marché
6717
/1
NA24204805 - Courses épiceries
SUPERMARCHES MATCH
1248
17/07/2024
FAC. 544005462549 DU 25/03/2024
8.98
0.49
9.47
Hors Marché
6977
/1
NA24204805 - Courses épiceries
18/07/2024
SUPERMARCHES MATCH
1407
13/08/2024
FAC. 544001623177 DU
09/07/2024
10.49
0.58
11.07
Hors Marché
7728
/2
NA24204805 - Courses épiceries
SUPERMARCHES MATCH
1407
13/08/2024
FAC. 544005476811 DU
03/07/2024
83.96
4.62
88.58
Hors Marché
7737
/2
NA24204805 - Courses épiceries
SUPERMARCHES MATCH
1950
06/11/2024
FAC. 544001630905 DU
02/09/2024
3.78
0.21
3.99
Hors Marché
10796  /2
NA24204805 - Courses épiceries
07/11/2024
2 080.00
Total Imputation
1 676.18
56.84
1 733.02
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21.00
21.00
21.00
0.00
0.00
0.00
21.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24439601
21.00
0.00 BOUCHARA
1058
19/06/2024
FAC. 28310003352 DU 30/05/2024
17.50
3.50
21.00
17/06/2024
cadres pour M Le Maire
Hors Marché
5691
/0
cadres pour M Le Maire
21.00
Total Imputation
17.50
3.50
21.00
Page 1276/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 000.00
290.00
14 290.00
14 290.00
0.00
0.00
0.00
14 290.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Location 119 place Maugin - Local opposition
-3 541.14
-3 541.14
Sans engagement
Hors Marché
31
/199
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location 119 place maugin
2 145.40
2 145.40
Hors Marché
12796  /44
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location 119 place Maugin - loyers
229.80
229.80
Hors Marché
12796  /44
21/01/2025
NA23362801R
3 541.14
0.00 DANGLETERRE HENRI
8
04/01/2024
FAC. 10-2023 DU 01/10/2023
1 200.45
1 200.45
29/12/2023
Location 119 place Maugin - L
Hors Marché
112
/0
Location 119 place Maugin - Local opposition
DANGLETERRE HENRI
86
22/01/2024
FAC. 11-2023 DU 01/11/2023
1 200.45
1 200.45
Hors Marché
656
/0
NA23362801R - Location 119 place Maugin - Local op
DANGLETERRE HENRI
133
30/01/2024
FAC. 12-2023 DU 01/12/2023
1 200.44
1 200.44
Hors Marché
908
/0
NA23362801R - Location 119 place Maugin - Local op 30/01/2024
NA24084301
14 000.00
0.00 DANGLETERRE HENRI
397
29/02/2024
FAC. 2024-02 DU 01/02/2024
1 185.46
1 185.46
23/01/2024
Location 119 place maugin
Hors Marché
2124
/0
Location 119 place maugin
DANGLETERRE HENRI
397
29/02/2024
FAC. 2024-01 DU 01/01/2024
1 185.46
1 185.46
Hors Marché
2125
/0
Location 119 place maugin
DANGLETERRE HENRI
646
16/04/2024
FAC. 2024-03 DU 01/03/2024
1 185.46
1 185.46
Hors Marché
3514
/0
Location 119 place maugin
DANGLETERRE HENRI
646
16/04/2024
FAC. 2024-04 DU 01/04/2024
1 185.46
1 185.46
Hors Marché
3515
/0
Location 119 place maugin
Page 1277/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DANGLETERRE HENRI
1152
03/07/2024
FAC. 2024-05 DU 01/05/2024
1 185.46
1 185.46
Hors Marché
6228
/0
Location 119 place maugin
DANGLETERRE HENRI
1152
03/07/2024
FAC. 2024-06 DU 01/06/2024
1 185.46
1 185.46
Hors Marché
6231
/0
Location 119 place maugin
DANGLETERRE HENRI
1482
27/08/2024
FAC. 2024-07 DU 01/07/2024
1 185.46
1 185.46
Hors Marché
8180
/0
Location 119 place maugin
DANGLETERRE HENRI
1482
27/08/2024
FAC. 2024-08 DU 01/08/2024
1 185.46
1 185.46
Hors Marché
8181
/0
Location 119 place maugin
DANGLETERRE HENRI
1668
02/10/2024
FAC. 2024-9 DU 01/09/2024
1 185.46
1 185.46
Hors Marché
9251
/0
NA24084301 - Location 119 place maugin
DANGLETERRE HENRI
1883
25/10/2024
FAC. 2024-10 DU 01/10/2024
1 185.46
1 185.46
Hors Marché
10533  /0
NA24084301 - Location 119 place maugin
NA24745101
229.80
0.00 DANGLETERRE HENRI
30/10/2024
Location 119 place Maugin - l
Hors Marché
17 770.94
Total Imputation
14 290.00
14 290.00
Page 1278/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
55.00
55.00
55.00
0.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24151401
60.00
0.00 DOUAISIS CONTROLE AUTO
335
20/02/2024
FAC. 135531 DU 11/01/2024
45.83
9.17
55.00
12/02/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE TALIS Hors Marché
1823
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUE TALISMAN M le MAIRE voir l
60.00
Total Imputation
45.83
9.17
55.00
Page 1279/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CAB
CABINET DU MAIRE
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 1
CABINET DU MAIRE
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
310.00
310.00
307.00
0.00
0.00
0.00
307.00
0.00
3.00
99.03
99.03
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24091801
259.00
0.00 GROUPE MONITEUR
143
30/01/2024
FAC. 4xxxxxxxxxx DU 01/01/2024
259.00
259.00
23/01/2024
renouvellement abo courrier d
Hors Marché
961
/0
NA24091801 - renouvellement abo courrier des maire 31/01/2024
NA24607101
48.00
0.00 LES CABINETS MINISTERIELS
1539
12/09/2024
FAC. 40979 DU 18/08/2024
40.00
8.00
48.00
06/09/2024
renouvellement du 1er septemb
Hors Marché
8497
/0
NA24607101 - renouvellement du 1er septembre 2024
307.00
Total Imputation
299.00
8.00
307.00
Page 1280/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CAB
CABINET DU MAIRE
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 1
CABINET DU MAIRE
Nature
: 6185
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
100.00
95.00
0.00
0.00
0.00
95.00
0.00
5.00
95.00
95.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
inscription congrès des maires 2023 paris 22 au 23  novembre
-90.05
-4.95
-95.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/288
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
inscription congrés des maires novembre 2024
86.36
8.64
95.00
Hors Marché
12796  /82
21/01/2025
NA23637601R
95.00
0.00 ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
99
24/01/2024
FAC. CG232069 DU 18/12/2023
95.00
95.00
29/12/2023
inscription congrès des maire
Hors Marché
732
/0
NA23637601R - inscription congrès des maires 2023
NA24634601
95.00
0.00 ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
25/09/2024
inscription congrés des maire
Hors Marché
190.00
Total Imputation
91.31
3.69
95.00
Page 1281/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CAB
CABINET DU MAIRE
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 1
CABINET DU MAIRE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 300.00
-1 505.00
3 795.00
2 125.68
0.00
0.00
0.00
2 125.68
0.00
1 669.32
56.01
56.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24035301
250.00
0.00 MAISON PREVOST
99
24/01/2024
FAC. DF44000023000000068 DU 22/12/2023
184.55
18.45
203.00
09/01/2024
dejeuner de travail ACV Mme C
Hors Marché
735
/0
NA24035301 - dejeuner de travail ACV Mme Consille
NA24107901
250.00
0.00 MAISON PREVOST
326
19/02/2024
FAC. 4400024000000006 DU 31/01/2024
161.82
16.18
178.00
30/01/2024
déjeuner sous prefet 31 janvi
Hors Marché
1785
/0
NA24107901 - déjeuner sous prefet 31 janvier
NA24108201
1 150.00
0.00 MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
326
19/02/2024
FAC. FA2402008 DU 15/02/2024
533.25
29.33
562.58
30/01/2024
dejeuner de travail medecin 1
Hors Marché
1786
/0
dejeuner de travail medecin 15 février 2024
NA24240501
90.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1058
19/06/2024
FAC. L3 DU 06/06/2024
90.00
90.00
19/03/2024
gerbe hommage 80 ans décès Su
Hors Marché
5707
/0
NA24240501 - gerbe hommage 80 ans décès Suzanne La
NA24242301
179.00
0.00 MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
664
19/04/2024
FAC. FA2403029 DU 19/03/2024
180.00
18.00
198.00
19/03/2024
plateaux repas déjeuner de tr
Hors Marché
3640
/0
plateaux repas déjeuner de travail Norevie 19 mars 22/04/2024
NA24309601
50.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1058
19/06/2024
FAC. L3 DU 06/06/2024
50.00
50.00
12/04/2024
départ V Pruvost Fleurs
Hors Marché
5707
/0
NA24309601 - départ V Pruvost Fleurs
NA24366001
140.00
0.00 MAISON PREVOST
1109
25/06/2024
FAC. DF440000240000016-2 DU 07/05/2024
118.00
118.00
15/05/2024
Déjeuner de travail avec M. R
Hors Marché
5973
/0
NA24366001 - Déjeuner de travail avec M. Rémi Pauv 26/06/2024
NA24400001
118.80
0.00 INSTANT BOUCHEE
984
11/06/2024
FAC. FAC2024/056 DU 13/05/2024
112.61
6.19
118.80
23/05/2024
Déjeuner de travail avec M. R
Hors Marché
5393
/0
NA24400001 - Déjeuner de travail avec M. Rollin, g
NA24414901
150.00
0.00 LE PREVERT SARL
984
11/06/2024
FAC. DEJ TRAV F CHEREAU DU 23/05/2024
81.91
8.19
90.10
06/06/2024
Déjeuner de travail organisé
Hors Marché
5391
/0
NA24414901 - Déjeuner de travail organisé par M. l
NA24607001
91.20
0.00 CUISINES ET SAVEURS
1580
20/09/2024
FAC. 37 DU 04/09/2024
82.91
8.29
91.20
06/09/2024
déjeuner avec les 3 prêtres d
Hors Marché
8772
/0
NA24607001 - déjeuner avec les 3 prêtres du 4 sept 26/09/2024
Page 1282/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24607201
80.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1705
04/10/2024
FAC. 7 DU 17/09/2024
80.00
80.00
06/09/2024
enterrement de Jacques Desbon
Hors Marché
9591
/0
NA24607201 - enterrement de Jacques Desbonnet le 6
NA24621801
50.00
0.00 GROSSO MARYLISE
1705
04/10/2024
FAC. 7 DU 17/09/2024
50.00
50.00
17/09/2024
bouquet de fleurs Arlette Ana
Hors Marché
9591
/0
NA24621801 - bouquet de fleurs Arlette Anache sept
NA24650701
180.00
0.00 MAISON PREVOST
1705
04/10/2024
FAC. 4400002400000046 DU 25/09/2024
246.00
246.00
02/10/2024
dejeuner de travail sous pref
Hors Marché
9592
/0
NA24650701 - dejeuner de travail sous prefet 25 se
NA24675501
50.00
0.00 CARREMENT FLEURS
1905
30/10/2024
FAC. FCAI460-054373 DU 08/10/2024
50.00
50.00
09/10/2024
bouquet départ retraite C Bod
Hors Marché
10604  /0
NA24675501 - bouquet départ retraite C Bodelet
2 829.00
Total Imputation
2 021.05
104.63
2 125.68
Page 1283/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
115.00
0.00
0.00
0.00
115.00
0.00
-115.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24805901
115.00
0.00 DOZIERE MICHAEL
2238
06/12/2024
remboursement frais repas CROS HDF 02 07 2024
115.00
115.00
03/12/2024
remboursement frais de repas
Hors Marché
12515  /0
NA24805901 - remboursement frais de repas avec le  23/12/2024
115.00
Total Imputation
115.00
115.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
990.00
990.00
990.00
0.00
0.00
0.00
990.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
collation BM novembre et décembre
272.73
27.27
300.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /96
21/01/2025
NA24632101
112.00
0.00 THE GOOD FACTORY
1681
02/10/2024
FAC. 07 DU 17/09/2024
112.00
112.00
25/09/2024
traiteur pour collation du BM
Hors Marché
9305
/0
traiteur pour collation du BM
NA24647401
78.00
0.00 THE GOOD FACTORY
1697
04/10/2024
FAC. 08 DU 24/09/2024
70.91
7.09
78.00
02/10/2024
traiteur pour collation du BM
Hors Marché
9569
/0
traiteur pour collation du BM
NA24668101
78.00
0.00 THE GOOD FACTORY
1797
16/10/2024
FAC. 09 DU 01/10/2024
78.00
78.00
15/10/2024
traiteur pour collation du BM
Hors Marché
10072  /0
traiteur pour collation du BM
NA24677301
78.00
0.00 THE GOOD FACTORY
1797
16/10/2024
FAC. 13 DU 09/10/2024
78.00
78.00
15/10/2024
traiteur pour collation du BM
Hors Marché
10071  /0
traiteur pour collation du BM
NA24728701
48.00
0.00 THE GOOD FACTORY
1905
30/10/2024
FAC. 16 DU 14/10/2024
43.64
4.36
48.00
25/10/2024
traiteur pour BM 21 octobre
Hors Marché
10611  /0
traiteur pour BM 21 octobre
NA24760101
73.00
0.00 THE GOOD FACTORY
1993
13/11/2024
FAC. 19 DU 05/11/2024
66.36
6.64
73.00
07/11/2024
Collation BM 4 novembre
Hors Marché
11110  /0
Collation BM 4 novembre
14/11/2024
NA24786001
73.00
0.00 THE GOOD FACTORY
2025
18/11/2024
FAC. 21 DU 14/11/2024
66.36
6.64
73.00
15/11/2024
Collation BM 13 novembre
Hors Marché
11337  /0
Collation BM 13 novembre
20/11/2024
NA24802001
450.00
0.00 THE GOOD FACTORY
2142
28/11/2024
FAC. 22 DU 26/11/2024
75.00
75.00
18/11/2024
collation BM novembre et déce
Hors Marché
11940  /0
collation BM novembre et décembre
THE GOOD FACTORY
2142
28/11/2024
FAC. 23 DU 26/11/2024
75.00
75.00
Hors Marché
11941  /0
collation BM novembre et décembre
Page 1285/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
990.00
Total Imputation
938.00
52.00
990.00
Page 1286/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CAB
CABINET DU MAIRE
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 1
CABINET DU MAIRE
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
90.00
5.00
95.00
94.12
0.00
0.00
0.00
94.12
0.00
0.88
99.07
99.07
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24490201
47.06
0.00 ESPACE REGIE
1162
04/07/2024
FAC. FB0984 DU 24/06/2024
39.22
7.84
47.06
28/06/2024
gravure médaille argent
Hors Marché
6291
/0
NA24490201 - gravure médaille argent
NA24621701
47.06
0.00 ESPACE REGIE
1705
04/10/2024
FAC. FB1166 DU 12/09/2024
39.22
7.84
47.06
25/09/2024
gravure médaille ville Arlett
Hors Marché
9589
/0
NA24621701 - gravure médaille ville Arlette Anache
94.12
Total Imputation
78.44
15.68
94.12
Page 1287/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
822.88
0.00
0.00
0.00
822.88
0.00
-822.88
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24203401
903.60
0.00 ORANGE
481
20/03/2024
FAC. 85238926 DU 31/01/2024
61.75
12.35
74.10
13/03/2024
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR L Hors Marché
2625
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
ORANGE
526
26/03/2024
FAC. 85605784 DU 29/02/2024
61.75
12.35
74.10
Hors Marché
2828
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
27/03/2024
ORANGE
747
07/05/2024
FAC. 85958085 DU 31/03/2024
61.75
12.35
74.10
Hors Marché
4052
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
ORANGE
1010
14/06/2024
FAC. 86307021 DU 30/04/2024
61.75
12.35
74.10
Hors Marché
5478
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
ORANGE
1010
14/06/2024
FAC. 86643286 DU 31/05/2024
61.75
12.35
74.10
Hors Marché
5480
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
ORANGE
1408
13/08/2024
FAC. 86996044 DU 30/06/2024
61.75
12.35
74.10
Hors Marché
7740
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
ORANGE
1754
10/10/2024
FAC. 87341381 DU 31/07/2024
61.75
12.35
74.10
Hors Marché
9804
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
ORANGE
1754
10/10/2024
FAC. 87680629 DU 31/08/2024
61.75
12.35
74.10
Hors Marché
9807
/0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
ORANGE
1943
05/11/2024
FAC. 88013259 DU 30/09/2024
61.75
12.35
74.10
Hors Marché
10765  /0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
07/11/2024
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 88356168 DU 31/10/2024
61.75
12.35
74.10
Hors Marché
11982  /0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
Page 1288/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
2274
11/12/2024
FAC. 88696180 DU 30/11/2024
68.23
13.65
81.88
Hors Marché
12670  /0
TELEPHONIE 2024 - MOBILE MR LE MAIRE - 020
23/12/2024
903.60
Total Imputation
685.73
137.15
822.88
Page 1289/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 65311
IMDEMNITES DE FONCTION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : INDEMNITES                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
369 000.00
369 000.00
359 228.41
0.00
0.00
0.00
359 228.41
0.00
9 771.59
97.35
97.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
23 096.96
23 096.96
Sans engagement
Hors Marché
611
/1
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
646.84
646.84
Hors Marché
752
/53
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
276.00
276.00
Hors Marché
755
/1
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
912.00
912.00
Hors Marché
757
/1
29/01/2024
CAREL
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
1 787.03
1 787.03
Hors Marché
761
/1
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 947.00
2 947.00
Hors Marché
763
/0
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
765
/0
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
23 291.54
23 291.54
Hors Marché
1675
/1
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
646.84
646.84
Hors Marché
1733
/48
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
276.00
276.00
Hors Marché
1737
/1
26/02/2024
Page 1290/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
912.00
912.00
Hors Marché
1739
/1
26/02/2024
CAREL
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
1743
/1
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
1745
/0
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
1747
/0
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
23 289.32
23 289.32
Hors Marché
2526
/1
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
649.30
649.30
Hors Marché
2636
/51
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
275.00
275.00
Hors Marché
2640
/1
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
912.00
912.00
Hors Marché
2642
/1
CAREL
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
2646
/1
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
2648
/0
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
2650
/0
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
23 290.81
23 290.81
Hors Marché
3526
/1
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
647.65
647.65
Hors Marché
3608
/52
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
276.00
276.00
Hors Marché
3612
/1
25/04/2024
Page 1291/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
912.00
912.00
Hors Marché
3614
/1
25/04/2024
CAREL
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
3618
/1
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
3620
/0
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
3622
/0
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
23 290.81
23 290.81
Hors Marché
4325
/1
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
647.65
647.65
Hors Marché
4407
/53
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
276.00
276.00
Hors Marché
4411
/1
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
912.24
912.24
Hors Marché
4413
/1
28/05/2024
CAREL
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
4418
/1
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
4420
/0
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
4422
/0
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
23 257.88
23 257.88
Hors Marché
5520
/1
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
647.54
647.54
Hors Marché
5579
/51
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
309.00
309.00
Hors Marché
5583
/1
Page 1292/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
912.00
912.00
Hors Marché
5585
/1
CAREL
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
5589
/1
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
5591
/0
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
159.00
159.00
Hors Marché
5593
/0
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
23 255.78
23 255.78
Hors Marché
7076
/1
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
647.42
647.42
Hors Marché
7195
/52
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
311.00
311.00
Hors Marché
7199
/1
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
912.00
912.00
Hors Marché
7201
/1
CAREL
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
7205
/1
26/09/2024
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
7207
/0
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
7209
/0
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
23 242.26
23 242.26
Hors Marché
7840
/1
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
646.74
646.74
Hors Marché
7922
/51
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
325.00
325.00
Hors Marché
7926
/1
Page 1293/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
912.00
912.00
Hors Marché
7928
/1
CAREL
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
7932
/1
26/09/2024
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
7934
/0
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
7936
/0
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
23 199.85
23 199.85
Hors Marché
8648
/1
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
680.42
680.42
Hors Marché
8779
/53
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
334.00
334.00
Hors Marché
8783
/1
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
912.00
912.00
Hors Marché
8785
/1
26/09/2024
CAREL
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
8789
/1
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
8791
/0
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
8793
/0
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
23 199.85
23 199.85
Hors Marché
10226  /1
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
680.42
680.42
Hors Marché
10266  /47
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
334.00
334.00
Hors Marché
10270  /1
Page 1294/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
912.00
912.00
Hors Marché
10272  /1
CAREL
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
10276  /1
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
10278  /0
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
10280  /0
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
23 199.85
23 199.85
Hors Marché
11287  /1
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
680.42
680.42
Hors Marché
11558  /54
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
334.00
334.00
Hors Marché
11562  /1
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
912.00
912.00
Hors Marché
11564  /1
26/11/2024
CAREL
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
11568  /1
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
11570  /0
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
11572  /0
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
23 199.85
23 199.85
Hors Marché
12366  /1
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
680.42
680.42
Hors Marché
12481  /54
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
334.00
334.00
Hors Marché
12485  /1
23/12/2024
Page 1295/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
912.00
912.00
Hors Marché
12487  /1
23/12/2024
CAREL
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
12491  /1
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
12493  /0
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
160.00
160.00
Hors Marché
12495  /0
23/12/2024
Total Imputation
359 228.41
359 228.41
Page 1296/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CAB
CABINET DU MAIRE
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 1
CABINET DU MAIRE
Nature
: 65312
FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 340.00
1 500.00
4 840.00
3 692.71
0.00
0.00
0.00
3 692.71
0.00
1 147.29
76.30
76.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
frais de deplacements estimatifs F Chereau fin ann ee 2024
17.34
3.46
20.80
Sans engagement
Hors Marché
12796  /128
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
remboursements estimatifs billets de train -déplac ements F
32.00
32.00
Hors Marché
12796  /128
Chereau fin année 2024
21/01/2025
NA24035401
1.90
0.00 BIP ET GO
99
24/01/2024
FAC. SI2311-70556574 DU
06/12/2023
1.58
0.32
1.90
09/01/2024
frais de peage novembre 2023
Hors Marché
730
/0
NA24035401 - frais de peage novembre 2023
NA24045701
190.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
13
09/01/2024
FAC. 10036781 DU 28/11/2023
188.50
1.50
190.00
08/01/2024
billets de train A Dupuis Met
Hors Marché
174
/0
billets de train A Dupuis Metz du 11 au 12 01 2024
NA24045901
109.55
0.00 IBIS HOTELS
13
09/01/2024
FAC. H07564410 DU 28/11/2023
99.74
9.81
109.55
08/01/2024
frais hotel A Dupuis Metz du
Hors Marché
173
/0
frais hotel A Dupuis Metz du 11 au 12 01 2024 - re
NA24142001
75.50
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
242
09/02/2024
FAC. F01129344 DU 29/01/2024
74.58
0.92
75.50
06/02/2024
billets de train F Chereau Pa
Hors Marché
1399
/0
billets de train F Chereau Paris 01 02 2024
09/02/2024
NA24142201
121.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
185
05/02/2024
FAC. F01129313 DU 19/01/2024
118.51
2.49
121.00
05/02/2024
billets de train F Chereau Pa
Hors Marché
1152
/0
billets de train F Chereau Paris 23 01 2024
NA24166301
108.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
280
14/02/2024
FAC. F01129385 DU 05/02/2024
105.50
2.50
108.00
14/02/2024
billets train F Chereau Paris
Hors Marché
1543
/0
billets train F Chereau Paris 06 02 2024
NA24198701
399.00
0.00 REGIE D AVANCES FINANCES
554
03/04/2024
FAC. 602244 DU 16/02/2024
399.00
399.00
19/03/2024
carte liberte sncf Maire
Hors Marché
2914
/0
carte liberte sncf Maire
15/04/2024
NA24253801
23.70
0.00 CHEREAU FREDERIC
504
25/03/2024
remboursement billets de train retour Harrow 25 02 2024
23.70
23.70
22/03/2024
remboursement billets de trai
Hors Marché
2733
/0
NA24253801 - remboursement billets de train retour
Page 1297/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24272401
103.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
539
29/03/2024
FAC. F01129503 DU 21/02/2024
100.50
2.50
103.00
29/03/2024
billets de train F Chereau -P
Hors Marché
2881
/0
billets de train F Chereau -Paris - 21 02 2024
NA24319301
45.00
0.00 BIP ET GO
748
07/05/2024
FAC. SI2403-73559785 DU
08/04/2024
37.50
7.50
45.00
18/04/2024
Paiement trajets Péage
Hors Marché
4055
/0
NA24319301 - Paiement trajets Péage
NA24319901
30.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
655
18/04/2024
FAC. F01129740 DU 09/04/2024
58.50
0.50
59.00
18/04/2024
billets retour (échange) F Ch
Hors Marché
3584
/0
billets retour (échange) F Chereau Paris 09 04 202
AGENCE DE VOYAGES BAUDART
655
18/04/2024
AVOIR a01010168 DU 09/04/2024
-29.00
-29.00
Hors Marché
3584
/0
billets retour (échange) F Chereau Paris 09 04 202
NA24320201
118.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
665
22/04/2024
FAC. F01129725 DU 05/04/2024
115.57
2.43
118.00
22/04/2024
billets de train F Chereau Pa
Hors Marché
3664
/0
billets de train F Chereau Paris 09 04 2024
NA24320601
102.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
655
18/04/2024
FAC. F01129691 DU 28/03/2024
85.00
17.00
102.00
18/04/2024
billets de train F Chereau Pa
Hors Marché
3582
/0
billets de train F Chereau Paris 03 04 2024
AGENCE DE VOYAGES BAUDART
655
18/04/2024
AVOIR A0010163 DU 03/04/2024
-12.00
-12.00
Hors Marché
3582
/0
billets de train F Chereau Paris 03 04 2024
NA24320801
54.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
655
18/04/2024
FAC. F01129709 DU 03/04/2024
54.00
54.00
18/04/2024
billets de train retour Paris
Hors Marché
3585
/0
billets de train retour Paris F Chereau 03 04 2024
NA24344901
65.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
665
22/04/2024
FAC. F01129760 DU 13/04/2024
63.00
2.00
65.00
22/04/2024
billets de train f chereau pa
Hors Marché
3663
/0
billets de train f chereau paris 16 04 2024
NA24345101
69.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
665
22/04/2024
FAC. F01129785 DU 17/04/2024
67.33
1.67
69.00
22/04/2024
billets de train f chereau pa
Hors Marché
3662
/0
billets de train f chereau paris 23 04 2024
NA24352201
35.26
0.00 KHERAKI MOHAMED
908
03/06/2024
remboursement kilometrique - valenciennes - 10 04 2024
35.26
35.26
03/05/2024
REMBOURSEMENT KILOMETRIQUE - Hors Marché
4967
/0
NA24352201 - REMBOURSEMENT KILOMETRIQUE - VALENCIE
NA24384701
474.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
802
21/05/2024
FAC. F01129833 DU 30/04/2024
469.10
4.90
474.00
15/05/2024
BILLETS DE TRAIN + HOTEL F CH Hors Marché
4470
/0
BILLETS DE TRAIN + HOTEL F CHEREAU -SELESTAT- DU 0
NA24412101
80.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
847
27/05/2024
FAC. 10037932 DU 13/05/2024
80.00
80.00
24/05/2024
billets de train f chereau Pa
Hors Marché
4711
/0
billets de train f chereau Paris 14 05 2024
28/05/2024
NA24422101
48.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
847
27/05/2024
FAC. F01129901 DU 15/05/2024
47.15
0.85
48.00
27/05/2024
billets de train F Chereau Li
Hors Marché
4709
/0
billets de train F Chereau Lille 21 05 2024
28/05/2024
Page 1298/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24460701
93.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
988
13/06/2024
FAC. F01129948 DU 31/05/2024
90.00
3.00
93.00
12/06/2024
billets de train F Chereau Pa
Hors Marché
5403
/0
billets de train F Chereau Paris 05 06 2024
NA24490301
20.00
0.00 BIP ET GO
1162
04/07/2024
FAC. SI2405-75405718 DU
06/06/2024
16.67
3.33
20.00
26/06/2024
facture peage maire
Hors Marché
6290
/0
NA24490301 - facture peage maire
NA24554801
80.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1312
29/07/2024
AVOIR A01010223 DU 11/06/2024
-40.00
-40.00
24/07/2024
BILLETS DE TRAIN F CHEREAU PA Hors Marché
7283
/0
BILLETS DE TRAIN F CHEREAU PARIS 11 06 2024
AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1312
29/07/2024
FAC. F01129981 DU 07/06/2024
78.35
1.65
80.00
Hors Marché
7283
/0
BILLETS DE TRAIN F CHEREAU PARIS 11 06 2024
AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1312
29/07/2024
FAC. F01130005 DU 11/06/2024
40.00
40.00
Hors Marché
7283
/0
BILLETS DE TRAIN F CHEREAU PARIS 11 06 2024
NA24565801
58.40
0.00 BIP ET GO
1360
05/08/2024
FAC. SI2406-76331911 DU
08/07/2024
48.67
9.73
58.40
02/08/2024
abonnement peage 2024/2025
Hors Marché
7453
/0
NA24565801 - abonnement peage 2024/2025
NA24610502
10.90
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1524
10/09/2024
FAC. F01130326 DU 04/09/2024
10.90
10.90
10/09/2024
Billets de train F Chereau Li
Hors Marché
8429
/2
F CHEREAU J NOWAK LILLE 05 09 2024
NA24610601
473.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1524
10/09/2024
AVOIR A01010224 DU 11/06/2024
-474.00
-474.00
10/09/2024
billets de train + hebergemen
Hors Marché
8429
/2
billets de train + hebergement F Chereau-  Selesta
AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1524
10/09/2024
FAC. F01130228 DU 01/08/2024
468.00
5.00
473.00
Hors Marché
8429
/2
billets de train + hebergement F Chereau-  Selesta
NA24661601
92.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1684
03/10/2024
FAC. F01130381 DU 18/09/2024
90.11
1.89
92.00
02/10/2024
billets de train F Chereau Pa
Hors Marché
9331
/0
billets de train F Chereau Paris 24 09 2024 reunio
AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1684
03/10/2024
AVOIR A01010312 DU 24/09/2024
-40.00
-40.00
Hors Marché
9331
/0
billets de train F Chereau Paris 24 09 2024 reunio
NA24661701
28.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1684
03/10/2024
FAC. F01130400 DU 24/09/2024
28.00
28.00
02/10/2024
billets de train F Chereau Pa
Hors Marché
9332
/0
billets de train F Chereau Paris 24 09 2024 reunio
NA24661801
251.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1684
03/10/2024
FAC. F01130387 DU 20/09/2024
251.00
251.00
02/10/2024
hotel F Chereau Paris du 14 a
Hors Marché
9334
/0
hotel F Chereau Paris du 14 au 15 10 2024 réunion
NA24663101
9.90
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1684
03/10/2024
FAC. F01130411 DU 26/09/2024
9.57
0.33
9.90
02/10/2024
BILLETS DE TRAIN F CHEREAU LI Hors Marché
9335
/0
BILLETS DE TRAIN F CHEREAU LILLE 27 09 2024 REUNIO
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24671001
239.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1746
10/10/2024
FAC. F01130428 DU 30/09/2024
239.00
239.00
07/10/2024
Hotel F Chereau Paris du 20 a
Hors Marché
9779
/0
Hotel F Chereau Paris du 20 au 21 11 2024 - Congre
NA24704901
90.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1897
29/10/2024
FAC. F01130480 DU 09/10/2024
88.15
1.85
90.00
25/10/2024
billets de train aller - Pari
Hors Marché
10587  /0
billets de train aller - Paris- F Chereau - 10 et
NA24705101
305.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1897
29/10/2024
FAC. F01130498 DU 15/10/2024
43.67
1.33
45.00
25/10/2024
frais de deplacements estimat
Hors Marché
10586  /0
frais de deplacements estimatifs F Chereau fin ann
NA24715801
400.00
0.00 CHEREAU FREDERIC
1897
29/10/2024
remboursement frais deplacement a paris le 10 10 2024
58.30
58.30
25/10/2024
remboursements estimatifs bil
Hors Marché
10588  /0
NA24715801 - remboursements estimatifs billets de
CHEREAU FREDERIC
1979
12/11/2024
remboursement retour roissy 26 10 2027
27.00
27.00
Hors Marché
11054  /0
NA24715801 - remboursements estimatifs billets de  12/11/2024
CHEREAU FREDERIC
1979
12/11/2024
remboursement retour paris 15 10 2024
29.50
29.50
Hors Marché
11054  /0
NA24715801 - remboursements estimatifs billets de  12/11/2024
NA24760701
309.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1979
12/11/2024
FAC. F01130536 DU 30/10/2024
309.00
309.00
06/11/2024
nuitee hotel F Chereau Congre
Hors Marché
11053  /0
nuitee hotel F Chereau Congres a paris du 19 au 20 12/11/2024
4 711.11
Total Imputation
3 604.25
88.46
3 692.71
Page 1300/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 65312
FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE MISSION                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
1 323.51
0.00
0.00
0.00
1 323.51
0.00
3 676.49
26.47
26.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Remboursement kilometrique Valenciennes 21 11 2023  - consei
-35.26
-35.26
Sans engagement
Hors Marché
32
/60
l administration Prim Toit
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT - PARIS - REUNI ON IMA -
-97.00
-97.00
Hors Marché
32
/8
DU 30 09 AU  01 10 2023
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
remboursement frais kilometriques -Arras 10 10 202 3 - CA TA
-21.32
-21.32
Hors Marché
32
/8
NDEM
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
remboursement frais de deplacement a Arras le 15 1 1 2023 -
-22.82
-22.82
Hors Marché
32
/60
reunion convention pluriannuelle  d objec
NA23762801R
21.32
0.00 DELBARRE AURIANE
7
04/01/2024
remboursement kilometrique arras 10 10 2023
21.32
21.32
29/12/2023
remboursement frais kilometri
Hors Marché
108
/0
NA23762801R - remboursement frais kilometriques -A
NA23763001R
97.00
0.00 DELBARRE AURIANE
7
04/01/2024
remboursement frais deplacement paris 30 09 2023
97.00
97.00
29/12/2023
REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLAC Hors Marché
107
/0
NA23763001R - REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT -
NA23796401R
35.26
0.00 KHERAKI MOHAMED
14
09/01/2024
remboursement kilometrique valenciennes 21 11 23
35.26
35.26
29/12/2023
Remboursement kilometrique Va
Hors Marché
176
/0
NA23796401R - Remboursement kilometrique Valencien
NA23796501R
22.82
0.00 DELBARRE AURIANE
7
04/01/2024
remboursement frais de deplacement arras 15 11 2023
22.82
22.82
29/12/2023
remboursement frais de deplac
Hors Marché
106
/0
NA23796501R - remboursement frais de deplacement a
NA24046501
319.50
0.00 DOZIERE MICHAEL
14
09/01/2024
remboursement frais deplacement a paris 20 au 22 11 23
319.50
319.50
08/01/2024
remboursement frais de deplac
Hors Marché
175
/0
NA24046501 - remboursement frais de deplacement a
NA24071301
40.34
0.00 DE BEUKELAER AGNES
90
23/01/2024
remboursement frais deplacement Lezennes 19 12 2023
40.34
40.34
18/01/2024
remboursement frais de deplac
Hors Marché
683
/0
NA24071301 - remboursement frais de deplacement Ag
Page 1301/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24106701
33.85
0.00 DE BEUKELAER AGNES
135
30/01/2024
remboursement frais de deplacement a Metz janvier 2024
33.85
33.85
30/01/2024
remboursement frais de deplac
Hors Marché
944
/0
NA24106701 - remboursement frais de deplacement a
NA24106901
113.70
0.00 LECLERCQ JEAN CHRISTOPHE
135
30/01/2024
remboursement frais de deplacement a Paris 12 12 2023
113.70
113.70
30/01/2024
remboursement frais de deplac
Hors Marché
945
/0
NA24106901 - remboursement frais de deplacement a
NA24122501
35.26
0.00 KHERAKI MOHAMED
186
05/02/2024
remboursement frais deplacement a valenciennes 09 01 2024
35.26
35.26
05/02/2024
remboursement frais de deplac
Hors Marché
1153
/0
NA24122501 - remboursement frais de deplacement a
NA24171601
9.84
0.00 KHERAKI MOHAMED
317
19/02/2024
remboursement kilometrique Voeux ville d Arleux 20 01 2024
9.84
9.84
16/02/2024
remboursement kilometrique -
Hors Marché
1708
/0
NA24171601 - remboursement kilometrique - Arleux -
NA24271401
9.84
0.00 KHERAKI MOHAMED
539
29/03/2024
remboursement kilometrique Arleux 15 02 2024
9.84
9.84
29/03/2024
remboursement kilometrique Ar
Hors Marché
2880
/0
NA24271401 - remboursement kilometrique Arleux 15
NA24280801
29.84
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
559
04/04/2024
FAC. F01129687 DU 27/03/2024
27.50
2.34
29.84
04/04/2024
billets de train H Mazy -Lill
Hors Marché
2989
/0
billets de train H Mazy -Lille -11 04 2024
05/04/2024
NA24391101
105.20
0.00 KHERAKI MOHAMED
801
21/05/2024
remboursement frais de deplacement au havre - mars 2024
105.20
105.20
15/05/2024
Remboursement frais de deplac
Hors Marché
4468
/0
NA24391101 - Remboursement frais de deplacement -
NA24421001
343.12
0.00 DOZIERE MICHAEL
848
27/05/2024
rembsment frais deplacement marseille - congres ANDES 2024
343.12
343.12
27/05/2024
Remboursement frais de deplac
Hors Marché
4712
/0
NA24421001 - Remboursement frais de deplacement a  28/05/2024
NA24478301
35.26
0.00 KHERAKI MOHAMED
1272
22/07/2024
remboursement kilometrique valenciennes 29 05 2024
35.26
35.26
19/07/2024
REMBOURSEMENT KILOMETRIQUE - Hors Marché
7124
/0
NA24478301 - REMBOURSEMENT KILOMETRIQUE - VALENCIE
NA24555801
8.20
0.00 KHERAKI MOHAMED
1312
29/07/2024
remboursement kilometrique Ferin 16 06 2024
8.20
8.20
24/07/2024
remboursement kilometrique Fe
Hors Marché
7284
/0
NA24555801 - remboursement kilometrique Ferin 16 0
NA24571201
35.26
0.00 KHERAKI MOHAMED
1550
16/09/2024
REMBOURSEMENT KILOMETRIQUE VALENCIENNES 26 06 2024
35.26
35.26
16/09/2024
remboursement kilometrique Va
Hors Marché
8576
/0
NA24571201 - remboursement kilometrique Valencienn
NA24580501
26.24
0.00 DE BEUKELAER AGNES
1475
27/08/2024
remboursement kilometrique lezennes 25 07 2024
26.24
26.24
26/08/2024
remboursement kilometrique Le
Hors Marché
8149
/0
NA24580501 - remboursement kilometrique Lezennes 2
NA24658201
17.50
0.00 APERS NATHALIE
1683
03/10/2024
remboursement repas deplacement a Pulawy le 06 09 2024
17.50
17.50
02/10/2024
remboursement frais de repas
Hors Marché
9330
/0
NA24658201 - remboursement frais de repas - deplac
NA24663201
20.80
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1684
03/10/2024
FAC. F01130379 DU 17/09/2024
19.97
0.83
20.80
02/10/2024
BILLETS DE TRAIN H MAZY LILLE Hors Marché
9333
/0
BILLETS DE TRAIN H MAZY LILLE 27 09 2024
Page 1302/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24765101
35.26
0.00 KHERAKI MOHAMED
2082
22/11/2024
remboursement kilometrique valenciennes 08 10 2024
35.26
35.26
19/11/2024
remboursement kilometrique Va
Hors Marché
11645  /0
NA24765101 - remboursement kilometrique Valencienn 22/11/2024
NA24765401
17.50
0.00 LECLERCQ JEAN CHRISTOPHE
2082
22/11/2024
remboursement frais repas deplacement a pulawy sept 2024
17.50
17.50
19/11/2024
remboursement frais repas dep
Hors Marché
11646  /0
NA24765401 - remboursement frais repas deplacement 22/11/2024
NA24805401
71.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
2141
28/11/2024
FAC. F01130647 DU 19/11/2024
72.50
14.50
87.00
27/11/2024
billets de train JC LECLERCQ
Hors Marché
11937  /1
NA24805401 - billets de train JC LECLERCQ - PARIS-
1 483.91
Total Imputation
1 305.84
17.67
1 323.51
Page 1303/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 65313
COTISATIONS DE RETRAITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS DE RETRAITE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
40 000.00
37 512.77
0.00
0.00
0.00
37 512.77
0.00
2 487.23
93.78
93.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 401.00
1 401.00
Sans engagement
Hors Marché
757
/2
29/01/2024
CAREL
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
1 787.03
1 787.03
Hors Marché
761
/2
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 401.00
1 401.00
Hors Marché
1739
/2
26/02/2024
CAREL
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
1743
/2
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 402.00
1 402.00
Hors Marché
2642
/2
CAREL
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
2646
/2
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 402.00
1 402.00
Hors Marché
3614
/2
25/04/2024
CAREL
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
3618
/2
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 402.00
1 402.00
Hors Marché
4413
/2
28/05/2024
CAREL
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
4418
/2
Page 1304/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 402.02
1 402.02
Hors Marché
5585
/2
CAREL
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
5589
/2
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 402.00
1 402.00
Hors Marché
7201
/2
CAREL
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
7205
/2
26/09/2024
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 402.00
1 402.00
Hors Marché
7928
/2
CAREL
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
7932
/2
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 402.00
1 402.00
Hors Marché
8785
/2
26/09/2024
CAREL
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
8789
/2
26/09/2024
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 402.00
1 402.00
Hors Marché
10272  /2
CAREL
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
10276  /2
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 402.00
1 402.00
Hors Marché
11564  /2
26/11/2024
CAREL
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
11568  /2
26/11/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 402.00
1 402.00
Hors Marché
12487  /2
23/12/2024
CAREL
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
1 718.52
1 718.52
Hors Marché
12491  /2
23/12/2024
Page 1305/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
37 512.77
37 512.77
Page 1306/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 65314
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PATRONAL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24 000.00
24 000.00
23 999.00
0.00
0.00
0.00
23 999.00
0.00
1.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 947.00
1 947.00
Sans engagement
Hors Marché
755
/2
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 939.00
1 939.00
Hors Marché
1737
/2
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 945.00
1 945.00
Hors Marché
2640
/2
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 939.00
1 939.00
Hors Marché
3612
/2
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 939.00
1 939.00
Hors Marché
4411
/2
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 005.00
2 005.00
Hors Marché
5583
/2
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 016.00
2 016.00
Hors Marché
7199
/2
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2 041.00
2 041.00
Hors Marché
7926
/2
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 057.00
2 057.00
Hors Marché
8783
/2
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 057.00
2 057.00
Hors Marché
10270  /2
Page 1307/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 057.00
2 057.00
Hors Marché
11562  /2
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 057.00
2 057.00
Hors Marché
12485  /2
23/12/2024
Total Imputation
23 999.00
23 999.00
Page 1308/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 65315
FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FORMATION                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
6 799.56
0.00
0.00
0.00
6 799.56
0.00
3 200.44
68.00
68.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
150.00
150.00
Sans engagement
Hors Marché
9405
/0
ASP DIF ELUS COTISATIONS
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
3 629.76
3 629.76
Hors Marché
12480  /0
23/12/2024
ASP DIF ELUS COTISATIONS
2233
06/12/2024
Paie 2024
3 024.80
3 024.80
Hors Marché
12509  /0
88W01AKA503GCU202412
23/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Formation des Élus Élaboration du budget communal  M. JC LEC
-150.00
-150.00
Hors Marché
31
/294
LERCQ 11/12/23
NA23645601R
150.00
0.00 ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
29/12/2023
Formation des Élus Élaboratio
Hors Marché
NA24359101
100.00
0.00 VILLES DE FRANCE
29/04/2024
Participation au congrès des
Hors Marché
NA24743301
145.00
0.00 ANDES
1921
04/11/2024
FAC. FA00007744 DU 17/05/2024
145.00
145.00
31/10/2024
Participation au congrès des
Hors Marché
10657  /0
Participation au congrès des élus en charge du spo
395.00
Total Imputation
6 799.56
6 799.56
Page 1309/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 115.06
0.00
0.00
0.00
1 115.06
0.00
-1 115.06
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE DES DEPOTS ET
277
14/02/2024
cotisation au fond allocation des elus en fin de mandat
545.12
545.12
Sans engagement
Hors Marché
1533
/0
CAISSE DES DEPOTS ET
2230
06/12/2024
cotisation au fond allocation des elus en fin de mandat
569.94
569.94
Hors Marché
12496  /0
88W01AKA503GCU202412
23/12/2024
Total Imputation
1 115.06
1 115.06
Page 1310/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 043
Actions européennes
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
2 144.57
0.00
0.00
0.00
2 144.57
0.00
855.43
71.49
71.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 043
-1 076.99
-1 076.99
Sans engagement
Hors Marché
31
/22
NA23083401R
1 076.99
0.00 VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012136770123950 DU
01/12/2023
998.02
78.97
1 076.99
29/12/2023
EAU 2023 - 043
Hors Marché
368
/0
EAU 2023 - 043 MAISON DE L EUROPE
NA24093201
3 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012164640124370 DU
08/06/2024
147.31
8.93
156.24
23/01/2024
EAU 2024 - 043
Hors Marché
6071
/0
EAU 2024 - 043
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012136770124370 DU
08/06/2024
197.45
15.44
212.89
Hors Marché
7021
/0
EAU 2024 - 043
18/07/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136770124950 DU
21/11/2024
1 560.98
123.31
1 684.29
Hors Marché
12600  /0
EAU 2024 - 043 maison de l europe
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012164640124950 DU
21/11/2024
85.94
5.21
91.15
Hors Marché
12619  /0
EAU 2024 - 043 MAISON DE L EUROPE
23/12/2024
4 076.99
Total Imputation
1 912.71
231.86
2 144.57
Page 1311/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 043
Actions européennes
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
1 757.55
0.00
0.00
0.00
1 757.55
0.00
-257.55
117.17
117.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 043
-284.49
-284.49
Sans engagement
Hors Marché
31
/44
NA23093301R
284.49
0.00 ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 980005535644 DU
07/12/2023
242.62
41.87
284.49
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 043
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
305
/0
ELECTRICITE 2023 - 043 MAISON DE L EUROPE
NA24084001
2 000.00
0.00 ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 520001774071 DU
07/03/2024
420.40
77.42
497.82
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 043
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3127
/0
ELECTRICITE 2024 - 043 MAISON DE L EUROPE
10/04/2024
ENGIE
649
18/04/2024
FAC. 130000005241 DU
08/04/2024
317.61
57.08
374.69
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3527
/0
ELECTRICITE 2024 - 043
ENGIE
1048
19/06/2024
FAC. 180000007939 DU
11/06/2024
256.88
44.72
301.60
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5654
/0
ELECTRICITE 2024 - 043 MAISON DE L EUROPE
ENGIE
1694
04/10/2024
FAC. 660000066737 DU
01/08/2024
25.42
5.08
30.50
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9553
/0
ELECTRICITE 2024 - 043
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015526 DU
07/08/2024
147.82
22.91
170.73
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9742
/0
ELECTRICITE 2024 - 043
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021317 DU
07/10/2024
121.03
17.44
138.47
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10396  /0
ELECTRICITE 2024 - 043 MAISON DE L EUROPE
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031256 DU
06/12/2024
208.70
35.04
243.74
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12683  /0
ELECTRICITE 2024 - 043 MAISON DE L EUROPE
23/12/2024
2 284.49
Total Imputation
1 455.99
301.56
1 757.55
Page 1312/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 043
Actions européennes
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
-500.00
6 500.00
2 570.06
0.00
0.00
0.00
2 570.06
0.00
3 929.94
39.54
39.54
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
544.24
544.24
Sans engagement
Hors Marché
9482
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 043 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-2 083.33
-416.67
-2 500.00
Hors Marché
31
/150
NA23221501R
2 500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
558.13
111.63
669.76
29/12/2023
GAZ 2023 - 043 - P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/4
NA23221501R - GAZ 2023 - 043 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
215.38
43.07
258.45
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/4
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
246.05
246.05
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/4
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
151.21
30.24
181.45
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/4
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
500.04
100.01
600.05
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/4
P1 MTI
28/05/2024
NA24332501
2 571.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
425.13
85.03
510.16
18/04/2024
GAZ 2024 - 043 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4835
/4
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
118.05
140.40
258.45
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/4
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
422.82
84.56
507.38
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/4
ACOMPTE P1 PERIODE 2
Page 1313/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
118.05
140.40
258.45
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/4
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
8.02
1.60
9.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /3
NA24332501 - GAZ 2024 - 043 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
533.73
106.74
640.47
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /3
NA24332501 - GAZ 2024 - 043 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
178.91
35.78
214.69
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /3
NA24332501 - GAZ 2024 - 043 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
69.53
13.91
83.44
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /3
NA24332501 - GAZ 2024 - 043 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
0.50
0.10
0.60
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /3
NA24332501 - GAZ 2024 - 043 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
72.33
14.47
86.80
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /3
NA24332501 - GAZ 2024 - 043 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
5 071.00
Total Imputation
2 078.79
491.27
2 570.06
Page 1314/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 043
Actions européennes
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 300.00
1 300.00
1 053.01
0.00
0.00
0.00
1 053.01
0.00
246.99
81.00
81.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 043 - LOT 1
-431.47
-86.29
-517.76
Sans engagement
Hors Marché
31
/101
NA23183301R
517.76
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
213.60
42.72
256.32
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/5
NA23183301R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 043 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
217.87
43.57
261.44
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/5
NA23183301R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 043 - L
NA24337301
1 300.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
219.88
43.98
263.86
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 043 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/5
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
219.83
43.97
263.80
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7182
/5
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
216.90
43.38
260.28
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/5
NA24337301 - CHAUFFAGE 2024 - 043 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
220.89
44.18
265.07
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /5
NA24337301 - CHAUFFAGE 2024 - 043 - LOT 1 - P2 - P
1 817.76
Total Imputation
877.50
175.51
1 053.01
Page 1315/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 043
Actions européennes
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 183.58
2 183.58
2 183.58
0.00
0.00
0.00
2 183.58
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
AD MAISON DE L'EUROPE NETTOYAGE GOUTTIERE ET CHENE AU
-510.00
-102.00
-612.00
Sans engagement
Hors Marché
32
/6
NA23762201R
612.00
0.00 ESPRIT COUVERTURE ZINGUERIE
8
04/01/2024
FAC. FAC-2023-0699 DU
08/12/2023
510.00
102.00
612.00
29/12/2023
AD MAISON DE L'EUROPE NETTOYA Hors Marché
120
/0
AD MAISON DE L'EUROPE NETTOYAGE GOUTTIERE ET CHENE
NA24512401
348.00
0.00 DELCROIX ET FILS
1308
26/07/2024
FAC. 2024-000054 DU 19/07/2024
290.00
58.00
348.00
10/07/2024
AD CIO REPARATION FUITE D'EAU Hors Marché
7253
/0
AD CIO REPARATION FUITE D'EAU REMPLACEMENT RACCORD
NA24552101
744.00
0.00 ESPRIT COUVERTURE ZINGUERIE
1613
25/09/2024
FAC. FAC-2024-0859 DU
13/09/2024
620.00
124.00
744.00
25/07/2024
AD MAISON DE L'EUROPE NETTOYA Hors Marché
8993
/0
AD MAISON DE L'EUROPE NETTOYAGE GOUTTIERE ET CHENE 26/09/2024
NA24642801
1 091.58
0.00 ESPRIT COUVERTURE ZINGUERIE
1883
25/10/2024
FAC. FAC-2024-0883 DU
14/10/2024
909.65
181.93
1 091.58
25/09/2024
AD MAISON DE L'EUROPE REFECTI Hors Marché
10516  /0
AD MAISON DE L'EUROPE REFECTION COUVRE MUR EN ZINC
2 795.58
Total Imputation
1 819.65
363.93
2 183.58
Page 1316/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 043
Actions européennes
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50.00
50.00
17.39
0.00
0.00
0.00
17.39
0.00
32.61
34.78
34.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 043 - LOT 1
-7.06
-1.41
-8.47
Sans engagement
Hors Marché
31
/126
NA23188801R
8.47
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
3.47
0.69
4.16
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 043 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/5
NA23188801R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 043 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
3.59
0.72
4.31
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/5
NA23188801R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 043 - LOT 1  29/01/2024
NA24342001
17.39
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
3.61
0.72
4.33
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 043 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/5
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
3.63
0.73
4.36
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/5
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
3.59
0.72
4.31
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/5
NA24342001 - CHAUFFAGE 2024 - 043 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
3.66
0.73
4.39
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /5
NA24342001 - CHAUFFAGE 2024 - 043 - LOT 1 - P3/1
25.86
Total Imputation
14.49
2.90
17.39
Page 1317/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 043
Actions européennes
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
345.00
345.00
345.00
0.00
0.00
0.00
345.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24281701
345.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
345.00
345.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/5
NA24281701 - prime 2024 contrat dommages aux biens
345.00
Total Imputation
345.00
345.00
Page 1318/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 043
Actions européennes
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
41 117.00
41 117.00
41 117.00
0.00
0.00
0.00
41 117.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24104101
11 872.00
0.00 MAISON DOUAISIENNE DE L EUROPE
321
19/02/2024
FAC. 202402151122 DU 15/02/2024
11 872.00
11 872.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1753
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24323901
23 745.00
0.00 MAISON DOUAISIENNE DE L EUROPE
816
23/05/2024
FAC. 202405071235 DU 07/05/2024
16 621.60
16 621.60
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
4548
/0
2024-ACOMPTE_2-SUBV-FONCT
MAISON DOUAISIENNE DE L EUROPE
1570
18/09/2024
FAC. 202409131023 DU 13/09/2024
7 123.40
7 123.40
Hors Marché
8674
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24324301
5 500.00
0.00 MAISON DOUAISIENNE DE L EUROPE
816
23/05/2024
FAC. 202405071229 DU 07/05/2024
5 500.00
5 500.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT-ACCOMPAGNEMEN Hors Marché
4547
/0
2024-SUBV-FONCT-ACCOMPAGNEMENT DES JUMELAGES
41 117.00
Total Imputation
41 117.00
41 117.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 043
Actions européennes
Antenne
: 261
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-EXCEPT
-1 000.00
-1 000.00
Sans engagement
Hors Marché
32
/61
NA23796801R
1 000.00
0.00 ASS DOUAI DEDOUGOU
55
15/01/2024
FAC. 202401081638 DU 08/01/2024
1 000.00
1 000.00
29/12/2023
2023-SUBV-EXCEPT
Hors Marché
471
/0
2023-SUBV-EXCEPT
16/01/2024
1 000.00
Total Imputation
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 048
Autres actions
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-2 920.91
79.09
79.09
0.00
0.00
0.00
79.09
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24673301
14.00
0.00 BOUCHARA
1797
16/10/2024
FAC. 28310003402 DU 04/10/2024
11.67
2.33
14.00
04/10/2024
cadres pour cérémonie de jume
Hors Marché
10070  /0
cadres pour cérémonie de jumelage
NA24753701
118.10
0.00 LEROY MERLIN
1992
13/11/2024
AVOIR 183220223-162817 DU
22/02/2023
-94.00
-18.80
-112.80
07/11/2024
cadres photos pour jumelage
Hors Marché
11081  /0
cadres photos pour jumelage
19/11/2024
LEROY MERLIN
1992
13/11/2024
FAC. 183081124-00003557 DU
08/11/2024
103.25
20.65
123.90
Hors Marché
11081  /0
cadres photos pour jumelage
19/11/2024
NA24801901
53.99
0.00 LE FURET DU NORD
2252
09/12/2024
FAC. DO2240001859 DU
06/12/2024
44.99
9.00
53.99
18/11/2024
stylo pour cérémonie jumelage
Hors Marché
12558  /0
stylo pour cérémonie jumelage
23/12/2024
186.09
Total Imputation
65.91
13.18
79.09
Page 1321/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 048
Autres actions
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
291.00
291.00
291.00
0.00
0.00
0.00
291.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Visite Orionis pour délégations de jumelage
159.09
15.91
175.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /87
21/01/2025
NA24760301
80.00
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
2098
22/11/2024
FAC. 2024110014 DU 20/11/2024
80.00
80.00
12/11/2024
visite guidée de la collégial
Hors Marché
11748  /0
visite guidée de la collégiale - jumelage
25/11/2024
NA24778901
36.00
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
2098
22/11/2024
FAC. 2024110015 DU 20/11/2024
36.00
36.00
15/11/2024
visite guidée du beffroi - ju
Hors Marché
11747  /0
visite guidée du beffroi - jumelage
25/11/2024
NA24787501
175.00
0.00 ORIONIS
15/11/2024
Visite Orionis pour délégatio
Hors Marché
291.00
Total Imputation
275.09
15.91
291.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 048
Autres actions
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 220.80
1 220.80
1 000.00
0.00
0.00
0.00
1 000.00
0.00
220.80
81.91
81.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24706701
1 000.00
0.00 CIRCUS KUMBAS ASBL
2090
22/11/2024
FAC. 24.056-AC DU 23/09/2024
1 000.00
1 000.00
25/10/2024
Spectacle le faux serveur  /
Hors Marché
11709  /0
Spectacle le faux serveur  / pour le CRI
CIRCUS KUMBAS ASBL
25
26/11/2024
Rejet DU MANDAT No 11709
-1 000.00
-1 000.00
Hors Marché
34
/0
Domiciliation bancaire absente ou erronée
CIRCUS KUMBAS ASBL
2265
10/12/2024
FAC. 24.056-AC DU 23/09/2024
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
12636  /0
Spectacle le faux serveur  / pour le CRI
23/12/2024
1 000.00
Total Imputation
1 000.00
1 000.00
Page 1323/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 048
Autres actions
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 000.00
4 871.69
18 871.69
18 867.69
0.00
0.00
0.00
18 867.69
0.00
4.00
99.98
99.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Service traiteur pour repas du CRI 7 decembre
905.45
90.55
996.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /97
21/01/2025
NA24026101
85.30
0.00 LA COULEUR DU TEMPS
464
18/03/2024
FAC. 15 DU 29/11/2023
71.08
14.22
85.30
22/12/2023
cadeaux (figurine, sapin, tor
Hors Marché
2569
/0
cadeaux (figurine, sapin, torchons de Noël)ville j
NA24029601
554.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
58
15/01/2024
FAC. F01129239 DU 26/12/2023
554.00
554.00
08/01/2024
3 billets Eurostardéplacement
Hors Marché
479
/0
3 billets Eurostardéplacement à Harrowdépart le 24 16/01/2024
NA24163601
40.50
0.00 FREGUER
326
19/02/2024
FAC. 2024-02-0012 DU 06/02/2024
38.39
2.11
40.50
16/02/2024
Cadeaux plaques de chocolat
Hors Marché
1781
/0
NA24163601 - Cadeaux plaques de chocolat
NA24163602
40.50
0.00 FREGUER
326
19/02/2024
FAC. 2024-02-0012 DU 06/02/2024
33.75
6.75
40.50
16/02/2024
Cadeaux plaques de chocolat
Hors Marché
1781
/0
NA24163602 - Cadeaux plaques de chocolat
NA24206501
34.70
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
464
18/03/2024
FAC. 2024030008 DU 12/03/2024
34.70
34.70
02/03/2024
Gourde et Mug cadeaux ville j
Hors Marché
2564
/0
Gourde et Mug cadeaux ville jumelée Recklinghausen
NA24331501
164.22
0.00 IBIS DOUAI DECHY
783
16/05/2024
FAC. PM9010 DU 15/05/2024
164.22
164.22
19/04/2024
chambre avec petit-déjeunerle
Hors Marché
4353
/0
chambre avec petit-déjeunerle 14 mai 2024
NA24399301
109.99
0.00 NICOLAS
844
27/05/2024
FAC. 2024051401 DU 14/05/2024
84.36
8.44
92.80
22/05/2024
repasformule (avec boissons)m
Hors Marché
4692
/0
repasformule (avec boissons)mardi 14 mai 20243 per 28/05/2024
NA24411501
81.20
0.00 L ENTRACTE
898
03/06/2024
FAC. 2034 DU 14/05/2024
73.82
7.38
81.20
27/05/2024
Repas formule (avec boissons)
Hors Marché
4893
/0
Repas formule (avec boissons)mardi 14 mai 20244 pe
NA24507401
382.80
0.00 L ENTRACTE
1218
15/07/2024
FAC. 2034-20240705 DU 05/07/2024
382.80
382.80
04/07/2024
repas avec nos villes jumelée
Hors Marché
6753
/0
repas avec nos villes jumelées par le CRIrepas for
Page 1324/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24509601
250.00
0.00 LA CREPERIE
1230
15/07/2024
FAC. 44000024000000008 DU 13/07/2024
114.00
114.00
04/07/2024
délégations étrangères par le
Hors Marché
6872
/0
délégations étrangères par le CRIrepas formule (av
NA24512501
120.00
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
1179
09/07/2024
FAC. 2024060033 DU 28/06/2024
120.00
120.00
04/07/2024
Cadeaux statuettes Famille Ga
Hors Marché
6425
/0
Cadeaux statuettes Famille Gayantvenue des délégat
NA24514001
68.21
0.00 LE FURET DU NORD
1262
18/07/2024
FAC. DO2240001626 DU
17/07/2024
56.84
11.37
68.21
04/07/2024
Cadeaux mascotte olympiqueven
Hors Marché
7100
/0
Cadeaux mascotte olympiquevenue des délégations ét
NA24517801
1 430.00
0.00 MAISON PREVOST
1223
15/07/2024
FAC. 4400024000000024 DU 06/07/2024
1 042.50
1 042.50
04/07/2024
repas avec les villes jumelée
Hors Marché
6790
/0
repas avec les villes jumeléesformule bistronomiqu
NA24521601
2 014.84
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
1210
12/07/2024
FAC. 1800 DU 02/07/2024
2 014.84
2 014.84
10/07/2024
chambres avec petits-déjeuner
Hors Marché
6667
/0
chambres avec petits-déjeuners5-6 et 7 juillet 202
NA24536101
110.20
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
1493
29/08/2024
FAC. 2024080013 DU 28/08/2024
110.20
110.20
17/07/2024
cadeau venue d'une délégation
Hors Marché
8233
/0
cadeau venue d'une délégation anglaise
NA24603201
89.40
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
1574
19/09/2024
FAC. 2024090013 DU 12/09/2024
89.40
89.40
16/09/2024
cadeaux pour ville jumelée po
Hors Marché
8703
/0
cadeaux pour ville jumelée polonaise
NA24609801
38.95
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1575
19/09/2024
FAC. FA-000135/1 DU 05/09/2024
38.95
38.95
16/09/2024
Cadeau panier garni pour la v
Hors Marché
8743
/0
NA24609801 - Cadeau panier garni pour la ville jum
NA24609802
16.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1575
19/09/2024
FAC. FA-000135/1 DU 05/09/2024
16.00
16.00
16/09/2024
cadeau panier garni pour vill
Hors Marché
8743
/0
NA24609802 - cadeau panier garni pour ville jumelé
NA24623301
49.50
0.00 CHEZ LUCIEN ET YVONNE
1681
02/10/2024
FAC. 14042 DU 27/09/2024
41.25
8.25
49.50
20/09/2024
cadeau boite de confiserie po
Hors Marché
9306
/0
cadeau boite de confiserie pour ville jumelée
NA24713201
500.00
0.00 DUO EVENEMENTIEL
2090
22/11/2024
FAC. 111424 DU 14/11/2024
500.00
500.00
25/10/2024
Prestation DJ pour cérémonie
Hors Marché
11708  /0
Prestation DJ pour cérémonie de jumelage
25/11/2024
NA24755001
180.00
0.00 WELCOME
2025
18/11/2024
FAC. 2024-131 DU 15/11/2024
163.64
16.36
180.00
07/11/2024
restauration 4 novembre centr
Hors Marché
11339  /0
restauration 4 novembre centre de santé - CRI
19/11/2024
NA24755201
2 639.84
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
2142
28/11/2024
FAC. 100006 DU 26/11/2024
2 594.18
2 594.18
07/11/2024
Hébergement pour délégations
Hors Marché
11943  /0
Hébergement pour délégations cérémonie jumelage
NA24760201
140.00
0.00 FREGUER
2024
18/11/2024
FAC. 2024-10-0054 DU 30/10/2024
132.70
7.30
140.00
07/11/2024
Chocolats offerts pour le jum
Hors Marché
11316  /0
Chocolats offerts pour le jumelage
19/11/2024
Page 1325/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24766501
255.20
0.00 L ENTRACTE
2063
20/11/2024
FAC. 1511 DU 15/11/2024
191.40
191.40
08/11/2024
Restauration pour délégations
Hors Marché
11543  /0
Restauration pour délégations - jumelage
21/11/2024
NA24767201
200.00
0.00 LA CREPERIE
2110
25/11/2024
FAC. 440002400000012 DU 22/11/2024
149.80
149.80
08/11/2024
Restauration pour délégations
Hors Marché
11781  /0
Restauration pour délégations - jumelage
26/11/2024
NA24772001
200.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
2054
20/11/2024
FAC. LBP 4172 DU 07/11/2024
200.00
200.00
08/11/2024
Bons plaisirs pour cérémonie
Hors Marché
11483  /0
Bons plaisirs pour cérémonie du Jumelage
21/11/2024
NA24777201
198.00
0.00 A L HOMME DE FER
2170
29/11/2024
FAC. 20241226 DU 26/11/2024
198.00
198.00
08/11/2024
cadeau offert à la délégation
Hors Marché
12110  /0
cadeau offert à la délégation polonaise
12/12/2024
NA24777701
640.00
0.00 LE PREVERT SARL
2098
22/11/2024
FAC. 42 DU 14/11/2024
459.70
459.70
15/11/2024
Restauration pour délégations
Hors Marché
11746  /0
Restauration pour délégations du jumelage
25/11/2024
NA24778201
1 060.00
0.00 MAISON PREVOST
2025
18/11/2024
FAC. 44000024000000050 DU 15/11/2024
581.82
78.18
660.00
15/11/2024
Restauration pour délégations
Hors Marché
11342  /0
Restauration pour délégations jumelage
19/11/2024
NA24787701
208.00
0.00 LA PERGOLA
2025
18/11/2024
FAC. F2400023 DU 13/11/2024
189.09
18.91
208.00
15/11/2024
Restauration délégations du j
Hors Marché
11336  /0
Restauration délégations du jumelage
19/11/2024
NA24793101
6 069.00
0.00 INSTANT BOUCHEE
2054
20/11/2024
FAC. FAC2024185 DU 14/11/2024
5 410.17
658.83
6 069.00
18/11/2024
traiteur pour Cérémonie du ju
Hors Marché
11484  /0
NA24793101 - traiteur pour Cérémonie du jumelage
21/11/2024
NA24793201
1 178.10
0.00 INSTANT BOUCHEE
2054
20/11/2024
FAC. FAC2024185 DU 14/11/2024
1 178.09
1 178.09
15/11/2024
Cocktail pour cérémonie du ju
Hors Marché
11484  /0
NA24793201 - Cocktail pour cérémonie du jumelage
21/11/2024
NA24796601
3.90
0.00 HISTOIRE DE GOUT
2127
26/11/2024
FAC. FA-000164/1 DU 12/11/2024
3.25
0.65
3.90
15/11/2024
Panier pour offrir à délégati
Hors Marché
11869  /0
Panier pour offrir à délégation Polonaise
27/11/2024
NA24803701
1 000.00
0.00 LEBLANC TRAITEUR
19/11/2024
Service traiteur pour repas d
Hors Marché
20 152.35
Total Imputation
17 938.39
929.30
18 867.69
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 048
Autres actions
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
-6 123.46
1 876.54
1 876.54
0.00
0.00
0.00
1 876.54
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Voyage à Recklinghausen mardi 28 novembre 2023
-2 202.07
-220.21
-2 422.28
Sans engagement
Hors Marché
31
/297
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
déplacement délégations jumelage dans le Douaisis
108.67
10.87
119.54
Hors Marché
12796  /110
21/01/2025
NA23650001R
2 422.28
0.00 PLACE MOBILITE
26
10/01/2024
FAC. 22311048 DU 30/11/2023
2 239.00
183.28
2 422.28
29/12/2023
Voyage à Recklinghausen mardi
22034-1-01 GROUPE N°1
273
/0
Voyage à Recklinghausen mardi 28 novembre 2023
NA24543201
1 357.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
1360
05/08/2024
FAC. F01130182 DU 18/07/2024
1 344.55
12.45
1 357.00
17/07/2024
déplacement en Pologne : nave
Hors Marché
7469
/0
déplacement en Pologne - sept 2024
NA24738401
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
25/10/2024
déplacement délégations jumel
22034-2-01 GROUPE N°1
NA24778501
400.00
0.00 AEROLINE TRANSPORT
2142
28/11/2024
FAC. 24-11-109 DU 26/11/2024
400.00
400.00
15/11/2024
transport délégation polonais
Hors Marché
11942  /0
transport délégation polonaise de l'aéroport à  ho
4 298.82
Total Imputation
1 890.15
-13.61
1 876.54
Page 1327/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 048
Autres actions
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 650.00
1 650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 650.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24382401
1 650.00
0.00 COLLEGE GAYANT
14/05/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
1 650.00
Total Imputation
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 21828
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
: A30051
ACQUISITION VEHICULES
Compte : AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
34 178.80
34 178.80
5 699.00
0.00
0.00
0.00
5 699.00
0.00
28 479.80
16.67
16.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24751901
5 699.00
0.00 LARIVIERE SARL
2244
06/12/2024
FAC. 5416469 DU 14/11/2024
4 749.17
949.83
5 699.00
31/10/2024
2024-ACHAT SCOOTER ELECTRIQUE Hors Marché
12532  /0
IMM. HA-380-GR SCOOTER ELECTRIQUE LVNENG
23/12/2024
NA24754901
27 840.08
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
18/11/2024
2024-ACQUISITION DACIA JOGGER Hors Marché
33 539.08
Total Imputation
4 749.17
949.83
5 699.00
Page 1329/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
244.90
0.00
0.00
0.00
244.90
0.00
-244.90
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24752101
244.90
0.00 LARIVIERE SARL
2161
29/11/2024
FAC. 5416470 DU 14/11/2024
244.90
244.90
31/10/2024
2024-TOP CASE  PORTE BAGAGE Hors Marché
12043  /0
TOP CASE  PORTE BAGAGE
12/12/2024
244.90
Total Imputation
244.90
244.90
Page 1330/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
697.27
697.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
697.27
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23367201P
697.27
0.00 MARCK ET BALSAN
29/12/2023
GUL - GILET PAR BALLES POUR L 21032-1-05 TENUES, UNIFORMES POUR LA PO
697.27
Total Imputation
Page 1331/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 000.00
-1 625.83
16 374.17
35 218.68
0.00
0.00
0.00
35 218.68
0.00
-18 844.51
215.09
215.09
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
189.55
189.55
Sans engagement
Hors Marché
9449
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PM - REFACTURATIONS FRAIS POST STATIONNEMENT 2023
-723.54
-144.71
-868.25
Hors Marché
31
/355
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
MAB - PAYBYPHONE 2023
-330.25
-66.05
-396.30
Hors Marché
31
/355
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
MAB - PAYBYPHONE - JUILLET + AOUT 2023
-157.96
-31.59
-189.55
Hors Marché
31
/253
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
MAB - REFACTURATION FPS
6 822.92
1 364.58
8 187.50
Hors Marché
12796  /1
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
MAB - REFACTURATION FPS
1 181.74
236.36
1 418.10
Hors Marché
12796  /1
21/01/2025
NA23582701R
189.55
0.00 MOBILE PAYMENT SERVICES
29/12/2023
MAB - PAYBYPHONE - JUILLET + Hors Marché
NA23718301R
396.30
0.00 MOBILE PAYMENT SERVICES
133
30/01/2024
FAC. FR-2579 DU 30/11/2023
330.25
66.05
396.30
29/12/2023
MAB - PAYBYPHONE 2023
Hors Marché
912
/0
NA23718301R - MAB - PAYBYPHONE 2023
30/01/2024
NA23718501R
868.25
0.00 AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
99
24/01/2024
FAC. 2024000651 DU 09/01/2024
868.25
868.25
29/12/2023
PM - REFACTURATIONS FRAIS POS Hors Marché
748
/0
NA23718501R - PM - REFACTURATIONS FRAIS POST STATI
NA24028401
5 000.00
0.00 AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
99
24/01/2024
FAC. 2024000651 DU 09/01/2024
847.96
847.96
28/12/2023
PM - REFACTURATION - FRAIS PO Hors Marché
748
/0
NA24028401 - PM - REFACTURATION - FRAIS POST STATI
Page 1332/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
108
26/01/2024
FAC. 2024000161 DU 05/01/2024
1 557.53
1 557.53
Hors Marché
791
/0
PM - REFACTURATION - FRAIS POST STATIONNEMENT 2023 29/01/2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
168
01/02/2024
FAC. 2023005427 DU 20/11/2023
1 912.00
1 912.00
Hors Marché
1067
/0
PM - REFACTURATION - FRAIS POST STATIONNEMENT 2023
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
1619
26/09/2024
FAC. 2024001581 DU 23/08/2024
682.51
682.51
Hors Marché
9016
/0
NA24028401 - PM - REFACTURATION - FRAIS POST STATI
NA24028601
2 000.00
0.00 MOBILE PAYMENT SERVICES
133
30/01/2024
FAC. FR-2579 DU 30/11/2023
327.40
65.48
392.88
28/12/2023
MAB - PAYBYPHONE 2023/2024
Hors Marché
912
/0
NA24028601 - MAB - PAYBYPHONE 2023/2024
30/01/2024
MOBILE PAYMENT SERVICES
133
30/01/2024
FAC.  INVPBP-FR-2868 DU 31/12/2023
711.11
142.22
853.33
Hors Marché
915
/0
MAB - PAYBYPHONE 2023/2024
30/01/2024
MOBILE PAYMENT SERVICES
355
23/02/2024
FAC. INVPBP-FR-3201 DU 31/01/2024
628.21
125.64
753.85
Hors Marché
1978
/0
NA24028601 - MAB - PAYBYPHONE 2023/2024
26/02/2024
NA24174301
2 000.00
0.00 MOBILE PAYMENT SERVICES
355
23/02/2024
FAC. INVPBP-FR-3201 DU 31/01/2024
52.11
10.42
62.53
20/02/2024
MAB - PAYBYPHONE 2024
Hors Marché
1978
/0
NA24174301 - MAB - PAYBYPHONE 2024
26/02/2024
MOBILE PAYMENT SERVICES
476
19/03/2024
FAC. FR-5744 DU 29/02/2024
790.06
158.01
948.07
Hors Marché
2616
/0
MAB - PAYBYPHONE 2024
MOBILE PAYMENT SERVICES
645
16/04/2024
FAC. FR-8361 DU 31/03/2024
789.02
157.80
946.82
Hors Marché
3475
/0
MAB - PAYBYPHONE 2024
MOBILE PAYMENT SERVICES
1036
17/06/2024
FAC. INVPBP-FR-11095 DU
30/04/2024
35.48
7.10
42.58
Hors Marché
5558
/0
NA24174301 - MAB - PAYBYPHONE 2024
18/06/2024
NA24400801
2 000.00
0.00 MOBILE PAYMENT SERVICES
1036
17/06/2024
FAC. INVPBP-FR-11095 DU
30/04/2024
748.94
149.79
898.73
27/05/2024
MAB - PAYBYPHONE 2024
Hors Marché
5558
/0
NA24400801 - MAB - PAYBYPHONE 2024
18/06/2024
MOBILE PAYMENT SERVICES
1036
17/06/2024
FAC. FR-13822 DU 31/05/2024
730.82
146.16
876.98
Hors Marché
5572
/0
MAB - PAYBYPHONE 2024
18/06/2024
MOBILE PAYMENT SERVICES
1324
31/07/2024
FAC. FR-18798 DU 30/06/2024
186.91
37.38
224.29
Hors Marché
7321
/0
NA24400801 - MAB - PAYBYPHONE 2024
NA24527601
2 000.00
0.00 MOBILE PAYMENT SERVICES
1324
31/07/2024
FAC. FR-18798 DU 30/06/2024
615.68
123.14
738.82
10/07/2024
MAB - PAYBYPHONE 2024
Hors Marché
7321
/0
NA24527601 - MAB - PAYBYPHONE 2024
Page 1333/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOBILE PAYMENT SERVICES
1458
22/08/2024
FAC. FR-19813 DU 31/07/2024
639.40
127.88
767.28
Hors Marché
8036
/0
MAB - PAYBYPHONE 2024
MOBILE PAYMENT SERVICES
1646
30/09/2024
FAC. FR-22820 DU 31/08/2024
473.38
94.67
568.05
Hors Marché
9144
/0
MAB - PAYBYPHONE 2024
NA24591601
3 000.00
0.00 AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
1619
26/09/2024
FAC. 2024001137 DU 13/08/2024
1 810.58
1 810.58
09/09/2024
PM - REFACTURATION FRAIS POST Hors Marché
9015
/0
PM - REFACTURATION FRAIS POST STATIONNEMENT 2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
1619
26/09/2024
FAC. 2024001581 DU 23/08/2024
973.44
973.44
Hors Marché
9016
/0
NA24591601 - PM - REFACTURATION FRAIS POST STATION
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
1619
26/09/2024
FAC. 2024002025 DU 28/08/2024
515.94
515.94
Hors Marché
9017
/0
PM - REFACTURATION FRAIS POST STATIONNEMENT 2024
NA24786301
8 187.50
0.00 AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
2110
25/11/2024
FAC. 2024002475 DU 10/09/2024
1 448.28
1 448.28
20/11/2024
MAB - REFACTURATION FPS
Hors Marché
11774  /0
MAB - REFACTURATION FPS
26/11/2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
2110
25/11/2024
FAC. 2024002945 DU 16/09/2024
973.75
973.75
Hors Marché
11775  /0
MAB - REFACTURATION FPS
26/11/2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
2110
25/11/2024
FAC. 2024003432 DU 10/10/2024
465.81
465.81
Hors Marché
11776  /0
MAB - REFACTURATION FPS
26/11/2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
2110
25/11/2024
FAC. 2024003935 DU 24/10/2024
619.08
619.08
Hors Marché
11777  /0
MAB - REFACTURATION FPS
26/11/2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
2110
25/11/2024
FAC. 2024004461 DU 04/11/2024
589.63
589.63
Hors Marché
11778  /0
MAB - REFACTURATION FPS
26/11/2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
2110
25/11/2024
FAC. 2024004989 DU 04/11/2024
2 672.85
2 672.85
Hors Marché
11779  /0
MAB - REFACTURATION FPS
26/11/2024
NA24786501
2 300.00
0.00 MOBILE PAYMENT SERVICES
2110
25/11/2024
FAC. FR-25894 DU 30/09/2024
880.91
176.18
1 057.09
20/11/2024
MAB - PAYBYPHONE
Hors Marché
11782  /0
MAB - PAYBYPHONE
26/11/2024
MOBILE PAYMENT SERVICES
2110
25/11/2024
FAC. FR-31208 DU 31/10/2024
1 177.02
235.40
1 412.42
Hors Marché
11783  /0
MAB - PAYBYPHONE
26/11/2024
NA24793001
8 187.50
0.00 AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
20/11/2024
MAB - REFACTURATION FPS
Hors Marché
Page 1334/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
36 129.10
Total Imputation
32 036.77
3 181.91
35 218.68
Page 1335/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
266.53
1 266.53
1 266.53
0.00
0.00
0.00
1 266.53
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24219401
123.60
0.00 ECO PIECES AUTO
617
12/04/2024
FAC. 12557086 DU 31/03/2024
111.00
22.20
133.20
11/03/2024
2024-BOITIER PAPILLONdevis 91 Hors Marché
3323
/0
NA24219401 - 2024-BOITIER PAPILLONdevis 91866
15/04/2024
NA24280901
51.99
0.00 XARAL
618
12/04/2024
FAC. FC06894 DU 04/04/2024
43.33
8.66
51.99
02/04/2024
2024-BATTERIE 12V 6AHdevis DC Hors Marché
3346
/0
2024-BATTERIE 12V 6AHdevis DC02497
15/04/2024
NA24292001
131.62
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
905
03/06/2024
FAC. 1055648 DU 09/04/2024
109.68
21.94
131.62
27/05/2024
2024-CEINTURE DE SECURITEdevi Hors Marché
4927
/0
2024-CEINTURE DE SECURITEdevis 899
NA24293901
92.00
0.00 CYCLES N' REPAIR
646
16/04/2024
FAC. 4731 DU 11/04/2024
76.67
15.33
92.00
12/04/2024
2024-STOCK PIECES VELOS PMdev Hors Marché
3512
/0
2024-STOCK PIECES VELOS PMdevis #4774
NA24309801
373.39
0.00 ECO PIECES AUTO
753
07/05/2024
FAC. 12612754 DU 30/04/2024
319.16
63.83
382.99
12/04/2024
2024-FREINS+DISQUES +ROULEMEN Hors Marché
4131
/2
NA24309801 - 2024-FREINS+DISQUES +ROULEMENTSdevis
NA24342701
104.16
0.00 SAS EUROPNEUS
752
07/05/2024
FAC. 417937 DU 19/04/2024
86.80
17.36
104.16
24/04/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES de Hors Marché
4104
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES devis 03034965
NA24464501
53.04
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
1058
19/06/2024
FAC. 1067909 DU 11/06/2024
44.20
8.84
53.04
17/06/2024
2024-ACHAT VALVE PMdevis 1277 Hors Marché
5704
/0
2024-ACHAT VALVE PMdevis 1277
NA24608101
146.16
0.00 SAS EUROPNEUS
1586
20/09/2024
FAC. 419212 DU 07/09/2024
121.80
24.36
146.16
12/09/2024
FS [PA] - ACHAT DE PIECES DET Hors Marché
8838
/0
FS [PA] - ACHAT DE PIECES DETACHEES - GG-258-ZN
NA24646601
162.37
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
1672
02/10/2024
FAC. 1089214 DU 24/09/2024
135.31
27.06
162.37
25/09/2024
2024-CEINTURE DE SECURITE dev Hors Marché
9269
/0
2024-CEINTURE DE SECURITE devis 1946
NA24658701
9.00
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1689
03/10/2024
FAC. 0000763692 DU 27/09/2024
7.50
1.50
9.00
02/10/2024
2024-COLLE PARE BRISE PMdevis Hors Marché
9358
/0
2024-COLLE PARE BRISE PMdevis 154721
Page 1336/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
1 247.33
Total Imputation
1 055.45
211.08
1 266.53
Page 1337/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
930.00
930.00
930.00
0.00
0.00
0.00
930.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
150 écussons logo  avec velcro, diamètre 11,3 cm
775.00
155.00
930.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /15
21/01/2025
NA24799001
930.00
0.00 COL BLEU
15/11/2024
150 écussons logo  avec velcr
Hors Marché
930.00
Total Imputation
775.00
155.00
930.00
Page 1338/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-298.00
702.00
702.00
0.00
0.00
0.00
702.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24408301
702.00
0.00 ACCORD STRATEGIE
1036
17/06/2024
FAC. 641360 DU 28/05/2024
585.00
117.00
702.00
27/05/2024
GUL - PM -
  POCHETTES ADHESIV Hors Marché
5570
/0
GUL - PM -  POCHETTES ADHESIVES - CARTES RESIDENTS 18/06/2024
702.00
Total Imputation
585.00
117.00
702.00
Page 1339/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
9 713.52
19 713.52
19 713.52
0.00
0.00
0.00
19 713.52
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 613.43
2 613.43
Sans engagement
Hors Marché
9400
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL
-2 416.90
-483.38
-2 900.28
Hors Marché
31
/303
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
40.62
8.12
48.74
Hors Marché
12796  /28
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
4 063.96
812.79
4 876.75
Hors Marché
12796  /28
21/01/2025
NA23662701R
2 900.28
0.00 MARCK ET BALSAN
12
08/01/2024
FAC. CLS1220231200461 DU
15/12/2023
158.03
31.61
189.64
29/12/2023
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-1-05 TENUES, UNIFORMES POUR LA PO 171
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL
MARCK ET BALSAN
286
14/02/2024
FAC. CLS1220240100218 DU
11/01/2024
81.01
16.20
97.21
21032-1-05 TENUES, UNIFORMES POUR LA PO 1564
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL
NA24595501
17 255.10
0.00 ABILIS LOGISTIQUE
1636
27/09/2024
FAC. FZD/2024/0084 DU
12/09/2024
10 315.29
2 063.06
12 378.35
02/09/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-05 TENUES, UNIFORMES POUR LA PO 9102
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
30/09/2024
NA24623601
1 278.02
0.00 ABILIS LOGISTIQUE
1613
25/09/2024
FAC. FZD/2024/0126 DU
19/09/2024
789.84
157.97
947.81
19/09/2024
FS [VT] - ACHAT DE CHASUBLE D Hors Marché
8975
/0
FS [VT] - ACHAT DE CHASUBLE DE SECURITE POUR LA PM 26/09/2024
ABILIS LOGISTIQUE
1672
02/10/2024
FAC. FZD/2024/0323 DU
30/09/2024
275.18
55.04
330.22
Hors Marché
9287
/0
FS [VT] - ACHAT DE CHASUBLE DE SECURITE POUR LA PM
NA24671701
1 180.39
0.00 ABILIS LOGISTIQUE
1945
06/11/2024
FAC. FZM/2024/0167 DU
16/10/2024
943.04
188.61
1 131.65
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VETEMENT 21032-2-05 TENUES, UNIFORMES POUR LA PO 10768  /0
FS [BAT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
19/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
22 613.79
Total Imputation
16 863.50
2 850.02
19 713.52
Page 1341/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 656.00
1 656.00
1 597.00
0.00
0.00
0.00
1 597.00
0.00
59.00
96.44
96.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24048601
948.00
0.00 DIAC LOCATION
72
18/01/2024
FAC. S40143881 DU 02/01/2024
65.83
13.17
79.00
10/01/2024
2024-LOCATION BATTERIE VEHICU Hors Marché
592
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE
DIAC LOCATION
207
06/02/2024
FAC. S40306587 DU 01/02/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
1245
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
DIAC LOCATION
420
11/03/2024
FAC. S40469114 DU 01/03/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
2308
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
DIAC LOCATION
617
12/04/2024
FAC. S40643183 DU 02/04/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
3315
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
15/04/2024
DIAC LOCATION
748
07/05/2024
FAC. S40802494 DU 02/05/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
4074
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
DIAC LOCATION
970
10/06/2024
FAC. S40958849 DU 03/06/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
5302
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
11/06/2024
DIAC LOCATION
1179
09/07/2024
FAC. S41125103 DU 01/07/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
6435
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
DIAC LOCATION
1368
06/08/2024
FAC. S41286610 DU 01/08/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
7506
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
DIAC LOCATION
1519
09/09/2024
FAC. S41437648 DU 02/09/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
8343
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
DIAC LOCATION
1731
09/10/2024
FAC. S41598667 DU 01/10/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
9688
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
Page 1342/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIAC LOCATION
1966
07/11/2024
FAC. S41754774 DU 04/11/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
10932  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
08/11/2024
DIAC LOCATION
2202
04/12/2024
FAC. S41902325 DU 02/12/2024
65.83
13.17
79.00
Hors Marché
12334  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE EE881LE PM
23/12/2024
NA24049801
708.00
0.00 DIAC LOCATION
207
06/02/2024
FAC. S40306585 DU 01/02/2024
49.17
9.83
59.00
10/01/2024
2024-LOCATION BATTERIE VEHICU Hors Marché
1249
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
DIAC LOCATION
420
11/03/2024
FAC. S40469112 DU 01/03/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
2311
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
DIAC LOCATION
617
12/04/2024
FAC. S40643181 DU 02/04/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
3319
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
15/04/2024
DIAC LOCATION
748
07/05/2024
FAC. S40802492 DU 02/05/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
4079
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
DIAC LOCATION
966
07/06/2024
FAC. S40958847 DU 03/06/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
5256
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
DIAC LOCATION
1162
04/07/2024
FAC. S41125101 DU 01/07/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
6307
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
DIAC LOCATION
1347
02/08/2024
FAC. S41286608 DU 01/08/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
7419
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
DIAC LOCATION
1519
09/09/2024
FAC. S41437646 DU 02/09/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
8346
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
DIAC LOCATION
1731
09/10/2024
FAC. S41598665 DU 01/10/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
9691
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
DIAC LOCATION
1966
07/11/2024
FAC. S41754772 DU 04/11/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
10935  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
08/11/2024
DIAC LOCATION
2226
05/12/2024
FAC. S41902323 DU 02/12/2024
49.17
9.83
59.00
Hors Marché
12462  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DR 463 TR PM
23/12/2024
1 656.00
Total Imputation
1 330.83
266.17
1 597.00
Page 1343/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 104.04
5 104.04
4 788.04
0.00
0.00
0.00
4 788.04
0.00
316.00
93.81
93.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24092601
3 185.23
0.00 CAROSSERIE KOWALCZUK
1613
25/09/2024
FAC. 78126 DU 18/04/2024
2 654.36
530.87
3 185.23
23/01/2024
2024-REPARATION ZOE DR 463 TR Hors Marché
8968
/0
NA24092601 - 2024-REPARATION ZOE DR 463 TR POLICE  26/09/2024
NA24158101
416.00
0.00 CYCLES N' REPAIR
304
15/02/2024
FAC. 4220 DU 02/02/2024
346.67
69.33
416.00
12/02/2024
2024-FORFAIT REVISION VELOS E Hors Marché
1632
/0
2024-FORFAIT REVISION VELOS ELECTRIQUES PMDEVIS 26
NA24213301
182.40
0.00 BLANQUART GARAGE
420
11/03/2024
FAC. 349141 DU 03/03/2024
152.00
30.40
182.40
29/02/2024
2024-REVISION MEGANE devis 91 Hors Marché
2302
/0
2024-REVISION MEGANE devis 91373
NA24219701
225.01
0.00 BLANQUART GARAGE
671
23/04/2024
FAC. 349208 DU 11/03/2024
187.51
37.50
225.01
05/03/2024
2024- REPARATION SUR ZOE EE88 Hors Marché
3691
/0
2024- REPARATION SUR ZOE EE881 LE devis 91471
NA24336801
495.72
0.00 CAROSSERIE KOWALCZUK
1613
25/09/2024
FAC. 78126 DU 18/04/2024
413.10
82.62
495.72
25/04/2024
2024-REPARATION CAROSSERIE PM Hors Marché
8968
/0
NA24336801 - 2024-REPARATION CAROSSERIE PMZOE DEVI 26/09/2024
NA24350001
165.68
0.00 BLANQUART GARAGE
752
07/05/2024
FAC. 349713 DU 24/04/2024
138.07
27.61
165.68
25/04/2024
2024-REVISION GG258ZN MEGANE Hors Marché
4107
/0
2024-REVISION GG258ZN MEGANE PMdevis 110707
NA24582701
62.00
0.00 DOUAISIS CONTROLE AUTO
1471
26/08/2024
FAC. 138710 DU 01/08/2024
51.67
10.33
62.00
20/08/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE VEHIC Hors Marché
8104
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUE VEHICULE
NA24585901
112.00
0.00 CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 188926 DU 23/06/2023
56.00
56.00
25/09/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE  DR 4Hors Marché
9028
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUE  DR 463TR
4 844.04
Total Imputation
3 999.38
788.66
4 788.04
Page 1344/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
3 378.68
7 378.68
7 378.68
0.00
0.00
0.00
7 378.68
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24003301
3 638.40
0.00 EDICIA
3
03/01/2024
FAC. VEN/2023/00232 DU
16/10/2023
3 032.90
606.58
3 639.48
13/12/2023
maintenance EDICIA
Hors Marché
64
/0
maintenance EDICIA
04/01/2024
NA24784101
3 739.20
0.00 EDICIA
2041
19/11/2024
FAC. VEN/2024/00316 DU
31/10/2024
3 116.00
623.20
3 739.20
18/11/2024
maintenance edicia 24-25
Hors Marché
11426  /0
maintenance edicia 24-25
19/11/2024
7 377.60
Total Imputation
6 148.90
1 229.78
7 378.68
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
280.00
248.00
528.00
528.00
0.00
0.00
0.00
528.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24641301
528.00
0.00 SGS AUTOMOTIVE SERVICES
1933
04/11/2024
FAC. RAD003049 DU 22/10/2024
440.00
88.00
528.00
22/10/2024
GUL - ETALONNAGE RADAR DE LA Hors Marché
10731  /0
GUL - ETALONNAGE RADAR DE LA POLICE MUNICIPALE
528.00
Total Imputation
440.00
88.00
528.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
40 000.00
15 972.00
0.00
0.00
0.00
15 972.00
0.00
24 028.00
39.93
39.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24081801
15 972.00
0.00 STRATEMIS
966
07/06/2024
FAC. 2024 06 69 DU 03/06/2024
13 310.00
2 662.00
15 972.00
23/01/2024
Réalisation d'un audit organi
Hors Marché
5253
/0
Réalisation d'un audit organisationnel et fonction
15 972.00
Total Imputation
13 310.00
2 662.00
15 972.00
Page 1347/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
350.00
293.00
643.00
643.00
0.00
0.00
0.00
643.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24100601
643.00
0.00 EDITIONS SORMAN
407
04/03/2024
FAC. F240201339 DU 26/02/2024
629.77
13.23
643.00
30/01/2024
GUL - POUVOIR DE POLICE DU MA Hors Marché
2217
/0
GUL - POUVOIR DE POLICE DU MAIRE - EDITIONS SORMAN
643.00
Total Imputation
629.77
13.23
643.00
Page 1348/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 389.00
2 389.00
2 539.00
0.00
0.00
0.00
2 539.00
0.00
-150.00
106.28
106.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Formation préalable à l'armement : environnement j uridique
-390.00
-390.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/159
spécifique aux maniements des armes  Serg
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Formation préalable à l'armement : environnement j uridique
-390.00
-390.00
Hors Marché
31
/159
spécifique aux maniements des armes  Fran
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Formation préalable à l'armement : environnement j uridique
-390.00
-390.00
Hors Marché
31
/10
spécifique aux maniements des armes Bruno
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Formation continue obligatoire François ACHIN 10 j ours sur
-625.00
-625.00
Hors Marché
31
/181
2023
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FCO JC FLINOISNovembre à décembre 2023
-1 250.00
-1 250.00
Hors Marché
31
/211
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Formation continue obligatoire  David LEBORGNE Tro nc commun
1 500.00
1 500.00
Hors Marché
12796  /76
La gestion des objets trouvésLe policier
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Formation continue obligatoire (2ème partie) 5 jou rs (22-22
150.00
150.00
Hors Marché
12796  /76
/03/24 + 25-26/03/24) Jérôme LOQUET
21/01/2025
NA23035701R
390.00
0.00 CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
1316
29/07/2024
FAC. 2024-2853 DU 03/07/2024
390.00
390.00
29/12/2023
Formation préalable à l'armem
Hors Marché
7292
/0
NA23035701R - Formation préalable à l'armement : e 30/07/2024
NA23231501R
390.00
0.00 CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
1316
29/07/2024
FAC. 2024-2853 DU 03/07/2024
390.00
390.00
29/12/2023
Formation préalable à l'armem
Hors Marché
7292
/0
NA23231501R - Formation préalable à l'armement : e 30/07/2024
NA23231601R
390.00
0.00 CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
1316
29/07/2024
FAC. 2024-2853 DU 03/07/2024
390.00
390.00
29/12/2023
Formation préalable à l'armem
Hors Marché
7292
/0
NA23231601R - Formation préalable à l'armement : e 30/07/2024
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23288101R
625.00
0.00 CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
690
25/04/2024
FAC. M8312023-0029697 DU 29/11/2023
250.00
250.00
29/12/2023
Formation continue obligatoir
Hors Marché
3808
/0
Formation continue obligatoire François ACHIN 10 j
CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
1276
22/07/2024
FAC. 2024-1842 DU 26/06/2024
250.00
250.00
Hors Marché
7152
/0
Formation continue obligatoire François ACHIN 10 j
CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
1316
29/07/2024
FAC. 2024-1838 DU 26/06/2024
125.00
125.00
Hors Marché
7290
/0
Formation continue obligatoire François ACHIN 10 j 30/07/2024
NA23401001R
1 250.00
0.00 CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
1316
29/07/2024
FAC. 2024-2110 DU 27/06/2024
250.00
250.00
29/12/2023
FCO JC FLINOISNovembre à déce Hors Marché
7291
/0
FCO JC FLINOISNovembre à décembre 2023
30/07/2024
CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
1499
04/09/2024
FAC. 2024-5457 DU 13/08/2024
500.00
500.00
Hors Marché
8256
/0
FCO JC FLINOISNovembre à décembre 2023
CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
1499
04/09/2024
FAC. 2024-5448 DU 13/08/2024
250.00
250.00
Hors Marché
8257
/0
FCO JC FLINOISNovembre à décembre 2023
CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
1499
04/09/2024
FAC. 2024-5651 DU 20/08/2024
250.00
250.00
Hors Marché
8259
/0
FCO JC FLINOISNovembre à décembre 2023
NA24034801
900.00
0.00 CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
2201
04/12/2024
FAC. 2024-10060 DU 27/11/2024
750.00
750.00
07/02/2024
Formation continue obligatoir
Hors Marché
12296  /0
Formation continue obligatoire (2ème partie) 5 jou 23/12/2024
NA24247801
54.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1297
23/07/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 18/07/2024
54.00
54.00
28/03/2024
police municipale
Hors Marché
7221
/1
NA24247801 - police municipale
NA24261101
1 500.00
0.00 CTRE NAT FONCT PUBL TERRIT
28/03/2024
Formation continue obligatoir
Hors Marché
NA24512902
85.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1892
28/10/2024
FAC. FAC-2409-03761-0975 DU 30/09/2024
85.00
85.00
04/07/2024
1 agent PM
Hors Marché
10562  /2
NA24512902 - 1 agent PM
5 584.00
Total Imputation
2 539.00
2 539.00
Page 1350/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
179.17
3 179.17
3 179.17
0.00
0.00
0.00
3 179.17
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
20.00
20.00
Sans engagement
Hors Marché
9451
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2023
-151.63
-8.37
-160.00
Hors Marché
31
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE BRADERIE OCTOBRE 2024
441.83
47.17
489.00
Hors Marché
12796  /98
21/01/2025
NA23033801R
160.00
0.00 SARL DAVAINE
108
26/01/2024
FAC. FAC6671 DU 14/12/2023
37.91
2.09
40.00
29/12/2023
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE Hors Marché
795
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2023
29/01/2024
SARL DAVAINE
108
26/01/2024
FAC. FAC6751 DU 31/12/2023
37.91
2.09
40.00
Hors Marché
796
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2023
29/01/2024
SARL DAVAINE
168
01/02/2024
FAC. FAC6857 DU 30/01/2024
36.36
3.64
40.00
Hors Marché
1081
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2023
SARL DAVAINE
645
16/04/2024
FAC. FAC7118 DU 08/04/2024
18.96
1.04
20.00
Hors Marché
3491
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2023
NA24115101
1 800.00
0.00 SARL DAVAINE
438
13/03/2024
FAC. FAC6979 DU 11/03/2024
37.91
2.09
40.00
12/02/2024
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE Hors Marché
2427
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
722
30/04/2024
FAC. 7200 DU 20/04/2024
274.88
15.12
290.00
Hors Marché
3916
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
23/05/2024
SARL DAVAINE
744
06/05/2024
FAC. FAC7218 DU 29/04/2024
75.83
4.17
80.00
Hors Marché
4030
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL DAVAINE
898
03/06/2024
FAC. 7278 DU 20/05/2024
18.96
1.04
20.00
Hors Marché
4887
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
05/06/2024
SARL DAVAINE
1117
26/06/2024
FAC. FAC7461 DU 21/06/2024
9.48
0.52
10.00
Hors Marché
5991
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1117
26/06/2024
FAC. FAC7464 DU 24/06/2024
94.79
5.21
100.00
Hors Marché
5993
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1189
10/07/2024
FAC. FAC7513 DU 03/07/2024
9.48
0.52
10.00
Hors Marché
6533
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1189
10/07/2024
FAC. FAC7526 DU 04/07/2024
47.39
2.61
50.00
Hors Marché
6534
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1324
31/07/2024
FAC. FAC7519 DU 04/07/2024
104.27
5.73
110.00
Hors Marché
7322
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1407
13/08/2024
FAC. 7535 DU 09/07/2024
227.49
12.51
240.00
Hors Marché
7718
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1407
13/08/2024
FAC. FAC7556 DU 11/07/2024
113.74
6.26
120.00
Hors Marché
7719
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1407
13/08/2024
FAC. FAC7562 DU 12/07/2024
104.27
5.73
110.00
Hors Marché
7720
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1407
13/08/2024
FAC. FAC7568 DU 15/07/2024
54.55
5.45
60.00
Hors Marché
7721
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1407
13/08/2024
FAC. FAC7580 DU 18/07/2024
37.91
2.09
40.00
Hors Marché
7722
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1407
13/08/2024
FAC. FAC7585 DU 19/07/2024
18.96
1.04
20.00
Hors Marché
7723
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1458
22/08/2024
FAC. FAC7593 DU 18/08/2024
9.48
0.52
10.00
Hors Marché
8045
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1516
06/09/2024
FAC. FAC7600 DU 23/08/2024
37.91
2.09
40.00
Hors Marché
8318
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
Page 1352/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL DAVAINE
1521
09/09/2024
FAC. FAC7603 DU 26/08/2024
66.35
3.65
70.00
Hors Marché
8402
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1521
09/09/2024
FAC. FAC7617 DU 03/09/2024
28.44
1.56
30.00
Hors Marché
8403
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1574
19/09/2024
FAC. FAC7651 DU 10/09/2024
72.73
7.27
80.00
Hors Marché
8702
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1574
19/09/2024
FAC. FAC7667 DU 12/09/2024
45.45
4.55
50.00
Hors Marché
8705
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1619
26/09/2024
FAC. FAC7701 DU 19/09/2024
47.39
2.61
50.00
Hors Marché
9026
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1646
30/09/2024
FAC. FAC7733 DU 25/09/2024
37.91
2.09
40.00
Hors Marché
9149
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1697
04/10/2024
FAC. FAC7787 DU 03/10/2024
18.96
1.04
20.00
Hors Marché
9566
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
SARL DAVAINE
1778
11/10/2024
FAC. FAC7812 DU 07/10/2024
431.97
43.20
475.17
Hors Marché
9980
/0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE 2024
14/10/2024
NA24489001
560.00
0.00 LATRASSE BRUNO EURL
1204
12/07/2024
FAC. 25 DU 30/06/2024
455.00
455.00
01/07/2024
PM - REPAS POUR LA POLICE MUN Hors Marché
6619
/0
PM - REPAS POUR LA POLICE MUNICIPALE - BRADERIE  G
NA24663801
559.00
0.00 SARL DAVAINE
1933
04/11/2024
FAC. FAC7897 DU 23/10/2024
66.35
3.65
70.00
22/10/2024
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE Hors Marché
10728  /0
PM - REPAS POLICE MUNICIPALE BRADERIE OCTOBRE 2024
3 079.00
Total Imputation
2 989.19
189.98
3 179.17
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
842.02
842.02
847.02
0.00
0.00
0.00
847.02
0.00
-5.00
100.59
100.59
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24276701
847.02
0.00 BERGER-LEVRAULT
804
21/05/2024
FAC. FV1796939 DU 03/04/2024
705.85
141.17
847.02
18/04/2024
Cahiers état et mise en fourr
Hors Marché
4489
/0
NA24276701 - Cahiers état et mise en fourrière véh
847.02
Total Imputation
705.85
141.17
847.02
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
-1 001.28
498.72
498.72
0.00
0.00
0.00
498.72
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
AB - RUE DE PARIS - ETIQUETTES HORODATEURS
216.60
43.32
259.92
Sans engagement
Hors Marché
12796  /107
21/01/2025
NA24468401
238.80
0.00 PANDAPRINT
1121
27/06/2024
FAC. F-20240652 DU 21/06/2024
199.00
39.80
238.80
21/06/2024
ODP - ETIQUETTES POUR FETE FO Hors Marché
6023
/0
ODP - ETIQUETTES POUR FETE FORAINE GAYANT
NA24699801
259.92
0.00 PANDAPRINT
18/10/2024
AB - RUE DE PARIS - ETIQUETTE Hors Marché
498.72
Total Imputation
415.60
83.12
498.72
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
848.40
848.40
848.40
0.00
0.00
0.00
848.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24748001
848.40
0.00 MAXIAVENUE
2090
22/11/2024
FAC. FA2411018 DU 14/11/2024
707.00
141.40
848.40
31/10/2024
2024-MARQUAGE VELOS ET SCOOTE Hors Marché
11690  /0
2024-MARQUAGE VELOS ET SCOOTER devis DEW241027556  25/11/2024
848.40
Total Imputation
707.00
141.40
848.40
Page 1356/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 424.40
1 424.40
892.80
0.00
0.00
0.00
892.80
0.00
531.60
62.68
62.68
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24139301
234.00
0.00 IMPRIMERIE NATIONALE
617
12/04/2024
FAC. FACV174783 DU 29/02/2024
195.00
39.00
234.00
12/02/2024
CM - CARTES PROFESSIONNELLES Hors Marché
3324
/0
NA24139301 - CM - CARTES PROFESSIONNELLES POUR LA  15/04/2024
NA24227101
1 190.40
0.00 IMPRIMERIE NATIONALE
617
12/04/2024
FAC. FACV174783 DU 29/02/2024
549.00
109.80
658.80
22/03/2024
PM - CM - 16 CARTES PROFESSIO Hors Marché
3324
/0
NA24227101 - PM - CM - 16 CARTES PROFESSIONNELLES  15/04/2024
1 424.40
Total Imputation
744.00
148.80
892.80
Page 1357/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50.00
50.00
208.13
0.00
0.00
0.00
208.13
0.00
-158.13
416.26
416.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
28.13
28.13
Sans engagement
Hors Marché
5518
/2
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
180.00
180.00
Hors Marché
11285  /3
25/11/2024
Total Imputation
208.13
208.13
Page 1358/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
198.00
0.00
0.00
0.00
198.00
0.00
102.00
66.00
66.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24079201
198.00
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034473419 DU
01/01/2024
13.75
2.75
16.50
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 871
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034692354 DU
01/02/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1605
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894127 DU
01/03/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2737
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035085313 DU
01/04/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3247
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035241172 DU
01/05/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5166
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035441196 DU
01/06/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5540
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
18/06/2024
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035623865 DU
01/07/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7388
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035768944 DU
01/08/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8424
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036015442 DU
01/09/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10184  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036197513 DU
01/10/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10196  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
Page 1359/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036349043 DU
01/11/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11385  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036556623 DU
01/12/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12654  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 11
23/12/2024
198.00
Total Imputation
165.00
33.00
198.00
Page 1360/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 768.00
11 768.00
11 459.37
0.00
0.00
0.00
11 459.37
0.00
308.63
97.38
97.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
952.80
952.80
Sans engagement
Hors Marché
754
/6
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
937.99
937.99
Hors Marché
1736
/6
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
937.75
937.75
Hors Marché
2639
/6
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
936.32
936.32
Hors Marché
3611
/6
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
934.11
934.11
Hors Marché
4410
/6
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
943.53
943.53
Hors Marché
5582
/6
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
959.75
959.75
Hors Marché
7198
/6
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
981.22
981.22
Hors Marché
7925
/6
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
964.21
964.21
Hors Marché
8782
/6
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
939.61
939.61
Hors Marché
10269  /6
Page 1361/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
977.95
977.95
Hors Marché
11561  /6
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
994.13
994.13
Hors Marché
12484  /6
23/12/2024
Total Imputation
11 459.37
11 459.37
Page 1362/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 268.00
3 268.00
3 183.29
0.00
0.00
0.00
3 183.29
0.00
84.71
97.41
97.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
264.68
264.68
Sans engagement
Hors Marché
754
/40
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
260.57
260.57
Hors Marché
1736
/35
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
260.50
260.50
Hors Marché
2639
/40
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
260.09
260.09
Hors Marché
3611
/40
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
259.49
259.49
Hors Marché
4410
/40
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
262.10
262.10
Hors Marché
5582
/40
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
266.59
266.59
Hors Marché
7198
/41
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
272.54
272.54
Hors Marché
7925
/40
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
267.92
267.92
Hors Marché
8782
/40
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
261.01
261.01
Hors Marché
10269  /35
Page 1363/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
271.65
271.65
Hors Marché
11561  /40
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
276.15
276.15
Hors Marché
12484  /40
23/12/2024
Total Imputation
3 183.29
3 183.29
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 167.00
7 167.00
6 984.07
0.00
0.00
0.00
6 984.07
0.00
182.93
97.45
97.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
52.53
52.53
Sans engagement
Hors Marché
749
/6
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
529.41
529.41
Hors Marché
754
/74
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
52.14
52.14
Hors Marché
1730
/6
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
521.14
521.14
Hors Marché
1736
/64
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
52.16
52.16
Hors Marché
2633
/6
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
521.04
521.04
Hors Marché
2639
/74
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
52.07
52.07
Hors Marché
3605
/6
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
520.25
520.25
Hors Marché
3611
/74
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
52.12
52.12
Hors Marché
4404
/6
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
519.02
519.02
Hors Marché
4410
/74
28/05/2024
Page 1365/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
52.45
52.45
Hors Marché
5576
/6
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
524.26
524.26
Hors Marché
5582
/74
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
51.17
51.17
Hors Marché
7192
/6
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
533.25
533.25
Hors Marché
7198
/76
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
51.09
51.09
Hors Marché
7919
/6
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
545.16
545.16
Hors Marché
7925
/74
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
50.13
50.13
Hors Marché
8776
/6
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
535.82
535.82
Hors Marché
8782
/74
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
48.79
48.79
Hors Marché
10263  /6
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
522.09
522.09
Hors Marché
10269  /64
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
51.65
51.65
Hors Marché
11555  /6
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
543.38
543.38
Hors Marché
11561  /74
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
50.59
50.59
Hors Marché
12476  /6
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
552.36
552.36
Hors Marché
12484  /74
23/12/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
6 984.07
6 984.07
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6355
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
480.31
480.31
174.90
0.00
0.00
0.00
174.90
0.00
305.41
36.41
36.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24753001
174.90
0.00 LARIVIERE SARL
2157
28/11/2024
FAC. 5416471 DU 14/11/2024
174.90
174.90
31/10/2024
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET Hors Marché
12018  /0
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET CARTE GRISE SCOOTER
NA24755101
305.41
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
31/10/2024
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET Hors Marché
480.31
Total Imputation
174.90
174.90
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
637 713.00
637 713.00
618 674.62
0.00
0.00
0.00
618 674.62
0.00
19 038.38
97.01
97.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
40 510.04
40 510.04
Sans engagement
Hors Marché
610
/6
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
11.40
11.40
Hors Marché
751
/4
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
1 096.88
1 096.88
Hors Marché
752
/10
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
0.57
0.57
Hors Marché
753
/3
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
483.35
483.35
Hors Marché
758
/6
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
5 594.00
5 594.00
Hors Marché
759
/6
29/01/2024
PREFON RETRAITE
100
25/01/2024
033915PC0124
168.00
168.00
Hors Marché
760
/2
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4 786.51
4 786.51
Hors Marché
762
/11
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
260.14
260.14
Hors Marché
764
/11
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
40 134.15
40 134.15
Hors Marché
1674
/6
Page 1369/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
11.40
11.40
Hors Marché
1732
/4
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
1 072.74
1 072.74
Hors Marché
1733
/10
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
0.57
0.57
Hors Marché
1735
/3
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
483.35
483.35
Hors Marché
1740
/6
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5 664.55
5 664.55
Hors Marché
1741
/6
26/02/2024
PREFON RETRAITE
320
19/02/2024
033915PC0224
168.00
168.00
Hors Marché
1742
/2
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4 753.59
4 753.59
Hors Marché
1744
/11
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
258.35
258.35
Hors Marché
1746
/11
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
40 133.33
40 133.33
Hors Marché
2525
/6
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
11.40
11.40
Hors Marché
2635
/4
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
1 098.99
1 098.99
Hors Marché
2636
/10
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.55
0.55
Hors Marché
2638
/3
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
483.35
483.35
Hors Marché
2643
/6
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5 649.64
5 649.64
Hors Marché
2644
/6
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFON RETRAITE
485
20/03/2024
033915PC0324
168.00
168.00
Hors Marché
2645
/2
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4 754.60
4 754.60
Hors Marché
2647
/13
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
258.39
258.39
Hors Marché
2649
/13
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
40 020.35
40 020.35
Hors Marché
3525
/6
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
11.40
11.40
Hors Marché
3607
/4
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
1 084.70
1 084.70
Hors Marché
3608
/10
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
0.57
0.57
Hors Marché
3610
/3
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
546.85
546.85
Hors Marché
3615
/6
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5 650.25
5 650.25
Hors Marché
3616
/6
25/04/2024
PREFON RETRAITE
662
19/04/2024
033915PC0424
168.00
168.00
Hors Marché
3617
/2
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4 748.34
4 748.34
Hors Marché
3619
/10
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
258.06
258.06
Hors Marché
3621
/10
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
39 631.88
39 631.88
Hors Marché
4324
/6
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
11.40
11.40
Hors Marché
4406
/4
28/05/2024
Page 1371/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
1 642.88
1 642.88
Hors Marché
4407
/10
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.42
0.42
Hors Marché
4409
/3
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
527.29
527.29
Hors Marché
4414
/6
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5 535.01
5 535.01
Hors Marché
4415
/6
28/05/2024
PREFON RETRAITE
792
17/05/2024
033915PC0524
168.00
168.00
Hors Marché
4417
/2
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4 751.79
4 751.79
Hors Marché
4419
/13
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
258.25
258.25
Hors Marché
4421
/13
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
39 896.24
39 896.24
Hors Marché
5519
/6
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1026
17/06/2024
ACOMPTE PARMENTIER SERGINE
532.68
532.68
Hors Marché
5521
/1
18/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
11.40
11.40
Hors Marché
5578
/4
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
1 217.84
1 217.84
Hors Marché
5579
/10
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.58
0.58
Hors Marché
5581
/3
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
528.80
528.80
Hors Marché
5586
/6
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5 466.16
5 466.16
Hors Marché
5587
/6
Page 1372/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFON RETRAITE
1038
18/06/2024
033915PC0624
168.00
168.00
Hors Marché
5588
/2
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4 782.26
4 782.26
Hors Marché
5590
/11
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
259.91
259.91
Hors Marché
5592
/11
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
39 656.84
39 656.84
Hors Marché
7075
/6
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
11.40
11.40
Hors Marché
7194
/4
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
1 050.39
1 050.39
Hors Marché
7195
/10
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.50
0.50
Hors Marché
7197
/3
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
516.05
516.05
Hors Marché
7202
/6
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5 313.73
5 313.73
Hors Marché
7203
/6
PREFON RETRAITE
1296
23/07/2024
033915PC0724
168.00
168.00
Hors Marché
7204
/2
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4 671.86
4 671.86
Hors Marché
7206
/12
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
253.91
253.91
Hors Marché
7208
/12
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
39 561.46
39 561.46
Hors Marché
7839
/6
26/08/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
20
21/08/2024
ANNULATION DU MANDAT No 7839
-5 700.84
-5 700.84
Hors Marché
55
/0
Page 1373/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
11.40
11.40
Hors Marché
7921
/4
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
1 074.14
1 074.14
Hors Marché
7922
/8
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.58
0.58
Hors Marché
7924
/3
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
525.16
525.16
Hors Marché
7929
/6
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5 311.29
5 311.29
Hors Marché
7930
/6
PREFON RETRAITE
1438
19/08/2024
033915PC0824
168.00
168.00
Hors Marché
7931
/2
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4 665.39
4 665.39
Hors Marché
7933
/10
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
253.56
253.56
Hors Marché
7935
/10
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
44 422.00
44 422.00
Hors Marché
8647
/6
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
11.40
11.40
Hors Marché
8778
/4
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
1 081.37
1 081.37
Hors Marché
8779
/8
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.58
0.58
Hors Marché
8781
/3
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
527.45
527.45
Hors Marché
8786
/6
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5 375.18
5 375.18
Hors Marché
8787
/6
26/09/2024
Page 1374/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFON RETRAITE
1581
20/09/2024
033915PC0924
168.00
168.00
Hors Marché
8788
/2
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4 588.75
4 588.75
Hors Marché
8790
/11
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
249.44
249.44
Hors Marché
8792
/11
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
37 667.36
37 667.36
Hors Marché
10225  /6
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
11.40
11.40
Hors Marché
10265  /4
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
1 032.40
1 032.40
Hors Marché
10266  /8
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.58
0.58
Hors Marché
10268  /4
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
528.80
528.80
Hors Marché
10273  /6
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5 231.21
5 231.21
Hors Marché
10274  /6
PREFON RETRAITE
1834
18/10/2024
033915PC1024
168.00
168.00
Hors Marché
10275  /2
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4 464.32
4 464.32
Hors Marché
10277  /9
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
242.63
242.63
Hors Marché
10279  /9
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
38 481.81
38 481.81
Hors Marché
11286  /6
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
11.40
11.40
Hors Marché
11557  /4
26/11/2024
Page 1375/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
1 077.25
1 077.25
Hors Marché
11558  /8
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.58
0.58
Hors Marché
11560  /3
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
527.20
527.20
Hors Marché
11565  /6
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5 224.30
5 224.30
Hors Marché
11566  /6
26/11/2024
PREFON RETRAITE
2067
21/11/2024
033915PC1124
168.00
168.00
Hors Marché
11567  /2
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4 549.30
4 549.30
Hors Marché
11569  /9
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
247.25
247.25
Hors Marché
11571  /9
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
37 489.96
37 489.96
Hors Marché
12365  /6
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
11.40
11.40
Hors Marché
12479  /4
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
1 104.51
1 104.51
Hors Marché
12481  /8
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.58
0.58
Hors Marché
12483  /3
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
542.97
542.97
Hors Marché
12488  /6
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5 197.49
5 197.49
Hors Marché
12489  /6
23/12/2024
PREFON RETRAITE
2230
06/12/2024
033915PC1224
168.00
168.00
Hors Marché
12490  /2
23/12/2024
Page 1376/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4 451.84
4 451.84
Hors Marché
12492  /9
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
241.94
241.94
Hors Marché
12494  /9
23/12/2024
Total Imputation
618 674.62
618 674.62
Page 1377/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 236.00
20 236.00
21 754.29
0.00
0.00
0.00
21 754.29
0.00
-1 518.29
107.50
107.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 632.08
1 632.08
Sans engagement
Hors Marché
610
/39
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
40.24
40.24
Hors Marché
753
/24
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
167.16
167.16
Hors Marché
762
/44
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.10
9.10
Hors Marché
764
/44
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 627.87
1 627.87
Hors Marché
1674
/38
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
45.15
45.15
Hors Marché
1735
/21
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
167.21
167.21
Hors Marché
1744
/39
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9.10
9.10
Hors Marché
1746
/39
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 633.39
1 633.39
Hors Marché
2525
/39
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
39.92
39.92
Hors Marché
2638
/21
Page 1378/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
167.26
167.26
Hors Marché
2647
/46
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
9.11
9.11
Hors Marché
2649
/46
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 626.17
1 626.17
Hors Marché
3525
/39
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
46.60
46.60
Hors Marché
3610
/21
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
167.20
167.20
Hors Marché
3619
/43
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9.10
9.10
Hors Marché
3621
/43
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 652.09
1 652.09
Hors Marché
4324
/39
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
23.36
23.36
Hors Marché
4409
/21
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
167.48
167.48
Hors Marché
4419
/46
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
9.13
9.13
Hors Marché
4421
/46
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 652.21
1 652.21
Hors Marché
5519
/39
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
29.12
29.12
Hors Marché
5581
/21
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
168.07
168.07
Hors Marché
5590
/44
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
9.15
9.15
Hors Marché
5592
/44
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 629.47
1 629.47
Hors Marché
7075
/38
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
33.67
33.67
Hors Marché
7197
/21
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
166.26
166.26
Hors Marché
7206
/45
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
9.06
9.06
Hors Marché
7208
/45
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 634.25
1 634.25
Hors Marché
7839
/39
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
28.21
28.21
Hors Marché
7924
/19
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
166.20
166.20
Hors Marché
7933
/43
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9.05
9.05
Hors Marché
7935
/43
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 611.41
1 611.41
Hors Marché
8647
/39
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
42.75
42.75
Hors Marché
8781
/19
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
165.36
165.36
Hors Marché
8790
/44
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.07
9.07
Hors Marché
8792
/44
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 597.97
1 597.97
Hors Marché
10225  /39
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
43.59
43.59
Hors Marché
10268  /21
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
164.12
164.12
Hors Marché
10277  /37
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
8.94
8.94
Hors Marché
10279  /37
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 485.21
1 485.21
Hors Marché
11286  /39
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
35.25
35.25
Hors Marché
11560  /22
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
151.92
151.92
Hors Marché
11569  /42
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
8.27
8.27
Hors Marché
11571  /42
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 446.18
1 446.18
Hors Marché
12365  /39
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
43.74
43.74
Hors Marché
12483  /22
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
148.95
148.95
Hors Marché
12492  /42
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
8.12
8.12
Hors Marché
12494  /42
23/12/2024
Total Imputation
21 754.29
21 754.29
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 689.00
17 689.00
16 729.16
0.00
0.00
0.00
16 729.16
0.00
959.84
94.57
94.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 153.60
1 153.60
Sans engagement
Hors Marché
610
/72
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
161.38
161.38
Hors Marché
759
/39
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
131.31
131.31
Hors Marché
762
/77
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
7.11
7.11
Hors Marché
764
/77
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 145.46
1 145.46
Hors Marché
1674
/71
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
160.26
160.26
Hors Marché
1741
/34
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
130.38
130.38
Hors Marché
1744
/67
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
7.06
7.06
Hors Marché
1746
/67
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 145.44
1 145.44
Hors Marché
2525
/72
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
160.26
160.26
Hors Marché
2644
/39
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
130.38
130.38
Hors Marché
2647
/79
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
7.06
7.06
Hors Marché
2649
/79
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 144.78
1 144.78
Hors Marché
3525
/72
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
160.17
160.17
Hors Marché
3616
/39
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
130.33
130.33
Hors Marché
3619
/76
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7.06
7.06
Hors Marché
3621
/76
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 142.17
1 142.17
Hors Marché
4324
/72
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
159.79
159.79
Hors Marché
4415
/39
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
130.03
130.03
Hors Marché
4419
/79
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
7.06
7.06
Hors Marché
4421
/79
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 146.73
1 146.73
Hors Marché
5519
/72
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
160.44
160.44
Hors Marché
5587
/39
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
130.54
130.54
Hors Marché
5590
/77
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
7.08
7.08
Hors Marché
5592
/77
Page 1383/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 101.82
1 101.82
Hors Marché
7075
/71
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
154.15
154.15
Hors Marché
7203
/39
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
125.43
125.43
Hors Marché
7206
/78
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
6.78
6.78
Hors Marché
7208
/78
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 099.88
1 099.88
Hors Marché
7839
/72
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
153.88
153.88
Hors Marché
7930
/39
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
125.19
125.19
Hors Marché
7933
/76
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6.78
6.78
Hors Marché
7935
/76
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 037.38
1 037.38
Hors Marché
8647
/72
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
145.11
145.11
Hors Marché
8787
/39
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
118.13
118.13
Hors Marché
8790
/77
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6.38
6.38
Hors Marché
8792
/77
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 031.52
1 031.52
Hors Marché
10225  /72
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
144.30
144.30
Hors Marché
10274  /34
Page 1384/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
117.40
117.40
Hors Marché
10277  /65
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
6.35
6.35
Hors Marché
10279  /65
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 054.83
1 054.83
Hors Marché
11286  /72
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
147.59
147.59
Hors Marché
11566  /39
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
120.14
120.14
Hors Marché
11569  /75
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
6.52
6.52
Hors Marché
11571  /75
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 074.47
1 074.47
Hors Marché
12365  /72
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
150.32
150.32
Hors Marché
12489  /39
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
122.30
122.30
Hors Marché
12492  /75
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
6.63
6.63
Hors Marché
12494  /75
23/12/2024
Total Imputation
16 729.16
16 729.16
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
295 505.00
295 505.00
290 789.92
0.00
0.00
0.00
290 789.92
0.00
4 715.08
98.40
98.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
15 743.64
15 743.64
Sans engagement
Hors Marché
610
/101
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
432.46
432.46
Hors Marché
753
/58
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 616.21
1 616.21
Hors Marché
762
/106
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
87.83
87.83
Hors Marché
764
/106
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
13 590.56
13 590.56
Hors Marché
1674
/100
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
410.26
410.26
Hors Marché
1735
/52
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 398.86
1 398.86
Hors Marché
1744
/92
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
76.03
76.03
Hors Marché
1746
/92
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
16 391.06
16 391.06
Hors Marché
2525
/101
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
442.87
442.87
Hors Marché
2638
/54
Page 1386/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 681.90
1 681.90
Hors Marché
2647
/108
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
91.42
91.42
Hors Marché
2649
/108
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
14 079.30
14 079.30
Hors Marché
3525
/100
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
406.19
406.19
Hors Marché
3610
/53
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 447.29
1 447.29
Hors Marché
3619
/104
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
78.68
78.68
Hors Marché
3621
/104
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
37 982.47
37 982.47
Hors Marché
4324
/101
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
639.22
639.22
Hors Marché
4409
/54
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
495.00
495.00
Hors Marché
4416
/6
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 908.22
3 908.22
Hors Marché
4419
/108
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
212.39
212.39
Hors Marché
4421
/108
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
27 469.44
27 469.44
Hors Marché
5519
/101
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
519.81
519.81
Hors Marché
5581
/54
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 796.45
2 796.45
Hors Marché
5590
/106
Page 1387/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
151.98
151.98
Hors Marché
5592
/106
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
25 711.32
25 711.32
Hors Marché
7075
/100
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
472.99
472.99
Hors Marché
7197
/54
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 616.11
2 616.11
Hors Marché
7206
/107
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
142.20
142.20
Hors Marché
7208
/107
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
40 970.82
40 970.82
Hors Marché
7839
/101
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
465.11
465.11
Hors Marché
7924
/52
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4 139.93
4 139.93
Hors Marché
7933
/105
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
224.97
224.97
Hors Marché
7935
/105
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
13 662.98
13 662.98
Hors Marché
8647
/101
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
430.62
430.62
Hors Marché
8781
/52
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 408.11
1 408.11
Hors Marché
8790
/106
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
76.38
76.38
Hors Marché
8792
/106
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
15 568.04
15 568.04
Hors Marché
10225  /101
Page 1388/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
414.92
414.92
Hors Marché
10268  /49
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 596.89
1 596.89
Hors Marché
10277  /90
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
86.79
86.79
Hors Marché
10279  /90
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
19 840.77
19 840.77
Hors Marché
11286  /102
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
440.05
440.05
Hors Marché
11560  /55
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 026.33
2 026.33
Hors Marché
11569  /105
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
110.09
110.09
Hors Marché
11571  /105
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
16 068.14
16 068.14
Hors Marché
12365  /103
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
428.97
428.97
Hors Marché
12483  /55
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 648.27
1 648.27
Hors Marché
12492  /106
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
89.58
89.58
Hors Marché
12494  /106
23/12/2024
Total Imputation
290 789.92
290 789.92
Page 1389/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 544.00
2 544.00
11 319.17
0.00
0.00
0.00
11 319.17
0.00
-8 775.17
444.94
444.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
99.69
99.69
Sans engagement
Hors Marché
752
/40
30/01/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
99.69
99.69
Hors Marché
1733
/35
28/02/2024
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
93.26
93.26
Hors Marché
2636
/39
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
99.69
99.69
Hors Marché
3608
/39
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
96.48
96.48
Hors Marché
4407
/39
30/05/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
38.59
38.59
Hors Marché
5579
/39
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
833.49
833.49
Hors Marché
7075
/131
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
78.82
78.82
Hors Marché
7198
/150
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
29.04
29.04
Hors Marché
7200
/47
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
93.73
93.73
Hors Marché
7206
/139
Page 1390/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
5.09
5.09
Hors Marché
7208
/139
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 239.81
1 239.81
Hors Marché
7839
/132
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
322.97
322.97
Hors Marché
7922
/37
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
147.78
147.78
Hors Marché
7925
/143
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
54.45
54.45
Hors Marché
7927
/41
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
175.76
175.76
Hors Marché
7933
/136
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9.55
9.55
Hors Marché
7935
/136
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 239.81
1 239.81
Hors Marché
8647
/132
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
322.97
322.97
Hors Marché
8779
/39
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
147.78
147.78
Hors Marché
8782
/147
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
54.45
54.45
Hors Marché
8784
/46
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
175.76
175.76
Hors Marché
8790
/137
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.55
9.55
Hors Marché
8792
/137
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 239.81
1 239.81
Hors Marché
10225  /132
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
322.97
322.97
Hors Marché
10266  /34
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
147.78
147.78
Hors Marché
10269  /135
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
54.45
54.45
Hors Marché
10271  /49
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
175.76
175.76
Hors Marché
10277  /117
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9.55
9.55
Hors Marché
10279  /117
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 239.81
1 239.81
Hors Marché
11286  /133
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
322.97
322.97
Hors Marché
11558  /39
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
147.78
147.78
Hors Marché
11561  /151
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
54.45
54.45
Hors Marché
11563  /50
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
175.76
175.76
Hors Marché
11569  /136
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.55
9.55
Hors Marché
11571  /136
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 007.39
1 007.39
Hors Marché
12365  /134
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
555.39
555.39
Hors Marché
12481  /39
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
147.78
147.78
Hors Marché
12484  /151
23/12/2024
Page 1392/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
54.45
54.45
Hors Marché
12486  /51
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
175.76
175.76
Hors Marché
12492  /137
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9.55
9.55
Hors Marché
12494  /137
23/12/2024
Total Imputation
11 319.17
11 319.17
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 873.00
2 873.00
6 229.35
0.00
0.00
0.00
6 229.35
0.00
-3 356.35
216.82
216.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
329.81
329.81
Sans engagement
Hors Marché
7075
/159
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
31.18
31.18
Hors Marché
7198
/178
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
11.49
11.49
Hors Marché
7200
/75
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
37.10
37.10
Hors Marché
7206
/167
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.02
2.02
Hors Marché
7208
/167
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
618.40
618.40
Hors Marché
7839
/159
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
58.48
58.48
Hors Marché
7925
/170
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
21.54
21.54
Hors Marché
7927
/68
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
69.55
69.55
Hors Marché
7933
/163
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.78
3.78
Hors Marché
7935
/163
Page 1394/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
618.40
618.40
Hors Marché
8647
/159
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
58.48
58.48
Hors Marché
8782
/174
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
21.54
21.54
Hors Marché
8784
/73
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
69.55
69.55
Hors Marché
8790
/164
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.78
3.78
Hors Marché
8792
/164
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
618.40
618.40
Hors Marché
10225  /156
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
58.48
58.48
Hors Marché
10269  /158
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
21.54
21.54
Hors Marché
10271  /72
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
69.55
69.55
Hors Marché
10277  /140
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.78
3.78
Hors Marché
10279  /140
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
618.40
618.40
Hors Marché
11286  /159
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
58.48
58.48
Hors Marché
11561  /177
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
21.54
21.54
Hors Marché
11563  /76
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
69.55
69.55
Hors Marché
11569  /162
26/11/2024
Page 1395/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.78
3.78
Hors Marché
11571  /162
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 188.12
2 188.12
Hors Marché
12365  /159
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
206.92
206.92
Hors Marché
12484  /176
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
76.23
76.23
Hors Marché
12486  /76
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
246.10
246.10
Hors Marché
12492  /162
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
13.38
13.38
Hors Marché
12494  /162
23/12/2024
Total Imputation
6 229.35
6 229.35
Page 1396/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100 879.00
100 879.00
94 544.29
0.00
0.00
0.00
94 544.29
0.00
6 334.71
93.72
93.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8 167.59
8 167.59
Sans engagement
Hors Marché
754
/195
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
6 971.47
6 971.47
Hors Marché
1736
/180
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
7 517.72
7 517.72
Hors Marché
2639
/197
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7 506.20
7 506.20
Hors Marché
3611
/195
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
7 488.52
7 488.52
Hors Marché
4410
/197
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
7 564.04
7 564.04
Hors Marché
5582
/197
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
7 923.28
7 923.28
Hors Marché
7198
/208
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8 295.93
8 295.93
Hors Marché
7925
/197
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8 168.27
8 168.27
Hors Marché
8782
/202
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
7 962.54
7 962.54
Hors Marché
10269  /183
Page 1397/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
8 269.81
8 269.81
Hors Marché
11561  /205
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
8 708.92
8 708.92
Hors Marché
12484  /203
23/12/2024
Total Imputation
94 544.29
94 544.29
Page 1398/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
209 234.00
209 234.00
210 291.88
0.00
0.00
0.00
210 291.88
0.00
-1 057.88
100.51
100.51
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
211.67
211.67
Sans engagement
Hors Marché
750
/6
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
477.31
477.31
Hors Marché
753
/92
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
16 662.64
16 662.64
Hors Marché
759
/69
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
210.23
210.23
Hors Marché
1731
/6
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
459.57
459.57
Hors Marché
1735
/81
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
17 641.09
17 641.09
Hors Marché
1741
/60
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
210.27
210.27
Hors Marché
2634
/6
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
487.10
487.10
Hors Marché
2638
/88
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
17 091.42
17 091.42
Hors Marché
2644
/69
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
209.99
209.99
Hors Marché
3606
/6
25/04/2024
Page 1399/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
456.79
456.79
Hors Marché
3610
/87
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
17 069.10
17 069.10
Hors Marché
3616
/69
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
210.15
210.15
Hors Marché
4405
/6
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
665.03
665.03
Hors Marché
4409
/88
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
17 080.21
17 080.21
Hors Marché
4415
/69
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
211.49
211.49
Hors Marché
5577
/6
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
551.90
551.90
Hors Marché
5581
/88
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
17 188.65
17 188.65
Hors Marché
5587
/69
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
206.60
206.60
Hors Marché
7193
/6
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
512.43
512.43
Hors Marché
7197
/88
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
60.79
60.79
Hors Marché
7200
/107
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
16 784.24
16 784.24
Hors Marché
7203
/69
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
206.31
206.31
Hors Marché
7920
/6
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
497.33
497.33
Hors Marché
7924
/86
Page 1400/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
113.99
113.99
Hors Marché
7927
/95
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
16 760.77
16 760.77
Hors Marché
7930
/69
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
202.86
202.86
Hors Marché
8777
/6
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
477.30
477.30
Hors Marché
8781
/86
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
113.99
113.99
Hors Marché
8784
/100
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
16 459.75
16 459.75
Hors Marché
8787
/69
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
197.41
197.41
Hors Marché
10264  /6
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
463.32
463.32
Hors Marché
10268  /78
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
113.99
113.99
Hors Marché
10271  /96
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
16 029.52
16 029.52
Hors Marché
10274  /60
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
201.17
201.17
Hors Marché
11556  /6
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
475.88
475.88
Hors Marché
11560  /89
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
113.99
113.99
Hors Marché
11563  /102
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
16 336.50
16 336.50
Hors Marché
11566  /70
26/11/2024
Page 1401/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
196.85
196.85
Hors Marché
12478  /6
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
473.29
473.29
Hors Marché
12483  /89
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
196.02
196.02
Hors Marché
12486  /101
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
16 002.97
16 002.97
Hors Marché
12489  /71
23/12/2024
Total Imputation
210 291.88
210 291.88
Page 1402/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
687.28
0.00
0.00
0.00
687.28
0.00
-687.28
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
58.62
58.62
Sans engagement
Hors Marché
7198
/242
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
109.91
109.91
Hors Marché
7925
/229
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
109.91
109.91
Hors Marché
8782
/234
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
109.91
109.91
Hors Marché
10269  /211
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
109.91
109.91
Hors Marché
11561  /237
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
189.02
189.02
Hors Marché
12484  /235
23/12/2024
Total Imputation
687.28
687.28
Page 1403/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6472
PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 149.00
2 149.00
2 196.00
0.00
0.00
0.00
2 196.00
0.00
-47.00
102.19
102.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
151.98
151.98
Sans engagement
Hors Marché
610
/187
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
4.04
4.04
Hors Marché
753
/120
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
15.59
15.59
Hors Marché
762
/182
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
764
/182
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
171.51
171.51
Hors Marché
1674
/186
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3.59
3.59
Hors Marché
1735
/106
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
17.49
17.49
Hors Marché
1744
/163
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.95
0.95
Hors Marché
1746
/163
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
161.79
161.79
Hors Marché
2525
/187
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3.76
3.76
Hors Marché
2638
/116
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
2647
/184
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
2649
/184
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
162.12
162.12
Hors Marché
3525
/184
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3.43
3.43
Hors Marché
3610
/115
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
3619
/178
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
3621
/178
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
163.53
163.53
Hors Marché
4324
/187
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2.03
2.03
Hors Marché
4409
/116
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
4419
/184
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
4421
/184
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
163.16
163.16
Hors Marché
5519
/188
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2.39
2.39
Hors Marché
5581
/116
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
5590
/183
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
5592
/183
Page 1405/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
163.12
163.12
Hors Marché
7075
/192
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2.45
2.45
Hors Marché
7197
/116
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
7206
/193
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.89
0.89
Hors Marché
7208
/193
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
162.12
162.12
Hors Marché
7839
/191
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
3.43
3.43
Hors Marché
7924
/114
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
7933
/187
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7935
/187
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
162.21
162.21
Hors Marché
8647
/188
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3.35
3.35
Hors Marché
8781
/114
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
8790
/188
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
8792
/188
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
161.34
161.34
Hors Marché
10225  /183
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
4.23
4.23
Hors Marché
10268  /102
Page 1406/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
16.53
16.53
Hors Marché
10277  /161
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
10279  /161
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
183.00
183.00
Hors Marché
11286  /186
25/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
183.00
183.00
Hors Marché
12365  /186
Total Imputation
2 196.00
2 196.00
Page 1407/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64731
ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 481.00
17 481.00
9 252.88
0.00
0.00
0.00
9 252.88
0.00
8 228.12
52.93
52.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 749.02
1 749.02
Sans engagement
Hors Marché
610
/194
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 749.02
1 749.02
Hors Marché
1674
/193
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 636.18
1 636.18
Hors Marché
2525
/193
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 749.02
1 749.02
Hors Marché
3525
/190
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 692.60
1 692.60
Hors Marché
4324
/193
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
677.04
677.04
Hors Marché
5519
/195
24/06/2024
Total Imputation
9 252.88
9 252.88
Page 1408/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 20422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 779.78
15 779.78
15 779.78
0.00
0.00
0.00
15 779.78
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2191
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE PERILS PERILS
15 779.78
15 779.78
Sans engagement
Hors Marché
12216  /0
06/12/2024
Total Imputation
15 779.78
15 779.78
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 21568
AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEF Compte Géré TTC
Operation
: A30012
MISE EN CONFORMITE ELEC - GAZ - INCENDIE
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
9 200.00
19 200.00
19 200.00
0.00
0.00
0.00
19 200.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24564901
19 200.00
0.00 STAD SAS
1547
13/09/2024
FAC. 0082024002 DU 12/08/2024
16 000.00
3 200.00
19 200.00
12/08/2024
FH - REMPLACEMENT DES BOUCHES Hors Marché
8566
/0
ENSEMBLE BOUCHES INCENDIE
19 200.00
Total Imputation
16 000.00
3 200.00
19 200.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
71 920.00
-64 735.88
7 184.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 184.12
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 HEXA INGENIERIE
191
05/02/2024
FAC. 2024-01-H-007059 DU
25/01/2024
1 600.00
320.00
1 920.00
Sans engagement
Hors Marché
1173
/0
153 rue de Bellain - Diagnostic structurel
HEXA INGENIERIE
13
07/06/2024
ANNULATION DU MANDAT No 1173
-1 600.00
-320.00
-1 920.00
Hors Marché
45
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE - PERILS
LEULIET MANON
514
25/03/2024
FAC. 2024147 DU 07/03/2024
1 500.00
300.00
1 800.00
Hors Marché
2769
/0
Forfait procédure accélérée péril rue Berthe Garni
LEULIET MANON
13
07/06/2024
ANNULATION DU MANDAT No 2769
-1 500.00
-300.00
-1 800.00
Hors Marché
43
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE - PERILS
SELARL EMMANUELLE DENOYELLE
514
25/03/2024
FAC. 24.03.0495 DU 08/03/2024
139.51
27.90
167.41
Hors Marché
2770
/0
Frais d'huissier dans cadre péril 525 rue Berthe G
SELARL EMMANUELLE DENOYELLE
13
07/06/2024
ANNULATION DU MANDAT No 2770
-139.51
-27.90
-167.41
Hors Marché
44
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE - PERILS
Total Imputation
Page 1411/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45411003
TMHP - 63 RUE DES FOULONS
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 63 RUE DES FOULONS                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
162.00
162.00
161.61
0.00
0.00
0.00
161.61
0.00
0.39
99.76
99.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
1133
28/06/2024
FAC. 24379 DU 14/11/2014
338 RUE DE CUINCY
161.61
161.61
Sans engagement
Hors Marché
6120
/0
REGUL ERREUR IMPUTATION HONORAIRES PERILS / COUDOU
Total Imputation
161.61
161.61
Page 1412/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45411009
TMHP - 45 RUE CHARLES MATHIEU
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 45 RUE CHARLES MATHIEU                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 958.00
2 958.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 958.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 GAUTHIEZ TAQUET
1134
28/06/2024
FAC. 21510 DU 23/02/2015
2 957.76
2 957.76
Sans engagement
Hors Marché
6121
/0
REGUL ERREUR IMPUTATION - PERIL RUE CHARLES MATHIE
GAUTHIEZ TAQUET
14
11/07/2024
Rejet DU MANDAT No 6121
-2 957.76
-2 957.76
Hors Marché
20
/0
DEMANDE DE L ORDONNATEUR - PAS DE REGUL A FAIRE
Total Imputation
Page 1413/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45411095
TMHP-99 RUE LAMBRECHT
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP-99 RUE LAMBRECHT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 136.00
5 136.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 136.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22827401P
5 136.00
0.00 MANUFOR
29/12/2023
Péril 99 rue Lambrecht
Hors Marché
5 136.00
Total Imputation
Page 1414/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45411100
TMHP - 66 RUE DE LA BLANCHISSERIE
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 66 RUE DE LA BLANCHISSERIE                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 360.00
44 797.20
3 272.41
55 429.61
55 429.61
0.00
0.00
0.00
55 429.61
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LEULIET MANON
1132
28/06/2024
FAC. 2023121 DU 18/04/2023
600.00
600.00
Sans engagement
Hors Marché
6118
/0
FRAIS DE PROCEDURE PERIL 66 RUE DE LA BLANCHISSERI
LEULIET MANON
1132
28/06/2024
FAC. 2023145 DU 22/05/2023
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
6119
/0
FRAIS DE PROCEDURE PERIL 66 RUE DE LA BLANCHISSERI
NA23548601P
44 797.20
0.00 DEMOLAF
821
23/05/2024
FAC. D2402012 DU 13/02/2024
5 310.00
1 062.00
6 372.00
29/12/2023
Péril 66 rue de la Blanchisse
Hors Marché
4588
/0
Péril 66 rue de la Blanchisserie - Démolition Dans
DEMOLAF
1451
21/08/2024
FAC. D2407068 DU 30/07/2024
32 021.00
6 404.20
38 425.20
Hors Marché
8006
/0
Péril 66 rue de la Blanchisserie - Démolition Dans
NA24065001
2 067.60
0.00 DEMOLAF
661
19/04/2024
FAC. D2402010 DU 13/02/2024
1 723.00
344.60
2 067.60
15/01/2024
Péril 66 rue de la Blanchisse
Hors Marché
3603
/0
Péril 66 rue de la Blanchisserie - travaux supplém 22/04/2024
NA24091601
237.89
0.00 SELARL EMMANUELLE DENOYELLE
418
08/03/2024
FAC. 23.05.1083 DU 16/02/2024
198.24
39.65
237.89
25/01/2024
Frais d'huissier dans cadre p
Hors Marché
2295
/0
Frais d'huissier dans cadre péril 66 rue de la Bla
NA24231701
1 640.94
0.00 GRDF
514
25/03/2024
FAC. 0099059144 DU 01/03/2024
1 367.45
273.49
1 640.94
13/03/2024
Suppression raccordement 66 r
Hors Marché
2767
/0
Suppression raccordement 66 rue de la Blanchisseri
NA24232001
1 640.94
0.00 GRDF
514
25/03/2024
FAC. 0099059143 DU 01/03/2024
1 367.45
273.49
1 640.94
13/03/2024
Suppression raccordement 66 r
Hors Marché
2768
/0
Suppression raccordement 66 rue de la Blanchisseri
NA24232201
1 631.76
0.00 ORANGE
661
19/04/2024
FAC. 2242220009616 DU
29/03/2024
1 359.80
271.96
1 631.76
13/03/2024
Travaux réseau dans cadre pér
Hors Marché
3604
/0
Travaux réseau dans cadre péril 66 rue de la Blanc 22/04/2024
NA24233101
1 613.28
0.00 ORANGE
2050
19/11/2024
FAC. 2242220027593 DU
25/10/2024
1 344.40
268.88
1 613.28
18/03/2024
Travaux réseau Orange dans ca
Hors Marché
11474  /0
Travaux réseau Orange dans cadre péril 66 rue de l 20/11/2024
Page 1415/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
53 629.61
Total Imputation
46 491.34
8 938.27
55 429.61
Page 1416/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45411101
TMHP - 153 RUE DE BELLAIN
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 153 RUE DE BELLAIN                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 920.00
1 920.00
1 920.00
0.00
0.00
0.00
1 920.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24070001
1 920.00
0.00 HEXA INGENIERIE
962
07/06/2024
FAC. 2024-01-H-007059 DU
25/01/2024
1 600.00
320.00
1 920.00
23/01/2024
Péril 153 rue de Bellain - Di
Hors Marché
5231
/0
153 rue de Bellain - Diagnostic structurel
1 920.00
Total Imputation
1 600.00
320.00
1 920.00
Page 1417/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45411105
TMHP - 525 RUE BERTHE GARNIER
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP-525 RUE BERTHE GARNIER                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
61 463.47
61 463.47
61 463.47
0.00
0.00
0.00
61 463.47
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24229301
334.82
0.00 SELARL EMMANUELLE DENOYELLE
735
03/05/2024
FAC. 24.02.0483 DU 29/02/2024
167.41
167.41
11/03/2024
FRAIS D'HUISSIER DANS CADRE P Hors Marché
3992
/0
Frais d'huissier dans cadre péril 525 rue Berthe G
SELARL EMMANUELLE DENOYELLE
962
07/06/2024
FAC. 24.03.0495 DU 08/03/2024
139.51
27.90
167.41
Hors Marché
5229
/0
Frais d'huissier dans cadre péril 525 rue Berthe G
NA24233901
1 800.00
0.00 LEULIET MANON
962
07/06/2024
FAC. 2024147 DU 07/03/2024
1 500.00
300.00
1 800.00
18/03/2024
Forfait procédure accélérée d
Hors Marché
5230
/0
NA24233901 - Forfait procédure accélérée dans le c
NA24250601
116.34
0.00 SELARL EMMANUELLE DENOYELLE
692
25/04/2024
FAC. 24.03.0555 DU 07/03/2024
96.95
19.39
116.34
05/04/2024
Signification d'un jugement
Hors Marché
3811
/0
Signification d'un jugement  dans le cadre du péri
NA24290701
57 840.00
0.00 POTY SARL
963
07/06/2024
FAC. FC241274 DU 22/03/2024
45 790.00
9 158.00
54 948.00
05/04/2024
Démolition de l'habitation si
24016-0-01 DECONSTRUCTION D'UNE MAISON 5232
/0
Démolition de l'habitation située 525 rue Berthe G
POTY SARL
963
07/06/2024
FAC. FC241274 DU 22/03/2024 / RETENUE DE GARANTIE
2 410.00
482.00
2 892.00
24016-0-01 DECONSTRUCTION D'UNE MAISON 5232
/0
Démolition de l'habitation située 525 rue Berthe G
NA24335601
1 372.31
0.00 BPAA
821
23/05/2024
FAC. 2432 DU 18/03/2024
1 143.59
228.72
1 372.31
24/04/2024
Expertise péril 525 rue Berth
Hors Marché
4587
/0
Expertise péril 525 rue Berthe Garnier
61 463.47
Total Imputation
51 247.46
10 216.01
61 463.47
Page 1418/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
1 029.43
0.00
0.00
0.00
1 029.43
0.00
470.57
68.63
68.63
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 12
-74.88
-74.88
Sans engagement
Hors Marché
31
/45
NA23093401R
74.88
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 820005675957 DU
07/12/2023
69.92
4.96
74.88
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 12
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
711
/0
ELECTRICITE 2023 - 12 SIRENE EGLISE ST PIERRE
NA24084101
1 500.00
0.00 ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 220008132821 DU
07/03/2024
193.00
26.91
219.91
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 12
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3125
/0
ELECTRICITE 2024 - 12 SIRENE
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005081 DU
08/04/2024
138.49
16.40
154.89
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3945
/0
ELECTRICITE 2024 - 12
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006317 DU
10/05/2024
77.13
12.76
89.89
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4998
/0
ELECTRICITE 2024 - 12
05/06/2024
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 180000007722 DU
11/06/2024
69.14
4.80
73.94
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5646
/0
ELECTRICITE 2024 - 12 EGLISE ST PIERRE
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015441 DU
07/08/2024
145.15
17.34
162.49
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9744
/0
ELECTRICITE 2024 - 12
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021236 DU
07/10/2024
147.42
17.61
165.03
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10397  /0
ELECTRICITE 2024 - 12 SIRENE EGLISE ST PIERRE + VO
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034458 DU
08/11/2024
77.20
12.77
89.97
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11819  /0
ELECTRICITE 2024 - 12
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031207 DU
06/12/2024
68.65
4.66
73.31
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12694  /0
ELECTRICITE 2024 - 12 SIRENE EGLISE ST PIERRE
23/12/2024
Page 1419/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
1 574.88
Total Imputation
911.22
118.21
1 029.43
Page 1420/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
886.00
886.00
1 076.00
0.00
0.00
0.00
1 076.00
0.00
-190.00
121.44
121.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
538.00
538.00
Sans engagement
Hors Marché
9399
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ALLOCATION SAPEUR POMPIER 2023
-538.00
-538.00
Hors Marché
31
/330
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ALLOCATION SAPEUR POMPIER 2023
-538.00
-538.00
Hors Marché
32
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ALLOCATION SAPEUR POMPIER 2023
-538.00
-538.00
Hors Marché
32
/9
NA23698801R
538.00
0.00 GILLES PAUL
29/12/2023
ALLOCATION SAPEUR POMPIER 202 Hors Marché
NA23763401R
538.00
0.00 BROUILLARD JACQUES
338
21/02/2024
VERSEMENT ALLOCATION POUR 2023
538.00
538.00
29/12/2023
ALLOCATION SAPEUR POMPIER 202 Hors Marché
1885
/0
NA23763401R - ALLOCATION SAPEUR POMPIER 2023
NA23763601R
538.00
0.00 CHUFFART JEAN
338
21/02/2024
VERSEMENT ALLOCATION POUR 2023
538.00
538.00
29/12/2023
ALLOCATION SAPEUR POMPIER 202 Hors Marché
1886
/0
NA23763601R - ALLOCATION SAPEUR POMPIER 2023
NA24195701
538.00
0.00 BROUILLARD JACQUES
1707
07/10/2024
1ER-2EME-3EME TRIMESTRE 2024
403.50
403.50
02/10/2024
ALLOCATION VERSE AUX SAPEURS Hors Marché
9594
/0
NA24195701 - ALLOCATION VERSE AUX SAPEURS POMPIERS 08/10/2024
BROUILLARD JACQUES
2135
27/11/2024
ALLOCATION DU 3ème TRIMESTRE 2024
134.50
134.50
Hors Marché
11920  /0
NA24195701 - ALLOCATION VERSE AUX SAPEURS POMPIERS
NA24195801
538.00
0.00 CHUFFART JEAN
1707
07/10/2024
1ER-2EME-3EME TRIMESTRE 2024
403.50
403.50
02/10/2024
ALLOCATION VERSÉE AUX SAPEURS Hors Marché
9595
/0
NA24195801 - ALLOCATION VERSÉE AUX SAPEURS POMPIER 08/10/2024
Page 1421/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHUFFART JEAN
2135
27/11/2024
ALLOCATION DU 3ème TRIMESTRE 2024
134.50
134.50
Hors Marché
11921  /0
NA24195801 - ALLOCATION VERSÉE AUX SAPEURS POMPIER
2 690.00
Total Imputation
1 076.00
1 076.00
Page 1422/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 13
Hygiène et salubrité publique
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60624
PRODUITS DE TRAITEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS DE TRAITEMENT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 226.00
2 226.00
2 226.00
0.00
0.00
0.00
2 226.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24115401
2 226.00
0.00 ACTIS 3D
397
29/02/2024
FAC. 2024-2159 DU 27/02/2024
1 855.00
371.00
2 226.00
02/02/2024
FS [VOI] - ACHAT DE RATICIDE
Hors Marché
2144
/0
FS [VOI] - ACHAT DE RATICIDE
2 226.00
Total Imputation
1 855.00
371.00
2 226.00
Page 1423/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 13
Hygiène et salubrité publique
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 500.00
-1 230.34
7 269.66
7 269.66
0.00
0.00
0.00
7 269.66
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24468501
784.74
0.00 WC LOC AGENCE NORD
1328
31/07/2024
FAC. 131414209 DU 17/07/2024
653.95
130.79
784.74
21/06/2024
ODP - LOCATION DE TOILETTES M Hors Marché
7353
/0
ODP - LOCATION DE TOILETTES MOBILES - MARCHE DEPLA
NA24468601
6 484.92
0.00 WC LOC AGENCE NORD
1328
31/07/2024
FAC. 131414254 DU 24/07/2024
5 404.10
1 080.82
6 484.92
24/06/2024
OPD - LOCATION DE TOILETTES M Hors Marché
7354
/0
OPD - LOCATION DE TOILETTES MOBILES POUR FETE FORA
7 269.66
Total Imputation
6 058.05
1 211.61
7 269.66
Page 1424/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 13
Hygiène et salubrité publique
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BÂTIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
7 000.00
4 992.00
0.00
0.00
0.00
4 992.00
0.00
2 008.00
71.31
71.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
384.00
384.00
Sans engagement
Hors Marché
9460
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Interventions de dératisation - Traitement des ron geurs
-320.00
-64.00
-384.00
Hors Marché
31
/281
NA23627701R
384.00
0.00 ACTIS 3D
795
17/05/2024
FAC. 2024-2367 DU 29/04/2024
160.00
32.00
192.00
29/12/2023
Interventions de dératisation
Hors Marché
4442
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
15
05/07/2024
ANNULATION DU MANDAT No 4442
-160.00
-32.00
-192.00
Hors Marché
47
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE
ACTIS 3D
795
17/05/2024
FAC. 2024-2369 DU 29/04/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
4446
/0
NA23627701R - Interventions de dératisation - Trai
ACTIS 3D
15
05/07/2024
ANNULATION DU MANDAT No 4446
-160.00
-32.00
-192.00
Hors Marché
48
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE
NA24032801
768.00
0.00 ACTIS 3D
327
19/02/2024
FAC. 2024-2053 DU 31/01/2024
160.00
32.00
192.00
28/12/2023
Interventions de dératisation
Hors Marché
1801
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
327
19/02/2024
FAC. 2024-2052 DU 31/01/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
1802
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
327
19/02/2024
FAC. 2024-2051 DU 31/01/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
1803
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
327
19/02/2024
FAC. 2024-2054 DU 31/01/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
1805
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
Page 1425/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24109901
768.00
0.00 ACTIS 3D
420
11/03/2024
FAC. 2024-2177 DU 27/02/2024
160.00
32.00
192.00
26/01/2024
Interventions de dératisation
Hors Marché
2297
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
567
08/04/2024
FAC. 2024-2277 DU 31/03/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
3057
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
894
31/05/2024
FAC. 2024-2457 DU 23/05/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
4865
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
966
07/06/2024
FAC. 2024-2461 DU 23/05/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
5237
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
NA24392601
768.00
0.00 ACTIS 3D
1204
12/07/2024
FAC. 2024-2597 DU 30/06/2024
160.00
32.00
192.00
17/05/2024
Interventions de dératisation
Hors Marché
6622
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
1316
29/07/2024
FAC. 2024-2710 DU 19/07/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
7298
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron 30/07/2024
ACTIS 3D
1316
29/07/2024
FAC. 2024-2709 DU 19/07/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
7299
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron 30/07/2024
ACTIS 3D
1324
31/07/2024
FAC. 2024-2767 DU 29/07/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
7324
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
NA24483901
768.00
0.00 ACTIS 3D
1324
31/07/2024
FAC. 2024-2766 DU 29/07/2024
160.00
32.00
192.00
21/06/2024
Interventions de dératisation
Hors Marché
7325
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
1347
02/08/2024
FAC. 2024-2784 DU 31/07/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
7414
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
1764
10/10/2024
FAC. 2024-2993 DU 30/09/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
9847
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
1764
10/10/2024
FAC. 2024-2992 DU 30/09/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
9848
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
NA24553601
768.00
0.00 ACTIS 3D
1764
10/10/2024
FAC. 2024-2997 DU 30/09/2024
160.00
32.00
192.00
29/07/2024
Interventions de dératisation
Hors Marché
9843
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
1764
10/10/2024
FAC. 2024-2996 DU 30/09/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
9844
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
Page 1426/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ACTIS 3D
1764
10/10/2024
FAC. 2024-2995 DU 30/09/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
9845
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
ACTIS 3D
1764
10/10/2024
FAC. 2024-2994 DU 30/09/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
9846
/0
Interventions de dératisation - Traitement des ron
NA24646901
768.00
0.00 ACTIS 3D
1998
14/11/2024
FAC. 2024-3210 DU 31/10/2024
160.00
32.00
192.00
25/09/2024
Interventions de dératisation
Hors Marché
11130  /0
Interventions de dératisation - Traitement des ron 15/11/2024
ACTIS 3D
2127
26/11/2024
FAC. 2024-3378 DU 22/11/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
11867  /0
Interventions de dératisation - Traitement des ron 27/11/2024
ACTIS 3D
2170
29/11/2024
FAC. 2024-3423 DU 28/11/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
12101  /0
Interventions de dératisation - Traitement des ron 12/12/2024
ACTIS 3D
2170
29/11/2024
FAC. 2024-3424 DU 28/11/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
12105  /0
Interventions de dératisation - Traitement des ron 12/12/2024
NA24768701
1 536.00
0.00 ACTIS 3D
2170
29/11/2024
FAC. 2024-3426 DU 28/11/2024
160.00
32.00
192.00
07/11/2024
Interventions de dératisation
Hors Marché
12103  /0
Interventions de dératisation - Traitement des ron 12/12/2024
ACTIS 3D
2170
29/11/2024
FAC. 2024-3425 DU 28/11/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
12104  /0
Interventions de dératisation - Traitement des ron 12/12/2024
6 528.00
Total Imputation
4 224.00
768.00
4 992.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 13
Hygiène et salubrité publique
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 326.00
1 326.00
1 326.00
0.00
0.00
0.00
1 326.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-verification sanitaire
1 105.00
221.00
1 326.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /60
21/01/2025
NA24697301
1 326.00
0.00 SAGELEC SAS
31/10/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-ver
Hors Marché
1 326.00
Total Imputation
1 105.00
221.00
1 326.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2051
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
22 078.40
22 078.40
287.54
0.00
0.00
0.00
287.54
0.00
21 790.86
1.30
1.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23312901P
22 078.40
0.00 ARPEGE
125
26/01/2024
LOGICIEL ENFANCE ET PETITE ENFANCE
239.62
47.92
287.54
29/12/2023
acquisition et gestion du log
22009-0-01 Acquisition et gestion et hé
883
/0
LOGICIEL CONCERTO ENFANCE ET PETITE ENFANCE
29/01/2024
22 078.40
Total Imputation
239.62
47.92
287.54
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30116
CCAS RUE DES FERRONNIERS - INSTALLATION RMI
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
-520.00
6 480.00
6 480.00
0.00
0.00
0.00
6 480.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24417201
6 480.00
0.00 SNDBAT
1307
26/07/2024
FAC. 091548 DU 22/07/2024
5 400.00
1 080.00
6 480.00
27/05/2024
AD DEEJ TRAVAUX SUR CHEMINEE Hors Marché
7250
/0
AD DEEJ TRAVAUX SUR CHEMINEE DEVIS 2172 C7902
6 480.00
Total Imputation
5 400.00
1 080.00
6 480.00
Page 1430/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A10044
DIVERS BATIMENTS
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
138.00
138.00
138.00
0.00
0.00
0.00
138.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24150301
138.00
0.00 PANDAPRINT
414
08/03/2024
FAC. F-20240218 DU 19/02/2024
115.00
23.00
138.00
15/02/2024
BEA SERVICE DEEJ SIGNALETIQUE Hors Marché
2280
/0
PLAQUE SIGNALETIQUE EXTERIEURE DEEJ
138.00
Total Imputation
115.00
23.00
138.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 21828
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
: A30051
ACQUISITION VEHICULES
Compte : AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
4 740.00
24 740.00
26 740.00
0.00
0.00
0.00
26 740.00
0.00
-2 000.00
108.08
108.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24127801
24 740.01
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1014
14/06/2024
FAC. 7003001236 DU 07/05/2024
15 836.71
15 836.71
22/04/2024
2024-ACQUISITION TWINGO ELECT Hors Marché
5489
/0
IMM. GW-059-YG TWINGO ELECTRIQUE S. DEEJ
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1014
14/06/2024
AVOIR 7003001235 DU 07/05/2024
-16 836.71
-16 836.71
Hors Marché
5489
/0
IMM. GW-059-YG TWINGO ELECTRIQUE S. DEEJ
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1014
14/06/2024
FAC. 7003030990 DU 16/05/2024
23 116.67
4 623.33
27 740.00
Hors Marché
5489
/0
IMM. GW-059-YG TWINGO ELECTRIQUE S. DEEJ
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
13
11/07/2024
Rejet du mandat N. 5489
16 836.71
16 836.71
Hors Marché
19
/0
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
13
11/07/2024
Rejet du mandat N. 5489
-23 116.67
-4 623.33
-27 740.00
Hors Marché
19
/0
FACTURE PAS CONFORME AU DEVIS D APRES DELIBARATION
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
13
11/07/2024
Rejet du mandat N. 5489
-15 836.71
-15 836.71
Hors Marché
19
/0
FACTURE PAS CONFORME AU DEVIS D APRES DELIBARATION
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1687
03/10/2024
AVOIR 7003001235 DU 07/05/2024
-16 836.71
-16 836.71
Hors Marché
9342
/0
IMM. GW-059-YG TWINGO ELECTRIQUE S. DEEJ
08/10/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1687
03/10/2024
FAC. 7003001236 DU 07/05/2024
15 836.71
15 836.71
Hors Marché
9342
/0
IMM. GW-059-YG TWINGO ELECTRIQUE S. DEEJ
08/10/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1687
03/10/2024
FAC. 7003030990 DU 16/05/2024
23 116.67
4 623.33
27 740.00
Hors Marché
9342
/0
IMM. GW-059-YG TWINGO ELECTRIQUE S. DEEJ
08/10/2024
24 740.01
Total Imputation
22 116.67
4 623.33
26 740.00
Page 1432/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21831
MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
57.91
57.91
57.91
0.00
0.00
0.00
57.91
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24582901
57.91
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1547
13/09/2024
FAC. 7003512714 DU 27/08/2024
48.26
9.65
57.91
26/08/2024
Support pour ordinateur porta
Hors Marché
8567
/0
SUPPORT PC PORTABLE DEEJ
57.91
Total Imputation
48.26
9.65
57.91
Page 1433/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : MOBILIERS BUREAU                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 752.32
2 752.32
2 810.12
0.00
0.00
0.00
2 810.12
0.00
-57.80
102.10
102.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24071101
1 029.67
0.00 BRUNEAU  MATERIEL DE CLAS
315
16/02/2024
CLOISONS ACCUEIL DEEJ
858.06
171.61
1 029.67
31/01/2024
Accueil DEEJ-Cloisons X2 Hêtr
Hors Marché
1688
/0
Accueil DEEJ-Cloisons X2 Hêtre semi vitrée + plein
NA24081101
490.43
0.00 D3T MOBILIER
414
08/03/2024
FAC. FC02205 DU 19/02/2024
408.69
81.74
490.43
30/01/2024
1armoire à rideaux 2 tablette
Hors Marché
2277
/1
ARMOIRE RIDEAUX ACCEUIL DEEJ
NA24096701
141.90
0.00 D3T MOBILIER
414
08/03/2024
FAC. FC02205 DU 19/02/2024
118.25
23.65
141.90
06/02/2024
Accueil DEEJ-1 plateau mélami
Hors Marché
2277
/2
PLATEAU MELAMINE ACCEUIL DEEJ
NA24639001
159.79
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1809
17/10/2024
FAC. 2024/450603 DU 30/09/2024
133.16
26.63
159.79
01/10/2024
2 tableaux blancs 120X90Burea
Hors Marché
10151  /0
LOT 2 TABLEAUX BLANCS DEEJ
NA24687801
23.57
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2091
22/11/2024
FAC. 2024/488656 DU 31/10/2024
19.64
3.93
23.57
25/10/2024
Tableau blanc + aimantBureau
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11716  /0
TABLEAU BLANC MAGNETIQUE S DEEJ
25/11/2024
NA24731201
57.80
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2091
22/11/2024
FAC. 2024/488684 DU 31/10/2024
24.08
4.82
28.90
25/10/2024
Tableau + accessoires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11713  /0
TABLEAU BLANC LAQUE MAGNETIQUE DEEJ
25/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2091
22/11/2024
FAC. 2024/488683 DU 31/10/2024
24.08
4.82
28.90
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11714  /0
TABLEAU BLANC MAGNETIQUE DEEJ
25/11/2024
NA24741601
906.96
0.00 BRUNEAU  MATERIEL DE CLAS
2085
22/11/2024
FAC. 25327467 DU 04/11/2024
377.90
75.58
453.48
30/10/2024
1 Fauteuil de bureau DEEJ (Em
Hors Marché
11654  /0
CHAISE BUREAU BRUNEAU ACTIV TISSUE SERVICE DEEJ 25/11/2024
BRUNEAU  MATERIEL DE CLAS
2092
22/11/2024
FAC. 25327456 DU 04/11/2024
377.90
75.58
453.48
Hors Marché
11717  /0
CHAISE DE BUREAU DEEJ
25/11/2024
2 810.12
Total Imputation
2 341.76
468.36
2 810.12
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
250.00
206.00
456.00
456.00
0.00
0.00
0.00
456.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24169501
456.00
0.00 AXEL COM
678
24/04/2024
FAC. FAC-01543 DU 29/03/2024
380.00
76.00
456.00
16/02/2024
Achat de 2 supports de commun
Hors Marché
3742
/0
LOT 2 AEROSTAND DEEJ
25/04/2024
456.00
Total Imputation
380.00
76.00
456.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : MATERIEL POUR LES SERVICES                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
832.29
832.29
774.49
0.00
0.00
0.00
774.49
0.00
57.80
93.06
93.06
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24122301
40.00
0.00 CENTRE LECLERC
413
08/03/2024
FAC. 240000125 DU 28/02/2024
31.58
6.31
37.89
07/02/2024
2 bouilloires
Hors Marché
2274
/0
LOT 2 BOUILLOIRES ATELIER PARENTS
NA24419601
489.60
0.00 SARL MANNIEZ
975
10/06/2024
FAC. FA14052 DU 30/05/2024
408.00
81.60
489.60
31/05/2024
1 TPE INGENICO DESK 5000
Hors Marché
5340
/0
TPE INGENICO DESK 5000 LS1 S. DEEJ
11/06/2024
NA24733801
247.00
0.00 DECATHLON PRO
2007
15/11/2024
FAC. 98195440 DU 29/10/2024
205.83
41.17
247.00
25/10/2024
2 Trotinettes
Hors Marché
11206  /0
LOT 2 TROTTINETTES S. DEEJ
18/11/2024
776.60
Total Imputation
645.41
129.08
774.49
Page 1436/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE ELECTRICITE                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
9 581.74
0.00
0.00
0.00
9 581.74
0.00
418.26
95.82
95.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 201
-1 642.64
-1 642.64
Sans engagement
Hors Marché
31
/46
NA23093501R
1 642.64
0.00 ENGIE
18
09/01/2024
FAC. 850005339957 DU
24/11/2023
1 375.16
267.48
1 642.64
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 201
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
233
/0
ELECTRICITE 2023 - 201 complexe CIO
NA24084201
10 000.00
0.00 ENGIE
482
20/03/2024
FAC. 720000850346 DU
22/02/2024
2 951.31
582.71
3 534.02
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 201
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2628
/0
ELECTRICITE 2024 - 201
21/03/2024
ENGIE
584
09/04/2024
FAC. 820000857983 DU
25/03/2024
1 922.66
377.23
2 299.89
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3166
/0
ELECTRICITE 2024 - 201
10/04/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 420006551518 DU
29/04/2024
836.98
163.06
1 000.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4988
/0
ELECTRICITE 2024 - 201
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 690000008347 DU
25/05/2024
262.16
49.60
311.76
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5055
/0
ELECTRICITE 2024 - 201
05/06/2024
ENGIE
1436
19/08/2024
FAC. 970005845174 DU
24/07/2024
472.12
87.77
559.89
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7914
/0
ELECTRICITE 2024 - 201 CIO
ENGIE
1847
22/10/2024
FAC. 980005816333 DU
24/09/2024
359.11
65.05
424.16
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10364  /0
ELECTRICITE 2024 - 201 CIO RUE D ARRAS
24/10/2024
ENGIE
2272
11/12/2024
FAC. 770000125493 DU
25/11/2024
1 215.62
236.36
1 451.98
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12665  /0
ELECTRICITE 2024 - 201 CIO RUE D ARRAS
23/12/2024
11 642.64
Total Imputation
7 752.48
1 829.26
9 581.74
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
26.56
26.56
26.56
0.00
0.00
0.00
26.56
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24263701
15.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
652
18/04/2024
FAC. 544005208463163 DU 28/03/2024
9.50
9.50
26/03/2024
boissons
Hors Marché
3553
/2
reunion atsem-animateurs-epicerie/boissons
NA24263702
20.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
652
18/04/2024
FAC. 544005208463163 DU 28/03/2024
17.06
17.06
26/03/2024
épicerie
Hors Marché
3553
/2
reunion atsem-animateurs-epicerie/boissons
35.00
Total Imputation
26.56
26.56
Page 1438/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 500.00
552.75
7 052.75
7 052.75
0.00
0.00
0.00
7 052.75
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24031301
2 248.34
0.00 ORAPI HYGIENE
22
09/01/2024
FAC. FACD02312000874 DU
28/12/2023
1 765.42
353.08
2 118.50
03/01/2024
Matériels et produits d'entre
20052-2-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 257
/0
Matériels et produits d'entretien
ORAPI HYGIENE
22
09/01/2024
FAC. FACD02401000089 DU
04/01/2024
108.20
21.64
129.84
20052-2-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 258
/0
Matériels et produits d'entretien
NA24031901
3 689.26
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
266
13/02/2024
FAC. FAC/2024/00056 DU
31/01/2024
3 074.39
614.88
3 689.27
03/01/2024
Lot de sacs poubelles-Année 2
20052-2-9 SACS POUBELLES
1482
/0
Lot de sacs poubelles-Année 2024
NA24166101
260.73
0.00 ORAPI HYGIENE
1062
19/06/2024
FAC. FACD02405000257 DU
14/05/2024
217.28
43.46
260.74
21/02/2024
Matériels d'entretien
20052-2-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 5737
/0
Matériels d'entretien
NA24225001
201.60
0.00 ORAPI HYGIENE
632
15/04/2024
FAC. FACD02403000974 DU
25/03/2024
168.00
33.60
201.60
19/03/2024
50 Sachets de 5 lavettes
20052-2-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 3401
/0
50 Sachets de 5 lavettes
NA24588001
287.40
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
1865
23/10/2024
FAC. FAC/2024/00681 DU
30/09/2024
239.50
47.90
287.40
26/08/2024
Sacs poubelles lot 9
20052-3-9 SACS POUBELLES
10443  /0
Sacs poubelles lot 9
24/10/2024
NA24686501
464.52
0.00 ORAPI HYGIENE
1954
06/11/2024
FAC. FACD02410000847 DU
23/10/2024
304.50
60.90
365.40
09/10/2024
Produits et matériels entreti
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 10848  /0
Produits et matériels entretien lot 3
08/11/2024
7 151.85
Total Imputation
5 877.29
1 175.46
7 052.75
Page 1439/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 060.29
2 060.29
2 060.29
0.00
0.00
0.00
2 060.29
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24160801
392.86
0.00 NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
335
20/02/2024
FAC. 1012211 DU 13/02/2024
141.18
28.24
169.42
12/02/2024
2024-PIECES POUR PORTIERES EM Hors Marché
1832
/0
2024-PIECES POUR PORTIERES EM 353 ZR DEVIS 6151
NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
335
20/02/2024
FAC. 1012269 DU 19/02/2024
186.20
37.24
223.44
Hors Marché
1833
/0
2024-PIECES POUR PORTIERES EM 353 ZR DEVIS 6151
NA24242201
25.00
0.00 VELLOW
487
21/03/2024
FAC. SMT2024-03-0196 DU 18/03/2024
20.83
4.17
25.00
19/03/2024
2024-CADENAS POUR VELO SMDT20 Hors Marché
2658
/0
2024-CADENAS POUR VELO SMDT2043002-1
NA24322501
83.18
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
722
30/04/2024
FAC. 0000717562 DU 12/04/2024
69.32
13.86
83.18
25/04/2024
2024-BEG AEROTWIN DEEJdevis 5 Hors Marché
3928
/0
2024-BEG AEROTWIN DEEJdevis 502302
06/05/2024
NA24347701
284.40
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
770
14/05/2024
FAC. F24002001880 DU
29/04/2024
237.00
47.40
284.40
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE FILM POUR Hors Marché
4265
/0
FS [BAT] - ACHAT DE FILM POUR VITROPHANIE
NA24463901
171.60
0.00 SAS EUROPNEUS
1059
19/06/2024
FAC. 418401 DU 13/06/2024
143.00
28.60
171.60
17/06/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUE  DEHors Marché
5709
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUE  DEEJdevis 03.0.35200
NA24495301
105.73
0.00 TRENOIS DECAMPS
1204
12/07/2024
FAC. 2535426 DU 30/06/2024
88.11
17.62
105.73
10/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL Hors Marché
6612
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24563401
229.12
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1368
06/08/2024
FAC. 150030483 DU 05/08/2024
190.93
38.19
229.12
31/07/2024
2024-PLAQUETTES ET DISQUES DE Hors Marché
7513
/0
2024-PLAQUETTES ET DISQUES DE FREINS devis 1003286
NA24592801
192.70
0.00 TRENOIS DECAMPS
1555
16/09/2024
FAC. 2650423 DU 31/08/2024
160.58
32.12
192.70
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8628
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24658501
575.70
0.00 RENAULT DOUAI VI
1689
03/10/2024
FAC. 114444 DU 28/09/2024
479.75
95.95
575.70
02/10/2024
2024-ETRIER DE FREINS devis 6
Hors Marché
9351
/0
2024-ETRIER DE FREINS devis 6020
Page 1440/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
2 060.29
Total Imputation
1 716.90
343.39
2 060.29
Page 1441/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50.00
423.80
473.80
473.80
0.00
0.00
0.00
473.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-03291
4.94
0.00 SUPERMARCHES MATCH
652
18/04/2024
FAC. 544005208463163 DU 28/03/2024
2.74
2.20
4.94
16/04/2024
GOBELETS
Hors Marché
3553
/1
reunion atsem-animateurs-epicerie/boissons
NA24068101
252.34
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
226
08/02/2024
FAC. 2024/225076 DU 31/01/2024
210.28
42.06
252.34
18/01/2024
ROULEAU ADHÉSIF / TABLEAU PAP 21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1336
/0
ROULEAU ADHÉSIF / TABLEAU PAPIER A COLLER
09/02/2024
NA24154001
94.96
0.00 BRUNEAU  MATERIEL DE CLAS
352
22/02/2024
FAC. 24329253 DU 07/02/2024
79.13
15.83
94.96
21/02/2024
Pied mobile pour cloisonsAccu
Hors Marché
1942
/0
Pied mobile
NA24291201
23.57
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
646
16/04/2024
FAC. 7002878108 DU 11/04/2024
19.64
3.93
23.57
08/04/2024
Trieur valisette accueil DEEJ
Hors Marché
3504
/0
Accueil DEEJ- Trieur à compartiments
NA24493801
5.76
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1226
15/07/2024
FAC. 2024/351016 DU 30/06/2024
4.80
0.96
5.76
04/07/2024
Aimants puissants Accueil dee
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6832
/0
Aimants puissants Accueil deej
NA24618901
32.50
0.00 LEROY MERLIN
1803
16/10/2024
FAC. 183141024-068271 DU
14/10/2024
27.08
5.42
32.50
20/09/2024
5 lots d'agrafes murales
Hors Marché
10114  /2
5 lots d'agrafes murales
NA24618902
16.90
0.00 LEROY MERLIN
1803
16/10/2024
FAC. 183141024-068271 DU
14/10/2024
12.42
2.48
14.90
20/09/2024
1 enrouleur bureau PRE
Hors Marché
10114  /2
5 lots d'agrafes murales
NA24643701
44.83
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1772
11/10/2024
FAC. 2024/450630 DU 30/09/2024
13.16
2.63
15.79
27/09/2024
Fournitures pour tableaux DEE
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9925
/0
Fournitures pour tableaux DEEJ
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1775
11/10/2024
FAC. 2024/450604 DU 30/09/2024
24.20
4.84
29.04
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9955
/0
Fournitures pour tableaux DEEJ
14/10/2024
475.80
Total Imputation
393.45
80.35
473.80
Page 1442/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6067
FOURNITURES SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES SCOLAIRES                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
250.00
-62.68
187.32
187.32
0.00
0.00
0.00
187.32
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24436501
187.32
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
944
05/06/2024
FAC. 2024/316804 DU 31/05/2024
133.43
26.69
160.12
31/05/2024
13 agendas pour les agents de
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5158
/0
13 agendas pour les agents de la DEEJRentrée scola 06/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1244
16/07/2024
FAC. 2024/350908 DU 30/06/2024
22.67
4.53
27.20
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6960
/0
13 agendas pour les agents de la DEEJRentrée scola
187.32
Total Imputation
156.10
31.22
187.32
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
665.00
70.72
735.72
735.72
0.00
0.00
0.00
735.72
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24008901
122.40
0.00 ACCORD STRATEGIE
16
09/01/2024
FAC. 637271 DU 02/01/2024
102.00
20.40
122.40
13/12/2023
Acheminement des transactions
Hors Marché
212
/0
transactions monétiques TPE DEEJ
NA24009101
122.40
0.00 ACCORD STRATEGIE
16
09/01/2024
FAC. 637277 DU 02/01/2024
102.00
20.40
122.40
13/12/2023
Acheminement des transactions
Hors Marché
213
/0
Acheminement des transactions monétiques TPE DEEJ
NA24010001
417.60
0.00 ARPEGE
783
16/05/2024
FAC. FC24050050 DU 13/05/2024
115.88
23.18
139.06
22/12/2023
Utilisation du service Payzen
Hors Marché
4344
/0
Utilisation du service Payzen pour les ALSH JANV A
ARPEGE
804
21/05/2024
FAC. FC24050049 DU 13/05/2024
232.12
46.42
278.54
Hors Marché
4476
/0
Utilisation du service Payzen pour les ALSH
NA24222001
73.32
0.00 ARPEGE
515
25/03/2024
FAC. FC24030507 DU 21/03/2024
61.10
12.22
73.32
19/03/2024
Régul 2023-transactions PAYZE
Hors Marché
2771
/0
Régul 2023-transactions PAYZEN X 470
735.72
Total Imputation
613.10
122.62
735.72
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 304.69
5 304.69
4 865.25
0.00
0.00
0.00
4 865.25
0.00
439.44
91.72
91.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24102401
1 271.56
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
143
30/01/2024
FAC. 7002496695 DU 22/01/2024
264.91
51.41
316.32
30/01/2024
2024 LOCATION LLD ER 105 EF
Hors Marché
978
/2
NA24102401 - 2024 LOCATION LLD ER 105 EF
31/01/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
207
06/02/2024
FAC. 7002535629 DU 31/01/2024
264.91
51.41
316.32
Hors Marché
1236
/2
NA24102401 - 2024 LOCATION LLD ER 105 EF
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
420
11/03/2024
FAC. 7002672276 DU 29/02/2024
7.87
7.87
Hors Marché
2298
/2
NA24102401 - 2024 LOCATION LLD ER 105 EF
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
420
11/03/2024
FAC. 7002672276 DU 29/02/2024
257.04
51.41
308.45
Hors Marché
2298
/2
NA24102401 - 2024 LOCATION LLD ER 105 EF
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
617
12/04/2024
FAC. 7002815551 DU 29/03/2024
264.91
51.41
316.32
Hors Marché
3306
/2
NA24102401 - 2024 LOCATION LLD ER 105 EF
15/04/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
765
13/05/2024
FAC. 7002973272 DU 30/04/2024
19.21
19.21
Hors Marché
4219
/2
NA24102401 - 2024 LOCATION LLD ER 105 EF
NA24391901
4 020.20
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
804
21/05/2024
FAC. 7002980642 DU 30/04/2024
517.03
100.91
617.94
15/05/2024
2024-LOCATION LLD MME LOPEZ G Hors Marché
4493
/0
2024-LOCATION LLD MME LOPEZ GS 287NM
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
969
10/06/2024
FAC. 7003098783 DU 31/05/2024
354.14
69.12
423.26
Hors Marché
5287
/0
2024-LOCATION LLD MME LOPEZ GS 287NM
11/06/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1162
04/07/2024
FAC. 7003264738 DU 02/07/2024
354.14
69.12
423.26
Hors Marché
6310
/0
2024-LOCATION LLD MME LOPEZ GS 287NM
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1472
26/08/2024
FAC. 7003431587 DU 03/08/2024
354.14
69.12
423.26
Hors Marché
8140
/0
2024-LOCATION LLD MME LOPEZ GS 287NM
Page 1445/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1499
04/09/2024
FAC. 7003531107 DU 30/08/2024
354.14
69.12
423.26
Hors Marché
8268
/0
2024-LOCATION LLD MME LOPEZ GS 287NM
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1952
06/11/2024
FAC. 7003844710 DU 30/10/2024
354.14
69.12
423.26
Hors Marché
10823  /0
2024-LOCATION LLD MME LOPEZ GS 287NM
07/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1965
07/11/2024
FAC. 7003869904 DU 02/11/2024
354.14
69.12
423.26
Hors Marché
10926  /0
2024-LOCATION LLD MME LOPEZ GS 287NM
08/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2201
04/12/2024
FAC. 7004015167 DU 28/11/2024
354.14
69.12
423.26
Hors Marché
12300  /0
2024-LOCATION LLD MME LOPEZ GS 287NM
23/12/2024
5 291.76
Total Imputation
4 074.86
790.39
4 865.25
Page 1446/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 359.86
717.88
20 077.74
20 077.74
0.00
0.00
0.00
20 077.74
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
copieurs-ecoles
-781.52
-156.30
-937.82
Sans engagement
Hors Marché
31
/92
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
copieurs ecoles
4 237.92
4 237.92
Hors Marché
12796  /52
21/01/2025
NA23159301R
937.82
0.00 TOSHIBA
47
12/01/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 26/12/2023
1 220.00
244.00
1 464.00
29/12/2023
copieurs-ecoles
20021-2-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 390
/0
copieurs-ecoles
NA24042701
19 359.86
0.00 TOSHIBA
164
01/02/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 29/01/2024
1 220.00
244.00
1 464.00
03/01/2024
copieurs écoles
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 1054
/0
copieurs écoles
TOSHIBA
395
29/02/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 27/02/2024
1 220.00
244.00
1 464.00
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 2113
/0
copieurs écoles
TOSHIBA
576
09/04/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 25/03/2024
1 220.00
244.00
1 464.00
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 3135
/0
copieurs écoles
10/04/2024
TOSHIBA
766
13/05/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 26/04/2024
1 220.00
244.00
1 464.00
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 4233
/0
copieurs écoles
TOSHIBA
929
04/06/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 28/05/2024
1 220.00
244.00
1 464.00
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 5060
/0
copieurs écoles
05/06/2024
TOSHIBA
1214
15/07/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 25/06/2024
1 220.00
244.00
1 464.00
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 6699
/0
copieurs écoles
TOSHIBA
1334
01/08/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 24/07/2024
1 220.00
244.00
1 464.00
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 7370
/0
copieurs écoles
02/08/2024
Page 1447/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOSHIBA
1502
05/09/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 27/08/2024
1 220.00
244.00
1 464.00
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 8280
/0
copieurs écoles
TOSHIBA
1718
08/10/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 26/09/2024
3 001.37
600.27
3 601.64
20021-3-01 LOCATION ET MAINTENANCE DES 9628
/0
copieurs écoles
09/10/2024
NA24725701
4 237.92
0.00 TOSHIBA
25/10/2024
copieurs ecoles
24013-0-01 PHOTOCOPIEURS DE LA VILLE, D
24 535.60
Total Imputation
17 437.77
2 639.97
20 077.74
Page 1448/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
1 384.00
1 884.00
1 884.00
0.00
0.00
0.00
1 884.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24292901
1 500.00
0.00 DELCROIX ET FILS
1179
09/07/2024
FAC. 000040 DU 27/06/2024
1 250.00
250.00
1 500.00
12/04/2024
AD CIO REPARATION FUITE
Hors Marché
6419
/0
AD CIO REPARATION FUITE
NA24751301
384.00
0.00 ACTIS 3D
2090
22/11/2024
FAC. 2024-3345 DU 15/11/2024
320.00
64.00
384.00
04/11/2024
GDE SERVICE PRE TRAITEMENT DE Hors Marché
11693  /0
GDE SERVICE PRE TRAITEMENT DES RONGEURS
25/11/2024
1 884.00
Total Imputation
1 570.00
314.00
1 884.00
Page 1449/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
580.00
580.00
494.22
0.00
0.00
0.00
494.22
0.00
85.78
85.21
85.21
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24151101
290.00
0.00 DOUAISIS CONTROLE AUTO
452
15/03/2024
FAC. 135905 DU 07/02/2024
20.83
4.17
25.00
12/02/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHI Hors Marché
2487
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES DEEJvoir liste
DOUAISIS CONTROLE AUTO
617
12/04/2024
FAC. 136651 DU 27/03/2024
25.00
5.00
30.00
Hors Marché
3321
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES DEEJvoir liste  15/04/2024
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1102
21/06/2024
FAC. 137446 DU 22/05/2024
25.00
5.00
30.00
Hors Marché
5914
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES DEEJvoir liste  24/06/2024
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1102
21/06/2024
FAC. 137499 DU 24/05/2024
51.67
10.33
62.00
Hors Marché
5916
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES DEEJvoir liste  24/06/2024
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1276
22/07/2024
FAC. 137984 DU 19/06/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
7144
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES DEEJvoir liste
NA24696201
60.00
0.00 DOUAISIS CONTROLE AUTO
1824
17/10/2024
FAC. 139177 DU 05/09/2024
50.00
10.00
60.00
15/10/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE VEHIC Hors Marché
10238  /0
2024-CONTROLE TECHNIQUE VEHICULE
NA24736001
227.22
0.00 BLANQUART GARAGE
1933
04/11/2024
FAC. 351672 DU 22/10/2024
189.35
37.87
227.22
30/10/2024
2024-REPARATION SUR KANGOO DQ Hors Marché
10737  /0
2024-REPARATION SUR KANGOO DQ495JK devis 100553
577.22
Total Imputation
411.85
82.37
494.22
Page 1450/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 232.00
743.46
2 975.46
2 975.46
0.00
0.00
0.00
2 975.46
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24009801
2 232.00
0.00 SARL MANNIEZ
1058
19/06/2024
FAC. FA13859 DU 11/03/2024
2 479.55
495.91
2 975.46
13/12/2023
Maintenance d'appareils de tr
Hors Marché
5684
/0
Maintenance monnayeur+caisse
2 232.00
Total Imputation
2 479.55
495.91
2 975.46
Page 1451/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 375.90
2 252.28
7 628.18
7 628.18
0.00
0.00
0.00
7 628.18
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24041301
5 375.90
0.00 ARPEGE
468
19/03/2024
FAC. FC24021103 DU 29/02/2024
825.00
90.00
915.00
28/12/2023
maintenance arpege enfance
22009-0-01 Acquisition et gestion et hé
2578
/0
maintenance arpege enfance
21/03/2024
ARPEGE
1120
26/06/2024
FAC. FC24050051 DU 13/05/2024
247.50
49.50
297.00
22009-0-01 Acquisition et gestion et hé
6005
/0
maintenance arpege enfance
ARPEGE
1192
10/07/2024
FAC. FC24060447 DU 28/06/2024
2 459.82
491.96
2 951.78
22009-0-01 Acquisition et gestion et hé
6567
/0
maintenance arpege enfance
ARPEGE
1192
10/07/2024
FAC. FC24060445 DU 28/06/2024
2 887.00
577.40
3 464.40
22009-0-01 Acquisition et gestion et hé
6568
/0
maintenance arpege enfance
5 375.90
Total Imputation
6 419.32
1 208.86
7 628.18
Page 1452/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
692.00
692.00
692.00
0.00
0.00
0.00
692.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24281801
692.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
692.00
692.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/6
NA24281801 - prime 2024 contrat dommages aux biens
692.00
Total Imputation
692.00
692.00
Page 1453/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ABONNEMENT                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
790.00
-13.00
777.00
777.00
0.00
0.00
0.00
777.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24171301
468.00
0.00 SOCIETE EDITRICE DU MONDE
407
04/03/2024
FAC. F24004387177 DU
28/02/2024
458.37
9.63
468.00
23/02/2024
Abonnement annuel journal le
Hors Marché
2213
/0
Abonnement annuel journal le mondeDEEJ
NA24606801
309.00
0.00 GROUPE MONITEUR
1965
07/11/2024
FAC. 581 6xxxxxxxxxx DU 13/08/2024
302.64
6.36
309.00
07/11/2024
Abonnement papier numériquecl
Hors Marché
10930  /0
REABONNEMENT LETTRE DU CADRE mme Lopes Saoudi
08/11/2024
777.00
Total Imputation
761.01
15.99
777.00
Page 1454/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 839.40
5 839.40
5 199.40
0.00
0.00
0.00
5 199.40
0.00
640.00
89.04
89.04
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Formation Geste et postures 60 agents DÉEJ6 sessio ns :- 6/1
650.00
130.00
780.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /77
1/24 - 13/11/24- 20/11/24- 27/11/24- 4/12
21/01/2025
NA24316001
134.40
0.00 ACOFORMA
1148
03/07/2024
FAC. F2406001399 DU 27/06/2024
112.00
22.40
134.40
30/04/2024
- 2 agents deej
Hors Marché
6220
/1
NA24316001 - - 2 agents deej
NA24411801
255.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1131
27/06/2024
FAC. 2406-03761-730 DU 25/06/2024
255.00
255.00
27/05/2024
- 3 agents deej
Hors Marché
6110
/1
NA24411801 - - 3 agents deej
NA24626701
640.00
0.00 CENTRE RESSOURCES AUTISME
27/09/2024
Repérage, dépistage, diagnost
Hors Marché
NA24647002
130.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
130.00
130.00
27/09/2024
- 2 agents deej
Hors Marché
11030  /2
- 2 agents hdv
12/11/2024
NA24747601
4 680.00
0.00 PREVENTHYS
1998
14/11/2024
FAC. 0004112421 DU 12/11/2024
650.00
130.00
780.00
28/10/2024
Formation Geste et postures 6
Hors Marché
11143  /0
Formation Geste et postures 60 agents DÉEJ6 sessio 15/11/2024
PREVENTHYS
2054
20/11/2024
FAC. 0028112421 DU 18/11/2024
650.00
130.00
780.00
Hors Marché
11478  /0
Formation Geste et postures 60 agents DÉEJ6 sessio 21/11/2024
PREVENTHYS
2127
26/11/2024
FAC. 0052112421 DU 25/11/2024
650.00
130.00
780.00
Hors Marché
11866  /0
Formation Geste et postures 60 agents DÉEJ6 sessio 27/11/2024
PREVENTHYS
2226
05/12/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 30/11/2024
650.00
130.00
780.00
Hors Marché
12448  /0
Formation Geste et postures 60 agents DÉEJ6 sessio 23/12/2024
PREVENTHYS
2260
10/12/2024
FAC. 0012122421 DU 06/12/2024
650.00
130.00
780.00
Hors Marché
12578  /0
Formation Geste et postures 60 agents DÉEJ6 sessio 23/12/2024
Page 1455/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
5 839.40
Total Imputation
4 397.00
802.40
5 199.40
Page 1456/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 240.00
2 240.00
2 240.00
0.00
0.00
0.00
2 240.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24083101
1 600.00
0.00 ARPEGE
493
22/03/2024
FAC. FC24030398 DU 19/03/2024
1 600.00
1 600.00
06/02/2024
Formation à distance concerto
Hors Marché
2681
/0
Formation à distance concerto OPUS
NA24410001
640.00
0.00 CENTRE RESSOURCES AUTISME
1970
08/11/2024
FAC. 2024-107 DU 31/10/2024
640.00
640.00
28/05/2024
Formation pour 2 agents de la
Hors Marché
10975  /0
Formation pour 2 agents de la DEEJ/AnimateursOctob 12/11/2024
2 240.00
Total Imputation
2 240.00
2 240.00
Page 1457/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6185
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
590.00
1 035.00
1 625.00
1 625.00
0.00
0.00
0.00
1 625.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Congrès ANDEV Strasbourg du 06 au 08/12/2023MME Sa oudi Lope
-295.00
-295.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/394
s
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Congrés de M Pacquet du 06 au 08 décembre 2023Stra sbourg
-295.00
-295.00
Hors Marché
31
/249
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Congrès M Pacquet Montpellier du 04 au 06 décembre  2024
295.00
295.00
Hors Marché
12796  /83
21/01/2025
NA23565101R
295.00
0.00 ANDEV
15
09/01/2024
FAC. 23-2262 DU 08/12/2023
375.00
375.00
29/12/2023
Congrés de M Pacquet du 06 au
Hors Marché
177
/0
Congrés de M Pacquet du 06 au 08 décembre 2023Stra
NA23752101R
295.00
0.00 ANDEV
52
12/01/2024
FAC. 23-2376 DU 08/12/2023
375.00
375.00
29/12/2023
Congrès ANDEV Strasbourg du 0
Hors Marché
411
/0
Congrès ANDEV Strasbourg du 06 au 08/12/2023MME Sa
NA24581201
1 170.00
0.00 COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF
1519
09/09/2024
FAC. 24RNVAE056 DU 21/06/2024
1 170.00
1 170.00
06/09/2024
Conférence Juin 2024Rencontre
Hors Marché
8323
/0
Conférence Juin 2024Rencontre nationale ville amie
NA24584001
295.00
0.00 ANDEV
27/08/2024
Congrès M Pacquet Montpellier
Hors Marché
2 055.00
Total Imputation
1 625.00
1 625.00
Page 1458/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 183.00
7 183.00
10 510.41
0.00
0.00
0.00
10 510.41
0.00
-3 327.41
146.32
146.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 047.25
1 047.25
Sans engagement
Hors Marché
608
/1
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
90.70
90.70
Hors Marché
752
/1
30/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
113.71
113.71
Hors Marché
762
/1
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
6.19
6.19
Hors Marché
764
/1
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 770.53
1 770.53
Hors Marché
1672
/1
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
144.88
144.88
Hors Marché
1733
/1
28/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
191.35
191.35
Hors Marché
1744
/1
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
10.39
10.39
Hors Marché
1746
/1
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 246.94
1 246.94
Hors Marché
2523
/2
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
114.23
114.23
Hors Marché
2636
/1
Page 1459/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
162.70
162.70
Hors Marché
2647
/2
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
8.84
8.84
Hors Marché
2649
/2
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 724.90
1 724.90
Hors Marché
3523
/1
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
107.08
107.08
Hors Marché
3608
/1
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
183.06
183.06
Hors Marché
3619
/1
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9.96
9.96
Hors Marché
3621
/1
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 135.65
1 135.65
Hors Marché
4322
/1
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
85.67
85.67
Hors Marché
4407
/1
30/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
122.04
122.04
Hors Marché
4419
/1
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
6.64
6.64
Hors Marché
4421
/1
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
946.41
946.41
Hors Marché
5517
/1
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
71.39
71.39
Hors Marché
5579
/1
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
101.68
101.68
Hors Marché
5590
/1
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
5.52
5.52
Hors Marché
5592
/1
Page 1460/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
273.21
273.21
Hors Marché
7073
/1
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
32.12
32.12
Hors Marché
7195
/1
30/07/2024
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
30.51
30.51
Hors Marché
7206
/1
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.66
1.66
Hors Marché
7208
/1
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
305.33
305.33
Hors Marché
8645
/1
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
30.51
30.51
Hors Marché
8790
/1
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.66
1.66
Hors Marché
8792
/1
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
380.53
380.53
Hors Marché
12363  /1
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
44.74
44.74
Hors Marché
12492  /1
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.43
2.43
Hors Marché
12494  /1
23/12/2024
Total Imputation
10 510.41
10 510.41
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 740.00
1 740.00
1 740.00
0.00
0.00
0.00
1 740.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24536401
420.00
0.00 VOISIN SERRURIER
1389
09/08/2024
FAC. F10910 DU 25/07/2024
350.00
70.00
420.00
22/07/2024
Intervention sur le coffre DE
Hors Marché
7613
/0
Intervention sur le coffre DEEJ
13/08/2024
NA24599301
720.00
0.00 GAUDEFROY MAXIME
1603
24/09/2024
FAC. 28/2024 DU 20/09/2024
600.00
120.00
720.00
19/09/2024
Conférence théâtralisée 30/08
Hors Marché
8915
/0
Conférence théâtralisée 30/08/2024
26/09/2024
NA24599401
600.00
0.00 LEHEMBRE NOEMIE
1838
21/10/2024
FAC. 2024-12 DU 16/09/2024
600.00
600.00
19/09/2024
Conférence théâtralisée
Hors Marché
10316  /0
Conférence théâtralisée 30/08/2024
1 740.00
Total Imputation
1 550.00
190.00
1 740.00
Page 1462/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 376.00
2 376.00
2 376.00
0.00
0.00
0.00
2 376.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Publication Marché lot 1 produits naturels
270.00
54.00
324.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /92
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Annonces Publication BOAMPMarché de produits d'ent retiens
270.00
54.00
324.00
Hors Marché
12796  /92
21/01/2025
NA24617201
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1583
20/09/2024
FAC. CH24068275 DU 15/09/2024
720.00
144.00
864.00
19/09/2024
Annonces Publication BOAMPMar
Hors Marché
8822
/0
8 UNITES PUBLICATION Marché entretien
NA24766901
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1998
14/11/2024
FAC. CH24084768 DU 12/11/2024
720.00
144.00
864.00
07/11/2024
Publication Marché lot 1 prod
Hors Marché
11140  /0
Produits et matériels entretien lot 1
15/11/2024
2 376.00
Total Imputation
1 980.00
396.00
2 376.00
Page 1463/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 900.00
1 450.40
3 350.40
3 350.40
0.00
0.00
0.00
3 350.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
4 FORMULES SANDWICHS RÉUNION DE TRAVAIL 05122023
-32.73
-3.27
-36.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/4
NA23-08009R
36.00
0.00 CUCCI VINCENT
2
03/01/2024
FAC. 71313 DU 05/12/2023
32.73
3.27
36.00
29/12/2023
4 FORMULES SANDWICHS RÉUNION Hors Marché
26
/0
4 FORMULES SANDWICHS RÉUNION DE TRAVAIL 05122023 04/01/2024
NA24002601
6.00
0.00 CUISINES ET SAVEURS
72
18/01/2024
FAC. 12-2024 DU 10/01/2024
5.69
0.31
6.00
13/12/2023
5 Eaux plates 50cl
Hors Marché
607
/0
réunion de travail 10012024-5 plateaux repas
NA24002602
114.00
0.00 CUISINES ET SAVEURS
72
18/01/2024
FAC. 12-2024 DU 10/01/2024
103.64
10.36
114.00
13/12/2023
Réunion de travail le 10/01/2
Hors Marché
607
/0
réunion de travail 10012024-5 plateaux repas
NA24092401
1 040.00
0.00 CUCCI VINCENT
156
31/01/2024
FAC. 86228 DU 19/01/2024
985.78
54.22
1 040.00
30/01/2024
40 ballottins chocolat Merlin
Hors Marché
1024
/0
40 ballottins chocolat Merlin
NA24194601
20.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
408
05/03/2024
FAC. FA-000080/1 DU 21/02/2024
17.23
2.77
20.00
26/02/2024
Panier confiseries
Hors Marché
2220
/0
Panier cadeau Mme Rayna
NA24285901
484.75
0.00 SA CAFES RICHARD
652
18/04/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 11/04/2024
458.70
26.05
484.75
08/04/2024
cafés/thé Salle de réunion DE
Hors Marché
3551
/0
cafés/thé Salle de réunion DEEJ
NA24506901
1 012.00
0.00 CUISINES ET SAVEURS
1179
09/07/2024
FAC. 14 DU 27/06/2024
1 012.00
1 012.00
04/07/2024
Cocktail dinatoire jeudi 27 j
Hors Marché
6420
/0
Cocktail dinatoire jeudi 27 juin 2024 PCF
NA24635601
382.95
0.00 SA CAFES RICHARD
1778
11/10/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 08/10/2024
356.75
26.20
382.95
02/10/2024
Cafés Salle de réunion DEEJ
Hors Marché
9989
/0
Cafés Salle de réunion DEEJ
14/10/2024
NA24663401
282.00
0.00 LE FERRONNIER DANS LES NUAGES
1835
18/10/2024
FAC. 2024-10-1-117 DU 04/10/2024
263.36
27.34
290.70
17/10/2024
Accueil délégation de Autrans
Hors Marché
10287  /0
Accueil délégation Autrans 04/10-repas
21/10/2024
Page 1464/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
3 377.70
Total Imputation
3 203.15
147.25
3 350.40
Page 1465/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 375.00
-173.28
2 201.72
1 717.02
0.00
0.00
0.00
1 717.02
0.00
484.70
77.99
77.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24042501
124.74
0.00 PUBLITEX
84
22/01/2024
FAC. F214591 DU 15/01/2024
103.95
20.79
124.74
08/01/2024
Impression de 30 affiches Ren
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
651
/0
Impression de 30 affiches Rentrée scolaire 2023-20
NA24259801
1 342.80
0.00 IMPRIMERIE GANTIER SARL
752
07/05/2024
FAC. IMP/202404094 DU
18/04/2024
1 119.00
223.80
1 342.80
29/03/2024
Impression de 6 000 brochures
Hors Marché
4102
/0
Impression de 6 000 brochures (par paquets de 25 e
NA24260201
124.74
0.00 PUBLITEX
768
13/05/2024
FAC. F219847 DU 17/04/2024
103.95
20.79
124.74
22/03/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
4243
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
NA24589601
124.74
0.00 PUBLITEX
1718
08/10/2024
FAC. F229052 DU 25/09/2024
103.95
20.79
124.74
03/09/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
9631
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c 09/10/2024
1 717.02
Total Imputation
1 430.85
286.17
1 717.02
Page 1466/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
408.00
408.00
408.00
0.00
0.00
0.00
408.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24459701
408.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1102
21/06/2024
FAC. 6/0624 DU 19/06/2024
340.00
68.00
408.00
19/06/2024
2024-LETTRAGE TWINGO  DEEJvdpHors Marché
5913
/0
2024-LETTRAGE TWINGO  DEEJvdp230821
24/06/2024
408.00
Total Imputation
340.00
68.00
408.00
Page 1467/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
173.28
173.28
173.28
0.00
0.00
0.00
173.28
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24581401
173.28
0.00 ESPACE REGIE
1551
16/09/2024
FAC. FB1155 DU 11/09/2024
144.40
28.88
173.28
20/08/2024
Réalisation et fourniture de
Hors Marché
8590
/0
Réalisation et fourniture de 10 flèches directionn
173.28
Total Imputation
144.40
28.88
173.28
Page 1468/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6247
TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
165.00
165.00
165.00
0.00
0.00
0.00
165.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24581901
165.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
2024
18/11/2024
FAC. 10038447 DU 14/08/2024
165.00
165.00
27/08/2024
Transport congrès 03/12/ et 0
Hors Marché
11317  /0
Transport M Pacquet Montpellier
19/11/2024
165.00
Total Imputation
165.00
165.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
350.00
350.00
1 055.19
0.00
0.00
0.00
1 055.19
0.00
-705.19
301.48
301.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
39.20
39.20
Sans engagement
Hors Marché
2524
/1
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
17.50
17.50
Hors Marché
3524
/2
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
220.20
220.20
Hors Marché
7074
/2
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
138.69
138.69
Hors Marché
8646
/2
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
114.35
114.35
Hors Marché
10224  /1
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
525.25
525.25
Hors Marché
12364  /1
Total Imputation
1 055.19
1 055.19
Page 1470/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
390.00
763.10
1 153.10
1 153.10
0.00
0.00
0.00
1 153.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Hébergement M Pacquet du 03 au 05 décembre 2024sém inaire AN
262.99
25.61
288.60
Sans engagement
Hors Marché
12796  /116
DEV Montpellier
21/01/2025
NA24394501
210.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
809
22/05/2024
FAC. 10037931 DU 13/05/2024
110.00
110.00
22/05/2024
transport Lille Paris Nord24/
Hors Marché
4529
/0
transport Lille Paris Nord 24/05/2024 MME Lopes+ M 23/05/2024
CAP 5 VOYAGES
809
22/05/2024
FAC. 10037933 DU 13/05/2024
100.00
100.00
Hors Marché
4530
/0
transport Lille Paris Nord 24/05/2024 MME Lopes
23/05/2024
NA24538301
288.60
0.00 IBIS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE
22/07/2024
Hébergement M Pacquet du 03 a
Hors Marché
NA24602801
388.50
0.00 CAP 5 VOYAGES
1613
25/09/2024
FAC. 10038618 DU 23/09/2024
388.50
388.50
23/09/2024
Congrès M ELGUIDJ Bertrand Vi
Hors Marché
8980
/0
Congrès M Elguidj Vichy octobre 2024
26/09/2024
NA24638401
266.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
1681
02/10/2024
FAC. 10038673 DU 30/09/2024
266.00
266.00
01/10/2024
Girafe Awards A/R Douai/Valen
Hors Marché
9315
/0
Girafe Awards A/R Douai-3AGENTS DEEJ 12/10/2024
1 153.10
Total Imputation
1 127.49
25.61
1 153.10
Page 1471/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
90.00
90.00
90.00
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
90.00
90.00
Sans engagement
Hors Marché
9407
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COTISATION ANNUELLE - 2023
-90.00
-90.00
Hors Marché
31
/67
NA23116001R
90.00
0.00 ANDEV
29/12/2023
COTISATION ANNUELLE - 2023
Hors Marché
NA24119001
90.00
0.00 ANDEV
156
31/01/2024
FAC. 24-1027 DU 31/01/2024
45.00
45.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
1027
/0
COTISATION 2024 M Pacquet William
ANDEV
156
31/01/2024
FAC. 24-1028 DU 31/01/2024
45.00
45.00
Hors Marché
1028
/0
COTISATION 2024-Mme Saoudi Lopes
180.00
Total Imputation
90.00
90.00
Page 1472/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6283
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 680.00
1 680.00
1 680.00
0.00
0.00
0.00
1 680.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24639101
1 680.00
0.00 DOM SERVICES
2127
26/11/2024
FAC. 2024-22-11-01 DU 22/11/2024
1 680.00
1 680.00
10/10/2024
AD SERVICE DEEJ NETTOYAGE DES Hors Marché
11858  /0
AD SERVICE DEEJ NETTOYAGE DES CAVES ET MONTAGE RAC 27/11/2024
1 680.00
Total Imputation
1 680.00
1 680.00
Page 1473/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 783.00
15 783.00
17 327.83
0.00
0.00
0.00
17 327.83
0.00
-1 544.83
109.79
109.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 684.93
1 684.93
Sans engagement
Hors Marché
754
/7
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 527.22
1 527.22
Hors Marché
1736
/7
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 337.71
1 337.71
Hors Marché
2639
/7
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 499.28
1 499.28
Hors Marché
3611
/7
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 516.17
1 516.17
Hors Marché
4410
/7
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 386.78
1 386.78
Hors Marché
5582
/7
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 376.05
1 376.05
Hors Marché
7198
/7
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 120.52
1 120.52
Hors Marché
7925
/7
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 379.95
1 379.95
Hors Marché
8782
/7
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 466.35
1 466.35
Hors Marché
10269  /7
Page 1474/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 554.27
1 554.27
Hors Marché
11561  /7
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 478.60
1 478.60
Hors Marché
12484  /7
23/12/2024
Total Imputation
17 327.83
17 327.83
Page 1475/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 384.00
4 384.00
4 813.30
0.00
0.00
0.00
4 813.30
0.00
-429.30
109.79
109.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
468.05
468.05
Sans engagement
Hors Marché
754
/41
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
424.26
424.26
Hors Marché
1736
/36
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
371.58
371.58
Hors Marché
2639
/41
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
416.47
416.47
Hors Marché
3611
/41
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
421.16
421.16
Hors Marché
4410
/41
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
385.27
385.27
Hors Marché
5582
/41
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
382.26
382.26
Hors Marché
7198
/42
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
311.20
311.20
Hors Marché
7925
/41
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
383.32
383.32
Hors Marché
8782
/41
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
407.28
407.28
Hors Marché
10269  /36
Page 1476/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
431.74
431.74
Hors Marché
11561  /41
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
410.71
410.71
Hors Marché
12484  /41
23/12/2024
Total Imputation
4 813.30
4 813.30
Page 1477/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET  DE GESTION               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 429.00
9 429.00
10 601.94
0.00
0.00
0.00
10 601.94
0.00
-1 172.94
112.44
112.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
130.77
130.77
Sans engagement
Hors Marché
749
/7
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
936.09
936.09
Hors Marché
754
/75
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
96.82
96.82
Hors Marché
1730
/7
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
848.42
848.42
Hors Marché
1736
/65
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
70.34
70.34
Hors Marché
2633
/7
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
743.22
743.22
Hors Marché
2639
/75
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
72.74
72.74
Hors Marché
3605
/7
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
832.85
832.85
Hors Marché
3611
/75
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
78.14
78.14
Hors Marché
4404
/7
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
842.30
842.30
Hors Marché
4410
/75
28/05/2024
Page 1478/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
69.68
69.68
Hors Marché
5576
/7
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
770.44
770.44
Hors Marché
5582
/75
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
68.12
68.12
Hors Marché
7192
/7
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
765.11
765.11
Hors Marché
7198
/77
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
61.07
61.07
Hors Marché
7919
/7
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
621.89
621.89
Hors Marché
7925
/75
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
80.67
80.67
Hors Marché
8776
/7
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
766.57
766.57
Hors Marché
8782
/75
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
97.04
97.04
Hors Marché
10263  /7
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
814.64
814.64
Hors Marché
10269  /65
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
77.22
77.22
Hors Marché
11555  /7
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
863.56
863.56
Hors Marché
11561  /75
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
72.80
72.80
Hors Marché
12476  /7
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
821.44
821.44
Hors Marché
12484  /75
23/12/2024
Page 1479/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
10 601.94
10 601.94
Page 1480/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6355
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
83.23
83.23
83.23
0.00
0.00
0.00
83.23
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24127901
83.23
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
984
11/06/2024
FAC. 7003030991 DU 16/05/2024
71.65
11.58
83.23
22/04/2024
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET Hors Marché
5390
/0
2024-FRAIS IMMATRICULATION ET CARTE GRISE  TWINGO
83.23
Total Imputation
71.65
11.58
83.23
Page 1481/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
598 989.00
598 989.00
711 544.51
0.00
0.00
0.00
711 544.51
0.00
-112 555.51
118.79
118.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
45 674.79
45 674.79
Sans engagement
Hors Marché
610
/7
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
984.97
984.97
Hors Marché
752
/11
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
782.41
782.41
Hors Marché
754
/104
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
407.00
407.00
Hors Marché
756
/2
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
338.08
338.08
Hors Marché
758
/7
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
4 888.00
4 888.00
Hors Marché
759
/7
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
5 325.30
5 325.30
Hors Marché
762
/12
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
289.40
289.40
Hors Marché
764
/12
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
45 957.56
45 957.56
Hors Marché
1674
/7
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
729.73
729.73
Hors Marché
1733
/11
28/02/2024
Page 1482/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
715.18
715.18
Hors Marché
1736
/89
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
377.14
377.14
Hors Marché
1738
/2
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
580.75
580.75
Hors Marché
1740
/7
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
4 906.08
4 906.08
Hors Marché
1741
/7
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5 225.32
5 225.32
Hors Marché
1744
/12
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
283.95
283.95
Hors Marché
1746
/12
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
44 849.82
44 849.82
Hors Marché
2525
/7
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
746.06
746.06
Hors Marché
2636
/11
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
802.42
802.42
Hors Marché
2639
/104
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
379.25
379.25
Hors Marché
2641
/2
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
781.92
781.92
Hors Marché
2643
/7
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
4 879.32
4 879.32
Hors Marché
2644
/7
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5 221.99
5 221.99
Hors Marché
2647
/14
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
283.82
283.82
Hors Marché
2649
/14
Page 1483/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
46 871.03
46 871.03
Hors Marché
3525
/7
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
906.25
906.25
Hors Marché
3608
/11
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
759.75
759.75
Hors Marché
3611
/104
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
374.58
374.58
Hors Marché
3613
/2
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
699.71
699.71
Hors Marché
3615
/7
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5 225.14
5 225.14
Hors Marché
3616
/7
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5 498.34
5 498.34
Hors Marché
3619
/11
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
298.85
298.85
Hors Marché
3621
/11
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
43 930.46
43 930.46
Hors Marché
4324
/7
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
914.87
914.87
Hors Marché
4407
/11
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
838.12
838.12
Hors Marché
4410
/104
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
374.43
374.43
Hors Marché
4412
/2
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
831.43
831.43
Hors Marché
4414
/7
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
4 791.50
4 791.50
Hors Marché
4415
/7
28/05/2024
Page 1484/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5 125.25
5 125.25
Hors Marché
4419
/14
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
278.56
278.56
Hors Marché
4421
/14
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
43 791.93
43 791.93
Hors Marché
5519
/7
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
812.55
812.55
Hors Marché
5579
/11
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
827.35
827.35
Hors Marché
5582
/104
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
372.16
372.16
Hors Marché
5584
/2
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
831.43
831.43
Hors Marché
5586
/7
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
4 775.76
4 775.76
Hors Marché
5587
/7
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
5 111.31
5 111.31
Hors Marché
5590
/12
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
277.80
277.80
Hors Marché
5592
/12
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
44 415.93
44 415.93
Hors Marché
7075
/7
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
749.02
749.02
Hors Marché
7195
/11
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
622.57
622.57
Hors Marché
7198
/107
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
341.38
341.38
Hors Marché
7200
/2
Page 1485/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
703.27
703.27
Hors Marché
7202
/7
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
4 705.55
4 705.55
Hors Marché
7203
/7
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
5 012.81
5 012.81
Hors Marché
7206
/13
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
272.39
272.39
Hors Marché
7208
/13
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
42 653.71
42 653.71
Hors Marché
7839
/7
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
806.43
806.43
Hors Marché
7922
/9
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
624.66
624.66
Hors Marché
7925
/104
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
254.14
254.14
Hors Marché
7927
/2
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
678.05
678.05
Hors Marché
7929
/7
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
4 808.33
4 808.33
Hors Marché
7930
/7
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4 756.33
4 756.33
Hors Marché
7933
/11
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
258.46
258.46
Hors Marché
7935
/11
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
49 127.11
49 127.11
Hors Marché
8647
/7
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
760.52
760.52
Hors Marché
8779
/9
Page 1486/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
851.07
851.07
Hors Marché
8782
/104
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
364.10
364.10
Hors Marché
8784
/3
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
687.74
687.74
Hors Marché
8786
/7
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5 184.29
5 184.29
Hors Marché
8787
/7
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
5 405.41
5 405.41
Hors Marché
8790
/12
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
293.75
293.75
Hors Marché
8792
/12
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
48 519.87
48 519.87
Hors Marché
10225  /7
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
762.34
762.34
Hors Marché
10266  /9
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
962.80
962.80
Hors Marché
10269  /89
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
459.32
459.32
Hors Marché
10271  /3
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
687.74
687.74
Hors Marché
10273  /7
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5 168.59
5 168.59
Hors Marché
10274  /7
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5 691.63
5 691.63
Hors Marché
10277  /10
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
309.31
309.31
Hors Marché
10279  /10
Page 1487/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
48 825.13
48 825.13
Hors Marché
11286  /7
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
788.38
788.38
Hors Marché
11558  /9
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.01
0.01
Hors Marché
11560  /4
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
966.79
966.79
Hors Marché
11561  /104
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
460.39
460.39
Hors Marché
11563  /3
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
687.76
687.76
Hors Marché
11565  /7
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5 143.29
5 143.29
Hors Marché
11566  /7
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
5 705.53
5 705.53
Hors Marché
11569  /10
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
310.16
310.16
Hors Marché
11571  /10
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
47 903.22
47 903.22
Hors Marché
12365  /7
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
746.93
746.93
Hors Marché
12481  /9
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
927.70
927.70
Hors Marché
12484  /104
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
431.44
431.44
Hors Marché
12486  /3
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
728.11
728.11
Hors Marché
12488  /7
23/12/2024
Page 1488/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5 166.42
5 166.42
Hors Marché
12489  /7
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5 620.37
5 620.37
Hors Marché
12492  /10
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
305.44
305.44
Hors Marché
12494  /10
23/12/2024
Total Imputation
711 544.51
711 544.51
Page 1489/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 549.00
12 549.00
15 372.95
0.00
0.00
0.00
15 372.95
0.00
-2 823.95
122.50
122.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 017.43
1 017.43
Sans engagement
Hors Marché
610
/40
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
42.02
42.02
Hors Marché
753
/25
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
16.19
16.19
Hors Marché
754
/116
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
4.13
4.13
Hors Marché
756
/14
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
107.84
107.84
Hors Marché
762
/45
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
5.88
5.88
Hors Marché
764
/45
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 013.98
1 013.98
Hors Marché
1674
/39
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
42.60
42.60
Hors Marché
1735
/22
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
15.80
15.80
Hors Marché
1736
/101
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
4.06
4.06
Hors Marché
1738
/14
26/02/2024
Page 1490/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
107.52
107.52
Hors Marché
1744
/40
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5.90
5.90
Hors Marché
1746
/40
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 009.47
1 009.47
Hors Marché
2525
/40
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
39.18
39.18
Hors Marché
2638
/22
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
15.91
15.91
Hors Marché
2639
/116
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3.83
3.83
Hors Marché
2641
/14
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
106.68
106.68
Hors Marché
2647
/47
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.84
5.84
Hors Marché
2649
/47
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
977.11
977.11
Hors Marché
3525
/40
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
40.88
40.88
Hors Marché
3610
/22
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
15.41
15.41
Hors Marché
3611
/116
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3.69
3.69
Hors Marché
3613
/14
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
103.52
103.52
Hors Marché
3619
/44
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5.67
5.67
Hors Marché
3621
/44
25/04/2024
Page 1491/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 010.41
1 010.41
Hors Marché
4324
/40
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
19.64
19.64
Hors Marché
4409
/22
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.75
16.75
Hors Marché
4410
/116
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3.87
3.87
Hors Marché
4412
/14
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
104.87
104.87
Hors Marché
4419
/47
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5.73
5.73
Hors Marché
4421
/47
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 219.02
1 219.02
Hors Marché
5519
/40
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
28.76
28.76
Hors Marché
5581
/22
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
33.57
33.57
Hors Marché
5582
/116
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3.79
3.79
Hors Marché
5584
/14
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
128.28
128.28
Hors Marché
5590
/45
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6.98
6.98
Hors Marché
5592
/45
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
175.99
175.99
Hors Marché
7075
/39
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
45.33
45.33
Hors Marché
7197
/22
Page 1492/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3.80
3.80
Hors Marché
7200
/14
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
18.72
18.72
Hors Marché
7206
/46
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.00
1.00
Hors Marché
7208
/46
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 846.02
1 846.02
Hors Marché
7839
/40
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
51.21
51.21
Hors Marché
7924
/20
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
182.47
182.47
Hors Marché
7925
/116
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
39.13
39.13
Hors Marché
7927
/14
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
313.63
313.63
Hors Marché
7933
/44
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
17.10
17.10
Hors Marché
7935
/44
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 149.16
1 149.16
Hors Marché
8647
/40
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
54.78
54.78
Hors Marché
8781
/20
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
25.23
25.23
Hors Marché
8782
/117
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
4.49
4.49
Hors Marché
8784
/16
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
123.16
123.16
Hors Marché
8790
/45
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6.68
6.68
Hors Marché
8792
/45
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 144.61
1 144.61
Hors Marché
10225  /40
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
52.76
52.76
Hors Marché
10268  /22
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
19.80
19.80
Hors Marché
10269  /101
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
4.45
4.45
Hors Marché
10271  /15
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
121.99
121.99
Hors Marché
10277  /38
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
6.66
6.66
Hors Marché
10279  /38
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 178.04
1 178.04
Hors Marché
11286  /40
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
53.02
53.02
Hors Marché
11560  /23
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
20.87
20.87
Hors Marché
11561  /116
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5.08
5.08
Hors Marché
11563  /15
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
125.40
125.40
Hors Marché
11569  /43
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
6.73
6.73
Hors Marché
11571  /43
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 090.05
1 090.05
Hors Marché
12365  /40
Page 1494/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
49.57
49.57
Hors Marché
12483  /23
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
20.15
20.15
Hors Marché
12484  /117
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1.12
1.12
Hors Marché
12486  /16
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
116.22
116.22
Hors Marché
12492  /43
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
6.32
6.32
Hors Marché
12494  /43
23/12/2024
Total Imputation
15 372.95
15 372.95
Page 1495/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 072.00
8 072.00
13 702.63
0.00
0.00
0.00
13 702.63
0.00
-5 630.63
169.76
169.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
664.17
664.17
Sans engagement
Hors Marché
610
/73
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
92.88
92.88
Hors Marché
759
/40
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
75.67
75.67
Hors Marché
762
/78
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4.09
4.09
Hors Marché
764
/78
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
662.89
662.89
Hors Marché
1674
/72
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
92.71
92.71
Hors Marché
1741
/35
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
75.50
75.50
Hors Marché
1744
/68
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.07
4.07
Hors Marché
1746
/68
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
664.18
664.18
Hors Marché
2525
/73
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
92.89
92.89
Hors Marché
2644
/40
Page 1496/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
75.65
75.65
Hors Marché
2647
/80
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4.09
4.09
Hors Marché
2649
/80
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
665.83
665.83
Hors Marché
3525
/73
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
93.12
93.12
Hors Marché
3616
/40
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
75.86
75.86
Hors Marché
3619
/77
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4.08
4.08
Hors Marché
3621
/77
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
664.20
664.20
Hors Marché
4324
/73
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
92.89
92.89
Hors Marché
4415
/40
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
75.64
75.64
Hors Marché
4419
/80
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4.08
4.08
Hors Marché
4421
/80
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
661.61
661.61
Hors Marché
5519
/73
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
92.53
92.53
Hors Marché
5587
/40
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
75.33
75.33
Hors Marché
5590
/78
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4.06
4.06
Hors Marché
5592
/78
Page 1497/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
620.56
620.56
Hors Marché
7075
/72
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
86.79
86.79
Hors Marché
7203
/40
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
70.68
70.68
Hors Marché
7206
/79
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
7208
/79
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
625.11
625.11
Hors Marché
7839
/73
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
87.43
87.43
Hors Marché
7930
/40
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
71.19
71.19
Hors Marché
7933
/77
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.85
3.85
Hors Marché
7935
/77
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
625.12
625.12
Hors Marché
8647
/73
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
87.42
87.42
Hors Marché
8787
/40
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
71.19
71.19
Hors Marché
8790
/78
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.86
3.86
Hors Marché
8792
/78
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
623.82
623.82
Hors Marché
10225  /73
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
87.23
87.23
Hors Marché
10274  /35
Page 1498/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
71.05
71.05
Hors Marché
10277  /66
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.84
3.84
Hors Marché
10279  /66
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 531.47
3 531.47
Hors Marché
11286  /73
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
99.21
99.21
Hors Marché
11561  /128
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
55.29
55.29
Hors Marché
11563  /27
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
264.67
264.67
Hors Marché
11566  /40
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
394.19
394.19
Hors Marché
11569  /76
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
21.54
21.54
Hors Marché
11571  /76
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
939.83
939.83
Hors Marché
12365  /73
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
12.99
12.99
Hors Marché
12484  /129
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
6.69
6.69
Hors Marché
12486  /28
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
103.81
103.81
Hors Marché
12489  /40
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
106.18
106.18
Hors Marché
12492  /76
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.78
5.78
Hors Marché
12494  /76
23/12/2024
Page 1499/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
13 702.63
13 702.63
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
141 004.00
141 004.00
217 979.36
0.00
0.00
0.00
217 979.36
0.00
-76 975.36
154.59
154.59
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
13 535.93
13 535.93
Sans engagement
Hors Marché
610
/102
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
332.85
332.85
Hors Marché
753
/59
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
275.34
275.34
Hors Marché
754
/132
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
203.32
203.32
Hors Marché
756
/30
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 431.18
1 431.18
Hors Marché
762
/107
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
77.79
77.79
Hors Marché
764
/107
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
13 075.78
13 075.78
Hors Marché
1674
/101
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
341.38
341.38
Hors Marché
1735
/53
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
279.65
279.65
Hors Marché
1736
/117
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
192.36
192.36
Hors Marché
1738
/30
26/02/2024
Page 1501/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 385.57
1 385.57
Hors Marché
1744
/93
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
75.31
75.31
Hors Marché
1746
/93
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
14 263.05
14 263.05
Hors Marché
2525
/102
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
376.07
376.07
Hors Marché
2638
/55
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
290.15
290.15
Hors Marché
2639
/132
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
183.87
183.87
Hors Marché
2641
/30
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 505.21
1 505.21
Hors Marché
2647
/109
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
81.76
81.76
Hors Marché
2649
/109
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
17 907.75
17 907.75
Hors Marché
3525
/101
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
394.63
394.63
Hors Marché
3610
/54
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
245.62
245.62
Hors Marché
3611
/132
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
167.09
167.09
Hors Marché
3613
/30
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 866.46
1 866.46
Hors Marché
3619
/105
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
101.43
101.43
Hors Marché
3621
/105
25/04/2024
Page 1502/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
30 336.97
30 336.97
Hors Marché
4324
/102
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
585.39
585.39
Hors Marché
4409
/55
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
651.18
651.18
Hors Marché
4410
/132
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
304.32
304.32
Hors Marché
4412
/30
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
726.00
726.00
Hors Marché
4416
/7
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 252.76
3 252.76
Hors Marché
4419
/109
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
176.75
176.75
Hors Marché
4421
/109
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
17 380.34
17 380.34
Hors Marché
5519
/102
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
403.78
403.78
Hors Marché
5581
/55
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
356.24
356.24
Hors Marché
5582
/131
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
172.66
172.66
Hors Marché
5584
/29
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 827.86
1 827.86
Hors Marché
5590
/107
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
99.38
99.38
Hors Marché
5592
/107
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
14 755.10
14 755.10
Hors Marché
7075
/101
25/07/2024
Page 1503/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
387.32
387.32
Hors Marché
7197
/55
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
262.14
262.14
Hors Marché
7198
/134
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
173.25
173.25
Hors Marché
7200
/31
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 551.39
1 551.39
Hors Marché
7206
/108
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
84.36
84.36
Hors Marché
7208
/108
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
10 984.90
10 984.90
Hors Marché
7839
/102
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
379.63
379.63
Hors Marché
7924
/53
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
219.52
219.52
Hors Marché
7925
/131
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
103.35
103.35
Hors Marché
7927
/29
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 166.55
1 166.55
Hors Marché
7933
/106
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
63.43
63.43
Hors Marché
7935
/106
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
13 945.95
13 945.95
Hors Marché
8647
/102
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
402.19
402.19
Hors Marché
8781
/53
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
299.46
299.46
Hors Marché
8782
/133
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
217.42
217.42
Hors Marché
8784
/32
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 482.80
1 482.80
Hors Marché
8790
/107
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
80.61
80.61
Hors Marché
8792
/107
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
12 814.32
12 814.32
Hors Marché
10225  /102
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
393.43
393.43
Hors Marché
10268  /50
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
282.07
282.07
Hors Marché
10269  /118
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
179.80
179.80
Hors Marché
10271  /32
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 362.02
1 362.02
Hors Marché
10277  /91
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
74.04
74.04
Hors Marché
10279  /91
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
14 626.63
14 626.63
Hors Marché
11286  /103
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
388.28
388.28
Hors Marché
11560  /56
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
330.09
330.09
Hors Marché
11561  /136
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
220.37
220.37
Hors Marché
11563  /35
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 551.12
1 551.12
Hors Marché
11569  /106
26/11/2024
Page 1505/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
84.21
84.21
Hors Marché
11571  /106
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
12 101.48
12 101.48
Hors Marché
12365  /104
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
375.31
375.31
Hors Marché
12483  /56
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
267.15
267.15
Hors Marché
12484  /137
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
151.63
151.63
Hors Marché
12486  /36
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 285.02
1 285.02
Hors Marché
12492  /107
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
69.84
69.84
Hors Marché
12494  /107
23/12/2024
Total Imputation
217 979.36
217 979.36
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATIONS NON TITULAIRES                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
259 600.00
259 600.00
103 660.00
0.00
0.00
0.00
103 660.00
0.00
155 940.00
39.93
39.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MOREAU KARINE
44
12/01/2024
GRATIFICATION DE STAGE 12/2023
226.80
226.80
Sans engagement
Hors Marché
377
/0
MOREAU KARINE
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
13 040.85
13 040.85
Hors Marché
610
/132
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
248.55
248.55
Hors Marché
752
/41
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 080.49
1 080.49
Hors Marché
754
/145
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
457.39
457.39
Hors Marché
756
/43
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 476.51
1 476.51
Hors Marché
762
/137
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
80.25
80.25
Hors Marché
764
/137
29/01/2024
MOREAU KARINE
162
01/02/2024
GRATIFICATION DE STAGE 01/2024
340.20
340.20
Hors Marché
1048
/0
MOREAU KARINE
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
11 312.88
11 312.88
Hors Marché
1674
/131
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
416.39
416.39
Hors Marché
1733
/36
28/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
801.92
801.92
Hors Marché
1736
/131
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
359.78
359.78
Hors Marché
1738
/44
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 161.39
1 161.39
Hors Marché
1744
/118
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
63.10
63.10
Hors Marché
1746
/118
26/02/2024
MOREAU KARINE
419
11/03/2024
GRATIFICATION DE STAGE 02/2024 ET 03/2024
481.95
481.95
Hors Marché
2296
/0
MOREAU KARINE
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
8 010.19
8 010.19
Hors Marché
2525
/132
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
447.81
447.81
Hors Marché
2639
/146
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
201.34
201.34
Hors Marché
2641
/44
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
650.00
650.00
Hors Marché
2647
/139
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
35.34
35.34
Hors Marché
2649
/139
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
8 059.30
8 059.30
Hors Marché
3525
/131
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
455.13
455.13
Hors Marché
3611
/146
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
210.04
210.04
Hors Marché
3613
/44
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
678.09
678.09
Hors Marché
3619
/135
25/04/2024
Page 1508/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
36.85
36.85
Hors Marché
3621
/135
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
7 736.51
7 736.51
Hors Marché
4324
/132
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
645.03
645.03
Hors Marché
4410
/146
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
266.79
266.79
Hors Marché
4412
/44
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
861.23
861.23
Hors Marché
4419
/139
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
46.80
46.80
Hors Marché
4421
/139
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
7 305.85
7 305.85
Hors Marché
5519
/132
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
558.98
558.98
Hors Marché
5582
/145
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
250.33
250.33
Hors Marché
5584
/43
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
808.12
808.12
Hors Marché
5590
/137
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
43.90
43.90
Hors Marché
5592
/137
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
4 129.77
4 129.77
Hors Marché
7075
/132
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
299.42
299.42
Hors Marché
7198
/151
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
140.98
140.98
Hors Marché
7200
/48
Page 1509/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
455.11
455.11
Hors Marché
7206
/140
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
24.74
24.74
Hors Marché
7208
/140
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
648.18
648.18
Hors Marché
7839
/133
26/08/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1426
16/08/2024
ACOMPTE ZANELLI VANESSA
820.02
820.02
Hors Marché
7841
/1
PJ BORD 1425
19/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
61.29
61.29
Hors Marché
7925
/144
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
22.58
22.58
Hors Marché
7927
/42
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
72.90
72.90
Hors Marché
7933
/137
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.96
3.96
Hors Marché
7935
/137
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
4 842.29
4 842.29
Hors Marché
8647
/133
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
400.55
400.55
Hors Marché
8782
/148
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
166.87
166.87
Hors Marché
8784
/47
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
538.71
538.71
Hors Marché
8790
/138
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
29.27
29.27
Hors Marché
8792
/138
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
6 443.47
6 443.47
Hors Marché
10225  /133
Page 1510/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
453.15
453.15
Hors Marché
10269  /136
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
219.51
219.51
Hors Marché
10271  /50
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
708.63
708.63
Hors Marché
10277  /118
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
38.51
38.51
Hors Marché
10279  /118
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
5 360.23
5 360.23
Hors Marché
11286  /134
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
9.39
9.39
Hors Marché
11558  /40
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
412.25
412.25
Hors Marché
11561  /152
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
184.04
184.04
Hors Marché
11563  /51
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
594.08
594.08
Hors Marché
11569  /137
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
32.28
32.28
Hors Marché
11571  /137
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
6 286.72
6 286.72
Hors Marché
12365  /135
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
9.39
9.39
Hors Marché
12481  /40
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
431.02
431.02
Hors Marché
12484  /152
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
219.05
219.05
Hors Marché
12486  /52
23/12/2024
Page 1511/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
707.13
707.13
Hors Marché
12492  /138
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
38.43
38.43
Hors Marché
12494  /138
23/12/2024
Total Imputation
103 660.00
103 660.00
Page 1512/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
54 074.00
54 074.00
60 627.91
0.00
0.00
0.00
60 627.91
0.00
-6 553.91
112.12
112.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
9 362.84
9 362.84
Sans engagement
Hors Marché
610
/156
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
711.19
711.19
Hors Marché
754
/169
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
305.08
305.08
Hors Marché
756
/67
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 005.43
1 005.43
Hors Marché
762
/161
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
54.63
54.63
Hors Marché
764
/161
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
6 037.74
6 037.74
Hors Marché
1674
/155
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
434.43
434.43
Hors Marché
1736
/154
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
199.12
199.12
Hors Marché
1738
/67
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
664.35
664.35
Hors Marché
1744
/141
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
36.12
36.12
Hors Marché
1746
/141
26/02/2024
Page 1513/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 347.65
2 347.65
Hors Marché
2525
/156
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
141.83
141.83
Hors Marché
2639
/170
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
75.51
75.51
Hors Marché
2641
/68
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
255.42
255.42
Hors Marché
2647
/163
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.87
13.87
Hors Marché
2649
/163
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 410.11
2 410.11
Hors Marché
3525
/154
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
157.87
157.87
Hors Marché
3611
/169
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
73.69
73.69
Hors Marché
3613
/67
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
263.06
263.06
Hors Marché
3619
/158
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
14.31
14.31
Hors Marché
3621
/158
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
4 867.07
4 867.07
Hors Marché
4324
/156
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
374.33
374.33
Hors Marché
4410
/170
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
161.16
161.16
Hors Marché
4412
/68
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
88.00
88.00
Hors Marché
4416
/36
28/05/2024
Page 1514/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
546.75
546.75
Hors Marché
4419
/163
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
29.72
29.72
Hors Marché
4421
/163
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
3 364.52
3 364.52
Hors Marché
5519
/156
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
204.47
204.47
Hors Marché
5582
/169
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
105.81
105.81
Hors Marché
5584
/67
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
365.95
365.95
Hors Marché
5590
/161
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
19.90
19.90
Hors Marché
5592
/161
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
7 991.41
7 991.41
Hors Marché
7075
/160
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
533.21
533.21
Hors Marché
7198
/179
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
268.15
268.15
Hors Marché
7200
/76
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
875.58
875.58
Hors Marché
7206
/168
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
47.59
47.59
Hors Marché
7208
/168
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 513.79
1 513.79
Hors Marché
7839
/160
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
66.23
66.23
Hors Marché
7925
/171
Page 1515/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
50.23
50.23
Hors Marché
7927
/69
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
162.35
162.35
Hors Marché
7933
/164
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8.81
8.81
Hors Marché
7935
/164
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 709.44
1 709.44
Hors Marché
8647
/160
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
46.09
46.09
Hors Marché
8782
/175
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
55.66
55.66
Hors Marché
8784
/74
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
180.37
180.37
Hors Marché
8790
/165
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.78
9.78
Hors Marché
8792
/165
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 601.15
2 601.15
Hors Marché
10225  /157
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
132.09
132.09
Hors Marché
10269  /159
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
86.70
86.70
Hors Marché
10271  /73
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
280.82
280.82
Hors Marché
10277  /141
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
15.26
15.26
Hors Marché
10279  /141
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 375.84
3 375.84
Hors Marché
11286  /160
25/11/2024
Page 1516/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
195.46
195.46
Hors Marché
11561  /178
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
113.41
113.41
Hors Marché
11563  /77
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
366.98
366.98
Hors Marché
11569  /163
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
19.94
19.94
Hors Marché
11571  /163
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
4 397.04
4 397.04
Hors Marché
12365  /160
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
191.69
191.69
Hors Marché
12484  /177
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
144.00
144.00
Hors Marché
12486  /77
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
471.30
471.30
Hors Marché
12492  /163
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
25.61
25.61
Hors Marché
12494  /163
23/12/2024
Total Imputation
60 627.91
60 627.91
Page 1517/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6417
REMUNERATIONS DES APPRENTIS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 298.00
18 298.00
10 896.78
0.00
0.00
0.00
10 896.78
0.00
7 401.22
59.55
59.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 660.94
1 660.94
Sans engagement
Hors Marché
610
/180
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 430.06
1 430.06
Hors Marché
1674
/179
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 390.58
1 390.58
Hors Marché
2525
/180
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 660.94
1 660.94
Hors Marché
3525
/177
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 630.90
1 630.90
Hors Marché
4324
/180
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 570.82
1 570.82
Hors Marché
5519
/181
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
792.75
792.75
Hors Marché
7075
/185
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
759.79
759.79
Hors Marché
7839
/184
26/08/2024
Total Imputation
10 896.78
10 896.78
Page 1518/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
193 348.00
193 348.00
203 839.33
0.00
0.00
0.00
203 839.33
0.00
-10 491.33
105.43
105.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
21 786.95
21 786.95
Sans engagement
Hors Marché
754
/196
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
18 284.77
18 284.77
Hors Marché
1736
/181
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
15 555.52
15 555.52
Hors Marché
2639
/198
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16 827.62
16 827.62
Hors Marché
3611
/196
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
18 524.62
18 524.62
Hors Marché
4410
/198
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16 359.87
16 359.87
Hors Marché
5582
/198
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16 176.20
16 176.20
Hors Marché
7198
/209
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11 830.38
11 830.38
Hors Marché
7925
/198
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
15 660.74
15 660.74
Hors Marché
8782
/203
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
17 158.89
17 158.89
Hors Marché
10269  /184
Page 1519/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
18 365.71
18 365.71
Hors Marché
11561  /206
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
17 308.06
17 308.06
Hors Marché
12484  /204
23/12/2024
Total Imputation
203 839.33
203 839.33
Page 1520/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
169 786.00
169 786.00
199 184.21
0.00
0.00
0.00
199 184.21
0.00
-29 398.21
117.31
117.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
177.55
177.55
Sans engagement
Hors Marché
750
/7
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
374.87
374.87
Hors Marché
753
/93
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 065.40
2 065.40
Hors Marché
756
/91
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
13 858.50
13 858.50
Hors Marché
759
/70
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
177.39
177.39
Hors Marché
1731
/7
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
383.98
383.98
Hors Marché
1735
/82
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 698.68
1 698.68
Hors Marché
1738
/91
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
14 749.83
14 749.83
Hors Marché
1741
/61
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
176.94
176.94
Hors Marché
2634
/7
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
415.25
415.25
Hors Marché
2638
/89
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 265.71
1 265.71
Hors Marché
2641
/93
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
14 263.03
14 263.03
Hors Marché
2644
/70
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
189.82
189.82
Hors Marché
3606
/7
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
435.51
435.51
Hors Marché
3610
/88
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 243.61
1 243.61
Hors Marché
3613
/91
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
15 267.69
15 267.69
Hors Marché
3616
/70
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
173.36
173.36
Hors Marché
4405
/7
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
605.03
605.03
Hors Marché
4409
/89
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 665.81
1 665.81
Hors Marché
4412
/93
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
13 978.49
13 978.49
Hors Marché
4415
/70
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
173.07
173.07
Hors Marché
5577
/7
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
432.54
432.54
Hors Marché
5581
/89
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 357.17
1 357.17
Hors Marché
5584
/93
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
13 954.25
13 954.25
Hors Marché
5587
/70
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
173.10
173.10
Hors Marché
7193
/7
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
432.65
432.65
Hors Marché
7197
/89
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 391.38
1 391.38
Hors Marché
7200
/108
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
13 941.47
13 941.47
Hors Marché
7203
/70
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
174.20
174.20
Hors Marché
7920
/7
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
430.84
430.84
Hors Marché
7924
/87
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
704.42
704.42
Hors Marché
7927
/96
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
14 030.64
14 030.64
Hors Marché
7930
/70
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
187.23
187.23
Hors Marché
8777
/7
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
456.97
456.97
Hors Marché
8781
/87
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 212.88
1 212.88
Hors Marché
8784
/101
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
15 060.23
15 060.23
Hors Marché
8787
/70
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
186.28
186.28
Hors Marché
10264  /7
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
446.19
446.19
Hors Marché
10268  /79
Page 1523/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 424.69
1 424.69
Hors Marché
10271  /97
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
14 986.18
14 986.18
Hors Marché
10274  /61
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
186.75
186.75
Hors Marché
11556  /7
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
441.31
441.31
Hors Marché
11560  /90
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 557.94
1 557.94
Hors Marché
11563  /103
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
15 528.95
15 528.95
Hors Marché
11566  /71
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
187.11
187.11
Hors Marché
12478  /7
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
424.88
424.88
Hors Marché
12483  /90
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 435.66
1 435.66
Hors Marché
12486  /102
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
15 098.78
15 098.78
Hors Marché
12489  /72
23/12/2024
Total Imputation
199 184.21
199 184.21
Page 1524/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 141.00
9 141.00
6 371.05
0.00
0.00
0.00
6 371.05
0.00
2 769.95
69.70
69.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 125.36
1 125.36
Sans engagement
Hors Marché
754
/227
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
818.02
818.02
Hors Marché
1736
/207
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
405.68
405.68
Hors Marché
2639
/229
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
421.67
421.67
Hors Marché
3611
/227
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
630.86
630.86
Hors Marché
4410
/229
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
526.03
526.03
Hors Marché
5582
/229
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
596.25
596.25
Hors Marché
7198
/243
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
105.42
105.42
Hors Marché
7925
/230
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
339.80
339.80
Hors Marché
8782
/235
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
443.33
443.33
Hors Marché
10269  /212
Page 1525/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
430.60
430.60
Hors Marché
11561  /238
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
528.03
528.03
Hors Marché
12484  /236
23/12/2024
Total Imputation
6 371.05
6 371.05
Page 1526/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2051
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 697.60
2 697.60
2 697.60
0.00
0.00
0.00
2 697.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24564801
2 697.60
0.00 IRIS TECHNOLOGIES
1445
20/08/2024
FAC. FX024 DU 05/08/2024
928.00
185.60
1 113.60
02/08/2024
Licence serveur KWARTZ 9.0 éd
Hors Marché
7993
/2
LOT 32 LICENCES KWARTZ KMC
IRIS TECHNOLOGIES
1445
20/08/2024
FAC. FX024 DU 05/08/2024
1 320.00
264.00
1 584.00
Hors Marché
7993
/1
LOT 3 LICENCE KWARTZ EDUCATION
2 697.60
Total Imputation
2 248.00
449.60
2 697.60
Page 1527/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2011027
ECOLE JEAN MONNET
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
-10 754.00
9 246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9 246.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24744101
9 246.00
0.00 FORASS
31/10/2024
GDE JEAN MONNET REPRISES STRU Hors Marché
9 246.00
Total Imputation
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A02005
ECOLE LES CAPUCINES
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 621.60
3 621.60
3 621.60
0.00
0.00
0.00
3 621.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24336601
3 621.60
0.00 SNDBAT
1037
18/06/2024
FAC. 091528 DU 04/06/2024
3 018.00
603.60
3 621.60
22/04/2024
GDE MAT CAPUCINE CREATION OUV Hors Marché
5574
/0
GDE MAT CAPUCINE CREATION OUVERTURE DE PORTE C783
3 621.60
Total Imputation
3 018.00
603.60
3 621.60
Page 1529/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A02007
ECOLE SEVIGNE
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
984.00
984.00
984.00
0.00
0.00
0.00
984.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23778601P
984.00
0.00 LTI
536
29/03/2024
FAC. F2024.03.002 DU 05/03/2024
820.00
164.00
984.00
29/12/2023
GDE ECOLE MAT SEVIGNE MODIF Hors Marché
2864
/0
GDE ECOLE MAT SEVIGNE MODIF  FAUX PLAFOND C7850
984.00
Total Imputation
820.00
164.00
984.00
Page 1530/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12018
ECOLE L. DE HAUTECLOQUE
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 954.24
-14.20
3 940.04
3 531.90
0.00
0.00
0.00
3 531.90
0.00
408.14
89.64
89.64
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23786901P
3 954.24
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2130
26/11/2024
FAC. 0001 S LTDJ58 DU
19/11/2024
2 943.25
588.65
3 531.90
29/12/2023
GDE MAT.DE HAUTECLOQUE TRAVAU Hors Marché
11899  /0
GDE MAT.DE HAUTECLOQUE TRAVAUX RESEAU EAU C7879 27/11/2024
3 954.24
Total Imputation
2 943.25
588.65
3 531.90
Page 1531/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 21831
MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 099.20
1 099.20
1 099.20
0.00
0.00
0.00
1 099.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24161501
1 099.20
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
678
24/04/2024
FAC. 7002804662 DU 27/03/2024
916.00
183.20
1 099.20
13/02/2024
PC bureau Lenovo M75s SFF- AM Hors Marché
3741
/1
LOT 2 PC LENOVO ECOLE MATERNELLE
25/04/2024
1 099.20
Total Imputation
916.00
183.20
1 099.20
Page 1532/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21841
MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2012002
ECOLES MATERNELLES
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-2 364.98
7 635.02
7 838.59
0.00
0.00
0.00
7 838.59
0.00
-203.57
102.67
102.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24444801
200.11
0.00 WESCO
1128
27/06/2024
FAC. IY175661 DU 05/06/2024
166.76
33.35
200.11
17/06/2024
1 Tabouret
Hors Marché
6052
/0
TABOURET REGLABLE CONFORT NOIR
NA24482601
508.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1186
10/07/2024
FAC. 7003293301 DU 05/07/2024
423.33
84.67
508.00
01/07/2024
1armoire métallique
Hors Marché
6458
/0
ARMOIRE METALLIQUE ECOLE MATERNELLE
NA24533401
143.40
0.00 EASYTIS
1536
12/09/2024
FAC. FA040248 DU 21/08/2024
119.50
23.90
143.40
22/07/2024
Table d'exploration devis 248
Hors Marché
8487
/0
TABLE EXPLORATION ECOLE SEVIGNE
NA24533501
197.40
0.00 LEROY MERLIN
1536
12/09/2024
FAC. 183270824-082319 DU
27/08/2024
164.50
32.90
197.40
11/07/2024
6 Tours de rangement DEVIS 46
Hors Marché
8488
/0
LOT 6 TOURS DE RANGEMENT ECOLE SEVIGNE
NA24533601
267.90
0.00 WESCO
1547
13/09/2024
FAC. IY208673 DU 28/08/2024
223.25
44.65
267.90
11/07/2024
1 chevalet avec bacs de range
Hors Marché
8568
/0
CHEVALET + ACCESSOIRES ECOLE SEVIGNE
NA24534801
774.00
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1895
28/10/2024
FAC. 931551 DU 22/10/2024
366.00
73.20
439.20
11/07/2024
Monnet mobilier scolaireaména
Hors Marché
10580  /0
LOT 2 BUREAUX MODULABLE ECOLE J. MONNET
NA24534901
409.00
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1593
23/09/2024
FAC. 769739 DU 03/09/2024
340.83
68.17
409.00
11/07/2024
Meuble enseignant
Hors Marché
8868
/0
MEUBLE ENSEIGNANT ECOLE J DE LA FONTAINE
NA24577301
289.98
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1465
23/08/2024
FAC. 2001031203 DU 19/08/2024
241.65
48.33
289.98
13/08/2024
étagère Kallax REF 802 758 87
Hors Marché
8074
/0
LOT 2 ETAGERES AVEC RANGEMENT ECOLE ST NICOLAS
26/08/2024
NA24580901
134.59
0.00 BRUNEAU  MATERIEL DE CLAS
1593
23/09/2024
FAC. 25075734 DU 03/09/2024
112.16
22.43
134.59
26/08/2024
Tabouret professionnel
Hors Marché
8867
/0
TABOURET PROFESSIONNEL ECOLE ST NICOLAS
NA24599501
774.00
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1815
17/10/2024
FAC. 921660 DU 15/10/2024
366.00
73.20
439.20
19/09/2024
Jean Monnet-mobilier scolaire
Hors Marché
10168  /0
LOT 2 BUREAU MODULABLE ECOLE JEAN MONNET
Page 1533/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FERNAND NATHAN  EDITEUR
2244
06/12/2024
FAC. 986650 DU 25/11/2024
279.00
55.80
334.80
Hors Marché
12538  /0
MATERIELS DE BUREAU COIN SCENARIO ECOLE J. MONNET  23/12/2024
NA24599601
249.97
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1869
24/10/2024
FAC. 2001035473 DU 18/10/2024
149.99
30.00
179.99
19/09/2024
REF 693 315 64 Combinaison st
Hors Marché
10462  /2
LOT 2 ETAGERES AVEC BACS ECOLE HAUTECLOQUE
IKEA HENIN BEAUMONT
1869
24/10/2024
FAC. 2001035473 DU 18/10/2024
58.32
11.66
69.98
Hors Marché
10462  /1
TABLE ENFANT ECOLE HAUTECLOQUE
NA24599602
59.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1869
24/10/2024
FAC. 2001035473 DU 18/10/2024
49.99
10.00
59.99
19/09/2024
REF 403 245 16 Etagère effet
Hors Marché
10462  /3
ETAGERE ECOLE HAUTECLOQUE
NA24599701
76.80
0.00 EASYTIS
1859
23/10/2024
FAC. FA041301 DU 23/09/2024
64.00
12.80
76.80
20/09/2024
Tableau bavard
Hors Marché
10429  /0
LOT 2 TABLEAUX BAVARDS ECOLE HAUTECLOQUE
24/10/2024
NA24599801
631.23
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1629
27/09/2024
CHEVALET FLEXIBLE SOLO ECOLE L DE HAUTECLOQUE
248.80
248.80
20/09/2024
Mobilier scolaire
Hors Marché
9092
/2
30/09/2024
FERNAND NATHAN  EDITEUR
1629
27/09/2024
MEUBLE A ETAGERES ECOLE L DE HAUTECLOQUE
220.81
161.62
382.43
Hors Marché
9092
/1
30/09/2024
NA24664601
91.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1870
24/10/2024
FAC. 2001035571 DU 19/10/2024
76.66
15.33
91.99
15/10/2024
Combinaison structure + Bacs
Hors Marché
10468  /0
ETAGERE AVEC BACS ECOLE SAINT NICOLAS
NA24667201
99.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1869
24/10/2024
FAC. 2001035221 DU 16/10/2024
83.33
16.66
99.99
10/10/2024
Structure blanc TROFAST Ref 3
Hors Marché
10461  /0
ETAGERE AVEC BACS ECOLE CAPUCINES MOHEN
NA24684801
359.10
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1895
28/10/2024
FAC. 916042 DU 14/10/2024
299.25
59.85
359.10
25/10/2024
Meuble à déguisements
Hors Marché
10581  /1
MEUBLE DEGUISEMENT ECOLE LA MOUCHONNIERE
NA24684802
58.41
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1895
28/10/2024
FAC. 916042 DU 14/10/2024
48.68
9.73
58.41
25/10/2024
Bacs et paniers de rangement
Hors Marché
10581  /1
LOT 8 RANGEMENTS ECOLE LA MOUCHONNIERE
NA24685101
256.63
0.00 MANUTAN COLLECTIVITES
2007
15/11/2024
FAC. FAC24COL0099524 DU
04/11/2024
213.86
42.77
256.63
10/10/2024
1 sèche dessin mural
Hors Marché
11210  /0
SECHE DESSIN MURAL ECOLE J MONNET
18/11/2024
NA24703701
529.08
0.00 WESCO
2085
22/11/2024
FAC. IY250122 DU 05/11/2024
440.90
88.18
529.08
25/10/2024
1 Meuble mélaminé + pied
Hors Marché
11655  /0
ARMOIRE PORTES BASSES  ECOLE G. SAND
26/11/2024
NA24711101
219.00
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2085
22/11/2024
FAC. 24100163 DU 31/10/2024
182.50
36.50
219.00
25/10/2024
1 meuble à bacs
Hors Marché
11653  /0
MEUBLE BAC TAILLE L ECOLE MARIE CURIE
26/11/2024
Page 1534/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24715101
212.00
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2161
29/11/2024
FAC. 24110087 DU 22/11/2024
176.67
35.33
212.00
25/10/2024
1 tableau blanc
Hors Marché
12046  /0
TABLEAU BLANC ECOLE M CURIE
12/12/2024
NA24715201
76.27
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2085
22/11/2024
FAC. 24100165 DU 31/10/2024
63.56
12.71
76.27
25/10/2024
1 canapé pvc vert 2 places
Hors Marché
11652  /0
CANAPE 2 PLACE PVC VERT ECOLE M. CURIE
26/11/2024
NA24716101
407.81
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2003
15/11/2024
FAC. 2024/488633 DU 31/10/2024
149.84
29.97
179.81
25/10/2024
1 plastifieuse
Hors Marché
11197  /1
PLASTIFIEUSE FELLOWES SATURN LX ECOLE CAPUCINES MO 18/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2003
15/11/2024
FAC. 2024/488633 DU 31/10/2024
190.00
38.00
228.00
Hors Marché
11197  /2
LOT 2 CISAILLES FELLOWES FUSION A3 ECOLE CAPUCINES 18/11/2024
NA24716901
64.80
0.00 EASYTIS
2003
15/11/2024
FAC. FA042901 DU 28/10/2024
54.00
10.80
64.80
25/10/2024
tableau sonore intéractif
Hors Marché
11195  /0
MUR SONORE INTERACTIF ECOLE SEVIGNE
18/11/2024
NA24719501
702.90
0.00 WESCO
2087
22/11/2024
FAC. IY250329 DU 05/11/2024
69.51
13.90
83.41
25/10/2024
2 Tables de travail au sol
Hors Marché
11669  /0
TABLE  TRAVAIL SOL  ECOLE CAPUCINES MOHEN
26/11/2024
WESCO
2087
22/11/2024
FAC. IY250329 DU 05/11/2024
439.71
87.94
527.65
Hors Marché
11669  /0
LOT 3 SECHES DESSINS MOBILE EN METAL ECOLE CAPUCIN 26/11/2024
WESCO
2161
29/11/2024
FAC. IY259405 DU 18/11/2024
69.51
13.90
83.41
Hors Marché
12044  /0
TABLE TRAVAIL AU SOL ECOLE MOHEN
12/12/2024
NA24719502
384.55
0.00 WESCO
2087
22/11/2024
FAC. IY250329 DU 05/11/2024
322.89
64.58
387.47
25/10/2024
1 banquette
Hors Marché
11669  /0
LOT 3 BANQUETTES 3 PLACES ECOLE CAPUCINES MOHEN 26/11/2024
8 178.90
Total Imputation
6 475.76
1 362.83
7 838.59
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21841
MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20028
MATERIEL ECOLES MATERNELLES
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
37 897.00
278.99
-12 303.25
25 872.74
25 932.71
0.00
0.00
0.00
25 932.71
0.00
-59.97
100.23
100.23
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23772601P
278.99
0.00 ORCHESTRA
153
30/01/2024
TABLE A LANGER EVOLUX ECOLE L MAIAUX
232.49
46.50
278.99
29/12/2023
Table a langer Evolux pour LE
Hors Marché
1000
/0
Table à langer Evolux
31/01/2024
NA24248001
8 474.69
0.00 SAONOISE DE MOBILIERS
840
24/05/2024
FAC. FDS2400142 DU 14/05/2024
7 062.24
1 412.45
8 474.69
26/03/2024
Ecole D Papin12 lits superpos
Hors Marché
4661
/0
LOT 12 LITS SUPERPOSES AVEC MATELAS ECOLE PAPIN 27/05/2024
NA24248101
7 658.21
0.00 ERGOFRANCE
1186
10/07/2024
FAC. F2439315 DU 09/07/2024
6 381.84
1 276.37
7 658.21
26/03/2024
18 tabourets avec dossierécol
Hors Marché
6457
/0
LOT 18 TABOURETS APPUI DORSAL ECOLES MATERNELLES
NA24249401
7 768.46
0.00 SAONOISE DE MOBILIERS
840
24/05/2024
FAC. FDS2400144 DU 14/05/2024
6 473.72
1 294.74
7 768.46
26/03/2024
Ecole Sévigné-11 lits + 22 ma
Hors Marché
4660
/0
LOT 11 LITS SUPERPOSES AVEC MATELAS ECOLE SEVIGNE  27/05/2024
NA24426701
1 592.40
0.00 SAONOISE DE MOBILIERS
1869
24/10/2024
FAC. FDS2400356 DU 14/10/2024
1 327.00
265.40
1 592.40
31/05/2024
20 matelas pour les écoles ma
Hors Marché
10467  /0
LOT 20 MATELAS TISSU ENDUIT
NA24687401
99.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2244
06/12/2024
FAC. 2001038908 DU 27/11/2024
83.33
16.66
99.99
25/10/2024
1 combinaison structure TROFA
Hors Marché
12534  /0
ETAGERE AVEC BOITE ECOLE LA MOUCHONNIERE
23/12/2024
NA24777901
59.97
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2244
06/12/2024
FAC. 2001038909 DU 27/11/2024
49.98
9.99
59.97
15/11/2024
3 lampes de bureau ATSEM
Hors Marché
12533  /0
LOT 3 LAMPES BUREAU ATSEM
23/12/2024
25 932.71
Total Imputation
21 610.60
4 322.11
25 932.71
Page 1536/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2011027
ECOLE JEAN MONNET
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 115.20
9 115.20
9 115.20
0.00
0.00
0.00
9 115.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23681301P
9 115.20
0.00 SNDBAT
534
29/03/2024
LOT 2 RATELIERS 5 VELOS POUR ABRI ECOLE J.MONNET
200.00
40.00
240.00
29/12/2023
GDE ECOLE MAT J MONNET INSTAL Hors Marché
2859
/2
SNDBAT
534
29/03/2024
FAC. 091500 DU 13/03/2024
500.00
100.00
600.00
Hors Marché
2859
/3
ETAGERE ABRI VELOS ECOLE J.MONNET
SNDBAT
534
29/03/2024
FAC. 091500 DU 13/03/2024
6 896.00
1 379.20
8 275.20
Hors Marché
2859
/1
CHALET ABRI VELOS ECOLE J.MONNET
9 115.20
Total Imputation
7 596.00
1 519.20
9 115.20
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A02005
ECOLE LES CAPUCINES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 878.00
1 878.00
1 878.00
0.00
0.00
0.00
1 878.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24437001
1 878.00
0.00 EIRL DECLOQUEMENT
1593
23/09/2024
FAC. FAC-2024-0223 DU 04/09/2024
845.00
169.00
1 014.00
17/06/2024
GDE MAT LES CAPUCINES ACHAT B Hors Marché
8872
/2
JARDINIERE ECOLE CAPUCINES
EIRL DECLOQUEMENT
1593
23/09/2024
FAC. FAC-2024-0223 DU 04/09/2024
720.00
144.00
864.00
Hors Marché
8872
/1
BANC ECOLE CAPUCINES
1 878.00
Total Imputation
1 565.00
313.00
1 878.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12017
ECOLE R. MOHEN (MATERNELLE)
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 529.54
3 529.54
3 529.54
0.00
0.00
0.00
3 529.54
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24535401
3 529.54
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
1465
23/08/2024
FAC. F240801073 DU 13/08/2024
2 941.28
588.26
3 529.54
12/07/2024
GDE ECOLE MATERNELLE MOHEN EN Hors Marché
8076
/0
ENSEMBLE RIDEAUX ECOLE R MOHEN
26/08/2024
3 529.54
Total Imputation
2 941.28
588.26
3 529.54
Page 1539/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12019
ECOLE MARIE CURIE
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 163.28
94.88
1 258.16
1 258.16
0.00
0.00
0.00
1 258.16
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23477301P
1 163.28
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
146
30/01/2024
FAC. F231100560 DU 03/11/2023
494.87
98.97
593.84
29/12/2023
GDE ECOLE MARIE CURIE FOURNIT Hors Marché
984
/0
LOT 3 RIDEAUX 1600X1050 ECOLE M.CURIE
31/01/2024
NA24053801
664.32
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
152
30/01/2024
FAC. F231100557 DU 03/11/2023
553.60
110.72
664.32
15/01/2024
GDE ECOLE M.CURIE FOURNITURE Hors Marché
997
/0
LOT 6 RIDEAUX ECOLE M. CURIE
31/01/2024
1 827.60
Total Imputation
1 048.47
209.69
1 258.16
Page 1540/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12021
ECOLE B. DE LATTRE (MATERNELLE)
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
989.87
989.87
989.87
0.00
0.00
0.00
989.87
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24408901
989.87
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
1234
16/07/2024
FAC. F240701007 DU 03/07/2024
824.89
164.98
989.87
22/05/2024
GDE ECOLE MAT BDLATTRE POSE D Hors Marché
6897
/0
ENSEMBLE RIDEAUX ECOLE B. DE LATTRE
989.87
Total Imputation
824.89
164.98
989.87
Page 1541/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2012002
ECOLES MATERNELLES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
92.56
2 605.16
2 697.72
2 485.72
0.00
0.00
0.00
2 485.72
0.00
212.00
92.14
92.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23724201P
92.56
0.00 BOOKINOU
498
22/03/2024
FAC. BK2023/040623 DU 06/11/2023
82.98
4.91
87.89
29/12/2023
Pack bookinou spécial enseign
Hors Marché
2714
/0
ENREGISTREUR BOOKINOU ECOLE M. DE SEVIGNE
NA24476201
24.90
0.00 WESCO
1547
13/09/2024
FAC. IY208616 DU 28/08/2024
24.90
24.90
04/07/2024
Livres audio
Hors Marché
8571
/0
LIVRE AUDIO ECOLE TOUR DES DAMES
NA24476202
156.47
0.00 WESCO
1547
13/09/2024
FAC. IY208616 DU 28/08/2024
156.46
156.46
04/07/2024
Lot lecteur éducatif audio
Hors Marché
8571
/0
LISEUSE  ECOLE TOUR DES DAMES
NA24488501
89.28
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1590
23/09/2024
PANIER BASKET GEANT ECOLE L MAIAUX
74.40
14.88
89.28
10/07/2024
1 panier basket de sol
Hors Marché
8859
/1
NA24488502
249.74
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1590
23/09/2024
LOT 2 MATELAS ACCORDEON 3PART ECOLE L MAIAUX
208.12
41.62
249.74
10/07/2024
2 Matelas (tapis)
Hors Marché
8859
/2
NA24488801
193.60
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1444
20/08/2024
FAC. 2024/366469 DU 16/07/2024
24.08
4.82
28.90
10/07/2024
Parcours motricité 6 pièces "
Hors Marché
7985
/2
BALANCOIRE BASCULE ROCKER GREEN 2 PLACES
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1444
20/08/2024
FAC. 2024/366469 DU 16/07/2024
137.25
27.45
164.70
Hors Marché
7985
/1
LOT 3 PARCOUS MOTRICITE PIERRES RIVIERES 6 PIECES
NA24534101
72.59
0.00 WESCO
1590
23/09/2024
BOITE FABRIQUE A HITOIRE ECOLE TOUR DES DAMES
68.81
3.78
72.59
11/07/2024
radio à histoires
Hors Marché
8857
/0
NA24640901
66.40
0.00 WESCO
1701
04/10/2024
FAC. IY228091 DU 26/09/2024
50.36
10.07
60.43
02/10/2024
1 Kit d'écoute
Hors Marché
9575
/0
KIT ECOUTE MULTICOLORE ECOLE TOUR DES DAMES
NA24664901
175.26
0.00 MANUTAN COLLECTIVITES
2007
15/11/2024
FAC. FAC24COL0098747 DU
31/10/2024
146.05
29.21
175.26
09/10/2024
Tapis de sol G Sand
Hors Marché
11209  /0
TAPIS DE SOL ECOLE TOUR DES DAMES
18/11/2024
Page 1542/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24684803
269.10
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1895
28/10/2024
FAC. 916042 DU 14/10/2024
228.33
45.67
274.00
25/10/2024
tapis de gym de sol
Hors Marché
10581  /2
LOT 12 TAPIS DE GYM ECOLE LA MOUCHENNIERE
NA24698001
180.00
0.00 DECATHLON PRO
2087
22/11/2024
FAC. 98203356 DU 12/11/2024
150.00
30.00
180.00
25/10/2024
Draisiennes
Hors Marché
11670  /0
LOT 4 DRAISIENNES ECOLE DENIS PAPIN
26/11/2024
NA24698002
100.00
0.00 DECATHLON PRO
2087
22/11/2024
FAC. 98203356 DU 12/11/2024
83.33
16.67
100.00
25/10/2024
But de football
Hors Marché
11670  /0
BUT FOOTBALL SG 500 TAILLE S ECOLE DENIS PAPIN
26/11/2024
NA24707601
286.50
0.00 CELDA ET ASCO
2087
22/11/2024
FAC. FACT98599-196795 DU
06/11/2024
238.75
47.75
286.50
25/10/2024
3 Porteurs
Hors Marché
11672  /0
LOT 3 PORTEURS  ENFANT ECOLE M JMONNET
26/11/2024
NA24715501
13.63
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2087
22/11/2024
FAC. 24100166 DU 31/10/2024
11.36
2.27
13.63
25/10/2024
1 casque anti bruit
Hors Marché
11671  /0
CASQUE ANTI BRUIT ECOLE MARIE CURIE
26/11/2024
NA24721901
521.44
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2161
29/11/2024
FAC. 2024/506361 DU 22/11/2024
434.53
86.91
521.44
25/10/2024
Modules de motricité école J
Hors Marché
12042  /0
MODULES MOTRICITE ECOLE J MOUSSERON
12/12/2024
2 491.47
Total Imputation
2 119.71
366.01
2 485.72
Page 1543/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20028
MATERIEL ECOLES MATERNELLES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 948.57
6 948.57
5 410.37
0.00
0.00
0.00
5 410.37
0.00
1 538.20
77.86
77.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24007901
318.00
0.00 BOULANGER
119
26/01/2024
FAC. F0071991554-23/002 DU 15/12/2023
265.00
53.00
318.00
13/12/2023
Lave linge 7KG avec Hublot RE
Hors Marché
841
/0
LAVE LINGE LISTO_ECOLE J.MONNET
29/01/2024
NA24102701
288.00
0.00 BOULANGER
615
12/04/2024
FAC. f0072003670 DU 05/02/2024
232.50
46.50
279.00
30/01/2024
Machine à laver REF 8010324 2
Hors Marché
3291
/1
LAVE LINGE LISTO ECOLE J. DE LA FONTAINE
15/04/2024
NA24197501
308.00
0.00 BOULANGER
414
08/03/2024
FAC. F007 2009716-24/001 DU 05/03/2024
256.67
51.33
308.00
26/02/2024
1 LAVE LINGE ref 8010324 279,
Hors Marché
2282
/0
LAVE LINGE ECOLE LECLERC HAUTECLOQUE
NA24224801
328.00
0.00 BOULANGER
615
12/04/2024
FAC. f0072003670 DU 05/02/2024
232.50
46.50
279.00
19/03/2024
1 Sèche linge REF 8010337 à c
Hors Marché
3291
/2
LAVE LINGE LISTO ECOLE J. MONNET
15/04/2024
BOULANGER
615
12/04/2024
FAC. F007 2012048-24/002 DU 21/03/2024
273.33
54.67
328.00
Hors Marché
3292
/0
SECHE LINGE LISTO LISTO ECOLE J. MONNET
15/04/2024
NA24443201
328.00
0.00 BOULANGER
1391
09/08/2024
FAC. f0072026905-24/002 DU 18/06/2024
249.17
49.83
299.00
17/06/2024
1 lave linge LISTO avec frais
Hors Marché
7639
/0
LAVE LINGE LISTO ECOLE L MAIAUX
12/08/2024
NA24449701
328.00
0.00 BOULANGER
1391
09/08/2024
FAC. f0072026908-24/002 DU 20/06/2024
249.17
49.83
299.00
17/06/2024
Sèche linge REF 0008010337 +
Hors Marché
7640
/0
SECHE LINGE FRONT LISTO ECOLE J MOUSSERON
13/08/2024
NA24464001
328.00
0.00 BOULANGER
1391
09/08/2024
FAC. f0072026907-24/002 DU 20/06/2024
249.17
49.83
299.00
17/06/2024
1 Lave linge ref 8010324Ecole
Hors Marché
7641
/0
LAVE LINGE FRONT LISTO ECOLE MARIE CURIE
13/08/2024
NA24608501
628.00
0.00 BOULANGER
1786
14/10/2024
FAC. f0072044147-24/002 DU 24/09/2024
249.17
49.83
299.00
19/09/2024
1 lave linge REF LF812-L3B
Hors Marché
10020  /2
SECHE LINGE FRONT LISTO ECOLE MATERNELLE
15/10/2024
BOULANGER
1786
14/10/2024
FAC. f0072044147-24/002 DU 24/09/2024
249.17
49.83
299.00
Hors Marché
10020  /1
LAVE LINGE LISTO ECOLE MATERNELLE
15/10/2024
Page 1544/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24619101
736.25
0.00 MATHOU CREATIONS SAS
23/09/2024
1 table à langer école Capuci
Hors Marché
NA24619201
328.00
0.00 BOULANGER
1809
17/10/2024
FAC. f0072044149 DU 24/09/2024
249.17
49.83
299.00
19/09/2024
1 sèche linge BDL REF 8010337
Hors Marché
10153  /0
SECHE LINGE ECOLE DE LATTRE
NA24628501
1 032.38
0.00 SOCOLDIS
1813
17/10/2024
FAC. 476335 DU 09/10/2024
860.32
172.06
1 032.38
19/09/2024
4 aspirateurs
Hors Marché
10161  /0
LOT 4 ASPIRATEURS NUMATIC HENRY
NA24647201
738.00
0.00 BOULANGER
2086
22/11/2024
FAC. F0072047118 DU 10/10/2024
615.00
123.00
738.00
02/10/2024
2 sèche linges J Fontaine et
Hors Marché
11667  /0
LOT 2 SECHES LINGE CANDAY ECOLE J FONTAINE ET MAIA 25/11/2024
NA24687201
34.99
0.00 BOULANGER
2085
22/11/2024
FAC. F0072052312-24/001 DU 07/11/2024
29.16
5.83
34.99
25/10/2024
Enceinte portable JBL
Hors Marché
11658  /0
ENCEINTE JBL GO ESSENTIAL  S. DEEJ
26/11/2024
NA24687202
49.98
0.00 BOULANGER
25/10/2024
2 Lampes de bureau
Hors Marché
NA24687301
4.99
0.00 BOULANGER
25/10/2024
Multiprise pour le sèche ling
Hors Marché
NA24687302
437.99
0.00 BOULANGER
25/10/2024
Sèche linge ref 8010336
Hors Marché
NA24716601
299.00
0.00 BOULANGER
25/10/2024
1 lave linge Ecole la Tour de
Hors Marché
NA24716701
299.00
0.00 BOULANGER
2160
29/11/2024
FAC. 72051758-24/002 DU 06/11/2024
299.00
299.00
25/10/2024
1 lave linge pour école mater
Hors Marché
12034  /0
LAVE LINGE FRONT LISTO ECOLE D. PAPIN
12/12/2024
6 814.58
Total Imputation
4 558.50
851.87
5 410.37
Page 1545/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: QPV
QUARTIER PRIORITAIRE DE LA VILLE
Compte : MATERIEL                                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
158.00
158.00
158.00
0.00
0.00
0.00
158.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24425701
158.00
0.00 BOULANGER
1391
09/08/2024
FAC. F007 2024571-24/002 DU 06/06/2024
131.67
26.33
158.00
30/05/2024
1 Réfrigérateur REF ERM 65-45
Hors Marché
7642
/0
MINI REFREGERATEUR ESSENTIELB ECOLE R MOHEN
13/08/2024
158.00
Total Imputation
131.67
26.33
158.00
Page 1546/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A02003
ECOLE JULES MOUSSERON
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
900.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22480801P
900.00
0.00 BUREAU VERITAS
29/12/2023
GDE ECOLE TRVX COUVERTURE MIS Hors Marché
900.00
Total Imputation
Page 1547/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A02005
ECOLE LES CAPUCINES
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 132.66
-1 132.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23398501P
1 132.66
0.00 COGEZ METAL
29/12/2023
GDE SJ CAPUCINES  REMPLACEMEN
23007-0-06 ECOLE LES CAPUCINES : TOUTES
1 132.66
Total Imputation
Page 1548/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A12017
ECOLE R. MOHEN (MATERNELLE)
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
91 000.00
-27 322.42
63 677.58
30 401.32
0.00
0.00
0.00
30 401.32
0.00
33 276.26
47.74
47.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24243001
736.99
0.00 GROUPE MONITEUR
589
09/04/2024
FAC. A2401954 DU 19/03/2024
637.81
127.56
765.37
28/03/2024
GDE CC REMPLACEMENT MENUISERI Hors Marché
3177
/0
APPEL OFFRE MENUISERIES ECOLE D.PAPIN
10/04/2024
NA24436901
298.36
0.00 GROUPE MONITEUR
1101
21/06/2024
FAC. A2404274 DU 04/06/2024
242.00
48.40
290.40
11/06/2024
CC GDE REMPLACEMENT MENUISERI Hors Marché
5901
/0
CC GDE REMPLACEMENT MENUISERIES AVIS PUB C5193
24/06/2024
NA24441601
32 212.80
0.00 SAS ALNOR
05/06/2024
GDE MAT R.MOHEN MENUISERIES C 24019-0-02 ÉCOLE MATERNELLE ROBERT MOHE
NA24576401
21 269.28
0.00 SA DES PLAFONDS ISOLANTS
2005
15/11/2024
FAC. SIT1-1267072024-- DU 31/07/2024
16 838.18
3 367.64
20 205.82
13/08/2024
GDE MATERNELLE R MOHEN FAUX-P 24028-0-03 ECOLE MARTERNELLE ROBERT MOH 11201  /0
GDE MATERNELLE R MOHEN FAUX-PLAFONDS C7907
NA24576501
9 139.73
0.00 VARLET ALAIN
2021
18/11/2024
FAC. 22117316 DU 03/09/2024 / RETENUE DE GARANTIE
380.83
76.16
456.99
13/08/2024
GDE MATERNELLE R MOHEN LUMINA 24028-0-04 ECOLE MATERNELLE ROBERT MOHE 11304  /0
GDE MATERNELLE R MOHEN LUMINAIRES C7907
VARLET ALAIN
2021
18/11/2024
FAC. 22117316 DU 03/09/2024
7 235.62
1 447.12
8 682.74
24028-0-04 ECOLE MATERNELLE ROBERT MOHE 11304  /0
GDE MATERNELLE R MOHEN LUMINAIRES C7907
63 657.16
Total Imputation
25 334.44
5 066.88
30 401.32
Page 1549/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A12022
ECOLE L. MAIAUX
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 880.00
-2 880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21364601P
2 880.00
0.00 DEKRA
29/12/2023
GDE DIVERS BÂT ISO COUVERTURE Hors Marché
2 880.00
Total Imputation
Page 1550/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2012002
ECOLES MATERNELLES
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 652.21
3 652.21
3 652.21
0.00
0.00
0.00
3 652.21
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
660
19/04/2024
FAC. FA20240310 DU 20/03/2024
3 043.51
608.70
3 652.21
Sans engagement
Hors Marché
3602
/1
LIAISON FIBRES OPTIQUES ENTRE BAIES INFORMATIQUES  22/04/2024
Total Imputation
3 043.51
608.70
3 652.21
Page 1551/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
22 000.00
22 000.00
19 902.99
0.00
0.00
0.00
19 902.99
0.00
2 097.01
90.47
90.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 211
-3 401.05
-3 401.05
Sans engagement
Hors Marché
31
/23
NA23083501R
3 401.05
0.00 VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135710123950 DU
01/12/2023
355.37
27.69
383.06
29/12/2023
EAU 2023 - 211
Hors Marché
363
/0
EAU 2023 - 211 ECOLE MAT TOUR DES DAMES
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012137080223950 DU
01/12/2023
2 205.94
172.14
2 378.08
Hors Marché
429
/0
EAU 2023 - 211 ECOLE MAT JEAN MONNET
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134710123950 DU
01/12/2023
446.09
33.82
479.91
Hors Marché
440
/0
EAU 2023 - 211 ECOLE GEORGE SAND
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012111020123950 DU
01/12/2023
148.37
11.63
160.00
Hors Marché
443
/0
EAU 2023 - 211 LOGMT FONCTION RUE DR CHARCOT
NA24093301
19 500.00
0.00 VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012136710124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
23/01/2024
EAU 2024 - 211
Hors Marché
5624
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE MATERNELLE GAYANT
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012136830124370 DU
08/06/2024
952.71
75.16
1 027.87
Hors Marché
5627
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE SAINT NICOLAS
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012138020124370 DU
08/06/2024
353.68
27.79
381.47
Hors Marché
5789
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE MOUCHONNIERE
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012186320124370 DU
08/06/2024
365.43
28.72
394.15
Hors Marché
5794
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT MOHEN
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012137080224370 DU
08/06/2024
1 612.74
124.82
1 737.56
Hors Marché
5804
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE JEAN MONNET
Page 1552/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012137730124370 DU
08/06/2024
345.41
27.14
372.55
Hors Marché
5812
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE MARIE CURIE
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012137580124370 DU
08/06/2024
509.40
40.10
549.50
Hors Marché
5820
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT RUE BOURSEUL
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012134710124370 DU
08/06/2024
433.76
32.78
466.54
Hors Marché
5830
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE GEORGE SAND
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012135710124370 DU
08/06/2024
401.03
31.28
432.31
Hors Marché
5831
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE TOUR DES DAMES
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012136680124370 DU
08/06/2024
540.16
42.28
582.44
Hors Marché
5833
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT RUE BACHELET
VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012137490124370 DU
08/06/2024
594.51
46.58
641.09
Hors Marché
5869
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT LEONIE MAIAUX
24/06/2024
VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012137670124370 DU
08/06/2024
447.44
35.21
482.65
Hors Marché
5870
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT BDL
24/06/2024
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012138000124370 DU
08/06/2024
1 058.54
83.26
1 141.80
Hors Marché
6095
/0
EAU 2024 - 211
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012136420124370 DU
08/06/2024
822.95
64.65
887.60
Hors Marché
6099
/0
EAU 2024 - 211
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012111020124370 DU
08/06/2024
312.59
24.54
337.13
Hors Marché
6102
/0
EAU 2024 - 211
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012138330124370 DU
08/06/2024
545.50
42.96
588.46
Hors Marché
6106
/0
EAU 2024 - 211
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012136690124370 DU
08/06/2024
147.31
8.93
156.24
Hors Marché
7019
/0
EAU 2024 - 211
18/07/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012137730124950 DU
21/11/2024
322.48
25.39
347.87
Hors Marché
12080  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE MARIE CURIE
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012136690124950 DU
21/11/2024
85.94
5.21
91.15
Hors Marché
12082  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT AVENUE JEMEPPE
12/12/2024
Page 1553/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012135710124950 DU
21/11/2024
357.73
28.02
385.75
Hors Marché
12148  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT TOUR DE DAMES
23/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012136420124950 DU
21/11/2024
916.92
72.24
989.16
Hors Marché
12149  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE J MERMOZ AV 4 SEPTEMBRE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012186320124950 DU
21/11/2024
376.34
29.66
406.00
Hors Marché
12186  /0
EAU 2024 - 211 ecole mat mohen avenue jemeppe
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012138330124950 DU
21/11/2024
455.03
35.87
490.90
Hors Marché
12191  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT RUE DE FONTAINEBLEAU
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012134710124950 DU
21/11/2024
400.55
30.78
431.33
Hors Marché
12202  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE GEORGE SAND
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012137580124950 DU
21/11/2024
450.91
35.54
486.45
Hors Marché
12234  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT RUE CHARLES BOURSEUL
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012138020124950 DU
21/11/2024
301.77
23.76
325.53
Hors Marché
12238  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE LA MOUCHONNIERE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012136680124950 DU
21/11/2024
390.89
30.65
421.54
Hors Marché
12243  /0
EAU 2024 - 211 ecole mat rue bachelet
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012137490124950 DU
21/11/2024
552.44
43.43
595.87
Hors Marché
12244  /0
EAU 2024 - 211 ecole leonie maiaux
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012111020124950 DU
21/11/2024
136.09
10.66
146.75
Hors Marché
12251  /0
EAU 2024 - 211 logement fonction rue dr charcot
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012136830124950 DU
21/11/2024
707.68
55.85
763.53
Hors Marché
12254  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE SAINT NICOLAS
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137080224950 DU
21/11/2024
1 506.67
117.54
1 624.21
Hors Marché
12587  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE JEAN MONNET
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136710124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12590  /0
EAU 2024 - 211 - ECOLE MAT GAYANT
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137670124950 DU
21/11/2024
430.19
33.90
464.09
Hors Marché
12605  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT BERNARD DE LATTRE
23/12/2024
Page 1554/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012138000124950 DU
21/11/2024
390.87
30.65
421.52
Hors Marché
12621  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE MAT RUE DE L EGLISE
23/12/2024
NA24094201
1 261.22
0.00 SESEA SIDEN NOREADE
743
06/05/2024
FAC. 1154724709417 DU
14/04/2024
587.01
45.72
632.73
23/01/2024
EAU 2024 - 211
Hors Marché
4014
/0
EAU 2024 - 211 ECOLE RUE PAUL DOUMER LAMBRES
SESEA SIDEN NOREADE
2178
02/12/2024
FAC. 1154724702197 DU
10/11/2024
584.45
44.04
628.49
Hors Marché
12133  /0
EAU 2024 - 211 ECOLE D PAPIN
23/12/2024
24 162.27
Total Imputation
18 217.67
1 685.32
19 902.99
Page 1555/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
55 000.00
55 000.00
47 696.38
0.00
0.00
0.00
47 696.38
0.00
7 303.62
86.72
86.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 000.01
1 000.01
Sans engagement
Hors Marché
9511
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 211
-10 455.90
-10 455.90
Hors Marché
31
/47
NA23093701R
10 455.90
0.00 ENGIE
18
09/01/2024
FAC. 820005633343 DU
27/11/2023
386.66
77.33
463.99
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 211
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
234
/0
ECOLE MOUSSERON - PISCINE BEAUSOLEIL
ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 520001661628 DU
07/12/2023
7 558.05
1 433.85
8 991.90
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
301
/0
ELECTRICITE 2023 -  211- ECOLES MATERNELLES
NA24084401
55 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 420006426108 DU
08/01/2024
980.60
189.46
1 170.06
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 211
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1410
/0
ELECTRICITE 2024 - 211 ECOLE MAT GEORGE SAND
ENGIE
482
20/03/2024
FAC. 720000850347 DU
22/02/2024
381.90
76.38
458.28
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2626
/0
NA24084401 - ELECTRICITE 2024 - 211
21/03/2024
ENGIE
482
20/03/2024
FAC. 20039889951 DU 26/02/2024
387.70
77.54
465.24
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2627
/0
NA24084401 - ELECTRICITE 2024 - 211
21/03/2024
ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 320007440385 DU
07/03/2024
10 324.36
1 980.36
12 304.72
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3114
/0
ELECTRICITE 2024 - 211
10/04/2024
ENGIE
584
09/04/2024
FAC. 420006502484 DU
28/03/2024
378.58
75.72
454.30
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3167
/0
NA24084401 - ELECTRICITE 2024 - 211
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005082 DU
08/04/2024
7 538.44
1 422.81
8 961.25
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3966
/0
ELECTRICITE 2024 - 211
23/05/2024
Page 1556/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 820005849214 DU
27/04/2024
283.73
56.75
340.48
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4987
/0
NA24084401 - ELECTRICITE 2024 - 211
05/06/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006319 DU
10/05/2024
1 542.25
282.69
1 824.94
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5004
/0
ELECTRICITE 2024 - 211
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 160000011851 DU
17/05/2024
685.93
130.74
816.67
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5043
/0
ELECTRICITE 2024 - 211
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 790000005438 DU
29/05/2024
250.22
50.04
300.26
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5056
/0
PISCINE BEAUSOLEIL + ECOLE MOUSSERON
05/06/2024
ENGIE
1052
19/06/2024
FAC. 180000007725 DU
11/06/2024
3 639.45
671.83
4 311.28
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5668
/0
ELECTRICITE 2024 - 211
ENGIE
1254
17/07/2024
FAC. 750000031942 DU
01/07/2024
49.07
9.81
58.88
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7006
/0
NA24084401 - ELECTRICITE 2024 - 211
18/07/2024
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024693 DU
10/07/2024
397.49
72.84
470.33
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7549
/0
ELECTRICITE 2024 - 211 ecole george sand
ENGIE
1436
19/08/2024
FAC. 820000990925 DU
18/07/2024
254.84
50.97
305.81
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7912
/0
piscine beausoleil + ecole mousseron
ENGIE
1436
19/08/2024
FAC. 750000056484 DU
29/07/2024
241.41
48.28
289.69
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7916
/0
ECOLE MOUSSERON + PISCINE BEAUSOLEIL
ENGIE
1671
02/10/2024
AVOIR 660000066723 DU
01/08/2024
-426.54
-85.31
-511.85
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9262
/0
ELECTRICITE 2024 - 211
ENGIE
1671
02/10/2024
FAC. 140000015443 DU
07/08/2024
3 176.88
566.22
3 743.10
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9262
/0
ELECTRICITE 2024 - 211
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 760000091862 DU
29/08/2024
227.72
45.54
273.26
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9828
/0
NA24084401 - ELECTRICITE 2024 - 211
14/10/2024
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009541 DU
06/09/2024
253.03
43.95
296.98
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9879
/0
ELECTRICITE 2024 - 211 ECOLE GEORGE SAND
ENGIE
1847
22/10/2024
FAC. 20040090182 DU 27/09/2024
244.96
48.99
293.95
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10365  /0
PISCINE BEAUSOLEIL + ECOLE MOUSSERON
24/10/2024
Page 1557/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1847
22/10/2024
FAC. 000053000942 DU
30/09/2024
413.93
65.90
479.83
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10367  /0
ELECTRICITE 2024 - 211
24/10/2024
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021238 DU
07/10/2024
2 339.76
397.67
2 737.43
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10391  /0
ELECTRICITE 2024 - 211 ECOLES MATERNELLES
ENGIE
1940
05/11/2024
FAC. 790000096974 DU
28/10/2024
292.84
58.57
351.41
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10759  /0
NA24084401 - ELECTRICITE 2024 - 211
ENGIE
2122
26/11/2024
FAC. 130000034460 DU
08/11/2024
458.21
84.98
543.19
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11836  /0
ELECTRICITE 2024 - 211
27/11/2024
ENGIE
2273
11/12/2024
FAC. 630000145370 DU
27/11/2024
371.98
74.40
446.38
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12666  /0
PISCINE BEAUSOLEIL ECOLE MOUSSERON
23/12/2024
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031208 DU
06/12/2024
5 492.62
1 017.89
6 510.51
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12708  /0
ELECTRICITE 2024 - 211
23/12/2024
65 455.90
Total Imputation
38 670.18
9 026.20
47 696.38
Page 1558/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
160 000.00
-115 000.00
-21 200.00
23 800.00
73 997.05
0.00
0.00
0.00
73 997.05
0.00
-50 197.05
310.91
310.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
21 099.40
21 099.40
Sans engagement
Hors Marché
9483
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 211 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 2
-77 500.00
-15 500.00
-93 000.00
Hors Marché
31
/151
NA23221601R
93 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
194
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
258.44
51.69
310.13
29/12/2023
GAZ 2023 - 211 - P1 - P1/2 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 1177
/1
NA23221601R - GAZ 2023 - 211 - P1 - P1/2 - P1/3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
2 122.03
424.40
2 546.43
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/1
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
89.08
17.82
106.90
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/1
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
38 396.44
7 679.29
46 075.73
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/1
NA23221601R - GAZ 2023 - 211 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
2 513.25
502.65
3 015.90
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/1
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
15 827.47
3 165.49
18 992.96
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/1
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
710.46
142.09
852.55
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/1
P1 MTI
28/05/2024
NA24334401
188 998.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
877
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
1 135.35
227.07
1 362.42
18/04/2024
GAZ 2024 - 211 LOT 2 - P1 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4819
/1
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
Page 1559/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
15 273.04
3 054.59
18 327.63
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4838
/1
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
2 189.39
826.51
3 015.90
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4842
/1
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
15 199.87
3 039.97
18 239.84
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4849
/1
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
2 189.39
826.51
3 015.90
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4921
/1
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1288
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
287.30
57.46
344.76
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7179
/1
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
2 737.66
547.53
3 285.19
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /1
NA24334401 - GAZ 2024 - 211 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU7 DU
19/11/2024
466.84
93.37
560.21
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /1
NA24334401 - GAZ 2024 - 211 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
3 410.77
682.15
4 092.92
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /1
NA24334401 - GAZ 2024 - 211 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
158.70
31.74
190.44
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /1
NA24334401 - GAZ 2024 - 211 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
17 427.10
3 485.42
20 912.52
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /1
NA24334401 - GAZ 2024 - 211 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
364.83
72.96
437.79
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /1
NA24334401 - GAZ 2024 - 211 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
176.28
35.25
211.53
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /1
NA24334401 - GAZ 2024 - 211 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
281 998.00
Total Imputation
64 533.09
9 463.96
73 997.05
Page 1560/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 830.00
15 928.71
32 758.71
32 758.71
0.00
0.00
0.00
32 758.71
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24017301
8 829.11
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
439
13/03/2024
FAC. 1000160050 DU 16/02/2024
7 611.20
1 217.91
8 829.11
26/12/2023
Produits d'entretien naturels
20052-2-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 2432
/0
Produits d'entretien naturels bruts1ère commande 2
NA24031201
1 865.02
0.00 SOCIETE CPED
376
27/02/2024
FAC. 43898 DU 06/02/2024
1 554.18
310.84
1 865.02
03/01/2024
Produits et matériels d'entre
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 2065
/0
Produits et matériels d'entretien Lot 2
NA24031701
3 316.36
0.00 CHOMETTE FAVOR
465
18/03/2024
FAC. 4137800 DU 05/03/2024
2 763.64
552.73
3 316.37
03/01/2024
Produits et matériels d'entre
22063-0-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
2572
/0
Produits et matériels d'entretien 2024
NA24032101
4 003.28
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
91
23/01/2024
FAC. 240024407 DU 05/01/2024
3 543.34
459.94
4 003.28
03/01/2024
Produits et matériels entreti
20052-2-11 PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA 688
/0
Produits et matériels entretien
NA24389201
371.28
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
929
04/06/2024
FAC. 240234000 DU 22/05/2024
309.40
61.88
371.28
15/05/2024
Nappages, serviettes à usage
20052-3-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 5062
/0
Nappages, serviettes à usage unique et protections 05/06/2024
NA24417701
3 272.31
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
1125
27/06/2024
FAC. 1000167081 DU 11/06/2024
2 726.93
545.39
3 272.32
28/05/2024
Produits et matériels entreti
20052-3-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 6048
/0
Produits et matériels entretienEcoles
NA24518901
6 669.60
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1212
15/07/2024
FAC. 240323396 DU 09/07/2024
5 558.00
1 111.60
6 669.60
08/07/2024
papier toilette et bobines d'
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
6689
/0
papier toilette et bobines d'essuyage
NA24519001
2 369.88
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
1450
21/08/2024
FAC. FAC/2024/00517 DU
31/07/2024
1 974.90
394.98
2 369.88
11/07/2024
Sacs papiers kraft
20052-3-9 SACS POUBELLES
8005
/0
Sacs papiers kraft
22/08/2024
NA24587601
1 001.04
0.00 SOCIETE CPED
1741
10/10/2024
FAC. 44458 DU 20/09/2024
834.20
166.84
1 001.04
26/08/2024
Produits et matériels entreti
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 9760
/0
Produits et matériels entretien lot 2
NA24643301
633.43
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
1986
12/11/2024
FAC. 1000174991 DU 22/10/2024
527.86
105.57
633.43
27/09/2024
Produits et matériels d'entre
20052-3-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 11074  /1
Produits naturels lot 1
15/11/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24686701
427.38
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1947
06/11/2024
FAC. 240481368 DU 18/10/2024
356.15
71.23
427.38
10/10/2024
Papier toilette et bobines es
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
10775  /0
Papier toilette et bobines essuyages
12/11/2024
32 758.69
Total Imputation
27 759.80
4 998.91
32 758.71
Page 1562/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
35 000.00
-8 625.58
26 374.42
26 374.42
0.00
0.00
0.00
26 374.42
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
33.72
33.72
Sans engagement
Hors Marché
9471
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
-17.56
-3.51
-21.07
Hors Marché
31
/205
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
-10.54
-2.11
-12.65
Hors Marché
31
/238
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
22.82
4.56
27.38
Hors Marché
12796  /16
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CIMENT BETON ALLEGE
135.42
27.08
162.50
Hors Marché
12796  /16
21/01/2025
NA23382201R
21.07
0.00 TRENOIS DECAMPS
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-2-16 QUINCALLERIE DIVERSES
NA23509101R
12.65
0.00 DESENFANS
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
NA24005101
608.21
0.00 IPC
11
08/01/2024
FAC. 23F52140 DU 15/12/2023
506.84
101.37
608.21
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE DEBOUCHEU Hors Marché
159
/0
FS [BAT] - ACHAT DE DEBOUCHEUR SECURITE ECOLE
NA24005601
76.99
0.00 TRENOIS DECAMPS
32
10/01/2024
FAC. 2129864 DU 15/12/2023
64.16
12.83
76.99
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-2-16 QUINCALLERIE DIVERSES
296
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24005701
121.54
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
48
12/01/2024
FAC. 233332443 DU 31/12/2023
101.28
20.26
121.54
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 392
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24009401
33.24
0.00 SERVISTORES
11
08/01/2024
FAC. 10723037 DU 11/12/2023
27.70
5.54
33.24
13/12/2023
1/ ECOLE HAUTECLOQUE 211 6063 Hors Marché
160
/0
1/ ECOLE HAUTECLOQUE 211 60632ACCESSOIRES POUR STO
NA24011001
540.00
0.00 SERVISTORES
156
31/01/2024
FAC. 10729896 DU 24/01/2024
450.00
90.00
540.00
13/12/2023
FS [BAT] - ACHAT D'ACCESSOIRE Hors Marché
1017
/0
FS [BAT] - ACHAT D'ACCESSOIRES POUR STORES
NA24018001
158.41
0.00 DESENFANS
46
12/01/2024
FAC. 3358207 DU 31/12/2023
132.01
26.40
158.41
22/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
384
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24018101
582.10
0.00 DESENFANS
46
12/01/2024
FAC. 3358208 DU 31/12/2023
485.08
97.02
582.10
18/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
385
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24018201
50.62
0.00 DESENFANS
23
09/01/2024
FAC. 3358209 DU 31/12/2023
42.18
8.44
50.62
22/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
262
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24024901
731.98
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
24
10/01/2024
FAC. F23002005636 DU
20/12/2023
609.98
122.00
731.98
18/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 269
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24026401
91.13
0.00 TRENOIS DECAMPS
15
09/01/2024
FAC. 2136375 DU 21/12/2023
75.94
15.19
91.13
22/12/2023
FS [BAT] - ACHAT D'UNE BOITE
Hors Marché
199
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE BOITE AUX LETTRES SPEC.
NA24027401
26.28
0.00 TRENOIS DECAMPS
453
15/03/2024
FAC. 2283775 DU 29/02/2024
21.90
4.38
26.28
22/12/2023
1/ MATERNELLE TOUR DES DAMES2 Hors Marché
2512
/0
1/ MATERNELLE TOUR DES DAMES211 60632CONSOLES EMBO
NA24027501
122.66
0.00 DESENFANS
15
09/01/2024
FAC. 3358215 DU 31/12/2023
102.22
20.44
122.66
22/12/2023
1/ MATERNELLE CAPUCINES -211 Hors Marché
180
/0
1/ MATERNELLE CAPUCINES -211 60632ROBINET POUSSOIR
NA24033901
84.46
0.00 TRENOIS DECAMPS
11
08/01/2024
FAC. 2160750 DU 31/12/2023
70.38
14.08
84.46
28/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE BEQUILLES Hors Marché
164
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BEQUILLES ET ROSACES
NA24045401
640.30
0.00 PLASTI SERVICE GROUP
61
16/01/2024
FAC. 202400648 DU 12/01/2024
533.58
106.72
640.30
03/01/2024
1/ ECOLES - 211 60632FOURNITU Hors Marché
507
/0
1/ ECOLES - 211 60632FOURNITURE DE PLAQUES DE PLEX
NA24046101
106.85
0.00 DESENFANS
224
08/02/2024
FAC. 3373645 DU 31/01/2024
89.04
17.81
106.85
03/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
1331
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
09/02/2024
NA24075701
28.61
0.00 SERVISTORES
99
24/01/2024
FAC. 10728646 DU 18/01/2024
23.84
4.77
28.61
18/01/2024
1/ ECOLES - 211 60632FOURNITU Hors Marché
737
/0
1/ ECOLES - 211 60632FOURNITURE DE BUTEES RONDES
NA24089801
5 164.94
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
268
13/02/2024
FAC. 241712660 DU 31/01/2024
4 304.12
860.82
5 164.94
23/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 1496
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
268
13/02/2024
FAC. AV/241712660 DU 31/01/2024
-3 908.00
-781.60
-4 689.60
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 1496
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
981
11/06/2024
FAC. 241828846 DU 31/05/2024
86.10
17.22
103.32
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 5373
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24099201
74.71
0.00 TRENOIS DECAMPS
230
08/02/2024
FAC. 2219807 DU 31/01/2024
62.26
12.45
74.71
30/01/2024
1/ECOLE COTY - 211 60632FOURN Hors Marché
1367
/0
1/ECOLE COTY - 211 60632FOURNITURE DE VIS AGGLO
09/02/2024
NA24100101
141.42
0.00 SERVISTORES
156
31/01/2024
FAC. 10730017 DU 24/01/2024
117.85
23.57
141.42
30/01/2024
1/ ECOLES - 211 60632FOURNITU Hors Marché
1018
/0
1/ ECOLES - 211 60632FOURNITURE DEMANIVELLES POUR
NA24113501
752.17
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
440
13/03/2024
FAC. 241742472 DU 29/02/2024
626.81
125.36
752.17
30/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 2438
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24182901
112.70
0.00 TRENOIS DECAMPS
458
18/03/2024
FAC. 2283777 DU 29/02/2024
93.92
18.78
112.70
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2537
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24192201
992.59
0.00 TRENOIS DECAMPS
565
05/04/2024
FAC. 2349306 DU 31/03/2024
827.16
165.43
992.59
23/02/2024
1/ MATERNELLE MOUCHONNIERE211 Hors Marché
3008
/0
1/ MATERNELLE MOUCHONNIERE211 60632CYLINDRES SPECI
NA24199801
316.02
0.00 DESENFANS
460
18/03/2024
FAC. 3389997 DU 29/02/2024
263.35
52.67
316.02
23/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
2546
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24203901
91.14
0.00 DELOBELLE
420
11/03/2024
FAC. 14137 DU 29/02/2024
75.95
15.19
91.14
27/02/2024
1/ ECOLE ST NICOLAS - 211 606
Hors Marché
2305
/0
1/ ECOLE ST NICOLAS - 211 60632FOURNITURE D'UNE TO
NA24208501
240.98
0.00 TRENOIS DECAMPS
421
11/03/2024
FAC. 2283796 DU 29/02/2024
200.82
40.16
240.98
28/02/2024
1/ ECOLES - 211 60632FOURNITU Hors Marché
2341
/0
1/ ECOLES - 211 60632FOURNITURE DE QUINCAILLERIE
NA24210201
56.88
0.00 SERVISTORES
421
11/03/2024
FAC. 10737686 DU 04/03/2024
47.40
9.48
56.88
29/02/2024
1/ ECOLE J. MONNET - 211 6063
Hors Marché
2322
/0
1/ ECOLE J. MONNET - 211 60632QUINCAILLERIE INSTAL
NA24212501
1 396.39
0.00 DESENFANS
580
09/04/2024
FAC. 3406806 DU 31/03/2024
1 163.66
232.73
1 396.39
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3161
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
10/04/2024
NA24215101
4 816.80
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
12/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DIFFERENT 23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
NA24230001
161.29
0.00 DESENFANS
580
09/04/2024
FAC. 3406808 DU 31/03/2024
134.41
26.88
161.29
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3156
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
10/04/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24230101
14.20
0.00 TRENOIS DECAMPS
578
09/04/2024
FAC. 2349312 DU 31/03/2024
11.83
2.37
14.20
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
3145
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
10/04/2024
NA24230601
29.66
0.00 DESENFANS
580
09/04/2024
FAC. 3406811 DU 31/03/2024
24.72
4.94
29.66
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3157
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
10/04/2024
NA24240701
520.32
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
561
04/04/2024
FAC. F24002001298 DU
22/03/2024
433.60
86.72
520.32
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 2997
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
05/04/2024
NA24250901
2 518.67
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
984
11/06/2024
FAC. 241828872 DU 31/05/2024
2 098.93
419.79
2 518.72
21/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
5387
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24254401
526.02
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
571
09/04/2024
FAC. 241775515 DU 31/03/2024
438.35
87.67
526.02
21/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 3111
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
10/04/2024
NA24260501
56.42
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
561
04/04/2024
FAC. F24002001304 DU
22/03/2024
47.02
9.40
56.42
22/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 2998
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
05/04/2024
NA24260601
466.31
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
561
04/04/2024
FAC. F24002001303 DU
22/03/2024
388.57
77.71
466.28
22/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 2999
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
05/04/2024
NA24265301
434.88
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
770
14/05/2024
FAC. F24002001736 DU
22/04/2024
362.40
72.48
434.88
26/03/2024
1/ ECOLES -211 60632REVETEMEN Hors Marché
4264
/0
1/ ECOLES -211 60632REVETEMENT DE SOL
NA24303901
97.19
0.00 TRENOIS DECAMPS
783
16/05/2024
FAC. 2414239 DU 30/04/2024
80.99
16.20
97.19
11/04/2024
1/ MATERNELLE CAPUCINES 211 6 Hors Marché
4340
/0
1/ MATERNELLE CAPUCINES 211 60632SERRURES POUR TUB
NA24304701
14.21
0.00 DESENFANS
774
15/05/2024
FAC. 3423113 DU 30/04/2024
11.84
2.37
14.21
11/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4298
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24306101
284.78
0.00 TRENOIS DECAMPS
787
16/05/2024
FAC. 2414220 DU 30/04/2024
237.32
47.46
284.78
11/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4364
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24339201
531.42
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
804
21/05/2024
FAC. 241804461 DU 30/04/2024
590.45
118.09
708.54
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
4498
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24357801
719.02
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
804
21/05/2024
FAC. 241805386 DU 30/04/2024
599.18
119.84
719.02
26/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
4497
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24415801
228.28
0.00 TRENOIS DECAMPS
969
10/06/2024
FAC. 2472965 DU 31/05/2024
109.58
21.92
131.50
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL Hors Marché
5295
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
11/06/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRENOIS DECAMPS
970
10/06/2024
FAC. 2472964 DU 31/05/2024
80.65
16.13
96.78
Hors Marché
5307
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
11/06/2024
NA24423501
110.63
0.00 POINT P
1751
10/10/2024
FAC. 704C0006532668 DU
30/09/2024
50.28
10.06
60.34
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAINE DE
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
9792
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAINE DE VERRE 100MM
NA24429201
914.65
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
984
11/06/2024
FAC. 241831528 DU 31/05/2024
762.21
152.44
914.65
28/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
5389
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24457001
203.93
0.00 TRENOIS DECAMPS
1148
03/07/2024
FAC. 2535425 DU 30/06/2024
169.94
33.99
203.93
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE SERRUR Hors Marché
6207
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE SERRURE STREMLER
NA24466501
243.86
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1110
25/06/2024
FAC. F24002002753 DU
17/06/2024
203.22
40.64
243.86
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 5981
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
26/06/2024
NA24494401
40.32
0.00 TRENOIS DECAMPS
1215
15/07/2024
FAC. 2535411 DU 30/06/2024
33.60
6.72
40.32
21/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURERI 20025-3-18 SERRURERIE LAPERCHE
6702
/0
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURERIES DIVERSES
NA24522801
1 033.15
0.00 TRENOIS DECAMPS
1481
27/08/2024
FAC. 2603933 DU 31/07/2024
860.96
172.19
1 033.15
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8177
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24522901
342.25
0.00 TRENOIS DECAMPS
1481
27/08/2024
FAC. 2603932 DU 31/07/2024
285.21
57.04
342.25
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8170
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24525801
944.88
0.00 DESENFANS
1342
02/08/2024
FAC. 3471154 DU 31/07/2024
787.40
157.48
944.88
05/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
7404
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24528901
458.82
0.00 LEGALLAIS
1378
08/08/2024
FAC. 24283691 DU 31/07/2024
382.35
76.47
458.82
09/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRES 20025-3-19 SERRURERIE JPM
7544
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRES JPM
08/08/2024
NA24547701
376.21
0.00 DESENFANS
1410
14/08/2024
FAC. 3471147 DU 31/07/2024
313.51
62.70
376.21
17/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
7743
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
19/08/2024
NA24559001
401.50
0.00 DESENFANS
1484
28/08/2024
FAC. 3471151 DU 31/07/2024
334.58
66.92
401.50
06/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
8203
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24562101
162.50
0.00 POINT P
26/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CIMENT BE 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
NA24562901
846.31
0.00 DESENFANS
1519
09/09/2024
FAC. 3486463 DU 31/08/2024
705.26
141.05
846.31
31/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
8340
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24592201
160.98
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1729
09/10/2024
FAC. 245525971 DU 30/09/2024
134.15
26.83
160.98
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DISJ. DIV
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 9671
/0
FS [BAT] - ACHAT DE DISJ. DIVERS
NA24614101
14.32
0.00 POINT P
1751
10/10/2024
FAC. 704C0006530556 DU
30/09/2024
11.93
2.39
14.32
10/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SUSPENTE 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
9793
/0
FS [BAT] - ACHAT DE SUSPENTE COURTE
NA24617901
718.13
0.00 DESENFANS
1744
10/10/2024
FAC. 3499558 DU 30/09/2024
598.44
119.69
718.13
12/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
9772
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24626901
103.96
0.00 POINT P
1751
10/10/2024
FAC. 704C0006535284 DU
30/09/2024
86.63
17.33
103.96
16/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
9791
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX DE BATIMENT
NA24645601
118.08
0.00 DESENFANS
1719
08/10/2024
FAC. 3499563 DU 30/09/2024
98.40
19.68
118.08
23/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
9633
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
09/10/2024
NA24645701
125.11
0.00 DESENFANS
1949
06/11/2024
FAC. 003517960 DU 31/10/2024
104.26
20.85
125.11
23/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10792  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24652701
71.86
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1824
17/10/2024
FAC. F24002004463 DU
27/09/2024
59.88
11.98
71.86
15/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURE Hors Marché
10237  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURE TABLEAU COMUS
NA24657201
97.28
0.00 DESENFANS
1744
10/10/2024
FAC. 3499564 DU 30/09/2024
81.07
16.21
97.28
02/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
9773
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24672801
35.99
0.00 DESENFANS
1948
06/11/2024
FAC. 003517963 DU 31/10/2024
29.99
6.00
35.99
03/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10788  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24674901
62.82
0.00 POINT P
1960
07/11/2024
FAC. 704C0006576276 DU
31/10/2024
52.35
10.47
62.82
04/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
10874  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX BATIMENT
08/11/2024
NA24689101
796.48
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1965
07/11/2024
FAC. 245790079 DU 31/10/2024
663.73
132.75
796.48
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE HO7 Hors Marché
10910  /1
NA24689101 - FS [BAT] - ACHAT DE CABLE HO7 RNF
08/11/2024
NA24726701
662.40
0.00 DESENFANS
1948
06/11/2024
FAC. 003517972 DU 31/10/2024
552.00
110.40
662.40
22/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10784  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24727001
137.54
0.00 TRENOIS DECAMPS
1965
07/11/2024
FAC. 2789476 DU 31/10/2024
114.62
22.92
137.54
22/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE P Hors Marché
10922  /0
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE POUR TUBE CARRE
08/11/2024
NA24737101
796.48
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1952
06/11/2024
FAC. 245793177 DU 31/10/2024
663.73
132.75
796.48
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIV Hors Marché
10826  /0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE DIVERS
12/11/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24739801
523.42
0.00 DESENFANS
1948
06/11/2024
FAC. 003517973 DU 31/10/2024
436.18
87.24
523.42
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10781  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24761601
345.60
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2113
26/11/2024
FAC. F24002005454 DU
19/11/2024
288.00
57.60
345.60
04/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE FILM TRAN 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 11801  /0
FS [BAT] - ACHAT DE FILM TRANSPARENT
27/11/2024
NA24762001
27.38
0.00 DESENFANS
04/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
NA24762601
11.02
0.00 TRENOIS DECAMPS
2041
19/11/2024
FAC. 2813242 DU 15/11/2024
9.18
1.84
11.02
06/11/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ANTI FAUSS Hors Marché
11438  /0
FS [BAT] - ACHAT D'ANTI FAUSSE MANOEUVRE
19/11/2024
35 684.37
Total Imputation
21 984.29
4 390.13
26 374.42
Page 1569/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
14 948.72
18 948.72
18 903.29
0.00
0.00
0.00
18 903.29
0.00
45.43
99.76
99.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
203.84
203.84
Sans engagement
Hors Marché
9434
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Ecoles maternelles besoin éducatif particuliermaté riel péda
-199.50
-39.90
-239.40
Hors Marché
31
/270
gogique
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Jean monnet-jeux
-176.96
-35.39
-212.35
Hors Marché
32
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Matériel d'apprentissage pédagogique Ecole Sévigné
28.90
28.90
Hors Marché
12796  /16
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
3 COUSSINS pour parcours de motricité
101.25
20.25
121.50
Hors Marché
12796  /16
21/01/2025
NA23606701R
239.40
0.00 HOPTOYS
29/12/2023
Ecoles maternelles besoin édu
Hors Marché
NA23785501R
212.35
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
352
22/02/2024
FAC. 456378 DU 01/02/2024
41.80
2.30
44.10
29/12/2023
Jean monnet-jeux
Hors Marché
1943
/0
G SAND-Boite à écrire
FERNAND NATHAN  EDITEUR
556
03/04/2024
AVOIR 384950 DU 28/11/2023
-114.69
-6.31
-121.00
Hors Marché
2979
/0
CAHIER ECRITURES
FERNAND NATHAN  EDITEUR
556
03/04/2024
FAC. 504235 DU 21/03/2024
175.50
35.10
210.60
Hors Marché
2979
/0
Jean monnet-jeux
FERNAND NATHAN  EDITEUR
1077
20/06/2024
FAC. 184866 DU 05/09/2023
95.18
19.03
114.21
Hors Marché
5811
/0
Bernard Delattre-Matériel pédagogique
Page 1570/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24069101
222.72
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
304
15/02/2024
FAC. 7002591450 DU 12/02/2024
185.60
37.12
222.72
30/01/2024
Cornes de brumesécurité école
Hors Marché
1629
/1
Cornes de brume école maternelles + élémentaires
NA24395601
158.00
0.00 EDITIONS PEDAGOGIQUES DU GRAND C
894
31/05/2024
FAC. FGC226960 DU 17/05/2024
131.67
26.33
158.00
22/05/2024
1 jeu : Safari Bateau
Hors Marché
4866
/0
1 jeu : Safari Bateau Ecole L Hautecloque
NA24415301
14.99
0.00 ORCHESTRA
869
29/05/2024
FAC. 107339 DU 23/05/2024
12.49
2.50
14.99
28/05/2024
Un pot école maternellepour l
Hors Marché
4797
/0
Pot pour le dortoir école D Papin
30/05/2024
NA24434501
22.90
0.00 LEROY MERLIN
1109
25/06/2024
FAC. 183220624-068844 DU
22/06/2024
21.71
1.19
22.90
17/06/2024
feutrine textile gris
Hors Marché
5972
/0
Jean Jaures-petit matériel de jardin
26/06/2024
NA24434502
32.90
0.00 LEROY MERLIN
1109
25/06/2024
FAC. 183220624-068844 DU
22/06/2024
27.42
5.48
32.90
17/06/2024
Voile ombrage
Hors Marché
5972
/0
Jean Jaures-petit matériel de jardin
26/06/2024
NA24434503
15.90
0.00 LEROY MERLIN
1109
25/06/2024
FAC. 183220624-068844 DU
22/06/2024
13.25
2.65
15.90
17/06/2024
Pointes pour gazon
Hors Marché
5972
/0
Jean Jaures-petit matériel de jardin
26/06/2024
NA24434504
105.00
0.00 LEROY MERLIN
1109
25/06/2024
FAC. 183220624-068844 DU
22/06/2024
87.50
17.50
105.00
17/06/2024
gazon artificiel
Hors Marché
5972
/0
Jean Jaures-petit matériel de jardin
26/06/2024
NA24438001
1 460.94
0.00 JY NET SERVICES
1058
19/06/2024
FAC. 106183 DU 13/06/2024
1 217.45
243.49
1 460.94
06/06/2024
Tapis écoles maternelles
Hors Marché
5695
/1
Tapis pour les écoles maternelles et élémentaires
NA24455301
182.30
0.00 LEROY MERLIN
1109
25/06/2024
FAC. 183200624-068133 DU
20/06/2024
151.92
30.38
182.30
17/06/2024
Marchepied métal HAILO
Hors Marché
5970
/0
Marchepied métal HAILO
26/06/2024
NA24476001
210.40
0.00 CELDA ET ASCO
1462
23/08/2024
FAC. FACT93576-192759 DU
21/08/2024
68.75
13.75
82.50
02/07/2024
JeuxTour des Dames classe de
Hors Marché
8066
/0
JeuxTour des Dames classe de Mme Delville
26/08/2024
CELDA ET ASCO
2170
29/11/2024
FAC. FACT99650-194876 DU
20/09/2024
87.67
17.53
105.20
Hors Marché
12109  /0
JeuxTour des Dames classe de Mme Delville
12/12/2024
NA24476101
24.90
0.00 WESCO
1539
12/09/2024
FAC. IY208615 DU 28/08/2024
20.75
4.15
24.90
02/07/2024
Casque d'écoute
Hors Marché
8503
/0
TDD-Matériels
NA24476102
292.46
0.00 WESCO
1539
12/09/2024
FAC. IY208615 DU 28/08/2024
243.72
48.74
292.46
02/07/2024
Jeux
Hors Marché
8503
/0
TDD-Matériels
NA24482701
133.65
0.00 CELDA ET ASCO
1519
09/09/2024
FAC. FACT94054-193090 DU
27/08/2024
92.33
18.47
110.80
02/07/2024
Jeux
Hors Marché
8329
/0
Jeux
Page 1571/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CELDA ET ASCO
1541
12/09/2024
FAC. FACT95098-194119 DU
05/09/2024
19.04
3.81
22.85
Hors Marché
8523
/0
Jeux Capucines Mohen
NA24487701
124.32
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1189
10/07/2024
FAC. 24070009 DU 02/07/2024
103.60
20.72
124.32
04/07/2024
MosaiqueTour des dames
Hors Marché
6531
/0
Mosaique Tour des dames
NA24487901
121.12
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1189
10/07/2024
FAC. 24070007 DU 02/07/2024
100.93
20.19
121.12
04/07/2024
Jeux d'adresse
Hors Marché
6532
/0
Jeux d'adresse
NA24488503
334.85
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1590
23/09/2024
FAC. 24080450 DU 29/08/2024
204.02
40.80
244.82
10/07/2024
jeux
Hors Marché
8860
/0
NA24488503 - jeux
NA24488802
168.91
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1444
20/08/2024
FAC. 2024/366469 DU 16/07/2024
140.75
28.15
168.90
10/07/2024
Parachute 16 poignées + annea
Hors Marché
7984
/0
Parcours motricité 6 pièces "pierres riviere"
NA24488803
66.47
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1444
20/08/2024
FAC. 2024/366469 DU 16/07/2024
55.40
11.08
66.48
10/07/2024
matériel de sport
Hors Marché
7984
/0
Parcours motricité 6 pièces "pierres riviere"
NA24499901
149.00
0.00 CELDA ET ASCO
04/07/2024
1 atelier lettres scriptes
Hors Marché
NA24502201
23.68
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1210
12/07/2024
FAC. 2024/350949 DU 30/06/2024
19.73
3.95
23.68
04/07/2024
jeux Halli Galli
Hors Marché
6674
/0
jeux Halli Galli
NA24505001
47.70
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1521
09/09/2024
FAC. 769736 DU 03/09/2024
39.75
7.95
47.70
04/07/2024
Maxi perles
Hors Marché
8381
/0
Maxi perles
NA24507501
3 018.20
0.00 SOCIETE NOUVELLE FABRITEX
1499
04/09/2024
FAC. FP457 DU 31/07/2024
2 515.17
503.03
3 018.20
05/07/2024
Linge pour les écoles materne
Hors Marché
8249
/0
Linge pour les écoles maternellesgants, serviettes
NA24507801
165.50
0.00 CELDA ET ASCO
04/07/2024
Jeux
Hors Marché
NA24508101
121.42
0.00 WESCO
1539
12/09/2024
FAC. IY208627 DU 28/08/2024
99.12
19.82
118.94
02/07/2024
Jeux
Hors Marché
8504
/0
Jeux TDD
NA24513501
549.70
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1603
24/09/2024
FAC. 769741 DU 03/09/2024
510.21
102.04
612.25
05/07/2024
Jeux et petits jeux d'apprent
Hors Marché
8912
/0
Jeux et petits jeux d'apprentissage mathématiques  26/09/2024
NA24515201
3.28
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1401
12/08/2024
FAC. 2024/391214 DU 31/07/2024
2.73
0.55
3.28
09/07/2024
L Maiaux-jeu de laçage
Hors Marché
7690
/0
L Maiaux-jeu de laçage
13/08/2024
Page 1572/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24516001
27.53
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1530
10/09/2024
FAC. 24080039 DU 12/08/2024
22.94
4.59
27.53
05/07/2024
puzzle chenille alphabet
Hors Marché
8455
/0
puzzle chenille alphabet
NA24516002
39.90
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1530
10/09/2024
FAC. 24080042 DU 12/08/2024
33.25
6.65
39.90
05/07/2024
Plateaux de tri/atelier à des
Hors Marché
8456
/0
Plateaux de tri/atelier à dessiner jeu de fil
NA24520001
110.81
0.00 SAVOIRS PLUS
1179
09/07/2024
FAC. 241048516 DU 14/06/2024
92.34
18.47
110.81
09/07/2024
Matériel éducatifDevis 100014
Hors Marché
6421
/0
NA24520001 - Matériel éducatifDevis 1000141283
NA24520401
901.34
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1521
09/09/2024
FAC. 769738 DU 03/09/2024
901.34
901.34
09/07/2024
Matériel de pédagogie apprent
Hors Marché
8382
/0
NA24520401 - Matériel de pédagogie apprentisagge s
NA24520402
352.62
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1521
09/09/2024
FAC. 769738 DU 03/09/2024
305.02
305.02
09/07/2024
Jeux
Hors Marché
8382
/0
NA24520402 - Jeux
FERNAND NATHAN  EDITEUR
1551
16/09/2024
FAC. 788637 DU 05/09/2024
33.27
1.83
35.10
Hors Marché
8594
/0
Jeux
NA24522501
97.74
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1530
10/09/2024
FAC. 24080048 DU 12/08/2024
81.45
16.29
97.74
22/07/2024
Formes géométriques transluci
Hors Marché
8457
/0
Formes géométriques translucides x2 boîtes
NA24533001
152.74
0.00 WESCO
1539
12/09/2024
FAC. IY208672 DU 28/08/2024
81.52
16.30
97.82
11/07/2024
Jeux Monnet
Hors Marché
8502
/0
Jeux Monnet
WESCO
1603
24/09/2024
FAC. IY221400 DU 16/09/2024
45.77
9.15
54.92
Hors Marché
8926
/0
Jeux Monnet
26/09/2024
NA24533201
374.64
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1521
09/09/2024
FAC. 769737 DU 03/09/2024
312.20
62.44
374.64
11/07/2024
Jeux
Hors Marché
8379
/0
Jeux MONNET
NA24533701
589.77
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1521
09/09/2024
FAC. 769740 DU 03/09/2024
589.77
589.77
11/07/2024
Matériels pédagogiques appren
Hors Marché
8380
/0
Matériels pédagogiques apprentissage
NA24533901
27.97
0.00 PAPETERIES PICHON
1992
13/11/2024
FAC. P000808305 DU 08/11/2024
23.31
4.66
27.97
11/07/2024
Matériel pour apprentissages
Hors Marché
11106  /0
Matériel pour apprentissages des formes
14/11/2024
NA24534102
108.84
0.00 WESCO
1590
23/09/2024
FAC. IY208674 DU 28/08/2024
108.85
108.85
11/07/2024
Jeux
Hors Marché
8858
/0
NA24534102 - Jeux
NA24540801
292.07
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1530
10/09/2024
FAC. 24080037 DU 12/08/2024
243.39
48.68
292.07
22/07/2024
Jouets J Monnet
Hors Marché
8454
/0
Jouets J Monnet
Page 1573/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24544901
112.75
0.00 CELDA ET ASCO
1519
09/09/2024
FAC. FACT94686-193740 DU
27/08/2024
93.96
18.79
112.75
20/08/2024
Lettres magnétiques + tableau
Hors Marché
8330
/0
Lettres magnétiques + tableau
NA24544902
52.61
0.00 CELDA ET ASCO
1519
09/09/2024
FAC. FACT94686-193740 DU
27/08/2024
43.84
8.77
52.61
20/08/2024
puzzle à encastrements
Hors Marché
8330
/0
Lettres magnétiques + tableau
NA24577801
573.84
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1803
16/10/2024
FAC. 913486 DU 11/10/2024
465.18
54.93
520.11
20/08/2024
Matériel d'apprentissage péda
Hors Marché
10110  /0
Matériel d'apprentissage pédagogique Ecole Sévigné
NA24585701
149.00
0.00 CELDA ET ASCO
1541
12/09/2024
FAC. FACT95151-194162 DU
06/09/2024
124.17
24.83
149.00
26/08/2024
Atelier lettres scriptes
Hors Marché
8524
/0
Atelier lettres scriptes
NA24599802
432.00
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1629
27/09/2024
FAC. 821876 DU 12/09/2024
432.00
432.00
20/09/2024
cahiers d'apprentissage
Hors Marché
9093
/0
NA24599802 - cahiers d'apprentissage
30/09/2024
NA24599803
203.40
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1629
27/09/2024
FAC. 821876 DU 12/09/2024
203.40
203.40
20/09/2024
Jeux (puzzles+ perles)
Hors Marché
9093
/0
NA24599803 - Jeux (puzzles+ perles)
30/09/2024
NA24606601
271.98
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1586
20/09/2024
FAC. 24090107 DU 09/09/2024
226.65
45.33
271.98
19/09/2024
2 Lots de 12 coussins
Hors Marché
8846
/0
2 Lots de 12 coussins
NA24617401
200.06
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1838
21/10/2024
FAC. 924165 DU 17/10/2024
166.72
33.34
200.06
19/09/2024
Matériel d'apprentissage mate
Hors Marché
10327  /0
Matériel d'apprentissage maternelle TDD
NA24618903
89.00
0.00 LEROY MERLIN
1803
16/10/2024
FAC. 183141024-068271 DU
14/10/2024
51.92
10.38
62.30
20/09/2024
10 clips muraux
Hors Marché
10114  /5
5 lots d'agrafes murales
NA24618904
284.50
0.00 LEROY MERLIN
1803
16/10/2024
FAC. 183141024-068271 DU
14/10/2024
237.08
47.42
284.50
20/09/2024
dévidoir chariot x 5 maternel
Hors Marché
10114  /3
5 lots d'agrafes murales
NA24618905
2.90
0.00 LEROY MERLIN
1803
16/10/2024
FAC. 183141024-068271 DU
14/10/2024
2.50
0.50
3.00
20/09/2024
1 lot de 8 cache prises
Hors Marché
10114  /1
5 lots d'agrafes murales
NA24625101
17.02
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1646
30/09/2024
FAC. 24090243 DU 17/09/2024
14.18
2.84
17.02
19/09/2024
Jeux G SAND
Hors Marché
9147
/0
Jeux G SAND
NA24628301
126.40
0.00 EDITIONS PEDAGOGIQUES DU GRAND C
1992
13/11/2024
FAC. FGC228688 DU 07/11/2024
105.33
21.07
126.40
19/09/2024
1 Jeu le safari bateau
Hors Marché
11104  /0
SAFARI BATEAU BDL
14/11/2024
NA24640902
17.88
0.00 WESCO
1701
04/10/2024
FAC. IY228091 DU 26/09/2024
19.88
3.97
23.85
02/10/2024
1 kit petites perles à repass
Hors Marché
9576
/0
TDD-Matériel kit d'écoute + 1 kit de perles
Page 1574/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24644101
271.98
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1731
09/10/2024
FAC. 24090356 DU 27/09/2024
226.65
45.33
271.98
01/10/2024
Coussins Marie Curie
Hors Marché
9699
/0
M Curie Coussins
NA24651201
867.54
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1992
13/11/2024
FAC. 957859 DU 07/11/2024
29.93
5.98
35.91
01/10/2024
Matériel de pédagogie apprent
Hors Marché
11085  /0
Matériel de pédagogie apprentissage
14/11/2024
FERNAND NATHAN  EDITEUR
2008
15/11/2024
FAC. 878321 DU 27/09/2024
765.88
162.95
928.83
Hors Marché
11232  /0
NA24651201 - Matériel de pédagogie apprentissage
18/11/2024
NA24651202
152.10
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
2008
15/11/2024
FAC. 878321 DU 27/09/2024
152.10
152.10
01/10/2024
Jeux
Hors Marché
11232  /0
NA24651202 - Jeux
18/11/2024
NA24654201
1 003.84
0.00 SOCIETE NOUVELLE FABRITEX
2110
25/11/2024
FAC. 591 DU 22/11/2024
836.53
167.31
1 003.84
15/10/2024
Linge pour les écoles materne
Hors Marché
11794  /0
linge pour les écoles maternelles
26/11/2024
NA24654202
71.42
0.00 SOCIETE NOUVELLE FABRITEX
2110
25/11/2024
FAC. 591 DU 22/11/2024
59.52
11.90
71.42
15/10/2024
Lot de gants de toilette
Hors Marché
11794  /0
linge pour les écoles maternelles
26/11/2024
NA24664602
7.96
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1870
24/10/2024
FAC. 2001035571 DU 19/10/2024
6.63
1.33
7.96
15/10/2024
4 plateaux ref TILLGANG 104.1
Hors Marché
10469  /0
Combinaison structure + Bacs blanc/jaune REF TROFA
NA24665701
105.64
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1797
16/10/2024
FAC. 24100006 DU 07/10/2024
88.03
17.61
105.64
15/10/2024
Jeux éducatifs
Hors Marché
10080  /0
Jeux éducatifs M Curie
NA24682901
161.62
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1876
24/10/2024
FAC. 24100046 DU 10/10/2024
134.68
26.94
161.62
15/10/2024
Matériel d'apprentissage (let
Hors Marché
10490  /0
Matériel d'apprentissage (lettres, nombres, espace
NA24682902
10.35
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1966
07/11/2024
FAC. 24100096 DU 22/10/2024
8.63
1.72
10.35
15/10/2024
Jeu en bois
Hors Marché
10948  /0
Jeu en bois Mouchonnière
08/11/2024
NA24683701
133.02
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1876
24/10/2024
FAC. 24100043 DU 10/10/2024
65.85
13.17
79.02
15/10/2024
Matériel pédagogique (Nombre+
Hors Marché
10491  /0
NA24683701 - Matériel pédagogique (Nombre+lettres)
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1966
07/11/2024
FAC. 24100091 DU 22/10/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
10947  /0
Matériel pédagogique (Nombre+lettres)
08/11/2024
NA24683702
75.85
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1876
24/10/2024
FAC. 24100043 DU 10/10/2024
63.21
12.64
75.85
15/10/2024
jeux
Hors Marché
10491  /0
NA24683702 - jeux
NA24687501
35.80
0.00 DECITRE
1922
04/11/2024
FAC. 2385080 DU 31/10/2024
29.83
5.97
35.80
25/10/2024
CD de relaxation dortoir ATSE
Hors Marché
10688  /0
CD de relaxation dortoir ATSEM
Page 1575/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24689601
150.40
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1883
25/10/2024
FAC. 913485 DU 11/10/2024
129.76
20.64
150.40
25/10/2024
Matériels d'apprentissage et
Hors Marché
10540  /0
Matériels d'apprentissage et de pédagogie (nombre.
NA24697201
134.98
0.00 MANUTAN COLLECTIVITES
25/10/2024
Matériel de sportL Maiaux-dôm
Hors Marché
NA24698003
369.50
0.00 DECATHLON PRO
2087
22/11/2024
FAC. 98203356 DU 12/11/2024
307.92
61.58
369.50
25/10/2024
Petit matériel de sport
Hors Marché
11673  /0
D Papin-matériel de sport/draisienne
26/11/2024
NA24700601
14.99
0.00 ORCHESTRA
2201
04/12/2024
FAC. 150874 DU 29/11/2024
14.99
14.99
25/10/2024
1 pot d'apprentissage avec cu
Hors Marché
12295  /0
Pot d'apprentissage
23/12/2024
NA24705301
132.66
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1883
25/10/2024
FAC. 933060 DU 23/10/2024
110.55
22.11
132.66
25/10/2024
Matériel d'apprentissage écri
Hors Marché
10541  /0
Matériel d'apprentissage écriture école M Curie
NA24705401
58.50
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1883
25/10/2024
FAC. 933061 DU 23/10/2024
54.42
4.08
58.50
25/10/2024
Apprentissage de l'écritureJ
Hors Marché
10542  /0
Apprentissage de l'écritureJ Fontaine
NA24707602
133.20
0.00 CELDA ET ASCO
2087
22/11/2024
FAC. FACT98599-196795 DU
06/11/2024
111.00
22.20
133.20
25/10/2024
8 Foulards de jeu
Hors Marché
11676  /0
3 Porteurs + foulards de jeu
26/11/2024
NA24715502
260.19
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2087
22/11/2024
FAC. 24100166 DU 31/10/2024
216.83
43.36
260.19
25/10/2024
Petit matériel sportif
Hors Marché
11675  /0
M Curie 1 casque anti bruit +Mat de sport
26/11/2024
NA24715901
197.60
0.00 DIDACTO
1992
13/11/2024
FAC. FA-180164 DU 08/11/2024
164.67
32.93
197.60
25/10/2024
Matériels d'apprentissage Dev
Hors Marché
11095  /0
Matériels d'apprentissage Devis 12139
14/11/2024
NA24716001
48.55
0.00 CELDA ET ASCO
1971
08/11/2024
FAC. FACT98598-196794 DU
06/11/2024
40.46
8.09
48.55
25/10/2024
Matériels pédagogiques (nombr
Hors Marché
11023  /0
NA24716001 - Matériels pédagogiques (nombre et cou 12/11/2024
NA24716002
32.90
0.00 CELDA ET ASCO
1971
08/11/2024
FAC. FACT98598-196794 DU
06/11/2024
27.42
5.48
32.90
25/10/2024
Jeux puzzles
Hors Marché
11023  /0
NA24716002 - Jeux puzzles
12/11/2024
NA24716301
36.84
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2008
15/11/2024
FAC. 24100157 DU 31/10/2024
30.70
6.14
36.84
25/10/2024
Kit nettoyage en bois
Hors Marché
11225  /0
Kit nettoyage en bois
18/11/2024
NA24717001
38.55
0.00 CELDA ET ASCO
1966
07/11/2024
FAC. FACT98267-196511 DU
31/10/2024
32.13
6.42
38.55
25/10/2024
Bacs de rangement
Hors Marché
10954  /0
NA24717001 - Bacs de rangement
08/11/2024
NA24717002
233.20
0.00 CELDA ET ASCO
1966
07/11/2024
FAC. FACT98267-196511 DU
31/10/2024
61.79
12.36
74.15
25/10/2024
Matériels d'apprentissage (Fo
Hors Marché
10954  /0
NA24717002 - Matériels d'apprentissage (Formes, le 08/11/2024
Page 1576/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24719503
245.88
0.00 WESCO
2087
22/11/2024
FAC. IY250329 DU 05/11/2024
209.49
41.90
251.39
25/10/2024
Galettes
Hors Marché
11677  /0
Capucines Mohen galettes, sèche dessins, banquette 26/11/2024
NA24733901
467.91
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1883
25/10/2024
FAC. 933059 DU 23/10/2024
389.93
77.98
467.91
25/10/2024
Matériel pédagogique et appre
Hors Marché
10543  /0
Matériel pédagogique et apprentissage Mousseron
NA24766601
171.51
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
2201
04/12/2024
FAC. 995502 DU 29/11/2024
115.00
23.00
138.00
07/11/2024
Coussin
Hors Marché
12307  /0
Matériels école J Fontaine
23/12/2024
NA24766602
170.64
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
2201
04/12/2024
FAC. 995502 DU 29/11/2024
138.83
27.77
166.60
07/11/2024
Bacs et couvercles transparen
Hors Marché
12307  /0
Matériels école J Fontaine
23/12/2024
NA24766603
207.05
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
2201
04/12/2024
FAC. 995502 DU 29/11/2024
165.98
33.19
199.17
07/11/2024
galettes multicolores
Hors Marché
12307  /0
Matériels école J Fontaine
23/12/2024
NA24769901
95.00
0.00 MDS GRIGNON
2090
22/11/2024
FAC. 735 DU 20/11/2024
25.00
5.00
30.00
15/11/2024
Pièces détachées pour la répa
Hors Marché
11701  /0
Pièces détachées pour la réparation du lave linge  25/11/2024
NA24770801
121.50
0.00 HOPTOYS
08/11/2024
3 COUSSINS pour parcours de m
Hors Marché
NA24778401
30.96
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2127
26/11/2024
FAC. 24110015 DU 14/11/2024
25.80
5.16
30.96
15/11/2024
Tunnel de jeux
Hors Marché
11880  /0
Tunnel de jeux
27/11/2024
20 081.90
Total Imputation
16 274.37
2 628.92
18 903.29
Page 1577/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
3 142.46
5 142.46
5 142.46
0.00
0.00
0.00
5 142.46
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24438301
2 420.04
0.00 SAS VELTIS
1199
11/07/2024
FAC. FAC-00059195 DU
26/06/2024
2 016.70
403.34
2 420.04
03/06/2024
Vêtements de travail personne
21032-2-03 TENUES SPORTIVES
6587
/0
Vêtements de travail personnel des écoles maternel
NA24438501
2 722.42
0.00 SAS VELTIS
1060
19/06/2024
FAC. FAC-00058811 DU
12/06/2024
2 268.68
453.74
2 722.42
03/06/2024
Vêtements de travail Ecole ma
21032-2-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 5730
/0
Vêtements de travail Ecole maternelle CDE4 lot 2
5 142.46
Total Imputation
4 285.38
857.08
5 142.46
Page 1578/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6067
FOURNITURES SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES SCOLAIRES                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
32 740.00
-9 754.91
22 985.09
22 905.06
0.00
0.00
0.00
22 905.06
0.00
80.03
99.65
99.65
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CAHIERS D'ÉCRITURES
-112.49
-22.50
-134.99
Sans engagement
Hors Marché
31
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Livres jeunesse
-64.70
-3.56
-68.26
Hors Marché
31
/305
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Cahiers d'écrituresMaternelle Mohen Capucines
93.92
18.78
112.70
Hors Marché
12796  /33
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
bandes lignées Gurvan
75.00
15.00
90.00
Hors Marché
12796  /33
21/01/2025
NA23-07976R
134.99
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
493
22/03/2024
FAC. 225094 DU 31/01/2024
127.95
7.04
134.99
29/12/2023
CAHIERS D'ÉCRITURES
Hors Marché
2683
/0
CAHIERS D'ÉCRITURES M Curie
NA23667401R
68.26
0.00 DECITRE
408
05/03/2024
FAC. 2330644 DU 29/02/2024
56.88
11.38
68.26
29/12/2023
Livres jeunesse
Hors Marché
2228
/0
Livres jeunesse J Mousseron
NA24122802
46.87
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
227
08/02/2024
FAC. 23090299 DU 29/09/2023
39.05
7.82
46.87
31/01/2024
Fournitures de dessin-cde 202
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1346
/0
Fournitures de dessin-cde 2023scolaire
09/02/2024
NA24268101
18.30
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
531
28/03/2024
FAC. 106054 DU 30/09/2023
15.25
3.05
18.30
26/03/2024
fournitures scolaires materne
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 2851
/0
fournitures scolaires maternelle commande 23122717
NA24395101
53.86
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
931
04/06/2024
FAC. 2024/316792 DU 31/05/2024
17.23
3.45
20.68
22/05/2024
L Maiaux-fournitures scolaire
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5071
/0
L Maiaux-fournitures scolaires
05/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
932
04/06/2024
FAC. 2024/316796 DU 31/05/2024
10.73
2.15
12.88
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5073
/0
L Maiaux-fournitures scolaires
05/06/2024
Page 1579/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
971
10/06/2024
FAC. 2024/316797 DU 31/05/2024
16.92
3.38
20.30
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5326
/0
L Maiaux-fournitures scolaires
11/06/2024
NA24395201
53.86
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
930
04/06/2024
FAC. 2024/316807 DU 31/05/2024
21.00
4.20
25.20
22/05/2024
Papier reprographique L Maiau
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 5064
/0
Papier reprographique L Maiaux
05/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
930
04/06/2024
FAC. 2024/316806 DU 31/05/2024
23.88
4.78
28.66
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 5066
/0
Papier reprographique L Maiaux
05/06/2024
NA24462701
176.40
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1221
15/07/2024
FAC. 2024/351046 DU 30/06/2024
147.00
29.40
176.40
17/06/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6777
/0
Papier reprographique
NA24462801
255.14
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1226
15/07/2024
FAC. 2024/350968 DU 30/06/2024
23.27
4.65
27.92
17/06/2024
Fournitures scolaires Sévigné
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6836
/0
Fournitures scolaires Sévigné
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1227
15/07/2024
FAC. 2024/350970 DU 30/06/2024
40.74
8.15
48.89
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6843
/0
Fournitures scolaires Sévigné
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1227
15/07/2024
FAC. 2024/350972 DU 30/06/2024
44.77
8.95
53.72
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6845
/0
Fournitures scolaires Sévigné
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1228
15/07/2024
FAC. 2024/350969 DU 30/06/2024
27.74
5.55
33.29
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6852
/0
Fournitures scolaires Sévigné
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1229
15/07/2024
FAC. 2024/350967 DU 30/06/2024
25.46
5.09
30.55
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6867
/0
Fournitures scolaires Sévigné
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1232
15/07/2024
FAC. 2024/350971 DU 30/06/2024
23.29
4.66
27.95
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6888
/0
Fournitures scolaires Sévigné
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1243
16/07/2024
FAC. 2024/350913 DU 30/06/2024
26.73
5.35
32.08
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6951
/0
Fournitures scolaires Sévigné
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1243
16/07/2024
FAC. 2024/350912 DU 30/06/2024
0.62
0.12
0.74
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6954
/0
Fournitures scolaires Sévigné
NA24463701
229.09
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1225
15/07/2024
FAC. 2024/350980 DU 30/06/2024
65.57
13.11
78.68
13/06/2024
Tilleuls fournitures scolaire
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6827
/0
Tilleuls fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1226
15/07/2024
FAC. 2024/350979 DU 30/06/2024
102.49
20.50
122.99
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6835
/0
Tilleuls fournitures scolaires
Page 1580/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1244
16/07/2024
FAC. 2024/350919 DU 30/06/2024
22.85
4.57
27.42
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6958
/0
Tilleuls fournitures scolaires
NA24465401
111.00
0.00 L ATHANOR SEME
1778
11/10/2024
FAC. 20245904 DU 10/10/2024
92.50
18.50
111.00
01/07/2024
Ecole Sévigné3 lots de sables
Hors Marché
9992
/0
Ecole Sévigné 3 lots de sables sensoriels 2KG500
14/10/2024
NA24465701
200.16
0.00 NEW TOP DEVELOPPEMENT
1144
01/07/2024
FAC. FA00037194 DU 25/06/2024
166.80
33.36
200.16
17/06/2024
Consommables devis 38691-01L
Hors Marché
6175
/0
Consommables devis 38691-01L Maiaux
NA24466001
284.29
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1169
09/07/2024
FAC. 24060140 DU 21/06/2024
88.40
17.68
106.08
13/06/2024
Sévigné matériels créatifs et
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6347
/0
Sévigné matériels créatifs et de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1170
09/07/2024
FAC. 24060234 DU 27/06/2024
85.21
17.04
102.25
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6355
/0
Sévigné matériels créatifs et de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1209
12/07/2024
FAC. 24060139 DU 21/06/2024
63.29
12.66
75.95
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6651
/0
Sévigné matériels créatifs et de dessin
NA24466201
58.03
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1169
09/07/2024
FAC. 24060141 DU 21/06/2024
48.36
9.67
58.03
13/06/2024
Fournitures de dessin Ecole T
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6348
/0
Fournitures de dessin Ecole Tilleuls
NA24481101
151.20
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1221
15/07/2024
FAC. 2024/351058 DU 30/06/2024
126.00
25.20
151.20
01/07/2024
Capucines Mohen papier reprog
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6774
/0
Capucines Mohen papier reprographique
NA24483701
2 293.88
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1225
15/07/2024
FAC. 2024/351003 DU 30/06/2024
29.75
5.95
35.70
01/07/2024
Tour des Dames-fres scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6828
/0
Tour des Dames-fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1228
15/07/2024
FAC. 2024/351001 DU 30/06/2024
51.51
10.30
61.81
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6857
/0
Tour des Dames-fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1231
15/07/2024
FAC. 2024/351004 DU 30/06/2024
69.14
13.83
82.97
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6879
/0
Tour des Dames-fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1232
15/07/2024
FAC. 2024/350955 DU 30/06/2024
35.27
7.05
42.32
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6890
/0
Tour des Dames-fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1242
16/07/2024
FAC. 2024/351031 DU 30/06/2024
40.52
8.10
48.62
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6936
/0
Tour des Dames-fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1242
16/07/2024
FAC. 2024/351009 DU 30/06/2024
224.14
44.83
268.97
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6941
/0
Tour des Dames-fres scolaires
Page 1581/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1420
16/08/2024
FAC. 2024/391207 DU 31/07/2024
37.50
7.50
45.00
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7792
/0
Tour des Dames-fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1774
11/10/2024
FAC. 2024/417450 DU 31/08/2024
123.30
24.66
147.96
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9946
/0
Tour des Dames-fres scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1774
11/10/2024
FAC. 2024/417465 DU 31/08/2024
255.03
51.01
306.04
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9947
/0
Tour des Dames-fres scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1774
11/10/2024
FAC. 2024/417466 DU 31/08/2024
151.05
30.21
181.26
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9948
/0
Tour des Dames-fres scolaires
14/10/2024
NA24487601
1 020.94
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1236
16/07/2024
FAC. 24070010 DU 02/07/2024
44.05
8.81
52.86
01/07/2024
Capucines Mohen+TDD fres de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6904
/0
Capucines Mohen FRES de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1236
16/07/2024
FAC. 24070008 DU 02/07/2024
33.66
6.73
40.39
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6905
/0
TDD fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1236
16/07/2024
FAC. 24070006 DU 02/07/2024
48.34
9.67
58.01
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6906
/0
Capucines Mohen fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1236
16/07/2024
FAC. 24070005 DU 02/07/2024
83.98
16.80
100.78
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6907
/0
Capucines Mohen+TDD fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1532
11/09/2024
FAC. 24080029 DU 12/08/2024
292.53
58.50
351.03
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8465
/0
Capucines Mohen+TDD fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1532
11/09/2024
FAC. 24070131 DU 19/07/2024
132.95
26.59
159.54
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8468
/0
Capucines Mohen+TDD fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1532
11/09/2024
FAC. 24080030 DU 12/08/2024
215.28
43.05
258.33
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8469
/0
Capucines Mohen+TDD fres de dessin
NA24500901
117.03
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1225
15/07/2024
FAC. 2024/350942 DU 30/06/2024
69.80
13.96
83.76
01/07/2024
Tilleuls fres scolaires hors
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6825
/0
Tilleuls fres scolaires hors bpu
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1241
16/07/2024
FAC. 2024/351018 DU 30/06/2024
10.76
2.15
12.91
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6934
/0
Tilleuls fres scolaires hors bpu
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1242
16/07/2024
FAC. 2024/350943 DU 30/06/2024
16.97
3.39
20.36
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6937
/0
Tilleuls fres scolaires hors bpu
Page 1582/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24501801
271.91
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1225
15/07/2024
FAC. 2024/350946 DU 30/06/2024
2.75
0.55
3.30
01/07/2024
Maternelle BDL Fournitures sc
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6824
/0
Maternelle BDL Fournitures scolaires et administra
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1227
15/07/2024
FAC. 2024/351023 DU 30/06/2024
0.97
0.19
1.16
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6840
/0
Maternelle BDL Fournitures scolaires et administra
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1228
15/07/2024
FAC. 2024/351022 DU 30/06/2024
35.68
7.14
42.82
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6851
/0
Maternelle BDL Fournitures scolaires et administra
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1229
15/07/2024
FAC. 2024/351021 DU 30/06/2024
45.58
9.12
54.70
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6859
/0
Maternelle BDL Fournitures scolaires et administra
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1229
15/07/2024
FAC. 2024/351025 DU 30/06/2024
9.75
1.95
11.70
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6868
/0
Maternelle BDL Fournitures scolaires et administra
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1231
15/07/2024
FAC. 2024/351024 DU 30/06/2024
23.13
4.63
27.76
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6875
/0
Maternelle BDL Fournitures scolaires et administra
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1232
15/07/2024
FAC. 2024/350947 DU 30/06/2024
61.24
12.25
73.49
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6884
/0
Maternelle BDL Fournitures scolaires et administra
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1241
16/07/2024
FAC. 2024/350945 DU 30/06/2024
17.23
3.45
20.68
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6932
/0
Maternelle BDL Fournitures scolaires et administra
NA24502401
25.00
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1210
12/07/2024
FAC. 2024/350950 DU 30/06/2024
20.83
4.17
25.00
04/07/2024
Consommable
Hors Marché
6671
/0
Consommable
NA24514901
256.56
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1397
12/08/2024
FAC. 2024/391210 DU 31/07/2024
65.74
13.15
78.89
04/07/2024
BDL Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7667
/0
BDL Fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1420
16/08/2024
FAC. 2024/391209 DU 31/07/2024
6.27
1.25
7.52
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7791
/0
BDL Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1431
16/08/2024
FAC. 2024/391257 DU 31/07/2024
61.30
12.26
73.56
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7885
/0
BDL Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1771
11/10/2024
FAC. 2024/417467 DU 31/08/2024
80.49
16.10
96.59
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9916
/0
BDL Fournitures scolaires
14/10/2024
NA24515001
201.31
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1414
14/08/2024
FAC. 2024/391330 DU 31/07/2024
76.48
15.30
91.78
04/07/2024
Papier reprographique BDL
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7759
/0
Papier reprographique BDL
19/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1415
14/08/2024
FAC. 2024/391331 DU 31/07/2024
9.86
1.97
11.83
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7766
/0
Papier reprographique BDL
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1416
14/08/2024
FAC. 2024/391333 DU 31/07/2024
78.92
15.78
94.70
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7774
/0
Papier reprographique BDL
19/08/2024
NA24515901
563.78
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1532
11/09/2024
FAC. 24080031 DU 12/08/2024
49.38
9.87
59.25
04/07/2024
Capucines Mohen tabliers
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8466
/0
Capucines Mohen tabliers
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1532
11/09/2024
FAC. 24080032 DU 12/08/2024
102.92
20.58
123.50
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8467
/0
Capucines Mohen tabliers
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1533
11/09/2024
FAC. 24080038 DU 12/08/2024
69.05
13.81
82.86
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8475
/0
L Maiaux-matériels pour dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1533
11/09/2024
FAC. 24080040 DU 12/08/2024
227.22
45.44
272.66
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8476
/0
Capucines Mohen tabliers
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1533
11/09/2024
FAC. 24080041 DU 12/08/2024
21.26
4.25
25.51
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8477
/0
MAIAUX FRES- DE DESSIN
NA24519601
68.15
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368245 DU 31/08/2024
68.15
68.15
09/07/2024
Maternelle livres scolaires
Hors Marché
8369
/1
Solitude Tilleuls livres scolaires
NA24521201
332.64
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1414
14/08/2024
FAC. 2024/391338 DU 31/07/2024
19.12
3.82
22.94
05/07/2024
Papier reprographique L Maiau
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7753
/0
Papier reprographique saint Nicolas
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1415
14/08/2024
FAC. 2024/391335 DU 31/07/2024
27.78
5.56
33.34
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7764
/0
Papier reprographique L Maiaux
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1415
14/08/2024
FAC. 2024/391337 DU 31/07/2024
209.30
41.86
251.16
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7765
/0
Papier reprographique L Maiaux
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1416
14/08/2024
FAC. 2024/391339 DU 31/07/2024
21.00
4.20
25.20
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7775
/0
Papier reprographique L Maiaux
19/08/2024
NA24521301
979.49
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1420
16/08/2024
FAC. 2024/391223 DU 31/07/2024
302.72
60.54
363.26
09/07/2024
Fournitures scolaires L Maiau
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7790
/0
Fournitures scolaires Saint Nicolas
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1421
16/08/2024
FAC. 2024/391219 DU 31/07/2024
101.94
20.39
122.33
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7801
/0
Fournitures scolaires L Maiaux+J Fontaine
19/08/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1427
16/08/2024
FAC. 2024/391265 DU 31/07/2024
59.21
11.84
71.05
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7848
/0
Fournitures scolaires L Maiaux+J Fontaine
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1427
16/08/2024
FAC. 2024/391270 DU 31/07/2024
33.99
6.80
40.79
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7849
/0
Fournitures scolaires L Maiaux+J Fontaine
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1428
16/08/2024
FAC. 2024/391275 DU 31/07/2024
103.00
20.60
123.60
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7854
/0
Fournitures scolaires L Maiaux+J Fontaine
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1428
16/08/2024
FAC. 2024/391276 DU 31/07/2024
84.90
16.98
101.88
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7861
/0
Fournitures scolaires L Maiaux+J Fontaine
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1429
16/08/2024
FAC. 2024/391277 DU 31/07/2024
62.70
12.54
75.24
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7866
/0
Fournitures scolaires L Maiaux+J Fontaine
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1429
16/08/2024
FAC. 2024/391264 DU 31/07/2024
67.50
13.50
81.00
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7869
/0
Fournitures scolaires L Maiaux+J Fontaine
19/08/2024
NA24521901
520.32
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1532
11/09/2024
FAC. 24080033 DU 12/08/2024
61.50
12.30
73.80
05/07/2024
Jean de la Fontaine-fres de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8470
/0
Jean de la Fontaine-fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1533
11/09/2024
FAC. 24080045 DU 12/08/2024
12.75
2.55
15.30
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8479
/0
Jean de la Fontaine-fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1533
11/09/2024
FAC. 24080047 DU 12/08/2024
138.15
27.63
165.78
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8480
/0
Jean de la Fontaine-fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1544
13/09/2024
FAC. 24080046 DU 12/08/2024
221.14
44.23
265.37
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8546
/0
Jean de la Fontaine-fres de dessin
NA24528501
349.04
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1414
14/08/2024
FAC. 2024/391344 DU 31/07/2024
10.44
2.09
12.53
11/07/2024
Monnet papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7751
/0
Monnet papier reprographique
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1415
14/08/2024
FAC. 2024/391341 DU 31/07/2024
145.88
29.18
175.06
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7760
/0
Monnet papier reprographique
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1415
14/08/2024
FAC. 2024/391349 DU 31/07/2024
10.44
2.09
12.53
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7761
/0
Monnet papier reprographique
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1415
14/08/2024
FAC. 2024/391342 DU 31/07/2024
14.30
2.86
17.16
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7762
/0
Monnet papier reprographique
19/08/2024
Page 1585/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1415
14/08/2024
FAC. 2024/391343 DU 31/07/2024
10.44
2.09
12.53
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7767
/0
Monnet papier reprographique
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1415
14/08/2024
FAC. 2024/391345 DU 31/07/2024
99.36
19.87
119.23
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7769
/0
Monnet papier reprographique
19/08/2024
NA24528601
1 239.87
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1397
12/08/2024
FAC. 2024/391288 DU 31/07/2024
66.71
13.34
80.05
11/07/2024
Monnet-fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7671
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1421
16/08/2024
FAC. 2024/391225 DU 31/07/2024
2.12
0.42
2.54
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7797
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1421
16/08/2024
FAC. 2024/391226 DU 31/07/2024
3.18
0.64
3.82
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7802
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1424
16/08/2024
FAC. 2024/391283 DU 31/07/2024
62.58
12.52
75.10
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7833
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1424
16/08/2024
FAC. 2024/391282 DU 31/07/2024
103.33
20.67
124.00
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7835
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1427
16/08/2024
FAC. 2024/391287 DU 31/07/2024
52.54
10.51
63.05
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7842
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1427
16/08/2024
FAC. 2024/391291 DU 31/07/2024
20.20
4.04
24.24
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7850
/0
Mousseron-fournitures scolaires et administratives 19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1428
16/08/2024
FAC. 2024/391290 DU 31/07/2024
89.71
17.94
107.65
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7855
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1428
16/08/2024
FAC. 2024/391281 DU 31/07/2024
29.39
5.88
35.27
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7857
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1428
16/08/2024
FAC. 2024/391278 DU 31/07/2024
96.03
19.21
115.24
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7858
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1428
16/08/2024
FAC. 2024/391284 DU 31/07/2024
17.27
3.45
20.72
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7860
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1429
16/08/2024
FAC. 2024/391293 DU 31/07/2024
44.76
8.95
53.71
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7862
/0
Monnet-fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1432
16/08/2024
FAC. 2024/391229 DU 31/07/2024
444.42
88.88
533.30
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7897
/0
Mousseron-fournitures scolaires et administratives 19/08/2024
NA24533301
164.00
0.00 WMD DIFFUSION
1388
09/08/2024
FAC. FAC-GAC-200292-0 DU
12/07/2024
136.67
27.33
164.00
11/07/2024
Colle spécifique pour atelier
Hors Marché
7576
/0
Colle spécifique pour ateliers
12/08/2024
NA24534001
58.00
0.00 ACCES EDITIONS SARL
2127
26/11/2024
FAC. 2424267 DU 06/08/2024
54.28
3.72
58.00
11/07/2024
Livres jeunesse Devis 194487
Hors Marché
11877  /0
J Fontaine-Livres
27/11/2024
NA24537701
381.41
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1414
14/08/2024
FAC. 2024/391340 DU 31/07/2024
10.44
2.09
12.53
11/07/2024
Monnet papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7750
/0
Monnet papier reprographique
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1414
14/08/2024
FAC. 2024/391348 DU 31/07/2024
307.40
61.48
368.88
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7758
/0
Hautecloque papier reprographique
19/08/2024
NA24537801
370.80
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1423
16/08/2024
FAC. 2024/391304 DU 31/07/2024
103.75
20.75
124.50
12/07/2024
Fres scolaires Monnet
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7817
/0
Fres scolaires Monnet
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1424
16/08/2024
FAC. 2024/391294 DU 31/07/2024
66.70
13.34
80.04
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7831
/0
Fres scolaires Monnet
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1424
16/08/2024
FAC. 2024/391299 DU 31/07/2024
36.00
7.20
43.20
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7832
/0
Fres scolaires Monnet
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1771
11/10/2024
FAC. 2024/417453 DU 31/08/2024
102.55
20.51
123.06
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9913
/0
Fres scolaires Monnet
14/10/2024
NA24540501
2 295.60
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1532
11/09/2024
FAC. 24070178 DU 25/07/2024
235.98
47.19
283.17
24/07/2024
J Fontaine fournitures de des
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8464
/0
J Fontaine fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1532
11/09/2024
FAC. 24080034 DU 12/08/2024
97.27
19.45
116.72
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8471
/0
J Fontaine fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1532
11/09/2024
FAC. 24080035 DU 12/08/2024
34.03
6.81
40.84
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8472
/0
J Fontaine fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1533
11/09/2024
FAC. 24080044 DU 12/08/2024
98.77
19.75
118.52
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8478
/0
Mouchonnière fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1544
13/09/2024
FAC. 24080036 DU 12/08/2024
215.86
43.17
259.03
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8545
/0
J Monnet fournitures de dessin
Page 1587/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1545
13/09/2024
FAC. 24080447 DU 29/08/2024
1 026.48
205.29
1 231.77
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8554
/0
J Fontaine fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1546
13/09/2024
FAC. 24080043 DU 12/08/2024
195.98
39.19
235.17
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8562
/0
J Fontaine fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1598
23/09/2024
FAC. 24090006 DU 05/09/2024
4.75
0.95
5.70
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8890
/0
Monnet fournitures de dessin
NA24541501
43.16
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1422
16/08/2024
FAC. 2024/391308 DU 31/07/2024
35.97
7.19
43.16
22/07/2024
Fournitures scolaires TDD
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7811
/0
Fournitures scolaires TDD
19/08/2024
NA24543801
269.68
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1533
11/09/2024
FAC. 24080049 DU 12/08/2024
14.88
2.98
17.86
22/07/2024
Fournitures de dessin école l
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8481
/0
Fournitures de dessin école la tour des dames
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1533
11/09/2024
FAC. 24080050 DU 12/08/2024
209.85
41.97
251.82
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8482
/0
Fournitures de dessin école la tour des dames
NA24577501
112.70
0.00 EDITIONS MDI
19/09/2024
Cahiers d'écrituresMaternelle
Hors Marché
NA24577701
300.56
0.00 10 DOIGTS
1499
04/09/2024
FAC. JP05864 DU 21/08/2024
254.63
50.93
305.56
20/08/2024
Cadres paillettes+sacs pochon
Hors Marché
8265
/0
Cadres paillettes+sacs pochons
NA24580701
652.78
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1545
13/09/2024
FAC. 24080186 DU 19/08/2024
21.65
4.33
25.98
26/08/2024
fres de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8557
/0
fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1545
13/09/2024
FAC. 24080404 DU 20/08/2024
187.65
37.53
225.18
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8558
/0
fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1597
23/09/2024
FAC. 24090189 DU 16/09/2024
20.53
4.10
24.63
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8881
/0
fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1597
23/09/2024
FAC. 24090188 DU 16/09/2024
20.40
4.08
24.48
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8882
/0
fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1674
02/10/2024
FAC. 24090192 DU 16/09/2024
293.76
58.75
352.51
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9295
/0
fres de dessin
NA24581001
25.39
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1770
11/10/2024
FAC. 2024/417460 DU 31/08/2024
21.16
4.23
25.39
26/08/2024
Feutres effaçable
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9907
/0
Feutres effaçable
14/10/2024
Page 1588/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24583201
9.67
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1755
10/10/2024
FAC. 2024/417489 DU 31/08/2024
8.07
1.61
9.68
26/08/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9814
/0
Papier reprographique
14/10/2024
NA24583301
85.78
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1769
11/10/2024
FAC. 2024/417478 DU 31/08/2024
61.15
12.23
73.38
26/08/2024
Fournitures scolaires Capucin
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9891
/0
Fournitures scolaires Capucines Mohen
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1771
11/10/2024
FAC. 2024/417462 DU 31/08/2024
10.33
2.07
12.40
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9915
/0
Fournitures scolaires Capucines Mohen
14/10/2024
NA24584201
292.43
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1769
11/10/2024
FAC. 2024/417481 DU 31/08/2024
55.89
11.18
67.07
26/08/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9892
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1769
11/10/2024
FAC. 2024/417463 DU 31/08/2024
33.59
6.72
40.31
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9893
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1770
11/10/2024
FAC. 2024/417480 DU 31/08/2024
37.72
7.54
45.26
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9899
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1770
11/10/2024
FAC. 2024/417479 DU 31/08/2024
116.49
23.30
139.79
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9904
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
NA24584401
43.71
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1545
13/09/2024
FAC. 24080412 DU 22/08/2024
15.80
3.16
18.96
26/08/2024
Fournitures de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8556
/0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1546
13/09/2024
FAC. 24080411 DU 22/08/2024
36.43
7.28
43.71
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8559
/0
Fournitures de dessin
NA24585501
25.84
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1771
11/10/2024
FAC. 2024/417482 DU 31/08/2024
21.53
4.31
25.84
26/08/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9914
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
NA24585601
298.30
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368548 DU 31/08/2024
203.25
11.18
214.43
26/08/2024
Livres scolaires
Hors Marché
8377
/0
J Mousseron-livres scolaires et jeunesse
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375330 DU 30/09/2024
79.50
4.37
83.87
Hors Marché
9249
/0
Livres scolaires J Mousseron
NA24585602
100.99
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368548 DU 31/08/2024
87.10
4.79
91.89
26/08/2024
Livres de jeunesse
Hors Marché
8377
/0
J Mousseron-livres scolaires et jeunesse
NA24587501
181.58
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1769
11/10/2024
FAC. 2024/417484 DU 31/08/2024
74.65
14.93
89.58
26/08/2024
Hautecloque-fres scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9889
/0
Hautecloque-fres scolaires
14/10/2024
Page 1589/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1770
11/10/2024
FAC. 2024/417483 DU 31/08/2024
76.67
15.33
92.00
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9901
/0
Hautecloque-fres scolaires
14/10/2024
NA24589901
168.80
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1769
11/10/2024
FAC. 2024/417485 DU 31/08/2024
61.42
12.28
73.70
26/08/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9896
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1770
11/10/2024
FAC. 2024/417486 DU 31/08/2024
68.94
13.79
82.73
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9908
/0
Fournitures scolaires Hautecloque
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1775
11/10/2024
FAC. 2024/417464 DU 31/08/2024
10.31
2.06
12.37
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9951
/0
Fournitures scolaires Hautecloque
14/10/2024
NA24590001
314.98
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1546
13/09/2024
FAC. 24080448 DU 29/08/2024
227.12
45.42
272.54
26/08/2024
Fournitures et matériels de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8560
/0
Fournitures et matériels de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1546
13/09/2024
FAC. 24080449 DU 29/08/2024
35.37
7.07
42.44
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8561
/0
Fournitures et matériels de dessin
NA24605801
87.43
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1756
10/10/2024
FAC. 2024/450641 DU 30/09/2024
30.86
6.17
37.03
19/09/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9820
/0
Papier reprographique
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1799
16/10/2024
FAC. 2024/450642 DU 30/09/2024
42.00
8.40
50.40
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 10089  /0
Papier reprographique
NA24605901
337.28
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1773
11/10/2024
FAC. 2024/450614 DU 30/09/2024
74.27
14.85
89.12
19/09/2024
Maternelle Fournitures scolai
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9930
/0
Maternelle Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1773
11/10/2024
FAC. 2024/450619 DU 30/09/2024
1.95
0.39
2.34
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9932
/0
Maternelle Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1773
11/10/2024
FAC. 2024/450616 DU 30/09/2024
45.53
9.11
54.64
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9935
/0
Maternelle Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1774
11/10/2024
FAC. 2024/450618 DU 30/09/2024
8.73
1.75
10.48
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9943
/0
Maternelle Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1775
11/10/2024
FAC. 2024/450613 DU 30/09/2024
16.96
3.39
20.35
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9956
/0
Maternelle Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1775
11/10/2024
FAC. 2024/450592 DU 30/09/2024
38.05
7.61
45.66
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9958
/0
Maternelle Fournitures scolaires
14/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1776
11/10/2024
FAC. 2024/450591 DU 30/09/2024
2.81
0.56
3.37
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9960
/0
Maternelle Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1799
16/10/2024
FAC. 2024/450594 DU 30/09/2024
32.13
6.43
38.56
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 10090  /0
Maternelle Fournitures scolaires
NA24606101
870.16
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1598
23/09/2024
FAC. 24090104 DU 09/09/2024
38.67
7.73
46.40
19/09/2024
Fournitures de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8885
/0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1598
23/09/2024
FAC. 24090103 DU 09/09/2024
78.37
15.67
94.04
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8886
/0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1598
23/09/2024
FAC. 24090102 DU 09/09/2024
152.20
30.44
182.64
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8887
/0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1598
23/09/2024
FAC. 24090101 DU 09/09/2024
1.74
0.35
2.09
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8888
/0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1598
23/09/2024
FAC. 24090100 DU 09/09/2024
71.01
14.20
85.21
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8889
/0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1752
10/10/2024
FAC. 24090333 DU 26/09/2024
377.45
75.49
452.94
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9797
/0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1806
17/10/2024
FAC. 24100003 DU 07/10/2024
4.75
0.95
5.70
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10142  /0
Fournitures de dessin
NA24606201
957.09
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1597
23/09/2024
FAC. 24090106 DU 09/09/2024
12.51
2.50
15.01
19/09/2024
fournitures de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8883
/0
fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1597
23/09/2024
FAC. 24090105 DU 09/09/2024
147.02
29.40
176.42
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8884
/0
fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1674
02/10/2024
FAC. 24090244 DU 17/09/2024
39.78
7.95
47.73
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9292
/0
fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1674
02/10/2024
FAC. 24090241 DU 17/09/2024
207.95
41.59
249.54
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9293
/0
fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1739
09/10/2024
FAC. 24090242 DU 17/09/2024
203.45
40.69
244.14
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9754
/0
fournitures de dessin
Page 1591/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1752
10/10/2024
FAC. 24090334 DU 26/09/2024
184.93
36.98
221.91
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9796
/0
fournitures de dessin
NA24606501
24.17
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1774
11/10/2024
FAC. 2024/450620 DU 30/09/2024
20.14
4.03
24.17
19/09/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9942
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
NA24619601
223.19
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1962
07/11/2024
FAC. 24100094 DU 22/10/2024
185.28
37.06
222.34
19/09/2024
Fournitures de dessin et mat
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10888  /0
Fournitures de dessin et mat créatifs
08/11/2024
NA24619701
39.90
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1646
30/09/2024
FAC. 24090193 DU 16/09/2024
33.25
6.65
39.90
19/09/2024
Grandes lettres alphabétiques
Hors Marché
9148
/0
Grandes lettres alphabétiques magnétiques L Maiaux
NA24619901
66.18
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1755
10/10/2024
FAC. 2024/450646 DU 30/09/2024
55.15
11.03
66.18
19/09/2024
Papier reprographique materne
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9810
/0
Papier reprographique maternelle
14/10/2024
NA24624701
170.64
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1755
10/10/2024
FAC. 2024/450648 DU 30/09/2024
131.76
26.35
158.11
19/09/2024
Papier reprographique G Sand
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9812
/0
Papier reprographique G Sand
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1755
10/10/2024
FAC. 2024/450649 DU 30/09/2024
10.44
2.09
12.53
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9816
/0
Papier reprographique D Papin maternelle
14/10/2024
NA24624801
443.49
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1772
11/10/2024
FAC. 2024/450627 DU 30/09/2024
363.04
72.61
435.65
19/09/2024
G SAND+D Papin fournitures sc
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9922
/0
G SAND+D Papin fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1776
11/10/2024
FAC. 2024/450601 DU 30/09/2024
6.53
1.31
7.84
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9964
/0
G SAND+D Papin fournitures scolaires
14/10/2024
NA24631201
130.79
0.00 DECITRE
1950
06/11/2024
FAC. 2385399 DU 31/10/2024
68.40
3.76
72.16
19/09/2024
D Papin livres scolaires
Hors Marché
10807  /0
F Buisson livres
07/11/2024
NA24631202
26.00
0.00 DECITRE
1950
06/11/2024
FAC. 2385399 DU 31/10/2024
4.36
0.24
4.60
19/09/2024
D papin livres de jeunesse
Hors Marché
10807  /0
F Buisson livres
07/11/2024
NA24641001
349.94
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1641
30/09/2024
FAC. 24090273 DU 24/09/2024
114.60
22.92
137.52
23/09/2024
Fournitures de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9125
/0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1674
02/10/2024
FAC. 24090388 DU 30/09/2024
43.91
8.78
52.69
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9296
/0
Fournitures de dessin TDD
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1674
02/10/2024
FAC. 24090390 DU 30/09/2024
17.60
3.52
21.12
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9297
/0
Fournitures de dessin
Page 1592/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1752
10/10/2024
FAC. 24090314 DU 26/09/2024
43.57
8.71
52.28
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9795
/0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1752
10/10/2024
FAC. 24090316 DU 26/09/2024
8.48
1.70
10.18
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9799
/0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1752
10/10/2024
FAC. 24090315 DU 26/09/2024
63.46
12.69
76.15
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9800
/0
Fournitures de dessin
NA24642501
72.99
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1731
09/10/2024
FAC. 871253 DU 25/09/2024
68.15
4.84
72.99
08/10/2024
M CURIELot de cahiers d'écrit
Hors Marché
9682
/0
M CURIELot de cahiers d'écritures
NA24643801
23.81
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1773
11/10/2024
FAC. 2024/450632 DU 30/09/2024
19.84
3.97
23.81
23/09/2024
M Curie fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9931
/0
M Curie fournitures scolaires
14/10/2024
NA24647301
81.59
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1774
11/10/2024
FAC. 2024/450635 DU 30/09/2024
25.42
5.08
30.50
01/10/2024
Fournitures scolaires materne
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9941
/0
Fournitures scolaires maternelles
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1775
11/10/2024
FAC. 2024/450607 DU 30/09/2024
42.57
8.51
51.08
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9957
/0
Fournitures scolaires maternelles
14/10/2024
NA24654901
50.40
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1755
10/10/2024
FAC. 2024/450651 DU 30/09/2024
42.00
8.40
50.40
01/10/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9813
/0
Papier reprographique
14/10/2024
NA24655101
9.71
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1774
11/10/2024
FAC. 2024/450637 DU 30/09/2024
8.09
1.62
9.71
01/10/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9940
/0
Fournitures scolaires TDD
14/10/2024
NA24665501
178.64
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1805
17/10/2024
FAC. 24100005 DU 07/10/2024
34.02
6.80
40.82
01/10/2024
Fournitures de dessin M Curie
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10136  /0
Fournitures de dessin M Curie
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1805
17/10/2024
FAC. 24100004 DU 07/10/2024
114.85
22.97
137.82
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10137  /0
Fournitures de dessin M Curie
NA24666301
205.81
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1805
17/10/2024
FAC. 24100007 DU 07/10/2024
171.51
34.30
205.81
01/10/2024
Fournitures et matériels de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10135  /0
Fournitures et matériels de dessin
NA24682001
204.74
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2037
19/11/2024
FAC. 2024/488652 DU 31/10/2024
28.23
5.65
33.88
10/10/2024
Ecoles maternelles fourniture
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11407  /0
Ecoles maternelles fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2061
20/11/2024
FAC. 2024/488651 DU 31/10/2024
17.08
3.42
20.50
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11523  /0
Ecoles maternelles fournitures scolaires
22/11/2024
Page 1593/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2068
21/11/2024
FAC. 2024/488618 DU 31/10/2024
125.30
25.06
150.36
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11582  /0
Ecoles maternelles fournitures scolaires
22/11/2024
NA24682701
376.71
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1882
25/10/2024
FAC. 24100045 DU 10/10/2024
77.64
15.53
93.17
10/10/2024
Fournitures de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10511  /0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1882
25/10/2024
FAC. 24100044 DU 10/10/2024
69.43
13.89
83.32
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10512  /0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1882
25/10/2024
FAC. 24100042 DU 10/10/2024
11.44
2.29
13.73
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10513  /0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1962
07/11/2024
FAC. 24100089 DU 22/10/2024
55.28
11.06
66.34
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10884  /0
Fournitures de dessin
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1962
07/11/2024
FAC. 24100090 DU 22/10/2024
80.23
16.04
96.27
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10885  /0
Fournitures de dessin
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2047
19/11/2024
FAC. 24100156 DU 31/10/2024
19.90
3.98
23.88
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11466  /0
Fournitures de dessin
20/11/2024
NA24688601
8.76
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2029
19/11/2024
FAC. 2024/488660 DU 31/10/2024
7.30
1.46
8.76
25/10/2024
crayon ferby
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11360  /0
crayon ferby
19/11/2024
NA24688801
188.06
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2038
19/11/2024
FAC. 2024/488691 DU 31/10/2024
19.12
3.82
22.94
25/10/2024
Papier reprographique ST Nico
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11418  /0
Papier reprographique ST Nicolas + M Curie
20/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2039
19/11/2024
FAC. 2024/488692 DU 31/10/2024
137.60
27.52
165.12
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11422  /0
Papier reprographique ST Nicolas + M Curie
21/11/2024
NA24689201
183.96
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1890
28/10/2024
FAC. 24100047 DU 10/10/2024
28.67
5.73
34.40
25/10/2024
Matériels de dessin colle ble
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10559  /0
Matériels de dessin colle bleue+transparente
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1962
07/11/2024
FAC. 24100095 DU 22/10/2024
56.86
11.37
68.23
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10889  /0
Matériels de dessin colle bleue+transparente
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2212
04/12/2024
FAC. 24110093 DU 26/11/2024
23.73
4.74
28.47
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 12378  /0
Matériels de dessin colle bleue+transparente
23/12/2024
NA24705801
25.20
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2038
19/11/2024
FAC. 2024/488694 DU 31/10/2024
21.00
4.20
25.20
25/10/2024
Papier reprographique materne
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11417  /0
Papier reprographique maternelle
20/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24706001
164.98
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2030
19/11/2024
FAC. 2024/488676 DU 31/10/2024
11.90
2.38
14.28
25/10/2024
Fournitures scolaires et admi
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11375  /0
Fournitures scolaires et administratives
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2061
20/11/2024
FAC. 2024/488673 DU 31/10/2024
7.64
1.53
9.17
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11528  /0
Fournitures scolaires et administratives
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2061
20/11/2024
FAC. 2024/488674 DU 31/10/2024
47.00
9.40
56.40
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11529  /0
Fournitures scolaires et administratives
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2069
21/11/2024
FAC. 2024/488675 DU 31/10/2024
33.44
6.69
40.13
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11585  /0
Fournitures scolaires et administratives
22/11/2024
NA24707201
21.90
0.00 MARTIN MEDIA
2025
18/11/2024
FAC. 40025470 DU 14/11/2024
20.76
1.14
21.90
25/10/2024
30 cahiers de progrès
Hors Marché
11341  /0
30 cahiers de progrès
19/11/2024
NA24707701
311.44
0.00 10 DOIGTS
1952
06/11/2024
FAC. JP41925 DU 28/10/2024
259.53
51.91
311.44
25/10/2024
Matériels pour travaux manuel
Hors Marché
10825  /0
Matériels pour travaux manuels devis 2138185
12/11/2024
NA24711401
390.09
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1962
07/11/2024
FAC. 24100092 DU 22/10/2024
1.77
0.35
2.12
25/10/2024
M CURIE+Capucines-Fournitures
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10886  /0
M CURIE+Capucines-Fournitures de dessin
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1962
07/11/2024
FAC. 24100093 DU 22/10/2024
12.30
2.46
14.76
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10887  /0
M CURIE+Capucines-Fournitures de dessin
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2047
19/11/2024
FAC. 24100164 DU 31/10/2024
54.71
10.94
65.65
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11460  /0
M CURIE+Capucines-Fournitures de dessin
20/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2125
26/11/2024
FAC. 24110016 DU 14/11/2024
256.30
51.26
307.56
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11853  /0
M CURIE+Capucines-Fournitures de dessin
27/11/2024
NA24711601
567.29
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2029
19/11/2024
FAC. 2024/488679 DU 31/10/2024
42.65
8.53
51.18
25/10/2024
Monnet fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11367  /0
Monnet fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2060
20/11/2024
FAC. 2024/488631 DU 31/10/2024
30.46
6.09
36.55
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11520  /0
D Papin fournitures scolaires
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2061
20/11/2024
FAC. 2024/488632 DU 31/10/2024
71.13
14.23
85.36
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11524  /0
Mousseron fournitures scolaires
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2069
21/11/2024
FAC. 2024/488678 DU 31/10/2024
358.96
71.79
430.75
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11587  /0
Monnet fournitures scolaires
22/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24718901
90.00
0.00 EDITIONS MDI
25/10/2024
bandes lignées Gurvan
Hors Marché
NA24721601
1 013.51
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2045
19/11/2024
FAC. 24100169 DU 31/10/2024
16.23
3.25
19.48
25/10/2024
Matériels et fournitures de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11456  /0
Matériels et fournitures de dessin
19/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2047
19/11/2024
FAC. 24100168 DU 31/10/2024
11.27
2.25
13.52
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11458  /0
Matériels et fournitures de dessin
20/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2047
19/11/2024
FAC. 24100162 DU 31/10/2024
72.63
14.52
87.15
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11461  /0
Matériels et fournitures de dessin
20/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2047
19/11/2024
FAC. 24100161 DU 31/10/2024
517.63
103.53
621.16
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11462  /0
Matériels et fournitures de dessin
20/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2125
26/11/2024
FAC. 24110020 DU 14/11/2024
226.83
45.37
272.20
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11849  /0
Matériels et fournitures de dessin
27/11/2024
NA24724801
257.31
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394031 DU 27/11/2024
96.28
5.30
101.58
25/10/2024
Livres de jeunesse
Hors Marché
11963  /0
Livres de jeunesse
DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394032 DU 27/11/2024
147.61
8.12
155.73
Hors Marché
11965  /0
Livres de jeunesse
24 430.69
Total Imputation
19 205.34
3 699.72
22 905.06
Page 1596/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 008.00
1 008.00
1 008.00
0.00
0.00
0.00
1 008.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24002001
144.00
0.00 ACTIS 3D
16
09/01/2024
FAC. 2023-1950 DU 31/12/2023
120.00
24.00
144.00
13/12/2023
Traitement pour les punaises
Hors Marché
214
/0
Traitement pour les punaises de lit école Capucine
NA24028101
144.00
0.00 ACTIS 3D
16
09/01/2024
FAC. 2023-1941 DU 31/12/2023
120.00
24.00
144.00
03/01/2024
Désinsectisation de l'école m
Hors Marché
216
/0
Désinsectisation de l'école maternelle Mousseron
NA24188701
144.00
0.00 ACTIS 3D
567
08/04/2024
FAC. 2024-2286 DU 31/03/2024
120.00
24.00
144.00
21/02/2024
Désinsectisation Ecole Mohen
Hors Marché
3067
/0
Désinsectisation Ecole Mohen le 21022024
NA24402701
144.00
0.00 ACTIS 3D
933
04/06/2024
FAC. 2024-2481 DU 27/05/2024
120.00
24.00
144.00
22/05/2024
Intervention urgente école Sé
Hors Marché
5076
/0
Intervention urgente école Sévigné Désinfection
05/06/2024
NA24573801
144.00
0.00 ACTIS 3D
12/08/2024
Dératisation Jean Monnet
Hors Marché
NA24615001
288.00
0.00 ACTIS 3D
1681
02/10/2024
FAC. 2024-2983 DU 30/09/2024
120.00
24.00
144.00
20/09/2024
BDL-Désinsectisation nid de g
Hors Marché
9310
/0
BDL-Désinsectisation nid de guêpe
ACTIS 3D
1681
02/10/2024
FAC. 2024-2982 DU 30/09/2024
120.00
24.00
144.00
Hors Marché
9311
/0
TDD-Traitement des puces
NA24632301
144.00
0.00 ACTIS 3D
1681
02/10/2024
FAC. 2024-2978 DU 30/09/2024
120.00
24.00
144.00
23/09/2024
L Maiaux Désinsectisation sur
Hors Marché
9314
/0
L Maiaux Désinsectisation sur le traitement des pu
1 152.00
Total Imputation
840.00
168.00
1 008.00
Page 1597/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 000.00
23 000.00
21 772.92
0.00
0.00
0.00
21 772.92
0.00
1 227.08
94.66
94.66
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
16.13
16.13
Sans engagement
Hors Marché
9514
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 211 - LOT 2
-8 875.26
-1 775.06
-10 650.32
Hors Marché
31
/102
NA23183401R
10 650.32
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
4 393.83
878.76
5 272.59
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 767
/1
NA23183401R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 211 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
198
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
10.22
2.04
12.26
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 1182
/1
NA23183401R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 211 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
-23.66
-4.73
-28.39
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3264
/0
NA23183401R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 211 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
4 481.44
896.29
5 377.73
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3264
/0
NA23183401R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 211 - L
NA24339901
23 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
4 522.64
904.53
5 427.17
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 211 LOT 2 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4719
/1
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
874
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
53.19
10.64
63.83
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4815
/1
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1285
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
13.84
2.77
16.61
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7175
/1
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
4 521.59
904.32
5 425.91
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7185
/1
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
4 461.45
892.29
5 353.74
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9225
/1
NA24339901 - CHAUFFAGE 2024 - 211 LOT 2 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
10.17
2.03
12.20
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9997
/1
NA24339901 - CHAUFFAGE 2024 - 211 LOT 2 - LOT 1 -  15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
4 543.53
908.70
5 452.23
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10707  /1
NA24339901 - CHAUFFAGE 2024 - 211 LOT 2 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2173
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
17.69
3.54
21.23
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12126  /1
NA24339901 - CHAUFFAGE 2024 - 211 LOT 2 - LOT 1 -  23/12/2024
33 650.32
Total Imputation
18 146.80
3 626.12
21 772.92
Page 1599/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
432.00
432.00
432.00
0.00
0.00
0.00
432.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24030701
432.00
0.00 ACTIS 3D
61
16/01/2024
FAC. 2023-1944 DU 31/12/2023
240.00
48.00
288.00
11/01/2024
Traitement de 2 nids de frelo
Hors Marché
492
/0
NA24030701 - Traitement de 2 nids de frelons - Eco
ACTIS 3D
86
22/01/2024
FAC. 2023-1945 DU 31/12/2023
120.00
24.00
144.00
Hors Marché
658
/0
NA24030701 - Traitement de 2 nids de frelons - Eco
432.00
Total Imputation
360.00
72.00
432.00
Page 1600/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-41.37
958.63
578.95
0.00
0.00
0.00
578.95
0.00
379.68
60.39
60.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24789201
958.63
0.00 LOXAM
2110
25/11/2024
FAC. 92780011-0001 DU
15/11/2024
482.46
96.49
578.95
15/11/2024
GDE ECOLE MATERNELLE BDL LOCA Hors Marché
11789  /0
GDE ECOLE MATERNELLE BDL LOCATION MINIPELLE
26/11/2024
958.63
Total Imputation
482.46
96.49
578.95
Page 1601/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
398.68
20 398.68
20 398.68
0.00
0.00
0.00
20 398.68
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GDE ECOLE JEAN MONNET PREVISION DE 6 INTERVENTIONS  DE DERAT
-160.00
-32.00
-192.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/247
ISATION
NA23558401R
192.00
0.00 ACTIS 3D
99
24/01/2024
FAC. 2023-1936 DU 31/12/2023
160.00
32.00
192.00
29/12/2023
GDE ECOLE JEAN MONNET PREVISI Hors Marché
731
/0
GDE ECOLE JEAN MONNET PREVISION DE 6 INTERVENTIONS
NA24014601
388.75
0.00 VARLET ALAIN
22/12/2023
SD ECOLE MATERNELLE DELATTRE Hors Marché
NA24015601
534.00
0.00 MCTF
555
03/04/2024
FAC. 16378-12 DU 29/12/2023
445.00
89.00
534.00
22/12/2023
GDE ECOLE MATERNELLE SEVIGNE Hors Marché
2942
/0
GDE ECOLE MATERNELLE SEVIGNE TRAVAUX SUR PORTAIL
NA24020901
418.18
0.00 VEOLIA EAU
94
23/01/2024
FAC. 11 S0152 24 - 3 DU
08/01/2024
348.32
69.66
417.98
22/12/2023
GDE ECOLE LA MOUCHONNIERE CUR 21006-2-01 ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX 704
/0
GDE ECOLE LA MOUCHONNIERE CURAGE RESEAU
NA24021501
412.84
0.00 VEOLIA EAU
94
23/01/2024
FAC. 11 S0152 24 - 6 DU
08/01/2024
343.85
68.77
412.62
22/12/2023
GDE ECOLE BERNARD DE LATTRE C 21006-2-01 ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX 701
/0
GDE ECOLE BERNARD DE LATTRE CURAGE RESEAU
NA24053701
245.65
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
152
30/01/2024
FAC. F231100557 DU 03/11/2023
204.71
40.94
245.65
15/01/2024
GDE ECOLE MARIE CURIE NETTOYA Hors Marché
996
/0
NA24053701 - GDE ECOLE MARIE CURIE NETTOYAGE RIDEA 31/01/2024
NA24123701
731.34
0.00 VEOLIA EAU
285
14/02/2024
FAC. 11 S0002 24 - 1406 DU
05/02/2024
609.45
121.89
731.34
05/02/2024
GDE ECOLE BERNARD DE LATTRE V Hors Marché
1556
/0
GDE ECOLE BERNARD DE LATTRE VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
NA24189701
555.66
0.00 VEOLIA EAU
844
27/05/2024
FAC. 11 S0002 24 - 5729 DU
14/05/2024
463.05
92.61
555.66
26/02/2024
GDE ECOLE GEORGE SAND DESOBST Hors Marché
4695
/0
GDE ECOLE GEORGE SAND DESOBSTRUCTION WC
28/05/2024
NA24218401
258.00
0.00 ADC PROTECTION
1316
29/07/2024
FAC. fa3949 DU 25/07/2024
215.00
43.00
258.00
19/03/2024
SD ECOLE HAUTECLOQUE REMPLACE Hors Marché
7295
/0
SD ECOLE HAUTECLOQUE REMPLACEMENT RADAR ALARME INT 30/07/2024
Page 1602/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24259901
288.00
0.00 ACTIS 3D
671
23/04/2024
FAC. 2024-2297 DU 31/03/2024
240.00
48.00
288.00
28/03/2024
GDE ECOLE ROBERT MOHEN MATERN Hors Marché
3689
/0
GDE ECOLE ROBERT MOHEN MATERNELLE  TRAITEMENT DES
NA24262801
240.00
0.00 SNDBAT
1297
23/07/2024
FAC. 091553 DU 23/07/2024
200.00
40.00
240.00
28/03/2024
GDE ECOLE MARIE CURIE NETTOYA Hors Marché
7215
/0
GDE ECOLE MARIE CURIE NETTOYAGE TOITURE
NA24263501
960.00
0.00 SNDBAT
1066
19/06/2024
FAC. 091541 DU 10/06/2024
800.00
160.00
960.00
28/03/2024
GDE ECOLE LECLERC DE HAUTECLO Hors Marché
5764
/0
GDE ECOLE LECLERC DE HAUTECLOQUE NETTOYAGE DES TOI
NA24263601
822.00
0.00 SNDBAT
1297
23/07/2024
FAC. 091554 DU 23/07/2024
685.00
137.00
822.00
28/03/2024
GDE ECOLE TOUR DES DAMES NETT Hors Marché
7216
/0
GDE ECOLE TOUR DES DAMES NETTOYAGE TOITURE, VERRIE
NA24263801
720.00
0.00 SNDBAT
976
10/06/2024
FAC. 091530 DU 04/06/2024
600.00
120.00
720.00
28/03/2024
GDE ECOLE JEAN DE LA FONTAINE Hors Marché
5341
/0
GDE ECOLE JEAN DE LA FONTAINE NETTOYAGE DE TOUTES  11/06/2024
NA24263901
432.00
0.00 SNDBAT
976
10/06/2024
FAC. 091521 DU 04/06/2024
360.00
72.00
432.00
28/03/2024
GDE ECOLE BERNARD DE LATTRENE Hors Marché
5347
/0
GDE ECOLE BERNARD DE LATTRENETTOYAGE TOITURE ET CH 11/06/2024
NA24264401
462.00
0.00 SNDBAT
1066
19/06/2024
FAC. 091538 DU 10/06/2024
385.00
77.00
462.00
28/03/2024
GDE ECOLE LA MOUCHONNIERE NET Hors Marché
5767
/0
GDE ECOLE LA MOUCHONNIERE NETTOYAGE DES TOITURES E
NA24264801
510.00
0.00 SNDBAT
1066
19/06/2024
FAC. 091542 DU 10/06/2024
425.00
85.00
510.00
28/03/2024
GDE ECOLE LEONIE MAIAUX NETTO Hors Marché
5763
/0
GDE ECOLE LEONIE MAIAUX NETTOYAGE GOUTTIERES ET CH
NA24277301
894.00
0.00 SNDBAT
970
10/06/2024
FAC. 091533 DU 04/06/2024
745.00
149.00
894.00
05/04/2024
GDE ECOLE JEAN MONNET TRAVAUX Hors Marché
5322
/0
GDE ECOLE JEAN MONNET TRAVAUX RAMPE ACCES ANTI DER 11/06/2024
NA24308001
234.00
0.00 ADC PROTECTION
646
16/04/2024
FAC. FA3842 DU 13/04/2024
195.00
39.00
234.00
12/04/2024
SD ECOLE LA MOUCHONNIERE INTE Hors Marché
3493
/0
SD ECOLE LA MOUCHONNIERE INTERVENTION ALARME INTRU
NA24347301
288.00
0.00 ACTIS 3D
844
27/05/2024
FAC. 2024-2355 DU 26/04/2024
240.00
48.00
288.00
22/04/2024
GDE ECOLE MOHEN MATERNELLE TR Hors Marché
4699
/0
GDE ECOLE MOHEN MATERNELLE TRAITEMENT DES BLATTES  28/05/2024
NA24347401
144.00
0.00 ACTIS 3D
844
27/05/2024
FAC. 2024-2356 DU 26/04/2024
120.00
24.00
144.00
22/04/2024
GDE ECOLE JEAN DE LA FONTAINE Hors Marché
4700
/0
GDE ECOLE JEAN DE LA FONTAINE TRAITEMENT DES PUCES 28/05/2024
NA24351401
448.80
0.00 LES TOITS DE LA HAUTE RIVE
1439
20/08/2024
FAC. FA556 DU 16/07/2024
374.00
74.80
448.80
14/05/2024
GDE ECOLE LEONIE MAIAUX NETTO Hors Marché
7961
/0
GDE ECOLE LEONIE MAIAUX NETTOYAGE DES CHENEAUX
NA24442301
1 161.60
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1521
09/09/2024
FAC. F3828 DU 26/08/2024
968.00
193.60
1 161.60
11/06/2024
GDE ECOLE TOUR DES DAMES REPA Hors Marché
8395
/0
GDE ECOLE TOUR DES DAMES REPARATION PLANCHER SUITE
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24477901
1 668.00
0.00 SNDBAT
1308
26/07/2024
FAC. 091564 DU 25/07/2024
1 390.00
278.00
1 668.00
25/06/2024
GDE ECOLE MARIE CURIE DEMONTA Hors Marché
7257
/0
GDE ECOLE MARIE CURIE DEMONTAGE ET REMONTAGE ABRI
NA24532101
433.03
0.00 VARLET ALAIN
1223
15/07/2024
FAC. 22117286 DU 10/07/2024
360.86
72.17
433.03
10/07/2024
SD ECOLE SAINT NICOLAS REMPLA Hors Marché
6800
/0
SD ECOLE SAINT NICOLAS REMPLACEMENT DECLENCHEUR MA
NA24537201
2 752.02
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
1458
22/08/2024
FAC. F240801074 DU 13/08/2024
2 293.35
458.67
2 752.02
12/07/2024
GDE ECOLE ROBERT MOHEN MATERN Hors Marché
8038
/0
GDE ECOLE ROBERT MOHEN MATERNELLE NETTOYAGE RIDEAU
NA24609001
104.18
0.00 BIENFAIT
1952
06/11/2024
FAC. FA00004306 DU 03/11/2024
86.82
17.36
104.18
12/09/2024
GDE ECOLE LEONIE MAIAUX INTER Hors Marché
10833  /0
GDE ECOLE LEONIE MAIAUX INTERVENTION DANS LES BLOC 12/11/2024
NA24615201
585.00
0.00 DR PEINTURE
1613
25/09/2024
FAC. 569 DU 14/09/2024
487.50
97.50
585.00
12/09/2024
GDE ECOLE LA TOUR DES DAMES R Hors Marché
8987
/0
GDE ECOLE LA TOUR DES DAMES REPARATION REVETEMENT  26/09/2024
NA24649301
246.00
0.00 ADC PROTECTION
1697
04/10/2024
FAC. FA4013 DU 01/10/2024
205.00
41.00
246.00
01/10/2024
SD ECOLE JEAN MONNET INTERVEN Hors Marché
9560
/0
SD ECOLE JEAN MONNET INTERVENTION ALARME INTRUSION
NA24698601
822.00
0.00 SNDBAT
1883
25/10/2024
FAC. 091589 DU 23/10/2024
685.00
137.00
822.00
18/10/2024
GDE ECOLE TOUR DES DAMES NETT Hors Marché
10523  /0
GDE ECOLE TOUR DES DAMES NETTOYAGE TOITURE ET GOUT
NA24699001
240.00
0.00 SNDBAT
1883
25/10/2024
FAC. 091593 DU 23/10/2024
200.00
40.00
240.00
18/10/2024
GDE ECOLE MARIE CURIE NETTOYA Hors Marché
10526  /0
GDE ECOLE MARIE CURIE NETTOYAGE TOITURE
NA24727101
738.00
0.00 SNDBAT
1970
08/11/2024
FAC. 091597 DU 29/10/2024
615.00
123.00
738.00
25/10/2024
GDE ECOLE LA MOUCHONNIERE NET Hors Marché
10969  /0
GDE ECOLE LA MOUCHONNIERE NETTOYAGE DES TOITURES 12/11/2024
NA24727601
600.00
0.00 SNDBAT
1970
08/11/2024
FAC. 091598 DU 29/10/2024
500.00
100.00
600.00
25/10/2024
GDE ECOLE SAINT NICOLAS NETTO Hors Marché
10968  /0
GDE ECOLE SAINT NICOLAS NETTOYAGE CHENEAUX ET GOUT 12/11/2024
NA24727701
1 050.00
0.00 SNDBAT
1970
08/11/2024
FAC. 091596 DU 29/10/2024
875.00
175.00
1 050.00
25/10/2024
GDE ECOLE JEAN MONNET NETTOYA Hors Marché
10970  /0
GDE ECOLE JEAN MONNET NETTOYAGE DES TOITURES
12/11/2024
NA24728101
256.80
0.00 VARLET ALAIN
1933
04/11/2024
FAC. 22117449 DU 28/10/2024
214.00
42.80
256.80
25/10/2024
GDE ECOLE CAPUCINES DEPANNAGE Hors Marché
10723  /0
GDE ECOLE CAPUCINES DEPANNAGE ALARME INCENDIE
NA24759501
144.00
0.00 ACTIS 3D
2090
22/11/2024
FAC. 2024-3347 DU 15/11/2024
120.00
24.00
144.00
06/11/2024
GDE ECOLE SEVIGNE TRAITEMENT Hors Marché
11691  /0
GDE ECOLE SEVIGNE TRAITEMENT DES CHARANCONS 1 INTE 25/11/2024
20 979.85
Total Imputation
16 998.91
3 399.77
20 398.68
Page 1604/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-1 107.78
892.22
892.22
0.00
0.00
0.00
892.22
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
accordage du piano à Jean Monnet
-100.00
-100.00
Sans engagement
Hors Marché
32
/36
NA23786601R
100.00
0.00 KAROLEWICZ ERIC
2
03/01/2024
FAC. 12/12/2023 DU 12/12/2023
100.00
100.00
29/12/2023
accordage du piano à Jean Mon
Hors Marché
25
/0
accordage du piano à Jean Monnet
04/01/2024
NA24098501
366.46
0.00 HDC
143
30/01/2024
FAC. 90991 DU 25/01/2024
305.38
61.08
366.46
30/01/2024
Capucines Mohen- intervention
Hors Marché
977
/0
Capucines intervention déc 2023-chambre froide
31/01/2024
NA24176401
330.76
0.00 HDC
352
22/02/2024
FAC. 91362 DU 16/02/2024
98.88
19.78
118.66
21/02/2024
Ecole Bernard Delattre devis
Hors Marché
1945
/0
BDL RS-INTERVENTION LAVE VAISSELLE
HDC
352
22/02/2024
FAC. 91384 DU 16/02/2024
176.75
35.35
212.10
Hors Marché
1946
/0
JEAN DE LA FONTAINE RS-CHAMBRE FROIDE
NA24501501
65.00
0.00 MDS GRIGNON
1276
22/07/2024
FAC. 398 DU 20/06/2024
54.17
10.83
65.00
01/07/2024
Dépannage forfait sèche linge
Hors Marché
7141
/0
Dépannage forfait sèche linge Ecole Mohen
NA24603501
65.00
0.00 MDS GRIGNON
1613
25/09/2024
FAC. 561 DU 19/09/2024
54.17
10.83
65.00
19/09/2024
Intervention école BDL 19/09R
Hors Marché
8976
/0
Intervention école BDL 19/09Réparation du sèche li 26/09/2024
NA24743201
65.00
0.00 MDS GRIGNON
1972
08/11/2024
FAC. 684 DU 06/11/2024
54.17
10.83
65.00
30/10/2024
Machine à laver TDDRéparation
Hors Marché
11034  /0
Intervention dépannage TDD
12/11/2024
992.22
Total Imputation
743.52
148.70
892.22
Page 1605/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
2 319.44
0.00
0.00
0.00
2 319.44
0.00
680.56
77.31
77.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 211 - LOT 2
-941.94
-188.39
-1 130.33
Sans engagement
Hors Marché
31
/127
NA23188901R
1 130.33
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
462.46
92.49
554.95
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 211 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 818
/1
NA23188901R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 211 - LOT 2  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
479.48
95.90
575.38
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 835
/1
NA23188901R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 211 - LOT 2  29/01/2024
NA24344801
2 319.44
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
481.68
96.34
578.02
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 211 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4727
/1
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
483.88
96.77
580.65
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4980
/1
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
479.24
95.85
575.09
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7480
/1
NA24344801 - CHAUFFAGE 2024 - 211 - LOT 2 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
488.07
97.61
585.68
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10699  /1
NA24344801 - CHAUFFAGE 2024 - 211 - LOT 2 - P3/1
3 449.77
Total Imputation
1 932.87
386.57
2 319.44
Page 1606/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
37 390.00
37 390.00
37 390.00
0.00
0.00
0.00
37 390.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24281901
37 390.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
37 390.00
37 390.00
03/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/7
NA24281901 - prime 2024 contrat dommages aux biens
37 390.00
Total Imputation
37 390.00
37 390.00
Page 1607/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
2 542.00
3 042.00
3 042.00
0.00
0.00
0.00
3 042.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24152701
522.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
407
04/03/2024
FAC. 240210784-1 DU 16/02/2024
435.00
87.00
522.00
14/02/2024
GDE ECOLE MATERNELLE MOHEN DI Hors Marché
2195
/0
GDE ECOLE MATERNELLE MOHEN DIAGNOSTIC PERFORMANCE
NA24440901
2 520.00
0.00 HEXA INGENIERIE
1551
16/09/2024
FAC. 2024-08-H-008097 DU
31/08/2024
1 400.00
280.00
1 680.00
19/06/2024
GDE ECOLES MATERNELLES ROBERT Hors Marché
8597
/0
GDE ECOLES MATERNELLES ROBERT MOHEN, JEAN DE LA FO
HEXA INGENIERIE
2041
19/11/2024
FAC. 2024-10-H-008317 DU
31/10/2024
700.00
140.00
840.00
Hors Marché
11431  /0
GDE ECOLES MATERNELLES ROBERT MOHEN, JEAN DE LA FO 19/11/2024
3 042.00
Total Imputation
2 535.00
507.00
3 042.00
Page 1608/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 250.00
5 250.00
7 930.00
0.00
0.00
0.00
7 930.00
0.00
-2 680.00
151.05
151.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24356901
5 250.00
0.00 CFA REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE
763
10/05/2024
FAC. 240006639 DU 03/05/2024
2 100.00
2 100.00
29/04/2024
Formation Apprentissage Hélèn
Hors Marché
4203
/0
Formation Apprentissage Hélène FIRMIN Année 2024
CFA REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE
894
31/05/2024
FAC. 240007519 DU 28/05/2024
1 575.00
1 575.00
Hors Marché
4873
/0
Formation Apprentissage Hélène FIRMIN Année 2024
CFA REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE
1603
24/09/2024
FAC. 240014881 DU 19/09/2024
1 575.00
1 575.00
Hors Marché
8909
/0
Formation Apprentissage Hélène FIRMIN Année 2024
26/09/2024
NA24750301
2 680.00
0.00 GIP FCIP
1998
14/11/2024
FAC. CFA2024020276 DU
08/11/2024
2 680.00
2 680.00
04/11/2024
Contrat d'apprentissage DÉEJ
Hors Marché
11135  /0
Contrat d'apprentissage DÉEJ Léa GENETELLI Année 2 15/11/2024
7 930.00
Total Imputation
7 930.00
7 930.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 018.81
15 018.81
15 018.81
0.00
0.00
0.00
15 018.81
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
500 Coquilles de 130 g Noel écoles douaisiennes
189.50
10.42
199.92
Sans engagement
Hors Marché
12796  /99
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
4000 coquilles de 130g écoles douaisiennes publiqu es et pri
1 516.00
83.38
1 599.38
Hors Marché
12796  /99
vées
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
500 coquilles de 130g pour les écoles maternelles  et élémen
189.50
10.42
199.92
Hors Marché
12796  /99
taires publiques et privéeslivraison mard
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
700 coquilles de 130g pour les écoles publiques et  privées
265.30
14.59
279.89
Hors Marché
12796  /99
maternelles et élémentaires
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Clémentines maternelle Noel 2024
621.47
34.18
655.65
Hors Marché
12796  /99
21/01/2025
NA24718401
12 084.05
0.00 AUX DELICES
2226
05/12/2024
FAC. 2 DU 03/12/2024
10 070.04
2 014.01
12 084.05
25/10/2024
Chocolats de noel élémentaire
Hors Marché
12467  /1
NA24718401 - Chocolats de noel élémentaireX 4500 S
NA24724401
199.92
0.00 CUCCI VINCENT
25/10/2024
500 coquilles de 130g pour le
Hors Marché
NA24724501
279.89
0.00 BOULANGER MARTIN
25/10/2024
700 coquilles de 130g pour le
Hors Marché
NA24724601
1 599.38
0.00 MOISSON BOULANGERIE
25/10/2024
4000 coquilles de 130g écoles
Hors Marché
NA24741901
655.65
0.00 LOMME PRIMEUR SAS
30/10/2024
Clémentines maternelle Noel 2
Hors Marché
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24793701
199.92
0.00 BAKER STREET COFFEE
15/11/2024
500 Coquilles de 130 g Noel é
Hors Marché
15 018.81
Total Imputation
12 851.81
2 167.00
15 018.81
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ATELIERS MUNICIPAUX                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 000.00
9 000.00
8 263.86
0.00
0.00
0.00
8 263.86
0.00
736.14
91.82
91.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
242.27
242.27
Sans engagement
Hors Marché
9464
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
1/PARC AUTO - TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS211 6245
-1 317.27
-131.73
-1 449.00
Hors Marché
32
/21
NA23772301R
1 449.00
0.00 PLACE MOBILITE
49
12/01/2024
FAC. 22311132 DU 30/11/2023
217.35
21.73
239.08
29/12/2023
1/PARC AUTO - TRANSPORTS SCOL 22034-1-01 GROUPE N°1
396
/0
1/PARC AUTO - TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS211 6245
PLACE MOBILITE
93
23/01/2024
FAC. 22312137 DU 31/12/2023
227.65
22.76
250.41
22034-1-01 GROUPE N°1
696
/0
1/PARC AUTO - TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS211 6245
PLACE MOBILITE
93
23/01/2024
FAC. 22312139 DU 31/12/2023
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
697
/0
1/PARC AUTO - TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS211 6245
PLACE MOBILITE
93
23/01/2024
FAC. 22312145 DU 31/12/2023
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
698
/0
1/PARC AUTO - TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS211 6245
PLACE MOBILITE
93
23/01/2024
FAC. 22312148 DU 31/12/2023
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
699
/0
1/PARC AUTO - TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS211 6245
NA24104301
2 257.29
0.00 PLACE MOBILITE
399
01/03/2024
FAC. 22401101 DU 31/01/2024
217.35
21.73
239.08
25/01/2024
1/ PARC AUTOMOBILE - 211 6245 22034-1-01 GROUPE N°1
2153
/0
1/ PARC AUTOMOBILE - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES
PLACE MOBILITE
399
01/03/2024
FAC. 22401103 DU 31/01/2024
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
2154
/0
1/ PARC AUTOMOBILE - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES
PLACE MOBILITE
1034
17/06/2024
FAC. 22404205 DU 30/04/2024
450.00
45.00
495.00
22034-1-01 GROUPE N°1
5553
/0
1/ PARC AUTOMOBILE - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES  18/06/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLACE MOBILITE
1106
24/06/2024
FAC. 22405053 DU 31/05/2024
702.30
70.23
772.53
22034-1-01 GROUPE N°1
5948
/0
1/ PARC AUTOMOBILE - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES
PLACE MOBILITE
1466
23/08/2024
FAC. 22406138 DU 28/06/2024
245.45
24.55
270.00
22034-1-01 GROUPE N°1
8082
/0
1/ PARC AUTOMOBILE - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES  26/08/2024
PLACE MOBILITE
2121
26/11/2024
FAC. 22406258 DU 30/06/2024
245.45
24.55
270.00
22034-1-01 GROUPE N°1
11831  /0
1/ PARC AUTOMOBILE - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES  27/11/2024
NA24192901
2 702.73
0.00 PLACE MOBILITE
399
01/03/2024
FAC. 22401017 DU 31/01/2024
695.45
69.55
765.00
22/02/2024
1/ PARC AUTO - 211 6247TRANSP 22034-1-01 GROUPE N°1
2155
/0
1/ PARC AUTO - 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
613
11/04/2024
FAC. 22402146 DU 29/02/2024
253.46
25.35
278.81
22034-1-01 GROUPE N°1
3285
/0
1/ PARC AUTO - 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
613
11/04/2024
FAC. 22402145 DU 29/02/2024
247.01
24.70
271.71
22034-1-01 GROUPE N°1
3286
/0
1/ PARC AUTO - 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1466
23/08/2024
FAC. 22406247 DU 30/06/2024
526.54
52.65
579.19
22034-1-01 GROUPE N°1
8087
/0
1/ PARC AUTO - 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1467
23/08/2024
FAC. 22406246 DU 30/06/2024
517.22
51.72
568.94
22034-1-01 GROUPE N°1
8088
/0
1/ PARC AUTO - 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1467
23/08/2024
FAC. 22406147 DU 28/06/2024
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
8096
/0
1/ PARC AUTO - 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
NA24210801
717.24
0.00 PLACE MOBILITE
613
11/04/2024
FAC. 22403110 DU 31/03/2024
108.67
10.87
119.54
29/02/2024
1/ PARC AUTO / ATM 211 6247TR 22034-1-01 GROUPE N°1
3281
/0
1/ PARC AUTO / ATM 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DI
PLACE MOBILITE
633
15/04/2024
FAC. 22403101 DU 31/03/2024
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
3410
/0
1/ PARC AUTO / ATM 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DI
PLACE MOBILITE
659
18/04/2024
FAC. 22403104 DU 31/03/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
3597
/0
1/ PARC AUTO / ATM 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DI 22/04/2024
PLACE MOBILITE
659
18/04/2024
FAC. 22403103 DU 31/03/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
3598
/0
1/ PARC AUTO / ATM 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DI 22/04/2024
PLACE MOBILITE
659
18/04/2024
FAC. 22403100 DU 31/03/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
3599
/0
1/ PARC AUTO / ATM 211 6247TRANSPORTS SCOLAIRES DI 22/04/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24323101
2 753.78
0.00 PLACE MOBILITE
993
13/06/2024
FAC. 22404201 DU 30/04/2024
108.67
10.87
119.54
17/04/2024
1/ PARC AUTO - 211 6245TRANSP 22034-1-01 GROUPE N°1
5423
/0
1/ PARC AUTO - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1466
23/08/2024
FAC. 22406132 DU 28/06/2024
900.00
90.00
990.00
22034-1-01 GROUPE N°1
8084
/0
1/ PARC AUTO - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1467
23/08/2024
FAC. 22406248 DU 30/06/2024
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
8089
/0
1/ PARC AUTO - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1476
27/08/2024
FAC. 22407114 DU 31/07/2024
177.80
17.78
195.58
22034-1-01 GROUPE N°1
8151
/0
1/ PARC AUTO - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1529
10/09/2024
FAC. 22408084 DU 30/08/2024
500.00
50.00
550.00
22034-1-01 GROUPE N°1
8449
/0
1/ PARC AUTO - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1636
27/09/2024
FAC. 22406253 DU 30/06/2024
421.82
42.18
464.00
22034-1-01 GROUPE N°1
9101
/0
1/ PARC AUTO - 211 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 30/09/2024
9 880.04
Total Imputation
7 534.65
729.21
8 263.86
Page 1614/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 100.00
-1 145.67
3 954.33
3 954.33
0.00
0.00
0.00
3 954.33
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
350.54
350.54
Sans engagement
Hors Marché
9432
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2 Autocars le 06/07/2023Festival des Binbins école  J Mousse
-210.00
-21.00
-231.00
Hors Marché
31
/214
ron
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2 Autocars pour l'école J Mousseron le 21/12/2023  au matinM
-217.35
-21.73
-239.08
Hors Marché
31
/326
usée de la Chartreuse
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
D Papin 06/11/2023A/R Place du Barlet
-108.67
-10.87
-119.54
Hors Marché
31
/357
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Transport cinéma Majestic le 19/12/2023Ecole M Cur ie
-108.67
-10.87
-119.54
Hors Marché
31
/321
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Transport musée de la Chartreuse le 30/11/2023Ecol e M Curie
-108.67
-10.87
-119.54
Hors Marché
31
/399
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Transports scolaires Maternelle Cinéma le 19/12/20 24
331.06
33.11
364.17
Hors Marché
12796  /111
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2 Autocars pour J MousseronSortie Arkéos (à défini r)
110.36
11.03
121.39
Hors Marché
12796  /111
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2 allers uniquement les 17 et 19 décembre 2024Orio nis D Pap
220.70
22.08
242.78
Hors Marché
12796  /111
in
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2 autocars-sortie Majestic le 19/12/2024Ecole Haut ecloque
220.71
22.07
242.78
Hors Marché
12796  /111
21/01/2025
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23431701R
231.00
0.00 PLACE MOBILITE
29/12/2023
2 Autocars le 06/07/2023Festi
22034-0-02 GROUPE N°2
NA23687601R
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
27
10/01/2024
FAC. 22311135 DU 30/11/2023
108.67
10.87
119.54
29/12/2023
Transport cinéma Majestic le
22034-1-02 GROUPE N°2
275
/0
Transport cinéma Majestic le 19/12/2023Ecole M Cur
NA23695801R
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
82
22/01/2024
FAC. 22312142 DU 31/12/2023
217.35
21.73
239.08
29/12/2023
2 Autocars pour l'école J Mou
22034-1-02 GROUPE N°2
642
/0
J Mousseron-2 autocars le 21/12/2023
NA23721301R
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
27
10/01/2024
FAC. 22311127 DU 30/11/2023
108.67
10.87
119.54
29/12/2023
D Papin 06/11/2023A/R Place d
22034-1-02 GROUPE N°2
281
/0
D Papin 06/11/2023A/R Place du Barlet
NA23756301R
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
29/12/2023
Transport musée de la Chartre
22034-1-02 GROUPE N°2
NA24194901
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
771
14/05/2024
FAC. 22403098 DU 31/03/2024
217.35
21.73
239.08
26/02/2024
Transport musée les 14 et 15
22034-1-02 GROUPE N°2
4276
/0
Transport musée les 14 et 15 mars 2024 Ecole TILLE
NA24232501
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
772
15/05/2024
FAC. 22403106 DU 31/03/2024
108.67
10.87
119.54
19/03/2024
Transport scolaire 19 mars 20
22034-1-02 GROUPE N°2
4284
/0
Hautecloque 1903 salon du livre
PLACE MOBILITE
1060
19/06/2024
FAC. 22404208 DU 30/04/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-02 GROUPE N°2
5731
/0
Hautecloque maternelle-Transport musée 18 avril
NA24234301
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
1100
21/06/2024
FAC. 22405204 DU 31/05/2024
108.67
10.87
119.54
19/03/2024
Sévigné lundi 27 mai 2024 Tra
22034-1-02 GROUPE N°2
5897
/0
Sévigné lundi 27 mai 2024 Transport musée de la Ch 24/06/2024
PLACE MOBILITE
1727
08/10/2024
FAC. 22410005 DU 01/10/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-02 GROUPE N°2
9665
/0
Sévigné lundi 27 mai 2024 Transport musée de la Ch 09/10/2024
NA24276901
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
906
03/06/2024
FAC. 22404159 DU 30/04/2024
217.35
21.73
239.08
08/04/2024
Jean de la Fontainetransport
22034-1-02 GROUPE N°2
4959
/0
Jean de la Fontainetransport Musée de la Chartreus
NA24290901
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22407018 DU 12/07/2024
108.67
10.87
119.54
08/04/2024
Ecole M CurieTransport A/R Je
22034-1-02 GROUPE N°2
7645
/0
Marie Curie-Festival des Binbins 04/07/2024
12/08/2024
NA24305901
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
906
03/06/2024
FAC. 22404160 DU 30/04/2024
108.67
10.87
119.54
12/04/2024
Ecole D PapinTransport Musée
22034-1-02 GROUPE N°2
4960
/0
Ecole D PapinTransport Musée de la Chartreuse
NA24388501
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
1100
21/06/2024
FAC. 22405202 DU 31/05/2024
217.35
21.73
239.08
14/05/2024
Ecole R Mohen transport musée
22034-1-02 GROUPE N°2
5900
/0
Ecole R Mohen transport musée de la Chartreuse 13  24/06/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24392501
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
1443
20/08/2024
FAC. 22407125 DU 31/07/2024
217.35
21.73
239.08
15/05/2024
Ecole madame de Sévigné2 auto
22034-1-02 GROUPE N°2
7981
/0
Ecole madame de Sévigné2 autocars-04/07/2024Festiv
NA24405301
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22406131 DU 28/06/2024
108.67
10.87
119.54
22/05/2024
Transport Musée de la Chartre
22034-1-02 GROUPE N°2
7651
/1
Transport musée de la Chartreuse 03,10,14 et 17 ju 12/08/2024
NA24493501
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22406241 DU 30/06/2024
108.67
10.87
119.54
01/07/2024
Ecole J Fontaine-1 autocar le
22034-1-02 GROUPE N°2
7647
/0
Jean de la Fontaine auditorium 28/06
12/08/2024
NA24507001
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22406240 DU 30/06/2024
108.67
10.87
119.54
01/07/2024
Transport école maternelle 28
22034-1-02 GROUPE N°2
7650
/0
Transport école maternelle 28 juin 2024Mohen Capuc 12/08/2024
NA24507101
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
1419
14/08/2024
FAC. 22407126 DU 31/07/2024
217.35
21.73
239.08
01/07/2024
J.Mousseron festival des binb
22034-1-02 GROUPE N°2
7785
/0
J.Mousseron festival des binbins 05/07/20242 autoc 19/08/2024
NA24513401
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22406243 DU 12/07/2024
108.67
10.87
119.54
01/07/2024
Transport Festival des Binbin
22034-1-02 GROUPE N°2
7646
/1
Fesitval Binbins F Buisson+D Papin
12/08/2024
NA24536501
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
1845
22/10/2024
FAC. 22409033 DU 30/09/2024
220.71
22.07
242.78
11/07/2024
2autocars foire expo 12 septe
22034-1-02 GROUPE N°2
10356  /0
2autocars foire expo 12 septembre 2024
23/10/2024
NA24629201
228.24
0.00 PLACE MOBILITE
2079
21/11/2024
FAC. 22410159 DU 31/10/2024
207.49
20.75
228.24
19/09/2024
Sortie le 01/10 la ferme Auch
22034-2-02 GROUPE N°2
11636  /0
Sortie le 01/10 la ferme Auchy lez OrchiesEcole G  22/11/2024
NA24666601
121.39
0.00 PLACE MOBILITE
2079
21/11/2024
FAC. 22410158 DU 31/10/2024
110.35
11.04
121.39
10/10/2024
14/10 Marie Curie-transport l
22034-2-02 GROUPE N°2
11637  /1
14/10 Marie Curie-transport la ferme de noisettes  22/11/2024
NA24716201
364.17
0.00 PLACE MOBILITE
25/10/2024
Transports scolaires Maternel
22034-2-02 GROUPE N°2
NA24729601
242.78
0.00 PLACE MOBILITE
25/10/2024
2 autocars-sortie Majestic le
22034-2-02 GROUPE N°2
NA24761401
242.78
0.00 PLACE MOBILITE
15/11/2024
2 Autocars pour J MousseronSo
22034-2-02 GROUPE N°2
NA24762901
242.78
0.00 PLACE MOBILITE
07/11/2024
2 allers uniquement les 17 et
22034-2-02 GROUPE N°2
4 900.72
Total Imputation
3 626.70
327.63
3 954.33
Page 1617/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
135.23
0.00
0.00
0.00
135.23
0.00
-135.23
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
117.73
117.73
Sans engagement
Hors Marché
8646
/3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
17.50
17.50
Hors Marché
10224  /2
Total Imputation
135.23
135.23
Page 1618/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 000.00
11 000.00
9 173.62
0.00
0.00
0.00
9 173.62
0.00
1 826.38
83.40
83.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 211
-298.56
-59.73
-358.29
Sans engagement
Hors Marché
31
/73
NA23125401R
358.29
0.00 ORANGE
128
30/01/2024
FAC. 293471963 DU 05/12/2023
32.27
6.45
38.72
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 2 Hors Marché
890
/0
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 211
30/01/2024
ORANGE
129
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
266.31
53.26
319.57
Hors Marché
891
/3
NA23125401R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / 211
30/01/2024
NA24073401
4 200.00
0.00 ORANGE
209
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
360.31
72.06
432.37
18/01/2024
INTERNET 2024 - 211
Hors Marché
1268
/3
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
ORANGE
281
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
322.31
64.46
386.77
Hors Marché
1544
/3
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
ORANGE
590
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
287.78
57.56
345.34
Hors Marché
3186
/3
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
10/04/2024
ORANGE
627
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
238.14
47.63
285.77
Hors Marché
3391
/3
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
ORANGE
997
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
279.82
55.96
335.78
Hors Marché
5438
/3
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1006
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
289.83
57.96
347.79
Hors Marché
5473
/3
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
ORANGE
1356
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
279.82
55.96
335.78
Hors Marché
7447
/3
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
Page 1619/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1675
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
279.81
55.96
335.77
Hors Marché
9298
/3
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
ORANGE
1907
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
281.16
56.23
337.39
Hors Marché
10619  /3
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
ORANGE
1911
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
279.81
55.96
335.77
Hors Marché
10623  /3
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
285.81
57.16
342.97
Hors Marché
11984  /3
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
ORANGE
2293
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
285.80
57.16
342.96
Hors Marché
12719  /1
NA24073401 - INTERNET 2024 - 211
23/12/2024
NA24079301
5 012.30
0.00 SFR BUSINESS
244
09/02/2024
FAC. 9A0034475267 DU
01/01/2024
348.48
69.70
418.18
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1404
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034690562 DU
01/02/2024
354.49
70.90
425.39
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1597
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894703 DU
01/03/2024
341.29
68.26
409.55
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2743
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
SFR BUSINESS
579
09/04/2024
FAC. 9A0035081224 DU
01/04/2024
347.18
69.44
416.62
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3151
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
10/04/2024
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035242323 DU
01/05/2024
346.18
69.24
415.42
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5179
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035441195 DU
01/06/2024
348.55
69.71
418.26
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5531
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
18/06/2024
SFR BUSINESS
1372
07/08/2024
FAC. 9A0035624989 DU
01/07/2024
356.86
71.37
428.23
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7533
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
08/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035768943 DU
01/08/2024
335.33
67.07
402.40
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8418
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036016475 DU
01/09/2024
334.03
66.81
400.84
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10192  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
Page 1620/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036200204 DU
01/10/2024
359.07
71.81
430.88
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10210  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036349042 DU
01/11/2024
347.11
69.42
416.53
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11388  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036554517 DU
01/12/2024
355.72
71.14
426.86
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12645  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 211
23/12/2024
9 570.59
Total Imputation
7 644.71
1 528.91
9 173.62
Page 1621/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 937.00
15 937.00
16 952.72
0.00
0.00
0.00
16 952.72
0.00
-1 015.72
106.37
106.37
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 495.62
1 495.62
Sans engagement
Hors Marché
754
/8
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 246.09
1 246.09
Hors Marché
1736
/8
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 265.38
1 265.38
Hors Marché
2639
/8
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 288.69
1 288.69
Hors Marché
3611
/8
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 470.39
1 470.39
Hors Marché
4410
/8
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 544.21
1 544.21
Hors Marché
5582
/8
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 416.99
1 416.99
Hors Marché
7198
/8
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 539.21
1 539.21
Hors Marché
7925
/8
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 407.95
1 407.95
Hors Marché
8782
/8
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 389.62
1 389.62
Hors Marché
10269  /8
Page 1622/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 434.38
1 434.38
Hors Marché
11561  /8
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 454.19
1 454.19
Hors Marché
12484  /8
23/12/2024
Total Imputation
16 952.72
16 952.72
Page 1623/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 427.00
4 427.00
4 709.30
0.00
0.00
0.00
4 709.30
0.00
-282.30
106.38
106.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
415.49
415.49
Sans engagement
Hors Marché
754
/42
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
346.20
346.20
Hors Marché
1736
/37
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
351.53
351.53
Hors Marché
2639
/42
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
358.02
358.02
Hors Marché
3611
/42
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
408.42
408.42
Hors Marché
4410
/42
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
428.92
428.92
Hors Marché
5582
/42
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
393.64
393.64
Hors Marché
7198
/43
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
427.56
427.56
Hors Marché
7925
/42
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
391.10
391.10
Hors Marché
8782
/42
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
386.02
386.02
Hors Marché
10269  /37
Page 1624/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
398.43
398.43
Hors Marché
11561  /42
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
403.97
403.97
Hors Marché
12484  /42
23/12/2024
Total Imputation
4 709.30
4 709.30
Page 1625/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 685.00
9 685.00
10 233.46
0.00
0.00
0.00
10 233.46
0.00
-548.46
105.66
105.66
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
73.53
73.53
Sans engagement
Hors Marché
749
/8
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
830.90
830.90
Hors Marché
754
/76
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
66.41
66.41
Hors Marché
1730
/8
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
692.26
692.26
Hors Marché
1736
/66
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
64.43
64.43
Hors Marché
2633
/8
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
702.94
702.94
Hors Marché
2639
/76
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
63.84
63.84
Hors Marché
3605
/8
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
715.97
715.97
Hors Marché
3611
/76
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
66.83
66.83
Hors Marché
4404
/8
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
816.85
816.85
Hors Marché
4410
/76
28/05/2024
Page 1626/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
69.86
69.86
Hors Marché
5576
/8
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
857.91
857.91
Hors Marché
5582
/76
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
66.55
66.55
Hors Marché
7192
/8
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
787.06
787.06
Hors Marché
7198
/78
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
73.45
73.45
Hors Marché
7919
/8
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
855.18
855.18
Hors Marché
7925
/76
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
70.29
70.29
Hors Marché
8776
/8
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
776.02
776.02
Hors Marché
8782
/76
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
68.96
68.96
Hors Marché
10263  /8
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
772.07
772.07
Hors Marché
10269  /66
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
68.71
68.71
Hors Marché
11555  /8
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
796.80
796.80
Hors Marché
11561  /76
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
68.80
68.80
Hors Marché
12476  /8
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
807.84
807.84
Hors Marché
12484  /76
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
10 233.46
10 233.46
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
859 532.00
859 532.00
810 077.51
0.00
0.00
0.00
810 077.51
0.00
49 454.49
94.25
94.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
55 109.44
55 109.44
Sans engagement
Hors Marché
610
/8
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
51.87
51.87
Hors Marché
751
/5
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
847.34
847.34
Hors Marché
752
/12
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
903.32
903.32
Hors Marché
753
/4
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
609.17
609.17
Hors Marché
754
/105
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
224.45
224.45
Hors Marché
756
/3
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
1 408.78
1 408.78
Hors Marché
758
/8
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
7 027.96
7 027.96
Hors Marché
759
/8
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
6 601.22
6 601.22
Hors Marché
762
/13
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
359.65
359.65
Hors Marché
764
/13
29/01/2024
Page 1629/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
51 890.76
51 890.76
Hors Marché
1674
/8
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
51.87
51.87
Hors Marché
1732
/5
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
682.85
682.85
Hors Marché
1733
/12
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
667.03
667.03
Hors Marché
1735
/4
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
425.02
425.02
Hors Marché
1736
/90
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
156.61
156.61
Hors Marché
1738
/3
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
1 347.21
1 347.21
Hors Marché
1740
/8
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
6 549.43
6 549.43
Hors Marché
1741
/8
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5 954.59
5 954.59
Hors Marché
1744
/13
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
324.55
324.55
Hors Marché
1746
/13
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
50 552.48
50 552.48
Hors Marché
2525
/8
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
51.88
51.88
Hors Marché
2635
/5
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
696.40
696.40
Hors Marché
2636
/12
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
416.83
416.83
Hors Marché
2639
/105
Page 1630/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
153.58
153.58
Hors Marché
2641
/3
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
1 312.54
1 312.54
Hors Marché
2643
/8
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
6 316.31
6 316.31
Hors Marché
2644
/8
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5 682.46
5 682.46
Hors Marché
2647
/15
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
309.73
309.73
Hors Marché
2649
/15
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
49 898.21
49 898.21
Hors Marché
3525
/8
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
51.87
51.87
Hors Marché
3607
/5
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
659.75
659.75
Hors Marché
3608
/12
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
420.05
420.05
Hors Marché
3611
/105
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
154.75
154.75
Hors Marché
3613
/3
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
1 308.72
1 308.72
Hors Marché
3615
/8
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
6 281.26
6 281.26
Hors Marché
3616
/8
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5 660.66
5 660.66
Hors Marché
3619
/12
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
308.58
308.58
Hors Marché
3621
/12
25/04/2024
Page 1631/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
48 971.68
48 971.68
Hors Marché
4324
/8
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
51.87
51.87
Hors Marché
4406
/5
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
965.72
965.72
Hors Marché
4407
/12
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
422.83
422.83
Hors Marché
4410
/105
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
155.79
155.79
Hors Marché
4412
/3
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 320.05
1 320.05
Hors Marché
4414
/8
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
6 168.32
6 168.32
Hors Marché
4415
/8
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5 613.21
5 613.21
Hors Marché
4419
/15
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
306.83
306.83
Hors Marché
4421
/15
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
53 893.83
53 893.83
Hors Marché
5519
/8
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
51.87
51.87
Hors Marché
5578
/5
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
776.69
776.69
Hors Marché
5579
/12
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
360.15
360.15
Hors Marché
5582
/105
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
132.63
132.63
Hors Marché
5584
/3
Page 1632/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
1 152.46
1 152.46
Hors Marché
5586
/8
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
6 856.31
6 856.31
Hors Marché
5587
/8
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6 064.18
6 064.18
Hors Marché
5590
/13
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
330.49
330.49
Hors Marché
5592
/13
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
51 157.17
51 157.17
Hors Marché
7075
/8
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
51.87
51.87
Hors Marché
7194
/5
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
695.62
695.62
Hors Marché
7195
/12
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
411.19
411.19
Hors Marché
7198
/108
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
151.48
151.48
Hors Marché
7200
/3
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
1 278.65
1 278.65
Hors Marché
7202
/8
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
6 380.22
6 380.22
Hors Marché
7203
/8
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
5 772.19
5 772.19
Hors Marché
7206
/14
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
314.61
314.61
Hors Marché
7208
/14
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
56 369.29
56 369.29
Hors Marché
7839
/8
26/08/2024
Page 1633/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
51.87
51.87
Hors Marché
7921
/5
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
667.74
667.74
Hors Marché
7922
/10
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
408.66
408.66
Hors Marché
7925
/105
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
150.58
150.58
Hors Marché
7927
/3
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
1 276.95
1 276.95
Hors Marché
7929
/8
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
7 344.63
7 344.63
Hors Marché
7930
/8
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6 470.07
6 470.07
Hors Marché
7933
/12
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
351.63
351.63
Hors Marché
7935
/12
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
52 512.49
52 512.49
Hors Marché
8647
/8
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
46.17
46.17
Hors Marché
8778
/5
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
724.55
724.55
Hors Marché
8779
/10
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
563.23
563.23
Hors Marché
8782
/105
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
207.50
207.50
Hors Marché
8784
/4
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
1 280.35
1 280.35
Hors Marché
8786
/8
26/09/2024
Page 1634/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
6 786.78
6 786.78
Hors Marché
8787
/8
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6 202.46
6 202.46
Hors Marché
8790
/13
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
337.11
337.11
Hors Marché
8792
/13
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
50 738.56
50 738.56
Hors Marché
10225  /8
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
46.17
46.17
Hors Marché
10265  /5
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
688.66
688.66
Hors Marché
10266  /10
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
458.31
458.31
Hors Marché
10269  /90
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
191.62
191.62
Hors Marché
10271  /4
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
1 271.46
1 271.46
Hors Marché
10273  /8
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
6 580.19
6 580.19
Hors Marché
10274  /8
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5 990.12
5 990.12
Hors Marché
10277  /11
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
325.54
325.54
Hors Marché
10279  /11
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
49 875.77
49 875.77
Hors Marché
11286  /8
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
46.17
46.17
Hors Marché
11557  /5
26/11/2024
Page 1635/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
678.12
678.12
Hors Marché
11558  /10
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
443.28
443.28
Hors Marché
11561  /105
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
182.34
182.34
Hors Marché
11563  /4
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
1 250.43
1 250.43
Hors Marché
11565  /8
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
6 321.22
6 321.22
Hors Marché
11566  /8
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
5 748.62
5 748.62
Hors Marché
11569  /11
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
312.45
312.45
Hors Marché
11571  /11
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
50 491.17
50 491.17
Hors Marché
12365  /8
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
46.17
46.17
Hors Marché
12479  /5
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
707.73
707.73
Hors Marché
12481  /10
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
458.72
458.72
Hors Marché
12484  /105
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
193.45
193.45
Hors Marché
12486  /4
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
1 225.48
1 225.48
Hors Marché
12488  /8
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
6 534.46
6 534.46
Hors Marché
12489  /8
23/12/2024
Page 1636/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5 958.34
5 958.34
Hors Marché
12492  /11
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
323.81
323.81
Hors Marché
12494  /11
23/12/2024
Total Imputation
810 077.51
810 077.51
Page 1637/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 450.00
15 450.00
13 874.69
0.00
0.00
0.00
13 874.69
0.00
1 575.31
89.80
89.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 033.25
1 033.25
Sans engagement
Hors Marché
610
/41
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
41.80
41.80
Hors Marché
753
/26
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
22.80
22.80
Hors Marché
754
/117
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2.23
2.23
Hors Marché
756
/15
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
109.84
109.84
Hors Marché
762
/46
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
6.00
6.00
Hors Marché
764
/46
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 028.56
1 028.56
Hors Marché
1674
/40
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
49.48
49.48
Hors Marché
1735
/23
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
22.76
22.76
Hors Marché
1736
/102
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3.97
3.97
Hors Marché
1738
/15
26/02/2024
Page 1638/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
110.17
110.17
Hors Marché
1744
/41
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5.99
5.99
Hors Marché
1746
/41
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 009.17
1 009.17
Hors Marché
2525
/41
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
40.05
40.05
Hors Marché
2638
/23
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
22.70
22.70
Hors Marché
2639
/117
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
4.18
4.18
Hors Marché
2641
/15
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
107.24
107.24
Hors Marché
2647
/48
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.83
5.83
Hors Marché
2649
/48
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 007.25
1 007.25
Hors Marché
3525
/41
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
40.43
40.43
Hors Marché
3610
/23
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
22.81
22.81
Hors Marché
3611
/117
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
2.24
2.24
Hors Marché
3613
/15
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
107.12
107.12
Hors Marché
3619
/45
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5.87
5.87
Hors Marché
3621
/45
25/04/2024
Page 1639/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 029.96
1 029.96
Hors Marché
4324
/41
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
26.25
26.25
Hors Marché
4409
/23
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
22.80
22.80
Hors Marché
4410
/117
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2.24
2.24
Hors Marché
4412
/15
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
107.92
107.92
Hors Marché
4419
/48
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5.88
5.88
Hors Marché
4421
/48
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
953.18
953.18
Hors Marché
5519
/41
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
27.30
27.30
Hors Marché
5581
/23
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
22.79
22.79
Hors Marché
5582
/117
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2.24
2.24
Hors Marché
5584
/15
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
100.31
100.31
Hors Marché
5590
/46
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
5.45
5.45
Hors Marché
5592
/46
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
940.91
940.91
Hors Marché
7075
/40
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
52.16
52.16
Hors Marché
7197
/23
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
22.80
22.80
Hors Marché
7198
/119
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2.24
2.24
Hors Marché
7200
/15
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
101.63
101.63
Hors Marché
7206
/47
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
5.49
5.49
Hors Marché
7208
/47
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
844.55
844.55
Hors Marché
7839
/41
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
48.07
48.07
Hors Marché
7924
/21
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
13.73
13.73
Hors Marché
7925
/117
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1.95
1.95
Hors Marché
7927
/15
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
90.71
90.71
Hors Marché
7933
/45
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.95
4.95
Hors Marché
7935
/45
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
965.41
965.41
Hors Marché
8647
/41
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
57.98
57.98
Hors Marché
8781
/21
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
25.65
25.65
Hors Marché
8782
/118
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2.07
2.07
Hors Marché
8784
/17
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
104.93
104.93
Hors Marché
8790
/46
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
5.73
5.73
Hors Marché
8792
/46
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
976.88
976.88
Hors Marché
10225  /41
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
45.72
45.72
Hors Marché
10268  /23
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
23.99
23.99
Hors Marché
10269  /102
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2.07
2.07
Hors Marché
10271  /16
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
104.65
104.65
Hors Marché
10277  /39
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5.70
5.70
Hors Marché
10279  /39
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
983.27
983.27
Hors Marché
11286  /41
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
42.40
42.40
Hors Marché
11560  /24
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
25.02
25.02
Hors Marché
11561  /117
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2.39
2.39
Hors Marché
11563  /16
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
105.23
105.23
Hors Marché
11569  /44
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
5.60
5.60
Hors Marché
11571  /44
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
965.77
965.77
Hors Marché
12365  /41
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
41.78
41.78
Hors Marché
12483  /24
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
24.28
24.28
Hors Marché
12484  /118
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2.09
2.09
Hors Marché
12486  /17
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
103.20
103.20
Hors Marché
12492  /44
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.63
5.63
Hors Marché
12494  /44
23/12/2024
Total Imputation
13 874.69
13 874.69
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 523.00
7 523.00
12 747.70
0.00
0.00
0.00
12 747.70
0.00
-5 224.70
169.45
169.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
703.75
703.75
Sans engagement
Hors Marché
610
/74
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
98.40
98.40
Hors Marché
759
/41
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
80.16
80.16
Hors Marché
762
/79
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4.37
4.37
Hors Marché
764
/79
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
627.03
627.03
Hors Marché
1674
/73
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
17.32
17.32
Hors Marché
1735
/45
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
87.94
87.94
Hors Marché
1741
/36
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
73.35
73.35
Hors Marché
1744
/69
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.98
3.98
Hors Marché
1746
/69
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
608.62
608.62
Hors Marché
2525
/74
Page 1644/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
85.12
85.12
Hors Marché
2644
/41
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
69.34
69.34
Hors Marché
2647
/81
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.76
3.76
Hors Marché
2649
/81
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
605.92
605.92
Hors Marché
3525
/74
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
84.74
84.74
Hors Marché
3616
/41
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
69.04
69.04
Hors Marché
3619
/78
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.76
3.76
Hors Marché
3621
/78
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
604.50
604.50
Hors Marché
4324
/74
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
84.54
84.54
Hors Marché
4415
/41
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
68.85
68.85
Hors Marché
4419
/81
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.74
3.74
Hors Marché
4421
/81
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
614.91
614.91
Hors Marché
5519
/74
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
85.99
85.99
Hors Marché
5587
/41
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
70.01
70.01
Hors Marché
5590
/79
Page 1645/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.83
3.83
Hors Marché
5592
/79
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 654.79
1 654.79
Hors Marché
7075
/73
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
231.39
231.39
Hors Marché
7203
/41
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
188.50
188.50
Hors Marché
7206
/80
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
10.23
10.23
Hors Marché
7208
/80
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
624.26
624.26
Hors Marché
7839
/74
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
87.30
87.30
Hors Marché
7930
/41
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
71.12
71.12
Hors Marché
7933
/78
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.88
3.88
Hors Marché
7935
/78
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
494.89
494.89
Hors Marché
8647
/74
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
69.18
69.18
Hors Marché
8787
/41
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
56.35
56.35
Hors Marché
8790
/79
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.04
3.04
Hors Marché
8792
/79
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
493.58
493.58
Hors Marché
10225  /74
Page 1646/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
69.00
69.00
Hors Marché
10274  /36
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
56.21
56.21
Hors Marché
10277  /67
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.03
3.03
Hors Marché
10279  /67
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
2 470.81
2 470.81
Hors Marché
11286  /74
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
75.19
75.19
Hors Marché
11561  /129
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
28.94
28.94
Hors Marché
11563  /28
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
228.63
228.63
Hors Marché
11566  /41
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
279.71
279.71
Hors Marché
11569  /77
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
15.32
15.32
Hors Marché
11571  /77
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
611.28
611.28
Hors Marché
12365  /74
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.68
5.68
Hors Marché
12484  /130
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2.09
2.09
Hors Marché
12486  /29
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
77.07
77.07
Hors Marché
12489  /41
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
69.50
69.50
Hors Marché
12492  /77
23/12/2024
Page 1647/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.76
3.76
Hors Marché
12494  /77
23/12/2024
Total Imputation
12 747.70
12 747.70
Page 1648/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
127 632.00
127 632.00
137 523.52
0.00
0.00
0.00
137 523.52
0.00
-9 891.52
107.75
107.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
6 543.47
6 543.47
Sans engagement
Hors Marché
610
/103
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 238.45
1 238.45
Hors Marché
753
/60
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
52.13
52.13
Hors Marché
754
/133
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
19.21
19.21
Hors Marché
756
/31
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
684.57
684.57
Hors Marché
762
/108
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
37.19
37.19
Hors Marché
764
/108
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
6 260.64
6 260.64
Hors Marché
1674
/102
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 203.52
1 203.52
Hors Marché
1735
/54
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
43.90
43.90
Hors Marché
1736
/118
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
16.16
16.16
Hors Marché
1738
/31
26/02/2024
Page 1649/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
665.57
665.57
Hors Marché
1744
/94
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
36.17
36.17
Hors Marché
1746
/94
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
7 912.61
7 912.61
Hors Marché
2525
/103
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
414.86
414.86
Hors Marché
2638
/56
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
66.96
66.96
Hors Marché
2639
/133
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
24.70
24.70
Hors Marché
2641
/31
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
840.89
840.89
Hors Marché
2647
/110
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
45.73
45.73
Hors Marché
2649
/110
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
6 010.61
6 010.61
Hors Marché
3525
/102
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
320.23
320.23
Hors Marché
3610
/55
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
41.31
41.31
Hors Marché
3611
/133
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
15.22
15.22
Hors Marché
3613
/31
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
638.01
638.01
Hors Marché
3619
/106
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
34.62
34.62
Hors Marché
3621
/106
25/04/2024
Page 1650/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
32 517.98
32 517.98
Hors Marché
4324
/103
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 173.47
1 173.47
Hors Marché
4409
/56
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
333.15
333.15
Hors Marché
4410
/133
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
122.73
122.73
Hors Marché
4412
/31
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
712.36
712.36
Hors Marché
4416
/8
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 431.76
3 431.76
Hors Marché
4419
/110
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
186.48
186.48
Hors Marché
4421
/110
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
17 173.09
17 173.09
Hors Marché
5519
/103
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
596.79
596.79
Hors Marché
5581
/56
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
159.95
159.95
Hors Marché
5582
/132
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
58.98
58.98
Hors Marché
5584
/30
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 796.74
1 796.74
Hors Marché
5590
/108
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
97.63
97.63
Hors Marché
5592
/108
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
7 026.38
7 026.38
Hors Marché
7075
/102
25/07/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
443.33
443.33
Hors Marché
7197
/56
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
51.42
51.42
Hors Marché
7198
/135
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
18.94
18.94
Hors Marché
7200
/32
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
753.17
753.17
Hors Marché
7206
/109
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
40.99
40.99
Hors Marché
7208
/109
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
5 753.50
5 753.50
Hors Marché
7839
/103
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
422.61
422.61
Hors Marché
7924
/54
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
65.79
65.79
Hors Marché
7925
/132
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
24.22
24.22
Hors Marché
7927
/30
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
625.79
625.79
Hors Marché
7933
/107
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
34.02
34.02
Hors Marché
7935
/107
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
5 606.52
5 606.52
Hors Marché
8647
/103
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
407.79
407.79
Hors Marché
8781
/54
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
58.10
58.10
Hors Marché
8782
/134
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
21.41
21.41
Hors Marché
8784
/33
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
608.68
608.68
Hors Marché
8790
/108
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
33.09
33.09
Hors Marché
8792
/108
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
7 185.22
7 185.22
Hors Marché
10225  /103
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
405.34
405.34
Hors Marché
10268  /51
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
82.23
82.23
Hors Marché
10269  /119
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
47.53
47.53
Hors Marché
10271  /33
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
770.92
770.92
Hors Marché
10277  /92
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
41.92
41.92
Hors Marché
10279  /92
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
6 353.78
6 353.78
Hors Marché
11286  /104
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
342.14
342.14
Hors Marché
11560  /57
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
83.25
83.25
Hors Marché
11561  /137
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
47.75
47.75
Hors Marché
11563  /36
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
681.67
681.67
Hors Marché
11569  /107
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
37.04
37.04
Hors Marché
11571  /107
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
6 700.34
6 700.34
Hors Marché
12365  /105
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
333.59
333.59
Hors Marché
12483  /57
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
83.09
83.09
Hors Marché
12484  /138
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
49.68
49.68
Hors Marché
12486  /37
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
715.55
715.55
Hors Marché
12492  /108
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
38.89
38.89
Hors Marché
12494  /108
23/12/2024
Total Imputation
137 523.52
137 523.52
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATIONS NON TITULAIRES                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
57 144.00
57 144.00
88 280.76
0.00
0.00
0.00
88 280.76
0.00
-31 136.76
154.49
154.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 943.29
2 943.29
Sans engagement
Hors Marché
610
/133
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
22.02
22.02
Hors Marché
752
/42
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
268.98
268.98
Hors Marché
754
/146
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
102.94
102.94
Hors Marché
756
/44
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
332.33
332.33
Hors Marché
762
/138
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
18.06
18.06
Hors Marché
764
/138
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
3 144.39
3 144.39
Hors Marché
1674
/132
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
251.97
251.97
Hors Marché
1736
/132
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
108.11
108.11
Hors Marché
1738
/45
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
348.99
348.99
Hors Marché
1744
/119
26/02/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
18.97
18.97
Hors Marché
1746
/119
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
5 272.77
5 272.77
Hors Marché
2525
/133
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
376.53
376.53
Hors Marché
2639
/147
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
179.81
179.81
Hors Marché
2641
/45
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
580.48
580.48
Hors Marché
2647
/140
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
31.55
31.55
Hors Marché
2649
/140
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
6 515.24
6 515.24
Hors Marché
3525
/132
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
519.06
519.06
Hors Marché
3611
/147
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
223.87
223.87
Hors Marché
3613
/45
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
722.80
722.80
Hors Marché
3619
/136
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
39.28
39.28
Hors Marché
3621
/136
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
7 355.81
7 355.81
Hors Marché
4324
/133
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
546.48
546.48
Hors Marché
4410
/147
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
251.54
251.54
Hors Marché
4412
/45
28/05/2024
Page 1656/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
811.93
811.93
Hors Marché
4419
/140
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
44.13
44.13
Hors Marché
4421
/140
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
8 985.85
8 985.85
Hors Marché
5519
/133
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
656.06
656.06
Hors Marché
5582
/146
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
306.91
306.91
Hors Marché
5584
/44
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
990.73
990.73
Hors Marché
5590
/138
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
53.86
53.86
Hors Marché
5592
/138
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
6 384.83
6 384.83
Hors Marché
7075
/133
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
426.78
426.78
Hors Marché
7198
/152
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
216.80
216.80
Hors Marché
7200
/49
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
699.92
699.92
Hors Marché
7206
/141
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
38.03
38.03
Hors Marché
7208
/141
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
4 744.21
4 744.21
Hors Marché
7839
/134
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
327.69
327.69
Hors Marché
7925
/145
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
161.44
161.44
Hors Marché
7927
/43
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
521.17
521.17
Hors Marché
7933
/138
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
28.32
28.32
Hors Marché
7935
/138
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
5 654.29
5 654.29
Hors Marché
8647
/134
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
404.10
404.10
Hors Marché
8782
/149
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
192.83
192.83
Hors Marché
8784
/48
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
622.50
622.50
Hors Marché
8790
/139
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
33.83
33.83
Hors Marché
8792
/139
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
5 430.16
5 430.16
Hors Marché
10225  /134
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1825
18/10/2024
REGUL PAIE NEGATIVE DEPLANQUE LORINE
473.16
473.16
Hors Marché
10244  /1
PJ BORD 1823
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
326.76
326.76
Hors Marché
10269  /137
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
183.23
183.23
Hors Marché
10271  /51
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
591.56
591.56
Hors Marché
10277  /119
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
32.14
32.14
Hors Marché
10279  /119
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
6 608.85
6 608.85
Hors Marché
11286  /135
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
485.10
485.10
Hors Marché
11561  /153
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
225.79
225.79
Hors Marché
11563  /52
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
728.89
728.89
Hors Marché
11569  /138
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
39.59
39.59
Hors Marché
11571  /138
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
8 687.32
8 687.32
Hors Marché
12365  /136
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
674.52
674.52
Hors Marché
12484  /153
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
297.98
297.98
Hors Marché
12486  /53
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
961.96
961.96
Hors Marché
12492  /139
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
52.27
52.27
Hors Marché
12494  /139
23/12/2024
Total Imputation
88 280.76
88 280.76
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
32 653.00
32 653.00
54 264.45
0.00
0.00
0.00
54 264.45
0.00
-21 611.45
166.19
166.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
3 867.10
3 867.10
Sans engagement
Hors Marché
610
/157
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
342.51
342.51
Hors Marché
754
/170
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
127.45
127.45
Hors Marché
756
/68
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
431.87
431.87
Hors Marché
762
/162
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
23.46
23.46
Hors Marché
764
/162
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 778.57
1 778.57
Hors Marché
1674
/156
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
125.49
125.49
Hors Marché
1736
/155
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
54.99
54.99
Hors Marché
1738
/68
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
195.08
195.08
Hors Marché
1744
/142
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
10.60
10.60
Hors Marché
1746
/142
26/02/2024
Page 1660/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 031.93
2 031.93
Hors Marché
2525
/157
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
116.83
116.83
Hors Marché
2639
/171
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
62.76
62.76
Hors Marché
2641
/69
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
220.21
220.21
Hors Marché
2647
/164
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11.97
11.97
Hors Marché
2649
/164
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 459.60
2 459.60
Hors Marché
3525
/155
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
165.58
165.58
Hors Marché
3611
/170
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
77.09
77.09
Hors Marché
3613
/68
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
269.11
269.11
Hors Marché
3619
/159
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
14.64
14.64
Hors Marché
3621
/159
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
8 977.35
8 977.35
Hors Marché
4324
/157
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
665.07
665.07
Hors Marché
4410
/171
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
299.81
299.81
Hors Marché
4412
/69
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
990.10
990.10
Hors Marché
4419
/164
28/05/2024
Page 1661/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
53.80
53.80
Hors Marché
4421
/164
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
3 430.61
3 430.61
Hors Marché
5519
/157
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
207.30
207.30
Hors Marché
5582
/170
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
108.81
108.81
Hors Marché
5584
/68
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
373.11
373.11
Hors Marché
5590
/162
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
20.27
20.27
Hors Marché
5592
/162
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
6 326.98
6 326.98
Hors Marché
7075
/161
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
373.76
373.76
Hors Marché
7198
/180
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
206.36
206.36
Hors Marché
7200
/77
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
687.81
687.81
Hors Marché
7206
/169
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
37.38
37.38
Hors Marché
7208
/169
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 052.19
2 052.19
Hors Marché
7839
/161
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
114.89
114.89
Hors Marché
7925
/172
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
62.45
62.45
Hors Marché
7927
/70
Page 1662/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
222.04
222.04
Hors Marché
7933
/165
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
12.07
12.07
Hors Marché
7935
/165
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 017.68
2 017.68
Hors Marché
8647
/161
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
113.05
113.05
Hors Marché
8782
/176
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
66.54
66.54
Hors Marché
8784
/75
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
218.81
218.81
Hors Marché
8790
/166
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11.90
11.90
Hors Marché
8792
/166
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
3 706.84
3 706.84
Hors Marché
10225  /158
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
158.31
158.31
Hors Marché
10269  /160
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
121.86
121.86
Hors Marché
10271  /74
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
397.02
397.02
Hors Marché
10277  /142
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
21.59
21.59
Hors Marché
10279  /142
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
5 361.39
5 361.39
Hors Marché
11286  /161
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
400.07
400.07
Hors Marché
11561  /179
26/11/2024
Page 1663/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
183.39
183.39
Hors Marché
11563  /78
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
592.00
592.00
Hors Marché
11569  /164
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
32.19
32.19
Hors Marché
11571  /164
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 723.35
2 723.35
Hors Marché
12365  /161
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
129.58
129.58
Hors Marché
12484  /178
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
90.80
90.80
Hors Marché
12486  /78
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
293.14
293.14
Hors Marché
12492  /164
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
15.94
15.94
Hors Marché
12494  /164
23/12/2024
Total Imputation
54 264.45
54 264.45
Page 1664/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6417
REMUNERATIONS DES APPRENTIS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATIONS DES APPRENTIS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 957.00
9 957.00
22 985.03
0.00
0.00
0.00
22 985.03
0.00
-13 028.03
230.84
230.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 285.36
2 285.36
Sans engagement
Hors Marché
610
/181
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 868.29
1 868.29
Hors Marché
1674
/180
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 420.73
2 420.73
Hors Marché
2525
/181
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 420.73
2 420.73
Hors Marché
3525
/178
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 420.73
2 420.73
Hors Marché
4324
/181
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 420.73
2 420.73
Hors Marché
5519
/182
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 473.61
1 473.61
Hors Marché
7075
/186
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 251.01
1 251.01
Hors Marché
7839
/185
26/08/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 590.26
1 590.26
Hors Marché
8647
/183
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 590.26
1 590.26
Hors Marché
10225  /179
Page 1665/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 621.66
1 621.66
Hors Marché
11286  /182
25/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 621.66
1 621.66
Hors Marché
12365  /182
Total Imputation
22 985.03
22 985.03
Page 1666/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
165 327.00
165 327.00
173 829.61
0.00
0.00
0.00
173 829.61
0.00
-8 502.61
105.14
105.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
15 427.82
15 427.82
Sans engagement
Hors Marché
754
/197
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
11 388.19
11 388.19
Hors Marché
1736
/182
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
12 637.70
12 637.70
Hors Marché
2639
/199
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
13 113.52
13 113.52
Hors Marché
3611
/197
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16 601.77
16 601.77
Hors Marché
4410
/199
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
15 950.03
15 950.03
Hors Marché
5582
/199
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
14 838.94
14 838.94
Hors Marché
7198
/210
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
14 689.57
14 689.57
Hors Marché
7925
/199
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
14 201.04
14 201.04
Hors Marché
8782
/204
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
14 301.99
14 301.99
Hors Marché
10269  /185
Page 1667/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
15 357.86
15 357.86
Hors Marché
11561  /207
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
15 321.18
15 321.18
Hors Marché
12484  /205
23/12/2024
Total Imputation
173 829.61
173 829.61
Page 1668/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
238 050.00
238 050.00
248 546.51
0.00
0.00
0.00
248 546.51
0.00
-10 496.51
104.41
104.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
254.42
254.42
Sans engagement
Hors Marché
750
/8
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
373.47
373.47
Hors Marché
753
/94
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
714.43
714.43
Hors Marché
756
/92
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
19 771.13
19 771.13
Hors Marché
759
/71
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
236.56
236.56
Hors Marché
1731
/8
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
360.34
360.34
Hors Marché
1735
/83
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
507.13
507.13
Hors Marché
1738
/92
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
19 589.65
19 589.65
Hors Marché
1741
/62
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
227.93
227.93
Hors Marché
2634
/8
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
454.92
454.92
Hors Marché
2638
/90
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
634.54
634.54
Hors Marché
2641
/94
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
18 277.37
18 277.37
Hors Marché
2644
/71
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
226.81
226.81
Hors Marché
3606
/8
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
360.64
360.64
Hors Marché
3610
/89
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
709.78
709.78
Hors Marché
3613
/92
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
18 186.94
18 186.94
Hors Marché
3616
/71
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
223.16
223.16
Hors Marché
4405
/8
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 199.69
1 199.69
Hors Marché
4409
/90
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 248.09
1 248.09
Hors Marché
4412
/94
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
17 900.09
17 900.09
Hors Marché
4415
/71
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
247.81
247.81
Hors Marché
5577
/8
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
624.10
624.10
Hors Marché
5581
/90
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
914.40
914.40
Hors Marché
5584
/94
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
19 845.38
19 845.38
Hors Marché
5587
/71
Page 1670/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
232.18
232.18
Hors Marché
7193
/8
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
497.00
497.00
Hors Marché
7197
/90
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
893.74
893.74
Hors Marché
7200
/109
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
19 018.61
19 018.61
Hors Marché
7203
/71
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
264.84
264.84
Hors Marché
7920
/8
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
470.70
470.70
Hors Marché
7924
/88
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
600.99
600.99
Hors Marché
7927
/97
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
21 195.45
21 195.45
Hors Marché
7930
/71
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
244.66
244.66
Hors Marché
8777
/8
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
465.68
465.68
Hors Marché
8781
/88
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
735.52
735.52
Hors Marché
8784
/102
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
19 523.55
19 523.55
Hors Marché
8787
/71
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
237.69
237.69
Hors Marché
10264  /8
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
451.06
451.06
Hors Marché
10268  /80
Page 1671/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
819.51
819.51
Hors Marché
10271  /98
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
19 005.08
19 005.08
Hors Marché
10274  /62
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
228.34
228.34
Hors Marché
11556  /8
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
384.54
384.54
Hors Marché
11560  /91
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 005.99
1 005.99
Hors Marché
11563  /104
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
18 720.74
18 720.74
Hors Marché
11566  /72
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
236.03
236.03
Hors Marché
12478  /8
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
375.40
375.40
Hors Marché
12483  /91
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
954.15
954.15
Hors Marché
12486  /103
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
18 896.28
18 896.28
Hors Marché
12489  /73
23/12/2024
Total Imputation
248 546.51
248 546.51
Page 1672/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 611.00
3 611.00
5 736.71
0.00
0.00
0.00
5 736.71
0.00
-2 125.71
158.87
158.87
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
342.41
342.41
Sans engagement
Hors Marché
754
/228
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
243.77
243.77
Hors Marché
1736
/208
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
358.75
358.75
Hors Marché
2639
/230
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
444.43
444.43
Hors Marché
3611
/228
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
807.42
807.42
Hors Marché
4410
/230
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
611.07
611.07
Hors Marché
5582
/230
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
621.80
621.80
Hors Marché
7198
/244
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
332.98
332.98
Hors Marché
7925
/231
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
376.95
376.95
Hors Marché
8782
/236
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
442.94
442.94
Hors Marché
10269  /213
Page 1673/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
591.84
591.84
Hors Marché
11561  /239
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
562.35
562.35
Hors Marché
12484  /237
23/12/2024
Total Imputation
5 736.71
5 736.71
Page 1674/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6558
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
302 418.00
16 000.00
-12 782.95
305 635.05
305 635.05
0.00
0.00
0.00
305 635.05
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24322701
19 260.00
0.00 INSTITUTION SAINT JEAN
790
16/05/2024
FAC. 1ER TRIMEST DU 16/05/2024
19 260.00
19 260.00
26/04/2024
Prolongation de la convention
Hors Marché
4387
/0
Prolongation convention Forfait privée 1er trim 20
NA24322901
10 700.00
0.00 ECOLE NOTRE DAME
790
16/05/2024
FAC. 1er trimes 03 DU 16/05/2024
10 700.00
10 700.00
26/04/2024
Prolongation contribution for
Hors Marché
4389
/0
Prolongation de la convention forfait écoles privé
NA24323401
15 782.50
0.00 INSTITUTION SAINT JOSEPH
790
16/05/2024
FAC. 1er trimes 05 DU 16/05/2024
15 782.50
15 782.50
26/04/2024
Prolongation de la convention
Hors Marché
4391
/0
Prolongation forfait écoles privées 1er trimestre
NA24323501
8 827.50
0.00 ECOLE SAINT VINCENT DE PAUL
790
16/05/2024
FAC. 1er trimest DU 16/05/2024
8 827.50
8 827.50
26/04/2024
Contribution forfait écoles p
Hors Marché
4393
/0
Prolongation forfait écoles privées 1er trimestre
NA24424601
19 260.00
0.00 INSTITUTION SAINT JEAN
1121
27/06/2024
2nd trimestre
19 260.00
19 260.00
28/05/2024
Maternelle Contribution forfa
Hors Marché
6019
/0
Maternelle Contribution forfait écoles privées
NA24424801
10 700.00
0.00 ECOLE NOTRE DAME
1121
27/06/2024
2nd versement
10 700.00
10 700.00
03/06/2024
Maternelle Contribution forfa
Hors Marché
6021
/0
Maternelle Contribution forfait écoles privées
NA24425001
15 782.50
0.00 INSTITUTION SAINT JOSEPH
1121
27/06/2024
FAC. 2nd trimestre DU 25/06/2024
15 782.50
15 782.50
28/05/2024
Maternelle Contribution forfa
Hors Marché
6031
/0
Maternelle Contribution forfait écoles privées 2nd
NA24425201
8 827.50
0.00 ECOLE SAINT VINCENT DE PAUL
1121
27/06/2024
FAC. 2ND TRIMESTRE DU 25/06/2024
8 827.50
8 827.50
28/05/2024
2nd trimestre maternelle-Cont
Hors Marché
6029
/0
2nd trimestre maternelle-Contribution forfait écol
NA24615501
70 264.05
0.00 MAIRIE DE WAZIERS
1603
24/09/2024
FAC. 2024-00000483 DU
03/09/2024
70 264.05
70 264.05
23/09/2024
Frais de fonctionnement 2023
Hors Marché
8917
/1
Participation financière 2023 Chopin et Copernic
26/09/2024
NA24731401
25 530.75
0.00 INSTITUTION SAINT JEAN
2225
05/12/2024
FAC. 3EME TRIM DU 02/12/2024
25 530.75
25 530.75
12/11/2024
Maternelle Contribution forfa
Hors Marché
12430  /0
Maternelle Contribution forfait écoles privées
Page 1675/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24731501
11 841.75
0.00 ECOLE NOTRE DAME
2225
05/12/2024
3eme trimestre mat
11 841.75
11 841.75
12/11/2024
Maternelle-Contribution forfa
Hors Marché
12422  /0
Maternelle Forfait écoles privées 2024
23/12/2024
NA24731601
15 834.50
0.00 INSTITUTION SAINT JOSEPH
2225
05/12/2024
FAC. 3eme trim MAT
15 834.50
15 834.50
12/11/2024
Maternelle Contribution forfa
Hors Marché
12434  /0
Maternelle Contribution forfait écoles privées
23/12/2024
NA24731701
9 908.50
0.00 ECOLE SAINT VINCENT DE PAUL
2225
05/12/2024
FAC. 3EME TRIM Mat
9 908.50
9 908.50
12/11/2024
Maternelle-Contribution forfa
Hors Marché
12426  /0
Maternelle-Contribution forfait écoles privées
23/12/2024
NA24764301
25 530.75
0.00 INSTITUTION SAINT JEAN
2225
05/12/2024
FAC. 4EME TRIM Maternelle
25 530.75
25 530.75
12/11/2024
Maternelle Contribution forfa
Hors Marché
12432  /0
Maternelle Contribution forfait écoles privées
NA24764401
11 841.75
0.00 ECOLE NOTRE DAME
2225
05/12/2024
FAC. 4eme trimestre Mat
11 841.75
11 841.75
12/11/2024
Maternelle Contribution forfa
Hors Marché
12424  /0
Maternelle Contribution forfait écoles privées
23/12/2024
NA24764601
15 834.50
0.00 INSTITUTION SAINT JOSEPH
2225
05/12/2024
FAC. 4EME TRIM MAT
15 834.50
15 834.50
12/11/2024
Maternelle Contribution forfa
Hors Marché
12436  /0
Maternelle Contribution forfait écoles privées
23/12/2024
NA24764701
9 908.50
0.00 ECOLE SAINT VINCENT DE PAUL
2225
05/12/2024
FAC. 4EME TRIM Maternelle
9 908.50
9 908.50
12/11/2024
Maternelle Contribution forfa
Hors Marché
12428  /0
Maternelle Contribution forfait écoles privées
23/12/2024
305 635.05
Total Imputation
305 635.05
305 635.05
Page 1676/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
-1 971.10
528.90
528.90
0.00
0.00
0.00
528.90
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24177301
528.90
0.00 COOPÉRATIVE SCOLAIRE SÉVIGNÉ
1456
22/08/2024
Suvention projet école 2023/2024
528.90
528.90
21/02/2024
Subvention projet des écoles
Hors Marché
8030
/0
a la découverte des contes traditionnels
528.90
Total Imputation
528.90
528.90
Page 1677/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: A12043
ECOLE BLANCS MOUCHONS
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
27 636.00
500.00
28 136.00
5 673.84
0.00
0.00
0.00
5 673.84
0.00
22 462.16
20.17
20.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-07993P
3 996.00
0.00 GEONOV GEOMETRE EXPERT
781
16/05/2024
NA23-07993P - SOUS TRAITANT MISE EN CONFORMITE INCENDIE BL M
3 996.00
3 996.00
29/12/2023
SOUS TRAITANT MISE EN CONFORM 23032-0-01 MOE - MISE EN CONFORMITÉ INC 4320
/0
NA23-07993P - SOUS TRAITANT MISE EN CONFORMITE INC
NA23769801P
23 640.00
0.00 IDONEIS
781
16/05/2024
FAC. 2024-157 REMPLACE DU
29/02/2024
732.20
945.64
1 677.84
29/12/2023
GDE PRIM BL. MOUCHONS CONFORM 23032-0-01 MOE - MISE EN CONFORMITÉ INC 4319
/0
GDE PRIM BL. MOUCHONS CONFORMITE JUSQU A ACT C7596
NA24594601
466.16
0.00 IDONEIS
03/09/2024
GDE PRIM BL. MOUCHONS CONFORM 23032-0-01 MOE - MISE EN CONFORMITÉ INC
28 102.16
Total Imputation
4 728.20
945.64
5 673.84
Page 1678/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A12041
ECOLE R. MOHEN (PRIMAIRE)
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
332 437.07
382 437.07
220 825.83
0.00
0.00
0.00
220 825.83
0.00
161 611.24
57.74
57.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24430801
1 213.24
0.00 GROUPE MONITEUR
1182
09/07/2024
FAC. A2402915 DU 23/04/2024
499.10
99.82
598.92
11/06/2024
JCV-P&J-VG-F-Ville-Admi-le mo
Hors Marché
6444
/0
JCV-P&J-VG-F-Ville-Admi-le moniteur
GROUPE MONITEUR
1515
06/09/2024
FAC. A2405096 DU 02/07/2024
249.95
49.99
299.94
Hors Marché
8311
/0
JCV-P&J-VG-F-Ville-Admi-le moniteur
GROUPE MONITEUR
1617
26/09/2024
FAC. A2406859 DU 17/09/2024
261.66
52.33
313.99
Hors Marché
9012
/0
JCV-P&J-VG-F-Ville-Admi-le moniteur
NA24685001
436 705.96
0.00 PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
2006
15/11/2024
FAC. 2409-229  DU 30/09/2024
28 953.13
6 160.63
35 113.76
22/10/2024
JCV-P&J-VG-I-Ville-Amg-école
24024-0-01 CRÉATION D'UNE COUR OASIS AU 11203  /0
JCV-P&J-VG-I-Ville-Amg-école oasis cour Mohen
PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
2006
15/11/2024
FAC. 2409-229  DU 30/09/2024/RETENUE DE GARANTIE
1 850.04
1 850.04
24024-0-01 CRÉATION D'UNE COUR OASIS AU 11203  /0
JCV-P&J-VG-I-Ville-Amg-école oasis cour Mohen
PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
2072
21/11/2024
FAC. 2410-259 DU 31/10/2024
84 324.85
16 864.97
101 189.82
24024-0-01 CRÉATION D'UNE COUR OASIS AU 11595  /0
NA24685001 - JCV-P&J-VG-I-Ville-Amg-école oasis co 06/12/2024
PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
2072
21/11/2024
FAC. 2410-259 DU 31/10/2024/RETENUR DE GARANTIE
4 438.15
887.63
5 325.78
24024-0-01 CRÉATION D'UNE COUR OASIS AU 11595  /0
NA24685001 - JCV-P&J-VG-I-Ville-Amg-école oasis co 06/12/2024
PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
2072
21/11/2024
FAC. 2411-018 DU 15/11/2024/RETENUE DE GARANTIE
3 172.23
634.45
3 806.68
24024-0-01 CRÉATION D'UNE COUR OASIS AU 11596  /0
NA24685001 - JCV-P&J-VG-I-Ville-Amg-école oasis co 06/12/2024
PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
2072
21/11/2024
FAC. 2411-018 DU 15/11/2024
60 272.42
12 054.48
72 326.90
24024-0-01 CRÉATION D'UNE COUR OASIS AU 11596  /0
NA24685001 - JCV-P&J-VG-I-Ville-Amg-école oasis co 06/12/2024
437 919.20
Total Imputation
184 021.53
36 804.30
220 825.83
Page 1679/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12012
ECOLE PAINLEVE
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 832.00
5 219.09
14 051.09
14 051.09
0.00
0.00
0.00
14 051.09
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23778501P
8 832.00
0.00 LTI
965
07/06/2024
FAC. F2024.05.020 DU 28/05/2024
7 360.00
1 472.00
8 832.00
29/12/2023
GDE PRIMAIRE PAINLEVE MODIFIC Hors Marché
5235
/0
GDE PRIMAIRE PAINLEVE MODIFICATION DU FAUX PLAFOND
NA24389701
5 219.09
0.00 BERCQ
840
24/05/2024
FAC. C4050002 DU 13/05/2024
4 349.24
869.85
5 219.09
15/05/2024
SD ECOLE PRIM PAINLEVE TRVX E Hors Marché
4657
/0
ECOLE PRIM PAINLEVE TRVX ELECTRIQUE
27/05/2024
14 051.09
Total Imputation
11 709.24
2 341.85
14 051.09
Page 1680/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12036
ECOLE V. BUFQUIN
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 228.83
25 228.83
14 210.28
0.00
0.00
0.00
14 210.28
0.00
11 018.55
56.33
56.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24578001
14 943.24
0.00 SA DES PLAFONDS ISOLANTS
2095
22/11/2024
SIT 1 - FAC 1338.10.2024 DU 29/10/2024
11 841.90
2 368.38
14 210.28
16/08/2024
GDE ELEM V.BUFQUIN FAUX PLAFO 24028-0-09 ECOLE ELEMENTAIRE BUFQUIN : 11728  /0
GDE ELEM V.BUFQUIN FAUX PLAFONDS C7950
NA24578101
10 271.39
0.00 VARLET ALAIN
13/08/2024
GDE ELEM V.BUFQUIN LUMINAIRES 24028-0-10 ECOLE ELEMENTAIRE BUFQUIN :
25 214.63
Total Imputation
11 841.90
2 368.38
14 210.28
Page 1681/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12037
ECOLE F. BUISSON
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 922.00
2 922.00
2 922.00
0.00
0.00
0.00
2 922.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24749201
2 922.00
0.00 SNDBAT
2000
14/11/2024
FAC. 091611 DU 07/11/2024
2 435.00
487.00
2 922.00
06/11/2024
GDE ECOLE PRIM FBUISSON TRVX Hors Marché
11162  /0
GDE ECOLE PRIM FBUISSON TRVX TOITURE C7991
15/11/2024
2 922.00
Total Imputation
2 435.00
487.00
2 922.00
Page 1682/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12038
ECOLE F. LEMAIRE
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24 244.70
24 244.70
24 244.70
0.00
0.00
0.00
24 244.70
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24347001
3 648.00
0.00 GP SANICHAUFF
833
24/05/2024
FAC. F24-2304-00064 DU 23/04/2024
3 040.00
608.00
3 648.00
22/04/2024
GDE ECOLE PRIM F LEMAIRE TRVX Hors Marché
4640
/0
LOT 2LAVABOS 6PRESTOS 2CUVETTES INDEPENDANTES EP L 27/05/2024
NA24744201
10 680.00
0.00 DR PEINTURE
2000
14/11/2024
FAC. 589 DU 05/11/2024
8 900.00
1 780.00
10 680.00
05/11/2024
GDE EC PRIM FLEMAIRE TRVX PEI Hors Marché
11159  /0
GDE EC PRIM FLEMAIRE TRVX PEINTURE C7987
NA24756901
9 916.70
0.00 BIENFAIT
2130
26/11/2024
FAC. FA00004401 DU 21/11/2024
8 263.92
1 652.78
9 916.70
12/11/2024
GDE ECOLE FRANCOIS LEMAIRE TR Hors Marché
11896  /0
GDE ECOLE FRANCOIS LEMAIRE TRAVAUX DANS LES BLOCS  27/11/2024
24 244.70
Total Imputation
20 203.92
4 040.78
24 244.70
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12040
ECOLE LA SOLITUDE
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 782.60
4 782.60
4 782.60
0.00
0.00
0.00
4 782.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24431901
4 782.60
0.00 DR PEINTURE
1447
20/08/2024
FAC. FA549 DU 23/07/2024
1 516.00
303.20
1 819.20
05/06/2024
GDE ECOLE PRIM LA SOLITUDE TR Hors Marché
7998
/0
TRAVAUX PEINTURE MUR COTE FENETRE LA SOLITURE
DR PEINTURE
1447
20/08/2024
FAC. FA549 DU 23/07/2024
585.00
117.00
702.00
Hors Marché
7998
/0
TRAVAUX PEINTURE TROIS FENETRES LA SOLITURE
DR PEINTURE
1447
20/08/2024
FAC. FA549 DU 23/07/2024
366.00
73.20
439.20
Hors Marché
7998
/0
TRAVAUX PEINTURE TROIS RADIATEUR LA SOLITURE
DR PEINTURE
1447
20/08/2024
FAC. FA549 DU 23/07/2024
1 518.50
303.70
1 822.20
Hors Marché
7998
/0
TRAVAUX PEINTURE TROIS AUTRE MURS LA SOLITURE
4 782.60
Total Imputation
3 985.50
797.10
4 782.60
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A90012
ECOLE JEAN ANDRIEU
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 962.00
1 962.00
1 962.00
0.00
0.00
0.00
1 962.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24749301
1 962.00
0.00 SNDBAT
2000
14/11/2024
FAC. 091612 DU 07/11/2024
1 635.00
327.00
1 962.00
06/11/2024
GDE ECOLE J ANDRIEU TRVX DE T Hors Marché
11161  /0
GDE ECOLE J ANDRIEU TRVX DE TOITURE C7992
15/11/2024
1 962.00
Total Imputation
1 635.00
327.00
1 962.00
Page 1685/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 600.00
21 600.00
21 600.00
0.00
0.00
0.00
21 600.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24256401
21 600.00
0.00 SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
1267
18/07/2024
FAC. FA20240554 DU 23/05/2024
6 000.00
1 200.00
7 200.00
02/04/2024
Mise en place de câblage Ethe
Hors Marché
7113
/2
CABLAGE INTERNET ECOLE J. DE LA FONTAINE
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
1267
18/07/2024
FAC. FA20240554 DU 23/05/2024
6 000.00
1 200.00
7 200.00
Hors Marché
7113
/1
CABLAGE INTERNET ECOLE M. CURIE
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
1267
18/07/2024
FAC. FA20240554 DU 23/05/2024
6 000.00
1 200.00
7 200.00
Hors Marché
7113
/3
CABLAGE INTERNET ECOLE J. MOUSSERON
21 600.00
Total Imputation
18 000.00
3 600.00
21 600.00
Page 1686/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
893
31/05/2024
FAC. FA20240554 DU 23/05/2024
6 000.00
1 200.00
7 200.00
Sans engagement
Hors Marché
4862
/1
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
893
31/05/2024
FAC. FA20240554 DU 23/05/2024
6 000.00
1 200.00
7 200.00
Hors Marché
4862
/2
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
893
31/05/2024
FAC. FA20240554 DU 23/05/2024
6 000.00
1 200.00
7 200.00
Hors Marché
4862
/3
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
19
26/07/2024
ANNULATION DU MANDAT No 4862
-6 000.00
-1 200.00
-7 200.00
Hors Marché
54
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
19
26/07/2024
ANNULATION DU MANDAT No 4862
-6 000.00
-1 200.00
-7 200.00
Hors Marché
53
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
19
26/07/2024
ANNULATION DU MANDAT No 4862
-6 000.00
-1 200.00
-7 200.00
Hors Marché
52
/0
ERREUR IMPUTATION
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
18
24/07/2024
Annulation du mandat N. 4862
Hors Marché
51
/0
ERREUR IMPUTATION
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
18
24/07/2024
Annulation du mandat N. 4862
Hors Marché
51
/0
ERREUR IMPUTATION
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
18
24/07/2024
Annulation du mandat N. 4862
Hors Marché
51
/0
ERREUR IMPUTATION
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
17
18/07/2024
Annulation du mandat N. 4862 - annulation rejetée
Hors Marché
50
/0
ERREUR IMPUTATION - a réémettre sur 3 lignes
Page 1687/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
17
18/07/2024
Annulation du mandat N. 4862 - annulation rejetée
Hors Marché
50
/0
ERREUR IMPUTATION - a réémettre sur 3 lignes
SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
17
18/07/2024
Annulation du mandat N. 4862 - annulation rejetée
Hors Marché
50
/0
ERREUR IMPUTATION - a réémettre sur 3 lignes
Total Imputation
Page 1688/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21831
MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE
Compte Géré TTC
Operation
: 2012003
ECOLES PRIMAIRES
Compte : MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
79.00
79.00
79.00
0.00
0.00
0.00
79.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24711201
79.00
0.00 BUREAU VALLEE
2003
15/11/2024
FAC. 304-241028-1410 DU 28/10/2024
37.08
7.42
44.50
25/10/2024
1 Casque filaire avec micro +
Hors Marché
11194  /2
LOT 5 CASQUE FILAIRE AVEC MICRO  ECOLE SOLITUDE 18/11/2024
BUREAU VALLEE
2003
15/11/2024
FAC. 304-241028-1410 DU 28/10/2024
28.75
5.75
34.50
Hors Marché
11194  /1
LOT 5 SOURIS TNB  SHARK OPTIQUE FILAIRE ECOLE SOLI 18/11/2024
79.00
Total Imputation
65.83
13.17
79.00
Page 1689/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 21831
MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 198.40
2 198.40
2 198.40
0.00
0.00
0.00
2 198.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24161502
2 198.40
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
678
24/04/2024
FAC. 7002804662 DU 27/03/2024
1 832.00
366.40
2 198.40
13/02/2024
PC bureau Lenovo M75s SFF- AM Hors Marché
3741
/2
LOT 4 PC LENOVO ECOLE PRIMAIRE
25/04/2024
2 198.40
Total Imputation
1 832.00
366.40
2 198.40
Page 1690/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 21831
MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
87 340.00
-4 000.48
83 339.52
83 339.52
0.00
0.00
0.00
83 339.52
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24104601
83 339.52
0.00 TETRA INFORMATIQUE
278
14/02/2024
FAC. FAC-202401-0132 DU
31/01/2024
13 819.60
2 763.92
16 583.52
25/01/2024
écrans tactiles interactifs e
23027-0-01 ÉCRANS TACTILES INTERACTIFS 1536
/2
LOT 24 PC PORTABLE LENOVO V15 G3 ECOLES
TETRA INFORMATIQUE
278
14/02/2024
FAC. FAC-202401-0132 DU
31/01/2024
55 630.00
11 126.00
66 756.00
23027-0-01 ÉCRANS TACTILES INTERACTIFS 1536
/1
LOT 24 ECRANS TACTILE INTERACTIF ACTIVPANEL ECOLES
83 339.52
Total Imputation
69 449.60
13 889.92
83 339.52
Page 1691/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21841
MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2012003
ECOLES PRIMAIRES
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 000.00
901.03
-4 079.56
5 821.47
5 589.85
0.00
0.00
0.00
5 589.85
0.00
231.62
96.02
96.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23695201P
901.03
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
119
26/01/2024
FAC. 7002457289 DU 10/01/2024
86.57
17.31
103.88
29/12/2023
10 bancs scolaires pour l'éco
Hors Marché
852
/4
BANC BANCO T6 ECOLE JL. MAURICE
29/01/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
119
26/01/2024
FAC. 7002457289 DU 10/01/2024
255.15
51.03
306.18
Hors Marché
852
/3
LOT 3 BANCS BANCO T4 ECOLE JL. MAURICE
29/01/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
119
26/01/2024
FAC. 7002457289 DU 10/01/2024
222.51
44.50
267.01
Hors Marché
852
/2
LOT 3 BANCS BANCO T3 160CM ECOLE JL. MAURICE
29/01/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
119
26/01/2024
FAC. 7002457289 DU 10/01/2024
186.63
37.33
223.96
Hors Marché
852
/1
LOT 3 BANCS BANCO T3 120CM ECOLE JL. MAURICE
29/01/2024
NA24004701
452.71
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
315
16/02/2024
TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE R. MOHEN
377.26
75.45
452.71
13/12/2023
1 Tableau triptyque
Hors Marché
1687
/0
1 Tableau triptyque  R Mohen élémentaire
NA24440501
520.18
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2085
22/11/2024
FAC. 7003951781 DU 19/11/2024
433.48
86.70
520.18
13/06/2024
1 Tableau mural triptyque
Hors Marché
11663  /0
TABLEAU TRIPTYQUE  ECOLE LA SOLITUDE
26/11/2024
NA24499701
477.99
0.00 BUREAU VALLEE
2003
15/11/2024
FAC. 304-240717-3003 DU 17/07/2024
381.67
76.33
458.00
01/07/2024
2 fauteuils de bureau REF 794
Hors Marché
11193  /0
LOT 2 FAUTEUILS BUREAU DEEJ
18/11/2024
NA24504901
11.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030950 DU 12/08/2024
7.49
1.50
8.99
04/07/2024
Séparateur de bureau REF 005.
Hors Marché
7988
/1
SEPARATEUR BUREAU + RANGEMENT ECOLE PAINLEVE
NA24504902
9.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030950 DU 12/08/2024
16.65
3.33
19.98
04/07/2024
Table Ref 703.190.28
Hors Marché
7988
/2
LOT 2 PETITES TABLES ECOLE PAINLEVE
NA24504903
236.89
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030950 DU 12/08/2024
24.96
4.99
29.95
04/07/2024
5 Tabourets REF 901.840.47
Hors Marché
7988
/3
LOT 5 TABOURETS ECOLE PAINLEVE
Page 1692/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030950 DU 12/08/2024
9.98
2.00
11.98
Hors Marché
7988
/5
LOT 2 MARCHEPIED BLEU ECOLE PAINLEVE
IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030950 DU 12/08/2024
92.47
18.49
110.96
Hors Marché
7988
/6
LOT 2 ETAGERES BACS TISSUS ECOLE PAINLEVE
IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030950 DU 12/08/2024
66.66
13.33
79.99
Hors Marché
7988
/4
ETAGERE AVEC BACS ECOLE PAINLEVE
NA24516301
19.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
10/07/2024
Mini commode 3 tiroirs de ran
Hors Marché
NA24520201
51.96
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030948 DU 12/08/2024
43.30
8.66
51.96
10/07/2024
4 Caissons à tiroirs
Hors Marché
7986
/0
LOT 4 CAISSONS TIROIRS LENNART CAI TIR BLANC ECOLE
NA24524004
23.98
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1464
23/08/2024
FAC. 2001031262 DU 20/08/2024
19.98
4.00
23.98
10/07/2024
Séparateur de bureau REF 503.
Hors Marché
8071
/2
SEPARATEUR DE BUREAU ECOLE PRIMAIRE
26/08/2024
NA24525401
69.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2161
29/11/2024
FAC. 2001038563 DU 23/11/2024
58.33
11.66
69.99
11/07/2024
1 fauteuil de bureau REF 104
Hors Marché
12041  /0
FAUTEUIL DE BUREAU ECOLE F BUISSON
12/12/2024
NA24582801
132.95
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1591
23/09/2024
FAC. 2001032784 DU 12/09/2024
110.79
22.16
132.95
26/08/2024
Bibliothèque + paniers rotins
Hors Marché
8861
/1
ETAGERE + PANIERS RANGEMENT ECOLE MOHEN
NA24582802
119.90
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
26/08/2024
Séparateurs de bureau
Hors Marché
NA24582803
307.98
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1591
23/09/2024
FAC. 2001032784 DU 12/09/2024
58.32
11.66
69.98
26/08/2024
Chaises X 2
Hors Marché
8861
/2
LOT 2 CHAISES ECOLE MOHEN
IKEA HENIN BEAUMONT
1591
23/09/2024
FAC. 2001032784 DU 12/09/2024
198.33
39.67
238.00
Hors Marché
8861
/3
LOT 2 CANAPES 2 PLACES ECOLE MOHEN
NA24617701
225.00
0.00 BUREAU VALLEE
1869
24/10/2024
FAC. 3042410169980 DU 16/10/2024
225.00
225.00
19/09/2024
Mobilier de rangementsREF 770
Hors Marché
10465  /0
LOT 2 MODULES DE BUREAU ROULETTES
NA24628101
69.35
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1708
07/10/2024
FAC. 7003670624 DU 27/09/2024
57.79
11.56
69.35
19/09/2024
1 panneau d'affichage en lièg
Hors Marché
9598
/0
CADRE MURAL LIEGE ECOLE B MOUCHONS
08/10/2024
NA24628102
411.43
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
19/09/2024
1 meuble bas mobile portes co
Hors Marché
Page 1693/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24628601
99.98
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1809
17/10/2024
FAC. 2001034506 DU 07/10/2024
83.32
16.66
99.98
23/09/2024
2 Bibliothèques REF 00263850
Hors Marché
10150  /1
LOT 2 BIBLIOTHEQUES ECOLE SOLITUDE
NA24628602
483.97
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1809
17/10/2024
FAC. 2001034506 DU 07/10/2024
115.83
23.17
139.00
23/09/2024
1 Combinaison structure + 9 b
Hors Marché
10150  /2
ETAGEGE KALLAX ECOLE SOLITUDE
IKEA HENIN BEAUMONT
1809
17/10/2024
FAC. 2001034506 DU 07/10/2024
287.48
57.49
344.97
Hors Marché
10150  /3
LOT 3 ETAGERES AVEC BACS ECOLE SOLITUDE
NA24632201
160.80
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2160
29/11/2024
FAC. 7003984287 DU 25/11/2024
134.00
26.80
160.80
19/09/2024
1 banc taille 3 rail BLEU 501
Hors Marché
12036  /0
BANC BANCO LAM AVEC DOSSIER  ECOLE PAINLEVE
12/12/2024
NA24634201
19.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1810
17/10/2024
FAC. 2001034667 DU 09/10/2024
16.66
3.33
19.99
01/10/2024
1 mini commode pour bureau RE
Hors Marché
10154  /1
MINI COMMODE PALLRA 3 TIROIRS ECOLE PRIMAIRE
NA24656401
381.28
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2003
15/11/2024
FAC. 2024/465067 DU 16/10/2024
317.73
63.55
381.28
01/10/2024
1 meuble de rangement Fontell
Hors Marché
11188  /0
MEUBLE DE RANGEMENT 4 BACS 1 NICHE ECOLE FONTELLAY 18/11/2024
NA24664701
219.93
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2004
15/11/2024
FAC. 2001036063 DU 25/10/2024
99.98
20.00
119.98
10/10/2024
Bibliothèque Gersby ref 702.6
Hors Marché
11198  /2
LOT 3 BIBLIOTHEQUES BLANC DEEJ
18/11/2024
IKEA HENIN BEAUMONT
2004
15/11/2024
FAC. 2001036063 DU 25/10/2024
83.30
16.66
99.96
Hors Marché
11198  /1
LOT 4 DESSERTE NOIR DEEJ
18/11/2024
NA24682401
179.81
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2091
22/11/2024
FAC. 2024/488623 DU 31/10/2024
149.84
29.97
179.81
09/10/2024
1 Plastifieuse FELLOWES
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11715  /0
PLASTIFIEUSE FELLOWES SATURNE LX SERIE A3A4 ECOLE  26/11/2024
NA24682601
422.35
0.00 MANUTAN COLLECTIVITES
2007
15/11/2024
FAC. FAC24COL0100128 DU
05/11/2024
190.40
38.08
228.48
25/10/2024
4 Visualiseurs ref LB09346N
Hors Marché
11211  /2
LOT 6  TABLEAUX BAVARD ECOLE JL MAURICE
18/11/2024
MANUTAN COLLECTIVITES
2007
15/11/2024
FAC. FAC24COL0100128 DU
05/11/2024
161.56
32.31
193.87
Hors Marché
11211  /1
LOT 4 VISUALISEURS ECOLE JL MAURICE
18/11/2024
NA24685201
69.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1869
24/10/2024
FAC. 2001035587 DU 21/10/2024
58.33
11.66
69.99
10/10/2024
1 étagère effet chêne REF 003
Hors Marché
10463  /0
ETAGERE ECOLE FRANCOIS LEMAIRE
NA24688602
476.09
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2091
22/11/2024
FAC. 2024/488659 DU 31/10/2024
12.31
2.46
14.77
25/10/2024
Painlevé taille crayon électr
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11712  /0
TAILLE CRAYON ELECTRIQUE ECOLE PAINLEVE
25/11/2024
NA24711301
61.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2154
28/11/2024
FAC. 2001038207 DU 20/11/2024
51.66
10.33
61.99
25/10/2024
TROFAST REF 394.782.08 Rangem Hors Marché
11999  /0
MEUBLE RANGEMENT MURAL ECOLE PRIMAIRE
Page 1694/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
6 619.49
Total Imputation
4 695.72
894.13
5 589.85
Page 1695/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12034
ECOLE PRIM. DENIS PAPIN
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 034.18
2 034.18
2 034.18
0.00
0.00
0.00
2 034.18
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24535501
2 034.18
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
1465
23/08/2024
FAC. F240801069 DU 13/08/2024
1 695.15
339.03
2 034.18
11/07/2024
GDE ECOLE DENIS PAPIN FOURNIT Hors Marché
8075
/0
ENSEMBLE RIDEAUX ECOLE DENIS PAPIN
26/08/2024
2 034.18
Total Imputation
1 695.15
339.03
2 034.18
Page 1696/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12036
ECOLE V. BUFQUIN
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 690.58
1 690.58
1 690.58
0.00
0.00
0.00
1 690.58
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24536901
1 690.58
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
1708
07/10/2024
FAC. F240901172 DU 20/09/2024
1 408.82
281.76
1 690.58
11/07/2024
GDE ECOLE VICTOR BUFQUIN FOUR Hors Marché
9597
/0
ENSEMBLE STORES ECOLE BUFQUIN
08/10/2024
1 690.58
Total Imputation
1 408.82
281.76
1 690.58
Page 1697/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12041
ECOLE R. MOHEN (PRIMAIRE)
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 197.32
5 197.32
5 197.32
0.00
0.00
0.00
5 197.32
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24568001
5 197.32
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
1465
23/08/2024
FAC. F240801071 DU 13/08/2024
4 331.10
866.22
5 197.32
07/08/2024
GDE ECOLE ELEMENTAIRE MOHEN F Hors Marché
8077
/0
ENSEMBLE RIDEAUX ECOLE R MOHEN
26/08/2024
5 197.32
Total Imputation
4 331.10
866.22
5 197.32
Page 1698/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A90012
ECOLE JEAN ANDRIEU
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 445.56
1 445.56
1 445.56
0.00
0.00
0.00
1 445.56
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24408801
1 445.56
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
1150
03/07/2024
FAC. F240600965 DU 07/06/2024
1 204.63
240.93
1 445.56
22/05/2024
GDE ECOLE PRIM J ANDRIEU POSE Hors Marché
6223
/0
ENSEMBLE RIDEAUX ECOLE J. ANDRIEU
1 445.56
Total Imputation
1 204.63
240.93
1 445.56
Page 1699/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2012003
ECOLES PRIMAIRES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 800.00
-4 822.49
2 977.51
2 299.32
0.00
0.00
0.00
2 299.32
0.00
678.19
77.22
77.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24102702
787.98
0.00 BOULANGER
615
12/04/2024
FAC. f0072003670 DU 05/02/2024
416.65
83.33
499.98
30/01/2024
Lave vaisselle Restauration d
Hors Marché
3291
/3
LAVE VAISELLE BEKO ECOLE F.BUISSON
15/04/2024
NA24316401
528.98
0.00 BOULANGER
2003
15/11/2024
FAC. F007 2019866-24/002 DU 13/05/2024
499.00
499.00
24/04/2024
Lave vaisselle REF 1198067 BE
Hors Marché
11191  /0
LAVE VAISELLE WHIRLPOOL ECOLE ST NICOLAS
18/11/2024
NA24398901
329.00
0.00 BOULANGER
1391
09/08/2024
FAC. f0072022964-24/002 DU 29/05/2024
274.17
54.83
329.00
23/05/2024
1 enceinte IBIZA REF 1149677D
Hors Marché
7638
/0
ENCEINTE IBIZA PORTATIVE ECOLES
13/08/2024
NA24524001
29.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1464
23/08/2024
FAC. 2001031262 DU 20/08/2024
24.99
5.00
29.99
10/07/2024
tapis de gymnastique REF PLUF
Hors Marché
8071
/1
TAPIS DE GYM PLIANT  ECOLE PRIMAIRE
26/08/2024
NA24538501
137.81
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1435
16/08/2024
FAC. 2024/391240 DU 31/07/2024
114.84
22.97
137.81
22/07/2024
1 Plastifieuse
Hors Marché
7908
/0
PLASTIFIEUSE FELLOWES ECOLE R MOHEN
19/08/2024
NA24617801
229.00
0.00 BOULANGER
1809
17/10/2024
FAC. f0072045448 DU 01/10/2024
190.00
38.00
228.00
23/09/2024
1 réfrigérateur REF 8010743 a
Hors Marché
10152  /0
REFRIGERATEUR ECOLE SOLITUDE
NA24634202
29.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1810
17/10/2024
FAC. 2001034667 DU 09/10/2024
49.98
10.00
59.98
01/10/2024
1 tapis de gymnastique REF905
Hors Marché
10154  /2
LOT 2 TAPIS GYM PLIANT PLUFSIGN
NA24654301
60.00
0.00 BOOKINOU
2160
29/11/2024
FAC. BK2024/006471 DU
14/10/2024
56.87
3.13
60.00
08/10/2024
1 lecteur de livres audio
Hors Marché
12030  /0
LECTEUR LIVRES BOOKINOU ECOLE F LEMAIRE
12/12/2024
NA24681601
215.42
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1895
28/10/2024
FAC. 7003805340 DU 24/10/2024
179.52
35.90
215.42
10/10/2024
4 lots de 2 casques anti brui
Hors Marché
10583  /0
LOT 8 CASQUES ANTI BRUIT ECOLE FRANCOIS LEMAIRE
NA24684901
240.14
0.00 WESCO
1815
17/10/2024
FAC. IY236472 DU 09/10/2024
200.12
40.02
240.14
09/10/2024
8 casques anti bruit
Hors Marché
10167  /0
LOT 8 CASQUES ANTIBRUIT ENFANT ECOLE JL MAURICE
Page 1700/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
2 588.31
Total Imputation
2 006.14
293.18
2 299.32
Page 1701/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 992006
BERNARD DE LATTRE (MATERNELLE)
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 913.67
-1 143.46
29 770.21
29 770.21
0.00
0.00
0.00
29 770.21
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23395201P
11 503.67
0.00 DELEPIERRE
1114
26/06/2024
FAC. FA21680 DU 13/06/2024
8 535.81
1 707.16
10 242.97
29/12/2023
GDE SJ JLMAURICE  REMPLACEMEN
23007-0-05 ECOLE JULES ET LEON MAURICE 5987
/0
GDE SJ JLMAURICE  REMPLACEMENT MENUISERIES M23007
DELEPIERRE
1114
26/06/2024
FAC. FA21680 DU 13/06/2024
453.55
90.71
544.26
23007-0-05 ECOLE JULES ET LEON MAURICE 5987
/0
GDE SJ JLMAURICE  / RETENUE DE GARANTIE
NA23399601P
19 410.00
0.00 COGEZ METAL
157
31/01/2024
FAC. Facture 23 11 05 DU
23/11/2023
15 819.15
3 163.83
18 982.98
29/12/2023
GDE SJ JLMAURICE FERMETURE DU 23007-0-09 ECOLE JULES ET LEON MAURICE 1034
/0
GDE SJ JLMAURICE FERMETURE DU PREAU C7854
30 913.67
Total Imputation
24 808.51
4 961.70
29 770.21
Page 1702/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A12012
ECOLE PAINLEVE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
39 090.41
-1 125.96
37 964.45
37 964.45
0.00
0.00
0.00
37 964.45
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23398701P
39 090.41
0.00 SAS ECOTEK MENUISERIE
427
12/03/2024
FAC. SIT 2 DU 28/12/2023
30 046.74
6 009.35
36 056.09
29/12/2023
GDE SJ PAINLEVE  REMPLACEMENT
23007-0-07 ECOLE PAINLEVE : FACADE COTE 2365
/0
GDE SJ PAINLEVE  REMPLACEMENT MENUISERIES C7835
SAS ECOTEK MENUISERIE
427
12/03/2024
FAC. SIT 2 DU 28/12/2023 / RETENUE DE GARANTIE
1 590.30
318.06
1 908.36
23007-0-07 ECOLE PAINLEVE : FACADE COTE 2365
/0
GDE SJ PAINLEVE  REMPLACEMENT MENUISERIES C7835
39 090.41
Total Imputation
31 637.04
6 327.41
37 964.45
Page 1703/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A12034
ECOLE PRIM. DENIS PAPIN
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
423 000.00
3 945.14
-191 414.88
235 530.26
233 850.26
0.00
0.00
0.00
233 850.26
0.00
1 680.00
99.29
99.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23282201P
3 945.14
0.00 MERRIS
29/12/2023
GDE DPAPIN TRAVAUX DANS LES S Hors Marché
NA24299801
713.39
0.00 GROUPE MONITEUR
672
23/04/2024
FAC. A2402521 DU 10/04/2024
577.47
115.49
692.96
12/04/2024
GDE CC REMPLACEMENT DE COUVER Hors Marché
3703
/0
GDE CC REMPLACEMENT DE COUVERTURES TUILES C7836
NA24441301
45 228.00
0.00 COGEZ METAL
1977
08/11/2024
FAC. SIT 1 DU 19/07/2024
37 690.00
7 538.00
45 228.00
05/06/2024
GDE PRIM D PAPIN MENUISERIES 24019-0-01 ÉCOLE DENIS PAPIN - FAÇADE C
11051  /0
GDE PRIM D PAPIN MENUISERIES FACADE COTE STADE  C7 15/11/2024
NA24575901
17 760.00
0.00 SNDBAT
2215
05/12/2024
FAC. 091567 DU 12/09/2024
13 912.00
2 960.00
16 872.00
13/08/2024
GDE GROUPE SCOLAIRE D.PAPIN 24028-0-01 GROUPE SCOLAIRE DENIS PAPIN 12387  /0
GDE GROUPE SCOLAIRE D.PAPIN  FAUX PLAFOND C7909 23/12/2024
SNDBAT
2215
05/12/2024
FAC. 091567 DU 12/09/2024/ RETENUE DE GARANTIE
888.00
888.00
24028-0-01 GROUPE SCOLAIRE DENIS PAPIN 12387  /0
GDE GROUPE SCOLAIRE D.PAPIN  FAUX PLAFOND C7909 23/12/2024
NA24576101
14 755.28
0.00 VARLET ALAIN
2022
18/11/2024
FAC. 22117315 DU 03/09/2024 / RETENUE DE GARANTIE
614.80
122.96
737.76
13/08/2024
GDE GROUPE SCOLAIRE D.PAPIN 24028-0-02 GROUPE SCOLAIRE DENIS PAPIN 11305  /0
GDE GROUPE SCOLAIRE D.PAPIN  LUMINAIRES C7909
VARLET ALAIN
2022
18/11/2024
FAC. 22117315 DU 03/09/2024
11 681.27
2 336.25
14 017.52
24028-0-02 GROUPE SCOLAIRE DENIS PAPIN 11305  /0
GDE GROUPE SCOLAIRE D.PAPIN  LUMINAIRES C7909
NA24578301
155 123.90
0.00 ENTREPRISE HOLIN SARL
1605
25/09/2024
FAC. SIT 1-16718 DU 26/07/2024
123 717.37
24 743.47
148 460.84
13/08/2024
GDE ECOLE ELEMENTAIRE D.PAPIN 24023-0-01 ÉCOLE DENIS PAPIN
8930
/0
GDE ECOLE ELEMENTAIRE D.PAPIN COUVERTURES C7836 26/09/2024
ENTREPRISE HOLIN SARL
2094
22/11/2024
SIT 2 FAC. 16733  DU 30/08/2024
5 552.55
1 110.51
6 663.06
24023-0-01 ÉCOLE DENIS PAPIN
11723  /0
GDE ECOLE ELEMENTAIRE D.PAPIN COUVERTURES C7836 06/12/2024
NA24641701
290.12
0.00 GROUPE MONITEUR
1690
03/10/2024
FAC. A2406168 DU 12/08/2024
241.77
48.35
290.12
02/10/2024
GDE CC REMPLACEMENT DE COUVER Hors Marché
9367
/0
GDE CC REMPLACEMENT DE COUVERTURES TUILES PUBLICAT
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24669501
840.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
09/10/2024
GDE ELEM D.PAPIN RAPPORT VERI Hors Marché
NA24669601
840.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
09/10/2024
GDE ELEM D.PAPIN RAPPORT VERI Hors Marché
239 495.83
Total Imputation
194 875.23
38 975.03
233 850.26
Page 1705/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A12038
ECOLE F. LEMAIRE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 520.61
10 264.11
21 784.72
21 784.72
0.00
0.00
0.00
21 784.72
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23395001P
10 493.41
0.00 MAP
1787
14/10/2024
FAC. FA-0177 DU 20/06/2024
8 744.51
1 748.90
10 493.41
29/12/2023
GDE SJ FLEMAIRE  REMPLACEMENT
23007-0-04 ECOLE FRANCOIS LEMAIRE : FAC 10030  /0
NA23395001P - GDE SJ FLEMAIRE  REMPLACEMENT MENUIS
NA23715801P
1 027.20
0.00 MAP
1787
14/10/2024
FAC. FA-0177 DU 20/06/2024
421.43
84.28
505.71
29/12/2023
GDE SJ FLEMAIRE  REMPLACEMENT
23007-0-04 ECOLE FRANCOIS LEMAIRE : FAC 10030  /0
NA23715801P - GDE SJ FLEMAIRE  REMPLACEMENT MENUIS
NA24583501
10 785.60
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1969
07/11/2024
FAC. F3922 DU 29/10/2024
8 988.00
1 797.60
10 785.60
22/08/2024
GDE PRIM F.LEMAIRE PORTE DEVI Hors Marché
10965  /0
GDE PRIM F.LEMAIRE PORTE DEVIS 5373 C7940
08/11/2024
22 306.21
Total Imputation
18 153.94
3 630.78
21 784.72
Page 1706/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A12041
ECOLE R. MOHEN (PRIMAIRE)
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
87 000.00
5 424.00
-34 152.19
58 271.81
56 358.85
0.00
0.00
0.00
56 358.85
0.00
1 912.96
96.72
96.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22471401P
5 424.00
0.00 COGEZ METAL
1977
08/11/2024
FAC. Situation 1 DU 20/12/2023
4 596.84
919.37
5 516.21
29/12/2023
GDE ECOLE R.MOHEN  CHGMT MENU
22021-0-02 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ROBERT MOH 11050  /0
GDE ECOLE R.MOHEN  CHGMT MENUISERIES C7707
15/11/2024
NA24385001
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
865
28/05/2024
FAC. CH24032017 DU 04/05/2024
720.00
144.00
864.00
15/05/2024
SJ GDE POSE FAUX PLAFOND ET L Hors Marché
4781
/0
SJ GDE POSE FAUX PLAFOND ET LUMINAIRES  AVIS AO+AT
JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1496
30/08/2024
FAC. CH24062598 DU 26/08/2024
270.00
54.00
324.00
Hors Marché
8240
/0
SJ GDE POSE FAUX PLAFOND ET LUMINAIRES  AVIS AO+AT 02/09/2024
NA24576701
38 259.24
0.00 SA DES PLAFONDS ISOLANTS
2005
15/11/2024
FAC. SIT 1-1266 07 2024- DU 31/07/2024
30 288.57
6 057.71
36 346.28
13/08/2024
GDE ELEMENTAIRE R MOHEN FAUX 24028-0-05 ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT MOH 11200  /0
GDE ELEMENTAIRE R MOHEN FAUX PLAFONDS C7908
NA24577001
13 308.36
0.00 VARLET ALAIN
2021
18/11/2024
FAC. 22117317 DU 03/09/2024 / RETENUE DE GARANTIE
554.52
110.90
665.42
13/08/2024
GDE ELEMENTAIRE R MOHEN LUMIN 24028-0-06 ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT MOH 11303  /0
GDE ELEMENTAIRE R MOHEN LUMINAIRES C7908
VARLET ALAIN
2021
18/11/2024
FAC. 22117317 DU 03/09/2024
10 535.78
2 107.16
12 642.94
24028-0-06 ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT MOH 11303  /0
GDE ELEMENTAIRE R MOHEN LUMINAIRES C7908
58 179.60
Total Imputation
46 965.71
9 393.14
56 358.85
Page 1707/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A12042
ECOLE FONTELLAYE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 162.40
5 162.40
5 162.40
0.00
0.00
0.00
5 162.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24587201
5 162.40
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
2000
14/11/2024
FAC. F3921 DU 29/10/2024
4 302.00
860.40
5 162.40
02/09/2024
GDE PRIM FONTELLAYE MENUISERI Hors Marché
11153  /0
GDE PRIM FONTELLAYE MENUISERIES EXTERIEURES DES SA 15/11/2024
5 162.40
Total Imputation
4 302.00
860.40
5 162.40
Page 1708/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2012003
ECOLES PRIMAIRES
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 769.10
6 769.10
6 769.10
0.00
0.00
0.00
6 769.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23703201P
15 804.73
0.00 SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
660
19/04/2024
FAC. FA20240310 DU 20/03/2024
5 640.92
1 128.18
6 769.10
29/12/2023
Liaison fibres optique entre
Hors Marché
3602
/2
NA23703201P - Liaison fibres optique entre baies i 22/04/2024
15 804.73
Total Imputation
5 640.92
1 128.18
6 769.10
Page 1709/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A02010
ECOLE JULES ET LEON MAURICE
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
-4 976.00
15 024.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15 024.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24743901
15 024.00
0.00 FORASS
30/10/2024
GDE PRIM BDLATTRE TRVX RESEAU Hors Marché
15 024.00
Total Imputation
Page 1710/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: A12041
ECOLE R. MOHEN (PRIMAIRE)
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
22 984.52
22 984.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22 984.52
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24616101
22 984.52
0.00 PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
16/09/2024
JCV-P&J-VG-I-Ville-Admi-cour
24024-0-01 CRÉATION D'UNE COUR OASIS AU
22 984.52
Total Imputation
Page 1711/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 000.00
25 000.00
21 945.40
0.00
0.00
0.00
21 945.40
0.00
3 054.60
87.78
87.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 212
-6 011.26
-6 011.26
Sans engagement
Hors Marché
31
/24
NA23083801R
6 011.26
0.00 VEOLIA EAU
21
09/01/2024
FAC. G5130012137640123950 DU
01/12/2023
1 599.87
126.67
1 726.54
29/12/2023
EAU 2023 - 212
Hors Marché
252
/0
EAU 2023 - 212 ECOLE J L MAURICE
VEOLIA EAU
21
09/01/2024
FAC. G5130012135800123950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
Hors Marché
253
/0
EAU 2023 - 212 ECOLE JEANNE GEORG
VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012136410123950 DU
01/12/2023
423.75
33.45
457.20
Hors Marché
312
/0
EAU 2023 - 212 ECOLE JEAN JAURES
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012137460123950 DU
01/12/2023
485.21
37.98
523.19
Hors Marché
349
/0
EAU 2023 - 212 ECOLE PAINLEVE
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012138170123950 DU
01/12/2023
284.59
22.08
306.67
Hors Marché
353
/0
EAU 2023 - 212 ECOLE ROUTE DE TOURNAI
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135570123950 DU
01/12/2023
368.65
29.09
397.74
Hors Marché
354
/0
EAU 2023 - 212 ECOLE FRANCOIS LEMAIRE
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012137130223950 DU
01/12/2023
832.89
63.31
896.20
Hors Marché
360
/0
EAU 2023 - 212 ECOLE JEAN ANDRIEU
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012138220123950 DU
01/12/2023
286.05
22.54
308.59
Hors Marché
372
/0
EAU 2023 - 212 ECOLE ROUTE DE TOURNAI
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012136440123950 DU
01/12/2023
703.06
55.59
758.65
Hors Marché
432
/0
EAU 2023 - 212 ECOLE MAT SEVIGNE
Page 1712/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012135080123950 DU
01/12/2023
556.01
43.59
599.60
Hors Marché
437
/0
EAU 2023 - 212 ECOLE BUFQUIN
NA24329501
25 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012136550124370 DU
08/06/2024
45.57
3.43
49.00
19/04/2024
EAU 2024 - 212
Hors Marché
5606
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE PAPIN
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012138200124370 DU
08/06/2024
526.64
41.47
568.11
Hors Marché
5610
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE ROUTE DE TOURNAI
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012136540124370 DU
08/06/2024
225.96
17.69
243.65
Hors Marché
5618
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE PAPIN CITE SNCF
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012136410124370 DU
08/06/2024
365.43
28.72
394.15
Hors Marché
5622
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE JEAN JAURES
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012138340124370 DU
08/06/2024
840.52
66.29
906.81
Hors Marché
5625
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE SOLITUDE
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012137640124370 DU
08/06/2024
895.90
70.67
966.57
Hors Marché
5786
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE JL MAURICE
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012138220124370 DU
08/06/2024
164.84
12.86
177.70
Hors Marché
5798
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE GARCONS RTE TOURNAI
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012135080124370 DU
08/06/2024
355.79
27.70
383.49
Hors Marché
5799
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE BUFQUIN
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012137460124370 DU
08/06/2024
499.74
39.08
538.82
Hors Marché
5803
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE PAINLEVE
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012135800124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5817
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE JEANNE GEORG
VEOLIA EAU
1081
21/06/2024
FAC. G5130012136700124370 DU
08/06/2024
1 160.14
89.02
1 249.16
Hors Marché
5842
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE RUE BACHELET
24/06/2024
VEOLIA EAU
1081
21/06/2024
FAC. G5130012137680124370 DU
08/06/2024
1 984.13
154.19
2 138.32
Hors Marché
5844
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE DE LATTRE RUE DE ROOST WAREND 24/06/2024
VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012138060124370 DU
08/06/2024
367.61
26.35
393.96
Hors Marché
5862
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE EUGENE LENGLET
24/06/2024
Page 1713/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012137930124370 DU
08/06/2024
355.35
25.38
380.73
Hors Marché
5863
/0
EAU 2024 - 212 ECOLE RUE JULES BRABANT
24/06/2024
VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012135570124370 DU
08/06/2024
403.06
31.69
434.75
Hors Marché
5871
/0
EAU 2024 - 212 FRANCOIS LEMAIRE
24/06/2024
VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012136440124370 DU
08/06/2024
549.80
43.30
593.10
Hors Marché
5872
/0
EAU 2024 - 212 SEVIGNE
24/06/2024
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012136820124370 DU
08/06/2024
507.87
39.72
547.59
Hors Marché
6084
/0
EAU 2024 - 212
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012134860124370 DU
08/06/2024
319.17
24.80
343.97
Hors Marché
6088
/0
EAU 2024 - 212
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012136810124370 DU
08/06/2024
232.87
17.98
250.85
Hors Marché
6096
/0
EAU 2024 - 212
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012137130224370 DU
08/06/2024
877.97
66.71
944.68
Hors Marché
6104
/0
EAU 2024 - 212
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012138170124370 DU
08/06/2024
298.83
23.20
322.03
Hors Marché
6105
/0
EAU 2024 - 212
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012138070124370 DU
08/06/2024
131.70
10.23
141.93
Hors Marché
7026
/0
EAU 2024 - 212
18/07/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012136820124950 DU
21/11/2024
560.69
44.08
604.77
Hors Marché
12061  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE FONTELAY
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012136700124950 DU
21/11/2024
785.96
60.55
846.51
Hors Marché
12078  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE RESIDENCE GAYANT
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012138170124950 DU
21/11/2024
270.78
21.15
291.93
Hors Marché
12086  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE ROUTE DE TOURNAI
12/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012137930124950 DU
21/11/2024
284.76
20.93
305.69
Hors Marché
12162  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE RUE JULES BRABANT
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012138200124950 DU
21/11/2024
488.15
38.49
526.64
Hors Marché
12190  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE ROUTE DE TOURNAI
23/12/2024
Page 1714/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012138220124950 DU
21/11/2024
214.78
16.88
231.66
Hors Marché
12192  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE ROUTE DE TOURNAI
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012138060124950 DU
21/11/2024
268.19
19.61
287.80
Hors Marché
12194  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE LENGLET
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012138070124950 DU
21/11/2024
82.24
6.40
88.64
Hors Marché
12196  /0
EAU 2024 - 212 ecole lenglet
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012138340124950 DU
21/11/2024
649.72
51.26
700.98
Hors Marché
12205  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE SOLITUDE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012134860124950 DU
21/11/2024
295.62
23.12
318.74
Hors Marché
12207  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE BLANCS MOUCHONS
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012136410124950 DU
21/11/2024
384.62
30.31
414.93
Hors Marché
12239  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE JEAN JAURES
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012135570124950 DU
21/11/2024
363.91
28.67
392.58
Hors Marché
12271  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE FRANCOIS LEMAIRE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012135800124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12276  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE JEANNE GEORG
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012137680124950 DU
21/11/2024
566.43
43.20
609.63
Hors Marché
12278  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE DE LATTRE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012137460124950 DU
21/11/2024
498.57
39.17
537.74
Hors Marché
12282  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE PAINLEVE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012135080124950 DU
21/11/2024
419.86
32.95
452.81
Hors Marché
12289  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE BUFQUIN
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136540124950 DU
21/11/2024
78.11
6.07
84.18
Hors Marché
12595  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE DENIS PAPIN
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137640124950 DU
21/11/2024
844.39
66.65
911.04
Hors Marché
12607  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE JL MAURICE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136550124950 DU
21/11/2024
28.39
2.14
30.53
Hors Marché
12610  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE DENIS PAPIN
23/12/2024
Page 1715/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136440124950 DU
21/11/2024
670.43
52.90
723.33
Hors Marché
12612  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE MAT SEVIGNE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136810124950 DU
21/11/2024
208.64
16.24
224.88
Hors Marché
12613  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE FONTELLAYE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137130224950 DU
21/11/2024
1 225.00
95.26
1 320.26
Hors Marché
12614  /0
EAU 2024 - 212 ECOLE ANDRIEU
23/12/2024
31 011.26
Total Imputation
19 927.07
2 018.33
21 945.40
Page 1716/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
106 000.00
106 000.00
93 402.68
0.00
0.00
0.00
93 402.68
0.00
12 597.32
88.12
88.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 212
-18 340.92
-18 340.92
Sans engagement
Hors Marché
31
/48
NA23093801R
18 340.92
0.00 ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 20039840614 DU 07/12/2023
15 378.29
2 962.63
18 340.92
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 212
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
299
/0
ELECTRICITE 2023 - 212 ECOLES ELEMENTAIRES
NA24084501
106 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 420006426112 DU
08/01/2024
2 996.00
599.20
3 595.20
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 212
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1413
/0
ELECTRICITE 2024 - 212 ECOLE JEAN ANDRIEU
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 820005772773 DU
07/03/2024
22 951.35
4 477.48
27 428.83
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2806
/0
ELECTRICITE 2024 - 212
27/03/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005117 DU
08/04/2024
16 220.07
3 134.92
19 354.99
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3944
/0
ELECTRICITE 2024 - 212
23/05/2024
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 170000015670 DU
16/05/2024
1 725.32
345.06
2 070.38
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5011
/0
ELECTRICITE 2024 - 212
05/06/2024
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 180000007768 DU
11/06/2024
8 883.06
1 663.81
10 546.87
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5641
/0
ELECTRICITE 2024 - 212
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024726 DU
10/07/2024
1 189.43
237.89
1 427.32
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7553
/0
ELECTRICITE 2024 - 212 PME-PMI
ENGIE
1671
02/10/2024
AVOIR 660000066734 DU
01/08/2024
-666.18
-133.24
-799.42
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9265
/0
ELECTRICITE 2024 - 212
ENGIE
1671
02/10/2024
FAC. 140000015488 DU
07/08/2024
6 057.71
1 110.19
7 167.90
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9265
/0
ELECTRICITE 2024 - 212
Page 1717/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009576 DU
06/09/2024
719.28
143.86
863.14
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9875
/0
ELECTRICITE 2024 - 212 ECOLE ANDRIEU
ENGIE
1847
22/10/2024
FAC. 240000000924 DU
30/09/2024
452.55
71.93
524.48
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10368  /0
ELECTRICITE 2024 - 212 ECOLE PAINLEVE
24/10/2024
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021280 DU
07/10/2024
5 034.31
903.85
5 938.16
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10373  /0
ELECTRICITE 2024 - 212 ECOLES ELEMENTAIRES
ENGIE
2122
26/11/2024
FAC. 130000034486 DU
08/11/2024
1 477.83
295.57
1 773.40
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11835  /0
ELECTRICITE 2024 - 212
27/11/2024
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031227 DU
06/12/2024
11 354.97
2 156.46
13 511.43
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12702  /0
ELECTRICITE 2024 - 212
23/12/2024
124 340.92
Total Imputation
75 433.07
17 969.61
93 402.68
Page 1718/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
90 000.00
-31 200.00
58 800.00
115 526.05
0.00
0.00
0.00
115 526.05
0.00
-56 726.05
196.47
196.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 809.64
1 809.64
Sans engagement
Hors Marché
9484
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
29 481.14
29 481.14
Hors Marché
9485
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 212 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-14 166.66
-2 833.34
-17 000.00
Hors Marché
31
/152
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 212 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 2
-120 833.34
-24 166.66
-145 000.00
Hors Marché
31
/152
NA23221701R
17 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
138.58
27.72
166.30
29/12/2023
GAZ 2023 - 212 - P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/5
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
538.62
107.72
646.34
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/5
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
470.01
94.00
564.01
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/5
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
580.69
116.14
696.83
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/5
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAUYC0 DU
30/01/2024
4 022.32
804.46
4 826.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/5
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
4 063.30
812.66
4 875.96
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/5
P1 MCI
28/05/2024
Page 1719/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
2 845.12
569.02
3 414.14
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/5
NA23221701R - GAZ 2023 - 212 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
NA23221801R
145 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
2 345.51
469.10
2 814.61
29/12/2023
GAZ 2023 - 212 - P1 - P1/2 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/2
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
28 889.21
5 777.84
34 667.05
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/2
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
3 657.25
731.45
4 388.70
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/2
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS3 DU
14/03/2024
77.42
15.48
92.90
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/2
NA23221801R - GAZ 2023 - 212 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS2 DU
14/03/2024
31.91
6.38
38.29
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/2
P1/3
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
57 960.99
11 592.20
69 553.19
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/2
NA23221801R - GAZ 2023 - 212 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
3 303.43
660.69
3 964.12
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/2
P1/4
28/05/2024
NA24332601
10 800.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
870
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
2 062.93
412.59
2 475.52
18/04/2024
GAZ 2024 - 212 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4808
/2
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
493.70
98.74
592.44
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4835
/5
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
479.68
84.33
564.01
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/5
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
491.02
98.20
589.22
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/5
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
479.68
84.33
564.01
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/5
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1017
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
1 463.18
292.64
1 755.82
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5504
/1
NA24332101 - GAZ 2024 - 020 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  26/06/2024
Page 1720/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
1 748.27
349.65
2 097.92
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /4
NA24332601 - GAZ 2024 - 212 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
17.52
3.50
21.02
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /4
NA24332601 - GAZ 2024 - 212 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
224.21
44.84
269.05
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /4
NA24332601 - GAZ 2024 - 212 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
409.40
81.88
491.28
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /4
NA24332601 - GAZ 2024 - 212 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
454.87
90.97
545.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /4
NA24332601 - GAZ 2024 - 212 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
619.82
123.96
743.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /4
NA24332601 - GAZ 2024 - 212 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAWG0 DU
18/11/2024
74.96
14.99
89.95
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /4
NA24332601 - GAZ 2024 - 212 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
NA24334501
104 727.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
861
28/05/2024
FAC. 0001 S CBDYS7 DU
14/03/2024
45.28
9.06
54.34
18/04/2024
GAZ 2024 - 212 LOT 2 - P1 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4772
/1
acompte P1/3 PERIODE 2- REFACT IDENTIQUE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
24 479.28
4 895.86
29 375.14
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4838
/2
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
3 033.07
1 355.63
4 388.70
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4842
/2
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
20 550.15
4 110.04
24 660.19
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4849
/2
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
3 033.07
1 355.63
4 388.70
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4921
/2
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1022
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSGM8 DU
27/05/2024
9.87
1.97
11.84
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5513
/1
NA24334501 - GAZ 2024 - 212 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS  18/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
26 573.09
5 314.62
31 887.71
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /2
NA24334501 - GAZ 2024 - 212 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
Page 1721/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
841.38
168.28
1 009.66
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /2
NA24334501 - GAZ 2024 - 212 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
50.10
10.02
60.12
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /2
NA24334501 - GAZ 2024 - 212 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
-773.70
-154.74
-928.44
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /2
NA24334501 - GAZ 2024 - 212 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
38.98
7.80
46.78
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /2
NA24334501 - GAZ 2024 - 212 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
3 822.97
764.59
4 587.56
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /2
NA24334501 - GAZ 2024 - 212 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
4 319.91
863.98
5 183.89
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /2
NA24334501 - GAZ 2024 - 212 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
277 527.00
Total Imputation
100 257.83
15 268.22
115 526.05
Page 1722/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 706
FIOUL
Nature
: 60621
COMBUSTIBLES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COMBUSTIBLES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
6 000.00
6 000.00
Sans engagement
Hors Marché
9529
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FIOUL 2023 - 212
-5 000.01
-999.99
-6 000.00
Hors Marché
31
/176
NA23267001R
6 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
29/12/2023
FIOUL 2023 - 212
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT
6 000.00
Total Imputation
999.99
-999.99
Page 1723/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 100.00
9 656.29
26 756.29
26 756.29
0.00
0.00
0.00
26 756.29
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24031601
4 462.70
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
224
08/02/2024
FAC. 240055928 DU 30/01/2024
3 718.92
743.78
4 462.70
03/01/2024
Produits et matériels d'entre
20052-2-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 1329
/0
Produits et matériels d'entretien 2024
09/02/2024
NA24031801
12 112.70
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
164
01/02/2024
FAC. 240042122 DU 18/01/2024
10 093.92
2 018.78
12 112.70
03/01/2024
Produits et matériels d'entre
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
1052
/0
Produits et matériels d'entretien 2024
NA24032001
498.04
0.00 HP CHIMIE
173
02/02/2024
FAC. FA00005583 DU 28/12/2023
415.01
83.00
498.01
03/01/2024
Produits et matériels entreti
20052-2-10 NETTOYAGE VOIRIE ET ABSORBAN 1104
/0
Produits et matériels entretien
05/02/2024
NA24166201
2 381.66
0.00 SOCIETE CPED
632
15/04/2024
FAC. 44007 DU 27/03/2024
1 984.72
396.94
2 381.66
23/02/2024
Produits d'entretien Ecole
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 3402
/0
Produits d'entretien Ecole
NA24225201
2 511.36
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
543
29/03/2024
FAC. 240127110 DU 12/03/2024
2 092.80
418.56
2 511.36
19/03/2024
Papier jumbo X120 lot de 6
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
2888
/0
Papier jumbo X120 lot de 6
NA24389001
962.76
0.00 ORAPI HYGIENE
952
06/06/2024
FAC. FACD02405000737 DU
24/05/2024
802.50
160.50
963.00
15/05/2024
Fournitures et matériels d'en
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 5196
/0
Fournitures et matériels d'entretien pour les écol
NA24518601
240.19
0.00 SOCIETE CPED
1417
14/08/2024
FAC. 44335 DU 22/07/2024
200.26
40.05
240.31
05/07/2024
Produits et matériels entreti
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 7777
/0
Produits et matériels entretien lot 2
19/08/2024
NA24518701
2 028.60
0.00 ORAPI HYGIENE
1880
25/10/2024
FAC. FACD02409000945 DU
27/09/2024
1 691.50
338.30
2 029.80
11/07/2024
Produits et matériels entreti
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 10504  /0
Produits et matériels entretien lot 3
NA24587801
1 073.80
0.00 ORAPI HYGIENE
2075
21/11/2024
FAC. FACD02411000198 DU
08/11/2024
895.44
179.09
1 074.53
26/08/2024
Produits et matériels entreti
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 11618  /0
Produits et matériels entretien lot 3
22/11/2024
NA24643302
633.42
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
1986
12/11/2024
FAC. 1000174991 DU 22/10/2024
401.85
80.37
482.22
27/09/2024
Produits et matériels d'entre
20052-3-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 11074  /2
Produits naturels lot 1
15/11/2024
Page 1724/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
26 905.23
Total Imputation
22 296.92
4 459.37
26 756.29
Page 1725/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 000.00
-5 083.94
19 916.06
19 739.10
0.00
0.00
0.00
19 739.10
0.00
176.96
99.11
99.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
380.69
380.69
Sans engagement
Hors Marché
9472
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
-132.99
-26.60
-159.59
Hors Marché
31
/196
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE JPM
-184.25
-36.85
-221.10
Hors Marché
31
/191
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
35.00
7.00
42.00
Hors Marché
12796  /17
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
617.82
123.56
741.38
Hors Marché
12796  /17
21/01/2025
NA23329601R
221.10
0.00 TRENOIS DECAMPS
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE 20025-2-18 SERRURERIE LAPERCHE
NA23355301R
159.59
0.00 DESENFANS
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
NA24008701
199.31
0.00 TRENOIS DECAMPS
4
04/01/2024
FAC. 2129861 DU 15/12/2023
166.09
33.22
199.31
13/12/2023
1/ ECOLE ANDRIEU - 212 60632V Hors Marché
88
/0
1/ ECOLE ANDRIEU - 212 60632VERROUS + GACHES HORS  04/01/2024
NA24008801
30.00
0.00 DELOBELLE
1
03/01/2024
FAC. 13824 DU 30/11/2023
25.00
5.00
30.00
13/12/2023
1/ ECOLES 212 60632FOURNITURE Hors Marché
1
/0
1/ ECOLES 212 60632FOURNITURE DE :1 PLAQUE DE PROP 04/01/2024
NA24017901
158.41
0.00 DESENFANS
46
12/01/2024
FAC. 3358206 DU 31/12/2023
132.01
26.40
158.41
22/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
383
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
Page 1726/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24024701
249.89
0.00 DESENFANS
23
09/01/2024
FAC. 3358212 DU 31/12/2023
208.24
41.65
249.89
18/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
259
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24034001
168.48
0.00 FORCH
15
09/01/2024
FAC. 03373216 DU 27/12/2023
140.40
28.08
168.48
28/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE FORET DIV Hors Marché
188
/0
FS [BAT] - ACHAT DE FORET DIVERS
NA24046001
76.99
0.00 TRENOIS DECAMPS
217
07/02/2024
FAC. 2219784 DU 31/01/2024
64.16
12.83
76.99
03/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
1298
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24047201
75.28
0.00 TRENOIS DECAMPS
230
08/02/2024
FAC. 2219781 DU 31/01/2024
62.73
12.55
75.28
08/01/2024
1/ ECOLE PRIMAIRE ANDRIEU212 Hors Marché
1374
/0
1/ ECOLE PRIMAIRE ANDRIEU212 60632FOURNITURE DE CO 09/02/2024
NA24048101
5.74
0.00 TRENOIS DECAMPS
208
06/02/2024
FAC. 2219778 DU 31/01/2024
4.78
0.96
5.74
08/01/2024
1/ ECOLES - 212 60632CHEVILLE Hors Marché
1261
/0
1/ ECOLES - 212 60632CHEVILLES POUR SCELLEMENT CHI
NA24054501
980.28
0.00 TRENOIS DECAMPS
208
06/02/2024
FAC. 2219789 DU 31/01/2024
816.90
163.38
980.28
10/01/2024
1/ PRIMAIRE ANDRIEU 212 60632 Hors Marché
1258
/0
1/ PRIMAIRE ANDRIEU 212 60632FOURNITURE DE CYLINDR
NA24182801
199.61
0.00 TRENOIS DECAMPS
458
18/03/2024
FAC. 2283778 DU 29/02/2024
166.34
33.27
199.61
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2532
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24185601
151.99
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC.  241745537 DU 29/02/2024
126.66
25.33
151.99
20/02/2024
1 ECOLES - 212 60632FOURNITUR Hors Marché
2325
/0
1 ECOLES - 212 60632FOURNITURE DE KIT CARILLON LON
NA24187101
725.34
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
524
26/03/2024
FAC. F24002000859 DU
28/02/2024
604.46
120.89
725.35
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE DALLES DE 20025-3-05 FAUX PLAFOND ET ACCESSOIRES 2823
/0
FS [BAT] - ACHAT DE DALLES DE FAUX PLAFOND
27/03/2024
NA24192001
165.36
0.00 SERVISTORES
403
01/03/2024
FAC. 10735635 DU 21/02/2024
137.80
27.56
165.36
23/02/2024
1/ ECOLES - 212 60632FOURNITU Hors Marché
2174
/0
1/ ECOLES - 212 60632FOURNITURE D'ACCESSOIRESPOUR
NA24200001
547.19
0.00 DESENFANS
640
16/04/2024
FAC. F3390001 DU 29/02/2024
455.99
91.20
547.19
23/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3435
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24200101
43.68
0.00 DESENFANS
543
29/03/2024
FAC. 3390002 DU 29/02/2024
36.40
7.28
43.68
23/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
2889
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24211501
864.70
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
640
16/04/2024
FAC. 241773085 DU 31/03/2024
720.58
144.12
864.70
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE REGLETTE 20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 3432
/0
FS [BAT] - ACHAT DE REGLETTE LED
NA24234001
333.02
0.00 DESENFANS
556
03/04/2024
FAC. 3406809 DU 31/03/2024
277.56
55.51
333.07
19/03/2024
1/ ECOLES - 212 60632FOURNITU Hors Marché
2971
/0
1/ ECOLES - 212 60632FOURNITURE DE ROBINETS DECHAS
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24304001
290.34
0.00 TRENOIS DECAMPS
765
13/05/2024
FAC. 2414238 DU 30/04/2024
241.95
48.39
290.34
11/04/2024
1/ ECOLE PAINLEVE -  212 6063
Hors Marché
4217
/0
1/ ECOLE PAINLEVE -  212 60632FOURNITURE D'UN FERM
NA24304901
331.69
0.00 DESENFANS
774
15/05/2024
FAC. 3423115 DU 30/04/2024
276.41
55.28
331.69
11/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4295
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24339202
177.13
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
NA24348201
65.58
0.00 TRENOIS DECAMPS
788
16/05/2024
FAC. 2414242 DU 30/04/2024
54.65
10.93
65.58
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4370
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24348901
30.55
0.00 POINT P
770
14/05/2024
FAC. 704C0006321746 DU
30/04/2024
25.46
5.09
30.55
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE REGARD HY Hors Marché
4266
/0
FS [BAT] - ACHAT DE REGARD HYDROLIQUE
NA24349801
36.11
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
825
24/05/2024
FAC. 241805335 DU 30/04/2024
30.09
6.02
36.11
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 4613
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
27/05/2024
NA24364101
131.50
0.00 TRENOIS DECAMPS
809
22/05/2024
FAC. 2414232 DU 30/04/2024
186.71
37.34
224.05
14/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURERI Hors Marché
4518
/0
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURERIE SPEC.
23/05/2024
NA24365001
166.42
0.00 DESENFANS
824
24/05/2024
FAC. 3420314 DU 30/04/2024
138.68
27.74
166.42
03/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4612
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
27/05/2024
NA24385801
390.98
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
984
11/06/2024
FAC. 241829519 DU 31/05/2024
325.82
65.16
390.98
14/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE 5G1 Hors Marché
5388
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE 5G16
NA24404601
1 361.34
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
982
11/06/2024
FAC. F24002002258 DU
21/05/2024
1 134.45
226.89
1 361.34
21/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 5374
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24416001
104.17
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
976
10/06/2024
FAC. 241830998 DU 31/05/2024
86.81
17.36
104.17
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
5355
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
11/06/2024
NA24446001
200.98
0.00 DISPANO
1208
12/07/2024
FAC. 461C0007178656 DU
30/06/2024
167.48
33.50
200.98
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE PORTE 23003-1-01 Bois et dérivés
6648
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE PORTE COUPE FEU 1/2 H
NA24468201
642.84
0.00 DESENFANS
1172
09/07/2024
FAC. 3453643 DU 30/06/2024
66.56
13.31
79.87
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
6364
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
DESENFANS
1172
09/07/2024
FAC. 3453635 DU 30/06/2024
469.14
93.83
562.97
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
6366
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24494801
741.38
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
21/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE
NA24523801
537.20
0.00 DESENFANS
1342
02/08/2024
FAC. 3471153 DU 31/07/2024
447.67
89.53
537.20
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
7405
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24526101
19.75
0.00 TRENOIS DECAMPS
1481
27/08/2024
FAC. 2603935 DU 31/07/2024
16.46
3.29
19.75
05/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8175
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIE DIVERSE
NA24529001
1 051.94
0.00 TRENOIS DECAMPS
1481
27/08/2024
FAC. 2603938 DU 31/07/2024
14.20
2.84
17.04
09/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8172
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
1481
27/08/2024
FAC. 2603937 DU 31/07/2024
850.32
170.06
1 020.38
20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8173
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
1491
29/08/2024
FAC. 2603936 DU 31/07/2024
12.10
2.42
14.52
20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8224
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24547201
30.12
0.00 TRENOIS DECAMPS
1481
27/08/2024
FAC. 2603942 DU 31/07/2024
25.10
5.02
30.12
17/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8176
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24595701
635.40
0.00 TRENOIS DECAMPS
1741
10/10/2024
FAC. 2716038 DU 30/09/2024
529.50
105.90
635.40
30/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-18 SERRURERIE LAPERCHE
9757
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24595801
203.93
0.00 TRENOIS DECAMPS
1541
12/09/2024
FAC. 2650434 DU 31/08/2024
169.94
33.99
203.93
05/09/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UN COFFRE Hors Marché
8522
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UN COFFRE POUR SERRURE 3 POINTS
NA24614301
1 058.46
0.00 DESENFANS
1744
10/10/2024
FAC. 3499557 DU 30/09/2024
882.05
176.41
1 058.46
10/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
9771
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24629501
304.02
0.00 TRENOIS DECAMPS
1733
09/10/2024
FAC. 2716044 DU 30/09/2024
64.72
12.94
77.66
19/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL Hors Marché
9713
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIE DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
1733
09/10/2024
FAC. 2716043 DU 30/09/2024
18.69
3.74
22.43
Hors Marché
9716
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIE DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
1735
09/10/2024
FAC. 2716042 DU 30/09/2024
169.94
33.99
203.93
Hors Marché
9734
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIE DIVERSES
NA24629801
316.02
0.00 DESENFANS
1719
08/10/2024
FAC. 3499560 DU 30/09/2024
263.35
52.67
316.02
17/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
9635
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
09/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24629901
131.46
0.00 DESENFANS
1719
08/10/2024
FAC. 3499561 DU 30/09/2024
109.55
21.91
131.46
17/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
9638
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
09/10/2024
NA24652501
301.91
0.00 TRENOIS DECAMPS
1733
09/10/2024
FAC. 2716047 DU 30/09/2024
251.59
50.32
301.91
26/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE POIGNEE R Hors Marché
9712
/0
FS [BAT] - ACHAT DE POIGNEE ROTATIVE DENY
NA24671801
520.57
0.00 TRENOIS DECAMPS
1965
07/11/2024
FAC. 2789471 DU 31/10/2024
251.59
50.32
301.91
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BARRE ANT Hors Marché
10920  /0
FS [BAT] - ACHAT DE BARRE ANTI PANIQUE
08/11/2024
TRENOIS DECAMPS
1965
07/11/2024
FAC. 2789473 DU 31/10/2024
182.22
36.44
218.66
Hors Marché
10921  /0
FS [BAT] - ACHAT DE BARRE ANTI PANIQUE
08/11/2024
NA24671901
19.43
0.00 DESENFANS
1948
06/11/2024
FAC. 003517962 DU 31/10/2024
16.19
3.24
19.43
03/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10790  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24672101
108.72
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1965
07/11/2024
FAC. 245790415 DU 31/10/2024
91.04
18.21
109.25
08/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PROJECTEU Hors Marché
10911  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PROJECTEUR LED
08/11/2024
NA24672301
107.21
0.00 TRENOIS DECAMPS
1955
06/11/2024
FAC. 2789458 DU 31/10/2024
89.34
17.87
107.21
03/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
10854  /0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
08/11/2024
NA24672501
119.28
0.00 TRENOIS DECAMPS
1965
07/11/2024
FAC. 2789470 DU 31/10/2024
99.40
19.88
119.28
15/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE SERRUR Hors Marché
10919  /0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE SERRURE SPECIFIQUE
08/11/2024
NA24674101
201.06
0.00 DESENFANS
1948
06/11/2024
FAC. 003517964 DU 31/10/2024
26.93
5.39
32.32
04/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10787  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
DESENFANS
1949
06/11/2024
FAC. 003517974 DU 31/10/2024
140.66
28.13
168.79
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10794  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24689001
796.48
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1952
06/11/2024
FAC. 245790085 DU 31/10/2024
663.73
132.75
796.48
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE HO7 Hors Marché
10830  /0
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE HO7 RNF
07/11/2024
NA24689401
34.14
0.00 TRENOIS DECAMPS
1955
06/11/2024
FAC. 2789459 DU 31/10/2024
28.45
5.69
34.14
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UN COFFRE 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
10853  /0
FS [BAT] - ACHAT D'UN COFFRE PENE DORMANT
08/11/2024
NA24689701
337.97
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1957
07/11/2024
FAC. 245791810 DU 31/10/2024
281.64
56.33
337.97
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 10860  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
08/11/2024
NA24690001
1 219.01
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1843
22/10/2024
FAC. F24002004816 DU
11/10/2024
1 015.84
203.17
1 219.01
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-05 FAUX PLAFOND ET ACCESSOIRES 10350  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24701301
71.86
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1865
23/10/2024
FAC. F24002004815 DU
11/10/2024
59.88
11.98
71.86
11/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 10442  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
24/10/2024
NA24712201
572.23
0.00 DESENFANS
1949
06/11/2024
FAC. 003517967 DU 31/10/2024
476.86
95.37
572.23
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
10793  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
12/11/2024
NA24720201
578.02
0.00 POINT P
1960
07/11/2024
FAC. 704C0006586575 DU
31/10/2024
481.68
96.34
578.02
18/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
10876  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
08/11/2024
NA24727301
71.54
0.00 TRENOIS DECAMPS
1965
07/11/2024
FAC. 2789477 DU 31/10/2024
59.62
11.92
71.54
22/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ARRET MECA Hors Marché
10917  /0
FS [BAT] - ACHAT D'ARRET MECANIQUE DE PORTE
08/11/2024
NA24740001
42.00
0.00 DESENFANS
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
NA24740101
16.61
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1957
07/11/2024
FAC. 245794550 DU 31/10/2024
13.84
2.77
16.61
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 10859  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
08/11/2024
NA24743801
725.34
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2097
22/11/2024
FAC. F24002005448 DU
19/11/2024
604.46
120.89
725.35
28/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE FAUX PLAF 20025-3-05 FAUX PLAFOND ET ACCESSOIRES 11735  /0
FS [BAT] - ACHAT DE FAUX PLAFOND
25/11/2024
NA24762101
45.07
0.00 TRENOIS DECAMPS
2081
21/11/2024
FAC. 2813244 DU 15/11/2024
37.56
7.51
45.07
04/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
11641  /0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
22/11/2024
20 203.72
Total Imputation
16 512.69
3 226.41
19 739.10
Page 1731/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
3 550.21
5 550.21
5 550.21
0.00
0.00
0.00
5 550.21
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Bloc multiprises
37.16
7.43
44.59
Sans engagement
Hors Marché
12796  /17
21/01/2025
NA24069102
222.72
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
304
15/02/2024
FAC. 7002591450 DU 12/02/2024
185.60
37.12
222.72
30/01/2024
Cornes de brume sécurité écol
Hors Marché
1629
/2
Cornes de brume école maternelles + élémentaires
NA24438002
1 460.94
0.00 JY NET SERVICES
1058
19/06/2024
FAC. 106183 DU 13/06/2024
1 217.45
243.49
1 460.94
06/06/2024
Tapis pour les écoles élément
Hors Marché
5695
/2
Tapis pour les écoles maternelles et élémentaires
NA24464301
115.50
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1223
15/07/2024
FAC. 2024/350920 DU 30/06/2024
96.25
19.25
115.50
04/07/2024
Jeux (jeux de cartes, corde à
Hors Marché
6784
/0
Jeux (jeux de cartes, corde à sauter, billoquets,
NA24504904
6.36
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
04/07/2024
Coussin X4 Ref  903.858.52
Hors Marché
NA24504905
7.45
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030950 DU 12/08/2024
6.21
1.24
7.45
04/07/2024
Verres plastiques recyclables
Hors Marché
7989
/0
Ecole Painlvé-mobilier + petit matériel
NA24504906
14.89
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030950 DU 12/08/2024
7.42
1.48
8.90
04/07/2024
Organisateur de bureau X9 REF
Hors Marché
7989
/0
Ecole Painlvé-mobilier + petit matériel
NA24504907
9.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030950 DU 12/08/2024
8.33
1.67
10.00
04/07/2024
Tapis REF 404.567.57
Hors Marché
7989
/0
Ecole Painlvé-mobilier + petit matériel
NA24513801
312.00
0.00 DECATHLON PRO
1519
09/09/2024
FAC. 98162678 DU 05/09/2024
140.83
28.17
169.00
09/07/2024
Matériel de sportPainlevé
Hors Marché
8333
/0
Matériel de sportPainlevé
DECATHLON PRO
1551
16/09/2024
FAC. 98164065 DU 09/09/2024
119.17
23.83
143.00
Hors Marché
8584
/0
Matériel de sportPainlevé
Page 1732/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24516302
53.97
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1441
20/08/2024
FAC. 2001031205 DU 19/08/2024
44.98
8.99
53.97
10/07/2024
4 Boîtes de rangement en file
Hors Marché
7974
/0
Boîtes de rangement
NA24516801
71.94
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1439
20/08/2024
FAC. 2001031089 DU 14/08/2024
59.93
11.99
71.92
09/07/2024
6 Séparateurs de bureau REF 0
Hors Marché
7963
/0
6 Séparateurs de bureau REF 005 520 15Classe de Mm
NA24520202
7.98
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030948 DU 12/08/2024
6.65
1.33
7.98
10/07/2024
2 coussins REF 004.954.40 ET
Hors Marché
7987
/0
2 COUSSINS
NA24520203
15.96
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030948 DU 12/08/2024
13.30
2.66
15.96
10/07/2024
boîtes de rangement avec couv
Hors Marché
7987
/0
BOITE DE RANGEMENT
NA24520204
2.97
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1444
20/08/2024
FAC. 2001030948 DU 12/08/2024
2.48
0.49
2.97
10/07/2024
3 range revues
Hors Marché
7987
/0
4 Caissons à tiroirs
NA24524002
10.74
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1464
23/08/2024
FAC. 2001031262 DU 20/08/2024
4.99
1.00
5.99
10/07/2024
2 coussins REF 203.958.21 + 9
Hors Marché
8072
/0
NA24524002 - 2 coussins REF 203.958.21 + 903.858.5 26/08/2024
NA24524003
7.98
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1464
23/08/2024
FAC. 2001031262 DU 20/08/2024
6.65
1.33
7.98
10/07/2024
boîte de rangement REF 503.16
Hors Marché
8072
/0
NA24524003 - boîte de rangement REF 503.161.82
26/08/2024
NA24577201
6.07
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1735
09/10/2024
FAC. 2024/417459 DU 31/08/2024
5.06
1.01
6.07
12/08/2024
Jean JaurèsBallon+1 jeu de mi
Hors Marché
9736
/0
Jean JaurèsBallon+1 jeu de mikado
NA24582804
69.00
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1591
23/09/2024
FAC. 2001032784 DU 12/09/2024
57.50
11.50
69.00
26/08/2024
Frais de livraison
Hors Marché
8862
/0
R Mohen-mobilier et petits rangements
NA24582805
11.98
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1591
23/09/2024
FAC. 2001032784 DU 12/09/2024
9.98
2.00
11.98
26/08/2024
Coussins + housses
Hors Marché
8862
/0
NA24582805 - Coussins + housses
NA24582806
50.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1591
23/09/2024
FAC. 2001032784 DU 12/09/2024
4.99
1.00
5.99
26/08/2024
1 bocal de rangements
Hors Marché
8862
/0
R Mohen-mobilier et petits rangements
NA24600101
44.59
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
19/09/2024
Bloc multiprises
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR
NA24606701
51.03
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1586
20/09/2024
FAC. 24090109 DU 09/09/2024
42.53
8.50
51.03
20/09/2024
imagiers
Hors Marché
8845
/0
imagiers Painlevé
NA24611001
21.17
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1778
11/10/2024
FAC. 2024/450595 DU 30/09/2024
17.64
3.53
21.17
19/09/2024
Piles LR14 pour sonnette
Hors Marché
9985
/0
Piles LR14 pour sonnette
14/10/2024
Page 1733/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24618906
35.00
0.00 LEROY MERLIN
1803
16/10/2024
FAC. 183141024-068271 DU
14/10/2024
29.17
5.83
35.00
20/09/2024
10 cadenas
Hors Marché
10114  /6
5 lots d'agrafes murales
NA24618907
284.50
0.00 LEROY MERLIN
1803
16/10/2024
FAC. 183141024-068271 DU
14/10/2024
237.08
47.42
284.50
20/09/2024
Dévidoir chariot arrosage X 5
Hors Marché
10114  /4
5 lots d'agrafes murales
NA24628103
35.57
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1627
27/09/2024
FAC. 7003662618 DU 26/09/2024
29.64
5.93
35.57
19/09/2024
1 ballon d'assise
Hors Marché
9085
/0
1 ballon d'assise B Mouchons
30/09/2024
NA24634203
27.93
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1810
17/10/2024
FAC. 2001034667 DU 09/10/2024
14.95
2.99
17.94
01/10/2024
Sacs refermable zipREF 505.64
Hors Marché
10155  /0
NA24634203 - Sacs refermable zipREF 505.647.56REF
NA24634204
28.94
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1810
17/10/2024
FAC. 2001034667 DU 09/10/2024
10.83
2.16
12.99
01/10/2024
bacs de rangements en plastiq
Hors Marché
10155  /0
NA24634204 - bacs de rangements en plastiques REF
NA24634205
9.95
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
01/10/2024
Cintres vêtements ref 404.324
Hors Marché
NA24634206
131.89
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1810
17/10/2024
FAC. 2001034667 DU 09/10/2024
109.91
21.98
131.89
01/10/2024
Séparateurs de bureau REF 005
Hors Marché
10155  /0
NA24634206 - Séparateurs de bureau REF 005.520.15
NA24635901
45.00
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1922
04/11/2024
FAC. 2001035940 DU 24/10/2024
40.91
4.09
45.00
01/10/2024
Plante en pot REF 204.662.53
Hors Marché
10697  /0
Plante en pot REF 204.662.53
NA24643601
62.04
0.00 MANUTAN COLLECTIVITES
1972
08/11/2024
FAC. FAC24COL0099523 DU
04/11/2024
51.70
10.34
62.04
01/10/2024
1 lot de 3 bacs rangements +
Hors Marché
11033  /0
NA24643601 - 1 lot de 3 bacs rangements + couvercl 12/11/2024
NA24643602
484.78
0.00 MANUTAN COLLECTIVITES
1972
08/11/2024
FAC. FAC24COL0099523 DU
04/11/2024
403.98
80.80
484.78
01/10/2024
3 Lots de 10 coussins de sol
Hors Marché
11033  /0
NA24643602 - 3 Lots de 10 coussins de sol
12/11/2024
NA24664702
227.81
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2004
15/11/2024
FAC. 2001036063 DU 25/10/2024
189.84
37.97
227.81
10/10/2024
19 séparateurs de bureau avec
Hors Marché
11199  /0
Bibliothèque Gersby ref 702.611.31
18/11/2024
NA24664703
2.00
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2004
15/11/2024
FAC. 2001036063 DU 25/10/2024
1.66
0.33
1.99
10/10/2024
2 Boîtes de rangement ref 504
Hors Marché
11199  /0
Bibliothèque Gersby ref 702.611.31
18/11/2024
NA24681001
85.95
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
1803
16/10/2024
FAC. 916041 DU 14/10/2024
71.63
14.32
85.95
10/10/2024
Classe Ulis école Andrieumat.
Hors Marché
10111  /0
Classe Ulis école Andrieumat.apprentissage mots et
NA24682301
39.37
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1992
13/11/2024
FAC. 2024/488622 DU 31/10/2024
32.81
6.56
39.37
09/10/2024
1 JEU DE SOCIETERASED Mohen Hors Marché
11082  /0
1 JEU DE SOCIETERASED Mohen
22/11/2024
Page 1734/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24684101
112.05
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1966
07/11/2024
FAC. 24100099 DU 22/10/2024
93.38
18.67
112.05
10/10/2024
Matériel d'apprentissage (pio
Hors Marché
10949  /0
NA24684101 - Matériel d'apprentissage (pions avec  08/11/2024
NA24684102
86.39
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1966
07/11/2024
FAC. 24100099 DU 22/10/2024
71.99
14.40
86.39
10/10/2024
jeux
Hors Marché
10949  /0
NA24684102 - jeux
08/11/2024
NA24684301
51.26
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2127
26/11/2024
FAC. 24110023 DU 14/11/2024
42.72
8.54
51.26
10/10/2024
Coffret réglettes en bois pou
Hors Marché
11875  /0
Painlevé-puzzles+coffret réglette en bois
27/11/2024
NA24684302
53.22
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2127
26/11/2024
FAC. 24110023 DU 14/11/2024
44.35
8.87
53.22
10/10/2024
Jeux puzzle et mosaique
Hors Marché
11875  /0
Painlevé-puzzles+coffret réglette en bois
27/11/2024
NA24696501
202.32
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1992
13/11/2024
FAC. 7003906389 DU 08/11/2024
168.60
33.72
202.32
25/10/2024
Agrafeuse long bras
Hors Marché
11097  /0
agrafeuse et perforateur JLM
14/11/2024
NA24702701
179.62
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1992
13/11/2024
FAC. 2024/488635 DU 31/10/2024
149.68
29.94
179.62
25/10/2024
Andrieu matériel de sport
Hors Marché
11083  /0
Andrieu matériel de sport
22/11/2024
NA24703901
442.57
0.00 WESCO
1992
13/11/2024
FAC. IY250125 DU 05/11/2024
368.81
73.76
442.57
25/10/2024
R Mohen-matériel d'apprentiss
Hors Marché
11105  /0
Robert Mohen-matériel apprentissage des fractions  14/11/2024
NA24706101
253.99
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1992
13/11/2024
FAC. 2024/488629 DU 31/10/2024
211.66
42.33
253.99
25/10/2024
Jeux de constructionClasse M
Hors Marché
11084  /0
Jeux de constructionClasse M Couquillou
22/11/2024
NA24706601
35.92
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2008
15/11/2024
FAC. 24100180 DU 31/10/2024
29.93
5.99
35.92
25/10/2024
Sacs de 4 pochettes nylon col
Hors Marché
11223  /0
Sacs de 4 pochettes nylon coloris assortis
18/11/2024
NA24707401
105.00
0.00 CELDA ET ASCO
1966
07/11/2024
FAC. FACT98268-196512 DU
31/10/2024
87.50
17.50
105.00
25/10/2024
Apprentissage à l'électricité
Hors Marché
10955  /0
Apprentissage à l'électricité
08/11/2024
NA24711302
14.95
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2154
28/11/2024
FAC. 2001038207 DU 20/11/2024
2.49
0.50
2.99
25/10/2024
Lot de boîtes avec couvercle
Hors Marché
12000  /0
TROFAST REF 394.782.08 Rangement mural
NA24716401
45.94
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2008
15/11/2024
FAC. 24100173 DU 31/10/2024
38.28
7.66
45.94
25/10/2024
Jeux (dinette+jeux de constru
Hors Marché
11224  /0
Jeux (dinette+jeux de construction)
18/11/2024
5 660.18
Total Imputation
4 628.60
921.61
5 550.21
Page 1735/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
458.93
458.93
458.93
0.00
0.00
0.00
458.93
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24635301
458.93
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1778
11/10/2024
FAC. 2024/450602 DU 30/09/2024
382.44
76.49
458.93
03/10/2024
Consommables E Lenglet
Hors Marché
9986
/0
Consommables E Lenglet
14/10/2024
458.93
Total Imputation
382.44
76.49
458.93
Page 1736/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6067
FOURNITURES SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES SCOLAIRES                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
55 300.00
-2 464.44
52 835.56
52 835.56
0.00
0.00
0.00
52 835.56
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
34.04
34.04
Sans engagement
Hors Marché
9429
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Livres scolaires
-32.27
-1.77
-34.04
Hors Marché
31
/215
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Fournitures scolaires
30.39
6.09
36.48
Hors Marché
12796  /34
21/01/2025
NA23432701R
34.04
0.00 DECITRE
29/12/2023
Livres scolaires
Hors Marché
NA24394701
756.22
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
931
04/06/2024
FAC. 2024/316805 DU 31/05/2024
64.62
12.92
77.54
22/05/2024
Eugène LengletFournitures sco
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5067
/0
Eugène LengletFournitures scolaires et administrat 05/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
931
04/06/2024
FAC. 2024/316795 DU 31/05/2024
166.64
33.33
199.97
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5068
/0
Eugène LengletFournitures scolaires et administrat 05/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
931
04/06/2024
FAC. 2024/316793 DU 31/05/2024
232.59
46.52
279.11
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5070
/0
Eugène LengletFournitures scolaires et administrat 05/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
932
04/06/2024
FAC. 2024/316794 DU 31/05/2024
166.33
33.27
199.60
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5074
/0
Eugène Lenglet Fournitures scolaires et administra 05/06/2024
NA24406501
1 016.12
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
930
04/06/2024
FAC. 2024/316809 DU 31/05/2024
423.38
84.68
508.06
22/05/2024
Papier reprographique Directi
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 5063
/0
Papier reprographique Direction Fontellaye + Bufqu 05/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
941
05/06/2024
FAC. 2024/316808 DU 31/05/2024
423.38
84.68
508.06
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 5146
/0
Papier reprographique Direction Fontellaye + Bufqu
Page 1737/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24409201
957.85
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
931
04/06/2024
FAC. 2024/316799 DU 31/05/2024
146.12
29.22
175.34
23/05/2024
Fournitures scolairesEugène L
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5069
/0
Fournitures scolairesEugène Lenglet
05/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
932
04/06/2024
FAC. 2024/316800 DU 31/05/2024
233.02
46.60
279.62
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5072
/0
Fournitures scolaires Eugène Lenglet
05/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
944
05/06/2024
FAC. 2024/316798 DU 31/05/2024
333.26
66.65
399.91
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5157
/0
Fournitures scolairesEugène Lenglet
06/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1243
16/07/2024
FAC. 2024/350906 DU 30/06/2024
85.82
17.16
102.98
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6953
/0
Fournitures scolairesEugène Lenglet
NA24409301
50.00
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
943
05/06/2024
FAC. 24050066 DU 28/05/2024
41.67
8.33
50.00
23/05/2024
Fournitures de dessin Andrieu
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 5151
/0
Fournitures de dessin Andrieu
06/06/2024
NA24428101
1 209.60
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
930
04/06/2024
FAC. 2024/316810 DU 31/05/2024
1 008.00
201.60
1 209.60
28/05/2024
Papier reprographique Jaurès
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 5065
/0
Papier reprographique Jaurès
05/06/2024
NA24428201
498.10
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
932
04/06/2024
FAC. 2024/316803 DU 31/05/2024
37.12
7.42
44.54
28/05/2024
Fournitures scolaires BPU + H
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5075
/0
Fournitures scolaires BPU + HORS BPU
05/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
944
05/06/2024
FAC. 2024/316802 DU 31/05/2024
344.40
68.88
413.28
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5156
/0
Fournitures scolaires BPU
06/06/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1244
16/07/2024
FAC. 2024/350907 DU 30/06/2024
33.57
6.71
40.28
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6959
/0
Fournitures scolaires BPU + HORS BPU
NA24448601
431.86
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1220
15/07/2024
FAC. 2024/351040 DU 30/06/2024
23.88
4.78
28.66
17/06/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6763
/0
Papier reprographique B Mouchons
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1220
15/07/2024
FAC. 2024/351039 DU 30/06/2024
336.00
67.20
403.20
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6764
/0
Papier reprographique
NA24448801
79.43
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1243
16/07/2024
FAC. 2024/350962 DU 30/06/2024
66.19
13.24
79.43
17/06/2024
Fournitures scolaires lot 2
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6947
/0
Fournitures scolaires lot 2
NA24448901
74.94
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1168
09/07/2024
FAC. 24060068 DU 14/06/2024
1.35
0.27
1.62
17/06/2024
Hors BPU-fres de dessin Jaurè
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6341
/0
Jaurès fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1209
12/07/2024
FAC. 24060069 DU 14/06/2024
61.11
12.22
73.33
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6650
/0
Hors BPU-fres de dessin Jaurès
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24449001
161.44
0.00 DECITRE
1144
01/07/2024
FAC. 2354403 DU 30/06/2024
153.02
8.42
161.44
17/06/2024
Livres scolaires maths et gra
Hors Marché
6173
/0
Livres scolaires maths et grammaire Ecole Bufquin
NA24449801
900.82
0.00 EDITIONS MDI
1059
19/06/2024
FAC. 579290 DU 14/06/2024
853.86
46.96
900.82
17/06/2024
Livres scolaires
Hors Marché
5713
/0
E Lenglet-livres scolaires
NA24451401
1 688.48
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1227
15/07/2024
FAC. 2024/350964 DU 30/06/2024
112.91
22.58
135.49
17/06/2024
Bufquin-fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6842
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1228
15/07/2024
FAC. 2024/350966 DU 30/06/2024
175.89
35.18
211.07
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6853
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1229
15/07/2024
FAC. 2024/350953 DU 30/06/2024
22.78
4.56
27.34
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6865
/0
Jaures-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1231
15/07/2024
FAC. 2024/351028 DU 30/06/2024
15.91
3.18
19.09
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6877
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1232
15/07/2024
FAC. 2024/350952 DU 30/06/2024
55.88
11.18
67.06
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6887
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1232
15/07/2024
FAC. 2024/350965 DU 30/06/2024
78.05
15.61
93.66
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6893
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1241
16/07/2024
FAC. 2024/351029 DU 30/06/2024
149.30
29.86
179.16
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6927
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1241
16/07/2024
FAC. 2024/350954 DU 30/06/2024
2.91
0.58
3.49
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6930
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1241
16/07/2024
FAC. 2024/351027 DU 30/06/2024
98.75
19.75
118.50
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6931
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1242
16/07/2024
FAC. 2024/351030 DU 30/06/2024
43.13
8.63
51.76
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6938
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1244
16/07/2024
FAC. 2024/350910 DU 30/06/2024
210.46
42.09
252.55
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6957
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1244
16/07/2024
FAC. 2024/350911 DU 30/06/2024
27.50
5.50
33.00
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6962
/0
Bufquin-fournitures scolaires
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1394
12/08/2024
FAC. 2024/350963 DU 30/06/2024
298.86
59.77
358.63
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7661
/0
Bufquin-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1432
16/08/2024
FAC. 2024/400882 DU 13/08/2024
33.18
6.64
39.82
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7895
/0
Bufquin-fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1432
16/08/2024
FAC. 2024/400881 DU 13/08/2024
45.25
9.05
54.30
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7896
/0
Bufquin-fournitures scolaires
19/08/2024
NA24453901
922.51
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1220
15/07/2024
FAC. 2024/351044 DU 30/06/2024
12.90
2.58
15.48
17/06/2024
Papier reprographique Ecole B
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6765
/0
Papier reprographique Ecole Bufquin
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1220
15/07/2024
FAC. 2024/351045 DU 30/06/2024
714.00
142.80
856.80
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6768
/0
Andrieu-Ramettes
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1221
15/07/2024
FAC. 2024/351043 DU 30/06/2024
12.90
2.58
15.48
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6769
/0
Papier reprographique Ecole Bufquin
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1221
15/07/2024
FAC. 2024/351041 DU 30/06/2024
21.00
4.20
25.20
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6770
/0
Papier reprographique Ecole Bufquin
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1221
15/07/2024
FAC. 2024/351042 DU 30/06/2024
7.96
1.59
9.55
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6772
/0
Papier reprographique Ecole Bufquin
NA24454001
5.34
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1168
09/07/2024
FAC. 24060067 DU 14/06/2024
4.45
0.89
5.34
17/06/2024
Crayons de couleurs
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6342
/0
Crayons de couleurs
NA24455701
98.19
0.00 SAVOIRS PLUS
1189
10/07/2024
FAC. 241057328 DU 21/06/2024
93.07
5.12
98.19
17/06/2024
17 livres de grammaire ce1Mme
Hors Marché
6535
/0
17 livres de grammaire ce1Mme François
NA24456901
569.20
0.00 DECITRE
1144
01/07/2024
FAC. 2354764 DU 30/06/2024
33.96
1.87
35.83
17/06/2024
Ecoles élémentairesfichiers e
Hors Marché
6166
/0
Ecole Bufquin-Livres scolaires
DECITRE
1144
01/07/2024
FAC. 2354619 DU 30/06/2024
300.99
16.55
317.54
Hors Marché
6171
/0
Jeanne Georg livres scolaires
DECITRE
1144
01/07/2024
FAC. 2354447 DU 30/06/2024
105.60
5.81
111.41
Hors Marché
6172
/0
Victor Bufquin-livres scolaires
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368425 DU 31/08/2024
98.97
5.44
104.41
Hors Marché
8367
/0
Ecoles élémentaires fichiers et livres scolaires
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24463001
1 400.00
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1226
15/07/2024
FAC. 2024/350976 DU 30/06/2024
53.29
10.66
63.95
17/06/2024
Fournitures scolaires Jean Ja
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6831
/0
Fournitures scolaires Jean Jaurès
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1227
15/07/2024
FAC. 2024/350977 DU 30/06/2024
3.63
0.73
4.36
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6841
/0
Fournitures scolaires Jean Jaurès
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1228
15/07/2024
FAC. 2024/350978 DU 30/06/2024
206.62
41.32
247.94
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6849
/0
Fournitures scolaires Jean Jaurès
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1241
16/07/2024
FAC. 2024/350975 DU 30/06/2024
115.01
23.00
138.01
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6926
/0
Fournitures scolaires B Mouchons
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1241
16/07/2024
FAC. 2024/350974 DU 30/06/2024
155.88
31.18
187.06
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6935
/0
Fournitures scolaires Jean Jaurès
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1244
16/07/2024
FAC. 2024/350915 DU 30/06/2024
42.90
8.58
51.48
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6961
/0
Fournitures scolaires Jean Jaurès
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1244
16/07/2024
FAC. 2024/350914 DU 30/06/2024
57.43
11.49
68.92
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6964
/0
Fournitures scolaires Jean Jaurès
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1244
16/07/2024
FAC. 2024/350916 DU 30/06/2024
13.22
2.64
15.86
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6965
/0
Fournitures scolaires Jean Jaurès
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1245
16/07/2024
FAC. 2024/350917 DU 30/06/2024
22.24
4.45
26.69
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6966
/0
Fournitures scolaires Jean Jaurès
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1245
16/07/2024
FAC. 2024/350918 DU 30/06/2024
11.50
2.30
13.80
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6969
/0
Fournitures scolaires Jean Jaurès
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1394
12/08/2024
FAC. 2024/350973 DU 30/06/2024
113.54
22.71
136.25
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7660
/0
Fournitures scolaires B MOUCHONS
NA24463801
610.55
0.00 DECITRE
1144
01/07/2024
FAC. 2354556 DU 30/06/2024
158.97
8.74
167.71
13/06/2024
Livres scolairesécoles élémen
Hors Marché
6169
/0
Tilleuls élémentaire-livres scolaires
DECITRE
1144
01/07/2024
FAC. 2354614 DU 30/06/2024
419.76
23.09
442.85
Hors Marché
6174
/0
B Mouchons-lIVRES SCOLAIRES
NA24466202
38.22
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1169
09/07/2024
FAC. 24060142 DU 21/06/2024
19.55
3.91
23.46
13/06/2024
Fournitures de dessin Ecole J
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6349
/0
Fournitures de dessin Ecole Jean Jaurès
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1169
09/07/2024
FAC. 24060143 DU 21/06/2024
12.30
2.46
14.76
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6350
/0
Fournitures de dessin Ecole Jean Jaurès
NA24471801
1 888.90
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1226
15/07/2024
FAC. 2024/350985 DU 30/06/2024
422.08
84.42
506.50
13/06/2024
Fontellaye fournitures scolai
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6838
/0
Fontellaye fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1228
15/07/2024
FAC. 2024/350983 DU 30/06/2024
52.95
10.59
63.54
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6850
/0
Fontellaye fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1232
15/07/2024
FAC. 2024/350981 DU 30/06/2024
414.83
82.97
497.80
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6886
/0
Fontellaye fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1242
16/07/2024
FAC. 2024/350982 DU 30/06/2024
233.85
46.77
280.62
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6944
/0
Fontellaye fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1243
16/07/2024
FAC. 2024/350921 DU 30/06/2024
11.23
2.25
13.48
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6955
/0
Fontellaye fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1394
12/08/2024
FAC. 2024/350984 DU 30/06/2024
401.55
80.31
481.86
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7659
/0
Fontellaye fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1442
20/08/2024
FAC. 2024/391204 DU 31/07/2024
18.79
3.76
22.55
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7975
/0
Fontellaye fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1442
20/08/2024
FAC. 2024/391205 DU 31/07/2024
18.79
3.76
22.55
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7976
/0
Fontellaye fournitures scolaires
NA24474701
1 040.54
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1226
15/07/2024
FAC. 2024/350987 DU 30/06/2024
313.26
62.65
375.91
17/06/2024
Jeanne Georg-Fournitures scol
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6833
/0
Jeanne Georg-Fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1229
15/07/2024
FAC. 2024/350989 DU 30/06/2024
287.27
57.45
344.72
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6860
/0
Jeanne Georg-Fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1229
15/07/2024
FAC. 2024/350990 DU 30/06/2024
103.12
20.62
123.74
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6862
/0
Jeanne Georg-Fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1242
16/07/2024
FAC. 2024/350988 DU 30/06/2024
74.20
14.84
89.04
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6939
/0
Jeanne Georg-Fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1242
16/07/2024
FAC. 2024/350991 DU 30/06/2024
85.95
17.19
103.14
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6943
/0
Jeanne Georg-Fournitures scolaires
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1244
16/07/2024
FAC. 2024/350923 DU 30/06/2024
22.86
4.57
27.43
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6956
/0
Jeanne Georg-Fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1394
12/08/2024
FAC. 2024/350925 DU 30/06/2024
7.49
1.50
8.99
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7656
/0
Andrieu-Fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1394
12/08/2024
FAC. 2024/350924 DU 30/06/2024
12.39
2.48
14.87
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7657
/0
Jeanne Georg-Fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1394
12/08/2024
FAC. 2024/350926 DU 30/06/2024
13.49
2.70
16.19
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7658
/0
Jeanne Georg-Fournitures scolaires
NA24475401
148.90
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1169
09/07/2024
FAC. 24060144 DU 21/06/2024
28.24
5.65
33.89
17/06/2024
Andrieu fournitures de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6351
/0
Jaures fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1170
09/07/2024
FAC. 24060237 DU 27/06/2024
4.24
0.85
5.09
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6356
/0
Andrieu fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1170
09/07/2024
FAC. 24060238 DU 27/06/2024
18.70
3.74
22.44
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6358
/0
Andrieu fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1209
12/07/2024
FAC. 24060239 DU 27/06/2024
31.54
6.31
37.85
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6653
/0
Andrieu fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1237
16/07/2024
FAC. 24060240 DU 27/06/2024
45.60
9.12
54.72
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6912
/0
Andrieu fournitures de dessin
NA24477001
584.45
0.00 DECITRE
1144
01/07/2024
FAC. 2354460 DU 30/06/2024
96.01
5.28
101.29
01/07/2024
Jeanne Georg + Andrieu livres
Hors Marché
6170
/0
Jeanne George livres scolaires et livres jeunesse
DECITRE
1390
09/08/2024
FAC. 2360571 DU 31/07/2024
313.24
17.23
330.47
Hors Marché
7617
/0
JEANNE GEORG Livres scolaires et livres jeunesse
12/08/2024
DECITRE
1390
09/08/2024
FAC. 2360321 DU 31/07/2024
211.42
11.63
223.05
Hors Marché
7618
/0
NA24477001 - Jeanne Georg + Andrieu livres scolair 12/08/2024
NA24477002
441.90
0.00 DECITRE
1144
01/07/2024
FAC. 2354460 DU 30/06/2024
49.43
2.72
52.15
01/07/2024
Jeanne Georg + Andrieu livres
Hors Marché
6170
/0
Jeanne George livres scolaires et livres jeunesse
DECITRE
1390
09/08/2024
FAC. 2360571 DU 31/07/2024
60.82
3.35
64.17
Hors Marché
7617
/0
JEANNE GEORG Livres scolaires et livres jeunesse
12/08/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368183 DU 31/08/2024
11.27
0.62
11.89
Hors Marché
8359
/0
Jeanne Georg livres jeunesse
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368207 DU 31/08/2024
230.64
12.69
243.33
Hors Marché
8368
/0
Andrieu livres scolaires
NA24480401
166.40
0.00 RIS  INFORMATIQUE
2170
29/11/2024
FAC. 2024/11/0303 DU 29/11/2024
166.40
166.40
04/07/2024
Jean Jaurès consommables
Hors Marché
12111  /0
NA24480401 - Jean Jaurès consommables
12/12/2024
NA24481102
707.52
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1220
15/07/2024
FAC. 2024/351056 DU 30/06/2024
424.40
84.88
509.28
01/07/2024
Papier reprographique F Lemai
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6759
/0
Papier reprographique F Lemaire
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1220
15/07/2024
FAC. 2024/351053 DU 30/06/2024
42.00
8.40
50.40
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6760
/0
Papier reprographique F Lemaire
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1220
15/07/2024
FAC. 2024/351061 DU 30/06/2024
25.19
5.04
30.23
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6761
/0
Papier reprographique F Lemaire
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1220
15/07/2024
FAC. 2024/351054 DU 30/06/2024
7.96
1.59
9.55
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6767
/0
Papier reprographique F Lemaire
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1221
15/07/2024
FAC. 2024/351052 DU 30/06/2024
5.00
1.00
6.00
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6773
/0
Papier reprographique F Buisson
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1221
15/07/2024
FAC. 2024/351050 DU 30/06/2024
6.97
1.39
8.36
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6775
/0
Papier reprographique Solitude
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1221
15/07/2024
FAC. 2024/351055 DU 30/06/2024
16.14
3.23
19.37
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6778
/0
Papier reprographique J GEORG
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1222
15/07/2024
FAC. 2024/351049 DU 30/06/2024
5.00
1.00
6.00
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6779
/0
Papier reprographique F Lemaire
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1222
15/07/2024
FAC. 2024/351048 DU 30/06/2024
42.00
8.40
50.40
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6780
/0
Papier reprographique PAINLEVE
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1222
15/07/2024
FAC. 2024/351051 DU 30/06/2024
5.00
1.00
6.00
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6781
/0
Papier reprographique F Lemaire
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1222
15/07/2024
FAC. 2024/351057 DU 30/06/2024
9.94
1.99
11.93
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6782
/0
Papier reprographique Painlevé
Page 1744/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24481201
920.82
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1227
15/07/2024
FAC. 2024/350997 DU 30/06/2024
139.30
27.86
167.16
01/07/2024
F Buisson Fournitures scolair
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6839
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1229
15/07/2024
FAC. 2024/350999 DU 30/06/2024
49.25
9.85
59.10
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6864
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1231
15/07/2024
FAC. 2024/350994 DU 30/06/2024
198.74
39.75
238.49
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6883
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1232
15/07/2024
FAC. 2024/350995 DU 30/06/2024
78.96
15.79
94.75
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6891
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1243
16/07/2024
FAC. 2024/350996 DU 30/06/2024
108.28
21.66
129.94
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6946
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1243
16/07/2024
FAC. 2024/350998 DU 30/06/2024
30.50
6.10
36.60
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6949
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1243
16/07/2024
FAC. 2024/350927 DU 30/06/2024
4.30
0.86
5.16
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6950
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1243
16/07/2024
FAC. 2024/350928 DU 30/06/2024
4.91
0.98
5.89
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6952
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1244
16/07/2024
FAC. 2024/350930 DU 30/06/2024
1.18
0.24
1.42
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6963
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1245
16/07/2024
FAC. 2024/350929 DU 30/06/2024
3.94
0.79
4.73
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6968
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1430
16/08/2024
FAC. 2024/391250 DU 31/07/2024
72.49
14.50
86.99
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7881
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives 19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1431
16/08/2024
FAC. 2024/391249 DU 31/07/2024
75.41
15.08
90.49
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7882
/0
F Buisson Fournitures scolaires et administratives 19/08/2024
NA24483702
1 730.61
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1225
15/07/2024
FAC. 2024/351005 DU 30/06/2024
23.98
4.80
28.78
01/07/2024
Bmouchons-fournitures scolair
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6820
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1225
15/07/2024
FAC. 2024/351007 DU 30/06/2024
53.30
10.66
63.96
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6821
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
Page 1745/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1226
15/07/2024
FAC. 2024/351002 DU 30/06/2024
171.39
34.28
205.67
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6829
/0
Painlevé-fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1226
15/07/2024
FAC. 2024/350939 DU 30/06/2024
37.68
7.54
45.22
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6834
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1228
15/07/2024
FAC. 2024/351011 DU 30/06/2024
6.35
1.27
7.62
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6854
/0
Jeanne Georg-fres-scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1228
15/07/2024
FAC. 2024/350936 DU 30/06/2024
24.82
4.96
29.78
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6856
/0
Andrieu-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1228
15/07/2024
FAC. 2024/350937 DU 30/06/2024
4.96
0.99
5.95
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6858
/0
J Georg-fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1229
15/07/2024
FAC. 2024/351000 DU 30/06/2024
75.04
15.01
90.05
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6861
/0
Jaurès-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1231
15/07/2024
FAC. 2024/351006 DU 30/06/2024
84.61
16.92
101.53
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6874
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1231
15/07/2024
FAC. 2024/350938 DU 30/06/2024
138.99
27.80
166.79
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6881
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1232
15/07/2024
FAC. 2024/351010 DU 30/06/2024
10.22
2.04
12.26
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6885
/0
Andrieu-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1232
15/07/2024
FAC. 2024/351012 DU 30/06/2024
18.30
3.66
21.96
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6889
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1242
16/07/2024
FAC. 2024/351008 DU 30/06/2024
13.99
2.80
16.79
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6942
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1243
16/07/2024
FAC. 2024/351013 DU 30/06/2024
192.70
38.54
231.24
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6948
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1394
12/08/2024
FAC. 2024/350934 DU 30/06/2024
2.58
0.52
3.10
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7654
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1394
12/08/2024
FAC. 2024/350935 DU 30/06/2024
1.68
0.34
2.02
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7655
/0
Soitude-fournitures scolaires
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1394
12/08/2024
FAC. 2024/350932 DU 30/06/2024
112.13
22.43
134.56
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7662
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1394
12/08/2024
FAC. 2024/350931 DU 30/06/2024
135.78
27.16
162.94
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7663
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1421
16/08/2024
FAC. 2024/391206 DU 31/07/2024
51.09
10.22
61.31
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7804
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1430
16/08/2024
FAC. 2024/391252 DU 31/07/2024
163.85
32.77
196.62
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7880
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1432
16/08/2024
FAC. 2024/391251 DU 31/07/2024
148.07
29.61
177.68
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7901
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1433
16/08/2024
FAC. 2024/350933 DU 30/06/2024
227.47
45.49
272.96
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7902
/0
Bmouchons-fournitures scolaires
19/08/2024
NA24484101
51.78
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1210
12/07/2024
FAC. 2024/350940 DU 30/06/2024
43.15
8.63
51.78
04/07/2024
Jeux (dés+balles+ardoise à de
Hors Marché
6673
/0
PILES ET JEUX B Mouchons
NA24484102
7.99
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1210
12/07/2024
FAC. 2024/350940 DU 30/06/2024
6.66
1.33
7.99
04/07/2024
Piles
Hors Marché
6673
/0
PILES ET JEUX B Mouchons
NA24484201
19.14
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1170
09/07/2024
FAC. 24060236 DU 27/06/2024
13.17
2.63
15.80
01/07/2024
Fournitures de dessin B Mouch
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6357
/0
Fournitures de dessin B Mouchons
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1209
12/07/2024
FAC. 24060235 DU 27/06/2024
2.78
0.56
3.34
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6652
/0
Fournitures de dessin B Mouchons
NA24484401
1 135.07
0.00 DECITRE
1144
01/07/2024
FAC. 2354797 DU 30/06/2024
158.87
8.74
167.61
01/07/2024
Livres scolaires Jeanne Georg
Hors Marché
6167
/0
F Buisson livres scolaires
DECITRE
1144
01/07/2024
FAC. 2354515 DU 30/06/2024
235.79
12.97
248.76
Hors Marché
6168
/0
Andrieu livres scolaires
DECITRE
1519
09/09/2024
FAC. 2368688 DU 31/08/2024
239.12
13.15
252.27
Hors Marché
8338
/0
Livres scolairesF BUISSON
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368256 DU 31/08/2024
78.24
4.30
82.54
Hors Marché
8364
/0
Livres scolaires Jean Andrieu
Page 1747/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368584 DU 31/08/2024
363.88
20.01
383.89
Hors Marché
8371
/0
Livres scolaires Jeanne Georg
NA24487602
361.53
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1209
12/07/2024
FAC. 24070015 DU 02/07/2024
48.69
9.74
58.43
01/07/2024
Andrieu fres de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6657
/0
Andrieu fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1236
16/07/2024
FAC. 24070014 DU 02/07/2024
12.73
2.54
15.27
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6900
/0
Andrieu fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1236
16/07/2024
FAC. 24070013 DU 02/07/2024
26.88
5.38
32.26
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6901
/0
Andrieu fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1236
16/07/2024
FAC. 24070012 DU 02/07/2024
25.54
5.11
30.65
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6902
/0
Andrieu fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1236
16/07/2024
FAC. 24070011 DU 02/07/2024
24.88
4.97
29.85
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6903
/0
Andrieu fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1237
16/07/2024
FAC. 24060241 DU 27/06/2024
17.10
3.42
20.52
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6911
/0
Andrieu fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1532
11/09/2024
FAC. 24070125 DU 15/07/2024
107.67
21.53
129.20
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8463
/0
Andrieu fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1545
13/09/2024
FAC. 24080055 DU 12/08/2024
7.82
1.56
9.38
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8549
/0
Andrieu fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1545
13/09/2024
FAC. 24080059 DU 12/08/2024
21.93
4.38
26.31
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8552
/0
Andrieu fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1545
13/09/2024
FAC. 24080060 DU 12/08/2024
8.05
1.61
9.66
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8553
/0
Andrieu fres de dessin
NA24492901
202.71
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368066 DU 31/08/2024
192.14
10.57
202.71
01/07/2024
Livres maths CE2Fontellaye
Hors Marché
8353
/0
Livres maths CE2Fontellaye
NA24500701
455.09
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368429 DU 31/08/2024
343.44
18.89
362.33
01/07/2024
Livres scolaires
Hors Marché
8362
/0
Livres scolaires Fontellaye
NA24500902
2 198.82
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1225
15/07/2024
FAC. 2024/350957 DU 30/06/2024
33.37
6.67
40.04
01/07/2024
Andrieu fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6819
/0
Andrieu fournitures scolaires
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1225
15/07/2024
FAC. 2024/350958 DU 30/06/2024
30.18
6.04
36.22
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6822
/0
Painlevé- fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1226
15/07/2024
FAC. 2024/351035 DU 30/06/2024
149.24
29.85
179.09
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6830
/0
Andrieu fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1226
15/07/2024
FAC. 2024/351032 DU 30/06/2024
354.73
70.95
425.68
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6837
/0
Andrieu fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1227
15/07/2024
FAC. 2024/351036 DU 30/06/2024
173.06
34.61
207.67
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6844
/0
Andrieu fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1227
15/07/2024
FAC. 2024/350959 DU 30/06/2024
21.46
4.29
25.75
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6847
/0
Fontellaye fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1227
15/07/2024
FAC. 2024/350960 DU 30/06/2024
168.17
33.63
201.80
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6848
/0
F Lemaire-fres-scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1228
15/07/2024
FAC. 2024/351017 DU 30/06/2024
101.68
20.34
122.02
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6855
/0
Andrieu fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1231
15/07/2024
FAC. 2024/351033 DU 30/06/2024
27.54
5.51
33.05
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6880
/0
Andrieu fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1241
16/07/2024
FAC. 2024/351034 DU 30/06/2024
249.37
49.87
299.24
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6928
/0
Painlevé fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1241
16/07/2024
FAC. 2024/351037 DU 30/06/2024
83.37
16.67
100.04
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6933
/0
Andrieu fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1242
16/07/2024
FAC. 2024/350956 DU 30/06/2024
212.88
42.58
255.46
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6940
/0
Andrieu fournitures scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1770
11/10/2024
FAC. 2024/417487 DU 31/08/2024
227.30
45.46
272.76
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9900
/0
Andrieu fournitures scolaires
14/10/2024
NA24501802
604.39
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1231
15/07/2024
FAC. 2024/351026 DU 30/06/2024
87.46
17.49
104.95
01/07/2024
Denis Papin fournitures scola
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6876
/0
Denis Papin fournitures scolaires et administratif
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1430
16/08/2024
FAC. 2024/391255 DU 31/07/2024
312.86
62.57
375.43
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7878
/0
Denis Papin fournitures scolaires et administratif 19/08/2024
Page 1749/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1770
11/10/2024
FAC. 2024/417451 DU 31/08/2024
103.34
20.67
124.01
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9903
/0
Denis Papin fournitures scolaires et administratif 14/10/2024
NA24502601
92.76
0.00 DECITRE
1519
09/09/2024
FAC. 2368630 DU 31/08/2024
87.92
4.84
92.76
01/07/2024
Mini fichiers maths F Lemaire
Hors Marché
8336
/0
Mini fichiers maths F Lemaire
NA24508501
306.60
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1432
16/08/2024
FAC. 2024/391256 DU 31/07/2024
199.48
39.90
239.38
01/07/2024
Painlevé fournitures administ
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7899
/0
Painlevé fournitures administratives et scolaires  19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1776
11/10/2024
FAC. 2024/450590 DU 30/09/2024
56.02
11.20
67.22
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9962
/0
Painlevé fournitures administratives et scolaires  14/10/2024
NA24511401
778.00
0.00 DECITRE
1519
09/09/2024
FAC. 2368627 DU 31/08/2024
232.26
12.77
245.03
04/07/2024
Livres scolaires
Hors Marché
8334
/0
Livres scolaires Jaurès
DECITRE
1519
09/09/2024
FAC. 2368734 DU 31/08/2024
75.12
4.13
79.25
Hors Marché
8335
/0
Livres scolaires Jaurès
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368591 DU 31/08/2024
428.20
25.51
453.71
Hors Marché
8372
/0
Livres scolaires F LEMAIRE
NA24514902
782.16
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1420
16/08/2024
FAC. 2024/391213 DU 31/07/2024
10.07
2.01
12.08
04/07/2024
Fournitures scolaires F Lemai
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7796
/0
Fournitures scolaires F Lemaire
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1421
16/08/2024
FAC. 2024/391212 DU 31/07/2024
37.50
7.50
45.00
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7798
/0
Fournitures scolaires Jean Jaurès
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1422
16/08/2024
FAC. 2024/391326 DU 31/07/2024
80.22
16.04
96.26
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7816
/0
Fournitures scolaires F Lemaire
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1430
16/08/2024
FAC. 2024/391258 DU 31/07/2024
36.20
7.24
43.44
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7875
/0
Fournitures scolaires F Lemaire
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1431
16/08/2024
FAC. 2024/391259 DU 31/07/2024
150.11
30.02
180.13
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7890
/0
Fournitures scolaires F Lemaire
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1432
16/08/2024
FAC. 2024/391260 DU 31/07/2024
9.40
1.88
11.28
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7892
/0
Fournitures scolaires F Lemaire
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1432
16/08/2024
FAC. 2024/391248 DU 31/07/2024
81.44
16.29
97.73
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7893
/0
Fournitures scolaires F Lemaire
19/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1432
16/08/2024
FAC. 2024/391261 DU 31/07/2024
167.96
33.59
201.55
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7894
/0
Fournitures scolaires F Lemaire
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1477
27/08/2024
FAC. 2024/402274 DU 21/08/2024
19.50
3.90
23.40
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 8155
/0
Fournitures scolaires Painlevé
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1477
27/08/2024
FAC. 2024/402275 DU 21/08/2024
59.41
11.88
71.29
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 8156
/0
Fournitures scolaires F Lemaire
NA24515002
16.73
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1415
14/08/2024
FAC. 2024/391332 DU 31/07/2024
13.94
2.79
16.73
04/07/2024
Painlevé papier reprographiqu
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7768
/0
Painlevé papier reprographique
19/08/2024
NA24515902
80.12
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
04/07/2024
Fournitures de dessin F Buiss
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR
NA24519602
1 686.38
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368135 DU 31/08/2024
1 192.59
65.59
1 258.18
09/07/2024
Livres scolaires
Hors Marché
8361
/0
Solitude tilleuls livres scolaires et jeunesse
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368245 DU 31/08/2024
452.06
452.06
Hors Marché
8369
/2
Solitude Tilleuls livres scolaires
NA24519603
171.86
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368135 DU 31/08/2024
162.90
8.96
171.86
09/07/2024
Livres jeunesse
Hors Marché
8361
/0
Solitude tilleuls livres scolaires et jeunesse
NA24519701
835.53
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368059 DU 31/08/2024
585.23
32.19
617.42
09/07/2024
Livres scolaires B Mouchons
Hors Marché
8352
/0
Livres scolaires Solitude
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368101 DU 31/08/2024
23.52
1.29
24.81
Hors Marché
8355
/0
Livres scolaires J Georg
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368283 DU 31/08/2024
50.24
2.76
53.00
Hors Marché
8358
/0
Livres scolairesTILLEULS
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368594 DU 31/08/2024
133.94
7.37
141.31
Hors Marché
8370
/0
Livres scolaires B Mouchons
NA24519702
33.20
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368103 DU 31/08/2024
31.47
1.73
33.20
09/07/2024
Livres jeunesse Painlevé
Hors Marché
8356
/0
Livres jeunesse Painlevé
NA24519703
22.66
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368103 DU 31/08/2024
21.48
1.18
22.66
09/07/2024
coffret de lettres magnétique
Hors Marché
8356
/0
Livres jeunesse Painlevé
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24521202
554.40
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1415
14/08/2024
FAC. 2024/391336 DU 31/07/2024
462.00
92.40
554.40
05/07/2024
Papier reprographique Solitud
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7763
/0
Papier reprographique Solitude
19/08/2024
NA24521302
1 228.40
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1420
16/08/2024
FAC. 2024/391215 DU 31/07/2024
167.32
33.46
200.78
09/07/2024
Fournitures scolaires FBuisso
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7788
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1420
16/08/2024
FAC. 2024/391221 DU 31/07/2024
7.03
1.41
8.44
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7789
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1420
16/08/2024
FAC. 2024/391220 DU 31/07/2024
2.37
0.47
2.84
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7794
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1421
16/08/2024
FAC. 2024/391217 DU 31/07/2024
1.18
0.24
1.42
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7799
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1421
16/08/2024
FAC. 2024/391218 DU 31/07/2024
5.28
1.06
6.34
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7800
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1421
16/08/2024
FAC. 2024/391222 DU 31/07/2024
4.51
0.90
5.41
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7805
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1427
16/08/2024
FAC. 2024/391272 DU 31/07/2024
28.55
5.71
34.26
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7845
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1427
16/08/2024
FAC. 2024/391267 DU 31/07/2024
46.82
9.36
56.18
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7846
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1427
16/08/2024
FAC. 2024/391271 DU 31/07/2024
4.86
0.97
5.83
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7847
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1428
16/08/2024
FAC. 2024/391274 DU 31/07/2024
26.63
5.33
31.96
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7852
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1428
16/08/2024
FAC. 2024/391268 DU 31/07/2024
28.51
5.70
34.21
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7856
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1429
16/08/2024
FAC. 2024/391273 DU 31/07/2024
207.86
41.57
249.43
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7863
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1429
16/08/2024
FAC. 2024/391266 DU 31/07/2024
200.32
40.06
240.38
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7864
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1429
16/08/2024
FAC. 2024/391269 DU 31/07/2024
24.27
4.85
29.12
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7868
/0
Fournitures scolaires FBuisson
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1442
20/08/2024
FAC. 2024/400879 DU 13/08/2024
34.32
6.86
41.18
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7977
/0
Fournitures scolaires FLemaire
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1442
20/08/2024
FAC. 2024/400878 DU 13/08/2024
94.69
18.94
113.63
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7978
/0
Fournitures scolaires f Lemaire
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1477
27/08/2024
FAC. 2024/402277 DU 21/08/2024
17.16
3.43
20.59
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 8157
/0
Fournitures scolaires FBuisson
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1769
11/10/2024
FAC. 2024/417468 DU 31/08/2024
139.16
27.83
166.99
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9897
/0
Fournitures scolaires FBuisson
14/10/2024
NA24521902
153.74
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1534
11/09/2024
FAC. 24080052 DU 12/08/2024
114.48
22.89
137.37
05/07/2024
F Buisson matériel de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8485
/0
F Buisson matériel de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1544
13/09/2024
FAC. 24080053 DU 12/08/2024
18.32
3.66
21.98
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8547
/0
F Buisson matériel de dessin
NA24525601
390.09
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368364 DU 31/08/2024
286.08
15.73
301.81
11/07/2024
Livres scolaires F Lemaire
Hors Marché
8357
/0
Livres scolaires F Lemaire
DECITRE
1580
20/09/2024
FAC. 2368369 DU 31/08/2024
83.67
4.60
88.27
Hors Marché
8769
/0
Livres scolaires F Lemaire
26/09/2024
NA24528502
767.78
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1416
14/08/2024
FAC. 2024/391346 DU 31/07/2024
15.86
3.17
19.03
11/07/2024
R Mohen papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7770
/0
R Mohen papier reprographique
19/08/2024
NA24528602
775.64
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1397
12/08/2024
FAC. 2024/391230 DU 31/07/2024
45.54
9.11
54.65
11/07/2024
Solitude tilleuls-fres scolai
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7668
/0
MOUCHONS-fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1397
12/08/2024
FAC. 2024/391228 DU 31/07/2024
5.82
1.16
6.98
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7669
/0
BUFQUIN-fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1397
12/08/2024
FAC. 2024/391286 DU 31/07/2024
233.38
46.68
280.06
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7670
/0
Solitude tilleuls-fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1420
16/08/2024
FAC. 2024/391224 DU 31/07/2024
6.02
1.20
7.22
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7793
/0
F Lemaire-fres scolaires
19/08/2024
Page 1753/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1421
16/08/2024
FAC. 2024/391227 DU 31/07/2024
4.51
0.90
5.41
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7803
/0
Solitude tilleuls-fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1424
16/08/2024
FAC. 2024/391285 DU 31/07/2024
25.97
5.19
31.16
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7836
/0
Solitude tilleuls-fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1427
16/08/2024
FAC. 2024/391280 DU 31/07/2024
20.70
4.14
24.84
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7843
/0
Solitude tilleuls-fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1427
16/08/2024
FAC. 2024/391292 DU 31/07/2024
11.02
2.20
13.22
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7844
/0
BMOUCHONS-fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1427
16/08/2024
FAC. 2024/391279 DU 31/07/2024
78.76
15.75
94.51
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7851
/0
Solitude tilleuls-fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1429
16/08/2024
FAC. 2024/391289 DU 31/07/2024
5.95
1.19
7.14
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7867
/0
Solitude tilleuls-fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1770
11/10/2024
FAC. 2024/417452 DU 31/08/2024
95.34
19.07
114.41
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9905
/0
Mohen-fres scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1771
11/10/2024
FAC. 2024/417469 DU 31/08/2024
111.25
22.25
133.50
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9909
/0
Solitude tilleuls-fres scolaires
14/10/2024
NA24530201
53.00
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368110 DU 31/08/2024
50.24
2.76
53.00
11/07/2024
Livres de maths CM1
Hors Marché
8360
/0
Livres de maths CM1
NA24536601
1 011.60
0.00 DECITRE
1519
09/09/2024
FAC. 2368692 DU 31/08/2024
192.82
10.61
203.43
22/07/2024
Livres scolaires
Hors Marché
8337
/0
Livres scolaires D PAPIN
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368222 DU 31/08/2024
81.64
4.49
86.13
Hors Marché
8366
/0
Livres scolaires Solitude Tilleuls
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368412 DU 31/08/2024
684.40
37.64
722.04
Hors Marché
8375
/0
Livres scolaires R Mohen
NA24537702
33.46
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1414
14/08/2024
FAC. 2024/391347 DU 31/07/2024
27.88
5.58
33.46
11/07/2024
R Mohen papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7757
/0
R Mohen papier reprographique
19/08/2024
NA24537802
2 061.13
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1397
12/08/2024
FAC. 2024/391231 DU 31/07/2024
4.10
0.82
4.92
12/07/2024
Solitude fres scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7666
/0
Solitude fres scolaires
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1420
16/08/2024
FAC. 2024/391232 DU 31/07/2024
172.22
34.44
206.66
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7795
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1421
16/08/2024
FAC. 2024/391306 DU 31/07/2024
89.87
17.97
107.84
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7806
/0
D PAPIN fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1422
16/08/2024
FAC. 2024/391303 DU 31/07/2024
138.61
27.72
166.33
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7812
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1423
16/08/2024
FAC. 2024/391300 DU 31/07/2024
97.50
19.50
117.00
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7818
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1423
16/08/2024
FAC. 2024/391302 DU 31/07/2024
94.14
18.83
112.97
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7821
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1424
16/08/2024
FAC. 2024/391305 DU 31/07/2024
64.68
12.94
77.62
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7828
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1424
16/08/2024
FAC. 2024/391301 DU 31/07/2024
103.50
20.70
124.20
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7829
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1424
16/08/2024
FAC. 2024/391297 DU 31/07/2024
40.18
8.04
48.22
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7834
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1428
16/08/2024
FAC. 2024/391298 DU 31/07/2024
112.55
22.51
135.06
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7853
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1428
16/08/2024
FAC. 2024/391296 DU 31/07/2024
100.22
20.04
120.26
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7859
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1429
16/08/2024
FAC. 2024/391295 DU 31/07/2024
47.42
9.48
56.90
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7865
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1429
16/08/2024
FAC. 2024/391234 DU 31/07/2024
15.87
3.17
19.04
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7871
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1430
16/08/2024
FAC. 2024/391233 DU 31/07/2024
218.09
43.62
261.71
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7874
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1430
16/08/2024
FAC. 2024/391238 DU 31/07/2024
23.27
4.65
27.92
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7877
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1431
16/08/2024
FAC. 2024/391236 DU 31/07/2024
54.24
10.85
65.09
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7887
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1431
16/08/2024
FAC. 2024/391235 DU 31/07/2024
124.00
24.80
148.80
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7891
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1432
16/08/2024
FAC. 2024/391237 DU 31/07/2024
26.37
5.27
31.64
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7900
/0
Solitude fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1477
27/08/2024
FAC. 2024/402280 DU 21/08/2024
10.14
2.03
12.17
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 8158
/0
Solitude fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1477
27/08/2024
FAC. 2024/402281 DU 21/08/2024
29.12
5.82
34.94
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 8159
/0
Solitude fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1772
11/10/2024
FAC. 2024/417470 DU 31/08/2024
151.53
30.31
181.84
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9919
/0
Solitude fres scolaires
14/10/2024
NA24540502
275.52
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1534
11/09/2024
FAC. 24080051 DU 12/08/2024
16.08
3.22
19.30
24/07/2024
D Papin fres de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8484
/0
D Papin fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1544
13/09/2024
FAC. 24080054 DU 12/08/2024
28.79
5.76
34.55
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8548
/0
F Buisson fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1545
13/09/2024
FAC. 24080061 DU 12/08/2024
123.53
24.70
148.23
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8555
/0
D Papin fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1546
13/09/2024
FAC. 24080062 DU 12/08/2024
61.20
12.24
73.44
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8563
/0
R Mohen fres de dessin
NA24541502
1 579.26
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1422
16/08/2024
FAC. 2024/391310 DU 31/07/2024
160.89
32.18
193.07
22/07/2024
JLM Fres scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7807
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1422
16/08/2024
FAC. 2024/391313 DU 31/07/2024
45.38
9.08
54.46
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7809
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1422
16/08/2024
FAC. 2024/391312 DU 31/07/2024
41.69
8.34
50.03
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7813
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1422
16/08/2024
FAC. 2024/391317 DU 31/07/2024
138.76
27.75
166.51
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7815
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1423
16/08/2024
FAC. 2024/391309 DU 31/07/2024
92.41
18.48
110.89
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7819
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1423
16/08/2024
FAC. 2024/391311 DU 31/07/2024
128.56
25.71
154.27
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7822
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1423
16/08/2024
FAC. 2024/391315 DU 31/07/2024
112.06
22.41
134.47
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7825
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1423
16/08/2024
FAC. 2024/391314 DU 31/07/2024
92.38
18.48
110.86
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7826
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1424
16/08/2024
FAC. 2024/391318 DU 31/07/2024
74.51
14.90
89.41
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7827
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1431
16/08/2024
FAC. 2024/391242 DU 31/07/2024
12.47
2.49
14.96
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7883
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1431
16/08/2024
FAC. 2024/391243 DU 31/07/2024
254.52
50.90
305.42
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7886
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1432
16/08/2024
FAC. 2024/391316 DU 31/07/2024
78.20
15.64
93.84
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7898
/0
JLM Fres scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1477
27/08/2024
FAC. 2024/402283 DU 21/08/2024
10.14
2.03
12.17
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 8160
/0
JLM Fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1477
27/08/2024
FAC. 2024/402284 DU 21/08/2024
18.40
3.68
22.08
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 8161
/0
JLM Fres scolaires
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1771
11/10/2024
FAC. 2024/417471 DU 31/08/2024
55.68
11.14
66.82
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9917
/0
JLM Fres scolaires
14/10/2024
NA24542001
2 805.54
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368177 DU 31/08/2024
2 403.17
134.71
2 537.88
24/07/2024
Livres scolaires
Hors Marché
8365
/0
Livres scolaires JLM
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368212 DU 31/08/2024
206.16
11.34
217.50
Hors Marché
8376
/0
Livres scolaires R MOHEN
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375401 DU 30/09/2024
25.01
1.38
26.39
Hors Marché
9238
/0
Livres scolaires R Mohen
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375376 DU 30/09/2024
5.40
0.30
5.70
Hors Marché
9243
/0
Livres scolaires JLM
DECITRE
1950
06/11/2024
FAC. 2385218 DU 31/10/2024
32.75
1.80
34.55
Hors Marché
10809  /0
JLM Livres scolaires
07/11/2024
NA24542201
844.81
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1422
16/08/2024
FAC. 2024/391322 DU 31/07/2024
80.61
16.12
96.73
22/07/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7808
/0
Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1422
16/08/2024
FAC. 2024/391323 DU 31/07/2024
98.07
19.61
117.68
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7810
/0
Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1422
16/08/2024
FAC. 2024/391324 DU 31/07/2024
52.51
10.50
63.01
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7814
/0
Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1423
16/08/2024
FAC. 2024/391321 DU 31/07/2024
65.70
13.14
78.84
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7820
/0
Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1424
16/08/2024
FAC. 2024/391320 DU 31/07/2024
139.34
27.87
167.21
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7830
/0
Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1430
16/08/2024
FAC. 2024/391245 DU 31/07/2024
0.84
0.17
1.01
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7873
/0
Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1431
16/08/2024
FAC. 2024/391246 DU 31/07/2024
1.26
0.25
1.51
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7888
/0
Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1431
16/08/2024
FAC. 2024/391247 DU 31/07/2024
4.99
1.00
5.99
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7889
/0
Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1769
11/10/2024
FAC. 2024/417454 DU 31/08/2024
31.76
6.35
38.11
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9890
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1769
11/10/2024
FAC. 2024/417472 DU 31/08/2024
161.64
32.33
193.97
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9895
/0
Fournitures scolaires
18/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1771
11/10/2024
FAC. 2024/417456 DU 31/08/2024
35.53
7.11
42.64
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9910
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1775
11/10/2024
FAC. 2024/417455 DU 31/08/2024
31.76
6.35
38.11
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9949
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24542301
54.00
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1414
14/08/2024
FAC. 2024/391352 DU 31/07/2024
15.00
3.00
18.00
22/07/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7752
/0
Papier reprographique
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1414
14/08/2024
FAC. 2024/391351 DU 31/07/2024
15.00
3.00
18.00
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7756
/0
Papier reprographique
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1416
14/08/2024
FAC. 2024/391350 DU 31/07/2024
15.00
3.00
18.00
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7772
/0
Papier reprographique
19/08/2024
NA24543802
86.11
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1534
11/09/2024
FAC. 24080056 DU 12/08/2024
4.24
0.85
5.09
22/07/2024
JLM Matériel de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8483
/0
JLM Matériel de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1545
13/09/2024
FAC. 24080057 DU 12/08/2024
56.36
11.27
67.63
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8550
/0
JLM Matériel de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1545
13/09/2024
FAC. 24080058 DU 12/08/2024
11.16
2.23
13.39
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8551
/0
JLM Matériel de dessin
NA24576301
1 086.79
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368105 DU 31/08/2024
45.40
2.50
47.90
12/08/2024
F BUISSON Livres scolaires
Hors Marché
8354
/0
F LEMAIRE-Livres scolaires
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368109 DU 31/08/2024
162.90
8.96
171.86
Hors Marché
8363
/0
F BUISSON Livres scolaires
DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368746 DU 31/08/2024
91.93
5.06
96.99
Hors Marché
8373
/0
F BUISSON Livres scolaires
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375584 DU 30/09/2024
187.00
10.29
197.29
Hors Marché
9235
/0
F BUISSON Livres scolaires
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375294 DU 30/09/2024
235.32
12.94
248.26
Hors Marché
9237
/0
F Lemaire Livres scolaires
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375301 DU 30/09/2024
307.58
16.92
324.50
Hors Marché
9248
/0
JLM Livres scolaires
NA24576901
581.09
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1769
11/10/2024
FAC. 2024/417475 DU 31/08/2024
82.88
16.58
99.46
12/08/2024
Fournitures scolaires Andrieu
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9894
/0
Fournitures scolaires Andrieu
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1770
11/10/2024
FAC. 2024/417473 DU 31/08/2024
79.28
15.86
95.14
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9902
/0
Fournitures scolaires Andrieu
14/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1771
11/10/2024
FAC. 2024/417458 DU 31/08/2024
30.29
6.06
36.35
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9911
/0
Fournitures scolaires Andrieu
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1771
11/10/2024
FAC. 2024/417474 DU 31/08/2024
105.43
21.09
126.52
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9912
/0
Fournitures scolaires F Lemaire
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1771
11/10/2024
FAC. 2024/417457 DU 31/08/2024
186.36
37.27
223.63
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9918
/0
Fournitures scolaires Andrieu
14/10/2024
NA24605701
357.45
0.00 DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375526 DU 30/09/2024
45.72
2.51
48.23
19/09/2024
Livres scolaires
Hors Marché
9239
/0
Livres scolaires TILLEULS élémentaire
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375232 DU 30/09/2024
140.85
7.75
148.60
Hors Marché
9240
/0
Livres scolaires D Papin
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375226 DU 30/09/2024
114.73
6.31
121.04
Hors Marché
9247
/0
Livres scolaires F Lemaire
DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394028 DU 27/11/2024
37.52
2.06
39.58
Hors Marché
11978  /0
Livres scolaires
NA24605802
46.56
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1756
10/10/2024
FAC. 2024/450643 DU 30/09/2024
38.80
7.76
46.56
19/09/2024
Elémentaire papier reprograph
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9819
/0
Elémentaire papier reprographique
NA24605902
885.60
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1773
11/10/2024
FAC. 2024/450617 DU 30/09/2024
47.18
9.44
56.62
19/09/2024
élémentaire fournitures scola
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9938
/0
élémentaire fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1774
11/10/2024
FAC. 2024/450615 DU 30/09/2024
41.76
8.35
50.11
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9939
/0
élémentaire fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1776
11/10/2024
FAC. 2024/450611 DU 30/09/2024
81.99
16.40
98.39
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9966
/0
élémentaire fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1776
11/10/2024
FAC. 2024/450612 DU 30/09/2024
145.06
29.01
174.07
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9968
/0
élémentaire fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1799
16/10/2024
FAC. 2024/450593 DU 30/09/2024
383.21
76.64
459.85
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 10091  /0
élémentaire fournitures scolaires
NA24606102
266.01
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1598
23/09/2024
FAC. 24090111 DU 09/09/2024
11.40
2.28
13.68
19/09/2024
élémentaires fourniutres de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8891
/0
élémentaires fourniutres de dessin
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1598
23/09/2024
FAC. 24090110 DU 09/09/2024
64.54
12.91
77.45
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8892
/0
élémentaires fourniutres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1598
23/09/2024
FAC. 24090108 DU 09/09/2024
118.34
23.67
142.01
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8893
/0
élémentaires fourniutres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1674
02/10/2024
FAC. 24090194 DU 16/09/2024
27.39
5.48
32.87
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9294
/0
élémentaires fourniutres de dessin
NA24608901
288.79
0.00 DECITRE
1660
02/10/2024
FAC. 2375566 DU 30/09/2024
147.65
8.12
155.77
19/09/2024
Livres scolaires D Papin
Hors Marché
9218
/0
Livres scolaires et jeunesse D Papin
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375508 DU 30/09/2024
106.95
5.88
112.83
Hors Marché
9242
/0
Livres scolaires Solitude Tilleuls
DECITRE
1950
06/11/2024
FAC. 2385384 DU 31/10/2024
7.24
0.40
7.64
Hors Marché
10808  /0
Livres scolaires D Papin
07/11/2024
DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394045 DU 27/11/2024
11.90
0.65
12.55
Hors Marché
11969  /0
NA24608901 - Livres scolaires D Papin
NA24608902
54.08
0.00 DECITRE
1660
02/10/2024
FAC. 2375566 DU 30/09/2024
51.26
2.82
54.08
19/09/2024
Livres jeunesse
Hors Marché
9218
/0
Livres scolaires et jeunesse D Papin
NA24610701
136.87
0.00 DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375223 DU 30/09/2024
79.50
4.37
83.87
19/09/2024
Livres scolaires Jaurès
Hors Marché
9234
/0
Livres scolaires Jaurès
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375246 DU 30/09/2024
50.24
2.76
53.00
Hors Marché
9244
/0
Livres scolaires SOLITUDE
NA24615601
258.00
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1755
10/10/2024
FAC. 2024/450644 DU 30/09/2024
5.00
1.00
6.00
19/09/2024
Papier reprogaphique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9808
/0
Papier reprogaphique
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1755
10/10/2024
FAC. 2024/450645 DU 30/09/2024
210.00
42.00
252.00
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9809
/0
Papier reprogaphique
14/10/2024
NA24615701
1 043.44
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1772
11/10/2024
FAC. 2024/450625 DU 30/09/2024
38.63
7.73
46.36
19/09/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9920
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1772
11/10/2024
FAC. 2024/450624 DU 30/09/2024
16.20
3.24
19.44
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9921
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1772
11/10/2024
FAC. 2024/450626 DU 30/09/2024
64.10
12.82
76.92
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9927
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1773
11/10/2024
FAC. 2024/450621 DU 30/09/2024
59.35
11.87
71.22
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9933
/0
Fournitures scolaires Solitude
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1773
11/10/2024
FAC. 2024/450623 DU 30/09/2024
242.73
48.55
291.28
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9936
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1774
11/10/2024
FAC. 2024/450622 DU 30/09/2024
43.97
8.79
52.76
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9944
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1774
11/10/2024
FAC. 2024/450596 DU 30/09/2024
159.86
31.97
191.83
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9945
/0
Fournitures scolaires Andrieu
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1776
11/10/2024
FAC. 2024/450599 DU 30/09/2024
86.83
17.37
104.20
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9959
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1776
11/10/2024
FAC. 2024/450598 DU 30/09/2024
23.19
4.64
27.83
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9961
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1776
11/10/2024
FAC. 2024/450597 DU 30/09/2024
95.27
19.05
114.32
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9967
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
NA24619902
882.00
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1755
10/10/2024
FAC. 2024/450653 DU 30/09/2024
630.00
126.00
756.00
19/09/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9817
/0
Papier reprographique Mohen
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1756
10/10/2024
FAC. 2024/450647 DU 30/09/2024
105.00
21.00
126.00
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9818
/0
Papier reprographique
NA24620001
59.00
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1799
16/10/2024
FAC. 2024/450600 DU 30/09/2024
3.55
0.71
4.26
19/09/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 10092  /0
Fournitures scolaires Painleve
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2060
20/11/2024
FAC. 2024/488637 DU 31/10/2024
45.62
9.12
54.74
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11519  /0
Fournitures scolaires
22/11/2024
NA24631203
384.98
0.00 DECITRE
1660
02/10/2024
FAC. 2375579 DU 30/09/2024
94.86
5.22
100.08
19/09/2024
Livres scolaires
Hors Marché
9211
/0
Livres scolaires F BUISSON
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375490 DU 30/09/2024
165.50
9.10
174.60
Hors Marché
9236
/0
Livres scolaires F Lemaire
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375563 DU 30/09/2024
31.79
1.75
33.54
Hors Marché
9241
/0
Livres scolaires F BUISSON
DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375478 DU 30/09/2024
148.62
8.17
156.79
Hors Marché
9245
/0
Livres scolaires D Papin
NA24638801
287.84
0.00 DECITRE
1668
02/10/2024
FAC. 2375356 DU 30/09/2024
91.68
5.04
96.72
01/10/2024
Livres scolaires
Hors Marché
9233
/0
Livres scolaires
DECITRE
1922
04/11/2024
FAC. 2385198 DU 31/10/2024
171.12
9.41
180.53
Hors Marché
10689  /0
Livres scolaires
DECITRE
1922
04/11/2024
FAC. 2385339 DU 31/10/2024
10.04
0.55
10.59
Hors Marché
10690  /0
Livres scolaires Soltiude
NA24641002
169.98
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1752
10/10/2024
FAC. 24090317 DU 26/09/2024
141.65
28.33
169.98
23/09/2024
Fournitures de dessin ANDRIEU
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9798
/0
Fournitures de dessin ANDRIEU
NA24643802
46.08
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1772
11/10/2024
FAC. 2024/450631 DU 30/09/2024
38.40
7.68
46.08
23/09/2024
Fournitures scolaires J GEORG
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9928
/0
Fournitures scolaires J GEORG
14/10/2024
NA24647302
43.81
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1772
11/10/2024
FAC. 2024/450634 DU 30/09/2024
10.29
2.06
12.35
01/10/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9926
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1773
11/10/2024
FAC. 2024/450633 DU 30/09/2024
17.17
3.43
20.60
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9929
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1776
11/10/2024
FAC. 2024/450605 DU 30/09/2024
6.53
1.31
7.84
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9963
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1776
11/10/2024
FAC. 2024/450606 DU 30/09/2024
2.52
0.50
3.02
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9965
/0
Fournitures scolaires
14/10/2024
NA24647601
11.83
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1755
10/10/2024
FAC. 2024/450650 DU 30/09/2024
9.86
1.97
11.83
01/10/2024
Papier reprographiquePainlevé
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9811
/0
Papier reprographiquePainlevé
14/10/2024
NA24654902
232.80
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1755
10/10/2024
FAC. 2024/450652 DU 30/09/2024
194.00
38.80
232.80
01/10/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 9815
/0
Papier reprographique Bufquin Fontellaye
14/10/2024
NA24655102
125.48
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1772
11/10/2024
FAC. 2024/450639 DU 30/09/2024
25.70
5.14
30.84
01/10/2024
Fournitures scolaires élément
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9923
/0
Fournitures scolaires élémentaire
14/10/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1772
11/10/2024
FAC. 2024/450638 DU 30/09/2024
19.58
3.92
23.50
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9924
/0
Fournitures scolaires élémentaire
14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1775
11/10/2024
FAC. 2024/450608 DU 30/09/2024
59.28
11.86
71.14
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9954
/0
Fournitures scolaires élémentaire
14/10/2024
NA24656501
112.46
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394037 DU 27/11/2024
106.60
5.86
112.46
01/10/2024
Livres scolaires
Hors Marché
11971  /0
NA24656501 - Livres scolaires
NA24656502
35.85
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394037 DU 27/11/2024
33.98
1.87
35.85
01/10/2024
Livres de jeunesse
Hors Marché
11971  /0
NA24656502 - Livres de jeunesse
NA24662101
148.74
0.00 ECPA
1835
18/10/2024
FAC. 400735 DU 16/10/2024
123.95
24.79
148.74
10/10/2024
Manuel scolaireVINELAND II DE
Hors Marché
10296  /0
Manuel scolaireVINELAND II DEVIS 562646-RASED
NA24665101
120.90
0.00 DECITRE
1922
04/11/2024
FAC. 2385112 DU 31/10/2024
114.61
6.30
120.91
10/10/2024
Livres scolaires
Hors Marché
10687  /0
NA24665101 - Livres scolaires
DECITRE
1922
04/11/2024
AVOIR 102091 DU 04/10/2024
-83.24
-4.58
-87.82
Hors Marché
10687  /0
Livres scolaires Tilleuls
NA24665102
30.75
0.00 DECITRE
1922
04/11/2024
FAC. 2385112 DU 31/10/2024
29.15
1.60
30.75
10/10/2024
Livre de jeunesse
Hors Marché
10687  /0
NA24665102 - Livre de jeunesse
NA24666201
126.79
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1805
17/10/2024
FAC. 24100009 DU 07/10/2024
30.63
6.13
36.76
01/10/2024
Fournitures de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10133  /0
Fournitures de dessin E Lenglet
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1805
17/10/2024
FAC. 24100008 DU 07/10/2024
75.03
15.00
90.03
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10134  /0
Fournitures de dessin
NA24666501
19.35
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1805
17/10/2024
FAC. 24100010 DU 07/10/2024
16.13
3.22
19.35
09/10/2024
LOT DE 5 paquets de 12 crayon
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10132  /0
LOT DE 5 paquets de 12 crayons de couleur
NA24681501
358.74
0.00 ECPA
1972
08/11/2024
FAC. 401487 DU 05/11/2024
298.95
59.79
358.74
10/10/2024
RASED-Manuels scolaires barra
Hors Marché
11025  /0
RASED-Manuels scolaires barragedevis 563421
12/11/2024
NA24682101
207.77
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2028
19/11/2024
FAC. 2024/488619 DU 31/10/2024
90.90
18.18
109.08
10/10/2024
Painlevé-UP2AFournitures scol
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11356  /0
Painlevé-UP2AFournitures scolaires
20/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2069
21/11/2024
FAC. 2024/488653 DU 31/10/2024
82.24
16.45
98.69
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11586  /0
Painlevé-UP2AFournitures scolaires
22/11/2024
Page 1764/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24682201
69.15
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2029
19/11/2024
FAC. 2024/488621 DU 31/10/2024
6.01
1.20
7.21
09/10/2024
Fournitures scolaires F Lemai
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11358  /0
Fournitures scolaires F Lemaire
21/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2030
19/11/2024
FAC. 2024/488620 DU 31/10/2024
16.22
3.24
19.46
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11374  /0
Fournitures scolaires F Lemaire
20/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2030
19/11/2024
FAC. 2024/488655 DU 31/10/2024
19.96
3.99
23.95
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11377  /0
Fournitures scolaires F Lemaire
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2069
21/11/2024
FAC. 2024/488654 DU 31/10/2024
15.44
3.09
18.53
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11589  /0
Fournitures scolaires F Lemaire
22/11/2024
NA24682501
23.33
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394029 DU 27/11/2024
22.11
1.22
23.33
10/10/2024
Livre scolaire "histoires à é
Hors Marché
11979  /0
Andrieu-livres scolaires + livres jeunesse
NA24682502
10.10
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394029 DU 27/11/2024
9.57
0.53
10.10
10/10/2024
Livres de jeunesse
Hors Marché
11979  /0
Andrieu-livres scolaires + livres jeunesse
NA24683901
402.75
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1882
25/10/2024
FAC. 24100048 DU 10/10/2024
55.09
11.02
66.11
10/10/2024
Fres et matériels de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10510  /0
Fres et matériels de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1890
28/10/2024
FAC. 24100049 DU 10/10/2024
24.93
4.99
29.92
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10558  /0
Fres et matériels de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1962
07/11/2024
FAC. 24100098 DU 22/10/2024
137.77
27.55
165.32
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10891  /0
Fres et matériels de dessin
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1964
07/11/2024
FAC. 24100106 DU 22/10/2024
117.83
23.57
141.40
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10898  /0
Fres et matériels de dessin
08/11/2024
NA24688603
485.67
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2037
19/11/2024
FAC. 2024/488658 DU 31/10/2024
53.29
10.66
63.95
25/10/2024
D Papin fres scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11408  /0
D Papin fres scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2077
21/11/2024
FAC. 2024/488624 DU 31/10/2024
27.10
5.42
32.52
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11622  /0
D Papin fres scolaires
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2077
21/11/2024
FAC. 2024/488685 DU 31/10/2024
324.33
64.87
389.20
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11623  /0
D Papin fres scolaires
22/11/2024
NA24700701
248.08
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394042 DU 27/11/2024
82.47
4.54
87.01
25/10/2024
Livres scolaires
Hors Marché
11972  /0
Livres scolaires Andrieu
Page 1765/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394048 DU 27/11/2024
152.67
8.40
161.07
Hors Marché
11975  /0
Livres scolaires
NA24700702
70.19
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394049 DU 27/11/2024
62.00
3.41
65.41
25/10/2024
Livres de jeunesse
Hors Marché
11966  /0
Livres jeunesse J Georg
DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394048 DU 27/11/2024
4.53
0.25
4.78
Hors Marché
11975  /0
Livres scolaires
NA24703601
57.17
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1963
07/11/2024
FAC. 24100102 DU 22/10/2024
16.97
3.39
20.36
25/10/2024
Fournitures et matériels de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10894  /0
Fournitures et matériels de dessin
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1964
07/11/2024
FAC. 24100103 DU 22/10/2024
10.93
2.19
13.12
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10895  /0
Fournitures et matériels de dessin
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2045
19/11/2024
FAC. 24100172 DU 31/10/2024
19.74
3.95
23.69
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11453  /0
Fournitures et matériels de dessin
19/11/2024
NA24705802
201.60
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2038
19/11/2024
FAC. 2024/488693 DU 31/10/2024
105.00
21.00
126.00
25/10/2024
Papier reprographique élément
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11416  /0
Papier reprographique élémentaire
20/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2038
19/11/2024
FAC. 2024/488695 DU 31/10/2024
63.00
12.60
75.60
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11419  /0
Papier reprographique élémentaire
20/11/2024
NA24705901
382.29
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2028
19/11/2024
FAC. 2024/488672 DU 31/10/2024
19.16
3.83
22.99
25/10/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11357  /0
Fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2029
19/11/2024
FAC. 2024/488671 DU 31/10/2024
33.51
6.70
40.21
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11361  /0
Fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2029
19/11/2024
FAC. 2024/488627 DU 31/10/2024
42.61
8.52
51.13
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11363  /0
Fournitures scolaires
21/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2030
19/11/2024
FAC. 2024/488670 DU 31/10/2024
32.99
6.60
39.59
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11376  /0
Fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2061
20/11/2024
FAC. 2024/488686 DU 31/10/2024
20.82
4.16
24.98
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11526  /0
Fournitures scolaires
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2061
20/11/2024
FAC. 2024/488668 DU 31/10/2024
5.20
1.04
6.24
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11531  /0
Fournitures scolaires
22/11/2024
Page 1766/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2068
21/11/2024
FAC. 2024/488636 DU 31/10/2024
33.87
6.77
40.64
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11574  /0
Fournitures scolaires
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2068
21/11/2024
FAC. 2024/488628 DU 31/10/2024
1.86
0.37
2.23
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11575  /0
Fournitures scolaires F BUISSON
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2068
21/11/2024
FAC. 2024/488667 DU 31/10/2024
48.46
9.69
58.15
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11576  /0
Fournitures scolaires
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2068
21/11/2024
FAC. 2024/488669 DU 31/10/2024
49.71
9.94
59.65
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11581  /0
Fournitures scolaires
22/11/2024
NA24706201
472.30
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394051 DU 27/11/2024
143.42
143.42
25/10/2024
Livres scolaires
Hors Marché
11961  /0
NA24706201 - Livres scolaires
DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394033 DU 27/11/2024
156.24
8.59
164.83
Hors Marché
11964  /0
Solitude livres scolaires
DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394050 DU 27/11/2024
70.04
3.85
73.89
Hors Marché
11968  /0
Livres scolaires Solitude
DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394053 DU 27/11/2024
61.26
3.37
64.63
Hors Marché
11974  /0
Livres scolaires F Lemaire
NA24706202
25.47
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394051 DU 27/11/2024
16.05
9.42
25.47
25/10/2024
Livres jeunesse
Hors Marché
11961  /0
NA24706202 - Livres jeunesse
NA24706501
67.85
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1964
07/11/2024
FAC. 24100104 DU 22/10/2024
19.22
3.84
23.06
25/10/2024
Fournitures de dessin JLM
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10896  /0
Fournitures de dessin JLM
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1964
07/11/2024
FAC. 24100105 DU 22/10/2024
37.33
7.46
44.79
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10897  /0
Fournitures de dessin JLM
08/11/2024
NA24707301
125.36
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394030 DU 27/11/2024
118.82
6.54
125.36
25/10/2024
Livres scolaires
Hors Marché
11967  /0
NA24707301 - Livres scolaires
NA24707302
111.83
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394052 DU 27/11/2024
100.91
5.55
106.46
25/10/2024
Le chat botté
Hors Marché
11962  /0
NA24707302 - Le chat botté
DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394030 DU 27/11/2024
5.09
0.28
5.37
Hors Marché
11967  /0
NA24707302 - Le chat botté
Page 1767/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24708801
40.48
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394054 DU 27/11/2024
38.37
2.11
40.48
25/10/2024
Livres scolaires
Hors Marché
11976  /0
NA24708801 - Livres scolaires
NA24708802
108.94
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394054 DU 27/11/2024
103.26
5.68
108.94
25/10/2024
Livres de jeunesse
Hors Marché
11976  /0
NA24708802 - Livres de jeunesse
NA24711602
300.70
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2068
21/11/2024
FAC. 2024/488680 DU 31/10/2024
167.36
33.47
200.83
25/10/2024
Solitude cahiers
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11580  /0
D PAPIN cahiers
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2069
21/11/2024
FAC. 2024/488630 DU 31/10/2024
52.80
10.56
63.36
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11584  /0
Solitude cahiers
22/11/2024
NA24711701
219.60
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2038
19/11/2024
FAC. 2024/488697 DU 31/10/2024
15.00
3.00
18.00
25/10/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11412  /0
Papier reprographique
20/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2038
19/11/2024
FAC. 2024/488698 DU 31/10/2024
105.00
21.00
126.00
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11415  /0
Papier reprographique
20/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2038
19/11/2024
FAC. 2024/488696 DU 31/10/2024
63.00
12.60
75.60
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11420  /0
Papier reprographique
20/11/2024
NA24721701
54.72
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2029
19/11/2024
FAC. 2024/488682 DU 31/10/2024
14.06
2.81
16.87
25/10/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11359  /0
Fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2029
19/11/2024
FAC. 2024/488634 DU 31/10/2024
5.73
1.15
6.88
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11362  /0
Fournitures scolaires
21/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2029
19/11/2024
FAC. 2024/488681 DU 31/10/2024
25.81
5.16
30.97
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11365  /0
Fournitures scolaires RASED
19/11/2024
NA24724802
465.09
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394056 DU 27/11/2024
55.92
3.08
59.00
25/10/2024
Livre de l'enseignement RASED
Hors Marché
11973  /0
Livre de l'enseignement RASED F Buisson
DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394055 DU 27/11/2024
384.92
21.17
406.09
Hors Marché
11977  /0
NA24724802 - Livre de l'enseignement RASED F Buiss
54 002.45
Total Imputation
46 088.30
6 747.26
52 835.56
Page 1768/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
816.00
816.00
816.00
0.00
0.00
0.00
816.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24001401
144.00
0.00 ACTIS 3D
16
09/01/2024
FAC. 2023-1949 DU 31/12/2023
120.00
24.00
144.00
13/12/2023
Ecole la Solitude-traitement
Hors Marché
215
/0
Ecole la Solitude-traitement des blattes NOVEMBRE
NA24028701
144.00
0.00 ACTIS 3D
03/01/2024
B Mouchons-Désinsectisation 0
Hors Marché
NA24256001
144.00
0.00 ACTIS 3D
567
08/04/2024
FAC. 2024-2287 DU 31/03/2024
120.00
24.00
144.00
26/03/2024
traitement des blattes à l'éc
Hors Marché
3066
/0
traitement des blattes à l'école R MOHENElémentair
NA24632302
528.00
0.00 ACTIS 3D
1681
02/10/2024
FAC. 2024-2980 DU 30/09/2024
320.00
64.00
384.00
23/09/2024
JLM Désinsectisation sur des
Hors Marché
9312
/0
Ecole J Georg traitement des rongeurs
ACTIS 3D
1681
02/10/2024
FAC. 2024-2979 DU 30/09/2024
120.00
24.00
144.00
Hors Marché
9313
/0
JLM Désinsectisation sur des insectes rampants
NA24640701
144.00
0.00 ACTIS 3D
01/10/2024
Désinsectisation R Mohen le 1
Hors Marché
1 104.00
Total Imputation
680.00
136.00
816.00
Page 1769/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 000.00
25 000.00
23 704.24
0.00
0.00
0.00
23 704.24
0.00
1 295.76
94.82
94.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
202.70
202.70
Sans engagement
Hors Marché
9515
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 212 - LOT 2
-8 416.66
-1 683.34
-10 100.00
Hors Marché
31
/103
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 212 - LOT 1
-1 356.87
-271.37
-1 628.24
Hors Marché
31
/103
NA23183501R
1 628.24
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
671.73
134.35
806.08
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/6
NA23183501R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 212 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
685.13
137.03
822.16
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/6
NA23183501R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 212 - L
NA23183601R
10 100.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
4 028.27
805.65
4 833.92
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 767
/2
NA23183601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 212 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
4 219.48
843.90
5 063.38
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3262
/1
NA23183601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 212 - L
NA24337401
3 500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
691.44
138.29
829.73
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 212 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/6
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
691.27
138.25
829.52
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7183
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
682.07
136.41
818.48
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/6
NA24337401 - CHAUFFAGE 2024 - 212 - LOT 1 - P2 - P
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
694.63
138.92
833.55
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /6
NA24337401 - CHAUFFAGE 2024 - 212 - LOT 1 - P2 - P
NA24340301
21 500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
4 258.28
851.66
5 109.94
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 212 LOT 2 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4719
/2
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
4 257.26
851.45
5 108.71
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7185
/2
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
4 200.63
840.13
5 040.76
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9225
/2
NA24340301 - CHAUFFAGE 2024 - 212 LOT 2 - LOT 1 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
4 277.96
855.59
5 133.55
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10707  /2
NA24340301 - CHAUFFAGE 2024 - 212 LOT 2 - LOT 1 -
36 728.24
Total Imputation
19 787.32
3 916.92
23 704.24
Page 1771/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BÂTIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 868.63
1 868.63
1 288.15
0.00
0.00
0.00
1 288.15
0.00
580.48
68.94
68.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24303601
580.48
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
16/04/2024
1/ ECOLE JULES ET LEON MAURIC Hors Marché
NA24484801
1 288.15
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1161
04/07/2024
FAC. F3758 DU 28/06/2024
1 073.46
214.69
1 288.15
19/06/2024
FS [BAT] - FOURNITURE ET POSE Hors Marché
6282
/0
FS [BAT] - FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE
1 868.63
Total Imputation
1 073.46
214.69
1 288.15
Page 1772/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
28 000.00
7 619.45
35 619.45
35 619.45
0.00
0.00
0.00
35 619.45
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
GD PRIM D.PAPIN RESTAURATION HORLOGE CLOCHER C7973
2 447.78
489.56
2 937.34
Sans engagement
Hors Marché
12796  /55
21/01/2025
NA24014901
169.80
0.00 VARLET ALAIN
61
16/01/2024
FAC. 22116844 DU 11/01/2024
141.50
28.30
169.80
22/12/2023
SD ECOLE ROBERT MOHEN  REMPLAHors Marché
504
/0
SD ECOLE ROBERT MOHEN  REMPLACEMENT BATTERIE ALARM
NA24016601
122.40
0.00 VARLET ALAIN
61
16/01/2024
FAC. 22116846 DU 11/01/2024
102.00
20.40
122.40
22/12/2023
SD ECOLE ROBERT MOHEN VERIFIC Hors Marché
503
/0
SD ECOLE ROBERT MOHEN VERIFICATION INSTALLATION EL
NA24020601
1 242.00
0.00 COGEZ METAL
99
24/01/2024
FAC. 23.12.09 DU 22/12/2023
1 035.00
207.00
1 242.00
22/12/2023
GDE ECOLE JULES ET LEON MAURI Hors Marché
733
/0
GDE ECOLE JULES ET LEON MAURICE REMPLACEMENT SERRU
NA24021001
267.48
0.00 VEOLIA EAU
22/12/2023
GDE ECOLE LES TILLEULS  CURAG21006-2-01 ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX
NA24021101
2 748.00
0.00 GP SANICHAUFF
8
04/01/2024
FAC. F23-2812-00286 DU 28/12/2023
2 290.00
458.00
2 748.00
26/12/2023
GDE ECOLE PAINLEVE REMPLACEME Hors Marché
123
/0
GDE ECOLE PAINLEVE REMPLACEMENT TUYAUTERIE EAU FRO
NA24021301
134.40
0.00 ADC PROTECTION
72
18/01/2024
FAC. FA3753 DU 27/12/2023
112.00
22.40
134.40
22/12/2023
SD ECOLE JULES ET LEON MAURIC Hors Marché
600
/0
SD ECOLE JULES ET LEON MAURICE INTERVENTION ALARME
NA24021601
589.37
0.00 VEOLIA EAU
94
23/01/2024
FAC. 11 S0152 24 - 5 DU
08/01/2024
490.96
98.19
589.15
22/12/2023
GDE ECOLE DENIS PAPIN CURAGE 21006-2-01 ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX 702
/0
GDE ECOLE DENIS PAPIN CURAGE RESEAU
NA24030501
144.00
0.00 ACTIS 3D
285
14/02/2024
FAC. 2024-2048 DU 31/01/2024
120.00
24.00
144.00
29/12/2023
GDE ECOLE LES BLANCS MOUCHONS Hors Marché
1548
/0
GDE ECOLE LES BLANCS MOUCHONS 1 INTERVENTION TRAIT
NA24037501
219.60
0.00 SIA SECURITE INCENDIE
52
12/01/2024
FAC. FAC194060 DU 29/12/2023
183.00
36.60
219.60
03/01/2024
SD ECOLE LES BLANCS MOUCHONS Hors Marché
405
/0
SD ECOLE LES BLANCS MOUCHONS REMPLACEMENT CARTOUCH
Page 1773/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24137801
86.40
0.00 ADC PROTECTION
207
06/02/2024
FAC. fa3778 DU 03/02/2024
72.00
14.40
86.40
02/02/2024
AD ECOLE ROBERT MOHEN INTERVE Hors Marché
1225
/0
AD ECOLE ROBERT MOHEN INTERVENTION ALARME INTRUSIO
NA24172201
444.53
0.00 VEOLIA EAU
421
11/03/2024
FAC. 11 S0002 24 - 2217 DU
22/02/2024
370.44
74.09
444.53
21/02/2024
GDE ECOLE FONTELLAYE CURAGE R Hors Marché
2335
/0
GDE ECOLE FONTELLAYE CURAGE RESEAU
NA24172301
222.26
0.00 VEOLIA EAU
421
11/03/2024
FAC. 11 S0002 24 - 2215 DU
22/02/2024
185.22
37.04
222.26
19/02/2024
GDE ECOLE JEANNE GEORG DESOBS Hors Marché
2337
/0
GDE ECOLE JEANNE GEORG DESOBSTRUCTION SYPHON ET UR
NA24172601
333.40
0.00 VEOLIA EAU
421
11/03/2024
FAC. 11 S0002 24 - 2214 DU
22/02/2024
277.83
55.57
333.40
19/02/2024
GDE ECOLE FRANCOIS LEMAIRE DE Hors Marché
2338
/0
GDE ECOLE FRANCOIS LEMAIRE DESOBTRUCTION URINOIRS
NA24218301
333.40
0.00 VEOLIA EAU
565
05/04/2024
FAC. 11 S0002 24 - 3214 DU
20/03/2024
277.83
55.57
333.40
19/03/2024
GDE ECOLE FONTELLAYE DESOBSTR Hors Marché
3015
/0
GDE ECOLE FONTELLAYE DESOBSTRUCTION CONDUITE URINO
NA24261401
738.00
0.00 SNDBAT
1297
23/07/2024
FAC. 091551 DU 23/07/2024
615.00
123.00
738.00
28/03/2024
GDE ECOLE PAINLEVE NETTOYAGE Hors Marché
7213
/0
GDE ECOLE PAINLEVE NETTOYAGE TOITURE ET GOUTTIERES
NA24262401
480.00
0.00 SNDBAT
976
10/06/2024
FAC. 091526 DU 04/06/2024
400.00
80.00
480.00
28/03/2024
GDE ECOLE FERDINAND BUISSON I Hors Marché
5343
/0
GDE ECOLE FERDINAND BUISSON INTERVENTION TOITURE 11/06/2024
NA24262601
198.00
0.00 SNDBAT
976
10/06/2024
FAC. 091525 DU 04/06/2024
165.00
33.00
198.00
28/03/2024
GDE ECOLE EUGENE LENGLET REPA Hors Marché
5344
/0
GDE ECOLE EUGENE LENGLET REPARATION TOITURE
11/06/2024
NA24262701
702.00
0.00 SNDBAT
970
10/06/2024
FAC. 091531 DU 04/06/2024
585.00
117.00
702.00
28/03/2024
GDE ECOLE JEAN JAURES NETTOYA Hors Marché
5324
/0
GDE ECOLE JEAN JAURES NETTOYAGE TOITURE ET GOUTTIE 11/06/2024
NA24263301
630.00
0.00 SNDBAT
976
10/06/2024
FAC. 091527 DU 04/06/2024
525.00
105.00
630.00
28/03/2024
GDE ECOLE FONTELLAYE NETTOYAG Hors Marché
5342
/0
GDE ECOLE FONTELLAYE NETTOYAGE TOITURE ET GOUTTIER 11/06/2024
NA24263401
420.00
0.00 SNDBAT
1066
19/06/2024
FAC. 091537 DU 10/06/2024
350.00
70.00
420.00
28/03/2024
GDE ECOLE JEANNE GEORG NETTOY Hors Marché
5768
/0
GDE ECOLE JEANNE GEORG NETTOYAGE COMPLET TOITURE
NA24264101
900.00
0.00 SNDBAT
1066
19/06/2024
FAC. 091539 DU 10/06/2024
750.00
150.00
900.00
28/03/2024
GDE ECOLE LA SOLITUDE NETTOYA Hors Marché
5766
/0
GDE ECOLE LA SOLITUDE NETTOYAGE DES GOUTTIERES
NA24264201
750.00
0.00 SNDBAT
976
10/06/2024
FAC. 091524 DU 04/06/2024
625.00
125.00
750.00
28/03/2024
GDE ECOLE EUGENE LENGLET NETT Hors Marché
5345
/0
GDE ECOLE EUGENE LENGLET NETTOYAGE DES CHENEAUX GO 11/06/2024
NA24264301
1 050.00
0.00 SNDBAT
970
10/06/2024
FAC. 091532 DU 04/06/2024
875.00
175.00
1 050.00
28/03/2024
GDE ECOLE JEAN MONNET NETTOYA Hors Marché
5323
/0
GDE ECOLE JEAN MONNET NETTOYAGE DE TOUTE LA TOTURE 11/06/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24264601
420.00
0.00 SNDBAT
976
10/06/2024
FAC. 091523 DU 04/06/2024
350.00
70.00
420.00
28/03/2024
GDE ECOLE DENIS PAPIN NETTOYA Hors Marché
5346
/0
GDE ECOLE DENIS PAPIN NETTOYAGE DES GOUTTIERES
11/06/2024
NA24264901
852.00
0.00 SNDBAT
1066
19/06/2024
FAC. 091540 DU 10/06/2024
710.00
142.00
852.00
28/03/2024
GDE ECOLE LA SOLITUDE TRAVAUX Hors Marché
5765
/0
GDE ECOLE LA SOLITUDE TRAVAUX TOITURE POSE DESCENT
NA24351301
1 782.00
0.00 LES TOITS DE LA HAUTE RIVE
14/05/2024
GDE ECOLE PAINLEVE NETTOYAGE Hors Marché
NA24351901
333.60
0.00 LES TOITS DE LA HAUTE RIVE
1439
20/08/2024
FAC. FA555 DU 16/07/2024
278.00
55.60
333.60
14/05/2024
GDE ECOLE PAINLEVE NETTOYAGE Hors Marché
7960
/0
GDE ECOLE PAINLEVE NETTOYAGE CHENEAUX FACADE AVANT
NA24396901
33.56
0.00 INCENDIE PROTECTION SECURITE
1021
17/06/2024
FAC. FIPS24051073 DU
24/05/2024
27.97
5.59
33.56
16/05/2024
SD ECOLE ELEMENTAIRE BUFQUINR 22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 5510
/1
SD ECOLE ELEMENTAIRE BUFQUINRECHARGE EAU PULVERISE 18/06/2024
NA24442801
246.00
0.00 ADC PROTECTION
1058
19/06/2024
FAC. fa3888 DU 11/06/2024
205.00
41.00
246.00
11/06/2024
SD ECOLE DENIS PAPIN REMPLACE Hors Marché
5705
/0
SD ECOLE DENIS PAPIN REMPLACEMENT RADAR DOUBLE
NA24463301
848.23
0.00 VEOLIA EAU
1059
19/06/2024
FAC. 11 S0002 24 - 6986 DU
17/06/2024
706.86
141.37
848.23
17/06/2024
GDE ECOLE EUGENE LENGLET VIDA Hors Marché
5717
/0
GDE ECOLE EUGENE LENGLET VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
NA24477801
1 182.00
0.00 SNDBAT
1308
26/07/2024
FAC. 091563 DU 25/07/2024
985.00
197.00
1 182.00
19/06/2024
GDE ECOLE JEAN ANDRIEU TRAVAU Hors Marché
7258
/0
GDE ECOLE JEAN ANDRIEU TRAVAUX DE PURGE DE LA FACA
NA24517001
144.00
0.00 ACTIS 3D
1328
31/07/2024
FAC. 2024-2695 DU 19/07/2024
120.00
24.00
144.00
04/07/2024
GDE ECOLE DENIS PAPIN TRAITEM Hors Marché
7344
/0
GDE ECOLE DENIS PAPIN TRAITEMENT DES FOURMIS
NA24536301
1 138.41
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
1625
27/09/2024
FAC. F240901173 DU 20/09/2024
948.68
189.74
1 138.42
11/07/2024
GDE ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR Hors Marché
9058
/0
GDE ECOLE ELEMENTAIRE VICTOR BUFQUIN NETTOYAGE RID 30/09/2024
NA24537001
3 158.15
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
1458
22/08/2024
FAC. F240801070 DU 13/08/2024
2 631.79
526.36
3 158.15
12/07/2024
GDE ECOLE DENIS PAPIN NETTOYA Hors Marché
8040
/0
GDE ECOLE DENIS PAPIN NETTOYAGE RIDEAUX
NA24537101
4 473.90
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
1458
22/08/2024
FAC. F240801072 DU 13/08/2024
3 728.25
745.65
4 473.90
12/07/2024
GDE ECOLE ROBERT MOHEN ELEMEN Hors Marché
8039
/0
GDE ECOLE ROBERT MOHEN ELEMENTAIRE NETTOYAGE RIDEA
NA24591301
651.60
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1521
09/09/2024
FAC. F3851 DU 03/09/2024
543.00
108.60
651.60
30/08/2024
GDE ELEM D PAPIN MODIFICATION Hors Marché
8396
/0
GDE ELEM D PAPIN MODIFICATION PORTE INT D ACCES WC
NA24630301
555.66
0.00 VEOLIA EAU
1625
27/09/2024
FAC. 11 S0002 24 - 11567 DU
26/09/2024
463.05
92.61
555.66
23/09/2024
GDE ECOLE EUGENE LENGLET DESO Hors Marché
9070
/0
GDE ECOLE EUGENE LENGLET DESOBSTRUCTION BRANCHEMEN 30/09/2024
Page 1775/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24637201
555.66
0.00 VEOLIA EAU
1660
02/10/2024
FAC. 11 S0002 24 - 11688 DU
27/09/2024
463.05
92.61
555.66
25/09/2024
GDE ECOLE BDL ELEMENTAIRE VID Hors Marché
9216
/0
GDE ECOLE BDL ELEMENTAIRE VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
NA24663501
222.26
0.00 VEOLIA EAU
1797
16/10/2024
FAC. 11 S0002 24 - 12156 DU
08/10/2024
185.22
37.04
222.26
07/10/2024
GDE ECOLE JEAN JAURES DESOBST Hors Marché
10055  /0
GDE ECOLE JEAN JAURES DESOBSTRUCTION WC FILLES ET
NA24669401
2 937.34
0.00 PASCHAL
21/10/2024
GD PRIM D.PAPIN RESTAURATION Hors Marché
NA24698101
540.00
0.00 SNDBAT
1883
25/10/2024
FAC. 091588 DU 23/10/2024
450.00
90.00
540.00
17/10/2024
GDE ECOLE JEAN JAURES DEBOUCH Hors Marché
10521  /0
GDE ECOLE JEAN JAURES DEBOUCHAGE CHENEAUX ET TUYAU
NA24698401
654.00
0.00 SNDBAT
1883
25/10/2024
FAC. 091587 DU 23/10/2024
545.00
109.00
654.00
17/10/2024
GDE ECOLE ROBERT MOHEN TRAVAU Hors Marché
10522  /0
GDE ECOLE ROBERT MOHEN TRAVAUX SUR TOITURE
NA24698801
396.00
0.00 SNDBAT
1883
25/10/2024
FAC. 091591 DU 23/10/2024
330.00
66.00
396.00
17/10/2024
GDE ECOLE FOUGEROUSSE NETTOYA Hors Marché
10524  /0
GDE ECOLE FOUGEROUSSE NETTOYAGE TOITURE
NA24698901
420.00
0.00 SNDBAT
1883
25/10/2024
FAC. 091592 DU 23/10/2024
350.00
70.00
420.00
17/10/2024
GDE ECOLE JEANNE GEORG NETTOY Hors Marché
10525  /0
GDE ECOLE JEANNE GEORG NETTOYAGE TOITURE
NA24727901
606.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091602 DU 07/11/2024
505.00
101.00
606.00
25/10/2024
GDE ECOLE ROBERT MOHEN NETTOY Hors Marché
11010  /0
GDE ECOLE ROBERT MOHEN NETTOYAGE TOITURE
12/11/2024
NA24728201
631.20
0.00 VARLET ALAIN
1933
04/11/2024
FAC. 22117448 DU 28/10/2024
526.00
105.20
631.20
25/10/2024
GDE ECOLE FERDINAND BUISSON D Hors Marché
10724  /0
GDE ECOLE FERDINAND BUISSON DEPANNAGE ALARME INCEN
NA24728301
300.00
0.00 VARLET ALAIN
1933
04/11/2024
FAC. 22117450 DU 28/10/2024
250.00
50.00
300.00
25/10/2024
GDE ECOLE ROBERT MOHEN POSE D Hors Marché
10722  /0
GDE ECOLE ROBERT MOHEN POSE DE DETECTEUR DE MOUVEM
NA24751501
444.53
0.00 VEOLIA EAU
2110
25/11/2024
FAC. 11 S0002 24 - 14186 DU
21/11/2024
370.44
74.09
444.53
31/10/2024
GDE ECOLE FRANCOIS LEMAIRE CU Hors Marché
11795  /0
GDE ECOLE FRANCOIS LEMAIRE CURAGE BRANCHEMENT TOIL 26/11/2024
NA24759601
336.00
0.00 ACTIS 3D
2090
22/11/2024
FAC. 2024-3346 DU 15/11/2024
280.00
56.00
336.00
07/11/2024
GDE ECOLE ROBERT MOHEN TRAITE Hors Marché
11692  /0
GDE ECOLE ROBERT MOHEN TRAITEMENT DES BLATTES ET R 25/11/2024
NA24769001
288.00
0.00 ACTIS 3D
2127
26/11/2024
FAC. 2024-3380 DU 22/11/2024
240.00
48.00
288.00
15/11/2024
GDE ECOLE ROBERT MOHEN TRAITE Hors Marché
11868  /0
GDE ECOLE ROBERT MOHEN TRAITEMENT DES BLATTES 2 IN 27/11/2024
NA24781101
594.00
0.00 SNDBAT
2127
26/11/2024
FAC. 091616 DU 26/11/2024
495.00
99.00
594.00
15/11/2024
GDE ECOLE. FONTELLAYE NETTOYA Hors Marché
11883  /0
GDE ECOLE. FONTELLAYE NETTOYAGE COUVERTURE ET GOUT 27/11/2024
Page 1776/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
37 669.14
Total Imputation
29 682.87
5 936.58
35 619.45
Page 1777/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
761.86
761.86
761.86
0.00
0.00
0.00
761.86
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24153801
299.86
0.00 HDC
765
13/05/2024
FAC. 92426 DU 13/05/2024
249.88
49.98
299.86
20/02/2024
Fougerousse- Intervention sur
Hors Marché
4226
/0
Fougerousse- Intervention sur le lave batterie
NA24221401
248.40
0.00 HDC
765
13/05/2024
FAC. 92427 DU 13/05/2024
207.00
41.40
248.40
19/03/2024
Réparation LV Fougerousse
Hors Marché
4225
/0
Réparation LV Fougerousse
NA24697101
213.60
0.00 EQUIP FROID
1933
04/11/2024
FAC. F2402269 DU 28/10/2024
178.00
35.60
213.60
25/10/2024
Réparation de la fontaine à e
Hors Marché
10740  /0
Réparation de la fontaine à eau RS Jean Jaurès
761.86
Total Imputation
634.88
126.98
761.86
Page 1778/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
2 816.52
0.00
0.00
0.00
2 816.52
0.00
1 183.48
70.41
70.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
52.48
52.48
Sans engagement
Hors Marché
9525
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 212 - LOT 1
-320.47
-64.10
-384.57
Hors Marché
31
/128
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 212 - LOT 2
-841.66
-168.34
-1 010.00
Hors Marché
31
/128
NA23189201R
384.57
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
157.34
31.47
188.81
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 212 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/6
NA23189201R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 212 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
163.13
32.63
195.76
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/6
NA23189201R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 212 - LOT 1  29/01/2024
NA23189401R
1 010.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
378.81
75.76
454.57
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 212 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 818
/2
NA23189401R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 212 - LOT 2  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
419.13
83.82
502.95
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 835
/2
NA23189401R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 212 - LOT 2  29/01/2024
NA24342101
789.16
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
163.88
32.78
196.66
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 212 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/6
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
164.63
32.93
197.56
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/6
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
163.07
32.61
195.68
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/6
NA24342101 - CHAUFFAGE 2024 - 212 - LOT 1 - P3/1
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
166.05
33.21
199.26
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /6
NA24342101 - CHAUFFAGE 2024 - 212 - LOT 1 - P3/1
NA24345001
2 027.36
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
421.03
84.20
505.23
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 212 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4727
/2
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
422.94
84.59
507.53
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4980
/2
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
418.91
83.78
502.69
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7480
/2
NA24345001 - CHAUFFAGE 2024 - 212 - LOT 2 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
426.59
85.32
511.91
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10699  /2
NA24345001 - CHAUFFAGE 2024 - 212 - LOT 2 - P3/1
4 211.09
Total Imputation
2 355.86
460.66
2 816.52
Page 1780/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
1 066.00
1 566.00
1 566.00
0.00
0.00
0.00
1 566.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24152601
738.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
407
04/03/2024
FAC. 240210784-2 DU 16/02/2024
615.00
123.00
738.00
14/02/2024
GDE ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT Hors Marché
2197
/0
GDE ECOLE ELEMENTAIRE ROBERT MOHEN DIAGNOSTIC PERF
NA24152801
828.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
407
04/03/2024
FAC. 240210783 DU 06/02/2024
690.00
138.00
828.00
14/02/2024
GDE GROUPE SCOLAIRE DENIS PAP Hors Marché
2196
/0
GDE GROUPE SCOLAIRE DENIS PAPIN DIAGNOSTIC PERFORM
1 566.00
Total Imputation
1 305.00
261.00
1 566.00
Page 1781/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 500.00
13 492.19
25 992.19
25 978.47
0.00
0.00
0.00
25 978.47
0.00
13.72
99.95
99.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Clémentines élémentaires Noel 2024
1 010.53
55.58
1 066.11
Sans engagement
Hors Marché
12796  /100
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Livraison parc Charles Fenain le vendredi 20 décem bre 2024
308.13
16.95
325.08
Hors Marché
12796  /100
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Livraison parc Charles Fenain les 17,19 et 20 déce mbre 2024
2 465.04
135.58
2 600.62
Hors Marché
12796  /100
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
livraison jeudi 19 décembre 2024 au parc Charles F enain
431.38
23.73
455.11
Hors Marché
12796  /100
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
livraison mardi 17 décembre 2024-Parc Charles Fena in
308.13
16.95
325.08
Hors Marché
12796  /100
21/01/2025
NA24287001
7 151.93
0.00 LE FURET DU NORD
753
07/05/2024
FAC. DO-224/1499 DU 29/04/2024
6 779.08
372.85
7 151.93
09/04/2024
315 Grandes encyclopédie Edit
Hors Marché
4140
/0
315 Grandes encyclopédie Editions Gallimard
NA24287101
6 636.59
0.00 LE FURET DU NORD
933
04/06/2024
FAC. DO2240001550 DU
30/05/2024
6 290.61
345.98
6 636.59
09/04/2024
304 dictionnaires Le Robert C
Hors Marché
5094
/0
304 dictionnaires Le Robert Collège élèves de CM2  05/06/2024
NA24718402
7 431.67
0.00 AUX DELICES
2226
05/12/2024
FAC. 2 DU 03/12/2024
6 181.63
1 236.32
7 417.95
25/10/2024
Sachets de chocolats pour les
Hors Marché
12467  /2
NA24718402 - Sachets de chocolats pour les écoles
NA24724402
325.08
0.00 CUCCI VINCENT
25/10/2024
livraison mardi 17 décembre 2
Hors Marché
NA24724502
455.11
0.00 BOULANGER MARTIN
25/10/2024
livraison jeudi 19 décembre 2
Hors Marché
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24724602
2 600.62
0.00 MOISSON BOULANGERIE
25/10/2024
Livraison parc Charles Fenain
Hors Marché
NA24741902
1 066.11
0.00 LOMME PRIMEUR SAS
30/10/2024
Clémentines élémentaires Noel
Hors Marché
NA24793702
325.08
0.00 BAKER STREET COFFEE
15/11/2024
Livraison parc Charles Fenain
Hors Marché
25 992.19
Total Imputation
23 774.53
2 203.94
25 978.47
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
560.00
1 560.00
1 560.00
0.00
0.00
0.00
1 560.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24229201
1 560.00
0.00 DOM SERVICES
565
05/04/2024
FAC. 2024-02-03-02 DU 02/03/2024
1 560.00
1 560.00
19/03/2024
SD ECOLE PAINLEVE DEMENAGEMEN Hors Marché
3014
/0
SD ECOLE PAINLEVE DEMENAGEMENT ET DEBARRAS MOBILIE
1 560.00
Total Imputation
1 560.00
1 560.00
Page 1784/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 200.00
19 200.00
16 764.76
0.00
0.00
0.00
16 764.76
0.00
2 435.24
87.32
87.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
598.06
598.06
Sans engagement
Hors Marché
9465
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
1/ PARC AUTOMOBILE- 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES D IVERS
-315.00
-31.50
-346.50
Hors Marché
31
/175
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
-337.37
-33.73
-371.10
Hors Marché
31
/179
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
1/ PARC AUTO 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
108.67
10.87
119.54
Hors Marché
12796  /112
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
1 014.40
101.43
1 115.83
Hors Marché
12796  /112
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
1/ PARC AUTO - TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS212 6245
800.78
80.08
880.86
Hors Marché
12796  /112
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
1/ PARC AUTO -212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
220.71
22.07
242.78
Hors Marché
12796  /112
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
1 099.26
109.94
1 209.20
Hors Marché
12796  /112
21/01/2025
NA23247701R
346.50
0.00 PLACE MOBILITE
159
31/01/2024
FAC. 22311025 DU 29/11/2023
108.67
10.87
119.54
29/12/2023
1/ PARC AUTOMOBILE- 212 6245T 22034-0-01 GROUPE N°1
1036
/0
1/ PARC AUTOMOBILE- 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES D
NA23283801R
371.10
0.00 PLACE MOBILITE
29/12/2023
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSP 22034-0-01 GROUPE N°1
Page 1785/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24165501
4 074.70
0.00 PLACE MOBILITE
785
16/05/2024
FAC. 22404017 DU 23/04/2024
750.00
75.00
825.00
12/02/2024
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSP 22034-1-01 GROUPE N°1
4358
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1466
23/08/2024
FAC. 22406136 DU 28/06/2024
1 163.53
116.35
1 279.88
22034-1-01 GROUPE N°1
8083
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1466
23/08/2024
FAC. 22406126 DU 28/06/2024
434.55
43.45
478.00
22034-1-01 GROUPE N°1
8086
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1476
27/08/2024
FAC. 22407113 DU 31/07/2024
675.40
67.54
742.94
22034-1-01 GROUPE N°1
8152
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1529
10/09/2024
FAC. 22406150 DU 28/06/2024
227.63
22.76
250.39
22034-1-01 GROUPE N°1
8448
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1529
10/09/2024
FAC. 22408087 DU 30/08/2024
434.55
43.45
478.00
22034-1-01 GROUPE N°1
8450
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
NA24237401
865.78
0.00 PLACE MOBILITE
613
11/04/2024
FAC. 22403108 DU 31/03/2024
26.36
2.64
29.00
19/03/2024
1/ PARC AUTO 212 6245TRANSPOR 22034-1-01 GROUPE N°1
3282
/0
1/ PARC AUTO 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
613
11/04/2024
FAC. 22403105 DU 31/03/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
3283
/0
1/ PARC AUTO 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1466
23/08/2024
FAC. 22405210 DU 31/05/2024
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
8078
/0
1/ PARC AUTO 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1467
23/08/2024
FAC. 22406259 DU 30/06/2024
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
8091
/0
1/ PARC AUTO 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1467
23/08/2024
FAC. 22406146 DU 28/06/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
8097
/0
1/ PARC AUTO 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
NA24406701
3 967.79
0.00 PLACE MOBILITE
1106
24/06/2024
FAC. 22405205 DU 31/05/2024
500.00
50.00
550.00
21/05/2024
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSP 22034-1-01 GROUPE N°1
5949
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1466
23/08/2024
FAC. 22406144 DU 28/06/2024
730.00
73.00
803.00
22034-1-01 GROUPE N°1
8080
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1466
23/08/2024
FAC. 22406143 DU 28/06/2024
247.01
24.70
271.71
22034-1-01 GROUPE N°1
8081
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLACE MOBILITE
1466
23/08/2024
FAC. 22406129 DU 28/06/2024
1 912.73
191.27
2 104.00
22034-1-01 GROUPE N°1
8085
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
2097
22/11/2024
FAC. 22405207 DU 31/05/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
11736  /0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 25/11/2024
PLACE MOBILITE
2097
22/11/2024
FAC. 22406061 DU 26/06/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
11738  /0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 25/11/2024
NA24487301
956.32
0.00 PLACE MOBILITE
1171
09/07/2024
FAC. 22406062 DU 26/06/2024
108.67
10.87
119.54
18/06/2024
1/ PARC   AUTO - 212 6245TRANS 22034-1-01 GROUPE N°1
6359
/0
1/ PARC  AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVER
PLACE MOBILITE
1467
23/08/2024
FAC. 22406260 DU 30/06/2024
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
8090
/0
1/ PARC  AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVER 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1467
23/08/2024
FAC. 22406249 DU 30/06/2024
217.35
21.73
239.08
22034-1-01 GROUPE N°1
8095
/0
1/ PARC  AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVER 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1510
06/09/2024
FAC. 22408090 DU 31/08/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
8297
/0
1/ PARC  AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVER
PLACE MOBILITE
2097
22/11/2024
FAC. 22405212 DU 31/05/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
11737  /0
1/ PARC  AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVER 25/11/2024
PLACE MOBILITE
2121
26/11/2024
FAC. 22410006 DU 01/10/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
11830  /0
1/ PARC  AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVER 27/11/2024
NA24505901
478.16
0.00 PLACE MOBILITE
1466
23/08/2024
FAC. 22405209 DU 31/05/2024
217.35
21.73
239.08
26/06/2024
1/ PARC AUTO 212 -6245TRANSPO 22034-1-01 GROUPE N°1
8079
/0
1/ PARC AUTO 212 -6245TRANSPORTS SCOLAIRES RESERVE 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1467
23/08/2024
FAC. 22406255 DU 30/06/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
8092
/0
1/ PARC AUTO 212 -6245TRANSPORTS SCOLAIRES RESERVE 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1476
27/08/2024
FAC. 22406148 DU 28/06/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
8150
/0
1/ PARC AUTO 212 -6245TRANSPORTS SCOLAIRES RESERVE
NA24514201
2 323.99
0.00 PLACE MOBILITE
1467
23/08/2024
FAC. 22406254 DU 30/06/2024
217.35
21.73
239.08
01/07/2024
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSP 22034-1-01 GROUPE N°1
8093
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
PLACE MOBILITE
1467
23/08/2024
FAC. 22406251 DU 30/06/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
8094
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 26/08/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLACE MOBILITE
1485
28/08/2024
FAC. 22407132 DU 31/07/2024
316.55
31.65
348.20
22034-1-01 GROUPE N°1
8212
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1490
29/08/2024
FAC. 22407131 DU 31/07/2024
316.55
31.65
348.20
22034-1-01 GROUPE N°1
8220
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
PLACE MOBILITE
1510
06/09/2024
FAC. 22408079 DU 30/06/2024
54.34
5.43
59.77
22034-1-01 GROUPE N°1
8296
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
NA24611301
1 393.48
0.00 PLACE MOBILITE
1543
13/09/2024
FAC. 22406159 DU 30/06/2024
1 266.80
126.68
1 393.48
09/09/2024
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSP 22034-2-01 GROUPE N°1
8542
/0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
NA24685901
1 601.39
0.00 PLACE MOBILITE
2121
26/11/2024
FAC. 22409034 DU 30/09/2024
331.06
33.11
364.17
09/10/2024
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSP 22034-2-01 GROUPE N°1
11832  /0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 27/11/2024
PLACE MOBILITE
2121
26/11/2024
FAC. 22410161 DU 31/10/2024
110.35
11.04
121.39
22034-2-01 GROUPE N°1
11833  /0
1/ PARC AUTO - 212 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS 27/11/2024
NA24791701
880.86
0.00 PLACE MOBILITE
15/11/2024
1/ PARC AUTO - TRANSPORTS SCO 22034-2-01 GROUPE N°1
NA24791801
242.78
0.00 PLACE MOBILITE
15/11/2024
1/ PARC AUTO -212 6245TRANSPO 22034-2-01 GROUPE N°1
17 502.85
Total Imputation
15 295.06
1 469.70
16 764.76
Page 1788/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-2 027.18
2 972.82
2 972.82
0.00
0.00
0.00
2 972.82
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
21.73
21.73
Sans engagement
Hors Marché
9433
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
1 TRANSPORT A/R LE 14/12/2023ECOLE R MOHEN-PLANÉTA RIUM+MUSÉ
-217.35
-21.73
-239.08
Hors Marché
31
/384
E LE 0412
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Transport école Jean Jaurès 03/07A/R Lille-remise  de prix "
-355.55
-35.55
-391.10
Hors Marché
31
/220
coup de coeur académique"
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ECOLE D PAPIN- TRANSPORTS SCOLAIRES LES 15 ET 19 D ÉCEMBRE 2
-760.71
-76.07
-836.78
Hors Marché
32
/33
023HIPPODROME DE DOUAI+R MOHEN CASERNE DOUAI+FBUIS
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Planétarium Orionis 05122024R Mohen
110.35
11.04
121.39
Hors Marché
12796  /112
21/01/2025
NA23449301R
391.10
0.00 PLACE MOBILITE
235
08/02/2024
FAC. 22307041 DU 20/07/2023
355.55
35.55
391.10
29/12/2023
Transport école Jean Jaurès 0
22034-0-02 GROUPE N°2
1388
/0
Transport école Jean Jaurès 03/07A/R Lille-remise  09/02/2024
NA23747201R
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
520
26/03/2024
FAC. 22312143 DU 31/12/2023
217.35
21.73
239.08
29/12/2023
1 TRANSPORT A/R LE 14/12/2023 22034-1-02 GROUPE N°2
2799
/0
Transport caserne des pompiers décembre 2023
27/03/2024
NA23784401R
836.78
0.00 PLACE MOBILITE
82
22/01/2024
FAC. 22312138 DU 31/12/2023
760.71
76.07
836.78
29/12/2023
ECOLE D PAPIN- TRANSPORTS SCO 22034-1-02 GROUPE N°2
639
/0
Transports scolaires Décembre 2023
NA24001301
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
423
11/03/2024
FAC. 22401102 DU 31/01/2024
108.67
10.87
119.54
13/12/2023
Ferdinand Buissonsortie le 22
22034-1-02 GROUPE N°2
2353
/0
Ferdinand Buissonsortie le 22012024-Musée de la Ch
NA24029101
59.77
0.00 PLACE MOBILITE
423
11/03/2024
FAC. 22401100 DU 31/01/2024
54.34
5.43
59.77
03/01/2024
1 Aller uniquement pour le 15
22034-1-02 GROUPE N°2
2350
/0
1 Aller uniquement pour le 15/01/2024Musée de la C
Page 1789/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24063501
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
1510
06/09/2024
FAC. 22407100 DU 31/07/2024
217.35
21.73
239.08
16/01/2024
2 Autocars jeudi 04/07/2024AR
22034-1-02 GROUPE N°2
8302
/0
2 Autocars jeudi 04/07/2024ARKEOS Ecole Jean Jaurè
NA24122001
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
771
14/05/2024
FAC. 22402139 DU 29/02/2024
108.67
10.87
119.54
06/02/2024
Ecole La Solitude transport m
22034-1-02 GROUPE N°2
4283
/0
Ecole La Solitude transport musée de la Chartreuse
NA24181101
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1125
27/06/2024
FAC. 22405208 DU 31/05/2024
108.67
10.87
119.54
21/02/2024
Transport école Jean Jaurès l
22034-1-02 GROUPE N°2
6047
/0
Transport école Jean Jaurès le 16 mai 2024Lambres
NA24188601
59.77
0.00 PLACE MOBILITE
771
14/05/2024
FAC. 22403099 DU 31/03/2024
54.34
5.43
59.77
21/02/2024
Transport le 14 mars 2024-ret
22034-1-02 GROUPE N°2
4275
/0
Eugène Lenglet-reprise musée de la Chartreuse 1403
NA24266401
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
771
14/05/2024
FAC. 22403111 DU 31/03/2024
108.67
10.87
119.54
26/03/2024
Transport école R Mohen vendr
22034-1-02 GROUPE N°2
4274
/0
Transport école R Mohen vendredi 29 mars 2024Arkéo
NA24308501
239.08
0.00 PLACE MOBILITE
972
10/06/2024
FAC. 22404204 DU 30/04/2024
217.35
21.73
239.08
12/04/2024
2 autocars pour le 12 avril 2
22034-1-02 GROUPE N°2
5332
/0
2 autocars pour le 12 avril 2024Auditorium Ecole L 11/06/2024
NA24405302
358.62
0.00 PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22406131 DU 28/06/2024
326.02
32.60
358.62
22/05/2024
Transport musée de la Chartre
22034-1-02 GROUPE N°2
7651
/2
Transport musée de la Chartreuse 03,10,14 et 17 ju 12/08/2024
NA24430701
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1393
12/08/2024
FAC. 22406140 DU 28/06/2024
108.67
10.87
119.54
28/05/2024
Ecole Eugène Lenglet 07/06Sta
22034-1-02 GROUPE N°2
7653
/0
Ecole Eugène Lenglet 07/06Stade Demeny 1 autocar
12/08/2024
NA24439101
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
31/05/2024
Transport école élémentaire J
22034-1-02 GROUPE N°2
NA24443401
554.74
0.00 PLACE MOBILITE
1419
14/08/2024
FAC. 22407017 DU 12/07/2024
504.31
50.43
554.74
17/06/2024
Ecole Jean Jaurès-remise de p
22034-1-02 GROUPE N°2
7786
/0
Jean JAURES SCIENCES PO Remise de prix
19/08/2024
NA24513402
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22406243 DU 12/07/2024
108.67
10.87
119.54
01/07/2024
Transport Festival des Binbin
22034-1-02 GROUPE N°2
7646
/2
Fesitval Binbins F Buisson+D Papin
12/08/2024
NA24666602
242.78
0.00 PLACE MOBILITE
2079
21/11/2024
FAC. 22410158 DU 31/10/2024
220.71
22.07
242.78
10/10/2024
10/10 élémentaire Mohen Orion
22034-2-02 GROUPE N°2
11637  /2
14/10 Marie Curie-transport la ferme de noisettes  22/11/2024
NA24669901
358.62
0.00 PLACE MOBILITE
1798
16/10/2024
FAC. 22408082 DU 30/08/2024
326.02
32.60
358.62
09/10/2024
Transports régul 202304 et 15
22034-2-02 GROUPE N°2
10083  /0
Transports régul 202304 et 15 décembre 2023 école
NA24796801
121.39
0.00 PLACE MOBILITE
15/11/2024
Planétarium Orionis 05122024R
22034-2-01 GROUPE N°1
Page 1790/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
4 537.59
Total Imputation
2 704.54
268.28
2 972.82
Page 1791/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 000.00
13 000.00
12 187.08
0.00
0.00
0.00
12 187.08
0.00
812.92
93.75
93.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 212
-358.54
-71.73
-430.27
Sans engagement
Hors Marché
31
/74
NA23125501R
430.27
0.00 ORANGE
129
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
358.56
71.71
430.27
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 2 Hors Marché
891
/4
NA23125501R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / 212
30/01/2024
NA24073601
6 500.00
0.00 ORANGE
209
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
452.95
90.59
543.54
18/01/2024
INTERNET 2024 - 212
Hors Marché
1268
/4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
ORANGE
281
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
414.95
82.99
497.94
Hors Marché
1544
/4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
ORANGE
590
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
414.95
82.99
497.94
Hors Marché
3186
/4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
10/04/2024
ORANGE
621
15/04/2024
FAC. 295158986 DU 05/04/2024
78.06
15.61
93.67
Hors Marché
3384
/0
INTERNET 2024 - 212
ORANGE
627
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
414.95
82.99
497.94
Hors Marché
3391
/4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
ORANGE
997
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
414.95
82.99
497.94
Hors Marché
5438
/4
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1006
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
502.95
100.59
603.54
Hors Marché
5473
/4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
ORANGE
1356
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
432.76
86.55
519.31
Hors Marché
7447
/4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
Page 1792/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1675
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
439.79
87.96
527.75
Hors Marché
9298
/4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
ORANGE
1907
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
439.79
87.96
527.75
Hors Marché
10619  /4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
ORANGE
1911
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
439.79
87.96
527.75
Hors Marché
10623  /4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
439.79
87.96
527.75
Hors Marché
11984  /4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
ORANGE
2293
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
439.80
87.96
527.76
Hors Marché
12719  /4
NA24073601 - INTERNET 2024 - 212
23/12/2024
NA24079401
5 810.25
0.00 SFR BUSINESS
244
09/02/2024
FAC. 9A0034475266 DU
01/01/2024
404.57
80.91
485.48
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1402
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034694152 DU
01/02/2024
402.94
80.59
483.53
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1593
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034896443 DU
01/03/2024
408.92
81.78
490.70
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2751
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
SFR BUSINESS
579
09/04/2024
FAC. 9A0035085312 DU
01/04/2024
402.25
80.45
482.70
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3153
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
10/04/2024
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035242322 DU
01/05/2024
403.77
80.75
484.52
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5180
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035441194 DU
01/06/2024
404.65
80.93
485.58
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5533
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
18/06/2024
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035624401 DU
01/07/2024
407.67
81.53
489.20
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7393
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035768942 DU
01/08/2024
392.19
78.44
470.63
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8419
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036015441 DU
01/09/2024
389.49
77.90
467.39
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10177  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036200203 DU
01/10/2024
410.67
82.13
492.80
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10211  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036348550 DU
01/11/2024
398.10
79.62
477.72
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11389  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036555539 DU
01/12/2024
405.21
81.04
486.25
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12643  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 212
23/12/2024
12 740.52
Total Imputation
10 155.93
2 031.15
12 187.08
Page 1794/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6283
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
672.00
672.00
672.00
0.00
0.00
0.00
672.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24253601
672.00
0.00 NETTOYAGE SERVICE ENTRETIEN
671
23/04/2024
FAC. 24030034 DU 29/03/2024
560.00
112.00
672.00
28/03/2024
GDE ECOLE FRANCOIS LEMAIRE NE Hors Marché
3688
/0
GDE ECOLE FRANCOIS LEMAIRE NETTOYAGE MURS ET SOLS
672.00
Total Imputation
560.00
112.00
672.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 859.00
4 859.00
4 866.08
0.00
0.00
0.00
4 866.08
0.00
-7.08
100.15
100.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
393.29
393.29
Sans engagement
Hors Marché
754
/9
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
380.87
380.87
Hors Marché
1736
/9
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
379.86
379.86
Hors Marché
2639
/9
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
373.82
373.82
Hors Marché
3611
/9
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
523.66
523.66
Hors Marché
4410
/9
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
414.05
414.05
Hors Marché
5582
/9
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
392.47
392.47
Hors Marché
7198
/9
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
393.63
393.63
Hors Marché
7925
/9
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
401.61
401.61
Hors Marché
8782
/9
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
404.17
404.17
Hors Marché
10269  /9
Page 1796/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
414.19
414.19
Hors Marché
11561  /9
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
394.46
394.46
Hors Marché
12484  /9
23/12/2024
Total Imputation
4 866.08
4 866.08
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 349.00
1 349.00
1 351.38
0.00
0.00
0.00
1 351.38
0.00
-2.38
100.18
100.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
109.22
109.22
Sans engagement
Hors Marché
754
/43
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
105.78
105.78
Hors Marché
1736
/38
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
105.51
105.51
Hors Marché
2639
/43
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
103.84
103.84
Hors Marché
3611
/43
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
145.45
145.45
Hors Marché
4410
/43
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
114.98
114.98
Hors Marché
5582
/43
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
109.01
109.01
Hors Marché
7198
/44
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
109.31
109.31
Hors Marché
7925
/43
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
111.57
111.57
Hors Marché
8782
/43
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
112.24
112.24
Hors Marché
10269  /38
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
114.92
114.92
Hors Marché
11561  /43
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
109.55
109.55
Hors Marché
12484  /43
23/12/2024
Total Imputation
1 351.38
1 351.38
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 933.00
2 933.00
2 916.02
0.00
0.00
0.00
2 916.02
0.00
16.98
99.42
99.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
17.99
17.99
Sans engagement
Hors Marché
749
/9
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
218.52
218.52
Hors Marché
754
/77
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
17.00
17.00
Hors Marché
1730
/9
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
211.59
211.59
Hors Marché
1736
/67
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
18.12
18.12
Hors Marché
2633
/9
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
211.05
211.05
Hors Marché
2639
/77
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
17.36
17.36
Hors Marché
3605
/9
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
207.64
207.64
Hors Marché
3611
/77
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
18.05
18.05
Hors Marché
4404
/9
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
290.90
290.90
Hors Marché
4410
/77
28/05/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
17.84
17.84
Hors Marché
5576
/9
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
230.02
230.02
Hors Marché
5582
/77
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
17.56
17.56
Hors Marché
7192
/9
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
218.01
218.01
Hors Marché
7198
/79
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
17.30
17.30
Hors Marché
7919
/9
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
218.67
218.67
Hors Marché
7925
/77
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
17.31
17.31
Hors Marché
8776
/9
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
223.11
223.11
Hors Marché
8782
/77
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
17.27
17.27
Hors Marché
10263  /9
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
224.54
224.54
Hors Marché
10269  /67
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
18.23
18.23
Hors Marché
11555  /9
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
229.94
229.94
Hors Marché
11561  /77
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
18.88
18.88
Hors Marché
12476  /9
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
219.12
219.12
Hors Marché
12484  /77
23/12/2024
Page 1801/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
2 916.02
2 916.02
Page 1802/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
238 343.00
238 343.00
215 180.69
0.00
0.00
0.00
215 180.69
0.00
23 162.31
90.28
90.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
13 685.93
13 685.93
Sans engagement
Hors Marché
610
/9
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
5.70
5.70
Hors Marché
751
/6
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
209.48
209.48
Hors Marché
752
/13
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
188.99
188.99
Hors Marché
754
/106
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
69.63
69.63
Hors Marché
756
/4
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
328.87
328.87
Hors Marché
758
/9
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 708.30
1 708.30
Hors Marché
759
/9
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 617.52
1 617.52
Hors Marché
762
/14
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
87.92
87.92
Hors Marché
764
/14
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
13 781.69
13 781.69
Hors Marché
1674
/9
Page 1803/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
5.70
5.70
Hors Marché
1732
/6
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
207.09
207.09
Hors Marché
1733
/13
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
113.32
113.32
Hors Marché
1736
/91
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
41.75
41.75
Hors Marché
1738
/4
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
309.26
309.26
Hors Marché
1740
/9
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 702.86
1 702.86
Hors Marché
1741
/9
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 521.48
1 521.48
Hors Marché
1744
/14
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
82.70
82.70
Hors Marché
1746
/14
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
14 091.72
14 091.72
Hors Marché
2525
/9
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
5.70
5.70
Hors Marché
2635
/6
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
269.41
269.41
Hors Marché
2636
/13
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
121.02
121.02
Hors Marché
2639
/106
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
44.57
44.57
Hors Marché
2641
/4
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
319.06
319.06
Hors Marché
2643
/9
Page 1804/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 825.06
1 825.06
Hors Marché
2644
/9
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 630.12
1 630.12
Hors Marché
2647
/16
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
88.56
88.56
Hors Marché
2649
/16
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
13 686.00
13 686.00
Hors Marché
3525
/9
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
5.70
5.70
Hors Marché
3607
/6
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
259.03
259.03
Hors Marché
3608
/13
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
78.46
78.46
Hors Marché
3611
/106
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
28.92
28.92
Hors Marché
3613
/4
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
319.06
319.06
Hors Marché
3615
/9
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 801.65
1 801.65
Hors Marché
3616
/9
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 560.45
1 560.45
Hors Marché
3619
/13
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
84.82
84.82
Hors Marché
3621
/13
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
13 406.24
13 406.24
Hors Marché
4324
/9
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
5.70
5.70
Hors Marché
4406
/6
28/05/2024
Page 1805/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
373.36
373.36
Hors Marché
4407
/13
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
48.44
48.44
Hors Marché
4410
/106
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
17.86
17.86
Hors Marché
4412
/4
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
319.06
319.06
Hors Marché
4414
/9
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 825.06
1 825.06
Hors Marché
4415
/9
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 543.79
1 543.79
Hors Marché
4419
/16
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
83.89
83.89
Hors Marché
4421
/16
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
13 883.30
13 883.30
Hors Marché
5519
/9
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
5.70
5.70
Hors Marché
5578
/6
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
303.74
303.74
Hors Marché
5579
/13
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
76.74
76.74
Hors Marché
5582
/106
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
28.27
28.27
Hors Marché
5584
/4
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
319.06
319.06
Hors Marché
5586
/9
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 825.06
1 825.06
Hors Marché
5587
/9
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 577.43
1 577.43
Hors Marché
5590
/14
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
85.74
85.74
Hors Marché
5592
/14
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
13 611.28
13 611.28
Hors Marché
7075
/9
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7194
/6
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
258.99
258.99
Hors Marché
7195
/13
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
81.09
81.09
Hors Marché
7198
/109
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
29.88
29.88
Hors Marché
7200
/4
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
319.06
319.06
Hors Marché
7202
/9
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 805.56
1 805.56
Hors Marché
7203
/9
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 576.94
1 576.94
Hors Marché
7206
/15
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
85.70
85.70
Hors Marché
7208
/15
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
13 588.75
13 588.75
Hors Marché
7839
/9
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7921
/6
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
260.47
260.47
Hors Marché
7922
/11
Page 1807/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
62.34
62.34
Hors Marché
7925
/106
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
22.97
22.97
Hors Marché
7927
/4
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
319.06
319.06
Hors Marché
7929
/9
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 825.06
1 825.06
Hors Marché
7930
/9
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 560.38
1 560.38
Hors Marché
7933
/13
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
84.80
84.80
Hors Marché
7935
/13
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
13 483.24
13 483.24
Hors Marché
8647
/9
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
5.70
5.70
Hors Marché
8778
/6
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
209.79
209.79
Hors Marché
8779
/11
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
62.45
62.45
Hors Marché
8782
/106
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
23.00
23.00
Hors Marché
8784
/5
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
429.76
429.76
Hors Marché
8786
/9
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 825.06
1 825.06
Hors Marché
8787
/9
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 560.48
1 560.48
Hors Marché
8790
/14
26/09/2024
Page 1808/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
84.81
84.81
Hors Marché
8792
/14
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
13 580.30
13 580.30
Hors Marché
10225  /9
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
5.70
5.70
Hors Marché
10265  /6
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
209.91
209.91
Hors Marché
10266  /11
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
56.05
56.05
Hors Marché
10269  /91
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
20.66
20.66
Hors Marché
10271  /5
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
355.96
355.96
Hors Marché
10273  /9
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 820.47
1 820.47
Hors Marché
10274  /9
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 549.14
1 549.14
Hors Marché
10277  /12
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
84.20
84.20
Hors Marché
10279  /12
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
13 613.38
13 613.38
Hors Marché
11286  /9
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
5.70
5.70
Hors Marché
11557  /6
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
230.97
230.97
Hors Marché
11558  /11
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
49.77
49.77
Hors Marché
11561  /106
26/11/2024
Page 1809/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
18.34
18.34
Hors Marché
11563  /5
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
356.81
356.81
Hors Marché
11565  /9
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 828.82
1 828.82
Hors Marché
11566  /9
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 548.47
1 548.47
Hors Marché
11569  /12
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
84.10
84.10
Hors Marché
11571  /12
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
14 559.54
14 559.54
Hors Marché
12365  /9
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
5.70
5.70
Hors Marché
12479  /6
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
211.31
211.31
Hors Marché
12481  /11
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
171.14
171.14
Hors Marché
12484  /106
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
63.06
63.06
Hors Marché
12486  /5
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
341.80
341.80
Hors Marché
12488  /9
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 824.40
1 824.40
Hors Marché
12489  /9
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 689.24
1 689.24
Hors Marché
12492  /12
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
91.79
91.79
Hors Marché
12494  /12
23/12/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
215 180.69
215 180.69
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 699.00
2 699.00
2 880.75
0.00
0.00
0.00
2 880.75
0.00
-181.75
106.73
106.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
236.74
236.74
Sans engagement
Hors Marché
610
/42
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
7.71
7.71
Hors Marché
753
/27
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.67
9.67
Hors Marché
754
/118
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
0.70
0.70
Hors Marché
756
/16
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
25.44
25.44
Hors Marché
762
/47
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.39
1.39
Hors Marché
764
/47
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
236.18
236.18
Hors Marché
1674
/41
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
7.67
7.67
Hors Marché
1735
/24
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9.67
9.67
Hors Marché
1736
/103
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
0.70
0.70
Hors Marché
1738
/16
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
25.38
25.38
Hors Marché
1744
/42
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.38
1.38
Hors Marché
1746
/42
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
194.80
194.80
Hors Marché
2525
/42
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
8.22
8.22
Hors Marché
2638
/24
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.04
5.04
Hors Marché
2639
/118
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.71
0.71
Hors Marché
2641
/16
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
20.87
20.87
Hors Marché
2647
/49
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.15
1.15
Hors Marché
2649
/49
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
193.19
193.19
Hors Marché
3525
/42
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
8.10
8.10
Hors Marché
3610
/24
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5.05
5.05
Hors Marché
3611
/118
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.03
1.03
Hors Marché
3613
/16
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
20.63
20.63
Hors Marché
3619
/46
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.14
1.14
Hors Marché
3621
/46
25/04/2024
Page 1813/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
195.89
195.89
Hors Marché
4324
/42
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
7.29
7.29
Hors Marché
4409
/24
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5.05
5.05
Hors Marché
4410
/118
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.71
0.71
Hors Marché
4412
/16
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
20.85
20.85
Hors Marché
4419
/49
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.14
1.14
Hors Marché
4421
/49
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
196.69
196.69
Hors Marché
5519
/42
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
6.54
6.54
Hors Marché
5581
/24
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
5.04
5.04
Hors Marché
5582
/118
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.71
0.71
Hors Marché
5584
/16
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
20.86
20.86
Hors Marché
5590
/47
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.13
1.13
Hors Marché
5592
/47
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
191.38
191.38
Hors Marché
7075
/41
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
11.26
11.26
Hors Marché
7197
/24
Page 1814/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
5.05
5.05
Hors Marché
7198
/120
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.23
0.23
Hors Marché
7200
/16
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
20.81
20.81
Hors Marché
7206
/48
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.14
1.14
Hors Marché
7208
/48
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
192.18
192.18
Hors Marché
7839
/42
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
11.07
11.07
Hors Marché
7924
/22
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
5.01
5.01
Hors Marché
7925
/118
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.71
0.71
Hors Marché
7927
/16
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
20.85
20.85
Hors Marché
7933
/46
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.14
1.14
Hors Marché
7935
/46
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
193.19
193.19
Hors Marché
8647
/42
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
10.00
10.00
Hors Marché
8781
/22
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
5.05
5.05
Hors Marché
8782
/119
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.71
0.71
Hors Marché
8784
/18
26/09/2024
Page 1815/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
20.87
20.87
Hors Marché
8790
/47
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.14
1.14
Hors Marché
8792
/47
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
193.96
193.96
Hors Marché
10225  /42
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
8.88
8.88
Hors Marché
10268  /24
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5.04
5.04
Hors Marché
10269  /103
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.71
0.71
Hors Marché
10271  /17
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
20.83
20.83
Hors Marché
10277  /40
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.14
1.14
Hors Marché
10279  /40
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
204.20
204.20
Hors Marché
11286  /42
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
9.10
9.10
Hors Marché
11560  /25
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
5.04
5.04
Hors Marché
11561  /118
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.71
0.71
Hors Marché
11563  /17
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
21.86
21.86
Hors Marché
11569  /45
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.14
1.14
Hors Marché
11571  /45
26/11/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
195.40
195.40
Hors Marché
12365  /42
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
8.63
8.63
Hors Marché
12483  /25
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.04
5.04
Hors Marché
12484  /119
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.70
0.70
Hors Marché
12486  /18
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
20.97
20.97
Hors Marché
12492  /45
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.15
1.15
Hors Marché
12494  /45
23/12/2024
Total Imputation
2 880.75
2 880.75
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
302.00
302.00
1 176.35
0.00
0.00
0.00
1 176.35
0.00
-874.35
389.52
389.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
855.54
855.54
Sans engagement
Hors Marché
11286  /75
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
119.62
119.62
Hors Marché
11566  /42
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
97.41
97.41
Hors Marché
11569  /78
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
5.34
5.34
Hors Marché
11571  /78
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
78.14
78.14
Hors Marché
12365  /75
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
10.92
10.92
Hors Marché
12489  /42
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
12492  /78
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.48
0.48
Hors Marché
12494  /78
23/12/2024
Total Imputation
1 176.35
1 176.35
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 514.00
30 514.00
32 004.90
0.00
0.00
0.00
32 004.90
0.00
-1 490.90
104.89
104.89
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 729.05
1 729.05
Sans engagement
Hors Marché
610
/104
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
102.72
102.72
Hors Marché
753
/61
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
182.65
182.65
Hors Marché
762
/109
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.93
9.93
Hors Marché
764
/109
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 143.33
1 143.33
Hors Marché
1674
/103
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
64.39
64.39
Hors Marché
1735
/55
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.02
4.02
Hors Marché
1736
/119
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1.48
1.48
Hors Marché
1738
/32
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
121.17
121.17
Hors Marché
1744
/95
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
6.58
6.58
Hors Marché
1746
/95
26/02/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 980.56
1 980.56
Hors Marché
2525
/104
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
115.08
115.08
Hors Marché
2638
/57
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.23
1.23
Hors Marché
2639
/134
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.47
0.47
Hors Marché
2641
/32
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
209.52
209.52
Hors Marché
2647
/111
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11.39
11.39
Hors Marché
2649
/111
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 346.02
1 346.02
Hors Marché
3525
/103
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
76.70
76.70
Hors Marché
3610
/56
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.28
3.28
Hors Marché
3611
/134
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.21
1.21
Hors Marché
3613
/32
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
142.59
142.59
Hors Marché
3619
/107
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7.74
7.74
Hors Marché
3621
/107
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
8 252.62
8 252.62
Hors Marché
4324
/104
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
395.57
395.57
Hors Marché
4409
/57
28/05/2024
Page 1820/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
69.64
69.64
Hors Marché
4410
/134
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
25.64
25.64
Hors Marché
4412
/32
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
211.35
211.35
Hors Marché
4416
/9
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
894.45
894.45
Hors Marché
4419
/111
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
48.61
48.61
Hors Marché
4421
/111
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
4 412.81
4 412.81
Hors Marché
5519
/104
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
191.19
191.19
Hors Marché
5581
/57
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
25.14
25.14
Hors Marché
5582
/133
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
9.26
9.26
Hors Marché
5584
/31
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
463.34
463.34
Hors Marché
5590
/109
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
25.18
25.18
Hors Marché
5592
/109
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 543.75
1 543.75
Hors Marché
7075
/103
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
112.95
112.95
Hors Marché
7197
/57
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.68
3.68
Hors Marché
7198
/136
Page 1821/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1.36
1.36
Hors Marché
7200
/33
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
166.01
166.01
Hors Marché
7206
/110
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
9.03
9.03
Hors Marché
7208
/110
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 284.52
1 284.52
Hors Marché
7839
/104
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
111.16
111.16
Hors Marché
7924
/55
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
139.17
139.17
Hors Marché
7933
/108
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
7.57
7.57
Hors Marché
7935
/108
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 295.13
1 295.13
Hors Marché
8647
/104
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
98.67
98.67
Hors Marché
8781
/55
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
138.95
138.95
Hors Marché
8790
/109
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
7.56
7.56
Hors Marché
8792
/109
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 378.24
1 378.24
Hors Marché
10225  /104
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
85.88
85.88
Hors Marché
10268  /52
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4.89
4.89
Hors Marché
10269  /120
Page 1822/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1.79
1.79
Hors Marché
10271  /34
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
146.90
146.90
Hors Marché
10277  /93
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
7.98
7.98
Hors Marché
10279  /93
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 345.00
1 345.00
Hors Marché
11286  /105
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
82.59
82.59
Hors Marché
11560  /58
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.03
1.03
Hors Marché
11561  /138
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.38
0.38
Hors Marché
11563  /37
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
142.71
142.71
Hors Marché
11569  /108
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
7.75
7.75
Hors Marché
11571  /108
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 356.00
1 356.00
Hors Marché
12365  /106
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
81.65
81.65
Hors Marché
12483  /58
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.51
3.51
Hors Marché
12484  /139
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1.30
1.30
Hors Marché
12486  /38
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
144.06
144.06
Hors Marché
12492  /109
23/12/2024
Page 1823/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
7.82
7.82
Hors Marché
12494  /109
23/12/2024
Total Imputation
32 004.90
32 004.90
Page 1824/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 561.00
19 561.00
36 659.22
0.00
0.00
0.00
36 659.22
0.00
-17 098.22
187.41
187.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 301.66
2 301.66
Sans engagement
Hors Marché
610
/134
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
151.31
151.31
Hors Marché
754
/147
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
78.08
78.08
Hors Marché
756
/45
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
252.03
252.03
Hors Marché
762
/139
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
13.68
13.68
Hors Marché
764
/139
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 533.71
2 533.71
Hors Marché
1674
/133
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
183.41
183.41
Hors Marché
1736
/133
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
86.47
86.47
Hors Marché
1738
/46
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
279.18
279.18
Hors Marché
1744
/120
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
15.17
15.17
Hors Marché
1746
/120
26/02/2024
Page 1825/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 241.00
2 241.00
Hors Marché
2525
/134
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
211.93
211.93
Hors Marché
2639
/148
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
78.08
78.08
Hors Marché
2641
/46
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
252.05
252.05
Hors Marché
2647
/141
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.70
13.70
Hors Marché
2649
/141
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 339.02
2 339.02
Hors Marché
3525
/133
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
196.90
196.90
Hors Marché
3611
/148
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
80.73
80.73
Hors Marché
3613
/46
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
260.59
260.59
Hors Marché
3619
/137
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
14.16
14.16
Hors Marché
3621
/137
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 736.58
2 736.58
Hors Marché
4324
/134
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
37.66
37.66
Hors Marché
4407
/40
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
244.76
244.76
Hors Marché
4410
/148
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
96.09
96.09
Hors Marché
4412
/46
28/05/2024
Page 1826/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
310.21
310.21
Hors Marché
4419
/141
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.86
16.86
Hors Marché
4421
/141
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
3 344.18
3 344.18
Hors Marché
5519
/134
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
278.65
278.65
Hors Marché
5582
/147
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
115.31
115.31
Hors Marché
5584
/45
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
372.23
372.23
Hors Marché
5590
/139
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
20.23
20.23
Hors Marché
5592
/139
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 084.53
2 084.53
Hors Marché
7075
/134
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
149.53
149.53
Hors Marché
7198
/153
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
71.10
71.10
Hors Marché
7200
/50
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
229.55
229.55
Hors Marché
7206
/142
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12.48
12.48
Hors Marché
7208
/142
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 569.31
2 569.31
Hors Marché
7839
/135
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
162.87
162.87
Hors Marché
7925
/146
Page 1827/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
86.97
86.97
Hors Marché
7927
/44
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
280.74
280.74
Hors Marché
7933
/139
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
15.26
15.26
Hors Marché
7935
/139
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 860.51
2 860.51
Hors Marché
8647
/135
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
203.82
203.82
Hors Marché
8782
/150
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
97.52
97.52
Hors Marché
8784
/49
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
314.85
314.85
Hors Marché
8790
/140
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
17.12
17.12
Hors Marché
8792
/140
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 909.75
2 909.75
Hors Marché
10225  /135
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
237.59
237.59
Hors Marché
10269  /138
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
100.17
100.17
Hors Marché
10271  /52
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
323.38
323.38
Hors Marché
10277  /120
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
17.57
17.57
Hors Marché
10279  /120
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
2 446.10
2 446.10
Hors Marché
11286  /136
25/11/2024
Page 1828/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
157.90
157.90
Hors Marché
11561  /154
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
82.89
82.89
Hors Marché
11563  /53
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
267.55
267.55
Hors Marché
11569  /139
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
14.54
14.54
Hors Marché
11571  /139
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 496.80
1 496.80
Hors Marché
12365  /137
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
73.16
73.16
Hors Marché
12484  /154
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
49.97
49.97
Hors Marché
12486  /54
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
161.30
161.30
Hors Marché
12492  /140
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
8.77
8.77
Hors Marché
12494  /140
23/12/2024
Total Imputation
36 659.22
36 659.22
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 194.00
15 194.00
20 819.67
0.00
0.00
0.00
20 819.67
0.00
-5 625.67
137.03
137.03
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
890.58
890.58
Sans engagement
Hors Marché
610
/158
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
53.77
53.77
Hors Marché
754
/171
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
30.06
30.06
Hors Marché
756
/69
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
97.04
97.04
Hors Marché
762
/163
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
5.28
5.28
Hors Marché
764
/163
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
877.52
877.52
Hors Marché
1674
/157
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
52.84
52.84
Hors Marché
1736
/156
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
29.61
29.61
Hors Marché
1738
/69
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
95.61
95.61
Hors Marché
1744
/143
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5.20
5.20
Hors Marché
1746
/143
26/02/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
159.24
159.24
Hors Marché
2525
/158
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
15.05
15.05
Hors Marché
2639
/172
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5.54
5.54
Hors Marché
2641
/70
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
17.90
17.90
Hors Marché
2647
/165
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.97
0.97
Hors Marché
2649
/165
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
417.55
417.55
Hors Marché
3525
/156
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
31.92
31.92
Hors Marché
3611
/171
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
14.30
14.30
Hors Marché
3613
/69
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
46.16
46.16
Hors Marché
3619
/160
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2.51
2.51
Hors Marché
3621
/160
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
6 139.23
6 139.23
Hors Marché
4324
/158
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
543.86
543.86
Hors Marché
4410
/172
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
212.73
212.73
Hors Marché
4412
/70
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
686.72
686.72
Hors Marché
4419
/165
28/05/2024
Page 1831/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
37.33
37.33
Hors Marché
4421
/165
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
853.40
853.40
Hors Marché
5519
/158
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
58.19
58.19
Hors Marché
5582
/171
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
29.02
29.02
Hors Marché
5584
/69
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
93.67
93.67
Hors Marché
5590
/163
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
5.10
5.10
Hors Marché
5592
/163
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 405.34
1 405.34
Hors Marché
7075
/162
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
92.92
92.92
Hors Marché
7198
/181
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
47.69
47.69
Hors Marché
7200
/78
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
153.92
153.92
Hors Marché
7206
/170
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.37
8.37
Hors Marché
7208
/170
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 225.12
1 225.12
Hors Marché
7839
/162
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
58.96
58.96
Hors Marché
7925
/173
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
40.87
40.87
Hors Marché
7927
/71
Page 1832/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
131.93
131.93
Hors Marché
7933
/166
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
7.17
7.17
Hors Marché
7935
/166
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 263.63
1 263.63
Hors Marché
8647
/162
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
78.71
78.71
Hors Marché
8782
/177
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
42.72
42.72
Hors Marché
8784
/76
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
137.92
137.92
Hors Marché
8790
/167
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
7.48
7.48
Hors Marché
8792
/167
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 363.42
1 363.42
Hors Marché
10225  /159
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
49.76
49.76
Hors Marché
10269  /161
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
44.99
44.99
Hors Marché
10271  /75
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
145.22
145.22
Hors Marché
10277  /143
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
7.90
7.90
Hors Marché
10279  /143
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 468.91
1 468.91
Hors Marché
11286  /162
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
79.31
79.31
Hors Marché
11561  /180
26/11/2024
Page 1833/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
47.86
47.86
Hors Marché
11563  /79
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
158.94
158.94
Hors Marché
11569  /165
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
8.64
8.64
Hors Marché
11571  /165
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 035.08
1 035.08
Hors Marché
12365  /162
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
48.19
48.19
Hors Marché
12484  /179
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
33.54
33.54
Hors Marché
12486  /79
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
111.22
111.22
Hors Marché
12492  /165
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
6.04
6.04
Hors Marché
12494  /165
23/12/2024
Total Imputation
20 819.67
20 819.67
Page 1834/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
49 154.00
49 154.00
50 764.61
0.00
0.00
0.00
50 764.61
0.00
-1 610.61
103.28
103.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4 324.50
4 324.50
Sans engagement
Hors Marché
754
/198
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3 817.59
3 817.59
Hors Marché
1736
/183
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3 783.55
3 783.55
Hors Marché
2639
/200
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3 715.15
3 715.15
Hors Marché
3611
/198
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
6 199.18
6 199.18
Hors Marché
4410
/200
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4 358.26
4 358.26
Hors Marché
5582
/200
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4 005.49
4 005.49
Hors Marché
7198
/211
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4 015.14
4 015.14
Hors Marché
7925
/200
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4 149.08
4 149.08
Hors Marché
8782
/205
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4 198.67
4 198.67
Hors Marché
10269  /186
Page 1835/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4 183.75
4 183.75
Hors Marché
11561  /208
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4 014.25
4 014.25
Hors Marché
12484  /206
23/12/2024
Total Imputation
50 764.61
50 764.61
Page 1836/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
71 457.00
71 457.00
68 240.55
0.00
0.00
0.00
68 240.55
0.00
3 216.45
95.50
95.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
61.65
61.65
Sans engagement
Hors Marché
750
/9
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
110.45
110.45
Hors Marché
753
/95
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
266.24
266.24
Hors Marché
756
/93
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
4 722.68
4 722.68
Hors Marché
759
/72
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
61.39
61.39
Hors Marché
1731
/9
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
72.07
72.07
Hors Marché
1735
/84
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
240.04
240.04
Hors Marché
1738
/93
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5 009.57
5 009.57
Hors Marché
1741
/63
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
65.78
65.78
Hors Marché
2634
/9
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
123.30
123.30
Hors Marché
2638
/91
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
194.04
194.04
Hors Marché
2641
/95
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5 203.93
5 203.93
Hors Marché
2644
/72
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
64.94
64.94
Hors Marché
3606
/9
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
84.81
84.81
Hors Marché
3610
/90
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
188.78
188.78
Hors Marché
3613
/93
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5 137.13
5 137.13
Hors Marché
3616
/72
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
65.78
65.78
Hors Marché
4405
/9
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
402.88
402.88
Hors Marché
4409
/91
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
529.54
529.54
Hors Marché
4412
/95
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5 203.93
5 203.93
Hors Marché
4415
/72
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
65.78
65.78
Hors Marché
5577
/9
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
197.74
197.74
Hors Marché
5581
/91
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
273.85
273.85
Hors Marché
5584
/95
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5 203.93
5 203.93
Hors Marché
5587
/72
Page 1838/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
65.53
65.53
Hors Marché
7193
/9
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
124.22
124.22
Hors Marché
7197
/91
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
226.10
226.10
Hors Marché
7200
/110
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5 183.94
5 183.94
Hors Marché
7203
/72
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
65.78
65.78
Hors Marché
7920
/9
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
122.24
122.24
Hors Marché
7924
/89
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
226.18
226.18
Hors Marché
7927
/98
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5 203.93
5 203.93
Hors Marché
7930
/72
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
65.78
65.78
Hors Marché
8777
/9
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
108.68
108.68
Hors Marché
8781
/89
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
244.77
244.77
Hors Marché
8784
/103
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5 203.93
5 203.93
Hors Marché
8787
/72
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
65.62
65.62
Hors Marché
10264  /9
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
94.77
94.77
Hors Marché
10268  /81
Page 1839/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
252.46
252.46
Hors Marché
10271  /99
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5 190.84
5 190.84
Hors Marché
10274  /63
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
65.91
65.91
Hors Marché
11556  /9
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
786.58
786.58
Hors Marché
11560  /92
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
225.28
225.28
Hors Marché
11563  /105
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5 555.72
5 555.72
Hors Marché
11566  /73
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
65.75
65.75
Hors Marché
12478  /9
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
90.29
90.29
Hors Marché
12483  /92
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
222.85
222.85
Hors Marché
12486  /104
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5 233.17
5 233.17
Hors Marché
12489  /74
23/12/2024
Total Imputation
68 240.55
68 240.55
Page 1840/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 411.00
1 411.00
2 320.90
0.00
0.00
0.00
2 320.90
0.00
-909.90
164.49
164.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
156.41
156.41
Sans engagement
Hors Marché
754
/229
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
167.91
167.91
Hors Marché
1736
/209
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
120.95
120.95
Hors Marché
2639
/231
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
137.45
137.45
Hors Marché
3611
/229
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
446.67
446.67
Hors Marché
4410
/231
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
208.75
208.75
Hors Marché
5582
/231
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
171.83
171.83
Hors Marché
7198
/245
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
184.90
184.90
Hors Marché
7925
/232
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
202.85
202.85
Hors Marché
8782
/237
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
209.96
209.96
Hors Marché
10269  /214
Page 1841/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
191.11
191.11
Hors Marché
11561  /240
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
122.11
122.11
Hors Marché
12484  /238
23/12/2024
Total Imputation
2 320.90
2 320.90
Page 1842/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6558
AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
327 598.00
29 957.98
357 555.98
357 555.98
0.00
0.00
0.00
357 555.98
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24322702
32 625.00
0.00 INSTITUTION SAINT JEAN
790
16/05/2024
FAC. 1ER TRIMEST ELEM DU 16/05/2024
32 625.00
32 625.00
26/04/2024
Prolongation de la convention
Hors Marché
4388
/0
Prolongation convention-versement 1er trimestre él
NA24322902
11 418.75
0.00 ECOLE NOTRE DAME
790
16/05/2024
FAC. 1er trimes 04 DU 16/04/2024
11 418.75
11 418.75
26/04/2024
Prolongation convention au fo
Hors Marché
4390
/0
Prolongation forfait écoles privées 1er trimestre
NA24323402
13 956.25
0.00 INSTITUTION SAINT JOSEPH
790
16/05/2024
FAC. 1er trimet06 DU 16/05/2024
13 956.25
13 956.25
26/04/2024
Prolongation de la convention
Hors Marché
4392
/0
Prolongation convention forfait écoles privées élé
NA24323502
6 706.25
0.00 ECOLE SAINT VINCENT DE PAUL
790
16/05/2024
FAC. 1er trimest 08 DU 16/05/2024
6 706.25
6 706.25
26/04/2024
Contribution forfait des écol
Hors Marché
4394
/0
Prolongation forfait écoles privées 1er trimestre
NA24424602
32 625.00
0.00 INSTITUTION SAINT JEAN
1121
27/06/2024
2nd trimestre
32 625.00
32 625.00
28/05/2024
Elémentaire Contribution forf
Hors Marché
6020
/0
Elémentaire Contribution forfait écoles privées 2n
NA24424802
11 418.75
0.00 ECOLE NOTRE DAME
1121
27/06/2024
2nd trimestre DU 25/06/2024
11 418.75
11 418.75
03/06/2024
Elémentaire Contibution forfa
Hors Marché
6027
/0
Elémentaire Contibution forfait écoles privées 2nd
NA24425002
13 956.25
0.00 INSTITUTION SAINT JOSEPH
1121
27/06/2024
FAC. 2nd trimestre DU 25/06/2024
13 926.25
13 926.25
28/05/2024
Elémentaire Contribution forf
Hors Marché
6028
/0
Elémentaire Contribution forfait écoles privées
NA24425202
6 706.25
0.00 ECOLE SAINT VINCENT DE PAUL
1121
27/06/2024
2ND TRIMESTRE DU 25/06/2024
6 706.25
6 706.25
28/05/2024
2nd trimestre élémentaire-Con
Hors Marché
6030
/0
2nd trimestre élémentaire-Contribution Forfait éco
NA24615502
63 009.98
0.00 MAIRIE DE WAZIERS
1603
24/09/2024
FAC. 2024-00000483 DU
03/09/2024
63 009.98
63 009.98
23/09/2024
Frais de fonctionnement 2023
Hors Marché
8917
/2
Participation financière 2023 Chopin et Copernic
26/09/2024
NA24731402
36 939.00
0.00 INSTITUTION SAINT JEAN
2225
05/12/2024
FAC. 3EME TRIM Elémentaire
36 939.00
36 939.00
12/11/2024
Elémentaire Contribution forf
Hors Marché
12431  /0
Elémentaire Contribution forfait écoles privées
Page 1843/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24731502
15 509.25
0.00 ECOLE NOTRE DAME
2225
05/12/2024
FAC. 3eme trimestre élémentaire
15 509.25
15 509.25
12/11/2024
Elémentaire Contribution forf
Hors Marché
12423  /0
Elémentaire Contribution forfait écoles privées
23/12/2024
NA24731602
18 479.75
0.00 INSTITUTION SAINT JOSEPH
2225
05/12/2024
FAC. 3EME TRIM Elémentaire
18 479.75
18 479.75
12/11/2024
Elémentaire Contribution forf
Hors Marché
12435  /0
Elémentaire Contribution forfait écoles privées
23/12/2024
NA24731702
11 653.75
0.00 ECOLE SAINT VINCENT DE PAUL
2225
05/12/2024
FAC. 3EME TRIM Elémentaire
11 653.75
11 653.75
12/11/2024
Elémentaire-Contribution forf
Hors Marché
12427  /0
Elémentaire-Contribution forfait écoles privées
23/12/2024
NA24764302
36 939.00
0.00 INSTITUTION SAINT JEAN
2225
05/12/2024
FAC. 4EME TRIM Elémentaire
36 939.00
36 939.00
12/11/2024
Elémentaire Contribution forf
Hors Marché
12433  /0
Elémentaire Contribution forfait écoles privées
NA24764402
15 509.25
0.00 ECOLE NOTRE DAME
2225
05/12/2024
FAC. 4EME  TRIM Elémentaire
15 509.25
15 509.25
12/11/2024
Elémentaire Contribution forf
Hors Marché
12425  /0
Elémentaire Contribution forfait écoles privées
23/12/2024
NA24764602
18 479.75
0.00 INSTITUTION SAINT JOSEPH
2225
05/12/2024
FAC. 4EME TRIM Elémentaire
18 479.75
18 479.75
12/11/2024
Elémentaire Contribution forf
Hors Marché
12437  /0
Contribution forfait écoles privées élémentaire
23/12/2024
NA24764702
11 653.75
0.00 ECOLE SAINT VINCENT DE PAUL
2225
05/12/2024
FAC. 4EME TRIM Elémentaire
11 653.75
11 653.75
12/11/2024
Elémentaire Contribution forf
Hors Marché
12429  /0
Elémentaire Contribution forfait écoles privées
23/12/2024
357 585.98
Total Imputation
357 555.98
357 555.98
Page 1844/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
1 700.00
4 200.00
4 200.00
0.00
0.00
0.00
4 200.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24177401
1 000.00
0.00 OCCE ECOLE E LENGLET
1166
09/07/2024
Subvention projet écoles année 2023/2024
1 000.00
1 000.00
21/02/2024
Subvention au projet des écol
Hors Marché
6325
/0
A la découverte du Sénat
NA24177701
500.00
0.00 COOP. ECOLE BUFQUIN
1166
09/07/2024
Subvention projet des écoles 2023/2024
500.00
500.00
21/02/2024
Subv.projet des écoles 2023/2
Hors Marché
6326
/0
Séjour à Merlimont
NA24177801
700.00
0.00 COOP. ECOLE BUFQUIN
1745
10/10/2024
Subv projet écoles 2023/2024
700.00
700.00
21/02/2024
Subvention projet des écoles
Hors Marché
9777
/0
Séjour à la campagne Valjoly
NA24177901
1 000.00
0.00 ECOLE JEAN JAURES
1745
10/10/2024
FAC. SUBV 1 DU 30/09/2024
1 000.00
1 000.00
21/02/2024
Subv.projet des écoles 2023/2
Hors Marché
9776
/0
Subv.projet des écoles 2023/2024Hissons nos couleu
NA24178101
1 000.00
0.00 COOPERATIVE SCOLAIRE ROBERT MOHE
1726
08/10/2024
Subv projet école 2023/2024
1 000.00
1 000.00
21/02/2024
Subv projet des écoles 2023/2
Hors Marché
9662
/0
Parcours culturel pérenne
09/10/2024
4 200.00
Total Imputation
4 200.00
4 200.00
Page 1845/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 213
Classes regroupées
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20079
PARKINGS A VELOS
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 193.09
7 193.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 193.09
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24760401
7 193.09
0.00 SNDBAT
06/11/2024
GDE DIVERSES ECOLES CREATION Hors Marché
7 193.09
Total Imputation
Page 1846/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 213
Classes regroupées
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A20079
PARKINGS A VELOS
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
33 260.40
33 260.40
33 260.40
0.00
0.00
0.00
33 260.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23785601P
33 308.43
0.00 MANUTAN COLLECTIVITES
240
09/02/2024
FAC. FAC24AIT0000767 DU
22/01/2024
2 951.00
590.20
3 541.20
29/12/2023
GDE DIVERSES ECOLES ABRI VELO Hors Marché
1397
/3
LOT 15 RATELIERS 6 VELOS ECOLES
09/02/2024
MANUTAN COLLECTIVITES
240
09/02/2024
FAC. FAC24AIT0000767 DU
22/01/2024
15 848.00
3 169.60
19 017.60
Hors Marché
1397
/1
LOT 14 ABRIS VELOS RATELIERS ECOLES
09/02/2024
MANUTAN COLLECTIVITES
240
09/02/2024
FAC. FAC24AIT0000767 DU
22/01/2024
8 918.00
1 783.60
10 701.60
Hors Marché
1397
/2
LOT 13 ABRIS VELOS HORS RACK  ECOLES
09/02/2024
33 308.43
Total Imputation
27 717.00
5 543.40
33 260.40
Page 1847/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 213
Classes regroupées
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
22 000.00
22 000.00
18 400.11
0.00
0.00
0.00
18 400.11
0.00
3 599.89
83.64
83.64
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 213
-4 365.13
-4 365.13
Sans engagement
Hors Marché
31
/49
NA23094001R
4 365.13
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 970005586959 DU
07/12/2023
3 659.79
705.34
4 365.13
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 213
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
710
/0
ELECTRICITE 2023 - 213
NA24084601
22 000.00
0.00 ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 720000916062 DU
07/03/2024
4 263.71
826.13
5 089.84
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 213
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3118
/0
ELECTRICITE 2024 - 213
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005122 DU
08/04/2024
3 327.87
639.83
3 967.70
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3947
/0
ELECTRICITE 2024 - 213
23/05/2024
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 170000006361 DU
10/05/2024
934.25
179.48
1 113.73
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5009
/0
ELECTRICITE 2024 - 213
05/06/2024
ENGIE
1052
19/06/2024
FAC. 180000007774 DU
11/06/2024
1 584.96
298.49
1 883.45
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5666
/0
ELECTRICITE 2024 - 213 GRPE SCOL D PAPIN R MOHEN B
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015491 DU
07/08/2024
1 847.30
344.20
2 191.50
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9747
/0
ELECTRICITE 2024 - 213
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021284 DU
07/10/2024
1 243.01
222.94
1 465.95
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10378  /0
ELECTRICITE 2024 - 213 GRP SCOL PAPIN MOHEN DELATT
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031229 DU
06/12/2024
2 261.26
426.68
2 687.94
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12681  /0
ELECTRICITE 2024 - 213
23/12/2024
26 365.13
Total Imputation
14 757.02
3 643.09
18 400.11
Page 1848/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 213
Classes regroupées
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 000.00
-10 900.00
59 100.00
32 694.93
0.00
0.00
0.00
32 694.93
0.00
26 405.07
55.32
55.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
10 988.94
10 988.94
Sans engagement
Hors Marché
9486
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 213 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 2
-32 500.01
-6 499.99
-39 000.00
Hors Marché
31
/153
NA23221901R
39 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
7 742.55
1 548.51
9 291.06
29/12/2023
GAZ 2023 - 213 - P1 - P1/2 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/3
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
1 284.06
256.81
1 540.87
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/3
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
1 417.98
283.60
1 701.58
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/3
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
-174.67
-34.93
-209.60
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/3
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
13 072.63
2 614.52
15 687.15
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/3
NA23221901R - GAZ 2023 - 213 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
NA24334601
32 695.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
6 582.71
1 316.54
7 899.25
18/04/2024
GAZ 2024 - 213 LOT 2 - P1 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4838
/3
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
997.80
543.07
1 540.87
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4842
/3
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
6 546.91
1 309.38
7 856.29
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4849
/3
ACOMPTE P1 PERIODE 2
Page 1849/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
997.80
543.07
1 540.87
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4921
/3
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
8 264.25
1 652.85
9 917.10
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /3
NA24334601 - GAZ 2024 - 213 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 626.24
325.25
1 951.49
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /3
NA24334601 - GAZ 2024 - 213 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
-19.74
-3.95
-23.69
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /3
NA24334601 - GAZ 2024 - 213 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
307.69
61.54
369.23
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /3
NA24334601 - GAZ 2024 - 213 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
1 369.60
273.92
1 643.52
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /3
NA24334601 - GAZ 2024 - 213 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
71 695.00
Total Imputation
28 504.74
4 190.19
32 694.93
Page 1850/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 213
Classes regroupées
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 800.00
5 800.00
5 624.66
0.00
0.00
0.00
5 624.66
0.00
175.34
96.98
96.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 213 - LOT 2
-2 304.83
-460.96
-2 765.79
Sans engagement
Hors Marché
31
/104
NA23184401R
2 765.79
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
1 141.03
228.20
1 369.23
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 767
/3
NA23184401R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 213 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
1 163.80
232.76
1 396.56
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3262
/2
NA23184401R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 213 - L
NA24340501
5 800.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
1 174.49
234.90
1 409.39
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 213 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4719
/3
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
1 174.23
234.84
1 409.07
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7185
/3
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
1 158.59
231.72
1 390.31
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9225
/3
NA24340501 - CHAUFFAGE 2024 - 213 - LOT 2 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
1 179.91
235.98
1 415.89
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10707  /3
NA24340501 - CHAUFFAGE 2024 - 213 - LOT 2 - P2 - P
8 565.79
Total Imputation
4 687.22
937.44
5 624.66
Page 1851/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 213
Classes regroupées
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
800.00
542.31
0.00
0.00
0.00
542.31
0.00
257.69
67.79
67.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 213 - LOT 2
-220.25
-44.05
-264.30
Sans engagement
Hors Marché
31
/129
NA23189501R
264.30
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
108.14
21.63
129.77
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 213 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 818
/3
NA23189501R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 213 - LOT 2  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
112.11
22.42
134.53
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 835
/3
NA23189501R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 213 - LOT 2  29/01/2024
NA24345201
542.31
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
112.62
22.52
135.14
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 213 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4727
/3
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
113.13
22.63
135.76
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4980
/3
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
112.05
22.41
134.46
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7480
/3
NA24345201 - CHAUFFAGE 2024 - 213 - LOT 2 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
114.13
22.82
136.95
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10699  /3
NA24345201 - CHAUFFAGE 2024 - 213 - LOT 2 - P3/1
806.61
Total Imputation
451.93
90.38
542.31
Page 1852/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 213
Classes regroupées
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
793.02
0.00
0.00
0.00
793.02
0.00
206.98
79.30
79.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24079501
794.97
0.00 SFR BUSINESS
244
09/02/2024
FAC. 9A0034475265 DU
01/01/2024
55.29
11.06
66.35
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1403
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034691173 DU
01/02/2024
55.08
11.02
66.10
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1595
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034892960 DU
01/03/2024
55.04
11.01
66.05
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2750
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035082364 DU
01/04/2024
55.06
11.01
66.07
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3253
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035243422 DU
01/05/2024
55.05
11.01
66.06
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5177
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035442278 DU
01/06/2024
55.06
11.01
66.07
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5182
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035624400 DU
01/07/2024
55.06
11.01
66.07
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7387
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035771065 DU
01/08/2024
55.04
11.01
66.05
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8410
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036017564 DU
01/09/2024
55.04
11.01
66.05
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10188  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036197512 DU
01/10/2024
55.04
11.01
66.05
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10201  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
Page 1853/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036347514 DU
01/11/2024
55.04
11.01
66.05
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11397  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036556622 DU
01/12/2024
55.04
11.01
66.05
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12650  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 213
23/12/2024
794.97
Total Imputation
660.84
132.18
793.02
Page 1854/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 222
Lycées publics
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 600.00
1 600.00
1 600.00
0.00
0.00
0.00
1 600.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24441101
1 600.00
0.00 LYCEE POLYVALENT ELISA LEMONNIER
1087
21/06/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL LYCEE LEMONNIER
1 600.00
1 600.00
07/06/2024
2024-SUBV-INVT
Hors Marché
5854
/0
2024-SUBV-INVT
24/06/2024
1 600.00
Total Imputation
1 600.00
1 600.00
Page 1855/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 222
Lycées publics
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
220 000.00
-146 000.00
-25 300.00
48 700.00
97 898.13
0.00
0.00
0.00
97 898.13
0.00
-49 198.13
201.02
201.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
25 335.75
25 335.75
Sans engagement
Hors Marché
9487
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 22 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 2
-83 333.33
-16 666.67
-100 000.00
Hors Marché
31
/154
NA23222001R
100 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
2 774.48
554.89
3 329.37
29/12/2023
GAZ 2023 - 22 - P1 - P1/2 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/4
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
2 242.38
448.48
2 690.86
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/4
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
53 655.78
10 731.16
64 386.94
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/4
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
3 547.57
709.51
4 257.08
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/4
P1 MCI
28/05/2024
NA24334701
243 900.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
870
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
35 509.88
7 101.98
42 611.86
18/04/2024
GAZ 2024 - 222 LOT 2 - P1 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4809
/0
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
2 203.95
486.91
2 690.86
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4842
/4
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
2 203.95
486.91
2 690.86
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4921
/4
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1017
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
21 220.67
4 244.13
25 464.80
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5505
/0
NA24334701 - GAZ 2024 - 222 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS  26/06/2024
Page 1856/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAWG0 DU
18/11/2024
9 812.05
1 962.41
11 774.46
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /4
NA24334701 - GAZ 2024 - 222 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
7 249.34
1 449.87
8 699.21
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /4
NA24334701 - GAZ 2024 - 222 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
2 006.45
401.29
2 407.74
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /4
NA24334701 - GAZ 2024 - 222 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 298.62
259.72
1 558.34
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /4
NA24334701 - GAZ 2024 - 222 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
343 900.00
Total Imputation
85 727.54
12 170.59
97 898.13
Page 1857/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 222
Lycées publics
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
160.31
0.00
0.00
0.00
160.31
0.00
139.69
53.44
53.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 222 - LOT 2
-65.67
-13.14
-78.81
Sans engagement
Hors Marché
31
/105
NA23184501R
78.81
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
32.51
6.50
39.01
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 767
/4
NA23183401R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 211 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
33.17
6.63
39.80
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3262
/3
NA23184501R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 222 - L
NA24340601
300.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
33.48
6.70
40.18
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 222 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4719
/4
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
33.47
6.69
40.16
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7185
/4
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
33.01
6.60
39.61
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9225
/4
NA24340601 - CHAUFFAGE 2024 - 222 - LOT 2 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
33.63
6.73
40.36
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10707  /4
NA24340601 - CHAUFFAGE 2024 - 222 - LOT 2 - P2 - P
378.81
Total Imputation
133.60
26.71
160.31
Page 1858/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 222
Lycées publics
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
1 500.00
0.00
0.00
0.00
1 500.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24379701
500.00
0.00 ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES D
967
10/06/2024
FAC. 202406031349 DU 03/06/2024
500.00
500.00
14/05/2024
2024-SUBV-ACTION-Confection e Hors Marché
5263
/0
2024-SUBV-ACTION-Confection et mise en place d'un  11/06/2024
NA24379801
1 000.00
0.00 ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES D
967
10/06/2024
FAC. 202406031347 DU 03/06/2024
1 000.00
1 000.00
14/05/2024
2024-SUBV-ACTION-Rencontre
Hors Marché
5262
/0
2024-SUBV-ACTION-Rencontre
11/06/2024
1 500.00
Total Imputation
1 500.00
1 500.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 222
Lycées publics
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FINANCES                                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
349 000.00
0.00
0.00
0.00
349 000.00
0.00
-349 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2309
23/12/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
175 000.00
175 000.00
Sans engagement
Hors Marché
12744  /0
24/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2309
23/12/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
174 000.00
174 000.00
Hors Marché
12745  /0
24/12/2024
Total Imputation
349 000.00
349 000.00
Page 1860/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 23
Enseignement supérieur
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 204112
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2022014
ECOLE DES MINES CAMPUS CHARLES BOURSEUL
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 000.00
80 000.00
80 000.00
0.00
0.00
0.00
80 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24594201
80 000.00
0.00 IMT LILLE DOUAI
2015
18/11/2024
PARTICIP RESTRUCTURATION CAMPUS BOURSEUL
80 000.00
80 000.00
03/09/2024
SP RESTRUCTURATION DU CAMPUS Hors Marché
11288  /0
3EME ACOMPTE
20/11/2024
80 000.00
Total Imputation
80 000.00
80 000.00
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 23
Enseignement supérieur
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 20432
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2022014
ECOLE DES MINES CAMPUS CHARLES BOURSEUL
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200 000.00
200 000.00
200 000.00
0.00
0.00
0.00
200 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24752501
200 000.00
0.00 IMT LILLE DOUAI
2240
06/12/2024
PARTICIP CREATION MAISON DE L INNOVATION CAMPUS LAHURE
200 000.00
200 000.00
05/11/2024
SP PARTICIPATION FINANCIERE C Hors Marché
12519  /0
1ERE ANNUITE
200 000.00
Total Imputation
200 000.00
200 000.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 23
Enseignement supérieur
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
583.00
4 583.00
3 636.55
0.00
0.00
0.00
3 636.55
0.00
946.45
79.35
79.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24406401
583.00
0.00 ASSOCIATION ETUDIANTS MASTER JUR
967
10/06/2024
FAC. 202405311100 DU 31/05/2024
583.00
583.00
30/05/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
5261
/0
2024-SUBV-ACTION
11/06/2024
NA24487001
4 000.00
0.00 UNE GRANDE ECOLE POURQUOI PAS MO
1166
09/07/2024
FAC. 202407011510 DU 01/07/2024
3 053.55
3 053.55
24/06/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
6331
/0
2024-SUBV-ACTION
4 583.00
Total Imputation
3 636.55
3 636.55
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 24
Cités scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 438.82
0.00
0.00
0.00
1 438.82
0.00
-1 438.82
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
45.17
45.17
Sans engagement
Hors Marché
754
/28
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
104.73
104.73
Hors Marché
1736
/10
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
106.77
106.77
Hors Marché
2639
/28
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
100.73
100.73
Hors Marché
3611
/28
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
127.43
127.43
Hors Marché
4410
/28
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
107.43
107.43
Hors Marché
5582
/28
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
104.73
104.73
Hors Marché
7198
/29
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
148.44
148.44
Hors Marché
7925
/28
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
146.57
146.57
Hors Marché
8782
/28
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
148.94
148.94
Hors Marché
10269  /10
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
148.94
148.94
Hors Marché
11561  /28
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
148.94
148.94
Hors Marché
12484  /28
23/12/2024
Total Imputation
1 438.82
1 438.82
Page 1865/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 24
Cités scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
400.74
0.00
0.00
0.00
400.74
0.00
-400.74
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
12.55
12.55
Sans engagement
Hors Marché
754
/62
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
29.09
29.09
Hors Marché
1736
/39
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
29.65
29.65
Hors Marché
2639
/62
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
29.09
29.09
Hors Marché
3611
/62
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
35.39
35.39
Hors Marché
4410
/62
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
29.84
29.84
Hors Marché
5582
/62
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
29.09
29.09
Hors Marché
7198
/64
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
41.23
41.23
Hors Marché
7925
/62
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
40.70
40.70
Hors Marché
8782
/62
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
41.37
41.37
Hors Marché
10269  /39
Page 1866/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
41.37
41.37
Hors Marché
11561  /62
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
41.37
41.37
Hors Marché
12484  /62
23/12/2024
Total Imputation
400.74
400.74
Page 1867/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 24
Cités scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
892.97
0.00
0.00
0.00
892.97
0.00
-892.97
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
7.07
7.07
Sans engagement
Hors Marché
749
/28
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
25.10
25.10
Hors Marché
754
/96
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
5.82
5.82
Hors Marché
1730
/10
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
58.19
58.19
Hors Marché
1736
/68
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
5.93
5.93
Hors Marché
2633
/28
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
59.31
59.31
Hors Marché
2639
/96
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
5.82
5.82
Hors Marché
3605
/28
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
58.19
58.19
Hors Marché
3611
/96
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
7.08
7.08
Hors Marché
4404
/28
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
70.79
70.79
Hors Marché
4410
/96
28/05/2024
Page 1868/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
5.97
5.97
Hors Marché
5576
/28
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
59.69
59.69
Hors Marché
5582
/96
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
5.82
5.82
Hors Marché
7192
/28
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
58.19
58.19
Hors Marché
7198
/99
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
8.25
8.25
Hors Marché
7919
/28
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
82.47
82.47
Hors Marché
7925
/96
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
14.75
14.75
Hors Marché
8776
/28
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
81.44
81.44
Hors Marché
8782
/96
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
8.28
8.28
Hors Marché
10263  /10
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
82.75
82.75
Hors Marché
10269  /68
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
8.28
8.28
Hors Marché
11555  /28
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
82.75
82.75
Hors Marché
11561  /96
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
8.28
8.28
Hors Marché
12476  /28
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
82.75
82.75
Hors Marché
12484  /96
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
892.97
892.97
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 24
Cités scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
64 709.35
0.00
0.00
0.00
64 709.35
0.00
-64 709.35
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 644.75
1 644.75
Sans engagement
Hors Marché
610
/149
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
155.54
155.54
Hors Marché
754
/162
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
57.30
57.30
Hors Marché
756
/60
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
184.97
184.97
Hors Marché
762
/154
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
10.05
10.05
Hors Marché
764
/154
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
3 710.42
3 710.42
Hors Marché
1674
/148
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
209.28
209.28
Hors Marché
1733
/37
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
370.67
370.67
Hors Marché
1736
/134
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
136.56
136.56
Hors Marché
1738
/47
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
440.82
440.82
Hors Marché
1744
/121
26/02/2024
Page 1871/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
23.95
23.95
Hors Marché
1746
/121
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
3 704.08
3 704.08
Hors Marché
2525
/149
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
215.60
215.60
Hors Marché
2636
/48
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
370.67
370.67
Hors Marché
2639
/163
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
136.56
136.56
Hors Marché
2641
/61
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
440.83
440.83
Hors Marché
2647
/156
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
23.96
23.96
Hors Marché
2649
/156
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
3 710.42
3 710.42
Hors Marché
3525
/147
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
209.28
209.28
Hors Marché
3608
/49
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
370.67
370.67
Hors Marché
3611
/162
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
136.56
136.56
Hors Marché
3613
/60
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
440.82
440.82
Hors Marché
3619
/151
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
23.95
23.95
Hors Marché
3621
/151
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3 654.11
3 654.11
Hors Marché
4324
/149
27/05/2024
Page 1872/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
265.57
265.57
Hors Marché
4407
/50
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
370.65
370.65
Hors Marché
4410
/163
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
136.56
136.56
Hors Marché
4412
/61
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
440.85
440.85
Hors Marché
4419
/156
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
23.96
23.96
Hors Marché
4421
/156
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
3 700.94
3 700.94
Hors Marché
5519
/148
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
218.76
218.76
Hors Marché
5579
/48
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
370.67
370.67
Hors Marché
5582
/161
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
136.56
136.56
Hors Marché
5584
/59
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
440.82
440.82
Hors Marché
5590
/153
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
23.95
23.95
Hors Marché
5592
/153
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 710.42
3 710.42
Hors Marché
7075
/151
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
209.28
209.28
Hors Marché
7195
/49
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
370.67
370.67
Hors Marché
7198
/170
Page 1873/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
136.56
136.56
Hors Marché
7200
/67
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
440.82
440.82
Hors Marché
7206
/159
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
23.95
23.95
Hors Marché
7208
/159
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
5 299.59
5 299.59
Hors Marché
7839
/151
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
209.28
209.28
Hors Marché
7922
/48
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
520.93
520.93
Hors Marché
7925
/162
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
191.93
191.93
Hors Marché
7927
/60
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
619.54
619.54
Hors Marché
7933
/155
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
33.67
33.67
Hors Marché
7935
/155
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
4 237.07
4 237.07
Hors Marché
8647
/151
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
198.26
198.26
Hors Marché
8779
/50
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
419.43
419.43
Hors Marché
8782
/166
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
154.53
154.53
Hors Marché
8784
/65
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
498.82
498.82
Hors Marché
8790
/156
26/09/2024
Page 1874/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
27.11
27.11
Hors Marché
8792
/156
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
5 383.15
5 383.15
Hors Marché
10225  /148
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
198.26
198.26
Hors Marché
10266  /35
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
527.80
527.80
Hors Marché
10269  /139
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
194.45
194.45
Hors Marché
10271  /53
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
627.70
627.70
Hors Marché
10277  /121
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
34.10
34.10
Hors Marché
10279  /121
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
5 383.15
5 383.15
Hors Marché
11286  /150
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
198.26
198.26
Hors Marché
11558  /51
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
527.80
527.80
Hors Marché
11561  /168
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
194.45
194.45
Hors Marché
11563  /67
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
627.70
627.70
Hors Marché
11569  /153
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
34.10
34.10
Hors Marché
11571  /153
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
5 383.15
5 383.15
Hors Marché
12365  /150
Page 1875/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
198.26
198.26
Hors Marché
12481  /51
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
527.80
527.80
Hors Marché
12484  /167
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
194.45
194.45
Hors Marché
12486  /67
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
627.70
627.70
Hors Marché
12492  /153
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
34.10
34.10
Hors Marché
12494  /153
23/12/2024
Total Imputation
64 709.35
64 709.35
Page 1876/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 24
Cités scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
16 349.98
0.00
0.00
0.00
16 349.98
0.00
-16 349.98
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
397.24
397.24
Sans engagement
Hors Marché
610
/175
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
35.19
35.19
Hors Marché
754
/186
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
7.53
7.53
Hors Marché
756
/84
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
41.86
41.86
Hors Marché
762
/178
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.28
2.28
Hors Marché
764
/178
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
762.00
762.00
Hors Marché
1674
/174
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
71.54
71.54
Hors Marché
1736
/157
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
20.92
20.92
Hors Marché
1738
/70
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
85.10
85.10
Hors Marché
1744
/144
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.63
4.63
Hors Marché
1746
/144
26/02/2024
Page 1877/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
852.91
852.91
Hors Marché
2525
/175
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
80.13
80.13
Hors Marché
2639
/187
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
24.09
24.09
Hors Marché
2641
/85
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
95.32
95.32
Hors Marché
2647
/180
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.18
5.18
Hors Marché
2649
/180
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
878.86
878.86
Hors Marché
3525
/172
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
71.54
71.54
Hors Marché
3611
/185
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
20.92
20.92
Hors Marché
3613
/83
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
85.10
85.10
Hors Marché
3619
/174
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4.63
4.63
Hors Marché
3621
/174
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 848.17
1 848.17
Hors Marché
4324
/175
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
167.37
167.37
Hors Marché
4410
/187
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
56.23
56.23
Hors Marché
4412
/85
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
44.00
44.00
Hors Marché
4416
/45
28/05/2024
Page 1878/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
199.05
199.05
Hors Marché
4419
/180
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
10.82
10.82
Hors Marché
4421
/180
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
882.55
882.55
Hors Marché
5519
/175
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
82.94
82.94
Hors Marché
5582
/186
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
25.12
25.12
Hors Marché
5584
/84
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
98.66
98.66
Hors Marché
5590
/178
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
5.37
5.37
Hors Marché
5592
/178
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
820.43
820.43
Hors Marché
7075
/180
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
71.54
71.54
Hors Marché
7198
/198
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
20.92
20.92
Hors Marché
7200
/95
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
85.10
85.10
Hors Marché
7206
/187
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.63
4.63
Hors Marché
7208
/187
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 185.06
1 185.06
Hors Marché
7839
/179
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
105.82
105.82
Hors Marché
7925
/187
Page 1879/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
31.37
31.37
Hors Marché
7927
/87
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
125.87
125.87
Hors Marché
7933
/182
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6.84
6.84
Hors Marché
7935
/182
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 114.85
2 114.85
Hors Marché
8647
/178
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
199.43
199.43
Hors Marché
8782
/192
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
67.45
67.45
Hors Marché
8784
/92
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
237.17
237.17
Hors Marché
8790
/183
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
12.89
12.89
Hors Marché
8792
/183
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 193.17
1 193.17
Hors Marché
10225  /174
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
101.06
101.06
Hors Marché
10269  /162
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
29.62
29.62
Hors Marché
10271  /76
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
120.21
120.21
Hors Marché
10277  /144
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
6.54
6.54
Hors Marché
10279  /144
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 076.31
1 076.31
Hors Marché
11286  /176
25/11/2024
Page 1880/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
101.06
101.06
Hors Marché
11561  /194
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
29.62
29.62
Hors Marché
11563  /93
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
120.21
120.21
Hors Marché
11569  /179
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
6.54
6.54
Hors Marché
11571  /179
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 251.59
1 251.59
Hors Marché
12365  /176
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
101.06
101.06
Hors Marché
12484  /192
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
29.62
29.62
Hors Marché
12486  /92
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
120.21
120.21
Hors Marché
12492  /178
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
6.54
6.54
Hors Marché
12494  /178
23/12/2024
Total Imputation
16 349.98
16 349.98
Page 1881/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 24
Cités scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
24 263.26
0.00
0.00
0.00
24 263.26
0.00
-24 263.26
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
759.63
759.63
Sans engagement
Hors Marché
754
/217
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 761.23
1 761.23
Hors Marché
1736
/184
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 795.47
1 795.47
Hors Marché
2639
/219
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 761.23
1 761.23
Hors Marché
3611
/217
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 142.87
2 142.87
Hors Marché
4410
/219
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 806.63
1 806.63
Hors Marché
5582
/219
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 761.23
1 761.23
Hors Marché
7198
/231
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2 496.28
2 496.28
Hors Marché
7925
/219
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 464.74
2 464.74
Hors Marché
8782
/224
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 504.65
2 504.65
Hors Marché
10269  /187
Page 1882/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 504.65
2 504.65
Hors Marché
11561  /227
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 504.65
2 504.65
Hors Marché
12484  /225
23/12/2024
Total Imputation
24 263.26
24 263.26
Page 1883/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 24
Cités scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 254.82
0.00
0.00
0.00
3 254.82
0.00
-3 254.82
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
97.25
97.25
Sans engagement
Hors Marché
756
/108
29/01/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
236.22
236.22
Hors Marché
1738
/94
26/02/2024
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
240.97
240.97
Hors Marché
2641
/110
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
236.22
236.22
Hors Marché
3613
/108
25/04/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
289.18
289.18
Hors Marché
4412
/110
28/05/2024
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
242.52
242.52
Hors Marché
5584
/110
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
236.22
236.22
Hors Marché
7200
/127
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
334.94
334.94
Hors Marché
7927
/114
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
332.97
332.97
Hors Marché
8784
/119
26/09/2024
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
336.11
336.11
Hors Marché
10271  /100
Page 1884/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
336.11
336.11
Hors Marché
11563  /120
26/11/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
336.11
336.11
Hors Marché
12486  /119
23/12/2024
Total Imputation
3 254.82
3 254.82
Page 1885/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 24
Cités scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 246.39
0.00
0.00
0.00
3 246.39
0.00
-3 246.39
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
101.64
101.64
Sans engagement
Hors Marché
754
/244
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
235.65
235.65
Hors Marché
1736
/210
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
240.23
240.23
Hors Marché
2639
/246
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
235.65
235.65
Hors Marché
3611
/243
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
286.71
286.71
Hors Marché
4410
/246
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
241.73
241.73
Hors Marché
5582
/246
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
235.65
235.65
Hors Marché
7198
/262
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
334.00
334.00
Hors Marché
7925
/248
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
329.77
329.77
Hors Marché
8782
/253
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
335.12
335.12
Hors Marché
10269  /215
Page 1886/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
335.12
335.12
Hors Marché
11561  /254
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
335.12
335.12
Hors Marché
12484  /251
23/12/2024
Total Imputation
3 246.39
3 246.39
Page 1887/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021011
FUTURE CUISINE CENTRALE
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100 000.00
21 382.75
121 382.75
35 138.75
0.00
0.00
0.00
35 138.75
0.00
86 244.00
28.95
28.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24411401
15 360.00
0.00 ETYO REAL ESTATE
1194
10/07/2024
FAC. ERE-F-2024-06-1232 DU 28/06/2024
8 000.00
1 600.00
9 600.00
27/05/2024
RM MS ETUDE NOUVEAU PROGRAMME 24002-0-01 Construction d’un pôle alime
6570
/0
RM MS ETUDE NOUVEAU PROGRAMME ALIMENTAIRE TR FERME 23/07/2024
ETYO REAL ESTATE
1535
11/09/2024
FAC. ERE-F-2024-07-1466 DU
31/07/2024
4 800.00
960.00
5 760.00
24002-0-01 Construction d’un pôle alime
8486
/0
RM MS ETUDE NOUVEAU PROGRAMME ALIMENTAIRE TR FERME
NA24413101
16 320.00
0.00 CANOPEE ASSOCIES
1371
07/08/2024
TRCHE FERME F-2024-303 DU 15/07/2024
13 600.00
2 720.00
16 320.00
27/05/2024
RM MS ETUDE NOUVEAU PROGRAMME 24002-0-01 Construction d’un pôle alime
7525
/0
RM MS ETUDE NOUVEAU PROGRAMME ALIMENTAIRE TR FERME
NA24413201
11 040.00
0.00 ETYO REAL ESTATE
27/05/2024
PPE ETUDE NOUVEAU PROGRAMME A 24002-0-01 Construction d’un pôle alime
NA24413301
3 360.00
0.00 CANOPEE ASSOCIES
27/05/2024
PPE ETUDE NOUVEAU PROGRAMME A 24002-0-01 Construction d’un pôle alime
NA24413401
3 840.00
0.00 ETYO REAL ESTATE
27/05/2024
PPE ETUDE NOUVEAU PROGRAMME A 24002-0-01 Construction d’un pôle alime
NA24413501
2 880.00
0.00 CANOPEE ASSOCIES
27/05/2024
PPE ETUDE NOUVEAU PROGRAMME A 24002-0-01 Construction d’un pôle alime
NA24417501
202.61
0.00 GROUPE MONITEUR
925
04/06/2024
FAC. A2403628 DU 14/05/2024
159.34
31.87
191.21
27/05/2024
RM MS NOUVEAU PROGRAMME ALIME Hors Marché
5041
/0
RM MS NOUVEAU PROGRAMME ALIMENTAIRE ETUDE C7623 05/06/2024
NA24521701
1 335.54
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
1861
23/10/2024
FAC. F240588 DU 27/09/2024
1 112.95
222.59
1 335.54
04/07/2024
SP MS NOUVEAU PROGRAMME ALIME 21002-3-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
10433  /0
SP MS NOUVEAU PROGRAMME ALIMENTAIRE RELEVE C7623
NA24566201
1 296.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1354
05/08/2024
FAC. CH24051856 DU 12/07/2024
720.00
144.00
864.00
02/08/2024
PPE CONSTRUCTION POLE ALIMENT Hors Marché
7444
/0
JV/MS CONSTRUCTION POLE ALIMENTAIRE CONCOURS DE MA
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1354
05/08/2024
FAC. CH24052587 DU 14/07/2024
90.00
18.00
108.00
Hors Marché
7445
/0
JV/MS CONSTRUCTION POLE ALIMENTAIRE CONCOURS DE MA
NA24735101
480.00
0.00 SORET
2000
14/11/2024
FAC. PART JURY PHASE1 DU 25/10/2024
400.00
80.00
480.00
25/10/2024
SP MS POLE ALIMENTAIRE PARTIC Hors Marché
11158  /0
SP MS POLE ALIMENTAIRE PARTICIPATION JURY CONCOURS 15/11/2024
NA24735601
21 600.00
0.00 ATRIUM
31/10/2024
PPE POLE ALIMENTAIRE CONCOURS Hors Marché
NA24735701
21 600.00
0.00 PLATO
31/10/2024
PPE POLE ALIMENTAIRE CONCOURS Hors Marché
NA24735901
21 600.00
0.00 ZIG ZAG ARCHITECTE
31/10/2024
PPE POLE ALIMENTAIRE CONCOURS Hors Marché
NA24764501
480.00
0.00 DUMON
2010
15/11/2024
FAC. Ndh1 Douai Jury DU
11/11/2024
400.00
80.00
480.00
08/11/2024
SP MS POLE ALIMENTAIRE PARTIC Hors Marché
11241  /0
SP MS POLE ALIMENTAIRE PARTICIPATION JURY CONCOURS 18/11/2024
121 394.15
Total Imputation
29 282.29
5 856.46
35 138.75
Page 1889/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A12044
CUISINE CENTRALE R. D'ALBERGOTTI
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 912.00
11 412.00
21 324.00
21 324.00
0.00
0.00
0.00
21 324.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23787001P
9 912.00
0.00 SAS ARTEBEN CREATION
536
29/03/2024
FAC. F-240137 DU 10/11/2023
8 260.00
1 652.00
9 912.00
29/12/2023
GDE CUISINE CENTRALE MENUISER Hors Marché
2871
/0
GDE CUISINE CENTRALE MENUISERIES INT C7878
NA24239701
5 284.80
0.00 SAS ARTEBEN CREATION
589
09/04/2024
FAC. F-240138 DU 03/03/2024
4 404.00
880.80
5 284.80
28/03/2024
GDE CUISINE CENTRALE MENUISER Hors Marché
3182
/0
GDE CUISINE CENTRALE MENUISERIES INT C7878
10/04/2024
NA24382701
2 965.20
0.00 GP SANICHAUFF
925
04/06/2024
FAC. F24 2005 00091 DU 20/05/2024
2 471.00
494.20
2 965.20
15/05/2024
GDE CUISINE CENTRALE TRAVAUX Hors Marché
5042
/0
GDE CUISINE CENTRALE TRAVAUX DE PLOMBERIE C7934 05/06/2024
NA24669301
3 162.00
0.00 FRIGONORD
1816
17/10/2024
FAC. 1318793 DU 14/10/2024
2 635.00
527.00
3 162.00
10/10/2024
GDE CUISINE CENTRALE ALBERGOT Hors Marché
10173  /0
GDE CUISINE CENTRALE ALBERGOTTI TRAVAUX PLOMBERIE
21 324.00
Total Imputation
17 770.00
3 554.00
21 324.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20038
RESTAURANTS SCOLAIRES - MATERIEL ET MOBILIER
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
48 950.00
-48 422.80
527.20
527.20
0.00
0.00
0.00
527.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24266801
527.20
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
760
10/05/2024
FAC. 7002899619 DU 16/04/2024
439.33
87.87
527.20
26/03/2024
Restauration D Papin-1 armoir
Hors Marché
4179
/0
ARMOIRE A TABLETTES ECOLE D. PAPIN
527.20
Total Imputation
439.33
87.87
527.20
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20039
RESTAURANT SCOLAIRE LA SOLITUDE
Compte : MOBILIER SOLITUDE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 995.91
14 995.91
4 596.41
0.00
0.00
0.00
4 596.41
0.00
10 399.50
30.65
30.65
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24412001
4 596.41
0.00 SOGEMAT SERVICES
1400
12/08/2024
FAC. 0179457 DU 23/07/2024
1 549.20
309.84
1 859.04
03/06/2024
Mobilier de restaurationSelf
Hors Marché
7676
/0
LOT 8 TABLES ARTENSES LA SOLITUDE
13/08/2024
SOGEMAT SERVICES
1400
12/08/2024
FAC. 0179457 DU 23/07/2024
2 281.14
456.23
2 737.37
Hors Marché
7676
/0
LOT 46 CHAISES IZOACIER RESTO SCOLAIRE LA SOLITUDE 13/08/2024
NA24617301
10 399.50
0.00 CAP DES TERRITOIRES
23/09/2024
Mobilier de cuisineself Solit
Hors Marché
14 995.91
Total Imputation
3 830.34
766.07
4 596.41
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2011027
ECOLE JEAN MONNET
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 777.00
11 777.00
11 777.00
0.00
0.00
0.00
11 777.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24532501
11 777.00
0.00 CAP DES TERRITOIRES
2007
15/11/2024
FAC. FC2429795 DU 29/10/2024
9 814.17
1 962.83
11 777.00
12/07/2024
Mise en place d'une hotteRest
Hors Marché
11205  /0
HOTTE REST. SCOLAIRE ECOLE J. MONNET
18/11/2024
11 777.00
Total Imputation
9 814.17
1 962.83
11 777.00
Page 1893/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A12022
ECOLE L. MAIAUX
Compte : MATERIEL                                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 746.00
1 746.00
1 746.00
0.00
0.00
0.00
1 746.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24420901
1 746.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
1400
12/08/2024
FAC. 0179794 DU 01/08/2024
1 455.00
291.00
1 746.00
31/05/2024
1 Fontaine à eau pour la RS L
Hors Marché
7677
/0
FONTAINE EAU INOX RESTO SCOLAIRE L MAIAUX
13/08/2024
1 746.00
Total Imputation
1 455.00
291.00
1 746.00
Page 1894/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 875.00
-149.94
25 725.06
25 725.06
0.00
0.00
0.00
25 725.06
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24232601
336.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
678
24/04/2024
FAC. 0175201 DU 11/04/2024
280.00
56.00
336.00
08/04/2024
2 lave mains cuve restauratio
Hors Marché
3746
/0
LOT 2 LAVES MAINS RESTAURATION SCOLAIRE
25/04/2024
NA24314001
25 389.06
0.00 SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461006 DU 14/06/2024
2 702.55
540.51
3 243.06
24/04/2024
5 autolaveusesécoles élémenta
Hors Marché
5779
/1
AUTOLAVEUSE NUMATIC 244NX ECOLE P PAINLEVE
SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461006 DU 14/06/2024
398.95
79.79
478.74
Hors Marché
5779
/2
BATTERIE LITHIUM AUTOLAVEUSE ECOLE P PAINLEVE
SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461008 DU 14/06/2024
2 702.55
540.51
3 243.06
Hors Marché
5780
/0
AUTOLAVEUSE NUMATIC 244NX ECOLE F LEMAIRE
SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461007 DU 14/06/2024
398.95
79.79
478.74
Hors Marché
5781
/2
BATTERIE LITHIUM AUTOLAVEUSE ECOLE J JAURES
SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461007 DU 14/06/2024
2 702.55
540.51
3 243.06
Hors Marché
5781
/1
AUTOLAVEUSE NUMATIC 244NX ECOLE J JAURES
SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461005 DU 14/06/2024
398.95
79.79
478.74
Hors Marché
5782
/3
BATTERIE LITHIUM AUTOLAVEUSE ECOLE J L MAURICE
SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461005 DU 14/06/2024
2 250.00
450.00
2 700.00
Hors Marché
5782
/2
AUTOLAVEUSE ROYAL ECOLE JL MAURICE
SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461005 DU 14/06/2024
2 702.55
540.51
3 243.06
Hors Marché
5782
/1
AUTOLAVEUSE COMPACTE ECOLE J L MAURICE
SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461004 DU 14/06/2024
407.95
81.59
489.54
Hors Marché
5783
/3
BATERIE LITHIUM AUTOLAVEUSE ECOLE R MOHEN
Page 1895/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461004 DU 14/06/2024
2 702.55
540.51
3 243.06
Hors Marché
5783
/1
AUTOLAVEUSE COMPACTE ECOLE R MOHEN
SOCOLDIS
1072
20/06/2024
FAC. 461004 DU 14/06/2024
3 790.00
758.00
4 548.00
Hors Marché
5783
/2
AUTOLAVEUSE FR30D45 TOUCH ECOLE R MOHEN
25 725.06
Total Imputation
21 437.55
4 287.51
25 725.06
Page 1896/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20038
RESTAURANTS SCOLAIRES - MATERIEL ET MOBILIER
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
41 600.00
-4 820.22
36 779.78
36 779.78
0.00
0.00
0.00
36 779.78
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24096601
3 571.20
0.00 SOGEMAT SERVICES
414
08/03/2024
FAC. 0173104 DU 23/02/2024
2 976.00
595.20
3 571.20
30/01/2024
2 Armoires positivesCAPUCINES
Hors Marché
2278
/0
LOT 2 ARMOIRES REFRIGEREES ECOLE CAPUCINES
NA24188501
3 610.20
0.00 HDC
502
22/03/2024
FAC. 91699 DU 11/03/2024
1 504.25
300.85
1 805.10
26/02/2024
RS BDL Adoucisseur Devis 4495
Hors Marché
2728
/0
ADOUCISSEUR RS FOUGEROUSSE
HDC
502
22/03/2024
FAC. 91698 DU 11/03/2024
1 504.25
300.85
1 805.10
Hors Marché
2729
/0
ADOUCISSEUR RS DELATTRE
NA24220901
289.08
0.00 SOGEMAT SERVICES
552
02/04/2024
FAC. 0174091 DU 18/03/2024
35.90
7.18
43.08
19/03/2024
divers chariots
Hors Marché
2909
/3
CHARIOT PORTE BACS 180KG CUISINE CENTRALE
SOGEMAT SERVICES
552
02/04/2024
FAC. 0174091 DU 18/03/2024
69.00
13.80
82.80
Hors Marché
2909
/2
CHARIOT PORTE BACS 250KG CUISINE CENTRALE
SOGEMAT SERVICES
552
02/04/2024
FAC. 0174091 DU 18/03/2024
136.00
27.20
163.20
Hors Marché
2909
/1
LOT 4 CHARIOTS POUR BACS 60X40 CUISINE CENTRALE
NA24220903
807.90
0.00 SOGEMAT SERVICES
552
02/04/2024
FAC. 0174091 DU 18/03/2024
448.75
89.75
538.50
19/03/2024
diagramme et 5 plumes enregis
Hors Marché
2909
/5
LOT 5 PLUMES ENREGISTREUR AVEC DIAGRAMMES CUISINE
NA24220904
1 198.50
0.00 SOGEMAT SERVICES
552
02/04/2024
FAC. 0174091 DU 18/03/2024
998.75
199.75
1 198.50
19/03/2024
bac aluminium
Hors Marché
2909
/4
LOT 25 COUVERCLES BACS ALU CUISINE CENTRALE
NA24247701
13 428.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
678
24/04/2024
FAC. 0175196 DU 11/04/2024
11 190.00
2 238.00
13 428.00
26/03/2024
3 armoires de maintien en tem
Hors Marché
3748
/0
LOT 3 ARMOIRES MAINTIEN CHAUD CUISINE CENTRALE
NA24267301
3 588.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
678
24/04/2024
FAC. 0174809 DU 29/03/2024
2 990.00
598.00
3 588.00
08/04/2024
Bloc chauffe conteneur devis
Hors Marché
3745
/0
LOT 4 BLOCS CHAUFFE CONTENEUR
25/04/2024
Page 1897/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOGEMAT SERVICES
678
24/04/2024
AVOIR 0174854 DU 03/04/2024
-77.00
-15.40
-92.40
Hors Marché
3745
/0
Grille rapeur
25/04/2024
NA24267401
7 989.60
0.00 SOGEMAT SERVICES
761
10/05/2024
FAC. 0175963 DU 29/04/2024
6 658.00
1 331.60
7 989.60
08/04/2024
1 Turbo broyeur devis 0324527
Hors Marché
4185
/0
TURBO BROYEUR CUSINE CENTRALE
NA24273401
282.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
678
24/04/2024
FAC. 0175197 DU 11/04/2024
235.00
47.00
282.00
09/04/2024
1 Testeur d'huile électrique
Hors Marché
3747
/0
TESTEUR D HUILE ELECTRIQUE CUISINE CENTRALE
25/04/2024
NA24321101
162.50
0.00 SOGEMAT SERVICES
760
10/05/2024
FAC. 0175612 DU 24/04/2024
135.42
27.08
162.50
24/04/2024
1 percolateur double 10L
Hors Marché
4176
/0
PERCOLATEUR 10L RESTAURANT SCOLAIRE
NA24613401
1 785.60
0.00 SOGEMAT SERVICES
1708
07/10/2024
FAC. 0182057 DU 27/09/2024
1 488.00
297.60
1 785.60
19/09/2024
1 armoire positive RS G SAND
Hors Marché
9596
/0
ARMOIRE FROIDE 571L ECOLE G SAND
08/10/2024
NA24765601
429.00
0.00 BOULANGER
2244
06/12/2024
FAC. 007205246124002 DU 25/11/2024
357.50
71.50
429.00
07/11/2024
Sèche linge REF 8010335Livrai
Hors Marché
12539  /0
SECHE LINGE FRONT ESSENTIEL B RESTAURATION SCOLAIR 23/12/2024
37 141.58
Total Imputation
30 649.82
6 129.96
36 779.78
Page 1898/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20039
RESTAURANT SCOLAIRE LA SOLITUDE
Compte : MATÉRIELS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
35 581.67
35 581.67
1 746.00
0.00
0.00
0.00
1 746.00
0.00
33 835.67
4.91
4.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24617302
33 835.67
0.00 CAP DES TERRITOIRES
23/09/2024
Matériel de restauration self
Hors Marché
NA24628701
1 746.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
1869
24/10/2024
FAC. 0183125 DU 18/10/2024
1 455.00
291.00
1 746.00
19/09/2024
1 fontaine à eau RS Solitude
Hors Marché
10466  /0
FONTAINE EAU RS80 INOX ECOLE LA SOLITUDE
35 581.67
Total Imputation
1 455.00
291.00
1 746.00
Page 1899/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 000.00
12 000.00
9 360.00
0.00
0.00
0.00
9 360.00
0.00
2 640.00
78.00
78.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 281
-2 622.73
-2 622.73
Sans engagement
Hors Marché
31
/25
NA23083901R
2 622.73
0.00 VEOLIA EAU
21
09/01/2024
FAC. G5130012135810123950 DU
01/12/2023
156.23
12.25
168.48
29/12/2023
EAU 2023 - 281
Hors Marché
245
/0
EAU 2023 - 281 RESTO SCOL FOUGEROUSSE
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012135400123950 DU
01/12/2023
2 276.53
177.72
2 454.25
Hors Marché
428
/0
EAU 2023 - 281 RESTO SCOLAIRE RUE D ESQUERCHIN
NA24329601
12 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012135810124370 DU
08/06/2024
259.26
20.33
279.59
19/04/2024
EAU 2024 - 281
Hors Marché
5802
/0
EAU 2024 - 281 RESTO SCOL FOUGEROUSSE
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012135830124370 DU
08/06/2024
2 781.66
214.18
2 995.84
Hors Marché
5841
/0
EAU 2024 - 281 CUISINE CENTRALE RUE ALBERGOTTI
VEOLIA EAU
1081
21/06/2024
FAC. G5130012135400124370 DU
08/06/2024
1 469.82
113.51
1 583.33
Hors Marché
5843
/0
EAU 2024 - 281 RESTO SCOLAIRE REU ESQUERCHIN
24/06/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012135830124950 DU
21/11/2024
2 302.06
178.62
2 480.68
Hors Marché
12272  /0
EAU 2024 - 281 CUISINE CENTRALE RUE ALBERGOTTI
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012135810124950 DU
21/11/2024
185.82
14.59
200.41
Hors Marché
12588  /0
EAU 2024 - 281 RESTO SCOL FOUGEROUSSE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012135400124950 DU
21/11/2024
1 407.28
109.67
1 516.95
Hors Marché
12592  /0
EAU 2024 - 281 RESTO SCOLAIRE RUE ESQUERCHIN
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137660124950 DU
21/11/2024
281.08
22.12
303.20
Hors Marché
12622  /0
EAU 2024 - 281 ECOLE RUE DE RAIMBEAUCOURT
23/12/2024
Page 1900/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
14 622.73
Total Imputation
8 497.01
862.99
9 360.00
Page 1901/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
90 000.00
90 000.00
59 172.34
0.00
0.00
0.00
59 172.34
0.00
30 827.66
65.75
65.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 281
-10 490.15
-10 490.15
Sans engagement
Hors Marché
31
/50
NA23094101R
10 490.15
0.00 ENGIE
18
09/01/2024
FAC. 20039840333 DU 07/12/2023
8 759.99
1 730.16
10 490.15
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 281
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
237
/0
ELECTRICITE 2023 - 281 RS ST VINCENT DE PAUL
NA24084701
90 000.00
0.00 ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005088 DU
08/04/2024
7 537.93
1 486.47
9 024.40
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 281
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3959
/0
ELECTRICITE 2024 - 281
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006324 DU
10/05/2024
400.83
72.80
473.63
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5003
/0
ELECTRICITE 2024 - 281
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 160000011857 DU
17/05/2024
5 599.50
1 119.90
6 719.40
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5044
/0
ELECTRICITE 2024 - 281
05/06/2024
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 180000007731 DU
11/06/2024
4 739.27
934.29
5 673.56
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5644
/0
ELECTRICITE 2024 - 281 RESTAURANTS SCOLAIRES
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024698 DU
10/07/2024
5 128.54
1 025.71
6 154.25
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7555
/0
ELECTRICITE 2024 - 281- RUE D ESQUERCHIN
ENGIE
1702
04/10/2024
FAC. 140000015449 DU
07/08/2024
5 094.06
998.51
6 092.57
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9578
/0
ELECTRICITE 2024 - 281
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 150000009546 DU
06/09/2024
2 880.65
576.13
3 456.78
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9831
/0
ELECTRICITE 2024 - 281 CUISINE CENTRALE
14/10/2024
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021244 DU
07/10/2024
5 257.12
1 030.79
6 287.91
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10374  /0
ELECTRICITE 2024 - 281 RESTOS SCOLAIRES
Page 1902/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034464 DU
08/11/2024
5 324.69
1 064.94
6 389.63
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11822  /0
ELECTRICITE 2024 - 281
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031212 DU
06/12/2024
7 434.05
1 466.16
8 900.21
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12695  /0
ELECTRICITE 2024 - 281 RESTAURANTS SCOLAIRES
23/12/2024
100 490.15
Total Imputation
47 666.48
11 505.86
59 172.34
Page 1903/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
-2 000.00
28 000.00
54 727.25
0.00
0.00
0.00
54 727.25
0.00
-26 727.25
195.45
195.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 746.35
1 746.35
Sans engagement
Hors Marché
9488
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
337.66
337.66
Hors Marché
9489
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 281 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 2
-4 166.67
-833.33
-5 000.00
Hors Marché
31
/155
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 281 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-5 000.00
-1 000.00
-6 000.00
Hors Marché
31
/155
NA23222201R
6 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
194
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
482.08
96.41
578.49
29/12/2023
GAZ 2023 - 281 - P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
1176
/1
NA23222201R - GAZ 2023 - 281 - P1 - P1/2 - P1/3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
81.03
16.21
97.24
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/6
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS3 DU
14/03/2024
7.73
1.55
9.28
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/6
NA23222201R - GAZ 2023 - 281 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS2 DU
14/03/2024
-70.78
-14.15
-84.93
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/6
P1/3
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
1 206.06
241.21
1 447.27
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/6
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
-74.77
-14.95
-89.72
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/6
P1/4
28/05/2024
Page 1904/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
445.49
89.10
534.59
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/6
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
1 467.86
293.57
1 761.43
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/6
P1 MTI
28/05/2024
NA23222301R
5 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
194
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
428.04
85.61
513.65
29/12/2023
GAZ 2023 - 281 - P1 - P1/2 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 1177
/2
NA23222301R - GAZ 2023 - 281 - P1 - P1/2 - P1/3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
1 064.60
212.92
1 277.52
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/5
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
276.75
55.35
332.10
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/5
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS3 DU
14/03/2024
23.87
4.77
28.64
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/5
NA23222301R - GAZ 2023 - 281 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS2 DU
14/03/2024
259.37
51.87
311.24
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/5
P1/3
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
2 028.06
405.61
2 433.67
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/5
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
261.62
52.32
313.94
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/5
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
-675.26
-135.05
-810.31
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/5
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
699
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYR8 DU
14/03/2024
218.24
43.65
261.89
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3824
/0
GAZ 2023 - 281 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 2
NA24-08143
29 317.45
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 980005553145 DU
08/01/2024
9 040.03
1 808.01
10 848.04
29/01/2025
ELECTRICITE 2024 - 281
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1420
/0
NA24084701 - ELECTRICITE 2024 - 281
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 520001774665 DU
07/03/2024
15 409.37
3 060.04
18 469.41
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2813
/0
ELECTRICITE 2024 - 281 RESTO SCOLAIRES
27/03/2024
NA24332701
11 967.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
861
28/05/2024
FAC. 0001 S CBDYS7 DU
14/03/2024
24.01
4.80
28.81
18/04/2024
GAZ 2024 - 281 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4771
/2
acompte P1/3 PERIODE 2- REFACT IDENTIQUE
Page 1905/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
877
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
452.37
90.47
542.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4818
/1
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
1 247.97
249.60
1 497.57
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4835
/6
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
60.30
36.95
97.25
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/6
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
1 241.18
248.23
1 489.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/6
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
60.30
36.95
97.25
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/6
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1022
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSGM8 DU
27/05/2024
29.62
5.92
35.54
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5512
/2
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS  18/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1288
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
454.41
90.88
545.29
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7178
/1
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
804.59
160.92
965.51
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /5
NA24332701 - GAZ 2024 - 281 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU7 DU
19/11/2024
604.26
120.85
725.11
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /5
NA24332701 - GAZ 2024 - 281 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
1 566.77
313.35
1 880.12
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /5
NA24332701 - GAZ 2024 - 281 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
23.50
4.70
28.20
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /5
NA24332701 - GAZ 2024 - 281 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
7.23
1.45
8.68
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /5
NA24332701 - GAZ 2024 - 281 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
157.43
31.48
188.91
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /5
NA24332701 - GAZ 2024 - 281 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
212.29
42.46
254.75
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /5
NA24332701 - GAZ 2024 - 281 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
8.20
1.64
9.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /5
NA24332701 - GAZ 2024 - 281 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
2 975.23
595.04
3 570.27
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /5
NA24332701 - GAZ 2024 - 281 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
NA24334801
13 445.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
861
28/05/2024
FAC. 0001 S CBDYS7 DU
14/03/2024
31.10
6.22
37.32
18/04/2024
GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4772
/2
acompte P1/3 PERIODE 2- REFACT IDENTIQUE
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
877
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
4 301.40
860.28
5 161.68
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4819
/2
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
905.12
181.02
1 086.14
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4838
/4
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
200.52
131.58
332.10
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4842
/5
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
900.20
180.04
1 080.24
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4849
/4
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
200.52
131.58
332.10
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4921
/5
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1022
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSGM8 DU
27/05/2024
18.65
3.73
22.38
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5513
/2
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS  18/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1288
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
687.48
137.49
824.97
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7179
/2
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
796.32
159.26
955.58
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /5
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
-17.61
-3.52
-21.13
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /5
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
91.12
18.22
109.34
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /5
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
472.90
94.58
567.48
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /5
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
1 136.33
227.27
1 363.60
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /5
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU7 DU
19/11/2024
1 205.55
241.11
1 446.66
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /5
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
406.64
81.33
487.97
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /5
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
-304.24
-60.85
-365.09
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /5
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
19.26
3.85
23.11
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /5
NA24334801 - GAZ 2024 - 281 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
65 729.45
Total Imputation
45 777.65
8 949.60
54 727.25
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800 000.00
55 000.00
100 119.22
955 119.22
955 401.38
0.00
0.00
0.00
955 401.38
0.00
-282.16
100.03
100.03
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Api/Lys restauration scolaireComplément Octobre+No vrembre+D
-22 691.68
-22 691.68
Sans engagement
Hors Marché
31
/302
écembre y compris prestation vacances sco
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
MENUS DE NOEL-ALIMENTATIONS
-6 682.58
-367.54
-7 050.12
Hors Marché
31
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GALETTES DES ROIS POUR LE 21/12/2023
-764.40
-42.04
-806.44
Hors Marché
31
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PAINS ET VIENOISSERIES ESTIMATION POUR NOVEMBRE /  DECEMBRE
-4 948.91
-272.19
-5 221.10
Hors Marché
32
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
glaces+crêpes au  fromage
1 655.39
91.05
1 746.44
Hors Marché
12796  /7
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestation liaison froide restauration scolaireJAN VIER A DE
20 866.31
20 866.31
Hors Marché
12796  /7
CEMBRE 2024
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Poissons
2 162.00
118.91
2 280.91
Hors Marché
12796  /7
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Paupiette de veau
1 333.50
73.34
1 406.84
Hors Marché
12796  /7
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
pané mozarella
437.50
24.06
461.56
Hors Marché
12796  /7
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Légumes
2 097.00
115.34
2 212.34
Hors Marché
12796  /7
21/01/2025
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-07984R
7 050.12
0.00 SYSCO FRANCE
2
03/01/2024
FAC. A1244466833 DU 12/12/2023
-611.60
-33.64
-645.24
29/12/2023
MENUS DE NOEL-ALIMENTATIONS Hors Marché
39
/0
Alimentations
SYSCO FRANCE
2
03/01/2024
FAC. 1244537488 DU 18/12/2023
7 936.28
436.50
8 372.78
Hors Marché
39
/0
Repas de Noel
NA23-07985R
806.44
0.00 SYSCO FRANCE
16
09/01/2024
FAC. 1244589986 DU 21/12/2023
764.40
42.04
806.44
29/12/2023
GALETTES DES ROIS POUR LE 21/ Hors Marché
225
/0
NA23-07985R - GALETTES DES ROIS POUR LE 21/12/2023
NA23660101R
22 691.68
0.00 LYS RESTAURATION
39
11/01/2024
FAC. 5-BF-0022679 DU
30/11/2023
12 495.87
687.27
13 183.14
29/12/2023
Api/Lys restauration scolaire
23020-0-01 Prestation de fabrication de
336
/0
NOVEMBRE 2023-Repas scolaire
LYS RESTAURATION
39
11/01/2024
FAC. 5-BF-0022678 DU
30/11/2023
1 078.67
59.33
1 138.00
23020-0-01 Prestation de fabrication de
337
/0
Repas Novembre 2023-ALSH
LYS RESTAURATION
49
12/01/2024
FAC. 5-BF-0023560 DU
31/12/2023
11 351.60
624.34
11 975.94
23020-0-01 Prestation de fabrication de
395
/0
Repas Scolaire Monnet+Bufquin Andrieu Décembre 202
NA23771301R
5 221.10
0.00 BOUSSARD JEAN CLAUDE
2
03/01/2024
FAC. 11-2023 DU 07/12/2023
5 464.69
300.56
5 765.25
29/12/2023
PAINS ET VIENOISSERIES ESTIMA Hors Marché
28
/0
Pains et viennoiseries Novembre 2023
04/01/2024
NA24-06148
712.00
0.00 SYSCO FRANCE
09/09/2024
FLANCS VANILLE
Hors Marché
NA24008201
48 500.00
0.00 PROLAIDIS SAS
336
20/02/2024
FAC. F21755336 DU 22/01/2024
303.25
16.68
319.93
13/12/2023
Produits laitiers 1er trimest
Hors Marché
1850
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
336
20/02/2024
FAC. F21757065 DU 24/01/2024
364.77
20.06
384.83
Hors Marché
1851
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
336
20/02/2024
FAC. F21758688 DU 26/01/2024
452.20
24.87
477.07
Hors Marché
1852
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
336
20/02/2024
FAC. F21759409 DU 29/01/2024
544.90
29.97
574.87
Hors Marché
1853
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
336
20/02/2024
FAC. F21763387 DU 02/02/2024
473.82
26.06
499.88
Hors Marché
1854
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
336
20/02/2024
FAC. F21755335 DU 22/01/2024
531.16
29.21
560.37
Hors Marché
1855
/0
Produits laitiers
Page 1910/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21751697 DU 15/01/2024
233.99
12.87
246.86
Hors Marché
1863
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21749259 DU 10/01/2024
8.50
0.47
8.97
Hors Marché
1864
/0
Crème anglaise
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21760887 DU 31/01/2024
1 606.55
88.36
1 694.91
Hors Marché
1865
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21765085 DU 07/02/2024
2 150.95
118.30
2 269.25
Hors Marché
1866
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21763386 DU 02/02/2024
688.20
37.85
726.05
Hors Marché
1867
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21751698 DU 15/01/2024
1 384.32
85.79
1 470.11
Hors Marché
1868
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21749258 DU 10/01/2024
566.60
31.16
597.76
Hors Marché
1869
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21749121 DU 05/01/2024
3 003.38
175.42
3 178.80
Hors Marché
1870
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21740263 DU 20/12/2023
731.43
40.23
771.66
Hors Marché
1871
/0
LAIT
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21737613 DU 15/12/2023
203.28
11.18
214.46
Hors Marché
1872
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21735633 DU 13/12/2023
8.50
0.47
8.97
Hors Marché
1873
/0
Crème anglaise
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21733782 DU 11/12/2023
17.90
0.98
18.88
Hors Marché
1874
/0
CHEDDAR
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21737612 DU 15/12/2023
827.18
45.49
872.67
Hors Marché
1875
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21733783 DU 11/12/2023
74.88
4.12
79.00
Hors Marché
1876
/0
YAOURT
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21731292 DU 06/12/2023
34.50
1.90
36.40
Hors Marché
1877
/0
Formage
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21733781 DU 11/12/2023
1 489.26
81.91
1 571.17
Hors Marché
1878
/0
produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21732934 DU 08/12/2023
1 387.80
76.33
1 464.13
Hors Marché
1879
/0
YAOURT
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21731291 DU 06/12/2023
546.71
30.07
576.78
Hors Marché
1880
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21729287 DU 04/12/2023
646.56
35.56
682.12
Hors Marché
1881
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21728378 DU 01/12/2023
403.20
22.18
425.38
Hors Marché
1882
/0
CREME DESSERT
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21726800 DU 29/11/2023
595.44
46.39
641.83
Hors Marché
1883
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
337
20/02/2024
FAC. F21726799 DU 29/11/2023
654.99
36.02
691.01
Hors Marché
1884
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21724463 DU 24/11/2023
837.30
46.05
883.35
Hors Marché
1895
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21724462 DU 24/11/2023
1 192.80
65.60
1 258.40
Hors Marché
1896
/0
DESSERT
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21722660 DU 22/11/2023
196.32
10.80
207.12
Hors Marché
1897
/0
CREME
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21720257 DU 17/11/2023
247.19
13.60
260.79
Hors Marché
1898
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21715844 DU 10/11/2023
21.02
1.16
22.18
Hors Marché
1899
/0
LIEGOIS VANILLE
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21722659 DU 22/11/2023
1 824.62
110.59
1 935.21
Hors Marché
1900
/0
Produits laitiers
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21720256 DU 17/11/2023
1 138.36
62.61
1 200.97
Hors Marché
1901
/0
Crèmes
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21718626 DU 15/11/2023
1 463.41
80.49
1 543.90
Hors Marché
1902
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21715845 DU 10/11/2023
228.18
12.55
240.73
Hors Marché
1903
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21715843 DU 10/11/2023
842.21
49.74
891.95
Hors Marché
1904
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21715842 DU 10/11/2023
864.63
47.55
912.18
Hors Marché
1905
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21694873 DU 04/10/2023
991.93
54.56
1 046.49
Hors Marché
1906
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21711570 DU 03/11/2023
2 480.98
136.45
2 617.43
Hors Marché
1907
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21735632 DU 13/12/2023
909.62
50.03
959.65
Hors Marché
1909
/0
NA24008201 - Produits laitiers 1er trimestre 2024
PROLAIDIS SAS
340
21/02/2024
FAC. F21733784 DU 11/12/2023
772.79
42.50
815.29
Hors Marché
1910
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
407
04/03/2024
FAC. F21775240 DU 26/02/2024
43.01
2.37
45.38
Hors Marché
2211
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
407
04/03/2024
FAC. F21775239 DU 26/02/2024
234.61
12.90
247.51
Hors Marché
2212
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
410
06/03/2024
FAC. F21773079 DU 21/02/2024
355.71
19.56
375.27
Hors Marché
2236
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
412
08/03/2024
FAC. F21778410 DU 04/03/2024
151.23
8.32
159.55
Hors Marché
2270
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
434
12/03/2024
FAC. F21781825 DU 11/03/2024
1 179.13
1 179.13
Hors Marché
2408
/0
NA24008201 - Produits laitiers 1er trimestre 2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
434
12/03/2024
FAC. A21780985 DU 07/03/2024
-6.96
-0.38
-7.34
Hors Marché
2408
/0
Fromage frais sucré
PROLAIDIS SAS
434
12/03/2024
FAC. F21781097 DU 08/03/2024
1 490.52
81.98
1 572.50
Hors Marché
2409
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
474
19/03/2024
FAC. F21783610 DU 13/03/2024
918.96
50.54
969.50
Hors Marché
2591
/0
Porduits-laitiers
PROLAIDIS SAS
474
19/03/2024
FAC. F21785018 DU 15/03/2024
1 088.91
59.89
1 148.80
Hors Marché
2592
/0
produits laitiers
PROLAIDIS SAS
474
19/03/2024
FAC. F21785912 DU 18/03/2024
673.20
673.20
Hors Marché
2603
/0
PRODUITS LAITIERS
PROLAIDIS SAS
554
03/04/2024
FAC. F21793220 DU 29/03/2024
840.25
46.21
886.46
Hors Marché
2912
/0
Produits laitiers
15/04/2024
PROLAIDIS SAS
554
03/04/2024
FAC. F21793218 DU 29/03/2024
1 448.88
79.69
1 528.57
Hors Marché
2913
/0
PRODUITS LAITIERS
15/04/2024
PROLAIDIS SAS
555
03/04/2024
FAC. F21788956 DU 22/03/2024
1 190.40
65.47
1 255.87
Hors Marché
2955
/0
DESSERT LACTE
PROLAIDIS SAS
555
03/04/2024
FAC. F21790028 DU 25/03/2024
30.41
1.67
32.08
Hors Marché
2956
/0
FROMAGE FRAIS
PROLAIDIS SAS
555
03/04/2024
FAC. F21790029 DU 25/03/2024
1 057.30
58.15
1 115.45
Hors Marché
2957
/0
PRODUITS LAITIERS
PROLAIDIS SAS
555
03/04/2024
FAC. F21790027 DU 25/03/2024
164.11
9.03
173.14
Hors Marché
2958
/0
PRODUITS LAITIERS
PROLAIDIS SAS
555
03/04/2024
FAC. F2179141 DU 27/03/2024
794.20
43.68
837.88
Hors Marché
2959
/0
PRODUITS LAITIERS
PROLAIDIS SAS
555
03/04/2024
FAC. F21793219 DU 29/03/2024
37.42
2.06
39.48
Hors Marché
2960
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
568
08/04/2024
FAC. F21796944 DU 05/04/2024
649.14
35.70
684.84
Hors Marché
3088
/0
Produits laitiers
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
568
08/04/2024
FAC. F22000405 DU 08/04/2024
792.50
53.24
845.74
Hors Marché
3089
/0
PRODUITS LAITIERS
PROLAIDIS SAS
652
18/04/2024
FAC. F22003479 DU 12/04/2024
1 025.82
59.64
1 085.46
Hors Marché
3540
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
755
07/05/2024
FAC. A22005579 DU 12/04/2024
-39.34
-2.16
-41.50
Hors Marché
4159
/0
REBLOCHON
PROLAIDIS SAS
755
07/05/2024
FAC. F22009304 DU 24/04/2024
388.95
24.31
413.26
Hors Marché
4159
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
755
07/05/2024
FAC. F22009305 DU 24/04/2024
24.13
1.33
25.46
Hors Marché
4160
/0
MAYONNAISE
PROLAIDIS SAS
755
07/05/2024
FAC. F22009306 DU 24/04/2024
2.24
0.45
2.69
Hors Marché
4161
/0
MARGARINE
PROLAIDIS SAS
809
22/05/2024
FAC. F22021887 DU 22/05/2024
420.86
23.15
444.01
Hors Marché
4531
/0
Produits laitiers
23/05/2024
PROLAIDIS SAS
823
23/05/2024
FAC. F21791418 DU 27/03/2024
265.90
14.62
280.52
Hors Marché
4599
/0
Produits laitiers
NA24008401
2 168.43
0.00 SYSCO FRANCE
1
03/01/2024
FAC. 1244462858 DU 12/12/2023
2 055.38
113.05
2 168.43
13/12/2023
Viandes surgelées
Hors Marché
19
/0
NA24008401 - Viandes surgelées
04/01/2024
SYSCO FRANCE
1
03/01/2024
AVOIR 1244466833 DU 12/12/2023
-379.20
-20.86
-400.06
Hors Marché
19
/0
NA24008401 - Viandes surgelées
04/01/2024
SYSCO FRANCE
1
03/01/2024
FAC. 1244466832 DU 12/12/2023
236.88
13.03
249.91
Hors Marché
20
/0
Pommes de terre+glaces+viandes
04/01/2024
SYSCO FRANCE
1
03/01/2024
FAC. 1244500907 DU 14/12/2023
208.50
11.47
219.97
Hors Marché
22
/0
NA24008401 - Viandes surgelées
04/01/2024
NA24008402
1 299.76
0.00 SYSCO FRANCE
1
03/01/2024
FAC. 1244502718 DU 14/12/2023
1 232.00
67.76
1 299.76
13/12/2023
poissons surgelés
Hors Marché
21
/0
NA24008402 - poissons surgelés
04/01/2024
NA24008403
1 805.21
0.00 SYSCO FRANCE
1
03/01/2024
FAC. 1244462858 DU 12/12/2023
520.00
28.60
548.60
13/12/2023
Légumes surgelés
Hors Marché
19
/0
NA24008403 - Légumes surgelés
04/01/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
1
03/01/2024
AVOIR 1244466833 DU 12/12/2023
-232.40
-12.78
-245.18
Hors Marché
19
/0
NA24008403 - Légumes surgelés
04/01/2024
SYSCO FRANCE
1
03/01/2024
FAC. 1244466832 DU 12/12/2023
168.40
9.26
177.66
Hors Marché
20
/0
Pommes de terre+glaces+viandes
04/01/2024
SYSCO FRANCE
1
03/01/2024
FAC. 1244502718 DU 14/12/2023
76.50
4.21
80.71
Hors Marché
21
/0
NA24008403 - Légumes surgelés
04/01/2024
SYSCO FRANCE
16
09/01/2024
FAC. 1244589986 DU 21/12/2023
756.00
41.58
797.58
Hors Marché
225
/0
NA24008403 - Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
86
22/01/2024
FAC. 1244823283 DU 16/01/2024
121.40
6.68
128.08
Hors Marché
669
/0
NA24008403 - Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
156
31/01/2024
FAC. 1244976560 DU 30/01/2024
59.10
3.25
62.35
Hors Marché
1030
/0
Rondelles de pommes sautées
SYSCO FRANCE
412
08/03/2024
FAC. 1245241884 DU 22/02/2024
1 566.10
86.14
1 652.24
Hors Marché
2272
/0
NA24008403 - Légumes surgelés
NA24008404
396.10
0.00 SYSCO FRANCE
16
09/01/2024
FAC. 1244589986 DU 21/12/2023
260.65
14.34
274.99
13/12/2023
Préparations surgelées
Hors Marché
225
/0
NA24008404 - Préparations surgelées
SYSCO FRANCE
352
22/02/2024
FAC. 1245209494 DU 20/02/2024
149.60
8.23
157.83
Hors Marché
1954
/0
NA24008404 - Préparations surgelées
NA24008405
80.71
0.00 SYSCO FRANCE
156
31/01/2024
FAC. 1244960453 DU 29/01/2024
59.73
3.29
63.02
13/12/2023
Choco trésor surgelé
Hors Marché
1023
/0
NA24008405 - Choco trésor surgelé
SYSCO FRANCE
352
22/02/2024
FAC. 1245209494 DU 20/02/2024
76.00
4.18
80.18
Hors Marché
1954
/0
NA24008405 - Choco trésor surgelé
NA24008406
757.07
0.00 SYSCO FRANCE
1
03/01/2024
FAC. 1244500907 DU 14/12/2023
717.60
39.47
757.07
13/12/2023
salade
Hors Marché
22
/0
NA24008406 - salade
04/01/2024
NA24010301
25.09
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
99
24/01/2024
FAC. 59-24-0220439 DU
22/01/2024
23.78
1.31
25.09
03/01/2024
sirop
Hors Marché
746
/0
Jardins et cadre de vie boissons+sirop
NA24010302
52.98
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
99
24/01/2024
FAC. 59-24-0220439 DU
22/01/2024
21.00
4.20
25.20
03/01/2024
boissons
Hors Marché
746
/0
Jardins et cadre de vie boissons+sirop
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24010303
8.80
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
99
24/01/2024
FAC. 59-24-0220440 DU
22/01/2024
8.34
0.46
8.80
03/01/2024
farine
Hors Marché
747
/0
Farine Service Jardins et cadre de vie
NA24023001
3 000.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1
03/01/2024
FAC. 59-23-3450328 DU
11/12/2023
556.08
30.58
586.66
22/12/2023
Boissons
Hors Marché
10
/0
Boissons
04/01/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1
03/01/2024
FAC. 59-23-3450330 DU
11/12/2023
410.00
22.55
432.55
Hors Marché
11
/0
NA24023001 - Boissons
04/01/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1
03/01/2024
FAC. 59-23-3520323 DU
18/12/2023
116.00
6.38
122.38
Hors Marché
14
/0
Boissons
04/01/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1
03/01/2024
FAC. 59-23-3540286 DU
20/12/2023
576.07
31.68
607.75
Hors Marché
16
/0
Boissons
04/01/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
15
09/01/2024
FAC. 59-24-0050404 DU
05/01/2024
95.76
5.27
101.03
Hors Marché
194
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
16
09/01/2024
FAC. 59-24-0050407 DU
05/01/2024
410.00
22.55
432.55
Hors Marché
224
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
61
16/01/2024
FAC. 59-24-0150370 DU
15/01/2024
495.00
27.23
522.23
Hors Marché
509
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
61
16/01/2024
FAC. 59-24-0150366 DU
15/01/2024
913.92
88.27
1 002.19
Hors Marché
511
/0
Boissons
NA24023002
77.11
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1
03/01/2024
FAC. 59-23-3450330 DU
11/12/2023
68.00
3.74
71.74
22/12/2023
Produits laitiers
Hors Marché
11
/0
NA24023002 - Produits laitiers
04/01/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0540300 DU
23/02/2024
5.37
0.30
5.67
Hors Marché
2264
/0
Produits laitiers
NA24023003
13 000.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1
03/01/2024
FAC. 59-23-3450329 DU
11/12/2023
2 194.82
120.72
2 315.54
22/12/2023
Epicerie
Hors Marché
12
/0
Epicerie
04/01/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1
03/01/2024
FAC. 59-23-3470341 DU
13/12/2023
1 501.19
82.57
1 583.76
Hors Marché
13
/0
Epicerie
04/01/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1
03/01/2024
FAC. 59-23-3520322 DU
18/12/2023
3 404.55
187.25
3 591.80
Hors Marché
15
/0
Epicerie
04/01/2024
Page 1917/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
1
03/01/2024
FAC. 59-23-3540287 DU
20/12/2023
507.56
27.92
535.48
Hors Marché
17
/0
Epicerie
04/01/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
15
09/01/2024
FAC. 59-24-0050406 DU
05/01/2024
1 409.44
77.52
1 486.96
Hors Marché
195
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
15
09/01/2024
FAC. 59-24-0050405 DU
05/01/2024
483.53
26.59
510.12
Hors Marché
196
/0
EPICERIE
PRO A PRO DISTRIBUTION
15
09/01/2024
FAC. 59-24-0080364 DU
08/01/2024
12.84
0.71
13.55
Hors Marché
197
/0
EPICERIE
PRO A PRO DISTRIBUTION
61
16/01/2024
FAC. 59-24-0150367 DU
15/01/2024
76.00
4.18
80.18
Hors Marché
508
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
61
16/01/2024
FAC. 59-24-0150369 DU
15/01/2024
8.52
0.47
8.99
Hors Marché
512
/0
EPICERIE
PRO A PRO DISTRIBUTION
61
16/01/2024
FAC. 59-24-0150368 DU
15/01/2024
2 144.98
117.97
2 262.95
Hors Marché
513
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
271
13/02/2024
FAC. 59-24-0430314 DU
12/02/2024
1 897.10
104.34
2 001.44
Hors Marché
1511
/0
Epicerie
NA24025401
1 152.06
0.00 FERME CASTEL
316
16/02/2024
FAC. FA00000453 DU 16/02/2024
1 092.00
60.06
1 152.06
22/12/2023
1950 yaourts aux fruits-RS
Hors Marché
1706
/0
1950 yaourts aux fruits-RS
NA24025501
851.33
0.00 ARTISAN FROMAGER DU NORD
86
22/01/2024
FAC. FAC002523 DU 12/01/2024
801.90
44.10
846.00
22/12/2023
Camemberts X163Restauration s
Hors Marché
675
/0
Camemberts X163Restauration scolaire
NA24029201
7 500.00
0.00 VELDERS
16
09/01/2024
AVOIR 510065 DU 14/12/2023
-12.03
-0.67
-12.70
03/01/2024
Salade et pdt réfrigéréesrest
Hors Marché
226
/0
SALADE COMPOSEE
VELDERS
16
09/01/2024
FAC. 509977 DU 14/12/2023
908.03
50.22
958.25
Hors Marché
226
/0
Salade et pdt réfrigéréesrestauration scolaire
VELDERS
16
09/01/2024
FAC. 512412 DU 04/01/2024
695.27
38.45
733.72
Hors Marché
227
/0
Pommes
VELDERS
71
17/01/2024
FAC. 514013 DU 16/01/2024
811.69
44.75
856.44
Hors Marché
579
/0
Alimentations
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VELDERS
72
18/01/2024
FAC. 513427 DU 11/01/2024
807.88
44.54
852.42
Hors Marché
598
/0
Pomme de terre et chou
VELDERS
86
22/01/2024
FAC. 514361 DU 18/01/2024
2 340.56
129.16
2 469.72
Hors Marché
672
/0
Salade réfrigérée
VELDERS
156
31/01/2024
FAC. 515952 DU 30/01/2024
251.08
13.87
264.95
Hors Marché
1031
/0
Carottes-PDT terre
VELDERS
156
31/01/2024
AVOIR 515444 DU 25/01/2024
-150.61
-8.33
-158.94
Hors Marché
1031
/0
Légumes
VELDERS
168
01/02/2024
AVOIR 515109 DU 23/01/2024
-148.42
-8.20
-156.62
Hors Marché
1086
/0
Alimentation
VELDERS
168
01/02/2024
FAC. 514993 DU 23/01/2024
380.68
21.00
401.68
Hors Marché
1086
/0
NA24029201 - Salade et pdt réfrigéréesrestauration
VELDERS
168
01/02/2024
FAC. 515337 DU 25/01/2024
804.32
44.24
848.56
Hors Marché
1087
/0
NA24029201 - Salade et pdt réfrigéréesrestauration
VELDERS
168
01/02/2024
AVOIR 515445 DU 25/01/2024
-138.74
-7.67
-146.41
Hors Marché
1087
/0
Alimentations
VELDERS
190
05/02/2024
FAC. 516339 DU 01/02/2024
2 122.98
117.41
2 240.39
Hors Marché
1167
/0
Salade réfrigérée
NA24029301
12 097.76
0.00 ETS PRUVOST LEROY
15
09/01/2024
FAC. 01191131 DU 14/12/2023
1 223.30
67.28
1 290.58
03/01/2024
viandes RS
Hors Marché
185
/0
crepinette
ETS PRUVOST LEROY
15
09/01/2024
FAC. 01191021 DU 11/12/2023
2 030.56
111.68
2 142.24
Hors Marché
186
/0
CREPINETTE
ETS PRUVOST LEROY
15
09/01/2024
FAC. 01193251 DU 18/12/2023
1 461.52
80.38
1 541.90
Hors Marché
187
/0
BOURGUIGNON
ETS PRUVOST LEROY
61
16/01/2024
FAC. 01197791 DU 08/01/2024
263.66
14.50
278.16
Hors Marché
506
/0
viandes RS
ETS PRUVOST LEROY
99
24/01/2024
FAC. 01199606 DU 15/01/2024
1 463.52
80.49
1 544.01
Hors Marché
724
/0
Bourguignon RS
Page 1919/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ETS PRUVOST LEROY
99
24/01/2024
FAC. 01199745 DU 18/01/2024
690.20
37.96
728.16
Hors Marché
725
/0
Saucisses de toulouse-RS
ETS PRUVOST LEROY
143
30/01/2024
FAC. 01201405 DU 22/01/2024
233.10
12.82
245.92
Hors Marché
965
/0
Viandes
31/01/2024
ETS PRUVOST LEROY
263
12/02/2024
FAC. 01204957 DU 05/02/2024
1 855.78
102.07
1 957.85
Hors Marché
1469
/0
Viandes
ETS PRUVOST LEROY
326
19/02/2024
FAC. 01207215 DU 12/02/2024
1 126.90
61.98
1 188.88
Hors Marché
1792
/0
viandes RS
ETS PRUVOST LEROY
408
05/03/2024
FAC. 01209272 DU 19/02/2024
1 752.93
96.41
1 849.34
Hors Marché
2226
/0
Viandes RS
NA24037701
25 000.00
0.00 LOMME PRIMEUR SAS
15
09/01/2024
FAC. 772248 DU 20/12/2023
112.46
6.22
118.68
03/01/2024
Fruits et légumes 1er trimest
Hors Marché
190
/0
Clémentines arbre de Noel
LOMME PRIMEUR SAS
15
09/01/2024
FAC.  775761 DU 08/01/2024
14.46
0.80
15.26
Hors Marché
191
/0
Citron
LOMME PRIMEUR SAS
15
09/01/2024
FAC.  775762 DU 08/01/2024
235.19
13.01
248.20
Hors Marché
192
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
15
09/01/2024
FAC.  775763 DU 08/01/2024
9.04
0.50
9.54
Hors Marché
193
/0
OIGNONS
LOMME PRIMEUR SAS
70
17/01/2024
FAC. 777314 DU 15/01/2024
38.15
38.15
Hors Marché
558
/0
OIGNON
LOMME PRIMEUR SAS
70
17/01/2024
FAC. 777313 DU 15/01/2024
225.51
225.51
Hors Marché
559
/0
OIGNONS
LOMME PRIMEUR SAS
72
18/01/2024
FAC. 776415 DU 10/01/2024
534.62
29.56
564.18
Hors Marché
587
/0
Clémentines
LOMME PRIMEUR SAS
72
18/01/2024
FAC.  776708 DU 11/01/2024
213.83
11.81
225.64
Hors Marché
595
/0
Alimentations
LOMME PRIMEUR SAS
108
26/01/2024
FAC. 778992 DU 23/01/2024
1 188.21
65.71
1 253.92
Hors Marché
800
/0
Fruits et légumes
29/01/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOMME PRIMEUR SAS
133
30/01/2024
FAC. 779245 DU 24/01/2024
45.18
2.50
47.68
Hors Marché
896
/0
OIGNONS
30/01/2024
LOMME PRIMEUR SAS
143
30/01/2024
FAC. 780109 DU 29/01/2024
357.95
357.95
Hors Marché
971
/0
Fruits et légumes
31/01/2024
LOMME PRIMEUR SAS
190
05/02/2024
FAC. 781700 DU 05/02/2024
174.25
9.63
183.88
Hors Marché
1165
/0
fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
229
08/02/2024
FAC. 782314 DU 07/02/2024
940.53
940.53
Hors Marché
1350
/0
Fruits et légumes
09/02/2024
LOMME PRIMEUR SAS
306
15/02/2024
FAC.  783947 DU 14/02/2024
678.07
37.50
715.57
Hors Marché
1667
/0
Fruits
LOMME PRIMEUR SAS
306
15/02/2024
FAC.  783270 DU 12/02/2024
86.15
4.77
90.92
Hors Marché
1668
/0
POIRE BIO
LOMME PRIMEUR SAS
306
15/02/2024
FAC.  783267 DU 12/02/2024
94.25
5.20
99.45
Hors Marché
1669
/0
FRUITS
LOMME PRIMEUR SAS
306
15/02/2024
FAC. 783268 DU 12/02/2024
159.03
8.80
167.83
Hors Marché
1670
/0
fruits-légumes
LOMME PRIMEUR SAS
306
15/02/2024
FAC.  783269 DU 12/02/2024
61.75
3.42
65.17
Hors Marché
1671
/0
Légumes
LOMME PRIMEUR SAS
326
19/02/2024
FAC.  784649 DU 19/02/2024
36.15
2.00
38.15
Hors Marché
1795
/0
Oignons
LOMME PRIMEUR SAS
326
19/02/2024
FAC. 784648 DU 19/02/2024
136.28
7.54
143.82
Hors Marché
1796
/0
fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
407
04/03/2024
FAC. 785467 DU 21/02/2024
460.48
25.44
485.92
Hors Marché
2206
/0
Fruits
LOMME PRIMEUR SAS
407
04/03/2024
FAC. 786291 DU 26/02/2024
189.08
10.46
199.54
Hors Marché
2207
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
407
04/03/2024
FAC. 787128 DU 29/02/2024
226.85
12.54
239.39
Hors Marché
2208
/0
Fruits et légumes
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOMME PRIMEUR SAS
407
04/03/2024
FAC. 787127 DU 29/02/2024
220.20
12.18
232.38
Hors Marché
2209
/0
POIRE
LOMME PRIMEUR SAS
433
12/03/2024
FAC. 788918 DU 08/03/2024
315.86
315.86
Hors Marché
2396
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
433
12/03/2024
FAC. 789263 DU 11/03/2024
759.10
41.98
801.08
Hors Marché
2397
/0
Endives
LOMME PRIMEUR SAS
474
19/03/2024
FAC. 790721 DU 18/03/2024
18.08
1.00
19.08
Hors Marché
2600
/0
oignon
LOMME PRIMEUR SAS
474
19/03/2024
FAC. 790722 DU 18/03/2024
877.70
877.70
Hors Marché
2601
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
474
19/03/2024
FAC. 790720 DU 18/03/2024
219.14
219.14
Hors Marché
2602
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
555
03/04/2024
FAC. 794109 DU 02/04/2024
154.67
8.54
163.21
Hors Marché
2936
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
555
03/04/2024
FAC. 794190 DU 02/04/2024
718.94
39.75
758.69
Hors Marché
2937
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
556
03/04/2024
FAC. 792380 DU 25/03/2024
36.15
2.00
38.15
Hors Marché
2972
/0
OIGNONS
LOMME PRIMEUR SAS
556
03/04/2024
FAC. 792379 DU 25/03/2024
208.10
11.49
219.59
Hors Marché
2973
/0
FRUITS ET LEGUMES
LOMME PRIMEUR SAS
556
03/04/2024
FAC. 794108 DU 02/04/2024
88.57
4.90
93.47
Hors Marché
2974
/0
Oignons
LOMME PRIMEUR SAS
567
08/04/2024
FAC. 794583 DU 03/04/2024
512.49
28.34
540.83
Hors Marché
3080
/0
ANANAS
LOMME PRIMEUR SAS
567
08/04/2024
FAC. 794581 DU 03/04/2024
14.46
0.80
15.26
Hors Marché
3081
/0
CELERI
LOMME PRIMEUR SAS
567
08/04/2024
FAC. 794582 DU 03/04/2024
430.44
23.68
454.12
Hors Marché
3082
/0
BANANE
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOMME PRIMEUR SAS
620
12/04/2024
FAC. 795589 DU 08/04/2024
336.90
18.63
355.53
Hors Marché
3379
/0
Fruits et légumes
15/04/2024
LOMME PRIMEUR SAS
620
12/04/2024
FAC. 795590 DU 08/04/2024
45.18
2.50
47.68
Hors Marché
3380
/0
OIGNONS
15/04/2024
LOMME PRIMEUR SAS
748
07/05/2024
FAC. 797218 DU 15/04/2024
151.32
8.37
159.69
Hors Marché
4059
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
748
07/05/2024
FAC. 797219 DU 15/04/2024
27.11
1.50
28.61
Hors Marché
4060
/0
OIGNONS
LOMME PRIMEUR SAS
748
07/05/2024
FAC. 797220 DU 15/04/2024
752.07
41.59
793.66
Hors Marché
4061
/0
POMME
LOMME PRIMEUR SAS
748
07/05/2024
FAC. 798656 DU 19/04/2024
43.03
2.38
45.41
Hors Marché
4070
/0
Pomme
LOMME PRIMEUR SAS
748
07/05/2024
FAC. 798657 DU 19/04/2024
226.76
12.53
239.29
Hors Marché
4071
/0
Fruits
LOMME PRIMEUR SAS
753
07/05/2024
FAC. 801922 DU 06/05/2024
289.79
16.02
305.81
Hors Marché
4123
/0
Pomme
LOMME PRIMEUR SAS
753
07/05/2024
FAC. 802098 DU 06/05/2024
-266.29
-14.73
-281.02
Hors Marché
4123
/0
concombre
LOMME PRIMEUR SAS
753
07/05/2024
FAC. 801896 DU 06/05/2024
-67.82
-3.73
-71.55
Hors Marché
4143
/0
BANANE
LOMME PRIMEUR SAS
753
07/05/2024
FAC. 801903 DU 06/05/2024
415.43
22.89
438.32
Hors Marché
4143
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
753
07/05/2024
FAC. 800273 DU 26/04/2024
213.88
11.83
225.71
Hors Marché
4144
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
753
07/05/2024
FAC. 800880 DU 30/04/2024
745.95
41.25
787.20
Hors Marché
4145
/0
NECTARINE
LOMME PRIMEUR SAS
753
07/05/2024
FAC. 801204 DU 02/05/2024
399.40
22.05
421.45
Hors Marché
4146
/0
Fruits et légumes
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOMME PRIMEUR SAS
753
07/05/2024
FAC. 801904 DU 06/05/2024
328.96
18.19
347.15
Hors Marché
4147
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
770
14/05/2024
FAC. 803441 DU 13/05/2024
54.22
3.00
57.22
Hors Marché
4268
/0
oignons
LOMME PRIMEUR SAS
770
14/05/2024
FAC. 803443 DU 13/05/2024
752.55
41.39
793.94
Hors Marché
4269
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
804
21/05/2024
FAC. 804556 DU 16/05/2024
631.78
34.94
666.72
Hors Marché
4486
/0
Pommes
LOMME PRIMEUR SAS
804
21/05/2024
FAC. 805019 DU 17/05/2024
53.23
2.93
56.16
Hors Marché
4487
/0
Banane
LOMME PRIMEUR SAS
809
22/05/2024
FAC. 805237 DU 21/05/2024
161.26
8.92
170.18
Hors Marché
4526
/0
légumes et fruits
23/05/2024
LOMME PRIMEUR SAS
809
22/05/2024
FAC. 805238 DU 21/05/2024
36.15
2.00
38.15
Hors Marché
4527
/0
Oignons
23/05/2024
LOMME PRIMEUR SAS
844
27/05/2024
FAC. 806103 DU 23/05/2024
939.54
51.96
991.50
Hors Marché
4693
/0
Fruits et légumes
28/05/2024
LOMME PRIMEUR SAS
859
28/05/2024
FAC. 806750 DU 27/05/2024
650.83
35.98
686.81
Hors Marché
4750
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
933
04/06/2024
FAC. 807143 DU 28/05/2024
277.41
277.41
Hors Marché
5096
/0
Fruits et légumes
05/06/2024
LOMME PRIMEUR SAS
933
04/06/2024
FAC. 808400 DU 03/06/2024
43.24
43.24
Hors Marché
5097
/0
Batavia
05/06/2024
LOMME PRIMEUR SAS
933
04/06/2024
FAC. 808401 DU 03/06/2024
348.85
348.85
Hors Marché
5098
/0
Fruits et légumes
05/06/2024
LOMME PRIMEUR SAS
991
13/06/2024
FAC. 810081 DU 10/06/2024
377.95
20.90
398.85
Hors Marché
5414
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
991
13/06/2024
FAC. 810082 DU 10/06/2024
104.83
5.79
110.62
Hors Marché
5415
/0
Oignons
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOMME PRIMEUR SAS
1036
17/06/2024
FAC. 810633 DU 11/06/2024
679.96
679.96
Hors Marché
5567
/0
Fruits légumes
18/06/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1066
19/06/2024
FAC. 811892 DU 17/06/2024
1 200.36
1 200.36
Hors Marché
5757
/0
CONCOMBRE
LOMME PRIMEUR SAS
1066
19/06/2024
FAC. 811893 DU 17/06/2024
152.59
152.59
Hors Marché
5758
/0
Légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1102
21/06/2024
FAC. 801207 DU 02/05/2024
18.08
1.00
19.08
Hors Marché
5918
/0
OIGNONS
24/06/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1102
21/06/2024
FAC. 812508 DU 19/06/2024
1 246.29
1 246.29
Hors Marché
5919
/0
Fruits
24/06/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1539
12/09/2024
FAC. 826941 DU 28/08/2024
658.45
658.45
Hors Marché
8499
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1541
12/09/2024
FAC. 827848 DU 02/09/2024
462.23
462.23
Hors Marché
8525
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1541
12/09/2024
FAC. 828810 DU 05/09/2024
831.58
45.98
877.56
Hors Marché
8526
/0
Fruits/légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1541
12/09/2024
FAC. 829393 DU 09/09/2024
725.58
40.12
765.70
Hors Marché
8527
/0
Fruits et légumes
NA24037901
8 391.00
0.00 ESPRI RESTAURATION
15
09/01/2024
FAC. 16C166418 DU 12/12/2023
1 540.00
84.70
1 624.70
03/01/2024
Viandes surgelées
Hors Marché
182
/0
STEAK SOJA
ESPRI RESTAURATION
15
09/01/2024
FAC. 16C174571 DU 19/12/2023
1 560.00
85.80
1 645.80
Hors Marché
183
/0
Cordons végétales
ESPRI RESTAURATION
15
09/01/2024
FAC. 16C184594 DU 02/01/2024
1 470.00
80.85
1 550.85
Hors Marché
184
/0
STEAK SOJA
ESPRI RESTAURATION
16
09/01/2024
FAC. 16C188512 DU 08/01/2024
443.75
24.41
468.16
Hors Marché
229
/0
NA24037901 - Viandes surgelées
ESPRI RESTAURATION
52
12/01/2024
FAC. 16C189494 DU 09/01/2024
1 482.00
81.51
1 563.51
Hors Marché
427
/0
Cordons végétales
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ESPRI RESTAURATION
108
26/01/2024
FAC. 16C199413 DU 23/01/2024
1 540.00
84.70
1 624.70
Hors Marché
798
/0
Steack soja
29/01/2024
NA24037902
5 813.00
0.00 ESPRI RESTAURATION
15
09/01/2024
FAC. 16C173000 DU 18/12/2023
1 044.00
57.42
1 101.42
03/01/2024
préparations surgelées
Hors Marché
181
/0
POELEE DE TRUITE
ESPRI RESTAURATION
15
09/01/2024
AVOIR 16C160166 DU 06/12/2023
-14.85
-0.82
-15.67
Hors Marché
181
/0
Lasagnes
ESPRI RESTAURATION
16
09/01/2024
FAC. 16C188512 DU 08/01/2024
1 026.45
56.45
1 082.90
Hors Marché
229
/0
NA24037902 - préparations surgelées
ESPRI RESTAURATION
143
30/01/2024
FAC. 16C202525 DU 27/01/2024
1 050.72
57.79
1 108.51
Hors Marché
964
/0
ROTI DE PORC
31/01/2024
ESPRI RESTAURATION
229
08/02/2024
FAC. 16C209968 DU 06/02/2024
875.00
48.13
923.13
Hors Marché
1348
/0
Steack soja
09/02/2024
ESPRI RESTAURATION
408
05/03/2024
AVOIR 16C226562 DU 01/03/2024
-313.65
-17.25
-330.90
Hors Marché
2227
/0
Lasagnes surgelées
ESPRI RESTAURATION
408
05/03/2024
FAC. 16C225152 DU 28/02/2024
457.80
25.18
482.98
Hors Marché
2227
/0
NA24037902 - préparations surgelées
ESPRI RESTAURATION
452
15/03/2024
FAC. 16C233671 DU 12/03/2024
1 610.00
88.55
1 698.55
Hors Marché
2477
/0
STEACK SOJA
NA24040101
4 164.53
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244724866 DU 08/01/2024
2 198.63
120.92
2 319.55
16/01/2024
poissons surgelés
Hors Marché
574
/0
NA24040101 - poissons surgelés
SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244775007 DU 11/01/2024
948.00
52.14
1 000.14
Hors Marché
576
/0
NA24040101 - poissons surgelés
SYSCO FRANCE
86
22/01/2024
FAC. 1244823283 DU 16/01/2024
109.73
6.03
115.76
Hors Marché
669
/0
NA24040101 - poissons surgelés
SYSCO FRANCE
412
08/03/2024
FAC. 1245266153 DU 26/02/2024
410.00
22.55
432.55
Hors Marché
2273
/0
NA24040101 - poissons surgelés
NA24040102
6 218.93
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244694875 DU 04/01/2024
814.59
44.80
859.39
16/01/2024
Légumes surgelées
Hors Marché
573
/0
NA24040102 - Légumes surgelées
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244724866 DU 08/01/2024
417.80
22.98
440.78
Hors Marché
574
/0
NA24040102 - Légumes surgelées
SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244739382 DU 09/01/2024
808.49
44.47
852.96
Hors Marché
575
/0
Alimentations
SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244775007 DU 11/01/2024
1 163.70
64.00
1 227.70
Hors Marché
576
/0
NA24040102 - Légumes surgelées
SYSCO FRANCE
156
31/01/2024
FAC. 1244960453 DU 29/01/2024
679.10
37.35
716.45
Hors Marché
1023
/0
NA24040102 - Légumes surgelées
SYSCO FRANCE
214
07/02/2024
FAC. 1245036903 DU 05/02/2024
356.29
19.60
375.89
Hors Marché
1292
/0
NA24040102 - Légumes surgelées
SYSCO FRANCE
352
22/02/2024
FAC. 1245195250 DU 19/02/2024
625.59
34.41
660.00
Hors Marché
1953
/0
NA24040102 - Légumes surgelées
SYSCO FRANCE
352
22/02/2024
FAC. 1245209494 DU 20/02/2024
720.00
39.60
759.60
Hors Marché
1954
/0
NA24040102 - Légumes surgelées
SYSCO FRANCE
411
08/03/2024
FAC. 1245346843 DU 05/03/2024
72.00
3.96
75.96
Hors Marché
2247
/0
NA24040102 - Légumes surgelées
SYSCO FRANCE
411
08/03/2024
FAC. 1245384329 DU 07/03/2024
83.40
4.59
87.99
Hors Marché
2253
/0
ALIMENTATIONS
NA24040103
23.32
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244694875 DU 04/01/2024
22.10
1.22
23.32
16/01/2024
préparations surgelées
Hors Marché
573
/0
NA24040103 - préparations surgelées
NA24040104
2 337.87
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244694875 DU 04/01/2024
101.16
5.56
106.72
16/01/2024
jambon cuit+émincé kebab
Hors Marché
573
/0
NA24040104 - jambon cuit+émincé kebab
SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244775007 DU 11/01/2024
2 036.44
112.00
2 148.44
Hors Marché
576
/0
NA24040104 - jambon cuit+émincé kebab
SYSCO FRANCE
86
22/01/2024
FAC. 1244823283 DU 16/01/2024
1 443.00
79.37
1 522.37
Hors Marché
669
/0
NA24040104 - jambon cuit+émincé kebab
NA24040105
1 428.22
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244694875 DU 04/01/2024
641.33
35.27
676.60
16/01/2024
Salade
Hors Marché
573
/0
NA24040105 - Salade
Page 1927/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244775007 DU 11/01/2024
712.50
39.19
751.69
Hors Marché
576
/0
NA24040105 - Salade
NA24040106
197.78
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244694875 DU 04/01/2024
75.15
4.13
79.28
16/01/2024
pâtisseries surgelées
Hors Marché
573
/0
NA24040106 - pâtisseries surgelées
SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244775007 DU 11/01/2024
18.81
1.03
19.84
Hors Marché
576
/0
NA24040106 - pâtisseries surgelées
SYSCO FRANCE
86
22/01/2024
FAC. 1244823283 DU 16/01/2024
68.80
3.78
72.58
Hors Marché
669
/0
NA24040106 - pâtisseries surgelées
NA24040107
32.71
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244739382 DU 09/01/2024
31.00
1.71
32.71
16/01/2024
wrap
Hors Marché
575
/0
Alimentations
NA24055201
1 553.38
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
70
17/01/2024
FAC. 59-24-0080365 DU
08/01/2024
1 472.40
80.98
1 553.38
16/01/2024
Omelette Bio
Hors Marché
568
/0
omelette
NA24062501
4 343.37
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244805167 DU 15/01/2024
800.80
44.04
844.84
16/01/2024
poissons
Hors Marché
577
/0
NA24062501 - poissons
SYSCO FRANCE
156
31/01/2024
FAC. 1244960453 DU 29/01/2024
987.83
54.33
1 042.16
Hors Marché
1023
/0
NA24062501 - poissons
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245828422 DU 16/04/2024
1 443.60
79.40
1 523.00
Hors Marché
4153
/0
NA24062501 - poissons
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245898242 DU 23/04/2024
307.65
16.92
324.57
Hors Marché
4155
/0
Alimentations-RS
SYSCO FRANCE
894
31/05/2024
FAC. 1246188001 DU 21/05/2024
144.36
7.94
152.30
Hors Marché
4864
/0
RS-Alimentation
SYSCO FRANCE
934
04/06/2024
FAC. 1246302405 DU 30/05/2024
533.10
29.32
562.42
Hors Marché
5114
/0
NA24062501 - poissons
05/06/2024
NA24062502
1 129.29
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244805167 DU 15/01/2024
1 159.19
63.76
1 222.95
16/01/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
577
/0
NA24062502 - Légumes surgelés
NA24062503
322.42
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244775007 DU 11/01/2024
112.00
6.16
118.16
16/01/2024
préparations surgelées
Hors Marché
576
/0
NA24062503 - préparations surgelées
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
214
07/02/2024
FAC. 1245036903 DU 05/02/2024
55.91
3.08
58.99
Hors Marché
1292
/0
NA24062503 - préparations surgelées
SYSCO FRANCE
316
16/02/2024
FAC. 1245168316 DU 15/02/2024
1 346.39
74.05
1 420.44
Hors Marché
1703
/0
NA24062503 - préparations surgelées
NA24062504
219.78
0.00 SYSCO FRANCE
411
08/03/2024
FAC. 1245384329 DU 07/03/2024
72.90
4.01
76.91
16/01/2024
Patisseries
Hors Marché
2253
/0
ALIMENTATIONS
NA24062505
55.62
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244805167 DU 15/01/2024
50.34
2.77
53.11
16/01/2024
jambon cuit
Hors Marché
577
/0
NA24062505 - jambon cuit
NA24062601
787.29
0.00 SYSCO FRANCE
108
26/01/2024
FAC. 1244881519 DU 22/01/2024
746.25
41.04
787.29
16/01/2024
poissons
Hors Marché
810
/0
NA24062601 - poissons
29/01/2024
NA24062602
3 615.90
0.00 SYSCO FRANCE
99
24/01/2024
FAC. 1244866788 DU 19/01/2024
770.25
42.36
812.61
16/01/2024
légumes
Hors Marché
728
/0
NA24062602 - légumes
SYSCO FRANCE
108
26/01/2024
FAC. 1244881519 DU 22/01/2024
2 599.30
142.96
2 742.26
Hors Marché
810
/0
NA24062602 - légumes
29/01/2024
SYSCO FRANCE
412
08/03/2024
FAC. 1245266153 DU 26/02/2024
562.60
30.94
593.54
Hors Marché
2273
/0
NA24062602 - légumes
NA24062603
6 110.60
0.00 SYSCO FRANCE
86
22/01/2024
FAC. 1244823283 DU 16/01/2024
2 071.90
113.95
2 185.85
16/01/2024
Préparations surgelées
Hors Marché
669
/0
NA24062603 - Préparations surgelées
SYSCO FRANCE
99
24/01/2024
FAC. 1244866788 DU 19/01/2024
3 152.50
173.39
3 325.89
Hors Marché
728
/0
NA24062603 - Préparations surgelées
SYSCO FRANCE
108
26/01/2024
FAC. 1244881519 DU 22/01/2024
381.73
20.99
402.72
Hors Marché
810
/0
NA24062603 - Préparations surgelées
29/01/2024
NA24062604
112.78
0.00 SYSCO FRANCE
71
17/01/2024
FAC. 1244805167 DU 15/01/2024
83.52
4.59
88.11
16/01/2024
Pâtisseries
Hors Marché
577
/0
NA24062604 - Pâtisseries
NA24067501
2 319.55
0.00 SYSCO FRANCE
156
31/01/2024
FAC. 1244898305 DU 23/01/2024
394.63
21.70
416.33
30/01/2024
Poissons surgelés
Hors Marché
1021
/0
NA24067501 - Poissons surgelés
SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245497795 DU 18/03/2024
794.10
43.68
837.78
Hors Marché
2837
/0
NA24067501 - Poissons surgelés
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
565
05/04/2024
FAC. 1245632109 DU 28/03/2024
1 112.50
61.19
1 173.69
Hors Marché
3005
/0
NA24067501 - Poissons surgelés
NA24067502
2 153.13
0.00 SYSCO FRANCE
156
31/01/2024
FAC. 1244898305 DU 23/01/2024
85.61
4.71
90.32
30/01/2024
légumes surgelés
Hors Marché
1021
/0
NA24067502 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
214
07/02/2024
FAC. 1245024973 DU 02/02/2024
900.00
49.50
949.50
Hors Marché
1291
/0
Légumes
SYSCO FRANCE
285
14/02/2024
FAC. 1245136792 DU 13/02/2024
426.41
23.45
449.86
Hors Marché
1563
/0
NA24067502 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
316
16/02/2024
FAC. 1245168316 DU 15/02/2024
997.00
54.84
1 051.84
Hors Marché
1703
/0
NA24067502 - légumes surgelés
NA24067503
56.02
0.00 SYSCO FRANCE
285
14/02/2024
FAC. 1245136792 DU 13/02/2024
53.70
2.95
56.65
30/01/2024
préparations surgelées
Hors Marché
1563
/0
NA24067503 - préparations surgelées
NA24067504
79.28
0.00 SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245497795 DU 18/03/2024
112.40
6.18
118.58
30/01/2024
pâtisseries
Hors Marché
2837
/0
NA24067504 - pâtisseries
SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
AVOIR 1245502827 DU 18/03/2024
-22.48
-1.24
-23.72
Hors Marché
2837
/0
MAXI COOKIES
NA24067505
106.72
0.00 SYSCO FRANCE
156
31/01/2024
FAC. 1244898305 DU 23/01/2024
254.08
13.97
268.05
30/01/2024
jambon cuit
Hors Marché
1021
/0
NA24067505 - jambon cuit
NA24067506
676.60
0.00 SYSCO FRANCE
316
16/02/2024
FAC. 1245168316 DU 15/02/2024
712.50
39.19
751.69
30/01/2024
salade
Hors Marché
1703
/0
NA24067506 - salade
NA24074601
5 857.04
0.00 BOUSSARD JEAN CLAUDE
156
31/01/2024
FAC. 12-2023 DU 01/12/2023
5 551.70
305.34
5 857.04
30/01/2024
Pains et viennoiseries
Hors Marché
1010
/0
Pains et viennoiseries
NA24082901
130 000.00
0.00 LYS RESTAURATION
178
02/02/2024
FAC. 5-BF-0023561 DU
31/12/2023
2 307.45
126.91
2 434.36
31/01/2024
Prestation liaison froide res
23020-0-01 Prestation de fabrication de
1130
/0
Prestation liaison froide restauration scolaireJAN
LYS RESTAURATION
262
12/02/2024
FAC. 5-BF-0024033 DU
31/01/2024
2 327.77
128.03
2 455.80
23020-0-01 Prestation de fabrication de
1449
/0
Prestation repas ALSH JANVIER 2024
LYS RESTAURATION
262
12/02/2024
FAC. 5-BF-0024032 DU
31/01/2024
11 319.75
622.59
11 942.34
23020-0-01 Prestation de fabrication de
1450
/0
Prestation repas Janvier 2024-scolaire Andrieu-Mon
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LYS RESTAURATION
439
13/03/2024
FAC. 5-BF-0024640 DU
29/02/2024
11 116.33
611.40
11 727.73
23020-0-01 Prestation de fabrication de
2431
/0
Prestation liaison froide restauration scolaire FE
LYS RESTAURATION
659
18/04/2024
FAC. 5-BF-0025307 DU
31/03/2024
9 913.80
545.26
10 459.06
23020-0-01 Prestation de fabrication de
3601
/0
Prestation liaison froide restauration scolaire MA 22/04/2024
LYS RESTAURATION
796
17/05/2024
FAC. 5-BF-0025942 DU
30/04/2024
8 526.11
468.94
8 995.05
23020-0-01 Prestation de fabrication de
4460
/0
Prestation liaison froide Facturation repas AVRIL
LYS RESTAURATION
1060
19/06/2024
FAC. 5-BF-0026538 DU
31/05/2024
10 871.92
597.96
11 469.88
23020-0-01 Prestation de fabrication de
5728
/0
Prestation liaison froide restauration scolaireJAN
LYS RESTAURATION
1200
11/07/2024
FAC. 5-BF-0026990 DU
30/06/2024
13 468.52
740.77
14 209.29
23020-0-01 Prestation de fabrication de
6591
/0
Prestation liaison froide restauration scolaireJAN
LYS RESTAURATION
1252
17/07/2024
FAC. 5-BF-0027022 DU
09/07/2024
3 162.86
173.95
3 336.81
23020-0-01 Prestation de fabrication de
7004
/0
Prestation liaison froide restauration scolaireJAN 18/07/2024
LYS RESTAURATION
1798
16/10/2024
FAC. 5-BF-0028260 DU
30/09/2024
14 233.21
782.83
15 016.04
23020-0-01 Prestation de fabrication de
10086  /0
Prestation liaison froide restauration scolaireJAN
LYS RESTAURATION
1936
04/11/2024
FAC. 5-BF-0028680 DU
28/10/2024
9 180.54
504.93
9 685.47
23020-0-01 Prestation de fabrication de
10752  /0
Octobre 2024-Repas liaison froide
NA24093501
937.32
0.00 SYSCO FRANCE
263
12/02/2024
FAC. 1245118645 DU 12/02/2024
449.55
24.73
474.28
30/01/2024
poissons
  1637504712+16374623 Hors Marché
1472
/0
NA24093501 - poissons  1637504712+1637462360
NA24093502
4 286.89
0.00 SYSCO FRANCE
156
31/01/2024
FAC. 1244931320 DU 25/01/2024
3 064.12
168.53
3 232.65
30/01/2024
Légumes cde 1637504712 +16374 Hors Marché
1022
/0
NA24093502 - Légumes cde 1637504712 +1637462360
SYSCO FRANCE
214
07/02/2024
FAC. 1245007079 DU 01/02/2024
1 029.99
56.65
1 086.64
Hors Marché
1290
/0
NA24093502 - Légumes cde 1637504712 +1637462360
SYSCO FRANCE
214
07/02/2024
AVOIR 1245009355 DU 01/02/2024
-1 030.00
-56.65
-1 086.65
Hors Marché
1290
/0
POELEE PIERRADE
SYSCO FRANCE
263
12/02/2024
FAC. 1245118645 DU 12/02/2024
1 584.68
87.16
1 671.84
Hors Marché
1472
/0
NA24093502 - Légumes cde 1637504712 +1637462360
NA24093503
3 155.59
0.00 SYSCO FRANCE
30/01/2024
pâtisseries
  1637504712
Hors Marché
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24093504
969.92
0.00 SYSCO FRANCE
156
31/01/2024
FAC. 1244931320 DU 25/01/2024
618.53
34.02
652.55
30/01/2024
salade taboulé  1637504712
Hors Marché
1022
/0
NA24093504 - salade taboulé  1637504712
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245898242 DU 23/04/2024
61.12
3.36
64.48
Hors Marché
4155
/0
Alimentations-RS
NA24099301
2 560.99
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
168
01/02/2024
FAC. 59-24-0310320 DU
31/01/2024
733.60
40.35
773.95
30/01/2024
tartes aux pommes prédécoupée
Hors Marché
1080
/0
Tartes aux pommes prédécoupées
PRO A PRO DISTRIBUTION
207
06/02/2024
FAC. 59-24-0360285 DU
05/02/2024
45.80
2.52
48.32
Hors Marché
1231
/0
Donuts sucré
PRO A PRO DISTRIBUTION
304
15/02/2024
FAC. 59-24-0450308 DU
14/02/2024
692.00
38.06
730.06
Hors Marché
1645
/0
Pâtisserie
PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
FAC. 59-24-0870289 DU
27/03/2024
1 000.69
55.04
1 055.73
Hors Marché
2949
/0
TARTE POMME
NA24099302
18 993.71
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
156
31/01/2024
FAC. 59-24-0220441 DU
22/01/2024
2 079.67
114.38
2 194.05
30/01/2024
Epicerie
Hors Marché
1012
/0
NA24099302 - Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
156
31/01/2024
AVOIR 59-24-0081511 DU
08/01/2024
-21.00
-1.16
-22.16
Hors Marché
1012
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
156
31/01/2024
FAC. 59-24-0240396 DU
24/01/2024
660.95
36.35
697.30
Hors Marché
1014
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
156
31/01/2024
FAC. 59-24-0290308 DU
29/01/2024
475.26
26.14
501.40
Hors Marché
1015
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
168
01/02/2024
FAC. 59-24-0310323 DU
31/01/2024
72.00
3.96
75.96
Hors Marché
1077
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
168
01/02/2024
FAC. 59-24-0310322 DU
31/01/2024
1 241.01
68.26
1 309.27
Hors Marché
1078
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
168
01/02/2024
FAC. 59-24-0310321 DU
31/01/2024
1 389.20
76.41
1 465.61
Hors Marché
1079
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
355
23/02/2024
FAC. 59-24-0520243 DU
21/02/2024
588.00
32.34
620.34
Hors Marché
1982
/0
Epicerie
26/02/2024
Page 1932/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0540299 DU
23/02/2024
146.46
8.06
154.52
Hors Marché
2261
/0
épicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0540298 DU
23/02/2024
35.28
1.94
37.22
Hors Marché
2263
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0570236 DU
26/02/2024
28.00
1.54
29.54
Hors Marché
2266
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0640122 DU
04/03/2024
2 397.06
131.84
2 528.90
Hors Marché
2268
/0
NA24099302 - Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
433
12/03/2024
FAC. 59-24-0680285 DU
08/03/2024
1 438.26
79.10
1 517.36
Hors Marché
2406
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
464
18/03/2024
FAC. 59-24-0780277 DU
18/03/2024
123.47
6.79
130.26
Hors Marché
2566
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
464
18/03/2024
FAC. 59-24-0780276 DU
18/03/2024
2 364.23
130.03
2 494.26
Hors Marché
2567
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
464
18/03/2024
FAC. 59-24-0780278 DU
18/03/2024
1 180.73
64.94
1 245.67
Hors Marché
2568
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
529
27/03/2024
FAC. 59-24-0850271 DU
25/03/2024
106.66
5.87
112.53
Hors Marché
2833
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
529
27/03/2024
FAC. 59-24-0850270 DU
25/03/2024
168.20
9.25
177.45
Hors Marché
2834
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
529
27/03/2024
FAC. 59-24-0850269 DU
25/03/2024
76.00
4.18
80.18
Hors Marché
2835
/0
NA24099302 - Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
FAC. 59-24-0870290 DU
27/03/2024
62.72
3.45
66.17
Hors Marché
2950
/0
MADELEINE
PRO A PRO DISTRIBUTION
567
08/04/2024
FAC. 59-24-0940311 DU
03/04/2024
2 356.67
129.62
2 486.29
Hors Marché
3083
/0
EPICERIE
PRO A PRO DISTRIBUTION
618
12/04/2024
FAC. 59-24-0990283 DU
08/04/2024
979.37
53.87
1 033.24
Hors Marché
3329
/0
EPICERIE
15/04/2024
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
618
12/04/2024
FAC. 59-24-0990282 DU
08/04/2024
159.52
8.77
168.29
Hors Marché
3330
/0
NA24099302 - Epicerie
15/04/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
652
18/04/2024
FAC. 59-24-1010293 DU
10/04/2024
1 889.77
103.94
1 993.71
Hors Marché
3536
/0
NA24099302 - Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
652
18/04/2024
FAC. 59-24-1030368 DU
12/04/2024
668.39
36.76
705.15
Hors Marché
3541
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
880
29/05/2024
FAC. 59-24-1430334 DU
22/05/2024
88.45
4.87
93.32
Hors Marché
4823
/0
Epicerie
30/05/2024
NA24109401
584.89
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
156
31/01/2024
FAC. 59-23-3540285 DU
20/12/2023
554.40
30.49
584.89
30/01/2024
Eclair vanille
Hors Marché
1011
/0
Eclair à la vanille
NA24109402
1 196.42
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
156
31/01/2024
FAC. 59-24-0240395 DU
24/01/2024
23.15
4.63
27.78
30/01/2024
Bière blonde
Hors Marché
1013
/0
Bière blonde
PRO A PRO DISTRIBUTION
452
15/03/2024
FAC. 59-24-0730319 DU
13/03/2024
503.64
27.70
531.34
Hors Marché
2478
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
452
15/03/2024
FAC. 59-24-0730315 DU
13/03/2024
604.08
33.22
637.30
Hors Marché
2480
/0
Jus de fruits
NA24109501
1 458.48
0.00 SYSCO FRANCE
263
12/02/2024
FAC. 1245088281 DU 08/02/2024
1 973.13
108.52
2 081.65
06/02/2024
poissons cde1637593753 +cde 1
Hors Marché
1466
/0
NA24109501 - poissons cde1637593753 +cde 163750385
NA24109502
96.60
0.00 SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245497795 DU 18/03/2024
95.43
5.25
100.68
06/02/2024
préparations surgelées
Hors Marché
2837
/0
NA24109502 - préparations surgelées
NA24109503
1 232.03
0.00 SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245497795 DU 18/03/2024
59.73
3.29
63.02
06/02/2024
chausson aux pommes 163759375 Hors Marché
2837
/0
NA24109503 - chausson aux pommes 1637593753
SYSCO FRANCE
934
04/06/2024
FAC. 1246302405 DU 30/05/2024
40.60
2.23
42.83
Hors Marché
5114
/0
NA24109503 - chausson aux pommes 1637593753
05/06/2024
SYSCO FRANCE
1148
03/07/2024
FAC. 1246670090 DU 01/07/2024
41.90
2.30
44.20
Hors Marché
6214
/0
NA24109503 - chausson aux pommes 1637593753
SYSCO FRANCE
1580
20/09/2024
FAC. 1247300278 DU 29/08/2024
60.65
3.34
63.99
Hors Marché
8775
/0
NA24109503 - chausson aux pommes 1637593753
26/09/2024
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6082
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24123201
738.87
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0220442 DU
22/01/2024
77.20
4.25
81.45
06/02/2024
Margarine/beurre/ produits la
Hors Marché
1276
/0
Beurre
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0290309 DU
29/01/2024
146.00
8.03
154.03
Hors Marché
1278
/0
Produits laitiers+boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0290309 DU
29/01/2024
30.90
6.18
37.08
Hors Marché
1278
/0
Produits laitiers+boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0310325 DU
31/01/2024
18.54
3.71
22.25
Hors Marché
1279
/0
Margarine
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0360291 DU
05/02/2024
18.54
3.71
22.25
Hors Marché
1287
/0
Margarine
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0360290 DU
05/02/2024
651.77
35.85
687.62
Hors Marché
1288
/0
NA24123201 - Margarine/beurre/ produits laitiers
NA24123202
1 780.13
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0320380 DU
01/02/2024
309.68
17.03
326.71
06/02/2024
Epicerie (boulgour+mélange de
Hors Marché
1281
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0330462 DU
02/02/2024
559.87
30.79
590.66
Hors Marché
1282
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0360287 DU
05/02/2024
817.78
44.98
862.76
Hors Marché
1289
/0
Epicerie
NA24123301
3 249.40
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0330463 DU
02/02/2024
1 472.40
80.98
1 553.38
06/02/2024
Chili végétarien
Hors Marché
1284
/0
Omelette
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
AVOIR 59-24-0361373 DU
05/02/2024
-45.00
-2.48
-47.48
Hors Marché
1284
/0
Omelette bio
PRO A PRO DISTRIBUTION
335
20/02/2024
FAC. 59-24-0500303 DU
19/02/2024
722.51
39.74
762.25
Hors Marché
1837
/0
Emincé végétarien
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0540297 DU
23/02/2024
3 080.00
169.40
3 249.40
Hors Marché
2262
/0
Chili végétarien
NA24123302
639.12
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
452
15/03/2024
FAC. 59-24-0730314 DU
13/03/2024
554.40
30.49
584.89
06/02/2024
tarte au flanc
Hors Marché
2483
/0
Eclair vanille
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6082
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
474
19/03/2024
AVOIR 59-24-0391320 DU
08/02/2024
-18.54
-3.71
-22.25
Hors Marché
2590
/0
Margarine
PRO A PRO DISTRIBUTION
474
19/03/2024
FAC. 59-24-0780280 DU
18/03/2024
152.80
8.40
161.20
Hors Marché
2590
/0
Produits laitiers
PRO A PRO DISTRIBUTION
652
18/04/2024
FAC. 59-24-1030367 DU
12/04/2024
73.36
4.03
77.39
Hors Marché
3544
/0
Tarte aux pommes
NA24123303
206.99
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
748
07/05/2024
FAC. 59-24-1100276 DU
19/04/2024
65.39
3.60
68.99
06/02/2024
Poire
Hors Marché
4065
/0
NA24123303 - Poire
NA24123304
1 700.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0290309 DU
29/01/2024
333.45
18.34
351.79
06/02/2024
Boissons
Hors Marché
1278
/0
Produits laitiers+boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0310324 DU
31/01/2024
86.25
4.74
90.99
Hors Marché
1280
/0
Jus de fruits
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0360286 DU
05/02/2024
17.73
0.98
18.71
Hors Marché
1283
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
271
13/02/2024
AVOIR 59-24-0401435 DU
09/02/2024
-495.00
-27.23
-522.23
Hors Marché
1508
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
271
13/02/2024
FAC. 59-24-0430313 DU
12/02/2024
556.08
30.58
586.66
Hors Marché
1508
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
271
13/02/2024
FAC. 59-24-0401436 DU
09/02/2024
419.70
23.08
442.78
Hors Marché
1509
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
271
13/02/2024
FAC. 59-24-0430315 DU
12/02/2024
660.70
36.34
697.04
Hors Marché
1510
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
304
15/02/2024
FAC. 59-24-0450309 DU
14/02/2024
95.76
5.27
101.03
Hors Marché
1644
/0
Eau
NA24123305
987.27
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0360288 DU
05/02/2024
279.60
15.38
294.98
06/02/2024
épicerie
Hors Marché
1285
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0360289 DU
05/02/2024
196.69
10.82
207.51
Hors Marché
1286
/0
Epicerie
Page 1936/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Date
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
214
07/02/2024
FAC. 59-24-0360287 DU
05/02/2024
1 251.66
68.84
1 320.50
Hors Marché
1289
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
452
15/03/2024
FAC. 59-24-0730317 DU
13/03/2024
88.00
4.84
92.84
Hors Marché
2482
/0
Epicerie
NA24137901
1 123.62
0.00 SOCOVOL
352
22/02/2024
FAC. 2401004212 DU 27/01/2024
1 065.04
58.58
1 123.62
20/02/2024
Viandes poulet pour la restau
Hors Marché
1951
/0
Filets de poulet
NA24139101
1 648.24
0.00 SYSCO FRANCE
214
07/02/2024
FAC. 1245007079 DU 01/02/2024
59.22
3.26
62.48
06/02/2024
viandes surgelées
Hors Marché
1290
/0
NA24139101 - viandes surgelées
SYSCO FRANCE
214
07/02/2024
FAC. 1245036903 DU 05/02/2024
336.60
18.51
355.11
Hors Marché
1292
/0
NA24139101 - viandes surgelées
SYSCO FRANCE
263
12/02/2024
FAC. 1245118645 DU 12/02/2024
100.48
5.53
106.01
Hors Marché
1472
/0
NA24139101 - viandes surgelées
SYSCO FRANCE
285
14/02/2024
FAC. 1245136792 DU 13/02/2024
612.00
33.66
645.66
Hors Marché
1563
/0
NA24139101 - viandes surgelées
SYSCO FRANCE
352
22/02/2024
FAC. 1245195250 DU 19/02/2024
414.55
22.80
437.35
Hors Marché
1953
/0
NA24139101 - viandes surgelées
SYSCO FRANCE
412
08/03/2024
FAC. 1245241884 DU 22/02/2024
216.00
11.88
227.88
Hors Marché
2272
/0
NA24139101 - viandes surgelées
SYSCO FRANCE
412
08/03/2024
FAC. 1245266153 DU 26/02/2024
233.60
12.85
246.45
Hors Marché
2273
/0
NA24139101 - viandes surgelées
NA24139102
682.72
0.00 SYSCO FRANCE
229
08/02/2024
FAC. 1245054746 DU 06/02/2024
182.27
10.02
192.29
06/02/2024
poissons
Hors Marché
1355
/0
NA24139102 - poissons
09/02/2024
NA24139103
875.80
0.00 SYSCO FRANCE
229
08/02/2024
FAC. 1245054746 DU 06/02/2024
156.60
8.61
165.21
06/02/2024
légumes surgelés
Hors Marché
1355
/0
NA24139103 - légumes surgelés
09/02/2024
SYSCO FRANCE
263
12/02/2024
FAC. 1245088281 DU 08/02/2024
1 008.30
55.46
1 063.76
Hors Marché
1466
/0
NA24139103 - légumes surgelés
NA24139104
294.04
0.00 SYSCO FRANCE
229
08/02/2024
FAC. 1245054746 DU 06/02/2024
132.61
7.29
139.90
06/02/2024
Préparations surgelées
Hors Marché
1355
/0
NA24139104 - Préparations surgelées
09/02/2024
Page 1937/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
263
12/02/2024
FAC. 1245088281 DU 08/02/2024
44.80
2.46
47.26
Hors Marché
1466
/0
NA24139104 - Préparations surgelées
SYSCO FRANCE
411
08/03/2024
FAC. 1245346843 DU 05/03/2024
319.24
17.56
336.80
Hors Marché
2247
/0
NA24139104 - Préparations surgelées
NA24139105
1 541.52
0.00 SYSCO FRANCE
263
12/02/2024
AVOIR 1245026508 DU 02/02/2024
-75.15
-4.13
-79.28
06/02/2024
pâtisseries
Hors Marché
1466
/0
Pâtisseries
SYSCO FRANCE
263
12/02/2024
FAC. 1245088281 DU 08/02/2024
84.50
4.65
89.15
Hors Marché
1466
/0
NA24139105 - pâtisseries
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245693202 DU 04/04/2024
62.16
3.42
65.58
Hors Marché
3090
/0
NA24139105 - pâtisseries
SYSCO FRANCE
934
04/06/2024
FAC. 1246268249 DU 28/05/2024
323.76
17.81
341.57
Hors Marché
5113
/0
NA24139105 - pâtisseries
05/06/2024
NA24139106
832.33
0.00 SYSCO FRANCE
263
12/02/2024
FAC. 1245088281 DU 08/02/2024
119.15
6.55
125.70
06/02/2024
charcuteries
Hors Marché
1466
/0
NA24139106 - charcuteries
SYSCO FRANCE
411
08/03/2024
FAC. 1245346843 DU 05/03/2024
99.97
5.50
105.47
Hors Marché
2247
/0
NA24139106 - charcuteries
NA24139107
1 000.00
0.00 SYSCO FRANCE
214
07/02/2024
FAC. 1245007079 DU 01/02/2024
34.48
1.90
36.38
06/02/2024
salade
Hors Marché
1290
/0
NA24139107 - salade
SYSCO FRANCE
411
08/03/2024
FAC. 1245346843 DU 05/03/2024
80.44
4.42
84.86
Hors Marché
2247
/0
NA24139107 - salade
SYSCO FRANCE
412
08/03/2024
FAC. 1245241884 DU 22/02/2024
50.72
2.79
53.51
Hors Marché
2272
/0
NA24139107 - salade
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245597200 DU 26/03/2024
672.26
36.97
709.23
Hors Marché
3104
/0
NA24139107 - salade
NA24151001
294.66
0.00 SOCOVOL
355
23/02/2024
FAC. 2402001821 DU 10/02/2024
119.22
6.56
125.78
20/02/2024
Filets de poulet 20022024
Hors Marché
1984
/0
Poulet
26/02/2024
SOCOVOL
407
04/03/2024
FAC. 2402003963 DU 24/02/2024
280.93
15.45
296.38
Hors Marché
2214
/0
Filets de poulet
Page 1938/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24157201
2 350.80
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
355
23/02/2024
FAC. 59-24-0330461 DU
02/02/2024
1 320.00
72.60
1 392.60
22/02/2024
Poissons surgelés
Hors Marché
1979
/0
Poissons
26/02/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
433
12/03/2024
FAC. 59-24-0680284 DU
08/03/2024
311.40
17.13
328.53
Hors Marché
2404
/0
NA24157201 - Poissons surgelés
PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
FAC. 59-24-0870287 DU
27/03/2024
25.95
1.43
27.38
Hors Marché
2953
/0
Poisson surgelé
PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
FAC. 59-24-0870286 DU
27/03/2024
908.25
49.95
958.20
Hors Marché
2954
/0
NA24157201 - Poissons surgelés
NA24157202
1 900.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
355
23/02/2024
FAC. 59-24-0500306 DU
19/02/2024
1 034.06
56.87
1 090.93
22/02/2024
Epicerie riz
Hors Marché
1981
/0
EPICERIE
26/02/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0570235 DU
26/02/2024
532.00
29.26
561.26
Hors Marché
2265
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0640121 DU
04/03/2024
93.20
5.13
98.33
Hors Marché
2267
/0
Epicerie riz
PRO A PRO DISTRIBUTION
433
12/03/2024
FAC. 59-24-0680284 DU
08/03/2024
1 440.00
79.20
1 519.20
Hors Marché
2404
/0
NA24157202 - Epicerie riz
NA24161601
783.34
0.00 ARTISAN FROMAGER DU NORD
596
09/04/2024
FAC. FAC002649 DU 12/03/2024
742.50
40.84
783.34
21/02/2024
Fromage X150
Hors Marché
3220
/0
Fromage X150
10/04/2024
NA24165401
5 297.86
0.00 BOUSSARD JEAN CLAUDE
355
23/02/2024
FAC. 1-2024 DU 31/01/2024
5 021.67
276.19
5 297.86
22/02/2024
Restauration scolairePains JA
Hors Marché
1986
/0
Pains et viennoiseries
26/02/2024
NA24170001
5 965.52
0.00 VELDERS
355
23/02/2024
AVOIR 518164 DU 13/02/2024
-84.00
-4.62
-88.62
22/02/2024
Pdt+légumes réfrigérés
Hors Marché
1985
/0
Pdt+légumes réfrigérés
26/02/2024
VELDERS
355
23/02/2024
FAC. 519141 DU 20/02/2024
285.34
15.78
301.12
Hors Marché
1985
/0
NA24170001 - Pdt+légumes réfrigérés
26/02/2024
VELDERS
355
23/02/2024
FAC. 517383 DU 08/02/2024
2 641.89
145.72
2 787.61
Hors Marché
1990
/0
Fruits légumes réfrigérés
26/02/2024
VELDERS
355
23/02/2024
FAC. 517547 DU 08/02/2024
712.00
39.16
751.16
Hors Marché
1991
/0
BETTERAVE CUBE
26/02/2024
Page 1939/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VELDERS
368
23/02/2024
FAC. 518038 DU 13/02/2024
708.48
39.19
747.67
Hors Marché
2036
/0
Jeunes pousses tendres
26/02/2024
VELDERS
368
23/02/2024
FAC. 518465 DU 15/02/2024
867.15
47.81
914.96
Hors Marché
2037
/0
PDT+CELERI
26/02/2024
VELDERS
410
06/03/2024
FAC. 520123 DU 27/02/2024
119.65
6.62
126.27
Hors Marché
2240
/0
Pommes
VELDERS
410
06/03/2024
FAC. 520122 DU 27/02/2024
157.64
8.68
166.32
Hors Marché
2241
/0
Pommes de terre+salade
VELDERS
434
12/03/2024
FAC. 521247 DU 07/03/2024
2 121.21
116.98
2 238.19
Hors Marché
2420
/0
Légumes réfrigérés
NA24177201
958.20
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
352
22/02/2024
FAC. 59-24-0520242 DU
21/02/2024
1 320.00
72.60
1 392.60
20/02/2024
poissons
Hors Marché
1961
/0
Poissons
NA24177202
2 905.15
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
355
23/02/2024
FAC. 59-24-0500307 DU
19/02/2024
905.58
49.81
955.39
20/02/2024
Emincé végétarien
Hors Marché
1980
/0
SEAU OEUF DUR
26/02/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0640123 DU
04/03/2024
56.20
3.09
59.29
Hors Marché
2269
/0
NA24177202 - Emincé végétarien
PRO A PRO DISTRIBUTION
433
12/03/2024
FAC. 59-24-0680286 DU
08/03/2024
33.54
1.84
35.38
Hors Marché
2405
/0
Seau oeuf dur
PRO A PRO DISTRIBUTION
452
15/03/2024
FAC. 59-24-0730318 DU
13/03/2024
368.94
20.29
389.23
Hors Marché
2479
/0
Seau oeuf dur
PRO A PRO DISTRIBUTION
464
18/03/2024
FAC. 59-24-0780279 DU
18/03/2024
453.60
24.95
478.55
Hors Marché
2565
/0
Omelette bio
PRO A PRO DISTRIBUTION
652
18/04/2024
FAC. 59-24-1030369 DU
12/04/2024
1 125.00
61.88
1 186.88
Hors Marché
3542
/0
NA24177202 - Emincé végétarien
PRO A PRO DISTRIBUTION
869
29/05/2024
FAC. 59-24-1340299 DU
13/05/2024
527.10
28.99
556.09
Hors Marché
4795
/0
Alimentations
30/05/2024
NA24177203
1 045.89
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
340
21/02/2024
FAC. 59-24-0500308 DU
19/02/2024
104.56
5.75
110.31
20/02/2024
eau
Hors Marché
1916
/0
Boissons
Page 1940/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0540301 DU
23/02/2024
335.76
18.47
354.23
Hors Marché
2260
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
412
08/03/2024
FAC. 59-24-0640123 DU
04/03/2024
503.64
27.70
531.34
Hors Marché
2269
/0
NA24177203 - eau
PRO A PRO DISTRIBUTION
434
12/03/2024
FAC. 59-24-0680283 DU
08/03/2024
113.49
6.24
119.73
Hors Marché
2407
/0
Eau
NA24177204
1 953.57
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
340
21/02/2024
FAC. 59-24-0450311 DU
14/02/2024
316.64
17.42
334.06
20/02/2024
Epicerie
Hors Marché
1913
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
340
21/02/2024
AVOIR 59-24-0431536 DU
12/02/2024
-120.33
-6.62
-126.95
Hors Marché
1913
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
340
21/02/2024
FAC. 59-24-0450312 DU
14/02/2024
88.00
4.84
92.84
Hors Marché
1914
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
340
21/02/2024
FAC. 59-24-0450310 DU
14/02/2024
1 044.00
57.42
1 101.42
Hors Marché
1915
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
340
21/02/2024
FAC. 59-24-0500304 DU
19/02/2024
784.63
43.15
827.78
Hors Marché
1917
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
452
15/03/2024
FAC. 59-24-0730316 DU
13/03/2024
47.88
2.63
50.51
Hors Marché
2481
/0
NA24177204 - Epicerie
NA24184701
1 063.44
0.00 FERME CASTEL
567
08/04/2024
FAC. FA00000468 DU 04/04/2024
1 008.00
55.44
1 063.44
21/02/2024
Yaourts brassés fruits
Hors Marché
3079
/0
NA24184701 - Yaourts brassés fruits
NA24195301
471.71
0.00 SOCOVOL
515
25/03/2024
FAC. 2403002444 DU 16/03/2024
281.76
15.50
297.26
26/02/2024
Filets de poulet12 et 27 mars
Hors Marché
2781
/0
filets de poulet
SOCOVOL
554
03/04/2024
FAC. 2403004772 DU 30/03/2024
140.94
7.75
148.69
Hors Marché
2927
/0
Filets de poulet livré le 27032024
15/04/2024
SOCOVOL
554
03/04/2024
FAC. 2403004771 DU 30/03/2024
10.27
0.56
10.83
Hors Marché
2928
/0
NA24195301 - Filets de poulet12 et 27 mars 2024
15/04/2024
NA24225501
5 390.35
0.00 BOUSSARD JEAN CLAUDE
474
19/03/2024
FAC. 02 DU 29/02/2024
5 109.34
281.01
5 390.35
19/03/2024
Pains RS Février 2024
Hors Marché
2609
/0
Pains RS Février
Page 1941/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24227301
1 387.62
0.00 SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245467147 DU 14/03/2024
1 315.28
72.34
1 387.62
19/03/2024
quenelle
Hors Marché
2839
/0
NA24227301 - quenelle
NA24227302
837.78
0.00 SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245431024 DU 12/03/2024
149.85
8.24
158.09
19/03/2024
poissons surgelés
Hors Marché
2838
/0
NA24227302 - poissons surgelés
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245693202 DU 04/04/2024
144.36
7.94
152.30
Hors Marché
3090
/0
NA24227302 - poissons surgelés
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245858346 DU 18/04/2024
166.20
9.14
175.34
Hors Marché
4154
/0
ALIMENTATIONS
NA24227303
1 292.27
0.00 SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245497795 DU 18/03/2024
298.00
16.39
314.39
19/03/2024
légumes
Hors Marché
2837
/0
NA24227303 - légumes
SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245431024 DU 12/03/2024
122.93
6.76
129.69
Hors Marché
2838
/0
NA24227303 - légumes
SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245467147 DU 14/03/2024
953.96
52.47
1 006.43
Hors Marché
2839
/0
NA24227303 - légumes
NA24227304
2 083.95
0.00 SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245431024 DU 12/03/2024
163.20
8.98
172.18
19/03/2024
préparations surgelés
Hors Marché
2838
/0
NA24227304 - préparations surgelés
SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245467147 DU 14/03/2024
1 812.15
99.67
1 911.82
Hors Marché
2839
/0
NA24227304 - préparations surgelés
NA24227305
63.02
0.00 SYSCO FRANCE
653
18/04/2024
FAC. 1245752014 DU 09/04/2024
41.00
2.25
43.25
19/03/2024
chaussons aux pommes
Hors Marché
3576
/0
NA24227305 - chaussons aux pommes
NA24227306
1 500.00
0.00 SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245497795 DU 18/03/2024
291.19
16.02
307.21
19/03/2024
Charcuterie
Hors Marché
2837
/0
NA24227306 - Charcuterie
SYSCO FRANCE
529
27/03/2024
FAC. 1245431024 DU 12/03/2024
471.35
25.92
497.27
Hors Marché
2838
/0
NA24227306 - Charcuterie
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245693202 DU 04/04/2024
186.61
10.26
196.87
Hors Marché
3090
/0
NA24227306 - Charcuterie
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245597200 DU 26/03/2024
368.45
20.26
388.71
Hors Marché
3104
/0
NA24227306 - Charcuterie
Page 1942/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245579518 DU 25/03/2024
622.36
34.23
656.59
Hors Marché
3105
/0
NA24227306 - Charcuterie
NA24240601
174.54
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
26/03/2024
viandes surgelées
Hors Marché
NA24240602
109.51
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
618
12/04/2024
FAC. 59-24-0990282 DU
08/04/2024
103.80
5.71
109.51
26/03/2024
poissons surgelés
Hors Marché
3330
/0
NA24240602 - poissons surgelés
15/04/2024
NA24240603
1 777.46
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
FAC. 59-24-0850272 DU
25/03/2024
1 515.15
83.33
1 598.48
26/03/2024
Omelette bio
Hors Marché
2948
/0
OMELETTE
PRO A PRO DISTRIBUTION
652
18/04/2024
FAC. 59-24-1010294 DU
10/04/2024
302.40
16.63
319.03
Hors Marché
3537
/0
Omelette bio
NA24240604
35.38
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
567
08/04/2024
FAC. 59-24-0940312 DU
03/04/2024
22.77
1.25
24.02
26/03/2024
oeuf dur seau écaillé
Hors Marché
3084
/0
NA24240604 - oeuf dur seau écaillé
PRO A PRO DISTRIBUTION
653
18/04/2024
FAC. 59-24-0990285 DU
08/04/2024
879.60
48.38
927.98
Hors Marché
3574
/0
NA24240604 - oeuf dur seau écaillé
NA24240605
2 144.54
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
FAC. 59-24-0780275 DU
18/03/2024
131.54
7.23
138.77
26/03/2024
Boissons
Hors Marché
2945
/0
COCA COLA
PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
FAC. 59-24-0870292 DU
27/03/2024
232.55
12.79
245.34
Hors Marché
2946
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
AVOIR 59-24-0781477 DU
18/03/2024
-228.00
-12.54
-240.54
Hors Marché
2946
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
FAC. 59-24-0781478 DU
18/03/2024
180.00
9.90
189.90
Hors Marché
2947
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
FAC. 59-24-0870288 DU
27/03/2024
17.73
0.98
18.71
Hors Marché
2952
/0
JUS DE CITRON
PRO A PRO DISTRIBUTION
567
08/04/2024
FAC. 59-24-0940312 DU
03/04/2024
607.86
33.43
641.29
Hors Marché
3084
/0
NA24240605 - Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
567
08/04/2024
FAC. 59-24-0940309 DU
03/04/2024
746.77
41.07
787.84
Hors Marché
3085
/0
BOISSONS
Page 1943/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
652
18/04/2024
FAC. 59-24-1030369 DU
12/04/2024
203.68
11.20
214.88
Hors Marché
3542
/0
NA24240605 - Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
652
18/04/2024
FAC. 59-24-1030366 DU
12/04/2024
95.76
5.27
101.03
Hors Marché
3543
/0
Eau
NA24240606
1 937.43
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
555
03/04/2024
FAC. 59-24-0870291 DU
27/03/2024
1 603.97
88.22
1 692.19
26/03/2024
Epicerie
Hors Marché
2951
/0
NA24240606 - Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
618
12/04/2024
FAC. 59-24-0940310 DU
03/04/2024
76.00
4.18
80.18
Hors Marché
3328
/0
EPICERIE
15/04/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
653
18/04/2024
FAC. 59-24-0990284 DU
08/04/2024
131.72
7.24
138.96
Hors Marché
3558
/2
NA24240606 - Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
880
29/05/2024
FAC. 59-24-1430337 DU
22/05/2024
119.50
6.57
126.07
Hors Marché
4827
/0
Epicerie
30/05/2024
NA24241301
7 947.00
0.00 VELDERS
565
05/04/2024
FAC. 522357 DU 14/03/2024
1 280.51
70.50
1 351.01
26/03/2024
Fruits et légumes réfrigérés
Hors Marché
3009
/0
légumes
VELDERS
565
05/04/2024
FAC. 523428 DU 21/03/2024
1 116.23
61.58
1 177.81
Hors Marché
3010
/0
NA24241301 - Fruits et légumes réfrigérés
VELDERS
565
05/04/2024
AVOIR 522987 DU 18/03/2024
-9.02
-0.50
-9.52
Hors Marché
3010
/0
Légumes
VELDERS
568
08/04/2024
FAC. 525467 DU 04/04/2024
1 379.39
76.13
1 455.52
Hors Marché
3093
/0
Fruits + pdt réfrigérées
VELDERS
618
12/04/2024
FAC. 526104 DU 09/04/2024
263.55
14.58
278.13
Hors Marché
3342
/0
Carottes
15/04/2024
VELDERS
618
12/04/2024
FAC. 526514 DU 11/04/2024
506.00
27.83
533.83
Hors Marché
3343
/0
Pomme de terre
15/04/2024
VELDERS
748
07/05/2024
FAC. 527196 DU 16/04/2024
1 459.34
80.39
1 539.73
Hors Marché
4062
/0
Légumes réfrigérés
VELDERS
765
13/05/2024
FAC. 530000 DU 07/05/2024
1 237.00
68.04
1 305.04
Hors Marché
4218
/0
Légumes et fruits
Page 1944/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VELDERS
795
17/05/2024
FAC. 531359 DU 16/05/2024
575.20
31.81
607.01
Hors Marché
4458
/0
Salade
NA24241401
1 083.00
0.00 ESPRI RESTAURATION
567
08/04/2024
FAC. 16C246253 DU 28/03/2024
1 225.00
67.38
1 292.38
26/03/2024
Viandes surgelées
Hors Marché
3073
/0
STEACK SOJA
NA24241402
6 316.00
0.00 ESPRI RESTAURATION
529
27/03/2024
AVOIR 16C239837 DU 21/03/2024
-148.50
-8.17
-156.67
26/03/2024
Préparations surgelées
Hors Marché
2843
/0
LASAGNE BIO
ESPRI RESTAURATION
529
27/03/2024
FAC. 16C239579 DU 20/03/2024
2 524.50
138.85
2 663.35
Hors Marché
2843
/0
LASAGNE BIO
ESPRI RESTAURATION
567
08/04/2024
FAC. 16C249892 DU 03/04/2024
782.27
43.02
825.29
Hors Marché
3074
/0
NA24241402 - Préparations surgelées
ESPRI RESTAURATION
645
16/04/2024
FAC. 16C253633 DU 09/04/2024
1 627.20
89.50
1 716.70
Hors Marché
3467
/0
Préparations surgelées
ESPRI RESTAURATION
645
16/04/2024
FAC. 16C255675 DU 11/04/2024
1 063.08
58.47
1 121.55
Hors Marché
3468
/0
PICCATAS VOLAILLE
NA24241501
7 500.00
0.00 ETS PRUVOST LEROY
529
27/03/2024
FAC. 01214681 DU 11/03/2024
1 877.19
103.25
1 980.44
26/03/2024
Viandes surgelées
Hors Marché
2844
/0
Viandes surgelées
ETS PRUVOST LEROY
529
27/03/2024
FAC. 01216194 DU 18/03/2024
1 396.69
76.82
1 473.51
Hors Marché
2845
/0
Viandes surgelées
ETS PRUVOST LEROY
556
03/04/2024
FAC. 01218888 DU 25/03/2024
617.54
33.96
651.50
Hors Marché
2977
/0
SAUTE PORC
ETS PRUVOST LEROY
567
08/04/2024
FAC. 01221102 DU 02/04/2024
1 187.34
65.30
1 252.64
Hors Marché
3078
/0
VIANDES
ETS PRUVOST LEROY
645
16/04/2024
FAC. 01222236 DU 08/04/2024
1 929.46
106.12
2 035.58
Hors Marché
3469
/0
Viandes
ETS PRUVOST LEROY
765
13/05/2024
FAC. 01224944 DU 15/04/2024
380.86
20.95
401.81
Hors Marché
4224
/0
Médaillons de porc
ETS PRUVOST LEROY
1058
19/06/2024
FAC. 01240414 DU 10/06/2024
2 277.18
125.24
2 402.42
Hors Marché
5696
/0
Viandes
Page 1945/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24251501
1 109.33
0.00 SOCOVOL
554
03/04/2024
FAC. 2403004771 DU 30/03/2024
1 051.50
57.83
1 109.33
26/03/2024
filets de pouletrestauration
Hors Marché
2928
/0
NA24251501 - filets de pouletrestauration scolaire 15/04/2024
NA24251601
856.45
0.00 ARTISAN FROMAGER DU NORD
567
08/04/2024
FAC. FAC002712 DU 04/04/2024
811.80
44.65
856.45
26/03/2024
164 fromages
Hors Marché
3068
/0
RODOU
NA24263101
1 063.44
0.00 FERME CASTEL
753
07/05/2024
FAC. FA00000472 DU 26/04/2024
1 008.00
55.44
1 063.44
26/03/2024
1800 yaourts-restauration sco
Hors Marché
4136
/0
1800 YAOURTS
NA24266201
2 000.00
0.00 SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245693202 DU 04/04/2024
151.40
8.33
159.73
26/03/2024
quenelle + paupiette de veau
Hors Marché
3090
/0
NA24266201 - quenelle + paupiette de veau
SYSCO FRANCE
653
18/04/2024
FAC. 1245752014 DU 09/04/2024
102.85
5.66
108.51
Hors Marché
3576
/0
NA24266201 - quenelle + paupiette de veau
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245858346 DU 18/04/2024
1 406.00
77.33
1 483.33
Hors Marché
4154
/0
ALIMENTATIONS
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245930452 DU 25/04/2024
174.60
9.60
184.20
Hors Marché
4156
/0
NA24266201 - quenelle + paupiette de veau
NA24266202
249.40
0.00 SYSCO FRANCE
26/03/2024
poissons surgelés
Hors Marché
NA24266203
5 000.00
0.00 SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245693202 DU 04/04/2024
470.00
25.85
495.85
26/03/2024
légumes surgelés
Hors Marché
3090
/0
NA24266203 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245708118 DU 05/04/2024
1 040.00
57.20
1 097.20
Hors Marché
3091
/0
Ratatouilles
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245734286 DU 08/04/2024
598.80
32.93
631.73
Hors Marché
3092
/0
Fruits et légumes surgelés
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245513737 DU 19/03/2024
1 276.01
70.18
1 346.19
Hors Marché
3100
/0
NA24266203 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245597200 DU 26/03/2024
573.90
31.56
605.46
Hors Marché
3104
/0
NA24266203 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
652
18/04/2024
FAC. 1245783899 DU 11/04/2024
292.00
16.06
308.06
Hors Marché
3539
/0
NA24266203 - légumes surgelés
Page 1946/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
653
18/04/2024
FAC. 1245752014 DU 09/04/2024
674.73
37.11
711.84
Hors Marché
3576
/0
NA24266203 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
748
07/05/2024
FAC. 1245815363 DU 15/04/2024
576.00
31.68
607.68
Hors Marché
4057
/0
NA24266203 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245828422 DU 16/04/2024
59.39
3.27
62.66
Hors Marché
4153
/0
NA24266203 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245930452 DU 25/04/2024
66.80
3.67
70.47
Hors Marché
4156
/0
NA24266203 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245985918 DU 02/05/2024
59.96
3.30
63.26
Hors Marché
4157
/0
NA24266203 - légumes surgelés
NA24266204
4 500.00
0.00 SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245513737 DU 19/03/2024
186.25
10.24
196.49
26/03/2024
préparations surgelées
Hors Marché
3100
/0
NA24266204 - préparations surgelées
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245597200 DU 26/03/2024
1 792.01
98.56
1 890.57
Hors Marché
3104
/0
NA24266204 - préparations surgelées
SYSCO FRANCE
652
18/04/2024
FAC. 1245783899 DU 11/04/2024
1 424.00
78.32
1 502.32
Hors Marché
3539
/0
NA24266204 - préparations surgelées
SYSCO FRANCE
653
18/04/2024
FAC. 1245752014 DU 09/04/2024
214.00
11.77
225.77
Hors Marché
3576
/0
NA24266204 - préparations surgelées
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245930452 DU 25/04/2024
301.51
16.58
318.09
Hors Marché
4156
/0
NA24266204 - préparations surgelées
SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246146026 DU 16/05/2024
1 135.20
62.44
1 197.64
Hors Marché
4609
/0
NA24266204 - préparations surgelées
NA24266205
64.61
0.00 SYSCO FRANCE
653
18/04/2024
FAC. 1245752014 DU 09/04/2024
62.40
3.43
65.83
26/03/2024
pâtisseries surgelées
Hors Marché
3576
/0
NA24266205 - pâtisseries surgelées
NA24266206
195.25
0.00 SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245513737 DU 19/03/2024
1 426.88
78.48
1 505.36
26/03/2024
charcuteries et viandes
Hors Marché
3100
/0
NA24266206 - charcuteries et viandes
NA24266207
709.87
0.00 SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245513737 DU 19/03/2024
689.52
37.92
727.44
26/03/2024
Salade
Hors Marché
3100
/0
NA24266207 - Salade
Page 1947/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24266301
160.66
0.00 SYSCO FRANCE
565
05/04/2024
FAC. 1245632109 DU 28/03/2024
152.28
8.38
160.66
26/03/2024
émincé kebab
Hors Marché
3005
/0
NA24266301 - émincé kebab
NA24266302
1 111.02
0.00 SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245597200 DU 26/03/2024
142.20
7.82
150.02
26/03/2024
Poissons surgelés
Hors Marché
3104
/0
NA24266302 - Poissons surgelés
SYSCO FRANCE
1036
17/06/2024
FAC. 1246352788 DU 04/06/2024
915.12
50.33
965.45
Hors Marché
5560
/0
Alimentations
18/06/2024
NA24266303
383.81
0.00 SYSCO FRANCE
565
05/04/2024
FAC. 1245632109 DU 28/03/2024
299.60
16.48
316.08
26/03/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
3005
/0
NA24266303 - Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
568
08/04/2024
FAC. 1245579518 DU 25/03/2024
364.00
20.02
384.02
Hors Marché
3105
/0
NA24266303 - Légumes surgelés
NA24266304
885.99
0.00 SYSCO FRANCE
565
05/04/2024
FAC. 1245632109 DU 28/03/2024
903.99
49.72
953.71
26/03/2024
préparations surgelées
Hors Marché
3005
/0
NA24266304 - préparations surgelées
NA24266305
160.36
0.00 SYSCO FRANCE
565
05/04/2024
FAC. 1245632109 DU 28/03/2024
152.00
8.36
160.36
26/03/2024
pâtisseries surgelées
Hors Marché
3005
/0
NA24266305 - pâtisseries surgelées
NA24290601
315.28
0.00 POMONA PASSION FROID
617
12/04/2024
FAC. 8544451946BIS DU
02/03/2023
298.84
16.44
315.28
08/04/2024
Viandes surgelées
Hors Marché
3325
/0
NA24290601 - Viandes surgelées
15/04/2024
NA24290602
2 544.03
0.00 POMONA PASSION FROID
617
12/04/2024
FAC. 8544451946BIS DU
02/03/2023
1 037.39
57.06
1 094.45
08/04/2024
Préparations surgelées
Hors Marché
3325
/0
NA24290602 - Préparations surgelées
15/04/2024
POMONA PASSION FROID
617
12/04/2024
FAC. 8544717287BIS DU
26/09/2023
1 026.00
56.43
1 082.43
Hors Marché
3326
/0
POELEE CORDIALE
15/04/2024
POMONA PASSION FROID
618
12/04/2024
FAC. 8544727443BIS DU
03/10/2023
348.00
19.14
367.14
Hors Marché
3327
/0
NA24290602 - Préparations surgelées
15/04/2024
NA24290603
44.25
0.00 POMONA PASSION FROID
618
12/04/2024
FAC. 8544727443BIS DU
03/10/2023
41.94
2.31
44.25
08/04/2024
épiecerie
Hors Marché
3327
/0
NA24290603 - épiecerie
15/04/2024
NA24302301
4 856.32
0.00 BOUSSARD JEAN CLAUDE
646
16/04/2024
FAC. 03 DU 31/03/2024
4 603.15
253.17
4 856.32
15/04/2024
Pains et viennoiseries frais
Hors Marché
3503
/0
Pains et viennoiseries Mars 2024
NA24319701
6 539.81
0.00 ESPRI RESTAURATION
753
07/05/2024
FAC. 16C270983 DU 04/05/2024
1 105.77
60.82
1 166.59
24/04/2024
Viandes
Hors Marché
4135
/0
ROTI DE DINDE
Page 1948/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ESPRI RESTAURATION
783
16/05/2024
FAC. 16C276478 DU 14/05/2024
1 610.00
88.55
1 698.55
Hors Marché
4331
/0
Steack soja
ESPRI RESTAURATION
933
04/06/2024
FAC. 16C290357 DU 03/06/2024
1 890.03
103.95
1 993.98
Hors Marché
5090
/0
Rôti de boeuf
05/06/2024
ESPRI RESTAURATION
1036
17/06/2024
FAC. 16C296513 DU 11/06/2024
1 505.00
82.78
1 587.78
Hors Marché
5565
/0
STEAK SOJA
18/06/2024
ESPRI RESTAURATION
1992
13/11/2024
FAC. 16C396273 DU 04/11/2024
262.96
14.46
277.42
Hors Marché
11103  /0
rôti de dinde
14/11/2024
ESPRI RESTAURATION
2170
29/11/2024
FAC. 16C416259 DU 28/11/2024
1 243.97
68.42
1 312.39
Hors Marché
12112  /0
Roti
12/12/2024
NA24319702
5 500.00
0.00 ESPRI RESTAURATION
753
07/05/2024
FAC. 16C266510 DU 27/04/2024
206.78
11.37
218.15
24/04/2024
Préparations surgelées
Hors Marché
4134
/0
SANDWICHS
ESPRI RESTAURATION
966
07/06/2024
FAC. 16C292395 DU 05/06/2024
3 938.73
216.63
4 155.36
Hors Marché
5240
/0
Lasagnes bio
ESPRI RESTAURATION
1109
25/06/2024
AVOIR 16C292456 DU 06/06/2024
-208.52
-11.47
-219.99
Hors Marché
5964
/0
Alimentations
26/06/2024
ESPRI RESTAURATION
1109
25/06/2024
FAC. 16C301304 DU 18/06/2024
1 180.98
64.95
1 245.93
Hors Marché
5964
/0
ALIMENTATIONS
26/06/2024
ESPRI RESTAURATION
1147
03/07/2024
FAC. 16C306259 DU 25/06/2024
1 295.00
71.23
1 366.23
Hors Marché
6202
/0
STEACK SOJA
ESPRI RESTAURATION
1218
15/07/2024
FAC. 16C317594 DU 11/07/2024
866.02
47.63
913.65
Hors Marché
6742
/0
Viandes
ESPRI RESTAURATION
1519
09/09/2024
FAC. 16C346963 DU 29/08/2024
195.00
10.73
205.73
Hors Marché
8351
/0
CORDON VEGETAL
NA24320001
9 084.00
0.00 PROLAIDIS SAS
755
07/05/2024
FAC. F22013269 DU 03/05/2024
1 183.23
68.33
1 251.56
24/04/2024
Produits laitiers
Hors Marché
4162
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
790
16/05/2024
FAC. F21714350 DU 08/11/2023
760.68
41.84
802.52
Hors Marché
4381
/0
Produits laitiers
Page 1949/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
795
17/05/2024
FAC. F21770799 DU 16/02/2024
668.70
36.78
705.48
Hors Marché
4459
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
804
21/05/2024
FAC. F21771609 DU 19/02/2024
517.57
31.69
549.26
Hors Marché
4479
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
809
22/05/2024
FAC. F22021886 DU 22/05/2024
1 122.76
61.75
1 184.51
Hors Marché
4532
/0
Produits laitiers
23/05/2024
PROLAIDIS SAS
823
23/05/2024
FAC. F21767488 DU 12/02/2024
911.40
50.13
961.53
Hors Marché
4598
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
823
23/05/2024
FAC. F21769291 DU 14/02/2024
972.00
53.46
1 025.46
Hors Marché
4600
/0
produits laitiers
PROLAIDIS SAS
823
23/05/2024
FAC. F21767489 DU 12/02/2024
108.61
5.97
114.58
Hors Marché
4601
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
844
27/05/2024
FAC. F2201710 DU 13/05/2024
1 740.28
1 740.28
Hors Marché
4701
/0
Produits laitiers
28/05/2024
PROLAIDIS SAS
844
27/05/2024
AVOIR A22018269 DU 13/05/2024
-25.92
-1.43
-27.35
Hors Marché
4701
/0
NA24320001 - Produits laitiers
28/05/2024
PROLAIDIS SAS
859
28/05/2024
FAC. F22024228 DU 27/05/2024
652.68
35.90
688.58
Hors Marché
4741
/0
LAIT
PROLAIDIS SAS
859
28/05/2024
FAC. F22024227 DU 27/05/2024
551.02
30.31
581.33
Hors Marché
4742
/0
Produits laitiers
NA24320401
1 643.48
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
748
07/05/2024
FAC. 59-24-1100277 DU
19/04/2024
118.17
6.50
124.67
24/04/2024
Préparations alimentaires sur
Hors Marché
4067
/0
boissons+préparations surgelées
PRO A PRO DISTRIBUTION
748
07/05/2024
FAC. 59-24-1100275 DU
19/04/2024
523.80
28.81
552.61
Hors Marché
4068
/0
ALIMENTATIONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
763
10/05/2024
FAC. 59-24-1080206 DU
17/04/2024
88.20
4.85
93.05
Hors Marché
4197
/0
oeufs
PRO A PRO DISTRIBUTION
1162
04/07/2024
FAC. 59-24-1850184 DU
03/07/2024
3 901.50
214.58
4 116.08
Hors Marché
6289
/0
lasagnes
Page 1950/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
2090
22/11/2024
FAC. 59-24-3250271 DU
20/11/2024
42.99
2.36
45.35
Hors Marché
11698  /0
Coupes de glace
25/11/2024
NA24320402
1 216.93
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
880
29/05/2024
FAC. 59-24-1430331 DU
22/05/2024
560.00
30.80
590.80
24/04/2024
Pains et pâtisseries et vienn
Hors Marché
4828
/0
FLANC
30/05/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
966
07/06/2024
FAC. 59-24-1570245 DU
05/06/2024
528.00
29.04
557.04
Hors Marché
5251
/0
Eclair au chocolat
PRO A PRO DISTRIBUTION
1066
19/06/2024
FAC. 59-24-1690244 DU
17/06/2024
700.40
38.52
738.92
Hors Marché
5750
/0
Tartes aux pommes
NA24320403
700.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
748
07/05/2024
FAC. 59-24-1080204 DU
17/04/2024
304.11
23.51
327.62
24/04/2024
Boissons
Hors Marché
4063
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
748
07/05/2024
FAC. 59-24-1100274 DU
19/04/2024
154.62
11.90
166.52
Hors Marché
4066
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
748
07/05/2024
FAC. 59-24-1100277 DU
19/04/2024
588.18
32.35
620.53
Hors Marché
4067
/0
boissons+préparations surgelées
NA24320404
5 998.71
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
748
07/05/2024
FAC. 59-24-1080205 DU
17/04/2024
237.67
19.50
257.17
24/04/2024
Epicerie
Hors Marché
4064
/0
EPICERIE
PRO A PRO DISTRIBUTION
748
07/05/2024
FAC. 59-24-1100276 DU
19/04/2024
750.02
41.25
791.27
Hors Marché
4065
/0
NA24320404 - Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
770
14/05/2024
FAC. 59-24-1281503 DU
07/05/2024
754.49
41.50
795.99
Hors Marché
4251
/0
Epicerie Boucles de gayant
PRO A PRO DISTRIBUTION
770
14/05/2024
FAC. 59-24-1281504 DU
07/05/2024
515.17
28.33
543.50
Hors Marché
4252
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
770
14/05/2024
FAC. 59-24-1281505 DU
07/05/2024
270.64
14.89
285.53
Hors Marché
4253
/0
Epicerie boucle de gayant
PRO A PRO DISTRIBUTION
770
14/05/2024
FAC. 59-24-1340298 DU
13/05/2024
129.50
7.12
136.62
Hors Marché
4254
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
770
14/05/2024
FAC. 59-24-1340297 DU
13/05/2024
171.64
9.44
181.08
Hors Marché
4255
/0
Epicerie
Page 1951/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
880
29/05/2024
FAC. 59-24-1430334 DU
22/05/2024
1 266.97
69.68
1 336.65
Hors Marché
4823
/0
Epicerie
30/05/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
880
29/05/2024
AVOIR 59-24-1281461 DU
07/05/2024
-1 269.66
-69.83
-1 339.49
Hors Marché
4823
/0
EPICERIE
30/05/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
880
29/05/2024
FAC. 59-24-1430335 DU
22/05/2024
221.98
12.21
234.19
Hors Marché
4826
/0
Epicerie
30/05/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
894
31/05/2024
FAC. 59-24-1480231 DU
27/05/2024
932.42
51.28
983.70
Hors Marché
4870
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
934
04/06/2024
FAC. 59-24-1520401 DU
31/05/2024
2 593.71
142.65
2 736.36
Hors Marché
5107
/0
Epicerie
05/06/2024
NA24320901
2 262.73
0.00 SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245828422 DU 16/04/2024
639.87
35.19
675.06
24/04/2024
viandes surgelées
Hors Marché
4153
/0
NA24320901 - viandes surgelées
SYSCO FRANCE
880
29/05/2024
FAC. 1246222081 DU 23/05/2024
407.80
22.43
430.23
Hors Marché
4830
/0
Alimentations Restauration scolaire
30/05/2024
SYSCO FRANCE
1148
03/07/2024
FAC. 1246640623 DU 27/06/2024
197.88
10.88
208.76
Hors Marché
6213
/0
NA24320901 - viandes surgelées
SYSCO FRANCE
1148
03/07/2024
FAC. 1246670090 DU 01/07/2024
1 321.75
72.70
1 394.45
Hors Marché
6214
/0
NA24320901 - viandes surgelées
NA24320902
2 707.97
0.00 SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246505840 DU 17/06/2024
878.91
48.34
927.25
24/04/2024
Poissons surgelés
Hors Marché
5941
/0
NA24320902 - Poissons surgelés
SYSCO FRANCE
1148
03/07/2024
FAC. 1246670090 DU 01/07/2024
1 121.69
61.69
1 183.38
Hors Marché
6214
/0
NA24320902 - Poissons surgelés
SYSCO FRANCE
1389
09/08/2024
FAC. 1246827111 DU 15/07/2024
199.52
10.97
210.49
Hors Marché
7609
/0
NA24320902 - Poissons surgelés
12/08/2024
SYSCO FRANCE
1390
09/08/2024
FAC. 1247041937 DU 05/08/2024
133.50
7.34
140.84
Hors Marché
7615
/0
ALIMENTATIONS
12/08/2024
SYSCO FRANCE
1580
20/09/2024
AVOIR 1247081613 DU 07/08/2024
-63.00
-3.47
-66.47
Hors Marché
8775
/0
Poissons
26/09/2024
Page 1952/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
1580
20/09/2024
FAC. 1247300278 DU 29/08/2024
2 116.40
116.40
2 232.80
Hors Marché
8775
/0
NA24320902 - Poissons surgelés
26/09/2024
NA24320903
903.92
0.00 SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
AVOIR 1245815359 DU 15/04/2024
-954.00
-52.47
-1 006.47
24/04/2024
Légumes
Hors Marché
4151
/0
Légumes
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245811847 DU 15/04/2024
1 337.75
73.58
1 411.33
Hors Marché
4151
/0
Alimentations
NA24320904
1 065.95
0.00 SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245858346 DU 18/04/2024
523.20
28.78
551.98
24/04/2024
preparations surgelées
Hors Marché
4154
/0
ALIMENTATIONS
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245898242 DU 23/04/2024
333.10
18.32
351.42
Hors Marché
4155
/0
Alimentations-RS
SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246473828 DU 13/06/2024
31.48
1.73
33.21
Hors Marché
5940
/0
ALIMENTATIONS
SYSCO FRANCE
1148
03/07/2024
FAC. 1246640623 DU 27/06/2024
1 555.60
85.56
1 641.16
Hors Marché
6213
/0
NA24320904 - preparations surgelées
NA24320905
2 026.03
0.00 SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245828422 DU 16/04/2024
1 773.60
97.55
1 871.15
24/04/2024
Lardons fumés
Hors Marché
4153
/0
NA24320905 - Lardons fumés
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245898242 DU 23/04/2024
35.96
1.98
37.94
Hors Marché
4155
/0
Alimentations-RS
SYSCO FRANCE
894
31/05/2024
FAC. 1246188001 DU 21/05/2024
52.36
2.88
55.24
Hors Marché
4864
/0
RS-Alimentation
NA24320906
102.42
0.00 SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245828422 DU 16/04/2024
35.96
1.98
37.94
24/04/2024
salade
Hors Marché
4153
/0
NA24320906 - salade
SYSCO FRANCE
755
07/05/2024
FAC. 1245985918 DU 02/05/2024
854.88
47.02
901.90
Hors Marché
4157
/0
NA24320906 - salade
NA24320907
36.93
0.00 SYSCO FRANCE
24/04/2024
épicerie WRAP
Hors Marché
NA24321001
5 358.09
0.00 ETS PRUVOST LEROY
770
14/05/2024
FAC. 01230377 DU 06/05/2024
1 312.52
72.19
1 384.71
24/04/2024
Viandes RS
Hors Marché
4272
/0
BOURGUIGNON RS
Page 1953/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ETS PRUVOST LEROY
880
29/05/2024
FAC. 01231768 DU 13/05/2024
2 138.10
117.60
2 255.70
Hors Marché
4822
/0
VIANDES
30/05/2024
ETS PRUVOST LEROY
880
29/05/2024
AVOIR 01231436 DU 14/05/2024
-1 592.52
-87.59
-1 680.11
Hors Marché
4822
/0
Médaillons de porc avoir
30/05/2024
ETS PRUVOST LEROY
894
31/05/2024
FAC. 01233579 DU 21/05/2024
421.97
23.21
445.18
Hors Marché
4868
/0
viande hachée
ETS PRUVOST LEROY
894
31/05/2024
FAC. 01233578 DU 21/05/2024
1 687.27
92.80
1 780.07
Hors Marché
4869
/0
Viandes RS
ETS PRUVOST LEROY
933
04/06/2024
FAC. 01235732 DU 27/05/2024
722.48
39.74
762.22
Hors Marché
5091
/0
SAUTE PORC
05/06/2024
ETS PRUVOST LEROY
976
10/06/2024
FAC. 01238354 DU 03/06/2024
1 255.59
69.06
1 324.65
Hors Marché
5357
/0
Viandes
11/06/2024
NA24323701
1 063.44
0.00 FERME CASTEL
933
04/06/2024
FAC. FA00000482 DU 31/05/2024
1 008.00
55.44
1 063.44
24/04/2024
Produits laitiers
Hors Marché
5092
/0
NA24323701 - Produits laitiers
05/06/2024
NA24326101
783.34
0.00 ARTISAN FROMAGER DU NORD
933
04/06/2024
FAC. FAC002816 DU 30/05/2024
742.50
40.84
783.34
24/04/2024
Fromage RodouX150
Hors Marché
5078
/0
150 RODOU Restauration scolaire
05/06/2024
NA24392701
4 697.23
0.00 BOUSSARD JEAN CLAUDE
823
23/05/2024
FAC. avril 04 DU 06/05/2024
4 452.35
244.88
4 697.23
22/05/2024
Pains et viennoiseries AVRIL
Hors Marché
4595
/0
Pains avril 2024
NA24393501
387.61
0.00 SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246045100 DU 07/05/2024
367.40
20.21
387.61
22/05/2024
légumes carottes
Hors Marché
4605
/0
NA24393501 - légumes carottes
NA24393502
1 747.08
0.00 SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246045100 DU 07/05/2024
1 656.00
91.08
1 747.08
22/05/2024
Préparations surgelées croust
Hors Marché
4605
/0
NA24393502 - Préparations surgelées croustillant a
NA24393503
1 593.39
0.00 SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246045100 DU 07/05/2024
1 510.31
83.07
1 593.38
22/05/2024
Gratin dauphinois
Hors Marché
4605
/0
NA24393503 - Gratin dauphinois
NA24393601
443.99
0.00 SYSCO FRANCE
1390
09/08/2024
FAC. 1247041937 DU 05/08/2024
252.72
13.90
266.62
22/05/2024
viandes surgelées
Hors Marché
7615
/0
ALIMENTATIONS
12/08/2024
NA24393602
3 116.67
0.00 SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246433836 DU 11/06/2024
686.40
37.75
724.15
22/05/2024
Poissons surgelés
Hors Marché
5939
/0
NA24393602 - Poissons surgelés
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
1123
27/06/2024
FAC. 1246600590 DU 25/06/2024
2 170.00
119.35
2 289.35
Hors Marché
6040
/0
NA24393602 - Poissons surgelés
NA24393603
338.87
0.00 SYSCO FRANCE
894
31/05/2024
FAC. 1246188001 DU 21/05/2024
162.30
8.93
171.23
22/05/2024
Poireaux coupés
Hors Marché
4864
/0
RS-Alimentation
SYSCO FRANCE
1660
02/10/2024
FAC. 1247588822 DU 23/09/2024
43.80
2.41
46.21
Hors Marché
9214
/0
NA24393603 - Poireaux coupés
NA24393604
1 900.00
0.00 SYSCO FRANCE
880
29/05/2024
FAC. 1246222081 DU 23/05/2024
22.43
1.23
23.66
22/05/2024
Préparations alimentaires sur
Hors Marché
4830
/0
Alimentations Restauration scolaire
30/05/2024
SYSCO FRANCE
1390
09/08/2024
FAC. 1247041937 DU 05/08/2024
327.90
18.03
345.93
Hors Marché
7615
/0
ALIMENTATIONS
12/08/2024
SYSCO FRANCE
1574
19/09/2024
FAC. 1247350500 DU 03/09/2024
2 843.64
156.40
3 000.04
Hors Marché
8708
/0
alimentations
NA24393605
384.40
0.00 SYSCO FRANCE
1619
26/09/2024
FAC. 1247434067 DU 10/09/2024
35.90
1.97
37.87
22/05/2024
pâtisseries surgelées
Hors Marché
9021
/0
NA24393605 - pâtisseries surgelées
NA24393801
263.08
0.00 SYSCO FRANCE
22/05/2024
Viandes surgelées
Hors Marché
NA24393802
3 439.65
0.00 SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246133470 DU 15/05/2024
435.60
23.96
459.56
22/05/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
4608
/0
Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246146026 DU 16/05/2024
722.60
39.74
762.34
Hors Marché
4609
/0
NA24393802 - Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
880
29/05/2024
AVOIR 1246133471 DU 15/05/2024
-611.60
-33.64
-645.24
Hors Marché
4824
/0
Légumes de couscous
30/05/2024
SYSCO FRANCE
880
29/05/2024
FAC. 1246252270 DU 27/05/2024
1 446.83
79.58
1 526.41
Hors Marché
4824
/0
Légumes surgelés
30/05/2024
SYSCO FRANCE
880
29/05/2024
FAC. 1246222081 DU 23/05/2024
1 326.61
72.96
1 399.57
Hors Marché
4830
/0
Alimentations Restauration scolaire
30/05/2024
NA24393803
64.00
0.00 SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246146026 DU 16/05/2024
60.66
3.34
64.00
22/05/2024
Pâtisseries surgelées
Hors Marché
4609
/0
NA24393803 - Pâtisseries surgelées
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24393804
77.30
0.00 SYSCO FRANCE
1036
17/06/2024
FAC. 1246386585 DU 06/06/2024
23.65
1.30
24.95
22/05/2024
Charcuteries chorizo+jambon
Hors Marché
5561
/0
NA24393804 - Charcuteries chorizo+jambon
18/06/2024
SYSCO FRANCE
1619
26/09/2024
FAC. 1247434067 DU 10/09/2024
112.65
6.20
118.85
Hors Marché
9021
/0
NA24393804 - Charcuteries chorizo+jambon
NA24394101
2 017.08
0.00 SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246088802 DU 13/05/2024
280.00
15.40
295.40
22/05/2024
viandes surgelées
Hors Marché
4606
/0
NA24394101 - viandes surgelées
SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246105788 DU 14/05/2024
1 631.92
89.76
1 721.68
Hors Marché
4607
/0
NA24394101 - viandes surgelées
NA24394102
1 294.27
0.00 SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246088802 DU 13/05/2024
527.20
29.00
556.20
22/05/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
4606
/0
NA24394102 - Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246105788 DU 14/05/2024
611.60
33.64
645.24
Hors Marché
4607
/0
NA24394102 - Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
1389
09/08/2024
FAC. 1246905657 DU 22/07/2024
265.31
14.59
279.90
Hors Marché
7610
/0
Légumes
12/08/2024
NA24394103
573.39
0.00 SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246088802 DU 13/05/2024
87.50
4.81
92.31
22/05/2024
préparations surgelées
Hors Marché
4606
/0
NA24394103 - préparations surgelées
SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246105788 DU 14/05/2024
544.00
29.92
573.92
Hors Marché
4607
/0
NA24394103 - préparations surgelées
NA24394104
32.92
0.00 SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246105788 DU 14/05/2024
31.20
1.72
32.92
22/05/2024
Pâtisseries
Hors Marché
4607
/0
NA24394104 - Pâtisseries
NA24394105
9.48
0.00 SYSCO FRANCE
823
23/05/2024
FAC. 1246105788 DU 14/05/2024
8.98
0.49
9.47
22/05/2024
jambon
Hors Marché
4607
/0
NA24394105 - jambon
NA24398001
1 358.22
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
844
27/05/2024
FAC. 59-24-1281502 DU
07/05/2024
499.39
27.47
526.86
27/05/2024
Eau Boucles de gayant
Hors Marché
4698
/0
Eau Boucles de gayant
28/05/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
880
29/05/2024
FAC. 59-24-1430332 DU
22/05/2024
604.08
33.22
637.30
Hors Marché
4825
/0
JUS de fruits
30/05/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
880
29/05/2024
FAC. 59-24-1430330 DU
22/05/2024
191.52
10.53
202.05
Hors Marché
4829
/0
Eau
30/05/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24398201
1 176.24
0.00 ALPES FRAIS PRODUCTION
1036
17/06/2024
FAC. F0427903 DU 11/06/2024
1 114.92
61.32
1 176.24
22/05/2024
38 colis de pizza bio fromage
Hors Marché
5564
/0
38 colis de pizza bio fromages
18/06/2024
NA24418301
1 033.90
0.00 FERME CASTEL
933
04/06/2024
FAC. FA00000482 DU 31/05/2024
980.00
53.90
1 033.90
28/05/2024
1750 yaourts brassés
Hors Marché
5092
/0
NA24418301 - 1750 yaourts brassés
05/06/2024
NA24427001
207.62
0.00 CROC VITE
1162
04/07/2024
FAC. 80010 DU 30/06/2024
196.80
10.82
207.62
31/05/2024
96 sandwichs duo fromages vie
Hors Marché
6301
/0
96 sandwichs duo fromages viennois
NA24427501
927.97
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
934
04/06/2024
FAC. 59-24-1520403 DU
31/05/2024
501.03
27.56
528.59
31/05/2024
Omelette et oeufs
Hors Marché
5108
/0
OEUFS+SANDWICHS
05/06/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1121
27/06/2024
FAC. 59-24-1760176 DU
24/06/2024
34.20
1.88
36.08
Hors Marché
6018
/0
OEUFS DURS
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1430338 DU
22/05/2024
1 472.40
80.98
1 553.38
Hors Marché
6185
/0
NA24427501 - Omelette et oeufs
NA24428301
1 012.96
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
934
04/06/2024
FAC. 59-24-1340296 DU
13/05/2024
960.15
52.81
1 012.96
31/05/2024
Poissons surgelés
Hors Marché
5106
/0
Poissons surgelés
05/06/2024
NA24430601
1 329.30
0.00 LA FERME D'ARNAUD
1066
19/06/2024
FAC. 20241631 DU 11/06/2024
1 260.00
69.30
1 329.30
31/05/2024
Restauration scolaire-10 coli
Hors Marché
5756
/0
Restauration scolaire-10 colis de 5kg de fraises
NA24430901
824.90
0.00 SYSCO FRANCE
03/06/2024
viandes surgelées
Hors Marché
NA24430902
5 631.91
0.00 SYSCO FRANCE
1036
17/06/2024
FAC. 1246352788 DU 04/06/2024
893.00
49.11
942.11
03/06/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
5560
/0
Alimentations
18/06/2024
SYSCO FRANCE
1148
03/07/2024
FAC. 1246640623 DU 27/06/2024
589.40
32.42
621.82
Hors Marché
6213
/0
NA24430902 - Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
1148
03/07/2024
FAC. 1246670090 DU 01/07/2024
720.12
39.61
759.73
Hors Marché
6214
/0
NA24430902 - Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
1389
09/08/2024
FAC. 1246730869 DU 05/07/2024
2 612.65
143.70
2 756.35
Hors Marché
7608
/0
Alimentations
12/08/2024
SYSCO FRANCE
1390
09/08/2024
FAC. 1247041937 DU 05/08/2024
135.60
7.46
143.06
Hors Marché
7615
/0
ALIMENTATIONS
12/08/2024
Page 1957/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
1574
19/09/2024
AVOIR 1247291605 DU 28/08/2024
-59.10
-3.25
-62.35
Hors Marché
8708
/0
Pomme de terre sautées
SYSCO FRANCE
1574
19/09/2024
FAC. 1247350500 DU 03/09/2024
447.10
24.59
471.69
Hors Marché
8708
/0
alimentations
SYSCO FRANCE
1603
24/09/2024
FAC. 1247384197 DU 05/09/2024
2 817.55
154.97
2 972.52
Hors Marché
8923
/0
ALIMENTATIONS
26/09/2024
NA24430903
1 805.74
0.00 SYSCO FRANCE
1036
17/06/2024
FAC. 1246352788 DU 04/06/2024
154.00
8.47
162.47
03/06/2024
Préparations surgelés
Hors Marché
5560
/0
Alimentations
18/06/2024
SYSCO FRANCE
1036
17/06/2024
FAC. 1246386585 DU 06/06/2024
1 508.43
82.96
1 591.39
Hors Marché
5561
/0
NA24430903 - Préparations surgelés
18/06/2024
SYSCO FRANCE
1148
03/07/2024
FAC. 1246670090 DU 01/07/2024
128.46
7.07
135.53
Hors Marché
6214
/0
NA24430903 - Préparations surgelés
NA24430904
108.50
0.00 SYSCO FRANCE
03/06/2024
Patisseries
Hors Marché
NA24430905
208.51
0.00 SYSCO FRANCE
1036
17/06/2024
FAC. 1246352788 DU 04/06/2024
174.45
9.59
184.04
03/06/2024
Charcuterie
Hors Marché
5560
/0
Alimentations
18/06/2024
SYSCO FRANCE
1123
27/06/2024
FAC. 1246600590 DU 25/06/2024
375.50
20.65
396.15
Hors Marché
6040
/0
NA24430905 - Charcuterie
NA24430906
1 500.00
0.00 SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246505840 DU 17/06/2024
55.46
3.05
58.51
03/06/2024
salade
Hors Marché
5941
/0
NA24430906 - salade
SYSCO FRANCE
1389
09/08/2024
FAC. 1246950803 DU 25/07/2024
109.20
6.01
115.21
Hors Marché
7612
/0
Alimentations
12/08/2024
SYSCO FRANCE
1603
24/09/2024
FAC. 1247384197 DU 05/09/2024
778.44
42.81
821.25
Hors Marché
8923
/0
ALIMENTATIONS
26/09/2024
SYSCO FRANCE
1619
26/09/2024
FAC. 1247434067 DU 10/09/2024
23.97
1.32
25.29
Hors Marché
9021
/0
NA24430906 - salade
NA24431101
1 801.90
0.00 SYSCO FRANCE
934
04/06/2024
FAC. 1246268249 DU 28/05/2024
420.84
23.15
443.99
03/06/2024
viandes surgelées
Hors Marché
5113
/0
NA24431101 - viandes surgelées
05/06/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
1036
17/06/2024
FAC. 1246386585 DU 06/06/2024
847.90
46.63
894.53
Hors Marché
5561
/0
NA24431101 - viandes surgelées
18/06/2024
SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246557280 DU 20/06/2024
180.36
9.92
190.28
Hors Marché
5942
/0
NA24431101 - viandes surgelées
NA24431102
724.15
0.00 SYSCO FRANCE
1123
27/06/2024
FAC. 1246589014 DU 24/06/2024
755.19
41.54
796.73
03/06/2024
Poissons surgelés
Hors Marché
6039
/0
NA24431102 - Poissons surgelés
NA24431103
1 931.60
0.00 SYSCO FRANCE
1036
17/06/2024
FAC. 1246386585 DU 06/06/2024
801.20
44.07
845.27
03/06/2024
légumes surgelés
Hors Marché
5561
/0
NA24431103 - légumes surgelés
18/06/2024
SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246505840 DU 17/06/2024
772.20
42.47
814.67
Hors Marché
5941
/0
NA24431103 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
1389
09/08/2024
FAC. 1246827111 DU 15/07/2024
133.80
7.36
141.16
Hors Marché
7609
/0
NA24431103 - légumes surgelés
12/08/2024
SYSCO FRANCE
1627
27/09/2024
FAC. 1247540076 DU 18/09/2024
215.00
11.83
226.83
Hors Marché
9084
/0
Haricots verts
30/09/2024
NA24431104
1 054.58
0.00 SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246557280 DU 20/06/2024
807.10
44.39
851.49
03/06/2024
préparations surgelées
Hors Marché
5942
/0
NA24431104 - préparations surgelées
SYSCO FRANCE
1121
27/06/2024
FAC. 1246572981 DU 21/06/2024
2 667.60
146.72
2 814.32
Hors Marché
6017
/0
Alimentations
NA24431105
1 644.79
0.00 SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246557280 DU 20/06/2024
1 559.04
85.75
1 644.79
03/06/2024
gratin dauphinois frais
Hors Marché
5942
/0
NA24431105 - gratin dauphinois frais
NA24431106
42.66
0.00 SYSCO FRANCE
1123
27/06/2024
FAC. 1246600590 DU 25/06/2024
64.97
3.57
68.54
03/06/2024
Pâtisseries
Hors Marché
6040
/0
NA24431106 - Pâtisseries
NA24431107
48.32
0.00 SYSCO FRANCE
1121
27/06/2024
FAC. 1246572981 DU 21/06/2024
45.80
2.52
48.32
03/06/2024
charcuterie
Hors Marché
6017
/0
Alimentations
NA24431108
30.47
0.00 SYSCO FRANCE
1123
27/06/2024
FAC. 1246589014 DU 24/06/2024
28.88
1.59
30.47
03/06/2024
surimi
Hors Marché
6039
/0
NA24431108 - surimi
NA24431109
37.94
0.00 SYSCO FRANCE
934
04/06/2024
FAC. 1246302405 DU 30/05/2024
854.88
47.02
901.90
03/06/2024
salade
Hors Marché
5114
/0
NA24431109 - salade
05/06/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24431501
208.76
0.00 SYSCO FRANCE
03/06/2024
viandes surgelées
Hors Marché
NA24431502
3 086.09
0.00 SYSCO FRANCE
934
04/06/2024
FAC. 1246302405 DU 30/05/2024
2 925.20
160.89
3 086.09
03/06/2024
poissons
Hors Marché
5114
/0
NA24431502 - poissons
05/06/2024
NA24431503
3 248.56
0.00 SYSCO FRANCE
934
04/06/2024
FAC. 1246302405 DU 30/05/2024
18.50
1.02
19.52
03/06/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
5114
/0
NA24431503 - Légumes surgelés
05/06/2024
SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246433836 DU 11/06/2024
166.07
9.13
175.20
Hors Marché
5939
/0
NA24431503 - Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246473828 DU 13/06/2024
471.90
25.95
497.85
Hors Marché
5940
/0
ALIMENTATIONS
SYSCO FRANCE
1123
27/06/2024
FAC. 1246589014 DU 24/06/2024
1 330.00
73.15
1 403.15
Hors Marché
6039
/0
NA24431503 - Légumes surgelés
SYSCO FRANCE
1389
09/08/2024
FAC. 1246950803 DU 25/07/2024
189.60
10.43
200.03
Hors Marché
7612
/0
Alimentations
12/08/2024
SYSCO FRANCE
1580
20/09/2024
FAC. 1247300278 DU 29/08/2024
1 658.48
91.22
1 749.70
Hors Marché
8775
/0
NA24431503 - Légumes surgelés
26/09/2024
NA24431504
1 549.58
0.00 SYSCO FRANCE
934
04/06/2024
FAC. 1246268249 DU 28/05/2024
278.59
15.32
293.91
03/06/2024
préparations surgelées
Hors Marché
5113
/0
NA24431504 - préparations surgelées
05/06/2024
SYSCO FRANCE
934
04/06/2024
FAC. 1246302405 DU 30/05/2024
823.20
45.28
868.48
Hors Marché
5114
/0
NA24431504 - préparations surgelées
05/06/2024
SYSCO FRANCE
1389
09/08/2024
FAC. 1246920711 DU 23/07/2024
144.00
7.92
151.92
Hors Marché
7611
/0
Omelette
13/08/2024
SYSCO FRANCE
1389
09/08/2024
FAC. 1246950803 DU 25/07/2024
309.59
17.03
326.62
Hors Marché
7612
/0
Alimentations
12/08/2024
NA24431505
160.11
0.00 SYSCO FRANCE
1036
17/06/2024
FAC. 1246386585 DU 06/06/2024
62.41
3.43
65.84
03/06/2024
Pâtisseries
Hors Marché
5561
/0
NA24431505 - Pâtisseries
18/06/2024
SYSCO FRANCE
1105
24/06/2024
FAC. 1246505840 DU 17/06/2024
40.44
2.22
42.66
Hors Marché
5941
/0
NA24431505 - Pâtisseries
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
1586
20/09/2024
FAC. 1247506172 DU 16/09/2024
29.00
1.60
30.60
Hors Marché
8832
/0
NA24431505 - Pâtisseries
NA24431506
389.82
0.00 SYSCO FRANCE
1574
19/09/2024
FAC. 1247477769 DU 12/09/2024
104.85
5.77
110.62
03/06/2024
lardons fumés
Hors Marché
8709
/0
lardons fumés
SYSCO FRANCE
1583
20/09/2024
FAC. 1247416951 DU 09/09/2024
1 328.10
73.05
1 401.15
Hors Marché
8808
/0
Alimentations
NA24438101
3 807.21
0.00 VELDERS
934
04/06/2024
FAC. 532332 DU 23/05/2024
737.44
40.63
778.07
03/06/2024
Fruits et légumes réfrigérés
Hors Marché
5115
/0
NA24438101 - Fruits et légumes réfrigérés
05/06/2024
VELDERS
934
04/06/2024
AVOIR 533195 DU 28/05/2024
-21.00
-1.16
-22.16
Hors Marché
5115
/0
Pomme de terre en quartier
05/06/2024
VELDERS
934
04/06/2024
FAC. 531835 DU 21/05/2024
353.74
19.57
373.31
Hors Marché
5116
/0
Fruits et légumes réfrigérés
05/06/2024
VELDERS
934
04/06/2024
FAC. 533068 DU 28/05/2024
236.49
13.08
249.57
Hors Marché
5117
/0
Carottes
05/06/2024
VELDERS
934
04/06/2024
FAC. 533444 DU 30/05/2024
212.44
11.75
224.19
Hors Marché
5118
/0
SALADE COMPOSEE
05/06/2024
VELDERS
966
07/06/2024
FAC. 534125 DU 04/06/2024
1 547.11
85.25
1 632.36
Hors Marché
5249
/0
Salade
VELDERS
976
10/06/2024
FAC. 534527 DU 06/06/2024
212.44
11.75
224.19
Hors Marché
5356
/0
SALADE
11/06/2024
VELDERS
1036
17/06/2024
FAC. 535214 DU 11/06/2024
788.68
43.48
832.16
Hors Marché
5566
/0
Légumes réfrigérés
18/06/2024
NA24438201
1 392.57
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1830171 DU
01/07/2024
1 319.97
72.60
1 392.57
03/06/2024
miettes de surimi
Hors Marché
6197
/0
Miettes de surimi
NA24438202
1 858.75
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1004
14/06/2024
FAC. 59-24-1620225 DU
10/06/2024
528.00
29.04
557.04
03/06/2024
beignet fourré pasquier
Hors Marché
5466
/0
Beignets
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1830167 DU
01/07/2024
594.00
32.67
626.67
Hors Marché
6199
/0
Beignet fourré pasquier
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
1390
09/08/2024
FAC. 59-24-2220140 DU
09/08/2024
155.14
8.53
163.67
Hors Marché
7633
/0
Epicerie
12/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
FAC. 59-24-2480273 DU
04/09/2024
630.00
34.65
664.65
Hors Marché
8532
/0
Tartes pommes
NA24438701
668.65
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1004
14/06/2024
FAC. 59-24-1520404 DU
31/05/2024
79.60
4.38
83.98
14/06/2024
Produits laitiers
Hors Marché
5460
/0
Beurre
PRO A PRO DISTRIBUTION
1004
14/06/2024
FAC. 59-24-1620228 DU
10/06/2024
122.12
6.72
128.84
Hors Marché
5467
/0
Produits laitiers
PRO A PRO DISTRIBUTION
1066
19/06/2024
FAC. 59-24-1690248 DU
17/06/2024
89.50
4.92
94.42
Hors Marché
5749
/0
maroilles
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1430338 DU
22/05/2024
79.60
4.38
83.98
Hors Marché
6185
/0
NA24438701 - Produits laitiers
PRO A PRO DISTRIBUTION
1389
09/08/2024
FAC. 59-24-1970116 DU
15/07/2024
79.60
4.38
83.98
Hors Marché
7591
/0
Beurre
12/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
FAC. 59-24-2480275 DU
04/09/2024
209.60
11.53
221.13
Hors Marché
8533
/0
Produits laitiers
NA24438702
3 468.85
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1004
14/06/2024
FAC. 59-24-1520402 DU
31/05/2024
1 792.53
98.59
1 891.12
14/06/2024
Epicerie
Hors Marché
5461
/0
EPICERIE
PRO A PRO DISTRIBUTION
1004
14/06/2024
FAC. 59-24-1570246 DU
05/06/2024
1 912.32
105.18
2 017.50
Hors Marché
5465
/0
EPICERIE
NA24448101
9 553.55
0.00 BOUSSARD JEAN CLAUDE
1004
14/06/2024
FAC. 05 DU 31/05/2024
5 064.22
278.53
5 342.75
14/06/2024
PainsRestauration scolaire MA
Hors Marché
5451
/0
Pains et viennoiseries Mai
BOUSSARD JEAN CLAUDE
1189
10/07/2024
FAC. 06 DU 28/06/2024
5 821.99
320.21
6 142.20
Hors Marché
6518
/0
Pains juin 2024
NA24448401
6 262.83
0.00 PROLAIDIS SAS
1004
14/06/2024
FAC. F22025520 DU 29/05/2024
604.36
42.98
647.34
14/06/2024
Produits laitiers
Hors Marché
5447
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1004
14/06/2024
FAC. F22027649 DU 03/06/2024
580.62
31.93
612.55
Hors Marché
5448
/0
Produits laitiers
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
1004
14/06/2024
FAC. A22031517 DU 07/06/2024
-8.54
-0.47
-9.01
Hors Marché
5456
/0
Flanc nappe
PROLAIDIS SAS
1004
14/06/2024
FAC. F22031588 DU 10/06/2024
577.28
31.75
609.03
Hors Marché
5456
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1004
14/06/2024
FAC. F22031589 DU 10/06/2024
307.56
16.92
324.48
Hors Marché
5457
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1004
14/06/2024
FAC. F22031039 DU 07/06/2024
1 251.00
68.81
1 319.81
Hors Marché
5458
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1004
14/06/2024
FAC. F22025519 DU 29/05/2024
277.20
15.25
292.45
Hors Marché
5470
/0
NA24448401 - Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1004
14/06/2024
AVOIR A22024748 DU 27/05/2024
-1.12
-0.22
-1.34
Hors Marché
5470
/0
MARGARINE
PROLAIDIS SAS
1059
19/06/2024
FAC. F22036614 DU 19/06/2024
419.60
23.08
442.68
Hors Marché
5727
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1066
19/06/2024
FAC. F22034563 DU 14/06/2024
6.24
0.34
6.58
Hors Marché
5751
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1066
19/06/2024
FAC. F22034562 DU 14/06/2024
702.00
38.61
740.61
Hors Marché
5752
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1066
19/06/2024
FAC. F22035122 DU 17/06/2024
343.99
25.41
369.40
Hors Marché
5760
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1066
19/06/2024
FAC. A22035040 DU 14/06/2024
-17.63
-0.97
-18.60
Hors Marché
5760
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1159
04/07/2024
FAC. F22038594 DU 24/06/2024
230.37
12.67
243.04
Hors Marché
6253
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1159
04/07/2024
AVOIR A22036924 DU 19/06/2024
-10.92
-0.60
-11.52
Hors Marché
6253
/0
rondele
PROLAIDIS SAS
1159
04/07/2024
FAC. F22041486 DU 28/06/2024
63.71
9.99
73.70
Hors Marché
6254
/0
Beurre et margarine
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
1159
04/07/2024
AVOIR A22036895 DU 10/06/2024
-6.24
-0.34
-6.58
Hors Marché
6254
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1159
04/07/2024
FAC. F22041485 DU 28/06/2024
1 298.08
71.39
1 369.47
Hors Marché
6255
/0
Produits laitiers
NA24455101
139.26
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1389
09/08/2024
FAC. 59-24-1970117 DU
15/07/2024
36.75
2.02
38.77
14/06/2024
pois chiche légumes
Hors Marché
7593
/0
Oeufs
12/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1625
27/09/2024
FAC. 59-24-2640390 DU
20/09/2024
2 246.40
123.55
2 369.95
Hors Marché
9062
/0
Boulettes pois blé
30/09/2024
NA24455102
1 553.38
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1121
27/06/2024
FAC. 59-24-1640254 DU
12/06/2024
1 938.02
106.59
2 044.61
14/06/2024
Omelette bio nature
Hors Marché
6016
/0
Omelette
NA24455103
491.21
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1004
14/06/2024
FAC. 59-24-1550253 DU
03/06/2024
465.62
25.61
491.23
14/06/2024
boissons jus de fruits
Hors Marché
5463
/0
Boissons
NA24455104
1 900.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1004
14/06/2024
AVOIR 59-24-1561280 DU
04/06/2024
-163.72
-9.00
-172.72
14/06/2024
Epicerie
Hors Marché
5459
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1004
14/06/2024
FAC. 59-24-1620226 DU
10/06/2024
179.25
9.86
189.11
Hors Marché
5459
/0
NA24455104 - Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1004
14/06/2024
FAC. 59-24-1550252 DU
03/06/2024
19.80
1.09
20.89
Hors Marché
5462
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1004
14/06/2024
FAC. 59-24-1550251 DU
03/06/2024
2 355.72
129.56
2 485.28
Hors Marché
5464
/0
EPICERIE
PRO A PRO DISTRIBUTION
1058
19/06/2024
FAC. 59-24-1570248 DU
05/06/2024
35.88
1.97
37.85
Hors Marché
5693
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1389
09/08/2024
FAC. 59-24-1920145 DU
10/07/2024
1 306.65
71.87
1 378.52
Hors Marché
7590
/0
Epicerie
12/08/2024
NA24473801
181.67
0.00 CROC VITE
1388
09/08/2024
FAC. 79938 DU 20/06/2024
172.20
9.47
181.67
01/07/2024
84 sandwichsbaguette duo de f
Hors Marché
7586
/0
84 sandwichs baguette duo de fromage viennois
12/08/2024
NA24484901
9 000.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1430338 DU
22/05/2024
465.62
25.61
491.23
01/07/2024
Boissons
Hors Marché
6185
/0
NA24484901 - Boissons
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1690245 DU
17/06/2024
238.80
47.76
286.56
Hors Marché
6188
/0
Champagne
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1690243 DU
17/06/2024
604.08
33.22
637.30
Hors Marché
6190
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1760173 DU
24/06/2024
23.03
1.27
24.30
Hors Marché
6194
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1830168 DU
01/07/2024
191.52
10.53
202.05
Hors Marché
6195
/0
Eau de source
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1830172 DU
01/07/2024
64.76
3.56
68.32
Hors Marché
6198
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1189
10/07/2024
FAC. 59-24-1870208 DU
05/07/2024
122.18
6.72
128.90
Hors Marché
6512
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
1191
10/07/2024
FAC. 59-24-1240270 DU
03/05/2024
363.64
20.00
383.64
Hors Marché
6556
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1191
10/07/2024
FAC. 59-24-1870203 DU
05/07/2024
1 032.65
83.68
1 116.33
Hors Marché
6558
/0
Boissons gayant FVA
PRO A PRO DISTRIBUTION
1204
12/07/2024
FAC. 59-24-1240264 DU
03/05/2024
1 287.41
70.81
1 358.22
Hors Marché
6605
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
1223
15/07/2024
FAC. 59-24-1920144 DU
10/07/2024
1 082.71
59.55
1 142.26
Hors Marché
6806
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1389
09/08/2024
FAC. 59-24-1970115 DU
15/07/2024
191.52
10.53
202.05
Hors Marché
7592
/0
Eau de source
13/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1389
09/08/2024
FAC. 59-24-2010146 DU
19/07/2024
442.58
24.34
466.92
Hors Marché
7594
/0
Boissons
12/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1389
09/08/2024
FAC. 59-24-2010143 DU
19/07/2024
203.98
11.22
215.20
Hors Marché
7596
/0
Boissons
13/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1389
09/08/2024
FAC. 59-24-2130139 DU
31/07/2024
165.73
9.12
174.85
Hors Marché
7597
/0
Boissons
13/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
1389
09/08/2024
FAC. 59-24-2130135 DU
31/07/2024
468.04
25.74
493.78
Hors Marché
7599
/0
Boissons
13/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1390
09/08/2024
FAC. 59-24-2220139 DU
09/08/2024
191.52
10.53
202.05
Hors Marché
7632
/0
Boissons
13/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1407
13/08/2024
FAC. 59-24-2250081 DU
12/08/2024
188.02
10.34
198.36
Hors Marché
7738
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
FAC. 59-24-2430381 DU
30/08/2024
468.00
25.74
493.74
Hors Marché
8530
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
FAC. 59-24-2430383 DU
30/08/2024
558.74
30.73
589.47
Hors Marché
8531
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
FAC. 59-24-2480272 DU
04/09/2024
323.76
17.81
341.57
Hors Marché
8534
/0
BOISSONS
PRO A PRO DISTRIBUTION
1574
19/09/2024
AVOIR 59-24-2531424 DU
09/09/2024
-22.80
-1.25
-24.05
Hors Marché
8713
/0
PACK de jus de fruits
PRO A PRO DISTRIBUTION
1574
19/09/2024
FAC. 59-24-2600264 DU
16/09/2024
95.76
5.27
101.03
Hors Marché
8713
/0
Eau de source
PRO A PRO DISTRIBUTION
1574
19/09/2024
FAC. 59-24-2600265 DU
16/09/2024
11.94
0.66
12.60
Hors Marché
8717
/0
Jus multifruits
PRO A PRO DISTRIBUTION
1576
19/09/2024
FAC. 59-24-2620283 DU
18/09/2024
494.00
27.17
521.17
Hors Marché
8750
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1625
27/09/2024
FAC. 59-24-2640391 DU
20/09/2024
34.74
1.91
36.65
Hors Marché
9061
/0
Boissons
30/09/2024
NA24484902
10 000.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
AVOIR 59-24-1701167 DU
18/06/2024
-17.20
-0.95
-18.15
01/07/2024
Epicerie
Hors Marché
6181
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1760172 DU
24/06/2024
76.00
4.18
80.18
Hors Marché
6181
/0
Carton madeleine  mont st michel
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1570247 DU
05/06/2024
624.00
34.32
658.32
Hors Marché
6186
/0
Epicerie
Page 1966/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1620227 DU
10/06/2024
1 302.22
71.62
1 373.84
Hors Marché
6187
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1690246 DU
17/06/2024
1 398.98
76.94
1 475.92
Hors Marché
6189
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1690247 DU
17/06/2024
971.49
53.43
1 024.92
Hors Marché
6191
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1830169 DU
01/07/2024
3 072.70
169.00
3 241.70
Hors Marché
6196
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1389
09/08/2024
FAC. 59-24-2130137 DU
31/07/2024
2 965.11
163.08
3 128.19
Hors Marché
7598
/0
Epicerie
12/08/2024
NA24485001
4 116.08
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1189
10/07/2024
FAC. 59-24-1870207 DU
05/07/2024
434.66
23.91
458.57
01/07/2024
Lasagnes bolognaise
Hors Marché
6511
/0
Lasagnes
PRO A PRO DISTRIBUTION
1223
15/07/2024
FAC. 59-24-1920146 DU
10/07/2024
102.60
5.64
108.24
Hors Marché
6807
/0
Oeufs durs
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
FAC. 59-24-2500394 DU
06/09/2024
1 377.00
75.74
1 452.74
Hors Marché
8528
/0
Omelette bio préparations surgelées
PRO A PRO DISTRIBUTION
1764
10/10/2024
FAC. 59-24-2740285 DU
30/09/2024
2 024.60
111.35
2 135.95
Hors Marché
9866
/0
Préparations alimentaires
NA24485002
31.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1162
04/07/2024
FAC. 59-24-1240265 DU
03/05/2024
604.08
33.22
637.30
01/07/2024
boissons
Hors Marché
6288
/0
Boissons
NA24485003
9 500.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1760174 DU
24/06/2024
965.58
53.11
1 018.69
01/07/2024
Epicerie
Hors Marché
6192
/0
EPICERIE
PRO A PRO DISTRIBUTION
1148
03/07/2024
FAC. 59-24-1830170 DU
01/07/2024
159.57
8.78
168.35
Hors Marché
6219
/0
EPICERIE
PRO A PRO DISTRIBUTION
1162
04/07/2024
FAC. 59-24-1240269 DU
03/05/2024
81.60
4.49
86.09
Hors Marché
6287
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1189
10/07/2024
FAC. 59-24-1870205 DU
05/07/2024
1 585.87
87.22
1 673.09
Hors Marché
6510
/0
EPICERIE
Page 1967/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
1189
10/07/2024
AVOIR 59-24-1870937 DU
05/07/2024
-883.01
-48.57
-931.58
Hors Marché
6510
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1189
10/07/2024
FAC. 59-24-1870204 DU
05/07/2024
354.76
19.51
374.27
Hors Marché
6513
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1189
10/07/2024
FAC. 59-24-1871014 DU
05/07/2024
129.13
7.10
136.23
Hors Marché
6514
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1189
10/07/2024
FAC. 59-24-1871013 DU
05/07/2024
753.88
41.46
795.34
Hors Marché
6515
/0
Epicerie Gayant FVA
PRO A PRO DISTRIBUTION
1191
10/07/2024
FAC. 59-24-1870206 DU
05/07/2024
883.01
48.57
931.58
Hors Marché
6557
/0
Epicerie FVA Gayant
PRO A PRO DISTRIBUTION
1204
12/07/2024
FAC. 59-24-1240268 DU
03/05/2024
3 140.89
172.75
3 313.64
Hors Marché
6602
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1204
12/07/2024
FAC. 59-24-1240267 DU
03/05/2024
1 269.66
69.83
1 339.49
Hors Marché
6603
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1204
12/07/2024
FAC. 59-24-1240266 DU
03/05/2024
1 751.40
96.33
1 847.73
Hors Marché
6604
/0
Alimentations
NA24485201
7 500.00
0.00 VELDERS
1161
04/07/2024
AVOIR 537604 DU 25/06/2024
-709.99
-39.27
-749.26
01/07/2024
Fruits et légumes réfrigérés
Hors Marché
6259
/0
Radis long
VELDERS
1161
04/07/2024
FAC. 535636 DU 13/06/2024
1 050.18
57.94
1 108.12
Hors Marché
6259
/0
Fruits et légumes réfrigérés
VELDERS
1161
04/07/2024
FAC. 536778 DU 20/06/2024
928.44
51.35
979.79
Hors Marché
6260
/0
FRUITS ET LEGUMES
VELDERS
1161
04/07/2024
FAC. 537456 DU 25/06/2024
457.82
25.30
483.12
Hors Marché
6261
/0
RADIS ROUGE
VELDERS
1161
04/07/2024
FAC. 537885 DU 27/06/2024
809.68
44.64
854.32
Hors Marché
6262
/0
Fruits et légumes réfrigérés
VELDERS
1210
12/07/2024
FAC. 538905 DU 04/07/2024
224.19
224.19
Hors Marché
6683
/0
Salade composée
Page 1968/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VELDERS
1210
12/07/2024
FAC. 539518 DU 09/07/2024
576.02
31.71
607.73
Hors Marché
6684
/0
Légumes réfrigérés
VELDERS
1388
09/08/2024
FAC. 540881 DU 18/07/2024
312.84
17.26
330.10
Hors Marché
7578
/0
Salade
12/08/2024
VELDERS
1552
16/09/2024
AVOIR 547278 DU 04/09/2024
-35.40
-1.95
-37.35
Hors Marché
8616
/0
BETTERAVE
VELDERS
1552
16/09/2024
FAC. 547354 DU 05/09/2024
478.86
26.46
505.32
Hors Marché
8616
/0
RADIS ROUGE
VELDERS
1552
16/09/2024
FAC. 548618 DU 12/09/2024
1 662.63
91.74
1 754.37
Hors Marché
8617
/0
Légumes réfrigérés
VELDERS
1552
16/09/2024
FAC. 546938 DU 03/09/2024
748.80
41.26
790.06
Hors Marché
8618
/0
Carottes + pdt
VELDERS
1580
20/09/2024
FAC. 546230 DU 29/08/2024
603.80
33.21
637.01
Hors Marché
8770
/0
Betterave
26/09/2024
VELDERS
1625
27/09/2024
FAC. 550381 DU 24/09/2024
271.51
42.21
313.72
Hors Marché
9068
/0
NA24485201 - Fruits et légumes réfrigérés
30/09/2024
NA24485301
9 492.65
0.00 ETS PRUVOST LEROY
1147
03/07/2024
FAC. 01241971 DU 17/06/2024
1 590.18
87.46
1 677.64
01/07/2024
Viandes
Hors Marché
6203
/0
SAUTE VEAU
ETS PRUVOST LEROY
1147
03/07/2024
FAC. 01241972 DU 17/06/2024
188.05
10.34
198.39
Hors Marché
6204
/0
Viande hachée
ETS PRUVOST LEROY
1190
10/07/2024
FAC. 01246957 DU 04/07/2024
578.65
31.83
610.48
Hors Marché
6553
/0
Viandes
ETS PRUVOST LEROY
1190
10/07/2024
FAC. 01246958 DU 04/07/2024
81.39
4.48
85.87
Hors Marché
6554
/0
STEACK HACHE
ETS PRUVOST LEROY
1401
12/08/2024
FAC. 01249958 DU 15/07/2024
508.65
27.98
536.63
Hors Marché
7685
/0
SAUTE VEAU
13/08/2024
ETS PRUVOST LEROY
1401
12/08/2024
FAC. 01251732 DU 22/07/2024
296.00
16.28
312.28
Hors Marché
7686
/0
SAUTE DINDE
13/08/2024
Page 1969/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ETS PRUVOST LEROY
1401
12/08/2024
FAC. 01253042 DU 29/07/2024
809.33
44.51
853.84
Hors Marché
7687
/0
Viandes bourguignon/émincé de poulet
13/08/2024
ETS PRUVOST LEROY
1401
12/08/2024
FAC. 01254810 DU 05/08/2024
292.99
16.11
309.10
Hors Marché
7688
/0
Viandes
13/08/2024
ETS PRUVOST LEROY
1521
09/09/2024
FAC. 01256410 DU 12/08/2024
102.24
5.62
107.86
Hors Marché
8378
/0
Escalope de dinde
ETS PRUVOST LEROY
1551
16/09/2024
FAC. 01261484 DU 02/09/2024
531.14
29.21
560.35
Hors Marché
8592
/0
Viandes
ETS PRUVOST LEROY
1551
16/09/2024
FAC. 01263596 DU 09/09/2024
1 276.13
70.19
1 346.32
Hors Marché
8593
/0
Bourguignon
ETS PRUVOST LEROY
1603
24/09/2024
FAC. 01266090 DU 16/09/2024
1 781.56
97.99
1 879.55
Hors Marché
8911
/0
saute veau
26/09/2024
ETS PRUVOST LEROY
2157
28/11/2024
FAC. 01283994 DU 18/11/2024
1 254.55
69.00
1 323.55
Hors Marché
12016  /0
Viandes
ETS PRUVOST LEROY
2225
05/12/2024
FAC. 01285990 DU 25/11/2024
1 460.87
80.35
1 541.22
Hors Marché
12440  /0
Bourguignon+médaillons de porc
23/12/2024
NA24498201
115.63
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1710208 DU
19/06/2024
100.69
5.54
106.23
01/07/2024
boissons jus de fruits
Hors Marché
6184
/0
Boissons sce sports
PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1760175 DU
24/06/2024
6.38
0.35
6.73
Hors Marché
6193
/0
EPICERIE
NA24498202
8 500.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1710209 DU
19/06/2024
37.36
2.05
39.41
01/07/2024
Epicerie
Hors Marché
6182
/0
Galet bretonne
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
AVOIR 59-24-2481153 DU
04/09/2024
-17.20
-0.95
-18.15
Hors Marché
8528
/0
sac couscous
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
FAC. 59-24-2480274 DU
04/09/2024
147.34
8.10
155.44
Hors Marché
8535
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
FAC. 59-24-2500392 DU
06/09/2024
362.73
19.95
382.68
Hors Marché
8536
/0
Epicerie
Page 1970/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
FAC. 59-24-2500393 DU
06/09/2024
344.00
18.92
362.92
Hors Marché
8537
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1574
19/09/2024
FAC. 59-24-2530209 DU
09/09/2024
166.14
9.14
175.28
Hors Marché
8714
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1574
19/09/2024
FAC. 59-24-2530208 DU
09/09/2024
1 189.85
65.44
1 255.29
Hors Marché
8715
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1574
19/09/2024
FAC. 59-24-2550269 DU
11/09/2024
95.20
5.24
100.44
Hors Marché
8716
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1576
19/09/2024
FAC. 59-24-2620284 DU
18/09/2024
934.31
51.39
985.70
Hors Marché
8749
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1625
27/09/2024
FAC. 59-24-2670249 DU
23/09/2024
44.00
2.42
46.42
Hors Marché
9059
/0
Madeleine épicerie
30/09/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1646
30/09/2024
FAC. 59-24-2710369 DU
27/09/2024
473.57
26.05
499.62
Hors Marché
9153
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1764
10/10/2024
FAC. 59-24-2740284 DU
30/09/2024
651.71
35.84
687.55
Hors Marché
9867
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1764
10/10/2024
FAC. 59-24-2810273 DU
07/10/2024
2 939.75
161.69
3 101.44
Hors Marché
9868
/0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1764
10/10/2024
FAC. 59-24-2830285 DU
09/10/2024
36.83
2.03
38.86
Hors Marché
9869
/0
Chips
PRO A PRO DISTRIBUTION
1765
10/10/2024
FAC. 59-24-2830286 DU
09/10/2024
92.00
5.06
97.06
Hors Marché
9871
/0
Epicerie
NA24500001
767.67
0.00 ARTISAN FROMAGER DU NORD
1144
01/07/2024
FAC. FAC002864 DU 19/06/2024
727.65
40.02
767.67
01/07/2024
147 Rodou
Hors Marché
6165
/0
Rodou
NA24500101
129.22
0.00 SOCOVOL
1143
01/07/2024
FAC. 2406001240 DU 08/06/2024
122.48
6.74
129.22
01/07/2024
Filets de poulet
Hors Marché
6164
/0
Filet de poulet
NA24505601
9 947.34
0.00 PROLAIDIS SAS
1191
10/07/2024
FAC. F22044788 DU 05/07/2024
1 477.86
81.28
1 559.14
01/07/2024
Produits laitiers de JUIN A A
Hors Marché
6559
/0
Produits laitiers
Page 1971/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
1223
15/07/2024
FAC. F22047707 DU 12/07/2024
641.55
35.29
676.84
Hors Marché
6810
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1401
12/08/2024
FAC. A22050405 DU 17/07/2024
-4.54
-0.25
-4.79
Hors Marché
7678
/0
Yaourt bio vanille
13/08/2024
PROLAIDIS SAS
1401
12/08/2024
FAC. F22038593 DU 24/06/2024
1 212.83
1 212.83
Hors Marché
7678
/0
NA24505601 - Produits laitiers de JUIN A AOUT 2024 13/08/2024
PROLAIDIS SAS
1401
12/08/2024
FAC. F22047708 DU 12/07/2024
652.68
35.90
688.58
Hors Marché
7679
/0
LAIT
13/08/2024
PROLAIDIS SAS
1401
12/08/2024
FAC. F22049602 DU 17/07/2024
360.00
19.80
379.80
Hors Marché
7680
/0
Produits laitiers
13/08/2024
PROLAIDIS SAS
1401
12/08/2024
FAC. F22056012 DU 02/08/2024
377.42
20.76
398.18
Hors Marché
7681
/0
Produits laitiers
13/08/2024
PROLAIDIS SAS
1401
12/08/2024
FAC. F22058759 DU 09/08/2024
167.84
9.23
177.07
Hors Marché
7682
/0
NA24505601 - Produits laitiers de JUIN A AOUT 2024 13/08/2024
PROLAIDIS SAS
1401
12/08/2024
FAC. F22058760 DU 09/08/2024
84.75
4.66
89.41
Hors Marché
7683
/0
BEURRE
13/08/2024
PROLAIDIS SAS
1539
12/09/2024
FAC. F22067726 DU 02/09/2024
1 227.02
73.97
1 300.99
Hors Marché
8511
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1539
12/09/2024
FAC. F22071577 DU 09/09/2024
954.99
954.99
Hors Marché
8512
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1539
12/09/2024
FAC. F22071576 DU 09/09/2024
908.81
49.98
958.79
Hors Marché
8513
/0
Produits laitiers de JUIN A AOUT 2024
PROLAIDIS SAS
1574
19/09/2024
AVOIR A22072600 DU 09/09/2024
-10.75
-0.59
-11.34
Hors Marché
8700
/0
CREME DESSERT VANILLE
PROLAIDIS SAS
1574
19/09/2024
FAC. F22074764 DU 13/09/2024
751.32
41.32
792.64
Hors Marché
8700
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1574
19/09/2024
FAC. F22074763 DU 13/09/2024
138.87
7.64
146.51
Hors Marché
8701
/0
Produits laitiers
Page 1972/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
1574
19/09/2024
FAC. F22074762 DU 13/09/2024
1 054.79
58.01
1 112.80
Hors Marché
8712
/0
Produits laitiers
NA24505801
9 420.10
0.00 LOMME PRIMEUR SAS
1159
04/07/2024
FAC. 815231 DU 01/07/2024
216.88
11.99
228.87
01/07/2024
Fruits et légumes
Hors Marché
6256
/0
Légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1159
04/07/2024
FAC. 813251 DU 21/06/2024
-29.15
-1.61
-30.76
Hors Marché
6256
/0
POMME JONAGOLD
LOMME PRIMEUR SAS
1161
04/07/2024
FAC. 813582 DU 24/06/2024
1 264.59
1 264.59
Hors Marché
6279
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1161
04/07/2024
FAC. 814652 DU 27/06/2024
1 487.72
1 487.72
Hors Marché
6280
/0
Abricots et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1189
10/07/2024
FAC. 816263 DU 04/07/2024
199.92
11.05
210.97
Hors Marché
6527
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1189
10/07/2024
FAC. 815627 DU 02/07/2024
389.13
389.13
Hors Marché
6528
/0
NA24505801 - Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1189
10/07/2024
FAC. 816903 DU 08/07/2024
-265.08
-14.66
-279.74
Hors Marché
6528
/0
NECTARINE
LOMME PRIMEUR SAS
1189
10/07/2024
FAC. 816583 DU 05/07/2024
994.64
55.01
1 049.65
Hors Marché
6529
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1189
10/07/2024
FAC. 816953 DU 08/07/2024
297.55
16.45
314.00
Hors Marché
6530
/0
Nectarine
LOMME PRIMEUR SAS
1388
09/08/2024
FAC. 808804 DU 04/06/2024
1 020.92
56.46
1 077.38
Hors Marché
7585
/0
Nectarine
12/08/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1401
12/08/2024
FAC. 822162 DU 01/08/2024
224.92
12.43
237.35
Hors Marché
7695
/0
FRUITS
13/08/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1401
12/08/2024
FAC. AVOIR 822234 DU 01/08/2024
-12.56
-0.70
-13.26
Hors Marché
7695
/0
Echalote retour
13/08/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1401
12/08/2024
FAC. 822722 DU 05/08/2024
671.63
37.14
708.77
Hors Marché
7696
/0
FRUITS LEGUMES
13/08/2024
Page 1973/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOMME PRIMEUR SAS
1401
12/08/2024
FAC. AVOIR N° 822965 DU 06/08/2024
-30.12
-1.66
-31.78
Hors Marché
7696
/0
BATAVIA
13/08/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1401
12/08/2024
FAC. 818318 DU 15/07/2024
785.90
43.42
829.32
Hors Marché
7697
/0
Fruits et légumes
13/08/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1401
12/08/2024
FAC. 818985 DU 17/07/2024
1 075.59
59.46
1 135.05
Hors Marché
7698
/0
Fruits et légumes
13/08/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1401
12/08/2024
FAC. 820503 DU 24/07/2024
361.48
19.99
381.47
Hors Marché
7699
/0
Fruits et légumes
13/08/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1401
12/08/2024
FAC. 821593 DU 30/07/2024
438.16
24.21
462.37
Hors Marché
7700
/0
Fruits et légumes
13/08/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1401
12/08/2024
FAC. 823834 DU 09/08/2024
495.24
27.36
522.60
Hors Marché
7701
/0
FRUITS ET LEGUMES
13/08/2024
NA24513601
1 132.49
0.00 SOCOVOL
1177
09/07/2024
FAC. 2406003406 DU 22/06/2024
1 073.45
59.04
1 132.49
05/07/2024
25 colis de poulet
Hors Marché
6406
/0
Filets de poulet
NA24513701
441.20
0.00 CROC VITE
1189
10/07/2024
FAC. 80053 DU 09/07/2024
418.20
23.00
441.20
05/07/2024
204 baguettes duo fromage vie
Hors Marché
6525
/0
204 baguettes duo fromage viennois x6
NA24516601
258.99
0.00 SOCOVOL
1389
09/08/2024
FAC. 2407001987 DU 13/07/2024
243.46
13.39
256.85
05/07/2024
Poulet
Hors Marché
7614
/0
Poulet
12/08/2024
NA24521801
3 499.48
0.00 CROC VITE
1189
10/07/2024
FAC. 80054 DU 09/07/2024
787.20
43.30
830.50
08/07/2024
384 sandwichs duo le fromage
Hors Marché
6526
/0
384 sandwichs duo le fromage viennois
CROC VITE
1462
23/08/2024
FAC. 80061 DU 10/07/2024
626.40
34.45
660.85
Hors Marché
8059
/0
360 sandwichs duo le fromage viennois
26/08/2024
CROC VITE
1462
23/08/2024
FAC. 80121 DU 15/07/2024
845.64
46.51
892.15
Hors Marché
8061
/0
486 sandwichs duo le fromage viennois
26/08/2024
CROC VITE
1462
23/08/2024
FAC. 80129 DU 20/07/2024
516.60
28.41
545.01
Hors Marché
8062
/0
252 sandwichs duo le fromage viennois
26/08/2024
CROC VITE
1462
23/08/2024
FAC. 80128 DU 20/07/2024
541.20
29.77
570.97
Hors Marché
8063
/0
264sandwichs duo le fromage viennois
26/08/2024
Page 1974/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24535301
1 500.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1389
09/08/2024
FAC. 59-24-2010145 DU
19/07/2024
550.42
30.27
580.69
11/07/2024
EpicerieGayant
Hors Marché
7595
/0
Epicerie
13/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1390
09/08/2024
FAC. 59-24-2010144 DU
19/07/2024
117.66
6.47
124.13
Hors Marché
7621
/0
Epicerie
13/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1390
09/08/2024
FAC. 59-24-2130136 DU
31/07/2024
379.20
20.86
400.06
Hors Marché
7629
/0
Epicerie
13/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1390
09/08/2024
FAC. 59-24-2130138 DU
31/07/2024
88.00
4.84
92.84
Hors Marché
7630
/0
Epicerie
13/08/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1439
20/08/2024
FAC. 59-24-2250082 DU
12/08/2024
64.80
3.56
68.36
Hors Marché
7937
/0
Chips
PRO A PRO DISTRIBUTION
1541
12/09/2024
FAC. 59-24-2430382 DU
30/08/2024
3 467.94
190.74
3 658.68
Hors Marché
8529
/0
Epicerie
NA24539901
1 681.57
0.00 ARTISAN FROMAGER DU NORD
1388
09/08/2024
FAC. FAC002898 DU 16/07/2024
198.00
10.89
208.89
22/07/2024
Produits laitiers 16/07
Hors Marché
7575
/0
Produits laitiers 16/07
13/08/2024
ARTISAN FROMAGER DU NORD
1576
19/09/2024
FAC. FAC002963 DU 16/09/2024
697.95
38.39
736.34
Hors Marché
8754
/0
Fromage livré le 09/09/2024
ARTISAN FROMAGER DU NORD
1625
27/09/2024
FAC. FAC002987 DU 20/09/2024
697.95
38.39
736.34
Hors Marché
9050
/0
Produits laitiers
30/09/2024
NA24540001
2 067.80
0.00 FERME CASTEL
1803
16/10/2024
FAC. 507 DU 11/10/2024
1 960.00
107.80
2 067.80
22/07/2024
yaourts fruits abricots x1700
Hors Marché
10109  /0
Yaourts brassés
NA24540301
3 375.03
0.00 CROC VITE
1388
09/08/2024
FAC. 80230 DU 08/08/2024
511.56
28.14
539.70
24/07/2024
Sandwichs x 258 24/07
Hors Marché
7588
/0
294 SANDWICHS
12/08/2024
CROC VITE
1389
09/08/2024
FAC. 80199 DU 31/07/2024
447.18
24.59
471.77
Hors Marché
7589
/0
Sandwichs x 257 24/07
13/08/2024
NA24544701
519.76
0.00 ALPES FRAIS PRODUCTION
1407
13/08/2024
FAC. F0433997 DU 29/07/2024
492.66
27.10
519.76
22/07/2024
Commande de fromage
Hors Marché
7726
/0
Fromage
NA24573501
3 375.03
0.00 CROC VITE
1407
13/08/2024
FAC. 80229 DU 08/08/2024
897.90
49.38
947.28
12/08/2024
Sandwichs cde BCW689620
Hors Marché
7727
/0
Sandwichs cde BCW689620
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CROC VITE
1439
20/08/2024
baguette duo
1 365.30
75.09
1 440.39
Hors Marché
7938
/0
666 BAGUETTES ALSH
NA24576601
2 887.91
0.00 BOUSSARD JEAN CLAUDE
1439
20/08/2024
FAC. 7 DU 31/07/2024
2 737.36
150.55
2 887.91
12/08/2024
Pains JUILLET 2024
Hors Marché
7946
/0
Pains juillet 2024
NA24602701
116.79
0.00 CROC VITE
1797
16/10/2024
FAC. 80380 DU 10/09/2024
110.70
6.09
116.79
19/09/2024
BAGUETTE DUO X 54
Hors Marché
10079  /0
54 baguettes duo de fromage
NA24604901
6 993.00
0.00 LOMME PRIMEUR SAS
1586
20/09/2024
FAC. 830620 DU 13/09/2024
919.78
50.86
970.64
20/09/2024
Fruits et légumes réfrigérésS
Hors Marché
8842
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1613
25/09/2024
FAC. 832031 DU 20/09/2024
1 623.21
89.76
1 712.97
Hors Marché
8978
/0
Fruits et légumes
26/09/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1613
25/09/2024
FAC. 832324 DU 23/09/2024
343.33
343.33
Hors Marché
8979
/0
Fruits-légumes
26/09/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1625
27/09/2024
FAC. 832852 DU 25/09/2024
986.75
54.57
1 041.32
Hors Marché
9074
/0
Fruits et légumes
30/09/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1681
02/10/2024
FAC. 83306 DU 27/09/2024
269.48
14.90
284.38
Hors Marché
9321
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1681
02/10/2024
FAC. 834082 DU 01/10/2024
733.27
40.55
773.82
Hors Marché
9322
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1733
09/10/2024
FAC. 834932 DU 04/10/2024
741.48
741.48
Hors Marché
9725
/0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1803
16/10/2024
FAC. 836070 DU 10/10/2024
998.58
55.23
1 053.81
Hors Marché
10115  /0
FRUITS ET LEGUMES
LOMME PRIMEUR SAS
1803
16/10/2024
FAC. 836396 DU 11/10/2024
267.80
267.80
Hors Marché
10116  /0
Fruits et légumes
NA24605001
8 385.60
0.00 VELDERS
1603
24/09/2024
FAC. 549715 DU 19/09/2024
1 028.44
56.70
1 085.14
20/09/2024
Salade réfrigérée restauratio
Hors Marché
8925
/0
LEGUMES REFRIGERES
26/09/2024
VELDERS
1603
24/09/2024
AVOIR 548968 DU 13/09/2024
-21.00
-1.16
-22.16
Hors Marché
8925
/0
PDT QUARTIER
26/09/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VELDERS
1625
27/09/2024
FAC. 550381 DU 24/09/2024
492.72
492.72
Hors Marché
9068
/0
NA24605001 - Salade réfrigérée restauration scolai 30/09/2024
VELDERS
1625
27/09/2024
FAC. 550786 DU 26/09/2024
1 315.64
72.61
1 388.25
Hors Marché
9071
/0
SALADE
30/09/2024
VELDERS
1689
03/10/2024
FAC. 551475 DU 01/10/2024
156.88
8.67
165.55
Hors Marché
9362
/0
Légumes réfrigérés
VELDERS
1733
09/10/2024
FAC. 551902 DU 03/10/2024
808.98
44.60
853.58
Hors Marché
9721
/0
légumes réfrigérés
VELDERS
1778
11/10/2024
FAC. 552628 DU 08/10/2024
194.90
10.78
205.68
Hors Marché
9984
/0
Salade
14/10/2024
VELDERS
1797
16/10/2024
FAC. 553758 DU 15/10/2024
304.13
16.82
320.95
Hors Marché
10076  /0
Carottes et salade composée
VELDERS
1803
16/10/2024
FAC. 553062 DU 10/10/2024
650.97
35.91
686.88
Hors Marché
10127  /0
Légumes réfrigérés
VELDERS
1838
21/10/2024
FAC. 554196 DU 17/10/2024
208.93
11.56
220.49
Hors Marché
10326  /0
SALADE COMPOSEE
VELDERS
1876
24/10/2024
FAC. 554854 DU 22/10/2024
125.08
6.90
131.98
Hors Marché
10481  /0
carotte et pomme de terre
VELDERS
1886
25/10/2024
FAC. 555219 DU 24/10/2024
224.11
12.34
236.45
Hors Marché
10550  /0
Légumes
VELDERS
1932
04/11/2024
AVOIR 555487 DU 25/10/2024
-8.12
-0.45
-8.57
Hors Marché
10714  /0
CELERI RAVE
VELDERS
1932
04/11/2024
FAC. 556217 DU 31/10/2024
340.03
18.78
358.81
Hors Marché
10714  /0
Carottes et Pommes de terre
VELDERS
1992
13/11/2024
FAC. 557198 DU 07/11/2024
878.74
48.44
927.18
Hors Marché
11086  /0
SALADE REFRIGEREE
14/11/2024
VELDERS
2157
28/11/2024
FAC. 559441 DU 21/11/2024
1 064.94
1 064.94
Hors Marché
12023  /0
légumes réfrigérés
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VELDERS
2157
28/11/2024
FAC. 560143 DU 26/11/2024
441.51
441.51
Hors Marché
12024  /0
Salade
VELDERS
2170
29/11/2024
FAC. 560545 DU 28/11/2024
555.06
30.54
585.60
Hors Marché
12113  /0
Salade réfrigérée
12/12/2024
NA24605101
7 341.47
0.00 ESPRI RESTAURATION
1583
20/09/2024
FAC. 16C346964 DU 29/08/2024
1 365.00
75.08
1 440.08
20/09/2024
viandes surgelées
Hors Marché
8806
/0
Steacks de soja
ESPRI RESTAURATION
1583
20/09/2024
FAC. 16C350011 DU 03/09/2024
1 149.00
63.20
1 212.20
Hors Marché
8807
/0
PICCATAS Volaille
ESPRI RESTAURATION
1646
30/09/2024
FAC. 16C367943 DU 26/09/2024
906.89
49.88
956.77
Hors Marché
9150
/0
Rôti de dinde
ESPRI RESTAURATION
1735
09/10/2024
FAC. 16C375651 DU 07/10/2024
1 258.50
69.22
1 327.72
Hors Marché
9733
/0
FRICADELLE DE VOLAILLE
ESPRI RESTAURATION
1972
08/11/2024
FAC. 16C396292 DU 04/11/2024
1 771.00
97.41
1 868.41
Hors Marché
11026  /0
Burger pois
12/11/2024
ESPRI RESTAURATION
2157
28/11/2024
FAC. 16C412738 DU 25/11/2024
1 463.00
80.47
1 543.47
Hors Marché
12015  /0
BURGER POIS
NA24605102
5 050.38
0.00 ESPRI RESTAURATION
1583
20/09/2024
FAC. 16C360365 DU 17/09/2024
3 501.00
192.56
3 693.56
20/09/2024
Préparations surgelées
Hors Marché
8821
/0
Lasagnes
ESPRI RESTAURATION
1764
10/10/2024
FAC. 16C376677 DU 08/10/2024
176.04
9.68
185.72
Hors Marché
9863
/0
Préparations surgelés
ESPRI RESTAURATION
1764
10/10/2024
FAC. 16C376676 DU 08/10/2024
1 716.39
94.40
1 810.79
Hors Marché
9864
/0
Préparations surgelées
ESPRI RESTAURATION
2090
22/11/2024
FAC. 16C407084 DU 18/11/2024
848.70
46.68
895.38
Hors Marché
11695  /0
Lasagnes bio
25/11/2024
NA24605201
9 619.00
0.00 ETS PRUVOST LEROY
1646
30/09/2024
FAC. 01267787 DU 23/09/2024
716.65
39.42
756.07
20/09/2024
Viandes frais
Hors Marché
9151
/0
SAUTE PORC
ETS PRUVOST LEROY
1731
09/10/2024
FAC. 01269537 DU 30/09/2024
274.15
15.08
289.23
Hors Marché
9698
/0
Emincé viande bovine
Page 1978/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ETS PRUVOST LEROY
1803
16/10/2024
FAC. 01272214 DU 07/10/2024
1 187.52
65.31
1 252.83
Hors Marché
10108  /0
Viandes
ETS PRUVOST LEROY
1838
21/10/2024
FAC. 01274443 DU 14/10/2024
2 044.80
112.46
2 157.26
Hors Marché
10332  /0
Viandes
ETS PRUVOST LEROY
1933
04/11/2024
FAC. 01278117 DU 28/10/2024
163.20
8.98
172.18
Hors Marché
10745  /0
Bourguignon
ETS PRUVOST LEROY
1998
14/11/2024
FAC. 01280201 DU 04/11/2024
661.43
36.38
697.81
Hors Marché
11134  /0
SAUTES PORC
15/11/2024
ETS PRUVOST LEROY
2074
21/11/2024
FAC. 01283151 DU 12/11/2024
1 240.47
68.23
1 308.70
Hors Marché
11607  /0
Bourguignon
22/11/2024
NA24613601
736.34
0.00 ARTISAN FROMAGER DU NORD
1970
08/11/2024
FAC. FAC003060 DU 31/10/2024
792.00
43.56
835.56
19/09/2024
Fromage
Hors Marché
10976  /0
160 fromages
12/11/2024
NA24618501
2 459.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1625
27/09/2024
FAC. 59-24-2670250 DU
23/09/2024
538.20
29.60
567.80
20/09/2024
préparations alimentaires réf
Hors Marché
9060
/0
Oeufs et omelettes
30/09/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1660
02/10/2024
FAC. 59-24-2740283 DU
30/09/2024
540.00
29.70
569.70
Hors Marché
9213
/0
Eclair vanille
PRO A PRO DISTRIBUTION
1733
09/10/2024
FAC. 59-24-2810274 DU
07/10/2024
182.20
10.02
192.22
Hors Marché
9727
/0
Produits frais
NA24618502
1 393.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
20/09/2024
poissons frais
Hors Marché
NA24618503
1 952.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1646
30/09/2024
FAC. 59-24-2710370 DU
27/09/2024
440.10
24.21
464.31
20/09/2024
Boissons
Hors Marché
9154
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1733
09/10/2024
FAC. 59-24-2810272 DU
07/10/2024
513.77
28.26
542.03
Hors Marché
9726
/0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1764
10/10/2024
FAC. 59-24-2830284 DU
09/10/2024
95.76
5.27
101.03
Hors Marché
9870
/0
Boissons
NA24618504
347.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1625
27/09/2024
FAC. 59-24-2640395 DU
20/09/2024
55.80
11.16
66.96
20/09/2024
produits laitiers
Hors Marché
9065
/0
Margarine
30/09/2024
Page 1979/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
1765
10/10/2024
FAC. 59-24-2830287 DU
09/10/2024
82.54
4.54
87.08
Hors Marché
9872
/0
Produits laitiers
NA24618505
3 677.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1625
27/09/2024
FAC. 59-24-2640393 DU
20/09/2024
3 128.56
172.07
3 300.63
20/09/2024
Epicerie
Hors Marché
9063
/0
Epicerie
30/09/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1625
27/09/2024
FAC. 59-24-2640392 DU
20/09/2024
82.00
4.51
86.51
Hors Marché
9064
/0
Epicerie
30/09/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1625
27/09/2024
FAC. 59-24-2640394 DU
20/09/2024
329.79
18.14
347.93
Hors Marché
9066
/0
Epicerie
30/09/2024
NA24618601
432.97
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1583
20/09/2024
FAC. 59-24-2550270 DU
11/09/2024
410.40
22.57
432.97
20/09/2024
oeufs durs
Hors Marché
8812
/0
NA24618601 - oeufs durs
NA24618602
592.19
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1603
24/09/2024
FAC. 59-24-2600267 DU
16/09/2024
465.61
25.61
491.22
20/09/2024
boissons
Hors Marché
8918
/0
ALIMENTATIONS
26/09/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1646
30/09/2024
FAC. 59-24-2710368 DU
27/09/2024
362.56
19.94
382.50
Hors Marché
9152
/0
Boissons
NA24618603
1 314.00
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1583
20/09/2024
FAC. 59-24-2530211 DU
09/09/2024
67.60
3.72
71.32
20/09/2024
produits laitiers
Hors Marché
8809
/0
Gouda
PRO A PRO DISTRIBUTION
1583
20/09/2024
FAC. 59-24-2530210 DU
09/09/2024
130.00
7.15
137.15
Hors Marché
8810
/0
Emmental râpé
PRO A PRO DISTRIBUTION
1583
20/09/2024
FAC. 59-24-2550270 DU
11/09/2024
814.50
44.80
859.30
Hors Marché
8812
/0
NA24618603 - produits laitiers
PRO A PRO DISTRIBUTION
1603
24/09/2024
FAC. 59-24-2600267 DU
16/09/2024
431.00
23.71
454.71
Hors Marché
8918
/0
ALIMENTATIONS
26/09/2024
NA24618604
1 204.96
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1586
20/09/2024
FAC. 59-24-2600266 DU
16/09/2024
1 186.17
65.24
1 251.41
20/09/2024
Epicerie
Hors Marché
8843
/0
Epicerie
NA24622501
2 391.79
0.00 SYSCO FRANCE
1586
20/09/2024
AVOIR 1247081602 DU 07/08/2024
-111.90
-6.15
-118.05
20/09/2024
viandes surgelées
Hors Marché
8831
/0
viandes volaille
SYSCO FRANCE
1586
20/09/2024
FAC. 1247486694 DU 13/09/2024
2 267.10
124.69
2 391.79
Hors Marché
8831
/0
NA24622501 - viandes surgelées
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24622502
604.96
0.00 SYSCO FRANCE
1586
20/09/2024
FAC. 1247506172 DU 16/09/2024
578.50
31.82
610.32
20/09/2024
poissons surgelés
Hors Marché
8832
/0
NA24622502 - poissons surgelés
NA24622503
2 097.55
0.00 SYSCO FRANCE
1586
20/09/2024
FAC. 1247486694 DU 13/09/2024
855.00
47.03
902.03
20/09/2024
Légumes
Hors Marché
8831
/0
NA24622503 - Légumes
SYSCO FRANCE
1586
20/09/2024
FAC. 1247506172 DU 16/09/2024
952.55
52.39
1 004.94
Hors Marché
8832
/0
NA24622503 - Légumes
SYSCO FRANCE
1619
26/09/2024
FAC. 1247434067 DU 10/09/2024
2 697.83
148.38
2 846.21
Hors Marché
9021
/0
NA24622503 - Légumes
NA24622504
1 363.06
0.00 SYSCO FRANCE
1586
20/09/2024
FAC. 1247506172 DU 16/09/2024
1 291.99
71.06
1 363.05
20/09/2024
quiches
Hors Marché
8832
/0
NA24622504 - quiches
NA24622505
102.97
0.00 SYSCO FRANCE
20/09/2024
petits pains
Hors Marché
NA24622506
1 272.33
0.00 SYSCO FRANCE
1586
20/09/2024
FAC. 1247486694 DU 13/09/2024
540.00
29.70
569.70
20/09/2024
Produits laitiers
Hors Marché
8831
/0
NA24622506 - Produits laitiers
SYSCO FRANCE
1603
24/09/2024
AVOIR 1247392798 DU 05/09/2024
-18.24
-1.00
-19.24
Hors Marché
8923
/0
FLANC VANILLE
26/09/2024
SYSCO FRANCE
1603
24/09/2024
FAC. 1247384197 DU 05/09/2024
674.88
37.12
712.00
Hors Marché
8923
/0
ALIMENTATIONS
26/09/2024
NA24622701
277.26
0.00 SYSCO FRANCE
1619
26/09/2024
FAC. 1247434067 DU 10/09/2024
319.60
17.58
337.18
20/09/2024
VIANDES SURGELEES
Hors Marché
9021
/0
NA24622701 - VIANDES SURGELEES
NA24622702
2 162.96
0.00 SYSCO FRANCE
1583
20/09/2024
FAC. 1247416951 DU 09/09/2024
962.40
52.93
1 015.33
20/09/2024
Poissons
Hors Marché
8808
/0
Alimentations
SYSCO FRANCE
1603
24/09/2024
FAC. 1247471973 DU 12/09/2024
2 737.00
150.54
2 887.54
Hors Marché
8924
/0
NA24622702 - Poissons
26/09/2024
NA24622703
590.11
0.00 SYSCO FRANCE
1603
24/09/2024
FAC. 1247471973 DU 12/09/2024
631.19
34.72
665.91
20/09/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
8924
/0
NA24622703 - Légumes surgelés
26/09/2024
NA24622704
1 859.28
0.00 SYSCO FRANCE
1603
24/09/2024
FAC. 1247471973 DU 12/09/2024
59.88
3.29
63.17
20/09/2024
Croustillant fromager
Hors Marché
8924
/0
NA24622704 - Croustillant fromager
26/09/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
1619
26/09/2024
FAC. 1247434067 DU 10/09/2024
165.60
9.11
174.71
Hors Marché
9021
/0
NA24622704 - Croustillant fromager
SYSCO FRANCE
1660
02/10/2024
FAC. 1247588822 DU 23/09/2024
684.89
37.67
722.56
Hors Marché
9214
/0
NA24622704 - Croustillant fromager
NA24622705
257.00
0.00 SYSCO FRANCE
20/09/2024
gratin dauphinois
Hors Marché
NA24622706
30.13
0.00 SYSCO FRANCE
20/09/2024
croissant
Hors Marché
NA24622707
281.22
0.00 SYSCO FRANCE
1660
02/10/2024
AVOIR 1247477770 DU 12/09/2024
-112.65
-6.20
-118.85
20/09/2024
Charcuteries
Hors Marché
9214
/0
LARDONS
SYSCO FRANCE
1660
02/10/2024
FAC. 1247588822 DU 23/09/2024
129.75
7.14
136.89
Hors Marché
9214
/0
NA24622707 - Charcuteries
NA24624501
3 343.00
0.00 ALPES FRAIS PRODUCTION
1660
02/10/2024
FAC. F0442088 DU 27/09/2024
3 168.72
174.28
3 343.00
20/09/2024
Pizzas X108
Hors Marché
9208
/0
Pizzas
NA24628001
37.41
0.00 CROC VITE
1797
16/10/2024
FAC. 80414 DU 20/09/2024
35.46
1.95
37.41
19/09/2024
18 sandwichs thon
Hors Marché
10078  /0
18 baguettes thon oeuf crudités
NA24630801
14 058.17
0.00 PROLAIDIS SAS
1586
20/09/2024
FAC. A22075840 DU 13/09/2024
-3.22
-0.18
-3.40
20/09/2024
Produits laitiers de sept à d
Hors Marché
8847
/0
LIEGEOIS VANILLE
PROLAIDIS SAS
1586
20/09/2024
FAC. F22076901 DU 18/09/2024
649.27
35.71
684.98
Hors Marché
8847
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1627
27/09/2024
FAC. F22082010 DU 27/09/2024
792.00
43.56
835.56
Hors Marché
9086
/0
Dany chocolat
30/09/2024
PROLAIDIS SAS
1733
09/10/2024
FAC. F22085642 DU 04/10/2024
38.58
2.12
40.70
Hors Marché
9707
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1733
09/10/2024
FAC. F22085641 DU 04/10/2024
1 668.23
1 668.23
Hors Marché
9708
/0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1797
16/10/2024
FAC. F22087850 DU 09/10/2024
24.00
1.32
25.32
Hors Marché
10056  /0
OEUFS LIQUIDES
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
1797
16/10/2024
FAC. F22087849 DU 09/10/2024
39.07
2.15
41.22
Hors Marché
10057  /0
MIMOLETTE
PROLAIDIS SAS
1797
16/10/2024
FAC. F22087847 DU 09/10/2024
1 008.91
55.49
1 064.40
Hors Marché
10058  /0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1797
16/10/2024
FAC. F22087848 DU 09/10/2024
652.68
35.90
688.58
Hors Marché
10059  /0
LAIT
PROLAIDIS SAS
1803
16/10/2024
FAC. F22089262 DU 11/10/2024
1 040.56
57.23
1 097.79
Hors Marché
10118  /0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1838
21/10/2024
FAC. F22093134 DU 21/10/2024
181.30
9.97
191.27
Hors Marché
10336  /0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1933
04/11/2024
FAC. F22096376 DU 28/10/2024
236.11
12.99
249.10
Hors Marché
10742  /0
Produits laitiers
PROLAIDIS SAS
1970
08/11/2024
FAC. F22097749 DU 30/10/2024
1 072.86
59.01
1 131.87
Hors Marché
10974  /0
Produits laitiers
12/11/2024
PROLAIDIS SAS
1992
13/11/2024
FAC. F22102841 DU 08/11/2024
655.05
36.03
691.08
Hors Marché
11093  /0
Produits laitiers
14/11/2024
PROLAIDIS SAS
1992
13/11/2024
FAC. F22102842 DU 08/11/2024
314.45
23.78
338.23
Hors Marché
11094  /0
Produits laitiers
14/11/2024
PROLAIDIS SAS
2008
15/11/2024
FAC. F22104526 DU 13/11/2024
751.29
47.81
799.10
Hors Marché
11218  /0
Produits laitiers
18/11/2024
PROLAIDIS SAS
2024
18/11/2024
FAC. F22106162 DU 15/11/2024
738.14
40.60
778.74
Hors Marché
11332  /0
produits laitiers
19/11/2024
PROLAIDIS SAS
2170
29/11/2024
FAC. F22106161 DU 15/11/2024
937.65
51.57
989.22
Hors Marché
12097  /0
Produits laitiers
12/12/2024
PROLAIDIS SAS
2170
29/11/2024
FAC. F22110604 DU 25/11/2024
179.45
9.87
189.32
Hors Marché
12098  /0
Produits laitiers
12/12/2024
PROLAIDIS SAS
2170
29/11/2024
FAC. F22110603 DU 25/11/2024
638.22
35.10
673.32
Hors Marché
12099  /0
Produits laitiers
12/12/2024
Page 1983/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROLAIDIS SAS
2226
05/12/2024
FAC. A22114015 DU 29/11/2024
-7.80
-7.80
Hors Marché
12449  /0
Frais sucré
23/12/2024
PROLAIDIS SAS
2226
05/12/2024
FAC. F22113453 DU 29/11/2024
41.25
2.27
43.52
Hors Marché
12449  /0
OEUFS
23/12/2024
PROLAIDIS SAS
2226
05/12/2024
FAC. F22110605 DU 25/11/2024
500.16
500.16
Hors Marché
12450  /0
Produits laitiers
23/12/2024
PROLAIDIS SAS
2226
05/12/2024
FAC. F22113452 DU 29/11/2024
379.19
27.34
406.53
Hors Marché
12451  /0
Produits laitiers
23/12/2024
PROLAIDIS SAS
2226
05/12/2024
FAC. F22113451 DU 29/11/2024
1 091.45
60.03
1 151.48
Hors Marché
12452  /0
Produits laitiers
23/12/2024
NA24651801
44.06
0.00 CROC VITE
1797
16/10/2024
FAC. 80502 DU 10/10/2024
41.76
2.30
44.06
01/10/2024
24 SANDWICHS TARTINADE DE THO Hors Marché
10077  /0
24 SANDWICHS TARTINADE DE THON
NA24666801
237.38
0.00 SYSCO FRANCE
1778
11/10/2024
FAC. 1247572936 DU 20/09/2024
225.00
12.38
237.38
10/10/2024
Patate douces
Hors Marché
9971
/0
NA24666801 - Patate douces
14/10/2024
SYSCO FRANCE
1778
11/10/2024
AVOIR 1247644981 DU 26/09/2024
-15.00
-0.83
-15.83
Hors Marché
9971
/0
PATATA DOUCE
14/10/2024
NA24666802
324.09
0.00 SYSCO FRANCE
1778
11/10/2024
FAC. 1247572936 DU 20/09/2024
307.19
16.90
324.09
10/10/2024
pâtisseries
Hors Marché
9971
/0
NA24666802 - pâtisseries
14/10/2024
NA24666803
702.63
0.00 SYSCO FRANCE
1778
11/10/2024
FAC. 1247572936 DU 20/09/2024
666.00
36.63
702.63
10/10/2024
Yaourts brassés
Hors Marché
9971
/0
NA24666803 - Yaourts brassés
14/10/2024
NA24670201
1 469.08
0.00 SYSCO FRANCE
1731
09/10/2024
FAC. 1247669632 DU 30/09/2024
1 392.49
76.59
1 469.08
08/10/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
9683
/0
NA24670201 - Légumes surgelés
NA24670202
922.60
0.00 SYSCO FRANCE
1731
09/10/2024
FAC. 1247669632 DU 30/09/2024
874.50
48.10
922.60
08/10/2024
Pané de blé tomate
Hors Marché
9683
/0
NA24670202 - Pané de blé tomate
NA24670203
378.83
0.00 SYSCO FRANCE
1731
09/10/2024
FAC. 1247669632 DU 30/09/2024
359.08
19.75
378.83
08/10/2024
charcuterie
Hors Marché
9683
/0
NA24670203 - charcuterie
NA24670204
120.01
0.00 SYSCO FRANCE
1731
09/10/2024
FAC. 1247669632 DU 30/09/2024
113.75
6.26
120.01
08/10/2024
salade
Hors Marché
9683
/0
NA24670204 - salade
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24670501
117.42
0.00 SYSCO FRANCE
1824
17/10/2024
FAC. 1247638229 DU 26/09/2024
907.02
49.89
956.91
10/10/2024
viandes surgelés
Hors Marché
10227  /0
NA24670501 - viandes surgelés
NA24670502
2 240.75
0.00 SYSCO FRANCE
1824
17/10/2024
FAC. 1247638229 DU 26/09/2024
2 123.93
116.82
2 240.75
10/10/2024
Poissons
Hors Marché
10227  /0
NA24670502 - Poissons
NA24670503
483.08
0.00 SYSCO FRANCE
1824
17/10/2024
AVOIR 1247496422 DU 13/09/2024
-11.25
-0.62
-11.87
10/10/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
10227  /0
POELE LEGUMES
SYSCO FRANCE
1824
17/10/2024
FAC. 1247638229 DU 26/09/2024
457.82
25.18
483.00
Hors Marché
10227  /0
NA24670503 - Légumes surgelés
NA24670504
63.17
0.00 SYSCO FRANCE
1824
17/10/2024
FAC. 1247638229 DU 26/09/2024
59.88
3.29
63.17
10/10/2024
Préparations surgelés
Hors Marché
10227  /0
NA24670504 - Préparations surgelés
NA24670505
1 541.99
0.00 SYSCO FRANCE
1824
17/10/2024
FAC. 1247638229 DU 26/09/2024
1 461.60
80.39
1 541.99
10/10/2024
Gratin dauphinois frais
Hors Marché
10227  /0
NA24670505 - Gratin dauphinois frais
NA24670506
739.13
0.00 SYSCO FRANCE
1824
17/10/2024
FAC. 1247638229 DU 26/09/2024
700.60
38.53
739.13
10/10/2024
salade
Hors Marché
10227  /0
NA24670506 - salade
NA24686901
3 343.00
0.00 ALPES FRAIS PRODUCTION
25/10/2024
pizza bio fromage X 432
Hors Marché
NA24700401
1 122.52
0.00 FERME CASTEL
1992
13/11/2024
FAC. FA00000517 DU 07/11/2024
1 008.00
55.44
1 063.44
25/10/2024
1900 yaourts brassé fruit man
Hors Marché
11089  /0
1800 YAOURTS
14/11/2024
NA24709301
529.19
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247749945 DU 07/10/2024
130.00
7.15
137.15
25/10/2024
viandes surgelées
Hors Marché
10717  /0
NA24709301 - viandes surgelées
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247766423 DU 08/10/2024
257.60
14.17
271.77
Hors Marché
10718  /0
NA24709301 - viandes surgelées
NA24709302
1 868.65
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247766423 DU 08/10/2024
767.59
42.22
809.81
25/10/2024
poissons surgelés
Hors Marché
10718  /0
NA24709302 - poissons surgelés
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247835488 DU 14/10/2024
1 003.63
55.20
1 058.83
Hors Marché
10719  /0
NA24709302 - poissons surgelés
NA24709303
3 830.09
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247720050 DU 03/10/2024
792.60
43.59
836.19
25/10/2024
Légumes
Hors Marché
10716  /0
NA24709303 - Légumes
Page 1985/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247749945 DU 07/10/2024
1 151.80
63.35
1 215.15
Hors Marché
10717  /0
NA24709303 - Légumes
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247766423 DU 08/10/2024
317.00
17.44
334.44
Hors Marché
10718  /0
NA24709303 - Légumes
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247835488 DU 14/10/2024
1 409.22
77.51
1 486.73
Hors Marché
10719  /0
NA24709303 - Légumes
NA24709304
1 955.61
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247720050 DU 03/10/2024
1 597.91
87.89
1 685.80
25/10/2024
Préparations alimentaires sur
Hors Marché
10716  /0
NA24709304 - Préparations alimentaires surgelées
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247749945 DU 07/10/2024
139.20
7.66
146.86
Hors Marché
10717  /0
NA24709304 - Préparations alimentaires surgelées
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247835488 DU 14/10/2024
190.34
10.47
200.81
Hors Marché
10719  /0
NA24709304 - Préparations alimentaires surgelées
NA24709305
405.86
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247766423 DU 08/10/2024
310.70
17.09
327.79
25/10/2024
donut sucré-autres pâtisserie
Hors Marché
10718  /0
NA24709305 - donut sucré-autres pâtisseries
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247835488 DU 14/10/2024
74.00
4.07
78.07
Hors Marché
10719  /0
NA24709305 - donut sucré-autres pâtisseries
NA24709306
475.38
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247766423 DU 08/10/2024
450.60
24.78
475.38
25/10/2024
lardons
Hors Marché
10718  /0
NA24709306 - lardons
NA24709307
45.70
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247749945 DU 07/10/2024
43.32
2.38
45.70
25/10/2024
surimi
Hors Marché
10717  /0
NA24709307 - surimi
NA24709308
56.97
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247720050 DU 03/10/2024
54.00
2.97
56.97
25/10/2024
carottes râpées
Hors Marché
10716  /0
NA24709308 - carottes râpées
NA24709601
387.53
0.00 SYSCO FRANCE
1922
04/11/2024
FAC. 1247518104 DU 17/09/2024
262.80
14.45
277.25
25/10/2024
viandes
Hors Marché
10695  /0
NA24709601 - viandes
NA24709602
395.32
0.00 SYSCO FRANCE
1922
04/11/2024
FAC. 1247518104 DU 17/09/2024
166.20
9.14
175.34
25/10/2024
filet tomato fish
Hors Marché
10695  /0
NA24709602 - filet tomato fish
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247802625 DU 10/10/2024
208.50
11.47
219.97
Hors Marché
10713  /0
NA24709602 - filet tomato fish
Page 1986/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24709603
1 773.51
0.00 SYSCO FRANCE
1922
04/11/2024
FAC. 1247518104 DU 17/09/2024
599.15
32.95
632.10
25/10/2024
légumes surgelés
Hors Marché
10695  /0
NA24709603 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
AVOIR 1247914839 DU 21/10/2024
-47.20
-2.60
-49.80
Hors Marché
10713  /0
PUREE POTIRON
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247802625 DU 10/10/2024
1 016.80
55.92
1 072.72
Hors Marché
10713  /0
NA24709603 - légumes surgelés
SYSCO FRANCE
1992
13/11/2024
FAC. 1248088171 DU 07/11/2024
113.00
6.21
119.21
Hors Marché
11091  /0
ALIMENTATIONS
14/11/2024
NA24709604
3 554.99
0.00 SYSCO FRANCE
1922
04/11/2024
FAC. 1247518104 DU 17/09/2024
1 790.92
98.50
1 889.42
25/10/2024
Préparations alimentaires sur
Hors Marché
10695  /0
NA24709604 - Préparations alimentaires surgelées
SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247802625 DU 10/10/2024
1 643.85
90.41
1 734.26
Hors Marché
10713  /0
NA24709604 - Préparations alimentaires surgelées
NA24709605
257.00
0.00 SYSCO FRANCE
1922
04/11/2024
FAC. 1247518104 DU 17/09/2024
243.60
13.40
257.00
25/10/2024
préparations frais
Hors Marché
10695  /0
NA24709605 - préparations frais
NA24709606
163.48
0.00 SYSCO FRANCE
1922
04/11/2024
FAC. 1247518104 DU 17/09/2024
259.49
14.27
273.76
25/10/2024
charcuteries
Hors Marché
10695  /0
NA24709606 - charcuteries
NA24709801
2 980.87
0.00 SYSCO FRANCE
25/10/2024
Viandes surgelées
Hors Marché
NA24709802
406.28
0.00 SYSCO FRANCE
25/10/2024
légumes
Hors Marché
NA24709803
41.06
0.00 SYSCO FRANCE
25/10/2024
taboulé
Hors Marché
NA24709901
140.68
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247882651 DU 17/10/2024
133.35
7.33
140.68
25/10/2024
viandes surgelées
Hors Marché
10721  /0
Alimentations
NA24709902
197.94
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247882651 DU 17/10/2024
187.61
10.32
197.93
25/10/2024
poissons surgelés
Hors Marché
10721  /0
Alimentations
NA24709903
425.27
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247882651 DU 17/10/2024
403.11
22.17
425.28
25/10/2024
légumes
Hors Marché
10721  /0
Alimentations
Page 1987/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24709904
429.17
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247882651 DU 17/10/2024
406.80
22.37
429.17
25/10/2024
préparations surgelées
Hors Marché
10721  /0
Alimentations
NA24709905
1 483.12
0.00 SYSCO FRANCE
1950
06/11/2024
FAC. 1248015081 DU 31/10/2024
1 405.80
77.32
1 483.12
25/10/2024
donut halloween
Hors Marché
10801  /0
NA24709905 - donut halloween
07/11/2024
NA24710301
209.70
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1921
04/11/2024
FAC. 59-24-2880268 DU
14/10/2024
136.20
27.24
163.44
25/10/2024
Boissons
Hors Marché
10675  /0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-2880271 DU
14/10/2024
92.13
5.07
97.20
Hors Marché
10678  /0
NA24710301 - Boissons
NA24710302
68.58
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-2880271 DU
14/10/2024
65.00
3.58
68.58
25/10/2024
produits laitiers
Hors Marché
10678  /0
NA24710302 - produits laitiers
NA24710303
590.80
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1921
04/11/2024
FAC. 59-24-2880267 DU
14/10/2024
560.00
30.80
590.80
25/10/2024
pâtisserie
Hors Marché
10676  /0
Tarte au flanc
NA24710304
2 363.44
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1921
04/11/2024
AVOIR 59-24-2841383 DU
10/10/2024
-92.00
-5.06
-97.06
25/10/2024
épicerie
Hors Marché
10674  /0
Epicerie-sac pepinette bio
PRO A PRO DISTRIBUTION
1921
04/11/2024
FAC. 59-24-2880270 DU
14/10/2024
213.91
11.77
225.68
Hors Marché
10674  /0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-2880269 DU
14/10/2024
2 026.32
111.45
2 137.77
Hors Marché
10679  /0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
2008
15/11/2024
FAC. 59-24-3130390 DU
08/11/2024
1 176.29
64.70
1 240.99
Hors Marché
11213  /0
Epicerie
18/11/2024
NA24718301
6 996.78
0.00 BOULANGERIE BOUSSART
1933
04/11/2024
FAC. 45 DU 02/09/2024
673.77
37.06
710.83
25/10/2024
Pains divers variétés RS
Hors Marché
10726  /0
Août 2024-Pains baguettes RS
BOULANGERIE BOUSSART
1933
04/11/2024
FAC. 7 DU 01/10/2024
5 958.25
327.70
6 285.95
Hors Marché
10727  /0
SEPTEMBRE 2024-pains Levure RS
NA24726401
1 191.83
0.00 SOCOVOL
1883
25/10/2024
FAC. 2409004360 DU 28/09/2024
347.44
19.11
366.55
25/10/2024
Poulet livraison 07/11
Hors Marché
10537  /0
Poulet
SOCOVOL
2008
15/11/2024
AVOIR 2410003590 DU 26/10/2024
-10.10
-0.56
-10.66
Hors Marché
11219  /0
filet de poulet
18/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOCOVOL
2008
15/11/2024
FAC. 2411001444 DU 09/11/2024
1 155.40
63.55
1 218.95
Hors Marché
11219  /0
Filet de poulet
18/11/2024
NA24729401
2 980.87
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247848802 DU 15/10/2024
2 909.37
160.02
3 069.39
25/10/2024
Viandes
Hors Marché
10720  /0
NA24729401 - Viandes
NA24729402
406.28
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247848802 DU 15/10/2024
385.10
21.18
406.28
25/10/2024
légumes surgelés
Hors Marché
10720  /0
NA24729402 - légumes surgelés
NA24729403
41.06
0.00 SYSCO FRANCE
1932
04/11/2024
FAC. 1247848802 DU 15/10/2024
38.92
2.14
41.06
25/10/2024
taboulé
Hors Marché
10720  /0
NA24729403 - taboulé
NA24729501
1 326.22
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1921
04/11/2024
FAC. 59-24-2920287 DU
18/10/2024
160.83
8.85
169.68
25/10/2024
boissons
Hors Marché
10677  /0
Boissons
PRO A PRO DISTRIBUTION
1998
14/11/2024
AVOIR 59-24-3131703 DU
08/11/2024
-27.75
-1.53
-29.28
Hors Marché
11144  /0
Boissons
15/11/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1998
14/11/2024
FAC. 59-24-3130389 DU
08/11/2024
970.38
85.92
1 056.30
Hors Marché
11144  /0
BOISSONS
15/11/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
2008
15/11/2024
FAC. 59-24-3131704 DU
08/11/2024
27.00
1.49
28.49
Hors Marché
11214  /0
JUS DE POMME
18/11/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
2110
25/11/2024
FAC. 59-24-3270399 DU
22/11/2024
95.76
5.27
101.03
Hors Marché
11787  /0
boissons
26/11/2024
NA24729502
140.74
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-2920289 DU
18/10/2024
133.40
7.34
140.74
25/10/2024
produits laitiers
Hors Marché
10680  /0
Produits laitiers
NA24729503
1 861.52
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-2920288 DU
18/10/2024
1 764.55
97.05
1 861.60
25/10/2024
épicerie
Hors Marché
10681  /0
Epicerie
NA24730001
6 804.16
0.00 LOMME PRIMEUR SAS
1921
04/11/2024
FAC. 837455 DU 17/10/2024
536.51
29.65
566.16
25/10/2024
Fruits et légumes
Hors Marché
10665  /0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1921
04/11/2024
FAC. 839242 DU 25/10/2024
376.69
20.83
397.52
Hors Marché
10666  /0
Fruits et légumes
LOMME PRIMEUR SAS
1921
04/11/2024
FAC. 840397 DU 31/10/2024
495.69
27.41
523.10
Hors Marché
10667  /0
Fruits et légumes
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOMME PRIMEUR SAS
1966
07/11/2024
FAC. 788919 DU 08/03/2024
54.22
3.00
57.22
Hors Marché
10951  /0
OIGNON JAUNE
08/11/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1966
07/11/2024
FAC. 841072 DU 05/11/2024
1 295.32
71.63
1 366.95
Hors Marché
10952  /0
Fruits et légumes
08/11/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1993
13/11/2024
FAC. 842038 DU 08/11/2024
427.35
23.64
450.99
Hors Marché
11111  /0
Fruits et légumes
14/11/2024
LOMME PRIMEUR SAS
1998
14/11/2024
FAC. 842255 DU 12/11/2024
15.66
0.87
16.53
Hors Marché
11141  /0
SALADE
15/11/2024
LOMME PRIMEUR SAS
2024
18/11/2024
FAC. 843082 DU 14/11/2024
1 393.44
77.01
1 470.45
Hors Marché
11333  /0
Fruits et légumes
19/11/2024
LOMME PRIMEUR SAS
2054
20/11/2024
FAC. 843962 DU 19/11/2024
642.62
35.54
678.16
Hors Marché
11493  /0
Endives
21/11/2024
LOMME PRIMEUR SAS
2054
20/11/2024
FAC. 844073 DU 19/11/2024
176.72
9.77
186.49
Hors Marché
11494  /0
Endives
21/11/2024
LOMME PRIMEUR SAS
2063
20/11/2024
FAC. 843815 DU 18/11/2024
238.48
13.19
251.67
Hors Marché
11544  /0
Fruits et légumes
21/11/2024
LOMME PRIMEUR SAS
2098
22/11/2024
FAC. 844645 DU 21/11/2024
759.03
41.78
800.81
Hors Marché
11745  /0
Fruits/légumes
25/11/2024
LOMME PRIMEUR SAS
2157
28/11/2024
FAC. 845327 DU 25/11/2024
585.16
585.16
Hors Marché
12019  /0
Fruits et légumes
NA24731301
366.87
0.00 SYSCO FRANCE
25/10/2024
Poulet septembre 2024
Hors Marché
NA24734001
346.57
0.00 SYSCO FRANCE
1950
06/11/2024
FAC. 1248015081 DU 31/10/2024
328.50
18.07
346.57
25/10/2024
viandes surgelées
Hors Marché
10801  /0
NA24734001 - viandes surgelées
07/11/2024
NA24734002
965.54
0.00 SYSCO FRANCE
1950
06/11/2024
FAC. 1248015081 DU 31/10/2024
915.20
50.34
965.54
25/10/2024
Poissons surgelés
Hors Marché
10801  /0
NA24734002 - Poissons surgelés
07/11/2024
NA24734003
1 161.13
0.00 SYSCO FRANCE
1950
06/11/2024
FAC. 1248015081 DU 31/10/2024
1 100.60
60.53
1 161.13
25/10/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
10801  /0
NA24734003 - Légumes surgelés
07/11/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24734004
61.78
0.00 SYSCO FRANCE
1950
06/11/2024
FAC. 1248015081 DU 31/10/2024
58.56
3.22
61.78
25/10/2024
Préparations surgelées
Hors Marché
10801  /0
NA24734004 - Préparations surgelées
07/11/2024
NA24734201
298.81
0.00 SYSCO FRANCE
1971
08/11/2024
FAC. 1248051919 DU 05/11/2024
149.88
8.24
158.12
25/10/2024
viandes
Hors Marché
11000  /0
ALIMENTATIONS
12/11/2024
SYSCO FRANCE
2008
15/11/2024
FAC. 1248130630 DU 12/11/2024
133.36
7.33
140.69
Hors Marché
11217  /0
NA24734201 - viandes
18/11/2024
NA24734202
1 242.22
0.00 SYSCO FRANCE
2008
15/11/2024
FAC. 1248130630 DU 12/11/2024
1 177.46
64.76
1 242.22
25/10/2024
poissons
Hors Marché
11217  /0
NA24734202 - poissons
18/11/2024
NA24734203
2 442.96
0.00 SYSCO FRANCE
1971
08/11/2024
FAC. 1248051919 DU 05/11/2024
1 470.00
80.85
1 550.85
25/10/2024
légumes surgelés
Hors Marché
11000  /0
ALIMENTATIONS
12/11/2024
SYSCO FRANCE
1992
13/11/2024
FAC. 1248088171 DU 07/11/2024
891.01
49.01
940.02
Hors Marché
11091  /0
ALIMENTATIONS
14/11/2024
NA24734204
4 506.28
0.00 SYSCO FRANCE
1971
08/11/2024
FAC. 1248051919 DU 05/11/2024
1 862.66
102.45
1 965.11
25/10/2024
Préparations alimentaires sur
Hors Marché
11000  /0
ALIMENTATIONS
12/11/2024
SYSCO FRANCE
1992
13/11/2024
FAC. 1248088171 DU 07/11/2024
2 408.70
132.48
2 541.18
Hors Marché
11091  /0
ALIMENTATIONS
14/11/2024
NA24734205
71.21
0.00 SYSCO FRANCE
2008
15/11/2024
FAC. 1248130630 DU 12/11/2024
67.50
3.71
71.21
25/10/2024
pâtisseries
Hors Marché
11217  /0
NA24734205 - pâtisseries
18/11/2024
NA24734301
2 478.40
0.00 SYSCO FRANCE
2008
15/11/2024
FAC. 1248130630 DU 12/11/2024
201.90
11.10
213.00
25/10/2024
Légumes surgelés
Hors Marché
11217  /0
NA24734301 - Légumes surgelés
18/11/2024
SYSCO FRANCE
2024
18/11/2024
FAC. 1248156087 DU 14/11/2024
827.40
45.51
872.91
Hors Marché
11330  /0
NA24734301 - Légumes surgelés
19/11/2024
SYSCO FRANCE
2041
19/11/2024
FAC. 1248177388 DU 15/11/2024
840.40
46.22
886.62
Hors Marché
11435  /0
ALIMENTATIONS
19/11/2024
SYSCO FRANCE
2063
20/11/2024
FAC. 1248190693 DU 18/11/2024
761.30
41.87
803.17
Hors Marché
11536  /0
NA24734301 - Légumes surgelés
21/11/2024
NA24734302
2 437.37
0.00 SYSCO FRANCE
2041
19/11/2024
FAC. 1248177388 DU 15/11/2024
1 770.30
97.37
1 867.67
25/10/2024
préparations surgelées
Hors Marché
11435  /0
ALIMENTATIONS
19/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYSCO FRANCE
2041
19/11/2024
AVOIR 1248114375 DU 08/11/2024
-42.15
-2.32
-44.47
Hors Marché
11435  /0
Croustillant fromager
19/11/2024
SYSCO FRANCE
2063
20/11/2024
FAC. 1248190693 DU 18/11/2024
1 184.37
65.14
1 249.51
Hors Marché
11536  /0
NA24734302 - préparations surgelées
21/11/2024
NA24734303
2 459.78
0.00 SYSCO FRANCE
2041
19/11/2024
FAC. 1248177388 DU 15/11/2024
2 331.54
128.23
2 459.77
25/10/2024
salade
Hors Marché
11435  /0
ALIMENTATIONS
19/11/2024
NA24734304
2 495.59
0.00 SYSCO FRANCE
2024
18/11/2024
FAC. 1248156087 DU 14/11/2024
2 146.49
118.06
2 264.55
25/10/2024
Viandes surgelées
Hors Marché
11330  /0
NA24734304 - Viandes surgelées
19/11/2024
SYSCO FRANCE
2063
20/11/2024
FAC. 1248190693 DU 18/11/2024
406.23
22.34
428.57
Hors Marché
11536  /0
NA24734304 - Viandes surgelées
21/11/2024
NA24734305
60.94
0.00 SYSCO FRANCE
2063
20/11/2024
FAC. 1248190693 DU 18/11/2024
57.76
3.18
60.94
25/10/2024
surimi
Hors Marché
11536  /0
NA24734305 - surimi
21/11/2024
NA24734701
1 187.54
0.00 SYSCO FRANCE
2063
20/11/2024
FAC. 1248190693 DU 18/11/2024
537.90
29.58
567.48
25/10/2024
poisson
Hors Marché
11536  /0
NA24734701 - poisson
21/11/2024
SYSCO FRANCE
2074
21/11/2024
FAC. 1248204935 DU 19/11/2024
1 125.63
61.91
1 187.54
Hors Marché
11609  /0
NA24734701 - poisson
22/11/2024
NA24734702
108.24
0.00 SYSCO FRANCE
2074
21/11/2024
FAC. 1248204935 DU 19/11/2024
102.60
5.64
108.24
25/10/2024
Pâtisseries
Hors Marché
11609  /0
NA24734702 - Pâtisseries
22/11/2024
NA24734703
563.11
0.00 SYSCO FRANCE
2074
21/11/2024
FAC. 1248204935 DU 19/11/2024
517.69
28.47
546.16
25/10/2024
jambon frais + jambon cuit
Hors Marché
11609  /0
NA24734703 - jambon frais + jambon cuit
22/11/2024
NA24742301
1 709.04
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-2990186 DU
25/10/2024
188.19
10.35
198.54
30/10/2024
Omelettes
Hors Marché
10683  /0
Omelettes
PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-3040212 DU
30/10/2024
1 494.57
82.20
1 576.77
Hors Marché
10685  /0
NA24742301 - Omelettes
NA24742302
915.63
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
30/10/2024
abricots
Hors Marché
NA24742303
607.16
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-2990184 DU
25/10/2024
95.76
5.27
101.03
30/10/2024
boissons
Hors Marché
10682  /0
Eau de source
Page 1992/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-3040212 DU
30/10/2024
575.51
31.65
607.16
Hors Marché
10685  /0
NA24742303 - boissons
NA24742304
2 642.40
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-3040212 DU
30/10/2024
79.60
4.38
83.98
30/10/2024
produits laitiers
Hors Marché
10685  /0
NA24742304 - produits laitiers
PRO A PRO DISTRIBUTION
1971
08/11/2024
FAC. 59-24-3090371 DU
04/11/2024
125.37
6.90
132.27
Hors Marché
11020  /0
Oeufs
12/11/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1971
08/11/2024
FAC. 59-24-3110367 DU
06/11/2024
813.03
44.72
857.75
Hors Marché
11022  /0
Produits laitiers
12/11/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1998
14/11/2024
FAC. 59-24-3130391 DU
08/11/2024
130.00
7.15
137.15
Hors Marché
11145  /0
Sachets emmental
15/11/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
2110
25/11/2024
FAC. 59-24-3270401 DU
22/11/2024
597.47
32.86
630.33
Hors Marché
11785  /0
Produits laitiers
26/11/2024
NA24742305
598.19
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
2074
21/11/2024
FAC. 59-24-3250270 DU
20/11/2024
567.00
31.19
598.19
30/10/2024
Eclair vanille
Hors Marché
11613  /0
Eclair vanille
22/11/2024
NA24742306
6 187.51
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-2990185 DU
25/10/2024
97.89
5.38
103.27
30/10/2024
Epicerie
Hors Marché
10684  /0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1922
04/11/2024
FAC. 59-24-3040211 DU
30/10/2024
1 252.16
68.87
1 321.03
Hors Marché
10686  /0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
1971
08/11/2024
FAC. 59-24-3110366 DU
06/11/2024
910.63
50.08
960.71
Hors Marché
11019  /0
Epicerie
12/11/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1971
08/11/2024
AVOIR 59-24-3101573 DU
05/11/2024
-15.72
-0.86
-16.58
Hors Marché
11019  /0
EPICERIE
12/11/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
1971
08/11/2024
FAC. 59-24-3090370 DU
04/11/2024
740.00
40.70
780.70
Hors Marché
11021  /0
Epicerie
12/11/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
2110
25/11/2024
FAC. 59-24-3250272 DU
20/11/2024
1 666.24
91.64
1 757.88
Hors Marché
11784  /0
Epicerie
26/11/2024
PRO A PRO DISTRIBUTION
2110
25/11/2024
FAC. 59-24-3270400 DU
22/11/2024
844.86
46.47
891.33
Hors Marché
11786  /0
Epicerie
26/11/2024
Page 1993/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRO A PRO DISTRIBUTION
2157
28/11/2024
FAC. 59-24-3320303 DU
27/11/2024
204.08
11.22
215.30
Hors Marché
12020  /0
Epicerie
PRO A PRO DISTRIBUTION
2157
28/11/2024
FAC. 59-24-3320302 DU
27/11/2024
44.00
2.42
46.42
Hors Marché
12021  /0
Epicerie
NA24766301
16 168.37
0.00 BOULANGERIE BOUSSART
2024
18/11/2024
FAC. 24 DU 31/10/2024
4 558.92
250.74
4 809.66
18/11/2024
Pains OCT A DEC 2024Prévision
Hors Marché
11313  /0
Octobre 2024 pains et viennoiseries
19/11/2024
NA24776801
1 364.98
0.00 SYSCO FRANCE
2098
22/11/2024
FAC. 1248239057 DU 21/11/2024
566.90
31.18
598.08
18/11/2024
viandes surgelées
Hors Marché
11744  /0
Alimentations livrés le 21/11
25/11/2024
SYSCO FRANCE
2142
28/11/2024
FAC. 1248269300 DU 25/11/2024
702.92
38.66
741.58
Hors Marché
11939  /0
Alimentations
NA24776802
2 860.63
0.00 SYSCO FRANCE
2098
22/11/2024
FAC. 1248239057 DU 21/11/2024
2 173.60
119.55
2 293.15
18/11/2024
Poissons surgelés
Hors Marché
11744  /0
Alimentations livrés le 21/11
25/11/2024
SYSCO FRANCE
2142
28/11/2024
FAC. 1248269300 DU 25/11/2024
537.90
29.58
567.48
Hors Marché
11939  /0
Alimentations
NA24776803
624.98
0.00 SYSCO FRANCE
2098
22/11/2024
FAC. 1248239057 DU 21/11/2024
94.40
5.19
99.59
18/11/2024
légumes surgelés
Hors Marché
11744  /0
Alimentations livrés le 21/11
25/11/2024
SYSCO FRANCE
2142
28/11/2024
FAC. 1248269300 DU 25/11/2024
528.80
29.08
557.88
Hors Marché
11939  /0
Alimentations
NA24776804
1 674.83
0.00 SYSCO FRANCE
2098
22/11/2024
FAC. 1248239057 DU 21/11/2024
1 560.38
85.82
1 646.20
18/11/2024
Préparations surgelées
Hors Marché
11744  /0
Alimentations livrés le 21/11
25/11/2024
SYSCO FRANCE
2142
28/11/2024
FAC. 1248269300 DU 25/11/2024
319.68
17.58
337.26
Hors Marché
11939  /0
Alimentations
NA24776805
188.15
0.00 SYSCO FRANCE
2098
22/11/2024
FAC. 1248245636 DU 21/11/2024
198.00
10.89
208.89
18/11/2024
Pain hot dog
Hors Marché
11743  /0
Pains hot dog
25/11/2024
NA24776806
65.69
0.00 SYSCO FRANCE
2142
28/11/2024
FAC. 1248269300 DU 25/11/2024
62.27
3.42
65.69
18/11/2024
coleslaw
Hors Marché
11939  /0
Alimentations
NA24777001
1 406.84
0.00 SYSCO FRANCE
2170
29/11/2024
FAC. 1248312505 DU 28/11/2024
1 333.50
73.34
1 406.84
18/11/2024
Viandes
Hors Marché
12114  /0
NA24777001 - Viandes
12/12/2024
Page 1994/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24777002
1 888.56
0.00 SYSCO FRANCE
2226
05/12/2024
FAC. 1248345321 DU 02/12/2024
1 865.39
102.60
1 967.99
18/11/2024
Légumes
Hors Marché
12457  /0
Alimentations
23/12/2024
NA24777003
461.56
0.00 SYSCO FRANCE
2170
29/11/2024
FAC. 1248312505 DU 28/11/2024
437.50
24.06
461.56
18/11/2024
Préparations surgelées
Hors Marché
12114  /0
NA24777003 - Préparations surgelées
12/12/2024
NA24779401
38.74
0.00 CROC VITE
2090
22/11/2024
FAC. 80674 DU 20/11/2024
36.72
2.02
38.74
15/11/2024
Sandwichs
Hors Marché
11703  /0
sandwichs
25/11/2024
NA24793501
2 615.03
0.00 SYSCO FRANCE
2170
29/11/2024
FAC. 1248312505 DU 28/11/2024
2 478.71
136.33
2 615.04
18/11/2024
légumes surgelés
Hors Marché
12114  /0
NA24793501 - légumes surgelés
12/12/2024
NA24793502
461.56
0.00 SYSCO FRANCE
18/11/2024
pané mozarella
Hors Marché
NA24793503
1 406.84
0.00 SYSCO FRANCE
18/11/2024
Paupiette de veau
Hors Marché
NA24793504
880.31
0.00 SYSCO FRANCE
2170
29/11/2024
FAC. 1248312505 DU 28/11/2024
834.42
45.89
880.31
18/11/2024
salade coleslaw
Hors Marché
12114  /0
NA24793504 - salade coleslaw
12/12/2024
NA24793601
2 280.91
0.00 SYSCO FRANCE
18/11/2024
Poissons
Hors Marché
NA24793602
2 212.34
0.00 SYSCO FRANCE
18/11/2024
Légumes
Hors Marché
NA24793603
1 746.44
0.00 SYSCO FRANCE
18/11/2024
glaces+crêpes au  fromage
Hors Marché
NA24794901
804.23
0.00 ARTISAN FROMAGER DU NORD
2226
05/12/2024
FAC. FAC003141 DU 04/12/2024
762.30
41.93
804.23
15/11/2024
154 fromages livrés le 04/12/
Hors Marché
12458  /0
Fromage
23/12/2024
NA24797601
143.18
0.00 CROC VITE
2090
22/11/2024
FAC. 80675 DU 20/11/2024
135.72
7.46
143.18
15/11/2024
78 TARTINADES DE THON
Hors Marché
11702  /0
78 TARTINADES DE THON
25/11/2024
NA24798301
1 378.00
0.00 VELDERS
2008
15/11/2024
FAC. 557669 DU 12/11/2024
583.31
32.09
615.40
15/11/2024
Salade réfrigérée
Hors Marché
11234  /0
Légumes réfrigérés
18/11/2024
VELDERS
2024
18/11/2024
FAC. 558178 DU 14/11/2024
1 073.75
59.22
1 132.97
Hors Marché
11328  /0
Salade réfrigérée
19/11/2024
Page 1995/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VELDERS
2074
21/11/2024
FAC. 559020 DU 19/11/2024
651.06
651.06
Hors Marché
11612  /0
Salade composée
22/11/2024
940 474.70
Total Imputation
906 411.62
48 989.76
955 401.38
Page 1996/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
35 450.00
-11 241.96
24 208.04
23 767.04
0.00
0.00
0.00
23 767.04
0.00
441.00
98.18
98.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24027801
1 321.92
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
60
16/01/2024
FAC. 240024371 DU 05/01/2024
1 101.60
220.32
1 321.92
03/01/2024
REF 3900600 24 lots de servie
20052-2-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 486
/0
REF 3900600 24 lots de serviettes 30X30
NA24027901
702.72
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
60
16/01/2024
FAC. 240024372 DU 05/01/2024
584.52
116.90
701.42
03/01/2024
Lingettes et bobines à essuya
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
488
/0
Lingettes et bobines à essuyage unique
NA24067001
249.34
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
224
08/02/2024
FAC. 240057974 DU 31/01/2024
207.78
41.56
249.34
16/01/2024
Matériel d'entretien lot 12cu
20052-2-12 MATÉRIELS D'ENTRETIEN POUR L 1330
/0
Matériel d'entretien lot 12cuisine centrale
09/02/2024
NA24167401
2 050.51
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
524
26/03/2024
FAC. 240126114 DU 12/03/2024
1 708.80
341.76
2 050.56
23/02/2024
Produits d'entretien restaura
20052-2-11 PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA 2824
/0
Produits d'entretien restauration scolaire
27/03/2024
NA24167501
2 272.75
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
489
21/03/2024
FAC. 240126113 DU 12/03/2024
1 893.96
378.79
2 272.75
23/02/2024
Matériels d'entretienRestaura
20052-2-12 MATÉRIELS D'ENTRETIEN POUR L 2667
/0
Matériels et produits entretien RS
NA24184801
4 379.16
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
459
18/03/2024
FAC. 240101964 DU 27/02/2024
3 664.43
691.43
4 355.86
22/02/2024
Produits d'entretien cuisine
20052-2-11 PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA 2542
/0
Produits d'entretien cuisine centrale
21/03/2024
NA24225101
2 902.80
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
569
08/04/2024
FAC. FAC/2024/00184 DU
31/03/2024
2 419.00
483.80
2 902.80
19/03/2024
Lot de 100 sacs poubelles 130
20052-2-9 SACS POUBELLES
3107
/0
Lot de 100 sacs poubelles 130l
NA24384501
702.72
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
950
06/06/2024
FAC. 240232853 DU 21/05/2024
584.52
116.90
701.42
14/05/2024
Produits et matériels d'entre
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
5188
/0
Cuisine centrale produits d'entretien
NA24405201
2 013.00
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
929
04/06/2024
FAC. 240233021 DU 21/05/2024
1 677.50
335.50
2 013.00
22/05/2024
Tablettes nettoyantes REF 134
20052-3-12 MATÉRIELS D'ENTRETIEN POUR L 5061
/0
Tablettes nettoyantes REF 134839 + REF 194963
05/06/2024
NA24518801
282.48
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1502
05/09/2024
FAC. 240388901 DU 26/08/2024
235.40
47.08
282.48
10/07/2024
Seaux alimentaires X20
20052-3-04 POUBELLES, PULVÉRISATEURS, S 8278
/0
Seaux alimentaires X20
Page 1997/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24519101
1 770.24
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1525
10/09/2024
FAC. 240344426 DU 23/07/2024
1 486.83
297.37
1 784.20
05/07/2024
Détergent liquide vaisselle r
20052-3-11 PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA 8431
/0
Détergent liquide vaisselle restauration
NA24532601
117.66
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1525
10/09/2024
FAC. 240330929 DU 12/07/2024
98.05
19.61
117.66
11/07/2024
5 bidons de 5L Désinfectant p
20052-3-11 PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA 8430
/0
5 bidons de 5L Désinfectant pour fruit et végétaux
NA24573301
1 096.70
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1442
20/08/2024
FAC. 240375313 DU 12/08/2024
913.92
182.78
1 096.70
12/08/2024
Serviettes en papier cuisine
20052-3-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 7979
/0
Serviettes en papier cuisine centrale
NA24574501
562.03
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1538
12/09/2024
FAC. 240386020 DU 22/08/2024
468.36
93.67
562.03
12/08/2024
Produits et matériels entreti
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
8491
/0
Produits et matériels entretiencuisine centrale
NA24588101
358.80
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1573
18/09/2024
FAC. 240415573 DU 10/09/2024
299.00
59.80
358.80
26/08/2024
Désinfectant agro alimentaire
20052-3-11 PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA 8695
/0
Désinfectant agro alimentaire 10 bidons de 5l
NA24601901
441.00
0.00 ORAPI HYGIENE
19/09/2024
Gants ménagerstaille 7, taill
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS,
NA24602101
352.80
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1669
02/10/2024
FAC. 240436507 DU 24/09/2024
294.00
58.80
352.80
19/09/2024
Lavettes différents coloris
20052-3-12 MATÉRIELS D'ENTRETIEN POUR L 9259
/0
Lavettes différents coloris
NA24664201
566.64
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1947
06/11/2024
FAC. 240494480 DU 29/10/2024
472.20
94.44
566.64
03/10/2024
Détergent REF 113098 X 10 Bid
20052-3-11 PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA 10776  /0
Détergent REF 113098 X 10 Bidons
12/11/2024
NA24703001
2 076.67
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1984
12/11/2024
FAC. 240495494 DU 29/10/2024
1 730.55
346.11
2 076.66
25/10/2024
Produits d'entretien cuisine
20052-3-11 PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA 11068  /0
Produits d'entretien cuisine centrale
13/11/2024
24 219.94
Total Imputation
19 840.42
3 926.62
23 767.04
Page 1998/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
548.65
1 148.65
1 148.65
0.00
0.00
0.00
1 148.65
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
804.67
804.67
Sans engagement
Hors Marché
9473
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
-670.56
-134.11
-804.67
Hors Marché
31
/308
NA23676001R
804.67
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE
NA24008601
80.62
0.00 TRENOIS DECAMPS
4
04/01/2024
FAC. 2129862 DU 15/12/2023
67.18
13.44
80.62
13/12/2023
1 CUISINE CENTRALE - 281 6063 Hors Marché
85
/0
1 CUISINE CENTRALE - 281 60632COFFRE FORT
04/01/2024
NA24019001
297.70
0.00 TRENOIS DECAMPS
11
08/01/2024
FAC. 2129865 DU 15/12/2023
248.08
49.62
297.70
22/12/2023
1/ CUISINE CENTRALE- 281 6063 Hors Marché
161
/0
1/ CUISINE CENTRALE- 281 60632FOURNITURE DECREMONE
NA24027301
216.46
0.00 DESENFANS
15
09/01/2024
FAC. 3358214 DU 31/12/2023
180.38
36.08
216.46
22/12/2023
1/ CUISINE CENTRALE - 281 606
Hors Marché
179
/0
1/ CUISINE CENTRALE - 281 60632ROBINET TEMPOGENOU
NA24150601
168.60
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
550
02/04/2024
FAC. 241743898 DU 29/02/2024
140.50
28.10
168.60
06/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES LE 20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
2904
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES LED POUR BATIMENT
NA24532701
165.00
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1471
26/08/2024
FAC. 150030486 DU 05/08/2024
137.50
27.50
165.00
11/07/2024
2024-RETROVISEUR EXTERIEUR RE Hors Marché
8114
/0
2024-RETROVISEUR EXTERIEUR RESTOdevis 100319326
NA24547101
79.87
0.00 TRENOIS DECAMPS
1481
27/08/2024
FAC. 2603943 DU 31/07/2024
66.56
13.31
79.87
17/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8178
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24622901
140.40
0.00 ECO PIECES AUTO
1733
09/10/2024
FAC. 12870948 DU 30/09/2024
117.00
23.40
140.40
19/09/2024
FS [PA] - ACHAT DE PIECES MEC Hors Marché
9711
/3
NA24622901 - FS [PA] - ACHAT DE PIECES MECA - ED98
Page 1999/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
1 953.32
Total Imputation
1 091.31
57.34
1 148.65
Page 2000/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 000.00
11 094.00
24 094.00
24 094.00
0.00
0.00
0.00
24 094.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
DISQUE EXPERT RAPEUR 9mm
-77.00
-15.40
-92.40
Sans engagement
Hors Marché
32
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
LOT DE PILES LITHIUM CR AA 3,6V
-150.00
-30.00
-180.00
Hors Marché
32
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Lampes et ampoules
-291.00
-58.20
-349.20
Hors Marché
32
/27
NA23781302R
349.20
0.00 SOGEMAT SERVICES
2
03/01/2024
FAC. 0171325 DU 28/12/2023
291.00
58.20
349.20
29/12/2023
Lampes et ampoules
Hors Marché
42
/0
Cuisine centrale-matériel
04/01/2024
NA23781303R
180.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
2
03/01/2024
FAC. 0171325 DU 28/12/2023
150.00
30.00
180.00
29/12/2023
LOT DE PILES LITHIUM CR AA 3, Hors Marché
42
/0
Cuisine centrale-matériel
04/01/2024
NA23781304R
92.40
0.00 SOGEMAT SERVICES
2
03/01/2024
FAC. 0171325 DU 28/12/2023
77.00
15.40
92.40
29/12/2023
DISQUE EXPERT RAPEUR 9mm
Hors Marché
42
/0
Cuisine centrale-matériel
04/01/2024
NA24001601
1 034.72
0.00 CHOMETTE FAVOR
226
08/02/2024
FAC. 4061920 DU 05/12/2023
862.27
172.45
1 034.72
13/12/2023
Vaisselles à usage uniquelivr
22063-0-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
1339
/0
Vaisselles à usage uniquelivraison pour vendredi 0 09/02/2024
NA24017001
272.16
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
91
23/01/2024
FAC. 240024370 DU 05/01/2024
226.80
45.36
272.16
22/12/2023
120 sachets de 100 pièces de
20052-2-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 687
/0
120 sachets de 100 pièces de Charlotte REF 100669
NA24017201
384.60
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
22
09/01/2024
FAC. 230552009 DU 15/12/2023
320.50
64.10
384.60
22/12/2023
Housses jetables X10 REF 1499
20052-2-12 MATÉRIELS D'ENTRETIEN POUR L 256
/0
Housses jetables X10 REF 149914
NA24098601
92.40
0.00 SOGEMAT SERVICES
156
31/01/2024
FAC. 0172219 DU 29/01/2024
77.00
15.40
92.40
30/01/2024
Disque râpeur 7mm pour robot
Hors Marché
1019
/0
Disque râpeur 7mm pour robot cuisine centrale
Page 2001/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24167101
1 956.00
0.00 CHOMETTE FAVOR
780
16/05/2024
FAC. 4177703 DU 15/04/2024
1 621.62
324.32
1 945.94
23/02/2024
200 lots de 6 paquets de 250
22063-0-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
4316
/0
198 lots de 6 paquets de 250 barquettes
NA24169101
71.52
0.00 SOGEMAT SERVICES
410
06/03/2024
FAC. 0173105 DU 23/02/2024
59.60
11.92
71.52
23/02/2024
Gants de cuisine anti coupure
Hors Marché
2237
/0
Gants de cuisine anti coupures
NA24172101
26.11
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
411
08/03/2024
FAC. 240100406 DU 26/02/2024
21.76
4.35
26.11
21/02/2024
Gants ménagerscuisine central
Hors Marché
2248
/0
Gants ménagerscuisine centrale
NA24184301
162.00
0.00 HDC
355
23/02/2024
FAC. 91295 DU 13/02/2024
135.00
27.00
162.00
21/02/2024
Filtre pour hottecuisine cent
Hors Marché
1987
/0
Filtre pour hotte
26/02/2024
NA24198801
667.92
0.00 NUTRIPACK
411
08/03/2024
FAC. 0090132738 DU 06/03/2024
556.60
111.32
667.92
05/03/2024
10 cartons de barquettes plas
Hors Marché
2251
/0
10 cartons de barquettes plastiques
NA24220902
264.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
552
02/04/2024
FAC. 0174091 DU 18/03/2024
220.00
44.00
264.00
19/03/2024
thermo stylo
Hors Marché
2910
/0
Matériels cuisine centrale
NA24220905
100.44
0.00 SOGEMAT SERVICES
552
02/04/2024
FAC. 0174091 DU 18/03/2024
83.70
16.74
100.44
19/03/2024
Paire de gants
Hors Marché
2910
/0
Matériels cuisine centrale
NA24220906
1 580.16
0.00 SOGEMAT SERVICES
552
02/04/2024
FAC. 0174091 DU 18/03/2024
1 541.30
308.26
1 849.56
19/03/2024
bacs en plastiques
Hors Marché
2910
/0
Matériels cuisine centrale
SOGEMAT SERVICES
552
02/04/2024
AVOIR 0170004 DU 29/11/2023
-690.00
-138.00
-828.00
Hors Marché
2910
/0
bacs en plastiques
NA24220907
82.80
0.00 SOGEMAT SERVICES
552
02/04/2024
FAC. 0174091 DU 18/03/2024
69.00
13.80
82.80
19/03/2024
verseuse
Hors Marché
2910
/0
Matériels cuisine centrale
NA24222101
307.80
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
474
19/03/2024
FAC. 7002736818 DU 13/03/2024
256.50
51.30
307.80
19/03/2024
25 boîtes gastronorme
Hors Marché
2607
/0
bacs gastronomes
NA24232801
762.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
554
03/04/2024
FAC. 0174813 DU 29/03/2024
635.00
127.00
762.00
26/03/2024
Robinetterie restauration sco
Hors Marché
2929
/0
Robinetterie restauration scolaire
15/04/2024
NA24275901
826.16
0.00 CHOMETTE FAVOR
780
16/05/2024
FAC. 4185201 DU 22/04/2024
688.47
137.69
826.16
08/04/2024
Cuisine centralevaiselle à us
22063-1-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
4317
/0
Cuisine centralevaiselle à usage unique
NA24321201
212.40
0.00 SOGEMAT SERVICES
790
16/05/2024
FAC. 0176178 DU 15/05/2024
177.00
35.40
212.40
14/05/2024
Paire de gants
Hors Marché
4382
/0
Cuisine centrale-gants+vaisselles
Page 2002/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24321202
815.06
0.00 SOGEMAT SERVICES
790
16/05/2024
FAC. 0176178 DU 15/05/2024
679.22
135.84
815.06
14/05/2024
Vaisselles pour la restaurati
Hors Marché
4382
/0
Cuisine centrale-gants+vaisselles
NA24321701
1 091.28
0.00 TODD GT
1036
17/06/2024
FAC. 1769571 DU 31/05/2024
97.64
19.53
117.17
24/04/2024
pièces détachées pour véhicul
Hors Marché
5562
/0
rail pour camion cuisine centrale
18/06/2024
TODD GT
1036
17/06/2024
FAC. 1776195 DU 10/06/2024
811.77
162.35
974.12
Hors Marché
5563
/0
pièces détachées pour véhicules cuisine centrale
18/06/2024
NA24321801
946.21
0.00 EQUIP FROID
753
07/05/2024
FAC. F2400934 DU 06/05/2024
719.51
143.90
863.41
24/04/2024
Cuisine centraleRemplacement
Hors Marché
4133
/0
Cuisine centrale Remplacement du bac à condensatio
NA24388401
306.43
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
934
04/06/2024
FAC. 59-24-1080207 DU
17/04/2024
25.32
5.06
30.38
31/05/2024
Gobelets kraft boucles de gay
Hors Marché
5105
/0
Gobelets kraft +assiettes boucles de gayant 0905
05/06/2024
NA24402601
275.40
0.00 SOGEMAT SERVICES
966
07/06/2024
FAC. 0177329 DU 05/06/2024
229.50
45.90
275.40
28/05/2024
15 joints conteneur
Hors Marché
5248
/0
15 joints conteneur
NA24411301
1 344.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
1121
27/06/2024
FAC. 0178193 DU 24/06/2024
1 120.00
224.00
1 344.00
28/05/2024
housses en toile polyester
Hors Marché
6014
/0
Housse polyester
NA24411302
108.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
869
29/05/2024
FAC. 0176244 DU 15/05/2024
90.00
18.00
108.00
28/05/2024
Thermomètre congélateurs
Hors Marché
4796
/0
NA24411302 - Thermomètre congélateurs
30/05/2024
NA24411303
4 068.43
0.00 SOGEMAT SERVICES
869
29/05/2024
FAC. 0176244 DU 15/05/2024
3 390.36
678.07
4 068.43
28/05/2024
vaisselles
Hors Marché
4796
/0
NA24411303 - vaisselles
30/05/2024
NA24444301
1 077.60
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1147
03/07/2024
FAC. 240300290 DU 27/06/2024
898.00
179.60
1 077.60
17/06/2024
40 cartons muffins X 200Livra
Hors Marché
6206
/0
40 cartons moule muffins X 200Livraison urgente
NA24498203
17.51
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1147
03/07/2024
FAC. 59-24-1710210 DU
19/06/2024
14.59
2.92
17.51
01/07/2024
Gobelets kraft
Hors Marché
6183
/0
Gobelets kraft sce sport
NA24506601
461.52
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1212
15/07/2024
FAC. 240314437 DU 03/07/2024
384.60
76.92
461.52
01/07/2024
Housses jetables X 12
20052-3-12 MATÉRIELS D'ENTRETIEN POUR L 6690
/0
Housses jetables X 12
NA24535001
54.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
1390
09/08/2024
FAC. 0179142 DU 15/07/2024
45.00
9.00
54.00
11/07/2024
Thermomètres
Hors Marché
7631
/0
thermomètres réfrigérateur
13/08/2024
NA24539301
306.43
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
1388
09/08/2024
FAC. 59-24-1240271 DU
03/05/2024
255.36
51.07
306.43
22/07/2024
Gobelets
Hors Marché
7584
/0
Gobelets
13/08/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24574401
887.22
0.00 CHOMETTE FAVOR
1505
05/09/2024
FAC. 4302277 DU 13/08/2024
739.35
147.87
887.22
12/08/2024
Vaisselles jetables cuisine c
22063-1-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
8289
/0
Vaisselles jetables cuisine centrale
NA24587901
432.24
0.00 CHOMETTE FAVOR
1543
13/09/2024
FAC. 4317259 DU 04/09/2024
360.20
72.04
432.24
26/08/2024
Film étirable 20 lots de 4 ro
22063-1-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
8541
/0
Film étirable 20 lots de 4 rouleauxrs
NA24588201
445.34
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1984
12/11/2024
FAC. 240440274 DU 26/09/2024
371.12
74.22
445.34
06/09/2024
Nappage serviettes à usage un
20052-3-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 11065  /0
Nappage serviettes à usage unique lot 6
13/11/2024
NA24611201
762.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
1586
20/09/2024
FAC. 0181485 DU 17/09/2024
635.00
127.00
762.00
19/09/2024
Thermomètres réfrigérateurres
Hors Marché
8848
/0
Restaurants scolaires-thermomètres réfrigérateurs
NA24611401
540.00
0.00 SOGEMAT SERVICES
1625
27/09/2024
FAC. 0181756 DU 23/09/2024
450.00
90.00
540.00
19/09/2024
piles
Hors Marché
9067
/0
Piles
30/09/2024
NA24664401
1 335.84
0.00 NUTRIPACK
1778
11/10/2024
FAC. 0090141717 DU 10/10/2024
1 113.20
222.64
1 335.84
08/10/2024
20 cartons de 440 barquettes
Hors Marché
9990
/0
20 cartons de 440 barquettes
14/10/2024
NA24762301
405.60
0.00 SOGEMAT SERVICES
2054
20/11/2024
FAC. 0184625 DU 19/11/2024
338.00
67.60
405.60
07/11/2024
Joints pour les thermoports
Hors Marché
11496  /0
Joints pour les thermoports
21/11/2024
NA24800401
538.20
0.00 SOGEMAT SERVICES
2157
28/11/2024
FAC. 0184996 DU 26/11/2024
448.50
89.70
538.20
15/11/2024
Panier pour vaisselles
Hors Marché
12022  /0
NA24800401 - Panier pour vaisselles
25 643.10
Total Imputation
20 078.36
4 015.64
24 094.00
Page 2004/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
6 874.42
9 874.42
9 874.43
0.00
0.00
0.00
9 874.43
0.00
-0.01
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
-19.51
-3.90
-23.41
Sans engagement
Hors Marché
31
/282
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
-138.95
-27.79
-166.74
Hors Marché
31
/284
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Vêtements de travail lot 4Commande 8 cuisine centr ale
177.86
35.57
213.43
Hors Marché
12796  /29
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Vêtements de travail cuisine centralelot 6 command e 5
61.41
12.28
73.69
Hors Marché
12796  /29
21/01/2025
NA23630901R
23.41
0.00 SAS VELTIS
29
10/01/2024
FAC. FC---00053818 DU
11/12/2023
19.51
3.90
23.41
29/12/2023
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-1-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 288
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
NA23631101R
166.74
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
66
16/01/2024
FAC. FCA-014828 DU 30/12/2023
138.95
27.79
166.74
29/12/2023
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 524
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
NA24383701
3 583.93
0.00 SAS VELTIS
972
10/06/2024
FAC. FAC-00058539 DU
31/05/2024
2 864.11
572.82
3 436.93
15/05/2024
Vêtements de travail cuisine
21032-2-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 5334
/0
Vêtements de travail cuisine centrale CDE 1 lot 2  11/06/2024
SAS VELTIS
1171
09/07/2024
FAC. FAC-00059136 DU
26/06/2024
27.14
5.43
32.57
21032-2-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 6361
/0
Vêtements de travail cuisine centrale CDE 1 lot 2
SAS VELTIS
1527
10/09/2024
FAC. FAC-00060491 DU
28/08/2024
95.36
19.07
114.43
21032-2-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 8440
/0
Vêtements de travail cuisine centrale CDE 1 lot 2
NA24383901
1 386.13
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
941
05/06/2024
FAC. FCA-015069 DU 24/05/2024
977.25
195.45
1 172.70
14/05/2024
Vêtements de travail lot 4Com
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 5144
/0
Vêtements de travail lot 4Commande 8 cuisine centr 06/06/2024
Page 2005/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24384001
73.69
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
14/05/2024
Vêtements de travail cuisine
21032-2-06 PARKAS POUR LES SERVICES TEC
NA24438601
4 375.27
0.00 SAS VELTIS
1171
09/07/2024
FAC. FAC-00059142 DU
26/06/2024
3 588.38
717.68
4 306.06
03/06/2024
Vêtements de travail personne
21032-2-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 6362
/0
Vêtements de travail personnel restauration des éc
SAS VELTIS
1252
17/07/2024
FAC. FAC-00059547 DU
10/07/2024
57.68
11.54
69.22
21032-2-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 7003
/0
Vêtements de travail personnel restauration des éc 18/07/2024
NA24440701
112.56
0.00 SAS VELTIS
1060
19/06/2024
FAC. FAC-00058779 DU
11/06/2024
93.80
18.76
112.56
03/06/2024
Vêtements de travail Personne
21032-2-03 TENUES SPORTIVES
5729
/0
Vêtements de travail Personnel restauration lot 3
NA24546801
342.84
0.00 SAS VELTIS
1490
29/08/2024
FAC. FAC-00060191 DU
19/08/2024
285.70
57.14
342.84
18/07/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 8222
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
10 064.57
Total Imputation
8 228.69
1 645.74
9 874.43
Page 2006/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
89.40
0.00
0.00
0.00
89.40
0.00
-89.40
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24210901
89.40
0.00 FRANCE NEIR
452
15/03/2024
FAC. 10241634 DU 12/03/2024
74.50
14.90
89.40
05/03/2024
Réassort produits pharmaceuti
Hors Marché
2475
/0
Réassort produits pharmaceutiques  Cuisine central
89.40
Total Imputation
74.50
14.90
89.40
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
875.98
875.98
875.98
0.00
0.00
0.00
875.98
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24291001
875.98
0.00 PHARMACIE ST JACQUES
763
10/05/2024
FAC. 13168/409210 DU 16/04/2024
753.84
122.14
875.98
12/04/2024
Restaurants scolaires-produit
Hors Marché
4198
/0
Restaurants scolaires-produits pharmaceutiques x 3
875.98
Total Imputation
753.84
122.14
875.98
Page 2008/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 720.00
-318.07
9 401.93
8 724.21
0.00
0.00
0.00
8 724.21
0.00
677.72
92.79
92.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Contrôle hygiène alimentaire cuisine satellite + c uisine ce
505.92
505.92
Sans engagement
Hors Marché
12796  /37
ntraleaudit-analyse microbiologique des f
21/01/2025
NA24009301
4 368.00
0.00 ACTIS 3D
316
16/02/2024
FAC. 2024-2058 DU 31/01/2024
800.00
160.00
960.00
13/12/2023
Dératisation annuelle des cui
Hors Marché
1705
/0
trait.rongeurs et des blattes cuisines satellites
ACTIS 3D
316
16/02/2024
FAC. 2024-2057 DU 31/01/2024
110.00
22.00
132.00
Hors Marché
1707
/0
Cuisine centrale-Traitement des rongeurs
ACTIS 3D
770
14/05/2024
FAC. 2024-2364 DU 29/04/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
4259
/0
Dératisation annuelle des cuisines satellites avri
ACTIS 3D
770
14/05/2024
FAC. 2024-2365 DU 29/04/2024
110.00
22.00
132.00
Hors Marché
4260
/0
Dératisation annuelle de la cuisine centrale AVRIL
ACTIS 3D
1388
09/08/2024
FAC. 2024-2713 DU 22/07/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
7573
/0
Cuisines satellites Juillet 2024
12/08/2024
ACTIS 3D
1388
09/08/2024
FAC. 2024-2712 DU 22/07/2024
110.00
22.00
132.00
Hors Marché
7574
/0
Dératisation annuelle cuisine centrale Juillet 202 13/08/2024
ACTIS 3D
1970
08/11/2024
FAC. 2024-3212 DU 31/10/2024
800.00
160.00
960.00
Hors Marché
10992  /0
Cuisines satellites-traitement des rongeurs et des 12/11/2024
ACTIS 3D
1970
08/11/2024
FAC. 2024-3211 DU 31/10/2024
110.00
22.00
132.00
Hors Marché
10993  /0
Traitement des rongeurs et blattes CC 16102024
12/11/2024
NA24055501
1 001.41
0.00 LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
74
18/01/2024
FAC. 543709 DU 28/12/2023
501.84
100.37
602.21
16/01/2024
Cuisine centrale et cuisines
Hors Marché
619
/0
Cuisine centrale et cuisines satellitesDECEMBRE 20
Page 2009/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
74
18/01/2024
FAC. 543714 DU 28/12/2023
196.98
39.40
236.38
Hors Marché
620
/0
Cuisines satellites analyse hygiène OCT NOVEMBRE 2
LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
74
18/01/2024
FAC. 543708 DU 28/12/2023
135.27
27.05
162.32
Hors Marché
621
/0
Cuisine centrale analyses microbiologiques
NA24159601
177.22
0.00 LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
476
19/03/2024
FAC. 546616 DU 18/03/2024
147.68
29.54
177.22
21/02/2024
Cuisine centrale analyses mic
Hors Marché
2615
/0
Cuisine centrale analyses microbiologiques Février
NA24583001
4 138.63
0.00 LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
1526
10/09/2024
FAC. 552792 DU 02/07/2024
666.63
133.33
799.96
26/08/2024
Contrôle hygiène alimentaire
C23057-0-01 AUTOCONTROLES ET VISITES CO 8435
/0
Cuisine centrale-juin2024-microbiologie alimentair 26/09/2024
LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
1526
10/09/2024
FAC. 554657 DU 06/08/2024
147.68
29.54
177.22
C23057-0-01 AUTOCONTROLES ET VISITES CO 8436
/0
CC-juillet 2024-controle microbiologie alimentaire 26/09/2024
LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
1749
10/10/2024
FAC. 557655 DU 03/10/2024
295.36
59.07
354.43
C23057-0-01 AUTOCONTROLES ET VISITES CO 9785
/0
Contrôle hygiène alimentaire cuisine centrale
LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
1832
18/10/2024
FAC. 554658 DU 06/08/2024
684.80
136.96
821.76
C23057-0-01 AUTOCONTROLES ET VISITES CO 10260  /0
Cuisines satellites contrôle hygiène juillet 2024
LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
1936
04/11/2024
FAC. 558623 DU 23/10/2024
147.68
29.54
177.22
C23057-0-01 AUTOCONTROLES ET VISITES CO 10750  /0
Contrôle hygiène alimentaire cuisine satellite + c
LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
2153
28/11/2024
FAC. 561081 DU 26/11/2024
136.96
27.39
164.35
C23057-0-01 AUTOCONTROLES ET VISITES CO 11997  /0
Contrôle visite conseil D papin RS
LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
2153
28/11/2024
FAC. 561080 DU 26/11/2024
147.68
29.54
177.22
C23057-0-01 AUTOCONTROLES ET VISITES CO 11998  /0
Cuisine centrale-contrôle Microbiologique alimenta
9 685.26
Total Imputation
7 354.48
1 369.73
8 724.21
Page 2010/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
6 000.00
5 443.77
0.00
0.00
0.00
5 443.77
0.00
556.23
90.73
90.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
199.46
199.46
Sans engagement
Hors Marché
9516
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
76.46
76.46
Hors Marché
9517
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 281 - LOT 1
-1 483.34
-296.66
-1 780.00
Hors Marché
31
/106
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 281 - LOT 2
-845.60
-169.13
-1 014.73
Hors Marché
31
/106
NA23184601R
1 780.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
594.08
118.82
712.90
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/7
NA23184601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 281 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
198
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
92.63
18.53
111.16
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
1181
/1
NA23184601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 281 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
605.92
121.18
727.10
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/7
NA23184601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 281 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
24.48
4.90
29.38
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/7
NA23184601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 281 - L
NA23184701R
1 014.73
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
369.12
73.82
442.94
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 767
/5
NA23184701R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 281 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
198
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
14.15
2.83
16.98
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 1182
/2
NA23184701R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 281 - L
Page 2011/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
376.49
75.30
451.79
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3262
/4
NA23184701R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 281 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
22.13
4.43
26.56
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3262
/4
NA23184701R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 281 - L
NA24337501
3 500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
611.49
122.30
733.79
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/7
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
874
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
138.85
27.77
166.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4814
/1
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1285
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
107.12
21.42
128.54
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7174
/1
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
611.35
122.27
733.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/1
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
603.23
120.64
723.87
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/7
NA24337501 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
53.88
10.78
64.66
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9996
/1
NA24337501 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 1 - P2 - P 15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
614.32
122.86
737.18
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /7
NA24337501 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2173
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
24.08
4.82
28.90
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12125  /1
NA24337501 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 1 - P2 - P 23/12/2024
NA24340701
2 500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
379.96
75.99
455.95
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4719
/5
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
874
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
168.63
33.73
202.36
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4815
/2
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1285
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
27.68
5.54
33.22
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7175
/2
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
379.86
75.97
455.83
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7185
/5
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
Page 2012/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
374.81
74.96
449.77
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9225
/5
NA24340701 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 2 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
21.32
4.26
25.58
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9997
/2
NA24340701 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 2 - P2 - P 15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
381.71
76.34
458.05
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10707  /5
NA24340701 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 2 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2173
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
38.19
7.64
45.83
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12126  /2
NA24340701 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 2 - P2 - P 23/12/2024
8 794.73
Total Imputation
4 582.46
861.31
5 443.77
Page 2013/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 245.92
5 245.92
4 376.21
0.00
0.00
0.00
4 376.21
0.00
869.71
83.42
83.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24088001
4 895.92
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
722
30/04/2024
FAC. 7002782708 DU 25/03/2024
319.89
59.12
379.01
22/04/2024
2024-LOCATION VEHICULE LMD M Hors Marché
3922
/0
2024-LOCATION VEHICULE LMD M LOUBERT DEVIS D240107 23/05/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
736
03/05/2024
FAC. 7002914574 DU 19/04/2024
368.96
68.19
437.15
Hors Marché
3995
/0
2024-LOCATION VEHICULE LMD M LOUBERT DEVIS D240107
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
923
04/06/2024
FAC. 7003078827 DU 29/05/2024
368.96
68.19
437.15
Hors Marché
5030
/0
2024-LOCATION VEHICULE LMD M LOUBERT DEVIS D240107 05/06/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1161
04/07/2024
FAC. 7003210556 DU 22/06/2024
368.96
68.19
437.15
Hors Marché
6270
/0
2024-LOCATION VEHICULE LMD M LOUBERT DEVIS D240107
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1324
31/07/2024
FAC. 7003383093 DU 26/07/2024
500.00
500.00
Hors Marché
7318
/0
2024-LOCATION VEHICULE LMD M LOUBERT DEVIS D240107
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1328
31/07/2024
location citadine
368.96
68.19
437.15
Hors Marché
7340
/0
2024-LOCATION VEHICULE LMD M LOUBERT DEVIS D240107
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1472
26/08/2024
FAC. 7003493853 DU 22/08/2024
368.96
68.19
437.15
Hors Marché
8143
/0
2024-LOCATION VEHICULE LMD M LOUBERT DEVIS D240107
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1668
02/10/2024
FAC. 7003647880 DU 25/09/2024
368.96
68.19
437.15
Hors Marché
9257
/0
2024-LOCATION VEHICULE LMD M LOUBERT DEVIS D240107
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1883
25/10/2024
FAC. 7003803514 DU 23/10/2024
368.96
68.19
437.15
Hors Marché
10534  /0
2024-LOCATION VEHICULE LMD M LOUBERT DEVIS D240107
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2157
28/11/2024
FAC. 7003982558 DU 24/11/2024
368.96
68.19
437.15
Hors Marché
12009  /0
2024-LOCATION VEHICULE LMD M LOUBERT DEVIS D240107
Page 2014/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
4 895.92
Total Imputation
3 771.57
604.64
4 376.21
Page 2015/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 118.69
2 118.69
2 118.69
0.00
0.00
0.00
2 118.69
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24422001
2 327.13
0.00 RENT A CAR
1162
04/07/2024
FAC. 20240000000000000053 DU
02/07/2024
405.22
81.04
486.26
17/06/2024
Location de camion pour les c
Hors Marché
6312
/0
Location du camion du 17 au 30 juin
RENT A CAR
1462
23/08/2024
FAC. 20240000000000000055 DU
20/08/2024
868.33
173.67
1 042.00
Hors Marché
8069
/0
Location de camion du 01/07 au 31/07
26/08/2024
RENT A CAR
1539
12/09/2024
FAC. 20240000000000000057 DU 02/09/2024
492.03
98.40
590.43
Hors Marché
8516
/2
NA24422001 - Location de camion pour les convoyeur
2 327.13
Total Imputation
1 765.58
353.11
2 118.69
Page 2016/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-6 639.51
3 360.49
3 360.49
0.00
0.00
0.00
3 360.49
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
SD CUISINE CENTRALE ALARME INCENDIE REMPLACEMENT C OFFRET DE
1 600.04
320.01
1 920.05
Sans engagement
Hors Marché
12796  /56
RELAYAGE
21/01/2025
NA24172401
222.26
0.00 VEOLIA EAU
421
11/03/2024
FAC. 11 S0002 24 - 2216 DU
22/02/2024
185.22
37.04
222.26
19/02/2024
GDE CUISINE CENTRALE DESOBSTR Hors Marché
2336
/0
GDE CUISINE CENTRALE DESOBSTRUCTION CANALISATION E
NA24213201
423.97
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
565
05/04/2024
FAC. F3611 DU 28/03/2024
353.31
70.66
423.97
05/03/2024
GDE RESTAURANT SCOLAIRE BERNA Hors Marché
3018
/0
GDE RESTAURANT SCOLAIRE BERNARD DE LATTRE REMPLACE
NA24551301
277.20
0.00 SOREHAL
1603
24/09/2024
FAC. 140911 DU 19/09/2024
231.00
46.20
277.20
25/07/2024
SD CUISINE CENTRALE  INTERVENHors Marché
8922
/0
SD CUISINE CENTRALE  INTERVENTION ALARME INCENDIE  26/09/2024
NA24639601
1 920.05
0.00 SOREHAL
25/09/2024
SD CUISINE CENTRALE ALARME IN Hors Marché
NA24768901
517.01
0.00 FRIGONORD
2041
19/11/2024
FAC. 1318949 DU 14/11/2024
430.84
86.17
517.01
08/11/2024
GDE CUISINE CENTRALE INTERVEN Hors Marché
11430  /0
GDE CUISINE CENTRALE INTERVENTIONS CHAMBRE FROIDE  19/11/2024
3 360.49
Total Imputation
2 800.41
560.08
3 360.49
Page 2017/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BÂTIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
680.94
680.94
680.94
0.00
0.00
0.00
680.94
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24053001
680.94
0.00 HDC
74
18/01/2024
FAC. 89798 DU 08/11/2023
567.45
113.49
680.94
16/01/2024
Lanière 2nde interventionrépa
Hors Marché
618
/0
Lanière 2nde intervention réparation sur chambre f
680.94
Total Imputation
567.45
113.49
680.94
Page 2018/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
311.52
311.52
311.52
0.00
0.00
0.00
311.52
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24688201
311.52
0.00 BLANQUART GARAGE
1835
18/10/2024
FAC. 351500 DU 09/10/2024
259.60
51.92
311.52
15/10/2024
2024-REPARATION TWINGO 514 AW Hors Marché
10288  /0
2024-REPARATION TWINGO 514 AWL 59
21/10/2024
311.52
Total Imputation
259.60
51.92
311.52
Page 2019/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
1 337.99
6 337.99
6 337.99
0.00
0.00
0.00
6 337.99
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24014701
144.65
0.00 SMF SERVICES
8
04/01/2024
FAC. 12517783 DU 28/12/2023
120.54
24.11
144.65
22/12/2023
GDE CUISINE CENTRALE DEPANNAG Hors Marché
113
/0
GDE CUISINE CENTRALE DEPANNAGE PORTE AUTOMATIQUE A
NA24015701
212.10
0.00 HDC
22/12/2023
GDE CUISINE CENTRALE INTERVEN Hors Marché
NA24015901
1 822.55
0.00 FRIGONORD
8
04/01/2024
FAC. 1317940 DU 29/12/2023
1 518.79
303.76
1 822.55
22/12/2023
GDE CUISINE CENTRALE INTERVEN Hors Marché
124
/0
GDE CUISINE CENTRALE INTERVENTION CHAMBRE FROIDE O
NA24016401
244.80
0.00 VARLET ALAIN
99
24/01/2024
FAC. 22116849 DU 11/01/2024
204.00
40.80
244.80
22/12/2023
GDE CUISINE CENTRALE DEPANNAG Hors Marché
740
/0
GDE CUISINE CENTRALE DEPANNAGE D'EXTRACTION
NA24095701
347.70
0.00 HDC
134
30/01/2024
FAC. 90911 DU 23/01/2024
289.75
57.95
347.70
25/01/2024
GDE CUISINE CENTRALE  INTERVEHors Marché
934
/0
GDE CUISINE CENTRALE  INTERVENTION SUR SELF FROID  30/01/2024
NA24095801
364.16
0.00 HDC
134
30/01/2024
FAC. 90910 DU 23/01/2024
303.47
60.69
364.16
25/01/2024
GDE CUISINE CENTRALE  INTERVEHors Marché
933
/0
GDE CUISINE CENTRALE  INTERVENTION SUR CHARIOT CHA 30/01/2024
NA24096401
174.13
0.00 SMF SERVICES
285
14/02/2024
FAC. 12517944 DU 31/01/2024
145.11
29.02
174.13
25/01/2024
GDE CUISINE CENTRALE DEPANNAG Hors Marché
1552
/0
GDE CUISINE CENTRALE DEPANNAGE PORTE AUTOMATIQUE P
NA24098001
246.00
0.00 HDC
134
30/01/2024
FAC. 90906 DU 23/01/2024
205.00
41.00
246.00
25/01/2024
GDE CUISINE CENTRALE INTERVEN Hors Marché
923
/0
GDE CUISINE CENTRALE INTERVENTION SUR SAUTEUSE FRI 30/01/2024
NA24098101
592.19
0.00 HDC
134
30/01/2024
FAC. 90907 DU 23/01/2024
493.49
98.70
592.19
25/01/2024
GDE CUISINE CENTRALE INTERVEN Hors Marché
930
/0
GDE CUISINE CENTRALE INTERVENTION SUR FRIGO OT1931 30/01/2024
NA24098201
375.82
0.00 HDC
134
30/01/2024
FAC. 90908 DU 23/01/2024
313.18
62.64
375.82
25/01/2024
GDE CUISINE CENTRALE INTERVEN Hors Marché
931
/0
GDE CUISINE CENTRALE INTERVENTION SUR LAVE VAISSEL 30/01/2024
Page 2020/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24098301
249.30
0.00 HDC
134
30/01/2024
FAC. 90909 DU 23/01/2024
207.75
41.55
249.30
25/01/2024
GDE CUISINE CENTRALE INTERVEN Hors Marché
932
/0
GDE CUISINE CENTRALE INTERVENTION SUR LAVE VAISSEL 30/01/2024
NA24098401
420.10
0.00 HDC
134
30/01/2024
FAC. 90905 DU 23/01/2024
350.08
70.02
420.10
25/01/2024
GDE CUISINE CENTRALE INTERVEN Hors Marché
922
/0
GDE CUISINE CENTRALE INTERVENTION SUR ARMOIRE FROI 30/01/2024
NA24128701
896.46
0.00 HDC
207
06/02/2024
FAC. 91145 DU 05/02/2024
747.05
149.41
896.46
02/02/2024
GDE CUISINE CENTRALE DEUX INT Hors Marché
1228
/0
GDE CUISINE CENTRALE DEUX INTERVENTIONS SUR FRITEU
NA24129801
279.90
0.00 HDC
207
06/02/2024
FAC. 91154 DU 05/02/2024
233.25
46.65
279.90
02/02/2024
GDE CUISINE CENTRALE INTERVEN Hors Marché
1229
/0
GDE CUISINE CENTRALE INTERVENTION SUR LAVE VAISSEL
NA24510201
180.23
0.00 SMF SERVICES
1328
31/07/2024
FAC. 12518520 DU 10/07/2024
150.19
30.04
180.23
04/07/2024
GDE CUISINE CENTRALE DEPANNAG Hors Marché
7343
/0
GDE CUISINE CENTRALE DEPANNAGE PORTE AUTOMATIQUE P
6 550.09
Total Imputation
5 281.65
1 056.34
6 337.99
Page 2021/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 000.00
11 340.43
24 340.43
24 340.43
0.00
0.00
0.00
24 340.43
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
162.00
162.00
Sans engagement
Hors Marché
9436
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Entretien et réparation LV adoucisseur
-292.25
-58.45
-350.70
Hors Marché
31
/96
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Réparation sur le bras de rinçagecuisine centraleD EVIS 4377
-642.45
-128.49
-770.94
Hors Marché
31
/372
9
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Remise en état du lave vaisselleRS F Lemaire
2 259.42
451.88
2 711.30
Hors Marché
12796  /61
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
changement des filtres sur les fontaines à eau
2 985.00
597.00
3 582.00
Hors Marché
12796  /61
21/01/2025
NA23166701R
350.70
0.00 HDC
1109
25/06/2024
FAC. 93156 DU 21/06/2024
292.25
58.45
350.70
29/12/2023
Entretien et réparation LV ad
Hors Marché
5971
/0
Entretien et réparation adoucisseur Fougerousse RS 26/06/2024
NA23730801R
770.94
0.00 HDC
99
24/01/2024
FAC. 90756 DU 15/01/2024
507.45
101.49
608.94
29/12/2023
Réparation sur le bras de rin
Hors Marché
726
/0
réparation du bras de rinçage cuisine centrale
NA24069501
347.70
0.00 HDC
30/01/2024
Réparation sur le selfcuisine
Hors Marché
NA24069701
364.16
0.00 HDC
30/01/2024
Intervention sur le chariot c
Hors Marché
NA24082501
942.62
0.00 HDC
156
31/01/2024
FAC. 91084 DU 31/01/2024
785.52
157.10
942.62
30/01/2024
Réparation VCC+ouvre boîtes
Hors Marché
1026
/0
Réparation VCC+ouvre boîtes 23012024
Page 2022/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24141401
2 383.72
0.00 EQUIP FROID
567
08/04/2024
FAC. F2400725 DU 04/04/2024
1 986.43
397.29
2 383.72
06/02/2024
Réparation de divers matériel
Hors Marché
3072
/0
Réparation de divers matériels cuisine centrale
NA24147701
745.09
0.00 HDC
1123
27/06/2024
FAC. 93160 DU 24/06/2024
620.91
124.18
745.09
21/02/2024
Restaurants scolairesréparati
Hors Marché
6042
/0
Restaurants scolaires réparation des fontaines à e
NA24176001
381.56
0.00 HDC
556
03/04/2024
FAC. 91990 DU 03/04/2024
317.97
63.59
381.56
23/02/2024
Réparation de l'ouvre boîtecu
Hors Marché
2983
/0
Réparation de l'ouvre boîte cuisine centrale
NA24221501
2 399.02
0.00 EQUIP FROID
596
09/04/2024
FAC. F2400649 DU 26/03/2024
1 999.18
399.84
2 399.02
19/03/2024
Remise en état du VCC Marmite
Hors Marché
3211
/0
Remise en état du VCC Marmite et fourneau
10/04/2024
NA24273301
1 297.09
0.00 EQUIP FROID
748
07/05/2024
FAC. F2400775 DU 12/04/2024
1 038.39
207.68
1 246.07
08/04/2024
cuisine centrale-réparation
Hors Marché
4058
/0
cuisine centrale-réparation  du chariot réfrigéré
NA24293501
1 006.58
0.00 EQUIP FROID
753
07/05/2024
FAC. F2400926 DU 03/05/2024
838.82
167.76
1 006.58
12/04/2024
Remise en état du lave vaisse
Hors Marché
4132
/0
Remise en état du lave vaisselle Cuisine centrale
NA24385401
435.73
0.00 EQUIP FROID
859
28/05/2024
FAC. F2401039 DU 27/05/2024
363.11
72.62
435.73
22/05/2024
Joint de porte du fourcuisine
Hors Marché
4747
/0
Joint de porte du four cuisine centrale
NA24387901
234.00
0.00 EQUIP FROID
809
22/05/2024
FAC. F2400986 DU 16/05/2024
195.00
39.00
234.00
22/05/2024
Dépannage sur le VCC
Hors Marché
4528
/0
Dépannage sur le VCC cuisine centrale
23/05/2024
NA24428401
727.94
0.00 EQUIP FROID
1733
09/10/2024
FAC. F2401991 DU 04/10/2024
606.62
121.32
727.94
06/06/2024
Remise en état de 2 fours sup
Hors Marché
9705
/0
Remise en état de 2 fours Cuisine centrale
NA24430301
704.80
0.00 HDC
933
04/06/2024
FAC. 92827 DU 03/06/2024
587.33
117.47
704.80
31/05/2024
RS Jean Jaurès devis 45829dép
Hors Marché
5093
/0
RS Jean Jaurès devis 45829 dépannage sur l'électro 05/06/2024
NA24444501
3 528.72
0.00 EQUIP FROID
1390
09/08/2024
FAC. F2401441 DU 05/08/2024
2 940.60
588.12
3 528.72
14/06/2024
Remise en état du lave batter
Hors Marché
7619
/0
Remise en état du lave batterie
13/08/2024
NA24506501
212.40
0.00 EQUIP FROID
1190
10/07/2024
FAC. F2401345 DU 05/07/2024
177.00
35.40
212.40
04/07/2024
Dépannage lave vaisselle rest
Hors Marché
6549
/0
Dépannage lave vaisselle restauration scolaire JLM
NA24510701
212.40
0.00 EQUIP FROID
04/07/2024
Dépannage JLM Lave vaisselle
Hors Marché
NA24573401
1 221.02
0.00 EQUIP FROID
1933
04/11/2024
FAC. F2402267 DU 28/10/2024
1 017.52
203.50
1 221.02
12/08/2024
Remise en état du four cuisin
Hors Marché
10741  /0
Remise en état du four cuisine centrale
Page 2023/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24573701
916.66
0.00 EQUIP FROID
1519
09/09/2024
FAC. F2401623 DU 02/09/2024
763.88
152.78
916.66
12/08/2024
Remise en état du lave batter
Hors Marché
8349
/0
Remise en état du lave batterie devis D2401097
NA24618001
704.80
0.00 HDC
19/09/2024
Jaurès RS-Réparation de l'ado
Hors Marché
NA24680601
2 711.30
0.00 EQUIP FROID
25/10/2024
Remise en état du lave vaisse
Hors Marché
NA24681201
3 582.00
0.00 EQUIP FROID
25/10/2024
changement des filtres sur le
Hors Marché
NA24792301
385.20
0.00 EQUIP FROID
2041
19/11/2024
FAC. F2402455 DU 18/11/2024
321.00
64.20
385.20
15/11/2024
Réparation RS Flemaire sur la
Hors Marché
11429  /0
Réparation RS Flemaire sur la chambre froide
19/11/2024
NA24792401
255.60
0.00 EQUIP FROID
2041
19/11/2024
FAC. F2402456 DU 18/11/2024
213.00
42.60
255.60
15/11/2024
Réparation urgente RS JLMLave
Hors Marché
11428  /0
Réparation urgente RS JLMLave batterie
19/11/2024
NA24792601
320.40
0.00 EQUIP FROID
2041
19/11/2024
FAC. F2402457 DU 18/11/2024
267.00
53.40
320.40
15/11/2024
Cuisine centrale-Réparation s
Hors Marché
11427  /0
Cuisine centrale-Réparation sur le lave vaisselle  19/11/2024
27 142.15
Total Imputation
20 310.70
4 029.73
24 340.43
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
800.00
587.52
0.00
0.00
0.00
587.52
0.00
212.48
73.44
73.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 281 - LOT 2
-64.95
-12.99
-77.94
Sans engagement
Hors Marché
31
/130
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 281 - LOT 1
-173.66
-34.73
-208.39
Hors Marché
31
/130
NA23192401R
208.39
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
85.27
17.05
102.32
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 281 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/7
NA23192401R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 281 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
88.39
17.68
106.07
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/7
NA23192401R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 281 - LOT 1  29/01/2024
NA23192501R
77.94
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
31.89
6.38
38.27
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 281 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 818
/4
NA23192501R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 281 - LOT 2  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
33.06
6.61
39.67
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 835
/4
NA23192501R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 281 - LOT 2  29/01/2024
NA24342201
427.61
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
88.80
17.76
106.56
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/7
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
89.22
17.84
107.06
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/7
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
88.35
17.67
106.02
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/7
NA24342201 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
89.98
17.99
107.97
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /7
NA24342201 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 1 - P3/1
Page 2025/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24345401
159.91
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
33.21
6.64
39.85
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4727
/4
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
33.36
6.67
40.03
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4980
/4
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
33.04
6.61
39.65
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7480
/4
NA24345401 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 2 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
33.65
6.73
40.38
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10699  /4
NA24345401 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 2 - P3/1
873.85
Total Imputation
489.61
97.91
587.52
Page 2026/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 700.00
-6 775.06
924.94
924.94
0.00
0.00
0.00
924.94
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 823.60
2 823.60
Sans engagement
Hors Marché
9430
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Maintenance des équipements frigorifiques et clima tiques en
-812.98
-162.60
-975.58
Hors Marché
31
/11
cuisine centrale
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Maintenance des équipements frigorifiques et clima tiques de
-2 353.00
-470.60
-2 823.60
Hors Marché
31
/11
s cuisines satellites
NA23036601R
2 823.60
0.00 HDC
29/12/2023
Maintenance des équipements f
Hors Marché
NA23036701R
975.58
0.00 HDC
52
12/01/2024
FAC. 90661 DU 09/01/2024
812.98
162.60
975.58
29/12/2023
Maintenance des équipements f
Hors Marché
418
/0
Maintenance des équipements frigorifiques et clima
NA24009501
906.24
0.00 ADS
1499
04/09/2024
FAC. FCHAR241012 DU 29/08/2024
770.78
154.16
924.94
13/12/2023
Entretien des buées grasses d
Hors Marché
8267
/0
Entretien des buées grasses de la cuisine centrale
4 705.42
Total Imputation
1 241.38
-316.44
924.94
Page 2027/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
315.17
315.17
315.17
0.00
0.00
0.00
315.17
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24113401
315.17
0.00 LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
229
08/02/2024
FAC. 545078 DU 12/01/2024
262.64
52.53
315.17
07/02/2024
Audit hygiène de contrôle sur
Hors Marché
1349
/0
Audit hygiène de contrôle sur les cuisines satelli 09/02/2024
315.17
Total Imputation
262.64
52.53
315.17
Page 2028/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 255.07
1 255.07
1 255.08
0.00
0.00
0.00
1 255.08
0.00
-0.01
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24066801
1 093.07
0.00 LABORATOIRE DPTLE ANALYSE ET REC
744
06/05/2024
FAC. 549382 DU 02/05/2024
910.90
182.18
1 093.08
07/02/2024
HACCP 2 sessions de formation
Hors Marché
4040
/0
HACCP 2 sessions de formation 24/01/24 + 7/02/24
NA24208901
108.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1499
04/09/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 31/07/2024
108.00
108.00
05/03/2024
1 formation initiale (cuisine
Hors Marché
8248
/1
NA24208901 - 1 formation initiale (cuisine central
NA24247802
54.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1297
23/07/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 18/07/2024
54.00
54.00
28/03/2024
Recyclage SST 5/04/24 10 agen
Hors Marché
7221
/2
NA24247802 - Recyclage SST 5/04/24 10 agentscuisin
1 255.07
Total Imputation
1 072.90
182.18
1 255.08
Page 2029/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 827.00
13 827.00
6 910.27
0.00
0.00
0.00
6 910.27
0.00
6 916.73
49.98
49.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
824.39
824.39
Sans engagement
Hors Marché
608
/2
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
10.84
10.84
Hors Marché
752
/2
30/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
104.29
104.29
Hors Marché
762
/2
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
5.66
5.66
Hors Marché
764
/2
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
900.71
900.71
Hors Marché
1672
/2
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
10.76
10.76
Hors Marché
1733
/2
28/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
109.78
109.78
Hors Marché
1744
/2
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5.96
5.96
Hors Marché
1746
/2
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
659.53
659.53
Hors Marché
2523
/3
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
10.06
10.06
Hors Marché
2636
/2
Page 2030/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
84.53
84.53
Hors Marché
2647
/3
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4.60
4.60
Hors Marché
2649
/3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
592.41
592.41
Hors Marché
3523
/2
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
8.18
8.18
Hors Marché
3608
/2
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
88.95
88.95
Hors Marché
3619
/2
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4.82
4.82
Hors Marché
3621
/2
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
613.24
613.24
Hors Marché
4322
/2
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
7.81
7.81
Hors Marché
4407
/2
30/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
86.85
86.85
Hors Marché
4419
/2
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4.73
4.73
Hors Marché
4421
/2
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 087.75
1 087.75
Hors Marché
5517
/2
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
10.69
10.69
Hors Marché
5579
/2
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
127.37
127.37
Hors Marché
5590
/2
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6.93
6.93
Hors Marché
5592
/2
Page 2031/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
145.87
145.87
Hors Marché
7073
/2
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
15.59
15.59
Hors Marché
7195
/2
30/07/2024
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
41.80
41.80
Hors Marché
7206
/2
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.27
2.27
Hors Marché
7208
/2
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
365.72
365.72
Hors Marché
8645
/2
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
36.54
36.54
Hors Marché
8790
/2
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.99
1.99
Hors Marché
8792
/2
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
229.00
229.00
Hors Marché
10223  /1
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
6.11
6.11
Hors Marché
10266  /1
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
32.58
32.58
Hors Marché
10277  /1
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.77
1.77
Hors Marché
10279  /1
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
319.77
319.77
Hors Marché
11284  /1
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
3.73
3.73
Hors Marché
11558  /1
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
38.21
38.21
Hors Marché
11569  /1
26/11/2024
Page 2032/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.08
2.08
Hors Marché
11571  /1
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
255.42
255.42
Hors Marché
12363  /2
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
5.09
5.09
Hors Marché
12481  /1
31/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
34.04
34.04
Hors Marché
12492  /2
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.85
1.85
Hors Marché
12494  /2
23/12/2024
Total Imputation
6 910.27
6 910.27
Page 2033/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
388.80
388.80
388.80
0.00
0.00
0.00
388.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24433801
388.80
0.00 FRIGONORD
1551
16/09/2024
FAC. 1318753 DU 11/09/2024
324.00
64.80
388.80
10/07/2024
Télésurveillance sur les syst
Hors Marché
8595
/0
abonnement annuel
388.80
Total Imputation
324.00
64.80
388.80
Page 2034/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 620.00
-970.26
649.74
649.74
0.00
0.00
0.00
649.74
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
432.00
432.00
Sans engagement
Hors Marché
9431
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Annonce BOAMPMarché RS Esquerchin liaison froide
-360.00
-72.00
-432.00
Hors Marché
31
/185
NA23297201R
432.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
29/12/2023
Annonce BOAMPMarché RS Esquer Hors Marché
NA24159901
656.10
0.00 GROUPE MONITEUR
408
05/03/2024
FAC. A2400829 DU 13/02/2024
541.45
108.29
649.74
23/02/2024
Annonce pour la construction
Hors Marché
2224
/0
NA24159901 - Annonce pour la construction d'un pôl
1 088.10
Total Imputation
613.45
36.29
649.74
Page 2035/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
786.24
786.24
786.24
0.00
0.00
0.00
786.24
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24506701
786.24
0.00 POLY SERVICES
1439
20/08/2024
FAC. FC5669 DU 08/08/2024
655.20
131.04
786.24
10/07/2024
Animation sur la semaine alim
Hors Marché
7956
/0
Animation sur la semaine alimentation durablePlast
786.24
Total Imputation
655.20
131.04
786.24
Page 2036/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70.00
70.00
73.85
0.00
0.00
0.00
73.85
0.00
-3.85
105.50
105.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
35.00
35.00
Sans engagement
Hors Marché
609
/2
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
35.00
35.00
Hors Marché
2524
/2
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
3.85
3.85
Hors Marché
8646
/4
Total Imputation
73.85
73.85
Page 2037/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
981.88
981.88
981.88
0.00
0.00
0.00
981.88
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24453101
845.32
0.00 CAP 5 VOYAGES
1105
24/06/2024
FAC. 10038172 DU 24/06/2024
845.32
845.32
19/06/2024
Transport de M Loubert du 19
Hors Marché
5943
/0
Transport de M Loubert du 19 au 21 juin 2024Rencon
NA24504001
136.56
0.00 CAP 5 VOYAGES
1144
01/07/2024
FAC. 10038176 DU 24/06/2024
136.56
136.56
01/07/2024
Frais supplémentaire DEPL M L
Hors Marché
6177
/0
Frais supplémentaire DEPL M Loubert 19 au 21 juin
981.88
Total Imputation
981.88
981.88
Page 2038/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 400.00
1 400.00
1 255.31
0.00
0.00
0.00
1 255.31
0.00
144.69
89.66
89.66
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 281
-45.00
-9.00
-54.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/75
NA23125801R
54.00
0.00 ORANGE
129
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
45.00
9.00
54.00
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 2 Hors Marché
891
/5
NA23125801R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / 281
30/01/2024
NA24073701
650.00
0.00 ORANGE
209
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
45.00
9.00
54.00
18/01/2024
INTERNET 2024 - 281
Hors Marché
1268
/5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
ORANGE
281
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
1544
/5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
ORANGE
590
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
3186
/5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
10/04/2024
ORANGE
627
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
3391
/5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
ORANGE
997
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
5438
/5
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1006
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
5473
/5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
ORANGE
1356
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
7447
/5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
ORANGE
1675
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
9298
/5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
Page 2039/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1907
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
10619  /5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
ORANGE
1911
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
10623  /5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
11984  /5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
ORANGE
2293
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
12719  /5
NA24073701 - INTERNET 2024 - 281
23/12/2024
NA24079601
608.83
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034474028 DU
01/01/2024
41.86
8.37
50.23
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 863
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034691172 DU
01/02/2024
41.96
8.39
50.35
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1608
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894126 DU
01/03/2024
42.49
8.50
50.99
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2746
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035082363 DU
01/04/2024
41.95
8.39
50.34
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3255
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035242321 DU
01/05/2024
41.60
8.32
49.92
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5176
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035440087 DU
01/06/2024
42.54
8.51
51.05
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5543
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
18/06/2024
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035623864 DU
01/07/2024
42.00
8.40
50.40
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7397
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035771064 DU
01/08/2024
42.11
8.42
50.53
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8413
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036014887 DU
01/09/2024
42.46
8.49
50.95
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10180  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036197511 DU
01/10/2024
42.59
8.52
51.11
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10197  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
Page 2040/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036347513 DU
01/11/2024
42.47
8.49
50.96
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11398  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036555060 DU
01/12/2024
42.07
8.41
50.48
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12642  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 281
23/12/2024
1 312.83
Total Imputation
1 046.10
209.21
1 255.31
Page 2041/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
260.00
260.00
260.00
0.00
0.00
0.00
260.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24246501
100.00
0.00 AGORES
556
03/04/2024
FAC. 748 DU 18/03/2024
100.00
100.00
26/03/2024
Adhésion annuelle Agores 2024
Hors Marché
2961
/0
Adhésion annuelle Agores 20242 utilisateurs M Loub
NA24249201
160.00
0.00 RESTAU CO
554
03/04/2024
FAC. F00004428 DU 22/03/2024
160.00
160.00
26/03/2024
Adhésion annuelle 2 personnes
Hors Marché
2915
/0
Adhésion annuelle 2 personnes moralesM Loubert et  15/04/2024
260.00
Total Imputation
260.00
260.00
Page 2042/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 62878
A DES TIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES ORGANISMES                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 000.00
11 790.90
20 790.90
20 837.10
0.00
0.00
0.00
20 837.10
0.00
-46.20
100.22
100.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Repas Elèves Chopin Copernic
46.20
46.20
Sans engagement
Hors Marché
12796  /121
21/01/2025
NA24149001
9 000.00
0.00 MAIRIE DE WAZIERS
340
21/02/2024
FAC. 661 DU 02/12/2022
1 281.10
1 281.10
20/02/2024
Repas pris par les élèves dou
Hors Marché
1911
/0
Octobre 2022-frais de repas
MAIRIE DE WAZIERS
1390
09/08/2024
FAC. 2024-00000389 DU
31/07/2024
1 768.10
1 768.10
Hors Marché
7622
/0
Février 2024-frais de repas CHOPIN COPERNIC
13/08/2024
MAIRIE DE WAZIERS
1390
09/08/2024
FAC. 2024-00000388 DU
31/07/2024
1 695.20
1 695.20
Hors Marché
7623
/0
Janvier 2024 repas Chopin Copernic
13/08/2024
MAIRIE DE WAZIERS
1390
09/08/2024
FAC. 2024-00000386 DU
31/07/2024
1 601.20
1 601.20
Hors Marché
7624
/0
Avril 2024-Repas Chopin Copernic
13/08/2024
MAIRIE DE WAZIERS
1390
09/08/2024
FAC. 2024-00000390 DU
31/07/2024
1 960.90
1 960.90
Hors Marché
7625
/0
Mai 2024 Repas Chopin et Copernic
13/08/2024
MAIRIE DE WAZIERS
1390
09/08/2024
FAC. 2024-00000387 DU
31/07/2024
1 662.70
1 662.70
Hors Marché
7626
/0
Décembre 2023-repas Chopin et Copernic
13/08/2024
NA24576801
12 000.00
0.00 MAIRIE DE WAZIERS
1583
20/09/2024
FAC. 2024-00000385 DU
31/07/2024
1 819.50
1 819.50
20/09/2024
Repas Elèves Chopin Copernic
Hors Marché
8804
/0
Novembre 2023-repas Chopin Copernic
MAIRIE DE WAZIERS
1583
20/09/2024
FAC. 2024-00000393 DU
01/08/2024
108.50
108.50
Hors Marché
8805
/0
MAI 2024-Regul facture repas Chopin Copernic
MAIRIE DE WAZIERS
1586
20/09/2024
FAC. 2024-00000519 DU
11/09/2024
2 361.30
2 361.30
Hors Marché
8844
/0
JUIN 2024 Repas Chopin Copernic
Page 2043/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MAIRIE DE WAZIERS
1733
09/10/2024
FAC. 2024-00000593 DU
04/10/2024
363.40
363.40
Hors Marché
9728
/0
Repas Juillet-Chopin et Copernic
MAIRIE DE WAZIERS
1735
09/10/2024
FAC. 2024-00000594 DU
04/10/2024
1 381.50
1 381.50
Hors Marché
9732
/0
SEPTEMBRE 2024-Repas élèves douaisiens Chopin Cope
MAIRIE DE WAZIERS
1797
16/10/2024
FAC. 04042024 DU 04/04/2024
1 712.50
1 712.50
Hors Marché
10073  /0
Repas Elèves Chopin Copernic Mars 2024
MAIRIE DE WAZIERS
1972
08/11/2024
FAC. 2024-00000660 DU
04/11/2024
1 240.00
1 240.00
Hors Marché
11032  /0
Octobre 2024-Repas Chopin et Copernic
12/11/2024
MAIRIE DE WAZIERS
1998
14/11/2024
FAC. 2024-00000695 DU
08/11/2024
145.10
145.10
Hors Marché
11142  /0
SEPT OCT 2024 régul enfant AZIR AYA-Repas Chopin C 15/11/2024
MAIRIE DE WAZIERS
2226
05/12/2024
FAC. 2024-00000755 DU
02/12/2024
1 689.90
1 689.90
Hors Marché
12465  /0
NOV 2024-Repas ville de waziers
21 000.00
Total Imputation
20 837.10
20 837.10
Page 2044/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
27 542.00
27 542.00
26 941.43
0.00
0.00
0.00
26 941.43
0.00
600.57
97.82
97.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 292.61
2 292.61
Sans engagement
Hors Marché
754
/10
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 264.72
2 264.72
Hors Marché
1736
/11
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 164.21
2 164.21
Hors Marché
2639
/10
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2 247.42
2 247.42
Hors Marché
3611
/10
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 436.43
2 436.43
Hors Marché
4410
/10
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 392.17
2 392.17
Hors Marché
5582
/10
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 229.15
2 229.15
Hors Marché
7198
/10
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 654.49
1 654.49
Hors Marché
7925
/10
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 199.87
2 199.87
Hors Marché
8782
/10
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 250.31
2 250.31
Hors Marché
10269  /11
Page 2045/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 411.70
2 411.70
Hors Marché
11561  /10
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 398.35
2 398.35
Hors Marché
12484  /10
23/12/2024
Total Imputation
26 941.43
26 941.43
Page 2046/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 650.00
7 650.00
7 483.51
0.00
0.00
0.00
7 483.51
0.00
166.49
97.82
97.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
636.87
636.87
Sans engagement
Hors Marché
754
/44
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
629.13
629.13
Hors Marché
1736
/40
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
601.14
601.14
Hors Marché
2639
/44
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
624.21
624.21
Hors Marché
3611
/44
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
676.77
676.77
Hors Marché
4410
/44
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
664.55
664.55
Hors Marché
5582
/44
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
619.15
619.15
Hors Marché
7198
/45
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
459.62
459.62
Hors Marché
7925
/44
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
611.01
611.01
Hors Marché
8782
/44
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
625.07
625.07
Hors Marché
10269  /40
Page 2047/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
669.77
669.77
Hors Marché
11561  /44
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
666.22
666.22
Hors Marché
12484  /44
23/12/2024
Total Imputation
7 483.51
7 483.51
Page 2048/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 346.00
16 346.00
16 029.59
0.00
0.00
0.00
16 029.59
0.00
316.41
98.06
98.06
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
91.81
91.81
Sans engagement
Hors Marché
749
/10
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 273.71
1 273.71
Hors Marché
754
/78
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
89.64
89.64
Hors Marché
1730
/11
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 258.21
1 258.21
Hors Marché
1736
/69
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
88.19
88.19
Hors Marché
2633
/10
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 202.40
1 202.40
Hors Marché
2639
/78
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
88.22
88.22
Hors Marché
3605
/10
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 248.43
1 248.43
Hors Marché
3611
/78
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
96.46
96.46
Hors Marché
4404
/10
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 353.72
1 353.72
Hors Marché
4410
/78
28/05/2024
Page 2049/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
88.11
88.11
Hors Marché
5576
/10
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 329.08
1 329.08
Hors Marché
5582
/78
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
84.58
84.58
Hors Marché
7192
/10
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 238.39
1 238.39
Hors Marché
7198
/80
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
81.04
81.04
Hors Marché
7919
/10
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
919.17
919.17
Hors Marché
7925
/78
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
97.11
97.11
Hors Marché
8776
/10
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 220.21
1 220.21
Hors Marché
8782
/78
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
84.16
84.16
Hors Marché
10263  /11
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 250.18
1 250.18
Hors Marché
10269  /69
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
90.59
90.59
Hors Marché
11555  /10
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 339.88
1 339.88
Hors Marché
11561  /78
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
83.94
83.94
Hors Marché
12476  /10
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 332.36
1 332.36
Hors Marché
12484  /78
23/12/2024
Page 2050/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
16 029.59
16 029.59
Page 2051/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
945 613.00
945 613.00
877 142.04
0.00
0.00
0.00
877 142.04
0.00
68 470.96
92.76
92.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
59 988.30
59 988.30
Sans engagement
Hors Marché
610
/10
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
75
19/01/2024
ACOMPTE MASCLIN FABRICE
610.25
610.25
Hors Marché
622
/1
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
19.10
19.10
Hors Marché
751
/7
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
650.68
650.68
Hors Marché
752
/14
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
292.09
292.09
Hors Marché
753
/5
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 001.25
1 001.25
Hors Marché
754
/107
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
524.16
524.16
Hors Marché
756
/5
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
596.24
596.24
Hors Marché
758
/10
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
6 397.45
6 397.45
Hors Marché
759
/10
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
7 044.89
7 044.89
Hors Marché
762
/15
29/01/2024
Page 2052/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
383.19
383.19
Hors Marché
764
/15
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
59 511.87
59 511.87
Hors Marché
1674
/10
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
19.10
19.10
Hors Marché
1732
/7
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
588.06
588.06
Hors Marché
1733
/14
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
878.85
878.85
Hors Marché
1736
/92
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
489.20
489.20
Hors Marché
1738
/5
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
539.88
539.88
Hors Marché
1740
/10
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
6 273.14
6 273.14
Hors Marché
1741
/10
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
6 741.72
6 741.72
Hors Marché
1744
/15
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
366.65
366.65
Hors Marché
1746
/15
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
58 111.12
58 111.12
Hors Marché
2525
/10
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
13.39
13.39
Hors Marché
2635
/7
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
606.58
606.58
Hors Marché
2636
/14
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
907.01
907.01
Hors Marché
2639
/107
Page 2053/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
486.08
486.08
Hors Marché
2641
/5
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
542.20
542.20
Hors Marché
2643
/10
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
6 158.37
6 158.37
Hors Marché
2644
/10
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
6 636.43
6 636.43
Hors Marché
2647
/17
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
360.94
360.94
Hors Marché
2649
/17
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
57 290.61
57 290.61
Hors Marché
3525
/10
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
13.40
13.40
Hors Marché
3607
/7
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
579.31
579.31
Hors Marché
3608
/14
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
827.06
827.06
Hors Marché
3611
/107
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
489.08
489.08
Hors Marché
3613
/5
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
553.82
553.82
Hors Marché
3615
/10
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
6 046.06
6 046.06
Hors Marché
3616
/10
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
6 544.81
6 544.81
Hors Marché
3619
/14
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
356.04
356.04
Hors Marché
3621
/14
25/04/2024
Page 2054/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
57 351.86
57 351.86
Hors Marché
4324
/10
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
13.40
13.40
Hors Marché
4406
/7
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
826.69
826.69
Hors Marché
4407
/14
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
923.65
923.65
Hors Marché
4410
/107
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
473.07
473.07
Hors Marché
4412
/5
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
558.01
558.01
Hors Marché
4414
/10
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
6 064.20
6 064.20
Hors Marché
4415
/10
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
6 543.46
6 543.46
Hors Marché
4419
/17
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
356.16
356.16
Hors Marché
4421
/17
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
56 962.06
56 962.06
Hors Marché
5519
/10
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
13.40
13.40
Hors Marché
5578
/7
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
667.95
667.95
Hors Marché
5579
/14
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
962.22
962.22
Hors Marché
5582
/107
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
476.22
476.22
Hors Marché
5584
/5
Page 2055/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
548.98
548.98
Hors Marché
5586
/10
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
6 004.31
6 004.31
Hors Marché
5587
/10
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6 491.62
6 491.62
Hors Marché
5590
/15
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
353.16
353.16
Hors Marché
5592
/15
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
55 371.30
55 371.30
Hors Marché
7075
/10
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
13.40
13.40
Hors Marché
7194
/7
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
559.77
559.77
Hors Marché
7195
/14
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
864.17
864.17
Hors Marché
7198
/110
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
483.64
483.64
Hors Marché
7200
/5
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
576.19
576.19
Hors Marché
7202
/10
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5 611.21
5 611.21
Hors Marché
7203
/10
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
6 315.14
6 315.14
Hors Marché
7206
/16
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
343.47
343.47
Hors Marché
7208
/16
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
54 979.64
54 979.64
Hors Marché
7839
/10
26/08/2024
Page 2056/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
13.40
13.40
Hors Marché
7921
/7
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
558.24
558.24
Hors Marché
7922
/12
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
985.11
985.11
Hors Marché
7925
/107
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
462.20
462.20
Hors Marché
7927
/5
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
545.29
545.29
Hors Marché
7929
/10
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5 793.47
5 793.47
Hors Marché
7930
/10
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6 266.50
6 266.50
Hors Marché
7933
/14
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
340.58
340.58
Hors Marché
7935
/14
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
60 614.82
60 614.82
Hors Marché
8647
/10
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
13.40
13.40
Hors Marché
8778
/7
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
680.96
680.96
Hors Marché
8779
/12
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 015.55
1 015.55
Hors Marché
8782
/107
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
534.47
534.47
Hors Marché
8784
/6
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
569.16
569.16
Hors Marché
8786
/10
26/09/2024
Page 2057/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
6 535.48
6 535.48
Hors Marché
8787
/10
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
7 028.26
7 028.26
Hors Marché
8790
/15
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
383.02
383.02
Hors Marché
8792
/15
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
55 915.77
55 915.77
Hors Marché
10225  /10
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
13.40
13.40
Hors Marché
10265  /7
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
650.79
650.79
Hors Marché
10266  /12
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 074.48
1 074.48
Hors Marché
10269  /92
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
527.22
527.22
Hors Marché
10271  /6
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
552.36
552.36
Hors Marché
10273  /10
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5 766.42
5 766.42
Hors Marché
10274  /10
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
6 428.75
6 428.75
Hors Marché
10277  /13
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
349.37
349.37
Hors Marché
10279  /13
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
56 693.33
56 693.33
Hors Marché
11286  /10
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
13.40
13.40
Hors Marché
11557  /7
26/11/2024
Page 2058/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
677.68
677.68
Hors Marché
11558  /12
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 073.64
1 073.64
Hors Marché
11561  /107
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
539.77
539.77
Hors Marché
11563  /6
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
550.64
550.64
Hors Marché
11565  /10
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5 774.10
5 774.10
Hors Marché
11566  /10
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
6 474.98
6 474.98
Hors Marché
11569  /13
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
351.95
351.95
Hors Marché
11571  /13
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
56 077.68
56 077.68
Hors Marché
12365  /10
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
10.21
10.21
Hors Marché
12479  /7
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
653.45
653.45
Hors Marché
12481  /12
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.01
0.01
Hors Marché
12483  /4
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
984.38
984.38
Hors Marché
12484  /107
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
515.01
515.01
Hors Marché
12486  /6
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
588.60
588.60
Hors Marché
12488  /10
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5 693.93
5 693.93
Hors Marché
12489  /10
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
6 357.79
6 357.79
Hors Marché
12492  /13
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
346.29
346.29
Hors Marché
12494  /13
23/12/2024
Total Imputation
877 142.04
877 142.04
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 197.00
23 197.00
23 120.98
0.00
0.00
0.00
23 120.98
0.00
76.02
99.67
99.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 762.77
1 762.77
Sans engagement
Hors Marché
610
/43
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
69.14
69.14
Hors Marché
753
/28
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
28.18
28.18
Hors Marché
754
/119
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
5.10
5.10
Hors Marché
756
/17
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
186.13
186.13
Hors Marché
762
/48
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
10.07
10.07
Hors Marché
764
/48
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 760.50
1 760.50
Hors Marché
1674
/42
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
73.54
73.54
Hors Marché
1735
/25
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
26.67
26.67
Hors Marché
1736
/104
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5.13
5.13
Hors Marché
1738
/17
26/02/2024
Page 2061/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
186.20
186.20
Hors Marché
1744
/43
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
10.13
10.13
Hors Marché
1746
/43
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 749.36
1 749.36
Hors Marché
2525
/43
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
66.98
66.98
Hors Marché
2638
/25
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
27.27
27.27
Hors Marché
2639
/119
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
4.98
4.98
Hors Marché
2641
/17
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
184.52
184.52
Hors Marché
2647
/50
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
10.03
10.03
Hors Marché
2649
/50
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 735.43
1 735.43
Hors Marché
3525
/43
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
72.09
72.09
Hors Marché
3610
/25
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
27.26
27.26
Hors Marché
3611
/119
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5.01
5.01
Hors Marché
3613
/17
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
183.66
183.66
Hors Marché
3619
/47
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
10.00
10.00
Hors Marché
3621
/47
25/04/2024
Page 2062/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 763.72
1 763.72
Hors Marché
4324
/43
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
31.65
31.65
Hors Marché
4409
/25
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
30.66
30.66
Hors Marché
4410
/119
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5.03
5.03
Hors Marché
4412
/17
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
182.72
182.72
Hors Marché
4419
/50
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
9.81
9.81
Hors Marché
4421
/50
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 654.58
1 654.58
Hors Marché
5519
/43
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
38.32
38.32
Hors Marché
5581
/25
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
29.47
29.47
Hors Marché
5582
/119
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5.09
5.09
Hors Marché
5584
/17
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
172.29
172.29
Hors Marché
5590
/48
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
9.34
9.34
Hors Marché
5592
/48
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 538.43
1 538.43
Hors Marché
7075
/42
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
59.20
59.20
Hors Marché
7197
/25
Page 2063/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
28.15
28.15
Hors Marché
7198
/121
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5.03
5.03
Hors Marché
7200
/17
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
162.82
162.82
Hors Marché
7206
/49
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.88
8.88
Hors Marché
7208
/49
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 450.38
1 450.38
Hors Marché
7839
/43
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
66.52
66.52
Hors Marché
7924
/23
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
62.29
62.29
Hors Marché
7925
/119
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
18.85
18.85
Hors Marché
7927
/17
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
199.12
199.12
Hors Marché
7933
/47
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
10.81
10.81
Hors Marché
7935
/47
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 582.67
1 582.67
Hors Marché
8647
/43
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
78.05
78.05
Hors Marché
8781
/23
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
34.61
34.61
Hors Marché
8782
/120
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5.43
5.43
Hors Marché
8784
/19
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
169.81
169.81
Hors Marché
8790
/48
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.21
9.21
Hors Marché
8792
/48
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 551.81
1 551.81
Hors Marché
10225  /43
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
69.45
69.45
Hors Marché
10268  /25
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
30.80
30.80
Hors Marché
10269  /104
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5.37
5.37
Hors Marché
10271  /18
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
165.36
165.36
Hors Marché
10277  /41
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
8.99
8.99
Hors Marché
10279  /41
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 596.17
1 596.17
Hors Marché
11286  /43
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
68.18
68.18
Hors Marché
11560  /26
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
31.34
31.34
Hors Marché
11561  /119
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
6.05
6.05
Hors Marché
11563  /18
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
169.87
169.87
Hors Marché
11569  /46
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.04
9.04
Hors Marché
11571  /46
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 544.88
1 544.88
Hors Marché
12365  /43
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
37.65
37.65
Hors Marché
12483  /26
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
27.46
27.46
Hors Marché
12484  /120
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5.52
5.52
Hors Marché
12486  /19
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
161.20
161.20
Hors Marché
12492  /46
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
8.75
8.75
Hors Marché
12494  /46
23/12/2024
Total Imputation
23 120.98
23 120.98
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 533.00
5 533.00
10 326.23
0.00
0.00
0.00
10 326.23
0.00
-4 793.23
186.63
186.63
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
407.58
407.58
Sans engagement
Hors Marché
610
/75
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.07
2.07
Hors Marché
754
/127
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
0.99
0.99
Hors Marché
756
/25
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
52.95
52.95
Hors Marché
759
/42
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
46.33
46.33
Hors Marché
762
/80
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.53
2.53
Hors Marché
764
/80
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
410.81
410.81
Hors Marché
1674
/74
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.03
2.03
Hors Marché
1736
/112
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
0.99
0.99
Hors Marché
1738
/25
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
53.40
53.40
Hors Marché
1741
/37
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
46.67
46.67
Hors Marché
1744
/70
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.55
2.55
Hors Marché
1746
/70
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
398.00
398.00
Hors Marché
2525
/75
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2.09
2.09
Hors Marché
2639
/127
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.99
0.99
Hors Marché
2641
/25
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
51.62
51.62
Hors Marché
2644
/42
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
45.21
45.21
Hors Marché
2647
/82
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2.46
2.46
Hors Marché
2649
/82
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
392.32
392.32
Hors Marché
3525
/75
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2.11
2.11
Hors Marché
3611
/127
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
0.99
0.99
Hors Marché
3613
/25
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
50.81
50.81
Hors Marché
3616
/42
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
44.56
44.56
Hors Marché
3619
/79
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2.42
2.42
Hors Marché
3621
/79
25/04/2024
Page 2068/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
404.97
404.97
Hors Marché
4324
/75
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.26
2.26
Hors Marché
4410
/127
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.99
0.99
Hors Marché
4412
/25
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
52.62
52.62
Hors Marché
4415
/42
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
46.04
46.04
Hors Marché
4419
/82
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.51
2.51
Hors Marché
4421
/82
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
406.40
406.40
Hors Marché
5519
/75
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.15
2.15
Hors Marché
5582
/127
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.99
0.99
Hors Marché
5584
/25
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
52.80
52.80
Hors Marché
5587
/42
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
46.18
46.18
Hors Marché
5590
/80
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.51
2.51
Hors Marché
5592
/80
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
392.26
392.26
Hors Marché
7075
/74
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.95
1.95
Hors Marché
7198
/129
Page 2069/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.99
0.99
Hors Marché
7200
/25
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
50.79
50.79
Hors Marché
7203
/42
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
44.55
44.55
Hors Marché
7206
/81
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.42
2.42
Hors Marché
7208
/81
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
388.86
388.86
Hors Marché
7839
/75
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.48
2.48
Hors Marché
7925
/127
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.99
0.99
Hors Marché
7927
/25
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
50.39
50.39
Hors Marché
7930
/42
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
44.22
44.22
Hors Marché
7933
/79
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.41
2.41
Hors Marché
7935
/79
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
388.66
388.66
Hors Marché
8647
/75
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.69
2.69
Hors Marché
8782
/129
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.99
0.99
Hors Marché
8784
/28
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
50.39
50.39
Hors Marché
8787
/42
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
44.22
44.22
Hors Marché
8790
/80
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.40
2.40
Hors Marché
8792
/80
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
333.87
333.87
Hors Marché
10225  /75
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.98
1.98
Hors Marché
10269  /114
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.97
0.97
Hors Marché
10271  /28
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
42.62
42.62
Hors Marché
10274  /37
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
37.95
37.95
Hors Marché
10277  /68
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.05
2.05
Hors Marché
10279  /68
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 685.72
3 685.72
Hors Marché
11286  /76
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
136.73
136.73
Hors Marché
11561  /130
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
71.58
71.58
Hors Marché
11563  /29
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
218.26
218.26
Hors Marché
11566  /43
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
410.50
410.50
Hors Marché
11569  /79
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
22.49
22.49
Hors Marché
11571  /79
26/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
681.09
681.09
Hors Marché
12365  /76
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
15.37
15.37
Hors Marché
12484  /131
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
7.78
7.78
Hors Marché
12486  /30
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
62.06
62.06
Hors Marché
12489  /43
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
76.47
76.47
Hors Marché
12492  /79
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4.18
4.18
Hors Marché
12494  /79
23/12/2024
Total Imputation
10 326.23
10 326.23
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
255 087.00
255 087.00
267 899.94
0.00
0.00
0.00
267 899.94
0.00
-12 812.94
105.02
105.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
17 056.81
17 056.81
Sans engagement
Hors Marché
610
/105
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
659.75
659.75
Hors Marché
753
/62
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
403.39
403.39
Hors Marché
754
/134
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
270.57
270.57
Hors Marché
756
/32
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 798.24
1 798.24
Hors Marché
762
/110
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
97.72
97.72
Hors Marché
764
/110
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
16 166.29
16 166.29
Hors Marché
1674
/104
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
360.60
360.60
Hors Marché
1735
/56
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
398.79
398.79
Hors Marché
1736
/120
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
295.89
295.89
Hors Marché
1738
/33
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 716.32
1 716.32
Hors Marché
1744
/96
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
93.28
93.28
Hors Marché
1746
/96
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
17 720.36
17 720.36
Hors Marché
2525
/105
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
450.73
450.73
Hors Marché
2638
/58
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
450.58
450.58
Hors Marché
2639
/135
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
280.91
280.91
Hors Marché
2641
/33
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 884.42
1 884.42
Hors Marché
2647
/112
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
102.40
102.40
Hors Marché
2649
/112
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
16 275.72
16 275.72
Hors Marché
3525
/104
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
332.70
332.70
Hors Marché
3610
/57
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
399.98
399.98
Hors Marché
3611
/135
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
320.58
320.58
Hors Marché
3613
/33
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 723.46
1 723.46
Hors Marché
3619
/108
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
93.64
93.64
Hors Marché
3621
/108
25/04/2024
Page 2074/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
45 250.60
45 250.60
Hors Marché
4324
/105
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
935.19
935.19
Hors Marché
4409
/58
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
910.74
910.74
Hors Marché
4410
/135
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
507.79
507.79
Hors Marché
4412
/33
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 053.50
1 053.50
Hors Marché
4416
/10
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4 839.08
4 839.08
Hors Marché
4419
/112
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
262.93
262.93
Hors Marché
4421
/112
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
25 725.85
25 725.85
Hors Marché
5519
/105
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
526.62
526.62
Hors Marché
5581
/58
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
579.31
579.31
Hors Marché
5582
/134
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
314.77
314.77
Hors Marché
5584
/32
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 705.10
2 705.10
Hors Marché
5590
/110
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
146.95
146.95
Hors Marché
5592
/110
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
18 461.27
18 461.27
Hors Marché
7075
/104
25/07/2024
Page 2075/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
398.16
398.16
Hors Marché
7197
/58
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
375.11
375.11
Hors Marché
7198
/137
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
278.75
278.75
Hors Marché
7200
/34
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 940.71
1 940.71
Hors Marché
7206
/111
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
105.46
105.46
Hors Marché
7208
/111
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
12 903.96
12 903.96
Hors Marché
7839
/105
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
391.78
391.78
Hors Marché
7924
/56
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
277.86
277.86
Hors Marché
7925
/133
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
193.43
193.43
Hors Marché
7927
/31
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 370.67
1 370.67
Hors Marché
7933
/109
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
74.45
74.45
Hors Marché
7935
/109
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
15 641.72
15 641.72
Hors Marché
8647
/105
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
394.51
394.51
Hors Marché
8781
/56
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
324.24
324.24
Hors Marché
8782
/135
26/09/2024
Page 2076/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
313.94
313.94
Hors Marché
8784
/34
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 663.24
1 663.24
Hors Marché
8790
/110
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
89.41
89.41
Hors Marché
8792
/110
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
13 882.59
13 882.59
Hors Marché
10225  /105
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
360.48
360.48
Hors Marché
10268  /53
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
343.04
343.04
Hors Marché
10269  /121
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
224.10
224.10
Hors Marché
10271  /35
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 472.90
1 472.90
Hors Marché
10277  /94
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
80.09
80.09
Hors Marché
10279  /94
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
14 750.25
14 750.25
Hors Marché
11286  /106
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
365.90
365.90
Hors Marché
11560  /59
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
387.59
387.59
Hors Marché
11561  /139
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
278.67
278.67
Hors Marché
11563  /38
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 569.91
1 569.91
Hors Marché
11569  /109
26/11/2024
Page 2077/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
85.25
85.25
Hors Marché
11571  /109
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
13 285.11
13 285.11
Hors Marché
12365  /107
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
381.22
381.22
Hors Marché
12483  /59
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
377.62
377.62
Hors Marché
12484  /140
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
245.44
245.44
Hors Marché
12486  /39
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 422.28
1 422.28
Hors Marché
12492  /110
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
77.27
77.27
Hors Marché
12494  /110
23/12/2024
Total Imputation
267 899.94
267 899.94
Page 2078/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
340 049.00
340 049.00
246 431.28
0.00
0.00
0.00
246 431.28
0.00
93 617.72
72.47
72.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
16 927.25
16 927.25
Sans engagement
Hors Marché
610
/135
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
87.73
87.73
Hors Marché
752
/43
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 282.07
1 282.07
Hors Marché
754
/148
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
656.96
656.96
Hors Marché
756
/46
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 017.54
2 017.54
Hors Marché
762
/140
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
109.55
109.55
Hors Marché
764
/140
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
15 733.81
15 733.81
Hors Marché
1674
/134
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
90.11
90.11
Hors Marché
1733
/38
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 392.04
1 392.04
Hors Marché
1736
/135
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
632.91
632.91
Hors Marché
1738
/48
26/02/2024
Page 2079/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 042.92
2 042.92
Hors Marché
1744
/122
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
110.99
110.99
Hors Marché
1746
/122
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
325
19/02/2024
REGUL PAIE NEGATIVE
126.76
126.76
Hors Marché
1775
/1
BEKHTI KARIMA PJ BORD 307
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
15 484.28
15 484.28
Hors Marché
2525
/135
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
75.94
75.94
Hors Marché
2636
/40
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 094.03
1 094.03
Hors Marché
2639
/149
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
597.89
597.89
Hors Marché
2641
/47
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 835.01
1 835.01
Hors Marché
2647
/142
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
99.76
99.76
Hors Marché
2649
/142
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
14 773.06
14 773.06
Hors Marché
3525
/134
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
82.77
82.77
Hors Marché
3608
/40
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 177.17
1 177.17
Hors Marché
3611
/149
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
580.55
580.55
Hors Marché
3613
/47
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 874.06
1 874.06
Hors Marché
3619
/138
25/04/2024
Page 2080/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
101.87
101.87
Hors Marché
3621
/138
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
18 571.04
18 571.04
Hors Marché
4324
/135
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
784
16/05/2024
REGUL PAIE NEGATIVE
1.48
1.48
Hors Marché
4356
/2
SLAMA JOHANNA BJ BORD 782
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
150.46
150.46
Hors Marché
4407
/41
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 375.50
1 375.50
Hors Marché
4410
/149
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
701.27
701.27
Hors Marché
4412
/47
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 151.32
2 151.32
Hors Marché
4419
/142
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
116.91
116.91
Hors Marché
4421
/142
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
21 105.64
21 105.64
Hors Marché
5519
/135
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
101.56
101.56
Hors Marché
5579
/40
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 685.88
1 685.88
Hors Marché
5582
/148
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
812.54
812.54
Hors Marché
5584
/46
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 622.39
2 622.39
Hors Marché
5590
/140
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
142.16
142.16
Hors Marché
5592
/140
Page 2081/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
10 242.94
10 242.94
Hors Marché
7075
/135
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1260
18/07/2024
regul paie negative
260.61
260.61
Hors Marché
7077
/1
masson kelly PJ au B1259
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
93.51
93.51
Hors Marché
7195
/39
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 009.15
1 009.15
Hors Marché
7198
/154
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
481.82
481.82
Hors Marché
7200
/51
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 555.12
1 555.12
Hors Marché
7206
/143
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
84.45
84.45
Hors Marché
7208
/143
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
5 898.08
5 898.08
Hors Marché
7839
/136
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
144.16
144.16
Hors Marché
7922
/38
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
558.20
558.20
Hors Marché
7925
/147
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
210.32
210.32
Hors Marché
7927
/45
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
678.98
678.98
Hors Marché
7933
/140
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
36.89
36.89
Hors Marché
7935
/140
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
19 429.37
19 429.37
Hors Marché
8647
/136
Page 2082/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1563
18/09/2024
ACOMPTE DEKEUNYNCK LUCIE
736.47
736.47
Hors Marché
8649
/1
PJ BORD 1562
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
8.66
8.66
Hors Marché
8779
/40
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 705.18
1 705.18
Hors Marché
8782
/151
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
672.96
672.96
Hors Marché
8784
/50
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 169.39
2 169.39
Hors Marché
8790
/141
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
118.15
118.15
Hors Marché
8792
/141
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
15 053.86
15 053.86
Hors Marché
10225  /136
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
6.57
6.57
Hors Marché
10266  /36
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 270.11
1 270.11
Hors Marché
10269  /140
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
629.92
629.92
Hors Marché
10271  /54
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 033.95
2 033.95
Hors Marché
10277  /122
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
110.56
110.56
Hors Marché
10279  /122
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
23 632.06
23 632.06
Hors Marché
11286  /137
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
24.65
24.65
Hors Marché
11558  /41
Page 2083/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 753.81
1 753.81
Hors Marché
11561  /155
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
882.15
882.15
Hors Marché
11563  /54
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 666.67
2 666.67
Hors Marché
11569  /140
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
144.93
144.93
Hors Marché
11571  /140
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
18 606.80
18 606.80
Hors Marché
12365  /138
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
149.09
149.09
Hors Marché
12481  /41
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 577.07
1 577.07
Hors Marché
12484  /155
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
740.38
740.38
Hors Marché
12486  /55
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 398.72
2 398.72
Hors Marché
12492  /141
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
130.39
130.39
Hors Marché
12494  /141
23/12/2024
Total Imputation
246 431.28
246 431.28
Page 2084/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
243 140.00
243 140.00
236 379.26
0.00
0.00
0.00
236 379.26
0.00
6 760.74
97.22
97.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
14 285.13
14 285.13
Sans engagement
Hors Marché
610
/159
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
671.30
671.30
Hors Marché
754
/172
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
469.26
469.26
Hors Marché
756
/70
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 476.97
1 476.97
Hors Marché
762
/164
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
79.91
79.91
Hors Marché
764
/164
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
15 446.49
15 446.49
Hors Marché
1674
/158
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
810.90
810.90
Hors Marché
1736
/158
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
511.27
511.27
Hors Marché
1738
/71
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 662.13
1 662.13
Hors Marché
1744
/145
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
90.69
90.69
Hors Marché
1746
/145
26/02/2024
Page 2085/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
14 870.12
14 870.12
Hors Marché
2525
/159
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
518.72
518.72
Hors Marché
2639
/173
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
482.38
482.38
Hors Marché
2641
/71
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 518.42
1 518.42
Hors Marché
2647
/166
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
82.79
82.79
Hors Marché
2649
/166
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
17 362.31
17 362.31
Hors Marché
3525
/157
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
863.90
863.90
Hors Marché
3611
/172
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
573.78
573.78
Hors Marché
3613
/70
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 864.75
1 864.75
Hors Marché
3619
/161
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
100.84
100.84
Hors Marché
3621
/161
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
19 134.28
19 134.28
Hors Marché
4324
/159
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 093.58
1 093.58
Hors Marché
4410
/173
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
637.87
637.87
Hors Marché
4412
/71
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
44.00
44.00
Hors Marché
4416
/37
28/05/2024
Page 2086/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 024.46
2 024.46
Hors Marché
4419
/166
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
110.30
110.30
Hors Marché
4421
/166
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
17 683.68
17 683.68
Hors Marché
5519
/159
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 039.00
1 039.00
Hors Marché
5582
/172
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
589.95
589.95
Hors Marché
5584
/70
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 915.95
1 915.95
Hors Marché
5590
/164
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
104.43
104.43
Hors Marché
5592
/164
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
23 828.79
23 828.79
Hors Marché
7075
/163
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
855.31
855.31
Hors Marché
7198
/182
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
780.13
780.13
Hors Marché
7200
/79
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 528.17
2 528.17
Hors Marché
7206
/171
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
137.93
137.93
Hors Marché
7208
/171
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
7 479.69
7 479.69
Hors Marché
7839
/163
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
605.17
605.17
Hors Marché
7925
/174
Page 2087/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
252.88
252.88
Hors Marché
7927
/72
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
822.53
822.53
Hors Marché
7933
/167
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
44.71
44.71
Hors Marché
7935
/167
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
6 041.54
6 041.54
Hors Marché
8647
/163
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
405.87
405.87
Hors Marché
8782
/178
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
197.63
197.63
Hors Marché
8784
/77
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
651.34
651.34
Hors Marché
8790
/168
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
35.25
35.25
Hors Marché
8792
/168
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
20 650.21
20 650.21
Hors Marché
10225  /160
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
852.60
852.60
Hors Marché
10269  /163
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
675.96
675.96
Hors Marché
10271  /77
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 199.51
2 199.51
Hors Marché
10277  /145
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
119.82
119.82
Hors Marché
10279  /145
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
17 753.64
17 753.64
Hors Marché
11286  /163
25/11/2024
Page 2088/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
906.10
906.10
Hors Marché
11561  /181
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
584.58
584.58
Hors Marché
11563  /80
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 812.76
1 812.76
Hors Marché
11569  /166
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
98.43
98.43
Hors Marché
11571  /166
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
23 227.41
23 227.41
Hors Marché
12365  /163
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 297.02
1 297.02
Hors Marché
12484  /180
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
768.84
768.84
Hors Marché
12486  /80
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 509.24
2 509.24
Hors Marché
12492  /166
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
136.64
136.64
Hors Marché
12494  /166
23/12/2024
Total Imputation
236 379.26
236 379.26
Page 2089/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6417
REMUNERATIONS DES APPRENTIS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : APPRENTIS - RÉMUNÉRATIONS                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 329.00
7 329.00
6 932.64
0.00
0.00
0.00
6 932.64
0.00
396.36
94.59
94.59
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
272.72
272.72
Sans engagement
Hors Marché
610
/182
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
477.08
477.08
Hors Marché
1674
/181
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
477.08
477.08
Hors Marché
2525
/182
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
477.08
477.08
Hors Marché
3525
/179
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
477.08
477.08
Hors Marché
4324
/182
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
477.08
477.08
Hors Marché
5519
/183
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
477.08
477.08
Hors Marché
7075
/187
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
477.08
477.08
Hors Marché
7839
/186
26/08/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
689.11
689.11
Hors Marché
8647
/184
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
901.15
901.15
Hors Marché
10225  /180
Page 2090/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
811.16
811.16
Hors Marché
11286  /183
25/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
918.94
918.94
Hors Marché
12365  /183
Total Imputation
6 932.64
6 932.64
Page 2091/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
364 818.00
364 818.00
350 718.04
0.00
0.00
0.00
350 718.04
0.00
14 099.96
96.14
96.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
29 690.48
29 690.48
Sans engagement
Hors Marché
754
/199
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
28 649.94
28 649.94
Hors Marché
1736
/185
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
27 680.03
27 680.03
Hors Marché
2639
/201
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
29 265.17
29 265.17
Hors Marché
3611
/199
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
32 516.42
32 516.42
Hors Marché
4410
/201
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
31 713.94
31 713.94
Hors Marché
5582
/201
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
29 457.36
29 457.36
Hors Marché
7198
/212
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
19 784.77
19 784.77
Hors Marché
7925
/201
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
27 527.22
27 527.22
Hors Marché
8782
/206
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
29 838.09
29 838.09
Hors Marché
10269  /188
Page 2092/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
32 304.44
32 304.44
Hors Marché
11561  /209
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
32 290.18
32 290.18
Hors Marché
12484  /207
23/12/2024
Total Imputation
350 718.04
350 718.04
Page 2093/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
246 598.00
246 598.00
255 087.52
0.00
0.00
0.00
255 087.52
0.00
-8 489.52
103.44
103.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
235.11
235.11
Sans engagement
Hors Marché
750
/10
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
435.48
435.48
Hors Marché
753
/96
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 897.43
2 897.43
Hors Marché
756
/94
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
18 163.49
18 163.49
Hors Marché
759
/73
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
228.01
228.01
Hors Marché
1731
/10
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
434.12
434.12
Hors Marché
1735
/85
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
2 911.15
2 911.15
Hors Marché
1738
/95
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
18 762.04
18 762.04
Hors Marché
1741
/64
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
223.81
223.81
Hors Marché
2634
/10
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
517.71
517.71
Hors Marché
2638
/92
Page 2094/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2 786.80
2 786.80
Hors Marché
2641
/96
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
17 863.82
17 863.82
Hors Marché
2644
/73
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
219.28
219.28
Hors Marché
3606
/10
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
404.81
404.81
Hors Marché
3610
/91
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
2 962.83
2 962.83
Hors Marché
3613
/94
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
17 497.45
17 497.45
Hors Marché
3616
/73
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
221.17
221.17
Hors Marché
4405
/10
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
966.77
966.77
Hors Marché
4409
/92
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3 495.90
3 495.90
Hors Marché
4412
/96
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
17 646.84
17 646.84
Hors Marché
4415
/73
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
218.76
218.76
Hors Marché
5577
/10
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
564.94
564.94
Hors Marché
5581
/92
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3 307.36
3 307.36
Hors Marché
5584
/96
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
17 462.23
17 462.23
Hors Marché
5587
/73
Page 2095/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
209.90
209.90
Hors Marché
7193
/10
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
457.80
457.80
Hors Marché
7197
/92
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3 052.97
3 052.97
Hors Marché
7200
/111
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
16 753.92
16 753.92
Hors Marché
7203
/73
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
211.28
211.28
Hors Marché
7920
/10
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
458.29
458.29
Hors Marché
7924
/90
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 714.98
1 714.98
Hors Marché
7927
/99
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
16 861.59
16 861.59
Hors Marché
7930
/73
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
235.49
235.49
Hors Marché
8777
/10
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
472.63
472.63
Hors Marché
8781
/90
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2 596.07
2 596.07
Hors Marché
8784
/104
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
18 768.96
18 768.96
Hors Marché
8787
/73
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
209.17
209.17
Hors Marché
10264  /10
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
429.94
429.94
Hors Marché
10268  /82
Page 2096/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3 102.05
3 102.05
Hors Marché
10271  /101
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
16 671.93
16 671.93
Hors Marché
10274  /64
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
209.47
209.47
Hors Marché
11556  /10
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
826.51
826.51
Hors Marché
11560  /93
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3 549.50
3 549.50
Hors Marché
11563  /106
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
17 193.15
17 193.15
Hors Marché
11566  /74
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
206.49
206.49
Hors Marché
12478  /10
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
418.89
418.89
Hors Marché
12483  /93
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3 421.29
3 421.29
Hors Marché
12486  /105
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
16 515.69
16 515.69
Hors Marché
12489  /75
23/12/2024
NA24199101
112.25
0.00 IRCANTEC
690
25/04/2024
FAC. 88W01AKA503GFA202301X009 DU 30/05/2023
112.25
112.25
27/02/2024
RÉGULARISATIONS IRCANTEC - CO Hors Marché
3788
/0
NA24199101 - RÉGULARISATIONS IRCANTEC - COTISATION
112.25
Total Imputation
255 087.52
255 087.52
Page 2097/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 771.00
21 771.00
20 412.32
0.00
0.00
0.00
20 412.32
0.00
1 358.68
93.76
93.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 632.69
1 632.69
Sans engagement
Hors Marché
754
/230
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 659.91
1 659.91
Hors Marché
1736
/211
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 566.90
1 566.90
Hors Marché
2639
/232
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 675.20
1 675.20
Hors Marché
3611
/230
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 942.18
1 942.18
Hors Marché
4410
/232
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 033.91
2 033.91
Hors Marché
5582
/232
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 829.49
1 829.49
Hors Marché
7198
/246
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
672.76
672.76
Hors Marché
7925
/233
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 186.05
1 186.05
Hors Marché
8782
/238
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 896.90
1 896.90
Hors Marché
10269  /216
Page 2098/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 116.94
2 116.94
Hors Marché
11561  /241
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 199.39
2 199.39
Hors Marché
12484  /239
23/12/2024
Total Imputation
20 412.32
20 412.32
Page 2099/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6472
PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
180.00
180.00
2 197.46
0.00
0.00
0.00
2 197.46
0.00
-2 017.46
1 220.81
1 220.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
144.49
144.49
Sans engagement
Hors Marché
610
/188
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
7.00
7.00
Hors Marché
754
/248
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
5.00
5.00
Hors Marché
756
/112
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
15.59
15.59
Hors Marché
762
/183
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
764
/183
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
162.83
162.83
Hors Marché
1674
/187
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
7.00
7.00
Hors Marché
1736
/227
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5.00
5.00
Hors Marché
1738
/111
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
17.49
17.49
Hors Marché
1744
/164
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.96
0.96
Hors Marché
1746
/164
26/02/2024
Page 2100/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
153.12
153.12
Hors Marché
2525
/188
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
8.00
8.00
Hors Marché
2639
/250
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5.00
5.00
Hors Marché
2641
/114
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
2647
/185
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
2649
/185
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
152.54
152.54
Hors Marché
3525
/185
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
8.00
8.00
Hors Marché
3611
/247
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5.00
5.00
Hors Marché
3613
/112
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
3619
/179
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
3621
/179
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
150.77
150.77
Hors Marché
4324
/188
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
10.00
10.00
Hors Marché
4410
/250
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
4.76
4.76
Hors Marché
4412
/114
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
4419
/185
28/05/2024
Page 2101/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
4421
/185
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
151.91
151.91
Hors Marché
5519
/189
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
9.00
9.00
Hors Marché
5582
/251
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5.00
5.00
Hors Marché
5584
/115
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
5590
/184
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
5592
/184
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
152.34
152.34
Hors Marché
7075
/193
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
9.00
9.00
Hors Marché
7198
/267
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5.00
5.00
Hors Marché
7200
/132
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
7206
/194
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7208
/194
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
154.17
154.17
Hors Marché
7839
/192
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
7.00
7.00
Hors Marché
7925
/253
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5.00
5.00
Hors Marché
7927
/119
Page 2102/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
16.53
16.53
Hors Marché
7933
/188
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.89
0.89
Hors Marché
7935
/188
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
151.62
151.62
Hors Marché
8647
/189
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.00
9.00
Hors Marché
8782
/258
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3.39
3.39
Hors Marché
8784
/124
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
8790
/189
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
8792
/189
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
147.07
147.07
Hors Marché
10225  /184
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
14.00
14.00
Hors Marché
10269  /231
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5.00
5.00
Hors Marché
10271  /117
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
10277  /162
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
10279  /162
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
183.00
183.00
Hors Marché
11286  /187
25/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
183.00
183.00
Hors Marché
12365  /187
Page 2103/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
2 197.46
2 197.46
Page 2104/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
2 500.00
524.21
0.00
0.00
0.00
524.21
0.00
1 975.79
20.97
20.97
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 FERON LAURA
151
30/01/2024
REMBOURSEMENT PAUSE MERIDIENNE D AVRIL A JUILLET 2023
82.60
82.60
Sans engagement
Hors Marché
994
/0
POUR LES ENFANTS LINDA ET MAEL PIEDANNA
31/01/2024
KIZEWSKI ALISON
151
30/01/2024
REMBOURSEMENT PAUSE MERIDIENNE  DE JUIN ET JUILLET 2023
4.60
4.60
Hors Marché
995
/0
31/01/2024
TOUIER MANEL
388
28/02/2024
REMBOURSEMENT RESTAURATION WAZIERS DE NOVEMBRE 2023
25.63
25.63
Hors Marché
2100
/0
POUR TOUIER AMIR
29/02/2024
FIKAS CYRIELLE
637
15/04/2024
REMBOURSEMENT POUR L ENFANT REDANT NATEO PAUSE MERIDIENNE
4.37
4.37
Hors Marché
3420
/0
DE DECEMBRE 2023
FENEULLE AMELIE
637
15/04/2024
REMBOURSEMENT DE L ENFANT DOMINAULT SAMAEL-RS JANVIER 2024
84.63
84.63
Hors Marché
3421
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
FATTY MARIANA
637
15/04/2024
REMBOURSEMENT DE L ENFANT FATTY FANTA - RS JANVIER 2024
19.12
19.12
Hors Marché
3424
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
ALI MADI DJASSYMI
637
15/04/2024
REMBOURSEMENT DE L ENFANT ALI MADI JADD JESS-RS JANVIER 2024
15.20
15.20
Hors Marché
3425
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
EL HABIRI FANNY
1651
30/09/2024
REMBOURSEMENT RS MAI 2024- EL HABIRI KENZA ET SARAH
61.26
61.26
Hors Marché
9188
/0
LA FAMILLE A DEMENAGEE DANS UNE AUTRE COMMUNE
FADDA SABINE
1720
08/10/2024
REMBOURSEMENT PAUSE MERIDIENNE MAI 2024- DAUPHIN
46.24
46.24
Hors Marché
9639
/0
LOLA- L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
09/10/2024
FADDA SABINE
28
15/11/2024
ANNULATION DU MANDAT No 9639
-46.24
-46.24
Hors Marché
70
/0
09/10/2024
Page 2105/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CRESSON SABRINA
1720
08/10/2024
REMBOURSEMENT PAUSE MERIDIENNE JUILLET 2024- CRESSON
16.48
16.48
Hors Marché
9640
/0
TIMAEL
09/10/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
2189
03/12/2024
REGUL DEFICIT REGIE AFFAIRES SCOLAIRES
103.22
103.22
Hors Marché
12209  /0
HAMZA INES
2206
04/12/2024
REMBOURSEMENT PAUSE MERIDIENNE SEPTEMBRE 2024- HAMZA
65.66
65.66
Hors Marché
12347  /0
WAEL-L' ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
23/12/2024
ABBACI BAHIDJA
2313
30/12/2024
REMBOURSEMENT RESTAURATION WAZIERS -DE FEVRIER A MAI 2024
41.44
41.44
Hors Marché
12754  /0
POUR DRODE LOLA
Total Imputation
524.21
524.21
Page 2106/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
100.00
667.30
0.00
0.00
0.00
667.30
0.00
-567.30
667.30
667.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 FATTY MARIANA
180
02/02/2024
ANNULATION TITRE 6736 DE 2023- PAUSE MERIDIENNE DE NOVEMBRE
14.34
14.34
Sans engagement
Hors Marché
1138
/0
2023- L ENFANT FATTY FANTA-ERREUR DE POINTAGE
FIKAS CYRIELLE
180
02/02/2024
ANNULATION T.6729 DE 2023- PAUSE MERIDIENNE DE NOVEMBRE
43.70
43.70
Hors Marché
1139
/0
2023- L ENFANT REDANT NATEO-RADIATION NON PRISE EN
ALI MADI DJASSYMI
180
02/02/2024
ANNULATION DU T.6700 DE 2023- PAUSE MERIDIENNE - ERREUR DE
11.40
11.40
Hors Marché
1140
/0
POINTAGE- L ENFANT ALI MADI JADD JESS
GOURARI OUACILLA
201
06/02/2024
Annulation partiel du T.6530 de 2023- pause méridienne de
50.08
50.08
Hors Marché
1185
/0
novembre pour AIDEL Aïssa Bachir
09/02/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
236
08/02/2024
REDUCTION DU TITRE 6793 PRELEVEMENT REJETE
82.32
82.32
Hors Marché
1390
/2
VERSEMENT DU 10/01/24
DAELMAN JEAN MARC
389
28/02/2024
ANNULATION DU T.561- ERREUR SUR LE CODE DEBITEUR
62.39
62.39
Hors Marché
2101
/0
29/02/2024
VANDEN BORRE SABRINA
1725
08/10/2024
ANNULATION TITRE PAUSE MERIDIENNE OCTOBRE 2021- FOUCART
16.17
16.17
Hors Marché
9659
/0
THAIS- ERREUR DE TIERS
14/11/2024
BRUCHET CINDY
2190
03/12/2024
ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR - RS SEPTEMBRE 2023-
84.80
84.80
Hors Marché
12210  /0
ENFANT BRUCHET MILEY
BRUCHET CINDY
2190
03/12/2024
ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR - RS SEPTEMBRE 2023-
84.80
84.80
Hors Marché
12211  /0
DELPLANQUE LUNA
BRUCHET CINDY
2190
03/12/2024
ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR - RS OCTOBRE 2023
53.00
53.00
Hors Marché
12212  /0
BRUCHET MILEY
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BRUCHET CINDY
2190
03/12/2024
ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR - RS OCTOBRE 2023
42.40
42.40
Hors Marché
12213  /0
DELPLANQUE LUNA
BRUCHET CINDY
2190
03/12/2024
ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR - RS NOVEMBRE 2023
63.60
63.60
Hors Marché
12214  /0
BRUCHET MILEY
BRUCHET CINDY
2190
03/12/2024
ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR - RS NOVEMBRE 2023
58.30
58.30
Hors Marché
12215  /0
DELPLANQUE LUNA
Total Imputation
667.30
667.30
Page 2108/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
81 800.00
-17 832.20
63 967.80
63 967.80
0.00
0.00
0.00
63 967.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEURS D AVANCE CLASSES
367
23/02/2024
REGUL MANDAT D AVANCE CLASSE DE NEIGE
315.00
315.00
Sans engagement
Hors Marché
2031
/0
ECOLE BLANCS MOUCHONS DU 23/01/2024 AU 03/02/2024  29/02/2024
REGISSEURS D AVANCE CLASSES
367
23/02/2024
REGUL MANDAT D AVANCE CLASSE DE NEIGE
315.00
315.00
Hors Marché
2032
/0
ECOLE EUGENE LENGLET DU 23/01/2024 AU 03/02/2024
29/02/2024
REGISSEURS D AVANCE CLASSES
367
23/02/2024
REGUL MANDAT D AVANCE CLASSE DE NEIGE
300.00
300.00
Hors Marché
2033
/1
ECOLE SOLITUDE DU 23/01/2024 AU 03/02/2024
29/02/2024
NA24022101
48 826.80
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
302
15/02/2024
FAC. 2024020030 DU 13/02/2024
48 826.80
48 826.80
26/12/2023
Classe de neige 2024Hébergeme
23024-0-01 CLASSES DE NEIGE
1620
/0
Classe de neige 2024Hébergement du 23 janvier au 0
NA24248401
14 211.00
0.00 UCPA SPORT VACANCES TOOTAZIMUT
1141
01/07/2024
FAC. 336302 DU 14/06/2024
14 211.00
14 211.00
26/03/2024
Hébergement classe nature éco
23024-0-02 CLASSES NATURE
6138
/0
Classe nature du 23/05 au 31/05-Séjour Jeanne Geor 03/07/2024
63 037.80
Total Imputation
63 967.80
63 967.80
Page 2109/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2020012
COLONIES APPRENANTES
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 488.00
-0.50
9 487.50
9 487.50
0.00
0.00
0.00
9 487.50
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24255901
9 487.50
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
909
03/06/2024
FAC. 3V18772-90000761 DU 22/05/2024
2 588.00
2 588.00
28/03/2024
Colonie apprenante sports nau
23025-0-05 COLONIES APRENANTES 10/12 AN 4969
/0
Acompte colonie apprenante du 22/07 au 26/07
LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
1443
20/08/2024
FAC. 2024070089 DU 31/07/2024
6 899.50
6 899.50
23025-0-05 COLONIES APRENANTES 10/12 AN 7983
/0
Colonie apprenante sports nautiques
9 487.50
Total Imputation
9 487.50
9 487.50
Page 2110/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
60.00
-8.93
51.07
51.07
0.00
0.00
0.00
51.07
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24072301
40.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
156
31/01/2024
FAC. 544007586969 DU 19/01/2024
28.73
5.74
34.47
30/01/2024
Classe de neige 2024bonbons p
Hors Marché
1020
/0
Classe de neige 2024 bonbons pour le départ 23/01
NA24397701
30.00
0.00 CENTRE LECLERC
823
23/05/2024
FAC. 240000276 DU 15/05/2024
16.60
16.60
23/05/2024
Friandises voyage en classe n
Hors Marché
4597
/0
Friandises pour le voyage en classe nature
70.00
Total Imputation
45.33
5.74
51.07
Page 2111/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
: 2020012
COLONIES APPRENANTES
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
-55.56
44.44
44.44
0.00
0.00
0.00
44.44
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR D AVANCES ALSH
1831
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH SEJOUR COLONIE APPRENANTE
44.44
44.44
Sans engagement
Hors Marché
10258  /1
22 AU 26 JUILLLET 7-12 ANS MERLIMONT
Total Imputation
44.44
44.44
Page 2112/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
131.04
131.04
131.04
0.00
0.00
0.00
131.04
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24052101
131.04
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
70
17/01/2024
FAC. FCA-014832 DU 15/01/2024
109.20
21.84
131.04
16/01/2024
15 bonnets noirs + 20 bonnets
Hors Marché
564
/0
15 bonnets noirs + 20 bonnets royalclasse de neige
131.04
Total Imputation
109.20
21.84
131.04
Page 2113/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2020012
COLONIES APPRENANTES
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
110.00
-30.85
79.15
79.15
0.00
0.00
0.00
79.15
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR D AVANCES ALSH
1831
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH SEJOUR COLONIE APPRENANTE
3.59
3.59
Sans engagement
Hors Marché
10258  /4
22 AU 26 JUILLLET 7-12 ANS MERLIMONT
NA24541801
59.76
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1423
16/08/2024
FAC. 2024/391319 DU 31/07/2024
49.80
9.96
59.76
12/07/2024
Fournitures scolaires colonie
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7824
/0
Fournitures scolaires colonie apprenante
19/08/2024
NA24541901
15.80
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1468
23/08/2024
FAC. 24070124 DU 15/07/2024
13.17
2.63
15.80
12/07/2024
Papier dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8099
/0
Papier dessin
26/08/2024
75.56
Total Imputation
66.56
12.59
79.15
Page 2114/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 919.00
3 919.00
5 100.14
0.00
0.00
0.00
5 100.14
0.00
-1 181.14
130.14
130.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
675.14
675.14
Sans engagement
Hors Marché
608
/3
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
67.48
67.48
Hors Marché
762
/3
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.62
3.62
Hors Marché
764
/3
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 012.68
1 012.68
Hors Marché
1672
/3
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
101.24
101.24
Hors Marché
1744
/3
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5.44
5.44
Hors Marché
1746
/3
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 006.61
1 006.61
Hors Marché
2523
/4
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
100.59
100.59
Hors Marché
2647
/4
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.44
5.44
Hors Marché
2649
/4
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
738.40
738.40
Hors Marché
4322
/3
27/05/2024
Page 2115/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
73.83
73.83
Hors Marché
4419
/3
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.97
3.97
Hors Marché
4421
/3
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
21.10
21.10
Hors Marché
5517
/3
24/06/2024
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.11
2.11
Hors Marché
5590
/3
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.11
0.11
Hors Marché
5592
/3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
84.40
84.40
Hors Marché
7073
/3
25/07/2024
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.44
8.44
Hors Marché
7206
/3
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
7208
/3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
400.84
400.84
Hors Marché
8645
/3
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
40.08
40.08
Hors Marché
8790
/3
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.16
2.16
Hors Marché
8792
/3
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
527.23
527.23
Hors Marché
10223  /2
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
52.75
52.75
Hors Marché
10277  /2
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.80
2.80
Hors Marché
10279  /2
Page 2116/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
147.69
147.69
Hors Marché
11284  /2
25/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
14.77
14.77
Hors Marché
11569  /2
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.78
0.78
Hors Marché
11571  /2
26/11/2024
Total Imputation
5 100.14
5 100.14
Page 2117/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
350.00
-100.00
250.00
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEURS D AVANCE CLASSES
367
23/02/2024
REGUL MANDAT D AVANCE CLASSE DE NEIGE
15.00
15.00
Sans engagement
Hors Marché
2033
/2
ECOLE SOLITUDE DU 23/01/2024 AU 03/02/2024
29/02/2024
REGISSEURS D AVANCE CLASSES
1246
16/07/2024
REGUL MANDAT D AVANCE CLASSE NATURE DU 23 AU 31 MAI 2024
235.00
235.00
Hors Marché
6970
/0
MME AGNES GOULOIS
23/07/2024
Total Imputation
250.00
250.00
Page 2118/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2020012
COLONIES APPRENANTES
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
71.00
71.00
71.00
0.00
0.00
0.00
71.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR D AVANCES ALSH
1831
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH SEJOUR COLONIE APPRENANTE
71.00
71.00
Sans engagement
Hors Marché
10258  /3
22 AU 26 JUILLLET 7-12 ANS MERLIMONT
Total Imputation
71.00
71.00
Page 2119/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 480.00
-3 480.00
6 000.00
6 000.00
0.00
0.00
0.00
6 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24096201
1 680.00
0.00 LTS LOGISITQUE&TRANSPORT SOLUTIO
653
18/04/2024
FAC. 2404222 DU 16/04/2024
1 400.00
280.00
1 680.00
30/01/2024
Transport des bagages A/R Eco
Hors Marché
3557
/0
Classe de neige-A/R Transport Douai Autrans
NA24139001
1 680.00
0.00 LTS LOGISITQUE&TRANSPORT SOLUTIO
653
18/04/2024
FAC. 2404222 DU 16/04/2024
1 400.00
280.00
1 680.00
06/02/2024
Retour des bagages classe de
Hors Marché
3557
/0
Classe de neige-A/R Transport Douai Autrans
NA24266501
3 840.00
0.00 LANTOINE
976
10/06/2024
FAC. FA4741 DU 31/05/2024
2 200.00
440.00
2 640.00
26/03/2024
Transport de bagages pour le
Hors Marché
5358
/0
Transport de bagages pour le voyage en classe natu 11/06/2024
7 200.00
Total Imputation
5 000.00
1 000.00
6 000.00
Page 2120/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
26 000.00
-1 908.22
24 091.78
24 091.78
0.00
0.00
0.00
24 091.78
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Transports de classes vertesdu 18 septembre au 15  décembre
-2 391.34
-239.14
-2 630.48
Sans engagement
Hors Marché
31
/260
2023écoles élémentaires
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Classes vertes automne du 09 septembre au 06 décem bre 2024
1 544.96
154.50
1 699.46
Hors Marché
12796  /113
21/01/2025
NA23596101R
2 630.48
0.00 PLACE MOBILITE
27
10/01/2024
FAC. 22311134 DU 30/11/2023
108.67
10.87
119.54
29/12/2023
Transports de classes vertesd
22034-1-02 GROUPE N°2
276
/0
Classes vertes du 27/11 au 01/12/2023 R MOHEN
PLACE MOBILITE
27
10/01/2024
FAC. 22311133 DU 30/11/2023
326.02
32.60
358.62
22034-1-02 GROUPE N°2
277
/0
R MOHEN Transports classes vertes Automne
PLACE MOBILITE
27
10/01/2024
FAC. 22311130 DU 30/11/2023
326.02
32.60
358.62
22034-1-02 GROUPE N°2
278
/0
Transports de classes vertesdu 18 septembre au 15
PLACE MOBILITE
27
10/01/2024
FAC. 22311129 DU 30/11/2023
434.69
43.47
478.16
22034-1-02 GROUPE N°2
279
/0
Transports de classes vertesdu 18 septembre au 15
PLACE MOBILITE
27
10/01/2024
FAC. 22311128 DU 30/11/2023
434.69
43.47
478.16
22034-1-02 GROUPE N°2
280
/0
Transports de classes vertesdu 18 septembre au 15
PLACE MOBILITE
82
22/01/2024
FAC. 22312140 DU 31/12/2023
760.71
76.07
836.78
22034-1-02 GROUPE N°2
640
/0
Transport classes vertes décembre 2023 F BUISSON+B
NA24026201
1 912.64
0.00 PLACE MOBILITE
423
11/03/2024
FAC. 22401104 DU 31/01/2024
706.37
70.64
777.01
22/12/2023
Transports des classes vertes
22034-1-02 GROUPE N°2
2352
/0
Transports des classes vertes du 15/01 au 09/02
PLACE MOBILITE
612
11/04/2024
FAC. 22402109 DU 29/02/2024
652.04
65.20
717.24
22034-1-02 GROUPE N°2
3277
/0
Transports des classes vertes du 15/01 au 09/02
Page 2121/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24061301
4 430.80
0.00 FAURE VERCORS
134
30/01/2024
FAC. FV00003181 DU 24/01/2024
2 014.00
201.40
2 215.40
16/01/2024
Transport classe de neige 23/
Hors Marché
918
/0
Transport classe de neige 23/01/2024 GARE DE LYON- 30/01/2024
FAURE VERCORS
271
13/02/2024
FAC. FV00003332 DU 12/02/2024
2 014.00
201.40
2 215.40
Hors Marché
1507
/0
Transport classe de neige 23/01/2024 et 03/02/2024
NA24061401
1 366.20
0.00 PLACE MOBILITE
771
14/05/2024
FAC. 22402147 DU 29/02/2024
1 242.00
124.20
1 366.20
16/01/2024
Classe de neige 2024-23/01/20
22034-1-02 GROUPE N°2
4280
/0
Classe de neige 2024-23/01/2024 (2 autocars)transp
NA24071501
549.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
156
31/01/2024
FAC. 10037146 DU 20/12/2023
549.00
549.00
31/01/2024
Classe de neige 20243 animate
Hors Marché
1032
/0
classe de neige 2024-billets de train animateurs
NA24240201
2 345.80
0.00 SNCF BCC ACV EST
538
29/03/2024
FAC. A0298826 DU 26/03/2024
2 132.55
213.25
2 345.80
26/03/2024
Classe nature-transports élèv
Hors Marché
2879
/0
Classe nature-transports élèves + adultes Départ
NA24248201
683.10
0.00 PLACE MOBILITE
1100
21/06/2024
FAC. 22405201 DU 31/05/2024
621.00
62.10
683.10
26/03/2024
classe nature les 23 mai et 3
22034-1-02 GROUPE N°2
5899
/0
classe nature les 23 mai et 31 mai 2024-Jeanne Geo 24/06/2024
NA24248501
5 379.30
0.00 PLACE MOBILITE
612
11/04/2024
FAC. 22403102 DU 31/03/2024
869.38
86.94
956.32
26/03/2024
Classes vertes printemps du 1
22034-1-02 GROUPE N°2
3278
/0
Classes vertes printemps du 18/03 au 28/06/2024div
PLACE MOBILITE
906
03/06/2024
FAC. 22404161 DU 30/04/2024
869.38
86.94
956.32
22034-1-02 GROUPE N°2
4961
/0
Classes vertes printemps du 18/03 au 28/06/2024div
PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22406128 DU 28/06/2024
434.69
43.47
478.16
22034-1-02 GROUPE N°2
7643
/0
Fbuisson Classes vertes Juin 2024
12/08/2024
PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22406245 DU 30/06/2024
652.04
65.20
717.24
22034-1-02 GROUPE N°2
7644
/0
Classes vertes E Lenglet 17 au 21 juin
12/08/2024
PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22406142 DU 28/06/2024
434.69
43.47
478.16
22034-1-02 GROUPE N°2
7648
/0
Classes vertes Jean Jaurès 10 au 1406
12/08/2024
PLACE MOBILITE
1727
08/10/2024
FAC. 22405068 DU 31/05/2024
1 195.40
119.54
1 314.94
22034-1-02 GROUPE N°2
9666
/0
Classes vertes du 13 au 31 Mai 2024
09/10/2024
NA24253901
700.00
0.00 VANCON
1058
19/06/2024
FAC. 24 05 059 DU 31/05/2024
318.18
31.82
350.00
26/03/2024
Classe nature transfert gare
Hors Marché
5689
/0
23/05 et 31/05 Transfert Centre Vagney-Gare de Rem
NA24272201
220.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
568
08/04/2024
FAC. 10037635 DU 27/03/2024
220.00
220.00
08/04/2024
1 Accompagnateur a/r Douai Re
Hors Marché
3086
/0
1 Accompagnateur a/r Douai Remiremont23 et 31 mai
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24602201
4 612.82
0.00 PLACE MOBILITE
1798
16/10/2024
FAC. 22409032 DU 30/09/2024
1 103.55
110.35
1 213.90
20/09/2024
Classes vertes automne du 09
22034-2-02 GROUPE N°2
10084  /0
Classes vertes automne Septembre 2024
PLACE MOBILITE
2079
21/11/2024
FAC. 22410157 DU 31/10/2024
441.42
44.14
485.56
22034-2-02 GROUPE N°2
11634  /0
Classes vertes Mohen du 14/10 au 18/10
22/11/2024
PLACE MOBILITE
2079
21/11/2024
FAC. 22410156 DU 31/10/2024
331.06
33.11
364.17
22034-2-02 GROUPE N°2
11635  /0
Fontellaye classes vertes du 01/10 au 04/10
22/11/2024
NA24766401
3 989.00
0.00 SNCF BCC ACV EST
2041
19/11/2024
FAC. A0342271 DU 06/11/2024
3 626.36
362.64
3 989.00
07/11/2024
60 enfants Classes de neige 2
Hors Marché
11434  /0
Classe de neige 2025-LILLE Europe-Lyon 21/01au01/0 19/11/2024
28 819.14
Total Imputation
21 971.53
2 120.25
24 091.78
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
: 2020012
COLONIES APPRENANTES
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 647.00
-269.20
1 377.80
1 377.80
0.00
0.00
0.00
1 377.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR D AVANCES ALSH
1831
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH SEJOUR COLONIE APPRENANTE
46.00
46.00
Sans engagement
Hors Marché
10258  /2
22 AU 26 JUILLLET 7-12 ANS MERLIMONT
NA24516701
1 331.80
0.00 PLACE MOBILITE
1443
20/08/2024
FAC. 22407135 DU 31/07/2024
1 210.73
121.07
1 331.80
10/07/2024
Transport Merlimont22 Juillet
22034-1-02 GROUPE N°2
7980
/0
Colonie apprenante Merlimont Juillet 2024
1 331.80
Total Imputation
1 256.73
121.07
1 377.80
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17.00
17.00
4.57
0.00
0.00
0.00
4.57
0.00
12.43
26.88
26.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.57
4.57
Sans engagement
Hors Marché
7198
/11
Total Imputation
4.57
4.57
Page 2125/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4.00
4.00
1.27
0.00
0.00
0.00
1.27
0.00
2.73
31.75
31.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.27
1.27
Sans engagement
Hors Marché
7198
/46
Total Imputation
1.27
1.27
Page 2126/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9.00
9.00
2.55
0.00
0.00
0.00
2.55
0.00
6.45
28.33
28.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.55
2.55
Sans engagement
Hors Marché
7198
/81
Total Imputation
2.55
2.55
Page 2127/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
725.00
725.00
189.44
0.00
0.00
0.00
189.44
0.00
535.56
26.13
26.13
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
151.79
151.79
Sans engagement
Hors Marché
7075
/136
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
14.36
14.36
Hors Marché
7198
/155
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5.29
5.29
Hors Marché
7200
/52
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
17.07
17.07
Hors Marché
7206
/144
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.93
0.93
Hors Marché
7208
/144
Total Imputation
189.44
189.44
Page 2128/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
257.00
257.00
65.66
0.00
0.00
0.00
65.66
0.00
191.34
25.55
25.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
52.62
52.62
Sans engagement
Hors Marché
7075
/164
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.97
4.97
Hors Marché
7198
/183
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1.83
1.83
Hors Marché
7200
/80
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
5.92
5.92
Hors Marché
7206
/172
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.32
0.32
Hors Marché
7208
/172
Total Imputation
65.66
65.66
Page 2129/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
293.00
293.00
76.52
0.00
0.00
0.00
76.52
0.00
216.48
26.12
26.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
76.52
76.52
Sans engagement
Hors Marché
7198
/213
Total Imputation
76.52
76.52
Page 2130/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CAISSE DE RETRAITE IRCANTEC                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
41.00
41.00
10.68
0.00
0.00
0.00
10.68
0.00
30.32
26.05
26.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
10.68
10.68
Sans engagement
Hors Marché
7200
/112
Total Imputation
10.68
10.68
Page 2131/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
39.00
39.00
10.30
0.00
0.00
0.00
10.30
0.00
28.70
26.41
26.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
10.30
10.30
Sans engagement
Hors Marché
7198
/247
Total Imputation
10.30
10.30
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6475
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
-72.86
727.14
727.14
0.00
0.00
0.00
727.14
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24269101
700.64
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
568
08/04/2024
FAC. 2024020105 DU 29/02/2024
700.64
700.64
08/04/2024
Honoraires médicaux classe de
Hors Marché
3087
/0
Frais médicaux classe de neige 2024
NA24411701
26.50
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
933
04/06/2024
FAC. 2024030208 DU 31/03/2024
26.50
26.50
31/05/2024
Expertise médicale pour Wrobe
Hors Marché
5095
/0
Expertise médicale pour Wrobel Théoclasse de neige 05/06/2024
727.14
Total Imputation
727.14
727.14
Page 2133/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2020012
COLONIES APPRENANTES
Compte : FINANCES                                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
100.00
15.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
85.00
15.00
15.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BOUGHERARA HIND
151
30/01/2024
REMBOURSEMENT COLONIE APPRENANTE 2023
15.00
15.00
Sans engagement
Hors Marché
991
/0
L ENFANT BOUGHERARA SAFA
31/01/2024
Total Imputation
15.00
15.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
152.99
0.00
0.00
0.00
152.99
0.00
-152.99
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 KIZEWSKI ALISON
141
30/01/2024
FACTURE REGULARISEE PAR LE DEBITEUR EN CB LE
73.54
73.54
Sans engagement
Hors Marché
955
/0
14/12/2023
30/01/2024
GUERZIZE LAZHAR
741
06/05/2024
ANNULATION DU TITRE 6531 DE 2022
79.45
79.45
Hors Marché
4006
/0
NON FREQUENTATION CLASSE DE NEIGE-YACINE GUERZIZE  28/05/2024
Total Imputation
152.99
152.99
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21841
MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019026
PAUSE MERIDIENNE
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIERS SCOLAIRES                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
743.68
743.68
735.58
0.00
0.00
0.00
735.58
0.00
8.10
98.91
98.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24419001
653.60
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1042
18/06/2024
FAC. 2024/316801 DU 31/05/2024
544.67
108.93
653.60
27/05/2024
TABLEAUX BLANC LAQUÉ MAGNÉTIQ 21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5602
/0
LOT 15 TABLEAUX BLANC PERISCOLAIRE MATERNELLE
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
26
24/10/2024
ANNUL PARTIELLE MANDAT N. 5602
-238.18
-47.63
-285.81
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 68
/0
REMBOURSEMENT P503 RETOUR LIVRAISON
NA24419002
653.61
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1042
18/06/2024
FAC. 2024/316801 DU 31/05/2024
544.68
108.93
653.61
27/05/2024
Tableaux blancs magnétiques l
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5602
/0
LOT 16 TABLEAUX BLANC PERISCOLAIRE PRIMAIRE
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
26
24/10/2024
ANNUL PARTIELLE MANDAT N. 5602
-238.18
-47.64
-285.82
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 68
/0
REMBOURSEMENT P503 RETOUR LIVRAISON
1 307.21
Total Imputation
612.99
122.59
735.58
Page 2136/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
3 000.00
0.00
0.00
0.00
3 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24062301
3 000.00
0.00 ARPEGE
143
30/01/2024
FAC. FC24012734 DU 26/01/2024
2 500.00
500.00
3 000.00
17/01/2024
Pack assistance confort 20 je
Hors Marché
963
/0
Pack assistance confort 20 jetons
31/01/2024
3 000.00
Total Imputation
2 500.00
500.00
3 000.00
Page 2137/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 800.00
-20 647.74
1 152.26
1 152.26
0.00
0.00
0.00
1 152.26
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
1250 BRIOCHES DE NOEL
-1 041.67
-208.33
-1 250.00
Sans engagement
Hors Marché
32
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
3900 BRIOCHES DE NOEL
-3 950.00
-3 950.00
Hors Marché
32
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
500 BRIOCHES DE NOEL
-416.67
-83.33
-500.00
Hors Marché
32
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CLEMENTINE MAROC  2X 1O KG
-1 600.00
-88.00
-1 688.00
Hors Marché
32
/37
NA23781801R
3 950.00
0.00 MOISSON BOULANGERIE
215
07/02/2024
FAC. F392 DU 02/01/2024
3 768.25
207.25
3 975.50
29/12/2023
3900 BRIOCHES DE NOEL
Hors Marché
1294
/2
NA23781801R - 3900 BRIOCHES DE NOEL
NA23782101R
500.00
0.00 CUCCI VINCENT
15
09/01/2024
FAC. 81715 DU 04/01/2024
473.93
26.07
500.00
29/12/2023
500 BRIOCHES DE NOEL
Hors Marché
203
/0
500 BRIOCHES DE NOEL
NA23782201R
1 250.00
0.00 BOULANGER MARTIN
70
17/01/2024
FAC. 20231221 DU 21/12/2023
1 137.44
62.56
1 200.00
29/12/2023
1250 BRIOCHES DE NOEL
Hors Marché
547
/0
1250 BRIOCHES DE NOEL
NA23786801R
1 688.00
0.00 LOMME PRIMEUR SAS
2
03/01/2024
FAC. 770401 DU 12/12/2023
356.05
19.69
375.74
29/12/2023
CLEMENTINE MAROC  2X 1O KG
Hors Marché
33
/0
Clémentines
04/01/2024
LOMME PRIMEUR SAS
2
03/01/2024
FAC. 771278 DU 15/12/2023
835.41
46.20
881.61
Hors Marché
34
/0
Clémentines arbre de Noel 2023
04/01/2024
LOMME PRIMEUR SAS
2
03/01/2024
FAC. 771281 DU 15/12/2023
157.62
8.72
166.34
Hors Marché
35
/0
Fruits et légumes
04/01/2024
Page 2138/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOMME PRIMEUR SAS
2
03/01/2024
FAC. 771282 DU 15/12/2023
63.26
3.50
66.76
Hors Marché
36
/0
OIGNONS
04/01/2024
LOMME PRIMEUR SAS
2
03/01/2024
FAC. 771674 DU 18/12/2023
322.92
17.86
340.78
Hors Marché
40
/0
clémentines arbre de Noel
04/01/2024
NA24498401
30.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544004661537 DU
27/06/2024
29.59
1.63
31.22
04/07/2024
boissons
Hors Marché
6719
/2
boissons+ Epicerie
NA24498402
30.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544004661537 DU
27/06/2024
11.67
0.64
12.31
04/07/2024
Epicerie
Hors Marché
6719
/2
boissons+ Epicerie
NA24785701
990.00
0.00 CENTRE LECLERC
2202
04/12/2024
FAC. 240000684 DU 29/11/2024
825.00
165.00
990.00
15/11/2024
600 sachets de chocolats ours
Hors Marché
12323  /0
Périscolaire-friandises
23/12/2024
8 438.00
Total Imputation
972.80
179.46
1 152.26
Page 2139/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
38.64
38.64
38.64
0.00
0.00
0.00
38.64
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24133301
40.00
0.00 CENTRE LECLERC
567
08/04/2024
FAC. 240000216 DU 04/04/2024
36.05
2.59
38.64
14/02/2024
Accueil périscolaire M CurieE
Hors Marché
3070
/0
ALSH Mercredis-fleurs-potagères
40.00
Total Imputation
36.05
2.59
38.64
Page 2140/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 200.00
8 182.17
9 382.17
9 382.18
0.00
0.00
0.00
9 382.18
0.00
-0.01
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Fournitures scolaires E LengletPériscolaire
61.09
12.22
73.31
Sans engagement
Hors Marché
12796  /18
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Papier reprographique
33.60
6.72
40.32
Hors Marché
12796  /18
21/01/2025
NA24-05376
3.98
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544004661537 DU
27/06/2024
3.32
0.66
3.98
10/07/2024
GOBELETS
Hors Marché
6719
/1
boissons+ Epicerie
NA24065101
65.70
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
202
06/02/2024
FAC. 2024/225088 DU 31/01/2024
54.75
10.95
65.70
23/01/2024
Papier reprographique périsco
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 1190
/0
Papier reprographique périscolaire maternelle
NA24065102
19.10
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
226
08/02/2024
FAC. 2024/225089 DU 31/01/2024
15.92
3.18
19.10
23/01/2024
Papier reprographique périsco
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 1338
/0
Papier reprographique périscolaire élémentaire
09/02/2024
NA24065301
203.12
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
205
06/02/2024
FAC. 2024/225078 DU 31/01/2024
46.68
9.34
56.02
23/01/2024
Fournitures périscolaires élé
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1208
/0
Fournitures périscolaires élémentaire secteur cent
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
205
06/02/2024
FAC. 2024/225080 DU 31/01/2024
33.18
6.64
39.82
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1211
/0
Fournitures périscolaires élémentaire secteur cent
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
205
06/02/2024
FAC. 2024/225079 DU 31/01/2024
22.77
4.55
27.32
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1212
/0
Fournitures périscolaires élémentaire secteur cent
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
205
06/02/2024
FAC. 2024/225077 DU 31/01/2024
47.57
9.51
57.08
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1213
/0
Fournitures périscolaires élémentaire secteur cent
NA24068201
266.62
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
106
25/01/2024
FAC. 24010015 DU 12/01/2024
4.77
0.96
5.73
23/01/2024
Maternelle centre périscolair
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 775
/0
Maternelle centre périscolaire fournitures de dess
Page 2141/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
106
25/01/2024
FAC. 24010034 DU 19/01/2024
140.57
28.12
168.69
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 779
/0
G Sand périscolaire-fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
106
25/01/2024
FAC. 24010035 DU 19/01/2024
45.30
9.06
54.36
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 780
/0
Maternelle centre périscolaire fournitures de dess
NA24068202
309.38
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
106
25/01/2024
FAC. 24010016 DU 12/01/2024
4.20
0.85
5.05
23/01/2024
élémentaire centre périscolai
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 776
/0
POCHETTE DE 10 F PAILLETTE Périscolaire centre
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
106
25/01/2024
FAC. 24010017 DU 12/01/2024
41.71
8.35
50.06
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 777
/0
périscolaire Andrieu-fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
106
25/01/2024
FAC. 24010036 DU 19/01/2024
124.77
24.96
149.73
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 781
/0
Périscolaire Bufquin fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
106
25/01/2024
FAC. 24010037 DU 19/01/2024
87.11
17.43
104.54
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 782
/0
élémentaire centre périscolaire fournitures de des
NA24078101
105.53
0.00 DECATHLON PRO
190
05/02/2024
FAC. 98059284 DU 02/02/2024
87.94
17.59
105.53
23/01/2024
Matériel de sport périscolair
Hors Marché
1163
/0
Matériel de sport périscolaire secteur ouest
NA24089401
35.08
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
205
06/02/2024
FAC. 2024/225083 DU 31/01/2024
29.23
5.85
35.08
31/01/2024
Fournitures scolaires périsco
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1210
/0
Fournitures scolaires périscolaires secteur centre
NA24091901
50.21
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
106
25/01/2024
FAC. 24010053 DU 23/01/2024
41.84
8.37
50.21
23/01/2024
Fournitures de dessin périsco
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 784
/0
Périscolaire Fontellaye-fres de dessin
NA24096801
219.12
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
159
31/01/2024
FAC. 24010066 DU 30/01/2024
169.68
33.94
203.62
23/01/2024
Fournitures de dessin périsco
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1039
/0
Fournitures de dessin périscolaire Jaurès
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
159
31/01/2024
FAC. 24010067 DU 30/01/2024
12.91
2.59
15.50
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1040
/0
Fournitures de dessin périscolaire Jaurès
NA24111701
65.80
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
235
08/02/2024
FAC. 24010070 DU 30/01/2024
48.46
9.70
58.16
31/01/2024
Périscolaire sud Sévigné four
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1387
/0
Périscolaire sud Sévigné fournitures de dessin
09/02/2024
NA24113901
332.99
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
167
01/02/2024
FAC. 24010072 DU 30/01/2024
171.98
34.39
206.37
31/01/2024
Périscolaire maternelle fourn
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1064
/1
Périscolaire maternelle + élémentaire fres de dess
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
167
01/02/2024
FAC. 24010073 DU 30/01/2024
105.52
21.10
126.62
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1065
/1
NA24113901 - Périscolaire maternelle fournitures d
Page 2142/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24113902
195.87
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
167
01/02/2024
FAC. 24010072 DU 30/01/2024
127.38
25.47
152.85
31/01/2024
périscolaire élémentaire four
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1064
/2
Périscolaire maternelle + élémentaire fres de dess
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
167
01/02/2024
FAC. 24010073 DU 30/01/2024
35.85
7.17
43.02
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1065
/2
NA24113902 - périscolaire élémentaire fournitures
NA24114201
19.87
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
204
06/02/2024
FAC. 2024/225085 DU 31/01/2024
7.44
1.49
8.93
31/01/2024
Périscolaire F Lemaire boîtes
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1204
/0
Périscolaire F Lemaire boîtes d'image bons points
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
205
06/02/2024
FAC. 2024/225084 DU 31/01/2024
9.12
1.82
10.94
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1214
/0
Périscolaire F Lemaire boîtes d'image bons points
NA24122801
14.68
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
227
08/02/2024
FAC. 23090305 DU 29/09/2023
12.23
2.45
14.68
31/01/2024
Fournitures périscolaires des
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1345
/0
Fournitures périscolaires dessin (P SECK)commande  09/02/2024
NA24123901
225.79
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
227
08/02/2024
FAC. 24010097 DU 30/01/2024
83.78
16.76
100.54
31/01/2024
Périscolaire L Maiaux-D Papin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1341
/0
Périscolaire L Maiaux-D Papin et R Mohen-fres de d 09/02/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
227
08/02/2024
FAC. 24010110 DU 31/01/2024
69.55
13.91
83.46
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1342
/1
Périscolaire-fournitures de dessin
09/02/2024
NA24123902
142.33
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
227
08/02/2024
FAC. 24010110 DU 31/01/2024
153.43
30.68
184.11
31/01/2024
Périscolaire élémentaire fres
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1342
/2
Périscolaire-fournitures de dessin
09/02/2024
NA24124101
63.94
0.00 KING JOUET
795
17/05/2024
FAC. 1128240001 DU 16/05/2024
52.94
10.59
63.53
14/02/2024
Périscolaire L Maiaux (Sac di
Hors Marché
4439
/0
Périscolaire L Maiaux (Sac dinette, Couffin poupon
NA24156901
89.01
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
312
16/02/2024
FAC. 24020012 DU 13/02/2024
74.17
14.84
89.01
14/02/2024
Sévigné périscolaire matériel
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1683
/0
Sévigné périscolaire matériels de dessin
NA24156902
204.20
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
312
16/02/2024
FAC. 24020014 DU 13/02/2024
74.71
14.95
89.66
14/02/2024
Fournitures de dessinJlm péri
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1681
/0
Fournitures de dessinJlm périscolaire
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
312
16/02/2024
FAC. 24020013 DU 13/02/2024
95.45
19.09
114.54
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1682
/0
Fournitures de dessinJlm périscolaire
NA24157101
4.56
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
445
14/03/2024
FAC. 2024/247789 DU 29/02/2024
3.80
0.76
4.56
14/02/2024
Périscolaire ouest-colleJLM
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 2447
/0
Périscolaire ouest-colleJLM
NA24221201
47.80
0.00 DECATHLON PRO
556
03/04/2024
FAC. 98082790 DU 29/03/2024
39.83
7.97
47.80
07/03/2024
Médailles
Hors Marché
2969
/0
Médailles
Page 2143/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24221202
24.00
0.00 DECATHLON PRO
556
03/04/2024
FAC. 98082790 DU 29/03/2024
20.00
4.00
24.00
07/03/2024
Rouleau de ruban
Hors Marché
2969
/0
Médailles
NA24274801
72.53
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
633
15/04/2024
FAC. 24030080 DU 29/03/2024
60.44
12.09
72.53
28/03/2024
Ecole J Fontaine périscolaire
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 3406
/0
Ecole J Fontaine périscolaire fournitures de dessi
NA24274802
184.47
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
633
15/04/2024
FAC. 24030079 DU 29/03/2024
94.56
18.91
113.47
28/03/2024
Ecole F Buisson+Eugène Lengle
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 3407
/0
Ecole F Buisson+Eugène Lenglet périscolaire fourni
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
633
15/04/2024
FAC. 24030078 DU 29/03/2024
59.17
11.83
71.00
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 3408
/0
Ecole F Buisson+Eugène Lenglet périscolaire fourni
NA24275201
3.84
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
666
22/04/2024
FAC. 2024/271053 DU 31/03/2024
3.20
0.64
3.84
28/03/2024
Fournitures périscolaires Eug
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 3669
/0
Fournitures périscolaires Eugène Lenglet
NA24334201
85.78
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
775
15/05/2024
FAC. 24040043 DU 18/04/2024
59.94
11.99
71.93
30/04/2024
Tilleuls périscolaire fournit
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 4306
/0
Tilleuls périscolaire fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
806
22/05/2024
FAC. 24040044 DU 18/04/2024
11.54
2.31
13.85
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 4507
/0
Tilleuls périscolaire fournitures de dessin
23/05/2024
NA24384101
812.14
0.00 JY NET SERVICES
1218
15/07/2024
FAC. 106946 DU 08/07/2024
676.78
135.36
812.14
22/05/2024
Sacs kraft 19 LOTS DE 250 Dev
Hors Marché
6752
/0
Sacs cabas kraft
NA24399401
343.00
0.00 DECATHLON PRO
933
04/06/2024
FAC. 98115392 DU 03/06/2024
285.83
57.17
343.00
28/05/2024
Périscolaire secteur sud.Acha
Hors Marché
5081
/0
Périscolaire secteur sud.Achat de matériels sporti 05/06/2024
NA24419301
54.87
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1042
18/06/2024
FAC. 2024/316801 DU 31/05/2024
45.73
9.14
54.87
27/05/2024
périscolaire-accessoires pour
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5603
/0
Périscolaire-tableaux blancs X 31 +accessoires
NA24419302
54.87
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1042
18/06/2024
FAC. 2024/316801 DU 31/05/2024
45.73
9.14
54.87
27/05/2024
périscolaire-accessoires pour
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 5603
/0
Périscolaire-tableaux blancs X 31 +accessoires
NA24508901
164.71
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1225
15/07/2024
FAC. 2024/350951 DU 30/06/2024
137.26
27.45
164.71
04/07/2024
Fournitures administrativespé
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6823
/0
Fournitures administratives périscolaire
NA24541701
102.06
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1430
16/08/2024
FAC. 2024/391244 DU 31/07/2024
85.05
17.01
102.06
22/07/2024
Classeurs périscolaire
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7876
/0
Classeurs périscolaire
19/08/2024
NA24628401
260.20
0.00 DECATHLON PRO
1625
27/09/2024
FAC. 98174531 DU 25/09/2024
143.33
28.67
172.00
20/09/2024
Matériel de sport
Hors Marché
9051
/0
Matériel de sport Périscolaire
30/09/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECATHLON PRO
1625
27/09/2024
FAC. 98173841 DU 25/09/2024
73.50
14.70
88.20
Hors Marché
9052
/0
Matériel de sport périscolaire
30/09/2024
NA24631801
565.54
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1641
30/09/2024
FAC. 24090270 DU 24/09/2024
152.73
30.55
183.28
19/09/2024
Périscolaire-matériels de des
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9128
/0
Périscolaire-matériels de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1739
09/10/2024
FAC. 24090269 DU 24/09/2024
318.55
63.71
382.26
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9753
/0
Périscolaire-matériels de dessin
NA24654701
149.98
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1773
11/10/2024
FAC. 2024/450636 DU 30/09/2024
124.98
25.00
149.98
01/10/2024
Fournitures scolaires périsco
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9937
/0
Fournitures scolaires périscolaire secteur sud
14/10/2024
NA24665301
28.94
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2038
19/11/2024
FAC. 2024/488687 DU 31/10/2024
24.12
4.82
28.94
10/10/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11413  /0
Papier reprographique
20/11/2024
NA24665401
58.14
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1773
11/10/2024
FAC. 2024/450640 DU 30/09/2024
48.45
9.69
58.14
01/10/2024
Périscolaire secteur centrefo
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9934
/0
Périscolaire secteur centrefournitures scolaires
14/10/2024
NA24666901
48.85
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
10/10/2024
Fournitures scolaires secteur
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT
NA24668701
22.94
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2038
19/11/2024
FAC. 2024/488688 DU 31/10/2024
19.12
3.82
22.94
09/10/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11414  /0
Papier reprographique
20/11/2024
NA24668901
91.32
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2030
19/11/2024
FAC. 2024/488641 DU 31/10/2024
9.25
1.85
11.10
09/10/2024
Périscolaire centre fournitur
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11370  /0
Périscolaire centre fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2061
20/11/2024
FAC. 2024/488642 DU 31/10/2024
66.85
13.37
80.22
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11527  /0
Périscolaire centre fournitures scolaires
22/11/2024
NA24669001
188.64
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1805
17/10/2024
FAC. 24100014 DU 07/10/2024
4.92
0.98
5.90
08/10/2024
Périscolaire centre matériels
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10138  /0
Périscolaire centre matériels de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1805
17/10/2024
FAC. 24100013 DU 07/10/2024
152.28
30.46
182.74
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10139  /0
Périscolaire centre matériels de dessin
NA24669101
331.11
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2125
26/11/2024
FAC. 24110019 DU 14/11/2024
129.55
25.91
155.46
09/10/2024
Fournitures et matériels de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11850  /0
Fournitures et matériels de dessin secteur nord
27/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2125
26/11/2024
FAC. 24110017 DU 14/11/2024
138.58
27.71
166.29
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11852  /0
Fournitures et matériels de dessin secteur nord
27/11/2024
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24680701
20.00
0.00 CENTRE LECLERC
09/10/2024
Terreau, graines, cailloux at
Hors Marché
NA24680801
60.00
0.00 DECATHLON PRO
1971
08/11/2024
FAC. 98201723 DU 07/11/2024
33.33
6.67
40.00
10/10/2024
Matériel de sport Périscolair
Hors Marché
11015  /0
Matériel de sport Périscolaire secteur ouest
12/11/2024
DECATHLON PRO
1971
08/11/2024
FAC. 98201478 DU 07/11/2024
16.67
3.33
20.00
Hors Marché
11018  /0
Matériel de sport Périscolaire secteur ouest
12/11/2024
NA24681801
295.18
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2028
19/11/2024
FAC. 2024/488646 DU 31/10/2024
89.30
17.86
107.16
10/10/2024
Périscolaire divers accueilsf
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11354  /0
Périscolaire divers accueils fournitures scolaires 19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2028
19/11/2024
FAC. 2024/488650 DU 31/10/2024
13.16
2.63
15.79
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11355  /0
Périscolaire divers accueils fournitures scolaires 19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2029
19/11/2024
FAC. 2024/488614 DU 31/10/2024
11.02
2.20
13.22
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11364  /0
Périscolaire divers accueilsfournitures scolaires  21/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2030
19/11/2024
FAC. 2024/488648 DU 31/10/2024
7.90
1.58
9.48
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11372  /0
Périscolaire divers accueilsfournitures scolaires  19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2037
19/11/2024
FAC. 2024/488649 DU 31/10/2024
27.05
5.41
32.46
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11410  /0
Périscolaire divers accueils fournitures scolaires 19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2060
20/11/2024
FAC. 2024/488644 DU 31/10/2024
17.55
3.51
21.06
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11518  /0
Périscolaire divers accueilsfournitures scolaires  22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2060
20/11/2024
FAC. 2024/488615 DU 31/10/2024
3.15
0.63
3.78
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11521  /0
Périscolaire divers accueils fournitures scolaires 22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2061
20/11/2024
FAC. 2024/488616 DU 31/10/2024
6.80
1.36
8.16
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11525  /0
Périscolaire divers accueilsfournitures scolaires  22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2068
21/11/2024
FAC. 2024/488645 DU 31/10/2024
1.86
0.37
2.23
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11573  /0
Périscolaire divers accueils fournitures scolaires 22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2069
21/11/2024
FAC. 2024/488617 DU 31/10/2024
1.04
0.21
1.25
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11583  /0
Périscolaire divers accueilsfournitures scolaires  22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2069
21/11/2024
FAC. 2024/488647 DU 31/10/2024
67.16
13.43
80.59
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11588  /0
Périscolaire divers accueils fournitures scolaires 22/11/2024
Page 2146/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24681901
12.53
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2039
19/11/2024
FAC. 2024/488689 DU 31/10/2024
10.44
2.09
12.53
08/10/2024
Papier reprographique périsco
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11421  /0
Papier reprographique périscolaire
21/11/2024
NA24684201
304.26
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1963
07/11/2024
FAC. 24100101 DU 22/10/2024
209.71
41.94
251.65
09/10/2024
Périscolaire Fres et matériel
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10893  /0
Périscolaire Fres et matériels de dessin
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1964
07/11/2024
FAC. 24100107 DU 22/10/2024
43.84
8.77
52.61
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10899  /0
Périscolaire Fres et matériels de dessin
08/11/2024
NA24690901
62.00
0.00 DECATHLON PRO
1971
08/11/2024
FAC. 98201933 DU 07/11/2024
30.83
6.17
37.00
25/10/2024
Matériel de sport périscolair
Hors Marché
11013  /0
Matériel de sport périscolaire secteur ouest
12/11/2024
DECATHLON PRO
1971
08/11/2024
FAC. 98201696 DU 07/11/2024
20.83
4.17
25.00
Hors Marché
11016  /0
Matériel de sport périscolaire secteur ouest
12/11/2024
NA24691001
62.00
0.00 DECATHLON PRO
1971
08/11/2024
FAC. 98201733 DU 07/11/2024
25.00
5.00
30.00
25/10/2024
Périscolaire ouest-matériel d
Hors Marché
11014  /0
Périscolaire ouest-matériel de sport
12/11/2024
DECATHLON PRO
1971
08/11/2024
FAC. 98201508 DU 07/11/2024
26.67
5.33
32.00
Hors Marché
11017  /0
Périscolaire ouest-matériel de sport
12/11/2024
NA24702601
193.06
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2030
19/11/2024
FAC. 2024/488625 DU 31/10/2024
25.47
5.09
30.56
25/10/2024
Périscolaire fournitures scol
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11369  /0
Périscolaire fournitures scolaires
20/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2030
19/11/2024
FAC. 2024/488665 DU 31/10/2024
64.11
12.82
76.93
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11371  /0
Périscolaire fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2030
19/11/2024
FAC. 2024/488662 DU 31/10/2024
27.72
5.54
33.26
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11373  /0
Périscolaire fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2037
19/11/2024
FAC. 2024/488626 DU 31/10/2024
17.71
3.54
21.25
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11406  /0
Périscolaire fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2061
20/11/2024
FAC. 2024/488663 DU 31/10/2024
4.96
0.99
5.95
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11530  /0
Périscolaire fournitures scolaires
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2068
21/11/2024
FAC. 2024/488661 DU 31/10/2024
4.92
0.98
5.90
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11577  /0
Périscolaire fournitures scolaires
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2068
21/11/2024
FAC. 2024/488666 DU 31/10/2024
3.60
0.72
4.32
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11578  /0
Périscolaire fournitures scolaires
22/11/2024
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Fournisseur
Bordereau
Date
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Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2068
21/11/2024
FAC. 2024/488677 DU 31/10/2024
37.50
7.50
45.00
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11579  /0
Périscolaire fournitures scolaires
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2077
21/11/2024
FAC. 2024/488664 DU 31/10/2024
6.20
1.24
7.44
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11624  /0
Périscolaire fournitures scolaires
22/11/2024
NA24703501
17.61
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1963
07/11/2024
FAC. 24100100 DU 22/10/2024
14.68
2.93
17.61
25/10/2024
Fournitures et matériel de de
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10892  /0
Fournitures et matériel de dessin
08/11/2024
NA24717301
1 734.74
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1962
07/11/2024
FAC. 24100097 DU 22/10/2024
6.81
1.36
8.17
25/10/2024
Périscolaire divers écoles-fr
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10890  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2045
19/11/2024
FAC. 24100179 DU 31/10/2024
46.48
9.30
55.78
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11447  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 19/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2045
19/11/2024
FAC. 24100178 DU 31/10/2024
50.01
10.00
60.01
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11448  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 19/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2045
19/11/2024
FAC. 24100177 DU 31/10/2024
35.19
7.04
42.23
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11449  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 19/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2045
19/11/2024
FAC. 24100176 DU 31/10/2024
95.89
19.18
115.07
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11450  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 19/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2045
19/11/2024
FAC. 24100175 DU 31/10/2024
10.44
2.09
12.53
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11451  /0
Périscolaire centre sachet de feuilles en feutrine 19/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2045
19/11/2024
FAC. 24100174 DU 31/10/2024
258.67
51.73
310.40
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11452  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 19/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2045
19/11/2024
FAC. 24100171 DU 31/10/2024
55.77
11.15
66.92
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11454  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 19/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2045
19/11/2024
FAC. 24100170 DU 31/10/2024
11.98
2.39
14.37
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11455  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 19/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2047
19/11/2024
FAC. 24100167 DU 31/10/2024
5.12
1.02
6.14
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11459  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 20/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2047
19/11/2024
FAC. 24100160 DU 31/10/2024
36.28
7.25
43.53
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11463  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 20/11/2024
Page 2148/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2047
19/11/2024
FAC. 24100159 DU 31/10/2024
91.94
18.39
110.33
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11464  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 20/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2047
19/11/2024
FAC. 24100158 DU 31/10/2024
33.37
6.67
40.04
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11465  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 20/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2096
22/11/2024
FAC. 24110004 DU 06/11/2024
207.48
41.49
248.97
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11729  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 25/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2096
22/11/2024
FAC. 24110003 DU 06/11/2024
85.77
17.15
102.92
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11730  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 25/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2096
22/11/2024
FAC. 24110002 DU 06/11/2024
117.07
23.41
140.48
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11731  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 25/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2125
26/11/2024
FAC. 24110021 DU 14/11/2024
85.21
17.04
102.25
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11848  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 27/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2125
26/11/2024
FAC. 24110018 DU 14/11/2024
113.56
22.71
136.27
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11851  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 27/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2212
04/12/2024
FAC. 24110094 DU 26/11/2024
12.58
2.52
15.10
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 12377  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 23/12/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2218
05/12/2024
FAC. 24110092 DU 26/11/2024
70.78
14.16
84.94
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 12393  /0
Périscolaire divers écoles-fres et matériels de de 23/12/2024
NA24771001
15.00
0.00 DECATHLON PRO
2008
15/11/2024
FAC. 98205635 DU 14/11/2024
12.50
2.50
15.00
08/11/2024
Médailles
Hors Marché
11231  /0
Médailles
18/11/2024
NA24771002
66.50
0.00 DECATHLON PRO
2008
15/11/2024
FAC. 98205635 DU 14/11/2024
55.42
11.08
66.50
08/11/2024
Matériels de sport (ballons+c
Hors Marché
11231  /0
Médailles
18/11/2024
NA24783701
40.32
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
15/11/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE
NA24783801
73.31
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
15/11/2024
Fournitures scolaires E Lengl
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT
NA24783901
220.79
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2125
26/11/2024
FAC. 24110075 DU 22/11/2024
119.80
23.96
143.76
15/11/2024
Fournitures de dessin périsco
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11845  /0
Fournitures de dessin périscolaire ANDRIEU
27/11/2024
Page 2149/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2125
26/11/2024
FAC. 24110022 DU 14/11/2024
64.19
12.84
77.03
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11847  /0
Fournitures de dessin périscolaire ANDRIEU
27/11/2024
9 509.91
Total Imputation
7 818.48
1 563.70
9 382.18
Page 2150/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
640.00
640.00
956.00
0.00
0.00
0.00
956.00
0.00
-316.00
149.38
149.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24669201
956.00
0.00 U.F.C.V
1950
06/11/2024
FAC. BF241598946 DU 30/10/2024
956.00
956.00
04/11/2024
Formation au BAFD Mme DAOUD - Hors Marché
10805  /0
Formation au BAFD Mme DAOUD - Mme SZCZESNY Octobre 07/11/2024
956.00
Total Imputation
956.00
956.00
Page 2151/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
36 924.00
36 924.00
8 531.21
0.00
0.00
0.00
8 531.21
0.00
28 392.79
23.10
23.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 053.60
1 053.60
Sans engagement
Hors Marché
608
/4
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
5.89
5.89
Hors Marché
752
/3
30/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
108.64
108.64
Hors Marché
762
/4
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
5.90
5.90
Hors Marché
764
/4
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 313.41
1 313.41
Hors Marché
1672
/4
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
3.91
3.91
Hors Marché
1733
/3
28/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
130.35
130.35
Hors Marché
1744
/4
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
7.36
7.36
Hors Marché
1746
/4
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 369.39
1 369.39
Hors Marché
2523
/5
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
2.80
2.80
Hors Marché
2636
/3
Page 2152/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
139.77
139.77
Hors Marché
2647
/5
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
7.60
7.60
Hors Marché
2649
/5
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 052.10
1 052.10
Hors Marché
3523
/3
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
3.36
3.36
Hors Marché
3608
/3
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
108.65
108.65
Hors Marché
3619
/3
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5.91
5.91
Hors Marché
3621
/3
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 051.32
1 051.32
Hors Marché
4322
/4
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
2.80
2.80
Hors Marché
4407
/3
30/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
108.00
108.00
Hors Marché
4419
/4
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5.86
5.86
Hors Marché
4421
/4
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 579.12
1 579.12
Hors Marché
5517
/4
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
3.36
3.36
Hors Marché
5579
/3
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
161.31
161.31
Hors Marché
5590
/4
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8.76
8.76
Hors Marché
5592
/4
Page 2153/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
253.52
253.52
Hors Marché
7073
/4
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
5.59
5.59
Hors Marché
7195
/3
30/07/2024
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
31.23
31.23
Hors Marché
7206
/4
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.70
1.70
Hors Marché
7208
/4
Total Imputation
8 531.21
8 531.21
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
275.93
0.00
0.00
0.00
275.93
0.00
24.07
91.98
91.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
225.00
225.00
Sans engagement
Hors Marché
609
/3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
25.00
25.00
Hors Marché
2524
/3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
25.00
25.00
Hors Marché
5518
/3
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
0.93
0.93
Hors Marché
8646
/5
Total Imputation
275.93
275.93
Page 2155/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 563.00
8 563.00
11 490.34
0.00
0.00
0.00
11 490.34
0.00
-2 927.34
134.19
134.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 002.24
1 002.24
Sans engagement
Hors Marché
754
/11
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
968.77
968.77
Hors Marché
1736
/12
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
930.97
930.97
Hors Marché
2639
/11
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
978.95
978.95
Hors Marché
3611
/11
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 040.48
1 040.48
Hors Marché
4410
/11
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
931.39
931.39
Hors Marché
5582
/11
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
942.57
942.57
Hors Marché
7198
/12
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
807.36
807.36
Hors Marché
7925
/11
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
899.26
899.26
Hors Marché
8782
/11
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
996.91
996.91
Hors Marché
10269  /12
Page 2156/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 040.49
1 040.49
Hors Marché
11561  /11
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
950.95
950.95
Hors Marché
12484  /11
23/12/2024
Total Imputation
11 490.34
11 490.34
Page 2157/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 378.00
2 378.00
3 192.26
0.00
0.00
0.00
3 192.26
0.00
-814.26
134.24
134.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
278.44
278.44
Sans engagement
Hors Marché
754
/45
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
269.10
269.10
Hors Marché
1736
/41
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
258.67
258.67
Hors Marché
2639
/45
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
271.99
271.99
Hors Marché
3611
/45
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
289.05
289.05
Hors Marché
4410
/45
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
258.60
258.60
Hors Marché
5582
/45
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
261.75
261.75
Hors Marché
7198
/47
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
224.31
224.31
Hors Marché
7925
/45
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
249.83
249.83
Hors Marché
8782
/45
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
276.96
276.96
Hors Marché
10269  /41
Page 2158/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
289.40
289.40
Hors Marché
11561  /45
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
264.16
264.16
Hors Marché
12484  /45
23/12/2024
Total Imputation
3 192.26
3 192.26
Page 2159/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 234.00
5 234.00
7 009.57
0.00
0.00
0.00
7 009.57
0.00
-1 775.57
133.92
133.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
60.06
60.06
Sans engagement
Hors Marché
749
/11
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
556.80
556.80
Hors Marché
754
/79
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
54.85
54.85
Hors Marché
1730
/12
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
538.17
538.17
Hors Marché
1736
/70
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
51.72
51.72
Hors Marché
2633
/11
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
517.21
517.21
Hors Marché
2639
/79
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
50.36
50.36
Hors Marché
3605
/11
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
543.86
543.86
Hors Marché
3611
/79
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
55.37
55.37
Hors Marché
4404
/11
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
577.92
577.92
Hors Marché
4410
/79
28/05/2024
Page 2160/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
48.95
48.95
Hors Marché
5576
/11
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
517.54
517.54
Hors Marché
5582
/79
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
48.56
48.56
Hors Marché
7192
/11
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
523.68
523.68
Hors Marché
7198
/82
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
44.89
44.89
Hors Marché
7919
/11
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
448.56
448.56
Hors Marché
7925
/79
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
56.09
56.09
Hors Marché
8776
/11
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
499.60
499.60
Hors Marché
8782
/79
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
51.64
51.64
Hors Marché
10263  /12
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
553.74
553.74
Hors Marché
10269  /70
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
54.57
54.57
Hors Marché
11555  /11
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
578.03
578.03
Hors Marché
11561  /79
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
49.15
49.15
Hors Marché
12476  /11
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
528.25
528.25
Hors Marché
12484  /79
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
7 009.57
7 009.57
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
457 484.00
457 484.00
502 151.51
0.00
0.00
0.00
502 151.51
0.00
-44 667.51
109.76
109.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
33 852.38
33 852.38
Sans engagement
Hors Marché
610
/11
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
1.60
1.60
Hors Marché
751
/8
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
127.76
127.76
Hors Marché
752
/15
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
30.21
30.21
Hors Marché
753
/6
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 424.25
1 424.25
Hors Marché
754
/108
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
634.78
634.78
Hors Marché
756
/6
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
156.09
156.09
Hors Marché
758
/11
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 309.10
2 309.10
Hors Marché
759
/11
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3 994.70
3 994.70
Hors Marché
762
/16
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
217.38
217.38
Hors Marché
764
/16
29/01/2024
Page 2163/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
33 889.37
33 889.37
Hors Marché
1674
/11
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
1.60
1.60
Hors Marché
1732
/8
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
137.62
137.62
Hors Marché
1733
/15
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
33.16
33.16
Hors Marché
1735
/5
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 169.30
1 169.30
Hors Marché
1736
/93
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
547.38
547.38
Hors Marché
1738
/6
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
145.59
145.59
Hors Marché
1740
/11
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
2 248.30
2 248.30
Hors Marché
1741
/11
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3 670.33
3 670.33
Hors Marché
1744
/16
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
199.78
199.78
Hors Marché
1746
/16
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
33 395.67
33 395.67
Hors Marché
2525
/11
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
1.60
1.60
Hors Marché
2635
/8
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
143.33
143.33
Hors Marché
2636
/15
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
27.16
27.16
Hors Marché
2638
/4
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 212.49
1 212.49
Hors Marché
2639
/108
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
544.79
544.79
Hors Marché
2641
/6
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
144.05
144.05
Hors Marché
2643
/11
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2 219.13
2 219.13
Hors Marché
2644
/11
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3 625.93
3 625.93
Hors Marché
2647
/18
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
197.34
197.34
Hors Marché
2649
/18
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
33 250.08
33 250.08
Hors Marché
3525
/11
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
1.60
1.60
Hors Marché
3607
/8
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
118.47
118.47
Hors Marché
3608
/15
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
18.72
18.72
Hors Marché
3610
/4
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 065.34
1 065.34
Hors Marché
3611
/108
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
546.82
546.82
Hors Marché
3613
/6
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
172.99
172.99
Hors Marché
3615
/11
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
2 222.66
2 222.66
Hors Marché
3616
/11
25/04/2024
Page 2165/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3 628.59
3 628.59
Hors Marché
3619
/15
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
197.49
197.49
Hors Marché
3621
/15
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
32 566.25
32 566.25
Hors Marché
4324
/11
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1.60
1.60
Hors Marché
4406
/8
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
270.95
270.95
Hors Marché
4407
/15
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
13.88
13.88
Hors Marché
4409
/4
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 346.20
1 346.20
Hors Marché
4410
/108
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
551.66
551.66
Hors Marché
4412
/6
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
153.70
153.70
Hors Marché
4414
/11
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 349.20
2 349.20
Hors Marché
4415
/11
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 754.86
3 754.86
Hors Marché
4419
/18
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
204.62
204.62
Hors Marché
4421
/18
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
32 645.07
32 645.07
Hors Marché
5519
/11
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
1.60
1.60
Hors Marché
5578
/8
Page 2166/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
205.55
205.55
Hors Marché
5579
/15
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
18.72
18.72
Hors Marché
5581
/4
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 359.64
1 359.64
Hors Marché
5582
/108
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
549.24
549.24
Hors Marché
5584
/6
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
153.69
153.69
Hors Marché
5586
/11
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2 366.77
2 366.77
Hors Marché
5587
/11
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 773.01
3 773.01
Hors Marché
5590
/16
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
205.63
205.63
Hors Marché
5592
/16
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
33 269.02
33 269.02
Hors Marché
7075
/11
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
1.60
1.60
Hors Marché
7194
/8
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
135.31
135.31
Hors Marché
7195
/15
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
26.12
26.12
Hors Marché
7197
/4
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 292.24
1 292.24
Hors Marché
7198
/111
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
557.37
557.37
Hors Marché
7200
/6
Page 2167/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
153.70
153.70
Hors Marché
7202
/11
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2 397.68
2 397.68
Hors Marché
7203
/11
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3 870.65
3 870.65
Hors Marché
7206
/17
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
210.80
210.80
Hors Marché
7208
/17
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
32 911.96
32 911.96
Hors Marché
7839
/11
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
1.60
1.60
Hors Marché
7921
/8
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
141.42
141.42
Hors Marché
7922
/13
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 487.71
1 487.71
Hors Marché
7925
/108
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
550.48
550.48
Hors Marché
7927
/6
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
153.70
153.70
Hors Marché
7929
/11
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
2 434.21
2 434.21
Hors Marché
7930
/11
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 759.21
3 759.21
Hors Marché
7933
/15
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
204.35
204.35
Hors Marché
7935
/15
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
34 009.85
34 009.85
Hors Marché
8647
/11
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
1.60
1.60
Hors Marché
8778
/8
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
171.29
171.29
Hors Marché
8779
/13
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 540.72
1 540.72
Hors Marché
8782
/108
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
615.84
615.84
Hors Marché
8784
/7
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
153.70
153.70
Hors Marché
8786
/11
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2 288.57
2 288.57
Hors Marché
8787
/11
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 867.48
3 867.48
Hors Marché
8790
/16
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
210.24
210.24
Hors Marché
8792
/16
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
33 113.51
33 113.51
Hors Marché
10225  /11
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
1.60
1.60
Hors Marché
10265  /8
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
169.06
169.06
Hors Marché
10266  /13
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
42.52
42.52
Hors Marché
10268  /5
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 522.01
1 522.01
Hors Marché
10269  /93
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
679.11
679.11
Hors Marché
10271  /7
Page 2169/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
153.70
153.70
Hors Marché
10273  /11
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2 101.25
2 101.25
Hors Marché
10274  /11
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3 965.71
3 965.71
Hors Marché
10277  /14
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
215.53
215.53
Hors Marché
10279  /14
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
33 362.77
33 362.77
Hors Marché
11286  /11
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
1.60
1.60
Hors Marché
11557  /8
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
194.56
194.56
Hors Marché
11558  /13
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
27.33
27.33
Hors Marché
11560  /5
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 502.17
1 502.17
Hors Marché
11561  /108
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
640.15
640.15
Hors Marché
11563  /7
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
153.67
153.67
Hors Marché
11565  /11
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2 234.47
2 234.47
Hors Marché
11566  /11
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 938.59
3 938.59
Hors Marché
11569  /14
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
214.06
214.06
Hors Marché
11571  /14
26/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
32 611.43
32 611.43
Hors Marché
12365  /11
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
1.60
1.60
Hors Marché
12479  /8
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
162.62
162.62
Hors Marché
12481  /13
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
33.06
33.06
Hors Marché
12483  /5
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 527.76
1 527.76
Hors Marché
12484  /108
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
637.74
637.74
Hors Marché
12486  /7
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
168.08
168.08
Hors Marché
12488  /11
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2 216.47
2 216.47
Hors Marché
12489  /11
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 911.66
3 911.66
Hors Marché
12492  /14
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
212.53
212.53
Hors Marché
12494  /14
23/12/2024
Total Imputation
502 151.51
502 151.51
Page 2171/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 955.00
6 955.00
10 654.93
0.00
0.00
0.00
10 654.93
0.00
-3 699.93
153.20
153.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
815.10
815.10
Sans engagement
Hors Marché
610
/44
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
18.27
18.27
Hors Marché
753
/29
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
43.22
43.22
Hors Marché
754
/120
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
6.11
6.11
Hors Marché
756
/18
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
88.02
88.02
Hors Marché
762
/49
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4.72
4.72
Hors Marché
764
/49
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
754.45
754.45
Hors Marché
1674
/43
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
16.89
16.89
Hors Marché
1735
/26
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
39.18
39.18
Hors Marché
1736
/105
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
6.08
6.08
Hors Marché
1738
/18
26/02/2024
Page 2172/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
81.35
81.35
Hors Marché
1744
/44
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.34
4.34
Hors Marché
1746
/44
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
748.47
748.47
Hors Marché
2525
/44
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
16.76
16.76
Hors Marché
2638
/26
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
39.53
39.53
Hors Marché
2639
/120
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5.49
5.49
Hors Marché
2641
/18
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
80.83
80.83
Hors Marché
2647
/51
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4.34
4.34
Hors Marché
2649
/51
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
726.86
726.86
Hors Marché
3525
/44
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
16.82
16.82
Hors Marché
3610
/26
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
35.77
35.77
Hors Marché
3611
/120
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5.59
5.59
Hors Marché
3613
/18
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
78.35
78.35
Hors Marché
3619
/48
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4.21
4.21
Hors Marché
3621
/48
25/04/2024
Page 2173/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
756.22
756.22
Hors Marché
4324
/44
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
11.14
11.14
Hors Marché
4409
/26
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
35.63
35.63
Hors Marché
4410
/120
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5.19
5.19
Hors Marché
4412
/18
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
80.64
80.64
Hors Marché
4419
/51
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4.33
4.33
Hors Marché
4421
/51
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
765.35
765.35
Hors Marché
5519
/44
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
11.88
11.88
Hors Marché
5581
/26
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
36.05
36.05
Hors Marché
5582
/120
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5.64
5.64
Hors Marché
5584
/18
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
81.53
81.53
Hors Marché
5590
/49
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4.38
4.38
Hors Marché
5592
/49
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
840.05
840.05
Hors Marché
7075
/43
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
27.65
27.65
Hors Marché
7197
/26
Page 2174/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
35.15
35.15
Hors Marché
7198
/122
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5.66
5.66
Hors Marché
7200
/18
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
90.71
90.71
Hors Marché
7206
/50
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.85
4.85
Hors Marché
7208
/50
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
756.28
756.28
Hors Marché
7839
/44
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
35.32
35.32
Hors Marché
7924
/24
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
37.46
37.46
Hors Marché
7925
/120
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5.46
5.46
Hors Marché
7927
/18
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
83.25
83.25
Hors Marché
7933
/48
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.44
4.44
Hors Marché
7935
/48
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
760.72
760.72
Hors Marché
8647
/44
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
27.16
27.16
Hors Marché
8781
/24
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
38.19
38.19
Hors Marché
8782
/121
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
6.23
6.23
Hors Marché
8784
/20
26/09/2024
Page 2175/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
83.04
83.04
Hors Marché
8790
/49
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4.46
4.46
Hors Marché
8792
/49
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
711.65
711.65
Hors Marché
10225  /44
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
19.41
19.41
Hors Marché
10268  /26
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
35.92
35.92
Hors Marché
10269  /105
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
6.39
6.39
Hors Marché
10271  /19
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
77.18
77.18
Hors Marché
10277  /42
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4.15
4.15
Hors Marché
10279  /42
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
667.80
667.80
Hors Marché
11286  /44
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
20.18
20.18
Hors Marché
11560  /27
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
30.68
30.68
Hors Marché
11561  /120
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
6.14
6.14
Hors Marché
11563  /19
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
71.95
71.95
Hors Marché
11569  /47
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.74
3.74
Hors Marché
11571  /47
26/11/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
592.50
592.50
Hors Marché
12365  /44
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
18.40
18.40
Hors Marché
12483  /27
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
30.17
30.17
Hors Marché
12484  /121
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5.75
5.75
Hors Marché
12486  /20
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
64.64
64.64
Hors Marché
12492  /47
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.47
3.47
Hors Marché
12494  /47
23/12/2024
Total Imputation
10 654.93
10 654.93
Page 2177/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
49.00
49.00
4 590.42
0.00
0.00
0.00
4 590.42
0.00
-4 541.42
9 368.20
9 368.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
3.13
3.13
Sans engagement
Hors Marché
610
/76
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
0.44
0.44
Hors Marché
759
/43
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.35
0.35
Hors Marché
762
/81
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
764
/81
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
3.24
3.24
Hors Marché
1674
/75
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
0.73
0.73
Hors Marché
1741
/38
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
1744
/71
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
1746
/71
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
3.02
3.02
Hors Marché
2525
/76
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.42
0.42
Hors Marché
2644
/43
Page 2178/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
2647
/83
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
2649
/83
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
3.02
3.02
Hors Marché
3525
/76
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
0.42
0.42
Hors Marché
3616
/43
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
3619
/80
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
3621
/80
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3.24
3.24
Hors Marché
4324
/76
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.45
0.45
Hors Marché
4415
/43
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
4419
/83
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
4421
/83
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
3.24
3.24
Hors Marché
5519
/76
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.45
0.45
Hors Marché
5587
/43
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
5590
/81
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
5592
/81
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3.24
3.24
Hors Marché
7075
/75
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.45
0.45
Hors Marché
7203
/43
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
7206
/82
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
7208
/82
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
3.24
3.24
Hors Marché
7839
/76
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.45
0.45
Hors Marché
7930
/43
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
7933
/80
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
7935
/80
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
3.13
3.13
Hors Marché
8647
/76
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.43
0.43
Hors Marché
8787
/43
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.36
0.36
Hors Marché
8790
/81
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
8792
/81
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
3.13
3.13
Hors Marché
10225  /76
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.44
0.44
Hors Marché
10274  /38
Page 2180/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.35
0.35
Hors Marché
10277  /69
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.02
0.02
Hors Marché
10279  /69
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 314.00
3 314.00
Hors Marché
11286  /77
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
37.32
37.32
Hors Marché
11561  /131
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
16.60
16.60
Hors Marché
11563  /30
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
395.39
395.39
Hors Marché
11566  /44
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
376.00
376.00
Hors Marché
11569  /80
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
20.57
20.57
Hors Marché
11571  /80
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
311.31
311.31
Hors Marché
12365  /77
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4.53
4.53
Hors Marché
12484  /132
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1.97
1.97
Hors Marché
12486  /31
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
35.44
35.44
Hors Marché
12489  /44
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
35.27
35.27
Hors Marché
12492  /80
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.92
1.92
Hors Marché
12494  /80
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
4 590.42
4 590.42
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 334.00
80 334.00
112 606.49
0.00
0.00
0.00
112 606.49
0.00
-32 272.49
140.17
140.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
6 969.30
6 969.30
Sans engagement
Hors Marché
610
/106
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
427.14
427.14
Hors Marché
753
/63
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
294.12
294.12
Hors Marché
754
/135
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
183.63
183.63
Hors Marché
756
/33
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
767.75
767.75
Hors Marché
762
/111
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
41.79
41.79
Hors Marché
764
/111
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
7 092.67
7 092.67
Hors Marché
1674
/105
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
85.46
85.46
Hors Marché
1735
/57
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
310.17
310.17
Hors Marché
1736
/121
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
189.16
189.16
Hors Marché
1738
/34
26/02/2024
Page 2183/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
764.99
764.99
Hors Marché
1744
/97
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
41.63
41.63
Hors Marché
1746
/97
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
7 386.04
7 386.04
Hors Marché
2525
/106
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
134.09
134.09
Hors Marché
2638
/59
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
346.65
346.65
Hors Marché
2639
/136
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
172.20
172.20
Hors Marché
2641
/34
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
801.29
801.29
Hors Marché
2647
/113
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
43.61
43.61
Hors Marché
2649
/113
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
8 895.45
8 895.45
Hors Marché
3525
/105
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
79.96
79.96
Hors Marché
3610
/58
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
361.88
361.88
Hors Marché
3611
/136
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
251.22
251.22
Hors Marché
3613
/34
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
955.19
955.19
Hors Marché
3619
/109
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
51.94
51.94
Hors Marché
3621
/109
25/04/2024
Page 2184/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
20 045.88
20 045.88
Hors Marché
4324
/106
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
426.14
426.14
Hors Marché
4409
/59
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
824.30
824.30
Hors Marché
4410
/136
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
349.93
349.93
Hors Marché
4412
/34
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
712.95
712.95
Hors Marché
4416
/11
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 214.31
2 214.31
Hors Marché
4419
/113
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
120.38
120.38
Hors Marché
4421
/113
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
10 326.85
10 326.85
Hors Marché
5519
/106
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
188.98
188.98
Hors Marché
5581
/59
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
388.69
388.69
Hors Marché
5582
/135
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
169.57
169.57
Hors Marché
5584
/33
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 102.79
1 102.79
Hors Marché
5590
/111
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
59.79
59.79
Hors Marché
5592
/111
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
6 433.13
6 433.13
Hors Marché
7075
/105
25/07/2024
Page 2185/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
148.46
148.46
Hors Marché
7197
/59
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
243.34
243.34
Hors Marché
7198
/138
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
131.62
131.62
Hors Marché
7200
/35
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
691.71
691.71
Hors Marché
7206
/112
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
37.61
37.61
Hors Marché
7208
/112
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 762.61
2 762.61
Hors Marché
7839
/106
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
165.00
165.00
Hors Marché
7924
/57
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
117.16
117.16
Hors Marché
7925
/134
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
43.55
43.55
Hors Marché
7927
/32
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
308.04
308.04
Hors Marché
7933
/110
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
16.82
16.82
Hors Marché
7935
/110
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
5 274.42
5 274.42
Hors Marché
8647
/106
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
153.26
153.26
Hors Marché
8781
/57
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
202.81
202.81
Hors Marché
8782
/136
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
108.80
108.80
Hors Marché
8784
/35
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
570.31
570.31
Hors Marché
8790
/111
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
31.08
31.08
Hors Marché
8792
/111
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
6 628.01
6 628.01
Hors Marché
10225  /106
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
97.25
97.25
Hors Marché
10268  /54
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
339.23
339.23
Hors Marché
10269  /122
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
179.75
179.75
Hors Marché
10271  /36
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
721.80
721.80
Hors Marché
10277  /95
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
39.27
39.27
Hors Marché
10279  /95
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
6 301.53
6 301.53
Hors Marché
11286  /107
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
107.30
107.30
Hors Marché
11560  /60
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
268.55
268.55
Hors Marché
11561  /140
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
158.01
158.01
Hors Marché
11563  /39
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
679.50
679.50
Hors Marché
11569  /110
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
36.90
36.90
Hors Marché
11571  /110
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
4 980.27
4 980.27
Hors Marché
12365  /108
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
97.04
97.04
Hors Marché
12483  /60
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
257.83
257.83
Hors Marché
12484  /141
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
123.01
123.01
Hors Marché
12486  /40
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
543.96
543.96
Hors Marché
12492  /111
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
29.66
29.66
Hors Marché
12494  /111
23/12/2024
Total Imputation
112 606.49
112 606.49
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 453.00
12 453.00
30 908.31
0.00
0.00
0.00
30 908.31
0.00
-18 455.31
248.20
248.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
3 194.37
3 194.37
Sans engagement
Hors Marché
610
/136
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
139.12
139.12
Hors Marché
754
/149
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
111.24
111.24
Hors Marché
756
/47
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
244.64
244.64
Hors Marché
762
/141
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
13.28
13.28
Hors Marché
764
/141
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 138.21
2 138.21
Hors Marché
1674
/135
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
147.02
147.02
Hors Marché
1736
/136
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
81.25
81.25
Hors Marché
1738
/49
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
251.25
251.25
Hors Marché
1744
/123
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
13.65
13.65
Hors Marché
1746
/123
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 278.72
2 278.72
Hors Marché
2525
/136
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
137.87
137.87
Hors Marché
2639
/150
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
87.01
87.01
Hors Marché
2641
/48
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
256.18
256.18
Hors Marché
2647
/143
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.92
13.92
Hors Marché
2649
/143
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 887.23
1 887.23
Hors Marché
3525
/135
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
154.77
154.77
Hors Marché
3611
/150
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
73.67
73.67
Hors Marché
3613
/48
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
237.84
237.84
Hors Marché
3619
/139
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
12.94
12.94
Hors Marché
3621
/139
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 424.41
2 424.41
Hors Marché
4324
/136
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
127.81
127.81
Hors Marché
4410
/150
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
80.31
80.31
Hors Marché
4412
/48
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
203.52
203.52
Hors Marché
4419
/143
28/05/2024
Page 2190/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
11.07
11.07
Hors Marché
4421
/143
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 780.71
1 780.71
Hors Marché
5519
/136
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
131.24
131.24
Hors Marché
5582
/149
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
67.30
67.30
Hors Marché
5584
/47
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
217.28
217.28
Hors Marché
5590
/141
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11.80
11.80
Hors Marché
5592
/141
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 104.29
3 104.29
Hors Marché
7075
/137
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
152.06
152.06
Hors Marché
7198
/156
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
110.00
110.00
Hors Marché
7200
/53
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
236.33
236.33
Hors Marché
7206
/145
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12.85
12.85
Hors Marché
7208
/145
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
814.37
814.37
Hors Marché
7839
/137
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
77.00
77.00
Hors Marché
7925
/148
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
28.37
28.37
Hors Marché
7927
/46
Page 2191/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
91.58
91.58
Hors Marché
7933
/141
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.98
4.98
Hors Marché
7935
/141
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 840.35
1 840.35
Hors Marché
8647
/137
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
174.03
174.03
Hors Marché
8782
/152
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
64.10
64.10
Hors Marché
8784
/51
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
207.00
207.00
Hors Marché
8790
/142
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11.28
11.28
Hors Marché
8792
/142
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 488.87
1 488.87
Hors Marché
10225  /137
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
94.24
94.24
Hors Marché
10269  /141
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
59.06
59.06
Hors Marché
10271  /55
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
190.70
190.70
Hors Marché
10277  /123
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
10.38
10.38
Hors Marché
10279  /123
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 175.33
3 175.33
Hors Marché
11286  /138
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
155.95
155.95
Hors Marché
11561  /156
26/11/2024
Page 2192/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
108.17
108.17
Hors Marché
11563  /55
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
242.18
242.18
Hors Marché
11569  /141
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
13.18
13.18
Hors Marché
11571  /141
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 527.93
1 527.93
Hors Marché
12365  /139
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
120.13
120.13
Hors Marché
12484  /156
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
59.94
59.94
Hors Marché
12486  /56
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
193.51
193.51
Hors Marché
12492  /142
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
10.52
10.52
Hors Marché
12494  /142
23/12/2024
Total Imputation
30 908.31
30 908.31
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 734.00
12 734.00
30 093.17
0.00
0.00
0.00
30 093.17
0.00
-17 359.17
236.32
236.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 472.19
2 472.19
Sans engagement
Hors Marché
610
/160
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
79.59
79.59
Hors Marché
754
/173
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
76.62
76.62
Hors Marché
756
/71
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
212.74
212.74
Hors Marché
762
/165
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11.58
11.58
Hors Marché
764
/165
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
3 576.19
3 576.19
Hors Marché
1674
/159
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
134.07
134.07
Hors Marché
1736
/159
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
114.11
114.11
Hors Marché
1738
/72
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
353.00
353.00
Hors Marché
1744
/146
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
19.19
19.19
Hors Marché
1746
/146
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 535.44
2 535.44
Hors Marché
2525
/160
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
86.70
86.70
Hors Marché
2639
/174
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
79.70
79.70
Hors Marché
2641
/72
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
248.47
248.47
Hors Marché
2647
/167
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.49
13.49
Hors Marché
2649
/167
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 176.82
2 176.82
Hors Marché
3525
/158
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
122.40
122.40
Hors Marché
3611
/173
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
70.04
70.04
Hors Marché
3613
/71
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
235.94
235.94
Hors Marché
3619
/162
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
12.83
12.83
Hors Marché
3621
/162
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 879.94
1 879.94
Hors Marché
4324
/160
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
104.78
104.78
Hors Marché
4410
/174
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
59.83
59.83
Hors Marché
4412
/72
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
22.00
22.00
Hors Marché
4416
/38
28/05/2024
Page 2195/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
176.03
176.03
Hors Marché
4419
/167
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
9.56
9.56
Hors Marché
4421
/167
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 832.45
1 832.45
Hors Marché
5519
/160
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
102.63
102.63
Hors Marché
5582
/173
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
58.44
58.44
Hors Marché
5584
/71
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
198.52
198.52
Hors Marché
5590
/165
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
10.80
10.80
Hors Marché
5592
/165
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 149.07
3 149.07
Hors Marché
7075
/165
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
95.01
95.01
Hors Marché
7198
/184
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
97.00
97.00
Hors Marché
7200
/81
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
227.32
227.32
Hors Marché
7206
/173
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12.35
12.35
Hors Marché
7208
/173
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
672.36
672.36
Hors Marché
7839
/164
26/08/2024
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
16.50
16.50
Hors Marché
7927
/73
Page 2196/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
18.41
18.41
Hors Marché
7933
/168
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.00
1.00
Hors Marché
7935
/168
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
395.93
395.93
Hors Marché
8647
/164
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
37.16
37.16
Hors Marché
8782
/179
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
10.66
10.66
Hors Marché
8784
/78
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
44.17
44.17
Hors Marché
8790
/169
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.38
2.38
Hors Marché
8792
/169
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 664.43
2 664.43
Hors Marché
10225  /161
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
96.52
96.52
Hors Marché
10269  /164
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
84.73
84.73
Hors Marché
10271  /78
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
283.38
283.38
Hors Marché
10277  /146
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
15.39
15.39
Hors Marché
10279  /146
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
2 018.59
2 018.59
Hors Marché
11286  /164
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
74.67
74.67
Hors Marché
11561  /182
26/11/2024
Page 2197/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
61.94
61.94
Hors Marché
11563  /81
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
162.80
162.80
Hors Marché
11569  /167
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
8.83
8.83
Hors Marché
11571  /167
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 328.28
2 328.28
Hors Marché
12365  /164
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
92.38
92.38
Hors Marché
12484  /181
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
73.91
73.91
Hors Marché
12486  /81
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
248.41
248.41
Hors Marché
12492  /167
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
13.50
13.50
Hors Marché
12494  /167
23/12/2024
Total Imputation
30 093.17
30 093.17
Page 2198/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
104 850.00
104 850.00
153 473.83
0.00
0.00
0.00
153 473.83
0.00
-48 623.83
146.37
146.37
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
13 761.24
13 761.24
Sans engagement
Hors Marché
754
/200
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
12 873.58
12 873.58
Hors Marché
1736
/186
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
12 489.05
12 489.05
Hors Marché
2639
/202
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
13 277.84
13 277.84
Hors Marché
3611
/200
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
14 185.06
14 185.06
Hors Marché
4410
/202
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
12 339.75
12 339.75
Hors Marché
5582
/202
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12 341.32
12 341.32
Hors Marché
7198
/214
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
10 103.24
10 103.24
Hors Marché
7925
/202
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11 830.39
11 830.39
Hors Marché
8782
/207
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
13 765.14
13 765.14
Hors Marché
10269  /189
Page 2199/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
13 729.40
13 729.40
Hors Marché
11561  /210
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
12 777.82
12 777.82
Hors Marché
12484  /208
23/12/2024
Total Imputation
153 473.83
153 473.83
Page 2200/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
92 527.00
92 527.00
99 327.52
0.00
0.00
0.00
99 327.52
0.00
-6 800.52
107.35
107.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
83.23
83.23
Sans engagement
Hors Marché
750
/11
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
135.98
135.98
Hors Marché
753
/97
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 518.03
1 518.03
Hors Marché
756
/95
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
6 377.18
6 377.18
Hors Marché
759
/74
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
81.03
81.03
Hors Marché
1731
/11
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
135.47
135.47
Hors Marché
1735
/86
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 407.42
1 407.42
Hors Marché
1738
/96
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
6 621.43
6 621.43
Hors Marché
1741
/65
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
79.99
79.99
Hors Marché
2634
/11
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
178.02
178.02
Hors Marché
2638
/93
Page 2201/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 334.21
1 334.21
Hors Marché
2641
/97
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
6 328.68
6 328.68
Hors Marché
2644
/74
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
80.45
80.45
Hors Marché
3606
/11
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
115.49
115.49
Hors Marché
3610
/92
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 421.67
1 421.67
Hors Marché
3613
/95
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
6 364.40
6 364.40
Hors Marché
3616
/74
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
84.69
84.69
Hors Marché
4405
/11
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
451.15
451.15
Hors Marché
4409
/93
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 571.13
1 571.13
Hors Marché
4412
/97
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
6 699.65
6 699.65
Hors Marché
4415
/74
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
85.36
85.36
Hors Marché
5577
/11
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
219.60
219.60
Hors Marché
5581
/93
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 274.92
1 274.92
Hors Marché
5584
/97
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
6 762.80
6 762.80
Hors Marché
5587
/74
Page 2202/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
88.68
88.68
Hors Marché
7193
/11
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
209.01
209.01
Hors Marché
7197
/93
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 352.24
1 352.24
Hors Marché
7200
/113
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
7 017.18
7 017.18
Hors Marché
7203
/74
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
87.71
87.71
Hors Marché
7920
/11
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
200.29
200.29
Hors Marché
7924
/91
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
966.37
966.37
Hors Marché
7927
/100
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
6 942.04
6 942.04
Hors Marché
7930
/74
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
83.14
83.14
Hors Marché
8777
/11
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
180.45
180.45
Hors Marché
8781
/91
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 208.21
1 208.21
Hors Marché
8784
/105
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
6 578.57
6 578.57
Hors Marché
8787
/74
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
75.72
75.72
Hors Marché
10264  /11
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
159.11
159.11
Hors Marché
10268  /83
Page 2203/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 513.80
1 513.80
Hors Marché
10271  /102
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5 992.71
5 992.71
Hors Marché
10274  /65
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
80.91
80.91
Hors Marché
11556  /11
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
154.76
154.76
Hors Marché
11560  /94
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 486.91
1 486.91
Hors Marché
11563  /107
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
7 535.29
7 535.29
Hors Marché
11566  /75
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
79.88
79.88
Hors Marché
12478  /11
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
148.46
148.46
Hors Marché
12483  /94
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 353.14
1 353.14
Hors Marché
12486  /106
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
6 420.96
6 420.96
Hors Marché
12489  /76
23/12/2024
Total Imputation
99 327.52
99 327.52
Page 2204/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 672.00
1 672.00
2 564.15
0.00
0.00
0.00
2 564.15
0.00
-892.15
153.36
153.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
276.13
276.13
Sans engagement
Hors Marché
754
/231
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
290.18
290.18
Hors Marché
1736
/212
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
245.55
245.55
Hors Marché
2639
/233
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
212.28
212.28
Hors Marché
3611
/231
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
207.15
207.15
Hors Marché
4410
/233
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
186.29
186.29
Hors Marché
5582
/233
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
303.83
303.83
Hors Marché
7198
/248
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
69.32
69.32
Hors Marché
7925
/234
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
112.52
112.52
Hors Marché
8782
/239
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
212.43
212.43
Hors Marché
10269  /217
Page 2205/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
250.46
250.46
Hors Marché
11561  /242
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
198.01
198.01
Hors Marché
12484  /240
23/12/2024
Total Imputation
2 564.15
2 564.15
Page 2206/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24316501
100.00
0.00 UNION DES DDEN DU DOUAISIS
702
26/04/2024
FAC. 202404191658 DU 19/04/2024
100.00
100.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3848
/0
2024-SUBV-FONCT
100.00
Total Imputation
100.00
100.00
Page 2207/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 795.71
2 795.71
7 719.32
0.00
0.00
0.00
7 719.32
0.00
-4 923.61
276.11
276.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24209001
754.98
0.00 JY NET SERVICES
615
12/04/2024
FAC. 104003 DU 28/03/2024
41.67
8.33
50.00
05/03/2024
Aspirateur eau et poussière r
Hors Marché
3296
/0
ASPIRATEUR EAU POUSSIERE AVEC SACS PISCINE GLACIS  15/04/2024
JY NET SERVICES
615
12/04/2024
FAC. 104002 DU 28/03/2024
587.48
117.50
704.98
Hors Marché
3296
/0
ASPIRATEUR EAU POUSSIERE AVEC SACS PISCINE GLACIS  15/04/2024
NA24800001
6 964.34
0.00 JY NET SERVICES
2235
06/12/2024
FAC. 111422 DU 29/11/2024
916.09
183.22
1 099.31
18/11/2024
Aspirateurs eau et poussière
Hors Marché
12511  /1
LOT 2 ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE WVD S. SPORTS 23/12/2024
JY NET SERVICES
2235
06/12/2024
FAC. 111422 DU 29/11/2024
567.69
113.54
681.23
Hors Marché
12511  /2
LOT 3 ASPIRATEURS POUSSIERE HENRY S. SPORTS
23/12/2024
JY NET SERVICES
2235
06/12/2024
FAC. 111422 DU 29/11/2024
4 319.83
863.97
5 183.80
Hors Marché
12511  /3
LAVEUSE RUBY BATTERIES AVEC PLATEAU S. SPORTS
23/12/2024
7 719.32
Total Imputation
6 432.76
1 286.56
7 719.32
Page 2208/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
270.71
270.71
270.71
0.00
0.00
0.00
270.71
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24602401
270.71
0.00 ECO PIECES AUTO
1733
09/10/2024
FAC. 12870948 DU 30/09/2024
225.59
45.12
270.71
06/09/2024
2024-DISQUES ET PLAQUETTES DE Hors Marché
9711
/2
NA24602401 - 2024-DISQUES ET PLAQUETTES DE FREINS
270.71
Total Imputation
225.59
45.12
270.71
Page 2209/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
114.00
114.00
114.00
0.00
0.00
0.00
114.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24062401
144.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
61
16/01/2024
FAC. 7000633535 DU 29/11/2022
95.00
19.00
114.00
15/01/2024
2024-REPARATION CARROSSERIE V Hors Marché
497
/0
2024-REPARATION CARROSSERIE VEHICULE EF 770TZ  /
144.00
Total Imputation
95.00
19.00
114.00
Page 2210/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 984.87
9 984.87
8 929.80
0.00
0.00
0.00
8 929.80
0.00
1 055.07
89.43
89.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24318401
8 820.00
0.00 URGENTIS
706
26/04/2024
FAC. 2024-63-DEA DU 09/04/2024
3 675.00
735.00
4 410.00
18/04/2024
Maintenance 49 défibrillateur
Hors Marché
3859
/0
Maintenance 49 défibrillateurs du 07/04/2023 au 06
URGENTIS
1835
18/10/2024
FAC. 2024-154-DEA DU
30/09/2024
3 766.50
753.30
4 519.80
Hors Marché
10286  /0
Maintenance 49 défibrillateurs du 07/04/2023 au 06 21/10/2024
8 820.00
Total Imputation
7 441.50
1 488.30
8 929.80
Page 2211/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE / ABONNEMENT         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150.00
74.60
224.60
143.00
0.00
0.00
0.00
143.00
0.00
81.60
63.67
63.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24624001
143.00
0.00 EDITIONS DE BIONNAY
1583
20/09/2024
FAC. T240702819 DU 23/07/2024
140.06
2.94
143.00
19/09/2024
Abonnement magazine 2024-2025 Hors Marché
8796
/0
Abonnement magazine 2024-2025
143.00
Total Imputation
140.06
2.94
143.00
Page 2212/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 072.86
2 072.86
259.93
0.00
0.00
0.00
259.93
0.00
1 812.93
12.54
12.54
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Viennoiseries - pains au chocolat et croissants
18.89
1.04
19.93
Sans engagement
Hors Marché
12796  /101
21/01/2025
NA24252401
240.00
0.00 RESTAURANT LE BALOUA
664
19/04/2024
FAC. 2060401 DU 15/03/2024
227.49
12.51
240.00
21/03/2024
Menu complet (Invités : Fonda
Hors Marché
3655
/0
Menu complet (Invités : Fondation alice Milliat, G 22/04/2024
NA24791301
19.93
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
15/11/2024
Viennoiseries - pains au choc
Hors Marché
259.93
Total Imputation
246.38
13.55
259.93
Page 2213/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
265.80
265.80
497.64
0.00
0.00
0.00
497.64
0.00
-231.84
187.22
187.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
15.80
15.80
Sans engagement
Hors Marché
3524
/3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
18.86
18.86
Hors Marché
5518
/4
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
192.50
192.50
Hors Marché
7074
/3
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
35.00
35.00
Hors Marché
8646
/6
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
235.48
235.48
Hors Marché
11285  /4
25/11/2024
Total Imputation
497.64
497.64
Page 2214/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
500.00
512.00
0.00
0.00
0.00
512.00
0.00
-12.00
102.40
102.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24118901
500.00
0.00 ANDES
163
01/02/2024
FAC. FA00006857 DU 23/01/2024
512.00
512.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
1050
/0
COTISATION 2024
500.00
Total Imputation
512.00
512.00
Page 2215/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
1 000.00
0.00
0.00
0.00
1 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24224701
1 000.00
0.00 CDOS
487
21/03/2024
FAC.  2024 -13/03/01 DU 13/03/2024
1 000.00
1 000.00
11/03/2024
Adhésion "Terre de jeux en No
Hors Marché
2661
/0
Adhésion "Terre de jeux en Nord"
1 000.00
Total Imputation
1 000.00
1 000.00
Page 2216/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 700.00
4 700.00
4 586.09
0.00
0.00
0.00
4 586.09
0.00
113.91
97.58
97.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
376.47
376.47
Sans engagement
Hors Marché
754
/12
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
371.22
371.22
Hors Marché
1736
/13
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
374.82
374.82
Hors Marché
2639
/12
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
378.33
378.33
Hors Marché
3611
/12
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
455.24
455.24
Hors Marché
4410
/12
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
370.58
370.58
Hors Marché
5582
/12
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
361.38
361.38
Hors Marché
7198
/13
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
341.93
341.93
Hors Marché
7925
/12
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
422.42
422.42
Hors Marché
8782
/12
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
435.87
435.87
Hors Marché
10269  /13
Page 2217/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
353.81
353.81
Hors Marché
11561  /12
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
344.02
344.02
Hors Marché
12484  /12
23/12/2024
Total Imputation
4 586.09
4 586.09
Page 2218/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 305.00
1 305.00
1 273.98
0.00
0.00
0.00
1 273.98
0.00
31.02
97.62
97.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
104.57
104.57
Sans engagement
Hors Marché
754
/46
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
103.12
103.12
Hors Marché
1736
/42
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
104.12
104.12
Hors Marché
2639
/46
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
105.11
105.11
Hors Marché
3611
/46
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
126.46
126.46
Hors Marché
4410
/46
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
102.94
102.94
Hors Marché
5582
/46
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
100.39
100.39
Hors Marché
7198
/48
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
94.99
94.99
Hors Marché
7925
/46
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
117.34
117.34
Hors Marché
8782
/46
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
121.08
121.08
Hors Marché
10269  /42
Page 2219/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
98.29
98.29
Hors Marché
11561  /46
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
95.57
95.57
Hors Marché
12484  /46
23/12/2024
Total Imputation
1 273.98
1 273.98
Page 2220/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 868.00
2 868.00
2 787.18
0.00
0.00
0.00
2 787.18
0.00
80.82
97.18
97.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
20.90
20.90
Sans engagement
Hors Marché
749
/12
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
209.12
209.12
Hors Marché
754
/80
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
20.61
20.61
Hors Marché
1730
/13
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
206.22
206.22
Hors Marché
1736
/71
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
20.81
20.81
Hors Marché
2633
/12
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
208.22
208.22
Hors Marché
2639
/80
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
21.02
21.02
Hors Marché
3605
/12
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
210.17
210.17
Hors Marché
3611
/80
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
25.28
25.28
Hors Marché
4404
/12
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
252.88
252.88
Hors Marché
4410
/80
28/05/2024
Page 2221/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
20.59
20.59
Hors Marché
5576
/12
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
205.87
205.87
Hors Marché
5582
/80
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
20.07
20.07
Hors Marché
7192
/12
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
200.75
200.75
Hors Marché
7198
/83
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
18.99
18.99
Hors Marché
7919
/12
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
189.95
189.95
Hors Marché
7925
/80
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
20.63
20.63
Hors Marché
8776
/12
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
234.67
234.67
Hors Marché
8782
/80
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
19.99
19.99
Hors Marché
10263  /13
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
242.14
242.14
Hors Marché
10269  /71
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
15.60
15.60
Hors Marché
11555  /12
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
196.54
196.54
Hors Marché
11561  /80
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
15.06
15.06
Hors Marché
12476  /12
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
191.10
191.10
Hors Marché
12484  /80
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
2 787.18
2 787.18
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
577.41
577.41
568.81
0.00
0.00
0.00
568.81
0.00
8.60
98.51
98.51
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24267001
275.11
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1204
12/07/2024
FAC. 0124010753886 DU
19/06/2024
62.20
6.90
69.10
26/03/2024
Redevance audiovisuel pour év
Hors Marché
6607
/0
Redevance audiovisuel pour évènements (boucles aqu
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1689
03/10/2024
FAC. 0124011140473 DU
17/09/2024
138.66
138.66
Hors Marché
9364
/0
Redevance audiovisuel pour évènements (boucles aqu
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1697
04/10/2024
FAC. 0124011185129 DU
02/10/2024
55.98
6.22
62.20
Hors Marché
9564
/0
Redevance audiovisuel pour évènements (boucles aqu
NA24267101
185.09
0.00 SPRE
1204
12/07/2024
FAC. 1524010443574 DU
19/06/2024
58.81
58.81
26/03/2024
Redevance audiovisuels pour é
Hors Marché
6608
/0
Redevance audiovisuels pour évènements (boucles aq
SPRE
1689
03/10/2024
FAC. 1524010656576 DU
17/09/2024
80.98
80.98
Hors Marché
9365
/0
Redevance audiovisuels pour évènements (boucles aq
SPRE
1697
04/10/2024
FAC. 1524010685403 DU
02/10/2024
36.39
5.46
41.85
Hors Marché
9568
/0
Redevance audiovisuels pour évènements (boucles aq
NA24271501
58.81
0.00 SPRE
567
08/04/2024
FAC. 1523010033713 DU 09/01/2023
51.14
7.67
58.81
05/04/2024
Régularisation année 2022
Hors Marché
3063
/0
Régularisation année 2022
NA24271601
58.40
0.00 SPRE
567
08/04/2024
FAC. 1523010492320 DU 31/07/2023
50.78
7.62
58.40
05/04/2024
Régularisation année 2023
Hors Marché
3064
/0
Régularisation année 2023
577.41
Total Imputation
534.94
33.87
568.81
Page 2224/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
173 295.00
173 295.00
165 475.80
0.00
0.00
0.00
165 475.80
0.00
7 819.20
95.49
95.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
11 033.26
11 033.26
Sans engagement
Hors Marché
610
/12
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
5.70
5.70
Hors Marché
751
/9
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
497.42
497.42
Hors Marché
752
/16
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
34.04
34.04
Hors Marché
754
/109
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
25.93
25.93
Hors Marché
756
/7
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
432.04
432.04
Hors Marché
758
/12
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 505.17
1 505.17
Hors Marché
759
/12
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 351.85
1 351.85
Hors Marché
762
/17
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
73.46
73.46
Hors Marché
764
/17
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
10 990.84
10 990.84
Hors Marché
1674
/12
Page 2225/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
5.70
5.70
Hors Marché
1732
/9
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
496.08
496.08
Hors Marché
1733
/16
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
33.61
33.61
Hors Marché
1736
/94
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
25.93
25.93
Hors Marché
1738
/7
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
432.04
432.04
Hors Marché
1740
/12
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 549.34
1 549.34
Hors Marché
1741
/12
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 351.85
1 351.85
Hors Marché
1744
/17
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
73.48
73.48
Hors Marché
1746
/17
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
10 843.70
10 843.70
Hors Marché
2525
/12
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
5.70
5.70
Hors Marché
2635
/9
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
514.67
514.67
Hors Marché
2636
/16
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
43.42
43.42
Hors Marché
2639
/109
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
25.94
25.94
Hors Marché
2641
/7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
556.54
556.54
Hors Marché
2643
/12
Page 2226/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 548.33
1 548.33
Hors Marché
2644
/12
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 352.34
1 352.34
Hors Marché
2647
/19
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
73.48
73.48
Hors Marché
2649
/19
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
11 037.98
11 037.98
Hors Marché
3525
/12
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
5.70
5.70
Hors Marché
3607
/9
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
501.39
501.39
Hors Marché
3608
/16
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
33.96
33.96
Hors Marché
3611
/109
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
25.93
25.93
Hors Marché
3613
/7
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
473.54
473.54
Hors Marché
3615
/12
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 547.65
1 547.65
Hors Marché
3616
/12
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 361.11
1 361.11
Hors Marché
3619
/16
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
74.00
74.00
Hors Marché
3621
/16
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
12 294.58
12 294.58
Hors Marché
4324
/12
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
5.70
5.70
Hors Marché
4406
/9
28/05/2024
Page 2227/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
668.12
668.12
Hors Marché
4407
/16
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
35.84
35.84
Hors Marché
4410
/109
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
25.94
25.94
Hors Marché
4412
/7
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
473.54
473.54
Hors Marché
4414
/12
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 738.86
1 738.86
Hors Marché
4415
/12
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 522.63
1 522.63
Hors Marché
4419
/19
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
82.76
82.76
Hors Marché
4421
/19
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
10 490.46
10 490.46
Hors Marché
5519
/12
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
441.06
441.06
Hors Marché
5579
/16
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
36.31
36.31
Hors Marché
5582
/109
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
25.94
25.94
Hors Marché
5584
/7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
272.62
272.62
Hors Marché
5586
/12
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 339.79
1 339.79
Hors Marché
5587
/12
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 259.24
1 259.24
Hors Marché
5590
/17
Page 2228/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
68.43
68.43
Hors Marché
5592
/17
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
10 417.26
10 417.26
Hors Marché
7075
/12
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
429.59
429.59
Hors Marché
7195
/16
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
25.74
25.74
Hors Marché
7198
/112
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
25.94
25.94
Hors Marché
7200
/7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
272.62
272.62
Hors Marché
7202
/12
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 380.21
1 380.21
Hors Marché
7203
/12
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 253.79
1 253.79
Hors Marché
7206
/18
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
68.15
68.15
Hors Marché
7208
/18
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
10 395.30
10 395.30
Hors Marché
7839
/12
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
411.86
411.86
Hors Marché
7922
/14
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
70.66
70.66
Hors Marché
7925
/109
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
26.03
26.03
Hors Marché
7927
/7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
272.62
272.62
Hors Marché
7929
/12
Page 2229/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 432.68
1 432.68
Hors Marché
7930
/12
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 259.53
1 259.53
Hors Marché
7933
/16
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
68.44
68.44
Hors Marché
7935
/16
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
10 414.59
10 414.59
Hors Marché
8647
/12
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
479.51
479.51
Hors Marché
8779
/14
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
22.11
22.11
Hors Marché
8782
/109
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
27.31
27.31
Hors Marché
8784
/8
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
272.62
272.62
Hors Marché
8786
/12
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 435.62
1 435.62
Hors Marché
8787
/12
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 263.78
1 263.78
Hors Marché
8790
/17
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
68.68
68.68
Hors Marché
8792
/17
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
10 511.83
10 511.83
Hors Marché
10225  /12
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
335.96
335.96
Hors Marché
10266  /14
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
33.79
33.79
Hors Marché
10269  /94
Page 2230/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
27.44
27.44
Hors Marché
10271  /8
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
272.62
272.62
Hors Marché
10273  /12
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 421.83
1 421.83
Hors Marché
10274  /12
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 258.94
1 258.94
Hors Marché
10277  /15
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
68.43
68.43
Hors Marché
10279  /15
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
7 475.79
7 475.79
Hors Marché
11286  /12
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
146.90
146.90
Hors Marché
11558  /14
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
30.22
30.22
Hors Marché
11561  /109
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
27.38
27.38
Hors Marché
11563  /8
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
86.20
86.20
Hors Marché
11565  /12
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
953.66
953.66
Hors Marché
11566  /12
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
870.97
870.97
Hors Marché
11569  /15
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
47.34
47.34
Hors Marché
11571  /15
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
7 256.03
7 256.03
Hors Marché
12365  /12
Page 2231/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
146.90
146.90
Hors Marché
12481  /14
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
37.93
37.93
Hors Marché
12484  /109
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
27.38
27.38
Hors Marché
12486  /8
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
91.30
91.30
Hors Marché
12488  /12
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
933.09
933.09
Hors Marché
12489  /12
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
848.22
848.22
Hors Marché
12492  /15
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
46.07
46.07
Hors Marché
12494  /15
23/12/2024
Total Imputation
165 475.80
165 475.80
Page 2232/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 240.00
3 240.00
2 570.79
0.00
0.00
0.00
2 570.79
0.00
669.21
79.35
79.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
207.94
207.94
Sans engagement
Hors Marché
610
/45
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
7.68
7.68
Hors Marché
753
/30
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.43
0.43
Hors Marché
754
/121
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
0.26
0.26
Hors Marché
756
/19
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
21.64
21.64
Hors Marché
762
/50
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.18
1.18
Hors Marché
764
/50
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
205.86
205.86
Hors Marché
1674
/44
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
9.76
9.76
Hors Marché
1735
/27
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.43
0.43
Hors Marché
1736
/106
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
0.26
0.26
Hors Marché
1738
/19
26/02/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
21.64
21.64
Hors Marché
1744
/45
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.18
1.18
Hors Marché
1746
/45
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
207.21
207.21
Hors Marché
2525
/45
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
8.37
8.37
Hors Marché
2638
/27
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
2639
/121
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.26
0.26
Hors Marché
2641
/19
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
21.63
21.63
Hors Marché
2647
/52
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.17
1.17
Hors Marché
2649
/52
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
207.93
207.93
Hors Marché
3525
/45
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
8.63
8.63
Hors Marché
3610
/27
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.43
0.43
Hors Marché
3611
/121
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
0.26
0.26
Hors Marché
3613
/19
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
21.71
21.71
Hors Marché
3619
/49
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.17
1.17
Hors Marché
3621
/49
25/04/2024
Page 2234/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
226.88
226.88
Hors Marché
4324
/45
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5.90
5.90
Hors Marché
4409
/27
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
4410
/121
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.26
0.26
Hors Marché
4412
/19
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
23.33
23.33
Hors Marché
4419
/52
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.25
1.25
Hors Marché
4421
/52
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
202.02
202.02
Hors Marché
5519
/45
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
4.34
4.34
Hors Marché
5581
/27
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.45
0.45
Hors Marché
5582
/121
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.26
0.26
Hors Marché
5584
/19
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
20.69
20.69
Hors Marché
5590
/50
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.12
1.12
Hors Marché
5592
/50
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
197.88
197.88
Hors Marché
7075
/44
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
8.04
8.04
Hors Marché
7197
/27
Page 2235/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.34
0.34
Hors Marché
7198
/123
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.25
0.25
Hors Marché
7200
/19
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
20.64
20.64
Hors Marché
7206
/51
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.11
1.11
Hors Marché
7208
/51
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
195.25
195.25
Hors Marché
7839
/45
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10.68
10.68
Hors Marché
7924
/25
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.88
0.88
Hors Marché
7925
/121
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.26
0.26
Hors Marché
7927
/19
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
20.72
20.72
Hors Marché
7933
/49
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.12
1.12
Hors Marché
7935
/49
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
196.51
196.51
Hors Marché
8647
/45
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
10.44
10.44
Hors Marché
8781
/25
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.29
0.29
Hors Marché
8782
/122
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.27
0.27
Hors Marché
8784
/21
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
20.74
20.74
Hors Marché
8790
/50
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.13
1.13
Hors Marché
8792
/50
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
194.05
194.05
Hors Marché
10225  /45
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
12.26
12.26
Hors Marché
10268  /27
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.43
0.43
Hors Marché
10269  /106
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.27
0.27
Hors Marché
10271  /20
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
20.69
20.69
Hors Marché
10277  /43
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.12
1.12
Hors Marché
10279  /43
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
92.00
92.00
Hors Marché
11286  /45
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3.92
3.92
Hors Marché
11560  /28
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.39
0.39
Hors Marché
11561  /121
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.27
0.27
Hors Marché
11563  /20
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.66
9.66
Hors Marché
11569  /48
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.51
0.51
Hors Marché
11571  /48
26/11/2024
Page 2237/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
89.22
89.22
Hors Marché
12365  /45
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
4.26
4.26
Hors Marché
12483  /28
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.48
0.48
Hors Marché
12484  /122
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.27
0.27
Hors Marché
12486  /21
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9.43
9.43
Hors Marché
12492  /48
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.50
0.50
Hors Marché
12494  /48
23/12/2024
Total Imputation
2 570.79
2 570.79
Page 2238/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 008.00
3 008.00
2 945.79
0.00
0.00
0.00
2 945.79
0.00
62.21
97.93
97.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
214.88
214.88
Sans engagement
Hors Marché
610
/77
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
30.06
30.06
Hors Marché
759
/44
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
762
/82
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.34
1.34
Hors Marché
764
/82
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
214.88
214.88
Hors Marché
1674
/76
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
30.06
30.06
Hors Marché
1741
/39
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
1744
/72
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.34
1.34
Hors Marché
1746
/72
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
214.88
214.88
Hors Marché
2525
/77
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
30.06
30.06
Hors Marché
2644
/44
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
2647
/84
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.34
1.34
Hors Marché
2649
/84
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
212.91
212.91
Hors Marché
3525
/77
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
29.79
29.79
Hors Marché
3616
/44
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
24.25
24.25
Hors Marché
3619
/81
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.33
1.33
Hors Marché
3621
/81
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
219.36
219.36
Hors Marché
4324
/77
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
30.69
30.69
Hors Marché
4415
/44
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
24.96
24.96
Hors Marché
4419
/84
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.36
1.36
Hors Marché
4421
/84
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
214.89
214.89
Hors Marché
5519
/77
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
30.06
30.06
Hors Marché
5587
/44
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
5590
/82
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.33
1.33
Hors Marché
5592
/82
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
213.58
213.58
Hors Marché
7075
/76
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
29.88
29.88
Hors Marché
7203
/44
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
24.31
24.31
Hors Marché
7206
/83
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.33
1.33
Hors Marché
7208
/83
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
214.88
214.88
Hors Marché
7839
/77
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
30.06
30.06
Hors Marché
7930
/44
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
7933
/81
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.34
1.34
Hors Marché
7935
/81
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
214.88
214.88
Hors Marché
8647
/77
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
30.07
30.07
Hors Marché
8787
/44
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
24.46
24.46
Hors Marché
8790
/82
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.33
1.33
Hors Marché
8792
/82
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
212.92
212.92
Hors Marché
10225  /77
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
29.79
29.79
Hors Marché
10274  /39
Page 2241/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
24.25
24.25
Hors Marché
10277  /70
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
10279  /70
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
97.66
97.66
Hors Marché
11286  /78
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
13.66
13.66
Hors Marché
11566  /45
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.12
11.12
Hors Marché
11569  /81
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.62
0.62
Hors Marché
11571  /81
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
92.27
92.27
Hors Marché
12365  /78
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
12.91
12.91
Hors Marché
12489  /45
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
10.50
10.50
Hors Marché
12492  /81
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.58
0.58
Hors Marché
12494  /81
23/12/2024
Total Imputation
2 945.79
2 945.79
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
46 841.00
46 841.00
54 020.73
0.00
0.00
0.00
54 020.73
0.00
-7 179.73
115.33
115.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
3 551.21
3 551.21
Sans engagement
Hors Marché
610
/107
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
114.26
114.26
Hors Marché
753
/64
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
23.57
23.57
Hors Marché
754
/136
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
20.91
20.91
Hors Marché
756
/34
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
370.47
370.47
Hors Marché
762
/112
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
20.13
20.13
Hors Marché
764
/112
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 761.15
2 761.15
Hors Marché
1674
/106
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
103.12
103.12
Hors Marché
1735
/58
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
23.62
23.62
Hors Marché
1736
/122
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
21.33
21.33
Hors Marché
1738
/35
26/02/2024
Page 2243/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
290.45
290.45
Hors Marché
1744
/98
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
15.77
15.77
Hors Marché
1746
/98
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
3 051.60
3 051.60
Hors Marché
2525
/107
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
109.45
109.45
Hors Marché
2638
/60
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
24.10
24.10
Hors Marché
2639
/137
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
15.47
15.47
Hors Marché
2641
/35
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
319.62
319.62
Hors Marché
2647
/114
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
17.37
17.37
Hors Marché
2649
/114
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 982.66
2 982.66
Hors Marché
3525
/106
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
100.17
100.17
Hors Marché
3610
/59
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
23.58
23.58
Hors Marché
3611
/137
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
20.99
20.99
Hors Marché
3613
/35
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
312.27
312.27
Hors Marché
3619
/110
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16.96
16.96
Hors Marché
3621
/110
25/04/2024
Page 2244/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
9 346.49
9 346.49
Hors Marché
4324
/107
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
254.29
254.29
Hors Marché
4409
/60
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
57.95
57.95
Hors Marché
4410
/137
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
46.40
46.40
Hors Marché
4412
/35
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
198.00
198.00
Hors Marché
4416
/12
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
988.93
988.93
Hors Marché
4419
/114
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
53.75
53.75
Hors Marché
4421
/114
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
6 504.57
6 504.57
Hors Marché
5519
/107
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
136.57
136.57
Hors Marché
5581
/60
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
39.02
39.02
Hors Marché
5582
/136
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
31.12
31.12
Hors Marché
5584
/34
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
670.19
670.19
Hors Marché
5590
/112
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
36.44
36.44
Hors Marché
5592
/112
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
5 261.85
5 261.85
Hors Marché
7075
/106
25/07/2024
Page 2245/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
121.41
121.41
Hors Marché
7197
/60
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
23.23
23.23
Hors Marché
7198
/139
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
30.74
30.74
Hors Marché
7200
/36
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
542.89
542.89
Hors Marché
7206
/113
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
29.51
29.51
Hors Marché
7208
/113
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 162.76
2 162.76
Hors Marché
7839
/107
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
119.38
119.38
Hors Marché
7924
/58
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.09
4.09
Hors Marché
7925
/135
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1.51
1.51
Hors Marché
7927
/33
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
228.53
228.53
Hors Marché
7933
/111
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
12.42
12.42
Hors Marché
7935
/111
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
3 314.51
3 314.51
Hors Marché
8647
/107
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
114.66
114.66
Hors Marché
8781
/58
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
22.47
22.47
Hors Marché
8782
/137
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
40.22
40.22
Hors Marché
8784
/36
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
348.42
348.42
Hors Marché
8790
/112
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
18.94
18.94
Hors Marché
8792
/112
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
3 180.29
3 180.29
Hors Marché
10225  /107
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
107.63
107.63
Hors Marché
10268  /55
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
25.31
25.31
Hors Marché
10269  /123
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
24.19
24.19
Hors Marché
10271  /37
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
333.19
333.19
Hors Marché
10277  /96
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
18.11
18.11
Hors Marché
10279  /96
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
2 459.05
2 459.05
Hors Marché
11286  /108
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
73.07
73.07
Hors Marché
11560  /61
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
25.24
25.24
Hors Marché
11561  /141
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
28.10
28.10
Hors Marché
11563  /40
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
258.00
258.00
Hors Marché
11569  /111
26/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
14.03
14.03
Hors Marché
11571  /111
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 057.96
2 057.96
Hors Marché
12365  /109
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
71.56
71.56
Hors Marché
12483  /61
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
24.58
24.58
Hors Marché
12484  /142
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
20.10
20.10
Hors Marché
12486  /41
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
217.01
217.01
Hors Marché
12492  /112
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11.82
11.82
Hors Marché
12494  /112
23/12/2024
Total Imputation
54 020.73
54 020.73
Page 2248/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
57 352.00
57 352.00
57 692.43
0.00
0.00
0.00
57 692.43
0.00
-340.43
100.59
100.59
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 990.23
2 990.23
Sans engagement
Hors Marché
610
/137
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
249.03
249.03
Hors Marché
754
/150
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
103.10
103.10
Hors Marché
756
/48
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
332.84
332.84
Hors Marché
762
/142
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
18.08
18.08
Hors Marché
764
/142
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 967.44
2 967.44
Hors Marché
1674
/136
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
271.83
271.83
Hors Marché
1736
/137
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
103.10
103.10
Hors Marché
1738
/50
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
332.83
332.83
Hors Marché
1744
/124
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
18.08
18.08
Hors Marché
1746
/124
26/02/2024
Page 2249/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 981.93
2 981.93
Hors Marché
2525
/137
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
257.33
257.33
Hors Marché
2639
/151
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
103.10
103.10
Hors Marché
2641
/49
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
332.84
332.84
Hors Marché
2647
/144
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
18.08
18.08
Hors Marché
2649
/144
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 990.23
2 990.23
Hors Marché
3525
/136
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
249.03
249.03
Hors Marché
3611
/151
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
103.10
103.10
Hors Marché
3613
/49
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
332.84
332.84
Hors Marché
3619
/140
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
18.08
18.08
Hors Marché
3621
/140
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 970.73
2 970.73
Hors Marché
4324
/137
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
268.53
268.53
Hors Marché
4410
/151
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
103.10
103.10
Hors Marché
4412
/49
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
332.84
332.84
Hors Marché
4419
/144
28/05/2024
Page 2250/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
18.08
18.08
Hors Marché
4421
/144
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 973.33
2 973.33
Hors Marché
5519
/137
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
265.93
265.93
Hors Marché
5582
/150
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
103.10
103.10
Hors Marché
5584
/48
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
332.84
332.84
Hors Marché
5590
/142
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
18.08
18.08
Hors Marché
5592
/142
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 982.86
2 982.86
Hors Marché
7075
/138
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
256.40
256.40
Hors Marché
7198
/157
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
103.10
103.10
Hors Marché
7200
/54
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
332.84
332.84
Hors Marché
7206
/146
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
18.08
18.08
Hors Marché
7208
/146
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 974.81
2 974.81
Hors Marché
7839
/138
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
264.45
264.45
Hors Marché
7925
/149
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
103.10
103.10
Hors Marché
7927
/47
Page 2251/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
332.84
332.84
Hors Marché
7933
/142
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
18.08
18.08
Hors Marché
7935
/142
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
4 959.16
4 959.16
Hors Marché
8647
/138
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
58.33
58.33
Hors Marché
8779
/41
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
440.74
440.74
Hors Marché
8782
/153
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
173.72
173.72
Hors Marché
8784
/52
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
560.84
560.84
Hors Marché
8790
/143
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
30.47
30.47
Hors Marché
8792
/143
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
5 827.42
5 827.42
Hors Marché
10225  /138
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
58.33
58.33
Hors Marché
10266  /37
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
523.48
523.48
Hors Marché
10269  /142
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
204.00
204.00
Hors Marché
10271  /56
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
658.54
658.54
Hors Marché
10277  /124
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
35.78
35.78
Hors Marché
10279  /124
Page 2252/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
5 773.72
5 773.72
Hors Marché
11286  /139
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
105.34
105.34
Hors Marché
11558  /42
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
530.28
530.28
Hors Marché
11561  /157
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
204.00
204.00
Hors Marché
11563  /56
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
658.57
658.57
Hors Marché
11569  /142
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
35.78
35.78
Hors Marché
11571  /142
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
5 773.72
5 773.72
Hors Marché
12365  /140
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
105.34
105.34
Hors Marché
12481  /42
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
530.28
530.28
Hors Marché
12484  /157
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
204.00
204.00
Hors Marché
12486  /57
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
658.57
658.57
Hors Marché
12492  /143
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
35.78
35.78
Hors Marché
12494  /143
23/12/2024
Total Imputation
57 692.43
57 692.43
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRIMES ET AUTRES INDEMNITES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 882.00
25 882.00
18 034.49
0.00
0.00
0.00
18 034.49
0.00
7 847.51
69.68
69.68
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 013.17
1 013.17
Sans engagement
Hors Marché
610
/161
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
84.39
84.39
Hors Marché
754
/174
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
34.88
34.88
Hors Marché
756
/72
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
112.77
112.77
Hors Marché
762
/166
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
6.13
6.13
Hors Marché
764
/166
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
758.80
758.80
Hors Marché
1674
/160
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
69.25
69.25
Hors Marché
1736
/160
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
26.30
26.30
Hors Marché
1738
/73
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
85.08
85.08
Hors Marché
1744
/147
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.63
4.63
Hors Marché
1746
/147
26/02/2024
Page 2254/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 089.82
1 089.82
Hors Marché
2525
/161
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
93.84
93.84
Hors Marché
2639
/175
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
37.62
37.62
Hors Marché
2641
/73
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
121.62
121.62
Hors Marché
2647
/168
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
6.61
6.61
Hors Marché
2649
/168
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 013.17
1 013.17
Hors Marché
3525
/159
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
84.39
84.39
Hors Marché
3611
/174
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
34.88
34.88
Hors Marché
3613
/72
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
112.77
112.77
Hors Marché
3619
/163
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
6.13
6.13
Hors Marché
3621
/163
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 230.51
2 230.51
Hors Marché
4324
/161
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
204.90
204.90
Hors Marché
4410
/175
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
78.86
78.86
Hors Marché
4412
/73
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
44.00
44.00
Hors Marché
4416
/39
28/05/2024
Page 2255/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
254.75
254.75
Hors Marché
4419
/168
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
13.85
13.85
Hors Marché
4421
/168
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 277.28
1 277.28
Hors Marché
5519
/161
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
113.44
113.44
Hors Marché
5582
/174
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
44.21
44.21
Hors Marché
5584
/72
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
142.90
142.90
Hors Marché
5590
/166
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
7.77
7.77
Hors Marché
5592
/166
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
928.15
928.15
Hors Marché
7075
/166
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
79.57
79.57
Hors Marché
7198
/185
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
32.02
32.02
Hors Marché
7200
/82
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
103.54
103.54
Hors Marché
7206
/174
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
5.63
5.63
Hors Marché
7208
/174
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
843.81
843.81
Hors Marché
7839
/165
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
74.08
74.08
Hors Marché
7925
/175
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
29.16
29.16
Hors Marché
7927
/74
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
94.31
94.31
Hors Marché
7933
/169
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
5.13
5.13
Hors Marché
7935
/169
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 270.18
1 270.18
Hors Marché
8647
/165
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
108.33
108.33
Hors Marché
8782
/180
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
39.90
39.90
Hors Marché
8784
/79
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
141.24
141.24
Hors Marché
8790
/170
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
7.68
7.68
Hors Marché
8792
/170
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 508.85
1 508.85
Hors Marché
10225  /162
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
130.11
130.11
Hors Marché
10269  /165
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
46.49
46.49
Hors Marché
10271  /79
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
167.85
167.85
Hors Marché
10277  /147
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9.12
9.12
Hors Marché
10279  /147
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 295.31
1 295.31
Hors Marché
11286  /165
25/11/2024
Page 2257/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
113.77
113.77
Hors Marché
11561  /183
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
39.18
39.18
Hors Marché
11563  /82
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
144.21
144.21
Hors Marché
11569  /168
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
7.84
7.84
Hors Marché
11571  /168
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 295.31
1 295.31
Hors Marché
12365  /165
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
113.77
113.77
Hors Marché
12484  /182
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
39.18
39.18
Hors Marché
12486  /82
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
144.21
144.21
Hors Marché
12492  /168
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
7.84
7.84
Hors Marché
12494  /168
23/12/2024
Total Imputation
18 034.49
18 034.49
Page 2258/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
53 402.00
53 402.00
52 243.23
0.00
0.00
0.00
52 243.23
0.00
1 158.77
97.83
97.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4 208.69
4 208.69
Sans engagement
Hors Marché
754
/201
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3 834.52
3 834.52
Hors Marché
1736
/187
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4 037.32
4 037.32
Hors Marché
2639
/203
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4 081.02
4 081.02
Hors Marché
3611
/201
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5 090.27
5 090.27
Hors Marché
4410
/203
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4 129.10
4 129.10
Hors Marché
5582
/203
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3 984.17
3 984.17
Hors Marché
7198
/215
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 647.26
3 647.26
Hors Marché
7925
/203
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
5 000.61
5 000.61
Hors Marché
8782
/208
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5 236.32
5 236.32
Hors Marché
10269  /190
Page 2259/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4 558.85
4 558.85
Hors Marché
11561  /211
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4 435.10
4 435.10
Hors Marché
12484  /209
23/12/2024
Total Imputation
52 243.23
52 243.23
Page 2260/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
58 672.00
58 672.00
55 918.27
0.00
0.00
0.00
55 918.27
0.00
2 753.73
95.31
95.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
56.12
56.12
Sans engagement
Hors Marché
750
/12
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
121.94
121.94
Hors Marché
753
/98
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
277.60
277.60
Hors Marché
756
/96
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
4 383.16
4 383.16
Hors Marché
759
/75
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
56.12
56.12
Hors Marché
1731
/12
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
112.88
112.88
Hors Marché
1735
/87
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
265.36
265.36
Hors Marché
1738
/97
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
4 669.14
4 669.14
Hors Marché
1741
/66
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
56.14
56.14
Hors Marché
2634
/12
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
117.82
117.82
Hors Marché
2638
/94
Page 2261/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
273.57
273.57
Hors Marché
2641
/98
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
4 527.81
4 527.81
Hors Marché
2644
/75
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
56.54
56.54
Hors Marché
3606
/12
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
108.80
108.80
Hors Marché
3610
/93
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
277.73
277.73
Hors Marché
3613
/96
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
4 557.78
4 557.78
Hors Marché
3616
/75
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
63.68
63.68
Hors Marché
4405
/12
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
260.19
260.19
Hors Marché
4409
/94
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
381.82
381.82
Hors Marché
4412
/98
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5 125.78
5 125.78
Hors Marché
4415
/75
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
52.02
52.02
Hors Marché
5577
/12
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
140.91
140.91
Hors Marché
5581
/94
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
306.93
306.93
Hors Marché
5584
/98
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
4 201.62
4 201.62
Hors Marché
5587
/75
Page 2262/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
51.77
51.77
Hors Marché
7193
/12
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
129.45
129.45
Hors Marché
7197
/94
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
288.07
288.07
Hors Marché
7200
/114
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
4 181.94
4 181.94
Hors Marché
7203
/75
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
52.02
52.02
Hors Marché
7920
/12
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
130.06
130.06
Hors Marché
7924
/92
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
240.08
240.08
Hors Marché
7927
/101
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
4 201.62
4 201.62
Hors Marché
7930
/75
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
52.02
52.02
Hors Marché
8777
/12
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
125.10
125.10
Hors Marché
8781
/92
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
422.12
422.12
Hors Marché
8784
/106
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
4 202.03
4 202.03
Hors Marché
8787
/75
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
51.80
51.80
Hors Marché
10264  /12
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
119.89
119.89
Hors Marché
10268  /84
Page 2263/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
453.61
453.61
Hors Marché
10271  /103
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
4 182.87
4 182.87
Hors Marché
10274  /66
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
34.64
34.64
Hors Marché
11556  /12
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
76.99
76.99
Hors Marché
11560  /95
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
448.40
448.40
Hors Marché
11563  /108
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2 779.12
2 779.12
Hors Marché
11566  /76
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
33.63
33.63
Hors Marché
12478  /12
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
75.82
75.82
Hors Marché
12483  /95
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
436.40
436.40
Hors Marché
12486  /107
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2 697.36
2 697.36
Hors Marché
12489  /77
23/12/2024
Total Imputation
55 918.27
55 918.27
Page 2264/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 376.00
3 376.00
3 057.81
0.00
0.00
0.00
3 057.81
0.00
318.19
90.57
90.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
199.66
199.66
Sans engagement
Hors Marché
754
/232
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
187.25
187.25
Hors Marché
1736
/213
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
203.62
203.62
Hors Marché
2639
/234
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
199.66
199.66
Hors Marché
3611
/232
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
263.28
263.28
Hors Marché
4410
/234
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
213.15
213.15
Hors Marché
5582
/234
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
195.53
195.53
Hors Marché
7198
/249
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
191.39
191.39
Hors Marché
7925
/235
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
314.58
314.58
Hors Marché
8782
/240
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
370.27
370.27
Hors Marché
10269  /218
Page 2265/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
359.71
359.71
Hors Marché
11561  /243
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
359.71
359.71
Hors Marché
12484  /241
23/12/2024
Total Imputation
3 057.81
3 057.81
Page 2266/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 30
Services communs
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BOURSES ET PRIX                                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 002.90
1 002.90
1 002.90
0.00
0.00
0.00
1 002.90
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24078701
632.40
0.00 ESPACE CLUBS
207
06/02/2024
FAC. FC4153 DU 05/02/2024
632.40
632.40
23/01/2024
Lot de 30 coupes réf LT303
Hors Marché
1226
/0
Lot de 30 coupes réf LT303
NA24423201
370.50
0.00 ESPACE CLUBS
1625
27/09/2024
FAC. FC4323 DU 17/06/2024
308.75
61.75
370.50
10/06/2024
Lot de 30 coupes
Hors Marché
9054
/0
Lot de 30 coupes
30/09/2024
1 002.90
Total Imputation
941.15
61.75
1 002.90
Page 2267/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-1 400.00
600.00
589.37
0.00
0.00
0.00
589.37
0.00
10.63
98.23
98.23
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24486601
600.00
0.00 SYMBIOSE PRODUCTION
2016
18/11/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL ASS SYMBIOSE PRODUCTION
589.37
589.37
21/06/2024
2024-SUBV-INVT
Hors Marché
11289  /0
2024-SUBV-INVT
19/11/2024
600.00
Total Imputation
589.37
589.37
Page 2268/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MUSIQ
MUSIQUE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 400.00
1 400.00
1 400.00
0.00
0.00
0.00
1 400.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24325001
1 000.00
0.00 HARMONIE LA CONCORDE
756
10/05/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL HARMONIE LA CONCORDE
1 000.00
1 000.00
18/04/2024
2024-SUBV-INVT
Hors Marché
4163
/0
2024-SUBV-INVT
NA24406901
400.00
0.00 ARTISTES ET PODIUM
989
13/06/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL ASS ARTISTES ET PODIUM
200.00
200.00
24/05/2024
2024-SUBV-INVT
Hors Marché
5404
/0
ACOMPTE
ARTISTES ET PODIUM
1167
09/07/2024
PARTICIP ACAHT MATERIEL ASS ARTISTES ET PODIUM
200.00
200.00
Hors Marché
6339
/0
solde subvention
1 400.00
Total Imputation
1 400.00
1 400.00
Page 2269/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MUSIQ
MUSIQUE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: 2018006
ANCIENS ATELIERS BAT/MUSIQUE MUNICIPALE
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 781.38
4 781.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 781.38
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24740901
4 781.38
0.00 AOD SARL
31/10/2024
AD   RUE COMEDIE TRAVAUX MENUI Hors Marché
4 781.38
Total Imputation
Page 2270/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20041
ECOLE D'ART
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 000.00
-1.92
20 998.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 998.08
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24578201
1 586.09
0.00 SAS SOC NOUVELLE SANIEZ CONSTRUC
13/08/2024
GDE ECOLE D ARTS 3EME ETAGE L 24028-0-13 ECOLE D'ART - 3EME ETAGE : L
NA24674601
19 411.99
0.00 VARLET ALAIN
10/10/2024
SD ECOLE D ARTS RUE DES WETZ Hors Marché
20 998.08
Total Imputation
Page 2271/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30013
CONSERVATOIRE
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 401.80
19 401.80
8 817.80
0.00
0.00
0.00
8 817.80
0.00
10 584.00
45.45
45.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24389601
3 816.00
0.00 VARLET ALAIN
1639
27/09/2024
FAC. 22117359 DU 16/09/2024
3 180.00
636.00
3 816.00
15/05/2024
SD CONSERVATOIRE TRVX ELECTRI Hors Marché
9115
/0
SD CONSERVATOIRE TRVX ELECTRIQUE C7931
30/09/2024
NA24656301
5 001.80
0.00 VARLET ALAIN
1840
21/10/2024
FAC. 22117441 DU 16/10/2024
4 168.17
833.63
5 001.80
07/10/2024
SD CONSERVATOIRE LEVEE OBSERV Hors Marché
10342  /0
SD CONSERVATOIRE LEVEE OBSERVATIONS RAPPORT 174353
NA24656701
10 584.00
0.00 SIA SECURITE INCENDIE
02/10/2024
SD CONSERVATOIRE MOTEUR EXTRA Hors Marché
19 401.80
Total Imputation
7 348.17
1 469.63
8 817.80
Page 2272/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 21838
AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
Compte Géré TTC
Operation
: A13008
MATERIEL DE MUSIQUE
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 919.96
-2 155.79
764.17
575.17
0.00
0.00
0.00
575.17
0.00
189.00
75.27
75.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23643001P
2 919.96
0.00 BOULANGER
401
01/03/2024
FAC. F0072001761 DU 26/01/2024
329.32
65.86
395.18
29/12/2023
ecran CRR
Hors Marché
2160
/3
DISQUE DUR EXTERNE SAMSUNG 4TO CONSERVATOIRE
BOULANGER
401
01/03/2024
FAC. F0072001761 DU 26/01/2024
149.99
30.00
179.99
Hors Marché
2160
/4
DISQUE DUR EXTERNE SAMSUNG 2TO CONSERVATOIRE
NA24511801
189.00
0.00 IACONO
04/07/2024
achat enceinte multimédia
Hors Marché
3 108.96
Total Imputation
479.31
95.86
575.17
Page 2273/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20041
ECOLE D'ART
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
780.00
780.00
780.00
0.00
0.00
0.00
780.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24265901
780.00
0.00 SNDBAT
1014
14/06/2024
FAC. 091522 DU 04/06/2024
650.00
130.00
780.00
05/04/2024
GDE ECOLE D'ARTS FABRICATION Hors Marché
5491
/0
BAC LAVAGE ACIER ECOLE D ART
780.00
Total Imputation
650.00
130.00
780.00
Page 2274/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A30013
CONSERVATOIRE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 751.98
4 751.98
4 145.21
0.00
0.00
0.00
4 145.21
0.00
606.77
87.23
87.23
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24722601
4 145.21
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
2244
06/12/2024
FAC. F241101344 DU 27/11/2024
3 454.34
690.87
4 145.21
31/10/2024
GDE CONSERVATOIRE ACHAT DE FI Hors Marché
12541  /0
ENSEMBLE FILMS PARE SOLEIL S. CRR
23/12/2024
NA24768201
606.77
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
12/11/2024
GDE CONSERVATOIRE ACHAT STORE Hors Marché
4 751.98
Total Imputation
3 454.34
690.87
4 145.21
Page 2275/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 756.90
7 756.90
7 756.90
0.00
0.00
0.00
7 756.90
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24022201
47.90
0.00 LEROY MERLIN
107
25/01/2024
FAC. 183220124-069704 DU
22/01/2024
45.75
9.15
54.90
18/01/2024
boite a lettre
Hors Marché
786
/0
BOITE AUX LETTRES CONSERVATOIRE
NA24119901
7 327.00
0.00 AIDE A L AUTONOMIE
704
26/04/2024
FAC. 202408290 DU 18/04/2024
7 327.00
7 327.00
05/02/2024
plateforme elevatrice mobilit
Hors Marché
3854
/0
PLATEFORME ELEVATRICE HERMES
NA24119902
375.00
0.00 AIDE A L AUTONOMIE
704
26/04/2024
FAC. 202408290 DU 18/04/2024
375.00
375.00
05/02/2024
livraison
Hors Marché
3854
/0
PLATEFORME ELEVATRICE HERMES
7 749.90
Total Imputation
7 747.75
9.15
7 756.90
Page 2276/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A13008
MATERIEL DE MUSIQUE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
34 020.00
3 805.20
-5 601.11
32 224.09
30 041.56
0.00
0.00
0.00
30 041.56
0.00
2 182.53
93.23
93.23
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BOULANGER
401
01/03/2024
FAC. F0072001761 DU 26/01/2024
899.16
179.83
1 078.99
Sans engagement
Hors Marché
2160
/1
TV SAMSUNG PIED SOL CONSERVATOIRE
BOULANGER
401
01/03/2024
FAC. F0072001761 DU 26/01/2024
811.66
162.33
973.99
Hors Marché
2160
/2
TV LG MINI LED ESSENTIELB CONSERVATOIRE
NA23173701P
3 805.20
0.00 ILOT VENTS SAS
833
24/05/2024
FAC. FAC00005332 DU 24/04/2024
3 171.00
634.20
3 805.20
29/12/2023
saxo soprano courbe
Hors Marché
4641
/0
SAX SOPRANO COURBE WO10 CONSERVATOIRE
27/05/2024
NA24061701
1 197.60
0.00 COUTURIER ET ASSOCIES
401
01/03/2024
FAC. 1046491 DU 21/02/2024
998.00
199.60
1 197.60
16/01/2024
achat clarinettes
Hors Marché
2159
/0
LOT 3 CLARINETTES RESINE CLC100
NA24117101
189.99
0.00 DARTY
1234
16/07/2024
FAC. 9614300010380 DU 02/07/2024
16.66
3.33
19.99
05/02/2024
enceinte crr
Hors Marché
6896
/2
CLE USB SANSISK 64GO S. CONSERVATOIRE
DARTY
1234
16/07/2024
FAC. 9614300010380 DU 02/07/2024
95.83
19.17
115.00
Hors Marché
6896
/3
ENCEINTE COMPACTE KLIPSCH PROMEDIA S. CONSERVATOIR
DARTY
1234
16/07/2024
FAC. 9614300010380 DU 02/07/2024
12.50
2.50
15.00
Hors Marché
6896
/1
CABLE VIDEO ACCSUP CABLE HDMI20
NA24278101
300.00
0.00 CHLEBOWSKI PATRICK
689
25/04/2024
FAC. 20240212 DU 12/02/2024
300.00
300.00
12/04/2024
achat pupitre en bois de clav
Hors Marché
3775
/0
PUPITRE BOIS VERNIS CLAVECIN
NA24551901
8 478.75
0.00 COUTURIER ET ASSOCIES
1809
17/10/2024
FAC. 1047789 DU 01/10/2024
7 065.63
1 413.12
8 478.75
02/09/2024
achat clarinettes
Hors Marché
10146  /0
LOT 5 CLARINETTES SELMER
NA24554301
520.00
0.00 ILOT VENTS SAS
2086
22/11/2024
FAC. FAC00006480 DU 08/10/2024
433.33
86.67
520.00
30/08/2024
achat trombone
Hors Marché
11665  /0
LOT 3 TRAMBONES PLASTIQUES CRR
26/11/2024
Page 2277/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24554401
2 100.00
0.00 ILOT VENTS SAS
2086
22/11/2024
FAC. FAC00006481 DU 08/10/2024
1 750.00
350.00
2 100.00
30/08/2024
achat trombone
Hors Marché
11666  /0
LOT 3 SAXHORNS BARTONS SML  CRR
25/11/2024
NA24554501
7 192.80
0.00 STUDIO BRAS D OR
1809
17/10/2024
FAC. FACT1024 302 DU
02/10/2024
5 994.00
1 198.80
7 192.80
02/09/2024
pendrillons scene
Hors Marché
10147  /1
PENDRILLONS SCENE WENTEX S. CONSERVATOIRE
NA24554502
1 407.24
0.00 STUDIO BRAS D OR
1809
17/10/2024
FAC. FACT1024 302 DU
02/10/2024
1 172.70
234.54
1 407.24
02/09/2024
chariot stockage pendrillons
Hors Marché
10147  /2
CHARIOT TROLLEY POUR PENDRILLONS WENTEX S. CONSERV
NA24594401
1 887.00
0.00 ILOT VENTS SAS
30/08/2024
achat cor petites mains SML
Hors Marché
NA24663001
1 760.00
0.00 ILOT VENTS SAS
2244
06/12/2024
FAC. FAC00006931 DU 21/11/2024
1 466.67
293.33
1 760.00
10/10/2024
saxophone soprano
Hors Marché
12531  /0
LOT 2 SAXOPHONES SOPRANOS COURBE CONN  S. CRR
23/12/2024
NA24721101
1 077.00
0.00 MUSIKHAUS THOMANN GMBH
2085
22/11/2024
FAC. 77402419 DU 07/11/2024
1 077.00
1 077.00
06/11/2024
achat pupitres d'orchestre
Hors Marché
11659  /0
LOT 18 PUPITRES ORCHESTRE S. CRR
26/11/2024
29 915.58
Total Imputation
25 264.14
4 777.42
30 041.56
Page 2278/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A20041
ECOLE D'ART
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-5 830.00
4 170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 170.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24280701
4 170.00
0.00 FORASS
05/04/2024
GDE ECOLE D ARTS MISE EN CONF Hors Marché
4 170.00
Total Imputation
Page 2279/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 000.00
-223.00
10 777.00
10 777.00
0.00
0.00
0.00
10 777.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
abo passerelle IP ADSL TPE CRR annuel 2023
-126.00
-25.20
-151.20
Sans engagement
Hors Marché
31
/14
NA23050401R
151.20
0.00 SARL MANNIEZ
52
12/01/2024
FAC. FA13623 DU 30/11/2023
126.00
25.20
151.20
29/12/2023
abo passerelle IP ADSL TPE CR
Hors Marché
416
/0
NA23050401R - abo passerelle IP ADSL TPE CRR annue
NA24010801
7 889.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
1824
17/10/2024
FAC. V24264 DU 15/07/2024
7 889.00
7 889.00
15/10/2024
refacturation droits d'inscri
Hors Marché
10232  /0
NA24010801 - refacturation droits d'inscriptions C
NA24072801
400.00
0.00 ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
326
19/02/2024
FAC. FS24034 DU 06/02/2024
391.77
8.23
400.00
05/02/2024
concert ONL
Hors Marché
1787
/0
concert ONL
NA24173101
2 288.00
0.00 REINE DE COEUR
355
23/02/2024
FAC. F-2024-01-01-FQ DU 08/01/2024
2 288.00
2 288.00
15/02/2024
atelier de mise en scene proj
Hors Marché
1972
/0
NA24173101 - atelier de mise en scene projet fairy 26/02/2024
NA24704501
200.00
0.00 REGISSEUR DU THEATRE
1998
14/11/2024
FAC. 241017000001 DU 17/10/2024
200.00
200.00
07/11/2024
achat places theatre douai
Hors Marché
11122  /0
NA24704501 - achat places theatre douai
15/11/2024
10 928.20
Total Imputation
10 768.77
8.23
10 777.00
Page 2280/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 300.00
-612.96
4 687.04
4 687.04
0.00
0.00
0.00
4 687.04
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24404901
666.56
0.00 STUDIO BRAS D OR
1036
17/06/2024
FAC. FACT0624 178 DU
06/06/2024
555.47
111.09
666.56
06/06/2024
son
Hors Marché
5559
/0
son
18/06/2024
NA24404902
799.68
0.00 STUDIO BRAS D OR
1036
17/06/2024
FAC. FACT0624 178 DU
06/06/2024
560.40
112.08
672.48
06/06/2024
lumiere
Hors Marché
5559
/0
son
18/06/2024
NA24404903
3 348.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
1036
17/06/2024
FAC. FACT0624 178 DU
06/06/2024
2 790.00
558.00
3 348.00
06/06/2024
personnel et transport
Hors Marché
5559
/0
son
18/06/2024
4 814.24
Total Imputation
3 905.87
781.17
4 687.04
Page 2281/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-1 000.00
2 000.00
1 266.67
0.00
0.00
0.00
1 266.67
0.00
733.33
63.33
63.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 311
-1 022.21
-1 022.21
Sans engagement
Hors Marché
31
/26
NA23084301R
1 022.21
0.00 VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134800123950 DU
01/12/2023
522.06
41.24
563.30
29/12/2023
EAU 2023 - 311
Hors Marché
454
/0
EAU 2023 - 311 ECOLE BEAUX ARTS
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134820123950 DU
01/12/2023
427.72
31.19
458.91
Hors Marché
455
/0
EAU 2023 - 311 ECOLE BEAUX ARTS
NA24329701
2 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012134820124370 DU
08/06/2024
526.78
38.94
565.72
19/04/2024
EAU 2024 - 311
Hors Marché
5628
/0
EAU 2024 - 311 ECOLE BEAUX ARTS
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012134800124370 DU
08/06/2024
209.72
16.41
226.13
Hors Marché
7036
/0
EAU 2024 - 311
18/07/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012134800124950 DU
21/11/2024
189.95
14.92
204.87
Hors Marché
12275  /0
EAU 2024 - 311 ECOLE BEAUX ARTS RUE DES WETZ
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012134820124950 DU
21/11/2024
251.64
18.31
269.95
Hors Marché
12584  /0
EAU 2024 - 311 ECOLE DES BEAUX ARTS RUE DES WETZ 23/12/2024
3 022.21
Total Imputation
1 105.66
161.01
1 266.67
Page 2282/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
3 215.97
0.00
0.00
0.00
3 215.97
0.00
1 784.03
64.32
64.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - CRR 311
-1 582.34
-1 582.34
Sans engagement
Hors Marché
31
/26
NA23084001R
1 582.34
0.00 VEOLIA EAU
21
09/01/2024
FAC. G5130012136780123950 DU
01/12/2023
1 466.25
116.09
1 582.34
29/12/2023
EAU 2023 - CRR 311
Hors Marché
249
/0
EAU 2023 - CRR 311 CONSERVATOIRE
NA24331201
5 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012136780124370 DU
08/06/2024
1 837.95
145.17
1 983.12
19/04/2024
EAU 2024 - CRR 311
Hors Marché
5784
/0
EAU 2024 - CRR 311
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136780124950 DU
21/11/2024
1 142.61
90.24
1 232.85
Hors Marché
12580  /0
EAU 2024 - CRR 311
23/12/2024
6 582.34
Total Imputation
2 864.47
351.50
3 215.97
Page 2283/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MUSIQ
MUSIQUE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
700.00
370.34
0.00
0.00
0.00
370.34
0.00
329.66
52.91
52.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24331601
700.00
0.00 VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012186910224310 DU
17/04/2024
236.36
18.52
254.88
19/04/2024
EAU 2024 - MUSIQ 311
Hors Marché
4090
/0
EAU 2024 - MUSIQ 311 SALLE DE MUSIQUE RUE COMEDIE
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012186910224910 DU
12/10/2024
107.09
8.37
115.46
Hors Marché
10643  /0
EAU 2024 - MUSIQ 311 SALLE DE MUSIQUE RUE COMEDIE
700.00
Total Imputation
343.45
26.89
370.34
Page 2284/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
29 000.00
29 000.00
23 723.78
0.00
0.00
0.00
23 723.78
0.00
5 276.22
81.81
81.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 311
-2 961.59
-2 961.59
Sans engagement
Hors Marché
31
/51
NA23094401R
2 961.59
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 980005535646 DU
07/12/2023
2 467.99
493.60
2 961.59
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 311
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
708
/0
ELECTRICITE 2023 - 311 ECOLE D ART
NA24084801
29 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 850005430214 DU
08/01/2024
3 356.83
671.37
4 028.20
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 311
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1417
/0
ELECTRICITE 2024 - 311 ECOLE D ART
ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 40016706533 DU 07/03/2024
4 983.37
996.67
5 980.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3122
/0
ELECTRICITE 2024 - 311
10/04/2024
ENGIE
649
18/04/2024
FAC. 130000005249 DU
08/04/2024
2 259.50
451.90
2 711.40
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3528
/0
ELECTRICITE 2024 - 311 ECOLE D ART
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 180000002694 DU
16/05/2024
1 686.54
337.31
2 023.85
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5015
/0
ELECTRICITE 2024 - 311
05/06/2024
ENGIE
1052
19/06/2024
FAC. 180000007943 DU
11/06/2024
1 051.21
210.24
1 261.45
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5670
/0
ELECTRICITE 2024 - 311 ECOLE D ART
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024780 DU
10/07/2024
1 262.06
252.41
1 514.47
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7554
/0
ELECTRICITE 2024 - 311 ECOLE D ART
ENGIE
1511
06/09/2024
FAC. 660000066739 DU
01/08/2024
69.45
13.89
83.34
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
8306
/0
ELECTRICITE 2024 - 311 ECOLE ARTS
ENGIE
1702
04/10/2024
FAC. 140000015537 DU
07/08/2024
641.64
128.33
769.97
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9583
/0
ELECTRICITE 2024 - 311
Page 2285/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009634 DU
06/09/2024
299.25
59.85
359.10
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9884
/0
ELECTRICITE 2024 - 311 ECOLE D ARTS
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021328 DU
07/10/2024
649.07
129.81
778.88
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10390  /0
ELECTRICITE 2024 - 311 ECOLE ARTS
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034607 DU
08/11/2024
1 163.21
232.64
1 395.85
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11817  /0
ELECTRICITE 2024 - 311
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031264 DU
06/12/2024
2 347.69
469.54
2 817.23
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12705  /0
ELECTRICITE 2024 - 311 ECOLE ARTS
23/12/2024
31 961.59
Total Imputation
19 276.22
4 447.56
23 723.78
Page 2286/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
38 000.00
38 000.00
43 023.08
0.00
0.00
0.00
43 023.08
0.00
-5 023.08
113.22
113.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - CRR 311
-5 788.16
-5 788.16
Sans engagement
Hors Marché
31
/51
NA23094201R
5 788.16
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 720000804159 DU
07/12/2023
4 823.43
964.69
5 788.12
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - CRR 311
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
715
/1
NA23094601R - ELECTRICITE 2023 - 313
NA24087301
45 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 420006426109 DU
08/01/2024
5 157.87
1 031.57
6 189.44
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - CRR 311
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1411
/2
BIBLIOTHEQUE - CONSERVATOIRE
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 520001774621 DU
07/03/2024
9 924.85
9 924.85
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2811
/2
BIBLIOTHEQUES
27/03/2024
ENGIE
649
18/04/2024
FAC. 130000005090 DU
08/04/2024
4 574.84
4 574.84
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3532
/2
NA24087301 - ELECTRICITE 2024 - CRR 311
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 160000011860 DU
17/05/2024
2 846.62
569.33
3 415.95
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5016
/2
BIBLIOTHEQUE - CONSERVATOIRE
05/06/2024
ENGIE
1052
19/06/2024
FAC. 180000007732 DU
11/06/2024
1 832.35
366.47
2 198.82
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5674
/1
BIB CNR
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024700 DU
10/07/2024
1 641.80
328.36
1 970.16
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7556
/2
CONSERVATOIRE - BIBLIOTHEQUE
ENGIE
1671
02/10/2024
AVOIR 660000066726 DU
01/08/2024
-287.88
-57.57
-345.45
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9264
/1
NA24087301 - ELECTRICITE 2024 - CRR 311
ENGIE
1671
02/10/2024
FAC. 140000015452 DU
07/08/2024
2 623.36
2 623.36
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9264
/1
NA24087301 - ELECTRICITE 2024 - CRR 311
Page 2287/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1847
22/10/2024
FAC. 150000009548 DU
06/09/2024
1 998.13
399.62
2 397.75
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10361  /2
bibliotheque conservatoire
24/10/2024
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021247 DU
07/10/2024
2 421.18
2 421.18
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10389  /2
BIBLIOTHEQUE - CONSERVATOIRE
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034465 DU
08/11/2024
2 609.20
521.84
3 131.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11813  /2
NA24087301 - ELECTRICITE 2024 - CRR 311
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031213 DU
06/12/2024
4 521.18
4 521.18
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12690  /2
BIBLIOTHEQUE - CONSERVATOIRE
23/12/2024
50 788.16
Total Imputation
38 898.77
4 124.31
43 023.08
Page 2288/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
-13 100.00
26 900.00
10 687.91
0.00
0.00
0.00
10 687.91
0.00
16 212.09
39.73
39.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
13 197.94
13 197.94
Sans engagement
Hors Marché
9490
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 311 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 2
-18 333.33
-3 666.67
-22 000.00
Hors Marché
31
/156
NA23222401R
22 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
3 157.52
631.50
3 789.02
29/12/2023
GAZ 2023 - 311 - P1 - P1/2 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/6
NA23222401R - GAZ 2023 - 311 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
2 677.63
535.53
3 213.16
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/6
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
272.07
54.41
326.48
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/6
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
416.00
83.20
499.20
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/6
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
811.83
162.37
974.20
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/6
P1 MTI
28/05/2024
NA24334901
10 690.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
2 276.52
455.30
2 731.82
18/04/2024
GAZ 2024 - 311 LOT 2 - P1 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4838
/5
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
293.44
33.04
326.48
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4842
/6
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
2 264.14
452.83
2 716.97
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4849
/5
ACOMPTE P1 PERIODE 2
Page 2289/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
293.44
33.04
326.48
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4921
/6
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
385.25
77.05
462.30
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /6
NA24334901 - GAZ 2024 - 311 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
4.95
0.99
5.94
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /6
NA24334901 - GAZ 2024 - 311 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
2 858.05
571.61
3 429.66
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /6
NA24334901 - GAZ 2024 - 311 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
277.94
55.59
333.53
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /6
NA24334901 - GAZ 2024 - 311 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
295.61
59.12
354.73
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /6
NA24334901 - GAZ 2024 - 311 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
32 690.00
Total Imputation
11 149.00
-461.09
10 687.91
Page 2290/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
-13 000.00
17 000.00
21 678.67
0.00
0.00
0.00
21 678.67
0.00
-4 678.67
127.52
127.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
14 583.30
14 583.30
Sans engagement
Hors Marché
9502
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - CRR 311 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT  1
-27 500.00
-5 500.00
-33 000.00
Hors Marché
31
/171
NA23237901R
33 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
429.13
85.83
514.96
29/12/2023
GAZ 2023 - CRR 311 - P1 - P1/
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/7
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAUYC0 DU
30/01/2024
-9 496.53
-1 899.31
-11 395.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/7
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
184.08
36.82
220.90
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/7
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
382.32
76.46
458.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/7
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
23 848.25
4 769.65
28 617.90
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/7
P1 MCI
28/05/2024
NA24334001
21 680.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
870
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
9 882.68
1 976.54
11 859.22
18/04/2024
GAZ 2024 - CRR 311 LOT 1 - P1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4808
/5
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
379.94
78.84
458.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/16
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
379.94
78.84
458.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/16
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
Page 2291/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1017
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
6 257.10
1 251.42
7 508.52
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5504
/4
NA24334001 - GAZ 2024 - CRR 311 LOT 1 - P1 - P1/2  26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
48.70
9.74
58.44
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /6
NA24334001 - GAZ 2024 - CRR 311 LOT 1 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
404.70
80.94
485.64
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /6
NA24334001 - GAZ 2024 - CRR 311 LOT 1 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
336.79
67.36
404.15
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /6
NA24334001 - GAZ 2024 - CRR 311 LOT 1 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
370.95
74.19
445.14
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /6
NA24334001 - GAZ 2024 - CRR 311 LOT 1 - P1 - P1/2  23/12/2024
54 680.00
Total Imputation
20 491.35
1 187.32
21 678.67
Page 2292/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
539.50
1 139.50
1 139.50
0.00
0.00
0.00
1 139.50
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24145201
539.63
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
576
09/04/2024
FAC. 1000160330 DU 21/02/2024
376.10
75.22
451.32
12/02/2024
commande produits entretien l
20052-2-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 3134
/0
commande produits entretien lot 1 CRR
10/04/2024
NA24158201
209.28
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
640
16/04/2024
FAC. 240095980 DU 22/02/2024
174.40
34.88
209.28
12/02/2024
commande papier hygienique co
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
3436
/0
commande papier hygienique conservatoire
NA24467201
269.62
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
1843
22/10/2024
FAC. 1000167148 DU 12/06/2024
224.68
44.94
269.62
15/10/2024
commande produits entretien l
20052-3-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 10351  /0
NA24467201 - commande produits entretien lot 1 CRR
NA24467501
209.28
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1890
28/10/2024
FAC. 240280436 DU 14/06/2024
174.40
34.88
209.28
15/10/2024
commande papier hygienique co
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
10556  /0
NA24467501 - commande papier hygienique conservato
1 227.81
Total Imputation
949.58
189.92
1 139.50
Page 2293/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
828.36
828.36
828.36
0.00
0.00
0.00
828.36
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24046401
249.60
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
268
13/02/2024
FAC. 241713547 DU 31/01/2024
208.00
41.60
249.60
03/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES BA 20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
1497
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES BATIMENT
NA24047401
192.00
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
348
22/02/2024
FAC. 241713537 DU 31/01/2024
160.00
32.00
192.00
08/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
1935
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24258401
214.80
0.00 TODD GT
618
12/04/2024
FAC. 1737298 DU 31/03/2024
179.00
35.80
214.80
25/03/2024
2024-PORTE AVG devis 313031
Hors Marché
3333
/0
2024-PORTE AVG devis 313031
15/04/2024
NA24547401
171.96
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1334
01/08/2024
FAC. F24002003426 DU
29/07/2024
143.30
28.66
171.96
17/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 7369
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
02/08/2024
828.36
Total Imputation
690.30
138.06
828.36
Page 2294/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
-905.02
594.98
594.98
0.00
0.00
0.00
594.98
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX DIVERS
72.00
14.40
86.40
Sans engagement
Hors Marché
12796  /19
21/01/2025
NA24259201
205.56
0.00 SOFIDAP
752
07/05/2024
FAC. 427043 DU 02/04/2024
171.30
34.26
205.56
25/03/2024
2024-POIGNEE DE PORTEDEVIS 1H Hors Marché
4116
/0
2024-POIGNEE DE PORTEDEVIS 1HPGAL1BH
NA24291801
190.80
0.00 TODD GT
690
25/04/2024
FAC. 1748877 DU 20/04/2024
159.00
31.80
190.80
08/04/2024
2024-AILE AV
  devis 313049
Hors Marché
3783
/0
2024-AILE AV  devis 313049
NA24306601
86.40
0.00 POINT P
11/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
NA24590801
112.22
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1521
09/09/2024
FAC. F24002003997 DU
30/08/2024
93.52
18.70
112.22
28/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SEUIL DE
Hors Marché
8400
/0
FS [BAT] - ACHAT DE SEUIL DE PORTE
594.98
Total Imputation
495.82
99.16
594.98
Page 2295/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 078.94
2 078.94
2 078.94
0.00
0.00
0.00
2 078.94
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24249301
2 078.94
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
765
13/05/2024
FAC. F24002001735 DU
22/04/2024
1 732.45
346.49
2 078.94
28/03/2024
PPE CONSERVATOIRE ACHAT REVET Hors Marché
4229
/0
PPE CONSERVATOIRE ACHAT REVETEMENT DE SOL ET FOURN
2 078.94
Total Imputation
1 732.45
346.49
2 078.94
Page 2296/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 200.00
1 245.58
2 445.58
2 443.04
0.00
0.00
0.00
2 443.04
0.00
2.54
99.90
99.90
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24061501
1 140.00
0.00 GERARD PHILIPPE
143
30/01/2024
FAC. 14 DU 12/01/2024
1 140.00
1 140.00
16/01/2024
achat roseaux anche hautbois
Hors Marché
970
/0
NA24061501 - achat roseaux anche hautbois
31/01/2024
NA24157401
345.00
0.00 TEMPS DANSE
352
22/02/2024
FAC. 20240214 DU 14/02/2024
345.00
345.00
20/02/2024
costume danse
Hors Marché
1963
/0
NA24157401 - costume danse
NA24209501
306.00
0.00 ALIENOR LUTHERIE
706
26/04/2024
FAC. 24042301 DU 23/04/2024
255.00
51.00
306.00
11/03/2024
achat archet alto
Hors Marché
3871
/0
NA24209501 - achat archet alto
NA24261701
604.10
0.00 L INSTRUMENTARIUM SALVI SA
894
31/05/2024
FAC. FP1009411 DU 22/05/2024
505.41
98.69
604.10
26/03/2024
achat corde harpes
Hors Marché
4867
/0
achat corde harpes
NA24774701
50.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
2024
18/11/2024
FAC. 544003205767 DU
13/09/2022
39.95
7.99
47.94
15/11/2024
achat piles pour lampes pupit
Hors Marché
11318  /0
NA24774701 - achat piles pour lampes pupitres
19/11/2024
2 445.10
Total Imputation
2 285.36
157.68
2 443.04
Page 2297/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 200.00
1 200.00
955.67
0.00
0.00
0.00
955.67
0.00
244.33
79.64
79.64
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 311 - LOT 2
-391.60
-78.32
-469.92
Sans engagement
Hors Marché
31
/107
NA23184801R
469.92
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
193.86
38.77
232.63
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 767
/6
NA23184801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 311 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
197.74
39.55
237.29
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3262
/5
NA23184801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 311 - L
NA24340901
1 200.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
199.55
39.91
239.46
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 311 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4719
/6
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
199.51
39.90
239.41
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7185
/6
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
196.85
39.37
236.22
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9225
/6
NA24340901 - CHAUFFAGE 2024 - 311 - LOT 2 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
200.48
40.10
240.58
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10707  /6
NA24340901 - CHAUFFAGE 2024 - 311 - LOT 2 - P2 - P
1 669.92
Total Imputation
796.39
159.28
955.67
Page 2298/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
151.20
151.20
156.96
0.00
0.00
0.00
156.96
0.00
-5.76
103.81
103.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24011201
151.20
0.00 SARL MANNIEZ
2226
05/12/2024
FAC. FA14446 DU 02/12/2024
130.80
26.16
156.96
22/12/2023
abo passerelle IP ADSL TPE CR
Hors Marché
12455  /0
NA24011201 - abo passerelle IP ADSL TPE CRR annuel 23/12/2024
151.20
Total Imputation
130.80
26.16
156.96
Page 2299/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 600.00
2 600.00
2 377.95
0.00
0.00
0.00
2 377.95
0.00
222.05
91.46
91.46
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - CRR 311 - LOT 1
-974.41
-194.88
-1 169.29
Sans engagement
Hors Marché
31
/120
NA23186401R
1 169.29
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
482.40
96.48
578.88
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/18
NA23186401R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - CRR 311 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
492.01
98.40
590.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/8
NA23186401R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - CRR 311
NA24339501
2 600.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
496.54
99.31
595.85
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - CRR 311 - LO 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/18
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
496.42
99.28
595.70
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/12
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
489.83
97.97
587.80
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/18
NA24339501 - CHAUFFAGE 2024 - CRR 311 - LOT 1 - P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
498.83
99.77
598.60
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /18
NA24339501 - CHAUFFAGE 2024 - CRR 311 - LOT 1 - P2
3 769.29
Total Imputation
1 981.62
396.33
2 377.95
Page 2300/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 6125
CREDIT-BAIL IMMOBILIER
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CREDIT-BAIL IMMOBILIER                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 155.00
1 155.00
1 155.00
0.00
0.00
0.00
1 155.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24032501
455.00
0.00 LYCEE JEAN BAPTISTE COROT
86
22/01/2024
FAC. MEMOIRE N°28 DU 21/11/2023
455.00
455.00
16/01/2024
redevance occupation lycee co
Hors Marché
655
/0
NA24032501 - redevance occupation lycee corot
LYCEE JEAN BAPTISTE COROT
1
09/02/2024
Rejet DU MANDAT No 655
-455.00
-455.00
Hors Marché
1
/0
CONVENTION NON SIGNEE
LYCEE JEAN BAPTISTE COROT
1111
25/06/2024
FAC. MEMOIRE N°28 DU 21/11/2023
455.00
455.00
Hors Marché
5983
/0
NA24032501 - redevance occupation lycee corot
NA24668301
700.00
0.00 LYCEE JEAN BAPTISTE COROT
1856
22/10/2024
FAC. janv à juin 2024 DU 14/05/2024
700.00
700.00
22/10/2024
redevance occupation lycee co
Hors Marché
10411  /0
NA24668301 - redevance occupation lycee corot
24/10/2024
1 155.00
Total Imputation
1 155.00
1 155.00
Page 2301/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
35 000.00
0.00
0.00
0.00
35 000.00
0.00
-35 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24161101
35 000.00
0.00 MAJESTIC
937
05/06/2024
FAC. DI065424000168 DU
04/06/2024
29 166.67
5 833.33
35 000.00
26/02/2024
Location de salle du 28 mai a
Hors Marché
5136
/0
Location de salle du 28 mai au 02 juin 2024 FIGRA
35 000.00
Total Imputation
29 166.67
5 833.33
35 000.00
Page 2302/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 117.83
6 117.83
5 913.60
0.00
0.00
0.00
5 913.60
0.00
204.23
96.66
96.66
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24102301
1 271.80
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
143
30/01/2024
FAC. 7002496695 DU 22/01/2024
264.96
51.41
316.37
30/01/2024
2024-LOCATION  LLD EF 422 FV
Hors Marché
978
/1
NA24102301 - 2024-LOCATION  LLD EF 422 FV
31/01/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
207
06/02/2024
FAC. 7002535629 DU 31/01/2024
264.96
51.41
316.37
Hors Marché
1236
/1
NA24102301 - 2024-LOCATION  LLD EF 422 FV
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
420
11/03/2024
FAC. 7002672276 DU 29/02/2024
257.04
51.41
308.45
Hors Marché
2298
/1
NA24102301 - 2024-LOCATION  LLD EF 422 FV
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
420
11/03/2024
FAC. 7002672276 DU 29/02/2024
7.92
7.92
Hors Marché
2298
/1
NA24102301 - 2024-LOCATION  LLD EF 422 FV
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
617
12/04/2024
FAC. 7002815551 DU 29/03/2024
264.96
51.41
316.37
Hors Marché
3306
/1
NA24102301 - 2024-LOCATION  LLD EF 422 FV
15/04/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
765
13/05/2024
FAC. 7002973272 DU 30/04/2024
264.96
53.68
318.64
Hors Marché
4219
/1
NA24102301 - 2024-LOCATION  LLD EF 422 FV
NA24392001
4 328.88
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
804
21/05/2024
FAC. 7002980641 DU 30/04/2024
624.71
122.45
747.16
15/05/2024
2024-LOCATION LLD  M BOULARD Hors Marché
4492
/0
2024-LOCATION LLD  M BOULARD GS 609NM
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
969
10/06/2024
FAC. 7003098784 DU 31/05/2024
427.89
83.87
511.76
Hors Marché
5291
/0
2024-LOCATION LLD  M BOULARD GS 609NM
11/06/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1204
12/07/2024
FAC. 7003294727 DU 06/07/2024
427.89
83.87
511.76
Hors Marché
6623
/0
2024-LOCATION LLD  M BOULARD GS 609NM
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1472
26/08/2024
FAC. 7003431584 DU 03/08/2024
427.89
83.87
511.76
Hors Marché
8139
/0
2024-LOCATION LLD  M BOULARD GS 609NM
Page 2303/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1516
06/09/2024
FAC. 7003531106 DU 30/08/2024
427.89
83.87
511.76
Hors Marché
8313
/0
2024-LOCATION LLD  M BOULARD GS 609NM
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1952
06/11/2024
FAC. 7003844711 DU 30/10/2024
427.89
83.87
511.76
Hors Marché
10818  /0
2024-LOCATION LLD  M BOULARD GS 609NM
07/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1970
08/11/2024
FAC. 7003886460 DU 05/11/2024
427.89
83.87
511.76
Hors Marché
10996  /0
2024-LOCATION LLD  M BOULARD GS 609NM
12/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2225
05/12/2024
FAC. 7004015166 DU 28/11/2024
511.76
511.76
Hors Marché
12416  /0
2024-LOCATION LLD  M BOULARD GS 609NM
23/12/2024
5 600.68
Total Imputation
5 028.61
884.99
5 913.60
Page 2304/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 528.85
10 528.85
11 758.02
0.00
0.00
0.00
11 758.02
0.00
-1 229.17
111.67
111.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24052301
10 624.32
0.00 SAS LOURDEL
1204
12/07/2024
FAC. 19143 DU 31/05/2024
8 853.60
1 770.72
10 624.32
15/01/2024
Chapiteau pour le festival Fi
Hors Marché
6606
/0
Chapiteau pour le festival Figra
NA24158001
1 133.70
0.00 WC LOC AGENCE NORD
970
10/06/2024
FAC. 131411773 DU 07/06/2024
944.75
188.95
1 133.70
12/02/2024
Bons cadeau lot pour goûter d
Hors Marché
5309
/0
Bons cadeau lot pour goûter des aînés
11/06/2024
11 758.02
Total Imputation
9 798.35
1 959.67
11 758.02
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 281.60
1 281.60
1 281.60
0.00
0.00
0.00
1 281.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24402501
1 068.00
0.00 O CHENE BLEU
991
13/06/2024
FAC. 7 DU 03/06/2024
1 068.00
213.60
1 281.60
30/05/2024
FIGRA decorations vegetales e
Hors Marché
5409
/0
NA24402501 - FIGRA decorations vegetales et floral
1 068.00
Total Imputation
1 068.00
213.60
1 281.60
Page 2306/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
-1 015.76
1 484.24
1 484.24
0.00
0.00
0.00
1 484.24
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24020801
601.10
0.00 VEOLIA EAU
94
23/01/2024
FAC. 11 S0152 24 - 4 DU
08/01/2024
500.87
100.17
601.04
22/12/2023
GDE ECOLE D'ARTS CURAGE RESEA 21006-2-01 ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX 703
/0
GDE ECOLE D'ARTS CURAGE RESEAU
NA24172001
883.20
0.00 GP SANICHAUFF
493
22/03/2024
FAC. F24-0303-00047 DU 03/03/2024
736.00
147.20
883.20
19/02/2024
GDE ECOLE D'ARTS REMPLACEMENT Hors Marché
2691
/0
GDE ECOLE D'ARTS REMPLACEMENT ROBINETS ET COLS DE
1 484.30
Total Imputation
1 236.87
247.37
1 484.24
Page 2307/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-1 600.40
399.60
399.60
0.00
0.00
0.00
399.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24394601
399.60
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
898
03/06/2024
FAC. F3709 DU 28/05/2024
333.00
66.60
399.60
23/05/2024
SD CONSERVATOIRE REMISE EN ET Hors Marché
4894
/0
SD CONSERVATOIRE REMISE EN ETAT DES PORTES ASSERVI
399.60
Total Imputation
333.00
66.60
399.60
Page 2308/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 115.04
4 115.04
4 115.04
0.00
0.00
0.00
4 115.04
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24354901
4 115.04
0.00 CARROSSERIE BLASSEL
1217
15/07/2024
FAC. 8661 DU 21/06/2024
4 115.04
4 115.04
03/05/2024
2024-TRAVAUX CAROSSERIE ER 42 Hors Marché
6718
/0
2024-TRAVAUX CAROSSERIE ER 422 FVdevis 2403151452
4 115.04
Total Imputation
4 115.04
4 115.04
Page 2309/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
132.11
0.00
0.00
0.00
132.11
0.00
67.89
66.06
66.06
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 311 - LOT 2
-53.65
-10.73
-64.38
Sans engagement
Hors Marché
31
/131
NA23192601R
64.38
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
26.34
5.27
31.61
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 311 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 818
/5
NA23192601R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 311 - LOT 2  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
27.31
5.46
32.77
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 835
/5
NA23192601R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 311 - LOT 2  29/01/2024
NA24345501
132.11
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
27.43
5.49
32.92
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 311 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4727
/5
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
27.56
5.51
33.07
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4980
/5
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
27.30
5.46
32.76
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7480
/5
NA24345501 - CHAUFFAGE 2024 - 311 - LOT 2 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
27.80
5.56
33.36
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10699  /5
NA24345501 - CHAUFFAGE 2024 - 311 - LOT 2 - P3/1
196.49
Total Imputation
110.09
22.02
132.11
Page 2310/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 530.00
14 000.00
7 412.55
23 942.55
12 359.50
0.00
0.00
0.00
12 359.50
0.00
11 583.05
51.62
51.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
réparation contrebasse
1 100.00
220.00
1 320.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /62
21/01/2025
NA24010701
9 500.00
0.00 ACCORD PIANO
52
12/01/2024
FAC. FC4943 DU 01/12/2023
3 718.75
743.75
4 462.50
26/12/2023
accord et petits entretiens a
Hors Marché
410
/0
NA24010701 - accord et petits entretiens annuels p
ACCORD PIANO
335
20/02/2024
FAC. FC5030 DU 04/01/2024
204.00
204.00
Hors Marché
1817
/0
NA24010701 - accord et petits entretiens annuels p
ACCORD PIANO
617
12/04/2024
FAC. FC5062 DU 21/03/2024
100.00
20.00
120.00
Hors Marché
3303
/0
accord et petits entretiens annuels pianos CRR
15/04/2024
ACCORD PIANO
617
12/04/2024
FAC. FC5072 DU 29/03/2024
100.00
20.00
120.00
Hors Marché
3304
/0
NA24010701 - accord et petits entretiens annuels p 15/04/2024
ACCORD PIANO
790
16/05/2024
FAC. FC5105 DU 16/04/2024
100.00
20.00
120.00
Hors Marché
4378
/0
NA24010701 - accord et petits entretiens annuels p
ACCORD PIANO
1109
25/06/2024
FAC. FC5142 DU 20/06/2024
232.50
46.50
279.00
Hors Marché
5957
/0
NA24010701 - accord et petits entretiens annuels p 26/06/2024
ACCORD PIANO
1217
15/07/2024
FAC. FC5154 DU 01/07/2024
240.00
240.00
Hors Marché
6726
/0
NA24010701 - accord et petits entretiens annuels p
ACCORD PIANO
1856
22/10/2024
FAC. FC5194 DU 15/09/2024
3 954.50
3 954.50
Hors Marché
10408  /0
NA24010701 - accord et petits entretiens annuels p 24/10/2024
NA24185401
1 320.00
0.00 L ATELIER AUX INSTRUM
26/02/2024
réparation contrebasse
Hors Marché
Page 2311/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24472401
420.00
0.00 L ACCORD DES VENTS
1835
18/10/2024
FAC. FA000235 DU 12/06/2024
350.00
70.00
420.00
18/10/2024
revision saxophone tenor
Hors Marché
10297  /0
NA24472401 - revision saxophone tenor
21/10/2024
NA24472501
70.00
0.00 L ACCORD DES VENTS
1835
18/10/2024
FAC. FA000243 DU 21/06/2024
58.33
11.67
70.00
18/10/2024
revision clarinette prologue
Hors Marché
10298  /0
NA24472501 - revision clarinette prologue
NA24694601
1 055.00
0.00 ACCORD PIANO
1856
22/10/2024
FAC. FC5194 DU 15/09/2024
653.50
653.50
22/10/2024
accord et petits entretiens a
Hors Marché
10408  /0
NA24694601 - accord et petits entretiens annuels p 24/10/2024
ACCORD PIANO
2225
05/12/2024
FAC. FC5247 DU 17/10/2024
396.00
396.00
Hors Marché
12438  /0
NA24694601 - accord et petits entretiens annuels p 23/12/2024
12 365.00
Total Imputation
11 207.58
1 151.92
12 359.50
Page 2312/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
500.00
225.98
0.00
0.00
0.00
225.98
0.00
274.02
45.20
45.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - CRR 311 - LOT 1
-91.76
-18.35
-110.11
Sans engagement
Hors Marché
31
/144
NA23193901R
110.11
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
45.05
9.01
54.06
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - CRR 3 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/18
NA23193901R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - CRR 311 - LO 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
46.71
9.34
56.05
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/18
NA23193901R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - CRR 311 - LO 29/01/2024
NA24344401
225.98
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
46.93
9.39
56.32
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - CRR 311 - LO 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/18
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
47.14
9.43
56.57
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/18
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
46.69
9.34
56.03
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7479
/5
NA24344401 - CHAUFFAGE 2024 - CRR 311 - LOT 1 - P3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
47.55
9.51
57.06
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /18
NA24344401 - CHAUFFAGE 2024 - CRR 311 - LOT 1 - P3
336.09
Total Imputation
188.31
37.67
225.98
Page 2313/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 000.00
-4 517.29
13 482.71
13 482.70
0.00
0.00
0.00
13 482.70
0.00
0.01
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
entretien annuel orgues conservatoire
-380.00
-76.00
-456.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/5
NA23002501R
456.00
0.00 MANUFACTURE D ORGUES
1627
27/09/2024
FAC. FA00131 DU 25/09/2024
380.00
76.00
456.00
29/12/2023
entretien annuel orgues conse
Hors Marché
9083
/0
NA23002501R - entretien annuel orgues conservatoir 30/09/2024
NA24010401
456.00
0.00 MANUFACTURE D ORGUES
2226
05/12/2024
FAC. FA00196 DU 03/12/2024
380.00
76.00
456.00
14/12/2023
entretien des orgues du CRR
Hors Marché
12464  /0
NA24010401 - entretien des orgues du CRR
23/12/2024
NA24010501
8 891.69
0.00 PASCAL FACTEURS D ORGUES
1271
19/07/2024
FAC. 2024 06 10 DU 18/06/2024
3 704.87
740.97
4 445.84
15/12/2023
entretien orgues eglises
Hors Marché
7122
/0
NA24010501 - entretien orgues eglises
PASCAL FACTEURS D ORGUES
1733
09/10/2024
FAC. 2024/1003 DU 07/10/2024
3 581.05
716.21
4 297.26
Hors Marché
9706
/0
NA24010501 - entretien orgues eglises
PASCAL FACTEURS D ORGUES
31
29/11/2024
ANNULATION DU MANDAT No 9706
-3 581.05
-716.21
-4 297.26
Hors Marché
73
/0
ERREUR IMPUTATION - SERVICE BATIMENTS
PASCAL FACTEURS D ORGUES
2008
15/11/2024
FAC. 202411 DU 10/11/2024
148.59
148.59
Hors Marché
11229  /0
NA24010501 - entretien orgues eglises
18/11/2024
PASCAL FACTEURS D ORGUES
2226
05/12/2024
FAC. AVOIR 2024 11 01 DU 27/11/2024
-123.83
-24.76
-148.59
Hors Marché
12447  /0
NA24010501 - entretien orgues eglises
23/12/2024
PASCAL FACTEURS D ORGUES
2226
05/12/2024
FAC. 2024/1005 DU 08/10/2024
3 704.87
740.97
4 445.84
Hors Marché
12447  /0
NA24010501 - entretien orgues eglises
23/12/2024
NA24011401
1 400.00
0.00 ROUBAIX MUSIC
984
11/06/2024
FAC. FC26420 DU 30/05/2024
1 166.67
233.33
1 400.00
11/01/2024
revision mecanique piano conc
Hors Marché
5385
/0
revision mecanique piano concert du CRR
Page 2314/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24094401
1 602.50
0.00 CLOCK O MATIC SA
143
30/01/2024
FAC. 23703009 DU 29/12/2023
1 602.50
1 602.50
23/01/2024
entretien annuel carillon Dou
Hors Marché
969
/0
NA24094401 - entretien annuel carillon Douai Beffr 31/01/2024
NA24132201
170.00
0.00 ROUBAIX MUSIC
190
05/02/2024
FAC. FC25895 DU 31/01/2024
141.67
28.33
170.00
02/02/2024
accord piano steinway pour co
Hors Marché
1158
/0
accord piano steinway pour concert
NA24695601
963.00
0.00 CLOCK O MATIC SA
1835
18/10/2024
FAC. 24701387 DU 26/07/2024
270.00
54.00
324.00
18/10/2024
entretien annuel carillon etu
Hors Marché
10300  /0
NA24695601 - entretien annuel carillon etude
CLOCK O MATIC SA
1862
23/10/2024
FAC. 24701386 DU 26/07/2024
638.52
638.52
Hors Marché
10434  /0
NA24695601 - entretien annuel carillon etude
24/10/2024
NA24700201
1 281.00
0.00 CLOCK O MATIC SA
18/10/2024
entretien annuel carillon etu
Hors Marché
15 220.19
Total Imputation
11 633.86
1 848.84
13 482.70
Page 2315/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 712.00
1 712.00
1 712.00
0.00
0.00
0.00
1 712.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24282001
1 712.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
1 712.00
1 712.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/8
NA24282001 - prime 2024 contrat dommages aux biens
1 712.00
Total Imputation
1 712.00
1 712.00
Page 2316/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
VAE au Certificat d’Aptitude de Directeur d’enseig nement ar
-700.00
-700.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/254
tistique M. JC BOUX
NA23583101R
700.00
0.00 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR
464
18/03/2024
FAC. F202400034 DU 12/03/2024
700.00
700.00
29/12/2023
VAE au Certificat d’Aptitude
Hors Marché
2571
/0
VAE au Certificat d’Aptitude de Directeur d’enseig
700.00
Total Imputation
Page 2317/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
687.20
687.20
687.20
0.00
0.00
0.00
687.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24219804
89.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1499
04/09/2024
FAC. 0025082402 DU 02/08/2024
89.00
89.00
28/03/2024
Conservatoire
Hors Marché
8255
/4
NA24219804 - Conservatoire
NA24316007
67.20
0.00 ACOFORMA
1148
03/07/2024
FAC. F2406001399 DU 27/06/2024
56.00
11.20
67.20
30/04/2024
- 1 agent conservatoire
Hors Marché
6220
/6
NA24316007 - - 1 agent conservatoire
NA24626502
336.00
0.00 SECURIPREV EURL
2090
22/11/2024
FAC. FA2411-5456 DU 15/11/2024
280.00
56.00
336.00
27/09/2024
- Maurice KOOPMANS
Hors Marché
11694  /2
Recyclage SSIAP novembre 2024 (5 agents) :- Benjam 25/11/2024
NA24647010
195.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
195.00
195.00
27/09/2024
MAC SST 2 sessions (4/11/24 +
Hors Marché
11030  /9
- 2 agents hdv
12/11/2024
687.20
Total Imputation
620.00
67.20
687.20
Page 2318/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 240.00
0.00
0.00
0.00
2 240.00
0.00
-2 240.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
542.81
542.81
Sans engagement
Hors Marché
4322
/5
27/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
54.24
54.24
Hors Marché
4419
/5
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.95
2.95
Hors Marché
4421
/5
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 483.68
1 483.68
Hors Marché
7837
/2
26/08/2024
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
148.26
148.26
Hors Marché
7933
/2
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8.06
8.06
Hors Marché
7935
/2
Total Imputation
2 240.00
2 240.00
Page 2319/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
243 382.00
243 382.00
195 387.09
0.00
0.00
0.00
195 387.09
0.00
47 994.91
80.28
80.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
19 064.83
19 064.83
Sans engagement
Hors Marché
608
/5
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
1 834.48
1 834.48
Hors Marché
752
/4
30/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 087.88
2 087.88
Hors Marché
762
/5
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
113.63
113.63
Hors Marché
764
/5
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
8 018.98
8 018.98
Hors Marché
1672
/5
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
1 304.45
1 304.45
Hors Marché
1733
/4
28/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 278.28
1 278.28
Hors Marché
1744
/5
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
69.85
69.85
Hors Marché
1746
/5
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
11 443.08
11 443.08
Hors Marché
2523
/7
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
1 333.93
1 333.93
Hors Marché
2636
/4
Page 2320/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 195.58
1 195.58
Hors Marché
2647
/7
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
65.07
65.07
Hors Marché
2649
/7
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
11 219.24
11 219.24
Hors Marché
3523
/4
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
1 304.45
1 304.45
Hors Marché
3608
/4
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 251.34
1 251.34
Hors Marché
3619
/4
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
68.31
68.31
Hors Marché
3621
/4
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
14 349.90
14 349.90
Hors Marché
4322
/7
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
1 524.06
1 524.06
Hors Marché
4407
/4
30/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 439.73
1 439.73
Hors Marché
4419
/7
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
78.12
78.12
Hors Marché
4421
/7
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
11 194.04
11 194.04
Hors Marché
5517
/5
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
1 329.65
1 329.65
Hors Marché
5579
/4
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 251.53
1 251.53
Hors Marché
5590
/5
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
67.68
67.68
Hors Marché
5592
/5
Page 2321/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
11 797.85
11 797.85
Hors Marché
7073
/6
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
1 365.28
1 365.28
Hors Marché
7195
/4
30/07/2024
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 315.21
1 315.21
Hors Marché
7206
/6
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
71.89
71.89
Hors Marché
7208
/6
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
31 710.77
31 710.77
Hors Marché
7837
/4
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
3 423.08
3 423.08
Hors Marché
7922
/2
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 509.43
3 509.43
Hors Marché
7933
/4
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
191.22
191.22
Hors Marché
7935
/4
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
6 670.99
6 670.99
Hors Marché
8645
/5
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
788.70
788.70
Hors Marché
8779
/2
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
238.00
238.00
Hors Marché
8784
/1
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
769.00
769.00
Hors Marché
8790
/5
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
42.17
42.17
Hors Marché
8792
/5
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
10 182.74
10 182.74
Hors Marché
10223  /3
Page 2322/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
965.98
965.98
Hors Marché
10266  /2
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
356.00
356.00
Hors Marché
10271  /1
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 148.67
1 148.67
Hors Marché
10277  /3
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
62.43
62.43
Hors Marché
10279  /3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
9 483.96
9 483.96
Hors Marché
11284  /3
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
1 095.87
1 095.87
Hors Marché
11558  /2
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
331.00
331.00
Hors Marché
11563  /1
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 090.02
1 090.02
Hors Marché
11569  /3
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
59.14
59.14
Hors Marché
11571  /3
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
9 257.79
9 257.79
Hors Marché
12363  /3
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
1 095.87
1 095.87
Hors Marché
12481  /2
31/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
331.00
331.00
Hors Marché
12486  /1
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 067.22
1 067.22
Hors Marché
12492  /3
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
57.72
57.72
Hors Marché
12494  /3
23/12/2024
Page 2323/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24348601
1 260.00
0.00 ELOIRE JEAN CLAUDE
1117
26/06/2024
FAC. 20240313 DU 13/03/2024
1 260.00
1 260.00
03/05/2024
PRESTATIONS CONCERTS CARILLON Hors Marché
5997
/0
NA24348601 - PRESTATIONS CONCERTS CARILLON ELOIRE
NA24348701
560.00
0.00 ELOIRE JEAN CLAUDE
1117
26/06/2024
FAC. remplacmt mars avril DU 08/04/2024
560.00
560.00
26/06/2024
PRESTATIONS CONCERTS CARILLON Hors Marché
5999
/0
NA24348701 - PRESTATIONS CONCERTS CARILLON ELOIRE
NA24525301
1 120.00
0.00 ELOIRE JEAN CLAUDE
2157
28/11/2024
FAC. CONCERTS SEPT+OCT 24 DU 18/11/2024
1 080.00
1 080.00
27/09/2024
PRESTATIONS CONCERTS DE CARIL Hors Marché
12014  /0
PRESTATIONS CONCERTS DE CARILLON ELOIRE JEAN CLAUD
NA24586401
1 120.00
0.00 ELOIRE JEAN CLAUDE
1580
20/09/2024
FAC. CONCERT GAYANT DU 08/07/2024
1 120.00
1 120.00
06/09/2024
PRESTATIONS CONCERTS CARILLON Hors Marché
8768
/0
NA24586401 - PRESTATIONS CONCERTS CARILLON ELOIRE  26/09/2024
4 060.00
Total Imputation
195 387.09
195 387.09
Page 2324/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 62268
AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
400.00
400.00
400.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24269601
400.00
0.00 ROSACE
653
18/04/2024
FAC. 20240325 DU 25/03/2024
400.00
400.00
12/04/2024
participation au 1er prix con
Hors Marché
3560
/0
NA24269601 - participation au 1er prix concours du 22/04/2024
400.00
Total Imputation
400.00
400.00
Page 2325/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
-769.48
3 230.52
3 230.52
0.00
0.00
0.00
3 230.52
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24404401
2 469.60
0.00 STUDIO BRAS D OR
1143
01/07/2024
FAC. FACT0624 177 DU
06/06/2024
2 057.83
411.57
2 469.40
24/06/2024
personnel
Hors Marché
6141
/0
NA24404401 - personnel
NA24404402
760.92
0.00 STUDIO BRAS D OR
1143
01/07/2024
FAC. FACT0624 177 DU
06/06/2024
634.27
126.85
761.12
24/06/2024
matériel
Hors Marché
6141
/0
NA24404402 - matériel
3 230.52
Total Imputation
2 692.10
538.42
3 230.52
Page 2326/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
3 007.62
8 007.62
7 295.66
0.00
0.00
0.00
7 295.66
0.00
711.96
91.11
91.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
57.51
57.51
Sans engagement
Hors Marché
9534
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
achat pack eau CRR
-47.92
-9.58
-57.50
Hors Marché
31
/225
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
plateaux repas concert
-238.00
-47.60
-285.60
Hors Marché
31
/300
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
remboursement jury crr
-21.86
-21.86
Hors Marché
31
/337
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
prévisonnel boisson pour sainte cecile
200.00
40.00
240.00
Hors Marché
12796  /102
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
hebergement jurys et masterclass CRR
75.00
15.00
90.00
Hors Marché
12796  /102
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
prévisionnel restauration plateau repas st cecile
221.00
20.00
241.00
Hors Marché
12796  /102
21/01/2025
NA23458701R
57.50
0.00 SUPERMARCHES MATCH
29/12/2023
achat pack eau CRR
Hors Marché
NA23656901R
285.60
0.00 MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
52
12/01/2024
FAC. FA2311300 DU 24/11/2023
255.99
29.60
285.59
29/12/2023
plateaux repas concert
Hors Marché
415
/0
NA23656901R - plateaux repas concert
NA23702301R
21.86
0.00 SARRAZIN DEMOLDER
52
12/01/2024
FAC. 20231219-100342 DU 19/12/2023
21.86
21.86
29/12/2023
remboursement jury crr
Hors Marché
419
/0
NA23702301R - remboursement jury crr
Page 2327/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24032601
233.00
0.00 CHRETIEN JEROME
72
18/01/2024
FAC. 20240110-143833 DU 10/01/2024
233.00
233.00
10/01/2024
frais deplacement jury
Hors Marché
605
/0
NA24032601 - frais deplacement jury
NA24058501
779.86
0.00 SA CAFES RICHARD
143
30/01/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 22/01/2024
779.86
779.86
16/01/2024
café
Hors Marché
972
/0
café
31/01/2024
NA24058502
29.34
0.00 SA CAFES RICHARD
143
30/01/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 22/01/2024
29.34
29.34
16/01/2024
gobelet
Hors Marché
972
/0
café
31/01/2024
NA24061601
42.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
86
22/01/2024
FAC. 92446 DU 24/11/2023
28.18
2.82
31.00
18/01/2024
hotel ibis conso des artistes
Hors Marché
654
/0
NA24061601 - hotel ibis conso des artistes
NA24120301
774.30
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
326
19/02/2024
FAC. 240100010 DU 31/01/2024
716.43
57.87
774.30
05/02/2024
restauration OUL au crr (conc
Hors Marché
1784
/0
NA24120301 - restauration OUL au crr (concert 86 m
NA24128401
500.00
0.00 MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
229
08/02/2024
FAC. FA2401361 DU 31/01/2024
190.39
190.39
02/02/2024
previsionnel restauration crr
Hors Marché
1362
/0
NA24128401 - previsionnel restauration crr Jury
09/02/2024
MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
285
14/02/2024
FAC. FA2402001 DU 02/02/2024
134.66
16.13
150.79
Hors Marché
1549
/0
NA24128401 - previsionnel restauration crr Jury
MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
316
16/02/2024
FAC. FA2402004 DU 09/02/2024
72.00
7.20
79.20
Hors Marché
1701
/0
NA24128401 - previsionnel restauration crr Jury
MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
620
12/04/2024
FAC. FA2403034 DU 23/03/2024
144.00
14.40
158.40
Hors Marché
3382
/0
NA24128401 - previsionnel restauration crr Jury
15/04/2024
NA24209601
5.90
0.00 HOPPE PIERRE
452
15/03/2024
FAC. 20240226-164949 DU 26/02/2024
5.90
5.90
11/03/2024
frais jury CRR
Hors Marché
2490
/0
NA24209601 - frais jury CRR
NA24256701
27.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
596
09/04/2024
FAC. 94724 DU 18/03/2024
24.55
2.45
27.00
26/03/2024
consomations réunion travail
Hors Marché
3212
/0
NA24256701 - consomations réunion travail
10/04/2024
NA24278201
150.00
0.00 SARL DAVAINE
645
16/04/2024
FAC. FAC7084 DU 30/03/2024
84.77
5.73
90.50
05/04/2024
previsionnel restauration per
Hors Marché
3490
/0
NA24278201 - previsionnel restauration personnel c
SARL DAVAINE
869
29/05/2024
FAC. FAC7321 DU 26/05/2024
26.54
1.46
28.00
Hors Marché
4798
/0
NA24278201 - previsionnel restauration personnel c 30/05/2024
SARL DAVAINE
991
13/06/2024
FAC. FAC7386 DU 10/06/2024
9.38
0.52
9.90
Hors Marché
5413
/0
NA24278201 - previsionnel restauration personnel c
Page 2328/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL DAVAINE
1143
01/07/2024
FAC. FAC7470 DU 25/06/2024
19.57
1.08
20.65
Hors Marché
6148
/0
NA24278201 - previsionnel restauration personnel c
NA24278301
50.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
620
12/04/2024
FAC. 94973 DU 29/03/2024
47.00
47.00
05/04/2024
consomations réunion travail
Hors Marché
3371
/0
NA24278301 - consomations réunion travail
15/04/2024
NA24278501
100.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
653
18/04/2024
FAC. 544007593173 DU 28/03/2024
69.76
69.76
12/04/2024
collation eleves masterclass
Hors Marché
3559
/0
NA24278501 - collation eleves masterclass et conce
NA24303101
22.00
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
645
16/04/2024
FAC. 240300005 DU 31/03/2024
20.47
1.13
21.60
12/04/2024
petit dejeuner masterclass
Hors Marché
3478
/0
NA24303101 - petit dejeuner masterclass
NA24388201
500.00
0.00 MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
783
16/05/2024
FAC. FA2404058 DU 20/04/2024
54.00
5.40
59.40
15/05/2024
previsionnel restauration crr
Hors Marché
4332
/0
NA24388201 - previsionnel restauration crr Jury
MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
783
16/05/2024
FAC. FA2403045 DU 29/03/2024
106.80
106.80
Hors Marché
4333
/0
NA24388201 - previsionnel restauration crr Jury
MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
783
16/05/2024
FAC. FA2404048 DU 08/04/2024
225.00
225.00
Hors Marché
4334
/0
NA24388201 - previsionnel restauration crr Jury
NA24401101
272.60
0.00 INDIVITOUR PLACE VOYAGES
1058
19/06/2024
FAC. 1000040028 DU 21/02/2022
272.60
272.60
31/05/2024
billets TGV déplacement Mr C
Hors Marché
5697
/0
NA24401101 -  billets TGV déplacement Mr CHRETIEN
NA24401102
10.00
0.00 INDIVITOUR PLACE VOYAGES
1058
19/06/2024
FAC. 1000040028 DU 21/02/2022
8.33
1.67
10.00
31/05/2024
frais service ferroviaire
Hors Marché
5697
/0
NA24401102 - frais service ferroviaire
NA24426101
80.00
0.00 PIZZERIA FATA MORGANA
1730
09/10/2024
FAC. 20240619-135358 DU 19/06/2024
76.20
76.20
06/06/2024
restauration Jury Danse CRR
Hors Marché
9673
/0
NA24426101 - restauration Jury Danse CRR
NA24426201
80.00
0.00 WELCOME
06/06/2024
restauration Jury Danse CRR
Hors Marché
NA24426301
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1217
15/07/2024
FAC. 544001617286 DU
30/05/2024
132.99
7.31
140.30
30/05/2024
achat pack eau CRR
Hors Marché
6713
/0
achat pack eau CRR
SUPERMARCHES MATCH
1276
22/07/2024
FAC. 544005476805 DU
03/07/2024
41.97
7.18
49.15
Hors Marché
7148
/0
achat pack eau CRR
NA24435301
216.00
0.00 AXEL COM
1189
10/07/2024
FAC. FAC-01662 DU 10/06/2024
180.00
36.00
216.00
06/06/2024
tshirt personnalises olympiad
Hors Marché
6509
/0
tshirt personnalises olympiades CRR
Page 2329/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24441501
400.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
984
11/06/2024
FAC. 96176 DU 26/05/2024
360.66
360.66
06/06/2024
nuitées artiste master class
Hors Marché
5383
/0
NA24441501 - nuitées artiste master class + concer
NA24472701
142.90
0.00 CHRETIEN JEROME
1102
21/06/2024
FAC. 20240619-135358 DU 19/06/2024
142.90
142.90
17/06/2024
frais déplacement JURY CRR
Hors Marché
5925
/0
NA24472701 - frais déplacement JURY CRR
24/06/2024
NA24509801
307.82
0.00 FLUNCH TRAITEUR
1218
15/07/2024
FAC. 10299006 DU 05/07/2024
307.82
307.82
04/07/2024
reception fin d'annee conserv
Hors Marché
6744
/0
NA24509801 - reception fin d'annee conservatoire
NA24667101
755.70
0.00 LE PREVERT SARL
1856
22/10/2024
FAC. 36 DU 29/03/2024
153.35
153.35
22/10/2024
restauration jury et mastercl
Hors Marché
10418  /0
NA24667101 - restauration jury et masterclass CRR  23/10/2024
LE PREVERT SARL
1856
22/10/2024
FAC. 33 DU 06/02/2024
74.50
74.50
Hors Marché
10419  /0
NA24667101 - restauration jury et masterclass CRR  23/10/2024
LE PREVERT SARL
1856
22/10/2024
FAC. 34 DU 18/03/2024
172.90
172.90
Hors Marché
10420  /0
NA24667101 - restauration jury et masterclass CRR  23/10/2024
LE PREVERT SARL
1998
14/11/2024
FAC. 38 DU 19/04/2024
74.50
9.20
83.70
Hors Marché
11123  /0
NA24667101 - restauration jury et masterclass CRR  15/11/2024
LE PREVERT SARL
2063
20/11/2024
FAC. 21 DU 08/04/2024
270.30
270.30
Hors Marché
11533  /0
NA24667101 - restauration jury et masterclass CRR  21/11/2024
NA24670101
400.00
0.00 INSTANT BOUCHEE
1824
17/10/2024
FAC. FAC202467 DU 01/07/2024
23.70
1.30
25.00
17/10/2024
restauration jury et mastercl
Hors Marché
10229  /0
NA24670101 - restauration jury et masterclass CRR
INSTANT BOUCHEE
1824
17/10/2024
FAC. FAC2024/0534 DU 06/06/2024
37.54
2.06
39.60
Hors Marché
10230  /0
NA24670101 - restauration jury et masterclass CRR
INSTANT BOUCHEE
1824
17/10/2024
FAC. FAC2024/0533 DU 25/05/2024
36.00
3.60
39.60
Hors Marché
10231  /0
NA24670101 - restauration jury et masterclass CRR
INSTANT BOUCHEE
1835
18/10/2024
FAC. FAC202487 DU 10/06/2024
37.54
2.06
39.60
Hors Marché
10281  /0
NA24670101 - restauration jury et masterclass CRR  21/10/2024
INSTANT BOUCHEE
1835
18/10/2024
FAC. FAC202498 DU 03/07/2024
96.27
7.23
103.50
Hors Marché
10282  /0
NA24670101 - restauration jury et masterclass CRR  21/10/2024
NA24670601
227.00
0.00 CHRETIEN JEROME
1838
21/10/2024
FAC. 20241010-0954544 DU 10/10/2024
227.00
227.00
17/10/2024
frais déplacement JURY CRR
Hors Marché
10323  /0
NA24670601 - frais déplacement JURY CRR
Page 2330/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24670701
169.20
0.00 BILLOT FLORIAN
1824
17/10/2024
FAC. 20241010-094544 DU 10/10/2024
169.20
169.20
17/10/2024
frais déplacement JURY CRR
Hors Marché
10243  /0
NA24670701 - frais déplacement JURY CRR
NA24670801
99.90
0.00 TUYTTEN SYLVAIN
1824
17/10/2024
FAC. 20241010-094544 DU 10/10/2024
99.90
99.90
17/10/2024
frais déplacement JURY CRR
Hors Marché
10242  /0
NA24670801 - frais déplacement JURY CRR
NA24670901
123.60
0.00 MELET STEPHANIE
1824
17/10/2024
FAC. 20241010-094544 DU 10/10/2024
123.60
123.60
17/10/2024
frais déplacement JURY CRR
Hors Marché
10241  /0
NA24670901 - frais déplacement JURY CRR
NA24671201
182.70
0.00 RICQUEBOURG ANNE
1824
17/10/2024
FAC. 20241010-094544 DU 10/10/2024
182.70
182.70
17/10/2024
frais déplacement JURY CRR
Hors Marché
10240  /0
NA24671201 - frais déplacement JURY CRR
NA24774501
585.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
2008
15/11/2024
FAC. 97197 DU 03/07/2024
135.22
135.22
12/11/2024
hebergement jurys et mastercl
Hors Marché
11228  /0
NA24774501 - hebergement jurys et masterclass CRR  18/11/2024
NA24781901
72.00
0.00 SARL DAVAINE
2024
18/11/2024
FAC. FAC7387 DU 10/06/2024
21.95
21.95
15/11/2024
prévisionnel restauration dav
Hors Marché
11308  /0
NA24781901 - prévisionnel restauration davaine
19/11/2024
SARL DAVAINE
2024
18/11/2024
FAC. FAC7529 DU 05/07/2024
49.62
49.62
Hors Marché
11309  /0
NA24781901 - prévisionnel restauration davaine
19/11/2024
NA24787101
250.00
0.00 INSTANT BOUCHEE
15/11/2024
prévisionnel restauration pla
Hors Marché
NA24787301
240.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
15/11/2024
prévisonnel boisson pour sain
Hors Marché
8 392.78
Total Imputation
7 054.44
241.22
7 295.66
Page 2331/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 200.00
-548.94
651.06
651.06
0.00
0.00
0.00
651.06
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24440001
100.00
0.00 SARL DAVAINE
984
11/06/2024
FAC. fac7347 DU 02/06/2024
48.00
48.00
06/06/2024
restauration FIGRA equipe soi
Hors Marché
5386
/0
NA24440001 - restauration FIGRA equipe soiree clot
NA24472601
500.00
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
1066
19/06/2024
FAC. 96382 DU 02/06/2024
457.96
457.96
17/06/2024
nuitée hotel ibis artiste mus
Hors Marché
5755
/0
NA24472601 - nuitée hotel ibis artiste musiciens
NA24673701
29.40
0.00 BILLE JULES
2246
06/12/2024
FAC. 20241010-0954544 DU 10/10/2024
29.40
29.40
17/10/2024
frais déplacement Bille Jules
Hors Marché
12550  /0
NA24673701 - frais déplacement Bille Jules
23/12/2024
NA24673801
58.90
0.00 MATTHIEU TRUFFINET
1824
17/10/2024
FAC. 20241010-0944544 DU 10/10/2024
58.90
58.90
17/10/2024
frais déplacement Truffinet M
Hors Marché
10235  /0
NA24673801 - frais déplacement Truffinet Matthieu
NA24673901
56.80
0.00 SOUETRE SACHA
1824
17/10/2024
FAC. 20241010-094544 DU 10/10/2024
56.80
56.80
17/10/2024
frais déplacement Souettre Sa
Hors Marché
10234  /0
NA24673901 - frais déplacement Souettre Sacha
745.10
Total Imputation
651.06
651.06
Page 2332/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 8220
CLUB D'ANIMATION DU CONSERVATOIRE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
154.20
154.20
154.20
0.00
0.00
0.00
154.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24128201
150.00
0.00 SARL DAVAINE
285
14/02/2024
FAC. FAC6858 DU 27/01/2024
86.64
4.76
91.40
02/02/2024
previsionnel restauration per
Hors Marché
1550
/0
NA24128201 - previsionnel restauration personnel c
SARL DAVAINE
664
19/04/2024
FAC. FAC7056 DU 26/03/2024
62.80
62.80
Hors Marché
3641
/0
NA24128201 - previsionnel restauration personnel c 22/04/2024
150.00
Total Imputation
149.44
4.76
154.20
Page 2333/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 8220
CLUB D'ANIMATION DU CONSERVATOIRE
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
650.00
-81.06
568.94
568.94
0.00
0.00
0.00
568.94
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24061001
568.94
0.00 PLACE MOBILITE
809
22/05/2024
FAC. 22402116 DU 29/02/2024
517.22
51.72
568.94
11/01/2024
deplacement ONL
Hors Marché
4514
/0
NA24061001 - deplacement ONL
23/05/2024
568.94
Total Imputation
517.22
51.72
568.94
Page 2334/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
4 867.99
0.00
0.00
0.00
4 867.99
0.00
-867.99
121.70
121.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
612.13
612.13
Sans engagement
Hors Marché
609
/11
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
395.58
395.58
Hors Marché
1673
/7
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
246.43
246.43
Hors Marché
2524
/10
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
826.84
826.84
Hors Marché
3524
/9
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
29.80
29.80
Hors Marché
4323
/4
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
450.55
450.55
Hors Marché
5518
/13
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
255.40
255.40
Hors Marché
7074
/8
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
314.33
314.33
Hors Marché
7838
/2
26/08/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
333.36
333.36
Hors Marché
10224  /7
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
793.97
793.97
Hors Marché
11285  /8
25/11/2024
Page 2335/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24071401
75.00
0.00 TRAVELIL
89
23/01/2024
FAC. F07155953 DU 09/01/2024
70.02
4.98
75.00
18/01/2024
billets de train F Boulard -
Hors Marché
682
/0
billets de train F Boulard - Michele Bourdiault- J
NA24326801
420.60
0.00 TRAVELIL
655
18/04/2024
FAC. F07158682 DU 02/04/2024
417.28
3.32
420.60
18/04/2024
BILLETS DE TRAIN JC BOUX AVIG Hors Marché
3583
/0
BILLETS DE TRAIN JC BOUX AVIGNON DU 17 AU 20 04 20
NA24668201
114.00
0.00 PARFUMS DE VOYAGES
1746
10/10/2024
FAC. F02007424 DU 17/11/2023
114.00
114.00
08/10/2024
Regularisation billets de tra
Hors Marché
9778
/0
Regularisation billets de train F Boulard Paris du
609.60
Total Imputation
4 859.69
8.30
4 867.99
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
198.00
0.00
0.00
0.00
198.00
0.00
102.00
66.00
66.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24079701
198.00
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034474682 DU
01/01/2024
13.75
2.75
16.50
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 864
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034693566 DU
01/02/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1591
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894701 DU
01/03/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2734
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035082922 DU
01/04/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3254
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035244556 DU
01/05/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5160
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035442277 DU
01/06/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5181
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
SFR BUSINESS
1372
07/08/2024
FAC. 9A0035625569 DU
01/07/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7530
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
08/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035770018 DU
01/08/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8423
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036017024 DU
01/09/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10186  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036198618 DU
01/10/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10207  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
Page 2337/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036349593 DU
01/11/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11380  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036554516 DU
01/12/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12656  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 311
23/12/2024
198.00
Total Imputation
165.00
33.00
198.00
Page 2338/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 300.00
1 300.00
1 199.96
0.00
0.00
0.00
1 199.96
0.00
100.04
92.30
92.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24080801
1 222.36
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034474027 DU
01/01/2024
78.30
15.66
93.96
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 868
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034690561 DU
01/02/2024
78.82
15.76
94.58
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1599
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034892959 DU
01/03/2024
80.69
16.14
96.83
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2749
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035082923 DU
01/04/2024
81.90
16.38
98.28
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3252
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035244557 DU
01/05/2024
79.83
15.97
95.80
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5162
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
SFR BUSINESS
1057
19/06/2024
FAC. 9A0035441193 DU
01/06/2024
80.79
16.16
96.95
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5681
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035624399 DU
01/07/2024
84.46
16.89
101.35
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7395
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035770573 DU
01/08/2024
78.90
15.78
94.68
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8411
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036016474 DU
01/09/2024
85.89
17.18
103.07
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10190  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036198620 DU
01/10/2024
109.50
21.90
131.40
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10216  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
Page 2339/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036349041 DU
01/11/2024
79.55
15.91
95.46
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11384  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036555538 DU
01/12/2024
81.33
16.27
97.60
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12641  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - CRR 311
23/12/2024
1 222.36
Total Imputation
999.96
200.00
1 199.96
Page 2340/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 600.00
1 600.00
1 582.00
0.00
0.00
0.00
1 582.00
0.00
18.00
98.88
98.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24119101
850.00
0.00 FNCC
163
01/02/2024
FAC. 59508/2024 DU 05/01/2024
832.00
832.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
1049
/0
COTISATION 2024
NA24119201
750.00
0.00 URACEN UNION REG ASS CULT ET
392
28/02/2024
FAC. 36/24 DU 27/02/2024
750.00
750.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
2105
/0
COTISATION 2024
29/02/2024
1 600.00
Total Imputation
1 582.00
1 582.00
Page 2341/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
38 637.00
38 637.00
37 568.81
0.00
0.00
0.00
37 568.81
0.00
1 068.19
97.24
97.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3 070.66
3 070.66
Sans engagement
Hors Marché
754
/30
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3 142.61
3 142.61
Hors Marché
1736
/14
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3 145.60
3 145.60
Hors Marché
2639
/30
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3 064.73
3 064.73
Hors Marché
3611
/30
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 232.84
3 232.84
Hors Marché
4410
/30
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 155.03
3 155.03
Hors Marché
5582
/30
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3 086.70
3 086.70
Hors Marché
7198
/31
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 035.68
3 035.68
Hors Marché
7925
/30
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 235.69
3 235.69
Hors Marché
8782
/30
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3 109.47
3 109.47
Hors Marché
10269  /14
Page 2342/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 115.00
3 115.00
Hors Marché
11561  /30
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 174.80
3 174.80
Hors Marché
12484  /30
23/12/2024
Total Imputation
37 568.81
37 568.81
Page 2343/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 733.00
10 733.00
10 435.26
0.00
0.00
0.00
10 435.26
0.00
297.74
97.23
97.23
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
852.79
852.79
Sans engagement
Hors Marché
754
/64
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
872.45
872.45
Hors Marché
1736
/43
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
873.95
873.95
Hors Marché
2639
/64
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
851.35
851.35
Hors Marché
3611
/64
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
898.39
898.39
Hors Marché
4410
/64
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
876.23
876.23
Hors Marché
5582
/64
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
857.33
857.33
Hors Marché
7198
/66
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
843.33
843.33
Hors Marché
7925
/64
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
898.67
898.67
Hors Marché
8782
/64
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
864.06
864.06
Hors Marché
10269  /43
Page 2344/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
864.82
864.82
Hors Marché
11561  /64
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
881.89
881.89
Hors Marché
12484  /64
23/12/2024
Total Imputation
10 435.26
10 435.26
Page 2345/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 430.00
23 430.00
22 842.30
0.00
0.00
0.00
22 842.30
0.00
587.70
97.49
97.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
157.70
157.70
Sans engagement
Hors Marché
749
/30
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 705.62
1 705.62
Hors Marché
754
/98
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
163.28
163.28
Hors Marché
1730
/14
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 745.58
1 745.58
Hors Marché
1736
/72
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
159.96
159.96
Hors Marché
2633
/30
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 748.13
1 748.13
Hors Marché
2639
/98
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
168.42
168.42
Hors Marché
3605
/30
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 702.90
1 702.90
Hors Marché
3611
/98
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
169.39
169.39
Hors Marché
4404
/30
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 795.77
1 795.77
Hors Marché
4410
/98
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
164.18
164.18
Hors Marché
5576
/30
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 753.17
1 753.17
Hors Marché
5582
/98
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
162.25
162.25
Hors Marché
7192
/30
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 714.30
1 714.30
Hors Marché
7198
/101
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
161.58
161.58
Hors Marché
7919
/30
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 686.91
1 686.91
Hors Marché
7925
/98
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
165.89
165.89
Hors Marché
8776
/30
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 797.75
1 797.75
Hors Marché
8782
/98
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
160.97
160.97
Hors Marché
10263  /14
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 727.70
1 727.70
Hors Marché
10269  /72
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
162.93
162.93
Hors Marché
11555  /30
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 729.92
1 729.92
Hors Marché
11561  /98
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
174.00
174.00
Hors Marché
12476  /30
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 764.00
1 764.00
Hors Marché
12484  /98
23/12/2024
Page 2347/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
22 842.30
22 842.30
Page 2348/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONSERVATOIRE                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 682.42
2 682.42
2 648.42
0.00
0.00
0.00
2 648.42
0.00
34.00
98.73
98.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24261501
2 681.55
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
690
25/04/2024
FAC. 0124010405461 DU 04/04/2024
-615.25
-615.25
27/03/2024
régularisation des droits de
Hors Marché
3796
/0
NA24261501 - régularisation des droits de SACEM po
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
690
25/04/2024
FAC. 0123010228882 DU 20/02/2024
2 162.87
2 162.87
Hors Marché
3796
/0
NA24261501 - régularisation des droits de SACEM po
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
690
25/04/2024
FAC. 0124010405651 DU 04/04/2024
47.73
47.73
Hors Marché
3797
/0
NA24261501 - régularisation des droits de SACEM po
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
690
25/04/2024
FAC. 0123010387930 DU 05/04/2024
208.69
208.69
Hors Marché
3800
/0
NA24261501 - régularisation des droits de SACEM po
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
690
25/04/2024
FAC. 0123010840942 DU 25/07/2023
207.32
207.32
Hors Marché
3802
/0
NA24261501 - régularisation des droits de SACEM po
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
690
25/04/2024
FAC. 0123010998468 DU 07/09/2023
22.87
22.87
Hors Marché
3803
/0
NA24261501 - régularisation des droits de SACEM po
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
690
25/04/2024
FAC. 0123011122197 DU 05/10/2023
64.55
64.55
Hors Marché
3804
/0
NA24261501 - régularisation des droits de SACEM po
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
690
25/04/2024
FAC. 0124010283083 DU 08/03/2024
15.25
15.25
Hors Marché
3805
/0
NA24261501 - régularisation des droits de SACEM po
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1494
30/08/2024
FAC. 0124010910418 DU 29/07/2024
125.76
12.44
138.20
Hors Marché
8234
/0
NA24261501 - régularisation des droits de SACEM po 02/09/2024
SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1733
09/10/2024
FAC. 0124011152859 DU 23/09/2024
396.19
396.19
Hors Marché
9709
/0
NA24261501 - régularisation des droits de SACEM po
Page 2349/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
2 681.55
Total Imputation
2 635.98
12.44
2 648.42
Page 2350/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 751 801.00
1 751 801.00
1 595 868.24
0.00
0.00
0.00
1 595 868.24
0.00
155 932.76
91.10
91.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
96 378.42
96 378.42
Sans engagement
Hors Marché
610
/29
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
11.40
11.40
Hors Marché
751
/20
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
5 459.77
5 459.77
Hors Marché
752
/33
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1.72
1.72
Hors Marché
753
/17
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
273.49
273.49
Hors Marché
754
/114
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
134.56
134.56
Hors Marché
756
/12
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
1 332.33
1 332.33
Hors Marché
758
/28
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
13 559.11
13 559.11
Hors Marché
759
/29
29/01/2024
PREFON RETRAITE
100
25/01/2024
033915PC0124
42.00
42.00
Hors Marché
760
/5
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11 719.34
11 719.34
Hors Marché
762
/34
29/01/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
636.95
636.95
Hors Marché
764
/34
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
99 750.79
99 750.79
Hors Marché
1674
/28
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
308
16/02/2024
ACOMPTE MOUY GUY
3 323.74
3 323.74
Hors Marché
1676
/2
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
11.40
11.40
Hors Marché
1732
/10
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
5 489.34
5 489.34
Hors Marché
1733
/17
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1.76
1.76
Hors Marché
1735
/6
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
287.77
287.77
Hors Marché
1736
/95
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
140.47
140.47
Hors Marché
1738
/8
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
1 334.29
1 334.29
Hors Marché
1740
/13
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
14 297.01
14 297.01
Hors Marché
1741
/13
26/02/2024
PREFON RETRAITE
320
19/02/2024
033915PC0224
42.00
42.00
Hors Marché
1742
/3
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
12 467.61
12 467.61
Hors Marché
1744
/18
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
677.58
677.58
Hors Marché
1746
/18
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
99 995.33
99 995.33
Hors Marché
2525
/29
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
11.40
11.40
Hors Marché
2635
/19
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
5 472.55
5 472.55
Hors Marché
2636
/32
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1.69
1.69
Hors Marché
2638
/14
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
269.06
269.06
Hors Marché
2639
/114
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
140.48
140.48
Hors Marché
2641
/12
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
1 334.29
1 334.29
Hors Marché
2643
/28
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
13 917.33
13 917.33
Hors Marché
2644
/29
PREFON RETRAITE
485
20/03/2024
033915PC0324
42.00
42.00
Hors Marché
2645
/5
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
12 118.28
12 118.28
Hors Marché
2647
/36
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
658.61
658.61
Hors Marché
2649
/36
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
100 290.88
100 290.88
Hors Marché
3525
/29
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
11.40
11.40
Hors Marché
3607
/19
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
5 484.51
5 484.51
Hors Marché
3608
/32
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.74
1.74
Hors Marché
3610
/14
25/04/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
287.77
287.77
Hors Marché
3611
/114
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
140.47
140.47
Hors Marché
3613
/12
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
1 232.77
1 232.77
Hors Marché
3615
/27
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
13 987.69
13 987.69
Hors Marché
3616
/29
25/04/2024
PREFON RETRAITE
662
19/04/2024
033915PC0424
42.00
42.00
Hors Marché
3617
/5
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
12 147.75
12 147.75
Hors Marché
3619
/33
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
660.22
660.22
Hors Marché
3621
/33
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
98 703.13
98 703.13
Hors Marché
4324
/29
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
11.40
11.40
Hors Marché
4406
/19
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
7 019.43
7 019.43
Hors Marché
4407
/32
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1.34
1.34
Hors Marché
4409
/14
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
261.81
261.81
Hors Marché
4410
/114
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
160.29
160.29
Hors Marché
4412
/12
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 302.36
1 302.36
Hors Marché
4414
/27
28/05/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
14 007.85
14 007.85
Hors Marché
4415
/29
28/05/2024
PREFON RETRAITE
792
17/05/2024
033915PC0524
42.00
42.00
Hors Marché
4417
/5
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
12 150.78
12 150.78
Hors Marché
4419
/36
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
660.39
660.39
Hors Marché
4421
/36
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
100 152.59
100 152.59
Hors Marché
5519
/29
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
11.40
11.40
Hors Marché
5578
/18
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
6 007.48
6 007.48
Hors Marché
5579
/32
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1.74
1.74
Hors Marché
5581
/14
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
284.76
284.76
Hors Marché
5582
/114
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
144.37
144.37
Hors Marché
5584
/12
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
1 302.36
1 302.36
Hors Marché
5586
/27
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
14 052.17
14 052.17
Hors Marché
5587
/29
PREFON RETRAITE
1038
18/06/2024
033915PC0624
42.00
42.00
Hors Marché
5588
/5
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
12 199.69
12 199.69
Hors Marché
5590
/34
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
663.02
663.02
Hors Marché
5592
/34
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
100 426.41
100 426.41
Hors Marché
7075
/29
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
11.40
11.40
Hors Marché
7194
/18
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
5 774.97
5 774.97
Hors Marché
7195
/32
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1.74
1.74
Hors Marché
7197
/14
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
287.77
287.77
Hors Marché
7198
/117
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
140.47
140.47
Hors Marché
7200
/12
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
1 302.36
1 302.36
Hors Marché
7202
/27
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
13 925.80
13 925.80
Hors Marché
7203
/29
PREFON RETRAITE
1296
23/07/2024
033915PC0724
42.00
42.00
Hors Marché
7204
/5
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12 191.13
12 191.13
Hors Marché
7206
/35
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
662.54
662.54
Hors Marché
7208
/35
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
100 506.29
100 506.29
Hors Marché
7839
/29
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
11.40
11.40
Hors Marché
7921
/18
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
5 829.75
5 829.75
Hors Marché
7922
/30
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1.74
1.74
Hors Marché
7924
/12
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
384.42
384.42
Hors Marché
7925
/114
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
176.08
176.08
Hors Marché
7927
/12
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
1 299.90
1 299.90
Hors Marché
7929
/27
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
13 973.45
13 973.45
Hors Marché
7930
/29
PREFON RETRAITE
1438
19/08/2024
033915PC0824
42.00
42.00
Hors Marché
7931
/5
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
12 219.66
12 219.66
Hors Marché
7933
/33
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
664.04
664.04
Hors Marché
7935
/33
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
100 416.92
100 416.92
Hors Marché
8647
/29
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
11.40
11.40
Hors Marché
8778
/17
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
5 973.82
5 973.82
Hors Marché
8779
/31
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1.74
1.74
Hors Marché
8781
/12
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
365.11
365.11
Hors Marché
8782
/115
26/09/2024
Page 2357/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
167.86
167.86
Hors Marché
8784
/14
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
1 302.36
1 302.36
Hors Marché
8786
/27
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
13 987.63
13 987.63
Hors Marché
8787
/29
26/09/2024
PREFON RETRAITE
1581
20/09/2024
033915PC0924
42.00
42.00
Hors Marché
8788
/4
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
12 226.43
12 226.43
Hors Marché
8790
/34
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
664.45
664.45
Hors Marché
8792
/34
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
95 010.84
95 010.84
Hors Marché
10225  /29
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
11.40
11.40
Hors Marché
10265  /9
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
5 947.95
5 947.95
Hors Marché
10266  /15
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1.74
1.74
Hors Marché
10268  /6
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
387.77
387.77
Hors Marché
10269  /95
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
177.32
177.32
Hors Marché
10271  /9
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
1 302.36
1 302.36
Hors Marché
10273  /13
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
13 216.41
13 216.41
Hors Marché
10274  /13
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFON RETRAITE
1834
18/10/2024
033915PC1024
42.00
42.00
Hors Marché
10275  /3
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
11 609.70
11 609.70
Hors Marché
10277  /16
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
630.94
630.94
Hors Marché
10279  /16
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
95 331.00
95 331.00
Hors Marché
11286  /29
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
11.40
11.40
Hors Marché
11557  /17
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
5 926.30
5 926.30
Hors Marché
11558  /31
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1.74
1.74
Hors Marché
11560  /15
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
273.49
273.49
Hors Marché
11561  /114
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
134.56
134.56
Hors Marché
11563  /13
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
1 302.33
1 302.33
Hors Marché
11565  /27
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
13 354.93
13 354.93
Hors Marché
11566  /29
26/11/2024
PREFON RETRAITE
2067
21/11/2024
033915PC1124
42.00
42.00
Hors Marché
11567  /4
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11 638.09
11 638.09
Hors Marché
11569  /32
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
632.51
632.51
Hors Marché
11571  /32
26/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
95 398.39
95 398.39
Hors Marché
12365  /29
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
11.40
11.40
Hors Marché
12479  /17
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
6 039.12
6 039.12
Hors Marché
12481  /31
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1.74
1.74
Hors Marché
12483  /15
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
302.40
302.40
Hors Marché
12484  /115
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
146.39
146.39
Hors Marché
12486  /14
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
1 400.27
1 400.27
Hors Marché
12488  /27
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
13 393.18
13 393.18
Hors Marché
12489  /29
23/12/2024
PREFON RETRAITE
2230
06/12/2024
033915PC1224
42.00
42.00
Hors Marché
12490  /4
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11 673.68
11 673.68
Hors Marché
12492  /32
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
634.42
634.42
Hors Marché
12494  /32
23/12/2024
Total Imputation
1 595 868.24
1 595 868.24
Page 2360/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
35 783.00
35 783.00
31 506.03
0.00
0.00
0.00
31 506.03
0.00
4 276.97
88.05
88.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 454.26
2 454.26
Sans engagement
Hors Marché
610
/62
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
134.66
134.66
Hors Marché
753
/47
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.65
2.65
Hors Marché
754
/126
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1.31
1.31
Hors Marché
756
/24
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
259.10
259.10
Hors Marché
762
/67
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
14.08
14.08
Hors Marché
764
/67
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 529.76
2 529.76
Hors Marché
1674
/61
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
133.76
133.76
Hors Marché
1735
/28
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.79
2.79
Hors Marché
1736
/107
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1.37
1.37
Hors Marché
1738
/20
26/02/2024
Page 2361/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
266.59
266.59
Hors Marché
1744
/46
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
14.47
14.47
Hors Marché
1746
/46
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 280.49
2 280.49
Hors Marché
2525
/62
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
124.64
124.64
Hors Marché
2638
/44
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2.61
2.61
Hors Marché
2639
/126
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1.37
1.37
Hors Marché
2641
/24
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
240.74
240.74
Hors Marché
2647
/69
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.05
13.05
Hors Marché
2649
/69
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 285.55
2 285.55
Hors Marché
3525
/62
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
122.28
122.28
Hors Marché
3610
/44
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2.79
2.79
Hors Marché
3611
/126
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.37
1.37
Hors Marché
3613
/24
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
241.02
241.02
Hors Marché
3619
/66
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
13.09
13.09
Hors Marché
3621
/66
25/04/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 317.34
2 317.34
Hors Marché
4324
/62
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
90.91
90.91
Hors Marché
4409
/44
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.54
2.54
Hors Marché
4410
/126
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1.56
1.56
Hors Marché
4412
/24
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
241.04
241.04
Hors Marché
4419
/69
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
13.12
13.12
Hors Marché
4421
/69
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 302.80
2 302.80
Hors Marché
5519
/62
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
110.19
110.19
Hors Marché
5581
/44
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.77
2.77
Hors Marché
5582
/126
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1.40
1.40
Hors Marché
5584
/24
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
241.60
241.60
Hors Marché
5590
/67
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
13.15
13.15
Hors Marché
5592
/67
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 289.88
2 289.88
Hors Marché
7075
/61
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
122.33
122.33
Hors Marché
7197
/44
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.79
2.79
Hors Marché
7198
/128
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1.37
1.37
Hors Marché
7200
/24
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
241.47
241.47
Hors Marché
7206
/68
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
13.11
13.11
Hors Marché
7208
/68
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 278.75
2 278.75
Hors Marché
7839
/62
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
134.88
134.88
Hors Marché
7924
/42
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.72
3.72
Hors Marché
7925
/126
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1.71
1.71
Hors Marché
7927
/24
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
241.77
241.77
Hors Marché
7933
/66
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
13.11
13.11
Hors Marché
7935
/66
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 284.06
2 284.06
Hors Marché
8647
/62
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
130.19
130.19
Hors Marché
8781
/42
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.52
3.52
Hors Marché
8782
/128
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1.63
1.63
Hors Marché
8784
/27
26/09/2024
Page 2364/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
241.81
241.81
Hors Marché
8790
/67
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
13.14
13.14
Hors Marché
8792
/67
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 044.14
2 044.14
Hors Marché
10225  /62
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
114.33
114.33
Hors Marché
10268  /28
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.75
3.75
Hors Marché
10269  /107
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1.72
1.72
Hors Marché
10271  /21
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
216.28
216.28
Hors Marché
10277  /44
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
11.75
11.75
Hors Marché
10279  /44
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 971.15
1 971.15
Hors Marché
11286  /62
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
109.46
109.46
Hors Marché
11560  /45
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.65
2.65
Hors Marché
11561  /127
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1.31
1.31
Hors Marché
11563  /26
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
208.43
208.43
Hors Marché
11569  /65
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.33
11.33
Hors Marché
11571  /65
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 976.37
1 976.37
Hors Marché
12365  /62
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
107.51
107.51
Hors Marché
12483  /45
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.94
2.94
Hors Marché
12484  /128
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1.43
1.43
Hors Marché
12486  /27
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
208.69
208.69
Hors Marché
12492  /65
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11.33
11.33
Hors Marché
12494  /65
23/12/2024
Total Imputation
31 506.03
31 506.03
Page 2366/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 516.00
9 516.00
8 696.32
0.00
0.00
0.00
8 696.32
0.00
819.68
91.39
91.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
576.28
576.28
Sans engagement
Hors Marché
610
/92
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
80.57
80.57
Hors Marché
759
/59
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
65.65
65.65
Hors Marché
762
/97
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.56
3.56
Hors Marché
764
/97
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
571.08
571.08
Hors Marché
1674
/91
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
79.84
79.84
Hors Marché
1741
/40
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
65.04
65.04
Hors Marché
1744
/73
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.54
3.54
Hors Marché
1746
/73
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
576.29
576.29
Hors Marché
2525
/92
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
80.57
80.57
Hors Marché
2644
/59
Page 2367/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
65.64
65.64
Hors Marché
2647
/99
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.56
3.56
Hors Marché
2649
/99
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
571.06
571.06
Hors Marché
3525
/92
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
79.85
79.85
Hors Marché
3616
/59
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
65.07
65.07
Hors Marché
3619
/96
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.52
3.52
Hors Marché
3621
/96
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
576.28
576.28
Hors Marché
4324
/92
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
80.57
80.57
Hors Marché
4415
/59
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
65.65
65.65
Hors Marché
4419
/99
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.56
3.56
Hors Marché
4421
/99
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
576.29
576.29
Hors Marché
5519
/92
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
80.57
80.57
Hors Marché
5587
/59
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
65.63
65.63
Hors Marché
5590
/97
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.57
3.57
Hors Marché
5592
/97
Page 2368/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
574.98
574.98
Hors Marché
7075
/91
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
80.39
80.39
Hors Marché
7203
/59
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
65.49
65.49
Hors Marché
7206
/98
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.56
3.56
Hors Marché
7208
/98
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
576.28
576.28
Hors Marché
7839
/92
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
80.57
80.57
Hors Marché
7930
/59
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
65.64
65.64
Hors Marché
7933
/96
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.57
3.57
Hors Marché
7935
/96
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
576.28
576.28
Hors Marché
8647
/92
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
80.57
80.57
Hors Marché
8787
/59
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
65.64
65.64
Hors Marché
8790
/97
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.57
3.57
Hors Marché
8792
/97
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
574.99
574.99
Hors Marché
10225  /92
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
80.39
80.39
Hors Marché
10274  /40
Page 2369/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
65.48
65.48
Hors Marché
10277  /71
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.56
3.56
Hors Marché
10279  /71
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
576.29
576.29
Hors Marché
11286  /94
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
80.57
80.57
Hors Marché
11566  /61
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
65.63
65.63
Hors Marché
11569  /97
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.57
3.57
Hors Marché
11571  /97
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
576.29
576.29
Hors Marché
12365  /95
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
80.57
80.57
Hors Marché
12489  /62
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
65.63
65.63
Hors Marché
12492  /98
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.57
3.57
Hors Marché
12494  /98
23/12/2024
Total Imputation
8 696.32
8 696.32
Page 2370/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
315 013.00
315 013.00
290 219.75
0.00
0.00
0.00
290 219.75
0.00
24 793.25
92.13
92.13
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
15 387.17
15 387.17
Sans engagement
Hors Marché
610
/124
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
681.58
681.58
Hors Marché
753
/81
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
30.40
30.40
Hors Marché
754
/141
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
17.83
17.83
Hors Marché
756
/39
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 574.06
1 574.06
Hors Marché
762
/129
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
85.53
85.53
Hors Marché
764
/129
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
19 596.53
19 596.53
Hors Marché
1674
/123
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
758.64
758.64
Hors Marché
1735
/59
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
32.02
32.02
Hors Marché
1736
/123
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
17.77
17.77
Hors Marché
1738
/36
26/02/2024
Page 2371/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 982.85
1 982.85
Hors Marché
1744
/99
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
107.77
107.77
Hors Marché
1746
/99
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
19 411.44
19 411.44
Hors Marché
2525
/124
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
792.15
792.15
Hors Marché
2638
/77
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
40.42
40.42
Hors Marché
2639
/142
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
29.51
29.51
Hors Marché
2641
/40
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 004.15
2 004.15
Hors Marché
2647
/131
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
108.96
108.96
Hors Marché
2649
/131
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
16 835.55
16 835.55
Hors Marché
3525
/123
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
737.22
737.22
Hors Marché
3610
/76
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
32.02
32.02
Hors Marché
3611
/142
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
17.77
17.77
Hors Marché
3613
/40
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 705.00
1 705.00
Hors Marché
3619
/127
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
92.68
92.68
Hors Marché
3621
/127
25/04/2024
Page 2372/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
50 492.72
50 492.72
Hors Marché
4324
/124
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 962.39
1 962.39
Hors Marché
4409
/77
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
96.62
96.62
Hors Marché
4410
/142
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
55.64
55.64
Hors Marché
4412
/40
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 111.00
1 111.00
Hors Marché
4416
/29
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5 365.01
5 365.01
Hors Marché
4419
/131
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
291.56
291.56
Hors Marché
4421
/131
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
24 092.99
24 092.99
Hors Marché
5519
/124
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
959.34
959.34
Hors Marché
5581
/77
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
51.02
51.02
Hors Marché
5582
/141
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
27.09
27.09
Hors Marché
5584
/39
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 468.71
2 468.71
Hors Marché
5590
/129
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
134.14
134.14
Hors Marché
5592
/129
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
19 656.45
19 656.45
Hors Marché
7075
/123
25/07/2024
Page 2373/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
831.10
831.10
Hors Marché
7197
/77
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
32.02
32.02
Hors Marché
7198
/145
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
17.77
17.77
Hors Marché
7200
/42
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 028.29
2 028.29
Hors Marché
7206
/130
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
110.26
110.26
Hors Marché
7208
/130
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
16 249.44
16 249.44
Hors Marché
7839
/124
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
767.59
767.59
Hors Marché
7924
/75
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
33.02
33.02
Hors Marché
7925
/139
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
18.14
18.14
Hors Marché
7927
/37
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 706.11
1 706.11
Hors Marché
7933
/128
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
92.80
92.80
Hors Marché
7935
/128
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
16 789.79
16 789.79
Hors Marché
8647
/124
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
772.93
772.93
Hors Marché
8781
/75
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
32.10
32.10
Hors Marché
8782
/143
26/09/2024
Page 2374/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
18.92
18.92
Hors Marché
8784
/42
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 757.89
1 757.89
Hors Marché
8790
/129
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
95.55
95.55
Hors Marché
8792
/129
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
16 877.25
16 877.25
Hors Marché
10225  /124
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
723.96
723.96
Hors Marché
10268  /56
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
34.87
34.87
Hors Marché
10269  /124
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
18.82
18.82
Hors Marché
10271  /38
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 762.04
1 762.04
Hors Marché
10277  /97
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
95.77
95.77
Hors Marché
10279  /97
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
17 536.31
17 536.31
Hors Marché
11286  /125
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
771.14
771.14
Hors Marché
11560  /78
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
30.40
30.40
Hors Marché
11561  /147
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
17.83
17.83
Hors Marché
11563  /46
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 786.17
1 786.17
Hors Marché
11569  /128
26/11/2024
Page 2375/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
97.04
97.04
Hors Marché
11571  /128
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
17 511.52
17 511.52
Hors Marché
12365  /126
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
778.13
778.13
Hors Marché
12483  /78
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
33.28
33.28
Hors Marché
12484  /147
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
17.70
17.70
Hors Marché
12486  /47
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 830.62
1 830.62
Hors Marché
12492  /129
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
99.48
99.48
Hors Marché
12494  /129
23/12/2024
Total Imputation
290 219.75
290 219.75
Page 2376/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
291 955.00
291 955.00
363 346.70
0.00
0.00
0.00
363 346.70
0.00
-71 391.70
124.45
124.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
22 445.14
22 445.14
Sans engagement
Hors Marché
610
/150
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
699.57
699.57
Hors Marché
752
/51
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 779.92
1 779.92
Hors Marché
754
/163
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
825.42
825.42
Hors Marché
756
/61
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
311.20
311.20
Hors Marché
758
/33
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 595.07
2 595.07
Hors Marché
762
/155
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
140.83
140.83
Hors Marché
764
/155
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
21 232.49
21 232.49
Hors Marché
1674
/149
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
7
23/02/2024
ANNULATION DU MANDAT No 1674
-812.96
-812.96
Hors Marché
37
/0
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
309
16/02/2024
REGUL PAIE NEGATIVE
5.69
5.69
Hors Marché
1677
/1
LEMAIRE CLEMENT PJ BORD 307
Page 2377/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
636.09
636.09
Hors Marché
1733
/39
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 623.33
1 623.33
Hors Marché
1736
/138
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
774.32
774.32
Hors Marché
1738
/51
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
311.20
311.20
Hors Marché
1740
/28
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 434.89
2 434.89
Hors Marché
1744
/125
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
132.62
132.62
Hors Marché
1746
/125
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
22 589.67
22 589.67
Hors Marché
2525
/150
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
787.73
787.73
Hors Marché
2636
/49
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 797.69
1 797.69
Hors Marché
2639
/164
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
831.36
831.36
Hors Marché
2641
/62
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
311.20
311.20
Hors Marché
2643
/32
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 620.80
2 620.80
Hors Marché
2647
/157
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
142.36
142.36
Hors Marché
2649
/157
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
21 067.48
21 067.48
Hors Marché
3525
/148
Page 2378/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
714.66
714.66
Hors Marché
3608
/50
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 686.56
1 686.56
Hors Marché
3611
/163
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
774.66
774.66
Hors Marché
3613
/61
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
311.20
311.20
Hors Marché
3615
/31
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2 436.01
2 436.01
Hors Marché
3619
/152
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
132.79
132.79
Hors Marché
3621
/152
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
20 987.55
20 987.55
Hors Marché
4324
/150
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
784
16/05/2024
REGUL PAIE NEGATIVE
49.77
49.77
Hors Marché
4356
/1
CERNOHORSKA IVA PJ BORD 782
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
1 114.31
1 114.31
Hors Marché
4407
/51
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 826.18
1 826.18
Hors Marché
4410
/164
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
793.76
793.76
Hors Marché
4412
/62
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
311.20
311.20
Hors Marché
4414
/31
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 492.38
2 492.38
Hors Marché
4419
/157
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
134.97
134.97
Hors Marché
4421
/157
28/05/2024
Page 2379/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
21 825.54
21 825.54
Hors Marché
5519
/150
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
1 000.65
1 000.65
Hors Marché
5579
/49
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 866.15
1 866.15
Hors Marché
5582
/163
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
816.77
816.77
Hors Marché
5584
/61
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
311.20
311.20
Hors Marché
5586
/31
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 571.20
2 571.20
Hors Marché
5590
/155
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
139.69
139.69
Hors Marché
5592
/155
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
20 436.59
20 436.59
Hors Marché
7075
/153
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
1 005.19
1 005.19
Hors Marché
7195
/50
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 685.89
1 685.89
Hors Marché
7198
/172
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
767.14
767.14
Hors Marché
7200
/69
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
311.20
311.20
Hors Marché
7202
/31
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 410.65
2 410.65
Hors Marché
7206
/161
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
130.52
130.52
Hors Marché
7208
/161
Page 2380/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
20 463.56
20 463.56
Hors Marché
7839
/153
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
861.24
861.24
Hors Marché
7922
/49
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 720.13
1 720.13
Hors Marché
7925
/164
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
757.29
757.29
Hors Marché
7927
/62
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
311.20
311.20
Hors Marché
7929
/31
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2 401.68
2 401.68
Hors Marché
7933
/157
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
130.29
130.29
Hors Marché
7935
/157
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
26 465.52
26 465.52
Hors Marché
8647
/153
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
1 319.17
1 319.17
Hors Marché
8779
/51
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 277.36
2 277.36
Hors Marché
8782
/168
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
996.64
996.64
Hors Marché
8784
/67
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
311.20
311.20
Hors Marché
8786
/31
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 124.20
3 124.20
Hors Marché
8790
/158
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
169.84
169.84
Hors Marché
8792
/158
26/09/2024
Page 2381/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
26 612.04
26 612.04
Hors Marché
10225  /150
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
1 303.78
1 303.78
Hors Marché
10266  /38
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 317.34
2 317.34
Hors Marché
10269  /143
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 002.67
1 002.67
Hors Marché
10271  /57
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
311.20
311.20
Hors Marché
10273  /27
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3 141.13
3 141.13
Hors Marché
10277  /125
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
170.70
170.70
Hors Marché
10279  /125
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
27 764.08
27 764.08
Hors Marché
11286  /152
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
1 272.60
1 272.60
Hors Marché
11558  /52
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 406.55
2 406.55
Hors Marché
11561  /170
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 041.03
1 041.03
Hors Marché
11563  /69
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
311.20
311.20
Hors Marché
11565  /31
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 266.22
3 266.22
Hors Marché
11569  /155
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
177.51
177.51
Hors Marché
11571  /155
26/11/2024
Page 2382/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
28 118.93
28 118.93
Hors Marché
12365  /152
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
1 281.81
1 281.81
Hors Marché
12481  /52
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 346.45
2 346.45
Hors Marché
12484  /169
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 051.36
1 051.36
Hors Marché
12486  /69
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
334.20
334.20
Hors Marché
12488  /31
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 299.47
3 299.47
Hors Marché
12492  /155
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
179.62
179.62
Hors Marché
12494  /155
23/12/2024
Total Imputation
363 346.70
363 346.70
Page 2383/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
75 316.00
75 316.00
110 516.68
0.00
0.00
0.00
110 516.68
0.00
-35 200.68
146.74
146.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
9 478.84
9 478.84
Sans engagement
Hors Marché
610
/176
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
471.12
471.12
Hors Marché
754
/187
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
338.60
338.60
Hors Marché
756
/85
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 024.70
1 024.70
Hors Marché
762
/179
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
55.69
55.69
Hors Marché
764
/179
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
7 175.02
7 175.02
Hors Marché
1674
/175
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
315.87
315.87
Hors Marché
1736
/161
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
258.54
258.54
Hors Marché
1738
/74
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
761.23
761.23
Hors Marché
1744
/148
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
41.37
41.37
Hors Marché
1746
/148
26/02/2024
Page 2384/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
8 392.81
8 392.81
Hors Marché
2525
/176
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
402.62
402.62
Hors Marché
2639
/188
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
302.77
302.77
Hors Marché
2641
/86
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
904.10
904.10
Hors Marché
2647
/181
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
49.16
49.16
Hors Marché
2649
/181
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
6 463.20
6 463.20
Hors Marché
3525
/173
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
270.93
270.93
Hors Marché
3611
/186
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
237.17
237.17
Hors Marché
3613
/84
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
692.25
692.25
Hors Marché
3619
/175
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
37.60
37.60
Hors Marché
3621
/175
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
12 186.10
12 186.10
Hors Marché
4324
/176
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
803.02
803.02
Hors Marché
4410
/188
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
458.78
458.78
Hors Marché
4412
/86
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
374.00
374.00
Hors Marché
4416
/46
28/05/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 376.38
1 376.38
Hors Marché
4419
/181
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
74.83
74.83
Hors Marché
4421
/181
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
8 706.34
8 706.34
Hors Marché
5519
/177
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
445.50
445.50
Hors Marché
5582
/188
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
315.39
315.39
Hors Marché
5584
/86
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
942.85
942.85
Hors Marché
5590
/180
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
51.27
51.27
Hors Marché
5592
/180
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
7 327.17
7 327.17
Hors Marché
7075
/182
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
339.70
339.70
Hors Marché
7198
/200
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
268.70
268.70
Hors Marché
7200
/97
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
782.35
782.35
Hors Marché
7206
/189
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
42.51
42.51
Hors Marché
7208
/189
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
4 956.98
4 956.98
Hors Marché
7839
/181
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
203.30
203.30
Hors Marché
7925
/189
Page 2386/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
187.71
187.71
Hors Marché
7927
/89
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
532.59
532.59
Hors Marché
7933
/184
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
28.93
28.93
Hors Marché
7935
/184
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
7 273.17
7 273.17
Hors Marché
8647
/180
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
268.65
268.65
Hors Marché
8782
/194
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
262.84
262.84
Hors Marché
8784
/94
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
777.25
777.25
Hors Marché
8790
/185
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
42.22
42.22
Hors Marché
8792
/185
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
6 210.74
6 210.74
Hors Marché
10225  /176
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
249.20
249.20
Hors Marché
10269  /166
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
232.71
232.71
Hors Marché
10271  /80
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
664.30
664.30
Hors Marché
10277  /148
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
36.08
36.08
Hors Marché
10279  /148
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
5 792.44
5 792.44
Hors Marché
11286  /178
25/11/2024
Page 2387/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
266.01
266.01
Hors Marché
11561  /196
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
214.30
214.30
Hors Marché
11563  /95
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
620.58
620.58
Hors Marché
11569  /181
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
33.70
33.70
Hors Marché
11571  /181
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
8 005.30
8 005.30
Hors Marché
12365  /178
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
304.94
304.94
Hors Marché
12484  /194
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
284.22
284.22
Hors Marché
12486  /94
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
853.66
853.66
Hors Marché
12492  /180
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
46.38
46.38
Hors Marché
12494  /180
23/12/2024
Total Imputation
110 516.68
110 516.68
Page 2388/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
392 868.00
392 868.00
385 155.41
0.00
0.00
0.00
385 155.41
0.00
7 712.59
98.04
98.04
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
32 795.58
32 795.58
Sans engagement
Hors Marché
754
/219
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
30 236.33
30 236.33
Hors Marché
1736
/188
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
32 167.61
32 167.61
Hors Marché
2639
/221
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
30 760.31
30 760.31
Hors Marché
3611
/219
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
33 498.80
33 498.80
Hors Marché
4410
/221
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
32 163.67
32 163.67
Hors Marché
5582
/221
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
31 038.30
31 038.30
Hors Marché
7198
/233
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
30 344.89
30 344.89
Hors Marché
7925
/221
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
33 626.09
33 626.09
Hors Marché
8782
/226
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
32 638.13
32 638.13
Hors Marché
10269  /191
Page 2389/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
32 434.37
32 434.37
Hors Marché
11561  /229
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
33 451.33
33 451.33
Hors Marché
12484  /227
23/12/2024
Total Imputation
385 155.41
385 155.41
Page 2390/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
561 357.00
561 357.00
533 666.60
0.00
0.00
0.00
533 666.60
0.00
27 690.40
95.07
95.07
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
500.67
500.67
Sans engagement
Hors Marché
750
/29
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
826.37
826.37
Hors Marché
753
/115
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 012.61
2 012.61
Hors Marché
756
/109
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
38 585.75
38 585.75
Hors Marché
759
/92
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
532.91
532.91
Hors Marché
1731
/13
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
903.26
903.26
Hors Marché
1735
/88
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 819.43
1 819.43
Hors Marché
1738
/98
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
43 658.45
43 658.45
Hors Marché
1741
/67
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
517.47
517.47
Hors Marché
2634
/29
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
907.19
907.19
Hors Marché
2638
/111
Page 2391/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 989.58
1 989.58
Hors Marché
2641
/111
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
41 173.95
41 173.95
Hors Marché
2644
/92
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
518.76
518.76
Hors Marché
3606
/29
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
861.24
861.24
Hors Marché
3610
/110
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 787.52
1 787.52
Hors Marché
3613
/109
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
41 275.13
41 275.13
Hors Marché
3616
/92
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
518.90
518.90
Hors Marché
4405
/29
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 054.64
2 054.64
Hors Marché
4409
/111
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 255.94
2 255.94
Hors Marché
4412
/111
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
41 287.83
41 287.83
Hors Marché
4415
/92
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
521.04
521.04
Hors Marché
5577
/29
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 088.03
1 088.03
Hors Marché
5581
/111
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 994.15
1 994.15
Hors Marché
5584
/112
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
41 458.99
41 458.99
Hors Marché
5587
/92
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
520.67
520.67
Hors Marché
7193
/29
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
963.93
963.93
Hors Marché
7197
/111
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 826.11
1 826.11
Hors Marché
7200
/129
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
41 428.41
41 428.41
Hors Marché
7203
/92
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
516.97
516.97
Hors Marché
7920
/29
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
912.63
912.63
Hors Marché
7924
/109
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 738.73
1 738.73
Hors Marché
7927
/116
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
41 140.20
41 140.20
Hors Marché
7930
/92
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
518.33
518.33
Hors Marché
8777
/29
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
913.62
913.62
Hors Marché
8781
/109
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2 564.69
2 564.69
Hors Marché
8784
/121
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
41 242.93
41 242.93
Hors Marché
8787
/92
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
489.68
489.68
Hors Marché
10264  /13
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
840.60
840.60
Hors Marché
10268  /85
Page 2393/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2 722.45
2 722.45
Hors Marché
10271  /104
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
38 976.18
38 976.18
Hors Marché
10274  /67
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
497.03
497.03
Hors Marché
11556  /29
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
882.34
882.34
Hors Marché
11560  /112
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2 644.47
2 644.47
Hors Marché
11563  /122
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
39 559.54
39 559.54
Hors Marché
11566  /93
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
496.93
496.93
Hors Marché
12478  /29
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
887.38
887.38
Hors Marché
12483  /112
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2 782.63
2 782.63
Hors Marché
12486  /121
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
39 550.34
39 550.34
Hors Marché
12489  /94
23/12/2024
Total Imputation
533 666.60
533 666.60
Page 2394/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 763.00
14 763.00
19 145.52
0.00
0.00
0.00
19 145.52
0.00
-4 382.52
129.69
129.69
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 605.98
1 605.98
Sans engagement
Hors Marché
754
/245
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 432.24
1 432.24
Hors Marché
1736
/214
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 579.68
1 579.68
Hors Marché
2639
/247
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 401.49
1 401.49
Hors Marché
3611
/244
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 733.35
1 733.35
Hors Marché
4410
/247
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 568.43
1 568.43
Hors Marché
5582
/248
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 430.55
1 430.55
Hors Marché
7198
/264
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 301.88
1 301.88
Hors Marché
7925
/250
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 747.99
1 747.99
Hors Marché
8782
/255
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 741.79
1 741.79
Hors Marché
10269  /219
Page 2395/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 741.31
1 741.31
Hors Marché
11561  /256
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 860.83
1 860.83
Hors Marché
12484  /253
23/12/2024
Total Imputation
19 145.52
19 145.52
Page 2396/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6472
PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 672.00
2 672.00
2 013.67
0.00
0.00
0.00
2 013.67
0.00
658.33
75.36
75.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
147.61
147.61
Sans engagement
Hors Marché
610
/191
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
8.41
8.41
Hors Marché
753
/123
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
15.59
15.59
Hors Marché
762
/186
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
764
/186
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
166.00
166.00
Hors Marché
1674
/190
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
9.10
9.10
Hors Marché
1735
/107
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
17.49
17.49
Hors Marché
1744
/165
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.95
0.95
Hors Marché
1746
/165
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
811.03
811.03
Hors Marché
5519
/192
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
16.76
16.76
Hors Marché
5581
/119
Page 2397/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
83.18
83.18
Hors Marché
5590
/187
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4.70
4.70
Hors Marché
5592
/187
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
156.80
156.80
Hors Marché
7075
/196
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
8.76
8.76
Hors Marché
7197
/119
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
7206
/197
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7208
/197
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
156.80
156.80
Hors Marché
7839
/195
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
8.76
8.76
Hors Marché
7924
/117
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
7933
/191
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7935
/191
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
156.80
156.80
Hors Marché
8647
/191
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
8.76
8.76
Hors Marché
8781
/116
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
8790
/191
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
8792
/191
26/09/2024
Page 2398/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
164.99
164.99
Hors Marché
10225  /186
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.57
0.57
Hors Marché
10268  /103
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
10277  /163
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
10279  /163
Total Imputation
2 013.67
2 013.67
Page 2399/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 6478
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
900.00
963.06
1 863.06
1 863.06
0.00
0.00
0.00
1 863.06
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24504401
312.67
0.00 SOUETRE SACHA
1156
04/07/2024
prestation du 1er juin 2024
312.67
312.67
04/07/2024
paiement GUSO Sacha SOUETRE Hors Marché
6249
/0
NA24504401 - paiement GUSO Sacha SOUETRE
NA24504501
307.81
0.00 MATTHIEU TRUFFINET
1626
27/09/2024
SALAIRE PRESTATION DU 1ER JUIN 2024- PIANISTE
307.81
307.81
27/09/2024
paiement GUSO Matthieu  TRUFF
Hors Marché
9079
/0
NA24504501 - paiement GUSO Matthieu  TRUFFINET
30/09/2024
NA24504601
308.35
0.00 GUSO
1155
04/07/2024
prestation du 1er juin 2024
308.35
308.35
04/07/2024
charge GUSO SOUETRE
Hors Marché
6247
/0
NA24504601 - charge GUSO SOUETRE
NA24504801
313.21
0.00 GUSO
1155
04/07/2024
prestation du 1er juin 2024
313.21
313.21
04/07/2024
charge GUSO TRUFFINET
Hors Marché
6248
/0
NA24504801 - charge GUSO TRUFFINET
NA24519801
308.35
0.00 GUSO
1588
23/09/2024
PRESTATION DU 06 JUIN 2024
308.35
308.35
03/09/2024
charge GUSO BILLE Jules
Hors Marché
8855
/0
NA24519801 - charge GUSO BILLE Jules
NA24519901
312.67
0.00 BILLE JULES
1626
27/09/2024
PRESTATION DU 1ER JUIN 2024
312.67
312.67
27/09/2024
paiement GUSO BILLE Jules
Hors Marché
9080
/0
NA24519901 - paiement GUSO BILLE Jules
30/09/2024
1 863.06
Total Imputation
1 863.06
1 863.06
Page 2400/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
519 797.00
-282 257.00
237 540.00
235 140.00
0.00
0.00
0.00
235 140.00
0.00
2 400.00
98.99
98.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention actionsalon
-2 700.00
-2 700.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/277
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION
2 700.00
2 700.00
Hors Marché
12796  /133
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
12796  /133
21/01/2025
NA23622301R
2 700.00
0.00 LES ATELIERS DU SOLEIL
160
01/02/2024
FAC. 202401231417 DU 23/01/2024
2 700.00
2 700.00
29/12/2023
subvention actionsalon
Hors Marché
1046
/0
2023-SOLDE-SUBV-ACTION-salon
NA24103701
69 666.00
0.00 ECOLE D ART
321
19/02/2024
FAC. 202402151046 DU 15/02/2024
69 666.00
69 666.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1750
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24293101
1 800.00
0.00 LA BARAQUE AUX ARTS
673
23/04/2024
FAC. 202404110913 DU 11/04/2024
1 800.00
1 800.00
08/04/2024
subvention de fonctionnement
Hors Marché
3710
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24312701
540.00
0.00 LES MAGNOLIAS DE DOUAI
673
23/04/2024
FAC. 202404181529 DU 18/04/2024
540.00
540.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3721
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24322801
1 000.00
0.00 AQUASOL
1056
19/06/2024
FAC. 202406131602 DU 13/06/2024
1 000.00
1 000.00
18/04/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
5680
/0
2024-SUBV-ACTION
NA24364801
200.00
0.00 LES ARTISTES DOUAISIENS
757
10/05/2024
FAC. 202405031410 DU 03/05/2024
200.00
200.00
03/05/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
4164
/0
2024-SUBV-FONCT
NA24366201
144 334.00
0.00 ECOLE D ART
757
10/05/2024
FAC. 202405061020 DU 06/05/2024
101 534.00
101 534.00
03/05/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
4170
/0
2024-ACOMPTE_2-SUBV-FONCT
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ECOLE D ART
1568
18/09/2024
FAC. 202409131032 DU 13/09/2024
42 800.00
42 800.00
Hors Marché
8668
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24377301
10 000.00
0.00 ART BOHEME
890
31/05/2024
FAC. 202405270945 DU 27/05/2024
5 000.00
5 000.00
15/05/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
4853
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION
NA24395701
500.00
0.00 LE CENACLE DE DOUAYEUL
1568
18/09/2024
FAC. 202409111229 DU 11/09/2024
500.00
500.00
22/05/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
8669
/0
2024-SUBV-FONCT
NA24395801
400.00
0.00 LE CENACLE DE DOUAYEUL
2089
22/11/2024
FAC. 202411191515 DU 19/11/2024
400.00
400.00
22/05/2024
2024-SUBV-ACTION-printemps de Hors Marché
11680  /0
2024-SUBV-ACTION-printemps des poètes
25/11/2024
NA24396101
2 400.00
0.00 MUSIQUE A DOUAI
22/05/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
NA24485601
800.00
0.00 LE CENACLE DE DOUAYEUL
2243
06/12/2024
FAC. 202412051620 DU 05/12/2024
800.00
800.00
21/06/2024
2024-SUBV-ACTION-Festipoésie
Hors Marché
12527  /0
2024-SUBV-ACTION-Festipoésie
23/12/2024
NA24487201
5 400.00
0.00 LES ATELIERS DU SOLEIL
2089
22/11/2024
FAC. 202411211530 DU 21/11/2024
2 700.00
2 700.00
24/06/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
11681  /0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION ACOMPTE
25/11/2024
NA24502001
500.00
0.00 LE CENACLE DE DOUAYEUL
2243
06/12/2024
FAC. 202412051624 DU 05/12/2024
500.00
500.00
01/07/2024
2024-SUBV-ACTION-textimage mu Hors Marché
12528  /0
2024-SUBV-ACTION-textimage musées
23/12/2024
240 240.00
Total Imputation
235 140.00
235 140.00
Page 2402/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
60 000.00
60 000.00
60 000.00
0.00
0.00
0.00
60 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24103501
48 000.00
0.00 CESARTS EVENEMENTS
321
19/02/2024
FAC. 202402151015 DU 15/02/2024
48 000.00
48 000.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1748
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION
NA24395901
12 000.00
0.00 CESARTS EVENEMENTS
1283
23/07/2024
FAC. 202407101651 DU 10/07/2024
12 000.00
12 000.00
22/05/2024
2024-SOLDE-SUBV-ACTION
Hors Marché
7167
/0
2024-SOLDE-SUBV-ACTION
60 000.00
Total Imputation
60 000.00
60 000.00
Page 2403/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
250 000.00
250 000.00
250 000.00
0.00
0.00
0.00
250 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION
14 000.00
14 000.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /133
21/01/2025
NA24103801
126 000.00
0.00 ORCHESTRE DE DOUAI
321
19/02/2024
FAC. 202402151100 DU 15/02/2024
126 000.00
126 000.00
30/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1751
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24396201
54 000.00
0.00 ORCHESTRE DE DOUAI
1283
23/07/2024
FAC. 202407151725 DU 15/07/2024
54 000.00
54 000.00
22/05/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
7169
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24396401
70 000.00
0.00 PRODUCTIONS DU JARDIN
968
10/06/2024
FAC. 202406041437 DU 04/06/2024
56 000.00
56 000.00
22/05/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
5265
/0
2024-SUBV-ACTION- acompte
250 000.00
Total Imputation
250 000.00
250 000.00
Page 2404/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MUSIQ
MUSIQUE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
69 257.00
69 257.00
65 656.28
0.00
0.00
0.00
65 656.28
0.00
3 600.72
94.80
94.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24103601
1 666.00
0.00 CHORALE DES MINEURS POLONAIS
321
19/02/2024
FAC. 202402151031 DU 15/02/2024
1 666.00
1 666.00
30/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1749
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24104701
1 200.00
0.00 HARMONIE LA CONCORDE
322
19/02/2024
FAC. 202402151338 DU 15/02/2024
1 200.00
1 200.00
30/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1756
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24104801
528.00
0.00 HARMONIE LA CONCORDE
673
23/04/2024
FAC. 202404101409 DU 10/04/2024
528.00
528.00
30/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
3708
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-CEREMONIES
23/05/2024
NA24105201
10 120.00
0.00 MUSIQUE MUNICIPALE DE DOUAI
322
19/02/2024
FAC. 202402151405 DU 15/02/2024
10 120.00
10 120.00
30/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1759
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24105301
1 333.00
0.00 MUSIQUE MUNICIPALE DE DOUAI
673
23/04/2024
FAC. 202404111011 DU 11/04/2024
1 333.00
1 333.00
30/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
3711
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-GAYANT
23/05/2024
NA24287301
1 500.00
0.00 ARTISTES ET PODIUM
673
23/04/2024
FAC. 202404110907 DU 11/04/2024
750.00
750.00
08/04/2024
subvention actionconcours de
Hors Marché
3709
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION
23/05/2024
ARTISTES ET PODIUM
816
23/05/2024
FAC. 202405171111 DU 17/05/2024
750.00
750.00
Hors Marché
4551
/0
2024-SOLDE-SUBV-ACTION
NA24311701
2 000.00
0.00 POLONIA DOUAI
967
10/06/2024
FAC. 202404301158 DU 30/04/2024
2 600.00
2 600.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
5260
/0
2024-SUBV-FONCT
11/06/2024
NA24312801
22 880.00
0.00 MUSIQUE MUNICIPALE DE DOUAI
732
03/05/2024
FAC. 202404291649 DU 29/04/2024
16 280.00
16 280.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
3983
/0
2024-ACOMPTE-2-SUBV-FONCT
06/05/2024
MUSIQUE MUNICIPALE DE DOUAI
1570
18/09/2024
FAC. 202409131038 DU 13/09/2024
6 600.00
6 600.00
Hors Marché
8675
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Page 2405/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24313001
2 667.00
0.00 MUSIQUE MUNICIPALE DE DOUAI
1570
18/09/2024
FAC. 202409131042 DU 13/09/2024
2 667.00
2 667.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-GAYANT Hors Marché
8676
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-GAYANT
NA24323301
3 800.00
0.00 DOUAI POUR LE SWING
1283
23/07/2024
FAC. 202407151452 DU 15/07/2024
3 800.00
3 800.00
18/04/2024
2024-SUBV-ACTION-BAL
Hors Marché
7168
/0
2024-SUBV-ACTION-BAL
NA24371401
2 400.00
0.00 HARMONIE LA CONCORDE
757
10/05/2024
FAC. 202405061036 DU 06/05/2024
2 400.00
2 400.00
03/05/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
4171
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24371701
1 057.00
0.00 HARMONIE LA CONCORDE
757
10/05/2024
FAC. 202405031446 DU 03/05/2024
1 057.00
1 057.00
03/05/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-Cérémon Hors Marché
4166
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-Cérémonies
NA24382001
3 334.00
0.00 CHORALE DES MINEURS POLONAIS
967
10/06/2024
FAC. 202406041419 DU 04/06/2024
3 334.00
3 334.00
15/05/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
5264
/0
2024-SUBV-FONCT SOLDE
11/06/2024
NA24382301
9 000.00
0.00 URBAN BOAT
867
29/05/2024
FAC. 202405161003 DU 16/05/2024
4 500.00
4 500.00
15/05/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
4785
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION
30/05/2024
URBAN BOAT
2089
22/11/2024
FAC. 202411191403 DU 19/11/2024
4 500.00
4 500.00
Hors Marché
11679  /0
2024-SUBV-ACTION solde
25/11/2024
NA24396301
1 572.00
0.00 ORGUES A DOUAI
2132
27/11/2024
FAC. 202411251508 DU 25/11/2024
1 571.28
1 571.28
22/05/2024
2024-SUBV-ACTION-Concert Gaya Hors Marché
11912  /0
2024-SUBV-ACTION-Concert Gayant
NA24485801
3 600.00
0.00 ORGUES A DOUAI
24/06/2024
2024-SUBV-ACTION-saison de co Hors Marché
68 657.00
Total Imputation
65 656.28
65 656.28
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MUSIQ
MUSIQUE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 261
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
20 000.00
20 000.00
0.00
0.00
0.00
20 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24642401
20 000.00
0.00 HARMONIE LA CONCORDE
1990
13/11/2024
FAC. 202411041035 DU 04/11/2024
20 000.00
20 000.00
27/09/2024
2024-SUBV-ACTION-achat de cos Hors Marché
11078  /0
2024-SUBV-ACTION-achat de costumes
14/11/2024
20 000.00
Total Imputation
20 000.00
20 000.00
Page 2407/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 65811
Droits d’utilisation – informatique en nuage  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DROITS D’UTILISATION – INFORMATIQUE EN NUAGE             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 627.54
4 627.54
4 646.24
0.00
0.00
0.00
4 646.24
0.00
-18.70
100.40
100.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24111301
4 169.08
0.00 SAIGA
168
01/02/2024
FAC. F2024-0157 DU 22/01/2024
3 751.28
750.26
4 501.54
31/01/2024
maintenance et herbergement I
Hors Marché
1076
/0
maintenance et herbergement Imuse
NA24401801
126.00
0.00 CERTINOMIS
1276
22/07/2024
FAC. FCT091998 DU 04/07/2024
105.00
21.00
126.00
21/06/2024
Signature électronique F.BOUL
Hors Marché
7145
/0
NA24401801 - Signature électronique F.BOULARD
NA24774201
18.70
0.00 OVH
2008
15/11/2024
FAC. FR67496792 DU 13/11/2024
15.58
3.12
18.70
12/11/2024
domaine internet conservatoir
Hors Marché
11233  /0
domaine internet conservatoire
18/11/2024
4 313.78
Total Imputation
3 871.86
774.38
4 646.24
Page 2408/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 200.00
1 200.00
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
950.00
20.83
20.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 STRUYSE CELINE
549
02/04/2024
ANNUL TITRE 6154 DE 2023 FACT REGLEE PAR LE GSB IDF
250.00
250.00
Sans engagement
Hors Marché
2901
/0
T 1605 DU 21 MARS 2024
Total Imputation
250.00
250.00
Page 2409/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 20422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2011059
EGLISE SAINTE THERESE
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24782201
4 000.00
0.00 ASSOCIATION DIOCESAINE CAMBRAI
18/11/2024
SP RM PARTICIPATION EGL STE T Hors Marché
4 000.00
Total Imputation
Page 2410/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 20422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 191.00
1 191.00
1 191.00
0.00
0.00
0.00
1 191.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24616201
1 191.00
0.00 SAUVEGARDE EGLISE NOTRE DAME MIN
1553
16/09/2024
PARTICIP TRV EGLISE NOTRE DAME DES MINEURS WAZIERS
1 191.00
1 191.00
13/09/2024
SUBVENTION   D EQUIPEMENT - RE Hors Marché
8622
/0
NA24616201 - SUBVENTION  D EQUIPEMENT - REMISE EN
1 191.00
Total Imputation
1 191.00
1 191.00
Page 2411/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 980025
EGLISE SAINT-JACQUES
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 057.11
5 057.11
5 057.11
0.00
0.00
0.00
5 057.11
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23767201P
5 057.11
0.00 RESEAU JADE
153
30/01/2024
FAC. JADE_FA948 DU 20/12/2023
4 214.26
842.85
5 057.11
29/12/2023
AD EGLISE ST JACQUES SECURISA Hors Marché
998
/0
AD EGLISE ST JACQUES SECURISATION FRONTONS C6454 31/01/2024
5 057.11
Total Imputation
4 214.26
842.85
5 057.11
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A10065
COLLEGIALE SAINT PIERRE
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 698.74
5 563.57
12 262.31
11 416.31
0.00
0.00
0.00
11 416.31
0.00
846.00
93.10
93.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23782301P
6 698.74
0.00 MCCM MACONNERIE COUVERTURE
641
16/04/2024
FAC. FMCC2402021 DU 29/02/2024
5 582.28
1 116.46
6 698.74
29/12/2023
AD COLLEGIALE ST PIERRE PLAFO Hors Marché
3453
/0
AD COLLEGIALE ST PIERRE PLAFOND CLE DE VOUTE C7877
NA24389401
4 249.57
0.00 VARLET ALAIN
1037
18/06/2024
FAC. 22117126 DU 03/06/2024
3 541.31
708.26
4 249.57
15/05/2024
SD COLLEGIALE ST PIERRE TRVX Hors Marché
5575
/0
SD COLLEGIALE ST PIERRE TRVX ELECTRIQUE C7926
NA24796401
1 314.00
0.00 EXELL SECURITE
2055
20/11/2024
FAC. 202401784 DU 12/11/2024
390.00
78.00
468.00
15/11/2024
PPE COLL. ST PIERRE FACADE+VI Hors Marché
11497  /0
PPE COLL. ST PIERRE FACADE+VITRAUX ROTONDE MISSION 21/11/2024
12 262.31
Total Imputation
9 513.59
1 902.72
11 416.31
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A10065
COLLEGIALE SAINT PIERRE
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
0.00
0.00
15 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24633601
15 000.00
0.00 PASCAL FACTEURS D ORGUES
1858
22/10/2024
FAC. 2024/1004 DU 07/10/2024
12 500.00
2 500.00
15 000.00
26/09/2024
plan restauration orgues egli
Hors Marché
10427  /0
NA24633601 - plan restauration orgues eglise st pi
15 000.00
Total Imputation
12 500.00
2 500.00
15 000.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 980025
EGLISE SAINT-JACQUES
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
158.00
40 158.00
28 278.00
0.00
0.00
0.00
28 278.00
0.00
11 880.00
70.42
70.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24500801
558.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
1709
07/10/2024
FAC. 240511014 DU 03/06/2024
465.00
93.00
558.00
01/07/2024
AD EGL St JACQUES DIAGNOSTIC Hors Marché
9601
/0
AD EGL St JACQUES DIAGNOSTIC AVT TRVX C7793
08/10/2024
NA24661201
39 600.00
0.00 HYGESOLUCE
1894
28/10/2024
FAC. F1233 DU 15/10/2024
23 100.00
4 620.00
27 720.00
07/10/2024
AD EGLISE ST JACQUES TRAITEME Hors Marché
10576  /0
AD EGLISE ST JACQUES TRAITEMENT MERULE C7789
40 158.00
Total Imputation
23 565.00
4 713.00
28 278.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A00020
EGLISE NOTRE DAME DE L'ESPERANCE A DORIGNIES
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150 000.00
126 713.80
276 713.80
6 404.74
0.00
0.00
0.00
6 404.74
0.00
270 309.06
2.31
2.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24500601
558.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
1154
04/07/2024
FAC. 240511013 DU 03/06/2024
465.00
93.00
558.00
01/07/2024
AD EGL NDAME ESPERANCE DIAGNO Hors Marché
6241
/0
AD EGL NDAME ESPERANCE DIAGNOSTIC AVT TRVX C7793
NA24538801
4 452.00
0.00 CPS BOIS
2156
28/11/2024
FAC. F 320 DU 03/10/2024
3 710.00
742.00
4 452.00
19/07/2024
AD EGLISE NOTRE DAME ESPERANC Hors Marché
12005  /0
AD EGLISE NOTRE DAME ESPERANCE DORIGNIES SONDAGE E
NA24588801
2 700.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
02/09/2024
AD EGL.NDAME ESPERANCE MISSIO Hors Marché
NA24589301
1 554.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
1879
25/10/2024
FAC. 2410000146/11130 DU 14/10/2024
490.00
98.00
588.00
30/08/2024
AD EGL.NDAME ESPERANCE MISSIO Hors Marché
10501  /0
AD EGL.NDAME ESPERANCE MISSION SPS LC 714813 C7793
NA24670001
806.74
0.00 GROUPE MONITEUR
1789
14/10/2024
FAC. A2407161 DU 01/10/2024
672.28
134.46
806.74
09/10/2024
CC AD EGLISE   DE DORIGNIES TR Hors Marché
10036  /0
CC AD EGLISE  DE DORIGNIES TRAITEMENT MERULE C7793 15/10/2024
NA24774301
201 274.06
0.00 CPS BOIS
12/11/2024
AD TRAITEMENT DE MERULE EGLIS Hors Marché
NA24774601
65 369.00
0.00 STAFF COURTENAY
12/11/2024
AD TRAITEMT MERULE EGLISE DE Hors Marché
276 713.80
Total Imputation
5 337.28
1 067.46
6 404.74
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A10066
EGLISE NOTRE DAME DE VALENCIENNES
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
655 000.00
396 950.46
-126 714.51
925 235.95
907 667.19
0.00
0.00
0.00
907 667.19
0.00
17 568.76
98.10
98.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22171201P
1 328.28
0.00 BRUNELLE VINCENT
1800
16/10/2024
FAC. SIT4 -MH24074-59 DU 09/10/2024
1 239.71
247.94
1 487.65
29/12/2023
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES M 19034-0-01 MOE RESTAURATION DES COUVERT 10093  /0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MO JUSQ AOR TC2 C7731
NA22172701P
162.00
0.00 DEKRA
222
08/02/2024
FAC. I7228436 DU 12/01/2024
27.00
5.40
32.40
29/12/2023
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES S Hors Marché
1320
/0
SP NOTRE DAME VALENCIENNES SPS TCH2 LC 640543 C773
NA22173501P
23 250.90
0.00 BATTAIS CHARPENTE
216
07/02/2024
FAC. SIT3 H1023/4443 DU 19/12/2023
32 304.03
6 460.81
38 764.84
29/12/2023
SP NOTRE DAME VALENCIENNES CH 19067-0-03 CHARPENTE MENUISERIE PEINTUR 1296
/0
NOTRE DAME LOT 3  TCHE2 SIT 3 DE SOLDE C7731
NA22628301P
310.79
0.00 DUPUIS PASCAL
29/12/2023
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES M 19034-0-01 MOE RESTAURATION DES COUVERT
NA22885701P
300.49
0.00 REATUB REALISATION TUBULAIRES
29/12/2023
SP NOTRE DAME VALENCIENNES EC 19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
NA23206101P
399.60
0.00 DEKRA
536
29/03/2024
FAC. I7320962 DU 29/02/2024
27.00
5.40
32.40
29/12/2023
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES S Hors Marché
2863
/0
NA23206101P - PPE NOTRE DAME VALENCIENNES SPS TCH3
DEKRA
1068
19/06/2024
FAC. I7036471 DU 09/10/2023
306.00
61.20
367.20
Hors Marché
5772
/0
NA23206101P - PPE NOTRE DAME VALENCIENNES SPS TCH3
NA23299901P
11 955.60
0.00 REATUB REALISATION TUBULAIRES
88
23/01/2024
FAC. TC03 DU 05/12/2023
9 683.00
1 936.60
11 619.60
29/12/2023
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES E 19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
681
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES ECHAFFAUDAGE TCH3 100
REATUB REALISATION TUBULAIRES
1320
30/07/2024
FAC. TC3 FACTURE SOLDE DU
03/06/2024
10 283.03
2 056.61
12 339.64
19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
7310
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES ECHAFFAUDAGE TCH3 100  08/08/2024
NA23300101P
139 981.88
0.00 BERNARD BATTAIS ET FILS
88
23/01/2024
FAC. SIT 05 T03 DU 03/10/2023
47 446.97
9 489.39
56 936.36
29/12/2023
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES C 19067-0-02 couverture
678
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCHE 3 C78
Page 2417/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BERNARD BATTAIS ET FILS
88
23/01/2024
FAC. SIT H2310 0161 SIT6 DU 30/10/2023
43 523.49
8 704.70
52 228.19
19067-0-02 couverture
679
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCHE 3 C78
BERNARD BATTAIS ET FILS
88
23/01/2024
FAC. SIT H2311 0182 SIT 7 DU 30/11/2023
48 001.72
9 600.34
57 602.06
19067-0-02 couverture
680
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCHE 3 C78
BERNARD BATTAIS ET FILS
1710
07/10/2024
FAC. SIT 8 -H2407/0081 DU 30/07/2024
341.48
68.30
409.78
19067-0-02 couverture
9607
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCHE 3 C78
NA23300201P
111 856.42
0.00 BATTAIS CHARPENTE
1710
07/10/2024
FAC. SIT 1- TCHE 3 DU 03/06/2024
74 639.59
14 927.92
89 567.51
29/12/2023
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES C 19067-0-03 CHARPENTE MENUISERIE PEINTUR 9606
/0
BATTAIS CHARPENTE
21
08/10/2024
Rejet DU MANDAT No 9606
-74 639.59
-14 927.92
-89 567.51
19067-0-03 CHARPENTE MENUISERIE PEINTUR 30
/0
LIQUIDATION ERRONEE
BATTAIS CHARPENTE
1721
08/10/2024
FAC. SIT 1- TCHE 3 DU 03/06/2024
74 614.59
14 922.92
89 537.51
19067-0-03 CHARPENTE MENUISERIE PEINTUR 9642
/0
24/10/2024
NA23300301P
42 272.74
0.00 ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
157
31/01/2024
FAC. FCN2310030 DU 30/10/2023
15 107.74
3 021.55
18 129.29
29/12/2023
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES M 19067-0-04 MACONNERIE-PIERRE DE TAILLE- 1033
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MACONNERIE TCHE3 100 %
ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
1866
23/10/2024
SIT3 DE SOLDE TCHE 3- FChN2410001  DU 08/10/2024
27 268.76
5 453.75
32 722.51
19067-0-04 MACONNERIE-PIERRE DE TAILLE- 10446  /0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MACONNERIE TCHE3 100 % 14/11/2024
NA23515301P
13 056.80
0.00 BRUNELLE VINCENT
634
15/04/2024
FAC. NH 3 T03 MH-24005-59 NOTE HONORAIRE 3 DU 30/01/2024
4 605.93
921.19
5 527.12
29/12/2023
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES M 19034-0-01 MOE RESTAURATION DES COUVERT 3411
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MO JUSQ AOR TC3 C7809
BRUNELLE VINCENT
1884
25/10/2024
NOTE HONORAIRE 4 SUR TO3 - MH2408059 DU 21/10/2024
6 752.84
1 350.57
8 103.41
19034-0-01 MOE RESTAURATION DES COUVERT 10544  /0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MO JUSQ AOR TC3 C7809  18/11/2024
NA23767801P
48 865.90
0.00 REATUB REALISATION TUBULAIRES
29/12/2023
PPE NDAME VALENCIENNES ECHAFF 19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
NA23788101P
3 209.06
0.00 BRUNELLE VINCENT
29/12/2023
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES M 19034-0-01 MOE RESTAURATION DES COUVERT
NA24144601
1 749.60
0.00 DEKRA
536
29/03/2024
FAC. I7320962 DU 29/02/2024
108.00
21.60
129.60
06/02/2024
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES S Hors Marché
2863
/0
NA24144601 - PPE NOTRE DAME VALENCIENNES SPS TCH4
DEKRA
865
28/05/2024
TCHE 4 - FAC. I7401822 DU 17/04/2024 fev mar avril 2024
594.00
118.80
712.80
Hors Marché
4780
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES SPS TCH4 LC640543 C788
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEKRA
1327
31/07/2024
FAC. I7568502 DU 15/07/2024
594.00
118.80
712.80
Hors Marché
7333
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES SPS TCH4 LC640543 C788
DEKRA
1879
25/10/2024
FAC. I7729387 DU 17/10/2024
27.00
5.40
32.40
Hors Marché
10499  /0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES SPS TCH4 LC640543 C788
NA24162501
225 280.99
0.00 BERNARD BATTAIS ET FILS
532
29/03/2024
SIT H2401/0213 DU 05/02/2024 SIT 1 TCHE 4
17 241.12
3 448.22
20 689.34
15/02/2024
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES C 19067-0-02 couverture
2854
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCH4 C7888
BERNARD BATTAIS ET FILS
532
29/03/2024
FAC. H2402/0244 SIT 2 DU 29/02/2024
24 336.74
4 867.35
29 204.09
19067-0-02 couverture
2855
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCH4 C7888
BERNARD BATTAIS ET FILS
669
22/04/2024
H2403/0275 DU 03/04/2024 SIT 3 TCHE 4
46 954.62
9 390.92
56 345.54
19067-0-02 couverture
3675
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCH4 C7888
BERNARD BATTAIS ET FILS
835
24/05/2024
SIT 4 - TCHE 4- H2404/0012 DU 03/05/2024
55 028.35
11 005.67
66 034.02
19067-0-02 couverture
4647
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCH4 C7888 06/06/2024
BERNARD BATTAIS ET FILS
1135
28/06/2024
SIT 5 -TCHE 4 - H2405/033-22 DU 14/06/2024
29 914.67
5 982.93
35 897.60
19067-0-02 couverture
6122
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCH4 C7888
BERNARD BATTAIS ET FILS
1618
26/09/2024
SIT 6 - TRCHE 4 - H2406/0056 DU 08/07/2024
43 520.72
8 704.14
52 224.86
19067-0-02 couverture
9013
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCH4 C7888 30/09/2024
BERNARD BATTAIS ET FILS
1917
31/10/2024
SIT 7 DE SOLDE - H2409/0108  DU 08/10/2024
11 269.55
2 253.91
13 523.46
19067-0-02 couverture
10632  /0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES COUVERTURES TCH4 C7888 15/11/2024
NA24162601
53 692.80
0.00 REATUB REALISATION TUBULAIRES
532
29/03/2024
SIT 1 TRCHE 4 DU 31/01/2024
14 911.00
2 982.20
17 893.20
15/02/2024
PPE NOTRE DAME VALENCIENNE EC 19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
2857
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNE ECHAFFAUDAGE TCH4 C7888
REATUB REALISATION TUBULAIRES
684
24/04/2024
FAC. SIT 2 - TCHE 4 DU 29/02/2024
5 711.00
1 142.20
6 853.20
19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
3760
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNE ECHAFFAUDAGE TCH4 C7888
REATUB REALISATION TUBULAIRES
684
24/04/2024
SIT 3 - TCHE 4 DU 08/04/2024
3 526.00
705.20
4 231.20
19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
3761
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNE ECHAFFAUDAGE TCH4 C7888
REATUB REALISATION TUBULAIRES
864
28/05/2024
SIT 4 - TC4 DU 02/05/2024
4 326.00
865.20
5 191.20
19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
4776
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNE ECHAFFAUDAGE TCH4 C7888
REATUB REALISATION TUBULAIRES
1126
27/06/2024
FAC. SIT 5 -TCHE 4 DU 12/06/2024
5 905.00
1 181.00
7 086.00
19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
6049
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNE ECHAFFAUDAGE TCH4 C7888
Page 2419/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REATUB REALISATION TUBULAIRES
1371
07/08/2024
SIT 6 TCHE 4 DU 08/07/2024
2 853.00
570.60
3 423.60
19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
7522
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNE ECHAFFAUDAGE TCH4 C7888 08/08/2024
REATUB REALISATION TUBULAIRES
1884
25/10/2024
FAC. TC4 FAC SOLDE DU
16/10/2024
14 237.70
2 847.54
17 085.24
19067-0-01 INSTALLATION DE CHANTIER - E
10545  /0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNE ECHAFFAUDAGE TCH4 C7888 15/11/2024
NA24162701
202 258.54
0.00 BATTAIS CHARPENTE
1560
17/09/2024
SIT 1 - H0624/4699 DU 26/06/2024
84 575.44
16 915.09
101 490.53
15/02/2024
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES C 19067-0-03 CHARPENTE MENUISERIE PEINTUR 8639
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES CHARPENTE TCHE4 C7888
BATTAIS CHARPENTE
1917
31/10/2024
FAC. SIT2 DE SOLDE SUR LA T04 DU 22/10/2024
32 674.87
6 534.97
39 209.84
19067-0-03 CHARPENTE MENUISERIE PEINTUR 10633  /0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES CHARPENTE TCHE4 C7888  15/11/2024
NA24162801
14 794.75
0.00 ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
684
24/04/2024
FAC. SIT 1  FChN2402026 DU 01/03/2024
5 693.89
1 138.78
6 832.67
15/02/2024
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES M 19067-0-04 MACONNERIE-PIERRE DE TAILLE- 3762
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MACONNERIE TCHE4 C7888
ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
835
24/05/2024
FAC. SIT 2 TCHE 4  FChN2404035 DU 30/04/2024
4 024.40
804.88
4 829.28
19067-0-04 MACONNERIE-PIERRE DE TAILLE- 4648
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MACONNERIE TCHE4 C7888 06/06/2024
ENTREPRISE H CHEVALIER NORD
1866
23/10/2024
SIT3 DE SOLDE TRCHE 4 - FChN2410002 DU 08/10/2024
4 488.47
897.69
5 386.16
19067-0-04 MACONNERIE-PIERRE DE TAILLE- 10447  /0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MACONNERIE TCHE4 C7888 14/11/2024
NA24407501
21 502.78
0.00 BRUNELLE VINCENT
979
11/06/2024
SIT 1 TCHE 4- MH-24033-59 DU 15/05/2024
5 656.78
1 131.36
6 788.14
22/05/2024
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES M 19034-0-01 MOE RESTAURATION DES COUVERT 5364
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MO JUSQU AOR TC4 C7888
BRUNELLE VINCENT
1371
07/08/2024
FAC. MH-24055-59 DU 19/07/2024
5 656.77
1 131.35
6 788.12
19034-0-01 MOE RESTAURATION DES COUVERT 7523
/0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MO JUSQU AOR TC4 C7888
BRUNELLE VINCENT
1959
07/11/2024
FAC. NH 3 TO4 MH-24081-59 DU
25/10/2024
7 256.90
1 451.38
8 708.28
19034-0-01 MOE RESTAURATION DES COUVERT 10868  /0
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES MO JUSQU AOR TC4 C7888
NA24427401
1 749.60
0.00 DEKRA
1068
19/06/2024
FAC. I7036471 DU 09/10/2023
189.00
37.80
226.80
17/06/2024
PPE NOTRE DAME DE VALENCIENNE Hors Marché
5772
/0
NA24427401 - PPE NOTRE DAME DE VALENCIENNES SPS TC
NA24628901
4 297.26
0.00 PASCAL FACTEURS D ORGUES
2167
29/11/2024
FAC. 2024/1003 DU 07/10/2024
3 581.05
716.21
4 297.26
02/10/2024
PPE NOTRE DAME DE VALENCIENNE Hors Marché
12092  /0
NA24628901 - PPE NOTRE DAME DE VALENCIENNES DESEMP 02/12/2024
NA24781701
8 945.96
0.00 BRUNELLE VINCENT
12/11/2024
PPE NOTRE DAME VALENCIENNES M 19034-0-01 MOE RESTAURATION DES COUVERT
931 222.74
Total Imputation
756 389.33
151 277.86
907 667.19
Page 2420/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
700.00
254.86
0.00
0.00
0.00
254.86
0.00
445.14
36.41
36.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24329901
700.00
0.00 VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012150360224320 DU
20/04/2024
212.18
16.61
228.79
19/04/2024
EAU 2024 - 312
Hors Marché
4093
/0
EAU 2024 - 312 EGLISE ST JACQUES
VEOLIA EAU
2023
18/11/2024
FAC. G5130012150360224920 DU
26/10/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
11306  /0
EAU 2024 - 312 EGLISE ST JACQUES
20/11/2024
700.00
Total Imputation
236.43
18.43
254.86
Page 2421/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
2 500.00
2 154.41
0.00
0.00
0.00
2 154.41
0.00
345.59
86.18
86.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 312
-421.96
-421.96
Sans engagement
Hors Marché
31
/39
NA23092401R
421.96
0.00 ENGIE
18
09/01/2024
FAC. 40016604251 DU 07/12/2023
363.38
58.58
421.96
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 312
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
241
/0
ELECTRICITE 2023 - 312 eglise st pierre orgues
NA24084901
2 500.00
0.00 ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 220008132820 DU
07/03/2024
485.16
82.94
568.10
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 312
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3121
/0
ELECTRICITE 2024 - 312 EGLISE ST PIERRE ET ST JACQ 10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005076 DU
08/04/2024
303.89
47.15
351.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3949
/0
ELECTRICITE 2024 - 312
23/05/2024
ENGIE
1048
19/06/2024
FAC. 180000007715 DU
11/06/2024
256.98
37.30
294.28
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5658
/0
ELECTRICITE 2024 - 312 EGLISES
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015432 DU
07/08/2024
219.19
29.75
248.94
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9745
/0
ELECTRICITE 2024 - 312
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021227 DU
07/10/2024
223.22
30.33
253.55
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10398  /0
ELECTRICITE 2024 - 312 EGLISE ST JACQUES + ORGUES
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031203 DU
06/12/2024
377.27
61.23
438.50
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12709  /0
ELECTRICITE 2024 - 312 EGLISES ST PIERRE + ST JACQ 23/12/2024
2 921.96
Total Imputation
1 807.13
347.28
2 154.41
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
10.42
0.00
0.00
0.00
10.42
0.00
1 989.58
0.52
0.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
190.39
190.39
Sans engagement
Hors Marché
9478
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 312
-200.00
-200.00
Hors Marché
31
/85
NA23150101R
200.00
0.00 GAZ DE BORDEAUX
69
17/01/2024
FAC. 85595147 DU 29/12/2023
4.49
0.25
4.74
29/12/2023
GAZ 2023 - 312
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 536
/0
GAZ 2023 - 312 EGLISE ST JACQUES
GAZ DE BORDEAUX
523
26/03/2024
FAC. 85764668 DU 03/03/2024
4.62
0.25
4.87
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 2817
/0
GAZ 2023 - 312 EGLISE ST JACQUES
27/03/2024
NA24082701
2 000.00
0.00 GAZ DE BORDEAUX
259
12/02/2024
FAC. 85669689 DU 29/01/2024
4.63
0.25
4.88
18/01/2024
GAZ 2024 - 312
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 1440
/0
GAZ 2024 - 312 EGLISE ST JACQUES
GAZ DE BORDEAUX
259
12/02/2024
FAC. 85692210 DU 01/02/2024
0.62
0.04
0.66
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 1441
/0
GAZ 2024 - 312 EGLISE ST JACQUES
GAZ DE BORDEAUX
623
15/04/2024
FAC. 85843954 DU 02/04/2024
4.63
0.25
4.88
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 3386
/0
GAZ 2024 - 312 EGLISE ST JACQUES
2 200.00
Total Imputation
9.38
1.04
10.42
Page 2423/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-597.94
402.06
402.06
0.00
0.00
0.00
402.06
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24007101
69.19
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
469
19/03/2024
FAC. 241742331 DU 29/02/2024
57.66
11.53
69.19
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 2582
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24052401
134.60
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
270
13/02/2024
FAC. 241714091 DU 31/01/2024
112.17
22.43
134.60
09/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PROJECTEU 20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 1502
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PROJECTEURS LED
NA24229701
44.87
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
576
09/04/2024
FAC. 241773108 DU 31/03/2024
37.39
7.48
44.87
14/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 3137
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
10/04/2024
NA24694401
153.40
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1965
07/11/2024
FAC. 245791795 DU 31/10/2024
127.83
25.57
153.40
15/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE RUBAN LED Hors Marché
10908  /0
FS [BAT] - ACHAT DE RUBAN LED A COUPER
08/11/2024
402.06
Total Imputation
335.05
67.01
402.06
Page 2424/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 200.00
2 200.00
2 074.21
0.00
0.00
0.00
2 074.21
0.00
125.79
94.28
94.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 312 - LOT 1
-849.96
-169.98
-1 019.94
Sans engagement
Hors Marché
31
/108
NA23184901R
1 019.94
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
420.78
84.16
504.94
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/8
NA23184901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 312 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
429.17
85.83
515.00
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/9
NA23184901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 312 - L
NA24337601
2 200.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
433.13
86.63
519.76
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 312 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/8
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
433.01
86.60
519.61
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/2
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
427.25
85.45
512.70
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/8
NA24337601 - CHAUFFAGE 2024 - 312 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
435.12
87.02
522.14
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /8
NA24337601 - CHAUFFAGE 2024 - 312 - LOT 1 - P2 - P
3 219.94
Total Imputation
1 728.50
345.71
2 074.21
Page 2425/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
7 860.26
17 860.26
17 860.26
0.00
0.00
0.00
17 860.26
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
SD COLLEGIALE ST PIERRE REMISE EN SERVICE DU VESDA  REMPLACE
-1 781.00
-356.20
-2 137.20
Sans engagement
Hors Marché
31
/314
MENT BATTERIES
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
AD EGLISE DE DORIGNIES REPARATION CHENEAU
-687.28
-137.46
-824.74
Hors Marché
32
/5
NA23680901R
2 137.20
0.00 SOREHAL
52
12/01/2024
FAC. 132135 DU 18/12/2023
1 781.00
356.20
2 137.20
29/12/2023
SD COLLEGIALE ST PIERRE REMIS Hors Marché
406
/0
SD COLLEGIALE ST PIERRE REMISE EN SERVICE DU VESDA
NA23762101R
824.74
0.00 ESPRIT COUVERTURE ZINGUERIE
8
04/01/2024
FAC. FAC-2023-0700 DU
08/12/2023
687.28
137.46
824.74
29/12/2023
AD EGLISE DE DORIGNIES REPARA Hors Marché
121
/0
AD EGLISE DE DORIGNIES REPARATION CHENEAU
NA24014401
696.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
168
01/02/2024
FAC. FA002280 DU 26/01/2024
580.00
116.00
696.00
18/12/2023
AD EGLISE SAINT JACQUES TRAVA Hors Marché
1082
/0
AD EGLISE SAINT JACQUES TRAVAUX SUR TOITURE
NA24016201
421.20
0.00 SIA SECURITE INCENDIE
52
12/01/2024
FAC. FAC194057 DU 29/12/2023
351.00
70.20
421.20
22/12/2023
SD COLLEGIALE ST PIERRE REMPL Hors Marché
404
/0
SD COLLEGIALE ST PIERRE REMPLACEMENT CARTOUCHE SEC
NA24016301
1 092.00
0.00 SIA SECURITE INCENDIE
133
30/01/2024
FAC. FAC194475 DU 22/01/2024
910.00
182.00
1 092.00
22/12/2023
SD COLLEGIALE ST PIERRE REMPL Hors Marché
902
/0
SD COLLEGIALE ST PIERRE REMPLACEMENT ARMOIRE OF SE 30/01/2024
NA24019201
98.40
0.00 ADC PROTECTION
72
18/01/2024
FAC. FA3752 DU 27/12/2023
82.00
16.40
98.40
22/12/2023
SD EGLISE SAINT PIERRE  INTER Hors Marché
601
/0
SD EGLISE SAINT PIERRE  INTERVENTION ALARME
NA24188101
86.40
0.00 ADC PROTECTION
372
26/02/2024
FAC. FA3786 DU 20/02/2024
72.00
14.40
86.40
21/02/2024
SD EGLISE NOTRE DAME INTERVEN Hors Marché
2048
/0
SD EGLISE NOTRE DAME INTERVENTION ALARME INTRUSION
NA24198601
1 740.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1603
24/09/2024
FAC. FA002753 DU 18/09/2024
1 450.00
290.00
1 740.00
29/02/2024
AD EGLISE DE FRAIS MARAIS INT Hors Marché
8920
/0
AD EGLISE DE FRAIS MARAIS INTERVENTION ET REPARATI 26/09/2024
Page 2426/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24236001
456.85
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
568
08/04/2024
FAC. 7002811952 DU 29/03/2024
380.71
76.14
456.85
28/03/2024
SD COLLEGIALE ST PIERRE VERIF Hors Marché
3097
/0
SD COLLEGIALE ST PIERRE VERIFICATION DU SYSTEME SS
NA24292501
780.00
0.00 HYGESOLUCE
770
14/05/2024
FAC. F1165 DU 25/04/2024
650.00
130.00
780.00
12/04/2024
AD EGLISE ST JACQUES DEPIGEON Hors Marché
4271
/0
AD EGLISE ST JACQUES DEPIGEONNAGE
NA24292701
300.00
0.00 HYGESOLUCE
2041
19/11/2024
FAC. F1258 DU 13/11/2024
250.00
50.00
300.00
12/04/2024
AD EGLISE ST JACQUES REPARATI Hors Marché
11432  /0
AD EGLISE ST JACQUES REPARATION VITRAUX CASSES AVE 19/11/2024
NA24409101
98.40
0.00 ADC PROTECTION
894
31/05/2024
FAC. fa3876 DU 28/05/2024
82.00
16.40
98.40
27/05/2024
SD EGLISE SAINT PIERRE INTERV Hors Marché
4879
/0
SD EGLISE SAINT PIERRE INTERVENTION ALARME
NA24418001
780.00
0.00 HYGESOLUCE
898
03/06/2024
FAC. F1176 DU 28/05/2024
650.00
130.00
780.00
27/05/2024
AD EGLISE SAINT JACQUES PROLO Hors Marché
4912
/0
AD EGLISE SAINT JACQUES PROLONGATION DEPIGEONNAGE  05/06/2024
NA24431401
474.00
0.00 DELCROIX ET FILS
1179
09/07/2024
FAC. 000043 DU 27/06/2024
395.00
79.00
474.00
04/06/2024
AD COLLEGIALE ST PIERRE REPAR Hors Marché
6418
/0
AD COLLEGIALE ST PIERRE REPARATION PUISARDS
NA24431601
926.62
0.00 VARLET ALAIN
1583
20/09/2024
FAC. 22117338 DU 12/09/2024
772.18
154.44
926.62
04/06/2024
AD COLLEGIALE ST PIERRE TRAVA Hors Marché
8798
/0
AD COLLEGIALE ST PIERRE TRAVAUX ELECTRIQUES SUITE
NA24469302
138.60
0.00 SOREHAL
1177
09/07/2024
FAC. 137885 DU 21/06/2024
115.50
23.10
138.60
19/06/2024
SD COLLEGIALE ST PIERRE DEPAN Hors Marché
6404
/2
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN DEPANNAG
NA24472001
528.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1388
09/08/2024
FAC. FA002675 DU 02/08/2024
480.00
48.00
528.00
17/06/2024
AD COLLEGIALE ST PIERRE  TRAVHors Marché
7567
/0
AD COLLEGIALE ST PIERRE  TRAVAUX SUR TOITURE
13/08/2024
NA24552001
744.00
0.00 ESPRIT COUVERTURE ZINGUERIE
1613
25/09/2024
FAC. FAC-2024-0860 DU
13/09/2024
620.00
124.00
744.00
25/07/2024
AD EGLISE DORIGNIES NOTRE DAM Hors Marché
8992
/0
AD EGLISE DORIGNIES NOTRE DAME DE L'ESPERANCE NETT 26/09/2024
NA24608301
222.26
0.00 VEOLIA EAU
1583
20/09/2024
FAC. 11 S0002 24 - 11052 DU
16/09/2024
185.22
37.04
222.26
12/09/2024
AD COLLEGIALE ST PIERRE VIDAN Hors Marché
8799
/0
AD COLLEGIALE ST PIERRE VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
NA24612501
1 408.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1583
20/09/2024
FAC. FA002751 DU 16/09/2024
1 280.00
128.00
1 408.00
12/09/2024
AD EGLISE SAINT JACQUES REPAR Hors Marché
8801
/0
AD EGLISE SAINT JACQUES REPARATION TOITURE
NA24654801
2 679.13
0.00 RESEAU JADE
2157
28/11/2024
FAC. JADE_FA1467 DU 27/11/2024
2 232.61
446.52
2 679.13
07/10/2024
AD EGLISE SAINT JACQUES  VERI Hors Marché
12025  /0
AD EGLISE SAINT JACQUES  VERIFICATION DES FILETS D
NA24707901
576.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
2041
19/11/2024
FAC. FA002898 DU 15/11/2024
480.00
96.00
576.00
18/10/2024
AD EGLISE SAINT JACQUES REPAR Hors Marché
11433  /0
AD EGLISE SAINT JACQUES REPARATIONS MULTIPLES SUR  19/11/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24714701
3 614.40
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2142
28/11/2024
FAC. 0001 S LTDJ39 DU
19/11/2024
3 012.00
602.40
3 614.40
22/10/2024
AD EGLISE NOTRE DAME INTERVEN Hors Marché
11945  /0
AD EGLISE NOTRE DAME INTERVENTION CHAUFFERIE MISE
20 822.20
Total Imputation
15 030.22
2 830.04
17 860.26
Page 2428/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
163.40
0.00
0.00
0.00
163.40
0.00
136.60
54.47
54.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 312 - LOT 1
-66.34
-13.27
-79.61
Sans engagement
Hors Marché
31
/132
NA23192701R
79.61
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
32.58
6.51
39.09
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 312 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/8
NA23192701R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 312 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
33.77
6.75
40.52
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/8
NA23192701R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 312 - LOT 1  29/01/2024
NA24342301
163.40
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
33.93
6.79
40.72
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 312 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/8
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
34.10
6.82
40.92
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/8
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
33.75
6.75
40.50
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/8
NA24342301 - CHAUFFAGE 2024 - 312 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
34.38
6.88
41.26
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /8
NA24342301 - CHAUFFAGE 2024 - 312 - LOT 1 - P3/1
243.01
Total Imputation
136.17
27.23
163.40
Page 2429/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 662.00
10 662.00
10 662.00
0.00
0.00
0.00
10 662.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24281301
10 662.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
10 662.00
10 662.00
03/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/2
NA24281301 - prime 2024 contrat dommages aux biens
10 662.00
Total Imputation
10 662.00
10 662.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 327.20
1 327.20
1 327.20
0.00
0.00
0.00
1 327.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24206401
494.40
0.00 BCM
1137
28/06/2024
FAC. 51000157 DU 30/05/2024
412.00
82.40
494.40
29/02/2024
SD EGLISE NOTRE DAME VERIFICA Hors Marché
6127
/0
SD EGLISE NOTRE DAME VERIFICATION INSTALLATION PRO
NA24206601
832.80
0.00 BCM
1204
12/07/2024
FAC. 51274657 DU 26/04/2024
694.00
138.80
832.80
29/02/2024
SD COLLEGIALE ST PIERRE VERIF Hors Marché
6600
/0
SD COLLEGIALE ST PIERRE VERIFICATION INSTALLATION
NA24207201
954.00
0.00 BCM
29/02/2024
SD EGLISE ST JACQUES VERIFICA Hors Marché
NA24207301
462.00
0.00 BCM
29/02/2024
SD EGLISE FRAIS MARAIS VERIFI Hors Marché
2 743.20
Total Imputation
1 106.00
221.20
1 327.20
Page 2431/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
350.00
350.00
199.47
0.00
0.00
0.00
199.47
0.00
150.53
56.99
56.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24079801
200.00
0.00 SFR BUSINESS
244
09/02/2024
FAC. 9A0034475883 DU
01/01/2024
13.81
2.76
16.57
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1401
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034692355 DU
01/02/2024
13.80
2.76
16.56
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1594
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034895288 DU
01/03/2024
13.82
2.76
16.58
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2742
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
SFR BUSINESS
579
09/04/2024
FAC. 9A0035081785 DU
01/04/2024
13.82
2.76
16.58
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3154
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
10/04/2024
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035241173 DU
01/05/2024
13.84
2.77
16.61
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5165
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035441197 DU
01/06/2024
13.86
2.77
16.63
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5534
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
18/06/2024
SFR BUSINESS
1372
07/08/2024
FAC. 9A0035625570 DU
01/07/2024
13.81
2.76
16.57
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7526
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
08/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035768946 DU
01/08/2024
13.80
2.76
16.56
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8426
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036015444 DU
01/09/2024
13.87
2.77
16.64
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10175  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036199151 DU
01/10/2024
13.87
2.77
16.64
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10208  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036348552 DU
01/11/2024
13.94
2.79
16.73
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11383  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036555541 DU
01/12/2024
14.00
2.80
16.80
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12644  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 312
23/12/2024
200.00
Total Imputation
166.24
33.23
199.47
Page 2433/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: A20044
BIBLIOTHEQUE - TRAVAUX
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 736.00
11 736.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 736.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24748801
11 736.00
0.00 EXAEQUO INGENIERIE
30/10/2024
SD BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ET Hors Marché
11 736.00
Total Imputation
Page 2434/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: PCSESBIB
PROJET CULTUREL SCIENTIFIQUE EDUCATIF SOCIAL
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
40 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24756501
39 075.60
0.00 ABCD
12/11/2024
Etude sur l'établissement du
Hors Marché
39 075.60
Total Imputation
Page 2435/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 21621
Biens sous-jacents
Compte Géré TTC
Operation
: A13005
ACHAT DE FONDS ANCIENS
Compte : FONDS ANCIENS BIBLIOTHEQUES ET MUSEES                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
154.30
-694.80
5 459.50
5 459.50
0.00
0.00
0.00
5 459.50
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23597401P
154.30
0.00 CDV LE LIVRE
29/12/2023
Acquisition de revues Les Hum
Hors Marché
NA24179201
1 384.50
0.00 CONAN BELLEVILLE
416
08/03/2024
FAC. 40700 DU 18/01/2024
1 370.42
14.08
1 384.50
02/03/2024
acquisition de 4 lettres auto
Hors Marché
2287
/0
acquisition de 4 lettres autographes signées par l
NA24197401
1 600.00
0.00 EDITIONS D'ART FMA
416
08/03/2024
FAC. 2024020 DU 29/02/2024
1 516.59
83.41
1 600.00
26/02/2024
acquisition de deux livres d'
Hors Marché
2292
/0
acquisition de deux livres d'artistes
NA24266001
55.00
0.00 BERGESE CORINNE ET DUSMENIL NATH
1068
19/06/2024
FAC. 20240614 DU 14/06/2024
55.00
55.00
11/04/2024
acquisition du livre d'artist
Hors Marché
5771
/0
acquisition du livre d'artistes "l'arbre la vie"
NA24317001
1 250.00
0.00 NICOL JEAN PIERRE
891
31/05/2024
FAC. 44 DU 10/05/2024
1 250.00
1 250.00
15/04/2024
Acquisition de 2 livres pour
Hors Marché
4854
/0
Acquisition de 2 livres pour le fons anciens et pr
NA24480901
420.00
0.00 LECAT EDOUARD
1186
10/07/2024
FAC. 20240625 DU 25/06/2024
420.00
420.00
21/06/2024
Acquisition du livre Loix, ch
Hors Marché
6456
/0
LIVRE LOIX CHARTES COUTUMES MONS 1663
NA24518001
750.00
0.00 DELOFFRE LILIANE
1500
04/09/2024
FAC. livre didier hoyer DU 12/08/2024
750.00
750.00
04/07/2024
Acquisition du livre de M. Di
Hors Marché
8270
/0
Acquisition du livre de M. Didier Hoyer "au coeur
5 613.80
Total Imputation
5 362.01
97.49
5 459.50
Page 2436/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 21621
Biens sous-jacents
Compte Géré TTC
Operation
: A20044
BIBLIOTHEQUE - TRAVAUX
Compte : BIENS SOUS-JACENTS                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 300.00
3 300.00
3 300.00
0.00
0.00
0.00
3 300.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24757801
3 300.00
0.00 AUDOUIN
2156
28/11/2024
FAC. 241104 DU 16/11/2024
3 000.00
300.00
3 300.00
12/11/2024
Cession de droits d'auteur po
Hors Marché
12004  /0
Cession de droits d'auteur pour la réalisation de
3 300.00
Total Imputation
3 000.00
300.00
3 300.00
Page 2437/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
441.95
0.00
0.00
0.00
441.95
0.00
-441.95
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24790901
259.98
0.00 BUREAU VALLEE
2161
29/11/2024
FAC. 304-241113-3356 DU
13/11/2024
216.65
43.33
259.98
15/11/2024
Acquisition de deux titreuses
Hors Marché
12052  /0
LOT 2 ETIQUETEUSES BROTHER BIBL
12/12/2024
NA24792501
181.97
0.00 BUREAU VALLEE
2161
29/11/2024
FAC. 304-241123-4795 DU
23/11/2024
151.64
30.33
181.97
15/11/2024
Acquisition d'une plastifieus
Hors Marché
12048  /0
PLASTIFIEUSE + ACCESSOIRES BIBL
12/12/2024
441.95
Total Imputation
368.29
73.66
441.95
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
6 000.00
447.99
0.00
0.00
0.00
447.99
0.00
5 552.01
7.47
7.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24605501
5 540.00
0.00 IMT NORD EUROPE
20/09/2024
Etude, conception et montage
Hors Marché
NA24790401
447.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2244
06/12/2024
FAC. 2001038439 DU 22/11/2024
373.33
74.66
447.99
15/11/2024
Achat de 3 fauteuils : 1 faut
Hors Marché
12537  /0
LOT 3 FAUTEUILS BIBLIOTHEQUE MARCELINE
23/12/2024
5 987.99
Total Imputation
373.33
74.66
447.99
Page 2439/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20044
BIBLIOTHEQUE - TRAVAUX
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
32 058.93
32 058.93
29 285.87
0.00
0.00
0.00
29 285.87
0.00
2 773.06
91.35
91.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24545101
0.00
0.00 DPC COLLECTIVITES
16/07/2024
LIVRAISON ET INSTALLATION LE Hors Marché
NA24545102
1 661.51
0.00 DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
458.23
91.64
549.87
16/07/2024
cloisons
Hors Marché
12568  /8
TOUR A LIVRES BIBLIOTHEQUE
DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
1 108.99
221.80
1 330.79
Hors Marché
12568  /3
LOT 2 CLAUSTRA BOIS BIBLIOTEQUE
NA24545103
15 043.50
0.00 DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
499.48
99.90
599.38
16/07/2024
rayonnages spécialisés
Hors Marché
12568  /2
LOT 2 FAUTEUILS BIBLIOTHEQUE
DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
11 758.52
2 351.70
14 110.22
Hors Marché
12568  /1
LOT 7 ETAGERES SPECIALISESE BIBLIOTHQUE
NA24545104
5 178.22
0.00 DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
567.56
113.51
681.07
16/07/2024
assises d'espaces de vie
Hors Marché
12568  /4
ASSISE CONFORATBLE BIBLIOTHEQUE
DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
1 579.75
315.95
1 895.70
Hors Marché
12568  /5
LOT 4 CHAUFFEUSES BIBLIOTHEQUE
DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
750.59
150.12
900.71
Hors Marché
12568  /6
LOT 26 CHAISES BIBLIOTHEQUES
DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
1 195.68
239.13
1 434.81
Hors Marché
12568  /7
LOT 2 MEUBLES BAS ASSISE BIBLIOTHEQUE
NA24545105
7 458.96
0.00 DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
1 120.67
224.13
1 344.80
16/07/2024
autre mobilier d'équipement
Hors Marché
12568  /10
LOT 2 TABLES BIBLIOTHEQUE
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
2 845.58
569.12
3 414.70
Hors Marché
12568  /11
MEUBLES BAS BIBLIOTHEQUE
DPC COLLECTIVITES
2257
09/12/2024
FAC. F2451344 DU 26/11/2024
2 519.85
503.97
3 023.82
Hors Marché
12568  /9
LOT 16 BAC BIBLIOTHEQUE
29 342.19
Total Imputation
24 404.90
4 880.97
29 285.87
Page 2441/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20044
BIBLIOTHEQUE - TRAVAUX
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 116.10
3 116.10
3 116.10
0.00
0.00
0.00
3 116.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24584901
3 116.10
0.00 R2S HAUTS DE FRANCE
2160
29/11/2024
FAC. F241101328 DU 22/11/2024
2 596.75
519.35
3 116.10
02/09/2024
GDE BIBLIOTHEQUE POSE RIDEAUX Hors Marché
12037  /0
ENSEMBLE RIDEAUX BIBLIOTHEQUE MARCELINE
12/12/2024
3 116.10
Total Imputation
2 596.75
519.35
3 116.10
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIBLIOTHEQUE                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 950.00
2 950.00
4 324.68
0.00
0.00
0.00
4 324.68
0.00
-1 374.68
146.60
146.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24002701
2 290.00
0.00 AGENCE REGIONALE LIVRE ET LECTUR
1542
12/09/2024
FAC. NUM1-2024 DU 26/08/2024
2 290.00
2 290.00
26/12/2023
Participation à la deuxième p
Hors Marché
8539
/0
Participation à la deuxième phase de numérisation
NA24259301
199.99
0.00 DARTY
1176
09/07/2024
FAC. 9614300010264 DU 12/04/2024
166.66
33.33
199.99
02/04/2024
acquisition d'une machine à c
Hors Marché
6383
/0
MACHINE A COUDRE S. BIBL
NA24497001
142.46
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1306
26/07/2024
FAC. 7003352690 DU 18/07/2024
26.18
5.23
31.41
02/07/2024
Achat d'un escabeau référence
Hors Marché
7247
/2
TABOURET MOBIL BIBLIOTHEQUE
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1306
26/07/2024
FAC. 7003352690 DU 18/07/2024
92.54
18.51
111.05
Hors Marché
7247
/1
ESCABEAU MARCHE PIED BIBLIOTHEQUE
NA24568801
35.38
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1547
13/09/2024
FAC. 7003539020 DU 02/09/2024
29.48
5.90
35.38
22/08/2024
acquisition de 2 thermohygrom
Hors Marché
8570
/0
LOT 2 THERMOHYGROMETRES MUSEE
NA24659101
912.00
0.00 SARL MANNIEZ
1895
28/10/2024
FAC. FA14273 DU 30/09/2024
760.00
152.00
912.00
25/10/2024
Achat d'un terminal lingenico
Hors Marché
10579  /0
TPE INGENICO MOVE 5000 S. BIBLIOTHEQUE
NA24659901
744.85
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001810 DU
07/11/2024
620.71
124.14
744.85
25/10/2024
Création d'un fonds comprenan
Hors Marché
11247  /0
Création d'un fonds comprenant 38 jeux de société  18/11/2024
4 324.68
Total Imputation
3 985.57
339.11
4 324.68
Page 2443/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2015019
LIVRES DE LECTURE PUBLIQUE
Compte : BIBLIOTHEQUE                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
55 050.00
1 353.93
6 000.00
694.80
63 098.73
59 622.16
0.00
0.00
0.00
59 622.16
0.00
3 476.57
94.49
94.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23539701P
81.62
0.00 LE FURET DU NORD
29/12/2023
Régularisation bon soldé - Ac
Hors Marché
NA23609701P
1 169.35
0.00 LE FURET DU NORD
119
26/01/2024
FAC. DO-224/267 DU 11/12/2023
1 029.38
56.62
1 086.00
29/12/2023
Acquisition de 62 livres (dev
Hors Marché
850
/0
Acquisition de 62 livres (devis 15/3595)
29/01/2024
NA23632301P
89.40
0.00 LE FURET DU NORD
29/12/2023
Acquisition de 31 livres (dev
Hors Marché
NA23684001P
13.56
0.00 LE FURET DU NORD
29/12/2023
Acquisition de 18 romans pola
Hors Marché
NA24003001
20.93
0.00 LE FURET DU NORD
119
26/01/2024
FAC. DO2240001258 DU
29/11/2023
19.84
1.09
20.93
22/12/2023
Régularisation acquisition li
Hors Marché
845
/0
LIVRE RENTREE LITTERAIRE / BIBLIOTHEQUE
29/01/2024
NA24003101
881.10
0.00 LE FURET DU NORD
119
26/01/2024
FAC. DO-224/1316 DU 27/12/2023
835.17
45.93
881.10
22/12/2023
A)cquisition de 52 romans doc
Hors Marché
854
/0
A)cquisition de 52 romans documentaires noel (devi 29/01/2024
NA24003201
769.47
0.00 LE FURET DU NORD
119
26/01/2024
FAC. DO2240001315 DU
27/12/2023
707.89
38.93
746.82
22/12/2023
Acquisition de 35 livres audi
Hors Marché
846
/0
LOT DE 35 LIVRES AUDIO / BIBLIOTHEQUE
29/01/2024
NA24003401
125.00
0.00 VOTRE BOUQUINERIE
495
22/03/2024
FAC. F202403002 DU 13/03/2024
125.00
125.00
22/12/2023
Acquisition de 5 livres pour
Hors Marché
2697
/0
Acquisition de 5 livres pour le fond douaisien (de
NA24004101
519.33
0.00 VPI PRO
154
30/01/2024
FAC. 829 DU 24/01/2024
406.09
22.34
428.43
22/12/2023
Acquisition de 29 livres pour
Hors Marché
1006
/0
Acquisition de 29 livres pour le fond douaisien
31/01/2024
VPI PRO
496
22/03/2024
FAC. 842 DU 13/02/2024
30.10
1.66
31.76
Hors Marché
2705
/0
Acquisition de 29 livres pour le fond douaisien
Page 2444/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VPI PRO
589
09/04/2024
FAC. 860 DU 22/03/2024
56.07
3.08
59.15
Hors Marché
3185
/0
Acquisition de 29 livres pour le fond douaisien
10/04/2024
NA24004201
217.63
0.00 NOUVELLE LIBRAIRIE INTERNATIONAL
385
28/02/2024
FAC. 1717 DU 14/02/2024
189.30
12.59
201.89
22/12/2023
Acquisition de 23 livres en l
Hors Marché
2090
/0
Acquisition de 23 livres en langues étrangères (de 29/02/2024
NA24004301
653.01
0.00 CITADELLES ET MAZENOD
119
26/01/2024
FAC. 295876 DU 15/12/2023
618.96
34.05
653.01
22/12/2023
Acquisition de 5 livres (Art
Hors Marché
853
/0
Acquisition de 5 livres (Art du livre / Bonnard /  29/01/2024
NA24007701
208.00
0.00 LIBRAIRIE DU SCALAIRE
232
08/02/2024
FAC. 01/02/2024 DU 01/02/2024
208.00
208.00
22/12/2023
Acquisition de documents Les
Hors Marché
1383
/0
Acquisition de documents Les Humbles
09/02/2024
NA24010201
1 349.71
0.00 LE FURET DU NORD
119
26/01/2024
FAC. DO-224/1350 DU 10/01/2024
1 071.78
58.95
1 130.73
18/12/2023
Acquisition de 70 romans du t
Hors Marché
856
/0
Acquisition de 70 romans du terroir (devis 15/3703 29/01/2024
NA24013201
71.46
0.00 LIBRAIRIE JEAN CALVIN
171
01/02/2024
FAC. 40030033 DU 19/01/2024
66.64
4.82
71.46
18/12/2023
Acquisition de 4 livres pour
Hors Marché
1100
/0
Acquisition de 4 livres pour le fond douaisien
NA24023401
445.03
0.00 LE FURET DU NORD
119
26/01/2024
FAC. DO-224/1349 DU 10/01/2024
421.83
23.20
445.03
22/12/2023
Acquisition de 25 romans adul
Hors Marché
858
/0
Acquisition de 25 romans adulte (devis 10/3696)
29/01/2024
NA24023701
208.89
0.00 LE FURET DU NORD
191
05/02/2024
FAC. DO2240001368 DU
24/01/2024
133.14
7.32
140.46
22/12/2023
Acquisition de 25 romans jeun
Hors Marché
1169
/0
Acquisition de 25 romans jeunesse
NA24023901
839.44
0.00 LE FURET DU NORD
107
25/01/2024
FAC. DO-224/1347 DU 10/01/2024
310.91
17.10
328.01
22/12/2023
Acquisition de 28 polars (Dev
Hors Marché
787
/0
Acquisition de 28 polars (Devis 15/3705)
LE FURET DU NORD
170
01/02/2024
FAC. DO-224/1348 DU 10/01/2024
387.03
21.29
408.32
Hors Marché
1092
/0
Acquisition de 28 polars (Devis 15/3705)
LE FURET DU NORD
289
15/02/2024
AVOIR DO2240001388 DU
08/02/2024
-43.95
-2.42
-46.37
Hors Marché
1576
/0
Acquisition de 28 polars (Devis 15/3705)
LE FURET DU NORD
289
15/02/2024
FAC. DO2240001365 DU
24/01/2024
102.00
5.61
107.61
Hors Marché
1576
/0
Acquisition de 28 polars (Devis 15/3705)
NA24024001
1 402.72
0.00 ADAV
107
25/01/2024
FAC. 33665-24/01-0189 DU
23/01/2024
997.72
199.54
1 197.26
22/12/2023
acquisition de 22 DVD  panier
Hors Marché
790
/0
acquisition de 22 DVD  panier 352017
ADAV
356
23/02/2024
FAC. 33665-24/02-0408 DU
20/02/2024
159.42
31.88
191.30
Hors Marché
1998
/0
acquisition de 22 DVD  panier 352017
26/02/2024
Page 2445/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24043801
823.96
0.00 LE FURET DU NORD
191
05/02/2024
FAC. DO2240001369 DU
24/01/2024
727.50
41.50
769.00
03/01/2024
acquisition de 57 albums jeun
Hors Marché
1168
/0
acquisition de 57 albums jeunesse
devis 15-3713
LE FURET DU NORD
416
08/03/2024
FAC. DO2240001417 DU
21/02/2024
10.35
0.57
10.92
Hors Marché
2288
/0
acquisition de 57 albums jeunesse
devis 15-3713
NA24043901
461.90
0.00 LE FURET DU NORD
170
01/02/2024
FAC. DO-224 /1370 DU 24/01/2024
302.25
25.16
327.41
03/01/2024
acquisition de 22 documentair
Hors Marché
1094
/0
acquisition de 22 documentaires pour adultes dans
LE FURET DU NORD
288
15/02/2024
FAC. DO2240001389 DU
08/02/2024
43.95
2.42
46.37
Hors Marché
1572
/0
acquisition de 22 documentaires pour adultes dans
LE FURET DU NORD
288
15/02/2024
FAC. DO2240001393 DU
08/02/2024
83.54
4.59
88.13
Hors Marché
1573
/0
acquisition de 22 documentaires pour adultes dans
NA24044001
962.59
0.00 LE FURET DU NORD
170
01/02/2024
FAC. DO-224/1367 DU 24/01/2024
849.19
46.71
895.90
03/01/2024
acquisition de 58 romans pour
Hors Marché
1095
/0
acquisition de 58 romans pour adultes devis 15/371
LE FURET DU NORD
288
15/02/2024
FAC. DO2240001390 DU
08/02/2024
15.53
0.85
16.38
Hors Marché
1571
/0
acquisition de 58 romans pour adultes devis 15/371
LE FURET DU NORD
385
28/02/2024
FAC. DO2240001403 DU
14/02/2024
9.92
0.55
10.47
Hors Marché
2087
/0
acquisition de 58 romans pour adultes devis 15/371 29/02/2024
LE FURET DU NORD
385
28/02/2024
FAC. DO2240001422 DU
21/02/2024
24.84
1.37
26.21
Hors Marché
2088
/0
acquisition de 58 romans pour adultes devis 15/371 29/02/2024
NA24044101
343.34
0.00 LE FURET DU NORD
154
30/01/2024
FAC. DO2240001374 DU
24/01/2024
297.84
16.38
314.22
03/01/2024
acquisition de 19 documentair
Hors Marché
1001
/0
acquisition de 19 documentaires et romans suggesti 31/01/2024
LE FURET DU NORD
289
15/02/2024
FAC. DO2240001392 DU
08/02/2024
20.62
1.13
21.75
Hors Marché
1577
/0
acquisition de 19 documentaires et romans suggesti
LE FURET DU NORD
289
15/02/2024
AVOIR DO2240001387 DU
08/02/2024
-18.55
-1.02
-19.57
Hors Marché
1577
/0
NA24044101 - acquisition de 19 documentaires et ro
NA24044201
201.64
0.00 LE FURET DU NORD
154
30/01/2024
FAC. DO2240001366 DU
24/01/2024
176.55
9.71
186.26
03/01/2024
acquisition de 14 documentair
Hors Marché
1003
/0
acquisition de 14 documentaires adultes en 600 dev 31/01/2024
NA24044601
1 301.48
0.00 LE FURET DU NORD
170
01/02/2024
FAC. DO-224/1371 DU 24/01/2024
746.03
41.03
787.06
03/01/2024
acquisition de 42 livres pour
Hors Marché
1093
/0
acquisition de 42 livres pour la section BIB PRO d
Page 2446/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LE FURET DU NORD
171
01/02/2024
FAC. DO2240001380 DU
31/01/2024
22.86
1.26
24.12
Hors Marché
1101
/0
acquisition de 42 livres pour la section BIB PRO d
LE FURET DU NORD
288
15/02/2024
FAC. DO2240001397 DU
08/02/2024
206.15
11.34
217.49
Hors Marché
1568
/0
acquisition de 42 livres pour la section BIB PRO d
LE FURET DU NORD
385
28/02/2024
FAC. DO2240001420 DU
21/02/2024
126.80
6.97
133.77
Hors Marché
2085
/0
acquisition de 42 livres pour la section BIB PRO d 29/02/2024
LE FURET DU NORD
416
08/03/2024
FAC. DO2240001426 DU
29/02/2024
31.05
1.71
32.76
Hors Marché
2284
/0
acquisition de 42 livres pour la section BIB PRO d
NA24044701
565.43
0.00 LE FURET DU NORD
154
30/01/2024
FAC. DO2240001375 DU
24/01/2024
523.44
28.79
552.23
03/01/2024
acquisition de 39 documentair
Hors Marché
1002
/0
acquisition de 39 documentaires en 600 et 900 pour 31/01/2024
LE FURET DU NORD
288
15/02/2024
FAC. DO2240001395 DU
08/02/2024
12.51
0.69
13.20
Hors Marché
1570
/0
acquisition de 39 documentaires en 600 et 900 pour
NA24045101
62.10
0.00 MACS
893
31/05/2024
FAC. 036-2023 DU 10/05/2024
62.10
62.10
03/01/2024
acquisition de 3 livres pour
Hors Marché
4859
/0
acquisition de 3 livres pour le fonds douaisien  r
NA24045201
439.06
0.00 CENTRE  D INNOVATION ET DE DESIG
416
08/03/2024
FAC. 2024001 DU 27/02/2024
462.76
462.76
03/01/2024
acquisition de 17 livres pour
Hors Marché
2293
/0
acquisition de 17 livres pour le fonds douaisien
NA24045601
298.96
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
107
25/01/2024
FAC. 615 DU 12/01/2024
283.37
15.59
298.96
03/01/2024
acquisition de 15 BD adulte (
Hors Marché
788
/0
acquisition de 15 BD adulte (devis 444) et 7 comic
NA24048001
195.54
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
107
25/01/2024
FAC. 616 DU 12/01/2024
174.57
9.60
184.17
08/01/2024
acquisition de 15 comics mang
Hors Marché
789
/0
acquisition de 15 comics manga jeunesse (devis 449
NA24048301
29.95
0.00 LIBRAIRIE LE GALET
119
26/01/2024
FAC. 070505284 DU 09/01/2024
29.95
29.95
08/01/2024
acquisition d'une revue Les H
Hors Marché
859
/0
acquisition d'une revue Les Humbles (numéro 2)  po 29/01/2024
NA24048701
34.00
0.00 LIBRAIRIE FRANCK LAUNAI
170
01/02/2024
FAC. 165 DU 16/11/2023
34.00
34.00
08/01/2024
acquisition de deux livres po
Hors Marché
1097
/0
acquisition de deux livres pour le fonds douaisien
NA24049301
325.83
0.00 LE FURET DU NORD
170
01/02/2024
FAC. DO-224/1372 DU 24/01/2024
295.63
16.26
311.89
08/01/2024
acquisition de 20 romans adul
Hors Marché
1096
/0
acquisition de 20 romans adultes new romance devis
LE FURET DU NORD
356
23/02/2024
FAC. DO2240001391 DU
08/02/2024
14.66
0.81
15.47
Hors Marché
1995
/0
acquisition de 20 romans adultes new romance devis 26/02/2024
Page 2447/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24050801
255.26
0.00 LE FURET DU NORD
288
15/02/2024
FAC. DO2240001399 DU
08/02/2024
241.95
13.31
255.26
10/01/2024
acquisition de 14 documentair
Hors Marché
1566
/0
acquisition de 14 documentaires adulte  devis 15/3
NA24050901
207.08
0.00 LE FURET DU NORD
288
15/02/2024
FAC. DO2240001400 DU
08/02/2024
184.20
10.13
194.33
10/01/2024
acquisition de 13 documentair
Hors Marché
1569
/0
acquisition de 13 documentaires adulte
devis 15
NA24051001
227.77
0.00 LE FURET DU NORD
154
30/01/2024
FAC. DO2240001373 DU
24/01/2024
128.44
7.06
135.50
10/01/2024
acquisition de 12 documentair
Hors Marché
1005
/0
acquisition de 12 documentaires adulte  devis 15/3 31/01/2024
LE FURET DU NORD
288
15/02/2024
FAC. DO2240001396 DU
08/02/2024
41.40
2.28
43.68
Hors Marché
1575
/0
acquisition de 12 documentaires adulte  devis 15/3
NA24051401
58.15
0.00 LE FURET DU NORD
288
15/02/2024
FAC. DO2240001394 DU
08/02/2024
42.18
2.32
44.50
10/01/2024
acquisition de 4 documentaire
Hors Marché
1574
/0
acquisition de 4 documentaire en adulte devis 15/3
NA24059701
235.19
0.00 LE FURET DU NORD
288
15/02/2024
FAC. DO2240001398 DU
08/02/2024
222.93
12.26
235.19
12/01/2024
acquisition de 16 documentair
Hors Marché
1567
/0
acquisition de 16 documentaires pour la grainothèq
NA24060401
303.30
0.00 LE FURET DU NORD
356
23/02/2024
FAC. DO2240001401 DU
08/02/2024
224.09
12.32
236.41
12/01/2024
acquisition de 17 témoignages
Hors Marché
1996
/0
acquisition de 17 témoignages adultes devis 15/371 26/02/2024
LE FURET DU NORD
385
28/02/2024
FAC. DO2240001421 DU
21/02/2024
15.96
0.88
16.84
Hors Marché
2089
/0
acquisition de 17 témoignages adultes devis 15/371 29/02/2024
NA24120401
208.75
0.00 LE FURET DU NORD
398
01/03/2024
FAC. DO2240001418 DU
21/02/2024
197.01
10.84
207.85
12/02/2024
Grainothèque : acquisition de
Hors Marché
2150
/0
Grainothèque : acquisition de 14 documentaires
NA24145801
1 141.76
0.00 LE FURET DU NORD
398
01/03/2024
FAC. DO2240001419 DU
21/02/2024
1 082.24
59.52
1 141.76
12/02/2024
acquisition de 62 romans poli
Hors Marché
2151
/0
acquisition de 62 romans policiers adulte  devis 1
NA24151701
650.00
0.00 LE CENACLE DE DOUAYEUL
356
23/02/2024
FAC. 20240215 DU 15/02/2024
650.00
650.00
12/02/2024
10 recueils publiés en 2023 p
Hors Marché
1993
/0
10 recueils publiés en 2023 par le cénacle de Doua 26/02/2024
NA24151801
476.62
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
353
22/02/2024
FAC. FACT 621 DU 15/02/2024
451.77
24.85
476.62
12/02/2024
acquisition de 16 bandes dess
Hors Marché
1967
/0
acquisition de 16 bandes dessinées adulte  devis 4
NA24151901
303.80
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
353
22/02/2024
FAC. FACT 620 DU 15/02/2024
287.96
15.84
303.80
12/02/2024
acquisition de 9 mangas comic
Hors Marché
1966
/0
acquisition de 9 mangas comics adultes (devis 456)
NA24172701
5.41
0.00 LE FURET DU NORD
353
22/02/2024
FAC. DO2240001413 DU
19/02/2024
5.13
0.28
5.41
21/02/2024
acquisition d'un album jeunes
Hors Marché
1965
/0
acquisition d'un album jeunesse "le loup qui voula
Page 2448/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24172801
247.34
0.00 LE FURET DU NORD
416
08/03/2024
FAC. DO2240001427 DU
29/02/2024
234.45
12.89
247.34
21/02/2024
acquisition de 37 albums jeun
Hors Marché
2291
/0
acquisition de 37 albums jeunesse
devis 15/3740
NA24172901
309.90
0.00 LE FURET DU NORD
416
08/03/2024
FAC. DO2240001428 DU
29/02/2024
280.37
15.42
295.79
21/02/2024
acquisition de 24 albums jeun
Hors Marché
2290
/0
acquisition de 24 albums jeunesse  devis 15/3742
NA24173301
67.97
0.00 LE FURET DU NORD
416
08/03/2024
FAC. DO2240001429 DU
29/02/2024
64.43
3.54
67.97
21/02/2024
acquisition de 12 albums jeun
Hors Marché
2289
/0
acquisition de 12 albums jeunesse  devis 15/3743
NA24204401
239.88
0.00 LE FURET DU NORD
496
22/03/2024
FAC. DO2240001440 DU
08/03/2024
201.58
11.09
212.67
02/03/2024
acquisition de 12 documentair
Hors Marché
2703
/0
acquisition de 12 documentaires en cinéma musique
LE FURET DU NORD
641
16/04/2024
FAC. DO2240001478 DU
10/04/2024
25.79
1.42
27.21
Hors Marché
3444
/0
acquisition de 12 documentaires en cinéma musique
NA24204501
273.28
0.00 LE FURET DU NORD
496
22/03/2024
FAC. DO2240001441 DU
08/03/2024
234.10
12.88
246.98
02/03/2024
acquisition de 19 documentair
Hors Marché
2701
/0
acquisition de 19 documentaires en littérature (80
LE FURET DU NORD
589
09/04/2024
FAC. DO2240001458 DU
22/03/2024
12.94
0.71
13.65
Hors Marché
3180
/0
acquisition de 19 documentaires en littérature (80 10/04/2024
NA24212701
730.46
0.00 LE FURET DU NORD
496
22/03/2024
FAC. DO2240001439 DU
08/03/2024
692.38
38.08
730.46
02/03/2024
acquisition de 38 romans adul
Hors Marché
2702
/0
acquisition de 38 romans adultes  devis 15/3758
NA24212801
89.00
0.00 SARL LIBRAIRIE DIOGENE
499
22/03/2024
FAC. 2024-01-29 DU 29/01/2024
89.00
89.00
02/03/2024
acquisition d'un roman de Pau
Hors Marché
2715
/0
acquisition d'un roman de Paul GRENDEL alias Julia
NA24213101
35.00
0.00 ASSOCIATION SOCIETE HISTOIRE D A
1207
12/07/2024
FAC. 20240628 DU 28/06/2024
35.00
35.00
02/03/2024
acquisition de 7 brochures po
Hors Marché
6644
/0
acquisition de 7 brochures pour le fonds douaisien
NA24215601
663.93
0.00 LE FURET DU NORD
589
09/04/2024
FAC. DO2240001455 DU
22/03/2024
515.81
28.37
544.18
13/03/2024
Acquisition de 34 romans adul
Hors Marché
3178
/0
Acquisition de 34 romans adultes - devis 15/3756 d 10/04/2024
LE FURET DU NORD
641
16/04/2024
FAC. DO2240001474 DU
10/04/2024
113.51
6.24
119.75
Hors Marché
3448
/0
Acquisition de 34 romans adultes - devis 15/3756 d
NA24216801
332.93
0.00 LE FURET DU NORD
589
09/04/2024
FAC. DO2240001456 DU
22/03/2024
296.59
16.31
312.90
13/03/2024
Acquisition de 17 romans pola
Hors Marché
3179
/0
Acquisition de 17 romans polars adulte - devis 15/ 10/04/2024
LE FURET DU NORD
641
16/04/2024
FAC. DO2240001477 DU
10/04/2024
19.84
1.09
20.93
Hors Marché
3442
/0
Acquisition de 17 romans polars adulte - devis 15/
Page 2449/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24218201
191.10
0.00 LE FURET DU NORD
641
16/04/2024
FAC. DO2240001473 DU
10/04/2024
168.20
9.25
177.45
13/03/2024
Acquisition de 14 romans jeun
Hors Marché
3447
/0
Acquisition de 14 romans jeunesse - devis 15/3759
NA24218701
379.00
0.00 SOCIETE HISTORIQUE DU PAYS DE PE
1182
09/07/2024
FAC. 28/2024 DU 28/06/2024
379.00
379.00
13/03/2024
Acquisition de divers ouvrage
Hors Marché
6450
/0
Acquisition de divers ouvrages sur le Pévèle
NA24227901
117.73
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
641
16/04/2024
FAC. 634 DU 09/04/2024
111.59
6.14
117.73
13/03/2024
Acquisition de 7 BD adulte -
Hors Marché
3449
/0
Acquisition de 7 BD adulte - devis 464 du 27/02/24
NA24228001
204.93
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
641
16/04/2024
FAC. 633 DU 09/04/2024
194.25
10.68
204.93
13/03/2024
Acquisition de 18 BD jeunesse
Hors Marché
3450
/0
Acquisition de 18 BD jeunesse - devis 463 du 27/02
NA24228101
130.91
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
641
16/04/2024
FAC. 632 DU 09/04/2024
124.09
6.82
130.91
13/03/2024
Acquisition de 10 mangas adul
Hors Marché
3452
/0
Acquisition de 10 mangas adulte - devis 462 du 27/
NA24228201
143.18
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
641
16/04/2024
FAC. 631 DU 09/04/2024
135.72
7.46
143.18
13/03/2024
Acquisition de 20 mangas jeun
Hors Marché
3451
/0
Acquisition de 20 mangas jeunesse - devis 461 du 2
NA24228301
68.00
0.00 RENAUD
536
29/03/2024
FAC. 20240305 DU 05/03/2024
68.00
68.00
13/03/2024
Acquisition du livre Maasaï M
Hors Marché
2865
/0
Acquisition du livre Maasaï Mara de Laurent Renaud
NA24235601
176.27
0.00 LE FURET DU NORD
589
09/04/2024
FAC. DO2240001457 DU
22/03/2024
167.08
9.19
176.27
19/03/2024
acquisition de 13 albums jeun
Hors Marché
3181
/0
acquisition de 13 albums jeunesse  devis 15/3761
10/04/2024
NA24245201
261.67
0.00 LE FURET DU NORD
641
16/04/2024
FAC. DO2240001475 DU
10/04/2024
208.95
11.49
220.44
21/03/2024
acquisition de 17 livres dans
Hors Marché
3441
/0
acquisition de 17 livres dans le domaine des scien
LE FURET DU NORD
762
10/05/2024
FAC. DO-224/1519 DU 29/04/2024
39.07
2.15
41.22
Hors Marché
4188
/0
acquisition de 17 livres dans le domaine des scien
NA24245301
616.25
0.00 LE FURET DU NORD
641
16/04/2024
FAC. DO2240001476 DU
10/04/2024
579.73
31.89
611.62
21/03/2024
acquisition de 55 livres docu
Hors Marché
3445
/0
acquisition de 55 livres documentaires jeunesse -
LE FURET DU NORD
762
10/05/2024
FAC. DO-224/1518 DU 29/04/2024
5.23
1.05
6.28
Hors Marché
4191
/0
acquisition de 55 livres documentaires jeunesse -
NA24245401
75.00
0.00 VOTRE BOUQUINERIE
536
29/03/2024
FAC. F202403003 DU 17/03/2024
75.00
75.00
21/03/2024
Acquisition de 6 livres pour
Hors Marché
2869
/0
Acquisition de 6 livres pour le fonds douaisien (d
NA24245501
122.00
0.00 FONDATION DU PEVELE
1101
21/06/2024
FAC. 20240502 DU 02/05/2024
122.00
122.00
21/03/2024
Acquisition de 62 livres pour
Hors Marché
5902
/0
Acquisition de 62 livres pour le fonds douaisien ( 24/06/2024
Page 2450/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24246401
77.31
0.00 CAFE BOUTIQUE CHM
641
16/04/2024
FAC. 1-1300 DU 28/03/2024
73.28
4.03
77.31
21/03/2024
Acquisition de 6 livres pour
Hors Marché
3439
/0
Acquisition de 6 livres pour le fonds douaisien (d
NA24257301
40.00
0.00 ANYBOOK BIZ
02/04/2024
"santa sophie directions for
Hors Marché
NA24271201
316.05
0.00 LE FURET DU NORD
641
16/04/2024
FAC. DO2240001480 DU
10/04/2024
278.95
15.34
294.29
02/04/2024
acquisition de 16 livres roma
Hors Marché
3443
/0
acquisition de 16 livres romans adulte - devis 15/
LE FURET DU NORD
762
10/05/2024
FAC. DO-224/1517 DU 29/04/2024
20.62
1.13
21.75
Hors Marché
4190
/0
acquisition de 16 livres romans adulte - devis 15/
NA24271301
309.67
0.00 LE FURET DU NORD
641
16/04/2024
FAC. DO2240001479 DU
10/04/2024
293.53
16.14
309.67
02/04/2024
acquisition de 15 livres roma
Hors Marché
3446
/0
acquisition de 15 livres romans policiers - devis
NA24279501
125.58
0.00 LE FURET DU NORD
797
17/05/2024
AVOIR DO2240001386 DU
08/02/2024
-13.76
-0.76
-14.52
02/04/2024
acquisition de 9 livres témoi
Hors Marché
4461
/0
acquisition de 9 livres témoignages - devis 15/377
LE FURET DU NORD
797
17/05/2024
FAC. DO-224/1516 DU 29/04/2024
88.07
4.84
92.91
Hors Marché
4461
/0
acquisition de 9 livres témoignages - devis 15/377
NA24279601
55.60
0.00 LE FURET DU NORD
762
10/05/2024
FAC. DO-224/1515 DU 29/04/2024
52.70
2.90
55.60
02/04/2024
acquisition de 4 livres album
Hors Marché
4189
/0
acquisition de 4 livres albums jeunesse - devis 15
NA24291301
227.85
0.00 VPI PRO
797
17/05/2024
FAC. 894 DU 07/05/2024
215.99
11.88
227.87
11/04/2024
Acquisition de 16 livres pour
Hors Marché
4463
/0
Acquisition de 16 livres pour le fonds douaisien
NA24311801
52.00
0.00 NICOL JEAN PIERRE
893
31/05/2024
FAC. 45 DU 10/05/2024
52.00
52.00
15/04/2024
Acquisition de 2 livres pour
Hors Marché
4860
/0
Acquisition de 2 livres pour le fonds douaisien
NA24312901
154.50
0.00 NORD AVRIL
711
26/04/2024
FAC. 499 DU 18/04/2024
146.45
8.05
154.50
15/04/2024
Acquisition de livres pour le
Hors Marché
3889
/0
Acquisition de livres pour le fonds douaisien
NA24359801
78.89
0.00 LE FURET DU NORD
893
31/05/2024
FAC. DO-224/1528 DU 17/05/2024
74.78
4.11
78.89
14/05/2024
acquisition de 4 romans adult
Hors Marché
4861
/0
acquisition de 4 romans adultes devis 15/3784
NA24379201
163.80
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
925
04/06/2024
FAC. 34 DU 10/05/2024
155.26
8.54
163.80
14/05/2024
Acquisition de 4 livres pour
Hors Marché
5040
/0
Acquisition de 4 livres pour le fonds douaisien -  05/06/2024
NA24382601
66.40
0.00 BENKHENNOUS
865
28/05/2024
FAC. F2024-05-1 DU 06/05/2024
66.40
66.40
14/05/2024
Acquisition de 10 livres enfa
Hors Marché
4779
/0
Acquisition de 10 livres enfants - fonds douaisien
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24382801
217.08
0.00 LE FURET DU NORD
925
04/06/2024
FAC. D-224/1543 DU 29/05/2024
180.58
9.93
190.51
22/05/2024
Acquisition de 28  romans jeu
Hors Marché
5036
/0
Acquisition de 28  romans jeunesse - devis n°15-37 05/06/2024
LE FURET DU NORD
1061
19/06/2024
FAC. DO-224/1562 DU 12/06/2024
13.02
0.72
13.74
Hors Marché
5735
/0
Acquisition de 28  romans jeunesse - devis n°15-37
NA24391701
308.58
0.00 LE FURET DU NORD
925
04/06/2024
FAC. D-224/1544 DU 29/05/2024
222.80
12.25
235.05
22/05/2024
acquisition de 24 romans poli
Hors Marché
5038
/0
acquisition de 24 romans policiers adultes - devis 05/06/2024
LE FURET DU NORD
1061
19/06/2024
FAC. D0-224/1561 DU 12/06/2024
70.99
3.90
74.89
Hors Marché
5734
/0
acquisition de 24 romans policiers adultes - devis
NA24391801
16.00
0.00 MORAISIN JEAN
978
11/06/2024
FAC. 20240522 DU 22/05/2024
16.00
16.00
22/05/2024
Acquisition d'un recueil de p
Hors Marché
5363
/0
Acquisition d'un recueil de poèmes Jésus-Christ@pa
NA24401901
9.10
0.00 LE FURET DU NORD
925
04/06/2024
FAC. DO-224/1541 DU 29/05/2024
8.63
0.47
9.10
22/05/2024
Acquisition du livre gym et c
Hors Marché
5039
/0
Acquisition du livre gym et comptines - devis n°13 05/06/2024
NA24402001
305.72
0.00 LE FURET DU NORD
1061
19/06/2024
FAC. DO-224/1560 DU 12/06/2024
289.78
15.94
305.72
22/05/2024
Acquisition de 25 albums jeun
Hors Marché
5732
/0
Acquisition de 25 albums jeunesse - devis n°15/379
NA24402101
693.87
0.00 LE FURET DU NORD
925
04/06/2024
FAC. DO-224/1547 DU 29/05/2024
621.47
34.18
655.65
22/05/2024
Acquisition de 35 romans du t
Hors Marché
5034
/0
Acquisition de 35 romans du terroir - devis n°15/3 05/06/2024
LE FURET DU NORD
1249
17/07/2024
FAC. DO-224/1601 DU 09/07/2024
36.23
1.99
38.22
Hors Marché
6997
/0
Acquisition de 35 romans du terroir - devis n°15/3 18/07/2024
NA24402401
205.57
0.00 LE FURET DU NORD
925
04/06/2024
FAC. DO-224/1546 DU 29/05/2024
194.85
10.72
205.57
22/05/2024
Acquisition de 13 ouvrages li
Hors Marché
5033
/0
Acquisition de 13 ouvrages littérature 800 - devis 05/06/2024
NA24403401
530.35
0.00 LE FURET DU NORD
925
04/06/2024
FAC. DO-224/1542 DU 29/05/2024
492.18
27.07
519.25
22/05/2024
Acquisition de 32 romans adul
Hors Marché
5037
/0
Acquisition de 32 romans adultes - devis n°15/3806 05/06/2024
LE FURET DU NORD
1061
19/06/2024
FAC. DO-224/1564 DU 12/06/2024
10.35
0.57
10.92
Hors Marché
5733
/0
Acquisition de 32 romans adultes - devis n°15/3806
NA24404201
429.98
0.00 LE FURET DU NORD
925
04/06/2024
FAC. D-224/1545 DU 29/05/2024
333.98
18.37
352.35
22/05/2024
Acquisition de 37 documentair
Hors Marché
5035
/0
Acquisition de 37 documentaires jeunesse - devis n 05/06/2024
LE FURET DU NORD
1061
19/06/2024
FAC. DO-224/1563 DU 12/06/2024
62.79
3.45
66.24
Hors Marché
5736
/0
Acquisition de 37 documentaires jeunesse - devis n
Page 2452/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LE FURET DU NORD
1249
17/07/2024
FAC. DO-224/1599 DU 09/07/2024
10.78
0.59
11.37
Hors Marché
6998
/0
Acquisition de 37 documentaires jeunesse - devis n 18/07/2024
NA24433001
535.01
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
1068
19/06/2024
FAC. 649 DU 14/06/2024
507.12
27.89
535.01
31/05/2024
Acquisition de 23 BD adulte -
Hors Marché
5773
/0
NA24433001 - Acquisition de 23 BD adulte - devis 4
NA24434601
385.86
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
1068
19/06/2024
FAC. 649 DU 14/06/2024
365.74
20.12
385.86
31/05/2024
Acquisition de 28 BD jeunesse
Hors Marché
5773
/0
NA24434601 - Acquisition de 28 BD jeunesse - devis
NA24434701
262.27
0.00 PASSION MANGA
1113
26/06/2024
FAC. 12 DU 12/06/2024
248.60
13.67
262.27
31/05/2024
Acquisition de 28 mangas jeun
Hors Marché
5985
/0
NA24434701 - Acquisition de 28 mangas jeunesse - d 26/06/2024
NA24434801
290.91
0.00 PASSION MANGA
1113
26/06/2024
FAC. 12 DU 12/06/2024
275.74
15.17
290.91
31/05/2024
Acquisition de 28 mangas adul
Hors Marché
5985
/0
NA24434801 - Acquisition de 28 mangas adultes - de 26/06/2024
NA24435201
40.00
0.00 VOTRE BOUQUINERIE
978
11/06/2024
FAC. F202405001 DU 30/05/2024
40.00
40.00
31/05/2024
Acquisition d'un ouvrage de s
Hors Marché
5361
/0
Acquisition d'un ouvrage de sténographie de Douai
NA24435701
244.15
0.00 LE FURET DU NORD
1224
15/07/2024
FAC. DO-224/1596 DU 09/07/2024
207.45
11.41
218.86
31/05/2024
Acquisition de 17 documents (
Hors Marché
6815
/0
Acquisition de 17 documents (adulte 300) devis 15/
NA24435801
102.56
0.00 LE FURET DU NORD
1224
15/07/2024
FAC. DO-224/1597 DU 09/07/2024
81.77
4.50
86.27
31/05/2024
Acquisition de 17 documents (
Hors Marché
6817
/0
Acquisition de 17 documents (adulte informatique d
LE FURET DU NORD
1266
18/07/2024
FAC. DO2240001618 DU
17/07/2024
15.44
0.85
16.29
Hors Marché
7109
/0
Acquisition de 17 documents (adulte informatique d
NA24435901
207.43
0.00 LE FURET DU NORD
1224
15/07/2024
FAC. DO-224/1592 DU 09/07/2024
162.16
8.92
171.08
31/05/2024
Acquisition de 11 documents g
Hors Marché
6812
/0
Acquisition de 11 documents guides touristiques (a
NA24436001
84.49
0.00 LE FURET DU NORD
1224
15/07/2024
FAC. DO-224/1598 DU 09/07/2024
74.78
4.11
78.89
31/05/2024
Acquisition de 10 documentair
Hors Marché
6813
/0
Acquisition de 10 documentaires  (adulte parascola
NA24436101
140.05
0.00 LE FURET DU NORD
1224
15/07/2024
FAC. DO-224/1600 DU 09/07/2024
64.61
3.55
68.16
31/05/2024
Acquisition de 8 documentaire
Hors Marché
6816
/0
Acquisition de 8 documentaires  (adulte 600) devis
LE FURET DU NORD
1266
18/07/2024
FAC. DO2240001617 DU
17/07/2024
58.65
3.23
61.88
Hors Marché
7107
/0
Acquisition de 8 documentaires  (adulte 600) devis
NA24457101
372.24
0.00 LE FURET DU NORD
1224
15/07/2024
FAC. DO-224/1595 DU 09/07/2024
333.85
18.36
352.21
17/06/2024
Acquisition de 21 romans adul
Hors Marché
6814
/0
Acquisition de 21 romans adultes - devis n°15/3827
Page 2453/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24457301
1 730.50
0.00 LE FURET DU NORD
1266
18/07/2024
FAC. DO2240001613 DU
17/07/2024
1 545.57
85.01
1 630.58
17/06/2024
Acquisition de 103 documentai
Hors Marché
7108
/0
Acquisition de 103 documentaires adultes pour Bull
NA24457401
338.34
0.00 LE FURET DU NORD
1224
15/07/2024
FAC. DO-224/1593 DU 09/07/2024
314.75
17.31
332.06
17/06/2024
Acquisition de 30 documentair
Hors Marché
6818
/0
Acquisition de 30 documentaires 400 adultes - devi
NA24457501
139.67
0.00 LE FURET DU NORD
1709
07/10/2024
FAC. DO2240001686 DU
23/09/2024
132.39
7.28
139.67
17/06/2024
Acquisition de 24 documents l
Hors Marché
9604
/0
Acquisition de 24 documents lecture facile jeuness 08/10/2024
NA24479101
435.43
0.00 LE FURET DU NORD
1266
18/07/2024
FAC. DO2240001612 DU
17/07/2024
393.76
21.66
415.42
19/06/2024
Acquisition de 22 romans poli
Hors Marché
7111
/0
Acquisition de 22 romans policiers adultes - devis
NA24480201
26.85
0.00 LE FURET DU NORD
1266
18/07/2024
FAC. DO2240001616 DU
17/07/2024
3.02
0.17
3.19
19/06/2024
Acquisition de 2 documentaire
Hors Marché
7110
/0
Acquisition de 2 documentaires 200 religion - devi
NA24480601
165.35
0.00 LE FURET DU NORD
1266
18/07/2024
FAC. DO2240001614 DU
17/07/2024
156.73
8.62
165.35
19/06/2024
Acquisition de 12 documentair
Hors Marché
7112
/0
Acquisition de 12 documentaires 100 philo et psych
NA24480801
131.40
0.00 LE FURET DU NORD
1266
18/07/2024
FAC. DO2240001615 DU
17/07/2024
92.55
5.09
97.64
19/06/2024
Acquisition de 9 documentaire
Hors Marché
7106
/0
Acquisition de 9 documentaires 900 histoire - devi
NA24496001
66.83
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1154
04/07/2024
FAC. 94 DU 26/06/2024
63.35
3.48
66.83
26/06/2024
Acquisition de 4 documentaire
Hors Marché
6244
/0
Acquisition de 4 documentaires jeunesse - devis 16
NA24496101
20.48
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1488
28/08/2024
FAC. 150 DU 22/08/2024
19.41
1.07
20.48
26/06/2024
Acquisition de 3 romans jeune
Hors Marché
8217
/0
Acquisition de 3 romans jeunesse - devis 17 du 18/
NA24496301
83.63
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1154
04/07/2024
FAC. 93 DU 26/06/2024
79.27
4.36
83.63
26/06/2024
Acquisition de 6 albums jeune
Hors Marché
6243
/0
Acquisition de 6 albums jeunesse - devis 15 du 18/
NA24496401
96.26
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1154
04/07/2024
FAC. 95 DU 26/06/2024
91.24
5.02
96.26
26/06/2024
Acquisition de 7 documentaire
Hors Marché
6245
/0
Acquisition de 7 documentaires adultes - devis 18
NA24496501
65.52
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1154
04/07/2024
FAC. 96 DU 26/06/2024
62.10
3.42
65.52
26/06/2024
Acquisition de 8 lectures fac
Hors Marché
6246
/0
Acquisition de 8 lectures faciles - devis 19 du 18
NA24496901
20.38
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1182
09/07/2024
FAC. 86 DU 25/06/2024
19.32
1.06
20.38
26/06/2024
Acquisition de 2 ouvrages pou
Hors Marché
6443
/0
Acquisition de 2 ouvrages pour le fonds douaisien
NA24506801
116.47
0.00 SARL CALLICEPHALE EDITIONS
1182
09/07/2024
FAC. 24001422 DU 25/06/2024
116.47
116.47
28/06/2024
Acquisition de 4 ouvrages kam
Hors Marché
6448
/0
NA24506801 - Acquisition de 4 ouvrages kamishibaï
Page 2454/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24506802
3.73
0.00 SARL CALLICEPHALE EDITIONS
1182
09/07/2024
FAC. 24001422 DU 25/06/2024
3.74
3.74
28/06/2024
Participation aux frais de po
Hors Marché
6448
/0
NA24506802 - Participation aux frais de port
NA24545301
426.61
0.00 LE FURET DU NORD
1578
19/09/2024
FAC. DO2240001675 DU
11/09/2024
389.75
21.44
411.19
17/07/2024
acquisition de 25 romans adol
Hors Marché
8760
/0
acquisition de 25 romans adolescents  devis 15/386
LE FURET DU NORD
1690
03/10/2024
FAC. DO2240001696 DU
27/09/2024
14.62
0.80
15.42
Hors Marché
9369
/0
acquisition de 25 romans adolescents  devis 15/386
NA24551501
728.64
0.00 LE FURET DU NORD
1399
12/08/2024
FAC. DO-224/1641 DU 08/08/2024
690.65
37.99
728.64
25/07/2024
acquisition de 67 romans adul
Hors Marché
7675
/0
acquisition de 67 romans adulte  devis 15/3868
13/08/2024
NA24554601
374.71
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1354
05/08/2024
FAC. 144 DU 26/07/2024
355.18
19.53
374.71
25/07/2024
acquisition de 20 romans adul
Hors Marché
7441
/0
acquisition de 20 romans adultes devis 24 du 19/07
NA24566001
353.45
0.00 LE FURET DU NORD
1578
19/09/2024
FAC. DO2240001677 DU
11/09/2024
335.02
18.43
353.45
20/08/2024
Acquisition de 23 documentair
Hors Marché
8761
/0
Acquisition de 23 documentaires adulte en sciences
NA24594501
80.00
0.00 VOTRE BOUQUINERIE
1639
27/09/2024
FAC. F202409002 DU 19/09/2024
80.00
80.00
06/09/2024
Acquisition d'un ouvrage sur
Hors Marché
9114
/0
Acquisition d'un ouvrage sur les sceaux anciens Do 30/09/2024
NA24596501
506.55
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1578
19/09/2024
FAC. 175 DU 06/09/2024
480.14
26.41
506.55
06/09/2024
acquisition de 28 romans adul
Hors Marché
8759
/0
acquisition de 28 romans adultes devis 30 du 28/08
NA24599001
1 335.75
0.00 LE FURET DU NORD
1578
19/09/2024
FAC. DO2240001676 DU
11/09/2024
1 266.11
69.64
1 335.75
06/09/2024
Acquisition de 70 romans adul
Hors Marché
8762
/0
Acquisition de 70 romans adultes  - devis 15/3878
NA24605301
1 205.40
0.00 ADAV
1639
27/09/2024
FAC. 33665-24/09-0500 DU
18/09/2024
1 004.50
200.90
1 205.40
06/09/2024
Acquisition de 20 DVD  devis
Hors Marché
9121
/0
Acquisition de 20 DVD  devis 33665 du 03/09/2024
30/09/2024
NA24605401
550.55
0.00 LE FURET DU NORD
1789
14/10/2024
FAC. DO2240001737 DU
09/10/2024
414.24
22.78
437.02
06/09/2024
Acquisition de 32 romans poli
Hors Marché
10038  /0
Acquisition de 32 romans policiers adultes  - devi 15/10/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001783 DU
07/11/2024
89.27
4.91
94.18
Hors Marché
11256  /0
Acquisition de 32 romans policiers adultes  - devi 18/11/2024
NA24609701
339.25
0.00 LE FURET DU NORD
1690
03/10/2024
FAC. DO2240001689 DU
27/09/2024
227.97
12.54
240.51
19/09/2024
Acquisition de 21 romans adul
Hors Marché
9370
/0
Acquisition de 21 romans adultes science-fiction
LE FURET DU NORD
1690
03/10/2024
FAC. DO2240001695 DU
27/09/2024
93.59
5.15
98.74
Hors Marché
9372
/0
Acquisition de 21 romans adultes science-fiction
Page 2455/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24614201
260.49
0.00 LE FURET DU NORD
1690
03/10/2024
FAC. DO2240001697 DU
27/09/2024
231.38
12.73
244.11
19/09/2024
Acquisition de 14 documentair
Hors Marché
9368
/0
Acquisition de 14 documentaires adultes (100) psyc
NA24614401
1 167.11
0.00 LE FURET DU NORD
1690
03/10/2024
FAC. DO2240001691 DU
27/09/2024
1 045.98
57.53
1 103.51
19/09/2024
Acquisition de 63 BD adultes
Hors Marché
9375
/0
Acquisition de 63 BD adultes - devis 15/3881 du 31
LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001772 DU
07/11/2024
32.69
1.80
34.49
Hors Marché
11170  /0
Acquisition de 63 BD adultes - devis 15/3881 du 31 15/11/2024
NA24614501
858.91
0.00 LE FURET DU NORD
1690
03/10/2024
FAC. DO2240001690 DU
27/09/2024
795.97
43.78
839.75
19/09/2024
Acquisition de 66 BD jeunesse
Hors Marché
9374
/0
Acquisition de 66 BD jeunesse - devis 15/3882 du 3
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001776 DU
07/11/2024
18.11
1.00
19.11
Hors Marché
11246  /0
Acquisition de 66 BD jeunesse - devis 15/3882 du 3 18/11/2024
NA24627601
1 474.26
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
1639
27/09/2024
FAC. 668 DU 18/09/2024
1 397.40
76.86
1 474.26
19/09/2024
Acquisition de 82 BD adulte -
Hors Marché
9111
/0
Acquisition de 82 BD adulte - devis 487 du 11/09/2 30/09/2024
NA24627701
1 874.99
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
1587
20/09/2024
FAC. 667 DU 18/09/2024
1 778.12
96.87
1 874.99
19/09/2024
Acquisition de 151 BD jeuness
Hors Marché
8854
/0
Acquisition de 151 BD jeunesse - devis 486 du 11/0
NA24627801
852.16
0.00 PASSION MANGA
1639
27/09/2024
FAC. 17 DU 20/09/2024
807.73
44.42
852.15
19/09/2024
Acquisition de 118 mangas jeu
Hors Marché
9113
/0
Acquisition de 118 mangas jeunesse - devis 11 du 1 30/09/2024
NA24627901
741.03
0.00 PASSION MANGA
1639
27/09/2024
FAC. 18 DU 20/09/2024
702.40
38.63
741.03
19/09/2024
Acquisition de 90  mangas adu
Hors Marché
9112
/0
Acquisition de 90  mangas adultes - devis 12 du 11 30/09/2024
NA24637301
239.88
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1617
26/09/2024
FAC. 208 DU 24/09/2024
227.37
12.51
239.88
24/09/2024
Acquisition de 27 romans jeun
Hors Marché
9011
/0
Acquisition de 27 romans jeunesse - devis 37 du 14
NA24637401
270.53
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1709
07/10/2024
FAC. 209 DU 24/09/2024
256.43
14.10
270.53
24/09/2024
Acquisition de 22 romans ados
Hors Marché
9603
/0
Acquisition de 22 romans ados - devis 36 du 14/09/ 08/10/2024
NA24637701
300.17
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001760 DU
07/11/2024
231.17
12.71
243.88
24/09/2024
Acquisition de 22 albums jeun
Hors Marché
11178  /0
Acquisition de 22 albums jeunesse - devis 15/3906  15/11/2024
LE FURET DU NORD
2012
15/11/2024
FAC. DO2240001784 DU
07/11/2024
37.82
2.08
39.90
Hors Marché
11274  /0
Acquisition de 22 albums jeunesse - devis 15/3906  18/11/2024
NA24637801
89.55
0.00 LE FURET DU NORD
1690
03/10/2024
FAC. DO2240001692 DU
27/09/2024
84.88
4.67
89.55
24/09/2024
Acquisition de 7 albums jeune
Hors Marché
9373
/0
Acquisition de 7 albums jeunesse - devis 15/3904 d
Page 2456/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24637901
205.49
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1617
26/09/2024
FAC. 207 DU 24/09/2024
194.78
10.71
205.49
24/09/2024
Acquisition de 17 documentair
Hors Marché
9010
/0
Acquisition de 17 documentaires jeunesse - devis 3
NA24638001
554.10
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1690
03/10/2024
FAC. 223 DU 01/10/2024
525.21
28.89
554.10
24/09/2024
Acquisition de 43 albums jeun
Hors Marché
9377
/0
Acquisition de 43 albums jeunesse - devis 32 du 6/
NA24638101
73.30
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001778 DU
07/11/2024
61.80
3.40
65.20
24/09/2024
Acquisition de 7 romans jeune
Hors Marché
11173  /0
Acquisition de 7 romans jeunesse - devis 15/3905 d 15/11/2024
NA24638201
116.25
0.00 LE FURET DU NORD
1709
07/10/2024
FAC. DO2240001693 DU
27/09/2024
110.19
6.06
116.25
24/09/2024
Acquisition de 8 romans jeune
Hors Marché
9605
/0
Acquisition de 8 romans jeunesse - devis 15/3903 d 08/10/2024
NA24638301
409.46
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001757 DU
07/11/2024
369.56
20.33
389.89
24/09/2024
Acquisition de 31 romans adul
Hors Marché
11259  /0
Acquisition de 31 romans adulte - devis 15/3914 du 18/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001818 DU
07/11/2024
15.53
0.85
16.38
Hors Marché
11260  /0
Acquisition de 31 romans adulte - devis 15/3914 du 18/11/2024
NA24647901
601.17
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
2010
15/11/2024
FAC. 687 DU 12/11/2024
560.78
30.84
591.62
25/09/2024
Acquisition de 51 BD jeunesse
Hors Marché
11239  /0
Acquisition de 51 BD jeunesse - devis 491 du 20/09 18/11/2024
NA24648401
453.68
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
1906
30/10/2024
FAC. 682 DU 17/10/2024
430.03
23.65
453.68
25/09/2024
Acquisition de 25 BD adultes
Hors Marché
10618  /0
Acquisition de 25 BD adultes - devis 490 du 20/09/
NA24648601
313.27
0.00 LE FURET DU NORD
1690
03/10/2024
FAC. DO2240001694 DU
27/09/2024
294.90
16.22
311.12
25/09/2024
Acquisition de 14 audiolib -
Hors Marché
9371
/0
Acquisition de 14 audiolib - devis 15/3916
NA24648801
265.72
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001763 DU
07/11/2024
251.87
13.85
265.72
25/09/2024
Acquisition de 11 ouvrages gr
Hors Marché
11165  /0
Acquisition de 11 ouvrages gros caractères - devis 15/11/2024
NA24649001
144.69
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001779 DU
07/11/2024
85.31
4.69
90.00
25/09/2024
Acquisition de 7 ouvrages aud
Hors Marché
11271  /0
Acquisition de 7 ouvrages audiolivres - devis 15/3 18/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
AVOIR DO2240001809 DU
07/11/2024
-18.46
-1.02
-19.48
Hors Marché
11271  /0
Acquisition de 7 ouvrages audiolivres - devis 15/3 18/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001816 DU
07/11/2024
44.85
2.47
47.32
Hors Marché
11272  /0
Acquisition de 7 ouvrages audiolivres - devis 15/3 18/11/2024
NA24649201
350.99
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001753 DU
07/11/2024
315.01
17.33
332.34
25/09/2024
Acquisition de 19 ouvrages du
Hors Marché
11167  /0
Acquisition de 19 ouvrages du terroir - devis 15/3 15/11/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001817 DU
07/11/2024
18.55
1.02
19.57
Hors Marché
11264  /0
Acquisition de 19 ouvrages du terroir - devis 15/3 18/11/2024
NA24649501
187.09
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001769 DU
07/11/2024
178.29
9.81
188.10
25/09/2024
Acquisition de 12 polars adul
Hors Marché
11269  /0
Acquisition de 12 polars adultes - devis 15/3925
18/11/2024
NA24649601
288.79
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001754 DU
07/11/2024
253.89
13.96
267.85
25/09/2024
Acquisition de 20 romans adul
Hors Marché
11179  /0
Acquisition de 20 romans adultes - devis 15/3926
15/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001782 DU
07/11/2024
19.84
1.09
20.93
Hors Marché
11249  /0
Acquisition de 20 romans adultes - devis 15/3926
18/11/2024
NA24649701
479.20
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001755 DU
07/11/2024
419.42
23.07
442.49
25/09/2024
Acquisition de 32 documentair
Hors Marché
11176  /0
Acquisition de 32 documentaires 300 adultes - devi 15/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001821 DU
07/11/2024
6.86
0.38
7.24
Hors Marché
11255  /0
Acquisition de 32 documentaires 300 adultes - devi 18/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001773 DU
07/11/2024
29.15
1.60
30.75
Hors Marché
11267  /0
Acquisition de 32 documentaires 300 adultes - devi 18/11/2024
NA24649801
286.01
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001759 DU
07/11/2024
271.10
14.91
286.01
25/09/2024
Acquisition de 19 documentair
Hors Marché
11172  /0
Acquisition de 19 documentaires 600 adultes - devi 15/11/2024
NA24649901
100.19
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001764 DU
07/11/2024
94.97
5.22
100.19
25/09/2024
Acquisition de 7 documentaire
Hors Marché
11273  /0
Acquisition de 7 documentaires 900 adultes - devis 18/11/2024
NA24650001
249.79
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001777 DU
07/11/2024
33.64
1.85
35.49
25/09/2024
Acquisition de 11 documentair
Hors Marché
11174  /0
Acquisition de 11 documentaires 700 adultes - devi 15/11/2024
LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001758 DU
07/11/2024
181.57
9.99
191.56
Hors Marché
11175  /0
Acquisition de 11 documentaires 700 adultes - devi 15/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001815 DU
07/11/2024
21.56
1.19
22.75
Hors Marché
11248  /0
Acquisition de 11 documentaires 700 adultes - devi 18/11/2024
NA24650101
76.49
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001775 DU
07/11/2024
5.61
0.31
5.92
25/09/2024
Acquisition de 8 romans jeune
Hors Marché
11254  /0
Acquisition de 8 romans jeunesse - devis 15/3932
18/11/2024
LE FURET DU NORD
2012
15/11/2024
FAC. DO2240001762 DU
07/11/2024
66.89
3.68
70.57
Hors Marché
11275  /0
Acquisition de 8 romans jeunesse - devis 15/3932
18/11/2024
Page 2458/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24650201
242.43
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001761 DU
07/11/2024
230.13
12.66
242.79
25/09/2024
Acquisition de 17 albums jeun
Hors Marché
11265  /0
Acquisition de 17 albums jeunesse - devis 15/3933  18/11/2024
NA24650301
158.03
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001774 DU
07/11/2024
106.73
8.61
115.34
25/09/2024
Acquisition de 9 contes - dev
Hors Marché
11166  /0
Acquisition de 9 contes - devis 15/3934
15/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001820 DU
07/11/2024
21.48
1.18
22.66
Hors Marché
11245  /0
Acquisition de 9 contes - devis 15/3934
18/11/2024
NA24659501
132.01
0.00 LIRE DEMAIN
08/10/2024
Achat de 3 kamishibai (réf. D
Hors Marché
NA24659601
364.47
0.00 VPI PRO
1969
07/11/2024
FAC. 996 DU 23/10/2024
315.45
17.35
332.80
08/10/2024
Achat de 23 ouvrages devis 10
Hors Marché
10966  /0
Achat de 23 ouvrages devis 1000621 du 26/0924
08/11/2024
VPI PRO
2000
14/11/2024
FAC. 998 DU 26/10/2024
12.94
0.71
13.65
Hors Marché
11152  /0
Achat de 23 ouvrages devis 1000621 du 26/0924
15/11/2024
VPI PRO
2026
18/11/2024
FAC. 1004 DU 08/11/2024
15.53
0.85
16.38
Hors Marché
11348  /0
Achat de 23 ouvrages devis 1000621 du 26/0924
19/11/2024
NA24659701
564.15
0.00 LE FURET DU NORD
1935
04/11/2024
FAC. DO2240001738 DU
09/10/2024
414.46
22.80
437.26
08/10/2024
Achat de 29 romans adultes -
Hors Marché
10747  /0
Achat de 29 romans adultes - devis 15/3919
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001780 DU
07/11/2024
69.35
3.81
73.16
Hors Marché
11250  /0
Achat de 29 romans adultes - devis 15/3919
18/11/2024
NA24659801
507.40
0.00 LE FURET DU NORD
1994
13/11/2024
FAC. DO2240001781 DU
07/11/2024
72.97
4.01
76.98
08/10/2024
Achat de 40 documentaires jeu
Hors Marché
11113  /0
Achat de 40 documentaires jeunesse - devis 15/3931 14/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001756 DU
07/11/2024
344.58
18.95
363.53
Hors Marché
11261  /0
Achat de 40 documentaires jeunesse - devis 15/3931 18/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001827 DU
07/11/2024
24.07
1.32
25.39
Hors Marché
11266  /0
Achat de 40 documentaires jeunesse - devis 15/3931 18/11/2024
NA24672001
383.82
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001825 DU
07/11/2024
65.30
3.59
68.89
08/10/2024
Achat de 28 documentaires 800
Hors Marché
11164  /0
Achat de 28 documentaires 800 adultes - devis 15/3 15/11/2024
LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001770 DU
07/11/2024
284.82
15.67
300.49
Hors Marché
11177  /0
Achat de 28 documentaires 800 adultes - devis 15/3 15/11/2024
Page 2459/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24672401
326.28
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001823 DU
07/11/2024
31.05
1.71
32.76
08/10/2024
Achat de 15 documentaires 700
Hors Marché
11171  /0
Achat de 15 documentaires 700 adultes - devis 15/3 15/11/2024
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001766 DU
07/11/2024
260.97
14.35
275.32
Hors Marché
11251  /0
Achat de 15 documentaires 700 adultes - devis 15/3 18/11/2024
NA24672701
124.04
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001819 DU
07/11/2024
99.45
5.47
104.92
08/10/2024
Achat de 10 documentaires 100
Hors Marché
11270  /0
Achat de 10 documentaires 100 adultes - devis 15/3 18/11/2024
NA24673001
283.15
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001771 DU
07/11/2024
268.39
14.76
283.15
08/10/2024
Achat de 14 romans adultes -
Hors Marché
11263  /0
Achat de 14 romans adultes - devis 15/3948
18/11/2024
NA24673201
307.04
0.00 LE FURET DU NORD
1994
13/11/2024
FAC. DO2240001826 DU
07/11/2024
77.11
4.24
81.35
08/10/2024
Achat de 18 témoignages adult
Hors Marché
11114  /0
Achat de 18 témoignages adultes  - devis 15/3950
14/11/2024
LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001767 DU
07/11/2024
196.66
10.82
207.48
Hors Marché
11168  /0
Achat de 18 témoignages adultes  - devis 15/3950
15/11/2024
NA24674401
893.53
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001765 DU
07/11/2024
652.53
35.89
688.42
08/10/2024
Achat de 48 romans adultes -
Hors Marché
11262  /0
Achat de 48 romans adultes - devis 15/3951
18/11/2024
LE FURET DU NORD
2172
29/11/2024
FAC. DO2240001811 DU
07/11/2024
215.04
11.83
226.87
Hors Marché
12123  /0
Achat de 48 romans adultes - devis 15/3951
12/12/2024
LE FURET DU NORD
2172
29/11/2024
AVOIR DO2240001735 DU
09/10/2024
-17.25
-0.95
-18.20
Hors Marché
12123  /0
Achat de 48 romans adultes - devis 15/3951
12/12/2024
LE FURET DU NORD
2172
29/11/2024
AVOIR DO2240001734 DU
09/10/2024
-28.03
-1.54
-29.57
Hors Marché
12123  /0
Achat de 48 romans adultes - devis 15/3951
12/12/2024
LE FURET DU NORD
2172
29/11/2024
AVOIR DO2240001851 DU
20/11/2024
-19.75
-1.09
-20.84
Hors Marché
12123  /0
Achat de 48 romans adultes - devis 15/3951
12/12/2024
NA24679401
997.29
0.00 S.A.R.L LIBRAIRIE PAGES D ENCRE
30/10/2024
Acquisition de 54 livres d'ar
Hors Marché
NA24691201
16.38
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1795
16/10/2024
FAC. 245 DU 09/10/2024
15.53
0.85
16.38
15/10/2024
Acquisition du livre "avec ou
Hors Marché
10051  /0
Acquisition du livre "avec ou sans murs ? une aven
NA24691301
354.76
0.00 LE FURET DU NORD
2000
14/11/2024
FAC. DO2240001822 DU
07/11/2024
77.41
4.26
81.67
15/10/2024
Acquisition de 23 livres 300
Hors Marché
11169  /0
Acquisition de 23 livres 300 adultes - devis 15/39 15/11/2024
Page 2460/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001768 DU
07/11/2024
239.79
13.19
252.98
Hors Marché
11258  /0
Acquisition de 23 livres 300 adultes - devis 15/39 18/11/2024
NA24691501
37.22
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001814 DU
07/11/2024
35.28
1.94
37.22
15/10/2024
Acquisition de 2 livres paren
Hors Marché
11268  /0
Acquisition de 2 livres parentalité - devis 15/395 18/11/2024
NA24691601
468.74
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001824 DU
07/11/2024
444.30
24.44
468.74
15/10/2024
Acquisition de 27 documentair
Hors Marché
11253  /0
Acquisition de 27 documentaires 600 adultes - devi 18/11/2024
NA24691701
257.89
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001813 DU
07/11/2024
221.16
12.16
233.32
15/10/2024
Acquisition de 16 documentair
Hors Marché
11257  /0
Acquisition de 16 documentaires 900 adultes - devi 18/11/2024
NA24691801
232.13
0.00 LE FURET DU NORD
2011
15/11/2024
FAC. DO2240001812 DU
07/11/2024
214.42
11.79
226.21
15/10/2024
Acquisition de 31 documentair
Hors Marché
11252  /0
Acquisition de 31 documentaires scolaire adultes - 18/11/2024
NA24701401
1 535.54
0.00 ADAV
2000
14/11/2024
FAC. 33665-24/11-0177 DU
06/11/2024
1 279.62
255.92
1 535.54
15/10/2024
Acquisition de 25 DVD - devis
Hors Marché
11160  /0
Acquisition de 25 DVD - devis 33665 24/81770 du 09 18/11/2024
NA24757901
103.92
0.00 LE FURET DU NORD
31/10/2024
Acquisition de 7 documentaire
Hors Marché
NA24758001
957.32
0.00 LE FURET DU NORD
31/10/2024
Acquisition de 32 livres gros
Hors Marché
NA24758101
468.68
0.00 LE FURET DU NORD
31/10/2024
Acquisition de 25 romans poli
Hors Marché
NA24772101
27.12
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
2010
15/11/2024
FAC. 294 DU 07/11/2024
25.71
1.41
27.12
12/11/2024
Acquisition de 2 livres jeune
Hors Marché
11244  /0
Acquisition de 2 livres jeunesse - devis 55
18/11/2024
64 078.97
Total Imputation
56 167.36
3 454.80
59 622.16
Page 2461/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20044
BIBLIOTHEQUE - TRAVAUX
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 641.07
4 641.07
2 419.62
0.00
0.00
0.00
2 419.62
0.00
2 221.45
52.13
52.13
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24657801
1 127.84
0.00 IMT NORD EUROPE
10/10/2024
Création d'un espace scientif
Hors Marché
NA24659401
410.63
0.00 WESCO
2244
06/12/2024
FAC. IY242744 DU 21/10/2024
185.06
37.01
222.07
14/10/2024
Matériel de puériculture (cal
Hors Marché
12536  /0
MATERIELS JEUNESSE NOUVELLE ACTIVITE BIBL MARCELIN 23/12/2024
NA24659402
1 668.44
0.00 WESCO
2244
06/12/2024
FAC. IY242744 DU 21/10/2024
1 275.48
255.10
1 530.58
14/10/2024
Jeux et jouets d'imitation ré
Hors Marché
12536  /0
MATERIELS JEUNESSE - NOUVELLE ACTIVITE BIBL MARCEL 23/12/2024
NA24659403
1 086.12
0.00 WESCO
2244
06/12/2024
FAC. IY242744 DU 21/10/2024
484.50
96.90
581.40
14/10/2024
Tapis 3 références 58491171 -
Hors Marché
12536  /0
MATERIELS JEUNESSE - NOUVELLE ACTIVITE BIBL MARCEL 23/12/2024
NA24778801
290.16
0.00 WESCO
2244
06/12/2024
FAC. IY266547 DU 27/11/2024
71.31
14.26
85.57
15/11/2024
lots de Coussins : réf 584440
Hors Marché
12543  /0
MATERIELS JEUNESSE - NOUVELLE ACTIVITE BIBL MARCEL 23/12/2024
NA24778802
57.88
0.00 WESCO
15/11/2024
Tente canadienne jeu enfants
Hors Marché
4 641.07
Total Imputation
2 016.35
403.27
2 419.62
Page 2462/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20044
BIBLIOTHEQUE - TRAVAUX
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 000.00
12 408.15
92 408.15
54 905.78
0.00
0.00
0.00
54 905.78
0.00
37 502.37
59.42
59.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24496801
8 136.00
0.00 ORONA NORD SASU
1840
21/10/2024
FAC. 2406000786 DU 01/10/2024
6 780.00
1 356.00
8 136.00
01/07/2024
SD BIBLIOTHEQUE TRAVAUX REPAR Hors Marché
10340  /0
SD BIBLIOTHEQUE TRAVAUX REPARATION ASCENSEUR C7947
NA24550601
394.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
1327
31/07/2024
FAC. 240711082 DU 16/07/2024
394.00
394.00
25/07/2024
GDE BIBLIOTHEQUE DIAGNOSTIC P Hors Marché
7334
/0
GDE BIBLIOTHEQUE DIAGNOSTIC PLOMB ET AMIANTE AVANT
NA24577401
8 064.00
0.00 LTI
13/08/2024
GDE BIBLIOTHEQUE SALLE DE PRE 24028-0-07 BIBLIOTHEQUE SALLE DE PRET :
NA24577601
2 954.90
0.00 NORD FIBRE OPTIQUE
13/08/2024
GDE BIBLIOTHEQUE SALLE DE PRÊ 24028-0-08 BIBLIOTHEQUE SALLE DE PRET :
NA24583601
372.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
1474
26/08/2024
FAC. 240410949 DU 18/04/2024
310.00
62.00
372.00
21/08/2024
GDE BIBLIOTHEQUE DIAGNOSTIC A Hors Marché
8148
/0
GDE BIBLIOTHEQUE DIAGNOSTIC AVANT TRVX C7535
NA24584801
26 483.47
0.00 VERET COULEURS DES HAUTS DE FRAN
11/09/2024
GDE BIBLIOTHEQUE PEINTURE &SO Hors Marché
NA24585301
19 020.00
0.00 ETABLISSEMENT GERARD LEPORCQ FIL
2100
22/11/2024
FAC. 00004872 DU 31/10/2024
15 850.00
3 170.00
19 020.00
11/09/2024
GDE BIBLIOTHEQUE ENLEVEMENT M Hors Marché
11752  /0
GDE BIBLIOTHEQUE ENLEVEMENT MOQUETTE SALLE DE PRET 12/12/2024
NA24585401
4 849.12
0.00 TULIPP MULTISERVICES
1554
16/09/2024
FAC. FA00000694 DU 30/08/2024
1 996.35
399.27
2 395.62
02/09/2024
GDE BIBLIOTHEQUE TRVX PLOMBER Hors Marché
8625
/0
GDE BIBLIOTHEQUE TRVX PLOMBERIE C7535ART 142 LOI N
TULIPP MULTISERVICES
2228
05/12/2024
FAC. FA00000752 DU 29/11/2024
2 044.58
408.92
2 453.50
Hors Marché
12474  /0
GDE BIBLIOTHEQUE TRVX PLOMBERIE C7535ART 142 LOI N 23/12/2024
NA24588301
966.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
2043
19/11/2024
FAC. 2411000131/11130 DU 13/11/2024
805.00
161.00
966.00
30/08/2024
GDE BIBLIOTHEQUE MISSION SPS Hors Marché
11445  /0
GDE BIBLIOTHEQUE MISSION SPS LC 714815 C7535
19/11/2024
Page 2463/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24668601
2 720.57
0.00 ORONA NORD SASU
1840
21/10/2024
FAC. 2406000792 DU 01/10/2024
2 267.14
453.43
2 720.57
10/10/2024
SD BIBLIOTHEQUE TRAVAUX REPAR Hors Marché
10339  /0
SD BIBLIOTHEQUE TRAVAUX REPARATION ASCENSEUR C7947
NA24715301
18 448.09
0.00 TOUPET CONSTRUCTION
2100
22/11/2024
FAC. F2411-048 DU 15/11/2024
15 373.41
3 074.68
18 448.09
22/10/2024
GDE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE T Hors Marché
11753  /0
GDE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE TRVX ESCALIERS PERRON  12/12/2024
92 408.15
Total Imputation
45 820.48
9 085.30
54 905.78
Page 2464/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A90001
MAIRIE ANNEXE - POSTE DE FRAIS MARAIS
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
102 286.79
-8 155.80
94 130.99
94 088.99
0.00
0.00
0.00
94 088.99
0.00
42.00
99.96
99.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23779001P
102 286.79
0.00 BSD
29/12/2023
JB REFECTION DE LA COUVERTURE Hors Marché
NA24111001
85 238.99
0.00 BSD
865
28/05/2024
FAC. F24-04-38 DU 30/04/2024
13 923.04
2 784.61
16 707.65
05/02/2024
JB REFECTION COUVERTURE BIBLI Hors Marché
4783
/0
JB REFECTION COUVERTURE BIBLIOTHEQUE LA BERLINE AR
BSD
965
07/06/2024
FAC. 24-05-24 DU 31/05/2024
53 557.83
10 711.57
64 269.40
Hors Marché
5234
/0
JB REFECTION COUVERTURE BIBLIOTHEQUE LA BERLINE AR
BSD
1327
31/07/2024
FAC. 24-06-16 DU 30/06/2024
3 551.62
710.32
4 261.94
Hors Marché
7335
/0
JB REFECTION COUVERTURE BIBLIOTHEQUE LA BERLINE AR
NA24154201
1 092.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
1840
21/10/2024
FAC. 2410000145/11130 DU 14/10/2024
875.00
175.00
1 050.00
14/02/2024
PPE LA BERLINE COUVERTURE MIS Hors Marché
10341  /0
PPE LA BERLINE COUVERTURE MISSION SPS LC705088 C78
NA24631101
7 800.00
0.00 POTY SARL
2000
14/11/2024
FAC. FC241459 DU 31/10/2024
6 500.00
1 300.00
7 800.00
20/09/2024
PPE LA BERLINE DECONSTRUCTION Hors Marché
11156  /0
PPE LA BERLINE DECONSTRUCTION DEUX APPENTIS C7964  15/11/2024
196 417.78
Total Imputation
78 407.49
15 681.50
94 088.99
Page 2465/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
2 203.84
0.00
0.00
0.00
2 203.84
0.00
796.16
73.46
73.46
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 313
-381.16
-381.16
Sans engagement
Hors Marché
31
/27
NA23084801R
381.16
0.00 VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012004260223950 DU
01/12/2023
46.09
3.52
49.61
29/12/2023
EAU 2023 - 313
Hors Marché
434
/0
EAU 2023 - 313 BIBLIOTHEQUE LA MICHELINE
VEOLIA EAU
62
16/01/2024
FAC. G5130012135070123950 DU
01/12/2023
309.71
21.84
331.55
Hors Marché
516
/0
EAU 2023 - 313 BIBLIOTHEQUE
NA24330001
3 000.00
0.00 VEOLIA EAU
957
06/06/2024
FAC. G5130012038240424310 DU
17/04/2024
199.92
15.64
215.56
19/04/2024
EAU 2024 - 313
Hors Marché
5203
/0
EAU 2024 - 313 BULLES ETE RUE DE LA MADELEINE
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012135070124370 DU
08/06/2024
1 204.44
92.53
1 296.97
Hors Marché
5839
/0
EAU 2024 - 313 BIBLIOTHEQUE
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012004260224370 DU
08/06/2024
53.85
4.08
57.93
Hors Marché
7020
/0
EAU 2024 - 313
18/07/2024
VEOLIA EAU
1902
30/10/2024
FAC. G5130012037870324517 DU
03/09/2024
31.10
3.11
34.21
Hors Marché
10600  /0
EAU 2024 - 313 BULLES ETE RUE BELLAIN
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012038240424573 DU
08/10/2024
240.22
18.99
259.21
Hors Marché
10634  /0
EAU 2024 - 313 BULLES D ETE RUE LA MADELEINE
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012037870324910 DU
12/10/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
10641  /0
EAU 2024 - 313 BULLES D ETE RUE BELLAIN
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012004260224950 DU
21/11/2024
36.68
2.79
39.47
Hors Marché
12079  /0
EAU 2024 - 313 BIB LA MICHELINE
12/12/2024
Page 2466/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012135070124950 DU
21/11/2024
255.78
18.64
274.42
Hors Marché
12241  /0
EAU 2024 - 313 bibliotheque
23/12/2024
3 381.16
Total Imputation
2 020.88
182.96
2 203.84
Page 2467/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
68 000.00
68 000.00
40 410.89
0.00
0.00
0.00
40 410.89
0.00
27 589.11
59.43
59.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 313
-6 295.37
-6 295.37
Sans engagement
Hors Marché
31
/52
NA23094601R
6 295.37
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 720000804159 DU
07/12/2023
5 254.42
1 040.95
6 295.37
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 313
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
715
/2
NA23094601R - ELECTRICITE 2023 - 313
NA24085101
55 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 420006426109 DU
08/01/2024
5 157.87
1 031.57
6 189.44
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 313
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1411
/1
BIBLIOTHEQUE - CONSERVATOIRE
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 520001774621 DU
07/03/2024
7 044.48
3 383.92
10 428.40
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2811
/1
BIBLIOTHEQUES
27/03/2024
ENGIE
649
18/04/2024
FAC. 130000005090 DU
08/04/2024
3 419.28
1 589.22
5 008.50
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3532
/1
NA24085101 - ELECTRICITE 2024 - 313
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006326 DU
10/05/2024
142.71
25.33
168.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4997
/0
ELECTRICITE 2024 - 313
05/06/2024
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 160000011860 DU
17/05/2024
2 846.63
569.33
3 415.96
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5016
/1
BIBLIOTHEQUE - CONSERVATOIRE
05/06/2024
ENGIE
1052
19/06/2024
FAC. 180000007732 DU
11/06/2024
2 004.07
394.29
2 398.36
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5674
/2
BIB CNR
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024700 DU
10/07/2024
1 641.81
328.36
1 970.17
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7556
/1
CONSERVATOIRE - BIBLIOTHEQUE
ENGIE
1671
02/10/2024
FAC. 140000015452 DU
07/08/2024
2 046.49
924.45
2 970.94
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9264
/2
NA24085101 - ELECTRICITE 2024 - 313
Page 2468/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1671
02/10/2024
AVOIR 660000066726 DU
01/08/2024
-191.43
-107.38
-298.81
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9264
/2
NA24085101 - ELECTRICITE 2024 - 313
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034465 DU
08/11/2024
2 104.03
1 047.01
3 151.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11813  /1
NA24085101 - ELECTRICITE 2024 - 313
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031213 DU
06/12/2024
3 428.53
1 580.32
5 008.85
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12690  /1
BIBLIOTHEQUE - CONSERVATOIRE
23/12/2024
61 295.37
Total Imputation
28 603.52
11 807.37
40 410.89
Page 2469/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
90 000.00
-31 900.00
58 100.00
24 461.77
0.00
0.00
0.00
24 461.77
0.00
33 638.23
42.10
42.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
31 919.45
31 919.45
Sans engagement
Hors Marché
9491
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 313 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-45 000.00
-9 000.00
-54 000.00
Hors Marché
31
/160
NA23236301R
54 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
976.13
195.23
1 171.36
29/12/2023
GAZ 2023 - 313 - P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/8
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAUYC0 DU
30/01/2024
1 040.40
208.08
1 248.48
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/8
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
-210.21
-42.04
-252.25
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/8
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
11 664.30
2 332.86
13 997.16
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/8
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
1 526.54
305.31
1 831.85
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/8
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
1 086.82
217.36
1 304.18
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/8
NA23236301R - GAZ 2023 - 313 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
1 004.07
200.81
1 204.88
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/8
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
1 312.41
262.48
1 574.89
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/8
P1/4
28/05/2024
Page 2470/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24332801
24 462.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
870
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
8 024.21
1 604.84
9 629.05
18/04/2024
GAZ 2024 - 313 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4808
/3
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
853.67
170.74
1 024.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4835
/7
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
1 328.03
246.86
1 574.89
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/7
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
849.02
169.81
1 018.83
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/7
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
1 328.03
246.86
1 574.89
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/7
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1017
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
5 783.62
1 156.72
6 940.34
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5504
/2
NA24332801 - GAZ 2024 - 313 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
-34.50
-6.90
-41.40
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /7
NA24332801 - GAZ 2024 - 313 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
1 014.64
202.93
1 217.57
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /7
NA24332801 - GAZ 2024 - 313 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 108.74
221.75
1 330.49
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /7
NA24332801 - GAZ 2024 - 313 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
1 261.50
252.30
1 513.80
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /7
NA24332801 - GAZ 2024 - 313 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
1 071.73
214.35
1 286.08
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /7
NA24332801 - GAZ 2024 - 313 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
-89.72
-17.94
-107.66
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /7
NA24332801 - GAZ 2024 - 313 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
-2 082.93
-416.59
-2 499.52
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /7
NA24332801 - GAZ 2024 - 313 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
78 462.00
Total Imputation
25 735.95
-1 274.18
24 461.77
Page 2471/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
1 391.35
0.00
0.00
0.00
1 391.35
0.00
108.65
92.76
92.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
47.57
47.57
Sans engagement
Hors Marché
9544
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Acquisition de  bobines d'essuie mains dévidage ce ntral 2 p
-39.64
-7.93
-47.57
Hors Marché
31
/309
lis sans mandrin pré-découpée blanche, 45
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Détergent désinfectant large spectre  2 cartons de  6 spray
94.00
18.80
112.80
Hors Marché
12796  /11
réf 025097
21/01/2025
NA23676601R
47.57
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
29/12/2023
Acquisition de  bobines d'ess
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
NA24231201
252.22
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
1136
28/06/2024
FAC. 1000167152 DU 12/06/2024
210.18
42.04
252.22
13/03/2024
Acquisition de savon noir liq
20052-2-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 6126
/0
Acquisition de savon noir liquide conditionnement
NA24231401
104.30
0.00 SOCIETE CPED
717
30/04/2024
FAC. 44028 DU 05/04/2024
86.92
17.38
104.30
13/03/2024
Acquisition de grille d'urino
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 3908
/0
Acquisition de grille d'urinoir parfumée condition
NA24231501
108.44
0.00 ORAPI HYGIENE
766
13/05/2024
FAC. FACD02404000684 DU
19/04/2024
89.86
17.97
107.83
13/03/2024
Acquisition de balayette coco
20052-2-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 4231
/0
Acquisition de balayette coco à manche long
NA24231601
102.34
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
767
13/05/2024
FAC. FAC/2024/00185 DU
31/03/2024
84.68
16.94
101.62
13/03/2024
Acquisition de sacs poubelles
20052-2-9 SACS POUBELLES
4237
/0
Acquisition de sacs poubelles 50 litres - lot de 1
NA24232101
100.80
0.00 ATELIER DU VERT BOCAGE
560
04/04/2024
FAC. FC28234 DU 26/03/2024
84.00
16.80
100.80
13/03/2024
Acquisition de serpillères ai
20052-2-05 CHIFFONS, ÉPONGES, SERPILLIÈ 2994
/0
Acquisition de serpillères aiguilletées orange int 05/04/2024
NA24232301
411.84
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
560
04/04/2024
FAC. 240146392 DU 26/03/2024
343.20
68.64
411.84
13/03/2024
Acquisition de papier toilett
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
2990
/0
Acquisition de papier toilette jumbo 380m 2 plis é 05/04/2024
Page 2472/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24678801
53.52
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
2075
21/11/2024
FAC. FAC/2024/00778 DU
31/10/2024
44.60
8.92
53.52
08/10/2024
Acquisition de sacs poubelles
20052-3-9 SACS POUBELLES
11616  /0
Acquisition de sacs poubelles 50 litres - lot de 1 22/11/2024
NA24794501
146.43
0.00 ORAPI HYGIENE
2211
04/12/2024
FAC. FACD02411000742 DU
25/11/2024
122.02
24.40
146.42
15/11/2024
Acquisition racleau mousse mo
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 12372  /0
Acquisition racleau mousse monture métallique 44 c 23/12/2024
NA24794701
112.80
0.00 SOCIETE CPED
15/11/2024
Détergent désinfectant large
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU
1 440.26
Total Imputation
1 167.39
223.96
1 391.35
Page 2473/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
407.68
1 207.68
1 207.68
0.00
0.00
0.00
1 207.68
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24045501
453.66
0.00 TRENOIS DECAMPS
230
08/02/2024
FAC. 2219782 DU 31/01/2024
378.07
75.61
453.68
03/01/2024
1/ BIBLIOTHEQUE - 313 60632FO Hors Marché
1370
/0
1/ BIBLIOTHEQUE - 313 60632FOURNITURE DE QUINCAILL 09/02/2024
NA24054701
38.38
0.00 TRENOIS DECAMPS
208
06/02/2024
FAC. 2219800 DU 31/01/2024
31.98
6.40
38.38
10/01/2024
1/ BIBLIOTHEQUE - 313 60632FO Hors Marché
1262
/0
1/ BIBLIOTHEQUE - 313 60632FOURNITURE DE CHEVILLES
NA24074901
124.56
0.00 DESENFANS
273
13/02/2024
FAC. 3373649 DU 31/01/2024
103.80
20.76
124.56
16/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
1518
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24308401
121.99
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
645
16/04/2024
FAC. 441_1055691 DU 10/04/2024
101.66
20.33
121.99
12/04/2024
2024-FEU ARRIERE D  COMBINEdeHors Marché
3479
/0
2024-FEU ARRIERE D  COMBINEdevis 928
NA24310801
113.86
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
664
19/04/2024
FAC. 441_1055882 DU 11/04/2024
94.88
18.98
113.86
18/04/2024
2024-FEU INF AR D devis 936
Hors Marché
3657
/0
2024-FEU INF AR D devis 936
22/04/2024
NA24423301
49.80
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
981
11/06/2024
FAC. 241831353 DU 31/05/2024
41.50
8.30
49.80
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 5372
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24460001
102.37
0.00 ECO PIECES AUTO
1161
04/07/2024
FAC. 12717120 DU 30/06/2024
85.31
17.06
102.37
17/06/2024
2024-INJECTEUR AD BLUE  devis Hors Marché
6275
/1
2024-INJECTEUR AD BLUE  devis 96061
NA24591201
169.13
0.00 DESENFANS
1503
05/09/2024
FAC. 3486464 DU 31/08/2024
140.95
28.19
169.14
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
8281
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24591801
33.90
0.00 DESENFANS
1538
12/09/2024
FAC. 3486465 DU 31/08/2024
28.25
5.65
33.90
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE ROBINET U 20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
8492
/0
FS [BAT] - ACHAT DE ROBINET UNIBEC
1 207.65
Total Imputation
1 006.40
201.28
1 207.68
Page 2474/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIBLIOTHEQUE                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 240.00
1 759.83
4 999.83
4 418.02
0.00
0.00
0.00
4 418.02
0.00
581.81
88.36
88.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24061801
200.00
0.00 LA MAISON FLEURIE
143
30/01/2024
FAC. T7293 DU 20/01/2024
181.82
18.18
200.00
15/01/2024
acquisition de 8 bouquets de
Hors Marché
962
/0
acquisition de 8 bouquets de fleurs pour le défilé 31/01/2024
NA24109601
22.70
0.00 LE FURET DU NORD
168
01/02/2024
FAC. DO2240001379 DU
31/01/2024
18.92
3.78
22.70
30/01/2024
acquisition d'un jeu le tour
Hors Marché
1090
/0
acquisition d'un jeu le tour du monde de loup  dev
NA24259001
67.41
0.00 BOUCHARA
722
30/04/2024
FAC. 28310003342 DU 20/04/2024
42.68
8.53
51.21
02/04/2024
acquisition de petit équipeme
Hors Marché
3918
/0
NA24259001 - acquisition de petit équipement pour  06/05/2024
NA24259002
31.78
0.00 BOUCHARA
722
30/04/2024
FAC. 28310003342 DU 20/04/2024
26.48
5.30
31.78
02/04/2024
ciseaux de couture
Hors Marché
3918
/0
NA24259002 - ciseaux de couture
06/05/2024
NA24317401
25.95
0.00 BUREAU VALLEE
1308
26/07/2024
FAC. 304-240615-8954 DU 15/06/2024
22.21
4.44
26.65
14/05/2024
Achat de petites fournitures
Hors Marché
7265
/0
Achat de petites fournitures pour les ateliers de
NA24416401
217.44
0.00 TRENOIS DECAMPS
1148
03/07/2024
FAC. 2535417 DU 30/06/2024
181.20
36.24
217.44
19/06/2024
acquisition d'un coffret de r
Hors Marché
6210
/0
NA24416401 - acquisition d'un coffret de registre
NA24416402
205.06
0.00 TRENOIS DECAMPS
1179
09/07/2024
FAC. 2535418 DU 30/06/2024
170.88
34.18
205.06
19/06/2024
acquisition d'un rouleau de r
Hors Marché
6423
/0
acquisition d'un rouleau de repérage à haut pouvoi
NA24452001
66.67
0.00 TRENOIS DECAMPS
1179
09/07/2024
FAC. 2535419 DU 30/06/2024
55.56
11.11
66.67
12/06/2024
acquisition de deux bacs de r
Hors Marché
6422
/0
acquisition de deux bacs de rangement  Novap devis
NA24548001
0.00
0.00 TRENOIS DECAMPS
17/07/2024
LIVRAISON A LA BIBLIOTHEQUE M Hors Marché
NA24548002
66.67
0.00 TRENOIS DECAMPS
1482
27/08/2024
FAC. 2603944 DU 31/07/2024
55.56
11.11
66.67
17/07/2024
acquisition de deux bacs de r
Hors Marché
8183
/0
acquisition de deux bacs de rangement  devis 21 28
Page 2475/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24596001
386.61
0.00 GERSTAECKER FRANCE
1689
03/10/2024
FAC. 19264096-01 DU 24/09/2024
220.82
44.16
264.98
19/09/2024
Acquisition de petites fourni
Hors Marché
9366
/0
Acquisition de petites fournitures pour les atelie
NA24656201
529.44
0.00 EURE FILM ADHESIFS
1998
14/11/2024
FAC. 179063 DU 31/10/2024
441.20
88.24
529.44
25/10/2024
rubans
Hors Marché
11124  /0
rubans
15/11/2024
NA24656202
45.58
0.00 EURE FILM ADHESIFS
1998
14/11/2024
FAC. 179063 DU 31/10/2024
37.98
7.60
45.58
25/10/2024
boitiers multi-dvd
Hors Marché
11124  /0
rubans
15/11/2024
NA24656601
669.77
0.00 DISPANO
1915
31/10/2024
FAC. 461C0007318897 DU
30/09/2024
558.14
111.63
669.77
27/09/2024
Acquisition CP cintrable CAIB
23003-1-01 Bois et dérivés
10629  /0
Acquisition CP cintrable CAIBA  réf 6616028 (devis
NA24679001
195.32
0.00 GIFI
1797
16/10/2024
FAC. 002003465 DU 10/10/2024
160.04
32.01
192.05
08/10/2024
HALLOWEEN : articles de décor
Hors Marché
10075  /0
HALLOWEEN : articles de décoration
NA24679101
730.00
0.00 GERSTAECKER FRANCE
1921
04/11/2024
FAC. F5597321-01 DU 28/10/2024
522.46
104.49
626.95
25/10/2024
Acquisition de petites fourni
Hors Marché
10661  /0
Acquisition de petites fournitures pour médiation
NA24679201
145.35
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1862
23/10/2024
FAC. 2001035475 DU 18/10/2024
121.13
24.22
145.35
08/10/2024
fournitures pour ateliers
Hors Marché
10435  /0
NA24679201 - fournitures pour ateliers
24/10/2024
NA24679202
100.93
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1862
23/10/2024
FAC. 2001035475 DU 18/10/2024
84.11
16.82
100.93
08/10/2024
articles de décoration pour h
Hors Marché
10435  /0
NA24679202 - articles de décoration pour halloween 24/10/2024
NA24679301
0.00
0.00 WESCO
25/10/2024
LIVRAISON A LA BIBLIOTHEQUE M Hors Marché
NA24679302
81.82
0.00 WESCO
1992
13/11/2024
FAC. IY251231 DU 05/11/2024
68.18
13.64
81.82
25/10/2024
Acquisition de matériel de mé
Hors Marché
11092  /0
Acquisition de matériel de médiation culturelle de 14/11/2024
NA24679601
104.51
0.00 BOUCHARA
1892
28/10/2024
FAC. 28310003409 DU 22/10/2024
84.73
16.94
101.67
17/10/2024
pelotes de laine pour atelier
Hors Marché
10571  /0
pelotes de laine pour ateliers "pelotes et compagn
NA24692601
132.24
0.00 DACO
2008
15/11/2024
FAC. FB2964 DU 08/11/2024
95.80
19.16
114.96
25/10/2024
Acquisition de tabliers  devi
Hors Marché
11222  /0
Acquisition de tabliers  devis N°30521
18/11/2024
NA24725001
268.23
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2020
18/11/2024
FAC. F24002005011 DU
25/10/2024
223.53
44.71
268.24
25/10/2024
Uni-wood Evo Fluide incolore
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 11296  /0
Uni-wood Evo Fluide incolore 3 l  (code ville 4.4  19/11/2024
NA24797501
388.10
0.00 AUCHAN SIN LE NOBLE
2024
18/11/2024
FAC. 2411HY1109370 DU
14/11/2024
323.42
64.68
388.10
15/11/2024
Décoration de Noël suivant de
Hors Marché
11329  /0
Décoration de Noël suivant devis n°12688 du 13/11/ 19/11/2024
Page 2476/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
4 681.58
Total Imputation
3 696.85
721.17
4 418.02
Page 2477/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: BULLES
BULLES D'ÉTÉ
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
685.25
1 185.25
1 185.25
0.00
0.00
0.00
1 185.25
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24451501
36.38
0.00 LE FURET DU NORD
1161
04/07/2024
FAC. DO2240001572 DU
19/06/2024
30.32
6.06
36.38
01/07/2024
acquisition de feutres de maq
Hors Marché
6276
/0
acquisition de feutres de maquillage tatoo pour at
NA24473201
63.52
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
1161
04/07/2024
FAC. 78 DU 20/06/2024
52.93
10.59
63.52
01/07/2024
acquisition de peluches pour
Hors Marché
6278
/0
acquisition de peluches pour les ateliers BULLE D'
NA24474101
258.06
0.00 GERSTAECKER FRANCE
1248
17/07/2024
FAC. F5425046-01 DU 13/06/2024
215.05
43.01
258.06
01/07/2024
acquisition de petites fourni
Hors Marché
6978
/0
acquisition de petites fournitures pour les atelie 18/07/2024
NA24481301
4.00
0.00 DECATHLON PRO
1258
17/07/2024
FAC. 98137165 DU 05/07/2024
3.33
0.67
4.00
02/07/2024
ruban bleu/blanc/rouge
Hors Marché
7072
/0
ruban bleu/blanc/rouge
18/07/2024
NA24481302
7.00
0.00 DECATHLON PRO
1258
17/07/2024
FAC. 98137165 DU 05/07/2024
5.83
1.17
7.00
02/07/2024
médaille frappée victoire
Hors Marché
7072
/0
ruban bleu/blanc/rouge
18/07/2024
NA24481303
52.00
0.00 DECATHLON PRO
1248
17/07/2024
FAC. 98137009 DU 05/07/2024
43.33
8.67
52.00
02/07/2024
parcours de motricité baby gy
Hors Marché
6980
/0
ruban bleu/blanc/rouge
18/07/2024
NA24485901
146.52
0.00 GERSTAECKER FRANCE
1177
09/07/2024
FAC. F5427789-01 DU 18/06/2024
122.10
24.42
146.52
02/07/2024
BULLE D'ETE   petites fournitu
Hors Marché
6400
/0
BULLE D'ETE  petites fournitures en animation culu
NA24487401
121.20
0.00 DACO
1258
17/07/2024
FAC. FB2285 DU 05/07/2024
101.00
20.20
121.20
01/07/2024
BULLE D'ETE : acquisition de
Hors Marché
7071
/0
BULLE D'ETE : acquisition de 50 sacs shopping en c 18/07/2024
NA24492301
35.98
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1297
23/07/2024
FAC. 2001028680 DU 06/07/2024
24.98
5.00
29.98
04/07/2024
ciel de lit motif feuille
Hors Marché
7220
/0
NA24492301 - ciel de lit motif feuille
NA24492302
7.18
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1297
23/07/2024
FAC. 2001028680 DU 06/07/2024
4.98
1.00
5.98
04/07/2024
rouleau de papier dessin
Hors Marché
7220
/0
NA24492302 - rouleau de papier dessin
Page 2478/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24492303
35.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1297
23/07/2024
FAC. 2001028680 DU 06/07/2024
24.99
5.00
29.99
04/07/2024
poubelle métal avec couvercle
Hors Marché
7220
/0
NA24492303 - poubelle métal avec couvercle gris
NA24492304
35.99
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
04/07/2024
tapis de gymnastique
Hors Marché
NA24492305
5.00
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1297
23/07/2024
FAC. 2001028680 DU 06/07/2024
4.17
0.83
5.00
04/07/2024
RETRAIT DE LA COMMANDE AU MAG Hors Marché
7220
/0
NA24492305 - RETRAIT DE LA COMMANDE AU MAGASIN D'H
NA24492306
131.95
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1297
23/07/2024
FAC. 2001028680 DU 06/07/2024
91.62
18.32
109.94
04/07/2024
tunnel de jeu
Hors Marché
7220
/0
NA24492306 - tunnel de jeu
NA24492307
46.76
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1297
23/07/2024
FAC. 2001028680 DU 06/07/2024
32.48
6.50
38.98
04/07/2024
tapis de bain motif floral mu
Hors Marché
7220
/0
NA24492307 - tapis de bain motif floral muticolore
NA24497701
193.56
0.00 BOUCHARA
1179
09/07/2024
FAC. 28310003367 DU 29/06/2024
159.46
31.89
191.35
02/07/2024
BULLE D'ETE : pelotes de lain
Hors Marché
6429
/0
BULLE D'ETE : pelotes de laine en matériel pour an
NA24501201
85.50
0.00 BOUCHARA
1179
09/07/2024
FAC. 28310003366 DU 29/06/2024
71.13
14.22
85.35
02/07/2024
BULLE D'ETE : Tissu pour la d
Hors Marché
6431
/0
BULLE D'ETE : Tissu pour la décoration intérieure
1 266.59
Total Imputation
987.70
197.55
1 185.25
Page 2479/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
186.58
186.58
186.58
0.00
0.00
0.00
186.58
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24707801
186.58
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1962
07/11/2024
FAC. 24100088 DU 22/10/2024
155.48
31.10
186.58
25/10/2024
Matériels et fournitures de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10883  /0
Matériels et fournitures de dessinbibliothèque de  08/11/2024
186.58
Total Imputation
155.48
31.10
186.58
Page 2480/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 750.00
-1 112.92
2 637.08
2 500.77
0.00
0.00
0.00
2 500.77
0.00
136.31
94.83
94.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
3000 cartes lecteurs + 5000 étiquettes code-barres
1 121.00
224.20
1 345.20
Sans engagement
Hors Marché
12796  /32
21/01/2025
NA24228401
529.10
0.00 EURE FILM ADHESIFS
556
03/04/2024
FAC. 173178 DU 22/03/2024
440.92
88.18
529.10
19/03/2024
Etiquettes transparentes de p
Hors Marché
2978
/0
Etiquettes transparentes de protection et rubans l
NA24532901
341.56
0.00 EURE FILM ADHESIFS
1262
18/07/2024
FAC. 176502 DU 16/07/2024
284.63
56.93
341.56
16/07/2024
étiquettes transparentes de p
Hors Marché
7084
/0
étiquettes transparentes de protection
NA24532902
150.71
0.00 EURE FILM ADHESIFS
1262
18/07/2024
FAC. 176502 DU 16/07/2024
125.59
25.12
150.71
16/07/2024
étuis adhésifs format CD
Hors Marché
7084
/0
étiquettes transparentes de protection
NA24532903
9.96
0.00 EURE FILM ADHESIFS
1262
18/07/2024
FAC. 176502 DU 16/07/2024
8.29
1.66
9.95
16/07/2024
colle blanche caouthcouc tube
Hors Marché
7084
/0
étiquettes transparentes de protection
NA24667601
54.95
0.00 BUREAU VALLEE
2008
15/11/2024
FAC. 304-241112-3188 DU
12/11/2024
45.79
9.16
54.95
30/10/2024
Acquisition de colle spéciale
Hors Marché
11216  /0
Acquisition de colle spéciale équipement devis N°3 18/11/2024
NA24667602
69.30
0.00 BUREAU VALLEE
2008
15/11/2024
FAC. 304-241112-3186 DU
12/11/2024
57.75
11.55
69.30
30/10/2024
Acquisition de pastilles adhé
Hors Marché
11215  /0
Acquisition de pastilles adhésives  devis N° 304-2 18/11/2024
NA24688901
1 345.20
0.00 BIMIER SOLUTIONS
15/10/2024
3000 cartes lecteurs + 5000 é
Hors Marché
2 500.78
Total Imputation
2 083.97
416.80
2 500.77
Page 2481/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 6065
LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHE Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 900.00
229.11
15 129.11
15 137.10
0.00
0.00
0.00
15 137.10
0.00
-7.99
100.05
100.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24002801
4 220.79
0.00 CVS MEDIATHEQUE
168
01/02/2024
FAC. 297470 DU 24/01/2024
3 814.17
406.62
4 220.79
26/12/2023
Abonnement bibliothèque numér
Hors Marché
1089
/0
Abonnement bibliothèque numérique du 3 novembre 20
NA24078201
10 473.43
0.00 FRANCE PUBLICATIONS
30/01/2024
abonnements des périodiques s
Hors Marché
NA24129501
9 912.44
0.00 FRANCE PUBLICATIONS
556
03/04/2024
FAC. 386271 DU 26/03/2024
9 702.07
209.37
9 911.44
12/02/2024
abonnements des périodiques s
Hors Marché
2980
/0
abonnements des périodiques sur l'année 2024-2025
FRANCE PUBLICATIONS
1797
16/10/2024
FAC. 391072 DU 30/09/2024
7.83
0.16
7.99
Hors Marché
10069  /0
abonnements des périodiques sur l'année 2024-2025
NA24158901
114.00
0.00 MAISON GEORGES
555
03/04/2024
FAC. GR23585 DU 26/03/2024
54.03
2.97
57.00
12/02/2024
abonnements aux reveues Georg
Hors Marché
2938
/0
abonnements aux reveues Georges et Graou de févrie
MAISON GEORGES
555
03/04/2024
FAC. G17895 DU 26/03/2024
54.03
2.97
57.00
Hors Marché
2939
/0
abonnements aux reveues Georges et Graou de févrie
NA24514601
882.88
0.00 CVS MEDIATHEQUE
1179
09/07/2024
FAC. 299456 DU 01/07/2024
791.67
91.21
882.88
04/07/2024
Abonnement bibliothèque numér
Hors Marché
6432
/0
Abonnement bibliothèque numérique du 3 novembre au
25 603.54
Total Imputation
14 423.80
713.30
15 137.10
Page 2482/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
125.00
125.00
122.40
0.00
0.00
0.00
122.40
0.00
2.60
97.92
97.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24076101
122.40
0.00 ACCORD STRATEGIE
84
22/01/2024
FAC. 637278 DU 02/01/2024
102.00
20.40
122.40
18/01/2024
abonnement TPE Bibliothèque (
C23039-0-01 ACHEMINEMENT DE TRANSACTION 652
/0
abonnement TPE Bibliothèque (lecteur carte bleue)
122.40
Total Imputation
102.00
20.40
122.40
Page 2483/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
3 805.00
0.00
0.00
0.00
3 805.00
0.00
195.00
95.12
95.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 313 - LOT 1
-1 559.17
-311.84
-1 871.01
Sans engagement
Hors Marché
31
/109
NA23185001R
1 871.01
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
771.88
154.38
926.26
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/9
NA23185001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 313 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
787.29
157.46
944.75
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/10
NA23185001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 313 - L
NA24338001
4 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
794.54
158.91
953.45
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 313 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/9
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
794.34
158.87
953.21
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/3
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
783.76
156.75
940.51
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/9
NA24338001 - CHAUFFAGE 2024 - 313 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
798.19
159.64
957.83
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /9
NA24338001 - CHAUFFAGE 2024 - 313 - LOT 1 - P2 - P
5 871.01
Total Imputation
3 170.83
634.17
3 805.00
Page 2484/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 050.10
1 050.10
1 050.10
0.00
0.00
0.00
1 050.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24089301
1 050.10
0.00 MORET PATRICE SPM
304
15/02/2024
FAC. 377 DU 25/01/2024
1 050.10
1 050.10
25/01/2024
2024-PRESTATION DEFILE NUIT B Hors Marché
1643
/0
2024-PRESTATION DEFILE NUIT BIBLIOTHEQUE / LOCATIO
1 050.10
Total Imputation
1 050.10
1 050.10
Page 2485/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: BULLES
BULLES D'ÉTÉ
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 200.00
1 050.00
2 250.00
2 250.00
0.00
0.00
0.00
2 250.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24478001
2 000.00
0.00 GERVAIS BERNADETTE
1730
09/10/2024
FAC. expo bulles ete 2024 DU 10/09/2024
2 000.00
2 000.00
24/06/2024
BULLE D'ETE : location de 4 m
Hors Marché
9675
/0
BULLE D'ETE : location de 4 modules de l'expositio
NA24514701
250.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
1625
27/09/2024
FAC. 2024-11-10 DU 12/09/2024
250.00
250.00
04/07/2024
Location Jeux pour la bibliot
Hors Marché
9076
/0
Location Jeux pour la bibliothèque éphémère BULLE  30/09/2024
2 250.00
Total Imputation
2 250.00
2 250.00
Page 2486/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BÂTIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
563.22
563.22
563.22
0.00
0.00
0.00
563.22
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24251901
563.22
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
770
14/05/2024
FAC. F3679 DU 07/05/2024
469.35
93.87
563.22
22/03/2024
1 BIBLIOTHEQUE - 313 60632REM Hors Marché
4263
/0
1 BIBLIOTHEQUE - 313 60632REMPLACEMENT DE VITRAGES
563.22
Total Imputation
469.35
93.87
563.22
Page 2487/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-4 811.20
5 188.80
5 188.80
0.00
0.00
0.00
5 188.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24148001
86.40
0.00 ADC PROTECTION
326
19/02/2024
FAC. FA3780 DU 05/02/2024
72.00
14.40
86.40
14/02/2024
ND BIBLIOTHEQUE LA BERLINE IN Hors Marché
1793
/0
ND BIBLIOTHEQUE LA BERLINE INTERVENTION ALARME INT
NA24198401
398.40
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
783
16/05/2024
FAC. F3678 DU 07/05/2024
332.00
66.40
398.40
29/02/2024
ND BIBLIOTHEQUE INTERVENTION Hors Marché
4335
/0
ND BIBLIOTHEQUE INTERVENTION SUR CHASSIS EXTERIEUR
NA24238501
288.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
645
16/04/2024
FAC. FA002440 DU 29/03/2024
240.00
48.00
288.00
28/03/2024
PPE BIBLIOTHEQUE NETTOYAGE CH Hors Marché
3487
/0
PPE BIBLIOTHEQUE NETTOYAGE CHENEAU
NA24244301
1 620.00
0.00 SNDBAT
905
03/06/2024
FAC. 091519 DU 27/05/2024
1 350.00
270.00
1 620.00
28/03/2024
ND BIBLIOTHEQUE PURGE DE LA F Hors Marché
4931
/0
ND BIBLIOTHEQUE PURGE DE LA FACADE
NA24354701
511.20
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
934
04/06/2024
FAC. F3711 DU 28/05/2024
426.00
85.20
511.20
14/05/2024
PPE BIBLIOTHEQUE LA BERLINE R Hors Marché
5121
/0
PPE BIBLIOTHEQUE LA BERLINE REPARATION VOLET COUR  05/06/2024
NA24394901
111.60
0.00 ADC PROTECTION
894
31/05/2024
FAC. FA3873 DU 24/05/2024
93.00
18.60
111.60
23/05/2024
SD BIBLIOTHEQUE REMPLACEMENT Hors Marché
4881
/0
SD BIBLIOTHEQUE REMPLACEMENT DES CODES ALARME
NA24442701
508.80
0.00 ADC PROTECTION
1059
19/06/2024
FAC. FA3891 DU 14/06/2024
424.00
84.80
508.80
11/06/2024
SD BIBLIOTHEQUE DE FRAIS MARA Hors Marché
5715
/0
SD BIBLIOTHEQUE DE FRAIS MARAIS REMPLACEMENT BOUTO
NA24562301
246.00
0.00 ADC PROTECTION
1482
27/08/2024
FAC. FA3955 DU 10/08/2024
205.00
41.00
246.00
30/07/2024
SD BIBLIOTHEQUE INTERVENTION Hors Marché
8190
/0
SD BIBLIOTHEQUE INTERVENTION ALARME INTRUSION REMP
NA24654601
576.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
2127
26/11/2024
FAC. FA002909 DU 21/11/2024
480.00
96.00
576.00
02/10/2024
EAE BIBLIOTHEQUE REPARATIONS Hors Marché
11861  /0
EAE BIBLIOTHEQUE REPARATIONS DIVERSES SUR CHENEAU  27/11/2024
NA24732101
522.00
0.00 SNDBAT
1970
08/11/2024
FAC. 091595 DU 29/10/2024
435.00
87.00
522.00
25/10/2024
EAE BIBLIOTHEQUE LA MICHELINE Hors Marché
10971  /0
EAE BIBLIOTHEQUE LA MICHELINE NETTOYAGE CHENEAUX 12/11/2024
Page 2488/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24768801
320.40
0.00 ADC PROTECTION
1998
14/11/2024
FAC. fa4040 DU 08/11/2024
267.00
53.40
320.40
08/11/2024
SD BIBLIOTHEQUE INTERVENTION Hors Marché
11131  /0
SD BIBLIOTHEQUE INTERVENTION ALARME INTRUSION
15/11/2024
5 188.80
Total Imputation
4 324.00
864.80
5 188.80
Page 2489/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24582301
20.00
0.00 CCTAD
25/09/2024
2024-CONTROLES TECHNIQUES VEH Hors Marché
20.00
Total Imputation
Page 2490/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
702.71
0.00
0.00
0.00
702.71
0.00
297.29
70.27
70.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 313 - LOT 1
-285.35
-57.07
-342.42
Sans engagement
Hors Marché
31
/133
NA23192801R
342.42
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
140.08
28.02
168.10
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 313 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/9
NA23192801R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 313 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
145.26
29.05
174.31
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/9
NA23192801R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 313 - LOT 1  29/01/2024
NA24343301
702.72
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
145.93
29.19
175.12
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 313 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/9
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
146.61
29.32
175.93
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/9
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
145.19
29.04
174.23
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/9
NA24343301 - CHAUFFAGE 2024 - 313 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
147.87
29.57
177.44
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /9
NA24343301 - CHAUFFAGE 2024 - 313 - LOT 1 - P3/1
1 045.14
Total Imputation
585.59
117.12
702.71
Page 2491/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 656.41
7 455.45
16 111.86
16 065.36
0.00
0.00
0.00
16 065.36
0.00
46.50
99.71
99.71
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
maintenance Syracuse
6 224.71
1 244.94
7 469.65
Sans engagement
Hors Marché
12796  /65
21/01/2025
NA24040401
6 767.85
0.00 ARCHIMED
744
06/05/2024
FAC. 20240583 DU 03/05/2024
6 076.84
1 215.37
7 292.21
03/01/2024
maintenance Syracuse
Hors Marché
4043
/0
maintenance Syracuse
NA24042001
1 350.00
0.00 ARAMYS SARL
326
19/02/2024
FAC. F-015854 DU 16/02/2024
1 086.25
217.25
1 303.50
03/01/2024
maintenance telephonie bib
Hors Marché
1791
/0
maintenance telephonie bib
NA24756801
7 469.65
0.00 ARCHIMED
06/11/2024
maintenance Syracuse
Hors Marché
15 587.50
Total Imputation
13 387.80
2 677.56
16 065.36
Page 2492/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 008.00
1 008.00
1 008.00
0.00
0.00
0.00
1 008.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24282301
1 008.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
1 008.00
1 008.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/11
NA24282301 - prime 2024 contrat dommages aux biens
1 008.00
Total Imputation
1 008.00
1 008.00
Page 2493/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
302.00
302.00
302.00
0.00
0.00
0.00
302.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24153201
302.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
335
20/02/2024
FAC. 240110744 DU 17/01/2024
251.67
50.33
302.00
14/02/2024
ND BIBLIOTHEQUE LA BERLINE DI Hors Marché
1818
/0
ND BIBLIOTHEQUE LA BERLINE DIAGNOSTIC AMIANTE
302.00
Total Imputation
251.67
50.33
302.00
Page 2494/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 932.20
1 932.20
1 932.20
0.00
0.00
0.00
1 932.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Préparation au concours de Conservateur septembre  2024 à ju
1 800.00
1 800.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /78
in 2025 C DREVET
21/01/2025
NA24316002
67.20
0.00 ACOFORMA
1148
03/07/2024
FAC. F2406001399 DU 27/06/2024
56.00
11.20
67.20
30/04/2024
- 1 agent bibliothèque
Hors Marché
6220
/2
NA24316002 - - 1 agent bibliothèque
NA24647003
65.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
65.00
65.00
27/09/2024
- 1 agent bibliothèque
Hors Marché
11030  /3
- 2 agents hdv
12/11/2024
NA24667001
1 800.00
0.00 UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE
28/10/2024
Préparation au concours de Co
Hors Marché
1 932.20
Total Imputation
1 921.00
11.20
1 932.20
Page 2495/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
391.20
391.20
391.20
0.00
0.00
0.00
391.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24207001
391.20
0.00 BCM
1271
19/07/2024
FAC. 51000156 DU 30/05/2024
326.00
65.20
391.20
29/02/2024
SD BIBLIOTHEQUE VERIFICATION Hors Marché
7121
/0
SD BIBLIOTHEQUE VERIFICATION INSTALLATION PROTECTI
391.20
Total Imputation
326.00
65.20
391.20
Page 2496/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
1 280.24
16 280.24
15 333.33
0.00
0.00
0.00
15 333.33
0.00
946.91
94.18
94.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
3 représentations du spectacle "Les aventures du p ère noël"
-1 266.10
-1 266.10
Sans engagement
Hors Marché
31
/262
le 20 décembre 2023 par la Création cont
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
prestation DJ le 9 décembre 2023 dans le cadre du  trail urb
-290.00
-58.00
-348.00
Hors Marché
31
/259
ain (18 h à 21 heures)
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
journée de rencontres et ateliers autour du travai l d'Antoi
-499.57
-49.96
-549.53
Hors Marché
31
/273
ne GUILLOPPÉ assorties d'une présentation
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Conte musical "3 jours avant noël" le 11 décembre  2024 devi
1 100.40
60.52
1 160.92
Hors Marché
12796  /88
s PR2408-1800
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Animation "Noël électrique" durant les vacances de  Noël.
410.00
410.00
Hors Marché
12796  /88
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Atelier pop'up de noël le 21 décembre 2024 (le mat in à l'an
855.23
121.08
976.31
Hors Marché
12796  /88
nexe la Micheline, et l'après-midi au coe
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Mise en place d'un atelier numérique permettre aux  usagers
288.00
288.00
Hors Marché
12796  /88
d'utiliser les outils numériques à raison
21/01/2025
NA23593601R
348.00
0.00 MARTIN PROD SARL
4
04/01/2024
FAC. FA-230498 DU 29/12/2023
290.00
58.00
348.00
29/12/2023
prestation DJ le 9 décembre 2
Hors Marché
77
/0
prestation DJ le 9 décembre 2023 dans le cadre du  04/01/2024
NA23601401R
1 266.10
0.00 HEMPIRE SCENE LOGIC
72
18/01/2024
FAC. 231220 1960C DU
20/12/2023
1 200.09
66.01
1 266.10
29/12/2023
3 représentations du spectacl
Hors Marché
589
/1
NA23601401R - 3 représentations du spectacle "Les
NA23614801R
549.53
0.00 GUILLOPPE ANTOINE
177
02/02/2024
FAC. 03-01-2024 DU 24/01/2024
499.57
49.96
549.53
29/12/2023
journée de rencontres et atel
Hors Marché
1122
/0
journée de rencontres et ateliers autour du travai 05/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24004601
2 420.00
0.00 FACON CREATRICE
134
30/01/2024
FAC. 012524 DU 25/01/2024
2 420.00
2 420.00
26/12/2023
Défilé des créations de haute
Hors Marché
929
/0
Défilé des créations de haute couture de Sylvie FA 30/01/2024
NA24044801
500.00
0.00 AWALIM
134
30/01/2024
FAC. 2024/001 DU 20/01/2024
500.00
500.00
08/01/2024
spectacle de danse orientale
Hors Marché
939
/0
spectacle de danse orientale programmé le 20 janvi 30/01/2024
NA24044901
500.00
0.00 ASAD DAUTHUILLE AIDA
134
30/01/2024
FAC. 2024/004 DU 20/01/2024
500.00
500.00
08/01/2024
conférence dansée par AIDA le
Hors Marché
938
/0
conférence dansée par AIDA le 20 janvier 2024  soi 30/01/2024
NA24061901
1 200.00
0.00 COMPAGNIE LES TAMBOURS BATTANTS
316
16/02/2024
FAC. 20240108 DU 31/01/2024
1 200.00
1 200.00
15/01/2024
"salon massages et textes" le
Hors Marché
1702
/1
"salon massages et textes" le 20 janvier 2024 par
NA24144501
796.53
0.00 CVS MEDIATHEQUE
618
12/04/2024
FAC. 298355 DU 03/04/2024
755.00
41.53
796.53
12/02/2024
concert de Louise Combier pro
Hors Marché
3351
/0
concert de Louise Combier programmé le 22 mars 202 15/04/2024
NA24224901
200.00
0.00 KONIECZNY SEBASTIEN
646
16/04/2024
FAC. DEFRAIEMENT-20240406 DU 06/04/2024
200.00
200.00
13/03/2024
conférence de 2 heures sur le
Hors Marché
3521
/0
conférence de 2 heures sur le thème "passé, présen
NA24605601
288.00
0.00 CENTRE DE FORMATION X2000
19/09/2024
Mise en place d'un atelier nu
Hors Marché
NA24613201
900.00
0.00 COMPAGNIE DE LA VACHE BLEUE
1797
16/10/2024
FAC. 0924-41 DU 28/09/2024
853.08
46.92
900.00
08/10/2024
Une représentation (environ 5
Hors Marché
10081  /0
Une représentation (environ 50 mn) du spectacle "D
NA24633801
290.00
0.00 LA MAISON DE L' EAU, DE LA PECHE
1905
30/10/2024
FAC. 241024AD103PA DU
24/10/2024
290.00
290.00
27/09/2024
Stand animé à la découverte d
Hors Marché
10605  /0
Stand animé à la découverte des plantes sauvages a
NA24634001
320.00
0.00 LE TEETRAS MAGIC
2127
26/11/2024
FAC. 20240922 DU 21/11/2024
320.00
320.00
27/09/2024
Atelier Charlotte BINTJE le 2
Hors Marché
11879  /0
Atelier Charlotte BINTJE le 20 novembre 2024 à 15  27/11/2024
NA24634101
316.50
0.00 VAILLOLINE
1905
30/10/2024
FAC. 20241023-000079 DU 26/10/2024
300.00
16.50
316.50
25/09/2024
HALLOWEEN : Une représentatio
Hors Marché
10612  /0
HALLOWEEN : Une représentation du conte musical de
NA24634301
650.00
0.00 NOOBI S
1970
08/11/2024
FAC. 20241028 DU 28/10/2024
650.00
650.00
27/09/2024
HALLOWEEN : 4 ateliers cup ca
Hors Marché
10988  /0
HALLOWEEN : 4 ateliers cup cake le 26 octobre 2024 12/11/2024
NA24634701
1 440.00
0.00 LA BELLE HISTOIRE
1905
30/10/2024
FAC. 2337 DU 29/10/2024
1 440.00
1 440.00
25/09/2024
HALLOWEEN : Une représentatio
Hors Marché
10607  /0
HALLOWEEN : Une représentation de LA CARAVANE DE L
NA24634901
300.00
0.00 FRECHET
2142
28/11/2024
FAC. 20241102 DU 26/11/2024
300.00
300.00
25/09/2024
Conférence sur le thème de la
Hors Marché
11950  /0
Conférence sur le thème de la pomme de terre et de
Page 2498/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24635101
1 160.92
0.00 COMPAGNIE DU TIRE LAINE
25/09/2024
Conte musical "3 jours avant
Hors Marché
NA24657901
351.52
0.00 LEROY
1921
04/11/2024
FAC. 13 DU 31/10/2024
321.38
30.14
351.52
09/10/2024
Rencontre articulée autour de
Hors Marché
10663  /0
Rencontre articulée autour de la lecture le 30 oct
NA24658001
542.15
0.00 QUILIT-QUILIT
1905
30/10/2024
FAC. fa2410-0525 DU 28/10/2024
542.15
542.15
08/10/2024
HALLOWEEN : atelier cuisine e
Hors Marché
10610  /0
HALLOWEEN : atelier cuisine et dégustation Thème O
NA24692901
410.00
0.00 LES ELECTRONS LIBRES
1998
14/11/2024
FAC. 317 DU 04/11/2024
410.00
410.00
21/10/2024
Animation "Le labo des bonbon
Hors Marché
11127  /0
Animation "Le labo des bonbons" programmée pendant 15/11/2024
NA24693001
410.00
0.00 LES ELECTRONS LIBRES
22/10/2024
Animation "Noël électrique" d
Hors Marché
NA24699601
1 332.00
0.00 ESPACE CULTUREL MARICO
1905
30/10/2024
FAC. F24026 DU 28/10/2024
1 361.40
1 361.40
22/10/2024
HALLOWEEN : Spectacle "Contes
Hors Marché
10606  /0
HALLOWEEN : Spectacle "Contes de la grande papille
NA24716801
976.31
0.00 BAUMAN ANNE-SOPHIE
22/10/2024
Atelier pop'up de noël le 21
Hors Marché
17 467.56
Total Imputation
14 950.63
382.70
15 333.33
Page 2499/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: BULLES
BULLES D'ÉTÉ
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 745.00
-1 356.00
389.00
389.00
0.00
0.00
0.00
389.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24475201
204.00
0.00 MERCIER GWENDOLINE
1486
28/08/2024
FAC. F-GM-2024-021 DU 09/08/2024
204.00
204.00
20/06/2024
atelier groupal d'art-thérapi
Hors Marché
8213
/0
atelier groupal d'art-thérapie pluri-expressionnel
NA24479401
150.00
0.00 DELFOLIE GERALD
1575
19/09/2024
FAC. PAL-07-01 DU 11/09/2024
185.00
185.00
19/06/2024
conférence/rencontre avec un
Hors Marché
8736
/0
conférence/rencontre avec un géologue de folie pou
354.00
Total Imputation
389.00
389.00
Page 2500/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 800.00
-450.00
1 350.00
1 350.00
0.00
0.00
0.00
1 350.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Conception graphique et mise en page de l'agenda c ulturel d
-600.00
-600.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/345
es bibliothèques janvier/mars 2024. 32 pa
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Conception graphique de l'agenda culturel des bibl iothèques
690.00
690.00
Hors Marché
12796  /88
de janvier à mars 2025.
21/01/2025
NA23709501R
600.00
0.00 STUDIO FAPAMA
8
04/01/2024
FAC. 20231213-033 DU 13/12/2023
600.00
600.00
29/12/2023
Conception graphique et mise
Hors Marché
126
/0
Conception graphique et mise en page de l'agenda c
NA24604301
660.00
0.00 STUDIO FAPAMA
1681
02/10/2024
FAC. 20240924-026 DU 24/09/2024
660.00
660.00
09/09/2024
Conception graphique du progr
Hors Marché
9324
/0
Conception graphique du programme culturel des bib
NA24803301
690.00
0.00 STUDIO FAPAMA
20/11/2024
Conception graphique de l'age
Hors Marché
1 950.00
Total Imputation
1 350.00
1 350.00
Page 2501/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 900.00
-1 788.72
2 111.28
2 012.26
0.00
0.00
0.00
2 012.26
0.00
99.02
95.31
95.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
14.00
14.00
Sans engagement
Hors Marché
9543
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Acquisition de 2 formules plat le 6 décembre 2023  midi (pou
-56.87
-3.13
-60.00
Hors Marché
31
/268
r Antoine Guilloppé et un accompagnateur)
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Acquisition de viennoiseries pour les cafés-livres  les 30 s
-20.09
-1.11
-21.20
Hors Marché
31
/258
eptembre, 7 octobre, 18 novembre et 2 déc
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
prise en charge du trajet depuis Lille
-21.00
-21.00
Hors Marché
31
/263
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Acquisition de 12 formules sandwich et 2 formules  plat pour
-51.19
-2.81
-54.00
Hors Marché
31
/276
soirées Halloween le 28 octobre 2023 et
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Deux formules brunch le midi du 21 décembre 2024 m idi pour
52.00
52.00
Hors Marché
12796  /103
une intervenante accompagnée d'un agent d
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
épicerie sucrée
10.18
0.56
10.74
Hors Marché
12796  /103
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
épicerie (sel, biscuits etc)
25.65
1.41
27.06
Hors Marché
12796  /103
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
fruits
18.92
1.04
19.96
Hors Marché
12796  /103
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Diverses viennoiseries
116.11
6.39
122.50
Hors Marché
12796  /103
21/01/2025
Page 2502/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
boissons jus de fruit
39.24
2.16
41.40
Hors Marché
12796  /103
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
boissons (eau et jus et café)
37.29
2.05
39.34
Hors Marché
12796  /103
21/01/2025
NA23593301R
21.20
0.00 CUCCI VINCENT
556
03/04/2024
FAC. 385 DU 20/03/2024
20.09
1.11
21.20
29/12/2023
Acquisition de viennoiseries
Hors Marché
2967
/0
Acquisition de viennoiseries pour les cafés-livres
NA23601402R
21.00
0.00 HEMPIRE SCENE LOGIC
72
18/01/2024
FAC. 231220 1960C DU
20/12/2023
19.91
1.09
21.00
29/12/2023
prise en charge du trajet dep
Hors Marché
589
/2
NA23601402R - prise en charge du trajet depuis Lil
NA23604501R
60.00
0.00 SARL DAVAINE
4
04/01/2024
FAC. FAC6633 DU 07/12/2023
28.44
1.56
30.00
29/12/2023
Acquisition de 2 formules pla
Hors Marché
96
/0
Acquisition de 2 formules plat le 6 décembre 2023  04/01/2024
SARL DAVAINE
108
26/01/2024
FAC. FAC6728 DU 21/12/2023
56.87
3.13
60.00
Hors Marché
797
/0
Acquisition de 2 formules plat le 6 décembre 2023  29/01/2024
SARL DAVAINE
108
26/01/2024
FAC. AVR0492 DU 23/01/2024
-30.00
-30.00
Hors Marché
797
/0
Acquisition de 2 formules plat le 6 décembre 2023  29/01/2024
NA23621601R
54.00
0.00 SARL DAVAINE
4
04/01/2024
FAC. FAC6645 DU 09/12/2023
37.91
2.09
40.00
29/12/2023
Acquisition de 12 formules sa
Hors Marché
95
/0
Acquisition de 12 formules sandwich et 2 formules  04/01/2024
NA24029701
63.20
0.00 CENTRE LECLERC
336
20/02/2024
FAC. 240000036 DU 20/01/2024
63.20
63.20
08/01/2024
pains viennoiseries
Hors Marché
1848
/0
NA24029701 - pains viennoiseries
NA24029702
317.49
0.00 CENTRE LECLERC
336
20/02/2024
FAC. 240000036 DU 20/01/2024
53.29
53.29
08/01/2024
boissons
Hors Marché
1848
/0
NA24029702 - boissons
NA24029703
58.46
0.00 CENTRE LECLERC
336
20/02/2024
FAC. 240000036 DU 20/01/2024
58.46
58.46
08/01/2024
produits laitiers
Hors Marché
1848
/0
NA24029702 - boissons
NA24029704
212.21
0.00 CENTRE LECLERC
336
20/02/2024
FAC. 240000036 DU 20/01/2024
212.21
212.21
08/01/2024
Epicerie
Hors Marché
1848
/0
NA24029704 - Epicerie
NA24061902
45.60
0.00 COMPAGNIE LES TAMBOURS BATTANTS
316
16/02/2024
FAC. 20240108 DU 31/01/2024
45.60
45.60
15/01/2024
défraiement kilométrique 76 k
Hors Marché
1702
/2
"salon massages et textes" le 20 janvier 2024 par
NA24066901
255.30
0.00 API RESTAURATION
452
15/03/2024
FAC. 3-BF-0797400 DU 29/02/2024
255.29
255.29
18/01/2024
acquisition de canapés tradit
Hors Marché
2473
/0
acquisition de canapés tradition et mignardises su
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24166601
37.00
0.00 PARFUMS DE VOYAGES
411
08/03/2024
FAC. F02007473 DU 04/12/2023
37.00
37.00
26/02/2024
billet de train pour GUILLOPP
Hors Marché
2252
/0
billet de train pour GUILLOPPE Antoine intevenu en
NA24193101
37.57
0.00 CENTRE LECLERC
664
19/04/2024
FAC. 240000179 DU 21/03/2024
23.28
9.80
33.08
26/02/2024
boissons
Hors Marché
3644
/0
boissons
22/04/2024
NA24193102
56.03
0.00 CENTRE LECLERC
664
19/04/2024
FAC. 240000179 DU 21/03/2024
56.03
56.03
26/02/2024
épicerie sucrée
Hors Marché
3644
/0
boissons
22/04/2024
NA24193103
57.87
0.00 CENTRE LECLERC
664
19/04/2024
FAC. 240000179 DU 21/03/2024
30.75
30.75
26/02/2024
épicerie salée
Hors Marché
3644
/0
boissons
22/04/2024
NA24193104
18.90
0.00 CENTRE LECLERC
664
19/04/2024
FAC. 240000179 DU 21/03/2024
17.09
17.09
26/02/2024
infusions
Hors Marché
3644
/0
boissons
22/04/2024
NA24196201
40.00
0.00 SARL DAVAINE
554
03/04/2024
FAC. 7057 DU 26/03/2024
10.00
0.55
10.55
02/03/2024
acquisition de 4 formules san
Hors Marché
2921
/0
acquisition de 4 formules sandwich pour nos interv 15/04/2024
SARL DAVAINE
1004
14/06/2024
FAC. 7411 DU 13/06/2024
19.58
1.08
20.66
Hors Marché
5469
/0
acquisition de 4 formules sandwich pour nos interv
NA24442101
15.00
0.00 SARL DAVAINE
969
10/06/2024
FAC. 7365 DU 06/06/2024
14.22
0.78
15.00
04/06/2024
acquisition d'une formule pla
Hors Marché
5279
/0
acquisition d'une formule plat pour AUDOUIN Lauren 11/06/2024
NA24449401
25.00
0.00 RESTAURANT LE DJURDJURA
1625
27/09/2024
FAC. 20240605 DU 05/06/2024
25.00
25.00
12/06/2024
prise en charge d'un repas "a
Hors Marché
9078
/0
prise en charge d'un repas "accompagnant" pour Cla 30/09/2024
NA24653201
30.00
0.00 SARL DAVAINE
1681
02/10/2024
FAC. 7766 DU 29/09/2024
28.44
1.56
30.00
27/09/2024
Deux formules plat le samedi
Hors Marché
9323
/0
Deux formules plat le samedi 28 septembre 2024 mid
NA24678301
31.20
0.00 CENTRE LECLERC
1797
16/10/2024
FAC. 240000556 DU 10/10/2024
16.12
15.26
31.38
08/10/2024
boissons (eau, jus de fruits,
Hors Marché
10064  /0
boissons (eau, jus de fruits, café)
NA24678302
121.19
0.00 CENTRE LECLERC
1797
16/10/2024
FAC. 240000556 DU 10/10/2024
108.99
108.99
08/10/2024
épicerie (confiseries pour Ha
Hors Marché
10064  /0
boissons (eau, jus de fruits, café)
NA24678601
39.34
0.00 CENTRE LECLERC
2008
15/11/2024
FAC. 240000632 DU 12/11/2024
28.95
1.59
30.54
09/10/2024
boissons (eau, jus de fruit,
Hors Marché
11226  /0
NA24678601 - boissons (eau, jus de fruit, café)
18/11/2024
NA24678602
31.02
0.00 CENTRE LECLERC
2008
15/11/2024
FAC. 240000632 DU 12/11/2024
23.60
1.30
24.90
09/10/2024
épicerie (biscuits)
Hors Marché
11226  /0
NA24678602 - épicerie (biscuits)
18/11/2024
Page 2504/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24678701
19.96
0.00 CENTRE LECLERC
22/10/2024
fruits
Hors Marché
NA24678702
39.34
0.00 CENTRE LECLERC
22/10/2024
boissons (eau et jus et café)
Hors Marché
NA24678703
27.06
0.00 CENTRE LECLERC
22/10/2024
épicerie (sel, biscuits etc)
Hors Marché
NA24678704
10.74
0.00 CENTRE LECLERC
22/10/2024
épicerie sucrée
Hors Marché
NA24678901
150.00
0.00 SARL DAVAINE
1933
04/11/2024
FAC. 7918 DU 28/10/2024
137.06
7.54
144.60
22/10/2024
HALLOWEEN :10  formules plat
Hors Marché
10730  /0
HALLOWEEN :10  formules plat pour les agents de se
NA24679501
175.06
0.00 LA TERRASSE
1905
30/10/2024
FAC. 023531 DU 27/10/2024
79.80
7.73
87.53
21/10/2024
HALLOWEEN : une nuit avec pet
Hors Marché
10608  /0
HALLOWEEN : une nuit avec petit déjeuner pour deux
LA TERRASSE
1905
30/10/2024
FAC. 023532 DU 27/10/2024
79.80
7.73
87.53
Hors Marché
10609  /0
HALLOWEEN : une nuit avec petit déjeuner pour deux
NA24700301
150.00
0.00 SARL DAVAINE
1933
04/11/2024
FAC. 7917 DU 28/10/2024
137.99
7.59
145.58
21/10/2024
HALLOWEEN : 10 formules plat
Hors Marché
10729  /0
HALLOWEEN : 10 formules plat pour les intervenants
NA24704101
90.00
0.00 SARL DAVAINE
2008
15/11/2024
FAC. FAC7981 DU 13/11/2024
28.44
1.56
30.00
25/10/2024
REPAS INTERVENANTS : Six form Hors Marché
11220  /0
REPAS INTERVENANTS : Six formules plat pour nos in 18/11/2024
SARL DAVAINE
2127
26/11/2024
FAC. 8061 DU 24/11/2024
14.22
0.78
15.00
Hors Marché
11881  /0
REPAS INTERVENANTS : Six formules plat pour nos in 27/11/2024
SARL DAVAINE
2127
26/11/2024
FAC. 8060 DU 24/11/2024
28.44
1.56
30.00
Hors Marché
11882  /0
REPAS INTERVENANTS : Six formules plat pour nos in 27/11/2024
NA24717801
52.00
0.00 ARTH MAEL ET MOI
22/10/2024
Deux formules brunch le midi
Hors Marché
NA24795001
41.40
0.00 CUCCI VINCENT
15/11/2024
boissons jus de fruit
Hors Marché
NA24795002
122.50
0.00 CUCCI VINCENT
15/11/2024
Diverses viennoiseries
Hors Marché
Page 2505/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
2 526.64
Total Imputation
1 930.31
81.95
2 012.26
Page 2506/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: BULLES
BULLES D'ÉTÉ
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
450.00
-209.73
240.27
194.47
0.00
0.00
0.00
194.47
0.00
45.80
80.94
80.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24471601
14.06
0.00 CENTRE LECLERC
1248
17/07/2024
FAC. 240000383 DU 05/07/2024
10.11
0.56
10.67
17/06/2024
eau et jus de fruits
Hors Marché
6981
/0
NA24471601 - eau et jus de fruits
18/07/2024
NA24471602
36.72
0.00 CENTRE LECLERC
1248
17/07/2024
FAC. 240000383 DU 05/07/2024
37.45
2.06
39.51
17/06/2024
épicerie sucrée
Hors Marché
6981
/0
NA24471602 - épicerie sucrée
18/07/2024
NA24471603
9.36
0.00 CENTRE LECLERC
1248
17/07/2024
FAC. 240000383 DU 05/07/2024
8.36
0.46
8.82
17/06/2024
Café moulu
Hors Marché
6981
/0
NA24471603 - Café moulu
18/07/2024
NA24471604
5.71
0.00 CENTRE LECLERC
1248
17/07/2024
FAC. 240000383 DU 05/07/2024
4.05
0.22
4.27
17/06/2024
infusions
Hors Marché
6981
/0
NA24471604 - infusions
18/07/2024
NA24481401
52.00
0.00 SARL DAVAINE
1248
17/07/2024
FAC. FAC7563 DU 12/07/2024
49.29
2.71
52.00
28/06/2024
4 formules plat pour Bernadet
Hors Marché
6993
/0
4 formules plat pour Bernadette GERVAIS notre inte 18/07/2024
NA24481501
25.00
0.00 RESTAURANT LE DJURDJURA
1625
27/09/2024
FAC. 20240710 DU 10/07/2024
25.00
25.00
21/06/2024
1 repas le mercredi 10 juille
Hors Marché
9077
/0
1 repas le mercredi 10 juillet 2024 soir, pour Ber 30/09/2024
NA24481601
100.00
0.00 LE PREVERT SARL
1248
17/07/2024
FAC. 053150 DU 12/07/2024
49.27
4.93
54.20
21/06/2024
BULLE D'ETE : 3 repas pris en
Hors Marché
6988
/0
BULLE D'ETE : 3 repas pris en charge au Prévert po 18/07/2024
242.85
Total Imputation
183.53
10.94
194.47
Page 2507/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
105.00
105.00
105.00
0.00
0.00
0.00
105.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24440201
105.00
0.00 POLY SERVICES
969
10/06/2024
FAC. FC5454 DU 31/05/2024
87.50
17.50
105.00
06/06/2024
Impression de 5 affiches form
Hors Marché
5273
/0
Impression de 5 affiches format 60x80 cm, impressi 11/06/2024
105.00
Total Imputation
87.50
17.50
105.00
Page 2508/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 950.00
-1 404.56
3 545.44
2 821.42
0.00
0.00
0.00
2 821.42
0.00
724.02
79.58
79.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Impression de 4000 brochures "agenda culturel des  bibliothè
-945.00
-189.00
-1 134.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/346
ques" janv/mars 2024. 32 pages, format fi
NA23709601R
1 134.00
0.00 IMPRIMERIE GANTIER SARL
8
04/01/2024
FAC. IMP/202312166 DU
22/12/2023
945.00
189.00
1 134.00
29/12/2023
Impression de 4000 brochures
Hors Marché
128
/0
Impression de 4000 brochures "agenda culturel des
NA24011601
124.74
0.00 PUBLITEX
29
10/01/2024
FAC. F213961 DU 29/12/2023
103.95
20.79
124.74
18/12/2023
Nuits de la lecture : Impress
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
285
/0
Nuits de la lecture : Impression de 26 affiches fo
NA24016801
381.94
0.00 MOUTIER IMPRIMERIE
86
22/01/2024
FAC. 202401.030 DU 13/01/2024
318.28
63.66
381.94
18/12/2023
Impression de 3000 flyers pro
Hors Marché
666
/0
Impression de 3000 flyers programme format A5, pap
NA24200501
1 134.00
0.00 IMPRIMERIE GANTIER SARL
493
22/03/2024
FAC. IMP/202403145 DU
20/03/2024
840.00
168.00
1 008.00
02/03/2024
Impression de 4000 agenda cul
Hors Marché
2687
/0
Impression de 4000 agenda culturel, format 10x21 c
NA24307601
124.74
0.00 PUBLITEX
1171
09/07/2024
FAC. F224060 DU 27/06/2024
103.95
20.79
124.74
12/04/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
6363
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
NA24604401
1 182.00
0.00 IMPRIMERIE GANTIER SARL
1681
02/10/2024
FAC. IMP/202409124 DU
27/09/2024
985.00
197.00
1 182.00
09/09/2024
Impression de 4 000 exemplair
Hors Marché
9319
/0
Impression de 4 000 exemplaires de l'agenda cultur
4 081.42
Total Imputation
2 351.18
470.24
2 821.42
Page 2509/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 200.00
2 454.56
3 654.56
3 654.56
0.00
0.00
0.00
3 654.56
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24200701
600.00
0.00 STUDIO FAPAMA
493
22/03/2024
FAC. 20240319-009 DU 19/03/2024
600.00
600.00
02/03/2024
Conception graphique et mise
Hors Marché
2684
/0
Conception graphique et mise en page de l'agenda c
NA24489402
1 037.52
0.00 ESPACE REGIE
1206
12/07/2024
FAC. FB1021 DU 04/07/2024
1 364.60
272.92
1 637.52
24/06/2024
Impression et pose de vitroph
Hors Marché
6636
/0
Impression et pose de vitrophanie pour Bulle d'été
NA24761101
1 000.00
0.00 LELIEVRE VINCENT
2170
29/11/2024
FAC. 936 DU 04/11/2024
833.33
166.67
1 000.00
08/11/2024
Conception du logo pour la bi
Hors Marché
12115  /0
Conception du logo pour la bibliothèque Cœur de Be 12/12/2024
NA24766001
417.04
0.00 ESPACE REGIE
2201
04/12/2024
FAC. FB1344 DU 29/11/2024
347.53
69.51
417.04
08/11/2024
Impression de la nouvelle ens
Hors Marché
12308  /0
Impression de la nouvelle enseigne murale + pannea 23/12/2024
3 054.56
Total Imputation
3 145.46
509.10
3 654.56
Page 2510/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24473001
100.00
0.00 DOM SERVICES
1204
12/07/2024
FAC. 2024-28-06-01 DU 28/06/2024
100.00
100.00
18/06/2024
AD BIBLIOTHEQUE BULLES D'ETE Hors Marché
6611
/0
AD BIBLIOTHEQUE BULLES D'ETE DEMENAGEMENT MOBILIER
NA24609601
700.00
0.00 DOM SERVICES
1574
19/09/2024
FAC. 2024-28-06-02 DU 28/06/2024
700.00
700.00
12/09/2024
SD BIBLIOTHEQUE DEMENAGEMENT Hors Marché
8698
/0
SD BIBLIOTHEQUE DEMENAGEMENT MOBILIER
800.00
Total Imputation
800.00
800.00
Page 2511/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 450.00
1 450.00
1 450.00
0.00
0.00
0.00
1 450.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24759801
1 450.00
0.00 DOM SERVICES
2225
05/12/2024
FAC. 2024-29-11-01 DU 29/11/2024
1 450.00
1 450.00
07/11/2024
Service de déménagement de Co
Hors Marché
12421  /0
Service de déménagement de Coeur de Bellain vers l 23/12/2024
1 450.00
Total Imputation
1 450.00
1 450.00
Page 2512/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
68.60
68.60
431.64
0.00
0.00
0.00
431.64
0.00
-363.04
629.21
629.21
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
17.50
17.50
Sans engagement
Hors Marché
1673
/2
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
15.80
15.80
Hors Marché
2524
/4
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
105.70
105.70
Hors Marché
8646
/7
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
35.00
35.00
Hors Marché
10224  /3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
257.64
257.64
Hors Marché
12364  /2
Total Imputation
431.64
431.64
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 000.00
11 000.00
10 350.67
0.00
0.00
0.00
10 350.67
0.00
649.33
94.10
94.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 313
-140.00
-28.00
-168.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/76
NA23125901R
168.00
0.00 ORANGE
129
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
140.00
28.00
168.00
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 3 Hors Marché
891
/6
NA23125901R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / 313
30/01/2024
NA24073801
2 020.00
0.00 ORANGE
209
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
140.00
28.00
168.00
18/01/2024
INTERNET 2024 - 313
Hors Marché
1268
/6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
ORANGE
281
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
1544
/6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
ORANGE
590
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
3186
/6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
10/04/2024
ORANGE
627
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
3391
/6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
ORANGE
997
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
5438
/6
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1006
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
5473
/6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
ORANGE
1356
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
7447
/6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
ORANGE
1675
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
9298
/6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
Page 2514/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1907
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
10619  /6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
ORANGE
1911
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
10623  /6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
11984  /6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
ORANGE
2293
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
140.00
28.00
168.00
Hors Marché
12719  /6
NA24073801 - INTERNET 2024 - 313
23/12/2024
NA24079901
1 155.30
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034474683 DU
01/01/2024
78.46
15.69
94.15
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 861
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034694150 DU
01/02/2024
80.41
16.08
96.49
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1588
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034896442 DU
01/03/2024
80.97
16.19
97.16
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2752
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
SFR BUSINESS
579
09/04/2024
FAC. 9A0035081223 DU
01/04/2024
83.57
16.71
100.28
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3149
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
10/04/2024
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035243421 DU
01/05/2024
76.13
15.23
91.36
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5173
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035441191 DU
01/06/2024
80.52
16.10
96.62
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5536
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
18/06/2024
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035624398 DU
01/07/2024
81.11
16.22
97.33
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7392
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035769489 DU
01/08/2024
79.87
15.97
95.84
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8422
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036015440 DU
01/09/2024
77.97
15.59
93.56
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10178  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036200723 DU
01/10/2024
78.78
15.76
94.54
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10202  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
Page 2515/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036348549 DU
01/11/2024
81.64
16.33
97.97
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11382  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036555537 DU
01/12/2024
78.14
15.63
93.77
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12640  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 313
23/12/2024
NA24090801
7 185.60
0.00 SFR
149
30/01/2024
FAC. 9A0034477619 DU
01/01/2024
499.00
99.80
598.80
23/01/2024
INTERNET 2024 - 313
Hors Marché
989
/3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
31/01/2024
SFR
293
15/02/2024
FAC. 9A0034694963 DU
01/02/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
1584
/3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
SFR
581
09/04/2024
FAC. 9A0034897558 DU
01/03/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
3163
/3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
10/04/2024
SFR
624
15/04/2024
FAC. 9A0035088076 DU
01/04/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
3388
/3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
SFR
955
06/06/2024
FAC. 9A0035245667 DU
01/05/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
5199
/3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
SFR
955
06/06/2024
FAC. 9A0035444352 DU
01/06/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
5200
/3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
SFR
1386
09/08/2024
FAC. 9A0035627822 DU
01/07/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
7561
/3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
13/08/2024
SFR
1679
02/10/2024
FAC. 9A0035772648 DU
01/08/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
9302
/3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
SFR
1901
30/10/2024
FAC. 9A0036018703 DU
01/09/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
10597  /3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
SFR
1901
30/10/2024
FAC. 9A0036203213 DU
01/10/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
10598  /3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
SFR
2051
19/11/2024
FAC. 9A0036351256 DU
01/11/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
11475  /3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
20/11/2024
SFR
2274
11/12/2024
FAC. 9A0036560250 DU
01/12/2024
499.00
99.80
598.80
Hors Marché
12668  /3
NA24090801 - INTERNET 2024 - 313
23/12/2024
Page 2516/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
10 528.90
Total Imputation
8 625.57
1 725.10
10 350.67
Page 2517/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
440.00
440.00
360.00
0.00
0.00
0.00
360.00
0.00
80.00
81.82
81.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24119301
100.00
0.00 FEDERATION NATIONALE DES MAISONS
254
09/02/2024
FAC. 2024/154 DU 07/02/2024
100.00
100.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
1428
/0
COTISATION 2024
NA24119401
260.00
0.00 ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES
373
26/02/2024
FAC. ADHC2024116 DU 23/02/2024
260.00
260.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
2058
/0
COTISATION 2024
NA24119501
80.00
0.00 AGENCE REGIONALE LIVRE ET LECTUR
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
440.00
Total Imputation
360.00
360.00
Page 2518/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 760.00
8 760.00
8 225.99
0.00
0.00
0.00
8 225.99
0.00
534.01
93.90
93.90
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
626.99
626.99
Sans engagement
Hors Marché
754
/13
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
637.19
637.19
Hors Marché
1736
/15
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
627.33
627.33
Hors Marché
2639
/13
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
669.08
669.08
Hors Marché
3611
/13
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
697.93
697.93
Hors Marché
4410
/13
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
686.32
686.32
Hors Marché
5582
/13
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
701.86
701.86
Hors Marché
7198
/14
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
705.63
705.63
Hors Marché
7925
/13
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
781.99
781.99
Hors Marché
8782
/13
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
695.85
695.85
Hors Marché
10269  /15
Page 2519/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
699.13
699.13
Hors Marché
11561  /13
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
696.69
696.69
Hors Marché
12484  /13
23/12/2024
Total Imputation
8 225.99
8 225.99
Page 2520/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 433.00
2 433.00
2 284.93
0.00
0.00
0.00
2 284.93
0.00
148.07
93.91
93.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
174.16
174.16
Sans engagement
Hors Marché
754
/47
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
177.00
177.00
Hors Marché
1736
/44
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
174.25
174.25
Hors Marché
2639
/47
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
185.85
185.85
Hors Marché
3611
/47
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
193.85
193.85
Hors Marché
4410
/47
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
190.63
190.63
Hors Marché
5582
/47
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
194.97
194.97
Hors Marché
7198
/49
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
195.99
195.99
Hors Marché
7925
/47
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
217.22
217.22
Hors Marché
8782
/47
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
193.29
193.29
Hors Marché
10269  /44
Page 2521/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
194.19
194.19
Hors Marché
11561  /47
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
193.53
193.53
Hors Marché
12484  /47
23/12/2024
Total Imputation
2 284.93
2 284.93
Page 2522/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 340.00
5 340.00
5 006.66
0.00
0.00
0.00
5 006.66
0.00
333.34
93.76
93.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
31.82
31.82
Sans engagement
Hors Marché
749
/13
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
348.31
348.31
Hors Marché
754
/81
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
34.05
34.05
Hors Marché
1730
/15
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
353.98
353.98
Hors Marché
1736
/73
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
33.72
33.72
Hors Marché
2633
/13
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
348.48
348.48
Hors Marché
2639
/81
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
42.98
42.98
Hors Marché
3605
/13
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
371.70
371.70
Hors Marché
3611
/81
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
37.62
37.62
Hors Marché
4404
/13
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
387.71
387.71
Hors Marché
4410
/81
28/05/2024
Page 2523/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
36.98
36.98
Hors Marché
5576
/13
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
381.26
381.26
Hors Marché
5582
/81
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
36.30
36.30
Hors Marché
7192
/13
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
389.87
389.87
Hors Marché
7198
/84
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
35.54
35.54
Hors Marché
7919
/13
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
391.98
391.98
Hors Marché
7925
/81
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
38.27
38.27
Hors Marché
8776
/13
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
434.41
434.41
Hors Marché
8782
/81
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
36.50
36.50
Hors Marché
10263  /15
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
386.58
386.58
Hors Marché
10269  /73
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
36.54
36.54
Hors Marché
11555  /13
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
388.39
388.39
Hors Marché
11561  /81
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
36.63
36.63
Hors Marché
12476  /13
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
387.04
387.04
Hors Marché
12484  /81
23/12/2024
Page 2524/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
5 006.66
5 006.66
Page 2525/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
375.00
20.56
395.56
333.79
0.00
0.00
0.00
333.79
0.00
61.77
84.38
84.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24068401
224.21
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
596
09/04/2024
FAC. 0124010119539 DU 22/01/2024
32.36
32.36
16/01/2024
droits d'auteurs pour la musi
Hors Marché
3221
/0
droits d'auteurs pour la musique passée via clef u 10/04/2024
NA24068601
69.10
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
133
30/01/2024
FAC. 0124010119538 DU
22/01/2024
62.88
6.22
69.10
16/01/2024
droits d'auteurs pour la musi
Hors Marché
900
/0
droits d'auteurs pour la musique passée via clef u 30/01/2024
NA24117201
58.81
0.00 SPRE
271
13/02/2024
FAC. 1524010076607 DU
22/01/2024
51.14
7.67
58.81
12/02/2024
droits d'auteur 20 janvier 20
Hors Marché
1512
/0
droits d'auteur 20 janvier 2024 défilé de Sylvie F
NA24161701
55.29
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
596
09/04/2024
FAC. 0124010362259 DU
22/03/2024
49.76
5.53
55.29
12/02/2024
Droits d'auteur pour le conce
Hors Marché
3214
/0
Droits d'auteur pour le concert privé de COMBIER L 10/04/2024
NA24645401
180.00
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
1921
04/11/2024
FAC. FRDR5903-24-668007-F DU
01/11/2024
107.48
10.75
118.23
25/09/2024
Droits d'auteurs SACD pour le
Hors Marché
10673  /0
Droits d'auteurs SACD pour le spectacle de la comp
587.41
Total Imputation
303.62
30.17
333.79
Page 2526/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
385 449.00
385 449.00
421 170.58
0.00
0.00
0.00
421 170.58
0.00
-35 721.58
109.27
109.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
23 550.91
23 550.91
Sans engagement
Hors Marché
610
/13
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
11.40
11.40
Hors Marché
751
/10
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
899.85
899.85
Hors Marché
752
/17
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
10.82
10.82
Hors Marché
753
/7
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
80.04
80.04
Hors Marché
754
/110
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
27.78
27.78
Hors Marché
756
/8
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
181.16
181.16
Hors Marché
758
/13
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3 327.10
3 327.10
Hors Marché
759
/13
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 827.89
2 827.89
Hors Marché
762
/18
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
153.65
153.65
Hors Marché
764
/18
29/01/2024
Page 2527/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
25 225.66
25 225.66
Hors Marché
1674
/13
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
5.70
5.70
Hors Marché
1732
/11
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
903.54
903.54
Hors Marché
1733
/18
28/02/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
230.05
230.05
Hors Marché
1734
/2
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
10.82
10.82
Hors Marché
1735
/7
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
48.55
48.55
Hors Marché
1736
/96
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
23.50
23.50
Hors Marché
1738
/9
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
181.16
181.16
Hors Marché
1740
/14
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3 192.59
3 192.59
Hors Marché
1741
/14
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 977.62
2 977.62
Hors Marché
1744
/19
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
161.82
161.82
Hors Marché
1746
/19
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
24 910.24
24 910.24
Hors Marché
2525
/13
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
5.70
5.70
Hors Marché
2635
/10
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
922.81
922.81
Hors Marché
2636
/17
Page 2528/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
230.05
230.05
Hors Marché
2637
/2
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
9.99
9.99
Hors Marché
2638
/5
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
80.00
80.00
Hors Marché
2639
/110
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
29.47
29.47
Hors Marché
2641
/8
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
181.16
181.16
Hors Marché
2643
/13
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3 294.91
3 294.91
Hors Marché
2644
/13
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 985.16
2 985.16
Hors Marché
2647
/20
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
162.23
162.23
Hors Marché
2649
/20
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
27 178.80
27 178.80
Hors Marché
3525
/13
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
5.70
5.70
Hors Marché
3607
/10
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
994.36
994.36
Hors Marché
3608
/17
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
230.05
230.05
Hors Marché
3609
/2
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
11.28
11.28
Hors Marché
3610
/5
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
71.60
71.60
Hors Marché
3611
/110
25/04/2024
Page 2529/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
26.38
26.38
Hors Marché
3613
/8
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
347.21
347.21
Hors Marché
3615
/13
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3 650.66
3 650.66
Hors Marché
3616
/13
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3 266.53
3 266.53
Hors Marché
3619
/17
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
177.52
177.52
Hors Marché
3621
/17
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
26 459.19
26 459.19
Hors Marché
4324
/13
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
5.70
5.70
Hors Marché
4406
/10
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
1 508.72
1 508.72
Hors Marché
4407
/17
30/05/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
230.05
230.05
Hors Marché
4408
/2
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5.50
5.50
Hors Marché
4409
/5
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
82.75
82.75
Hors Marché
4410
/110
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
30.49
30.49
Hors Marché
4412
/8
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
273.85
273.85
Hors Marché
4414
/13
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3 591.25
3 591.25
Hors Marché
4415
/13
28/05/2024
Page 2530/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 249.77
3 249.77
Hors Marché
4419
/20
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
176.62
176.62
Hors Marché
4421
/20
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
26 649.15
26 649.15
Hors Marché
5519
/13
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
5.70
5.70
Hors Marché
5578
/9
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
1 293.62
1 293.62
Hors Marché
5579
/17
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
230.05
230.05
Hors Marché
5580
/2
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
9.35
9.35
Hors Marché
5581
/5
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
74.40
74.40
Hors Marché
5582
/110
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
27.42
27.42
Hors Marché
5584
/8
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
271.86
271.86
Hors Marché
5586
/13
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3 587.74
3 587.74
Hors Marché
5587
/13
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 235.34
3 235.34
Hors Marché
5590
/18
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
175.84
175.84
Hors Marché
5592
/18
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
26 837.57
26 837.57
Hors Marché
7075
/13
25/07/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7194
/9
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
1 177.44
1 177.44
Hors Marché
7195
/17
30/07/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
222.38
222.38
Hors Marché
7196
/2
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
6.21
6.21
Hors Marché
7197
/5
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
63.71
63.71
Hors Marché
7198
/113
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
23.47
23.47
Hors Marché
7200
/8
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
271.86
271.86
Hors Marché
7202
/13
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3 519.61
3 519.61
Hors Marché
7203
/13
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3 216.75
3 216.75
Hors Marché
7206
/19
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
174.83
174.83
Hors Marché
7208
/19
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
26 836.80
26 836.80
Hors Marché
7839
/13
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7921
/9
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
1 179.80
1 179.80
Hors Marché
7922
/15
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
230.05
230.05
Hors Marché
7923
/2
Page 2532/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
11.28
11.28
Hors Marché
7924
/4
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.97
2.97
Hors Marché
7925
/110
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1.09
1.09
Hors Marché
7927
/8
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
273.85
273.85
Hors Marché
7929
/13
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
3 608.89
3 608.89
Hors Marché
7930
/13
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 157.95
3 157.95
Hors Marché
7933
/17
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
171.62
171.62
Hors Marché
7935
/17
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
28 622.56
28 622.56
Hors Marché
8647
/13
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
5.70
5.70
Hors Marché
8778
/9
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
1 033.36
1 033.36
Hors Marché
8779
/15
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
230.05
230.05
Hors Marché
8780
/2
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
11.28
11.28
Hors Marché
8781
/4
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
54.79
54.79
Hors Marché
8782
/110
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
20.19
20.19
Hors Marché
8784
/9
26/09/2024
Page 2533/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
273.85
273.85
Hors Marché
8786
/13
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3 823.17
3 823.17
Hors Marché
8787
/13
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 391.60
3 391.60
Hors Marché
8790
/18
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
184.31
184.31
Hors Marché
8792
/18
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
27 464.67
27 464.67
Hors Marché
10225  /13
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
5.70
5.70
Hors Marché
10265  /10
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
1 034.10
1 034.10
Hors Marché
10266  /16
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
230.05
230.05
Hors Marché
10267  /2
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
11.28
11.28
Hors Marché
10268  /7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
273.85
273.85
Hors Marché
10273  /14
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3 725.34
3 725.34
Hors Marché
10274  /14
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3 238.57
3 238.57
Hors Marché
10277  /17
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
176.00
176.00
Hors Marché
10279  /17
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
27 496.08
27 496.08
Hors Marché
11286  /13
25/11/2024
Page 2534/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
5.70
5.70
Hors Marché
11557  /9
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
1 032.06
1 032.06
Hors Marché
11558  /15
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
224.01
224.01
Hors Marché
11559  /2
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
11.28
11.28
Hors Marché
11560  /6
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
273.85
273.85
Hors Marché
11565  /13
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3 682.87
3 682.87
Hors Marché
11566  /13
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 232.58
3 232.58
Hors Marché
11569  /16
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
175.84
175.84
Hors Marché
11571  /16
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
27 524.58
27 524.58
Hors Marché
12365  /13
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
5.70
5.70
Hors Marché
12479  /9
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
1 032.10
1 032.10
Hors Marché
12481  /15
31/12/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
230.05
230.05
Hors Marché
12482  /2
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
11.28
11.28
Hors Marché
12483  /6
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.92
1.92
Hors Marché
12484  /110
23/12/2024
Page 2535/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.70
0.70
Hors Marché
12486  /9
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
276.25
276.25
Hors Marché
12488  /13
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3 737.00
3 737.00
Hors Marché
12489  /13
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 252.24
3 252.24
Hors Marché
12492  /16
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
176.76
176.76
Hors Marché
12494  /16
23/12/2024
Total Imputation
421 170.58
421 170.58
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 068.00
5 068.00
5 145.03
0.00
0.00
0.00
5 145.03
0.00
-77.03
101.52
101.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
283.46
283.46
Sans engagement
Hors Marché
610
/46
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
15.51
15.51
Hors Marché
753
/31
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.00
1.00
Hors Marché
754
/122
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
0.30
0.30
Hors Marché
756
/20
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
29.98
29.98
Hors Marché
762
/51
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.67
1.67
Hors Marché
764
/51
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
299.94
299.94
Hors Marché
1674
/45
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
16.44
16.44
Hors Marché
1735
/29
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.79
0.79
Hors Marché
1736
/108
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
0.31
0.31
Hors Marché
1738
/21
26/02/2024
Page 2537/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
31.70
31.70
Hors Marché
1744
/47
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.75
1.75
Hors Marché
1746
/47
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
298.55
298.55
Hors Marché
2525
/46
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
16.09
16.09
Hors Marché
2638
/28
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.00
1.00
Hors Marché
2639
/122
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.30
0.30
Hors Marché
2641
/20
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
31.54
31.54
Hors Marché
2647
/53
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.74
1.74
Hors Marché
2649
/53
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
398.49
398.49
Hors Marché
3525
/46
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
22.09
22.09
Hors Marché
3610
/28
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
3611
/122
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
0.28
0.28
Hors Marché
3613
/20
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
42.11
42.11
Hors Marché
3619
/50
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2.32
2.32
Hors Marché
3621
/50
25/04/2024
Page 2538/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
393.95
393.95
Hors Marché
4324
/46
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
17.31
17.31
Hors Marché
4409
/28
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.02
1.02
Hors Marché
4410
/122
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.31
0.31
Hors Marché
4412
/20
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
41.18
41.18
Hors Marché
4419
/53
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.25
2.25
Hors Marché
4421
/53
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
393.94
393.94
Hors Marché
5519
/46
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
16.40
16.40
Hors Marché
5581
/28
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.97
0.97
Hors Marché
5582
/122
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.29
0.29
Hors Marché
5584
/20
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
41.08
41.08
Hors Marché
5590
/51
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.25
2.25
Hors Marché
5592
/51
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
379.12
379.12
Hors Marché
7075
/45
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
30.88
30.88
Hors Marché
7197
/28
Page 2539/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.00
1.00
Hors Marché
7198
/124
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.30
0.30
Hors Marché
7200
/20
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
41.08
41.08
Hors Marché
7206
/52
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.27
2.27
Hors Marché
7208
/52
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
377.88
377.88
Hors Marché
7839
/46
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
34.28
34.28
Hors Marché
7924
/26
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.04
1.04
Hors Marché
7925
/122
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.31
0.31
Hors Marché
7927
/20
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
41.30
41.30
Hors Marché
7933
/50
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.26
2.26
Hors Marché
7935
/50
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
384.21
384.21
Hors Marché
8647
/46
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
27.93
27.93
Hors Marché
8781
/26
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.03
1.03
Hors Marché
8782
/123
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.31
0.31
Hors Marché
8784
/22
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
41.30
41.30
Hors Marché
8790
/51
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.26
2.26
Hors Marché
8792
/51
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
386.87
386.87
Hors Marché
10225  /46
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
25.32
25.32
Hors Marché
10268  /29
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.02
1.02
Hors Marché
10269  /108
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.31
0.31
Hors Marché
10271  /22
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
41.30
41.30
Hors Marché
10277  /45
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.25
2.25
Hors Marché
10279  /45
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
388.15
388.15
Hors Marché
11286  /46
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
21.61
21.61
Hors Marché
11560  /29
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.84
0.84
Hors Marché
11561  /122
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.31
0.31
Hors Marché
11563  /21
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
41.02
41.02
Hors Marché
11569  /49
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.19
2.19
Hors Marché
11571  /49
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
385.65
385.65
Hors Marché
12365  /46
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
25.54
25.54
Hors Marché
12483  /29
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.86
0.86
Hors Marché
12484  /123
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.32
0.32
Hors Marché
12486  /22
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
41.22
41.22
Hors Marché
12492  /49
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.24
2.24
Hors Marché
12494  /49
23/12/2024
Total Imputation
5 145.03
5 145.03
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 015.00
10 015.00
8 929.01
0.00
0.00
0.00
8 929.01
0.00
1 085.99
89.16
89.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
570.13
570.13
Sans engagement
Hors Marché
610
/78
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.01
2.01
Hors Marché
754
/128
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
0.74
0.74
Hors Marché
756
/26
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
76.72
76.72
Hors Marché
759
/45
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
64.92
64.92
Hors Marché
762
/83
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.51
3.51
Hors Marché
764
/83
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
566.18
566.18
Hors Marché
1674
/77
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.58
1.58
Hors Marché
1736
/113
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
0.77
0.77
Hors Marché
1738
/26
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
75.99
75.99
Hors Marché
1741
/41
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
64.38
64.38
Hors Marché
1744
/74
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.48
3.48
Hors Marché
1746
/74
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
562.33
562.33
Hors Marché
2525
/78
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2.01
2.01
Hors Marché
2639
/128
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.74
0.74
Hors Marché
2641
/26
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
75.63
75.63
Hors Marché
2644
/45
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
64.02
64.02
Hors Marché
2647
/85
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.46
3.46
Hors Marché
2649
/85
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
560.85
560.85
Hors Marché
3525
/78
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.88
1.88
Hors Marché
3611
/128
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
0.69
0.69
Hors Marché
3613
/26
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
75.62
75.62
Hors Marché
3616
/45
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
63.88
63.88
Hors Marché
3619
/82
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.44
3.44
Hors Marché
3621
/82
25/04/2024
Page 2544/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
647.70
647.70
Hors Marché
4324
/78
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.08
2.08
Hors Marché
4410
/128
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.77
0.77
Hors Marché
4412
/26
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
87.47
87.47
Hors Marché
4415
/45
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
73.73
73.73
Hors Marché
4419
/85
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.99
3.99
Hors Marché
4421
/85
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
600.65
600.65
Hors Marché
5519
/78
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.94
1.94
Hors Marché
5582
/128
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.72
0.72
Hors Marché
5584
/26
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
81.09
81.09
Hors Marché
5587
/45
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
68.38
68.38
Hors Marché
5590
/83
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.70
3.70
Hors Marché
5592
/83
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
601.39
601.39
Hors Marché
7075
/77
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.02
2.02
Hors Marché
7198
/130
Page 2545/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.74
0.74
Hors Marché
7200
/26
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
81.09
81.09
Hors Marché
7203
/45
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
68.47
68.47
Hors Marché
7206
/84
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.70
3.70
Hors Marché
7208
/84
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
598.62
598.62
Hors Marché
7839
/78
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.66
1.66
Hors Marché
7925
/128
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.61
0.61
Hors Marché
7927
/26
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
81.27
81.27
Hors Marché
7930
/45
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
68.17
68.17
Hors Marché
7933
/82
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.69
3.69
Hors Marché
7935
/82
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
603.44
603.44
Hors Marché
8647
/78
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.08
2.08
Hors Marché
8782
/130
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.77
0.77
Hors Marché
8784
/29
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
81.27
81.27
Hors Marché
8787
/45
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
68.69
68.69
Hors Marché
8790
/83
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.71
3.71
Hors Marché
8792
/83
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
592.79
592.79
Hors Marché
10225  /78
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.07
1.07
Hors Marché
10269  /115
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.39
0.39
Hors Marché
10271  /29
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
81.27
81.27
Hors Marché
10274  /41
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
67.50
67.50
Hors Marché
10277  /72
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.66
3.66
Hors Marché
10279  /72
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
592.29
592.29
Hors Marché
11286  /79
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.13
1.13
Hors Marché
11561  /132
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.41
0.41
Hors Marché
11563  /31
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
81.10
81.10
Hors Marché
11566  /46
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
67.41
67.41
Hors Marché
11569  /82
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.56
3.56
Hors Marché
11571  /82
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
593.71
593.71
Hors Marché
12365  /79
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.06
1.06
Hors Marché
12484  /133
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.38
0.38
Hors Marché
12486  /32
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
81.45
81.45
Hors Marché
12489  /46
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
67.60
67.60
Hors Marché
12492  /82
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.66
3.66
Hors Marché
12494  /82
23/12/2024
Total Imputation
8 929.01
8 929.01
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
62 612.00
62 612.00
75 829.77
0.00
0.00
0.00
75 829.77
0.00
-13 217.77
121.11
121.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
4 066.06
4 066.06
Sans engagement
Hors Marché
610
/108
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
215.00
215.00
Hors Marché
753
/65
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.21
3.21
Hors Marché
754
/137
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1.19
1.19
Hors Marché
756
/35
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
413.39
413.39
Hors Marché
762
/113
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
22.48
22.48
Hors Marché
764
/113
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
5 293.06
5 293.06
Hors Marché
1674
/107
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
278.97
278.97
Hors Marché
1735
/60
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
17.01
17.01
Hors Marché
1736
/124
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
8.24
8.24
Hors Marché
1738
/37
26/02/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
551.81
551.81
Hors Marché
1744
/100
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
29.99
29.99
Hors Marché
1746
/100
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
4 113.24
4 113.24
Hors Marché
2525
/108
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
213.68
213.68
Hors Marché
2638
/61
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.89
5.89
Hors Marché
2639
/138
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2.17
2.17
Hors Marché
2641
/36
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
428.58
428.58
Hors Marché
2647
/115
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
23.30
23.30
Hors Marché
2649
/115
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
4 177.48
4 177.48
Hors Marché
3525
/107
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
200.80
200.80
Hors Marché
3610
/60
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4.72
4.72
Hors Marché
3611
/138
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.74
1.74
Hors Marché
3613
/36
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
430.44
430.44
Hors Marché
3619
/111
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
23.40
23.40
Hors Marché
3621
/111
25/04/2024
Page 2550/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
15 551.17
15 551.17
Hors Marché
4324
/108
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
654.64
654.64
Hors Marché
4409
/61
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
43.37
43.37
Hors Marché
4410
/138
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
15.97
15.97
Hors Marché
4412
/36
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
374.00
374.00
Hors Marché
4416
/13
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 659.34
1 659.34
Hors Marché
4419
/115
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
90.17
90.17
Hors Marché
4421
/115
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
8 545.42
8 545.42
Hors Marché
5519
/108
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
339.32
339.32
Hors Marché
5581
/61
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
21.68
21.68
Hors Marché
5582
/137
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
7.98
7.98
Hors Marché
5584
/35
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
873.61
873.61
Hors Marché
5590
/113
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
47.48
47.48
Hors Marché
5592
/113
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
5 341.67
5 341.67
Hors Marché
7075
/107
25/07/2024
Page 2551/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
254.82
254.82
Hors Marché
7197
/61
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.38
3.38
Hors Marché
7198
/140
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1.25
1.25
Hors Marché
7200
/37
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
556.60
556.60
Hors Marché
7206
/114
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
30.23
30.23
Hors Marché
7208
/114
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
3 408.56
3 408.56
Hors Marché
7839
/108
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
249.54
249.54
Hors Marché
7924
/59
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
358.69
358.69
Hors Marché
7933
/112
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
19.50
19.50
Hors Marché
7935
/112
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
3 678.19
3 678.19
Hors Marché
8647
/108
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
245.82
245.82
Hors Marché
8781
/59
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6.30
6.30
Hors Marché
8782
/138
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2.32
2.32
Hors Marché
8784
/37
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
385.76
385.76
Hors Marché
8790
/113
26/09/2024
Page 2552/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
20.98
20.98
Hors Marché
8792
/113
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
3 397.99
3 397.99
Hors Marché
10225  /108
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
208.13
208.13
Hors Marché
10268  /57
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.29
0.29
Hors Marché
10269  /125
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.10
0.10
Hors Marché
10271  /39
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
351.12
351.12
Hors Marché
10277  /98
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
19.10
19.10
Hors Marché
10279  /98
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
4 106.44
4 106.44
Hors Marché
11286  /109
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
224.38
224.38
Hors Marché
11560  /62
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.30
0.30
Hors Marché
11561  /142
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.11
0.11
Hors Marché
11563  /41
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
423.50
423.50
Hors Marché
11569  /112
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
23.01
23.01
Hors Marché
11571  /112
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
3 204.17
3 204.17
Hors Marché
12365  /110
Page 2553/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
200.72
200.72
Hors Marché
12483  /62
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
338.40
338.40
Hors Marché
12492  /113
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
18.40
18.40
Hors Marché
12494  /113
23/12/2024
Total Imputation
75 829.77
75 829.77
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 647.00
50 647.00
27 292.38
0.00
0.00
0.00
27 292.38
0.00
23 354.62
53.89
53.89
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 561.13
1 561.13
Sans engagement
Hors Marché
610
/138
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
8.20
8.20
Hors Marché
752
/44
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
148.40
148.40
Hors Marché
754
/151
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
54.67
54.67
Hors Marché
756
/49
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
176.51
176.51
Hors Marché
762
/143
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.59
9.59
Hors Marché
764
/143
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 596.69
1 596.69
Hors Marché
1674
/137
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
14.68
14.68
Hors Marché
1733
/40
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
136.00
136.00
Hors Marché
1736
/139
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
55.62
55.62
Hors Marché
1738
/52
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
179.54
179.54
Hors Marché
1744
/126
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9.76
9.76
Hors Marché
1746
/126
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 461.06
1 461.06
Hors Marché
2525
/138
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
467
19/03/2024
REGUL PAIE NEGATIVE
5.46
5.46
Hors Marché
2575
/1
DOUZI ZINEB PJ BORD 456
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
14.68
14.68
Hors Marché
2636
/41
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
2639
/152
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
51.42
51.42
Hors Marché
2641
/50
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
2647
/145
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
2649
/145
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 461.06
1 461.06
Hors Marché
3525
/137
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
14.68
14.68
Hors Marché
3608
/41
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
3611
/152
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
51.42
51.42
Hors Marché
3613
/50
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
3619
/141
25/04/2024
Page 2556/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
3621
/141
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 473.85
1 473.85
Hors Marché
4324
/138
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
16.65
16.65
Hors Marché
4407
/42
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
124.79
124.79
Hors Marché
4410
/152
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
51.41
51.41
Hors Marché
4412
/50
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
165.98
165.98
Hors Marché
4419
/145
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
4421
/145
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 461.06
1 461.06
Hors Marché
5519
/138
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
14.68
14.68
Hors Marché
5579
/41
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
5582
/151
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
51.42
51.42
Hors Marché
5584
/49
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
5590
/143
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
5592
/143
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 667.77
2 667.77
Hors Marché
7075
/139
25/07/2024
Page 2557/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
14.68
14.68
Hors Marché
7195
/40
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
253.65
253.65
Hors Marché
7198
/158
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
93.47
93.47
Hors Marché
7200
/55
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
301.67
301.67
Hors Marché
7206
/147
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.40
16.40
Hors Marché
7208
/147
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 571.23
2 571.23
Hors Marché
7839
/139
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
14.68
14.68
Hors Marché
7922
/39
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
244.52
244.52
Hors Marché
7925
/150
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
90.11
90.11
Hors Marché
7927
/48
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
290.83
290.83
Hors Marché
7933
/143
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
15.81
15.81
Hors Marché
7935
/143
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 489.37
2 489.37
Hors Marché
8647
/139
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
235.40
235.40
Hors Marché
8782
/154
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
86.73
86.73
Hors Marché
8784
/53
26/09/2024
Page 2558/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
279.97
279.97
Hors Marché
8790
/144
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
15.22
15.22
Hors Marché
8792
/144
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 572.23
1 572.23
Hors Marché
10225  /139
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1825
18/10/2024
REGUL PAIE NAGATIVE KOBO STEPHANIE
642.27
642.27
Hors Marché
10244  /2
PJ BORD 1823
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
148.68
148.68
Hors Marché
10269  /144
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
54.79
54.79
Hors Marché
10271  /58
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
176.83
176.83
Hors Marché
10277  /126
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9.62
9.62
Hors Marché
10279  /126
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 484.32
1 484.32
Hors Marché
11286  /140
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
130.98
130.98
Hors Marché
11561  /158
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
51.41
51.41
Hors Marché
11563  /57
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
11569  /143
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
11571  /143
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 475.74
1 475.74
Hors Marché
12365  /141
Page 2559/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
139.55
139.55
Hors Marché
12484  /158
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
51.42
51.42
Hors Marché
12486  /58
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
165.97
165.97
Hors Marché
12492  /144
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9.02
9.02
Hors Marché
12494  /144
23/12/2024
Total Imputation
27 292.38
27 292.38
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 434.00
11 434.00
10 099.59
0.00
0.00
0.00
10 099.59
0.00
1 334.41
88.33
88.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 614.10
1 614.10
Sans engagement
Hors Marché
610
/162
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
151.28
151.28
Hors Marché
754
/175
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
56.14
56.14
Hors Marché
756
/73
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
179.89
179.89
Hors Marché
762
/167
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.78
9.78
Hors Marché
764
/167
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
503.82
503.82
Hors Marché
1674
/161
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
42.63
42.63
Hors Marché
1736
/162
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
17.39
17.39
Hors Marché
1738
/75
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
56.15
56.15
Hors Marché
1744
/149
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.05
3.05
Hors Marché
1746
/149
26/02/2024
Page 2561/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
290.59
290.59
Hors Marché
2525
/162
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
27.47
27.47
Hors Marché
2639
/176
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
10.12
10.12
Hors Marché
2641
/74
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
32.68
32.68
Hors Marché
2647
/169
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.78
1.78
Hors Marché
2649
/169
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
296.05
296.05
Hors Marché
3525
/160
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
27.99
27.99
Hors Marché
3611
/175
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
10.31
10.31
Hors Marché
3613
/73
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
33.30
33.30
Hors Marché
3619
/164
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.81
1.81
Hors Marché
3621
/164
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
693.44
693.44
Hors Marché
4324
/162
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
59.89
59.89
Hors Marché
4410
/176
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
24.68
24.68
Hors Marché
4412
/74
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
22.00
22.00
Hors Marché
4416
/40
28/05/2024
Page 2562/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
79.66
79.66
Hors Marché
4419
/169
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4.33
4.33
Hors Marché
4421
/169
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
537.16
537.16
Hors Marché
5519
/162
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
50.79
50.79
Hors Marché
5582
/175
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
18.71
18.71
Hors Marché
5584
/73
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
60.41
60.41
Hors Marché
5590
/167
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.29
3.29
Hors Marché
5592
/167
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
381.77
381.77
Hors Marché
7075
/167
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
36.10
36.10
Hors Marché
7198
/186
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
13.29
13.29
Hors Marché
7200
/83
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
42.95
42.95
Hors Marché
7206
/175
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.33
2.33
Hors Marché
7208
/175
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 208.51
1 208.51
Hors Marché
7839
/166
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
114.29
114.29
Hors Marché
7925
/176
Page 2563/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
42.09
42.09
Hors Marché
7927
/75
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
135.91
135.91
Hors Marché
7933
/170
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
7.39
7.39
Hors Marché
7935
/170
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 005.28
1 005.28
Hors Marché
8647
/166
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
93.67
93.67
Hors Marché
8782
/181
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
19.83
19.83
Hors Marché
8784
/80
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
111.42
111.42
Hors Marché
8790
/171
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6.05
6.05
Hors Marché
8792
/171
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
713.76
713.76
Hors Marché
10225  /163
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
24.81
24.81
Hors Marché
10269  /167
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
16.47
16.47
Hors Marché
10271  /81
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
29.53
29.53
Hors Marché
10277  /149
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.60
1.60
Hors Marché
10279  /149
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
614.36
614.36
Hors Marché
11286  /166
25/11/2024
Page 2564/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
50.82
50.82
Hors Marché
11561  /184
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
19.55
19.55
Hors Marché
11563  /83
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
63.09
63.09
Hors Marché
11569  /169
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.42
3.42
Hors Marché
11571  /169
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
347.20
347.20
Hors Marché
12365  /166
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
27.99
27.99
Hors Marché
12484  /183
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
10.31
10.31
Hors Marché
12486  /83
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
33.30
33.30
Hors Marché
12492  /169
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.81
1.81
Hors Marché
12494  /169
23/12/2024
Total Imputation
10 099.59
10 099.59
Page 2565/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
85 336.00
85 336.00
73 132.91
0.00
0.00
0.00
73 132.91
0.00
12 203.09
85.70
85.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
6 121.42
6 121.42
Sans engagement
Hors Marché
754
/202
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5 412.21
5 412.21
Hors Marché
1736
/189
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5 562.58
5 562.58
Hors Marché
2639
/204
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5 878.04
5 878.04
Hors Marché
3611
/202
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
6 294.97
6 294.97
Hors Marché
4410
/204
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6 103.98
6 103.98
Hors Marché
5582
/204
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
6 376.56
6 376.56
Hors Marché
7198
/216
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6 407.91
6 407.91
Hors Marché
7925
/204
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
7 088.65
7 088.65
Hors Marché
8782
/209
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5 941.59
5 941.59
Hors Marché
10269  /192
Page 2566/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
6 006.35
6 006.35
Hors Marché
11561  /212
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5 938.65
5 938.65
Hors Marché
12484  /210
23/12/2024
Total Imputation
73 132.91
73 132.91
Page 2567/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
137 386.00
137 386.00
139 824.47
0.00
0.00
0.00
139 824.47
0.00
-2 438.47
101.77
101.77
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
120.07
120.07
Sans engagement
Hors Marché
750
/13
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
241.33
241.33
Hors Marché
753
/99
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
213.79
213.79
Hors Marché
756
/97
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
9 411.88
9 411.88
Hors Marché
759
/76
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
119.27
119.27
Hors Marché
1731
/14
26/02/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
662.57
662.57
Hors Marché
1734
/4
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
306.23
306.23
Hors Marché
1735
/89
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
158.74
158.74
Hors Marché
1738
/99
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
9 948.01
9 948.01
Hors Marché
1741
/68
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
118.75
118.75
Hors Marché
2634
/13
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
662.57
662.57
Hors Marché
2637
/4
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
239.76
239.76
Hors Marché
2638
/95
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
141.34
141.34
Hors Marché
2641
/99
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
9 620.11
9 620.11
Hors Marché
2644
/76
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
131.65
131.65
Hors Marché
3606
/13
25/04/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
662.57
662.57
Hors Marché
3609
/4
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
234.17
234.17
Hors Marché
3610
/94
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
136.23
136.23
Hors Marché
3613
/97
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
10 630.90
10 630.90
Hors Marché
3616
/76
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
129.81
129.81
Hors Marché
4405
/13
28/05/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
662.57
662.57
Hors Marché
4408
/4
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
677.45
677.45
Hors Marché
4409
/95
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
185.45
185.45
Hors Marché
4412
/99
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
10 519.69
10 519.69
Hors Marché
4415
/76
28/05/2024
Page 2569/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
129.90
129.90
Hors Marché
5577
/13
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
662.57
662.57
Hors Marché
5580
/4
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
365.07
365.07
Hors Marché
5581
/95
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
159.81
159.81
Hors Marché
5584
/99
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
10 508.48
10 508.48
Hors Marché
5587
/76
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
129.91
129.91
Hors Marché
7193
/13
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
640.49
640.49
Hors Marché
7196
/4
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
295.49
295.49
Hors Marché
7197
/95
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
198.77
198.77
Hors Marché
7200
/115
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
10 509.78
10 509.78
Hors Marché
7203
/76
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
130.44
130.44
Hors Marché
7920
/13
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
662.57
662.57
Hors Marché
7923
/4
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
295.10
295.10
Hors Marché
7924
/93
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
199.04
199.04
Hors Marché
7927
/102
Page 2570/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10 552.51
10 552.51
Hors Marché
7930
/76
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
138.06
138.06
Hors Marché
8777
/13
26/09/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
662.57
662.57
Hors Marché
8780
/4
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
285.03
285.03
Hors Marché
8781
/93
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
195.24
195.24
Hors Marché
8784
/107
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
11 154.85
11 154.85
Hors Marché
8787
/76
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
134.25
134.25
Hors Marché
10264  /14
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
662.57
662.57
Hors Marché
10267  /4
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
244.73
244.73
Hors Marché
10268  /86
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
107.20
107.20
Hors Marché
10271  /105
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
10 853.99
10 853.99
Hors Marché
10274  /68
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
134.00
134.00
Hors Marché
11556  /13
26/11/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
662.57
662.57
Hors Marché
11559  /4
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
257.27
257.27
Hors Marché
11560  /96
26/11/2024
Page 2571/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
106.49
106.49
Hors Marché
11563  /109
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
10 834.61
10 834.61
Hors Marché
11566  /77
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
134.66
134.66
Hors Marché
12478  /13
23/12/2024
DRFIP NORD PAS DE CALAIS
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
662.57
662.57
Hors Marché
12482  /4
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
237.54
237.54
Hors Marché
12483  /96
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
93.74
93.74
Hors Marché
12486  /108
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
10 887.69
10 887.69
Hors Marché
12489  /78
23/12/2024
Total Imputation
139 824.47
139 824.47
Page 2572/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 457.00
2 457.00
1 461.01
0.00
0.00
0.00
1 461.01
0.00
995.99
59.46
59.46
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
160.28
160.28
Sans engagement
Hors Marché
754
/233
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
105.61
105.61
Hors Marché
1736
/215
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
89.00
89.00
Hors Marché
2639
/235
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
89.28
89.28
Hors Marché
3611
/233
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
110.06
110.06
Hors Marché
4410
/235
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
101.43
101.43
Hors Marché
5582
/235
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
154.41
154.41
Hors Marché
7198
/250
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
191.22
191.22
Hors Marché
7925
/236
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
175.35
175.35
Hors Marché
8782
/241
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
92.46
92.46
Hors Marché
10269  /220
Page 2573/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
102.63
102.63
Hors Marché
11561  /244
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
89.28
89.28
Hors Marché
12484  /242
23/12/2024
Total Imputation
1 461.01
1 461.01
Page 2574/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
730.00
730.00
730.00
0.00
0.00
0.00
730.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24312001
300.00
0.00 SOCIETE DES ETUDES MARCELINE DES
673
23/04/2024
FAC. 202404181123 DU 18/04/2024
300.00
300.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3712
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24381901
430.00
0.00 CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOU
816
23/05/2024
FAC. 202405141448 DU 14/05/2024
430.00
430.00
14/05/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
4549
/0
2024-SUBV-FONCT
730.00
Total Imputation
730.00
730.00
Page 2575/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 65818
Autres
Compte Géré TTC
Operation
: BULLES
BULLES D'ÉTÉ
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24479701
300.00
0.00 GERVAIS BERNADETTE
1730
09/10/2024
FAC. bulles d ete 2024 DU 10/09/2024
300.00
300.00
09/07/2024
Cession de droits pour l'util
Hors Marché
9674
/0
Cession de droits pour l'utilisation d'une sélecti
300.00
Total Imputation
300.00
300.00
Page 2576/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21351
BATIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
: A30113
MUSEE DE LA CHARTREUSE
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 941.60
1 941.60
1 941.60
0.00
0.00
0.00
1 941.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24290501
1 941.60
0.00 ADC PROTECTION
833
24/05/2024
FAC. FA3850 DU 30/04/2024
1 618.00
323.60
1 941.60
12/04/2024
SD CHARTREUSE INSTALLATION VI Hors Marché
4643
/0
SD CHARTREUSE INSTALLATION VIDEO PROTECTION C7922  27/05/2024
1 941.60
Total Imputation
1 618.00
323.60
1 941.60
Page 2577/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21351
BATIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
: A30123
MUSEE ANNEXE 191 R SAINT ALBIN
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 463.06
2 463.06
2 463.06
0.00
0.00
0.00
2 463.06
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23769201P
2 463.06
0.00 FRANCK CHAUFFAGE
119
26/01/2024
FAC. 1/2024-D445 DU 01/01/2024
2 052.55
410.51
2 463.06
29/12/2023
AD MUSEE POSE DE DESHUMIDIFIC Hors Marché
844
/0
DESHUMIDIFICATEUR C 7869_S.MUSEE
29/01/2024
2 463.06
Total Imputation
2 052.55
410.51
2 463.06
Page 2578/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 21621
Biens sous-jacents
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS SOUS-JACENTS                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 157.28
2 157.28
2 157.28
0.00
0.00
0.00
2 157.28
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24250101
427.28
0.00 SARL THOMAS
533
29/03/2024
FAC. 014449 DU 15/03/2024
427.28
427.28
22/03/2024
Lucien JONAS. "Au pays de Gay
Hors Marché
2858
/0
Lucien JONAS. "Au pays de Gayant", dessin au crayo
NA24291701
650.00
0.00 CAPRI SCULPTURES
689
25/04/2024
FAC. 24544 DU 12/04/2024
650.00
650.00
08/04/2024
Acquisition d'une sculpture e
Hors Marché
3776
/0
Acquisition d'une sculpture en grès représentant u
NA24748101
1 080.00
0.00 CORTES ANTOINE
2130
26/11/2024
FAC. 2024-001 DU 18/11/2024
1 080.00
1 080.00
15/11/2024
Acquisition de Henri-Edmond C
Hors Marché
11898  /0
Acquisition de Henri-Edmond CROSS "Etude préparato 27/11/2024
2 157.28
Total Imputation
2 157.28
2 157.28
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 21621
Biens sous-jacents
Compte Géré TTC
Operation
: A30113
MUSEE DE LA CHARTREUSE
Compte : OEUVRES ET OBJETS D'ART                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 845.52
3 845.52
3 845.52
0.00
0.00
0.00
3 845.52
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24013401
2 075.36
0.00 SARL THOMAS
87
23/01/2024
FAC. 013527 DU 09/12/2023
2 075.36
2 075.36
22/12/2023
Henri ROGEROL, "Faune sur un
Hors Marché
677
/0
Henri ROGEROL, "Faune sur un escargot à tête de sa
NA24618101
1 770.16
0.00 SARL THOMAS
1699
04/10/2024
FAC. 015931 DU 07/09/2024
1 450.00
320.16
1 770.16
04/10/2024
Soupière en faïence à décor m
Hors Marché
9572
/0
Soupière en faïence à décor marbré ou jaspé à l'an
3 845.52
Total Imputation
3 525.36
320.16
3 845.52
Page 2580/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 21622
Dépenses ultérieures immobilisées
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DÉPENSES ULTÉRIEURES IMMOBILISÉES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
82 110.00
9 959.34
92 069.34
57 014.34
0.00
0.00
0.00
57 014.34
0.00
35 055.00
61.93
61.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24006001
858.00
0.00 HEPHAISTOS SARL
1095
21/06/2024
FAC. 202413 DU 17/06/2024
715.00
143.00
858.00
13/12/2023
Restauration du Buste à l'Ant
Hors Marché
5879
/0
Restauration du Buste à l'Antique, alliage cuivreu 24/06/2024
NA24006101
456.00
0.00 HEPHAISTOS SARL
1095
21/06/2024
FAC. 202414 DU 17/06/2024
380.00
76.00
456.00
13/12/2023
Intervention de restauration
Hors Marché
5878
/0
Intervention de restauration supplémentaire sur le 24/06/2024
NA24013601
830.00
0.00 L'ACANTHE DOREE
975
10/06/2024
FAC. 2024-06-01 DU 31/05/2024
830.00
830.00
22/12/2023
Restauration du cadre de l’œu
Hors Marché
5338
/0
Restauration du cadre de l’œuvre d'Henri Duhem, "P 11/06/2024
NA24015201
3 223.20
0.00 HELENE BARTELLONI
404
01/03/2024
FAC. F 2024 02 15 01 D DU
15/02/2024
2 686.00
537.20
3 223.20
26/12/2023
Restauration du pastel "Les o
Hors Marché
2186
/0
Restauration du pastel "Les oeufs" d'Antoine-Ferdi
NA24035501
5 070.00
0.00 DAHAN VELIA
502
22/03/2024
FAC. 2024-11 DU 06/03/2024
4 225.00
845.00
5 070.00
10/01/2024
Restauration de l'oeuvre de J
Hors Marché
2725
/0
Restauration de l'oeuvre de Jules BRETON "Nuit d'h
NA24061101
2 096.93
0.00 GUILLOU
689
25/04/2024
FAC. 2024-010 DU 15/04/2024
1 733.00
1 733.00
16/01/2024
Restauration d'une étude de t
Hors Marché
3774
/0
Restauration d'une étude de têtes de vieillards, a
NA24075601
990.00
0.00 L'ACANTHE DOREE
615
12/04/2024
FAC. 2024-03-03 DU 27/03/2023
990.00
990.00
25/01/2024
Restauration du cadre de l'oe
Hors Marché
3298
/0
RESTAURATION OEUVRE H.DUHEM PRAIRIE
15/04/2024
NA24110101
1 992.00
0.00 PERRIN ANNE
499
22/03/2024
FAC. 390 DU 08/03/2024
1 660.00
332.00
1 992.00
06/02/2024
Restauration de du tableau de
Hors Marché
2717
/0
Restauration de du tableau de Charles LEBOURG "La
NA24110201
1 920.00
0.00 PERRIN ANNE
499
22/03/2024
FAC. 389 DU 08/03/2024
1 600.00
320.00
1 920.00
06/02/2024
Restauration du tableau d'Hen
Hors Marché
2718
/0
Restauration du tableau d'Henri DUHEM "Rai de lune
NA24110301
1 750.00
0.00 L'ACANTHE DOREE
502
22/03/2024
FAC. 2024-03-01 DU 09/03/2024
1 750.00
1 750.00
06/02/2024
Restauration du cadre de l’œu
Hors Marché
2727
/0
Restauration du cadre de l’œuvre de Pierre BONNARD
Page 2581/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24110401
1 445.00
0.00 L'ACANTHE DOREE
502
22/03/2024
FAC. 2024-03-02 DU 08/03/2024
1 445.00
1 445.00
06/02/2024
Restauration du cadre de l’œu
Hors Marché
2726
/0
Restauration du cadre de l’œuvre d'Henri DUHEM, "R
NA24110501
440.00
0.00 L'ACANTHE DOREE
06/02/2024
Restauration du cadre de l’œu
Hors Marché
NA24114401
1 550.00
0.00 L'ACANTHE DOREE
1859
23/10/2024
FAC. 2024-10-01 DU 07/10/2024
1 550.00
1 550.00
06/02/2024
Restauration du cadre de l’œu
Hors Marché
10430  /0
RESTAURATION CADRE OEUVRE HENRI DUHEM RAI LUNE TRO 24/10/2024
NA24114501
300.00
0.00 BODELLE CAMILLE
416
08/03/2024
FAC. 21590178600016 DU
29/02/2024
300.00
300.00
06/02/2024
Restauration du tableau de Gi
Hors Marché
2286
/0
Restauration du tableau de Gioacchino ASSERETO, "L
NA24122401
1 168.80
0.00 AARTO CONSERVATION
06/02/2024
Restauration de l'ambrotype D
Hors Marché
NA24132101
3 697.44
0.00 PALISSANDRE
833
24/05/2024
FAC. 7170 DU 07/05/2024
3 081.20
616.24
3 697.44
06/02/2024
Création d'une moulure sculpt
Hors Marché
4642
/0
Création d'une moulure sculptée pour encadrer le p 27/05/2024
NA24146101
3 276.00
0.00 PERRIN ANNE
1700
04/10/2024
FAC. 411 DU 02/10/2024
2 730.00
546.00
3 276.00
01/03/2024
Restauration de la toile du t
Hors Marché
9574
/0
RESTAURATION TOILE TABLEAU HURTEL ELLE EST FOLLE
NA24151501
8 126.61
0.00 ARC NUCLEART
19/02/2024
Traitement de désinfection de
Hors Marché
NA24154701
3 600.00
0.00 ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE
363
23/02/2024
FAC. 2023022301 DU 30/01/2024
3 600.00
3 600.00
12/02/2024
Cadre ancien Barbizon 180x121
Hors Marché
2020
/0
CADRE ANCIEN BARBIZON
26/02/2024
NA24159101
5 989.50
0.00 BEDOS BALSACH ISABEL
689
25/04/2024
FAC. 0324 DU 11/04/2024
4 950.00
4 950.00
01/03/2024
Restauration plâtre polychrom
Hors Marché
3777
/0
Restauration plâtre polychromé Z. Astruc "Blanche
NA24159201
253.20
0.00 SA DUMONT ET CIE EMDE
689
25/04/2024
FAC. 69317 DU 12/04/2024
211.00
42.20
253.20
29/02/2024
Cadre sm avec passe
Hors Marché
3778
/0
Cadre sm avec passe
NA24169401
3 184.50
0.00 A L' ORIGINE
1593
23/09/2024
FAC. 44 DU 18/09/2024
3 184.50
3 184.50
01/03/2024
Dorure à la feuille, rechampi
Hors Marché
8871
/0
DORURE CADRE CASSETA
NA24174001
5 747.50
0.00 GUILLOU
2161
29/11/2024
FAC. 2024-018 DU 26/11/2024
5 747.50
5 747.50
01/03/2024
Restauration du support de l'
Hors Marché
12050  /0
Restauration support de l'oeuvre de F.MORANDINI  " 12/12/2024
NA24209901
8 946.00
0.00 DAHAN VELIA
01/03/2024
Restauration du"Portrait de H
Hors Marché
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24210101
5 940.00
0.00 DAHAN VELIA
01/03/2024
Devis 2024-04 / Réactualisati
Hors Marché
NA24214601
2 617.20
0.00 ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE
689
25/04/2024
FAC. 20240202901 DU 15/04/2024
2 181.00
436.20
2 617.20
11/03/2024
Cadre type Orléans doré 60,40
Hors Marché
3773
/0
Cadre type Orléans doré 60,40 cm X 141cm
NA24228901
3 190.00
0.00 L'ACANTHE DOREE
615
12/04/2024
FAC. 2024-03-04 DU 27/03/2024
3 190.00
3 190.00
19/03/2024
Restauration de cadre de l'oe
Hors Marché
3297
/0
RESTAURATION OEUVRE H.HARPIGNIES
15/04/2024
NA24277101
250.00
0.00 L'ACANTHE DOREE
1628
27/09/2024
DORURE COMPLETE PETIT CADRE NEUF BLANC
250.00
250.00
19/09/2024
Dorure au cuivre du cadre du
Hors Marché
9089
/0
30/09/2024
NA24292601
6 780.00
0.00 SIMON ANNE
09/04/2024
Second traitement de la couch
Hors Marché
NA24459101
1 159.10
0.00 IPARC
1547
13/09/2024
FAC. 2024 / 2424 DU 26/07/2024
1 159.10
1 159.10
12/09/2024
Reflectographie infra-rouge e
Hors Marché
8564
/0
REFLECTOGRAPHIE RADIOGRAPHIE TABLEAU
NA24497201
2 820.00
0.00 SIMON ANNE
23/09/2024
Traitement des moississures s
Hors Marché
NA24505701
2 893.00
0.00 GUILLOU
2161
29/11/2024
FAC. 2024-017 DU 26/11/2024
2 893.00
2 893.00
06/11/2024
Intervention sur l'oeuvre de
Hors Marché
12049  /0
Intervention sur l'oeuvre de F. Morandini, "La Cha 12/12/2024
NA24575401
830.00
0.00 L'ACANTHE DOREE
12/09/2024
Restauration du cadre de l’œu
Hors Marché
NA24613501
79.20
0.00 SA DUMONT ET CIE EMDE
1700
04/10/2024
FAC. 73797 DU 30/09/2024
66.00
13.20
79.20
12/09/2024
Cadre sur mesures nu sans ver
Hors Marché
9573
/0
CADRE NU OEUVRE DUHEM VOILE LATINE
93 469.18
Total Imputation
53 107.30
3 907.04
57 014.34
Page 2583/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 371.96
1 371.96
1 371.96
0.00
0.00
0.00
1 371.96
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24034401
1 143.97
0.00 ESPACE ERGONOMIE
704
26/04/2024
FAC. 202218302 DU 28/12/2023
953.31
190.66
1 143.97
11/04/2024
Aménagement de poste Sandrine
Hors Marché
3851
/1
SIEGE AVEC ACCOUDOIRS SANDRINE GARCIA
NA24034402
227.99
0.00 ESPACE ERGONOMIE
704
26/04/2024
FAC. 202218302 DU 28/12/2023
189.99
38.00
227.99
11/04/2024
Repos pied
Hors Marché
3851
/2
REPOSE PIED SANDRINE GARCIA
1 371.96
Total Imputation
1 143.30
228.66
1 371.96
Page 2584/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 325.98
3 325.98
3 254.88
0.00
0.00
0.00
3 254.88
0.00
71.10
97.86
97.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24167601
3 050.00
0.00 EINRICHTEN DESIGN
689
25/04/2024
FAC. 2416230 DU 10/04/2024
3 050.00
3 050.00
16/02/2024
20 tabourets avec charriot po
Hors Marché
3770
/0
LOT 20 TABOURET NOIR MUSEE
NA24307901
275.98
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
25/04/2024
GOPLUS table enfant avec chai
Hors Marché
NA24604001
204.89
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1629
27/09/2024
DESSERTE S. MUSEE
20.82
4.16
24.98
12/09/2024
MAMMUT, chaise enfant vert vi
Hors Marché
9090
/3
30/09/2024
IKEA HENIN BEAUMONT
1629
27/09/2024
LOT 8 CHAISES ENFANTS S. MUSEE
99.93
19.99
119.92
Hors Marché
9090
/1
30/09/2024
IKEA HENIN BEAUMONT
1629
27/09/2024
LOT 2 TABLES ENFANT S. MUSEE
49.98
10.00
59.98
Hors Marché
9090
/2
30/09/2024
3 530.87
Total Imputation
3 220.73
34.15
3 254.88
Page 2585/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A30113
MUSEE DE LA CHARTREUSE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
-1 699.96
38 300.04
29 982.00
0.00
0.00
0.00
29 982.00
0.00
8 318.04
78.28
78.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24187201
29 982.00
0.00 EUROSEP INSTRUMENTS
414
08/03/2024
FAC. 233811 DU 29/02/2024
21 675.00
4 335.00
26 010.00
22/02/2024
ABAT MUSEE REMPLACEMENT DES P Hors Marché
2279
/0
LOT 40 PROJECTEURS MUSEE
EUROSEP INSTRUMENTS
615
12/04/2024
FAC. 234047 DU 27/03/2024
3 310.00
662.00
3 972.00
Hors Marché
3294
/0
LOT 18 PROJECTEURS MUSEE
15/04/2024
NA24695101
8 318.04
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
22/10/2024
ABAT MUSEE ECLAIRAGE DES VITR Hors Marché
38 300.04
Total Imputation
24 985.00
4 997.00
29 982.00
Page 2586/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 500.00
1 176.00
-297.11
9 378.89
9 378.89
0.00
0.00
0.00
9 378.89
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23007301P
1 176.00
0.00 HOMMAR
119
26/01/2024
FAC. 2020040 DU 11/12/2023
980.00
196.00
1 176.00
29/12/2023
Outil numérique : création de
Hors Marché
855
/0
TABLE INTERACTIVE PRESENTATION DOEUVRES DU MUSEE 29/01/2024
NA24005901
3 036.00
0.00 PROMUSEUM
107
25/01/2024
FAC. FA170059 DU 16/01/2024
2 530.00
506.00
3 036.00
13/12/2023
Deshumidificateur HP50. Comma
Hors Marché
785
/0
DESHUMIDIFICATEUR HP 50 S MUSEE
NA24070701
170.28
0.00 ONEDIRECT
184
05/02/2024
FAC. FP24003433 DU 25/01/2024
141.90
28.38
170.28
25/01/2024
Motorola T82 extrême quad. Ma
Hors Marché
1147
/0
MALETTE 4 TALKIES WALKIES MOTOROLA
NA24123001
132.62
0.00 GERSTAECKER FRANCE
315
16/02/2024
SECHOIR PAPIER METAL ATELIER MUSEE
110.52
22.10
132.62
06/02/2024
Séchoir à papier en métal pou
Hors Marché
1689
/0
Séchoir à papier en métal pour les ateliers d'art
NA24307401
4 764.00
0.00 PROMUSEUM
737
03/05/2024
FAC. FA170791 DU 26/04/2024
3 970.00
794.00
4 764.00
15/04/2024
Deshumidificateur mobile
Hors Marché
3997
/0
DESHUMIDIFICATEUR MOBILE MUSEE
NA24796001
99.99
0.00 BOULANGER
2092
22/11/2024
FAC. f0072054075 DU 16/11/2024
83.33
16.66
99.99
15/11/2024
Cafetière Riviera et Bar
Hors Marché
11719  /0
CAFETIERE RIVIERA MUSEE
25/11/2024
9 378.89
Total Imputation
7 815.75
1 563.14
9 378.89
Page 2587/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 340.00
-15 941.01
398.99
398.99
0.00
0.00
0.00
398.99
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24454801
398.99
0.00 BOULANGER
1973
08/11/2024
FAC. F007 2026161-24 DU 17/06/2024
316.09
63.22
379.31
13/06/2024
Lave linge hublot Essentielb
Hors Marché
11043  /0
LAVE LINGE FRONT ESSENTIEL B S. MUSEE
12/11/2024
BOULANGER
1973
08/11/2024
FAC. F007 2026161-24 DU 17/06/2024
16.40
3.28
19.68
Hors Marché
11043  /0
FER ESSENTIELB EFV 2205 S. MUSEE
12/11/2024
398.99
Total Imputation
332.49
66.50
398.99
Page 2588/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 982008
MUSEE DE LA CHARTREUSE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 383.42
5 383.42
5 383.42
0.00
0.00
0.00
5 383.42
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
660
19/04/2024
FAC. FA20240310 DU 20/03/2024
4 486.18
897.24
5 383.42
Sans engagement
Hors Marché
3602
/3
LIAISON FIBRES OPTIQUES ENTRE BAIES INFORMATIQUES  22/04/2024
Total Imputation
4 486.18
897.24
5 383.42
Page 2589/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2316
RESTAURATION DES biens historiques et culture Compte Géré TTC
Operation
: A30113
MUSEE DE LA CHARTREUSE
Compte : RESTAURATION DES BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 420.00
3 420.00
3 420.00
0.00
0.00
0.00
3 420.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23785201P
3 420.00
0.00 MCTF
222
08/02/2024
FAC. 16421-01 DU 25/01/2024
2 850.00
570.00
3 420.00
29/12/2023
AD MUSEE MISE  PLACE PENDULEHors Marché
1321
/0
AD MUSEE MISE  PLACE PENDULE DE FOUCAULT C7876
3 420.00
Total Imputation
2 850.00
570.00
3 420.00
Page 2590/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 2316
RESTAURATION DES biens historiques et culture Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
31 518.40
31 518.40
31 518.40
0.00
0.00
0.00
31 518.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23349501P
1 388.40
0.00 HELENE BARTELLONI
398
01/03/2024
FAC. F 2024 02 15 03 D DU
15/02/2024
1 157.00
231.40
1 388.40
29/12/2023
Restauration d'un dessin d'Au
Hors Marché
2147
/0
Restauration d'un dessin d'Augustin Pilate "Le Chr
NA23349901P
2 898.00
0.00 HELENE BARTELLONI
398
01/03/2024
FAC. F 2024 02 15 02 D DU
15/02/2023
2 415.00
483.00
2 898.00
29/12/2023
Restauration d'un pastel d'un
Hors Marché
2146
/0
Restauration d'un pastel d'un artiste anonyme, "Po
NA23371301P
27 232.00
0.00 AARTO CONSERVATION
1240
16/07/2024
FAC. FV-2024-012 DU 10/07/2024
22 693.33
4 538.67
27 232.00
29/12/2023
Stabilisation, nettoyage et r
Hors Marché
6925
/0
Stabilisation, nettoyage et reprises des désordres 23/07/2024
31 518.40
Total Imputation
26 265.33
5 253.07
31 518.40
Page 2591/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 300.00
-4 420.00
7 880.00
7 880.00
0.00
0.00
0.00
7 880.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Création, montage et mixage de 10 capsules sonores  d'une mi
-2 210.00
-442.00
-2 652.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/157
nute 30 maximum chacune pour visites audi
NA23227401R
2 652.00
0.00 ROAD STUDIO
554
03/04/2024
FAC. FA2312-0001 DU 05/01/2024
2 210.00
442.00
2 652.00
29/12/2023
Création, montage et mixage d
Hors Marché
2917
/0
Création, montage et mixage de 10 capsules sonores 15/04/2024
NA24013301
50.00
0.00 SANTI ODILE
52
12/01/2024
FAC. 21 DU 08/12/2023
50.00
50.00
22/12/2023
Intervention artistique au mu
Hors Marché
423
/0
Intervention artistique au musée auprès d'un group
NA24075901
180.00
0.00 DENOLF VERONIQUE
134
30/01/2024
FAC. 20240000000000000009 DU
25/01/2024
180.00
180.00
25/01/2024
Ateliers d'art plastique du l
Hors Marché
941
/0
Ateliers d'art plastique du lundi 22 janvier 2024  30/01/2024
NA24103201
800.00
0.00 ZOUZOU ART
487
21/03/2024
FAC. 20240305 DU 05/03/2024
800.00
800.00
30/01/2024
Découverte du Break dance sur
Hors Marché
2660
/0
Découverte du Break dance sur 10 séances pour les
NA24111201
430.00
0.00 DUCHESNE
1519
09/09/2024
FAC. 2024-250 DU 05/09/2024
430.00
430.00
06/02/2024
Deux séances de yoga adultes
Hors Marché
8348
/0
Deux séances de yoga adultes de 20 personnes chacu
NA24130001
1 350.00
0.00 ASSOCIATION MUSIQUE EXPRESSION
304
15/02/2024
FAC. 20240050 DU 31/01/2024
1 279.62
70.38
1 350.00
06/02/2024
5 visites contées sur le thèm
Hors Marché
1630
/0
5 visites contées sur le thème "Si la mythologie m
NA24145901
400.00
0.00 L'ACANTHE DOREE
567
08/04/2024
FAC. 2024-04-01 DU 07/04/2024
400.00
400.00
07/02/2024
Animation d'un atelier créati
Hors Marché
3060
/0
Animation d'un atelier créatif au musée le 6 avril
NA24154601
300.00
0.00 LA FOLLE ALLURE
1838
21/10/2024
FAC. 2024-009 DU 30/09/2024
300.00
300.00
12/02/2024
Deux lectures publiques sur l
Hors Marché
10322  /0
Deux lectures publiques sur le thème "Déambulation
NA24202101
3 540.00
0.00 LA COMPAGNIE DES BALADINS
515
25/03/2024
FAC. 509/24 DU 19/03/2024
1 500.00
1 500.00
01/03/2024
Création et représentation d'
Hors Marché
2773
/0
Création et représentation d'une visite-spectacle
Page 2592/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LA COMPAGNIE DES BALADINS
966
07/06/2024
FAC. 515/24 DU 18/05/2024
2 040.00
2 040.00
Hors Marché
5242
/0
Création et représentation d'une visite-spectacle
NA24243301
750.00
0.00 CHORALE DES MINEURS POLONAIS
1066
19/06/2024
FAC. N° 0002/ 05 / 2024 DU 24/05/2024
750.00
750.00
19/03/2024
Choeurs polonais lors de la n
Hors Marché
5754
/0
Choeurs polonais lors de la nuit des musées du 18
NA24603901
80.00
0.00 FLAUJAC CELINE
1838
21/10/2024
FAC. F2400022 DU 15/09/2024
80.00
80.00
12/09/2024
Séance de méditation pour un
Hors Marché
10321  /0
Séance de méditation pour un groupe de 15 personne
10 532.00
Total Imputation
7 809.62
70.38
7 880.00
Page 2593/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
2 074.10
0.00
0.00
0.00
2 074.10
0.00
925.90
69.14
69.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 314
-113.27
-113.27
Sans engagement
Hors Marché
31
/28
NA23084901R
113.27
0.00 VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135460123950 DU
01/12/2023
105.08
8.19
113.27
29/12/2023
EAU 2023 - 314
Hors Marché
374
/0
EAU 2023 - 314 MUSEE
NA24330101
3 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012135540124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
19/04/2024
EAU 2024 - 314
Hors Marché
5612
/0
EAU 2024 - 314 MUSEE CHAUFFAGE
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012135510124370 DU
08/06/2024
78.52
6.03
84.55
Hors Marché
5626
/0
EAU 2024 - 314 LGMT MUSEE
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012135500124370 DU
08/06/2024
275.48
21.61
297.09
Hors Marché
5634
/0
EAU 2024 - 314 MUSEE
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012135530124370 DU
08/06/2024
278.74
16.24
294.98
Hors Marché
5787
/0
EAU 2024 - 314 MUSEE SCE INCENDIE
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012135520124370 DU
08/06/2024
45.01
3.38
48.39
Hors Marché
6059
/0
EAU 2024 - 314
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012135460124370 DU
08/06/2024
119.44
9.27
128.71
Hors Marché
7033
/0
EAU 2024 - 314
18/07/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012135460124950 DU
21/11/2024
107.09
8.37
115.46
Hors Marché
12073  /0
EAU 2024 - 314 MUSEE
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012135520124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12085  /0
EAU 2024 - 314 MUSEE BT INCENDIE
12/12/2024
Page 2594/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012135510124950 DU
21/11/2024
65.67
5.09
70.76
Hors Marché
12236  /0
EAU 2024 - 314 LGMT MUSEE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012135500124950 DU
21/11/2024
707.70
55.85
763.55
Hors Marché
12270  /0
EAU 2024 - 314 MUSEE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012135540124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12288  /0
EAU 2024 - 314 CHAUFFAGE MUSEE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012135530124950 DU
21/11/2024
164.18
9.60
173.78
Hors Marché
12623  /0
EAU 2024 - 314 SERVICE INCENDIE MUSEE
23/12/2024
3 113.27
Total Imputation
1 923.72
150.38
2 074.10
Page 2595/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
38 000.00
38 000.00
36 954.88
0.00
0.00
0.00
36 954.88
0.00
1 045.12
97.25
97.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 314
-4 072.12
-4 072.12
Sans engagement
Hors Marché
31
/53
NA23094701R
4 072.12
0.00 ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 820005677411 DU
07/12/2023
3 397.42
674.70
4 072.12
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 314
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
302
/0
ELECTRICITE 2023 - 314 MUSEE ADMINISTRATION
NA24085201
38 000.00
0.00 ENGIE
256
12/02/2024
FAC. 980005553146 DU
08/01/2024
3 923.37
784.67
4 708.04
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 314
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1430
/0
ELECTRICITE 2024 - 314 MUSEE
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 520001774622 DU
07/03/2024
6 856.32
1 366.48
8 222.80
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2814
/0
ELECTRICITE 2024 - 314 MUSEE
27/03/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005094 DU
08/04/2024
3 719.79
739.33
4 459.12
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3950
/0
ELECTRICITE 2024 - 314
23/05/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 170000015649 DU
16/05/2024
2 550.98
510.20
3 061.18
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5047
/0
ELECTRICITE 2024 - 314
05/06/2024
ENGIE
1052
19/06/2024
FAC. 180000007736 DU
11/06/2024
2 157.05
426.62
2 583.67
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5673
/0
ELECTRICITE 2024 - 314 MUSEE
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024703 DU
10/07/2024
1 765.38
353.08
2 118.46
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7550
/0
ELECTRICITE 2024 - 314 rue st albin - rue des char
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015455 DU
07/08/2024
1 560.61
307.34
1 867.95
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9749
/0
ELECTRICITE 2024 - 314
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 150000009551 DU
06/09/2024
1 391.66
278.33
1 669.99
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9832
/0
ELECTRICITE 2024 - 314 MUSEE
14/10/2024
Page 2596/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021250 DU
07/10/2024
1 684.43
332.02
2 016.45
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10384  /0
ELECTRICITE 2024 - 314 MUSEE
ENGIE
2122
26/11/2024
FAC. 130000034468 DU
08/11/2024
2 164.85
432.97
2 597.82
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11834  /0
ELECTRICITE 2024 - 314
27/11/2024
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031215 DU
06/12/2024
3 045.20
604.20
3 649.40
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12710  /0
ELECTRICITE 2024 - 314
23/12/2024
42 072.12
Total Imputation
30 144.94
6 809.94
36 954.88
Page 2597/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
45 000.00
-3 800.00
41 200.00
21 772.76
0.00
0.00
0.00
21 772.76
0.00
19 427.24
52.85
52.85
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 818.51
3 818.51
Sans engagement
Hors Marché
9492
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 314 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-16 666.66
-3 333.34
-20 000.00
Hors Marché
31
/161
NA23236401R
20 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
777.66
155.53
933.19
29/12/2023
GAZ 2023 - 314 - P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/9
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
5 774.51
1 154.90
6 929.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/9
NA23236401R - GAZ 2023 - 314 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
884.82
176.96
1 061.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/9
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
5 016.53
1 003.31
6 019.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/9
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
1 031.06
206.21
1 237.27
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/9
P1/4
28/05/2024
NA24332901
21 773.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
4 265.05
853.01
5 118.06
18/04/2024
GAZ 2024 - 314 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4836
/0
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
729.88
331.90
1 061.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/8
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
4 241.85
848.37
5 090.22
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/8
ACOMPTE P1 PERIODE 2
Page 2598/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
729.88
331.90
1 061.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/8
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
5 354.53
1 070.91
6 425.44
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /8
NA24332901 - GAZ 2024 - 314 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
-210.93
-42.19
-253.12
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /8
NA24332901 - GAZ 2024 - 314 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 337.72
267.54
1 605.26
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /8
NA24332901 - GAZ 2024 - 314 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
998.05
199.61
1 197.66
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /8
NA24332901 - GAZ 2024 - 314 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
388.07
77.61
465.68
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /8
NA24332901 - GAZ 2024 - 314 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
41 773.00
Total Imputation
18 470.53
3 302.23
21 772.76
Page 2599/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
311.51
911.51
911.51
0.00
0.00
0.00
911.51
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
13.66
13.66
Sans engagement
Hors Marché
9537
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Epicerie
-25.34
-25.34
Hors Marché
31
/367
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Boissons
7.16
0.39
7.55
Hors Marché
12796  /8
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Epicerie
16.42
0.91
17.33
Hors Marché
12796  /8
21/01/2025
NA23729101R
25.34
0.00 CENTRE LECLERC
11
08/01/2024
FAC. 230000712 DU 08/12/2023
11.68
11.68
29/12/2023
Epicerie
Hors Marché
154
/1
NA23729101R - Epicerie
NA24059901
100.00
0.00 CENTRE LECLERC
74
18/01/2024
FAC. 240000024 DU 11/01/2024
7.89
0.43
8.32
16/01/2024
Boissons
Hors Marché
614
/0
NA24059901 - Boissons
CENTRE LECLERC
474
19/03/2024
FAC. 240000162 DU 15/03/2024
10.56
10.56
Hors Marché
2610
/1
NA24059901 - Boissons
CENTRE LECLERC
969
10/06/2024
FAC. 240000312 DU 05/06/2024
1.00
0.06
1.06
Hors Marché
5285
/1
NA24059901 - Boissons
11/06/2024
NA24059902
100.00
0.00 CENTRE LECLERC
74
18/01/2024
FAC. 240000024 DU 11/01/2024
21.04
1.16
22.20
16/01/2024
Epicerie
Hors Marché
614
/0
NA24059902 - Epicerie
CENTRE LECLERC
474
19/03/2024
FAC. 240000162 DU 15/03/2024
33.36
33.36
Hors Marché
2610
/1
NA24059902 - Epicerie
Page 2600/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE LECLERC
969
10/06/2024
FAC. 240000312 DU 05/06/2024
14.44
0.79
15.23
Hors Marché
5285
/1
NA24059902 - Epicerie
11/06/2024
CENTRE LECLERC
1004
14/06/2024
FAC. 240000325 DU 11/06/2024
12.12
0.67
12.79
Hors Marché
5449
/1
NA24059902 - Epicerie
CENTRE LECLERC
1217
15/07/2024
FAC. 240000357 DU 27/06/2024
37.35
37.35
Hors Marché
6720
/1
NA24059902 - Epicerie
NA24307801
34.00
0.00 CENTRE LECLERC
664
19/04/2024
FAC. 240000226 DU 13/04/2024
3.75
0.21
3.96
12/04/2024
Betteraves rouge
Hors Marché
3642
/0
NA24307801 - Betteraves rouge
22/04/2024
CENTRE LECLERC
671
23/04/2024
FAC. 240000234 DU 18/04/2024
2.42
0.13
2.55
Hors Marché
3698
/0
NA24307801 - Betteraves rouge
CENTRE LECLERC
844
27/05/2024
FAC. 240000277 DU 15/05/2024
11.83
0.65
12.48
Hors Marché
4689
/0
NA24307801 - Betteraves rouge
28/05/2024
NA24307802
35.80
0.00 CENTRE LECLERC
664
19/04/2024
FAC. 240000226 DU 13/04/2024
8.88
0.49
9.37
12/04/2024
Oignons jaunes
Hors Marché
3642
/0
NA24307802 - Oignons jaunes
22/04/2024
CENTRE LECLERC
671
23/04/2024
FAC. 240000234 DU 18/04/2024
5.43
0.30
5.73
Hors Marché
3698
/0
NA24307802 - Oignons jaunes
CENTRE LECLERC
844
27/05/2024
FAC. 240000277 DU 15/05/2024
2.80
0.15
2.95
Hors Marché
4689
/0
NA24307802 - Oignons jaunes
28/05/2024
CENTRE LECLERC
969
10/06/2024
FAC. 240000313 DU 05/06/2024
5.41
0.30
5.71
Hors Marché
5284
/0
NA24307802 - Oignons jaunes
11/06/2024
NA24462501
100.00
0.00 RESTERCASH
1066
19/06/2024
FAC. 234818 DU 13/06/2024
30.82
6.40
37.22
13/06/2024
Boissons
Hors Marché
5762
/0
NA24462501 - Boissons
RESTERCASH
1876
24/10/2024
FAC. 242724 DU 22/10/2024
44.45
8.89
53.34
Hors Marché
10488  /0
NA24462501 - Boissons
NA24462502
300.00
0.00 RESTERCASH
1066
19/06/2024
FAC. 234818 DU 13/06/2024
63.34
63.34
13/06/2024
Epicerie
Hors Marché
5762
/0
NA24462502 - Epicerie
RESTERCASH
1603
24/09/2024
FAC. 239833 DU 04/09/2024
71.62
11.42
83.04
Hors Marché
8907
/0
Epicerie
26/09/2024
Page 2601/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RESTERCASH
1603
24/09/2024
FAC. 239566 DU 30/08/2024
18.53
1.02
19.55
Hors Marché
8927
/0
NA24462502 - Epicerie
26/09/2024
RESTERCASH
1876
24/10/2024
FAC. 242721 724 DU 22/10/2024
134.06
134.06
Hors Marché
10489  /0
NA24462502 - Epicerie
NA24601201
6.00
0.00 RESTERCASH
1603
24/09/2024
FAC. 239566 DU 30/08/2024
5.55
0.31
5.86
12/09/2024
Charcuterie
Hors Marché
8927
/0
NA24601201 - Charcuterie
26/09/2024
NA24601202
11.00
0.00 RESTERCASH
1603
24/09/2024
FAC. 239566 DU 30/08/2024
10.20
0.56
10.76
12/09/2024
Crèmerie
Hors Marché
8927
/0
NA24601202 - Crèmerie
26/09/2024
NA24731101
255.00
0.00 EARL CUEILLETTE DE FERIN
1921
04/11/2024
FAC. 4 DU 24/10/2024
241.71
13.29
255.00
28/10/2024
300 babyboo à 0,85 Euros
Hors Marché
10660  /0
300 babyboo à 0,85 Euros
NA24791501
10.74
0.00 CENTRE LECLERC
2041
19/11/2024
FAC. 240000640 DU 15/11/2024
3.19
3.19
15/11/2024
Boissons
Hors Marché
11425  /1
Boissons
19/11/2024
NA24791502
54.98
0.00 CENTRE LECLERC
2041
19/11/2024
FAC. 240000640 DU 15/11/2024
37.65
37.65
15/11/2024
Epicerie
Hors Marché
11425  /1
Boissons
19/11/2024
1 032.86
Total Imputation
862.98
48.53
911.51
Page 2602/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 60624
PRODUITS DE TRAITEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS DE TRAITEMENT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24.01
24.01
24.01
0.00
0.00
0.00
24.01
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24286801
24.01
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
765
13/05/2024
FAC. FAC/2024/00273 DU
30/04/2024
20.01
4.00
24.01
18/04/2024
Terre de diatomée
Hors Marché
4213
/0
Terre de diatomée
24.01
Total Imputation
20.01
4.00
24.01
Page 2603/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 249.15
2 749.15
2 749.15
0.00
0.00
0.00
2 749.15
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1.80
1.80
Sans engagement
Hors Marché
9538
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Lingettes nettoyantes pour les enfants
-5.00
-5.00
Hors Marché
31
/368
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Lingettes pour enfants
1.98
0.39
2.37
Hors Marché
12796  /12
21/01/2025
NA23729102R
5.00
0.00 CENTRE LECLERC
11
08/01/2024
FAC. 230000712 DU 08/12/2023
3.20
3.20
29/12/2023
Lingettes nettoyantes pour le
Hors Marché
154
/2
NA23729102R - Lingettes nettoyantes pour les enfan
NA24013701
62.10
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
439
13/03/2024
FAC. 1000160331 DU 21/02/2024
55.98
6.12
62.10
22/12/2023
Commande de produits naturels
20052-2-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 2434
/0
Commande de produits naturels (6 litres de vinaigr
NA24017601
115.03
0.00 SOCIETE CPED
461
18/03/2024
FAC. 43911 DU 01/02/2024
59.53
11.91
71.44
22/12/2023
Eau de javel
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 2550
/0
Eau de javel
NA24059903
10.00
0.00 CENTRE LECLERC
474
19/03/2024
FAC. 240000162 DU 15/03/2024
3.95
3.95
16/01/2024
Lingettes pour enfants
Hors Marché
2610
/2
NA24059903 - Lingettes pour enfants
CENTRE LECLERC
1004
14/06/2024
FAC. 240000325 DU 11/06/2024
3.95
0.79
4.74
Hors Marché
5449
/2
NA24059903 - Lingettes pour enfants
NA24078001
78.23
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
395
29/02/2024
FAC. FAC/2024/00057 DU
31/01/2024
65.19
13.04
78.23
18/01/2024
10 litres
20052-2-9 SACS POUBELLES
2111
/0
10 litres
NA24133401
54.47
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
330
20/02/2024
FAC. 240081979 DU 13/02/2024
33.03
3.27
36.30
06/02/2024
Serviettes blanches 20x20 (18
20052-2-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 1811
/0
Serviettes blanches 20x20 (180)
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24133701
57.34
0.00 ORAPI HYGIENE
431
12/03/2024
FAC.  FACD02402001161 DU 28/02/2024
47.49
9.50
56.99
06/02/2024
Eponges magiques
20052-2-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 2369
/0
Eponges magiques
NA24191701
243.07
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
440
13/03/2024
FAC. 240116419 DU 05/03/2024
202.56
40.51
243.07
23/02/2024
Bobines essuie-mains
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
2437
/0
Bobines essuie-mains
NA24215701
259.92
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
550
02/04/2024
FAC. 240142481 DU 22/03/2024
216.60
43.32
259.92
05/03/2024
Rouleaux nappes spunbond 1,20
20052-2-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 2902
/0
Rouleaux nappes spunbond 1,20 m x 50 m noir
NA24309701
265.29
0.00 ORAPI HYGIENE
952
06/06/2024
FAC. FACD02405000504 DU
17/05/2024
213.23
42.65
255.88
12/04/2024
Balai coco de 1 mètre à emman
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 5195
/0
Balai coco de 1 mètre à emmanchement
NA24397601
791.42
0.00 SOCIETE CPED
1351
05/08/2024
FAC. 44344 DU 23/07/2024
659.52
131.90
791.42
28/05/2024
Pastilles javel, boîte de 150
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 7434
/0
Pastilles javel, boîte de 150
NA24407001
59.63
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
971
10/06/2024
FAC. 240256856 DU 04/06/2024
43.68
8.74
52.42
28/05/2024
Gants nitriles bleus non poud
20052-3-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 5325
/0
Gants nitriles bleus non poudrés T8/9 (200)
11/06/2024
NA24454701
516.48
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1110
25/06/2024
FAC. 240285142 DU 18/06/2024
430.40
86.08
516.48
13/06/2024
Bobines essuie-mains Lot de 6
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
5980
/0
Bobines essuie-mains Lot de 6
26/06/2024
NA24611701
76.32
0.00 JY NET SERVICES
1603
24/09/2024
FAC. 108856 DU 17/09/2024
63.60
12.72
76.32
12/09/2024
Filtre hepaflo 9 litres (lot
Hors Marché
8916
/0
Filtre hepaflo 9 litres (lot de 10)
26/09/2024
NA24633901
102.15
0.00 SOCIETE CPED
1958
07/11/2024
FAC. 44553 DU 11/10/2024
85.13
17.03
102.16
19/09/2024
Pastilles javel
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 10863  /0
Pastilles javel
08/11/2024
NA24634801
100.35
0.00 ORAPI HYGIENE
1880
25/10/2024
FAC. FACD02410000359 DU
09/10/2024
83.63
16.73
100.36
19/09/2024
Balais coco 29 cm à visser
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 10503  /0
Balais coco 29 cm à visser
NA24652401
30.97
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
1986
12/11/2024
FAC. 1000174564 DU 15/10/2024
25.88
5.17
31.05
25/09/2024
Gel à base de vinaigre
20052-3-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 11073  /0
Gel à base de vinaigre
15/11/2024
NA24791503
6.32
0.00 CENTRE LECLERC
2041
19/11/2024
FAC. 240000640 DU 15/11/2024
3.95
3.95
15/11/2024
Lingettes pour enfants
Hors Marché
11425  /2
Boissons
19/11/2024
2 834.09
Total Imputation
2 299.28
449.87
2 749.15
Page 2605/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 299.81
6 299.81
6 299.81
0.00
0.00
0.00
6 299.81
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24046901
343.68
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
268
13/02/2024
FAC. 241713540 DU 31/01/2024
286.38
57.28
343.66
03/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 1499
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24074701
904.94
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
165
01/02/2024
FAC. F24002000276 DU
22/01/2024
754.12
150.82
904.94
16/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 1058
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24074801
66.10
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
165
01/02/2024
FAC. F24002000275 DU
22/01/2024
55.08
11.02
66.10
16/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 1057
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24148201
178.94
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
348
22/02/2024
FAC. F24002000566 DU
08/02/2024
149.12
29.82
178.94
06/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 1932
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24155301
48.72
0.00 SERVISTORES
306
15/02/2024
FAC. 10732984 DU 08/02/2024
40.60
8.12
48.72
12/02/2024
1/ MUSEE - 314 60632ACCESSOIR Hors Marché
1662
/0
1/ MUSEE - 314 60632ACCESSOIRES POUR VOLETS
NA24157701
1 143.84
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC. 241743904 DU 29/02/2024
953.20
190.64
1 143.84
12/02/2024
1/ MUSEE 314 60632FOURNITURE Hors Marché
2329
/0
1/ MUSEE 314 60632FOURNITURE D'ECLAIRAGE ELECTRIQU
NA24162201
855.60
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC. 241743907 DU 29/02/2024
713.00
142.60
855.60
12/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPE LED Hors Marché
2334
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPE LED NOUVELLE GENERATION
NA24208401
503.18
0.00 TRENOIS DECAMPS
421
11/03/2024
FAC. 2283797 DU 29/02/2024
419.32
83.86
503.18
28/02/2024
1/ MUSEE - 314 60632FOURNITUR Hors Marché
2343
/0
1/ MUSEE - 314 60632FOURNITURE DE QUINCAILLERIE
NA24214101
393.43
0.00 TRENOIS DECAMPS
618
12/04/2024
FAC. 2349322 DU 31/03/2024
327.86
65.57
393.43
02/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BARRE ANT Hors Marché
3340
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BARRE ANTIPANIQUE VERTICALE
15/04/2024
NA24446801
130.56
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1216
15/07/2024
FAC. 244883785 DU 28/06/2024
108.80
21.76
130.56
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES DI 20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
6709
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES DIVERSES
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24446901
371.04
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1216
15/07/2024
FAC. 244883792 DU 28/06/2024
309.20
61.84
371.04
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES DI 20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
6710
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LAMPES DIVERSES
NA24590601
154.37
0.00 TRENOIS DECAMPS
1530
10/09/2024
FAC. 2650433 DU 31/08/2024
128.64
25.73
154.37
28/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE A Hors Marché
8451
/0
FS [BAT] - ACHAT DE SERRURE A FOUILLOT
NA24590901
13.70
0.00 TRENOIS DECAMPS
1525
10/09/2024
FAC. 2650424 DU 31/08/2024
11.42
2.28
13.70
28/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8433
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24701901
1 191.73
0.00 DESENFANS
1970
08/11/2024
FAC. 003517965 DU 31/10/2024
993.11
198.62
1 191.73
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE CABINE Hors Marché
10991  /0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE CABINE DE DOUCHE
12/11/2024
6 299.83
Total Imputation
5 249.85
1 049.96
6 299.81
Page 2607/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
76.63
76.63
76.63
0.00
0.00
0.00
76.63
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24388701
76.63
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
943
05/06/2024
FAC. 24050004 DU 14/05/2024
44.83
8.97
53.80
15/05/2024
Matériels de dessin pour les
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 5154
/0
Service musée-fres de dessin
06/06/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
943
05/06/2024
FAC. 24050005 DU 14/05/2024
19.03
3.80
22.83
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 5155
/0
Musée-fres de dessin et mart.créatifs
06/06/2024
76.63
Total Imputation
63.86
12.77
76.63
Page 2608/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 200.00
2 700.00
8 082.27
13 982.27
11 282.27
0.00
0.00
0.00
11 282.27
0.00
2 700.00
80.69
80.69
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
8.01
8.01
Sans engagement
Hors Marché
9539
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Bougies et plaquettes d'anniversaires
-18.57
-18.57
Hors Marché
31
/369
NA23729103R
18.57
0.00 CENTRE LECLERC
11
08/01/2024
FAC. 230000712 DU 08/12/2023
10.56
10.56
29/12/2023
Bougies et plaquettes d'anniv
Hors Marché
154
/3
NA23729103R - Bougies et plaquettes d'anniversaire
NA24025301
592.92
0.00 CHASSITECH
81
22/01/2024
FAC. F2412997 DU 03/01/2024
494.10
98.82
592.92
22/12/2023
Pitons de sécurité et tournev
Hors Marché
638
/0
Pitons de sécurité et tournevis flexible pour pito
NA24025302
556.80
0.00 CHASSITECH
81
22/01/2024
FAC. F2412997 DU 03/01/2024
464.00
92.80
556.80
22/12/2023
Tyvek et livraison. Tarif sel
Hors Marché
638
/0
Pitons de sécurité et tournevis flexible pour pito
NA24031001
498.00
0.00 RAJA
99
24/01/2024
FAC. 24F019860 DU 16/01/2024
415.00
83.00
498.00
10/01/2024
RL bulle blanc 150 cm x 75 m
Hors Marché
727
/0
RL bulle blanc 150 cm x 75 m
NA24056601
8.40
0.00 TRENOIS DECAMPS
190
05/02/2024
FAC. 2219795 DU 31/01/2024
7.00
1.40
8.40
16/01/2024
Porte-clés avec étiquettes. T
Hors Marché
1161
/0
Porte-clés avec étiquettes. Tarif selon votre devi
NA24058101
16.86
0.00 TRENOIS DECAMPS
217
07/02/2024
FAC. 2219796 DU 31/01/2024
14.05
2.81
16.86
16/01/2024
Coupe boulon 460 mm
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
1301
/0
NA24058101 - Coupe boulon 460 mm
NA24058102
7.48
0.00 TRENOIS DECAMPS
217
07/02/2024
FAC. 2219796 DU 31/01/2024
6.27
1.25
7.52
16/01/2024
Lampe portable
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
1301
/0
NA24058102 - Lampe portable
NA24059904
10.00
0.00 CENTRE LECLERC
474
19/03/2024
FAC. 240000162 DU 15/03/2024
5.09
5.09
16/01/2024
Bougies anniversaires
Hors Marché
2610
/3
NA24059904 - Bougies anniversaires
Page 2609/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE LECLERC
969
10/06/2024
FAC. 240000312 DU 05/06/2024
2.10
0.42
2.52
Hors Marché
5285
/2
NA24059904 - Bougies anniversaires
11/06/2024
CENTRE LECLERC
1217
15/07/2024
FAC. 240000357 DU 27/06/2024
1.31
1.31
Hors Marché
6720
/2
NA24059904 - Bougies anniversaires
NA24102001
520.78
0.00 CULTURA
304
15/02/2024
FAC. 1101829 DU 06/02/2024
321.60
64.37
385.97
30/01/2024
Fournitures pour les ateliers
Hors Marché
1631
/0
Fournitures pour les ateliers d'art plastiques.
NA24102801
148.47
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
304
15/02/2024
FAC. 2001019619 DU 06/02/2024
123.18
24.63
147.81
30/01/2024
Contenants en plastique.
Hors Marché
1639
/0
Contenants en plastique.
NA24122901
443.05
0.00 GERSTAECKER FRANCE
304
15/02/2024
FAC. F5193931-01 DU 06/02/2024
322.88
64.57
387.45
06/02/2024
Matériel spécifiques aux atel
Hors Marché
1637
/0
Matériel spécifiques aux ateliers d'art plastique.
GERSTAECKER FRANCE
433
12/03/2024
FAC. F5193931-02 DU 06/03/2024
46.33
9.27
55.60
Hors Marché
2382
/0
Matériel spécifiques aux ateliers d'art plastique.
NA24164001
736.60
0.00 KOHLSCHEIN
326
19/02/2024
FAC. 253724 DU 19/02/2024
736.60
736.60
12/02/2024
KAPA pour les cartels du musé
Hors Marché
1798
/0
KAPA pour les cartels du musée selon votre devis n
NA24164301
226.10
0.00 KLUG CONSERVATION
433
12/03/2024
FAC. 2600842 DU 07/03/2024
226.10
226.10
19/02/2024
Pochettes et boîtes spécial c
Hors Marché
2383
/0
Pochettes et boîtes spécial conservation photo sel
NA24173801
13.90
0.00 LEROY MERLIN
335
20/02/2024
FAC. 183090224-176382 DU
09/02/2024
11.58
2.32
13.90
19/02/2024
Reliquat de la commande de 20
Hors Marché
1844
/0
Reliquat de la commande de 2023. Tuyau souple geol
NA24175001
179.04
0.00 RUBANORD
474
19/03/2024
FAC. 030441 DU 05/03/2024
149.20
29.84
179.04
23/02/2024
Adhésifs pour les oeuvres du
Hors Marché
2593
/0
Adhésifs pour les oeuvres du musée selon votre dev
NA24184101
15.96
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
469
19/03/2024
FAC. F24002000866 DU
28/02/2024
13.30
2.66
15.96
26/02/2024
ACTIPRO ENDUIT REBOUCHEUR, se 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 2581
/0
ACTIPRO ENDUIT REBOUCHEUR, selon votre devis n°W24
NA24192301
220.66
0.00 CREADHESIF LUMINOL
412
08/03/2024
FAC. 100246355 DU 01/03/2024
183.88
36.78
220.66
29/02/2024
Matériel pour la signalétique
Hors Marché
2258
/0
Matériel pour la signalétique du musée selon votre
NA24195501
129.49
0.00 TRENOIS DECAMPS
440
13/03/2024
FAC. 2283790 DU 29/02/2024
107.91
21.58
129.49
23/02/2024
3 Rallonges électriques avec
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
2439
/0
3 Rallonges électriques avec enrouleur, câble 25m
NA24213501
3 408.00
0.00 AXEL COM
653
18/04/2024
FAC. FAC-01516 DU 20/03/2024
2 840.00
568.00
3 408.00
08/03/2024
Objets publicitaires destinés
Hors Marché
3563
/0
Objets publicitaires destinés à la vente à la bout
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24222701
235.61
0.00 TRENOIS DECAMPS
772
15/05/2024
FAC. 2414237 DU 30/04/2024
87.93
17.59
105.52
26/03/2024
Chariot acier grand plateau,
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
4287
/0
Chariot acier grand plateau, charge maxi 300 kg
TRENOIS DECAMPS
981
11/06/2024
FAC. 2472941 DU 31/05/2024
108.41
21.68
130.09
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
5371
/0
Chariot acier grand plateau, charge maxi 300 kg
NA24240001
338.40
0.00 SA DUMONT ET CIE EMDE
671
23/04/2024
FAC. 69316 DU 12/04/2024
282.00
56.40
338.40
28/03/2024
Verre antireflets pour les ph
Hors Marché
3700
/0
Verre antireflets pour les photographies des 40 an
NA24328901
139.64
0.00 CHOMETTE FAVOR
681
24/04/2024
FAC. 4183874 DU 19/04/2024
110.87
22.17
133.04
18/04/2024
Assiettes carton diam 23cm. P
22063-1-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
3751
/0
Assiettes carton diam 23cm. Paquet de 100
25/04/2024
NA24352901
357.31
0.00 CULTURA
880
29/05/2024
FAC. 1122132 DU 22/05/2024
295.39
59.08
354.47
15/05/2024
Fournitures pour les ateliers
Hors Marché
4831
/0
Fournitures pour les ateliers d'arts plastiques
30/05/2024
NA24359901
1 872.00
0.00 PROMUSEUM
1539
12/09/2024
FAC. FA171554 DU 29/08/2024
1 560.00
312.00
1 872.00
06/06/2024
Pochette perforée A4 9 divisi
Hors Marché
8514
/0
Pochette perforée A4 9 divisions
NA24372901
58.41
0.00 XARAL
783
16/05/2024
FAC. FC06990 DU 14/05/2024
48.68
9.73
58.41
14/05/2024
36 piles LR44
Hors Marché
4343
/0
36 piles LR44
NA24406001
64.24
0.00 LEROY MERLIN
1004
14/06/2024
FAC. 183130624-065875 DU
13/06/2024
41.58
8.32
49.90
06/06/2024
Gazon artificiel pour "Le pet
Hors Marché
5452
/0
Gazon artificiel pour "Le petit théâtre du musée"
NA24482301
181.17
0.00 CULTURA
1131
27/06/2024
FAC. 1130058 DU 26/06/2024
150.98
30.19
181.17
19/06/2024
Matériel pour les animation c
Hors Marché
6115
/0
Matériel pour les animation culturelles _ Festival
NA24604002
68.79
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
1629
27/09/2024
FAC. 2001033039 DU 17/09/2024
57.33
11.47
68.80
12/09/2024
SOJABONA, cache-pot blanc
Hors Marché
9091
/0
NA24604002 - SOJABONA, cache-pot blanc
30/09/2024
NA24612701
24.20
0.00 CULTURA
1576
19/09/2024
FAC. 1145842 DU 17/09/2024
20.17
4.03
24.20
12/09/2024
Livre d'or pour l'accueil du
Hors Marché
8755
/0
Livre d'or pour l'accueil du musée selon votre dev
NA24733401
400.00
0.00 GIFI
1921
04/11/2024
FAC. 002003479 DU 22/10/2024
308.56
61.71
370.27
28/10/2024
Décorations pour halloween
Hors Marché
10662  /0
Décorations pour halloween
11 490.85
Total Imputation
9 563.38
1 718.89
11 282.27
Page 2611/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 442.60
2 442.60
2 442.60
0.00
0.00
0.00
2 442.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24031101
2 442.60
0.00 PROMUSEUM
304
15/02/2024
FAC. FA170249 DU 07/02/2024
2 035.50
407.10
2 442.60
10/01/2024
Tiges d'accrochage et crochet
Hors Marché
1646
/0
Tiges d'accrochage et crochets laiton selon votre
2 442.60
Total Imputation
2 035.50
407.10
2 442.60
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 300.00
3 300.00
3 107.01
0.00
0.00
0.00
3 107.01
0.00
192.99
94.15
94.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 314 - LOT 1
-1 273.17
-254.64
-1 527.81
Sans engagement
Hors Marché
31
/110
NA23185101R
1 527.81
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
630.30
126.06
756.36
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/10
NA23185101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 314 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
642.88
128.57
771.45
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/11
NA23185101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 314 - L
NA24338101
3 300.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
648.78
129.75
778.53
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 314 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/10
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
648.63
129.73
778.36
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/4
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
640.00
128.00
768.00
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/10
NA24338101 - CHAUFFAGE 2024 - 314 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
651.77
130.35
782.12
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /10
NA24338101 - CHAUFFAGE 2024 - 314 - LOT 1 - P2 - P
4 827.81
Total Imputation
2 589.19
517.82
3 107.01
Page 2613/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150.00
-27.60
122.40
122.40
0.00
0.00
0.00
122.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24050701
122.40
0.00 ACCORD STRATEGIE
49
12/01/2024
FAC. 637272 DU 02/01/2024
102.00
20.40
122.40
10/01/2024
Frais terminal cartes bancair
C23053-0-01 ACHEMINEMENT DES TRANSACTIO 398
/0
Frais terminal cartes bancaires.
31/01/2024
122.40
Total Imputation
102.00
20.40
122.40
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
414.00
414.00
414.00
0.00
0.00
0.00
414.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24564501
421.00
0.00 RENT A CAR
08/08/2024
Location d'un petit camion av
Hors Marché
NA24727501
414.00
0.00 RENT A CAR
1886
25/10/2024
FAC. 20240000000000000060 DU
24/10/2024
345.00
69.00
414.00
22/10/2024
Location petit camion pour le
Hors Marché
10552  /0
Location petit camion pour le transport d'oeuvres
835.00
Total Imputation
345.00
69.00
414.00
Page 2615/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
4 502.95
5 002.95
5 002.95
0.00
0.00
0.00
5 002.95
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24223101
1 977.75
0.00 RG SPORT DIVISION
596
09/04/2024
FAC. F-2024110 DU 12/03/2024
1 977.75
1 977.75
11/03/2024
Location pour 3 mois de micro
Hors Marché
3213
/0
Location pour 3 mois de micros et de récepteurs po 10/04/2024
NA24583801
1 698.00
0.00 SANI DRY FAMILY
1530
10/09/2024
FAC. 2024/052 DU 02/09/2024
1 415.00
283.00
1 698.00
23/08/2024
Location toilettes mobiles po
Hors Marché
8459
/0
Location toilettes mobiles pour l'afterwork du  ve
NA24732401
1 327.20
0.00 GREEN CABINE
1972
08/11/2024
FAC. GC-24-199 DU 04/11/2024
1 106.00
221.20
1 327.20
28/10/2024
Location toilettes mobiles se
Hors Marché
11028  /0
Location toilettes mobiles selon votre devis DE-GC 12/11/2024
5 002.95
Total Imputation
4 498.75
504.20
5 002.95
Page 2616/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-206.00
4 794.00
4 794.00
0.00
0.00
0.00
4 794.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24043201
1 011.00
0.00 SOREHAL
285
14/02/2024
FAC. 133474 DU 30/01/2024
727.00
145.40
872.40
09/01/2024
SD MUSEE REMPLACEMENT DETECTE Hors Marché
1553
/0
SD MUSEE REMPLACEMENT DETECTEUR OPTIQUE SUR ALARME
NA24123601
216.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
229
08/02/2024
FAC. FA002299 DU 05/02/2024
180.00
36.00
216.00
02/02/2024
AD MUSEE DE LA CHARTREUSE REP Hors Marché
1357
/0
AD MUSEE DE LA CHARTREUSE REPARATION SOUDURE SUR T 09/02/2024
NA24321301
216.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
744
06/05/2024
FAC. FA002484 DU 30/04/2024
180.00
36.00
216.00
22/04/2024
AD RESERVES MUSEE NETTOYAGE C Hors Marché
4033
/0
AD RESERVES MUSEE NETTOYAGE CHENEAU
NA24393401
294.00
0.00 ADC PROTECTION
894
31/05/2024
FAC. fa3872 DU 24/05/2024
245.00
49.00
294.00
23/05/2024
SD MUSEE REMPLACEMENT RADAR C Hors Marché
4880
/0
SD MUSEE REMPLACEMENT RADAR CHAPELLE
NA24398701
276.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1966
07/11/2024
FAC. FA002851 DU 04/11/2024
230.00
46.00
276.00
23/05/2024
AD MUSEE CHAPELLE REPARATIONS Hors Marché
10950  /0
AD MUSEE CHAPELLE REPARATIONS SUR TOITURE
08/11/2024
NA24412401
216.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
898
03/06/2024
FAC. FA002554 DU 28/05/2024
180.00
36.00
216.00
27/05/2024
AD RESERVES MUSEE REPARATION Hors Marché
4899
/0
AD RESERVES MUSEE REPARATION MAINS COURANTES SUR T 05/06/2024
NA24431201
1 260.00
0.00 SNDBAT
1308
26/07/2024
FAC. 091556 DU 24/07/2024
1 050.00
210.00
1 260.00
04/06/2024
AD MUSEE REPARATION SUR TOITU Hors Marché
7256
/0
AD MUSEE REPARATION SUR TOITURE ET COUR
NA24469303
277.20
0.00 SOREHAL
1177
09/07/2024
FAC. 137885 DU 21/06/2024
231.00
46.20
277.20
19/06/2024
SD MUSEE DEPANNAGE ALARME INC Hors Marché
6404
/3
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN DEPANNAG
NA24549701
768.00
0.00 ACTIS 3D
2127
26/11/2024
FAC. 2024-3379 DU 22/11/2024
640.00
128.00
768.00
25/07/2024
AD MUSEE TRAITEMENT DES FOUIN Hors Marché
11856  /0
AD MUSEE TRAITEMENT DES FOUINES
27/11/2024
NA24562201
398.40
0.00 ADC PROTECTION
1482
27/08/2024
FAC. FA3956 DU 10/08/2024
332.00
66.40
398.40
30/07/2024
SD MUSEE INTERVENTION ALARME Hors Marché
8192
/0
SD MUSEE INTERVENTION ALARME INTRUSION REMPLACEMEN
Page 2617/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
4 932.60
Total Imputation
3 995.00
799.00
4 794.00
Page 2618/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24582101
20.00
0.00 CCTAD
25/09/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHI Hors Marché
20.00
Total Imputation
Page 2619/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
139.05
0.00
0.00
0.00
139.05
0.00
160.95
46.35
46.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 314 - LOT 1
-56.47
-11.29
-67.76
Sans engagement
Hors Marché
31
/134
NA23192901R
67.76
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
27.71
5.54
33.25
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 314 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/10
NA23192901R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 314 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
28.75
5.75
34.50
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/10
NA23192901R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 314 - LOT 1  29/01/2024
NA24343401
139.06
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
28.88
5.77
34.65
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 314 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/10
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
29.02
5.80
34.82
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/10
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
28.72
5.74
34.46
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/10
NA24343401 - CHAUFFAGE 2024 - 314 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
29.28
5.85
35.13
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /10
NA24343401 - CHAUFFAGE 2024 - 314 - LOT 1 - P3/1
206.82
Total Imputation
115.89
23.16
139.05
Page 2620/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 481.67
13.13
2 494.80
2 494.80
0.00
0.00
0.00
2 494.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24039801
2 481.67
0.00 MOBYDOC
340
21/02/2024
FAC. FV20245053 DU 20/02/2024
2 079.00
415.80
2 494.80
03/01/2024
maintenance mobydoc
Hors Marché
1912
/0
maintenance mobydoc
2 481.67
Total Imputation
2 079.00
415.80
2 494.80
Page 2621/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 000.00
-100.00
17 900.00
17 900.00
0.00
0.00
0.00
17 900.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24458601
17 900.00
0.00 WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
1223
15/07/2024
FAC. GFG2024T00030179001 DU
10/07/2024
17 108.28
791.72
17 900.00
24/06/2024
Assurance de l'oeuvre de Clau
Hors Marché
6804
/0
Assurance de l'oeuvre de Claude Monet "Rue Montorg 23/07/2024
17 900.00
Total Imputation
17 108.28
791.72
17 900.00
Page 2622/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 932.00
17 932.00
17 932.03
0.00
0.00
0.00
17 932.03
0.00
-0.03
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24130801
17 932.03
0.00 WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
328
20/02/2024
FAC. GFG2024T00004812001 DU
30/01/2024
16 492.55
1 439.48
17 932.03
12/02/2024
prime 2024 contrat assurances
21058-2-06 assurances pour les expositi
1806
/0
prime 2024 contrat assurances tous risques  exposi
17 932.03
Total Imputation
16 492.55
1 439.48
17 932.03
Page 2623/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
549.75
1 549.75
1 549.75
0.00
0.00
0.00
1 549.75
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24300201
784.56
0.00 COMPTOIR DU LIVRE
706
26/04/2024
FAC. 1214423 DU 23/04/2024
743.66
40.90
784.56
11/04/2024
"Comment regarder l'impressio
Hors Marché
3877
/0
"Comment regarder l'impressionnisme"
NA24309301
531.42
0.00 REUNION DES MUSEES NATIONAUX
744
06/05/2024
FAC. B2B000487-2404 DU 29/04/2024
531.42
531.42
25/04/2024
Livres pour la vente en bouti
Hors Marché
4024
/0
NA24309301 - Livres pour la vente en boutique du m
NA24309302
26.40
0.00 REUNION DES MUSEES NATIONAUX
744
06/05/2024
FAC. B2B000487-2404 DU 29/04/2024
26.40
26.40
25/04/2024
Frais d'envoi
Hors Marché
4024
/0
NA24309302 - Frais d'envoi
NA24311001
97.48
0.00 DISTRIBUTION ET COMPTOIR DU LIVR
1109
25/06/2024
FAC. FJ6669 DU 20/06/2024
92.40
5.08
97.48
22/04/2024
Paris 1874 Inventer l'impress
Hors Marché
5963
/0
Paris 1874 Inventer l'impressionnisme
26/06/2024
NA24311002
14.40
0.00 DISTRIBUTION ET COMPTOIR DU LIVR
1109
25/06/2024
FAC. FJ6669 DU 20/06/2024
12.00
2.40
14.40
22/04/2024
Conditionnement
Hors Marché
5963
/0
Paris 1874 Inventer l'impressionnisme
26/06/2024
NA24326701
82.53
0.00 DISTRIBUTION ET COMPTOIR DU LIVR
744
06/05/2024
FAC. FJ6169 DU 04/05/2024
76.07
6.46
82.53
22/04/2024
Claude Monet
Hors Marché
4042
/0
Claude Monet
NA24326702
12.96
0.00 DISTRIBUTION ET COMPTOIR DU LIVR
744
06/05/2024
FAC. FJ6169 DU 04/05/2024
12.96
12.96
22/04/2024
Emballage
Hors Marché
4042
/0
Claude Monet
1 549.75
Total Imputation
1 494.91
54.84
1 549.75
Page 2624/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
231.16
231.16
231.16
0.00
0.00
0.00
231.16
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24219602
101.16
0.00 SIGNETHIK
752
07/05/2024
FAC. 0000206 DU 13/03/2024
101.16
101.16
30/04/2024
Formation à la langue des sig
Hors Marché
4120
/2
NA24219602 - Formation à la langue des signes fran
NA24647004
130.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
130.00
130.00
27/09/2024
- 2 agents musée
Hors Marché
11030  /4
- 2 agents hdv
12/11/2024
231.16
Total Imputation
231.16
231.16
Page 2625/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
782.40
782.40
782.40
0.00
0.00
0.00
782.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24207101
782.40
0.00 BCM
1109
25/06/2024
FAC. VFAC 51000170 DU
30/05/2024
652.00
130.40
782.40
29/02/2024
SD MUSEE VERIFICATION INSTALL Hors Marché
5960
/0
SD MUSEE VERIFICATION INSTALLATION PROTECTION FOUD 26/06/2024
782.40
Total Imputation
652.00
130.40
782.40
Page 2626/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 400.00
-1 125.20
3 274.80
840.00
0.00
0.00
0.00
840.00
0.00
2 434.80
25.65
25.65
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24197701
840.00
0.00 MELINITE PRODUCTIONS
790
16/05/2024
FAC. FC07073 DU 10/05/2024
700.00
140.00
840.00
26/02/2024
Diffusion début avril du flye
Hors Marché
4384
/0
Diffusion début avril du flyers A5 "Exposition Mon
840.00
Total Imputation
700.00
140.00
840.00
Page 2627/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 337.00
4 337.00
4 337.00
0.00
0.00
0.00
4 337.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24146001
332.00
0.00 ATELIER VANABELLE VANNERIE
646
16/04/2024
FAC. FC0372 DU 09/04/2024
332.00
332.00
14/02/2024
Journées européennes des méti
Hors Marché
3498
/0
Journées européennes des métiers d'art. Animation
NA24154901
850.00
0.00 LA BALLET IMPERIAL
1117
26/06/2024
FAC. 7 DU 24/06/2024
850.00
850.00
16/02/2024
Reconstructeurs venus en tenu
Hors Marché
5992
/0
Reconstructeurs venus en tenue 1860 à 1900 pour le
NA24347601
605.00
0.00 BOUCOURT
744
06/05/2024
FAC. FBoucourt_2024DA_018 DU
29/04/2024
550.00
55.00
605.00
26/04/2024
Campagne photographique patri
Hors Marché
4022
/0
Campagne photographique patrimoniale pour le musée
NA24654101
1 650.00
0.00 SAS COBEN EVENEMENTS
1950
06/11/2024
FAC. A00002084 DU 31/10/2024
1 563.98
86.02
1 650.00
30/10/2024
2 spectacles de 45 minutes "L
Hors Marché
10803  /0
2 spectacles de 45 minutes "La Face Cachée des Sor 07/11/2024
NA24732901
450.00
0.00 ZOUZOU ART
1952
06/11/2024
FAC. 08 DU 31/10/2024
450.00
450.00
30/10/2024
Prestation de break dance sou
Hors Marché
10836  /0
Prestation de break dance sous forme de battle 20/ 12/11/2024
NA24733001
450.00
0.00 ASSOCIATION MUSIQUE EXPRESSION
1952
06/11/2024
FAC. 20240613 DU 31/10/2024
426.54
23.46
450.00
30/10/2024
Spectacle conté sur le thème
Hors Marché
10837  /0
Spectacle conté sur le thème de la superstition, l 07/11/2024
4 337.00
Total Imputation
4 172.52
164.48
4 337.00
Page 2628/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
900.00
900.00
900.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24197601
900.00
0.00 L ASTROLAB
620
12/04/2024
FAC. C078xxxxxxxxxx/4534 DU
02/04/2024
750.00
150.00
900.00
26/02/2024
Insertion d'une page dans le
Hors Marché
3377
/0
Insertion d'une page dans le LM d'avril pour l'exp 15/04/2024
900.00
Total Imputation
750.00
150.00
900.00
Page 2629/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
-6 500.00
1 500.00
1 500.00
0.00
0.00
0.00
1 500.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24459001
800.00
0.00 LECLERCQ EMILIE
1551
16/09/2024
FAC. 522024 DU 01/09/2024
800.00
800.00
18/06/2024
Prestation DjSax MILISAX pour
Hors Marché
8599
/0
Prestation DjSax MILISAX pour l'afterwork du 30 ao
NA24501401
700.00
0.00 HARMONIA SACRA
1552
16/09/2024
FAC. 2024-41 DU 20/06/2024
700.00
700.00
08/08/2024
Cession pour une conférence-c
Hors Marché
8614
/0
Cession pour une conférence-concert d'1h30 avec Fa
1 500.00
Total Imputation
1 500.00
1 500.00
Page 2630/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
4 761.08
6 261.08
6 261.08
0.00
0.00
0.00
6 261.08
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24023301
74.00
0.00 CUCCI VINCENT
52
12/01/2024
FAC. 82593 DU 06/01/2024
70.14
3.86
74.00
03/01/2024
20 parts galettes frangipanes
Hors Marché
413
/0
20 parts galettes frangipanes
NA24028501
149.50
0.00 TRAVELIL
8
04/01/2024
FAC. F07155684 DU 19/12/2023
142.84
1.66
144.50
22/12/2023
Audit sûreté du musée. Trajet
Hors Marché
127
/0
Audit sûreté du musée. Trajet train aller-retour P
NA24049901
255.93
0.00 FLUNCH TRAITEUR
1388
09/08/2024
FAC. 10293456 DU 10/01/2024
242.59
13.34
255.93
10/01/2024
Commande de pagnotes pour le
Hors Marché
7571
/0
NA24049901 - Commande de pagnotes pour le vernissa 12/08/2024
NA24049902
19.90
0.00 FLUNCH TRAITEUR
1388
09/08/2024
FAC. 10293456 DU 10/01/2024
16.58
3.32
19.90
10/01/2024
Livraison
Hors Marché
7571
/0
NA24049902 - Livraison
12/08/2024
NA24222601
1 185.00
0.00 MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
566
05/04/2024
FAC. FA2403041 DU 27/03/2024
1 077.00
107.70
1 184.70
07/03/2024
Cocktail pour 150 personnes p
Hors Marché
3041
/0
Cocktail pour 150 personnes pour le vernissage de
NA24382901
1 185.00
0.00 INSTANT BOUCHEE
991
13/06/2024
FAC. FAC2024/059 DU 18/05/2024
1 077.27
107.73
1 185.00
28/05/2024
Cocktail pour 150 personnes p
Hors Marché
5408
/0
Cocktail pour 150 personnes pour le vernisssage du
NA24406801
264.00
0.00 AU PLAISIR
937
05/06/2024
FAC. 153 DU 20/05/2024
240.00
24.00
264.00
28/05/2024
Repas des agents du musée en
Hors Marché
5132
/0
Repas des agents du musée en surveillance lors de  06/06/2024
NA24451201
210.00
0.00 MAISON PREVOST
1102
21/06/2024
FAC. 44000024000000020 DU 06/06/2024
186.36
18.64
205.00
19/06/2024
Menu du jour pour 6 personnes
Hors Marché
5903
/0
Menu du jour pour 6 personnes dans le cadre du pro 24/06/2024
NA24498301
190.00
0.00 LA CREP HIER
1388
09/08/2024
FAC. 28 DU 23/06/2024
180.05
180.05
08/08/2024
Galettes complètes
Hors Marché
7587
/0
Galettes complètes
12/08/2024
NA24579301
108.00
0.00 ARTH MAEL ET MOI
1499
04/09/2024
FAC. F20240821-1 DU 21/08/2024
98.18
9.82
108.00
20/08/2024
Sandwich pour les agents du m
Hors Marché
8258
/0
Sandwich pour les agents du musée lors de l'afterw
Page 2631/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24732201
360.00
0.00 DEL MUNDO
1972
08/11/2024
FAC. 2024-10-31 DU 01/11/2024
360.00
360.00
28/10/2024
40 plats chauds + desserts po
Hors Marché
11024  /0
40 plats chauds + desserts pour les agents du musé 12/11/2024
NA24732301
2 280.00
0.00 ARTH MAEL ET MOI
1933
04/11/2024
FAC. F20241031-1 DU 31/10/2024
2 280.00
2 280.00
28/10/2024
Soupes pour la soirée d'hallo
Hors Marché
10736  /0
Soupes pour la soirée d'halloween du 31 octobre 20
6 281.33
Total Imputation
5 971.01
290.07
6 261.08
Page 2632/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
333.60
8 333.60
6 430.68
0.00
0.00
0.00
6 430.68
0.00
1 902.92
77.17
77.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24004801
312.00
0.00 2D GRAPHIC SARL
8
04/01/2024
FAC. 230318 DU 13/12/2023
260.00
52.00
312.00
22/12/2023
Impression de 800 invitations
Hors Marché
131
/0
Impression de 800 invitations dévoilement de la pr
NA24158301
124.74
0.00 PUBLITEX
491
22/03/2024
FAC. F217509 DU 15/03/2024
103.95
20.79
124.74
12/02/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
2675
/0
Impression de 30 affiches format decaux 120x176 cm
NA24162001
330.00
0.00 PACAUD IMPRIMERIE
335
20/02/2024
FAC. 70500 DU 12/02/2024
275.00
55.00
330.00
16/02/2024
Exposition Monet-Duhem - Impr
Hors Marché
1834
/0
Exposition Monet-Duhem - Impression de 1000 carton
NA24162401
1 828.80
0.00 PACAUD IMPRIMERIE
433
12/03/2024
FAC. 70653 DU 04/03/2024
115.00
23.00
138.00
16/02/2024
Exposition Monet-Duhem - Impr
Hors Marché
2389
/0
Exposition Monet-Duhem - Impression de 15000 sets
PACAUD IMPRIMERIE
433
12/03/2024
FAC. 70656 DU 04/03/2024
490.00
98.00
588.00
Hors Marché
2391
/0
Exposition Monet-Duhem - Impression de 15000 sets
PACAUD IMPRIMERIE
433
12/03/2024
FAC. 70655 DU 04/03/2024
919.00
183.80
1 102.80
Hors Marché
2392
/0
Exposition Monet-Duhem - Impression de 15000 sets
NA24173901
1 876.80
0.00 IMPRIMERIE GANTIER SARL
898
03/06/2024
FAC. IMP/202405087 DU
24/05/2024
1 564.00
312.80
1 876.80
16/02/2024
Impression de 3000 brochures
Hors Marché
4914
/0
Impression de 3000 brochures format A5, 4 pages co
NA24337801
124.74
0.00 PUBLITEX
907
03/06/2024
FAC. F221252 DU 17/05/2024
103.95
20.79
124.74
18/04/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
4963
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
NA24345701
1 833.60
0.00 PACAUD IMPRIMERIE
752
07/05/2024
FAC. 71022 DU 22/04/2024
1 280.00
256.00
1 536.00
26/04/2024
Expo Monet-Duhem - réassort i
Hors Marché
4110
/0
Expo Monet-Duhem - réassort impression de 30 000 s
PACAUD IMPRIMERIE
752
07/05/2024
FAC. 71020 DU 22/04/2024
248.00
49.60
297.60
Hors Marché
4111
/0
Expo Monet-Duhem - réassort impression de 30 000 s
Page 2633/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24590201
1 740.00
0.00 PACAUD IMPRIMERIE
03/09/2024
Impression de 3 000 brochures
Hors Marché
8 170.68
Total Imputation
5 358.90
1 071.78
6 430.68
Page 2634/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
-7 827.56
7 172.44
7 172.44
0.00
0.00
0.00
7 172.44
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Impression du guide FALC (facile à lire et à compr endre) en
3 333.00
666.60
3 999.60
Sans engagement
Hors Marché
12796  /108
3000 exemplaires
21/01/2025
NA24077201
1 225.00
0.00 PRALUS LIONEL
156
31/01/2024
FAC. 202401-37 DU 15/01/2024
1 225.00
1 225.00
25/01/2024
Impression d'un livret photog
Hors Marché
1029
/0
Impression d'un livret photographique et impressio
NA24215401
350.31
0.00 REUNION DES MUSEES NATIONAUX
554
03/04/2024
FAC. B2B000375-2403 DU 27/03/2024
332.05
18.26
350.31
05/03/2024
Livres sur l'impressionnisme
Hors Marché
2916
/0
NA24215401 - Livres sur l'impressionnisme pour l'e 15/04/2024
NA24215402
33.60
0.00 REUNION DES MUSEES NATIONAUX
554
03/04/2024
FAC. B2B000375-2403 DU 27/03/2024
28.00
5.60
33.60
05/03/2024
Expédition
Hors Marché
2916
/0
NA24215402 - Expédition
15/04/2024
NA24243101
262.51
0.00 COMPTOIR DU LIVRE
596
09/04/2024
FAC. 1209234 DU 25/03/2024
248.82
13.69
262.51
19/03/2024
Comment regarder l'impression
Hors Marché
3210
/0
Comment regarder l'impressionnisme
10/04/2024
NA24244101
35.00
0.00 LES BELLES LETTRES DIFFUSION
555
03/04/2024
FAC. 24032671 DU 20/03/2024
33.20
1.83
35.03
19/03/2024
L'impressionnisme et la scupt
Hors Marché
2934
/0
NA24244101 - L'impressionnisme et la scupture
NA24244102
6.11
0.00 LES BELLES LETTRES DIFFUSION
555
03/04/2024
FAC. 24032671 DU 20/03/2024
5.09
1.02
6.11
19/03/2024
Livraison
Hors Marché
2934
/0
NA24244102 - Livraison
NA24244601
97.49
0.00 DISTRIBUTION ET COMPTOIR DU LIVR
645
16/04/2024
FAC. FJ5773 DU 26/03/2024
97.49
97.49
19/03/2024
Paris 1874 Inventer l'impress
Hors Marché
3484
/0
Paris 1874 Inventer l'impressionnisme
NA24244602
14.40
0.00 DISTRIBUTION ET COMPTOIR DU LIVR
645
16/04/2024
FAC. FJ5773 DU 26/03/2024
14.39
14.39
19/03/2024
Conditionnement
Hors Marché
3484
/0
Paris 1874 Inventer l'impressionnisme
NA24348401
3 999.60
0.00 EDITIONS FATON
22/05/2024
Impression du guide FALC (fac
Hors Marché
Page 2635/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24512001
1 148.40
0.00 LES PAPILLONS BLANCS DE LILLE
1551
16/09/2024
FAC. 00015045 DU 31/08/2024
957.00
191.40
1 148.40
26/08/2024
Trancription livret FALC
Hors Marché
8600
/0
Trancription livret FALC
7 172.42
Total Imputation
6 274.04
898.40
7 172.44
Page 2636/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
250.00
1 126.56
1 376.56
1 351.20
0.00
0.00
0.00
1 351.20
0.00
25.36
98.16
98.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24029501
391.20
0.00 PANDAPRINT
70
17/01/2024
FAC. F-20240106 DU 09/01/2024
326.00
65.20
391.20
22/12/2023
Impression d'un kakémono musé
Hors Marché
567
/0
Impression d'un kakémono musée et pose de 2 kakémo
NA24163001
504.00
0.00 PANDAPRINT
515
25/03/2024
FAC. F-20240329 DU 18/03/2024
420.00
84.00
504.00
16/02/2024
Exposition Monet-Duhem - Impr
Hors Marché
2778
/0
Exposition Monet-Duhem - Impression de 2 kakémonos
NA24241601
708.00
0.00 PANDAPRINT
566
05/04/2024
FAC. F-20240342 DU 25/03/2024
380.00
76.00
456.00
22/03/2024
Exposition Monet-Duhem - Impr
Hors Marché
3043
/0
Exposition Monet-Duhem - Impression et pose le 25
1 603.20
Total Imputation
1 126.00
225.20
1 351.20
Page 2637/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
396.00
396.00
396.00
0.00
0.00
0.00
396.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24259601
396.00
0.00 PANDAPRINT
898
03/06/2024
FAC. F-20240505 DU 15/05/2024
330.00
66.00
396.00
22/03/2024
1 kakémono expo Figra. Pose l
Hors Marché
4897
/0
1 kakémono expo Figra. Pose le 13 mai à l'entrée d
396.00
Total Imputation
330.00
66.00
396.00
Page 2638/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 108.60
4 108.60
4 108.60
0.00
0.00
0.00
4 108.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24099701
6 450.00
0.00 JULKOWSKI EGARD SYLVIE
316
16/02/2024
FAC. 151 DU 10/02/2024
6 450.00
6 450.00
07/02/2024
Commande pour la réalisation
Hors Marché
1696
/0
Commande pour la réalisation du triptyque de Sylvi
JULKOWSKI EGARD SYLVIE
8
25/03/2024
ANNULATION PARTIELLE DU MANDAT No 1696
-3 250.00
-3 250.00
Hors Marché
38
/0
REMBOURSEMENT PARTIELLE DE LA FACTURE
NA24175501
908.60
0.00 REUNION DES MUSEES NATIONAUX
420
11/03/2024
FAC. FP00351502 DU 06/03/2024
826.00
82.60
908.60
29/02/2024
Articles pour la boutique du
Hors Marché
2319
/0
Articles pour la boutique du musée. Merchandising
7 358.60
Total Imputation
4 026.00
82.60
4 108.60
Page 2639/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
-3 763.24
4 236.76
4 236.76
0.00
0.00
0.00
4 236.76
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24131301
1 118.26
0.00 AXAL
671
23/04/2024
FAC. 124030683 DU 29/03/2024
1 415.00
283.00
1 698.00
06/02/2024
Convoiement
Hors Marché
3690
/0
Convoiement
NA24131302
3 528.00
0.00 AXAL
671
23/04/2024
FAC. 124030683 DU 29/03/2024
559.13
559.13
06/02/2024
Transport d’œuvre d'art aller
Hors Marché
3690
/0
Convoiement
AXAL
1204
12/07/2024
FAC. 124060666 DU 28/06/2024
1 674.63
305.00
1 979.63
Hors Marché
6628
/0
Transport d’œuvre d'art aller-retour selon votre d
4 646.26
Total Imputation
3 648.76
588.00
4 236.76
Page 2640/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
1 060.00
1 560.00
1 560.00
0.00
0.00
0.00
1 560.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24443801
1 560.00
0.00 PERCEVAL
1066
19/06/2024
FAC. 240600042 DU 17/06/2024
1 300.00
260.00
1 560.00
03/06/2024
TRANSPORT D'ŒUVRES D'ART
Hors Marché
5759
/0
TRANSPORT D'ŒUVRES D'ART
1 560.00
Total Imputation
1 300.00
260.00
1 560.00
Page 2641/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
430.41
430.41
1 004.50
0.00
0.00
0.00
1 004.50
0.00
-574.09
233.38
233.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
64.50
64.50
Sans engagement
Hors Marché
609
/4
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
98.25
98.25
Hors Marché
2524
/5
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
81.26
81.26
Hors Marché
3524
/4
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
90.50
90.50
Hors Marché
5518
/5
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
50.80
50.80
Hors Marché
7074
/4
25/07/2024
BONNAURE PIERRE
2053
20/11/2024
FRAIS DE MISSION
582.79
582.79
Hors Marché
11477  /0
BONNAURE PIERRE DES 23 ET 24/10/24
21/11/2024
NA24354801
36.40
0.00 TRAVELIL
724
02/05/2024
FAC. F07158880 DU 09/04/2024
34.74
1.66
36.40
25/04/2024
BILLETS DE TRAIN PIERRE BONNA Hors Marché
3938
/0
BILLETS DE TRAIN PIERRE BONNAURE - AMIENS - 11 04  06/05/2024
36.40
Total Imputation
1 002.84
1.66
1 004.50
Page 2642/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
248.00
248.00
248.00
0.00
0.00
0.00
248.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24397301
238.00
0.00 TRAVELIL
937
05/06/2024
FAC. F07160126 DU 15/05/2024
248.00
248.00
31/05/2024
Aller-retour Paris/Douai pour
Hors Marché
5127
/0
Aller-retour Paris/Douai pour Mr Benjamin Couillea 06/06/2024
238.00
Total Imputation
248.00
248.00
Page 2643/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
396.00
396.00
400.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
-4.00
101.01
101.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
396.00
396.00
Sans engagement
Hors Marché
9408
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
COTISATION ANNUELLE - 2023
-396.00
-396.00
Hors Marché
31
/68
NA23116701R
396.00
0.00 FABLAB
29/12/2023
COTISATION ANNUELLE - 2023
Hors Marché
NA24119601
396.00
0.00 FABLAB
643
16/04/2024
FAC. 2024-I-0000179 DU
01/03/2024
400.00
400.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
3459
/0
COTISATION 2024
792.00
Total Imputation
400.00
400.00
Page 2644/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6283
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 300.00
1 300.00
1 300.00
0.00
0.00
0.00
1 300.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24182401
1 300.00
0.00 DOM SERVICES
620
12/04/2024
FAC. 2024-12-02-01 DU 12/02/2024
1 300.00
1 300.00
05/03/2024
Intervention salle capitulair
Hors Marché
3363
/0
Intervention salle capitulaire pour rénovation des 15/04/2024
1 300.00
Total Imputation
1 300.00
1 300.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 624.00
8 624.00
8 280.55
0.00
0.00
0.00
8 280.55
0.00
343.45
96.02
96.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
711.73
711.73
Sans engagement
Hors Marché
754
/14
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
686.75
686.75
Hors Marché
1736
/16
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
662.39
662.39
Hors Marché
2639
/14
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
670.54
670.54
Hors Marché
3611
/14
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
730.09
730.09
Hors Marché
4410
/14
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
687.72
687.72
Hors Marché
5582
/14
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
749.64
749.64
Hors Marché
7198
/15
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
708.41
708.41
Hors Marché
7925
/14
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
681.45
681.45
Hors Marché
8782
/14
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
690.20
690.20
Hors Marché
10269  /16
Page 2646/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
664.67
664.67
Hors Marché
11561  /14
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
636.96
636.96
Hors Marché
12484  /14
23/12/2024
Total Imputation
8 280.55
8 280.55
Page 2647/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 395.00
2 395.00
2 300.11
0.00
0.00
0.00
2 300.11
0.00
94.89
96.04
96.04
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
197.69
197.69
Sans engagement
Hors Marché
754
/48
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
190.75
190.75
Hors Marché
1736
/45
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
183.99
183.99
Hors Marché
2639
/48
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
186.26
186.26
Hors Marché
3611
/48
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
202.80
202.80
Hors Marché
4410
/48
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
191.03
191.03
Hors Marché
5582
/48
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
208.23
208.23
Hors Marché
7198
/50
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
196.78
196.78
Hors Marché
7925
/48
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
189.29
189.29
Hors Marché
8782
/48
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
191.72
191.72
Hors Marché
10269  /45
Page 2648/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
184.63
184.63
Hors Marché
11561  /48
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
176.94
176.94
Hors Marché
12484  /48
23/12/2024
Total Imputation
2 300.11
2 300.11
Page 2649/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET  DE GESTION               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 224.00
5 224.00
5 040.46
0.00
0.00
0.00
5 040.46
0.00
183.54
96.49
96.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
37.60
37.60
Sans engagement
Hors Marché
749
/14
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
395.41
395.41
Hors Marché
754
/82
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
36.22
36.22
Hors Marché
1730
/16
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
381.54
381.54
Hors Marché
1736
/74
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
35.60
35.60
Hors Marché
2633
/14
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
368.01
368.01
Hors Marché
2639
/82
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
34.62
34.62
Hors Marché
3605
/14
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
372.54
372.54
Hors Marché
3611
/82
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
37.36
37.36
Hors Marché
4404
/14
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
405.62
405.62
Hors Marché
4410
/82
28/05/2024
Page 2650/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
37.92
37.92
Hors Marché
5576
/14
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
382.07
382.07
Hors Marché
5582
/82
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
37.20
37.20
Hors Marché
7192
/14
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
416.45
416.45
Hors Marché
7198
/85
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
36.56
36.56
Hors Marché
7919
/14
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
393.58
393.58
Hors Marché
7925
/82
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
37.03
37.03
Hors Marché
8776
/14
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
378.58
378.58
Hors Marché
8782
/82
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
37.62
37.62
Hors Marché
10263  /16
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
383.45
383.45
Hors Marché
10269  /74
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
36.93
36.93
Hors Marché
11555  /14
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
369.27
369.27
Hors Marché
11561  /82
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
35.39
35.39
Hors Marché
12476  /14
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
353.89
353.89
Hors Marché
12484  /82
23/12/2024
Page 2651/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
5 040.46
5 040.46
Page 2652/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MUSEE                                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
-403.26
96.74
96.74
0.00
0.00
0.00
96.74
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24455001
27.64
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1058
19/06/2024
FAC. 0124010611170 DU
21/05/2024
24.88
2.76
27.64
17/06/2024
Droits d'auteurs pour le conc
Hors Marché
5692
/0
Droits d'auteurs pour le concert gratuit et danse
NA24458301
69.10
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1499
04/09/2024
FAC. 0124010933524 DU
02/08/2024
62.20
6.90
69.10
13/06/2024
Droits d'auteurs dans le cadr
Hors Marché
8252
/0
Droits d'auteurs dans le cadre de l'intervention d
96.74
Total Imputation
87.08
9.66
96.74
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
378 868.00
378 868.00
411 120.68
0.00
0.00
0.00
411 120.68
0.00
-32 252.68
108.51
108.51
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
26 411.80
26 411.80
Sans engagement
Hors Marché
610
/14
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
34.20
34.20
Hors Marché
751
/11
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
590.89
590.89
Hors Marché
752
/18
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
8.96
8.96
Hors Marché
753
/8
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
287.62
287.62
Hors Marché
754
/111
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
110.20
110.20
Hors Marché
756
/9
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
695.52
695.52
Hors Marché
758
/14
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3 435.22
3 435.22
Hors Marché
759
/14
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3 175.17
3 175.17
Hors Marché
762
/19
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
172.58
172.58
Hors Marché
764
/19
29/01/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
26 531.88
26 531.88
Hors Marché
1674
/14
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
34.20
34.20
Hors Marché
1732
/12
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
598.71
598.71
Hors Marché
1733
/19
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
8.45
8.45
Hors Marché
1735
/8
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
232.50
232.50
Hors Marché
1736
/97
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
87.99
87.99
Hors Marché
1738
/10
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
699.90
699.90
Hors Marché
1740
/15
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3 440.41
3 440.41
Hors Marché
1741
/15
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3 107.41
3 107.41
Hors Marché
1744
/20
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
168.93
168.93
Hors Marché
1746
/20
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
25 965.59
25 965.59
Hors Marché
2525
/14
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
34.20
34.20
Hors Marché
2635
/11
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
603.06
603.06
Hors Marché
2636
/18
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
7.44
7.44
Hors Marché
2638
/6
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
210.59
210.59
Hors Marché
2639
/111
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
80.06
80.06
Hors Marché
2641
/9
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
682.45
682.45
Hors Marché
2643
/14
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3 382.89
3 382.89
Hors Marché
2644
/14
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3 032.83
3 032.83
Hors Marché
2647
/21
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
164.83
164.83
Hors Marché
2649
/21
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
25 293.36
25 293.36
Hors Marché
3525
/14
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
34.20
34.20
Hors Marché
3607
/11
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
542.54
542.54
Hors Marché
3608
/18
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
7.94
7.94
Hors Marché
3610
/6
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
206.72
206.72
Hors Marché
3611
/111
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
80.86
80.86
Hors Marché
3613
/9
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
653.01
653.01
Hors Marché
3615
/14
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3 242.17
3 242.17
Hors Marché
3616
/14
25/04/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2 926.53
2 926.53
Hors Marché
3619
/18
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
159.04
159.04
Hors Marché
3621
/18
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
24 768.23
24 768.23
Hors Marché
4324
/14
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
34.20
34.20
Hors Marché
4406
/11
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
876.36
876.36
Hors Marché
4407
/18
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
4.60
4.60
Hors Marché
4409
/6
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
247.34
247.34
Hors Marché
4410
/111
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
97.08
97.08
Hors Marché
4412
/9
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
653.01
653.01
Hors Marché
4414
/14
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3 259.43
3 259.43
Hors Marché
4415
/14
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 000.81
3 000.81
Hors Marché
4419
/21
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
163.10
163.10
Hors Marché
4421
/21
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
25 982.77
25 982.77
Hors Marché
5519
/14
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
34.20
34.20
Hors Marché
5578
/10
Page 2657/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
650.66
650.66
Hors Marché
5579
/18
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5.44
5.44
Hors Marché
5581
/6
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
211.62
211.62
Hors Marché
5582
/111
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
84.55
84.55
Hors Marché
5584
/9
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
651.44
651.44
Hors Marché
5586
/14
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3 426.73
3 426.73
Hors Marché
5587
/14
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 128.11
3 128.11
Hors Marché
5590
/19
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
170.04
170.04
Hors Marché
5592
/19
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
26 138.85
26 138.85
Hors Marché
7075
/14
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
34.20
34.20
Hors Marché
7194
/10
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
613.80
613.80
Hors Marché
7195
/18
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
8.51
8.51
Hors Marché
7197
/6
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
212.73
212.73
Hors Marché
7198
/114
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
84.56
84.56
Hors Marché
7200
/9
Page 2658/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
653.01
653.01
Hors Marché
7202
/14
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3 462.62
3 462.62
Hors Marché
7203
/14
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3 144.15
3 144.15
Hors Marché
7206
/20
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
170.88
170.88
Hors Marché
7208
/20
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
26 052.02
26 052.02
Hors Marché
7839
/14
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
34.20
34.20
Hors Marché
7921
/10
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
606.38
606.38
Hors Marché
7922
/16
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10.56
10.56
Hors Marché
7924
/5
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
212.84
212.84
Hors Marché
7925
/111
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
84.56
84.56
Hors Marché
7927
/9
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
653.01
653.01
Hors Marché
7929
/14
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
3 486.97
3 486.97
Hors Marché
7930
/14
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 132.09
3 132.09
Hors Marché
7933
/18
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
170.25
170.25
Hors Marché
7935
/18
Page 2659/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
26 173.72
26 173.72
Hors Marché
8647
/14
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
34.20
34.20
Hors Marché
8778
/10
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
607.94
607.94
Hors Marché
8779
/16
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
13.46
13.46
Hors Marché
8781
/5
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
177.08
177.08
Hors Marché
8782
/111
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
84.56
84.56
Hors Marché
8784
/10
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
648.50
648.50
Hors Marché
8786
/14
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3 431.38
3 431.38
Hors Marché
8787
/14
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 135.12
3 135.12
Hors Marché
8790
/19
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
170.40
170.40
Hors Marché
8792
/19
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
26 050.99
26 050.99
Hors Marché
10225  /14
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
34.20
34.20
Hors Marché
10265  /11
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
608.06
608.06
Hors Marché
10266  /17
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
8.69
8.69
Hors Marché
10268  /8
Page 2660/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
157.72
157.72
Hors Marché
10269  /96
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
78.89
78.89
Hors Marché
10271  /10
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
649.52
649.52
Hors Marché
10273  /15
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3 425.19
3 425.19
Hors Marché
10274  /15
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3 105.09
3 105.09
Hors Marché
10277  /18
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
168.79
168.79
Hors Marché
10279  /18
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
26 144.07
26 144.07
Hors Marché
11286  /14
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
34.20
34.20
Hors Marché
11557  /10
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
598.48
598.48
Hors Marché
11558  /16
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
7.54
7.54
Hors Marché
11560  /7
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
176.22
176.22
Hors Marché
11561  /110
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
76.17
76.17
Hors Marché
11563  /9
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
648.39
648.39
Hors Marché
11565  /14
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3 393.01
3 393.01
Hors Marché
11566  /14
26/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 104.30
3 104.30
Hors Marché
11569  /17
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
168.70
168.70
Hors Marché
11571  /17
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
26 139.60
26 139.60
Hors Marché
12365  /14
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
34.20
34.20
Hors Marché
12479  /10
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
607.32
607.32
Hors Marché
12481  /16
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
8.56
8.56
Hors Marché
12483  /7
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
180.39
180.39
Hors Marché
12484  /111
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
75.79
75.79
Hors Marché
12486  /10
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
682.67
682.67
Hors Marché
12488  /14
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3 438.72
3 438.72
Hors Marché
12489  /14
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 111.00
3 111.00
Hors Marché
12492  /17
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
169.09
169.09
Hors Marché
12494  /17
23/12/2024
Total Imputation
411 120.68
411 120.68
Page 2662/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 379.00
12 379.00
8 968.11
0.00
0.00
0.00
8 968.11
0.00
3 410.89
72.45
72.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
711.32
711.32
Sans engagement
Hors Marché
610
/47
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
66.94
66.94
Hors Marché
753
/32
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.09
3.09
Hors Marché
754
/123
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1.11
1.11
Hors Marché
756
/21
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
78.19
78.19
Hors Marché
762
/52
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4.23
4.23
Hors Marché
764
/52
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
740.76
740.76
Hors Marché
1674
/46
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
37.83
37.83
Hors Marché
1735
/30
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.15
3.15
Hors Marché
1736
/109
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1.11
1.11
Hors Marché
1738
/22
26/02/2024
Page 2663/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
78.23
78.23
Hors Marché
1744
/48
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.24
4.24
Hors Marché
1746
/48
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
742.81
742.81
Hors Marché
2525
/47
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
37.02
37.02
Hors Marché
2638
/29
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.14
3.14
Hors Marché
2639
/123
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1.11
1.11
Hors Marché
2641
/21
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
78.38
78.38
Hors Marché
2647
/54
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4.24
4.24
Hors Marché
2649
/54
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
594.50
594.50
Hors Marché
3525
/47
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
28.92
28.92
Hors Marché
3610
/29
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.08
3.08
Hors Marché
3611
/123
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.11
1.11
Hors Marché
3613
/21
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
62.71
62.71
Hors Marché
3619
/51
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.39
3.39
Hors Marché
3621
/51
25/04/2024
Page 2664/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
660.77
660.77
Hors Marché
4324
/47
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
15.27
15.27
Hors Marché
4409
/29
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
7.73
7.73
Hors Marché
4410
/123
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1.05
1.05
Hors Marché
4412
/21
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
68.42
68.42
Hors Marché
4419
/54
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.71
3.71
Hors Marché
4421
/54
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
613.52
613.52
Hors Marché
5519
/47
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
18.81
18.81
Hors Marché
5581
/29
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.12
2.12
Hors Marché
5582
/123
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.84
0.84
Hors Marché
5584
/21
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
63.48
63.48
Hors Marché
5590
/52
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.46
3.46
Hors Marché
5592
/52
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
601.80
601.80
Hors Marché
7075
/46
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
32.09
32.09
Hors Marché
7197
/29
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.13
2.13
Hors Marché
7198
/125
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.84
0.84
Hors Marché
7200
/21
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
63.63
63.63
Hors Marché
7206
/53
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.45
3.45
Hors Marché
7208
/53
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
595.91
595.91
Hors Marché
7839
/47
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
37.35
37.35
Hors Marché
7924
/27
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.13
2.13
Hors Marché
7925
/123
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.84
0.84
Hors Marché
7927
/21
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
63.53
63.53
Hors Marché
7933
/51
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.44
3.44
Hors Marché
7935
/51
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
603.37
603.37
Hors Marché
8647
/47
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
30.55
30.55
Hors Marché
8781
/27
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.77
1.77
Hors Marché
8782
/124
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.84
0.84
Hors Marché
8784
/23
26/09/2024
Page 2666/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
63.57
63.57
Hors Marché
8790
/52
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.45
3.45
Hors Marché
8792
/52
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
600.97
600.97
Hors Marché
10225  /47
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
31.37
31.37
Hors Marché
10268  /30
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.68
1.68
Hors Marché
10269  /109
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.84
0.84
Hors Marché
10271  /23
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
63.42
63.42
Hors Marché
10277  /46
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.45
3.45
Hors Marché
10279  /46
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
600.46
600.46
Hors Marché
11286  /47
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
32.47
32.47
Hors Marché
11560  /30
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.77
1.77
Hors Marché
11561  /123
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.84
0.84
Hors Marché
11563  /22
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
63.47
63.47
Hors Marché
11569  /50
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.44
3.44
Hors Marché
11571  /50
26/11/2024
Page 2667/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
600.40
600.40
Hors Marché
12365  /47
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
32.68
32.68
Hors Marché
12483  /30
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.49
2.49
Hors Marché
12484  /124
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.84
0.84
Hors Marché
12486  /23
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
63.57
63.57
Hors Marché
12492  /50
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.47
3.47
Hors Marché
12494  /50
23/12/2024
Total Imputation
8 968.11
8 968.11
Page 2668/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 089.00
11 089.00
9 036.53
0.00
0.00
0.00
9 036.53
0.00
2 052.47
81.49
81.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
681.85
681.85
Sans engagement
Hors Marché
610
/79
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.51
3.51
Hors Marché
754
/129
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1.38
1.38
Hors Marché
756
/27
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
89.77
89.77
Hors Marché
759
/46
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
77.56
77.56
Hors Marché
762
/84
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4.21
4.21
Hors Marché
764
/84
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
682.92
682.92
Hors Marché
1674
/78
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.73
3.73
Hors Marché
1736
/114
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1.38
1.38
Hors Marché
1738
/27
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
89.96
89.96
Hors Marché
1741
/42
26/02/2024
Page 2669/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
77.70
77.70
Hors Marché
1744
/75
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.23
4.23
Hors Marché
1746
/75
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
655.59
655.59
Hors Marché
2525
/79
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.74
3.74
Hors Marché
2639
/129
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1.38
1.38
Hors Marché
2641
/27
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
86.14
86.14
Hors Marché
2644
/46
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
74.58
74.58
Hors Marché
2647
/86
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4.05
4.05
Hors Marché
2649
/86
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
600.86
600.86
Hors Marché
3525
/79
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.73
3.73
Hors Marché
3611
/129
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.38
1.38
Hors Marché
3613
/27
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
78.49
78.49
Hors Marché
3616
/46
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
68.37
68.37
Hors Marché
3619
/83
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.72
3.72
Hors Marché
3621
/83
25/04/2024
Page 2670/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
596.84
596.84
Hors Marché
4324
/79
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.88
2.88
Hors Marché
4410
/129
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1.05
1.05
Hors Marché
4412
/27
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
79.21
79.21
Hors Marché
4415
/46
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
67.91
67.91
Hors Marché
4419
/86
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.70
3.70
Hors Marché
4421
/86
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
565.23
565.23
Hors Marché
5519
/79
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
79.03
79.03
Hors Marché
5587
/46
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
64.35
64.35
Hors Marché
5590
/84
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.49
3.49
Hors Marché
5592
/84
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
566.56
566.56
Hors Marché
7075
/78
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
79.19
79.19
Hors Marché
7203
/46
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
64.53
64.53
Hors Marché
7206
/85
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.47
3.47
Hors Marché
7208
/85
Page 2671/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
566.50
566.50
Hors Marché
7839
/79
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
79.20
79.20
Hors Marché
7930
/46
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
64.53
64.53
Hors Marché
7933
/83
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.51
3.51
Hors Marché
7935
/83
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
566.49
566.49
Hors Marché
8647
/79
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
79.21
79.21
Hors Marché
8787
/46
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
64.53
64.53
Hors Marché
8790
/84
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.51
3.51
Hors Marché
8792
/84
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
563.91
563.91
Hors Marché
10225  /79
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
78.85
78.85
Hors Marché
10274  /42
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
64.22
64.22
Hors Marché
10277  /73
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.48
3.48
Hors Marché
10279  /73
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
562.58
562.58
Hors Marché
11286  /80
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
78.66
78.66
Hors Marché
11566  /47
26/11/2024
Page 2672/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
64.09
64.09
Hors Marché
11569  /83
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.49
3.49
Hors Marché
11571  /83
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
565.20
565.20
Hors Marché
12365  /80
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
79.03
79.03
Hors Marché
12489  /47
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
64.38
64.38
Hors Marché
12492  /83
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.49
3.49
Hors Marché
12494  /83
23/12/2024
Total Imputation
9 036.53
9 036.53
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
85 988.00
85 988.00
91 461.87
0.00
0.00
0.00
91 461.87
0.00
-5 473.87
106.37
106.37
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
4 725.23
4 725.23
Sans engagement
Hors Marché
610
/109
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
143.14
143.14
Hors Marché
753
/66
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
79.70
79.70
Hors Marché
754
/138
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
50.40
50.40
Hors Marché
756
/36
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
494.28
494.28
Hors Marché
762
/114
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
26.87
26.87
Hors Marché
764
/114
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
4 300.70
4 300.70
Hors Marché
1674
/108
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
170.93
170.93
Hors Marché
1735
/61
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
81.61
81.61
Hors Marché
1736
/125
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
32.49
32.49
Hors Marché
1738
/38
26/02/2024
Page 2674/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
447.20
447.20
Hors Marché
1744
/101
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
24.30
24.30
Hors Marché
1746
/101
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
5 247.34
5 247.34
Hors Marché
2525
/109
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
209.23
209.23
Hors Marché
2638
/62
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
92.44
92.44
Hors Marché
2639
/139
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
38.68
38.68
Hors Marché
2641
/37
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
557.81
557.81
Hors Marché
2647
/116
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
30.32
30.32
Hors Marché
2649
/116
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
4 523.06
4 523.06
Hors Marché
3525
/108
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
161.09
161.09
Hors Marché
3610
/61
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
84.51
84.51
Hors Marché
3611
/139
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
46.47
46.47
Hors Marché
3613
/37
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
480.54
480.54
Hors Marché
3619
/112
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
26.14
26.14
Hors Marché
3621
/112
25/04/2024
Page 2675/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
16 442.36
16 442.36
Hors Marché
4324
/109
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
513.83
513.83
Hors Marché
4409
/62
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
200.53
200.53
Hors Marché
4410
/139
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
102.06
102.06
Hors Marché
4412
/37
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
396.00
396.00
Hors Marché
4416
/14
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 762.82
1 762.82
Hors Marché
4419
/116
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
95.79
95.79
Hors Marché
4421
/116
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
10 896.22
10 896.22
Hors Marché
5519
/109
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
303.99
303.99
Hors Marché
5581
/62
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
128.84
128.84
Hors Marché
5582
/138
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
79.59
79.59
Hors Marché
5584
/36
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 139.02
1 139.02
Hors Marché
5590
/114
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
61.88
61.88
Hors Marché
5592
/114
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
5 755.86
5 755.86
Hors Marché
7075
/108
25/07/2024
Page 2676/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
231.12
231.12
Hors Marché
7197
/62
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
76.17
76.17
Hors Marché
7198
/141
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
54.63
54.63
Hors Marché
7200
/38
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
610.62
610.62
Hors Marché
7206
/115
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
33.22
33.22
Hors Marché
7208
/115
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
4 156.79
4 156.79
Hors Marché
7839
/109
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
216.59
216.59
Hors Marché
7924
/60
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
49.49
49.49
Hors Marché
7925
/136
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
38.30
38.30
Hors Marché
7927
/34
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
445.28
445.28
Hors Marché
7933
/113
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
24.18
24.18
Hors Marché
7935
/113
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
5 466.51
5 466.51
Hors Marché
8647
/109
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
215.15
215.15
Hors Marché
8781
/60
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
41.10
41.10
Hors Marché
8782
/139
26/09/2024
Page 2677/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
50.90
50.90
Hors Marché
8784
/38
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
576.26
576.26
Hors Marché
8790
/114
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
31.30
31.30
Hors Marché
8792
/114
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
6 129.64
6 129.64
Hors Marché
10225  /109
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
208.78
208.78
Hors Marché
10268  /58
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
38.01
38.01
Hors Marché
10269  /126
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
76.40
76.40
Hors Marché
10271  /40
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
642.62
642.62
Hors Marché
10277  /99
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
34.93
34.93
Hors Marché
10279  /99
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
6 196.21
6 196.21
Hors Marché
11286  /110
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
226.48
226.48
Hors Marché
11560  /63
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
41.95
41.95
Hors Marché
11561  /143
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
59.20
59.20
Hors Marché
11563  /42
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
651.13
651.13
Hors Marché
11569  /113
26/11/2024
Page 2678/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
35.40
35.40
Hors Marché
11571  /113
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
4 141.51
4 141.51
Hors Marché
12365  /111
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
196.53
196.53
Hors Marché
12483  /63
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
36.21
36.21
Hors Marché
12484  /143
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
13.93
13.93
Hors Marché
12486  /42
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
438.25
438.25
Hors Marché
12492  /114
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
23.81
23.81
Hors Marché
12494  /114
23/12/2024
Total Imputation
91 461.87
91 461.87
Page 2679/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
32 111.00
32 111.00
16 420.87
0.00
0.00
0.00
16 420.87
0.00
15 690.13
51.14
51.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 388.62
1 388.62
Sans engagement
Hors Marché
610
/139
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
59.42
59.42
Hors Marché
752
/45
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
136.94
136.94
Hors Marché
754
/152
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
50.45
50.45
Hors Marché
756
/50
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
162.86
162.86
Hors Marché
762
/144
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
764
/144
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 388.62
1 388.62
Hors Marché
1674
/138
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
59.42
59.42
Hors Marché
1733
/41
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
136.94
136.94
Hors Marché
1736
/140
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
50.45
50.45
Hors Marché
1738
/53
26/02/2024
Page 2680/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
162.86
162.86
Hors Marché
1744
/127
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
1746
/127
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 388.62
1 388.62
Hors Marché
2525
/139
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
59.42
59.42
Hors Marché
2636
/42
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
136.94
136.94
Hors Marché
2639
/153
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
50.45
50.45
Hors Marché
2641
/51
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
162.86
162.86
Hors Marché
2647
/146
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
2649
/146
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 839.29
1 839.29
Hors Marché
3525
/138
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
62.50
62.50
Hors Marché
3608
/42
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
179.83
179.83
Hors Marché
3611
/153
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
66.25
66.25
Hors Marché
3613
/51
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
213.90
213.90
Hors Marché
3619
/142
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
11.62
11.62
Hors Marché
3621
/142
25/04/2024
Page 2681/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 650.82
1 650.82
Hors Marché
4324
/139
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
86.82
86.82
Hors Marché
4407
/43
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
164.32
164.32
Hors Marché
4410
/153
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
60.54
60.54
Hors Marché
4412
/51
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
195.45
195.45
Hors Marché
4419
/146
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
10.62
10.62
Hors Marché
4421
/146
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
154.46
154.46
Hors Marché
5519
/139
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
14.61
14.61
Hors Marché
5582
/152
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5.38
5.38
Hors Marché
5584
/50
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
17.37
17.37
Hors Marché
5590
/144
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
5592
/144
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 015.11
3 015.11
Hors Marché
7075
/140
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
16.10
16.10
Hors Marché
7195
/41
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
286.64
286.64
Hors Marché
7198
/159
Page 2682/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
105.62
105.62
Hors Marché
7200
/56
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
340.93
340.93
Hors Marché
7206
/148
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
18.53
18.53
Hors Marché
7208
/148
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 729.62
1 729.62
Hors Marché
7839
/140
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
8.03
8.03
Hors Marché
7922
/40
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
164.32
164.32
Hors Marché
7925
/151
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
60.54
60.54
Hors Marché
7927
/49
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
195.44
195.44
Hors Marché
7933
/144
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
10.62
10.62
Hors Marché
7935
/144
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
250.98
250.98
Hors Marché
8647
/140
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
23.73
23.73
Hors Marché
8782
/155
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
8.75
8.75
Hors Marché
8784
/54
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
28.24
28.24
Hors Marché
8790
/145
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.53
1.53
Hors Marché
8792
/145
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
16 420.87
16 420.87
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 274.00
6 274.00
4 372.01
0.00
0.00
0.00
4 372.01
0.00
1 901.99
69.68
69.68
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
102.89
102.89
Sans engagement
Hors Marché
610
/163
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.72
9.72
Hors Marché
754
/176
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3.58
3.58
Hors Marché
756
/74
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11.57
11.57
Hors Marché
762
/168
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.63
0.63
Hors Marché
764
/168
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
102.89
102.89
Hors Marché
1674
/162
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9.72
9.72
Hors Marché
1736
/163
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3.58
3.58
Hors Marché
1738
/76
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
11.57
11.57
Hors Marché
1744
/150
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.63
0.63
Hors Marché
1746
/150
26/02/2024
Page 2685/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
102.89
102.89
Hors Marché
2525
/163
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
9.72
9.72
Hors Marché
2639
/177
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3.58
3.58
Hors Marché
2641
/75
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11.57
11.57
Hors Marché
2647
/170
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.63
0.63
Hors Marché
2649
/170
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
215.48
215.48
Hors Marché
3525
/161
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
20.38
20.38
Hors Marché
3611
/176
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
7.51
7.51
Hors Marché
3613
/74
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
24.23
24.23
Hors Marché
3619
/165
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.32
1.32
Hors Marché
3621
/165
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
838.76
838.76
Hors Marché
4324
/163
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
79.31
79.31
Hors Marché
4410
/177
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
29.22
29.22
Hors Marché
4412
/75
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
94.32
94.32
Hors Marché
4419
/170
28/05/2024
Page 2686/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5.13
5.13
Hors Marché
4421
/170
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
75.82
75.82
Hors Marché
5519
/163
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
7.16
7.16
Hors Marché
5582
/176
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2.64
2.64
Hors Marché
5584
/74
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8.52
8.52
Hors Marché
5590
/168
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.47
0.47
Hors Marché
5592
/168
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
533.63
533.63
Hors Marché
7075
/168
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
50.46
50.46
Hors Marché
7198
/187
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
18.58
18.58
Hors Marché
7200
/84
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
60.01
60.01
Hors Marché
7206
/176
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.27
3.27
Hors Marché
7208
/176
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
521.27
521.27
Hors Marché
7839
/167
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
49.29
49.29
Hors Marché
7925
/177
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
18.16
18.16
Hors Marché
7927
/76
Page 2687/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
58.63
58.63
Hors Marché
7933
/171
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.19
3.19
Hors Marché
7935
/171
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
415.65
415.65
Hors Marché
8647
/167
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
39.31
39.31
Hors Marché
8782
/182
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
14.48
14.48
Hors Marché
8784
/81
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
46.75
46.75
Hors Marché
8790
/172
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.54
2.54
Hors Marché
8792
/172
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
602.53
602.53
Hors Marché
10225  /164
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
47.69
47.69
Hors Marché
10269  /168
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
20.69
20.69
Hors Marché
10271  /82
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
66.81
66.81
Hors Marché
10277  /150
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.63
3.63
Hors Marché
10279  /150
Total Imputation
4 372.01
4 372.01
Page 2688/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
91 056.00
91 056.00
79 216.06
0.00
0.00
0.00
79 216.06
0.00
11 839.94
87.00
87.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
7 250.71
7 250.71
Sans engagement
Hors Marché
754
/203
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
6 188.67
6 188.67
Hors Marché
1736
/190
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
6 301.94
6 301.94
Hors Marché
2639
/205
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
6 527.54
6 527.54
Hors Marché
3611
/203
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
7 509.78
7 509.78
Hors Marché
4410
/205
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6 491.81
6 491.81
Hors Marché
5582
/205
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
7 504.82
7 504.82
Hors Marché
7198
/217
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6 824.10
6 824.10
Hors Marché
7925
/205
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6 365.49
6 365.49
Hors Marché
8782
/210
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
6 533.40
6 533.40
Hors Marché
10269  /193
Page 2689/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
6 099.08
6 099.08
Hors Marché
11561  /213
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5 618.72
5 618.72
Hors Marché
12484  /211
23/12/2024
Total Imputation
79 216.06
79 216.06
Page 2690/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
122 641.00
122 641.00
128 430.73
0.00
0.00
0.00
128 430.73
0.00
-5 789.73
104.72
104.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
123.90
123.90
Sans engagement
Hors Marché
750
/14
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
226.58
226.58
Hors Marché
753
/100
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
325.70
325.70
Hors Marché
756
/98
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
9 741.72
9 741.72
Hors Marché
759
/77
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
124.07
124.07
Hors Marché
1731
/15
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
225.27
225.27
Hors Marché
1735
/90
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
265.52
265.52
Hors Marché
1738
/100
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
10 392.28
10 392.28
Hors Marché
1741
/69
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
121.89
121.89
Hors Marché
2634
/14
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
261.50
261.50
Hors Marché
2638
/96
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
262.89
262.89
Hors Marché
2641
/100
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
9 891.44
9 891.44
Hors Marché
2644
/77
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
117.08
117.08
Hors Marché
3606
/14
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
205.76
205.76
Hors Marché
3610
/95
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
305.37
305.37
Hors Marché
3613
/98
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
9 488.39
9 488.39
Hors Marché
3616
/77
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
117.55
117.55
Hors Marché
4405
/14
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
536.26
536.26
Hors Marché
4409
/96
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
436.49
436.49
Hors Marché
4412
/100
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
9 527.44
9 527.44
Hors Marché
4415
/77
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
125.27
125.27
Hors Marché
5577
/14
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
332.56
332.56
Hors Marché
5581
/96
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
259.52
259.52
Hors Marché
5584
/100
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
10 137.07
10 137.07
Hors Marché
5587
/77
Page 2692/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
125.98
125.98
Hors Marché
7193
/14
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
279.53
279.53
Hors Marché
7197
/96
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
396.35
396.35
Hors Marché
7200
/116
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
10 193.26
10 193.26
Hors Marché
7203
/77
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
125.66
125.66
Hors Marché
7920
/14
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
272.31
272.31
Hors Marché
7924
/94
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
303.59
303.59
Hors Marché
7927
/103
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10 168.38
10 168.38
Hors Marché
7930
/77
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
125.79
125.79
Hors Marché
8777
/14
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
266.97
266.97
Hors Marché
8781
/94
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
239.29
239.29
Hors Marché
8784
/108
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
10 178.97
10 178.97
Hors Marché
8787
/77
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
125.27
125.27
Hors Marché
10264  /15
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
256.65
256.65
Hors Marché
10268  /87
Page 2693/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
265.25
265.25
Hors Marché
10271  /106
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
10 136.95
10 136.95
Hors Marché
10274  /69
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
125.41
125.41
Hors Marché
11556  /14
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
266.49
266.49
Hors Marché
11560  /97
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
204.34
204.34
Hors Marché
11563  /110
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
10 147.30
10 147.30
Hors Marché
11566  /78
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
125.76
125.76
Hors Marché
12478  /14
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
237.77
237.77
Hors Marché
12483  /97
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
135.87
135.87
Hors Marché
12486  /109
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
10 176.07
10 176.07
Hors Marché
12489  /79
23/12/2024
Total Imputation
128 430.73
128 430.73
Page 2694/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 550.00
1 550.00
839.57
0.00
0.00
0.00
839.57
0.00
710.43
54.17
54.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
78.15
78.15
Sans engagement
Hors Marché
754
/234
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
78.15
78.15
Hors Marché
1736
/216
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
78.15
78.15
Hors Marché
2639
/236
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
106.69
106.69
Hors Marché
3611
/234
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
129.83
129.83
Hors Marché
4410
/236
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11.61
11.61
Hors Marché
5582
/236
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
179.63
179.63
Hors Marché
7198
/251
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
113.83
113.83
Hors Marché
7925
/237
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
33.60
33.60
Hors Marché
8782
/242
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
29.93
29.93
Hors Marché
10269  /221
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
839.57
839.57
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6472
PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 253.00
1 253.00
2 196.00
0.00
0.00
0.00
2 196.00
0.00
-943.00
175.26
175.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
148.48
148.48
Sans engagement
Hors Marché
610
/189
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
7.54
7.54
Hors Marché
753
/121
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
15.59
15.59
Hors Marché
762
/184
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
764
/184
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
167.05
167.05
Hors Marché
1674
/188
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
8.06
8.06
Hors Marché
1735
/108
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
17.49
17.49
Hors Marché
1744
/166
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.94
0.94
Hors Marché
1746
/166
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
157.74
157.74
Hors Marché
2525
/189
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
7.81
7.81
Hors Marché
2638
/117
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
2647
/186
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
2649
/186
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
157.74
157.74
Hors Marché
3525
/186
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
7.81
7.81
Hors Marché
3610
/116
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
3619
/180
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
3621
/180
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
162.99
162.99
Hors Marché
4324
/189
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2.56
2.56
Hors Marché
4409
/117
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
4419
/186
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
4421
/186
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
161.24
161.24
Hors Marché
5519
/190
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
4.32
4.32
Hors Marché
5581
/117
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
5590
/185
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
5592
/185
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
157.74
157.74
Hors Marché
7075
/194
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
7.81
7.81
Hors Marché
7197
/117
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
7206
/195
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7208
/195
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
157.74
157.74
Hors Marché
7839
/193
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
7.81
7.81
Hors Marché
7924
/115
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
7933
/189
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7935
/189
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
157.74
157.74
Hors Marché
8647
/190
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
7.81
7.81
Hors Marché
8781
/115
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
8790
/190
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
8792
/190
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
157.74
157.74
Hors Marché
10225  /185
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
7.81
7.81
Hors Marché
10268  /104
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
10277  /164
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
10279  /164
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
183.00
183.00
Hors Marché
11286  /188
25/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
183.00
183.00
Hors Marché
12365  /188
Total Imputation
2 196.00
2 196.00
Page 2700/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 65811
Droits d’utilisation – informatique en nuage  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DROITS D’UTILISATION – INFORMATIQUE EN NUAGE             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
31.45
31.45
31.45
0.00
0.00
0.00
31.45
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24290101
31.45
0.00 OVH
645
16/04/2024
FAC. FR64224513 DU 02/04/2024
26.21
5.24
31.45
11/04/2024
domaine internet museedelacha
Hors Marché
3477
/0
domaine internet museedelachartreuse.fr
31.45
Total Imputation
26.21
5.24
31.45
Page 2701/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 65818
Autres
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES DROIT D AUTEUR                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
226.64
226.64
226.64
0.00
0.00
0.00
226.64
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24572501
226.64
0.00 ADAGP
1472
26/08/2024
FAC. 1197061 DU 23/08/2024
206.04
20.60
226.64
21/08/2024
Droit de diffuser sur le site
Hors Marché
8144
/0
Droit de diffuser sur le site du musée de la Chart
226.64
Total Imputation
206.04
20.60
226.64
Page 2702/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 21621
Biens sous-jacents
Compte Géré TTC
Operation
: 2015019
LIVRES DE LECTURE PUBLIQUE
Compte : AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
100.06
-80.00
520.06
267.50
0.00
0.00
0.00
267.50
0.00
252.56
51.44
51.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23780702P
100.06
0.00 LE FURET DU NORD
222
08/02/2024
FAC. DO2240001302 DU
15/12/2023
94.84
5.22
100.06
29/12/2023
Guide pratique de la médiatio
Hors Marché
1322
/0
Guide pratique de la médiation culturelle numériqu
NA24195201
0.00
0.00 LE FURET DU NORD
23/02/2024
Selon votre devis n° 15/3741
Hors Marché
NA24195202
243.88
0.00 LE FURET DU NORD
499
22/03/2024
FAC. DO2240001437 DU
08/03/2024
158.71
8.73
167.44
23/02/2024
A l'origine du livre d'art -
Hors Marché
2716
/0
A l'origine du livre d'art - Les recueils d'estamp
343.94
Total Imputation
253.55
13.95
267.50
Page 2703/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 21621
Biens sous-jacents
Compte Géré TTC
Operation
: A13005
ACHAT DE FONDS ANCIENS
Compte : OEUVRES ET OBJETS D'ART                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
80.00
1 080.00
1 080.00
0.00
0.00
0.00
1 080.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24196501
80.00
0.00 EMBAREK EDDY
416
08/03/2024
FAC. 20240216 DU 16/02/2024
80.00
80.00
23/02/2024
Gravure "Le baiser à Binbin"
Hors Marché
2285
/0
NA24196501 - Gravure "Le baiser à Binbin" d'Albert
NA24702901
1 000.00
0.00 LIBRAIRIE RAPHAEL THOMAS
2000
14/11/2024
FAC. 2410022 DU 31/10/2024
1 000.00
1 000.00
30/10/2024
Achat d'un lot de 3 plans anc
Hors Marché
11155  /0
Achat d'un lot de 3 plans anciens des fortificatio 15/11/2024
1 080.00
Total Imputation
1 080.00
1 080.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 000.00
-163.46
8 836.54
216.30
0.00
0.00
0.00
216.30
0.00
8 620.24
2.45
2.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24604102
213.57
0.00 LE FURET DU NORD
2092
22/11/2024
FAC. DO2240001749 DU
07/11/2024
123.17
6.77
129.94
24/09/2024
A l'ombre des histoires des a
Hors Marché
11718  /0
LIVRES ARCHIVES
25/11/2024
LE FURET DU NORD
2244
06/12/2024
FAC. DO2240001836 DU
20/11/2024
56.07
3.08
59.15
Hors Marché
12530  /0
LOT 2 LIVRES LA GESTION ARCHIVES SERVICE ARCHIVES  23/12/2024
LE FURET DU NORD
2244
06/12/2024
FAC. DO2240001836 DU
20/11/2024
25.79
1.42
27.21
Hors Marché
12530  /0
LOT 2 LIVRES NPDC ANTANT SERVICE ARCHIVE
23/12/2024
213.57
Total Imputation
205.03
11.27
216.30
Page 2705/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 2316
RESTAURATION DES biens historiques et culture Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 500.00
163.46
4 663.46
4 643.71
0.00
0.00
0.00
4 643.71
0.00
19.75
99.58
99.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24653301
4 643.72
0.00 ATELIER DU PATRIMOINE SARL
2244
06/12/2024
FAC. 914637 DU 27/11/2024
3 869.76
773.95
4 643.71
27/09/2024
restauration archives histori
Hors Marché
12542  /0
RESTAURATION RELIURE DOCUMENTS ARCHIVES
23/12/2024
4 643.72
Total Imputation
3 869.76
773.95
4 643.71
Page 2706/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
248.62
0.00
0.00
0.00
248.62
0.00
751.38
24.86
24.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 315
-104.81
-104.81
Sans engagement
Hors Marché
31
/29
NA23085001R
104.81
0.00 VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134970123950 DU
01/12/2023
97.23
7.58
104.81
29/12/2023
EAU 2023 - 315
Hors Marché
452
/0
EAU 2023 - 315 ARCHIVES MUNICIPALES
NA24330201
1 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012134970124370 DU
08/06/2024
131.85
10.25
142.10
19/04/2024
EAU 2024 - 315
Hors Marché
6065
/0
EAU 2024 - 315
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012134970124950 DU
21/11/2024
98.81
7.71
106.52
Hors Marché
12197  /0
EAU 2024 - 315 archives municipales
23/12/2024
1 104.81
Total Imputation
223.08
25.54
248.62
Page 2707/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 500.00
8 500.00
6 190.63
0.00
0.00
0.00
6 190.63
0.00
2 309.37
72.83
72.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 315
-1 363.02
-1 363.02
Sans engagement
Hors Marché
31
/54
NA23094801R
1 363.02
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 980005535648 DU
07/12/2023
1 147.57
215.45
1 363.02
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 315
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
707
/0
ELECTRICITE 2023 - 315 archives
NA24086001
8 500.00
0.00 ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 520001774072 DU
07/03/2024
1 296.04
245.15
1 541.19
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 315
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3128
/0
ELECTRICITE 2024 - 315 ARCHIVES
10/04/2024
ENGIE
649
18/04/2024
FAC. 130000005257 DU
08/04/2024
1 015.54
189.51
1 205.05
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3531
/0
ELECTRICITE 2024 - 315 ARCHIVES MUNICIPALES
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006446 DU
10/05/2024
699.96
129.62
829.58
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4994
/0
ELECTRICITE 2024 - 315
05/06/2024
ENGIE
1048
19/06/2024
FAC. 180000007945 DU
11/06/2024
170.23
30.83
201.06
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5662
/0
ELECTRICITE 2024 - 315 archives municipales
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015549 DU
07/08/2024
654.80
118.69
773.49
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9748
/0
ELECTRICITE 2024 - 315
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021341 DU
07/10/2024
621.76
111.87
733.63
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10380  /0
ELECTRICITE 2024 - 315 ARCHIVES MUNICIPALES
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031273 DU
06/12/2024
765.82
140.81
906.63
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12711  /0
ELECTRICITE 2024 - 315 ARCHIVES MUNICIPALES
23/12/2024
9 863.02
Total Imputation
5 008.70
1 181.93
6 190.63
Page 2708/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
-3 100.00
11 900.00
4 078.26
0.00
0.00
0.00
4 078.26
0.00
7 821.74
34.27
34.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 116.10
3 116.10
Sans engagement
Hors Marché
9493
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 315 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-3 333.33
-666.67
-4 000.00
Hors Marché
31
/162
NA23236501R
4 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
1 016.19
203.24
1 219.43
29/12/2023
GAZ 2023 - 315 - P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/10
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
102.08
20.42
122.50
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/10
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
38.56
7.71
46.27
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/10
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
217.43
43.49
260.92
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/10
NA23236501R - GAZ 2023 - 315 - P1 - P1/2 - P1/3 -  28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
299.26
-1 064.48
-765.22
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/10
P1 MTI
28/05/2024
NA24333001
4 080.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
863.98
172.80
1 036.78
18/04/2024
GAZ 2024 - 315 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4837
/1
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
116.11
6.38
122.49
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/9
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
859.28
171.85
1 031.13
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/9
ACOMPTE P1 PERIODE 2
Page 2709/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
116.11
6.38
122.49
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/9
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
-314.53
-62.90
-377.43
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /9
NA24333001 - GAZ 2024 - 315 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
1 084.68
216.94
1 301.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /9
NA24333001 - GAZ 2024 - 315 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
209.10
41.82
250.92
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /9
NA24333001 - GAZ 2024 - 315 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
332.26
66.45
398.71
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /9
NA24333001 - GAZ 2024 - 315 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
159.63
31.92
191.55
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12499  /9
NA24333001 - GAZ 2024 - 315 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
8 080.00
Total Imputation
4 882.91
-804.65
4 078.26
Page 2710/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 400.00
-2 018.62
4 381.38
3 724.75
0.00
0.00
0.00
3 724.75
0.00
656.63
85.01
85.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Fournitures conservation préventive (pochettes, cl asseurs p
792.00
158.40
950.40
Sans engagement
Hors Marché
12796  /20
hotographies, ficelle neutre)
21/01/2025
NA24195001
0.00
0.00 SECAN SARL
23/02/2024
Selon votre devis n° DV8360 d
Hors Marché
NA24195002
1 008.00
0.00 SECAN SARL
722
30/04/2024
FAC. FC8479 DU 28/03/2024
840.00
168.00
1 008.00
23/02/2024
Boîte d'archive Amsterdam bru
Hors Marché
3924
/0
Boîte d'archive Amsterdam brunDIm 357x259x109 mm
23/05/2024
NA24227001
0.00
0.00 GERSTAECKER FRANCE
11/03/2024
Selon votre devis n° 60287968
Hors Marché
NA24227002
70.75
0.00 GERSTAECKER FRANCE
433
12/03/2024
FAC. 19217860-01 DU 08/03/2024
58.96
11.79
70.75
11/03/2024
14465221 - Passe-partout GERS
Hors Marché
2395
/0
NA24227002 - 14465221 - Passe-partout GERSTAECKER
NA24510601
1 296.00
0.00 CXD FRANCE
04/07/2024
Fournitures conservation prév
Hors Marché
NA24593601
0.00
0.00 SECAN SARL
23/09/2024
Selon votre devis DV8518 du 2
Hors Marché
NA24593602
1 161.60
0.00 SECAN SARL
1733
09/10/2024
FAC. FC8600 DU 01/10/2024
968.00
193.60
1 161.60
23/09/2024
Boiîte d'archive Amsterdam br
Hors Marché
9724
/0
Boiîte d'archive Amsterdam brun - Dim. 357x259x109
NA24596601
0.00
0.00 SECAN SARL
16/09/2024
Selon votre devis N° VD007304
Hors Marché
NA24596602
1 160.06
0.00 SECAN SARL
16/09/2024
Boîte classeur à anneaux Gris
Hors Marché
Page 2711/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24596701
0.00
0.00 PIKASSO SARL
27/09/2024
Selon votre devis n° 1244271
Hors Marché
NA24596702
192.00
0.00 PIKASSO SARL
1660
02/10/2024
FAC. 62401761 DU 30/08/2024
160.00
32.00
192.00
27/09/2024
Attache métal 10cm x 10 cm
Hors Marché
9217
/0
NA24596702 - Attache métal 10cm x 10 cm
NA24652601
342.00
0.00 BUREAU SERVICE EUROPE EURL
2157
28/11/2024
FAC. 19865 DU 29/10/2024
285.00
57.00
342.00
25/10/2024
CLASSEURS KEBA NOIR
Hors Marché
12011  /0
CLASSEURS KEBA NOIR
5 230.41
Total Imputation
3 103.96
620.79
3 724.75
Page 2712/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
239.56
239.56
239.56
0.00
0.00
0.00
239.56
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24348101
239.56
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
849
27/05/2024
FAC. 241802425 DU 30/04/2024
199.63
39.93
239.56
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 4715
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
28/05/2024
239.56
Total Imputation
199.63
39.93
239.56
Page 2713/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
157.62
157.62
157.62
0.00
0.00
0.00
157.62
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24504301
55.55
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1170
09/07/2024
FAC. 24060233 DU 27/06/2024
46.29
9.26
55.55
04/07/2024
Fournitures de dessin atelier
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6354
/0
Fournitures de dessin ateliers scolaires sce archi
NA24511101
35.04
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1221
15/07/2024
FAC. 2024/351062 DU 30/06/2024
29.20
5.84
35.04
04/07/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6776
/0
Papier reprographique Archives municipales
NA24511201
60.05
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1225
15/07/2024
FAC. 2024/351038 DU 30/06/2024
50.04
10.01
60.05
04/07/2024
Fournitures scolaires pour at
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6826
/0
Fournitures scolaires archives municipales
NA24511301
6.98
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1210
12/07/2024
FAC. 2024/350961 DU 30/06/2024
5.82
1.16
6.98
04/07/2024
Piles
Hors Marché
6670
/0
Piles archives
157.62
Total Imputation
131.35
26.27
157.62
Page 2714/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 6065
LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHE Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24604101
0.00
0.00 LE FURET DU NORD
24/09/2024
Selon votre devis n° 15/3884
Hors Marché
Total Imputation
Page 2715/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6067
FOURNITURES SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
31.39
31.39
31.39
0.00
0.00
0.00
31.39
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24580601
31.39
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1769
11/10/2024
FAC. 2024/417476 DU 31/08/2024
26.16
5.23
31.39
26/08/2024
Pochettes archives municipale
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9898
/0
Pochettes archives municipales
14/10/2024
31.39
Total Imputation
26.16
5.23
31.39
Page 2716/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 800.00
2 800.00
2 518.50
0.00
0.00
0.00
2 518.50
0.00
281.50
89.95
89.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 315- LOT 1
-1 032.01
-206.40
-1 238.41
Sans engagement
Hors Marché
31
/111
NA23185201R
1 238.41
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
510.91
102.18
613.09
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/11
NA23185201R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 315- LO 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
521.10
104.22
625.32
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/12
NA23185201R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 315- LO
NA24338201
2 800.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
525.89
105.18
631.07
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 315 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/11
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
525.76
105.15
630.91
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/5
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
518.78
103.76
622.54
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/11
NA24338201 - CHAUFFAGE 2024 - 315 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
528.32
105.66
633.98
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /11
NA24338201 - CHAUFFAGE 2024 - 315 - LOT 1 - P2 - P
4 038.41
Total Imputation
2 098.75
419.75
2 518.50
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
622.79
1 122.79
1 122.79
0.00
0.00
0.00
1 122.79
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24069301
456.00
0.00 GP SANICHAUFF
168
01/02/2024
FAC. F24-2101-00008 DU 21/01/2024
380.00
76.00
456.00
18/01/2024
PPE SERVICE DES ARCHIVES REMP Hors Marché
1069
/0
PPE SERVICE DES ARCHIVES REMPLACEMENT PURGEURS SUR
NA24239501
666.79
0.00 VEOLIA EAU
568
08/04/2024
FAC. 11 S0002 24 - 3785 DU
03/04/2024
555.66
111.13
666.79
28/03/2024
AD ARCHIVES DESBOSTRUCTION BE Hors Marché
3101
/0
AD ARCHIVES DESBOSTRUCTION BE - CURAGE - CONTROLE
1 122.79
Total Imputation
935.66
187.13
1 122.79
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
500.00
232.92
0.00
0.00
0.00
232.92
0.00
267.08
46.58
46.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 315 - LOT 1
-94.58
-18.92
-113.50
Sans engagement
Hors Marché
31
/135
NA23193001R
113.50
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
46.43
9.29
55.72
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 315 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/11
NA23193001R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 315 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
48.15
9.63
57.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/11
NA23193001R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 315 - LOT 1  29/01/2024
NA24343501
232.92
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
48.37
9.67
58.04
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 315 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/11
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
48.59
9.72
58.31
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/11
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
48.13
9.62
57.75
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/11
NA24343501 - CHAUFFAGE 2024 - 315 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
49.02
9.80
58.82
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /11
NA24343501 - CHAUFFAGE 2024 - 315 - LOT 1 - P3/1
346.42
Total Imputation
194.11
38.81
232.92
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Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 968.00
1 968.00
1 968.00
0.00
0.00
0.00
1 968.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24042101
1 968.00
0.00 DIX
1613
25/09/2024
FAC. 243583 DU 24/09/2024
1 640.00
328.00
1 968.00
03/01/2024
avenio
Hors Marché
8982
/0
avenio
26/09/2024
1 968.00
Total Imputation
1 640.00
328.00
1 968.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
9 360.00
0.00
0.00
0.00
9 360.00
0.00
-9 360.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Enquête administrative
4 680.00
936.00
5 616.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /69
21/01/2025
NA24808801
9 360.00
0.00 CABINET D AVOCATS ADEKWA
2289
19/12/2024
FAC. 702366 DU 12/12/2024
3 744.00
3 744.00
18/12/2024
Enquête administrative
Hors Marché
12714  /0
Enquête administrative
23/12/2024
9 360.00
Total Imputation
8 424.00
936.00
9 360.00
Page 2721/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
-240.00
360.00
280.00
0.00
0.00
0.00
280.00
0.00
80.00
77.78
77.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24196001
185.00
0.00 ARCHIMAG
433
12/03/2024
FAC. 47162 DU 11/03/2024
181.19
3.81
185.00
23/02/2024
Abonnement 2023, revue Archim
Hors Marché
2394
/0
Abonnement 2023, revue Archimag, "L'Essentiel"
NA24652001
95.00
0.00 UNIVERSITE DE LILLE
1970
08/11/2024
FAC. 210117971 DU 04/11/2024
90.05
4.95
95.00
27/09/2024
REVUE DU NORD UNIVERSITE DE L Hors Marché
10977  /0
REVUE DU NORD UNIVERSITE DE LILLE
12/11/2024
280.00
Total Imputation
271.24
8.76
280.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
200.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24265101
0.00
0.00 CUCCI VINCENT
16/05/2024
Selon votre devis n° 161 du 7
Hors Marché
NA24265102
300.00
0.00 CUCCI VINCENT
795
17/05/2024
FAC. 102273 DU 22/03/2024
284.36
15.64
300.00
16/05/2024
24 canapés assortis
Hors Marché
4440
/0
NA24265102 - 24 canapés assortis
300.00
Total Imputation
284.36
15.64
300.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 125.00
-192.61
932.39
256.74
0.00
0.00
0.00
256.74
0.00
675.65
27.54
27.54
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24157901
124.74
0.00 PUBLITEX
425
12/03/2024
FAC. F217044 DU 28/02/2024
103.95
20.79
124.74
12/02/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
2361
/0
Impression de 30 affiches format decaux 120x176 cm
NA24158801
132.00
0.00 2D GRAPHIC SARL
397
29/02/2024
FAC. 240048 DU 26/02/2024
110.00
22.00
132.00
12/02/2024
Exposition Gravures aux Archi
Hors Marché
2128
/0
Exposition Gravures aux Archives municipales - Imp
256.74
Total Imputation
213.95
42.79
256.74
Page 2724/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
800.00
259.12
0.00
0.00
0.00
259.12
0.00
540.88
32.39
32.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24195402
335.68
0.00 PIKASSO SARL
722
30/04/2024
FAC. FA-43255 DU 29/03/2024
215.93
43.19
259.12
23/02/2024
Impression numérique haute dé
Hors Marché
3925
/0
NA24195402 - Impression numérique haute définition 06/05/2024
335.68
Total Imputation
215.93
43.19
259.12
Page 2725/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2020005
EXPOSITION RIMBAUD
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 440.00
1 440.00
1 440.00
0.00
0.00
0.00
1 440.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24195401
0.00
0.00 PIKASSO SARL
23/02/2024
Selon votre devis n° DE-24021
Hors Marché
NA24228801
0.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
19/03/2024
Panneaux livrés en 10 plaques
Hors Marché
NA24228802
1 440.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1668
02/10/2024
FAC. 25/0324 DU 21/03/2024
1 200.00
240.00
1 440.00
19/03/2024
Habillage par un trompe l'oei
Hors Marché
9255
/0
Habillage par un trompe l'oeil du sous bassement d
1 440.00
Total Imputation
1 200.00
240.00
1 440.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40.00
40.00
40.00
0.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24805801
40.00
0.00 LIBRAIRIE RAPHAEL THOMAS
2225
05/12/2024
FAC. 2411016 DU 23/11/2024
40.00
40.00
28/11/2024
Frais de transport routier de
Hors Marché
12444  /0
Frais de transport routier de trois plans anciens  23/12/2024
40.00
Total Imputation
40.00
40.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
350.00
350.00
156.00
0.00
0.00
0.00
156.00
0.00
194.00
44.57
44.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
130.20
130.20
Sans engagement
Hors Marché
5518
/6
24/06/2024
NA24377101
25.80
0.00 TRAVELIL
802
21/05/2024
FAC. F07159584 DU 26/04/2024
25.80
25.80
14/05/2024
BILLETS DE TRAIN J LEMOINE LI Hors Marché
4469
/0
BILLETS DE TRAIN J LEMOINE LILLE 18 04 2024
25.80
Total Imputation
156.00
156.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
212.26
0.00
0.00
0.00
212.26
0.00
87.74
70.75
70.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24080001
213.38
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034474026 DU
01/01/2024
14.90
2.98
17.88
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 860
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034690560 DU
01/02/2024
14.71
2.94
17.65
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1603
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894125 DU
01/03/2024
14.62
2.92
17.54
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2745
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035081222 DU
01/04/2024
14.71
2.94
17.65
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3249
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035244555 DU
01/05/2024
14.71
2.94
17.65
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5163
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035440635 DU
01/06/2024
14.71
2.94
17.65
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5541
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
18/06/2024
SFR BUSINESS
1372
07/08/2024
FAC. 9A0035624988 DU
01/07/2024
14.71
2.94
17.65
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7532
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
08/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035770017 DU
01/08/2024
14.70
2.94
17.64
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8425
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036015439 DU
01/09/2024
14.81
2.96
17.77
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10176  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036200202 DU
01/10/2024
14.71
2.94
17.65
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10205  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036348548 DU
01/11/2024
14.71
2.94
17.65
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11387  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036554515 DU
01/12/2024
14.90
2.98
17.88
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12655  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 315
23/12/2024
213.38
Total Imputation
176.90
35.36
212.26
Page 2730/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24594001
200.00
0.00 ASSOCIATION DES ARCHIVISTES
1586
20/09/2024
FAC. 2024_adh_001845 DU
12/09/2024
200.00
200.00
19/09/2024
Adhésion 2024 catégorie 2 + r
Hors Marché
8840
/0
Adhésion 2024 catégorie 2 + revue "Archiviste !"
200.00
Total Imputation
200.00
200.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 063.00
2 063.00
1 977.43
0.00
0.00
0.00
1 977.43
0.00
85.57
95.85
95.85
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
168.62
168.62
Sans engagement
Hors Marché
754
/15
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
168.62
168.62
Hors Marché
1736
/17
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
168.62
168.62
Hors Marché
2639
/15
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
168.62
168.62
Hors Marché
3611
/15
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
168.62
168.62
Hors Marché
4410
/15
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
168.44
168.44
Hors Marché
5582
/15
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
166.91
166.91
Hors Marché
7198
/16
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
165.69
165.69
Hors Marché
7925
/15
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
166.30
166.30
Hors Marché
8782
/15
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
166.08
166.08
Hors Marché
10269  /17
Page 2732/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
167.39
167.39
Hors Marché
11561  /15
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
133.52
133.52
Hors Marché
12484  /15
23/12/2024
Total Imputation
1 977.43
1 977.43
Page 2733/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
573.00
573.00
549.20
0.00
0.00
0.00
549.20
0.00
23.80
95.85
95.85
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
46.83
46.83
Sans engagement
Hors Marché
754
/49
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
46.83
46.83
Hors Marché
1736
/46
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
46.83
46.83
Hors Marché
2639
/49
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
46.83
46.83
Hors Marché
3611
/49
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
46.83
46.83
Hors Marché
4410
/49
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
46.78
46.78
Hors Marché
5582
/49
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
46.36
46.36
Hors Marché
7198
/51
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
46.01
46.01
Hors Marché
7925
/49
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
46.19
46.19
Hors Marché
8782
/49
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
46.13
46.13
Hors Marché
10269  /46
Page 2734/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
46.49
46.49
Hors Marché
11561  /49
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
37.09
37.09
Hors Marché
12484  /49
23/12/2024
Total Imputation
549.20
549.20
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 260.00
1 260.00
1 209.58
0.00
0.00
0.00
1 209.58
0.00
50.42
96.00
96.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
9.38
9.38
Sans engagement
Hors Marché
749
/15
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
93.70
93.70
Hors Marché
754
/83
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
9.38
9.38
Hors Marché
1730
/17
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
93.70
93.70
Hors Marché
1736
/75
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
9.38
9.38
Hors Marché
2633
/15
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
93.70
93.70
Hors Marché
2639
/83
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
9.38
9.38
Hors Marché
3605
/15
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
93.70
93.70
Hors Marché
3611
/83
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
9.38
9.38
Hors Marché
4404
/15
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
93.70
93.70
Hors Marché
4410
/83
28/05/2024
Page 2736/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
9.37
9.37
Hors Marché
5576
/15
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
93.60
93.60
Hors Marché
5582
/83
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
9.28
9.28
Hors Marché
7192
/15
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
92.74
92.74
Hors Marché
7198
/86
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
9.20
9.20
Hors Marché
7919
/15
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
92.04
92.04
Hors Marché
7925
/83
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
9.24
9.24
Hors Marché
8776
/15
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
92.38
92.38
Hors Marché
8782
/83
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
9.23
9.23
Hors Marché
10263  /17
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
92.27
92.27
Hors Marché
10269  /75
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
9.30
9.30
Hors Marché
11555  /15
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
92.99
92.99
Hors Marché
11561  /83
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
8.36
8.36
Hors Marché
12476  /15
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
74.18
74.18
Hors Marché
12484  /83
23/12/2024
Page 2737/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
1 209.58
1 209.58
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
115 077.00
115 077.00
109 625.33
0.00
0.00
0.00
109 625.33
0.00
5 451.67
95.26
95.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
6 766.38
6 766.38
Sans engagement
Hors Marché
610
/15
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
5.70
5.70
Hors Marché
751
/12
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
448.20
448.20
Hors Marché
752
/19
30/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
97.89
97.89
Hors Marché
758
/15
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 023.46
1 023.46
Hors Marché
759
/15
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
833.44
833.44
Hors Marché
762
/20
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
45.29
45.29
Hors Marché
764
/20
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
6 766.38
6 766.38
Hors Marché
1674
/15
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
5.70
5.70
Hors Marché
1732
/13
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
448.20
448.20
Hors Marché
1733
/20
28/02/2024
Page 2739/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
97.89
97.89
Hors Marché
1740
/16
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 023.46
1 023.46
Hors Marché
1741
/16
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
833.44
833.44
Hors Marché
1744
/21
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
45.29
45.29
Hors Marché
1746
/21
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
6 749.87
6 749.87
Hors Marché
2525
/15
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
5.70
5.70
Hors Marché
2635
/12
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
464.72
464.72
Hors Marché
2636
/19
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
97.89
97.89
Hors Marché
2643
/15
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 023.46
1 023.46
Hors Marché
2644
/15
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
833.42
833.42
Hors Marché
2647
/22
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
45.30
45.30
Hors Marché
2649
/22
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
6 766.38
6 766.38
Hors Marché
3525
/15
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
5.70
5.70
Hors Marché
3607
/12
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
448.20
448.20
Hors Marché
3608
/19
Page 2740/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
97.89
97.89
Hors Marché
3615
/15
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 023.46
1 023.46
Hors Marché
3616
/15
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
833.44
833.44
Hors Marché
3619
/19
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
45.29
45.29
Hors Marché
3621
/19
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
6 636.30
6 636.30
Hors Marché
4324
/15
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
5.70
5.70
Hors Marché
4406
/12
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
596.16
596.16
Hors Marché
4407
/19
30/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
97.89
97.89
Hors Marché
4414
/15
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 005.60
1 005.60
Hors Marché
4415
/15
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
833.43
833.43
Hors Marché
4419
/22
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
45.28
45.28
Hors Marché
4421
/22
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
6 742.67
6 742.67
Hors Marché
5519
/15
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
5.70
5.70
Hors Marché
5578
/11
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
471.94
471.94
Hors Marché
5579
/19
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
97.89
97.89
Hors Marché
5586
/15
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 023.46
1 023.46
Hors Marché
5587
/15
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
833.41
833.41
Hors Marché
5590
/20
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
45.29
45.29
Hors Marché
5592
/20
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
6 779.99
6 779.99
Hors Marché
7075
/15
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7194
/11
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
442.14
442.14
Hors Marché
7195
/19
30/07/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
97.89
97.89
Hors Marché
7202
/15
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 015.91
1 015.91
Hors Marché
7203
/15
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
833.43
833.43
Hors Marché
7206
/21
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
45.30
45.30
Hors Marché
7208
/21
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
6 729.31
6 729.31
Hors Marché
7839
/15
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7921
/11
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
434.26
434.26
Hors Marché
7922
/17
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
98.51
98.51
Hors Marché
7929
/15
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 016.41
1 016.41
Hors Marché
7930
/15
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
827.69
827.69
Hors Marché
7933
/19
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
44.98
44.98
Hors Marché
7935
/19
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
6 728.38
6 728.38
Hors Marché
8647
/15
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
5.70
5.70
Hors Marché
8778
/11
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
460.99
460.99
Hors Marché
8779
/17
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
98.51
98.51
Hors Marché
8786
/15
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 020.02
1 020.02
Hors Marché
8787
/15
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
830.62
830.62
Hors Marché
8790
/20
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
45.14
45.14
Hors Marché
8792
/20
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
6 736.99
6 736.99
Hors Marché
10225  /15
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
5.70
5.70
Hors Marché
10265  /12
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
449.91
449.91
Hors Marché
10266  /18
Page 2743/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
96.67
96.67
Hors Marché
10273  /16
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 013.60
1 013.60
Hors Marché
10274  /16
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
829.58
829.58
Hors Marché
10277  /19
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
45.08
45.08
Hors Marché
10279  /19
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
6 792.87
6 792.87
Hors Marché
11286  /15
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
5.70
5.70
Hors Marché
11557  /11
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
444.55
444.55
Hors Marché
11558  /17
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
98.49
98.49
Hors Marché
11565  /15
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 026.74
1 026.74
Hors Marché
11566  /15
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
836.10
836.10
Hors Marché
11569  /18
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
45.45
45.45
Hors Marché
11571  /18
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
6 144.00
6 144.00
Hors Marché
12365  /15
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
5.70
5.70
Hors Marché
12479  /11
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
365.65
365.65
Hors Marché
12481  /17
31/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
79.61
79.61
Hors Marché
12488  /15
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
922.32
922.32
Hors Marché
12489  /15
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
751.07
751.07
Hors Marché
12492  /18
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
40.81
40.81
Hors Marché
12494  /18
23/12/2024
Total Imputation
109 625.33
109 625.33
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 146.00
1 146.00
1 117.14
0.00
0.00
0.00
1 117.14
0.00
28.86
97.48
97.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
80.48
80.48
Sans engagement
Hors Marché
610
/48
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
4.24
4.24
Hors Marché
753
/33
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8.47
8.47
Hors Marché
762
/53
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.47
0.47
Hors Marché
764
/53
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
80.48
80.48
Hors Marché
1674
/47
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
4.24
4.24
Hors Marché
1735
/31
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.47
8.47
Hors Marché
1744
/49
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.47
0.47
Hors Marché
1746
/49
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
80.58
80.58
Hors Marché
2525
/48
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
4.14
4.14
Hors Marché
2638
/30
Page 2746/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
8.47
8.47
Hors Marché
2647
/55
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.47
0.47
Hors Marché
2649
/55
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
80.48
80.48
Hors Marché
3525
/48
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
4.24
4.24
Hors Marché
3610
/30
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
8.47
8.47
Hors Marché
3619
/52
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.47
0.47
Hors Marché
3621
/52
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
81.42
81.42
Hors Marché
4324
/48
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3.30
3.30
Hors Marché
4409
/30
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8.47
8.47
Hors Marché
4419
/55
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.47
0.47
Hors Marché
4421
/55
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
80.94
80.94
Hors Marché
5519
/48
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3.70
3.70
Hors Marché
5581
/30
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8.45
8.45
Hors Marché
5590
/53
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.47
0.47
Hors Marché
5592
/53
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
78.74
78.74
Hors Marché
7075
/47
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5.14
5.14
Hors Marché
7197
/30
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.37
8.37
Hors Marché
7206
/54
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.46
0.46
Hors Marché
7208
/54
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
77.49
77.49
Hors Marché
7839
/48
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5.75
5.75
Hors Marché
7924
/28
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8.32
8.32
Hors Marché
7933
/52
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.46
0.46
Hors Marché
7935
/52
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
78.63
78.63
Hors Marché
8647
/48
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
4.92
4.92
Hors Marché
8781
/28
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8.35
8.35
Hors Marché
8790
/53
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.46
0.46
Hors Marché
8792
/53
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
79.16
79.16
Hors Marché
10225  /48
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
4.31
4.31
Hors Marché
10268  /31
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
8.33
8.33
Hors Marché
10277  /47
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.45
0.45
Hors Marché
10279  /47
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
78.81
78.81
Hors Marché
11286  /48
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5.30
5.30
Hors Marché
11560  /31
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
8.40
8.40
Hors Marché
11569  /51
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.46
0.46
Hors Marché
11571  /51
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
45.84
45.84
Hors Marché
12365  /48
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
38.26
38.26
Hors Marché
12483  /31
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
8.40
8.40
Hors Marché
12492  /51
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.47
0.47
Hors Marché
12494  /51
23/12/2024
Total Imputation
1 117.14
1 117.14
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 066.00
1 066.00
1 173.14
0.00
0.00
0.00
1 173.14
0.00
-107.14
110.05
110.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
117.21
117.21
Sans engagement
Hors Marché
610
/80
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
16.39
16.39
Hors Marché
759
/47
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
13.35
13.35
Hors Marché
762
/85
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.72
0.72
Hors Marché
764
/85
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
117.21
117.21
Hors Marché
1674
/79
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
16.39
16.39
Hors Marché
1741
/43
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
13.35
13.35
Hors Marché
1744
/76
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.72
0.72
Hors Marché
1746
/76
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
117.21
117.21
Hors Marché
2525
/80
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
16.39
16.39
Hors Marché
2644
/47
Page 2750/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.35
13.35
Hors Marché
2647
/87
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.72
0.72
Hors Marché
2649
/87
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
117.21
117.21
Hors Marché
3525
/80
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
16.39
16.39
Hors Marché
3616
/47
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
13.35
13.35
Hors Marché
3619
/84
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.72
0.72
Hors Marché
3621
/84
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
117.21
117.21
Hors Marché
4324
/80
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
16.39
16.39
Hors Marché
4415
/47
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
13.35
13.35
Hors Marché
4419
/87
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.72
0.72
Hors Marché
4421
/87
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
109.40
109.40
Hors Marché
5519
/80
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
15.30
15.30
Hors Marché
5587
/47
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
12.46
12.46
Hors Marché
5590
/85
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.67
0.67
Hors Marché
5592
/85
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
41.67
41.67
Hors Marché
7075
/79
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5.82
5.82
Hors Marché
7203
/47
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.75
4.75
Hors Marché
7206
/86
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.26
0.26
Hors Marché
7208
/86
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
37.77
37.77
Hors Marché
7839
/80
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5.28
5.28
Hors Marché
7930
/47
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.30
4.30
Hors Marché
7933
/84
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.23
0.23
Hors Marché
7935
/84
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
39.07
39.07
Hors Marché
8647
/80
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5.46
5.46
Hors Marché
8787
/47
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
8790
/85
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
8792
/85
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
39.06
39.06
Hors Marché
10225  /80
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5.46
5.46
Hors Marché
10274  /43
Page 2752/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
10277  /74
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.25
0.25
Hors Marché
10279  /74
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
39.07
39.07
Hors Marché
11286  /81
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5.46
5.46
Hors Marché
11566  /48
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
11569  /84
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
11571  /84
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
39.07
39.07
Hors Marché
12365  /81
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5.46
5.46
Hors Marché
12489  /48
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
12492  /84
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
12494  /84
23/12/2024
Total Imputation
1 173.14
1 173.14
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 793.00
23 793.00
20 744.21
0.00
0.00
0.00
20 744.21
0.00
3 048.79
87.19
87.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 320.61
1 320.61
Sans engagement
Hors Marché
610
/110
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
59.20
59.20
Hors Marché
753
/67
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
129.68
129.68
Hors Marché
762
/115
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
7.04
7.04
Hors Marché
764
/115
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 311.42
1 311.42
Hors Marché
1674
/109
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
59.20
59.20
Hors Marché
1735
/62
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
129.68
129.68
Hors Marché
1744
/102
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
7.04
7.04
Hors Marché
1746
/102
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 585.63
1 585.63
Hors Marché
2525
/110
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
74.30
74.30
Hors Marché
2638
/63
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
165.85
165.85
Hors Marché
2647
/117
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
9.00
9.00
Hors Marché
2649
/117
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 281.16
1 281.16
Hors Marché
3525
/109
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
59.20
59.20
Hors Marché
3610
/62
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
129.68
129.68
Hors Marché
3619
/113
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7.04
7.04
Hors Marché
3621
/113
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
4 653.19
4 653.19
Hors Marché
4324
/110
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
180.79
180.79
Hors Marché
4409
/63
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
88.00
88.00
Hors Marché
4416
/15
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
483.31
483.31
Hors Marché
4419
/117
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
26.27
26.27
Hors Marché
4421
/117
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 937.32
1 937.32
Hors Marché
5519
/110
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
84.47
84.47
Hors Marché
5581
/63
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
202.02
202.02
Hors Marché
5590
/115
Page 2755/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
10.98
10.98
Hors Marché
5592
/115
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 359.19
1 359.19
Hors Marché
7075
/109
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
75.53
75.53
Hors Marché
7197
/63
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
143.35
143.35
Hors Marché
7206
/116
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
7.78
7.78
Hors Marché
7208
/116
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 167.35
1 167.35
Hors Marché
7839
/110
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
69.43
69.43
Hors Marché
7924
/61
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
119.35
119.35
Hors Marché
7933
/114
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6.48
6.48
Hors Marché
7935
/114
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 063.83
1 063.83
Hors Marché
8647
/110
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
54.91
54.91
Hors Marché
8781
/61
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
107.55
107.55
Hors Marché
8790
/115
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
5.84
5.84
Hors Marché
8792
/115
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 040.86
1 040.86
Hors Marché
10225  /110
Page 2756/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
44.79
44.79
Hors Marché
10268  /59
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
100.02
100.02
Hors Marché
10277  /100
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5.43
5.43
Hors Marché
10279  /100
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
824.20
824.20
Hors Marché
11286  /111
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
56.03
56.03
Hors Marché
11560  /64
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
87.95
87.95
Hors Marché
11569  /114
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4.77
4.77
Hors Marché
11571  /114
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
348.21
348.21
Hors Marché
12365  /112
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
11.41
11.41
Hors Marché
12483  /64
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
35.92
35.92
Hors Marché
12492  /115
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.95
1.95
Hors Marché
12494  /115
23/12/2024
Total Imputation
20 744.21
20 744.21
Page 2757/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 689.00
17 689.00
15 852.53
0.00
0.00
0.00
15 852.53
0.00
1 836.47
89.62
89.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 445.50
1 445.50
Sans engagement
Hors Marché
754
/204
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 258.12
1 258.12
Hors Marché
1736
/191
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 351.81
1 351.81
Hors Marché
2639
/206
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 351.81
1 351.81
Hors Marché
3611
/204
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 351.81
1 351.81
Hors Marché
4410
/206
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 350.39
1 350.39
Hors Marché
5582
/206
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 338.09
1 338.09
Hors Marché
7198
/218
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 328.22
1 328.22
Hors Marché
7925
/206
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 333.12
1 333.12
Hors Marché
8782
/211
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 331.42
1 331.42
Hors Marché
10269  /194
Page 2758/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 341.87
1 341.87
Hors Marché
11561  /214
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 070.37
1 070.37
Hors Marché
12484  /212
23/12/2024
Total Imputation
15 852.53
15 852.53
Page 2759/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
36 571.00
36 571.00
36 423.02
0.00
0.00
0.00
36 423.02
0.00
147.98
99.60
99.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
36.89
36.89
Sans engagement
Hors Marché
750
/15
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
63.44
63.44
Hors Marché
753
/101
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 871.30
2 871.30
Hors Marché
759
/78
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
36.89
36.89
Hors Marché
1731
/16
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
63.44
63.44
Hors Marché
1735
/91
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3 058.64
3 058.64
Hors Marché
1741
/70
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
36.89
36.89
Hors Marché
2634
/15
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
78.44
78.44
Hors Marché
2638
/97
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2 964.97
2 964.97
Hors Marché
2644
/78
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
36.89
36.89
Hors Marché
3606
/15
25/04/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
63.44
63.44
Hors Marché
3610
/96
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
2 964.97
2 964.97
Hors Marché
3616
/78
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
36.89
36.89
Hors Marché
4405
/15
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
184.09
184.09
Hors Marché
4409
/97
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 964.97
2 964.97
Hors Marché
4415
/78
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
36.89
36.89
Hors Marché
5577
/15
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
88.17
88.17
Hors Marché
5581
/97
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2 961.86
2 961.86
Hors Marché
5587
/78
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
36.89
36.89
Hors Marché
7193
/15
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
80.67
80.67
Hors Marché
7197
/97
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2 934.86
2 934.86
Hors Marché
7203
/78
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
36.62
36.62
Hors Marché
7920
/15
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
75.18
75.18
Hors Marché
7924
/95
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
2 913.21
2 913.21
Hors Marché
7930
/78
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
36.76
36.76
Hors Marché
8777
/15
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
59.83
59.83
Hors Marché
8781
/95
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2 924.01
2 924.01
Hors Marché
8787
/78
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
36.71
36.71
Hors Marché
10264  /16
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
49.10
49.10
Hors Marché
10268  /88
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2 920.27
2 920.27
Hors Marché
10274  /70
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
37.00
37.00
Hors Marché
11556  /15
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
61.33
61.33
Hors Marché
11560  /98
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2 943.17
2 943.17
Hors Marché
11566  /79
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
33.24
33.24
Hors Marché
12478  /15
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
49.67
49.67
Hors Marché
12483  /98
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2 645.43
2 645.43
Hors Marché
12489  /80
23/12/2024
Total Imputation
36 423.02
36 423.02
Page 2762/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A13021
THEATRE - TRAVAUX
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
311.50
311.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
311.50
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22777601P
311.50
0.00 DELANNOY DECORATION
29/12/2023
plan restauration des peintur
Hors Marché
NA24156701
8 774.18
0.00 LA MAISON DU CHAUFFAGE
20/02/2024
restauration urinoirs theatre
Hors Marché
9 085.68
Total Imputation
Page 2763/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 073.10
3 073.10
3 073.10
0.00
0.00
0.00
3 073.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24157301
3 073.10
0.00 SARL LACIER
1096
21/06/2024
FAC. SI-017002 DU 01/02/2024
3 073.10
614.62
3 687.72
20/02/2024
plaque laiton gravage et pose
Hors Marché
5882
/0
PLAQUES LAITON THEATRE
24/06/2024
3 073.10
Total Imputation
3 073.10
614.62
3 687.72
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 2158
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
370.80
370.80
309.00
0.00
0.00
0.00
309.00
0.00
61.80
83.33
83.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24012801
370.05
0.00 LEROY MERLIN
126
26/01/2024
KARCHER K5 POWER THEATRE
370.80
370.80
14/12/2023
8nettoyeur haute pression kar
Hors Marché
885
/0
NA24012801 - 8nettoyeur haute pression karcher
29/01/2024
LEROY MERLIN
33
29/11/2024
ANNULATION DU MANDAT No 885
-370.80
-370.80
Hors Marché
77
/0
NA24012801 - 8nettoyeur haute pression karcher
29/01/2024
LEROY MERLIN
2169
29/11/2024
FAC. 183240124-074184 DU
24/01/2024
309.00
61.80
370.80
Hors Marché
12096  /0
8nettoyeur haute pression karcher
02/12/2024
370.05
Total Imputation
309.00
61.80
370.80
Page 2765/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 203.20
2 203.20
2 098.20
0.00
0.00
0.00
2 098.20
0.00
105.00
95.23
95.23
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23786001P
2 203.20
0.00 SEMA S.A
535
29/03/2024
FAC. 24/993348 DU 13/03/2024
163.46
32.69
196.15
29/12/2023
achat fauteuil hall theatre
Hors Marché
2860
/1
TABLE BASSE FEUILLE 74X54CM HALL THEATRE
SEMA S.A
535
29/03/2024
FAC. 24/993348 DU 13/03/2024
137.90
27.58
165.48
Hors Marché
2860
/2
TABLE BASSE FEUILLE 63X46CM HALL THEATRE
SEMA S.A
535
29/03/2024
FAC. 24/993348 DU 13/03/2024
270.17
54.03
324.20
Hors Marché
2860
/3
LOT 4 CHAISES ACAPULCO HALL THEATRE
SEMA S.A
535
29/03/2024
FAC. 24/993348 DU 13/03/2024
1 526.67
305.33
1 832.00
Hors Marché
2860
/4
LOT 2 FAUTEUILS RICO PRINCE HALL THEATRE
2 203.20
Total Imputation
2 098.20
419.63
2 517.83
Page 2766/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 500.00
2 586.51
-5 647.10
15 439.41
11 220.20
0.00
0.00
0.00
11 220.20
0.00
4 219.21
72.67
72.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23785801P
383.31
0.00 DARTY
124
26/01/2024
FAC. 9614307208695 DU 13/12/2023
199.16
39.83
238.99
29/12/2023
achat réfrigérateur theatre
Hors Marché
881
/0
REFRIGIRATEUR MOULINEX STUDIO S THEATRE
29/01/2024
NA24025901
438.98
0.00 DARTY
1235
16/07/2024
FAC. 9614300010025 DU 02/02/2024
365.82
73.16
438.98
10/01/2024
refrigerateur 1
Hors Marché
6899
/0
LOT 2 REFRIGERATEURS MOULINEX S. THEATRE
NA24487101
1 388.67
0.00 STUDIO BRAS D OR
1592
23/09/2024
FAC. FACT0824268 DU 30/08/2024
1 388.67
277.73
1 666.40
18/07/2024
investissement theatre pour d
Hors Marché
8863
/0
LOT 4 PROJECTEURS LED THEATRE
NA24678101
1 468.95
0.00 STUDIO BRAS D OR
2093
22/11/2024
FAC. FACT1124 335 DU
12/11/2024
1 468.95
293.79
1 762.74
15/10/2024
machine a fumee
Hors Marché
11722  /1
MACHINE A FUMEE THEATRE
25/11/2024
NA24678102
7 797.60
0.00 STUDIO BRAS D OR
2093
22/11/2024
FAC. FACT1124 335 DU
12/11/2024
7 797.60
1 559.52
9 357.12
15/10/2024
PAR LED
Hors Marché
11722  /2
LOT 8 PROJECTEURS LED THEATRE
25/11/2024
11 477.51
Total Imputation
11 220.20
2 244.03
13 464.23
Page 2767/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A13021
THEATRE - TRAVAUX
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 372.00
1 372.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 372.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23404601P
1 372.00
0.00 DELANNOY DECORATION
29/12/2023
restauration parquet theatre
Hors Marché
1 372.00
Total Imputation
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
351 500.00
-8 328.47
343 171.53
341 367.53
0.00
0.00
0.00
341 367.53
0.00
1 804.00
99.47
99.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 566.00
4 566.00
Sans engagement
Hors Marché
9541
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
personnel spectacle pinocchio
-4 781.00
-4 781.00
Hors Marché
2
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
personnel spectacle diner adieu
-3 730.00
-3 730.00
Hors Marché
2
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
achat du spectacle diner d adieu
-13 000.00
-13 000.00
Hors Marché
2
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
achat spectacle aventures de pinocchio
-8 850.00
-8 850.00
Hors Marché
2
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
achat spectacle le choix des ames
-4 815.80
-4 815.80
Hors Marché
2
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
personnel spectacle 1983
-7 478.00
-7 478.00
Hors Marché
2
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
personnel spectacle choix des ames
-1 173.00
-1 173.00
Hors Marché
2
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
achat spectacle kessel
6 800.00
6 800.00
Hors Marché
12797  /0
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
achat du spectacle le magicien d'oz
7 300.00
7 300.00
Hors Marché
12797  /0
21/01/2025
Page 2769/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
achat spectacle videoclub
13 000.00
13 000.00
Hors Marché
12797  /0
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
PERSONNEL TECHNIQUE - SPECTACLE DU 02/12/2024
3 120.00
3 120.00
Hors Marché
12797  /0
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
PERSONNEL TECHNIQUE - SPECTACLE DU 09/12/2024
2 498.00
2 498.00
Hors Marché
12797  /0
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
PERSONNEL TECHNIQUE - SPECTACLE DU 19/12/2024
3 718.00
3 718.00
Hors Marché
12797  /0
21/01/2025
NA23658801R
13 000.00
0.00 LES GRANDS THEATRES
54
12/01/2024
FAC. 20230382 DU 19/12/2023
13 000.00
715.00
13 715.00
29/12/2023
achat du spectacle diner d ad
Hors Marché
460
/0
NA23658801R - achat du spectacle diner d adieu
NA23659101R
8 850.00
0.00 SAS LOVESTE
113
26/01/2024
FAC. 2023/278 DU 17/08/2023
8 850.00
486.75
9 336.75
29/12/2023
achat spectacle aventures de
Hors Marché
828
/0
NA23659101R - achat spectacle aventures de pinocch 29/01/2024
NA23731401R
4 815.80
0.00 LA TITE COMPAGNIE
54
12/01/2024
FAC. 891 DU 11/12/2023
4 815.80
264.87
5 080.67
29/12/2023
achat spectacle le choix des
Hors Marché
458
/0
NA23731401R - achat spectacle le choix des ames
NA23775101R
3 730.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
30
10/01/2024
FAC. FACT1223 381 DU
20/12/2023
2 970.00
594.00
3 564.00
29/12/2023
personnel spectacle diner adi
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 292
/0
personnel spectacle diner adieu
NA23775701R
1 173.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
50
12/01/2024
FAC. FACT1223 378 DU
18/12/2023
1 173.00
234.60
1 407.60
29/12/2023
personnel spectacle choix des
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 399
/0
personnel spectacle choix des ames
NA23775801R
7 478.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
30
10/01/2024
FAC. FACT1223 360 DU
05/12/2023
5 664.00
1 132.80
6 796.80
29/12/2023
personnel spectacle 1983
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 291
/0
personnel spectacle 1983
NA23776001R
4 781.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
30
10/01/2024
FAC. FACT0124 004 DU
08/01/2024
2 789.00
557.80
3 346.80
29/12/2023
personnel spectacle pinocchio
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 293
/0
personnel spectacle pinocchio
NA24005301
13 000.00
0.00 JMD PRODUCTION
6
04/01/2024
FAC. 15686 DU 04/12/2023
6 500.00
357.50
6 857.50
15/12/2023
achat spectacle Verino
Hors Marché
105
/0
NA24005301 - achat spectacle Verino
04/01/2024
JMD PRODUCTION
386
28/02/2024
FAC. 15881 DU 21/02/2024
6 500.00
357.50
6 857.50
Hors Marché
2094
/0
achat spectacle Verino
29/02/2024
NA24007601
3 987.50
0.00 PASCAL LEGROS ORGANISATION
54
12/01/2024
FAC. F-23120881 DU 04/12/2023
3 625.00
362.50
3 987.50
26/12/2023
spectacle 1983 fac droits mis
Hors Marché
459
/0
NA24007601 - spectacle 1983 fac droits mise en sce
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24063101
29 500.00
0.00 ARTS LIVE ENTERTAINMENT
113
26/01/2024
FAC. 2401038 DU 03/01/2024
29 500.00
1 622.50
31 122.50
17/01/2024
spectacle lorsque l'enfant pa
Hors Marché
829
/0
spectacle lorsque l'enfant parait
29/01/2024
NA24063401
16 900.00
0.00 TOURNEES DU PALAIS ROYAL
174
02/02/2024
FAC. 2024.01.227 DU 26/01/2024
16 900.00
929.50
17 829.50
17/01/2024
spectacle une idée géniale
Hors Marché
1108
/0
NA24063401 - spectacle une idée géniale
NA24063601
9 000.00
0.00 MARILU PRODUCTION
231
08/02/2024
FAC. 1216/24 DU 29/01/2024
9 000.00
495.00
9 495.00
16/01/2024
spectacle les temeraires
Hors Marché
1377
/0
NA24063601 - spectacle les temeraires
09/02/2024
NA24063901
12 000.00
0.00 LES GRANDS THEATRES
386
28/02/2024
FAC. 20240073 DU 06/02/2024
12 000.00
660.00
12 660.00
17/01/2024
spectacle tout le monde savai
Hors Marché
2095
/0
NA24063901 - spectacle tout le monde savait
29/02/2024
NA24064101
14 200.00
0.00 THEATRE DES BELIERS PARISIENS
594
09/04/2024
FAC. 2024-03-TBDP-1268 DU
13/03/2024
14 200.00
781.00
14 981.00
18/01/2024
spectacle glenn la naissance
Hors Marché
3200
/0
NA24064101 - spectacle glenn la naissance dun prod 10/04/2024
NA24064401
7 500.00
0.00 MARILU PRODUCTION
619
12/04/2024
FAC. 1226/24 DU 25/03/2024
7 500.00
412.50
7 912.50
16/01/2024
spectacle rentrée 42
Hors Marché
3358
/0
NA24064401 - spectacle rentrée 42
15/04/2024
NA24064501
8 450.00
0.00 ATELIER THEATRE ACTUEL
663
19/04/2024
FAC. 240420212 DU 09/04/2024
8 450.00
464.75
8 914.75
16/01/2024
spectacle le montespan
Hors Marché
3625
/0
NA24064501 - spectacle le montespan
22/04/2024
NA24065401
26 500.00
0.00 PASCAL LEGROS ORGANISATION
663
19/04/2024
FAC. F-24031214 DU 29/03/2024
18 550.00
1 020.25
19 570.25
17/01/2024
spectacle le jour du kiwi
Hors Marché
3634
/0
NA24065401 - spectacle le jour du kiwi
PASCAL LEGROS ORGANISATION
860
28/05/2024
FAC. F-23060701 DU 15/06/2023
7 950.00
437.25
8 387.25
Hors Marché
4769
/0
NA24065401 - spectacle le jour du kiwi
NA24065701
12 500.00
0.00 LES GRANDS THEATRES
1124
27/06/2024
FAC. 20240189 DU 18/04/2024
12 500.00
687.50
13 187.50
17/01/2024
spectacle AVE CESAR
Hors Marché
6045
/0
NA24065701 - spectacle AVE CESAR
NA24066101
11 100.00
0.00 ATELIER THEATRE ACTUEL
860
28/05/2024
FAC. 240520306 DU 17/05/2024
11 100.00
610.50
11 710.50
17/01/2024
spectacle le menteur
Hors Marché
4767
/0
NA24066101 - spectacle le menteur
NA24066201
13 850.00
0.00 ATELIER THEATRE ACTUEL
305
15/02/2024
FAC. 240220039 DU 13/02/2024
13 850.00
761.75
14 611.75
17/01/2024
spectacle richard 3
Hors Marché
1651
/0
NA24066201 - spectacle richard 3
NA24066401
8 700.00
0.00 ATELIER THEATRE ACTUEL
537
29/03/2024
FAC. 240320134 DU 19/03/2024
8 700.00
478.50
9 178.50
16/01/2024
spectacle oublie moi
Hors Marché
2878
/0
NA24066401 - spectacle oublie moi
NA24066701
5 592.42
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
451
15/03/2024
FAC. F-2024-02-1229 DU 29/02/2024
5 592.42
307.58
5 900.00
16/01/2024
spectacle peter pan
Hors Marché
2472
/0
NA24066701 - spectacle peter pan
Page 2771/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24071601
4 976.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
188
05/02/2024
FAC. FACT0124 020 DU
24/01/2024
3 871.50
774.30
4 645.80
17/01/2024
personnel idee geniale
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 1156
/0
personnel idee geniale
NA24071701
3 120.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
264
12/02/2024
FAC. FACT0124 030 DU
31/01/2024
2 885.50
577.10
3 462.60
17/01/2024
personnel temeraires
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 1476
/0
personnel temeraires
NA24071801
4 340.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
175
02/02/2024
FAC. FACT0124 008 DU
17/01/2024
3 249.00
649.80
3 898.80
17/01/2024
personnel lenfant
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 1113
/0
personnel lenfant
NA24145401
3 730.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
371
26/02/2024
FAC. FACT0224 042 DU
07/02/2024
2 344.00
468.80
2 812.80
12/02/2024
personnel tout le monde savai
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 2045
/0
NA24145401 - personnel tout le monde savait
NA24145601
3 730.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
358
23/02/2024
FAC. FACT0224 049 DU
13/02/2024
2 486.00
497.20
2 983.20
12/02/2024
personnel richard III
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 2000
/0
personnel richard III
26/02/2024
NA24145701
2 325.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
371
26/02/2024
FAC. FACT0224 055 DU
21/02/2024
1 584.00
316.80
1 900.80
12/02/2024
personnel verino
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 2046
/0
personnel verino
NA24178701
5 900.00
0.00 ID PROSCENIUM
895
31/05/2024
FAC. 36 DU 24/04/2024
6 936.86
381.53
7 318.39
20/02/2024
achat spectacle aladin
Hors Marché
4882
/0
NA24178701 - achat spectacle aladin
NA24234901
3 120.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
614
11/04/2024
FAC. FACT0324 086 DU
21/03/2024
2 355.00
471.00
2 826.00
19/03/2024
personnel spectacle oublie mo
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 3288
/0
personnel spectacle oublie moi
NA24235501
3 730.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
511
25/03/2024
FAC. FACT0324 073 DU
13/03/2024
3 006.00
601.20
3 607.20
19/03/2024
pesonnel spectacle glenn goul
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 2764
/0
pesonnel spectacle glenn gould
NA24235701
3 679.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
614
11/04/2024
FAC. FACT0324 096 DU
27/03/2024
2 564.50
512.90
3 077.40
19/03/2024
personnel spectacle rentree 4
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 3289
/0
personnel spectacle rentree 42
NA24280201
7 416.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
668
22/04/2024
FAC. FACT0424 106 DU
04/04/2024
5 408.25
1 081.65
6 489.90
03/04/2024
personnel spectacle kiwi
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 3674
/0
personnel spectacle kiwi
NA24280301
3 120.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
778
16/05/2024
FAC. FACT0424 116 DU
11/04/2024
2 657.50
531.50
3 189.00
03/04/2024
personnel spectacle montespan
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 4313
/0
NA24280301 - personnel spectacle montespan
NA24280401
3 730.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
778
16/05/2024
FAC. FACT0424 125 DU
17/04/2024
2 751.00
550.20
3 301.20
03/04/2024
personnel spectacle ave cesar
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 4314
/0
personnel spectacle ave cesar
NA24280501
3 162.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
814
23/05/2024
FAC. FACT0424 127 DU
22/04/2024
2 732.00
546.40
3 278.40
03/04/2024
personnel spectacle aladin
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 4545
/0
personnel spectacle aladin
Page 2772/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24389801
3 120.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
1016
17/06/2024
FAC. FACT0524 155 DU
17/05/2024
2 549.00
509.80
3 058.80
15/05/2024
personnel spectacle le menteu
22007-1-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 5503
/0
personnel spectacle le menteur
NA24729301
10 000.00
0.00 LES GRANDS THEATRES
2009
15/11/2024
FAC. 20240389 DU 07/11/2024
10 000.00
550.00
10 550.00
06/11/2024
achat spectacle je suis la ma
Hors Marché
11237  /0
NA24729301 - achat spectacle je suis la maman du b 18/11/2024
NA24729701
17 000.00
0.00 ARTS LIVE ENTERTAINMENT
2042
19/11/2024
FAC. 2409253 DU 25/09/2024
17 000.00
935.00
17 935.00
06/11/2024
achat spectacle chers parents
Hors Marché
11442  /0
NA24729701 - achat spectacle chers parents
20/11/2024
NA24729901
5 000.00
0.00 ATELIER DU TIGRE
2227
05/12/2024
FAC. 1 DU 28/11/2024
5 000.00
275.00
5 275.00
06/11/2024
achat spectacle les femmes sa
Hors Marché
12470  /0
NA24729901 - achat spectacle les femmes savantes
23/12/2024
NA24730101
10 190.00
0.00 KI M AIME ME SUIVE SAS
2009
15/11/2024
FAC. F24250090 DU 06/11/2024
2 520.00
138.60
2 658.60
06/11/2024
achat spectacle du charbon da
Hors Marché
11236  /0
NA24730101 - achat spectacle du charbon dans les v 18/11/2024
KI M AIME ME SUIVE SAS
2227
05/12/2024
FAC. F2450168 DU 29/11/2024
7 670.00
421.85
8 091.85
Hors Marché
12472  /0
NA24730101 - achat spectacle du charbon dans les v 23/12/2024
NA24730501
6 800.00
0.00 ATELIER THEATRE ACTUEL
06/11/2024
achat spectacle kessel
Hors Marché
NA24730601
26 000.00
0.00 JMD PRODUCTION
1999
14/11/2024
FAC. 16268 DU 17/10/2024
13 000.00
715.00
13 715.00
06/11/2024
achat spectacle videoclub
Hors Marché
11148  /0
NA24730601 - achat spectacle videoclub
18/11/2024
NA24732501
7 300.00
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
06/11/2024
achat du spectacle le magicie
Hors Marché
NA24759101
1 816.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
2120
26/11/2024
FAC. FACT1124 332 DU
08/11/2024
1 658.50
331.70
1 990.20
06/11/2024
PERSONNEL TECHNIQUE - SPECTAC 24025-0-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 11827  /0
PERSONNEL TECHNIQUE - SPECTACLE DU 04/11/24
12/12/2024
NA24759701
1 218.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
2120
26/11/2024
FAC. FACT1124 339 DU
12/11/2024
1 218.00
243.60
1 461.60
06/11/2024
PERSONNEL TECHNIQUE SPECTACLE 24025-0-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 11828  /0
PERSONNEL TECHNIQUE SPECTACLE DU 08 11 24
12/12/2024
NA24773901
3 800.00
0.00 COMPAGNIE LIVSNERVEN
2009
15/11/2024
FAC. TDLM18-2024-013 DU 12/11/2024
3 800.00
209.00
4 009.00
12/11/2024
achat spectacle les travaileu
Hors Marché
11238  /0
NA24773901 - achat spectacle les travaileurs de la 18/11/2024
NA24782801
4 316.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
2120
26/11/2024
FAC. FACT1124 349 DU
20/11/2024
3 267.50
653.50
3 921.00
12/11/2024
PERSONNEL TECHNIQUE - SPECTAC 24025-0-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ 11829  /0
PERSONNEL TECHNIQUE - SPECTACLE DU 18/11/2024
12/12/2024
NA24782901
3 120.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
12/11/2024
PERSONNEL TECHNIQUE - SPECTAC 24025-0-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ
Page 2773/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24783101
2 498.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
12/11/2024
PERSONNEL TECHNIQUE - SPECTAC 24025-0-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ
NA24783201
3 718.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
12/11/2024
PERSONNEL TECHNIQUE - SPECTAC 24025-0-01 BESOINS EN PERSONNEL TECHNIQ
398 581.72
Total Imputation
341 367.53
27 675.33
369 042.86
Page 2774/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2021010
FIGRA
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
657.00
657.00
657.00
0.00
0.00
0.00
657.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24429801
657.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
1064
19/06/2024
FAC. FACT0624176 DU 06/06/2024
657.00
131.40
788.40
12/06/2024
figra personnel piece de thea
Hors Marché
5742
/0
NA24429801 - figra personnel piece de theatre
657.00
Total Imputation
657.00
131.40
788.40
Page 2775/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
2 690.63
0.00
0.00
0.00
2 690.63
0.00
1 309.37
67.27
67.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
EAU 2023 - T 316
-1 055.46
-1 055.46
Sans engagement
Hors Marché
4
/0
NA23084601R
1 055.46
0.00 VEOLIA EAU
35
11/01/2024
FAC. G5130012136880123950 DU
01/12/2023
419.89
30.58
450.47
29/12/2023
EAU 2023 - T 316
Hors Marché
323
/0
EAU 2023 - T 316
VEOLIA EAU
43
12/01/2024
FAC. G5130012136900123950 DU
01/12/2023
635.57
35.66
671.23
Hors Marché
376
/0
EAU 2023 - T 316
NA24331901
4 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1093
21/06/2024
FAC. G5130012136900124370 DU
08/06/2024
658.31
37.03
695.34
19/04/2024
EAU 2024 - TVA 316
Hors Marché
5873
/0
EAU 2024 - TVA 316 SERVICE INCENDIE THEATRE
24/06/2024
VEOLIA EAU
1093
21/06/2024
FAC. G5130012136880124370 DU
08/06/2024
1 098.45
84.15
1 182.60
Hors Marché
5874
/0
EAU 2024 - TVA 316
24/06/2024
VEOLIA EAU
2182
03/12/2024
FAC. G5130012136880124950 DU
21/11/2024
549.85
41.88
591.73
Hors Marché
12163  /0
EAU 2024 - TVA 316 THEATRE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2200
04/12/2024
FAC. G5130012136900124950 DU
21/11/2024
384.02
21.60
405.62
Hors Marché
12293  /0
EAU 2024 - TVA 316 SCE INCENDIE THEATRE
23/12/2024
5 055.46
Total Imputation
2 690.63
250.90
2 941.53
Page 2776/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
28 000.00
28 000.00
25 981.41
0.00
0.00
0.00
25 981.41
0.00
2 018.59
92.79
92.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - T 316
-2 834.62
-2 834.62
Sans engagement
Hors Marché
8
/0
NA23094501R
2 834.62
0.00 ENGIE
96
23/01/2024
FAC. 980005535647 DU
07/12/2023
2 834.62
566.92
3 401.54
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - T 316
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
717
/0
ELECTRICITE 2023 - T 316
NA24087801
28 000.00
0.00 ENGIE
250
09/02/2024
FAC. 820000755460 DU
08/01/2024
4 527.55
905.51
5 433.06
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1423
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
ENGIE
575
09/04/2024
FAC. 40016706534 DU 07/03/2024
7 135.00
1 427.00
8 562.00
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3133
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
10/04/2024
ENGIE
650
18/04/2024
FAC. 130000005256 DU
08/04/2024
2 855.06
571.01
3 426.07
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3533
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
ENGIE
920
04/06/2024
FAC. 180000002714 DU
16/05/2024
1 880.06
376.01
2 256.07
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5018
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
05/06/2024
ENGIE
1053
19/06/2024
FAC. 180000007944 DU
11/06/2024
1 259.48
251.90
1 511.38
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5675
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
ENGIE
1384
08/08/2024
FAC. 170000024784 DU
10/07/2024
1 133.48
226.70
1 360.18
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7559
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316 theatre
ENGIE
1737
09/10/2024
FAC. 140000015548 DU
07/08/2024
1 117.38
223.48
1 340.86
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9739
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
ENGIE
1768
10/10/2024
FAC. 150000009644 DU
06/09/2024
882.58
176.52
1 059.10
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9888
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
Page 2777/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1854
22/10/2024
FAC. 130000021339 DU
07/10/2024
990.76
198.15
1 188.91
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10403  /0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
24/10/2024
ENGIE
2123
26/11/2024
FAC. 130000034617 DU
08/11/2024
1 612.86
322.57
1 935.43
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11843  /0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
27/11/2024
ENGIE
2288
18/12/2024
FAC. 140000031272 DU
06/12/2024
2 587.20
517.44
3 104.64
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12713  /0
ELECTRICITE 2024 - TVA 316
23/12/2024
30 834.62
Total Imputation
25 981.41
5 763.21
31 744.62
Page 2778/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
-5 300.00
44 700.00
13 644.15
0.00
0.00
0.00
13 644.15
0.00
31 055.85
30.52
30.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 138.32
2 138.32
Sans engagement
Hors Marché
9546
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
GAZ 2023 - T 316 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-23 000.00
-23 000.00
Hors Marché
12
/0
NA23238101R
23 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
696
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
48.86
9.77
58.63
29/12/2023
GAZ 2023 - T 316 - P1 - P1/2
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3818
/0
P1 MCI
27/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
696
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
720.13
30.73
750.86
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3818
/0
P1/4
27/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
696
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
18 509.95
3 701.99
22 211.94
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3818
/0
P1 MCI
27/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
696
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAUYC0 DU
30/01/2024
-2 518.77
-503.75
-3 022.52
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3818
/0
P1 MCI
27/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
696
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
862.77
862.77
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3818
/0
P1/4
27/05/2024
NA24334301
16 884.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
872
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
5 540.29
1 108.06
6 648.35
18/04/2024
GAZ 2024 - TVA 316 LOT 1 - P1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4812
/0
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
886
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
802.75
60.02
862.77
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4846
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
903
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
802.75
60.02
862.77
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4925
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1019
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
7 167.30
1 433.46
8 600.76
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5508
/0
NA24334301 - GAZ 2024 - TVA 316 LOT 1 - P1 - P1/2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
-839.92
-167.98
-1 007.90
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12500  /0
NA24334301 - GAZ 2024 - TVA 316 LOT 1 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAWG0 DU
18/11/2024
7.11
1.42
8.53
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12500  /0
NA24334301 - GAZ 2024 - TVA 316 LOT 1 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
906.82
79.86
986.68
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12500  /0
NA24334301 - GAZ 2024 - TVA 316 LOT 1 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 218.60
139.80
1 358.40
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12500  /0
NA24334301 - GAZ 2024 - TVA 316 LOT 1 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
1 277.19
255.44
1 532.63
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12500  /0
NA24334301 - GAZ 2024 - TVA 316 LOT 1 - P1 - P1/2  23/12/2024
39 884.00
Total Imputation
13 644.15
6 208.84
19 852.99
Page 2780/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
278.65
278.65
278.65
0.00
0.00
0.00
278.65
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24023801
271.15
0.00 SA CAFES RICHARD
113
26/01/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 15/01/2024
278.65
21.38
300.03
11/01/2024
achat café theatre
Hors Marché
826
/0
achat café theatre
29/01/2024
271.15
Total Imputation
278.65
21.38
300.03
Page 2781/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
185.20
985.20
985.20
0.00
0.00
0.00
985.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24145301
241.72
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
544
29/03/2024
FAC. 1000160334 DU 21/02/2024
256.63
33.44
290.07
12/02/2024
commande produit entretien lo
20052-2-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 2891
/0
commande produit entretien lot 1 theatre
NA24320301
37.20
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
828
24/05/2024
FAC. 240214095 DU 06/05/2024
37.20
7.44
44.64
22/04/2024
Poubelle Flip Flap 8 l blanch
20052-3-04 POUBELLES, PULVÉRISATEURS, S 4628
/0
Poubelle Flip Flap 8 l blanche
27/05/2024
NA24323801
248.88
0.00 SOCIETE CPED
951
06/06/2024
FAC. 44175 DU 31/05/2024
225.70
45.14
270.84
22/04/2024
Nettoyant
  moquette
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 5193
/0
Nettoyant  moquette
NA24324101
58.41
0.00 ORAPI HYGIENE
951
06/06/2024
FAC. FACD02405000736 DU
24/05/2024
58.43
11.69
70.12
22/04/2024
Racleau mousse monture métall
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 5194
/0
Racleau mousse monture métallique 44 cm à visser
NA24324401
39.99
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1213
15/07/2024
FAC. 240268131 DU 07/06/2024
39.99
8.00
47.99
22/04/2024
Gant nitrile non poudré T 7/8
20052-3-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 6693
/1
Gant nitrile non poudré T 7/8
NA24325101
240.80
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1213
15/07/2024
FAC. 240268135 DU 07/06/2024
240.80
48.16
288.96
22/04/2024
Papier toilette Jumbo 2 plis
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
6694
/0
Papier toilette Jumbo 2 plis x6
NA24325501
87.54
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
828
24/05/2024
FAC. FAC/2024/00274 DU
30/04/2024
87.54
17.51
105.05
22/04/2024
Sacs 10 l par lot de 100
20052-3-9 SACS POUBELLES
4629
/0
Sacs 10 l par lot de 100
27/05/2024
NA24325601
38.91
0.00 HP CHIMIE
828
24/05/2024
FAC. FA00006096 DU 16/04/2024
38.91
7.78
46.69
22/04/2024
Absorbant vomissement
20052-3-10 NETTOYAGE VOIRIE ET ABSORBAN 4627
/0
Absorbant vomissement
27/05/2024
993.45
Total Imputation
985.20
179.16
1 164.36
Page 2782/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
1 482.05
2 182.05
2 182.05
0.00
0.00
0.00
2 182.05
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24694501
1 670.45
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1968
07/11/2024
FAC. 245791798 DU 31/10/2024
1 670.45
334.09
2 004.54
17/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BLOC DE S Hors Marché
10962  /0
FS [BAT] - ACHAT DE BLOC DE SECOURS SPEC.
12/11/2024
NA24719401
511.60
0.00 XARAL
1885
25/10/2024
FAC. FC07408 DU 22/10/2024
511.60
102.32
613.92
22/10/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ACCUS POUR Hors Marché
10547  /0
FS [BAT] - ACHAT D'ACCUS POUR BLOC DE SECOURS
2 182.05
Total Imputation
2 182.05
436.41
2 618.46
Page 2783/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-387.78
1 612.22
1 612.22
0.00
0.00
0.00
1 612.22
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24324402
33.12
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1213
15/07/2024
FAC. 240268131 DU 07/06/2024
28.28
5.66
33.94
22/04/2024
Nappe Clisoft 1.20 x50m blanc
20052-3-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 6693
/2
Gant nitrile non poudré T 7/8
NA24324801
13.42
0.00 CHOMETTE FAVOR
1193
10/07/2024
FAC. 4234811 DU 07/06/2024
13.42
2.68
16.10
19/04/2024
Assiettes carton diam 23 cm
22063-1-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
6569
/0
Assiettes carton diam 23 cm
NA24468801
552.18
0.00 STUDIO BRAS D OR
1540
12/09/2024
FAC. FACT0428 269 DU
30/08/2024
552.18
110.44
662.62
11/07/2024
filtres gelat
Hors Marché
8521
/0
electricité
NA24468802
473.22
0.00 STUDIO BRAS D OR
1540
12/09/2024
FAC. FACT0428 269 DU
30/08/2024
473.22
94.64
567.86
11/07/2024
electricité
Hors Marché
8521
/0
electricité
NA24468803
545.12
0.00 STUDIO BRAS D OR
1540
12/09/2024
FAC. FACT0428 269 DU
30/08/2024
545.12
109.02
654.14
11/07/2024
adhésif
Hors Marché
8521
/0
electricité
1 617.06
Total Imputation
1 612.22
322.44
1 934.66
Page 2784/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
394.64
394.64
394.64
0.00
0.00
0.00
394.64
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
commande vetements travail
-108.04
-21.61
-129.65
Sans engagement
Hors Marché
31
/203
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
commande vetements travail
-405.94
-81.19
-487.13
Hors Marché
31
/203
NA23379301R
487.13
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
178
02/02/2024
FAC. FCA-014827 DU 30/12/2023
405.94
81.19
487.13
29/12/2023
commande vetements travail
21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 1131
/0
commande vetements travail
NA23379401R
129.65
0.00 SAS VELTIS
178
02/02/2024
FAC. FC---00052735 DU
10/11/2023
108.04
21.61
129.65
29/12/2023
commande vetements travail
21032-1-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 1132
/0
commande vetements travail
NA24652801
62.52
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2104
25/11/2024
FAC. FCA-015963 DU 21/11/2024
52.10
10.42
62.52
25/09/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-06 PARKAS POUR LES SERVICES TEC 11766  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
26/11/2024
NA24653001
332.12
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
2103
25/11/2024
FAC. FCA-015964 DU 21/11/2024
276.77
55.35
332.12
25/09/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 11760  /0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
26/11/2024
1 011.42
Total Imputation
328.87
65.77
394.64
Page 2785/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 300.00
2 300.00
2 147.25
0.00
0.00
0.00
2 147.25
0.00
152.75
93.36
93.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - T 316 - LOT 1
-1 055.86
-1 055.86
Sans engagement
Hors Marché
15
/0
NA23186701R
1 055.86
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
102
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
522.72
104.54
627.26
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
769
/0
NA23186701R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - T 316 - 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
609
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
533.14
106.63
639.77
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3269
/0
NA23186701R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - T 316 -
NA24340401
2 300.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
852
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
538.04
107.61
645.65
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - TVA 316 - LO 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4723
/0
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1293
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
537.91
107.58
645.49
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7189
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1666
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
530.77
106.15
636.92
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9229
/0
NA24340401 - CHAUFFAGE 2024 - TVA 316 - LOT 1 - P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1930
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
540.53
108.11
648.64
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10711  /0
NA24340401 - CHAUFFAGE 2024 - TVA 316 - LOT 1 - P2
3 355.86
Total Imputation
2 147.25
640.62
2 787.87
Page 2786/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150.00
-48.00
102.00
102.00
0.00
0.00
0.00
102.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24090101
102.00
0.00 ACCORD STRATEGIE
175
02/02/2024
FAC. 637273 DU 02/01/2024
102.00
20.40
122.40
23/01/2024
passerelle adsl theatre
C23054-0-01 ACHEMINEMENT DES TRANSACTIO 1112
/0
passerelle adsl theatre
102.00
Total Imputation
102.00
20.40
122.40
Page 2787/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
6 210.01
8 210.01
8 210.01
0.00
0.00
0.00
8 210.01
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24062201
174.25
0.00 STUDIO BRAS D OR
113
26/01/2024
FAC. FACT0124 006 DU
11/01/2024
531.73
106.34
638.07
16/01/2024
materiel spectacle pinocchio
Hors Marché
831
/0
NA24062201 - materiel spectacle pinocchio
29/01/2024
NA24062202
270.00
0.00 STUDIO BRAS D OR
113
26/01/2024
FAC. FACT0124 006 DU
11/01/2024
225.00
45.00
270.00
16/01/2024
transport
Hors Marché
831
/0
NA24062202 - transport
29/01/2024
NA24062203
51.64
0.00 STUDIO BRAS D OR
113
26/01/2024
FAC. FACT0124 006 DU
11/01/2024
43.03
8.61
51.64
16/01/2024
assurance
Hors Marché
831
/0
NA24062203 - assurance
29/01/2024
NA24071901
1 027.55
0.00 STUDIO BRAS D OR
221
07/02/2024
FAC. FACT0124 029 DU
31/01/2024
1 020.55
204.11
1 224.66
23/01/2024
materiel spectacle temeraires
Hors Marché
1319
/0
materiel spectacle temeraires
NA24095601
1 735.06
0.00 STUDIO BRAS D OR
231
08/02/2024
FAC. FACT0224 043 DU
07/02/2024
1 605.86
321.17
1 927.03
30/01/2024
materiel spectacle tout le mo
Hors Marché
1378
/0
materiel spectacle tout le monde savait
09/02/2024
NA24155901
2 723.61
0.00 STUDIO BRAS D OR
386
28/02/2024
FAC. FACT0224 056 DU
21/02/2024
2 260.93
452.19
2 713.12
20/02/2024
materiel spectacle verino
Hors Marché
2096
/0
materiel spectacle verino
29/02/2024
NA24244001
147.33
0.00 STUDIO BRAS D OR
663
19/04/2024
FAC. FACT0324 097 DU
27/03/2024
147.33
29.47
176.80
19/03/2024
materiel spectacle glen
Hors Marché
3627
/0
materiel spectacle glen
22/04/2024
NA24244201
622.08
0.00 STUDIO BRAS D OR
537
29/03/2024
FAC. FACT0324 076 DU
19/03/2024
312.08
62.42
374.50
19/03/2024
materiel spectacle glen
Hors Marché
2875
/0
NA24244201 - materiel spectacle glen
NA24266901
1 541.81
0.00 STUDIO BRAS D OR
663
19/04/2024
FAC. FACT0424 117 DU
11/04/2024
1 541.81
308.36
1 850.17
26/03/2024
materiel spectacle montespan
Hors Marché
3626
/0
materiel spectacle montespan
22/04/2024
NA24389301
521.69
0.00 STUDIO BRAS D OR
860
28/05/2024
FAC. FACT0524 156 DU
17/05/2024
521.69
104.34
626.03
17/05/2024
materiel spectacle le menteur
Hors Marché
4770
/0
materiel spectacle le menteur
Page 2788/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
8 815.02
Total Imputation
8 210.01
1 642.01
9 852.02
Page 2789/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BÂTIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 500.00
3 702.98
7 202.98
7 202.98
0.00
0.00
0.00
7 202.98
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24068801
376.67
0.00 ACTION NUISIBLE
451
15/03/2024
FAC. F202400081 DU 29/02/2024
376.67
75.33
452.00
18/01/2024
AD THEATRE CAPTURE PIGEONS Hors Marché
2471
/0
AD THEATRE CAPTURE PIGEONS
NA24125301
1 886.87
0.00 THYSSENKRUPP ASCENSEURS
475
19/03/2024
FAC. CEH8252111732 DU
15/03/2024
1 788.50
98.37
1 886.87
05/02/2024
SD THEATRE REPARATION SUPPORT Hors Marché
2614
/0
SD THEATRE REPARATION SUPPORT MOTEUR PORTE DU BAS
NA24213901
2 030.68
0.00 DR PEINTURE
2111
25/11/2024
FAC. 594 DU 20/11/2024
2 030.68
406.14
2 436.82
05/03/2024
AD THEATRE REFECTION PEINTURE Hors Marché
11796  /0
AD THEATRE REFECTION PEINTURES MURS HALL
26/11/2024
NA24280101
82.00
0.00 ADC PROTECTION
663
19/04/2024
FAC. fa3836 DU 09/04/2024
82.00
16.40
98.40
09/04/2024
SD THEATRE INTERVENTION ALARM Hors Marché
3631
/0
SD THEATRE INTERVENTION ALARME INTRUSION
22/04/2024
NA24292401
452.00
0.00 ACTION NUISIBLE
709
26/04/2024
FAC. F202400123 DU 15/04/2024
376.67
75.33
452.00
12/04/2024
AD THEATRE CAPTURE PIGEONS Hors Marché
3885
/0
AD THEATRE CAPTURE PIGEONS
NA24363201
246.00
0.00 SOREHAL
860
28/05/2024
FAC. 136455 DU 17/05/2024
246.00
49.20
295.20
16/05/2024
SD THEATRE INTERVENTION ALARM Hors Marché
4768
/0
SD THEATRE INTERVENTION ALARME INCENDIE
NA24465501
2 053.57
0.00 BIENFAIT
1205
12/07/2024
FAC. FA00003870 DU 30/06/2024
1 711.31
342.26
2 053.57
19/06/2024
AD THEATRE REPARATION ROBINET Hors Marché
6632
/0
AD THEATRE REPARATION ROBINETS AUTOMATIQUE D'URINO
NA24469305
286.65
0.00 SOREHAL
1177
09/07/2024
FAC. 137885 DU 21/06/2024
286.65
57.33
343.98
19/06/2024
SD THEATRE DEPANNAGE ALARME I Hors Marché
6405
/0
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN DEPANNAG
NA24551201
365.40
0.00 SOREHAL
1612
25/09/2024
FAC. 140913 DU 19/09/2024
304.50
60.90
365.40
25/07/2024
SD THEATRE INTERVENTION ALARM Hors Marché
8965
/0
SD THEATRE INTERVENTION ALARME INCENDIE REMPLACEME 26/09/2024
7 779.84
Total Imputation
7 202.98
1 181.26
8 384.24
Page 2790/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BÂTIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 545.00
1 545.00
1 545.00
0.00
0.00
0.00
1 545.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24675101
1 545.00
0.00 NETTOYAGE SERVICE ENTRETIEN
2143
28/11/2024
FAC. 24110033 DU 26/11/2024
1 545.00
309.00
1 854.00
15/10/2024
nettoyage de l ensemble des m
Hors Marché
11957  /0
nettoyage de l ensemble des moquettes theatre
1 545.00
Total Imputation
1 545.00
309.00
1 854.00
Page 2791/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
600.00
402.68
0.00
0.00
0.00
402.68
0.00
197.32
67.11
67.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - T 316 - LOT 1
-196.24
-196.24
Sans engagement
Hors Marché
22
/0
NA23194201R
196.24
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
110
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
96.35
19.27
115.62
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - T 316
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
820
/0
NA23194201R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - T 316 - LOT  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
116
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
99.89
19.98
119.87
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
837
/0
NA23194201R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - T 316 - LOT  29/01/2024
NA24344701
402.68
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
856
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
100.35
20.07
120.42
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - TVA 316 - LO 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4731
/0
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
914
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
100.81
20.16
120.97
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4984
/0
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1363
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
99.84
19.97
119.81
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7484
/0
NA24344701 - CHAUFFAGE 2024 - TVA 316 - LOT 1 - P3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1925
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
101.68
20.34
122.02
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10703  /0
NA24344701 - CHAUFFAGE 2024 - TVA 316 - LOT 1 - P3
598.92
Total Imputation
402.68
119.79
522.47
Page 2792/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 885.46
5 885.46
3 456.84
0.00
0.00
0.00
3 456.84
0.00
2 428.62
58.74
58.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 232.00
2 232.00
Sans engagement
Hors Marché
9392
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
maintenance vente en ligne
-1 860.00
-372.00
-2 232.00
Hors Marché
31
/15
NA23052601R
2 232.00
0.00 RODRIGUE SA
29/12/2023
maintenance vente en ligne
Hors Marché
NA24040601
2 332.44
0.00 RODRIGUE SA
03/01/2024
maintenance vente en ligne
Hors Marché
NA24040701
3 553.00
0.00 RODRIGUE SA
1121
27/06/2024
FAC. 20240643379 DU 11/06/2024
2 880.70
576.14
3 456.84
03/01/2024
maintenance logiciel theatre
Hors Marché
6026
/0
maintenance logiciel theatre
8 117.44
Total Imputation
3 252.70
204.14
3 456.84
Page 2793/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
440.00
440.00
880.00
440.00
0.00
0.00
0.00
440.00
0.00
440.00
50.00
50.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24012701
440.00
0.00 SOCOTEC EQUIPEMENTS
1295
23/07/2024
FAC. FAC2401000527/25200 DU 18/01/2024
220.00
44.00
264.00
14/12/2023
vérification périodique appar
C23030-0-01 VÉRIFICATION PÉRIODIQUE APP 7191
/0
NA24012701 - vérification périodique appareil leva
SOCOTEC EQUIPEMENTS
2119
26/11/2024
FAC. 2411000289/25200 DU 12/11/2024
220.00
44.00
264.00
C23030-0-01 VÉRIFICATION PÉRIODIQUE APP 11826  /0
vérification périodique appareil levage theatre
27/11/2024
NA24531201
440.00
0.00 SOCOTEC EQUIPEMENTS
11/07/2024
verification appareils levage
C23030-0-01 VÉRIFICATION PÉRIODIQUE APP
880.00
Total Imputation
440.00
88.00
528.00
Page 2794/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 167.00
1 167.00
1 167.00
0.00
0.00
0.00
1 167.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24282201
1 167.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
1 167.00
1 167.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/10
NA24282201 - prime 2024 contrat dommages aux biens
1 167.00
Total Imputation
1 167.00
1 167.00
Page 2795/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
81.10
81.10
81.10
0.00
0.00
0.00
81.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24236101
99.00
0.00 TELERAMA
537
29/03/2024
FAC. 24001528 TELER DU 07/03/2024
81.10
1.70
82.80
19/03/2024
abonnement telerama en ligne
Hors Marché
2877
/0
NA24236101 - abonnement telerama en ligne
99.00
Total Imputation
81.10
1.70
82.80
Page 2796/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 127.00
1 127.00
1 127.00
0.00
0.00
0.00
1 127.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24201001
390.00
0.00 FORMA HAUTS DE FRANCE
869
29/05/2024
FAC. 413-2024 DU 21/05/2024
325.00
65.00
390.00
29/02/2024
1 recyclage (théâtre)
Hors Marché
4803
/1
NA24201001 - 1 recyclage (théâtre)
30/05/2024
NA24626501
672.00
0.00 SECURIPREV EURL
2090
22/11/2024
FAC. FA2411-5456 DU 15/11/2024
560.00
112.00
672.00
27/09/2024
Recyclage SSIAP novembre 2024
Hors Marché
11694  /1
Recyclage SSIAP novembre 2024 (5 agents) :- Benjam 25/11/2024
NA24647005
65.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
65.00
65.00
27/09/2024
- 1 agent théâtre
Hors Marché
11030  /5
- 2 agents hdv
12/11/2024
1 127.00
Total Imputation
950.00
177.00
1 127.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
326.00
326.00
326.00
0.00
0.00
0.00
326.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24206701
326.00
0.00 BCM
1124
27/06/2024
FAC. VFAC 51000171 DU
30/05/2024
326.00
65.20
391.20
29/02/2024
SD THEATRE VERIFICATION INSTA Hors Marché
6043
/0
SD THEATRE VERIFICATION INSTALLATION PROTECTION FO
326.00
Total Imputation
326.00
65.20
391.20
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
1 915.00
0.00
0.00
0.00
1 915.00
0.00
85.00
95.75
95.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24516501
1 915.00
0.00 MELINITE PRODUCTIONS
1584
20/09/2024
FAC. FC07127 DU 10/09/2024
1 915.00
383.00
2 298.00
04/07/2024
Diffusion culturelle type Art
Hors Marché
8824
/0
Diffusion culturelle type Artoiscope du dépliant d
1 915.00
Total Imputation
1 915.00
383.00
2 298.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 400.00
2 400.00
1 500.00
0.00
0.00
0.00
1 500.00
0.00
900.00
62.50
62.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24511701
1 500.00
0.00 L ASTROLAB
1522
09/09/2024
FAC. C229xxxxxxxxxx/4685 DU
02/09/2024
750.00
150.00
900.00
04/07/2024
Insertion 1 page dans les mag
Hors Marché
8406
/0
Insertion 1 page dans les magazines LM des septemb
L ASTROLAB
1706
04/10/2024
FAC. C257xxxxxxxxxx/4713 DU
03/10/2024
750.00
150.00
900.00
Hors Marché
9593
/0
Insertion 1 page dans les magazines LM des septemb
1 500.00
Total Imputation
1 500.00
300.00
1 800.00
Page 2800/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-632.55
2 367.45
2 346.69
0.00
0.00
0.00
2 346.69
0.00
20.76
99.12
99.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
751.49
751.49
Sans engagement
Hors Marché
9542
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
pain
-56.47
-56.47
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
pain
-20.00
-20.00
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
restauration theatre
-226.52
-226.52
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
restauration theatre
-91.10
-91.10
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
viande
-112.76
-112.76
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
viande
-30.00
-30.00
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
boisson
-30.00
-30.00
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
boisson
-117.04
-117.04
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
fruits
-15.43
-15.43
Hors Marché
24
/0
Page 2801/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
fruits
-56.96
-56.96
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
fromage
-30.00
-30.00
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
epicerie
-40.00
-40.00
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
cathering artistes theatre (complement)
-14.34
-14.34
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
epicerie
-57.17
-57.17
Hors Marché
24
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
fromage
41.24
41.24
Hors Marché
12799  /1
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
salade
16.18
16.18
Hors Marché
12799  /1
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
pain
9.79
9.79
Hors Marché
12799  /1
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
epicerie
16.22
16.22
Hors Marché
12799  /1
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
boissons
46.05
46.05
Hors Marché
12799  /1
21/01/2025
NA23113601R
226.52
0.00 LE PREVERT SARL
29/12/2023
restauration theatre
Hors Marché
NA23113701R
91.10
0.00 SARL DAVAINE
29/12/2023
restauration theatre
Hors Marché
NA23219001R
112.76
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005446437 DU 18/12/2023
25.08
1.38
26.46
29/12/2023
viande
Hors Marché
463
/0
NA23219001R - viande
NA23219002R
56.96
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005446437 DU 18/12/2023
4.34
0.24
4.58
29/12/2023
fruits
Hors Marché
463
/0
NA23219002R - fruits
Page 2802/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23219003R
117.04
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005446437 DU 18/12/2023
1.16
0.06
1.22
29/12/2023
boisson
Hors Marché
463
/0
NA23219003R - boisson
SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005446437 DU 18/12/2023
2.21
0.44
2.65
Hors Marché
463
/0
NA23219003R - boisson
NA23219005R
56.47
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005446437 DU 18/12/2023
5.97
0.33
6.30
29/12/2023
pain
Hors Marché
463
/0
NA23219005R - pain
NA23219006R
57.17
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005446437 DU 18/12/2023
26.04
1.43
27.47
29/12/2023
epicerie
Hors Marché
463
/0
NA23219006R - epicerie
NA23262201R
14.34
0.00 SUPERMARCHES MATCH
29/12/2023
cathering artistes theatre (c
Hors Marché
NA23780201R
30.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544006001539 DU 11/12/2023
14.04
0.77
14.81
29/12/2023
viande
Hors Marché
461
/0
NA23780201R - viande
SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005447076 DU 22/12/2023
5.98
0.33
6.31
Hors Marché
462
/0
NA23780201R - viande
NA23780202R
15.43
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544006001539 DU 11/12/2023
7.69
0.42
8.11
29/12/2023
fruits
Hors Marché
461
/0
NA23780202R - fruits
SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005447076 DU 22/12/2023
5.28
0.29
5.57
Hors Marché
462
/0
NA23780202R - fruits
NA23780203R
30.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544006001539 DU 11/12/2023
2.21
0.44
2.65
29/12/2023
boisson
Hors Marché
461
/0
NA23780203R - boisson
SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544006001539 DU 11/12/2023
0.64
0.04
0.68
Hors Marché
461
/0
NA23780203R - boisson
SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005447076 DU 22/12/2023
2.21
0.44
2.65
Hors Marché
462
/0
NA23780203R - boisson
NA23780204R
30.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544006001539 DU 11/12/2023
4.44
0.24
4.68
29/12/2023
fromage
Hors Marché
461
/0
NA23780204R - fromage
SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005447076 DU 22/12/2023
2.23
0.12
2.35
Hors Marché
462
/0
NA23780204R - fromage
Page 2803/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23780205R
20.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544006001539 DU 11/12/2023
4.50
0.25
4.75
29/12/2023
pain
Hors Marché
461
/0
NA23780205R - pain
SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005447076 DU 22/12/2023
4.64
0.26
4.90
Hors Marché
462
/0
NA23780205R - pain
NA23780206R
40.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544006001539 DU 11/12/2023
18.35
1.01
19.36
29/12/2023
epicerie
Hors Marché
461
/0
NA23780206R - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
54
12/01/2024
FAC. 544005447076 DU 22/12/2023
9.29
0.51
9.80
Hors Marché
462
/0
NA23780206R - epicerie
NA24033101
300.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544003263568 DU 15/01/2024
24.41
1.34
25.75
10/01/2024
viande
Hors Marché
1109
/0
NA24033101 - viande
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544002427722 DU 22/01/2024
21.53
1.18
22.71
Hors Marché
1111
/0
NA24033101 - viande
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544005453269 DU 29/01/2024
21.90
1.20
23.10
Hors Marché
2092
/0
NA24033101 - viande
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544003266460 DU 05/02/2024
22.14
1.22
23.36
Hors Marché
2093
/0
NA24033101 - viande
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
475
19/03/2024
FAC. 544001603037 DU 23/02/2024
21.25
1.17
22.42
Hors Marché
2612
/0
NA24033101 - viande
SUPERMARCHES MATCH
497
22/03/2024
FAC. 54400328690 DU 19/02/2024
18.57
1.02
19.59
Hors Marché
2706
/0
NA24033101 - viande
SUPERMARCHES MATCH
537
29/03/2024
FAC. 544003267699 DU 12/02/2024
31.57
1.74
33.31
Hors Marché
2876
/0
NA24033101 - viande
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004648074 DU 25/03/2024
30.98
1.70
32.68
Hors Marché
4308
/0
NA24033101 - viande
NA24033102
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544003263568 DU 15/01/2024
6.47
0.36
6.83
10/01/2024
fruits
Hors Marché
1109
/0
NA24033102 - fruits
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544002427722 DU 22/01/2024
5.10
0.28
5.38
Hors Marché
1111
/0
NA24033102 - fruits
05/02/2024
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Fournisseur
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Date
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Engagement
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Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544005453269 DU 29/01/2024
5.47
0.30
5.77
Hors Marché
2092
/0
NA24033102 - fruits
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544003266460 DU 05/02/2024
2.12
0.12
2.24
Hors Marché
2093
/0
NA24033102 - fruits
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
475
19/03/2024
FAC. 544001603037 DU 23/02/2024
6.52
0.36
6.88
Hors Marché
2612
/0
NA24033102 - fruits
SUPERMARCHES MATCH
497
22/03/2024
FAC. 54400328690 DU 19/02/2024
11.93
0.66
12.59
Hors Marché
2706
/0
NA24033102 - fruits
SUPERMARCHES MATCH
537
29/03/2024
FAC. 544003267699 DU 12/02/2024
3.06
0.17
3.23
Hors Marché
2876
/0
NA24033102 - fruits
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004648074 DU 25/03/2024
2.39
0.13
2.52
Hors Marché
4308
/0
NA24033102 - fruits
NA24033103
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544003263568 DU 15/01/2024
8.73
0.48
9.21
10/01/2024
boisson
Hors Marché
1109
/0
NA24033103 - boisson
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544002427722 DU 22/01/2024
1.16
0.06
1.22
Hors Marché
1111
/0
NA24033103 - boisson
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544005453269 DU 29/01/2024
3.59
0.20
3.79
Hors Marché
2092
/0
NA24033103 - boisson
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544003266460 DU 05/02/2024
7.29
0.40
7.69
Hors Marché
2093
/0
NA24033103 - boisson
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
475
19/03/2024
FAC. 544001603037 DU 23/02/2024
2.97
0.16
3.13
Hors Marché
2612
/0
NA24033103 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
497
22/03/2024
FAC. 54400328690 DU 19/02/2024
8.14
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8.59
Hors Marché
2706
/0
NA24033103 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
537
29/03/2024
FAC. 544003267699 DU 12/02/2024
5.38
0.30
5.68
Hors Marché
2876
/0
NA24033103 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004648074 DU 25/03/2024
2.96
0.16
3.12
Hors Marché
4308
/0
NA24033103 - boisson
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Date
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24033104
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544003263568 DU 15/01/2024
13.72
0.75
14.47
10/01/2024
fromage
Hors Marché
1109
/0
NA24033104 - fromage
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544002427722 DU 22/01/2024
5.77
0.32
6.09
Hors Marché
1111
/0
NA24033104 - fromage
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544005453269 DU 29/01/2024
11.08
0.61
11.69
Hors Marché
2092
/0
NA24033104 - fromage
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544003266460 DU 05/02/2024
7.72
0.42
8.14
Hors Marché
2093
/0
NA24033104 - fromage
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
475
19/03/2024
FAC. 544001603037 DU 23/02/2024
10.66
0.59
11.25
Hors Marché
2612
/0
NA24033104 - fromage
SUPERMARCHES MATCH
537
29/03/2024
FAC. 544003267699 DU 12/02/2024
8.61
0.47
9.08
Hors Marché
2876
/0
NA24033104 - fromage
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004648074 DU 25/03/2024
16.15
0.89
17.04
Hors Marché
4308
/0
NA24033104 - fromage
NA24033105
150.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544003263568 DU 15/01/2024
6.96
0.38
7.34
10/01/2024
pain
Hors Marché
1109
/0
NA24033105 - pain
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544002427722 DU 22/01/2024
6.63
0.36
6.99
Hors Marché
1111
/0
NA24033105 - pain
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544005453269 DU 29/01/2024
6.96
0.38
7.34
Hors Marché
2092
/0
NA24033105 - pain
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544003266460 DU 05/02/2024
6.30
0.35
6.65
Hors Marché
2093
/0
NA24033105 - pain
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
475
19/03/2024
FAC. 544001603037 DU 23/02/2024
4.31
0.24
4.55
Hors Marché
2612
/0
NA24033105 - pain
SUPERMARCHES MATCH
497
22/03/2024
FAC. 54400328690 DU 19/02/2024
4.64
0.26
4.90
Hors Marché
2706
/0
NA24033105 - pain
SUPERMARCHES MATCH
497
22/03/2024
FAC. 54400328690 DU 19/02/2024
10.03
0.55
10.58
Hors Marché
2706
/0
NA24033105 - pain
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
537
29/03/2024
FAC. 544003267699 DU 12/02/2024
6.96
0.38
7.34
Hors Marché
2876
/0
NA24033105 - pain
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004648074 DU 25/03/2024
6.96
0.38
7.34
Hors Marché
4308
/0
NA24033105 - pain
NA24033106
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544003263568 DU 15/01/2024
51.15
2.81
53.96
10/01/2024
epicerie
Hors Marché
1109
/0
NA24033106 - epicerie
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544003263568 DU 15/01/2024
2.98
0.60
3.58
Hors Marché
1109
/0
NA24033106 - epicerie
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
174
02/02/2024
FAC. 544002427722 DU 22/01/2024
20.19
1.11
21.30
Hors Marché
1111
/0
NA24033106 - epicerie
05/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544005453269 DU 29/01/2024
38.64
2.12
40.76
Hors Marché
2092
/0
NA24033106 - epicerie
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
386
28/02/2024
FAC. 544003266460 DU 05/02/2024
20.88
1.15
22.03
Hors Marché
2093
/0
NA24033106 - epicerie
29/02/2024
SUPERMARCHES MATCH
475
19/03/2024
FAC. 544001603037 DU 23/02/2024
12.57
0.69
13.26
Hors Marché
2612
/0
NA24033106 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
497
22/03/2024
FAC. 54400328690 DU 19/02/2024
31.34
2.15
33.49
Hors Marché
2706
/0
NA24033106 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
537
29/03/2024
FAC. 544003267699 DU 12/02/2024
36.66
2.22
38.88
Hors Marché
2876
/0
NA24033106 - epicerie
NA24122201
136.49
0.00 CASH BOISSONS
221
07/02/2024
FAC. 210009630 DU 31/01/2024
136.49
7.51
144.00
05/02/2024
bouteilles d eau theatre de d
Hors Marché
1318
/0
NA24122201 - bouteilles d eau theatre de douai
NA24322001
202.75
0.00 SA CAFES RICHARD
860
28/05/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 18/04/2024
202.75
15.28
218.03
22/05/2024
achat café theatre
Hors Marché
4764
/0
NA24322001 - achat café theatre
NA24354301
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544007593688 DU
03/04/2023
6.04
0.33
6.37
26/04/2024
viande
Hors Marché
4307
/0
NA24354301 - viande
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004649436 DU
02/04/2024
14.30
0.79
15.09
Hors Marché
4309
/0
NA24354301 - viande
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544006014208 DU
15/04/2024
28.73
1.58
30.31
Hors Marché
4310
/0
NA24354301 - viande
SUPERMARCHES MATCH
777
15/05/2024
FAC. 544007594339 DU 08/04/2024
25.00
1.37
26.37
Hors Marché
4312
/0
NA24354301 - viande
SUPERMARCHES MATCH
1064
19/06/2024
FAC. 544006014582 DU
19/04/2024
25.12
1.38
26.50
Hors Marché
5744
/0
NA24354301 - viande
SUPERMARCHES MATCH
1263
18/07/2024
FAC. 544006019078 DU
31/05/2024
23.59
1.30
24.89
Hors Marché
7103
/0
NA24354301 - viande
SUPERMARCHES MATCH
1332
31/07/2024
FAC. 544002436998 DU
13/05/2024
23.23
1.28
24.51
Hors Marché
7366
/0
NA24354301 - viande
NA24354302
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544007593688 DU
03/04/2023
1.89
0.10
1.99
26/04/2024
fruits
Hors Marché
4307
/0
NA24354302 - fruits
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004649436 DU
02/04/2024
3.12
0.17
3.29
Hors Marché
4309
/0
NA24354302 - fruits
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544006014208 DU
15/04/2024
9.23
0.51
9.74
Hors Marché
4310
/0
NA24354302 - fruits
SUPERMARCHES MATCH
777
15/05/2024
FAC. 544007594339 DU 08/04/2024
5.37
0.30
5.67
Hors Marché
4312
/0
NA24354302 - fruits
SUPERMARCHES MATCH
1064
19/06/2024
FAC. 544006014582 DU
19/04/2024
5.67
0.31
5.98
Hors Marché
5744
/0
NA24354302 - fruits
SUPERMARCHES MATCH
1332
31/07/2024
FAC. 544002436998 DU
13/05/2024
6.07
0.33
6.40
Hors Marché
7366
/0
NA24354302 - fruits
NA24354303
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544007593688 DU
03/04/2023
0.68
0.04
0.72
26/04/2024
boisson
Hors Marché
4307
/0
NA24354303 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004649436 DU
02/04/2024
6.02
0.33
6.35
Hors Marché
4309
/0
NA24354303 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004649436 DU
02/04/2024
5.58
1.12
6.70
Hors Marché
4309
/0
NA24354303 - boisson
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Date
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Engagement
de
de
Marche
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544006014208 DU
15/04/2024
2.13
0.12
2.25
Hors Marché
4310
/0
NA24354303 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544006014208 DU
15/04/2024
2.75
0.55
3.30
Hors Marché
4310
/0
NA24354303 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
777
15/05/2024
FAC. 544007594339 DU 08/04/2024
11.30
2.26
13.56
Hors Marché
4312
/0
NA24354303 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
777
15/05/2024
FAC. 544007594339 DU 08/04/2024
0.68
0.04
0.72
Hors Marché
4312
/0
NA24354303 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
1064
19/06/2024
FAC. 544006014582 DU
19/04/2024
2.77
0.15
2.92
Hors Marché
5744
/0
NA24354303 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
1263
18/07/2024
FAC. 544006019078 DU
31/05/2024
2.37
0.47
2.84
Hors Marché
7103
/0
NA24354303 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
1332
31/07/2024
FAC. 544002436998 DU
13/05/2024
2.77
0.15
2.92
Hors Marché
7366
/0
NA24354303 - boisson
SUPERMARCHES MATCH
1332
31/07/2024
FAC. 544002436998 DU
13/05/2024
7.98
1.60
9.58
Hors Marché
7366
/0
NA24354303 - boisson
NA24354304
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004649436 DU
02/04/2024
4.55
0.25
4.80
26/04/2024
fromage
Hors Marché
4309
/0
NA24354304 - fromage
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544006014208 DU
15/04/2024
6.39
0.35
6.74
Hors Marché
4310
/0
NA24354304 - fromage
SUPERMARCHES MATCH
777
15/05/2024
FAC. 544007594339 DU 08/04/2024
5.70
0.31
6.01
Hors Marché
4312
/0
NA24354304 - fromage
SUPERMARCHES MATCH
1064
19/06/2024
FAC. 544006014582 DU
19/04/2024
4.90
0.27
5.17
Hors Marché
5744
/0
NA24354304 - fromage
SUPERMARCHES MATCH
1263
18/07/2024
FAC. 544006019078 DU
31/05/2024
9.38
0.52
9.90
Hors Marché
7103
/0
NA24354304 - fromage
SUPERMARCHES MATCH
1332
31/07/2024
FAC. 544002436998 DU
13/05/2024
8.61
0.47
9.08
Hors Marché
7366
/0
NA24354304 - fromage
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24354305
150.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544007593688 DU
03/04/2023
2.08
0.11
2.19
26/04/2024
pain
Hors Marché
4307
/0
NA24354305 - pain
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004649436 DU
02/04/2024
3.33
0.18
3.51
Hors Marché
4309
/0
NA24354305 - pain
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544006014208 DU
15/04/2024
6.30
0.35
6.65
Hors Marché
4310
/0
NA24354305 - pain
SUPERMARCHES MATCH
777
15/05/2024
FAC. 544007594339 DU 08/04/2024
6.30
0.35
6.65
Hors Marché
4312
/0
NA24354305 - pain
SUPERMARCHES MATCH
1064
19/06/2024
FAC. 544006014582 DU
19/04/2024
6.96
0.38
7.34
Hors Marché
5744
/0
NA24354305 - pain
SUPERMARCHES MATCH
1263
18/07/2024
FAC. 544006019078 DU
31/05/2024
5.84
0.32
6.16
Hors Marché
7103
/0
NA24354305 - pain
SUPERMARCHES MATCH
1332
31/07/2024
FAC. 544002436998 DU
13/05/2024
6.96
0.38
7.34
Hors Marché
7366
/0
NA24354305 - pain
NA24354306
200.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544007593688 DU
03/04/2023
13.36
0.74
14.10
26/04/2024
epicerie
Hors Marché
4307
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004648074 DU 25/03/2024
28.33
1.56
29.89
Hors Marché
4308
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004648074 DU 25/03/2024
0.80
0.16
0.96
Hors Marché
4308
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544004649436 DU
02/04/2024
14.09
0.77
14.86
Hors Marché
4309
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544006014208 DU
15/04/2024
15.91
0.88
16.79
Hors Marché
4310
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
776
15/05/2024
FAC. 544006014208 DU
15/04/2024
0.78
0.16
0.94
Hors Marché
4310
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
777
15/05/2024
FAC. 544007594339 DU 08/04/2024
22.25
1.22
23.47
Hors Marché
4312
/0
NA24354306 - epicerie
Page 2810/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
1064
19/06/2024
FAC. 544006014582 DU
19/04/2024
21.06
1.16
22.22
Hors Marché
5744
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
1263
18/07/2024
FAC. 544006019078 DU
31/05/2024
21.41
1.18
22.59
Hors Marché
7103
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
1263
18/07/2024
FAC. 544006019078 DU
31/05/2024
3.95
0.40
4.35
Hors Marché
7103
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
1332
31/07/2024
FAC. 544002436998 DU
13/05/2024
1.63
0.33
1.96
Hors Marché
7366
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
1332
31/07/2024
FAC. 544002436998 DU
13/05/2024
1.97
0.20
2.17
Hors Marché
7366
/0
NA24354306 - epicerie
SUPERMARCHES MATCH
1332
31/07/2024
FAC. 544002436998 DU
13/05/2024
24.71
1.36
26.07
Hors Marché
7366
/0
NA24354306 - epicerie
NA24675401
250.00
0.00 LE PREVERT SARL
1857
22/10/2024
FAC. 37 DU 08/04/2024
26.25
5.25
31.50
22/10/2024
restauration Prevert theatre
Hors Marché
10425  /0
NA24675401 - restauration Prevert theatre
23/10/2024
LE PREVERT SARL
1857
22/10/2024
FAC. 37 DU 08/04/2024
55.09
5.51
60.60
Hors Marché
10425  /0
NA24675401 - restauration Prevert theatre
23/10/2024
LE PREVERT SARL
1857
22/10/2024
FAC. 35 DU 15/04/2024
3.45
0.35
3.80
Hors Marché
10426  /0
NA24675401 - restauration Prevert theatre
23/10/2024
LE PREVERT SARL
1857
22/10/2024
FAC. 35 DU 15/04/2024
16.50
3.30
19.80
Hors Marché
10426  /0
NA24675401 - restauration Prevert theatre
23/10/2024
LE PREVERT SARL
1863
23/10/2024
FAC. 39 DU 18/04/2024
33.92
6.78
40.70
Hors Marché
10437  /0
NA24675401 - restauration Prevert theatre
24/10/2024
LE PREVERT SARL
1863
23/10/2024
FAC. 39 DU 18/04/2024
78.36
7.84
86.20
Hors Marché
10437  /0
NA24675401 - restauration Prevert theatre
24/10/2024
NA24680401
144.00
0.00 CASH BOISSONS
2227
05/12/2024
FAC. 210013857 DU 08/10/2024
144.00
144.00
17/10/2024
achat bouteille eau theatre
Hors Marché
12471  /0
NA24680401 - achat bouteille eau theatre
23/12/2024
NA24685301
234.45
0.00 SA CAFES RICHARD
1839
21/10/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 14/10/2024
243.45
16.33
259.78
15/10/2024
achat café theatre
Hors Marché
10337  /0
achat café theatre
Page 2811/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24687101
60.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
2009
15/11/2024
FAC. 544007582327 DU
01/12/2023
24.18
1.33
25.51
17/10/2024
viande
Hors Marché
11235  /0
NA24687101 - viande
18/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680630 DU
08/11/2024
17.67
0.97
18.64
Hors Marché
11955  /0
viande
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680038 DU
04/11/2024
24.82
1.36
26.18
Hors Marché
11956  /0
NA24687101 - viande
NA24687102
30.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
2009
15/11/2024
FAC. 544007582327 DU
01/12/2023
8.30
0.46
8.76
17/10/2024
salade
Hors Marché
11235  /0
NA24687102 - salade
18/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680630 DU
08/11/2024
5.52
0.30
5.82
Hors Marché
11955  /0
viande
NA24687103
60.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
2009
15/11/2024
FAC. 544007582327 DU
01/12/2023
0.58
0.03
0.61
17/10/2024
boissons
Hors Marché
11235  /0
NA24687103 - boissons
18/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2009
15/11/2024
FAC. 544007582327 DU
01/12/2023
2.66
0.53
3.19
Hors Marché
11235  /0
NA24687103 - boissons
18/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680630 DU
08/11/2024
2.24
0.12
2.36
Hors Marché
11955  /0
viande
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680038 DU
04/11/2024
8.47
1.69
10.16
Hors Marché
11956  /0
NA24687103 - boissons
NA24687104
60.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
2009
15/11/2024
FAC. 544007582327 DU
01/12/2023
8.18
0.45
8.63
17/10/2024
fromage
Hors Marché
11235  /0
NA24687104 - fromage
18/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680630 DU
08/11/2024
5.29
0.29
5.58
Hors Marché
11955  /0
NA24687104 - fromage
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680038 DU
04/11/2024
5.29
0.29
5.58
Hors Marché
11956  /0
NA24687104 - fromage
NA24687105
26.32
0.00 SUPERMARCHES MATCH
2009
15/11/2024
FAC. 544007582327 DU
01/12/2023
6.96
0.38
7.34
17/10/2024
pain
Hors Marché
11235  /0
NA24687105 - pain
18/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680630 DU
08/11/2024
2.23
0.12
2.35
Hors Marché
11955  /0
viande
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680038 DU
04/11/2024
7.34
0.40
7.74
Hors Marché
11956  /0
NA24687105 - pain
NA24687106
70.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
2009
15/11/2024
FAC. 544007582327 DU
01/12/2023
14.90
0.82
15.72
17/10/2024
epicerie
Hors Marché
11235  /0
NA24687106 - epicerie
18/11/2024
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680630 DU
08/11/2024
25.99
1.43
27.42
Hors Marché
11955  /0
viande
SUPERMARCHES MATCH
2143
28/11/2024
FAC. 544004680038 DU
04/11/2024
12.89
0.71
13.60
Hors Marché
11956  /0
NA24687106 - epicerie
4 571.80
Total Imputation
2 346.69
155.11
2 501.80
Page 2813/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 604.00
150.00
1 754.00
1 753.95
0.00
0.00
0.00
1 753.95
0.00
0.05
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24516201
103.95
0.00 PUBLITEX
1379
08/08/2024
FAC. F225400 DU 24/07/2024
103.95
20.79
124.74
04/07/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
7545
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c 08/08/2024
NA24530401
1 650.00
0.00 PACAUD IMPRIMERIE
1522
09/09/2024
FAC. 71849 DU 22/08/2024
1 650.00
330.00
1 980.00
10/07/2024
Théâtre saison 2024/2025 : im
Hors Marché
8407
/0
Théâtre saison 2024/2025 : impression de 22 000 dé
1 753.95
Total Imputation
1 753.95
350.79
2 104.74
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
-10.00
490.00
490.00
0.00
0.00
0.00
490.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24235901
490.00
0.00 RODRIGUE SA
663
19/04/2024
FAC. 20240342542 DU 26/03/2024
490.00
98.00
588.00
19/03/2024
billeterie vierge theatre
Hors Marché
3623
/0
billeterie vierge theatre
22/04/2024
490.00
Total Imputation
490.00
98.00
588.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 120.00
-150.00
970.00
850.00
0.00
0.00
0.00
850.00
0.00
120.00
87.63
87.63
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24409901
510.00
0.00 PANDAPRINT
1149
03/07/2024
FAC. F-20240657 DU 24/06/2024
510.00
102.00
612.00
27/05/2024
Impression sur vinyle adhésif
Hors Marché
6222
/0
Impression sur vinyle adhésif et pose sur les 2 su
NA24607701
340.00
0.00 GRAFICPUB
1584
20/09/2024
FAC. FAC00001553 DU 31/08/2024
340.00
68.00
408.00
09/09/2024
Relettrage partiel de 4 jeux
Hors Marché
8826
/0
Relettrage partiel de 4 jeux de portique d'entrée
850.00
Total Imputation
850.00
170.00
1 020.00
Page 2816/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
1 640.92
4 640.92
6 477.75
0.00
0.00
0.00
6 477.75
0.00
-1 836.83
139.58
139.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
612.12
612.12
Sans engagement
Hors Marché
609
/5
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
395.57
395.57
Hors Marché
1673
/3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
246.42
246.42
Hors Marché
2524
/6
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
826.81
826.81
Hors Marché
3524
/5
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
29.80
29.80
Hors Marché
4323
/1
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
118.05
118.05
Hors Marché
5518
/7
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
255.39
255.39
Hors Marché
7074
/5
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
314.32
314.32
Hors Marché
7838
/1
26/08/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
333.34
333.34
Hors Marché
10224  /4
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
793.93
793.93
Hors Marché
11285  /5
25/11/2024
Page 2817/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24054101
124.00
0.00 TRAVELIL
28
10/01/2024
FAC. F07155756 DU 22/12/2023
122.34
1.66
124.00
10/01/2024
billets de train F Boulard Pa
Hors Marché
282
/0
billets de train F Boulard Paris du 03 au 05 01 20
NA24054201
124.00
0.00 TRAVELIL
28
10/01/2024
FAC. F07155648 DU 18/12/2023
122.34
1.66
124.00
10/01/2024
billets de train F Boulard Pa
Hors Marché
283
/0
billets de train F Boulard Paris du 12 au 14 12 20
NA24132001
124.00
0.00 TRAVELIL
185
05/02/2024
FAC. F07156412 DU 29/01/2024
124.00
124.00
05/02/2024
billets de train F Boulard Pa
Hors Marché
1151
/0
billets de train F Boulard Paris du 31 01 au 01 02
NA24209101
124.00
0.00 TRAVELIL
396
29/02/2024
FAC. F07157285 DU 22/02/2024
122.34
1.66
124.00
28/02/2024
billets de train F Boulard Pa
Hors Marché
2116
/0
billets de train F Boulard Paris 21 au  22 02 2024
NA24209201
124.00
0.00 TRAVELIL
396
29/02/2024
FAC. F07157326 DU 23/02/2024
122.34
1.66
124.00
28/02/2024
BILLETS DE TRAIN F BOULARD PA Hors Marché
2115
/0
BILLETS DE TRAIN F BOULARD PARIS DU 01 AU 03 03 20
NA24209301
124.00
0.00 TRAVELIL
396
29/02/2024
FAC. F07157284 DU 22/02/2024
122.34
1.66
124.00
28/02/2024
BILLETS DE TRAIN F BOULARD PA Hors Marché
2114
/0
BILLETS DE TRAIN F BOULARD PARIS DU 05 AU 07 03 20
NA24209401
124.00
0.00 TRAVELIL
396
29/02/2024
FAC. F07157283 DU 22/02/2024
122.34
1.66
124.00
28/02/2024
BILLETS DE TRAIN F BOULARD PA Hors Marché
2117
/0
BILLETS DE TRAIN F BOULARD PARIS DU 27 AU  28 02 2
NA24249601
62.00
0.00 TRAVELIL
478
20/03/2024
FAC. F07157811 DU 13/03/2024
61.17
0.83
62.00
19/03/2024
billet de train retour Paris
Hors Marché
2619
/0
billet de train retour Paris F Boulard 15 03 2024
NA24249701
124.00
0.00 TRAVELIL
478
20/03/2024
FAC. F07157806 DU 13/03/2024
122.34
1.66
124.00
19/03/2024
billets de train F Boulard Pa
Hors Marché
2621
/0
billets de train F Boulard Paris du 13 au 14 mars
NA24276101
47.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
539
29/03/2024
FAC. F01129574 DU 07/03/2024
45.33
1.67
47.00
29/03/2024
billets de train retour Paris
Hors Marché
2882
/0
billets de train retour Paris F Boulard 08 03 2024
NA24276201
59.00
0.00 TRAVELIL
539
29/03/2024
FAC. F07158064 DU 19/03/2024
59.00
59.00
29/03/2024
billet de train F Boulard Par
Hors Marché
2883
/0
billet de train F Boulard Paris 14 03 2024
NA24385502
317.80
0.00 INDIVITOUR PLACE VOYAGES
846
27/05/2024
FAC. 1000040456 DU 30/06/2022
316.13
1.67
317.80
22/05/2024
BILLETS DE TRAIN F BOULARD AV Hors Marché
4707
/0
BILLETS DE TRAIN F BOULARD AVIGNON DU 06 AU  09 07 28/05/2024
NA24444201
72.00
0.00 TRAVELIL
1039
18/06/2024
FAC. F07160611 DU 27/05/2024
122.34
1.66
124.00
17/06/2024
billets de train F Boulard -
Hors Marché
5594
/0
billets de train F Boulard - Paris - 29 au 30 05 2
TRAVELIL
1039
18/06/2024
FAC. F07160841 DU 31/05/2024
4.17
0.83
5.00
Hors Marché
5594
/0
billets de train F Boulard - Paris - 29 au 30 05 2
Page 2818/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRAVELIL
1039
18/06/2024
AVOIR A07525230 DU 31/05/2024
-57.00
-57.00
Hors Marché
5594
/0
billets de train F Boulard - Paris - 29 au 30 05 2
NA24444401
87.90
0.00 TRAVELIL
936
05/06/2024
FAC. F07160838 DU 31/05/2024
86.24
1.66
87.90
04/06/2024
billets de train aller  F Bou
Hors Marché
5125
/0
billets de train aller  F Boulard - Paris - 29 au  06/06/2024
NA24554901
124.00
0.00 TRAVELIL
1350
05/08/2024
FAC. F07161177 DU 12/06/2024
122.34
1.66
124.00
02/08/2024
BILLETS DE TRAIN F BOULARD PA Hors Marché
7432
/0
BILLETS DE TRAIN F BOULARD PARIS 12 AU 13 06 2024
NA24804801
126.00
0.00 PARFUMS DE VOYAGES
2131
27/11/2024
FAC. F02007449 DU 28/11/2023
126.00
126.00
25/11/2024
frais deplacements F Boulard
Hors Marché
11901  /0
frais deplacements F Boulard Paris du 29 11 au  01
NA24804901
1 000.00
0.00 TRAVELIL
2131
27/11/2024
FAC. 104292 DU 05/11/2024
150.00
150.00
25/11/2024
frais de deplacements estimat
Hors Marché
11902  /0
frais de deplacements estimatifs F Boulard fin ann
TRAVELIL
2131
27/11/2024
AVOIR 104375 DU 06/11/2024
-134.17
-0.83
-135.00
Hors Marché
11902  /0
frais de deplacements estimatifs F Boulard fin ann
TRAVELIL
2131
27/11/2024
FAC. 102789 DU 22/10/2024
150.00
150.00
Hors Marché
11903  /0
frais de deplacements estimatifs F Boulard fin ann
TRAVELIL
2131
27/11/2024
FAC. 100023 DU 01/10/2024
149.90
149.90
Hors Marché
11904  /0
frais de deplacements estimatifs F Boulard fin ann
TRAVELIL
2131
27/11/2024
FAC. 100767 DU 09/10/2024
12.90
12.90
Hors Marché
11905  /0
frais de deplacements estimatifs F Boulard fin ann
TRAVELIL
2131
27/11/2024
FAC. F07162003 DU 09/07/2024
331.52
4.98
336.50
Hors Marché
11906  /0
frais de deplacements estimatifs F Boulard fin ann
2 887.70
Total Imputation
6 452.00
25.75
6 477.75
Page 2819/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
700.00
576.18
0.00
0.00
0.00
576.18
0.00
123.82
82.31
82.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24081001
576.61
0.00 SFR BUSINESS
122
26/01/2024
FAC. 9A0034473418 DU
01/01/2024
47.99
9.60
57.59
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 877
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
29/01/2024
SFR BUSINESS
297
15/02/2024
FAC. 9A0034694151 DU
01/02/2024
47.68
9.54
57.22
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1609
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
SFR BUSINESS
508
25/03/2024
FAC. 9A0034894702 DU
01/03/2024
48.69
9.74
58.43
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2761
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
SFR BUSINESS
604
10/04/2024
FAC. 9A0035081784 DU
01/04/2024
49.37
9.87
59.24
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3259
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
SFR BUSINESS
949
06/06/2024
FAC. 9A0035243994 DU
01/05/2024
46.85
9.37
56.22
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5187
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
SFR BUSINESS
1032
17/06/2024
FAC. 9A0035441192 DU
01/06/2024
47.33
9.47
56.80
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5547
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
18/06/2024
SFR BUSINESS
1373
07/08/2024
FAC. 9A0035626627 DU
01/07/2024
48.05
9.61
57.66
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7534
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
08/08/2024
SFR BUSINESS
1632
27/09/2024
FAC. 9A0035768941 DU
01/08/2024
48.33
9.67
58.00
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 9096
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
30/09/2024
SFR BUSINESS
1819
17/10/2024
FAC. 9A0036016473 DU
01/09/2024
45.91
9.18
55.09
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10217  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
SFR BUSINESS
1819
17/10/2024
FAC. 9A0036198619 DU
01/10/2024
48.71
9.74
58.45
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10218  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
Page 2820/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2036
19/11/2024
FAC. 9A0036350071 DU
01/11/2024
47.70
9.54
57.24
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11405  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
19/11/2024
SFR BUSINESS
2271
11/12/2024
FAC. 9A0036557102 DU
01/12/2024
49.57
9.91
59.48
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12664  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 316
23/12/2024
576.61
Total Imputation
576.18
115.24
691.42
Page 2821/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 408.00
2 408.00
2 636.55
0.00
0.00
0.00
2 636.55
0.00
-228.55
109.49
109.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
216.90
216.90
Sans engagement
Hors Marché
754
/16
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
222.52
222.52
Hors Marché
1736
/18
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
222.01
222.01
Hors Marché
2639
/16
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
226.53
226.53
Hors Marché
3611
/16
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
237.54
237.54
Hors Marché
4410
/16
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
224.98
224.98
Hors Marché
5582
/16
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
218.89
218.89
Hors Marché
7198
/17
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
192.03
192.03
Hors Marché
7925
/16
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
216.56
216.56
Hors Marché
8782
/16
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
219.82
219.82
Hors Marché
10269  /18
Page 2822/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
218.41
218.41
Hors Marché
11561  /16
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
220.36
220.36
Hors Marché
12484  /16
23/12/2024
Total Imputation
2 636.55
2 636.55
Page 2823/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
669.00
669.00
732.38
0.00
0.00
0.00
732.38
0.00
-63.38
109.47
109.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
60.24
60.24
Sans engagement
Hors Marché
754
/50
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
61.81
61.81
Hors Marché
1736
/47
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
61.68
61.68
Hors Marché
2639
/50
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
62.93
62.93
Hors Marché
3611
/50
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
65.99
65.99
Hors Marché
4410
/50
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
62.51
62.51
Hors Marché
5582
/50
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
60.81
60.81
Hors Marché
7198
/52
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
53.34
53.34
Hors Marché
7925
/50
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
60.15
60.15
Hors Marché
8782
/50
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
61.06
61.06
Hors Marché
10269  /47
Page 2824/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
60.66
60.66
Hors Marché
11561  /50
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
61.20
61.20
Hors Marché
12484  /50
23/12/2024
Total Imputation
732.38
732.38
Page 2825/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 441.00
1 441.00
1 575.79
0.00
0.00
0.00
1 575.79
0.00
-134.79
109.35
109.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
8.64
8.64
Sans engagement
Hors Marché
749
/16
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
120.49
120.49
Hors Marché
754
/84
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
8.69
8.69
Hors Marché
1730
/18
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
123.60
123.60
Hors Marché
1736
/76
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
8.69
8.69
Hors Marché
2633
/16
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
123.32
123.32
Hors Marché
2639
/84
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
8.72
8.72
Hors Marché
3605
/16
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
125.84
125.84
Hors Marché
3611
/84
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
8.73
8.73
Hors Marché
4404
/16
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
131.94
131.94
Hors Marché
4410
/84
28/05/2024
Page 2826/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
8.73
8.73
Hors Marché
5576
/16
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
124.98
124.98
Hors Marché
5582
/84
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
8.73
8.73
Hors Marché
7192
/16
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
121.60
121.60
Hors Marché
7198
/87
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
8.73
8.73
Hors Marché
7919
/16
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
106.67
106.67
Hors Marché
7925
/84
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
11.37
11.37
Hors Marché
8776
/16
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
120.31
120.31
Hors Marché
8782
/84
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
10.00
10.00
Hors Marché
10263  /18
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
122.12
122.12
Hors Marché
10269  /76
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
10.05
10.05
Hors Marché
11555  /16
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
121.32
121.32
Hors Marché
11561  /84
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
10.11
10.11
Hors Marché
12476  /16
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
122.41
122.41
Hors Marché
12484  /84
23/12/2024
Page 2827/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
1 575.79
1 575.79
Page 2828/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 460.00
14 666.84
45 126.84
45 126.84
0.00
0.00
0.00
45 126.84
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 144.83
1 144.83
Sans engagement
Hors Marché
9540
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
SACD la grande musique
-228.82
-228.82
Hors Marché
29
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
SACD l invention de nos vies
-769.36
-769.36
Hors Marché
29
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
previsionnel sacd
-1 181.70
-1 181.70
Hors Marché
29
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
provision SACD spectacles théâtre fin année civile
4 697.40
4 697.40
Hors Marché
12799  /2
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
provision astp spectacles théâtre fin année civile
653.36
653.36
Hors Marché
12799  /2
21/01/2025
NA23665901R
228.82
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
29/12/2023
SACD la grande musique
Hors Marché
NA23666001R
769.36
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
29/12/2023
SACD l invention de nos vies
Hors Marché
NA23779901R
1 181.70
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
80
19/01/2024
FAC. 578762 DU 19/12/2023
1 035.05
103.51
1 138.56
29/12/2023
previsionnel sacd
Hors Marché
636
/0
NA23779901R - previsionnel sacd
NA24012501
185.50
0.00 ASTP
54
12/01/2024
FAC. 59202311009099 DU 09/11/2023
185.50
185.50
14/12/2023
astp spectacle la grande musi
Hors Marché
457
/0
NA24012501 - astp spectacle la grande musique
Page 2829/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24022301
405.97
0.00 ASTP
54
12/01/2024
FAC. 59202312009956 DU 05/12/2023
405.97
405.97
10/01/2024
astp spectacle 1983
Hors Marché
464
/0
NA24022301 - astp spectacle 1983
NA24026001
2 692.69
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
10/01/2024
régularisation 1 référence: 0
Hors Marché
NA24032701
500.00
0.00 LES GRANDS THEATRES
54
12/01/2024
FAC. 20230384 DU 19/12/2023
500.00
50.00
550.00
10/01/2024
droit mise en scene spectacle
Hors Marché
467
/0
NA24032701 - droit mise en scene spectacle diner a
NA24036501
2 192.55
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
54
12/01/2024
FAC. 582042 DU 03/01/2024
2 192.55
219.26
2 411.81
10/01/2024
sacd diner d adieu
Hors Marché
468
/0
NA24036501 -  sacd diner d adieu
NA24076401
207.24
0.00 ASTP
113
26/01/2024
FAC. 59202312010628 DU 19/12/2023
207.24
207.24
23/01/2024
astp spectacle le choix des a
Hors Marché
827
/0
NA24076401 - astp spectacle le choix des ames
29/01/2024
NA24091201
411.60
0.00 ASTP
174
02/02/2024
FAC. 59202312010796 DU 26/12/2023
411.60
411.60
30/01/2024
astp spectacle diner adieu
Hors Marché
1110
/0
astp spectacle diner adieu
05/02/2024
NA24125201
990.00
0.00 ARTS LIVE ENTERTAINMENT
221
07/02/2024
FAC. 2401039 DU 03/01/2024
990.00
99.00
1 089.00
05/02/2024
refacturation droit mise en s
Hors Marché
1317
/0
NA24125201 - refacturation droit mise en scene spe
NA24125601
424.76
0.00 ASTP
231
08/02/2024
FAC. 59202401000610 DU 19/01/2024
424.76
424.76
05/02/2024
astp lorsque enfant parait
Hors Marché
1376
/0
NA24125601 - astp lorsque enfant parait
09/02/2024
NA24143901
2 250.02
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
305
15/02/2024
FAC. FRDR5903-24-592462-F DU
05/02/2024
2 250.02
225.00
2 475.02
12/02/2024
SACD lorsque enfant parait
Hors Marché
1652
/0
NA24143901 - SACD lorsque enfant parait
NA24144001
1 444.32
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
272
13/02/2024
FAC. 592465 DU 05/02/2024
1 444.32
144.44
1 588.76
12/02/2024
SACD pinocchio
Hors Marché
1515
/0
NA24144001 - SACD pinocchio
NA24146701
60.00
0.00 CENT NAT DE LA MUSIQUE
272
13/02/2024
FAC. ASP2402633 DU 31/01/2024
60.00
60.00
12/02/2024
taxe droits musique spectacle
Hors Marché
1514
/0
NA24146701 - taxe droits musique spectacle pinocch
NA24147001
2 605.50
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
305
15/02/2024
FAC. FRDR5903-24-592932-F DU
06/02/2024
2 605.51
260.55
2 866.06
12/02/2024
sacd spectacle une idee genia
Hors Marché
1653
/0
NA24147001 - sacd spectacle une idee geniale
NA24147101
1 233.06
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
272
13/02/2024
FAC. 592934 DU 06/02/2024
1 233.60
123.36
1 356.96
12/02/2024
sacd spectacle temeraires
Hors Marché
1516
/0
NA24147101 - sacd spectacle temeraires
NA24147401
399.98
0.00 ASTP
272
13/02/2024
FAC. 59202401000861 DU 29/01/2024
399.88
399.88
12/02/2024
taxe fiscale spectacle une id
Hors Marché
1513
/0
NA24147401 - taxe fiscale spectacle une idée génia
Page 2830/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24158501
1 319.92
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
305
15/02/2024
FAC. FRDR5903-24-594079-F DU
08/02/2024
1 319.92
131.99
1 451.91
13/02/2024
sacd tout le monde savait
Hors Marché
1654
/0
NA24158501 - sacd tout le monde savait
NA24193201
1 617.67
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
402
01/03/2024
FAC. FRDR5903-24-598799-F DU
22/02/2024
1 617.67
161.77
1 779.44
26/02/2024
sacd richard 3
Hors Marché
2166
/0
NA24193201 - sacd richard 3
NA24193301
327.15
0.00 ASTP
402
01/03/2024
FAC. 59202402001254 DU 08/02/2024
327.15
327.15
26/02/2024
ASTP spectacle tout le monde
Hors Marché
2165
/0
NA24193301 - ASTP spectacle tout le monde savait
NA24209701
550.00
0.00 LES GRANDS THEATRES
454
15/03/2024
FAC. 20240075 DU 09/02/2024
550.00
55.00
605.00
11/03/2024
droit mise en scene tout le m
Hors Marché
2519
/0
NA24209701 - droit mise en scene tout le monde sav
NA24243601
336.00
0.00 CENT NAT DE LA MUSIQUE
537
29/03/2024
FAC. ASP2405079 DU 23/02/2024
336.00
336.00
19/03/2024
taxe sur spectacle verino
Hors Marché
2873
/0
NA24243601 - taxe sur spectacle verino
NA24243701
1 449.90
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
537
29/03/2024
FAC. 607254 DU 18/03/2024
1 449.90
144.99
1 594.89
19/03/2024
taxe sacd spectacle glenn
Hors Marché
2874
/0
NA24243701 - taxe sacd spectacle glenn
NA24246901
295.72
0.00 ASTP
537
29/03/2024
FAC. 59202312009957 DU 05/12/2023
295.72
295.72
19/03/2024
ASTP invention de nos vies
Hors Marché
2872
/0
NA24246901 - ASTP invention de nos vies
NA24247001
369.39
0.00 ASTP
594
09/04/2024
FAC. 59202402001691 DU 19/02/2024
369.39
369.39
19/03/2024
taxe fiscale ASTP richard 3
Hors Marché
3190
/0
NA24247001 - taxe fiscale ASTP richard 3
10/04/2024
NA24256801
337.09
0.00 ASTP
594
09/04/2024
FAC. 5920243002851 DU 15/03/2024
337.09
337.09
26/03/2024
taxe astp glenn
Hors Marché
3191
/0
NA24256801 - taxe astp glenn
10/04/2024
NA24257001
914.63
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
26/03/2024
la grande musique
Hors Marché
NA24262001
1 064.49
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
594
09/04/2024
FAC. 0124010361728 DU
22/03/2024
958.14
106.35
1 064.49
26/03/2024
tout le monde savait
Hors Marché
3196
/0
NA24262001 - tout le monde savait
10/04/2024
NA24262201
900.80
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
594
09/04/2024
FAC. 609613 DU 25/03/2024
818.92
81.88
900.80
26/03/2024
sacd oublie moi
Hors Marché
3198
/0
sacd oublie moi
10/04/2024
NA24262301
1 915.28
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
594
09/04/2024
FAC. 609615 DU 25/03/2024
1 741.16
174.12
1 915.28
26/03/2024
sacd focus
Hors Marché
3195
/0
sacd focus
10/04/2024
NA24277501
873.32
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
619
12/04/2024
FAC. FRDR5903-24-611564-F DU
29/03/2024
873.33
87.33
960.66
04/04/2024
sacd spectacle rentree 42
Hors Marché
3360
/0
NA24277501 -  sacd spectacle rentree 42
15/04/2024
Page 2831/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24277601
309.37
0.00 ASTP
619
12/04/2024
FAC. 59202403003108 DU 22/03/2024
309.37
309.37
04/04/2024
taxe astp spectacle oublie mo
Hors Marché
3354
/0
NA24277601 - taxe astp spectacle oublie moi
15/04/2024
NA24289101
165.03
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
619
12/04/2024
FAC. 0124010403768 DU
04/04/2024
148.56
16.50
165.06
04/04/2024
spectacle oublie moi
Hors Marché
3361
/0
spectacle oublie moi
15/04/2024
NA24301701
3 618.39
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
663
19/04/2024
FAC. FRDR5903-24-614995-F DU
09/04/2024
3 618.40
361.84
3 980.24
15/04/2024
sacd spectacle le jour du ki
Hors Marché
3632
/0
NA24301701 -  sacd spectacle le jour du kiwi
22/04/2024
NA24302101
1 378.00
0.00 PASCAL LEGROS ORGANISATION
663
19/04/2024
FAC. F-24041273 DU 04/04/2024
1 378.00
137.80
1 515.80
12/04/2024
spectacle kiwi fac droits mis
Hors Marché
3633
/0
NA24302101 - spectacle kiwi fac droits mise en sce 22/04/2024
NA24310101
415.77
0.00 ASTP
811
22/05/2024
FAC. 59202404003531 DU 05/04/2024
415.77
415.77
21/05/2024
taxe astp spectacle jour du k
Hors Marché
4540
/0
NA24310101 - taxe astp spectacle jour du kiwi
23/05/2024
NA24317801
1 568.48
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
860
28/05/2024
FAC. 619354 DU 23/04/2024
1 568.47
156.85
1 725.32
22/05/2024
sacd spectacle le montespan
Hors Marché
4765
/0
NA24317801 -  sacd spectacle le montespan
NA24340101
62.00
0.00 CENT NAT DE LA MUSIQUE
811
22/05/2024
FAC. ASP2406751 DU 14/03/2024
62.00
62.00
21/05/2024
taxe sur spectacle peter pan
Hors Marché
4541
/0
NA24340101 - taxe sur spectacle peter pan
23/05/2024
NA24349101
923.13
0.00 LES GRANDS THEATRES
1067
19/06/2024
FAC. 20240193 DU 18/04/2024
923.13
92.31
1 015.44
22/05/2024
spectacle AVE CESAR doits sac
Hors Marché
5769
/0
NA24349101 - spectacle AVE CESAR doits sacd selon
NA24349201
500.00
0.00 LES GRANDS THEATRES
1067
19/06/2024
FAC. 20240192 DU 18/04/2024
500.00
50.00
550.00
24/05/2024
spectacle AVE CESAR droit MES
Hors Marché
5770
/0
NA24349201 - spectacle AVE CESAR droit MES selon a
NA24389901
995.95
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
811
22/05/2024
FAC. FRDR5903-24-624950-F DU
14/05/2024
995.92
99.59
1 095.51
17/05/2024
sacd spectacle aladin
Hors Marché
4539
/0
NA24389901 -  sacd spectacle aladin
23/05/2024
NA24390001
671.70
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
811
22/05/2024
FAC. FRDR5903-24-624954-F DU
14/05/2024
671.70
67.17
738.87
17/05/2024
sacd spectacle ave cesar
Hors Marché
4538
/0
NA24390001 -  sacd spectacle ave cesar
23/05/2024
NA24390401
398.06
0.00 ASTP
811
22/05/2024
FAC. 59202404004213 DU 22/04/2024
398.06
398.06
17/05/2024
taxe astp spectacle ave cesar
Hors Marché
4535
/0
NA24390401 - taxe astp spectacle ave cesar
23/05/2024
NA24390601
364.63
0.00 ASTP
811
22/05/2024
FAC. 59202404003755 DU 11/04/2024
364.63
364.63
17/05/2024
taxe astp spectacle montespan
Hors Marché
4536
/0
NA24390601 - taxe astp spectacle montespan
23/05/2024
NA24411901
62.00
0.00 CENT NAT DE LA MUSIQUE
860
28/05/2024
FAC. ASP2411328 DU 06/05/2024
62.00
62.00
24/05/2024
taxe sur spectacle aladin
Hors Marché
4766
/0
NA24411901 - taxe sur spectacle aladin
Page 2832/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24422601
1 014.53
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
924
04/06/2024
FAC. FRDR5903-24-628466-F DU
24/05/2024
1 014.53
101.45
1 115.98
30/05/2024
sacd spectacle le menteur
Hors Marché
5032
/0
NA24422601 -  sacd spectacle le menteur
05/06/2024
NA24468701
296.73
0.00 ASTP
1483
27/08/2024
FAC. 59202405005185 DU 23/05/2024
296.73
296.73
02/08/2024
taxe astp spectacle le menteu
Hors Marché
8193
/0
NA24468701 - taxe astp spectacle le menteur
NA24601501
232.05
0.00 ASTP
1577
19/09/2024
FAC. 59200402001179 DU 06/02/2024
232.05
232.05
05/09/2024
taxe astp spectacle temeraire
Hors Marché
8757
/0
NA24601501 - taxe astp spectacle temeraires
NA24601601
278.46
0.00 ASTP
1577
19/09/2024
FAC. 5920243003335 DU 29/03/2024
278.46
278.46
05/09/2024
taxe astp spectacle rentree 4
Hors Marché
8756
/0
NA24601601 - taxe astp spectacle rentree 42
NA24615101
166.26
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1804
16/10/2024
FAC. 0124011101904 DU
11/09/2024
151.30
14.97
166.27
07/10/2024
spectacle le menteur
Hors Marché
10129  /0
NA24615101 - spectacle le menteur
NA24675301
1 285.02
0.00 ARTS LIVE ENTERTAINMENT
1734
09/10/2024
FAC. 2212062 DU 06/12/2022
1 285.02
128.50
1 413.52
07/10/2024
droit auteur spectacle coupab
Hors Marché
9729
/0
NA24675301 - droit auteur spectacle coupable
NA24735001
1 450.00
0.00 ASTP
2143
28/11/2024
FAC. 59202411009719 DU 22/11/2024
377.93
377.93
06/11/2024
provision astp spectacles thé
Hors Marché
11959  /0
NA24735001 - provision astp spectacles théâtre fin
ASTP
2143
28/11/2024
FAC. 59202411009720 DU 22/11/2024
418.71
418.71
Hors Marché
11960  /0
NA24735001 - provision astp spectacles théâtre fin
NA24735301
4 697.40
0.00 SACD DES AUTEURS ET COMPOSITEURS
06/11/2024
provision SACD spectacles thé
Hors Marché
51 307.39
Total Imputation
45 126.84
3 395.53
48 522.37
Page 2833/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100 444.00
100 444.00
106 811.47
0.00
0.00
0.00
106 811.47
0.00
-6 367.47
106.34
106.34
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
5 993.32
5 993.32
Sans engagement
Hors Marché
610
/16
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
646.48
646.48
Hors Marché
752
/20
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1.72
1.72
Hors Marché
753
/9
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
56.30
56.30
Hors Marché
758
/16
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
938.28
938.28
Hors Marché
759
/16
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
774.67
774.67
Hors Marché
762
/21
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
42.12
42.12
Hors Marché
764
/21
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
6 031.49
6 031.49
Hors Marché
1674
/16
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
648.57
648.57
Hors Marché
1733
/21
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1.76
1.76
Hors Marché
1735
/9
26/02/2024
Page 2834/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
56.30
56.30
Hors Marché
1740
/17
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
943.96
943.96
Hors Marché
1741
/17
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
779.62
779.62
Hors Marché
1744
/22
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
42.38
42.38
Hors Marché
1746
/22
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
6 018.55
6 018.55
Hors Marché
2525
/16
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
661.79
661.79
Hors Marché
2636
/20
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1.68
1.68
Hors Marché
2638
/7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
56.30
56.30
Hors Marché
2643
/16
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
943.96
943.96
Hors Marché
2644
/16
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
779.44
779.44
Hors Marché
2647
/23
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
42.36
42.36
Hors Marché
2649
/23
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
6 055.23
6 055.23
Hors Marché
3525
/16
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
648.47
648.47
Hors Marché
3608
/20
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
0.23
0.23
Hors Marché
3610
/7
25/04/2024
Page 2835/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
56.30
56.30
Hors Marché
3615
/16
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
947.24
947.24
Hors Marché
3616
/16
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
782.12
782.12
Hors Marché
3619
/20
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
42.52
42.52
Hors Marché
3621
/20
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
5 947.19
5 947.19
Hors Marché
4324
/16
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
768.65
768.65
Hors Marché
4407
/20
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1.34
1.34
Hors Marché
4409
/7
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
56.30
56.30
Hors Marché
4414
/16
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
948.88
948.88
Hors Marché
4415
/16
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
783.45
783.45
Hors Marché
4419
/23
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
42.58
42.58
Hors Marché
4421
/23
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
6 048.20
6 048.20
Hors Marché
5519
/16
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
667.21
667.21
Hors Marché
5579
/20
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1.74
1.74
Hors Marché
5581
/7
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
56.30
56.30
Hors Marché
5586
/16
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
948.88
948.88
Hors Marché
5587
/16
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
783.46
783.46
Hors Marché
5590
/21
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
42.60
42.60
Hors Marché
5592
/21
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
6 066.88
6 066.88
Hors Marché
7075
/16
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
648.54
648.54
Hors Marché
7195
/20
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1.74
1.74
Hors Marché
7197
/7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
56.30
56.30
Hors Marché
7202
/16
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
948.88
948.88
Hors Marché
7203
/16
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
783.46
783.46
Hors Marché
7206
/22
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
42.59
42.59
Hors Marché
7208
/22
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
6 066.93
6 066.93
Hors Marché
7839
/16
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
648.49
648.49
Hors Marché
7922
/18
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1.74
1.74
Hors Marché
7924
/6
Page 2837/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
56.30
56.30
Hors Marché
7929
/16
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
948.88
948.88
Hors Marché
7930
/16
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
783.46
783.46
Hors Marché
7933
/20
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
42.59
42.59
Hors Marché
7935
/20
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
6 982.46
6 982.46
Hors Marché
8647
/16
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
672.39
672.39
Hors Marché
8779
/18
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1.74
1.74
Hors Marché
8781
/6
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
79.82
79.82
Hors Marché
8782
/112
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
32.43
32.43
Hors Marché
8784
/11
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
56.30
56.30
Hors Marché
8786
/16
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
948.88
948.88
Hors Marché
8787
/16
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
888.18
888.18
Hors Marché
8790
/21
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
48.27
48.27
Hors Marché
8792
/21
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
6 898.15
6 898.15
Hors Marché
10225  /16
Page 2838/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
672.39
672.39
Hors Marché
10266  /19
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1.74
1.74
Hors Marché
10268  /9
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
89.46
89.46
Hors Marché
10269  /97
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
32.96
32.96
Hors Marché
10271  /11
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
56.30
56.30
Hors Marché
10273  /17
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
948.88
948.88
Hors Marché
10274  /17
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
889.86
889.86
Hors Marché
10277  /20
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
48.37
48.37
Hors Marché
10279  /20
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
6 911.32
6 911.32
Hors Marché
11286  /16
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
672.39
672.39
Hors Marché
11558  /18
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1.74
1.74
Hors Marché
11560  /8
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
80.17
80.17
Hors Marché
11561  /111
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
32.06
32.06
Hors Marché
11563  /10
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
56.30
56.30
Hors Marché
11565  /16
26/11/2024
Page 2839/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
948.88
948.88
Hors Marché
11566  /16
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
886.97
886.97
Hors Marché
11569  /19
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
48.22
48.22
Hors Marché
11571  /19
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
6 905.34
6 905.34
Hors Marché
12365  /16
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
672.53
672.53
Hors Marché
12481  /18
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1.74
1.74
Hors Marché
12483  /8
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
78.40
78.40
Hors Marché
12484  /112
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
32.66
32.66
Hors Marché
12486  /11
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
61.35
61.35
Hors Marché
12488  /16
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
948.88
948.88
Hors Marché
12489  /16
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
888.90
888.90
Hors Marché
12492  /19
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
48.32
48.32
Hors Marché
12494  /19
23/12/2024
Total Imputation
106 811.47
106 811.47
Page 2840/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 055.00
1 055.00
1 117.57
0.00
0.00
0.00
1 117.57
0.00
-62.57
105.93
105.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
76.68
76.68
Sans engagement
Hors Marché
610
/49
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3.51
3.51
Hors Marché
753
/34
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8.01
8.01
Hors Marché
762
/54
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
764
/54
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
77.12
77.12
Hors Marché
1674
/48
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3.54
3.54
Hors Marché
1735
/32
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.06
8.06
Hors Marché
1744
/50
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
1746
/50
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
77.31
77.31
Hors Marché
2525
/49
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3.35
3.35
Hors Marché
2638
/31
Page 2841/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
8.06
8.06
Hors Marché
2647
/56
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
2649
/56
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
77.36
77.36
Hors Marché
3525
/49
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3.56
3.56
Hors Marché
3610
/31
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
8.09
8.09
Hors Marché
3619
/53
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
3621
/53
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
78.82
78.82
Hors Marché
4324
/49
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2.24
2.24
Hors Marché
4409
/31
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8.11
8.11
Hors Marché
4419
/56
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
4421
/56
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
78.30
78.30
Hors Marché
5519
/49
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2.76
2.76
Hors Marché
5581
/31
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8.11
8.11
Hors Marché
5590
/54
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
5592
/54
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
77.20
77.20
Hors Marché
7075
/48
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3.86
3.86
Hors Marché
7197
/31
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.11
8.11
Hors Marché
7206
/55
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
7208
/55
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
77.15
77.15
Hors Marché
7839
/49
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
3.91
3.91
Hors Marché
7924
/29
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8.11
8.11
Hors Marché
7933
/53
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.44
0.44
Hors Marché
7935
/53
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
86.55
86.55
Hors Marché
8647
/49
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3.91
3.91
Hors Marché
8781
/29
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.79
0.79
Hors Marché
8782
/125
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.32
0.32
Hors Marché
8784
/24
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.16
9.16
Hors Marché
8790
/54
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
8792
/54
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
85.88
85.88
Hors Marché
10225  /49
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3.91
3.91
Hors Marché
10268  /32
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.82
0.82
Hors Marché
10269  /110
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.30
0.30
Hors Marché
10271  /24
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9.10
9.10
Hors Marché
10277  /48
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
10279  /48
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
85.94
85.94
Hors Marché
11286  /49
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3.91
3.91
Hors Marché
11560  /32
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.76
0.76
Hors Marché
11561  /124
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.30
0.30
Hors Marché
11563  /23
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.10
9.10
Hors Marché
11569  /52
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
11571  /52
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
86.01
86.01
Hors Marché
12365  /49
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3.87
3.87
Hors Marché
12483  /32
23/12/2024
Page 2844/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.73
0.73
Hors Marché
12484  /125
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.30
0.30
Hors Marché
12486  /24
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9.10
9.10
Hors Marché
12492  /52
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
12494  /52
23/12/2024
Total Imputation
1 117.57
1 117.57
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 280.00
2 280.00
2 215.08
0.00
0.00
0.00
2 215.08
0.00
64.92
97.15
97.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
146.51
146.51
Sans engagement
Hors Marché
610
/81
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
20.49
20.49
Hors Marché
759
/48
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
16.69
16.69
Hors Marché
762
/86
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
764
/86
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
146.52
146.52
Hors Marché
1674
/80
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
20.49
20.49
Hors Marché
1741
/44
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
1744
/77
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
1746
/77
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
146.52
146.52
Hors Marché
2525
/81
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
20.49
20.49
Hors Marché
2644
/48
Page 2846/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
2647
/88
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
2649
/88
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
146.52
146.52
Hors Marché
3525
/81
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
20.49
20.49
Hors Marché
3616
/48
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
3619
/85
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
3621
/85
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
146.52
146.52
Hors Marché
4324
/81
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
20.49
20.49
Hors Marché
4415
/48
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
4419
/88
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
4421
/88
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
146.52
146.52
Hors Marché
5519
/81
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
20.49
20.49
Hors Marché
5587
/48
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
5590
/86
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
5592
/86
Page 2847/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
146.52
146.52
Hors Marché
7075
/80
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
20.49
20.49
Hors Marché
7203
/48
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
7206
/87
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7208
/87
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
146.52
146.52
Hors Marché
7839
/81
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
20.49
20.49
Hors Marché
7930
/48
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
7933
/85
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7935
/85
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
146.52
146.52
Hors Marché
8647
/81
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
20.49
20.49
Hors Marché
8787
/48
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
8790
/86
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
8792
/86
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
146.52
146.52
Hors Marché
10225  /81
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
20.49
20.49
Hors Marché
10274  /44
Page 2848/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
10277  /75
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
10279  /75
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
146.52
146.52
Hors Marché
11286  /82
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
20.49
20.49
Hors Marché
11566  /49
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
11569  /85
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
11571  /85
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
146.52
146.52
Hors Marché
12365  /82
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
20.49
20.49
Hors Marché
12489  /49
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
16.68
16.68
Hors Marché
12492  /85
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
12494  /85
23/12/2024
Total Imputation
2 215.08
2 215.08
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
31 658.00
31 658.00
31 963.35
0.00
0.00
0.00
31 963.35
0.00
-305.35
100.96
100.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 980.43
1 980.43
Sans engagement
Hors Marché
610
/111
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
62.36
62.36
Hors Marché
753
/68
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
204.09
204.09
Hors Marché
762
/116
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11.08
11.08
Hors Marché
764
/116
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 967.48
1 967.48
Hors Marché
1674
/110
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
62.07
62.07
Hors Marché
1735
/63
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
202.79
202.79
Hors Marché
1744
/103
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
11.02
11.02
Hors Marché
1746
/103
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 272.22
2 272.22
Hors Marché
2525
/111
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
72.23
72.23
Hors Marché
2638
/64
Page 2850/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
234.24
234.24
Hors Marché
2647
/118
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
12.73
12.73
Hors Marché
2649
/118
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 965.81
1 965.81
Hors Marché
3525
/110
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
61.99
61.99
Hors Marché
3610
/63
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
202.61
202.61
Hors Marché
3619
/114
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
11.01
11.01
Hors Marché
3621
/114
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
4 647.54
4 647.54
Hors Marché
4324
/111
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
123.17
123.17
Hors Marché
4409
/64
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
77.00
77.00
Hors Marché
4416
/16
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
484.33
484.33
Hors Marché
4419
/118
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
26.32
26.32
Hors Marché
4421
/118
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 801.23
2 801.23
Hors Marché
5519
/111
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
84.75
84.75
Hors Marché
5581
/64
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
288.33
288.33
Hors Marché
5590
/116
Page 2851/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
15.66
15.66
Hors Marché
5592
/116
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 966.76
1 966.76
Hors Marché
7075
/110
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
66.15
66.15
Hors Marché
7197
/64
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
203.11
203.11
Hors Marché
7206
/117
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
11.04
11.04
Hors Marché
7208
/117
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 957.32
1 957.32
Hors Marché
7839
/111
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
66.10
66.10
Hors Marché
7924
/62
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
202.16
202.16
Hors Marché
7933
/115
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
10.99
10.99
Hors Marché
7935
/115
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 113.88
2 113.88
Hors Marché
8647
/111
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
66.10
66.10
Hors Marché
8781
/62
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
13.32
13.32
Hors Marché
8782
/140
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5.41
5.41
Hors Marché
8784
/39
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
219.61
219.61
Hors Marché
8790
/116
26/09/2024
Page 2852/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11.95
11.95
Hors Marché
8792
/116
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 023.25
2 023.25
Hors Marché
10225  /111
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
66.10
66.10
Hors Marché
10268  /60
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
6.24
6.24
Hors Marché
10269  /127
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2.30
2.30
Hors Marché
10271  /41
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
209.57
209.57
Hors Marché
10277  /101
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
11.40
11.40
Hors Marché
10279  /101
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
2 087.70
2 087.70
Hors Marché
11286  /112
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
66.10
66.10
Hors Marché
11560  /65
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.28
11.28
Hors Marché
11561  /144
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
4.51
4.51
Hors Marché
11563  /43
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
216.70
216.70
Hors Marché
11569  /115
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.78
11.78
Hors Marché
11571  /115
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 131.13
2 131.13
Hors Marché
12365  /113
Page 2853/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
66.14
66.14
Hors Marché
12483  /65
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
13.65
13.65
Hors Marché
12484  /144
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5.69
5.69
Hors Marché
12486  /43
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
221.38
221.38
Hors Marché
12492  /116
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
12.04
12.04
Hors Marché
12494  /116
23/12/2024
Total Imputation
31 963.35
31 963.35
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 943.00
23 943.00
25 255.57
0.00
0.00
0.00
25 255.57
0.00
-1 312.57
105.48
105.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 856.97
1 856.97
Sans engagement
Hors Marché
610
/140
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
151.92
151.92
Hors Marché
754
/153
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
65.82
65.82
Hors Marché
756
/51
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
212.51
212.51
Hors Marché
762
/145
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11.55
11.55
Hors Marché
764
/145
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 911.76
1 911.76
Hors Marché
1674
/139
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
160.61
160.61
Hors Marché
1736
/141
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
68.34
68.34
Hors Marché
1738
/54
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
220.65
220.65
Hors Marché
1744
/128
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
12.00
12.00
Hors Marché
1746
/128
26/02/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 863.12
1 863.12
Hors Marché
2525
/140
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
149.47
149.47
Hors Marché
2639
/154
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
66.29
66.29
Hors Marché
2641
/52
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
213.97
213.97
Hors Marché
2647
/147
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11.65
11.65
Hors Marché
2649
/147
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 876.66
1 876.66
Hors Marché
3525
/139
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
149.29
149.29
Hors Marché
3611
/154
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
66.37
66.37
Hors Marché
3613
/52
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
214.25
214.25
Hors Marché
3619
/143
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
11.67
11.67
Hors Marché
3621
/143
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 920.35
1 920.35
Hors Marché
4324
/140
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
154.58
154.58
Hors Marché
4410
/154
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
67.76
67.76
Hors Marché
4412
/52
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
218.72
218.72
Hors Marché
4419
/147
28/05/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
11.89
11.89
Hors Marché
4421
/147
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 932.58
1 932.58
Hors Marché
5519
/140
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
161.59
161.59
Hors Marché
5582
/153
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
68.88
68.88
Hors Marché
5584
/51
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
222.35
222.35
Hors Marché
5590
/145
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
12.09
12.09
Hors Marché
5592
/145
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 467.27
1 467.27
Hors Marché
7075
/141
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1260
18/07/2024
regul paie negative
30.24
30.24
Hors Marché
7077
/2
bouthors solene PJ au B1259
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
138.86
138.86
Hors Marché
7198
/160
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
54.52
54.52
Hors Marché
7200
/57
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
176.05
176.05
Hors Marché
7206
/149
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
9.58
9.58
Hors Marché
7208
/149
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 452.02
1 452.02
Hors Marché
7839
/141
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
137.31
137.31
Hors Marché
7925
/152
Page 2857/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
50.58
50.58
Hors Marché
7927
/50
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
163.30
163.30
Hors Marché
7933
/145
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8.87
8.87
Hors Marché
7935
/145
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 443.97
1 443.97
Hors Marché
8647
/141
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
8.05
8.05
Hors Marché
8779
/42
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
137.31
137.31
Hors Marché
8782
/156
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
50.58
50.58
Hors Marché
8784
/55
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
163.30
163.30
Hors Marché
8790
/146
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8.87
8.87
Hors Marché
8792
/146
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 533.79
1 533.79
Hors Marché
10225  /140
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
8.05
8.05
Hors Marché
10266  /39
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
142.62
142.62
Hors Marché
10269  /145
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
53.60
53.60
Hors Marché
10271  /59
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
173.06
173.06
Hors Marché
10277  /127
Page 2858/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9.39
9.39
Hors Marché
10279  /127
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 505.22
1 505.22
Hors Marché
11286  /141
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
8.05
8.05
Hors Marché
11558  /43
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
139.44
139.44
Hors Marché
11561  /159
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
52.60
52.60
Hors Marché
11563  /58
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
169.82
169.82
Hors Marché
11569  /144
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.23
9.23
Hors Marché
11571  /144
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 506.17
1 506.17
Hors Marché
12365  /142
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
8.05
8.05
Hors Marché
12481  /43
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
138.49
138.49
Hors Marché
12484  /159
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
52.60
52.60
Hors Marché
12486  /59
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
169.82
169.82
Hors Marché
12492  /145
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9.23
9.23
Hors Marché
12494  /145
23/12/2024
Total Imputation
25 255.57
25 255.57
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 181.00
7 181.00
10 928.00
0.00
0.00
0.00
10 928.00
0.00
-3 747.00
152.18
152.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
899.42
899.42
Sans engagement
Hors Marché
610
/164
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
34.03
34.03
Hors Marché
754
/177
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
29.70
29.70
Hors Marché
756
/75
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
95.87
95.87
Hors Marché
762
/169
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
5.20
5.20
Hors Marché
764
/169
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 035.44
1 035.44
Hors Marché
1674
/163
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
47.55
47.55
Hors Marché
1736
/164
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
34.47
34.47
Hors Marché
1738
/77
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
111.28
111.28
Hors Marché
1744
/151
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
6.03
6.03
Hors Marché
1746
/151
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 090.46
1 090.46
Hors Marché
2525
/164
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
33.25
33.25
Hors Marché
2639
/178
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
35.75
35.75
Hors Marché
2641
/76
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
115.45
115.45
Hors Marché
2647
/171
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
6.26
6.26
Hors Marché
2649
/171
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 259.98
1 259.98
Hors Marché
3525
/162
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
56.24
56.24
Hors Marché
3611
/177
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
41.88
41.88
Hors Marché
3613
/75
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
135.20
135.20
Hors Marché
3619
/166
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7.32
7.32
Hors Marché
3621
/166
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 694.04
1 694.04
Hors Marché
4324
/164
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
103.05
103.05
Hors Marché
4410
/178
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
57.16
57.16
Hors Marché
4412
/76
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
184.64
184.64
Hors Marché
4419
/171
28/05/2024
Page 2861/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
10.03
10.03
Hors Marché
4421
/171
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 083.34
1 083.34
Hors Marché
5519
/164
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
64.18
64.18
Hors Marché
5582
/177
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
36.52
36.52
Hors Marché
5584
/75
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
117.89
117.89
Hors Marché
5590
/169
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6.40
6.40
Hors Marché
5592
/169
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 266.58
1 266.58
Hors Marché
7075
/169
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
34.53
34.53
Hors Marché
7198
/188
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
41.43
41.43
Hors Marché
7200
/85
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
133.69
133.69
Hors Marché
7206
/177
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
7.25
7.25
Hors Marché
7208
/177
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
102.91
102.91
Hors Marché
7839
/168
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9.73
9.73
Hors Marché
7925
/178
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
3.59
3.59
Hors Marché
7927
/77
Page 2862/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11.58
11.58
Hors Marché
7933
/172
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.63
0.63
Hors Marché
7935
/172
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
102.91
102.91
Hors Marché
8647
/168
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.73
9.73
Hors Marché
8782
/183
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3.59
3.59
Hors Marché
8784
/82
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11.58
11.58
Hors Marché
8790
/173
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.63
0.63
Hors Marché
8792
/173
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
245.02
245.02
Hors Marché
10225  /165
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
13.70
13.70
Hors Marché
10269  /169
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
8.24
8.24
Hors Marché
10271  /83
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
26.62
26.62
Hors Marché
10277  /151
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.45
1.45
Hors Marché
10279  /151
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
167.67
167.67
Hors Marché
11286  /167
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.89
11.89
Hors Marché
11561  /185
26/11/2024
Page 2863/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
5.71
5.71
Hors Marché
11563  /84
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
18.45
18.45
Hors Marché
11569  /170
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.00
1.00
Hors Marché
11571  /170
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
207.45
207.45
Hors Marché
12365  /167
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11.71
11.71
Hors Marché
12484  /184
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
6.97
6.97
Hors Marché
12486  /84
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
22.52
22.52
Hors Marché
12492  /170
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.21
1.21
Hors Marché
12494  /170
23/12/2024
Total Imputation
10 928.00
10 928.00
Page 2864/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 154.00
25 154.00
27 766.74
0.00
0.00
0.00
27 766.74
0.00
-2 612.74
110.39
110.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 365.66
2 365.66
Sans engagement
Hors Marché
754
/205
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 279.03
2 279.03
Hors Marché
1736
/192
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 356.90
2 356.90
Hors Marché
2639
/207
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2 428.36
2 428.36
Hors Marché
3611
/205
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 610.96
2 610.96
Hors Marché
4410
/207
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 399.52
2 399.52
Hors Marché
5582
/207
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 297.35
2 297.35
Hors Marché
7198
/219
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 845.81
1 845.81
Hors Marché
7925
/207
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 258.48
2 258.48
Hors Marché
8782
/212
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 313.28
2 313.28
Hors Marché
10269  /195
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 289.29
2 289.29
Hors Marché
11561  /215
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 322.10
2 322.10
Hors Marché
12484  /213
23/12/2024
Total Imputation
27 766.74
27 766.74
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
34 123.00
34 123.00
36 198.80
0.00
0.00
0.00
36 198.80
0.00
-2 075.80
106.08
106.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
33.81
33.81
Sans engagement
Hors Marché
750
/16
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
67.59
67.59
Hors Marché
753
/102
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
143.28
143.28
Hors Marché
756
/99
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 647.38
2 647.38
Hors Marché
759
/79
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
34.01
34.01
Hors Marché
1731
/17
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
67.37
67.37
Hors Marché
1735
/92
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
154.22
154.22
Hors Marché
1738
/101
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
2 836.33
2 836.33
Hors Marché
1741
/71
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
34.01
34.01
Hors Marché
2634
/16
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
77.27
77.27
Hors Marché
2638
/98
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
153.06
153.06
Hors Marché
2641
/101
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2 749.96
2 749.96
Hors Marché
2644
/79
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
34.13
34.13
Hors Marché
3606
/16
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
67.29
67.29
Hors Marché
3610
/97
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
162.38
162.38
Hors Marché
3613
/99
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
2 759.31
2 759.31
Hors Marché
3616
/79
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
34.19
34.19
Hors Marché
4405
/16
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
126.75
126.75
Hors Marché
4409
/98
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
187.42
187.42
Hors Marché
4412
/101
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 763.99
2 763.99
Hors Marché
4415
/79
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
34.19
34.19
Hors Marché
5577
/16
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
89.25
89.25
Hors Marché
5581
/98
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
158.09
158.09
Hors Marché
5584
/101
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2 763.99
2 763.99
Hors Marché
5587
/79
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
34.19
34.19
Hors Marché
7193
/16
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
71.75
71.75
Hors Marché
7197
/98
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
143.92
143.92
Hors Marché
7200
/117
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2 763.99
2 763.99
Hors Marché
7203
/79
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
34.19
34.19
Hors Marché
7920
/16
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
71.75
71.75
Hors Marché
7924
/96
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
81.26
81.26
Hors Marché
7927
/104
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
2 763.99
2 763.99
Hors Marché
7930
/79
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
34.19
34.19
Hors Marché
8777
/16
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
71.75
71.75
Hors Marché
8781
/96
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
138.51
138.51
Hors Marché
8784
/109
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2 763.99
2 763.99
Hors Marché
8787
/79
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
34.19
34.19
Hors Marché
10264  /17
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
71.75
71.75
Hors Marché
10268  /89
Page 2869/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
146.11
146.11
Hors Marché
10271  /107
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2 763.99
2 763.99
Hors Marché
10274  /71
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
34.19
34.19
Hors Marché
11556  /16
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
71.75
71.75
Hors Marché
11560  /99
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
142.80
142.80
Hors Marché
11563  /111
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2 763.99
2 763.99
Hors Marché
11566  /80
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
34.19
34.19
Hors Marché
12478  /16
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
71.75
71.75
Hors Marché
12483  /99
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
147.35
147.35
Hors Marché
12486  /110
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2 763.99
2 763.99
Hors Marché
12489  /81
23/12/2024
Total Imputation
36 198.80
36 198.80
Page 2870/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 259.00
1 259.00
1 483.95
0.00
0.00
0.00
1 483.95
0.00
-224.95
117.87
117.87
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
138.16
138.16
Sans engagement
Hors Marché
754
/235
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
148.71
148.71
Hors Marché
1736
/217
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
147.58
147.58
Hors Marché
2639
/237
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
156.58
156.58
Hors Marché
3611
/235
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
180.73
180.73
Hors Marché
4410
/237
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
152.43
152.43
Hors Marché
5582
/237
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
138.78
138.78
Hors Marché
7198
/252
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
78.36
78.36
Hors Marché
7925
/238
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
82.63
82.63
Hors Marché
8782
/243
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
89.45
89.45
Hors Marché
10269  /222
Page 2871/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
84.36
84.36
Hors Marché
11561  /245
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
86.18
86.18
Hors Marché
12484  /243
23/12/2024
Total Imputation
1 483.95
1 483.95
Page 2872/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 600.00
2 000.00
5 600.00
5 527.00
0.00
0.00
0.00
5 527.00
0.00
73.00
98.70
98.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24311401
2 000.00
0.00 THEATRE LA BOKA
702
26/04/2024
FAC. 202404191705 DU 19/04/2024
2 000.00
2 000.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3847
/0
2024-SUBV-FONCT
NA24396601
1 350.00
0.00 UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTU
1365
06/08/2024
FAC. 202407260923 DU 26/07/2024
1 350.00
1 350.00
24/05/2024
2024-SUBV-ACTION-danse classi
Hors Marché
7486
/0
2024-SUBV-ACTION-danse classique
NA24396701
2 250.00
0.00 UNION ARTISTIQUE ET INTELLECTU
1365
06/08/2024
FAC. 202407260926 DU 26/07/2024
2 177.00
2 177.00
27/05/2024
2024-SUBV-ACTION-modern'jazz
Hors Marché
7487
/0
2024-SUBV-ACTION-modern'jazz
5 600.00
Total Imputation
5 527.00
5 527.00
Page 2873/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 65811
Droits d’utilisation – informatique en nuage  Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DROITS D’UTILISATION – INFORMATIQUE EN NUAGE             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
2 500.00
2 500.00
0.00
0.00
0.00
2 500.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
herbergement passerelle themis theatre droit utili sation
134.50
134.50
Sans engagement
Hors Marché
12799  /3
21/01/2025
NA24012601
2 000.00
0.00 RODRIGUE SA
54
12/01/2024
FAC. 20231140842 DU 10/11/2023
155.00
31.00
186.00
10/01/2024
herbergement site passerelle
Hors Marché
465
/0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t
RODRIGUE SA
54
12/01/2024
FAC. 20231241250 DU 12/12/2023
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
466
/0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t
RODRIGUE SA
113
26/01/2024
FAC. 20240141585 DU 11/01/2024
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
830
/0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t 29/01/2024
RODRIGUE SA
402
01/03/2024
FAC. 20240241996 DU 19/02/2024
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
2164
/0
herbergement site passerelle themis theatre
RODRIGUE SA
594
09/04/2024
FAC. 20240342334 DU 12/03/2024
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
3194
/0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t 10/04/2024
RODRIGUE SA
663
19/04/2024
FAC. 20240442711 DU 09/04/2024
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
3635
/0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t 22/04/2024
RODRIGUE SA
985
11/06/2024
FAC. 20240543094 DU 17/05/2024
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
5395
/0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t
RODRIGUE SA
1174
09/07/2024
FAC. 20240643444 DU 14/06/2024
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
6374
/0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t
RODRIGUE SA
1487
28/08/2024
FAC. 20240743808 DU 16/07/2024
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
8216
/0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t
Page 2874/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RODRIGUE SA
1584
20/09/2024
FAC. 20240844133 DU 31/08/2024
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
8825
/0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t
RODRIGUE SA
1804
16/10/2024
FAC. 20240944447 DU 26/09/2024
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
10128  /0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t
RODRIGUE SA
1893
28/10/2024
FAC. 20241044872 DU 23/10/2024
350.50
70.10
420.60
Hors Marché
10575  /0
NA24012601 - herbergement site passerelle themis t
NA24750201
444.50
0.00 RODRIGUE SA
2143
28/11/2024
FAC. 20241145244 DU 25/11/2024
155.00
31.00
186.00
15/11/2024
herbergement passerelle themi
Hors Marché
11958  /0
NA24750201 - herbergement passerelle themis theatr
RODRIGUE SA
2253
09/12/2024
FAC. 20241245496 DU 04/12/2024
155.00
31.00
186.00
Hors Marché
12562  /0
NA24750201 - herbergement passerelle themis theatr 23/12/2024
2 444.50
Total Imputation
2 500.00
473.10
2 973.10
Page 2875/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FINANCES                                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
200.95
0.00
0.00
0.00
200.95
0.00
-0.95
100.48
100.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LENAIN ARLETTE
2168
29/11/2024
REMBOURSEMENT SPECTACLE THEATRE -PANNE ASCENSEUR
121.33
6.67
128.00
Sans engagement
Hors Marché
12093  /0
DECEMBRE 2023
02/12/2024
COUPE OCEANE
2168
29/11/2024
REMBOURSEMENT SPECTACLE THEATRE -PANNE ASCENSEUR
18.96
1.04
20.00
Hors Marché
12094  /0
DECEMBRE 2023
02/12/2024
LENAIN ARLETTE
2168
29/11/2024
REMBOURSEMENT SPECTACLE THEATRE -PANNE ASCENSEUR
60.66
3.34
64.00
Hors Marché
12095  /0
02/12/2024
Total Imputation
200.95
11.05
212.00
Page 2876/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
30 000.00
30 000.00
0.00
0.00
0.00
30 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24323601
30 000.00
0.00 TANDEM SCENE NATIONALE
1087
21/06/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL ASS TANDEM
15 000.00
15 000.00
18/04/2024
2024-SUBV-INVT
Hors Marché
5855
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-INVT
24/06/2024
TANDEM SCENE NATIONALE
1571
18/09/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL ASS TANDEM
15 000.00
15 000.00
Hors Marché
8680
/0
2024-SOLDE-SUBV-INVT
30 000.00
Total Imputation
30 000.00
30 000.00
Page 2877/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A13020
HIPPODROME - TRAVAUX
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
85 000.00
52 057.16
137 057.16
106 161.49
0.00
0.00
0.00
106 161.49
0.00
30 895.67
77.46
77.46
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24413601
2 248.79
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1969
07/11/2024
FAC. 0001 S KTZ565 DU
23/10/2024
1 873.99
374.80
2 248.79
27/05/2024
AD HIPPODROME TRAVAUX SUR RES Hors Marché
10964  /0
AD HIPPODROME TRAVAUX SUR RESEAU EAU C7936
08/11/2024
NA24501001
99 264.00
0.00 THYSSENKRUPP ASCENSEURS
2000
14/11/2024
FAC. CEH8252275309 DU
30/10/2024
66 176.00
13 235.20
79 411.20
02/07/2024
SD HIPPODROME MONTE CHARGE C7 Hors Marché
11154  /0
SD HIPPODROME MONTE CHARGE C7889 ART 142 SELON LOI
NA24509301
12 217.50
0.00 SNDBAT
1278
22/07/2024
FAC. 091547 DU 22/07/2024
10 181.25
2 036.25
12 217.50
05/07/2024
SD HIPPODROME REMPLACEMENT MO Hors Marché
7157
/0
SD HIPPODROME REMPLACEMENT MONTE CHARGE TRAVAUX DE
NA24535601
3 223.20
0.00 DR PEINTURE
12/07/2024
AD HIPPODROME REFECTION PEINT Hors Marché
NA24580101
11 682.00
0.00 EAU TRAVAUX ET MAINTENANCE
2062
20/11/2024
FAC. C4110001 DU 14/11/2024
9 735.00
1 947.00
11 682.00
26/08/2024
AD HIPPODROME TRVX INSTALLATI Hors Marché
11532  /0
AD HIPPODROME TRVX INSTALLATION POMPES EAUX USEES  21/11/2024
NA24609301
602.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
1554
16/09/2024
FAC. 240611072 DU 01/08/2024
501.67
100.33
602.00
12/09/2024
SD HIPPODROME DIAGNOSTIC AVAN Hors Marché
8624
/0
SD HIPPODROME DIAGNOSTIC AVANT TRVX C7889
NA24743601
6 085.79
0.00 SOREHAL
31/10/2024
SD HIPPODROME TRVX ELEC SYST Hors Marché
NA24784401
1 733.88
0.00 ORONA NORD SASU
12/11/2024
AD HIPPODROME TRAVAUX SUR CAG Hors Marché
137 057.16
Total Imputation
88 467.91
17 693.58
106 161.49
Page 2878/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
75 000.00
-400.00
74 600.00
33 578.60
0.00
0.00
0.00
33 578.60
0.00
41 021.40
45.01
45.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
408.51
408.51
Sans engagement
Hors Marché
9494
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 317 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-23 333.34
-4 666.66
-28 000.00
Hors Marché
31
/163
NA23236601R
28 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
1 572.54
314.51
1 887.05
29/12/2023
GAZ 2023 - 317 - P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/11
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
1 865.03
373.00
2 238.03
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/11
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
19 555.34
3 911.07
23 466.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/11
P1 MCI
28/05/2024
NA24333301
33 579.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
870
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
11 347.21
2 269.44
13 616.65
18/04/2024
GAZ 2024 - 317 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4808
/4
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
1 566.89
320.16
1 887.05
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/10
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
1 566.89
320.16
1 887.05
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/10
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1017
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
8 661.82
1 732.36
10 394.18
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
5504
/3
NA24333301 - GAZ 2024 - 317 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 124.43
224.89
1 349.32
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /1
NA24333301 - GAZ 2024 - 317 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
Page 2879/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
1 460.52
292.10
1 752.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /1
NA24333301 - GAZ 2024 - 317 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAWG0 DU
18/11/2024
140.10
28.02
168.12
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /1
NA24333301 - GAZ 2024 - 317 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
2 103.01
420.60
2 523.61
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /1
NA24333301 - GAZ 2024 - 317 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
61 579.00
Total Imputation
28 038.95
5 539.65
33 578.60
Page 2880/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 500.00
6 500.00
6 261.63
0.00
0.00
0.00
6 261.63
0.00
238.37
96.33
96.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
17.27
17.27
Sans engagement
Hors Marché
9518
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 317- LOT 1
-2 584.19
-516.84
-3 101.03
Hors Marché
31
/112
NA23185601R
3 101.03
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
1 270.25
254.05
1 524.30
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/12
NA23185601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 317- LO 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
1 295.58
259.12
1 554.70
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/13
NA23185601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 317- LO
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
3.97
0.79
4.76
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/13
NA23185601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 317- LO
NA24338301
6 500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
1 307.50
261.50
1 569.00
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 317 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/12
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
1 307.18
261.44
1 568.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/6
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
1 289.81
257.96
1 547.77
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/12
NA24338301 - CHAUFFAGE 2024 - 317 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
1 313.53
262.71
1 576.24
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /12
NA24338301 - CHAUFFAGE 2024 - 317 - LOT 1 - P2 - P
9 601.03
Total Imputation
5 220.90
1 040.73
6 261.63
Page 2881/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
241.51
5 241.51
5 241.51
0.00
0.00
0.00
5 241.51
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
AD HIPPODROME  NETTOYAGE GOUTTIERE
-202.50
-40.50
-243.00
Sans engagement
Hors Marché
32
/7
NA23762301R
243.00
0.00 ESPRIT COUVERTURE ZINGUERIE
8
04/01/2024
FAC. FAC-2023-0701 DU
08/12/2023
202.50
40.50
243.00
29/12/2023
AD HIPPODROME  NETTOYAGE GOUT
Hors Marché
122
/0
AD HIPPODROME  NETTOYAGE GOUTTIERE
NA24124201
651.13
0.00 VOISIN SERRURIER
859
28/05/2024
FAC. F10067 DU 14/03/2024
591.94
59.19
651.13
02/02/2024
AD HIPPODROME REMPLACEMENT SE Hors Marché
4762
/0
AD HIPPODROME REMPLACEMENT SERRURERIE ISSUE DE SEC
NA24159801
1 740.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
408
05/03/2024
FAC. FA002370 DU 27/02/2024
1 450.00
290.00
1 740.00
15/02/2024
AD HIPPODROME REPARATION SUR Hors Marché
2221
/0
AD HIPPODROME REPARATION SUR CHENEAU
NA24236301
799.28
0.00 SOREHAL
568
08/04/2024
FAC. 135098 DU 29/03/2024
666.07
133.21
799.28
28/03/2024
SD HIPPODROME REMPLACEMENT BO Hors Marché
3099
/0
SD HIPPODROME REMPLACEMENT BOITIER ELECTRIQUE DU S
NA24274901
636.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
645
16/04/2024
FAC. FA002464 DU 05/04/2024
530.00
106.00
636.00
05/04/2024
AD HIPPODROME INTERVENTION TO Hors Marché
3492
/0
AD HIPPODROME INTERVENTION TOITURE
NA24303401
138.00
0.00 GP SANICHAUFF
653
18/04/2024
FAC. F24-1404-00061 DU 14/04/2024
115.00
23.00
138.00
12/04/2024
AD HIPPODROME INTERVENTION FU Hors Marché
3568
/0
AD HIPPODROME INTERVENTION FUITE CHAUDIERE
NA24759201
737.10
0.00 VEOLIA EAU
2127
26/11/2024
FAC. 11 S0002 24 - 14108 DU
19/11/2024
614.25
122.85
737.10
08/11/2024
AD HIPPODROME CURAGE FOSSE SE Hors Marché
11863  /0
AD HIPPODROME CURAGE FOSSE SEPTIQUE
27/11/2024
NA24760801
540.00
0.00 DR PEINTURE
1998
14/11/2024
FAC. 590 DU 06/11/2024
450.00
90.00
540.00
06/11/2024
SD HIPPODROME MISE EN PEINTUR Hors Marché
11125  /0
SD HIPPODROME MISE EN PEINTURE D'UN MUR EN PARPAIN 15/11/2024
5 484.51
Total Imputation
4 417.26
824.25
5 241.51
Page 2882/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
2 500.00
2 204.00
0.00
0.00
0.00
2 204.00
0.00
296.00
88.16
88.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 317 - LOT 1
-895.06
-179.01
-1 074.07
Sans engagement
Hors Marché
31
/136
NA23193101R
1 074.07
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
439.44
87.89
527.33
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 317 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/12
NA23193101R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 317 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
455.62
91.12
546.74
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/12
NA23193101R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 317 - LOT 1  29/01/2024
NA24343601
2 204.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
457.71
91.54
549.25
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 317 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/12
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
459.80
91.96
551.76
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/12
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
455.40
91.08
546.48
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7477
/12
NA24343601 - CHAUFFAGE 2024 - 317 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
463.76
92.75
556.51
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /12
NA24343601 - CHAUFFAGE 2024 - 317 - LOT 1 - P3/1
3 278.07
Total Imputation
1 836.67
367.33
2 204.00
Page 2883/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 473.00
2 473.00
2 473.00
0.00
0.00
0.00
2 473.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24282101
2 473.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
2 473.00
2 473.00
03/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/9
NA24282101 - prime 2024 contrat dommages aux biens
2 473.00
Total Imputation
2 473.00
2 473.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
668 500.00
-2 000.00
666 500.00
666 500.00
0.00
0.00
0.00
666 500.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
152.00
152.00
Sans engagement
Hors Marché
9418
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention actiondécentralisation dans les quartie rs
-14 000.00
-14 000.00
Hors Marché
31
/293
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-décentralisation dans les quartie rs
14 000.00
14 000.00
Hors Marché
12796  /134
21/01/2025
NA23642901R
14 000.00
0.00 TANDEM SCENE NATIONALE
160
01/02/2024
FAC. 202401221349 DU 22/01/2024
13 848.00
13 848.00
29/12/2023
subvention actiondécentralisa
Hors Marché
1045
/0
2023-SUBV-ACTION-decentralisation dans les quartie
NA24104001
212 000.00
0.00 TANDEM SCENE NATIONALE
323
19/02/2024
FAC. 202402151111 DU 15/02/2024
212 000.00
212 000.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1773
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24438801
440 500.00
0.00 TANDEM SCENE NATIONALE
1040
18/06/2024
FAC. 202406100851 DU 10/06/2024
310 000.00
310 000.00
10/06/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
5596
/0
2024-ACOMPTE_2-SUBV-FONCT
TANDEM SCENE NATIONALE
1570
18/09/2024
FAC. 202409131028 DU 13/09/2024
130 500.00
130 500.00
Hors Marché
8677
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24486801
14 000.00
0.00 TANDEM SCENE NATIONALE
24/06/2024
2024-SUBV-ACTION-décentralisa
Hors Marché
680 500.00
Total Imputation
666 500.00
666 500.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 318
Archéologie préventive
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 150.00
6 150.00
6 150.00
0.00
0.00
0.00
6 150.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24485701
6 150.00
0.00 AMIS ARKEOS
1920
04/11/2024
FAC. 202410251023 DU 25/10/2024
6 150.00
6 150.00
24/06/2024
2024-SUBV-ACTION-Les Médiéval Hors Marché
10652  /0
2024-SUBV-ACTION-Les Médiévales du Beffroi
6 150.00
Total Imputation
6 150.00
6 150.00
Page 2886/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
35 085.00
26 500.00
61 585.00
25 619.27
0.00
0.00
0.00
25 619.27
0.00
35 965.73
41.60
41.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23324701P
10 000.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
1380
08/08/2024
PARTICIP ACHAT VEHICULE DOUAI BOXING CLUB
10 000.00
10 000.00
29/12/2023
Subvention investissement, ac
Hors Marché
7546
/0
Subvention investissement, achat d'un véhicule 202 08/08/2024
NA23327501P
15 000.00
0.00 ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
29/12/2023
Subvention Investissement, ac
Hors Marché
NA23336501P
1 000.00
0.00 COM ORG GALAS DE CATCH
29/12/2023
Subvention Investissement, ma
Hors Marché
NA23338901P
500.00
0.00 DOUAI AIKIDO KIRYOKU KAN
29/12/2023
Subvention Investissement, ma
Hors Marché
NA24361001
1 250.00
0.00 ARCHERS CLUB GAYANT
13/05/2024
Subvention Investissement 202
Hors Marché
NA24363001
1 500.00
0.00 JUDO KAN CLUB DOUAI
1657
01/10/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL ASS JUDO KAN CLUB
758.45
758.45
13/05/2024
Subvention investissement 202
Hors Marché
9203
/0
Subvention investissement 2024 - achat de matériel
NA24365201
1 000.00
0.00 COM ORG GALAS DE CATCH
2241
06/12/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL ASS CATCH AS CATCH CAN
994.42
994.42
13/05/2024
Subvention Investissement 202
Hors Marché
12521  /0
Subvention Investissement 2024 - achat de matériel 23/12/2024
NA24365501
500.00
0.00 DOUAI AIKIDO KIRYOKU KAN
13/05/2024
Subvention Investissement 202
Hors Marché
NA24369201
10 000.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
15/05/2024
Subvention investissement 202
Hors Marché
NA24370301
1 000.00
0.00 PLONGEE CLUB DE DOUAI
1518
09/09/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL ASS PLONGEE CLUB DOUAI
951.40
951.40
13/05/2024
Subvention investissement 202
Hors Marché
8322
/0
Subvention investissement 2024 - achat de matériel
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24370401
3 000.00
0.00 PLONGEE CLUB DE DOUAI
1602
24/09/2024
PARTICIP ACHAT MATERIEL ASS PLONGEE CLUB DE DOUAI
3 000.00
3 000.00
22/05/2024
SUBVENTION INVESTISSEMENT 202 Hors Marché
8905
/0
SUBVENTION INVESTISSEMENT 2024 - COMPRESSEUR
NA24373301
6 920.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
15/05/2024
Subvention investissement 202
Hors Marché
NA24374401
9 915.00
0.00 LES TIGER S DOUAI HANDIBASKET
1602
24/09/2024
PARTICIP ACHAT FAUTEUIL ASS TIGER DOUAI HANDIBASKET
9 915.00
9 915.00
15/05/2024
Subvention investissement 202
Hors Marché
8906
/0
Subvention investissement 2024 - achat d'un fauteu
61 585.00
Total Imputation
25 619.27
25 619.27
Page 2888/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2111
TERRAINS NUS
Compte Géré TTC
Operation
: 994033
COMPLEXE SPORTIF - LA BRAYELLE
Compte : TERRAINS NUS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 086.89
23 086.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23 086.89
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA10006826P
23 086.89
0.00 DUBRULLE JEAN EMILE
29/12/2023
COMPLEXE SPORTIF LA BRAYELLE Hors Marché
23 086.89
Total Imputation
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20051
SDS M. HENNERON
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 724.40
7 724.40
7 724.40
0.00
0.00
0.00
7 724.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24668001
7 724.40
0.00 ALISA D
2245
06/12/2024
FAC. FA0001613 DU 28/11/2024
6 437.00
1 287.40
7 724.40
10/10/2024
EA SDS HENNERON TRVX SUR LES Hors Marché
12548  /0
EA SDS HENNERON TRVX SUR LES APPENTIS C7970
23/12/2024
7 724.40
Total Imputation
6 437.00
1 287.40
7 724.40
Page 2890/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20052
COMPLEXE SPORTIF M. THEURIET
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 494.40
3 494.40
3 494.40
0.00
0.00
0.00
3 494.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24667901
3 494.40
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1816
17/10/2024
FAC. FA002824 DU 11/10/2024
2 912.00
582.40
3 494.40
10/10/2024
EA SDS THEURIET TRAVAUX TOITU Hors Marché
10170  /0
EA SDS THEURIET TRAVAUX TOITURE DOJO C7969
3 494.40
Total Imputation
2 912.00
582.40
3 494.40
Page 2891/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A50038
SALLE D'ESCRIME LE MANEGE
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 266.70
7 266.70
7 266.70
0.00
0.00
0.00
7 266.70
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24478401
7 266.70
0.00 THYSSENKRUPP ASCENSEURS
1709
07/10/2024
FAC. CEH8252243689 DU
26/09/2024
6 055.58
1 211.12
7 266.70
01/07/2024
SD CARTE SMICE 61Q ET CARTE B Hors Marché
9602
/0
SD CARTE SMICE 61Q ET CARTE BIO MX C7946
08/10/2024
7 266.70
Total Imputation
6 055.58
1 211.12
7 266.70
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21568
AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEF Compte Géré TTC
Operation
: A10050
REMPLACEMENT D'EXTINCTEURS NON CONFORMES OU M
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
354.76
354.76
354.76
0.00
0.00
0.00
354.76
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24203001
387.44
0.00 INCENDIE PROTECTION SECURITE
892
31/05/2024
FAC. FIPS24050616 DU
13/05/2024
53.48
10.70
64.18
19/03/2024
SD SDS TOUR DES DAMESACHAT EX 22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4858
/2
EXTINCTEUR CO2 2KG
05/06/2024
INCENDIE PROTECTION SECURITE
892
31/05/2024
FAC. FIPS24050616 DU
13/05/2024
242.15
48.43
290.58
22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 4858
/1
LOT 5 EXTINCTEURS EAU PULVERISE 6L ADD
05/06/2024
387.44
Total Imputation
295.63
59.13
354.76
Page 2893/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 2158
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-2 212.00
2 788.00
2 131.16
0.00
0.00
0.00
2 131.16
0.00
656.84
76.44
76.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24208701
1 018.80
0.00 JY NET SERVICES
678
24/04/2024
FAC. 104004 DU 28/03/2024
849.00
169.80
1 018.80
11/03/2024
Nettoyeur haute pression réf
Hors Marché
3743
/0
NETTOYEUR HAUTE PRESSION PISCINE GLACIS
25/04/2024
NA24342901
418.85
0.00 LEROY MERLIN
704
26/04/2024
FAC. 183240424-069052 DU
24/04/2024
187.82
37.56
225.38
22/04/2024
Boulonneuse à chocs avec ses
Hors Marché
3856
/1
BOULONNEUSE CHOCS S SPORTS
LEROY MERLIN
704
26/04/2024
FAC. 183240424-069052 DU
24/04/2024
139.15
27.83
166.98
Hors Marché
3856
/2
PACK 2 BATT AVEC CHARGEUR S. SPORTS
NA24356501
720.00
0.00 KARCHER
1072
20/06/2024
FAC. 1737474219 DU 30/05/2024
600.00
120.00
720.00
14/05/2024
Nettoyeur HD 5/13 C Plus EU R
Hors Marché
5778
/0
NETTOYEUR KARCHER HD 5 13 PLUS S. SPORTS
2 157.65
Total Imputation
1 775.97
355.19
2 131.16
Page 2894/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
1 863.69
3 863.69
2 046.32
0.00
0.00
0.00
2 046.32
0.00
1 817.37
52.96
52.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23616501P
1 863.69
0.00 FRANKEL INDUSTRIE SA
279
14/02/2024
FAC. 2944640 DU 17/11/2023
481.32
96.26
577.58
29/12/2023
Armoire à portes battante, Ré
Hors Marché
1542
/3
VESTIAIRE METALLIQUE SDS TOUR DES DAMES
FRANKEL INDUSTRIE SA
279
14/02/2024
FAC. 2944640 DU 17/11/2023
1 164.90
232.98
1 397.88
Hors Marché
1542
/1
LOT 3 ARMOIRES SDS TOUR DES DAMES
FRANKEL INDUSTRIE SA
279
14/02/2024
FAC. 2944640 DU 17/11/2023
59.05
11.81
70.86
Hors Marché
1542
/2
TABLETTE AUGE SDS TOUR DES DAMES
1 863.69
Total Imputation
1 705.27
341.05
2 046.32
Page 2895/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A14027
SALLE DE SPORTS TOUR DES DAMES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
32.69
32.69
32.69
0.00
0.00
0.00
32.69
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24415101
38.14
0.00 INCENDIE PROTECTION SECURITE
891
31/05/2024
FAC. FIPS24050615 DU
13/05/2024
22.70
4.54
27.24
28/05/2024
SD SDS TDDAMES SIGNALETIQUE I Hors Marché
4855
/1
LOT 5 PANNEAUX CLASSE FEU AB
INCENDIE PROTECTION SECURITE
891
31/05/2024
FAC. FIPS24050615 DU
13/05/2024
4.54
0.91
5.45
Hors Marché
4855
/2
PANNEAU CLASSE FEU B
38.14
Total Imputation
27.24
5.45
32.69
Page 2896/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
6 384.00
7 204.29
19 588.29
12 205.84
0.00
0.00
0.00
12 205.84
0.00
7 382.45
62.31
62.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23744701P
6 384.00
0.00 FER ET ALU SARL
119
26/01/2024
FAC. 2023 12 221 DU 21/12/2023
5 320.00
1 064.00
6 384.00
29/12/2023
Rack sur mesure pour rangemen
Hors Marché
847
/0
RACK RANGEMENT FAUTEUIL ROULANT_S.SPORT
29/01/2024
NA24263201
132.00
0.00 RESTERCASH
689
25/04/2024
FAC. 230425 DU 10/04/2024
100.00
20.00
120.00
09/04/2024
Percolateur
Hors Marché
3771
/0
PERCOLATEUR CONCEPT LINE SPORTS
NA24267601
1 598.40
0.00 AD SPORT
704
26/04/2024
FAC. FC00005629 DU 12/04/2024
1 332.00
266.40
1 598.40
04/04/2024
Poteau de badminton réglement
Hors Marché
3855
/0
LOT 3 POTEAUX BADMINTON
NA24267701
343.20
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
689
25/04/2024
FAC. 24018 DU 16/04/2024
286.00
57.20
343.20
04/04/2024
Plateau porte disque pour mon
Hors Marché
3772
/0
LOT 2 PLATEAUX PORTE DISQUE SPORTS
NA24271701
1 788.00
0.00 POLY SERVICES
833
24/05/2024
FAC. FC5346 DU 29/04/2024
1 788.00
1 788.00
09/04/2024
Bâches format 0.80x2m Impress
Hors Marché
4644
/0
LOT 20 BACHES 0,80X2 M SPORTS
27/05/2024
NA24356401
258.00
0.00 ELINDO
1489
29/08/2024
FAC. 22406003 DU 04/06/2024
124.17
24.83
149.00
14/05/2024
ACT - 32H micro sans fil MIPR
Hors Marché
8218
/0
MICRO SANS FIL MIPRO
ELINDO
1489
29/08/2024
FAC. 22406003 DU 04/06/2024
90.83
18.17
109.00
Hors Marché
8218
/0
MODULE RECEPTEUR UHF MIPRO
NA24356402
1 106.10
0.00 ELINDO
1489
29/08/2024
FAC. 22406003 DU 04/06/2024
936.75
187.35
1 124.10
14/05/2024
MA-708 PACK sonorisation port
Hors Marché
8218
/0
PACK SONORISATION PORTABLE MA708 AVEC MICRO
NA24404701
471.89
0.00 TRENOIS DECAMPS
1014
14/06/2024
FAC. 2472955 DU 31/05/2024
393.24
78.65
471.89
22/05/2024
Escabeau réf Centaure 439203
Hors Marché
5492
/0
LOT 2 ESCABEAUX 3 MARCHES SALLES DE SPORT
NA24544801
118.25
0.00 RESTERCASH
1813
17/10/2024
FAC. 241908 DU 08/10/2024
98.54
19.71
118.25
16/07/2024
Percolateur
Hors Marché
10162  /0
PERCOLATEUR S SPORT
Page 2897/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24643501
2 880.82
0.00 AD SPORT
27/09/2024
Pose d'un treuil électrique -
Hors Marché
NA24676201
4 501.63
0.00 AD SPORT
14/10/2024
Pose d'un treuil électrique -
Hors Marché
19 582.29
Total Imputation
10 469.53
1 736.31
12 205.84
Page 2898/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A14020
SALLE DE GYM - FACE AU COMPLEXE GAYANT
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 613.97
-0.01
15 613.96
15 613.96
0.00
0.00
0.00
15 613.96
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22752901P
15 505.33
0.00 SARL FARASSE TOITURES
79
19/01/2024
FAC. F23117 DU 31/10/2023
12 921.11
2 584.22
15 505.33
29/12/2023
PPE BARDAGE SDS GAYANT LOT1 C 22040-0-01 BARDAGE METALLIQUE DU COMPLE 633
/0
NA22752901P - PPE BARDAGE SDS GAYANT LOT1 C7648
NA23777401P
108.64
0.00 SARL FARASSE TOITURES
79
19/01/2024
FAC. F23117 DU 31/10/2023
90.53
18.10
108.63
29/12/2023
PPE BARDAGE SDS GAYANT LOT1 R 22040-0-01 BARDAGE METALLIQUE DU COMPLE 633
/0
NA23777401P - PPE BARDAGE SDS GAYANT LOT1 REVISION
15 613.97
Total Imputation
13 011.64
2 602.32
15 613.96
Page 2899/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A14027
SALLE DE SPORTS TOUR DES DAMES
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
108 079.36
108 079.36
30 371.35
0.00
0.00
0.00
30 371.35
0.00
77 708.01
28.10
28.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21456101P
300.00
0.00 DEKRA
29/12/2023
PPE VESTIAIRES SALLE DES SPOR Hors Marché
NA23031401P
456.10
0.00 CUPPENS
2214
05/12/2024
FAC. FV2402078-1 DU 05/03/2024
439.62
87.92
527.54
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES MENUISE 21037-0-05 MENUISERIE INTÉRIEURE
12383  /0
PPE RENOV SDS TDDAMES MENUISERIE INT 89 % C7675 23/12/2024
NA23031901P
988.36
0.00 CARRELAGE ET REVETEMENT MODERNE
2006
15/11/2024
FAC. SIT 3 / 2312E058 DU 05/03/2024
823.63
164.73
988.36
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES CARRELA 21037-0-09 SOLS SCELLÉS, FAÏENCE
11202  /0
NA23031901P - PPE RENOV SDS TDDAMES CARRELAGE REVE
NA23032001P
1 946.84
0.00 COLOR IN
1063
19/06/2024
SIT 4 - 2402025-4 DU 06/03/2024
1 481.98
296.40
1 778.38
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES PEINTUR 21037-0-10 PEINTURE
5739
/0
NA23032001P - PPE RENOV SDS TDDAMES PEINTURE 100%  24/06/2024
COLOR IN
1063
19/06/2024
SIT 4 - 2402025-4 DU 06/03/2024 / RETENUE DE GARANTIE
140.38
28.08
168.46
21037-0-10 PEINTURE
5739
/0
NA23032001P - PPE RENOV SDS TDDAMES PEINTURE 100%  24/06/2024
NA23032501P
3 426.38
0.00 COGEZ METAL
2021
18/11/2024
FAC. SIT 10 DU 05/03/2024
3 053.32
610.66
3 663.98
29/12/2023
PPE SDS TDD RENOVATION MENUIS 21037-0-04 MENUISERIE EXTÉRIEURE, SERRU 11301  /0
PPE SDS TDD RENOVATION MENUISERIE AVENANT1 C7675
NA23179601P
11 645.71
0.00 BOIS SCIES MANUFACTURES
987
12/06/2024
FAC. F2024187 DU 27/02/2024
5 567.46
1 113.49
6 680.95
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES OSSATUR 21037-0-02 OSSATURE BOIS
5400
/0
PPE RENOV SDS TDDAMES OSSATURE 100% C7675
BOIS SCIES MANUFACTURES
11
26/06/2024
Rejet DU MANDAT No 5400
-5 567.46
-1 113.49
-6 680.95
21037-0-02 OSSATURE BOIS
17
/0
Insuffisance de pièces justificatives
BOIS SCIES MANUFACTURES
1115
26/06/2024
FAC. F2024187 DU 27/02/2024
5 567.46
1 113.49
6 680.95
21037-0-02 OSSATURE BOIS
5988
/0
PPE RENOV SDS TDDAMES OSSATURE 100% C7675
NA23302201P
2 576.10
0.00 HISTOIRE D UN INTERIEUR
2058
20/11/2024
SIT 4 -21-037-06 et DGD DU 05/09/2024 / RETENUE DE GARANTIE
53.67
10.73
64.40
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES PLATRER 21037-0-06 PLÂTRERIE, ISOLATION
11510  /0
PPE RENOV SDS TDDAMES PLATRERIE INT C7675
03/12/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HISTOIRE D UN INTERIEUR
2058
20/11/2024
SIT 4 -21-037-06 et DGD DU 05/09/2024
1 369.40
273.88
1 643.28
21037-0-06 PLÂTRERIE, ISOLATION
11510  /0
PPE RENOV SDS TDDAMES PLATRERIE INT C7675
03/12/2024
NA23417901P
22 432.99
0.00 SARL FARASSE TOITURES
29/12/2023
PPE SDS TDD RENOVATION ETANCH 21037-0-03 ÉTANCHÉITÉ, BARDAGE BOIS
NA23466501P
4 759.79
0.00 HISTOIRE D UN INTERIEUR
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES PLATRER 21037-0-06 PLÂTRERIE, ISOLATION
NA23466701P
3 910.10
0.00 CARRELAGE ET REVETEMENT MODERNE
2006
15/11/2024
FAC. SIT 3 / 2312E058 DU 05/03/2024
5 551.36
5 551.36
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES CARRELA 21037-0-09 SOLS SCELLÉS, FAÏENCE
11202  /0
NA23466701P - PPE RENOV SDS TDDAMES CARRELAGE REVE
NA23467301P
1 422.30
0.00 COLOR IN
1063
19/06/2024
SIT 4 - 2402025-4 DU 06/03/2024
1 409.96
281.99
1 691.95
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES PEINTUR 21037-0-10 PEINTURE
5739
/0
NA23467301P - PPE RENOV SDS TDDAMES PEINTURE C7675 24/06/2024
NA23467601P
2 979.37
0.00 PERRISSIN ET SAILLY
29/12/2023
PPE VESTIAIRES T D DAMES MOE 01113-0-1 RECONSTRUCTION DE VESTIAIRES
NA23519501P
11 844.07
0.00 SOCIETE C4M
2058
20/11/2024
FAC. SIT 15 n°1927 DU 23/01/2024
3 999.67
799.93
4 799.60
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES GROS OE 21037-0-01 GROS-OEUVRE, DÉMOLITIONS, VR 11509  /0
NA23519501P - PPE RENOV SDS TDDAMES GROS OEUVRE  C
SOCIETE C4M
2058
20/11/2024
FAC. SIT 15 n°1927 DU 23/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
207.03
41.41
248.44
21037-0-01 GROS-OEUVRE, DÉMOLITIONS, VR 11509  /0
PPE RENOV SDS TDDAMES GROS OEUVRE  C7675
SOCIETE C4M
31
31/12/2024
Rejet du mandat N. 11509
-3 999.67
-799.93
-4 799.60
21037-0-01 GROS-OEUVRE, DÉMOLITIONS, VR 46
/0
SOCIETE C4M
31
31/12/2024
Rejet du mandat N. 11509
-207.03
-41.41
-248.44
21037-0-01 GROS-OEUVRE, DÉMOLITIONS, VR 46
/0
SOCIETE C4M
2332
31/12/2024
FAC. SIT 15 n°1927 DU 23/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
207.03
41.41
248.44
21037-0-01 GROS-OEUVRE, DÉMOLITIONS, VR 12833  /0
PPE RENOV SDS TDDAMES GROS OEUVRE  C7675
28/01/2025
SOCIETE C4M
2332
31/12/2024
FAC. SIT 15 n°1927 DU 23/01/2024
3 999.67
799.93
4 799.60
21037-0-01 GROS-OEUVRE, DÉMOLITIONS, VR 12833  /0
PPE RENOV SDS TDDAMES GROS OEUVRE  C7675
28/01/2025
NA23542101P
2 277.01
0.00 ETABLISSEMENTS PIQUE ET FILS
1063
19/06/2024
SIT 3 - N°1742 DU 22/09/2023
2 137.21
427.44
2 564.65
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES SOLS SP 21037-0-11 SOL SPORTIF
5741
/0
PPE RENOV SDS TDDAMES SOLS SPORTIFS 100% C7675
24/06/2024
NA23542201P
33 809.40
0.00 DEVRED DANIEL ELECTRICITE
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES ELECTRI 21037-0-07 ÉLECTRICITÉ, MEMBRANE PHOTOV
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23777901P
3 304.84
0.00 SOCIETE C4M
29/12/2023
PPE RENOV SDS TDDAMES GROS OE 21037-0-01 GROS-OEUVRE, DÉMOLITIONS, VR
NA24742901
7 712.31
0.00 PERRISSIN ET SAILLY
25/10/2024
PPE VESTIAIRES T D DAMES MOE 01113-0-1 RECONSTRUCTION DE VESTIAIRES
115 791.67
Total Imputation
26 234.69
4 136.66
30 371.35
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20111
SDS LA TEMPLERIE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 460.80
-76.14
3 384.66
3 384.66
0.00
0.00
0.00
3 384.66
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23393601P
3 460.80
0.00 SAS ECOTEK MENUISERIE
546
29/03/2024
FAC. Sit1+Fac558 DU 20/11/2023 / RETENUE DE GARANTIE
144.20
28.84
173.04
29/12/2023
PPE STADE TEMPLERIE REMPLACEM 23007-0-02 STADE DE LA TEMPLERIE : CLUB
2895
/0
PPE STADE TEMPLERIE REMPLACEMENT MENUISERIES M2300 05/04/2024
SAS ECOTEK MENUISERIE
546
29/03/2024
FAC. Sit1+Fac558 DU 20/11/2023
2 676.35
535.27
3 211.62
23007-0-02 STADE DE LA TEMPLERIE : CLUB
2895
/0
PPE STADE TEMPLERIE REMPLACEMENT MENUISERIES M2300 05/04/2024
3 460.80
Total Imputation
2 820.55
564.11
3 384.66
Page 2903/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A14027
SALLE DE SPORTS TOUR DES DAMES
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 029.20
2 029.20
829.20
0.00
0.00
0.00
829.20
0.00
1 200.00
40.86
40.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23032601P
1 200.00
0.00 A2TI
29/12/2023
PPE SDS TDD RENOVATION RESEAU 21037-0-08 PLOMBERIE, SANITAIRE, CHAUFF
NA23587801P
829.20
0.00 ENEDIS ERDF
77
19/01/2024
FAC. 0322-xxxxxxxxxx DU 15/12/2023
691.00
138.20
829.20
29/12/2023
PPE SDS TDDAMES MODIFICATION Hors Marché
626
/0
PPE SDS TDDAMES MODIFICATION BRANCHEMENT RESEAU EL
2 029.20
Total Imputation
691.00
138.20
829.20
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 000.00
21 000.00
21 366.94
0.00
0.00
0.00
21 366.94
0.00
-366.94
101.75
101.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 321
-8 033.53
-8 033.53
Sans engagement
Hors Marché
31
/30
NA23085201R
8 033.53
0.00 VEOLIA EAU
21
09/01/2024
FAC. G5130012136730123950 DU
01/12/2023
864.43
65.80
930.23
29/12/2023
EAU 2023 - 321
Hors Marché
247
/0
EAU 2023 - 321 COMPLEXE SPORTIF GAYANT
VEOLIA EAU
21
09/01/2024
FAC. G5130012135720123950 DU
01/12/2023
215.32
14.36
229.68
Hors Marché
248
/0
EAU 2023 - 321 GYMNASE RUE ALPHONSE HAYEZ
VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012173110123950 DU
01/12/2023
127.24
9.61
136.85
Hors Marché
313
/0
EAU 2023 - 321 SALLE ESCRIME
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012184760123950 DU
01/12/2023
707.02
53.33
760.35
Hors Marché
341
/0
EAU 2023 - 321 AVIRON PARC J VERNIER
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012136430123950 DU
01/12/2023
254.61
20.05
274.66
Hors Marché
343
/0
EAU 2023 - 321 SDS CES AVENUE 4 SEPTEMBRE
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012136570123950 DU
01/12/2023
471.03
34.62
505.65
Hors Marché
344
/0
EAU 2023 - 321 TENNIS CLUB RUE DE FERIN
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012186260123950 DU
01/12/2023
264.57
15.26
279.83
Hors Marché
358
/0
EAU 2023 - 321 COMPLEXE SPORTIF GYANT
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135250123950 DU
01/12/2023
482.84
35.56
518.40
Hors Marché
367
/0
EAU 2023 - 321 SDS RUE D ARRAS
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012135340123950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
Hors Marché
430
/0
EAU 2023 - 321 ACS NOUVEL ENVOL
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134830123950 DU
01/12/2023
4 041.18
319.82
4 361.00
Hors Marché
456
/0
EAU 2023 - 321 SDS RUE DES WETZ
NA24329301
5 000.00
0.00 SESEA SIDEN NOREADE
743
06/05/2024
FAC. 1154724709418 DU
14/04/2024
1 649.92
125.80
1 775.72
19/04/2024
EAU 2024 - 321
Hors Marché
4012
/0
EAU 2024 - 321 SDS RUE PAUL DOUMER LAMBRES LEZ DOU
SESEA SIDEN NOREADE
743
06/05/2024
FAC. 1154724709419 DU
14/04/2024
619.13
47.78
666.91
Hors Marché
4013
/0
EAU 2024 - 321 STAND DE TIR
SESEA SIDEN NOREADE
1785
14/10/2024
FAC. 1154724701110 DU
06/10/2024
1 176.33
86.95
1 263.28
Hors Marché
10017  /0
EAU 2024 - 321
15/10/2024
SESEA SIDEN NOREADE
2297
19/12/2024
FAC. 1154724702241 DU
08/12/2024
406.38
30.36
436.74
Hors Marché
12723  /0
EAU 2024 - 321 stand de tir
23/12/2024
NA24330301
17 500.00
0.00 VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012137760124370 DU
08/06/2024
922.85
70.26
993.11
19/04/2024
EAU 2024 - 321
Hors Marché
5619
/0
EAU 2024 - 321 HALLE DES SPORTS RUE B GARNIER
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012138230124370 DU
08/06/2024
420.78
30.56
451.34
Hors Marché
5813
/0
EAU 2024 - 321 SDS RUE DE GIVET
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012136430124370 DU
08/06/2024
1 144.33
90.32
1 234.65
Hors Marché
5840
/0
EAU 2024 - 321 SDS CES AVENUE 4 SEPTEMBRE
VEOLIA EAU
1081
21/06/2024
FAC. G5130012136570124370 DU
08/06/2024
1 461.69
112.88
1 574.57
Hors Marché
5847
/0
EAU 2024 - 321 TENNIS CLUB RUE DE FERIN
24/06/2024
VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012137570124370 DU
08/06/2024
963.97
74.71
1 038.68
Hors Marché
5864
/0
EAU 2024 - 321 SDS AVENUE DES TILLEULS
24/06/2024
VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012134870124370 DU
08/06/2024
392.14
28.29
420.43
Hors Marché
5868
/0
EAU 2024 - 321 98C RUE DE ROUBAIX
24/06/2024
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012186260124370 DU
08/06/2024
275.31
15.97
291.28
Hors Marché
6064
/0
EAU 2024 - 321
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012173110124370 DU
08/06/2024
93.40
6.95
100.35
Hors Marché
6067
/0
EAU 2024 - 321
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012135250124370 DU
08/06/2024
563.59
41.85
605.44
Hors Marché
6080
/0
EAU 2024 - 321
Page 2906/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012135610124370 DU
08/06/2024
628.98
47.02
676.00
Hors Marché
6082
/0
EAU 2024 - 321
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012186660224370 DU
08/06/2024
318.74
22.49
341.23
Hors Marché
6083
/0
EAU 2024 - 321
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012134830124370 DU
08/06/2024
741.60
58.21
799.81
Hors Marché
6087
/0
EAU 2024 - 321
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012184760124370 DU
08/06/2024
585.28
43.56
628.84
Hors Marché
6090
/0
EAU 2024 - 321
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012135720124370 DU
08/06/2024
355.35
25.38
380.73
Hors Marché
6097
/0
EAU 2024 - 321
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012136730124370 DU
08/06/2024
865.21
65.71
930.92
Hors Marché
6100
/0
EAU 2024 - 321
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012135340124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
7015
/0
EAU 2024 - 321
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012137880124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
7017
/0
EAU 2024 - 321
18/07/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012184760124950 DU
21/11/2024
226.77
16.34
243.11
Hors Marché
12063  /0
EAU 2024 - 321 AVIRON PARC J VERNIER
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012135340124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12064  /0
EAU 2024 - 321 ASSO NOUVEL ENVOL
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012137760124950 DU
21/11/2024
193.65
13.73
207.38
Hors Marché
12066  /0
EAU 2024 - 321 HALLE SPORTS RUE B GARNIER
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012137570124950 DU
21/11/2024
665.65
51.75
717.40
Hors Marché
12067  /0
EAU 2024 - 321 SDS AVENUE DES TILLEULS
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012173110124950 DU
21/11/2024
113.36
8.71
122.07
Hors Marché
12070  /0
EAU 2024 - 321 salle escrime
12/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012134870124950 DU
21/11/2024
264.05
19.29
283.34
Hors Marché
12154  /0
EAU 2024 - 321 - 98C RUE DE ROUBAIX
23/12/2024
Page 2907/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012186660224950 DU
21/11/2024
264.05
19.29
283.34
Hors Marché
12189  /0
EAU 2024 - 321 SALLE DE GYM GAYANT
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012136730124950 DU
21/11/2024
781.81
60.23
842.04
Hors Marché
12195  /0
EAU 2024 - 321 - complexe sportif gayant
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012186260124950 DU
21/11/2024
177.16
10.62
187.78
Hors Marché
12229  /0
EAU 2024 - 321 reseau defense incendie compl sport 23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012135610124950 DU
21/11/2024
587.13
44.84
631.97
Hors Marché
12237  /0
EAU 2024 - 321 SDS RUE DES POTIERS
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012135720124950 DU
21/11/2024
181.23
12.74
193.97
Hors Marché
12252  /0
EAU 2024 - 321 GYMNASE RUE ALPHONSE HAYEZ
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012138230124950 DU
21/11/2024
301.34
22.24
323.58
Hors Marché
12273  /0
EAU 2024 - 321 SDS RUE DE GIVET
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012136430124950 DU
21/11/2024
438.47
34.57
473.04
Hors Marché
12292  /0
EAU 2024 - 321 SDS CES AVENUE 4 SEPTEMBRE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012135250124950 DU
21/11/2024
280.63
20.60
301.23
Hors Marché
12601  /0
EAU 2024 - 321 SDS RUE ARRAS
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012134830124950 DU
21/11/2024
713.97
56.19
770.16
Hors Marché
12609  /0
EAU 2024 - 321 SDS RUE DES WETZ
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136570124950 DU
21/11/2024
984.78
76.27
1 061.05
Hors Marché
12627  /0
EAU 2024 - 321 TENNIS CLUB
23/12/2024
30 533.53
Total Imputation
19 295.44
2 071.50
21 366.94
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
176 000.00
176 000.00
185 535.68
0.00
0.00
0.00
185 535.68
0.00
-9 535.68
105.42
105.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 321
-27 044.09
-27 044.09
Sans engagement
Hors Marché
31
/55
NA23094901R
27 044.09
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 850005385133 DU
07/12/2023
22 592.72
4 451.37
27 044.09
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 321
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
712
/0
ELECTRICITE 2023 - 321
NA24086101
186 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 520001695407 DU
08/01/2024
16 683.70
3 336.74
20 020.44
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 321
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1418
/0
ELECTRICITE 2024 - 321 SALLE DES SPORTS
ENGIE
256
12/02/2024
FAC. 620001020398 DU
25/01/2024
1 159.38
204.91
1 364.29
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1433
/0
ELECTRICITE 2024 - 321 SDS TOUR DES DAMES
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 980005628207 DU
07/03/2024
35 529.77
7 032.12
42 561.89
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2803
/0
ELECTRICITE 2024 - 321 SALLES DES SPORTS
27/03/2024
ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 320007445240 DU
14/03/2024
8 195.91
1 639.18
9 835.09
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3130
/0
ELECTRICITE 2024 - 321 salle escrime
10/04/2024
ENGIE
572
09/04/2024
AVOIR 20039936088 DU
14/03/2024
-4 685.92
-4 685.92
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3130
/0
ELECTRICITE 2024 - 321 salle escrime
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005095 DU
08/04/2024
22 308.59
4 390.31
26 698.90
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3963
/0
ELECTRICITE 2024 - 321
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006331 DU
10/05/2024
2 412.07
450.08
2 862.15
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5002
/0
ELECTRICITE 2024 - 321
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 160000011863 DU
17/05/2024
7 966.14
1 593.23
9 559.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5051
/0
ELECTRICITE 2024 - 321
05/06/2024
Page 2909/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 180000007739 DU
11/06/2024
9 762.64
1 912.77
11 675.41
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5648
/0
ELECTRICITE 2024 - 321 SDS SOULARY
ENGIE
1411
14/08/2024
FAC. 170000024705 DU
10/07/2024
5 427.34
1 085.47
6 512.81
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7744
/0
ELECTRICITE 2024 - 321 AVENUE DES TILLEULS
19/08/2024
ENGIE
1436
19/08/2024
FAC. 660000055501 DU
25/07/2024
1 123.84
188.34
1 312.18
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7915
/0
ELECTRICITE 2024 - 321 SDS TOUR DES DAMES
ENGIE
1702
04/10/2024
FAC. 140000015457 DU
07/08/2024
7 478.91
1 426.08
8 904.99
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9581
/0
ELECTRICITE 2024 - 321
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009553 DU
06/09/2024
2 576.80
515.36
3 092.16
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9882
/0
ELECTRICITE 2024 - 321 SALLES DES SPORTS
ENGIE
1847
22/10/2024
FAC. 150000009548 DU
06/09/2024
1 598.51
799.25
2 397.76
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10361  /1
bibliotheque conservatoire
24/10/2024
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021247 DU
07/10/2024
1 864.26
847.42
2 711.68
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10389  /1
BIBLIOTHEQUE - CONSERVATOIRE
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021253 DU
07/10/2024
8 853.75
1 699.91
10 553.66
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10394  /0
ELECTRICITE 2024 - 321 SALLES DES SPORTS
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034470 DU
08/11/2024
7 936.91
1 580.70
9 517.61
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11816  /0
ELECTRICITE 2024 - 321
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031216 DU
06/12/2024
17 254.26
3 386.95
20 641.21
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12679  /0
ELECTRICITE 2024 - 321 SALLES DES SPORTS
23/12/2024
213 044.09
Total Imputation
148 995.49
36 540.19
185 535.68
Page 2910/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
185 000.00
-102 000.00
-14 500.00
68 500.00
135 323.08
0.00
0.00
0.00
135 323.08
0.00
-66 823.08
197.55
197.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
14 565.90
14 565.90
Sans engagement
Hors Marché
9495
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 321- P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 2
-60 000.01
-11 999.99
-72 000.00
Hors Marché
31
/164
NA23236701R
72 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
194
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
1 100.63
220.12
1 320.75
29/12/2023
GAZ 2023 - 321- P1 - P1/2 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 1177
/3
NA23236701R - GAZ 2023 - 321- P1 - P1/2 - P1/3 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
4 128.89
825.78
4 954.67
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/7
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
4 080.68
816.14
4 896.82
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/7
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
-4 615.58
-923.12
-5 538.70
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/7
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
22 229.77
4 445.95
26 675.72
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/7
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
4 549.53
909.90
5 459.43
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/7
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
16 387.84
3 277.57
19 665.41
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/7
NA23236701R - GAZ 2023 - 321- P1 - P1/2 - P1/3 - P 28/05/2024
NA24335001
237 324.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
877
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
1 675.29
335.06
2 010.35
18/04/2024
GAZ 2024 - 321 LOT 2 - P1 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4819
/3
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
Page 2911/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
27 149.41
5 429.88
32 579.29
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4838
/6
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
3 843.07
1 616.36
5 459.43
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4842
/7
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
27 971.88
5 594.39
33 566.27
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4849
/6
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
3 843.07
1 616.36
5 459.43
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4921
/7
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1288
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
2 445.05
489.01
2 934.06
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7179
/3
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
31 395.81
6 279.16
37 674.97
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /7
NA24335001 - GAZ 2024 - 321 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
5 039.24
1 007.85
6 047.09
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /7
NA24335001 - GAZ 2024 - 321 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
6 508.28
1 301.66
7 809.94
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /7
NA24335001 - GAZ 2024 - 321 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
2 330.38
466.08
2 796.46
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /7
NA24335001 - GAZ 2024 - 321 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
39.62
7.92
47.54
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /7
NA24335001 - GAZ 2024 - 321 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
-2 077.78
-415.56
-2 493.34
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /7
NA24335001 - GAZ 2024 - 321 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU7 DU
19/11/2024
1 192.99
238.60
1 431.59
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /7
NA24335001 - GAZ 2024 - 321 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
309 324.00
Total Imputation
113 783.96
21 539.12
135 323.08
Page 2912/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60621
COMBUSTIBLES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COMBUSTIBLES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
91.86
91.86
91.86
0.00
0.00
0.00
91.86
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24177101
91.86
0.00 BOULE ET BILS
556
03/04/2024
FAC. C22-C4020007 DU 29/02/2024
76.55
15.31
91.86
19/02/2024
Charge 31s Acétylène
Hors Marché
2976
/2
NA24177101 - Charge 31s Acétylène
91.86
Total Imputation
76.55
15.31
91.86
Page 2913/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60624
PRODUITS DE TRAITEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS DE TRAITEMENT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
83.54
83.54
83.54
0.00
0.00
0.00
83.54
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24177102
83.54
0.00 BOULE ET BILS
556
03/04/2024
FAC. C22-C4020007 DU 29/02/2024
69.62
13.92
83.54
19/02/2024
Charge 120 Oxygène
Hors Marché
2976
/1
NA24177102 - Charge 120 Oxygène
83.54
Total Imputation
69.62
13.92
83.54
Page 2914/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
2 349.17
12 349.17
12 349.17
0.00
0.00
0.00
12 349.17
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
sac poubelle 50 litres par 100
-1 236.00
-247.20
-1 483.20
Sans engagement
Hors Marché
31
/312
NA23679501R
1 483.20
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
266
13/02/2024
FAC. FAC/2023/00713 DU
28/11/2023
1 236.00
247.20
1 483.20
29/12/2023
sac poubelle 50 litres par 10
20052-2-9 SACS POUBELLES
1481
/0
sac poubelle 50 litres par 100
NA24017101
139.92
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
439
13/03/2024
FAC. 1000160332 DU 21/02/2024
116.60
6.41
123.01
20/12/2023
Vinaigre blanc alimentaire 8%
20052-2-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 2433
/0
Vinaigre blanc alimentaire 8% bidon 5l
NA24064901
579.74
0.00 SOCIETE CPED
461
18/03/2024
FAC. 43910 DU 09/02/2024
483.12
96.62
579.74
15/01/2024
Nettoyant sanitaire concentré
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 2551
/0
Nettoyant sanitaire concentré bio 750 ml réf 02312
NA24067201
2 739.00
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
302
15/02/2024
FAC. 240077522 DU 09/02/2024
2 282.50
456.50
2 739.00
15/01/2024
papier toilette jumbo réf 114
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
1618
/0
papier toilette jumbo réf 114573
NA24077501
63.00
0.00 ATELIER DU VERT BOCAGE
610
11/04/2024
FAC. FC28270 DU 03/04/2024
52.50
10.50
63.00
18/01/2024
Chiffons tissés blancs  carto
20052-2-05 CHIFFONS, ÉPONGES, SERPILLIÈ 3270
/0
Chiffons tissés blancs  carton de 10 kgs réf H260
NA24092101
1 069.20
0.00 ADN NORD
493
22/03/2024
FAC. 241323 DU 14/03/2024
891.00
178.20
1 069.20
26/01/2024
Aqualise 5l
Hors Marché
2680
/0
Aqualise 5l
NA24095401
3 070.89
0.00 SOCIETE CPED
490
22/03/2024
FAC. 43909 DU 16/02/2024
2 559.08
511.82
3 070.90
29/01/2024
Détergent désodorisant concen
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 2672
/0
Détergent désodorisant concentré fleur blanche (2x
NA24106101
2 869.16
0.00 ORAPI HYGIENE
490
22/03/2024
FAC. FACD02403000257 DU
07/03/2024
2 390.97
478.19
2 869.16
31/01/2024
Balai coco 29 cm à visser réf
20052-2-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 2670
/0
Balai coco 29 cm à visser réf TH03300
NA24111101
428.40
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
26/01/2024
Sacs poubelle 5l lot de 100
20052-2-9 SACS POUBELLES
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24142601
459.12
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
845
27/05/2024
FAC. FAC/2024/00127 DU
29/02/2024
382.60
76.52
459.12
06/02/2024
Sacs poubelle 5 litres / 100
20052-2-9 SACS POUBELLES
4702
/0
Sacs poubelle 5 litres / 100
28/05/2024
NA24563301
375.60
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1606
25/09/2024
FAC. 240371531 DU 08/08/2024
313.00
62.60
375.60
02/08/2024
Papier toilette jumbo
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
8931
/0
Papier toilette jumbo
26/09/2024
NA24776501
1 000.44
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
2039
19/11/2024
FAC. 240518574 DU 12/11/2024
833.70
166.74
1 000.44
07/11/2024
Papier toilette Jumbo - réf.
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
11423  /0
Papier toilette Jumbo - réf. 114573
19/11/2024
14 277.67
Total Imputation
10 305.07
2 044.10
12 349.17
Page 2916/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
1 880.90
7 880.90
7 881.99
0.00
0.00
0.00
7 881.99
0.00
-1.09
100.01
100.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24033501
181.38
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
268
13/02/2024
FAC. 241712995 DU 31/01/2024
151.15
30.23
181.38
22/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 1500
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24260901
1 556.57
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
576
09/04/2024
FAC. 241775724 DU 31/03/2024
1 297.14
259.43
1 556.57
22/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 3138
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
10/04/2024
NA24288201
502.27
0.00 DESENFANS
774
15/05/2024
FAC. 3423106 DU 30/04/2024
418.56
83.71
502.27
04/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4302
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24303701
829.01
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
970
10/06/2024
FAC. F24002002383 DU
29/05/2024
690.84
138.17
829.01
16/04/2024
1/ SALLE GRAVELINES- 321 6063 Hors Marché
5317
/0
1/ SALLE GRAVELINES- 321 60632FOURNITURE DE PEINTU 11/06/2024
NA24304601
382.60
0.00 DESENFANS
774
15/05/2024
FAC. 3423112 DU 30/04/2024
318.83
63.77
382.60
16/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4299
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24306701
2 636.48
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
773
15/05/2024
FAC. F24002001759 DU
22/04/2024
2 197.07
439.41
2 636.48
17/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 4291
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24349901
164.48
0.00 DISPANO
785
16/05/2024
FAC. 461C0007088041 DU
30/04/2024
137.07
27.41
164.48
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
4357
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
NA24356701
123.70
0.00 TRENOIS DECAMPS
1471
26/08/2024
FAC. 2603928 DU 31/07/2024
103.08
20.62
123.70
26/04/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE SERRUR Hors Marché
8125
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE SERRURE SPECIF.
NA24365101
47.32
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
950
06/06/2024
FAC. F24002002232 DU
21/05/2024
39.43
7.89
47.32
14/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 5189
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24398101
278.93
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
992
13/06/2024
FAC. 241830254 DU 31/05/2024
232.44
46.49
278.93
16/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE LUMINAIRE 20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 5419
/0
FS [BAT] - ACHAT DE LUMINAIRE LED
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24415701
85.09
0.00 DISPANO
970
10/06/2024
FAC. 461C0007129959 DU
31/05/2024
70.91
14.18
85.09
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UN FERME P Hors Marché
5313
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UN FERME PORTE
11/06/2024
NA24423601
164.19
0.00 DISPANO
2218
05/12/2024
FAC. 461C0007403708 DU
30/11/2024
136.82
27.36
164.18
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UN BLOC PO 23003-1-01 Bois et dérivés
12395  /0
FS [BAT] - ACHAT D'UN BLOC PORTE
23/12/2024
NA24423701
81.07
0.00 DESENFANS
982
11/06/2024
FAC. 3438880 DU 31/05/2024
67.56
13.51
81.07
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
5377
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24424001
11.62
0.00 DESENFANS
982
11/06/2024
FAC. 3438881 DU 31/05/2024
9.68
1.94
11.62
28/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
5378
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24445001
89.39
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1173
09/07/2024
FAC. F24002002736 DU
17/06/2024
74.49
14.90
89.39
04/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 6373
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24595601
342.25
0.00 TRENOIS DECAMPS
1504
05/09/2024
FAC. 2650428 DU 31/08/2024
285.21
57.04
342.25
30/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8286
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24726601
88.56
0.00 TRENOIS DECAMPS
1955
06/11/2024
FAC. 2789465 DU 31/10/2024
73.80
14.76
88.56
22/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
10852  /0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
08/11/2024
NA24736701
78.77
0.00 PLASTI SERVICE GROUP
1970
08/11/2024
FAC. 202415892 DU 25/10/2024
65.64
13.13
78.77
25/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PANNEAU P Hors Marché
10987  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PANNEAU PLEXIGLASS
12/11/2024
NA24761901
238.32
0.00 DISPANO
2218
05/12/2024
FAC. 461C0007401909 DU
30/11/2024
198.60
39.72
238.32
05/11/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
12396  /0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
23/12/2024
7 882.00
Total Imputation
6 568.32
1 313.67
7 881.99
Page 2918/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-2.30
2 997.70
2 997.70
0.00
0.00
0.00
2 997.70
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24058001
2 997.70
0.00 DESENFANS
202
06/02/2024
FAC. 3373648 DU 31/01/2024
2 498.08
499.62
2 997.70
15/01/2024
PPE DIVERS VESTIAIRES SALLES 20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
1186
/0
PPE DIVERS VESTIAIRES SALLES DES SPORTS ACHAT PANN
NA24705001
480.00
0.00 MCTF
18/10/2024
EAE SDS DES CHEMINOTS FABRICA Hors Marché
3 477.70
Total Imputation
2 498.08
499.62
2 997.70
Page 2919/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
-3 385.22
16 614.78
15 954.78
0.00
0.00
0.00
15 954.78
0.00
660.00
96.03
96.03
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
171.60
171.60
Sans engagement
Hors Marché
9533
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Kit crochet bâche remorque
-91.29
-18.26
-109.55
Hors Marché
31
/375
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Anneaux brisés coulissants
-94.45
-18.89
-113.34
Hors Marché
31
/380
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Ruban xxxxxxxxxxxMMX500S/DEVID
-143.00
-28.60
-171.60
Hors Marché
31
/311
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Pneus pour remorque
-824.92
-164.98
-989.90
Hors Marché
31
/375
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Filets basket, Réf. 225 BASKET-EN? 02 blanc
-779.58
-155.92
-935.50
Hors Marché
31
/324
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Filets en PPhr 3mm, maille 10mm, sans couture
-218.70
-43.74
-262.44
Hors Marché
31
/380
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Changement des haubans, des câbles de relevage et  des anti-
2 236.00
447.20
2 683.20
Hors Marché
12796  /21
chute pour paniers de baskets - salle des
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Flexible d'aspiration pour autolaveuses Nilfisk SC 1500
130.00
26.00
156.00
Hors Marché
12796  /21
21/01/2025
NA23678402R
171.60
0.00 LOXAM
29/12/2023
Ruban xxxxxxxxxxxMMX500S/DEVI Hors Marché
Page 2920/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23693001R
935.50
0.00 HUCK OCCITANIA
108
26/01/2024
FAC. 95578 DU 14/12/2023
779.58
155.92
935.50
29/12/2023
Filets basket, Réf. 225 BASKE
Hors Marché
808
/0
Filets basket, Réf. 225 BASKET-EN? 02 blanc
29/01/2024
NA23735301R
989.90
0.00 CODE REMORQUES
15
09/01/2024
FAC. FA078008/2023 DU
14/12/2023
824.92
164.98
989.90
29/12/2023
Pneus pour remorque
Hors Marché
178
/0
NA23735301R - Pneus pour remorque
NA23735302R
109.55
0.00 CODE REMORQUES
15
09/01/2024
FAC. FA078008/2023 DU
14/12/2023
91.29
18.26
109.55
29/12/2023
Kit crochet bâche remorque
Hors Marché
178
/0
NA23735302R - Kit crochet bâche remorque
NA23739901R
262.44
0.00 HUCK OCCITANIA
108
26/01/2024
FAC. 95577 DU 14/12/2023
218.70
43.74
262.44
29/12/2023
Filets en PPhr 3mm, maille 10
Hors Marché
809
/0
Filets en PPhr 3mm, maille 10mm, sans couture
29/01/2024
NA23739902R
113.34
0.00 HUCK OCCITANIA
108
26/01/2024
FAC. 95577 DU 14/12/2023
94.45
18.89
113.34
29/12/2023
Anneaux brisés coulissants
Hors Marché
809
/0
Filets en PPhr 3mm, maille 10mm, sans couture
29/01/2024
NA24022901
2 398.75
0.00 AD SPORT
515
25/03/2024
FAC. FC00005610 DU 22/03/2024
1 998.96
399.79
2 398.75
22/12/2023
Anti chute pour paniers de ba
Hors Marché
2776
/0
Anti chute pour paniers de basket
NA24024501
156.00
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
52
12/01/2024
FAC. 23030 DU 28/12/2023
130.00
26.00
156.00
22/12/2023
Flasques enclencheurs femelle
Hors Marché
417
/0
NA24024501 - Flasques enclencheurs femelle réf PT0
NA24024502
324.00
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
52
12/01/2024
FAC. 23030 DU 28/12/2023
270.00
54.00
324.00
22/12/2023
Jeux de lamelles 52CT réf BN7
Hors Marché
417
/0
NA24024502 - Jeux de lamelles 52CT réf BN7030
NA24024601
505.08
0.00 VOISIN SERRURIER
86
22/01/2024
FAC. FA-000293/1 DU 15/06/2023
420.83
84.17
505.00
22/12/2023
Clés de sécurité
Hors Marché
660
/0
Clés de sécurité
NA24025001
90.00
0.00 ESPACE CLUBS
86
22/01/2024
FAC. FC4120 DU 12/01/2024
75.00
15.00
90.00
22/12/2023
ballons uhlsport sala
Hors Marché
663
/0
ballons uhlsport sala
NA24077301
553.66
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
348
22/02/2024
FAC. 240073223 DU 07/02/2024
461.38
92.28
553.66
18/01/2024
Poubelle à pédale WC réf 1965
20052-2-04 POUBELLES, PULVÉRISATEURS, S 1934
/0
Poubelle à pédale WC réf 196572
NA24132601
415.09
0.00 DECATHLON PRO
285
14/02/2024
FAC. 98062556 DU 09/02/2024
17.50
3.50
21.00
07/02/2024
Ballon géant AIRBALL R2F 2912
Hors Marché
1558
/0
Ballon géant AIRBALL R2F 2912593
DECATHLON PRO
285
14/02/2024
FAC. 98062480 DU 09/02/2024
328.33
65.67
394.00
Hors Marché
1559
/0
Ballon géant AIRBALL R2F 2912593
NA24137101
54.72
0.00 SEPT
326
19/02/2024
FAC. FA2408878 DU 15/02/2024
50.00
10.00
60.00
06/02/2024
Roue polya 100/40/12 R noir
Hors Marché
1797
/0
Roue polya 100/40/12 R noir
Page 2921/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24137701
346.50
0.00 NILFISK ADVANCE SA
263
12/02/2024
FAC. 3101873915 DU 07/02/2024
288.75
57.75
346.50
06/02/2024
Kit lamelle embouchure 510mm
Hors Marché
1473
/0
Kit lamelle embouchure 510mm 20red gum
NA24156401
232.80
0.00 DELOBELLE
744
06/05/2024
FAC. 14343 DU 26/04/2024
194.00
38.80
232.80
16/02/2024
Entretoise pour but de hand b
Hors Marché
4018
/0
Entretoise pour but de hand ball
NA24156601
245.70
0.00 XARAL
285
14/02/2024
FAC. FC06702 DU 07/02/2024
204.75
40.95
245.70
12/02/2024
Batterie étanche réf ST380
Hors Marché
1560
/0
Batterie étanche réf ST380
NA24175401
344.99
0.00 XARAL
566
05/04/2024
FAC. FC06802 DU 15/03/2024
287.49
57.50
344.99
16/02/2024
Batterie gel 12V réf GLH12-60
Hors Marché
3056
/0
Batterie gel 12V réf GLH12-60
NA24178001
458.61
0.00 HUCK OCCITANIA
556
03/04/2024
FAC. 96557 DU 25/03/2024
382.17
76.43
458.60
16/02/2024
Filets de badminton  diam1,2m
Hors Marché
2982
/0
Filets de badminton  diam1,2mm maille20mm sans noe
NA24187701
51.00
0.00 FABLAB
566
05/04/2024
FAC. 2024-I-0000180 DU
01/03/2024
42.50
8.50
51.00
21/02/2024
Plaque PMMA - 5 mm
Hors Marché
3033
/0
Plaque PMMA - 5 mm
NA24195101
288.00
0.00 URGENTIS
664
19/04/2024
FAC. 2024-71-DEA DU 16/04/2024
240.00
48.00
288.00
23/02/2024
Capot pour AIVIA 200
Hors Marché
3648
/0
Capot pour AIVIA 200
22/04/2024
NA24215301
420.51
0.00 SARL WURTH
464
18/03/2024
FAC. 4328862337 DU 06/03/2024
350.44
70.09
420.53
05/03/2024
Disque à tronçonner réf 06649
Hors Marché
2561
/0
Disque à tronçonner réf xxxxxxxxxx
NA24224201
156.00
0.00 DELOBELLE
744
06/05/2024
FAC. 14345 DU 26/04/2024
130.00
26.00
156.00
22/03/2024
Platine ep 8 200 x 200 soudes
Hors Marché
4019
/0
Platine ep 8 200 x 200 soudes sur tube diam76.1x2.
NA24238101
1 251.60
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
1668
02/10/2024
FAC. 24027 DU 24/09/2024
1 043.00
208.60
1 251.60
21/03/2024
Moto réducteur brosse 52 CT r
Hors Marché
9231
/0
NA24238101 - Moto réducteur brosse 52 CT réf 1WRID
NA24238102
957.60
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
1218
15/07/2024
FAC. 24022 DU 11/07/2024
798.00
159.60
957.60
21/03/2024
Batterie36-5.5 A lithium-ion
Hors Marché
6730
/0
Batterie36-5.5 A lithium-ion réf 3H06041
NA24261201
380.96
0.00 DECATHLON PRO
556
03/04/2024
FAC. 98081619 DU 27/03/2024
317.50
63.50
381.00
26/03/2024
Ballon de football thermocoll
Hors Marché
2968
/0
Ballon de football thermocollé réf 4242613
NA24304301
384.00
0.00 XARAL
859
28/05/2024
FAC. FC07012 DU 22/05/2024
320.00
64.00
384.00
12/04/2024
Batterie traction réf GF - 12
Hors Marché
4754
/0
Batterie traction réf GF - 12 76 V
NA24307701
324.00
0.00 KARCHER
653
18/04/2024
FAC. 1737422253 DU 16/04/2024
270.00
54.00
324.00
12/04/2024
Jeu de lèvres de caoutchouc p
Hors Marché
3569
/0
Jeu de lèvres de caoutchouc pour B40 réf 6.273-229
Page 2922/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24339001
270.00
0.00 LOXAM
790
16/05/2024
FAC. 92776558-0001 DU
30/04/2024
225.00
45.00
270.00
19/04/2024
Arrimage 2 parties réf 051802
Hors Marché
4383
/0
Arrimage 2 parties réf 05180220
NA24356301
177.01
0.00 DECATHLON PRO
804
21/05/2024
FAC. 98104895 DU 16/05/2024
93.00
18.60
111.60
14/05/2024
Medecine balle 1 kg réf 45495
Hors Marché
4483
/0
Medecine balle 1 kg réf 4549539
DECATHLON PRO
859
28/05/2024
FAC. 98108136 DU 22/05/2024
48.33
9.67
58.00
Hors Marché
4756
/0
Medecine balle 1 kg réf 4549539
NA24419901
912.00
0.00 SEDE
1297
23/07/2024
FAC. FA57241 DU 25/06/2024
912.00
912.00
27/05/2024
Ensemble de fixation inox - s
Hors Marché
7211
/0
Ensemble de fixation inox - selon devis n°09.1900
NA24442001
648.00
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
1603
24/09/2024
FAC. FAC/2024/00584 DU
31/08/2024
540.00
108.00
648.00
11/06/2024
Tapis coco 23mm (1ml)
Hors Marché
8919
/0
Tapis coco 23mm (1ml)
26/09/2024
NA24621901
173.26
0.00 DECATHLON PRO
1689
03/10/2024
FAC. 98177171 DU 30/09/2024
144.38
28.87
173.25
19/09/2024
Filets de badminton
Hors Marché
9357
/0
Filets de badminton
NA24623401
156.00
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
19/09/2024
Flexible d'aspiration pour au
Hors Marché
NA24623402
660.00
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
19/09/2024
Chargeur de batterie 36V25A p
Hors Marché
NA24644301
214.00
0.00 DECATHLON PRO
1689
03/10/2024
FAC. 98177197 DU 30/09/2024
178.33
35.67
214.00
26/09/2024
Lot de 12 aiguilles à ballon
Hors Marché
9356
/0
Lot de 12 aiguilles à ballon
NA24677501
2 683.20
0.00 AD SPORT
14/10/2024
Changement des haubans, des c
Hors Marché
NA24677601
384.00
0.00 XARAL
2090
22/11/2024
FAC. FC07529 DU 20/11/2024
320.00
64.00
384.00
11/10/2024
Batterie DRYFIT 12V - 76AH/C5
Hors Marché
11700  /0
Batterie DRYFIT 12V - 76AH/C5-86AH/C20
25/11/2024
19 199.37
Total Imputation
13 476.24
2 478.54
15 954.78
Page 2923/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
256.20
256.20
256.20
0.00
0.00
0.00
256.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
105.79
105.79
Sans engagement
Hors Marché
9402
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Vêtements de travail, agents des salles de sport
-944.99
-189.00
-1 133.99
Hors Marché
31
/280
NA23625301R
1 133.99
0.00 SAS VELTIS
347
22/02/2024
FAC. FC---00054483 DU
29/12/2023
658.39
131.68
790.07
29/12/2023
Vêtements de travail, agents
21032-1-03 TENUES SPORTIVES
1927
/0
Vêtements de travail, agents des salles de sport
SAS VELTIS
1252
17/07/2024
FAC. FAC-00056359 DU
06/03/2024
198.44
39.69
238.13
21032-1-03 TENUES SPORTIVES
7002
/0
Vêtements de travail, agents des salles de sport
18/07/2024
NA24112801
256.20
0.00 KERMASPORT
215
07/02/2024
FAC. FAC39854 DU 25/04/2022
213.50
42.70
256.20
05/02/2024
Régularisation vêtements de t
Hors Marché
1295
/0
Régularisation vêtements de travail pour l'année 2
1 390.19
Total Imputation
231.13
25.07
256.20
Page 2924/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
32 000.00
32 000.00
33 392.34
0.00
0.00
0.00
33 392.34
0.00
-1 392.34
104.35
104.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
80.75
80.75
Sans engagement
Hors Marché
9519
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 321 - LOT 2
-11 685.41
-2 337.07
-14 022.48
Hors Marché
31
/113
NA23185701R
14 022.48
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
4 435.40
887.08
5 322.48
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 767
/7
NA23184801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 311 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
198
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
40.88
8.18
49.06
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 1182
/3
NA23185701R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 321 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
7 077.33
1 415.46
8 492.79
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3262
/6
NA23185701R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 321 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
64.50
12.90
77.40
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3262
/6
NA23185701R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 321 - L
NA24341001
34 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
AVOIR 0001 S CBDYR9 DU
14/03/2024
-879.55
-175.91
-1 055.46
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 321 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4719
/7
CHAUFFAGE 2024 - 321 - LOT 2 - P2 - P9/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
7 142.41
1 428.48
8 570.89
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4719
/7
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
874
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
76.83
15.36
92.19
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4815
/3
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1285
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
74.89
14.98
89.87
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7175
/3
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
Page 2925/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
7 140.69
1 428.14
8 568.83
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7185
/7
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
7 045.75
1 409.15
8 454.90
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9225
/7
NA24341001 - CHAUFFAGE 2024 - 321 - LOT 2 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
7.97
1.59
9.56
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9997
/3
NA24341001 - CHAUFFAGE 2024 - 321 - LOT 2 - P2 - P 15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
7 175.38
1 435.07
8 610.45
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10707  /7
NA24341001 - CHAUFFAGE 2024 - 321 - LOT 2 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2173
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
4.42
0.88
5.30
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12126  /3
NA24341001 - CHAUFFAGE 2024 - 321 - LOT 2 - P2 - P 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2173
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
38.18
7.63
45.81
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12126  /5
NA24341001 - CHAUFFAGE 2024 - 321 - LOT 2 - P2 - P 23/12/2024
48 022.48
Total Imputation
27 840.42
5 551.92
33 392.34
Page 2926/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
144.00
144.00
144.00
0.00
0.00
0.00
144.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24030702
144.00
0.00 ACTIS 3D
61
16/01/2024
FAC. 2023-1947 DU 31/12/2023
120.00
24.00
144.00
11/01/2024
Traitement d’un nid de frelon
Hors Marché
493
/0
NA24030702 - Traitement d’un nid de frelons - Sall
144.00
Total Imputation
120.00
24.00
144.00
Page 2927/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 400.00
247.62
16 647.62
16 502.58
0.00
0.00
0.00
16 502.58
0.00
145.04
99.13
99.13
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
56 avenue des potiers - loyers
-1 478.84
-1 478.84
Sans engagement
Hors Marché
31
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location logement concierge 56 avenue des potiers
737.87
737.87
Hors Marché
12796  /45
21/01/2025
NA23118901R
1 478.84
0.00 SIA
8
04/01/2024
FAC. LOYERS 10-23 DU 16/11/2023
743.23
743.23
29/12/2023
56 avenue des potiers - loyer
Hors Marché
110
/0
NA23118901R - 56 avenue des potiers - loyers
SIA
86
22/01/2024
FAC. LOYER 11-2023 DU 01/12/2023
743.23
743.23
Hors Marché
657
/0
170/174 rue des Moudreurs - 59500 DOUAI
NA24082201
7 700.00
0.00 SERGIC IMMOBILIER
133
30/01/2024
FAC. LOYERS 12-2023 DU 18/12/2023
646.82
646.82
23/01/2024
Location 176 boulevard Vauban
Hors Marché
901
/0
Location 176 boulevard Vauban - logement concierge 30/01/2024
SERGIC IMMOBILIER
177
02/02/2024
FAC. 01/02/24-29/02/24 DU 18/01/2024
646.82
646.82
Hors Marché
1121
/0
Location 176 boulevard Vauban - logement concierge 05/02/2024
SERGIC IMMOBILIER
434
12/03/2024
FAC. 17xxxxxxxxxx-MARS 2024 DU 19/02/2024
646.82
646.82
Hors Marché
2419
/0
Location 176 boulevard Vauban - logement concierge
SERGIC IMMOBILIER
664
19/04/2024
FAC. 20240325 DU 19/03/2024
646.82
646.82
Hors Marché
3639
/0
Location 176 boulevard Vauban - logement concierge 22/04/2024
SERGIC IMMOBILIER
763
10/05/2024
FAC. MAI-2024-BD VAUBAN DU 18/04/2024
646.82
646.82
Hors Marché
4201
/0
Location 176 boulevard Vauban - logement concierge
SERGIC IMMOBILIER
859
28/05/2024
FAC. LOYER JUIN 2024 DU 16/05/2024
646.82
646.82
Hors Marché
4761
/0
Location 176 boulevard Vauban - logement concierge
Page 2928/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SERGIC IMMOBILIER
1161
04/07/2024
FAC. 17/1074 VAUB.JUIN24 DU 19/06/2024
646.82
646.82
Hors Marché
6268
/0
Location 176 boulevard Vauban - logement concierge
SERGIC IMMOBILIER
1922
04/11/2024
FAC. bd vauban aout 2024 DU 18/07/2024
646.82
646.82
Hors Marché
10692  /0
NA24082201 - Location 176 boulevard Vauban - logem
SERGIC IMMOBILIER
1922
04/11/2024
FAC. bd vauban sept 2024 DU 19/08/2024
646.82
646.82
Hors Marché
10693  /0
NA24082201 - Location 176 boulevard Vauban - logem
SERGIC IMMOBILIER
1922
04/11/2024
FAC. bd vauban oct 2024 DU 19/09/2024
646.82
646.82
Hors Marché
10694  /0
NA24082201 - Location 176 boulevard Vauban - logem
SERGIC IMMOBILIER
2170
29/11/2024
FAC. 17xxxxxxxxxx DU 19/11/2024
597.56
597.56
Hors Marché
12107  /0
NA24082201 - Location 176 boulevard Vauban - logem 12/12/2024
SERGIC IMMOBILIER
2170
29/11/2024
FAC. LOYER NOV-BD VAUBAN DU 17/10/2024
646.82
646.82
Hors Marché
12108  /0
NA24082201 - Location 176 boulevard Vauban - logem 12/12/2024
NA24133101
8 700.00
0.00 SIA
229
08/02/2024
FAC. 97578 DU 16/01/2024
736.41
736.41
05/02/2024
Location logement concierge 5
Hors Marché
1354
/0
Location logement concierge 56 avenue des potiers  09/02/2024
SIA
403
01/03/2024
FAC. 20240216 DU 16/02/2024
735.19
735.19
Hors Marché
2179
/0
Location logement concierge 56 avenue des potiers
SIA
653
18/04/2024
FAC. 20240318-2483 DU 18/03/2024
739.19
739.19
Hors Marché
3562
/0
Location logement concierge 56 avenue des potiers
SIA
752
07/05/2024
FAC. AVRIL2024 DU 16/04/2024
739.19
739.19
Hors Marché
4121
/0
Location logement concierge 56 avenue des potiers
SIA
859
28/05/2024
FAC. MAI2024-MOUDREURS DU 16/05/2024
739.19
739.19
Hors Marché
4748
/0
Location logement concierge 56 avenue des potiers
SIA
1161
04/07/2024
FAC. 170/174 MOUD JUIN24 DU 17/06/2024
739.19
739.19
Hors Marché
6269
/0
Location logement concierge 56 avenue des potiers
SIA
1439
20/08/2024
FAC. JUIL 2024 DU 16/07/2024
739.19
739.19
Hors Marché
7940
/0
Location logement concierge 56 avenue des potiers
SIA
1482
27/08/2024
FAC. aout 2024 DU 19/08/2024
739.19
739.19
Hors Marché
8182
/0
Location logement concierge 56 avenue des potiers
Page 2929/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIA
2078
21/11/2024
FAC. 10564496 DU 17/09/2024
592.03
592.03
Hors Marché
11630  /0
NA24133101 - Location logement concierge 56 avenue 22/11/2024
SIA
2078
21/11/2024
FAC. 97578-57904 0 DU 18/07/2024
-2.58
-2.58
Hors Marché
11630  /0
NA24133101 - Location logement concierge 56 avenue 22/11/2024
SIA
30
29/11/2024
ANNUL PARTIELLE MANDAT No 11630
Hors Marché
72
/0
AVOIR DEDUIT 2 FOIS
22/11/2024
SIA
2078
21/11/2024
FAC. 97578- octobre 2024 DU 17/10/2024
737.87
737.87
Hors Marché
11631  /0
NA24133101 - Location logement concierge 56 avenue 22/11/2024
SIA
2142
28/11/2024
FAC. 170/174 moudreurs DU 18/11/2024
567.87
567.87
Hors Marché
11951  /0
NA24133101 - Location logement concierge 56 avenue
SIA
2229
06/12/2024
FAC. 10564496 DU 17/09/2024 Compl Mt 11630/
2.58
2.58
Hors Marché
12475  /0
NA24133101 - Location logement concierge 56 avenue
NA24745201
170.00
0.00 SIA
2142
28/11/2024
FAC. 170/174 moudreurs DU 18/11/2024
170.00
170.00
30/10/2024
Location logement concierge 5
Hors Marché
11951  /0
NA24745201 - Location logement concierge 56 avenue
NA24745301
70.00
0.00 SERGIC IMMOBILIER
2170
29/11/2024
FAC. 17xxxxxxxxxx DU 19/11/2024
70.00
70.00
30/10/2024
Location logement concierge 1
Hors Marché
12107  /0
NA24745301 - Location logement concierge 176 boule 12/12/2024
18 118.84
Total Imputation
16 502.58
16 502.58
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
91.00
10 091.00
10 091.00
0.00
0.00
0.00
10 091.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5 133.00
5 133.00
Sans engagement
Hors Marché
9532
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Location salle de sport du collège Jules Ferry aux  associat
-6 309.00
-6 309.00
Hors Marché
31
/242
ions pour 2023
NA23533401R
6 309.00
0.00 COLLEGE JULES FERRY
335
20/02/2024
FAC. loyer 09-12/2023 DU 05/12/2023
1 176.00
1 176.00
29/12/2023
Location salle de sport du co
Hors Marché
1820
/0
Location salle de sport du collège Jules Ferry aux
NA24353001
2 697.00
0.00 LYCEE CHATELET
722
30/04/2024
FAC. 20240000000000000292 DU
27/03/2024
2 697.00
2 697.00
26/04/2024
Location de la salle de sport
Hors Marché
3915
/0
Location de la salle de sport du lycée Chatelet po 06/05/2024
NA24353101
6 000.00
0.00 LYCEE CHATELET
722
30/04/2024
FAC. 20230000000000000265 DU
24/11/2023
2 318.00
2 318.00
26/04/2024
Location de la salle de sport
Hors Marché
3914
/0
Location de la salle de sport, lycée Chatelet pour 06/05/2024
LYCEE CHATELET
905
03/06/2024
FAC. 20240000000000000309 DU
22/05/2024
3 312.00
3 312.00
Hors Marché
4944
/0
Location de la salle de sport, lycée Chatelet pour
NA24720601
1 764.00
0.00 COLLEGE JULES FERRY
1883
25/10/2024
FAC. 9 DU 07/10/2024
1 764.00
1 764.00
25/10/2024
Location du gymnase du collèg
Hors Marché
10538  /0
Location du gymnase du collège Jules Ferry pour le
16 770.00
Total Imputation
10 091.00
10 091.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
28 000.00
-1 723.06
26 276.94
26 276.94
0.00
0.00
0.00
26 276.94
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
PPE SDS TOUR DES DAMES REMPLACEMENT CENTRALE FLEX  ALARME IN
515.00
103.00
618.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /57
TRUSION
21/01/2025
NA24016001
792.00
0.00 CNDF
70
17/01/2024
FAC. N.D1006 DU 28/12/2023
660.00
132.00
792.00
22/12/2023
PPE SALLE NOUVEL ENVOL ENTRET Hors Marché
549
/0
PPE SALLE NOUVEL ENVOL ENTRETIEN ET CONTROLE TOITU
NA24016101
374.78
0.00 CIBEC
70
17/01/2024
FAC. 23-0490 DU 09/01/2024
312.32
62.46
374.78
22/12/2023
PPE SDS ANDRIEU DEBOUCHAGE 3 Hors Marché
548
/0
PPE SDS ANDRIEU DEBOUCHAGE 3 TUYAUX DE DESCENTES
NA24030301
319.01
0.00 VEOLIA EAU
67
16/01/2024
FAC. 11 S0152 24 - 1 DU
08/01/2024
265.84
53.17
319.01
29/12/2023
PPE SDS TOUR DES DAMES  DESOB21006-2-01 ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX 530
/0
PPE SDS TOUR DES DAMES  DESOBSTRUCTION CONDUITES
NA24077901
146.40
0.00 GP SANICHAUFF
168
01/02/2024
FAC. F24-2101-00010 DU 21/01/2024
122.00
24.40
146.40
18/01/2024
PPE SDS TEMPLERIE REPARATION Hors Marché
1071
/0
PPE SDS TEMPLERIE REPARATION SUR TUYAUTERIE CUIVRE
NA24085701
2 311.08
0.00 VARLET ALAIN
168
01/02/2024
FAC. 22116863 DU 24/01/2024
1 925.90
385.18
2 311.08
23/01/2024
PPE SDS GRAVELINES TRAVAUX DI Hors Marché
1085
/0
PPE SDS GRAVELINES TRAVAUX DIVERSES ELECTRICITE MO
NA24090301
245.48
0.00 VARLET ALAIN
372
26/02/2024
FAC. 22116873 DU 05/02/2024
204.57
40.91
245.48
23/01/2024
SD SDS GRAVELINES REMPLACEMEN Hors Marché
2052
/0
SD SDS GRAVELINES REMPLACEMENT BLOC DE SECOURS
NA24152401
2 632.80
0.00 SAS LELEU JEROME
372
26/02/2024
FAC. 290 DU 01/02/2024
657.00
131.40
788.40
14/02/2024
PPE COMPLEXE SPORTIF GAYANT N Hors Marché
2050
/0
PPE COMPLEXE SPORTIF GAYANT NETTOYAGE CHENEAUX ET
SAS LELEU JEROME
372
26/02/2024
FAC. 313 DU 01/02/2024
450.00
90.00
540.00
Hors Marché
2051
/0
PPE COMPLEXE SPORTIF GAYANT NETTOYAGE CHENEAUX ET
SAS LELEU JEROME
1143
01/07/2024
FAC. 336 DU 19/06/2024
1 097.00
219.40
1 316.40
Hors Marché
6151
/0
PPE COMPLEXE SPORTIF GAYANT NETTOYAGE CHENEAUX ET
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24152501
2 454.30
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1328
31/07/2024
FAC. 0001 S GT8160 DU
15/07/2024
2 045.25
409.05
2 454.30
14/02/2024
SD SDS GRAVELINES REMPLACEMEN Hors Marché
7348
/0
SD SDS GRAVELINES REMPLACEMENT VANE GAZ EXTERIEUR
NA24176901
1 038.24
0.00 SARL FARASSE TOITURES
515
25/03/2024
FAC. F24035 DU 23/02/2024
865.20
173.04
1 038.24
19/02/2024
PPE SDS TOUR DES DAMES REMPLA Hors Marché
2779
/0
PPE SDS TOUR DES DAMES REMPLACEMENT COUPOLE DE VEL
NA24179601
1 650.84
0.00 BERCQ
407
04/03/2024
FAC. C4020011 DU 23/02/2024
1 375.70
275.14
1 650.84
21/02/2024
SD SDS TEMPLERIE REMPLACEMENT Hors Marché
2198
/0
SD SDS TEMPLERIE REMPLACEMENT EQUIPEMENTS ELECTRIQ
NA24188901
114.00
0.00 ADC PROTECTION
372
26/02/2024
FAC. FA3788 DU 20/02/2024
95.00
19.00
114.00
21/02/2024
SD SDS PORTE D'ARRAS INTERVEN Hors Marché
2047
/0
SD SDS PORTE D'ARRAS INTERVENTION ALARME INTRUSION
NA24189101
311.40
0.00 CIBEC
452
15/03/2024
FAC. 24-0088 DU 07/03/2024
259.50
51.90
311.40
26/02/2024
PPE SDS THEURIET REPARATION F Hors Marché
2484
/0
PPE SDS THEURIET REPARATION FUITE TOITURE
NA24189201
333.40
0.00 VEOLIA EAU
618
12/04/2024
FAC. 11 S0002 24 - 2521 DU
01/03/2024
277.83
55.57
333.40
26/02/2024
PPE TENNIS CLUB DESOBSTRUCTIO Hors Marché
3344
/0
PPE TENNIS CLUB DESOBSTRUCTION WC ET BRANCHEMENTS  15/04/2024
NA24204901
968.03
0.00 VEOLIA EAU
515
25/03/2024
FAC. 11 S0002 24 - 2959 DU
14/03/2024
806.69
161.34
968.03
29/02/2024
PPE SDS CLAUDE SOULARY REPARA Hors Marché
2786
/0
PPE SDS CLAUDE SOULARY REPARATION FUITE APRES COMP
NA24237101
1 003.82
0.00 CIBEC
966
07/06/2024
FAC. 24-0127A DU 29/05/2024
836.52
167.30
1 003.82
28/03/2024
PPE SDS HENNERON REMPLACEMENT Hors Marché
5238
/0
PPE SDS HENNERON REMPLACEMENT BOITE A EAU SUR TOIT
NA24237201
721.32
0.00 CIBEC
646
16/04/2024
FAC. 24-0127 DU 03/04/2024
601.10
120.22
721.32
28/03/2024
PPE SDS HENNERON NETTOYAGE CH Hors Marché
3508
/0
PPE SDS HENNERON NETTOYAGE CHENEAUX TOITURE
NA24246301
384.00
0.00 COGEZ METAL
618
12/04/2024
FAC. FACTURE 24 03 05 DU
29/03/2024
320.00
64.00
384.00
28/03/2024
PPE SDS DES CHEMINOTS REMPLAC Hors Marché
3349
/0
PPE SDS DES CHEMINOTS REMPLACEMENT KIT MANOEUVRE E 15/04/2024
NA24246601
660.00
0.00 COGEZ METAL
618
12/04/2024
FAC. Facture 24 03 06 DU
29/03/2024
550.00
110.00
660.00
28/03/2024
PPE SDS SOULARYDEPANNAGE RIDE Hors Marché
3350
/0
PPE SDS SOULARYDEPANNAGE RIDEAU METALLIQUE
15/04/2024
NA24246801
1 140.00
0.00 SNDBAT
859
28/05/2024
FAC. 091512 DU 04/04/2024
950.00
190.00
1 140.00
28/03/2024
PPE SDS PORTE D'ARRAS TRAVAUX Hors Marché
4744
/0
PPE SDS PORTE D'ARRAS TRAVAUX DIVERS SUR TOITURE
NA24273901
1 572.00
0.00 SNDBAT
859
28/05/2024
FAC. 091520 DU 27/05/2024
1 310.00
262.00
1 572.00
05/04/2024
PPE SDS ANDRIEU TRAVAUX ETANC Hors Marché
4745
/0
PPE SDS ANDRIEU TRAVAUX ETANCHEITE TOITURE
NA24298701
333.40
0.00 VEOLIA EAU
664
19/04/2024
FAC. 11 S0002 24 - 4456 DU
15/04/2024
277.83
55.57
333.40
12/04/2024
PPE COMPLEXE SPORTIF GAYANT D Hors Marché
3651
/0
PPE COMPLEXE SPORTIF GAYANT DESOBSTRUCTION CANALIS 22/04/2024
Page 2933/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24357001
162.00
0.00 GP SANICHAUFF
934
04/06/2024
FAC. F24-2005-00090 DU 20/05/2024
135.00
27.00
162.00
14/05/2024
PPE SDS DE CHEMINOTS REMPLACE Hors Marché
5123
/0
PPE SDS DE CHEMINOTS REMPLACEMENT COLLIER DE REPAR 05/06/2024
NA24396902
165.31
0.00 INCENDIE PROTECTION SECURITE
1021
17/06/2024
FAC. FIPS24051073 DU
24/05/2024
137.76
27.55
165.31
16/05/2024
SD SDS COROTRECHARGE EAU PULV 22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 5510
/2
SD ECOLE ELEMENTAIRE BUFQUINRECHARGE EAU PULVERISE 18/06/2024
NA24397101
444.53
0.00 VEOLIA EAU
905
03/06/2024
FAC. 11 S0002 24 - 6075 DU
24/05/2024
370.44
74.09
444.53
23/05/2024
PPE SDS TOUR DES DAMES DESOBS Hors Marché
4953
/0
PPE SDS TOUR DES DAMES DESOBSTRUCTION WC HOMMES ET 05/06/2024
NA24453701
600.00
0.00 SNDBAT
1308
26/07/2024
FAC. 091561 DU 25/07/2024
500.00
100.00
600.00
17/06/2024
PPE COMPLEXE SPORTIF GAYANT N Hors Marché
7270
/0
PPE COMPLEXE SPORTIF GAYANT NETTOYAGE CHENEAUX ET
NA24498601
367.20
0.00 BIENFAIT
1308
26/07/2024
FAC. FA3905 DU 05/07/2024
306.00
61.20
367.20
04/07/2024
PPE TENNIS CLUB REMPLACEMENT Hors Marché
7252
/0
PPE TENNIS CLUB REMPLACEMENT VARIATEUR DE VITESSE  30/07/2024
NA24553501
333.40
0.00 VEOLIA EAU
1328
31/07/2024
FAC. 11 S0002 24 - 9066 DU
26/07/2024
277.83
55.57
333.40
25/07/2024
PPE SDS TOUR DES DAMES DESOBS Hors Marché
7349
/0
PPE SDS TOUR DES DAMES DESOBSTRUCTION WC FEMMES
NA24593901
1 044.00
0.00 COGEZ METAL
1575
19/09/2024
FAC. Facture 24 08 01 DU
30/08/2024
870.00
174.00
1 044.00
30/08/2024
PPE COMPLEXE SPORTIF GAYANT R Hors Marché
8734
/0
PPE COMPLEXE SPORTIF GAYANT REMISE EN SERVICE DES
NA24637001
120.00
0.00 ADC PROTECTION
1660
02/10/2024
FAC. fa4010 DU 27/09/2024
100.00
20.00
120.00
25/09/2024
SD SALLE DE GYM GAYANTINTERVE Hors Marché
9207
/0
SD SALLE DE GYM GAYANTINTERVENTION ALARME REMPLACE
NA24643901
684.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1764
10/10/2024
FAC. FA002798 DU 08/10/2024
570.00
114.00
684.00
07/10/2024
EAE SALLE THEO BOUTON TRAVAUX Hors Marché
9855
/0
EAE SALLE THEO BOUTON TRAVAUX SUR DESCENTE EP DIAM
NA24664101
312.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1803
16/10/2024
FAC. FA002825 DU 11/10/2024
260.00
52.00
312.00
11/10/2024
EAE SDS SOULARY REFECTION JOI Hors Marché
10123  /0
EAE SDS SOULARY REFECTION JOINT
NA24678501
618.00
0.00 DEVRED DANIEL ELECTRICITE
11/10/2024
PPE SDS TOUR DES DAMES REMPLA Hors Marché
NA24692001
112.80
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091599 DU 07/11/2024
94.00
18.80
112.80
30/10/2024
PPE SDS THEO BOUTON REPARATIO Hors Marché
11012  /0
PPE SDS THEO BOUTON REPARATION TUYAU DE DESCENTE 12/11/2024
NA24692401
333.40
0.00 VEOLIA EAU
1892
28/10/2024
FAC. 11 S0002 24 - 12795 DU
22/10/2024
277.83
55.57
333.40
18/10/2024
PPE SDS TOUR DES DAMES DESOBS Hors Marché
10569  /0
PPE SDS TOUR DES DAMES DESOBSTRUCTION BRANCHEMENT
NA24714601
232.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
1921
04/11/2024
FAC. 240911209 DU 27/09/2024
232.00
232.00
25/10/2024
EAE SDS HENNERON DIAGNOSTIC A Hors Marché
10653  /0
EAE SDS HENNERON DIAGNOSTIC AMIANTE
Page 2934/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24728801
1 008.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091606 DU 07/11/2024
840.00
168.00
1 008.00
25/10/2024
PPE SDS GAYANT NETTOYAGE DES Hors Marché
11006  /0
PPE SDS GAYANT NETTOYAGE DES CHENEAUX ET TOITURES  12/11/2024
NA24729101
120.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091609 DU 07/11/2024
100.00
20.00
120.00
25/10/2024
PPE SDS PORTE D'ARRAS TRAVAUX Hors Marché
11003  /0
PPE SDS PORTE D'ARRAS TRAVAUX SUR PORTE DU CLUB HO 12/11/2024
NA24731901
102.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091610 DU 07/11/2024
85.00
17.00
102.00
30/10/2024
EAE SDS SOULARY REPARATION BO Hors Marché
11002  /0
EAE SDS SOULARY REPARATION BOITES A EAU
12/11/2024
26 264.94
Total Imputation
21 936.11
4 340.83
26 276.94
Page 2935/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
4 840.83
0.00
0.00
0.00
4 840.83
0.00
159.17
96.82
96.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
49.11
49.11
Sans engagement
Hors Marché
9526
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 321 - LOT 2
-1 912.42
-382.49
-2 294.91
Hors Marché
31
/137
NA23193201R
2 294.91
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
870.76
174.15
1 044.91
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 321 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 818
/6
NA23193201R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 321 - LOT 2  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
1 000.74
200.15
1 200.89
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 835
/6
NA23193201R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 321 - LOT 2  29/01/2024
NA24345601
4 840.83
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
1 005.32
201.06
1 206.38
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 321 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4727
/6
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
1 009.91
201.98
1 211.89
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4980
/6
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
1 000.21
200.04
1 200.25
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7480
/6
NA24345601 - CHAUFFAGE 2024 - 321 - LOT 2 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
1 018.59
203.72
1 222.31
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10699  /6
NA24345601 - CHAUFFAGE 2024 - 321 - LOT 2 - P3/1
7 135.74
Total Imputation
4 042.22
798.61
4 840.83
Page 2936/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS MOBILIER       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 296.88
3 296.88
2 577.00
0.00
0.00
0.00
2 577.00
0.00
719.88
78.16
78.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24092001
951.00
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
397
29/02/2024
FAC. 24014 DU 28/02/2024
792.50
158.50
951.00
26/01/2024
Intervention sur autolaveuse
Hors Marché
2140
/0
Intervention sur autolaveuse NOVA 52 CT
NA24564001
582.00
0.00 BODET TIME SPORT
1539
12/09/2024
FAC. 12024016585 DU 28/08/2024
485.00
97.00
582.00
02/08/2024
Intervention électrique sur p
Hors Marché
8500
/0
Intervention électrique sur panneau au complexe sp
NA24642101
719.88
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
26/09/2024
Réparation autolaveuse NOVA 5
Hors Marché
NA24662701
1 044.00
0.00 BODET TIME SPORT
1932
04/11/2024
FAC. 12024020696 DU 21/10/2024
870.00
174.00
1 044.00
03/10/2024
Intervention électrique sur p
Hors Marché
10715  /0
Intervention électrique sur panneau - salle des sp
3 296.88
Total Imputation
2 147.50
429.50
2 577.00
Page 2937/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
-700.00
5 300.00
3 162.00
0.00
0.00
0.00
3 162.00
0.00
2 138.00
59.66
59.66
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
but de basket ball
-1 951.00
-1 951.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/272
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
But de basket ball
2 635.00
2 635.00
Hors Marché
12796  /66
21/01/2025
NA23608301R
1 951.00
0.00 SOLEUS
179
02/02/2024
FAC. 24015607 DU 05/01/2024
2 065.00
413.00
2 478.00
29/12/2023
but de basket ball
23023-0-01 VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES
1137
/0
but de basket ball
NA24781601
2 635.00
0.00 SOLEUS
12/11/2024
But de basket ball
23023-1-01 VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES
4 586.00
Total Imputation
2 749.00
413.00
3 162.00
Page 2938/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 794.00
30 794.00
30 794.00
0.00
0.00
0.00
30 794.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24282401
30 794.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
30 794.00
30 794.00
03/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/12
NA24282401 - prime 2024 contrat dommages aux biens
30 794.00
Total Imputation
30 794.00
30 794.00
Page 2939/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 201.00
1 201.00
1 286.00
0.00
0.00
0.00
1 286.00
0.00
-85.00
107.08
107.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24208902
756.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1499
04/09/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 31/07/2024
756.00
756.00
05/03/2024
Habilitation électrique BS/BE
Hors Marché
8248
/2
NA24208902 - Habilitation électrique BS/BE 5 forma
NA24219801
445.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1499
04/09/2024
FAC. 0025082402 DU 02/08/2024
445.00
445.00
28/03/2024
Formation au recyclage habili
Hors Marché
8255
/1
NA24219801 - Formation au recyclage habilitation é
NA24411802
85.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1131
27/06/2024
FAC. 2406-03761-730 DU 25/06/2024
85.00
85.00
27/05/2024
- 1 agent salles sports
Hors Marché
6110
/2
NA24411802 - - 1 agent salles sports
1 286.00
Total Imputation
1 286.00
1 286.00
Page 2940/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
125.00
125.00
124.74
0.00
0.00
0.00
124.74
0.00
0.26
99.79
99.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24516101
124.74
0.00 PUBLITEX
1378
08/08/2024
FAC. F225401 DU 24/07/2024
103.95
20.79
124.74
04/07/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
7543
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c 08/08/2024
124.74
Total Imputation
103.95
20.79
124.74
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
300.00
1 100.00
1 072.06
0.00
0.00
0.00
1 072.06
0.00
27.94
97.46
97.46
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
314.83
314.83
Sans engagement
Hors Marché
2524
/7
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
331.12
331.12
Hors Marché
3524
/6
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
244.78
244.78
Hors Marché
4323
/2
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
181.33
181.33
Hors Marché
5518
/8
24/06/2024
Total Imputation
1 072.06
1 072.06
Page 2942/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 250.00
3 250.00
2 885.14
0.00
0.00
0.00
2 885.14
0.00
364.86
88.77
88.77
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24080101
2 895.62
0.00 SFR BUSINESS
244
09/02/2024
FAC. 9A0034475264 DU
01/01/2024
201.19
40.24
241.43
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1405
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034691171 DU
01/02/2024
200.88
40.18
241.06
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1606
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894700 DU
01/03/2024
200.85
40.17
241.02
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2736
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
SFR BUSINESS
579
09/04/2024
FAC. 9A0035085311 DU
01/04/2024
199.95
39.99
239.94
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3148
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
10/04/2024
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035242320 DU
01/05/2024
200.38
40.08
240.46
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5172
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035442826 DU
01/06/2024
199.80
39.96
239.76
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5183
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035623863 DU
01/07/2024
199.51
39.90
239.41
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7390
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035768428 DU
01/08/2024
199.71
39.94
239.65
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8428
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036017023 DU
01/09/2024
202.51
40.50
243.01
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10185  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036199685 DU
01/10/2024
199.73
39.95
239.68
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10212  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
Page 2943/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036347512 DU
01/11/2024
200.17
40.03
240.20
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11399  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036555536 DU
01/12/2024
199.60
39.92
239.52
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12639  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 321
23/12/2024
2 895.62
Total Imputation
2 404.28
480.86
2 885.14
Page 2944/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 661.00
9 661.00
9 562.52
0.00
0.00
0.00
9 562.52
0.00
98.48
98.98
98.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
813.83
813.83
Sans engagement
Hors Marché
754
/17
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
842.30
842.30
Hors Marché
1736
/19
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
776.69
776.69
Hors Marché
2639
/17
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
776.98
776.98
Hors Marché
3611
/17
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
856.30
856.30
Hors Marché
4410
/17
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
767.23
767.23
Hors Marché
5582
/17
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
766.43
766.43
Hors Marché
7198
/18
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
734.57
734.57
Hors Marché
7925
/17
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
789.05
789.05
Hors Marché
8782
/17
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
815.83
815.83
Hors Marché
10269  /19
Page 2945/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
811.68
811.68
Hors Marché
11561  /17
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
811.63
811.63
Hors Marché
12484  /17
23/12/2024
Total Imputation
9 562.52
9 562.52
Page 2946/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 683.00
2 683.00
2 656.46
0.00
0.00
0.00
2 656.46
0.00
26.54
99.01
99.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
226.09
226.09
Sans engagement
Hors Marché
754
/51
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
234.00
234.00
Hors Marché
1736
/48
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
215.76
215.76
Hors Marché
2639
/51
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
215.84
215.84
Hors Marché
3611
/51
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
237.87
237.87
Hors Marché
4410
/51
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
213.13
213.13
Hors Marché
5582
/51
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
212.91
212.91
Hors Marché
7198
/53
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
204.06
204.06
Hors Marché
7925
/51
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
219.19
219.19
Hors Marché
8782
/51
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
226.64
226.64
Hors Marché
10269  /48
Page 2947/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
225.49
225.49
Hors Marché
11561  /51
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
225.48
225.48
Hors Marché
12484  /51
23/12/2024
Total Imputation
2 656.46
2 656.46
Page 2948/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET  DE GESTION               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 827.00
5 827.00
5 769.69
0.00
0.00
0.00
5 769.69
0.00
57.31
99.02
99.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
36.75
36.75
Sans engagement
Hors Marché
749
/17
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
452.10
452.10
Hors Marché
754
/85
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
40.31
40.31
Hors Marché
1730
/19
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
467.92
467.92
Hors Marché
1736
/77
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
36.76
36.76
Hors Marché
2633
/17
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
431.47
431.47
Hors Marché
2639
/85
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
36.77
36.77
Hors Marché
3605
/17
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
431.66
431.66
Hors Marché
3611
/85
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
36.74
36.74
Hors Marché
4404
/17
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
475.70
475.70
Hors Marché
4410
/85
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
36.95
36.95
Hors Marché
5576
/17
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
426.21
426.21
Hors Marché
5582
/85
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
36.95
36.95
Hors Marché
7192
/17
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
425.77
425.77
Hors Marché
7198
/88
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
36.95
36.95
Hors Marché
7919
/17
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
408.08
408.08
Hors Marché
7925
/85
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
38.13
38.13
Hors Marché
8776
/17
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
438.33
438.33
Hors Marché
8782
/85
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
38.91
38.91
Hors Marché
10263  /19
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
453.24
453.24
Hors Marché
10269  /77
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
39.08
39.08
Hors Marché
11555  /17
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
450.90
450.90
Hors Marché
11561  /85
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
43.13
43.13
Hors Marché
12476  /17
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
450.88
450.88
Hors Marché
12484  /85
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
5 769.69
5 769.69
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
461 638.00
461 638.00
455 102.03
0.00
0.00
0.00
455 102.03
0.00
6 535.97
98.58
98.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
27 908.63
27 908.63
Sans engagement
Hors Marché
610
/17
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
5.70
5.70
Hors Marché
751
/13
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
459.08
459.08
Hors Marché
752
/21
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
59.74
59.74
Hors Marché
753
/10
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
595.79
595.79
Hors Marché
758
/17
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
4 000.56
4 000.56
Hors Marché
759
/17
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3 483.68
3 483.68
Hors Marché
762
/22
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
189.35
189.35
Hors Marché
764
/22
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
30 558.11
30 558.11
Hors Marché
1674
/17
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
5.70
5.70
Hors Marché
1732
/14
26/02/2024
Page 2952/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
522.19
522.19
Hors Marché
1733
/22
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
62.42
62.42
Hors Marché
1735
/10
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
682.40
682.40
Hors Marché
1740
/18
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
4 414.60
4 414.60
Hors Marché
1741
/18
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3 807.67
3 807.67
Hors Marché
1744
/23
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
206.96
206.96
Hors Marché
1746
/23
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
27 872.54
27 872.54
Hors Marché
2525
/17
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
5.70
5.70
Hors Marché
2635
/13
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
480.84
480.84
Hors Marché
2636
/21
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
54.83
54.83
Hors Marché
2638
/8
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
595.79
595.79
Hors Marché
2643
/17
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
4 025.51
4 025.51
Hors Marché
2644
/17
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3 484.21
3 484.21
Hors Marché
2647
/24
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
189.35
189.35
Hors Marché
2649
/24
Page 2953/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
27 929.91
27 929.91
Hors Marché
3525
/17
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
5.70
5.70
Hors Marché
3607
/13
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
464.95
464.95
Hors Marché
3608
/21
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
55.63
55.63
Hors Marché
3610
/8
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
595.79
595.79
Hors Marché
3615
/17
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3 980.02
3 980.02
Hors Marché
3616
/17
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3 490.64
3 490.64
Hors Marché
3619
/21
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
189.73
189.73
Hors Marché
3621
/21
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
27 721.73
27 721.73
Hors Marché
4324
/17
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
5.70
5.70
Hors Marché
4406
/13
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
661.28
661.28
Hors Marché
4407
/21
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
37.77
37.77
Hors Marché
4409
/8
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
595.79
595.79
Hors Marché
4414
/17
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
4 000.49
4 000.49
Hors Marché
4415
/17
28/05/2024
Page 2954/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 537.98
3 537.98
Hors Marché
4419
/24
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
192.28
192.28
Hors Marché
4421
/24
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
28 111.56
28 111.56
Hors Marché
5519
/17
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
5.70
5.70
Hors Marché
5578
/12
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
529.09
529.09
Hors Marché
5579
/21
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
44.65
44.65
Hors Marché
5581
/8
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
595.79
595.79
Hors Marché
5586
/17
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3 939.80
3 939.80
Hors Marché
5587
/17
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 539.99
3 539.99
Hors Marché
5590
/22
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
192.38
192.38
Hors Marché
5592
/22
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
28 179.73
28 179.73
Hors Marché
7075
/17
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7194
/12
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
469.54
469.54
Hors Marché
7195
/21
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
43.87
43.87
Hors Marché
7197
/8
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
595.79
595.79
Hors Marché
7202
/17
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3 930.20
3 930.20
Hors Marché
7203
/17
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3 541.65
3 541.65
Hors Marché
7206
/23
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
192.48
192.48
Hors Marché
7208
/23
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
28 090.30
28 090.30
Hors Marché
7839
/17
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7921
/12
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
446.77
446.77
Hors Marché
7922
/19
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
65.36
65.36
Hors Marché
7924
/7
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
595.79
595.79
Hors Marché
7929
/17
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
4 062.92
4 062.92
Hors Marché
7930
/17
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 501.79
3 501.79
Hors Marché
7933
/21
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
190.33
190.33
Hors Marché
7935
/21
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
29 091.90
29 091.90
Hors Marché
8647
/17
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
5.70
5.70
Hors Marché
8778
/12
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
420.66
420.66
Hors Marché
8779
/19
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
58.27
58.27
Hors Marché
8781
/7
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
592.71
592.71
Hors Marché
8786
/17
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
4 183.09
4 183.09
Hors Marché
8787
/17
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 601.24
3 601.24
Hors Marché
8790
/22
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
195.70
195.70
Hors Marché
8792
/22
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
29 652.99
29 652.99
Hors Marché
10225  /17
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
5.70
5.70
Hors Marché
10265  /13
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
423.96
423.96
Hors Marché
10266  /20
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
62.74
62.74
Hors Marché
10268  /10
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
684.75
684.75
Hors Marché
10273  /18
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
4 208.83
4 208.83
Hors Marché
10274  /18
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3 683.33
3 683.33
Hors Marché
10277  /21
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
200.20
200.20
Hors Marché
10279  /21
Page 2957/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
29 750.23
29 750.23
Hors Marché
11286  /17
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
5.70
5.70
Hors Marché
11557  /12
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
429.99
429.99
Hors Marché
11558  /19
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
63.52
63.52
Hors Marché
11560  /9
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
684.75
684.75
Hors Marché
11565  /17
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
4 280.73
4 280.73
Hors Marché
11566  /17
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 691.51
3 691.51
Hors Marché
11569  /20
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
200.66
200.66
Hors Marché
11571  /20
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
31 141.64
31 141.64
Hors Marché
12365  /17
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
5.70
5.70
Hors Marché
12479  /12
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
433.62
433.62
Hors Marché
12481  /19
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
59.76
59.76
Hors Marché
12483  /9
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
738.16
738.16
Hors Marché
12488  /17
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
4 492.45
4 492.45
Hors Marché
12489  /17
23/12/2024
Page 2958/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 830.04
3 830.04
Hors Marché
12492  /20
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
208.18
208.18
Hors Marché
12494  /20
23/12/2024
Total Imputation
455 102.03
455 102.03
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 625.00
10 625.00
9 561.37
0.00
0.00
0.00
9 561.37
0.00
1 063.63
89.99
89.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
763.74
763.74
Sans engagement
Hors Marché
610
/50
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
27.99
27.99
Hors Marché
753
/35
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
79.10
79.10
Hors Marché
762
/55
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4.32
4.32
Hors Marché
764
/55
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
789.79
789.79
Hors Marché
1674
/49
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
34.12
34.12
Hors Marché
1735
/33
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
82.33
82.33
Hors Marché
1744
/51
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.48
4.48
Hors Marché
1746
/51
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
765.05
765.05
Hors Marché
2525
/50
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
26.72
26.72
Hors Marché
2638
/32
Page 2960/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
79.12
79.12
Hors Marché
2647
/57
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4.32
4.32
Hors Marché
2649
/57
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
767.68
767.68
Hors Marché
3525
/50
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
24.15
24.15
Hors Marché
3610
/32
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
79.11
79.11
Hors Marché
3619
/54
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4.31
4.31
Hors Marché
3621
/54
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
706.67
706.67
Hors Marché
4324
/50
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
16.70
16.70
Hors Marché
4409
/32
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
72.27
72.27
Hors Marché
4419
/57
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.96
3.96
Hors Marché
4421
/57
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
832.34
832.34
Hors Marché
5519
/50
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
18.33
18.33
Hors Marché
5581
/32
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
84.99
84.99
Hors Marché
5590
/55
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4.64
4.64
Hors Marché
5592
/55
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
812.48
812.48
Hors Marché
7075
/49
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
38.20
38.20
Hors Marché
7197
/32
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
84.99
84.99
Hors Marché
7206
/56
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.63
4.63
Hors Marché
7208
/56
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
809.38
809.38
Hors Marché
7839
/50
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
41.30
41.30
Hors Marché
7924
/30
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
84.99
84.99
Hors Marché
7933
/54
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.63
4.63
Hors Marché
7935
/54
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
816.47
816.47
Hors Marché
8647
/50
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
34.19
34.19
Hors Marché
8781
/30
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
85.00
85.00
Hors Marché
8790
/55
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4.64
4.64
Hors Marché
8792
/55
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
333.24
333.24
Hors Marché
10225  /50
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
17.90
17.90
Hors Marché
10268  /33
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
35.09
35.09
Hors Marché
10277  /49
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.92
1.92
Hors Marché
10279  /49
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
332.89
332.89
Hors Marché
11286  /50
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
19.93
19.93
Hors Marché
11560  /33
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
35.25
35.25
Hors Marché
11569  /53
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.93
1.93
Hors Marché
11571  /53
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
593.90
593.90
Hors Marché
12365  /50
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
26.80
26.80
Hors Marché
12483  /33
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
62.01
62.01
Hors Marché
12492  /53
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.38
3.38
Hors Marché
12494  /53
23/12/2024
Total Imputation
9 561.37
9 561.37
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
73.84
0.00
0.00
0.00
73.84
0.00
-73.84
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
58.59
58.59
Sans engagement
Hors Marché
12365  /83
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
8.20
8.20
Hors Marché
12489  /50
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
6.68
6.68
Hors Marché
12492  /86
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
12494  /86
23/12/2024
Total Imputation
73.84
73.84
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
84 495.00
84 495.00
96 932.61
0.00
0.00
0.00
96 932.61
0.00
-12 437.61
114.72
114.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
4 556.83
4 556.83
Sans engagement
Hors Marché
610
/112
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
170.14
170.14
Hors Marché
753
/69
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
472.26
472.26
Hors Marché
762
/117
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
25.63
25.63
Hors Marché
764
/117
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
4 373.34
4 373.34
Hors Marché
1674
/111
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
164.87
164.87
Hors Marché
1735
/64
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
453.39
453.39
Hors Marché
1744
/104
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
24.61
24.61
Hors Marché
1746
/104
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
5 609.23
5 609.23
Hors Marché
2525
/112
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
197.86
197.86
Hors Marché
2638
/65
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
580.19
580.19
Hors Marché
2647
/119
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
31.52
31.52
Hors Marché
2649
/119
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
5 762.58
5 762.58
Hors Marché
3525
/111
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
167.00
167.00
Hors Marché
3610
/64
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
592.42
592.42
Hors Marché
3619
/115
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
32.18
32.18
Hors Marché
3621
/115
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
19 240.02
19 240.02
Hors Marché
4324
/112
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
660.27
660.27
Hors Marché
4409
/65
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
407.72
407.72
Hors Marché
4416
/17
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 029.06
2 029.06
Hors Marché
4419
/119
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
110.25
110.25
Hors Marché
4421
/119
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
12 143.21
12 143.21
Hors Marché
5519
/112
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
361.34
361.34
Hors Marché
5581
/65
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 249.35
1 249.35
Hors Marché
5590
/117
Page 2966/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
67.86
67.86
Hors Marché
5592
/117
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
9 298.26
9 298.26
Hors Marché
7075
/111
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
214.39
214.39
Hors Marché
7197
/65
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
950.42
950.42
Hors Marché
7206
/118
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
51.65
51.65
Hors Marché
7208
/118
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
4 571.17
4 571.17
Hors Marché
7839
/112
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
157.05
157.05
Hors Marché
7924
/63
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
472.39
472.39
Hors Marché
7933
/116
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
25.65
25.65
Hors Marché
7935
/116
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
4 243.93
4 243.93
Hors Marché
8647
/112
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
185.66
185.66
Hors Marché
8781
/63
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
442.56
442.56
Hors Marché
8790
/117
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
24.04
24.04
Hors Marché
8792
/117
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
5 326.20
5 326.20
Hors Marché
10225  /112
Page 2967/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
201.40
201.40
Hors Marché
10268  /61
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
552.29
552.29
Hors Marché
10277  /102
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
29.98
29.98
Hors Marché
10279  /102
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
4 377.27
4 377.27
Hors Marché
11286  /113
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
191.18
191.18
Hors Marché
11560  /66
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
456.46
456.46
Hors Marché
11569  /116
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
24.77
24.77
Hors Marché
11571  /116
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
4 915.18
4 915.18
Hors Marché
12365  /114
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
192.71
192.71
Hors Marché
12483  /66
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
6.85
6.85
Hors Marché
12486  /44
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
510.32
510.32
Hors Marché
12492  /117
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
27.70
27.70
Hors Marché
12494  /117
23/12/2024
Total Imputation
96 932.61
96 932.61
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
59 433.00
59 433.00
72 972.61
0.00
0.00
0.00
72 972.61
0.00
-13 539.61
122.78
122.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
5 182.89
5 182.89
Sans engagement
Hors Marché
610
/141
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
75
19/01/2024
ACOMPTE LEFEBVRE CHRISTINE
561.57
561.57
Hors Marché
622
/2
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
118.55
118.55
Hors Marché
752
/46
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
514.18
514.18
Hors Marché
754
/154
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
202.97
202.97
Hors Marché
756
/52
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
655.23
655.23
Hors Marché
762
/146
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
35.61
35.61
Hors Marché
764
/146
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
5 554.06
5 554.06
Hors Marché
1674
/140
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
86.92
86.92
Hors Marché
1733
/42
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
472.52
472.52
Hors Marché
1736
/142
26/02/2024
Page 2969/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
194.58
194.58
Hors Marché
1738
/55
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
628.17
628.17
Hors Marché
1744
/129
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
34.14
34.14
Hors Marché
1746
/129
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
5 543.41
5 543.41
Hors Marché
2525
/141
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
86.92
86.92
Hors Marché
2636
/43
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
483.17
483.17
Hors Marché
2639
/155
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
194.59
194.59
Hors Marché
2641
/53
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
628.16
628.16
Hors Marché
2647
/148
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
34.14
34.14
Hors Marché
2649
/148
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
5 534.68
5 534.68
Hors Marché
3525
/140
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
86.31
86.31
Hors Marché
3608
/43
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
492.53
492.53
Hors Marché
3611
/155
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
194.57
194.57
Hors Marché
3613
/53
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
628.17
628.17
Hors Marché
3619
/144
25/04/2024
Page 2970/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
34.14
34.14
Hors Marché
3621
/144
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
4 948.93
4 948.93
Hors Marché
4324
/141
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
116.77
116.77
Hors Marché
4407
/44
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
444.02
444.02
Hors Marché
4410
/155
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
175.37
175.37
Hors Marché
4412
/53
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
566.11
566.11
Hors Marché
4419
/148
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
30.76
30.76
Hors Marché
4421
/148
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
5 017.96
5 017.96
Hors Marché
5519
/141
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
181.58
181.58
Hors Marché
5579
/42
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
461.10
461.10
Hors Marché
5582
/154
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
180.18
180.18
Hors Marché
5584
/52
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
581.63
581.63
Hors Marché
5590
/146
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
31.61
31.61
Hors Marché
5592
/146
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
4 706.39
4 706.39
Hors Marché
7075
/142
25/07/2024
Page 2971/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1260
18/07/2024
regul paie negative
850.82
850.82
Hors Marché
7077
/3
beauvisage franck PJ au B1259
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
73.45
73.45
Hors Marché
7195
/42
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
397.76
397.76
Hors Marché
7198
/161
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
164.79
164.79
Hors Marché
7200
/58
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
532.00
532.00
Hors Marché
7206
/150
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
28.91
28.91
Hors Marché
7208
/150
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
4 254.19
4 254.19
Hors Marché
7839
/142
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
89.93
89.93
Hors Marché
7922
/41
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
410.82
410.82
Hors Marché
7925
/153
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
151.35
151.35
Hors Marché
7927
/51
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
488.58
488.58
Hors Marché
7933
/146
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
26.55
26.55
Hors Marché
7935
/146
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
4 333.61
4 333.61
Hors Marché
8647
/142
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
24.09
24.09
Hors Marché
8779
/43
Page 2972/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
397.22
397.22
Hors Marché
8782
/157
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
151.35
151.35
Hors Marché
8784
/56
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
488.58
488.58
Hors Marché
8790
/147
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
26.55
26.55
Hors Marché
8792
/147
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
4 195.07
4 195.07
Hors Marché
10225  /141
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
30.05
30.05
Hors Marché
10266  /40
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
371.33
371.33
Hors Marché
10269  /146
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
146.31
146.31
Hors Marché
10271  /60
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
472.29
472.29
Hors Marché
10277  /128
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
25.66
25.66
Hors Marché
10279  /128
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
4 465.01
4 465.01
Hors Marché
11286  /142
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
24.09
24.09
Hors Marché
11558  /44
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
424.54
424.54
Hors Marché
11561  /160
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
156.39
156.39
Hors Marché
11563  /59
26/11/2024
Page 2973/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
504.87
504.87
Hors Marché
11569  /145
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
27.44
27.44
Hors Marché
11571  /145
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 872.11
2 872.11
Hors Marché
12365  /143
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
24.09
24.09
Hors Marché
12481  /44
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
273.90
273.90
Hors Marché
12484  /160
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
100.90
100.90
Hors Marché
12486  /60
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
325.72
325.72
Hors Marché
12492  /146
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
17.70
17.70
Hors Marché
12494  /146
23/12/2024
Total Imputation
72 972.61
72 972.61
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 123.00
17 123.00
19 978.56
0.00
0.00
0.00
19 978.56
0.00
-2 855.56
116.68
116.68
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 528.62
2 528.62
Sans engagement
Hors Marché
610
/165
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
228.99
228.99
Hors Marché
754
/178
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
87.76
87.76
Hors Marché
756
/76
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
283.36
283.36
Hors Marché
762
/170
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
15.39
15.39
Hors Marché
764
/170
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 187.93
1 187.93
Hors Marché
1674
/164
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
96.25
96.25
Hors Marché
1736
/165
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
40.87
40.87
Hors Marché
1738
/78
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
131.96
131.96
Hors Marché
1744
/152
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
7.17
7.17
Hors Marché
1746
/152
26/02/2024
Page 2975/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 109.20
1 109.20
Hors Marché
2525
/165
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
92.32
92.32
Hors Marché
2639
/179
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
38.24
38.24
Hors Marché
2641
/77
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
123.46
123.46
Hors Marché
2647
/172
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
6.71
6.71
Hors Marché
2649
/172
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 121.18
1 121.18
Hors Marché
3525
/163
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
91.65
91.65
Hors Marché
3611
/178
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
38.61
38.61
Hors Marché
3613
/76
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
124.61
124.61
Hors Marché
3619
/167
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
6.77
6.77
Hors Marché
3621
/167
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
5 237.28
5 237.28
Hors Marché
4324
/165
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
476.66
476.66
Hors Marché
4410
/179
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
181.87
181.87
Hors Marché
4412
/77
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
587.14
587.14
Hors Marché
4419
/172
28/05/2024
Page 2976/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
31.91
31.91
Hors Marché
4421
/172
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
948.19
948.19
Hors Marché
5519
/165
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
80.25
80.25
Hors Marché
5582
/178
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
32.73
32.73
Hors Marché
5584
/76
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
105.68
105.68
Hors Marché
5590
/170
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
5.75
5.75
Hors Marché
5592
/170
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 366.65
1 366.65
Hors Marché
7075
/170
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
106.33
106.33
Hors Marché
7198
/189
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
46.88
46.88
Hors Marché
7200
/86
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
151.35
151.35
Hors Marché
7206
/178
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.23
8.23
Hors Marché
7208
/178
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
308.67
308.67
Hors Marché
7839
/169
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
29.16
29.16
Hors Marché
7925
/179
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10.74
10.74
Hors Marché
7927
/78
Page 2977/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
34.71
34.71
Hors Marché
7933
/173
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.89
1.89
Hors Marché
7935
/173
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
871.39
871.39
Hors Marché
8647
/169
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
35.32
35.32
Hors Marché
8782
/184
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
28.86
28.86
Hors Marché
8784
/83
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
93.16
93.16
Hors Marché
8790
/174
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
5.07
5.07
Hors Marché
8792
/174
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
950.02
950.02
Hors Marché
10225  /166
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
82.18
82.18
Hors Marché
10269  /170
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
32.84
32.84
Hors Marché
10271  /84
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
106.05
106.05
Hors Marché
10277  /152
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5.76
5.76
Hors Marché
10279  /152
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
318.96
318.96
Hors Marché
11286  /168
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
30.13
30.13
Hors Marché
11561  /186
26/11/2024
Page 2978/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
11.10
11.10
Hors Marché
11563  /85
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
35.87
35.87
Hors Marché
11569  /171
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.95
1.95
Hors Marché
11571  /171
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
205.78
205.78
Hors Marché
12365  /168
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
19.44
19.44
Hors Marché
12484  /185
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
7.16
7.16
Hors Marché
12486  /85
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
23.14
23.14
Hors Marché
12492  /171
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.26
1.26
Hors Marché
12494  /171
23/12/2024
Total Imputation
19 978.56
19 978.56
Page 2979/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
93 865.00
93 865.00
91 239.50
0.00
0.00
0.00
91 239.50
0.00
2 625.50
97.20
97.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8 504.98
8 504.98
Sans engagement
Hors Marché
754
/206
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
7 745.98
7 745.98
Hors Marché
1736
/193
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
7 543.49
7 543.49
Hors Marché
2639
/208
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7 547.94
7 547.94
Hors Marché
3611
/206
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8 885.52
8 885.52
Hors Marché
4410
/208
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
7 354.91
7 354.91
Hors Marché
5582
/208
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
7 341.66
7 341.66
Hors Marché
7198
/220
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6 805.63
6 805.63
Hors Marché
7925
/208
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
7 344.90
7 344.90
Hors Marché
8782
/213
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
7 553.59
7 553.59
Hors Marché
10269  /196
Page 2980/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
7 454.35
7 454.35
Hors Marché
11561  /216
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
7 156.55
7 156.55
Hors Marché
12484  /214
23/12/2024
Total Imputation
91 239.50
91 239.50
Page 2981/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150 402.00
150 402.00
153 693.92
0.00
0.00
0.00
153 693.92
0.00
-3 291.92
102.19
102.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
147.12
147.12
Sans engagement
Hors Marché
750
/17
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
257.86
257.86
Hors Marché
753
/103
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
436.12
436.12
Hors Marché
756
/100
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
11 269.68
11 269.68
Hors Marché
759
/80
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
161.35
161.35
Hors Marché
1731
/18
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
261.40
261.40
Hors Marché
1735
/93
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
353.19
353.19
Hors Marché
1738
/102
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
13 112.03
13 112.03
Hors Marché
1741
/72
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
147.13
147.13
Hors Marché
2634
/17
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
279.41
279.41
Hors Marché
2638
/99
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
349.25
349.25
Hors Marché
2641
/102
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
11 648.53
11 648.53
Hors Marché
2644
/80
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
147.15
147.15
Hors Marché
3606
/17
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
246.77
246.77
Hors Marché
3610
/98
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
349.79
349.79
Hors Marché
3613
/100
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
11 640.51
11 640.51
Hors Marché
3616
/80
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
147.05
147.05
Hors Marché
4405
/17
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
714.73
714.73
Hors Marché
4409
/99
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
535.86
535.86
Hors Marché
4412
/102
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
11 632.98
11 632.98
Hors Marché
4415
/80
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
147.86
147.86
Hors Marché
5577
/17
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
424.32
424.32
Hors Marché
5581
/99
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
319.36
319.36
Hors Marché
5584
/102
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
11 698.15
11 698.15
Hors Marché
5587
/80
Page 2983/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
147.86
147.86
Hors Marché
7193
/17
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
300.36
300.36
Hors Marché
7197
/99
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
317.52
317.52
Hors Marché
7200
/118
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
11 698.15
11 698.15
Hors Marché
7203
/80
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
147.86
147.86
Hors Marché
7920
/17
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
263.70
263.70
Hors Marché
7924
/97
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
243.15
243.15
Hors Marché
7927
/105
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
11 698.15
11 698.15
Hors Marché
7930
/80
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
152.63
152.63
Hors Marché
8777
/17
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
278.11
278.11
Hors Marché
8781
/97
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
270.30
270.30
Hors Marché
8784
/110
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
12 074.89
12 074.89
Hors Marché
8787
/80
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
155.73
155.73
Hors Marché
10264  /18
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
282.03
282.03
Hors Marché
10268  /90
Page 2984/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
268.73
268.73
Hors Marché
10271  /108
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
12 319.62
12 319.62
Hors Marché
10274  /72
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
156.45
156.45
Hors Marché
11556  /17
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
274.62
274.62
Hors Marché
11560  /100
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
251.26
251.26
Hors Marché
11563  /112
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
12 378.03
12 378.03
Hors Marché
11566  /81
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
163.67
163.67
Hors Marché
12478  /17
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
279.26
279.26
Hors Marché
12483  /100
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
172.38
172.38
Hors Marché
12486  /111
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
12 971.86
12 971.86
Hors Marché
12489  /82
23/12/2024
Total Imputation
153 693.92
153 693.92
Page 2985/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 090.00
3 090.00
3 728.74
0.00
0.00
0.00
3 728.74
0.00
-638.74
120.67
120.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
420.53
420.53
Sans engagement
Hors Marché
754
/236
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
340.57
340.57
Hors Marché
1736
/218
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
336.76
336.76
Hors Marché
2639
/238
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
337.29
337.29
Hors Marché
3611
/236
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
516.73
516.73
Hors Marché
4410
/238
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
307.95
307.95
Hors Marché
5582
/238
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
306.18
306.18
Hors Marché
7198
/253
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
234.45
234.45
Hors Marché
7925
/239
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
260.65
260.65
Hors Marché
8782
/244
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
259.12
259.12
Hors Marché
10269  /223
Page 2986/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
242.29
242.29
Hors Marché
11561  /246
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
166.22
166.22
Hors Marché
12484  /244
23/12/2024
Total Imputation
3 728.74
3 728.74
Page 2987/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64731
ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
4 501.71
0.00
0.00
0.00
4 501.71
0.00
-4 501.71
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
4 501.71
4 501.71
Sans engagement
Hors Marché
5519
/196
24/06/2024
Total Imputation
4 501.71
4 501.71
Page 2988/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 045 520.00
1 045 520.00
1 036 085.53
0.00
0.00
0.00
1 036 085.53
0.00
9 434.47
99.10
99.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
6 634.90
6 634.90
Sans engagement
Hors Marché
9419
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention action déplacement en compétitions 2023
-5 000.00
-5 000.00
Hors Marché
31
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention action, frais de déplacements 2023
-5 000.00
-5 000.00
Hors Marché
31
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention action organisation 2ème gala 2023
-10 000.00
-10 000.00
Hors Marché
31
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention action tournoi international de Gayant  2023
-1 000.00
-1 000.00
Hors Marché
31
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention Animation boxe dans les quartiers 2023
-3 500.00
-3 500.00
Hors Marché
31
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention Action, écoles municipales de sports 20 23
-6 667.00
-6 667.00
Hors Marché
31
/192
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention Action, sport sur ordonnance 2023
-30 000.00
-30 000.00
Hors Marché
31
/192
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention Action, déplacements chpt. France 2023
-3 000.00
-3 000.00
Hors Marché
31
/192
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention Action, classe rugby St Jean 2023
-1 042.00
-1 042.00
Hors Marché
31
/190
Page 2989/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention Action, Frais de déplacements 2023
-5 000.00
-5 000.00
Hors Marché
31
/192
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention Action Tournoi de water polo 2023
-1 500.00
-1 500.00
Hors Marché
31
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - open de tennis
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Office municipale des sports - Subvention exceptio nnelle Pa
7 500.00
7 500.00
Hors Marché
12796  /135
ss sport
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - organisation 2ème gala de  Gayant
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - participation aux frais d e déplace
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
12796  /135
ments en compétition
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - section sportive Lycée Co rot
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - section sportive Streinge r
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - sport sur ordonnance
15 000.00
15 000.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - open de squash
300.00
300.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - open de padel
500.00
500.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - déplacements compétitions  national
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
12796  /135
es
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - Ecoles municipales des sp orts
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - Animation dans les quarti ers
3 500.00
3 500.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
Page 2990/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention Action 2024 - Tournoi international de  Gayant
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention Action 2024 - Féérie de Noël
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention action 2024 - organisation 1er gala de  Gayant
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
NA23322501R
5 000.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
290
15/02/2024
FAC. 1128 DU 14/02/2024
4 646.28
4 646.28
29/12/2023
Subvention action, frais de d
Hors Marché
1580
/0
Subvention action, frais de déplacements 2023
NA23323901R
1 000.00
0.00 LES DOUAI DU BAD
29/12/2023
Subvention action tournoi int
Hors Marché
NA23324301R
10 000.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
318
19/02/2024
FAC. 1534 DU 15/02/2024
10 000.00
10 000.00
29/12/2023
Subvention action organisatio
Hors Marché
1711
/0
Subvention action organisation 2ème gala 2023
NA23324501R
3 500.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
683
24/04/2024
FAC. 1435 DU 24/04/2024
3 500.00
3 500.00
29/12/2023
Subvention Animation boxe dan
Hors Marché
3757
/0
Subvention Animation boxe dans les quartiers 2023  25/04/2024
NA23324601R
5 000.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
683
24/04/2024
FAC. 1440 DU 24/04/2024
5 000.00
5 000.00
29/12/2023
Subvention action déplacement
Hors Marché
3755
/0
Subvention action déplacement en compétitions 2023 25/04/2024
NA23327001R
1 042.00
0.00 DOUAI RUGBY OLYMPIQUE
725
02/05/2024
FAC. 1407 DU 29/04/2024
1 042.00
1 042.00
29/12/2023
Subvention Action, classe rug
Hors Marché
3941
/0
solde Subvention Action, classe rugby St Jean 2023 06/05/2024
NA23328201R
1 500.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
260
12/02/2024
FAC. 1713 DU 02/02/2024
1 500.00
1 500.00
29/12/2023
Subvention Action Tournoi de
Hors Marché
1443
/0
Subvention Action Tournoi de water polo 2023
NA23332001R
5 000.00
0.00 LUTTEUR CLUB DOUAISIEN
374
27/02/2024
FAC. 1535 DU 22/02/2024
4 351.26
4 351.26
29/12/2023
Subvention Action, Frais de d
Hors Marché
2060
/0
Subvention Action, Frais de déplacements 2023
NA23332501R
3 000.00
0.00 PLONGEE CLUB DE DOUAI
350
22/02/2024
FAC. 1648 DU 19/02/2024
1 606.00
1 606.00
29/12/2023
Subvention Action, déplacemen
Hors Marché
1937
/0
Subvention Action, déplacements chpt. France 2023
NA23338801R
30 000.00
0.00 PLATEFORME SANTE DOUAISIS
290
15/02/2024
FAC. 1045 DU 14/02/2024
30 000.00
30 000.00
29/12/2023
Subvention Action, sport sur
Hors Marché
1579
/0
Subvention Action, sport sur ordonnance 2023
NA23339101R
6 667.00
0.00 OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
290
15/02/2024
FAC. 1033 DU 12/02/2024
3 428.56
3 428.56
29/12/2023
Subvention Action, écoles mun
Hors Marché
1578
/0
Subvention Action, écoles municipales de sports 20
Page 2991/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24109701
8 750.00
0.00 DOUAI SIN ATHLETISME
426
12/03/2024
FAC. 1306 DU 26/02/2024
8 750.00
8 750.00
29/01/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
2363
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - acomptes
NA24109801
3 333.00
0.00 DOUAI SIN ATHLETISME
426
12/03/2024
FAC. 1310 DU 26/02/2024
3 333.00
3 333.00
29/01/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
2364
/0
Subvention de fonctionnement  2024 - acomptesencad
NA24133801
5 833.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
203
06/02/2024
FAC. 0959 DU 06/02/2024
5 833.00
5 833.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1191
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
NA24133901
6 667.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
203
06/02/2024
FAC. 1017 DU 06/02/2024
6 667.00
6 667.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnementE
Hors Marché
1192
/0
Subvention de fonctionnementEncadrement - Acompte
NA24134101
8 750.00
0.00 AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE
213
07/02/2024
FAC. 1020 DU 06/02/2024
8 750.00
8 750.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1272
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
NA24134301
23 333.00
0.00 GAYANT BASKET
203
06/02/2024
FAC. 1040 DU 06/02/2024
23 333.00
23 333.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1193
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes 2024
NA24134601
5 833.00
0.00 GAYANT BASKET
203
06/02/2024
FAC. 1044 DU 06/02/2024
5 833.00
5 833.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1194
/0
Subvention de fonctionnement Fusion (BCD et BCFMD)
GAYANT BASKET
24
16/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 1194
-5 833.00
-5 833.00
Hors Marché
61
/0
NA24134701
8 750.00
0.00 DOUAI BASKET FEMININ
203
06/02/2024
FAC. 1050 DU 06/02/2024
8 750.00
8 750.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1195
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
NA24134801
5 833.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
203
06/02/2024
FAC. 1100 DU 06/02/2024
5 833.00
5 833.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1196
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
NA24134901
3 333.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
203
06/02/2024
FAC. 1103 DU 06/02/2024
3 333.00
3 333.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1197
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesencadrement
NA24135101
4 400.00
0.00 ACS LE NOUVEL ENVOL
203
06/02/2024
FAC. 1106 DU 06/02/2024
4 400.00
4 400.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1198
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
NA24135201
3 333.00
0.00 ACS LE NOUVEL ENVOL
203
06/02/2024
FAC. 1112 DU 06/02/2024
3 333.00
3 333.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1199
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesEncadrement
NA24135301
8 750.00
0.00 ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
203
06/02/2024
FAC. 1115 DU 06/02/2024
8 750.00
8 750.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1200
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
12
03/06/2024
ANNULATION DU MANDAT No 1200
-5 800.00
-5 800.00
Hors Marché
42
/0
NA24135401
17 500.00
0.00 ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
203
06/02/2024
FAC. 1121 DU 06/02/2024
17 500.00
17 500.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1201
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesAccession e
NA24135501
6 667.00
0.00 ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
203
06/02/2024
FAC. 1123 DU 06/02/2024
6 667.00
6 667.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1202
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesEncadrement
NA24135601
8 750.00
0.00 GAZ ELEC CLUB CYCLISME
206
06/02/2024
FAC. 1125 DU 06/02/2024
8 750.00
8 750.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1215
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
GAZ ELEC CLUB CYCLISME
24
16/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 1215
-6 500.00
-6 500.00
Hors Marché
62
/0
NA24135701
5 833.00
0.00 CERCLE D ESCRIME
206
06/02/2024
FAC. 1128 DU 06/02/2024
5 833.00
5 833.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1216
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
NA24135801
3 333.00
0.00 CERCLE D ESCRIME
206
06/02/2024
FAC. 1130 DU 06/02/2024
3 333.00
3 333.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1217
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes Encadremen
NA24135901
52 500.00
0.00 SPORTING CLUB DE DOUAI
206
06/02/2024
FAC. 1130 DU 06/02/2024
52 500.00
52 500.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1218
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
NA24136001
6 667.00
0.00 SPORTING CLUB DE DOUAI
206
06/02/2024
FAC. 1135 DU 06/02/2024
6 667.00
6 667.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1219
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesEncadrement
NA24136101
8 750.00
0.00 AS CHEMINOTS DOUAI LAMBRES
206
06/02/2024
FAC. 1137 DU 06/02/2024
8 750.00
8 750.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1220
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
NA24136201
8 750.00
0.00 UNION SPORTIVE DE FRAIS MARAIS
206
06/02/2024
FAC. 1139 DU 06/02/2024
8 750.00
8 750.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1221
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
NA24136301
5 833.00
0.00 GYMNIQUE CLUB DOUAISIEN
206
06/02/2024
FAC. 1143 DU 06/02/2024
5 833.00
5 833.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1222
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
NA24136401
6 667.00
0.00 GYMNIQUE CLUB DOUAISIEN
206
06/02/2024
FAC. 1145 DU 06/02/2024
6 667.00
6 667.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1223
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesEncadrement
NA24136501
8 750.00
0.00 ATHLETIC CLUB DE DOUAI
206
06/02/2024
FAC. 1147 DU 06/02/2024
8 750.00
8 750.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1224
/0
Subvention de fonctionnement - acompte 2024
Page 2993/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24136601
3 333.00
0.00 ATHLETIC CLUB DE DOUAI
405
04/03/2024
FAC. 1312 DU 26/02/2024
3 333.00
3 333.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
2191
/0
Subvention de fonctionnement 2024- acomptesEncadre
NA24136701
8 750.00
0.00 LES TIGER S DOUAI HANDIBASKET
405
04/03/2024
FAC. 1300 DU 26/02/2024
8 750.00
8 750.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
2189
/0
Subvention de fonctionnement  2024- acomptes
NA24136801
8 750.00
0.00 ASSOCIATION DOUAI FOOT FAUTEUIL
405
04/03/2024
FAC. 1303 DU 26/02/2024
8 750.00
8 750.00
05/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
2190
/0
Subvention de fonctionnement 2024- ACOMPTE
NA24139401
8 750.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
267
13/02/2024
FAC. 1127 DU 07/02/2024
8 750.00
8 750.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1485
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes 2024
NA24139501
35 000.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
267
13/02/2024
FAC. 1131 DU 07/02/2024
35 000.00
35 000.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1486
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesAccession f
NA24139601
6 666.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
267
13/02/2024
FAC. 1133 DU 07/02/2024
6 666.00
6 666.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1487
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes Encadremen
NA24139701
5 833.00
0.00 JUDO KAN CLUB DOUAI
267
13/02/2024
FAC. 1135 DU 07/02/2024
5 833.00
5 833.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1488
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes 2024
NA24139801
11 666.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
267
13/02/2024
FAC. 1137 DU 07/02/2024
11 666.00
11 666.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1489
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes 2024
NA24139901
35 000.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
267
13/02/2024
FAC. 1140 DU 07/02/2024
35 000.00
35 000.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1490
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes Accession
NA24140001
13 333.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
267
13/02/2024
FAC. 1142 DU 07/02/2024
13 333.00
13 333.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1491
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesCentre nati
NA24140101
6 666.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
267
13/02/2024
FAC. 1144 DU 07/02/2024
6 666.00
6 666.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1492
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesParticipati
FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
22
03/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 1492
-6 666.00
-6 666.00
Hors Marché
57
/0
NA24140201
3 333.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
267
13/02/2024
FAC. 1147 DU 07/02/2024
3 333.00
3 333.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1493
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesEncadrement
NA24140301
6 533.00
0.00 PLONGEE CLUB DE DOUAI
276
13/02/2024
FAC. 1149 DU 07/02/2024
6 533.00
6 533.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1525
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes 2024
Page 2994/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24140401
14 583.00
0.00 DOUAI RUGBY OLYMPIQUE
276
13/02/2024
FAC. 1152 DU 07/02/2024
14 583.00
14 583.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1532
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes 2024
NA24140501
3 333.00
0.00 TENNIS CLUB DE DOUAI
276
13/02/2024
FAC. 1154 DU 07/02/2024
3 333.00
3 333.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1526
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesEncadrement
NA24140601
5 833.00
0.00 TENNIS CLUB DE DOUAI
276
13/02/2024
FAC. 1204 DU 07/02/2024
5 833.00
5 833.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1528
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes 2024
NA24140701
5 833.00
0.00 TENNIS DE TABLE DE DOUAI
276
13/02/2024
FAC. 1202 DU 07/02/2024
5 833.00
5 833.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1531
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes 2024
NA24140901
17 500.00
0.00 TENNIS DE TABLE DE DOUAI
276
13/02/2024
FAC. 1200 DU 07/02/2024
17 500.00
17 500.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1530
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesAccession e
NA24141101
3 333.00
0.00 TENNIS DE TABLE DE DOUAI
276
13/02/2024
FAC. 1158 DU 07/02/2024
3 333.00
3 333.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1529
/0
Subvention de fonctionnement - acomptesEncadrement
NA24141201
8 750.00
0.00 DOUAI VOLLEY BALL
276
13/02/2024
FAC. 1156 DU 07/02/2024
8 750.00
8 750.00
06/02/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
1527
/0
Subvention de fonctionnement - acomptes 2024
NA24305101
3 000.00
0.00 FRANCS NAGEURS CHEMINOTS DOUAI
683
24/04/2024
FAC. 20240411-115058 DU 11/04/2024
3 000.00
3 000.00
11/04/2024
Subvention 2024 - versement d
Hors Marché
3756
/0
Subvention 2024 - versement d'acompte fonctionneme 06/05/2024
NA24360801
1 000.00
0.00 AIKIDO CLUB DE DOUAI
819
23/05/2024
FAC. 1521 DU 13/05/2024
1 000.00
1 000.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4573
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24360901
2 300.00
0.00 ARCHERS CLUB GAYANT
819
23/05/2024
FAC. 1523 DU 13/05/2024
2 300.00
2 300.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4574
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24361201
500.00
0.00 ASSOCIATION BOUGER POUR SA SANTE
819
23/05/2024
FAC. 1525 DU 13/05/2024
500.00
500.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4575
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24361801
1 200.00
0.00 CSA 41 RT CORBINEAU
819
23/05/2024
FAC. 1527 DU 13/05/2024
1 200.00
1 200.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4576
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24362101
3 000.00
0.00 LES DOUAI DU BAD
1247
16/07/2024
FAC. 1529 DU 13/05/2024
3 000.00
3 000.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
6971
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24362201
1 000.00
0.00 LES DOUAI DU BAD
03/05/2024
Subvention Action 2024 - Tour
Hors Marché
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24362301
5 000.00
0.00 FRANCS NAGEURS CHEMINOTS DOUAI
807
22/05/2024
FAC. 1411 DU 17/05/2024
2 450.00
2 450.00
15/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4511
/0
Subvention de fonctionnement 2024-solde
23/05/2024
NA24362401
4 000.00
0.00 FRANCS NAGEURS CHEMINOTS DOUAI
1607
25/09/2024
FAC. 0936 DU 13/09/2024
2 000.00
2 000.00
15/05/2024
Subvention Action 2024 - Féér
Hors Marché
8949
/0
acompte Subvention Action 2024 - Féérie de Noël
26/09/2024
NA24362501
1 500.00
0.00 JUDO CLUB DE DOUAI
820
23/05/2024
FAC. 1536 DU 13/05/2024
1 500.00
1 500.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4577
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24362801
3 167.00
0.00 JUDO KAN CLUB DOUAI
820
23/05/2024
FAC. 1540 DU 13/05/2024
3 167.00
3 167.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4578
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
NA24362901
1 200.00
0.00 JUDO KAN CLUB DOUAI
1166
09/07/2024
FAC. 1136 DU 28/06/2024
790.00
790.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - Coup
Hors Marché
6330
/0
Subvention action 2024 - Coupe Charlie Florent
NA24363101
2 600.00
0.00 ACS LE NOUVEL ENVOL
820
23/05/2024
FAC. 1542 DU 13/05/2024
2 600.00
2 600.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4579
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
NA24363301
1 667.00
0.00 ACS LE NOUVEL ENVOL
820
23/05/2024
FAC. 1545 DU 13/05/2024
1 667.00
1 667.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4580
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement so
NA24363501
2 000.00
0.00 LES SAINTS PATINEURS
820
23/05/2024
FAC. 1549 DU 13/05/2024
2 000.00
2 000.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4581
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24363601
500.00
0.00 LES SAINTS PATINEURS
843
27/05/2024
FAC. 1414 DU 17/05/2024
500.00
500.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - sect
Hors Marché
4678
/0
Subvention fonctionnement 2024 - section roller
28/05/2024
NA24363701
800.00
0.00 SPORTING CLUB DE DOUAI VETERANS
820
23/05/2024
FAC. 1552 DU 13/05/2024
800.00
800.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4582
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24363801
1 000.00
0.00 GOLF EDUCATIF DE DOUAI
820
23/05/2024
FAC. 1554 DU 13/05/2024
1 000.00
1 000.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4583
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24364001
270.00
0.00 CLUB D ECHEC LA TOUR DES DAMES D
820
23/05/2024
FAC. 1557 DU 13/05/2024
270.00
270.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4584
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24364201
500.00
0.00 BUREAU DE L HUMANITAIRE DE L IMT
1837
21/10/2024
FAC. 1650 DU 03/10/2024
500.00
500.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - Euro
Hors Marché
10305  /0
Subvention action 2024 - Eurotandem
NA24364301
500.00
0.00 ASSOCIATION SPORTIVE FOOTMINES D
820
23/05/2024
FAC. 1559 DU 13/05/2024
500.00
500.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4585
/0
Subvention de fonctionnement 2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24364401
1 000.00
0.00 AMICALE FOOT
820
23/05/2024
FAC. 1601 DU 13/05/2024
1 000.00
1 000.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4586
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24364601
600.00
0.00 AERO MODELE CLUB DE DOUAI
822
23/05/2024
FAC. 1603 DU 13/05/2024
600.00
600.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4589
/0
Subvention de fonctionnement 2024 -
NA24364901
3 000.00
0.00 COM ORG GALAS DE CATCH
1166
09/07/2024
FAC. 0954 DU 26/06/2024
1 500.00
1 500.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - orga
Hors Marché
6327
/0
Subvention action 2024 - organisation de 2 galas -
COM ORG GALAS DE CATCH
1601
24/09/2024
FAC. 0904 DU 23/09/2024
1 500.00
1 500.00
Hors Marché
8899
/0
Subvention action 2024- rganisation 2 galas-Gayant
NA24365301
2 500.00
0.00 LES RANDONNEURS DU DOUAISIS
1837
21/10/2024
FAC. 1127 DU 09/10/2024
2 500.00
2 500.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - Bouc
Hors Marché
10306  /0
Subvention action 2024 - Boucles cyclistes
21/10/2024
NA24365601
20 000.00
0.00 OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
1247
16/07/2024
FAC. 0929 DU 16/07/2024
10 000.00
10 000.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - Ecol
Hors Marché
6974
/0
Subvention action 2024 - Ecoles municipales des sp
NA24365701
5 000.00
0.00 OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
1247
16/07/2024
FAC. 1816 DU 11/07/2024
2 500.00
2 500.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - Fait
Hors Marché
6973
/0
Subvention action 2024 - Faites du sport
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
1247
16/07/2024
FAC. 0940 DU 16/07/2024
2 500.00
2 500.00
Hors Marché
6975
/0
Subvention action 2024 - Faites du sport
NA24365901
30 000.00
0.00 PLATEFORME SANTE DOUAISIS
2136
27/11/2024
FAC. 1025 DU 25/11/2024
15 000.00
15 000.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - spor
Hors Marché
11922  /0
Subvention action 2024 - sport sur ordonnance ACOM
NA24366401
6 250.00
0.00 AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE
822
23/05/2024
FAC. 1606 DU 13/05/2024
3 250.00
3 250.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4590
/0
Subvention de fonctionnement 2024 acompte 2
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE
1607
25/09/2024
FAC. 0920 DU 24/09/2024
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
8935
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24366601
8 750.00
0.00 ATHLETIC CLUB DE DOUAI
822
23/05/2024
FAC. 1608 DU 13/05/2024
5 250.00
5 250.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4591
/0
Subvention de fonctionnement 2024 acompte 2
ATHLETIC CLUB DE DOUAI
1607
25/09/2024
FAC. 0923 DU 24/09/2024
3 500.00
3 500.00
Hors Marché
8939
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24366701
4 167.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
822
23/05/2024
FAC. 1610 DU 13/05/2024
2 167.00
2 167.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4592
/0
Subvention de fonctionnement 2024 acompte 2
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
1607
25/09/2024
FAC. 0938 DU 24/09/2024
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
8937
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24367201
4 000.00
0.00 GAYANT ATHLETISME
807
22/05/2024
FAC. 1601 DU 14/05/2024
4 000.00
4 000.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4509
/0
Subvention de fonctionnement 2024
23/05/2024
NA24367301
900.00
0.00 GAYANT ATHLETISME
1601
24/09/2024
FAC. 1044 DU 17/09/2024
674.27
674.27
03/05/2024
Subvention action 2024 - Dépl
Hors Marché
8903
/0
Subvention action 2024 - Déplacements en Championn
NA24367401
4 000.00
0.00 GAYANT ATHLETISME
807
22/05/2024
FAC. 1606 DU 14/05/2024
2 000.00
2 000.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - orga
Hors Marché
4508
/0
Subvention action 2024 - organisation d'un meeting 23/05/2024
GAYANT ATHLETISME
1601
24/09/2024
FAC. 1102 DU 17/09/2024
1 197.49
1 197.49
Hors Marché
8904
/0
Subvention action 2024 - organisation d'un meeting
NA24367901
6 250.00
0.00 AS CHEMINOTS DOUAI LAMBRES
818
23/05/2024
FAC. 1131 DU 13/05/2024
3 250.00
3 250.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4556
/0
Subvention de fonctionnement 2024 -ACOMPTE  2-
AS CHEMINOTS DOUAI LAMBRES
1607
25/09/2024
FAC. 1000 DU 24/09/2024
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
8936
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24368101
2 500.00
0.00 AS CHEMINOTS DOUAI LAMBRES
03/05/2024
Subvention action 2024 - Orga
Hors Marché
NA24368201
6 250.00
0.00 DOUAI BASKET FEMININ
818
23/05/2024
FAC. 1139 DU 13/05/2024
3 250.00
3 250.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4557
/0
Subvention de fonctionnement 2024-ACOMPTE 2-
DOUAI BASKET FEMININ
1607
25/09/2024
FAC. 1110 DU 24/09/2024
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
8943
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24368301
2 000.00
0.00 DOUAI BASKET FEMININ
1282
23/07/2024
FAC. 1044 DU 19/07/2024
346.50
346.50
03/05/2024
Subvention action 2024 - Fina
Hors Marché
7165
/0
Subvention action 2024 - Financement formation ent
DOUAI BASKET FEMININ
2084
22/11/2024
FAC. 0920 DU 20/11/2024
792.00
792.00
Hors Marché
11649  /0
Subvention action 2024 - Financement formation ent 25/11/2024
NA24368501
4 167.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
818
23/05/2024
FAC. 1142 DU 13/05/2024
4 167.00
4 167.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4558
/0
Subvention de fonctionnement 2024 -SOLDE -
NA24368601
1 667.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
1983
12/11/2024
FAC. 1205 DU 05/11/2024
1 667.00
1 667.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
11060  /0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement
13/11/2024
Page 2998/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24368701
20 000.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
1601
24/09/2024
FAC. 0941 DU 23/09/2024
10 000.00
10 000.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - orga
Hors Marché
8900
/0
Subvention action 2024- organisation1ergala Gayant
NA24368801
20 000.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
1601
24/09/2024
FAC. 0944 DU 23/09/2024
10 000.00
10 000.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - orga
Hors Marché
8901
/0
Subvention action 2024 -organisation2èmegala Gayan
NA24369001
3 500.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
03/05/2024
Subvention action 2024 - Anim
Hors Marché
NA24369101
5 000.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
03/05/2024
Subvention action 2024 - dépl
Hors Marché
NA24369301
10 250.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
843
27/05/2024
FAC. 1127/2 DU 17/05/2024
6 450.00
6 450.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4674
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - acompte 2
28/05/2024
DOUAI HOCKEY CLUB
1607
25/09/2024
FAC. 1012 DU 24/09/2024
3 800.00
3 800.00
Hors Marché
8944
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24369501
5 000.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
843
27/05/2024
FAC. 1130 DU 17/05/2024
5 000.00
5 000.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4675
/0
Subvention fonctionnement 2024 - Accession féminin 28/05/2024
NA24369601
3 334.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
818
23/05/2024
FAC. 1145 DU 13/05/2024
1 334.00
1 334.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4559
/0
Subv fonctionnement 2024 - encadrement- ACOMPTE 2
DOUAI HOCKEY CLUB
1607
25/09/2024
FAC. 1039 DU 24/09/2024
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
8945
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement so 26/09/2024
NA24369701
20 000.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
818
23/05/2024
FAC. 1147 DU 13/05/2024
16 000.00
16 000.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4560
/0
Subv fonct - Accession Masculine s en Elit- ACOMPT
DOUAI HOCKEY CLUB
1726
08/10/2024
FAC. 1040 DU 24/09/2024
4 000.00
4 000.00
Hors Marché
9661
/0
Subvention de fonctionnement - Accession Masculine 09/10/2024
NA24369801
2 000.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
2151
28/11/2024
FAC. 1552 DU 27/11/2024
2 000.00
2 000.00
03/05/2024
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT Hors Marché
11992  /0
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2024 - PRISE EN CHARG
NA24369901
10 000.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
1726
08/10/2024
FAC. 1518 DU 03/10/2024
10 000.00
10 000.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - Orga
Hors Marché
9663
/0
Subvention action 2024 - Organisation tournoi qual 09/10/2024
NA24370101
1 467.00
0.00 PLONGEE CLUB DE DOUAI
818
23/05/2024
FAC. 1151 DU 13/05/2024
1 467.00
1 467.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4561
/0
Subvention de fonctionnement 2024 SOLDE
Page 2999/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24370201
1 100.00
0.00 PLONGEE CLUB DE DOUAI
1455
22/08/2024
FAC. 0933 DU 09/08/2024
845.90
845.90
03/05/2024
Subvention action 2024 - stag
Hors Marché
8029
/0
Subvention action 2024 - stage équipe nationale à
NA24370501
26 250.00
0.00 SPORTING CLUB DE DOUAI
818
23/05/2024
FAC. 1154 DU 13/05/2024
26 250.00
26 250.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4562
/0
Subvention de fonctionnement 2024 SOLDE
NA24370601
8 750.00
0.00 SPORTING CLUB DE DOUAI
1658
01/10/2024
FAC. 1045 DU 30/09/2024
8 750.00
8 750.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - sect
Hors Marché
9204
/0
Subvention action 2024 - section sportive football
NA24370701
3 333.00
0.00 SPORTING CLUB DE DOUAI
818
23/05/2024
FAC. 1158 DU 13/05/2024
3 333.00
3 333.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4563
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement SO
NA24370801
5 000.00
0.00 SPORTING CLUB DE DOUAI
1658
01/10/2024
FAC. 1051 DU 30/09/2024
5 000.00
5 000.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - sect
Hors Marché
9205
/0
Subvention action 2024 - section futsal
NA24370901
4 167.00
0.00 TENNIS CLUB DE DOUAI
819
23/05/2024
FAC. 1159 DU 13/05/2024
4 167.00
4 167.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4564
/0
Subvention de fonctionnement 2024 SOLDE
NA24371001
1 667.00
0.00 TENNIS CLUB DE DOUAI
819
23/05/2024
FAC. 1504 DU 13/05/2024
1 667.00
1 667.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4565
/0
Subvention de fonctionnement - encadrement SOLDE
NA24371101
1 200.00
0.00 TENNIS CLUB DE DOUAI
03/05/2024
Subvention action 2024 - open
Hors Marché
NA24371201
300.00
0.00 TENNIS CLUB DE DOUAI
03/05/2024
Subvention action 2024 - open
Hors Marché
NA24371301
500.00
0.00 TENNIS CLUB DE DOUAI
03/05/2024
Subvention action 2024 - open
Hors Marché
NA24371501
4 000.00
0.00 TRIATHLON CLUB DOUAI
819
23/05/2024
FAC. 1506 DU 13/05/2024
4 000.00
4 000.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4566
/0
Subvention de fonctionnement 2024
NA24371601
5 000.00
0.00 TRIATHLON CLUB DOUAI
1837
21/10/2024
FAC. 1504 DU 15/10/2024
5 000.00
5 000.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - orga
Hors Marché
10309  /0
Subvention action 2024 - organisation du duathlon  21/10/2024
NA24371901
6 250.00
0.00 DOUAI VOLLEY BALL
819
23/05/2024
FAC. 1508 DU 13/05/2024
3 250.00
3 250.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4567
/0
Subvention de fonctionnement 2024-ACOMPTE 2
DOUAI VOLLEY BALL
1983
12/11/2024
FAC. 1210 DU 05/11/2024
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
11061  /0
Subvention de fonctionnement 2024- solde
13/11/2024
Page 3000/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24372001
5 417.00
0.00 TENNIS DE TABLE DE DOUAI
819
23/05/2024
FAC. 1510 DU 13/05/2024
3 167.00
3 167.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4568
/0
Subvention de fonctionnement 2024 ACOMPTE 2
TENNIS DE TABLE DE DOUAI
1607
25/09/2024
FAC. 1103 DU 24/09/2024
2 250.00
2 250.00
Hors Marché
8951
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24372101
2 500.00
0.00 TENNIS DE TABLE DE DOUAI
1607
25/09/2024
FAC. 1106 DU 24/09/2024
2 500.00
2 500.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
8952
/0
Subv fonctionnement 2024 - accession en N at1/Nat2 26/09/2024
NA24372201
6 667.00
0.00 TENNIS DE TABLE DE DOUAI
819
23/05/2024
FAC. 1512 DU 13/05/2024
4 667.00
4 667.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4569
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement AC
TENNIS DE TABLE DE DOUAI
1607
25/09/2024
FAC. 1107 DU 24/09/2024
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
8953
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement so 26/09/2024
NA24372301
3 000.00
0.00 TENNIS DE TABLE DE DOUAI
2084
22/11/2024
FAC. 1044 DU 21/11/2024
1 800.00
1 800.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - orga
Hors Marché
11650  /0
Subvention action 2024 - organisation d'un tournoi 25/11/2024
NA24372401
2 917.00
0.00 GYMNIQUE CLUB DOUAISIEN
819
23/05/2024
FAC. 1514 DU 13/05/2024
1 167.00
1 167.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4570
/0
Subvention de fonctionnement 2024 ACOMPTE 2
GYMNIQUE CLUB DOUAISIEN
1983
12/11/2024
FAC. 1215 DU 05/11/2024
1 750.00
1 750.00
Hors Marché
11062  /0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
13/11/2024
NA24372501
3 333.00
0.00 GYMNIQUE CLUB DOUAISIEN
819
23/05/2024
FAC. 1517 DU 13/05/2024
1 333.00
1 333.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4571
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement AC
GYMNIQUE CLUB DOUAISIEN
1983
12/11/2024
FAC. 1217 DU 05/11/2024
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
11063  /0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement so 13/11/2024
NA24372601
1 500.00
0.00 GYMNIQUE CLUB DOUAISIEN
1282
23/07/2024
FAC. 1441 DU 22/07/2024
1 500.00
1 500.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - qual
Hors Marché
7166
/0
Subvention action 2024 - qualification d'équipe en
NA24372701
1 000.00
0.00 GYMNIQUE CLUB DOUAISIEN
1837
21/10/2024
FAC. 1154 DU 10/10/2024
837.00
837.00
03/05/2024
Subvention action 2024 - gala
Hors Marché
10308  /0
Subvention action 2024 - gala annuel
NA24372801
7 700.00
0.00 GYMNIQUE CLUB DOUAISIEN
1455
22/08/2024
FAC. 1447 DU 01/08/2024
7 487.60
7 487.60
03/05/2024
Subvention action 2024 - orga
Hors Marché
8028
/0
Subvention action 2024 - organisation des finales
NA24373001
3 333.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
819
23/05/2024
FAC. 1519 DU 13/05/2024
1 333.00
1 333.00
03/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4572
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement AC
Page 3001/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
1607
25/09/2024
FAC. 0940 DU 24/09/2024
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
8938
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement so 26/09/2024
NA24373201
5 000.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
03/05/2024
Subvention action 2024 - part
Hors Marché
NA24373401
1 667.00
0.00 ATHLETIC CLUB DE DOUAI
843
27/05/2024
FAC. 1114 DU 17/05/2024
667.00
667.00
13/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4673
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement- a 28/05/2024
ATHLETIC CLUB DE DOUAI
1607
25/09/2024
FAC. 0931 DU 24/09/2024
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
8940
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement so 26/09/2024
NA24373501
3 000.00
0.00 ATHLETIC CLUB DE DOUAI
15/05/2024
Subvention action 2024 - dépl
Hors Marché
NA24373601
4 167.00
0.00 CERCLE D ESCRIME
822
23/05/2024
FAC. 0826 DU 16/05/2024
2 167.00
2 167.00
15/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4593
/0
Subvention de fonctionnement 2024 acompte 2
CERCLE D ESCRIME
1607
25/09/2024
FAC. 1006 DU 24/09/2024
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
8941
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24373701
1 667.00
0.00 CERCLE D ESCRIME
843
27/05/2024
FAC. 1057 DU 21/05/2024
667.00
667.00
13/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4679
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement-ac 28/05/2024
CERCLE D ESCRIME
1607
25/09/2024
FAC. 1008 DU 24/09/2024
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
8942
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement so 26/09/2024
NA24373801
10 000.00
0.00 CERCLE D ESCRIME
1601
24/09/2024
FAC. 1000 DU 23/09/2024
10 000.00
10 000.00
15/05/2024
Subvention action 2024 - sect
Hors Marché
8898
/0
Subvention action 2024 - section sportive Châtelet
NA24374001
5 000.00
0.00 CERCLE D ESCRIME
1166
09/07/2024
FAC. 1036 DU 26/06/2024
5 000.00
5 000.00
15/05/2024
Subvention action 2024 - dépl
Hors Marché
6328
/0
Subvention action 2024 - déplacements en compétiti
NA24374101
15 000.00
0.00 CERCLE D ESCRIME
807
22/05/2024
FAC. 0825 DU 16/05/2024
7 500.00
7 500.00
15/05/2024
Subvention action 2024 - orga
Hors Marché
4512
/0
Subvention action 2024 - organisation des champion 23/05/2024
CERCLE D ESCRIME
1166
09/07/2024
FAC. 1129 DU 26/06/2024
7 500.00
7 500.00
Hors Marché
6329
/0
Subvention action 2024 - organisation des champion
NA24374201
6 250.00
0.00 ASSOCIATION DOUAI FOOT FAUTEUIL
843
27/05/2024
FAC. 1100 DU 17/05/2024
3 250.00
3 250.00
15/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4672
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - acompte 2
28/05/2024
Page 3002/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ASSOCIATION DOUAI FOOT FAUTEUIL
1726
08/10/2024
FAC. 0944 DU 24/09/2024
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
9660
/0
Subvention de fonctionnement 2024
09/10/2024
NA24374301
6 250.00
0.00 LES TIGER S DOUAI HANDIBASKET
843
27/05/2024
FAC. 1051 DU 17/05/2024
3 250.00
3 250.00
15/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4671
/0
Subvention de fonctionnement 2024- acompte 2
28/05/2024
LES TIGER S DOUAI HANDIBASKET
1607
25/09/2024
FAC. 0942 DU 24/09/2024
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
8950
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24374501
8 200.00
0.00 TOUS AZIMUTS DOUAI
807
22/05/2024
FAC. 0832 DU 16/05/2024
6 560.00
6 560.00
15/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4510
/0
Subvention de fonctionnement 2024
23/05/2024
TOUS AZIMUTS DOUAI
1607
25/09/2024
FAC. 1100 DU 24/09/2024
1 640.00
1 640.00
Hors Marché
8954
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24374601
1 000.00
0.00 TOUS AZIMUTS DOUAI
1837
21/10/2024
FAC. 1029 DU 10/10/2024
1 000.00
1 000.00
13/05/2024
Subvention action 2024 - raid
Hors Marché
10307  /0
Subvention action 2024 - raid de Gayant
21/10/2024
NA24374701
10 400.00
0.00 TOUS AZIMUTS DOUAI
2017
18/11/2024
FAC. 1411 DU 14/11/2024
10 400.00
10 400.00
15/05/2024
Subvention action 2024 - sect
Hors Marché
11291  /0
Subvention action 2024 - section sportive Lycée Ch 19/11/2024
NA24374801
2 500.00
0.00 TOUS AZIMUTS DOUAI
1837
21/10/2024
FAC. 1540 DU 15/10/2024
2 500.00
2 500.00
15/05/2024
Subvention action 2024 - dépl
Hors Marché
10310  /0
Subvention action 2024 - déplacements en championn 21/10/2024
NA24374901
7 750.00
0.00 DOUAI SIN ATHLETISME
843
27/05/2024
FAC. 1405 DU 17/05/2024
4 450.00
4 450.00
15/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4676
/0
Subvention de fonctionnement 2024-ACOMPTE 2
28/05/2024
DOUAI SIN ATHLETISME
1607
25/09/2024
FAC. 1112 DU 24/09/2024
3 300.00
3 300.00
Hors Marché
8947
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24375001
1 667.00
0.00 DOUAI SIN ATHLETISME
843
27/05/2024
FAC. 1407 DU 17/05/2024
667.00
667.00
13/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4677
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement-AC 28/05/2024
DOUAI SIN ATHLETISME
1607
25/09/2024
FAC. 1114 DU 24/09/2024
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
8948
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement so 26/09/2024
NA24375101
6 500.00
0.00 DOUAI SIN ATHLETISME
990
13/06/2024
FAC. 1647 DU 11/06/2024
4 400.00
4 400.00
15/05/2024
Subvention action 2024 - plat
Hors Marché
5406
/0
Subvention action 2024 - plateau Boucles de Gayant
NA24376901
10 000.00
0.00 GAYANT BASKET
15/05/2024
Subvention action 2024 - sect
Hors Marché
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24377001
10 000.00
0.00 GAYANT BASKET
15/05/2024
Subvention action 2024 - sect
Hors Marché
NA24377401
22 500.00
0.00 ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
897
03/06/2024
FAC. 1039 DU 17/05/2024
8 700.00
8 700.00
15/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4886
/0
Subv fonctionnement 2024 - access en D N2/DN3 ACOM
ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
1601
24/09/2024
FAC. 0936 DU 20/09/2024
13 800.00
13 800.00
Hors Marché
8902
/0
Subv fonctionnement 2024 - accession en D N2/DN3 s
NA24377501
833.00
0.00 ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
897
03/06/2024
FAC. 1103 DU 21/05/2024
833.00
833.00
13/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4885
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - encadrement so
NA24377801
4 000.00
0.00 GAZ ELEC CLUB CYCLISME
15/05/2024
Subvention action 2024 - dépl
Hors Marché
NA24378001
7 292.00
0.00 DOUAI RUGBY OLYMPIQUE
843
27/05/2024
FAC. 1047 DU 17/05/2024
2 917.00
2 917.00
15/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4670
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - acompte 2
28/05/2024
DOUAI RUGBY OLYMPIQUE
1607
25/09/2024
FAC. 1117 DU 24/09/2024
4 375.00
4 375.00
Hors Marché
8946
/0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
26/09/2024
NA24378101
4 375.00
0.00 DOUAI RUGBY OLYMPIQUE
2205
04/12/2024
FAC. 1501 DU 02/12/2024
4 375.00
4 375.00
15/05/2024
subvention action 2024 - clas
Hors Marché
12344  /0
subvention action 2024 - classe rugby Saint Jean
23/12/2024
NA24378401
50 000.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
1614
26/09/2024
FAC. 0906 DU 23/08/2024
46 876.82
46 876.82
15/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
8995
/0
Subvention de fonctionnement 2024 - mise à dispo d
NA24378601
1 500.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
2205
04/12/2024
FAC. 1127 DU 03/12/2024
1 500.00
1 500.00
13/05/2024
Subvention action 2024 - tour
Hors Marché
12346  /0
Subvention action 2024 - tournoi de water-polo
23/12/2024
NA24410201
6 250.00
0.00 UNION SPORTIVE DE FRAIS MARAIS
899
03/06/2024
FAC. 1602 DU 29/05/2024
6 250.00
6 250.00
28/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
4916
/0
Subvention de fonctionnement 2024 SOLDE
NA24410301
3 500.00
0.00 UNION SPORTIVE DE FRAIS MARAIS
2205
04/12/2024
FAC. 1051 DU 03/12/2024
3 500.00
3 500.00
28/05/2024
Subvention action 2024 - foot
Hors Marché
12345  /0
Subvention action 2024 - football dans les quartie 23/12/2024
NA24432201
2 250.00
0.00 GAZ ELEC CLUB CYCLISME
03/06/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
NA24432301
10 000.00
0.00 GAZ ELEC CLUB CYCLISME
1794
16/10/2024
FAC. 1107 DU 15/10/2024
10 000.00
10 000.00
03/06/2024
Subvention accession R1
Hors Marché
10048  /0
Subvention accession R1
Page 3004/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24432501
11 667.00
0.00 GAYANT BASKET
1794
16/10/2024
FAC. 1111 DU 15/10/2024
11 667.00
11 667.00
03/06/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
10049  /0
Subvention de fonctionnement 2024 solde
NA24433101
5 000.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
03/06/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
NA24433201
2 709.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
1686
03/10/2024
FAC. 0915 DU 23/08/2024
2 709.00
2 709.00
03/06/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
9339
/0
Subvention de fonctionnement - water-polo
NA24433401
1 667.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
1686
03/10/2024
FAC. 0910 DU 23/08/2024
667.00
667.00
31/05/2024
Subvention de fonctionnement
Hors Marché
9337
/0
Subvention de fonctionnement - encadrement
FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
1686
03/10/2024
FAC. 1432 DU 30/09/2024
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
9338
/0
Subvention de fonctionnement - encadrement
NA24590101
8 242.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
1686
03/10/2024
FAC. 1124 DU 10/09/2024
2 700.00
2 700.00
27/08/2024
subvention de fonctionnement
Hors Marché
9340
/0
subvention de fonctionnement - natation
FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
1982
12/11/2024
FAC. 1408 DU 07/11/2024
2 542.00
2 542.00
Hors Marché
11058  /0
subvention de fonctionnement - natation artistique 13/11/2024
NA24641901
5 000.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
1686
03/10/2024
FAC. 1429 DU 30/09/2024
5 000.00
5 000.00
26/09/2024
Francs Nageurs Club Douai - 2
Hors Marché
9341
/0
Francs Nageurs Club Douai - 2024 - Accession solde
NA24642001
6 667.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
1685
03/10/2024
FAC. 1426 DU 30/09/2024
6 667.00
6 667.00
26/09/2024
Francs Nageurs Club Douai 202
Hors Marché
9336
/0
Francs Nageurs Club Douai 2024 Centre national de
NA24710901
1 917.95
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
1982
12/11/2024
FAC. 1158 DU 05/11/2024
1 917.95
1 917.95
25/10/2024
Francs Nageurs Club Douai - M
Hors Marché
11059  /0
Francs Nageurs Club Douai - Mise à disposition - R 13/11/2024
NA24766201
5 833.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
2017
18/11/2024
FAC. 1343 DU 14/11/2024
5 833.00
5 833.00
12/11/2024
Francs nageurs club Douai - F
Hors Marché
11290  /0
Francs nageurs club Douai - Fonctionnement - water 19/11/2024
NA24781401
3 000.00
0.00 DOUAI NATATION 1897
2083
22/11/2024
FAC. 0950 DU 18/11/2024
3 000.00
3 000.00
18/11/2024
Douai Natation 1897 - Subvent
Hors Marché
11647  /0
Douai Natation 1897 - Subvention de fonctionnement 22/11/2024
NA24805201
7 500.00
0.00 OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
28/11/2024
Office municipale des sports
Hors Marché
1 164 245.95
Total Imputation
1 036 085.53
1 036 085.53
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
: EDUCSPORT SUBVENTION EDUCATEUR SPORTIF
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
44 390.00
0.00
0.00
0.00
44 390.00
0.00
-44 390.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 500.00
1 500.00
Sans engagement
Hors Marché
9420
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Mise à disposition éducateur 2023
-4 200.00
-4 200.00
Hors Marché
31
/198
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Mise à disposition éducateur 2023
-4 200.00
-4 200.00
Hors Marché
31
/198
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Mise à disposition éducateur 2023
-1 200.00
-1 200.00
Hors Marché
31
/198
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Mise à disposition éducateur 2023
-4 500.00
-4 500.00
Hors Marché
31
/198
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Mise à disposition éducateur 2023
-5 400.00
-5 400.00
Hors Marché
31
/198
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Mise à disposition éducateur 2024
3 150.00
3 150.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Mise à disposition éducateur 2024
3 925.00
3 925.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Mise à disposition éducateur 2024
3 190.00
3 190.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Mise à disposition éducateur 2024
2 100.00
2 100.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
Page 3006/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Mise à disposition éducateur 2024
825.00
825.00
Hors Marché
12796  /135
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Acs Nouvel Envol - Mise à disposition Educateurs -  sept à d
7 650.00
7 650.00
Hors Marché
12796  /135
éc 2024
21/01/2025
NA23361601R
4 200.00
0.00 DOUAI SIN ATHLETISME
260
12/02/2024
FAC. 0943 DU 16/01/2024
4 200.00
4 200.00
29/12/2023
Mise à disposition éducateur
Hors Marché
1442
/0
Mise à disposition éducateur 2023 Sept à dec
NA23361801R
4 500.00
0.00 ATHLETIC CLUB DE DOUAI
68
17/01/2024
FAC. 1158 DU 16/01/2024
3 150.00
3 150.00
29/12/2023
Mise à disposition éducateur
Hors Marché
532
/0
Mise à disposition éducateur 2023 sept a dec 2023
NA23361901R
4 200.00
0.00 ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
68
17/01/2024
FAC. 1205 DU 16/01/2024
4 200.00
4 200.00
29/12/2023
Mise à disposition éducateur
Hors Marché
533
/0
Mise à disposition éducateur 2023 sept a dec 2023
NA23362001R
5 400.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
86
22/01/2024
FAC. 1003 DU 16/01/2024
5 400.00
5 400.00
29/12/2023
Mise à disposition éducateur
Hors Marché
670
/0
Mise à disposition éducateur 2023
NA23362101R
1 200.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
68
17/01/2024
FAC. 1140 DU 16/01/2024
1 050.00
1 050.00
29/12/2023
Mise à disposition éducateur
Hors Marché
531
/0
Mise à disposition éducateur 2023 sept à dec 2023
NA24038001
3 000.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
742
06/05/2024
FAC. 1546 DU 22/04/2024
975.00
975.00
12/01/2024
Mise à disposition éducateur
Hors Marché
4007
/0
Mise à disposition éducateur janv à avril 2024
ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
1166
09/07/2024
FAC. 1016 DU 05/07/2024
600.00
600.00
Hors Marché
6337
/0
Mise à disposition éducateur 2024
NA24038101
10 800.00
0.00 DOUAI SIN ATHLETISME
742
06/05/2024
FAC. 1519 DU 22/04/2024
3 000.00
3 000.00
12/01/2024
Mise à disposition éducateur
Hors Marché
4009
/0
Mise à disposition éducateur 2024
DOUAI SIN ATHLETISME
1166
09/07/2024
FAC. 1001 DU 05/07/2024
1 575.00
1 575.00
Hors Marché
6333
/0
Mise à disposition éducateur 2024
NA24038201
10 800.00
0.00 ATHLETIC CLUB DE DOUAI
742
06/05/2024
FAC. 1531 DU 22/04/2024
3 000.00
3 000.00
12/01/2024
Mise à disposition éducateur
Hors Marché
4008
/0
Mise à disposition éducateur  janv à avril 2024
ATHLETIC CLUB DE DOUAI
1166
09/07/2024
FAC. 1005 DU 05/07/2024
1 800.00
1 800.00
Hors Marché
6334
/0
Mise à disposition éducateur 2024
NA24038301
10 800.00
0.00 ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
742
06/05/2024
FAC. 1537 DU 22/04/2024
3 900.00
3 900.00
12/01/2024
Mise à disposition éducateur
Hors Marché
4011
/0
Mise à disposition éducateur 2024
Page 3007/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
1166
09/07/2024
FAC. 1008 DU 05/07/2024
2 400.00
2 400.00
Hors Marché
6335
/0
Mise à disposition éducateur 2024
NA24038401
10 800.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
742
06/05/2024
FAC. 1543 DU 22/04/2024
3 900.00
3 900.00
12/01/2024
Mise à disposition éducateur
Hors Marché
4010
/0
Mise à disposition éducateur 2024
DOUAI HOCKEY CLUB
1166
09/07/2024
FAC. 1013 DU 05/07/2024
2 400.00
2 400.00
Hors Marché
6336
/0
Mise à disposition éducateur 2024
NA24805701
7 650.00
0.00 ACS LE NOUVEL ENVOL
02/12/2024
Acs Nouvel Envol - Mise à dis
Hors Marché
73 350.00
Total Imputation
44 390.00
44 390.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 261
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 950.00
6 950.00
11 550.00
0.00
0.00
0.00
11 550.00
0.00
-4 600.00
166.19
166.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
300.00
300.00
Sans engagement
Hors Marché
9426
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention exceptionnelle, utilisation Hippodrome,  2eme gal
-5 000.00
-5 000.00
Hors Marché
31
/317
a.
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention exceptionnelle pour frais supplémentair es
-300.00
-300.00
Hors Marché
31
/317
NA23682501R
5 000.00
0.00 DOUAI BOXING CLUB
329
20/02/2024
FAC. 0918 DU 19/02/2024
5 000.00
5 000.00
29/12/2023
Subvention exceptionnelle, ut
Hors Marché
1807
/0
Subvention exceptionnelle, utilisation Hippodrome,
NA23682601R
300.00
0.00 CLUB D ECHEC LA TOUR DES DAMES D
29/12/2023
Subvention exceptionnelle pou
Hors Marché
NA24447301
6 350.00
0.00 LUTTEUR CLUB DOUAISIEN
1166
09/07/2024
FAC. 1206 DU 04/07/2024
6 350.00
6 350.00
26/06/2024
Subvention exceptionnelle 202
Hors Marché
6332
/0
Subvention exceptionnelle 2024
NA24543501
600.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
1282
23/07/2024
FAC. 1629 DU 16/07/2024
600.00
600.00
16/07/2024
Subvention exceptionnelle pou
Hors Marché
7164
/0
Subvention exceptionnelle pour la mise en place d'
NA24774801
4 600.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
2083
22/11/2024
FAC. 1004 DU 18/11/2024
4 600.00
4 600.00
18/11/2024
Francs Nageurs Club Douai - E
Hors Marché
11648  /0
Francs Nageurs Club Douai - Encadrement technique  22/11/2024
16 850.00
Total Imputation
11 550.00
11 550.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A20058
HOCKEY CLUB
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 794.00
4 794.00
4 794.00
0.00
0.00
0.00
4 794.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24477501
3 858.00
0.00 THEYS VOIRIE  RESEAUX DIVERS
1994
13/11/2024
FAC. C4090005 DU 17/09/2024
3 215.00
643.00
3 858.00
01/07/2024
EAE HOCKEY CLUB POSE DE TAMPO Hors Marché
11115  /0
EAE HOCKEY CLUB POSE DE TAMPONS PAMNEX C7945
14/11/2024
NA24641601
936.00
0.00 THEYS VOIRIE  RESEAUX DIVERS
2010
15/11/2024
FAC. C4110005 DU 07/11/2024
780.00
156.00
936.00
25/09/2024
EAE HOCKEY CLUB POSE DE TAMPO Hors Marché
11243  /0
EAE HOCKEY CLUB POSE DE TAMPON PAMNEX C7945
18/11/2024
4 794.00
Total Imputation
3 995.00
799.00
4 794.00
Page 3010/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A20059
STADE DEMENY
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 000.00
4 563.00
1 266 327.54
1 340 890.54
1 058 405.77
0.00
0.00
0.00
1 058 405.77
0.00
282 484.77
78.93
78.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23631601P
4 563.00
0.00 LABOSPORT
356
23/02/2024
FAC. FC2402020 DU 09/02/2024
3 802.50
760.50
4 563.00
29/12/2023
Diagnostic technique du terra
Hors Marché
1994
/0
Diagnostic technique du terrain de football n°4
26/02/2024
NA24-06268
45 907.00
0.00 RE MATCH FRANCE
1548
13/09/2024
NA24-06268 - SOUS TRAITANT MARCHE 24022 LOT 1
43 357.00
43 357.00
13/09/2024
SOUS TRAITANT MARCHE 24022 LO 24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
8574
/0
NA24-06268 - SOUS TRAITANT MARCHE 24022 LOT 1
RE MATCH FRANCE
2056
20/11/2024
NA24-06268 - SOUS TRAITANT MARCHE 24022 LOT 1
2 550.00
2 550.00
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
11501  /0
NA24-06268 - SOUS TRAITANT MARCHE 24022 LOT 1
22/11/2024
NA24-08045
14 090.00
0.00 IDFN
2056
20/11/2024
NA24-08045 - SOUS-TRAITANT MARCHÉ 24022 LOT 1 TF
14 090.00
14 090.00
20/11/2024
SOUS-TRAITANT MARCHÉ 24022 LO 24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
11502  /0
NA24-08045 - SOUS-TRAITANT MARCHÉ 24022 LOT 1 TF
IDFN
24
22/11/2024
Rejet DU MANDAT No 11502
-14 090.00
-14 090.00
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
33
/0
PAS DROIT AU PAIEMENT DIRECT SELON ACTE DE SOUS TR
IDFN
2101
22/11/2024
NA24-08045 - SOUS-TRAITANT MARCHÉ 24022 LOT 1 TF
14 090.00
14 090.00
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
11754  /0
NA24-08045 - SOUS-TRAITANT MARCHÉ 24022 LOT 1 TF
06/12/2024
NA24-08046
10 000.00
0.00 IDFN
2057
20/11/2024
NA24-08046 - SOUS_TRAITANT MARCHÉ 24022 TC2
10 000.00
10 000.00
20/11/2024
SOUS_TRAITANT MARCHÉ 24022 TC 24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
11506  /0
NA24-08046 - SOUS_TRAITANT MARCHÉ 24022 TC2
IDFN
27
12/12/2024
Rejet DU MANDAT No 11506
-10 000.00
-10 000.00
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
38
/0
SUR AST PAS DE PAIEMENT DIRECT SOUS TRAITANT
IDFN
2277
12/12/2024
NA24-08046 - SOUS_TRAITANT MARCHÉ 24022 TC2
10 000.00
10 000.00
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
12673  /0
NA24-08046 - SOUS_TRAITANT MARCHÉ 24022 TC2
NA24544301
123 230.00
0.00 CAUDEVEL
2056
20/11/2024
NA24544301 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-cotraitant-TF AMENAGEME
116 787.50
116 787.50
22/08/2024
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-cotra
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
11503  /0
NA24544301 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-cotraitant-TF 22/11/2024
Page 3011/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24544401
83 336.22
0.00 ID VERDE
1716
07/10/2024
FAC. 5009005824-TO DU
18/09/2024
7 355.45
1 471.09
8 826.54
16/07/2024
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-manda 24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
9622
/0
NA24544401 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TC
ID VERDE
1716
07/10/2024
FAC. 5009013224-AC2 DU
27/09/2024
44 161.46
8 832.29
52 993.75
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
9623
/0
NA24544401 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TC
NA24544501
24 652.32
0.00 ID VERDE
1716
07/10/2024
FAC. 5009013024-SIT 1 DU
27/09/2024
5 662.80
1 132.56
6 795.36
16/07/2024
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-manda 24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
9624
/0
NA24544501 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TC
ID VERDE
2057
20/11/2024
FAC. ETAT ACOMPTE 2 TO2 DU
30/10/2024
4 022.80
2 804.56
6 827.36
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
11505  /0
NA24544501 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TC 06/12/2024
NA24544601
18 645.52
0.00 ID VERDE
1716
07/10/2024
FAC. 5009005924 TO3 DU
18/09/2024
2 220.54
444.11
2 664.65
16/07/2024
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-manda 24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
9625
/0
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TC3 AMENAGEMENT
ID VERDE
1716
07/10/2024
FAC. 5009013124 SIT 2 DU
27/09/2024
7 795.98
1 559.20
9 355.18
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
9626
/0
NA24544601 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TC
ID VERDE
2021
18/11/2024
FAC. ETAT ACOMPTE 3- TO3 DU
29/10/2024
5 197.32
1 039.46
6 236.78
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
11302  /0
NA24544601 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TC
NA24545001
1 037 552.68
0.00 ID VERDE
1548
13/09/2024
FAC. ETAT ACOMPTE 2 DU
28/08/2024
67 263.28
22 124.05
89 387.33
16/07/2024
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-manda 24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
8573
/0
NA24545001 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TF
ID VERDE
1716
07/10/2024
FAC. acompte2 stad demeny DU
17/09/2024
31 837.89
6 367.58
38 205.47
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
9621
/0
NA24545001 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TF
ID VERDE
1760
10/10/2024
FAC. 5009012924-AC3 DU
27/09/2024
172 609.40
34 521.88
207 131.28
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
9836
/0
NA24545001 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TF
ID VERDE
2056
20/11/2024
FAC. ETAT ACOMPTE 4 TF DU
29/10/2024
27 640.41
95 103.68
122 744.09
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
11500  /0
NA24545001 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-TF 22/11/2024
NA24552801
2 142.00
0.00 BUREAU VERITAS
1779
11/10/2024
FAC. 24064452 DU 24/05/2024
535.00
107.00
642.00
25/07/2024
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-t4-SPS
Hors Marché
9993
/0
NA24552801 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-t4-SPS
14/10/2024
BUREAU VERITAS
1779
11/10/2024
FAC. 24093328 DU 24/07/2024
490.00
98.00
588.00
Hors Marché
9994
/0
NA24552801 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-t4-SPS
14/10/2024
BUREAU VERITAS
1779
11/10/2024
FAC. 24103582 DU 22/08/2024
105.00
21.00
126.00
Hors Marché
9995
/0
NA24552801 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-t4-SPS
14/10/2024
Page 3012/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BUREAU VERITAS
1789
14/10/2024
FAC. 24115481 DU 18/09/2024
35.00
7.00
42.00
Hors Marché
10035  /0
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-t4-SPS
15/10/2024
BUREAU VERITAS
2043
19/11/2024
FAC. 24140669 DU 12/11/2024
35.00
7.00
42.00
Hors Marché
11443  /0
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-t4-SPS
19/11/2024
NA24649401
69 642.80
0.00 DEVRED DANIEL ELECTRICITE
18/10/2024
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-éclairag
24022-0-02 Travaux d’éclairage public
NA24710601
331 000.50
0.00 POLYTAN FRANCE SAS
2056
20/11/2024
NA24710601 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-polytan
314 450.48
314 450.48
18/10/2024
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-polyt
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
11504  /0
NA24710601 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-polytan
22/11/2024
1 764 762.04
Total Imputation
882 004.81
176 400.96
1 058 405.77
Page 3013/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A50073
STADES DIVERS-AMENAGEMENT
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24 000.00
12 349.80
4 658.46
41 008.26
36 047.65
0.00
0.00
0.00
36 047.65
0.00
4 960.61
87.90
87.90
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA19598801P
12 349.80
0.00 SARL PMC ETUDES
769
13/05/2024
FAC. 24-007 DU 29/03/2024
1 970.34
394.07
2 364.41
29/12/2023
ETUDES ET SUIVI DES TRAVAUX D 19045-0-01 Stade Demeny - réaménagement
4248
/0
ETUDES ET SUIVI DES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT
28/05/2024
SARL PMC ETUDES
1201
11/07/2024
FAC. 24-025 DU 31/05/2024
2 920.17
584.03
3 504.20
19045-0-01 Stade Demeny - réaménagement
6592
/0
NA19598801P - ETUDES ET SUIVI DES TRAVAUX DE REAME
SARL PMC ETUDES
2040
19/11/2024
FAC. 24-073 DU 21/10/2024
1 267.15
253.43
1 520.58
19045-0-01 Stade Demeny - réaménagement
11424  /0
NA19598801P - ETUDES ET SUIVI DES TRAVAUX DE REAME
NA24266101
17 160.00
0.00 CREA-TERRE
965
07/06/2024
FAC. 24-05-451 DU 24/05/2024
14 300.00
2 860.00
17 160.00
28/03/2024
JCV-P&J-GW-I-StD-Amg-refectio
Hors Marché
5236
/0
JCV-P&J-GW-I-StD-Amg-refection des terrains de ten
NA24303201
751.85
0.00 GROUPE MONITEUR
865
28/05/2024
FAC. A2402464 DU 10/04/2024
626.54
125.31
751.85
16/04/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Admi-le moni
Hors Marché
4777
/0
JCV-P&J-GW-F-StD-Admi-le moniteur
NA24336101
10 746.61
0.00 SNDBAT
1459
22/08/2024
FAC. 091565 DU 12/08/2024
8 955.51
1 791.10
10 746.61
15/05/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Amg-refectio
Hors Marché
8052
/0
JCV-P&J-GW-F-StD-Amg-refection entre tennis et hoc
41 008.26
Total Imputation
30 039.71
6 007.94
36 047.65
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A20059
STADE DEMENY
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
53 404.14
0.00
0.00
0.00
53 404.14
0.00
-53 404.14
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-06264
53 404.14
0.00 ID VERDE
1548
13/09/2024
FAC. ETAT ACOMPTE 2 DU
28/08/2024
1 912.79
382.56
2 295.35
13/09/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 24 24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
8572
/0
NA24-06264 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 24022
ID VERDE
1760
10/10/2024
NA24-06264 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 24022 LOT 1
13 791.68
2 758.34
16 550.02
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
9835
/0
NA24-06264 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 24022 LOT
ID VERDE
2056
20/11/2024
FAC. ETAT ACOMPTE 4 TF DU
29/10/2024
28 798.98
5 759.79
34 558.77
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
11499  /0
NA24-06264 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 24022 TF 22/11/2024
53 404.14
Total Imputation
44 503.45
8 900.69
53 404.14
Page 3015/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20059
STADE DEMENY
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 661.59
8 661.59
8 661.59
0.00
0.00
0.00
8 661.59
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24389501
8 661.59
0.00 BERCQ
812
22/05/2024
FAC. C4050001 DU 13/05/2024
7 217.99
1 443.60
8 661.59
15/05/2024
SD STADE DEMENY TRVX ELECTRIQ Hors Marché
4542
/0
SD STADE DEMENY TRVX ELECTRIQUES C7928
23/05/2024
8 661.59
Total Imputation
7 217.99
1 443.60
8 661.59
Page 3016/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A50073
STADES DIVERS-AMENAGEMENT
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 059.06
30 059.06
21 487.08
0.00
0.00
0.00
21 487.08
0.00
8 571.98
71.48
71.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24054401
5 157.48
0.00 SPORT FRANCE
401
01/03/2024
FAC. 28538 DU 19/02/2024
750.00
150.00
900.00
10/01/2024
JCV-P&J-GW-I-StD-Amg-poteau_r Hors Marché
2161
/0
PAIRE POTEAUX RUGBY STADE
SPORT FRANCE
401
01/03/2024
FAC. 28483 DU 31/01/2024
3 547.90
709.58
4 257.48
Hors Marché
2161
/0
PAIRE POTEAUX RUGBY STADE
NA24160301
648.90
0.00 SPORT FRANCE
363
23/02/2024
FAC. 28500 DU 06/02/2024
540.75
108.15
648.90
15/02/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Four-FOURREA Hors Marché
2021
/0
JEU FOURREAUX RUGBY STADES
26/02/2024
NA24549401
1 895.16
0.00 SPORT FRANCE
1547
13/09/2024
FAC. 29086 DU 09/08/2024
428.40
85.68
514.08
18/07/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Four-filets
Hors Marché
8565
/1
LOT 8 PIQUETS CORNER
SPORT FRANCE
1547
13/09/2024
FAC. 29086 DU 09/08/2024
1 150.90
230.18
1 381.08
Hors Marché
8565
/2
LOT 9 PAIRES FILETS FOOTBALL STADES
NA24549501
2 457.68
0.00 ETS MARTY SPORTS
1638
27/09/2024
FAC. FC242330 DU 30/08/2024
320.00
64.00
384.00
18/07/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Four-filets_
Hors Marché
9107
/2
LOT 2 PROTECTIONS POTEAU
30/09/2024
ETS MARTY SPORTS
1638
27/09/2024
FAC. FC242330 DU 30/08/2024
402.28
80.46
482.74
Hors Marché
9107
/1
LOT 3 FILETS FOOT + SANDOW
30/09/2024
ETS MARTY SPORTS
1638
27/09/2024
FAC. FC242330 DU 30/08/2024
1 325.78
265.16
1 590.94
Hors Marché
9107
/3
ENSEMBLE EQUIPEMENTS STADE
30/09/2024
NA24549601
1 947.60
0.00 VW SPORTS
1444
20/08/2024
FAC. F00218315 DU 23/07/2024
399.68
79.94
479.62
18/07/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Four-cable_f
Hors Marché
7990
/0
LOT 4 TREUILS A CREMAILLERE STADES
VW SPORTS
1444
20/08/2024
FAC. F00218315 DU 23/07/2024
500.00
100.00
600.00
Hors Marché
7992
/0
LOT 4 FILETS TENNIS TABLE STADES
Page 3017/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24718001
4 116.00
0.00 SPORT FRANCE
1916
31/10/2024
FAC. 29318 DU 17/10/2024
3 430.00
686.00
4 116.00
28/10/2024
JCV-P&J-GW-I-Ville-Admi-cecle
Hors Marché
10631  /0
CERCLE LANCER DISQUE STADE
NA24718201
6 132.24
0.00 SPORT FRANCE
1916
31/10/2024
FAC. 29240 DU 30/09/2024
5 110.20
1 022.04
6 132.24
28/10/2024
JCV-P&J-GW-I-StD-Admi-abri to
Hors Marché
10630  /0
LOT 2 ABRIS TOUCHE TYPE STADE FRANCE STADE
NA24754701
7 704.00
0.00 CLOTURES DU DOUAISIS
31/10/2024
JCV-P&J-GW-I-StD-Admi-filet p
Hors Marché
30 059.06
Total Imputation
17 905.89
3 581.19
21 487.08
Page 3018/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2312
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
Compte Géré TTC
Operation
: A20059
STADE DEMENY
Compte : AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 300 000.00
-1 300 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BUREAU VERITAS
1314
29/07/2024
FAC. 24064452 DU 24/05/2024
535.00
107.00
642.00
Sans engagement
Hors Marché
7286
/0
30/07/2024
BUREAU VERITAS
23
11/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 7286
-535.00
-107.00
-642.00
Hors Marché
58
/0
ERREUR IMPUTATION
30/07/2024
BUREAU VERITAS
1314
29/07/2024
FAC. 24093328 DU 24/07/2024
490.00
98.00
588.00
Hors Marché
7287
/0
30/07/2024
BUREAU VERITAS
23
11/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 7287
-490.00
-98.00
-588.00
Hors Marché
59
/0
ERREUR IMPUTATION
30/07/2024
BUREAU VERITAS
1496
30/08/2024
FAC. 24103582 DU 22/08/2024
105.00
21.00
126.00
Hors Marché
8239
/0
02/09/2024
BUREAU VERITAS
23
11/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 8239
-105.00
-21.00
-126.00
Hors Marché
60
/0
ERREUR IMPUTATION
02/09/2024
Total Imputation
Page 3019/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: A20059
STADE DEMENY
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
53 404.14
53 404.14
53 404.14
0.00
0.00
0.00
53 404.14
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24544201
53 404.14
0.00 ID VERDE
1349
05/08/2024
AVANCE MARCHE 24022 LOT 01
44 503.45
8 900.69
53 404.14
15/07/2024
JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-manda 24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
7431
/0
NA24544201 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-av
ID VERDE
17
08/08/2024
Rejet DU MANDAT No 7431
-44 503.45
-8 900.69
-53 404.14
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
24
/0
LIQUIDATION ERONNEE
ID VERDE
1381
08/08/2024
AVANCE MARCHE 24022 LOT 1
44 503.45
8 900.69
53 404.14
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
7547
/0
NA24544201 - JCV-P&J-VV-I-StD-Amg-T4-mandataire-av
53 404.14
Total Imputation
44 503.45
8 900.69
53 404.14
Page 3020/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 000.00
-4 000.00
15 000.00
10 305.82
0.00
0.00
0.00
10 305.82
0.00
4 694.18
68.71
68.71
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 322
-1 432.63
-1 432.63
Sans engagement
Hors Marché
31
/31
NA23085401R
1 432.63
0.00 VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012136620223950 DU
01/12/2023
187.78
12.17
199.95
29/12/2023
EAU 2023 - 322
Hors Marché
311
/0
EAU 2023 - 322 STADE GRAVELINES
VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012136660123950 DU
01/12/2023
1 123.98
88.95
1 212.93
Hors Marché
314
/0
EAU 2023 - 322 DROP
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012140550123950 DU
01/12/2023
18.72
1.03
19.75
Hors Marché
351
/0
EAU 2023 - 322 GOLF ARROSAGE
NA24329401
5 000.00
0.00 SESEA SIDEN NOREADE
743
06/05/2024
FAC. 1154724709420 DU
14/04/2024
1 093.42
83.94
1 177.36
19/04/2024
EAU 2024 - 322
Hors Marché
4015
/0
EAU 2024 - 322 VESTIAIRES PARC FENAIN
SESEA SIDEN NOREADE
743
06/05/2024
FAC. 1154724709422 DU
14/04/2024
298.94
23.33
322.27
Hors Marché
4016
/0
EAU 2024 - 322 VESTIAIRES CYCLO RUE P DOUMER
SESEA SIDEN NOREADE
743
06/05/2024
FAC. 1154724709421 DU
14/04/2024
914.03
70.35
984.38
Hors Marché
4017
/0
EAU 2024 - 322 STADE DEMENY
SESEA SIDEN NOREADE
1785
14/10/2024
FAC. 1154724701111 DU
06/10/2024
1 058.36
78.67
1 137.03
Hors Marché
10018  /0
EAU 2024 - 322
15/10/2024
SESEA SIDEN NOREADE
1785
14/10/2024
FAC. 1154724701112 DU
06/10/2024
268.36
20.87
289.23
Hors Marché
10019  /0
EAU 2024 - 322 VESTAIRES CYCLO CITE SNCF
15/10/2024
NA24330401
10 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012138250124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
19/04/2024
EAU 2024 - 322
Hors Marché
5607
/0
EAU 2024 - 322 STADE RUE D ANHIERS
Page 3021/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012138180124370 DU
08/06/2024
132.50
8.95
141.45
Hors Marché
5611
/0
EAU 2024 - 322 BOULODROME RTE TOURNAI
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012136620224370 DU
08/06/2024
147.31
8.93
156.24
Hors Marché
5620
/0
EAU 2024 - 322 STADE GRAVELINES
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012136660124370 DU
08/06/2024
164.68
12.85
177.53
Hors Marché
5623
/0
EAU 2024 - 322 DROP RUE DE FERIN
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012136590124370 DU
08/06/2024
1 437.16
110.94
1 548.10
Hors Marché
5837
/0
EAU 2024 - 322 STADE DEMENY
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012140550124370 DU
08/06/2024
23.27
1.28
24.55
Hors Marché
6058
/0
EAU 2024 - 322
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012136640124370 DU
08/06/2024
49.70
3.76
53.46
Hors Marché
6066
/0
EAU 2024 - 322
VEOLIA EAU
1321
30/07/2024
FAC. G5130012138240124370 DU
08/06/2024
325.91
24.26
350.17
Hors Marché
7312
/0
EAU 2024 - 322 STADE TEMPLERIE
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012138250124950 DU
21/11/2024
1 614.81
127.57
1 742.38
Hors Marché
12069  /0
EAU 2024 - 322 STADE RUE D ANHIERS
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012136660124950 DU
21/11/2024
148.51
11.64
160.15
Hors Marché
12072  /0
EAU 2024 - 322 DROP
12/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012138180124950 DU
21/11/2024
135.67
9.32
144.99
Hors Marché
12158  /0
EAU 2024 - 322 BOULODROME ROUTE DE TOURNAI
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012138240124950 DU
21/11/2024
234.87
17.68
252.55
Hors Marché
12187  /0
EAU 2024 - 322 stade templerie
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012140550124950 DU
21/11/2024
13.57
0.75
14.32
Hors Marché
12201  /0
EAU 2024 - 322 ARROSAGE GOLF RUE DE FERIN
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012136640124950 DU
21/11/2024
32.52
2.47
34.99
Hors Marché
12280  /0
EAU 2024 - 322 CLUB HOUSE GOLF RUE DE FERIN
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136620224950 DU
21/11/2024
611.99
46.80
658.79
Hors Marché
12582  /0
EAU 2024 -  322 - STADE GRAVELINES
23/12/2024
Page 3022/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136590124950 DU
21/11/2024
827.37
63.82
891.19
Hors Marché
12628  /0
EAU 2024 - 322 STADE DEMENY
23/12/2024
16 432.63
Total Imputation
9 472.38
833.44
10 305.82
Page 3023/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
158 000.00
158 000.00
152 911.90
0.00
0.00
0.00
152 911.90
0.00
5 088.10
96.78
96.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 322
-21 774.23
-21 774.23
Sans engagement
Hors Marché
31
/56
NA23095001R
21 774.23
0.00 ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 720000804160 DU
07/12/2023
18 150.47
3 623.76
21 774.23
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 322
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
307
/0
ELECTRICITE 2023 - 322 STADES
NA24086201
158 000.00
0.00 ENGIE
256
12/02/2024
FAC. 980005553147 DU
08/01/2024
6 738.78
1 347.76
8 086.54
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 322
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1431
/0
ELECTRICITE 2024 - 322 STADES TEMPLERIE + CHEMINOT
ENGIE
342
21/02/2024
FAC. 620001031822 DU
07/02/2024
10 613.81
2 122.76
12 736.57
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1919
/0
ELECTRICITE 2024 - 322 STADE DEMENY
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 820000837170 DU
07/03/2024
31 979.75
6 375.69
38 355.44
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2809
/0
ELECTRICITE 2024 - 322 STADE - GOLF
27/03/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005097 DU
08/04/2024
16 184.08
3 224.24
19 408.32
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3955
/0
ELECTRICITE 2024 - 322
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006333 DU
10/05/2024
1 000.52
186.46
1 186.98
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5001
/0
ELECTRICITE 2024 - 322
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 160000011866 DU
17/05/2024
7 937.58
1 587.52
9 525.10
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5045
/0
ELECTRICITE 2024 - 322
05/06/2024
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 180000007740 DU
11/06/2024
5 450.62
1 087.35
6 537.97
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5647
/0
ELECTRICITE 2024 - 322 STADE DEMENY
ENGIE
1436
19/08/2024
FAC. 170000024707 DU
10/07/2024
2 032.35
406.47
2 438.82
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7913
/0
ELECTRICITE 2024 - 322 stade gravelines cheminots
Page 3024/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1671
02/10/2024
FAC. 140000015459 DU
07/08/2024
6 137.35
1 211.54
7 348.89
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9263
/0
ELECTRICITE 2024 - 322
ENGIE
1671
02/10/2024
AVOIR 660000066729 DU
01/08/2024
-473.88
-94.78
-568.66
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9263
/0
ELECTRICITE 2024 - 322
ENGIE
1847
22/10/2024
FAC. 150000009555 DU
06/09/2024
4 161.94
822.12
4 984.06
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10362  /0
ELECTRICITE 2024 - 322 STADES
24/10/2024
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021255 DU
07/10/2024
6 626.15
1 319.31
7 945.46
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10383  /0
ELECTRICITE 2024 - 322 BOULE FRAIS MARAISIENNE
ENGIE
2122
26/11/2024
FAC. 130000034471 DU
08/11/2024
10 460.67
2 082.03
12 542.70
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11838  /0
ELECTRICITE 2024 - 322
27/11/2024
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031217 DU
06/12/2024
18 658.01
3 725.70
22 383.71
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12693  /0
ELECTRICITE 2024 - 322 STADES
23/12/2024
179 774.23
Total Imputation
123 883.97
29 027.93
152 911.90
Page 3025/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
-500.00
29 500.00
20 633.39
0.00
0.00
0.00
20 633.39
0.00
8 866.61
69.94
69.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
591.69
591.69
Sans engagement
Hors Marché
9496
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 322- P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 2
-8 333.33
-1 666.67
-10 000.00
Hors Marché
31
/165
NA23236901R
10 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
194
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
1 468.99
293.80
1 762.79
29/12/2023
GAZ 2023 - 322- P1 - P1/2 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 1177
/4
NA23236901R - GAZ 2023 - 322- P1 - P1/2 - P1/3 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
721.64
144.33
865.97
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/8
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
2 183.91
436.78
2 620.69
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/8
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
3 091.64
618.33
3 709.97
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/8
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
-101.38
-20.28
-121.66
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/8
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS2 DU
14/03/2024
-43.43
-8.69
-52.12
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/8
P1/3
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
518.89
103.78
622.67
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3815
/8
P1/4
28/05/2024
NA24335101
20 635.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
861
28/05/2024
FAC. 0001 S CBDYS7 DU
14/03/2024
143.36
38.52
181.88
18/04/2024
GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4772
/3
acompte P1/3 PERIODE 2- REFACT IDENTIQUE
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
877
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
2 456.42
491.28
2 947.70
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4819
/4
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
2 695.51
539.09
3 234.60
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4838
/7
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
531.42
334.55
865.97
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4842
/8
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
2 680.88
536.18
3 217.06
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4849
/7
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
531.42
334.55
865.97
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4921
/8
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1022
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSGM8 DU
27/05/2024
61.06
12.21
73.27
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 5513
/3
NA24335101 - GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS  18/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1288
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
291.09
58.22
349.31
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7179
/4
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
3 383.25
676.65
4 059.90
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /8
NA24335101 - GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU7 DU
19/11/2024
1 685.97
337.19
2 023.16
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /8
NA24335101 - GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
861.73
172.34
1 034.07
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /8
NA24335101 - GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
266.39
53.28
319.67
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /8
NA24335101 - GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 281.93
256.39
1 538.32
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /8
NA24335101 - GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
440.73
88.14
528.87
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /8
NA24335101 - GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
100.37
20.07
120.44
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /8
NA24335101 - GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
-840.07
-168.01
-1 008.08
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /8
NA24335101 - GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
234.40
46.88
281.28
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12503  /8
NA24335101 - GAZ 2024 - 322 LOT 2 - P1 - P1/2 ECS
30 635.00
Total Imputation
16 904.48
3 728.91
20 633.39
Page 3028/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 000.00
-33.90
10 966.10
10 966.10
0.00
0.00
0.00
10 966.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24036701
10 966.10
0.00 SOFOCHIM
352
22/02/2024
FAC. 9305 DU 31/01/2024
9 138.42
1 827.68
10 966.10
23/01/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Four-peintur
Hors Marché
1952
/0
JCV-P&J-GW-F-StD-Four-peinture
10 966.10
Total Imputation
9 138.42
1 827.68
10 966.10
Page 3029/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-1 707.04
1 292.96
1 292.96
0.00
0.00
0.00
1 292.96
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24097201
303.01
0.00 DESENFANS
273
13/02/2024
FAC. 3373651 DU 31/01/2024
252.51
50.50
303.01
23/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
1517
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24099901
45.60
0.00 TRENOIS DECAMPS
208
06/02/2024
FAC. 2219808 DU 31/01/2024
38.00
7.60
45.60
30/01/2024
1/ STADE DEMENY - 322 60632CO Hors Marché
1259
/0
1/ STADE DEMENY - 322 60632COFFRE SERRURE AXE SPEC
NA24182701
24.18
0.00 TRENOIS DECAMPS
488
21/03/2024
FAC. 2283779 DU 29/02/2024
20.15
4.03
24.18
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2666
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24183701
226.34
0.00 DESENFANS
431
12/03/2024
FAC. 3389992 DU 29/02/2024
188.62
37.72
226.34
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
2372
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24360701
225.92
0.00 TRENOIS DECAMPS
980
11/06/2024
FAC. 2472947 DU 31/05/2024
188.27
37.65
225.92
03/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-18 SERRURERIE LAPERCHE
5366
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24446401
223.48
0.00 TRENOIS DECAMPS
1148
03/07/2024
FAC. 2535423 DU 30/06/2024
186.23
37.25
223.48
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL Hors Marché
6208
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24466701
47.39
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1173
09/07/2024
FAC. F24002002750 DU
17/06/2024
39.49
7.90
47.39
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 6371
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24488201
16.99
0.00 DESENFANS
1269
19/07/2024
FAC. 3453637 DU 30/06/2024
14.16
2.83
16.99
11/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
7115
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24488301
30.76
0.00 DESENFANS
1269
19/07/2024
FAC. 3453638 DU 30/06/2024
25.63
5.13
30.76
11/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
7117
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24523001
44.88
0.00 DESENFANS
1484
28/08/2024
FAC. F3453641 DU 30/06/2024
37.40
7.48
44.88
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
8204
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24523601
104.42
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1485
28/08/2024
FAC. 245124498 DU 31/07/2024
87.01
17.40
104.41
04/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 8210
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
1 292.97
Total Imputation
1 077.47
215.49
1 292.96
Page 3031/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 000.00
-10 610.59
1 389.41
1 389.41
0.00
0.00
0.00
1 389.41
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 VW SPORTS
1444
20/08/2024
FAC. F00218315 DU 23/07/2024
723.32
144.66
867.98
Sans engagement
Hors Marché
7991
/0
LOT 2 BALAIS 2 M BROSSE DURE
NA24054601
370.91
0.00 PLASTI SERVICE GROUP
352
22/02/2024
FAC. 202401356 DU 26/01/2024
309.09
61.82
370.91
15/01/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Rep-plexi ab
Hors Marché
1949
/0
JCV-P&J-GW-F-StD-Rep-plexi abri touche
NA24584601
150.52
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2113
26/11/2024
FAC. F24002003332 DU
25/07/2024
125.43
25.09
150.52
26/08/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Four-peintur
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 11803  /0
NA24584601 - JCV-P&J-GW-F-StD-Four-peinture
27/11/2024
521.43
Total Imputation
1 157.84
231.57
1 389.41
Page 3032/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60633
FOURNITURES DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE VOIRIE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
-3 960.00
2 040.00
2 040.00
0.00
0.00
0.00
2 040.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24149701
2 040.00
0.00 SNDBAT
474
19/03/2024
FAC. 091496 DU 13/03/2024
1 700.00
340.00
2 040.00
16/02/2024
JCV-P&J-GW-I-StD-Amg- massifs
Hors Marché
2604
/0
JCV-P&J-GW-I-StD-Amg- massifs béton
2 040.00
Total Imputation
1 700.00
340.00
2 040.00
Page 3033/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 000.00
12 000.00
10 253.58
0.00
0.00
0.00
10 253.58
0.00
1 746.42
85.45
85.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 322 - LOT 2
-4 200.52
-840.11
-5 040.63
Sans engagement
Hors Marché
31
/114
NA23185801R
5 040.63
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
2 030.01
406.00
2 436.01
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 767
/8
NA23185801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 322 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
198
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
52.27
10.45
62.72
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 1182
/4
NA23185801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 322 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
59.61
11.92
71.53
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3262
/7
NA23185801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 322 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
2 070.52
414.10
2 484.62
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 3262
/7
NA23185801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 322 - L
NA24341101
11 985.75
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
2 089.57
417.91
2 507.48
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 322 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4719
/8
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
874
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
103.63
20.72
124.35
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4815
/4
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1285
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
12.62
2.52
15.14
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7175
/4
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
2 089.05
417.81
2 506.86
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7185
/8
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
2 061.26
412.25
2 473.51
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9225
/8
NA24341101 - CHAUFFAGE 2024 - 322 - LOT 2 - P2 - P
Page 3034/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
19.96
3.99
23.95
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 9997
/4
NA24341101 - CHAUFFAGE 2024 - 322 - LOT 2 - P2 - P 15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
2 099.21
419.84
2 519.05
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10707  /8
NA24341101 - CHAUFFAGE 2024 - 322 - LOT 2 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2173
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
57.49
11.50
68.99
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 12126  /4
NA24341101 - CHAUFFAGE 2024 - 322 - LOT 2 - P2 - P 23/12/2024
17 026.38
Total Imputation
8 544.68
1 708.90
10 253.58
Page 3035/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 61521
TERRAINS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS -  TERRAINS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
60 000.00
-3 069.74
56 930.26
56 930.26
0.00
0.00
0.00
56 930.26
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24036801
2 016.00
0.00 SOFOCHIM
1521
09/09/2024
FAC. 10121 DU 28/08/2024
1 680.00
336.00
2 016.00
15/01/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Presta-traca
Hors Marché
8404
/0
JCV-P&J-GW-F-StD-Presta-tracage par robot
NA24236501
2 489.76
0.00 PROGRESS TENNIS
880
29/05/2024
FAC. 0789 DU 17/05/2024
2 074.80
414.96
2 489.76
19/03/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Presta-démou Hors Marché
4832
/0
JCV-P&J-GW-F-StD-Presta-démoussage
30/05/2024
NA24423001
13 876.80
0.00 SPORTCLEAN
1937
04/11/2024
FAC. 2417066 DU 29/10/2024
11 564.00
2 312.80
13 876.80
27/05/2024
JCV-P&J-GW-F-Ville-Presta-ent
22005-2-04 entretien de terrains de gra
10753  /0
JCV-P&J-GW-F-Ville-Presta-entretien jeux synthé
20/11/2024
NA24543701
9 483.90
0.00 ID VERDE
1915
31/10/2024
FAC. 5010021124 DU 25/10/2024
7 903.25
1 580.65
9 483.90
15/07/2024
JCV-P&J-GW-F-Ville-Presta-ent
22005-2-03 entretien de terrains de gra
10627  /0
JCV-P&J-GW-F-Ville-Presta-entretien terrains engaz
NA24544001
31 228.85
0.00 AQUA CLEAN
1845
22/10/2024
FAC. F-240657 DU 17/10/2024
24 043.20
4 808.64
28 851.84
15/07/2024
JCV-P&J-GW-F-Ville-Presta-ent
22005-2-07 ENTRETIEN D'UN TERRAIN SYNTH 10358  /0
NA24544001 - JCV-P&J-GW-F-Ville-Presta-entretien s 14/11/2024
NA24641501
211.96
0.00 SPORTCLEAN
2002
15/11/2024
FAC. 2417067 DU 29/10/2024
176.63
35.33
211.96
20/09/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Presta-répar
22005-2-04 entretien de terrains de gra
11186  /0
JCV-P&J-GW-F-StD-Presta-réparation
19/11/2024
59 307.27
Total Imputation
47 441.88
9 488.38
56 930.26
Page 3036/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
28 000.00
-23 061.63
4 938.37
4 938.37
0.00
0.00
0.00
4 938.37
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24298801
889.06
0.00 VEOLIA EAU
664
19/04/2024
FAC. 11 S0002 24 - 4454 DU
15/04/2024
740.88
148.18
889.06
12/04/2024
PPE STADE DEMENY CURAGE 13 GR Hors Marché
3650
/0
PPE STADE DEMENY CURAGE 13 GRILLES + DESOBSTRUCTIO 22/04/2024
NA24365801
699.13
0.00 VEOLIA EAU
844
27/05/2024
FAC. 11 S0002 24 - 5858 DU
17/05/2024
582.61
116.52
699.13
16/05/2024
PPE STADE GRAVELINES CURAGE B Hors Marché
4690
/0
PPE STADE GRAVELINES CURAGE BAC A GRAISSES + DESOB 28/05/2024
NA24396903
67.12
0.00 INCENDIE PROTECTION SECURITE
1021
17/06/2024
FAC. FIPS24051073 DU
24/05/2024
55.93
11.19
67.12
16/05/2024
SD STADE DEMENY RECHARGE EAU 22052-1-01 MAINTENANCE GLOBALE DES EXTI 5510
/3
SD ECOLE ELEMENTAIRE BUFQUINRECHARGE EAU PULVERISE 18/06/2024
NA24613901
636.00
0.00 S.A.S CHAUFFAGE ET BAINS
1625
27/09/2024
FAC. FA2404428 DU 13/09/2024
530.00
106.00
636.00
12/09/2024
PPE HOCKEY CLUB REFECTION DE Hors Marché
9057
/0
PPE HOCKEY CLUB REFECTION DE FUITES SUR RESEAUX CU 30/09/2024
NA24630601
333.40
0.00 VEOLIA EAU
2127
26/11/2024
FAC. 11 S0002 24 - 11571 DU 26/09/2024
333.40
333.40
19/09/2024
PPE HOCKEY CLUB DESOBSTRUCTIO Hors Marché
11876  /0
PPE HOCKEY CLUB DESOBSTRUCTION BRANCHEMENT EU/EP 27/11/2024
NA24696801
222.26
0.00 VEOLIA EAU
1883
25/10/2024
FAC. 11 S0002 24 - 12792 DU
22/10/2024
185.22
37.04
222.26
17/10/2024
EAE STADE DEMENY DESOBSTRUCTI Hors Marché
10532  /0
EAE STADE DEMENY DESOBSTRUCTION BRANCHEMENT VESTIA
NA24728501
390.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091603 DU 07/11/2024
325.00
65.00
390.00
25/10/2024
PPE HOCKEY CLUB  REPARATIONSHors Marché
11009  /0
PPE HOCKEY CLUB  REPARATIONS DIVERSES PLACO VESTIA 12/11/2024
NA24728502
342.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091604 DU 07/11/2024
285.00
57.00
342.00
25/10/2024
PPE HOCKEY CLUB NETTOYAGE TOI Hors Marché
11008  /0
PPE HOCKEY CLUB NETTOYAGE TOITURES
12/11/2024
NA24728901
546.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091607 DU 07/11/2024
455.00
91.00
546.00
25/10/2024
PPE STADE DEMENY TENNIS NETTO Hors Marché
11005  /0
PPE STADE DEMENY TENNIS NETTOYAGE CHENEAUX ET TOIT 12/11/2024
NA24732001
333.40
0.00 VEOLIA EAU
1933
04/11/2024
FAC. 11 S0002 24 - 13084 DU
28/10/2024
277.83
55.57
333.40
25/10/2024
EAE STADE DEMENY DESOBSTRUCTI Hors Marché
10725  /0
EAE STADE DEMENY DESOBSTRUCTION WC HOMMES ET FEMME
Page 3037/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24779901
480.00
0.00 SNDBAT
2170
29/11/2024
FAC. 091617 DU 26/11/2024
400.00
80.00
480.00
15/11/2024
EAE STADE DEMENY DEPOSE PLAFO Hors Marché
12100  /0
EAE STADE DEMENY DEPOSE PLAFOND ET LUMINAIRE
12/12/2024
4 938.37
Total Imputation
4 170.87
767.50
4 938.37
Page 3038/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
1 665.16
0.00
0.00
0.00
1 665.16
0.00
1 334.84
55.51
55.51
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 322 - LOT 2
-676.20
-135.25
-811.45
Sans engagement
Hors Marché
31
/138
NA23193301R
811.45
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
331.98
66.39
398.37
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 322 -
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 818
/7
NA23193301R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 322 - LOT 2  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
344.23
68.85
413.08
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 835
/7
NA23193301R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 322 - LOT 2  29/01/2024
NA24346101
1 665.16
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
345.84
69.17
415.01
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 322 - LOT 2
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4727
/7
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
347.39
69.48
416.87
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 4980
/7
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
344.03
68.80
412.83
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 7480
/7
NA24346101 - CHAUFFAGE 2024 - 322 - LOT 2 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
350.38
70.07
420.45
17040-0-02 BÂTIMENTS SCOLAIRES ET SPORT 10699  /7
NA24346101 - CHAUFFAGE 2024 - 322 - LOT 2 - P3/1
2 476.61
Total Imputation
1 387.65
277.51
1 665.16
Page 3039/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ESPACES VERTS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 539.20
11 539.20
11 539.20
0.00
0.00
0.00
11 539.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24167001
4 488.00
0.00 LUDEO PAYSAGES
753
07/05/2024
FAC. F2404-834 DU 25/04/2024
3 740.00
748.00
4 488.00
15/02/2024
JCV-P&J-VV-F-StD-Rep-pare-bal
Hors Marché
4148
/0
JCV-P&J-VV-F-StD-Rep-pare-ballon
NA24167201
7 051.20
0.00 PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
1458
22/08/2024
FAC. 2404-016 DU 10/04/2024
5 876.00
1 175.20
7 051.20
15/02/2024
JCV-P&J-VV-F-StD-Rep-clôture
Hors Marché
8037
/0
JCV-P&J-VV-F-StD-Rep-clôture
11 539.20
Total Imputation
9 616.00
1 923.20
11 539.20
Page 3040/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
600.00
474.72
0.00
0.00
0.00
474.72
0.00
125.28
79.12
79.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 322
-19.14
-3.85
-22.99
Sans engagement
Hors Marché
31
/77
NA23126001R
22.99
0.00 ORANGE
129
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
19.16
3.83
22.99
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 3 Hors Marché
891
/7
NA23126001R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / 322
30/01/2024
NA24073901
280.00
0.00 ORANGE
209
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
19.16
3.83
22.99
18/01/2024
INTERNET 2024 - 322
Hors Marché
1268
/7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
ORANGE
281
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
1544
/7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
ORANGE
590
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
3186
/7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
10/04/2024
ORANGE
627
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
3391
/7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
ORANGE
997
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
5438
/7
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1006
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
5473
/7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
ORANGE
1356
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
7447
/7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
ORANGE
1675
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
9298
/7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
Page 3041/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1907
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
10619  /7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
ORANGE
1911
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
10623  /7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
11984  /7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
ORANGE
2293
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
19.16
3.83
22.99
Hors Marché
12719  /7
NA24073901 - INTERNET 2024 - 322
23/12/2024
NA24080201
200.34
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034476470 DU
01/01/2024
13.75
2.75
16.50
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 875
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034691170 DU
01/02/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1604
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034896441 DU
01/03/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2753
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035081783 DU
01/04/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3250
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035243420 DU
01/05/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5178
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035441190 DU
01/06/2024
14.45
2.89
17.34
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5532
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
18/06/2024
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035626046 DU
01/07/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7398
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035769488 DU
01/08/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8420
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036015957 DU
01/09/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10194  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036199150 DU
01/10/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10209  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
Page 3042/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036348018 DU
01/11/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11392  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036557101 DU
01/12/2024
13.75
2.75
16.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12646  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 322
23/12/2024
503.33
Total Imputation
395.64
79.08
474.72
Page 3043/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
262.90
3 262.90
3 262.90
0.00
0.00
0.00
3 262.90
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24172501
417.88
0.00 BOULANGER
404
01/03/2024
FAC. f0072005999 DU 27/02/2024
348.23
69.65
417.88
20/02/2024
Enceinte JBL
Hors Marché
2187
/0
ENCEINTE JBL + ACCESSOIRES PISCINE BEAUSOLEIL
NA24358601
948.00
0.00 SARL MANNIEZ
891
31/05/2024
FAC. FA13949 DU 29/04/2024
790.00
158.00
948.00
21/05/2024
Caisse enregistreuse casio VR
Hors Marché
4856
/0
CAISSE ENREGISTREUSE CASIO VR7000 PISCINE BEAUSOLE
NA24653901
1 897.02
0.00 UNISPORTS
2244
06/12/2024
FAC. 67621 DU 31/10/2024
1 580.85
316.17
1 897.02
02/10/2024
Super grand chariot en alumin
Hors Marché
12529  /0
CHARIOT ALUMINIUM PISCINE BEAU SOLEIL
23/12/2024
3 262.90
Total Imputation
2 719.08
543.82
3 262.90
Page 3044/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
-262.90
6 737.10
6 370.41
0.00
0.00
0.00
6 370.41
0.00
366.69
94.56
94.56
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24169301
876.60
0.00 SARL MANNIEZ
15/02/2024
Vitrine d'intérieur blanc cad
Hors Marché
NA24182101
977.82
0.00 SARL MANNIEZ
404
01/03/2024
FAC. FA13795 DU 16/02/2024
814.85
162.97
977.82
21/02/2024
Vitrine d'intérieur réf 90071
Hors Marché
2188
/0
LOT 5 VITRINES INTERIEURES PISCINE GLACIS
NA24469701
189.00
0.00 LEROY MERLIN
1306
26/07/2024
FAC. 183180724-067596 DU
18/07/2024
157.50
31.50
189.00
28/06/2024
Dévidoir auto mural Rollup L3
Hors Marché
7249
/0
DEVIDOIR AUTO MURAL PISCINE GLACIS
NA24568601
99.00
0.00 LEROY MERLIN
1809
17/10/2024
FAC. 183041024-064923 DU
04/10/2024
79.17
15.83
95.00
05/09/2024
Lave-vitre Karcher réf 406652
Hors Marché
10148  /0
LAVE VITRE KARCHER GLACIS PISCINE GLACIS
NA24665001
4 919.59
0.00 HEXAGONE MANUFACTURE
2086
22/11/2024
FAC. 1125400566 DU 24/10/2024
4 099.66
819.93
4 919.59
03/10/2024
Autolaveuse
Hors Marché
11664  /0
AUTOLAVEUSE + ACCESOIRES PISCINE GLACIS
26/11/2024
NA24685601
189.00
0.00 LEROY MERLIN
2003
15/11/2024
FAC. 183251024-103922 DU
25/10/2024
157.50
31.50
189.00
21/10/2024
Dévidoir auto mural rollup L
Hors Marché
11190  /0
DEVIDOIR AUTO MURAL ROLLUP PISCINE DES GLACIS
18/11/2024
7 251.01
Total Imputation
5 308.68
1 061.73
6 370.41
Page 3045/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A04008
PISCINE DES GLACIS
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 954.00
3 954.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 954.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23757901P
3 954.00
0.00 MCTF
29/12/2023
EAE PISCINE GLACIS POSE GRILL Hors Marché
3 954.00
Total Imputation
Page 3046/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SPORTS ET PISCINES                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
151.20
0.00
0.00
0.00
151.20
0.00
48.80
75.60
75.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24053401
151.20
0.00 SARL MANNIEZ
2142
28/11/2024
FAC. FA13653 DU 30/11/2023
126.00
25.20
151.20
11/01/2024
Abonnement passerelle IP GPRS
Hors Marché
11954  /0
Abonnement passerelle IP GPRS 2023
151.20
Total Imputation
126.00
25.20
151.20
Page 3047/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
194.40
194.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194.40
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24255801
600.00
0.00 DELTABOX
26/03/2024
Concert des Gazoline Delta Lo
Hors Marché
600.00
Total Imputation
Page 3048/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
65 000.00
-5 000.00
60 000.00
56 800.46
0.00
0.00
0.00
56 800.46
0.00
3 199.54
94.67
94.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24331701
60 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1082
21/06/2024
FAC. G5130012137200124370 DU
08/06/2024
8 630.76
8 630.76
19/04/2024
EAU 2024 - TBEAU 323
Hors Marché
5848
/0
EAU 2024 - TBEAU 323
24/06/2024
VEOLIA EAU
1082
21/06/2024
FAC. G5130012137200124370 DU
08/06/2024
7 547.38
7 547.38
Hors Marché
5848
/0
EAU 2024 - TBEAU 323
24/06/2024
VEOLIA EAU
1082
21/06/2024
FAC. G5130012137200124370 DU
08/06/2024
6 550.44
655.04
7 205.48
Hors Marché
5848
/0
EAU 2024 - TBEAU 323
24/06/2024
VEOLIA EAU
1082
21/06/2024
FAC. G5130012137200124370 DU
08/06/2024
5 972.53
328.49
6 301.02
Hors Marché
5848
/0
EAU 2024 - TBEAU 323
24/06/2024
VEOLIA EAU
2166
29/11/2024
FAC. G5130012137200124950 DU
21/11/2024
8 520.08
8 520.08
Hors Marché
12091  /0
EAU 2024 - TBEAU 323
VEOLIA EAU
2166
29/11/2024
FAC. G5130012137200124950 DU
21/11/2024
7 320.12
7 320.12
Hors Marché
12091  /0
EAU 2024 - TBEAU 323
VEOLIA EAU
2166
29/11/2024
FAC. G5130012137200124950 DU
21/11/2024
6 466.45
646.65
7 113.10
Hors Marché
12091  /0
EAU 2024 - TBEAU 323
VEOLIA EAU
2166
29/11/2024
FAC. G5130012137200124950 DU
21/11/2024
5 792.70
318.60
6 111.30
Hors Marché
12091  /0
EAU 2024 - TBEAU 323
60 000.00
Total Imputation
56 800.46
1 948.78
58 749.24
Page 3049/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 000.00
-1 000.00
69 000.00
67 521.03
0.00
0.00
0.00
67 521.03
0.00
1 478.97
97.86
97.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
7 730.96
7 730.96
Sans engagement
Hors Marché
9476
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
EAU 2023 - TGLAC 323
-13 981.56
-13 981.56
Hors Marché
5
/0
NA23085801R
13 981.56
0.00 VEOLIA EAU
63
16/01/2024
FAC. G5130012136080123120 DU
05/12/2023
1 271.43
69.93
1 341.36
29/12/2023
EAU 2023 - TGLAC 323
Hors Marché
520
/0
EAU 2023 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
63
16/01/2024
FAC. G5130012136080123120 DU
05/12/2023
1 455.18
145.52
1 600.70
Hors Marché
520
/0
EAU 2023 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
63
16/01/2024
FAC. G5130012136080123120 DU
05/12/2023
1 917.31
1 917.31
Hors Marché
520
/0
EAU 2023 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
63
16/01/2024
FAC. G5130012136080123120 DU
05/12/2023
1 606.68
1 606.68
Hors Marché
520
/0
EAU 2023 - TGLAC 323
NA24161401
69 000.00
0.00 VEOLIA EAU
291
15/02/2024
FAC. G5130012136080123130 DU
11/01/2024
1 249.05
1 249.05
12/02/2024
EAU 2024 - TGLAC 323
Hors Marché
1581
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
291
15/02/2024
FAC. G5130012136080123130 DU
11/01/2024
1 463.99
1 463.99
Hors Marché
1581
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
291
15/02/2024
FAC. G5130012136080123130 DU
11/01/2024
988.42
54.36
1 042.78
Hors Marché
1581
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
291
15/02/2024
FAC. G5130012136080123130 DU
11/01/2024
1 111.11
111.11
1 222.22
Hors Marché
1581
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
343
21/02/2024
FAC. G5130012136080123140 DU
07/02/2024
604.73
604.73
Hors Marché
1923
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
343
21/02/2024
FAC. G5130012136080123140 DU
07/02/2024
521.73
52.17
573.90
Hors Marché
1923
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
343
21/02/2024
FAC. G5130012136080123140 DU
07/02/2024
478.55
26.32
504.87
Hors Marché
1923
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
343
21/02/2024
FAC. G5130012136080123140 DU
07/02/2024
687.44
687.44
Hors Marché
1923
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
519
26/03/2024
FAC. G5130012136080124010 DU
05/03/2024
1 685.59
92.71
1 778.30
Hors Marché
2797
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
519
26/03/2024
FAC. G5130012136080124010 DU
05/03/2024
1 909.64
190.96
2 100.60
Hors Marché
2797
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
519
26/03/2024
FAC. G5130012136080124010 DU
05/03/2024
2 130.04
2 130.04
Hors Marché
2797
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
519
26/03/2024
FAC. G5130012136080124010 DU
05/03/2024
2 516.10
2 516.10
Hors Marché
2797
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
751
07/05/2024
FAC. G5130012136080124020 DU
19/04/2024
1 436.39
1 436.39
Hors Marché
4095
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
751
07/05/2024
FAC. G5130012136080124020 DU
19/04/2024
1 274.16
127.42
1 401.58
Hors Marché
4095
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
751
07/05/2024
FAC. G5130012136080124020 DU
19/04/2024
1 136.67
62.52
1 199.19
Hors Marché
4095
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
751
07/05/2024
FAC. G5130012136080124020 DU
19/04/2024
1 678.81
1 678.81
Hors Marché
4095
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
958
06/06/2024
FAC. G5130012136080124030 DU
23/05/2024
1 888.37
103.86
1 992.23
Hors Marché
5208
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
958
06/06/2024
FAC. G5130012136080124030 DU
23/05/2024
2 105.91
210.59
2 316.50
Hors Marché
5208
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
Page 3051/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
958
06/06/2024
FAC. G5130012136080124030 DU
23/05/2024
2 386.30
2 386.30
Hors Marché
5208
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
958
06/06/2024
FAC. G5130012136080124030 DU
23/05/2024
2 774.72
2 774.72
Hors Marché
5208
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1075
20/06/2024
FAC. G5130012136450124370 DU
08/06/2024
12.33
1.23
13.56
Hors Marché
5806
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1075
20/06/2024
FAC. G5130012136450124370 DU
08/06/2024
14.06
0.77
14.83
Hors Marché
5806
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1075
20/06/2024
FAC. G5130012136450124370 DU
08/06/2024
17.77
17.77
Hors Marché
5806
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1075
20/06/2024
FAC. G5130012136450124370 DU
08/06/2024
16.24
16.24
Hors Marché
5806
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012136080124050 DU
26/06/2024
1 177.89
64.78
1 242.67
Hors Marché
7044
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012136080124050 DU
26/06/2024
1 488.47
1 488.47
Hors Marché
7044
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012136080124050 DU
26/06/2024
1 321.52
132.15
1 453.67
Hors Marché
7044
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012136080124050 DU
26/06/2024
1 741.23
1 741.23
Hors Marché
7044
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
18/07/2024
VEOLIA EAU
1322
30/07/2024
FAC. G5130012136080124060 DU
11/07/2024
1 011.27
55.62
1 066.89
Hors Marché
7313
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1322
30/07/2024
FAC. G5130012136080124060 DU
11/07/2024
1 130.05
113.01
1 243.06
Hors Marché
7313
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1322
30/07/2024
FAC. G5130012136080124060 DU
11/07/2024
1 488.93
1 488.93
Hors Marché
7313
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1322
30/07/2024
FAC. G5130012136080124060 DU
11/07/2024
1 277.93
1 277.93
Hors Marché
7313
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
Page 3052/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1622
27/09/2024
FAC. G5130012136080124070 DU
07/08/2024
1 039.68
1 039.68
Hors Marché
9046
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
30/09/2024
VEOLIA EAU
1622
27/09/2024
FAC. G5130012136080124070 DU
07/08/2024
913.39
91.34
1 004.73
Hors Marché
9046
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
30/09/2024
VEOLIA EAU
1622
27/09/2024
FAC. G5130012136080124070 DU
07/08/2024
822.74
45.25
867.99
Hors Marché
9046
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
30/09/2024
VEOLIA EAU
1622
27/09/2024
FAC. G5130012136080124070 DU
07/08/2024
1 203.47
1 203.47
Hors Marché
9046
/0
EAU 2024 - TGLAC 323
30/09/2024
VEOLIA EAU
1903
30/10/2024
FAC. G5130012136080124080 DU
17/09/2024
1 389.22
76.41
1 465.63
Hors Marché
10601  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1903
30/10/2024
FAC. G5130012136080124080 DU
17/09/2024
1 564.39
156.44
1 720.83
Hors Marché
10601  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1903
30/10/2024
FAC. G5130012136080124080 DU
17/09/2024
1 755.54
1 755.54
Hors Marché
10601  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1903
30/10/2024
FAC. G5130012136080124080 DU
17/09/2024
2 061.20
2 061.20
Hors Marché
10601  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1944
05/11/2024
FAC. G5130012136080124090 DU
16/10/2024
1 484.05
1 484.05
Hors Marché
10767  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1944
05/11/2024
FAC. G5130012136080124090 DU
16/10/2024
1 317.50
131.75
1 449.25
Hors Marché
10767  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1944
05/11/2024
FAC. G5130012136080124090 DU
16/10/2024
1 174.38
64.59
1 238.97
Hors Marché
10767  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
1944
05/11/2024
FAC. G5130012136080124090 DU
16/10/2024
1 735.91
1 735.91
Hors Marché
10767  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
VEOLIA EAU
2165
29/11/2024
FAC. G5130012136080124120 DU
20/11/2024
903.41
49.69
953.10
Hors Marché
12090  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
12/12/2024
VEOLIA EAU
2165
29/11/2024
FAC. G5130012136080124120 DU
20/11/2024
1 006.10
100.61
1 106.71
Hors Marché
12090  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
12/12/2024
Page 3053/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2165
29/11/2024
FAC. G5130012136080124120 DU
20/11/2024
1 141.62
1 141.62
Hors Marché
12090  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
12/12/2024
VEOLIA EAU
2165
29/11/2024
FAC. G5130012136080124120 DU
20/11/2024
1 325.62
1 325.62
Hors Marché
12090  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
12/12/2024
VEOLIA EAU
2195
03/12/2024
FAC. G5130012136450124950 DU
21/11/2024
7.89
0.79
8.68
Hors Marché
12255  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
23/12/2024
VEOLIA EAU
2195
03/12/2024
FAC. G5130012136450124950 DU
21/11/2024
8.80
0.48
9.28
Hors Marché
12255  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
23/12/2024
VEOLIA EAU
2195
03/12/2024
FAC. G5130012136450124950 DU
21/11/2024
11.13
11.13
Hors Marché
12255  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
23/12/2024
VEOLIA EAU
2195
03/12/2024
FAC. G5130012136450124950 DU
21/11/2024
10.38
10.38
Hors Marché
12255  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
23/12/2024
VEOLIA EAU
2291
19/12/2024
FAC. G5130012136080124130 DU
12/12/2024
1 216.47
66.91
1 283.38
Hors Marché
12716  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
23/12/2024
VEOLIA EAU
2291
19/12/2024
FAC. G5130012136080124130 DU
12/12/2024
1 365.86
136.59
1 502.45
Hors Marché
12716  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
23/12/2024
VEOLIA EAU
2291
19/12/2024
FAC. G5130012136080124130 DU
12/12/2024
1 537.23
1 537.23
Hors Marché
12716  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
23/12/2024
VEOLIA EAU
2291
19/12/2024
FAC. G5130012136080124130 DU
12/12/2024
1 799.64
1 799.64
Hors Marché
12716  /0
EAU 2024 - TGLAC 323
23/12/2024
82 981.56
Total Imputation
67 521.03
2 535.88
70 056.91
Page 3054/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
38 000.00
38 000.00
33 057.95
0.00
0.00
0.00
33 057.95
0.00
4 942.05
86.99
86.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 105.89
3 105.89
Sans engagement
Hors Marché
9512
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - TBEAU 323
-11 859.39
-11 859.39
Hors Marché
9
/0
NA23095201R
11 859.39
0.00 ENGIE
19
09/01/2024
FAC. 820005633343 DU
27/11/2023
2 275.89
2 275.89
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - TBEAU 323
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
242
/0
ECOLE MOUSSERON - PISCINE BEAUSOLEIL
ENGIE
19
09/01/2024
FAC. 820005633343 DU
27/11/2023
1 583.37
316.67
1 900.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
242
/0
ECOLE MOUSSERON - PISCINE BEAUSOLEIL
ENGIE
145
30/01/2024
FAC. 970005600762 DU
29/12/2023
2 004.19
400.84
2 405.03
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
983
/0
NA23095201R - ELECTRICITE 2023 - TBEAU 323
31/01/2024
ENGIE
145
30/01/2024
FAC. 970005600762 DU
29/12/2023
2 890.05
578.01
3 468.06
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
983
/0
NA23095201R - ELECTRICITE 2023 - TBEAU 323
31/01/2024
NA24087501
38 000.00
0.00 ENGIE
483
20/03/2024
FAC. 720000850347 DU
22/02/2024
1 563.88
312.78
1 876.66
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2630
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
21/03/2024
ENGIE
483
20/03/2024
FAC. 720000850347 DU
22/02/2024
2 247.86
2 247.86
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2630
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
21/03/2024
ENGIE
483
20/03/2024
FAC. 20039889951 DU 26/02/2024
2 282.03
2 282.03
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2631
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
21/03/2024
ENGIE
483
20/03/2024
FAC. 20039889951 DU 26/02/2024
1 587.64
317.53
1 905.17
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2631
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
21/03/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
585
09/04/2024
FAC. 420006502484 DU
28/03/2024
1 550.31
310.06
1 860.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3168
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
10/04/2024
ENGIE
585
09/04/2024
FAC. 420006502484 DU
28/03/2024
2 228.37
2 228.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3168
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
10/04/2024
ENGIE
917
04/06/2024
FAC. 820005849214 DU
27/04/2024
1 161.87
232.37
1 394.24
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5006
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
05/06/2024
ENGIE
917
04/06/2024
FAC. 820005849214 DU
27/04/2024
1 670.04
1 670.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5006
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
05/06/2024
ENGIE
928
04/06/2024
FAC. 790000005438 DU
29/05/2024
1 024.65
204.93
1 229.58
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5058
/0
PISCINE BEAUSOLEIL + ECOLE MOUSSERON
05/06/2024
ENGIE
928
04/06/2024
FAC. 790000005438 DU
29/05/2024
1 472.80
1 472.80
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5058
/0
PISCINE BEAUSOLEIL + ECOLE MOUSSERON
05/06/2024
ENGIE
1254
17/07/2024
FAC. 750000031942 DU
01/07/2024
200.94
40.19
241.13
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7007
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
18/07/2024
ENGIE
1254
17/07/2024
FAC. 750000031942 DU
01/07/2024
288.82
288.82
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7007
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
18/07/2024
ENGIE
1437
19/08/2024
FAC. 820000990925 DU
18/07/2024
1 499.99
1 499.99
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7917
/0
piscine beausoleil + ecole mousseron
ENGIE
1437
19/08/2024
FAC. 820000990925 DU
18/07/2024
1 043.58
208.72
1 252.30
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7917
/0
piscine beausoleil + ecole mousseron
ENGIE
1437
19/08/2024
FAC. 750000056484 DU
29/07/2024
988.55
197.71
1 186.26
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7918
/0
ECOLE MOUSSERON + PISCINE BEAUSOLEIL
ENGIE
1437
19/08/2024
FAC. 750000056484 DU
29/07/2024
1 420.91
1 420.91
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7918
/0
ECOLE MOUSSERON + PISCINE BEAUSOLEIL
ENGIE
1759
10/10/2024
FAC. 760000091862 DU
29/08/2024
932.49
186.50
1 118.99
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9834
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
ENGIE
1759
10/10/2024
FAC. 760000091862 DU
29/08/2024
1 340.32
1 340.32
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9834
/0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
Page 3056/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1847
22/10/2024
FAC. 20040090182 DU 27/09/2024
1 003.10
200.62
1 203.72
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10366  /0
PISCINE BEAUSOLEIL + ECOLE MOUSSERON
24/10/2024
ENGIE
1847
22/10/2024
FAC. 20040090182 DU 27/09/2024
1 201.53
240.30
1 441.83
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10366  /0
PISCINE BEAUSOLEIL + ECOLE MOUSSERON
24/10/2024
ENGIE
1941
05/11/2024
FAC. 790000096974 DU
28/10/2024
1 436.40
287.28
1 723.68
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10760  /0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
ENGIE
1941
05/11/2024
FAC. 790000096974 DU
28/10/2024
1 199.19
239.84
1 439.03
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10760  /0
NA24087501 - ELECTRICITE 2024 - TBEAU 323
ENGIE
2273
11/12/2024
FAC. 630000145370 DU
27/11/2024
1 523.24
304.65
1 827.89
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12667  /0
PISCINE BEAUSOLEIL ECOLE MOUSSERON
23/12/2024
ENGIE
2273
11/12/2024
FAC. 630000145370 DU
27/11/2024
2 189.44
2 189.44
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12667  /0
PISCINE BEAUSOLEIL ECOLE MOUSSERON
23/12/2024
49 859.39
Total Imputation
33 057.95
4 579.00
37 636.95
Page 3057/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
209 000.00
209 000.00
195 221.93
0.00
0.00
0.00
195 221.93
0.00
13 778.07
93.41
93.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - TGLAC 323
-23 357.92
-23 357.92
Sans engagement
Hors Marché
9
/0
NA23095101R
23 357.92
0.00 ENGIE
97
23/01/2024
FAC. 980005535645 DU
07/12/2023
9 583.28
1 916.66
11 499.94
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - TGLAC 323
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
718
/0
ELECTRICITE 2023 - TGLAC 323
ENGIE
97
23/01/2024
FAC. 980005535645 DU
07/12/2023
13 774.64
13 774.64
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
718
/0
ELECTRICITE 2023 - TGLAC 323
NA24087601
209 000.00
0.00 ENGIE
249
09/02/2024
FAC. 820000755459 DU
08/01/2024
9 971.57
1 994.31
11 965.88
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1422
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
249
09/02/2024
FAC. 820000755459 DU
08/01/2024
14 332.77
14 332.77
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1422
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
522
26/03/2024
FAC. 970005685568 DU
07/03/2024
13 014.53
2 602.90
15 617.43
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2816
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
27/03/2024
ENGIE
522
26/03/2024
FAC. 970005685568 DU
07/03/2024
18 706.60
18 706.60
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2816
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
27/03/2024
ENGIE
651
18/04/2024
FAC. 130000005242 DU
08/04/2024
8 630.78
1 726.16
10 356.94
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3534
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
22/04/2024
ENGIE
651
18/04/2024
FAC. 130000005242 DU
08/04/2024
12 405.56
12 405.56
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3534
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
22/04/2024
ENGIE
922
04/06/2024
FAC. 170000015972 DU
16/05/2024
6 169.38
1 233.88
7 403.26
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5020
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
05/06/2024
Page 3058/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
922
04/06/2024
FAC. 170000015972 DU
16/05/2024
8 867.62
8 867.62
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5020
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
05/06/2024
ENGIE
1049
19/06/2024
FAC. 180000007940 DU
11/06/2024
5 184.75
1 036.95
6 221.70
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5663
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
1049
19/06/2024
FAC. 180000007940 DU
11/06/2024
7 452.36
7 452.36
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5663
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
1412
14/08/2024
FAC. 170000024776 DU
10/07/2024
5 692.75
1 138.55
6 831.30
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7748
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
19/08/2024
ENGIE
1412
14/08/2024
FAC. 170000024776 DU
10/07/2024
8 182.55
8 182.55
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7748
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
19/08/2024
ENGIE
1512
06/09/2024
FAC. 660000066738 DU
01/08/2024
1 252.68
250.54
1 503.22
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
8307
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
1512
06/09/2024
FAC. 660000066738 DU
01/08/2024
1 800.55
1 800.55
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
8307
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
1703
04/10/2024
FAC. 140000015528 DU
07/08/2024
5 016.58
1 003.32
6 019.90
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9587
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
1703
04/10/2024
FAC. 140000015528 DU
07/08/2024
7 210.63
7 210.63
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9587
/0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
1848
22/10/2024
FAC. 150000009625 DU
06/09/2024
4 902.29
980.46
5 882.75
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10369  /0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
24/10/2024
ENGIE
1848
22/10/2024
FAC. 150000009625 DU
06/09/2024
7 046.36
7 046.36
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10369  /0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
24/10/2024
ENGIE
1855
22/10/2024
FAC. 130000021319 DU
07/10/2024
7 715.97
7 715.97
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10404  /0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
1855
22/10/2024
FAC. 130000021319 DU
07/10/2024
5 368.14
1 073.63
6 441.77
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10404  /0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
2117
26/11/2024
FAC. 130000034601 DU
08/11/2024
6 214.54
1 242.91
7 457.45
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11824  /0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
Page 3059/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
2117
26/11/2024
FAC. 130000034601 DU
08/11/2024
8 932.53
8 932.53
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11824  /0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
ENGIE
2284
18/12/2024
FAC. 140000031257 DU
06/12/2024
12 472.85
12 472.85
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12698  /0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
24/12/2024
ENGIE
2284
18/12/2024
FAC. 140000031257 DU
06/12/2024
8 677.59
1 735.52
10 413.11
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12698  /0
ELECTRICITE 2024 - TGLAC 323
24/12/2024
232 357.92
Total Imputation
195 221.93
17 935.79
213 157.72
Page 3060/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200 000.00
-45 000.00
155 000.00
54 518.17
0.00
0.00
0.00
54 518.17
0.00
100 481.83
35.17
35.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
16 208.81
16 208.81
Sans engagement
Hors Marché
9504
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
GAZ 2023 - TBEAU 323 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - L OT 3
-83 000.00
-83 000.00
Hors Marché
13
/0
NA23238201R
83 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
196
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
2 444.81
2 444.81
29/12/2023
GAZ 2023 - TBEAU 323 - P1 - P
17040-0-03 PISCINES ET MJC
1179
/0
NA23238201R - GAZ 2023 - TBEAU 323 - P1 - P1/2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
196
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
1 700.90
340.18
2 041.08
17040-0-03 PISCINES ET MJC
1179
/0
NA23238201R - GAZ 2023 - TBEAU 323 - P1 - P1/2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
25 011.35
25 011.35
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
4.88
0.98
5.86
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
7.02
7.02
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
32.65
1.80
34.45
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
41.26
41.26
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
1 893.23
378.65
2 271.88
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/2
28/05/2024
Page 3061/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
2 721.24
2 721.24
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
5 626.59
5 626.59
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
17 400.86
3 480.17
20 881.03
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
416.70
22.92
439.62
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
526.58
526.58
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
15.55
3.11
18.66
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
3 914.52
782.90
4 697.42
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
22.34
22.34
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
NA24335401
60 954.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
873
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
6 420.47
1 284.09
7 704.56
18/04/2024
GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 -
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4813
/0
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
873
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
9 228.54
9 228.54
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4813
/0
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
879
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
2 043.56
2 043.56
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4821
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
879
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
1 421.74
284.35
1 706.09
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4821
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
887
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
416.70
22.92
439.62
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4847
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
887
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
22.34
22.34
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4847
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
Page 3062/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
887
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
15.55
3.11
18.66
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4847
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
887
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
526.58
526.58
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4847
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
904
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
416.70
22.92
439.62
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4926
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
904
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
526.58
526.58
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4926
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
904
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
15.55
3.11
18.66
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4926
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
904
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
22.34
22.34
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4926
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1020
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
8 259.54
8 259.54
17040-0-03 PISCINES ET MJC
5509
/0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/ 26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1020
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
5 746.32
1 149.26
6 895.58
17040-0-03 PISCINES ET MJC
5509
/0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/ 26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1290
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
1 910.45
382.09
2 292.54
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7181
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1290
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
2 746.01
2 746.01
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7181
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
-5 415.66
-5 415.66
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
-3 767.77
-753.55
-4 521.32
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU7 DU
19/11/2024
7 122.68
1 424.54
8 547.22
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU7 DU
19/11/2024
1 069.96
213.99
1 283.95
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAWG0 DU
18/11/2024
5 036.76
5 036.76
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAWG0 DU
18/11/2024
3 504.16
700.83
4 204.99
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
1 380.59
276.12
1 656.71
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
1 984.42
1 984.42
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
2 532.97
506.59
3 039.56
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
3 640.80
3 640.80
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
18.60
3.72
22.32
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
26.75
26.75
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
674.45
37.09
711.54
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
852.29
852.29
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
16.31
3.26
19.57
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
23.45
23.45
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
481.14
26.46
507.60
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
608.01
608.01
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335401 - GAZ 2024 - TBEAU 323 LOT 3 - P1 - P1/
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
143 954.00
Total Imputation
54 518.17
10 601.61
65 119.78
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
148 000.00
148 000.00
45 613.86
0.00
0.00
0.00
45 613.86
0.00
102 386.14
30.82
30.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
25 102.59
25 102.59
Sans engagement
Hors Marché
9505
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
GAZ 2023 - TGLAC 323 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - L OT 3
-66 000.00
-66 000.00
Hors Marché
13
/0
NA23238301R
66 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
196
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
324.20
324.20
29/12/2023
GAZ 2023 - TGLAC 323 - P1 - P
17040-0-03 PISCINES ET MJC
1179
/0
NA23238301R - GAZ 2023 - TGLAC 323 - P1 - P1/2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
196
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
225.55
45.11
270.66
17040-0-03 PISCINES ET MJC
1179
/0
NA23238301R - GAZ 2023 - TGLAC 323 - P1 - P1/2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
15.70
3.14
18.84
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3816
/0
P1/4
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
387.05
21.29
408.34
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
489.11
489.11
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAUYC0 DU
30/01/2024
-2 299.83
-2 299.83
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAUYC0 DU
30/01/2024
-1 600.03
-320.01
-1 920.04
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
14 040.65
2 808.13
16 848.78
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1 MCI
28/05/2024
Page 3066/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
20 181.50
20 181.50
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
22.56
22.56
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
482.43
26.53
508.96
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
609.65
609.65
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
-534.85
-534.85
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
-372.10
-74.42
-446.52
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
2 418.20
483.64
2 901.84
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
3 475.82
3 475.82
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1 MCI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
14.56
2.91
17.47
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
698
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
20.92
20.92
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3822
/0
P1/4
28/05/2024
NA24335501
49 903.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
873
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
5 619.50
1 123.90
6 743.40
18/04/2024
GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 -
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4813
/0
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
873
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
8 077.27
8 077.27
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4813
/0
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
879
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
158.95
158.95
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4821
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
879
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
110.58
22.12
132.70
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4821
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
Page 3067/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
887
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
20.92
20.92
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4847
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
887
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
14.56
2.91
17.47
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4847
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
887
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
387.05
21.29
408.34
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4847
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
887
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
489.11
489.11
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4847
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
904
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
14.56
2.91
17.47
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4926
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
904
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
20.92
20.92
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4926
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
904
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
387.05
21.29
408.34
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4926
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
904
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
489.11
489.11
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4926
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1020
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
7 630.88
1 526.18
9 157.06
17040-0-03 PISCINES ET MJC
5509
/0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/ 26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1020
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
10 968.33
10 968.33
17040-0-03 PISCINES ET MJC
5509
/0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/ 26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1290
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
168.01
33.60
201.61
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7181
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1290
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
241.50
241.50
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7181
/0
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
-869.48
-173.89
-1 043.37
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAWG0 DU
18/11/2024
3 896.42
779.28
4 675.70
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
Page 3068/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
-35.74
-7.15
-42.89
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
-29.84
-5.97
-35.81
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
2 895.12
579.02
3 474.14
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
3 467.78
693.56
4 161.34
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
17.41
3.48
20.89
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
25.03
25.03
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
432.48
23.79
456.27
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
546.52
546.52
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
15.27
3.05
18.32
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
21.95
21.95
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
398.41
21.91
420.32
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
503.47
503.47
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAWG0 DU
18/11/2024
3 252.97
650.59
3 903.56
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
-725.89
-145.18
-871.07
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12505  /0
NA24335501 - GAZ 2024 - TGLAC 323 LOT 3 - P1 - P1/
Page 3069/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
115 903.00
Total Imputation
45 613.86
8 173.01
53 786.87
Page 3070/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-435.00
565.00
423.07
0.00
0.00
0.00
423.07
0.00
141.93
74.88
74.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24103301
423.08
0.00 SOCIETE CPED
346
21/02/2024
FAC. 43881 DU 05/02/2024
352.56
70.51
423.07
26/01/2024
Détergent concentré fleurs bl
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 1926
/0
Détergent concentré fleurs blanches 5l réf 025096.
423.08
Total Imputation
352.56
70.51
423.07
Page 3071/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SPORTS ET PISCINES                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
-400.00
6 600.00
6 491.67
0.00
0.00
0.00
6 491.67
0.00
108.33
98.36
98.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24095201
2 471.04
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
302
15/02/2024
FAC. 240077924 DU 09/02/2024
2 059.20
411.84
2 471.04
29/01/2024
Papier toilette jumbo réf 114
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
1617
/0
Papier toilette jumbo réf 114573
NA24103001
1 213.49
0.00 SOCIETE CPED
490
22/03/2024
FAC. 43908 DU 20/02/2024
1 011.24
202.25
1 213.49
26/01/2024
Détergent désodorisant fleurs
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 2673
/0
Détergent désodorisant fleurs blanches 5l réf 0250
NA24103401
1 289.38
0.00 ORAPI HYGIENE
490
22/03/2024
FAC. FACD02403000394 DU
11/03/2024
1 074.48
214.90
1 289.38
31/01/2024
Balai coco 29 cm à visser réf
20052-2-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS, 2671
/0
Balai coco 29 cm à visser réf th3300
NA24137201
687.60
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
05/02/2024
Sac poubelle 110 litres par 1
20052-2-9 SACS POUBELLES
NA24142501
737.04
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
863
28/05/2024
FAC. FAC/2024/00126 DU
29/02/2024
614.20
122.84
737.04
06/02/2024
Sacs poubelle 110 litres / 10
20052-2-9 SACS POUBELLES
4775
/0
Sacs poubelle 110 litres / 100
NA24156301
46.32
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
666
22/04/2024
FAC. 240090431 DU 19/02/2024
38.60
7.72
46.32
12/02/2024
Pichet doseur pour préimprégn
20052-2-04 POUBELLES, PULVÉRISATEURS, S 3665
/0
Pichet doseur pour préimprégnation réf 119189
NA24416601
734.40
0.00 SOCIETE CPED
1351
05/08/2024
FAC. 44257 DU 11/06/2024
612.00
122.40
734.40
28/05/2024
détergent fleurs blanches réf
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 7435
/0
détergent fleurs blanches réf 025096.1 en bidon de
7 179.27
Total Imputation
5 409.72
1 081.95
6 491.67
Page 3072/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-1 039.27
960.73
957.85
0.00
0.00
0.00
957.85
0.00
2.88
99.70
99.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24260801
99.85
0.00 SARL MANNIEZ
554
03/04/2024
FAC. FA13882 DU 29/03/2024
83.21
16.64
99.85
26/03/2024
Horloge réf ORl2111355301
Hors Marché
2926
/0
Horloge réf ORl2111355301
15/04/2024
NA24414401
150.00
0.00 KARCHER
976
10/06/2024
FAC. 1737487227 DU 07/06/2024
125.00
25.00
150.00
28/05/2024
suceur réf 4.037.162.0
Hors Marché
5350
/0
suceur réf 4.037.162.0
11/06/2024
NA24414402
708.00
0.00 KARCHER
976
10/06/2024
FAC. 1737487227 DU 07/06/2024
590.00
118.00
708.00
28/05/2024
batterie réf 6.654-491.0
Hors Marché
5350
/0
suceur réf 4.037.162.0
11/06/2024
957.85
Total Imputation
798.21
159.64
957.85
Page 3073/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SPORTS ET PISCINES                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
3 394.94
8 394.94
8 190.94
0.00
0.00
0.00
8 190.94
0.00
204.00
97.57
97.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24064801
251.56
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
134
30/01/2024
FAC. FC20778 DU 22/01/2024
209.63
41.92
251.55
18/01/2024
Embout couvrant diam 30 blanc
Hors Marché
925
/0
Embout couvrant diam 30 blanc réf M058
30/01/2024
NA24076701
518.26
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
263
12/02/2024
FAC. 24011 DU 08/02/2024
431.88
86.38
518.26
26/01/2024
Franges faubert réf E270312F
Hors Marché
1456
/0
Franges faubert réf E270312F
NA24077101
220.54
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
335
20/02/2024
FAC. FC20916 DU 16/02/2024
183.78
36.75
220.53
26/01/2024
Thermomètre cylindrique flott
Hors Marché
1829
/0
Thermomètre cylindrique flottant réf D056
NA24114601
165.60
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
263
12/02/2024
FAC. FC20869 DU 08/02/2024
138.00
27.60
165.60
06/02/2024
Jonction boule diam 25 réf M0
Hors Marché
1470
/0
Jonction boule diam 25 réf M056
NA24137401
46.32
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
02/02/2024
Pichet doseur pour préimprégn
20052-2-12 MATÉRIELS D'ENTRETIEN POUR L
NA24156801
117.60
0.00 ORAPI HYGIENE
340
21/02/2024
FAC. FACD02402000608 DU
15/02/2024
98.00
19.60
117.60
12/02/2024
Tapis 120x180cm réf H0578713A
Hors Marché
1894
/0
Tapis 120x180cm réf H0578713A Anthracite dos PVC
NA24178201
384.00
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
410
06/03/2024
FAC. FC21023 DU 05/03/2024
320.00
64.00
384.00
16/02/2024
bonnet silicone imprimé 2 fac
Hors Marché
2246
/0
bonnet silicone imprimé 2 faces / 1 couleur (bleu
NA24194301
45.78
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
524
26/03/2024
FAC. F24002001127 DU
12/03/2024
38.15
7.63
45.78
23/02/2024
Rouleau scotch double face
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 2826
/0
Rouleau scotch double face
27/03/2024
NA24194501
684.00
0.00 SOMMER NEEDLEPUNCH
410
06/03/2024
FAC. FA2402487 DU 28/02/2024
570.00
114.00
684.00
23/02/2024
Expostyle BRICK RED Film
Hors Marché
2242
/0
Expostyle BRICK RED Film
NA24252601
524.40
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
567
08/04/2024
FAC. FC21212 DU 03/04/2024
437.00
87.40
524.40
21/03/2024
Bouton poignée diam 50mm (la
Hors Marché
3075
/0
Bouton poignée diam 50mm (la paire) réf R002
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24267501
206.25
0.00 VOISIN SERRURIER
664
19/04/2024
FAC. FACT 10165 DU 10/04/2024
187.50
18.75
206.25
26/03/2024
Clés carré de 6 mm
Hors Marché
3654
/0
Clés carré de 6 mm
22/04/2024
NA24347101
2 668.80
0.00 WATERFORM
1058
19/06/2024
FAC. 014500 DU 30/04/2024
2 224.00
444.80
2 668.80
22/04/2024
Selles confort réf 12029
Hors Marché
5690
/0
Selles confort réf 12029
NA24401601
11.98
0.00 L INCROYABLE
974
10/06/2024
FAC. 0022-003-00153598 DU
16/05/2024
9.98
2.00
11.98
22/05/2024
citronnelle huile végétale po
Hors Marché
5337
/0
citronnelle huile végétale pour torche réf 2231493 11/06/2024
NA24401602
53.91
0.00 L INCROYABLE
974
10/06/2024
FAC. 0022-003-00153598 DU
16/05/2024
44.93
8.98
53.91
22/05/2024
Torche bambou réf 22319883
Hors Marché
5337
/0
citronnelle huile végétale pour torche réf 2231493 11/06/2024
NA24413701
7.78
0.00 GIFI
969
10/06/2024
FAC. 002003303 DU 22/05/2024
6.48
1.30
7.78
30/05/2024
Palette thématique
Hors Marché
5280
/0
Palette thématique
11/06/2024
NA24413702
111.78
0.00 GIFI
969
10/06/2024
FAC. 002003303 DU 22/05/2024
93.15
18.63
111.78
30/05/2024
ballon de basket
Hors Marché
5280
/0
Palette thématique
11/06/2024
NA24416901
185.80
0.00 LEROY MERLIN
28/05/2024
dévidoir chariot EQ. METAL 35
Hors Marché
NA24417001
204.00
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
04/07/2024
Carton de 2 disques diamand D
Hors Marché
NA24568701
558.51
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
1482
27/08/2024
FAC. FC22151 DU 26/08/2024
465.42
93.08
558.50
22/08/2024
sANGLE pvc 1.00 ml réf J038P
Hors Marché
8187
/0
sANGLE pvc 1.00 ml réf J038P
NA24636601
99.18
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
1778
11/10/2024
FAC. FC22371 DU 07/10/2024
82.65
16.53
99.18
02/10/2024
Insuflateur T1 réf P009
Hors Marché
9978
/0
Insuflateur T1 réf P009
14/10/2024
NA24636602
260.10
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
1778
11/10/2024
FAC. FC22371 DU 07/10/2024
216.75
43.35
260.10
02/10/2024
Pull Boy junior réf J046
Hors Marché
9978
/0
Insuflateur T1 réf P009
14/10/2024
NA24654001
684.00
0.00 SOMMER NEEDLEPUNCH
1778
11/10/2024
FAC. CIFR124004075 DU
07/10/2024
569.80
113.96
683.76
02/10/2024
Expostyle BRICK RED film
Hors Marché
9981
/0
Expostyle BRICK RED film
14/10/2024
NA24721501
405.60
0.00 FICHET BAUCHE
2202
04/12/2024
FAC. 84736679 DU 18/11/2024
338.00
67.60
405.60
25/10/2024
Reproduction de 2 clés M2B, a
Hors Marché
12332  /0
Reproduction de 2 clés M2B, au modèle, participati 23/12/2024
NA24792801
66.30
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
2142
28/11/2024
FAC. FC22708 DU 22/11/2024
55.25
11.05
66.30
18/11/2024
Thermomètre
Hors Marché
11946  /0
Thermomètre
Page 3075/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24792802
138.34
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
2142
28/11/2024
FAC. FC22708 DU 22/11/2024
115.28
23.06
138.34
18/11/2024
Matériel spécifique pour les
Hors Marché
11946  /0
Thermomètre
NA24792803
6.94
0.00 LA PISCINE COLLECTIVE
2142
28/11/2024
FAC. FC22708 DU 22/11/2024
5.78
1.16
6.94
18/11/2024
Gonfleurs
Hors Marché
11946  /0
Thermomètre
8 627.33
Total Imputation
6 841.41
1 349.53
8 190.94
Page 3076/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
1 020.14
1 720.14
1 720.14
0.00
0.00
0.00
1 720.14
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24005501
230.31
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
25
10/01/2024
FAC. F23002005559 DU
13/12/2023
230.31
46.06
276.37
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-2-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 272
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24007301
174.96
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
25
10/01/2024
FAC. F23002005561 DU
13/12/2023
174.96
34.99
209.95
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 271
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
NA24075101
319.66
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
172
02/02/2024
FAC. F24002000277 DU
22/01/2024
145.44
29.09
174.53
16/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 1102
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
05/02/2024
NUANCES ET DECORATION NORD
172
02/02/2024
FAC. F24002000277 DU
22/01/2024
209.06
209.06
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 1102
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PEINTURE
05/02/2024
NA24213001
75.00
0.00 ECO PIECES AUTO
617
12/04/2024
FAC. 12557086 DU 31/03/2024
75.00
15.00
90.00
29/02/2024
2024-INJECTEURS  ADBLUE CITROHors Marché
3322
/0
NA24213001 - 2024-INJECTEURS  ADBLUE CITROEN C4 PI 15/04/2024
NA24415501
271.83
0.00 DESENFANS
977
11/06/2024
FAC. 3438879 DU 31/05/2024
123.68
24.74
148.42
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
5360
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
DESENFANS
977
11/06/2024
FAC. 3438879 DU 31/05/2024
177.78
177.78
Hors Marché
5360
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24464201
631.82
0.00 SAS EUROPNEUS
1174
09/07/2024
FAC. 418504 DU 25/06/2024
344.35
344.35
17/06/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES PI Hors Marché
6376
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES PISCINEdevis 03.035201
SAS EUROPNEUS
1174
09/07/2024
FAC. 418504 DU 25/06/2024
239.56
47.91
287.47
Hors Marché
6376
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES PISCINEdevis 03.035201
1 703.58
Total Imputation
1 720.14
197.79
1 917.93
Page 3077/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 249.70
1 249.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 249.70
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
40.14
40.14
Sans engagement
Hors Marché
9403
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Vêtements de travail, agents des piscines 2023
-418.07
-83.61
-501.68
Hors Marché
31
/243
NA23536401R
501.68
0.00 SAS VELTIS
93
23/01/2024
FAC. FC---00054482 DU
29/12/2023
174.13
34.83
208.96
29/12/2023
Vêtements de travail, agents
21032-1-03 TENUES SPORTIVES
700
/0
Vêtements de travail, agents des piscines 2023
SAS VELTIS
178
02/02/2024
FAC. FC---00054753 DU
17/01/2024
22.50
4.50
27.00
21032-1-03 TENUES SPORTIVES
1133
/0
Vêtements de travail, agents des piscines 2023
SAS VELTIS
235
08/02/2024
FAC. FC---00055289 DU
31/01/2024
157.98
31.60
189.58
21032-1-03 TENUES SPORTIVES
1386
/0
Vêtements de travail, agents des piscines 2023
09/02/2024
SAS VELTIS
994
13/06/2024
FAC. FAC-00058321 DU
24/05/2024
30.00
6.00
36.00
21032-1-03 TENUES SPORTIVES
5426
/0
Vêtements de travail, agents des piscines 2023
24/06/2024
NA24421601
1 249.70
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
30/05/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D Hors Marché
1 751.38
Total Imputation
6.68
-6.68
Page 3078/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
816.96
816.96
816.96
0.00
0.00
0.00
816.96
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24060801
364.44
0.00 FRANCE NEIR
177
02/02/2024
FAC. 10238354 DU 29/01/2024
303.70
60.74
364.44
18/01/2024
Serviettes arnica réf 1180F-B
Hors Marché
1123
/0
Serviettes arnica réf 1180F-BOIT100
05/02/2024
NA24462101
452.52
0.00 FRANCE NEIR
1462
23/08/2024
FAC. 10252258 DU 07/08/2024
377.10
75.42
452.52
29/07/2024
Pansement non tissé hoplaie c
Hors Marché
8065
/0
Pansement non tissé hoplaie chair sous vide 7.2x1. 26/08/2024
816.96
Total Imputation
680.80
136.16
816.96
Page 3079/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
122.40
0.00
0.00
0.00
122.40
0.00
-122.40
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24060701
122.40
0.00 ACCORD STRATEGIE
86
22/01/2024
FAC. 637279 DU 02/01/2024
102.00
20.40
122.40
12/01/2024
Transactions monétiques Pisci
Hors Marché
659
/0
Transactions monétiques Piscine des Glacis
122.40
Total Imputation
102.00
20.40
122.40
Page 3080/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
50 000.00
43 626.22
0.00
0.00
0.00
43 626.22
0.00
6 373.78
87.25
87.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
253.80
253.80
Sans engagement
Hors Marché
9521
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TBEAU 323 - LOT 3
-21 360.43
-21 360.43
Hors Marché
16
/0
NA23186801R
21 360.43
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
104
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
6 090.21
6 090.21
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-03 PISCINES ET MJC
772
/0
NA23186801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TBEAU 3 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
104
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
4 237.07
847.41
5 084.48
17040-0-03 PISCINES ET MJC
772
/0
NA23186801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TBEAU 3 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
200
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
126.56
126.56
17040-0-03 PISCINES ET MJC
1184
/0
NA23186801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TBEAU 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
200
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
88.05
17.61
105.66
17040-0-03 PISCINES ET MJC
1184
/0
NA23186801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TBEAU 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
608
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
12.96
2.59
15.55
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3267
/0
NA23186801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TBEAU 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
608
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
18.63
18.63
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3267
/0
NA23186801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TBEAU 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
608
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
4 321.54
864.31
5 185.85
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3267
/0
NA23186801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TBEAU 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
608
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
6 211.61
6 211.61
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3268
/0
NA23186801R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TBEAU 3
Page 3081/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24341401
45 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
853
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
4 361.28
872.26
5 233.54
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - 17040-0-03 PISCINES ET MJC
4724
/0
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
853
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
6 268.75
6 268.75
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4725
/0
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
876
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
91.22
18.24
109.46
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4817
/0
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
876
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
131.13
131.13
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4817
/0
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1287
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
124.79
24.96
149.75
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7177
/0
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1287
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
179.36
179.36
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7177
/0
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1294
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
4 360.22
872.04
5 232.26
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7190
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1294
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
6 267.23
6 267.23
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7190
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1667
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
4 302.31
860.46
5 162.77
17040-0-03 PISCINES ET MJC
9230
/0
NA24341401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1667
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
6 183.97
6 183.97
17040-0-03 PISCINES ET MJC
9230
/0
NA24341401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
104.70
20.94
125.64
17040-0-03 PISCINES ET MJC
9998
/0
NA24341401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -  15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
150.49
150.49
17040-0-03 PISCINES ET MJC
9998
/0
NA24341401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -  15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1931
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
4 381.41
876.28
5 257.69
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10712  /0
NA24341401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -  19/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1931
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
6 297.67
6 297.67
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10712  /0
NA24341401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -  19/11/2024
Page 3082/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2175
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
191.86
38.37
230.23
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12128  /0
NA24337501 - CHAUFFAGE 2024 - 281 - LOT 1 - P2 - P 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2175
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
229.83
45.96
275.79
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12128  /0
NA24341401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -  23/12/2024
66 360.43
Total Imputation
43 626.22
5 361.43
48 987.65
Page 3083/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 000.00
-532.79
12 467.21
12 467.21
0.00
0.00
0.00
12 467.21
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24539201
13 490.22
0.00 SUEZ EAU FRANCE
1333
01/08/2024
FAC. 302406857 DU 09/07/2024
5 115.04
1 023.01
6 138.05
12/07/2024
PPE PISCINE DES GLACIS MAINTE 1301-0-02 MAINTENANCE INSTALLATION
7367
/0
PPE PISCINE DES GLACIS MAINTENANCE DU SYSTEME DE R 08/08/2024
SUEZ EAU FRANCE
1333
01/08/2024
FAC. 302406857 DU 09/07/2024
7 352.17
7 352.17
1301-0-02 MAINTENANCE INSTALLATION
7367
/0
PPE PISCINE DES GLACIS MAINTENANCE DU SYSTEME DE R 08/08/2024
13 490.22
Total Imputation
12 467.21
1 023.01
13 490.22
Page 3084/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
67 000.00
67 000.00
57 164.19
0.00
0.00
0.00
57 164.19
0.00
9 835.81
85.32
85.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 759.18
1 759.18
Sans engagement
Hors Marché
9522
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TGLAC 323 - LOT 3
-29 775.12
-29 775.12
Hors Marché
16
/0
NA23186901R
29 775.12
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
104
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
5 999.03
1 199.81
7 198.84
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-03 PISCINES ET MJC
772
/0
NA23186901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TGLAC 3 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
104
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
8 622.80
8 622.80
17040-0-03 PISCINES ET MJC
772
/0
NA23186901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TGLAC 3 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
200
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
15.11
3.02
18.13
17040-0-03 PISCINES ET MJC
1184
/0
NA23186901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TGLAC 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
200
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
21.72
21.72
17040-0-03 PISCINES ET MJC
1184
/0
NA23186901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TGLAC 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
608
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
-37.02
-7.40
-44.42
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3268
/0
NA23186901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TGLAC 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
608
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
6 118.62
1 223.72
7 342.34
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3268
/0
NA23186901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TGLAC 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
608
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
7 328.90
1 465.78
8 794.68
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3268
/0
NA23186901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TGLAC 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
608
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
-53.22
-53.22
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3268
/0
NA23186901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - TGLAC 3
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24341501
61 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
853
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
7 396.31
1 479.26
8 875.57
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - 17040-0-03 PISCINES ET MJC
4725
/0
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
853
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
6 174.90
1 234.98
7 409.88
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4725
/0
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
876
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
13.14
13.14
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4817
/0
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
876
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
9.14
1.83
10.97
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4817
/0
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1287
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
14.14
2.83
16.97
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7177
/0
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1287
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
20.33
20.33
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7177
/0
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1294
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
7 394.51
1 478.90
8 873.41
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7190
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1294
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
6 173.40
1 234.68
7 408.08
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7190
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1667
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
8 755.55
8 755.55
17040-0-03 PISCINES ET MJC
9230
/0
NA24341501 - CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - LOT 3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1667
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
6 091.40
1 218.28
7 309.68
17040-0-03 PISCINES ET MJC
9230
/0
NA24341501 - CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - LOT 3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
0.85
0.85
17040-0-03 PISCINES ET MJC
9998
/0
NA24341501 - CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - LOT 3 -  15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
0.59
0.12
0.71
17040-0-03 PISCINES ET MJC
9998
/0
NA24341501 - CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - LOT 3 -  15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1931
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
6 203.40
1 240.68
7 444.08
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10712  /0
NA24341501 - CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - LOT 3 -  19/11/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1931
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
8 916.53
8 916.53
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10712  /0
NA24341501 - CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - LOT 3 -  19/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
90 775.12
Total Imputation
57 164.19
11 776.49
68 940.68
Page 3087/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-1 244.96
1 755.04
648.00
0.00
0.00
0.00
648.00
0.00
1 107.04
36.92
36.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24432401
648.00
0.00 BELLE AVENTURE PRODUCTION
1117
26/06/2024
FAC. 2402167 DU 07/06/2024
540.00
108.00
648.00
31/05/2024
Borne photo soirée 100% posit
Hors Marché
5995
/0
Borne photo soirée 100% positive
648.00
Total Imputation
540.00
108.00
648.00
Page 3088/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-1 853.77
3 146.23
3 146.23
0.00
0.00
0.00
3 146.23
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24030401
672.00
0.00 ACTIS 3D
386
28/02/2024
FAC. 2024-2047 DU 31/01/2024
254.80
50.96
305.76
29/12/2023
PPE PISCINE BEAUSOLEIL 2 INTE Hors Marché
2097
/0
PPE PISCINE BEAUSOLEIL 2 INTERVENTIONS DE DERATISA 29/02/2024
ACTIS 3D
386
28/02/2024
FAC. 2024-2047 DU 31/01/2024
366.24
366.24
Hors Marché
2097
/0
PPE PISCINE BEAUSOLEIL 2 INTERVENTIONS DE DERATISA 29/02/2024
NA24453501
2 580.00
0.00 SNDBAT
1329
31/07/2024
FAC. 091549 DU 22/07/2024
978.25
195.65
1 173.90
01/07/2024
PPE PISCINE BEAUSOLEIL REPARA Hors Marché
7359
/0
PPE PISCINE BEAUSOLEIL REPARATION PLEXIGLAS CASSES
SNDBAT
1329
31/07/2024
FAC. 091549 DU 22/07/2024
1 406.10
1 406.10
Hors Marché
7359
/0
PPE PISCINE BEAUSOLEIL REPARATION PLEXIGLAS CASSES
NA24692201
127.00
0.00 ADC PROTECTION
1877
24/10/2024
FAC. FA4026 DU 21/10/2024
83.06
83.06
18/10/2024
PPE PISCINE BEAUSOLEIL REMPLA Hors Marché
10496  /0
PPE PISCINE BEAUSOLEIL REMPLACEMENT BATTERIE ALARM
ADC PROTECTION
1877
24/10/2024
FAC. FA4026 DU 21/10/2024
57.78
11.56
69.34
Hors Marché
10496  /0
PPE PISCINE BEAUSOLEIL REMPLACEMENT BATTERIE ALARM
3 379.00
Total Imputation
3 146.23
258.17
3 404.40
Page 3089/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-2 132.12
7 867.88
7 894.04
0.00
0.00
0.00
7 894.04
0.00
-26.16
100.33
100.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24015301
414.00
0.00 MCTF
619
12/04/2024
FAC. 16377-12 DU 29/12/2023
156.97
31.39
188.36
22/12/2023
PPE PISCINE DES GLACIS DECOUP Hors Marché
3359
/0
PPE PISCINE DES GLACIS DECOUPE D'UN GRILLAGE INOX  15/04/2024
MCTF
619
12/04/2024
FAC. 16377-12 DU 29/12/2023
225.64
225.64
Hors Marché
3362
/0
PPE PISCINE DES GLACIS DECOUPE D'UN GRILLAGE INOX  15/04/2024
NA24016501
662.80
0.00 DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
1064
19/06/2024
FAC. F24013104 DU 13/06/2024
433.48
433.48
22/12/2023
SD PISCINE DES GLACIS REMPLAC Hors Marché
5743
/0
SD PISCINE DES GLACIS REMPLACEMENT TABLEAU REPORT
DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
1064
19/06/2024
FAC. F24013104 DU 13/06/2024
301.57
60.31
361.88
Hors Marché
5743
/0
SD PISCINE DES GLACIS REMPLACEMENT TABLEAU REPORT
NA24020101
672.00
0.00 COGEZ METAL
80
19/01/2024
FAC. 23.12.10 DU 22/12/2023
366.24
366.24
22/12/2023
PPE PISCINE DES GLACIS REMPLA Hors Marché
637
/0
PPE PISCINE DES GLACIS REMPLACEMENT BUTEE DE PORTE
COGEZ METAL
80
19/01/2024
FAC. 23.12.10 DU 22/12/2023
254.80
50.96
305.76
Hors Marché
637
/0
PPE PISCINE DES GLACIS REMPLACEMENT BUTEE DE PORTE
NA24075801
1 895.00
0.00 MCTF
454
15/03/2024
FAC. 16585-02 DU 21/02/2024
1 239.34
1 239.34
18/01/2024
PPE PISCINE DES GLACIS POSE B Hors Marché
2520
/0
PPE PISCINE DES GLACIS POSE BAC INOX AVEC DECOUPE
MCTF
454
15/03/2024
FAC. 16585-02 DU 21/02/2024
862.22
172.44
1 034.66
Hors Marché
2520
/0
PPE PISCINE DES GLACIS POSE BAC INOX AVEC DECOUPE
NA24394801
99.60
0.00 ADC PROTECTION
938
05/06/2024
FAC. FA3874 DU 24/05/2024
54.29
54.29
23/05/2024
PPE PISCINE DES GLACIS INTERV Hors Marché
5137
/0
PPE PISCINE DES GLACIS INTERVENTION ALARME INTRUSI 06/06/2024
ADC PROTECTION
938
05/06/2024
FAC. FA3874 DU 24/05/2024
37.76
7.55
45.31
Hors Marché
5137
/0
PPE PISCINE DES GLACIS INTERVENTION ALARME INTRUSI 06/06/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24477601
1 072.01
0.00 VOISIN SERRURIER
1329
31/07/2024
FAC. FACT 10839 DU 17/07/2024
584.26
584.26
01/07/2024
PPE PISCINE DES GLACIS REPARA Hors Marché
7358
/0
PPE PISCINE DES GLACIS REPARATION BARRE ANTIPANIQU
VOISIN SERRURIER
1329
31/07/2024
FAC. FACT 10839 DU 17/07/2024
406.46
81.29
487.75
Hors Marché
7358
/0
PPE PISCINE DES GLACIS REPARATION BARRE ANTIPANIQU
NA24518201
92.00
0.00 ADC PROTECTION
1238
16/07/2024
FAC. FA3919 DU 05/07/2024
60.17
60.17
04/07/2024
SD PISCINE DES GLACIS TEST DE Hors Marché
6915
/0
SD PISCINE DES GLACIS TEST DES BADGES ET RADARS IN
ADC PROTECTION
1238
16/07/2024
FAC. FA3919 DU 05/07/2024
41.86
8.37
50.23
Hors Marché
6915
/0
SD PISCINE DES GLACIS TEST DES BADGES ET RADARS IN
NA24518301
1 089.00
0.00 ADC PROTECTION
1238
16/07/2024
FAC. FA3926 DU 10/07/2024
495.49
99.10
594.59
04/07/2024
SD PISCINE DES GLACIS  REMPLAHors Marché
6917
/0
SD PISCINE DES GLACIS  REMPLACEMENT RADARS
ADC PROTECTION
1238
16/07/2024
FAC. FA3926 DU 10/07/2024
712.21
712.21
Hors Marché
6917
/0
SD PISCINE DES GLACIS  REMPLACEMENT RADARS
NA24561501
789.60
0.00 ADC PROTECTION
1483
27/08/2024
FAC. FA3953 DU 10/08/2024
430.33
430.33
30/07/2024
SD PISCINE DES GLACIS INTERVE Hors Marché
8201
/0
SD PISCINE DES GLACIS INTERVENTION ALARME INTRUSIO
ADC PROTECTION
1483
27/08/2024
FAC. FA3953 DU 10/08/2024
299.39
59.88
359.27
Hors Marché
8201
/0
SD PISCINE DES GLACIS INTERVENTION ALARME INTRUSIO
NA24625001
480.00
0.00 ACTIS 3D
1732
09/10/2024
FAC. 2024-2990 DU 30/09/2024
313.92
313.92
19/09/2024
PPE PISCINE DES GLACIS VESTIA Hors Marché
9701
/0
PPE PISCINE DES GLACIS VESTIAIRES TRAITEMENT DES R
ACTIS 3D
1732
09/10/2024
FAC. 2024-2990 DU 30/09/2024
218.40
43.68
262.08
Hors Marché
9701
/0
PPE PISCINE DES GLACIS VESTIAIRES TRAITEMENT DES R
NA24625201
120.00
0.00 ACTIS 3D
1732
09/10/2024
FAC. 2024-2989 DU 30/09/2024
54.60
10.92
65.52
19/09/2024
PPE PISCINE DES GLACIS TRAITE Hors Marché
9700
/0
PPE PISCINE DES GLACIS TRAITEMENT DES BLATTES INTE
ACTIS 3D
1732
09/10/2024
FAC. 2024-2989 DU 30/09/2024
78.48
78.48
Hors Marché
9700
/0
PPE PISCINE DES GLACIS TRAITEMENT DES BLATTES INTE
NA24759401
240.00
0.00 ACTIS 3D
2076
21/11/2024
FAC. 2024-3348 DU 15/11/2024
109.20
21.84
131.04
06/11/2024
EAE PISCINE DES GLACIS TRAITE Hors Marché
11619  /0
EAE PISCINE DES GLACIS TRAITEMENT DES BLATTES 2 IN 22/11/2024
ACTIS 3D
2076
21/11/2024
FAC. 2024-3348 DU 15/11/2024
156.96
156.96
Hors Marché
11619  /0
EAE PISCINE DES GLACIS TRAITEMENT DES BLATTES 2 IN 22/11/2024
Page 3091/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
7 626.01
Total Imputation
7 894.04
647.73
8 541.77
Page 3092/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 418.00
2 418.00
2 418.00
0.00
0.00
0.00
2 418.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24174601
1 214.40
0.00 BRUNO MAURO DISTRIBUTION
336
20/02/2024
FAC. 24013 DU 20/02/2024
1 012.00
202.40
1 214.40
16/02/2024
Intervention sur autolaveuse
Hors Marché
1861
/0
Intervention sur autolaveuse NOVA BINGO 43 B n°020
NA24563601
486.00
0.00 BODET TIME SPORT
1551
16/09/2024
FAC. 12024017430 DU 09/09/2024
405.00
81.00
486.00
02/08/2024
Intervention électrique sur c
Hors Marché
8582
/0
Intervention électrique sur chrono à la piscine de
NA24636501
717.60
0.00 SARL MANNIEZ
1733
09/10/2024
FAC. FA14315 DU 03/10/2024
598.00
119.60
717.60
03/10/2024
Maintenance caisse enregistre
Hors Marché
9720
/0
Maintenance caisse enregistreuse
2 418.00
Total Imputation
2 015.00
403.00
2 418.00
Page 3093/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
1 953.33
0.00
0.00
0.00
1 953.33
0.00
1 046.67
65.11
65.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TBEAU 323 - LOT 3
-951.94
-951.94
Sans engagement
Hors Marché
23
/0
NA23194301R
951.94
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
112
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
191.75
38.35
230.10
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TBEAU 17040-0-03 PISCINES ET MJC
823
/0
NA23194301R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TBEAU 323 -  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
112
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
275.62
275.62
17040-0-03 PISCINES ET MJC
823
/0
NA23194301R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TBEAU 323 -  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
118
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
198.81
39.76
238.57
17040-0-03 PISCINES ET MJC
840
/0
NA23194301R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TBEAU 323 -  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
118
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
285.76
285.76
17040-0-03 PISCINES ET MJC
840
/0
NA23194301R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TBEAU 323 -  29/01/2024
NA24346401
1 953.33
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
857
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
287.07
287.07
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - 17040-0-03 PISCINES ET MJC
4732
/0
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
857
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
199.72
39.94
239.66
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4732
/0
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
915
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
288.37
288.37
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4985
/0
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
915
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
200.63
40.13
240.76
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4985
/0
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1364
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
198.71
39.74
238.45
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7485
/0
NA24346401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -
Page 3094/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1364
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
285.61
285.61
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7485
/0
NA24346401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1926
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
290.86
290.86
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10704  /0
NA24346401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1926
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
202.36
40.47
242.83
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10704  /0
NA24346401 - CHAUFFAGE 2024 - TBEAU 323 - LOT 3 -
2 905.27
Total Imputation
1 953.33
238.39
2 191.72
Page 3095/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 320.00
5 320.00
4 218.40
0.00
0.00
0.00
4 218.40
0.00
1 101.60
79.29
79.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TGLAC 323 - LOT 3
-2 107.38
-2 107.38
Sans engagement
Hors Marché
23
/0
NA23194401R
2 107.38
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
112
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
610.15
610.15
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TGLAC 17040-0-03 PISCINES ET MJC
823
/0
NA23194401R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TGLAC 323 -  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
112
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
424.50
84.90
509.40
17040-0-03 PISCINES ET MJC
823
/0
NA23194401R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TGLAC 323 -  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
118
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
440.12
88.02
528.14
17040-0-03 PISCINES ET MJC
840
/0
NA23194401R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TGLAC 323 -  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
118
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
632.61
632.61
17040-0-03 PISCINES ET MJC
840
/0
NA23194401R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - TGLAC 323 -  29/01/2024
NA24346501
4 324.32
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
857
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
442.14
88.43
530.57
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - 17040-0-03 PISCINES ET MJC
4732
/0
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
857
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
529.59
105.92
635.51
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4732
/0
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
915
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
444.16
88.83
532.99
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4985
/0
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
915
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
638.41
638.41
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4985
/0
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1364
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
439.91
87.98
527.89
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7485
/0
NA24346501 - CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - LOT 3 -
Page 3096/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1364
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
632.31
632.31
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7485
/0
NA24346501 - CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - LOT 3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1926
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
447.98
89.60
537.58
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10704  /0
NA24346501 - CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - LOT 3 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1926
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
643.90
643.90
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10704  /0
NA24346501 - CHAUFFAGE 2024 - TGLAC 323 - LOT 3 -
6 431.70
Total Imputation
4 218.40
633.68
4 852.08
Page 3097/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
674.27
674.27
674.27
0.00
0.00
0.00
674.27
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24263001
0.00
0.00 SARL MANNIEZ
26/03/2024
Contrat de maintenance imprim
Hors Marché
NA24263002
674.27
0.00 SARL MANNIEZ
596
09/04/2024
FAC. FA13858 DU 11/03/2024
561.89
112.38
674.27
26/03/2024
Contrat de maintenance caisse
Hors Marché
3216
/0
Contrat de maintenance caisse enregistreuse
10/04/2024
674.27
Total Imputation
561.89
112.38
674.27
Page 3098/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
674.27
674.27
674.27
0.00
0.00
0.00
674.27
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24262901
674.27
0.00 SARL MANNIEZ
596
09/04/2024
FAC. FA13857 DU 11/03/2024
561.89
112.38
674.27
26/03/2024
Contrat de maintenance caisse
Hors Marché
3215
/0
Contrat de maintenance caisse enregistreuse
10/04/2024
674.27
Total Imputation
561.89
112.38
674.27
Page 3099/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 112.00
1 112.00
1 112.00
0.00
0.00
0.00
1 112.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24282701
1 112.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
1 112.00
1 112.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/13
NA24282701 - prime 2024 contrat dommages aux biens
1 112.00
Total Imputation
1 112.00
1 112.00
Page 3100/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 003.00
2 003.00
2 003.00
0.00
0.00
0.00
2 003.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24282601
2 003.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
2 003.00
2 003.00
03/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/13
NA24282601 - prime 2024 contrat dommages aux biens
2 003.00
Total Imputation
2 003.00
2 003.00
Page 3101/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
89.00
89.00
89.00
0.00
0.00
0.00
89.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24219803
89.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1499
04/09/2024
FAC. 0025082402 DU 02/08/2024
89.00
89.00
28/03/2024
piscine beausoleil
Hors Marché
8255
/3
NA24219803 - piscine beausoleil
89.00
Total Imputation
89.00
89.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
205.00
205.00
205.00
0.00
0.00
0.00
205.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24411807
85.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1131
27/06/2024
FAC. 2406-03761-730 DU 25/06/2024
85.00
85.00
27/05/2024
- 1 agent Glacis
Hors Marché
6110
/7
NA24411807 - - 1 agent Glacis
NA24562601
120.00
0.00 CREPS
1876
24/10/2024
FAC. CRE/F202401930 DU 22/10/2024
30.00
30.00
12/09/2024
Formation au CAEPMNS 4 agents
Hors Marché
10492  /0
Formation au CAEPMNS 4 agents piscines MM. CLAY, C
CREPS
1876
24/10/2024
FAC. CRE/F202401922 DU 22/10/2024
30.00
30.00
Hors Marché
10493  /0
Formation au CAEPMNS 4 agents piscines MM. CLAY, C
CREPS
1876
24/10/2024
FAC. CRE/F202401925 DU 22/10/2024
30.00
30.00
Hors Marché
10494  /0
Formation au CAEPMNS 4 agents piscines MM. CLAY, C
CREPS
1892
28/10/2024
FAC. CRE/F202401924 DU 22/10/2024
30.00
30.00
Hors Marché
10570  /0
Formation au CAEPMNS 4 agents piscines MM. CLAY, C
205.00
Total Imputation
205.00
205.00
Page 3103/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
361.53
361.53
361.53
0.00
0.00
0.00
361.53
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24206901
326.00
0.00 BCM
1124
27/06/2024
FAC. VFAC 51000164 DU
30/05/2024
213.20
213.20
29/02/2024
SD PISCINE DES GLACIS VERIFIC Hors Marché
6044
/0
SD PISCINE DES GLACIS VERIFICATION INSTALLATION PR
BCM
1124
27/06/2024
FAC. VFAC 51000164 DU
30/05/2024
148.33
29.67
178.00
Hors Marché
6044
/0
SD PISCINE DES GLACIS VERIFICATION INSTALLATION PR
326.00
Total Imputation
361.53
29.67
391.20
Page 3104/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SPORTS ET PISCINES                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50.00
50.00
47.30
0.00
0.00
0.00
47.30
0.00
2.70
94.60
94.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24401401
26.90
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1302
24/07/2024
FAC. 544005472864 DU
04/06/2024
19.34
1.06
20.40
22/05/2024
Lot briquette de jus d'orange
Hors Marché
7235
/0
Lot briquette de jus d'orange
NA24401402
21.52
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1302
24/07/2024
FAC. 544005472864 DU
04/06/2024
25.50
1.40
26.90
22/05/2024
Lot Pitch pépite chocolat
Hors Marché
7235
/0
Lot briquette de jus d'orange
48.42
Total Imputation
44.84
2.46
47.30
Page 3105/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SPORTS ET PISCINES                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 450.00
-226.34
2 223.66
2 163.32
0.00
0.00
0.00
2 163.32
0.00
60.34
97.29
97.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24175901
9.88
0.00 SUPERMARCHES MATCH
653
18/04/2024
FAC. 544002432976 DU 22/03/2024
9.36
0.52
9.88
16/02/2024
Jus d'orange cora 1,5 l
Hors Marché
3561
/0
NA24175901 - Jus d'orange cora 1,5 l
NA24175902
7.59
0.00 SUPERMARCHES MATCH
653
18/04/2024
FAC. 544002432976 DU 22/03/2024
7.19
0.40
7.59
16/02/2024
Café cora 1kg
Hors Marché
3561
/0
NA24175902 - Café cora 1kg
NA24175903
2.50
0.00 SUPERMARCHES MATCH
653
18/04/2024
FAC. 544002432976 DU 22/03/2024
2.37
0.13
2.50
16/02/2024
Sucre morceau 1kg
Hors Marché
3561
/0
NA24175903 - Sucre morceau 1kg
NA24175904
3.50
0.00 SUPERMARCHES MATCH
653
18/04/2024
FAC. 544002432976 DU 22/03/2024
25.31
1.39
26.70
16/02/2024
mini viennoiseries par 10
Hors Marché
3561
/0
NA24175904 - mini viennoiseries par 10
NA24343001
599.80
0.00 ESPACE CLUBS
1625
27/09/2024
FAC. FC4324 DU 17/06/2024
499.83
99.97
599.80
22/04/2024
Casquettes suivant devis n° 4
Hors Marché
9053
/0
Casquettes suivant devis n° 4252
30/09/2024
NA24348001
651.80
0.00 CASH BOISSONS
1177
09/07/2024
FAC. 210012422 DU 18/06/2024
561.80
561.80
22/04/2024
Boissons pour soirée évènemen
Hors Marché
6387
/0
Boissons pour soirée évènement 100% positive
NA24399201
959.25
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1117
26/06/2024
FAC. 544002439586 DU
14/06/2024
900.40
54.65
955.05
22/05/2024
Chips
Hors Marché
5996
/0
Chips
2 234.32
Total Imputation
2 006.26
157.06
2 163.32
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
100.00
50.08
0.00
0.00
0.00
50.08
0.00
49.92
50.08
50.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
50.08
50.08
Sans engagement
Hors Marché
7074
/10
25/07/2024
Total Imputation
50.08
50.08
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
450.00
450.00
374.03
0.00
0.00
0.00
374.03
0.00
75.97
83.12
83.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24081301
375.09
0.00 SFR BUSINESS
245
09/02/2024
FAC. 9A0034476469 DU
01/01/2024
12.62
2.52
15.14
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEA 21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1406
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
245
09/02/2024
FAC. 9A0034476469 DU
01/01/2024
18.15
18.15
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1406
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
298
15/02/2024
FAC. 9A0034690558 DU
01/02/2024
12.75
2.55
15.30
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1611
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
298
15/02/2024
FAC. 9A0034690558 DU
01/02/2024
18.32
18.32
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1611
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
506
25/03/2024
FAC. 9A0034894698 DU
01/03/2024
12.82
2.56
15.38
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2755
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
506
25/03/2024
FAC. 9A0034894698 DU
01/03/2024
18.42
18.42
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2755
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
602
10/04/2024
FAC. 9A0035085310 DU
01/04/2024
12.74
2.55
15.29
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3256
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
602
10/04/2024
FAC. 9A0035085310 DU
01/04/2024
18.35
18.35
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3256
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
954
06/06/2024
FAC. 9A0035243419 DU
01/05/2024
12.80
2.56
15.36
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5198
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
954
06/06/2024
FAC. 9A0035243419 DU
01/05/2024
18.40
18.40
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5198
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
1031
17/06/2024
FAC. 9A0035440086 DU
01/06/2024
12.70
2.54
15.24
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5546
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
18/06/2024
SFR BUSINESS
1031
17/06/2024
FAC. 9A0035440086 DU
01/06/2024
18.25
18.25
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5546
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
18/06/2024
SFR BUSINESS
1374
07/08/2024
FAC. 9A0035624987 DU
01/07/2024
18.42
18.42
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7535
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
08/08/2024
SFR BUSINESS
1374
07/08/2024
FAC. 9A0035624987 DU
01/07/2024
12.81
2.56
15.37
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7535
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
08/08/2024
SFR BUSINESS
1635
27/09/2024
FAC. 9A0035770016 DU
01/08/2024
18.30
18.30
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 9100
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
30/09/2024
SFR BUSINESS
1635
27/09/2024
FAC. 9A0035770016 DU
01/08/2024
12.73
2.55
15.28
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 9100
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
30/09/2024
SFR BUSINESS
1899
30/10/2024
FAC. 9A0036017563 DU
01/09/2024
12.92
2.58
15.50
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10591  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
1899
30/10/2024
FAC. 9A0036017563 DU
01/09/2024
18.57
18.57
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10591  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
1899
30/10/2024
FAC. 9A0036200722 DU
01/10/2024
12.94
2.59
15.53
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10593  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
1899
30/10/2024
FAC. 9A0036200722 DU
01/10/2024
18.59
18.59
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10593  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
SFR BUSINESS
2034
19/11/2024
FAC. 9A0036348017 DU
01/11/2024
12.94
2.59
15.53
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11403  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
19/11/2024
SFR BUSINESS
2034
19/11/2024
FAC. 9A0036348017 DU
01/11/2024
18.59
18.59
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11403  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
19/11/2024
SFR BUSINESS
2268
11/12/2024
FAC. 9A0036555535 DU
01/12/2024
12.68
2.54
15.22
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12661  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
23/12/2024
SFR BUSINESS
2268
11/12/2024
FAC. 9A0036555535 DU
01/12/2024
18.22
18.22
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12661  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TBEAU 323
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
375.09
Total Imputation
374.03
30.69
404.72
Page 3110/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
1 337.63
0.00
0.00
0.00
1 337.63
0.00
662.37
66.88
66.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / TGLAC 323
-55.45
-55.45
Sans engagement
Hors Marché
27
/0
NA23126501R
55.45
0.00 ORANGE
131
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
22.75
4.55
27.30
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / T Hors Marché
893
/0
NA23126501R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / TGLAC 32 30/01/2024
ORANGE
131
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
32.70
32.70
Hors Marché
893
/0
NA23126501R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / TGLAC 32 30/01/2024
NA24074401
670.00
0.00 ORANGE
210
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
32.70
32.70
18/01/2024
INTERNET 2024 - TGLAC 323
Hors Marché
1269
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
210
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
1269
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
282
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
1545
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
282
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
32.70
32.70
Hors Marché
1545
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
591
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
3187
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
10/04/2024
ORANGE
591
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
32.70
32.70
Hors Marché
3187
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
10/04/2024
ORANGE
628
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
3392
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
Page 3111/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
628
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
32.70
32.70
Hors Marché
3392
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
998
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
5439
/0
BIB LA MICHELINE
ORANGE
998
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
27.25
5.45
32.70
Hors Marché
5439
/0
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1007
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
5474
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
1007
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
32.70
32.70
Hors Marché
5474
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
1357
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
7448
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
1357
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
32.70
32.70
Hors Marché
7448
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
1676
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
9299
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
1676
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
32.70
32.70
Hors Marché
9299
/0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
1908
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
32.70
32.70
Hors Marché
10620  /0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
1908
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
10620  /0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
1914
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
10626  /0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
1914
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
27.25
5.45
32.70
Hors Marché
10626  /0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
2147
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
11985  /0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
2147
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
32.70
32.70
Hors Marché
11985  /0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
ORANGE
2294
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
22.75
4.55
27.30
Hors Marché
12720  /0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
23/12/2024
ORANGE
2294
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
32.70
32.70
Hors Marché
12720  /0
NA24074401 - INTERNET 2024 - TGLAC 323
23/12/2024
NA24081401
686.18
0.00 SFR BUSINESS
245
09/02/2024
FAC. 9A0034475263 DU
01/01/2024
23.10
4.62
27.72
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLA 21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1407
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
245
09/02/2024
FAC. 9A0034475263 DU
01/01/2024
33.22
33.22
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1407
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
298
15/02/2024
FAC. 9A0034690559 DU
01/02/2024
23.33
4.67
28.00
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1610
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
298
15/02/2024
FAC. 9A0034690559 DU
01/02/2024
33.52
33.52
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1610
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
506
25/03/2024
FAC. 9A0034894699 DU
01/03/2024
23.43
4.69
28.12
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2754
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
506
25/03/2024
FAC. 9A0034894699 DU
01/03/2024
33.68
33.68
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2754
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
602
10/04/2024
FAC. 9A0035084128 DU
01/04/2024
23.28
4.66
27.94
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3257
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
602
10/04/2024
FAC. 9A0035084128 DU
01/04/2024
33.45
33.45
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3257
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
948
06/06/2024
FAC. 9A0035244554 DU
01/05/2024
23.40
4.68
28.08
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5185
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
948
06/06/2024
FAC. 9A0035244554 DU
01/05/2024
33.64
33.64
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5185
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
948
06/06/2024
FAC. 9A0035442276 DU
01/06/2024
23.15
4.63
27.78
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5186
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
948
06/06/2024
FAC. 9A0035442276 DU
01/06/2024
33.29
33.29
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5186
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
1341
01/08/2024
FAC. 9A0035624397 DU
01/07/2024
23.06
4.61
27.67
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7400
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
02/08/2024
SFR BUSINESS
1341
01/08/2024
FAC. 9A0035624397 DU
01/07/2024
33.15
33.15
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7400
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
02/08/2024
SFR BUSINESS
1631
27/09/2024
FAC. 9A0035769487 DU
01/08/2024
24.18
4.84
29.02
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 9095
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
30/09/2024
SFR BUSINESS
1631
27/09/2024
FAC. 9A0035769487 DU
01/08/2024
34.76
34.76
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 9095
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
30/09/2024
SFR BUSINESS
1899
30/10/2024
FAC. 9A0036016472 DU
01/09/2024
23.26
4.65
27.91
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10592  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
1899
30/10/2024
FAC. 9A0036016472 DU
01/09/2024
33.43
33.43
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10592  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
1899
30/10/2024
FAC. 9A0036199684 DU
01/10/2024
23.39
4.68
28.07
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10594  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
1899
30/10/2024
FAC. 9A0036199684 DU
01/10/2024
33.61
33.61
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10594  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
SFR BUSINESS
2034
19/11/2024
FAC. 9A0036349040 DU
01/11/2024
23.32
4.66
27.98
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11402  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
19/11/2024
SFR BUSINESS
2034
19/11/2024
FAC. 9A0036349040 DU
01/11/2024
33.53
33.53
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11402  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
19/11/2024
SFR BUSINESS
2268
11/12/2024
FAC. 9A0036557625 DU
01/12/2024
23.36
4.67
28.03
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12660  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
23/12/2024
SFR BUSINESS
2268
11/12/2024
FAC. 9A0036557625 DU
01/12/2024
33.59
33.59
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12660  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TGLAC 323
23/12/2024
1 411.63
Total Imputation
1 337.63
126.11
1 463.74
Page 3114/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 823.00
2 823.00
2 739.44
0.00
0.00
0.00
2 739.44
0.00
83.56
97.04
97.04
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
193.08
193.08
Sans engagement
Hors Marché
754
/27
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
193.08
193.08
Hors Marché
1736
/20
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
193.08
193.08
Hors Marché
2639
/27
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
191.78
191.78
Hors Marché
3611
/27
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
193.08
193.08
Hors Marché
4410
/27
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
193.08
193.08
Hors Marché
5582
/27
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
259.03
259.03
Hors Marché
7198
/28
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
354.53
354.53
Hors Marché
7925
/27
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
281.82
281.82
Hors Marché
8782
/27
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
234.96
234.96
Hors Marché
10269  /20
Page 3115/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
224.84
224.84
Hors Marché
11561  /27
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
227.08
227.08
Hors Marché
12484  /27
23/12/2024
Total Imputation
2 739.44
2 739.44
Page 3116/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 731.00
13 731.00
13 885.44
0.00
0.00
0.00
13 885.44
0.00
-154.44
101.12
101.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 121.75
1 121.75
Sans engagement
Hors Marché
754
/33
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 029.38
1 029.38
Hors Marché
1736
/20
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 054.52
1 054.52
Hors Marché
2639
/33
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 182.56
1 182.56
Hors Marché
3611
/33
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 144.37
1 144.37
Hors Marché
4410
/33
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 121.38
1 121.38
Hors Marché
5582
/33
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 464.10
1 464.10
Hors Marché
7198
/34
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 286.79
1 286.79
Hors Marché
7925
/33
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 219.54
1 219.54
Hors Marché
8782
/33
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 099.36
1 099.36
Hors Marché
10269  /20
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 078.95
1 078.95
Hors Marché
11561  /33
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 082.74
1 082.74
Hors Marché
12484  /33
23/12/2024
Total Imputation
13 885.44
13 885.44
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
784.00
784.00
761.16
0.00
0.00
0.00
761.16
0.00
22.84
97.09
97.09
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
53.65
53.65
Sans engagement
Hors Marché
754
/61
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
53.65
53.65
Hors Marché
1736
/49
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
53.65
53.65
Hors Marché
2639
/61
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
53.29
53.29
Hors Marché
3611
/61
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
53.65
53.65
Hors Marché
4410
/61
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
53.65
53.65
Hors Marché
5582
/61
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
71.96
71.96
Hors Marché
7198
/63
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
98.51
98.51
Hors Marché
7925
/61
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
78.30
78.30
Hors Marché
8782
/61
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
65.29
65.29
Hors Marché
10269  /49
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
62.47
62.47
Hors Marché
11561  /61
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
63.09
63.09
Hors Marché
12484  /61
23/12/2024
Total Imputation
761.16
761.16
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 814.00
3 814.00
3 857.32
0.00
0.00
0.00
3 857.32
0.00
-43.32
101.14
101.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
311.59
311.59
Sans engagement
Hors Marché
754
/67
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
285.95
285.95
Hors Marché
1736
/49
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
292.94
292.94
Hors Marché
2639
/67
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
328.50
328.50
Hors Marché
3611
/67
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
317.90
317.90
Hors Marché
4410
/67
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
311.52
311.52
Hors Marché
5582
/67
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
406.74
406.74
Hors Marché
7198
/69
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
357.46
357.46
Hors Marché
7925
/67
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
338.81
338.81
Hors Marché
8782
/67
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
305.39
305.39
Hors Marché
10269  /49
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
299.73
299.73
Hors Marché
11561  /67
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
300.79
300.79
Hors Marché
12484  /67
23/12/2024
Total Imputation
3 857.32
3 857.32
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 699.00
1 699.00
1 657.58
0.00
0.00
0.00
1 657.58
0.00
41.42
97.56
97.56
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
10.72
10.72
Sans engagement
Hors Marché
749
/27
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
107.27
107.27
Hors Marché
754
/95
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
10.72
10.72
Hors Marché
1730
/20
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
107.27
107.27
Hors Marché
1736
/78
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
10.72
10.72
Hors Marché
2633
/27
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
107.27
107.27
Hors Marché
2639
/95
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
10.65
10.65
Hors Marché
3605
/27
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
106.55
106.55
Hors Marché
3611
/95
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
10.72
10.72
Hors Marché
4404
/27
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
107.27
107.27
Hors Marché
4410
/95
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
10.72
10.72
Hors Marché
5576
/27
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
107.27
107.27
Hors Marché
5582
/95
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
11.06
11.06
Hors Marché
7192
/27
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
143.90
143.90
Hors Marché
7198
/98
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
10.75
10.75
Hors Marché
7919
/27
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
196.97
196.97
Hors Marché
7925
/95
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
10.75
10.75
Hors Marché
8776
/27
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
156.57
156.57
Hors Marché
8782
/95
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
13.71
13.71
Hors Marché
10263  /20
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
130.54
130.54
Hors Marché
10269  /78
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
12.49
12.49
Hors Marché
11555  /27
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
124.92
124.92
Hors Marché
11561  /95
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
12.61
12.61
Hors Marché
12476  /27
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
126.16
126.16
Hors Marché
12484  /95
23/12/2024
Page 3124/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
1 657.58
1 657.58
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 323.00
8 323.00
8 335.70
0.00
0.00
0.00
8 335.70
0.00
-12.70
100.15
100.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
52.45
52.45
Sans engagement
Hors Marché
749
/33
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
623.19
623.19
Hors Marché
754
/101
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
52.79
52.79
Hors Marché
1730
/20
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
571.85
571.85
Hors Marché
1736
/78
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
52.60
52.60
Hors Marché
2633
/33
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
585.82
585.82
Hors Marché
2639
/101
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
54.62
54.62
Hors Marché
3605
/33
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
656.97
656.97
Hors Marché
3611
/101
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
53.54
53.54
Hors Marché
4404
/33
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
635.72
635.72
Hors Marché
4410
/101
28/05/2024
Page 3126/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
52.63
52.63
Hors Marché
5576
/33
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
622.96
622.96
Hors Marché
5582
/101
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
51.85
51.85
Hors Marché
7192
/33
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
813.41
813.41
Hors Marché
7198
/104
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
50.63
50.63
Hors Marché
7919
/33
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
714.86
714.86
Hors Marché
7925
/101
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
51.82
51.82
Hors Marché
8776
/33
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
677.54
677.54
Hors Marché
8782
/101
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
49.94
49.94
Hors Marché
10263  /20
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
610.76
610.76
Hors Marché
10269  /78
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
49.87
49.87
Hors Marché
11555  /33
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
599.44
599.44
Hors Marché
11561  /101
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
48.89
48.89
Hors Marché
12476  /33
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
601.55
601.55
Hors Marché
12484  /101
23/12/2024
Page 3127/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
8 335.70
8 335.70
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SPORTS ET PISCINES                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-824.27
1 175.73
731.10
0.00
0.00
0.00
731.10
0.00
444.63
62.18
62.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24178301
621.27
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
403
01/03/2024
FAC. 0124010244153 DU 21/02/2024
621.27
621.27
16/02/2024
Redevance audio année 2024 mu
Hors Marché
2182
/0
Redevance audio année 2024 musique animations
NA24178401
329.74
0.00 SPRE
411
08/03/2024
FAC. 1524010027100 DU 04/01/2024
95.50
14.33
109.83
16/02/2024
Redevance audio année 2024 mu
Hors Marché
2249
/0
Redevance audio année 2024 musique animations
951.01
Total Imputation
716.77
14.33
731.10
Page 3129/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
144 792.00
144 792.00
137 215.54
0.00
0.00
0.00
137 215.54
0.00
7 576.46
94.77
94.77
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
8 865.43
8 865.43
Sans engagement
Hors Marché
610
/27
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
222.23
222.23
Hors Marché
752
/31
30/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
225.48
225.48
Hors Marché
758
/26
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 172.95
1 172.95
Hors Marché
759
/27
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 017.79
1 017.79
Hors Marché
762
/32
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
56.89
56.89
Hors Marché
764
/32
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
309
16/02/2024
REGUL PAIE NEGATIVE
11 750.51
11 750.51
Hors Marché
1677
/3
RAGONET CHERIFA PJ BORD 307
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
204.99
204.99
Hors Marché
1733
/23
28/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
113.62
113.62
Hors Marché
1740
/19
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 171.61
1 171.61
Hors Marché
1741
/19
26/02/2024
Page 3130/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
259.15
259.15
Hors Marché
1744
/24
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
8 083.73
8 083.73
Hors Marché
2525
/27
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
222.79
222.79
Hors Marché
2636
/31
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
113.62
113.62
Hors Marché
2643
/26
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 172.95
1 172.95
Hors Marché
2644
/27
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
958.47
958.47
Hors Marché
2647
/34
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
52.10
52.10
Hors Marché
2649
/34
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
8 047.66
8 047.66
Hors Marché
3525
/27
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
208.55
208.55
Hors Marché
3608
/31
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
113.62
113.62
Hors Marché
3615
/25
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 160.34
1 160.34
Hors Marché
3616
/27
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
952.17
952.17
Hors Marché
3619
/31
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
51.74
51.74
Hors Marché
3621
/31
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
8 007.04
8 007.04
Hors Marché
4324
/27
27/05/2024
Page 3131/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
298.16
298.16
Hors Marché
4407
/31
30/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
113.62
113.62
Hors Marché
4414
/25
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 174.30
1 174.30
Hors Marché
4415
/27
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
958.46
958.46
Hors Marché
4419
/34
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
52.08
52.08
Hors Marché
4421
/34
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
8 035.86
8 035.86
Hors Marché
5519
/27
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
270.65
270.65
Hors Marché
5579
/31
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
113.62
113.62
Hors Marché
5586
/25
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 172.95
1 172.95
Hors Marché
5587
/27
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
958.49
958.49
Hors Marché
5590
/32
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
52.09
52.09
Hors Marché
5592
/32
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
8 354.16
8 354.16
Hors Marché
7075
/27
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
252.97
252.97
Hors Marché
7195
/31
30/07/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
113.62
113.62
Hors Marché
7202
/25
Page 3132/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 191.84
1 191.84
Hors Marché
7203
/27
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
989.91
989.91
Hors Marché
7206
/33
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
53.77
53.77
Hors Marché
7208
/33
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
8 083.75
8 083.75
Hors Marché
7839
/27
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
243.53
243.53
Hors Marché
7922
/29
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
113.62
113.62
Hors Marché
7929
/25
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 178.93
1 178.93
Hors Marché
7930
/27
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
961.13
961.13
Hors Marché
7933
/31
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
52.24
52.24
Hors Marché
7935
/31
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
8 074.55
8 074.55
Hors Marché
8647
/27
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
273.43
273.43
Hors Marché
8779
/29
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
113.62
113.62
Hors Marché
8786
/25
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 158.24
1 158.24
Hors Marché
8787
/27
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
961.12
961.12
Hors Marché
8790
/32
26/09/2024
Page 3133/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
52.24
52.24
Hors Marché
8792
/32
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
9 813.93
9 813.93
Hors Marché
10225  /27
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
273.63
273.63
Hors Marché
10266  /21
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
113.62
113.62
Hors Marché
10273  /19
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 338.28
1 338.28
Hors Marché
10274  /19
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 123.99
1 123.99
Hors Marché
10277  /22
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
61.09
61.09
Hors Marché
10279  /22
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
9 469.58
9 469.58
Hors Marché
11286  /27
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
270.47
270.47
Hors Marché
11558  /29
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
113.62
113.62
Hors Marché
11565  /25
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 337.35
1 337.35
Hors Marché
11566  /27
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 118.08
1 118.08
Hors Marché
11569  /30
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
60.76
60.76
Hors Marché
11571  /30
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
9 577.55
9 577.55
Hors Marché
12365  /27
Page 3134/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
273.95
273.95
Hors Marché
12481  /29
31/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
118.83
118.83
Hors Marché
12488  /25
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 331.84
1 331.84
Hors Marché
12489  /27
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 129.23
1 129.23
Hors Marché
12492  /30
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
61.36
61.36
Hors Marché
12494  /30
23/12/2024
Total Imputation
137 215.54
137 215.54
Page 3135/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
622 131.00
622 131.00
558 269.27
0.00
0.00
0.00
558 269.27
0.00
63 861.73
89.74
89.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
35 871.62
35 871.62
Sans engagement
Hors Marché
610
/32
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
11.40
11.40
Hors Marché
751
/21
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
1 185.76
1 185.76
Hors Marché
752
/36
30/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
902.39
902.39
Hors Marché
758
/30
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
5 284.77
5 284.77
Hors Marché
759
/32
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4 321.75
4 321.75
Hors Marché
762
/37
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
234.89
234.89
Hors Marché
764
/37
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
35 716.74
35 716.74
Hors Marché
1674
/31
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
308
16/02/2024
ACOMPTE JOLY JENNY
585.49
585.49
Hors Marché
1676
/3
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
11.40
11.40
Hors Marché
1732
/15
26/02/2024
Page 3136/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
767.20
767.20
Hors Marché
1733
/23
28/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
915.00
915.00
Hors Marché
1740
/19
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
5 297.31
5 297.31
Hors Marché
1741
/19
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4 325.52
4 325.52
Hors Marché
1744
/24
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
235.11
235.11
Hors Marché
1746
/24
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
36 158.38
36 158.38
Hors Marché
2525
/32
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
11.40
11.40
Hors Marché
2635
/20
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
811.16
811.16
Hors Marché
2636
/35
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
911.90
911.90
Hors Marché
2643
/30
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
5 276.63
5 276.63
Hors Marché
2644
/32
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4 313.16
4 313.16
Hors Marché
2647
/39
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
234.43
234.43
Hors Marché
2649
/39
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
37 718.52
37 718.52
Hors Marché
3525
/32
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
11.40
11.40
Hors Marché
3607
/20
25/04/2024
Page 3137/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
911.90
911.90
Hors Marché
3608
/35
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
890.97
890.97
Hors Marché
3615
/29
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5 476.58
5 476.58
Hors Marché
3616
/32
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4 496.91
4 496.91
Hors Marché
3619
/36
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
244.41
244.41
Hors Marché
3621
/36
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
35 711.16
35 711.16
Hors Marché
4324
/32
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
11.40
11.40
Hors Marché
4406
/20
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
985.83
985.83
Hors Marché
4407
/35
30/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
722.80
722.80
Hors Marché
4414
/29
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5 212.18
5 212.18
Hors Marché
4415
/32
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4 260.59
4 260.59
Hors Marché
4419
/39
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
231.59
231.59
Hors Marché
4421
/39
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
36 006.66
36 006.66
Hors Marché
5519
/32
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
11.40
11.40
Hors Marché
5578
/19
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
790.21
790.21
Hors Marché
5579
/35
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
722.80
722.80
Hors Marché
5586
/29
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
5 183.62
5 183.62
Hors Marché
5587
/32
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4 267.69
4 267.69
Hors Marché
5590
/37
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
231.93
231.93
Hors Marché
5592
/37
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
35 920.81
35 920.81
Hors Marché
7075
/32
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
11.40
11.40
Hors Marché
7194
/19
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
709.80
709.80
Hors Marché
7195
/35
30/07/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
591.80
591.80
Hors Marché
7202
/29
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5 122.72
5 122.72
Hors Marché
7203
/32
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4 231.91
4 231.91
Hors Marché
7206
/38
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
230.00
230.00
Hors Marché
7208
/38
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
35 187.87
35 187.87
Hors Marché
7839
/32
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
11.40
11.40
Hors Marché
7921
/19
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
673.75
673.75
Hors Marché
7922
/33
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
675.73
675.73
Hors Marché
7929
/29
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5 105.38
5 105.38
Hors Marché
7930
/32
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4 161.72
4 161.72
Hors Marché
7933
/36
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
226.19
226.19
Hors Marché
7935
/36
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
35 353.59
35 353.59
Hors Marché
8647
/32
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
11.40
11.40
Hors Marché
8778
/18
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
776.08
776.08
Hors Marché
8779
/34
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
681.15
681.15
Hors Marché
8786
/29
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5 093.06
5 093.06
Hors Marché
8787
/32
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4 187.79
4 187.79
Hors Marché
8790
/37
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
227.60
227.60
Hors Marché
8792
/37
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
33 883.34
33 883.34
Hors Marché
10225  /32
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
11.40
11.40
Hors Marché
10265  /14
Page 3140/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
776.86
776.86
Hors Marché
10266  /21
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
438.06
438.06
Hors Marché
10273  /19
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
4 813.01
4 813.01
Hors Marché
10274  /19
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3 988.75
3 988.75
Hors Marché
10277  /22
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
216.80
216.80
Hors Marché
10279  /22
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
33 816.06
33 816.06
Hors Marché
11286  /32
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
11.40
11.40
Hors Marché
11557  /18
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
776.38
776.38
Hors Marché
11558  /34
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
436.13
436.13
Hors Marché
11565  /29
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
4 818.11
4 818.11
Hors Marché
11566  /32
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 982.33
3 982.33
Hors Marché
11569  /35
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
216.43
216.43
Hors Marché
11571  /35
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
33 266.87
33 266.87
Hors Marché
12365  /32
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
11.40
11.40
Hors Marché
12479  /18
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
773.50
773.50
Hors Marché
12481  /34
31/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
453.12
453.12
Hors Marché
12488  /29
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
4 743.11
4 743.11
Hors Marché
12489  /32
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 921.32
3 921.32
Hors Marché
12492  /35
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
213.10
213.10
Hors Marché
12494  /35
23/12/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2279
12/12/2024
REGUL PAIE NEGATIVE LEBEL CHRISTIANE
26.68
26.68
Hors Marché
12675  /1
PJ BORD 2209
Total Imputation
558 269.27
558 269.27
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 330.00
1 330.00
1 420.54
0.00
0.00
0.00
1 420.54
0.00
-90.54
106.81
106.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
92.09
92.09
Sans engagement
Hors Marché
610
/60
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
4.94
4.94
Hors Marché
753
/45
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.68
9.68
Hors Marché
762
/65
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
764
/65
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
92.14
92.14
Hors Marché
1674
/59
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
4.90
4.90
Hors Marché
1735
/34
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9.67
9.67
Hors Marché
1744
/52
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
1746
/52
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
92.11
92.11
Hors Marché
2525
/60
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
4.92
4.92
Hors Marché
2638
/42
Page 3143/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
9.68
9.68
Hors Marché
2647
/67
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
2649
/67
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
91.40
91.40
Hors Marché
3525
/60
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
4.98
4.98
Hors Marché
3610
/42
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9.61
9.61
Hors Marché
3619
/64
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
3621
/64
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
93.91
93.91
Hors Marché
4324
/60
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3.12
3.12
Hors Marché
4409
/42
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
9.68
9.68
Hors Marché
4419
/67
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
4421
/67
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
93.32
93.32
Hors Marché
5519
/60
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3.71
3.71
Hors Marché
5581
/42
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
9.68
9.68
Hors Marché
5590
/65
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
5592
/65
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
95.26
95.26
Hors Marché
7075
/59
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
4.94
4.94
Hors Marché
7197
/42
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
9.99
9.99
Hors Marché
7206
/66
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
7208
/66
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
90.80
90.80
Hors Marché
7839
/60
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
6.50
6.50
Hors Marché
7924
/40
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9.71
9.71
Hors Marché
7933
/64
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
7935
/64
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
91.14
91.14
Hors Marché
8647
/60
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
6.15
6.15
Hors Marché
8781
/40
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.72
9.72
Hors Marché
8790
/65
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
8792
/65
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
110.62
110.62
Hors Marché
10225  /60
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
5.89
5.89
Hors Marché
10268  /34
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
27.64
27.64
Hors Marché
10269  /111
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
10.11
10.11
Hors Marché
10271  /25
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
44.23
44.23
Hors Marché
10277  /50
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.42
2.42
Hors Marché
10279  /50
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
106.93
106.93
Hors Marché
11286  /60
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
6.05
6.05
Hors Marché
11560  /43
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.28
11.28
Hors Marché
11569  /63
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.63
0.63
Hors Marché
11571  /63
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
107.81
107.81
Hors Marché
12365  /60
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
6.29
6.29
Hors Marché
12483  /43
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11.40
11.40
Hors Marché
12492  /63
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.63
0.63
Hors Marché
12494  /63
23/12/2024
Total Imputation
1 420.54
1 420.54
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 659.00
11 659.00
13 122.44
0.00
0.00
0.00
13 122.44
0.00
-1 463.44
112.55
112.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 003.09
1 003.09
Sans engagement
Hors Marché
610
/65
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
46.54
46.54
Hors Marché
753
/50
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
104.88
104.88
Hors Marché
762
/70
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
5.72
5.72
Hors Marché
764
/70
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 010.26
1 010.26
Hors Marché
1674
/64
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
47.08
47.08
Hors Marché
1735
/34
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
105.65
105.65
Hors Marché
1744
/52
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5.75
5.75
Hors Marché
1746
/52
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 014.39
1 014.39
Hors Marché
2525
/65
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
42.25
42.25
Hors Marché
2638
/47
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
105.59
105.59
Hors Marché
2647
/72
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
2649
/72
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
926.15
926.15
Hors Marché
3525
/65
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
46.40
46.40
Hors Marché
3610
/47
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
97.18
97.18
Hors Marché
3619
/69
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5.30
5.30
Hors Marché
3621
/69
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
955.60
955.60
Hors Marché
4324
/65
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
18.90
18.90
Hors Marché
4409
/47
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
97.42
97.42
Hors Marché
4419
/72
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5.29
5.29
Hors Marché
4421
/72
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
945.08
945.08
Hors Marché
5519
/65
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
30.12
30.12
Hors Marché
5581
/47
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
97.49
97.49
Hors Marché
5590
/70
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
5.30
5.30
Hors Marché
5592
/70
Page 3148/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
935.43
935.43
Hors Marché
7075
/64
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
40.02
40.02
Hors Marché
7197
/47
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
97.51
97.51
Hors Marché
7206
/71
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
5.29
5.29
Hors Marché
7208
/71
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
925.40
925.40
Hors Marché
7839
/65
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
49.99
49.99
Hors Marché
7924
/45
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
97.48
97.48
Hors Marché
7933
/69
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
5.29
5.29
Hors Marché
7935
/69
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
929.18
929.18
Hors Marché
8647
/65
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
46.93
46.93
Hors Marché
8781
/45
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
97.53
97.53
Hors Marché
8790
/70
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
5.29
5.29
Hors Marché
8792
/70
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
902.55
902.55
Hors Marché
10225  /65
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
51.53
51.53
Hors Marché
10268  /34
Page 3149/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
95.37
95.37
Hors Marché
10277  /50
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5.17
5.17
Hors Marché
10279  /50
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
901.61
901.61
Hors Marché
11286  /65
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
50.30
50.30
Hors Marché
11560  /48
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
95.14
95.14
Hors Marché
11569  /68
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
5.16
5.16
Hors Marché
11571  /68
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
908.09
908.09
Hors Marché
12365  /65
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
44.60
44.60
Hors Marché
12483  /48
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
95.24
95.24
Hors Marché
12492  /68
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.17
5.17
Hors Marché
12494  /68
23/12/2024
Total Imputation
13 122.44
13 122.44
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 110.00
2 110.00
1 472.62
0.00
0.00
0.00
1 472.62
0.00
637.38
69.79
69.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
97.67
97.67
Sans engagement
Hors Marché
610
/90
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
13.66
13.66
Hors Marché
759
/57
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11.13
11.13
Hors Marché
762
/95
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
764
/95
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
97.67
97.67
Hors Marché
1674
/89
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
13.66
13.66
Hors Marché
1741
/45
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
11.13
11.13
Hors Marché
1744
/78
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
1746
/78
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
97.67
97.67
Hors Marché
2525
/90
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
13.66
13.66
Hors Marché
2644
/57
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11.13
11.13
Hors Marché
2647
/97
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
2649
/97
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
95.71
95.71
Hors Marché
3525
/90
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
13.39
13.39
Hors Marché
3616
/57
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
10.91
10.91
Hors Marché
3619
/94
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.59
0.59
Hors Marché
3621
/94
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
97.67
97.67
Hors Marché
4324
/90
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
13.66
13.66
Hors Marché
4415
/57
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
11.13
11.13
Hors Marché
4419
/97
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
4421
/97
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
97.67
97.67
Hors Marché
5519
/90
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
13.66
13.66
Hors Marché
5587
/57
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11.13
11.13
Hors Marché
5590
/95
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
5592
/95
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
97.67
97.67
Hors Marché
7075
/89
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
13.66
13.66
Hors Marché
7203
/57
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
11.13
11.13
Hors Marché
7206
/96
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
7208
/96
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
97.67
97.67
Hors Marché
7839
/90
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
13.66
13.66
Hors Marché
7930
/57
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11.13
11.13
Hors Marché
7933
/94
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
7935
/94
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
97.67
97.67
Hors Marché
8647
/90
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
13.66
13.66
Hors Marché
8787
/57
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11.13
11.13
Hors Marché
8790
/95
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
8792
/95
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
97.67
97.67
Hors Marché
10225  /90
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
13.66
13.66
Hors Marché
10274  /45
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
11.13
11.13
Hors Marché
10277  /76
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
10279  /76
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
96.38
96.38
Hors Marché
11286  /92
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
13.48
13.48
Hors Marché
11566  /59
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
10.97
10.97
Hors Marché
11569  /95
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.59
0.59
Hors Marché
11571  /95
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
97.68
97.68
Hors Marché
12365  /93
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
13.65
13.65
Hors Marché
12489  /60
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11.13
11.13
Hors Marché
12492  /96
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.60
0.60
Hors Marché
12494  /96
23/12/2024
Total Imputation
1 472.62
1 472.62
Page 3154/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 254.00
11 254.00
10 873.19
0.00
0.00
0.00
10 873.19
0.00
380.81
96.62
96.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
711.08
711.08
Sans engagement
Hors Marché
610
/95
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
99.48
99.48
Hors Marché
759
/62
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
80.96
80.96
Hors Marché
762
/100
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4.39
4.39
Hors Marché
764
/100
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
722.80
722.80
Hors Marché
1674
/94
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
101.12
101.12
Hors Marché
1741
/45
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
82.31
82.31
Hors Marché
1744
/78
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
1746
/78
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
720.18
720.18
Hors Marché
2525
/95
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
100.76
100.76
Hors Marché
2644
/62
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
82.01
82.01
Hors Marché
2647
/102
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
2649
/102
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
702.62
702.62
Hors Marché
3525
/95
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
98.28
98.28
Hors Marché
3616
/62
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
80.02
80.02
Hors Marché
3619
/99
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4.32
4.32
Hors Marché
3621
/99
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
722.81
722.81
Hors Marché
4324
/95
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
101.12
101.12
Hors Marché
4415
/62
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
82.29
82.29
Hors Marché
4419
/102
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4.46
4.46
Hors Marché
4421
/102
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
722.80
722.80
Hors Marché
5519
/95
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
101.12
101.12
Hors Marché
5587
/62
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
82.29
82.29
Hors Marché
5590
/100
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4.47
4.47
Hors Marché
5592
/100
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
721.51
721.51
Hors Marché
7075
/94
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
100.94
100.94
Hors Marché
7203
/62
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
82.15
82.15
Hors Marché
7206
/101
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.44
4.44
Hors Marché
7208
/101
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
716.31
716.31
Hors Marché
7839
/95
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
100.21
100.21
Hors Marché
7930
/62
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
81.56
81.56
Hors Marché
7933
/99
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.40
4.40
Hors Marché
7935
/99
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
722.80
722.80
Hors Marché
8647
/95
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
101.12
101.12
Hors Marché
8787
/62
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
82.30
82.30
Hors Marché
8790
/100
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4.46
4.46
Hors Marché
8792
/100
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
722.80
722.80
Hors Marché
10225  /95
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
101.12
101.12
Hors Marché
10274  /45
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
82.30
82.30
Hors Marché
10277  /76
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4.46
4.46
Hors Marché
10279  /76
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
721.50
721.50
Hors Marché
11286  /96
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
100.94
100.94
Hors Marché
11566  /63
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
82.14
82.14
Hors Marché
11569  /99
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4.46
4.46
Hors Marché
11571  /99
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
722.83
722.83
Hors Marché
12365  /97
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
101.11
101.11
Hors Marché
12489  /64
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
82.28
82.28
Hors Marché
12492  /100
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4.46
4.46
Hors Marché
12494  /100
23/12/2024
Total Imputation
10 873.19
10 873.19
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
26 863.00
26 863.00
28 925.73
0.00
0.00
0.00
28 925.73
0.00
-2 062.73
107.68
107.68
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 772.10
1 772.10
Sans engagement
Hors Marché
610
/122
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
92.19
92.19
Hors Marché
753
/79
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
186.27
186.27
Hors Marché
762
/127
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
10.12
10.12
Hors Marché
764
/127
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
519.65
519.65
Hors Marché
1674
/121
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
39.15
39.15
Hors Marché
1735
/65
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
85.50
85.50
Hors Marché
1744
/105
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.65
4.65
Hors Marché
1746
/105
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 798.00
1 798.00
Hors Marché
2525
/122
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
90.57
90.57
Hors Marché
2638
/75
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
188.71
188.71
Hors Marché
2647
/129
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
10.25
10.25
Hors Marché
2649
/129
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 270.61
1 270.61
Hors Marché
3525
/121
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
65.28
65.28
Hors Marché
3610
/74
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
133.50
133.50
Hors Marché
3619
/125
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7.25
7.25
Hors Marché
3621
/125
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
5 055.51
5 055.51
Hors Marché
4324
/122
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
153.62
153.62
Hors Marché
4409
/75
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
110.00
110.00
Hors Marché
4416
/27
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
531.47
531.47
Hors Marché
4419
/129
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
28.88
28.88
Hors Marché
4421
/129
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 598.43
2 598.43
Hors Marché
5519
/122
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
91.83
91.83
Hors Marché
5581
/75
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
268.78
268.78
Hors Marché
5590
/127
Page 3160/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
14.60
14.60
Hors Marché
5592
/127
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 352.11
2 352.11
Hors Marché
7075
/121
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
108.22
108.22
Hors Marché
7197
/75
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.21
0.21
Hors Marché
7198
/144
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.14
0.14
Hors Marché
7200
/41
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
246.30
246.30
Hors Marché
7206
/128
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
13.43
13.43
Hors Marché
7208
/128
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 545.71
1 545.71
Hors Marché
7839
/122
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
101.83
101.83
Hors Marché
7924
/73
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
164.62
164.62
Hors Marché
7933
/126
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8.94
8.94
Hors Marché
7935
/126
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 609.84
1 609.84
Hors Marché
8647
/122
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
98.40
98.40
Hors Marché
8781
/73
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
170.68
170.68
Hors Marché
8790
/127
26/09/2024
Page 3161/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.27
9.27
Hors Marché
8792
/127
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 111.63
2 111.63
Hors Marché
10225  /122
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
111.77
111.77
Hors Marché
10268  /62
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.68
1.68
Hors Marché
10269  /128
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.62
0.62
Hors Marché
10271  /42
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
222.39
222.39
Hors Marché
10277  /103
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
12.08
12.08
Hors Marché
10279  /103
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 980.53
1 980.53
Hors Marché
11286  /123
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
105.86
105.86
Hors Marché
11560  /76
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
208.48
208.48
Hors Marché
11569  /126
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.33
11.33
Hors Marché
11571  /126
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 228.59
2 228.59
Hors Marché
12365  /124
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
126.11
126.11
Hors Marché
12483  /76
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
235.25
235.25
Hors Marché
12492  /127
23/12/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
12.79
12.79
Hors Marché
12494  /127
23/12/2024
Total Imputation
28 925.73
28 925.73
Page 3163/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
148 620.00
148 620.00
144 094.36
0.00
0.00
0.00
144 094.36
0.00
4 525.64
96.95
96.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
12 874.34
12 874.34
Sans engagement
Hors Marché
610
/127
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
346.24
346.24
Hors Marché
753
/84
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 320.90
1 320.90
Hors Marché
762
/132
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
71.77
71.77
Hors Marché
764
/132
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
7 975.72
7 975.72
Hors Marché
1674
/126
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
375.90
375.90
Hors Marché
1735
/65
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
834.40
834.40
Hors Marché
1744
/105
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
45.35
45.35
Hors Marché
1746
/105
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
9 861.04
9 861.04
Hors Marché
2525
/127
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
407.10
407.10
Hors Marché
2638
/80
Page 3164/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 025.89
1 025.89
Hors Marché
2647
/134
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
55.75
55.75
Hors Marché
2649
/134
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
13 665.38
13 665.38
Hors Marché
3525
/126
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
354.69
354.69
Hors Marché
3610
/79
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 400.80
1 400.80
Hors Marché
3619
/130
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
76.10
76.10
Hors Marché
3621
/130
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
24 003.68
24 003.68
Hors Marché
4324
/127
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
577.24
577.24
Hors Marché
4409
/80
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
484.00
484.00
Hors Marché
4416
/32
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 504.23
2 504.23
Hors Marché
4419
/134
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
136.08
136.08
Hors Marché
4421
/134
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
13 139.91
13 139.91
Hors Marché
5519
/127
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
437.09
437.09
Hors Marché
5581
/80
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 356.46
1 356.46
Hors Marché
5590
/132
Page 3165/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
73.71
73.71
Hors Marché
5592
/132
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
8 721.07
8 721.07
Hors Marché
7075
/126
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
393.88
393.88
Hors Marché
7197
/80
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
910.65
910.65
Hors Marché
7206
/133
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
49.51
49.51
Hors Marché
7208
/133
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
6 480.77
6 480.77
Hors Marché
7839
/127
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
367.01
367.01
Hors Marché
7924
/78
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
684.15
684.15
Hors Marché
7933
/131
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
37.21
37.21
Hors Marché
7935
/131
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
6 999.88
6 999.88
Hors Marché
8647
/127
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
378.55
378.55
Hors Marché
8781
/78
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
737.19
737.19
Hors Marché
8790
/132
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
40.08
40.08
Hors Marché
8792
/132
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
7 387.52
7 387.52
Hors Marché
10225  /127
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
358.62
358.62
Hors Marché
10268  /62
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
773.91
773.91
Hors Marché
10277  /103
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
42.07
42.07
Hors Marché
10279  /103
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
7 044.86
7 044.86
Hors Marché
11286  /128
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
357.01
357.01
Hors Marché
11560  /81
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
739.51
739.51
Hors Marché
11569  /131
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
40.20
40.20
Hors Marché
11571  /131
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
7 016.31
7 016.31
Hors Marché
12365  /129
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
354.16
354.16
Hors Marché
12483  /81
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
736.42
736.42
Hors Marché
12492  /132
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
40.05
40.05
Hors Marché
12494  /132
23/12/2024
Total Imputation
144 094.36
144 094.36
Page 3167/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 666.00
14 666.00
11 708.14
0.00
0.00
0.00
11 708.14
0.00
2 957.86
79.83
79.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 220.09
2 220.09
Sans engagement
Hors Marché
7075
/150
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
209.99
209.99
Hors Marché
7198
/169
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
77.35
77.35
Hors Marché
7200
/66
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
249.72
249.72
Hors Marché
7206
/158
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
13.57
13.57
Hors Marché
7208
/158
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
5 860.48
5 860.48
Hors Marché
7839
/150
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
493.17
493.17
Hors Marché
7925
/161
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
200.83
200.83
Hors Marché
7927
/59
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
605.09
605.09
Hors Marché
7933
/154
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
32.89
32.89
Hors Marché
7935
/154
Page 3168/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 512.07
1 512.07
Hors Marché
8647
/150
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
72.53
72.53
Hors Marché
8782
/165
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
48.75
48.75
Hors Marché
8784
/64
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
105.84
105.84
Hors Marché
8790
/155
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
5.77
5.77
Hors Marché
8792
/155
26/09/2024
Total Imputation
11 708.14
11 708.14
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
93 182.00
93 182.00
139 738.62
0.00
0.00
0.00
139 738.62
0.00
-46 556.62
149.96
149.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
4 291.34
4 291.34
Sans engagement
Hors Marché
610
/152
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
7.58
7.58
Hors Marché
752
/52
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
387.77
387.77
Hors Marché
754
/165
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
149.18
149.18
Hors Marché
756
/63
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
481.57
481.57
Hors Marché
762
/157
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
26.19
26.19
Hors Marché
764
/157
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
5 253.50
5 253.50
Hors Marché
1674
/151
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
36.73
36.73
Hors Marché
1733
/43
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
473.33
473.33
Hors Marché
1736
/143
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
183.44
183.44
Hors Marché
1738
/56
26/02/2024
Page 3170/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
592.21
592.21
Hors Marché
1744
/130
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
32.18
32.18
Hors Marché
1746
/130
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
6 692.48
6 692.48
Hors Marché
2525
/152
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
30.78
30.78
Hors Marché
2636
/50
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
612.85
612.85
Hors Marché
2639
/166
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
233.52
233.52
Hors Marché
2641
/64
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
753.80
753.80
Hors Marché
2647
/159
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
40.97
40.97
Hors Marché
2649
/159
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
7 442.50
7 442.50
Hors Marché
3525
/150
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
37.86
37.86
Hors Marché
3608
/51
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
676.77
676.77
Hors Marché
3611
/165
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
259.65
259.65
Hors Marché
3613
/63
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
838.15
838.15
Hors Marché
3619
/154
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
45.55
45.55
Hors Marché
3621
/154
25/04/2024
Page 3171/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
8 120.63
8 120.63
Hors Marché
4324
/152
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
84.85
84.85
Hors Marché
4407
/52
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
745.94
745.94
Hors Marché
4410
/166
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
284.92
284.92
Hors Marché
4412
/64
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
919.77
919.77
Hors Marché
4419
/159
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
49.99
49.99
Hors Marché
4421
/159
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
8 143.18
8 143.18
Hors Marché
5519
/152
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
84.85
84.85
Hors Marché
5579
/50
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
723.39
723.39
Hors Marché
5582
/165
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
284.92
284.92
Hors Marché
5584
/63
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
919.78
919.78
Hors Marché
5590
/157
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
49.99
49.99
Hors Marché
5592
/157
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
18 513.35
18 513.35
Hors Marché
7075
/155
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
118.75
118.75
Hors Marché
7195
/51
30/07/2024
Page 3172/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 690.73
1 690.73
Hors Marché
7198
/174
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
646.80
646.80
Hors Marché
7200
/71
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 088.22
2 088.22
Hors Marché
7206
/163
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
113.51
113.51
Hors Marché
7208
/163
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
15 775.76
15 775.76
Hors Marché
7839
/155
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
62.15
62.15
Hors Marché
7922
/50
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 461.04
1 461.04
Hors Marché
7925
/166
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
550.63
550.63
Hors Marché
7927
/64
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 777.53
1 777.53
Hors Marché
7933
/159
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
96.60
96.60
Hors Marché
7935
/159
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
9 498.03
9 498.03
Hors Marché
8647
/155
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
39.40
39.40
Hors Marché
8779
/52
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
842.26
842.26
Hors Marché
8782
/170
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
330.36
330.36
Hors Marché
8784
/69
26/09/2024
Page 3173/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 066.52
1 066.52
Hors Marché
8790
/160
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
57.96
57.96
Hors Marché
8792
/160
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
10 088.45
10 088.45
Hors Marché
10225  /152
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
70.04
70.04
Hors Marché
10266  /41
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
891.13
891.13
Hors Marché
10269  /147
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
351.72
351.72
Hors Marché
10271  /61
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 135.39
1 135.39
Hors Marché
10277  /129
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
61.70
61.70
Hors Marché
10279  /129
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
9 931.13
9 931.13
Hors Marché
11286  /154
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
39.40
39.40
Hors Marché
11558  /53
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
864.53
864.53
Hors Marché
11561  /172
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
344.87
344.87
Hors Marché
11563  /71
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 113.33
1 113.33
Hors Marché
11569  /157
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
60.50
60.50
Hors Marché
11571  /157
26/11/2024
Page 3174/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
8 456.98
8 456.98
Hors Marché
12365  /154
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
39.40
39.40
Hors Marché
12481  /53
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
331.14
331.14
Hors Marché
12484  /171
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
280.91
280.91
Hors Marché
12486  /71
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
906.87
906.87
Hors Marché
12492  /157
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
49.42
49.42
Hors Marché
12494  /157
23/12/2024
Total Imputation
139 738.62
139 738.62
Page 3175/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 885.00
6 885.00
7 572.70
0.00
0.00
0.00
7 572.70
0.00
-687.70
109.99
109.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
77.71
77.71
Sans engagement
Hors Marché
610
/174
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
77.71
77.71
Hors Marché
1674
/173
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
77.71
77.71
Hors Marché
2525
/174
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
77.71
77.71
Hors Marché
3525
/171
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2.29
2.29
Hors Marché
4324
/174
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2.29
2.29
Hors Marché
5519
/174
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
438.52
438.52
Hors Marché
7075
/179
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
41.24
41.24
Hors Marché
7198
/197
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
15.20
15.20
Hors Marché
7200
/94
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
49.06
49.06
Hors Marché
7206
/186
Page 3176/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.67
2.67
Hors Marché
7208
/186
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 953.36
1 953.36
Hors Marché
7839
/178
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
153.90
153.90
Hors Marché
7925
/186
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
66.61
66.61
Hors Marché
7927
/86
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
203.29
203.29
Hors Marché
7933
/181
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11.05
11.05
Hors Marché
7935
/181
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
3 554.85
3 554.85
Hors Marché
8647
/177
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
178.25
178.25
Hors Marché
8782
/191
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
117.41
117.41
Hors Marché
8784
/91
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
337.09
337.09
Hors Marché
8790
/182
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
18.31
18.31
Hors Marché
8792
/182
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
100.65
100.65
Hors Marché
10225  /173
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3.07
3.07
Hors Marché
10271  /85
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9.92
9.92
Hors Marché
10277  /153
Page 3177/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.54
0.54
Hors Marché
10279  /153
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2.29
2.29
Hors Marché
12365  /175
Total Imputation
7 572.70
7 572.70
Page 3178/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
38 431.00
38 431.00
68 984.64
0.00
0.00
0.00
68 984.64
0.00
-30 553.64
179.50
179.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
6 803.13
6 803.13
Sans engagement
Hors Marché
610
/178
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
627.04
627.04
Hors Marché
754
/189
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
223.74
223.74
Hors Marché
756
/87
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
762.19
762.19
Hors Marché
762
/181
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
41.41
41.41
Hors Marché
764
/181
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 296.75
2 296.75
Hors Marché
1674
/177
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
203.72
203.72
Hors Marché
1736
/166
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
57.16
57.16
Hors Marché
1738
/79
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
254.71
254.71
Hors Marché
1744
/153
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
13.85
13.85
Hors Marché
1746
/153
26/02/2024
Page 3179/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 139.73
2 139.73
Hors Marché
2525
/178
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
190.46
190.46
Hors Marché
2639
/190
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
56.05
56.05
Hors Marché
2641
/88
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
237.63
237.63
Hors Marché
2647
/183
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
12.92
12.92
Hors Marché
2649
/183
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 502.04
2 502.04
Hors Marché
3525
/175
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
221.19
221.19
Hors Marché
3611
/188
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
68.57
68.57
Hors Marché
3613
/86
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
278.02
278.02
Hors Marché
3619
/177
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
15.12
15.12
Hors Marché
3621
/177
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
4 299.43
4 299.43
Hors Marché
4324
/178
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
383.85
383.85
Hors Marché
4410
/190
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
132.36
132.36
Hors Marché
4412
/88
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
44.00
44.00
Hors Marché
4416
/48
28/05/2024
Page 3180/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
483.94
483.94
Hors Marché
4419
/183
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
26.30
26.30
Hors Marché
4421
/183
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
3 253.79
3 253.79
Hors Marché
5519
/179
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
280.16
280.16
Hors Marché
5582
/190
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
94.38
94.38
Hors Marché
5584
/88
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
361.31
361.31
Hors Marché
5590
/182
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
19.64
19.64
Hors Marché
5592
/182
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
8 842.43
8 842.43
Hors Marché
7075
/184
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
792.89
792.89
Hors Marché
7198
/202
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
288.62
288.62
Hors Marché
7200
/99
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
988.21
988.21
Hors Marché
7206
/191
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
53.70
53.70
Hors Marché
7208
/191
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
4 926.67
4 926.67
Hors Marché
7839
/183
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
434.42
434.42
Hors Marché
7925
/191
Page 3181/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
152.54
152.54
Hors Marché
7927
/91
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
549.04
549.04
Hors Marché
7933
/186
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
29.86
29.86
Hors Marché
7935
/186
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
7 983.18
7 983.18
Hors Marché
8647
/182
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
558.74
558.74
Hors Marché
8782
/196
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
253.78
253.78
Hors Marché
8784
/96
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
875.91
875.91
Hors Marché
8790
/187
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
47.59
47.59
Hors Marché
8792
/187
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
3 656.91
3 656.91
Hors Marché
10225  /178
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
280.11
280.11
Hors Marché
10269  /171
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
104.96
104.96
Hors Marché
10271  /85
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
402.51
402.51
Hors Marché
10277  /153
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
21.88
21.88
Hors Marché
10279  /153
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 017.13
3 017.13
Hors Marché
11286  /180
25/11/2024
Page 3182/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
254.41
254.41
Hors Marché
11561  /198
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
83.78
83.78
Hors Marché
11563  /97
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
334.12
334.12
Hors Marché
11569  /183
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
18.17
18.17
Hors Marché
11571  /183
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
5 834.45
5 834.45
Hors Marché
12365  /180
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
892.81
892.81
Hors Marché
12484  /196
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
194.45
194.45
Hors Marché
12486  /96
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
689.43
689.43
Hors Marché
12492  /182
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
37.35
37.35
Hors Marché
12494  /182
23/12/2024
Total Imputation
68 984.64
68 984.64
Page 3183/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
27 040.00
27 040.00
24 759.16
0.00
0.00
0.00
24 759.16
0.00
2 280.84
91.56
91.56
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 655.14
1 655.14
Sans engagement
Hors Marché
754
/216
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 440.58
1 440.58
Hors Marché
1736
/194
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 547.86
1 547.86
Hors Marché
2639
/218
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 537.46
1 537.46
Hors Marché
3611
/216
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 547.86
1 547.86
Hors Marché
4410
/218
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 547.86
1 547.86
Hors Marché
5582
/218
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 603.37
2 603.37
Hors Marché
7198
/230
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.15
0.15
Hors Marché
7200
/101
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4 258.32
4 258.32
Hors Marché
7925
/218
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 035.44
3 035.44
Hors Marché
8782
/223
26/09/2024
Page 3184/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 962.20
1 962.20
Hors Marché
10269  /197
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 802.48
1 802.48
Hors Marché
11561  /226
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 820.44
1 820.44
Hors Marché
12484  /224
23/12/2024
Total Imputation
24 759.16
24 759.16
Page 3185/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
136 705.00
136 705.00
144 279.43
0.00
0.00
0.00
144 279.43
0.00
-7 574.43
105.54
105.54
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11 633.64
11 633.64
Sans engagement
Hors Marché
754
/222
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9 260.28
9 260.28
Hors Marché
1736
/194
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
10 190.80
10 190.80
Hors Marché
2639
/224
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
11 453.00
11 453.00
Hors Marché
3611
/222
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
11 633.80
11 633.80
Hors Marché
4410
/224
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11 234.56
11 234.56
Hors Marché
5582
/224
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
17 128.45
17 128.45
Hors Marché
7198
/236
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
14 392.67
14 392.67
Hors Marché
7925
/224
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
13 180.65
13 180.65
Hors Marché
8782
/229
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
11 508.20
11 508.20
Hors Marché
10269  /197
Page 3186/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11 186.03
11 186.03
Hors Marché
11561  /232
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11 477.35
11 477.35
Hors Marché
12484  /230
23/12/2024
Total Imputation
144 279.43
144 279.43
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
43 541.00
43 541.00
45 170.75
0.00
0.00
0.00
45 170.75
0.00
-1 629.75
103.74
103.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
42.42
42.42
Sans engagement
Hors Marché
750
/27
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
97.13
97.13
Hors Marché
753
/113
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3 287.74
3 287.74
Hors Marché
759
/90
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
42.42
42.42
Hors Marché
1731
/19
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
44.05
44.05
Hors Marché
1735
/94
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3 502.28
3 502.28
Hors Marché
1741
/73
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
42.42
42.42
Hors Marché
2634
/27
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
95.49
95.49
Hors Marché
2638
/109
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3 395.01
3 395.01
Hors Marché
2644
/90
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
42.14
42.14
Hors Marché
3606
/27
25/04/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
70.26
70.26
Hors Marché
3610
/108
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3 372.21
3 372.21
Hors Marché
3616
/90
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
42.42
42.42
Hors Marché
4405
/27
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
156.74
156.74
Hors Marché
4409
/109
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3 395.01
3 395.01
Hors Marché
4415
/90
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
42.42
42.42
Hors Marché
5577
/27
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
95.54
95.54
Hors Marché
5581
/109
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3 395.01
3 395.01
Hors Marché
5587
/90
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
43.83
43.83
Hors Marché
7193
/27
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
113.16
113.16
Hors Marché
7197
/109
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
139.25
139.25
Hors Marché
7200
/126
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3 503.72
3 503.72
Hors Marché
7203
/90
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
42.54
42.54
Hors Marché
7920
/27
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
108.33
108.33
Hors Marché
7924
/107
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
401.20
401.20
Hors Marché
7927
/113
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
3 404.36
3 404.36
Hors Marché
7930
/90
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
42.54
42.54
Hors Marché
8777
/27
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
104.55
104.55
Hors Marché
8781
/107
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
249.22
249.22
Hors Marché
8784
/118
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3 404.36
3 404.36
Hors Marché
8787
/90
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
49.75
49.75
Hors Marché
10264  /19
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
117.66
117.66
Hors Marché
10268  /91
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
20.82
20.82
Hors Marché
10271  /109
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3 974.61
3 974.61
Hors Marché
10274  /73
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
49.49
49.49
Hors Marché
11556  /27
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
111.91
111.91
Hors Marché
11560  /110
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3 953.47
3 953.47
Hors Marché
11566  /91
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
49.98
49.98
Hors Marché
12478  /27
23/12/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
132.40
132.40
Hors Marché
12483  /110
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3 992.89
3 992.89
Hors Marché
12489  /92
23/12/2024
Total Imputation
45 170.75
45 170.75
Page 3191/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
208 054.00
208 054.00
209 958.45
0.00
0.00
0.00
209 958.45
0.00
-1 904.45
100.92
100.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
191.26
191.26
Sans engagement
Hors Marché
750
/32
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
396.81
396.81
Hors Marché
753
/118
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
559.39
559.39
Hors Marché
756
/111
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
14 929.15
14 929.15
Hors Marché
759
/95
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
191.42
191.42
Hors Marché
1731
/19
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
427.84
427.84
Hors Marché
1735
/94
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
360.89
360.89
Hors Marché
1738
/103
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
15 918.99
15 918.99
Hors Marché
1741
/73
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
190.88
190.88
Hors Marché
2634
/32
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
453.66
453.66
Hors Marché
2638
/114
Page 3192/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
434.36
434.36
Hors Marché
2641
/113
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
15 389.65
15 389.65
Hors Marché
2644
/95
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
199.00
199.00
Hors Marché
3606
/32
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
406.16
406.16
Hors Marché
3610
/113
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
492.32
492.32
Hors Marché
3613
/111
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
16 017.81
16 017.81
Hors Marché
3616
/95
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
188.57
188.57
Hors Marché
4405
/32
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
598.66
598.66
Hors Marché
4409
/114
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
625.92
625.92
Hors Marché
4412
/113
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
15 206.62
15 206.62
Hors Marché
4415
/95
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
188.88
188.88
Hors Marché
5577
/32
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
471.45
471.45
Hors Marché
5581
/114
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
568.95
568.95
Hors Marché
5584
/114
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
15 231.55
15 231.55
Hors Marché
5587
/95
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
187.28
187.28
Hors Marché
7193
/32
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
438.69
438.69
Hors Marché
7197
/114
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 403.14
1 403.14
Hors Marché
7200
/131
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
15 105.73
15 105.73
Hors Marché
7203
/95
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
184.19
184.19
Hors Marché
7920
/32
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
422.32
422.32
Hors Marché
7924
/112
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 054.74
1 054.74
Hors Marché
7927
/118
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
14 857.92
14 857.92
Hors Marché
7930
/95
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
185.34
185.34
Hors Marché
8777
/32
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
431.01
431.01
Hors Marché
8781
/112
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
876.22
876.22
Hors Marché
8784
/123
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
14 951.87
14 951.87
Hors Marché
8787
/95
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
176.52
176.52
Hors Marché
10264  /19
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
415.10
415.10
Hors Marché
10268  /91
Page 3194/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
684.98
684.98
Hors Marché
10271  /109
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
14 254.79
14 254.79
Hors Marché
10274  /73
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
176.23
176.23
Hors Marché
11556  /32
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
407.31
407.31
Hors Marché
11560  /115
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
642.97
642.97
Hors Marché
11563  /124
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
14 231.68
14 231.68
Hors Marché
11566  /96
26/11/2024
CNRACL RETROACTIVES
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCR202412
13 926.17
13 926.17
Hors Marché
12477  /3
23/12/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
173.54
173.54
Hors Marché
12478  /32
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
398.76
398.76
Hors Marché
12483  /115
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
713.01
713.01
Hors Marché
12486  /123
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
14 018.75
14 018.75
Hors Marché
12489  /97
23/12/2024
Total Imputation
209 958.45
209 958.45
Page 3195/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
794.00
794.00
781.12
0.00
0.00
0.00
781.12
0.00
12.88
98.38
98.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
133.87
133.87
Sans engagement
Hors Marché
7198
/261
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
386.86
386.86
Hors Marché
7925
/247
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
240.31
240.31
Hors Marché
8782
/252
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
20.08
20.08
Hors Marché
10269  /224
Total Imputation
781.12
781.12
Page 3196/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 313.00
5 313.00
8 009.07
0.00
0.00
0.00
8 009.07
0.00
-2 696.07
150.74
150.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
557.26
557.26
Sans engagement
Hors Marché
754
/247
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
379.47
379.47
Hors Marché
1736
/219
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
444.21
444.21
Hors Marché
2639
/249
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
500.12
500.12
Hors Marché
3611
/246
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
628.95
628.95
Hors Marché
4410
/249
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
574.01
574.01
Hors Marché
5582
/250
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 378.46
1 378.46
Hors Marché
7198
/266
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 042.43
1 042.43
Hors Marché
7925
/252
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
451.32
451.32
Hors Marché
8782
/257
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
689.06
689.06
Hors Marché
10269  /224
Page 3197/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
648.54
648.54
Hors Marché
11561  /258
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
715.24
715.24
Hors Marché
12484  /255
23/12/2024
Total Imputation
8 009.07
8 009.07
Page 3198/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6472
PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 149.00
2 149.00
2 196.00
0.00
0.00
0.00
2 196.00
0.00
-47.00
102.19
102.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
151.99
151.99
Sans engagement
Hors Marché
610
/193
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
4.03
4.03
Hors Marché
753
/125
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
15.59
15.59
Hors Marché
762
/188
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
764
/188
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
170.23
170.23
Hors Marché
1674
/192
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
4.86
4.86
Hors Marché
1735
/109
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
17.50
17.50
Hors Marché
1744
/167
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.95
0.95
Hors Marché
1746
/167
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
161.25
161.25
Hors Marché
2525
/192
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
4.31
4.31
Hors Marché
2638
/120
Page 3199/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
16.54
16.54
Hors Marché
2647
/189
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
2649
/189
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
160.48
160.48
Hors Marché
3525
/189
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
5.07
5.07
Hors Marché
3610
/119
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
3619
/183
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
3621
/183
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
163.03
163.03
Hors Marché
4324
/192
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2.52
2.52
Hors Marché
4409
/120
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
4419
/189
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
4421
/189
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
161.31
161.31
Hors Marché
5519
/194
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
4.24
4.24
Hors Marché
5581
/121
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
5590
/189
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
5592
/189
Page 3200/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
160.76
160.76
Hors Marché
7075
/198
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
4.79
4.79
Hors Marché
7197
/121
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
7206
/199
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7208
/199
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
160.23
160.23
Hors Marché
7839
/197
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
5.32
5.32
Hors Marché
7924
/119
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
7933
/193
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
7935
/193
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
160.02
160.02
Hors Marché
8647
/193
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
5.53
5.53
Hors Marché
8781
/118
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
8790
/193
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
8792
/193
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
160.60
160.60
Hors Marché
10225  /188
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
4.95
4.95
Hors Marché
10268  /105
Page 3201/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
16.55
16.55
Hors Marché
10277  /165
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.90
0.90
Hors Marché
10279  /165
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
183.00
183.00
Hors Marché
11286  /191
25/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
183.00
183.00
Hors Marché
12365  /191
Total Imputation
2 196.00
2 196.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
1.50
0.00
-1.50
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1604
24/09/2024
CPTE 4711/REGUL REGIE PISCINE 0.45 ERREUR COMPTAGE ET
0.50
0.50
Sans engagement
Hors Marché
8928
/0
0.05 FAUSSE MONNAIE  (titre 3925 de 2023)
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
1604
24/09/2024
CPTE 4711/REGUL REGIE PISCINE ERREUR MONTANT CHEQUE
1.00
1.00
Hors Marché
8929
/0
(titre 552 de 2024)
14/10/2024
Total Imputation
1.50
1.50
Page 3203/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ECOLE ELEMENTAIRE BELLEFORIERE
2216
05/12/2024
REMBOURSEMENT ENTREES PISCINE DES GLACIS DE MAI A JUIN 2024
480.00
480.00
Sans engagement
Hors Marché
12390  /0
8 CLASSES X 60€
ECOLE ELEMENTAIRE BELLEFORIERE
29
20/12/2024
A la demande de l'ordonnateur
-480.00
-480.00
Hors Marché
40
/0
Total Imputation
Page 3204/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
100.00
31.35
0.00
0.00
0.00
31.35
0.00
68.65
31.35
31.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIRIE DE FLERS EN ESCREBIEUX
380
27/02/2024
Paiement fait sur compte DFT piscines - régul titre 6769
31.35
31.35
Sans engagement
Hors Marché
2076
/0
28/02/2024
Total Imputation
31.35
31.35
Page 3205/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A50070
RIVAGE GAYANT/PARC JACQUES VERNIER
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 384.48
1 680.00
5 064.48
3 384.48
0.00
0.00
0.00
3 384.48
0.00
1 680.00
66.83
66.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23398001P
3 384.48
0.00 AVENIR JARDINS
1183
09/07/2024
FAC. 240506060 DU 30/06/2024
3 384.48
676.90
4 061.38
29/12/2023
JCV-P&J-CL-I-PrV-Amg-Clôture
Hors Marché
6452
/0
JCV-P&J-CL-I-PrV-Amg-Clôture bois chêne
NA24415001
1 680.00
0.00 SNDBAT
03/06/2024
JCV-P&J-CL-I-Ville-Amg-banc
Hors Marché
5 064.48
Total Imputation
3 384.48
676.90
4 061.38
Page 3206/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2012016
VIDEOSURVEILLANCE
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 321.36
4 321.36
4 321.36
0.00
0.00
0.00
4 321.36
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23665401P
4 096.08
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
238
09/02/2024
ONDULATEUR PARC VERNIER
4 321.36
864.27
5 185.63
29/12/2023
RC - PARC VERNIER - REMPLACEM 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 1395
/0
ONDULATEUR VIDEOSURVEILLANCE PARC VERNIER
09/02/2024
4 096.08
Total Imputation
4 321.36
864.27
5 185.63
Page 3207/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 21828
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A50070
RIVAGE GAYANT/PARC JACQUES VERNIER
Compte : AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
9 357.90
-1 115.90
18 242.00
6 030.00
0.00
0.00
0.00
6 030.00
0.00
12 212.00
33.06
33.06
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23759901P
9 357.90
0.00 BOAZ
616
12/04/2024
FAC. 7952 DU 26/03/2024
6 030.00
1 206.00
7 236.00
29/12/2023
Pédalo gogo
Hors Marché
3300
/1
PEDALO 5 PLACES GOGO PARC VERNIER
15/04/2024
NA24662401
6 106.00
0.00 BOAZ
02/10/2024
Pédalo gogo - 5 places
Hors Marché
15 463.90
Total Imputation
6 030.00
1 206.00
7 236.00
Page 3208/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A50070
RIVAGE GAYANT/PARC JACQUES VERNIER
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 250.00
9 250.00
9 250.00
0.00
0.00
0.00
9 250.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24748201
9 250.00
0.00 GOLIAT
2234
06/12/2024
FAC. FAC/2024/01747 DU 13/11/2024
9 250.00
1 850.00
11 100.00
12/11/2024
EA PARC J VERNIER ACHAT DE CO Hors Marché
12510  /0
LOT 2 CONTAINERS PARC VERNIER
23/12/2024
9 250.00
Total Imputation
9 250.00
1 850.00
11 100.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A50070
RIVAGE GAYANT/PARC JACQUES VERNIER
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
580.00
3 327.90
3 907.90
12 987.90
0.00
0.00
0.00
12 987.90
0.00
-9 080.00
332.35
332.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BOAZ
616
12/04/2024
FAC. 7952 DU 26/03/2024
3 327.90
665.58
3 993.48
Sans engagement
Hors Marché
3300
/2
ENSEMBLE PONTON AVEC ANCRES PARC VERNIER
15/04/2024
NA23768001P
580.00
0.00 SAS JDC
415
08/03/2024
FAC. 590081959 DU 31/01/2024
580.00
116.00
696.00
29/12/2023
TPE fixe avec cable/parc Vern
Hors Marché
2283
/0
TPE FIXE DESK 5000 PARC J.VERNIER
NA24022601
4 530.00
0.00 DEGAIE EQUIPEMENTS PORTUAIRES
503
22/03/2024
FAC. 2024027 DU 19/03/2024
4 530.00
906.00
5 436.00
26/12/2023
Flotteurs de ponton
Hors Marché
2732
/0
LOT 10 FLOTTEURS PONTON PEDALO PARC VERNIER
NA24398801
4 550.00
0.00 EUROPEAN PARTNER
1353
05/08/2024
FAC. 2578 DU 30/06/2024
4 550.00
910.00
5 460.00
03/06/2024
Bassin gonflable, groupe de f
Hors Marché
7439
/0
BASSIN GONFLABLE PARC JACQUES VERNIER
9 660.00
Total Imputation
12 987.90
2 597.58
15 585.48
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A40037
STAND DE TIR CYPRIEN SAUREL
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
3 000.00
0.00
0.00
0.00
3 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23708801P
3 000.00
0.00 SNDBAT
477
19/03/2024
FAC. 091501 DU 13/03/2024
2 500.00
500.00
3 000.00
29/12/2023
PPE STAND DE TIR TRAVAUX DE T Hors Marché
2618
/0
PPE STAND DE TIR TRAVAUX DE TOITURE C7577
3 000.00
Total Imputation
2 500.00
500.00
3 000.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
-13 004.88
6 995.12
6 945.12
0.00
0.00
0.00
6 945.12
0.00
50.00
99.29
99.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24133501
160.00
0.00 PRESTIGE MASCOTTE
594
09/04/2024
FAC. 21-2024 DU 31/03/2024
160.00
160.00
06/02/2024
Location de 2 costumes selon
Hors Marché
3197
/0
Location de 2 costumes selon devis N°157 du 12/12/ 10/04/2024
NA24666401
300.00
0.00 LES LOUPS DE LA VANGERIE
2171
29/11/2024
FAC. 89 DU 04/11/2024
250.00
50.00
300.00
04/10/2024
Animation chiens de traineau
Hors Marché
12121  /1
NA24666401 - Animation chiens de traineau (activit 12/12/2024
NA24767001
6 535.12
0.00 CIT BUSINESS
2227
05/12/2024
FAC. F00000266 DU 02/12/2024
6 535.12
1 307.02
7 842.14
12/11/2024
Prestation visite technique d
Hors Marché
12468  /1
Prestation visite technique des trois parcours acc 23/12/2024
6 995.12
Total Imputation
6 945.12
1 357.02
8 302.14
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
884.03
0.00
0.00
0.00
884.03
0.00
1 115.97
44.20
44.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
EAU 2023 - T 325
-678.47
-678.47
Sans engagement
Hors Marché
6
/0
NA23086001R
678.47
0.00 VEOLIA EAU
42
12/01/2024
FAC. G5130012177050123950 DU
01/12/2023
678.47
37.32
715.79
29/12/2023
EAU 2023 - T 325
Hors Marché
375
/0
EAU 2023 - T 325
NA24332001
2 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012177050124370 DU
08/06/2024
251.09
13.81
264.90
19/04/2024
EAU 2024 - TVA 325
Hors Marché
7041
/0
EAU 2024 - TVA 325
18/07/2024
VEOLIA EAU
1256
17/07/2024
FAC. G5130012177030124370 DU
08/06/2024
52.31
3.70
56.01
Hors Marché
7043
/0
EAU 2024 - TVA 325
18/07/2024
VEOLIA EAU
2183
03/12/2024
FAC. G5130012177050124950 DU
21/11/2024
463.12
25.47
488.59
Hors Marché
12164  /0
EAU 2024 - TVA 325
23/12/2024
VEOLIA EAU
2188
03/12/2024
FAC. G5130012177030124950 DU
21/11/2024
117.51
9.04
126.55
Hors Marché
12208  /0
EAU 2024 - TVA 325 parc de loisirs
23/12/2024
2 678.47
Total Imputation
884.03
89.34
973.37
Page 3213/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
7 000.00
6 290.00
0.00
0.00
0.00
6 290.00
0.00
710.00
89.86
89.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - T 325
-759.43
-759.43
Sans engagement
Hors Marché
10
/0
NA23095301R
759.43
0.00 ENGIE
20
09/01/2024
FAC. 40016604253 DU 07/12/2023
759.43
141.27
900.70
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - T 325
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
243
/0
ELECTRICITE 2023 - T 325 parc loisirs rivage gayan
NA24087901
7 000.00
0.00 ENGIE
248
09/02/2024
FAC. 420006426110 DU
08/01/2024
762.57
152.51
915.08
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - TVA 325
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1421
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325 PARC VERNIER
ENGIE
574
09/04/2024
FAC. 720000916060 DU
07/03/2024
1 509.66
291.32
1 800.98
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3132
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325
10/04/2024
ENGIE
730
02/05/2024
FAC. 130000005099 DU
08/04/2024
679.12
125.56
804.68
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3970
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325
ENGIE
921
04/06/2024
FAC. 170000015650 DU
16/05/2024
394.32
78.86
473.18
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5019
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325
05/06/2024
ENGIE
1051
19/06/2024
FAC. 180000007742 DU
11/06/2024
414.96
72.38
487.34
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5665
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325
ENGIE
1383
08/08/2024
FAC. 170000024709 DU
10/07/2024
278.83
55.77
334.60
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7558
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325 parc de loisirs
ENGIE
1513
06/09/2024
FAC. 660000066730 DU
01/08/2024
26.04
5.21
31.25
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
8308
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325 PARC DE LOISIRS
ENGIE
1704
04/10/2024
FAC. 140000015461 DU
07/08/2024
383.65
66.11
449.76
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9588
/0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325
Page 3214/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1849
22/10/2024
FAC. 150000009557 DU
06/09/2024
344.67
68.93
413.60
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10370  /0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325
24/10/2024
ENGIE
1852
22/10/2024
FAC. 130000021256 DU
07/10/2024
351.20
59.44
410.64
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10401  /0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325
24/10/2024
ENGIE
2118
26/11/2024
FAC. 130000034472 DU
08/11/2024
337.22
67.44
404.66
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11825  /0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325
27/11/2024
ENGIE
2286
18/12/2024
FAC. 140000031218 DU
06/12/2024
807.76
150.81
958.57
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12700  /0
ELECTRICITE 2024 - TVA 325
23/12/2024
7 759.43
Total Imputation
6 290.00
1 335.61
7 625.61
Page 3215/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-963.60
1 036.40
613.74
0.00
0.00
0.00
613.74
0.00
422.66
59.22
59.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24077701
219.84
0.00 SOCIETE CPED
345
21/02/2024
FAC. 43882 DU 09/02/2024
219.84
43.97
263.81
18/01/2024
Détergent désodorisant fleur
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 1925
/0
Détergent désodorisant fleur blanche 5l
NA24095301
393.90
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
311
16/02/2024
FAC. 240078210 DU 09/02/2024
393.90
78.78
472.68
26/01/2024
papier toilette réf 195997
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
1680
/0
papier toilette réf 195997
613.74
Total Imputation
613.74
122.75
736.49
Page 3216/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
130.84
130.84
130.84
0.00
0.00
0.00
130.84
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24264001
130.84
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
663
19/04/2024
FAC. 241775713 DU 31/03/2024
130.84
26.17
157.01
26/03/2024
2024-BOITIER ET DISJONCTEURde Hors Marché
3628
/0
2024-BOITIER ET DISJONCTEURdevis 7832511
22/04/2024
130.84
Total Imputation
130.84
26.17
157.01
Page 3217/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 000.00
1 738.74
17 738.74
17 708.72
0.00
0.00
0.00
17 708.72
0.00
30.02
99.83
99.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24023101
1 948.00
0.00 MENUISERIE DETE
402
01/03/2024
FAC. 202401066 DU 16/01/2024
1 948.00
389.60
2 337.60
22/12/2023
Lames 21x145x1875 mm en MASSA Hors Marché
2167
/0
Lames 21x145x1875 mm en MASSARANDUBA
NA24054901
3 024.56
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
594
09/04/2024
FAC. FAC/2024/00128 DU
29/02/2024
3 024.56
604.91
3 629.47
16/01/2024
Gel coat Sintomarine 230 gr
Hors Marché
3193
/0
Gel coat Sintomarine 230 gr
10/04/2024
NA24054902
315.80
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
594
09/04/2024
FAC. FAC/2024/00128 DU
29/02/2024
315.80
63.16
378.96
16/01/2024
Disque abrasif 6 trous SIAREX
Hors Marché
3193
/0
Gel coat Sintomarine 230 gr
10/04/2024
NA24110801
2 228.00
0.00 STORK AN STOCK
1174
09/07/2024
FAC. STORK24021178 DU
01/02/2024
2 228.00
445.60
2 673.60
29/01/2024
Gants polyester Revêtement Ni
Hors Marché
6375
/0
Gants polyester Revêtement Nitrile Paume 400XS-800
NA24157001
288.00
0.00 PROTECTMAN
497
22/03/2024
FAC. 2348 DU 05/03/2024
288.00
57.60
345.60
15/02/2024
Corde semi statique 160m pour
Hors Marché
2707
/1
NA24157001 - Corde semi statique 160m pour rodeost
NA24179901
175.00
0.00 BUTTINETTE TEXTIL-VERSANDHAUS
494
22/03/2024
FAC. 4731040 DU 11/03/2024
175.00
175.00
21/02/2024
Achat d'oeufs en plastique
Hors Marché
2694
/0
Achat d'oeufs en plastique
NA24236801
384.80
0.00 EXTREM AMUSEMENT
777
15/05/2024
FAC. 20240000000000000017 DU
04/04/2024
409.80
81.96
491.76
21/03/2024
Elastiques multibrins 12mm -
Hors Marché
4311
/0
Elastiques multibrins 12mm - 2,25 m
NA24276501
75.00
0.00 BOAZ
619
12/04/2024
FAC. 7972 DU 09/04/2024
75.00
15.00
90.00
29/03/2024
Marine floor clefs
Hors Marché
3355
/0
Marine floor clefs
15/04/2024
NA24347201
48.76
0.00 LEROY MERLIN
759
10/05/2024
FAC. 183290424-103795 DU
29/04/2024
36.33
7.27
43.60
22/04/2024
Agrafes Ficher Darex
Hors Marché
4174
/0
Agrafes Ficher Darex
NA24356801
326.80
0.00 POINT P
1110
25/06/2024
FAC. 704C0006354455 DU
31/05/2024
326.81
65.36
392.17
14/05/2024
Graviers à la tonne
23045-0-06 matériaaux de construction d
5982
/0
Graviers à la tonne
26/06/2024
Page 3218/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24378501
35.83
0.00 DECATHLON PRO
977
11/06/2024
FAC. 98113569 DU 30/05/2024
35.83
7.17
43.00
14/05/2024
Pagaie simple réf 4109557
Hors Marché
5359
/0
Pagaie simple réf 4109557
NA24378701
97.50
0.00 ETABLISSEMENT CASAL SPORTS
1238
16/07/2024
FAC. FS183521 DU 18/06/2024
114.17
22.83
137.00
15/05/2024
Mégaphone vonix MEG065 65w us Hors Marché
6914
/0
Mégaphone vonix MEG065 65w usb/sd
NA24398401
2 525.87
0.00 SARL WURTH
1205
12/07/2024
AVOIR 5027354456 DU 18/06/2024
-293.08
-58.62
-351.70
22/05/2024
Disque à tronçonner réf 06649
Hors Marché
6629
/0
Disque à tronçonner réf xxxxxxxxxx
SARL WURTH
1205
12/07/2024
FACTURE 4329537109 PARC
VERNIER
2 294.56
458.91
2 753.47
Hors Marché
6629
/0
Disque à tronçonner réf xxxxxxxxxx
SARL WURTH
1205
12/07/2024
FAC. 4329650551 DU 20/06/2024
75.91
15.18
91.09
Hors Marché
6630
/0
Disque à tronçonner réf xxxxxxxxxx
SARL WURTH
1205
12/07/2024
FAC. 4329672999 DU 25/06/2024
151.82
30.36
182.18
Hors Marché
6631
/0
Disque à tronçonner réf xxxxxxxxxx
SARL WURTH
1348
02/08/2024
FAC. 4329830693 DU 11/07/2024
293.08
58.62
351.70
Hors Marché
7430
/0
Disque à tronçonner réf xxxxxxxxxx
NA24416701
141.50
0.00 GRAFICPUB
1012
14/06/2024
FAC. 00001493 DU 30/05/2024
141.50
28.30
169.80
28/05/2024
Rondelles 6intérieur/18extéri
Hors Marché
5485
/0
Rondelles 6intérieur/18extérieur plastique  par 10
NA24476301
295.00
0.00 GRAFICPUB
1483
27/08/2024
FAC. 00001528 DU 10/07/2024
295.00
59.00
354.00
18/06/2024
Autocollants pour la signalét
Hors Marché
8199
/0
Autocollants pour la signalétique des parcours acc
NA24660601
51.53
0.00 SARL WURTH
2227
05/12/2024
FAC. 4330763644 DU 27/11/2024
21.51
4.30
25.81
03/10/2024
Dégrippant et lubrifiant pour
Hors Marché
12473  /0
Dégrippant et lubrifiant pour le parc Jacques Vern 23/12/2024
NA24660901
140.72
0.00 TRENOIS DECAMPS
1985
12/11/2024
FAC. 2789466 DU 31/10/2024
140.72
28.14
168.86
01/10/2024
Pioche 2kg mache composite
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
11070  /0
Pioche 2kg mache composite
13/11/2024
NA24742201
1 556.00
0.00 XARAL
1999
14/11/2024
FAC. FC07482 DU 09/11/2024
1 556.00
311.20
1 867.20
30/10/2024
Batteries traction gel 12V -
Hors Marché
11149  /0
Batteries traction gel 12V - 105AH C5
15/11/2024
NA24767101
3 256.00
0.00 STORK AN STOCK
2247
06/12/2024
FAC. STORK24111710 DU 14/11/2024
3 256.00
651.20
3 907.20
12/11/2024
Gants polyester revêtement ni
Hors Marché
12551  /0
Gants polyester revêtement nitrile paume (1 600XS  23/12/2024
NA24767701
798.40
0.00 MENUISERIE DETE
2099
22/11/2024
FAC. 202411066 DU 18/11/2024
798.40
159.68
958.08
12/11/2024
Lames 21x145x1875 mm en Massa Hors Marché
11751  /0
Lames 21x145x1875 mm en Massaranduba
25/11/2024
Page 3219/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
17 713.07
Total Imputation
17 708.72
3 506.73
21 215.45
Page 3220/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 852.99
6 852.99
6 852.99
0.00
0.00
0.00
6 852.99
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Vêtement pour le service des sports
1 034.69
206.94
1 241.63
Sans engagement
Hors Marché
12796  /30
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Vêtements travail pour le parc Jacques Vernier
5.45
1.09
6.54
Hors Marché
12796  /30
21/01/2025
NA24375201
46.68
0.00 SAS VELTIS
1343
02/08/2024
FAC. FAC-00058737 DU
10/06/2024
38.90
7.78
46.68
14/05/2024
Veste imperméable couleur noi
21032-2-02 TENUES DE RESTAURATION SCOLA 7406
/0
Veste imperméable couleur noire + logo / Taille M
NA24375301
2 136.84
0.00 SAS VELTIS
1338
01/08/2024
FAC. FAC-00059149 DU
26/06/2024
1 364.85
272.97
1 637.82
15/05/2024
Vêtements travail pour le par
21032-2-03 TENUES SPORTIVES
7381
/0
Vêtements travail pour le parc Jacques Vernier
02/08/2024
SAS VELTIS
1338
01/08/2024
FAC. FAC-00059816 DU
24/07/2024
410.40
82.08
492.48
21032-2-03 TENUES SPORTIVES
7382
/0
Vêtements travail pour le parc Jacques Vernier
02/08/2024
NA24376701
348.84
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
1606
25/09/2024
FAC. FCA-015068 DU 24/05/2024
290.70
58.14
348.84
15/05/2024
Vêtements de travail pour le
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 8932
/0
Vêtements de travail pour le Parc Jacques Vernier  26/09/2024
NA24650501
4 320.63
0.00 SAS VELTIS
2027
18/11/2024
FAC. FAC-00062714 DU
31/10/2024
347.07
69.41
416.48
26/09/2024
Vêtement pour le service des
21032-2-03 TENUES SPORTIVES
11352  /0
Vêtement pour le service des sports
19/11/2024
SAS VELTIS
2049
19/11/2024
FAC. FAC-00062445 DU
28/10/2024
1 943.95
388.79
2 332.74
21032-2-03 TENUES SPORTIVES
11473  /0
Vêtement pour le service des sports
20/11/2024
SAS VELTIS
2210
04/12/2024
FAC. FAC-00063633 DU
28/11/2024
274.82
54.96
329.78
21032-2-03 TENUES SPORTIVES
12367  /0
Vêtement pour le service des sports
23/12/2024
6 852.99
Total Imputation
5 710.83
1 142.16
6 852.99
Page 3221/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
250.00
250.00
218.80
0.00
0.00
0.00
218.80
0.00
31.20
87.52
87.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24064301
179.00
0.00 FRANCE NEIR
497
22/03/2024
FAC. 10241050 DU 04/03/2024
152.60
30.52
183.12
16/01/2024
Compresses non tissées stéril
Hors Marché
2708
/0
Compresses non tissées stériles 5x5 réf 12564C
NA24309401
66.20
0.00 FRANCE NEIR
798
17/05/2024
FAC. 10245265 DU 26/04/2024
66.20
13.24
79.44
18/04/2024
Chlorhexidine spray 50ml
Hors Marché
4464
/0
Chlorhexidine spray 50ml
245.20
Total Imputation
218.80
43.76
262.56
Page 3222/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 999.00
1 999.00
1 999.00
0.00
0.00
0.00
1 999.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24060501
102.00
0.00 ACCORD STRATEGIE
113
26/01/2024
FAC. 636869 DU 02/01/2024
102.00
20.40
122.40
15/01/2024
Transaction monétiques Parc V
Hors Marché
825
/0
Transaction monétiques Parc Vernier 1
29/01/2024
NA24060601
102.00
0.00 ACCORD STRATEGIE
113
26/01/2024
FAC. 637270 DU 02/01/2024
102.00
20.40
122.40
15/01/2024
Transactions monétiques Parc
Hors Marché
824
/0
Transactions monétiques Parc Vernier 2
29/01/2024
NA24431801
1 795.00
0.00 RC CONSEIL
1734
09/10/2024
FAC. 2024023 DU 17/07/2024
1 795.00
359.00
2 154.00
07/06/2024
Assistance technique et contr
Hors Marché
9730
/0
Assistance technique et contrôle sur parcours acro
1 999.00
Total Imputation
1 999.00
399.80
2 398.80
Page 3223/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 000.00
17 088.95
28 088.95
28 088.95
0.00
0.00
0.00
28 088.95
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24126601
738.00
0.00 FRIENDS GAMES
619
12/04/2024
FAC. 23 DU 06/04/2024
179.00
35.80
214.80
07/02/2024
2 structures gonflables selon
Hors Marché
3357
/0
1 STRUCTURE GONFLABLE JPE 06042024
15/04/2024
FRIENDS GAMES
663
19/04/2024
FAC. 22 DU 31/03/2024
738.00
147.60
885.60
Hors Marché
3624
/0
2 structures gonflables selon devis du 12/12/203 + 22/04/2024
NA24459201
1 068.00
0.00 FRIENDS GAMES
1238
16/07/2024
FAC. 35 DU 06/07/2024
1 068.00
213.60
1 281.60
12/06/2024
Location de 3 structures gon
Hors Marché
6918
/0
Location de 3 structures gonflables + installatio
NA24459301
558.00
0.00 FRIENDS GAMES
1522
09/09/2024
FAC. 40 DU 03/08/2024
558.00
111.60
669.60
12/06/2024
2 structures gonflables + ins
Hors Marché
8405
/0
2 structures gonflables + installation + animateur
NA24459401
1 118.00
0.00 FRIENDS GAMES
1483
27/08/2024
FAC. 41 DU 11/08/2024
1 118.00
223.60
1 341.60
12/06/2024
Structures gonflables + insta
Hors Marché
8198
/0
Structures gonflables + installations + animateurs
NA24461501
3 208.20
0.00 EUROPEAN PARTNER
1309
26/07/2024
FAC. 2592 DU 22/07/2024
2 673.50
534.70
3 208.20
27/06/2024
Location gonflables escalier
Hors Marché
7274
/0
NA24461501 - Location gonflables escalier + big ai
NA24461502
4 680.00
0.00 EUROPEAN PARTNER
1309
26/07/2024
FAC. 2592 DU 22/07/2024
5 214.70
1 042.94
6 257.64
27/06/2024
Location mur de vitesse + mon
Hors Marché
7274
/0
NA24461502 - Location mur de vitesse + moniteur, a
NA24461601
10 591.05
0.00 EUROPEAN PARTNER
1483
27/08/2024
FAC. 2606 DU 20/08/2024
10 591.05
2 118.21
12 709.26
27/06/2024
Location gonflables Xtrem Adr
Hors Marché
8197
/0
Location gonflables Xtrem Adrenaline Run 12 module
NA24524801
4 096.50
0.00 EUROPEAN PARTNER
1483
27/08/2024
FAC. 2605 DU 20/08/2024
4 096.50
819.30
4 915.80
08/07/2024
Location gonflables terrain m
Hors Marché
8196
/0
Location gonflables terrain multisports + montage
NA24666001
588.00
0.00 FRIENDS GAMES
1974
08/11/2024
FAC. 44 DU 02/11/2024
588.00
117.60
705.60
04/10/2024
Location château gonflable +
Hors Marché
11045  /0
Location château gonflable + installation + désins 12/11/2024
Page 3224/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24767002
1 264.20
0.00 CIT BUSINESS
2227
05/12/2024
FAC. F00000266 DU 02/12/2024
1 264.20
252.84
1 517.04
12/11/2024
Location de nacelle
Hors Marché
12468  /2
Prestation visite technique des trois parcours acc 23/12/2024
27 909.95
Total Imputation
28 088.95
5 617.79
33 706.74
Page 3225/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BÂTIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-845.00
4 155.00
4 155.00
0.00
0.00
0.00
4 155.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24188201
362.40
0.00 ADC PROTECTION
372
26/02/2024
FAC. FA3785 DU 20/02/2024
302.00
60.40
362.40
21/02/2024
SD CLUB D'AVIRON INTERVENTION Hors Marché
2049
/0
SD CLUB D'AVIRON INTERVENTION ALARME INTRUSION REM
NA24361901
144.65
0.00 SMF SERVICES
905
03/06/2024
FAC. 12518331 DU 20/05/2024
120.54
24.11
144.65
16/05/2024
GDE BOWLING DEPANNAGE PORTAIL Hors Marché
4941
/0
GDE BOWLING DEPANNAGE PORTAIL AUTOMATIQUE P-612480 05/06/2024
NA24362701
294.00
0.00 MCTF
937
05/06/2024
FAC. 1692605 DU 17/05/2024
245.00
49.00
294.00
16/05/2024
PPE CLUB AVIRON REPARATION MO Hors Marché
5129
/0
PPE CLUB AVIRON REPARATION MODULE ET BARRE ANTIPAN 06/06/2024
NA24429901
444.53
0.00 VEOLIA EAU
991
13/06/2024
FAC. 11 S0002 24 - 6561 DU
04/06/2024
370.44
74.09
444.53
04/06/2024
PPE TENNIS CLUB ET RUGBY DESO Hors Marché
5407
/0
PPE TENNIS CLUB ET RUGBY DESOBSTRUCTION RESEAU ET
NA24532301
2 051.42
0.00 VOISIN SERRURIER
1328
31/07/2024
FAC. FACT 10913 DU 26/07/2024
1 709.52
341.90
2 051.42
10/07/2024
PPE STAND DE TIR REPARATION P Hors Marché
7350
/0
PPE STAND DE TIR REPARATION PORTE METALLIQUE
NA24662501
144.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1764
10/10/2024
FAC. FA002799 DU 08/10/2024
120.00
24.00
144.00
07/10/2024
EAE BOULODROME NETTOYAGE CHEN Hors Marché
9854
/0
EAE BOULODROME NETTOYAGE CHENEAU
NA24664001
576.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1764
10/10/2024
FAC. FA002797 DU 08/10/2024
480.00
96.00
576.00
07/10/2024
EAE BOULE DOUAISIENNE DEBOUCH Hors Marché
9853
/0
EAE BOULE DOUAISIENNE DEBOUCHAGE DESCENTE
NA24754501
138.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091613 DU 07/11/2024
115.00
23.00
138.00
04/11/2024
EAE CHALET DU GOLF REPARATION Hors Marché
11001  /0
EAE CHALET DU GOLF REPARATION TOITURE
12/11/2024
4 155.00
Total Imputation
3 462.50
692.50
4 155.00
Page 3226/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BÂTIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-1 629.56
370.44
370.44
0.00
0.00
0.00
370.44
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24540701
185.22
0.00 VEOLIA EAU
1329
31/07/2024
FAC. 11 S0002 24 - 8536 DU
16/07/2024
185.22
37.04
222.26
16/07/2024
PPE PARC VERNIER DESOBSTRUCTI Hors Marché
7357
/0
PPE PARC VERNIER DESOBSTRUCTION WC FEMMES
NA24630201
185.22
0.00 VEOLIA EAU
1624
27/09/2024
FAC. 11 S0002 24 - 11566 DU
26/09/2024
185.22
37.04
222.26
19/09/2024
PPE PARC VERNIER CURAGE POUR Hors Marché
9049
/0
PPE PARC VERNIER CURAGE POUR DESOBSTRUCTION DES WC 30/09/2024
370.44
Total Imputation
370.44
74.08
444.52
Page 3227/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 615231
VOIRIES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOIRIES                                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 326.00
1 326.00
1 326.00
0.00
0.00
0.00
1 326.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24156101
1 591.20
0.00 ENEDIS ERDF
619
12/04/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 08/04/2024
1 326.00
265.20
1 591.20
20/02/2024
2024-RACCORDEMENT ELECTRIQUE Hors Marché
3356
/0
2024-RACCORDEMENT ELECTRIQUE  POUR CHALET DE LOISI 15/04/2024
1 591.20
Total Imputation
1 326.00
265.20
1 591.20
Page 3228/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
125.00
125.00
125.00
0.00
0.00
0.00
125.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24789701
125.00
0.00 CYCLES N' REPAIR
2227
05/12/2024
FAC. 6391 DU 26/11/2024
125.00
25.00
150.00
15/11/2024
Révision complète et changeme
Hors Marché
12469  /0
Révision complète et changement liquide de frein
23/12/2024
125.00
Total Imputation
125.00
25.00
150.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-1 675.00
325.00
325.00
0.00
0.00
0.00
325.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24157002
300.00
0.00 PROTECTMAN
497
22/03/2024
FAC. 2348 DU 05/03/2024
325.00
65.00
390.00
15/02/2024
Maintenance annuelle RODEOSTO Hors Marché
2707
/2
NA24157002 - Maintenance annuelle RODEOSTOP B100x4
300.00
Total Imputation
325.00
65.00
390.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6168
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 471.00
1 471.00
1 471.04
0.00
0.00
0.00
1 471.04
0.00
-0.04
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24222501
1 471.04
0.00 SMACL
706
26/04/2024
FAC. FSMACL2024501553 DU
20/04/2024
1 231.20
239.84
1 471.04
11/03/2024
prime assurances 2024 contrat
Hors Marché
3867
/0
prime assurances 2024 contrat plaisance bateaux  d
1 471.04
Total Imputation
1 231.20
239.84
1 471.04
Page 3231/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 004.00
2 004.00
1 934.00
0.00
0.00
0.00
1 934.00
0.00
70.00
96.51
96.51
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24305601
1 440.00
0.00 AFFORPAH
894
31/05/2024
FAC. F202405-0333 DU
21/05/2024
1 000.00
200.00
1 200.00
30/04/2024
Contrôle et gestion des EPI 1
Hors Marché
4871
/0
Contrôle et gestion des EPI 17/05/24 6 agents du p
NA24308701
564.00
0.00 AFFORPAH
969
10/06/2024
FAC. F202404-0201 DU 24/04/2024
470.00
94.00
564.00
30/04/2024
Formation au Certificat de Qu
Hors Marché
5281
/0
Formation au Certificat de Qualification Professio 11/06/2024
NA24512903
170.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1892
28/10/2024
FAC. FAC-2409-03761-0975 DU 30/09/2024
170.00
170.00
04/07/2024
2 agents parc de loisirs
Hors Marché
10562  /3
NA24512903 - 2 agents parc de loisirs
2 174.00
Total Imputation
1 640.00
294.00
1 934.00
Page 3232/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
650.00
650.00
650.00
0.00
0.00
0.00
650.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24431001
650.00
0.00 ASSOCIATION ALICE MILLIAT
1179
09/07/2024
FAC. 20240624 DU 24/06/2024
650.00
650.00
18/06/2024
Projection, conférence-débat,
Hors Marché
6413
/0
Projection, conférence-débat, expo par la Fondatio
650.00
Total Imputation
650.00
650.00
Page 3233/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
2 392.55
12 392.55
12 432.59
0.00
0.00
0.00
12 432.59
0.00
-40.04
100.32
100.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24126701
569.17
0.00 ORANGE OUTAN
594
09/04/2024
FAC. 2024-297 DU 31/03/2024
569.17
113.83
683.00
05/02/2024
4h de prestation maquillage p
Hors Marché
3205
/0
4h de prestation maquillage par 3 maquilleuses + f 10/04/2024
NA24169601
322.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
663
19/04/2024
FAC. S2024-5 DU 02/04/2024
322.00
322.00
16/02/2024
Dispositif de secours pour l'
Hors Marché
3629
/0
Dispositif de secours pour l'évènement "Pâques au  22/04/2024
NA24181201
890.91
0.00 LE FERME PEDAGOGIQUE D ANTAN
813
23/05/2024
FAC. 12 DU 07/05/2024
890.91
89.09
980.00
21/02/2024
Animaux de la ferme au parc d
Hors Marché
4543
/0
Animaux de la ferme au parc de loisirs Jacques Ver
NA24460501
1 796.20
0.00 EIRL JOCELYN VASSEUR
1298
23/07/2024
FAC. FA00000407 DU 21/07/2024
898.10
898.10
12/06/2024
Animations BMX le samedi 13 j
Hors Marché
7223
/0
Animations BMX le samedi 13 juillet 2024 et dimanc
EIRL JOCELYN VASSEUR
1473
26/08/2024
FAC. FA00000417 DU 06/08/2024
898.10
898.10
Hors Marché
8147
/0
Animations BMX le samedi 13 juillet 2024 et dimanc
NA24460801
981.82
0.00 LE FERME PEDAGOGIQUE D ANTAN
1734
09/10/2024
FAC. 48 DU 27/07/2024
981.82
98.18
1 080.00
17/06/2024
Animation de la ferme au parc
Hors Marché
9731
/0
Animation de la ferme au parc Vernier le samedi 27
NA24460901
907.50
0.00 LES LOUPS DE LA VANGERIE
17/06/2024
Animation au Parc Vernier le
Hors Marché
NA24461101
450.00
0.00 LES LOUPS DE LA VANGERIE
17/06/2024
Activités au Parc Vernier le
Hors Marché
NA24461401
2 200.00
0.00 SOCIETE FRANCAISE D ATTELAGE
1483
27/08/2024
FAC. 4379 DU 30/07/2024
2 200.00
220.00
2 420.00
17/06/2024
Forfait week-end 1 train du 2
Hors Marché
8200
/1
NA24461401 - Forfait week-end 1 train du 27 et 28
NA24525001
473.33
0.00 ORANGE OUTAN
1483
27/08/2024
FAC. 2024-374 DU 14/07/2024
473.33
94.67
568.00
09/07/2024
Stand maquillage enfants par
Hors Marché
8195
/0
Stand maquillage enfants par deux maquilleuses de
Page 3234/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24525201
473.33
0.00 ORANGE OUTAN
1473
26/08/2024
FAC. 2024-375 DU 03/08/2024
473.33
94.67
568.00
09/07/2024
Stand maquillage enfants par
Hors Marché
8145
/0
Stand maquillage enfants par deux maquilleuses le
NA24553001
1 675.00
0.00 LES LOUPS DE LA VANGERIE
1483
27/08/2024
FAC. 77 DU 10/08/2024
1 675.00
335.00
2 010.00
25/07/2024
Activités au parc Vernier le
Hors Marché
8194
/0
Activités au parc Vernier le 14 juillet et le 3 ao
NA24665801
560.83
0.00 ORANGE OUTAN
1974
08/11/2024
FAC. 2024-435 DU 02/11/2024
560.83
112.17
673.00
04/10/2024
Stand maquillage enfants par
Hors Marché
11046  /0
Stand maquillage enfants par trois maquillages le  12/11/2024
NA24666402
350.00
0.00 LES LOUPS DE LA VANGERIE
2171
29/11/2024
FAC. 89 DU 04/11/2024
291.67
58.33
350.00
04/10/2024
Château gonflable + animateur
Hors Marché
12121  /2
NA24666402 - Château gonflable + animateur
12/12/2024
NA24666403
100.00
0.00 LES LOUPS DE LA VANGERIE
2171
29/11/2024
FAC. 89 DU 04/11/2024
208.33
41.67
250.00
04/10/2024
Déplacement (deux véhicules e
Hors Marché
12121  /2
NA24666403 - Déplacement (deux véhicules et deux r 12/12/2024
NA24666701
1 990.00
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
2128
26/11/2024
FAC. F-2024-11-2795 DU
22/11/2024
1 990.00
109.45
2 099.45
04/10/2024
Spectacles "Le duo flamboyant
Hors Marché
11885  /0
Spectacles "Le duo flamboyant" et "Un petit air de 27/11/2024
13 740.09
Total Imputation
12 432.59
1 367.06
13 799.65
Page 3235/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A50070
RIVAGE GAYANT/PARC JACQUES VERNIER
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 650.00
-3 651.40
998.60
998.60
0.00
0.00
0.00
998.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24248701
998.60
0.00 ROSSEL RADIO PUB
798
17/05/2024
FAC. 2404283 DU 30/04/2024
998.60
199.72
1 198.32
22/03/2024
Création et diffusion d'un sp
Hors Marché
4465
/0
Création et diffusion d'un spot radio pour l'ouver
998.60
Total Imputation
998.60
199.72
1 198.32
Page 3236/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 669.53
3 669.53
3 565.03
0.00
0.00
0.00
3 565.03
0.00
104.50
97.15
97.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24133601
2 004.50
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
594
09/04/2024
FAC. F-2024-03-1379 DU
31/03/2024
1 900.00
104.50
2 004.50
12/02/2024
Animation Logo Puzzle le dima
Hors Marché
3199
/0
Animation Logo Puzzle le dimanche 31 mars de 14h à 10/04/2024
NA24460601
1 665.03
0.00 MARISKA NORD
1473
26/08/2024
FAC. 244430 DU 05/08/2024
1 665.03
34.97
1 700.00
18/06/2024
Spectacle "Les Jeux du Stade"
Hors Marché
8146
/0
Spectacle "Les Jeux du Stade" au Parc Vernier le 0
3 669.53
Total Imputation
3 565.03
139.47
3 704.50
Page 3237/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
1 006.25
5 006.25
4 811.25
0.00
0.00
0.00
4 811.25
0.00
195.00
96.10
96.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24126501
1 880.00
0.00 PLANET BONBONS
05/02/2024
750 sachets de chocolat de 11
Hors Marché
NA24150801
2 110.00
0.00 PLANET BONBONS
594
09/04/2024
FAC. 24-03-384 DU 23/03/2024
2 110.00
150.85
2 260.85
12/02/2024
850 sachets de chocolat de 11
Hors Marché
3192
/0
850 sachets de chocolat de 11 pièces12 sujet de 1k 10/04/2024
NA24461402
2 320.00
0.00 SOCIETE FRANCAISE D ATTELAGE
1483
27/08/2024
FAC. 4379 DU 30/07/2024
2 000.00
400.00
2 400.00
17/06/2024
Transport aller/retour
Hors Marché
8200
/2
NA24461402 - Transport aller/retour
NA24665601
701.25
0.00 PLANET BONBONS
1885
25/10/2024
FAC. 24-10-467 DU 20/10/2024
701.25
140.25
841.50
04/10/2024
Sachet de 100g et maxi gâteau
Hors Marché
10549  /0
Sachet de 100g et maxi gâteau halloween
7 011.25
Total Imputation
4 811.25
691.10
5 502.35
Page 3238/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A50070
RIVAGE GAYANT/PARC JACQUES VERNIER
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 520.00
123.95
1 643.95
1 642.73
0.00
0.00
0.00
1 642.73
0.00
1.22
99.93
99.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24157801
103.95
0.00 PUBLITEX
450
15/03/2024
FAC. F217212 DU 29/02/2024
103.95
20.79
124.74
12/02/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
2470
/0
Impression de 30 affiches format decaux (120x176 c
NA24201601
609.00
0.00 PACAUD IMPRIMERIE
454
15/03/2024
FAC. 70688 DU 08/03/2024
609.00
121.80
730.80
02/03/2024
Impression de 8000 dépliants
Hors Marché
2516
/0
Impression de 8000 dépliants de la saison du parc
NA24201701
103.95
0.00 PUBLITEX
614
11/04/2024
FAC. F218961 DU 29/03/2024
103.95
20.79
124.74
26/02/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
3287
/0
Impression de 30 affiches format decaux (120x176 c
NA24241801
537.41
0.00 ESPACE REGIE
594
09/04/2024
FAC. FB0774 DU 29/03/2024
617.93
123.59
741.52
22/03/2024
Impression de divers akilux d
Hors Marché
3202
/0
Impression de divers akilux de signalisation pour  10/04/2024
NA24391401
103.95
0.00 PUBLITEX
1108
24/06/2024
FAC. F223241 DU 17/06/2024
103.95
20.79
124.74
15/05/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
5954
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
NA24604701
103.95
0.00 PUBLITEX
1844
22/10/2024
FAC. F230088 DU 15/10/2024
103.95
20.79
124.74
05/09/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
10355  /0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c 24/10/2024
1 562.21
Total Imputation
1 642.73
328.55
1 971.28
Page 3239/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A50070
RIVAGE GAYANT/PARC JACQUES VERNIER
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 400.00
-1 072.90
327.10
194.29
0.00
0.00
0.00
194.29
0.00
132.81
59.40
59.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
Impression de 20 bâches pour barrière vauban, 8 ka kémonos e
-3 266.00
-3 266.00
Sans engagement
Hors Marché
25
/0
t 4 voiles beach flag avec le  nouveau lo
NA23731701R
3 266.00
0.00 GRAFICPUB
494
22/03/2024
FAC. FAC00001427 DU 18/03/2024
3 266.00
653.20
3 919.20
29/12/2023
Impression de 20 bâches pour
Hors Marché
2695
/0
Impression de 20 bâches pour barrière vauban, 8 ka
NA24533101
64.80
0.00 ESPACE REGIE
1205
12/07/2024
FAC. FB1040 DU 10/07/2024
64.80
12.96
77.76
10/07/2024
Fourniture et impression de 2
Hors Marché
6633
/0
Fourniture et impression de 2 panneaux akilux épai
NA24669801
248.79
0.00 ESPACE REGIE
1934
04/11/2024
FAC. FB1249 DU 21/10/2024
129.49
25.90
155.39
11/10/2024
Impression de 30 adhésifs pou
Hors Marché
10746  /0
Impression de 30 adhésifs pour akilux, différents
3 579.59
Total Imputation
194.29
692.06
886.35
Page 3240/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
440.04
440.04
440.04
0.00
0.00
0.00
440.04
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24742101
440.04
0.00 ESPACE REGIE
2158
28/11/2024
FAC. FB1326 DU 25/11/2024
440.04
88.01
528.05
30/10/2024
Réalisation et fourniture de
Hors Marché
12027  /0
Réalisation et fourniture de planches en adhésif c
440.04
Total Imputation
440.04
88.01
528.05
Page 3241/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
332.50
0.00
0.00
0.00
332.50
0.00
-32.50
110.83
110.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
70.00
70.00
Sans engagement
Hors Marché
5518
/9
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
227.50
227.50
Hors Marché
7074
/6
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
35.00
35.00
Hors Marché
8646
/8
Total Imputation
332.50
332.50
Page 3242/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
900.00
900.00
889.72
0.00
0.00
0.00
889.72
0.00
10.28
98.86
98.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / T 325
-34.16
-34.16
Sans engagement
Hors Marché
28
/0
NA23126401R
34.16
0.00 ORANGE
130
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
34.16
6.83
40.99
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / T Hors Marché
892
/0
NA23126401R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / T 325
30/01/2024
NA24074301
660.00
0.00 ORANGE
212
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
34.16
6.83
40.99
18/01/2024
INTERNET 2024 - TVA 325
Hors Marché
1271
/0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
ORANGE
284
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
34.18
6.83
41.01
Hors Marché
1547
/0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
ORANGE
593
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
34.16
6.83
40.99
Hors Marché
3189
/0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
10/04/2024
ORANGE
622
15/04/2024
FAC. 295231748 DU 05/04/2024
80.90
16.18
97.08
Hors Marché
3385
/0
INTERNET 2024 - TVA 325
ORANGE
630
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
34.18
6.83
41.01
Hors Marché
3394
/0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
ORANGE
1000
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
34.16
6.83
40.99
Hors Marché
5441
/0
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1009
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
122.16
24.43
146.59
Hors Marché
5476
/0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
ORANGE
1359
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
32.82
6.56
39.38
Hors Marché
7450
/0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
Page 3243/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1678
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
9301
/0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
ORANGE
1910
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
10622  /0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
ORANGE
1913
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
10625  /0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
ORANGE
2149
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
11987  /0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
ORANGE
2296
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
50.02
10.00
60.02
Hors Marché
12722  /0
NA24074301 - INTERNET 2024 - TVA 325
23/12/2024
NA24081201
173.39
0.00 SFR BUSINESS
246
09/02/2024
FAC. 9A0034475262 DU
01/01/2024
14.06
2.81
16.87
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1408
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
SFR BUSINESS
300
15/02/2024
FAC. 9A0034690557 DU
01/02/2024
14.06
2.81
16.87
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1613
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
SFR BUSINESS
510
25/03/2024
FAC. 9A0034894124 DU
01/03/2024
14.08
2.82
16.90
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2763
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
SFR BUSINESS
603
10/04/2024
FAC. 9A0035085309 DU
01/04/2024
14.21
2.84
17.05
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3258
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
SFR BUSINESS
947
06/06/2024
FAC. 9A0035241171 DU
01/05/2024
14.45
2.89
17.34
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5184
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
SFR BUSINESS
1030
17/06/2024
FAC. 9A0035441712 DU
01/06/2024
14.90
2.98
17.88
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5545
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
18/06/2024
SFR BUSINESS
1375
07/08/2024
FAC. 9A0035624986 DU
01/07/2024
14.26
2.85
17.11
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7536
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
08/08/2024
SFR BUSINESS
1634
27/09/2024
FAC. 9A0035769486 DU
01/08/2024
14.86
2.97
17.83
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 9099
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
30/09/2024
SFR BUSINESS
1820
17/10/2024
FAC. 9A0036015956 DU
01/09/2024
14.42
2.88
17.30
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10219  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
1820
17/10/2024
FAC. 9A0036197510 DU
01/10/2024
14.71
2.94
17.65
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10220  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
SFR BUSINESS
2035
19/11/2024
FAC. 9A0036348547 DU
01/11/2024
14.38
2.88
17.26
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11404  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
19/11/2024
SFR BUSINESS
2269
11/12/2024
FAC. 9A0036555059 DU
01/12/2024
14.59
2.92
17.51
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12662  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - TVA 325
23/12/2024
NA24090901
60.00
0.00 SFR
150
30/01/2024
FAC. 9A0034477619 DU
01/01/2024
5.00
1.00
6.00
23/01/2024
INTERNET 2024 - TVA 325
Hors Marché
990
/0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
31/01/2024
SFR
294
15/02/2024
FAC. 9A0034694963 DU
01/02/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
1585
/0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
SFR
582
09/04/2024
FAC. 9A0034897558 DU
01/03/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
3164
/0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
10/04/2024
SFR
625
15/04/2024
FAC. 9A0035088076 DU
01/04/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
3389
/0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
SFR
956
06/06/2024
FAC. 9A0035245667 DU
01/05/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
5201
/0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
SFR
956
06/06/2024
FAC. 9A0035444352 DU
01/06/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
5202
/0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
SFR
1387
09/08/2024
FAC. 9A0035627822 DU
01/07/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
7562
/0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
13/08/2024
SFR
1680
02/10/2024
FAC. 9A0035772648 DU
01/08/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
9303
/0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
SFR
1900
30/10/2024
FAC. 9A0036018703 DU
01/09/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
10595  /0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
SFR
1900
30/10/2024
FAC. 9A0036203213 DU
01/10/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
10596  /0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
SFR
2052
19/11/2024
FAC. 9A0036351256 DU
01/11/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
11476  /0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
20/11/2024
Page 3245/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR
2274
11/12/2024
FAC. 9A0036560250 DU
01/12/2024
5.00
1.00
6.00
Hors Marché
12669  /0
NA24090901 - INTERNET 2024 - TVA 325
23/12/2024
927.55
Total Imputation
889.72
184.74
1 074.46
Page 3246/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
85 000.00
-14 182.18
70 817.82
59 722.83
0.00
0.00
0.00
59 722.83
0.00
11 094.99
84.33
84.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24077801
4 349.30
0.00 SECURITIM
18/01/2024
Gardiennage parc J. Vernier N
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO
NA24106501
83 946.51
0.00 SECURITIM
814
23/05/2024
FAC. 6189 DU 30/04/2024
6 397.47
1 279.49
7 676.96
29/01/2024
Gardiennage Parc J. Vernier 2
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 4544
/0
Gardiennage Parc J. Vernier 2024
SECURITIM
1181
09/07/2024
FAC. 6228 DU 31/05/2024
9 428.61
1 885.72
11 314.33
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 6442
/0
Gardiennage Parc J. Vernier 2024
SECURITIM
1344
02/08/2024
FAC. 20240606297 DU 30/06/2024
8 516.35
1 703.27
10 219.62
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 7409
/0
Gardiennage Parc J. Vernier 2024
SECURITIM
1596
23/09/2024
FAC. 20240806520 DU 25/08/2024
7 198.25
1 439.65
8 637.90
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 8878
/0
Gardiennage Parc J. Vernier 2024
SECURITIM
1596
23/09/2024
FAC. 20240706399 DU 31/07/2024
9 068.55
1 813.71
10 882.26
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 8879
/0
Gardiennage Parc J. Vernier 2024
NA24593801
19 113.60
0.00 ESIG SECURITE SARL
1698
04/10/2024
FAC. FA00003135 DU 30/09/2024
8 289.80
1 657.96
9 947.76
05/09/2024
Gardiennage et sécurité pour
Hors Marché
9571
/0
Gardiennage et sécurité pour le parc Vernier du 25
ESIG SECURITE SARL
1968
07/11/2024
FAC. FA00003169 DU 31/10/2024
7 294.30
1 458.86
8 753.16
Hors Marché
10963  /0
Gardiennage et sécurité pour le parc Vernier du 25 12/11/2024
ESIG SECURITE SARL
2128
26/11/2024
FAC. FA00003178 DU 26/11/2024
3 529.50
705.90
4 235.40
Hors Marché
11886  /0
Gardiennage et sécurité pour le parc Vernier du 25 27/11/2024
107 409.41
Total Imputation
59 722.83
11 944.56
71 667.39
Page 3247/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 177.00
6 177.00
5 947.24
0.00
0.00
0.00
5 947.24
0.00
229.76
96.28
96.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
362.45
362.45
Sans engagement
Hors Marché
754
/18
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
362.22
362.22
Hors Marché
1736
/21
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
360.80
360.80
Hors Marché
2639
/18
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
397.08
397.08
Hors Marché
3611
/18
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
520.20
520.20
Hors Marché
4410
/18
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
489.48
489.48
Hors Marché
5582
/18
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
855.10
855.10
Hors Marché
7198
/19
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
962.60
962.60
Hors Marché
7925
/18
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
464.06
464.06
Hors Marché
8782
/18
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
415.68
415.68
Hors Marché
10269  /21
Page 3248/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
437.88
437.88
Hors Marché
11561  /18
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
319.69
319.69
Hors Marché
12484  /18
23/12/2024
Total Imputation
5 947.24
5 947.24
Page 3249/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 715.00
1 715.00
1 652.05
0.00
0.00
0.00
1 652.05
0.00
62.95
96.33
96.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
100.70
100.70
Sans engagement
Hors Marché
754
/52
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
100.63
100.63
Hors Marché
1736
/50
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
100.24
100.24
Hors Marché
2639
/52
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
110.31
110.31
Hors Marché
3611
/52
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
144.46
144.46
Hors Marché
4410
/52
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
135.95
135.95
Hors Marché
5582
/52
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
237.56
237.56
Hors Marché
7198
/54
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
267.39
267.39
Hors Marché
7925
/52
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
128.93
128.93
Hors Marché
8782
/52
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
115.44
115.44
Hors Marché
10269  /50
Page 3250/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
121.63
121.63
Hors Marché
11561  /52
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
88.81
88.81
Hors Marché
12484  /52
23/12/2024
Total Imputation
1 652.05
1 652.05
Page 3251/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 668.00
3 668.00
3 543.60
0.00
0.00
0.00
3 543.60
0.00
124.40
96.61
96.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
20.14
20.14
Sans engagement
Hors Marché
749
/18
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
201.35
201.35
Hors Marché
754
/86
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
20.13
20.13
Hors Marché
1730
/21
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
201.22
201.22
Hors Marché
1736
/79
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
20.04
20.04
Hors Marché
2633
/18
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
200.44
200.44
Hors Marché
2639
/86
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
19.96
19.96
Hors Marché
3605
/18
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
220.60
220.60
Hors Marché
3611
/86
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
23.21
23.21
Hors Marché
4404
/18
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
289.00
289.00
Hors Marché
4410
/86
28/05/2024
Page 3252/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
22.48
22.48
Hors Marché
5576
/18
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
271.91
271.91
Hors Marché
5582
/86
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
20.66
20.66
Hors Marché
7192
/18
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
475.09
475.09
Hors Marché
7198
/89
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
18.74
18.74
Hors Marché
7919
/18
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
534.73
534.73
Hors Marché
7925
/86
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
19.04
19.04
Hors Marché
8776
/18
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
257.84
257.84
Hors Marché
8782
/86
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
18.66
18.66
Hors Marché
10263  /21
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
230.96
230.96
Hors Marché
10269  /79
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
18.74
18.74
Hors Marché
11555  /18
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
243.26
243.26
Hors Marché
11561  /86
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
17.77
17.77
Hors Marché
12476  /18
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
177.63
177.63
Hors Marché
12484  /86
23/12/2024
Page 3253/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
3 543.60
3 543.60
Page 3254/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
177 070.00
177 070.00
173 075.84
0.00
0.00
0.00
173 075.84
0.00
3 994.16
97.74
97.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
11 622.59
11 622.59
Sans engagement
Hors Marché
610
/18
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
122.30
122.30
Hors Marché
752
/22
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
345.41
345.41
Hors Marché
754
/112
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
154.82
154.82
Hors Marché
756
/10
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
50.10
50.10
Hors Marché
758
/18
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
994.53
994.53
Hors Marché
759
/18
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 326.14
1 326.14
Hors Marché
762
/23
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
72.08
72.08
Hors Marché
764
/23
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
11 589.42
11 589.42
Hors Marché
1674
/18
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
121.35
121.35
Hors Marché
1733
/24
28/02/2024
Page 3255/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
348.32
348.32
Hors Marché
1736
/98
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
156.02
156.02
Hors Marché
1738
/11
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
50.10
50.10
Hors Marché
1740
/20
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 007.95
1 007.95
Hors Marché
1741
/20
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 324.46
1 324.46
Hors Marché
1744
/25
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
71.99
71.99
Hors Marché
1746
/25
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
11 602.41
11 602.41
Hors Marché
2525
/18
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
128.40
128.40
Hors Marché
2636
/22
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
377.51
377.51
Hors Marché
2639
/112
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
156.02
156.02
Hors Marché
2641
/10
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
50.10
50.10
Hors Marché
2643
/18
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 014.82
1 014.82
Hors Marché
2644
/18
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 330.08
1 330.08
Hors Marché
2647
/25
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
72.28
72.28
Hors Marché
2649
/25
Page 3256/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
11 667.21
11 667.21
Hors Marché
3525
/18
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
122.68
122.68
Hors Marché
3608
/22
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
356.44
356.44
Hors Marché
3611
/112
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
156.03
156.03
Hors Marché
3613
/10
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
50.10
50.10
Hors Marché
3615
/18
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
984.77
984.77
Hors Marché
3616
/18
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 330.91
1 330.91
Hors Marché
3619
/22
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
72.34
72.34
Hors Marché
3621
/22
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
11 580.13
11 580.13
Hors Marché
4324
/18
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
179.21
179.21
Hors Marché
4407
/22
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
393.25
393.25
Hors Marché
4410
/112
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
156.75
156.75
Hors Marché
4412
/10
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
50.10
50.10
Hors Marché
4414
/18
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 001.95
1 001.95
Hors Marché
4415
/18
28/05/2024
Page 3257/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 333.28
1 333.28
Hors Marché
4419
/25
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
72.48
72.48
Hors Marché
4421
/25
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
11 614.79
11 614.79
Hors Marché
5519
/18
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
148.73
148.73
Hors Marché
5579
/22
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
307.69
307.69
Hors Marché
5582
/112
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
153.92
153.92
Hors Marché
5584
/10
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
50.10
50.10
Hors Marché
5586
/18
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
993.51
993.51
Hors Marché
5587
/18
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 324.02
1 324.02
Hors Marché
5590
/23
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
71.97
71.97
Hors Marché
5592
/23
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
11 881.20
11 881.20
Hors Marché
7075
/18
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
125.30
125.30
Hors Marché
7195
/22
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
350.56
350.56
Hors Marché
7198
/115
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
163.07
163.07
Hors Marché
7200
/10
Page 3258/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
50.10
50.10
Hors Marché
7202
/18
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
995.13
995.13
Hors Marché
7203
/18
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 353.57
1 353.57
Hors Marché
7206
/24
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
73.57
73.57
Hors Marché
7208
/24
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
11 551.19
11 551.19
Hors Marché
7839
/18
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
124.45
124.45
Hors Marché
7922
/20
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
404.83
404.83
Hors Marché
7925
/112
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
149.14
149.14
Hors Marché
7927
/10
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
50.10
50.10
Hors Marché
7929
/18
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 009.65
1 009.65
Hors Marché
7930
/18
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 303.15
1 303.15
Hors Marché
7933
/22
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
70.82
70.82
Hors Marché
7935
/22
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
11 310.39
11 310.39
Hors Marché
8647
/18
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
143.42
143.42
Hors Marché
8779
/20
Page 3259/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
393.53
393.53
Hors Marché
8782
/113
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
147.37
147.37
Hors Marché
8784
/12
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
50.10
50.10
Hors Marché
8786
/18
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 016.35
1 016.35
Hors Marché
8787
/18
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 303.41
1 303.41
Hors Marché
8790
/23
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
70.84
70.84
Hors Marché
8792
/23
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
10 622.63
10 622.63
Hors Marché
10225  /18
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
132.18
132.18
Hors Marché
10266  /22
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
274.86
274.86
Hors Marché
10269  /98
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
124.29
124.29
Hors Marché
10271  /12
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
50.10
50.10
Hors Marché
10273  /20
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 003.35
1 003.35
Hors Marché
10274  /20
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 218.34
1 218.34
Hors Marché
10277  /23
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
66.19
66.19
Hors Marché
10279  /23
Page 3260/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
10 721.99
10 721.99
Hors Marché
11286  /18
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
135.46
135.46
Hors Marché
11558  /20
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
275.74
275.74
Hors Marché
11561  /112
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
124.30
124.30
Hors Marché
11563  /11
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
50.10
50.10
Hors Marché
11565  /18
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 010.26
1 010.26
Hors Marché
11566  /18
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 229.36
1 229.36
Hors Marché
11569  /21
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
66.81
66.81
Hors Marché
11571  /21
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
10 648.86
10 648.86
Hors Marché
12365  /18
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
138.22
138.22
Hors Marché
12481  /20
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
337.62
337.62
Hors Marché
12484  /113
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
124.39
124.39
Hors Marché
12486  /12
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
54.60
54.60
Hors Marché
12488  /18
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 016.90
1 016.90
Hors Marché
12489  /18
23/12/2024
Page 3261/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 229.65
1 229.65
Hors Marché
12492  /21
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
66.84
66.84
Hors Marché
12494  /21
23/12/2024
Total Imputation
173 075.84
173 075.84
Page 3262/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 790.00
2 790.00
3 256.73
0.00
0.00
0.00
3 256.73
0.00
-466.73
116.73
116.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
194.44
194.44
Sans engagement
Hors Marché
610
/51
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
8.57
8.57
Hors Marché
753
/36
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.56
3.56
Hors Marché
754
/124
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1.58
1.58
Hors Marché
756
/22
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
20.76
20.76
Hors Marché
762
/56
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.15
1.15
Hors Marché
764
/56
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
194.04
194.04
Hors Marché
1674
/50
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
8.77
8.77
Hors Marché
1735
/35
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.59
3.59
Hors Marché
1736
/110
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1.59
1.59
Hors Marché
1738
/23
26/02/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
20.75
20.75
Hors Marché
1744
/53
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.15
1.15
Hors Marché
1746
/53
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
194.41
194.41
Hors Marché
2525
/51
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
8.66
8.66
Hors Marché
2638
/33
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.89
3.89
Hors Marché
2639
/124
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1.59
1.59
Hors Marché
2641
/22
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
20.81
20.81
Hors Marché
2647
/58
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.15
1.15
Hors Marché
2649
/58
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
195.42
195.42
Hors Marché
3525
/51
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
7.95
7.95
Hors Marché
3610
/33
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.67
3.67
Hors Marché
3611
/124
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.59
1.59
Hors Marché
3613
/22
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
20.81
20.81
Hors Marché
3619
/55
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.15
1.15
Hors Marché
3621
/55
25/04/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
199.54
199.54
Hors Marché
4324
/51
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
3.80
3.80
Hors Marché
4409
/33
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4.02
4.02
Hors Marché
4410
/124
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1.60
1.60
Hors Marché
4412
/22
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
20.81
20.81
Hors Marché
4419
/58
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.15
1.15
Hors Marché
4421
/58
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
265.06
265.06
Hors Marché
5519
/51
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
6.36
6.36
Hors Marché
5581
/33
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.20
3.20
Hors Marché
5582
/124
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1.57
1.57
Hors Marché
5584
/22
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
27.58
27.58
Hors Marché
5590
/56
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.49
1.49
Hors Marché
5592
/56
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
259.42
259.42
Hors Marché
7075
/50
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
14.58
14.58
Hors Marché
7197
/33
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.60
3.60
Hors Marché
7198
/126
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1.62
1.62
Hors Marché
7200
/22
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
27.74
27.74
Hors Marché
7206
/57
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.50
1.50
Hors Marché
7208
/57
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
254.31
254.31
Hors Marché
7839
/51
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
16.04
16.04
Hors Marché
7924
/31
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.37
4.37
Hors Marché
7925
/124
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1.61
1.61
Hors Marché
7927
/22
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
27.58
27.58
Hors Marché
7933
/55
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.52
1.52
Hors Marché
7935
/55
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
253.05
253.05
Hors Marché
8647
/51
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
15.42
15.42
Hors Marché
8781
/31
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4.03
4.03
Hors Marché
8782
/126
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1.52
1.52
Hors Marché
8784
/25
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
27.35
27.35
Hors Marché
8790
/56
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.49
1.49
Hors Marché
8792
/56
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
212.08
212.08
Hors Marché
10225  /51
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
49.31
49.31
Hors Marché
10268  /35
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.85
2.85
Hors Marché
10269  /112
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1.28
1.28
Hors Marché
10271  /26
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
26.52
26.52
Hors Marché
10277  /51
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.46
1.46
Hors Marché
10279  /51
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
238.91
238.91
Hors Marché
11286  /51
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
23.51
23.51
Hors Marché
11560  /34
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.83
2.83
Hors Marché
11561  /125
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1.28
1.28
Hors Marché
11563  /24
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
26.61
26.61
Hors Marché
11569  /54
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.47
1.47
Hors Marché
11571  /54
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
243.46
243.46
Hors Marché
12365  /51
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
18.35
18.35
Hors Marché
12483  /34
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.48
3.48
Hors Marché
12484  /126
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1.28
1.28
Hors Marché
12486  /25
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
26.61
26.61
Hors Marché
12492  /54
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.46
1.46
Hors Marché
12494  /54
23/12/2024
Total Imputation
3 256.73
3 256.73
Page 3268/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 004.00
4 004.00
3 840.29
0.00
0.00
0.00
3 840.29
0.00
163.71
95.91
95.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
259.93
259.93
Sans engagement
Hors Marché
610
/82
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.41
9.41
Hors Marché
754
/130
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3.89
3.89
Hors Marché
756
/28
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
19.12
19.12
Hors Marché
759
/49
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
29.22
29.22
Hors Marché
762
/87
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.56
1.56
Hors Marché
764
/87
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
260.87
260.87
Hors Marché
1674
/81
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9.66
9.66
Hors Marché
1736
/115
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3.86
3.86
Hors Marché
1738
/28
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
19.12
19.12
Hors Marché
1741
/46
26/02/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
29.33
29.33
Hors Marché
1744
/79
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.57
1.57
Hors Marché
1746
/79
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
260.06
260.06
Hors Marché
2525
/82
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
10.16
10.16
Hors Marché
2639
/130
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3.89
3.89
Hors Marché
2641
/28
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
19.13
19.13
Hors Marché
2644
/49
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
29.33
29.33
Hors Marché
2647
/89
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.57
1.57
Hors Marché
2649
/89
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
260.66
260.66
Hors Marché
3525
/82
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9.28
9.28
Hors Marché
3611
/130
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3.94
3.94
Hors Marché
3613
/28
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
19.12
19.12
Hors Marché
3616
/49
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
29.32
29.32
Hors Marché
3619
/86
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.57
1.57
Hors Marché
3621
/86
25/04/2024
Page 3270/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
258.80
258.80
Hors Marché
4324
/82
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
10.78
10.78
Hors Marché
4410
/130
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
4.19
4.19
Hors Marché
4412
/28
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
19.12
19.12
Hors Marché
4415
/49
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
29.16
29.16
Hors Marché
4419
/89
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.56
1.56
Hors Marché
4421
/89
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
260.01
260.01
Hors Marché
5519
/82
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
7.91
7.91
Hors Marché
5582
/129
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
4.29
4.29
Hors Marché
5584
/27
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
19.12
19.12
Hors Marché
5587
/49
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
29.11
29.11
Hors Marché
5590
/87
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.58
1.58
Hors Marché
5592
/87
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
258.34
258.34
Hors Marché
7075
/81
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
9.03
9.03
Hors Marché
7198
/131
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
4.27
4.27
Hors Marché
7200
/27
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
19.12
19.12
Hors Marché
7203
/49
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
29.06
29.06
Hors Marché
7206
/88
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.55
1.55
Hors Marché
7208
/88
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
257.90
257.90
Hors Marché
7839
/82
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11.86
11.86
Hors Marché
7925
/129
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
4.40
4.40
Hors Marché
7927
/27
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
19.12
19.12
Hors Marché
7930
/49
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
29.20
29.20
Hors Marché
7933
/86
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.58
1.58
Hors Marché
7935
/86
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
251.36
251.36
Hors Marché
8647
/82
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
10.23
10.23
Hors Marché
8782
/131
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
4.24
4.24
Hors Marché
8784
/30
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
19.13
19.13
Hors Marché
8787
/49
26/09/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
28.45
28.45
Hors Marché
8790
/87
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.54
1.54
Hors Marché
8792
/87
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
258.24
258.24
Hors Marché
10225  /82
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
8.95
8.95
Hors Marché
10269  /116
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
4.64
4.64
Hors Marché
10271  /30
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
18.85
18.85
Hors Marché
10274  /46
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
28.95
28.95
Hors Marché
10277  /77
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.56
1.56
Hors Marché
10279  /77
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
248.26
248.26
Hors Marché
11286  /83
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
8.19
8.19
Hors Marché
11561  /133
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3.81
3.81
Hors Marché
11563  /32
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
19.12
19.12
Hors Marché
11566  /50
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
27.88
27.88
Hors Marché
11569  /86
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.50
1.50
Hors Marché
11571  /86
26/11/2024
Page 3273/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
246.11
246.11
Hors Marché
12365  /84
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
10.34
10.34
Hors Marché
12484  /134
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3.81
3.81
Hors Marché
12486  /33
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
19.12
19.12
Hors Marché
12489  /51
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
27.87
27.87
Hors Marché
12492  /87
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.51
1.51
Hors Marché
12494  /87
23/12/2024
Total Imputation
3 840.29
3 840.29
Page 3274/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 535.00
30 535.00
40 257.04
0.00
0.00
0.00
40 257.04
0.00
-9 722.04
131.84
131.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 502.76
2 502.76
Sans engagement
Hors Marché
610
/113
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
65.04
65.04
Hors Marché
753
/70
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
80.56
80.56
Hors Marché
754
/139
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
45.94
45.94
Hors Marché
756
/37
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
268.71
268.71
Hors Marché
762
/118
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
14.58
14.58
Hors Marché
764
/118
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 151.53
2 151.53
Hors Marché
1674
/112
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
47.59
47.59
Hors Marché
1735
/66
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
81.18
81.18
Hors Marché
1736
/126
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
46.04
46.04
Hors Marché
1738
/39
26/02/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
231.95
231.95
Hors Marché
1744
/106
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
12.59
12.59
Hors Marché
1746
/106
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 368.88
2 368.88
Hors Marché
2525
/113
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
71.41
71.41
Hors Marché
2638
/66
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
88.00
88.00
Hors Marché
2639
/140
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
39.34
39.34
Hors Marché
2641
/38
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
256.11
256.11
Hors Marché
2647
/120
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.93
13.93
Hors Marché
2649
/120
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 509.38
2 509.38
Hors Marché
3525
/112
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
76.54
76.54
Hors Marché
3610
/65
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
82.53
82.53
Hors Marché
3611
/140
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
39.28
39.28
Hors Marché
3613
/38
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
270.10
270.10
Hors Marché
3619
/116
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
14.68
14.68
Hors Marché
3621
/116
25/04/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
7 799.12
7 799.12
Hors Marché
4324
/113
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
158.34
158.34
Hors Marché
4409
/66
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
263.50
263.50
Hors Marché
4410
/140
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
105.81
105.81
Hors Marché
4412
/38
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
220.00
220.00
Hors Marché
4416
/18
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
852.82
852.82
Hors Marché
4419
/120
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
46.37
46.37
Hors Marché
4421
/120
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
6 221.62
6 221.62
Hors Marché
5519
/113
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
85.15
85.15
Hors Marché
5581
/66
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
199.89
199.89
Hors Marché
5582
/139
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
112.18
112.18
Hors Marché
5584
/37
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
660.14
660.14
Hors Marché
5590
/118
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
35.88
35.88
Hors Marché
5592
/118
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 912.22
2 912.22
Hors Marché
7075
/112
25/07/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
76.93
76.93
Hors Marché
7197
/66
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
101.48
101.48
Hors Marché
7198
/142
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
52.59
52.59
Hors Marché
7200
/39
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
313.54
313.54
Hors Marché
7206
/119
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
17.07
17.07
Hors Marché
7208
/119
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 198.38
1 198.38
Hors Marché
7839
/113
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
71.97
71.97
Hors Marché
7924
/64
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
36.88
36.88
Hors Marché
7925
/137
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
13.60
13.60
Hors Marché
7927
/35
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
131.84
131.84
Hors Marché
7933
/117
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
7.15
7.15
Hors Marché
7935
/117
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 471.07
1 471.07
Hors Marché
8647
/113
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
67.49
67.49
Hors Marché
8781
/64
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
60.01
60.01
Hors Marché
8782
/141
26/09/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
22.46
22.46
Hors Marché
8784
/40
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
161.71
161.71
Hors Marché
8790
/118
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8.78
8.78
Hors Marché
8792
/118
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 643.33
1 643.33
Hors Marché
10225  /113
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
28.01
28.01
Hors Marché
10268  /63
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
74.98
74.98
Hors Marché
10269  /129
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
38.26
38.26
Hors Marché
10271  /43
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
177.87
177.87
Hors Marché
10277  /104
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9.67
9.67
Hors Marché
10279  /104
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 870.67
1 870.67
Hors Marché
11286  /114
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
54.67
54.67
Hors Marché
11560  /67
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
75.86
75.86
Hors Marché
11561  /145
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
37.80
37.80
Hors Marché
11563  /44
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
203.31
203.31
Hors Marché
11569  /117
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.04
11.04
Hors Marché
11571  /117
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
964.80
964.80
Hors Marché
12365  /115
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
53.63
53.63
Hors Marché
12483  /67
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
27.34
27.34
Hors Marché
12484  /145
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
10.07
10.07
Hors Marché
12486  /45
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
105.39
105.39
Hors Marché
12492  /118
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.70
5.70
Hors Marché
12494  /118
23/12/2024
Total Imputation
40 257.04
40 257.04
Page 3280/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
96 948.00
96 948.00
86 402.60
0.00
0.00
0.00
86 402.60
0.00
10 545.40
89.12
89.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 643.85
1 643.85
Sans engagement
Hors Marché
610
/142
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
71.72
71.72
Hors Marché
752
/47
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
180.70
180.70
Hors Marché
754
/155
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
66.57
66.57
Hors Marché
756
/53
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
195.40
195.40
Hors Marché
758
/32
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
214.91
214.91
Hors Marché
762
/147
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11.68
11.68
Hors Marché
764
/147
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 643.85
1 643.85
Hors Marché
1674
/141
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
71.72
71.72
Hors Marché
1733
/44
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
180.70
180.70
Hors Marché
1736
/144
26/02/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
66.57
66.57
Hors Marché
1738
/57
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
195.40
195.40
Hors Marché
1740
/29
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
214.91
214.91
Hors Marché
1744
/131
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
11.68
11.68
Hors Marché
1746
/131
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 837.16
1 837.16
Hors Marché
2525
/142
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
73.80
73.80
Hors Marché
2636
/44
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
180.70
180.70
Hors Marché
2639
/156
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
66.57
66.57
Hors Marché
2641
/54
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
214.92
214.92
Hors Marché
2647
/149
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11.68
11.68
Hors Marché
2649
/149
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
3 383.83
3 383.83
Hors Marché
3525
/141
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
71.72
71.72
Hors Marché
3608
/44
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
326.77
326.77
Hors Marché
3611
/156
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
120.37
120.37
Hors Marché
3613
/54
25/04/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
388.62
388.62
Hors Marché
3619
/145
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
21.13
21.13
Hors Marché
3621
/145
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
5 051.83
5 051.83
Hors Marché
4324
/142
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
90.24
90.24
Hors Marché
4407
/45
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
396.54
396.54
Hors Marché
4410
/156
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
176.28
176.28
Hors Marché
4412
/54
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
569.10
569.10
Hors Marché
4419
/149
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
30.93
30.93
Hors Marché
4421
/149
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
4 757.58
4 757.58
Hors Marché
5519
/142
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
71.72
71.72
Hors Marché
5579
/43
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
454.97
454.97
Hors Marché
5582
/155
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
168.19
168.19
Hors Marché
5584
/53
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
542.96
542.96
Hors Marché
5590
/147
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
29.51
29.51
Hors Marché
5592
/147
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
20 054.78
20 054.78
Hors Marché
7075
/143
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
167.16
167.16
Hors Marché
7195
/43
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 817.94
1 817.94
Hors Marché
7198
/162
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
701.52
701.52
Hors Marché
7200
/59
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 264.74
2 264.74
Hors Marché
7206
/151
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
123.06
123.06
Hors Marché
7208
/151
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
15 739.93
15 739.93
Hors Marché
7839
/143
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
311.75
311.75
Hors Marché
7922
/42
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 476.79
1 476.79
Hors Marché
7925
/154
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
557.90
557.90
Hors Marché
7927
/52
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 801.10
1 801.10
Hors Marché
7933
/147
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
97.90
97.90
Hors Marché
7935
/147
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
3 825.97
3 825.97
Hors Marché
8647
/143
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1565
18/09/2024
REGUL PAIE NEGATIVE BEAUDOIN THOMAS
308.87
308.87
Hors Marché
8663
/4
PJ BORD 1562
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
68.85
68.85
Hors Marché
8779
/44
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
317.70
317.70
Hors Marché
8782
/158
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
134.06
134.06
Hors Marché
8784
/57
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
432.84
432.84
Hors Marché
8790
/148
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
23.55
23.55
Hors Marché
8792
/148
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
4 626.32
4 626.32
Hors Marché
10225  /142
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
68.85
68.85
Hors Marché
10266  /42
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
400.45
400.45
Hors Marché
10269  /148
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
162.16
162.16
Hors Marché
10271  /62
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
523.55
523.55
Hors Marché
10277  /130
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
28.46
28.46
Hors Marché
10279  /130
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 296.76
3 296.76
Hors Marché
11286  /143
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
68.85
68.85
Hors Marché
11558  /45
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
295.95
295.95
Hors Marché
11561  /161
26/11/2024
Page 3285/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
116.54
116.54
Hors Marché
11563  /60
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
376.24
376.24
Hors Marché
11569  /146
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
20.45
20.45
Hors Marché
11571  /146
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 842.12
1 842.12
Hors Marché
12365  /144
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
68.85
68.85
Hors Marché
12481  /45
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
180.70
180.70
Hors Marché
12484  /161
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
66.57
66.57
Hors Marché
12486  /61
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
214.91
214.91
Hors Marché
12492  /147
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11.68
11.68
Hors Marché
12494  /147
23/12/2024
Total Imputation
86 402.60
86 402.60
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRIMES ET AUTRES INDEMNITES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
54 080.00
54 080.00
47 453.74
0.00
0.00
0.00
47 453.74
0.00
6 626.26
87.75
87.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
859.71
859.71
Sans engagement
Hors Marché
610
/166
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
81.08
81.08
Hors Marché
754
/179
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
27.58
27.58
Hors Marché
756
/77
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
96.44
96.44
Hors Marché
762
/171
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
5.24
5.24
Hors Marché
764
/171
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
859.71
859.71
Hors Marché
1674
/165
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
81.08
81.08
Hors Marché
1736
/167
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
27.58
27.58
Hors Marché
1738
/80
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
96.44
96.44
Hors Marché
1744
/154
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5.24
5.24
Hors Marché
1746
/154
26/02/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
940.09
940.09
Hors Marché
2525
/166
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
88.68
88.68
Hors Marché
2639
/180
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
30.38
30.38
Hors Marché
2641
/78
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
105.47
105.47
Hors Marché
2647
/173
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.73
5.73
Hors Marché
2649
/173
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 009.67
1 009.67
Hors Marché
3525
/164
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
95.26
95.26
Hors Marché
3611
/179
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
32.81
32.81
Hors Marché
3613
/77
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
113.31
113.31
Hors Marché
3619
/168
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
6.15
6.15
Hors Marché
3621
/168
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3 004.79
3 004.79
Hors Marché
4324
/166
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
226.46
226.46
Hors Marché
4410
/180
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
101.19
101.19
Hors Marché
4412
/78
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
22.00
22.00
Hors Marché
4416
/41
28/05/2024
Page 3288/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
334.03
334.03
Hors Marché
4419
/173
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
18.15
18.15
Hors Marché
4421
/173
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 733.12
1 733.12
Hors Marché
5519
/166
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
163.41
163.41
Hors Marché
5582
/179
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
58.01
58.01
Hors Marché
5584
/77
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
194.64
194.64
Hors Marché
5590
/171
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
10.59
10.59
Hors Marché
5592
/171
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
4 306.54
4 306.54
Hors Marché
7075
/171
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
287.29
287.29
Hors Marché
7198
/190
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
143.82
143.82
Hors Marché
7200
/87
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
471.73
471.73
Hors Marché
7206
/179
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
25.70
25.70
Hors Marché
7208
/179
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
14 838.92
14 838.92
Hors Marché
7839
/170
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 234.22
1 234.22
Hors Marché
7925
/180
Page 3289/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
509.24
509.24
Hors Marché
7927
/79
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 651.69
1 651.69
Hors Marché
7933
/174
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
89.63
89.63
Hors Marché
7935
/174
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
4 497.84
4 497.84
Hors Marché
8647
/170
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
257.75
257.75
Hors Marché
8782
/185
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
149.03
149.03
Hors Marché
8784
/84
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
488.41
488.41
Hors Marché
8790
/175
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
26.53
26.53
Hors Marché
8792
/175
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 706.06
1 706.06
Hors Marché
10225  /167
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
135.30
135.30
Hors Marché
10269  /172
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
56.25
56.25
Hors Marché
10271  /86
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
188.99
188.99
Hors Marché
10277  /154
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
10.27
10.27
Hors Marché
10279  /154
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 980.50
3 980.50
Hors Marché
11286  /169
25/11/2024
Page 3290/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
296.98
296.98
Hors Marché
11561  /187
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
133.79
133.79
Hors Marché
11563  /86
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
439.30
439.30
Hors Marché
11569  /172
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
23.87
23.87
Hors Marché
11571  /172
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
859.71
859.71
Hors Marché
12365  /169
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
81.08
81.08
Hors Marché
12484  /186
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
27.58
27.58
Hors Marché
12486  /86
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
96.44
96.44
Hors Marché
12492  /172
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.24
5.24
Hors Marché
12494  /172
23/12/2024
Total Imputation
47 453.74
47 453.74
Page 3291/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
86 469.00
86 469.00
82 328.98
0.00
0.00
0.00
82 328.98
0.00
4 140.02
95.21
95.21
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4 713.21
4 713.21
Sans engagement
Hors Marché
754
/207
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4 532.49
4 532.49
Hors Marché
1736
/195
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
4 592.40
4 592.40
Hors Marché
2639
/209
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5 200.89
5 200.89
Hors Marché
3611
/207
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
7 270.94
7 270.94
Hors Marché
4410
/209
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6 753.97
6 753.97
Hors Marché
5582
/209
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12 902.90
12 902.90
Hors Marché
7198
/221
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
14 720.29
14 720.29
Hors Marché
7925
/209
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6 326.66
6 326.66
Hors Marché
8782
/214
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5 531.79
5 531.79
Hors Marché
10269  /198
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
5 885.30
5 885.30
Hors Marché
11561  /217
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 898.14
3 898.14
Hors Marché
12484  /215
23/12/2024
Total Imputation
82 328.98
82 328.98
Page 3293/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
45 361.00
45 361.00
45 958.74
0.00
0.00
0.00
45 958.74
0.00
-597.74
101.32
101.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
36.58
36.58
Sans engagement
Hors Marché
750
/18
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
73.61
73.61
Hors Marché
753
/104
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
451.09
451.09
Hors Marché
756
/101
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 854.70
2 854.70
Hors Marché
759
/81
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
36.33
36.33
Hors Marché
1731
/20
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
56.36
56.36
Hors Marché
1735
/95
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
453.11
453.11
Hors Marché
1738
/104
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3 021.66
3 021.66
Hors Marché
1741
/74
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
36.59
36.59
Hors Marché
2634
/18
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
80.07
80.07
Hors Marché
2638
/100
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
447.27
447.27
Hors Marché
2641
/103
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2 948.16
2 948.16
Hors Marché
2644
/81
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
36.62
36.62
Hors Marché
3606
/18
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
84.49
84.49
Hors Marché
3610
/99
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
531.52
531.52
Hors Marché
3613
/101
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
2 950.96
2 950.96
Hors Marché
3616
/81
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
36.62
36.62
Hors Marché
4405
/18
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
162.14
162.14
Hors Marché
4409
/100
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
818.73
818.73
Hors Marché
4412
/103
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 950.96
2 950.96
Hors Marché
4415
/81
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
36.62
36.62
Hors Marché
5577
/18
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
91.51
91.51
Hors Marché
5581
/100
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
747.08
747.08
Hors Marché
5584
/103
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2 950.96
2 950.96
Hors Marché
5587
/81
Page 3295/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
36.62
36.62
Hors Marché
7193
/18
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
91.51
91.51
Hors Marché
7197
/100
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 600.31
1 600.31
Hors Marché
7200
/119
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2 950.96
2 950.96
Hors Marché
7203
/81
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
36.37
36.37
Hors Marché
7920
/18
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
88.01
88.01
Hors Marché
7924
/98
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 853.55
1 853.55
Hors Marché
7927
/106
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
2 931.64
2 931.64
Hors Marché
7930
/81
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
36.63
36.63
Hors Marché
8777
/18
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
82.91
82.91
Hors Marché
8781
/98
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
687.63
687.63
Hors Marché
8784
/111
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2 952.51
2 952.51
Hors Marché
8787
/81
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
36.16
36.16
Hors Marché
10264  /20
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
77.32
77.32
Hors Marché
10268  /92
Page 3296/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
579.72
579.72
Hors Marché
10271  /110
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2 914.66
2 914.66
Hors Marché
10274  /74
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
36.66
36.66
Hors Marché
11556  /18
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
78.18
78.18
Hors Marché
11560  /101
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
626.29
626.29
Hors Marché
11563  /113
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2 954.08
2 954.08
Hors Marché
11566  /82
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
36.66
36.66
Hors Marché
12478  /18
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
71.98
71.98
Hors Marché
12483  /101
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
350.56
350.56
Hors Marché
12486  /112
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2 954.08
2 954.08
Hors Marché
12489  /83
23/12/2024
Total Imputation
45 958.74
45 958.74
Page 3297/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 074.00
6 074.00
5 392.39
0.00
0.00
0.00
5 392.39
0.00
681.61
88.78
88.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
139.50
139.50
Sans engagement
Hors Marché
754
/237
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
139.50
139.50
Hors Marché
1736
/220
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
143.55
143.55
Hors Marché
2639
/239
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
224.89
224.89
Hors Marché
3611
/237
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
404.65
404.65
Hors Marché
4410
/239
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
330.49
330.49
Hors Marché
5582
/239
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 226.02
1 226.02
Hors Marché
7198
/254
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 546.86
1 546.86
Hors Marché
7925
/240
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
412.77
412.77
Hors Marché
8782
/245
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
319.26
319.26
Hors Marché
10269  /225
Page 3298/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
365.40
365.40
Hors Marché
11561  /247
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
139.50
139.50
Hors Marché
12484  /245
23/12/2024
Total Imputation
5 392.39
5 392.39
Page 3299/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64731
ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 620.16
0.00
0.00
0.00
1 620.16
0.00
-1 620.16
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
823.36
823.36
Sans engagement
Hors Marché
11286  /192
25/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
796.80
796.80
Hors Marché
12365  /192
Total Imputation
1 620.16
1 620.16
Page 3300/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
100.00
203.00
0.00
0.00
0.00
203.00
0.00
-103.00
203.00
203.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIRIE DE FLINES LEZ RACHES
547
02/04/2024
ANNUL TITRE 6851 DE 2023 LA FACTURE A ETE PAYEE EN REGIE
151.67
30.33
182.00
Sans engagement
Hors Marché
2897
/0
LE 26/01/2024
MAIRIE DE AUBY
547
02/04/2024
ANNUL TITRE 6857 DE 2023 LA FACT A ETE REGLEE EN REGIE
51.33
10.27
61.60
Hors Marché
2898
/0
LE 01/02/2024
Total Imputation
203.00
40.60
243.60
Page 3301/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-359.93
1 640.07
1 640.07
0.00
0.00
0.00
1 640.07
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24545601
1 640.07
0.00 ADEORUN
1297
23/07/2024
FAC. 1861-537 DU 12/12/2023
1 640.07
1 640.07
18/07/2024
Commission sur les inscriptio
Hors Marché
7218
/0
Commission sur les inscriptions du trail urbain du
1 640.07
Total Imputation
1 640.07
1 640.07
Page 3302/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 000.00
3 657.57
19 657.57
19 657.57
0.00
0.00
0.00
19 657.57
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24319601
783.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
933
04/06/2024
FAC. S2024-9 DU 13/05/2024
783.00
783.00
18/04/2024
Poste de secours - Boucles de
Hors Marché
5088
/0
Poste de secours - Boucles de gayant pédestres 202 05/06/2024
NA24320501
1 090.00
0.00 DGCAM
795
17/05/2024
FAC. 198 DU 14/05/2024
1 080.00
1 080.00
18/04/2024
Prise de vue et montage - Bou
Hors Marché
4453
/0
Prise de vue et montage - Boucles de Gayant 2024
NA24321501
3 506.00
0.00 ADENORD
795
17/05/2024
FAC. 2428 DU 09/05/2024
3 506.00
3 506.00
18/04/2024
Prestation accompagnement, sé
Hors Marché
4445
/0
Prestation accompagnement, sécurité Boucles de Gay
NA24322101
1 290.00
0.00 PLOUVIER GREGORY
795
17/05/2024
FAC. 20240500014 DU 10/05/2024
1 290.00
1 290.00
18/04/2024
Prestation écran géant
Hors Marché
4457
/0
Prestation écran géant
NA24322301
550.00
0.00 DESRUMAUX PATRICE
795
17/05/2024
FAC. 13-05-2024 DU 13/05/2024
550.00
550.00
18/04/2024
Animation des Boucles de Gaya
Hors Marché
4452
/0
Animation des Boucles de Gayant pédestre 2024
NA24322401
70.00
0.00 VELODOM PHOTO
795
17/05/2024
FAC. FA2405-0962 DU 10/05/2024
70.00
70.00
18/04/2024
Prestations photos pour les B
Hors Marché
4450
/0
Prestations photos pour les Boucles de Gayant péde
NA24322601
550.00
0.00 HIANE SPORT EVENEMENTS
795
17/05/2024
FAC. FA0240590 DU 10/05/2024
550.00
550.00
18/04/2024
Animation des épreuves - Bouc
Hors Marché
4448
/0
Animation des épreuves - Boucles de Gayant pédestr
NA24324001
500.00
0.00 MYLLER ROMAIN
844
27/05/2024
FAC. FACT.HONO.BOUCLES DU 09/05/2024
500.00
500.00
18/04/2024
Sécurité médicale - Boucles d
Hors Marché
4691
/0
Sécurité médicale - Boucles de Gayant pédestre 202 28/05/2024
NA24325901
4 485.00
0.00 NORDSPORT
1302
24/07/2024
FAC. I-24-05-20 DU 05/06/2024
4 830.00
4 830.00
18/04/2024
Chronométrage Boucles de Gaya
Hors Marché
7236
/0
NA24325901 - Chronométrage Boucles de Gayant pédes
NA24376101
3 509.32
0.00 POLYGONE EQUIPEMENT
844
27/05/2024
FAC. P2024095 DU 13/05/2024
2 572.50
514.50
3 087.00
15/05/2024
Scène mobile + sonorisation +
Hors Marché
4686
/0
Scène mobile + sonorisation + personnel selon devi 28/05/2024
Page 3303/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
POLYGONE EQUIPEMENT
844
27/05/2024
FAC. P2024096 DU 13/05/2024
351.93
70.39
422.32
Hors Marché
4687
/0
Scène mobile + sonorisation + personnel selon devi 28/05/2024
NA24452601
2 989.25
0.00 NORDSPORT
1302
24/07/2024
FAC. I-24-05-20 DU 05/06/2024
2 989.25
2 989.25
15/07/2024
Commission sur les inscriptio
Hors Marché
7236
/0
NA24452601 - Commission sur les inscriptions en li
19 322.57
Total Imputation
19 072.68
584.89
19 657.57
Page 3304/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2021002
BOUCLES AQUATIQUES
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
35.70
0.00
0.00
0.00
35.70
0.00
164.30
17.85
17.85
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24559401
35.70
0.00 ADEORUN
1308
26/07/2024
FAC. 20240529 DU 29/05/2024
35.70
35.70
25/07/2024
Commissions sur les inscripti
Hors Marché
7272
/0
Commissions sur les inscriptions pour les Boucles
35.70
Total Imputation
35.70
35.70
Page 3305/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2021003
BOUCLES CYCLISTES
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
-290.07
209.93
141.20
0.00
0.00
0.00
141.20
0.00
68.73
67.26
67.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24453201
50.00
0.00 VELODOM PHOTO
1179
09/07/2024
FAC. FA2407-0984 DU 01/07/2024
50.00
50.00
11/06/2024
Prise de photo durant les bou
Hors Marché
6426
/0
Prise de photo durant les boucles de gayant cyclis
NA24559501
91.20
0.00 ADEORUN
1308
26/07/2024
FAC. 20240630 DU 30/06/2024
91.20
91.20
25/07/2024
Commissions sur les inscripti
Hors Marché
7271
/0
Commissions sur les inscriptions pour les Boucles
141.20
Total Imputation
141.20
141.20
Page 3306/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2021004
TRAIL URBAIN
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Animation du village départ/arrivée le samedi 9 dé cembre 20
-550.00
-550.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/290
23 pour le Trail Urbain de Douai
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Dispositif de secours pour l'évènement du trail ur bain le s
-571.00
-571.00
Hors Marché
31
/385
amedi 9 décembre 2023 de 17h30 à 21h00
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Forfait de prestation pour une animation de musiqu e le same
-550.00
-550.00
Hors Marché
31
/332
di 9 décembre de 19h à 21h
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Prise photographie lors de l'évènement du Trail Ur bain le s
-70.00
-70.00
Hors Marché
31
/304
amedi 9 décembre 2023
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Spectacle "Art du Feu" samedi 9 décembre 2023 de 1 8h à 19h3
-300.00
-300.00
Hors Marché
31
/304
0
NA23639501R
550.00
0.00 HIANE SPORT EVENEMENTS
52
12/01/2024
FAC. FA01002347 DU 11/12/2023
550.00
550.00
29/12/2023
Animation du village départ/a
Hors Marché
402
/0
Animation du village départ/arrivée le samedi 9 dé
NA23667201R
70.00
0.00 VELODOM PHOTO
15
09/01/2024
FAC. FA2311-0905 DU 28/11/2023
70.00
70.00
29/12/2023
Prise photographie lors de l'
Hors Marché
198
/0
Prise photographie lors de l'évènement du Trail Ur
NA23667301R
300.00
0.00 ASSOCIATION LES SANG DRAGONS
16
09/01/2024
FAC. 23113001 DU 30/11/2023
300.00
300.00
29/12/2023
Spectacle "Art du Feu" samedi
Hors Marché
228
/0
Spectacle "Art du Feu" samedi 9 décembre 2023 de 1
NA23699001R
550.00
0.00 MUSICAZIMUT
52
12/01/2024
FAC. 20231204 DU 04/12/2023
550.00
550.00
29/12/2023
Forfait de prestation pour un
Hors Marché
403
/0
Forfait de prestation pour une animation de musiqu
NA23748001R
571.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
16
09/01/2024
FAC. S2023-31 DU 09/12/2023
571.00
571.00
29/12/2023
Dispositif de secours pour l'
Hors Marché
220
/0
Dispositif de secours pour l'évènement du trail ur
Page 3307/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
2 041.00
Total Imputation
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2021005
RAID DE GAYANT
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
-38.78
661.22
153.75
0.00
0.00
0.00
153.75
0.00
507.47
23.25
23.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24310401
70.00
0.00 VELODOM PHOTO
687
24/04/2024
FAC. FA2404-0957 DU 23/04/2024
70.00
70.00
12/04/2024
Reportage photo le samedi 20
Hors Marché
3768
/0
Reportage photo le samedi 20 avril 2024 de 9h à 13 25/04/2024
NA24559601
83.75
0.00 ADEORUN
1308
26/07/2024
FAC. 20240429 DU 29/04/2024
83.75
83.75
25/07/2024
Commissions sur les inscripti
Hors Marché
7273
/0
Commissions sur les inscriptions pour le Raid fami
153.75
Total Imputation
153.75
153.75
Page 3309/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
2.70
1 002.70
1 002.70
0.00
0.00
0.00
1 002.70
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24327001
898.86
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
1297
23/07/2024
FAC. 240500005 DU 31/05/2024
898.86
898.86
22/04/2024
Sandwichs emmental
Hors Marché
7219
/0
NA24327001 - Sandwichs emmental
NA24327002
102.31
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
1297
23/07/2024
FAC. 240500005 DU 31/05/2024
103.84
103.84
22/04/2024
Lot mini cookies (par 20)
Hors Marché
7219
/0
NA24327002 - Lot mini cookies (par 20)
1 001.17
Total Imputation
1 002.70
1 002.70
Page 3310/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
: 2021002
BOUCLES AQUATIQUES
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
93.21
0.00
0.00
0.00
93.21
0.00
-93.21
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24236401
6.90
0.00 SUPERMARCHES MATCH
706
26/04/2024
FAC. 544003270888 DU 15/03/2024
6.90
6.90
21/03/2024
Eau 12x50cl
Hors Marché
3866
/0
NA24236401 - Eau 12x50cl
NA24236402
73.37
0.00 SUPERMARCHES MATCH
706
26/04/2024
FAC. 544003270888 DU 15/03/2024
73.37
73.37
21/03/2024
Thé pêche 2L
Hors Marché
3866
/0
NA24236402 - Thé pêche 2L
NA24236403
12.94
0.00 SUPERMARCHES MATCH
706
26/04/2024
FAC. 544003270888 DU 15/03/2024
12.94
12.94
21/03/2024
Chips nature
Hors Marché
3866
/0
NA24236403 - Chips nature
93.21
Total Imputation
93.21
93.21
Page 3311/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
: 2021003
BOUCLES CYCLISTES
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
-346.53
1 153.47
739.88
0.00
0.00
0.00
739.88
0.00
413.59
64.14
64.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24418701
960.00
0.00 ADVENTICE
1297
23/07/2024
FAC. FAC00000202 DU 18/07/2024
480.00
480.00
27/05/2024
Fût consigné 20L Pristina 4,5
Hors Marché
7210
/1
NA24418701 - Fût consigné 20L Pristina 4,5%
NA24418702
420.20
0.00 ADVENTICE
1297
23/07/2024
FAC. FAC00000202 DU 18/07/2024
259.88
259.88
27/05/2024
Jus de fruit 25cl
Hors Marché
7210
/1
NA24418702 - Jus de fruit 25cl
1 380.20
Total Imputation
739.88
739.88
Page 3312/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
250.00
342.29
592.29
475.14
0.00
0.00
0.00
475.14
0.00
117.15
80.22
80.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24226801
108.00
0.00 THERA CONCEPT
844
27/05/2024
FAC. FA-2403-01906 DU 29/03/2024
111.28
22.26
133.54
21/03/2024
5000 épingles de sureté
Hors Marché
4681
/0
5000 épingles de sureté
28/05/2024
NA24354001
294.12
0.00 SOGEMAT SERVICES
844
27/05/2024
FAC. 0176245 DU 15/05/2024
245.10
49.02
294.12
25/04/2024
Vaisselle pour les Boucles de
Hors Marché
4688
/0
Vaisselle pour les Boucles de Gayant pédestre 2024 28/05/2024
NA24360001
101.52
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
844
27/05/2024
AVOIR 233123388 DU 31/05/2023
-63.22
-12.64
-75.86
14/05/2024
Achat colliers de serrage pou
Hors Marché
4680
/0
Achat colliers de serrage pour les Boucles de Gaya 28/05/2024
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
844
27/05/2024
FAC. 241805526 DU 30/04/2024
84.60
16.92
101.52
Hors Marché
4680
/0
Achat colliers de serrage pour les Boucles de Gaya 28/05/2024
NA24367601
66.84
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
14/05/2024
Sachet agrafes pour les Boucl
Hors Marché
NA24367801
21.81
0.00 TRENOIS DECAMPS
1041
18/06/2024
FAC. 2472951 DU 31/05/2024
18.18
3.64
21.82
14/05/2024
Douille 6 pans 19
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
5601
/0
Douille 6 pans 19
592.29
Total Imputation
395.94
79.20
475.14
Page 3313/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2021003
BOUCLES CYCLISTES
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
839.18
0.00
0.00
0.00
839.18
0.00
160.82
83.92
83.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24419201
340.20
0.00 NORD PRODUITS CHIMIQUES
1212
15/07/2024
FAC. 2400438 DU 31/05/2024
283.50
56.70
340.20
27/05/2024
Bombe couleur vert fluo
20025-3-09 PEINTURE ROUTIERE
6688
/0
Bombe couleur vert fluo
NA24453301
420.00
0.00 AXEL COM
1297
23/07/2024
FAC. FAC-01699 DU 24/06/2024
350.00
70.00
420.00
17/06/2024
Bracelet en polyester avec lo
Hors Marché
7217
/0
Bracelet en polyester avec logo des Boucles cyclis
NA24526901
78.98
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1491
29/08/2024
FAC. 245127253 DU 31/07/2024
65.82
13.16
78.98
09/07/2024
Achat des colliers de serrage
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 8226
/0
Achat des colliers de serrage 510 mm pour les Bouc
839.18
Total Imputation
699.32
139.86
839.18
Page 3314/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2021004
TRAIL URBAIN
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
49.86
0.00
0.00
0.00
49.86
0.00
-49.86
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24202201
41.55
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1742
10/10/2024
FAC. 233157414 DU 30/06/2023
41.55
8.31
49.86
23/02/2024
Colring incolore 3,5x140mm
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 9762
/0
Colring incolore 3,5x140mm
41.55
Total Imputation
41.55
8.31
49.86
Page 3315/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
600.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
400.00
60.00
60.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24455601
600.00
0.00 BELLE AVENTURE PRODUCTION
1262
18/07/2024
FAC. 2402858 DU 15/07/2024
500.00
100.00
600.00
11/06/2024
Borne photo pour la journée o
Hors Marché
7101
/0
Borne photo pour la journée olympique du 23 juin 2
600.00
Total Imputation
500.00
100.00
600.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
81.86
7 081.86
7 081.86
0.00
0.00
0.00
7 081.86
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24226701
4 176.00
0.00 SARL PICARDIE RECEPTION
880
29/05/2024
FAC. 3322 DU 28/05/2024
3 480.00
696.00
4 176.00
11/03/2024
Location tente de réception 1
Hors Marché
4833
/0
Location tente de réception 15x15 m avec plancher, 30/05/2024
NA24319801
1 458.66
0.00 WC LOC AGENCE NORD
795
17/05/2024
FAC. 131409645 DU 14/05/2024
1 215.55
243.11
1 458.66
18/04/2024
Location de 6 cabines autonom
Hors Marché
4451
/0
Location de 6 cabines autonome + 1 cabine PMR + co
NA24324201
1 267.20
0.00 BELLE AVENTURE PRODUCTION
1856
22/10/2024
FAC. FA0213 DU 28/05/2024
1 206.00
241.20
1 447.20
18/04/2024
2 bornes photos avec livraiso
Hors Marché
10405  /0
2 bornes photos avec livraison et installation pou 23/10/2024
6 901.86
Total Imputation
5 901.55
1 180.31
7 081.86
Page 3317/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021002
BOUCLES AQUATIQUES
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24342401
600.00
0.00 BELLE AVENTURE PRODUCTION
844
27/05/2024
FAC. FA0211 DU 06/05/2024
500.00
100.00
600.00
25/04/2024
Borne photo avec impression l
Hors Marché
4684
/0
Borne photo avec impression le samedi 16 mars 2024 28/05/2024
600.00
Total Imputation
500.00
100.00
600.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021003
BOUCLES CYCLISTES
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
700.00
648.00
0.00
0.00
0.00
648.00
0.00
52.00
92.57
92.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24418703
48.00
0.00 ADVENTICE
1297
23/07/2024
FAC. FAC00000202 DU 18/07/2024
48.00
48.00
27/05/2024
Location de tireuse
Hors Marché
7210
/2
NA24418703 - Location de tireuse
NA24418801
600.00
0.00 BELLE AVENTURE PRODUCTION
1797
16/10/2024
FAC. 2403183 DU 09/08/2024
500.00
100.00
600.00
27/05/2024
Borne photo pour les Boucles
Hors Marché
10054  /0
Borne photo pour les Boucles de Gayant cyclistes l
648.00
Total Imputation
548.00
100.00
648.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021004
TRAIL URBAIN
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
Car podium 32m2 et un écran LED pour le samedi 9 d écembre 2
-2 444.00
-488.80
-2 932.80
Sans engagement
Hors Marché
18
/0
023 selon devis N°AFF xxxxxxxxxxx/1
NA23575401R
2 932.80
0.00 POLYGONE EQUIPEMENT
15
09/01/2024
FAC. P2023035 DU 29/11/2023
2 444.00
488.80
2 932.80
29/12/2023
Car podium 32m2 et un écran L
Hors Marché
204
/0
Car podium 32m2 et un écran LED pour le samedi 9 d
2 932.80
Total Imputation
Page 3320/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021005
RAID DE GAYANT
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
600.00
520.00
0.00
0.00
0.00
520.00
0.00
80.00
86.67
86.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24234801
520.00
0.00 COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE
933
04/06/2024
FAC. 152024 DU 28/05/2024
520.00
520.00
22/03/2024
Location de 10 canoës avec de
Hors Marché
5087
/0
Location de 10 canoës avec des pagaies pour le sam 05/06/2024
520.00
Total Imputation
520.00
520.00
Page 3321/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
380.00
380.00
380.00
0.00
0.00
0.00
380.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24538201
380.00
0.00 LANGLET DAMIEN
1368
06/08/2024
FAC. 20240801-flamme DU 01/08/2024
380.00
380.00
18/07/2024
Prestation photos et création
Hors Marché
7518
/0
Prestation photos et création de 4 albums Flamme O
380.00
Total Imputation
380.00
380.00
Page 3322/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
1 355.40
0.00
0.00
0.00
1 355.40
0.00
144.60
90.36
90.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24064201
360.00
0.00 PROPUBLIC
263
12/02/2024
FAC. 106768 DU 26/01/2024
300.00
60.00
360.00
15/01/2024
parution pour les Boucles de
Hors Marché
1467
/0
parution pour les Boucles de Gayant pédestres 2024
NA24276801
395.40
0.00 ROSSEL CONSEIL MEDIAS
554
03/04/2024
FAC. 124002263 DU 29/02/2024
329.50
65.90
395.40
29/03/2024
Guide des courses hors stage
Hors Marché
2918
/0
Guide des courses hors stage
15/04/2024
NA24345901
600.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
795
17/05/2024
FAC. 8/0524 DU 14/05/2024
500.00
100.00
600.00
22/04/2024
Diffusion du spot des Boucles
Hors Marché
4454
/0
Diffusion du spot des Boucles de Gayant pédestres
1 355.40
Total Imputation
1 129.50
225.90
1 355.40
Page 3323/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 883.00
0.00
0.00
0.00
1 883.00
0.00
-1 883.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24399701
1 400.00
0.00 MAJESTIC
933
04/06/2024
FAC. DI065424000165 DU 29/05/2024
1 883.00
1 883.00
31/05/2024
Réception et projection privé
Hors Marché
5099
/0
Réception et projection privée à l'occasion des re 05/06/2024
1 400.00
Total Imputation
1 883.00
1 883.00
Page 3324/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
13 087.62
20 087.62
20 087.62
0.00
0.00
0.00
20 087.62
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24319101
945.00
0.00 L ENTRACTE
859
28/05/2024
FAC. 90524 DU 09/05/2024
664.20
66.42
730.62
18/04/2024
Tickets boissons pour les bén
Hors Marché
4743
/0
Tickets boissons pour les bénévoles et les officie
NA24321901
220.00
0.00 FRANCE FLEURS
795
17/05/2024
FAC. 01.05.6470 DU 11/05/2024
200.00
20.00
220.00
18/04/2024
Bouquets pour les récompenses
Hors Marché
4449
/0
Bouquets pour les récompenses féminines des Boucle
NA24324701
19 137.00
0.00 AXEL COM
1066
19/06/2024
FAC. FAC-01604 DU 07/05/2024
15 947.50
3 189.50
19 137.00
22/04/2024
Tee-shirts techniques manches
Hors Marché
5747
/0
Tee-shirts techniques manches courtes + impression
20 302.00
Total Imputation
16 811.70
3 275.92
20 087.62
Page 3325/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021003
BOUCLES CYCLISTES
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
-873.60
626.40
626.40
0.00
0.00
0.00
626.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24484701
626.40
0.00 NORDSPORT
1778
11/10/2024
FAC. 24-10-481 DU 10/10/2024
522.00
104.40
626.40
04/07/2024
Plaque de guidon 15x15cm sur
Hors Marché
9991
/0
Plaque de guidon 15x15cm sur papier glaçé - Boucle 14/10/2024
626.40
Total Imputation
522.00
104.40
626.40
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021005
RAID DE GAYANT
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
-576.39
23.61
23.70
0.00
0.00
0.00
23.70
0.00
-0.09
100.38
100.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24310601
23.61
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
844
27/05/2024
FAC. 240400005 DU 30/04/2024
22.46
1.24
23.70
12/04/2024
20 mini pain au chocolat et 2
Hors Marché
4682
/0
20 mini pain au chocolat et 20 mini croissantSamed 28/05/2024
23.61
Total Imputation
22.46
1.24
23.70
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 250.00
-5 548.02
701.98
103.97
0.00
0.00
0.00
103.97
0.00
598.01
14.81
14.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24589801
103.97
0.00 ESPACE REGIE
1519
09/09/2024
FAC. FB1136 DU 03/09/2024
86.64
17.33
103.97
03/09/2024
Impression de 2 000 flyers fo
Hors Marché
8350
/0
Impression de 2 000 flyers format A5, papier 135gr
103.97
Total Imputation
86.64
17.33
103.97
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
625.00
-180.00
445.00
411.54
0.00
0.00
0.00
411.54
0.00
33.46
92.48
92.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24192101
286.80
0.00 PACAUD IMPRIMERIE
433
12/03/2024
FAC. 70689 DU 08/03/2024
239.00
47.80
286.80
26/02/2024
Impression de 6000 flyers bou
Hors Marché
2390
/0
Impression de 6000 flyers boucles pédestres le 9 m
NA24192601
124.74
0.00 PUBLITEX
551
02/04/2024
FAC. F218076 DU 18/03/2024
103.95
20.79
124.74
26/02/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
2907
/0
NA24192601 - Impression de 30 affiches format deca
411.54
Total Imputation
342.95
68.59
411.54
Page 3329/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021002
BOUCLES AQUATIQUES
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
125.00
125.00
124.74
0.00
0.00
0.00
124.74
0.00
0.26
99.79
99.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24090601
124.74
0.00 PUBLITEX
347
22/02/2024
FAC. F215979 DU 15/02/2024
103.95
20.79
124.74
23/01/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
1929
/0
Impression de 30 affiches format decaux (120x176 c
124.74
Total Imputation
103.95
20.79
124.74
Page 3330/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021003
BOUCLES CYCLISTES
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
125.00
125.00
124.74
0.00
0.00
0.00
124.74
0.00
0.26
99.79
99.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24391001
124.74
0.00 PUBLITEX
907
03/06/2024
FAC. F221964 DU 27/05/2024
103.95
20.79
124.74
15/05/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
4962
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
124.74
Total Imputation
103.95
20.79
124.74
Page 3331/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
3 689.05
4 189.05
4 189.05
0.00
0.00
0.00
4 189.05
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24450401
3 116.15
0.00 ESPACE REGIE
1143
01/07/2024
FAC. FB0980 DU 24/06/2024
2 596.79
519.36
3 116.15
19/06/2024
Réalisation de 2 vitrophanies
Hors Marché
6155
/0
Réalisation de 2 vitrophanies sur les vitrines MCI
NA24461801
1 072.90
0.00 AXEL COM
1368
06/08/2024
FAC. FAC-01715 DU 28/06/2024
894.08
178.82
1 072.90
18/06/2024
Rubalise 75mm x 250 m, impres
Hors Marché
7492
/0
Rubalise 75mm x 250 m, impression personnalisée 1
4 189.05
Total Imputation
3 490.87
698.18
4 189.05
Page 3332/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
180.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
180.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24220001
180.00
0.00 GRAFICPUB
752
07/05/2024
FAC. 00001457 DU 21/04/2024
150.00
30.00
180.00
07/03/2024
Boucles pédestres le 9/05/202
Hors Marché
4103
/0
Boucles pédestres le 9/05/2024 - relettrage "X" pa
180.00
Total Imputation
150.00
30.00
180.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021004
TRAIL URBAIN
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Impression de 2100 dossards pour le Trail urbain,  format A5
-510.78
-102.16
-612.94
Sans engagement
Hors Marché
31
/344
, support indéchirable
NA23709101R
612.94
0.00 THERA CONCEPT
11
08/01/2024
FAC. FA-2312-01842 DU
04/12/2023
510.78
102.16
612.94
29/12/2023
Impression de 2100 dossards p
Hors Marché
146
/0
Impression de 2100 dossards pour le Trail urbain,
612.94
Total Imputation
Page 3334/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
-445.18
1 054.82
572.40
0.00
0.00
0.00
572.40
0.00
482.42
54.27
54.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24327901
189.00
0.00 ESPACE REGIE
795
17/05/2024
FAC. FB0857 DU 03/05/2024
157.50
31.50
189.00
18/04/2024
Réalisation et fourniture d'u
Hors Marché
4455
/0
Réalisation et fourniture d'une bâche pvc 510 grs
NA24346001
127.50
0.00 POLY SERVICES
844
27/05/2024
FAC. FC5347 DU 29/04/2024
127.50
25.50
153.00
22/04/2024
Bandeau d'arrivée de course p
Hors Marché
4683
/0
Bandeau d'arrivée de course pour les Boucles de Ga 28/05/2024
NA24349301
230.40
0.00 THERA CONCEPT
984
11/06/2024
FAC. FA-2405-01976 DU
31/05/2024
192.00
38.40
230.40
22/04/2024
Banderole pour arche  - toile
Hors Marché
5392
/0
Banderole pour arche  - toile enduite PVC - impres
546.90
Total Imputation
477.00
95.40
572.40
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24328101
30.00
0.00 COMITE DU NORD D ATHLETISME
1733
09/10/2024
FAC. cotis-2024 DU 01/02/2024
30.00
30.00
19/04/2024
Cotisation commission départe
Hors Marché
9702
/0
Cotisation commission départementale pour les Bouc
30.00
Total Imputation
30.00
30.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
1 584.18
0.00
0.00
0.00
1 584.18
0.00
415.82
79.21
79.21
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24351201
1 584.18
0.00 SECURITIM
1180
09/07/2024
FAC. 6247 DU 31/05/2024
1 320.15
264.03
1 584.18
24/04/2024
Gardiennage chapiteau pour le
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 6441
/0
Gardiennage chapiteau pour les Boucles de Gayant d
1 584.18
Total Imputation
1 320.15
264.03
1 584.18
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
76.97
76.97
Sans engagement
Hors Marché
9530
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
Redevance SACEM Boucles de Gayant pédestres 2022
-64.14
-12.83
-76.97
Hors Marché
30
/0
NA23663501R
76.97
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
29/12/2023
Redevance SACEM Boucles de Ga Hors Marché
76.97
Total Imputation
12.83
-12.83
Page 3338/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
: 2021004
TRAIL URBAIN
Compte : AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
76.97
76.97
Sans engagement
Hors Marché
9531
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
Redevance Sacem Trail urbain 2022
-64.14
-12.83
-76.97
Hors Marché
30
/0
NA23663601R
76.97
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
29/12/2023
Redevance Sacem Trail urbain
Hors Marché
76.97
Total Imputation
12.83
-12.83
Page 3339/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : BOURSES ET PRIX                                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
6 205.17
7 705.17
7 705.25
0.00
0.00
0.00
7 705.25
0.00
-0.08
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24226601
3 360.00
0.00 AXEL COM
617
12/04/2024
FAC. FAC-01512 DU 19/03/2024
2 800.00
560.00
3 360.00
11/03/2024
1000 médailles or personnalis
Hors Marché
3312
/0
1000 médailles or personnalisés + ruban tricolore  15/04/2024
NA24325801
727.05
0.00 ESPACE CLUBS
795
17/05/2024
FAC. FC4257 DU 30/04/2024
605.88
121.17
727.05
19/04/2024
Lots pour les gagnants du 5km
Hors Marché
4443
/0
Lots pour les gagnants du 5km - Boucles de Gayant
NA24327401
337.20
0.00 ESPACE CLUBS
795
17/05/2024
FAC. FC4258 DU 30/04/2024
281.00
56.20
337.20
19/04/2024
Trophées pour les Boucles de
Hors Marché
4444
/0
Trophées pour les Boucles de Gayant pédestre 2024
NA24423101
281.00
0.00 ESPACE CLUBS
1625
27/09/2024
FAC. FC4322 DU 17/06/2024
234.17
46.83
281.00
07/06/2024
Trophées pour les Boucles de
Hors Marché
9055
/0
Trophées pour les Boucles de Gayant pédestre 2024  30/09/2024
NA24444701
2 500.00
0.00 EUROSPORT
1165
05/07/2024
FAC. FA-3-580-1-64 DU 26/04/2024
2 500.00
2 500.00
17/06/2024
Bon d'achat pour les challeng
Hors Marché
6322
/0
NA24444701 - Bon d'achat pour les challenges
NA24444702
499.92
0.00 EUROSPORT
1165
05/07/2024
FAC. FA-3-580-1-64 DU 26/04/2024
500.00
500.00
17/06/2024
Carte cadeau pour les challen
Hors Marché
6322
/0
NA24444702 - Carte cadeau pour les challenges
7 705.17
Total Imputation
6 921.05
784.20
7 705.25
Page 3340/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
: 2021002
BOUCLES AQUATIQUES
Compte : PRIX                                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
330.00
0.00
0.00
0.00
330.00
0.00
-330.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24181801
330.00
0.00 ESPACE CLUBS
412
08/03/2024
FAC. FC4194 DU 26/02/2024
275.00
55.00
330.00
21/02/2024
Médailles pour l'évènement de
Hors Marché
2257
/0
Médailles pour l'évènement des Boucles de Gayant a
330.00
Total Imputation
275.00
55.00
330.00
Page 3341/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : MATERIELS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
158.91
158.91
158.91
0.00
0.00
0.00
158.91
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23757801P
178.00
0.00 BOULANGER
146
30/01/2024
FAC. 71987990-23/002 DU 18/12/2023
132.43
26.48
158.91
29/12/2023
ENCEINTE SONO MUSE M-1928  ALHors Marché
985
/0
MINI CHAINE MUSE M1928 ALSH
31/01/2024
178.00
Total Imputation
132.43
26.48
158.91
Page 3342/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 982066
CENTRES DE LOISIRS - MATERIEL
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
178.00
-178.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24281601
89.95
0.00 LEROY MERLIN
12/04/2024
1 SONOMETREAnalyse du bruit s
Hors Marché
89.95
Total Imputation
Page 3343/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
62 000.00
-22 100.79
39 899.21
39 389.89
0.00
0.00
0.00
39 389.89
0.00
509.32
98.72
98.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
12.60
12.60
Sans engagement
Hors Marché
9427
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ENTREE ALSH /ASSO PATINOIRE 51 ENTREES
-178.50
-35.70
-214.20
Hors Marché
32
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PATINOIRE VALIGLOO ENTREE ALSH / ASSO 51 ENTREE
-178.50
-35.70
-214.20
Hors Marché
32
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CALENDRIER MAGIQUE SPECTACLE  1H
-558.29
-30.71
-589.00
Hors Marché
32
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
DEPLACEMENT
-80.00
-16.00
-96.00
Hors Marché
32
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
26 et 27 décembre 2024animation village itinérant  les droit
2 500.00
2 500.00
Hors Marché
12796  /2
s de l'enfant
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Cinéma ALSH Noel88 enfants + 11 animateurs
417.08
83.42
500.50
Hors Marché
12796  /2
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
ALSH Monnet-sortie parc le 24/07/2024 40 enfants +  5 accomp
1 090.92
109.08
1 200.00
Hors Marché
12796  /2
agnateurs
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
26/12 PATINOIRE ALSH NOEL POUR 104 ENFANTS
476.67
95.33
572.00
Hors Marché
12796  /2
21/01/2025
NA23758101R
214.20
0.00 PATINOIRE VALIGLOO
86
22/01/2024
FAC. FC-30901-2312-0021 DU
27/12/2023
175.00
35.00
210.00
29/12/2023
PATINOIRE VALIGLOO ENTREE AL Hors Marché
671
/0
PATINOIRE VALIGLOO ENTREE ALSH / ASSO 51 ENTREE
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23758301R
214.20
0.00 PATINOIRE VALIGLOO
156
31/01/2024
FC-30901-23120024
171.50
34.30
205.80
29/12/2023
ENTREE ALSH /ASSO PATINOIRE 5 Hors Marché
1025
/0
ENTREE ALSH /ASSO PATINOIRE 51 ENTREES 28122023
NA23781201R
589.00
0.00 N'JOY
2
03/01/2024
FAC. F-8614 DU 29/12/2023
558.29
30.71
589.00
29/12/2023
CALENDRIER MAGIQUE SPECTACLE Hors Marché
41
/0
CALENDRIER MAGIQUE SPECTACLE  1H ALSH NOEL
04/01/2024
NA23781202R
96.00
0.00 N'JOY
2
03/01/2024
FAC. F-8614 DU 29/12/2023
80.00
16.00
96.00
29/12/2023
DEPLACEMENT
Hors Marché
41
/0
CALENDRIER MAGIQUE SPECTACLE  1H ALSH NOEL
04/01/2024
NA24000901
355.00
0.00 ARKEOS
408
05/03/2024
FAC. 2024-15-42 DU 29/02/2024
355.00
355.00
13/12/2023
ALSH NOELSortie culturelle Ar
Hors Marché
2222
/0
ALSH NOELSortie culturelle Arkéos le 03012024
NA24001001
270.00
0.00 CHEZ LES PTITES BETES
16
09/01/2024
FAC. 20240103 DU 03/01/2024
270.00
270.00
13/12/2023
Spectacle
  ALSH NOEL
Hors Marché
219
/0
Spectacle  ALSH NOEL
NA24001101
180.00
0.00 MUSEE DU LOUVRE LENS
859
28/05/2024
FAC. 2024-26-52 DU 16/02/2024
180.00
180.00
13/12/2023
Sortie le 02/01/2024-ALSH NOE
Hors Marché
4753
/0
Sortie le 02/01/2024-ALSH NOELLouvre Lens
NA24001201
180.00
0.00 MUSEE DU LOUVRE LENS
859
28/05/2024
FAC. 2024-26-53 DU 16/02/2024
180.00
180.00
13/12/2023
ALSH NOEL-Sortie musée du Lou
Hors Marché
4752
/0
ALSH NOEL-Sortie musée du Louvre Lens le 03/01/202
NA24121901
500.00
0.00 MARISKA NORD
433
12/03/2024
FAC. 7920 DU 11/03/2024
500.00
500.00
14/02/2024
ALSH HIVER-spectacle de mario
Hors Marché
2398
/0
ALSH HIVER-spectacle de marionnettes08032024
NA24165101
176.00
0.00 MAJESTIC
407
04/03/2024
FAC. DI065424000067 DU 01/03/2024
166.82
9.18
176.00
15/02/2024
Cinéma le 01 mars 2024
Hors Marché
2210
/0
Cinéma le 01 mars 2024 ALSH Hiver
NA24176101
810.00
0.00 N'JOY
412
08/03/2024
FAC. F-8761 DU 06/03/2024
675.00
135.00
810.00
15/02/2024
Spectacle t'es cap le handica
Hors Marché
2259
/0
Spectacle t'es cap le handicap
NA24199601
429.00
0.00 MAJESTIC
411
08/03/2024
FAC. DI065424000074 DU
05/03/2024
364.93
20.07
385.00
07/03/2024
Cinéma le 29 février 2024ALSH
Hors Marché
2250
/0
Cinéma le 29 février 2024ALSH Hiver
NA24250201
9 600.20
0.00 PARC OLHAIN
1390
09/08/2024
FAC. 2024COR00001077 DU
25/07/2024
1 899.00
1 899.00
28/03/2024
Camping alsh du 15 au 19 juil
Hors Marché
7627
/2
Camping alsh du 15 au 19 juillet 2024 hébergement+ 13/08/2024
PARC OLHAIN
1390
09/08/2024
FAC. 2024COR00001088 DU
25/07/2024
977.90
25.00
1 002.90
Hors Marché
7628
/0
Camping alsh du 15 au 19 juillet 2024 hébergement  13/08/2024
PARC OLHAIN
1521
09/09/2024
FAC. 2024COR00001275 DU
19/08/2024
1 899.00
1 899.00
Hors Marché
8401
/2
NA24250201 - Camping alsh du 15 au 19 juillet 2024
Page 3345/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PARC OLHAIN
1574
19/09/2024
FAC. 2024COR00001444 DU
10/09/2024
1 828.01
10.39
1 838.40
Hors Marché
8699
/0
Camping du 29/07 au 02/08
PARC OLHAIN
1583
20/09/2024
FAC. 2024COR00001486 DU
12/09/2024
1 955.37
21.63
1 977.00
Hors Marché
8803
/0
Camping du 05 au 09 août 2024
NA24256901
380.00
0.00 MAJESTIC
555
03/04/2024
FAC. DI065423000115 DU 19/04/2023
360.19
19.81
380.00
28/03/2024
Places de cinéma ALSH Printem
Hors Marché
2941
/0
Places de cinéma ALSH Printemps 2023
NA24287401
504.00
0.00 LA FERME DES LOUPS
790
16/05/2024
FAC. F240516001 DU 16/05/2024
420.00
84.00
504.00
05/04/2024
2 ateliers le 26 avril 2024AL
Hors Marché
4399
/0
2 ateliers le 26 avril 2024ALSH Printemps 2 groupe
NA24287501
550.00
0.00 MARISKA NORD
765
13/05/2024
FAC. 8046 DU 30/04/2024
538.69
11.31
550.00
05/04/2024
Spectacle le 30042024ALSH Pri
Hors Marché
4228
/0
Spectacle le 30042024 ALSH Printemps Salle de spor
NA24287601
680.00
0.00 CHAINE DES TERRILS
783
16/05/2024
FAC. 2024/05/004 DU 06/05/2024
680.00
680.00
05/04/2024
Animation grimp'terril le 030
Hors Marché
4346
/0
Animation grimp'terril le 03052024 ALSH PRINTEMPS
NA24289701
517.00
0.00 MAJESTIC
753
07/05/2024
FAC. DI065424000130 DU
25/04/2024
426.64
29.86
456.50
30/04/2024
ALSH Printemps séance de ciné
Hors Marché
4149
/0
ALSH Printemps séance de cinéma le 25 avril 2024
NA24315001
385.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
991
13/06/2024
FAC. 2024-51-211 DU 06/06/2024
385.00
385.00
30/04/2024
ALSH Râches-atelier culturell
Hors Marché
5412
/0
ALSH Râches-atelier culturelleLe 24042024 de 10h à
NA24434901
3 198.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
1462
23/08/2024
FAC. 2024-21-114 DU 16/08/2024
622.50
124.50
747.00
05/06/2024
Sortie Loisiparc mardi 16/07/
Hors Marché
8068
/0
Sortie Loisiparc mardi 16/07/2024 ALSH Monnet/PCF  26/08/2024
DOUAISIS AGGLO
1551
16/09/2024
FAC. 2024-28-167 DU 05/09/2024
295.00
59.00
354.00
Hors Marché
8586
/0
Loisiparc Râches
DOUAISIS AGGLO
1551
16/09/2024
FAC. 2024-28-166 DU 05/09/2024
317.50
63.50
381.00
Hors Marché
8587
/0
ALSH Sportif et culturel Loisiparc
DOUAISIS AGGLO
1681
02/10/2024
FAC. 2024-39-241 DU 01/10/2024
147.50
29.50
177.00
Hors Marché
9317
/0
ALSH Râches loisiparc le 06082024
DOUAISIS AGGLO
1681
02/10/2024
FAC. 2024-39-243 DU 01/10/2024
280.00
56.00
336.00
Hors Marché
9318
/0
ALSH Monnet 06082024-sortie loisiparc
DOUAISIS AGGLO
1733
09/10/2024
FAC. 2024-41-275 DU 01/10/2024
380.00
76.00
456.00
Hors Marché
9704
/0
ALSH Sport et culturel sortie le 13/08
Page 3346/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24435001
760.00
0.00 TEO
1458
22/08/2024
FAC. FA-2408000606 DU
14/08/2024
210.33
26.67
237.00
04/06/2024
ALSH ados juilletsortie parc
Hors Marché
8041
/0
ALSH ados juillet sortie parc le 17/07/2024
TEO
1458
22/08/2024
FAC. FA-2408000607 DU
14/08/2024
475.45
47.55
523.00
Hors Marché
8042
/0
ALSH ados juillet sortie parc le 17/07/2024
NA24435101
760.00
0.00 TEO
1388
09/08/2024
FAC. FA-2408000563 DU
08/08/2024
281.05
28.95
310.00
04/06/2024
Sortie parc le FleuryALSH Ado
Hors Marché
7579
/0
Sortie le Fleury ados 08082024
13/08/2024
NA24443501
720.00
0.00 NAUTIC CLUB RIEULAY
1439
20/08/2024
FAC. FA2024-018-01 DU
24/07/2024
720.00
720.00
17/06/2024
Animation nautique le 17/07/2
Hors Marché
7942
/0
Râches-activité nautique
NA24449301
708.00
0.00 PARC OLHAIN
1439
20/08/2024
FAC. 2024COR00001188 DU
03/08/2024
486.74
67.86
554.60
17/06/2024
ALSH Râches 17/07-filet suspe
Hors Marché
7955
/0
ALSH Râches 17/07-filet suspendu Mini golf
NA24449501
900.00
0.00 MUSI QUIZ
1576
19/09/2024
FAC. 2024-f0248 DU 14/08/2024
589.09
58.91
648.00
17/06/2024
ALSH Ados Aoûtquiz musical le
Hors Marché
8744
/0
ALSH Ados Aoûtquiz musical le 14/08/2024
NA24450001
330.00
0.00 QUAI 121
17/06/2024
ALSH Ados Juillet1 partie de
Hors Marché
NA24450101
324.50
0.00 MAJESTIC
1389
09/08/2024
FAC. DI065424000229 DU
26/07/2024
125.12
6.88
132.00
17/06/2024
1 Séance de cinéma le 26/07/2
Hors Marché
7601
/0
ADOS Juillet-cinéma
13/08/2024
NA24450201
495.00
0.00 TEAM SQUARE
1856
22/10/2024
FAC. 2407-07769 DU 17/10/2024
327.27
32.73
360.00
17/06/2024
ALSH Ados Juilletactivités bu
Hors Marché
10416  /0
12/07-alsh Activités gel balls
24/10/2024
NA24450301
500.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
1388
09/08/2024
FAC. 02082024 DU 02/08/2024
500.00
500.00
17/06/2024
ALSH Juillet ados4 sessions d
Hors Marché
7569
/0
ALSH été-session paddle Juillet et Août
12/08/2024
NA24452801
275.00
0.00 MAJESTIC
1407
13/08/2024
FAC. DI065424000247 DU
12/08/2024
172.04
9.46
181.50
17/06/2024
ALSH Ados août-cinéma le 02/0
Hors Marché
7735
/0
ALSH Ados août-cinéma le 02/08/2024
NA24452901
350.00
0.00 COMPAGNIE NIYA
1441
20/08/2024
FAC. 202408146 DU 14/08/2024
350.00
350.00
17/06/2024
ALSH Ados août-découverte des
Hors Marché
7973
/0
ALSH Ados août-découverte des arts graffiti
NA24453001
200.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
1388
09/08/2024
FAC. 02082024 DU 02/08/2024
200.00
200.00
17/06/2024
ALSH Ados août2 séances de pa
Hors Marché
7569
/0
ALSH été-session paddle Juillet et Août
12/08/2024
NA24457201
460.00
0.00 MARISKA NORD
1401
12/08/2024
FAC. 8187 DU 25/07/2024
450.54
9.46
460.00
17/06/2024
Spectacle la girafe bleue ALS
Hors Marché
7692
/0
Spectacle la girafe bleue ALSH Juillet Painlevé240 13/08/2024
Page 3347/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24457601
700.00
0.00 MARISKA NORD
1401
12/08/2024
FAC. 8207 DU 08/08/2024
685.60
14.40
700.00
17/06/2024
ALSH Monnet maternel AoûtSpec
Hors Marché
7693
/0
ALSH Monnet maternel Août Spectacle le 07/08/2024  13/08/2024
NA24462301
516.00
0.00 MOSAIC
17/06/2024
Sortie le vendredi 02 août 20
Hors Marché
NA24464701
240.00
0.00 PARC CABIDDU
13/06/2024
Activités au parc de Wingles
Hors Marché
NA24464901
36.00
0.00 MAIRIE DE LILLE
1521
09/09/2024
FAC. 53200202400000014017 DU
03/09/2024
36.00
36.00
13/06/2024
Sortie zoo le 12/08/2024ALSH
Hors Marché
8394
/0
Sortie zoo le 12/08/2024 ALSH Monnet maternel Août
NA24470801
500.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
1388
09/08/2024
FAC. 02082024 DU 02/08/2024
500.00
500.00
17/06/2024
ALSH Juillet Painlevé-Séances
Hors Marché
7569
/0
ALSH été-session paddle Juillet et Août
12/08/2024
NA24473101
670.00
0.00 LES PETITS DEBROUILLARDS
1401
12/08/2024
FAC. GES-FAC--2024-0777 DU 01/08/2024
670.00
670.00
17/06/2024
ALSH Août PCF31/07-plusieurs
Hors Marché
7694
/0
ALSH Août PCF31/07-plusieurs ateliers scientifique 13/08/2024
NA24473401
300.00
0.00 ASS DOUAISIENNE DES SPORTS DE L
1388
09/08/2024
FAC. 02082024 DU 02/08/2024
300.00
300.00
24/06/2024
3 séances de paddle24/07/2024
Hors Marché
7569
/0
ALSH été-session paddle Juillet et Août
12/08/2024
NA24473501
500.00
0.00 DEHORS J ADORE
1519
09/09/2024
FAC. 2024-07-02 DU 26/07/2024
500.00
500.00
24/06/2024
Animation sur le repaireALSH
Hors Marché
8339
/0
Animation sur le repaireALSH PCF Juillet 26/07/202
NA24476601
396.00
0.00 MAJESTIC
17/06/2024
ALSH Juillet PainlevéCinéma l
Hors Marché
NA24478701
1 200.00
0.00 TFOU PARC
24/06/2024
ALSH Monnet-sortie parc le 24
Hors Marché
NA24486301
256.00
0.00 NAUTIC CLUB RIEULAY
1439
20/08/2024
FAC. FA2024-018-2 DU 20/07/2024
256.00
256.00
24/06/2024
Sortie ALSH Râches juillet bo
Hors Marché
7941
/0
Sortie ALSH Râches juillet
NA24486501
360.00
0.00 TEAM SQUARE
1388
09/08/2024
FAC. 2407-07834 DU 18/07/2024
272.73
27.27
300.00
24/06/2024
ALSH Monnet Juillet-12 juille
Hors Marché
7581
/0
ALSH Monnet Juillet-12 juillet 2024Groupe de 40 jo 13/08/2024
NA24488901
1 564.99
0.00 N'JOY
1390
09/08/2024
FAC. F-9105 DU 05/08/2024
1 304.16
260.83
1 564.99
24/06/2024
Spectacle 01 et 02 août La bo
Hors Marché
7620
/0
Spectacle 01 et 02 août La boutique enchantée et c 13/08/2024
NA24490601
780.00
0.00 TEAM SQUARE
1388
09/08/2024
FAC. 2407-07840 DU 19/07/2024
620.00
62.00
682.00
24/06/2024
Séance de jeux le 19072024ALS
Hors Marché
7580
/0
Séance de jeux le 19072024ALSH Juillet sport et cu 13/08/2024
Page 3348/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24492101
110.40
0.00 VILLE DE CAUDRY
1551
16/09/2024
FAC. 3927 DU 13/08/2024
103.50
103.50
24/06/2024
ALSH Sport et culturel d'août
Hors Marché
8579
/0
ALSH Sport et culturel d'aoûtVisite guidée le 09 a
NA24498101
395.00
0.00 ASSOCIATION MUSIQUE EXPRESSION
1388
09/08/2024
FAC. 20240447 DU 19/07/2024
374.41
20.59
395.00
26/06/2024
Spectacle musicale le 19 juil
Hors Marché
7577
/0
Spectacle musicale le 19 juillet 2024ALSH PCF Juil 12/08/2024
NA24499001
456.50
0.00 MAJESTIC
1389
09/08/2024
FAC. DI065424000213 DU
15/07/2024
417.06
22.94
440.00
26/06/2024
Cinéma le 15 juillet 2024ALSH
Hors Marché
7600
/0
Cinéma le 15 juillet 2024ALSH 1/2 Journée juillet  13/08/2024
NA24499101
132.00
0.00 MAJESTIC
1389
09/08/2024
FAC. DI065424000237 DU
01/08/2024
125.12
6.88
132.00
26/06/2024
Cinéma le 01082024ALSH sport
Hors Marché
7603
/0
Cinéma le 01082024ALSH sport et culturel août
12/08/2024
NA24499301
137.50
0.00 MAJESTIC
1389
09/08/2024
FAC. DI065424000245 DU
07/08/2024
130.33
7.17
137.50
26/06/2024
alsh sport et culturel le 07
Hors Marché
7605
/0
alsh sport et culturel le 07 août Cinéma
12/08/2024
NA24499401
132.00
0.00 MAJESTIC
1407
13/08/2024
FAC. DI065424000248 DU
12/08/2024
354.50
19.50
374.00
26/06/2024
ALSH Sport et culturel 1208
Hors Marché
7734
/0
ALSH Sport et culturel 1208
NA24499501
137.50
0.00 MAJESTIC
1389
09/08/2024
FAC. D1065424000246 DU
08/08/2024
125.12
6.88
132.00
26/06/2024
Cinéma le 08082024ALSH Sport
Hors Marché
7606
/0
Cinéma le 08082024ALSH Sport et culturel
13/08/2024
NA24499601
132.00
0.00 MAJESTIC
1389
09/08/2024
FAC. DI065424000235 DU
01/08/2024
125.12
6.88
132.00
26/06/2024
ALSH sport et culturel le 31/
Hors Marché
7602
/0
ALSH sport et culturel le 31/07Cinéma
13/08/2024
NA24500301
838.00
0.00 TRESORERIE MUNICIPALE LENS
1552
16/09/2024
FAC. 081-2024 DU 05/09/2024
585.00
585.00
26/06/2024
Acitivités parc Cabiddu AoûtA
Hors Marché
8611
/0
Acitivités parc Cabiddu Août ALSH PCF août
NA24505201
150.00
0.00 MUSEE LAM
1551
16/09/2024
FAC. 769 DU 05/09/2024
150.00
150.00
27/06/2024
Atelier musée le 01/08/2024
Hors Marché
8601
/0
Atelier musée le 01/08/2024 ALSH F Lemaire
NA24507601
92.00
0.00 MAIRIE DE LILLE
1390
09/08/2024
FAC. 53200202400000010459 DU
29/07/2024
88.00
88.00
05/07/2024
ALSH Maternel Juilletsortie a
Hors Marché
7635
/0
ALSH Maternel Juillet sortie au zoo le 11 juillet  13/08/2024
NA24507701
92.00
0.00 MAIRIE DE LILLE
1390
09/08/2024
FAC. 53200202400000010465 DU
29/07/2024
48.00
48.00
05/07/2024
Sortie au zoo de LilleALSH Ma
Hors Marché
7634
/0
Sortie au zoo de LilleALSH Maternel 18/07/2024
13/08/2024
NA24539601
554.60
0.00 PARC OLHAIN
12/07/2024
ALSH Râches activités le 17/0
Hors Marché
NA24543601
660.00
0.00 MAJESTIC
1389
09/08/2024
FAC. DI065424000238 DU
02/08/2024
552.61
30.39
583.00
17/07/2024
Séance de cinéma le 02/08 ALS
Hors Marché
7604
/0
Séance de cinéma le 02/08 ALSH Maternel Monnet
13/08/2024
Page 3349/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24573101
275.00
0.00 MAJESTIC
1439
20/08/2024
FAC. DI065424000249 DU
13/08/2024
135.55
7.45
143.00
09/08/2024
Cinéma le 16 août 2024
Hors Marché
7952
/0
Cinéma le 16 août 2024
NA24573201
165.00
0.00 MAJESTIC
1458
22/08/2024
FAC. DI065424000251 DU
16/08/2024
161.61
8.89
170.50
19/08/2024
Cinéma le 13/08film petit pan
Hors Marché
8043
/0
Cinéma le 16/08
NA24575801
275.00
0.00 MAJESTIC
19/08/2024
Cinéma le 02/08Centre ados
Hors Marché
NA24576201
290.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1803
16/10/2024
FAC. F2024.5 DU 16/08/2024
220.00
220.00
19/08/2024
Initiation aux premiers secou
Hors Marché
10106  /0
Initiation aux premiers secoursVendredi 09 août
NA24577901
73.00
0.00 TEO
1458
22/08/2024
FAC. FA-2408000606 DU
14/08/2024
48.00
48.00
20/08/2024
Bon complémentaire au bon na2
Hors Marché
8041
/0
ALSH ados juillet sortie parc le 17/07/2024
NA24579201
200.00
0.00 TEAM SQUARE
1441
20/08/2024
FAC. 2407-07841 DU 19/07/2024
181.82
18.18
200.00
20/08/2024
régularisation sortie du 19/0
Hors Marché
7970
/0
régularisation sortie du 19/07
NA24667501
460.00
0.00 MARISKA NORD
1886
25/10/2024
FAC. 8273 DU 25/10/2024
450.54
9.46
460.00
09/10/2024
Spectacle petit Jean et le Ch
Hors Marché
10551  /0
ALSH Râches-spectacle Toussaint
NA24680501
2 500.00
0.00 ENJEU
21/10/2024
26 et 27 décembre 2024animati
Hors Marché
NA24684601
70.00
0.00 ARKEOS
2157
28/11/2024
FAC. F240000647 DU 26/11/2024
70.00
70.00
09/10/2024
alsh Râches23/10/2024-Visite
Hors Marché
12010  /0
ALSH Râches sortie le 23/10/2024
NA24697501
550.00
0.00 MARISKA NORD
1952
06/11/2024
FAC. 8302 DU 31/10/2024
550.00
550.00
18/10/2024
31/10 alsh Toussaint Jean Mon
Hors Marché
10824  /0
ALSH Toussaint Monnet-spectacle 31/10
07/11/2024
NA24697601
550.00
0.00 MAJESTIC
1921
04/11/2024
FAC. DI065424000292 DU
25/10/2024
557.82
30.68
588.50
18/10/2024
Sortie cinéma le 25/10ALSH To
Hors Marché
10668  /0
Sortie cinéma le 25/10ALSH Toussaint
NA24697801
456.50
0.00 MAJESTIC
1876
24/10/2024
FAC. DI065424000288 DU
23/10/2024
359.72
19.78
379.50
18/10/2024
ALSH Toussaint-sortie cinéma
Hors Marché
10495  /0
ALSH Toussaint-sortie cinéma le 23/10/2024
NA24768301
924.00
0.00 LES SAVANTS FOUS
1992
13/11/2024
FAC. F2410-1227 DU 29/10/2024
770.00
154.00
924.00
12/11/2024
Ateliers scientifiques
Hors Marché
11090  /0
ALSH Toussaint-prestations scientifiques
14/11/2024
NA24797901
572.00
0.00 PATINOIR POLARYS
15/11/2024
26/12 PATINOIRE ALSH NOEL POU Hors Marché
Page 3350/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24798001
500.50
0.00 MAJESTIC
15/11/2024
Cinéma ALSH Noel88 enfants +
Hors Marché
46 509.59
Total Imputation
37 306.77
2 083.12
39 389.89
Page 3351/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 500.00
-2 218.20
8 281.80
8 221.80
0.00
0.00
0.00
8 221.80
0.00
60.00
99.28
99.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
686.00
686.00
Sans engagement
Hors Marché
9428
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ALSH Mercredis-bowling le 15/11/2023
-104.17
-20.83
-125.00
Hors Marché
31
/279
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Ateliers arts plastiquesALSH Mercredis10H A 11H2 M ercredis
-230.00
-230.00
Hors Marché
31
/320
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Sensibilisation au handicapALSH Mercredis DEC 2023
-200.00
-200.00
Hors Marché
31
/320
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
1 Partie de bowling le 29/11/2023
-481.06
-68.94
-550.00
Hors Marché
31
/279
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ALSH Mercredis Séance cinéma le 13/12/2023
-275.00
-275.00
Hors Marché
31
/279
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Spectacle la nuit des jouetsALSH Mercredis 1812202 4
685.60
14.40
700.00
Hors Marché
12796  /2
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
ALSH Mercredis--cinéma le mercredi 11/12/2024
137.50
27.50
165.00
Hors Marché
12796  /2
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
ALSH Mercredisentrées patinoire
252.08
50.42
302.50
Hors Marché
12796  /2
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prestations judo les 09/10/2024 et 11/12/2024alsh  mercredis
45.00
45.00
Hors Marché
12796  /2
21/01/2025
Page 3352/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
4 séances de sophrologie
480.00
480.00
Hors Marché
12796  /2
21/01/2025
NA23623701R
275.00
0.00 MAJESTIC
2
03/01/2024
FAC. DI065423000339 DU
13/12/2023
250.24
13.76
264.00
29/12/2023
ALSH Mercredis Séance cinéma
Hors Marché
38
/0
ALSH Mercredis Séance cinéma le 13/12/2023
04/01/2024
NA23624901R
125.00
0.00 QUAI 121
29/12/2023
ALSH Mercredis-bowling le 15/
Hors Marché
NA23625001R
550.00
0.00 QUAI 121
29/12/2023
1 Partie de bowling le 29/11/
Hors Marché
NA23686601R
230.00
0.00 ECOLE D ART
190
05/02/2024
FAC. F231200798 DU 31/12/2023
230.00
230.00
29/12/2023
Ateliers arts plastiquesALSH
Hors Marché
1164
/0
Ateliers arts plastiquesALSH Mercredis10H A 11H2 M
NA23686701R
200.00
0.00 ASSOCIATION DOUAI FOOT FAUTEUIL
2
03/01/2024
FAC. 2023-12-034 DU 13/12/2023
200.00
200.00
29/12/2023
Sensibilisation au handicapAL
Hors Marché
27
/0
Sensibilisation au handicapALSH Mercredis DEC 2023
NA24034901
261.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
783
16/05/2024
FAC. 2024-35-107 DU 22/04/2024
237.27
23.73
261.00
28/12/2023
ALSH Mercredi Monnet-21/02/20
Hors Marché
4330
/0
ALSH Mercredi Monnet-21/02/2024Sortie Planétarium
NA24035001
189.00
0.00 PATINOIRE VALIGLOO
433
12/03/2024
FAC. FC-30901-2401-0029 DU
31/01/2024
125.50
25.10
150.60
28/12/2023
ALSH Mercredi Jean MonnetEntr
Hors Marché
2399
/0
ALSH Mercredi Jean Monnet Entrée le 31/01/2024
NA24035101
600.00
0.00 CHLOE AUDEBERT SOPHROLOGUE
567
08/04/2024
FAC. 2404167 DU 05/04/2024
600.00
600.00
28/12/2023
8 Séances de sophrologie
Hors Marché
3059
/0
8 Séances de sophrologie
NA24035201
215.00
0.00 LES SAVANTS FOUS
555
03/04/2024
FAC. F2403-1065 DU 30/03/2024
179.17
35.83
215.00
28/12/2023
Atelier d'animations culturel
Hors Marché
2935
/0
Atelier d'animations culturellesla fée des lumière
NA24053501
220.00
0.00 ALGORYTHME
433
12/03/2024
FAC. 2024-03-000001 DU 04/03/2024
220.00
220.00
23/01/2024
ALSH Mercredis Jean MonnetJan
Hors Marché
2386
/0
ALSH Mercredis Jean MonnetJanvier-FévrierDanse/DJ/
NA24060101
165.00
0.00 MAJESTIC
352
22/02/2024
FAC. DI065424000047 DU
21/02/2024
104.27
5.73
110.00
23/01/2024
ALSH Mercredi F Lemaire-ciném
Hors Marché
1962
/0
ALSH Mercredi F Lemaire-cinéma le 21022024
NA24060201
330.00
0.00 MAJESTIC
555
03/04/2024
FAC. DI06542300105 DU
27/03/2024
172.04
9.46
181.50
23/01/2024
ALSH Mercredis FLemaire-ciném
Hors Marché
2940
/0
ALSH Mercredis FLemaire-cinéma le 27032024
NA24060301
165.00
0.00 MAJESTIC
316
16/02/2024
FAC. DI065424000044 DU
14/02/2024
104.27
5.73
110.00
23/01/2024
ALSH Mercredis-Cinéma le 1402
Hors Marché
1695
/0
ALSH Mercredis-Cinéma le 14022024F Lemaire
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24091701
249.00
0.00 LES SAVANTS FOUS
408
05/03/2024
FAC. F2402-1032 DU 29/02/2024
207.50
41.50
249.00
23/01/2024
ALSH Mercredis ateliers d'ani
Hors Marché
2231
/0
ALSH Mercredis ateliers d'animations scientifiques
NA24108901
82.50
0.00 ACS LE NOUVEL ENVOL
804
21/05/2024
FAC. 11052024 DU 11/05/2024
82.50
82.50
31/01/2024
Initiation canne de combatMer
Hors Marché
4474
/0
ALSH Mercredis-F Lemaire-Initiation canne de comba
NA24109101
165.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
748
07/05/2024
FAC. 2024-27-74 DU 18/04/2024
150.00
15.00
165.00
31/01/2024
ALSH Mercredis F Lemaire-Séan
Hors Marché
4069
/0
ALSH Mercredis F Lemaire-Séance planétarium
NA24111501
600.00
0.00 QUAI 121
31/01/2024
3 parties de bowling-ALSH Mer
Hors Marché
NA24238001
150.00
0.00 CERCLE D ESCRIME
1218
15/07/2024
FAC. 2024/15 DU 12/07/2024
150.00
150.00
28/03/2024
Intervention d'un encadrant E
Hors Marché
6732
/0
Intervention d'un encadrant EscrimeMair et juin 20
NA24238201
890.00
0.00 TEO
1109
25/06/2024
FAC. FA-2406000212 DU
20/06/2024
709.09
70.91
780.00
19/03/2024
Sortie parc d'attraction le 1
Hors Marché
5969
/0
NA24238201 - Sortie parc d'attraction le 19/06/202 26/06/2024
NA24273201
215.00
0.00 LES SAVANTS FOUS
753
07/05/2024
FAC. F2404-1077 DU 18/04/2024
179.17
35.83
215.00
05/04/2024
ALSH Mercredis-animations sci
Hors Marché
4142
/0
ALSH Mercredis-animations scientifiques
NA24286201
900.00
0.00 ART BOHEME
1458
22/08/2024
FAC. 1990202436 DU 12/08/2024
900.00
900.00
05/04/2024
3 VIdéos de promotion "plan m
Hors Marché
8033
/0
3 VIdéos de promotion "plan mercredi"
NA24287701
282.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
1144
01/07/2024
FAC. 2024-66-327 DU 27/06/2024
256.36
25.64
282.00
05/04/2024
ALSH Mercredis Monnetséance p
Hors Marché
6176
/0
ALSH Mercredis Monnet séance planétarium le 22 mai
NA24292201
22.50
0.00 JUDO KAN CLUB DOUAI
1551
16/09/2024
FAC. 1/1 DU 11/09/2024
22.50
22.50
30/04/2024
ALSH mercredi F Lemairepresta
Hors Marché
8598
/0
ALSH mercredi F Lemaire prestation judo
NA24292301
150.00
0.00 D MO EVENT
1407
13/08/2024
FAC. 202406192 DU 26/06/2024
150.00
150.00
30/04/2024
ALSH Mercredi-spectacle de ma
Hors Marché
7725
/0
ALSH Mercredi-spectacle de magie 45mnsMONNET
NA24294301
249.00
0.00 LES SAVANTS FOUS
1161
04/07/2024
FAC. F2404-1086 DU 30/04/2024
207.50
41.50
249.00
30/04/2024
Animation ateliers scientifiq
Hors Marché
6277
/0
Atelier d'animations scientifiques
NA24300101
81.00
0.00 SOURCEANE
30/04/2024
Séance aquatique 05/06/2024AL
Hors Marché
NA24306201
110.00
0.00 MAJESTIC
748
07/05/2024
FAC. DI065424000121 DU
19/04/2024
61.68
4.32
66.00
30/04/2024
Séance de cinéma mercredi 17
Hors Marché
4072
/0
Séance de cinéma mercredi 17 avril 2024ALSH Mercre
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24306501
110.00
0.00 MAJESTIC
869
29/05/2024
FAC. DI065424000158 DU 22/05/2024
66.82
4.68
71.50
30/04/2024
Séance de cinema le 22052024A
Hors Marché
4801
/0
Séance de cinema le 22052024 ALSH Mercredis F Lema 30/05/2024
NA24407301
65.00
0.00 DOUAI HOCKEY CLUB
933
04/06/2024
FAC. 02062024 DU 02/06/2024
65.00
65.00
27/05/2024
Initiation au hockey le mercr
Hors Marché
5084
/0
Initiation au hockey le mercredi 29 mai 2024 F Lem 05/06/2024
NA24425801
86.40
0.00 SOURCEANE
1210
12/07/2024
FAC. 20240641 DU 28/06/2024
56.70
56.70
04/06/2024
Séance aquatique le 05/06ALSH
Hors Marché
6681
/0
Séance aquatique le 05/06ALSH Mercredi Monnet
NA24452501
200.00
0.00 MAJESTIC
1177
09/07/2024
FAC. DI065424000193 DU
03/07/2024
175.36
9.64
185.00
17/06/2024
ALSH MercredisSéance de ciném
Hors Marché
6385
/0
ALSH MercredisSéance de cinéma le 03/07/2024
NA24610901
700.00
0.00 MARISKA NORD
25/09/2024
Spectacle la nuit des jouetsA
Hors Marché
NA24652101
45.00
0.00 JUDO KAN CLUB DOUAI
09/10/2024
Prestations judo les 09/10/20
Hors Marché
NA24690601
357.50
0.00 MAJESTIC
1993
13/11/2024
FAC. DI065424000317 DU
11/11/2024
234.60
12.90
247.50
18/10/2024
Mercredi 06/11sortie cinéma A
Hors Marché
11107  /0
Mercredi 06/11 sortie cinéma ALSH Mercredi
14/11/2024
NA24690701
165.00
0.00 MAJESTIC
18/10/2024
ALSH Mercredis--cinéma le mer
Hors Marché
NA24690801
222.00
0.00 QUAI 121
2252
09/12/2024
FAC. FA03361 DU 04/12/2024
135.00
27.00
162.00
18/10/2024
partie de bowling le 27/11/20
Hors Marché
12557  /0
partie de bowling le 27/11/2024
23/12/2024
NA24696901
86.00
0.00 ARKEOS
21/10/2024
ALSH Mercredi-visite le 13/11
Hors Marché
NA24701801
335.00
0.00 LES SAVANTS FOUS
1922
04/11/2024
FAC. F2410-1217 DU 17/10/2024
279.17
55.83
335.00
18/10/2024
Animations scientifiques x2"l
Hors Marché
10691  /0
atelier d'animations scientifiques ALSH Mercredis
NA24704001
302.50
0.00 PATINOIR POLARYS
21/10/2024
ALSH Mercredisentrées patinoi
Hors Marché
NA24762401
247.50
0.00 PATINOIR POLARYS
2201
04/12/2024
FAC. SN59-MF-20241119 DU 19/11/2024
206.25
41.25
247.50
07/11/2024
Sortie patinoire le 23/10ALSH
Hors Marché
12320  /0
Sortie patinoire le 23/10ALSH Mercredis
23/12/2024
NA24765501
480.00
0.00 CHLOE AUDEBERT SOPHROLOGUE
12/11/2024
4 séances de sophrologie
Hors Marché
Page 3355/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
11 072.90
Total Imputation
7 713.91
507.89
8 221.80
Page 3356/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60621
COMBUSTIBLES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : COMBUSTIBLES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
116.80
116.80
116.80
0.00
0.00
0.00
116.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24532801
100.00
0.00 LEROY MERLIN
1390
09/08/2024
FAC. 183110724-065245 DU
11/07/2024
69.00
6.90
75.90
15/07/2024
2 bouteilles de gaz
Hors Marché
7616
/0
2 bouteilles de gaz
13/08/2024
NA24539501
40.90
0.00 LEROY MERLIN
1210
12/07/2024
FAC. 183110724-165629 DU
11/07/2024
34.08
6.82
40.90
12/07/2024
BUTANE
Hors Marché
6677
/0
BUTANE
140.90
Total Imputation
103.08
13.72
116.80
Page 3357/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 465.00
387.08
1 852.08
1 852.08
0.00
0.00
0.00
1 852.08
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR D AVANCES ALSH
1830
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH
8.32
8.32
Sans engagement
Hors Marché
10256  /0
SEJOUR CAMPING OLHAIN DU 15 AU 26 JUILLET 2024 / 9
NA24-05752
104.00
0.00 PARC OLHAIN
1390
09/08/2024
FAC. 2024COR00001077 DU
25/07/2024
98.58
5.42
104.00
09/08/2024
BAGUETTE SÉJOUR DU 15 AU 19 J Hors Marché
7627
/1
Camping alsh du 15 au 19 juillet 2024 hébergement+ 13/08/2024
NA24-06036
58.50
0.00 PARC OLHAIN
1521
09/09/2024
FAC. 2024COR00001275 DU
19/08/2024
58.50
58.50
03/09/2024
BAGUETTE DU 22 AU 26 JUILLET Hors Marché
8401
/1
NA24-06036 - BAGUETTE DU 22 AU 26 JUILLET 2024
NA24-06201
16.75
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 005200000008002 DU 31/07/2024
15.88
0.87
16.75
11/09/2024
POISSONS
Hors Marché
8689
/0
camping-alimentations
NA24-06205
10.54
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 00520000008003 DU 31/07/2024
10.54
10.54
11/09/2024
POISSONS
Hors Marché
8690
/0
Campint été-alimentations
NA24-06206
30.55
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 00520000008003 DU 31/07/2024
30.55
30.55
11/09/2024
FRUITS-LÉGUMES
Hors Marché
8690
/0
Campint été-alimentations
NA24-06207
48.58
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 520000000008804 DU 31/07/2024
17.27
17.27
11/09/2024
PRÉPARATIONS SURGELÉES
Hors Marché
8691
/0
Camping-alimentations
CARREFOUR CONTACT
1838
21/10/2024
FAC. 0052000000008029 DU 21/08/2024
31.31
31.31
Hors Marché
10314  /0
Camping ALSH-Alimentations
NA24037401
30.00
0.00 CENTRE LECLERC
99
24/01/2024
FAC. 230000754 DU 26/12/2023
28.15
1.55
29.70
23/01/2024
Pack d'eau ALSH Noel
Hors Marché
744
/0
pack d'eau ALSH
NA24189901
5.67
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
07/03/2024
Lait
Hors Marché
Page 3358/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24189902
44.29
0.00 PRO A PRO DISTRIBUTION
653
18/04/2024
FAC. 59-24-0990284 DU
08/04/2024
41.98
2.31
44.29
07/03/2024
Epicerie-ALSH Hiver
Hors Marché
3558
/1
NA24189902 - Epicerie-ALSH Hiver
NA24190201
10.00
0.00 CENTRE LECLERC
646
16/04/2024
FAC. 240000215 DU 04/04/2024
9.02
0.50
9.52
07/03/2024
Colorants alimentairesALSH Hi
Hors Marché
3505
/0
ALSH Hiver colorants
NA24489101
100.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 005200000008002 DU 31/07/2024
33.73
33.73
24/06/2024
Viandes et charcuteries
Hors Marché
8689
/0
camping-alimentations
NA24489102
150.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 005200000008002 DU 31/07/2024
10.68
10.68
24/06/2024
Salades réfrigérées
Hors Marché
8689
/0
camping-alimentations
NA24489103
50.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 005200000008002 DU 31/07/2024
11.52
0.63
12.15
24/06/2024
Boissons
Hors Marché
8689
/0
camping-alimentations
NA24489104
20.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 005200000008002 DU 31/07/2024
62.47
62.47
24/06/2024
Produits laitiers
Hors Marché
8689
/0
camping-alimentations
NA24489105
80.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 005200000008002 DU 31/07/2024
204.98
204.98
24/06/2024
Epicerie
Hors Marché
8689
/0
camping-alimentations
NA24489201
100.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 00520000008003 DU 31/07/2024
49.87
49.87
24/06/2024
Viandes
Hors Marché
8690
/0
Campint été-alimentations
NA24489202
150.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 00520000008003 DU 31/07/2024
23.44
23.44
24/06/2024
salade réfrigérée
Hors Marché
8690
/0
Campint été-alimentations
NA24489203
50.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 00520000008003 DU 31/07/2024
39.76
39.76
24/06/2024
Boissons
Hors Marché
8690
/0
Campint été-alimentations
NA24489204
20.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 00520000008003 DU 31/07/2024
74.27
74.27
24/06/2024
Produits laitiers
Hors Marché
8690
/0
Campint été-alimentations
NA24489205
80.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 00520000008003 DU 31/07/2024
169.67
169.67
24/06/2024
Epicerie
Hors Marché
8690
/0
Campint été-alimentations
NA24489301
100.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1838
21/10/2024
FAC. 0052000000008029 DU 21/08/2024
42.69
42.69
24/06/2024
Viandes et charcuteries
Hors Marché
10314  /0
Camping ALSH-Alimentations
NA24489302
80.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1838
21/10/2024
FAC. 0052000000008029 DU 21/08/2024
10.97
10.97
24/06/2024
Salade réfrigérée
Hors Marché
10314  /0
Camping ALSH-Alimentations
Page 3359/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24489303
20.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 005200000008002 DU 31/07/2024
59.19
59.19
24/06/2024
Fruits et légumes
Hors Marché
8689
/0
camping-alimentations
NA24489304
80.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1838
21/10/2024
FAC. 0052000000008029 DU 21/08/2024
12.90
12.90
24/06/2024
boissons
Hors Marché
10314  /0
Camping ALSH-Alimentations
NA24489305
57.96
0.00 CARREFOUR CONTACT
1838
21/10/2024
FAC. 0052000000008029 DU 21/08/2024
57.96
57.96
24/06/2024
Produits laitiers
Hors Marché
10314  /0
Camping ALSH-Alimentations
NA24489306
180.47
0.00 CARREFOUR CONTACT
1838
21/10/2024
FAC. 0052000000008029 DU 21/08/2024
180.47
180.47
24/06/2024
Epicerie
Hors Marché
10314  /0
Camping ALSH-Alimentations
NA24489501
100.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 520000000008804 DU 31/07/2024
28.89
28.89
24/06/2024
Viandes et charcuteries
Hors Marché
8691
/0
Camping-alimentations
NA24489502
80.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 520000000008804 DU 31/07/2024
27.68
27.68
24/06/2024
Salades réfrigérées
Hors Marché
8691
/0
Camping-alimentations
NA24489503
83.70
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 520000000008804 DU 31/07/2024
40.76
40.76
24/06/2024
fruits et légumes
Hors Marché
8691
/0
Camping-alimentations
CARREFOUR CONTACT
1838
21/10/2024
FAC. 0052000000008029 DU 21/08/2024
63.70
63.70
Hors Marché
10314  /0
Camping ALSH-Alimentations
NA24489504
80.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 520000000008804 DU 31/07/2024
19.78
19.78
24/06/2024
boissons
Hors Marché
8691
/0
Camping-alimentations
NA24489505
40.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 520000000008804 DU 31/07/2024
70.18
70.18
24/06/2024
Produits laitiers
Hors Marché
8691
/0
Camping-alimentations
NA24489506
80.00
0.00 CARREFOUR CONTACT
1572
18/09/2024
FAC. 520000000008804 DU 31/07/2024
195.14
195.14
24/06/2024
Epicerie
Hors Marché
8691
/0
Camping-alimentations
2 141.01
Total Imputation
1 840.80
11.28
1 852.08
Page 3360/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
-383.12
116.88
116.88
0.00
0.00
0.00
116.88
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
110 Brioches de Noel pour les ALSH du Mercredi de  Jean Monn
-104.27
-5.73
-110.00
Sans engagement
Hors Marché
32
/4
et  Pour la livraison :LE 20 Décembre 202
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
100 Brioches de Noel pour ALSH  Mercredi de Franço is Lemair
-94.79
-5.21
-100.00
Hors Marché
32
/4
e Pour la livraison :le 20 Décembre 2023M
NA23759501R
100.00
0.00 MOISSON BOULANGERIE
215
07/02/2024
FAC. F392 DU 02/01/2024
94.79
5.21
100.00
29/12/2023
100 Brioches de Noel pour ALS
Hors Marché
1294
/1
NA23759501R - 100 Brioches de Noel pour ALSH  Merc
NA23759701R
110.00
0.00 MOISSON BOULANGERIE
215
07/02/2024
FAC. F392 DU 02/01/2024
104.27
5.73
110.00
29/12/2023
110 Brioches de Noel pour les
Hors Marché
1294
/1
NA23759701R - 110 Brioches de Noel pour les ALSH d
NA24416301
50.00
0.00 CENTRE LECLERC
869
29/05/2024
FAC. 240000284 DU 22/05/2024
44.79
4.57
49.36
27/05/2024
ConfiseriesALSH Mercredis-jeu
Hors Marché
4799
/0
NA24416301 - ConfiseriesALSH Mercredis-jeux olympi 30/05/2024
NA24633701
100.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1856
22/10/2024
FAC. 544005489820 DU
24/09/2024
63.78
3.74
67.52
24/09/2024
Fruits pour la smoocycletteAL
Hors Marché
10415  /0
Fruits pour la smoocycletteALSH Mercredis
23/10/2024
360.00
Total Imputation
108.57
8.31
116.88
Page 3361/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80.29
80.29
80.29
0.00
0.00
0.00
80.29
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24289801
80.29
0.00 10 DOIGTS
748
07/05/2024
FAC. JO38003 DU 05/04/2024
72.99
7.30
80.29
30/04/2024
ALSH Printemps-graines de pla
Hors Marché
4053
/0
ALSH Printemps-graines de plantation devis 2018852
80.29
Total Imputation
72.99
7.30
80.29
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
955.00
-13.77
941.23
941.23
0.00
0.00
0.00
941.23
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24031501
138.60
0.00 ATELIER DU VERT BOCAGE
173
02/02/2024
FAC. FC28005 DU 25/01/2024
115.50
23.10
138.60
28/12/2023
Chiffons, serpîllères, chamoi
20052-2-05 CHIFFONS, ÉPONGES, SERPILLIÈ 1106
/0
Chiffons, serpîllères, chamoisinematériels entreti 05/02/2024
NA24388901
532.51
0.00 SOCIETE CPED
1214
15/07/2024
FAC. 44261 DU 17/06/2024
443.76
88.75
532.51
15/05/2024
Produits et matériels entreti
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 6698
/0
Produits et matériels entretien lot 2
NA24389101
270.12
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
845
27/05/2024
FAC. 240225639 DU 15/05/2024
225.10
45.02
270.12
15/05/2024
Essuyage à usage unique lot 8
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
4703
/0
Essuyage à usage unique lot 8
28/05/2024
941.23
Total Imputation
784.36
156.87
941.23
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6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
110.03
610.03
610.03
0.00
0.00
0.00
610.03
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24031401
610.03
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
60
16/01/2024
FAC. 240024406 DU 05/01/2024
508.36
101.67
610.03
28/12/2023
Produits et matériels d'entre
20052-2-04 POUBELLES, PULVÉRISATEURS, S 487
/0
Produits et matériels d'entretien 2024
610.03
Total Imputation
508.36
101.67
610.03
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-581.65
418.35
418.35
0.00
0.00
0.00
418.35
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24099601
42.95
0.00 TRENOIS DECAMPS
230
08/02/2024
FAC. 2219806 DU 31/01/2024
35.79
7.16
42.95
30/01/2024
1/ PARC FENAIN - 331 60632FOU Hors Marché
1371
/0
1/ PARC FENAIN - 331 60632FOURNITURE DE CORNIERE A 09/02/2024
NA24099801
127.48
0.00 LEGALLAIS
229
08/02/2024
FAC. 23773697 DU 31/01/2024
106.23
21.25
127.48
30/01/2024
1/ PARC FENAIN - 331 60632FOU Hors Marché
1365
/0
1/ PARC FENAIN - 331 60632FOURNITURE DE 1 FERME IM 09/02/2024
NA24183401
158.18
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
550
02/04/2024
FAC. 241745113 DU 29/02/2024
131.82
26.36
158.18
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 2905
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24183501
89.74
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
469
19/03/2024
FAC. 241745116 DU 29/02/2024
74.78
14.96
89.74
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 2583
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
418.35
Total Imputation
348.62
69.73
418.35
Page 3365/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 300.00
-574.93
6 725.07
6 725.07
0.00
0.00
0.00
6 725.07
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ALSH NOEL-PAPIER REPROGRAPHIQUE
-77.92
-15.58
-93.50
Sans engagement
Hors Marché
31
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Livre jeunesse le loto de la nature
-11.25
-2.25
-13.50
Hors Marché
31
/182
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ALSH NOEL-FOURNITURES SCOLAIRES
-34.65
-6.93
-41.58
Hors Marché
31
/2
NA23-07978R
41.58
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
29
10/01/2024
FAC. 2023/203328 DU 31/12/2023
22.75
4.55
27.30
29/12/2023
ALSH NOEL-FOURNITURES SCOLAIR 21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 286
/0
ALSH NOEL-FOURNITURES SCOLAIRES
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
37
11/01/2024
FAC. 2023/203327 DU 31/12/2023
11.90
2.38
14.28
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 328
/0
ALSH NOEL-FOURNITURES SCOLAIRES
NA23-07979R
93.50
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
37
11/01/2024
FAC. 2023/203330 DU 31/12/2023
77.92
15.58
93.50
29/12/2023
ALSH NOEL-PAPIER REPROGRAPHIQ 23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 329
/0
ALSH NOEL-PAPIER REPROGRAPHIQUE
NA23289302R
13.50
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
556
03/04/2024
FAC. 178854 DU 30/11/2023
11.25
2.25
13.50
29/12/2023
Livre jeunesse le loto de la
Hors Marché
2985
/0
Livre jeunesse le loto de la nature
NA24022701
22.94
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
29
10/01/2024
FAC. 2023/203331 DU 31/12/2023
19.12
3.82
22.94
28/12/2023
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 287
/0
Papier reprographique ALSH NOEL
NA24022801
77.98
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
37
11/01/2024
FAC. 2023/203329 DU 31/12/2023
64.98
13.00
77.98
28/12/2023
ALSH Décembre-fournitures sco
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 327
/0
ALSH Décembre-fournitures scolaires
NA24123101
99.00
0.00 LEROY MERLIN
408
05/03/2024
FAC. 183230224-069732 DU
23/02/2024
77.50
15.50
93.00
14/02/2024
10 lots de rouleaux de bâche
Hors Marché
2225
/0
10 lots de rouleaux de bâche de protectionALSH
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24186301
467.74
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
463
18/03/2024
FAC. 24020073 DU 20/02/2024
79.01
15.81
94.82
07/03/2024
Fournitures de dessin ALSH Fé
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 2554
/0
Fournitures de dessin ALSH Février
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
463
18/03/2024
FAC. 24020072 DU 20/02/2024
310.76
62.16
372.92
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 2555
/0
Fournitures de dessin ALSH Février
NA24186501
45.00
0.00 CHOMETTE FAVOR
424
11/03/2024
FAC. 4127082 DU 22/02/2024
37.50
7.50
45.00
07/03/2024
Assiettes en carton diam 23cm
22063-0-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
2356
/0
Assiettes en carton diam 23cmALSH Février REF 4913
NA24186701
132.36
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
445
14/03/2024
FAC. 2024/247791 DU 29/02/2024
110.30
22.06
132.36
07/03/2024
Papier reprographiqueALSH Hiv
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 2449
/0
Papier reprographiqueALSH Hiver
NA24186801
139.25
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
422
11/03/2024
FAC. 2024/247787 DU 29/02/2024
45.65
9.13
54.78
07/03/2024
Fournitures scolaires lot 2 A
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 2347
/0
Fournitures scolaires lot 2 ALSH HIVER
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
666
22/04/2024
FAC. 2024/271052 DU 31/03/2024
70.39
14.08
84.47
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 3668
/0
Fournitures scolaires lot 2 ALSH HIVER
NA24202301
319.95
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
463
18/03/2024
FAC. 24020094 DU 28/02/2024
26.35
5.27
31.62
07/03/2024
ALSH Hiverfres de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 2556
/0
ALSH Hiver fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
463
18/03/2024
FAC. 24020093 DU 28/02/2024
240.27
48.06
288.33
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 2557
/0
ALSH Hiverfres de dessin
NA24302701
73.66
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
775
15/05/2024
FAC. 24040028 DU 15/04/2024
8.80
1.76
10.56
30/04/2024
Fournitures de dessinALSH Pri
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 4304
/0
Fournitures de dessin ALSH Printemps
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
775
15/05/2024
FAC. 24040027 DU 15/04/2024
52.58
10.52
63.10
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 4305
/0
Fournitures de dessin ALSH Printemps
NA24302901
91.78
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
775
15/05/2024
FAC. 2024/293321 DU 30/04/2024
76.48
15.30
91.78
30/04/2024
Papier reprographique ALSH Pr
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 4303
/0
Papier reprographique ALSH Printemps
NA24426801
151.08
0.00 CHOMETTE FAVOR
1034
17/06/2024
FAC. 4226438 DU 31/05/2024
125.90
25.18
151.08
28/05/2024
ALSH étéGobelets + assiettes
22063-1-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
5550
/0
ALSH étéGobelets + assiettes
18/06/2024
NA24466101
158.36
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1168
09/07/2024
FAC. 24060070 DU 14/06/2024
102.34
20.47
122.81
13/06/2024
ALSH Râches Fournitures de de
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6340
/0
ALSH Râches Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1168
09/07/2024
FAC. 24060071 DU 14/06/2024
29.63
5.92
35.55
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6343
/0
ALSH Râches Fournitures de dessin
Page 3367/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24475001
90.14
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1220
15/07/2024
FAC. 2024/351047 DU 30/06/2024
21.00
4.20
25.20
17/06/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6766
/0
Papier reprographique
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1416
14/08/2024
FAC. 2024/391327 DU 31/07/2024
54.12
10.82
64.94
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7773
/0
Papier reprographique
19/08/2024
NA24475101
113.01
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1227
15/07/2024
FAC. 2024/350992 DU 30/06/2024
66.63
13.33
79.96
17/06/2024
Fournitures administratives
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6846
/0
Fournitures administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1420
16/08/2024
FAC. 2024/350993 DU 30/06/2024
6.54
1.31
7.85
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7787
/0
Fournitures administratives
19/08/2024
NA24475301
644.22
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1168
09/07/2024
FAC. 24060117 DU 14/06/2024
430.51
86.10
516.61
17/06/2024
ALSH Painlevé Juilletfournitu
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6344
/0
ALSH Painlevé Juillet fournitures de dessin et cré
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1168
09/07/2024
FAC. 24060131 DU 18/06/2024
89.19
17.84
107.03
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6345
/0
ALSH Pcf août-fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1169
09/07/2024
FAC. 24060132 DU 18/06/2024
17.15
3.43
20.58
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6346
/0
Ouate matériel créatif ash pcf août
NA24483301
99.00
0.00 LEROY MERLIN
1210
12/07/2024
FAC. 183040724-062875 DU
04/07/2024
77.50
15.50
93.00
24/06/2024
10 rouleaux de bâches ALSH ét
Hors Marché
6675
/0
10 rouleaux de bâches ALSH été
NA24487501
280.30
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1170
09/07/2024
FAC. 24060194 DU 21/06/2024
148.96
29.79
178.75
24/06/2024
Fournitures de dessin ALSH F
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6352
/0
Fournitures de dessin ALSH F Lemaire
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1170
09/07/2024
FAC. 24060195 DU 21/06/2024
81.63
16.32
97.95
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6353
/0
Fournitures de dessin ALSH F Lemaire
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1209
12/07/2024
FAC. 24070048 DU 02/07/2024
3.00
0.60
3.60
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6656
/0
Fournitures de dessin ALSH F Lemaire
NA24488701
10.00
0.00 CENTRE LECLERC
1388
09/08/2024
FAC. 240000397 DU 12/07/2024
4.48
0.89
5.37
24/06/2024
coton
Hors Marché
7583
/0
coton ALSH Sport et culturel Juillet
13/08/2024
NA24488702
10.00
0.00 CENTRE LECLERC
24/06/2024
Pailles carton
Hors Marché
NA24490001
81.80
0.00 LEROY MERLIN
24/06/2024
2 Bouteilles de gaz
Hors Marché
Page 3368/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24490002
128.40
0.00 LEROY MERLIN
1210
12/07/2024
FAC. 183040724-103106 DU
04/07/2024
91.33
18.27
109.60
24/06/2024
charbon de bois X 4
Hors Marché
6676
/0
ALSH été-matériels de camping
NA24492701
34.29
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1242
16/07/2024
FAC. 2024/351015 DU 30/06/2024
8.33
1.67
10.00
25/06/2024
Fournitures scolaires et admi
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6945
/0
Fournitures scolaires et administratives
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1431
16/08/2024
FAC. 2024/391253 DU 31/07/2024
20.24
4.05
24.29
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7884
/0
Fournitures scolaires et administratives
19/08/2024
NA24492801
76.22
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1416
14/08/2024
FAC. 2024/391328 DU 31/07/2024
63.52
12.70
76.22
25/06/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7771
/0
Papier reprographique
19/08/2024
NA24500201
420.00
0.00 DECATHLON PRO
1401
12/08/2024
FAC. 98148150 DU 31/07/2024
350.00
70.00
420.00
26/06/2024
120 Tee shirts
Hors Marché
7684
/0
120 Tee shirts août sports et culturels
13/08/2024
NA24501601
242.54
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1220
15/07/2024
FAC. 2024/351060 DU 30/06/2024
63.00
12.60
75.60
25/06/2024
Papier reprographique ALSH Ao
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6762
/0
Papier reprographique ALSH Août François Lemaire
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1414
14/08/2024
FAC. 2024/391329 DU 31/07/2024
139.12
27.82
166.94
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7754
/0
Papier reprographique ALSH Août François Lemaire
19/08/2024
NA24501701
128.98
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1229
15/07/2024
FAC. 2024/351019 DU 30/06/2024
21.22
4.24
25.46
25/06/2024
François Lemaire août-fres ad
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6866
/0
François Lemaire août-fres administratives et scol
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1231
15/07/2024
FAC. 2024/350944 DU 30/06/2024
33.42
6.68
40.10
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6878
/0
François Lemaire août-fres administratives et scol
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1231
15/07/2024
FAC. 2024/351020 DU 30/06/2024
8.62
1.72
10.34
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6882
/0
François Lemaire août-fres administratives et scol
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1430
16/08/2024
FAC. 2024/391254 DU 31/07/2024
44.23
8.85
53.08
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7879
/0
François Lemaire août-fres administratives et scol 19/08/2024
NA24501901
90.65
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1210
12/07/2024
FAC. 2024/350948 DU 30/06/2024
75.54
15.11
90.65
26/06/2024
Jeux (puzzles, ballons, balis
Hors Marché
6672
/0
Jeux (puzzles, ballons, balises) ALSH Monnet
NA24502801
821.17
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1236
16/07/2024
FAC. 24060288 DU 27/06/2024
178.08
35.62
213.70
27/06/2024
ALSH Monnet août-matériels de
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6908
/0
ALSH PCF Juillet fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1236
16/07/2024
FAC. 24060243 DU 27/06/2024
44.43
8.88
53.31
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6909
/0
ALSH Monnet août-matériels de dessin et créatifs
Page 3369/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1237
16/07/2024
FAC. 24060242 DU 27/06/2024
424.38
84.88
509.26
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6910
/0
ALSH Monnet août-matériels de dessin et créatifs
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1410
14/08/2024
FAC. 24060289 DU 27/06/2024
37.42
7.48
44.90
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 7742
/0
ALSH Monnet juillet matériels de dessin et créatif 19/08/2024
NA24506201
236.50
0.00 DECATHLON PRO
1177
09/07/2024
FAC. 98136041 DU 03/07/2024
197.08
39.42
236.50
27/06/2024
Matériel de sport ALSH Flemai
Hors Marché
6384
/0
Matériel de sport ALSH Flemaire Juillet
NA24515301
19.03
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1414
14/08/2024
FAC. 2024/391334 DU 31/07/2024
15.86
3.17
19.03
09/07/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 7755
/0
Papier reprographique
19/08/2024
NA24515401
14.51
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1429
16/08/2024
FAC. 2024/391263 DU 31/07/2024
3.76
0.75
4.51
09/07/2024
Fournitures scolaires
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7870
/0
Fournitures scolaires
19/08/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1430
16/08/2024
FAC. 2024/391262 DU 31/07/2024
8.33
1.67
10.00
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7872
/0
Fournitures scolaires
19/08/2024
NA24515701
58.45
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1209
12/07/2024
FAC. 24070050 DU 02/07/2024
21.92
4.38
26.30
09/07/2024
Jaurès juillet-fres de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6654
/0
Jaurès juillet-fres de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1209
12/07/2024
FAC. 24070049 DU 02/07/2024
26.79
5.36
32.15
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 6655
/0
Jaurès juillet-fres de dessin
NA24537901
41.77
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1423
16/08/2024
FAC. 2024/391307 DU 31/07/2024
34.81
6.96
41.77
12/07/2024
Fournitures scolaires ALSH Ju
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 7823
/0
Fournitures scolaires ALSH Juillet Monnet
19/08/2024
NA24541001
312.86
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1468
23/08/2024
FAC. 24070156 DU 23/07/2024
259.30
51.86
311.16
12/07/2024
Fournitures de dessin Monnet
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8100
/0
Fournitures de dessin Monnet JUILLET
26/08/2024
NA24604501
99.00
0.00 LEROY MERLIN
1764
10/10/2024
FAC. 183091024-066867 DU
09/10/2024
69.75
13.95
83.70
24/09/2024
10 rouleaux de bâches
Hors Marché
9865
/0
10 rouleaux de bâches
NA24610801
222.87
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1641
30/09/2024
FAC. 24090312 DU 25/09/2024
39.69
7.94
47.63
24/09/2024
Painlevé aoûtmatériels de des
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9129
/0
Painlevé aoûtmatériels de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1752
10/10/2024
FAC. 24090311 DU 25/09/2024
146.03
29.21
175.24
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9794
/0
Painlevé aoûtmatériels de dessin
NA24703201
103.11
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1945
06/11/2024
FAC. 24100086 DU 22/10/2024
79.05
15.81
94.86
18/10/2024
ALSH Toussaint fres et matéri
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10773  /0
ALSH Toussaint fres et matériels de dessin
19/11/2024
Page 3370/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1962
07/11/2024
FAC. 24100087 DU 22/10/2024
6.88
1.37
8.25
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10882  /0
ALSH Toussaint fres et matériels de dessin
08/11/2024
NA24741701
150.05
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2047
19/11/2024
FAC. 24100155 DU 31/10/2024
125.04
25.01
150.05
06/11/2024
Matériel de dessin et créatif
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11467  /0
Matériel de dessin et créatifsAccueils de loisirs  20/11/2024
NA24789801
627.98
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2126
26/11/2024
FAC. 24110024 DU 14/11/2024
262.11
52.42
314.53
15/11/2024
Fournitures de dessinALSH Noe
21040-3-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11855  /0
Fournitures de dessinALSH Noel
27/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2212
04/12/2024
FAC. 24110095 DU 26/11/2024
226.67
45.33
272.00
21040-3-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 12379  /0
Fournitures de dessinALSH Noel
23/12/2024
7 084.53
Total Imputation
5 604.22
1 120.85
6 725.07
Page 3371/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 200.00
2 020.51
4 220.51
4 220.51
0.00
0.00
0.00
4 220.51
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Papier reprographique
162.40
32.48
194.88
Sans engagement
Hors Marché
12796  /22
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Fournitures scolaires ALSH Mercredis
21.74
4.35
26.09
Hors Marché
12796  /22
21/01/2025
NA24067701
12.49
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
204
06/02/2024
FAC. 2024/225090 DU 31/01/2024
10.44
2.09
12.53
23/01/2024
Papier reprogrphique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 1203
/0
Papier reprogrphique ALSH Monnet
NA24067801
23.93
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
205
06/02/2024
FAC. 2024/225081 DU 31/01/2024
19.94
3.99
23.93
23/01/2024
Monnet mercredi-fres-scolaire
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1209
/0
Monnet mercredi-fres-scolaires
NA24068701
52.14
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
106
25/01/2024
FAC. 24010018 DU 12/01/2024
14.60
2.92
17.52
23/01/2024
Fournitures de dessin ALSH Mo
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 778
/0
Fournitures de dessin ALSH Monnet mercredi
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
106
25/01/2024
FAC. 24010038 DU 19/01/2024
28.85
5.77
34.62
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 783
/0
Fournitures de dessin ALSH Monnet mercredi
NA24109201
267.00
0.00 DECATHLON PRO
190
05/02/2024
FAC. 98059320 DU 02/02/2024
222.50
44.50
267.00
31/01/2024
Matériel de sportALSH Mercred
Hors Marché
1162
/0
Matériel de sportALSH Mercredis F Lemaire
NA24111702
225.37
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
159
31/01/2024
FAC. 24010068 DU 30/01/2024
145.75
29.16
174.91
31/01/2024
ALSH Mercredis fournitures de
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1041
/0
ALSH Mercredis fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
167
01/02/2024
FAC. 24010069 DU 30/01/2024
48.41
9.69
58.10
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1063
/0
ALSH Mercredis fournitures de dessin
NA24111901
114.72
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
422
11/03/2024
FAC. 2024/247790 DU 29/02/2024
95.60
19.12
114.72
31/01/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 2349
/0
Papier reprographique ALSH Mercredi
Page 3372/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24122701
22.50
0.00 CHOMETTE FAVOR
347
22/02/2024
FAC. 4118198 DU 13/02/2024
18.75
3.75
22.50
05/02/2024
3 lots d'assiettes en cartons
22063-0-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
1928
/1
3 lots d'assiettes en cartons pour les ALSH Mercre
NA24123801
553.28
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
167
01/02/2024
FAC. 24010074 DU 30/01/2024
8.69
1.74
10.43
31/01/2024
Fournitures de dessin ALSH Me
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1066
/0
Fournitures de dessin ALSH Mercredi
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
227
08/02/2024
FAC. 24010111 DU 31/01/2024
452.37
90.48
542.85
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1343
/0
Fournitures de dessin ALSH Mercredi
09/02/2024
NA24124501
253.68
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
202
06/02/2024
FAC. 2024/225092 DU 31/01/2024
211.40
42.28
253.68
31/01/2024
Papier reprographique ALSH Me
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 1189
/0
Papier reprographique ALSH Mercredis
NA24124601
48.73
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
204
06/02/2024
FAC. 2024/225086 DU 31/01/2024
15.77
3.15
18.92
31/01/2024
Fournitures scolaires ALSH Me
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1205
/0
Fournitures scolaires ALSH MercredisMonnet
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
204
06/02/2024
FAC. 2024/225087 DU 31/01/2024
24.84
4.97
29.81
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1207
/0
Fournitures scolaires ALSH MercredisMonnet
NA24405601
183.14
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
943
05/06/2024
FAC. 24050028 DU 23/05/2024
21.98
4.39
26.37
27/05/2024
ALSH Mercredis F Lemairefourn
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 5152
/0
ALSH Mercredis F Lemairefournitures de dessin
06/06/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
943
05/06/2024
FAC. 24050027 DU 23/05/2024
130.64
26.13
156.77
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 5153
/0
ALSH Mercredis F Lemairefournitures de dessin
06/06/2024
NA24490401
162.48
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1221
15/07/2024
FAC. 2024/351059 DU 30/06/2024
135.40
27.08
162.48
24/06/2024
Papier reprographique
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 6771
/0
Papier reprographique
NA24490501
75.04
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1229
15/07/2024
FAC. 2024/350941 DU 30/06/2024
7.77
1.55
9.32
24/06/2024
Monnet ALSH Mercredisfournitu
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6863
/0
Monnet ALSH Mercredisfournitures scolaires et admi
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1241
16/07/2024
FAC. 2024/351014 DU 30/06/2024
54.77
10.95
65.72
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6929
/0
Monnet ALSH Mercredisfournitures scolaires et admi
NA24523101
279.71
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1468
23/08/2024
FAC. 24070082 DU 09/07/2024
233.09
46.62
279.71
09/07/2024
ALSH Mercredis fournitures de
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8098
/0
ALSH Mercredis fournitures de dessin
26/08/2024
NA24665201
98.10
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2029
19/11/2024
FAC. 2024/488638 DU 31/10/2024
15.41
3.08
18.49
11/10/2024
ALSH Mercredis fournitures sc
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11366  /0
ALSH Mercredis fournitures scolaires
19/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2030
19/11/2024
FAC. 2024/488639 DU 31/10/2024
25.63
5.13
30.76
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11368  /0
ALSH Mercredis fournitures scolaires
19/11/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2069
21/11/2024
FAC. 2024/488640 DU 31/10/2024
40.71
8.14
48.85
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11590  /0
ALSH Mercredis fournitures scolaires
22/11/2024
NA24665901
332.39
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1805
17/10/2024
FAC. 24100012 DU 07/10/2024
24.87
4.97
29.84
11/10/2024
Fournitures de dessin
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10130  /0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1805
17/10/2024
FAC. 24100011 DU 07/10/2024
59.08
11.81
70.89
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10131  /0
Fournitures de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2125
26/11/2024
FAC. 24110025 DU 14/11/2024
189.15
37.83
226.98
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11846  /0
Fournitures de dessin
27/11/2024
NA24673101
64.25
0.00 DECATHLON PRO
1998
14/11/2024
FAC. 98204195 DU 12/11/2024
33.54
6.71
40.25
11/10/2024
Matériels de sport
Hors Marché
11132  /0
Matériels de sport
15/11/2024
NA24681401
363.84
0.00 KING JOUET
2157
28/11/2024
FAC. 1128240010 DU 26/11/2024
301.49
60.30
361.79
11/10/2024
ALSH Mercredisjeux de société
Hors Marché
12017  /0
ALSH Mercredisjeux de société
NA24681701
83.35
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2037
19/11/2024
FAC. 2024/488643 DU 31/10/2024
69.46
13.89
83.35
11/10/2024
Fournitures scolairesALSH Mer
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11409  /0
Fournitures scolaires ALSH Mercredis Monnet
19/11/2024
NA24688001
127.78
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2038
19/11/2024
FAC. 2024/488690 DU 31/10/2024
106.48
21.30
127.78
11/10/2024
Papier reprographique plan me
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 11411  /0
Papier reprographique plan mercredi GD
20/11/2024
NA24688101
43.56
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
2061
20/11/2024
FAC. 2024/488657 DU 31/10/2024
36.30
7.26
43.56
11/10/2024
Plan mercredi fournitures sco
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 11522  /0
Plan mercredi fournitures scolaires GD
22/11/2024
NA24688301
179.50
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1945
06/11/2024
FAC. 24100085 DU 22/10/2024
149.58
29.92
179.50
11/10/2024
Matériels et fournitures de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10772  /0
Matériels et fournitures de dessinALSH Mercredis " 19/11/2024
NA24703301
269.55
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1964
07/11/2024
FAC. 24100108 DU 22/10/2024
163.58
32.71
196.29
18/10/2024
Fournitures et matériels de d
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10900  /0
Fournitures et matériels de dessin
08/11/2024
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1964
07/11/2024
FAC. 24100109 DU 22/10/2024
61.05
12.21
73.26
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 10901  /0
Fournitures et matériels de dessin
08/11/2024
NA24789901
155.07
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2125
26/11/2024
FAC. 24110026 DU 14/11/2024
129.23
25.84
155.07
15/11/2024
Fournitures de dessin
21040-3-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 11854  /0
Fournitures de dessin
27/11/2024
NA24790001
30.99
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
2127
26/11/2024
FAC. 24110027 DU 14/11/2024
25.83
5.16
30.99
15/11/2024
ALSH Mercredis jeu de billes
Hors Marché
11874  /0
ALSH Mercredis jeu de billes
27/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24795201
194.88
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
15/11/2024
Papier reprographique
21040-0-01 PAPIER REPROGRAPHIQUE
NA24795801
26.09
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
15/11/2024
Fournitures scolaires ALSH Me
21040-3-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT
4 243.56
Total Imputation
3 517.09
703.42
4 220.51
Page 3375/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
1 355.20
3 355.20
3 355.20
0.00
0.00
0.00
3 355.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24414101
3 355.20
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
1106
24/06/2024
FAC. FCA-015090 DU 19/06/2024
2 796.00
559.20
3 355.20
23/05/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 5946
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL
3 355.20
Total Imputation
2 796.00
559.20
3 355.20
Page 3376/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 424.88
4 424.88
4 424.88
0.00
0.00
0.00
4 424.88
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24107301
3 204.48
0.00 FRANCE NEIR
316
16/02/2024
FAC. 10239460 DU 12/02/2024
2 670.40
534.08
3 204.48
07/02/2024
Réassort de produits pharmace
Hors Marché
1704
/0
Réassort de produits pharmaceutiques Centres de lo
NA24626201
1 220.40
0.00 FRANCE NEIR
1646
30/09/2024
FAC. 10254239 DU 17/09/2024
1 017.00
203.40
1 220.40
27/09/2024
Réassort produits pharmaceuti
Hors Marché
9146
/0
Réassort produits pharmaceutiques écoles et centre
4 424.88
Total Imputation
3 687.40
737.48
4 424.88
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
173.67
173.67
173.67
0.00
0.00
0.00
173.67
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24422002
173.67
0.00 RENT A CAR
1539
12/09/2024
FAC. 20240000000000000057 DU 02/09/2024
144.73
28.94
173.67
17/06/2024
ALSH ETELocation de camion du
Hors Marché
8516
/1
NA24422002 - ALSH ETELocation de camion du 09/07 a
173.67
Total Imputation
144.73
28.94
173.67
Page 3378/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
-1 000.00
1 000.00
1 000.00
0.00
0.00
0.00
1 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24432101
450.00
0.00 LOISIRS SYSTEM
1499
04/09/2024
FAC. Vente-2024-000198 DU 27/08/2024
409.09
40.91
450.00
04/06/2024
ALSH été Août-centre Painlevé
Hors Marché
8260
/0
ALSH été Août-centre PainlevéLocation de structure
NA24456801
450.00
0.00 LOISIRS SYSTEM
1499
04/09/2024
FAC. Vente-2024-000151 DU 23/07/2024
409.09
40.91
450.00
17/06/2024
Location de jeux gonflables 1
Hors Marché
8261
/0
Location de jeux gonflables 17/07/2024ALSH Juillet
NA24462401
100.00
0.00 LAHAYE MATOUVU
1401
12/08/2024
FAC. 2024042703 DU 27/07/2024
83.33
16.67
100.00
17/06/2024
Location de mascotteALSH Août
Hors Marché
7691
/0
Location de mascotte ALSH Août Maternel
13/08/2024
1 000.00
Total Imputation
901.51
98.49
1 000.00
Page 3379/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : LOCATION DE MATERIELS                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
788.00
788.00
788.00
0.00
0.00
0.00
788.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24289401
678.00
0.00 LUT EVENTS
1161
04/07/2024
FAC. 26062024-1413 DU 26/06/2024
615.00
123.00
738.00
30/04/2024
Location de jeux gonflables e
Hors Marché
6281
/0
Location de jeux gonflables et jeuxALSH Mercredis
NA24625501
50.00
0.00 JEUN'S GOEULZ
1681
02/10/2024
FAC. 14 DU 26/09/2024
50.00
50.00
24/09/2024
Location smoothiclette mercre
Hors Marché
9316
/0
Location SMOOTHIECLETTE Accueil de loisirs
728.00
Total Imputation
665.00
123.00
788.00
Page 3380/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
39.90
39.90
39.90
0.00
0.00
0.00
39.90
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24394301
39.90
0.00 MARTIN MEDIA
1109
25/06/2024
FAC. 37921921 DU 14/06/2024
39.08
0.82
39.90
16/05/2024
Abonnement annuel Journal de
Hors Marché
5976
/0
Abonnement annuel Journal de l'animationALSH Mercr 26/06/2024
39.90
Total Imputation
39.08
0.82
39.90
Page 3381/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6218
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 983.00
13 983.00
20 550.41
0.00
0.00
0.00
20 550.41
0.00
-6 567.41
146.97
146.97
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 001.02
1 001.02
Sans engagement
Hors Marché
2523
/6
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
100.02
100.02
Hors Marché
2647
/6
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.43
5.43
Hors Marché
2649
/6
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 054.07
1 054.07
Hors Marché
4322
/6
27/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
105.31
105.31
Hors Marché
4419
/6
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5.73
5.73
Hors Marché
4421
/6
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
9 216.37
9 216.37
Hors Marché
7073
/5
25/07/2024
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
920.81
920.81
Hors Marché
7206
/5
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
50.04
50.04
Hors Marché
7208
/5
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
6 469.82
6 469.82
Hors Marché
7837
/3
26/08/2024
Page 3382/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
111.09
111.09
Hors Marché
7922
/1
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
657.50
657.50
Hors Marché
7933
/3
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
35.70
35.70
Hors Marché
7935
/3
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
716.26
716.26
Hors Marché
8645
/4
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
23.35
23.35
Hors Marché
8779
/1
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
73.87
73.87
Hors Marché
8790
/4
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4.02
4.02
Hors Marché
8792
/4
26/09/2024
Total Imputation
20 550.41
20 550.41
Page 3383/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
334.40
334.40
334.40
0.00
0.00
0.00
334.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24165801
44.40
0.00 TAMBURINI ARIANNA
487
21/03/2024
FAC. 20240209 DU 09/02/2024
44.40
44.40
15/02/2024
Restauration Mme TAMBURINI AR Hors Marché
2657
/0
Restauration Mme TAMBURINI ARIANNA
NA24316201
580.00
0.00 SARL DAVAINE
748
07/05/2024
FAC. 7165 DU 14/04/2024
274.88
15.12
290.00
30/04/2024
Samedi 13 avril- 31 formules
Hors Marché
4056
/0
Samedi 13 avril- 31 formules sandwichs
624.40
Total Imputation
319.28
15.12
334.40
Page 3384/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
11 246.75
61 246.75
61 246.75
0.00
0.00
0.00
61 246.75
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2 Séances transport allez / retourDouai Jean Monne t / Valen
-661.82
-66.18
-728.00
Sans engagement
Hors Marché
32
/18
ciennes Patinoire
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2 autocars pour la patinoireALSH Décembre 2024
220.71
22.07
242.78
Hors Marché
12796  /114
21/01/2025
NA23770001R
728.00
0.00 PLACE MOBILITE
82
22/01/2024
FAC. 22312141 DU 31/12/2023
661.82
66.18
728.00
29/12/2023
2 Séances transport allez / r
22034-1-02 GROUPE N°2
641
/0
ALSH Décembre-2 séances patinoire
NA24002101
853.50
0.00 PLACE MOBILITE
423
11/03/2024
FAC. 22401098 DU 31/01/2024
775.91
77.59
853.50
13/12/2023
ALSH Noel-transports musée du
22034-1-02 GROUPE N°2
2351
/0
ALSH Noel-transports musée du Louvre à Lens les 02
NA24190901
836.78
0.00 PLACE MOBILITE
633
15/04/2024
FAC. 22402111 DU 29/02/2024
108.67
10.87
119.54
07/03/2024
ALSH Râches-2 autocars piscin
22034-1-02 GROUPE N°2
3409
/0
Jean Monnet transport piscine des glacis alsh hive
PLACE MOBILITE
771
14/05/2024
FAC. 22403097 DU 31/03/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-02 GROUPE N°2
4277
/0
ALSH Monnet-06 mars 2024 piscine des glacis
PLACE MOBILITE
771
14/05/2024
FAC. 22403096 DU 31/03/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-02 GROUPE N°2
4278
/0
ALSH Monnet piscine des glacis le 05 mars 2024
PLACE MOBILITE
771
14/05/2024
FAC. 22403095 DU 31/03/2024
217.35
21.73
239.08
22034-1-02 GROUPE N°2
4279
/0
ALSH Monnet-2 autocars piscine des glacis27/02 + 0
PLACE MOBILITE
771
14/05/2024
FAC. 22402144 DU 29/02/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-02 GROUPE N°2
4281
/0
ALSH Râches-piscine des glacis 27022024
PLACE MOBILITE
772
15/05/2024
FAC. 22403094 DU 31/03/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-02 GROUPE N°2
4285
/0
ALSH Râches-01 mars transport Cinéma
Page 3385/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24313601
2 290.68
0.00 PLACE MOBILITE
942
05/06/2024
FAC. 22404209 DU 30/04/2024
108.67
10.87
119.54
03/05/2024
ALSH Râches-Transport piscine
22034-1-02 GROUPE N°2
5147
/0
ALSH Râches-Transport piscine des glacis 23042024  06/06/2024
PLACE MOBILITE
942
05/06/2024
FAC. 22404207 DU 30/04/2024
326.02
32.60
358.62
22034-1-02 GROUPE N°2
5148
/0
ALSH Printemps-Monnet- piscine Beausoleil
06/06/2024
PLACE MOBILITE
1100
21/06/2024
FAC. 22405199 DU 31/05/2024
217.35
21.73
239.08
22034-1-02 GROUPE N°2
5895
/0
ALSH Monnet-transport la ferme du temps le 0205202 24/06/2024
PLACE MOBILITE
1100
21/06/2024
FAC. F22405178 DU 31/05/2024
995.71
99.57
1 095.28
22034-1-02 GROUPE N°2
5898
/0
ALSH Monnet Loos en Gohelle 03 mai 2024
24/06/2024
NA24397501
597.70
0.00 PLACE MOBILITE
906
03/06/2024
FAC. 22403093 DU 31/03/2024
434.69
43.47
478.16
16/05/2024
Transport piscine ALSH Hiver
22034-1-02 GROUPE N°2
4957
/0
Transport piscine ALSH Hiver régularisation transp
PLACE MOBILITE
906
03/06/2024
FAC. 22402143 DU 29/02/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-02 GROUPE N°2
4958
/0
Transport piscine ALSH Hiver régularisation transp
NA24443101
17 214.40
0.00 PLACE MOBILITE
1419
14/08/2024
FAC. 22407130 DU 31/07/2024
2 375.36
237.54
2 612.90
05/06/2024
Navettes du 09/07 au 16/08- R
22034-1-02 GROUPE N°2
7781
/0
Navettes Juillet bus 4 Painlevé-Hautecloque
19/08/2024
PLACE MOBILITE
1419
14/08/2024
FAC. 22407129 DU 31/07/2024
2 375.36
237.54
2 612.90
22034-1-02 GROUPE N°2
7782
/0
Navettes Juillet-PCF-FBG Esquerchin BUS 3
19/08/2024
PLACE MOBILITE
1419
14/08/2024
FAC. 22407128 DU 31/07/2024
2 375.36
237.54
2 612.90
22034-1-02 GROUPE N°2
7783
/0
BUS 2 Ramassage juillet Monnet-Hautecloque
19/08/2024
PLACE MOBILITE
1419
14/08/2024
FAC. 22407127 DU 31/07/2024
2 375.36
237.54
2 612.90
22034-1-02 GROUPE N°2
7784
/0
BUS 1navette PCF-Hautecloque
19/08/2024
PLACE MOBILITE
1449
21/08/2024
FAC. 22408030 DU 16/08/2024
1 537.00
153.70
1 690.70
22034-1-02 GROUPE N°2
8004
/0
Navettes août-bus 1 Hautecloque/Frais Marais
22/08/2024
PLACE MOBILITE
1510
06/09/2024
FAC. 22408031 DU 16/08/2024
1 537.00
153.70
1 690.70
22034-1-02 GROUPE N°2
8299
/0
Ramassage Monnet Hautecloque
PLACE MOBILITE
1510
06/09/2024
FAC. 22408033 DU 16/08/2024
1 537.00
153.70
1 690.70
22034-1-02 GROUPE N°2
8300
/0
Ramassage août Painlevé-Hautecloque
PLACE MOBILITE
1510
06/09/2024
FAC. 22408032 DU 16/08/2024
1 537.00
153.70
1 690.70
22034-1-02 GROUPE N°2
8301
/0
Ramassage PCF FBG Esquerchin août
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24510901
60.30
0.00 CAP 5 VOYAGES
1189
10/07/2024
FAC. 10038220 DU 27/06/2024
60.30
60.30
09/07/2024
1 Aller retour Bruxelles Doua
Hors Marché
6519
/0
1 A/R Bruxelles DouaiMme Gervais Bernadette 1007 1
NA24534201
22 199.66
0.00 PLACE MOBILITE
1433
16/08/2024
FAC. 22407136 DU 31/07/2024
6 770.85
677.09
7 447.94
15/07/2024
Transports activités 11 et 12
22034-1-02 GROUPE N°2
7903
/0
Transports activités 11 et 12 juillet 2024
19/08/2024
PLACE MOBILITE
1433
16/08/2024
FAC. 22407133 DU 31/07/2024
2 263.34
226.33
2 489.67
22034-1-02 GROUPE N°2
7904
/0
Transports ALSH Activités du 11 au 12 juillet 2024 19/08/2024
PLACE MOBILITE
1434
16/08/2024
FAC. 22407134 DU 31/07/2024
10 168.75
1 016.88
11 185.63
22034-1-02 GROUPE N°2
7906
/0
Transports activités 11 et 12 juillet 2024
19/08/2024
NA24539801
13 267.49
0.00 PLACE MOBILITE
1433
16/08/2024
FAC. 22407137 DU 31/07/2024
2 133.34
213.33
2 346.67
15/07/2024
29/07 Jaurès-Maisnil lez ruit
22034-1-02 GROUPE N°2
7905
/0
NA24539801 - 29/07 Jaurès-Maisnil lez ruitz Olhain 19/08/2024
PLACE MOBILITE
1529
10/09/2024
FAC. 22408074 DU 28/08/2024
3 701.69
370.17
4 071.86
22034-1-02 GROUPE N°2
8447
/0
29/07 Jaurès-Maisnil lez ruitz Olhain
PLACE MOBILITE
1555
16/09/2024
FAC. 22408036 DU 19/08/2024
7 851.48
785.15
8 636.63
22034-1-02 GROUPE N°2
8629
/0
29/07 Jaurès-Maisnil lez ruitz Olhain
NA24573901
3 393.67
0.00 PLACE MOBILITE
1433
16/08/2024
FAC. 22407137 DU 31/07/2024
820.24
82.02
902.26
12/08/2024
Autocar 3
  24 juillet-F Lemai
22034-1-02 GROUPE N°2
7905
/0
NA24573901 - Autocar 3  24 juillet-F Lemaire Le Fl 19/08/2024
PLACE MOBILITE
1510
06/09/2024
FAC. 22408035 DU 19/08/2024
1 985.40
198.54
2 183.94
22034-1-02 GROUPE N°2
8303
/0
Autocar 3  24 juillet-F Lemaire Le Fleury transpor
NA24711501
364.17
0.00 PLACE MOBILITE
2079
21/11/2024
FAC. 22410160 DU 31/10/2024
331.06
33.11
364.17
21/10/2024
Râches 22/10-transport piscin
22034-2-02 GROUPE N°2
11633  /0
Râches 22/10-transport piscine+ Monnet cinéma
22/11/2024
NA24798101
242.78
0.00 PLACE MOBILITE
15/11/2024
2 autocars pour la patinoireA
22034-2-02 GROUPE N°2
62 049.13
Total Imputation
55 684.32
5 562.43
61 246.75
Page 3387/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXT COLLECTIVITES                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 500.00
-1 785.97
1 714.03
1 714.03
0.00
0.00
0.00
1 714.03
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24072701
483.54
0.00 PLACE MOBILITE
423
11/03/2024
FAC. 22401099 DU 31/01/2024
330.91
33.09
364.00
23/01/2024
1 AUTOCAR 31/01/2024ALSH Monn 22034-1-02 GROUPE N°2
2354
/0
1 AUTOCAR 31/01/2024ALSH Monnet mercredi-transport
PLACE MOBILITE
771
14/05/2024
FAC. 22402142 DU 29/02/2024
108.67
10.87
119.54
22034-1-02 GROUPE N°2
4282
/0
ALSH Mercredi transport Orionis 21/02/2024
NA24255001
870.02
0.00 PLACE MOBILITE
1392
12/08/2024
FAC. 22406244 DU 30/06/2024
790.93
79.09
870.02
28/03/2024
ALSH Mercredistransport sorti
22034-1-02 GROUPE N°2
7649
/0
ALSH Mercredis le Fleury 19062024
12/08/2024
NA24301601
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1100
21/06/2024
FAC. 22405200 DU 31/05/2024
108.67
10.87
119.54
30/04/2024
Transport au planétarium le 2
22034-1-02 GROUPE N°2
5896
/0
Transport au planétarium le 22/05/2024ALSH Mercred 24/06/2024
NA24419401
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1393
12/08/2024
FAC. 22406135 DU 28/06/2024
108.67
10.87
119.54
27/05/2024
Transport Sourcéane le 050620
22034-1-02 GROUPE N°2
7652
/0
Transport Sourcéane le 05062024 ALSH Mercredis
12/08/2024
NA24765701
121.39
0.00 PLACE MOBILITE
2219
05/12/2024
FAC. 22411019 DU 30/11/2024
110.35
11.04
121.39
06/11/2024
Transport patinoire ALSH Merc
22034-2-02 GROUPE N°2
12401  /0
Transport patinoire ALSH Mercredis 13/11/2024
23/12/2024
1 714.03
Total Imputation
1 558.20
155.83
1 714.03
Page 3388/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150.00
150.00
110.00
0.00
0.00
0.00
110.00
0.00
40.00
73.33
73.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
90.00
90.00
Sans engagement
Hors Marché
609
/6
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
10.00
10.00
Hors Marché
2524
/8
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
10.00
10.00
Hors Marché
5518
/10
24/06/2024
Total Imputation
110.00
110.00
Page 3389/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 341.00
5 341.00
4 789.32
0.00
0.00
0.00
4 789.32
0.00
551.68
89.67
89.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
357.63
357.63
Sans engagement
Hors Marché
754
/19
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
301.51
301.51
Hors Marché
1736
/22
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
343.21
343.21
Hors Marché
2639
/19
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
301.22
301.22
Hors Marché
3611
/19
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
389.85
389.85
Hors Marché
4410
/19
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
316.86
316.86
Hors Marché
5582
/19
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
848.23
848.23
Hors Marché
7198
/20
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
661.24
661.24
Hors Marché
7925
/19
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
307.93
307.93
Hors Marché
8782
/19
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
285.25
285.25
Hors Marché
10269  /22
Page 3390/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
378.69
378.69
Hors Marché
11561  /19
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
297.70
297.70
Hors Marché
12484  /19
23/12/2024
Total Imputation
4 789.32
4 789.32
Page 3391/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 484.00
1 484.00
1 330.83
0.00
0.00
0.00
1 330.83
0.00
153.17
89.68
89.68
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
99.40
99.40
Sans engagement
Hors Marché
754
/53
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
83.74
83.74
Hors Marché
1736
/51
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
95.41
95.41
Hors Marché
2639
/53
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
83.61
83.61
Hors Marché
3611
/53
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
108.40
108.40
Hors Marché
4410
/53
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
88.03
88.03
Hors Marché
5582
/53
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
236.06
236.06
Hors Marché
7198
/55
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
183.90
183.90
Hors Marché
7925
/53
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
85.53
85.53
Hors Marché
8782
/53
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
79.16
79.16
Hors Marché
10269  /51
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
104.92
104.92
Hors Marché
11561  /53
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
82.67
82.67
Hors Marché
12484  /53
23/12/2024
Total Imputation
1 330.83
1 330.83
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 185.00
3 185.00
2 865.27
0.00
0.00
0.00
2 865.27
0.00
319.73
89.96
89.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
17.12
17.12
Sans engagement
Hors Marché
749
/19
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
198.76
198.76
Hors Marché
754
/87
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
16.57
16.57
Hors Marché
1730
/22
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
167.51
167.51
Hors Marché
1736
/80
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
16.65
16.65
Hors Marché
2633
/19
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
190.69
190.69
Hors Marché
2639
/87
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
16.71
16.71
Hors Marché
3605
/19
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
167.29
167.29
Hors Marché
3611
/87
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
18.72
18.72
Hors Marché
4404
/19
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
216.53
216.53
Hors Marché
4410
/87
28/05/2024
Page 3394/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
17.67
17.67
Hors Marché
5576
/19
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
175.93
175.93
Hors Marché
5582
/87
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
18.12
18.12
Hors Marché
7192
/19
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
471.12
471.12
Hors Marché
7198
/90
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
16.92
16.92
Hors Marché
7919
/19
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
367.26
367.26
Hors Marché
7925
/87
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
16.47
16.47
Hors Marché
8776
/19
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
171.07
171.07
Hors Marché
8782
/87
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
15.87
15.87
Hors Marché
10263  /22
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
158.52
158.52
Hors Marché
10269  /80
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
17.43
17.43
Hors Marché
11555  /19
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
210.38
210.38
Hors Marché
11561  /87
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
16.55
16.55
Hors Marché
12476  /19
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
165.41
165.41
Hors Marché
12484  /87
23/12/2024
Page 3395/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
2 865.27
2 865.27
Page 3396/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
210 646.00
210 646.00
191 716.56
0.00
0.00
0.00
191 716.56
0.00
18 929.44
91.01
91.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
12 719.63
12 719.63
Sans engagement
Hors Marché
610
/19
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
49.69
49.69
Hors Marché
752
/23
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
10.69
10.69
Hors Marché
753
/11
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
218.67
218.67
Hors Marché
754
/113
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
90.87
90.87
Hors Marché
756
/11
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
88.54
88.54
Hors Marché
758
/19
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 427.39
1 427.39
Hors Marché
759
/19
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 489.94
1 489.94
Hors Marché
762
/24
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
80.98
80.98
Hors Marché
764
/24
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
12 491.09
12 491.09
Hors Marché
1674
/19
Page 3397/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
53.59
53.59
Hors Marché
1733
/25
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
11.77
11.77
Hors Marché
1735
/11
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
211.77
211.77
Hors Marché
1736
/99
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
86.90
86.90
Hors Marché
1738
/12
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
88.53
88.53
Hors Marché
1740
/21
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 389.74
1 389.74
Hors Marché
1741
/21
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 453.34
1 453.34
Hors Marché
1744
/26
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
79.00
79.00
Hors Marché
1746
/26
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
12 408.96
12 408.96
Hors Marché
2525
/19
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
55.83
55.83
Hors Marché
2636
/23
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
9.47
9.47
Hors Marché
2638
/9
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
227.37
227.37
Hors Marché
2639
/113
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
89.66
89.66
Hors Marché
2641
/11
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
88.54
88.54
Hors Marché
2643
/19
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 399.31
1 399.31
Hors Marché
2644
/19
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 454.77
1 454.77
Hors Marché
2647
/26
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
79.09
79.09
Hors Marché
2649
/26
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
12 479.99
12 479.99
Hors Marché
3525
/19
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
46.16
46.16
Hors Marché
3608
/23
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
6.95
6.95
Hors Marché
3610
/9
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
218.55
218.55
Hors Marché
3611
/113
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
89.08
89.08
Hors Marché
3613
/11
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
100.10
100.10
Hors Marché
3615
/19
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 414.08
1 414.08
Hors Marché
3616
/19
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 454.58
1 454.58
Hors Marché
3619
/23
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
79.04
79.04
Hors Marché
3621
/23
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
12 705.40
12 705.40
Hors Marché
4324
/19
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
126.16
126.16
Hors Marché
4407
/23
30/05/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
5.14
5.14
Hors Marché
4409
/9
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
215.47
215.47
Hors Marché
4410
/113
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
90.53
90.53
Hors Marché
4412
/11
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
145.43
145.43
Hors Marché
4414
/19
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 461.49
1 461.49
Hors Marché
4415
/19
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 496.10
1 496.10
Hors Marché
4419
/26
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
81.30
81.30
Hors Marché
4421
/26
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
12 868.01
12 868.01
Hors Marché
5519
/19
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
96.65
96.65
Hors Marché
5579
/23
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
6.76
6.76
Hors Marché
5581
/9
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
225.82
225.82
Hors Marché
5582
/113
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
89.17
89.17
Hors Marché
5584
/11
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
145.43
145.43
Hors Marché
5586
/19
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 416.44
1 416.44
Hors Marché
5587
/19
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 510.65
1 510.65
Hors Marché
5590
/24
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
82.06
82.06
Hors Marché
5592
/24
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
13 160.73
13 160.73
Hors Marché
7075
/19
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
65.91
65.91
Hors Marché
7195
/23
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
9.04
9.04
Hors Marché
7197
/9
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
184.91
184.91
Hors Marché
7198
/116
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
91.63
91.63
Hors Marché
7200
/11
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
145.43
145.43
Hors Marché
7202
/19
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 470.78
1 470.78
Hors Marché
7203
/19
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 544.33
1 544.33
Hors Marché
7206
/25
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
83.99
83.99
Hors Marché
7208
/25
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
12 939.50
12 939.50
Hors Marché
7839
/19
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
68.78
68.78
Hors Marché
7922
/21
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
239.30
239.30
Hors Marché
7925
/113
Page 3401/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
88.16
88.16
Hors Marché
7927
/11
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
145.43
145.43
Hors Marché
7929
/19
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 485.67
1 485.67
Hors Marché
7930
/19
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 494.41
1 494.41
Hors Marché
7933
/23
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
81.22
81.22
Hors Marché
7935
/23
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
12 580.53
12 580.53
Hors Marché
8647
/19
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
87.22
87.22
Hors Marché
8779
/21
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
238.23
238.23
Hors Marché
8782
/114
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
88.26
88.26
Hors Marché
8784
/13
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
145.43
145.43
Hors Marché
8786
/19
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 428.83
1 428.83
Hors Marché
8787
/19
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 454.60
1 454.60
Hors Marché
8790
/24
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
79.05
79.05
Hors Marché
8792
/24
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
12 077.70
12 077.70
Hors Marché
10225  /19
Page 3402/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
86.12
86.12
Hors Marché
10266  /23
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
15.43
15.43
Hors Marché
10268  /11
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
222.43
222.43
Hors Marché
10269  /99
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
87.06
87.06
Hors Marché
10271  /13
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
145.43
145.43
Hors Marché
10273  /21
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 355.26
1 355.26
Hors Marché
10274  /21
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 406.88
1 406.88
Hors Marché
10277  /24
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
76.48
76.48
Hors Marché
10279  /24
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
11 952.68
11 952.68
Hors Marché
11286  /19
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
96.17
96.17
Hors Marché
11558  /21
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
9.99
9.99
Hors Marché
11560  /10
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
194.32
194.32
Hors Marché
11561  /113
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
78.59
78.59
Hors Marché
11563  /12
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
145.41
145.41
Hors Marché
11565  /19
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 317.16
1 317.16
Hors Marché
11566  /19
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 354.28
1 354.28
Hors Marché
11569  /22
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
73.66
73.66
Hors Marché
11571  /22
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
11 763.53
11 763.53
Hors Marché
12365  /19
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
83.83
83.83
Hors Marché
12481  /21
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
11.64
11.64
Hors Marché
12483  /10
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
209.16
209.16
Hors Marché
12484  /114
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
93.65
93.65
Hors Marché
12486  /13
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
160.03
160.03
Hors Marché
12488  /19
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 318.01
1 318.01
Hors Marché
12489  /19
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 392.91
1 392.91
Hors Marché
12492  /22
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
75.71
75.71
Hors Marché
12494  /22
23/12/2024
Total Imputation
191 716.56
191 716.56
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 299.00
5 299.00
5 721.79
0.00
0.00
0.00
5 721.79
0.00
-422.79
107.98
107.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
430.90
430.90
Sans engagement
Hors Marché
610
/52
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
16.67
16.67
Hors Marché
753
/37
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
10.63
10.63
Hors Marché
754
/125
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
0.89
0.89
Hors Marché
756
/23
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
45.80
45.80
Hors Marché
762
/57
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.51
2.51
Hors Marché
764
/57
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
419.20
419.20
Hors Marché
1674
/51
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
17.55
17.55
Hors Marché
1735
/36
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
10.53
10.53
Hors Marché
1736
/111
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
0.88
0.88
Hors Marché
1738
/24
26/02/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
44.75
44.75
Hors Marché
1744
/54
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.47
2.47
Hors Marché
1746
/54
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
421.75
421.75
Hors Marché
2525
/52
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
14.43
14.43
Hors Marché
2638
/34
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
10.61
10.61
Hors Marché
2639
/125
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.88
0.88
Hors Marché
2641
/23
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
44.69
44.69
Hors Marché
2647
/59
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2.45
2.45
Hors Marché
2649
/59
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
419.14
419.14
Hors Marché
3525
/52
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
17.31
17.31
Hors Marché
3610
/34
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
11.03
11.03
Hors Marché
3611
/125
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
0.87
0.87
Hors Marché
3613
/23
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
44.74
44.74
Hors Marché
3619
/56
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2.46
2.46
Hors Marché
3621
/56
25/04/2024
Page 3406/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
451.57
451.57
Hors Marché
4324
/52
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
7.87
7.87
Hors Marché
4409
/34
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
9.60
9.60
Hors Marché
4410
/125
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.90
0.90
Hors Marché
4412
/23
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
46.90
46.90
Hors Marché
4419
/59
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.58
2.58
Hors Marché
4421
/59
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
455.77
455.77
Hors Marché
5519
/52
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
7.12
7.12
Hors Marché
5581
/34
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
10.88
10.88
Hors Marché
5582
/125
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.89
0.89
Hors Marché
5584
/23
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
47.36
47.36
Hors Marché
5590
/57
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.60
2.60
Hors Marché
5592
/57
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
439.86
439.86
Hors Marché
7075
/51
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
19.18
19.18
Hors Marché
7197
/34
Page 3407/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
10.39
10.39
Hors Marché
7198
/127
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.90
0.90
Hors Marché
7200
/23
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
46.96
46.96
Hors Marché
7206
/58
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.56
2.56
Hors Marché
7208
/58
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
443.45
443.45
Hors Marché
7839
/52
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
24.66
24.66
Hors Marché
7924
/32
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11.25
11.25
Hors Marché
7925
/125
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.90
0.90
Hors Marché
7927
/23
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
47.90
47.90
Hors Marché
7933
/56
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.62
2.62
Hors Marché
7935
/56
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
436.33
436.33
Hors Marché
8647
/52
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
22.43
22.43
Hors Marché
8781
/32
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11.24
11.24
Hors Marché
8782
/127
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.90
0.90
Hors Marché
8784
/26
26/09/2024
Page 3408/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
47.03
47.03
Hors Marché
8790
/57
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.57
2.57
Hors Marché
8792
/57
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
313.26
313.26
Hors Marché
10225  /52
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
15.17
15.17
Hors Marché
10268  /36
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
10.62
10.62
Hors Marché
10269  /113
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.90
0.90
Hors Marché
10271  /27
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
33.95
33.95
Hors Marché
10277  /52
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.86
1.86
Hors Marché
10279  /52
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
324.93
324.93
Hors Marché
11286  /52
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
13.02
13.02
Hors Marché
11560  /35
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.08
11.08
Hors Marché
11561  /126
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1.03
1.03
Hors Marché
11563  /25
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
34.38
34.38
Hors Marché
11569  /55
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.79
1.79
Hors Marché
11571  /55
26/11/2024
Page 3409/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
296.07
296.07
Hors Marché
12365  /52
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
12.82
12.82
Hors Marché
12483  /35
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
8.21
8.21
Hors Marché
12484  /127
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.93
0.93
Hors Marché
12486  /26
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
31.72
31.72
Hors Marché
12492  /55
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.74
1.74
Hors Marché
12494  /55
23/12/2024
Total Imputation
5 721.79
5 721.79
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 166.29
0.00
0.00
0.00
2 166.29
0.00
-2 166.29
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 536.81
1 536.81
Sans engagement
Hors Marché
11286  /84
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
36.23
36.23
Hors Marché
11561  /134
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
14.37
14.37
Hors Marché
11563  /33
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
156.81
156.81
Hors Marché
11566  /51
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
174.22
174.22
Hors Marché
11569  /87
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.44
9.44
Hors Marché
11571  /87
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
137.82
137.82
Hors Marché
12365  /85
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.03
2.03
Hors Marché
12484  /135
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1.28
1.28
Hors Marché
12486  /34
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
13.88
13.88
Hors Marché
12489  /52
23/12/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
15.49
15.49
Hors Marché
12492  /88
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.83
0.83
Hors Marché
12494  /88
23/12/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2279
12/12/2024
REGUL PAIE NEGATIVE MOUACI SELINA
67.08
67.08
Hors Marché
12675  /2
PJ BORD 2209
Total Imputation
2 166.29
2 166.29
Page 3412/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
33 784.00
33 784.00
37 411.21
0.00
0.00
0.00
37 411.21
0.00
-3 627.21
110.74
110.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 437.97
2 437.97
Sans engagement
Hors Marché
610
/114
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
68.78
68.78
Hors Marché
753
/71
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
34.31
34.31
Hors Marché
754
/140
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
20.21
20.21
Hors Marché
756
/38
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
255.70
255.70
Hors Marché
762
/119
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
13.88
13.88
Hors Marché
764
/119
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 507.09
1 507.09
Hors Marché
1674
/113
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
71.77
71.77
Hors Marché
1735
/67
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
34.11
34.11
Hors Marché
1736
/127
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
16.39
16.39
Hors Marché
1738
/40
26/02/2024
Page 3413/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
162.60
162.60
Hors Marché
1744
/107
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.80
8.80
Hors Marché
1746
/107
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 267.49
2 267.49
Hors Marché
2525
/114
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
91.59
91.59
Hors Marché
2638
/67
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
39.36
39.36
Hors Marché
2639
/141
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
16.44
16.44
Hors Marché
2641
/39
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
241.13
241.13
Hors Marché
2647
/121
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.11
13.11
Hors Marché
2649
/121
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 515.55
1 515.55
Hors Marché
3525
/113
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
64.49
64.49
Hors Marché
3610
/66
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
31.64
31.64
Hors Marché
3611
/141
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
17.66
17.66
Hors Marché
3613
/39
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
162.61
162.61
Hors Marché
3619
/117
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
8.84
8.84
Hors Marché
3621
/117
25/04/2024
Page 3414/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
8 123.32
8 123.32
Hors Marché
4324
/114
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
233.18
233.18
Hors Marché
4409
/67
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
139.39
139.39
Hors Marché
4410
/141
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
60.43
60.43
Hors Marché
4412
/39
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
238.59
238.59
Hors Marché
4416
/19
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
878.06
878.06
Hors Marché
4419
/121
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
47.74
47.74
Hors Marché
4421
/121
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
5 577.83
5 577.83
Hors Marché
5519
/114
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
121.25
121.25
Hors Marché
5581
/67
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
69.10
69.10
Hors Marché
5582
/140
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
29.21
29.21
Hors Marché
5584
/38
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
578.94
578.94
Hors Marché
5590
/119
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
31.43
31.43
Hors Marché
5592
/119
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 795.50
2 795.50
Hors Marché
7075
/113
25/07/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
100.26
100.26
Hors Marché
7197
/67
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
51.93
51.93
Hors Marché
7198
/143
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
30.06
30.06
Hors Marché
7200
/40
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
297.20
297.20
Hors Marché
7206
/120
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.06
16.06
Hors Marché
7208
/120
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 226.04
1 226.04
Hors Marché
7839
/114
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
102.90
102.90
Hors Marché
7924
/65
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
17.94
17.94
Hors Marché
7925
/138
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
6.60
6.60
Hors Marché
7927
/36
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
135.06
135.06
Hors Marché
7933
/118
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
7.30
7.30
Hors Marché
7935
/118
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 440.62
1 440.62
Hors Marché
8647
/114
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
97.29
97.29
Hors Marché
8781
/65
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
18.87
18.87
Hors Marché
8782
/142
26/09/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
7.11
7.11
Hors Marché
8784
/41
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
156.22
156.22
Hors Marché
8790
/119
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8.46
8.46
Hors Marché
8792
/119
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 262.33
1 262.33
Hors Marché
10225  /114
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
80.88
80.88
Hors Marché
10268  /64
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
25.92
25.92
Hors Marché
10269  /130
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
10.56
10.56
Hors Marché
10271  /44
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
137.72
137.72
Hors Marché
10277  /105
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
7.45
7.45
Hors Marché
10279  /105
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 577.54
1 577.54
Hors Marché
11286  /115
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
83.38
83.38
Hors Marché
11560  /68
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
29.64
29.64
Hors Marché
11561  /146
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
12.79
12.79
Hors Marché
11563  /45
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
170.11
170.11
Hors Marché
11569  /118
26/11/2024
Page 3417/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9.32
9.32
Hors Marché
11571  /118
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 886.44
1 886.44
Hors Marché
12365  /116
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
79.18
79.18
Hors Marché
12483  /68
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
49.65
49.65
Hors Marché
12484  /146
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
27.94
27.94
Hors Marché
12486  /46
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
203.84
203.84
Hors Marché
12492  /119
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11.11
11.11
Hors Marché
12494  /119
23/12/2024
Total Imputation
37 411.21
37 411.21
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
227 705.00
227 705.00
228 452.50
0.00
0.00
0.00
228 452.50
0.00
-747.50
100.33
100.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
10 675.70
10 675.70
Sans engagement
Hors Marché
610
/143
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
114.23
114.23
Hors Marché
754
/156
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
316.29
316.29
Hors Marché
756
/54
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
186.47
186.47
Hors Marché
762
/148
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
10.26
10.26
Hors Marché
764
/148
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
733.45
733.45
Hors Marché
1674
/142
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.11
8.11
Hors Marché
1736
/145
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
21.72
21.72
Hors Marché
1738
/58
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
12.27
12.27
Hors Marché
1744
/132
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.67
0.67
Hors Marché
1746
/132
26/02/2024
Page 3419/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
10 702.49
10 702.49
Hors Marché
2525
/143
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
100.35
100.35
Hors Marché
2639
/157
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
316.15
316.15
Hors Marché
2641
/55
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
168.12
168.12
Hors Marché
2647
/150
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
9.23
9.23
Hors Marché
2649
/150
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
13 942.48
13 942.48
Hors Marché
4324
/143
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
137.72
137.72
Hors Marché
4410
/157
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
411.98
411.98
Hors Marché
4412
/55
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
217.03
217.03
Hors Marché
4419
/150
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
11.97
11.97
Hors Marché
4421
/150
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
90 273.70
90 273.70
Hors Marché
7075
/144
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
96.79
96.79
Hors Marché
7195
/44
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 692.59
1 692.59
Hors Marché
7198
/163
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2 726.74
2 726.74
Hors Marché
7200
/60
Page 3420/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 103.68
2 103.68
Hors Marché
7206
/152
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
115.20
115.20
Hors Marché
7208
/152
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
71 987.15
71 987.15
Hors Marché
7839
/144
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
59.71
59.71
Hors Marché
7922
/43
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 103.66
1 103.66
Hors Marché
7925
/155
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
2 150.19
2 150.19
Hors Marché
7927
/53
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 441.06
1 441.06
Hors Marché
7933
/148
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
78.70
78.70
Hors Marché
7935
/148
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 689.50
1 689.50
Hors Marché
8647
/144
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1565
18/09/2024
REGUL PAIE NEGATIVE BENABDELMOUMENE ANISSA
0.65
0.65
Hors Marché
8663
/3
PJ BORD 1562
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1565
18/09/2024
REGUL PAIE NEGATIVE URBANSKI CAMILLE
82.58
82.58
Hors Marché
8663
/3
PJ BORD 1562
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
1.73
1.73
Hors Marché
8779
/45
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
31.68
31.68
Hors Marché
8782
/159
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
50.45
50.45
Hors Marché
8784
/58
26/09/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
36.19
36.19
Hors Marché
8790
/149
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.97
1.97
Hors Marché
8792
/149
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
13 830.20
13 830.20
Hors Marché
11286  /144
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
132.47
132.47
Hors Marché
11561  /162
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
409.43
409.43
Hors Marché
11563  /61
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
246.30
246.30
Hors Marché
11569  /147
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
13.49
13.49
Hors Marché
11571  /147
26/11/2024
Total Imputation
228 452.50
228 452.50
Page 3422/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
93 008.00
93 008.00
84 431.89
0.00
0.00
0.00
84 431.89
0.00
8 576.11
90.78
90.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
3 768.43
3 768.43
Sans engagement
Hors Marché
610
/167
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
38.96
38.96
Hors Marché
754
/180
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
111.57
111.57
Hors Marché
756
/78
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
64.23
64.23
Hors Marché
762
/172
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.50
3.50
Hors Marché
764
/172
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
213.09
213.09
Hors Marché
1674
/166
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.36
2.36
Hors Marché
1736
/168
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
6.31
6.31
Hors Marché
1738
/81
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.56
3.56
Hors Marché
1744
/155
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.20
0.20
Hors Marché
1746
/155
26/02/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
3 524.51
3 524.51
Hors Marché
2525
/167
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
32.29
32.29
Hors Marché
2639
/181
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
104.07
104.07
Hors Marché
2641
/79
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
54.63
54.63
Hors Marché
2647
/174
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.02
3.02
Hors Marché
2649
/174
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
4 073.71
4 073.71
Hors Marché
4324
/167
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
39.89
39.89
Hors Marché
4410
/181
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
120.36
120.36
Hors Marché
4412
/79
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
63.32
63.32
Hors Marché
4419
/174
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.43
3.43
Hors Marché
4421
/174
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
60.57
60.57
Hors Marché
5519
/167
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
5.73
5.73
Hors Marché
5582
/180
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2.11
2.11
Hors Marché
5584
/78
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6.81
6.81
Hors Marché
5590
/172
Page 3424/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
5592
/172
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
20 782.84
20 782.84
Hors Marché
7075
/172
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
431.90
431.90
Hors Marché
7198
/191
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
628.19
628.19
Hors Marché
7200
/88
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
563.29
563.29
Hors Marché
7206
/180
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
30.39
30.39
Hors Marché
7208
/180
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
30 391.08
30 391.08
Hors Marché
7839
/171
26/08/2024
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
881.41
881.41
Hors Marché
7927
/80
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
381.43
381.43
Hors Marché
7933
/175
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
20.64
20.64
Hors Marché
7935
/175
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
12 252.65
12 252.65
Hors Marché
8647
/171
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
359.49
359.49
Hors Marché
8784
/85
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
20.00
20.00
Hors Marché
8790
/176
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.11
1.11
Hors Marché
8792
/176
26/09/2024
Page 3425/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
5 082.31
5 082.31
Hors Marché
11286  /170
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
49.38
49.38
Hors Marché
11561  /188
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
150.53
150.53
Hors Marché
11563  /87
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
93.11
93.11
Hors Marché
11569  /173
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
5.11
5.11
Hors Marché
11571  /173
26/11/2024
Total Imputation
84 431.89
84 431.89
Page 3426/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
62 537.00
62 537.00
55 966.63
0.00
0.00
0.00
55 966.63
0.00
6 570.37
89.49
89.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4 075.00
4 075.00
Sans engagement
Hors Marché
754
/208
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 921.04
2 921.04
Hors Marché
1736
/196
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3 757.56
3 757.56
Hors Marché
2639
/210
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3 041.96
3 041.96
Hors Marché
3611
/208
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4 484.62
4 484.62
Hors Marché
4410
/210
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 245.35
3 245.35
Hors Marché
5582
/210
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12 103.71
12 103.71
Hors Marché
7198
/222
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8 998.22
8 998.22
Hors Marché
7925
/210
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 128.34
3 128.34
Hors Marché
8782
/215
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 862.57
2 862.57
Hors Marché
10269  /199
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4 242.80
4 242.80
Hors Marché
11561  /218
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3 105.46
3 105.46
Hors Marché
12484  /216
23/12/2024
Total Imputation
55 966.63
55 966.63
Page 3428/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
72 893.00
72 893.00
66 412.64
0.00
0.00
0.00
66 412.64
0.00
6 480.36
91.11
91.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
52.13
52.13
Sans engagement
Hors Marché
750
/19
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
96.16
96.16
Hors Marché
753
/105
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
809.68
809.68
Hors Marché
756
/102
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3 992.00
3 992.00
Hors Marché
759
/82
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
50.99
50.99
Hors Marché
1731
/21
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
101.10
101.10
Hors Marché
1735
/96
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
198.34
198.34
Hors Marché
1738
/105
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
4 162.72
4 162.72
Hors Marché
1741
/75
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
50.82
50.82
Hors Marché
2634
/19
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
115.49
115.49
Hors Marché
2638
/101
Page 3429/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
790.76
790.76
Hors Marché
2641
/104
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
4 020.31
4 020.31
Hors Marché
2644
/82
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
51.10
51.10
Hors Marché
3606
/19
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
88.76
88.76
Hors Marché
3610
/100
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
161.45
161.45
Hors Marché
3613
/102
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
4 042.24
4 042.24
Hors Marché
3616
/82
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
52.69
52.69
Hors Marché
4405
/19
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
246.20
246.20
Hors Marché
4409
/101
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 026.38
1 026.38
Hors Marché
4412
/104
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
4 167.24
4 167.24
Hors Marché
4415
/82
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
53.35
53.35
Hors Marché
5577
/19
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
135.10
135.10
Hors Marché
5581
/101
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
182.16
182.16
Hors Marché
5584
/104
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
4 210.85
4 210.85
Hors Marché
5587
/82
Page 3430/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
54.48
54.48
Hors Marché
7193
/19
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
131.12
131.12
Hors Marché
7197
/101
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
5 215.88
5 215.88
Hors Marché
7200
/120
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
4 304.07
4 304.07
Hors Marché
7203
/82
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
53.56
53.56
Hors Marché
7920
/19
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
127.58
127.58
Hors Marché
7924
/99
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
4 689.47
4 689.47
Hors Marché
7927
/107
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
4 236.14
4 236.14
Hors Marché
7930
/82
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
51.78
51.78
Hors Marché
8777
/19
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
119.71
119.71
Hors Marché
8781
/99
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
768.48
768.48
Hors Marché
8784
/112
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
4 095.66
4 095.66
Hors Marché
8787
/82
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
48.85
48.85
Hors Marché
10264  /21
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
111.54
111.54
Hors Marché
10268  /93
Page 3431/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
147.79
147.79
Hors Marché
10271  /111
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3 864.26
3 864.26
Hors Marché
10274  /75
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
48.07
48.07
Hors Marché
11556  /19
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
106.41
106.41
Hors Marché
11560  /102
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 000.25
1 000.25
Hors Marché
11563  /114
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
4 247.89
4 247.89
Hors Marché
11566  /83
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
47.51
47.51
Hors Marché
12478  /19
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
103.64
103.64
Hors Marché
12483  /102
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
182.83
182.83
Hors Marché
12486  /113
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3 797.65
3 797.65
Hors Marché
12489  /84
23/12/2024
Total Imputation
66 412.64
66 412.64
Page 3432/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 926.00
12 926.00
12 653.02
0.00
0.00
0.00
12 653.02
0.00
272.98
97.89
97.89
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
618.93
618.93
Sans engagement
Hors Marché
754
/238
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
40.55
40.55
Hors Marché
1736
/221
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
607.84
607.84
Hors Marché
2639
/240
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
770.05
770.05
Hors Marché
4410
/240
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.05
3.05
Hors Marché
5582
/240
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4 849.68
4 849.68
Hors Marché
7198
/255
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4 384.89
4 384.89
Hors Marché
7925
/241
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
568.01
568.01
Hors Marché
8782
/246
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
810.02
810.02
Hors Marché
11561  /248
26/11/2024
Total Imputation
12 653.02
12 653.02
Page 3433/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 168.00
1 168.00
Sans engagement
Hors Marché
9437
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Dépenses 2021-Somme à reverser à la CAFPériscolair e-suite a
-2 610.48
-2 610.48
Hors Marché
32
/42
u contrôle de la CAF
NA23789801R
2 610.48
0.00 CAF
52
12/01/2024
FAC. 409212222 DU 15/12/2023
1 442.48
1 442.48
29/12/2023
Dépenses 2021-Somme à reverse
Hors Marché
412
/0
INDU PLAN MERCREDI ANNEE 2021
2 610.48
Total Imputation
Page 3434/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
2 500.00
204.82
0.00
0.00
0.00
204.82
0.00
2 295.18
8.19
8.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 NICOLLE ELODIE LILIANE HELENE
638
16/04/2024
REMBOURSEMENT POUR LES ENFANTS BRUYERE LANA ET EMMY
15.78
15.78
Sans engagement
Hors Marché
3426
/0
ALSH NOEL 2023- LES ENFANTS N ONT PAS FREQUENTE LE
NICOLLE ELODIE LILIANE HELENE
638
16/04/2024
REMBOURSEMENT POUR LES ENFANTS BRUYERE LANA ET EMMY
34.30
34.30
Hors Marché
3426
/0
ALSH HIVER 2024-LES ENFANTS N ONT PAS FREQUENTE LE
BRUNEAU LAURA
1196
11/07/2024
REMBOURSEMENT ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2024 POUR AUMONT
10.68
10.68
Hors Marché
6574
/0
LENA- L ENFANT EST INSCRITE DANS UN AUTRE CENTRE
BOUACHRIA MERIEM
1927
04/11/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024 - KHALDOUN MELINA ET YANIS-
144.06
144.06
Hors Marché
10705  /0
AYMEN- LES ENFANS N'ONT PAS FREQUENTE LE SERVICE
Total Imputation
204.82
204.82
Page 3435/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : AUTRES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
600.00
921.27
0.00
0.00
0.00
921.27
0.00
-321.27
153.54
153.54
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 GROBELNY SHIRLEY
151
30/01/2024
REMBOURSEMENT ALSH NOEL 2023- L ENFANT PETIT AUGUSTIN
35.94
35.94
Sans engagement
Hors Marché
992
/0
31/01/2024
BOUABDALLAH MOHAMED OU SALIHA
151
30/01/2024
REMBOURSEMENT ALSH NOEL 2023- L ENFANT ROUZE LEO
12.40
12.40
Hors Marché
993
/0
31/01/2024
NONCLERCQ VALERIE
409
05/03/2024
REMBOURSEMENT ALSH HIVER 2024- DEGAILLE ALESSIO
37.64
37.64
Hors Marché
2234
/0
TBAHRITI RAHIMA
637
15/04/2024
REMBOURSEMENT POUR L' ENFANTCHISPORTICH LIAM ET NOAM
15.66
15.66
Hors Marché
3417
/0
ALSH HIVER 2024-LES ENFANTS N ONT PAS FREQUENTE L
EL HAJJI ZHOR
637
15/04/2024
REMBOURSEMENT POUR L ENFANT HAJRAOUI ZIAD ET ISRAA-ALSH
17.52
17.52
Hors Marché
3418
/0
2024- LES ENFANTS N ONT PAS FREQUENTE LE SERVICE
ROGER CLARA
637
15/04/2024
REMBOURSEMENT POUR L ENFANT DEPAUW PABLO ALSH HIVER 2024-
17.13
17.13
Hors Marché
3422
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
WALLA ALEXANDRE
716
29/04/2024
REMBOURSEMENT ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS 2024
19.76
19.76
Hors Marché
3898
/0
POUR WALLA GABRIEL
HABERSETZER STEPHANE
716
29/04/2024
REMBOURSEMENT ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS 2024-
47.92
47.92
Hors Marché
3899
/0
HABERSETZER PHILSENE
AISSAOUI AMEL
716
29/04/2024
REMBOURSEMENT ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS 2024-
6.72
6.72
Hors Marché
3900
/0
POUR SAOULI DANIA
HAMIDI LEILA
716
29/04/2024
REMBOURSEMENT ACCUEIL DE LOISIR PRINTEMPS 2024
26.16
26.16
Hors Marché
3901
/0
POUR HAMIDI FARAH
Page 3436/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEROOST SANDRA
716
29/04/2024
REMBOURSEMENT ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS 2024
8.22
8.22
Hors Marché
3902
/0
POUR JALLALI DEROOST SELMA
DAOUDI KHADIJA
716
29/04/2024
REMBOURSEMENT ACCUEIL DE LOISIRS FEVRIER 2024
3.00
3.00
Hors Marché
3903
/0
POUR DAOUDI LOKMANE, MARWA, SELMA
VAN DE VELDE
716
29/04/2024
REMBOURSEMENT ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS 2024 POUR
11.52
11.52
Hors Marché
3904
/0
VANHOORDE LYRA, ALIENOR, LIAM
DOBY MORIAU FLORENCE
799
21/05/2024
REMBOURSEMENT POUR LES ENFANTS MARTIN ET JOSEF
5.80
5.80
Hors Marché
4466
/0
ALSH PRINTEMPS 2024
SENECHAL ANTHONY
1071
20/06/2024
REMBOURSEMENT ALSH PRINTEMPS 2024- POUR SENECHAL
73.86
73.86
Hors Marché
5777
/0
EMMA- L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
GODON NOEMIE
1103
24/06/2024
REMBOURSEMENT ALSH PRINTEMPS 2024- POUR JANOT MARTIN
35.94
35.94
Hors Marché
5930
/0
GUERREIRO ERIC
1103
24/06/2024
REMBOURSEMENT ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2024 POUR L ENFANT
4.20
4.20
Hors Marché
5931
/0
GUERREIRO AARON
TBAHRITI RAHIMA
1196
11/07/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- CHISPORTICH LIAM
57.40
57.40
Hors Marché
6575
/0
LA FAMILLE A DEMENAGEE
18/07/2024
SANZ SABRINA
1196
11/07/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- MOHAMED NESSIM
88.16
88.16
Hors Marché
6576
/0
LA FAMILLE A DEMENAGEE
AFONSOEWA OLIVIENA
1651
30/09/2024
REMBOURSEMENT PLAN MERCREDI MAI- JUIN- JUILLET-2024-
47.32
47.32
Hors Marché
9189
/0
AMOUTANG RITA- NON PRISE EN COMPTE DE LA RADIATION
RABHI MOUNIR
1652
30/09/2024
REMBOURSEMENT PLAN MERCREDI DE MARS 2024- RABHI
35.94
35.94
Hors Marché
9190
/0
ABDERRAHMANE ET SAFWA - ERREUR DE TARIFICATION
BENBOUZIANE RADJA
1662
02/10/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024 PLOUVIER YLAN
37.20
37.20
Hors Marché
9221
/0
ENFANT ACCUEILLI DANS UNE AUTRE FAMILLE
BIZET CAROLINE
1662
02/10/2024
REMBOURSEMENT ALSH RACHES 2024-HALUT CASSANDRE
53.50
53.50
Hors Marché
9222
/0
ACCUEIL NON ADAPTE A LA SITUATION DE L ENFANT
FOVEAU ISABELLE
1663
02/10/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- DEVRED RAPHAEL
37.80
37.80
Hors Marché
9223
/0
L ENFANT A SUBI UNE INTERVENTION CHIRURGICALE
Page 3437/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GHOUNANE ISMAIL
1720
08/10/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024 POUR L ENFANT GHOUNANE
18.56
18.56
Hors Marché
9641
/0
NOSSAIBA
09/10/2024
SENE BASSIROU
1956
07/11/2024
REMBOURSEMENT ENFANT SENE AMINATA SAR- ALSH AUTOMNE
47.92
47.92
Hors Marché
10857  /0
2024- L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
08/11/2024
BOUBEKER ASMA
2197
04/12/2024
remboursement ALSH Automne 2024- l'enfant BENHAMIDA ABDALLAH
19.68
19.68
Hors Marché
12258  /0
l'enfant n'a pas fréquenté le service
23/12/2024
BREUVART MELISSA
2197
04/12/2024
remboursement ALSH automne 2024- l'enfant JOURDIN BREUVART
8.94
8.94
Hors Marché
12259  /0
ATHENA- l'enfant n'a pas fréquenté le service
HENIQUE LUDOVIC
2197
04/12/2024
remboursement ALSH automne 2024- les enfants HENIQUE Matéo
20.30
20.30
Hors Marché
12260  /0
et Kenzo -les enfants n'ont pas fréquenté le servi 23/12/2024
BOURZINI SAJIA
2197
04/12/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- les enfants BOURZINI KASSIM ET
49.12
49.12
Hors Marché
12261  /0
ADAM- les enfants n'ont pas fréquenté le service
26/12/2024
COLPIN DANY
2320
31/12/2024
REMBOURSEMENT ALSH OCTOBRE 2024-RAPHAEL COLPIN
20.04
20.04
Hors Marché
12766  /0
Total Imputation
921.27
921.27
Page 3438/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
1 788.54
0.00
0.00
0.00
1 788.54
0.00
-1 588.54
894.27
894.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LEFEBVRE LANCELLE THOMAS
637
15/04/2024
REMBOURSEMENT POUR LES ENFANTS ENZO ET LYANA- PLAN MERCREDI
49.38
49.38
Sans engagement
Hors Marché
3419
/0
JANVIER 2024- LES ENFANTS N ONT PAS FREQUENTES LE
COSTE PIERRE
637
15/04/2024
REMBOURSEMENT LES ENFANTS COSTE PAUL ET FANNY- PLAN MERCREDI
46.80
46.80
Hors Marché
3423
/0
JANVIER 2024
KIN LAETITIA
1103
24/06/2024
REMBOURSEMENT ALSH PRINTEMPS 2024 L ENFANT CLAIRET-KIN
2.51
2.51
Hors Marché
5932
/0
RAPHAEL
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
1265
18/07/2024
REMBOURSEMENT ALSH NOEL 2023- ENFANT KIMBA FOUTA
77.63
77.63
Hors Marché
7105
/0
MELYA
AYDIN ERIKA
1284
23/07/2024
REMBOURSEMENT PLAN MERCREDI DU MOIS DE MAI 2024- CHAIS
13.40
13.40
Hors Marché
7173
/0
DELIA- DESINSCRIPTION DE L ENFANT NON PRISE EN COM
LESUISSE ANAIS
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH RACHES 2024- ENFANTS BENSENOUCI IMRAN
96.00
96.00
Hors Marché
9155
/0
ET INAYA - ILS N ONT FREQUENTE LE SERVICE
BOURLON ELODIE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- BOURLON AARON
113.30
113.30
Hors Marché
9156
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE POUR RAISON MEDICALE
LOFTI NABIL
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024 SEJOUR TOURLAVILLE- BRANDT RAYAN
147.00
147.00
Hors Marché
9157
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
TAOUCH SARAH
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- COX DELYA
24.40
24.40
Hors Marché
9158
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
LEMAITRE AURORE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024-  GRAJKOWSKI LUCAS
20.64
20.64
Hors Marché
9159
/0
L' ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
Page 3439/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ADEBOWALE MARIE-AGNES
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH 2024 - ADEBOWALE THAIS
29.48
29.48
Hors Marché
9160
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
CHEMINAY CHARLOTTE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- CHEMINAY ALICE
72.10
72.10
Hors Marché
9161
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
DAHI JENATTE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- DESPREZ SHAINA
18.60
18.60
Hors Marché
9162
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
QASIM KHALID
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- ZAMAN MUHAMMAD WAQAR
5.36
5.36
Hors Marché
9163
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE
DUFOUR ELISABETH
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- LAMY FOURNIOL EZEKIEL
3.38
3.38
Hors Marché
9164
/0
ERREUR D INSCRIPTION
CURELLA CINDY
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- GUERIN MARTIN
2.70
2.70
Hors Marché
9165
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
DONNAY CERRI DANIEL
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- DONNAY PAULINE
8.08
8.08
Hors Marché
9166
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
AISSAOUI AMEL
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024 - SAOULI DANIA
211.66
211.66
Hors Marché
9167
/0
DEMENAGEMENT DE LA FAMILLE DANS UNE AUTRE COMMUNE
BRISSEZ AURELIE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- MENACEB CAMILLE
81.94
81.94
Hors Marché
9168
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
HENIQUE LUDOVIC
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- HENIQUE TANEO
20.30
20.30
Hors Marché
9169
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
LEPCZYNSKI VALENTIN
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- LEPCZYNSKI LISON
119.80
119.80
Hors Marché
9170
/0
INSCRIT DANS UNE AUTRE STRUCTURE
DELPLANQUE ANNE SOPHIE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- CHMIELINSKI GABIN
11.14
11.14
Hors Marché
9171
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
LAMAND CHRISTELLE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- LAMAND ALEXANDRA
106.00
106.00
Hors Marché
9172
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
DUMOLIN DYLAN
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- DUMOLIN MASSILIA
44.75
44.75
Hors Marché
9173
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
Page 3440/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BUSUTILL JESSICA
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- BUSUTTIL LILLY
38.43
38.43
Hors Marché
9174
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
DUBART ESTELLE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- SVAJKA JULES
44.56
44.56
Hors Marché
9175
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE- ERREUR D IN
DEROOST SANDRA
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- ARBUTINA DERROST MAELLE ET
89.76
89.76
Hors Marché
9176
/0
SELMA- LES ENFANTS N ONT PAS FREQUENTES LE SERVICE
DE GROOTE EMMANUELLE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- DE GROOTE ALICE
30.90
30.90
Hors Marché
9177
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
AUGIS RODOLPHE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ASLH ETE 2024- AUGIS ROMAIN
41.20
41.20
Hors Marché
9178
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
MAIK SORAYA
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- MAIK ARSENE
36.00
36.00
Hors Marché
9179
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
ROUZE AURELIE
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- MENDAK LINA
80.04
80.04
Hors Marché
9180
/0
ACCUEIL NON ADAPTE POUR L ENFANT
HAMIDI LEILA
1647
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- HAMIDI FARAH
80.64
80.64
Hors Marché
9181
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
GODON NOEMIE
1649
30/09/2024
REMBOURSEMENT ALSH ETE 2024- JANOT MARTIN
11.98
11.98
Hors Marché
9183
/0
L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE SERVICE POUR RAISON
KABORE APPOLINAIRE
2313
30/12/2024
remboursement alsh plan mercredi  de septembre 2024
8.68
8.68
Hors Marché
12753  /0
POUR KABORE KERENE
Total Imputation
1 788.54
1 788.54
Page 3441/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
18.62
0.00
0.00
0.00
18.62
0.00
-18.62
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
236
08/02/2024
REDUCTION DU TITRE 6793 PRELEVEMENT REJETE
18.62
18.62
Sans engagement
Hors Marché
1390
/1
VERSEMENT DU 10/01/24
Total Imputation
18.62
18.62
Page 3442/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: 2012001
FAUBOURG D'ESQUERCHIN
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
51 463.37
51 463.37
17 781.83
0.00
0.00
0.00
17 781.83
0.00
33 681.54
34.55
34.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22858101P
28 458.71
0.00 FRANCE ENVIRONNEMENT
1318
29/07/2024
FAC. K20/24050010 DU  30/05/2024 / RETENUE DE GARANTIE
501.78
100.36
602.14
29/12/2023
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUE 22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 7302
/0
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUERCHIN - TF
FRANCE ENVIRONNEMENT
1318
29/07/2024
FAC. K20/24050010 DU
30/05/2024
4 748.30
949.66
5 697.96
22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 7302
/0
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUERCHIN - TF
NA22858201P
5 000.00
0.00 FRANCE ENVIRONNEMENT
29/12/2023
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUE 22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE
NA22858301P
15 510.84
0.00 FRANCE ENVIRONNEMENT
1251
17/07/2024
FAC. K20/24050012 DU
30/05/2024
3 702.05
740.41
4 442.46
29/12/2023
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUE 22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 7001
/0
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUERCHIN - T05
FRANCE ENVIRONNEMENT
1251
17/07/2024
FAC. K20/24050012 DU 30/05/2024 / RETENUE DE GARANTIE
195.05
39.01
234.06
22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 7001
/0
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUERCHIN - T05
FRANCE ENVIRONNEMENT
1318
29/07/2024
FAC. K20/24050012 30/05/2024 /COMPLEMENT RETENUE DE GARANTIE
182.84
36.57
219.41
22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 7301
/0
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUERCHIN - T05
FRANCE ENVIRONNEMENT
1318
29/07/2024
FAC. K20/24050012 DU 30/05/2024  MANDAT COMPLEMENTAIRE
3 474.07
694.81
4 168.88
22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 7301
/0
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUERCHIN - T05
NA22874201P
31.45
0.00 FRANCE ENVIRONNEMENT
29/12/2023
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUE 22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE
NA22874401P
2 462.37
0.00 FRANCE ENVIRONNEMENT
1448
21/08/2024
FAC. K20/24050011 DU
30/05/2024
1 913.38
382.67
2 296.05
29/12/2023
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUE 22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 7999
/0
NA22874401P - PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUERCHIN -
FRANCE ENVIRONNEMENT
1448
21/08/2024
FAC. K20/24050011 DU
30/05/2024
100.73
20.14
120.87
22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 7999
/0
PLAINE DE JEUX FAUBOURG ESQUERCHIN - T03 /RETENUE
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
51 463.37
Total Imputation
14 818.20
2 963.63
17 781.83
Page 3444/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A20062
AIRES DE JEUX
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150 000.00
-136 511.94
13 488.06
6 220.80
0.00
0.00
0.00
6 220.80
0.00
7 267.26
46.12
46.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24507201
6 220.80
0.00 S.A.S CREON VERT
1623
27/09/2024
FAC. C4090022 DU 24/09/2024
5 184.00
1 036.80
6 220.80
11/07/2024
JCV-P&J-CD-I-Ville-Presta-tra
Hors Marché
9048
/0
JCV-P&J-CD-I-Ville-Presta-travaux rue de lauwin-pl 30/09/2024
NA24753301
7 267.26
0.00 LUDOPARC
31/10/2024
JCV-P&J-CD-I-Ville-Four-jeux
Hors Marché
13 488.06
Total Imputation
5 184.00
1 036.80
6 220.80
Page 3445/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20153
MJC
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
1 056.40
6 056.40
6 056.40
0.00
0.00
0.00
6 056.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24617501
6 056.40
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
2145
28/11/2024
FAC. F3959 DU 25/11/2024
5 047.00
1 009.40
6 056.40
20/09/2024
AD MJC MENUISERIES EXTERIEURE Hors Marché
11980  /0
AD MJC MENUISERIES EXTERIEURES C7896
6 056.40
Total Imputation
5 047.00
1 009.40
6 056.40
Page 3446/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
2 784.32
0.00
0.00
0.00
2 784.32
0.00
1 215.68
69.61
69.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - MJC 338
-1 246.89
-1 246.89
Sans engagement
Hors Marché
31
/32
NA23086101R
1 246.89
0.00 VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012136470123950 DU
01/12/2023
1 155.44
91.45
1 246.89
29/12/2023
EAU 2023 - MJC 338
Hors Marché
319
/0
EAU 2023 - MJC 338
NA24331401
4 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012136470124370 DU
08/06/2024
1 350.96
106.66
1 457.62
19/04/2024
EAU 2024 - MJC 338
Hors Marché
5631
/0
EAU 2024 - MJC 338
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136470124950 DU
21/11/2024
1 229.59
97.11
1 326.70
Hors Marché
12625  /0
EAU 2024 - MJC 338
23/12/2024
5 246.89
Total Imputation
2 489.10
295.22
2 784.32
Page 3447/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
33 000.00
33 000.00
28 959.10
0.00
0.00
0.00
28 959.10
0.00
4 040.90
87.75
87.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - MJC 338
-3 707.75
-3 707.75
Sans engagement
Hors Marché
31
/57
NA23095401R
3 707.75
0.00 ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 980005535650 DU
07/12/2023
3 089.79
617.96
3 707.75
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - MJC 338
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
304
/0
ELECTRICITE 2023 - MJC 338
NA24087401
33 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 820000755461 DU
08/01/2024
3 316.70
663.34
3 980.04
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1414
/0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 40016706535 DU 07/03/2024
4 522.84
904.57
5 427.41
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3123
/0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005259 DU
08/04/2024
2 694.85
538.97
3 233.82
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3958
/0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
23/05/2024
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 180000002716 DU
16/05/2024
2 025.14
405.03
2 430.17
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5012
/0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
05/06/2024
ENGIE
1048
19/06/2024
FAC. 180000007948 DU
11/06/2024
1 679.90
335.98
2 015.88
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5659
/0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024787 DU
10/07/2024
1 713.28
342.66
2 055.94
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7552
/0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015553 DU
07/08/2024
1 643.64
328.73
1 972.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9740
/0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009647 DU
06/09/2024
895.85
179.17
1 075.02
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9886
/0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
Page 3448/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021344 DU
07/10/2024
1 489.73
297.95
1 787.68
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10399  /0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034618 DU
08/11/2024
1 819.28
363.86
2 183.14
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11812  /0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031275 DU
06/12/2024
2 331.36
466.27
2 797.63
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12706  /0
ELECTRICITE 2024 - MJC 338
23/12/2024
36 707.75
Total Imputation
23 514.61
5 444.49
28 959.10
Page 3449/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
-4 600.00
35 400.00
15 601.71
0.00
0.00
0.00
15 601.71
0.00
19 798.29
44.07
44.07
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 622.00
4 622.00
Sans engagement
Hors Marché
9503
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - MJC 338 - P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT  3
-11 666.67
-2 333.33
-14 000.00
Hors Marché
31
/172
NA23238001R
14 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAUYC1 DU
30/01/2024
14 418.50
2 883.70
17 302.20
29/12/2023
GAZ 2023 - MJC 338 - P1 - P1/
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3817
/0
NA23238001R - GAZ 2023 - MJC 338 - P1 - P1/2 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
867.51
81.57
949.08
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3817
/0
NA23238001R - GAZ 2023 - MJC 338 - P1 - P1/2 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
765.68
765.68
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3817
/0
NA23238001R - GAZ 2023 - MJC 338 - P1 - P1/2 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM1 DU
07/02/2024
2 325.62
465.12
2 790.74
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3817
/0
NA23238001R - GAZ 2023 - MJC 338 - P1 - P1/2 - P1/
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAUYC0 DU
30/01/2024
-10 358.08
-2 071.62
-12 429.70
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3817
/0
NA23238001R - GAZ 2023 - MJC 338 - P1 - P1/2 - P1/
NA24335301
15 602.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
870
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB4 DU
15/03/2024
6 406.86
1 281.37
7 688.23
18/04/2024
GAZ 2024 - MJC 338 LOT 3 - P1
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4810
/0
ACOMPTE P1 MCI PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
696.00
69.68
765.68
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4843
/0
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
696.00
69.68
765.68
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4922
/0
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
Page 3450/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1017
17/06/2024
FAC. 0001 S EBSLM2 DU
28/05/2024
5 317.93
1 063.59
6 381.52
17040-0-03 PISCINES ET MJC
5506
/0
NA24335301 - GAZ 2024 - MJC 338 LOT 3 - P1 - P1/2  26/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
657.33
131.46
788.79
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12506  /0
NA24335301 - GAZ 2024 - MJC 338 LOT 3 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
715.03
143.01
858.04
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12506  /0
NA24335301 - GAZ 2024 - MJC 338 LOT 3 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCPEH8 DU
20/09/2024
1 694.01
338.80
2 032.81
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12506  /0
NA24335301 - GAZ 2024 - MJC 338 LOT 3 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN2 DU
03/10/2024
-5 453.16
-1 090.63
-6 543.79
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12506  /0
NA24335301 - GAZ 2024 - MJC 338 LOT 3 - P1 - P1/2  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAWG0 DU
18/11/2024
2 387.29
477.46
2 864.75
17040-0-03 PISCINES ET MJC
12506  /0
NA24335301 - GAZ 2024 - MJC 338 LOT 3 - P1 - P1/2  23/12/2024
29 602.00
Total Imputation
14 091.85
1 509.86
15 601.71
Page 3451/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
284.23
384.23
384.23
0.00
0.00
0.00
384.23
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24088501
76.99
0.00 TRENOIS DECAMPS
270
13/02/2024
FAC. 2219793 DU 31/01/2024
64.16
12.83
76.99
18/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
1504
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24088601
34.13
0.00 TRENOIS DECAMPS
453
15/03/2024
FAC. 2283776 DU 29/02/2024
28.44
5.69
34.13
23/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES Hors Marché
2514
/0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES DIVERSES
NA24088801
160.80
0.00 TRENOIS DECAMPS
208
06/02/2024
FAC. 2219805 DU 31/01/2024
134.00
26.80
160.80
23/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL Hors Marché
1264
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24306301
35.06
0.00 TRENOIS DECAMPS
789
16/05/2024
FAC. 2414226 DU 30/04/2024
24.35
4.87
29.22
16/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4371
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
849
27/05/2024
FAC. 2414224 DU 30/04/2024
4.87
0.97
5.84
20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4717
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
28/05/2024
NA24318301
64.38
0.00 TRENOIS DECAMPS
787
16/05/2024
FAC. 2414231 DU 30/04/2024
53.02
10.60
63.62
12/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4365
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
788
16/05/2024
FAC. 2414230 DU 30/04/2024
11.36
2.27
13.63
20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4368
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
371.36
Total Imputation
320.20
64.03
384.23
Page 3452/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : JEUN
ACTIVITES POUR LES JEUNES
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 500.00
3 500.00
3 327.39
0.00
0.00
0.00
3 327.39
0.00
172.61
95.07
95.07
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - JEUN 338 - LOT 1
-1 363.45
-272.70
-1 636.15
Sans engagement
Hors Marché
31
/121
NA23186501R
1 636.15
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
675.00
135.00
810.00
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/19
NA23186501R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - JEUN 33 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
688.46
137.69
826.15
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/14
NA23186501R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - JEUN 33
NA24339601
3 500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
694.80
138.96
833.76
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - JEUN 338 - L 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/19
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
694.63
138.93
833.56
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/13
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
685.39
137.08
822.47
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/19
NA24339601 - CHAUFFAGE 2024 - JEUN 338 - LOT 1 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
698.00
139.60
837.60
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /19
NA24339601 - CHAUFFAGE 2024 - JEUN 338 - LOT 1 - P
5 136.15
Total Imputation
2 772.83
554.56
3 327.39
Page 3453/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
1 727.26
0.00
0.00
0.00
1 727.26
0.00
272.74
86.36
86.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - MJC 338 - LOT 3
-707.79
-141.56
-849.35
Sans engagement
Hors Marché
31
/121
NA23186601R
849.35
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
350.40
70.08
420.48
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-03 PISCINES ET MJC
768
/0
NA23186601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - MJC 338 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
357.39
71.48
428.87
17040-0-03 PISCINES ET MJC
3263
/0
NA23186601R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - MJC 338
NA24341301
2 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
360.67
72.13
432.80
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - MJC 338 - LO 17040-0-03 PISCINES ET MJC
4720
/0
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
360.58
72.12
432.70
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7186
/0
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
355.79
71.16
426.95
17040-0-03 PISCINES ET MJC
9226
/0
NA24341301 - CHAUFFAGE 2024 - MJC 338 - LOT 3 - P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
362.34
72.47
434.81
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10708  /0
NA24341301 - CHAUFFAGE 2024 - MJC 338 - LOT 3 - P2
2 849.35
Total Imputation
1 439.38
287.88
1 727.26
Page 3454/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : JEUN
ACTIVITES POUR LES JEUNES
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 700.00
-3 190.36
509.64
509.64
0.00
0.00
0.00
509.64
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24551101
509.64
0.00 SMF SERVICES
1328
31/07/2024
FAC. 12002917 DU 26/07/2024
424.70
84.94
509.64
25/07/2024
GDE BOWLING INTERVENTION PORT Hors Marché
7346
/0
GDE BOWLING INTERVENTION PORTAIL COULISSANT REMPLA
509.64
Total Imputation
424.70
84.94
509.64
Page 3455/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
1 519.03
3 519.03
3 519.03
0.00
0.00
0.00
3 519.03
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
AD MJC TRAITEMENT DES RONGEURS INTERVENTIONS 2023
-160.00
-32.00
-192.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/70
NA23124001R
192.00
0.00 ACTIS 3D
72
18/01/2024
FAC. 2023-1939 DU 31/12/2023
160.00
32.00
192.00
29/12/2023
AD MJC TRAITEMENT DES RONGEUR Hors Marché
599
/0
AD MJC TRAITEMENT DES RONGEURS INTERVENTIONS 2023
NA24020201
394.80
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
133
30/01/2024
FAC. F3514 DU 23/01/2024
329.00
65.80
394.80
22/12/2023
AD MJC REMPLACEMENT SERRURE E Hors Marché
897
/0
AD MJC REMPLACEMENT SERRURE EXISTANTE
30/01/2024
NA24239401
444.53
0.00 VEOLIA EAU
568
08/04/2024
FAC. 11 S0002 24 - 3784 DU
03/04/2024
370.44
74.09
444.53
28/03/2024
AD MJC DESOBSTRUCTION 2 BRANC Hors Marché
3102
/0
AD MJC DESOBSTRUCTION 2 BRANCHEMENTS ET RESEAU
NA24469304
52.18
0.00 SOREHAL
1177
09/07/2024
FAC. 137885 DU 21/06/2024
43.48
8.70
52.18
19/06/2024
SD MJC DEPANNAGE DESENFUMAGE Hors Marché
6404
/4
SD MAISON DES ASSOCIATIONS CAMILLE GUERIN DEPANNAG
NA24517201
152.40
0.00 ADC PROTECTION
1210
12/07/2024
FAC. FA3918 DU 05/07/2024
127.00
25.40
152.40
04/07/2024
SD MJC   REMPLACEMENT BATTERIE Hors Marché
6685
/0
SD MJC  REMPLACEMENT BATTERIE SUR CENTRALE ALARME
NA24560101
1 014.24
0.00 ETABLISSEMENT ROUSSEAU SAS
1388
09/08/2024
FAC. 23000224-N DU 30/07/2024
845.20
169.04
1 014.24
29/07/2024
AD MJC REPARATION FUITES TOIT Hors Marché
7565
/0
AD MJC REPARATION FUITES TOITURE
12/08/2024
NA24562801
510.00
0.00 SNDBAT
1778
11/10/2024
FAC. 091576 DU 08/10/2024
425.00
85.00
510.00
30/07/2024
AD MJC NETTOYAGE TOITURE
Hors Marché
9982
/0
AD MJC NETTOYAGE TOITURE
14/10/2024
NA24690501
950.88
0.00 ETABLISSEMENT ROUSSEAU SAS
1950
06/11/2024
FAC. 24000011-N DU 31/10/2024
792.40
158.48
950.88
18/10/2024
AD MJC REPARATION FUITE TOITU Hors Marché
10802  /0
AD MJC REPARATION FUITE TOITURE TERRASSE
12/11/2024
3 711.03
Total Imputation
2 932.52
586.51
3 519.03
Page 3456/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : JEUN
ACTIVITES POUR LES JEUNES
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
500.00
278.10
0.00
0.00
0.00
278.10
0.00
221.90
55.62
55.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - JEUN 338 - LOT 1
-112.95
-22.59
-135.54
Sans engagement
Hors Marché
31
/145
NA23194001R
135.54
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
55.46
11.09
66.55
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - JEUN
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/19
NA23194001R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - JEUN 338 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
57.49
11.50
68.99
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/19
NA23194001R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - JEUN 338 - L 29/01/2024
NA24344501
278.10
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
57.76
11.55
69.31
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - JEUN 338 - L 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/19
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
58.02
11.60
69.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/19
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
57.46
11.49
68.95
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7479
/6
NA24344501 - CHAUFFAGE 2024 - JEUN 338 - LOT 1 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
58.52
11.70
70.22
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /19
NA24344501 - CHAUFFAGE 2024 - JEUN 338 - LOT 1 - P
413.64
Total Imputation
231.76
46.34
278.10
Page 3457/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
173.83
0.00
0.00
0.00
173.83
0.00
126.17
57.94
57.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - MJC 338 - LOT 3
-70.58
-14.12
-84.70
Sans engagement
Hors Marché
31
/145
NA23194101R
84.70
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
34.65
6.93
41.58
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - MJC 3 17040-0-03 PISCINES ET MJC
819
/0
NA23194101R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - MJC 338 - LO 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
35.93
7.19
43.12
17040-0-03 PISCINES ET MJC
836
/0
NA23194101R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - MJC 338 - LO 29/01/2024
NA24346301
173.83
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
36.10
7.22
43.32
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - MJC 338 - LO 17040-0-03 PISCINES ET MJC
4728
/0
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
36.26
7.25
43.51
17040-0-03 PISCINES ET MJC
4981
/0
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
35.92
7.18
43.10
17040-0-03 PISCINES ET MJC
7481
/0
NA24346301 - CHAUFFAGE 2024 - MJC 338 - LOT 3 - P3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
36.58
7.32
43.90
17040-0-03 PISCINES ET MJC
10700  /0
NA24346301 - CHAUFFAGE 2024 - MJC 338 - LOT 3 - P3
258.53
Total Imputation
144.86
28.97
173.83
Page 3458/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : JEUN
ACTIVITES POUR LES JEUNES
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 728.00
1 728.00
1 728.00
0.00
0.00
0.00
1 728.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24073501
1 728.00
0.00 SOLEUS
752
07/05/2024
FAC. 24040126 DU 11/04/2024
1 440.00
288.00
1 728.00
18/01/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Presta-con
Hors Marché
4115
/0
JCV-P&J-CD-F-Ville-Presta-contrôle des jeux
1 728.00
Total Imputation
1 440.00
288.00
1 728.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
550.00
550.00
409.83
0.00
0.00
0.00
409.83
0.00
140.17
74.51
74.51
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24080901
413.44
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034475882 DU
01/01/2024
28.55
5.71
34.26
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 874
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034691169 DU
01/02/2024
28.46
5.69
34.15
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1607
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894123 DU
01/03/2024
28.37
5.67
34.04
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2747
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
SFR BUSINESS
579
09/04/2024
FAC. 9A0035081221 DU
01/04/2024
28.46
5.69
34.15
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3150
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
10/04/2024
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035241170 DU
01/05/2024
28.46
5.69
34.15
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5161
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035441711 DU
01/06/2024
28.46
5.69
34.15
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5529
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
18/06/2024
SFR BUSINESS
1372
07/08/2024
FAC. 9A0035625568 DU
01/07/2024
28.37
5.67
34.04
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7529
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
08/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035771063 DU
01/08/2024
28.55
5.71
34.26
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8409
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036015955 DU
01/09/2024
28.46
5.69
34.15
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10191  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036199149 DU
01/10/2024
28.46
5.69
34.15
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10214  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
Page 3460/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036349039 DU
01/11/2024
28.28
5.66
33.94
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11386  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036556621 DU
01/12/2024
28.66
5.73
34.39
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12653  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - MJC 338
23/12/2024
413.44
Total Imputation
341.54
68.29
409.83
Page 3461/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : JEUN
ACTIVITES POUR LES JEUNES
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 040.00
20 040.00
20 040.00
0.00
0.00
0.00
20 040.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24103901
1 666.00
0.00 PLAN SEQUENCE
321
19/02/2024
FAC. 202402151107 DU 15/02/2024
1 666.00
1 666.00
30/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1752
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24311501
3 334.00
0.00 PLAN SEQUENCE
702
26/04/2024
FAC. 202404191708 DU 19/04/2024
3 334.00
3 334.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
3846
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24316101
3 150.00
0.00 SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
739
03/05/2024
FAC. 202404301448 DU 30/04/2024
3 150.00
3 150.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
4003
/0
2024-SUBV-FONCT
NA24323001
2 100.00
0.00 BROUILLONS DE CULTURE
732
03/05/2024
FAC. 202404291608 DU 29/04/2024
2 100.00
2 100.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3979
/0
2024-SUBV-FONCT
06/05/2024
NA24323201
7 900.00
0.00 BROUILLONS DE CULTURE
968
10/06/2024
FAC. 202406041457 DU 04/06/2024
7 900.00
7 900.00
18/04/2024
2024-SUBV-ACTION-SALON
Hors Marché
5266
/0
2024-SUBV-ACTION-SALON
11/06/2024
NA24398501
1 890.00
0.00 SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
867
29/05/2024
FAC. 202405231341 DU 23/05/2024
1 890.00
1 890.00
22/05/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
4787
/0
2024-SUBV-FONCT
30/05/2024
20 040.00
Total Imputation
20 040.00
20 040.00
Page 3462/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
486 000.00
486 000.00
486 000.00
0.00
0.00
0.00
486 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5 258.85
5 258.85
Sans engagement
Hors Marché
9421
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention de fonctionnementsalaire directeur
-28 989.56
-28 989.56
Hors Marché
31
/187
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION La Boussole des jeunes
-3 000.00
-3 000.00
Hors Marché
31
/333
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION Média Tic Toc
-4 000.00
-4 000.00
Hors Marché
31
/333
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-La Boussole des jeunes
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
12796  /136
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-FONCT-SALAIRE DIRECTRICE
22 085.72
22 085.72
Hors Marché
12796  /136
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-Média Tic Toc
4 000.00
4 000.00
Hors Marché
12796  /136
21/01/2025
NA23311201R
28 989.56
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
17
09/01/2024
versement 4me trimestre 2023 - subv poste directeur
22 851.71
22 851.71
29/12/2023
subvention de fonctionnements
Hors Marché
230
/0
NA23311201R - subvention de fonctionnementsalaire
MAISON DES JEUNES ET DE LA
17
09/01/2024
provision retraite 2023
879.00
879.00
Hors Marché
231
/0
NA23311201R - subvention de fonctionnementsalaire
NA23700901R
3 000.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
457
18/03/2024
FAC. 202403051634 DU 05/03/2024
3 000.00
3 000.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION La Boussole
Hors Marché
2528
/0
2023-SUBV-ACTION La Boussole des jeunes
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23701001R
4 000.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
375
27/02/2024
FAC. 2024021211643 DU 21/02/2024
4 000.00
4 000.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION Média Tic To Hors Marché
2061
/0
2023-SUBV-ACTION Média Tic Toc
NA24107801
118 333.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
322
19/02/2024
FAC. 202402151559 DU 15/02/2024
118 333.00
118 333.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
1768
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24108001
1 667.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
322
19/02/2024
FAC. 202402151602 DU 15/02/2024
1 667.00
1 667.00
30/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
1769
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-PIVA
NA24108101
2 333.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
322
19/02/2024
FAC. 202402151611 DU 15/02/2024
2 333.00
2 333.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
1770
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-CLAP
NA24314501
245 667.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
733
03/05/2024
FAC. 202404291655 DU 29/04/2024
172 867.00
172 867.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
3987
/0
2024-ACOMPTE-2-SUBV-FONCT
28/05/2024
MAISON DES JEUNES ET DE LA
1570
18/09/2024
FAC. 202409131005 DU 13/09/2024
72 800.00
72 800.00
Hors Marché
8673
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24314601
13 000.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
733
03/05/2024
FAC. 202404291659 DU 29/04/2024
13 000.00
13 000.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT-COMPENSION UT Hors Marché
3989
/0
2024-SUBV-FONCT-COMPENSION UTILISATION SALLE PAR L 06/05/2024
NA24314701
3 333.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
733
03/05/2024
FAC. 202404291657 DU 29/04/2024
2 333.00
2 333.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-PIVA Hors Marché
3988
/0
2024-ACOMPTE-2-SUBV-FONCT-PIVA
06/05/2024
MAISON DES JEUNES ET DE LA
1570
18/09/2024
FAC. 202409131000 DU 13/09/2024
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
8672
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-PIVA
NA24315101
90 000.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
734
03/05/2024
versement 1er trimestre 2024 - subv poste directeur
23 463.38
23 463.38
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT-SALAIRE DIREC Hors Marché
3991
/0
NA24315101 - 2024-SUBV-FONCT-SALAIRE DIRECTRICE
06/05/2024
MAISON DES JEUNES ET DE LA
1275
22/07/2024
VERSEMENT 2EME TRIMESTRE 2024-SUBV POSTE DIRECTEUR
21 396.76
21 396.76
Hors Marché
7140
/0
NA24315101 - 2024-SUBV-FONCT-SALAIRE DIRECTRICE
MAISON DES JEUNES ET DE LA
1748
10/10/2024
versement 3eme trimestre 2024 - subv poste directeur
23 054.14
23 054.14
Hors Marché
9781
/0
NA24315101 - 2024-SUBV-FONCT-SALAIRE DIRECTRICE
NA24315301
4 667.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
733
03/05/2024
FAC. 202404291702 DU 29/04/2024
4 667.00
4 667.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-CLAP Hors Marché
3990
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-CLAP
06/05/2024
NA24557701
3 000.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-La Boussole
Hors Marché
Page 3464/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24557801
4 000.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-Média Tic To Hors Marché
521 989.56
Total Imputation
486 000.00
486 000.00
Page 3465/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 348
Autres
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
312.00
312.00
312.00
0.00
0.00
0.00
312.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24612601
312.00
0.00 AXEL COM
1859
23/10/2024
FAC. FAC-01889 DU 23/09/2024
260.00
52.00
312.00
19/09/2024
Fourniture et impression de 2
Hors Marché
10428  /0
LOT 2 FLAMMES PUBLICITAIRES BEACH S. COM
24/10/2024
312.00
Total Imputation
260.00
52.00
312.00
Page 3466/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DELO
DEMOCRATIE LOCALE
Fonction
: 348
Autres
Antenne
: 20
DEMOCRATIE LOCALE
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
500.00
105.02
0.00
0.00
0.00
105.02
0.00
394.98
21.00
21.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24479601
100.00
0.00 CENTRE LECLERC
1143
01/07/2024
FAC. 240000340 DU 19/06/2024
35.20
35.20
17/06/2024
boissons
Hors Marché
6145
/0
NA24479601 - boissons
NA24479602
100.00
0.00 CENTRE LECLERC
1143
01/07/2024
FAC. 240000340 DU 19/06/2024
66.18
3.64
69.82
17/06/2024
Epicerie
Hors Marché
6145
/0
NA24479602 - Epicerie
200.00
Total Imputation
101.38
3.64
105.02
Page 3467/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 348
Autres
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
780.00
780.00
780.00
0.00
0.00
0.00
780.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24612401
780.00
0.00 AXEL COM
1835
18/10/2024
FAC. FAC-01888 DU 23/09/2024
650.00
130.00
780.00
16/09/2024
500 stylos bambou et métal av
Hors Marché
10284  /0
500 stylos bambou et métal avec marquage couleur
780.00
Total Imputation
650.00
130.00
780.00
Page 3468/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DELO
DEMOCRATIE LOCALE
Fonction
: 348
Autres
Antenne
: 20
DEMOCRATIE LOCALE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
486.60
0.00
0.00
0.00
486.60
0.00
513.40
48.66
48.66
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
RECEPTION - RENCONTRE ANNUELLE DES 8 CQ
461.23
25.37
486.60
Sans engagement
Hors Marché
12796  /104
21/01/2025
NA24748601
1 000.00
0.00 CUCCI VINCENT
28/10/2024
RECEPTION - RENCONTRE ANNUELL Hors Marché
1 000.00
Total Imputation
461.23
25.37
486.60
Page 3469/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 348
Autres
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
125.00
125.00
124.74
0.00
0.00
0.00
124.74
0.00
0.26
99.79
99.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24613801
124.74
0.00 PUBLITEX
1640
30/09/2024
FAC. F228660 DU 19/09/2024
103.95
20.79
124.74
16/09/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
9124
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
124.74
Total Imputation
103.95
20.79
124.74
Page 3470/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 348
Autres
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 868.00
5 868.00
5 868.00
0.00
0.00
0.00
5 868.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24627001
5 868.00
0.00 AXEL COM
1835
18/10/2024
FAC. FAC-01895 DU 25/09/2024
4 890.00
978.00
5 868.00
23/09/2024
Impression de 15 silhouettes
Hors Marché
10285  /0
Impression de 15 silhouettes en carton format 115x
5 868.00
Total Imputation
4 890.00
978.00
5 868.00
Page 3471/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DELO
DEMOCRATIE LOCALE
Fonction
: 348
Autres
Antenne
: 20
DEMOCRATIE LOCALE
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24749101
500.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
28/10/2024
FRAIS TRANSPORT HABITANTS - P Hors Marché
500.00
Total Imputation
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 412
Prévention et éducation pour la santé
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 950.00
5 950.00
5 950.00
0.00
0.00
0.00
5 950.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION
2 500.00
2 500.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /137
21/01/2025
NA24313201
250.00
0.00 COEUR ET SANTE DOUAI AS REGION
673
23/04/2024
FAC. 202404181223 DU 18/04/2024
250.00
250.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3718
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24314301
2 000.00
0.00 STE FRANCAISE CROIX BLEUE
732
03/05/2024
FAC. 202404301231 DU 30/04/2024
2 000.00
2 000.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3984
/0
2024-SUBV-FONCT
NA24315601
1 200.00
0.00 VIE LIBRE DOUAI
732
03/05/2024
FAC. 202304301405 DU 30/04/2024
1 200.00
1 200.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3986
/0
2024-SUBV-FONCT
NA24556201
2 500.00
0.00 OHFOM
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
5 950.00
Total Imputation
5 950.00
5 950.00
Page 3473/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 414
Dispensaires et autres établissements sanita  Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 836.00
1 836.00
1 836.00
0.00
0.00
0.00
1 836.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24282801
1 836.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
1 836.00
1 836.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/14
NA24282801 - prime 2024 contrat dommages aux biens
1 836.00
Total Imputation
1 836.00
1 836.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 420
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
548.87
548.87
548.87
0.00
0.00
0.00
548.87
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24708101
74.97
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2244
06/12/2024
FAC. 2001038907 DU 27/11/2024
41.66
8.33
49.99
25/10/2024
Table plateau beige gris fonc
Hors Marché
12535  /2
BIBLIOTHEQUE PRE
23/12/2024
IKEA HENIN BEAUMONT
2244
06/12/2024
FAC. 2001038907 DU 27/11/2024
20.81
4.16
24.97
Hors Marché
12535  /1
LOT 2 TABLES PRE
23/12/2024
NA24708102
373.94
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2244
06/12/2024
FAC. 2001038907 DU 27/11/2024
108.29
21.66
129.95
25/10/2024
1 Fauteuil POANG REF 292.866.
Hors Marché
12535  /6
LOT 5 FAUTEILS ENFANT PRE
23/12/2024
IKEA HENIN BEAUMONT
2244
06/12/2024
FAC. 2001038907 DU 27/11/2024
99.17
19.83
119.00
Hors Marché
12535  /5
CANAPE 2 PLACE PRE
23/12/2024
IKEA HENIN BEAUMONT
2244
06/12/2024
FAC. 2001038907 DU 27/11/2024
104.17
20.83
125.00
Hors Marché
12535  /4
FAUTEUIL PRE
23/12/2024
NA24708103
99.96
0.00 IKEA HENIN BEAUMONT
2244
06/12/2024
FAC. 2001038907 DU 27/11/2024
83.30
16.66
99.96
25/10/2024
1 lampe de bureau turquoise F
Hors Marché
12535  /3
LOT 4 LAMPES DE BUREAU PRE
23/12/2024
548.87
Total Imputation
457.40
91.47
548.87
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 420
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6064
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
63.31
63.31
63.31
0.00
0.00
0.00
63.31
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24474401
63.31
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1232
15/07/2024
FAC. 2024/350986 DU 30/06/2024
24.26
4.85
29.11
18/06/2024
PRE-Agendas
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6892
/0
PRE-Agendas
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1245
16/07/2024
FAC. 2024/350922 DU 30/06/2024
28.50
5.70
34.20
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 6967
/0
PRE-Agendas
63.31
Total Imputation
52.76
10.55
63.31
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 420
Services communs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 657363
CCAS/CIAS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CCAS/CIAS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 792 855.00
4 792 855.00
3 869 500.06
0.00
0.00
0.00
3 869 500.06
0.00
923 354.94
80.73
80.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24352401
4 792 855.00
0.00 MR LE RECEVEUR DU CCAS
745
07/05/2024
VERSEMENT SUBVENTION MAI 2024
600 000.00
600 000.00
23/04/2024
SUBVENTION ANNUELLE POUR LE C Hors Marché
4046
/0
NA24352401 - SUBVENTION ANNUELLE POUR LE CCAS
MR LE RECEVEUR DU CCAS
945
06/06/2024
subvention au CCAS - juin 2024
600 000.00
600 000.00
Hors Marché
5159
/0
NA24352401 - SUBVENTION ANNUELLE POUR LE CCAS
MR LE RECEVEUR DU CCAS
1160
04/07/2024
subvention au CCAS - juillet 2024
600 000.00
600 000.00
Hors Marché
6258
/0
NA24352401 - SUBVENTION ANNUELLE POUR LE CCAS
MR LE RECEVEUR DU CCAS
1370
07/08/2024
SUBVENTION AU CCAS - AOUT 2024
600 000.00
600 000.00
Hors Marché
7521
/0
NA24352401 - SUBVENTION ANNUELLE POUR LE CCAS
08/08/2024
MR LE RECEVEUR DU CCAS
1531
11/09/2024
SUBVENTION AU CCAS - SEPTEMBRE 2024
600 000.00
600 000.00
Hors Marché
8462
/0
NA24352401 - SUBVENTION ANNUELLE POUR LE CCAS
MR LE RECEVEUR DU CCAS
1747
10/10/2024
Subvention au CCAS - octobre 2024
600 000.00
600 000.00
Hors Marché
9780
/0
NA24352401 - SUBVENTION ANNUELLE POUR LE CCAS
MR LE RECEVEUR DU CCAS
2330
31/12/2024
SOLDE SUBVENTION AU CCAS 2024
269 500.06
269 500.06
Hors Marché
12806  /0
NA24352401 - SUBVENTION ANNUELLE POUR LE CCAS
16/01/2025
4 792 855.00
Total Imputation
3 869 500.06
3 869 500.06
Page 3477/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4212
Aides à la famille
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 825.00
3 825.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 825.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24491501
3 825.00
0.00 AIDE FAMILIALE A DOMICILE
24/06/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
3 825.00
Total Imputation
Page 3478/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
411.73
411.73
411.73
0.00
0.00
0.00
411.73
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24606401
411.73
0.00 GABAMOUSSE SARL
1895
28/10/2024
FAC. 24-137 DU 21/10/2024
386.00
25.73
411.73
06/09/2024
Siège enfant à besoin particu
Hors Marché
10582  /0
SIEGE ACTIVITE POUR ELEVE TIAGO FERREIRA
411.73
Total Imputation
386.00
25.73
411.73
Page 3479/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
174 395.00
-170 484.33
3 910.67
3 205.96
0.00
0.00
0.00
3 205.96
0.00
704.71
81.98
81.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
800.00
800.00
Sans engagement
Hors Marché
9438
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Animation ludothèque le 27/10/202313H30 A 15H30sem aine de s
-100.00
-100.00
Hors Marché
31
/271
tage population allophone
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Parcours artistique / Héritage, Partage, Danse et  cultures
-2 081.98
-2 081.98
Hors Marché
31
/278
urbaines. Prestation selon votre devis du
NA23606901R
100.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
565
05/04/2024
FAC. F20240401 DU 02/04/2024
100.00
100.00
29/12/2023
Animation ludothèque le 27/10
Hors Marché
3023
/0
Animation ludothèque le 27/10/202313H30 A 15H30sem
NA23623101R
2 081.98
0.00 COMPAGNIE NIYA
744
06/05/2024
FAC. 20240423 DU 23/04/2024
1 281.98
1 281.98
29/12/2023
Parcours artistique / Héritag
Hors Marché
4041
/0
Parcours artistique / Héritage, Partage, Danse et
NA24022001
307.24
0.00 REANT CELINE
2
03/01/2024
FAC. 20231213 DU 13/12/2023
307.24
307.24
22/12/2023
GAP Atsems Décembre 2023
Hors Marché
23
/0
GAP Atsems cité éducative Décembre 2023
04/01/2024
NA24027601
1 977.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
2
03/01/2024
FAC. V23255 DU 18/12/2023
1 977.00
1 977.00
22/12/2023
Séances de préventions "dange
Hors Marché
24
/0
Séances de préventions "dangers d'internet et des
NA24088201
1 626.43
0.00 REANT CELINE
397
29/02/2024
FAC. 202402003 DU 14/02/2024
307.24
307.24
25/01/2024
15 ateliers Groupe d'analyse
Hors Marché
2126
/0
Ateliers GAP ATSEMS Cité éducative FEV 2024
REANT CELINE
763
10/05/2024
FAC. 202404003 DU 17/04/2024
307.24
307.24
Hors Marché
4196
/0
Atelier atsems cité éducative GAP AVRIL 2024
REANT CELINE
1277
22/07/2024
FAC. 202407003 DU 19/06/2024
307.24
307.24
Hors Marché
7153
/0
GAP Atsems cité éducative Juin 2024
Page 3480/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
6 092.65
Total Imputation
3 205.96
3 205.96
Page 3481/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. A AME       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
31 985.00
4 127.54
36 112.54
32 191.73
0.00
0.00
0.00
32 191.73
0.00
3 920.81
89.14
89.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24255701
16 254.00
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
1478
27/08/2024
FAC. 2024070090 DU 31/07/2024
16 254.00
16 254.00
25/03/2024
Séjour ados européen du 15 au
23025-0-01 SÉJOUR EUROPÉEN 15/17 ANS
8164
/0
Séjour Corse du 15 AU 23 Juillet 2024 solde
NA24274001
10 794.24
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
1478
27/08/2024
FAC. 18771/90000761 DU
12/08/2024
8 650.35
8 650.35
15/04/2024
Séjour Tourlaville 20 jeunes
23025-0-02 SÉJOURS 12/14 ANS SPORTS NAU 8163
/0
Séjour Tourlaville 20 jeunes + 3 accompagnants70%
NA24294101
9 064.30
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
994
13/06/2024
FAC. 1A18773 DU 22/05/2024
2 149.70
2 149.70
15/04/2024
Séjour Ados Autrans 70% cité
23025-0-03 SÉJOURS 12/14 ANS NATURE
5424
/0
Acompte séjour Autrans 12/07 au 19/07
LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
1219
15/07/2024
FAC. 1A18773-90000761 DU
03/07/2024
3 752.83
3 752.83
23025-0-03 SÉJOURS 12/14 ANS NATURE
6757
/1
SéjourAutrans du 1207 au 1907/2024
LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
1478
27/08/2024
FAC. 2024070100 DU 31/07/2024
1 384.85
1 384.85
23025-0-03 SÉJOURS 12/14 ANS NATURE
8165
/2
NA24294101 - Séjour Ados Autrans 70% cité éducativ
36 112.54
Total Imputation
32 191.73
32 191.73
Page 3482/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 559.00
2 559.00
443.95
0.00
0.00
0.00
443.95
0.00
2 115.05
17.35
17.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24040001
8.00
0.00 CENTRE LECLERC
433
12/03/2024
FAC. 240000124 DU 28/02/2024
6.82
0.37
7.19
29/12/2023
produits laitiers (oeufs)
Hors Marché
2380
/0
NA24040001 - produits laitiers (oeufs)
NA24040002
8.00
0.00 CENTRE LECLERC
433
12/03/2024
FAC. 240000124 DU 28/02/2024
2.91
0.16
3.07
29/12/2023
Epicerie
Hors Marché
2380
/0
NA24040002 - Epicerie
NA24268201
50.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
809
22/05/2024
FAC. 544004649883 DU
05/04/2024
2.70
0.15
2.85
08/04/2024
boissons
Hors Marché
4517
/0
boissons et épicerie
23/05/2024
NA24268202
139.67
0.00 SUPERMARCHES MATCH
809
22/05/2024
FAC. 544004649883 DU
05/04/2024
132.39
7.28
139.67
08/04/2024
épicerie
Hors Marché
4517
/0
boissons et épicerie
23/05/2024
NA24462201
15.00
0.00 CENTRE LECLERC
1058
19/06/2024
FAC. 240000324 DU 10/06/2024
10.56
0.58
11.14
17/06/2024
Boissons
Hors Marché
5694
/0
Cité éducative-épicerie + boissons
NA24462202
15.00
0.00 CENTRE LECLERC
1058
19/06/2024
FAC. 240000324 DU 10/06/2024
8.27
0.45
8.72
17/06/2024
Epicerie
Hors Marché
5694
/0
Cité éducative-épicerie + boissons
NA24465101
34.66
0.00 CENTRE LECLERC
1277
22/07/2024
FAC. 240000387 DU 09/07/2024
14.32
0.79
15.11
13/06/2024
Boissons cité éduvative stage
Hors Marché
7155
/0
NA24465101 - Boissons cité éduvative stage immersi
NA24465102
34.66
0.00 CENTRE LECLERC
1277
22/07/2024
FAC. 240000387 DU 09/07/2024
30.82
1.70
32.52
13/06/2024
Epicerie cité éducative stage
Hors Marché
7155
/0
NA24465102 - Epicerie cité éducative stage immersi
NA24479201
40.00
0.00 CENTRE LECLERC
1102
21/06/2024
FAC. 240000337 DU 17/06/2024
20.21
1.11
21.32
17/06/2024
Fruits
Hors Marché
5906
/0
Fruits
24/06/2024
NA24479202
20.00
0.00 CENTRE LECLERC
1102
21/06/2024
FAC. 240000337 DU 17/06/2024
23.96
1.32
25.28
17/06/2024
Boissons
Hors Marché
5906
/0
Fruits
24/06/2024
Page 3483/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24479203
60.00
0.00 CENTRE LECLERC
1102
21/06/2024
FAC. 240000337 DU 17/06/2024
36.81
2.02
38.83
17/06/2024
biscuits salés et sucrés
Hors Marché
5906
/0
Fruits
24/06/2024
NA24630101
50.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1876
24/10/2024
FAC. 544002446537 DU
26/09/2024
60.81
3.34
64.15
19/09/2024
boissons
Hors Marché
10477  /0
boissons et épicerie-animation des collectifs
NA24630102
100.00
0.00 SUPERMARCHES MATCH
1876
24/10/2024
FAC. 544002446537 DU
26/09/2024
70.24
3.86
74.10
19/09/2024
Epicerie
Hors Marché
10477  /0
boissons et épicerie-animation des collectifs
574.99
Total Imputation
420.82
23.13
443.95
Page 3484/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
34 833.00
34 833.00
1 658.71
0.00
0.00
0.00
1 658.71
0.00
33 174.29
4.76
4.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
399.00
399.00
Sans engagement
Hors Marché
9441
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Matériel de pédagogie maternelleconstitution de ma lles pour
-332.50
-66.50
-399.00
Hors Marché
31
/269
les enfants
NA23606601R
399.00
0.00 HOPTOYS
29/12/2023
Matériel de pédagogie materne
Hors Marché
NA24171201
61.39
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
493
22/03/2024
FAC. 2024/247786 DU 29/02/2024
51.16
10.23
61.39
15/02/2024
Piles pour le matériel pédago
Hors Marché
2688
/0
Piles pour le matériel pédagogique
NA24582201
139.50
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1533
11/09/2024
FAC. 24080402 DU 20/08/2024
51.52
10.30
61.82
03/09/2024
Atelier de la parentalitématé
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8473
/0
Atelier de la parentalitématériels créatifs et de
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1533
11/09/2024
FAC. 24080403 DU 20/08/2024
64.73
12.95
77.68
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 8474
/0
Atelier de la parentalitématériels créatifs et de
NA24582401
57.53
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1770
11/10/2024
FAC. 2024/417477 DU 31/08/2024
9.89
1.98
11.87
26/08/2024
Fournitures pour l'atelier de
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9906
/0
Fournitures pour l'atelier de la parentalitéSeptem 14/10/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1775
11/10/2024
FAC. 2024/417461 DU 31/08/2024
38.05
7.61
45.66
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9950
/0
Fournitures pour l'atelier de la parentalitéSeptem 14/10/2024
NA24582501
23.18
0.00 WESCO
1539
12/09/2024
FAC. IY205662 DU 22/08/2024
19.32
3.86
23.18
26/08/2024
coupons de tissus coloris ver
Hors Marché
8501
/0
Ateliers des parents-petits matériels
NA24582502
38.88
0.00 WESCO
1539
12/09/2024
FAC. IY205662 DU 22/08/2024
32.40
6.48
38.88
26/08/2024
boîte kit créatif
Hors Marché
8501
/0
Ateliers des parents-petits matériels
Page 3485/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24601101
75.98
0.00 LEROY MERLIN
1521
09/09/2024
FAC. 183020924-064517 DU
02/09/2024
33.25
6.65
39.90
06/09/2024
2 réducteurs de wc siègegarde
Hors Marché
8390
/0
2 réducteurs de wc siègegarderie Mohen
NA24630401
38.64
0.00 CHOMETTE FAVOR
1640
30/09/2024
FAC. 4335209 DU 23/09/2024
31.68
6.34
38.02
19/09/2024
4 lots de 100 gobelets
22063-1-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
9122
/0
4 lots de 100 gobelets
NA24632501
1.90
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1775
11/10/2024
FAC. 2024/450628 DU 30/09/2024
1.58
0.32
1.90
19/09/2024
Tampon ré-encrable
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9953
/0
Tampon ré-encrable
14/10/2024
NA24632601
9.27
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1641
30/09/2024
FAC. 24090271 DU 24/09/2024
7.73
1.54
9.27
19/09/2024
Decopatch
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9127
/0
Decopatch
NA24632701
82.56
0.00 WESCO
1613
25/09/2024
FAC. IY222925 DU 18/09/2024
68.80
13.76
82.56
19/09/2024
Coussin de stimulation avec p
Hors Marché
8977
/0
Coussin de stimulation avec picots X4
26/09/2024
NA24632801
766.92
0.00 HOPTOYS
1731
09/10/2024
FAC. 11101861 DU 04/10/2024
647.83
129.57
777.40
19/09/2024
Matériels sensorielles écoles
Hors Marché
9697
/0
Matériels sensorielles écoles cité éducative
NA24633301
26.32
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1992
13/11/2024
FAC. 2024/488613 DU 31/10/2024
10.97
2.19
13.16
19/09/2024
1 cadenas à code pour sécuris
Hors Marché
11099  /0
1 cadenas à code pour sécuriser le matériel
22/11/2024
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1992
13/11/2024
FAC. 2024/488612 DU 31/10/2024
10.97
2.19
13.16
Hors Marché
11100  /0
1 cadenas à code pour sécuriser le matériel
22/11/2024
NA24633302
40.44
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1778
11/10/2024
FAC. 2024/450609 DU 30/09/2024
33.70
6.74
40.44
19/09/2024
Piles LR3 + LR6
Hors Marché
9987
/0
Piles LR3 + LR6
14/10/2024
NA24633401
5.64
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
1775
11/10/2024
FAC. 2024/450629 DU 30/09/2024
4.70
0.94
5.64
19/09/2024
100 pochettes A4 75 MICRONS
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 9952
/0
100 pochettes A4 75 MICRONS
14/10/2024
NA24633501
20.08
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
1641
30/09/2024
FAC. 24090272 DU 24/09/2024
16.73
3.35
20.08
19/09/2024
Velcro X2 adhésifs pour ateli
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 9126
/0
Velcro X2 adhésifs pour atelier
NA24766801
132.00
0.00 EASYTIS
2024
18/11/2024
FAC. FA043387 DU 08/11/2024
110.00
22.00
132.00
07/11/2024
2 tentes Pop up sensorielle
Hors Marché
11326  /0
2 tentes Pop up sensorielle
19/11/2024
NA24770701
102.20
0.00 HOPTOYS
2074
21/11/2024
FAC. 11111696 DU 14/11/2024
60.17
12.03
72.20
07/11/2024
Petit matériel de motricité
Hors Marché
11614  /0
Matériel sensoriel
22/11/2024
HOPTOYS
2201
04/12/2024
FAC. 11114510 DU 22/11/2024
25.00
5.00
30.00
Hors Marché
12294  /0
Petit matériel de motricité
23/12/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24796201
27.80
0.00 HOPTOYS
2024
18/11/2024
FAC. 11101860  DU 04/10/2024
14.48
14.48
15/11/2024
pâtes thermosensibles
Hors Marché
11310  /0
Couverts et pâte à malaxer
19/11/2024
NA24796202
37.80
0.00 HOPTOYS
2024
18/11/2024
FAC. 11101860  DU 04/10/2024
37.60
10.42
48.02
15/11/2024
Couverts enfants
Hors Marché
11310  /0
Couverts et pâte à malaxer
19/11/2024
2 087.03
Total Imputation
1 448.76
209.95
1 658.71
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2012018
FETE DE LA JEUNESSE
Compte : FOURNITURES DE PETIT ÉQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
434.10
434.10
434.10
0.00
0.00
0.00
434.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24602601
434.10
0.00 NEW COM
1551
16/09/2024
FAC. 63755 DU 11/09/2024
361.75
72.35
434.10
05/09/2024
300 bracelets
Hors Marché
8602
/0
300 bracelets fête de la jeunesse
434.10
Total Imputation
361.75
72.35
434.10
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2012018
FETE DE LA JEUNESSE
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 700.00
4 163.84
7 863.84
7 863.84
0.00
0.00
0.00
7 863.84
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24629001
4 224.00
0.00 SARL PICARDIE RECEPTION
1803
16/10/2024
FAC. 3467 DU 12/10/2024
3 520.00
704.00
4 224.00
20/09/2024
Location de tente de réceptio
Hors Marché
10122  /0
Location de tente de réceptionjournée jeunesse 12/
NA24644401
600.00
0.00 BELLE AVENTURE PRODUCTION
1835
18/10/2024
FAC. 2404039 DU 15/10/2024
500.00
100.00
600.00
30/09/2024
Location d'une borne photo jo
Hors Marché
10293  /0
Location d'une borne photo journée jeunesse du 12/
NA24651901
1 714.84
0.00 YAKASAUTER
1950
06/11/2024
FAC. FAC/2024/0717 DU 17/10/2024
1 714.84
1 714.84
30/09/2024
Journée jeunesse du 12/10/202
Hors Marché
10799  /0
Journée jeunesse du 12/10/2024location de jeux gon 07/11/2024
NA24681101
1 325.00
0.00 RELOAD GAMING BAR
1835
18/10/2024
FAC. 12 DU 14/10/2024
1 104.17
220.83
1 325.00
08/10/2024
Location de jeux pour la jour
Hors Marché
10292  /0
Journée jeunesse-location de jeux
7 863.84
Total Imputation
6 839.01
1 024.83
7 863.84
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CAISSE DES ECOLES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
33 000.00
46 890.00
79 890.00
16 920.00
0.00
0.00
0.00
16 920.00
0.00
62 970.00
21.18
21.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24623201
79 890.00
0.00 SAS ESPELIA
1842
22/10/2024
FAC. F_E24_01254 DU 01/10/2024
3 525.00
705.00
4 230.00
18/09/2024
tranche fermediagnostic/polit
24029-0-01 DIAGNOSTIC POLITIQUE JEUNESS 10348  /0
10% Tranche ferme diagnostic jeunesse
08/11/2024
SAS ESPELIA
1945
06/11/2024
FAC. F_E24_01426 DU 25/10/2024
10 575.00
2 115.00
12 690.00
24029-0-01 DIAGNOSTIC POLITIQUE JEUNESS 10769  /0
30%phase 1 diagnostic jeunesse tranche ferme
22/11/2024
79 890.00
Total Imputation
14 100.00
2 820.00
16 920.00
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Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE ADHESION                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
50.00
50.00
Sans engagement
Hors Marché
9439
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Adhésion
-50.00
-50.00
Hors Marché
31
/178
NA23278902R
50.00
0.00 A.R.R.E
29/12/2023
Adhésion
Hors Marché
50.00
Total Imputation
Page 3491/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 360.00
25 360.00
10 045.00
0.00
0.00
0.00
10 045.00
0.00
15 315.00
39.61
39.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
20.00
20.00
Sans engagement
Hors Marché
9440
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Formation professionnelle du 25 avril au 30 novemb re 20232
-2 360.00
-2 360.00
Hors Marché
31
/183
agents (Julien Carpentier + agent créatio
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
BAFA20 participants à 250 €26 au 31/12/2024
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
12796  /79
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Formation des adultes ambassadeursEcole Mohen
400.00
400.00
Hors Marché
12796  /79
21/01/2025
NA23294601R
2 360.00
0.00 FRANCE MEDIATION
752
07/05/2024
FAC. 2023-145 DU 19/12/2023
1 170.00
1 170.00
29/12/2023
Formation professionnelle du
Hors Marché
4099
/0
Formation professionnelle Novembre 2023-2 apprenan
FRANCE MEDIATION
763
10/05/2024
FAC. 2024040 DU 24/04/2024
1 170.00
1 170.00
Hors Marché
4199
/0
Formation professionnelle 1909 au 2109/2023 ALI +S
NA24430201
400.00
0.00 CITEO
03/06/2024
Formation des adultes ambassa
Hors Marché
NA24534701
585.00
0.00 FRANCE MEDIATION
1204
12/07/2024
FAC. 2024-032 DU 18/03/2024
585.00
585.00
10/07/2024
3H de formation pour M Abdala
Hors Marché
6599
/0
3H de formation pour M Abdalah du 29 au 31 janvier
NA24684701
2 660.00
0.00 U.F.C.V
1803
16/10/2024
FAC. BF241506641 DU 23/01/2024
2 660.00
2 660.00
10/10/2024
Formation BAFA2024
Hors Marché
10125  /0
NA24684701 - Formation BAFA2024
NA24796501
1 400.00
0.00 LA TURBINE A GRAINE
2127
26/11/2024
FAC. 2024-N78 DU 25/11/2024
1 400.00
1 400.00
15/11/2024
Formation M Chapron Guillaume
Hors Marché
11870  /0
Formation M Chapron Guillaume du 10 au 13 décembre 27/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24797801
5 000.00
0.00 U.F.C.V
18/11/2024
BAFA20 participants à 250 €26
Hors Marché
12 405.00
Total Imputation
10 045.00
10 045.00
Page 3493/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6185
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80.00
80.00
80.00
0.00
0.00
0.00
80.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24742001
80.00
0.00 A.N.A.R.E
1970
08/11/2024
FAC. 406907-318 DU 24/10/2024
80.00
80.00
28/10/2024
Congrès 12ème rencontre natio
Hors Marché
10985  /0
Congrès 12ème rencontre nationale des la réussite  12/11/2024
80.00
Total Imputation
80.00
80.00
Page 3494/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
95 813.07
95 813.07
30 430.40
0.00
0.00
0.00
30 430.40
0.00
65 382.67
31.76
31.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Ateliers de la pensée critique avec les jeunes de  quartiers
3 200.00
3 200.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /89
populaires14/17 ans Intervention Centres
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Musique et petite enfance Mercredi 18 décembre 202 4Enfants
190.40
190.40
Hors Marché
12796  /89
3 à 6 ans + parents
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Sensibilisation : agir ensemble pour prévenir et d ésamorcer
1 800.00
1 800.00
Hors Marché
12796  /89
les situations de tension aux abords de
21/01/2025
NA24071001
840.00
0.00 VAN PAEPEGHEM JULIE
397
29/02/2024
FAC. 240250 DU 16/02/2024
399.00
399.00
31/01/2024
Cité éducative-ateliers bien
Hors Marché
2127
/0
Cité éducative-ateliers bien être Février 2024
VAN PAEPEGHEM JULIE
755
07/05/2024
FAC. 24-04-52 DU 23/04/2024
186.00
186.00
Hors Marché
4158
/0
Cité éducative-ateliers bien être Atelier 12 avril
VAN PAEPEGHEM JULIE
937
05/06/2024
FAC. 24-05-61 DU 31/05/2024
105.00
105.00
Hors Marché
5133
/0
Cité éducative-atelier bien être et santé
06/06/2024
NA24082101
5 984.13
0.00 AMIS
304
15/02/2024
FAC. 20230242 DU 19/12/2023
1 263.75
1 263.75
25/01/2024
Ateliers écritures, théâtre
Hors Marché
1622
/0
Atelier théâtre
AMIS
304
15/02/2024
FAC. 20230244 DU 19/12/2023
825.00
825.00
Hors Marché
1623
/0
Ateliers écritures
AMIS
304
15/02/2024
FAC. 20230248 DU 19/12/2023
987.13
987.13
Hors Marché
1626
/0
Ateliers de cohésions
AMIS
304
15/02/2024
FAC. 20230247 DU 19/12/2023
640.00
640.00
Hors Marché
1627
/0
Accompagnement aux différents ateliers
Page 3495/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AMIS
304
15/02/2024
FAC. 20230240 DU 19/12/2023
2 268.25
2 268.25
Hors Marché
1628
/0
Prestations illustrations
NA24112301
4 540.00
0.00 LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT
869
29/05/2024
FAC. VEDFA20240016 DU
23/05/2024
4 540.00
4 540.00
31/01/2024
Dispositif Lire et Faire Lire
Hors Marché
4806
/0
Lutte contre l'illétrisme Dispositif lire et faire 30/05/2024
NA24112401
2 500.00
0.00 LA LIGUE DE L ENSEIGNEMENT
869
29/05/2024
FAC. VEDFA20240017 DU
23/05/2024
2 500.00
2 500.00
31/01/2024
Atelier lire et faire lireAnn
Hors Marché
4805
/0
Atelier lire et faire lire Année 2024
30/05/2024
NA24124401
340.00
0.00 DOSSET ELISE
433
12/03/2024
FAC. 106 DU 21/02/2024
340.00
340.00
31/01/2024
Atelier cité éducative/accomp
Hors Marché
2381
/0
Atelier cité éducative/accompagnement aux qst pare
NA24387201
1 645.00
0.00 LA BELLE HISTOIRE
1162
04/07/2024
FAC. FAC00002140 DU 28/06/2024
1 645.00
1 645.00
14/05/2024
Intervention théâtrale le 20
Hors Marché
6299
/0
Intervention théâtrale le 20 juin 2024 09h30 et 14
NA24387501
800.00
0.00 COMPAGNIE NIYA
1189
10/07/2024
FAC. 202407032 DU 03/07/2024
800.00
800.00
22/05/2024
Clôture de l'action par une j
Hors Marché
6521
/0
Clôture de l'action par une journée de rassembleme
NA24430202
1 800.00
0.00 CITEO
03/06/2024
Sensibilisation : agir ensemb
Hors Marché
NA24451701
1 800.00
0.00 DOSSET ELISE
1277
22/07/2024
FAC. 132 DU 10/07/2024
1 800.00
1 800.00
10/06/2024
Atelier école maternelle-prem
Hors Marché
7156
/0
Atelier école maternelle-première scolarisation
NA24473701
1 751.82
0.00 TANDEM SCENE NATIONALE
1143
01/07/2024
FAC. 2024-030-D DU 18/06/2024
1 459.85
291.97
1 751.82
17/06/2024
Restitution ateliers théâtreP
Hors Marché
6144
/0
Eugène Lenglet-restitution théâtre
NA24520101
560.00
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
1277
22/07/2024
FAC. 2024070007 DU 04/07/2024
560.00
560.00
04/07/2024
56 places adultes
Hors Marché
7154
/0
Bons cadeau de 20 €
NA24534501
3 739.05
0.00 AUDOUIN
1210
12/07/2024
FAC. 240617 DU 09/07/2024
3 399.14
339.91
3 739.05
11/07/2024
Prestation exposition bilbiot
Hors Marché
6686
/0
Prestation exposition bilbiothèque de Douai"Les av
NA24624401
330.00
0.00 VAN PAEPEGHEM JULIE
1733
09/10/2024
FAC. 24-10-73 DU 04/10/2024
200.00
200.00
17/09/2024
Atelier bien être 27 septembr
Hors Marché
9723
/0
Atelier bien être 27 septembre, 04 octobre
VAN PAEPEGHEM JULIE
2024
18/11/2024
FAC. 24-11-79 DU 10/11/2024
90.00
90.00
Hors Marché
11334  /0
Atelier bien être et santé 08/11/2024
19/11/2024
NA24638901
600.00
0.00 CITEO
1876
24/10/2024
FAC. 4108 24 10 004 DU
22/10/2024
600.00
600.00
20/09/2024
Séance supplémentaire sensibi
Hors Marché
10478  /0
sensibilisation sur les tensions aux abords de l'é
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24766701
190.40
0.00 CRIC CRAC COMPAGNIE
07/11/2024
Musique et petite enfance Mer
Hors Marché
NA24767301
3 200.00
0.00 NAIL SERGE
12/11/2024
Ateliers de la pensée critiqu
Hors Marché
30 620.40
Total Imputation
29 798.52
631.88
30 430.40
Page 3497/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2012018
FETE DE LA JEUNESSE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 383.80
1 383.80
2 549.40
0.00
0.00
0.00
2 549.40
0.00
-1 165.60
184.23
184.23
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Séjour ados décembre 2024 24 jeunes-8jours Côte d' opale
784.14
77.46
861.60
Sans engagement
Hors Marché
12796  /89
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Séjour ados Décembre 2024Char à voile encadrée lun di 30/12/
304.00
304.00
Hors Marché
12796  /89
2024 X8
21/01/2025
NA24668501
485.00
0.00 QUE DU BONHEUR
1803
16/10/2024
FAC. 20121171 DU 12/10/2024
485.00
485.00
08/10/2024
Journée jeunessechanteur same
Hors Marché
10119  /0
Journée jeunesse-Kamel en chansons
NA24687601
898.80
0.00 BOXE SANTÉ +
1883
25/10/2024
FAC. 0097 DU 15/10/2024
749.00
149.80
898.80
15/10/2024
Coaching boxe anglaisesamedi
Hors Marché
10539  /0
journée jeunesse-coaching boxe santé
NA24802201
304.00
0.00 CLUB NAUTIQUE DE MERLIMONT
15/11/2024
Séjour ados Décembre 2024Char
Hors Marché
NA24802401
861.60
0.00 OTMCO
15/11/2024
Séjour ados décembre 2024 24
Hors Marché
2 549.40
Total Imputation
2 322.14
227.26
2 549.40
Page 3498/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 055.52
2 055.52
2 030.52
0.00
0.00
0.00
2 030.52
0.00
25.00
98.78
98.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24082102
827.61
0.00 AMIS
304
15/02/2024
FAC. 20230249 DU 19/12/2023
827.61
827.61
25/01/2024
frais d'organisation
Hors Marché
1624
/0
frais d'organisation
NA24170901
88.00
0.00 VOLUBILIS HOTEL RESTAURANT
433
12/03/2024
FAC. 54004 DU 16/02/2024
88.00
88.00
15/02/2024
4 formules à 22 €Lopes Saoudi
Hors Marché
2385
/0
4 formules à 22 €Lopes Saoudi, Dupuis Agnès, Chapr
NA24225401
100.80
0.00 CUCCI VINCENT
493
22/03/2024
FAC. 100875 DU 17/03/2024
95.55
5.25
100.80
13/03/2024
Cité éducative-devis 157Le 14
Hors Marché
2686
/0
Cité éducative-Navettes et mini sucrés réunion de
NA24242901
76.30
0.00 LE FERRONNIER DANS LES NUAGES
620
12/04/2024
FAC. 2024031382 DU 15/03/2024
68.20
8.10
76.30
22/03/2024
Réunion de travail 15/03/2024
Hors Marché
3378
/0
Réunion de travail 15/03/20244 convives-repas
15/04/2024
NA24314201
35.00
0.00 CUCCI VINCENT
753
07/05/2024
FAC. 109786 DU 16/04/2024
29.62
1.63
31.25
18/04/2024
Mardi 16 avril 2024Goûter par
Hors Marché
4130
/0
Viennoiseries-accueil cité éducative
NA24385101
375.66
0.00 HOTEL IBIS DOUAI CENTRE
1552
16/09/2024
FAC. 96557 DU 08/06/2024
390.66
390.66
30/05/2024
Un intervenant cité éducative
Hors Marché
8615
/0
Un intervenant cité éducative du 05 au 08 juin 202
NA24420101
30.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
937
05/06/2024
FAC. FA-000106/1 DU 30/05/2024
27.23
2.77
30.00
30/05/2024
Panier garniremerciements pou
Hors Marché
5134
/0
Panier garni remerciements artistes douaisiens
06/06/2024
NA24434101
25.00
0.00 LE PREVERT SARL
30/05/2024
Restauration individualisée d
Hors Marché
NA24434201
25.00
0.00 LE PREVERT SARL
2074
21/11/2024
FAC. 22/2024 DU 06/06/2024
22.73
2.27
25.00
30/05/2024
Restauration individualisée j
Hors Marché
11610  /0
Repas intervenant 06/06/2024 M AUDOUIN
22/11/2024
NA24434301
25.00
0.00 LE PREVERT SARL
2074
21/11/2024
FAC. 23/2024 DU 07/06/2024
22.73
2.27
25.00
30/05/2024
prise en charge du dîner vend
Hors Marché
11611  /0
Intervenant M Audouin le 07/06/2024
22/11/2024
Page 3499/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24434401
25.00
0.00 LE PREVERT SARL
30/05/2024
Prise en charge du déjeuner l
Hors Marché
NA24443001
25.00
0.00 AU TEMPS DES CERISES
04/06/2024
Dîner mercredi 05 juinM Audou
Hors Marché
NA24449901
25.00
0.00 RESTAURANT LE DJURDJURA
06/06/2024
1 dîner mercredi 05 juinM AUD
Hors Marché
NA24470701
80.00
0.00 CUISINES ET SAVEURS
1177
09/07/2024
FAC. 7 DU 19/06/2024
79.60
79.60
17/06/2024
3 plateaux repas+ boissons po
Hors Marché
6403
/0
3 plateaux repas+ boissons pour les comédiens de l
NA24479301
284.20
0.00 CUCCI VINCENT
1102
21/06/2024
FAC. 127102 DU 18/06/2024
258.36
25.84
284.20
18/06/2024
58 sandwichsProjet bien être
Hors Marché
5907
/0
58 sandwichsProjet bien être à Dorignies
24/06/2024
NA24506101
25.00
0.00 CUCCI VINCENT
1143
01/07/2024
FAC. 129650 DU 27/06/2024
12.61
0.69
13.30
27/06/2024
1 Formule sandwich M AudouinJ
Hors Marché
6150
/0
1 Formule sandwich M AudouinJeudi 27 juin 2024
NA24510801
63.70
0.00 CUCCI VINCENT
1147
03/07/2024
FAC. 130934 DU 02/07/2024
53.45
5.35
58.80
02/07/2024
Sandwichs X13Projet lecture V
Hors Marché
6200
/0
Sandwichs X13 Projet lecture Vecteur de Progrès
2 136.27
Total Imputation
1 976.35
54.17
2 030.52
Page 3500/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CAISSE DES ECOLES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
830.00
0.00
0.00
0.00
830.00
0.00
670.00
55.33
55.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24082103
750.00
0.00 AMIS
304
15/02/2024
FAC. 20230246 DU 19/12/2023
750.00
750.00
25/01/2024
Impression l'artésienne
Hors Marché
1625
/0
Impression l'artésienne
NA24476401
80.00
0.00 POLY SERVICES
1576
19/09/2024
FAC. FC5773 DU 17/09/2024
66.67
13.33
80.00
17/06/2024
Travaux d'impression de flyer
Hors Marché
8748
/0
Tx d'impression projet école ouvert
830.00
Total Imputation
816.67
13.33
830.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CAISSE DES ECOLES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 776.00
16 776.00
9 148.57
0.00
0.00
0.00
9 148.57
0.00
7 627.43
54.53
54.53
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24226001
8 388.00
0.00 BIEN FAIT POUR TA COM
565
05/04/2024
FAC. 2024/58 DU 21/03/2024
2 097.00
419.40
2 516.40
19/03/2024
Livret de 1ère scolarisation
Hors Marché
3017
/0
Livret de 1ère scolarisation-Acompte de 30%
BIEN FAIT POUR TA COM
1131
27/06/2024
FAC. 2024/102 DU 24/06/2024
5 526.81
1 105.36
6 632.17
Hors Marché
6108
/0
Livret de 1ère scolarisation
8 388.00
Total Imputation
7 623.81
1 524.76
9 148.57
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Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CAISSE DES ECOLES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
119.54
119.54
119.54
0.00
0.00
0.00
119.54
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24449101
119.54
0.00 PLACE MOBILITE
1478
27/08/2024
FAC. 22406242 DU 30/06/2024
108.67
10.87
119.54
06/06/2024
Transport Solitude- Tilleuls
22034-1-02 GROUPE N°2
8162
/0
Solitude-Tilleuls 20 juin
119.54
Total Imputation
108.67
10.87
119.54
Page 3503/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 500.00
-1 164.52
12 335.48
12 109.23
0.00
0.00
0.00
12 109.23
0.00
226.25
98.17
98.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24227601
4 003.08
0.00 PLACE MOBILITE
1595
23/09/2024
FAC. 22408102 DU 31/08/2024
4 574.93
4 574.93
25/03/2024
Transport séjour à Tourlavill
22034-1-02 GROUPE N°2
8877
/1
NA24227601 - Transport séjour à Tourlaville-70% CE
NA24255301
3 799.60
0.00 SNCF BCC ACV EST
565
05/04/2024
FAC. A0302133 DU 28/03/2024
3 454.18
345.42
3 799.60
25/03/2024
SÉJOUR ADOS LA CORSE-15/07 AU Hors Marché
3019
/2
Séjour ados Corse-billets de train
NA24255501
3 267.95
0.00 SNCF BCC ACV EST
565
05/04/2024
FAC. A0302134 DU 28/03/2024
2 970.86
297.09
3 267.95
25/03/2024
SÉJOUR ADOS AUTRANS-TRANSPORT Hors Marché
3022
/2
Billetteries séjour Autrans du 12 au 19 juillet 20
SNCF BCC ACV EST
27
25/10/2024
ANNUL PARTIELLE MANDAT No 3022
-205.68
-20.57
-226.25
Hors Marché
69
/0
REMBOURSEMENT FRAIS D ANNULATION
NA24478801
693.00
0.00 FAURE VERCORS
1499
04/09/2024
FAC. FV00004594 DU 31/07/2024
630.00
63.00
693.00
18/06/2024
Séjour ados Autrans-transport
Hors Marché
8264
/1
Séjour ados Autrans-transport bus gare de Autrans-
11 763.63
Total Imputation
11 424.29
684.94
12 109.23
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Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
635.00
635.00
635.00
0.00
0.00
0.00
635.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24309201
132.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
823
23/05/2024
FAC. 10037968 DU 22/05/2024
132.00
132.00
18/04/2024
Aller retour le mardi 17 avri
Hors Marché
4596
/0
Aller retour le mardi 17 avril 2024 LILLE PARIS
NA24486901
62.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
1660
02/10/2024
FAC. 10038140 DU 18/06/2024
62.00
62.00
20/06/2024
Rencontre nationale des coord
Hors Marché
9210
/0
Chapron Guillaume-Rencontre nationale coordinateur
NA24797401
441.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
2074
21/11/2024
FAC. 10039043 DU 18/11/2024
441.00
441.00
15/11/2024
Transport + hébergement avec
Hors Marché
11606  /0
Transport + hébergement avec petit déjeuner M Chap 22/11/2024
635.00
Total Imputation
635.00
635.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 600.00
1 600.00
1 583.87
0.00
0.00
0.00
1 583.87
0.00
16.13
98.99
98.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24119701
1 600.00
0.00 ANACEJ
163
01/02/2024
FAC. 24C 240062 DU 23/01/2024
1 583.87
1 583.87
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
1051
/0
COTISATION 2024
1 600.00
Total Imputation
1 583.87
1 583.87
Page 3506/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 593.68
1 593.68
1 593.68
0.00
0.00
0.00
1 593.68
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24387401
796.84
0.00 FRANCE MEDIATION
937
05/06/2024
FAC. FAMEG2023131 DU 25/04/2024
796.84
796.84
30/05/2024
Appel à cotisation 2023
Hors Marché
5126
/0
Appel à cotisation 2023
06/06/2024
NA24670401
796.84
0.00 FRANCE MEDIATION
1722
08/10/2024
FAC. FAMEG2023221 DU 16/09/2024
796.84
796.84
08/10/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
9643
/0
COTISATION 2024
09/10/2024
1 593.68
Total Imputation
1 593.68
1 593.68
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Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: 2012018
FETE DE LA JEUNESSE
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800.00
-464.00
336.00
336.00
0.00
0.00
0.00
336.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24610101
336.00
0.00 SHIELD PRIVATE SECURITY
2024
18/11/2024
FAC. 081024SH-1 DU 31/10/2024
280.00
56.00
336.00
10/09/2024
gardiennage 12 octobre 202414
Hors Marché
11314  /0
gardiennage 12 octobre 202414h00 2 agents-fête de  19/11/2024
336.00
Total Imputation
280.00
56.00
336.00
Page 3508/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 62878
A DES TIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES ORGANISMES                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 369.00
21 369.00
19 256.00
0.00
0.00
0.00
19 256.00
0.00
2 113.00
90.11
90.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE DES ECOLES CITE EDUCATIVE
686
24/04/2024
REMBOURSEMENT FRAIS ENGAGE CITE EDUCATIVE 2023
5 469.00
5 469.00
Sans engagement
Hors Marché
3764
/0
25/04/2024
CAISSE DES ECOLES CITE EDUCATIVE
2213
05/12/2024
REMBOURSEMENT FRAIS ENGAGE CAISSE DES ECOLES
13 787.00
13 787.00
Hors Marché
12382  /0
Total Imputation
19 256.00
19 256.00
Page 3509/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
: 2012018
FETE DE LA JEUNESSE
Compte : AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES OR       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
146.60
146.60
104.55
0.00
0.00
0.00
104.55
0.00
42.05
71.32
71.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24629101
104.55
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
1733
09/10/2024
FAC. 0124011194755 DU
04/10/2024
56.25
6.25
62.50
27/09/2024
Frais sacem journée jeunesse
Hors Marché
9722
/0
Frais sacem journée jeunesse 12/10musique de fond
NA24686001
42.05
0.00 SPRE
1778
11/10/2024
FAC. 1524010689387 DU
04/10/2024
36.56
5.49
42.05
09/10/2024
Journée jeunesse 1210musique
Hors Marché
9977
/0
Journée jeunesse 12/1-musique de fond
14/10/2024
146.60
Total Imputation
92.81
11.74
104.55
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
412 558.00
412 558.00
413 688.00
0.00
0.00
0.00
413 688.00
0.00
-1 130.00
100.27
100.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
6 939.70
6 939.70
Sans engagement
Hors Marché
9424
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION Plateforme de redynamisation vers  l'emploi
-1 000.00
-1 000.00
Hors Marché
31
/334
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-Fête de Noël au faubourg de Béthu ne
-2 690.00
-2 690.00
Hors Marché
31
/323
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION
-4 250.00
-4 250.00
Hors Marché
32
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-randonnée Route du Louvre
-1 000.00
-1 000.00
Hors Marché
32
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-aide au financement conseiller nu mérique
7 652.00
7 652.00
Hors Marché
12796  /138
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTON-Fête des lumières
4 800.00
4 800.00
Hors Marché
12796  /138
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-projet solidaire et humanitaire a u Sénégal
2 100.00
2 100.00
Hors Marché
12796  /138
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-Université populaire de parents
5 796.00
5 796.00
Hors Marché
12796  /138
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-O Jardin
2 200.00
2 200.00
Hors Marché
12796  /138
21/01/2025
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-Fête de Noël au faubourg de Béthu ne
2 700.00
2 700.00
Hors Marché
12796  /138
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
12796  /138
21/01/2025
NA23688801R
2 690.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
92
23/01/2024
FAC. 202401151532 DU 15/01/2024
1 000.30
1 000.30
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-Fête de Noël Hors Marché
692
/0
2023-SUBV-ACTION-Fête de Noël faubourg de Béthune
NA23701401R
1 000.00
0.00 ASSOCIATION  REVE D ENFANT
375
27/02/2024
FAC. 202402191749 DU 19/02/2024
1 000.00
1 000.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION Plateforme d Hors Marché
2063
/0
2023-SUBV-ACTION Plateforme de redynamisation vers
NA23766401R
4 250.00
0.00 AIDE FAMILIALE A DOMICILE
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION
Hors Marché
NA23766601R
1 000.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-randonnée Ro Hors Marché
NA24105501
119 268.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
842
27/05/2024
FAC. 202405151153 DU 15/05/2024
119 268.00
119 268.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
4667
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
27/05/2024
NA24105601
3 533.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
842
27/05/2024
FAC. 202405151214 DU 15/05/2024
3 533.00
3 533.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
4668
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONT-REMBOURS-EMPRUNT
27/05/2024
NA24315401
500.00
0.00 PETITES MAINS GRAND COEUR
673
23/04/2024
FAC. 202404181136 DU 18/04/2024
500.00
500.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3714
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24315501
2 130.00
0.00 ASSOCIATION SAINT VINCENT DE PAU
732
03/05/2024
FAC. 202404301359 DU 30/04/2024
2 130.00
2 130.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3985
/0
2024-SUBV-FONCT
06/05/2024
NA24381401
1 300.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
842
27/05/2024
FAC. 202405171538 DU 17/05/2024
1 300.00
1 300.00
14/05/2024
2024-SUBV-ACTION-Fête du Prin
Hors Marché
4669
/0
2024-SUBV-ACTION-Fête du Printemps
27/05/2024
NA24491901
2 100.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
24/06/2024
2024-SUBV-ACTION-projet solid
Hors Marché
NA24503101
500.00
0.00 ASSOCIATION  REVE D ENFANT
2089
22/11/2024
FAC. 202411211738 DU 21/11/2024
500.00
500.00
01/07/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
11683  /0
2024-SUBV-FONCT
25/11/2024
NA24556001
1 000.00
0.00 ASSOCIATION  REVE D ENFANT
07/08/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24556101
1 500.00
0.00 PETITES MAINS GRAND COEUR
1568
18/09/2024
FAC. 202409111216 DU 11/09/2024
1 500.00
1 500.00
07/08/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
8670
/0
2024-SUBV-ACTION
NA24557901
1 000.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
2204
04/12/2024
FAC. 202411261801 DU 26/11/2024
1 000.00
1 000.00
07/08/2024
2024-SUBV-ACTION-Repair Café
Hors Marché
12341  /0
2024-SUBV-ACTION-Repair Café
23/12/2024
NA24558101
2 200.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-O Jardin
Hors Marché
NA24558201
5 796.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-Université p
Hors Marché
NA24558401
2 800.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
2204
04/12/2024
FAC. 202411271428 DU 27/11/2024
2 800.00
2 800.00
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-sortie cultu
Hors Marché
12342  /0
2024-SUBV-ACTION-sortie culturelle
23/12/2024
NA24558601
7 652.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-aide au fina
Hors Marché
NA24558701
4 800.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
08/08/2024
2024-SUBV-ACTON-Fête des lumi Hors Marché
NA24558801
2 700.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-Fête de Noël Hors Marché
NA24560201
247 842.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
2132
27/11/2024
FAC. 202411251351 DU 25/11/2024
247 842.00
247 842.00
08/08/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
11911  /0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
12/12/2024
NA24560301
7 067.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
2132
27/11/2024
FAC. 202411251349 DU 25/11/2024
7 067.00
7 067.00
08/08/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-Rembour Hors Marché
11910  /0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-Remboursement emprunt
422 628.00
Total Imputation
413 688.00
413 688.00
Page 3513/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
114 000.00
114 000.00
114 000.00
0.00
0.00
0.00
114 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2031
19/11/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
114 000.00
114 000.00
Sans engagement
Hors Marché
11378  /0
20/11/2024
Total Imputation
114 000.00
114 000.00
Page 3514/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4214
Adolescence
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 605.00
-4 031.38
15 573.62
15 573.62
0.00
0.00
0.00
15 573.62
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR D AVANCES ALSH
1831
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH SEJOUR SPORTS NAUTIQUES
120.00
120.00
Sans engagement
Hors Marché
10259  /2
24 AU 31 AOUT 2024 12-14 ANS TOULAVILLE
NA24255601
6 966.00
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
909
03/06/2024
FAC. 3V19379-90000761 DU 22/05/2024
6 966.00
6 966.00
26/03/2024
Séjour ados européen du 15 ju
23025-0-01 SÉJOUR EUROPÉEN 15/17 ANS
4968
/0
Acompte séjour La Corse 15/07 AU 23/07
NA24274101
4 626.10
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
909
03/06/2024
FAC. 3V18771-90000761 DU 22/05/2024
4 626.00
4 626.00
08/04/2024
Séjour Tourlaville 20 jeunes
23025-0-02 SÉJOURS 12/14 ANS SPORTS NAU 4970
/0
Acompte séjour Tourlaville 24/08 au 31/08
NA24294201
3 884.70
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
994
13/06/2024
FAC. 1A18773 DU 22/05/2024
921.30
921.30
08/04/2024
Séjour Ados Autrans 12 au 19
23025-0-03 SÉJOURS 12/14 ANS NATURE
5425
/0
Acompte séjour Autrans 12/07 au 19/07
LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
10
25/06/2024
Rejet DU MANDAT No 5425
-921.30
-921.30
23025-0-03 SÉJOURS 12/14 ANS NATURE
16
/0
RIB DIFFERENT DE CELUI DU MARCHE
LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
1112
25/06/2024
FAC. 1A18773 DU 22/05/2024
921.30
921.30
23025-0-03 SÉJOURS 12/14 ANS NATURE
5984
/0
Acompte séjour Autrans 12/07 au 19/07
26/06/2024
LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
1219
15/07/2024
FAC. 1A18773-90000761 DU
03/07/2024
2 388.17
2 388.17
23025-0-03 SÉJOURS 12/14 ANS NATURE
6757
/2
SéjourAutrans du 1207 au 1907/2024
LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
1478
27/08/2024
FAC. 2024070100 DU 31/07/2024
552.15
552.15
23025-0-03 SÉJOURS 12/14 ANS NATURE
8165
/1
NA24294201 - Séjour Ados Autrans 12 au 19 juillet
15 476.80
Total Imputation
15 573.62
15 573.62
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4214
Adolescence
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : ALIMENTATIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
97.32
97.32
97.32
0.00
0.00
0.00
97.32
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR D AVANCES ALSH
1830
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH
44.28
44.28
Sans engagement
Hors Marché
10255  /1
SEJOUR NATURE AUTRANS DU 12 AU 19 JUILLET 2024 / 1
REGISSEUR D AVANCES ALSH
1831
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH SEJOUR SPORTS NAUTIQUES
53.04
53.04
Hors Marché
10259  /1
24 AU 31 AOUT 2024 12-14 ANS TOULAVILLE
Total Imputation
97.32
97.32
Page 3516/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4214
Adolescence
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 100.00
-1 092.66
7.34
7.34
0.00
0.00
0.00
7.34
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR D AVANCES ALSH
1830
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH
1.70
1.70
Sans engagement
Hors Marché
10255  /3
SEJOUR NATURE AUTRANS DU 12 AU 19 JUILLET 2024 / 1
REGISSEUR D AVANCES ALSH
1831
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH SEJOUR SPORTS NAUTIQUES
5.64
5.64
Hors Marché
10259  /5
24 AU 31 AOUT 2024 12-14 ANS TOULAVILLE
Total Imputation
7.34
7.34
Page 3517/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4214
Adolescence
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
31.00
31.00
31.00
0.00
0.00
0.00
31.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24513301
31.00
0.00 PHARMACIE ST JACQUES
1223
15/07/2024
FAC. 13742 DU 10/07/2024
25.83
5.17
31.00
04/07/2024
2 aspivenins séjour ados La C
Hors Marché
6794
/0
2 aspivenins séjour ados La CorseJuillet 2024
31.00
Total Imputation
25.83
5.17
31.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4214
Adolescence
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
741.92
741.92
741.92
0.00
0.00
0.00
741.92
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR D AVANCES ALSH
1830
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH
163.22
163.22
Sans engagement
Hors Marché
10255  /4
SEJOUR NATURE AUTRANS DU 12 AU 19 JUILLET 2024 / 1
REGISSEUR D AVANCES ALSH
1830
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH
499.60
499.60
Hors Marché
10257  /0
SEJOUR CORSE DU 15 AU 23 JUILLET 2024 / 15 - 17 AN
REGISSEUR D AVANCES ALSH
1831
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH SEJOUR SPORTS NAUTIQUES
79.10
79.10
Hors Marché
10259  /3
24 AU 31 AOUT 2024 12-14 ANS TOULAVILLE
Total Imputation
741.92
741.92
Page 3519/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4214
Adolescence
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 600.00
-2 997.52
4 602.48
4 602.48
0.00
0.00
0.00
4 602.48
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR D AVANCES ALSH
1830
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH
90.80
90.80
Sans engagement
Hors Marché
10255  /2
SEJOUR NATURE AUTRANS DU 12 AU 19 JUILLET 2024 / 1
REGISSEUR D AVANCES ALSH
1831
18/10/2024
REGUL MANDAT D AVANCE ALSH SEJOUR SPORTS NAUTIQUES
42.00
42.00
Hors Marché
10259  /4
24 AU 31 AOUT 2024 12-14 ANS TOULAVILLE
NA24227701
1 715.60
0.00 PLACE MOBILITE
1595
23/09/2024
FAC. 22408102 DU 31/08/2024
1 143.73
1 143.73
19/03/2024
Transport séjour Tourlaville
22034-1-02 GROUPE N°2
8877
/2
NA24227701 - Transport séjour Tourlaville 30% pris
NA24255201
1 628.40
0.00 SNCF BCC ACV EST
565
05/04/2024
FAC. A0302133 DU 28/03/2024
1 480.36
148.04
1 628.40
26/03/2024
SÉJOUR ADOS LA CORSE TRANSPOR Hors Marché
3019
/1
Séjour ados Corse-billets de train
NA24255401
1 400.55
0.00 SNCF BCC ACV EST
565
05/04/2024
FAC. A0302134 DU 28/03/2024
1 273.23
127.32
1 400.55
26/03/2024
SÉJOUR ADOS AUTRANS-TRANSPORT Hors Marché
3022
/1
Billetteries séjour Autrans du 12 au 19 juillet 20
NA24479001
297.00
0.00 FAURE VERCORS
1499
04/09/2024
FAC. FV00004594 DU 31/07/2024
270.00
27.00
297.00
01/07/2024
Transport séjour ados Autrans
Hors Marché
8264
/2
Séjour ados Autrans-transport bus gare de Autrans-
5 041.55
Total Imputation
4 300.12
302.36
4 602.48
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
7 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24557401
7 000.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
08/08/2024
2024-SUBV-INVT
Hors Marché
7 000.00
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2011051
JARDIN D'ENFANTS RUE DES FOULONS
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
21 643.24
31 643.24
20 508.00
0.00
0.00
0.00
20 508.00
0.00
11 135.24
64.81
64.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24441701
11 135.24
0.00 DB FERMETURES
06/06/2024
PPE SSIAD REMPLACEMENT MENUIS 24019-0-03 SSIAD - BUREAUX
NA24644501
20 508.00
0.00 SICRAL SARL
1840
21/10/2024
FAC. FA 18476 DU 30/08/2024
17 090.00
3 418.00
20 508.00
07/10/2024
SD JARDIN CHANTAL CREATION CL Hors Marché
10338  /0
SD JARDIN CHANTAL CREATION CLOISON C7967
31 643.24
Total Imputation
17 090.00
3 418.00
20 508.00
Page 3522/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30018
CRECHE RUE DES HUIT PRETRES
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
-1 583.67
28 416.33
26 976.33
0.00
0.00
0.00
26 976.33
0.00
1 440.00
94.93
94.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24295201
3 805.34
0.00 SIA SECURITE INCENDIE
672
23/04/2024
FAC. FAC196701 DU 29/03/2024
3 171.12
634.22
3 805.34
15/04/2024
SD CRECHE ANTOINETTE DUMONT F Hors Marché
3702
/0
SD CRECHE ANTOINETTE DUMONT FOURNITURE ET POSE DES
NA24519201
914.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
1207
12/07/2024
FAC. 240611016 DU 04/06/2024
761.67
152.33
914.00
10/07/2024
SD CRECHE A.DUMONT DIAGNOSTIC Hors Marché
6642
/0
SD CRECHE A.DUMONT DIAGNOSTICS AVANT TRVX C7882
NA24519401
1 440.00
0.00 BUREAU VERITAS
10/07/2024
SD CRECHE A.DUMONT VERIFICATI Hors Marché
NA24546701
4 636.73
0.00 DR PEINTURE
1639
27/09/2024
FAC. FA00000571 DU 18/09/2024
3 863.94
772.79
4 636.73
17/07/2024
SD CRECHE DUMONT TRAVAUX DE P Hors Marché
9118
/0
SD CRECHE DUMONT TRAVAUX DE PEINTURE C7882 ART 142 30/09/2024
NA24547001
17 054.04
0.00 SNDBAT
1278
22/07/2024
FAC. 091550 DU 22/07/2024
8 375.30
1 675.06
10 050.36
18/07/2024
SD CRECHE DUMONT TRAVAUX CLOI Hors Marché
7158
/0
SD CRECHE DUMONT TRAVAUX CLOISONS ET MENUISERIES I
SNDBAT
1894
28/10/2024
FAC. 091583 DU 21/10/2024
5 836.40
1 167.28
7 003.68
Hors Marché
10577  /0
SD CRECHE DUMONT TRAVAUX CLOISONS ET MENUISERIES I
NA24621001
566.22
0.00 DR PEINTURE
1639
27/09/2024
FAC. FA00000573 DU 20/09/2024
471.85
94.37
566.22
19/09/2024
SD CRECHE A DUMONT PEINTURE M Hors Marché
9119
/0
SD CRECHE A DUMONT PEINTURE MUR ET PORTE RESERVE C 30/09/2024
28 416.33
Total Imputation
22 480.28
4 496.05
26 976.33
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A30018
CRECHE RUE DES HUIT PRETRES
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 316.39
4 316.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 316.39
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24671501
4 316.39
0.00 MATHOU CREATIONS SAS
14/10/2024
PPE CRECHE A.DUMONT ACHAT MOB Hors Marché
4 316.39
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A30018
CRECHE RUE DES HUIT PRETRES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
42 286.30
42 286.30
42 217.59
0.00
0.00
0.00
42 217.59
0.00
68.71
99.84
99.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24546901
41 947.60
0.00 HDC
1874
24/10/2024
FAC. 94012B DU 16/10/2024
34 956.33
6 991.27
41 947.60
17/07/2024
SD CRECHE DUMONT ACHAT LAVE V Hors Marché
10474  /0
LAVE VAISSELLE INDUSTRIEL CRECHE DUMONT
HDC
22
12/11/2024
Rejet DU MANDAT No 10474
-34 956.33
-6 991.27
-41 947.60
Hors Marché
31
/0
insuffisance pièces justificatives
HDC
1988
13/11/2024
FAC. 94012B DU 16/10/2024
34 956.33
6 991.27
41 947.60
Hors Marché
11076  /0
LAVE VAISSELLE INDUSTRIEL CRECHE DUMONT
14/11/2024
NA24671301
229.99
0.00 BOULANGER
2161
29/11/2024
FAC. F007 2053390-24/001 DU 12/11/2024
224.99
45.00
269.99
11/10/2024
PPE CRECHE A.DUMONT ACHAT MIN Hors Marché
12045  /0
MINI FOUR RIVIERA CRECHE DUMONT
12/12/2024
NA24671502
68.71
0.00 MATHOU CREATIONS SAS
14/10/2024
PPE CRECHE A.DUMONT ACHAT UN Hors Marché
42 246.30
Total Imputation
35 181.32
7 036.27
42 217.59
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20072
HALTE GARDERIE RUE DE L'UNIVERSITE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 212.19
-6 745.06
8 467.13
8 467.13
0.00
0.00
0.00
8 467.13
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23399701P
4 731.18
0.00 SAS ECOTEK MENUISERIE
1119
26/06/2024
SIT 3 F-240027 DU 30/05/2024 / RETENUE DE GARANTIE
167.69
33.54
201.23
29/12/2023
AD SJ HALTE-GARDERIE MENUISER 23007-0-10 HALTE-GARDERIE : FACADES ARR 6004
/0
JB SJ HALTE-GARDERIE MENUISERIE FACE ARRIERE C7816
SAS ECOTEK MENUISERIE
1119
26/06/2024
SIT 3 F-240027 DU 30/05/2024
3 112.25
622.45
3 734.70
23007-0-10 HALTE-GARDERIE : FACADES ARR 6004
/0
JB SJ HALTE-GARDERIE MENUISERIE FACE ARRIERE C7816
NA23779101P
10 481.01
0.00 SAS ECOTEK MENUISERIE
29/12/2023
AD HALTE-GARDERIE MENUISERIE 23007-0-10 HALTE-GARDERIE : FACADES ARR
NA24277401
4 531.20
0.00 SAS ECOTEK MENUISERIE
738
03/05/2024
FAC. Fac00000607 DU 12/04/2024
3 776.00
755.20
4 531.20
05/04/2024
JB SJ HALTE-GARDERIE MENUISER Hors Marché
4000
/0
JB SJ HALTE-GARDERIE MENUISERIE FACE ARRIERE C7816
19 743.39
Total Imputation
7 055.94
1 411.19
8 467.13
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 980.00
9 980.00
9 980.00
0.00
0.00
0.00
9 980.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24313801
9 980.00
0.00 SOCIETE INGENIERIE AMENAGEMENT
1154
04/07/2024
FAC. FA20240641 DU 29/06/2024
8 316.67
1 663.33
9 980.00
18/04/2024
liaison fibre optique poisson
Hors Marché
6240
/0
liaison fibre optique poisson-8pretres-Mouchon
9 980.00
Total Imputation
8 316.67
1 663.33
9 980.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2011051
JARDIN D'ENFANTS RUE DES FOULONS
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24 677.40
24 677.40
24 677.40
0.00
0.00
0.00
24 677.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23773701P
10 470.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1969
07/11/2024
FAC. 0001 S KTZ496 DU
23/10/2024
8 725.00
1 745.00
10 470.00
29/12/2023
SD JARDIN DE CHANTAL MODIFICA Hors Marché
10967  /0
SD JARDIN DE CHANTAL MODIFICATION RESEAU GAZ C7873 08/11/2024
NA23773801P
14 207.40
0.00 SOCIETE C4M
1816
17/10/2024
FAC. 2313 DU 30/09/2024
9 471.60
1 894.32
11 365.92
29/12/2023
SD JARDIN DE CHANTAL MODIFICA Hors Marché
10171  /0
SD JARDIN DE CHANTAL MODIFICATION RESEAU GAZ C7873
SOCIETE C4M
2000
14/11/2024
FAC. 2318 DU 29/10/2024
2 367.90
473.58
2 841.48
Hors Marché
11163  /0
SD JARDIN DE CHANTAL MODIFICATION RESEAU GAZ C7873 15/11/2024
24 677.40
Total Imputation
20 564.50
4 112.90
24 677.40
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
-500.00
3 500.00
960.49
0.00
0.00
0.00
960.49
0.00
2 539.51
27.44
27.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 4221
-380.74
-380.74
Sans engagement
Hors Marché
31
/35
NA23086601R
380.74
0.00 VEOLIA EAU
21
09/01/2024
FAC. G5130012135850123950 DU
01/12/2023
352.90
27.84
380.74
29/12/2023
EAU 2023 - 4221
Hors Marché
244
/0
EAU 2023 - 4221 GARDERIE RUE DE L UNIVERSITE
NA24330501
3 500.00
0.00 VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012135850124370 DU
08/06/2024
489.20
38.51
527.71
19/04/2024
EAU 2024 - 4221
Hors Marché
5867
/0
EAU 2024 - 4221 GARDERIE RUE DE L UNIVERSITE
24/06/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012135850124950 DU
21/11/2024
401.17
31.61
432.78
Hors Marché
12250  /0
EAU 2024 - 4221 GARDERIE RUE UNIVERSITE
23/12/2024
3 880.74
Total Imputation
862.53
97.96
960.49
Page 3529/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 500.00
8 500.00
8 416.86
0.00
0.00
0.00
8 416.86
0.00
83.14
99.02
99.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 4221
-1 213.11
-1 213.11
Sans engagement
Hors Marché
31
/60
NA23095701R
1 213.11
0.00 ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 980005535649 DU
07/12/2023
1 016.47
196.64
1 213.11
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 4221
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
303
/0
ELECTRICITE 2023 - 4221 HALTE GARDERIE
NA24086301
8 500.00
0.00 ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 520001774073 DU
07/03/2024
2 010.74
395.49
2 406.23
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 4221
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3126
/0
ELECTRICITE 2024 - 4221
10/04/2024
ENGIE
649
18/04/2024
FAC. 130000005258 DU
08/04/2024
1 825.20
358.59
2 183.79
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3529
/0
ELECTRICITE 2024 - 4221 HALTE GARDERIE
ENGIE
1048
19/06/2024
FAC. 180000007947 DU
11/06/2024
1 245.91
242.52
1 488.43
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5653
/0
ELECTRICITE 2024 - 4221 HALTE GARDERIE
ENGIE
1694
04/10/2024
FAC. 660000066742 DU
01/08/2024
29.10
5.82
34.92
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9555
/0
ELECTRICITE 2024 - 4221
ENGIE
1702
04/10/2024
FAC. 140000015551 DU
07/08/2024
745.07
142.36
887.43
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9584
/0
ELECTRICITE 2024 - 4221
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021342 DU
07/10/2024
379.30
69.09
448.39
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10386  /0
ELECTRICITE 2024 - 4221 HALTE GARDERIE
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031274 DU
06/12/2024
811.98
155.69
967.67
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12682  /0
ELECTRICITE 2024 - 4221
23/12/2024
9 713.11
Total Imputation
6 850.66
1 566.20
8 416.86
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-1 800.00
8 200.00
5 399.19
0.00
0.00
0.00
5 399.19
0.00
2 800.81
65.84
65.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 878.41
1 878.41
Sans engagement
Hors Marché
9497
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 4221- P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-3 333.33
-666.67
-4 000.00
Hors Marché
31
/166
NA23237001R
4 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
394.78
78.96
473.74
29/12/2023
GAZ 2023 - 4221- P1 - P1/2 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/12
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
1 258.17
251.63
1 509.80
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/12
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
83.53
16.70
100.23
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/12
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
31.52
6.30
37.82
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/12
P1/4
28/05/2024
NA24333401
5 400.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
1 069.69
213.94
1 283.63
18/04/2024
GAZ 2024 - 4221 LOT 1 - P1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4837
/2
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
95.00
5.22
100.22
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/11
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
1 063.87
212.77
1 276.64
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/10
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
95.00
5.22
100.22
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/11
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
Page 3531/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
271.64
54.33
325.97
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /2
NA24333401 - GAZ 2024 - 4221 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
130.56
26.11
156.67
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /2
NA24333401 - GAZ 2024 - 4221 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
1 342.94
268.59
1 611.53
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /2
NA24333401 - GAZ 2024 - 4221 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
194.70
38.94
233.64
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /2
NA24333401 - GAZ 2024 - 4221 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS 23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
258.89
51.78
310.67
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /2
NA24333401 - GAZ 2024 - 4221 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS 23/12/2024
9 400.00
Total Imputation
4 835.37
563.82
5 399.19
Page 3532/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-1 541.37
1 458.63
1 458.63
0.00
0.00
0.00
1 458.63
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24027101
33.94
0.00 TRENOIS DECAMPS
11
08/01/2024
FAC. 2136372 DU 21/12/2023
28.28
5.66
33.94
22/12/2023
1/ CRECHE - 4221 60632FOURNIT Hors Marché
162
/0
1/ CRECHE - 4221 60632FOURNITURE DE PASSE CABLE
NA24027201
36.24
0.00 TRENOIS DECAMPS
11
08/01/2024
FAC. 2136373 DU 21/12/2023
30.20
6.04
36.24
22/12/2023
1/ CRECHE BNBINS - CHANT PLAT Hors Marché
163
/0
1/ CRECHE BNBINS - CHANT PLATPVC
NA24033701
94.56
0.00 TRENOIS DECAMPS
208
06/02/2024
FAC. 2219776 DU 31/01/2024
19.70
3.94
23.64
28/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE PIED DE T
Hors Marché
1260
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PIED DE TABLE BLANC
TRENOIS DECAMPS
208
06/02/2024
FAC. 2219777 DU 31/01/2024
19.70
3.94
23.64
Hors Marché
1265
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PIED DE TABLE BLANC
TRENOIS DECAMPS
230
08/02/2024
FAC. 2219775 DU 31/01/2024
39.40
7.88
47.28
Hors Marché
1373
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PIED DE TABLE BLANC
09/02/2024
NA24047801
88.32
0.00 TRENOIS DECAMPS
208
06/02/2024
FAC. 2219779 DU 31/01/2024
73.60
14.72
88.32
08/01/2024
1/ CRECHE JARDIN DE CHANTAL42 Hors Marché
1263
/0
1/ CRECHE JARDIN DE CHANTAL4221 60632FOURNITURE DE
NA24075001
260.44
0.00 DESENFANS
224
08/02/2024
FAC. 3373650 DU 31/01/2024
217.03
43.41
260.44
16/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
1332
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
09/02/2024
NA24183001
75.37
0.00 TRENOIS DECAMPS
458
18/03/2024
FAC. 2283785 DU 29/02/2024
62.81
12.56
75.37
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2531
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24212201
120.48
0.00 TRENOIS DECAMPS
578
09/04/2024
FAC. 2349308 DU 31/03/2024
100.40
20.08
120.48
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
3142
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
10/04/2024
NA24212401
186.23
0.00 DISPANO
598
09/04/2024
FAC. 461C0006979214B DU
29/02/2024
155.19
31.04
186.23
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
3226
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
10/04/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24260401
33.90
0.00 DESENFANS
580
09/04/2024
FAC. 3406810 DU 31/03/2024
28.25
5.65
33.90
22/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3162
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
10/04/2024
NA24279401
75.74
0.00 DESENFANS
774
15/05/2024
FAC. 3423105 DU 30/04/2024
63.12
12.62
75.74
29/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4301
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24304401
39.61
0.00 DESENFANS
774
15/05/2024
FAC. 3423110 DU 30/04/2024
33.01
6.60
39.61
11/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
4300
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24306401
56.22
0.00 TRENOIS DECAMPS
789
16/05/2024
FAC. 2414223 DU 30/04/2024
46.85
9.37
56.22
11/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4372
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24348301
18.43
0.00 TRENOIS DECAMPS
787
16/05/2024
FAC. 2414233 DU 30/04/2024
7.68
1.54
9.22
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4363
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
TRENOIS DECAMPS
788
16/05/2024
FAC. 2414234 DU 30/04/2024
7.68
1.54
9.22
20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4367
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24591101
93.88
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1555
16/09/2024
FAC. F24002004126 DU
30/08/2024
78.23
15.65
93.88
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 8627
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24619401
245.26
0.00 DESENFANS
1719
08/10/2024
FAC. 3499559 DU 30/09/2024
204.38
40.88
245.26
12/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
9634
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
09/10/2024
1 458.62
Total Imputation
1 215.51
243.12
1 458.63
Page 3534/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
1 334.82
0.00
0.00
0.00
1 334.82
0.00
165.18
88.99
88.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 4221 - LOT 1
-546.98
-109.39
-656.37
Sans engagement
Hors Marché
31
/115
NA23185901R
656.37
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
270.78
54.16
324.94
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/13
NA23185901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 4221 -  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
276.19
55.24
331.43
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/15
NA23185901R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 4221 -
NA24338401
1 500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
278.73
55.75
334.48
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 4221 - LOT 1 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/13
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
278.66
55.73
334.39
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/7
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
274.95
54.99
329.94
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/13
NA24338401 - CHAUFFAGE 2024 - 4221 - LOT 1 - P2 -
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
280.01
56.00
336.01
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /13
NA24338401 - CHAUFFAGE 2024 - 4221 - LOT 1 - P2 -
2 156.37
Total Imputation
1 112.34
222.48
1 334.82
Page 3535/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS MM                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
7 711.66
10 711.66
10 711.66
0.00
0.00
0.00
10 711.66
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24019401
410.40
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
168
01/02/2024
FAC. F3513 DU 23/01/2024
342.00
68.40
410.40
22/12/2023
PPE CRECHE PTITS BINBINS REMP Hors Marché
1074
/0
PPE CRECHE PTITS BINBINS REMPLACEMENT POIGNEES DE
NA24019601
198.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
71
17/01/2024
FAC. FA002237 DU 12/01/2024
180.00
18.00
198.00
22/12/2023
JB HALTE GARDERIE NETTOYAGE C Hors Marché
571
/0
JB HALTE GARDERIE NETTOYAGE CHENEAU
NA24020001
372.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
86
22/01/2024
FAC. FA002236 DU 12/01/2024
310.00
62.00
372.00
22/12/2023
AD HALTE GARDERIE REPARATION Hors Marché
668
/0
AD HALTE GARDERIE REPARATION FUITES TERRASSE
NA24021401
658.80
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
168
01/02/2024
FAC. F3503 DU 23/01/2024
549.00
109.80
658.80
22/12/2023
JB CRECHE DUMONT REMPLACEMENT Hors Marché
1073
/0
JB CRECHE DUMONT REMPLACEMENT FACADE DE PLACARD CO
NA24152901
333.40
0.00 VEOLIA EAU
335
20/02/2024
FAC. 11 S0002 24 - 1885 DU
15/02/2024
277.83
55.57
333.40
14/02/2024
ND CRECHE PTITS BINBINS DESOB Hors Marché
1841
/0
ND CRECHE PTITS BINBINS DESOBSTRUCTION WC
NA24159701
384.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
421
11/03/2024
FAC. FA002380 DU 06/03/2024
320.00
64.00
384.00
15/02/2024
AD HALTE GARDERIE REFECTION C Hors Marché
2345
/0
AD HALTE GARDERIE REFECTION CHEMINEE ET REPARATION
NA24193801
165.60
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
515
25/03/2024
FAC. F3562 DU 06/03/2024
138.00
27.60
165.60
29/02/2024
ND CRECHE ANTOINETTE DUMONT R Hors Marché
2774
/0
ND CRECHE ANTOINETTE DUMONT REPARATION VOLET DE PO
NA24277201
840.00
0.00 SNDBAT
859
28/05/2024
FAC. 091518 DU 27/05/2024
700.00
140.00
840.00
05/04/2024
AD CRECHE DUMONT REPARATION F Hors Marché
4763
/0
AD CRECHE DUMONT REPARATION FUITE TOITURE
NA24299101
2 049.55
0.00 VARLET ALAIN
652
18/04/2024
FAC. 22117055 DU 15/04/2024
1 707.96
341.59
2 049.55
12/04/2024
SD CRECHE DUMONT REPARATION S Hors Marché
3552
/0
SD CRECHE DUMONT REPARATION SUR MATERIEL INCENDIE
NA24548501
1 080.00
0.00 WINNE
1482
27/08/2024
FAC. 20240730 DU 29/07/2024
900.00
180.00
1 080.00
25/07/2024
SD JARDIN DE CHANTAL REMISE E Hors Marché
8188
/0
SD JARDIN DE CHANTAL REMISE EN ETAT SERRURES QUINC
Page 3536/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24550101
2 035.48
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1316
29/07/2024
FAC. 0001 S GT8178 DU
15/07/2024
1 696.23
339.25
2 035.48
25/07/2024
AD HALT GARDERIE DEPLACEMENT Hors Marché
7294
/0
AD HALT GARDERIE DEPLACEMENT SONDE AMBIANCE LUDOTH 30/07/2024
NA24601801
1 070.42
0.00 BIENFAIT
1660
02/10/2024
FAC. FA00004106 DU 26/09/2024
892.02
178.40
1 070.42
10/09/2024
SD CRECHE DUMONT REMPLACEMENT Hors Marché
9209
/0
SD CRECHE DUMONT REMPLACEMENT TOILETTE AU REZ DE C
NA24621201
126.00
0.00 NETTOYAGE SERVICE ENTRETIEN
2090
22/11/2024
FAC. 24110028 DU 19/11/2024
105.00
21.00
126.00
19/09/2024
SD CRECHE DUMONT NETTOYAGE DE Hors Marché
11696  /0
SD CRECHE DUMONT NETTOYAGE DES LOCAUX APRES TRAVAU 25/11/2024
NA24624901
610.01
0.00 BIENFAIT
1965
07/11/2024
FAC. FA00004275 DU 29/10/2024
508.34
101.67
610.01
19/09/2024
SD JARDIN DE CHANTAL REMPLACE Hors Marché
10929  /0
SD JARDIN DE CHANTAL REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DE 08/11/2024
NA24731801
378.00
0.00 SNDBAT
1970
08/11/2024
FAC. 091594 DU 29/10/2024
315.00
63.00
378.00
25/10/2024
AD HALTE GARDERIE NETTOYAGE T Hors Marché
10972  /0
AD HALTE GARDERIE NETTOYAGE TOITURE
12/11/2024
10 711.66
Total Imputation
8 941.38
1 770.28
10 711.66
Page 3537/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
146.01
0.00
0.00
0.00
146.01
0.00
153.99
48.67
48.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 4221 - LOT 1
-59.30
-11.85
-71.15
Sans engagement
Hors Marché
31
/139
NA23193401R
71.15
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
29.11
5.82
34.93
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 4221
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/13
NA23193401R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 4221 - LOT 1 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
30.18
6.04
36.22
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/13
NA23193401R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 4221 - LOT 1 29/01/2024
NA24343701
146.01
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
30.32
6.06
36.38
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 4221 - LOT 1 17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/13
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
30.47
6.09
36.56
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/13
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
30.17
6.03
36.20
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7478
/0
NA24343701 - CHAUFFAGE 2024 - 4221 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
30.73
6.14
36.87
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /13
NA24343701 - CHAUFFAGE 2024 - 4221 - LOT 1 - P3/1
217.16
Total Imputation
121.68
24.33
146.01
Page 3538/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24019101
358.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
22/12/2023
SD CRECHE PTITS BINBINS DIAGN Hors Marché
358.00
Total Imputation
Page 3539/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
320.00
320.00
320.00
0.00
0.00
0.00
320.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24561601
320.00
0.00 DOM SERVICES
1482
27/08/2024
FAC. 2024-24-07-01 DU 24/07/2024
320.00
320.00
30/07/2024
SD CRECHE DUMONT DEMENAGEMENT Hors Marché
8189
/0
SD CRECHE DUMONT DEMENAGEMENT CUISINE EQUIPEE EN V
320.00
Total Imputation
320.00
320.00
Page 3540/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
97 563.00
97 563.00
99 563.00
0.00
0.00
0.00
99 563.00
0.00
-2 000.00
102.05
102.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5 363.37
5 363.37
Sans engagement
Hors Marché
9425
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention actionpaniers de fruits et légumes
-7 500.00
-7 500.00
Hors Marché
31
/285
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION
4 300.00
4 300.00
Hors Marché
12796  /139
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-Rue aux enfants, rue pour tous
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
12796  /139
21/01/2025
NA23633701R
7 500.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
160
01/02/2024
FAC. 202401081649 DU 08/01/2024
2 136.63
2 136.63
29/12/2023
subvention actionpaniers de f
Hors Marché
1042
/0
2023-SUBV-ACTION-Paniers de fruits et légumes
NA24105701
2 670.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
322
19/02/2024
FAC. 202402151456 DU 15/02/2024
2 670.00
2 670.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1761
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24106201
22 756.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
322
19/02/2024
FAC. 202402151505 DU 15/02/2024
22 756.00
22 756.00
29/01/2024
Subvention 2024 - Versement d
Hors Marché
1762
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-HALTE-GARDERIE
NA24106601
5 555.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
322
19/02/2024
FAC. 202402151508 DU 15/02/2024
5 555.00
5 555.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
1763
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-LUDOTHEQUE
NA24556801
5 548.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
1609
25/09/2024
FAC. 202409181531 DU 18/09/2024
5 548.00
5 548.00
08/08/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
8957
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
26/09/2024
NA24556901
47 289.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
1609
25/09/2024
FAC. 202409181539 DU 18/09/2024
47 289.00
47 289.00
08/08/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-halte g Hors Marché
8958
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-halte garderie
26/09/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24557101
9 445.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
1609
25/09/2024
FAC. 202409181553 DU 18/09/2024
9 445.00
9 445.00
08/08/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-ludothè Hors Marché
8959
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-ludothèque
26/09/2024
NA24557301
4 300.00
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
NA24558501
2 000.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-Rue aux enfa Hors Marché
107 063.00
Total Imputation
99 563.00
99 563.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2019013
JOURNEE PETITE ENFANCE
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
741.48
741.48
741.48
0.00
0.00
0.00
741.48
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24226901
741.48
0.00 DUROLLE EMBALLAGES
760
10/05/2024
FAC. FA16-8466 DU 24/04/2024
617.90
123.58
741.48
19/03/2024
Paravent 3 panneaux en carton
Hors Marché
4177
/0
LOT 5 PARAVENTS JOURNEE PETITE ENFANCE
741.48
Total Imputation
617.90
123.58
741.48
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIELS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
497.76
497.76
497.76
0.00
0.00
0.00
497.76
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24505401
497.76
0.00 WESCO
1186
10/07/2024
FAC. IY186402 DU 28/06/2024
414.80
82.96
497.76
04/07/2024
Casques anti bruit X17
Hors Marché
6455
/0
LOT 17 CASQUES ANTI BRUIT MUFFY ENFANTS
497.76
Total Imputation
414.80
82.96
497.76
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019013
JOURNEE PETITE ENFANCE
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
79.98
79.98
79.98
0.00
0.00
0.00
79.98
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24122302
100.00
0.00 CENTRE LECLERC
07/02/2024
2 crêpières
Hors Marché
NA24225801
79.98
0.00 BOULANGER
615
12/04/2024
FAC. F007 203698-24/001 DU 29/03/2024
66.65
13.33
79.98
19/03/2024
2 crêpières pour la journée p
Hors Marché
3290
/0
LOT 2 CREPIERES ESSENTIELS JOURNEES PETITES ENFANC 15/04/2024
179.98
Total Imputation
66.65
13.33
79.98
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRESTATIONS SERVICES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 500.00
-2 638.96
861.04
861.04
0.00
0.00
0.00
861.04
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24021901
187.76
0.00 REANT CELINE
1
03/01/2024
FAC. 2023-12-002 DU 13/12/2023
187.76
187.76
22/12/2023
GAP Atsems Décembre 2023
Hors Marché
18
/0
Gap ATSEMS-Décembre 2023
04/01/2024
NA24088401
848.57
0.00 REANT CELINE
304
15/02/2024
FAC. 202402002 DU 14/02/2024
187.76
187.76
30/01/2024
Deej-Groupe d'analyse de la p
Hors Marché
1647
/0
GAP DEEJ-Février 2024
REANT CELINE
744
06/05/2024
FAC. 202404002 DU 17/04/2024
187.76
187.76
Hors Marché
4044
/0
Deej-Groupe d'analyse de la pratique professionnel
REANT CELINE
1191
10/07/2024
FAC. 202407002 DU 19/06/2024
187.76
187.76
Hors Marché
6560
/0
Groupe d'analyse pratique ATSEM DEEJ
REANT CELINE
1191
10/07/2024
FAC. 202407004 DU 28/06/2024
110.00
110.00
Hors Marché
6561
/0
GAP 2806-ATSEM
1 036.33
Total Imputation
861.04
861.04
Page 3546/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
65.51
65.51
65.51
0.00
0.00
0.00
65.51
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24251701
15.37
0.00 SUPERMARCHES MATCH
596
09/04/2024
FAC. 544001607440 DU 22/03/2024
14.57
0.80
15.37
26/03/2024
boissons
Hors Marché
3218
/0
Journée de l'enfance-épicerie et boissons
10/04/2024
NA24251702
19.89
0.00 SUPERMARCHES MATCH
596
09/04/2024
FAC. 544001607440 DU 22/03/2024
18.85
1.04
19.89
26/03/2024
épicerie
Hors Marché
3218
/0
Journée de l'enfance-épicerie et boissons
10/04/2024
NA24465901
26.00
0.00 CENTRE LECLERC
1218
15/07/2024
FAC. 240000388 DU 09/07/2024
6.62
0.36
6.98
13/06/2024
boissons
Hors Marché
6731
/0
boissons
NA24465902
26.00
0.00 CENTRE LECLERC
1218
15/07/2024
FAC. 240000388 DU 09/07/2024
22.06
1.21
23.27
13/06/2024
épicerie
Hors Marché
6731
/0
boissons
87.26
Total Imputation
62.10
3.41
65.51
Page 3547/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
: 2019013
JOURNEE PETITE ENFANCE
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
60.00
6.89
66.89
66.89
0.00
0.00
0.00
66.89
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24122303
5.00
0.00 CENTRE LECLERC
413
08/03/2024
FAC. 240000125 DU 28/02/2024
4.13
0.23
4.36
07/02/2024
Jus de pommes
Hors Marché
2275
/2
NA24122303 - Jus de pommes
NA24122304
100.00
0.00 CENTRE LECLERC
413
08/03/2024
FAC. 240000125 DU 28/02/2024
59.27
3.26
62.53
07/02/2024
Epicerie (pâte à tartiner, bi
Hors Marché
2275
/4
NA24122304 - Epicerie (pâte à tartiner, biscuits,
105.00
Total Imputation
63.40
3.49
66.89
Page 3548/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14.50
14.50
14.50
0.00
0.00
0.00
14.50
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24122305
9.60
0.00 CENTRE LECLERC
413
08/03/2024
FAC. 240000125 DU 28/02/2024
12.08
2.42
14.50
07/02/2024
1 Bouteille d'alcool 70%
Hors Marché
2275
/3
NA24122305 - 1 Bouteille d'alcool 70%
9.60
Total Imputation
12.08
2.42
14.50
Page 3549/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
62.50
62.50
62.50
0.00
0.00
0.00
62.50
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5.71
5.71
Sans engagement
Hors Marché
9435
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PATES DE MODELAGE JAUNE SOUPLE
-23.83
-4.78
-28.61
Hors Marché
32
/32
NA23782601R
28.61
0.00 HOPTOYS
304
15/02/2024
FAC. 11053912 DU 07/02/2024
19.08
3.82
22.90
29/12/2023
PATES DE MODELAGE JAUNE SOUPL Hors Marché
1638
/0
PATES DE MODELAGE JAUNE SOUPLE
NA24602501
27.80
0.00 HOPTOYS
1668
02/10/2024
FAC. 11100117 DU 27/09/2024
23.17
4.63
27.80
20/09/2024
2 pâtes intelligente thermose
Hors Marché
9232
/0
2 pâtes intelligente thermosensible
NA24602502
18.90
0.00 HOPTOYS
1668
02/10/2024
FAC. 11100117 DU 27/09/2024
28.92
5.78
34.70
20/09/2024
couvert ergonomique de restau
Hors Marché
9232
/0
2 pâtes intelligente thermosensible
75.31
Total Imputation
53.05
9.45
62.50
Page 3550/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: 2019013
JOURNEE PETITE ENFANCE
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
320.00
809.31
1 129.31
1 129.31
0.00
0.00
0.00
1 129.31
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24037601
32.00
0.00 AGIR POUR LA PETITE ENFANCE
70
17/01/2024
FAC. 22491 DU 11/01/2024
32.00
32.00
03/01/2024
Une boîte pédagogique 2024La
Hors Marché
542
/0
Une boîte pédagogique 2024La journée petite enfanc
NA24072901
44.23
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
202
06/02/2024
FAC. 2024/225091 DU 31/01/2024
36.86
7.37
44.23
31/01/2024
Papier reprographiqueJournée
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 1188
/0
Papier reprographiqueJournée petite enfance
NA24073001
80.06
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
204
06/02/2024
FAC. 2024/225082 DU 31/01/2024
66.72
13.34
80.06
31/01/2024
Journée petite enfance-fourni
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 1206
/0
Journée petite enfance-fournitures pour projet
NA24122101
100.72
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
227
08/02/2024
FAC. 24010071 DU 30/01/2024
83.93
16.79
100.72
06/02/2024
Stand ATSEM-Fres de dessinjou
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 1344
/0
Stand ATSEM-Fres de dessinjournée petite enfance 0 09/02/2024
NA24122306
50.00
0.00 CENTRE LECLERC
413
08/03/2024
FAC. 240000125 DU 28/02/2024
31.96
6.39
38.35
07/02/2024
vaisselles (3 saladiers, 2 lo
Hors Marché
2275
/1
NA24122306 - vaisselles (3 saladiers, 2 louches, 2
NA24122702
6.32
0.00 CHOMETTE FAVOR
347
22/02/2024
FAC. 4118198 DU 13/02/2024
5.27
1.05
6.32
05/02/2024
Film étirable transparent pou
22063-0-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
1928
/2
3 lots d'assiettes en cartons pour les ALSH Mercre
NA24124701
9.55
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
226
08/02/2024
FAC. 2024/225093 DU 31/01/2024
7.96
1.59
9.55
06/02/2024
Papier reprographiqueJPE-Stan
23004-1-01 LOT 1 PAPIER REPROGRAPHIQUE 1337
/0
Papier reprographiqueJPE-Stand ATSEM
09/02/2024
NA24155101
184.21
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
459
18/03/2024
FAC. 240081115 DU 12/02/2024
153.51
30.70
184.21
21/02/2024
3 Rouleaux de nappe JPE 06042
20052-2-06 NAPPAGES, SERVIETTES À USAGE 2540
/0
3 Rouleaux de nappe JPE 06042024REF 108452REF 1955 21/03/2024
NA24155501
248.39
0.00 SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
370
26/02/2024
FAC. 24020011 DU 13/02/2024
89.61
17.93
107.54
21/02/2024
Fres de dessin stand animateu
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 2044
/0
JPE-Matériels de dessin
SARL CYRANO HAUTS DE FRANCE
463
18/03/2024
FAC. 24020092 DU 28/02/2024
117.37
23.48
140.85
21040-2-03 PEINTURE ET MATÉRIEL POUR TR 2553
/0
Fres de dessin stand animateur + stand girafe awar
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24155701
169.20
0.00 LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
422
11/03/2024
FAC. 2024/247785 DU 29/02/2024
131.60
26.32
157.92
21/02/2024
Matériel JPEStand girafe awar
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 2346
/0
Matériel JPEStand girafe awards+animateurs
LACOSTE DACTYL BUREAU & ECOLE
422
11/03/2024
FAC. 2024/247788 DU 29/02/2024
9.40
1.88
11.28
21040-2-02 PETITS MATÉRIELS ADMINISTRAT 2348
/0
Matériel JPEStand girafe awards+animateurs
NA24155801
41.28
0.00 CHOMETTE FAVOR
424
11/03/2024
FAC. 4115857 DU 09/02/2024
34.40
6.88
41.28
21/02/2024
Gobelets 20cl X1000
22063-0-7 VAISSELLE À USAGE UNIQUE, FIL
2355
/0
Gobelets 20cl X1000
NA24156501
79.00
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
352
22/02/2024
FAC. 465162 DU 09/02/2024
65.83
13.17
79.00
21/02/2024
Lot de panières
Hors Marché
1944
/0
JPE-Paniers+pince en bois
NA24156502
12.00
0.00 FERNAND NATHAN  EDITEUR
352
22/02/2024
FAC. 465162 DU 09/02/2024
10.00
2.00
12.00
21/02/2024
Pince en bois montessori
Hors Marché
1944
/0
JPE-Paniers+pince en bois
NA24242701
84.00
0.00 CARREMENT FLEURS
567
08/04/2024
FAC. FCAI460-24-047905 DU 06/04/2024
76.36
7.64
84.00
26/03/2024
Journée petite enfance 060420
Hors Marché
3069
/0
Journée petite enfance 06042024Compositions piquée
1 140.96
Total Imputation
952.78
176.53
1 129.31
Page 3552/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019013
JOURNEE PETITE ENFANCE
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
750.00
-750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24017401
214.80
0.00 FRIENDS GAMES
22/12/2023
Journée petite enfance-samedi
Hors Marché
214.80
Total Imputation
Page 3553/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
160.56
160.56
160.56
0.00
0.00
0.00
160.56
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Livre enfance + livres de jeunesse
32.95
1.81
34.76
Sans engagement
Hors Marché
12796  /73
21/01/2025
NA24383201
32.66
0.00 DECITRE
933
04/06/2024
FAC. 2347039 DU 31/05/2024
30.96
1.70
32.66
22/05/2024
2 ouvrages sur la parentalité
Hors Marché
5082
/0
2 ouvrages sur la parentalité
05/06/2024
NA24540201
36.00
0.00 ELSEVIER MASSON SAS
1462
23/08/2024
FAC. C086604Y DU 09/08/2024
35.26
0.74
36.00
22/07/2024
2 Livrets métiers de la petit
Hors Marché
8067
/0
2 Livrets métiers de la petite enfance édition 329 26/08/2024
NA24581101
17.20
0.00 DECITRE
1520
09/09/2024
FAC. 2368579 DU 31/08/2024
16.30
0.90
17.20
26/08/2024
Ouvrage "une enfance en Nord"
Hors Marché
8374
/0
Ouvrage "une enfance en Nord"pour une éducation sa
NA24761301
74.70
0.00 DECITRE
2144
28/11/2024
FAC. 2394057 DU 27/11/2024
37.86
2.08
39.94
08/11/2024
Livre enfance + livres de jeu
Hors Marché
11970  /0
Livre enfance + livres de jeunesse
160.56
Total Imputation
153.33
7.23
160.56
Page 3554/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT À DES ORGANISMES DE FORMATION                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
335.40
335.40
335.40
0.00
0.00
0.00
335.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24684501
335.40
0.00 PARTENAIRE ENFANCE ET PEDAGOGIE
2090
22/11/2024
FAC. 3795 / 21283 DU 04/11/2024
335.40
335.40
10/10/2024
Formation Lausanne Clique Ani
Hors Marché
11684  /0
Formation Lausanne Clique Anita et Soyez Emmanuell 25/11/2024
335.40
Total Imputation
335.40
335.40
Page 3555/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6185
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
160.00
160.00
160.00
0.00
0.00
0.00
160.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24721801
160.00
0.00 A.N.A.R.E
1970
08/11/2024
FAC. 406907-285 DU 17/10/2024
160.00
160.00
25/10/2024
Congrès 12ème rencontre natio
Hors Marché
10984  /0
Congrès 12ème rencontre nationale de la réussite é 12/11/2024
160.00
Total Imputation
160.00
160.00
Page 3556/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
250.00
250.00
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24407201
250.00
0.00 MARIE DESRUELLES EIRL
923
04/06/2024
FAC. 29 DU 29/05/2024
250.00
250.00
31/05/2024
Séance de pratique et théoriq
Hors Marché
5029
/0
Journée pédagogique-Atelier Sophrologie
05/06/2024
250.00
Total Imputation
250.00
250.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2019013
JOURNEE PETITE ENFANCE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 500.85
7 500.85
7 500.85
0.00
0.00
0.00
7 500.85
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24017501
2 689.85
0.00 CIE LA BICAUDALE
646
16/04/2024
FAC. TIML060424 DU 09/04/2024
2 459.85
2 459.85
26/12/2023
Spectacle Toilci&Moilàjournée
Hors Marché
3509
/0
Spectacle Toilci&Moilàjournée petite enfance samed
NA24035601
1 590.00
0.00 COMPAGNIE L'ESTAFETTE
844
27/05/2024
FAC. 20240406/009 DU 06/04/2024
1 590.00
1 590.00
03/01/2024
1 Représentation le samedi 06
Hors Marché
4694
/0
1 Représentation le samedi 06/04/2024Journée petit 28/05/2024
NA24052001
770.00
0.00 DOSSET ELISE
744
06/05/2024
FAC. 116 DU 02/05/2024
770.00
770.00
16/01/2024
Journée petite enfance-060420
Hors Marché
4045
/0
Journée petite enfance-06042024FAQ Stand Elise Dos
NA24070901
775.00
0.00 VAN PAEPEGHEM JULIE
618
12/04/2024
FAC. 240451 DU 09/04/2024
775.00
775.00
30/01/2024
Atelier bien être et santéJou
Hors Marché
3341
/0
Atelier bien être et santéJournée petite enfance 0 15/04/2024
NA24147801
256.00
0.00 CHLOE AUDEBERT SOPHROLOGUE
646
16/04/2024
FAC. 2404171 DU 11/04/2024
256.00
256.00
20/02/2024
Atelier de sophrologiejournée
Hors Marché
3507
/0
Atelier de sophrologie journée petite enfance same
NA24160401
1 650.00
0.00 AU TOUR DU CHOCOLAT
646
16/04/2024
FAC. 177 DU 15/04/2024
1 375.00
275.00
1 650.00
21/02/2024
Journée petite enfanceatelier
Hors Marché
3499
/0
JPE 06042024-Atelier sucette au chocolat
7 730.85
Total Imputation
7 225.85
275.00
7 500.85
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
848.30
848.30
848.30
0.00
0.00
0.00
848.30
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24317501
25.00
0.00 CUCCI VINCENT
894
31/05/2024
FAC. 121587 DU 30/05/2024
20.83
4.17
25.00
25/04/2024
Accessoires
Hors Marché
4876
/0
Journée pédagogique-prestation
NA24317502
783.30
0.00 CUCCI VINCENT
894
31/05/2024
FAC. 121587 DU 30/05/2024
742.46
40.84
783.30
25/04/2024
Journée pédagogique des ATSEM
Hors Marché
4876
/0
Journée pédagogique-prestation
NA24740401
40.00
0.00 HISTOIRE DE GOUT
1972
08/11/2024
FAC. FA-000159/1 DU 06/11/2024
40.00
40.00
30/10/2024
Coffret spécialité douaisienn
Hors Marché
11029  /0
Coffret spécialité douaisienne-Réunion de travail  12/11/2024
848.30
Total Imputation
803.29
45.01
848.30
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6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2019013
JOURNEE PETITE ENFANCE
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
660.00
276.00
936.00
936.00
0.00
0.00
0.00
936.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24171001
936.00
0.00 AXEL COM
556
03/04/2024
FAC. FAC-01511 DU 18/03/2024
780.00
156.00
936.00
23/02/2024
600 goodiesgamelle sandwich 4
Hors Marché
2975
/0
600 goodiesgamelle sandwich 450mljournée petite en
936.00
Total Imputation
780.00
156.00
936.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 625.00
-1 033.46
591.54
591.54
0.00
0.00
0.00
591.54
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24163201
124.74
0.00 PUBLITEX
347
22/02/2024
FAC. F216531 DU 20/02/2024
103.95
20.79
124.74
12/02/2024
Impression de 30 affiches for
22023-1-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
1931
/0
Impression de 30 affiches format decaux 120x176 cm
NA24163401
466.80
0.00 IMPRIMERIE GANTIER SARL
408
05/03/2024
FAC. IMP/202403008 DU
01/03/2024
389.00
77.80
466.80
16/02/2024
Impression de 4500 flyers, fo
Hors Marché
2230
/0
Impression de 4500 flyers, format A5 fermé,  A4 ou
591.54
Total Imputation
492.95
98.59
591.54
Page 3561/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 890.00
-1 122.00
768.00
768.00
0.00
0.00
0.00
768.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24163501
480.00
0.00 GRAFICPUB
556
03/04/2024
FAC. FAC00001435 DU 24/03/2024
640.00
128.00
768.00
16/02/2024
Impression et relettrage part
Hors Marché
2981
/0
Impression et relettrage partiel des portiques d'e
480.00
Total Imputation
640.00
128.00
768.00
Page 3562/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 918.00
1 918.00
1 918.00
0.00
0.00
0.00
1 918.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24662601
1 918.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
1838
21/10/2024
FAC. 10038637 DU 25/09/2024
1 918.00
1 918.00
09/10/2024
Projet Erasmus A/R 11au 15 No
Hors Marché
10319  /0
Lausanne-Petite enfance du 11 au 15 novembre 2024
1 918.00
Total Imputation
1 918.00
1 918.00
Page 3563/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
: 2019013
JOURNEE PETITE ENFANCE
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
210.00
0.60
210.60
210.60
0.00
0.00
0.00
210.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24089601
210.60
0.00 SECURITIM
806
22/05/2024
FAC. 6188 DU 30/04/2024
175.50
35.10
210.60
30/01/2024
1 agent gardiennage samedi 06
21001-2-02 GARDIENNAGE DES MANIFESTATIO 4506
/0
1 agent gardiennage samedi 06 avril 2024 de 9H00 à 23/05/2024
210.60
Total Imputation
175.50
35.10
210.60
Page 3564/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 637
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTR Compte Géré TTC
Operation
: 2019013
JOURNEE PETITE ENFANCE
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
185.00
-136.63
48.37
48.37
0.00
0.00
0.00
48.37
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24241701
140.02
0.00 SACEM SOCIETE DES AUTEURS
620
12/04/2024
FAC. 0124010409222 DU
08/04/2024
43.54
4.83
48.37
26/03/2024
Frais Sacem-Spectacle Cie la
Hors Marché
3383
/0
Frais Sacem-Spectacle Cie la Bicaudale
15/04/2024
140.02
Total Imputation
43.54
4.83
48.37
Page 3565/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
: 2019013
JOURNEE PETITE ENFANCE
Compte : PRIX                                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24268801
30.00
0.00 LE FURET DU NORD
753
07/05/2024
FAC. DO-224/1498 DU 29/04/2024
30.00
30.00
12/04/2024
1 carte cadeau de 30 €Journée
Hors Marché
4141
/0
1 carte cadeau de 30 €Journée petite enfance-samed
30.00
Total Imputation
30.00
30.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4238
Autres actions en faveur des personnes âgées  Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
: A30137
GOUTER DE NOEL OFFERT AUX AINES
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
450.00
-138.85
311.15
311.15
0.00
0.00
0.00
311.15
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24093601
291.60
0.00 SAS IDS-PRINDIS
214
07/02/2024
FAC. FA240282 DU 05/02/2024
243.00
48.60
291.60
26/01/2024
50 colis sacs kraft pour goût
Hors Marché
1275
/0
50 colis sacs kraft pour goûter des aînées
NA24094601
19.55
0.00 LE FURET DU NORD
304
15/02/2024
FAC. DO2240001405 DU
14/02/2024
16.29
3.26
19.55
26/01/2024
bloc note passe partout
Hors Marché
1641
/0
bloc note passe partout
311.15
Total Imputation
259.29
51.86
311.15
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4238
Autres actions en faveur des personnes âgées  Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A30137
GOUTER DE NOEL OFFERT AUX AINES
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
250.00
72.20
322.20
322.20
0.00
0.00
0.00
322.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24149201
282.72
0.00 ELS EVENEMENTS LOCATIONS
368
23/02/2024
FAC. FA017519 DU 20/02/2024
268.50
53.70
322.20
12/02/2024
Location vaisselle pour le go
Hors Marché
2039
/0
Location vaisselle pour le goûter des aînés
26/02/2024
282.72
Total Imputation
268.50
53.70
322.20
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 4238
Autres actions en faveur des personnes âgées  Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
252.00
252.00
252.00
0.00
0.00
0.00
252.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24282901
252.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
252.00
252.00
02/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/15
NA24282901 - prime 2024 contrat dommages aux biens
252.00
Total Imputation
252.00
252.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4238
Autres actions en faveur des personnes âgées  Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A30137
GOUTER DE NOEL OFFERT AUX AINES
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24147901
500.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
335
20/02/2024
FAC. S2024-2 DU 17/02/2024
500.00
500.00
12/02/2024
Assistance Croix rouge pour g
Hors Marché
1821
/0
Assistance Croix rouge pour goûter des aînés
500.00
Total Imputation
500.00
500.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4238
Autres actions en faveur des personnes âgées  Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6232
FETES ET CEREMONIES
Compte Géré TTC
Operation
: A30137
GOUTER DE NOEL OFFERT AUX AINES
Compte : FETES ET CEREMONIES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 600.00
390.00
11 990.00
11 990.00
0.00
0.00
0.00
11 990.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24029401
11 990.00
0.00 TOP REGIE
335
20/02/2024
FAC. 00206862 DU 16/02/2024
11 364.93
625.07
11 990.00
26/12/2023
Prestation artistique "numéro
Hors Marché
1839
/0
Prestation artistique "numéro un", dans le cadre d
11 990.00
Total Imputation
11 364.93
625.07
11 990.00
Page 3571/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4238
Autres actions en faveur des personnes âgées  Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30137
GOUTER DE NOEL OFFERT AUX AINES
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-3 282.20
6 717.80
6 717.80
0.00
0.00
0.00
6 717.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24112501
176.00
0.00 ARTH MAEL ET MOI
474
19/03/2024
FAC. F20240123-1 DU 23/01/2024
160.00
16.00
176.00
12/02/2024
bon cadeau pour goûter des aî
Hors Marché
2608
/0
bon cadeau pour goûter des aînés
NA24144201
2 700.00
0.00 CENTRE LECLERC
1499
04/09/2024
FAC. 240000115 DU 24/02/2024
2 559.24
140.76
2 700.00
12/02/2024
Assortiments de Macaron pour
Hors Marché
8246
/0
Assortiments de Macaron pour goûter des aînés
NA24144701
3 560.00
0.00 CENTRE LECLERC
12/02/2024
Tartes et gâteaux pour goûter
Hors Marché
NA24148601
3 560.00
0.00 CENTRE LECLERC
1499
04/09/2024
FAC. 240000116 DU 24/02/2024
3 374.41
185.59
3 560.00
12/02/2024
Pâtisserie pour le goûter des
Hors Marché
8247
/0
Pâtisserie pour le goûter des aînés
NA24166501
300.00
0.00 CUCCI VINCENT
326
19/02/2024
FAC. 93969 DU 13/02/2024
58.18
5.82
64.00
16/02/2024
Tickets repas artistes pour g
Hors Marché
1776
/0
Tickets repas artistes pour goûter des aînés
CUCCI VINCENT
326
19/02/2024
FAC. 94136 DU 14/02/2024
58.18
5.82
64.00
Hors Marché
1777
/0
Tickets repas artistes pour goûter des aînés
CUCCI VINCENT
326
19/02/2024
FAC. 94835 DU 16/02/2024
58.18
5.82
64.00
Hors Marché
1778
/0
Tickets repas artistes pour goûter des aînés
CUCCI VINCENT
397
29/02/2024
FAC. 94619 DU 15/02/2024
65.45
6.55
72.00
Hors Marché
2120
/0
Tickets repas artistes pour goûter des aînés
NA24166801
20.00
0.00 LA MIE CALINE DE DOUAI
407
04/03/2024
FAC. 240200001 DU 29/02/2024
16.49
1.31
17.80
16/02/2024
Tickets repas artistes pour g
Hors Marché
2205
/0
NA24166801 - Tickets repas artistes pour goûter de
10 316.00
Total Imputation
6 350.13
367.67
6 717.80
Page 3572/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4238
Autres actions en faveur des personnes âgées  Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
: A30137
GOUTER DE NOEL OFFERT AUX AINES
Compte : FETES ET VIE ASSOCIATIVE                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
0.18
700.18
700.18
0.00
0.00
0.00
700.18
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24154801
700.18
0.00 PLACE MOBILITE
972
10/06/2024
FAC. 22402141 DU 29/02/2024
217.35
21.73
239.08
12/02/2024
Transport dans le cadre du go
22034-1-02 GROUPE N°2
5330
/0
Transport dans le cadre du goûter des aînés 2024
11/06/2024
PLACE MOBILITE
972
10/06/2024
FAC. 22402140 DU 29/02/2024
419.18
41.92
461.10
22034-1-02 GROUPE N°2
5331
/0
Transport dans le cadre du goûter des aînés 2024
11/06/2024
700.18
Total Imputation
636.53
63.65
700.18
Page 3573/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4238
Autres actions en faveur des personnes âgées  Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
: A30137
GOUTER DE NOEL OFFERT AUX AINES
Compte : PRIX                                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 274.00
1 274.00
1 274.00
0.00
0.00
0.00
1 274.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24083301
400.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
263
12/02/2024
FAC. LBP3884 DU 05/02/2024
400.00
400.00
30/01/2024
Bons plaisirs lots pour goute
Hors Marché
1474
/0
Bons plaisirs lots pour gouter des aînés
NA24110001
288.00
0.00 MAISON PREVOST
306
15/02/2024
FAC. DF4400002400000010-2 DU 15/02/2024
261.82
26.18
288.00
30/01/2024
bon cadeau pour goûter des aî
Hors Marché
1657
/0
bon cadeau pour goûter des aînés
NA24116801
86.00
0.00 FREGUER
620
12/04/2024
FAC. 2024-01-0009 DU 24/01/2024
83.18
2.82
86.00
12/02/2024
lots cadeaux plaques en choco
Hors Marché
3364
/0
lots cadeaux plaques en chocolats pour goûter des  15/04/2024
NA24160501
115.80
0.00 CHEZ LUCIEN ET YVONNE
403
01/03/2024
FAC. 13219 DU 15/02/2024
115.80
115.80
16/02/2024
Panier garnis- lot goûter des
Hors Marché
2178
/0
NA24160501 - Panier garnis- lot goûter des aînés
NA24160502
44.20
0.00 CHEZ LUCIEN ET YVONNE
403
01/03/2024
FAC. 13219 DU 15/02/2024
44.20
44.20
16/02/2024
Panier garnis- lot goûter des
Hors Marché
2178
/0
NA24160502 - Panier garnis- lot goûter des aînés
NA24167701
240.00
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
646
16/04/2024
FAC. 2024020005 DU 10/04/2024
240.00
240.00
16/02/2024
Lots et prix pour le goûter d
Hors Marché
3517
/0
NA24167701 - Lots et prix pour le goûter des aînés
NA24167702
100.00
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
646
16/04/2024
FAC. 2024020005 DU 10/04/2024
100.00
100.00
16/02/2024
Lots et prix pour le goûter d
Hors Marché
3517
/0
NA24167702 - Lots et prix pour le goûter des aînés
1 274.00
Total Imputation
1 245.00
29.00
1 274.00
Page 3574/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
2 000.00
7 000.00
5 970.36
0.00
0.00
0.00
5 970.36
0.00
1 029.64
85.29
85.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23702501P
2 000.00
0.00 SECOURS POPULAIRE - COMITE DE DO
540
29/03/2024
FAC. 202403041603 DU 04/03/2024
970.36
970.36
29/12/2023
2023-SUBV-INVTaménagement de Hors Marché
2884
/0
PARTICIP ACHAT MATERIEL SECOURS POPULAIRE
NA24504201
5 000.00
0.00 SECOURS POPULAIRE - COMITE DE DO
2088
22/11/2024
PARTICIP ACHAT VEHICUL ASS SECOURS POPULAIRE
5 000.00
5 000.00
01/07/2024
2024-SUBV-INVT
Hors Marché
11678  /0
2024-SUBV-INVT
25/11/2024
7 000.00
Total Imputation
5 970.36
5 970.36
Page 3575/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 4581907
TRVX RUE DES TRANOIS LOCAL POUR CROIX ROUGE Compte Géré TTC
Operation
: A20071
CROIX ROUGE
Compte : TRVX RUE DES TRANOIS LOCAL POUR CROIX ROUGE              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 000.00
9 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23789201P
9 000.00
0.00 MCTF
29/12/2023
PPE SICAEI FABRICATION ET POS Hors Marché
9 000.00
Total Imputation
Page 3576/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
7 000.00
2 793.85
0.00
0.00
0.00
2 793.85
0.00
4 206.15
39.91
39.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 424
-1 429.36
-1 429.36
Sans engagement
Hors Marché
31
/34
NA23086401R
1 429.36
0.00 VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012137720123950 DU
01/12/2023
1 324.51
104.85
1 429.36
29/12/2023
EAU 2023 - 424
Hors Marché
340
/0
EAU 2023 - 424 MAIRIE RUE DE MARCHIENNES
NA24330601
7 000.00
0.00 VEOLIA EAU
957
06/06/2024
FAC. G5130012192510124340 DU
18/05/2024
368.30
26.41
394.71
19/04/2024
EAU 2024 - 424
Hors Marché
5206
/0
EAU 2024 - 424 SICAEI RUE DES TRANNOIS
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012137660124370 DU
08/06/2024
271.17
21.27
292.44
Hors Marché
5614
/0
EAU 2024 - 424 ECOLE RUE DE RAIMBEAUCOURT
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012137710124370 DU
08/06/2024
349.87
27.49
377.36
Hors Marché
5638
/0
EAU 2024 - 424 CROIX ROUGE FRANCAISE RUE MARCHIENN
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012137720124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
6054
/0
EAU 2024 - 424
VEOLIA EAU
29
20/11/2024
ANNULATION DU MANDAT No 6054
-41.58
-3.11
-44.69
Hors Marché
71
/0
REMBOURSEMENT
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012137000124370 DU
08/06/2024
189.34
14.80
204.14
Hors Marché
6070
/0
EAU 2024 - 424
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012192510124940 DU
16/11/2024
202.54
15.33
217.87
Hors Marché
12057  /0
EAU 2024 - 424 SICAEI RUE DES TRANNOIS
12/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012137720124950 DU
21/11/2024
628.97
49.62
678.59
Hors Marché
12150  /0
EAU 2024 - 424 MAIRIE RUE DE MARCHIENNES
23/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012137000124950 DU
21/11/2024
268.65
21.14
289.79
Hors Marché
12153  /0
EAU 2024 - 424 LOGEMENT RUE DES FOULONS
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137710124950 DU
21/11/2024
314.21
24.74
338.95
Hors Marché
12589  /0
EAU 2024 - 424 CROIX ROUGE RUE DE MARCHIENNES
23/12/2024
8 429.36
Total Imputation
2 488.20
305.65
2 793.85
Page 3578/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
36 000.00
36 000.00
32 990.45
0.00
0.00
0.00
32 990.45
0.00
3 009.55
91.64
91.64
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 424
-3 398.55
-3 398.55
Sans engagement
Hors Marché
31
/59
NA23095601R
3 398.55
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 850005385424 DU
07/12/2023
2 854.84
543.71
3 398.55
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 424
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
706
/0
ELECTRICITE 2023 - 424
NA24086401
36 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 420006426111 DU
08/01/2024
2 627.45
525.49
3 152.94
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 424
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1412
/0
ELECTRICITE 2024 - 424 ANCIEN GARAGE DES HOUILLERE
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 850005496247 DU
07/03/2024
5 267.39
1 033.77
6 301.16
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2805
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
27/03/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005110 DU
08/04/2024
2 376.05
445.25
2 821.30
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3964
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
23/05/2024
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 170000015667 DU
16/05/2024
1 163.37
232.67
1 396.04
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5013
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
05/06/2024
ENGIE
996
14/06/2024
FAC. 707218083 DU 05/06/2024
1 985.63
397.13
2 382.76
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5432
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
ENGIE
996
14/06/2024
FAC. 707218079 DU 05/06/2024
926.14
185.23
1 111.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5433
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
ENGIE
996
14/06/2024
FAC. 707218082 DU 05/06/2024
2 639.17
527.83
3 167.00
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5434
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
ENGIE
996
14/06/2024
FAC. 707218085 DU 05/06/2024
1 181.45
236.29
1 417.74
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5435
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
Page 3579/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
996
14/06/2024
FAC. 707218081 DU 05/06/2024
1 751.06
350.21
2 101.27
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5436
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
ENGIE
996
14/06/2024
FAC. 707218086 DU 05/06/2024
723.68
144.74
868.42
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5437
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 707218084 DU 05/06/2024
2 017.54
403.51
2 421.05
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5639
/0
ELECTRICITE 2024 - 424 CROIX ROUGE RESTO DU COEUR
ENGIE
1052
19/06/2024
FAC. 180000007756 DU
11/06/2024
894.09
159.11
1 053.20
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5667
/0
ELECTRICITE 2024 - 424 FONDATION CAMESCASSE +RESTO
ENGIE
1382
08/08/2024
FAC. 170000024718 DU
10/07/2024
474.74
88.63
563.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7548
/0
ELECTRICITE 2024 - 424 restos du coeur
ENGIE
1694
04/10/2024
FAC. 660000066732 DU
01/08/2024
28.26
5.65
33.91
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9554
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015476 DU
07/08/2024
510.33
92.77
603.10
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9743
/0
ELECTRICITE 2024 - 424
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009567 DU
06/09/2024
324.76
64.95
389.71
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9880
/0
ELECTRICITE 2024 - 424 ANCIEN GARAGE DES HOUILLERE
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021268 DU
07/10/2024
582.98
107.15
690.13
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10381  /0
ELECTRICITE 2024 - 424 ANCIEN GARAGE HOUILLERES
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034481 DU
08/11/2024
586.05
117.21
703.26
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11818  /0
ELECTRICITE 2024 - 424
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031221 DU
06/12/2024
1 518.40
294.32
1 812.72
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12680  /0
ELECTRICITE 2024 - 424
23/12/2024
39 398.55
Total Imputation
27 034.83
5 955.62
32 990.45
Page 3580/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
-500.00
14 500.00
4 956.70
0.00
0.00
0.00
4 956.70
0.00
9 543.30
34.18
34.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
506.37
506.37
Sans engagement
Hors Marché
9498
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 424- P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-4 166.68
-833.32
-5 000.00
Hors Marché
31
/167
NA23237101R
5 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
580.69
116.14
696.83
29/12/2023
GAZ 2023 - 424- P1 - P1/2 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/13
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
257.81
51.56
309.37
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/13
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
1 016.21
203.24
1 219.45
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/13
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
292.49
58.50
350.99
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/13
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
1 139.96
227.99
1 367.95
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/13
NA23237101R - GAZ 2023 - 424- P1 - P1/2 - P1/3 - P 28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
699
26/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS1 DU
14/03/2024
457.53
91.51
549.04
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3825
/0
GAZ 2023 - 424- P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
NA24333601
4 957.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
863.98
172.80
1 036.78
18/04/2024
GAZ 2024 - 424 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4837
/3
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
287.94
21.43
309.37
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/12
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
Page 3581/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
859.28
171.85
1 031.13
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/11
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
287.94
21.43
309.37
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/12
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU4 DU
04/11/2024
35.95
7.19
43.14
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /3
NA24333601 - GAZ 2024 - 424 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
147.75
29.55
177.30
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /3
NA24333601 - GAZ 2024 - 424 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
30.65
6.13
36.78
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /3
NA24333601 - GAZ 2024 - 424 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNUZ8 DU
16/09/2024
155.21
31.04
186.25
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /3
NA24333601 - GAZ 2024 - 424 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
1 084.68
216.94
1 301.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /3
NA24333601 - GAZ 2024 - 424 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
242.18
48.44
290.62
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /3
NA24333601 - GAZ 2024 - 424 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
195.28
39.06
234.34
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /3
NA24333601 - GAZ 2024 - 424 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
9 957.00
Total Imputation
4 275.22
681.48
4 956.70
Page 3582/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
2 500.00
2 346.85
0.00
0.00
0.00
2 346.85
0.00
153.15
93.87
93.87
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 424 - LOT 1
-961.67
-192.33
-1 154.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/116
NA23186001R
1 154.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
476.08
95.21
571.29
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/14
NA23186001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 424 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
485.59
97.12
582.71
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/16
NA23186001R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 424 - L
NA24338501
2 500.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
490.05
98.01
588.06
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 424 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/14
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
489.94
97.99
587.93
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/8
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
483.41
96.68
580.09
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/14
NA24338501 - CHAUFFAGE 2024 - 424 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
492.31
98.46
590.77
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /14
NA24338501 - CHAUFFAGE 2024 - 424 - LOT 1 - P2 - P
3 654.00
Total Imputation
1 955.71
391.14
2 346.85
Page 3583/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 963.76
7 963.76
7 963.76
0.00
0.00
0.00
7 963.76
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PPE RESTOS DU COEUR DEMONTAGE ET ENLEVEMENT DES MO DULES PRE
-10 940.00
-2 188.00
-13 128.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/298
FABRIQUES
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JB CCAS TRAVAUX SUR SERRURE ET VENTOUSE GRILLE EXT ERIEURE
-916.00
-183.20
-1 099.20
Hors Marché
32
/34
NA23650301R
13 128.00
0.00 NORD MODULAIRE
452
15/03/2024
FAC. 17525 DU 06/03/2024
10 940.00
2 188.00
13 128.00
29/12/2023
PPE RESTOS DU COEUR DEMONTAGE Hors Marché
2496
/0
PPE RESTOS DU COEUR DEMONTAGE ET ENLEVEMENT DES MO
NA23784901R
1 099.20
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
664
19/04/2024
FAC. F3646 DU 15/04/2024
916.00
183.20
1 099.20
29/12/2023
JB CCAS TRAVAUX SUR SERRURE E Hors Marché
3638
/0
JB CCAS TRAVAUX SUR SERRURE ET VENTOUSE GRILLE EXT 22/04/2024
NA24014501
244.80
0.00 VARLET ALAIN
285
14/02/2024
FAC. 22116893 DU 08/02/2024
204.00
40.80
244.80
22/12/2023
SD SICAEI RUE DES TRANNOIS MI Hors Marché
1555
/0
SD SICAEI RUE DES TRANNOIS MISE EN SERVICE ALARME
NA24015501
393.38
0.00 VEOLIA EAU
39
11/01/2024
FAC. 11 S0152 23 - 349 DU
14/12/2023
327.82
65.56
393.38
13/12/2023
JB SSIAD DESOBSTRUCTION CHEMI 21006-2-01 ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX 335
/0
JB SSIAD DESOBSTRUCTION CHEMINEE ET CANALISATIONS
NA24019701
1 648.80
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
372
26/02/2024
FAC. F3526 DU 30/01/2024
1 374.00
274.80
1 648.80
22/12/2023
JB SSIAD REMPLACEMENT VOLETS Hors Marché
2054
/0
JB SSIAD REMPLACEMENT VOLETS AVEC TABLIER EN ALUMI
NA24069401
535.20
0.00 GP SANICHAUFF
168
01/02/2024
FAC. F24-2101-00009 DU 21/01/2024
446.00
89.20
535.20
18/01/2024
PPE RESTOS DU COEUR REMPLACEM Hors Marché
1070
/0
PPE RESTOS DU COEUR REMPLACEMENT ROBINET DE PUISAG
NA24181601
496.52
0.00 ORANGE
645
16/04/2024
FAC. 2242220009544 DU
29/03/2024
413.77
82.75
496.52
19/02/2024
PPE ANCIEN GARAGE DES HOUILLE Hors Marché
3476
/0
PPE ANCIEN GARAGE DES HOUILLERES DEPOSE CABLE DE B
NA24198501
117.60
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
515
25/03/2024
FAC. F3563 DU 06/03/2024
98.00
19.60
117.60
29/02/2024
ND CCAS INTERVENTION PORTAIL Hors Marché
2775
/0
ND CCAS INTERVENTION PORTAIL SUR RUE  REMISE EN JE
Page 3584/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24246701
1 296.00
0.00 SNDBAT
859
28/05/2024
FAC. 091511 DU 04/04/2024
1 080.00
216.00
1 296.00
28/03/2024
PPE LOCAL DES HOUILLERES TRAV Hors Marché
4746
/0
PPE LOCAL DES HOUILLERES TRAVAUX DIVERS SUR TOITUR
NA24292801
917.53
0.00 ISO DECO RENO
744
06/05/2024
FAC. F01426 DU 30/04/2024
834.12
83.41
917.53
12/04/2024
AD PMI 38 RUE ST SAMSON REPAR Hors Marché
4034
/0
AD PMI 38 RUE ST SAMSON REPARATION VOLET ELECTRIQU
NA24293001
333.40
0.00 VEOLIA EAU
752
07/05/2024
FAC. 11 S0002 24 - 4512 DU
16/04/2024
277.83
55.57
333.40
12/04/2024
GDE SSIAD DESOBSTRUCTION ET C Hors Marché
4100
/0
GDE SSIAD DESOBSTRUCTION ET CURAGE RESEAU
NA24420401
444.53
0.00 VEOLIA EAU
966
07/06/2024
FAC. 11 S0002 24 - 6465 DU
03/06/2024
370.44
74.09
444.53
31/05/2024
PPE ANCIEN GARAGE DES HOUILLE Hors Marché
5250
/0
PPE ANCIEN GARAGE DES HOUILLERES CURAGE RESEAU EAU
NA24517401
384.00
0.00 ACTIS 3D
1308
26/07/2024
FAC. 2024-2694 DU 19/07/2024
320.00
64.00
384.00
04/07/2024
PPE RESTOS DU COEUR 103B RUE Hors Marché
7266
/0
PPE RESTOS DU COEUR 103B RUE DES TRANNOIS TRAITEME
NA24517501
576.00
0.00 ACTIS 3D
1308
26/07/2024
FAC. 2024-2693 DU 19/07/2024
480.00
96.00
576.00
04/07/2024
PPE RESTOS DU COEUR 103B RUE Hors Marché
7267
/0
PPE RESTOS DU COEUR 103B RUE DES TRANNOIS TRAITEME
NA24595301
576.00
0.00 S.A.S CHAUFFAGE ET BAINS
1539
12/09/2024
FAC. FA240415 DU 04/09/2024
480.00
96.00
576.00
03/09/2024
PPE CCAS SSIAD RUE DES FOULON Hors Marché
8517
/0
PPE CCAS SSIAD RUE DES FOULONSREPARATION FUITES SU
22 190.96
Total Imputation
6 705.98
1 257.78
7 963.76
Page 3585/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
100.00
66.04
0.00
0.00
0.00
66.04
0.00
33.96
66.04
66.04
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 424 - LOT 1
-26.83
-5.37
-32.20
Sans engagement
Hors Marché
31
/140
NA23193501R
32.20
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
13.17
2.63
15.80
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 424 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/14
NA23193501R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 424 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
13.66
2.73
16.39
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/14
NA23193501R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 424 - LOT 1  29/01/2024
NA24343801
66.05
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
13.72
2.74
16.46
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 424 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/14
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
13.78
2.76
16.54
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/14
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
13.64
2.73
16.37
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7479
/1
NA24343801 - CHAUFFAGE 2024 - 424 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
13.90
2.78
16.68
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /14
NA24343801 - CHAUFFAGE 2024 - 424 - LOT 1 - P3/1
98.25
Total Imputation
55.04
11.00
66.04
Page 3586/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
505.20
505.20
505.20
0.00
0.00
0.00
505.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24181501
505.20
0.00 ORANGE
453
15/03/2024
FAC. 2242220004070 DU
05/02/2024
421.00
84.20
505.20
23/02/2024
PPE ANCIEN GARAGE DES HOUILLE Hors Marché
2498
/0
PPE ANCIEN GARAGE DES HOUILLERES  PRESTATION DE CO
505.20
Total Imputation
421.00
84.20
505.20
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 65138
AUTRES SECOURS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES SECOURS                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 900.00
-705.71
3 194.29
1 560.00
0.00
0.00
0.00
1 560.00
0.00
1 634.29
48.84
48.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24273701
780.00
0.00 OGF
667
22/04/2024
FAC. 2751354 DU 06/04/2024
650.00
130.00
780.00
28/03/2024
Prise en charge des funéraill
21017-2-01 FUNERAILLES DES INDIGENTS
3670
/0
Prise en charge des funérailles de Monsieur Claude
NA24569801
780.00
0.00 OGF
1556
16/09/2024
FAC. 2859217 DU 30/07/2024
650.00
130.00
780.00
07/08/2024
Funérailles de M. Bruno TULLI
21017-3-01 FUNERAILLES DES INDIGENTS
8632
/0
NA24569801 - Funérailles de M. Bruno TULLIEZ décéd
1 560.00
Total Imputation
1 300.00
260.00
1 560.00
Page 3588/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
92 290.00
92 290.00
89 160.00
0.00
0.00
0.00
89 160.00
0.00
3 130.00
96.61
96.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 072.00
4 072.00
Sans engagement
Hors Marché
9422
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION
-1 631.00
-1 631.00
Hors Marché
31
/301
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention actionHandicap au-delà des frontières :  Du Douai
-2 100.00
-2 100.00
Hors Marché
31
/292
sis à Safi
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention actionSoli'malte
-1 000.00
-1 000.00
Hors Marché
31
/287
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTIONPromouvoir l'ouverture culturelle  et de loi
-3 000.00
-3 000.00
Hors Marché
31
/336
sirs à nos bénéficiaires
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention actionDu Douaisis à Boudiouk
-2 100.00
-2 100.00
Hors Marché
31
/292
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-spectacle de Noël
-750.00
-750.00
Hors Marché
32
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-Evasion en familles
6 000.00
6 000.00
Hors Marché
12796  /140
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-En route vers le Sénégal
1 800.00
1 800.00
Hors Marché
12796  /140
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-Du Douaisis à Safi
1 800.00
1 800.00
Hors Marché
12796  /140
21/01/2025
Page 3589/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23636501R
1 000.00
0.00 OHFOM
375
27/02/2024
FAC. 202402201458 DU 20/02/2024
622.00
622.00
29/12/2023
subvention actionSoli'malte
Hors Marché
2062
/0
2023-SUBV-ACTION-actionSoli'malte
NA23642701R
2 100.00
0.00 MISSION LOCALE DU DOUAISIS
57
15/01/2024
FAC. 202401081623 DU 08/01/2024
1 200.00
1 200.00
29/12/2023
subvention actionHandicap au-
Hors Marché
478
/0
2023-SUBV-ACTION-Du Douaisis à Safi
16/01/2024
NA23642801R
2 100.00
0.00 MISSION LOCALE DU DOUAISIS
55
15/01/2024
FAC. 202401081617 DU 08/01/2024
900.00
900.00
29/12/2023
subvention actionDu Douaisis
Hors Marché
473
/0
2023-SUBV-ACTION-Du Douaisisis à Boudiouk
16/01/2024
NA23658401R
1 631.00
0.00 PANIER LOCAL ETUDIANT
318
19/02/2024
FAC. 202402131222 DU 13/02/2024
787.00
787.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION
Hors Marché
1710
/0
2023-SUBV-ACTION
NA23702101R
3 000.00
0.00 SECOURS POPULAIRE - COMITE DE DO
457
18/03/2024
FAC. 202403041346 DU 04/03/2024
3 000.00
3 000.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTIONPromouvoir l'
Hors Marché
2527
/0
2023-SOLDE-SUBV-ACTION OUVERTURE CULTURE + LOISIRS
NA23766801R
750.00
0.00 LES RESTAURANTS DU COEUR
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-spectacle de Hors Marché
NA24106801
8 333.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
378
27/02/2024
FAC. 202402161144 DU 16/02/2024
8 333.00
8 333.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
2072
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
28/02/2024
NA24107001
8 333.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
378
27/02/2024
FAC. 202402131203 DU 16/02/2024
8 333.00
8 333.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
2073
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-Accueil de jour
28/02/2024
NA24107101
5 000.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
378
27/02/2024
FAC. 202402161207 DU 16/02/2024
5 000.00
5 000.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
2074
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-poste de surveillant de nu 28/02/2024
NA24108301
1 666.00
0.00 SOLFA SOLIDATITE FEMMES ACCUEIL
378
27/02/2024
FAC. 202402151616 DU 15/02/2024
1 666.00
1 666.00
30/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
2070
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
28/02/2024
NA24412301
4 000.00
0.00 LES RESTAURANTS DU COEUR
899
03/06/2024
FAC. 202405270916 DU 27/05/2024
4 000.00
4 000.00
27/05/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
4915
/0
2024-SUBV-FONCT
NA24481901
3 334.00
0.00 SOLFA SOLIDATITE FEMMES ACCUEIL
1166
09/07/2024
FAC. 202406240957 DU 24/06/2024
3 334.00
3 334.00
24/06/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
6324
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24502301
16 667.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1283
23/07/2024
FAC. 202407161446 DU 16/07/2024
16 667.00
16 667.00
01/07/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
7170
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24502701
16 667.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1283
23/07/2024
FAC. 202407161448 DU 16/07/2024
16 667.00
16 667.00
01/07/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-Accueil Hors Marché
7171
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-Accueil de jour
Page 3590/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24502901
10 000.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1283
23/07/2024
FAC. 202407161449 DU 16/07/2024
10 000.00
10 000.00
01/07/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-Poste d Hors Marché
7172
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-Poste de surveillant de nuit
NA24503301
2 130.00
0.00 SECOURS CATHOLIQUE
1920
04/11/2024
FAC. 202410221635 DU 22/10/2024
2 130.00
2 130.00
01/07/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
10650  /0
2024-SUBV-FONCT
NA24503401
2 130.00
0.00 SECOURS POPULAIRE - COMITE DE DO
2089
22/11/2024
FAC. 202411211734 DU 21/11/2024
2 130.00
2 130.00
01/07/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
11682  /0
2024-SUBV-FONCT
25/11/2024
NA24504101
6 000.00
0.00 SECOURS POPULAIRE - COMITE DE DO
01/07/2024
2024-SUBV-ACTION-Evasion en f
Hors Marché
NA24554001
1 300.00
0.00 PANIER LOCAL ETUDIANT
1497
03/09/2024
FAC. 202408261202 DU 26/08/2024
1 300.00
1 300.00
07/08/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
8243
/0
2024-SUBV-ACTION
NA24556301
1 800.00
0.00 MISSION LOCALE DU DOUAISIS
07/08/2024
2024-SUBV-ACTION-Du Douaisis
Hors Marché
NA24556501
1 800.00
0.00 MISSION LOCALE DU DOUAISIS
07/08/2024
2024-SUBV-ACTION-En route ver
Hors Marché
99 741.00
Total Imputation
89 160.00
89 160.00
Page 3591/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 261
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX PERSONNES DE DROIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
5 000.00
0.00
0.00
0.00
5 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-EXCEPT-Fonds de solidarité pour les popu lations c
-5 000.00
-5 000.00
Sans engagement
Hors Marché
32
/62
iviles de Gaza
NA23797701R
5 000.00
0.00 COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF
55
15/01/2024
FAC. 202401081630 DU 08/01/2024
5 000.00
5 000.00
29/12/2023
2023-SUBV-EXCEPT-Fonds de sol Hors Marché
472
/0
2023-SUBV-EXCEPT-aide aux civiles de Gaza
16/01/2024
NA24686801
5 000.00
0.00 FONDATION DE FRANCE
2203
04/12/2024
FAC. 202411271746 DU 27/11/2024
5 000.00
5 000.00
22/10/2024
2024-SUBV-EXCEPT-Solidarité L
Hors Marché
12340  /0
2024-SUBV-EXCEPT-Solidarité Liban
23/12/2024
10 000.00
Total Imputation
5 000.00
5 000.00
Page 3592/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 425
Personnes handicapées
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 357.00
1 357.00
1 357.00
0.00
0.00
0.00
1 357.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24320101
1 357.00
0.00 ASSOCIATION BEAU SOLEIL
685
24/04/2024
PARTICIPATION ACHAT MATERIEL ASS BEAU SOLEIL
678.50
678.50
18/04/2024
2024-SUBV-INVT
Hors Marché
3763
/0
ACOMPTE 50%
25/04/2024
ASSOCIATION BEAU SOLEIL
815
23/05/2024
PARTICIPATION ACHAT MATERIEL ASS BEAU SOLEIL
678.50
678.50
Hors Marché
4546
/0
2024-SOLDE-SUBV-INVT
1 357.00
Total Imputation
1 357.00
1 357.00
Page 3593/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 425
Personnes handicapées
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
97.22
97.22
97.22
0.00
0.00
0.00
97.22
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24383301
97.22
0.00 LEGALLAIS
823
23/05/2024
FAC. 24093223 DU 14/05/2024
81.02
16.20
97.22
22/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BARRE APP Hors Marché
4611
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BARRE APPUI PMR
97.22
Total Imputation
81.02
16.20
97.22
Page 3594/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 425
Personnes handicapées
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65561
CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CH Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRIBUTIONS FONDS COMPENSATIONS CHARGES TERRITOR       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 000.00
70 000.00
66 782.10
0.00
0.00
0.00
66 782.10
0.00
3 217.90
95.40
95.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24359301
66 782.10
0.00 SICAEI
823
23/05/2024
FAC. 2024-54 DU 25/04/2024
66 782.10
66 782.10
29/04/2024
PARTICIPATION COMMUNALE ANNUE Hors Marché
4604
/0
PARTICIPATION COMMUNALE ANNUELLE.
28/05/2024
66 782.10
Total Imputation
66 782.10
66 782.10
Page 3595/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 425
Personnes handicapées
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
3 000.00
0.00
0.00
0.00
3 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention actionprojet #BougeTaConso - l'Atelier
-1 500.00
-1 500.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/286
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION
1 500.00
1 500.00
Hors Marché
12796  /141
21/01/2025
NA23635201R
1 500.00
0.00 DES PARALYSES DE FRANCE
92
23/01/2024
FAC. 202401151647 DU 15/01/2024
1 500.00
1 500.00
29/12/2023
subvention actionprojet #Boug
Hors Marché
693
/0
2023-SUBV-ACTION-#BougeTaConso - l'Atelier
NA24313101
1 500.00
0.00 DES PARALYSES DE FRANCE
725
02/05/2024
FAC. 202404181216 DU 18/04/2024
1 500.00
1 500.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3940
/0
2024-SUBV-FONCT
06/05/2024
NA24491601
1 500.00
0.00 DES PARALYSES DE FRANCE
21/06/2024
2024-SUBV-ACTION
Hors Marché
4 500.00
Total Imputation
3 000.00
3 000.00
Page 3596/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2024001
BOUEE RUE DE LA FERME
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
-354.66
29 645.34
2 762.34
0.00
0.00
0.00
2 762.34
0.00
26 883.00
9.32
9.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24164801
1 640.94
0.00 GRDF
641
16/04/2024
FAC. 0099060212 DU 20/03/2024
1 367.45
273.49
1 640.94
15/02/2024
AD SUPPRESSION INSTALLATION G Hors Marché
3440
/0
AD SUPPRESSION INSTALLATION GAZ C7898
NA24165301
638.40
0.00 ENEDIS ERDF
672
23/04/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 15/04/2024
532.00
106.40
638.40
15/02/2024
AD SUPPRESSION BRANCHEMENT EL Hors Marché
3707
/0
AD SUPPRESSION BRANCHEMENT ELECTRIQUE C7868
NA24588601
966.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
1879
25/10/2024
FAC. 2410000180/11130 DU 17/10/2024
402.50
80.50
483.00
03/09/2024
AD MILLE CLUB MISSION SPS LC Hors Marché
10502  /0
AD MILLE CLUB MISSION SPS LC N°714816 C7898
NA24668401
26 400.00
0.00 POTY SARL
10/10/2024
AD DEMOLITION DU SITE LE MILL Hors Marché
29 645.34
Total Imputation
2 301.95
460.39
2 762.34
Page 3597/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A14042
CENTRE SOCIAL DE LA TEMPLERIE
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
2 043.60
5 043.60
5 043.60
0.00
0.00
0.00
5 043.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24632001
5 043.60
0.00 SNDBAT
1789
14/10/2024
FAC. 091575 DU 08/10/2024
4 203.00
840.60
5 043.60
02/10/2024
PPE CENTRE SOCIAL TEMPLERIE R Hors Marché
10039  /0
PPE CENTRE SOCIAL TEMPLERIE RENOVATION INT C7963 15/10/2024
5 043.60
Total Imputation
4 203.00
840.60
5 043.60
Page 3598/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20069
MAISON DE QUARTIER DE LA ROSERAIE
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 231.20
4 231.20
4 231.20
0.00
0.00
0.00
4 231.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24474801
4 231.20
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1587
20/09/2024
FAC. F3862 DU 06/09/2024
3 526.00
705.20
4 231.20
01/07/2024
PPE MQ LA ROSERAIE MENUISERIE Hors Marché
8853
/0
PPE MQ LA ROSERAIE MENUISERIE PORTE SECOURS C7884
4 231.20
Total Imputation
3 526.00
705.20
4 231.20
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A14042
CENTRE SOCIAL DE LA TEMPLERIE
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 026.76
1 026.76
1 026.76
0.00
0.00
0.00
1 026.76
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24191801
1 026.76
0.00 TRENOIS DECAMPS
656
18/04/2024
FAC. 2283786 DU 29/02/2024
855.63
171.13
1 026.76
28/03/2024
ND CENTRE SOCIAL LA TEMPLERIE 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
3586
/0
LOT 3 VITRINES AFFICH EXT / CENTRE SOCIAL LA TEMPL 22/04/2024
1 026.76
Total Imputation
855.63
171.13
1 026.76
Page 3600/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2011020
CENTRE SOCIAL FBG ESQUERCHIN
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 568.00
-8 568.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA20-04117P
8 568.00
0.00 CERTIVEA
29/12/2023
MS CENTRE SOCIAL CONSTRUCTION Hors Marché
8 568.00
Total Imputation
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 994023
RUE DU DOCTEUR BAUDE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
13 790.74
-20 000.00
13 790.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13 790.74
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21089901P
10 047.94
0.00 DUC-FAVA ARCHITECTURE
29/12/2023
PPE LOCAL 2MAINS ENSEMBLE EXT 20054-0-01 REHABILITATION ET EXTENSION
NA21544101P
1 198.80
0.00 DEKRA
29/12/2023
PPE LOCAL 2MAINSENSEMBLE EXTE Hors Marché
NA21544201P
2 220.00
0.00 DEKRA
29/12/2023
PPE LOCAL2MAINS ENSEMBLE EXTE Hors Marché
NA22636601P
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
29/12/2023
PPE MD RUE DOCT BAUDE REHABIL Hors Marché
13 790.74
Total Imputation
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A14042
CENTRE SOCIAL DE LA TEMPLERIE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
-7 112.56
32 887.44
32 887.44
0.00
0.00
0.00
32 887.44
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24578401
32 887.44
0.00 LES TOITS DE LA HAUTE RIVE
2214
05/12/2024
FAC. FA00000608 DU 25/10/2024/ RETENUE DE GARANTIE
1 644.37
1 644.37
13/08/2024
PPE CENTRE SOCIAL COUVERTURES 24023-0-02 CENTRE SOCIAL, ROUTE DE TOUR 12384  /0
PPE CENTRE SOCIAL COUVERTURES C7766
23/12/2024
LES TOITS DE LA HAUTE RIVE
2214
05/12/2024
FAC. FA00000608 DU 25/10/2024
25 761.83
5 481.24
31 243.07
24023-0-02 CENTRE SOCIAL, ROUTE DE TOUR 12384  /0
PPE CENTRE SOCIAL COUVERTURES C7766
23/12/2024
32 887.44
Total Imputation
27 406.20
5 481.24
32 887.44
Page 3603/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20150
CENTRE ELIANE ANDRIS - R. CAMILLE GUERIN
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 200.00
-1 200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA18-07993P
1 200.00
0.00 QUALICONSULT QC
29/12/2023
SP CENTRE C.GUERIN MODIFICATI Hors Marché
1 200.00
Total Imputation
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30015
CENTRE SOCIAL DE DORIGNIES
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 434.00
9 506.40
34 940.40
34 940.40
0.00
0.00
0.00
34 940.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23470901P
12 261.60
0.00 DOMMERY DESAMIANTAGE
191
05/02/2024
FAC. F23-5618 DU 12/12/2023
9 386.00
1 877.20
11 263.20
29/12/2023
JB CS DORIGNIES TRAVAUX DE CO Hors Marché
1170
/0
JB CS DORIGNIES TRAVAUX DE COUVERTURE C7808
NA23471001P
13 172.40
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
191
05/02/2024
FAC. FA002165 DU 12/12/2023
9 152.00
1 830.40
10 982.40
29/12/2023
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES T Hors Marché
1171
/0
JB CS DORIGNIES TRAVAUX DE COUVERTURE C7808
SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
1639
27/09/2024
FAC. FA002729 DU 10/09/2024
1 825.00
365.00
2 190.00
Hors Marché
9116
/0
JB CS DORIGNIES TRAVAUX DE COUVERTURE C7808
30/09/2024
NA24337901
10 504.80
0.00 DOMMERY DESAMIANTAGE
1377
08/08/2024
FAC. F23-5748 DU 30/07/2024
8 754.00
1 750.80
10 504.80
22/04/2024
PPE /ND CS DORIGNIES DEBARRAS Hors Marché
7540
/0
PPE /ND CS DORIGNIES DEBARRAS LIE A TRAVAUX C7808
35 938.80
Total Imputation
29 117.00
5 823.40
34 940.40
Page 3605/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
8 000.00
4 998.47
0.00
0.00
0.00
4 998.47
0.00
3 001.53
62.48
62.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 428
-179.90
-179.90
Sans engagement
Hors Marché
31
/33
NA23086201R
179.90
0.00 VEOLIA EAU
21
09/01/2024
FAC. G5130012138160123950 DU
01/12/2023
34.29
2.59
36.88
29/12/2023
EAU 2023 - 428
Hors Marché
251
/0
EAU 2023 - 428 LGMT DE FONCTION ROUTE DE TOURNAI
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012106900223950 DU
01/12/2023
132.64
10.38
143.02
Hors Marché
439
/0
EAU 2023 - 428 CTRE SOCIAL RUE CHATEAU DELATTRE
NA24330701
8 000.00
0.00 VEOLIA EAU
957
06/06/2024
FAC. 11513001218702012433 DU 15/05/2024
409.85
409.85
19/04/2024
EAU 2024 - 428
Hors Marché
5205
/0
EAU 2024 - 428 CENTRE SOCIAL ESQUERCHIN RUE ST EXU
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012138160124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5790
/0
EAU 2024 - 428 LGMT FONCTION RTE TOURNAI
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012137690124370 DU
08/06/2024
377.71
29.70
407.41
Hors Marché
5822
/0
EAU 2024 - 428 CTRE SOCIAL RUE BAUDE
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012137990124370 DU
08/06/2024
341.43
26.82
368.25
Hors Marché
5834
/0
EAU 2024 - 428 CTRE SOCIAL DORIGNIES
VEOLIA EAU
1092
21/06/2024
FAC. G5130012138260124370 DU
08/06/2024
352.85
27.73
380.58
Hors Marché
5865
/0
EAU 2024 - 428 SCE SOCIAL RUE DE ST AMAND
24/06/2024
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012150160124370 DU
08/06/2024
439.15
34.55
473.70
Hors Marché
6101
/0
EAU 2024 - 428
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012106900224370 DU
08/06/2024
74.37
5.71
80.08
Hors Marché
7018
/0
EAU 2024 - 428
18/07/2024
Page 3606/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012136740124370 DU
08/06/2024
196.11
15.07
211.18
Hors Marché
7028
/0
EAU 2024 - 428
18/07/2024
VEOLIA EAU
2023
18/11/2024
FAC. G5130012187020124930 DU
08/11/2024
316.93
25.01
341.94
Hors Marché
11307  /0
EAU 2024 - 428 CTRE SOCIAL ESQUERCHIN RUE ST EXUPE 19/11/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012137690124950 DU
21/11/2024
276.94
21.79
298.73
Hors Marché
12074  /0
EAU 2024 - 428 CTRE SOCIAL RUE LAUWIN PLANQUE
12/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012150160124950 DU
21/11/2024
612.41
48.32
660.73
Hors Marché
12155  /0
EAU 2024 - 428  CENTRE SOCIAL FBG DE BETHUNE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012138260124950 DU
21/11/2024
546.13
43.07
589.20
Hors Marché
12160  /0
EAU 2024 - 428 SCE SOCIAL RUE DE ST AMAND
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012138160124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12199  /0
EAU 2024 - 428 LGMT FONCTION ROUTE DE TOURNAI
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012137990124950 DU
21/11/2024
347.33
27.35
374.68
Hors Marché
12268  /0
EAU 2024 - 428 CTRE SOCIAL DORIGNIES
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012136740124950 DU
21/11/2024
216.92
16.90
233.82
Hors Marché
12291  /0
EAU 2024 - 428 CTRE SOCIAL GAYANT
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012106900224950 DU
21/11/2024
90.51
7.05
97.56
Hors Marché
12620  /0
EAU 2024 - 428 ANNEXE DELATTRE CTRE SOCIAL
23/12/2024
8 179.90
Total Imputation
4 651.50
346.97
4 998.47
Page 3607/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
47 000.00
47 000.00
40 097.88
0.00
0.00
0.00
40 097.88
0.00
6 902.12
85.31
85.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 428
-6 666.08
-6 666.08
Sans engagement
Hors Marché
31
/58
NA23095501R
6 666.08
0.00 ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 120009227918 DU
07/12/2023
5 600.87
1 065.21
6 666.08
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 428
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
309
/0
ELECTRICITE 2023 - 428 CENTRES SOCIAUX
NA24086501
47 000.00
0.00 ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 720000916339 DU
07/03/2024
7 260.02
1 397.05
8 657.07
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 428
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3115
/0
ELECTRICITE 2024 - 428 CENTRES SOCIAUX
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005107 DU
08/04/2024
5 621.83
1 071.22
6 693.05
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3957
/0
ELECTRICITE 2024 - 428
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006346 DU
10/05/2024
1 091.85
198.45
1 290.30
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5005
/0
ELECTRICITE 2024 - 428
05/06/2024
ENGIE
1048
19/06/2024
FAC. 180000007755 DU
11/06/2024
2 397.17
446.16
2 843.33
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5656
/0
ELECTRICITE 2024 - 428 CENTRE SOCIAUX
ENGIE
1671
02/10/2024
FAC. 140000015473 DU
07/08/2024
10 006.22
1 949.50
11 955.72
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9261
/0
ELECTRICITE 2024 - 428 RUE BLANCS COULONS
ENGIE
1671
02/10/2024
AVOIR 660000066731 DU
01/08/2024
-92.60
-18.52
-111.12
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9261
/0
ELECTRICITE 2024 - 428 RUE BLANCS COULONS
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 150000009564 DU
06/09/2024
600.86
120.17
721.03
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9830
/0
ELECTRICITE 2024 - 428 CTRE SOCIAL FBG ESQUERCHIN  14/10/2024
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021266 DU
07/10/2024
2 219.99
391.52
2 611.51
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10379  /0
ELECTRICITE 2024 - 428 CENTRES SOCIAUX
Page 3608/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
2122
26/11/2024
FAC. 130000034480 DU
08/11/2024
810.76
162.15
972.91
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11837  /0
ELECTRICITE 2024 - 428
27/11/2024
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031220 DU
06/12/2024
3 763.67
700.41
4 464.08
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12704  /0
ELECTRICITE 2024 - 428 CENTRES SOCIAUX
23/12/2024
53 666.08
Total Imputation
32 614.56
7 483.32
40 097.88
Page 3609/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : GAZ                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
35 000.00
-2 500.00
32 500.00
16 972.04
0.00
0.00
0.00
16 972.04
0.00
15 527.96
52.22
52.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 596.38
2 596.38
Sans engagement
Hors Marché
9499
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 428- P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-13 333.33
-2 666.67
-16 000.00
Hors Marché
31
/168
NA23237201R
16 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
194
06/02/2024
FAC. 0001 S ZAKPC4 DU
12/12/2023
109.12
21.82
130.94
29/12/2023
GAZ 2023 - 428- P1 - P1/2 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
1176
/2
NA23237201R - GAZ 2023 - 428- P1 - P1/2 - P1/3 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
232.84
46.57
279.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/14
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
435.73
87.15
522.88
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/14
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP6 DU
01/02/2024
287.87
57.57
345.44
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/14
P1/2
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
4 032.59
806.52
4 839.11
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/14
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
590.75
118.15
708.90
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/14
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
5 480.78
1 096.16
6 576.94
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/14
NA23237201R - GAZ 2023 - 428- P1 - P1/2 - P1/3 - P 28/05/2024
NA24333701
16 973.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
877
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB1 DU
15/03/2024
8.39
1.68
10.07
18/04/2024
GAZ 2024 - 428 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4818
/2
ACOMPTE P1/2 PERIODE 2
30/05/2024
Page 3610/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
3 428.50
685.70
4 114.20
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4837
/4
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
583.56
125.34
708.90
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/13
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
3 409.85
681.98
4 091.83
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/12
ACOMPTE P1 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
583.56
125.34
708.90
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/13
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1288
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY0 DU
20/06/2024
16.86
3.37
20.23
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7178
/2
ACOMPTE P1/2 PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
10.01
2.00
12.01
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /4
NA24333701 - GAZ 2024 - 428 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
4 304.30
860.86
5 165.16
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /4
NA24333701 - GAZ 2024 - 428 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU7 DU
19/11/2024
95.31
19.06
114.37
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /4
NA24333701 - GAZ 2024 - 428 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
679.03
135.81
814.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /4
NA24333701 - GAZ 2024 - 428 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
943.87
188.77
1 132.64
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /4
NA24333701 - GAZ 2024 - 428 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S GCFKA5 DU
19/07/2024
-15.23
-3.05
-18.28
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /4
NA24333701 - GAZ 2024 - 428 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
80.98
16.19
97.17
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /4
NA24333701 - GAZ 2024 - 428 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
32 973.00
Total Imputation
14 561.72
2 410.32
16 972.04
Page 3611/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 001.14
3 001.14
3 001.14
0.00
0.00
0.00
3 001.14
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24007001
362.56
0.00 DESENFANS
23
09/01/2024
FAC. 3358205 DU 31/12/2023
302.14
60.43
362.57
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
261
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24007401
158.35
0.00 DISPANO
37
11/01/2024
FAC. 461C0006873749 DU
31/12/2023
131.96
26.39
158.35
11/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-0-01 Bois et dérivés
325
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BOIS DIVERS
NA24024201
45.07
0.00 TRENOIS DECAMPS
270
13/02/2024
FAC. 2219783 DU 31/01/2024
37.56
7.51
45.07
18/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-2-16 QUINCALLERIE DIVERSES
1503
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24024401
50.62
0.00 DESENFANS
23
09/01/2024
FAC. 3358202 DU 31/12/2023
42.18
8.44
50.62
18/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
263
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24024801
562.42
0.00 DESENFANS
23
09/01/2024
FAC. 3358213 DU 31/12/2023
468.68
93.74
562.42
18/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
260
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24033601
33.36
0.00 SERVISTORES
15
09/01/2024
FAC. 10725035 DU 22/12/2023
27.80
5.56
33.36
28/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE PIECES DE Hors Marché
202
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PIECES DET. POUR STORES
NA24045801
225.92
0.00 TRENOIS DECAMPS
302
15/02/2024
FAC. 2219785 DU 31/01/2024
188.27
37.65
225.92
03/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE 20025-3-18 SERRURERIE LAPERCHE
1619
/0
FS [BAT] - ACHAT DE CYLINDRE JPM
NA24047701
82.06
0.00 TRENOIS DECAMPS
230
08/02/2024
FAC. 2219780 DU 31/01/2024
68.38
13.68
82.06
08/01/2024
1/ CENTRE SOCIAL DORIGNIES - Hors Marché
1368
/0
1/ CENTRE SOCIAL DORIGNIES - 428 60632FOURNITURE D 09/02/2024
NA24089101
80.40
0.00 TRENOIS DECAMPS
208
06/02/2024
FAC. 2219804 DU 31/01/2024
67.00
13.40
80.40
05/02/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE CREMON Hors Marché
1267
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE CREMONE A TRANSLATION
NA24148101
382.68
0.00 DESENFANS
580
09/04/2024
AVOIR 3358201 DU 31/12/2023
-77.73
-15.55
-93.28
06/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3155
/0
NA24148101 - FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMB 10/04/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DESENFANS
580
09/04/2024
AVOIR 3383933 DU 08/02/2024
-234.51
-46.90
-281.41
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3155
/0
NA24148101 - FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMB 10/04/2024
DESENFANS
580
09/04/2024
FAC. 3389990 DU 29/02/2024
318.90
63.78
382.68
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
3155
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
10/04/2024
NA24212101
30.00
0.00 TRENOIS DECAMPS
578
09/04/2024
FAC. 2349309 DU 31/03/2024
25.00
5.00
30.00
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
3146
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
10/04/2024
NA24364501
342.25
0.00 TRENOIS DECAMPS
1041
18/06/2024
FAC. 2472948 DU 31/05/2024
285.21
57.04
342.25
03/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
5597
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24383501
43.80
0.00 TRENOIS DECAMPS
1041
18/06/2024
FAC. 2472953 DU 31/05/2024
36.50
7.30
43.80
14/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
5598
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24456601
113.24
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1162
04/07/2024
FAC. F24002002780 DU
18/06/2024
94.37
18.87
113.24
17/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE REVETMENT Hors Marché
6285
/0
FS [BAT] - ACHAT DE REVETMENT DE SOL
NA24466601
89.39
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1173
09/07/2024
FAC. F24002002746 DU
17/06/2024
74.49
14.90
89.39
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 6372
/0
FS [BAT] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24467101
58.57
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1216
15/07/2024
FAC. 244885236 DU 28/06/2024
48.81
9.76
58.57
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
6711
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24467401
655.74
0.00 DESENFANS
1172
09/07/2024
FAC. 3453634 DU 30/06/2024
546.45
109.29
655.74
12/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
6365
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24488101
59.39
0.00 DESENFANS
1269
19/07/2024
FAC. 3453636 DU 30/06/2024
49.49
9.90
59.39
11/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-03 PLOMBERIE SANITAIRE
7116
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
3 375.82
Total Imputation
2 500.95
500.19
3 001.14
Page 3613/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
9 761.48
0.00
0.00
0.00
9 761.48
0.00
238.52
97.61
97.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
22.75
22.75
Sans engagement
Hors Marché
9520
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 428 - LOT 1
-4 030.65
-806.14
-4 836.79
Hors Marché
31
/117
NA23186101R
4 836.79
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
1 978.93
395.79
2 374.72
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/15
NA23186101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 428 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
198
06/02/2024
FAC. 0001 S BAUWC8 DU
29/01/2024
4.81
0.96
5.77
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
1181
/2
NA23186101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 428 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP7 DU
01/02/2024
9.57
1.91
11.48
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/17
NA23186101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 428 - L
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
2 018.39
403.68
2 422.07
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/17
NA23186101R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 428 - L
NA24338601
10 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
2 036.98
407.39
2 444.37
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 428 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/15
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
874
29/05/2024
FAC. 0001 S CBECB2 DU
15/03/2024
0.43
0.09
0.52
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4814
/2
ACOMPTE P9/1 PERIODE 2
30/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1285
23/07/2024
FAC. 0001 S FBXRY1 DU
20/06/2024
0.90
0.18
1.08
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7174
/2
ACOMPTE P9/1 - PERIODE  3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
2 036.46
407.29
2 443.75
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/9
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
2 009.35
401.87
2 411.22
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/15
NA24338601 - CHAUFFAGE 2024 - 428 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1780
14/10/2024
FAC. 0001 S HCFWW5 DU
29/07/2024
0.08
0.02
0.10
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9996
/2
NA24338601 - CHAUFFAGE 2024 - 428 - LOT 1 - P2 - P 15/10/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
2 046.36
409.27
2 455.63
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /15
NA24338601 - CHAUFFAGE 2024 - 428 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2173
02/12/2024
FAC. 0001 S LDAZU6 DU
19/11/2024
4.01
0.80
4.81
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12125  /2
NA24338601 - CHAUFFAGE 2024 - 428 - LOT 1 - P2 - P 23/12/2024
14 836.79
Total Imputation
8 138.37
1 623.11
9 761.48
Page 3615/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40.39
40.39
40.39
0.00
0.00
0.00
40.39
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24729201
40.39
0.00 LOXAM
1952
06/11/2024
FAC. 92779599-0001 DU
31/10/2024
33.66
6.73
40.39
25/10/2024
PPE CENTRE SOCIAL ESQUERCHIN Hors Marché
10832  /0
PPE CENTRE SOCIAL ESQUERCHIN LOCATION PLATEFORME I 07/11/2024
40.39
Total Imputation
33.66
6.73
40.39
Page 3616/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
4 389.76
9 389.76
9 389.76
0.00
0.00
0.00
9 389.76
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24015401
496.68
0.00 VEOLIA EAU
39
11/01/2024
FAC. 11S0152 23 - 350 DU
14/12/2023
413.90
82.78
496.68
13/12/2023
JB CENTRE SOCIAL FAUBOURG DE 21006-2-01 ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX 334
/0
JB CENTRE SOCIAL FAUBOURG DE BETHUNE POMPAGES EAU
NA24046201
319.01
0.00 VEOLIA EAU
94
23/01/2024
FAC. 11 S0152 24 - 10 DU
15/01/2024
265.84
53.17
319.01
09/01/2024
GDE CENTRE SOCIAL FRAIS MARAI 21006-2-01 ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX 705
/0
GDE CENTRE SOCIAL FRAIS MARAIS RUE DE ST AMAND DES
NA24095901
366.00
0.00 COGEZ METAL
452
15/03/2024
FAC. 24.01.01 DU 31/01/2024
305.00
61.00
366.00
25/01/2024
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES R Hors Marché
2485
/0
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES REPARATION BAIONNETTE
NA24115501
86.40
0.00 ADC PROTECTION
229
08/02/2024
FAC. fa3779 DU 05/02/2024
72.00
14.40
86.40
05/02/2024
ND CENTRE SOCIAL ESQUERCHIN I Hors Marché
1359
/0
ND CENTRE SOCIAL ESQUERCHIN INTERVENTION ALARME IN 09/02/2024
NA24115901
86.40
0.00 ADC PROTECTION
1316
29/07/2024
FAC. fa3948 DU 25/07/2024
72.00
14.40
86.40
05/02/2024
ND CENTRE SOCIAL FAUBOURG DE Hors Marché
7296
/0
ND CENTRE SOCIAL FAUBOURG DE BETHUNE INTERVENTION  30/07/2024
NA24124001
156.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
229
08/02/2024
FAC. FA002306 DU 05/02/2024
130.00
26.00
156.00
05/02/2024
ND CENTRE SOCIAL DE DORIGNIES Hors Marché
1358
/0
ND CENTRE SOCIAL DE DORIGNIES NETTOYAGE CHENEAU 09/02/2024
NA24124901
267.24
0.00 GP SANICHAUFF
421
11/03/2024
FAC. F24-0303-00046 DU 03/03/2024
222.70
44.54
267.24
05/02/2024
AD PMI RUE ST SAMSON INTERVEN Hors Marché
2344
/0
AD PMI RUE ST SAMSON INTERVENTION SANITAIRES REMPL
NA24177601
276.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
352
22/02/2024
FAC. FA002338 DU 20/02/2024
230.00
46.00
276.00
19/02/2024
ND CENTRE SOCIAL FRAIS MARAIS Hors Marché
1957
/0
ND CENTRE SOCIAL FRAIS MARAIS RUE DE ST AMAND REPA
NA24308101
234.00
0.00 ADC PROTECTION
646
16/04/2024
FAC. FA3843 DU 13/04/2024
195.00
39.00
234.00
12/04/2024
SD CENTRE SOCIAL ESQUERCHIN I Hors Marché
3494
/0
SD CENTRE SOCIAL ESQUERCHIN INTERVENTION ALARME IN
NA24343201
442.60
0.00 CIBEC
966
07/06/2024
FAC. 24-0209A DU 28/05/2024
368.83
73.77
442.60
22/04/2024
PPE CENTRE SOCIAL DENIS CORDO Hors Marché
5239
/0
PPE CENTRE SOCIAL DENIS CORDONNIER NETTOYAGE CHENE
Page 3617/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24366101
1 284.00
0.00 COGEZ METAL
934
04/06/2024
FAC. Facture 24 05 05 DU
25/05/2024
1 070.00
214.00
1 284.00
16/05/2024
PPE CENTRE SOCIAL LA ROSERAIE Hors Marché
5122
/0
PPE CENTRE SOCIAL LA ROSERAIE REMPLACEMENT VITRAGE 05/06/2024
NA24397201
111.13
0.00 VEOLIA EAU
937
05/06/2024
FAC. 11 S0002 24 - 6074 DU
24/05/2024
92.61
18.52
111.13
23/05/2024
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES D Hors Marché
5130
/0
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES DESOBSTRUCTION WC
06/06/2024
NA24443601
716.40
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1191
10/07/2024
FAC. F3756 DU 26/06/2024
597.00
119.40
716.40
19/06/2024
PPE CENTRE SOCIAL FRAIS MARAI Hors Marché
6565
/0
PPE CENTRE SOCIAL FRAIS MARAIS REPARATION 3 VOLETS
NA24453401
720.00
0.00 SNDBAT
1308
26/07/2024
FAC. 091560 DU 24/07/2024
600.00
120.00
720.00
18/06/2024
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES I Hors Marché
7254
/0
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES INTERVENTION SUR TOITU
NA24460301
360.00
0.00 DOM SERVICES
1316
29/07/2024
FAC. 2024-06-06-02 DU 06/06/2024
360.00
360.00
19/06/2024
AD SERVICE COHESION SOCIALE I Hors Marché
7297
/0
AD SERVICE COHESION SOCIALE INTERVENTION POUR AGEN 30/07/2024
NA24486701
444.53
0.00 VEOLIA EAU
1204
12/07/2024
FAC. 11 S0002 24 - 7725 DU
01/07/2024
370.44
74.09
444.53
01/07/2024
PPE CENTRE SOCIAL FRAIS MARAI Hors Marché
6614
/0
PPE CENTRE SOCIAL FRAIS MARAIS ST AMAND DESOBSTRUC
NA24498501
238.37
0.00 BIENFAIT
1204
12/07/2024
FAC. FA00003903 DU 03/07/2024
198.64
39.73
238.37
01/07/2024
PPE CENTRE SOCIAL TEMPLERIE I Hors Marché
6615
/0
PPE CENTRE SOCIAL TEMPLERIE INTERVENTION SUR EVACU
NA24524101
152.40
0.00 ADC PROTECTION
1258
17/07/2024
FAC. fa3929 DU 12/07/2024
127.00
25.40
152.40
11/07/2024
SD CENTRE SOCIAL TEMPLERIE RE Hors Marché
7064
/0
SD CENTRE SOCIAL TEMPLERIE REMPLACEMENT BATTERIE A 18/07/2024
NA24562701
111.60
0.00 ADC PROTECTION
1482
27/08/2024
FAC. FA3954 DU 10/08/2024
93.00
18.60
111.60
30/07/2024
SD CENTRE SOCIAL ESQUERCHIN I Hors Marché
8191
/0
SD CENTRE SOCIAL ESQUERCHIN INTERVENTION ALARME IN
NA24630501
333.40
0.00 VEOLIA EAU
1625
27/09/2024
FAC. 11 S0002 24 - 11568 DU
26/09/2024
277.83
55.57
333.40
23/09/2024
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES D Hors Marché
9069
/0
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES DESOBSTRUCTION ET CURA 30/09/2024
NA24636001
144.00
0.00 ACTIS 3D
1731
09/10/2024
FAC. 2024-3027 DU 30/09/2024
120.00
24.00
144.00
25/09/2024
AD CENTRE SOCIAL TEMPLERIE TR Hors Marché
9678
/0
AD CENTRE SOCIAL TEMPLERIE TRAITEMENT NID DE GUEPE
NA24692101
420.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091600 DU 07/11/2024
350.00
70.00
420.00
18/10/2024
PPE CENTRE SOCIAL FAUBOURG DE Hors Marché
11011  /0
PPE CENTRE SOCIAL FAUBOURG DE BETHUNE  NETTOYAGE T 12/11/2024
NA24728601
420.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091605 DU 07/11/2024
350.00
70.00
420.00
25/10/2024
PPE CENTRE SOCIAL GAYANT NETT Hors Marché
11007  /0
PPE CENTRE SOCIAL GAYANT NETTOYAGE CHENEAUX
12/11/2024
NA24729001
960.00
0.00 SNDBAT
1971
08/11/2024
FAC. 091608 DU 07/11/2024
800.00
160.00
960.00
25/10/2024
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES R Hors Marché
11004  /0
PPE CENTRE SOCIAL DORIGNIES REPARATIONS DIVERSES S 12/11/2024
Page 3618/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24751401
243.60
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1972
08/11/2024
FAC. F3930 DU 04/11/2024
203.00
40.60
243.60
04/11/2024
SD CENTRE SOCIAL EQUERCHIN LO Hors Marché
11035  /0
SD CENTRE SOCIAL EQUERCHIN LOCAUX A RISQUES REMISE 12/11/2024
9 389.76
Total Imputation
7 884.79
1 504.97
9 389.76
Page 3619/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
1 056.11
0.00
0.00
0.00
1 056.11
0.00
443.89
70.41
70.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 428 - LOT 1
-428.87
-85.78
-514.65
Sans engagement
Hors Marché
31
/141
NA23193601R
514.65
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
210.55
42.11
252.66
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 428 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/15
NA23193601R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 428 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
218.33
43.66
261.99
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/15
NA23193601R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 428 - LOT 1  29/01/2024
NA24343901
1 056.11
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
219.34
43.87
263.21
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 428 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/15
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
220.34
44.07
264.41
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/15
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
218.20
43.64
261.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7479
/2
NA24343901 - CHAUFFAGE 2024 - 428 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
222.21
44.44
266.65
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /15
NA24343901 - CHAUFFAGE 2024 - 428 - LOT 1 - P3/1
1 570.76
Total Imputation
880.10
176.01
1 056.11
Page 3620/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COS
COHESION SOCIALE
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 6
COHESION SOCIALE
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
50 000.00
35 560.00
0.00
0.00
0.00
35 560.00
0.00
14 440.00
71.12
71.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
mission d'audit de fonctionnement de l'ACSD
3 576.00
3 576.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /70
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
mission d'audit de fonctionnement de l'ACSD
5 560.00
5 560.00
Hors Marché
12796  /70
21/01/2025
NA24531501
21 360.00
0.00 HB ETUDES ET CONSEILS
1417
14/08/2024
FAC. 24FAC864/718 DU
15/07/2024
2 860.00
572.00
3 432.00
09/07/2024
mission d'audit de fonctionne
24021-0-01 AUDIT ACSD
7778
/0
mission d'audit de fonctionnement de l'ACSD
26/08/2024
HB ETUDES ET CONSEILS
1845
22/10/2024
FAC. 24FAC864/722 DU
04/10/2024
11 960.00
2 392.00
14 352.00
24021-0-01 AUDIT ACSD
10357  /0
mission d'audit de fonctionnement de l'ACSD
14/11/2024
NA24531701
14 200.00
0.00 BDL VALENCIENNES
1864
23/10/2024
FAC. 0121731 DU 30/06/2024
1 000.00
200.00
1 200.00
09/07/2024
mission d'audit de fonctionne
24021-0-01 AUDIT ACSD
10440  /0
mission d'audit de fonctionnement de l'ACSD
14/11/2024
BDL VALENCIENNES
1890
28/10/2024
FAC. 0125579 DU 30/09/2024
6 200.00
1 240.00
7 440.00
24021-0-01 AUDIT ACSD
10557  /0
mission d'audit de fonctionnement de l'ACSD
14/11/2024
35 560.00
Total Imputation
31 156.00
4 404.00
35 560.00
Page 3621/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COS
COHESION SOCIALE
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 6
COHESION SOCIALE
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 500.00
-3 500.00
0.00
-1 645.80
0.00
0.00
0.00
-1 645.80
0.00
1 645.80
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 084.20
1 084.20
Sans engagement
Hors Marché
9442
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Cycle de formation pour 1 médiateur de rueAnnée 20 23Cycle "
-3 315.00
-3 315.00
Hors Marché
31
/184
Réaliser des interventions de médiation s
NA23295201R
3 315.00
0.00 FRANCE MEDIATION
753
07/05/2024
FAC. 2024-041 DU 19/09/2023
585.00
585.00
29/12/2023
Cycle de formation pour 1 méd
Hors Marché
4137
/0
Cycle de formation pour 1 médiateur de rueAnnée 20
3 315.00
Total Imputation
-1 645.80
-1 645.80
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 260.00
1 260.00
1 260.00
0.00
0.00
0.00
1 260.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24353501
1 260.00
0.00 INSTITUT VERCHRIS
744
06/05/2024
FAC. 2024-001 DU 30/04/2024
420.00
420.00
30/04/2024
Formation Améliorer sa commun
Hors Marché
4037
/0
Formation Améliorer sa communication orale Abdalla
INSTITUT VERCHRIS
969
10/06/2024
FAC. 2024-002 DU 01/06/2024
420.00
420.00
Hors Marché
5282
/0
Formation Améliorer sa communication orale Abdalla 11/06/2024
INSTITUT VERCHRIS
2008
15/11/2024
FAC. 2024-004 DU 12/11/2024
420.00
420.00
Hors Marché
11227  /0
Formation Améliorer sa communication orale Abdalla 18/11/2024
1 260.00
Total Imputation
1 260.00
1 260.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COS
COHESION SOCIALE
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 6
COHESION SOCIALE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
1 770.00
0.00
0.00
0.00
1 770.00
0.00
1 230.00
59.00
59.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24776301
1 770.00
0.00 E-ENFANCE
1992
13/11/2024
FAC. F-2024-3443 DU 28/10/2024
1 770.00
1 770.00
12/11/2024
Journée jeunesse 2024 -e-enfa
Hors Marché
11098  /0
Journée jeunesse 2024 -e-enfance
14/11/2024
1 770.00
Total Imputation
1 770.00
1 770.00
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COS
COHESION SOCIALE
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 6
COHESION SOCIALE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
625.20
0.00
0.00
0.00
625.20
0.00
874.80
41.68
41.68
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24730901
625.20
0.00 AXEL COM
2202
04/12/2024
FAC. FAC-01996 DU 18/11/2024
521.00
104.20
625.20
06/11/2024
KIT jeunes - mini chantiers 2
Hors Marché
12327  /0
KIT jeunes - mini chantiers 2024
23/12/2024
625.20
Total Imputation
521.00
104.20
625.20
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
120.80
120.80
160.00
0.00
0.00
0.00
160.00
0.00
-39.20
132.45
132.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
15.00
15.00
Sans engagement
Hors Marché
609
/7
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
55.80
55.80
Hors Marché
3524
/7
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
15.80
15.80
Hors Marché
5518
/11
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
19.60
19.60
Hors Marché
10224  /5
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
53.80
53.80
Hors Marché
11285  /6
25/11/2024
Total Imputation
160.00
160.00
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TELEPHONE                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
199.50
0.00
0.00
0.00
199.50
0.00
100.50
66.50
66.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24080301
199.89
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034473417 DU
01/01/2024
13.84
2.77
16.61
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 869
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034691777 DU
01/02/2024
13.85
2.77
16.62
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1596
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894122 DU
01/03/2024
13.86
2.77
16.63
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2748
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
SFR BUSINESS
579
09/04/2024
FAC. 9A0035085308 DU
01/04/2024
13.85
2.77
16.62
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3152
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
10/04/2024
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035244553 DU
01/05/2024
13.86
2.77
16.63
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5164
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035441710 DU
01/06/2024
13.87
2.77
16.64
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5528
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
18/06/2024
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035624396 DU
01/07/2024
13.91
2.78
16.69
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7396
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035771062 DU
01/08/2024
13.84
2.77
16.61
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8408
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036017022 DU
01/09/2024
13.84
2.77
16.61
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10187  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036198617 DU
01/10/2024
13.84
2.77
16.61
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10204  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
Page 3627/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036347511 DU
01/11/2024
13.85
2.77
16.62
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11395  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036554514 DU
01/12/2024
13.84
2.77
16.61
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12652  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 428
23/12/2024
199.89
Total Imputation
166.25
33.25
199.50
Page 3628/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 311.00
3 311.00
3 857.74
0.00
0.00
0.00
3 857.74
0.00
-546.74
116.51
116.51
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
978.95
978.95
Sans engagement
Hors Marché
754
/20
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
356.10
356.10
Hors Marché
1736
/23
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
290.77
290.77
Hors Marché
2639
/20
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
358.96
358.96
Hors Marché
3611
/20
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
210.28
210.28
Hors Marché
4410
/20
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
216.81
216.81
Hors Marché
5582
/20
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
209.48
209.48
Hors Marché
7198
/21
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
260.04
260.04
Hors Marché
7925
/20
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
217.97
217.97
Hors Marché
8782
/20
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
210.73
210.73
Hors Marché
10269  /23
Page 3629/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
252.08
252.08
Hors Marché
11561  /20
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
295.57
295.57
Hors Marché
12484  /20
23/12/2024
Total Imputation
3 857.74
3 857.74
Page 3630/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
919.00
919.00
1 071.65
0.00
0.00
0.00
1 071.65
0.00
-152.65
116.61
116.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
271.93
271.93
Sans engagement
Hors Marché
754
/54
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
98.92
98.92
Hors Marché
1736
/52
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
80.77
80.77
Hors Marché
2639
/54
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
99.72
99.72
Hors Marché
3611
/54
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
58.42
58.42
Hors Marché
4410
/54
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
60.24
60.24
Hors Marché
5582
/54
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
58.19
58.19
Hors Marché
7198
/56
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
72.24
72.24
Hors Marché
7925
/54
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
60.55
60.55
Hors Marché
8782
/54
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
58.54
58.54
Hors Marché
10269  /52
Page 3631/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
70.02
70.02
Hors Marché
11561  /54
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
82.11
82.11
Hors Marché
12484  /54
23/12/2024
Total Imputation
1 071.65
1 071.65
Page 3632/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET  DE GESTION               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 958.00
1 958.00
2 312.29
0.00
0.00
0.00
2 312.29
0.00
-354.29
118.09
118.09
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
48.50
48.50
Sans engagement
Hors Marché
749
/20
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
537.13
537.13
Hors Marché
754
/88
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
15.93
15.93
Hors Marché
1730
/23
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
197.84
197.84
Hors Marché
1736
/81
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
24.16
24.16
Hors Marché
2633
/20
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
161.53
161.53
Hors Marché
2639
/88
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
14.90
14.90
Hors Marché
3605
/20
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
199.41
199.41
Hors Marché
3611
/88
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
7.49
7.49
Hors Marché
4404
/20
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
116.83
116.83
Hors Marché
4410
/88
28/05/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
7.15
7.15
Hors Marché
5576
/20
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
120.47
120.47
Hors Marché
5582
/88
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
7.52
7.52
Hors Marché
7192
/20
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
116.37
116.37
Hors Marché
7198
/91
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
10.33
10.33
Hors Marché
7919
/20
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
144.46
144.46
Hors Marché
7925
/88
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
7.99
7.99
Hors Marché
8776
/20
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
121.08
121.08
Hors Marché
8782
/88
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
9.52
9.52
Hors Marché
10263  /23
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
117.06
117.06
Hors Marché
10269  /81
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
10.02
10.02
Hors Marché
11555  /20
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
140.06
140.06
Hors Marché
11561  /88
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
12.33
12.33
Hors Marché
12476  /20
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
164.21
164.21
Hors Marché
12484  /88
23/12/2024
Page 3634/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
2 312.29
2 312.29
Page 3635/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
84 123.00
84 123.00
86 654.10
0.00
0.00
0.00
86 654.10
0.00
-2 531.10
103.01
103.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
20 445.86
20 445.86
Sans engagement
Hors Marché
610
/20
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
5.70
5.70
Hors Marché
751
/14
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
850.74
850.74
Hors Marché
752
/24
30/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
405.82
405.82
Hors Marché
758
/20
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3 035.93
3 035.93
Hors Marché
759
/20
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 472.21
2 472.21
Hors Marché
762
/25
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
134.37
134.37
Hors Marché
764
/25
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
6 437.18
6 437.18
Hors Marché
1674
/20
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
5.70
5.70
Hors Marché
1732
/16
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
830.63
830.63
Hors Marché
1733
/26
28/02/2024
Page 3636/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
398.16
398.16
Hors Marché
1740
/22
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 072.88
1 072.88
Hors Marché
1741
/22
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
873.69
873.69
Hors Marché
1744
/27
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
47.46
47.46
Hors Marché
1746
/27
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
5 124.12
5 124.12
Hors Marché
2525
/20
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
917.17
917.17
Hors Marché
2636
/24
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
354.80
354.80
Hors Marché
2643
/20
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
894.50
894.50
Hors Marché
2644
/20
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
728.41
728.41
Hors Marché
2647
/27
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
39.58
39.58
Hors Marché
2649
/27
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
3 233.27
3 233.27
Hors Marché
3525
/20
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
603.60
603.60
Hors Marché
3608
/24
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
536.59
536.59
Hors Marché
3616
/20
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
436.96
436.96
Hors Marché
3619
/24
25/04/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
23.74
23.74
Hors Marché
3621
/24
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 973.99
2 973.99
Hors Marché
4324
/20
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
208.81
208.81
Hors Marché
4407
/24
30/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
445.12
445.12
Hors Marché
4415
/20
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
362.47
362.47
Hors Marché
4419
/27
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
19.70
19.70
Hors Marché
4421
/27
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 953.23
2 953.23
Hors Marché
5519
/20
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
156.90
156.90
Hors Marché
5579
/24
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
434.96
434.96
Hors Marché
5587
/20
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
354.19
354.19
Hors Marché
5590
/25
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
19.25
19.25
Hors Marché
5592
/25
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 922.05
2 922.05
Hors Marché
7075
/20
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
188.08
188.08
Hors Marché
7195
/24
30/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
434.96
434.96
Hors Marché
7203
/20
Page 3638/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
354.19
354.19
Hors Marché
7206
/26
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
19.25
19.25
Hors Marché
7208
/26
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 922.05
2 922.05
Hors Marché
7839
/20
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
188.08
188.08
Hors Marché
7922
/22
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
434.96
434.96
Hors Marché
7930
/20
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
354.19
354.19
Hors Marché
7933
/24
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
19.25
19.25
Hors Marché
7935
/24
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 852.07
2 852.07
Hors Marché
8647
/20
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
258.06
258.06
Hors Marché
8779
/22
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
434.96
434.96
Hors Marché
8787
/20
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
354.19
354.19
Hors Marché
8790
/25
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
19.25
19.25
Hors Marché
8792
/25
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
4 282.10
4 282.10
Hors Marché
10225  /20
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
258.06
258.06
Hors Marché
10266  /24
Page 3639/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
634.95
634.95
Hors Marché
10274  /22
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
517.05
517.05
Hors Marché
10277  /25
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
28.10
28.10
Hors Marché
10279  /25
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
4 282.16
4 282.16
Hors Marché
11286  /20
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
258.06
258.06
Hors Marché
11558  /22
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
634.95
634.95
Hors Marché
11566  /20
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
517.06
517.06
Hors Marché
11569  /23
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
28.10
28.10
Hors Marché
11571  /23
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
4 211.32
4 211.32
Hors Marché
12365  /20
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
249.46
249.46
Hors Marché
12481  /22
31/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
623.83
623.83
Hors Marché
12489  /20
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
508.02
508.02
Hors Marché
12492  /23
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
27.60
27.60
Hors Marché
12494  /23
23/12/2024
Total Imputation
86 654.10
86 654.10
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
966.00
966.00
783.60
0.00
0.00
0.00
783.60
0.00
182.40
81.12
81.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
89.24
89.24
Sans engagement
Hors Marché
610
/53
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3.70
3.70
Hors Marché
753
/38
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.24
9.24
Hors Marché
762
/58
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.41
0.41
Hors Marché
764
/58
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
88.18
88.18
Hors Marché
1674
/52
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3.73
3.73
Hors Marché
1735
/37
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9.18
9.18
Hors Marché
1744
/55
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.50
0.50
Hors Marché
1746
/55
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
72.69
72.69
Hors Marché
2525
/53
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2.00
2.00
Hors Marché
2638
/35
Page 3641/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
7.45
7.45
Hors Marché
2647
/60
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.40
0.40
Hors Marché
2649
/60
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
43.24
43.24
Hors Marché
3525
/53
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.39
1.39
Hors Marché
3610
/35
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
3619
/57
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
3621
/57
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
43.34
43.34
Hors Marché
4324
/53
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1.29
1.29
Hors Marché
4409
/35
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
4419
/60
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
4421
/60
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
43.24
43.24
Hors Marché
5519
/53
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1.39
1.39
Hors Marché
5581
/35
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4.45
4.45
Hors Marché
5590
/58
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
5592
/58
Page 3642/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
43.24
43.24
Hors Marché
7075
/52
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1.38
1.38
Hors Marché
7197
/35
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.46
4.46
Hors Marché
7206
/59
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
7208
/59
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
43.24
43.24
Hors Marché
7839
/53
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1.38
1.38
Hors Marché
7924
/33
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4.46
4.46
Hors Marché
7933
/57
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
7935
/57
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
43.24
43.24
Hors Marché
8647
/53
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1.38
1.38
Hors Marché
8781
/33
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
4.46
4.46
Hors Marché
8790
/58
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.24
0.24
Hors Marché
8792
/58
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
58.64
58.64
Hors Marché
10225  /53
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2.28
2.28
Hors Marché
10268  /37
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
6.08
6.08
Hors Marché
10277  /53
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.33
0.33
Hors Marché
10279  /53
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
58.64
58.64
Hors Marché
11286  /53
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2.28
2.28
Hors Marché
11560  /36
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
6.08
6.08
Hors Marché
11569  /56
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.33
0.33
Hors Marché
11571  /56
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
57.72
57.72
Hors Marché
12365  /53
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2.27
2.27
Hors Marché
12483  /36
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.98
5.98
Hors Marché
12492  /56
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.33
0.33
Hors Marché
12494  /56
23/12/2024
Total Imputation
783.60
783.60
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 524.00
1 524.00
1 470.19
0.00
0.00
0.00
1 470.19
0.00
53.81
96.47
96.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
156.25
156.25
Sans engagement
Hors Marché
610
/83
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
21.86
21.86
Hors Marché
759
/50
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
17.81
17.81
Hors Marché
762
/88
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.98
0.98
Hors Marché
764
/88
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
153.65
153.65
Hors Marché
1674
/82
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
21.50
21.50
Hors Marché
1741
/47
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
17.51
17.51
Hors Marché
1744
/80
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.96
0.96
Hors Marché
1746
/80
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
156.26
156.26
Hors Marché
2525
/83
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
21.86
21.86
Hors Marché
2644
/50
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
17.80
17.80
Hors Marché
2647
/90
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.98
0.98
Hors Marché
2649
/90
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
78.13
78.13
Hors Marché
3525
/83
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
10.93
10.93
Hors Marché
3616
/50
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
3619
/87
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
3621
/87
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
78.13
78.13
Hors Marché
4324
/83
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
10.93
10.93
Hors Marché
4415
/50
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
4419
/90
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
4421
/90
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
78.13
78.13
Hors Marché
5519
/83
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
10.93
10.93
Hors Marché
5587
/50
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
5590
/88
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
5592
/88
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
78.13
78.13
Hors Marché
7075
/82
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
10.93
10.93
Hors Marché
7203
/50
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
7206
/89
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
7208
/89
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
78.13
78.13
Hors Marché
7839
/83
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10.93
10.93
Hors Marché
7930
/50
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
7933
/87
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
7935
/87
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
78.13
78.13
Hors Marché
8647
/83
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
10.93
10.93
Hors Marché
8787
/50
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
8790
/88
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
8792
/88
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
78.13
78.13
Hors Marché
10225  /83
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
10.93
10.93
Hors Marché
10274  /47
Page 3647/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
10277  /78
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
10279  /78
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
78.13
78.13
Hors Marché
11286  /85
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
10.93
10.93
Hors Marché
11566  /52
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
8.90
8.90
Hors Marché
11569  /88
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.49
0.49
Hors Marché
11571  /88
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
75.53
75.53
Hors Marché
12365  /86
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
10.57
10.57
Hors Marché
12489  /53
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
8.60
8.60
Hors Marché
12492  /89
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.47
0.47
Hors Marché
12494  /89
23/12/2024
Total Imputation
1 470.19
1 470.19
Page 3648/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 644.00
20 644.00
29 141.34
0.00
0.00
0.00
29 141.34
0.00
-8 497.34
141.16
141.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 533.83
2 533.83
Sans engagement
Hors Marché
610
/115
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
69.02
69.02
Hors Marché
753
/72
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
260.07
260.07
Hors Marché
762
/120
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
14.18
14.18
Hors Marché
764
/120
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 381.51
2 381.51
Hors Marché
1674
/114
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
62.39
62.39
Hors Marché
1735
/68
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
244.19
244.19
Hors Marché
1744
/108
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
13.27
13.27
Hors Marché
1746
/108
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
3 291.20
3 291.20
Hors Marché
2525
/115
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
62.88
62.88
Hors Marché
2638
/68
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
335.13
335.13
Hors Marché
2647
/122
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
18.21
18.21
Hors Marché
2649
/122
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 768.78
1 768.78
Hors Marché
3525
/114
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
31.25
31.25
Hors Marché
3610
/67
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
179.86
179.86
Hors Marché
3619
/118
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9.78
9.78
Hors Marché
3621
/118
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 933.25
2 933.25
Hors Marché
4324
/115
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
74.71
74.71
Hors Marché
4409
/68
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
44.00
44.00
Hors Marché
4416
/20
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
304.94
304.94
Hors Marché
4419
/122
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.56
16.56
Hors Marché
4421
/122
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 090.22
2 090.22
Hors Marché
5519
/115
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
50.06
50.06
Hors Marché
5581
/68
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
213.86
213.86
Hors Marché
5590
/120
Page 3650/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11.62
11.62
Hors Marché
5592
/120
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 754.30
1 754.30
Hors Marché
7075
/114
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
30.41
30.41
Hors Marché
7197
/68
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
178.32
178.32
Hors Marché
7206
/121
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
9.69
9.69
Hors Marché
7208
/121
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 754.30
1 754.30
Hors Marché
7839
/115
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
30.41
30.41
Hors Marché
7924
/66
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
178.32
178.32
Hors Marché
7933
/119
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9.69
9.69
Hors Marché
7935
/119
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 754.30
1 754.30
Hors Marché
8647
/115
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
30.41
30.41
Hors Marché
8781
/66
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
178.32
178.32
Hors Marché
8790
/120
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9.69
9.69
Hors Marché
8792
/120
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 883.30
1 883.30
Hors Marché
10225  /115
Page 3651/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
37.96
37.96
Hors Marché
10268  /65
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
191.97
191.97
Hors Marché
10277  /106
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
10.43
10.43
Hors Marché
10279  /106
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 883.30
1 883.30
Hors Marché
11286  /116
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
37.96
37.96
Hors Marché
11560  /69
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
191.97
191.97
Hors Marché
11569  /119
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
10.43
10.43
Hors Marché
11571  /119
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 742.09
1 742.09
Hors Marché
12365  /117
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
32.10
32.10
Hors Marché
12483  /69
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
177.27
177.27
Hors Marché
12492  /120
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9.63
9.63
Hors Marché
12494  /120
23/12/2024
Total Imputation
29 141.34
29 141.34
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
91 062.00
91 062.00
95 651.79
0.00
0.00
0.00
95 651.79
0.00
-4 589.79
105.04
105.04
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
6 191.57
6 191.57
Sans engagement
Hors Marché
610
/144
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
98.98
98.98
Hors Marché
752
/48
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
594.86
594.86
Hors Marché
754
/157
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
219.15
219.15
Hors Marché
756
/55
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
707.50
707.50
Hors Marché
762
/149
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
38.46
38.46
Hors Marché
764
/149
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
7 122.62
7 122.62
Hors Marché
1674
/143
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
98.98
98.98
Hors Marché
1733
/45
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
640.06
640.06
Hors Marché
1736
/146
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
235.81
235.81
Hors Marché
1738
/59
26/02/2024
Page 3653/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
761.29
761.29
Hors Marché
1744
/133
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
41.39
41.39
Hors Marché
1746
/133
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
5 745.11
5 745.11
Hors Marché
2525
/144
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
471
19/03/2024
REGUL PAIE NEGATIVE
402.04
402.04
Hors Marché
2586
/1
TAYEBI SOPHIE PJ BORD 456
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
99.48
99.48
Hors Marché
2636
/45
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
452.99
452.99
Hors Marché
2639
/158
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
166.88
166.88
Hors Marché
2641
/56
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
538.74
538.74
Hors Marché
2647
/151
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
29.25
29.25
Hors Marché
2649
/151
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
7 136.13
7 136.13
Hors Marché
3525
/142
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
11
19/04/2024
ANNULATION DU MANDAT No 3525
-2 738.01
-2 738.01
Hors Marché
41
/0
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
98.98
98.98
Hors Marché
3608
/45
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
665.03
665.03
Hors Marché
3611
/157
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
245.00
245.00
Hors Marché
3613
/55
25/04/2024
Page 3654/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
790.95
790.95
Hors Marché
3619
/146
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
42.99
42.99
Hors Marché
3621
/146
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
6 161.54
6 161.54
Hors Marché
4324
/144
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
122.62
122.62
Hors Marché
4407
/46
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
593.72
593.72
Hors Marché
4410
/158
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
218.73
218.73
Hors Marché
4412
/56
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
706.12
706.12
Hors Marché
4419
/151
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
38.38
38.38
Hors Marché
4421
/151
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
6 318.20
6 318.20
Hors Marché
5519
/143
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
59.45
59.45
Hors Marché
5579
/44
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
514.98
514.98
Hors Marché
5582
/156
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
189.75
189.75
Hors Marché
5584
/54
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
612.52
612.52
Hors Marché
5590
/148
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
33.26
33.26
Hors Marché
5592
/148
Page 3655/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
6 787.21
6 787.21
Hors Marché
7075
/145
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
74.67
74.67
Hors Marché
7195
/45
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
542.24
542.24
Hors Marché
7198
/164
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
199.72
199.72
Hors Marché
7200
/61
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
645.87
645.87
Hors Marché
7206
/153
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
35.71
35.71
Hors Marché
7208
/153
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
7 712.55
7 712.55
Hors Marché
7839
/145
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
99.60
99.60
Hors Marché
7922
/44
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
721.09
721.09
Hors Marché
7925
/156
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
265.66
265.66
Hors Marché
7927
/54
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
857.61
857.61
Hors Marché
7933
/149
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
46.61
46.61
Hors Marché
7935
/149
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
6 440.82
6 440.82
Hors Marché
8647
/145
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
68.25
68.25
Hors Marché
8779
/46
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
586.26
586.26
Hors Marché
8782
/160
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
215.98
215.98
Hors Marché
8784
/59
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
697.23
697.23
Hors Marché
8790
/150
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
37.90
37.90
Hors Marché
8792
/150
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
4 601.81
4 601.81
Hors Marché
10225  /143
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
56.20
56.20
Hors Marché
10266  /43
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
440.48
440.48
Hors Marché
10269  /149
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
162.28
162.28
Hors Marché
10271  /63
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
523.88
523.88
Hors Marché
10277  /131
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
28.47
28.47
Hors Marché
10279  /131
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
6 487.34
6 487.34
Hors Marché
11286  /145
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
74.09
74.09
Hors Marché
11558  /46
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
583.27
583.27
Hors Marché
11561  /163
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
214.87
214.87
Hors Marché
11563  /62
26/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
693.63
693.63
Hors Marché
11569  /148
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
37.71
37.71
Hors Marché
11571  /148
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
7 656.95
7 656.95
Hors Marché
12365  /145
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
129.42
129.42
Hors Marché
12481  /46
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
736.33
736.33
Hors Marché
12484  /162
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
271.26
271.26
Hors Marché
12486  /62
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
875.72
875.72
Hors Marché
12492  /148
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
47.60
47.60
Hors Marché
12494  /148
23/12/2024
Total Imputation
95 651.79
95 651.79
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 743.00
21 743.00
26 201.98
0.00
0.00
0.00
26 201.98
0.00
-4 458.98
120.51
120.51
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 390.22
1 390.22
Sans engagement
Hors Marché
610
/168
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
131.23
131.23
Hors Marché
754
/181
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
46.04
46.04
Hors Marché
756
/79
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
156.08
156.08
Hors Marché
762
/173
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8.48
8.48
Hors Marché
764
/173
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 451.91
1 451.91
Hors Marché
1674
/167
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
137.09
137.09
Hors Marché
1736
/169
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
48.20
48.20
Hors Marché
1738
/82
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
163.02
163.02
Hors Marché
1744
/156
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.86
8.86
Hors Marché
1746
/156
26/02/2024
Page 3659/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 560.05
1 560.05
Hors Marché
2525
/168
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
147.32
147.32
Hors Marché
2639
/182
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
52.10
52.10
Hors Marché
2641
/80
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
175.22
175.22
Hors Marché
2647
/175
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
9.54
9.54
Hors Marché
2649
/175
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
5 033.02
5 033.02
Hors Marché
3525
/165
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
475.71
475.71
Hors Marché
3611
/180
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
172.98
172.98
Hors Marché
3613
/78
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
565.79
565.79
Hors Marché
3619
/169
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
30.75
30.75
Hors Marché
3621
/169
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3 145.04
3 145.04
Hors Marché
4324
/168
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
44.50
44.50
Hors Marché
4410
/182
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
14.16
14.16
Hors Marché
4412
/80
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
66.00
66.00
Hors Marché
4416
/42
28/05/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
52.94
52.94
Hors Marché
4419
/175
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.88
2.88
Hors Marché
4421
/175
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 744.28
1 744.28
Hors Marché
5519
/168
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
164.72
164.72
Hors Marché
5582
/181
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
58.44
58.44
Hors Marché
5584
/79
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
195.89
195.89
Hors Marché
5590
/173
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
10.68
10.68
Hors Marché
5592
/173
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 122.08
1 122.08
Hors Marché
7075
/173
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
106.50
106.50
Hors Marché
7198
/192
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
37.04
37.04
Hors Marché
7200
/89
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
125.70
125.70
Hors Marché
7206
/181
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
6.22
6.22
Hors Marché
7208
/181
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 494.61
1 494.61
Hors Marché
7839
/172
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
141.10
141.10
Hors Marché
7925
/181
Page 3661/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
49.74
49.74
Hors Marché
7927
/81
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
167.83
167.83
Hors Marché
7933
/176
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9.12
9.12
Hors Marché
7935
/176
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 042.42
1 042.42
Hors Marché
8647
/172
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
98.31
98.31
Hors Marché
8782
/186
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
33.98
33.98
Hors Marché
8784
/86
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
116.97
116.97
Hors Marché
8790
/177
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6.36
6.36
Hors Marché
8792
/177
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
812.33
812.33
Hors Marché
10225  /168
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
76.59
76.59
Hors Marché
10269  /173
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
25.97
25.97
Hors Marché
10271  /87
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
91.10
91.10
Hors Marché
10277  /155
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4.95
4.95
Hors Marché
10279  /155
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 151.51
1 151.51
Hors Marché
11286  /171
25/11/2024
Page 3662/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
108.48
108.48
Hors Marché
11561  /189
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
35.83
35.83
Hors Marché
11563  /88
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
129.05
129.05
Hors Marché
11569  /174
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
7.00
7.00
Hors Marché
11571  /174
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 557.35
1 557.35
Hors Marché
12365  /170
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
146.83
146.83
Hors Marché
12484  /187
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
49.74
49.74
Hors Marché
12486  /87
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
174.64
174.64
Hors Marché
12492  /173
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9.49
9.49
Hors Marché
12494  /173
23/12/2024
Total Imputation
26 201.98
26 201.98
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
44 216.00
44 216.00
49 713.99
0.00
0.00
0.00
49 713.99
0.00
-5 497.99
112.43
112.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9 809.70
9 809.70
Sans engagement
Hors Marché
754
/209
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4 371.96
4 371.96
Hors Marché
1736
/197
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3 582.47
3 582.47
Hors Marché
2639
/211
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5 255.25
5 255.25
Hors Marché
3611
/209
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3 015.91
3 015.91
Hors Marché
4410
/211
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 151.94
3 151.94
Hors Marché
5582
/211
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3 031.36
3 031.36
Hors Marché
7198
/223
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3 881.53
3 881.53
Hors Marché
7925
/211
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3 174.16
3 174.16
Hors Marché
8782
/216
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 766.99
2 766.99
Hors Marché
10269  /200
Page 3664/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3 462.58
3 462.58
Hors Marché
11561  /219
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4 210.14
4 210.14
Hors Marché
12484  /217
23/12/2024
Total Imputation
49 713.99
49 713.99
Page 3665/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
31 826.00
31 826.00
33 483.34
0.00
0.00
0.00
33 483.34
0.00
-1 657.34
105.21
105.21
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
109.50
109.50
Sans engagement
Hors Marché
750
/20
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
72.72
72.72
Hors Marché
753
/106
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
397.80
397.80
Hors Marché
756
/103
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
8 443.36
8 443.36
Hors Marché
759
/83
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
38.67
38.67
Hors Marché
1731
/22
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
66.12
66.12
Hors Marché
1735
/97
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
426.02
426.02
Hors Marché
1738
/106
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
3 223.13
3 223.13
Hors Marché
1741
/76
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
32.24
32.24
Hors Marché
2634
/20
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
64.88
64.88
Hors Marché
2638
/102
Page 3666/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
328.47
328.47
Hors Marché
2641
/105
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2 612.86
2 612.86
Hors Marché
2644
/83
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
19.34
19.34
Hors Marché
3606
/20
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
32.64
32.64
Hors Marché
3610
/101
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
626.99
626.99
Hors Marché
3613
/103
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 561.17
1 561.17
Hors Marché
3616
/83
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
16.04
16.04
Hors Marché
4405
/20
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
76.00
76.00
Hors Marché
4409
/102
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
349.34
349.34
Hors Marché
4412
/105
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 300.35
1 300.35
Hors Marché
4415
/83
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
15.67
15.67
Hors Marché
5577
/20
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
51.45
51.45
Hors Marché
5581
/102
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
372.28
372.28
Hors Marché
5584
/105
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 271.37
1 271.37
Hors Marché
5587
/83
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
15.67
15.67
Hors Marché
7193
/20
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
31.79
31.79
Hors Marché
7197
/102
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
355.15
355.15
Hors Marché
7200
/121
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 271.37
1 271.37
Hors Marché
7203
/83
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
15.67
15.67
Hors Marché
7920
/20
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
31.79
31.79
Hors Marché
7924
/100
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
473.11
473.11
Hors Marché
7927
/108
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 271.37
1 271.37
Hors Marché
7930
/83
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
15.67
15.67
Hors Marché
8777
/20
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
31.79
31.79
Hors Marché
8781
/100
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
374.97
374.97
Hors Marché
8784
/113
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 271.37
1 271.37
Hors Marché
8787
/83
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
22.88
22.88
Hors Marché
10264  /22
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
40.24
40.24
Hors Marché
10268  /94
Page 3668/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
282.40
282.40
Hors Marché
10271  /112
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 841.62
1 841.62
Hors Marché
10274  /76
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
22.88
22.88
Hors Marché
11556  /20
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
40.24
40.24
Hors Marché
11560  /103
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
376.06
376.06
Hors Marché
11563  /115
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 841.62
1 841.62
Hors Marché
11566  /84
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
22.48
22.48
Hors Marché
12478  /20
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
34.37
34.37
Hors Marché
12483  /103
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
481.52
481.52
Hors Marché
12486  /114
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 808.90
1 808.90
Hors Marché
12489  /85
23/12/2024
Total Imputation
33 483.34
33 483.34
Page 3669/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 427.00
4 427.00
4 715.93
0.00
0.00
0.00
4 715.93
0.00
-288.93
106.53
106.53
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
386.94
386.94
Sans engagement
Hors Marché
754
/239
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
414.14
414.14
Hors Marché
1736
/222
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
319.89
319.89
Hors Marché
2639
/241
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
607.89
607.89
Hors Marché
3611
/238
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
340.11
340.11
Hors Marché
4410
/241
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
362.23
362.23
Hors Marché
5582
/241
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
345.70
345.70
Hors Marché
7198
/256
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
459.45
459.45
Hors Marché
7925
/242
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
364.80
364.80
Hors Marché
8782
/247
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
275.54
275.54
Hors Marché
10269  /226
Page 3670/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
368.61
368.61
Hors Marché
11561  /249
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
470.63
470.63
Hors Marché
12484  /246
23/12/2024
Total Imputation
4 715.93
4 715.93
Page 3671/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COS
COHESION SOCIALE
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 6
COHESION SOCIALE
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
31 000.00
-10 000.00
21 000.00
10 820.06
0.00
0.00
0.00
10 820.06
0.00
10 179.94
51.52
51.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 370.00
1 370.00
Sans engagement
Hors Marché
9443
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
SUBVENTIONS - MINI CHANTIERS EDUCATIFS ET CITOYENS
-1 859.00
-371.80
-2 230.80
Hors Marché
31
/383
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Mise en place et suivi du coup de pouce citoyenCon trat de v
-2 500.00
-2 500.00
Hors Marché
31
/146
ille 2023Acompte possible de 50 % après v
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
SUBVENTIONS - MINI-CHANTIERS EDUCATIFS ET CITOYENS
-5 982.50
-5 982.50
Hors Marché
32
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Mini-chantiers 2024 -lot 2 démolition cabanon
2 461.15
2 461.15
Hors Marché
12796  /142
21/01/2025
NA23219501R
2 500.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
701
26/04/2024
FAC. 20240409-160257 DU 09/04/2024
2 500.00
2 500.00
29/12/2023
Mise en place et suivi du cou
Hors Marché
3841
/0
Mise en place et suivi du coup de pouce citoyenCon
NA23746101R
2 230.80
0.00 LA RAFFINERIE DES MATIERES
9
08/01/2024
FAC. 07/2023/003 DU 14/11/2023
1 859.00
371.80
2 230.80
29/12/2023
SUBVENTIONS - MINI CHANTIERS Hors Marché
138
/0
SUBVENTIONS - MINI CHANTIERS EDUCATIFS ET CITOYENS
NA23773201R
5 982.50
0.00 MISSION LOCALE DU DOUAISIS
701
26/04/2024
FAC. 20240411-091149 DU 11/04/2024
4 612.50
4 612.50
29/12/2023
SUBVENTIONS - MINI-CHANTIERS Hors Marché
3840
/0
SUBVENTIONS - MINI-CHANTIERS EDUCATIFS ET CITOYENS
NA24784501
5 897.75
0.00 HOGUET
2019
18/11/2024
FAC. 10/2024 DU 06/11/2024
2 948.88
2 948.88
12/11/2024
Mini-chantiers 2024 -lot 1 pl
Hors Marché
11295  /0
Mini-chantiers 2024 -lot 1 plafonds DAF
19/11/2024
HOGUET
2243
06/12/2024
FAC. D12/2024/013 DU
02/12/2024
2 948.88
2 948.88
Hors Marché
12526  /0
Mini-chantiers 2024 -lot 1 plafonds DAF solde
23/12/2024
Page 3672/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24784801
4 922.30
0.00 HOGUET
2019
18/11/2024
FAC. D11/2024/11 DU 06/11/2024
2 461.15
2 461.15
12/11/2024
Mini-chantiers 2024 -lot 2 dé
Hors Marché
11294  /0
Mini-chantiers 2024 -lot 2 démolition cabanon
19/11/2024
21 533.35
Total Imputation
10 820.06
10 820.06
Page 3673/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
: 2019006
CEJ - OPÉRATION BAFA
Compte : SUBV FONCT ASSOCIATIONS ET AUTRES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
-3 383.93
2 616.07
1 920.00
0.00
0.00
0.00
1 920.00
0.00
696.07
73.39
73.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Formation BAFD Perfectionnement du 26 au 31 décemb re 2023Du
-150.00
-150.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/283
rocher Nathalie
NA23631001R
150.00
0.00 LEO LAGRANGE
136
30/01/2024
FAC. 230001968 DU 31/12/2023
150.00
150.00
29/12/2023
Formation BAFD Perfectionneme
Hors Marché
946
/0
Formation BAFD Perfectionnement du 26 au 31 décemb 30/01/2024
NA24078301
150.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
525
26/03/2024
FAC. F240200240 DU 24/02/2024
150.00
150.00
30/01/2024
Subvention BAFA Mme Hemimou d Hors Marché
2827
/0
Formation BAFA Mars 2024
27/03/2024
NA24265001
450.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
525
26/03/2024
FAC. F240200240 DU 24/02/2024
450.00
450.00
26/03/2024
Formation BAFA Mars 2024
Hors Marché
2827
/0
Formation BAFA Mars 2024
27/03/2024
NA24265701
150.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
1456
22/08/2024
FAC. pijf240800182 DU 21/08/2024
150.00
150.00
26/03/2024
Formation BAFA Approfondissem
Hors Marché
8031
/0
Formation BAFA Approfondissement MME BENDRAMA SHAI
NA24586501
150.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
1498
03/09/2024
FAC. PIJ-F240400333 DU 21/08/2024
150.00
150.00
26/08/2024
Formation de MME Yahiaoui Sar
Hors Marché
8245
/0
Formation de MME Yahiaoui Sarah du 28/04 au 03/05/
NA24662201
720.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
1991
13/11/2024
FAC. Facture PIJ-F2410003 DU 19/10/2024
720.00
720.00
09/10/2024
Formation BAFA 2 agents DEEJC
Hors Marché
11079  /0
Formation BAFA 2 agents DEEJClairon Valentine + Om 14/11/2024
NA24775901
300.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
2018
18/11/2024
FAC. PIJ-241000337 DU 19/10/2024
150.00
150.00
15/11/2024
Vacances de ToussaintFormatio
Hors Marché
11292  /0
Vacances de ToussaintFormation BAFA Tayeb Anissa e 19/11/2024
MAISON DES JEUNES ET DE LA
2018
18/11/2024
FAC. PIJ-F241000334 DU 19/10/2024
150.00
150.00
Hors Marché
11293  /0
Vacances de ToussaintFormation BAFA Tayeb Anissa e 19/11/2024
2 070.00
Total Imputation
1 920.00
1 920.00
Page 3674/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
: CEJ
CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
207 662.00
207 662.00
207 662.00
0.00
0.00
0.00
207 662.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Versement subvention CTG-ACSD60%N
-102 757.20
-102 757.20
Sans engagement
Hors Marché
31
/313
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Participation financière versement 60%N CTGMJC Dou ai
-8 054.40
-8 054.40
Hors Marché
31
/313
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Versement 60%N CTGParticipation association des fa milles
-13 785.60
-13 785.60
Hors Marché
31
/313
NA23679901R
102 757.20
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
56
15/01/2024
2023 versement CTG
102 757.20
102 757.20
29/12/2023
Versement subvention CTG-ACSD Hors Marché
477
/0
ACSD
NA23680101R
13 785.60
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
56
15/01/2024
2023-versement 60% N
13 785.60
13 785.60
29/12/2023
Versement 60%N CTGParticipati
Hors Marché
476
/0
Association des familles
16/01/2024
NA23680201R
8 054.40
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
56
15/01/2024
2023- participation financière 60% N
8 054.40
8 054.40
29/12/2023
Participation financière vers
Hors Marché
475
/0
16/01/2024
NA24421701
68 504.80
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
1055
19/06/2024
FAC. 01 DU 05/06/2024
68 504.80
68 504.80
05/06/2024
Participation financière 40%N
Hors Marché
5677
/0
Participation financière 40%N-1
NA24421801
9 190.40
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
1055
19/06/2024
FAC. 02 DU 05/06/2024
9 190.40
9 190.40
03/06/2024
Part financière-acompte 40% N
Hors Marché
5678
/0
Part financière-acompte 40% N-1
NA24421901
5 369.60
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
1055
19/06/2024
FAC. 03 DU 05/06/2024
5 369.60
5 369.60
03/06/2024
Participation financière-acom
Hors Marché
5679
/0
Participation financière-acompte 40%N-1
NA24732601
102 757.20
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
2304
20/12/2024
FAC. SOLDE 01 DU 02/12/2024
102 757.20
102 757.20
12/11/2024
Solde Part.financière CTG ACS
Hors Marché
12736  /0
Participation financière année 2024 60%
23/12/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24732701
13 785.60
0.00 ASSOCIATION DES FAMILLES
2304
20/12/2024
Solde 60%
13 785.60
13 785.60
12/11/2024
Part.Financière 60%N
Hors Marché
12735  /0
Participation financière 2024 60% N
23/12/2024
NA24732801
8 054.40
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
2304
20/12/2024
Solde 60%
8 054.40
8 054.40
12/11/2024
60% N Participation financièr
Hors Marché
12734  /0
Participation financière 2024-60%N
23/12/2024
332 259.20
Total Imputation
207 662.00
207 662.00
Page 3676/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 795.00
1 795.00
1 795.00
0.00
0.00
0.00
1 795.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24313401
795.00
0.00 DOUAI REGARD D ESPERANCE
673
23/04/2024
FAC. 2024041829 DU 18/04/2024
795.00
795.00
18/04/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
3719
/0
2024-SUBV-FONCT
23/05/2024
NA24398601
1 000.00
0.00 LES BLOUSES ROSES ALH
867
29/05/2024
FAC. 202405231400 DU 23/05/2024
1 000.00
1 000.00
22/05/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
4788
/0
2024-SUBV-FONCT
30/05/2024
1 795.00
Total Imputation
1 795.00
1 795.00
Page 3677/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 261
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
subvention exceptionnelleévénement organisé à l'oc casion d'
-2 000.00
-2 000.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/266
Octobre Rose
NA23603701R
2 000.00
0.00 RE MISSION
55
15/01/2024
FAC. 202401081644 DU 08/01/2024
2 000.00
2 000.00
29/12/2023
subvention exceptionnelleévén
Hors Marché
470
/0
2023-SUBV-EXCEPT-Evenement Octobre Rose
16/01/2024
2 000.00
Total Imputation
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 441
Insertion sociale
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
6 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24503001
6 000.00
0.00 IMM'PACT DOUAISIS
01/07/2024
2024-SUBV-INVT
Hors Marché
6 000.00
Total Imputation
Page 3679/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 20422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 000.00
0.00
0.00
0.00
5 000.00
0.00
-5 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23650501P
5 000.00
0.00 IMM'PACT DOUAISIS
1086
21/06/2024
PARTICIP TRAVAUX BATIMENTS STOCKAGE IMM PACT DOUAISIS
5 000.00
5 000.00
29/12/2023
2023-SUBV-INVT
Hors Marché
5852
/0
2023-SUBV-INVT
24/06/2024
5 000.00
Total Imputation
5 000.00
5 000.00
Page 3680/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A10046
SERVICES TECHNIQUES 31-51 RUE GAMBETTA
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 700.80
9 700.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9 700.80
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24661901
9 700.80
0.00 GIAUME INDUSTRIE RECHERCHE
10/10/2024
ABAT BOITE A CLEFS SITUE RUE Hors Marché
9 700.80
Total Imputation
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A10046
SERVICES TECHNIQUES 31-51 RUE GAMBETTA
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 222.97
18 222.97
8 189.33
0.00
0.00
0.00
8 189.33
0.00
10 033.64
44.94
44.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24564701
2 105.33
0.00 BIENFAIT
2130
26/11/2024
FAC. FA00003986 DU 01/09/2024
1 754.44
350.89
2 105.33
21/08/2024
AD SERVICE BATIMENTS 2EME ETA Hors Marché
11895  /0
AD SERVICE BATIMENTS 2EME ETAGE MODIFICATION DU RE
NA24566301
5 568.00
0.00 DELCROIX ET FILS
1736
09/10/2024
FAC. 000068 DU 02/10/2024
4 640.00
928.00
5 568.00
22/08/2024
AD SERVICE BATIMENTS TRAVAUX Hors Marché
9738
/0
AD SERVICE BATIMENTS TRAVAUX DE PLATRERIE POUR AME
NA24623001
7 821.34
0.00 AOD SARL
26/09/2024
AD AMENAGEMENT BUREAU C7944 Hors Marché
NA24699301
516.00
0.00 DELCROIX ET FILS
2073
21/11/2024
FAC. Vente-2024-000077 DU 15/11/2024
430.00
86.00
516.00
31/10/2024
AD SERVICE BATIMENTS TRAVAUX Hors Marché
11600  /0
AD SERVICE BATIMENTS TRAVAUX AMENAGMENT DE BUREAU  22/11/2024
NA24714401
1 482.00
0.00 SEFEC
31/10/2024
AD SERVICE BATIMENTS TRVX AME Hors Marché
NA24777301
730.30
0.00 AOD SARL
12/11/2024
AD AMENAGEMENT BUREAU TRVX DE Hors Marché
18 222.97
Total Imputation
6 824.44
1 364.89
8 189.33
Page 3682/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
647.17
0.00
0.00
0.00
647.17
0.00
352.83
64.72
64.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 501
-107.41
-107.41
Sans engagement
Hors Marché
31
/61
NA23095801R
107.41
0.00 ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 850005385386 DU
07/12/2023
97.65
9.76
107.41
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 501
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
310
/0
ELECTRICITE 2023 - 501 GARAGES
NA24086601
1 000.00
0.00 ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 40016705698 DU 07/03/2024
112.86
12.80
125.66
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 501
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3116
/0
ELECTRICITE 2024 - 501 GARAGES
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005112 DU
08/04/2024
101.06
10.77
111.83
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3962
/0
ELECTRICITE 2024 - 501
23/05/2024
ENGIE
1048
19/06/2024
FAC. 180000007760 DU
11/06/2024
88.31
7.89
96.20
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5657
/0
ELECTRICITE 2024 - 501 GARAGES
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015480 DU
07/08/2024
95.07
9.25
104.32
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9750
/0
ELECTRICITE 2024 - 501
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021271 DU
07/10/2024
94.69
9.02
103.71
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10375  /0
ELECTRICITE 2024 - 501 GARAGES
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031223 DU
06/12/2024
96.10
9.35
105.45
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12684  /0
ELECTRICITE 2024 - 501 GARAGES
23/12/2024
1 107.41
Total Imputation
578.33
68.84
647.17
Page 3683/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 196.84
2 196.84
2 196.84
0.00
0.00
0.00
2 196.84
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24147501
171.79
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
360
23/02/2024
AVOIR 698974 DU 09/02/2024
-83.33
-16.67
-100.00
07/02/2024
2024-PLAQUETTES DE FREINS  FVHors Marché
2010
/2
NA24147501 - 2024-PLAQUETTES DE FREINS  FV 753 GE  26/02/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
360
23/02/2024
AVOIR 698974 DU 09/02/2024
-43.56
-8.71
-52.27
Hors Marché
2010
/2
NA24147501 - 2024-PLAQUETTES DE FREINS  FV 753 GE  26/02/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
360
23/02/2024
FAC. 698975 DU 09/02/2024
88.35
17.67
106.02
Hors Marché
2010
/2
2024-PLAQUETTES DE FREINS  FV 753 GE  ASTREINTE BA 26/02/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
360
23/02/2024
FAC. 698976 DU 09/02/2024
54.81
10.96
65.77
Hors Marché
2010
/2
2024-PLAQUETTES DE FREINS  FV 753 GE  ASTREINTE BA 26/02/2024
NA24148901
19.33
0.00 ECO PIECES AUTO
07/02/2024
2024-FILTRE A AIR FV 753 GE A
Hors Marché
NA24149401
27.86
0.00 ECO PIECES AUTO
452
15/03/2024
FAC. 12501768 DU 29/02/2024
23.22
4.64
27.86
07/02/2024
2024-FILTRE A AIR FH 686 AK B
Hors Marché
2489
/2
NA24149401 - 2024-FILTRE A AIR FH 686 AK BATIMENTD
NA24153001
217.75
0.00 XARAL
306
15/02/2024
FAC. FC06680 DU 09/02/2024
181.46
36.29
217.75
12/02/2024
2024-BATTERIE  12V  EZ 749 GN Hors Marché
1665
/0
2024-BATTERIE  12V  EZ 749 GN  BATIMENTDEVIS DC024
NA24166901
1 498.80
0.00 TODD GT
664
19/04/2024
FAC. 1719454 DU 29/02/2024
1 498.80
1 498.80
15/02/2024
2024-GALERIE ET ACCESSOIRES C Hors Marché
3660
/0
2024-GALERIE ET ACCESSOIRES CAMION BATIMENTDEVIS 3 22/04/2024
NA24536701
432.91
0.00 SAS EUROPNEUS
1248
17/07/2024
FAC. 418699 DU 12/07/2024
360.76
72.15
432.91
16/07/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES de Hors Marché
6986
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES devis 03.035451
18/07/2024
2 368.44
Total Imputation
2 080.51
116.33
2 196.84
Page 3684/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
130.80
130.80
130.80
0.00
0.00
0.00
130.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24273001
60.00
0.00 NEW TOP DEVELOPPEMENT
652
18/04/2024
FAC. FA00036378 DU 08/04/2024
50.00
10.00
60.00
05/04/2024
AD SERVICE BATIMENTS ACHAT VE Hors Marché
3538
/0
AD SERVICE BATIMENTS ACHAT VERINS POUR SIEGE DE BU
NA24757601
70.80
0.00 NEW TOP DEVELOPPEMENT
2074
21/11/2024
FAC. FA00038807 DU 07/11/2024
59.00
11.80
70.80
04/11/2024
AD SERVICE BATIMENTS ACHAT VE Hors Marché
11608  /0
AD SERVICE BATIMENTS ACHAT VERINS POUR SIEGE
22/11/2024
130.80
Total Imputation
109.00
21.80
130.80
Page 3685/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 806.61
9 806.61
8 409.51
0.00
0.00
0.00
8 409.51
0.00
1 397.10
85.75
85.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24102501
2 730.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
143
30/01/2024
FAC. 7002496695 DU 22/01/2024
187.26
35.97
223.23
26/01/2024
2024-LOCATION LLD ER 829 EE
Hors Marché
978
/3
NA24102501 - 2024-LOCATION LLD ER 829 EE
31/01/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
207
06/02/2024
FAC. 7002535629 DU 31/01/2024
187.26
35.97
223.23
Hors Marché
1236
/3
NA24102501 - 2024-LOCATION LLD ER 829 EE
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
420
11/03/2024
FAC. 7002672276 DU 29/02/2024
179.85
35.97
215.82
Hors Marché
2298
/3
NA24102501 - 2024-LOCATION LLD ER 829 EE
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
420
11/03/2024
FAC. 7002672276 DU 29/02/2024
7.41
7.41
Hors Marché
2298
/3
NA24102501 - 2024-LOCATION LLD ER 829 EE
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
617
12/04/2024
FAC. 7002815551 DU 29/03/2024
18.74
2.27
21.01
Hors Marché
3306
/3
NA24102501 - 2024-LOCATION LLD ER 829 EE
15/04/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
744
06/05/2024
FAC. 7002951136 DU 26/04/2024
702.17
140.43
842.60
Hors Marché
4026
/0
2024-LOCATION LLD ER 829 EE
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
905
03/06/2024
FAC. 7003059820 DU 24/05/2024
991.31
198.26
1 189.57
Hors Marché
4955
/0
2024-LOCATION LLD ER 829 EE
NA24512301
700.00
0.00 DLM LOCATION
1204
12/07/2024
FAC. 401007684 DU 05/07/2024
499.18
99.83
599.01
09/07/2024
2024LOCATION VEHICULE  M PERRHors Marché
6610
/0
2024LOCATION VEHICULE  M PERRIOT BAT
NA24535101
2 496.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1778
11/10/2024
AVOIR 7003473513 DU 13/08/2024
-13.67
-1.61
-15.28
10/10/2024
2024-LOCATION VEHICULE LMD  MHors Marché
9970
/0
2024-LOCATION VEHICULE LMD  M PERRIOT
14/10/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1778
11/10/2024
FAC. 7003647881 DU 25/09/2024
313.99
59.62
373.61
Hors Marché
9970
/0
2024-LOCATION VEHICULE LMD  M PERRIOT
14/10/2024
Page 3686/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1883
25/10/2024
FAC. 7003803515 DU 23/10/2024
553.76
105.15
658.91
Hors Marché
10535  /0
2024-LOCATION VEHICULE LMD  M PERRIOT
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2157
28/11/2024
FAC. 7003982559 DU 24/11/2024
553.76
105.15
658.91
Hors Marché
12008  /0
2024-LOCATION VEHICULE LMD  M PERRIOT
NA24535701
3 980.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1583
20/09/2024
FAC. 7003294726 DU 06/07/2024
476.61
91.97
568.58
26/08/2024
2024-LOCATION LLD  GV 501KG M Hors Marché
8815
/0
2024-LOCATION LLD  GV 501KG M CHOISEL LOYER  568.5
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1583
20/09/2024
FAC. 7003431582 DU 03/08/2024
476.61
91.97
568.58
Hors Marché
8816
/0
2024-LOCATION LLD  GV 501KG M CHOISEL LOYER  568.5
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1583
20/09/2024
FAC. 7003531104 DU 30/08/2024
476.61
91.97
568.58
Hors Marché
8817
/0
2024-LOCATION LLD  GV 501KG M CHOISEL LOYER  568.5
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1952
06/11/2024
FAC. 7003844704 DU 30/10/2024
568.58
568.58
Hors Marché
10817  /0
2024-LOCATION LLD  GV 501KG M CHOISEL LOYER  568.5 07/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1970
08/11/2024
FAC. 7003886458 DU 05/11/2024
476.61
91.97
568.58
Hors Marché
10995  /0
2024-LOCATION LLD  GV 501KG M CHOISEL LOYER  568.5 12/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2225
05/12/2024
FAC. 7004032474 DU 30/11/2024
568.58
568.58
Hors Marché
12419  /0
2024-LOCATION LLD  GV 501KG M CHOISEL LOYER  568.5 23/12/2024
9 906.00
Total Imputation
7 224.62
1 184.89
8 409.51
Page 3687/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
2 222.26
3 722.26
3 722.26
0.00
0.00
0.00
3 722.26
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24097501
696.00
0.00 NONUISYS
316
16/02/2024
FAC. 240050 DU 07/02/2024
580.00
116.00
696.00
25/01/2024
AD SERVICE BATIMENTS TRAVAUX Hors Marché
1690
/0
AD SERVICE BATIMENTS TRAVAUX DE TRAITEMENT CONTRE
NA24176501
870.00
0.00 DOM SERVICES
420
11/03/2024
FAC. 2024-16-02-02 DU 16/02/2024
870.00
870.00
19/02/2024
AD SERVICE BATIMENTS DEMONTAG Hors Marché
2313
/0
AD SERVICE BATIMENTS DEMONTAGE PLAFOND ET EVACUATI
NA24272901
696.00
0.00 NONUISYS
1102
21/06/2024
FAC. 240238 DU 17/06/2024
580.00
116.00
696.00
05/04/2024
AD SERVICE DES BATIMENTS TRAV Hors Marché
5905
/0
AD SERVICE DES BATIMENTS TRAVAUX DE TRAITEMENT CON 24/06/2024
NA24276601
650.00
0.00 DOM SERVICES
618
12/04/2024
FAC. 20240327 DU 27/03/2024
650.00
650.00
05/04/2024
AD SERVICE DES BATIMENTS DEMO Hors Marché
3353
/0
AD SERVICE DES BATIMENTS DEMONTAGE REMONTAGE DE BU 15/04/2024
NA24298901
222.26
0.00 VEOLIA EAU
664
19/04/2024
FAC. 11 S0002 24 - 4453 DU
15/04/2024
185.22
37.04
222.26
12/04/2024
AD SERVICE BATIMENT DESOBSTRU Hors Marché
3649
/0
AD SERVICE BATIMENT DESOBSTRUCTION WC
22/04/2024
NA24708001
588.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
2157
28/11/2024
FAC. FA002915 DU 26/11/2024
490.00
98.00
588.00
18/10/2024
AD SERVICES DES BATIMENTS NET Hors Marché
12026  /0
AD SERVICES DES BATIMENTS NETTOYAGE TOITURE ET CHE
3 722.26
Total Imputation
3 355.22
367.04
3 722.26
Page 3688/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
729.17
729.17
729.17
0.00
0.00
0.00
729.17
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24094901
60.00
0.00 DOUAISIS CONTROLE AUTO
355
23/02/2024
FAC. 135460 DU 05/01/2024
50.00
10.00
60.00
21/02/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE FM 48 Hors Marché
1977
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUE FM 480 XJ GAMBETTA BATIMEN 26/02/2024
NA24160601
495.17
0.00 BLANQUART GARAGE
736
03/05/2024
FAC. 349660 DU 19/04/2024
412.64
82.53
495.17
12/02/2024
2024-TRAVAUX SUR DS 475 TQ BA Hors Marché
3996
/0
2024-TRAVAUX SUR DS 475 TQ BATIMENTDEVIS 905538
NA24160701
174.00
0.00 BLANQUART GARAGE
690
25/04/2024
FAC. 349661 DU 19/04/2024
145.00
29.00
174.00
12/02/2024
2024-REVISION DS 475 TQ BATIM Hors Marché
3781
/0
2024-REVISION DS 475 TQ BATIMENTDEVIS 90481
729.17
Total Imputation
607.64
121.53
729.17
Page 3689/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
299.00
299.00
299.00
0.00
0.00
0.00
299.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24049001
299.00
0.00 GROUPE MONITEUR
207
06/02/2024
FAC. 7xxxxxxxxxx DU 19/12/2023
299.00
299.00
09/01/2024
RM RENOUVELLEMENT ABONNEMENT Hors Marché
1227
/0
RM RENOUVELLEMENT ABONNEMENT CAHIERS TECHNIQUES DU
299.00
Total Imputation
299.00
299.00
Page 3690/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MAPU
MARCHES PUBLICS
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 68
MARCHES PUBLICS
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
419.81
419.81
419.81
0.00
0.00
0.00
419.81
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24049102
419.81
0.00 GROUPE MONITEUR
493
22/03/2024
FAC. DD4200101 DU 14/03/2024
411.18
8.63
419.81
16/01/2024
JV REABONNEMENT LICENCE MONIT Hors Marché
2693
/2
NA24049102 - JV REABONNEMENT LICENCE MONITEUR SERV
419.81
Total Imputation
411.18
8.63
419.81
Page 3691/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 056.00
6 056.00
6 056.00
0.00
0.00
0.00
6 056.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Permis C avec code Damien BLANCHARD
2 023.00
2 023.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /80
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Permis C avec code Thomas SERRI
2 023.00
2 023.00
Hors Marché
12796  /80
21/01/2025
NA24207601
2 010.00
0.00 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SE
1933
04/11/2024
FAC. 036002024001222 DU
21/10/2024
2 010.00
2 010.00
05/03/2024
S. DUEZ (bâtiments)
Hors Marché
10735  /1
NA24207601 - S. DUEZ (bâtiments)
NA24512701
2 023.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
05/07/2024
Permis C avec code Thomas SER
Hors Marché
NA24512801
2 023.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
05/07/2024
Permis C avec code Damien BLA
Hors Marché
6 056.00
Total Imputation
6 056.00
6 056.00
Page 3692/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: GRPJ
DIRECTION GRANDS PROJETS
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 60
GRANDS PROJETS
Nature
: 6185
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
345.00
345.00
345.00
0.00
0.00
0.00
345.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24575701
345.00
0.00 UNION NATIONALE DES FEDERATIONS
1499
04/09/2024
FAC. CO241012 DU 24/07/2024
345.00
345.00
03/09/2024
L UNION SOCIALE POUR L HABITA Hors Marché
8254
/0
L UNION SOCIALE POUR L HABITAT BADGES INSTANCES TE
345.00
Total Imputation
345.00
345.00
Page 3693/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
708.48
708.48
708.48
0.00
0.00
0.00
708.48
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24092301
708.48
0.00 PANDAPRINT
168
01/02/2024
FAC. F-20240140 DU 29/01/2024
590.40
118.08
708.48
30/01/2024
RM BATIMENT 51 RUE GAMBETTA I Hors Marché
1075
/0
RM BATIMENT 51 RUE GAMBETTA IMPRESSION PHOTO SUR P
708.48
Total Imputation
590.40
118.08
708.48
Page 3694/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
500.00
106.46
0.00
0.00
0.00
106.46
0.00
393.54
21.29
21.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
80.80
80.80
Sans engagement
Hors Marché
609
/8
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
15.00
15.00
Hors Marché
1673
/4
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
10.66
10.66
Hors Marché
3524
/8
Total Imputation
106.46
106.46
Page 3695/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6283
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 092.00
1 092.00
1 092.00
0.00
0.00
0.00
1 092.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24164201
588.00
0.00 NETTOYAGE SERVICE ENTRETIEN
567
08/04/2024
FAC. 24030035 DU 29/03/2024
490.00
98.00
588.00
15/02/2024
AD SERVICE BATIMENT NETTOYAGE Hors Marché
3061
/0
AD SERVICE BATIMENT NETTOYAGE DES LOCAUX APRES TRA
NA24260101
504.00
0.00 NETTOYAGE SERVICE ENTRETIEN
567
08/04/2024
FAC. 24030033 DU 29/03/2024
420.00
84.00
504.00
28/03/2024
AD SERVICE DES BATIMENTS NETT Hors Marché
3062
/0
AD SERVICE DES BATIMENTS NETTOYAGE LOCAUX
1 092.00
Total Imputation
910.00
182.00
1 092.00
Page 3696/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 229.00
25 229.00
25 483.08
0.00
0.00
0.00
25 483.08
0.00
-254.08
101.01
101.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 107.38
2 107.38
Sans engagement
Hors Marché
754
/21
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 010.58
2 010.58
Hors Marché
1736
/24
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 965.14
1 965.14
Hors Marché
2639
/21
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 958.04
1 958.04
Hors Marché
3611
/21
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 986.63
1 986.63
Hors Marché
4410
/21
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 089.65
2 089.65
Hors Marché
5582
/21
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 413.98
2 413.98
Hors Marché
7198
/22
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2 411.22
2 411.22
Hors Marché
7925
/21
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 330.75
2 330.75
Hors Marché
8782
/21
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 071.15
2 071.15
Hors Marché
10269  /24
Page 3697/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 017.73
2 017.73
Hors Marché
11561  /21
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 120.83
2 120.83
Hors Marché
12484  /21
23/12/2024
Total Imputation
25 483.08
25 483.08
Page 3698/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 007.00
7 007.00
7 078.75
0.00
0.00
0.00
7 078.75
0.00
-71.75
101.02
101.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
585.43
585.43
Sans engagement
Hors Marché
754
/55
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
558.44
558.44
Hors Marché
1736
/53
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
545.92
545.92
Hors Marché
2639
/55
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
543.95
543.95
Hors Marché
3611
/55
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
551.84
551.84
Hors Marché
4410
/55
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
580.43
580.43
Hors Marché
5582
/55
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
670.57
670.57
Hors Marché
7198
/57
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
669.80
669.80
Hors Marché
7925
/55
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
647.51
647.51
Hors Marché
8782
/55
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
575.27
575.27
Hors Marché
10269  /53
Page 3699/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
560.45
560.45
Hors Marché
11561  /55
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
589.14
589.14
Hors Marché
12484  /55
23/12/2024
Total Imputation
7 078.75
7 078.75
Page 3700/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 383.00
15 383.00
15 431.95
0.00
0.00
0.00
15 431.95
0.00
-48.95
100.32
100.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
110.13
110.13
Sans engagement
Hors Marché
749
/21
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 170.75
1 170.75
Hors Marché
754
/89
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
107.25
107.25
Hors Marché
1730
/24
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 116.91
1 116.91
Hors Marché
1736
/82
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
105.86
105.86
Hors Marché
2633
/21
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 091.75
1 091.75
Hors Marché
2639
/89
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
105.13
105.13
Hors Marché
3605
/21
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 087.83
1 087.83
Hors Marché
3611
/89
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
102.68
102.68
Hors Marché
4404
/21
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 103.72
1 103.72
Hors Marché
4410
/89
28/05/2024
Page 3701/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
102.80
102.80
Hors Marché
5576
/21
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 160.93
1 160.93
Hors Marché
5582
/89
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
108.99
108.99
Hors Marché
7192
/21
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 341.10
1 341.10
Hors Marché
7198
/92
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
106.50
106.50
Hors Marché
7919
/21
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 339.61
1 339.61
Hors Marché
7925
/89
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
106.62
106.62
Hors Marché
8776
/21
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 294.90
1 294.90
Hors Marché
8782
/89
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
106.01
106.01
Hors Marché
10263  /24
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 150.67
1 150.67
Hors Marché
10269  /82
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
106.94
106.94
Hors Marché
11555  /21
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 121.07
1 121.07
Hors Marché
11561  /89
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
105.54
105.54
Hors Marché
12476  /21
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 178.26
1 178.26
Hors Marché
12484  /89
23/12/2024
Page 3702/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
15 431.95
15 431.95
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 298 585.00
1 298 585.00
1 237 249.95
0.00
0.00
0.00
1 237 249.95
0.00
61 335.05
95.28
95.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
78 881.64
78 881.64
Sans engagement
Hors Marché
610
/21
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
5.70
5.70
Hors Marché
751
/15
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
2 308.41
2 308.41
Hors Marché
752
/25
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
537.48
537.48
Hors Marché
753
/12
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
1 846.79
1 846.79
Hors Marché
758
/21
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
11 353.85
11 353.85
Hors Marché
759
/21
29/01/2024
PREFON RETRAITE
100
25/01/2024
033915PC0124
47.50
47.50
Hors Marché
760
/3
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9 514.62
9 514.62
Hors Marché
762
/26
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
517.09
517.09
Hors Marché
764
/26
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
77 640.19
77 640.19
Hors Marché
1674
/21
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
5.70
5.70
Hors Marché
1732
/17
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
1 739.32
1 739.32
Hors Marché
1733
/27
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
650.99
650.99
Hors Marché
1735
/12
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
1 484.87
1 484.87
Hors Marché
1740
/23
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
10 924.89
10 924.89
Hors Marché
1741
/23
26/02/2024
PREFON RETRAITE
320
19/02/2024
033915PC0224
47.50
47.50
Hors Marché
1742
/4
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9 252.41
9 252.41
Hors Marché
1744
/28
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
502.82
502.82
Hors Marché
1746
/28
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
76 695.68
76 695.68
Hors Marché
2525
/21
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
5.70
5.70
Hors Marché
2635
/14
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
1 807.56
1 807.56
Hors Marché
2636
/25
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
0.55
0.55
Hors Marché
2638
/10
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
1 484.87
1 484.87
Hors Marché
2643
/21
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
10 884.42
10 884.42
Hors Marché
2644
/21
Page 3705/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFON RETRAITE
485
20/03/2024
033915PC0324
47.50
47.50
Hors Marché
2645
/3
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
9 088.88
9 088.88
Hors Marché
2647
/28
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
493.95
493.95
Hors Marché
2649
/28
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
78 143.17
78 143.17
Hors Marché
3525
/21
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
5.70
5.70
Hors Marché
3607
/14
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
1 822.25
1 822.25
Hors Marché
3608
/25
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
0.57
0.57
Hors Marché
3610
/10
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
1 483.04
1 483.04
Hors Marché
3615
/20
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
11 103.89
11 103.89
Hors Marché
3616
/21
25/04/2024
PREFON RETRAITE
662
19/04/2024
033915PC0424
47.50
47.50
Hors Marché
3617
/3
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9 249.43
9 249.43
Hors Marché
3619
/25
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
503.10
503.10
Hors Marché
3621
/25
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
75 440.35
75 440.35
Hors Marché
4324
/21
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
5.70
5.70
Hors Marché
4406
/14
28/05/2024
Page 3706/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
2 546.21
2 546.21
Hors Marché
4407
/25
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
0.42
0.42
Hors Marché
4409
/10
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 454.78
1 454.78
Hors Marché
4414
/20
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
10 635.01
10 635.01
Hors Marché
4415
/21
28/05/2024
PREFON RETRAITE
792
17/05/2024
033915PC0524
47.50
47.50
Hors Marché
4417
/3
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
9 033.37
9 033.37
Hors Marché
4419
/28
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
494.31
494.31
Hors Marché
4421
/28
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
76 354.45
76 354.45
Hors Marché
5519
/21
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
5.70
5.70
Hors Marché
5578
/13
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
1 985.88
1 985.88
Hors Marché
5579
/25
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
0.58
0.58
Hors Marché
5581
/10
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
1 455.67
1 455.67
Hors Marché
5586
/20
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
10 671.58
10 671.58
Hors Marché
5587
/21
PREFON RETRAITE
1038
18/06/2024
033915PC0624
47.50
47.50
Hors Marché
5588
/3
Page 3707/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
9 011.39
9 011.39
Hors Marché
5590
/26
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
491.71
491.71
Hors Marché
5592
/26
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
81 457.09
81 457.09
Hors Marché
7075
/21
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7194
/13
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
2 376.14
2 376.14
Hors Marché
7195
/25
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
0.50
0.50
Hors Marché
7197
/10
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
1 553.43
1 553.43
Hors Marché
7202
/20
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
11 126.90
11 126.90
Hors Marché
7203
/21
PREFON RETRAITE
1296
23/07/2024
033915PC0724
47.50
47.50
Hors Marché
7204
/3
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
9 615.46
9 615.46
Hors Marché
7206
/27
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
524.54
524.54
Hors Marché
7208
/27
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
79 833.05
79 833.05
Hors Marché
7839
/21
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7921
/13
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
2 094.44
2 094.44
Hors Marché
7922
/23
Page 3708/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
0.58
0.58
Hors Marché
7924
/8
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
1 488.68
1 488.68
Hors Marché
7929
/20
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
10 943.40
10 943.40
Hors Marché
7930
/21
PREFON RETRAITE
1438
19/08/2024
033915PC0824
47.50
47.50
Hors Marché
7931
/3
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
9 400.27
9 400.27
Hors Marché
7933
/25
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
512.82
512.82
Hors Marché
7935
/25
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
79 695.98
79 695.98
Hors Marché
8647
/21
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
5.70
5.70
Hors Marché
8778
/13
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
2 150.59
2 150.59
Hors Marché
8779
/23
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
0.58
0.58
Hors Marché
8781
/8
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
1 492.30
1 492.30
Hors Marché
8786
/20
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
11 133.64
11 133.64
Hors Marché
8787
/21
26/09/2024
PREFON RETRAITE
1581
20/09/2024
033915PC0924
47.50
47.50
Hors Marché
8788
/3
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
9 411.58
9 411.58
Hors Marché
8790
/26
26/09/2024
Page 3709/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
513.46
513.46
Hors Marché
8792
/26
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
79 076.28
79 076.28
Hors Marché
10225  /21
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
5.70
5.70
Hors Marché
10265  /15
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
2 122.69
2 122.69
Hors Marché
10266  /25
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
0.58
0.58
Hors Marché
10268  /12
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
1 492.30
1 492.30
Hors Marché
10273  /22
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
11 202.97
11 202.97
Hors Marché
10274  /23
PREFON RETRAITE
1834
18/10/2024
033915PC1024
47.50
47.50
Hors Marché
10275  /4
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
9 353.77
9 353.77
Hors Marché
10277  /26
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
510.33
510.33
Hors Marché
10279  /26
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
79 920.57
79 920.57
Hors Marché
11286  /21
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
5.70
5.70
Hors Marché
11557  /13
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
2 100.55
2 100.55
Hors Marché
11558  /23
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
0.60
0.60
Hors Marché
11560  /11
26/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
1 490.39
1 490.39
Hors Marché
11565  /20
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
11 252.43
11 252.43
Hors Marché
11566  /21
26/11/2024
PREFON RETRAITE
2067
21/11/2024
033915PC1124
47.50
47.50
Hors Marché
11567  /3
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
9 440.68
9 440.68
Hors Marché
11569  /24
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
515.01
515.01
Hors Marché
11571  /24
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
78 515.23
78 515.23
Hors Marché
12365  /21
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
5.70
5.70
Hors Marché
12479  /13
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
2 095.21
2 095.21
Hors Marché
12481  /23
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
0.61
0.61
Hors Marché
12483  /11
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
1 503.35
1 503.35
Hors Marché
12488  /20
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
11 149.96
11 149.96
Hors Marché
12489  /21
23/12/2024
PREFON RETRAITE
2230
06/12/2024
033915PC1224
47.50
47.50
Hors Marché
12490  /3
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
9 530.27
9 530.27
Hors Marché
12492  /24
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
519.90
519.90
Hors Marché
12494  /24
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
1 237 249.95
1 237 249.95
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
33 036.00
33 036.00
28 932.85
0.00
0.00
0.00
28 932.85
0.00
4 103.15
87.58
87.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 231.36
2 231.36
Sans engagement
Hors Marché
610
/54
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
86.17
86.17
Hors Marché
753
/39
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
231.59
231.59
Hors Marché
762
/59
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
12.60
12.60
Hors Marché
764
/59
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 109.69
2 109.69
Hors Marché
1674
/53
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
78.27
78.27
Hors Marché
1735
/38
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
218.68
218.68
Hors Marché
1744
/56
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
11.88
11.88
Hors Marché
1746
/56
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 099.19
2 099.19
Hors Marché
2525
/54
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
70.48
70.48
Hors Marché
2638
/36
Page 3713/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
216.77
216.77
Hors Marché
2647
/61
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11.81
11.81
Hors Marché
2649
/61
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 093.57
2 093.57
Hors Marché
3525
/54
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
88.55
88.55
Hors Marché
3610
/36
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
218.00
218.00
Hors Marché
3619
/58
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
11.87
11.87
Hors Marché
3621
/58
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 110.61
2 110.61
Hors Marché
4324
/54
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
41.14
41.14
Hors Marché
4409
/36
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
214.97
214.97
Hors Marché
4419
/61
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
11.69
11.69
Hors Marché
4421
/61
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 102.10
2 102.10
Hors Marché
5519
/54
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
57.51
57.51
Hors Marché
5581
/36
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
215.73
215.73
Hors Marché
5590
/59
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11.77
11.77
Hors Marché
5592
/59
Page 3714/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 112.12
2 112.12
Hors Marché
7075
/53
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
73.87
73.87
Hors Marché
7197
/36
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
218.40
218.40
Hors Marché
7206
/60
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
11.92
11.92
Hors Marché
7208
/60
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 121.11
2 121.11
Hors Marché
7839
/54
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
65.64
65.64
Hors Marché
7924
/34
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
218.51
218.51
Hors Marché
7933
/58
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11.91
11.91
Hors Marché
7935
/58
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 101.17
2 101.17
Hors Marché
8647
/54
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
86.72
86.72
Hors Marché
8781
/34
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
218.62
218.62
Hors Marché
8790
/59
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11.92
11.92
Hors Marché
8792
/59
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 080.85
2 080.85
Hors Marché
10225  /54
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
105.79
105.79
Hors Marché
10268  /38
Page 3715/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
218.44
218.44
Hors Marché
10277  /54
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
11.92
11.92
Hors Marché
10279  /54
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 940.04
1 940.04
Hors Marché
11286  /54
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
125.73
125.73
Hors Marché
11560  /37
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
206.43
206.43
Hors Marché
11569  /57
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11.23
11.23
Hors Marché
11571  /57
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 082.32
2 082.32
Hors Marché
12365  /54
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
111.10
111.10
Hors Marché
12483  /37
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
219.16
219.16
Hors Marché
12492  /57
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11.93
11.93
Hors Marché
12494  /57
23/12/2024
Total Imputation
28 932.85
28 932.85
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 970.00
9 970.00
9 070.92
0.00
0.00
0.00
9 070.92
0.00
899.08
90.98
90.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
710.73
710.73
Sans engagement
Hors Marché
610
/84
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
99.39
99.39
Hors Marché
759
/51
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
80.94
80.94
Hors Marché
762
/89
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
4.36
4.36
Hors Marché
764
/89
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
694.70
694.70
Hors Marché
1674
/83
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
28.59
28.59
Hors Marché
1735
/46
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
97.58
97.58
Hors Marché
1741
/48
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
82.29
82.29
Hors Marché
1744
/81
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
4.44
4.44
Hors Marché
1746
/81
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
541.45
541.45
Hors Marché
2525
/84
Page 3717/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
75.72
75.72
Hors Marché
2644
/51
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
61.63
61.63
Hors Marché
2647
/91
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.31
3.31
Hors Marché
2649
/91
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
541.44
541.44
Hors Marché
3525
/84
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
75.72
75.72
Hors Marché
3616
/51
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
61.64
61.64
Hors Marché
3619
/88
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.31
3.31
Hors Marché
3621
/88
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
544.41
544.41
Hors Marché
4324
/84
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
76.13
76.13
Hors Marché
4415
/51
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
61.97
61.97
Hors Marché
4419
/91
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.35
3.35
Hors Marché
4421
/91
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
541.80
541.80
Hors Marché
5519
/84
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
75.78
75.78
Hors Marché
5587
/51
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
61.69
61.69
Hors Marché
5590
/89
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.33
3.33
Hors Marché
5592
/89
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
670.74
670.74
Hors Marché
7075
/83
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
93.80
93.80
Hors Marché
7203
/51
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
76.34
76.34
Hors Marché
7206
/90
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.13
4.13
Hors Marché
7208
/90
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
586.07
586.07
Hors Marché
7839
/84
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
81.97
81.97
Hors Marché
7930
/51
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
66.73
66.73
Hors Marché
7933
/88
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.60
3.60
Hors Marché
7935
/88
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
586.07
586.07
Hors Marché
8647
/84
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
81.97
81.97
Hors Marché
8787
/51
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
66.73
66.73
Hors Marché
8790
/89
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.60
3.60
Hors Marché
8792
/89
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
586.07
586.07
Hors Marché
10225  /84
Page 3719/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
81.97
81.97
Hors Marché
10274  /48
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
66.73
66.73
Hors Marché
10277  /79
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.60
3.60
Hors Marché
10279  /79
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
584.77
584.77
Hors Marché
11286  /86
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
81.79
81.79
Hors Marché
11566  /53
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
66.57
66.57
Hors Marché
11569  /89
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.60
3.60
Hors Marché
11571  /89
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
586.09
586.09
Hors Marché
12365  /87
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
81.97
81.97
Hors Marché
12489  /54
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
66.71
66.71
Hors Marché
12492  /90
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.60
3.60
Hors Marché
12494  /90
23/12/2024
Total Imputation
9 070.92
9 070.92
Page 3720/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
402 653.00
402 653.00
421 210.28
0.00
0.00
0.00
421 210.28
0.00
-18 557.28
104.61
104.61
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
24 235.13
24 235.13
Sans engagement
Hors Marché
610
/116
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 449.27
1 449.27
Hors Marché
753
/73
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 499.81
2 499.81
Hors Marché
762
/121
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
135.90
135.90
Hors Marché
764
/121
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
26 259.20
26 259.20
Hors Marché
1674
/115
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
2 145.32
2 145.32
Hors Marché
1735
/69
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 726.73
2 726.73
Hors Marché
1744
/109
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
148.27
148.27
Hors Marché
1746
/109
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
25 743.60
25 743.60
Hors Marché
2525
/116
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
873.46
873.46
Hors Marché
2638
/69
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 656.30
2 656.30
Hors Marché
2647
/123
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
144.36
144.36
Hors Marché
2649
/123
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
19 240.23
19 240.23
Hors Marché
3525
/115
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
762.37
762.37
Hors Marché
3610
/68
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 995.37
1 995.37
Hors Marché
3619
/119
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
108.47
108.47
Hors Marché
3621
/119
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
57 449.54
57 449.54
Hors Marché
4324
/116
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 391.85
1 391.85
Hors Marché
4409
/69
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 045.00
1 045.00
Hors Marché
4416
/21
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5 892.99
5 892.99
Hors Marché
4419
/123
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
320.23
320.23
Hors Marché
4421
/123
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
34 366.52
34 366.52
Hors Marché
5519
/116
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
931.07
931.07
Hors Marché
5581
/69
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 525.12
3 525.12
Hors Marché
5590
/121
Page 3722/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
191.55
191.55
Hors Marché
5592
/121
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
39 489.94
39 489.94
Hors Marché
7075
/115
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
921.52
921.52
Hors Marché
7197
/69
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4 032.93
4 032.93
Hors Marché
7206
/122
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
219.15
219.15
Hors Marché
7208
/122
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
46 456.52
46 456.52
Hors Marché
7839
/116
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
877.78
877.78
Hors Marché
7924
/67
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
4 726.11
4 726.11
Hors Marché
7933
/120
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
256.84
256.84
Hors Marché
7935
/120
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
27 814.87
27 814.87
Hors Marché
8647
/116
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
837.42
837.42
Hors Marché
8781
/67
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 857.65
2 857.65
Hors Marché
8790
/121
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
155.28
155.28
Hors Marché
8792
/121
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
21 050.45
21 050.45
Hors Marché
10225  /116
Page 3723/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
808.09
808.09
Hors Marché
10268  /66
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 180.88
2 180.88
Hors Marché
10277  /107
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
118.46
118.46
Hors Marché
10279  /107
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
21 501.08
21 501.08
Hors Marché
11286  /117
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
790.05
790.05
Hors Marché
11560  /70
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 221.86
2 221.86
Hors Marché
11569  /120
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
120.73
120.73
Hors Marché
11571  /120
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
20 231.21
20 231.21
Hors Marché
12365  /118
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
5 118.04
5 118.04
Hors Marché
12483  /70
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 073.11
2 073.11
Hors Marché
12492  /121
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
112.65
112.65
Hors Marché
12494  /121
23/12/2024
Total Imputation
421 210.28
421 210.28
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
116 026.00
116 026.00
124 344.45
0.00
0.00
0.00
124 344.45
0.00
-8 318.45
107.17
107.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
8 713.46
8 713.46
Sans engagement
Hors Marché
610
/145
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
779.92
779.92
Hors Marché
754
/158
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
302.17
302.17
Hors Marché
756
/56
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
975.47
975.47
Hors Marché
762
/150
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
53.01
53.01
Hors Marché
764
/150
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
6 107.50
6 107.50
Hors Marché
1674
/144
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
532.96
532.96
Hors Marché
1736
/147
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
211.36
211.36
Hors Marché
1738
/60
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
682.32
682.32
Hors Marché
1744
/134
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
37.08
37.08
Hors Marché
1746
/134
26/02/2024
Page 3725/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
5 643.60
5 643.60
Hors Marché
2525
/145
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
485.99
485.99
Hors Marché
2639
/159
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
195.10
195.10
Hors Marché
2641
/57
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
629.82
629.82
Hors Marché
2647
/152
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
34.23
34.23
Hors Marché
2649
/152
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 949.42
2 949.42
Hors Marché
3525
/143
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
263.85
263.85
Hors Marché
3611
/158
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
102.27
102.27
Hors Marché
3613
/56
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
330.16
330.16
Hors Marché
3619
/147
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
17.95
17.95
Hors Marché
3621
/147
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
7 712.64
7 712.64
Hors Marché
4324
/145
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
16.06
16.06
Hors Marché
4407
/47
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
715.03
715.03
Hors Marché
4410
/159
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
268.75
268.75
Hors Marché
4412
/57
28/05/2024
Page 3726/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
867.59
867.59
Hors Marché
4419
/152
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
47.14
47.14
Hors Marché
4421
/152
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
11 545.57
11 545.57
Hors Marché
5519
/144
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
22.27
22.27
Hors Marché
5579
/45
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
996.82
996.82
Hors Marché
5582
/157
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
399.93
399.93
Hors Marché
5584
/55
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 291.01
1 291.01
Hors Marché
5590
/149
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
70.15
70.15
Hors Marché
5592
/149
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
14 132.88
14 132.88
Hors Marché
7075
/146
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1261
18/07/2024
reprise acompte lambert damien
573.59
573.59
Hors Marché
7078
/2
pj au B1259
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
69.77
69.77
Hors Marché
7195
/46
30/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 147.19
1 147.19
Hors Marché
7198
/165
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
506.84
506.84
Hors Marché
7200
/62
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 636.14
1 636.14
Hors Marché
7206
/154
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
88.91
88.91
Hors Marché
7208
/154
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
11 537.68
11 537.68
Hors Marché
7839
/146
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
58.53
58.53
Hors Marché
7922
/45
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
681.73
681.73
Hors Marché
7925
/157
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
390.80
390.80
Hors Marché
7927
/55
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 261.57
1 261.57
Hors Marché
7933
/150
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
68.56
68.56
Hors Marché
7935
/150
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
9 709.27
9 709.27
Hors Marché
8647
/146
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
37.65
37.65
Hors Marché
8779
/47
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
838.49
838.49
Hors Marché
8782
/161
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
338.88
338.88
Hors Marché
8784
/60
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 087.88
1 087.88
Hors Marché
8790
/151
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
59.11
59.11
Hors Marché
8792
/151
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
5 812.15
5 812.15
Hors Marché
10225  /144
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
47.29
47.29
Hors Marché
10266  /44
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
554.08
554.08
Hors Marché
10269  /150
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
204.14
204.14
Hors Marché
10271  /64
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
659.01
659.01
Hors Marché
10277  /132
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
35.81
35.81
Hors Marché
10279  /132
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
5 812.27
5 812.27
Hors Marché
11286  /146
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
47.29
47.29
Hors Marché
11558  /47
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
554.10
554.10
Hors Marché
11561  /164
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
204.14
204.14
Hors Marché
11563  /63
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
659.01
659.01
Hors Marché
11569  /149
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
35.81
35.81
Hors Marché
11571  /149
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
9 952.12
9 952.12
Hors Marché
12365  /146
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
47.29
47.29
Hors Marché
12481  /47
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
975.19
975.19
Hors Marché
12484  /163
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
331.62
331.62
Hors Marché
12486  /63
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 125.87
1 125.87
Hors Marché
12492  /149
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
61.19
61.19
Hors Marché
12494  /149
23/12/2024
Total Imputation
124 344.45
124 344.45
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
42 922.00
42 922.00
63 693.87
0.00
0.00
0.00
63 693.87
0.00
-20 771.87
148.39
148.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 698.59
1 698.59
Sans engagement
Hors Marché
610
/169
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
142.43
142.43
Hors Marché
754
/182
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
54.10
54.10
Hors Marché
756
/80
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
188.71
188.71
Hors Marché
762
/174
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
10.26
10.26
Hors Marché
764
/174
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 311.09
2 311.09
Hors Marché
1674
/168
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
202.27
202.27
Hors Marché
1736
/170
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
75.50
75.50
Hors Marché
1738
/83
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
257.78
257.78
Hors Marché
1744
/157
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
14.01
14.01
Hors Marché
1746
/157
26/02/2024
Page 3731/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 776.67
1 776.67
Hors Marché
2525
/169
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
155.54
155.54
Hors Marché
2639
/183
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
57.01
57.01
Hors Marché
2641
/81
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
198.10
198.10
Hors Marché
2647
/176
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
10.76
10.76
Hors Marché
2649
/176
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 632.85
2 632.85
Hors Marché
3525
/166
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
243.91
243.91
Hors Marché
3611
/181
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
87.08
87.08
Hors Marché
3613
/79
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
295.14
295.14
Hors Marché
3619
/170
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16.04
16.04
Hors Marché
3621
/170
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 270.86
2 270.86
Hors Marché
4324
/169
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
209.79
209.79
Hors Marché
4410
/183
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
75.16
75.16
Hors Marché
4412
/81
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
22.00
22.00
Hors Marché
4416
/43
28/05/2024
Page 3732/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
256.72
256.72
Hors Marché
4419
/176
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
13.96
13.96
Hors Marché
4421
/176
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 964.80
2 964.80
Hors Marché
5519
/169
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
237.41
237.41
Hors Marché
5582
/182
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
97.41
97.41
Hors Marché
5584
/80
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
328.60
328.60
Hors Marché
5590
/174
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
17.86
17.86
Hors Marché
5592
/174
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
5 897.91
5 897.91
Hors Marché
7075
/174
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
324.67
324.67
Hors Marché
7198
/193
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
193.56
193.56
Hors Marché
7200
/90
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
638.93
638.93
Hors Marché
7206
/182
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
34.73
34.73
Hors Marché
7208
/182
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
13 617.71
13 617.71
Hors Marché
7839
/173
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
569.92
569.92
Hors Marché
7925
/182
Page 3733/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
447.09
447.09
Hors Marché
7927
/82
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 457.37
1 457.37
Hors Marché
7933
/177
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
79.21
79.21
Hors Marché
7935
/177
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
11 081.26
11 081.26
Hors Marché
8647
/173
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
716.98
716.98
Hors Marché
8782
/187
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
409.19
409.19
Hors Marché
8784
/87
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 215.30
1 215.30
Hors Marché
8790
/178
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
66.07
66.07
Hors Marché
8792
/178
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
4 150.59
4 150.59
Hors Marché
10225  /169
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
119.79
119.79
Hors Marché
10269  /174
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
178.82
178.82
Hors Marché
10271  /88
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
443.05
443.05
Hors Marché
10277  /156
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
24.07
24.07
Hors Marché
10279  /156
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 136.22
1 136.22
Hors Marché
11286  /172
25/11/2024
Page 3734/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
107.02
107.02
Hors Marché
11561  /190
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
35.07
35.07
Hors Marché
11563  /89
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
127.29
127.29
Hors Marché
11569  /175
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
6.92
6.92
Hors Marché
11571  /175
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 962.52
2 962.52
Hors Marché
12365  /171
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
281.82
281.82
Hors Marché
12484  /188
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
97.50
97.50
Hors Marché
12486  /88
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
332.79
332.79
Hors Marché
12492  /174
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
18.09
18.09
Hors Marché
12494  /174
23/12/2024
Total Imputation
63 693.87
63 693.87
Page 3735/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6417
REMUNERATIONS DES APPRENTIS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : APPRENTIS - RÉMUNÉRATIONS                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 375.00
6 375.00
8 946.33
0.00
0.00
0.00
8 946.33
0.00
-2 571.33
140.33
140.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
689.11
689.11
Sans engagement
Hors Marché
610
/183
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
689.11
689.11
Hors Marché
1674
/182
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
689.11
689.11
Hors Marché
2525
/183
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
689.11
689.11
Hors Marché
3525
/180
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
689.11
689.11
Hors Marché
4324
/183
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
689.11
689.11
Hors Marché
5519
/184
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
482.38
482.38
Hors Marché
7075
/188
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
689.11
689.11
Hors Marché
7839
/187
26/08/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
901.15
901.15
Hors Marché
8647
/185
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
901.15
901.15
Hors Marché
10225  /181
Page 3736/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
918.94
918.94
Hors Marché
11286  /184
25/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
918.94
918.94
Hors Marché
12365  /184
Total Imputation
8 946.33
8 946.33
Page 3737/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
239 713.00
239 713.00
234 024.55
0.00
0.00
0.00
234 024.55
0.00
5 688.45
97.63
97.63
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
19 986.15
19 986.15
Sans engagement
Hors Marché
754
/210
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
16 800.98
16 800.98
Hors Marché
1736
/198
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
17 214.68
17 214.68
Hors Marché
2639
/212
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
16 802.74
16 802.74
Hors Marché
3611
/210
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
17 906.94
17 906.94
Hors Marché
4410
/212
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
19 573.69
19 573.69
Hors Marché
5582
/212
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
23 345.67
23 345.67
Hors Marché
7198
/224
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
24 104.62
24 104.62
Hors Marché
7925
/212
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
22 654.17
22 654.17
Hors Marché
8782
/217
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
18 453.34
18 453.34
Hors Marché
10269  /201
Page 3738/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
17 572.44
17 572.44
Hors Marché
11561  /220
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
19 609.13
19 609.13
Hors Marché
12484  /218
23/12/2024
Total Imputation
234 024.55
234 024.55
Page 3739/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
409 470.00
409 470.00
415 334.98
0.00
0.00
0.00
415 334.98
0.00
-5 864.98
101.43
101.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
417.93
417.93
Sans engagement
Hors Marché
750
/21
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
890.12
890.12
Hors Marché
753
/107
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
534.42
534.42
Hors Marché
756
/104
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
32 296.92
32 296.92
Hors Marché
759
/84
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
406.40
406.40
Hors Marché
1731
/23
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
852.99
852.99
Hors Marché
1735
/98
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
430.29
430.29
Hors Marché
1738
/107
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
33 418.64
33 418.64
Hors Marché
1741
/77
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
402.07
402.07
Hors Marché
2634
/21
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
944.49
944.49
Hors Marché
2638
/103
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
378.17
378.17
Hors Marché
2641
/106
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
32 027.01
32 027.01
Hors Marché
2644
/84
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
408.49
408.49
Hors Marché
3606
/21
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
851.49
851.49
Hors Marché
3610
/102
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
284.02
284.02
Hors Marché
3613
/104
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
32 537.17
32 537.17
Hors Marché
3616
/84
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
393.86
393.86
Hors Marché
4405
/21
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 433.41
1 433.41
Hors Marché
4409
/103
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
515.89
515.89
Hors Marché
4412
/106
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
31 381.92
31 381.92
Hors Marché
4415
/84
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
395.34
395.34
Hors Marché
5577
/21
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
989.16
989.16
Hors Marché
5581
/103
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
746.03
746.03
Hors Marché
5584
/106
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
31 522.59
31 522.59
Hors Marché
5587
/84
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
422.08
422.08
Hors Marché
7193
/21
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 005.04
1 005.04
Hors Marché
7197
/103
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 050.60
1 050.60
Hors Marché
7200
/122
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
33 664.20
33 664.20
Hors Marché
7203
/84
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
412.56
412.56
Hors Marché
7920
/21
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
944.00
944.00
Hors Marché
7924
/101
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 256.84
1 256.84
Hors Marché
7927
/109
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
32 876.93
32 876.93
Hors Marché
7930
/84
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
413.06
413.06
Hors Marché
8777
/21
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
924.72
924.72
Hors Marché
8781
/101
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 142.18
1 142.18
Hors Marché
8784
/114
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
32 916.45
32 916.45
Hors Marché
8787
/84
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
410.53
410.53
Hors Marché
10264  /23
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
914.46
914.46
Hors Marché
10268  /95
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
598.00
598.00
Hors Marché
10271  /113
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
32 713.85
32 713.85
Hors Marché
10274  /77
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
414.22
414.22
Hors Marché
11556  /21
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
916.38
916.38
Hors Marché
11560  /104
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
358.83
358.83
Hors Marché
11563  /116
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
33 011.96
33 011.96
Hors Marché
11566  /85
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
408.72
408.72
Hors Marché
12478  /21
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
892.81
892.81
Hors Marché
12483  /104
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
634.30
634.30
Hors Marché
12486  /115
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
32 573.44
32 573.44
Hors Marché
12489  /86
23/12/2024
Total Imputation
415 334.98
415 334.98
Page 3743/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 531.00
6 531.00
7 592.79
0.00
0.00
0.00
7 592.79
0.00
-1 061.79
116.26
116.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
521.61
521.61
Sans engagement
Hors Marché
754
/240
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
421.22
421.22
Hors Marché
1736
/223
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
370.96
370.96
Hors Marché
2639
/242
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
280.18
280.18
Hors Marché
3611
/239
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
503.75
503.75
Hors Marché
4410
/242
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
725.67
725.67
Hors Marché
5582
/242
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 019.38
1 019.38
Hors Marché
7198
/257
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 218.24
1 218.24
Hors Marché
7925
/243
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 032.10
1 032.10
Hors Marché
8782
/248
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
493.79
493.79
Hors Marché
10269  /227
Page 3744/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
352.31
352.31
Hors Marché
11561  /250
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
653.58
653.58
Hors Marché
12484  /247
23/12/2024
Total Imputation
7 592.79
7 592.79
Page 3745/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 510
Services communs
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 800.00
4 800.00
4 772.16
0.00
0.00
0.00
4 772.16
0.00
27.84
99.42
99.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Location - Parking la fonderie
-397.68
-397.68
Sans engagement
Hors Marché
31
/82
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location parking Fonderie
795.36
795.36
Hors Marché
12796  /46
21/01/2025
NA23149201R
397.68
0.00 NOREVIE
4
04/01/2024
FAC. 01730539 DU 29/12/2023
397.68
397.68
29/12/2023
Location - Parking la fonderi
Hors Marché
97
/0
Location - Parking la fonderie
04/01/2024
NA24142701
4 800.00
0.00 NOREVIE
229
08/02/2024
FAC. 017305 39 DU 31/01/2024
397.68
397.68
06/02/2024
Location parking Fonderie
Hors Marché
1352
/0
Location parking Fonderie
09/02/2024
NOREVIE
403
01/03/2024
FAC. 01730539 DU 29/02/2024
397.68
397.68
Hors Marché
2180
/0
Location parking Fonderie
NOREVIE
565
05/04/2024
FAC. 017305 39-mars fonde DU 29/03/2024
397.68
397.68
Hors Marché
3025
/0
Location parking Fonderie
NOREVIE
744
06/05/2024
FAC. 017305 39-AVRIL 2024 DU 30/04/2024
397.68
397.68
Hors Marché
4025
/0
Location parking Fonderie
NOREVIE
898
03/06/2024
FAC. FONDERIE MAI 2024 DU 27/05/2024
331.32
66.36
397.68
Hors Marché
4896
/0
Location parking Fonderie
05/06/2024
NOREVIE
1217
15/07/2024
FAC. 20240630-juin 2024 DU 30/06/2024
397.68
397.68
Hors Marché
6721
/0
Location parking Fonderie
NOREVIE
1439
20/08/2024
FAC. 017305 39 DU 31/07/2024
397.68
397.68
Hors Marché
7945
/0
Location parking Fonderie
Page 3746/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NOREVIE
1539
12/09/2024
FAC. fonderie aout 2024 DU 31/08/2024
397.68
397.68
Hors Marché
8505
/0
Location parking Fonderie
NOREVIE
1681
02/10/2024
FAC. 017305 39 - SEPT  DU 30/09/2024
397.68
397.68
Hors Marché
9304
/0
NA24142701 - Location parking Fonderie
NOREVIE
1921
04/11/2024
FAC. fonderie oct 2024  DU 31/10/2024
331.32
66.36
397.68
Hors Marché
10671  /0
NA24142701 - Location parking Fonderie
5 197.68
Total Imputation
4 639.44
132.72
4 772.16
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: 2013006
PLACE SCHUMANN
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 250.58
1 250.58
1 250.58
0.00
0.00
0.00
1 250.58
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24328801
1 250.58
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
1460
22/08/2024
FAC. F240467 DU 17/07/2024
1 042.15
208.43
1 250.58
31/05/2024
JCV-P&J-VG-F-Ville-Amg-Travau
21002-2-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
8054
/0
JCV-P&J-VG-F-Ville-Amg-Travaux de topographie
1 250.58
Total Imputation
1 042.15
208.43
1 250.58
Page 3748/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
115 000.00
324.00
-46 806.55
68 517.45
37 989.45
0.00
0.00
0.00
37 989.45
0.00
30 528.00
55.44
55.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23789101P
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
77
19/01/2024
FAC. CH23099389 DU 18/12/2023
270.00
54.00
324.00
29/12/2023
JCV-P&J-VS-F-Ville-Admi- marc
Hors Marché
627
/0
NA23789101P - JCV-P&J-VS-F-Ville-Admi- marché  fon
NA24030201
3 889.75
0.00 LHERMITTE FRERES
455
15/03/2024
FAC. 19037658 DU 15/02/2024
3 241.46
648.29
3 889.75
25/01/2024
JCV-P&J-CL-F-TourDames-Achmat Hors Marché
2522
/0
JCV-P&J-CL-F-TourDames-Achmat-Ganivelle
NA24291401
13 245.60
0.00 ECOGOM
1095
21/06/2024
FAC. 70682 DU 04/06/2024
11 038.00
2 207.60
13 245.60
11/04/2024
JCV-P&J-CD-I-Ville-Presta-ame
Hors Marché
5880
/0
JCV-P&J-CD-I-Ville-Presta-amenagement des sols
24/06/2024
NA24350301
7 872.00
0.00 PLESSIS PAYSAGES NORD
1578
19/09/2024
FAC. FAC00003007 DU 11/09/2024
6 560.00
1 312.00
7 872.00
15/05/2024
JCV-P&J-HN-F-ADJ-Amg-amenagem Hors Marché
8758
/0
JCV-P&J-HN-F-ADJ-Amg-amenagement parcelle pour com
NA24446701
2 436.00
0.00 PROLUDIC
1354
05/08/2024
FAC. 42406255 DU 30/07/2024
2 030.00
406.00
2 436.00
24/06/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-jeux
Hors Marché
7443
/0
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-jeux parc
NA24530601
1 800.00
0.00 PLESSIS PAYSAGES NORD
1690
03/10/2024
FAC. FAC00003023 DU 27/09/2024
1 500.00
300.00
1 800.00
10/07/2024
JCV-P&J-CD-I-Ville-Amg-créati
Hors Marché
9376
/0
JCV-P&J-CD-I-Ville-Amg-création espaces verts
NA24543301
1 949.78
0.00 VEOLIA EAU
2073
21/11/2024
FAC. 11 S0152 24-233 DU
29/10/2024
1 624.82
324.96
1 949.78
02/08/2024
JCV-P&J-VS-I-Ville-Presta-bor
Hors Marché
11598  /0
JCV-P&J-VS-I-Ville-Presta-borne fontaine 1
22/11/2024
NA24543401
4 812.00
0.00 VEOLIA
02/08/2024
JCV-P&J-VS-I-Ville-Presta-bor
Hors Marché
NA24599201
6 472.32
0.00 LHERMITTE FRERES
1894
28/10/2024
FAC. 19042867 DU 15/10/2024
4 226.60
845.32
5 071.92
05/09/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-valve
Hors Marché
10578  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-valves fontaine
LHERMITTE FRERES
2010
15/11/2024
FAC. 19043106 DU 31/10/2024
1 167.00
233.40
1 400.40
Hors Marché
11240  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-valves fontaine
18/11/2024
Page 3749/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24622201
3 240.00
0.00 TERENVI
20/09/2024
JCV-P&J-CD-I-Ville-Presta-arr
Hors Marché
NA24622301
3 936.00
0.00 TERENVI
20/09/2024
JCV-P&J-CD-I-Ville-Presta-arr
Hors Marché
NA24751801
18 540.00
0.00 PLESSIS PAYSAGES NORD
04/11/2024
JCV-P&J-CD-I-Ville-Admi-gomme
Hors Marché
68 517.45
Total Imputation
31 657.88
6 331.57
37 989.45
Page 3750/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: 2010101
AIRES DE JEUX DES ALIZEES - DORIGNIES
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 449.56
1 449.56
1 449.56
0.00
0.00
0.00
1 449.56
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24395001
1 412.59
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
1560
17/09/2024
FAC. F240487 DU 29/07/2024
1 207.97
241.59
1 449.56
24/05/2024
JCV-P&J-VV-F-Ville-Amg-Travau
21002-3-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
8640
/0
JCV-P&J-VV-F-Ville-Amg-Travaux de topographie
1 412.59
Total Imputation
1 207.97
241.59
1 449.56
Page 3751/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: 2015011
PARCS DIVERS
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
165 752.92
-2 930.58
212 822.34
211 383.72
0.00
0.00
0.00
211 383.72
0.00
1 438.62
99.32
99.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23788201P
125 563.55
0.00 LUDEO PAYSAGES
295
15/02/2024
FAC. 20240000000000000395 DU
08/01/2024
20 361.32
4 072.26
24 433.58
29/12/2023
JCV-P&J-VV-I-QuGa-Amg-PSP
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 1587
/0
NA23788201P - JCV-P&J-VV-I-QuGa-Amg-PSP
LUDEO PAYSAGES
295
15/02/2024
FAC. 20240000000000000395 DU 08/01/2024 / RETENU DE GARANTIE
1 179.53
235.91
1 415.44
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 1587
/0
NA23788201P - JCV-P&J-VV-I-QuGa-Amg-PSP
LUDEO PAYSAGES
435
13/03/2024
FAC. 20240000000000000401 DU
08/02/2024
11 342.31
2 268.46
13 610.77
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 2422
/0
NA23788201P - JCV-P&J-VV-I-QuGa-Amg-PSP
LUDEO PAYSAGES
435
13/03/2024
FAC. 20240000000000000401 DU 08/02/2024 / RETENUE DE GARANTI
623.56
124.71
748.27
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 2422
/0
NA23788201P - JCV-P&J-VV-I-QuGa-Amg-PSP
LUDEO PAYSAGES
817
23/05/2024
FAC. 20240000000000000410 DU25/03/2024 / RETENUE DE GARANTIE
1 603.49
1 570.20
3 173.69
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 4552
/0
NA23788201P - JCV-P&J-VV-I-QuGa-Amg-PSP
LUDEO PAYSAGES
1203
12/07/2024
FAC. F2405-860 DU 28/05/2024 / RETENUE DE GARANTIE
1 800.01
360.00
2 160.01
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 6597
/0
NA23788201P - JCV-P&J-VV-I-QuGa-Amg-PSP
LUDEO PAYSAGES
1203
12/07/2024
FAC. F2405-860 DU 28/05/2024
28 964.26
6 674.85
35 639.11
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 6597
/0
NA23788201P - JCV-P&J-VV-I-QuGa-Amg-PSP
LUDEO PAYSAGES
16
25/07/2024
Rejet du mandat N. 6597
-28 964.26
-6 674.85
-35 639.11
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 23
/0
LUDEO PAYSAGES
16
25/07/2024
Rejet du mandat N. 6597
-1 800.01
-360.00
-2 160.01
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 23
/0
LUDEO PAYSAGES
1305
26/07/2024
FAC. F2405-860 DU 28/05/2024
28 964.24
6 674.85
35 639.09
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 7245
/0
NA23788201P - JCV-P&J-VV-I-QuGa-Amg-PSP
Page 3752/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LUDEO PAYSAGES
1305
26/07/2024
FAC. F2405-860 DU 28/05/2024 / RETENUE DE GARANTIE
1 800.01
360.00
2 160.01
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 7245
/0
NA23788201P - JCV-P&J-VV-I-QuGa-Amg-PSP
NA23790001P
19 837.37
0.00 S.A.S TABARY
496
22/03/2024
FAC. 74 DU 11/03/2024
16 531.14
3 306.23
19 837.37
29/12/2023
JCV-P&J-VB-I-PrF-Amg-clotures
Hors Marché
2704
/0
JCV-P&J-VB-I-PrF-Amg-clotures
NA23790301P
20 352.00
0.00 CLOTURES DU DOUAISIS
711
26/04/2024
FAC. 0101_FA2278 DU 11/04/2024
16 960.00
3 392.00
20 352.00
29/12/2023
JCV-P&J-VV-I-PrB-Amg-clotures
Hors Marché
3888
/0
JCV-P&J-VV-I-PrB-Amg-clotures
NA24-00754
49 914.00
0.00 SARL QUALI CITE ILE DE FRANCE
817
23/05/2024
NA24-00754 - SOUS TRAITANCE RESIDANCE GAYANT AMGT PSP
41 595.00
8 319.00
49 914.00
16/01/2024
SOUS TRAITANCE RESIDANCE GAYA 23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 4554
/0
NA24-00754 - SOUS TRAITANCE RESIDANCE GAYANT AMGT
NA24-03169
11 230.10
0.00 COLAS FRANCE
817
23/05/2024
NA24-03169 - PAIEMENT SOUS TRAITANT
6 247.50
6 247.50
11/04/2024
PAIEMENT SOUS TRAITANT
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 4555
/0
NA24-03169 - PAIEMENT SOUS TRAITANT
COLAS FRANCE
1203
12/07/2024
NA24-03169 - PAIEMENT SOUS TRAITANT
4 410.00
4 410.00
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 6598
/0
NA24-03169 - PAIEMENT SOUS TRAITANT
18/07/2024
NA24114901
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
232
08/02/2024
FAC. CH23092918 DU 26/11/2023
270.00
54.00
324.00
05/02/2024
JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-Publi
Hors Marché
1381
/0
NA24114901 - JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-Publicité_MP_ 09/02/2024
NA24162101
8 094.00
0.00 PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
1182
09/07/2024
FAC. 2406-126 DU 25/06/2024
6 745.00
1 349.00
8 094.00
15/02/2024
JCV-P&J-VG-I-PrF-Sanit-Prépar
Hors Marché
6449
/0
JCV-P&J-VG-I-PrF-Sanit-Préparation de sol
NA24165201
9 918.00
0.00 DEHOUR BERTRAND
1240
16/07/2024
FAC. FA00001673 DU 30/04/2024
8 265.00
1 653.00
9 918.00
15/02/2024
JCV-P&J-VB-I-Ville-Amg-terre
Hors Marché
6920
/0
JCV-P&J-VB-I-Ville-Amg-terre compost et terre pier
NA24595201
11 106.00
0.00 TERENVI
2073
21/11/2024
FAC. 240508044 DU 30/08/2024
9 255.00
1 851.00
11 106.00
05/09/2024
JCV-P&J-CD-I-Ville-Presta-jeu
Hors Marché
11601  /0
JCV-P&J-CD-I-Ville-Presta-jeux parc gomme
22/11/2024
256 339.02
Total Imputation
176 153.10
35 230.62
211 383.72
Page 3753/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: 2016008
CONSEILS DE QUARTIERS
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100 000.00
31 608.12
-11 040.00
120 568.12
31 608.12
0.00
0.00
0.00
31 608.12
0.00
88 960.00
26.22
26.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23789401P
31 608.12
0.00 PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
672
23/04/2024
FAC. 2403-132 DU 31/03/2024
20 787.10
4 157.42
24 944.52
29/12/2023
JCV-P&J-VG-I-QuFM-Amg-EN temp Hors Marché
3706
/0
JCV-P&J-VG-I-QuFM-Amg-EN templerie
PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
12
03/07/2024
Rejet DU MANDAT No 3706
-20 787.10
-4 157.42
-24 944.52
Hors Marché
18
/0
INSUFFISANCE DE PIECES JUSTIFICATIVES
PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
1151
03/07/2024
FAC. 2403-132 DU 31/03/2024
20 787.10
4 157.42
24 944.52
Hors Marché
6227
/0
JCV-P&J-VG-I-QuFM-Amg-EN templerie
PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
1354
05/08/2024
FAC. 2407-266 DU 26/07/2024
5 553.00
1 110.60
6 663.60
Hors Marché
7442
/0
JCV-P&J-VG-I-QuFM-Amg-EN templerie
NA24726301
5 979.60
0.00 SINEU GRAFF
30/10/2024
JCV-P&J-CL-I-Cim_Do-Admi-banc Hors Marché
NA24752001
18 222.00
0.00 S.A.S TABARY
31/10/2024
JCV-P&J-VV-I-Ville-Admi-insta
Hors Marché
NA24754301
46 725.60
0.00 S.A.S TABARY
31/10/2024
JCV-P&J-VG-I-Ville-Admi-aména
Hors Marché
NA24754601
17 918.18
0.00 LUDEO PAYSAGES
31/10/2024
JCV-P&J-VV-I-Ville-Admi-ferme
Hors Marché
120 453.50
Total Imputation
26 340.10
5 268.02
31 608.12
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: 2019008
JARDINS FAMILIAUX DESCATOIRE
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
-4 748.00
15 252.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15 252.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24696701
9 432.00
0.00 FRANCIAL MOBI SAS
18/10/2024
JCV-P&J-VB-I-Ville-Four-Bac j
Hors Marché
NA24702001
5 820.00
0.00 PLESSIS PAYSAGES NORD
21/10/2024
JCV-P&J-CD-I-Ville-Amg-clôtur
Hors Marché
15 252.00
Total Imputation
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A18025
GESTION DU PATRIMOINE ARBORÉ
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
120 000.00
66 238.20
-26 068.44
160 169.76
130 857.76
0.00
0.00
0.00
130 857.76
0.00
29 312.00
81.70
81.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23744401P
1 620.00
0.00 DEHOUR BERTRAND
536
29/03/2024
FAC. FA00001654 DU 29/02/2024
1 350.00
270.00
1 620.00
29/12/2023
Fourniture terre végétale
Hors Marché
2862
/0
Fourniture terre végétale
NA23744402P
27 810.00
0.00 DEHOUR BERTRAND
536
29/03/2024
FAC. FA00001654 DU 29/02/2024
23 175.00
4 635.00
27 810.00
29/12/2023
plantation arbres 2023/2024
Hors Marché
2862
/0
Fourniture terre végétale
NA23753601P
36 808.20
0.00 PEPINIERES VICQ ARBOR
356
23/02/2024
FAC. VF2024-001 DU 05/02/2024
27 130.00
2 713.00
29 843.00
29/12/2023
achat arbres plantation 2023/
Hors Marché
1997
/0
achat arbres plantation 2023/2024
26/02/2024
PEPINIERES VICQ ARBOR
398
01/03/2024
FAC. 2024-011 DU 22/02/2024
5 950.00
595.00
6 545.00
Hors Marché
2149
/0
achat arbres plantation 2023/2024
NA24055001
4 489.85
0.00 LHERMITTE FRERES
353
22/02/2024
FAC. 19037477 DU 31/01/2024
3 741.54
748.31
4 489.85
12/01/2024
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Plant-gan
Hors Marché
1969
/0
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Plant-ganivelle
NA24055101
157.74
0.00 LHERMITTE FRERES
15/01/2024
Engrais
Hors Marché
NA24055102
2 194.98
0.00 LHERMITTE FRERES
385
28/02/2024
FAC. 19037369 DU 31/01/2024
1 972.55
380.17
2 352.72
15/01/2024
tuteurs paillage
Hors Marché
2086
/0
tuteurs paillage
29/02/2024
NA24113201
3 450.88
0.00 FLEURS
641
16/04/2024
FAC. 1824023172 DU 15/02/2024
-71.00
-71.00
30/01/2024
JCV-P&J-VB-I-Op_PH-Plant-arbu
Hors Marché
3437
/0
JCV-P&J-VB-I-Op_PH-Plant-arbustes
FLEURS
641
16/04/2024
FAC. 1824030640 DU 18/03/2024
963.75
963.75
Hors Marché
3437
/0
JCV-P&J-VB-I-Op_PH-Plant-arbustes
FLEURS
641
16/04/2024
FAC. AVOIR 1824031406 DU 21/03/2024
-54.00
-54.00
Hors Marché
3437
/0
JCV-P&J-VB-I-Op_PH-Plant-arbustes
Page 3756/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FLEURS
865
28/05/2024
FAC. 1824043292 DU 30/04/2024
1 428.35
1 428.35
Hors Marché
4778
/0
JCV-P&J-VB-I-Op_PH-Plant-arbustes
FLEURS
1207
12/07/2024
FAC. 1824043293 DU 30/04/2024
61.60
61.60
Hors Marché
6641
/0
JCV-P&J-VB-I-Op_PH-Plant-arbustes
NA24138201
5 940.00
0.00 DEHOUR BERTRAND
496
22/03/2024
FAC. FA00001653 DU 29/02/2024
4 950.00
990.00
5 940.00
15/02/2024
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Proj
Hors Marché
2698
/0
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Projet plantation paul He
NA24138601
3 240.00
0.00 DEHOUR BERTRAND
496
22/03/2024
FAC. FA00001659 DU 15/03/2024
2 700.00
540.00
3 240.00
15/02/2024
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Proj
Hors Marché
2700
/0
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Projet plantation La Temp
NA24157501
1 900.00
0.00 RAPHAEL JOLY
762
10/05/2024
FAC. FA00000035 DU 04/04/2024
765.00
765.00
15/02/2024
JCV-P&J-VG-I-Ville-Plant-arbr
Hors Marché
4186
/0
JCV-P&J-VG-I-Ville-Plant-arbres
RAPHAEL JOLY
762
10/05/2024
FAC. FA00000036 DU 04/04/2024
1 135.00
1 135.00
Hors Marché
4187
/0
JCV-P&J-VG-I-Ville-Plant-arbres
NA24163101
4 510.00
0.00 PEPINIERES VICQ ARBOR
398
01/03/2024
FAC. 2024-012 DU 22/02/2024
4 100.00
410.00
4 510.00
15/02/2024
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Arbr
Hors Marché
2148
/0
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Arbres
NA24163301
6 545.00
0.00 PEPINIERES VICQ ARBOR
353
22/02/2024
FAC. 2024-002 DU 06/02/2024
6 320.00
632.00
6 952.00
15/02/2024
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Arbr
Hors Marché
1968
/0
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Arbres
NA24216201
4 008.00
0.00 DEHOUR BERTRAND
496
22/03/2024
FAC. FA00001656 DU 29/02/2024
3 340.00
668.00
4 008.00
04/03/2024
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Plant-arb
Hors Marché
2699
/0
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Plant-arbres
NA24216501
3 608.00
0.00 PEPINIERES VICQ ARBOR
536
29/03/2024
FAC. 2024-016 DU 12/03/2024
3 280.00
328.00
3 608.00
04/03/2024
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Plant-arb
Hors Marché
2870
/0
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Plant-arbres
NA24234501
26 075.55
0.00 FLEURS
589
09/04/2024
FAC. 1824032750 DU 26/03/2024
17.25
17.25
19/03/2024
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Arbu
Hors Marché
3174
/0
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Arbustes et vivaces
10/04/2024
FLEURS
589
09/04/2024
FAC. 1824034531 DU 29/03/2024
137.50
13.75
151.25
Hors Marché
3175
/0
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Arbustes et vivaces
10/04/2024
FLEURS
589
09/04/2024
FAC. 1824034530 DU 29/03/2024
22 643.05
2 260.94
24 903.99
Hors Marché
3176
/0
JCV-P&J-VB-I-Ville-Plant-Arbustes et vivaces
NA24702201
22 200.00
0.00 CIME ENVIRONNEMENT
06/11/2024
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Admi-plan
Hors Marché
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24775401
5 500.00
0.00 PEPINIERES VICQ ARBOR
2145
28/11/2024
FAC. 2024-194 DU 26/11/2024
580.00
58.00
638.00
18/11/2024
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Plant-arb
Hors Marché
11981  /0
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Plant-arbres
160 058.20
Total Imputation
115 615.59
15 242.17
130 857.76
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A20097
PARC FENAIN
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
130.00
1 984.52
494.00
2 608.52
2 608.52
0.00
0.00
0.00
2 608.52
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23561401P
1 984.52
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
939
05/06/2024
FAC. F230685 DU 18/10/2023
1 653.77
330.75
1 984.52
29/12/2023
JCV-P&J-VB-I-PrF-Amg-Travaux
21002-2-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
5139
/0
JCV-P&J-VB-I-PrF-Amg-Travaux de topographie
NA24378801
581.00
0.00 DDFIP CALVADOS
826
24/05/2024
FAC. BNOR242600011958 DU
08/04/2024
581.00
581.00
22/05/2024
JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-taxe
Hors Marché
4617
/0
JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-taxe d'aménagement
27/05/2024
NA24378901
43.00
0.00 DDFIP CALVADOS
826
24/05/2024
FAC. BNOR242600011957 DU
08/04/2024
43.00
43.00
22/05/2024
JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-redev
Hors Marché
4618
/0
JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-redevance d'archéologie pr 27/05/2024
2 608.52
Total Imputation
2 277.77
330.75
2 608.52
Page 3759/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A30038
PLACE CARNOT
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
134 703.10
69 403.25
204 106.35
174 367.09
0.00
0.00
0.00
174 367.09
0.00
29 739.26
85.43
85.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23788001P
134 703.10
0.00 MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
1336
01/08/2024
FAC. 41235 DU 31/05/2024
70 849.47
23 838.38
94 687.85
29/12/2023
JCV-P&J-VV-I-OpS-Amg-tvx sani
23035-0-01 INSTALLATION DE BLOCS SANITA 7375
/0
NA23788001P - JCV-P&J-VV-I-OpS-Amg-tvx sanitaire S 02/08/2024
MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
1336
01/08/2024
FAC. 41235 DU 31/05/2024 / RETENUE DE GARANTIE
6 707.98
1 341.59
8 049.57
23035-0-01 INSTALLATION DE BLOCS SANITA 7375
/0
NA23788001P - JCV-P&J-VV-I-OpS-Amg-tvx sanitaire S 02/08/2024
MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
1642
30/09/2024
FAC. 41980 DU 13/09/2024 / RETENUE DE GARANTIE
1 013.98
202.79
1 216.77
23035-0-01 INSTALLATION DE BLOCS SANITA 9130
/0
NA23788001P - JCV-P&J-VV-I-OpS-Amg-tvx sanitaire S
MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
1642
30/09/2024
FAC. 41980 DU 13/09/2024
2 920.08
584.01
3 504.09
23035-0-01 INSTALLATION DE BLOCS SANITA 9130
/0
NA23788001P - JCV-P&J-VV-I-OpS-Amg-tvx sanitaire S
NA24-05678
69 079.25
0.00 COLAS FRANCE
1336
01/08/2024
NA24-05678 - SOUS TRAITANT MARCHE 23035 LOT 01
48 342.40
48 342.40
01/08/2024
SOUS TRAITANT MARCHE 23035 LO 23035-0-01 INSTALLATION DE BLOCS SANITA 7376
/0
NA24-05678 - SOUS TRAITANT MARCHE 23035 LOT 01
02/08/2024
COLAS FRANCE
1642
30/09/2024
NA24-05678 - SOUS TRAITANT MARCHE 23035 LOT 01
18 242.41
18 242.41
23035-0-01 INSTALLATION DE BLOCS SANITA 9131
/0
NA24-05678 - SOUS TRAITANT MARCHE 23035 LOT 01
NA24114801
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
232
08/02/2024
FAC. CH24002663 DU 14/01/2024
270.00
54.00
324.00
05/02/2024
JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-Publi
Hors Marché
1382
/0
NA24114801 - JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-Publicité_MP_ 09/02/2024
204 106.35
Total Imputation
148 346.32
26 020.77
174 367.09
Page 3760/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: 2015011
PARCS DIVERS
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
7 533.81
0.00
0.00
0.00
7 533.81
0.00
-7 533.81
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-01789
7 533.81
0.00 LUDEO PAYSAGES
295
15/02/2024
FAC. 20240000000000000395 DU
08/01/2024
2 049.75
409.95
2 459.70
15/02/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 1586
/0
NA24-01789 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 23042 LOT
LUDEO PAYSAGES
435
13/03/2024
FAC. 20240000000000000401 DU
08/02/2024
467.92
93.58
561.50
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 2421
/0
NA24-01789 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 23042 LOT
LUDEO PAYSAGES
817
23/05/2024
FAC. 20240000000000000410 DU
25/03/2024
3 078.57
615.71
3 694.28
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 4553
/0
NA24-01789 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 23042 LOT
LUDEO PAYSAGES
1203
12/07/2024
FAC. F2405-860 DU 28/05/2024
681.92
136.39
818.31
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 6596
/0
NA24-01789 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 23042 LOT
LUDEO PAYSAGES
16
25/07/2024
Rejet DU MANDAT No 6596
-681.92
-136.39
-818.31
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 22
/0
LIQUIDATION ERRONEE
LUDEO PAYSAGES
1305
26/07/2024
Paiement d'ordre sur avance
681.94
136.39
818.33
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 7246
/0
NA24-01789 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 23042 LOT
7 533.81
Total Imputation
6 278.18
1 255.63
7 533.81
Page 3761/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A30038
PLACE CARNOT
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
9 911.58
0.00
0.00
0.00
9 911.58
0.00
-9 911.58
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-01849
9 911.58
0.00 MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
1336
01/08/2024
FAC. 41235 DU 31/05/2024
8 259.65
1 651.93
9 911.58
16/02/2024
RECUPARATION AVANCE MARCHE 23 23035-0-01 INSTALLATION DE BLOCS SANITA 7374
/0
NA24-01849 - RECUPARATION AVANCE MARCHE 23035 LOT  02/08/2024
9 911.58
Total Imputation
8 259.65
1 651.93
9 911.58
Page 3762/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20024
DIRECTION  ESPACES VERTS / PROPRETE URBAINE
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
42 755.06
42 755.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42 755.06
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24764001
42 755.06
0.00 DELEPIERRE
12/11/2024
GDE SERVICE JCDV TRVX DE MENU Hors Marché
42 755.06
Total Imputation
Page 3763/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A08065
TRAVAUX DANS LES SERRES MUNICIPALES
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 700.80
9 700.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9 700.80
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24662001
9 700.80
0.00 GIAUME INDUSTRIE RECHERCHE
10/10/2024
ABAT BOITE A CLEFS SITUE JCDV Hors Marché
9 700.80
Total Imputation
Page 3764/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
71 870.00
-29 456.13
42 413.87
4 405.20
0.00
0.00
0.00
4 405.20
0.00
38 008.67
10.39
10.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24184601
2 515.20
0.00 PANDAPRINT
615
12/04/2024
FAC. F-20240336 DU 21/03/2024
2 096.00
419.20
2 515.20
27/02/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-Panne
Hors Marché
3299
/0
ENSEMBLE PANNEAUX AIRE JEUX
15/04/2024
NA24232901
1 596.00
0.00 PANDAPRINT
502
22/03/2024
FAC. F-20240325 DU 14/03/2024
1 330.00
266.00
1 596.00
19/03/2024
JCV-P&J-VG-F-Ville-Four-Panne
Hors Marché
2730
/0
PANNEAU 4x3M LA TEMPLERIE
NA24713401
294.00
0.00 PANDAPRINT
2244
06/12/2024
FAC. F-20241201 DU 02/12/2024
245.00
49.00
294.00
31/10/2024
JCV-P&J-VV-I-Ville-Four-impre
Hors Marché
12545  /0
PANNEAU TYPE ROUTIER  S. JCV
23/12/2024
NA24763701
38 008.67
0.00 CAP DES TERRITOIRES
12/11/2024
JCV-P&J-VB-I-Ville-Four-machi
Hors Marché
42 413.87
Total Imputation
3 671.00
734.20
4 405.20
Page 3765/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2158
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 276.46
1 276.46
667.12
0.00
0.00
0.00
667.12
0.00
609.34
52.26
52.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24302401
212.86
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
975
10/06/2024
FAC. 25050301/D24 DU
31/05/2024
53.22
10.64
63.86
13/05/2024
JCV-P&J-VB-F-Serre-Four-ceint
Hors Marché
5339
/1
CEINTURE BATTERIE AVEC HARNAIS
11/06/2024
PATOUX EQUIPAGRI
975
10/06/2024
FAC. 25050301/D24 DU
31/05/2024
124.17
24.83
149.00
Hors Marché
5339
/2
POCHETTE AP AVEC CABLE CONNEXION RAPIDE
11/06/2024
NA24770201
454.26
0.00 FOUSSIER
2256
09/12/2024
FAC. T16217669 DU 30/11/2024
186.42
37.28
223.70
08/11/2024
JCV-P&J-VS-I-Ville-Four-scie
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 12567  /1
SCIE SAUTEUSE GST150BCE ESPV
23/12/2024
FOUSSIER
2256
09/12/2024
FAC. T16217669 DU 30/11/2024
192.13
38.43
230.56
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 12567  /2
PONCEUSE VIBRANTE 230V 300W ESPV
23/12/2024
667.12
Total Imputation
555.94
111.18
667.12
Page 3766/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 21828
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : MATERIEL DE TRANSPORT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
27 884.38
-16 426.40
41 457.98
35 045.38
0.00
0.00
0.00
35 045.38
0.00
6 412.60
84.53
84.53
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23492901P
27 884.38
0.00 CAP DES TERRITOIRES
314
16/02/2024
FAC. FC2329769 DU 23/11/2023
23 236.98
4 647.40
27 884.38
29/12/2023
JCV-P&J-VB-I-PrF-Achmat-Tract
Hors Marché
1686
/0
TRACTEUR BOBCAT IMM. GV-578-CL
NA24552901
7 161.00
0.00 REMORQUES DU NORD
2105
25/11/2024
FAC. FC348967 DU 09/10/2024
5 967.50
1 193.50
7 161.00
25/07/2024
JCV-P&J-VB-I-Serre-Achmat-rem
Hors Marché
11769  /0
IMM. GZ-937-NG REMORQUE PORTE ENGIN S. JCV
26/11/2024
35 045.38
Total Imputation
29 204.48
5 840.90
35 045.38
Page 3767/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 21828
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
: A30051
ACQUISITION VEHICULES
Compte : AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
37 184.11
37 184.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37 184.11
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24681301
37 184.11
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
21/10/2024
JCV-P&J-DF-I-Ville-Four-Goupi
Hors Marché
37 184.11
Total Imputation
Page 3768/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 21848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
294.78
294.78
294.78
0.00
0.00
0.00
294.78
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24039901
294.78
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
241
09/02/2024
FAC. 7002534138 DU 31/01/2024
245.65
49.13
294.78
15/01/2024
JCV-P&J-DF-F-Serre-Four-plast
Hors Marché
1398
/0
LOT 2 PLASTIFIEUSES SPECTRA A3
09/02/2024
294.78
Total Imputation
245.65
49.13
294.78
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 666.86
5 666.86
12 079.54
0.00
0.00
0.00
12 079.54
0.00
-6 412.68
213.16
213.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24151601
2 714.14
0.00 ANNEE PRODUCTION SAS
414
08/03/2024
FAC. 2024020261 DU 29/02/2024
2 261.78
452.36
2 714.14
20/02/2024
JCV-P&J-HN-I-FesCP-Achmat-car
Hors Marché
2276
/0
LOT 10 CARRES POTAGERS 120X120X38
NA24704301
2 952.72
0.00 ANNEE PRODUCTION SAS
2244
06/12/2024
FAC. 2024110107 DU 28/11/2024
216.80
43.36
260.16
18/10/2024
JCV-P&J-HN-I-Ville-Four-carré
Hors Marché
12540  /0
LOT 4 USINAGES
23/12/2024
ANNEE PRODUCTION SAS
2244
06/12/2024
FAC. 2024110107 DU 28/11/2024
2 243.80
448.76
2 692.56
Hors Marché
12540  /0
LOT 10 CARRES POTAGER
23/12/2024
NA24756401
6 412.60
0.00 SOCIETE FRANCAISE D EXPLOITATION
2007
15/11/2024
FAC. 69-FV13433 DU 04/10/2024
5 343.90
1 068.78
6 412.68
04/11/2024
JCV-P&J-VC-I-Ville-Four-bross
Hors Marché
11204  /0
LOT 10 BROSSES DEBROUSSAILLEUSE + ACCESSOIRES
18/11/2024
12 079.46
Total Imputation
10 066.28
2 013.26
12 079.54
Page 3770/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2013006
PLACE SCHUMANN
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 729.58
7 729.58
6 352.40
0.00
0.00
0.00
6 352.40
0.00
1 377.18
82.18
82.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23369401P
3 837.36
0.00 DOUAISIS AGGLO
1182
09/07/2024
FAC. 2024-37-171 DU 10/06/2024
2 460.18
2 460.18
29/12/2023
JCV-P&J-VV-I-QuCV-Sanit-Racco
Hors Marché
6445
/0
JCV-P&J-VV-I-QuCV-Sanit-Raccordement bloc sanitair
NA23400501P
3 892.22
0.00 VEOLIA EAU
711
26/04/2024
FAC. 11 S0152 24 - 45 DU
15/03/2024
3 243.52
648.70
3 892.22
29/12/2023
JCV-P&J-VV-I-OpS-Sanit-Raccor
Hors Marché
3887
/0
JCV-P&J-VV-I-OpS-Sanit-Raccordement eau
7 729.58
Total Imputation
5 703.70
648.70
6 352.40
Page 3771/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: 2015011
PARCS DIVERS
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 533.81
7 533.81
7 533.81
0.00
0.00
0.00
7 533.81
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24022401
7 533.81
0.00 LUDEO PAYSAGES
65
16/01/2024
VERSEMENT AVANCE MARCHE 23042
6 278.18
1 255.63
7 533.81
26/12/2023
Avance ludéo paysager PSP Gay
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 522
/0
NA24022401 - Avance ludéo paysager PSP Gayant
7 533.81
Total Imputation
6 278.18
1 255.63
7 533.81
Page 3772/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: A30038
PLACE CARNOT
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 911.58
9 911.58
9 911.58
0.00
0.00
0.00
9 911.58
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24116101
9 911.58
0.00 MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
310
16/02/2024
VERSEMENT AVANCE SUR MARCHE 23035 LOT 1
8 259.65
1 651.93
9 911.58
05/02/2024
JCV-P&J-VV-I-Ville-Amg-avance
23035-0-01 INSTALLATION DE BLOCS SANITA 1679
/0
NA24116101 - JCV-P&J-VV-I-Ville-Amg-avance_sanitai
9 911.58
Total Imputation
8 259.65
1 651.93
9 911.58
Page 3773/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
22 000.00
-22 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PARTICIPATION FINANCIERE CONVENTION ANNUELLE TECHN IQUE ET F
-16 500.00
-16 500.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/379
INANCIERE DE PARTENARIAT
NA23739601R
16 500.00
0.00 CONSERVATOIRE DES SITES
134
30/01/2024
FAC. F22/047 VA DU 08/11/2022
1 500.00
1 500.00
29/12/2023
PARTICIPATION FINANCIERE CONV Hors Marché
926
/0
PARTICIPATION FINANCIERE CONVENTION ANNUELLE TECHN 30/01/2024
CONSERVATOIRE DES SITES
134
30/01/2024
FAC. F23/095 VA DU 05/12/2023
15 000.00
15 000.00
Hors Marché
940
/0
PARTICIPATION FINANCIERE CONVENTION ANNUELLE TECHN
CONSERVATOIRE DES SITES
2
12/02/2024
Rejet DU MANDAT No 940
-15 000.00
-15 000.00
Hors Marché
2
/0
MANQUE CONVENTION SIGNEE
CONSERVATOIRE DES SITES
570
09/04/2024
FAC. F23/095 VA DU 05/12/2023
15 000.00
15 000.00
Hors Marché
3108
/0
PARTICIPATION FINANCIERE CONVENTION ANNUELLE TECHN 10/04/2024
16 500.00
Total Imputation
Page 3774/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
: 2020009
ECOPATURAGE
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 000.00
-2 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00
0.00
0.00
15 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-VB-F-PrVille-Ecopat-Eco-paturâge  2023Anim ations
-400.00
-80.00
-480.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/193
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-VB-F-PrVille-Ecopat-Eco-paturâge  2023Mise  a dispos
-11 025.00
-2 205.00
-13 230.00
Hors Marché
31
/193
ition de préfabriqués
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Arb -convention
13 500.00
13 500.00
Hors Marché
12796  /3
21/01/2025
NA23348601R
13 230.00
0.00 VERT AZUR
72
18/01/2024
FAC. F2312-6815 DU 21/12/2023
11 425.00
2 285.00
13 710.00
29/12/2023
JCV-P&J-VB-F-PrVille-Ecopat-E
Hors Marché
588
/0
JCV-P&J-VB-F-PrVille-Ecopat-Eco-paturâge  2023Mise
NA23348602R
480.00
0.00 VERT AZUR
29/12/2023
JCV-P&J-VB-F-PrVille-Ecopat-E
Hors Marché
NA24580401
15 000.00
0.00 CONSERVATOIRE DES SITES
1458
22/08/2024
FAC. F24/035 VA DU 24/05/2024
1 500.00
1 500.00
22/08/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Arb -conve
Hors Marché
8035
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Arb -convention
28 710.00
Total Imputation
15 000.00
15 000.00
Page 3775/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24 000.00
-4 000.00
20 000.00
15 200.60
0.00
0.00
0.00
15 200.60
0.00
4 799.40
76.00
76.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 511
-4 667.39
-4 667.39
Sans engagement
Hors Marché
31
/18
NA23082501R
4 667.39
0.00 VEOLIA EAU
21
09/01/2024
FAC. G5130012188960223950 DU
01/12/2023
268.22
14.75
282.97
29/12/2023
EAU 2023 - 511
Hors Marché
246
/0
EAU 2023 - 511 BCHE ARROSAGE CENTRE RUE DE BELLAIN
VEOLIA EAU
21
09/01/2024
FAC. G5130012135050123950 DU
01/12/2023
18.72
1.03
19.75
Hors Marché
250
/0
EAU 2023 - 511 ARROSAGE AUTOMATIQUE RUE BREBIERES
VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012140420123950 DU
01/12/2023
416.23
22.89
439.12
Hors Marché
315
/0
EAU 2023 - 511 PARC PUBLIC RUE MONSARRAT
VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012136930123950 DU
01/12/2023
18.72
1.03
19.75
Hors Marché
316
/0
EAU 2023 - 511 ARROSAGE SUSPENSION RUE DE LA MAIRI
VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012138120123950 DU
01/12/2023
340.00
18.70
358.70
Hors Marché
318
/0
EAU 2023 - 511 ARROSAGE RD POINT GAYANT EXPO
VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012136990123950 DU
01/12/2023
46.43
2.55
48.98
Hors Marché
320
/0
EAU 2023 - 511 DISCONNEC PLACE MARCHE AUX POISSONS
VEOLIA EAU
34
11/01/2024
FAC. G5130012164730123950 DU
01/12/2023
37.71
2.86
40.57
Hors Marché
321
/0
EAU 2023 - 511 JARDINIERES PLCE POLLINCHOVE
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135760123950 DU
01/12/2023
33.00
1.82
34.82
Hors Marché
345
/0
EAU 2023 - 511 DISCONNECTEUR BD LAHURE
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012137770123950 DU
01/12/2023
185.29
10.19
195.48
Hors Marché
347
/0
EAU 2023 - 511 GIRATOIRE WAGNONVILLE
Page 3776/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135770123950 DU
01/12/2023
76.50
4.21
80.71
Hors Marché
348
/0
EAU 2023 - 511 DISCONNECTEUR BD VAUBAN VOLUBILIS
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135240123950 DU
01/12/2023
113.00
6.22
119.22
Hors Marché
355
/0
EAU 2023 - 511 DISCONNECTEUR RUE D ARRAS
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135140123950 DU
01/12/2023
18.72
1.03
19.75
Hors Marché
356
/0
EAU 2023 - 511 JARDINIERE RUE D ARRAS
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012137520223950 DU
01/12/2023
298.98
16.44
315.42
Hors Marché
357
/0
EAU 2023 - 511 DISCONNECTEUR R 43 ESPACES VERTS
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012169110123950 DU
01/12/2023
207.90
11.43
219.33
Hors Marché
361
/0
EAU 2023 - 511 ARROSAGE MUNICIPAL BD DE LIEGE
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012137530123950 DU
01/12/2023
207.36
16.31
223.67
Hors Marché
365
/0
EAU 2023 - 511 NETTOIEMENT RUE FBG BETHUNE
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012176780123950 DU
01/12/2023
616.50
48.74
665.24
Hors Marché
370
/0
EAU 2023 - 511 FONTAINE PLACE CARNOT
VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012135390123950 DU
01/12/2023
263.59
14.50
278.09
Hors Marché
373
/0
EAU 2023 - 511 BOUCHE ARROSAGE PLACE ST AME
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012135820123950 DU
01/12/2023
33.00
1.82
34.82
Hors Marché
431
/0
EAU 2023 - 511 JARDINIERE RUE DR LEQUIEN
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134650123950 DU
01/12/2023
18.72
1.03
19.75
Hors Marché
435
/0
EAU 2023 - 511 BOUCHE ARROSAGE PLACE D ARMES
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134640223950 DU
01/12/2023
18.72
1.03
19.75
Hors Marché
438
/0
EAU 2023 - 511 MAIRIE PLACE D ARMES
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134900123950 DU
01/12/2023
67.34
3.70
71.04
Hors Marché
444
/0
EAU 2023 - 511 SAINT SULPICE
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012134890123950 DU
01/12/2023
490.82
27.00
517.82
Hors Marché
446
/0
EAU 2023 - 511 JARDINIERE ROND POINT ST MICHEL
VEOLIA EAU
53
12/01/2024
FAC. G5130012135060123950 DU
01/12/2023
76.94
4.23
81.17
Hors Marché
451
/0
EAU 2023 - 511 ARROSAGE AUTOMATIQUE RUE DE BREBIER
Page 3777/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
62
16/01/2024
FAC. G5130012134720123950 DU
01/12/2023
152.45
8.38
160.83
Hors Marché
517
/0
EAU 2023 - 511 JARDINIERE BD DE LIEGE
VEOLIA EAU
62
16/01/2024
FAC. G5130012053420123950 DU
01/12/2023
215.23
16.93
232.16
Hors Marché
518
/0
EAU 2023 - 511 JARDINS OUVRIERS
VEOLIA EAU
62
16/01/2024
FAC. G5130012134980123950 DU
01/12/2023
156.23
12.25
168.48
Hors Marché
519
/0
EAU 2023 - 511 CHALET NECESSITE RUE F GODIN
NA24330801
18 000.00
0.00 VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012187060124310 DU
17/04/2024
354.02
25.28
379.30
19/04/2024
EAU 2024 - 511
Hors Marché
4084
/0
EAU 2024 - 511 SQUARE DAUPHIN
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012136460124370 DU
08/06/2024
35.50
1.95
37.45
Hors Marché
5605
/0
EAU 2024 - 511 ESPACES VERTS PISCINE
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012169090124370 DU
08/06/2024
82.07
4.51
86.58
Hors Marché
5609
/0
EAU 2024 - 511 arrosage municipal bd liege
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012148350224370 DU
08/06/2024
227.37
12.51
239.88
Hors Marché
5613
/0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE AUTO ANGLE CUVELLE LECLERC
VEOLIA EAU
1043
18/06/2024
FAC. G5130012135780124370 DU
08/06/2024
48.09
2.64
50.73
Hors Marché
5615
/0
EAU 2024 - 511 JARDINIERE BD VAUBAN
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012135670124370 DU
08/06/2024
34.00
1.87
35.87
Hors Marché
5632
/0
EAU 2024 - 511 jardiniere giratoire tour des dames
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012134720124370 DU
08/06/2024
102.55
5.64
108.19
Hors Marché
5633
/0
EAU 2024 - 511 JARDINIERE BD LIEGE
VEOLIA EAU
1044
18/06/2024
FAC. G5130012144340124370 DU
08/06/2024
34.00
1.87
35.87
Hors Marché
5636
/0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE AUTO RUE DU BLOC
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012137530124370 DU
08/06/2024
185.20
14.47
199.67
Hors Marché
5785
/0
EAU 2024 - 511 nettoiement fbg bethune
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012134890124370 DU
08/06/2024
129.00
7.10
136.10
Hors Marché
5788
/0
EAU 2024 - 511 JARDINIERE RD POINT ST MICHEL
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012134920124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5791
/0
EAU 2024 - 511 COUR ARSENAL
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
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Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012169110124370 DU
08/06/2024
139.34
7.66
147.00
Hors Marché
5792
/0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE MUNICIPAL BD LIEGE
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012164730124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5795
/0
EAU 2024 - 511 JARDINIERE PLCE POLLINCHOVE
VEOLIA EAU
1073
20/06/2024
FAC. G5130012176780124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5797
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012134900124370 DU
08/06/2024
34.00
1.87
35.87
Hors Marché
5816
/0
EAU 2024 - 511 SAINT SULPICE
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012136800124370 DU
08/06/2024
129.00
7.10
136.10
Hors Marché
5821
/0
EAU 2024 - 511 JARDIN FONDERIE
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012149250424370 DU
08/06/2024
34.00
1.87
35.87
Hors Marché
5823
/0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE ARCHE TRAM
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012137510124370 DU
08/06/2024
51.32
2.82
54.14
Hors Marché
5824
/0
EAU 2024 - 511 BUREAUX FBG BETHUNE
VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012135060124370 DU
08/06/2024
23.27
1.28
24.55
Hors Marché
5825
/0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE AUTO RUE DE BREBIERES
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012137750124370 DU
08/06/2024
129.00
7.10
136.10
Hors Marché
5828
/0
EAU 2024 - 511 GIRATOIRE BD REPUBLIQUE
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012136930124370 DU
08/06/2024
23.27
1.28
24.55
Hors Marché
5829
/0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE SUSPENSION RUE DE LA MAIRI
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012053420124370 DU
08/06/2024
41.58
3.11
44.69
Hors Marché
5832
/0
EAU 2024 - 511 JARDIN OUVRIERS QUAI BERTIN
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012135760124370 DU
08/06/2024
34.00
1.87
35.87
Hors Marché
5835
/0
EAU 2024 - 511 DISCONNECTEUR BD LAHURE
VEOLIA EAU
1080
21/06/2024
FAC. G5130012134640224370 DU
08/06/2024
27.04
1.49
28.53
Hors Marché
5838
/0
EAU 2024 - 511 PLACE D ARMES
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012136990124370 DU
08/06/2024
34.00
1.87
35.87
Hors Marché
6056
/0
EAU 2024 - 511
Page 3779/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012137520224370 DU
08/06/2024
79.00
4.35
83.35
Hors Marché
6060
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012135140124370 DU
08/06/2024
23.27
1.28
24.55
Hors Marché
6062
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012137770124370 DU
08/06/2024
83.81
4.61
88.42
Hors Marché
6069
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012135820124370 DU
08/06/2024
34.00
1.87
35.87
Hors Marché
6072
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012137380224370 DU
08/06/2024
23.27
1.28
24.55
Hors Marché
6073
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012134810324370 DU
08/06/2024
115.30
8.94
124.24
Hors Marché
6074
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012136240124370 DU
08/06/2024
24.77
1.36
26.13
Hors Marché
6075
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012137700124370 DU
08/06/2024
217.82
11.98
229.80
Hors Marché
6076
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012135290124370 DU
08/06/2024
23.27
1.28
24.55
Hors Marché
6077
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012149220124370 DU
08/06/2024
97.31
6.18
103.49
Hors Marché
6078
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012136950124370 DU
08/06/2024
23.27
1.28
24.55
Hors Marché
6081
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012134980124370 DU
08/06/2024
255.13
20.00
275.13
Hors Marché
6085
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012137540124370 DU
08/06/2024
886.76
48.77
935.53
Hors Marché
6091
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012136290124370 DU
08/06/2024
405.17
31.60
436.77
Hors Marché
6092
/0
EAU 2024 - 511
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Bordereau
Date
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Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012135120124370 DU
08/06/2024
372.04
20.46
392.50
Hors Marché
6093
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012140420124370 DU
08/06/2024
261.56
14.39
275.95
Hors Marché
6103
/0
EAU 2024 - 511
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012149240124370 DU
08/06/2024
34.00
1.87
35.87
Hors Marché
7008
/0
EAU 2024 - 511
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012135390124370 DU
08/06/2024
24.77
1.36
26.13
Hors Marché
7009
/0
EAU 2024 - 511
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012137740124370 DU
08/06/2024
37.07
2.04
39.11
Hors Marché
7011
/0
EAU 2024 - 511
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012135770124370 DU
08/06/2024
79.00
4.35
83.35
Hors Marché
7012
/0
EAU 2024 - 511
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012134650124370 DU
08/06/2024
23.27
1.28
24.55
Hors Marché
7016
/0
EAU 2024 - 511
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012135050124370 DU
08/06/2024
23.27
1.28
24.55
Hors Marché
7023
/0
EAU 2024 - 511
18/07/2024
VEOLIA EAU
1255
17/07/2024
FAC. G5130012164840124370 DU
08/06/2024
147.31
8.93
156.24
Hors Marché
7034
/0
EAU 2024 - 511
18/07/2024
VEOLIA EAU
1257
17/07/2024
FAC. G5130012135240124370 DU
08/06/2024
23.27
1.28
24.55
Hors Marché
7059
/0
EAU 2024 - 511
18/07/2024
VEOLIA EAU
1257
17/07/2024
FAC. G5130012188960224370 DU
08/06/2024
197.29
10.85
208.14
Hors Marché
7062
/0
EAU 2024 - 511
18/07/2024
VEOLIA EAU
1257
17/07/2024
FAC. G5130012138120124370 DU
08/06/2024
135.13
7.43
142.56
Hors Marché
7063
/0
EAU 2024 - 511
18/07/2024
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012187060124910 DU
12/10/2024
752.80
57.94
810.74
Hors Marché
10635  /0
EAU 2024 - 511 SQUARE DAUPHIN
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012188960224950 DU
21/11/2024
75.26
4.14
79.40
Hors Marché
12058  /0
EAU 2024 -  511 - BOUCHE ARROSAGE CENTRE RUE BELLA 12/12/2024
Page 3781/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012135780124950 DU
21/11/2024
15.15
0.83
15.98
Hors Marché
12062  /0
EAU 2024 - 511 JARDINIERE BD VAUBAN
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012137540124950 DU
21/11/2024
2 019.02
111.05
2 130.07
Hors Marché
12076  /0
EAU 2024 - 511 SERRES RUE FBG DE BETHUNE
12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012135770124950 DU
21/11/2024
46.08
2.53
48.61
Hors Marché
12081  /0
EAU 2024 - 511 DISCONNECTEUR TROTTOIR VOLUBILIS BD 12/12/2024
VEOLIA EAU
2163
29/11/2024
FAC. G5130012137530124950 DU
21/11/2024
181.66
14.26
195.92
Hors Marché
12084  /0
EAU 2024 - 511 NETTOIEMENT FBG DE BETHUNE
12/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012137770124950 DU
21/11/2024
139.73
7.69
147.42
Hors Marché
12146  /0
EAU 2024 - 511 GIRATOIRE WAGNONVILLE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012136240124950 DU
21/11/2024
34.08
1.87
35.95
Hors Marché
12147  /0
EAU 2024 - 511 BOUCHE LAVAGE PLCE L HERILLIER
23/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012135120124950 DU
21/11/2024
40.39
2.22
42.61
Hors Marché
12152  /0
EAU 2024 - 511 JARDIN DES PLANTES RUE ARRAS
23/12/2024
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012144340124950 DU
21/11/2024
84.51
4.65
89.16
Hors Marché
12159  /0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE AUTO RUE ST ALBIN
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012169110124950 DU
21/11/2024
836.32
46.00
882.32
Hors Marché
12182  /0
EAU 2024 - 511  arrosage municipal bd de liege
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012149240124950 DU
21/11/2024
24.57
1.35
25.92
Hors Marché
12183  /0
EAU 2024 - 511 arche de feu
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012138120124950 DU
21/11/2024
206.18
11.34
217.52
Hors Marché
12184  /0
EAU 2024 - 511 arrosage rdt point gayant expo
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012148350224950 DU
21/11/2024
205.99
11.33
217.32
Hors Marché
12188  /0
EAU 2024 - 511 arrosage auto rue du canteleu
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012134980124950 DU
21/11/2024
189.95
14.92
204.87
Hors Marché
12203  /0
EAU 2024 - 511 CHALET NECESSITE RUE F GODIN
23/12/2024
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012164730124950 DU
21/11/2024
24.25
1.82
26.07
Hors Marché
12204  /0
EAU 2024 - 511 JARDINIERES PLCE POLLINCHOVE
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2187
03/12/2024
FAC. G5130012134720124950 DU
21/11/2024
114.49
6.30
120.79
Hors Marché
12206  /0
EAU 2024 - 511 JARDINIERES BD DE LIEGE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012149250424950 DU
21/11/2024
19.84
1.09
20.93
Hors Marché
12231  /0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE ARCHE TRAM PLCE GARE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012135060124950 DU
21/11/2024
128.72
7.08
135.80
Hors Marché
12232  /0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE AUTO RUE DE BREBIERES
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012140420124950 DU
21/11/2024
296.60
16.31
312.91
Hors Marché
12233  /0
EAU 2024 - 511 PARC PUBLIC RUE MONSARRAT
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012134900124950 DU
21/11/2024
19.84
1.09
20.93
Hors Marché
12242  /0
EAU 2024 - 511 st suplice rue de roubaix
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012136800124950 DU
21/11/2024
79.99
4.40
84.39
Hors Marché
12246  /0
EAU 2024 - 511 jardins fonderie rue d infroy
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012134640224950 DU
21/11/2024
15.50
0.85
16.35
Hors Marché
12247  /0
EAU 2024 - 511- mairie place d armes
23/12/2024
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012135760124950 DU
21/11/2024
19.84
1.09
20.93
Hors Marché
12253  /0
EAU 2024 - 511 DISCONNECTEUR BD LAHURE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012137380224950 DU
21/11/2024
21.45
1.18
22.63
Hors Marché
12263  /0
EAU 2024 - 511 GIRATOIRE RUE BERTHE GARNIER
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012134890124950 DU
21/11/2024
165.17
9.08
174.25
Hors Marché
12264  /0
EAU 2024 - 511 - JARDINIERE RD PT RUE ST MICHEL
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012176780124950 DU
21/11/2024
608.28
47.99
656.27
Hors Marché
12269  /0
EAU 2024 - 511 FONTAINE PLACE CARNOT
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012136990124950 DU
21/11/2024
32.46
1.79
34.25
Hors Marché
12277  /0
EAU 2024 - 511 DISCONNECTEUR PLCE MARCHE AUX POISS 23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012169090124950 DU
21/11/2024
131.26
7.22
138.48
Hors Marché
12279  /0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE MUNICIPAL BD DE LIEGE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012135390124950 DU
21/11/2024
136.60
7.51
144.11
Hors Marché
12281  /0
EAU 2024 - 511 BOUCHE ARROSAGE PLACE ST AME
23/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012136460124950 DU
21/11/2024
27.72
1.52
29.24
Hors Marché
12286  /0
EAU 2024 - 511 ESPACES VERTS RUE ARLEUX FACE MJC 23/12/2024
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012136290124950 DU
21/11/2024
63.67
4.78
68.45
Hors Marché
12287  /0
EAU 2024 - 511 BOUCHE ARROSAGE TERRASSE NTRE DAME  23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137700124950 DU
21/11/2024
418.93
23.04
441.97
Hors Marché
12586  /0
EAU 2024 - 511 JARDINIERE BD JEANNE D ARC
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137740124950 DU
21/11/2024
22.99
1.26
24.25
Hors Marché
12593  /0
EAU 2024 - 511 GIRATOIRE ST SULPICE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012135240124950 DU
21/11/2024
52.12
2.87
54.99
Hors Marché
12594  /0
EAU 2024 - 511 DISCONNECTEUR PORTE ARRAS
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012149220124950 DU
21/11/2024
56.76
3.60
60.36
Hors Marché
12596  /0
EAU 2024 - 511 ARCHE DE FEU
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137510124950 DU
21/11/2024
38.80
2.13
40.93
Hors Marché
12597  /0
EAU 2024 - 511 BUREAUX 275 RUE FGB BETHUNE
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012053420124950 DU
21/11/2024
206.50
16.22
222.72
Hors Marché
12599  /0
EAU 2024 - 511 JARDIN OUVRIERS QUAI BERTINS
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136950124950 DU
21/11/2024
13.57
0.75
14.32
Hors Marché
12603  /0
EAU 2024 - 511 arrosage terrasse st pierre
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012134920124950 DU
21/11/2024
566.87
44.71
611.58
Hors Marché
12608  /0
EAU 2024 - 511 COUR ARSENAL
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012134810324950 DU
21/11/2024
123.66
9.67
133.33
Hors Marché
12611  /0
EAU 2024 - 511 LOCAL NETTOIEMENT CIO
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012136930124950 DU
21/11/2024
13.57
0.75
14.32
Hors Marché
12615  /0
EAU 2024 - 511 ARROSAGE SUSPENSION RUE DE LA MAIRI 23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137520224950 DU
21/11/2024
46.08
2.53
48.61
Hors Marché
12617  /0
EAU 2024 - 511 ESPACES VERTS RN 43
23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012137750124950 DU
21/11/2024
108.39
5.96
114.35
Hors Marché
12626  /0
EAU 2024 - 511 GIRATOIRE BD REPUBLIQUE
23/12/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012135670124950 DU
21/11/2024
147.60
8.12
155.72
Hors Marché
12629  /0
EAU 2024 - 511 JARDINIERE GIRATOIRE TOUR DES DAMES 23/12/2024
VEOLIA EAU
2262
10/12/2024
FAC. G5130012135290124950 DU
21/11/2024
37.23
2.05
39.28
Hors Marché
12631  /0
EAU 2024 - 511 BOUCHE ARROSAGE GIRATOIRE MAUGIN 23/12/2024
22 667.39
Total Imputation
14 045.86
1 154.74
15 200.60
Page 3785/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
33 000.00
33 000.00
29 342.54
0.00
0.00
0.00
29 342.54
0.00
3 657.46
88.92
88.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 511
-4 428.61
-4 428.61
Sans engagement
Hors Marché
31
/38
NA23092301R
4 428.61
0.00 ENGIE
18
09/01/2024
FAC. 40016604252 DU 07/12/2023
580.29
108.90
689.19
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 511
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
240
/0
ELECTRICITE 2023 - 511 fontaine arsenal
ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 720000804158 DU
07/12/2023
3 135.44
603.98
3 739.42
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
308
/0
ELECTRICITE 2023 - 511 LOCAUX ESPACES VERTS
NA24086701
30 500.00
0.00 ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 120009342359 DU
07/03/2024
7 682.91
1 505.01
9 187.92
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 511
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2810
/0
ELECTRICITE 2024 - 511 SERRES - ESPCES VERTS
27/03/2024
ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 220008132822 DU
07/03/2024
610.35
114.92
725.27
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3124
/0
ELECTRICITE 2024 - 511
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005074 DU
08/04/2024
5 161.79
1 010.01
6 171.80
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3954
/0
ELECTRICITE 2024 - 511
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 130000005086 DU
08/04/2024
497.90
92.66
590.56
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4986
/0
ELECTRICITE 2024 - 511
05/06/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006308 DU
10/05/2024
2 142.55
414.94
2 557.49
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4996
/0
ELECTRICITE 2024 - 511
05/06/2024
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 180000007713 DU
11/06/2024
1 285.95
244.29
1 530.24
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5643
/0
ELECTRICITE 2024 - 511 LOCAL ESP VERTS PARC BERTIN
ENGIE
1048
19/06/2024
FAC. 180000007728 DU
11/06/2024
300.44
52.93
353.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5655
/0
ELECTRICITE 2024 - 511 FONTAINE ARSENAL ET CARNOT
Page 3786/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1511
06/09/2024
FAC. 660000066724 DU
01/08/2024
94.32
18.86
113.18
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
8305
/0
ELECTRICITE 2024 - 511 FONTAINE ARSENAL
ENGIE
1694
04/10/2024
FAC. 660000066718 DU
01/08/2024
83.23
16.65
99.88
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9552
/0
ELECTRICITE 2024 - 511
ENGIE
1702
04/10/2024
FAC. 140000015431 DU
07/08/2024
1 438.56
262.83
1 701.39
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9582
/0
ELECTRICITE 2024 - 511
ENGIE
1738
09/10/2024
FAC. 140000015446 DU
07/08/2024
284.70
49.78
334.48
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9746
/0
ELECTRICITE 2024 - 511
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009532 DU
06/09/2024
47.30
5.55
52.85
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9877
/0
ELECTRICITE 2024 - 511 LOCAL ESP VERTS STADE DEMEN
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021226 DU
07/10/2024
1 292.71
237.18
1 529.89
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10372  /0
ELECTRICITE 2024 - 511 LOCAL ESP VERTS RUE MORLAIX
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021241 DU
07/10/2024
303.65
53.46
357.11
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10395  /0
ELECTRICITE 2024 - 511 FONTAINES CARNOT ET ARSENAL
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034455 DU
08/11/2024
132.37
22.61
154.98
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11823  /0
ELECTRICITE 2024 - 511
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031202 DU
06/12/2024
2 890.96
556.92
3 447.88
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12688  /0
ELECTRICITE 2024 - 511 SCE ESPACES VERTS - SERRES- 23/12/2024
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031210 DU
06/12/2024
367.93
66.32
434.25
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12701  /0
ELECTRICITE 2024 - 511 FONTAINES ARSENAL + CARNOT  23/12/2024
34 928.61
Total Imputation
23 904.74
5 437.80
29 342.54
Page 3787/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
55 000.00
55 000.00
31 500.87
0.00
0.00
0.00
31 500.87
0.00
23 499.13
57.27
57.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
347.51
347.51
Sans engagement
Hors Marché
9500
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 511- P1 - P1/2 - P1/3 - P1/4 - LOT 1
-20 000.00
-4 000.00
-24 000.00
Hors Marché
31
/169
NA23237301R
24 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
AVOIR 0001 S BAXPL9 DU
07/02/2024
-4 684.74
-936.95
-5 621.69
29/12/2023
GAZ 2023 - 511- P1 - P1/2 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/15
P1 MTI
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC7 DU
19/04/2024
1 018.37
203.67
1 222.04
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/15
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAVUP5 DU
01/02/2024
1 219.38
243.88
1 463.26
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/15
P1/4
28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S BAXPM0 DU
07/02/2024
13 381.81
2 676.36
16 058.17
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/15
NA23237301R - GAZ 2023 - 511- P1 - P1/2 - P1/3 - P 28/05/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
695
26/04/2024
FAC. 0001 S DBMMC8 DU
19/04/2024
8 775.59
1 755.12
10 530.71
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3814
/15
P1 MTI
28/05/2024
NA24333801
31 501.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
882
30/05/2024
FAC. 0001 S EBRDA8 DU
10/05/2024
7 412.77
1 482.57
8 895.34
18/04/2024
GAZ 2024 - 511 LOT 1 - P1 - P
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4837
/5
acompte P1 periode 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
884
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMC9 DU
19/04/2024
985.81
236.24
1 222.05
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4841
/14
ACOMPTE P1/4 PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
888
31/05/2024
FAC. 0001 S DBMMD0 DU
19/04/2024
7 370.70
1 474.14
8 844.84
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4848
/13
ACOMPTE P1 PERIODE 2
Page 3788/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
901
03/06/2024
FAC. 0001 S EBRDA9 DU
10/05/2024
985.81
236.24
1 222.05
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4920
/14
ACOMPTE P1/4 - PERIODE 3
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LCXRU5 DU
04/11/2024
1 066.93
213.39
1 280.32
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /5
NA24333801 - GAZ 2024 - 511 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S LDBKX0 DU
25/11/2024
9 300.10
1 860.02
11 160.12
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /5
NA24333801 - GAZ 2024 - 511 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S JCNYS4 DU
17/09/2024
-351.10
-70.22
-421.32
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /5
NA24333801 - GAZ 2024 - 511 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
FAC. 0001 S KCULM3 DU
08/10/2024
1 212.54
242.51
1 455.05
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /5
NA24333801 - GAZ 2024 - 511 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
2231
06/12/2024
AVOIR 0001 S KCTXN1 DU
03/10/2024
-1 797.98
-359.60
-2 157.58
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
12501  /5
NA24333801 - GAZ 2024 - 511 LOT 1 - P1 - P1/2 ECS  23/12/2024
55 501.00
Total Imputation
26 243.50
5 257.37
31 500.87
Page 3789/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60623
ALIMENTATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ALIMENTATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
304.07
2 804.07
2 693.87
0.00
0.00
0.00
2 693.87
0.00
110.20
96.07
96.07
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24137001
2 310.00
0.00 LA FERME DE SIGEBERT
1580
20/09/2024
FAC. 37 DU 08/08/2024
2 000.00
200.00
2 200.00
15/02/2024
JCV-P&J-VB-F-PrF-Four-céréale
Hors Marché
8774
/0
JCV-P&J-VB-F-PrF-Four-céréales
26/09/2024
NA24289901
162.00
0.00 EPLEFPA
646
16/04/2024
FAC. 2024-04-0016 DU 10/04/2024
135.00
27.00
162.00
08/04/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-biere
Hors Marché
3519
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-bieres
NA24651101
94.27
0.00 CASH BOISSONS
1797
16/10/2024
FAC. 210013870 DU 09/10/2024
96.07
96.07
30/09/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-boiss
Hors Marché
10066  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-boissons
NA24702301
235.80
0.00 EARL CUEILLETTE DE FERIN
1883
25/10/2024
FAC. 37 DU 18/10/2024
235.80
235.80
21/10/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-citro
Hors Marché
10529  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-citrouille halloween
2 802.07
Total Imputation
2 466.87
227.00
2 693.87
Page 3790/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60624
PRODUITS DE TRAITEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS DE TRAITEMENT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
43 000.00
1 423.93
44 423.93
44 423.93
0.00
0.00
0.00
44 423.93
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24174901
78.87
0.00 LHERMITTE FRERES
452
15/03/2024
FAC. 19037974 DU 29/02/2024
71.70
7.17
78.87
15/02/2024
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Amg-mater
Hors Marché
2494
/1
NA24174901 - JCV-P&J-EDS-I-Ville-Amg-materiel espa
NA24201801
117.60
0.00 LHERMITTE FRERES
464
18/03/2024
FAC. 19038154 DU 29/02/2024
98.00
9.80
107.80
27/02/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-engra
Hors Marché
2558
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-engrais
NA24213401
21 927.12
0.00 ETS SOCODIP
752
07/05/2024
FAC. FA58690 DU 23/04/2024
18 272.60
3 654.52
21 927.12
05/03/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-copea
Hors Marché
4108
/0
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-copeaux
NA24274201
144.00
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
765
13/05/2024
FAC. FAC/2024/00272 DU
30/04/2024
120.00
24.00
144.00
11/04/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-lubri
Hors Marché
4214
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-lubrifiant
NA24293401
20 392.33
0.00 LHERMITTE FRERES
804
21/05/2024
FAC. 1939681 DU 30/04/2024
16 993.61
3 398.72
20 392.33
11/04/2024
JCV-P&J-VB-F-Serre-Four-engra
Hors Marché
4480
/0
JCV-P&J-VB-F-Serre-Four-engrais
NA24428801
902.09
0.00 CHLORODIS
1177
09/07/2024
FAC. FC150224-585369 DU
31/05/2024
902.09
902.09
11/06/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-mat
Hors Marché
6392
/1
NA24428801 - JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-materiel se
NA24428802
159.27
0.00 CHLORODIS
1177
09/07/2024
FAC. FC150224-585369 DU
31/05/2024
159.27
159.27
11/06/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-mat
Hors Marché
6392
/1
NA24428802 - JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-materiel se
NA24574901
712.45
0.00 LHERMITTE FRERES
1521
09/09/2024
FAC. 19041951 DU 29/08/2024
593.71
118.74
712.45
21/08/2024
JCV-P&J-VB-F-StD-Four-fongici
Hors Marché
8393
/0
JCV-P&J-VB-F-StD-Four-fongicide
44 433.73
Total Imputation
37 210.98
7 212.95
44 423.93
Page 3791/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 300.00
22 730.41
63 030.41
60 319.46
0.00
0.00
0.00
60 319.46
0.00
2 710.95
95.70
95.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Achat de sapin Douai d'hiver
-5 925.00
-592.50
-6 517.50
Sans engagement
Hors Marché
32
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-sapin noël
7 675.00
767.50
8 442.50
Hors Marché
12796  /9
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-Déco noël
5 103.00
1 017.60
6 120.60
Hors Marché
12796  /9
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plantes dehaese
250.00
50.00
300.00
Hors Marché
12796  /9
21/01/2025
NA23787501R
6 517.50
0.00 LABYRINTHE DE MAIS
133
30/01/2024
FAC. 6-2023 DU 15/12/2023
5 925.00
592.50
6 517.50
29/12/2023
Achat de sapin Douai d'hiver
Hors Marché
895
/0
Achat de sapin Douai d'hiver
30/01/2024
NA24042201
300.00
0.00 DEHAESE ETS
03/01/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plant
Hors Marché
NA24042301
300.00
0.00 FLORIS
108
26/01/2024
FAC. 4718668 / 2023 DU 20/11/2023
124.44
24.89
149.33
03/01/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plant
Hors Marché
812
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plantes floris
29/01/2024
FLORIS
134
30/01/2024
FAC. 4727397 / 2024 DU 16/01/2024
160.27
16.19
176.46
Hors Marché
917
/0
NA24042301 - JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plantes flori 30/01/2024
NA24057301
443.10
0.00 PONEY CLUB FLERSOIS
2252
09/12/2024
FAC. 37 DU 22/01/2024
443.10
443.10
11/01/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-Paill
Hors Marché
12560  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-Paille
23/12/2024
NA24065801
664.16
0.00 GRAINES VOLTZ
304
15/02/2024
FAC. 240102315 DU 31/01/2024
574.74
57.47
632.21
15/01/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-grain
Hors Marché
1648
/0
NA24065801 - JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-graines 20%
Page 3792/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24065802
7 804.71
0.00 GRAINES VOLTZ
690
25/04/2024
FAC. 240311555 DU 31/03/2024
6 014.45
601.45
6 615.90
15/01/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-grain
Hors Marché
3806
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-graines 10%
GRAINES VOLTZ
795
17/05/2024
FAC. 240403476 DU 30/04/2024
1 190.82
119.08
1 309.90
Hors Marché
4456
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-graines 10%
NA24066601
211.86
0.00 GRAINES VOLTZ
304
15/02/2024
FAC. 240102316 DU 31/01/2024
159.60
15.96
175.56
15/01/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plant
Hors Marché
1649
/0
NA24066601 - JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plants
GRAINES VOLTZ
1439
20/08/2024
FAC. 240703511 DU 31/07/2024
16.50
1.65
18.15
Hors Marché
7953
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plants
NA24082401
1 020.00
0.00 FLORIS
143
30/01/2024
FAC. 4727076 DU 12/01/2024
866.18
92.46
958.64
26/01/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plant
Hors Marché
966
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plantes assises
31/01/2024
NA24082801
4 345.09
0.00 LHERMITTE FRERES
306
15/02/2024
FAC. 19037478 DU 31/01/2024
597.70
59.77
657.47
23/01/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-subst
Hors Marché
1656
/0
NA24082801 - JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-substrat
LHERMITTE FRERES
783
16/05/2024
FAC. 19039850 DU 30/04/2024
1 153.85
115.39
1 269.24
Hors Marché
4354
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-substrat
LHERMITTE FRERES
1177
09/07/2024
FAC. 19040579 DU 31/05/2024
1 382.38
138.24
1 520.62
Hors Marché
6394
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-substrat
NA24157601
155.13
0.00 S.A.R.L LES GRAINES DU BOCQUET
397
29/02/2024
FAC. 2023/DEV03 DU 29/01/2024
155.13
155.13
15/02/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-grain
Hors Marché
2143
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-graines tva 5.5
NA24157602
18.21
0.00 S.A.R.L LES GRAINES DU BOCQUET
397
29/02/2024
FAC. 2023/DEV03 DU 29/01/2024
18.20
18.20
15/02/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-grain
Hors Marché
2143
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-graines tva 5.5
NA24161201
67.68
0.00 SAS SAUVE GUITTET
653
18/04/2024
FAC. 23000068 DU 05/04/2024
655.65
71.21
726.86
15/02/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-grain
Hors Marché
3573
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-graines
NA24161202
659.18
0.00 SAS SAUVE GUITTET
15/02/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-grain
Hors Marché
NA24164401
3 159.75
0.00 FLEURS
453
15/03/2024
FAC. 1824026517 DU 29/02/2024
3 151.11
3 151.11
15/02/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-Fleur
Hors Marché
2509
/0
NA24164401 - JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-Fleurs
NA24204201
33.98
0.00 LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEA
1441
20/08/2024
FAC. F61090970 DU 27/03/2024
32.39
1.59
33.98
28/02/2024
JCV-P&J-VS-F-Deco-Four-graine
Hors Marché
7967
/1
NA24204201 - JCV-P&J-VS-F-Deco-Four-graines
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24213801
312.00
0.00 PUM PLASTIQUES
438
13/03/2024
FAC. 33745001 DU 01/03/2024
260.00
52.00
312.00
02/03/2024
JCV-P&J-HN-F-FesCP-Four-geote Hors Marché
2429
/0
JCV-P&J-HN-F-FesCP-Four-geotextile
NA24215901
3 600.00
0.00 SMDA
515
25/03/2024
FAC. 240301038 DU 21/03/2024
3 000.00
600.00
3 600.00
04/03/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Four-temp
Hors Marché
2780
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Four-tempete ciara paillage
NA24237601
2 706.01
0.00 ECOGOM
646
16/04/2024
FAC. 69938 DU 12/04/2024
2 255.01
451.00
2 706.01
19/03/2024
JCV-P&J-CD-I-Ville-Four-gomme
Hors Marché
3518
/0
JCV-P&J-CD-I-Ville-Four-gomme
NA24239601
679.68
0.00 CHLORODIS
687
24/04/2024
FAC. FC150224-583663 DU
08/04/2024
213.20
21.32
234.52
22/03/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-prote
Hors Marché
3767
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte 25/04/2024
CHLORODIS
752
07/05/2024
FAC. FC150224-584142 DU
22/04/2024
120.86
12.09
132.95
Hors Marché
4118
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte
CHLORODIS
753
07/05/2024
FAC. FC150224-584502 DU
30/04/2024
120.96
12.10
133.06
Hors Marché
4128
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte
CHLORODIS
898
03/06/2024
FAC. FC150224-584992 DU
21/05/2024
83.85
11.89
95.74
Hors Marché
4908
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte
NA24239801
1 787.29
0.00 CHLORODIS
687
24/04/2024
FAC. FC150224-583664 DU
08/04/2024
342.71
37.77
380.48
22/03/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-prote
Hors Marché
3765
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte 25/04/2024
CHLORODIS
687
24/04/2024
FAC. FC150224-583665 DU
08/04/2024
62.02
9.05
71.07
Hors Marché
3766
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte 25/04/2024
CHLORODIS
744
06/05/2024
FAC. FC150224-584534 DU
30/04/2024
79.31
11.43
90.74
Hors Marché
4039
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte
CHLORODIS
752
07/05/2024
FAC. FC150224-584141 DU
22/04/2024
308.53
30.85
339.38
Hors Marché
4119
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte
CHLORODIS
783
16/05/2024
FAC. FC150224-584503 DU
30/04/2024
132.62
13.26
145.88
Hors Marché
4347
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte
CHLORODIS
898
03/06/2024
FAC. FC150224-584993 DU
21/05/2024
230.90
26.59
257.49
Hors Marché
4907
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte
CHLORODIS
1177
09/07/2024
FAC. FC150224-585378 DU
31/05/2024
257.49
257.49
Hors Marché
6393
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte
Page 3794/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHLORODIS
1583
20/09/2024
FAC. FC150224-587040 DU
10/09/2024
59.50
9.45
68.95
Hors Marché
8814
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-protection biologique inte
NA24239901
3 679.39
0.00 CHLORODIS
556
03/04/2024
FAC. FC150224-583144 DU
26/03/2024
3 344.90
334.49
3 679.39
19/03/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-cosse
Hors Marché
2965
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-cosse de sarrasin
NA24250501
15.55
0.00 DEHAESE ETS
645
16/04/2024
FAC. F20242976 DU 27/03/2024
14.57
0.98
15.55
22/03/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-grain
Hors Marché
3485
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-graines
NA24332201
1 260.00
0.00 DEHAESE ETS
690
25/04/2024
FAC. F20243002 DU 20/04/2024
1 145.45
114.55
1 260.00
18/04/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-centr
Hors Marché
3795
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-centre de table
NA24386301
2 689.25
0.00 LHERMITTE FRERES
1058
19/06/2024
FAC. 19040379 DU 31/05/2024
2 444.77
244.48
2 689.25
15/05/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Plant-Gazo
Hors Marché
5683
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Plant-Gazon
NA24386601
167.15
0.00 LHERMITTE FRERES
1059
19/06/2024
FAC. 19040678 DU 31/05/2024
151.95
15.20
167.15
15/05/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Plant-Mela
Hors Marché
5724
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Plant-Melange FleurI
NA24418601
534.03
0.00 FLORIS
859
28/05/2024
FAC. 4738934 DU 05/04/2024
480.70
53.33
534.03
27/05/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Vet-plante
Hors Marché
4736
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Vet-plantes floris
NA24434001
73.50
0.00 ARBRES ET FLEURS
1004
14/06/2024
FAC. F24/202 DU 06/06/2024
68.58
4.32
72.90
11/06/2024
JCV-P&J-HN-F-Ville-Achmat-car
Hors Marché
5468
/0
JCV-P&J-HN-F-Ville-Achmat-carré potager
NA24436601
86.60
0.00 DEHAESE ETS
1838
21/10/2024
FAC. F20243237 DU 20/10/2024
82.09
4.51
86.60
11/06/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Achmat-car
Hors Marché
10329  /0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Achmat-carré potager
NA24540401
1 882.98
0.00 VERVER EXPORT BV
1731
09/10/2024
FAC. 242326 DU 04/10/2024
1 711.80
171.18
1 882.98
17/07/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-plant
Hors Marché
9694
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-plantes
NA24540901
2 629.48
0.00 GRAINES VOLTZ
1439
20/08/2024
FAC. 240701523 DU 31/07/2024
262.80
26.28
289.08
17/07/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-grain
Hors Marché
7954
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-graines
GRAINES VOLTZ
1731
09/10/2024
FAC. 240901619 DU 30/09/2024
1 838.87
183.89
2 022.76
Hors Marché
9677
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-graines
NA24548201
400.00
0.00 DEHAESE ETS
26/08/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-plant
Hors Marché
NA24548301
1 000.00
0.00 FLORIS
1575
19/09/2024
FAC. 4761424 DU 04/09/2024
163.84
163.84
22/08/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-maiso
Hors Marché
8741
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-maison fleuries
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FLORIS
1998
14/11/2024
FAC. 4770635 DU 05/11/2024
89.97
10.42
100.39
Hors Marché
11147  /0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-maison fleuries
15/11/2024
FLORIS
2110
25/11/2024
FAC. 4773037 DU 20/11/2024
576.77
576.77
Hors Marché
11788  /0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-maison fleuries
26/11/2024
NA24583901
400.00
0.00 DEHAESE ETS
1838
21/10/2024
FAC. F20243236 DU 20/10/2024
363.64
36.36
400.00
22/08/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-maiso
Hors Marché
10331  /0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-maison fleuries II
NA24677401
3 825.00
0.00 DEHAESE ETS
1835
18/10/2024
FAC. F20243229 DU 16/10/2024
3 477.27
347.73
3 825.00
15/10/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-bulbe
Hors Marché
10301  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-bulbes jardinieres
21/10/2024
NA24678401
114.70
0.00 DEHAESE ETS
1835
18/10/2024
FAC. F20243230 DU 16/10/2024
104.27
10.43
114.70
15/10/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-plant
Hors Marché
10302  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-plantes
21/10/2024
NA24698301
675.01
0.00 PUM PLASTIQUES
1892
28/10/2024
FAC. 50132956 DU 23/10/2024
562.51
112.50
675.01
18/10/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-geote
Hors Marché
10574  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Four-geotextile
NA24726901
63.34
0.00 VERTDIS
1971
08/11/2024
FAC. FC08024-415005 DU
05/11/2024
57.57
5.77
63.34
30/10/2024
JCV-P&J-HN-F-Ville-Four-grain
Hors Marché
10999  /0
JCV-P&J-HN-F-Ville-Four-graines
12/11/2024
NA24753901
6 120.60
0.00 DEHAESE ETS
07/11/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-Déco
Hors Marché
NA24754101
8 442.50
0.00 LABYRINTHE DE MAIS
07/11/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-sapin
Hors Marché
68 844.41
Total Imputation
54 193.79
6 125.67
60 319.46
Page 3796/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
244.80
244.80
244.80
0.00
0.00
0.00
244.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24425101
244.80
0.00 HUILERIES ST CHRISTOPHE
923
04/06/2024
FAC. 2405360 DU 31/05/2024
204.00
40.80
244.80
28/05/2024
2024-ACHAT HUILE POUR TRACTEU Hors Marché
5028
/0
2024-ACHAT HUILE POUR TRACTEURS DEVIS 1505D069
05/06/2024
244.80
Total Imputation
204.00
40.80
244.80
Page 3797/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES D'ENTRETIEN                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 589.83
8 589.83
7 655.50
0.00
0.00
0.00
7 655.50
0.00
934.33
89.12
89.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
14.42
14.42
Sans engagement
Hors Marché
9454
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Essuies mains lingettes
-596.38
-119.28
-715.66
Hors Marché
31
/319
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-CV-F-Serre-Prodent-Produits entretien
-353.74
-70.75
-424.49
Hors Marché
31
/237
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-CV-F-Serre-Prodent-Produits naturels - bio
-70.61
-14.12
-84.73
Hors Marché
31
/208
NA23384101R
84.73
0.00 COMPAGNIE DU BICARBONATE
91
23/01/2024
FAC. 1000145473 DU 02/06/2023
75.35
9.38
84.73
29/12/2023
JCV-P&J-CV-F-Serre-Prodent-Pr
20052-2-01 PRODUITS D'ENTRETIEN NATUREL 684
/0
JCV-P&J-CV-F-Serre-Prodent-Produits naturels - bio
NA23505501R
424.49
0.00 SOCIETE CPED
91
23/01/2024
FAC. 43424 DU 01/09/2023
341.70
68.34
410.04
29/12/2023
JCV-P&J-CV-F-Serre-Prodent-Pr
20052-2-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 685
/0
JCV-P&J-CV-F-Serre-Prodent-Produits entretien
NA23684901R
715.66
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
91
23/01/2024
FAC. 230474355 DU 27/10/2023
596.38
119.28
715.66
29/12/2023
Essuies mains lingettes
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
686
/0
Essuies mains lingettes
NA24105901
1 424.56
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
610
11/04/2024
FAC. 240097962 DU 23/02/2024
1 187.13
237.43
1 424.56
26/01/2024
JCV-P&J-CL-F-Serre-Four-mater
20052-2-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
3271
/0
JCV-P&J-CL-F-Serre-Four-materiel hygiene
NA24203201
2 701.54
0.00 SAGELEC SAS
690
25/04/2024
FAC. F441908 DU 29/03/2024
2 251.28
450.26
2 701.54
28/02/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit
Hors Marché
3791
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit materiel
NA24428803
42.40
0.00 CHLORODIS
1177
09/07/2024
FAC. FC150224-585369 DU
31/05/2024
42.40
42.40
11/06/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-mat
Hors Marché
6392
/2
NA24428803 - JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-materiel se
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24442201
810.24
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1417
14/08/2024
FAC. 240270341 DU 10/06/2024
675.20
135.04
810.24
24/06/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-produ
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
7776
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-produits entretien
19/08/2024
NA24481001
1 048.58
0.00 SOCIETE CPED
1502
05/09/2024
FAC. 44334 DU 22/07/2024
873.82
174.76
1 048.58
26/06/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-produ
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 8276
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-produits entretien
NA24511001
696.55
0.00 ORAPI HYGIENE
17/07/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-produ
20052-3-03 BROSSERIE, PEAUX DE CHAMOIS,
NA24568201
121.20
0.00 SOCIETE CPED
1555
16/09/2024
FAC. 44388 DU 29/08/2024
101.00
20.20
121.20
21/08/2024
JCV-P&J-CV-F-Serre-Four-produ
20052-3-02 PRODUITS D'ENTRETIEN CHIMIQU 8626
/0
JCV-P&J-CV-F-Serre-Four-produits entretien
NA24698701
1 507.01
0.00 SAGELEC SAS
2142
28/11/2024
FAC. F450524 DU 27/11/2024
1 255.84
251.17
1 507.01
28/10/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-conso
Hors Marché
11949  /0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-consommable wc bertin
9 576.96
Total Imputation
6 393.79
1 261.71
7 655.50
Page 3799/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 100.00
23 433.35
25 533.35
24 611.16
0.00
0.00
0.00
24 611.16
0.00
922.19
96.39
96.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-PNEUMATIQUESdevis 03.035865
170.30
34.06
204.36
Sans engagement
Hors Marché
12796  /23
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-THERMOSTAT ET CAPTEURdevis 100360411
40.85
8.17
49.02
Hors Marché
12796  /23
21/01/2025
NA24053901
195.50
0.00 DELOBELLE
143
30/01/2024
FAC. 13965 DU 26/01/2024
162.92
32.58
195.50
15/01/2024
2024-ACHAT DE COUDE ET T MACH Hors Marché
979
/0
2024-ACHAT DE COUDE ET T MACHINES AGRICOLESdevis D 31/01/2024
NA24054001
210.60
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
352
22/02/2024
FAC. 25010112/D24 DU
31/01/2024
175.50
35.10
210.60
11/01/2024
2024-ACHAT DE CHAINES POUR TR Hors Marché
1948
/0
2024-ACHAT DE CHAINES POUR TRONCONNEUSES ESPACE VE
NA24068001
317.11
0.00 ECO PIECES AUTO
452
15/03/2024
FAC. 12501768 DU 29/02/2024
264.26
52.85
317.11
16/01/2024
2024-ACHAT CAPTEUR CAMION JCV Hors Marché
2489
/1
NA24068001 - 2024-ACHAT CAPTEUR CAMION JCVdevis 89
NA24071201
61.15
0.00 NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
70
17/01/2024
FAC. 1011842 DU 16/01/2024
50.96
10.19
61.15
16/01/2024
2024-ACHAT DE JOINT  MOTEUR AHors Marché
566
/0
2024-ACHAT DE JOINT  MOTEUR ATMdevis 5982
NA24106401
452.27
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
207
06/02/2024
FAC. 694172 DU 26/01/2024
376.89
75.38
452.27
26/01/2024
2024-FEU ARRIERES PORTES  CY Hors Marché
1241
/0
2024-FEU ARRIERES PORTES  CY 321 DN ESPVdevis 2830
NA24113801
221.66
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
335
20/02/2024
FAC. 25020083/D24 DU
14/02/2024
184.72
36.94
221.66
05/02/2024
2024-CHAINES POUR TRONCONNEUS Hors Marché
1836
/0
2024-CHAINES POUR TRONCONNEUSES
NA24121501
20.63
0.00 ECO PIECES AUTO
452
15/03/2024
FAC. 12501768 DU 29/02/2024
17.19
3.44
20.63
05/02/2024
2024-CONTACTEUR FX ARRIERES d Hors Marché
2489
/1
NA24121501 - 2024-CONTACTEUR FX ARRIERES devis 902
NA24129601
655.50
0.00 LOXAGRI LAMBIN
420
11/03/2024
FAC. OC021045/D24 DU
29/02/2024
546.25
109.25
655.50
02/02/2024
2024-PIECES POUR TONDEUSE AUT Hors Marché
2315
/0
2024-PIECES POUR TONDEUSE AUTOPORTEE  DP 861 TW  J
Page 3800/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24164501
754.91
0.00 NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
335
20/02/2024
FAC. 1012212 DU 13/02/2024
511.54
102.31
613.85
15/02/2024
2024-ACHAT HAYON  FEU ARRIEREHors Marché
1831
/0
2024-ACHAT HAYON  FEU ARRIERES  ESPVDEVIS 6176
NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
744
06/05/2024
FAC. 1013171 DU 29/04/2024
119.67
23.93
143.60
Hors Marché
4021
/0
2024-ACHAT HAYON  FEU ARRIERES  ESPVDEVIS 6176
NA24176701
150.48
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
474
19/03/2024
FAC. 25020153/D24 DU
29/02/2024
125.40
25.08
150.48
15/02/2024
2024-CHAINE POUR TRONCONNEUSE Hors Marché
2595
/0
2024-CHAINE POUR TRONCONNEUSESdevis 2500057920-D
NA24185101
81.26
0.00 TODD GT
403
01/03/2024
FAC. 1713093 DU 20/02/2024
67.72
13.54
81.26
20/02/2024
2024-ACHAT FICHES ET PRISES d Hors Marché
2176
/0
2024-ACHAT FICHES ET PRISES devis 312704
NA24187401
1 207.44
0.00 SAS EUROPNEUS
403
01/03/2024
FAC. 417392 DU 22/02/2024
1 006.20
201.24
1 207.44
23/02/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES  DHors Marché
2171
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES  DR 380TR ET DY 654 DXd
NA24189601
117.56
0.00 ECO PIECES AUTO
452
15/03/2024
FAC. 12501768 DU 29/02/2024
97.97
19.59
117.56
23/02/2024
2024-EMETTEUR EMBRAYAGE DEVIS Hors Marché
2489
/4
NA24189601 - 2024-EMETTEUR EMBRAYAGE DEVIS 91307
NA24190601
140.00
0.00 ECO PIECES AUTO
452
15/03/2024
FAC. 12501768 DU 29/02/2024
121.68
24.33
146.01
23/02/2024
2024-INJECTEUR AD BLUEdevis 9 Hors Marché
2489
/4
NA24190601 - 2024-INJECTEUR AD BLUEdevis 90096
NA24190701
369.60
0.00 SAS EUROPNEUS
403
01/03/2024
FAC. 417391 DU 22/02/2024
308.00
61.60
369.60
23/02/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUESdev Hors Marché
2172
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUESdevis 03.034627
NA24193501
3 420.34
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
515
25/03/2024
FAC. 25030130/D24 DU
16/03/2024
2 927.99
585.60
3 513.59
26/02/2024
2024-ACHAT DE PIECES POUR TON Hors Marché
2790
/0
2024-ACHAT DE PIECES POUR TONDEUSES  devis 2500058
NA24199001
204.36
0.00 SAS EUROPNEUS
403
01/03/2024
FAC. 417412 DU 23/02/2024
170.30
34.06
204.36
27/02/2024
2024-ACHAT PNEUMATIQUE CY 321 Hors Marché
2173
/0
2024-ACHAT PNEUMATIQUE CY 321 DN JCVDEVIS 03.03465
NA24203801
68.35
0.00 LOXAGRI LAMBIN
403
01/03/2024
FAC. OC020158/D24 DU
07/02/2024
56.96
11.39
68.35
28/02/2024
2024-ACHAT FILS POUR ROTOFILS Hors Marché
2169
/0
2024-ACHAT FILS POUR ROTOFILS devis
NA24214001
12.49
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
515
25/03/2024
FAC. 15030051/D24 DU
16/03/2024
10.41
2.08
12.49
02/03/2024
2024-MANOMETRE POUR COMPRESSE Hors Marché
2791
/0
2024-MANOMETRE POUR COMPRESSEURdevis 1500037218-D
NA24223201
423.24
0.00 TODD GT
618
12/04/2024
FAC. 1730792 DU 20/03/2024
250.91
50.18
301.09
11/03/2024
2024-KIT EMBRAYAGEdevis 31293 Hors Marché
3337
/0
2024-KIT EMBRAYAGEdevis 312935
15/04/2024
TODD GT
618
12/04/2024
FAC. 1730790 DU 20/03/2024
101.79
20.36
122.15
Hors Marché
3338
/0
2024-KIT EMBRAYAGEdevis 312935
15/04/2024
Page 3801/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24234201
42.77
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
474
19/03/2024
FAC. 709785 DU 14/03/2024
35.64
7.13
42.77
14/03/2024
2024-FILTRE A AIR DEVIS 44450
Hors Marché
2599
/0
2024-FILTRE A AIR DEVIS 444500
NA24242401
251.10
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
19/03/2024
2024-VANNE EGR DEVIS 453444 Hors Marché
NA24247901
250.00
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
21/03/2024
2024-VANNE EGR devis 100282
Hors Marché
NA24251301
99.31
0.00 LOXAGRI LAMBIN
652
18/04/2024
FAC. OC040772/D24 DU
15/04/2024
82.76
16.55
99.31
21/03/2024
2024-PLAQUETTES DE FREINS POU Hors Marché
3554
/0
2024-PLAQUETTES DE FREINS POUT TONDEUSE AUTOPORTEE
NA24257601
185.30
0.00 LOXAGRI LAMBIN
652
18/04/2024
FAC. OC040773/D24 DU
15/04/2024
154.42
30.88
185.30
22/03/2024
2024-TOLE ET VIS devis OC0023
Hors Marché
3555
/0
2024-TOLE ET VIS devis OC00236922-D
NA24302501
1 634.62
0.00 SOVEDA- DS STORE DOUAI
736
03/05/2024
FAC. 405480 DU 12/04/2024
1 362.18
272.44
1 634.62
12/04/2024
2024-FILTRES A PARTICULES CAT Hors Marché
3993
/0
2024-FILTRES A PARTICULES CATALYSEUR devis  1HQ78P
NA24333201
97.52
0.00 RENAULT DOUAI VI
736
03/05/2024
FAC. 112264 DU 17/04/2024
81.27
16.25
97.52
25/04/2024
2024-CAPTEUR LIGNE ECHAPPEMEN Hors Marché
3994
/0
2024-CAPTEUR LIGNE ECHAPPEMENT JCVdevis 5850
NA24342601
242.21
0.00 SAS EUROPNEUS
765
13/05/2024
FAC. 03.418068 DU 07/05/2024
201.84
40.37
242.21
25/04/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES JC Hors Marché
4215
/0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUES JCVdevis 03.034950
NA24344001
1 197.62
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
770
14/05/2024
FAC. 25040277/D24 DU
30/04/2024
998.01
199.60
1 197.61
25/04/2024
2024-FOURNTURES POUR MACHINES Hors Marché
4256
/0
2024-FOURNTURES POUR MACHINES AGRICOLES JCVdevis 2
NA24355201
589.25
0.00 MAPP VOTRE MATERIEL DE JARDIN
905
03/06/2024
FAC. SE050597/D24 DU
22/05/2024
491.04
98.21
589.25
29/04/2024
2024-LAME ET ACCESSOIRES TOND Hors Marché
4932
/0
2024-LAME ET ACCESSOIRES TONDEUSE  devis SE0006034
NA24356201
11.54
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
934
04/06/2024
FAC. 25050302/D24 DU
31/05/2024
9.62
1.92
11.54
29/04/2024
2024-SELECTEUR TONDEUSE devis Hors Marché
5102
/0
2024-SELECTEUR TONDEUSE devis 2500059399-D
05/06/2024
NA24357701
299.30
0.00 POINT P
809
22/05/2024
FAC. 704C0006326074 DU
30/04/2024
249.42
49.88
299.30
26/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE BLOC PORT Hors Marché
4524
/0
FS [BAT] - ACHAT DE BLOC PORTE INSONORISE
23/05/2024
NA24358001
439.09
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1883
25/10/2024
FAC. F24002004895 DU
14/10/2024
365.91
73.18
439.09
26/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE REVETEMEN Hors Marché
10517  /0
FS [BAT] - ACHAT DE REVETEMENT DE SOL
NA24363901
78.30
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
783
16/05/2024
FAC. 1059853 DU 30/04/2024
65.25
13.05
78.30
14/05/2024
2024-COMMANDE OUVERTURE PORTE Hors Marché
4336
/0
2024-COMMANDE OUVERTURE PORTE DEVIS 1045
Page 3802/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24414501
60.76
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
933
04/06/2024
FAC. 25050279/D24 DU
30/05/2024
50.63
10.13
60.76
27/05/2024
2024-CARBURATEUR TAILLE HAIE Hors Marché
5101
/0
2024-CARBURATEUR TAILLE HAIE devis 2500060076-D
05/06/2024
NA24414601
635.30
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
934
04/06/2024
FAC. 25050291/D24 DU
31/05/2024
529.42
105.88
635.30
27/05/2024
2024-STABILISATEUR TRACTEUR d Hors Marché
5103
/0
2024-STABILISATEUR TRACTEUR devis 2500060084-D
05/06/2024
NA24414801
639.48
0.00 LOXAGRI LAMBIN
1059
19/06/2024
FAC. OC060841/D24 DU
15/06/2024
532.90
106.58
639.48
27/05/2024
2024-PICES POUR TONDEUSE devi Hors Marché
5714
/0
2024-PICES POUR TONDEUSE devis OC00245621-D
NA24415401
73.04
0.00 DESENFANS
976
10/06/2024
FAC. 3438878 DU 31/05/2024
60.87
12.17
73.04
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
5354
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
11/06/2024
NA24415601
228.90
0.00 LEROY MERLIN
976
10/06/2024
FAC. 183040624-171131 DU
04/06/2024
190.75
38.15
228.90
27/05/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE PORTE Hors Marché
5352
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE PORTE PVC
11/06/2024
NA24418101
228.90
0.00 LEROY MERLIN
976
10/06/2024
FAC. 183040624-171130 DU
04/06/2024
190.75
38.15
228.90
28/05/2024
FS [BAT] - ACHAT D'UNE PORTE Hors Marché
5351
/0
FS [BAT] - ACHAT D'UNE PORTE DE SERVICE
11/06/2024
NA24424101
367.58
0.00 ECO PIECES AUTO
933
04/06/2024
FAC. 12664382 DU 31/05/2024
314.32
62.86
377.18
28/05/2024
2024-ACHAT REFROIDISSEUR  FH Hors Marché
5089
/2
NA24424101 - 2024-ACHAT REFROIDISSEUR  FH 697 AKde 05/06/2024
NA24424901
456.00
0.00 MPO MOTOCULTURE
933
04/06/2024
FAC. 2893 DU 28/05/2024
380.00
76.00
456.00
28/05/2024
2024-ACHAT DE TETE UNIVERSELL Hors Marché
5100
/0
2024-ACHAT DE TETE UNIVERSELLE  OZAKIdevis 2024220 05/06/2024
NA24439801
9.30
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
970
10/06/2024
FAC. FLER_6543 DU 04/06/2024
7.75
1.55
9.30
04/06/2024
2024-TE ORIENTABLES devis 157 Hors Marché
5311
/0
2024-TE ORIENTABLES devis 15722
11/06/2024
NA24439901
722.35
0.00 SOFIDAP
1004
14/06/2024
FAC. 427585 DU 11/06/2024
541.76
108.35
650.11
04/06/2024
2024-ANTIVOL DIRECTION devis
Hors Marché
5450
/0
2024-ANTIVOL DIRECTION devis 1HSS328H4
NA24459801
515.00
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1368
06/08/2024
FAC. 150030490 DU 05/08/2024
429.17
85.83
515.00
12/06/2024
2024-EXCHANGE TURBOCHARGER de Hors Marché
7509
/0
2024-EXCHANGE TURBOCHARGER devis 100308664
NA24464601
375.55
0.00 TODD GT
1161
04/07/2024
FAC. 1781900 DU 20/06/2024
312.96
62.59
375.55
13/06/2024
2024-ROUE GONLABLE devis 3134 Hors Marché
6265
/0
2024-ROUE GONLABLE devis 313442
NA24467801
80.02
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1672
02/10/2024
FAC. 150031535 DU 27/09/2024
66.68
13.34
80.02
17/06/2024
2024-TAPIS AUTO devis 1003087
Hors Marché
9277
/0
2024-TAPIS AUTO devis 100308765
NA24483001
196.24
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
1248
17/07/2024
FAC. 25070155/D24 DU
15/07/2024
163.53
32.71
196.24
21/06/2024
2024-CARBURATEURS devis 25000 Hors Marché
6991
/0
2024-CARBURATEURS devis 2500060717-D+2500060718-D  18/07/2024
Page 3803/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24483501
301.10
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
1733
09/10/2024
FAC. 25090208/D24 DU
28/09/2024
250.92
50.18
301.10
19/06/2024
2024-TET POUR FSA +COLLIER DE Hors Marché
9710
/0
2024-TET POUR FSA +COLLIER DE SERRAGE devis 250006
NA24495901
112.32
0.00 XARAL
1148
03/07/2024
FAC. FC07102 DU 28/06/2024
93.60
18.72
112.32
26/06/2024
2024-VENTILATEUR 24V devis DC Hors Marché
6216
/0
2024-VENTILATEUR 24V devis DC02594
NA24498001
48.56
0.00 LOXAGRI LAMBIN
1162
04/07/2024
FAC. OC061754/D24 DU
30/06/2024
40.47
8.09
48.56
26/06/2024
2024-FIL OPTI ROUNDDEVIS 0C00 Hors Marché
6305
/0
2024-FIL OPTI ROUNDDEVIS 0C00234160-D
NA24517701
130.60
0.00 ECO PIECES AUTO
1368
06/08/2024
FAC. 12776151 DU 31/07/2024
108.83
21.77
130.60
02/07/2024
2024-PLAQUES ET DISQUES DE FR Hors Marché
7504
/0
NA24517701 - 2024-PLAQUES ET DISQUES DE FREINS dev
NA24529401
150.28
0.00 ECO PIECES AUTO
1368
06/08/2024
FAC. 12776151 DU 31/07/2024
133.23
26.64
159.87
09/07/2024
2024-PLAQUETTES ET FREINS dev Hors Marché
7504
/0
NA24529401 - 2024-PLAQUETTES ET FREINS devis 97751
NA24571401
32.04
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
1572
18/09/2024
FAC. 25080268/D24 DU
31/08/2024
26.70
5.34
32.04
08/08/2024
2024- RESSORT EMBRAYAGE DEBRO Hors Marché
8687
/0
2024- RESSORT EMBRAYAGE DEBROUSSAILLEUSEdevis 2500
NA24575001
213.41
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
1672
02/10/2024
FAC. 25090210/D24 DU
28/09/2024
177.84
35.57
213.41
12/08/2024
2024-VERIN PNEUMAIQUE devis 2 Hors Marché
9278
/0
2024-VERIN PNEUMAIQUE devis 2500062133-D
NA24575101
419.76
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
1572
18/09/2024
FAC. 25080133/D24 DU
20/08/2024
349.80
69.96
419.76
12/08/2024
2024-PIECES POUR PREPARATEUR Hors Marché
8682
/0
2024-PIECES POUR PREPARATEUR SOL devis 2500061009-
NA24579501
179.90
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1576
19/09/2024
FAC. 150031182 DU 12/09/2024
149.92
29.98
179.90
14/08/2024
2024-ACHAT CARTER HUILE MOTEU Hors Marché
8747
/0
2024-ACHAT CARTER HUILE MOTEURdevis 100332927
NA24619001
190.87
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1742
10/10/2024
FAC. 245529001 DU 30/09/2024
159.06
31.81
190.87
13/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 9766
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24635501
538.72
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
1672
02/10/2024
FAC. 1089228 DU 24/09/2024
448.93
89.79
538.72
25/09/2024
2024-UNITE DE PROTECTION devi Hors Marché
9268
/0
2024-UNITE DE PROTECTION devis 1910
NA24635701
204.36
0.00 SAS EUROPNEUS
25/09/2024
2024-PNEUMATIQUESdevis 03.035 Hors Marché
NA24635801
155.64
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1672
02/10/2024
FAC. 150031547 DU 30/09/2024
129.70
25.94
155.64
25/09/2024
2024-PLAQUETTES DE FREINS dev Hors Marché
9282
/0
2024-PLAQUETTES DE FREINS devis 100345090
NA24636101
215.04
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
1835
18/10/2024
FAC. 25100055/D24 DU
12/10/2024
179.20
35.84
215.04
25/09/2024
2024-CONTACTEURS devis 250006 Hors Marché
10291  /0
2024-CONTACTEURS devis 2500062234-D
Page 3804/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24636201
620.65
0.00 LOXAGRI LAMBIN
1835
18/10/2024
FAC. OC100445/D24 DU
15/10/2024
517.21
103.44
620.65
25/09/2024
2024-ACHAT COURROIES devis OC Hors Marché
10290  /0
2024-ACHAT COURROIES devis OC00259613-D
NA24651601
33.58
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
26/09/2024
2024-PLAQUETTES DE FREINS  de Hors Marché
NA24658801
194.03
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
1689
03/10/2024
FAC. 1089973 DU 27/09/2024
161.69
32.34
194.03
02/10/2024
2024-COMMANDE ESSUIE VITRE JC Hors Marché
9349
/0
2024-COMMANDE ESSUIE VITRE JCVdevis 1991
NA24661001
236.00
0.00 MPO MOTOCULTURE
1735
09/10/2024
FAC. 3182 DU 27/09/2024
196.67
39.33
236.00
02/10/2024
2024-TETES UNIVERSELLES OZAKI Hors Marché
9735
/0
2024-TETES UNIVERSELLES OZAKI JCVDEVIS 20242205
NA24687701
162.11
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
10/10/2024
2024-PIECES RESERVOIR TONDEUS Hors Marché
NA24687901
157.98
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
10/10/2024
2024-PIECES TONDEUSES JCVdevi Hors Marché
NA24688401
195.00
0.00 SAS EUROPNEUS
10/10/2024
2024- ACHAT DE PNEUMATIQUES d Hors Marché
NA24688501
295.92
0.00 SAS EUROPNEUS
1992
13/11/2024
FAC. 00116305 DU 31/10/2024
246.60
49.32
295.92
10/10/2024
2024-PNEUMATIQUES POUR TONDEU Hors Marché
11102  /0
2024-PNEUMATIQUES POUR TONDEUSES devis 01.066729 14/11/2024
NA24688701
133.67
0.00 SAS EUROPNEUS
1992
13/11/2024
FAC. 00116306 DU 31/10/2024
111.39
22.28
133.67
10/10/2024
2024-CHAMBRE A AIR TONDEUSE J Hors Marché
11101  /0
2024-CHAMBRE A AIR TONDEUSE JCVdevis 01.066730
14/11/2024
NA24700901
359.28
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1965
07/11/2024
FAC. 245791929 DU 31/10/2024
299.40
59.88
359.28
18/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE PAVE LED
Hors Marché
10907  /0
FS [BAT] - ACHAT DE PAVE LED DIMMABLE
08/11/2024
NA24742401
49.02
0.00 NOUVEAUX GARAGES LILLOIS
28/10/2024
2024-THERMOSTAT ET CAPTEURdev Hors Marché
NA24758901
250.80
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
2110
25/11/2024
FAC. 25110059/D24 DU
18/11/2024
209.00
41.80
250.80
06/11/2024
2024-RESERVOIR + RELAIS JCVde Hors Marché
11790  /0
2024-RESERVOIR + RELAIS JCVdevis 2500063766-D
26/11/2024
NA24759001
682.03
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
2110
25/11/2024
FAC. 25110060/D24 DU
18/11/2024
568.36
113.67
682.03
06/11/2024
2024-POMPE A EAU  TRACTEUR deHors Marché
11791  /0
2024-POMPE A EAU  TRACTEUR devis 2500063770-D
26/11/2024
NA24771201
47.82
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
07/11/2024
2024-PIECES POUR TONDEUSE GRI Hors Marché
Page 3805/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24779501
146.16
0.00 SAS EUROPNEUS
2063
20/11/2024
FAC. 419880 DU 18/11/2024
121.80
24.36
146.16
15/11/2024
2024-ACHAT PNEUMATIQUES devis Hors Marché
11537  /0
2024-ACHAT PNEUMATIQUES devis 03.036201
21/11/2024
NA24779701
112.56
0.00 SAS EUROPNEUS
2063
20/11/2024
FAC. 419876 DU 18/11/2024
93.80
18.76
112.56
15/11/2024
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUESdev Hors Marché
11541  /0
2024-ACHAT DE PNEUMATIQUESdevis 03.036202
21/11/2024
25 660.01
Total Imputation
20 509.35
4 101.81
24 611.16
Page 3806/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
42 000.00
-1 166.81
40 833.19
40 383.84
0.00
0.00
0.00
40 383.84
0.00
449.35
98.90
98.90
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
329.05
329.05
Sans engagement
Hors Marché
9456
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-CL-F-Serre-Achmat-Outillage équipe
-329.05
-329.05
Hors Marché
31
/226
NA23459901R
329.05
0.00 TRENOIS DECAMPS
29/12/2023
JCV-P&J-CL-F-Serre-Achmat-Out
20025-2-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
NA24025801
218.40
0.00 LHERMITTE FRERES
795
17/05/2024
FAC. 019037337 DU 31/01/2024
211.50
42.30
253.80
10/01/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Plant-pan
Hors Marché
4441
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Plant-panneaux arbres piquet
NA24029801
1 150.98
0.00 EMERAUDE CREATION
326
19/02/2024
FAC. FAEC240092 DU 31/01/2024
959.15
191.83
1 150.98
22/12/2023
JCV-P&J-HN-F-QuFE-Achmat-comp Hors Marché
1779
/0
JCV-P&J-HN-F-QuFE-Achmat-composteurs collectifs
NA24029901
95.40
0.00 LHERMITTE FRERES
12/02/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Achmat-an
Hors Marché
NA24037101
2 424.00
0.00 CONCEPT URBAIN
134
30/01/2024
FAC. 24010016 DU 23/01/2024
2 020.00
404.00
2 424.00
10/01/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-achat
Hors Marché
927
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-achat pièces suite vandali 30/01/2024
NA24066501
36.72
0.00 TRENOIS DECAMPS
681
24/04/2024
FAC. 2219792 DU 31/01/2024
36.72
7.34
44.06
16/01/2024
JCV-P&J-CL-F-Cim_Do-Four-fice
20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
3753
/0
JCV-P&J-CL-F-Cim_Do-Four-ficelle pour mats drapeau 25/04/2024
NA24113301
56.70
0.00 LEROY MERLIN
352
22/02/2024
FAC. 183120224-065975 DU
12/02/2024
47.25
9.45
56.70
05/02/2024
JCV-P&J-CL-F-Serre-Four-tende
Hors Marché
1958
/0
JCV-P&J-CL-F-Serre-Four-tendeurs
NA24174902
897.36
0.00 LHERMITTE FRERES
452
15/03/2024
FAC. 19037974 DU 29/02/2024
747.80
149.56
897.36
15/02/2024
JCV-P&J-EDS-I-Ville-Amg-mater
Hors Marché
2494
/2
NA24174902 - JCV-P&J-EDS-I-Ville-Amg-materiel espa
Page 3807/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24187801
383.04
0.00 PANDAPRINT
783
16/05/2024
FAC. F-20240423 DU 15/04/2024
319.20
63.84
383.04
27/02/2024
JCV-P&J-HN-F-FesCP-Four-Panne Hors Marché
4355
/0
JCV-P&J-HN-F-FesCP-Four-Panneau
NA24200801
56.75
0.00 TRENOIS DECAMPS
578
09/04/2024
FAC. 2349318 DU 31/03/2024
56.85
11.37
68.22
26/02/2024
JCV-P&J-CL-F-Ec_JJ-Four-Roule
20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
3147
/0
JCV-P&J-CL-F-Ec_JJ-Four-Rouleau à ligaturer
10/04/2024
NA24201901
780.00
0.00 COGEZ METAL
618
12/04/2024
FAC. Facture 24 03 03 DU
13/03/2024
650.00
130.00
780.00
27/02/2024
JCV-P&J-CL-F-Serre-Four-plati
Hors Marché
3348
/0
JCV-P&J-CL-F-Serre-Four-platines
15/04/2024
NA24202401
72.55
0.00 ICKO
554
03/04/2024
FAC. MLIL2403FAC0511 DU
21/03/2024
68.77
3.78
72.55
27/02/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-mater
Hors Marché
2931
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-materiel apiculture
15/04/2024
NA24202402
293.44
0.00 ICKO
554
03/04/2024
FAC. MLIL2403FAC0511 DU
21/03/2024
244.53
48.91
293.44
27/02/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-mater
Hors Marché
2931
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-materiel apiculture
15/04/2024
NA24202403
181.09
0.00 ICKO
554
03/04/2024
FAC. MLIL2403FAC0511 DU
21/03/2024
164.63
16.46
181.09
27/02/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-mater
Hors Marché
2931
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-materiel apiculture
15/04/2024
NA24203301
5 514.00
0.00 SAS PRO URBA
804
21/05/2024
FAC. 20240146 DU 14/05/2024
4 595.00
919.00
5 514.00
13/03/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-grill
Hors Marché
4485
/0
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-grilles
NA24204202
194.02
0.00 LIGUE FRANCAISE PROTECTION OISEA
1441
20/08/2024
FAC. F61090970 DU 27/03/2024
194.02
194.02
28/02/2024
JCV-P&J-VS-F-Deco-Four- mater
Hors Marché
7967
/2
NA24204202 - JCV-P&J-VS-F-Deco-Four- materielfilet
NA24214201
419.40
0.00 LEROY MERLIN
859
28/05/2024
FAC. 183210524-179332 DU
21/05/2024
349.50
69.90
419.40
02/03/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit
Hors Marché
4758
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit materiel
NA24216401
272.64
0.00 LHERMITTE FRERES
752
07/05/2024
FAC. 19038397 DU 15/03/2024
227.20
45.44
272.64
13/03/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Four-piqu
Hors Marché
4113
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Four-piquet pin
NA24237901
53.90
0.00 LEROY MERLIN
555
03/04/2024
FAC. 183210324-081240 DU
21/03/2024
44.92
8.98
53.90
19/03/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit
Hors Marché
2933
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit materiel
NA24238301
4 772.64
0.00 PROLUDIC
690
25/04/2024
FAC. 42402628 DU 10/04/2024
3 977.20
795.44
4 772.64
19/03/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-visse
Hors Marché
3793
/0
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-visserie pour jeux parc
NA24246101
173.60
0.00 LEROY MERLIN
556
03/04/2024
FAC. 183210324-081239 DU
21/03/2024
143.08
28.62
171.70
19/03/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-quinc
Hors Marché
2986
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-quincaillerie
NA24266601
714.17
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1573
18/09/2024
FAC. F24002001435 DU
31/03/2024
595.14
119.03
714.17
28/03/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-peint
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 8692
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-peintures
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24275401
482.04
0.00 TRENOIS DECAMPS
804
21/05/2024
FAC. 2414236 DU 30/04/2024
401.70
80.34
482.04
29/03/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Four-cade
Hors Marché
4478
/0
NA24275401 - JCV-P&J-EDS-F-Ville-Four-cadenas
NA24290201
135.66
0.00 STE D EQUIPEMENT POUR L ENVIRONN
652
18/04/2024
FAC. FACLI3124040894 DU
11/04/2024
113.05
22.61
135.66
08/04/2024
JCV-P&J-HN-F-Serre-Four-petit
Hors Marché
3549
/0
JCV-P&J-HN-F-Serre-Four-petit materiel
NA24290401
17.82
0.00 STE D EQUIPEMENT POUR L ENVIRONN
652
18/04/2024
FAC. FACLI3124040893 DU
11/04/2024
14.85
2.97
17.82
05/04/2024
JCV-P&J-HN-I-Serre-Four-Therm
Hors Marché
3548
/0
JCV-P&J-HN-I-Serre-Four-Thermometre à compost
NA24293301
178.87
0.00 LOXAGRI LAMBIN
804
21/05/2024
FAC. DA050174/D24 DU
15/05/2024
149.06
29.81
178.87
12/04/2024
JCV-P&J-VB-F-Serre-Four-vehic
Hors Marché
4484
/0
JCV-P&J-VB-F-Serre-Four-vehicule
NA24302601
1 733.18
0.00 TRIANGLE
1109
25/06/2024
FAC. 1225026 DU 12/06/2024
1 444.32
288.86
1 733.18
11/04/2024
JCV-P&J-HN-F-FesCP-Four-petit
Hors Marché
5955
/0
JCV-P&J-HN-F-FesCP-Four-petit materiel
26/06/2024
NA24335801
3 209.46
0.00 FORCH
804
21/05/2024
FAC. 03457906 DU 14/05/2024
2 369.54
473.91
2 843.45
18/04/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-quinc
Hors Marché
4481
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-quincaillerie
FORCH
804
21/05/2024
FAC. 03457905 DU 14/05/2024
85.80
17.16
102.96
Hors Marché
4482
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-quincaillerie
FORCH
859
28/05/2024
FAC. 03460268 DU 21/05/2024
305.01
61.00
366.01
Hors Marché
4759
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-quincaillerie
NA24336001
27.22
0.00 TRENOIS DECAMPS
1595
23/09/2024
FAC. 2472958 DU 31/05/2024
27.22
5.44
32.66
14/05/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-quinc
20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
8876
/0
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-quincaillerie
NA24350801
652.44
0.00 DESENFANS
1058
19/06/2024
FAC. 3438882 DU 31/05/2024
543.70
108.74
652.44
30/04/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-Foret
Hors Marché
5687
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-Foret perceuse
NA24388101
1 107.58
0.00 PROLUDIC
1058
19/06/2024
FAC. 42404409 DU 10/06/2024
922.98
184.60
1 107.58
22/05/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-visse
Hors Marché
5682
/0
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-visserie pour jeux parc
NA24418201
635.70
0.00 ICKO
1058
19/06/2024
FAC. MLIL2406FAC0008 DU
01/06/2024
540.45
95.25
635.70
27/05/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-mater
Hors Marché
5685
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-materiel apiculture
NA24427701
36.56
0.00 CHLORODIS
1165
05/07/2024
FAC. FC150224-585370 DU
31/05/2024
33.24
3.32
36.56
31/05/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-mat
Hors Marché
6318
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-materiel serres 1
NA24427702
336.88
0.00 CHLORODIS
1165
05/07/2024
FAC. FC150224-585370 DU
31/05/2024
280.73
56.15
336.88
31/05/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-mat
Hors Marché
6318
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-materiel serres 1
Page 3809/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24428804
177.78
0.00 CHLORODIS
1177
09/07/2024
FAC. FC150224-585369 DU
31/05/2024
177.78
177.78
11/06/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-mat
Hors Marché
6392
/3
NA24428804 - JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-materiel se
NA24440101
231.40
0.00 LEROY MERLIN
1117
26/06/2024
FAC. 183170624-100597 DU
17/06/2024
196.17
39.23
235.40
11/06/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit
Hors Marché
5990
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit materiel
NA24447101
241.68
0.00 PROLUDIC
1388
09/08/2024
FAC. 42406493 DU 31/07/2024
176.40
35.28
211.68
11/06/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-jeux
Hors Marché
7582
/0
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-jeux parc 2
13/08/2024
NA24447801
3 089.28
0.00 JEUX KOMPAN SA
1347
02/08/2024
FAC. FC3020439 DU 30/07/2024
2 574.40
514.88
3 089.28
24/06/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-visse
Hors Marché
7428
/0
JCV-P&J-CD-F-Ville-Four-visserie pour jeux parc
NA24449601
462.55
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1559
17/09/2024
FAC. F24002002744 DU
17/06/2024
385.49
77.10
462.59
06/06/2024
JCV-P&J-CL-F-Serre-Four-petit
20025-3-25 OUTILLAGE A MAIN PEINTRE
8636
/0
JCV-P&J-CL-F-Serre-Four-petit materiel peinture
NA24450801
38.88
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1573
18/09/2024
FAC. F24002002745 DU
17/06/2024
32.40
6.48
38.88
06/06/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 8693
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit materiel peinture
NA24541301
702.00
0.00 ZOLPAN
1689
03/10/2024
FAC. 62024897 DU 30/09/2024
585.00
117.00
702.00
06/09/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-lance
Hors Marché
9363
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-lance
NA24542701
657.10
0.00 LEROY MERLIN
1441
20/08/2024
FAC. 183090824-179782 DU
09/08/2024
547.58
109.52
657.10
17/07/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-brise
Hors Marché
7971
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-brise vue
NA24542801
75.00
0.00 JABEPRODE SAS
1439
20/08/2024
FAC. FAC20243168 DU 06/06/2024
62.50
12.50
75.00
12/08/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-Bac d
Hors Marché
7939
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-Bac de capture
NA24566401
469.58
0.00 POINT P
1543
13/09/2024
FAC. 704C0006491737 DU
31/08/2024
391.32
78.26
469.58
12/08/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-calca
23045-0-06 matériaaux de construction d
8543
/0
NA24566401 - JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-calcaire conc
NA24567901
143.20
0.00 FOUSSIER
1503
05/09/2024
FAC. T15989656 DU 31/08/2024
118.91
23.78
142.69
12/08/2024
JCV-P&J-CV-I-Serre-Four-meule
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 8282
/0
JCV-P&J-CV-I-Serre-Four-meuleuse
NA24587001
112.48
0.00 STE D EQUIPEMENT POUR L ENVIRONN
1552
16/09/2024
FAC. FACLI3124090370 DU
09/09/2024
93.73
18.75
112.48
05/09/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-petit
Hors Marché
8610
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-petit materiel
NA24600901
55.44
0.00 DESENFANS
1689
03/10/2024
FAC. 3499565 DU 30/09/2024
46.20
9.24
55.44
05/09/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-FORET
Hors Marché
9352
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-FORET perceuse
NA24601001
76.00
0.00 LEROY MERLIN
1620
26/09/2024
FAC. 183230924-171020 DU
23/09/2024
63.33
12.67
76.00
05/09/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-LIEN
Hors Marché
9043
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-LIEN S PERMANENT
Page 3810/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24603701
625.00
0.00 CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE
1778
11/10/2024
FAC. SAJ/2024/25118 DU
25/09/2024
444.79
180.21
625.00
19/09/2024
petit matériel
Hors Marché
9976
/1
JCV-P&J-HN-F-Ville-Four-documentations
14/10/2024
NA24603702
267.83
0.00 CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE
1778
11/10/2024
FAC. SAJ/2024/25118 DU
25/09/2024
267.83
267.83
19/09/2024
épuisettes filets
Hors Marché
9976
/1
JCV-P&J-HN-F-Ville-Four-documentations
14/10/2024
NA24606301
62.88
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1603
24/09/2024
FAC. 0000759480 DU 13/09/2024
53.00
10.60
63.60
06/09/2024
JCV-P&J-VB-F-Serre-Four-carto
Hors Marché
8910
/0
JCV-P&J-VB-F-Serre-Four-cartouche graisse
26/09/2024
NA24622001
94.50
0.00 ICKO
1778
11/10/2024
FAC. MLIL2409FAC0332 DU
20/09/2024
78.75
15.75
94.50
16/09/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-Mater
Hors Marché
9974
/0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-Materiel apiculture
14/10/2024
NA24676101
45.00
0.00 LEROY MERLIN
1921
04/11/2024
FAC. 183301024-175670 DU
30/10/2024
37.50
7.50
45.00
08/10/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-tourn
Hors Marché
10664  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-tourne vis boule
NA24699401
1 925.96
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
2226
05/12/2024
FAC. 25110139/D24 DU
30/11/2024
1 604.97
320.99
1 925.96
28/10/2024
JCV-P&J-VB-F-Deco-Four-pièces
Hors Marché
12463  /0
JCV-P&J-VB-F-Deco-Four-pièces aspirateur
23/12/2024
NA24713501
3 246.12
0.00 STE D EQUIPEMENT POUR L ENVIRONN
1998
14/11/2024
FAC. FACLI3124110214 DU
06/11/2024
2 705.10
541.02
3 246.12
28/10/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit
Hors Marché
11146  /0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-petit outillage
15/11/2024
NA24768001
99.80
0.00 LEROY MERLIN
2025
18/11/2024
FAC. 183151124-00005114 DU
15/11/2024
83.17
16.63
99.80
08/11/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-lames
Hors Marché
11343  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-lames et vis
19/11/2024
NA24770301
91.06
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2097
22/11/2024
FAC. F24002005485 DU
19/11/2024
75.88
15.18
91.06
07/11/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-bross
20025-3-25 OUTILLAGE A MAIN PEINTRE
11733  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-brosse synthetique
25/11/2024
NA24770401
39.55
0.00 TRENOIS DECAMPS
2112
26/11/2024
FAC. 2813245 DU 15/11/2024
32.96
6.59
39.55
07/11/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-embou
20025-3-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
11798  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-embout
27/11/2024
40 673.33
Total Imputation
33 719.27
6 664.57
40 383.84
Page 3811/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60633
FOURNITURES DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE VOIRIE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
-4 774.87
1 225.13
1 225.13
0.00
0.00
0.00
1 225.13
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-CD-F-ADJ-Four-Nettoyant dalles jeux
-177.82
-35.56
-213.38
Sans engagement
Hors Marché
31
/251
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-beton
437.93
87.59
525.52
Hors Marché
12796  /26
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-fer à beton
115.40
23.08
138.48
Hors Marché
12796  /26
21/01/2025
NA23569801R
213.38
0.00 FRANCE CONSTRUCTION
74
18/01/2024
FAC. 00021903 DU 06/12/2023
177.82
35.56
213.38
29/12/2023
JCV-P&J-CD-F-ADJ-Four-Nettoya
Hors Marché
615
/0
NA23569801R - JCV-P&J-CD-F-ADJ-Four-Nettoyant dall
NA24216701
312.00
0.00 POINT P
831
24/05/2024
FAC. 704C0006271577 DU
31/03/2024
312.01
62.40
374.41
22/05/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Four-beto
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
4638
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Four-beton
NA24351001
156.24
0.00 POINT P
934
04/06/2024
FAC. 704C0006359664 DU
31/05/2024
130.20
26.04
156.24
13/05/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-morti
Hors Marché
5104
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-mortier
05/06/2024
NA24458701
30.48
0.00 POINT P
1204
12/07/2024
FAC. 704C0006397679 DU
30/06/2024
25.40
5.08
30.48
13/06/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-Plaqu
Hors Marché
6617
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-Plaque
NA24460401
138.48
0.00 POINT P
11/06/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-fer à
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
NA24602901
525.52
0.00 POINT P
10/09/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-beton
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
1 376.10
Total Imputation
1 020.94
204.19
1 225.13
Page 3812/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
-20 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
227.69
227.69
Sans engagement
Hors Marché
9404
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
-17 246.95
-3 449.39
-20 696.34
Hors Marché
31
/257
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
-1 686.61
-337.32
-2 023.93
Hors Marché
31
/257
NA23591001R
20 696.34
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
38
11/01/2024
FAC. FCA-014573 DU 06/11/2023
400.95
80.19
481.14
29/12/2023
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 331
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
38
11/01/2024
FAC. FCA-014820 DU 27/11/2023
2 076.06
415.21
2 491.27
21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 332
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
66
16/01/2024
FAC. FCA-014561 DU 27/10/2023
127.92
25.58
153.50
21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 525
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
66
16/01/2024
FAC. FCA-014829 DU 30/12/2023
797.93
159.59
957.52
21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 527
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
105
25/01/2024
FAC. FCA-014859 DU 23/01/2024
13 654.35
2 730.87
16 385.22
21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 774
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
29/01/2024
NA23591101R
2 023.93
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
38
11/01/2024
FAC. FCA-014587 DU 09/11/2023
1 686.61
337.32
2 023.93
29/12/2023
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT D 21032-1-06 PARKAS POUR LES SERVICES TEC 333
/0
FS [VT] - ACHAT DE VETEMENT DE TRAVAIL ET EPI
22 720.27
Total Imputation
37.95
-37.95
Page 3813/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
31.90
31.90
31.90
0.00
0.00
0.00
31.90
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24579701
31.90
0.00 PHARMACIE ST JACQUES
1921
04/11/2024
FAC. 13993 DU 29/08/2024
26.58
5.32
31.90
21/08/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-APIVA
Hors Marché
10672  /0
JCV-P&J-VS-F-Serre-Four-APIVAR
31.90
Total Imputation
26.58
5.32
31.90
Page 3814/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTRE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
4 840.91
0.00
0.00
0.00
4 840.91
0.00
159.09
96.82
96.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 511 - LOT 1
-1 983.62
-396.73
-2 380.35
Sans engagement
Hors Marché
31
/118
NA23186201R
2 380.35
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
101
25/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN4 DU
26/12/2023
982.01
196.40
1 178.41
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
766
/16
NA23186201R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 511 - L 29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
606
11/04/2024
FAC. 0001 S CBDYS6 DU
14/03/2024
1 001.62
200.32
1 201.94
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
3261
/18
NA23186201R - CHAUFFAGE 2023 - P2 - P9/1 - 511 - L
NA24338701
5 000.00
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
850
28/05/2024
FAC. 0001 S EBPLR3 DU
02/05/2024
1 010.83
202.17
1 213.00
18/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 511 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4718
/16
acompte P2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1291
23/07/2024
FAC. 0001 S GBYEM4 DU
26/06/2024
1 010.58
202.12
1 212.70
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7184
/10
ACOMPTE P2 - PERIODE 2
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1664
02/10/2024
FAC. 0001 S GCCVY1 DU
03/07/2024
997.18
199.43
1 196.61
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
9224
/16
NA24338701 - CHAUFFAGE 2024 - 511 - LOT 1 - P2 - P
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1928
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM6 DU
07/10/2024
1 015.50
203.10
1 218.60
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10706  /16
NA24338701 - CHAUFFAGE 2024 - 511 - LOT 1 - P2 - P
7 380.35
Total Imputation
4 034.10
806.81
4 840.91
Page 3815/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 080.00
10 080.00
10 080.00
0.00
0.00
0.00
10 080.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24030703
1 296.00
0.00 ACTIS 3D
61
16/01/2024
FAC. 2023-1942 DU 31/12/2023
480.00
96.00
576.00
11/01/2024
- Traitement des rongeurs - P
Hors Marché
491
/0
NA24030703 - - Traitement des rongeurs - Parc Fena
ACTIS 3D
71
17/01/2024
FAC. 2023-1943 DU 31/12/2023
240.00
48.00
288.00
Hors Marché
581
/0
NA24030703 - - Traitement des rongeurs - Parc Fena
ACTIS 3D
71
17/01/2024
FAC. 2023-1946 DU 31/12/2023
240.00
48.00
288.00
Hors Marché
582
/0
NA24030703 - - Traitement des rongeurs - Parc Fena
ACTIS 3D
71
17/01/2024
FAC. 2023-1948 DU 31/12/2023
120.00
24.00
144.00
Hors Marché
583
/0
NA24030703 - - Traitement des rongeurs - Parc Fena
NA24054801
5 760.00
0.00 ACTIS 3D
453
15/03/2024
FAC. 2024-2153 DU 27/02/2024
160.00
32.00
192.00
12/01/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-trai
Hors Marché
2505
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
453
15/03/2024
FAC. 2024-2152 DU 27/02/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
2506
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
453
15/03/2024
FAC. 2024-2151 DU 27/02/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
2507
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
453
15/03/2024
FAC. 2024-2150 DU 27/02/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
2508
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
453
15/03/2024
FAC. 2024-2176 DU 27/02/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
2511
/0
NA24054801 - JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement a
ACTIS 3D
795
17/05/2024
FAC. 2024-2370 DU 29/04/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
4447
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
Page 3816/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ACTIS 3D
804
21/05/2024
FAC. 2024-2366 DU 29/04/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
4475
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
804
21/05/2024
FAC. 2024-2368 DU 29/04/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
4491
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
1163
05/07/2024
FAC. 2024-2369 DU 29/04/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
6314
/0
NA24054801 - JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement a
ACTIS 3D
1163
05/07/2024
FAC. 2024-2367 DU 29/04/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
6315
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
1217
15/07/2024
FAC. 2024-2602 DU 30/06/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
6722
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
1217
15/07/2024
FAC. 2024-2601 DU 30/06/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
6723
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
1217
15/07/2024
FAC. 2024-2600 DU 30/06/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
6724
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
1217
15/07/2024
FAC. 2024-2599 DU 30/06/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
6725
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
1347
02/08/2024
FAC. 2024-2703 DU 19/07/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
7427
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
1519
09/09/2024
FAC. 2024-2845 DU 31/08/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
8325
/0
NA24054801 - JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement a
ACTIS 3D
1551
16/09/2024
FAC. 2024-2844 DU 31/08/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
8588
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
1575
19/09/2024
FAC. 2024-2842 DU 31/08/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
8730
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
1575
19/09/2024
FAC. 2024-2841 DU 31/08/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
8731
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
ACTIS 3D
1689
03/10/2024
FAC. 2024-2973 DU 30/09/2024
160.00
32.00
192.00
Hors Marché
9355
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
Page 3817/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ACTIS 3D
2054
20/11/2024
FAC. 2024-3340 DU 15/11/2024
320.00
64.00
384.00
Hors Marché
11485  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
21/11/2024
ACTIS 3D
2054
20/11/2024
FAC. 2024-3338 DU 15/11/2024
320.00
64.00
384.00
Hors Marché
11487  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
21/11/2024
ACTIS 3D
2054
20/11/2024
FAC. 2024-3337 DU 15/11/2024
320.00
64.00
384.00
Hors Marché
11488  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
21/11/2024
ACTIS 3D
2063
20/11/2024
FAC. 2024-3336 DU 15/11/2024
320.00
64.00
384.00
Hors Marché
11545  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
21/11/2024
ACTIS 3D
2063
20/11/2024
FAC. 2024-3335 DU 15/11/2024
320.00
64.00
384.00
Hors Marché
11546  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
21/11/2024
NA24388801
1 152.00
0.00 ACTIS 3D
2054
20/11/2024
FAC. 2024-3342 DU 15/11/2024
360.00
72.00
432.00
21/06/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-trai
Hors Marché
11489  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
21/11/2024
ACTIS 3D
2054
20/11/2024
FAC. 2024-3344 DU 15/11/2024
120.00
24.00
144.00
Hors Marché
11490  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
21/11/2024
ACTIS 3D
2054
20/11/2024
FAC. 2024-3334 DU 15/11/2024
240.00
48.00
288.00
Hors Marché
11491  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
21/11/2024
ACTIS 3D
2054
20/11/2024
FAC. 2024-3343 DU 15/11/2024
240.00
48.00
288.00
Hors Marché
11492  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Derat-traitement annuel
21/11/2024
NA24568301
576.00
0.00 ACTIS 3D
1689
03/10/2024
FAC. 2024-2965 DU 30/09/2024
480.00
96.00
576.00
21/08/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-der
Hors Marché
9353
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-deratisation delattre
NA24568401
1 152.00
0.00 ACTIS 3D
1689
03/10/2024
FAC. 2024-2961 DU 30/09/2024
640.00
128.00
768.00
21/08/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-der
Hors Marché
9354
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-deraratisation martyrs r
ACTIS 3D
2054
20/11/2024
FAC. 2024-3339 DU 15/11/2024
320.00
64.00
384.00
Hors Marché
11486  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-deraratisation martyrs r 21/11/2024
NA24568501
144.00
0.00 ACTIS 3D
1519
09/09/2024
FAC. 2024-2843 DU 31/08/2024
120.00
24.00
144.00
21/08/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-des
Hors Marché
8324
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-desinsectisation rhin da
10 080.00
Total Imputation
8 400.00
1 680.00
10 080.00
Page 3818/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
180.00
180.00
180.00
0.00
0.00
0.00
180.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Location rue de Râches
180.00
180.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /47
21/01/2025
NA24745401
180.00
0.00 NEXITY
30/10/2024
Location rue de Râches
Hors Marché
180.00
Total Imputation
180.00
180.00
Page 3819/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 972.35
6 972.35
6 530.66
0.00
0.00
0.00
6 530.66
0.00
441.69
93.67
93.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24048501
777.60
0.00 DIAC LOCATION
72
18/01/2024
FAC. S40143882 DU 02/01/2024
54.00
10.80
64.80
10/01/2024
2024-LOCATION BATTERIE VEHICU Hors Marché
591
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK
DIAC LOCATION
207
06/02/2024
FAC. S40306588 DU 01/02/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
1247
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
DIAC LOCATION
420
11/03/2024
FAC. S40469115 DU 01/03/2024
52.25
10.45
62.70
Hors Marché
2306
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
DIAC LOCATION
617
12/04/2024
FAC. S40643176 DU 02/04/2024
55.73
11.15
66.88
Hors Marché
3317
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
15/04/2024
DIAC LOCATION
748
07/05/2024
FAC. S40802495 DU 02/05/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
4076
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
DIAC LOCATION
970
10/06/2024
FAC. S40958850 DU 03/06/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
5301
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
11/06/2024
DIAC LOCATION
1179
09/07/2024
FAC. S41125104 DU 01/07/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
6433
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
DIAC LOCATION
1368
06/08/2024
FAC. S41286611 DU 01/08/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
7505
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
DIAC LOCATION
1519
09/09/2024
FAC. S41437649 DU 02/09/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
8341
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
DIAC LOCATION
1731
09/10/2024
FAC. S41598668 DU 01/10/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
9686
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
Page 3820/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIAC LOCATION
1966
07/11/2024
FAC. S41754775 DU 04/11/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
10931  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
08/11/2024
DIAC LOCATION
2202
04/12/2024
FAC. S41902326 DU 02/12/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
12337  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE DQ 510JK JCV
23/12/2024
NA24049501
777.60
0.00 DIAC LOCATION
72
18/01/2024
FAC. S40143877 DU 02/01/2024
54.00
10.80
64.80
10/01/2024
2024-LOCATION BATTERIE VEHICU Hors Marché
593
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN
DIAC LOCATION
207
06/02/2024
FAC. S40306583 DU 01/02/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
1251
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
DIAC LOCATION
420
11/03/2024
FAC. S40469110 DU 01/03/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
2310
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
DIAC LOCATION
617
12/04/2024
FAC. S40643179 DU 02/04/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
3320
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
15/04/2024
DIAC LOCATION
748
07/05/2024
FAC. S40802490 DU 02/05/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
4078
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
DIAC LOCATION
966
07/06/2024
FAC. S40958845 DU 03/06/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
5257
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
DIAC LOCATION
1162
04/07/2024
FAC. S41125099 DU 01/07/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
6309
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
DIAC LOCATION
1347
02/08/2024
FAC. S41286606 DU 01/08/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
7417
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
DIAC LOCATION
1519
09/09/2024
FAC. S41437644 DU 02/09/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
8347
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
DIAC LOCATION
1731
09/10/2024
FAC. S41598663 DU 01/10/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
9689
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
DIAC LOCATION
1966
07/11/2024
FAC. S41754770 DU 04/11/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
10937  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
08/11/2024
DIAC LOCATION
2226
05/12/2024
FAC. S41902321 DU 02/12/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
12461  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE CY 321 DN JCV
23/12/2024
Page 3821/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24062901
1 665.96
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
61
16/01/2024
FAC. 7002369391 DU 19/12/2023
187.47
34.51
221.98
15/01/2024
2024-LOCATION VEHICULE M FLEU Hors Marché
494
/0
2024-LOCATION VEHICULE M FLEURY JCV
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
207
06/02/2024
FAC. 7002545232 DU 01/02/2024
351.74
64.75
416.49
Hors Marché
1239
/0
2024-LOCATION VEHICULE M FLEURY JCV
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
646
16/04/2024
FAC. 7002866025 DU 10/04/2024
351.74
64.75
416.49
Hors Marché
3495
/0
2024-LOCATION VEHICULE M FLEURY JCV
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
905
03/06/2024
FAC. 7003055529 DU 23/05/2024
328.17
60.41
388.58
Hors Marché
4954
/0
2024-LOCATION VEHICULE M FLEURY JCV
NA24391501
3 965.99
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
804
21/05/2024
FAC. 7002980644 DU 30/04/2024
510.06
99.45
609.51
16/05/2024
2024-LOCATION LLD CITROEN C3 Hors Marché
4496
/0
2024-LOCATION LLD CITROEN C3 GS 402 VG
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
969
10/06/2024
FAC. 7003098786 DU 31/05/2024
349.37
68.12
417.49
Hors Marché
5290
/0
2024-LOCATION LLD CITROEN C3 GS 402 VG
11/06/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1162
04/07/2024
FAC. 7003264739 DU 02/07/2024
349.37
68.12
417.49
Hors Marché
6311
/0
2024-LOCATION LLD CITROEN C3 GS 402 VG
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1472
26/08/2024
FAC. 7003431589 DU 03/08/2024
349.37
68.12
417.49
Hors Marché
8142
/0
2024-LOCATION LLD CITROEN C3 GS 402 VG
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1516
06/09/2024
FAC. 7003531109 DU 30/08/2024
349.37
68.12
417.49
Hors Marché
8314
/0
2024-LOCATION LLD CITROEN C3 GS 402 VG
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1952
06/11/2024
FAC. 7003844713 DU 30/10/2024
349.37
68.12
417.49
Hors Marché
10821  /0
2024-LOCATION LLD CITROEN C3 GS 402 VG
07/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1965
07/11/2024
FAC. 7003869905 DU 02/11/2024
349.37
68.12
417.49
Hors Marché
10924  /0
2024-LOCATION LLD CITROEN C3 GS 402 VG
08/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2225
05/12/2024
FAC. 7004032475 DU 30/11/2024
417.49
417.49
Hors Marché
12418  /0
2024-LOCATION LLD CITROEN C3 GS 402 VG
23/12/2024
7 187.15
Total Imputation
5 538.87
991.79
6 530.66
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
575.12
575.12
575.10
0.00
0.00
0.00
575.10
0.00
0.02
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24496601
136.86
0.00 DLM LOCATION
1328
31/07/2024
FAC. 401007574 DU 22/06/2024
138.65
27.73
166.38
17/07/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-loc
Hors Marché
7336
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-location monospace 1
NA24496701
136.86
0.00 DLM LOCATION
1328
31/07/2024
FAC. 401007573 DU 22/06/2024
138.65
27.73
166.38
17/07/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-loc
Hors Marché
7337
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-location monospace 2
NA24627101
121.18
0.00 DLM LOCATION
1583
20/09/2024
FAC. 401008084 DU 13/09/2024
100.98
20.19
121.17
19/09/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-loc
Hors Marché
8818
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-location monospace 1
NA24627201
121.18
0.00 DLM LOCATION
1583
20/09/2024
FAC. 401008111 DU 18/09/2024
100.98
20.19
121.17
19/09/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-loc
Hors Marché
8819
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-location monospace 2
516.08
Total Imputation
479.26
95.84
575.10
Page 3823/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 500.00
-13 409.93
3 090.07
3 090.07
0.00
0.00
0.00
3 090.07
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24021801
1 032.30
0.00 SALTI LOCATION
74
18/01/2024
FAC. DO848454 DU 22/12/2023
860.25
172.05
1 032.30
22/12/2023
JCV-P&J-VB-F-Ville-Locmat-nac
Hors Marché
616
/0
NA24021801 - JCV-P&J-VB-F-Ville-Locmat-nacelle
NA24251001
534.18
0.00 LOXAM
554
03/04/2024
FAC. 92775904-0001 DU
31/03/2024
389.81
77.96
467.77
22/03/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-locat
Hors Marché
2932
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-location engins
15/04/2024
NA24302801
630.00
0.00 DEHOUR BERTRAND
894
31/05/2024
FAC. FA00001674 DU 30/04/2024
525.00
105.00
630.00
11/04/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-lo
Hors Marché
4875
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-location engins
NA24650901
960.00
0.00 LOCANET
2202
04/12/2024
FAC. 7788 DU 30/11/2024
800.00
160.00
960.00
30/09/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-loc
Hors Marché
12328  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-location wc
23/12/2024
3 156.48
Total Imputation
2 575.06
515.01
3 090.07
Page 3824/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20117
MAISONS FLEURIES
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
532.30
1 032.30
1 032.30
0.00
0.00
0.00
1 032.30
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24697901
1 032.30
0.00 SALTI LOCATION
1933
04/11/2024
FAC. DO853193 DU 25/10/2024
860.25
172.05
1 032.30
21/10/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-loc
Hors Marché
10739  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Presta-location engins
1 032.30
Total Imputation
860.25
172.05
1 032.30
Page 3825/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 61521
TERRAINS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS -  TERRAINS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
624 700.00
113 950.82
738 650.82
738 129.46
0.00
0.00
0.00
738 129.46
0.00
521.36
99.93
99.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Contrôle annuel des disconnecteurs
-3 979.78
-795.96
-4 775.74
Sans engagement
Hors Marché
31
/359
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-CL-F-QuFM-Prest_EV-Entretien espaces verts  frais ma
-7 295.22
-1 459.06
-8 754.28
Hors Marché
31
/201
rais
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Prest_EV-Entretien espaces vert s ville
-27 232.32
-5 446.49
-32 678.81
Hors Marché
31
/201
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-EDS-F-QuDor-Prest_EV-taille de restructura tion
-1 460.00
-292.00
-1 752.00
Hors Marché
31
/210
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Prest_EV-diagnostic patrimoine  arboré
-3 188.16
-637.63
-3 825.79
Hors Marché
31
/210
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Presta-contrôle des stations de  pompage
4 499.93
899.98
5 399.91
Hors Marché
12796  /53
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Entretien EV  vie active
7 409.32
1 481.88
8 891.20
Hors Marché
12796  /53
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Tonte creons vert
50 256.11
10 051.22
60 307.33
Hors Marché
12796  /53
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-élagage 3
3 111.70
622.34
3 734.04
Hors Marché
12796  /53
21/01/2025
NA23369501R
32 678.81
0.00 CHAVIGNY SARL
66
16/01/2024
FAC. FA23492 DU 26/12/2023
27 232.32
5 446.46
32 678.78
29/12/2023
JCV-P&J-CL-F-Ville-Prest_EV-E
22005-1-05 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 523
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Prest_EV-Entretien espaces vert
Page 3826/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23369601R
8 754.28
0.00 VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
49
12/01/2024
FAC. FV50323110760 DU
30/11/2023
3 647.61
729.52
4 377.13
29/12/2023
JCV-P&J-CL-F-QuFM-Prest_EV-En 22005-1-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 397
/0
JCV-P&J-CL-F-QuFM-Prest_EV-Entretien espaces verts
VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
78
19/01/2024
FAC. FV50323120102 DU
29/12/2023
3 647.61
729.52
4 377.13
22005-1-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 630
/0
JCV-P&J-CL-F-QuFM-Prest_EV-Entretien espaces verts
NA23396801R
1 752.00
0.00 SMDA
78
19/01/2024
FAC. 231104353 DU 21/11/2023
1 460.00
292.00
1 752.00
29/12/2023
JCV-P&J-EDS-F-QuDor-Prest_EV- 22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
629
/0
JCV-P&J-EDS-F-QuDor-Prest_EV-taille de restructura
NA23397101R
3 825.79
0.00 SMDA
1718
08/10/2024
FAC. 231205416 DU 20/12/2023
3 188.08
637.62
3 825.70
29/12/2023
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Prest_EV-
20037-2-01 MISSION D'EXPERTISES D'ARBRE 9630
/0
NA23397101R - JCV-P&J-EDS-F-Ville-Prest_EV-diagnos 09/10/2024
NA23722701R
4 775.74
0.00 HYDRA.L.S
1461
22/08/2024
FAC. FA231000518 DU 02/10/2023
3 979.78
795.96
4 775.74
29/12/2023
Contrôle annuel des disconnec
22035-1-02 ENTRETIEN ET CONTRÔLE DES DI 8055
/0
NA23722701R - Contrôle annuel des disconnecteurs
NA24066001
27 145.46
0.00 SMDA
83
22/01/2024
FAC. 240100089 DU 11/01/2024
920.70
184.14
1 104.84
14/01/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-te
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
644
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
SMDA
83
22/01/2024
FAC. 240100088 DU 11/01/2024
1 074.15
214.83
1 288.98
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
645
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
SMDA
83
22/01/2024
FAC. 240100087 DU 11/01/2024
583.11
116.62
699.73
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
646
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
SMDA
83
22/01/2024
FAC. 240100086 DU 11/01/2024
291.55
58.31
349.86
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
647
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
SMDA
83
22/01/2024
FAC. 240100085 DU 11/01/2024
847.04
169.41
1 016.45
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
648
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
SMDA
83
22/01/2024
FAC. 240100084 DU 11/01/2024
920.70
184.14
1 104.84
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
649
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
SMDA
83
22/01/2024
FAC. 240100083 DU 11/01/2024
2 225.03
445.01
2 670.04
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
650
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
SMDA
2220
05/12/2024
FAC. 241106175 DU 29/11/2024
3 069.00
613.80
3 682.80
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
12402  /0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
23/12/2024
SMDA
2220
05/12/2024
FAC. 241106173 DU 29/11/2024
9 524.13
1 904.83
11 428.96
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
12403  /0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
23/12/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SMDA
2220
05/12/2024
FAC. 241106172 DU 29/11/2024
552.42
110.48
662.90
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
12404  /0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
23/12/2024
SMDA
2220
05/12/2024
FAC. 241106171 DU 29/11/2024
2 635.24
527.05
3 162.29
22005-1-01 élagage, émondage tailles ar
12405  /0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-tempete ciara
23/12/2024
NA24073101
130 715.14
0.00 CHAVIGNY SARL
176
02/02/2024
FAC. FA24007 DU 24/01/2024
27 232.32
5 446.46
32 678.78
16/01/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Prest_EV-E
22005-1-05 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 1115
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Prest_EV-Enterien EV  chavigny
CHAVIGNY SARL
394
29/02/2024
FAC. FA24028 DU 24/02/2024
27 232.32
5 446.46
32 678.78
22005-1-05 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2110
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Prest_EV-Enterien EV  chavigny
CHAVIGNY SARL
531
28/03/2024
FAC. FA24058 DU 25/03/2024
27 232.32
5 446.46
32 678.78
22005-1-05 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2852
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Prest_EV-Enterien EV  chavigny
CHAVIGNY SARL
767
13/05/2024
FAC. FA24095 DU 27/04/2024
27 232.32
5 446.46
32 678.78
22005-1-05 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 4239
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Prest_EV-Enterien EV  chavigny
NA24073201
17 508.53
0.00 VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
376
27/02/2024
FAC. FV50324010209 DU
31/01/2024
3 647.61
729.52
4 377.13
16/01/2024
JCV-P&J-CL-F-QuFM-Prest_EV-En 22005-1-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2066
/0
JCV-P&J-CL-F-QuFM-Prest_EV-Enterien EV  vie active
VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
488
21/03/2024
FAC. FV50324020387 DU
29/02/2024
3 647.61
729.52
4 377.13
22005-1-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2662
/0
JCV-P&J-CL-F-QuFM-Prest_EV-Enterien EV  vie active
VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
667
22/04/2024
FAC. FV50324030644 DU
31/03/2024
3 647.61
729.52
4 377.13
22005-1-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 3672
/0
JCV-P&J-CL-F-QuFM-Prest_EV-Enterien EV  vie active
VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
785
16/05/2024
FAC. FV50324040457 DU
30/04/2024
3 647.61
729.52
4 377.13
22005-1-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 4359
/0
JCV-P&J-CL-F-QuFM-Prest_EV-Enterien EV  vie active
NA24272701
10 250.46
0.00 SMDA
1180
09/07/2024
FAC. 240401744 DU 24/04/2024
8 542.05
1 708.41
10 250.46
11/04/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Amg-arbre
22005-2-01 élagage, émondage tailles ar
6439
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Amg-arbres élagage
NA24272801
26 054.58
0.00 SMDA
1945
06/11/2024
FAC. 241005045 DU 30/10/2024
21 712.15
4 342.43
26 054.58
11/04/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Amg-arbre
22005-2-01 élagage, émondage tailles ar
10770  /0
NA24272801 - JCV-P&J-EDS-F-Ville-Amg-arbres élagag 22/11/2024
NA24329201
2 982.00
0.00 SNDBAT
969
10/06/2024
FAC. 091529 DU 04/06/2024
2 485.00
497.00
2 982.00
22/04/2024
JCV-P&J-VB-I-PrF-Prop-toiture
Hors Marché
5277
/0
JCV-P&J-VB-I-PrF-Prop-toiture
11/06/2024
NA24352101
13 769.23
0.00 SUEZ EAU FRANCE
1180
09/07/2024
FAC. 302405393 DU 04/06/2024
6 974.43
1 394.89
8 369.32
03/05/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Presta-con
22035-1-01 ENTRETIEN ET CONTRÔLE DES ST 6438
/0
JCV-P&J-CD-F-Ville-Presta-contrôle des stations de
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24388301
45 336.19
0.00 ID VERDE
1347
02/08/2024
FAC. 5007008824 DU 19/07/2024
37 780.16
7 556.03
45 336.19
27/06/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-ton
Hors Marché
7429
/0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-tonte
13/08/2024
NA24418901
21 825.55
0.00 SMDA
1936
04/11/2024
FAC. 241005055 DU 30/10/2024
18 187.96
3 637.59
21 825.55
27/05/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Amg-arbre
22005-2-01 élagage, émondage tailles ar
10748  /0
NA24418901 - JCV-P&J-EDS-F-Ville-Amg-arbres élagag
NA24422501
35 564.74
0.00 VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
1461
22/08/2024
FAC. FV50324070625 DU
31/07/2024
3 704.66
740.93
4 445.59
27/05/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Ent
22005-2-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 8058
/0
NA24422501 - JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Entretien E
VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
1505
05/09/2024
FAC. FV50324060581 DU
30/06/2024
3 704.66
740.93
4 445.59
22005-2-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 8288
/0
NA24422501 - JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Entretien E
VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
1528
10/09/2024
FAC. FV50324080220 DU
31/08/2024
3 704.66
740.93
4 445.59
22005-2-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 8446
/0
NA24422501 - JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Entretien E
VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
1749
10/10/2024
FAC. FV50324100042 DU
30/09/2024
3 704.66
740.93
4 445.59
22005-2-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 9786
/0
NA24422501 - JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Entretien E
VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
2059
20/11/2024
FAC. FV50324100627 DU
31/10/2024
3 704.66
740.93
4 445.59
22005-2-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 11513  /0
NA24422501 - JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Entretien E 27/11/2024
VIE ACTIVE ESAT DE L ARRAGEOIS
2103
25/11/2024
FAC. FV50324050550 DU
31/05/2024
3 704.66
740.93
4 445.59
22005-2-06 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 11759  /0
NA24422501 - JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Entretien E 26/11/2024
NA24461901
778.01
0.00 SMDA
1606
25/09/2024
FAC. 240602870 DU 28/06/2024
648.34
129.67
778.01
17/06/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Amg-arbre
22005-2-01 élagage, émondage tailles ar
8934
/0
NA24461901 - JCV-P&J-EDS-F-Ville-Amg-arbres élagag 26/09/2024
NA24508001
71 044.54
0.00 SMDA
1880
25/10/2024
FAC. 240904270 DU 27/09/2024
59 203.78
11 840.76
71 044.54
09/07/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Amg-arbre
22005-2-01 élagage, émondage tailles ar
10505  /0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Amg-arbres élagage 2
NA24534301
8 482.01
0.00 SUEZ EAU FRANCE
1495
30/08/2024
FAC. 302405405 DU 05/06/2024
7 068.34
1 413.67
8 482.01
11/07/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Presta-sta
22035-1-01 ENTRETIEN ET CONTRÔLE DES ST 8238
/0
NA24534301 - JCV-P&J-CD-F-Ville-Presta-station de  02/09/2024
NA24541601
42 776.21
0.00 PARCS ET JARDINS ANDRIOLO
2152
28/11/2024
FAC. 2411-076 DU 21/11/2024
35 646.84
7 129.37
42 776.21
18/07/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-ent
24012-0-02 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 11993  /0
NA24541601 - JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-entretien E 12/12/2024
NA24543101
215 663.27
0.00 ID VERDE
18/07/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-ent
24012-0-01 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
NA24600301
272.54
0.00 SMDA
2028
19/11/2024
FAC. 240904302 DU 30/09/2024
227.12
45.42
272.54
05/09/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-él
20037-3-01 MISSION D'EXPERTISES D'ARBRE 11353  /0
NA24600301 - JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-élagage
20/11/2024
Page 3829/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24600701
820.39
0.00 SMDA
2220
05/12/2024
FAC. 241106166 DU 29/11/2024
683.66
136.73
820.39
16/09/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-él
22005-2-01 élagage, émondage tailles ar
12406  /0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-élagage 2
23/12/2024
NA24600801
3 734.04
0.00 SMDA
17/09/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-él
20037-3-01 MISSION D'EXPERTISES D'ARBRE
NA24602301
6 468.68
0.00 SMDA
1936
04/11/2024
FAC. 240904278 DU 30/09/2024
5 390.57
1 078.11
6 468.68
17/09/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-él
22005-2-01 élagage, émondage tailles ar
10749  /0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-élagage 4
NA24609501
8 509.38
0.00 SUEZ EAU FRANCE
1556
16/09/2024
FAC. 302408337 DU 22/08/2024
7 091.14
1 418.24
8 509.38
12/09/2024
JCV-P&J-CD-F-Ville-Presta-sta
22035-2-01 ENTRETIEN ET CONTRÔLE DES ST 8631
/0
NA24609501 - JCV-P&J-CD-F-Ville-Presta-station de
NA24653701
137 347.39
0.00 S.A.S CREON VERT
1842
22/10/2024
FAC. C4090034 DU 30/09/2024
31 215.77
6 243.16
37 458.93
08/10/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Ton
24012-0-01 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 10347  /0
NA24653701 - JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Tonte creon 13/11/2024
S.A.S CREON VERT
2002
15/11/2024
FAC. C4100038 DU 31/10/2024
18 135.36
3 627.07
21 762.43
24012-0-01 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 11187  /0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Tonte creons vert
20/11/2024
S.A.S CREON VERT
2212
04/12/2024
FAC. C4110034 DU 30/11/2024
14 848.92
2 969.78
17 818.70
24012-0-01 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 12380  /0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Tonte creons vert
NA24653801
109 666.63
0.00 ID VERDE
1864
23/10/2024
FAC. 5010010724 DU 16/10/2024
63 417.06
12 683.41
76 100.47
08/10/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Ton
24012-0-01 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 10441  /0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Tonte id verde
14/11/2024
ID VERDE
2104
25/11/2024
FAC. 5011011824 DU 21/11/2024
5 952.65
1 190.53
7 143.18
24012-0-01 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 11768  /0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Tonte id verde
26/11/2024
ID VERDE
2219
05/12/2024
FAC. 5012001324 DU 03/12/2024
21 562.90
4 312.58
25 875.48
24012-0-01 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 12400  /0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Presta-Tonte id verde
23/12/2024
NA24655301
12 199.20
0.00 BIOSPHERE
2152
28/11/2024
FAC. FA212232 DU 14/10/2024
10 166.00
2 033.20
12 199.20
08/10/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-fe
22005-2-02 traitements, fertilisation e
11996  /0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Presta-fertilisation decompact
NA24770601
5 400.00
0.00 SUEZ EAU FRANCE
2226
05/12/2024
FAC. 302411389 DU 21/11/2024
4 500.00
900.00
5 400.00
12/11/2024
JCV-P&J-GW-F-StD-Presta-repar
Hors Marché
12456  /0
JCV-P&J-GW-F-StD-Presta-reparation urgence fuite
23/12/2024
1 006 100.79
Total Imputation
615 107.93
123 021.53
738 129.46
Page 3830/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
1 908.26
4 908.26
4 908.26
0.00
0.00
0.00
4 908.26
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24046801
144.65
0.00 SMF SERVICES
133
30/01/2024
FAC. 12517884 DU 24/01/2024
120.54
24.11
144.65
09/01/2024
AD SERVICE JARDINS ET CADRE D Hors Marché
903
/0
AD SERVICE JARDINS ET CADRE DE VIE INTERVENTION PO 30/01/2024
NA24189301
1 876.80
0.00 ADC PROTECTION
568
08/04/2024
FAC. FA3826 DU 01/04/2024
1 564.00
312.80
1 876.80
26/02/2024
SD SERRES MUNICIPALES REMPLAC Hors Marché
3096
/0
SD SERRES MUNICIPALES REMPLACEMENT CAMERAS
NA24189401
682.80
0.00 ADC PROTECTION
568
08/04/2024
FAC. FA3825 DU 01/04/2024
569.00
113.80
682.80
26/02/2024
SD SERRES MUNICIPALES ENTRETI Hors Marché
3095
/0
SD SERRES MUNICIPALES ENTRETIEN ET REMPLACEMENT BA
NA24189501
732.00
0.00 ADC PROTECTION
568
08/04/2024
FAC. FA3824 DU 01/04/2024
610.00
122.00
732.00
26/02/2024
SD SERRES MUNICIPALES INTERVE Hors Marché
3094
/0
SD SERRES MUNICIPALES INTERVENTION ALARME REMPLACE
NA24453601
268.49
0.00 CIBEC
1143
01/07/2024
FAC. 24-0298 DU 21/06/2024
223.74
44.75
268.49
18/06/2024
PPE LOCAL NETTOIEMENT RUE DE Hors Marché
6153
/0
PPE LOCAL NETTOIEMENT RUE DE MARCHIENNES REPARATIO
NA24459601
414.00
0.00 SNDBAT
1316
29/07/2024
FAC. 091562 DU 25/07/2024
345.00
69.00
414.00
19/06/2024
AD SERRES MUNICIPALES REPARAT Hors Marché
7293
/0
AD SERRES MUNICIPALES REPARATION FUITE TOITURE
30/07/2024
NA24595401
789.52
0.00 CIBEC
1575
19/09/2024
FAC. 24-0410 DU 12/09/2024
657.93
131.59
789.52
06/09/2024
PPE LOCAL NETTOIEMENT RUE DE Hors Marché
8733
/0
PPE LOCAL NETTOIEMENT RUE DE MARCHIENNES NETTOYAGE
4 908.26
Total Imputation
4 090.21
818.05
4 908.26
Page 3831/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.84
5 000.84
4 069.79
0.00
0.00
0.00
4 069.79
0.00
931.05
81.38
81.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24132901
475.00
0.00 DOUAISIS CONTROLE AUTO
335
20/02/2024
FAC. 135458 DU 05/01/2024
16.67
3.33
20.00
06/02/2024
2024-CONTROLES TECHNIQUES VEH Hors Marché
1824
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES VEHICULES JCVVOIR LISTE
DOUAISIS CONTROLE AUTO
420
11/03/2024
FAC. 136207 DU 26/02/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
2314
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES VEHICULES JCVVOIR LISTE
DOUAISIS CONTROLE AUTO
765
13/05/2024
FAC. 137091 DU 26/04/2024
31.67
6.33
38.00
Hors Marché
4222
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES VEHICULES JCVVOIR LISTE
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1102
21/06/2024
FAC. 137495 DU 24/05/2024
45.83
9.17
55.00
Hors Marché
5915
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES VEHICULES JCVVOIR LISTE  24/06/2024
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1177
09/07/2024
FAC. 137946 DU 17/06/2024
50.00
10.00
60.00
Hors Marché
6398
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES VEHICULES JCVVOIR LISTE
DOUAISIS CONTROLE AUTO
1276
22/07/2024
FAC. 137903 DU 14/06/2024
25.00
5.00
30.00
Hors Marché
7143
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES VEHICULES JCVVOIR LISTE
NA24198201
241.20
0.00 BLANQUART GARAGE
556
03/04/2024
FAC. 349058 DU 22/02/2024
201.00
40.20
241.20
27/02/2024
2024-REVISION  VEHICULE devis Hors Marché
2964
/0
2024-REVISION  VEHICULE devis 91125
NA24289301
336.00
0.00 GOUPIL INDUSTRIE SA
1059
19/06/2024
FAC. 242078 DU 17/06/2024
280.00
56.00
336.00
05/04/2024
2024-REPARATION VEHICULE  GOUHors Marché
5721
/0
2024-REPARATION VEHICULE  GOUPIL DG 406 DX devis D
NA24289501
336.00
0.00 GOUPIL INDUSTRIE SA
1059
19/06/2024
FAC. 242077 DU 17/06/2024
280.00
56.00
336.00
05/04/2024
2024-REPARATION SUR VEHICULE Hors Marché
5720
/0
2024-REPARATION SUR VEHICULE GOUPIL devis DE2403-1
NA24357201
258.16
0.00 LOXAGRI LAMBIN
970
10/06/2024
FAC. OC050841/R24 DU
31/05/2024
215.13
43.03
258.16
14/05/2024
2024-REVISION TONDEUSE GRILLO Hors Marché
5315
/0
2024-REVISION TONDEUSE GRILLOdevis OC00005588-R
11/06/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24390201
1 072.51
0.00 SAS EUROPNEUS
1004
14/06/2024
FAC. 229384 DU 31/05/2024
893.76
178.75
1 072.51
15/05/2024
2024-DEPANNAGE ET POSE  DE PNHors Marché
5455
/0
2024-DEPANNAGE ET POSE  DE PNEUMATIQUESdevis 01.06
NA24392401
324.00
0.00 ADB DEPANNAGES REMORQUAGES
1324
31/07/2024
FAC. F24078664 DU 10/07/2024
270.00
54.00
324.00
17/05/2024
2024-DEPANNAGE  TRACTEUR 380Hors Marché
7317
/0
2024-DEPANNAGE  TRACTEUR 380 CAS 59devis PF 240506
NA24433601
109.37
0.00 SAS EUROPNEUS
1004
14/06/2024
FAC. 115442 DU 31/05/2024
91.14
18.23
109.37
04/06/2024
2024-REPARATION PNEUMATIQUES Hors Marché
5453
/0
2024-REPARATION PNEUMATIQUES devis 01.065602
NA24581801
1 000.00
0.00 CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 190573 DU 08/12/2023
46.67
9.33
56.00
25/09/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHI Hors Marché
9029
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 189388 DU 09/08/2024
56.00
56.00
Hors Marché
9030
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 190353 DU 17/11/2023
56.00
56.00
Hors Marché
9031
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 189379 DU 08/08/2023
56.00
56.00
Hors Marché
9032
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 192061 DU 07/05/2024
66.00
66.00
Hors Marché
9034
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 191971 DU 30/04/2024
16.67
3.33
20.00
Hors Marché
9035
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 192725 DU 28/06/2024
55.00
11.00
66.00
Hors Marché
9036
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 192135 DU 15/05/2024
55.00
11.00
66.00
Hors Marché
9037
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 191219 DU 13/02/2024
55.00
11.00
66.00
Hors Marché
9038
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1620
26/09/2024
FAC. 192030 DU 06/05/2024
55.00
11.00
66.00
Hors Marché
9039
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1620
26/09/2024
FAC. 193128 DU 08/08/2024
48.33
9.67
58.00
Hors Marché
9040
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
Page 3833/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CCTAD
1620
26/09/2024
FAC. 192879 DU 12/07/2024
55.00
11.00
66.00
Hors Marché
9041
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
CCTAD
1668
02/10/2024
FAC. 193151 DU 12/08/2024
16.67
3.33
20.00
Hors Marché
9256
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES VEHICULES
NA24583101
411.55
0.00 SOFIDAP
1471
26/08/2024
FAC. 04-350317 DU 06/08/2024
342.96
68.59
411.55
21/08/2024
2024-REVISION PEUGEOT GN 534 Hors Marché
8117
/0
2024-REVISION PEUGEOT GN 534 YZdevis 1I5D2038Q
NA24708401
437.05
0.00 LOXAGRI LAMBIN
17/10/2024
2024-REVISION TONDEUSE GRILLO Hors Marché
5 000.84
Total Imputation
3 430.50
639.29
4 069.79
Page 3834/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
661.90
0.00
0.00
0.00
661.90
0.00
338.10
66.19
66.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 511 - LOT 1
-268.80
-53.77
-322.57
Sans engagement
Hors Marché
31
/142
NA23193701R
322.57
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
109
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN5 DU
26/12/2023
131.97
26.39
158.36
29/12/2023
CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 511 -
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
817
/16
NA23193701R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 511 - LOT 1  29/01/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
115
26/01/2024
FAC. 0001 S ZAMRN8 DU
26/12/2023
136.83
27.37
164.20
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
834
/16
NA23193701R - CHAUFFAGE 2023 - P3/1 - 511 - LOT 1  29/01/2024
NA24344201
661.91
0.00 DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
854
28/05/2024
FAC. 0001 S BAVUQ0 DU
01/02/2024
137.44
27.49
164.93
19/04/2024
CHAUFFAGE 2024 - 511 - LOT 1
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4726
/16
acompte P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
912
04/06/2024
FAC. 0001 S EBPLR4 DU
02/05/2024
138.10
27.62
165.72
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
4979
/16
acompte P3/1 periode 3
05/06/2024
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1361
05/08/2024
FAC. 0001 S GCCVY2 DU
03/07/2024
136.77
27.35
164.12
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
7479
/3
NA24344201 - CHAUFFAGE 2024 - 511 - LOT 1 - P3/1
DALKIA CIE GALE DE CHAUFFE
1923
04/11/2024
FAC. 0001 S KCUEM4 DU
07/10/2024
139.28
27.86
167.14
17040-0-01 BÂTIMENTS TERTIAIRES
10698  /16
NA24344201 - CHAUFFAGE 2024 - 511 - LOT 1 - P3/1
984.48
Total Imputation
551.59
110.31
661.90
Page 3835/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ESPACES VERTS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
-2 273.53
1 726.47
1 726.47
0.00
0.00
0.00
1 726.47
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24113001
73.32
0.00 COTE CLOTURE
452
15/03/2024
FAC. NOR00073781 DU 09/01/2024
61.10
12.22
73.32
05/02/2024
JCV-P&J-CL-F-TourDames-Four-c Hors Marché
2474
/0
NA24113001 - JCV-P&J-CL-F-TourDames-Four-cloture
NA24609101
244.37
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
1619
26/09/2024
FAC. FLER_7921 DU 17/09/2024
203.64
40.73
244.37
12/09/2024
JCV-P&J-CL-F-Serre-Four-repar
Hors Marché
9023
/0
JCV-P&J-CL-F-Serre-Four-reparation cuve
NA24622401
407.00
0.00 SMF SERVICES
1733
09/10/2024
FAC. 12518793 DU 30/09/2024
339.17
67.83
407.00
19/09/2024
JCV-P&J-VV-F-Ville-Rep-portai
Hors Marché
9719
/0
JCV-P&J-VV-F-Ville-Rep-portail 1
NA24622601
507.42
0.00 SMF SERVICES
1856
22/10/2024
FAC. 12003041 DU 17/10/2024
422.85
84.57
507.42
19/09/2024
JCV-P&J-VV-F-Ville-Rep-portai
Hors Marché
10423  /0
JCV-P&J-VV-F-Ville-Rep-portail 2
23/10/2024
NA24704401
494.36
0.00 COTE CLOTURE
1966
07/11/2024
FAC. NOR00086543 DU 05/11/2024
494.36
494.36
30/10/2024
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-panne
Hors Marché
10956  /0
JCV-P&J-CL-F-Ville-Four-panneau poteau
08/11/2024
1 726.47
Total Imputation
1 521.12
205.35
1 726.47
Page 3836/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
: 2020009
ECOPATURAGE
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-3 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Ecopat-Réparation clotûre
-764.94
-152.99
-917.93
Sans engagement
Hors Marché
31
/202
NA23371601R
917.93
0.00 VERT AZUR
690
25/04/2024
FAC. F2312-6816 DU 21/12/2023
764.94
152.99
917.93
29/12/2023
JCV-P&J-VB-F-Ville-Ecopat-Rép
Hors Marché
3780
/0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Ecopat-Réparation clotûre
917.93
Total Imputation
Page 3837/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6161
MULTIRISQUES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MULTIRISQUES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 054.00
3 054.00
3 054.00
0.00
0.00
0.00
3 054.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24283001
3 054.00
0.00 SATEC
714
29/04/2024
FAC. CS19102024035 DU 06/03/2024
3 054.00
3 054.00
03/04/2024
prime 2024 contrat dommages a
23026-0-01 ASSURANCE DES BIENS MOBILIER 3896
/16
NA24283001 - prime 2024 contrat dommages aux biens
3 054.00
Total Imputation
3 054.00
3 054.00
Page 3838/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
1 501.83
1 601.83
1 591.71
0.00
0.00
0.00
1 591.71
0.00
10.12
99.37
99.37
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24329801
369.00
0.00 LIEN HORTICOLE
894
31/05/2024
FAC. 0024016755 GFA DU 10/05/2024
361.41
7.59
369.00
14/05/2024
JCV-P&J-DF-F-Serre-Presta-rea
Hors Marché
4872
/0
JCV-P&J-DF-F-Serre-Presta-reabonnement lien hortic
NA24447501
96.00
0.00 EDITIONS DE BIONNAY
1058
19/06/2024
FAC. T240601920 DU 03/06/2024
94.03
1.97
96.00
11/06/2024
JCV-P&J-DF-F-Serre-Presta-rea
Hors Marché
5686
/0
JCV-P&J-DF-F-Serre-Presta-reabonnement tourisme et
NA24603703
268.66
0.00 CONNAITRE ET PROTEGER LA NATURE
1778
11/10/2024
FAC. SAJ/2024/25118 DU
25/09/2024
268.66
268.66
19/09/2024
JCV-P&J-HN-F-Ville-Four-docum
Hors Marché
9976
/2
JCV-P&J-HN-F-Ville-Four-documentations
14/10/2024
NA24704701
858.05
0.00 TERRE VIVANTE
1970
08/11/2024
FAC. FCGAD-24-00063 DU
05/11/2024
840.40
17.65
858.05
17/10/2024
JCV-P&J-DF-F-Ville-Presta-abo
Hors Marché
10978  /0
JCV-P&J-DF-F-Ville-Presta-abonnement terre vivante 12/11/2024
1 591.71
Total Imputation
1 564.50
27.21
1 591.71
Page 3839/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MAPU
MARCHES PUBLICS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 68
MARCHES PUBLICS
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
319.81
319.81
419.81
0.00
0.00
0.00
419.81
0.00
-100.00
131.27
131.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24049103
419.81
0.00 GROUPE MONITEUR
493
22/03/2024
FAC. DD4200101 DU 14/03/2024
411.18
8.63
419.81
16/01/2024
JV REABONNEMENT LICENCE MONIT Hors Marché
2693
/3
NA24049103 - JV REABONNEMENT LICENCE MONITEUR SERV
419.81
Total Imputation
411.18
8.63
419.81
Page 3840/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 251.76
4 251.76
4 566.46
0.00
0.00
0.00
4 566.46
0.00
-314.70
107.40
107.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Contrat d'apprentissage JCV Timéo DELEPINE juillet  à décemb
314.70
314.70
Sans engagement
Hors Marché
12796  /81
re 2024
21/01/2025
NA24093401
720.00
0.00 SOLEUS
596
09/04/2024
FAC. 24030202 DU 22/03/2024
600.00
120.00
720.00
12/02/2024
Formation aux contrôles suivi
Hors Marché
3217
/0
Formation aux contrôles suivis et à la maintenance 10/04/2024
NA24200401
308.58
0.00 FORMA HAUTS DE FRANCE
645
16/04/2024
FAC. 322-204 DU 05/04/2024
257.15
51.43
308.58
29/02/2024
1 agent JCV
Hors Marché
3471
/1
NA24200401 - 1 agent JCV
NA24201002
390.00
0.00 FORMA HAUTS DE FRANCE
869
29/05/2024
FAC. 413-2024 DU 21/05/2024
325.00
65.00
390.00
29/02/2024
Formation à l'autorisation de
Hors Marché
4803
/2
NA24201002 - Formation à l'autorisation de conduit 30/05/2024
NA24201501
492.00
0.00 ACOFORMA
596
09/04/2024
FAC. F2403001316 DU 21/03/2024
410.00
82.00
492.00
27/02/2024
Formation au recyclage AIPR 1
Hors Marché
3209
/0
Formation au recyclage AIPR 10 agents (jardins et  10/04/2024
NA24219603
202.28
0.00 SIGNETHIK
752
07/05/2024
FAC. 0000206 DU 13/03/2024
202.28
202.28
30/04/2024
2 agents JCV
Hors Marché
4120
/3
NA24219603 - 2 agents JCV
NA24247803
108.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1297
23/07/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 18/07/2024
108.00
108.00
28/03/2024
jardins et cadre de vie
Hors Marché
7221
/3
NA24247803 - jardins et cadre de vie
NA24273601
419.60
0.00 CFA AGRICOLE PUBLIC
617
12/04/2024
FAC. 20243817 DU 29/02/2024
419.60
419.60
09/04/2024
Contrat d'apprentissage jardi
Hors Marché
3302
/0
Contrat d'apprentissage jardinier paysagiste Timéo 15/04/2024
NA24316003
201.60
0.00 ACOFORMA
1148
03/07/2024
FAC. F2406001399 DU 27/06/2024
168.00
33.60
201.60
30/04/2024
- 3 agents JCV
Hors Marché
6220
/3
NA24316003 - - 3 agents JCV
NA24319401
750.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1950
06/11/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 31/10/2024
750.00
750.00
30/04/2024
Formation au permis BE Yanis
Hors Marché
10806  /0
Formation au permis BE Yanis DUEZ - JCV
07/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24411803
85.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1131
27/06/2024
FAC. 2406-03761-730 DU 25/06/2024
85.00
85.00
27/05/2024
- 1 agent JCV
Hors Marché
6110
/3
NA24411803 - - 1 agent JCV
NA24647006
260.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
260.00
260.00
27/09/2024
- 4 agents JCV
Hors Marché
11030  /6
- 2 agents hdv
12/11/2024
NA24661301
314.70
0.00 CFA AGRICOLE PUBLIC
1950
06/11/2024
FAC. 20248736 DU 17/09/2024
314.70
314.70
04/11/2024
Contrat d'apprentissage jardi
Hors Marché
10795  /0
Contrat d'apprentissage jardinier paysagiste Timéo 07/11/2024
NA24750401
314.70
0.00 CFA AGRICOLE PUBLIC
08/11/2024
Contrat d'apprentissage JCV T
Hors Marché
4 566.46
Total Imputation
4 214.43
352.03
4 566.46
Page 3842/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2020009
ECOPATURAGE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 436.00
20 436.00
20 436.00
0.00
0.00
0.00
20 436.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24598401
20 436.00
0.00 VERT AZUR
2008
15/11/2024
FAC. F2411-7758 DU 13/11/2024
17 030.00
3 406.00
20 436.00
06/09/2024
JCV-P&J-VB-F-Ville-Prest_EV-e
Hors Marché
11221  /0
JCV-P&J-VB-F-Ville-Prest_EV-ecopaturage
18/11/2024
20 436.00
Total Imputation
17 030.00
3 406.00
20 436.00
Page 3843/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: CNVVF
CONGRES NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEUR
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
826.00
826.00
826.00
0.00
0.00
0.00
826.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24273501
500.00
0.00 D2JPROD
646
16/04/2024
FAC. 122021-80 DU 12/04/2024
500.00
500.00
08/04/2024
Prestation DJ pour les assise
Hors Marché
3513
/0
Prestation DJ pour les assises CNVVF
NA24298301
206.00
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
671
23/04/2024
FAC. 2024040016 DU 19/04/2024
171.67
34.33
206.00
16/04/2024
Visite guidée du beffroi- CNV
Hors Marché
3693
/0
Visite guidée du beffroi- CNVVF
NA24299001
120.00
0.00 DOUAISIS AGGLO TOURISME
671
23/04/2024
FAC. 2024040017 DU 19/04/2024
120.00
120.00
16/04/2024
Visite guidée du terril de l'
Hors Marché
3692
/0
Visite guidée du terril de l'Escarpelle- CNVVF
826.00
Total Imputation
791.67
34.33
826.00
Page 3844/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 500.00
-772.00
1 728.00
1 728.00
0.00
0.00
0.00
1 728.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24303301
1 728.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
646
16/04/2024
FAC. CH24014109 DU 29/02/2024
720.00
144.00
864.00
16/04/2024
JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-annon
Hors Marché
3520
/0
JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-annonce légal
JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
2201
04/12/2024
FAC. CH24079739 DU 25/10/2024
720.00
144.00
864.00
Hors Marché
12298  /0
JCV-P&J-DF-F-Ville-Admi-annonce légal
23/12/2024
1 728.00
Total Imputation
1 440.00
288.00
1 728.00
Page 3845/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: CNVVF
CONGRES NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEUR
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 424.48
2 424.48
2 424.48
0.00
0.00
0.00
2 424.48
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24274601
219.60
0.00 AXEL COM
646
16/04/2024
FAC. FAC-01557 DU 05/04/2024
183.00
36.60
219.60
08/04/2024
Fourniture et impression de 1
Hors Marché
3502
/0
Fourniture et impression de 150 magnets 78x53mm. L
NA24283901
2 204.88
0.00 AUX DELICES
646
16/04/2024
FAC. 1 DU 05/04/2024
1 837.40
367.48
2 204.88
08/04/2024
350 boites de Gayantines
Hors Marché
3500
/0
350 boites de Gayantines
2 424.48
Total Imputation
2 020.40
404.08
2 424.48
Page 3846/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20117
MAISONS FLEURIES
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
-3 578.67
2 421.33
2 421.33
0.00
0.00
0.00
2 421.33
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 354.30
3 354.30
Sans engagement
Hors Marché
9452
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Achat bulbes remises des prix concours
-3 049.36
-304.94
-3 354.30
Hors Marché
31
/362
NA23725001R
3 354.30
0.00 DEHAESE ETS
29/12/2023
Achat bulbes remises des prix
Hors Marché
NA24075501
360.00
0.00 VERTDIS
108
26/01/2024
FAC. 11044 DU 19/10/2023
40.00
40.00
23/01/2024
JCV-P&J-DF-F-Ville-Manif-bons
Hors Marché
811
/0
NA24075501 - JCV-P&J-DF-F-Ville-Manif-bons cadeaux 29/01/2024
VERTDIS
108
26/01/2024
FAC. 11104 DU 15/11/2023
15.00
15.00
Hors Marché
813
/0
JCV-P&J-DF-F-Ville-Manif-bons cadeaux
29/01/2024
VERTDIS
108
26/01/2024
FAC. 11157 DU 08/12/2023
20.00
20.00
Hors Marché
814
/0
NA24075501 - JCV-P&J-DF-F-Ville-Manif-bons cadeaux 29/01/2024
VERTDIS
108
26/01/2024
FAC. 11271 DU 10/01/2024
50.00
50.00
Hors Marché
816
/0
JCV-P&J-DF-F-Ville-Manif-bons cadeaux
29/01/2024
VERTDIS
690
25/04/2024
FAC. 11573 DU 11/04/2024
360.00
360.00
Hors Marché
3801
/0
NA24075501 - JCV-P&J-DF-F-Ville-Manif-bons cadeaux
NA24418401
275.00
0.00 L ENTRACTE
1620
26/09/2024
FAC. 11509 DU 15/09/2024
275.00
275.00
27/05/2024
JCV-P&J-VS-I-Ville-Presta-rep
Hors Marché
9042
/0
NA24418401 - JCV-P&J-VS-I-Ville-Presta-repas assis
NA24426501
780.00
0.00 CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET V
894
31/05/2024
FAC. CNVVF2024-195 DU
15/04/2024
780.00
780.00
30/05/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-rep
Hors Marché
4877
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-repas rencontes nat
Page 3847/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24496201
350.00
0.00 L ENTRACTE
1620
26/09/2024
FAC. 11509 DU 15/09/2024
306.33
306.33
10/07/2024
JCV-P&J-DF-F-Ville-Presta-rep
Hors Marché
9042
/0
NA24496201 - JCV-P&J-DF-F-Ville-Presta-repas jury
NA24540601
300.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
1689
03/10/2024
FAC. 4149235 DU 25/07/2024
300.00
300.00
15/07/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon
Hors Marché
9348
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon cadeau cap5
NA24602001
375.00
0.00 L ENTRACTE
1689
03/10/2024
FAC. 1309 DU 13/09/2024
275.00
275.00
05/09/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-rep
Hors Marché
9347
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-repas
5 794.30
Total Imputation
2 726.27
-304.94
2 421.33
Page 3848/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: CNVVF
CONGRES NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEUR
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
-1 659.87
6 340.13
6 340.13
0.00
0.00
0.00
6 340.13
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24311301
2 184.00
0.00 EPLEFPA
783
16/05/2024
FAC. 2024-04-0017 DU
10/04/2024
1 784.00
356.80
2 140.80
15/05/2024
Escreboise blonde 8 fût - CNV
Hors Marché
4352
/0
Escreboise blonde 8 fût - CNVVF
NA24319501
2 911.80
0.00 SARL DAVAINE
671
23/04/2024
FAC. fac7158 DU 12/04/2024
2 327.60
2 327.60
18/04/2024
Traiteur pour accueil gala CN
Hors Marché
3694
/0
NA24319501 - Traiteur pour accueil gala CNVVF
NA24319502
1 260.00
0.00 SARL DAVAINE
671
23/04/2024
FAC. fac7158 DU 12/04/2024
966.00
966.00
18/04/2024
Traiteur pour accueil gala CN
Hors Marché
3694
/0
NA24319502 - Traiteur pour accueil gala CNVVF
NA24344101
250.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
770
14/05/2024
FAC. LBP 3925 DU 18/04/2024
250.00
250.00
13/05/2024
Bons cadeaux récompense pour
Hors Marché
4249
/0
Bons cadeaux récompense pour les assises
NA24547301
60.20
0.00 RESTERCASH
1262
18/07/2024
FAC. 235751 DU 27/06/2024
60.20
60.20
17/07/2024
Palette d'eau pour canicule
Hors Marché
7089
/0
NA24547301 - Palette d'eau pour canicule
NA24547302
595.53
0.00 RESTERCASH
1262
18/07/2024
FAC. 235751 DU 27/06/2024
564.48
31.05
595.53
17/07/2024
Palette d'eau pour canicule
Hors Marché
7089
/0
NA24547302 - Palette d'eau pour canicule
7 261.53
Total Imputation
5 952.28
387.85
6 340.13
Page 3849/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Impression de 5000 cartes J'ai un animal seul chez  moi, for
-290.00
-58.00
-348.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/306
mat 5,5 cm x 17 cm, papier offset 160 gr,
NA23669501R
348.00
0.00 2D GRAPHIC SARL
8
04/01/2024
FAC. 230319 DU 13/12/2023
290.00
58.00
348.00
29/12/2023
Impression de 5000 cartes J'a
Hors Marché
125
/0
Impression de 5000 cartes J'ai un animal seul chez
348.00
Total Imputation
Page 3850/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: CNVVF
CONGRES NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEUR
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-4 218.20
781.80
781.80
0.00
0.00
0.00
781.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24270601
781.80
0.00 ESPACE REGIE
565
05/04/2024
FAC. FB0773 DU 29/03/2024
651.50
130.30
781.80
29/03/2024
Impression de 2 affiches gran
Hors Marché
3012
/0
Impression de 2 affiches grand format (1200x1760mm
781.80
Total Imputation
651.50
130.30
781.80
Page 3851/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
443.41
443.41
443.41
0.00
0.00
0.00
443.41
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24275801
443.41
0.00 DIPNOR
804
21/05/2024
FAC. FA0829787 DU 31/03/2024
369.51
73.90
443.41
11/04/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-étiqu
Hors Marché
4477
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-étiquettes bières
443.41
Total Imputation
369.51
73.90
443.41
Page 3852/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 600.00
-200.08
1 399.92
1 399.92
0.00
0.00
0.00
1 399.92
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24336201
84.00
0.00 ESPACE REGIE
898
03/06/2024
FAC. FB0893 DU 27/05/2024
70.00
14.00
84.00
19/04/2024
Relettrage partiel (dates à c
Hors Marché
4910
/0
Relettrage partiel (dates à changer) de la bâche d
NA24336301
1 142.64
0.00 ESPACE REGIE
898
03/06/2024
FAC. FB0894 DU 27/05/2024
952.20
190.44
1 142.64
19/04/2024
Réalisation et fourniture de
Hors Marché
4911
/0
Réalisation et fourniture de 46 panneaux akilux 5m
NA24786901
173.28
0.00 ESPACE REGIE
2157
28/11/2024
FAC. FB1325 DU 25/11/2024
144.40
28.88
173.28
15/11/2024
Impression de 4 flèches direc
Hors Marché
12007  /0
Impression de 4 flèches directionnelles (3 gauches
1 399.92
Total Imputation
1 166.60
233.32
1 399.92
Page 3853/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 141.98
6 141.98
6 141.98
0.00
0.00
0.00
6 141.98
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24025701
1 520.40
0.00 ESPACE REGIE
1
03/01/2024
FAC. FB0549 DU 22/12/2023
1 267.00
253.40
1 520.40
22/12/2023
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Plant-pan
Hors Marché
9
/0
NA24025701 - JCV-P&J-EDS-F-Ville-Plant-panneaux ar 04/01/2024
NA24233701
4 333.58
0.00 SIGMA
752
07/05/2024
FAC. F37215 DU 15/04/2024
3 611.32
722.26
4 333.58
19/03/2024
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Four-Pann
Hors Marché
4114
/0
JCV-P&J-EDS-F-Ville-Four-Panneau
NA24744001
288.00
0.00 PANDAPRINT
2170
29/11/2024
FAC. F-20241167 DU 27/11/2024
240.00
48.00
288.00
15/11/2024
JCV-P&J-VV-I-StD-Four-impress
Hors Marché
12102  /0
JCV-P&J-VV-I-StD-Four-impression panneau 2
12/12/2024
6 141.98
Total Imputation
5 118.32
1 023.66
6 141.98
Page 3854/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 200.00
2 200.00
2 200.00
0.00
0.00
0.00
2 200.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24295501
2 200.00
0.00 DOM SERVICES
783
16/05/2024
FAC. 2024-22-04-01 DU 22/04/2024
2 200.00
2 200.00
18/04/2024
AD SERVICE JARDINS ET CADRE D Hors Marché
4329
/0
AD SERVICE JARDINS ET CADRE DE VIE DEMENAGEMENT DE
2 200.00
Total Imputation
2 200.00
2 200.00
Page 3855/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6241
TRANSPORTS DE BIENS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE BIENS                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 100.00
1 100.00
1 080.00
0.00
0.00
0.00
1 080.00
0.00
20.00
98.18
98.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24349701
1 100.00
0.00 PEPINIERES VICQ ARBOR
2142
28/11/2024
FAC. 2024-195 DU 27/11/2024
900.00
180.00
1 080.00
21/06/2024
JCV-P&J-EDS-F-ADJ-Presta-livr
Hors Marché
11953  /0
JCV-P&J-EDS-F-ADJ-Presta-livraison arbres
1 100.00
Total Imputation
900.00
180.00
1 080.00
Page 3856/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-250.00
750.00
412.99
0.00
0.00
0.00
412.99
0.00
337.01
55.07
55.07
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
51.10
51.10
Sans engagement
Hors Marché
609
/9
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
15.00
15.00
Hors Marché
1673
/5
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
96.90
96.90
Hors Marché
2524
/9
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
21.95
21.95
Hors Marché
5518
/12
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
32.09
32.09
Hors Marché
7074
/7
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
21.95
21.95
Hors Marché
8646
/9
NA24805501
142.00
0.00 AGENCE DE VOYAGES BAUDART
2141
28/11/2024
FAC. F01130647 DU 19/11/2024
174.00
174.00
27/11/2024
billets de train V SALOME + S
Hors Marché
11937  /2
NA24805501 - billets de train V SALOME + S DESCAMP
142.00
Total Imputation
412.99
412.99
Page 3857/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 250.00
1 250.00
1 047.68
0.00
0.00
0.00
1 047.68
0.00
202.32
83.81
83.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 511
-45.00
-9.00
-54.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/78
NA23126101R
54.00
0.00 ORANGE
129
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
45.00
9.00
54.00
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 5 Hors Marché
891
/8
NA23126101R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / 511
30/01/2024
NA24074001
650.00
0.00 ORANGE
209
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
45.00
9.00
54.00
18/01/2024
INTERNET 2024 - 511
Hors Marché
1268
/8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
ORANGE
281
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
1544
/8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
ORANGE
590
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
3186
/8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
10/04/2024
ORANGE
627
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
3391
/8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
ORANGE
997
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
5438
/8
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1006
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
5473
/8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
ORANGE
1356
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
7447
/8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
ORANGE
1675
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
9298
/8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
Page 3858/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1907
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
10619  /8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
ORANGE
1911
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
10623  /8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
11984  /8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
ORANGE
2293
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
45.00
9.00
54.00
Hors Marché
12719  /8
NA24074001 - INTERNET 2024 - 511
23/12/2024
NA24080401
401.61
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034474030 DU
01/01/2024
29.32
5.86
35.18
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 867
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034692356 DU
01/02/2024
27.79
5.56
33.35
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1601
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894705 DU
01/03/2024
27.50
5.50
33.00
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2738
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035081225 DU
01/04/2024
27.64
5.53
33.17
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3244
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035242878 DU
01/05/2024
27.62
5.52
33.14
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5171
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035440088 DU
01/06/2024
27.61
5.52
33.13
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5539
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
18/06/2024
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035623867 DU
01/07/2024
27.61
5.52
33.13
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7389
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035770574 DU
01/08/2024
27.66
5.53
33.19
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8417
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036016477 DU
01/09/2024
27.61
5.52
33.13
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10195  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036197515 DU
01/10/2024
27.59
5.52
33.11
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10199  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
Page 3859/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036348019 DU
01/11/2024
27.57
5.51
33.08
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11394  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036556624 DU
01/12/2024
27.56
5.51
33.07
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12648  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 511
23/12/2024
1 105.61
Total Imputation
873.08
174.60
1 047.68
Page 3860/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
960.00
960.00
810.00
0.00
0.00
0.00
810.00
0.00
150.00
84.38
84.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24119801
100.00
0.00 FED DES CHASSEURS DU NORD
08/04/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
NA24120001
360.00
0.00 RESERVES NATURELLES DE FRANCE
1693
04/10/2024
FAC. 24fa0802 DU 06/09/2024
360.00
360.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
9547
/0
COTISATION 2024
NA24120101
500.00
0.00 CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET V
181
05/02/2024
FAC. 47784 DU 02/01/2024
450.00
450.00
05/02/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
1142
/0
COTISATION 2024
960.00
Total Imputation
810.00
810.00
Page 3861/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6282
FRAIS DE GARDIENNAGE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
141.00
141.00
134.16
0.00
0.00
0.00
134.16
0.00
6.84
95.15
95.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24215201
134.16
0.00 OFFICE NATIONAL DES FORETS
493
22/03/2024
FAC. 1300290186 DU 01/03/2024
134.16
134.16
21/03/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Arb -ONF
Hors Marché
2689
/0
NA24215201 - JCV-P&J-VS-F-Ville-Arb -ONF
134.16
Total Imputation
134.16
134.16
Page 3862/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 701.00
30 701.00
31 660.07
0.00
0.00
0.00
31 660.07
0.00
-959.07
103.12
103.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 488.94
2 488.94
Sans engagement
Hors Marché
754
/22
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 435.40
2 435.40
Hors Marché
1736
/25
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 449.62
2 449.62
Hors Marché
2639
/22
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2 459.54
2 459.54
Hors Marché
3611
/22
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2 416.83
2 416.83
Hors Marché
4410
/22
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2 712.34
2 712.34
Hors Marché
5582
/22
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 812.22
2 812.22
Hors Marché
7198
/23
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2 746.29
2 746.29
Hors Marché
7925
/22
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 598.70
2 598.70
Hors Marché
8782
/22
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 778.08
2 778.08
Hors Marché
10269  /25
Page 3863/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 793.14
2 793.14
Hors Marché
11561  /22
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 968.97
2 968.97
Hors Marché
12484  /22
23/12/2024
Total Imputation
31 660.07
31 660.07
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 527.00
8 527.00
8 794.93
0.00
0.00
0.00
8 794.93
0.00
-267.93
103.14
103.14
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
691.41
691.41
Sans engagement
Hors Marché
754
/56
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
676.53
676.53
Hors Marché
1736
/54
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
680.50
680.50
Hors Marché
2639
/56
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
683.23
683.23
Hors Marché
3611
/56
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
671.41
671.41
Hors Marché
4410
/56
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
753.48
753.48
Hors Marché
5582
/56
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
781.23
781.23
Hors Marché
7198
/58
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
762.93
762.93
Hors Marché
7925
/56
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
721.89
721.89
Hors Marché
8782
/56
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
771.75
771.75
Hors Marché
10269  /54
Page 3865/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
775.82
775.82
Hors Marché
11561  /56
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
824.75
824.75
Hors Marché
12484  /56
23/12/2024
Total Imputation
8 794.93
8 794.93
Page 3866/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 689.00
18 689.00
19 214.73
0.00
0.00
0.00
19 214.73
0.00
-525.73
102.81
102.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
130.97
130.97
Sans engagement
Hors Marché
749
/22
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 382.71
1 382.71
Hors Marché
754
/90
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
128.37
128.37
Hors Marché
1730
/25
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 353.01
1 353.01
Hors Marché
1736
/83
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
125.92
125.92
Hors Marché
2633
/22
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 360.91
1 360.91
Hors Marché
2639
/90
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
126.35
126.35
Hors Marché
3605
/22
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 366.33
1 366.33
Hors Marché
3611
/90
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
132.60
132.60
Hors Marché
4404
/22
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 342.72
1 342.72
Hors Marché
4410
/90
28/05/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
136.41
136.41
Hors Marché
5576
/22
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 506.90
1 506.90
Hors Marché
5582
/90
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
140.45
140.45
Hors Marché
7192
/22
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 562.51
1 562.51
Hors Marché
7198
/93
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
137.80
137.80
Hors Marché
7919
/22
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 525.78
1 525.78
Hors Marché
7925
/90
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
134.31
134.31
Hors Marché
8776
/22
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 443.78
1 443.78
Hors Marché
8782
/90
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
142.68
142.68
Hors Marché
10263  /25
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 543.39
1 543.39
Hors Marché
10269  /83
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
141.98
141.98
Hors Marché
11555  /22
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 551.69
1 551.69
Hors Marché
11561  /90
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
147.73
147.73
Hors Marché
12476  /22
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 649.43
1 649.43
Hors Marché
12484  /90
23/12/2024
Page 3868/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
19 214.73
19 214.73
Page 3869/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6355
TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
128.40
128.40
128.40
0.00
0.00
0.00
128.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
128.40
128.40
Sans engagement
Hors Marché
9453
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-VB-F-PrF-Admi-Carte grise + plaque immat
-107.00
-21.40
-128.40
Hors Marché
31
/234
NA23493101R
128.40
0.00 CAP DES TERRITOIRES
29/12/2023
JCV-P&J-VB-F-PrF-Admi-Carte g
Hors Marché
NA24625701
128.40
0.00 CAP DES TERRITOIRES
1583
20/09/2024
FAC. FC2421182BIS DU 31/07/2024
107.00
21.40
128.40
19/09/2024
JCV-P&J-VB-F-Serre-Four-carte
Hors Marché
8813
/0
JCV-P&J-VB-F-Serre-Four-carte grise vehicule
256.80
Total Imputation
128.40
128.40
Page 3870/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 660 654.00
1 660 654.00
1 616 115.26
0.00
0.00
0.00
1 616 115.26
0.00
44 538.74
97.32
97.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
98 911.28
98 911.28
Sans engagement
Hors Marché
610
/22
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
34.20
34.20
Hors Marché
751
/16
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
1 877.96
1 877.96
Hors Marché
752
/26
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
10.35
10.35
Hors Marché
753
/13
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
2 311.43
2 311.43
Hors Marché
758
/22
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
14 366.60
14 366.60
Hors Marché
759
/22
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
11 803.95
11 803.95
Hors Marché
762
/27
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
641.51
641.51
Hors Marché
764
/27
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
96 679.37
96 679.37
Hors Marché
1674
/22
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
28.50
28.50
Hors Marché
1732
/18
26/02/2024
Page 3871/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
2 063.63
2 063.63
Hors Marché
1733
/28
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
9.19
9.19
Hors Marché
1735
/13
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
2 309.06
2 309.06
Hors Marché
1740
/24
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
14 059.14
14 059.14
Hors Marché
1741
/24
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
11 573.26
11 573.26
Hors Marché
1744
/29
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
628.99
628.99
Hors Marché
1746
/29
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
94 625.95
94 625.95
Hors Marché
2525
/22
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
28.50
28.50
Hors Marché
2635
/15
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
2 086.72
2 086.72
Hors Marché
2636
/26
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
13.00
13.00
Hors Marché
2638
/11
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
2 442.63
2 442.63
Hors Marché
2643
/22
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
13 843.47
13 843.47
Hors Marché
2644
/22
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11 345.10
11 345.10
Hors Marché
2647
/29
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
616.55
616.55
Hors Marché
2649
/29
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
95 075.36
95 075.36
Hors Marché
3525
/22
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
28.50
28.50
Hors Marché
3607
/15
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
2 025.96
2 025.96
Hors Marché
3608
/26
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
11.40
11.40
Hors Marché
3610
/11
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
2 450.39
2 450.39
Hors Marché
3615
/21
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
13 868.81
13 868.81
Hors Marché
3616
/22
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
11 392.54
11 392.54
Hors Marché
3619
/26
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
619.13
619.13
Hors Marché
3621
/26
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
97 439.88
97 439.88
Hors Marché
4324
/22
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
28.50
28.50
Hors Marché
4406
/15
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
2 864.66
2 864.66
Hors Marché
4407
/26
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
6.36
6.36
Hors Marché
4409
/11
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
2 321.62
2 321.62
Hors Marché
4414
/21
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
14 239.78
14 239.78
Hors Marché
4415
/22
28/05/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
11 754.30
11 754.30
Hors Marché
4419
/29
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
638.84
638.84
Hors Marché
4421
/29
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
103 131.12
103 131.12
Hors Marché
5519
/22
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
28.50
28.50
Hors Marché
5578
/14
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
2 330.78
2 330.78
Hors Marché
5579
/26
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
9.81
9.81
Hors Marché
5581
/11
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
2 217.26
2 217.26
Hors Marché
5586
/21
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
14 825.97
14 825.97
Hors Marché
5587
/22
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
12 305.43
12 305.43
Hors Marché
5590
/27
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
668.74
668.74
Hors Marché
5592
/27
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
106 556.79
106 556.79
Hors Marché
7075
/22
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
28.50
28.50
Hors Marché
7194
/14
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
2 351.34
2 351.34
Hors Marché
7195
/26
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
10.70
10.70
Hors Marché
7197
/11
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
2 146.87
2 146.87
Hors Marché
7202
/21
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
15 029.73
15 029.73
Hors Marché
7203
/22
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12 663.20
12 663.20
Hors Marché
7206
/28
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
688.25
688.25
Hors Marché
7208
/28
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
104 437.20
104 437.20
Hors Marché
7839
/22
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
28.50
28.50
Hors Marché
7921
/14
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
2 038.48
2 038.48
Hors Marché
7922
/24
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
13.15
13.15
Hors Marché
7924
/9
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
2 190.80
2 190.80
Hors Marché
7929
/21
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
15 101.04
15 101.04
Hors Marché
7930
/22
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
12 421.09
12 421.09
Hors Marché
7933
/26
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
675.05
675.05
Hors Marché
7935
/26
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
105 806.23
105 806.23
Hors Marché
8647
/22
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1565
18/09/2024
REGUL PAIE NEGATIVE DRUMEZ VINCENT
4 353.81
4 353.81
Hors Marché
8663
/2
PJ BORD 1562
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
21
19/09/2024
ANNULATION DU MANDAT No 8663
-4 353.81
-4 353.81
Hors Marché
56
/0
DRUMEZ VINCENT
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
28.50
28.50
Hors Marché
8778
/14
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
2 154.08
2 154.08
Hors Marché
8779
/24
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
13.01
13.01
Hors Marché
8781
/9
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
2 251.85
2 251.85
Hors Marché
8786
/21
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
14 742.47
14 742.47
Hors Marché
8787
/22
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
12 109.99
12 109.99
Hors Marché
8790
/27
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
658.11
658.11
Hors Marché
8792
/27
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
107 365.93
107 365.93
Hors Marché
10225  /22
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
28.50
28.50
Hors Marché
10265  /16
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
2 865.67
2 865.67
Hors Marché
10266  /26
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
11.53
11.53
Hors Marché
10268  /13
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
2 253.51
2 253.51
Hors Marché
10273  /23
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
15 596.81
15 596.81
Hors Marché
10274  /24
Page 3876/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
12 885.49
12 885.49
Hors Marché
10277  /27
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
700.64
700.64
Hors Marché
10279  /27
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
107 004.65
107 004.65
Hors Marché
11286  /22
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
28.50
28.50
Hors Marché
11557  /14
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
2 865.14
2 865.14
Hors Marché
11558  /24
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
11.76
11.76
Hors Marché
11560  /12
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
2 052.07
2 052.07
Hors Marché
11565  /21
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
15 429.47
15 429.47
Hors Marché
11566  /22
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
12 817.47
12 817.47
Hors Marché
11569  /25
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
696.58
696.58
Hors Marché
11571  /25
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
111 402.31
111 402.31
Hors Marché
12365  /22
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
28.50
28.50
Hors Marché
12479  /14
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
3 035.78
3 035.78
Hors Marché
12481  /24
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
11.71
11.71
Hors Marché
12483  /12
23/12/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
2 078.80
2 078.80
Hors Marché
12488  /21
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
16 138.03
16 138.03
Hors Marché
12489  /22
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
13 342.14
13 342.14
Hors Marché
12492  /25
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
725.36
725.36
Hors Marché
12494  /25
23/12/2024
Total Imputation
1 616 115.26
1 616 115.26
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
36 337.00
36 337.00
44 287.82
0.00
0.00
0.00
44 287.82
0.00
-7 950.82
121.88
121.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 387.61
2 387.61
Sans engagement
Hors Marché
610
/55
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
123.37
123.37
Hors Marché
753
/40
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
250.94
250.94
Hors Marché
762
/60
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
13.71
13.71
Hors Marché
764
/60
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 366.84
2 366.84
Hors Marché
1674
/54
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
120.58
120.58
Hors Marché
1735
/39
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
248.57
248.57
Hors Marché
1744
/57
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
13.58
13.58
Hors Marché
1746
/57
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 283.62
2 283.62
Hors Marché
2525
/55
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
111.17
111.17
Hors Marché
2638
/37
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
239.35
239.35
Hors Marché
2647
/62
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
13.08
13.08
Hors Marché
2649
/62
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 285.27
2 285.27
Hors Marché
3525
/55
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
116.90
116.90
Hors Marché
3610
/37
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
240.02
240.02
Hors Marché
3619
/59
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
13.10
13.10
Hors Marché
3621
/59
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3 041.94
3 041.94
Hors Marché
4324
/55
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
77.86
77.86
Hors Marché
4409
/37
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
311.71
311.71
Hors Marché
4419
/62
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.98
16.98
Hors Marché
4421
/62
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
3 144.35
3 144.35
Hors Marché
5519
/55
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
98.72
98.72
Hors Marché
5581
/37
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
324.06
324.06
Hors Marché
5590
/60
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
17.67
17.67
Hors Marché
5592
/60
Page 3880/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 241.11
3 241.11
Hors Marché
7075
/54
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
146.62
146.62
Hors Marché
7197
/37
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
338.48
338.48
Hors Marché
7206
/61
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
17.98
17.98
Hors Marché
7208
/61
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
3 219.29
3 219.29
Hors Marché
7839
/55
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
169.25
169.25
Hors Marché
7924
/35
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
338.53
338.53
Hors Marché
7933
/59
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
18.42
18.42
Hors Marché
7935
/59
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
5 324.12
5 324.12
Hors Marché
8647
/55
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
239.55
239.55
Hors Marché
8781
/35
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
555.90
555.90
Hors Marché
8790
/60
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
29.76
29.76
Hors Marché
8792
/60
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
3 551.56
3 551.56
Hors Marché
10225  /55
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
173.47
173.47
Hors Marché
10268  /39
Page 3881/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
372.37
372.37
Hors Marché
10277  /55
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
20.54
20.54
Hors Marché
10279  /55
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 753.87
3 753.87
Hors Marché
11286  /55
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
168.02
168.02
Hors Marché
11560  /38
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
391.71
391.71
Hors Marché
11569  /58
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
21.35
21.35
Hors Marché
11571  /58
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
3 746.13
3 746.13
Hors Marché
12365  /55
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
174.86
174.86
Hors Marché
12483  /38
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
392.09
392.09
Hors Marché
12492  /58
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
21.84
21.84
Hors Marché
12494  /58
23/12/2024
Total Imputation
44 287.82
44 287.82
Page 3882/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 248.00
8 248.00
9 461.09
0.00
0.00
0.00
9 461.09
0.00
-1 213.09
114.71
114.71
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
640.77
640.77
Sans engagement
Hors Marché
610
/85
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
89.61
89.61
Hors Marché
759
/52
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
72.97
72.97
Hors Marché
762
/90
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.94
3.94
Hors Marché
764
/90
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
642.06
642.06
Hors Marché
1674
/84
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
89.81
89.81
Hors Marché
1741
/49
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
73.12
73.12
Hors Marché
1744
/82
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.94
3.94
Hors Marché
1746
/82
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
601.68
601.68
Hors Marché
2525
/85
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
84.17
84.17
Hors Marché
2644
/52
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
68.52
68.52
Hors Marché
2647
/92
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.70
3.70
Hors Marché
2649
/92
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
605.60
605.60
Hors Marché
3525
/85
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
84.71
84.71
Hors Marché
3616
/52
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
68.96
68.96
Hors Marché
3619
/89
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.72
3.72
Hors Marché
3621
/89
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
605.60
605.60
Hors Marché
4324
/85
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
84.71
84.71
Hors Marché
4415
/52
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
68.96
68.96
Hors Marché
4419
/92
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.72
3.72
Hors Marché
4421
/92
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
605.60
605.60
Hors Marché
5519
/85
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
84.71
84.71
Hors Marché
5587
/52
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
68.96
68.96
Hors Marché
5590
/90
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.72
3.72
Hors Marché
5592
/90
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
605.60
605.60
Hors Marché
7075
/84
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
84.71
84.71
Hors Marché
7203
/52
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
68.96
68.96
Hors Marché
7206
/91
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.73
3.73
Hors Marché
7208
/91
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
605.61
605.61
Hors Marché
7839
/85
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
84.71
84.71
Hors Marché
7930
/52
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
68.95
68.95
Hors Marché
7933
/89
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.72
3.72
Hors Marché
7935
/89
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
605.61
605.61
Hors Marché
8647
/85
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
84.71
84.71
Hors Marché
8787
/52
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
68.95
68.95
Hors Marché
8790
/90
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.72
3.72
Hors Marché
8792
/90
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
662.92
662.92
Hors Marché
10225  /85
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
92.73
92.73
Hors Marché
10274  /49
Page 3885/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
75.47
75.47
Hors Marché
10277  /80
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4.07
4.07
Hors Marché
10279  /80
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
664.22
664.22
Hors Marché
11286  /87
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
92.91
92.91
Hors Marché
11566  /54
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
75.62
75.62
Hors Marché
11569  /90
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
4.08
4.08
Hors Marché
11571  /90
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
664.22
664.22
Hors Marché
12365  /88
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
92.91
92.91
Hors Marché
12489  /55
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
75.62
75.62
Hors Marché
12492  /91
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
4.08
4.08
Hors Marché
12494  /91
23/12/2024
Total Imputation
9 461.09
9 461.09
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
324 538.00
324 538.00
331 675.04
0.00
0.00
0.00
331 675.04
0.00
-7 137.04
102.20
102.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
16 911.70
16 911.70
Sans engagement
Hors Marché
610
/117
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
821.15
821.15
Hors Marché
753
/74
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 766.03
1 766.03
Hors Marché
762
/122
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
95.96
95.96
Hors Marché
764
/122
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
16 574.31
16 574.31
Hors Marché
1674
/116
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
816.35
816.35
Hors Marché
1735
/70
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 731.59
1 731.59
Hors Marché
1744
/110
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
94.08
94.08
Hors Marché
1746
/110
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
20 147.96
20 147.96
Hors Marché
2525
/117
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 025.43
1 025.43
Hors Marché
2638
/70
Page 3887/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 109.62
2 109.62
Hors Marché
2647
/124
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
114.63
114.63
Hors Marché
2649
/124
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
16 339.14
16 339.14
Hors Marché
3525
/116
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
834.27
834.27
Hors Marché
3610
/69
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 715.86
1 715.86
Hors Marché
3619
/120
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
93.25
93.25
Hors Marché
3621
/120
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
63 613.34
63 613.34
Hors Marché
4324
/117
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 221.89
2 221.89
Hors Marché
4409
/70
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 364.00
1 364.00
Hors Marché
4416
/22
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
6 708.16
6 708.16
Hors Marché
4419
/124
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
364.55
364.55
Hors Marché
4421
/124
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
36 275.10
36 275.10
Hors Marché
5519
/117
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 280.02
1 280.02
Hors Marché
5581
/70
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 740.57
3 740.57
Hors Marché
5590
/122
Page 3888/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
203.30
203.30
Hors Marché
5592
/122
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
25 884.19
25 884.19
Hors Marché
7075
/116
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 141.39
1 141.39
Hors Marché
7197
/70
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 694.27
2 694.27
Hors Marché
7206
/123
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
146.40
146.40
Hors Marché
7208
/123
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
16 602.37
16 602.37
Hors Marché
7839
/117
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 063.78
1 063.78
Hors Marché
7924
/68
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 765.01
1 765.01
Hors Marché
7933
/121
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
95.89
95.89
Hors Marché
7935
/121
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
14 199.62
14 199.62
Hors Marché
8647
/117
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
955.41
955.41
Hors Marché
8781
/68
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 508.41
1 508.41
Hors Marché
8790
/122
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
82.07
82.07
Hors Marché
8792
/122
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
18 870.83
18 870.83
Hors Marché
10225  /117
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
980.49
980.49
Hors Marché
10268  /67
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 977.59
1 977.59
Hors Marché
10277  /108
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
107.37
107.37
Hors Marché
10279  /108
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
21 038.57
21 038.57
Hors Marché
11286  /118
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
997.31
997.31
Hors Marché
11560  /71
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 201.63
2 201.63
Hors Marché
11569  /121
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
119.59
119.59
Hors Marché
11571  /121
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
19 204.03
19 204.03
Hors Marché
12365  /119
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
953.35
953.35
Hors Marché
12483  /71
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 013.85
2 013.85
Hors Marché
12492  /122
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
109.36
109.36
Hors Marché
12494  /122
23/12/2024
Total Imputation
331 675.04
331 675.04
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
67 326.00
67 326.00
119 561.62
0.00
0.00
0.00
119 561.62
0.00
-52 235.62
177.59
177.59
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
4 231.03
4 231.03
Sans engagement
Hors Marché
610
/146
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
90.86
90.86
Hors Marché
752
/49
30/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
410.81
410.81
Hors Marché
754
/159
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
151.34
151.34
Hors Marché
756
/57
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
488.58
488.58
Hors Marché
762
/151
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
26.55
26.55
Hors Marché
764
/151
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
4 266.52
4 266.52
Hors Marché
1674
/145
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
55.37
55.37
Hors Marché
1733
/46
28/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
410.81
410.81
Hors Marché
1736
/148
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
151.35
151.35
Hors Marché
1738
/61
26/02/2024
Page 3891/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
488.58
488.58
Hors Marché
1744
/135
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
26.55
26.55
Hors Marché
1746
/135
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
6 882.92
6 882.92
Hors Marché
2525
/146
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
45.47
45.47
Hors Marché
2636
/46
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
657.28
657.28
Hors Marché
2639
/160
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
242.15
242.15
Hors Marché
2641
/58
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
781.71
781.71
Hors Marché
2647
/153
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
42.49
42.49
Hors Marché
2649
/153
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
7 103.57
7 103.57
Hors Marché
3525
/144
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
134.01
134.01
Hors Marché
3608
/46
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
665.09
665.09
Hors Marché
3611
/159
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
252.25
252.25
Hors Marché
3613
/57
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
814.28
814.28
Hors Marché
3619
/148
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
44.25
44.25
Hors Marché
3621
/148
25/04/2024
Page 3892/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3 621.61
3 621.61
Hors Marché
4324
/146
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
105.41
105.41
Hors Marché
4407
/48
30/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
318.83
318.83
Hors Marché
4410
/160
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
129.49
129.49
Hors Marché
4412
/58
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
418.03
418.03
Hors Marché
4419
/153
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
22.72
22.72
Hors Marché
4421
/153
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
10 725.29
10 725.29
Hors Marché
5519
/145
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
312.73
312.73
Hors Marché
5579
/46
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 038.45
1 038.45
Hors Marché
5582
/158
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
385.07
385.07
Hors Marché
5584
/56
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 243.16
1 243.16
Hors Marché
5590
/150
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
67.56
67.56
Hors Marché
5592
/150
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
8 464.17
8 464.17
Hors Marché
7075
/147
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
129.62
129.62
Hors Marché
7195
/47
30/07/2024
Page 3893/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
788.18
788.18
Hors Marché
7198
/166
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
299.33
299.33
Hors Marché
7200
/63
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
966.30
966.30
Hors Marché
7206
/155
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
52.51
52.51
Hors Marché
7208
/155
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
11 083.00
11 083.00
Hors Marché
7839
/147
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
95.81
95.81
Hors Marché
7922
/46
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 056.13
1 056.13
Hors Marché
7925
/158
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
390.14
390.14
Hors Marché
7927
/56
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 259.45
1 259.45
Hors Marché
7933
/151
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
68.45
68.45
Hors Marché
7935
/151
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
11 363.76
11 363.76
Hors Marché
8647
/147
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
112.13
112.13
Hors Marché
8779
/48
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 076.06
1 076.06
Hors Marché
8782
/162
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
400.23
400.23
Hors Marché
8784
/61
26/09/2024
Page 3894/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 292.03
1 292.03
Hors Marché
8790
/152
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
70.21
70.21
Hors Marché
8792
/152
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
8 978.98
8 978.98
Hors Marché
10225  /145
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
100.96
100.96
Hors Marché
10266  /45
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
830.35
830.35
Hors Marché
10269  /151
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
316.14
316.14
Hors Marché
10271  /65
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 020.57
1 020.57
Hors Marché
10277  /133
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
55.47
55.47
Hors Marché
10279  /133
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
8 762.08
8 762.08
Hors Marché
11286  /147
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
84.04
84.04
Hors Marché
11558  /48
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
807.58
807.58
Hors Marché
11561  /165
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
307.73
307.73
Hors Marché
11563  /64
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
993.46
993.46
Hors Marché
11569  /150
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
53.98
53.98
Hors Marché
11571  /150
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
9 092.89
9 092.89
Hors Marché
12365  /147
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
84.04
84.04
Hors Marché
12481  /48
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
846.61
846.61
Hors Marché
12484  /164
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
319.51
319.51
Hors Marché
12486  /64
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 031.50
1 031.50
Hors Marché
12492  /150
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
56.05
56.05
Hors Marché
12494  /150
23/12/2024
Total Imputation
119 561.62
119 561.62
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 067.00
15 067.00
28 998.40
0.00
0.00
0.00
28 998.40
0.00
-13 931.40
192.46
192.46
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 767.19
1 767.19
Sans engagement
Hors Marché
610
/170
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
144.54
144.54
Hors Marché
754
/183
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
47.75
47.75
Hors Marché
756
/81
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
171.91
171.91
Hors Marché
762
/175
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.34
9.34
Hors Marché
764
/175
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 470.11
1 470.11
Hors Marché
1674
/169
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
116.44
116.44
Hors Marché
1736
/171
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
37.46
37.46
Hors Marché
1738
/84
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
138.50
138.50
Hors Marché
1744
/158
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
7.53
7.53
Hors Marché
1746
/158
26/02/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 487.11
1 487.11
Hors Marché
2525
/170
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
117.54
117.54
Hors Marché
2639
/184
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
32.38
32.38
Hors Marché
2641
/82
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
139.80
139.80
Hors Marché
2647
/177
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
7.60
7.60
Hors Marché
2649
/177
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 536.21
1 536.21
Hors Marché
3525
/167
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
116.00
116.00
Hors Marché
3611
/182
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
33.87
33.87
Hors Marché
3613
/80
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
144.69
144.69
Hors Marché
3619
/171
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7.86
7.86
Hors Marché
3621
/171
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 032.36
1 032.36
Hors Marché
4324
/170
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
63.88
63.88
Hors Marché
4410
/184
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
21.79
21.79
Hors Marché
4412
/82
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
88.10
88.10
Hors Marché
4419
/177
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4.78
4.78
Hors Marché
4421
/177
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 936.09
1 936.09
Hors Marché
5519
/170
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
126.48
126.48
Hors Marché
5582
/183
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
41.42
41.42
Hors Marché
5584
/81
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
151.43
151.43
Hors Marché
5590
/175
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8.24
8.24
Hors Marché
5592
/175
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 875.70
3 875.70
Hors Marché
7075
/175
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
337.43
337.43
Hors Marché
7198
/194
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
121.37
121.37
Hors Marché
7200
/91
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
408.40
408.40
Hors Marché
7206
/183
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
22.21
22.21
Hors Marché
7208
/183
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 511.55
2 511.55
Hors Marché
7839
/174
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
209.55
209.55
Hors Marché
7925
/183
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
72.63
72.63
Hors Marché
7927
/83
Page 3899/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
254.98
254.98
Hors Marché
7933
/178
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
13.86
13.86
Hors Marché
7935
/178
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 430.84
1 430.84
Hors Marché
8647
/174
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
110.89
110.89
Hors Marché
8782
/188
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
33.90
33.90
Hors Marché
8784
/88
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
133.66
133.66
Hors Marché
8790
/179
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
7.27
7.27
Hors Marché
8792
/179
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 357.85
2 357.85
Hors Marché
10225  /170
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
191.93
191.93
Hors Marché
10269  /175
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
65.63
65.63
Hors Marché
10271  /89
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
237.23
237.23
Hors Marché
10277  /157
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
12.89
12.89
Hors Marché
10279  /157
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 268.26
3 268.26
Hors Marché
11286  /173
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
285.16
285.16
Hors Marché
11561  /191
26/11/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
100.16
100.16
Hors Marché
11563  /90
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
348.12
348.12
Hors Marché
11569  /176
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
18.93
18.93
Hors Marché
11571  /176
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 293.25
1 293.25
Hors Marché
12365  /172
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
101.71
101.71
Hors Marché
12484  /189
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
31.44
31.44
Hors Marché
12486  /89
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
126.32
126.32
Hors Marché
12492  /175
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
6.88
6.88
Hors Marché
12494  /175
23/12/2024
Total Imputation
28 998.40
28 998.40
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6417
REMUNERATIONS DES APPRENTIS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATIONS DES APPRENTIS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 290.00
1 290.00
5 933.07
0.00
0.00
0.00
5 933.07
0.00
-4 643.07
459.93
459.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
115.52
115.52
Sans engagement
Hors Marché
610
/184
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
477.08
477.08
Hors Marché
1674
/183
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
477.08
477.08
Hors Marché
2525
/184
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
461.18
461.18
Hors Marché
3525
/181
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
477.08
477.08
Hors Marché
4324
/184
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
477.08
477.08
Hors Marché
5519
/185
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
477.08
477.08
Hors Marché
7075
/189
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
477.08
477.08
Hors Marché
7839
/188
26/08/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
477.08
477.08
Hors Marché
8647
/186
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
611.37
611.37
Hors Marché
10225  /182
Page 3902/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
702.72
702.72
Hors Marché
11286  /185
25/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
702.72
702.72
Hors Marché
12365  /185
Total Imputation
5 933.07
5 933.07
Page 3903/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
274 607.00
274 607.00
276 912.68
0.00
0.00
0.00
276 912.68
0.00
-2 305.68
100.84
100.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
22 417.44
22 417.44
Sans engagement
Hors Marché
754
/211
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
19 340.85
19 340.85
Hors Marché
1736
/199
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
21 259.32
21 259.32
Hors Marché
2639
/213
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
21 406.80
21 406.80
Hors Marché
3611
/211
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
20 268.62
20 268.62
Hors Marché
4410
/213
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
24 165.28
24 165.28
Hors Marché
5582
/213
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
24 964.46
24 964.46
Hors Marché
7198
/225
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
24 676.61
24 676.61
Hors Marché
7925
/213
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
23 337.82
23 337.82
Hors Marché
8782
/218
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
24 483.63
24 483.63
Hors Marché
10269  /202
Page 3904/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
24 752.05
24 752.05
Hors Marché
11561  /221
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
25 839.80
25 839.80
Hors Marché
12484  /219
23/12/2024
Total Imputation
276 912.68
276 912.68
Page 3905/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
525 197.00
525 197.00
541 050.95
0.00
0.00
0.00
541 050.95
0.00
-15 853.95
103.02
103.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
520.65
520.65
Sans engagement
Hors Marché
750
/22
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
954.87
954.87
Hors Marché
753
/108
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
298.65
298.65
Hors Marché
756
/105
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
40 140.47
40 140.47
Hors Marché
759
/85
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
510.26
510.26
Hors Marché
1731
/24
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
946.12
946.12
Hors Marché
1735
/99
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
283.23
283.23
Hors Marché
1738
/108
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
41 914.15
41 914.15
Hors Marché
1741
/78
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
500.60
500.60
Hors Marché
2634
/22
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 149.60
1 149.60
Hors Marché
2638
/104
Page 3906/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
411.80
411.80
Hors Marché
2641
/107
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
39 845.06
39 845.06
Hors Marché
2644
/85
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
502.44
502.44
Hors Marché
3606
/22
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
962.57
962.57
Hors Marché
3610
/103
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
429.20
429.20
Hors Marché
3613
/105
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
39 993.29
39 993.29
Hors Marché
3616
/85
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
517.76
517.76
Hors Marché
4405
/22
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 306.11
2 306.11
Hors Marché
4409
/104
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
226.93
226.93
Hors Marché
4412
/107
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
41 205.10
41 205.10
Hors Marché
4415
/85
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
542.66
542.66
Hors Marché
5577
/22
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 388.55
1 388.55
Hors Marché
5581
/104
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
639.77
639.77
Hors Marché
5584
/107
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
43 204.05
43 204.05
Hors Marché
5587
/85
Page 3907/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
558.53
558.53
Hors Marché
7193
/22
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 309.28
1 309.28
Hors Marché
7197
/104
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
631.07
631.07
Hors Marché
7200
/123
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
44 423.60
44 423.60
Hors Marché
7203
/85
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
548.20
548.20
Hors Marché
7920
/22
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 246.18
1 246.18
Hors Marché
7924
/102
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
694.19
694.19
Hors Marché
7927
/110
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
43 614.09
43 614.09
Hors Marché
7930
/85
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
534.21
534.21
Hors Marché
8777
/22
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 207.97
1 207.97
Hors Marché
8781
/102
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
651.22
651.22
Hors Marché
8784
/115
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
42 507.97
42 507.97
Hors Marché
8787
/85
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
567.43
567.43
Hors Marché
10264  /24
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 165.49
1 165.49
Hors Marché
10268  /96
Page 3908/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
572.67
572.67
Hors Marché
10271  /114
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
45 157.13
45 157.13
Hors Marché
10274  /78
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
564.24
564.24
Hors Marché
11556  /22
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 177.09
1 177.09
Hors Marché
11560  /105
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
611.87
611.87
Hors Marché
11563  /117
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
44 903.32
44 903.32
Hors Marché
11566  /86
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
587.70
587.70
Hors Marché
12478  /22
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 139.92
1 139.92
Hors Marché
12483  /105
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
526.47
526.47
Hors Marché
12486  /116
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
46 757.22
46 757.22
Hors Marché
12489  /87
23/12/2024
Total Imputation
541 050.95
541 050.95
Page 3909/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 192.00
3 192.00
5 887.89
0.00
0.00
0.00
5 887.89
0.00
-2 695.89
184.46
184.46
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
295.94
295.94
Sans engagement
Hors Marché
754
/241
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
280.97
280.97
Hors Marché
1736
/224
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
412.90
412.90
Hors Marché
2639
/243
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
429.68
429.68
Hors Marché
3611
/240
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
226.78
226.78
Hors Marché
4410
/243
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
624.86
624.86
Hors Marché
5582
/243
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
615.96
615.96
Hors Marché
7198
/258
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
678.56
678.56
Hors Marché
7925
/244
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
638.80
638.80
Hors Marché
8782
/249
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
563.56
563.56
Hors Marché
10269  /228
Page 3910/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
601.13
601.13
Hors Marché
11561  /251
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
518.75
518.75
Hors Marché
12484  /248
23/12/2024
Total Imputation
5 887.89
5 887.89
Page 3911/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64731
ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 220.44
0.00
0.00
0.00
5 220.44
0.00
-5 220.44
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
88.62
88.62
Sans engagement
Hors Marché
2525
/194
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 373.61
1 373.61
Hors Marché
3525
/191
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 329.30
1 329.30
Hors Marché
4324
/194
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 373.61
1 373.61
Hors Marché
5519
/197
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
442.43
442.43
Hors Marché
7075
/199
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
612.87
612.87
Hors Marché
11286  /193
25/11/2024
Total Imputation
5 220.44
5 220.44
Page 3912/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BOURSES ET PRIX                                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
585.00
585.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
585.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24432601
50.00
0.00 DEHAESE ETS
21/06/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon
Hors Marché
NA24433701
535.00
0.00 DEHAESE ETS
21/06/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon
Hors Marché
585.00
Total Imputation
Page 3913/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 65132
PRIX
Compte Géré TTC
Operation
: A20117
MAISONS FLEURIES
Compte : PRIX                                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 028.34
11 028.34
10 632.79
0.00
0.00
0.00
10 632.79
0.00
395.55
96.41
96.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
565.00
565.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /127
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-prix jardinieres
363.64
36.36
400.00
Hors Marché
12796  /127
21/01/2025
NA24063201
500.00
0.00 ALBATOUR DOUAI
61
16/01/2024
FAC. STIVALA 2023 DU 23/09/2023
500.00
500.00
15/01/2024
JCV-P&J-DF-F-CMF-Manif-bon ca
Hors Marché
498
/0
NA24063201 - JCV-P&J-DF-F-CMF-Manif-bon cadeau
NA24351501
300.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
859
28/05/2024
FAC. 3920 DU 27/03/2024
300.00
300.00
03/05/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon
Hors Marché
4755
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon plaisirs 1
NA24351601
300.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
859
28/05/2024
FAC. 3921 DU 28/03/2024
300.00
300.00
03/05/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon
Hors Marché
4757
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon plaisirs 2
NA24409001
1 000.00
0.00 VERTDIS
969
10/06/2024
FAC. 11592 DU 17/04/2024
75.00
75.00
06/06/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon
Hors Marché
5269
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
11/06/2024
VERTDIS
969
10/06/2024
FAC. 11661 DU 10/05/2024
20.00
20.00
Hors Marché
5270
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
11/06/2024
VERTDIS
969
10/06/2024
FAC. 11690 DU 16/05/2024
230.00
230.00
Hors Marché
5271
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
11/06/2024
VERTDIS
969
10/06/2024
FAC. 11715 DU 24/05/2024
20.00
20.00
Hors Marché
5272
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
11/06/2024
VERTDIS
1165
05/07/2024
FAC. 11735 DU 30/05/2024
40.00
40.00
Hors Marché
6319
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VERTDIS
1165
05/07/2024
FAC. 11766 DU 06/06/2024
20.00
20.00
Hors Marché
6321
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
VERTDIS
1177
09/07/2024
FAC. 11070 DU 02/11/2023
30.00
30.00
Hors Marché
6388
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
NA24433301
2 360.00
0.00 DEHAESE ETS
1388
09/08/2024
FAC. F20243175 DU 26/07/2024
2 163.64
216.36
2 380.00
06/06/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon
Hors Marché
7564
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux mais fleur  13/08/2024
NA24584501
300.00
0.00 VERTDIS
26/08/2024
JCV-P&J-VS-F-Serre-Presta-bon
Hors Marché
NA24677001
4 900.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
1803
16/10/2024
FAC. LBP2024/4082-4071 DU 08/10/2024
4 900.00
4 900.00
14/10/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon
Hors Marché
10126  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
NA24678001
535.00
0.00 DEHAESE ETS
1838
21/10/2024
FAC. F20243238 DU 20/10/2024
486.36
48.64
535.00
11/10/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon
Hors Marché
10330  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
NA24678201
120.00
0.00 DEHAESE ETS
1838
21/10/2024
FAC. F20243239 DU 20/10/2024
109.09
10.91
120.00
11/10/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bon
Hors Marché
10328  /0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-bons cadeaux
NA24679701
95.55
0.00 LE FURET DU NORD
10/10/2024
JCV-P&J-DF-F-Ville-Four-livre
Hors Marché
NA24691901
197.79
0.00 ARBRES ET FLEURS
1883
25/10/2024
FAC. F24/337 DU 15/10/2024
164.83
32.96
197.79
22/10/2024
JCV-P&J-VC-F-Ville-Four-hôtel
Hors Marché
10536  /0
JCV-P&J-VC-F-Ville-Four-hôtel insectes
NA24700101
400.00
0.00 DEHAESE ETS
21/10/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Four-prix
Hors Marché
11 008.34
Total Imputation
10 287.56
345.23
10 632.79
Page 3915/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A20082
EP DIVERSES RUES
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 496.91
17 496.91
17 496.89
0.00
0.00
0.00
17 496.89
0.00
0.02
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24414001
2 486.86
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1097
21/06/2024
FAC. 2405090 DU 29/05/2024
1 976.83
395.36
2 372.19
27/05/2024
RM - RC - TRAVAUX D'ECLAIRAGE 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 5884
/0
CANDELABRE FAUBOURG DE BETHUNE
26/06/2024
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1097
21/06/2024
FAC. 2405090 DU 29/05/2024 / RETENUE DE GARANTIE
95.54
19.11
114.65
21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 5884
/0
CANDELABRE FAUBOURG DE BETHUNE
26/06/2024
NA24414201
1 132.09
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1097
21/06/2024
FAC. 2405091 DU 29/05/2024 / RETENUE DE GARANTIE
43.49
8.70
52.19
27/05/2024
RM - RC - TRAVAUX D'ECLAIRAGE 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 5883
/0
CANDELABRE MAISON DES ASSOCIATIONS
26/06/2024
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1097
21/06/2024
FAC. 2405091 DU 29/05/2024
899.92
179.98
1 079.90
21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 5883
/0
CANDELABRE MAISON DES ASSOCIATIONS
26/06/2024
NA24598201
488.42
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1814
17/10/2024
FAC. 2409022 DU 16/09/2024/ RETENUE DE GARANTIE
18.77
3.75
22.52
09/09/2024
RM - RC - RUE PAUL THERY - TR 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10164  /0
RM - RC - RUE PAUL THERY - TRAVAUX D'ECLAIRAGE EXT
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1814
17/10/2024
FAC. 2409022 DU 16/09/2024
388.24
77.65
465.89
21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10164  /0
RM - RC - RUE PAUL THERY - TRAVAUX D'ECLAIRAGE EXT
NA24599901
800.58
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1814
17/10/2024
FAC. 2409023 DU 16/09/2024/ RETENUE DE GARANTIE
30.76
6.15
36.91
09/09/2024
RM - RC - RUE DU POLYGONE - T 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10163  /0
RACCORDEMENT SUR RESAU EXISTANT RUE DU POLYGONE
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1814
17/10/2024
FAC. 2409023 DU 16/09/2024
636.39
127.28
763.67
21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10163  /0
RACCORDEMENT SUR RESAU EXISTANT RUE POLYGONE
NA24616701
2 049.12
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1814
17/10/2024
FAC. 2409112 DU 30/09/2024/ RETENUE DE GARANTIE
78.73
15.74
94.47
19/09/2024
RM - RC - GIRATOIRE FORT DE S 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10165  /0
RM - RC - GIRATOIRE FORT DE SCARPE - TRAVAUX D'ECL
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1814
17/10/2024
FAC. 2409112 DU 30/09/2024
1 628.88
325.77
1 954.65
21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10165  /0
RM - RC - GIRATOIRE FORT DE SCARPE - TRAVAUX D'ECL
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24616801
10 539.86
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1826
18/10/2024
FAC. 2409113 DU 30/09/2024
404.94
80.99
485.93
20/09/2024
RM - RC - PARC CHARLES FENAIN 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10246  /0
TRAVAUX DECLAIRAGE EXTERIEUR PARC FENAIN/RETENUE D
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1826
18/10/2024
FAC. 2409113 DU 30/09/2024
8 378.27
1 675.65
10 053.92
21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10246  /0
TRAVAUX D ECLAIRAGE EXTERIEUR PARC FENAIN
17 496.93
Total Imputation
14 580.76
2 916.13
17 496.89
Page 3917/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A20082
EP DIVERSES RUES
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
75 000.00
4 655.03
-49 822.95
29 832.08
14 545.43
0.00
0.00
0.00
14 545.43
0.00
15 286.65
48.76
48.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23318101P
4 655.03
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
313
16/02/2024
ARMOIRE DE COMMANDE RUE MOINEAUX/PINSONS /RETENUE DE GARANTI
183.50
36.70
220.20
29/12/2023
RC - RUES MOINEAUX/PINSONS - 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 1685
/0
RC - RUES MOINEAUX/PINSONS - FOURNITURE ET POSE D'
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
313
16/02/2024
ARMOIRE DE COMMANDE EP RUE MOINEAUX/PINSONS
3 714.04
742.81
4 456.85
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 1685
/0
RC - RUES MOINEAUX/PINSONS - FOURNITURE ET POSE D'
NA24193601
4 887.32
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
500
22/03/2024
FAC. 2402132 DU 29/02/2024
3 881.02
776.20
4 657.22
26/02/2024
RM - RC - PARKING DE LA TOUR 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2721
/0
LOT 4 LUMINAIRES LED PARKING DE LA TOUR DES DAMES
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
500
22/03/2024
FAC. 2402132 DU 29/02/2024 / RETENUE DE GARANTIE
191.75
38.35
230.10
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2721
/0
LOT 4 LUMINAIRES LED PARKING DE LA TOUR DES DAMES
NA24194101
2 334.70
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
501
22/03/2024
FAC. 2402122 DU 28/02/2024
1 853.98
370.80
2 224.78
26/02/2024
RM - RC - RUE DE RECKLINGHAUS 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2723
/0
ENSEMBLE CANDELABRES RUE DE RECKLINGHAUSEN
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
501
22/03/2024
FAC. 2402122 DU 28/02/2024 / RETENUE DE GARANTIE
91.60
18.32
109.92
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2723
/0
ENSEMBLE CANDELABRES RUE DE RECKLINGHAUSEN
NA24194201
2 646.36
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
500
22/03/2024
FAC. 2402134 DU 29/02/2024 / RETENUE DE GARANTIE
103.83
20.76
124.59
26/02/2024
RM - RC - BOULEVARD LAHURE - 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2719
/0
ENSEMBLE CANDELABRES BOULEVARD LAHURE
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
500
22/03/2024
FAC. 2402134 DU 29/02/2024
2 101.48
420.29
2 521.77
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2719
/0
ENSEMBLE CANDELABRES BOULEVARD LAHURE
NA24386801
4 649.90
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
15/05/2024
RM - CASERNE CAUX - FOURNITUR 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E
NA24437701
1 591.20
0.00 ENEDIS ERDF
21/06/2024
RM - RC - 85 RUE DU 15EME REG Hors Marché
Page 3918/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24578801
9 045.55
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
26/08/2024
RM - DIVERS TRAVAUX D'ECLAIRA 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E
29 810.06
Total Imputation
12 121.20
2 424.23
14 545.43
Page 3919/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2021015
EP DIVERSES RUES ECONOMIE D ENERGIE
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
44 458.98
0.00
0.00
0.00
44 458.98
0.00
-44 458.98
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02170
44 458.98
0.00 SAS SATELEC
1118
26/06/2024
FAC. 2405U29005 DU 28/05/2024
37 049.15
7 409.83
44 458.98
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23005-0-01 Travaux rénovation des éclai
6001
/0
NA24-02170 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 23005 LOT
44 458.98
Total Imputation
37 049.15
7 409.83
44 458.98
Page 3920/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2021015
EP DIVERSES RUES ECONOMIE D ENERGIE
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600 000.00
400 000.00
217 905.24
-60 425.00
1 157 480.24
679 026.17
0.00
0.00
0.00
679 026.17
0.00
478 454.07
58.66
58.66
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23379501P
157 480.24
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
441
13/03/2024
FAC. 2401095 DU 30/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
877.66
175.53
1 053.19
29/12/2023
RM - RC - RESIDENCE GAYANT - 23018-0-01 INSTALLATIONS ÉCLAIRAGE EXTÉ 2442
/0
RM - RC - RESIDENCE GAYANT - RENOVATION ECLAIRAGE
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
441
13/03/2024
FAC. 2401095 DU 30/01/2024
16 675.46
3 335.09
20 010.55
23018-0-01 INSTALLATIONS ÉCLAIRAGE EXTÉ 2442
/0
RM - RC - RESIDENCE GAYANT - RENOVATION ECLAIRAGE
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
546
29/03/2024
FAC. 2402125 DU 28/02/2024
26 386.63
5 277.33
31 663.96
23018-0-01 INSTALLATIONS ÉCLAIRAGE EXTÉ 2896
/0
RM - RC - RESIDENCE GAYANT - RENOVATION ECLAIRAGE  05/04/2024
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
546
29/03/2024
FAC. 2402125 DU 28/02/2024 / RETENUE DE GARANTIE
1 388.77
277.75
1 666.52
23018-0-01 INSTALLATIONS ÉCLAIRAGE EXTÉ 2896
/0
RM - RC - RESIDENCE GAYANT - RENOVATION ECLAIRAGE  05/04/2024
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1135
28/06/2024
FAC. 2404130 DU 30/04/2024
34 331.01
6 866.20
41 197.21
23018-0-01 INSTALLATIONS ÉCLAIRAGE EXTÉ 6124
/0
RM - RC - RESIDENCE GAYANT - RENOVATION ECLAIRAGE  03/07/2024
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1135
28/06/2024
FAC. 2404130 DU 30/04/2024 / RETENUE DE GARANTIE
1 806.89
361.38
2 168.27
23018-0-01 INSTALLATIONS ÉCLAIRAGE EXTÉ 6124
/0
RM - RC - RESIDENCE GAYANT - RENOVATION ECLAIRAGE  03/07/2024
NA23785401P
60 425.00
0.00 SAS SATELEC
1118
26/06/2024
FAC. 2405U29005 DU 28/05/2024
36 688.20
7 337.64
44 025.84
29/12/2023
RC - TRAVAUX DE RENOVATION SP 23005-0-01 Travaux rénovation des éclai
6002
/0
NA23785401P - RC - TRAVAUX DE RENOVATION SPECIFIQU
SAS SATELEC
1506
05/09/2024
FAC. 2406U29014 DU 28/06/2024
13 665.97
2 733.19
16 399.16
23005-0-01 Travaux rénovation des éclai
8292
/2
NA23785401P - RC - TRAVAUX DE RENOVATION SPECIFIQU
NA24205101
13 860.00
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1182
09/07/2024
FAC. 2406042 DU 17/06/2024
11 550.00
2 310.00
13 860.00
25/03/2024
RM - FOURNITURE DE MATERIEL P Hors Marché
6446
/0
RM - FOURNITURE DE MATERIEL POUR LUMINAIRES FONCTI
NA24205301
23 760.00
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1182
09/07/2024
FAC. 2406041 DU 17/06/2024
19 800.00
3 960.00
23 760.00
25/03/2024
RM - FOURNITURE DE MATERIEL R Hors Marché
6447
/0
RM - FOURNITURE DE MATERIEL RETROFIT POUR LUMINAIR
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24240401
724.79
0.00 GROUPE MONITEUR
797
17/05/2024
FAC. A2401859 DU 19/03/2024
591.40
118.28
709.68
22/03/2024
RC - SC RENOVATION DES INSTAL Hors Marché
4462
/0
RC - SC RENOVATION DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE E
NA24489701
374.46
0.00 GROUPE MONITEUR
1377
08/08/2024
FAC. A2405097 DU 02/07/2024
299.90
59.98
359.88
01/07/2024
CC - RC - RENOVATIONS DE INST Hors Marché
7538
/0
CC - RC - RENOVATIONS DE INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE 08/08/2024
NA24565501
52 418.16
0.00 SAS SATELEC
1506
05/09/2024
FAC. 2406U29014 DU 28/06/2024
6 632.65
1 326.53
7 959.18
12/08/2024
RC - TRAVAUX DE RENOVATION SP 23005-0-01 Travaux rénovation des éclai
8292
/2
NA24565501 - RC - TRAVAUX DE RENOVATION SPECIFIQUE
SAS SATELEC
2095
22/11/2024
FAC. 2408U29034 DU 30/08/2024
15 362.45
3 072.49
18 434.94
23005-0-01 Travaux rénovation des éclai
11727  /0
RC - TRAVAUX DE RENOVATION SPECIFIQUES SUR ECLAIRA 23/12/2024
NA24737201
60 476.34
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2108
25/11/2024
FAC. 2409041 DU 20/09/2024
18 828.50
3 765.70
22 594.20
06/11/2024
RC - TRAVAUX EP - ECONOMIE D' 24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11772  /0
NA24737201 - RC - TRAVAUX EP - ECONOMIE D'ENERGIE
NA24737301
37 882.80
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2108
25/11/2024
FAC. 2409041 DU 20/09/2024
1 537.50
307.50
1 845.00
06/11/2024
RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'EN 24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11772  /0
NA24737301 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2109
25/11/2024
FAC. 2410091 DU 31/10/2024
19 350.00
3 870.00
23 220.00
24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11773  /0
NA24737301 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
NA24737401
27 652.80
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2108
25/11/2024
FAC. 2409041 DU 20/09/2024
3 980.00
796.00
4 776.00
06/11/2024
RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'EN 24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11772  /0
NA24737401 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2109
25/11/2024
FAC. 2410091 DU 31/10/2024
5 115.00
1 023.00
6 138.00
24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11773  /0
NA24737401 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
NA24737501
41 898.00
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2108
25/11/2024
FAC. 2409041 DU 20/09/2024
8 993.50
1 798.70
10 792.20
06/11/2024
RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'EN 24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11772  /0
NA24737501 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2109
25/11/2024
FAC. 2410091 DU 31/10/2024
3 645.00
729.00
4 374.00
24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11773  /0
NA24737501 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
NA24737701
259 664.10
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2106
25/11/2024
FAC. 2409042 DU 20/09/2024 / RETENUE DE GARANTIE
5 532.43
1 106.48
6 638.91
06/11/2024
RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'EN 24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11770  /0
NA24737701 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2106
25/11/2024
FAC. 2409042 DU 20/09/2024
75 994.01
15 198.80
91 192.81
24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11770  /0
NA24737701 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2107
25/11/2024
FAC. 2410092 DU 31/10/2024 / RETENUE DE GARANTIE
3 776.17
755.23
4 531.40
24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11771  /0
NA24737701 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -  12/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2107
25/11/2024
FAC. 2410092 DU 31/10/2024
22 499.54
4 499.91
26 999.45
24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11771  /0
NA24737701 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -  12/12/2024
NA24737801
43 047.00
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2106
25/11/2024
FAC. 2409042 DU 20/09/2024
5 209.50
1 041.90
6 251.40
06/11/2024
RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'EN 24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11770  /0
NA24737801 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2107
25/11/2024
FAC. 2410092 DU 31/10/2024
17 500.00
3 500.00
21 000.00
24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11771  /0
NA24737801 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -  12/12/2024
NA24737901
58 524.60
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2106
25/11/2024
FAC. 2409042 DU 20/09/2024
19 979.50
3 995.90
23 975.40
06/11/2024
RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'EN 24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11770  /0
NA24737901 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2107
25/11/2024
FAC. 2410092 DU 31/10/2024
1 584.50
316.90
1 901.40
24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11771  /0
NA24737901 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -  12/12/2024
NA24738001
55 556.40
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2106
25/11/2024
FAC. 2409042 DU 20/09/2024
4 312.50
862.50
5 175.00
06/11/2024
RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'EN 24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11770  /0
NA24738001 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2107
25/11/2024
FAC. 2410092 DU 31/10/2024
30 024.00
6 004.80
36 028.80
24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11771  /0
NA24738001 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -  12/12/2024
NA24738101
5 852.40
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2106
25/11/2024
FAC. 2409042 DU 20/09/2024
883.50
176.70
1 060.20
06/11/2024
RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'EN 24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11770  /0
NA24738101 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2107
25/11/2024
FAC. 2410092 DU 31/10/2024
1 018.00
203.60
1 221.60
24018-0-02 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2
11771  /0
NA24738101 - RC - TRAVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE -  12/12/2024
NA24738201
257 898.26
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2108
25/11/2024
FAC. 2409041 DU 20/09/2024
82 717.33
16 543.47
99 260.80
06/11/2024
RC - TRVAUX EP ECONOMIE D'ENE 24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11772  /0
NA24738201 - RC - TRVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE - L
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2108
25/11/2024
FAC. 2409041 DU 20/09/2024 / RETENUE DE GARANTIE
6 035.74
1 207.15
7 242.89
24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11772  /0
NA24738201 - RC - TRVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE - L
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2109
25/11/2024
FAC. 2410091 DU 31/10/2024
37 851.50
7 570.30
45 421.80
24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11773  /0
NA24738201 - RC - TRVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE - L
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
2109
25/11/2024
FAC. 2410091 DU 31/10/2024 / RETENUE DE GARANTIE
3 430.44
686.09
4 116.53
24018-0-01 SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 1
11773  /0
NA24738201 - RC - TRVAUX EP ECONOMIE D'ENERGIE - L
1 157 495.35
Total Imputation
565 855.15
113 171.02
679 026.17
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2022004
AVENUE DE METZ
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 741.60
12 741.60
12 465.60
0.00
0.00
0.00
12 465.60
0.00
276.00
97.83
97.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23402001P
1 515.60
0.00 RAMERY RESEAUX
265
12/02/2024
FAC. 70312115 DU 18/12/2023
1 148.00
229.60
1 377.60
29/12/2023
RC - AVENUE DE METZ - LOT 3 - 22044-0-03 GENIE ELECTRIQUE POUR L ECLA 1479
/0
RC - AVENUE DE METZ - LOT 3 - TRANCHE FERME
NA23430701P
11 226.00
0.00 RAMERY RESEAUX
265
12/02/2024
FAC. 70312114 DU 18/12/2023
11 088.00
11 088.00
29/12/2023
RC - AVENUE DE METZ - LOT 3 - 22044-0-03 GENIE ELECTRIQUE POUR L ECLA 1478
/0
RC - AVENUE DE METZ - LOT 3 - TRANCHE OPTIONNELLE
12 741.60
Total Imputation
12 236.00
229.60
12 465.60
Page 3924/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A20082
EP DIVERSES RUES
Compte : VOIRIE                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 609.33
7 609.33
7 609.33
0.00
0.00
0.00
7 609.33
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24193401
750.49
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
500
22/03/2024
FAC. 2402123 DU 28/02/2024 / RETENUE DE GARANTIE
29.44
5.89
35.33
26/02/2024
RM - RC - AVENUE DE TWICKENHA 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2722
/0
RM - RC - AVENUE DE TWICKENHAM - TRAVAUX ECLAIRAGE
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
500
22/03/2024
FAC. 2402123 DU 28/02/2024
595.97
119.19
715.16
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2722
/0
RM - RC - AVENUE DE TWICKENHAM - TRAVAUX ECLAIRAGE
NA24194001
400.16
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
501
22/03/2024
FAC. 2402121 DU 28/02/2024 / RETENUE DE GARANTIE
15.70
3.14
18.84
26/02/2024
RM - RC - RUE DE LA BLANCHISS 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2724
/0
RM - RC - RUE DE LA BLANCHISSERIE - TRAVAUX D'ECLA
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
501
22/03/2024
FAC. 2402121 DU 28/02/2024
317.77
63.55
381.32
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2724
/0
RM - RC - RUE DE LA BLANCHISSERIE - TRAVAUX D'ECLA
NA24194401
2 493.78
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
500
22/03/2024
FAC. 2402133 DU 29/02/2024
1 980.31
396.06
2 376.37
26/02/2024
RM - RC - RUE DU FAUBOURG D'A 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2720
/0
RM - RC - RUE DU FAUBOURG D'ARRAS - TRAVAUX D'ECLA
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
500
22/03/2024
FAC. 2402133 DU 29/02/2024 / RETENUE DE GARANTIE
97.84
19.57
117.41
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2720
/0
RM - RC - RUE DU FAUBOURG D'ARRAS - TRAVAUX D'ECLA
NA24246201
562.01
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
832
24/05/2024
FAC. 2403081 DU 26/03/2024
468.34
93.67
562.01
22/03/2024
RM - RC - BOULEVARD FAIDHERBE 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 4639
/0
BOULEVARD FAIDHERBE TRAVAUX D'ECLAIRAGE EXTERIEUR  27/05/2024
NA24327701
3 402.89
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
839
24/05/2024
FAC. 2404110 DU 26/04/2024 / RETENUE DE GARANTIE
130.74
26.15
156.89
23/04/2024
RM - TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERI 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 4653
/0
RM - TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR SUR ARMOIRE KIOSQ
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
839
24/05/2024
FAC. 2404110 DU 26/04/2024
2 705.00
541.00
3 246.00
21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 4653
/0
RM - TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR SUR ARMOIRE KIOSQ
7 609.33
Total Imputation
6 341.11
1 268.22
7 609.33
Page 3925/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A30026
QUARTIER CAUX
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 591.20
1 591.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 591.20
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23591601P
1 591.20
0.00 ENEDIS ERDF
29/12/2023
RC-RM- 86 RUE DU 15EME REGIME Hors Marché
1 591.20
Total Imputation
Page 3926/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
771 800.00
-10 000.00
761 800.00
697 625.11
0.00
0.00
0.00
697 625.11
0.00
64 174.89
91.58
91.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 512
-90 632.08
-90 632.08
Sans engagement
Hors Marché
31
/63
NA23096001R
90 632.08
0.00 ENGIE
95
23/01/2024
FAC. 320007357989 DU
07/12/2023
79 172.75
12 740.59
91 913.34
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 512
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
714
/0
ELECTRICITE 2023 - 512
NA24086801
750 000.00
0.00 ENGIE
192
06/02/2024
AVOIR 20039811940 DU
23/11/2023
-9 050.11
-9 050.11
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 512
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1174
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
ENGIE
192
06/02/2024
FAC. 980005507279 DU
23/11/2023
11 292.93
1 370.38
12 663.31
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1174
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
ENGIE
193
06/02/2024
FAC. 220008036167 DU
23/11/2023
713.21
117.94
831.15
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1175
/0
ELECTRICITE 2024 - 512 EP POSTE DUTERT
ENGIE
193
06/02/2024
AVOIR 120009200744 DU
23/11/2023
-681.57
-681.57
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1175
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
ENGIE
243
09/02/2024
AVOIR 220008048996 DU
01/12/2023
-13 336.48
-13 336.48
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1400
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
ENGIE
243
09/02/2024
FAC. 220008070356 DU
08/01/2024
58 463.18
9 836.33
68 299.51
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1400
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
ENGIE
243
09/02/2024
FAC. 420006385450 DU
01/12/2023
7 098.81
1 207.24
8 306.05
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1400
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
ENGIE
342
21/02/2024
FAC. 120009287976 DU
07/02/2024
13 449.92
2 399.95
15 849.87
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1920
/0
ELECTRICITE 2024 - 512 EP
Page 3927/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 820000837321 DU
07/03/2024
117 729.18
19 606.09
137 335.27
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2808
/0
ELECTRICITE 2024 - 512 EP
27/03/2024
ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 820000844029 DU
13/03/2024
1 731.87
210.75
1 942.62
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3129
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005070 DU
08/04/2024
48 416.63
7 508.06
55 924.69
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3948
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
23/05/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 420006534646 DU
19/04/2024
192.36
22.74
215.10
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3968
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006303 DU
10/05/2024
3 405.56
502.33
3 907.89
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4995
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 160000011812 DU
17/05/2024
27 482.32
3 979.93
31 462.25
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5046
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 140000009935 DU
24/05/2024
12 534.60
1 551.33
14 085.93
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5054
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
05/06/2024
ENGIE
1048
19/06/2024
FAC. 180000007708 DU
11/06/2024
34 350.37
4 754.99
39 105.36
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5660
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
ENGIE
1146
03/07/2024
CPLT DU MANDAT 1174 BORD 192  DE LA FACT 980005507279 DU
5 030.43
5 030.43
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
6179
/0
23 NOVEMBRE 2023
ENGIE
1385
09/08/2024
FAC. 000053000606 DU
10/07/2024
3 100.93
505.20
3 606.13
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7560
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
13/08/2024
ENGIE
1385
09/08/2024
AVOIR 000047000734 DU
10/07/2024
-568.35
-81.59
-649.94
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7560
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
13/08/2024
ENGIE
1385
09/08/2024
AVOIR 420006609368 DU
10/07/2024
-2 309.68
-394.81
-2 704.49
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7560
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
13/08/2024
ENGIE
1411
14/08/2024
FAC. 170000024680 DU
10/07/2024
70 402.69
9 389.10
79 791.79
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7745
/0
ELECTRICITE 2024 - 512 EP
19/08/2024
ENGIE
1694
04/10/2024
FAC. 660000066715 DU
01/08/2024
1 393.29
278.66
1 671.95
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9551
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
Page 3928/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 140000015425 DU
07/08/2024
43 631.29
5 499.54
49 130.83
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9824
/0
ELECTRICITE 2024 - 512
14/10/2024
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009526 DU
06/09/2024
31 558.25
3 580.87
35 139.12
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9885
/0
ELECTRICITE 2024 - 512 EP POSTES
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021220 DU
07/10/2024
46 563.77
6 396.60
52 960.37
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10392  /0
ELECTRICITE 2024 - 512 EP
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034452 DU
08/11/2024
31 010.97
4 516.75
35 527.72
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11815  /0
ELECTRICITE 2024 - 512
ENGIE
2177
02/12/2024
FAC. 130000034735 DU
08/11/2024
958.28
73.41
1 031.69
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12132  /0
ELECTRICITE 2024 - 512 EP POSTE MOINEAUX
23/12/2024
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031199 DU
06/12/2024
59 433.51
9 090.88
68 524.39
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12685  /0
ELECTRICITE 2024 - 512
23/12/2024
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031394 DU
06/12/2024
389.67
33.35
423.02
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12703  /0
ELECTRICITE 2024 - 512 EP POSTE MOINEAUX
23/12/2024
840 632.08
Total Imputation
592 928.50
104 696.61
697 625.11
Page 3929/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
102 000.00
-13 911.79
88 088.21
88 011.43
0.00
0.00
0.00
88 011.43
0.00
76.78
99.91
99.91
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 485.59
3 485.59
Sans engagement
Hors Marché
9474
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
-808.10
-161.62
-969.72
Hors Marché
31
/255
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
-2 588.71
-517.74
-3 106.45
Hors Marché
31
/310
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
-2 753.96
-550.79
-3 304.75
Hors Marché
31
/255
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIVERS
398.23
79.65
477.88
Hors Marché
12796  /24
21/01/2025
NA23585201R
969.72
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
45
12/01/2024
FAC. 233330441 DU 31/12/2023
657.60
131.52
789.12
29/12/2023
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
23003-0-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
380
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA23585301R
3 304.75
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
29/12/2023
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
23003-0-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
NA23677901R
3 106.45
0.00 DESENFANS
46
12/01/2024
FAC. 3322200 DU 31/10/2023
2 679.91
535.98
3 215.89
29/12/2023
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
386
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
DESENFANS
46
12/01/2024
FAC. AH 3322192 DU 31/10/2023
-109.68
-109.68
20025-2-03 PLOMBERIE SANITAIRE
386
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE
NA24008001
2 721.06
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
229
08/02/2024
FAC. 241712740 DU 31/01/2024
2 267.55
453.51
2 721.06
13/12/2023
2023-ACHAT DE BALLASTS devis Hors Marché
1366
/0
2023-ACHAT DE BALLASTS devis 7644134
09/02/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24105801
1 454.03
0.00 REXEL
EX FACEN
263
12/02/2024
FAC. 987909433 DU 31/01/2024
1 211.69
242.34
1 454.03
30/01/2024
2024-LAMPES 150W BLEUES devis Hors Marché
1457
/0
2024-LAMPES 150W BLEUES devis 247178
NA24185201
188.40
0.00 CONRAD ELECTRONIC
664
19/04/2024
FAC. 9517214496 DU 16/04/2024
157.04
31.41
188.45
23/02/2024
2024-ACHAT OUTILLAGE ELECTRIC Hors Marché
3647
/0
2024-ACHAT OUTILLAGE ELECTRICIENS
22/04/2024
NA24199301
188.10
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC. 241745298 DU 29/02/2024
156.75
31.35
188.10
27/02/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE CUR Hors Marché
2330
/0
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE CURATIF EP
NA24199401
109.94
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
550
02/04/2024
FAC. 241745446 DU 29/02/2024
91.62
18.32
109.94
23/02/2024
FS [VOI] - ACHAT DE LAMPE PRE 20025-3-11 LAMPES D'ECLAIRAGE PUBLIC
2903
/0
FS [VOI] - ACHAT DE LAMPE PREVENTIF EP
NA24209801
898.68
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC. 241743816 DU 29/02/2024
440.35
88.07
528.42
29/02/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
2326
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
421
11/03/2024
FAC. 241745667 DU 29/02/2024
308.55
61.71
370.26
Hors Marché
2331
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24260701
1 217.34
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
554
03/04/2024
FAC. 241775712 DU 31/03/2024
1 014.45
202.89
1 217.34
25/03/2024
2024_DISJONCTEUR EP DEVIS 783 Hors Marché
2930
/0
2024_DISJONCTEUR EP DEVIS 7832529
15/04/2024
NA24289001
547.20
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
849
27/05/2024
FAC. 241802681 DU 30/04/2024
456.00
91.20
547.20
05/04/2024
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 4713
/0
FS [BAT] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
28/05/2024
NA24335901
1 758.14
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
763
10/05/2024
FAC. 241803443 DU 30/04/2024
1 024.80
204.96
1 229.76
18/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
4193
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELEC MODULAIRE
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
763
10/05/2024
FAC. 241802463 DU 30/04/2024
440.35
88.07
528.42
Hors Marché
4195
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELEC MODULAIRE
NA24339101
354.28
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
765
13/05/2024
FAC. 241804458 DU 30/04/2024
295.23
59.05
354.28
22/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
4216
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24342801
313.06
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
804
21/05/2024
FAC. 241804464 DU 30/04/2024
260.88
52.18
313.06
22/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
4500
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24357601
34 570.10
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1216
15/07/2024
FAC. 244881120 DU 28/06/2024
28 808.42
5 761.68
34 570.10
03/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE LAMPE EP
20025-3-11 LAMPES D'ECLAIRAGE PUBLIC
6705
/0
FS [VOI] - ACHAT DE LAMPE EP POUR PREVENTIF
NA24386101
2 533.03
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
994
13/06/2024
FAC. 241829167 DU 31/05/2024
781.80
156.36
938.16
15/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
5428
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1107
24/06/2024
FAC. 241829274 DU 31/05/2024
1 329.06
265.81
1 594.87
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
5953
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24386201
213.42
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
992
13/06/2024
FAC. 241829858 DU 31/05/2024
177.85
35.57
213.42
14/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 5420
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24386401
2 574.19
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
970
10/06/2024
FAC. 241829799 DU 31/05/2024
2 145.17
429.03
2 574.20
15/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
5320
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
11/06/2024
NA24429001
1 075.55
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
976
10/06/2024
FAC. 241831526 DU 31/05/2024
896.28
179.26
1 075.54
28/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
5348
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
11/06/2024
NA24429101
1 020.42
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
970
10/06/2024
FAC. 241831529 DU 31/05/2024
850.36
170.07
1 020.43
28/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
5318
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
11/06/2024
NA24430401
938.16
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
994
13/06/2024
FAC. 241831531 DU 31/05/2024
781.80
156.36
938.16
30/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
5427
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24484601
1 186.80
0.00 ARP SIGNAL
1162
04/07/2024
FAC. FA20240140 DU 02/07/2024
989.00
197.80
1 186.80
19/06/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CLIGNOTEU Hors Marché
6313
/0
FS [VOI] - ACHAT DE CLIGNOTEURS YOKIS
NA24494601
642.68
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1216
15/07/2024
FAC. 244887876 DU 28/06/2024
535.57
107.11
642.68
21/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 6706
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24494701
156.48
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1216
15/07/2024
FAC. 244887875 DU 28/06/2024
130.40
26.08
156.48
21/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 6708
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24495401
1 547.00
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1162
04/07/2024
FAC. 244887784 DU 28/06/2024
368.91
73.78
442.69
26/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
6295
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1471
26/08/2024
FAC. 245122929 DU 31/07/2024
920.26
184.05
1 104.31
Hors Marché
8118
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24495501
2 148.24
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1162
04/07/2024
FAC. 244887782 DU 28/06/2024
278.95
55.79
334.74
26/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
6293
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1471
26/08/2024
FAC. 245122927 DU 31/07/2024
1 511.25
302.25
1 813.50
Hors Marché
8119
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24495601
167.51
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1162
04/07/2024
FAC. 244887770 DU 28/06/2024
139.62
27.92
167.54
26/06/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
6296
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24522401
797.63
0.00 FRANS BONHOMME
1276
22/07/2024
FAC. 24-512667 DU 13/07/2024
664.69
132.94
797.63
04/07/2024
FS [VOI] - ACHAT DE REGARD FO Hors Marché
7147
/0
FS [VOI] - ACHAT DE REGARD FONTE
NA24528701
31.58
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1216
15/07/2024
FAC. 244886595 DU 28/06/2024
26.32
5.26
31.58
09/07/2024
FS [VOI] - ACHAT DE LAMPES DI 20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
6712
/0
FS [VOI] - ACHAT DE LAMPES DIVERSES
NA24529501
895.76
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
09/07/2024
FS [VOI] - ACHAT D'ECLAIRAGE
20025-3-10 LAMPES BATIMENTS
NA24545401
1 315.14
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1471
26/08/2024
FAC. 245123507 DU 31/07/2024
1 062.75
212.55
1 275.30
17/07/2024
FS [VOI] - ACHAT D'ECLAIRAGE
Hors Marché
8123
/0
FS [VOI] - ACHAT D'ECLAIRAGE LED
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1672
02/10/2024
FAC. 245529579 DU 30/09/2024
32.07
6.41
38.48
Hors Marché
9288
/0
FS [VOI] - ACHAT D'ECLAIRAGE LED
NA24547801
1 279.88
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1485
28/08/2024
FAC. 245131032 DU 31/07/2024
1 066.57
213.31
1 279.88
17/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 8208
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24549001
184.93
0.00 TRENOIS DECAMPS
1347
02/08/2024
FAC. 2603946 DU 31/07/2024
154.11
30.82
184.93
18/07/2024
FS [BAT] - ACHAT D'EMBOUT DE Hors Marché
7426
/0
FS [BAT] - ACHAT D'EMBOUT DE VISSAGE ET ACCESSOIRE
NA24549101
191.22
0.00 FORCH
1324
31/07/2024
FAC. 03499794 DU 23/07/2024
159.35
31.87
191.22
18/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIE
Hors Marché
7327
/0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIE DIVERSE
NA24549301
1 407.24
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1490
29/08/2024
FAC. 245125859 DU 31/07/2024
1 172.70
234.54
1 407.24
17/07/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
8223
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24550401
1 376.24
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1471
26/08/2024
FAC. 245123500 DU 31/07/2024
1 146.86
229.37
1 376.23
18/07/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
8122
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24553101
531.26
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1485
28/08/2024
FAC. 245130187 DU 31/07/2024
442.72
88.54
531.26
22/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 8209
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24554101
59.88
0.00 FORCH
1328
31/07/2024
FAC. 03502848 DU 29/07/2024
49.90
9.98
59.88
26/07/2024
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES Hors Marché
7338
/0
FS [BAT] - ACHAT DE VISSERIES DIVERSES
NA24569101
77.53
0.00 TRENOIS DECAMPS
1530
10/09/2024
FAC. 2650429 DU 31/08/2024
43.19
8.64
51.83
06/08/2024
FS [VOI] - ACHAT OUTILLAGE
Hors Marché
8452
/0
FS [VOI] - ACHAT OUTILLAGE
TRENOIS DECAMPS
1530
10/09/2024
FAC. 2650430 DU 31/08/2024
21.42
4.28
25.70
Hors Marché
8453
/0
FS [VOI] - ACHAT OUTILLAGE
Page 3933/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24569201
64.81
0.00 LEGALLAIS
1471
26/08/2024
FAC. 24347957 DU 14/08/2024
54.01
10.80
64.81
06/08/2024
FS [VOI] - ACHAT OUTILLAGE
Hors Marché
8131
/0
FS [VOI] - ACHAT OUTILLAGE
NA24590401
496.51
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1530
10/09/2024
FAC. 245300373 DU 31/08/2024
413.76
82.75
496.51
30/08/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE RIG Hors Marché
8458
/0
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE RIGIDE
NA24592301
706.08
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1742
10/10/2024
FAC. 245526136 DU 30/09/2024
32.91
6.58
39.49
27/08/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 9763
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1742
10/10/2024
FAC. 245526045 DU 30/09/2024
555.64
111.13
666.77
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 9764
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24623501
1 053.36
0.00 FRANCOFA  AGENCE FRANCE NORD
1672
02/10/2024
FAC. 02680674 DU 30/09/2024
877.80
175.56
1 053.36
19/09/2024
FS [VOI] - ACHAT DE TELECOMMA Hors Marché
9290
/0
FS [VOI] - ACHAT DE TELECOMMANDE
NA24648001
827.40
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1672
02/10/2024
FAC. 245525711 DU 30/09/2024
689.51
137.90
827.41
25/09/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE RO2 Hors Marché
9289
/0
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE RO2V
NA24648201
1 088.23
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1689
03/10/2024
FAC. 245525557 DU 30/09/2024
543.90
108.78
652.68
25/09/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIV
Hors Marché
9360
/0
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIVERS
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1689
03/10/2024
FAC. 245525568 DU 30/09/2024
362.96
72.59
435.55
Hors Marché
9361
/0
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIVERS
NA24648301
109.13
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1743
10/10/2024
FAC. 245532640 DU 30/09/2024
90.94
18.19
109.13
24/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-12 MATERIEL ELECTRIQUE TERTIAIR 9770
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24648501
1 643.94
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1744
10/10/2024
FAC. 245532948 DU 30/09/2024
1 369.95
273.99
1 643.94
24/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 9774
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24648701
442.50
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1729
09/10/2024
FAC. 245532946 DU 30/09/2024
368.75
73.75
442.50
24/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 9669
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24650401
721.80
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1750
10/10/2024
FAC. 245526341 DU 30/09/2024
601.51
120.30
721.81
24/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
9787
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24653401
1 095.99
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1681
02/10/2024
FAC. 245525587 DU 30/09/2024
860.14
172.03
1 032.17
26/09/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIV
Hors Marché
9307
/0
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIVERS
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1681
02/10/2024
FAC. 245525626 DU 30/09/2024
53.06
10.61
63.67
Hors Marché
9308
/0
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIVERS
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24653501
933.31
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1750
10/10/2024
FAC. 245525542 DU 30/09/2024
654.21
130.84
785.05
26/09/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
9788
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1821
17/10/2024
FAC. 245525592 DU 30/09/2024
123.55
24.71
148.26
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
10221  /0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24653601
213.16
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1750
10/10/2024
FAC. 245526368 DU 30/09/2024
174.83
34.97
209.80
26/09/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
9789
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24657301
291.53
0.00 TRENOIS DECAMPS
1803
16/10/2024
FAC. 2716041 DU 30/09/2024
242.94
48.59
291.53
10/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE BANDE VEL Hors Marché
10124  /0
FS [VOI] - ACHAT DE BANDE VELCRO DE SECURITE
NA24674001
1 407.24
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1945
06/11/2024
FAC. 245789984 DU 31/10/2024
1 172.70
234.54
1 407.24
03/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
23003-1-13 MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
10771  /0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
19/11/2024
NA24689102
796.48
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1965
07/11/2024
FAC. 245790079 DU 31/10/2024
663.73
132.74
796.47
10/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE CABLE HO7 Hors Marché
10910  /2
NA24689102 - FS [BAT] - ACHAT DE CABLE HO7 RNF
08/11/2024
NA24701601
678.48
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1965
07/11/2024
FAC. 245791941 DU 31/10/2024
565.40
113.08
678.48
15/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE RELAIS TE Hors Marché
10909  /0
FS [BAT] - ACHAT DE RELAIS TEMPORISES
08/11/2024
NA24704801
7 033.62
0.00 ELECTRONIC THEATRE CONTROLS FRAN
2054
20/11/2024
FAC. 96008074 DU 13/11/2024
5 851.35
1 170.27
7 021.62
18/10/2024
2024-ACHAT DE PIECES ECLAIRAG Hors Marché
11479  /0
2024-ACHAT DE PIECES ECLAIRAGE BEFFROIdevis 202410 21/11/2024
NA24710801
322.32
0.00 CONRAD ELECTRONIC
1933
04/11/2024
FAC. 9517413345 DU 28/10/2024
277.59
55.52
333.11
25/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE PIECES EL
Hors Marché
10744  /0
FS [VOI] - ACHAT DE PIECES ELECTRONIQUES
NA24737001
318.59
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1952
06/11/2024
FAC. 245793171 DU 31/10/2024
265.49
53.10
318.59
25/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIV
Hors Marché
10831  /0
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIVERS
07/11/2024
NA24747001
477.88
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
28/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIV
Hors Marché
NA24747401
318.59
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1952
06/11/2024
FAC. 245793880 DU 31/10/2024
265.49
53.10
318.59
28/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIV
Hors Marché
10828  /0
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE DIVERS
07/11/2024
NA24762701
87.76
0.00 XARAL
1975
08/11/2024
FAC. FC07458 DU 05/11/2024
73.13
14.62
87.75
06/11/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ACCUMULATE Hors Marché
11047  /0
FS [BAT] - ACHAT D'ACCUMULATEUR ENERGIE
12/11/2024
NA24762801
1 112.16
0.00 XARAL
2025
18/11/2024
FAC. FC07512 DU 15/11/2024
926.80
185.36
1 112.16
06/11/2024
FS [BAT] - ACHAT D'ACCUMULATE Hors Marché
11344  /0
FS [BAT] - ACHAT D'ACCUMULATEUR ENERGIE
19/11/2024
Page 3935/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
96 293.89
Total Imputation
73 905.54
14 105.89
88 011.43
Page 3936/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 615231
VOIRIES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOIRIES                                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
120 000.00
-50 346.00
69 654.00
64 424.60
0.00
0.00
0.00
64 424.60
0.00
5 229.40
92.49
92.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LEBLANC ILLUMINATIONS
466
18/03/2024
FAC. FFCLEB2306548 DU  22/11/2023
212.86
212.86
Sans engagement
Hors Marché
2574
/0
COMPLEMENT MANDAT 12446/1955 - AVOIR DEDUIT A TORT
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-REPARATION FX TRICOLORES CARREFOUR RHIN ET DA NUBE devi
-1 707.10
-341.42
-2 048.52
Hors Marché
31
/340
s DOU20231012A
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-MARCHE 22002POSE ET DEPOSE ILLUMINATION DE FI N D ANNEE
-20 967.43
-4 193.49
-25 160.92
Hors Marché
31
/275
2023-2024
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-MARCHE 22006 LOT 2BOULEVARD JEANNE D ARC  DEV IS 23DH26
-812.74
-162.55
-975.29
Hors Marché
32
/12
9DELAI D INTERVENTION 2 MOIS
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-MARCHE ILLUMINATION  22002POSE ET DEPOSE 2024 -2025
20 518.13
4 103.63
24 621.76
Hors Marché
12796  /58
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-REPARATION FEU TRICOLORE devis DOUSLT20241112 A
2 239.50
447.90
2 687.40
Hors Marché
12796  /58
21/01/2025
NA23618601R
25 160.92
0.00 SNEF SA
179
02/02/2024
FAC. 24011821 DU 23/01/2024
20 967.43
4 193.49
25 160.92
29/12/2023
2023-MARCHE 22002POSE ET DEPO 22002-1-01 POSE ET DEPOSE DES MOTIFS D' 1136
/0
2023-MARCHE 22002POSE ET DEPOSE ILLUMINATION DE FI
NA23704301R
2 048.52
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
3
03/01/2024
FAC. F00355231200339 DU
22/12/2023
1 707.10
341.42
2 048.52
29/12/2023
2023-REPARATION FX TRICOLORES Hors Marché
65
/0
2023-REPARATION FX TRICOLORES CARREFOUR RHIN ET DA 04/01/2024
NA23766301R
975.29
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
361
23/02/2024
FAC. 2402024 DU 09/02/2024
812.74
162.55
975.29
29/12/2023
2023-MARCHE 22006 LOT 2BOULEV 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2015
/0
2023-MARCHE 22006 LOT 2BOULEVARD JEANNE D ARC  DEV 26/02/2024
NA24100201
1 034.52
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
218
07/02/2024
FAC. 2401092 DU 29/01/2024
862.10
172.42
1 034.52
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE DE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1304
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE DE LA CUVE D OR  DEVIS
Page 3937/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24100301
931.99
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
218
07/02/2024
FAC. 2401091 DU 29/01/2024
776.66
155.33
931.99
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE DE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1305
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE DES MAILLETS DEVIS 23DH
NA24100501
999.89
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
218
07/02/2024
FAC. 2401090 DU 29/01/2024
833.24
166.65
999.89
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT2RUE ST 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1306
/0
2024-MARCHE 22006 LOT2RUE ST JULIEN DEVIS 23DH293D
NA24100701
1 323.98
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
218
07/02/2024
FAC. 2401089 DU 29/01/2024
1 103.32
220.66
1 323.98
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2PORTIQ 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1307
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2PORTIQUE RUE DE CAMBRAI  DE
NA24100801
2 013.53
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
218
07/02/2024
FAC. 2401088 DU 29/01/2024
1 677.94
335.59
2 013.53
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2ARMOIR 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1308
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2ARMOIRE FERME  DEVIS 23DH30
NA24101001
1 906.39
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
218
07/02/2024
FAC. 2401087 DU 29/01/2024
1 588.66
317.73
1 906.39
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2PARKIN 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1309
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2PARKING ORANGERIE DEVIS 2
NA24101301
525.92
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
218
07/02/2024
FAC. 2401086 DU 29/01/2024
438.27
87.65
525.92
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2AVENUE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1310
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2AVENUE DE STRASBOURG DEVIS
NA24101401
562.33
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
218
07/02/2024
FAC. 2401085 DU 29/01/2024
468.61
93.72
562.33
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE BO 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1311
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE BOURSEUL DEVIS 23DH307D
NA24101501
316.31
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
218
07/02/2024
FAC. 2401084 DU 29/01/2024
263.59
52.72
316.31
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2ARMOIR 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1312
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2ARMOIRE FILLION DEVIS 23DH3
NA24101601
316.31
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
219
07/02/2024
FAC. 2401083 DU 29/01/2024
263.59
52.72
316.31
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2ARMOIR 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1313
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2ARMOIRE ESQUERCHIN DEVIS 23
NA24101701
546.64
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
219
07/02/2024
FAC. 2401082 DU 29/01/2024
455.53
91.11
546.64
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE SA 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1314
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE SAINT JACQUES DEVIS 23D
NA24101801
407.94
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
219
07/02/2024
FAC. 2401081 DU 29/01/2024
339.95
67.99
407.94
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE DE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1315
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE DE VANDEWIELE DEVIS 24D
NA24102101
621.32
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
218
07/02/2024
FAC. 2401080 DU 29/01/2024
517.77
103.55
621.32
25/01/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2AVENUE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 1303
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2AVENUE DU SEPTEMBRE  DEVIS
NA24141601
410.45
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
400
01/03/2024
FAC. 2402048 DU 14/02/2024
342.04
68.41
410.45
02/02/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2BOULEV 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2158
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2BOULEVARD FAIDHERBE  DEVIS
NA24141701
857.30
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
400
01/03/2024
FAC. 2402049 DU 14/02/2024
714.42
142.88
857.30
02/02/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2157
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE HOSPICE DEVIS 24DH026
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24141801
620.82
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
400
01/03/2024
FAC. 2402050 DU 14/02/2024
517.35
103.47
620.82
02/02/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2156
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE POMPES  DEVIS 24DH027
NA24196301
1 205.62
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
507
25/03/2024
FAC. 2403037 DU 15/03/2024
1 004.68
200.94
1 205.62
21/02/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2756
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE ARSENAL DEVIS 24DH047
NA24210301
627.35
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
424
11/03/2024
FAC. 2403004 DU 04/03/2024
522.79
104.56
627.35
29/02/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2IMPASS 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2358
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2IMPASSE MARECAUX  DEVIS 24D
NA24210401
2 136.85
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
424
11/03/2024
FAC. 2403005 DU 05/03/2024
1 780.71
356.14
2 136.85
29/02/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2PANNE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2357
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2PANNE POSTE BAILLON DEVIS 2
NA24228601
2 145.01
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
507
25/03/2024
FAC. 2403035 DU 15/03/2024
1 787.51
357.50
2 145.01
11/03/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2AVENUE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2758
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2AVENUE DU 4 SEPTEMBRE  DEVI
NA24228701
520.91
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
507
25/03/2024
FAC. 2403036 DU 15/03/2024
434.09
86.82
520.91
11/03/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2ALLEE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2757
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2ALLEE DE HARROW  DEVIS 24DH
NA24233001
753.12
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
507
25/03/2024
FAC. 2403034 DU 15/03/2024
627.60
125.52
753.12
13/03/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2ARMOIR 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2759
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2ARMOIRE GUYNEMER  DEVIS 24D
NA24233301
1 225.70
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
600
09/04/2024
FAC. 2403053 DU 21/03/2024
1 021.42
204.28
1 225.70
19/03/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 3237
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE CHARLEVILLE DEVIS 24D
NA24233401
316.31
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
507
25/03/2024
FAC. 2403033 DU 15/03/2024
263.59
52.72
316.31
13/03/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 2760
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE BARLET DEVIS 24DH058D
NA24242601
775.20
0.00 DEVRED DANIEL ELECTRICITE
966
07/06/2024
FAC. 69483 DU 28/05/2024
646.00
129.20
775.20
21/03/2024
2024-REPARATION BORNE  ARRETHors Marché
5255
/0
2024-REPARATION BORNE  ARRET MINUTE devis 24454
NA24265401
440.08
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
642
16/04/2024
FAC. 2403082 DU 27/03/2024
366.73
73.35
440.08
25/03/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2CITE S 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 3458
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2CITE SCHOUTETEN DEVIS 24DH0
NA24265501
344.91
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
600
09/04/2024
FAC. 2403086 DU 28/03/2024
287.43
57.48
344.91
25/03/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE AB 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 3239
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE ABEL DEPRET  DEVIS 24DH
NA24265601
370.28
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
600
09/04/2024
FAC. 2403087 DU 26/03/2024
308.57
61.71
370.28
25/03/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE AR 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 3238
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE ARC EN BARROIS DEVIS 24
NA24326401
621.32
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
773
15/05/2024
FAC. 2404060 DU 16/04/2024
517.77
103.55
621.32
16/04/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 4292
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE BINBINS devis 24DH085
Page 3939/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24361101
963.49
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
808
22/05/2024
FAC. 2405010 DU 15/05/2024
802.91
160.58
963.49
13/05/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 4513
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE SAINT VAAST DEVIS 24D 28/05/2024
NA24399501
575.51
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
942
05/06/2024
FAC. 2405079 DU 24/05/2024
479.59
95.92
575.51
15/05/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2PLACE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 5149
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2PLACE MARCHE AUX POISSONS D 06/06/2024
NA24399601
350.20
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
942
05/06/2024
FAC. 2405078 DU 24/05/2024
291.83
58.37
350.20
15/05/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE DE 22006-1-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 5150
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE DE LA CLOCHETTE DEVIS 2 06/06/2024
NA24441901
2 206.13
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1107
24/06/2024
FAC. 2406012 DU 05/06/2024
1 838.44
367.69
2 206.13
03/06/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2PANNE 22006-2-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 5952
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2PANNE ARMOIRE PCF  DEVIS 24
NA24597301
911.64
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1682
02/10/2024
FAC. 2409025 DU 16/09/2024
759.70
151.94
911.64
03/09/2024
2024-2024-MARCHE 22006 LOT2FA 22006-2-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 9327
/0
2024-2024-MARCHE 22006 LOT2FAUBOURG DE BETHUNE  DE
NA24597401
644.65
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1682
02/10/2024
FAC. 2409024 DU 16/09/2024
537.21
107.44
644.65
06/09/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE 22006-2-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 9328
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE PETITE PLACE DEVIS 24
NA24597501
399.34
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1682
02/10/2024
FAC. 2409026 DU 16/09/2024
332.78
66.56
399.34
03/09/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2PONT D 22006-2-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 9326
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 2PONT DE CAMBRAI DEVIS 24DH1
NA24597601
2 787.44
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1682
02/10/2024
FAC. 2409027 DU 16/09/2024
2 322.87
464.57
2 787.44
03/09/2024
2024-MARCHE 22006 LOT2POSTE C 22006-2-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 9325
/0
2024-MARCHE 22006 LOT2POSTE CAIN RUE DEPRET  DEVIS
NA24643201
24 621.76
0.00 SNEF SA
23/09/2024
2024-MARCHE ILLUMINATION  220 22002-2-01 POSE ET DEPOSE DES MOTIFS D'
NA24710701
1 625.62
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1882
25/10/2024
FAC. 2410040 DU 21/10/2024
1 354.68
270.94
1 625.62
17/10/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2FAUBOU 22006-2-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 10514  /0
2024-MARCHE 22006 LOT 2FAUBOURG DE BETHUNE  DEVIS
NA24723701
422.62
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1961
07/11/2024
FAC. 2410077 DU 25/10/2024
352.18
70.44
422.62
22/10/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE LE 22006-2-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 10879  /0
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE LEONIE MAIAUX DEVIS 24D 12/11/2024
NA24723801
321.76
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1961
07/11/2024
FAC. 2410078 DU 25/10/2024
268.13
53.63
321.76
22/10/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE 22006-2-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 10878  /0
2024-MARCHE 22006 LOT 2POSTE FORT DE SCARPE DEVIS  12/11/2024
NA24723901
347.04
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1961
07/11/2024
FAC. 2410076 DU 25/10/2024
289.20
57.84
347.04
22/10/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE DE 22006-2-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 10880  /0
2024-MARCHE 22006 LOT 2RUE DE LAUWIN PLANQUE DEVIS 12/11/2024
NA24724101
468.84
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1961
07/11/2024
FAC. 2410079 DU 25/10/2024
390.70
78.14
468.84
22/10/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 2PARKIN 22006-2-02 INTERVENTIONS SUR CIRCUITS D 10877  /0
2024-MARCHE 22006 LOT 2PARKING DE L ORANGERIE  DEV 12/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24793401
2 687.40
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
18/11/2024
2024-REPARATION FEU TRICOLORE Hors Marché
92 396.47
Total Imputation
53 722.64
10 701.96
64 424.60
Page 3941/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 512
Eclairage public
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
250.00
250.00
267.00
0.00
0.00
0.00
267.00
0.00
-17.00
106.80
106.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24120201
250.00
0.00 ASSOCIATION FRANCAISE DE L ECLAI
158
31/01/2024
FAC. 2024-4212 DU 18/12/2023
267.00
267.00
30/01/2024
COTISATION 2024
Hors Marché
1035
/0
COTISATION 2024
250.00
Total Imputation
267.00
267.00
Page 3942/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 515
Opérations d’aménagement
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 000.00
18 000.00
18 000.00
0.00
0.00
0.00
18 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Instruction Permis de louer et de diviser
4 373.33
1 314.67
5 688.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /38
21/01/2025
NA24173001
7 000.00
0.00 CITEMETRIE
995
13/06/2024
FAC. V/240350 DU 22/03/2024
1 120.00
224.00
1 344.00
15/02/2024
Instruction Permis de louer e
23048-0-01 AMO pour l'instruction des a
5429
/0
Instruction Permis de louer et de diviser
CITEMETRIE
995
13/06/2024
FAC. Vxxxxxxxxxx DU 30/03/2024
840.00
168.00
1 008.00
23048-0-01 AMO pour l'instruction des a
5430
/0
Instruction Permis de louer et de diviser
CITEMETRIE
995
13/06/2024
FAC. Vxxxxxxxxxx DU 30/04/2024
1 400.00
280.00
1 680.00
23048-0-01 AMO pour l'instruction des a
5431
/0
Instruction Permis de louer et de diviser
CITEMETRIE
1034
17/06/2024
FAC. Vxxxxxxxxxx DU 31/05/2024
1 280.00
256.00
1 536.00
23048-0-01 AMO pour l'instruction des a
5554
/0
Instruction Permis de louer et de diviser
CITEMETRIE
1599
23/09/2024
FAC. Vxxxxxxxxxx DU 30/08/2024
1 193.33
238.67
1 432.00
23048-0-01 AMO pour l'instruction des a
8894
/0
Instruction Permis de louer et de diviser
NA24624101
11 000.00
0.00 CITEMETRIE
1599
23/09/2024
FAC. Vxxxxxxxxxx DU 30/08/2024
1 046.67
209.33
1 256.00
17/09/2024
Instruction Permis de louer e
23048-0-01 AMO pour l'instruction des a
8894
/0
Instruction Permis de louer et de diviser
CITEMETRIE
1599
23/09/2024
FAC. Vxxxxxxxxxx DU 30/08/2024
1 540.00
308.00
1 848.00
23048-0-01 AMO pour l'instruction des a
8895
/0
Instruction Permis de louer et de diviser
CITEMETRIE
2001
15/11/2024
FAC. Vxxxxxxxxxx DU 30/09/2024
1 840.00
368.00
2 208.00
23048-0-01 AMO pour l'instruction des a
11184  /0
Instruction Permis de louer et de diviser
15/11/2024
18 000.00
Total Imputation
14 633.33
3 366.67
18 000.00
Page 3943/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 515
Opérations d’aménagement
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 200.00
2 200.00
1 778.23
0.00
0.00
0.00
1 778.23
0.00
421.77
80.83
80.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24096101
220.00
0.00 BERGER-LEVRAULT
1539
12/09/2024
FAC. FCJ2400214 DU 11/01/2024
492.89
27.11
520.00
25/01/2024
Abonnement Urbanisme Tome 3 A Hors Marché
8496
/0
NA24096101 - Abonnement Urbanisme Tome 3 Aménageme
BERGER-LEVRAULT
1539
12/09/2024
AVOIR ACJ2400060 DU 15/07/2024
-284.36
-15.64
-300.00
Hors Marché
8496
/0
Abonnement Urbanisme Tome 3 Aménagement
NA24170401
1 558.24
0.00 LAMY LIAISONS
352
22/02/2024
FAC. 124022759 DU 02/02/2024
1 477.00
81.23
1 558.23
19/02/2024
LE LAMY DROIT IMMOBILIER - Ab Hors Marché
1947
/0
NA24170401 - LE LAMY DROIT IMMOBILIER - Abonnement
1 778.24
Total Imputation
1 685.53
92.70
1 778.23
Page 3944/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 515
Opérations d’aménagement
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6231
ANNONCES ET INSERTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ANNONCES ET INSERTIONS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-1 305.16
1 694.84
1 767.19
0.00
0.00
0.00
1 767.19
0.00
-72.35
104.27
104.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Achat d'unités de publication national
270.00
54.00
324.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /93
21/01/2025
NA24722301
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1998
14/11/2024
FAC. CH24077413 DU 18/10/2024
720.00
144.00
864.00
31/10/2024
Achat d'unités de publication
Hors Marché
11139  /0
NA24722301 - Achat d'unités de publication nationa 15/11/2024
NA24723201
461.74
0.00 GROUPE MONITEUR
2225
05/12/2024
FAC. A2407677 DU 22/10/2024
482.66
96.53
579.19
31/10/2024
Annonce légale
Hors Marché
12441  /0
Annonce légale
23/12/2024
1 649.74
Total Imputation
1 472.66
294.53
1 767.19
Page 3945/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 515
Opérations d’aménagement
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
2 000.00
0.00
0.00
0.00
2 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24773101
2 000.00
0.00 CEREMA
1989
13/11/2024
FAC. 24 R22 T4910 F21504 DU
12/09/2024
2 000.00
2 000.00
12/11/2024
COTISATION ANNUELLE 2024
Hors Marché
11077  /0
COTISATION ANNUELLE 2024
14/11/2024
2 000.00
Total Imputation
2 000.00
2 000.00
Page 3946/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 202
FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATION Compte Géré TTC
Operation
: PLU
PLAN LOCAL D'URBANISME
Compte : FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
2 178.50
8 178.50
5 829.44
0.00
0.00
0.00
5 829.44
0.00
2 349.06
71.28
71.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21806501P
2 178.50
0.00 VERDI CONSEIL NDF
684
24/04/2024
FAC. 06-24-02-00095 DU 21/02/2024
4 857.87
971.57
5 829.44
29/12/2023
Révision du PLU
1524-0-01 REVISION DU PLU
3758
/0
Révision du PLU
28/05/2024
2 178.50
Total Imputation
4 857.87
971.57
5 829.44
Page 3947/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: A30026
QUARTIER CAUX
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 800.00
7 800.00
3 600.00
0.00
0.00
0.00
3 600.00
0.00
4 200.00
46.15
46.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22871601P
7 800.00
0.00 PERRISSIN ET SAILLY
76
19/01/2024
FAC. 22-69-06 DU 30/11/2023
3 000.00
600.00
3 600.00
29/12/2023
AD CASERNE CAUX MO RENOVATION Hors Marché
623
/0
RM CASERNE CAUX MO RENOVATION LC688479 C7784
7 800.00
Total Imputation
3 000.00
600.00
3 600.00
Page 3948/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
44 000.00
4 537.83
-17 000.00
31 537.83
2 445.19
0.00
0.00
0.00
2 445.19
0.00
29 092.64
7.75
7.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA15100401P
340.80
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
29/12/2023
Prix VI.1.4 Etablissement du
1169-0-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
NA17634401P
594.00
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
29/12/2023
Prix VI.4 Implantation des bo
16012-0-1 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
NA23038801P
2 228.05
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
29/12/2023
Recherche au cadastre
21002-1-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
NA23720601P
1 204.27
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
1873
24/10/2024
FAC. F240374 DU 13/06/2024
1 047.66
209.53
1 257.19
29/12/2023
Points de polygonation
21002-2-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
10472  /0
Points de polygonation
NA23722301P
170.71
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
29/12/2023
Recherche aux hypothèques
21002-2-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
NA24016901
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
77
19/01/2024
FAC. CH23077542 DU 03/10/2023
720.00
144.00
864.00
03/01/2024
Achat d'unités de publication
Hors Marché
624
/0
NA24016901 - Achat d'unités de publication nationa
JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
232
08/02/2024
FAC. CH24003075 DU 15/01/2024
270.00
54.00
324.00
Hors Marché
1380
/0
NA24016901 - Achat d'unités de publication nationa 09/02/2024
NA24214301
1 566.73
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
02/03/2024
Recherche au cadastre
21002-2-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
NA24639701
2 403.60
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
26/09/2024
Points de polygonation
21002-3-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
NA24661401
11 844.00
0.00 CABINET SAUDRAY JACQ MOREAU
18/10/2024
Rédaction du dossier
Hors Marché
Page 3949/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24661402
4 500.00
0.00 CABINET SAUDRAY JACQ MOREAU
18/10/2024
Préparation et consolidation
Hors Marché
NA24758601
1 639.46
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
15/11/2024
Points de polygonation
21002-3-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
NA24769301
1 906.80
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
15/11/2024
Frais de Géomètre
21002-3-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
29 586.42
Total Imputation
2 037.66
407.53
2 445.19
Page 3950/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: GRPJ
DIRECTION GRANDS PROJETS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 60
GRANDS PROJETS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
126 920.00
50 880.00
177 800.00
124 559.55
0.00
0.00
0.00
124 559.55
0.00
53 240.45
70.06
70.06
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22886301P
10 760.00
0.00 ADEQUATION
684
24/04/2024
FAC. FAC-20240727 DU
11/04/2024
8 500.00
1 700.00
10 200.00
29/12/2023
Étude attractivité résidentie
22054-0-01 Etude prospective d'attracti
3759
/0
Étude attractivité résidentielle
NA23161401P
2 680.00
0.00 ADEQUATION
29/12/2023
Etude attractivité résidentie
22054-0-01 Etude prospective d'attracti
NA23164201P
4 800.00
0.00 BLUE BEAVER
362
23/02/2024
FAC. FACT245 DU 14/02/2024
4 000.00
800.00
4 800.00
29/12/2023
Etude attractivité résidentie
22054-0-01 Etude prospective d'attracti
2016
/0
Etude attractivité résidentielle
26/02/2024
NA23164301P
480.00
0.00 HURBA
674
23/04/2024
FAC. 010424 DU 04/04/2024
400.00
80.00
480.00
29/12/2023
Etude attractivité résidentie
22054-0-01 Etude prospective d'attracti
3724
/0
Etude attractivité résidentielle
NA23737001P
32 160.00
0.00 EURL EXPLICITES
634
15/04/2024
FAC. 120 DU 28/03/2024
10 600.00
2 120.00
12 720.00
29/12/2023
Mission de cadrage opérationn
23041-0-01 ETUDE POUR LE RENOUVELLEMENT 3412
/0
Mission de cadrage opérationnel pour le renouvelle
EURL EXPLICITES
1035
17/06/2024
FAC. FAC137 DU 09/06/2024
10 400.00
2 080.00
12 480.00
23041-0-01 ETUDE POUR LE RENOUVELLEMENT 5555
/0
Mission de cadrage opérationnel pour le renouvelle
EURL EXPLICITES
1822
17/10/2024
FAC. 157 DU 08/10/2024
5 800.00
1 160.00
6 960.00
23041-0-01 ETUDE POUR LE RENOUVELLEMENT 10222  /0
Mission de cadrage opérationnel pour le renouvelle
NA24564101
76 919.55
0.00 AGENCE NATIONALE DE LA COHESION
1500
04/09/2024
FAC. TITRE 210 DU 31/07/2024
76 919.55
76 919.55
02/09/2024
Convention ANCT opération de
Hors Marché
8269
/0
Convention ANCT opération de revitalisation commer
127 799.55
Total Imputation
116 619.55
7 940.00
124 559.55
Page 3951/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: GRPJ
DIRECTION GRANDS PROJETS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 60
GRANDS PROJETS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021030
ILOT BELLAIN NORD
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
103 903.60
30 000.00
133 903.60
40 590.00
0.00
0.00
0.00
40 590.00
0.00
93 313.60
30.31
30.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22838301P
20 160.00
0.00 HEXA INGENIERIE
51
12/01/2024
FAC. 2023-11-H-006899 DU
30/11/2023
9 600.00
1 920.00
11 520.00
29/12/2023
Reconquête îlot Bellain Nord
21043-0-01 ÉTUDE POUR LA RECONQUÊTE DE 400
/0
Reconquête îlot Bellain Nord
NA22838501P
52 543.60
0.00 MAES SARL
51
12/01/2024
FAC. 23 12 507 2 DU 14/12/2023
16 000.00
3 200.00
19 200.00
29/12/2023
Reconquête îlot Bellain Nord
21043-0-01 ÉTUDE POUR LA RECONQUÊTE DE 401
/0
Reconquête îlot Bellain Nord
NA22838801P
24 000.00
0.00 AXO
1331
31/07/2024
FAC. 23 03 228 DU 20/03/2023
1 600.00
320.00
1 920.00
29/12/2023
Reconquête îlot Bellain Nord
21043-0-01 ÉTUDE POUR LA RECONQUÊTE DE 7365
/0
Reconquête îlot Bellain Nord
08/08/2024
AXO
2094
22/11/2024
FAC. 24 09 003 DU 02/09/2024
4 000.00
800.00
4 800.00
21043-0-01 ÉTUDE POUR LA RECONQUÊTE DE 11724  /0
Reconquête îlot Bellain Nord
06/12/2024
NA22838901P
7 200.00
0.00 OBJECTIF VILLE
1331
31/07/2024
FAC. FC-24-06-079 DU
13/06/2024
2 625.00
525.00
3 150.00
29/12/2023
Reconquête îlot Bellain Nord
21043-0-01 ÉTUDE POUR LA RECONQUÊTE DE 7364
/0
Reconquête îlot Bellain Nord
08/08/2024
NA24785901
30 000.00
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
18/11/2024
frais de géomètre topographie
21002-3-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
NA24800301
2 250.00
0.00 SEGAT
20/11/2024
Reconquête îlot Bellain Nord
Hors Marché
136 153.60
Total Imputation
33 825.00
6 765.00
40 590.00
Page 3952/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 70
ENVIRONNEMENT
Nature
: 20422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A18017
ETUDES DIVERSES
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
7 820.95
0.00
0.00
0.00
7 820.95
0.00
2 179.05
78.21
78.21
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24442901
1 320.00
0.00 BRAS THIERRY
1001
14/06/2024
OPERATION THERMOGRAPHIQUE 2024
1 320.00
1 320.00
06/06/2024
CB SUBVENTION ISOLATION DE TO Hors Marché
5442
/0
172 RUE DE BREBIERES
NA24478901
4 688.95
0.00 IMMOBILIERE DU DOUAISIS
1054
19/06/2024
OPERATIONS THERMOGRAPHIQUES 2024
4 688.95
4 688.95
17/06/2024
CB SUBVENTION ISOLATION DE TO Hors Marché
5676
/0
162 RUE DE PARIS
NA24660401
1 092.00
0.00 SADKI MALIKA
1793
15/10/2024
OPERATIONS THERMOGRAPHIQUES 2024
1 092.00
1 092.00
01/10/2024
CB SADKI SUBVENTION ISOLATION Hors Marché
10047  /0
164 RUE LOUIS CHAPPUY
NA24660801
720.00
0.00 ALLARIA DUBOIS
1782
14/10/2024
AIDES THERMOGRAPHIQUES 2024
720.00
720.00
01/10/2024
CB DUBOIS SUBVENTION ISOLATIO Hors Marché
10004  /0
144 RUE LOUIS CHAPPUY
15/10/2024
7 820.95
Total Imputation
7 820.95
7 820.95
Page 3953/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 20422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
143 502.07
143 502.07
143 502.07
0.00
0.00
0.00
143 502.07
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2193
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
143 502.07
143 502.07
Sans engagement
Hors Marché
12228  /0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
143 502.07
143 502.07
Page 3954/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: GRPJ
DIRECTION GRANDS PROJETS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 60
GRANDS PROJETS
Nature
: 20422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
180 627.00
180 627.00
42 536.00
0.00
0.00
0.00
42 536.00
0.00
138 091.00
23.55
23.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23769301P
2 500.00
0.00 DUVAL DANIELLE
29/12/2023
Subvention OPAH-RU - centre v
Hors Marché
NA23769401P
1 500.00
0.00 BOUNAB KARIM
1653
01/10/2024
PARTICIP AIDES AUX TRAVAUX OPAH-RU
1 500.00
1 500.00
29/12/2023
Subvention OPAH-RU - Centre v
Hors Marché
9191
/0
26 RUE DE LA CROIX D OR
NA23769701P
35 753.00
0.00 H ET MB
1566
18/09/2024
PARTICIPATION TRAVAUX - CONVENTION OPAH-RU
35 753.00
35 753.00
29/12/2023
Subvention OPAH-RU - Centre v
Hors Marché
8664
/0
177 RUE SAINT JULIEN IMMEUBLE 1-2-3-4
NA23769901P
5 283.00
0.00 H ET MB
1280
23/07/2024
PARTICIPATION TRAVAUX - CONVENTION OPAH-RU
5 283.00
5 283.00
29/12/2023
Subvention OPAH-RU - Centre v
Hors Marché
7161
/0
177 RUE SAINT JULIEN RDC
NA23789901P
135 591.00
0.00 SCI JORDY
29/12/2023
Subvention OPAH-RU - Centre v
Hors Marché
180 627.00
Total Imputation
42 536.00
42 536.00
Page 3955/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 20422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30032
AIDE AU RAVALEMENT DIFFUS
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 000.00
80 000.00
32 347.97
0.00
0.00
0.00
32 347.97
0.00
47 652.03
40.43
40.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24050501
29 472.65
0.00 GEISSE NATHALIE
59
16/01/2024
AIDES RAVALEMENTS FACADES
29 472.65
29 472.65
09/01/2024
Subvention ravalement de faça
Hors Marché
480
/0
25 RUE DU PONT DES DOMINICAINS
NA24050601
2 875.32
0.00 H ET MB
59
16/01/2024
AIDES RAVALEMENTS FACADES
2 875.32
2 875.32
09/01/2024
Subvention ravalement de faça
Hors Marché
481
/0
177 RUE SAINT JULIEN
NA24750001
2 794.00
0.00 BUDZYN REMI GOTHIERE ANNAELLE
18/11/2024
Subvention ravalement de faça
Hors Marché
35 141.97
Total Imputation
32 347.97
32 347.97
Page 3956/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 204422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
557
04/04/2024
CESSION SANS SOULTE CESSION TERRAIN AR/654 PAR ECHANGE PARCE
4 000.00
4 000.00
Sans engagement
Hors Marché
2987
/0
LLE
TRESORERIE PRINCIPALE
5
09/04/2024
Rejet DU MANDAT No 2987
-4 000.00
-4 000.00
Hors Marché
5
/0
LIQUIDATION ERRONEE - ERREUR ECRITURES ECHANGE TER
Total Imputation
Page 3957/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 2051
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
570.00
570.00
570.00
0.00
0.00
0.00
570.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23568901P
570.00
0.00 INETUM SOFTWARE FRANCE
146
30/01/2024
FAC. 4100042152 DU 27/12/2023
475.00
95.00
570.00
29/12/2023
Acquisition module permis de
Hors Marché
986
/0
MODULE PERMIS LOUER CARTE DS S.DAI
31/01/2024
570.00
Total Imputation
475.00
95.00
570.00
Page 3958/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2111
TERRAINS NUS
Compte Géré TTC
Operation
: 2023008
TERRAIN RUE SAINT SULPICE
Compte : TERRAINS NUS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 500.00
13 500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13 500.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23751401P
13 500.00
0.00 DELATTRE PIPROT BOURRIEZ DELHAYE
29/12/2023
Acquisition terrain rue Saint
Hors Marché
13 500.00
Total Imputation
Page 3959/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2111
TERRAINS NUS
Compte Géré TTC
Operation
: 2023014
IMMEUBLE CHEMIN ENFANTS JESUS / LAIGLE
Compte : TERRAINS NUS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
83 000.00
83 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23781001P
83 000.00
0.00 DELATTRE PIPROT BOURRIEZ DELHAYE
29/12/2023
Indemnités & intérêts moratoi
Hors Marché
83 000.00
Total Imputation
Page 3960/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2111
TERRAINS NUS
Compte Géré TTC
Operation
: A18009
FRAIS DE NOTAIRE
Compte : TERRAINS NUS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
375.00
375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
375.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA15587601P
375.00
0.00 DELCOURT VALERIE
29/12/2023
frais d'acte - acquisition de
Hors Marché
375.00
Total Imputation
Page 3961/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2111
TERRAINS NUS
Compte Géré TTC
Operation
: 2023005
TERRAIN AVENUE CHARLES GOUNOD
Compte : TERRAINS NUS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 000.00
0.00
0.00
0.00
3 000.00
0.00
-3 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
558
04/04/2024
ACQUIS SANS SOULTE TERRAINS AR/363-649-651-652
3 000.00
3 000.00
Sans engagement
Hors Marché
2988
/0
PAR ECHANGE DE PARCELLE - VALEUR VENALE
TRESORERIE PRINCIPALE
5
09/04/2024
Rejet DU MANDAT No 2988
-3 000.00
-3 000.00
Hors Marché
6
/0
LIQUIDATION ERRONEE - ERREUR ECRITURES ECHANGE TER
SIA
599
09/04/2024
Echange de parcelles avec le SIA
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
3236
/0
10/04/2024
Total Imputation
3 000.00
3 000.00
Page 3962/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2022003
RUE ADRIENNE BOLLAND
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
1 376.24
0.00
0.00
0.00
1 376.24
0.00
-376.24
137.62
137.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 COMPAGNIE DES LOTISSEURS
2298
19/12/2024
ACQUIS TERRAINS RUE ADRIENNE BOLLAND - EURO SYMBOLIQUE
1.00
1.00
Sans engagement
Hors Marché
12724  /0
CADASTRE BH/593-597
23/12/2024
NA22563501P
1 000.00
0.00 DELATTRE PIPROT BOURRIEZ DELHAYE
2301
20/12/2024
FAC. vente 610 DU 09/10/2024 ACQUIS TERRRAIN A. BOLLAND
1 375.24
1 375.24
29/12/2023
Frais de notaire + prix d'acq
Hors Marché
12729  /0
HONORAIRES - CADASTRE BH/593-597
23/12/2024
1 000.00
Total Imputation
1 376.24
1 376.24
Page 3963/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2023002
TERRAIN VOIRIE RUE ANTOINE ST EXUPERY
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23718401P
1 000.00
0.00 BAVIERE CHRISTOPHE ET FABIEN
29/12/2023
Frais de notaire
Hors Marché
1 000.00
Total Imputation
Page 3964/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2023004
TERRAIN RUE ALFRED ASSELIN
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-3.00
997.00
139.71
0.00
0.00
0.00
139.71
0.00
857.29
14.01
14.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 3F NOTRE LOGIS
712
29/04/2024
ACQUIS TERRAIN RUE ALFRED ASSELIN EURO SYMBOLIQUE
1.00
1.00
Sans engagement
Hors Marché
3890
/0
CADASTRE CL/550  703m²
NA23717201P
1 000.00
0.00 SCP ALLARD ET ASSOCIES
712
29/04/2024
FAC. 125646 DU 28/03/2024 HONORAIRES ACQUIS
120.00
120.00
29/12/2023
Frais de notaire
Hors Marché
3892
/0
TERRAIN RUE ALFRED ASSELIN CADASTRE CL/550
SCP ALLARD ET ASSOCIES
1084
21/06/2024
FAC. A 2023 00678 FC/FA COMPLEMENT ETAT DE FRAIS
18.71
18.71
Hors Marché
5850
/0
ACQUIS TERRAIN RUE ALFRED ASSELIN
24/06/2024
1 000.00
Total Imputation
139.71
139.71
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2023005
TERRAIN AVENUE CHARLES GOUNOD
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
500.00
498.55
0.00
0.00
0.00
498.55
0.00
1.45
99.71
99.71
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23718001P
500.00
0.00 SCP ALLARD ET ASSOCIES
553
02/04/2024
FAC. A 2023 00653 DU 29/02/2024 HONORAIRES
425.39
73.16
498.55
29/12/2023
Frais de notaire
Hors Marché
2911
/0
ACQUIS/CESSION PAR ECHANGE DE TERRAIN
500.00
Total Imputation
425.39
73.16
498.55
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PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2023006
TERRAIN CITE GODION
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23718101P
1.00
0.00 BAVIERE CHRISTOPHE ET FABIEN
29/12/2023
Prix acquisition du terrain
Hors Marché
1.00
Total Imputation
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: DAI
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Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2023007
TERRAIN RUE DE FLERS ET RESIDENCE D ARRAS
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23717601P
1.00
0.00 PARTENORD HABITAT
29/12/2023
Prix de l'acquisition
Hors Marché
1.00
Total Imputation
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Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
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: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2023011
TERRAIN RUE DU DOCTEUR LEQUIEN
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
8 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23735001P
5 176.60
0.00 VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
29/12/2023
Prix d'acquisition + frais
Hors Marché
NA23755601P
2 823.40
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
29/12/2023
Etablissement du document d'a
21002-2-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
8 000.00
Total Imputation
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Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2023012
TERRAIN BD J. D ARC - RESIDENCE P. D ARRAS
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23780301P
1.00
0.00 PARTENORD HABITAT
29/12/2023
Prix acquisition
Hors Marché
1.00
Total Imputation
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: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2024006
TERRAIN RUE DE MENDE
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24660501
1.00
0.00 LE GENTIL ET PAGNIEZ
17/10/2024
Prix d'acquisition
Hors Marché
1.00
Total Imputation
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Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2024007
TERRAIN RUES G. MARONIER ET G. BEGUE
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24646501
1.00
0.00 LE GENTIL ET PAGNIEZ
17/10/2024
Prix d'acquisition
Hors Marché
1.00
Total Imputation
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PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2024008
TERRAIN PARKING RUE DE CAMBRAI
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
20 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24646801
20 000.00
0.00 DELATTRE PIPROT BOURRIEZ DELHAYE
18/10/2024
Prix d'acquisition
Hors Marché
20 000.00
Total Imputation
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PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2024009
TERRAIN RUE EMMANUEL CHOQUE
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24646701
1.00
0.00 ALLARD ERIC PATRICE THIERRY
30/10/2024
Prix d'acquisition
Hors Marché
1.00
Total Imputation
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PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A08079
CITE DE LA ROSERAIE
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 403.28
2 403.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 403.28
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA10006823P
2 403.28
0.00 DUBRULLE JEAN EMILE
29/12/2023
CITE DE LA ROSERAIE - FBG DE Hors Marché
2 403.28
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A18009
FRAIS DE NOTAIRE
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 125.00
1 125.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 125.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA15587201P
750.00
0.00 DELCOURT VALERIE
29/12/2023
frais d'acte pour l'acquisiti
Hors Marché
NA15587301P
375.00
0.00 DELCOURT VALERIE
29/12/2023
frais d'acte - acquisition de
Hors Marché
1 125.00
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2022003
RUE ADRIENNE BOLLAND
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
8 543.00
0.00
0.00
0.00
8 543.00
0.00
-8 543.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2298
19/12/2024
ACQUIS TERRAINS RUE ADRIENNE BOLLAND - VNC
8 543.00
8 543.00
Sans engagement
Hors Marché
12725  /0
CADASTRE BH/593-597
24/12/2024
Total Imputation
8 543.00
8 543.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2112
TERRAINS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2023004
TERRAIN RUE ALFRED ASSELIN
Compte : TERRAINS DE VOIRIE                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 623.00
0.00
0.00
0.00
5 623.00
0.00
-5 623.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
712
29/04/2024
ACQUIS TERRAIN RUE ALFRED ASSELIN VALEUR VENAL
5 623.00
5 623.00
Sans engagement
Hors Marché
3891
/0
CADASTRE CL/550  703m²
Total Imputation
5 623.00
5 623.00
Page 3978/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
11 910.07
0.00
0.00
0.00
11 910.07
0.00
-11 910.07
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1868
24/10/2024
INTEGRATION FRAIS ETUDES 2023
11 910.07
11 910.07
Sans engagement
Hors Marché
10457  /0
Total Imputation
11 910.07
11 910.07
Page 3979/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
156 000.00
-126 220.00
29 780.00
29 780.00
0.00
0.00
0.00
29 780.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA19855101P
29 780.00
0.00 SOLIHA
269
13/02/2024
121 RUE DES FERRONNIERS
9 926.66
9 926.66
29/12/2023
Participation financière soli
Hors Marché
1501
/2
Participation financière soliha 117, 121 et 131 ru
SOLIHA
269
13/02/2024
131 RUE DES FERRONNIERS
9 926.68
9 926.68
Hors Marché
1501
/3
Participation financière soliha 117, 121 et 131 ru
SOLIHA
269
13/02/2024
117 RUE DES FERRONIIERS
9 926.66
9 926.66
Hors Marché
1501
/1
Participation financière soliha 117, 121 et 131 ru
29 780.00
Total Imputation
29 780.00
29 780.00
Page 3980/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2015025
POLE VAUBAN
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
60 000.00
74 494.19
134 494.19
101 012.67
0.00
0.00
0.00
101 012.67
0.00
33 481.52
75.11
75.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21767601P
60 000.00
0.00 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
1904
30/10/2024
ACQUISION 80-94 RUE DR LEQUIEN 2EME ANNUITE
60 000.00
60 000.00
29/12/2023
Prix acquisition 80 & 94 rue
Hors Marché
10602  /0
CADASTRE CS/43-405-406
712m²
15/11/2024
NA23728901P
14 494.19
0.00 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
1904
30/10/2024
ACQUISION 80-94 RUE DR LEQUIEN 2EME ANNUITE
14 494.19
14 494.19
29/12/2023
Acquisition Pôle VAUBAN
Hors Marché
10602  /0
CADASTRE CS/43-405-406
712m²
15/11/2024
NA24646301
60 000.00
0.00 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
1904
30/10/2024
ACQUISION 80-94 RUE DR LEQUIEN 2EME ANNUITE
26 518.48
26 518.48
26/09/2024
Acquisition Pôle Vauban
Hors Marché
10602  /0
CADASTRE CS/43-405-406
712m²
15/11/2024
134 494.19
Total Imputation
101 012.67
101 012.67
Page 3981/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2019030
IMMEUBLE 124 RUE DE BELLAIN
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
282 000.00
282 000.00
256 000.00
0.00
0.00
0.00
256 000.00
0.00
26 000.00
90.78
90.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SCI SAINT MARC
563
05/04/2024
ACQUIS IMMEUBLE 124 RUE DE BELLAIN
256 000.00
256 000.00
Sans engagement
Hors Marché
3002
/0
CADASTRE BX/315  172m²
NA20707101P
282 000.00
0.00 BLANPAIN ET GORFINKEL
29/12/2023
ACQUISITION 124 RUE DE BELLAI Hors Marché
282 000.00
Total Imputation
256 000.00
256 000.00
Page 3982/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2020008
DORIGNIES SADCHAR
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
105 331.00
108.34
105 439.34
105 439.34
0.00
0.00
0.00
105 439.34
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24251101
108.00
0.00 EMAILLE BRICARD NOTAIRES
589
09/04/2024
FAC. 4944 DU 05/10/2023
108.00
108.00
28/03/2024
Frais préalable dans vente
Hors Marché
3173
/0
NA24251101 - Frais préalable dans vente
10/04/2024
NA24648101
105 331.34
0.00 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
1904
30/10/2024
ACQUIS IMMEUBLE 9-211 RUE DU PONT DE LA DEULE
105 331.34
105 331.34
02/10/2024
Acquisition Sadchar
Hors Marché
10603  /0
+ 270 RUE DE LA FERME - SITE SADCHAR - 2EME ANNUIT 15/11/2024
105 439.34
Total Imputation
105 439.34
105 439.34
Page 3983/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2022011
IMMEUBLE 130 RUE DE BELLAIN
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
270 000.00
270 000.00
250 000.00
0.00
0.00
0.00
250 000.00
0.00
20 000.00
92.59
92.59
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SCI DE BELLAIN
563
05/04/2024
ACQUIS IMMEUBLE 130 RUE DE BELLAIN
250 000.00
250 000.00
Sans engagement
Hors Marché
3003
/0
CADASTRE BX/316  195m²
NA22558201P
270 000.00
0.00 BLANPAIN ET GORFINKEL
29/12/2023
Acquisition et frais notariés
Hors Marché
270 000.00
Total Imputation
250 000.00
250 000.00
Page 3984/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2022012
IMMEUBLE 20 RUE DE LA CUVE D OR LOT 3-4-44
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
101 184.00
101 184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101 184.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22670201P
101 184.00
0.00 DIETSCH LAURENT
29/12/2023
Prix d'adjudication
Hors Marché
101 184.00
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2022013
IMMEUBLE 37 RUE DE LA MAIRIE
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
15 000.00
2 814.65
0.00
0.00
0.00
2 814.65
0.00
12 185.35
18.76
18.76
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22669801P
15 000.00
0.00 SCP ROCHE VANCO BEAUCAMP ET PAGN
1795
16/10/2024
FAC. 46068 DU 02/08/2024 HONORAIRES ACQUIS 37 RUE DE LA
2 814.65
2 814.65
29/12/2023
Prix de vente
Hors Marché
10050  /0
MAIRIE - CADASTRE CD/396 107 M²
15 000.00
Total Imputation
2 814.65
2 814.65
Page 3986/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2024010
IMMEUBLE 36-42 PLACE DU MARCHE AUX POISSONS L
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
68 200.00
68 200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68 200.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24749401
68 200.00
0.00 SARL MATERNE ET ASSOCIES
31/10/2024
Acquisition lot n°1 36/42 pla
Hors Marché
68 200.00
Total Imputation
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
338 660.00
338 660.00
10 040.88
0.00
0.00
0.00
10 040.88
0.00
328 619.12
2.96
2.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1868
24/10/2024
INTEGRATION FRAIS ETUDES 2023
1 778.88
1 778.88
Sans engagement
Hors Marché
10459  /0
TRESORERIE PRINCIPALE
1868
24/10/2024
INTEGRATION FRAIS ETUDES 2023
8 262.00
8 262.00
Hors Marché
10460  /0
Total Imputation
10 040.88
10 040.88
Page 3988/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
23 203.38
0.00
0.00
0.00
23 203.38
0.00
-23 203.38
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1868
24/10/2024
INTEGRATION FRAIS ETUDES 2023
23 203.38
23 203.38
Sans engagement
Hors Marché
10458  /0
Total Imputation
23 203.38
23 203.38
Page 3989/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2021023
MAISON DE PROXIMITE
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 596.00
1 596.00
1 596.00
0.00
0.00
0.00
1 596.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24036401
1 596.00
0.00 PANDAPRINT
155
30/01/2024
FAC. 20240116 DU 15/01/2024
1 330.00
266.00
1 596.00
03/01/2024
RM MAISON PROXIMITE  PANNEAUHors Marché
1007
/0
PANNEAU 4X3M MAISON PROXIMITE FRAIS MARAIS
31/01/2024
1 596.00
Total Imputation
1 330.00
266.00
1 596.00
Page 3990/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2158
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
126.46
126.46
126.46
0.00
0.00
0.00
126.46
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23639901P
126.46
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
125
26/01/2024
LOT 2 LASERMETRES CHANTIER DAI
105.38
21.08
126.46
29/12/2023
Lasermètre intérieur compact
20025-2-25 OUTILLAGE A MAIN PEINTRE
884
/0
Lasermètre intérieur compact - LASER-01
29/01/2024
126.46
Total Imputation
105.38
21.08
126.46
Page 3991/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: GRPJ
DIRECTION GRANDS PROJETS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 60
GRANDS PROJETS
Nature
: 21838
AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
109.90
0.00
0.00
0.00
109.90
0.00
-109.90
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24788501
119.90
0.00 DARTY
2244
06/12/2024
FAC. 9614300011100 DU 02/12/2024
109.90
109.90
15/11/2024
tablette graphique Darty
Hors Marché
12544  /0
TABLETTE GRAPHIQUE WACON S. GRAND PROJET
23/12/2024
119.90
Total Imputation
109.90
109.90
Page 3992/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
134 000.00
134 000.00
133 721.78
0.00
0.00
0.00
133 721.78
0.00
278.22
99.79
99.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
787.20
787.20
Sans engagement
Hors Marché
8996
/0
CUISINE CENTRALE
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
20 000.59
20 000.59
Hors Marché
8997
/0
FONDATION CAMESCASSE
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
2 409.60
2 409.60
Hors Marché
8998
/0
HALTE GARDERIE
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
28 449.00
28 449.00
Hors Marché
8999
/0
HIPPODROME
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
669.22
669.22
Hors Marché
9000
/0
HOTEL DU DAUPHIN
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
45 524.27
45 524.27
Hors Marché
9001
/0
MUSEE DE LA CHARTREUSE
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
5 843.04
5 843.04
Hors Marché
9002
/0
PARC FENAIN
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
6 975.60
6 975.60
Hors Marché
9003
/0
ANNEXE JEAN JAURES (EX-SEVINE)
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
1 452.91
1 452.91
Hors Marché
9004
/0
CHATEAU TREUFFET
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
18 298.25
18 298.25
Hors Marché
9005
/0
ECOLE PRIMAIRE EUGENE LENGLET
Page 3993/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
474.60
474.60
Hors Marché
9006
/0
ECOLE PRIMAIRE FONTELLAYE
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
1 842.72
1 842.72
Hors Marché
9007
/0
GROUPE SCOLAIRE DENIS PAPIN
TRESORERIE PRINCIPALE
1615
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
994.78
994.78
Hors Marché
9008
/0
SALLE DES SPORTS ETIENNE MAILLARD
Total Imputation
133 721.78
133 721.78
Page 3994/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021023
MAISON DE PROXIMITE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 530 000.00
931 738.56
-38 519.62
2 423 218.94
1 534 866.41
0.00
0.00
0.00
1 534 866.41
0.00
888 352.53
63.34
63.34
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22337801P
3 019.20
0.00 BUREAU VERITAS
114
26/01/2024
FAC. 23162376 DU 12/12/2023
156.00
31.20
187.20
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS Hors Marché
832
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS MISSION CT LC679912 C 29/01/2024
BUREAU VERITAS
114
26/01/2024
FAC. 24006771 DU 16/01/2024
156.00
31.20
187.20
Hors Marché
833
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS MISSION CT LC679912 C 29/01/2024
BUREAU VERITAS
536
29/03/2024
FAC. 24020131 DU 13/02/2024
156.00
31.20
187.20
Hors Marché
2861
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS MISSION CT LC679912 C
BUREAU VERITAS
641
16/04/2024
FAC. 24032086 DU 08/03/2024
156.00
31.20
187.20
Hors Marché
3438
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS MISSION CT LC679912 C
BUREAU VERITAS
672
23/04/2024
FAC. 24046081 DU 08/04/2024
156.00
31.20
187.20
Hors Marché
3704
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS MISSION CT LC679912 C
BUREAU VERITAS
940
05/06/2024
FAC. 24061950 DU 17/05/2024
156.00
31.20
187.20
Hors Marché
5141
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS MISSION CT LC679912 C 06/06/2024
BUREAU VERITAS
1326
31/07/2024
FAC. 24080631 DU 26/06/2024
156.00
31.20
187.20
Hors Marché
7332
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS MISSION CT LC679912 C
BUREAU VERITAS
1377
08/08/2024
FAC. 24086605 DU 05/07/2024
156.00
31.20
187.20
Hors Marché
7539
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS MISSION CT LC679912 C 08/08/2024
BUREAU VERITAS
1542
12/09/2024
FAC. 24102733 DU 19/08/2024
156.00
31.20
187.20
Hors Marché
8538
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS MISSION CT LC679912 C
NA22733601P
1 764.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
589
09/04/2024
FAC. 2403000051/11130 DU 04/03/2024
465.00
93.00
558.00
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE FRAIS-MA Hors Marché
3183
/0
RM MAISON PROXIMITE FRAIS-MARAIS MISSION SPS LC685 10/04/2024
Page 3995/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOCOTEC CONSTRUCTION
589
09/04/2024
FAC. 2403000126/11130 DU 07/03/2024
465.00
93.00
558.00
Hors Marché
3184
/0
RM MAISON PROXIMITE FRAIS-MARAIS MISSION SPS LC685 10/04/2024
SOCOTEC CONSTRUCTION
865
28/05/2024
FAC. 2405000057/11130 DU 08/05/2024 -ECH 5/5
465.00
93.00
558.00
Hors Marché
4782
/0
RM MAISON PROXIMITE FRAIS-MARAIS MISSION SPS LC685
NA22845601P
7 542.36
0.00 MERCIER SAC EPEE EURL
669
22/04/2024
NA22845601P - RM  MAISON PROXIMITE FRAISMARAIS REVISIONS C77
303.56
60.71
364.27
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE FRAISMAR 21045-0-01 mission de maîtrise d'oeuvre
3677
/0
NA22845601P - RM  MAISON PROXIMITE FRAISMARAIS REV
NA23-06844P
23 200.00
0.00 MENARD
654
18/04/2024
NA23-06844P - SOUS TRAITANT DU LOT 1
23 200.00
23 200.00
29/12/2023
SOUS TRAITANT DU LOT 1
23011-0-01 gros œuvre étendu
3579
/0
NA23-06844P - SOUS TRAITANT DU LOT 1
NA23-07994P
5 472.00
0.00 PERILHON ELAGAGE
654
18/04/2024
NA23-07994P - SOUS TRAITANT LOT 1 ABATTAGE ARBRES C7703
4 560.00
4 560.00
29/12/2023
SOUS TRAITANT LOT 1 ABATTAGE 23011-0-01 gros œuvre étendu
3580
/0
NA23-07994P - SOUS TRAITANT LOT 1 ABATTAGE ARBRES
NA23-07995P
97 060.38
0.00 SARL AMBOIS
829
24/05/2024
NA23-07995P - SOUS TRAITANT OSSATURE BOIS  LOT 1 C7703
81 732.01
81 732.01
29/12/2023
PPE - SOUS TRAITANT OSSATURE 23011-0-01 gros œuvre étendu
4631
/0
NA23-07995P - SOUS TRAITANT OSSATURE BOIS  LOT 1 C
NA23-07996P
38 930.00
0.00 VASSEUR SERRURERIE METALLERIE
1561
17/09/2024
NA23-07996P - PPE - SOUS TRAITANT LOT 2 SERRURERIE C7703
9 618.75
9 618.75
29/12/2023
PPE - SOUS TRAITANT LOT 2 SER 23011-0-02 STRUCTURE MÉTALLIQUE
8642
/0
NA23-07996P - PPE - SOUS TRAITANT LOT 2 SERRURERIE
VASSEUR SERRURERIE METALLERIE
1561
17/09/2024
NA23-07996P - PPE - SOUS TRAITANT LOT 2 SERRURERIE C7703
8 637.00
8 637.00
23011-0-02 STRUCTURE MÉTALLIQUE
8644
/0
NA23-07996P - PPE - SOUS TRAITANT LOT 2 SERRURERIE
VASSEUR SERRURERIE METALLERIE
2255
09/12/2024
NA23-07996P - PPE - SOUS TRAITANT LOT 2 SERRURERIE C7703
11 989.50
11 989.50
23011-0-02 STRUCTURE MÉTALLIQUE
12566  /0
NA23-07996P - PPE - SOUS TRAITANT LOT 2 SERRURERIE 23/12/2024
NA23059401P
30 417.93
0.00 DUMON
512
25/03/2024
FAC. Ndh8 Douai Prox DU
26/02/2024
2 617.98
523.60
3 141.58
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE FRAISMAR 21045-0-01 mission de maîtrise d'oeuvre
2765
/0
RM MAISON PROXIMITE FRAISMARAIS JUSQUE AOR C7703
DUMON
669
22/04/2024
FAC. Ndh9 Douai Prox DU
08/04/2024
6 028.98
1 205.80
7 234.78
21045-0-01 mission de maîtrise d'oeuvre
3676
/0
RM MAISON PROXIMITE FRAISMARAIS JUSQUE AOR C7703
DUMON
1063
19/06/2024
FAC. Ndh10 Douai DU 27/05/2024
2 822.18
564.44
3 386.62
21045-0-01 mission de maîtrise d'oeuvre
5740
/0
RM MAISON PROXIMITE FRAISMARAIS JUSQUE AOR C7703 24/06/2024
DUMON
1621
26/09/2024
FAC. Ndh11 Douai DU 01/08/2024
3 021.15
604.23
3 625.38
21045-0-01 mission de maîtrise d'oeuvre
9044
/0
RM MAISON PROXIMITE FRAISMARAIS JUSQUE AOR C7703
DUMON
1790
14/10/2024
FAC. Ndh12 Douai DU 23/09/2024
5 235.96
1 047.19
6 283.15
21045-0-01 mission de maîtrise d'oeuvre
10040  /0
PPE MAISON PROXIMITE FRAISMARAIS JUSQUE AOR C7703  15/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUMON
1959
07/11/2024
FAC. Ndh13 Douai DU 22/10/2024
4 144.27
828.85
4 973.12
21045-0-01 mission de maîtrise d'oeuvre
10869  /0
PPE MAISON PROXIMITE FRAISMARAIS JUSQUE AOR C7703
DUMON
2215
05/12/2024
FAC. Ndh14 Douai DU 25/11/2024
4 351.08
870.22
5 221.30
21045-0-01 mission de maîtrise d'oeuvre
12389  /0
PPE MAISON PROXIMITE FRAISMARAIS JUSQUE AOR C7703  23/12/2024
NA23354301P
324.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
29/12/2023
PPE/JV MAISON PROXIMITE  AVIS Hors Marché
NA23652401P
351 703.03
0.00 MORETTI CONSTRUCTION
654
18/04/2024
SIT 2-AF/MC 23/2202 DU 21/12/2023
15 513.89
8 654.78
24 168.67
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-01 gros œuvre étendu
3578
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS OEUVRE 70% C7703
MORETTI CONSTRUCTION
654
18/04/2024
SIT 3 - AF/MC24/202 DU 30/01/2024
34 672.97
6 934.59
41 607.56
23011-0-01 gros œuvre étendu
3581
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS OEUVRE 70% C7703
MORETTI CONSTRUCTION
674
23/04/2024
FAC. SITUATION 4 CP DU
20/02/2024
37 614.48
7 522.90
45 137.38
23011-0-01 gros œuvre étendu
3725
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS OEUVRE 70% C7703
MORETTI CONSTRUCTION
829
24/05/2024
FAC. SIT 5 - AF/MC 24/724 DU 25/04/2024
64 884.93
30 223.39
95 108.32
23011-0-01 gros œuvre étendu
4630
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS OEUVRE 70% C7703
MORETTI CONSTRUCTION
1035
17/06/2024
SIT 6 -AF/MC-24/857 DU 28/05/2024
4 896.84
979.37
5 876.21
23011-0-01 gros œuvre étendu
5556
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS OEUVRE 70% C7703
MORETTI CONSTRUCTION
1194
10/07/2024
FAC. SIT 7 -AF MC 24/1046 DU 26/06/2024
20 952.72
4 190.54
25 143.26
23011-0-01 gros œuvre étendu
6571
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS OEUVRE 70% C7703
MORETTI CONSTRUCTION
1557
17/09/2024
FAC. SIT 8 AF/MC 24/1240 DU 30/07/2024
29 081.68
6 692.81
35 774.49
23011-0-01 gros œuvre étendu
8633
/0
NA23652401P - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS O
MORETTI CONSTRUCTION
1713
07/10/2024
SIT 9- AF/MC 24/1490 DU 24/09/2024
22 099.29
4 419.86
26 519.15
23011-0-01 gros œuvre étendu
9612
/0
NA23652401P - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS O 08/10/2024
NA23652701P
152 123.60
0.00 S.A VASSEUR ET ROVIS
779
16/05/2024
FAC. SIT 1  DU 28/03/2024
126 769.67
25 353.93
152 123.60
29/12/2023
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-02 STRUCTURE MÉTALLIQUE
4315
/0
NA23652701P - RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS STRUCTU
NA23653201P
78 985.25
0.00 RAMERY ENVELOPPE
1119
26/06/2024
FAC. SIT 1 N° 01405104
DU 31/05/2024
40 386.47
8 077.29
48 463.76
29/12/2023
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 6003
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS COUVERTURE 20% C7703
RAMERY ENVELOPPE
1194
10/07/2024
FAC. SIT 2 N°xxxxxxxxxxx DU 25/06/2024
56 084.17
11 216.84
67 301.01
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 6572
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS COUVERTURE 20% C7703
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23653401P
37 990.32
0.00 SAS ALNOR
1800
16/10/2024
SIT 1 -F24.08.28146 DU 10/09/2024
31 658.60
6 331.72
37 990.32
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-04 HUISSERIES EXTERIEURES ORGAN 10095  /0
NA23653401P - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS FERRON
NA23653501P
31 440.00
0.00 SA JEAN BERNARD
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-05 MENUISERIES INTÉRIEURES/MOBI
NA23653901P
32 514.11
0.00 FOSSIES BAILLY
1762
10/10/2024
SIT 1 DU 23/09/2024
24 365.25
4 873.05
29 238.30
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-06 plomberie/chauffage/VMC
9839
/0
NA23653901P - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS MENUIS
FOSSIES BAILLY
1762
10/10/2024
SIT 1 DU 23/09/2024 / RETENUE DE GARANTIE
2 729.84
545.97
3 275.81
23011-0-06 plomberie/chauffage/VMC
9839
/0
NA23653901P - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS MENUIS
NA23654101P
9 228.00
0.00 BERCQ
2222
05/12/2024
FAC. FC2411/0127  DU 25/11/2024
7 690.00
1 538.00
9 228.00
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-07 ÉLECTRICITÉ/SSI
12411  /0
NA23654101P - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS ELECTR 23/12/2024
NA23654701P
4 739.81
0.00 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD
669
22/04/2024
FAC. SIT 2 00297240300111 DU 25/03/2024
3 949.84
789.97
4 739.81
29/12/2023
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-08 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
3678
/0
NA23654701P - RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS PHOTOVO
NA23654901P
6 589.75
0.00 MIQUET
781
16/05/2024
FAC. SIT1  / 240308 DU 02/04/2024 / RETENUE DE GARANTIE
220.22
44.04
264.26
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-09 PEINTURE DÉCORATION
4321
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS PEINTURE 10 % C7703
MIQUET
781
16/05/2024
FAC. SIT1  / 240308 DU 02/04/2024
4 184.08
836.82
5 020.90
23011-0-09 PEINTURE DÉCORATION
4321
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS PEINTURE 10 % C7703
MIQUET
2217
05/12/2024
SIT 2 - N° 241106  DU 26/11/2024
1 087.16
217.43
1 304.59
23011-0-09 PEINTURE DÉCORATION
12391  /0
NA23654901P - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS PEINTU 23/12/2024
NA23655101P
6 588.00
0.00 ORONA NORD SASU
1846
22/10/2024
FAC. SIT 1 -240300564  DU 26/09/2024
5 490.00
1 098.00
6 588.00
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-10 ASCENSEUR
10359  /0
NA23655101P - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS ASCENS 14/11/2024
NA23778201P
1 755.72
0.00 MORETTI CONSTRUCTION
29/12/2023
RM MAISON PROXIMITE GROS OEUV 23011-0-01 gros œuvre étendu
NA23787801P
14 851.10
0.00 MORETTI CONSTRUCTION
1713
07/10/2024
SIT 9- AF/MC 24/1490 DU 24/09/2024
12 375.92
2 475.18
14 851.10
29/12/2023
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-01 gros œuvre étendu
9612
/0
NA23787801P - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS O 08/10/2024
NA24-02294
49 280.17
0.00 SAS REA TRAVAUX PUBLICS
11/03/2024
PPE - SOUS TRAITANT MAISON PR 23011-0-01 gros œuvre étendu
NA24-04126
4 500.00
0.00 WOOD IDEA
829
24/05/2024
NA24-04126 - SOUS TRAITANT 2ND RANG LOT 1 GROS OEUVRE C7703
4 500.00
4 500.00
21/05/2024
SOUS TRAITANT 2ND RANG LOT 1 23011-0-01 gros œuvre étendu
4632
/0
NA24-04126 - SOUS TRAITANT 2ND RANG LOT 1 GROS OEU
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-04729
13 833.53
0.00 BARDAGE ET COMPAGNIE
1712
07/10/2024
NA24-04729 - PPE- SOUS-TRAITANT COUVERTURE BARDAGE LOT3 C770
9 703.69
9 703.69
13/06/2024
PPE- SOUS-TRAITANT COUVERTURE 23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 9611
/0
NA24-04729 - PPE- SOUS-TRAITANT COUVERTURE BARDAGE 08/10/2024
NA24-05051
60 800.00
0.00 MIT BATIMENT
1713
07/10/2024
NA24-05051 - PPE-SOUS-TRAITANT DU LOT 1 GROS OEUVRE C7703
28 638.13
28 638.13
24/06/2024
PPE-SOUS-TRAITANT DU LOT 1 GR 23011-0-01 gros œuvre étendu
9613
/0
NA24-05051 - PPE-SOUS-TRAITANT DU LOT 1 GROS OEUVR 08/10/2024
MIT BATIMENT
2057
20/11/2024
NA24-05051 - PPE-SOUS-TRAITANT DU LOT 1 GROS OEUVRE C7703
20 803.10
20 803.10
23011-0-01 gros œuvre étendu
11508  /0
NA24-05051 - PPE-SOUS-TRAITANT DU LOT 1 GROS OEUVR 06/12/2024
MIT BATIMENT
2224
05/12/2024
5 867.77
5 867.77
23011-0-01 gros œuvre étendu
12415  /0
NA24-05051 - PPE-SOUS-TRAITANT DU LOT 1 GROS OEUVR 23/12/2024
NA24-05695
4 382.35
0.00 ETS PIAZZA
1557
17/09/2024
NA24-05695 - PPE SOUS TRAITANT DU LOT 1 C7703
4 382.35
4 382.35
05/08/2024
PPE SOUS TRAITANT DU LOT 1 C7 23011-0-01 gros œuvre étendu
8634
/0
NA24-05695 - PPE SOUS TRAITANT DU LOT 1 C7703
NA24-05696
3 230.83
0.00 MORETTI CONSTRUCTION
2224
05/12/2024
SIT 11- FAC. AF/MC 24/1869  DU 26/11/2024
2 692.36
538.47
3 230.83
05/08/2024
PPE MAISON DE PROXIMITE F-MAR 23011-0-01 gros œuvre étendu
12414  /0
NA24-05696 - PPE MAISON DE PROXIMITE F-MARAIS GROS 23/12/2024
NA24-05746
2 049.90
0.00 BERCQ
08/08/2024
PPE SOUS TRAITANT MAISON PROX 23011-0-08 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
NA24-05747
5 030.00
0.00 SARL MZ
1846
22/10/2024
NA24-05747 - PPE SOUS TRAITANT LOT ASCENSEUR
5 030.00
5 030.00
08/08/2024
PPE SOUS TRAITANT LOT ASCENSE 23011-0-10 ASCENSEUR
10360  /0
NA24-05747 - PPE SOUS TRAITANT LOT ASCENSEUR
14/11/2024
NA24-08096
9 100.00
0.00 MEGA MAINTENANCE
02/01/2025
PPE- SOUS-TRAITANT COUVERTURE 23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG
NA24-08097
10 000.00
0.00 BARDAGE ET COMPAGNIE
02/01/2025
PPE- SOUS-TRAITANT COUVERTURE 23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG
NA24070201
14 928.37
0.00 DUMON
18/01/2024
RM MAISON PROXIMITE FR-MARAIS 21045-0-01 mission de maîtrise d'oeuvre
NA24095501
17 914.04
0.00 DUMON
23/01/2024
PPE MAISON PROXIMITE FRAIS-MA 21045-0-01 mission de maîtrise d'oeuvre
NA24268401
203 421.22
0.00 MORETTI CONSTRUCTION
1713
07/10/2024
SIT 9- AF/MC 24/1490 DU 24/09/2024
6 974.65
7 122.56
14 097.21
05/04/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-01 gros œuvre étendu
9612
/0
NA24268401 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS OE 08/10/2024
MORETTI CONSTRUCTION
2057
20/11/2024
FAC. SIT 10 AF/MC 24 1729 DU 28/10/2024
4 241.42
5 008.90
9 250.32
23011-0-01 gros œuvre étendu
11507  /0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS OEUVRE 28% C770 06/12/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MORETTI CONSTRUCTION
2224
05/12/2024
SIT 11- FAC. AF/MC 24/1869  DU 26/11/2024
404.40
1 254.44
1 658.84
23011-0-01 gros œuvre étendu
12414  /0
NA24268401 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS GROS OE 23/12/2024
NA24268601
191 053.58
0.00 S.A VASSEUR ET ROVIS
779
16/05/2024
FAC. SIT 1  DU 28/03/2024
1 537.97
307.59
1 845.56
05/04/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-02 STRUCTURE MÉTALLIQUE
4315
/0
NA24268601 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS STRUCTU
S.A VASSEUR ET ROVIS
1065
19/06/2024
SIT 2-SI83002-12 DU 30/05/2024
116 163.66
23 232.73
139 396.39
23011-0-02 STRUCTURE MÉTALLIQUE
5745
/0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS STRUCTURE METALLIQUE
S.A VASSEUR ET ROVIS
1561
17/09/2024
SIT3 -FAC SI83003 DU 04/07/2024
3 430.06
2 609.75
6 039.81
23011-0-02 STRUCTURE MÉTALLIQUE
8641
/0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS STRUCTURE METALLIQUE
S.A VASSEUR ET ROVIS
1561
17/09/2024
FAC. SIT4 SI83004 DU 31/07/2024
333.78
1 794.16
2 127.94
23011-0-02 STRUCTURE MÉTALLIQUE
8643
/0
NA24268601 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS STRUCTU
S.A VASSEUR ET ROVIS
2255
09/12/2024
SIT 5 - FAC. SI83005 DU 25/11/2024
1 819.28
363.86
2 183.14
23011-0-02 STRUCTURE MÉTALLIQUE
12565  /0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS STRUCTURE METALLIQUE 23/12/2024
NA24269201
296 194.69
0.00 RAMERY ENVELOPPE
1399
12/08/2024
FAC. 01407061 DU 25/07/2024
43 110.60
8 622.12
51 732.72
05/04/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 7674
/0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS COUVERTURE 75% C7703
RAMERY ENVELOPPE
1712
07/10/2024
SIT4 -01409006 DU 05/09/2024
31 653.91
8 271.52
39 925.43
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 9610
/0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS COUVERTURE 75% C7703 08/10/2024
RAMERY ENVELOPPE
1860
23/10/2024
SIT 5 - 01409037  DU 03/10/2024
38 026.13
7 605.23
45 631.36
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 10432  /0
NA24269201 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS COUVERT
RAMERY ENVELOPPE
2071
21/11/2024
SIT 6- 01410047 DU 31/10/2024
16 354.58
3 270.91
19 625.49
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 11593  /0
NA24269201 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS COUVERT 22/11/2024
RAMERY ENVELOPPE
2223
05/12/2024
SIT7- 01411010  DU 22/11/2024
31 056.33
6 211.27
37 267.60
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 12413  /0
NA24269201 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS COUVERT 23/12/2024
NA24269301
151 961.28
0.00 SAS ALNOR
1800
16/10/2024
SIT 1 -F24.08.28146 DU 10/09/2024
38 711.24
7 742.25
46 453.49
05/04/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-04 HUISSERIES EXTERIEURES ORGAN 10095  /0
NA24269301 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS FERRONN
SAS ALNOR
1800
16/10/2024
SIT 2 -F24.09.28193  DU 26/09/2024
32 070.68
6 414.14
38 484.82
23011-0-04 HUISSERIES EXTERIEURES ORGAN 10096  /0
NA24269301 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS FERRONN
SAS ALNOR
2072
21/11/2024
FAC. SIT3  F241028240  DU 31/10/2024
9 799.36
1 959.87
11 759.23
23011-0-04 HUISSERIES EXTERIEURES ORGAN 11597  /0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS FERRONNERIE 80% C770 06/12/2024
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24269501
125 760.00
0.00 SA JEAN BERNARD
05/04/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-05 MENUISERIES INTÉRIEURES/MOBI
NA24269701
121 927.90
0.00 FOSSIES BAILLY
1762
10/10/2024
SIT 1 DU 23/09/2024
27 501.73
5 500.34
33 002.07
05/04/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-06 plomberie/chauffage/VMC
9839
/0
NA24269701 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS MENUISE
NA24269901
78 438.00
0.00 BERCQ
2072
21/11/2024
FAC. FC2410 0062 DU 25/10/2024
20 131.15
4 026.23
24 157.38
05/04/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-07 ÉLECTRICITÉ/SSI
11594  /0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS ELECTRICITE 85% C770 06/12/2024
BERCQ
2222
05/12/2024
FAC. FC2411/0127  DU 25/11/2024
3 089.18
3 089.18
23011-0-07 ÉLECTRICITÉ/SSI
12411  /0
NA24269901 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS ELECTRI 23/12/2024
NA24270301
33 178.67
0.00 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD
669
22/04/2024
FAC. SIT 2 00297240300111 DU 25/03/2024
11 849.53
2 369.90
14 219.43
05/04/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-08 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
3678
/0
NA24270301 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS PHOTOVO
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD
1418
14/08/2024
FAC. F00297240700217 DU 22/07/2024
9 969.41
1 993.88
11 963.29
23011-0-08 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
7780
/0
NA24270301 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS PHOTOVO
NA24270401
59 307.77
0.00 MIQUET
2217
05/12/2024
SIT 2 - N° 241106  DU 26/11/2024/ RETENUE DE GARANTIE
477.13
95.43
572.56
05/04/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-09 PEINTURE DÉCORATION
12391  /0
NA24270401 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS PEINTUR 23/12/2024
MIQUET
2217
05/12/2024
SIT 2 - N° 241106  DU 26/11/2024
8 088.47
1 617.69
9 706.16
23011-0-09 PEINTURE DÉCORATION
12391  /0
NA24270401 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS PEINTUR 23/12/2024
NA24270501
26 352.00
0.00 ORONA NORD SASU
1846
22/10/2024
FAC. SIT 1 -240300564  DU 26/09/2024
10 342.00
3 074.40
13 416.40
05/04/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-10 ASCENSEUR
10359  /0
NA24270501 - PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS ASCENSE 14/11/2024
ORONA NORD SASU
2214
05/12/2024
SIT 2 - 2403000745 DU 08/11/2024
3 911.63
782.33
4 693.96
23011-0-10 ASCENSEUR
12385  /0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS ASCENSEUR 80 % C7703 23/12/2024
NA24442501
3 230.83
0.00 MORETTI CONSTRUCTION
05/06/2024
RM MAISON PROXIMITE F-M GROS 23011-0-01 gros œuvre étendu
NA24617001
1 474.00
0.00 DDFIP CALVADOS
1639
27/09/2024
FAC. BNOR 24 2600032563 DU 30/08/2024
Rue de fontainebleau
1 474.00
1 474.00
19/09/2024
PPE MAISON PROXIMITE TAXE ARC Hors Marché
9120
/0
PPE MAISON PROXIMITE TAXE ARCHEOLOGIE C7703
30/09/2024
NA24617101
11 886.00
0.00 DDFIP CALVADOS
1709
07/10/2024
FAC. BNOR242600032564 DU
30/08/2024
RUE DE
11 886.00
11 886.00
26/09/2024
PE MAISON PROXIMIT TAXE AMENA Hors Marché
9600
/0
PE MAISON PROXIMIT TAXE AMENAGEMENT C7703
08/10/2024
NA24723401
169 503.91
0.00 ORONA NORD SASU
22/10/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS 23011-0-10 ASCENSEUR
Page 4001/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
2 604 977.60
Total Imputation
1 283 795.12
251 071.29
1 534 866.41
Page 4002/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30026
QUARTIER CAUX
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
168 651.97
168 651.97
148 080.53
0.00
0.00
0.00
148 080.53
0.00
20 571.44
87.80
87.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23590601P
144 223.14
0.00 SARL QUILLET DUQUESNE
31
10/01/2024
FAC. sit 2 23 11 00644 02 DU
30/11/2023
33 435.36
6 687.07
40 122.43
29/12/2023
AD CASERNE CAUX RESTAURATION 23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 294
/0
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE CLÔTURE C7856
SARL QUILLET DUQUESNE
31
10/01/2024
FAC. sit 2 23 11 00644 02 DU 30/11/2023 / RETENUE DE GARANTI
1 759.76
351.95
2 111.71
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 294
/0
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE CLÔTURE C7856
SARL QUILLET DUQUESNE
85
22/01/2024
FAC. sit 3  DU 04/01/2024
24 999.38
4 999.87
29 999.25
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 653
/0
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE CLÔTURE C7856
SARL QUILLET DUQUESNE
85
22/01/2024
FAC. sit 3  DU 04/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
1 315.76
263.15
1 578.91
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 653
/0
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE CLÔTURE C7856
SARL QUILLET DUQUESNE
657
18/04/2024
FAC. SIT4 DU 06/02/2024
11 031.86
2 206.37
13 238.23
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 3591
/0
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE CLÔTURE C7856
SARL QUILLET DUQUESNE
657
18/04/2024
FAC. SIT4 DU 06/02/2024 / RETENUE DE GARANTIE
580.62
116.12
696.74
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 3591
/0
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE CLÔTURE C7856
SARL QUILLET DUQUESNE
657
18/04/2024
FAC. sit 5 DU 05/03/2024
19 737.80
3 947.56
23 685.36
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 3592
/0
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE CLÔTURE C7856
SARL QUILLET DUQUESNE
657
18/04/2024
FAC. sit 5 DU 05/03/2024 / RETENUE DE GARANTIE
1 038.83
207.77
1 246.60
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 3592
/0
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE CLÔTURE C7856
SARL QUILLET DUQUESNE
657
18/04/2024
FAC. SIT 6 DU 28/02/2024
19 256.48
3 851.30
23 107.78
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 3593
/0
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE CLÔTURE C7856
SARL QUILLET DUQUESNE
657
18/04/2024
FAC. SIT 6 DU 28/02/2024 / RETENUE DE GARANTIE
1 013.50
202.70
1 216.20
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 3593
/0
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE CLÔTURE C7856
Page 4003/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL QUILLET DUQUESNE
1946
06/11/2024
SIT 7-FAC N°2024 07 00644 06 DU 31/07/24/RETENUE DE GARANTIE
461.56
92.31
553.87
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 10774  /0
NA23590601P - AD CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE  15/11/2024
SARL QUILLET DUQUESNE
1946
06/11/2024
SIT 7 - FAC N°2024 07 00644 06 DU 31/07/2024
5 555.05
1 111.01
6 666.06
23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 10774  /0
NA23590601P - AD CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE  15/11/2024
NA23761801P
24 428.83
0.00 SARL QUILLET DUQUESNE
29/12/2023
ADA CASERNE CAUX RESTAURATION 23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU
NA24-02285
16 800.00
0.00 SAS DEMAILLY FABIEN
08/03/2024
AD - SOUS TRAITANT LOT 1 REST 23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU
NA24165701
24 323.98
0.00 SARL QUILLET DUQUESNE
1946
06/11/2024
SIT 7 - FAC N°2024 07 00644 06 DU 31/07/2024
3 214.49
642.90
3 857.39
15/02/2024
AD CASERNE CAUX RESTAURATION 23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU 10774  /0
NA24165701 - AD CASERNE CAUX RESTAURATION MUR DE C 15/11/2024
NA24733701
104.85
0.00 SARL QUILLET DUQUESNE
25/10/2024
AD CASERNE CAUX RESTAURATION 23031-0-01 RESTAURATION DU MUR DE CLÔTU
209 880.80
Total Imputation
123 400.45
24 680.08
148 080.53
Page 4004/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2021023
MAISON DE PROXIMITE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
19 746.31
0.00
0.00
0.00
19 746.31
0.00
-19 746.31
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02172
8 128.52
0.00 FOSSIES BAILLY
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23011-0-06 plomberie/chauffage/VMC
NA24-02175
4 614.00
0.00 BERCQ
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23011-0-07 ÉLECTRICITÉ/SSI
NA24-02177
19 746.31
0.00 RAMERY ENVELOPPE
1860
23/10/2024
SIT 5 - 01409037  DU 03/10/2024
3 339.22
667.84
4 007.06
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 10431  /0
NA24-02177 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 23011 LOT
RAMERY ENVELOPPE
2071
21/11/2024
SIT 6- 01410047 DU 31/10/2024
10 165.07
2 033.01
12 198.08
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 11592  /0
NA24-02177 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 23011 LOT  22/11/2024
RAMERY ENVELOPPE
2223
05/12/2024
SIT7- 01411010  DU 22/11/2024
2 950.98
590.19
3 541.17
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 12412  /0
NA24-02177 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 23011 LOT
32 488.83
Total Imputation
16 455.27
3 291.04
19 746.31
Page 4005/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2021023
MAISON DE PROXIMITE
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
29 123.62
29 123.62
28 813.39
0.00
0.00
0.00
28 813.39
0.00
310.23
98.93
98.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24574101
9 914.33
0.00 ERDF - ENEDIS
2026
18/11/2024
FAC. 0322-615836545 DU 04/11/2024
8 261.94
1 652.39
9 914.33
13/08/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS Hors Marché
11347  /0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS BRANCHEMENT RESEAU E 19/11/2024
NA24600201
17 121.28
0.00 VEOLIA EAU
2172
29/11/2024
FAC. 11 S0002 24 - 14428 DU
27/11/2024
14 238.02
2 847.60
17 085.62
12/09/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS Hors Marché
12122  /0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS BRANCHEMNT EAU DEVIS
NA24600501
2 088.01
0.00 VEOLIA EAU
1875
24/10/2024
FAC. 11 S0152 24 - 224 DU
18/10/2024
1 511.20
302.24
1 813.44
12/09/2024
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS Hors Marché
10476  /0
PPE MAISON PROXIMITE F-MARAIS BRANCHEMNT EAU DEVIS
29 123.62
Total Imputation
24 011.16
4 802.23
28 813.39
Page 4006/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A20081
EP + RESEAUX DANS DIVERSES RUES NOMMEES
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 379.37
18 379.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 379.37
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA18855501P
6 501.59
0.00 ENEDIS ERDF
29/12/2023
rue d'Arcy lotissement
Hors Marché
NA18855601P
1 270.07
0.00 ENEDIS ERDF
29/12/2023
10 rue de la massue
Hors Marché
NA23770401P
10 607.71
0.00 ENEDIS ERDF
29/12/2023
Extension réseau Permis de Co
Hors Marché
18 379.37
Total Imputation
Page 4007/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 4541104
TRAVAUX COMPTE DE TIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : TRAVAUX COMPTE DE TIERS                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 588.34
23 588.34
23 588.34
0.00
0.00
0.00
23 588.34
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
23 588.34
23 588.34
Sans engagement
Hors Marché
12217  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
23 588.34
23 588.34
Page 4008/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 4541109
TRAVAUX COMPTE DE TIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : TRAVAUX COMPTE DE TIERS                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 875.16
1 875.16
1 875.16
0.00
0.00
0.00
1 875.16
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
1 875.16
1 875.16
Sans engagement
Hors Marché
12218  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
1 875.16
1 875.16
Page 4009/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 4541110999  TRAVAUX COMPTE DE TIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : TRAVAUX COMPTE DE TIERS                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 430.42
3 430.42
3 430.42
0.00
0.00
0.00
3 430.42
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
3 430.42
3 430.42
Sans engagement
Hors Marché
12219  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
3 430.42
3 430.42
Page 4010/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 4541113
TRAVAUX COMPTE DE TIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : TRAVAUX COMPTE DE TIERS                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
813.33
813.33
813.33
0.00
0.00
0.00
813.33
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
813.33
813.33
Sans engagement
Hors Marché
12220  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
813.33
813.33
Page 4011/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 4541199
TRAVAUX COMPTE DE TIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : TRAVAUX COMPTE DE TIERS                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 629.29
11 629.29
11 629.29
0.00
0.00
0.00
11 629.29
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
11 629.29
11 629.29
Sans engagement
Hors Marché
12221  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
11 629.29
11 629.29
Page 4012/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 4581800
HORS CROIX - OPERATION NON VENTIL. TOUT IMMEU Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : HORS CROIX - OPERATION NON VENTIL. TOUT IMMEUBLE         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 698.65
16 698.65
16 698.65
0.00
0.00
0.00
16 698.65
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
16 698.65
16 698.65
Sans engagement
Hors Marché
12223  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
16 698.65
16 698.65
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 4581801
HORS CROIX-100 ANGL QUAI BOISSET RUE EGLISE - Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : HORS CROIX-100 ANGL QUAI BOISSET RUE EGLISE -CARMI       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 179.88
3 179.88
3 179.88
0.00
0.00
0.00
3 179.88
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
3 179.88
3 179.88
Sans engagement
Hors Marché
12225  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
3 179.88
3 179.88
Page 4014/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 4581817
HORS CROIX - 74 QUAI DE BOISSET-M LATRECHE
Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : HORS CROIX - 74 QUAI DE BOISSET-M LATRECHE               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 762.13
2 762.13
2 762.13
0.00
0.00
0.00
2 762.13
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
2 762.13
2 762.13
Sans engagement
Hors Marché
12226  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
2 762.13
2 762.13
Page 4015/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 4581818
HORS CROIX - 104 PL BATTELLERIE M ROUVEYROUX  Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : HORS CROIX - 104 PL BATTELLERIE M ROUVEYROUX             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
459.57
459.57
459.57
0.00
0.00
0.00
459.57
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
459.57
459.57
Sans engagement
Hors Marché
12227  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
459.57
459.57
Page 4016/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 4581819
HORS CROIX - 100 Q BOISSET R EGLISE-CARMI NOR Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : HORS CROIX - 100 Q BOISSET R EGLISE-CARMI NORD PDC       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
492.58
492.58
492.58
0.00
0.00
0.00
492.58
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
492.58
492.58
Sans engagement
Hors Marché
12224  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
492.58
492.58
Page 4017/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 458199
TRAVAUX COMPTE DE TIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A70050
Facades place de la Batellerie
Compte : TRAVAUX COMPTE DE TIERS                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2192
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
0.01
0.01
Sans engagement
Hors Marché
12222  /0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
Total Imputation
0.01
0.01
Page 4018/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
2 271.56
0.00
0.00
0.00
2 271.56
0.00
728.44
75.72
75.72
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24330901
3 000.00
0.00 VEOLIA EAU
1078
21/06/2024
FAC. G5130012186700124370 DU
08/06/2024
675.34
52.97
728.31
19/04/2024
EAU 2024 - 518
Hors Marché
5815
/0
EAU 2024 - 518 SANITAIRES PARC PUBLIC RUE MONSARRA
VEOLIA EAU
1902
30/10/2024
FAC. 1151300121937901 DU 24/07/2024
31.10
3.11
34.21
Hors Marché
10599  /0
EAU 2024 - 518 BLOC SANITAIRE PLCE SCHUMANN
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012193790124920 DU
26/10/2024
535.85
42.11
577.96
Hors Marché
10648  /0
EAU 2024 - 518 BLOC SANITAIRES PLCE SCHUMAN
VEOLIA EAU
2199
04/12/2024
FAC. G5130012186700124950 DU
21/11/2024
863.09
67.99
931.08
Hors Marché
12290  /0
EAU 2024 - 518 SANITAIRES PARC PUBLIC RUE MONSARRA 23/12/2024
3 000.00
Total Imputation
2 105.38
166.18
2 271.56
Page 4019/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE-ELECTRICITE                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
700.00
700.00
320.52
0.00
0.00
0.00
320.52
0.00
379.48
45.79
45.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 518
-48.30
-48.30
Sans engagement
Hors Marché
31
/65
NA23096201R
48.30
0.00 ENGIE
18
09/01/2024
FAC. 40016604250 DU 07/12/2023
45.66
2.64
48.30
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 518
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
239
/0
ELECTRICITE 2023 - 518 kiosque place d armes
NA24086901
700.00
0.00 ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 20039931030 DU 07/03/2024
18.58
1.08
19.66
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 518
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2801
/0
ELECTRICITE 2024 - 518 KIOSQUE PLCE ARMES
27/03/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005071 DU
08/04/2024
69.88
3.84
73.72
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3960
/0
ELECTRICITE 2024 - 518
23/05/2024
ENGIE
1052
19/06/2024
FAC. 180000007709 DU
11/06/2024
44.77
2.46
47.23
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5671
/0
ELECTRICITE 2024 - 518 ARCHE DE FEU
ENGIE
1702
04/10/2024
FAC. 140000015427 DU
07/08/2024
57.20
4.95
62.15
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9585
/0
ELECTRICITE 2024 - 518
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021221 DU
07/10/2024
59.15
5.23
64.38
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10388  /0
ELECTRICITE 2024 - 518 KIOSQUE PLCE ARMES - ARCHE
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031200 DU
06/12/2024
49.97
3.41
53.38
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12707  /0
ELECTRICITE 2024 - 518 ARCHE DE FEU -KIOSQUE PLCE  23/12/2024
748.30
Total Imputation
296.91
23.61
320.52
Page 4020/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
595.61
0.00
0.00
0.00
595.61
0.00
2 404.39
19.85
19.85
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
62.53
62.53
Sans engagement
Hors Marché
9477
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 - 518
-160.00
-160.00
Hors Marché
31
/84
NA23150001R
160.00
0.00 GAZ DE BORDEAUX
69
17/01/2024
FAC. 85595149 DU 29/12/2023
4.35
0.24
4.59
29/12/2023
GAZ 2023 - 518
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 534
/0
GAZ 2023 - 518 STELE DE LA DEPORTATION
GAZ DE BORDEAUX
69
17/01/2024
FAC. 85595150 DU 29/12/2023
81.08
11.80
92.88
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 537
/0
GAZ 2023 - 518 ARCHE DE FEU
NA24083001
3 000.00
0.00 GAZ DE BORDEAUX
259
12/02/2024
FAC. 85669692 DU 29/01/2024
81.72
11.85
93.57
19/01/2024
GAZ 2024 - 518
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 1438
/0
GAZ 2024 - 518 ARCHE DE FEU
GAZ DE BORDEAUX
259
12/02/2024
FAC. 85669691 DU 29/01/2024
4.39
0.24
4.63
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 1439
/0
GAZ 2024 - 518 STELE DEPORTATION  BD DELEBECQUE
GAZ DE BORDEAUX
384
28/02/2024
FAC. 85728159 DU 12/02/2024
4.48
0.25
4.73
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 2082
/0
GAZ 2024 - 518 STELE DE LA DEPORTATION
28/02/2024
GAZ DE BORDEAUX
479
20/03/2024
FAC. 85752472 DU 22/02/2024
83.04
11.92
94.96
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 2623
/0
GAZ 2024 - 518 arche de feu
GAZ DE BORDEAUX
523
26/03/2024
FAC. 85803775 DU 12/03/2024
4.30
0.24
4.54
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 2819
/0
GAZ 2024 - 518 STELE DEPORTATION
27/03/2024
GAZ DE BORDEAUX
586
09/04/2024
FAC. 85826315 DU 24/03/2024
80.40
11.76
92.16
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 3170
/0
GAZ 2024 - 518 ARCHE DE FEU
10/04/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GAZ DE BORDEAUX
746
07/05/2024
FAC. 85882770 DU 14/04/2024
4.43
0.24
4.67
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 4047
/0
GAZ 2024 - 518 STELE DEPORTATION
GAZ DE BORDEAUX
746
07/05/2024
FAC. 85906374 DU 22/04/2024
21.24
1.16
22.40
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 4050
/0
GAZ 2024 - 518 ARCHE DE FEU
GAZ DE BORDEAUX
959
06/06/2024
FAC. 85949720 DU 12/05/2024
8.28
1.02
9.30
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 5213
/0
GAZ 2024 - 518 - STELE DEPORTATION
GAZ DE BORDEAUX
959
06/06/2024
FAC. 85979709 DU 22/05/2024
115.55
21.04
136.59
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 5214
/0
GAZ 2024 - 518 ARCHE DE FEU
GAZ DE BORDEAUX
1257
17/07/2024
FAC. 86036312 DU 12/06/2024
4.47
0.25
4.72
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 7047
/0
GAZ 2024 - 518
18/07/2024
GAZ DE BORDEAUX
1257
17/07/2024
FAC. 86074402 DU 02/07/2024
66.76
10.78
77.54
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 7050
/0
GAZ 2024 - 518
18/07/2024
GAZ DE BORDEAUX
1257
17/07/2024
FAC. 86086440 DU 03/07/2024
10.13
2.03
12.16
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 7051
/0
GAZ 2024 - 518
18/07/2024
GAZ DE BORDEAUX
1257
17/07/2024
FAC. 86112016 DU 14/07/2024
4.68
0.26
4.94
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 7055
/0
GAZ 2024 - 518
18/07/2024
GAZ DE BORDEAUX
1650
30/09/2024
FAC. 86190842 DU 12/08/2024
5.44
0.30
5.74
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 9185
/0
GAZ 2024 - 518 - STELE DEPORTATION BD DELEBECQUE
GAZ DE BORDEAUX
1791
14/10/2024
FAC. 86263957 DU 12/09/2024
5.49
0.30
5.79
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 10041  /0
GAZ 2024 - 518 STELE DEPORTATION BD DELEBECQUE
15/10/2024
GAZ DE BORDEAUX
1942
05/11/2024
FAC. 86339059 DU 13/10/2024
5.39
0.30
5.69
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 10762  /0
GAZ 2024 - 518 stele deportation
07/11/2024
GAZ DE BORDEAUX
2150
28/11/2024
FAC. 86418811 DU 12/11/2024
5.49
0.30
5.79
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 11989  /0
GAZ 2024 - 518 - STELE DEPORTATION BD DELEBECQUE
GAZ DE BORDEAUX
2292
19/12/2024
FAC. 86492237 DU 12/12/2024
5.39
0.30
5.69
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 12717  /0
GAZ 2024 - 518 STELE DEPORTATION
23/12/2024
3 160.00
Total Imputation
509.03
86.58
595.61
Page 4022/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Mètre à ruban 8M Antichoc - RUBAN-03
-19.68
-19.68
Sans engagement
Hors Marché
31
/289
NA23639301R
19.68
0.00 TRENOIS DECAMPS
173
02/02/2024
FAC. 2037836 DU 31/10/2023
16.40
3.28
19.68
29/12/2023
Mètre à ruban 8M Antichoc - R
20025-2-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
1103
/0
Mètre à ruban 8M Antichoc - RUBAN-03
05/02/2024
19.68
Total Imputation
-3.28
3.28
Page 4023/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: GRPJ
DIRECTION GRANDS PROJETS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 60
GRANDS PROJETS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
-410.00
90.00
48.95
0.00
0.00
0.00
48.95
0.00
41.05
54.39
54.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24684401
48.95
0.00 BUREAU VALLEE
2127
26/11/2024
FAC. 304-241009-9019 DU
09/10/2024
40.79
8.16
48.95
08/10/2024
BADGE RENCONTRE IMMOBILIÈRES Hors Marché
11878  /0
BADGE RENCONTRE IMMOBILIÈRES PROFESSIONNELLES
27/11/2024
48.95
Total Imputation
40.79
8.16
48.95
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
20 000.00
18 000.00
0.00
0.00
0.00
18 000.00
0.00
2 000.00
90.00
90.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
10 814.00
10 814.00
Sans engagement
Hors Marché
9444
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de s procédu
-15 713.00
-15 713.00
Hors Marché
31
/240
res de périls
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE CHNIQUE D
8 730.00
1 746.00
10 476.00
Hors Marché
12796  /39
ES PROCEDURES DE PERIL
21/01/2025
NA23511701R
15 713.00
0.00 PERRISSIN-PIRASSET
397
29/02/2024
FAC. P23-05- 2 DU 20/11/2023
190.00
38.00
228.00
29/12/2023
Assistance à maîtrise d'ouvra
Hors Marché
2121
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
PERRISSIN-PIRASSET
397
29/02/2024
FAC. P23-24-1 DU 04/12/2023
262.50
52.50
315.00
Hors Marché
2122
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
PERRISSIN-PIRASSET
433
12/03/2024
FAC. P24-01 DU 01/02/2024
310.00
62.00
372.00
Hors Marché
2400
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
PERRISSIN-PIRASSET
433
12/03/2024
FAC. P23-23-2 DU 25/10/2023
380.00
76.00
456.00
Hors Marché
2401
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
PERRISSIN-PIRASSET
433
12/03/2024
FAC. P24-05-1 DU 01/02/2024
287.50
57.50
345.00
Hors Marché
2402
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
PERRISSIN-PIRASSET
433
12/03/2024
FAC. P24-02-1 DU 01/02/2024
575.00
115.00
690.00
Hors Marché
2403
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
PERRISSIN-PIRASSET
765
13/05/2024
FAC. P 24-10-1 DU 02/04/2024
335.00
67.00
402.00
Hors Marché
4207
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
Page 4025/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PERRISSIN-PIRASSET
765
13/05/2024
FAC. P 24-09-1 DU 27/03/2024
477.50
95.50
573.00
Hors Marché
4208
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
PERRISSIN-PIRASSET
765
13/05/2024
FAC. P 24-08-1 DU 27/03/2024
262.50
52.50
315.00
Hors Marché
4209
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
PERRISSIN-PIRASSET
765
13/05/2024
FAC. P 24-06-1 DU 04/03/2024
215.00
43.00
258.00
Hors Marché
4210
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
PERRISSIN-PIRASSET
765
13/05/2024
FAC. P24-13-1 DU 04/03/2024
262.50
52.50
315.00
Hors Marché
4211
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
PERRISSIN-PIRASSET
765
13/05/2024
FAC. P24-12-1 DU 15/04/2024
525.00
105.00
630.00
Hors Marché
4212
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion de
NA24534601
18 000.00
0.00 PERRISSIN-PIRASSET
1301
24/07/2024
FAC. P 24-04 -1 1 DU
02/07/2024
380.00
76.00
456.00
11/07/2024
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRA 24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
7226
/0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
1301
24/07/2024
FAC. P 24-14-1 1 DU 04/07/2024
475.00
95.00
570.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
7227
/0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
1301
24/07/2024
FAC. P24-15-1 1 DU 04/07/2024
332.50
66.50
399.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
7228
/0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
1301
24/07/2024
FAC. P24-16- 1 1 DU 10/07/2024
570.00
114.00
684.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
7229
/0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
1301
24/07/2024
FAC. P24-17-1 1 DU 15/07/2024
427.50
85.50
513.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
7230
/0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
1301
24/07/2024
FAC. P 24-18-1 1 DU 12/07/2024
475.00
95.00
570.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
7231
/0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
1301
24/07/2024
FAC. P24-19-1 1 DU 15/07/2024
332.50
66.50
399.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
7232
/0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
1301
24/07/2024
FAC. P24-20-1 1 DU 15/07/2024
332.50
66.50
399.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
7233
/0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
1301
24/07/2024
FAC. P24-21-1 1 DU 15/07/2024
285.00
57.00
342.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
7234
/0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
Page 4026/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PERRISSIN-PIRASSET
1330
31/07/2024
FAC. P24-22 - 1 DU 15/07/2024
475.00
95.00
570.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
7360
/0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
2140
27/11/2024
FAC. P24-12-II DU 07/10/2024
285.00
57.00
342.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
11928  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
2140
27/11/2024
FAC. P24-23-I DU 10/09/2024
237.50
47.50
285.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
11929  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
2140
27/11/2024
FAC. P24-24-I DU 10/09/2024
285.00
57.00
342.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
11930  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
2140
27/11/2024
FAC. P24-25-I DU 11/09/2024
237.50
47.50
285.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
11931  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
2140
27/11/2024
FAC. P24-26 DU 11/09/2024
190.00
38.00
228.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
11932  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
2140
27/11/2024
FAC. P24-28-1 DU 04/10/2024
261.25
52.25
313.50
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
11933  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
2140
27/11/2024
FAC. P24-29-1 DU 04/10/2024
190.00
38.00
228.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
11934  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
2140
27/11/2024
FAC. P24-32-1 DU 15/10/2024
261.25
52.25
313.50
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
11935  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
PERRISSIN-PIRASSET
2140
27/11/2024
FAC. P24-33-I DU 15/10/2024
237.50
47.50
285.00
24007-0-01 AMO PROCÉDURES DE PÉRIL
11936  /0
ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE POUR LA GESTION TE
33 713.00
Total Imputation
14 183.50
3 816.50
18 000.00
Page 4027/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 356.69
5 356.69
4 992.05
0.00
0.00
0.00
4 992.05
0.00
364.64
93.19
93.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24062701
1 900.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
61
16/01/2024
FAC. 7002369390 DU 19/12/2023
172.55
34.51
207.06
15/01/2024
2024-LOCATION VEHICULE MME ME Hors Marché
496
/0
2024-LOCATION VEHICULE MME MELEY
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
207
06/02/2024
FAC. 7002525344 DU 29/01/2024
306.44
61.29
367.73
Hors Marché
1235
/0
2024-LOCATION VEHICULE MME MELEY
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
355
23/02/2024
FAC. 7002637502 DU 21/02/2024
306.44
61.29
367.73
Hors Marché
1976
/0
2024-LOCATION VEHICULE MME MELEY
26/02/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
617
12/04/2024
FAC. 7002834958 DU 04/04/2024
306.44
61.29
367.73
Hors Marché
3307
/0
2024-LOCATION VEHICULE MME MELEY
15/04/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
905
03/06/2024
FAC. 7003072111 DU 27/05/2024
306.44
61.29
367.73
Hors Marché
4950
/0
2024-LOCATION VEHICULE MME MELEY
05/06/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
923
04/06/2024
FAC. 7003078826 DU 29/05/2024
306.44
61.29
367.73
Hors Marché
5025
/0
2024-LOCATION VEHICULE MME MELEY
05/06/2024
NA24391601
3 310.98
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
804
21/05/2024
FAC. 7002980643 DU 30/04/2024
425.84
82.61
508.45
16/05/2024
2024-LOCATION LLD M SIMINSKY Hors Marché
4494
/0
2024-LOCATION LLD M SIMINSKY  GS 433 VG
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
969
10/06/2024
FAC. 7003098785 DU 31/05/2024
291.69
56.58
348.27
Hors Marché
5288
/0
2024-LOCATION LLD M SIMINSKY  GS 433 VG
11/06/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1204
12/07/2024
FAC. 7003294728 DU 06/07/2024
291.69
56.58
348.27
Hors Marché
6624
/0
2024-LOCATION LLD M SIMINSKY  GS 433 VG
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1472
26/08/2024
FAC. 7003431591 DU 03/08/2024
291.69
56.58
348.27
Hors Marché
8141
/0
2024-LOCATION LLD M SIMINSKY  GS 433 VG
Page 4028/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1516
06/09/2024
FAC. 7003531108 DU 30/08/2024
291.69
56.58
348.27
Hors Marché
8315
/0
2024-LOCATION LLD M SIMINSKY  GS 433 VG
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1952
06/11/2024
FAC. 7003844712 DU 30/10/2024
291.69
56.58
348.27
Hors Marché
10820  /0
2024-LOCATION LLD M SIMINSKY  GS 433 VG
07/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1965
07/11/2024
FAC. 7003869907 DU 02/11/2024
291.69
56.58
348.27
Hors Marché
10927  /0
2024-LOCATION LLD M SIMINSKY  GS 433 VG
08/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2225
05/12/2024
FAC. 7004032476 DU 30/11/2024
348.27
348.27
Hors Marché
12417  /0
2024-LOCATION LLD M SIMINSKY  GS 433 VG
23/12/2024
5 210.98
Total Imputation
4 229.00
763.05
4 992.05
Page 4029/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 614
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
Compte Géré TTC
Operation
: 2019019
RESIDENCE GAMBETTA CHARGES SYNDIC
Compte : CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 800.00
219.94
2 019.94
2 019.94
0.00
0.00
0.00
2 019.94
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24430501
1 800.00
0.00 IMMOBILIERE DU DOUAISIS
1102
21/06/2024
FAC. 0039-0050 DU 15/12/2023
401.26
401.26
17/06/2024
Charges de copropriété - Rési
Hors Marché
5926
/0
Charges de copropriété - Résidence Gambetta
24/06/2024
IMMOBILIERE DU DOUAISIS
1121
27/06/2024
FAC. appl fonds- avril-ju DU 18/03/2024
401.26
401.26
Hors Marché
6007
/0
Charges de copropriété - Résidence Gambetta
IMMOBILIERE DU DOUAISIS
1121
27/06/2024
FAC. APPLFOND JUIL-SEPT24 DU 19/06/2024
416.44
416.44
Hors Marché
6008
/0
Charges de copropriété - Résidence Gambetta
IMMOBILIERE DU DOUAISIS
1121
27/06/2024
FAC. APPLFOND 14/07-31/07 DU 19/06/2024
551.40
551.40
Hors Marché
6009
/0
NA24430501 - Charges de copropriété - Résidence Ga
IMMOBILIERE DU DOUAISIS
1681
02/10/2024
FAC. 0039-0050-OCT/DEC 20 DU 16/09/2024
249.58
249.58
Hors Marché
9309
/0
NA24430501 - Charges de copropriété - Résidence Ga
1 800.00
Total Imputation
2 019.94
2 019.94
Page 4030/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 614
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
Compte Géré TTC
Operation
: 2019020
IMMEUBLE LA POULE CHARGES SYNDIC
Compte : CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 100.00
334.51
4 434.51
4 434.51
0.00
0.00
0.00
4 434.51
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24085001
4 100.00
0.00 DREUMONT NICOLAS
134
30/01/2024
FAC. appl fds 1er trim 24 DU 24/11/2023
1 041.66
1 041.66
23/01/2024
Charges de copropriété - Imme
Hors Marché
942
/0
Charges de copropriété - Immeuble la Poule - Longc 30/01/2024
DREUMONT NICOLAS
565
05/04/2024
FAC. 1 017 0008 DU 31/12/2023
267.87
267.87
Hors Marché
3011
/0
NA24085001 - Charges de copropriété - Immeuble la
DREUMONT NICOLAS
755
07/05/2024
FAC. appl fonds avril 24 DU 28/03/2024
1 041.66
1 041.66
Hors Marché
4152
/0
Charges de copropriété - Immeuble la Poule - Longc
DREUMONT NICOLAS
1121
27/06/2024
FAC. APLFONDS 3eme TRIM24 DU 11/06/2024
1 041.66
1 041.66
Hors Marché
6006
/0
Charges de copropriété - Immeuble la Poule - Longc
DREUMONT NICOLAS
1672
02/10/2024
FAC. APPEL 4ème TRIM 2024 DU 10/09/2024
1 041.66
1 041.66
Hors Marché
9285
/0
NA24085001 - Charges de copropriété - Immeuble la
4 100.00
Total Imputation
4 434.51
4 434.51
Page 4031/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 614
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
Compte Géré TTC
Operation
: 2019021
GALERIE DE LA MADELEINE
Compte : CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 200.00
-1 191.17
3 008.83
2 067.43
0.00
0.00
0.00
2 067.43
0.00
941.40
68.71
68.71
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24083701
4 200.00
0.00 ROUVROY ET DECLERCQ
133
30/01/2024
FAC. APPEL 1TR2024 DU 19/12/2023
1 010.55
1 010.55
23/01/2024
Charges de copropriété - gale
Hors Marché
899
/0
Charges de copropriété - galerie la Madeleine
30/01/2024
ROUVROY ET DECLERCQ
565
05/04/2024
FAC. 2èmeappelfond madele DU 20/03/2024
1 010.55
1 010.55
Hors Marché
3021
/0
Charges de copropriété - galerie la Madeleine
ROUVROY ET DECLERCQ
1764
10/10/2024
FAC. 4ème appel fond 2024 DU 01/10/2024
475.09
475.09
Hors Marché
9852
/0
NA24083701 - Charges de copropriété - galerie la M
ROUVROY ET DECLERCQ
1764
10/10/2024
FAC. repartition 2023 DU 24/06/2024
-1 332.61
-1 332.61
Hors Marché
9852
/0
Charges de copropriété - galerie la Madeleine
ROUVROY ET DECLERCQ
1764
10/10/2024
FAC. appl fond 2024 DU 24/06/2024
903.85
903.85
Hors Marché
9852
/0
Charges de copropriété - galerie la Madeleine
4 200.00
Total Imputation
2 067.43
2 067.43
Page 4032/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 614
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
Compte Géré TTC
Operation
: 2019022
RESIDENCE CUVE D OR CHARGES SYNDIC
Compte : CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 700.00
5 700.00
5 293.86
0.00
0.00
0.00
5 293.86
0.00
406.14
92.87
92.87
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24082301
5 700.00
0.00 SERGIC IMMOBILIER
133
30/01/2024
FAC. APPEL FONDS 12-23 DU 15/12/2023
326.31
326.31
23/01/2024
Charges de copropriété - Rési
Hors Marché
909
/0
Charges de copropriété - Résidence la cuve d'or
30/01/2024
SERGIC IMMOBILIER
133
30/01/2024
FAC. APPEL FONDS 12/23 DU 15/12/2023
640.38
640.38
Hors Marché
910
/0
Charges de copropriété - Résidence la cuve d'or
30/01/2024
SERGIC IMMOBILIER
898
03/06/2024
FAC. L2 17/0913-AVRIL2024 DU 15/03/2024
1 240.80
1 240.80
Hors Marché
4900
/0
Charges de copropriété - Résidence la cuve d'or
SERGIC IMMOBILIER
937
05/06/2024
FAC. L217/0913REGULAVRI24 DU 15/03/2024
921.22
921.22
Hors Marché
5135
/0
Charges de copropriété - Résidence la cuve d'or
06/06/2024
SERGIC IMMOBILIER
1121
27/06/2024
FAC. 17/0913 11431.D DU 14/06/2024
693.84
693.84
Hors Marché
6010
/0
Charges de copropriété - Résidence la cuve d'or
SERGIC IMMOBILIER
1121
27/06/2024
FAC. 17/0913 12896.J DU 14/06/2024
420.55
420.55
Hors Marché
6011
/0
Charges de copropriété - Résidence la cuve d'or
SERGIC IMMOBILIER
1668
02/10/2024
FAC. 17/11431.D CUVE D OR DU 17/09/2024
696.07
696.07
Hors Marché
9246
/0
NA24082301 - Charges de copropriété - Résidence la
SERGIC IMMOBILIER
1672
02/10/2024
FAC. 17/12896.J CUVE D OR DU 17/09/2024
354.69
354.69
Hors Marché
9266
/0
NA24082301 - Charges de copropriété - Résidence la
5 700.00
Total Imputation
5 293.86
5 293.86
Page 4033/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 614
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
Compte Géré TTC
Operation
: 2020013
IMMEUBLE 36-42 PLACE DU MARCHE AUX POISSONS L
Compte : CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
650.00
650.00
555.02
0.00
0.00
0.00
555.02
0.00
94.98
85.39
85.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24085301
650.00
0.00 SQUARE HABITAT
133
30/01/2024
FAC. 20231214 DU 14/12/2023
119.21
119.21
23/01/2024
Charges de copropriété 36-42
Hors Marché
911
/0
NA24085301 - Charges de copropriété 36-42 place du 30/01/2024
SQUARE HABITAT
565
05/04/2024
FAC. 017305 39-MARS 2024 DU 14/03/2024
144.89
144.89
Hors Marché
3020
/0
NA24085301 - Charges de copropriété 36-42 place du
SQUARE HABITAT
1161
04/07/2024
FAC. APPLPROVI DU 13/06/2024
145.45
145.45
Hors Marché
6263
/0
NA24085301 - Charges de copropriété 36-42 place du
SQUARE HABITAT
1672
02/10/2024
FAC. MARCH POISSON PROVIS DU 12/09/2024
145.47
145.47
Hors Marché
9286
/0
NA24085301 - Charges de copropriété 36-42 place du
650.00
Total Imputation
555.02
555.02
Page 4034/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 614
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
Compte Géré TTC
Operation
: 2021026
IMMEUBLE 36-42 PLACE DU MARCHE AUX POISSONS L
Compte : CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
650.00
650.00
555.01
0.00
0.00
0.00
555.01
0.00
94.99
85.39
85.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24085401
650.00
0.00 SQUARE HABITAT
133
30/01/2024
FAC. 20231214 DU 14/12/2023
119.21
119.21
23/01/2024
Charges de copropriété - 36/4
Hors Marché
911
/0
NA24085401 - Charges de copropriété - 36/42 place  30/01/2024
SQUARE HABITAT
565
05/04/2024
FAC. 017305 39-MARS 2024 DU 14/03/2024
144.90
144.90
Hors Marché
3020
/0
NA24085401 - Charges de copropriété - 36/42 place
SQUARE HABITAT
1161
04/07/2024
FAC. APPLPROVI DU 13/06/2024
145.44
145.44
Hors Marché
6263
/0
NA24085401 - Charges de copropriété - 36/42 place
SQUARE HABITAT
1672
02/10/2024
FAC. MARCH POISSON PROVIS DU 12/09/2024
145.46
145.46
Hors Marché
9286
/0
NA24085401 - Charges de copropriété - 36/42 place
650.00
Total Imputation
555.01
555.01
Page 4035/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 614
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
Compte Géré TTC
Operation
: 2024004
130 RUE DE BELLAIN SYNDIC DE COPRO
Compte : CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 476.72
2 476.72
2 476.72
0.00
0.00
0.00
2 476.72
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24248901
2 350.00
0.00 SERGIC IMMOBILIER
1689
03/10/2024
FAC. 17/13337.H BELLAIN DU 17/09/2024
671.34
671.34
21/03/2024
Redevance servitude + rembour
Hors Marché
9359
/0
NA24248901 - Redevance servitude + remboursement a
SERGIC IMMOBILIER
1764
10/10/2024
FAC. 20241003-093709 DU 03/10/2024
825.00
825.00
Hors Marché
9856
/0
NA24248901 - Redevance servitude + remboursement a
SERGIC IMMOBILIER
1764
10/10/2024
FAC. 20241003-093531 DU 03/10/2024
341.00
341.00
Hors Marché
9857
/0
NA24248901 - Redevance servitude + remboursement a
SERGIC IMMOBILIER
1835
18/10/2024
FAC. L2 17/1905 BELLAIN DU 14/06/2024
639.38
639.38
Hors Marché
10299  /0
NA24248901 - Redevance servitude + remboursement a 21/10/2024
2 350.00
Total Imputation
2 476.72
2 476.72
Page 4036/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-531.65
468.35
468.35
0.00
0.00
0.00
468.35
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24019501
468.35
0.00 VEOLIA EAU
67
16/01/2024
FAC. 11 S0152 24 - 2 DU
08/01/2024
390.29
78.06
468.35
22/12/2023
JB RUE DE PROVINS INTERVENTIO 21006-2-01 ENTRETIEN DES RÉSEAUX D'EAUX 529
/0
JB RUE DE PROVINS INTERVENTION CANALISATIONS PASSA
468.35
Total Imputation
390.29
78.06
468.35
Page 4037/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
56.00
56.00
56.00
0.00
0.00
0.00
56.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24634401
56.00
0.00 CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 190620 DU 12/12/2023
56.00
56.00
25/09/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE VEHIC Hors Marché
9033
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUE VEHICULE  FM 492 HF
56.00
Total Imputation
56.00
56.00
Page 4038/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
178.00
178.00
178.00
0.00
0.00
0.00
178.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24030601
178.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
72
18/01/2024
FAC. 231110634 DU 24/11/2023
148.33
29.67
178.00
09/01/2024
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS Hors Marché
604
/0
RM MAISON PROXIMITE F-MARAIS DIAGNOSTIC AMIANTE
178.00
Total Imputation
148.33
29.67
178.00
Page 4039/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-8 542.00
1 458.00
1 458.00
0.00
0.00
0.00
1 458.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
DPE 557 rue de Férin
-1 080.00
-216.00
-1 296.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/400
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prix des diagnostics immobiliers
432.00
432.00
Hors Marché
12796  /71
21/01/2025
NA23756601R
1 296.00
0.00 APAVE DIAGNOSTICS
16
09/01/2024
FAC. 23F011495 DU 22/12/2023
1 080.00
216.00
1 296.00
29/12/2023
DPE 557 rue de Férin
Hors Marché
206
/0
DPE 557 rue de Férin
NA24089701
144.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
108
26/01/2024
FAC. 230810487-2 DU 24/10/2023
120.00
24.00
144.00
23/01/2024
Diagnostic amiante location -
Hors Marché
807
/0
Diagnostic amiante location - 126 rue de la Mairie 29/01/2024
NA24375401
504.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
790
16/05/2024
FAC. 240410922 DU 08/04/2024
420.00
84.00
504.00
13/05/2024
Diagnostics (superficie+ élec
Hors Marché
4395
/0
Diagnostics (superficie+ électricité + plomb + gaz
NA24450601
252.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
1121
27/06/2024
FAC. 240611026 DU 06/06/2024
210.00
42.00
252.00
17/06/2024
Diagnostics - 151 rue de la M
Hors Marché
6015
/0
NA24450601 - Diagnostics - 151 rue de la Mairie -
NA24616301
126.00
0.00 APAVE DIAGNOSTICS
1574
19/09/2024
FAC. 24F005370 DU 26/08/2024
105.00
21.00
126.00
12/09/2024
DPE 117 rue de la Fonderie
Hors Marché
8710
/0
NA24616301 - DPE 117 rue de la Fonderie
NA24798701
432.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
15/11/2024
Prix des diagnostics immobili
Hors Marché
NA24798801
216.00
0.00 APAVE DIAGNOSTICS
15/11/2024
Prix des diagnostics immobili
Hors Marché
2 970.00
Total Imputation
1 287.00
171.00
1 458.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
400.00
400.00
384.00
0.00
0.00
0.00
384.00
0.00
16.00
96.00
96.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Demande de renseignements - Fiche immeuble
36.00
36.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /74
21/01/2025
NA24033001
100.00
0.00 SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
190
05/02/2024
FAC. 20240124-105143 DU 24/01/2024
12.00
12.00
28/12/2023
Fiches immeuble
Hors Marché
1166
/0
NA24033001 - Fiches immeuble
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
214
07/02/2024
FAC. 20240124-110424 DU 24/01/2024
12.00
12.00
Hors Marché
1293
/0
NA24033001 - Fiches immeuble
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
316
16/02/2024
FAC. 20240213-114657 DU 13/02/2024
12.00
12.00
Hors Marché
1692
/0
Fiches immeuble
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
316
16/02/2024
FAC. 20240212-092740  DU 12/02/2024
12.00
12.00
Hors Marché
1693
/0
Fiches immeuble
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
493
22/03/2024
FAC. 20240320-092816 DU 20/03/2024
12.00
12.00
Hors Marché
2690
/0
NA24033001 - Fiches immeuble
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
566
05/04/2024
FAC. 20240402-174114 DU 02/04/2024
24.00
24.00
Hors Marché
3046
/0
NA24033001 - Fiches immeuble
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
567
08/04/2024
FAC. 20240325-165826 DU 25/03/2024
12.00
12.00
Hors Marché
3077
/0
NA24033001 - Fiches immeuble
NA24354101
100.00
0.00 SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
934
04/06/2024
FAC. 20240514-165505 DU 14/05/2024
36.00
36.00
23/05/2024
Demande de renseignements - F
Hors Marché
5110
/0
NA24354101 - Demande de renseignements - Fiches im 05/06/2024
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
934
04/06/2024
FAC. 20240514-162243 DU 14/05/2024
12.00
12.00
Hors Marché
5111
/0
NA24354101 - Demande de renseignements - Fiches im 05/06/2024
Page 4041/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
1036
17/06/2024
FAC. 20240611-171133 DU 11/06/2024
12.00
12.00
Hors Marché
5569
/0
NA24354101 - Demande de renseignements - Fiches im 18/06/2024
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
1143
01/07/2024
FAC. 20240627-090008 DU 27/06/2024
12.00
12.00
Hors Marché
6156
/0
Demande de renseignements - Fiches immeuble
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
1347
02/08/2024
FAC. 20240802-095141 DU 02/08/2024
24.00
24.00
Hors Marché
7425
/0
NA24354101 - Demande de renseignements - Fiches im
NA24470001
100.00
0.00 SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
1143
01/07/2024
FAC. 20240627-094247 DU 27/06/2024
60.00
60.00
17/06/2024
Demande de renseignements - F
Hors Marché
6159
/0
Demande de renseignements - Fiche immeuble
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
1328
31/07/2024
FAC. 20240729-162040 DU 29/07/2024
36.00
36.00
Hors Marché
7347
/0
NA24470001 - Demande de renseignements - Fiche imm
NA24564201
96.00
0.00 SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
1552
16/09/2024
FAC. 20240910-113536 DU 10/09/2024
12.00
12.00
31/07/2024
Demande de renseignements - F
Hors Marché
8607
/0
NA24564201 - Demande de renseignements - Fiche imm
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
1552
16/09/2024
FAC. 20240910-102954 DU 10/09/2024
12.00
12.00
Hors Marché
8608
/0
NA24564201 - Demande de renseignements - Fiche imm
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
1838
21/10/2024
FAC. 20241015-174933 DU 15/10/2024
24.00
24.00
Hors Marché
10335  /0
Demande de renseignements - Fiche immeuble
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
1876
24/10/2024
FAC. 20241021-113826 DU 21/10/2024
12.00
12.00
Hors Marché
10479  /0
NA24564201 - Demande de renseignements - Fiche imm
396.00
Total Imputation
384.00
384.00
Page 4042/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: GRPJ
DIRECTION GRANDS PROJETS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 60
GRANDS PROJETS
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
65.00
65.00
64.05
0.00
0.00
0.00
64.05
0.00
0.95
98.54
98.54
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24601701
64.05
0.00 DECITRE
1733
09/10/2024
FAC. 2372965 DU 24/09/2024
64.05
64.05
17/09/2024
ACQUISITION LIVRE TECHNIQUE L Hors Marché
9703
/0
ACQUISITION LIVRE TECHNIQUE LA CONCESSION D AMENAG
64.05
Total Imputation
64.05
64.05
Page 4043/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 332.20
2 332.20
2 332.20
0.00
0.00
0.00
2 332.20
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24207602
2 010.00
0.00 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SE
1933
04/11/2024
FAC. 036002024001222 DU
21/10/2024
2 010.00
2 010.00
05/03/2024
Formation de prévention "PRV1
Hors Marché
10735  /2
NA24207602 - Formation de prévention "PRV1/AP1" 30
NA24316004
67.20
0.00 ACOFORMA
1148
03/07/2024
FAC. F2406001399 DU 27/06/2024
56.00
11.20
67.20
30/04/2024
MAC SST6/06/24 1 agent urba
Hors Marché
6220
/4
NA24316004 - MAC SST6/06/24 1 agent urba
NA24411804
170.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1131
27/06/2024
FAC. 2406-03761-730 DU 25/06/2024
170.00
170.00
27/05/2024
Formation PSC1 - 19/06/24 - 1
Hors Marché
6110
/4
NA24411804 - Formation PSC1 - 19/06/24 - 10 agents
NA24512904
85.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1892
28/10/2024
FAC. FAC-2409-03761-0975 DU 30/09/2024
85.00
85.00
04/07/2024
Formation PSC1 30/09/24 - 10
Hors Marché
10562  /4
NA24512904 - Formation PSC1 30/09/24 - 10 agents1
2 332.20
Total Imputation
2 321.00
11.20
2 332.20
Page 4044/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 62268
AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : HONORAIRES                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
540.00
0.00
0.00
0.00
540.00
0.00
460.00
54.00
54.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ACF ASSISTANCE CONSEIL FONCIER
688
25/04/2024
FACTURE 126-623-1 DU 07.12.2023
125.00
25.00
150.00
Sans engagement
Hors Marché
3769
/0
ASSISTANCE AUX PROCEDURES D EXPROPRIATION
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
signification courriers + sommation d'avoir à faire
390.00
390.00
Hors Marché
12796  /84
21/01/2025
NA24748501
390.00
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
30/10/2024
signification courriers + som
Hors Marché
390.00
Total Imputation
515.00
25.00
540.00
Page 4045/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 62268
AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
-150.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ACF ASSISTANCE CONSEIL FONCIER
688
25/04/2024
FACTURE 126-623-1 DU 07.12.2023
125.00
25.00
150.00
Sans engagement
Hors Marché
3769
/0
ASSISTANCE AUX PROCEDURES D EXPROPRIATION
Total Imputation
125.00
25.00
150.00
Page 4046/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6227
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
218.77
3 218.77
2 578.77
0.00
0.00
0.00
2 578.77
0.00
640.00
80.12
80.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BAVIERE CHRISTOPHE ET FABIEN
161
01/02/2024
FACT 51670 DU 30/01/2024
79.80
15.96
95.76
Sans engagement
Hors Marché
1047
/0
FRAIS COPIE D ACTES NOTARIES
05/02/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 500.00
1 500.00
Hors Marché
9459
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Frais notariés - Rédaction bail SICAEI/Ville de  Douai
-1 500.00
-1 500.00
Hors Marché
31
/397
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Procès verbal de constat - Etat des lieux d'entrée  local co
-104.17
-20.83
-125.00
Hors Marché
32
/19
mmercial sis à Douai, 126 rue de la Mai
NA23754401R
1 500.00
0.00 DELATTRE PIPROT BOURRIEZ DELHAYE
29/12/2023
Frais notariés - Rédaction ba
Hors Marché
NA23770601R
125.00
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
5
04/01/2024
FAC. C041861 DU 22/11/2023
104.17
20.83
125.00
29/12/2023
Procès verbal de constat - Et
Hors Marché
104
/0
Procès verbal de constat - Etat des lieux d'entrée 04/01/2024
NA24132401
1 209.20
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
336
20/02/2024
FAC. C041965 DU 19/12/2023
1 007.67
201.53
1 209.20
05/02/2024
Procès-verbal constat
Hors Marché
1847
/0
Procès-verbal constat
NA24132701
489.20
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
336
20/02/2024
FAC. C042080 DU 19/01/2024
407.67
81.53
489.20
05/02/2024
Procès-verbal de constat 14/2
Hors Marché
1846
/0
Procès-verbal de constat 14/26/32 rue des  Ferronn
NA24416501
424.61
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
923
04/06/2024
FAC. C042612/218/AST DU 07/05/2024
353.84
70.77
424.61
30/05/2024
Etat des lieux - 10 rue des F
Hors Marché
5021
/0
NA24416501 - Etat des lieux - 10 rue des Ferronnie 05/06/2024
NA24799501
1 000.00
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
2142
28/11/2024
FAC. C043531 / 19.11.2024 DU 19/11/2024
360.00
360.00
19/11/2024
Etat des lieux 113 rue de Bel
Hors Marché
11944  /0
NA24799501 - Etat des lieux 113 rue de Bellain rdc
Page 4047/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
4 748.01
Total Imputation
2 208.98
369.79
2 578.77
Page 4048/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: GRPJ
DIRECTION GRANDS PROJETS
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 60
GRANDS PROJETS
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
3 000.00
3 500.00
2 789.58
0.00
0.00
0.00
2 789.58
0.00
710.42
79.70
79.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24690101
990.00
0.00 CUISINES ET SAVEURS
1966
07/11/2024
FAC. 50 DU 01/10/2024
990.00
990.00
17/10/2024
TRAITEUR RENCONTRES IMMOBILIE Hors Marché
10957  /0
NA24690101 - TRAITEUR RENCONTRES IMMOBILIERES
08/11/2024
NA24690201
102.80
0.00 L ATELIER D OLIVIER
2090
22/11/2024
FAC. 20241010 DU 07/11/2024
97.44
97.44
17/10/2024
TRAITEUR RENCONTRES IMMOBILIE Hors Marché
11687  /0
NA24690201 - TRAITEUR RENCONTRES IMMOBILIERES
25/11/2024
NA24690301
990.00
0.00 THE GOOD FACTORY
1922
04/11/2024
FAC. 17 DU 23/10/2024
900.00
90.00
990.00
17/10/2024
TRAITEUR RENCONTRES IMMOBILIE Hors Marché
10696  /0
TRAITEUR RENCONTRES IMMOBILIERES
NA24690401
743.78
0.00 NOOBI S
1921
04/11/2024
FAC. FACT PRESTA 10 10 24 DU 10/10/2024
675.00
37.14
712.14
17/10/2024
PRESTATION RENCONTRES IMMOBIL Hors Marché
10670  /0
PRESTATION RENCONTRES IMMOBILIERES
2 826.58
Total Imputation
2 662.44
127.14
2 789.58
Page 4049/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 6234
RECEPTIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECEPTIONS                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
116.00
0.00
0.00
0.00
116.00
0.00
-116.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24041901
116.00
0.00 CUCCI VINCENT
16
09/01/2024
FAC. 76788 DU 22/12/2023
109.95
6.05
116.00
08/01/2024
Mignardises pour COPIL signat
Hors Marché
221
/0
Mignardises pour COPIL signature avenant ACV du 22
116.00
Total Imputation
109.95
6.05
116.00
Page 4050/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
-4 279.74
720.26
886.99
0.00
0.00
0.00
886.99
0.00
-166.73
123.15
123.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24644001
720.26
0.00 MOUTIER IMPRIMERIE
1803
16/10/2024
FAC. 202410 067 DU 12/10/2024
739.16
147.83
886.99
27/09/2024
Impression de 150 jeux de 10
Hors Marché
10117  /0
Impression de 150 jeux de 10 fichiers format A5, i
720.26
Total Imputation
739.16
147.83
886.99
Page 4051/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
178.70
178.70
329.60
0.00
0.00
0.00
329.60
0.00
-150.90
184.44
184.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
28.70
28.70
Sans engagement
Hors Marché
609
/10
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
108.50
108.50
Hors Marché
4323
/3
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
192.40
192.40
Hors Marché
10224  /6
Total Imputation
329.60
329.60
Page 4052/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
2 000.00
0.00
0.00
0.00
2 000.00
0.00
-500.00
133.33
133.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24120501
2 000.00
0.00 CAUE
643
16/04/2024
FAC. 3521 DU 05/04/2024
2 000.00
2 000.00
05/02/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
3460
/0
ADHESION 2024
2 000.00
Total Imputation
2 000.00
2 000.00
Page 4053/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 781.00
9 781.00
10 489.61
0.00
0.00
0.00
10 489.61
0.00
-708.61
107.24
107.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
814.98
814.98
Sans engagement
Hors Marché
754
/23
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
813.49
813.49
Hors Marché
1736
/26
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
826.91
826.91
Hors Marché
2639
/23
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
816.87
816.87
Hors Marché
3611
/23
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
932.27
932.27
Hors Marché
4410
/23
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
907.02
907.02
Hors Marché
5582
/23
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
904.88
904.88
Hors Marché
7198
/24
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
940.38
940.38
Hors Marché
7925
/23
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
842.85
842.85
Hors Marché
8782
/23
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
837.27
837.27
Hors Marché
10269  /26
Page 4054/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
928.69
928.69
Hors Marché
11561  /23
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
924.00
924.00
Hors Marché
12484  /23
23/12/2024
Total Imputation
10 489.61
10 489.61
Page 4055/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 717.00
2 717.00
2 913.76
0.00
0.00
0.00
2 913.76
0.00
-196.76
107.24
107.24
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
226.39
226.39
Sans engagement
Hors Marché
754
/57
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
225.97
225.97
Hors Marché
1736
/55
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
229.71
229.71
Hors Marché
2639
/57
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
226.93
226.93
Hors Marché
3611
/57
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
258.97
258.97
Hors Marché
4410
/57
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
251.95
251.95
Hors Marché
5582
/57
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
251.36
251.36
Hors Marché
7198
/59
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
261.23
261.23
Hors Marché
7925
/57
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
234.13
234.13
Hors Marché
8782
/57
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
232.58
232.58
Hors Marché
10269  /55
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
257.87
257.87
Hors Marché
11561  /57
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
256.67
256.67
Hors Marché
12484  /57
23/12/2024
Total Imputation
2 913.76
2 913.76
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 876.00
5 876.00
6 323.84
0.00
0.00
0.00
6 323.84
0.00
-447.84
107.62
107.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
40.25
40.25
Sans engagement
Hors Marché
749
/23
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
452.80
452.80
Hors Marché
754
/91
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
40.18
40.18
Hors Marché
1730
/26
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
451.98
451.98
Hors Marché
1736
/84
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
40.92
40.92
Hors Marché
2633
/23
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
459.43
459.43
Hors Marché
2639
/91
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
40.26
40.26
Hors Marché
3605
/23
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
453.84
453.84
Hors Marché
3611
/91
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
46.15
46.15
Hors Marché
4404
/23
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
517.94
517.94
Hors Marché
4410
/91
28/05/2024
Page 4058/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
42.04
42.04
Hors Marché
5576
/23
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
503.93
503.93
Hors Marché
5582
/91
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
42.17
42.17
Hors Marché
7192
/23
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
502.72
502.72
Hors Marché
7198
/94
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
41.90
41.90
Hors Marché
7919
/23
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
522.46
522.46
Hors Marché
7925
/91
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
36.48
36.48
Hors Marché
8776
/23
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
468.27
468.27
Hors Marché
8782
/91
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
40.85
40.85
Hors Marché
10263  /26
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
465.15
465.15
Hors Marché
10269  /84
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
42.52
42.52
Hors Marché
11555  /23
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
515.96
515.96
Hors Marché
11561  /91
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
42.28
42.28
Hors Marché
12476  /23
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
513.36
513.36
Hors Marché
12484  /91
23/12/2024
Page 4059/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
6 323.84
6 323.84
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
255 891.00
255 891.00
259 508.84
0.00
0.00
0.00
259 508.84
0.00
-3 617.84
101.41
101.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
15 394.05
15 394.05
Sans engagement
Hors Marché
610
/23
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
5.70
5.70
Hors Marché
751
/17
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
1 179.97
1 179.97
Hors Marché
752
/27
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3.82
3.82
Hors Marché
753
/14
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
78.92
78.92
Hors Marché
758
/23
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 352.00
2 352.00
Hors Marché
759
/23
29/01/2024
PREFON RETRAITE
100
25/01/2024
033915PC0124
21.00
21.00
Hors Marché
760
/4
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 937.86
1 937.86
Hors Marché
762
/28
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
105.33
105.33
Hors Marché
764
/28
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
15 494.14
15 494.14
Hors Marché
1674
/23
Page 4061/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
5.70
5.70
Hors Marché
1732
/19
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
1 158.78
1 158.78
Hors Marché
1733
/29
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
0.82
0.82
Hors Marché
1735
/14
26/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
78.92
78.92
Hors Marché
1740
/25
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
2 359.95
2 359.95
Hors Marché
1741
/25
26/02/2024
PREFON RETRAITE
320
19/02/2024
033915PC0224
21.00
21.00
Hors Marché
1742
/5
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 926.18
1 926.18
Hors Marché
1744
/30
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
104.70
104.70
Hors Marché
1746
/30
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
15 445.46
15 445.46
Hors Marché
2525
/23
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
5.70
5.70
Hors Marché
2635
/16
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
1 196.43
1 196.43
Hors Marché
2636
/27
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2.29
2.29
Hors Marché
2638
/12
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
78.92
78.92
Hors Marché
2643
/23
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
2 359.95
2 359.95
Hors Marché
2644
/23
Page 4062/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFON RETRAITE
485
20/03/2024
033915PC0324
21.00
21.00
Hors Marché
2645
/4
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 935.25
1 935.25
Hors Marché
2647
/30
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
105.19
105.19
Hors Marché
2649
/30
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
15 419.46
15 419.46
Hors Marché
3525
/23
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
5.70
5.70
Hors Marché
3607
/16
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
1 169.38
1 169.38
Hors Marché
3608
/27
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
2.39
2.39
Hors Marché
3610
/12
25/04/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
77.17
77.17
Hors Marché
3615
/22
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
2 352.30
2 352.30
Hors Marché
3616
/23
25/04/2024
PREFON RETRAITE
662
19/04/2024
033915PC0424
21.00
21.00
Hors Marché
3617
/4
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 929.02
1 929.02
Hors Marché
3619
/27
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
104.85
104.85
Hors Marché
3621
/27
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
15 212.71
15 212.71
Hors Marché
4324
/23
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
5.70
5.70
Hors Marché
4406
/16
28/05/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
1 514.05
1 514.05
Hors Marché
4407
/27
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1.71
1.71
Hors Marché
4409
/12
28/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
78.92
78.92
Hors Marché
4414
/22
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2 371.73
2 371.73
Hors Marché
4415
/23
28/05/2024
PREFON RETRAITE
792
17/05/2024
033915PC0524
21.00
21.00
Hors Marché
4417
/4
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 944.84
1 944.84
Hors Marché
4419
/30
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
105.71
105.71
Hors Marché
4421
/30
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
15 673.20
15 673.20
Hors Marché
5519
/23
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
5.70
5.70
Hors Marché
5578
/15
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
1 236.24
1 236.24
Hors Marché
5579
/27
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2.38
2.38
Hors Marché
5581
/12
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
78.92
78.92
Hors Marché
5586
/22
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
2 397.39
2 397.39
Hors Marché
5587
/23
PREFON RETRAITE
1038
18/06/2024
033915PC0624
21.00
21.00
Hors Marché
5588
/4
Page 4064/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 965.74
1 965.74
Hors Marché
5590
/28
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
106.83
106.83
Hors Marché
5592
/28
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
15 725.29
15 725.29
Hors Marché
7075
/23
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7194
/15
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
1 280.88
1 280.88
Hors Marché
7195
/27
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2.03
2.03
Hors Marché
7197
/12
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
170.68
170.68
Hors Marché
7202
/22
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
2 318.37
2 318.37
Hors Marché
7203
/23
PREFON RETRAITE
1296
23/07/2024
033915PC0724
21.00
21.00
Hors Marché
7204
/4
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 976.61
1 976.61
Hors Marché
7206
/29
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
107.45
107.45
Hors Marché
7208
/29
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
14 993.35
14 993.35
Hors Marché
7839
/23
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7921
/15
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
1 218.57
1 218.57
Hors Marché
7922
/25
Page 4065/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
2.39
2.39
Hors Marché
7924
/10
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
88.73
88.73
Hors Marché
7929
/22
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
2 292.97
2 292.97
Hors Marché
7930
/23
PREFON RETRAITE
1438
19/08/2024
033915PC0824
21.00
21.00
Hors Marché
7931
/4
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 880.70
1 880.70
Hors Marché
7933
/27
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
102.21
102.21
Hors Marché
7935
/27
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
14 446.97
14 446.97
Hors Marché
8647
/23
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
1 153.84
1 153.84
Hors Marché
8779
/25
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2.39
2.39
Hors Marché
8781
/10
26/09/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
26.40
26.40
Hors Marché
8786
/22
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2 187.83
2 187.83
Hors Marché
8787
/23
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 795.09
1 795.09
Hors Marché
8790
/28
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
97.56
97.56
Hors Marché
8792
/28
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
14 446.97
14 446.97
Hors Marché
10225  /23
Page 4066/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
1 153.84
1 153.84
Hors Marché
10266  /27
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2.39
2.39
Hors Marché
10268  /14
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
26.40
26.40
Hors Marché
10273  /24
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2 187.83
2 187.83
Hors Marché
10274  /25
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 795.09
1 795.09
Hors Marché
10277  /28
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
97.56
97.56
Hors Marché
10279  /28
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
18 643.12
18 643.12
Hors Marché
11286  /23
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
1 178.99
1 178.99
Hors Marché
11558  /25
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2.52
2.52
Hors Marché
11560  /13
26/11/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
223.88
223.88
Hors Marché
11565  /22
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2 808.12
2 808.12
Hors Marché
11566  /23
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 300.25
2 300.25
Hors Marché
11569  /26
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
124.99
124.99
Hors Marché
11571  /26
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
18 695.94
18 695.94
Hors Marché
12365  /23
Page 4067/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
1 198.86
1 198.86
Hors Marché
12481  /25
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2.52
2.52
Hors Marché
12483  /13
23/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
236.30
236.30
Hors Marché
12488  /22
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2 820.06
2 820.06
Hors Marché
12489  /23
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 309.90
2 309.90
Hors Marché
12492  /26
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
125.53
125.53
Hors Marché
12494  /26
23/12/2024
Total Imputation
259 508.84
259 508.84
Page 4068/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 670.00
9 670.00
8 989.48
0.00
0.00
0.00
8 989.48
0.00
680.52
92.96
92.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
689.60
689.60
Sans engagement
Hors Marché
610
/56
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
25.08
25.08
Hors Marché
753
/41
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
71.45
71.45
Hors Marché
762
/61
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.90
3.90
Hors Marché
764
/61
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
690.04
690.04
Hors Marché
1674
/55
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
25.34
25.34
Hors Marché
1735
/40
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
71.49
71.49
Hors Marché
1744
/58
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.89
3.89
Hors Marché
1746
/58
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
693.34
693.34
Hors Marché
2525
/56
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
22.04
22.04
Hors Marché
2638
/38
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
71.49
71.49
Hors Marché
2647
/63
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.89
3.89
Hors Marché
2649
/63
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
688.06
688.06
Hors Marché
3525
/56
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
26.67
26.67
Hors Marché
3610
/38
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
71.44
71.44
Hors Marché
3619
/60
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.88
3.88
Hors Marché
3621
/60
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
709.47
709.47
Hors Marché
4324
/56
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
11.70
11.70
Hors Marché
4409
/38
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
72.07
72.07
Hors Marché
4419
/63
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.92
3.92
Hors Marché
4421
/63
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
702.68
702.68
Hors Marché
5519
/56
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
19.99
19.99
Hors Marché
5581
/38
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
72.22
72.22
Hors Marché
5590
/61
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3.93
3.93
Hors Marché
5592
/61
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
703.27
703.27
Hors Marché
7075
/55
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
20.53
20.53
Hors Marché
7197
/38
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
72.34
72.34
Hors Marché
7206
/62
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
3.93
3.93
Hors Marché
7208
/62
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
600.11
600.11
Hors Marché
7839
/56
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
20.22
20.22
Hors Marché
7924
/36
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
62.01
62.01
Hors Marché
7933
/60
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.37
3.37
Hors Marché
7935
/60
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
511.18
511.18
Hors Marché
8647
/56
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
18.47
18.47
Hors Marché
8781
/36
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
52.94
52.94
Hors Marché
8790
/61
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.88
2.88
Hors Marché
8792
/61
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
512.07
512.07
Hors Marché
10225  /56
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
17.58
17.58
Hors Marché
10268  /40
Page 4071/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
52.94
52.94
Hors Marché
10277  /56
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.88
2.88
Hors Marché
10279  /56
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
674.98
674.98
Hors Marché
11286  /56
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
28.32
28.32
Hors Marché
11560  /39
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
70.21
70.21
Hors Marché
11569  /59
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.82
3.82
Hors Marché
11571  /59
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
692.80
692.80
Hors Marché
12365  /56
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
29.01
29.01
Hors Marché
12483  /39
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
72.11
72.11
Hors Marché
12492  /59
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.93
3.93
Hors Marché
12494  /59
23/12/2024
Total Imputation
8 989.48
8 989.48
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 555.00
6 555.00
6 330.85
0.00
0.00
0.00
6 330.85
0.00
224.15
96.58
96.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
420.11
420.11
Sans engagement
Hors Marché
610
/86
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
58.74
58.74
Hors Marché
759
/53
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
47.84
47.84
Hors Marché
762
/91
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2.59
2.59
Hors Marché
764
/91
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
421.40
421.40
Hors Marché
1674
/85
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
58.92
58.92
Hors Marché
1741
/50
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
47.99
47.99
Hors Marché
1744
/83
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2.61
2.61
Hors Marché
1746
/83
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
421.41
421.41
Hors Marché
2525
/86
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
58.92
58.92
Hors Marché
2644
/53
Page 4073/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
47.99
47.99
Hors Marché
2647
/93
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2.60
2.60
Hors Marché
2649
/93
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
420.11
420.11
Hors Marché
3525
/86
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
58.74
58.74
Hors Marché
3616
/53
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
47.84
47.84
Hors Marché
3619
/90
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
2.59
2.59
Hors Marché
3621
/90
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
420.12
420.12
Hors Marché
4324
/86
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
58.74
58.74
Hors Marché
4415
/53
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
47.83
47.83
Hors Marché
4419
/93
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.59
2.59
Hors Marché
4421
/93
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
418.15
418.15
Hors Marché
5519
/86
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
58.46
58.46
Hors Marché
5587
/53
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
47.63
47.63
Hors Marché
5590
/91
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
2.58
2.58
Hors Marché
5592
/91
Page 4074/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
421.41
421.41
Hors Marché
7075
/85
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
58.92
58.92
Hors Marché
7203
/53
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
47.99
47.99
Hors Marché
7206
/92
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2.60
2.60
Hors Marché
7208
/92
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
400.57
400.57
Hors Marché
7839
/86
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
56.01
56.01
Hors Marché
7930
/53
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
45.61
45.61
Hors Marché
7933
/90
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2.48
2.48
Hors Marché
7935
/90
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
382.34
382.34
Hors Marché
8647
/86
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
53.46
53.46
Hors Marché
8787
/53
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
43.54
43.54
Hors Marché
8790
/91
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.36
2.36
Hors Marché
8792
/91
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
382.34
382.34
Hors Marché
10225  /86
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
53.46
53.46
Hors Marché
10274  /50
Page 4075/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
43.54
43.54
Hors Marché
10277  /81
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2.36
2.36
Hors Marché
10279  /81
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
456.56
456.56
Hors Marché
11286  /88
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
63.85
63.85
Hors Marché
11566  /55
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
51.98
51.98
Hors Marché
11569  /91
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2.83
2.83
Hors Marché
11571  /91
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
460.47
460.47
Hors Marché
12365  /89
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
64.38
64.38
Hors Marché
12489  /56
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
52.44
52.44
Hors Marché
12492  /92
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2.85
2.85
Hors Marché
12494  /92
23/12/2024
Total Imputation
6 330.85
6 330.85
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
81 762.00
81 762.00
87 796.81
0.00
0.00
0.00
87 796.81
0.00
-6 034.81
107.38
107.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
5 324.54
5 324.54
Sans engagement
Hors Marché
610
/118
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
171.03
171.03
Hors Marché
753
/75
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
549.02
549.02
Hors Marché
762
/123
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
29.83
29.83
Hors Marché
764
/123
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
5 336.86
5 336.86
Hors Marché
1674
/117
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
174.48
174.48
Hors Marché
1735
/71
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
550.64
550.64
Hors Marché
1744
/111
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
29.92
29.92
Hors Marché
1746
/111
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
6 432.64
6 432.64
Hors Marché
2525
/118
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
200.03
200.03
Hors Marché
2638
/71
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
662.65
662.65
Hors Marché
2647
/125
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
36.01
36.01
Hors Marché
2649
/125
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
5 264.40
5 264.40
Hors Marché
3525
/117
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
171.33
171.33
Hors Marché
3610
/70
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
543.07
543.07
Hors Marché
3619
/121
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
29.52
29.52
Hors Marché
3621
/121
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
12 244.42
12 244.42
Hors Marché
4324
/118
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
223.98
223.98
Hors Marché
4409
/71
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
198.00
198.00
Hors Marché
4416
/23
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 265.53
1 265.53
Hors Marché
4419
/125
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
68.77
68.77
Hors Marché
4421
/125
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
6 697.88
6 697.88
Hors Marché
5519
/118
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
193.63
193.63
Hors Marché
5581
/71
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
688.52
688.52
Hors Marché
5590
/123
Page 4078/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
37.42
37.42
Hors Marché
5592
/123
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
8 212.02
8 212.02
Hors Marché
7075
/117
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
191.94
191.94
Hors Marché
7197
/71
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
839.64
839.64
Hors Marché
7206
/124
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
45.63
45.63
Hors Marché
7208
/124
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
5 589.07
5 589.07
Hors Marché
7839
/118
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
183.97
183.97
Hors Marché
7924
/69
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
576.77
576.77
Hors Marché
7933
/122
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
31.34
31.34
Hors Marché
7935
/122
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
5 188.47
5 188.47
Hors Marché
8647
/118
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
176.25
176.25
Hors Marché
8781
/69
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
535.98
535.98
Hors Marché
8790
/123
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
29.13
29.13
Hors Marché
8792
/123
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
5 193.23
5 193.23
Hors Marché
10225  /118
Page 4079/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
171.49
171.49
Hors Marché
10268  /68
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
535.98
535.98
Hors Marché
10277  /109
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
29.13
29.13
Hors Marché
10279  /109
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
5 713.00
5 713.00
Hors Marché
11286  /119
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
196.22
196.22
Hors Marché
11560  /72
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
590.49
590.49
Hors Marché
11569  /122
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
32.04
32.04
Hors Marché
11571  /122
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
5 781.38
5 781.38
Hors Marché
12365  /120
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
199.51
199.51
Hors Marché
12483  /72
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
597.55
597.55
Hors Marché
12492  /123
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
32.46
32.46
Hors Marché
12494  /123
23/12/2024
Total Imputation
87 796.81
87 796.81
Page 4080/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
215 501.00
215 501.00
241 436.64
0.00
0.00
0.00
241 436.64
0.00
-25 935.64
112.04
112.04
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
13 092.94
13 092.94
Sans engagement
Hors Marché
610
/147
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
922.97
922.97
Hors Marché
752
/50
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
53.66
53.66
Hors Marché
753
/86
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 124.45
1 124.45
Hors Marché
754
/160
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
411.17
411.17
Hors Marché
756
/58
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 120.00
1 120.00
Hors Marché
759
/63
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 581.00
1 581.00
Hors Marché
762
/152
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
85.92
85.92
Hors Marché
764
/152
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
12 997.70
12 997.70
Hors Marché
1674
/146
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
920.24
920.24
Hors Marché
1733
/47
28/02/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
53.66
53.66
Hors Marché
1735
/75
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 115.17
1 115.17
Hors Marché
1736
/149
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
407.76
407.76
Hors Marché
1738
/62
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 147.00
1 147.00
Hors Marché
1741
/54
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 569.97
1 569.97
Hors Marché
1744
/136
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
85.32
85.32
Hors Marché
1746
/136
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
13 072.78
13 072.78
Hors Marché
2525
/147
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
943.19
943.19
Hors Marché
2636
/47
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
53.66
53.66
Hors Marché
2638
/82
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 124.44
1 124.44
Hors Marché
2639
/161
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
411.16
411.16
Hors Marché
2641
/59
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 174.00
1 174.00
Hors Marché
2644
/63
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 580.97
1 580.97
Hors Marché
2647
/154
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
85.91
85.91
Hors Marché
2649
/154
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
13 174.79
13 174.79
Hors Marché
3525
/145
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
930.23
930.23
Hors Marché
3608
/47
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
53.66
53.66
Hors Marché
3610
/81
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 124.73
1 124.73
Hors Marché
3611
/160
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
411.17
411.17
Hors Marché
3613
/58
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 147.00
1 147.00
Hors Marché
3616
/63
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 589.90
1 589.90
Hors Marché
3619
/149
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
86.40
86.40
Hors Marché
3621
/149
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
13 398.41
13 398.41
Hors Marché
4324
/147
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
1 070.07
1 070.07
Hors Marché
4407
/49
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
53.66
53.66
Hors Marché
4409
/82
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 165.22
1 165.22
Hors Marché
4410
/161
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
426.16
426.16
Hors Marché
4412
/59
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 147.00
1 147.00
Hors Marché
4415
/63
28/05/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 631.59
1 631.59
Hors Marché
4419
/154
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
88.67
88.67
Hors Marché
4421
/154
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
15 522.07
15 522.07
Hors Marché
5519
/146
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
964.02
964.02
Hors Marché
5579
/47
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
53.66
53.66
Hors Marché
5581
/82
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 356.02
1 356.02
Hors Marché
5582
/159
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
496.44
496.44
Hors Marché
5584
/57
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 147.00
1 147.00
Hors Marché
5587
/63
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 858.52
1 858.52
Hors Marché
5590
/151
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
101.01
101.01
Hors Marché
5592
/151
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
15 381.80
15 381.80
Hors Marché
7075
/148
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
943.02
943.02
Hors Marché
7195
/48
30/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
53.66
53.66
Hors Marché
7197
/82
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 305.96
1 305.96
Hors Marché
7198
/167
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
489.72
489.72
Hors Marché
7200
/64
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 147.00
1 147.00
Hors Marché
7203
/63
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 836.79
1 836.79
Hors Marché
7206
/156
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
99.82
99.82
Hors Marché
7208
/156
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
16 942.71
16 942.71
Hors Marché
7839
/148
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
913.09
913.09
Hors Marché
7922
/47
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
53.66
53.66
Hors Marché
7924
/80
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 485.54
1 485.54
Hors Marché
7925
/159
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
544.16
544.16
Hors Marché
7927
/57
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 147.00
1 147.00
Hors Marché
7930
/63
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
2 012.57
2 012.57
Hors Marché
7933
/152
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
109.38
109.38
Hors Marché
7935
/152
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
15 304.38
15 304.38
Hors Marché
8647
/148
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
929.28
929.28
Hors Marché
8779
/49
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
53.66
53.66
Hors Marché
8781
/80
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 332.15
1 332.15
Hors Marché
8782
/163
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
487.65
487.65
Hors Marché
8784
/62
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 147.00
1 147.00
Hors Marché
8787
/63
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 830.14
1 830.14
Hors Marché
8790
/153
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
99.47
99.47
Hors Marché
8792
/153
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
15 269.20
15 269.20
Hors Marché
10225  /146
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
969.62
969.62
Hors Marché
10266  /46
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
53.66
53.66
Hors Marché
10268  /72
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 307.60
1 307.60
Hors Marché
10269  /152
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
478.64
478.64
Hors Marché
10271  /66
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 147.00
1 147.00
Hors Marché
10274  /54
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 800.99
1 800.99
Hors Marché
10277  /134
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
97.89
97.89
Hors Marché
10279  /134
Page 4086/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
14 483.72
14 483.72
Hors Marché
11286  /148
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
955.58
955.58
Hors Marché
11558  /49
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
59.58
59.58
Hors Marché
11560  /83
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 236.45
1 236.45
Hors Marché
11561  /166
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
452.40
452.40
Hors Marché
11563  /65
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 273.00
1 273.00
Hors Marché
11566  /64
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 716.31
1 716.31
Hors Marché
11569  /151
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
93.29
93.29
Hors Marché
11571  /151
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
14 505.07
14 505.07
Hors Marché
12365  /148
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
931.74
931.74
Hors Marché
12481  /49
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
56.62
56.62
Hors Marché
12483  /83
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 258.48
1 258.48
Hors Marché
12484  /165
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
460.52
460.52
Hors Marché
12486  /65
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 210.00
1 210.00
Hors Marché
12489  /65
23/12/2024
Page 4087/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 742.52
1 742.52
Hors Marché
12492  /151
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
94.71
94.71
Hors Marché
12494  /151
23/12/2024
Total Imputation
241 436.64
241 436.64
Page 4088/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 192.00
80 192.00
86 748.37
0.00
0.00
0.00
86 748.37
0.00
-6 556.37
108.18
108.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
5 104.07
5 104.07
Sans engagement
Hors Marché
610
/171
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
298.97
298.97
Hors Marché
754
/184
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
105.51
105.51
Hors Marché
756
/82
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
548.54
548.54
Hors Marché
762
/176
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
29.81
29.81
Hors Marché
764
/176
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
5 076.32
5 076.32
Hors Marché
1674
/170
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
296.35
296.35
Hors Marché
1736
/172
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
104.54
104.54
Hors Marché
1738
/85
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
545.43
545.43
Hors Marché
1744
/159
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
29.64
29.64
Hors Marché
1746
/159
26/02/2024
Page 4089/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
5 577.77
5 577.77
Hors Marché
2525
/171
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
343.77
343.77
Hors Marché
2639
/185
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
122.02
122.02
Hors Marché
2641
/83
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
601.84
601.84
Hors Marché
2647
/178
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
32.71
32.71
Hors Marché
2649
/178
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
5 107.64
5 107.64
Hors Marché
3525
/168
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
298.97
298.97
Hors Marché
3611
/183
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
105.51
105.51
Hors Marché
3613
/81
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
548.88
548.88
Hors Marché
3619
/172
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
29.85
29.85
Hors Marché
3621
/172
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
9 594.49
9 594.49
Hors Marché
4324
/171
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
738.00
738.00
Hors Marché
4410
/185
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
266.62
266.62
Hors Marché
4412
/83
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
154.00
154.00
Hors Marché
4416
/44
28/05/2024
Page 4090/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 070.81
1 070.81
Hors Marché
4419
/178
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
58.20
58.20
Hors Marché
4421
/178
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
6 419.98
6 419.98
Hors Marché
5519
/171
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
423.19
423.19
Hors Marché
5582
/184
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
150.07
150.07
Hors Marché
5584
/82
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
696.40
696.40
Hors Marché
5590
/176
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
37.83
37.83
Hors Marché
5592
/176
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
6 428.06
6 428.06
Hors Marché
7075
/176
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
411.83
411.83
Hors Marché
7198
/195
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
149.97
149.97
Hors Marché
7200
/92
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
696.06
696.06
Hors Marché
7206
/184
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
37.83
37.83
Hors Marché
7208
/184
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
7 313.83
7 313.83
Hors Marché
7839
/175
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
507.71
507.71
Hors Marché
7925
/184
Page 4091/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
181.21
181.21
Hors Marché
7927
/84
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
796.92
796.92
Hors Marché
7933
/179
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
43.30
43.30
Hors Marché
7935
/179
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
5 360.89
5 360.89
Hors Marché
8647
/175
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
323.03
323.03
Hors Marché
8782
/189
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
113.17
113.17
Hors Marché
8784
/89
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
577.28
577.28
Hors Marché
8790
/180
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
31.36
31.36
Hors Marché
8792
/180
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
5 371.25
5 371.25
Hors Marché
10225  /171
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
324.03
324.03
Hors Marché
10269  /176
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
113.52
113.52
Hors Marché
10271  /90
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
578.44
578.44
Hors Marché
10277  /158
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
31.43
31.43
Hors Marché
10279  /158
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
5 668.16
5 668.16
Hors Marché
11286  /174
25/11/2024
Page 4092/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
325.89
325.89
Hors Marché
11561  /192
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
116.16
116.16
Hors Marché
11563  /91
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
608.47
608.47
Hors Marché
11569  /177
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
33.06
33.06
Hors Marché
11571  /177
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
5 121.12
5 121.12
Hors Marché
12365  /173
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
287.27
287.27
Hors Marché
12484  /190
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
100.95
100.95
Hors Marché
12486  /90
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
548.63
548.63
Hors Marché
12492  /176
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
29.81
29.81
Hors Marché
12494  /176
23/12/2024
Total Imputation
86 748.37
86 748.37
Page 4093/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
117 320.00
117 320.00
127 204.63
0.00
0.00
0.00
127 204.63
0.00
-9 884.63
108.43
108.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9 910.78
9 910.78
Sans engagement
Hors Marché
754
/212
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9 439.18
9 439.18
Hors Marché
1736
/200
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
9 882.59
9 882.59
Hors Marché
2639
/214
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
9 713.34
9 713.34
Hors Marché
3611
/212
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
11 634.82
11 634.82
Hors Marché
4410
/214
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11 172.61
11 172.61
Hors Marché
5582
/214
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
11 118.02
11 118.02
Hors Marché
7198
/226
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11 887.47
11 887.47
Hors Marché
7925
/214
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
10 400.97
10 400.97
Hors Marché
8782
/219
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
10 307.14
10 307.14
Hors Marché
10269  /203
Page 4094/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
10 908.14
10 908.14
Hors Marché
11561  /222
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
10 829.57
10 829.57
Hors Marché
12484  /220
23/12/2024
Total Imputation
127 204.63
127 204.63
Page 4095/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
93 535.00
93 535.00
98 659.54
0.00
0.00
0.00
98 659.54
0.00
-5 124.54
105.48
105.48
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
84.75
84.75
Sans engagement
Hors Marché
750
/23
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
199.93
199.93
Hors Marché
753
/109
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
775.01
775.01
Hors Marché
756
/106
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
6 656.71
6 656.71
Hors Marché
759
/86
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
85.04
85.04
Hors Marché
1731
/25
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
200.64
200.64
Hors Marché
1735
/100
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
768.44
768.44
Hors Marché
1738
/109
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
7 115.00
7 115.00
Hors Marché
1741
/79
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
85.04
85.04
Hors Marché
2634
/23
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
224.36
224.36
Hors Marché
2638
/105
Page 4096/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
799.76
799.76
Hors Marché
2641
/108
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
6 897.07
6 897.07
Hors Marché
2644
/86
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
84.76
84.76
Hors Marché
3606
/23
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
200.39
200.39
Hors Marché
3610
/104
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
775.01
775.01
Hors Marché
3613
/106
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
6 874.74
6 874.74
Hors Marché
3616
/86
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
85.47
85.47
Hors Marché
4405
/23
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
237.39
237.39
Hors Marché
4409
/105
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 039.15
1 039.15
Hors Marché
4412
/108
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
6 930.16
6 930.16
Hors Marché
4415
/86
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
86.39
86.39
Hors Marché
5577
/23
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
216.00
216.00
Hors Marché
5581
/105
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
969.78
969.78
Hors Marché
5584
/108
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
7 002.50
7 002.50
Hors Marché
5587
/86
Page 4097/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
86.87
86.87
Hors Marché
7193
/23
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
216.35
216.35
Hors Marché
7197
/105
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
959.54
959.54
Hors Marché
7200
/124
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
7 041.97
7 041.97
Hors Marché
7203
/86
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
82.63
82.63
Hors Marché
7920
/23
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
206.58
206.58
Hors Marché
7924
/103
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 088.07
1 088.07
Hors Marché
7927
/111
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
6 697.74
6 697.74
Hors Marché
7930
/86
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
78.84
78.84
Hors Marché
8777
/23
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
197.11
197.11
Hors Marché
8781
/103
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
901.24
901.24
Hors Marché
8784
/116
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
6 390.70
6 390.70
Hors Marché
8787
/86
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
78.84
78.84
Hors Marché
10264  /25
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
191.46
191.46
Hors Marché
10268  /97
Page 4098/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
888.22
888.22
Hors Marché
10271  /115
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
6 390.70
6 390.70
Hors Marché
10274  /79
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
101.18
101.18
Hors Marché
11556  /23
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
227.06
227.06
Hors Marché
11560  /106
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
852.84
852.84
Hors Marché
11563  /118
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
8 188.74
8 188.74
Hors Marché
11566  /87
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
101.60
101.60
Hors Marché
12478  /23
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
231.04
231.04
Hors Marché
12483  /106
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
842.21
842.21
Hors Marché
12486  /117
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
8 224.52
8 224.52
Hors Marché
12489  /88
23/12/2024
Total Imputation
98 659.54
98 659.54
Page 4099/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 797.00
8 797.00
10 324.60
0.00
0.00
0.00
10 324.60
0.00
-1 527.60
117.37
117.37
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
750.48
750.48
Sans engagement
Hors Marché
754
/242
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
744.15
744.15
Hors Marché
1736
/225
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
774.36
774.36
Hors Marché
2639
/244
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
750.48
750.48
Hors Marché
3611
/241
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 006.12
1 006.12
Hors Marché
4410
/244
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
940.05
940.05
Hors Marché
5582
/244
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
930.16
930.16
Hors Marché
7198
/259
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 054.10
1 054.10
Hors Marché
7925
/245
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
873.95
873.95
Hors Marché
8782
/250
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
861.39
861.39
Hors Marché
10269  /229
Page 4100/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
823.98
823.98
Hors Marché
11561  /252
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
815.38
815.38
Hors Marché
12484  /249
23/12/2024
Total Imputation
10 324.60
10 324.60
Page 4101/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 518
Autres actions d’aménagement urbain
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
323.85
0.00
0.00
0.00
323.85
0.00
676.15
32.39
32.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Prorata charges de copropriété - acquisition lot n °1 36/42
300.00
300.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /146
place du Marché aux poissons
21/01/2025
NA24266701
25.00
0.00 BLANPAIN ET GORFINKEL
1085
21/06/2024
REMBOURSEMENT PRORATA DE CHARGES DE COPROPRIETE
23.85
23.85
28/03/2024
Remboursement prorata de char
Hors Marché
5851
/0
130 RUE DE BELLAIN
24/06/2024
NA24749501
300.00
0.00 SARL MATERNE ET ASSOCIES
31/10/2024
Prorata charges de copropriét
Hors Marché
325.00
Total Imputation
323.85
323.85
Page 4102/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COS
COHESION SOCIALE
Fonction
: 52
Politique de la ville
Antenne
: 6
COHESION SOCIALE
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
74 000.00
-32 000.00
42 000.00
18 945.50
0.00
0.00
0.00
18 945.50
0.00
23 054.50
45.11
45.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Contrat de ville 2024 - La Boka Périfééries
5 152.50
5 152.50
Sans engagement
Hors Marché
12796  /143
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Contrat de ville 2025 - CS Frais Marais Engagement des jeune
2 500.00
2 500.00
Hors Marché
12796  /143
s
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
CV 2024 - la cravate solidaire
625.00
625.00
Hors Marché
12796  /143
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Activités estivales 2024 - CS Faubourg Esquerchin
737.75
737.75
Hors Marché
12796  /143
21/01/2025
NA24521101
5 000.00
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
1337
01/08/2024
FAC. 20240718-112717 DU 18/07/2024
2 500.00
2 500.00
05/07/2024
Contrat de ville 2025 - CS Fr
Hors Marché
7377
/0
Contrat de ville 2024 - CS Frais Marais Engagement 02/08/2024
NA24521401
1 830.00
0.00 ORCHESTRE DE DOUAI
1337
01/08/2024
FAC. 20240718-113054 DU 18/07/2024
915.00
915.00
05/07/2024
Contrat de ville 2024 - Orche
Hors Marché
7378
/0
Contrat de ville 2024 - Orchestre de Douai A la dé 02/08/2024
NA24521501
10 305.00
0.00 THEATRE LA BOKA
1337
01/08/2024
FAC. 20240718-113746 DU 18/07/2024
5 152.50
5 152.50
05/07/2024
Contrat de ville 2024 - La Bo
Hors Marché
7379
/0
Contrat de ville 2024 - La Boka Périfééries Acompt 02/08/2024
NA24522001
1 475.50
0.00 ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX
1398
12/08/2024
FAC. 20240718-112102 DU 18/07/2024
737.75
737.75
05/07/2024
Activités estivales 2024 - CS
Hors Marché
7672
/0
Activités estivales 2024 - CS Faubourg Esquerchin  12/08/2024
NA24581301
1 250.00
0.00 CRAVATE SOLIDAIRE
1610
25/09/2024
FAC. 20240814-095840 DU 14/08/2024
625.00
625.00
22/08/2024
CV 2024 - la cravate solidair
Hors Marché
8962
/0
CV 2024 - la cravate solidaire ACOMPTE
26/09/2024
19 860.50
Total Imputation
18 945.50
18 945.50
Page 4103/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 54
Espace rural et autres espaces de développem  Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6168
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
107.00
607.00
607.91
0.00
0.00
0.00
607.91
0.00
-0.91
100.15
100.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24028901
607.91
0.00 GROUPAMA
8
04/01/2024
FAC. 000590442F240000023 DU 22/11/2023
607.91
607.91
22/12/2023
prime 2024 du contrat du doma
Hors Marché
111
/0
prime 2024 du contrat du domaine de la chaumière
607.91
Total Imputation
607.91
607.91
Page 4104/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 165
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SAS LES MAGUETTES
694
25/04/2024
ANNULATION DU TITRE 5618 DE 2016 CHGT DE LOCATAIRE
300.00
300.00
Sans engagement
Hors Marché
3813
/0
SAS LES MAGUETTES
7
06/05/2024
Rejet DU MANDAT No 3813
-300.00
-300.00
Hors Marché
8
/0
LIQUIDATION ERRONEE - ERREUR TYPAGE
SAS LES MAGUETTES
754
07/05/2024
DEPOT DE GARANTIE DU LOCAL 137 RUE DE LA MAIRIE
300.00
300.00
Hors Marché
4150
/0
CHGT LOCATAIRE
Total Imputation
300.00
300.00
Page 4105/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: 2023003
ILOT SADCHAR RUE DE LA FERME
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
22 440.00
22 440.00
12 120.00
0.00
0.00
0.00
12 120.00
0.00
10 320.00
54.01
54.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23538901P
22 440.00
0.00 HEXA INGENIERIE
672
23/04/2024
FAC. 2024-03-H-007457 DU
29/03/2024
3 750.00
750.00
4 500.00
29/12/2023
AD ILOT SADCHAR ASSISTANCE A Hors Marché
3705
/0
AD ILOT SADCHAR ASSISTANCE A MOE LC697445 C7860
HEXA INGENIERIE
1554
16/09/2024
FAC. 2024-07-H-007965 DU
31/07/2024
5 830.00
1 166.00
6 996.00
Hors Marché
8623
/0
AD ILOT SADCHAR ASSISTANCE A MOE LC697445 C7860
HEXA INGENIERIE
1816
17/10/2024
FAC. 2024-09-H-008285 DU 30/09/2024
520.00
104.00
624.00
Hors Marché
10172  /0
AD ILOT SADCHAR ASSISTANCE A MOE LC697445 C7860
22 440.00
Total Imputation
10 100.00
2 020.00
12 120.00
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: A12017
ECOLE R. MOHEN (MATERNELLE)
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 961.00
9 246.00
14 207.00
9 246.00
0.00
0.00
0.00
9 246.00
0.00
4 961.00
65.08
65.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22889901P
4 961.00
0.00 HEXA INGENIERIE
29/12/2023
GDE RMOHEN ETUDES STRUCTURELL Hors Marché
NA24594701
9 246.00
0.00 FORASS
2000
14/11/2024
FAC. 24880 DU 24/10/2024
7 705.00
1 541.00
9 246.00
02/09/2024
GDE MAT R MOHEN ETUDES STRUCT Hors Marché
11157  /0
GDE MAT R MOHEN ETUDES STRUCTURELLES C7805
18/11/2024
14 207.00
Total Imputation
7 705.00
1 541.00
9 246.00
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21312
BATIMENTS SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2011016
LOGEMENTS DE FONCTIONS
Compte : BATIMENTS SCOLAIRES                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
504.24
504.24
504.24
0.00
0.00
0.00
504.24
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Sans engagement
Hors Marché
12546  /20
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS RUE MARCELINE
23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /17
LOT 2 DETECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS 77 RUE D'E 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Hors Marché
12546  /19
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS RUE VITAL BACHELE 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /15
LOT 2 DETECTEURS AUTONOMES SDF LA SOLITUDE
23/12/2024
Total Imputation
458.40
45.84
504.24
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 21321
IMMEUBLES DE RAPPORT
Compte Géré TTC
Operation
: 2011016
LOGEMENTS DE FONCTIONS
Compte : IMMEUBLES DE RAPPORT                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
336.16
336.16
336.16
0.00
0.00
0.00
336.16
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Sans engagement
Hors Marché
12546  /22
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS 151 RUE DE LA MAR 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Hors Marché
12546  /22
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS 151 RUE LA MAIRIE 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /23
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS 10  MARCHE AUX PO 23/12/2024
Total Imputation
305.60
30.56
336.16
Page 4109/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2011016
LOGEMENTS DE FONCTIONS
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 000.00
2 838.98
11 838.98
7 886.66
0.00
0.00
0.00
7 886.66
0.00
3 952.32
66.62
66.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24509501
1 671.00
0.00 ISO DECO RENO
1639
27/09/2024
FAC. F01490 DU 13/09/2024
1 583.89
87.11
1 671.00
04/07/2024
AD LOGEMENT REMPLACEMENT PORT Hors Marché
9117
/0
AD LOGEMENT REMPLACEMENT PORTE D ENTREE C7147
30/09/2024
NA24514801
3 778.50
0.00 GUILLAUME  L AMI DECO EURL
2010
15/11/2024
FAC. 246 DU 11/11/2024
3 435.00
343.50
3 778.50
05/07/2024
AD LOGMT 36 PL. MARCHE AUX PO Hors Marché
11242  /0
AD LOGMT 36 PL. MARCHE AUX POISSONS TRVX INTERIEUR 18/11/2024
NA24675201
3 277.56
0.00 SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
10/10/2024
AD FOURNITURES ET POSE DE DET Hors Marché
12546  /9
LOT 2 DETECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS SDS THEURI 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /10
LOT 2 DETECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS STADE DEME 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
229.20
22.92
252.12
Hors Marché
12546  /11
LOT 3 DETECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS PAVILLON R 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /12
LOT 2 DETECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS SDS SOULAR 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /16
LOT 2 DETECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS POLYGONE 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /14
LOT 2 DETECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS COMPLEXE S 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /13
LOT 2 DETECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS CHATEAU TR 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Hors Marché
12546  /4
LOT 2 DETECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS BIBLIOTHEQ 23/12/2024
Page 4110/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /5
LOT 2 DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS TENNIS CLUB 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /3
LOT 2 DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS SDS TEMPLER 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
152.80
15.28
168.08
Hors Marché
12546  /6
LOT 2 DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS GARAGE RUE  23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Hors Marché
12546  /2
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS SDS MAILLARD
23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Hors Marché
12546  /21
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS RUE MASSUE
23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Hors Marché
12546  /7
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS MAISON ASS GUERIN 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Hors Marché
12546  /24
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS LE LONGCHAMPS
23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Hors Marché
12546  /8
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS ATELIER
23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Hors Marché
12546  /18
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS RUE DES HUITS PR 23/12/2024
SEIGNEZ ELEC AND DOM
2245
06/12/2024
FAC. FAC00000569 DU 25/11/2024
76.40
7.64
84.04
Hors Marché
12546  /1
DETECTEUR AUTONOMES AVERTISSEURS  COMPLEXE SPORTIF 23/12/2024
NA24784601
1 551.00
0.00 DELCROIX ET FILS
12/11/2024
AD LOGEMENT 611 RUE DU POLYGO Hors Marché
NA24785801
1 985.50
0.00 DELCROIX ET FILS
12/11/2024
AD LOGEMENT PAVILLON ROUX TRA Hors Marché
12 263.56
Total Imputation
7 234.49
652.17
7 886.66
Page 4111/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 980040
RUE DU MARAIS - CONSTRUCTION DE 14 GARAGES
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 327.50
1 327.50
1 327.50
0.00
0.00
0.00
1 327.50
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24515501
1 593.00
0.00 ISO DECO RENO
1264
18/07/2024
FAC. F01464 DU 11/07/2024
1 327.50
265.50
1 593.00
10/07/2024
AD GARAGE RUE DU MARAIS CHANG Hors Marché
7104
/0
AD GARAGE RUE DU MARAIS CHANGEMENT PORTE C7952
1 593.00
Total Imputation
1 327.50
265.50
1 593.00
Page 4112/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 275
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 667.00
-0.34
6 666.66
6 666.66
0.00
0.00
0.00
6 666.66
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23754501P
6 667.00
0.00 SICAEI
707
26/04/2024
FAC. 2024-33 DU 23/04/2024
6 666.66
6 666.66
29/12/2023
Dépôt de garantie - bail - ru
Hors Marché
3881
/0
DEPOT GARANTIE LOCAL SICAEI
6 667.00
Total Imputation
6 666.66
6 666.66
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 400.00
2 400.00
1 158.25
0.00
0.00
0.00
1 158.25
0.00
1 241.75
48.26
48.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
EAU 2023 - 551
-143.01
-143.01
Sans engagement
Hors Marché
31
/36
NA23086701R
143.01
0.00 VEOLIA EAU
41
12/01/2024
FAC. G5130012174840123950 DU
01/12/2023
132.63
10.38
143.01
29/12/2023
EAU 2023 - 551
Hors Marché
369
/0
EAU 2023 - 551 MAISON DU VELO
NA24232401
2 400.00
0.00 VEOLIA EAU
518
26/03/2024
FAC. G5130012137470324997 DU
20/02/2024
72.44
6.72
79.16
19/03/2024
EAU 2024 - 551
Hors Marché
2796
/0
EAU 2024 - 551 LOGMT PAVILLON ROUX
VEOLIA EAU
749
07/05/2024
FAC. G5130012034000324310 DU
17/04/2024
76.65
5.62
82.27
Hors Marché
4091
/0
EAU 2024 - 551 - 10 PLCE MARCHES AUX POISSONS
VEOLIA EAU
957
06/06/2024
FAC. G5130012137470324330 DU
14/05/2024
116.13
9.01
125.14
Hors Marché
5204
/0
EAU 2024 - 551 LOGEMENT PAVILLON ROUX
VEOLIA EAU
36
31/12/2024
REDUCTION DU MANDAT No 5204 REMB CQ PAVILLON ROUX
-41.74
-9.01
-50.75
Hors Marché
80
/0
VEOLIA EAU
1129
27/06/2024
FAC. G5130012183820124370 DU
08/06/2024
316.40
24.85
341.25
Hors Marché
6055
/0
EAU 2024 - 551
VEOLIA EAU
1130
27/06/2024
FAC. G5130012174840124370 DU
08/06/2024
267.19
20.95
288.14
Hors Marché
6086
/0
EAU 2024 - 551
VEOLIA EAU
1918
31/10/2024
FAC. G5130012034000324910 DU
12/10/2024
51.24
3.80
55.04
Hors Marché
10645  /0
EAU 2024 - 551 10 PLCE MARCHE POISSONS
VEOLIA EAU
2181
03/12/2024
FAC. G5130012174840124950 DU
21/11/2024
78.10
6.07
84.17
Hors Marché
12156  /0
EAU 2024 - 551 MAISON DU VELO
23/12/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VEOLIA EAU
2194
03/12/2024
FAC. G5130012183820124950 DU
21/11/2024
102.95
8.04
110.99
Hors Marché
12240  /0
EAU 2024 - 551 maison du velo
23/12/2024
VEOLIA EAU
2303
20/12/2024
FAC. G5130012135180324677 DU
17/12/2024
39.22
3.62
42.84
Hors Marché
12733  /0
EAU 2024 - 551 - 38 RUE ST SAMSON
23/12/2024
2 543.01
Total Imputation
1 068.20
90.05
1 158.25
Page 4115/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
6 000.00
6 069.96
0.00
0.00
0.00
6 069.96
0.00
-69.96
101.17
101.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 551
-1 039.46
-1 039.46
Sans engagement
Hors Marché
31
/62
NA23095901R
1 039.46
0.00 ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 120009227975 DU
07/12/2023
882.07
157.39
1 039.46
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 551
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
306
/0
ELECTRICITE 2023 - 551 LAVERIE PARTIES COMMUNES
NA24087001
7 000.00
0.00 ENGIE
342
21/02/2024
FAC. 40016650099 DU 10/02/2024
99.64
15.32
114.96
23/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 551
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1922
/0
ELECTRICITE 2024 - 551 - 151 RUE DE LA MAIRIE
ENGIE
382
28/02/2024
FAC. 40016650098 DU 10/02/2024
65.30
5.37
70.67
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2078
/0
ELECTRICITE 2024 - 551- apt rdc place marche aux p 28/02/2024
ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 720000916061 DU
07/03/2024
1 560.71
298.44
1 859.15
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3117
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
10/04/2024
ENGIE
572
09/04/2024
FAC. 720000915957 DU
07/03/2024
85.73
6.60
92.33
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3119
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
10/04/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005113 DU
08/04/2024
1 125.12
201.19
1 326.31
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3946
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
23/05/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 720000970136 DU
08/04/2024
2.23
0.12
2.35
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3965
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 760000001102 DU
10/05/2024
52.76
7.80
60.56
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4990
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
05/06/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 760000001101 DU
10/05/2024
31.62
1.74
33.36
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4991
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
05/06/2024
Page 4116/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
918
04/06/2024
FAC. 170000006352 DU
10/05/2024
447.70
80.08
527.78
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5010
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
05/06/2024
ENGIE
1045
18/06/2024
FAC. 180000008109 DU
11/06/2024
30.30
1.78
32.08
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5645
/0
ELECTRICITE 2024 - 551 MAGASIN EX MORGAN
ENGIE
1052
19/06/2024
FAC. 180000007763 DU
11/06/2024
225.40
31.99
257.39
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5669
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
ENGIE
1436
19/08/2024
FAC. 170000024957 DU
10/07/2024
7.77
0.43
8.20
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7909
/0
ELECTRICITE 2024 - 551 MAGASIN EX MORGAN
ENGIE
1511
06/09/2024
FAC. 000047000650 DU
17/06/2024
15.61
2.21
17.82
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
8304
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
ENGIE
1702
04/10/2024
FAC. 140000015481 DU
07/08/2024
330.93
48.45
379.38
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9586
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 120009488188 DU
10/08/2024
30.99
1.70
32.69
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9825
/0
ELECTRICITE 2024 - 551
14/10/2024
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 120009488189 DU
10/08/2024
55.45
8.26
63.71
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9826
/0
ELECTRICITE 2024 - 551 - 151 rue de la mairie
14/10/2024
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009571 DU
06/09/2024
20.61
1.13
21.74
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9883
/0
ELECTRICITE 2024 - 551 LGT PAVILLON ROUX
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021273 DU
07/10/2024
327.60
47.49
375.09
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10382  /0
ELECTRICITE 2024 - 551 MAISON DU VELO
ENGIE
2282
17/12/2024
FAC. 140000031224 DU
06/12/2024
679.18
115.21
794.39
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12687  /0
ELECTRICITE 2024 - 551
23/12/2024
8 039.46
Total Imputation
5 037.26
1 032.70
6 069.96
Page 4117/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 60613
CHAUFFAGE URBAIN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE URBAIN                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
1 546.13
0.00
0.00
0.00
1 546.13
0.00
453.87
77.31
77.31
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
246.01
246.01
Sans engagement
Hors Marché
9508
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
GAZ 2023 / 551
-400.00
-400.00
Hors Marché
31
/391
NA23751201R
400.00
0.00 GAZ DE BORDEAUX
69
17/01/2024
FAC. 85561930 DU 08/12/2023
128.88
25.11
153.99
29/12/2023
GAZ 2023 / 551
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 538
/0
GAZ 2023 / 551 APT 151 RUE DE LA MAIRIE
NA24083201
2 000.00
0.00 GAZ DE BORDEAUX
252
09/02/2024
FAC. 85636301 DU 09/01/2024
134.56
26.24
160.80
18/01/2024
GAZ 2024 - 551
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 1425
/0
GAZ 2024 - 551 - 151 RUE DE LA MAIRIE 1ER ETAGE
GAZ DE BORDEAUX
344
21/02/2024
FAC. 85720174 DU 11/02/2024
201.93
39.71
241.64
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 1924
/0
GAZ 2024 - 551 - 151 RUE DE LA MAIRIE 1ER ETAGE
GAZ DE BORDEAUX
479
20/03/2024
FAC. 85739830 DU 19/02/2024
29.09
4.13
33.22
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 2622
/0
GAZ 2024 - 551 lgmt pavillon roux
GAZ DE BORDEAUX
523
26/03/2024
FAC. 85793796 DU 10/03/2024
134.26
26.18
160.44
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 2818
/0
GAZ 2024 - 551 APT 1ER ETAGE RUE MAIRIE
27/03/2024
GAZ DE BORDEAUX
586
09/04/2024
FAC. 85815682 DU 19/03/2024
19.20
1.05
20.25
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 3169
/0
GAZ 2024 - 551 LOGEMENT PAVILLON ROUX
10/04/2024
GAZ DE BORDEAUX
623
15/04/2024
FAC. 85872075 DU 08/04/2024
127.54
24.83
152.37
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 3387
/0
GAZ 2024 - 551 151 RUE MAIRIE 1ER ETAGE
GAZ DE BORDEAUX
959
06/06/2024
FAC. 85893840 DU 21/04/2024
20.72
1.14
21.86
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 5209
/0
GAZ 2024 - 551 LGMT PAVILLON ROUX
Page 4118/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GAZ DE BORDEAUX
959
06/06/2024
FAC. 85949721 DU 12/05/2024
109.93
21.29
131.22
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 5212
/0
GAZ 2024 - 551 151 RUE MAIRIE ETAGE 1
GAZ DE BORDEAUX
959
06/06/2024
FAC. 85967885 DU 19/05/2024
20.43
1.13
21.56
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 5215
/0
GAZ 2024 - 551 LGMT PAVILLON ROUX
GAZ DE BORDEAUX
1033
17/06/2024
FAC. 86025866 DU 09/06/2024
67.05
12.71
79.76
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 5548
/0
GAZ 2024 - 551-151 rue mairie etage 1
18/06/2024
GAZ DE BORDEAUX
1033
17/06/2024
FAC. 86025867 DU 09/06/2024
12.16
0.67
12.83
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 5549
/0
GAZ 2024 - 551-lgmt pavillon roux
18/06/2024
GAZ DE BORDEAUX
1257
17/07/2024
FAC. 86103222 DU 08/07/2024
60.47
11.38
71.85
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 7052
/0
GAZ 2024 - 551
18/07/2024
GAZ DE BORDEAUX
1650
30/09/2024
FAC. 86181644 DU 08/08/2024
40.12
7.20
47.32
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 9184
/0
GAZ 2024 - 551 - 1ER ETAGE 151 RUE MAIRIE
GAZ DE BORDEAUX
1791
14/10/2024
FAC. 86252636 DU 08/09/2024
19.69
3.10
22.79
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 10042  /0
GAZ 2024 - 551 151 RUE MAIRIE ETAGE 1
15/10/2024
GAZ DE BORDEAUX
1942
05/11/2024
FAC. 86330291 DU 08/10/2024
80.44
15.26
95.70
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 10761  /0
GAZ 2024 - 551 - 151 rue mairie etage 1
07/11/2024
GAZ DE BORDEAUX
2150
28/11/2024
FAC. 86411732 DU 10/11/2024
121.73
22.50
144.23
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 11988  /0
GAZ 2024 - 551-151 RUE MAIRIE 1ER ETAGE
GAZ DE BORDEAUX
2275
11/12/2024
FAC. 86449402 DU 02/12/2024
107.98
20.31
128.29
21044-0-01 FOURNITURE DE GAZ VIA L'UGAP 12671  /0
GAZ 2024 - 551 - 151 RUE MAIRIE ETAGE 1
23/12/2024
2 400.00
Total Imputation
1 282.19
263.94
1 546.13
Page 4119/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
64.00
64.00
63.86
0.00
0.00
0.00
63.86
0.00
0.14
99.78
99.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24089201
63.86
0.00 TRENOIS DECAMPS
208
06/02/2024
FAC. 2219803 DU 31/01/2024
53.22
10.64
63.86
05/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE KITS ENTR Hors Marché
1266
/0
FS [BAT] - ACHAT DE KITS ENTREE AIR
63.86
Total Imputation
53.22
10.64
63.86
Page 4120/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
302.40
302.40
302.40
0.00
0.00
0.00
302.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24465601
302.40
0.00 VARLET ALAIN
1143
01/07/2024
FAC. 22117227 DU 27/06/2024
252.00
50.40
302.40
25/06/2024
SD MAISON DU VELO REMPLACEMEN Hors Marché
6149
/0
SD MAISON DU VELO REMPLACEMENT ET PROGRAMMATION BA
302.40
Total Imputation
252.00
50.40
302.40
Page 4121/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Charges de copropriété - parking Méliès
200.00
200.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /48
21/01/2025
NA24745501
200.00
0.00 IMMOBILIERE DU DOUAISIS
30/10/2024
Charges de copropriété - park
Hors Marché
200.00
Total Imputation
200.00
200.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 688.80
5 688.80
4 877.37
0.00
0.00
0.00
4 877.37
0.00
811.43
85.74
85.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24062801
1 900.00
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
61
16/01/2024
FAC. 7002369389 DU 19/12/2023
163.33
32.67
196.00
15/01/2024
2024-LOCATION VEHICULE M SIMI Hors Marché
495
/0
2024-LOCATION VEHICULE M SIMINSKI
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
207
06/02/2024
FAC. 7002541749 DU 31/01/2024
354.42
70.88
425.30
Hors Marché
1240
/0
2024-LOCATION VEHICULE M SIMINSKI
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
355
23/02/2024
FAC. 7002637503 DU 21/02/2024
323.74
64.75
388.49
Hors Marché
1975
/0
2024-LOCATION VEHICULE M SIMINSKI
26/02/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
617
12/04/2024
FAC. 7002834957 DU 04/04/2024
323.74
64.75
388.49
Hors Marché
3308
/0
2024-LOCATION VEHICULE M SIMINSKI
15/04/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
905
03/06/2024
FAC. 7003050474 DU 22/05/2024
291.37
58.27
349.64
Hors Marché
4952
/0
2024-LOCATION VEHICULE M SIMINSKI
NA24509001
434.50
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1177
09/07/2024
FAC. 7003210555 DU 22/06/2024
306.44
61.29
367.73
04/07/2024
2024-LOCATION VEHICULE MME ME Hors Marché
6407
/0
2024-LOCATION VEHICULE MME MELEY FA 346 VX GAMBETT
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1328
31/07/2024
FAC. 7003383092 DU 26/07/2024
30.64
6.13
36.77
Hors Marché
7339
/0
2024-LOCATION VEHICULE MME MELEY FA 346 VX GAMBETT
NA24583401
3 354.30
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1472
26/08/2024
FAC. 7003431593 DU 03/08/2024
456.76
88.23
544.99
22/08/2024
2024-LOCATION VEHICULE  MME MHors Marché
8137
/0
2024-LOCATION VEHICULE  MME MELEY GW 857 BB
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1494
30/08/2024
FAC. 7003516704 DU 28/08/2024
456.76
88.23
544.99
Hors Marché
8235
/0
2024-LOCATION VEHICULE  MME MELEY GW 857 BB
02/09/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1952
06/11/2024
FAC. 7003844714 DU 30/10/2024
456.76
88.23
544.99
Hors Marché
10819  /0
2024-LOCATION VEHICULE  MME MELEY GW 857 BB
07/11/2024
Page 4123/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1970
08/11/2024
FAC. 7003886462 DU 05/11/2024
456.76
88.23
544.99
Hors Marché
10994  /0
2024-LOCATION VEHICULE  MME MELEY GW 857 BB
12/11/2024
AGENT COMPTABLE DE L UGAP
2201
04/12/2024
FAC. 7004015169 DU 28/11/2024
456.76
88.23
544.99
Hors Marché
12302  /0
2024-LOCATION VEHICULE  MME MELEY GW 857 BB
23/12/2024
5 688.80
Total Imputation
4 077.48
799.89
4 877.37
Page 4124/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 636.89
10 636.89
10 636.89
0.00
0.00
0.00
10 636.89
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
BEA TABLEAU SUR IMMEUBLE ANGLE RUE DURUTTE RUE CLE MENCEAU R
-1 700.00
-1 700.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/173
ESTAURATION TABLEAU EN MOSAIQUE
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
PPE DOUAISIS PREMIUM REFECTION DE 2 PIECES METALLI QUES  SIN
-2 526.73
-505.35
-3 032.08
Hors Marché
32
/47
ISTRE TEMPETE
NA23239501R
1 700.00
0.00 MOZAÏQUE
859
28/05/2024
FAC. 239/R/24 DU 22/05/2024
1 700.00
1 700.00
29/12/2023
BEA TABLEAU SUR IMMEUBLE ANGL Hors Marché
4740
/0
BEA TABLEAU SUR IMMEUBLE ANGLE RUE DURUTTE RUE CLE
NA23792901R
3 032.08
0.00 S.A VASSEUR ET ROVIS
306
15/02/2024
FAC. FA49 DU 26/01/2024
2 526.73
505.35
3 032.08
29/12/2023
PPE DOUAISIS PREMIUM REFECTIO Hors Marché
1658
/0
PPE DOUAISIS PREMIUM REFECTION DE 2 PIECES METALLI
NA24048401
1 740.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
61
16/01/2024
FAC. FA002192 DU 14/12/2023
1 450.00
290.00
1 740.00
09/01/2024
AD GARAGE PLACE DE GAULLE NET Hors Marché
502
/0
AD GARAGE PLACE DE GAULLE NETTOYAGE COMPLET DES CH
NA24237301
1 494.00
0.00 DELCROIX ET FILS
770
14/05/2024
FAC. 2024-000022 DU 26/04/2024
1 245.00
249.00
1 494.00
28/03/2024
AD LOGEMENT PAVILLON ROUX REP Hors Marché
4273
/0
AD LOGEMENT PAVILLON ROUX REPRISE DE JOINTS SUR HA
NA24262501
222.00
0.00 SNDBAT
1297
23/07/2024
FAC. 091552 DU 23/07/2024
185.00
37.00
222.00
28/03/2024
GDE GARAGE FONTELLAYE REPARAT Hors Marché
7214
/0
GDE GARAGE FONTELLAYE REPARATION FUITES TOITURE
NA24276401
753.13
0.00 SMF SERVICES
752
07/05/2024
FAC. 12002748 DU 22/04/2024
627.61
125.52
753.13
05/04/2024
AD PARKING PLACE SCHUMANN REP Hors Marché
4112
/0
AD PARKING PLACE SCHUMANN REPARATION PORTE SECTIO
NA24301901
99.00
0.00 GP SANICHAUFF
752
07/05/2024
FAC.  F24-2304-00062 DU 23/04/2024
90.00
9.00
99.00
12/04/2024
GDE LOGEMENT RUE BIZET DEPANN Hors Marché
4109
/0
GDE LOGEMENT RUE BIZET DEPANNAGE CHAUDIERE
NA24302001
205.80
0.00 GP SANICHAUFF
722
30/04/2024
FAC.  F24-2304-00063 DU 23/04/2024
187.09
18.71
205.80
12/04/2024
AD LOGEMENT PAVILLON ROUX INT Hors Marché
3919
/0
AD LOGEMENT PAVILLON ROUX INTERVENTION CHAUDIERE 06/05/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24354601
780.00
0.00 HYGESOLUCE
898
03/06/2024
FAC. F1174 DU 24/05/2024
650.00
130.00
780.00
16/05/2024
AD IMMEUBLE 36 PLACE DU MARCH Hors Marché
4913
/0
AD IMMEUBLE 36 PLACE DU MARCHE AUX POISSONS DEPIGE 05/06/2024
NA24394401
567.30
0.00 THEYS ASSAINISSEMENT
905
03/06/2024
FAC. TA-C4050090 DU 13/05/2024
472.75
94.55
567.30
23/05/2024
GDE LOGEMENT ATELIERS MUNICIP Hors Marché
4933
/0
GDE LOGEMENT ATELIERS MUNICIPAUX DEBOUCHAGE REGARD
NA24412501
180.00
0.00 SAS DRUMEZ JEAN-LOUIS ET FILS
898
03/06/2024
FAC. FA002555 DU 28/05/2024
150.00
30.00
180.00
27/05/2024
AD LOGEMENT PAVILLON ROUX NET Hors Marché
4898
/0
AD LOGEMENT PAVILLON ROUX NETTOYAGE CHENEAU
NA24431301
294.00
0.00 SNDBAT
1308
26/07/2024
FAC. 091557 DU 24/07/2024
245.00
49.00
294.00
04/06/2024
AD LOGEMENT CHATEAU TREUFFET Hors Marché
7255
/0
AD LOGEMENT CHATEAU TREUFFET NETTOYAGE GOUTTIERES
NA24513901
780.00
0.00 HYGESOLUCE
1248
17/07/2024
FAC. F1193 DU 14/07/2024
650.00
130.00
780.00
04/07/2024
AD IMMEUBLE 36 PLACE DU MARCH Hors Marché
6996
/0
AD IMMEUBLE 36 PLACE DU MARCHE AUX POISSONS DEPIGE 18/07/2024
NA24655401
840.95
0.00 S.A.S CHAUFFAGE ET BAINS
1778
11/10/2024
FAC. FA240493 DU 08/10/2024
700.79
140.16
840.95
07/10/2024
AD LOGEMENT SDS GAYANT INTERV Hors Marché
9983
/0
AD LOGEMENT SDS GAYANT INTERVENTION CHAUDIERE GAZ  14/10/2024
NA24696301
762.00
0.00 SNDBAT
1883
25/10/2024
FAC. 091584 DU 23/10/2024
635.00
127.00
762.00
17/10/2024
AD LOGEMENT PAVILLON ROUX REP Hors Marché
10527  /0
AD LOGEMENT PAVILLON ROUX REPARATIONS SUR TOITURE
NA24696401
900.00
0.00 SNDBAT
1883
25/10/2024
FAC. 091585 DU 23/10/2024
750.00
150.00
900.00
17/10/2024
AD LOGEMENT SDS GAYANT REPARA Hors Marché
10528  /0
AD LOGEMENT SDS GAYANT REPARATIONS SUR TOITURE
NA24697001
540.00
0.00 SNDBAT
1883
25/10/2024
FAC. 091586 DU 23/10/2024
450.00
90.00
540.00
17/10/2024
GDE LOGEMENT CHATEAU TREUFFET Hors Marché
10520  /0
GDE LOGEMENT CHATEAU TREUFFET REPARATIONS SUR TOIT
NA24768501
478.71
0.00 S.A.S CHAUFFAGE ET BAINS
2110
25/11/2024
FAC. FA240628 DU 21/11/2024
435.19
43.52
478.71
08/11/2024
AD LOGEMENT 101 RUE MARCELINE Hors Marché
11792  /0
AD LOGEMENT 101 RUE MARCELINE REPARATION CHAUDIERE 26/11/2024
15 368.97
Total Imputation
8 923.43
1 713.46
10 636.89
Page 4126/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
-5 797.77
1 202.23
1 202.23
0.00
0.00
0.00
1 202.23
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24013801
160.20
0.00 SMF SERVICES
99
24/01/2024
FAC. 12517777 DU 27/12/2023
133.50
26.70
160.20
18/12/2023
GDE RUE DU PONT A L HERBE DEP Hors Marché
739
/0
GDE RUE DU PONT A L HERBE DEPANNAGE PORTE AUTOMATI
NA24047101
144.65
0.00 SMF SERVICES
316
16/02/2024
FAC. 12517883 DU 24/01/2024
120.54
24.11
144.65
09/01/2024
AD PARKING RUE EGLISE  INTERVHors Marché
1694
/0
AD PARKING RUE EGLISE  INTERVENTION PANNE PORTAIL
NA24050001
144.65
0.00 SMF SERVICES
143
30/01/2024
FAC. 12517887 DU 24/01/2024
120.54
24.11
144.65
09/01/2024
GDE PARKING SCHUMANN DEPANNAG Hors Marché
974
/0
GDE PARKING SCHUMANN DEPANNAGE RIDEAU A MAILLE MET 31/01/2024
NA24357101
144.65
0.00 SMF SERVICES
905
03/06/2024
FAC. 12518333 DU 20/05/2024
120.54
24.11
144.65
15/05/2024
GDE PARKING PLACE MAUGIN INTE Hors Marché
4943
/0
GDE PARKING PLACE MAUGIN INTERVENTION PORTAIL P-61
NA24362601
144.65
0.00 SMF SERVICES
905
03/06/2024
FAC. 12518332 DU 20/05/2024
120.54
24.11
144.65
15/05/2024
GDE PARKING SCHUMANN INTERVEN Hors Marché
4942
/0
GDE PARKING SCHUMANN INTERVENTION PORTE DE GARAGE
NA24593301
144.65
0.00 SMF SERVICES
1613
25/09/2024
FAC. 12518742 DU 19/09/2024
120.54
24.11
144.65
30/08/2024
GDE PARKING PLACE MAUGIN INTE Hors Marché
8989
/0
GDE PARKING PLACE MAUGIN INTERVENTION PORTAIL EN P 26/09/2024
NA24593401
144.65
0.00 SMF SERVICES
1613
25/09/2024
FAC. 12518743 DU 19/09/2024
120.54
24.11
144.65
30/08/2024
GDE PARKING PLACE MAUGIN INTE Hors Marché
8988
/0
GDE PARKING PLACE MAUGIN INTERVENTION PANNE PORTAI 26/09/2024
NA24625401
174.13
0.00 SMF SERVICES
1764
10/10/2024
FAC. 12518792 DU 30/09/2024
145.11
29.02
174.13
19/09/2024
GDE PARKING SALLE COROT DEPAN Hors Marché
9859
/0
GDE PARKING SALLE COROT DEPANNAGE PORTE AUTOMATIQU
1 202.23
Total Imputation
1 001.85
200.38
1 202.23
Page 4127/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6227
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
38 084.00
38 084.00
38 083.07
0.00
0.00
0.00
38 083.07
0.00
0.93
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24168401
38 083.07
0.00 CARPA DU BARREAU DE LILLE
447
14/03/2024
FAC. C041022/FTM/AC DU 06/04/2023
38 083.07
38 083.07
07/03/2024
CONTENTIEUX BECUWE c/ VILLE D Hors Marché
2466
/0
CONTENTIEUX BECUWE c/ VILLE DE DOUAI - TJ
38 083.07
Total Imputation
38 083.07
38 083.07
Page 4128/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TELEPHONE                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
600.00
409.58
0.00
0.00
0.00
409.58
0.00
190.42
68.26
68.26
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24080501
410.34
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034476468 DU
01/01/2024
28.44
5.69
34.13
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 873
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034694149 DU
01/02/2024
28.45
5.69
34.14
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1590
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894696 DU
01/03/2024
28.35
5.67
34.02
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2744
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035081220 DU
01/04/2024
28.53
5.71
34.24
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3243
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035244552 DU
01/05/2024
28.44
5.69
34.13
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5168
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035440085 DU
01/06/2024
28.35
5.67
34.02
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5542
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
18/06/2024
SFR BUSINESS
1340
01/08/2024
FAC. 9A0035623862 DU
01/07/2024
28.53
5.71
34.24
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7394
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
02/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035768427 DU
01/08/2024
28.53
5.71
34.24
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8427
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036016471 DU
01/09/2024
28.44
5.69
34.13
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10189  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036199148 DU
01/10/2024
28.35
5.67
34.02
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10215  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
Page 4129/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036350070 DU
01/11/2024
28.36
5.67
34.03
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11390  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036557624 DU
01/12/2024
28.53
5.71
34.24
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12657  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 551
23/12/2024
410.34
Total Imputation
341.30
68.28
409.58
Page 4130/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 349.00
1 349.00
1 322.76
0.00
0.00
0.00
1 322.76
0.00
26.24
98.05
98.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
110.23
110.23
Sans engagement
Hors Marché
754
/24
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
1736
/27
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
2639
/24
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
3611
/24
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
4410
/24
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
5582
/24
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
7198
/25
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
7925
/24
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
8782
/24
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
10269  /27
Page 4131/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
11561  /24
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
110.23
110.23
Hors Marché
12484  /24
23/12/2024
Total Imputation
1 322.76
1 322.76
Page 4132/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
374.00
374.00
367.44
0.00
0.00
0.00
367.44
0.00
6.56
98.25
98.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
30.62
30.62
Sans engagement
Hors Marché
754
/58
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
1736
/56
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
2639
/58
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
3611
/58
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
4410
/58
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
5582
/58
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
7198
/60
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
7925
/58
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
8782
/58
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
10269  /56
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6082
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
11561  /58
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
30.62
30.62
Hors Marché
12484  /58
23/12/2024
Total Imputation
367.44
367.44
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET  DE GESTION               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
773.00
773.00
758.28
0.00
0.00
0.00
758.28
0.00
14.72
98.10
98.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
1.95
1.95
Sans engagement
Hors Marché
749
/24
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
754
/92
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
1.95
1.95
Hors Marché
1730
/27
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
1736
/85
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
1.95
1.95
Hors Marché
2633
/24
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
2639
/92
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
1.95
1.95
Hors Marché
3605
/24
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
3611
/92
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1.95
1.95
Hors Marché
4404
/24
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
4410
/92
28/05/2024
Page 4135/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
1.95
1.95
Hors Marché
5576
/24
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
5582
/92
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
1.95
1.95
Hors Marché
7192
/24
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
7198
/95
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
1.95
1.95
Hors Marché
7919
/24
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
7925
/92
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
1.95
1.95
Hors Marché
8776
/24
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
8782
/92
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
1.95
1.95
Hors Marché
10263  /27
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
10269  /85
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
1.95
1.95
Hors Marché
11555  /24
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
11561  /92
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
1.95
1.95
Hors Marché
12476  /24
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
61.24
61.24
Hors Marché
12484  /92
23/12/2024
Page 4136/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
758.28
758.28
Page 4137/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
107 257.00
107 257.00
71 419.68
0.00
0.00
0.00
71 419.68
0.00
35 837.32
66.59
66.59
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
3 818.47
3 818.47
Sans engagement
Hors Marché
610
/24
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
884.93
884.93
Hors Marché
752
/28
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
3.42
3.42
Hors Marché
753
/15
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
660.63
660.63
Hors Marché
759
/24
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
554.08
554.08
Hors Marché
762
/29
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
30.11
30.11
Hors Marché
764
/29
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
3 801.93
3 801.93
Hors Marché
1674
/24
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
894.52
894.52
Hors Marché
1733
/30
28/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
4.48
4.48
Hors Marché
1735
/15
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
660.63
660.63
Hors Marché
1741
/26
26/02/2024
Page 4138/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
559.67
559.67
Hors Marché
1744
/31
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
30.41
30.41
Hors Marché
1746
/31
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
3 794.88
3 794.88
Hors Marché
2525
/24
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
905.22
905.22
Hors Marché
2636
/28
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
3.78
3.78
Hors Marché
2638
/13
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
660.63
660.63
Hors Marché
2644
/24
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
556.87
556.87
Hors Marché
2647
/31
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
30.26
30.26
Hors Marché
2649
/31
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
3 810.18
3 810.18
Hors Marché
3525
/24
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
889.73
889.73
Hors Marché
3608
/28
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
3.96
3.96
Hors Marché
3610
/13
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
660.63
660.63
Hors Marché
3616
/24
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
556.88
556.88
Hors Marché
3619
/28
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
30.26
30.26
Hors Marché
3621
/28
25/04/2024
Page 4139/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3 673.49
3 673.49
Hors Marché
4324
/24
27/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
1 027.60
1 027.60
Hors Marché
4407
/28
30/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
2.79
2.79
Hors Marché
4409
/13
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
660.63
660.63
Hors Marché
4415
/24
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
556.87
556.87
Hors Marché
4419
/31
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
30.26
30.26
Hors Marché
4421
/31
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
3 810.17
3 810.17
Hors Marché
5519
/24
24/06/2024
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
889.73
889.73
Hors Marché
5579
/28
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
3.96
3.96
Hors Marché
5581
/13
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
660.63
660.63
Hors Marché
5587
/24
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
556.89
556.89
Hors Marché
5590
/29
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
30.26
30.26
Hors Marché
5592
/29
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 829.71
3 829.71
Hors Marché
7075
/24
25/07/2024
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
889.73
889.73
Hors Marché
7195
/28
30/07/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
3.96
3.96
Hors Marché
7197
/13
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
641.09
641.09
Hors Marché
7203
/24
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
556.89
556.89
Hors Marché
7206
/30
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
30.26
30.26
Hors Marché
7208
/30
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
3 810.18
3 810.18
Hors Marché
7839
/24
26/08/2024
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
889.73
889.73
Hors Marché
7922
/26
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
3.96
3.96
Hors Marché
7924
/11
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
660.63
660.63
Hors Marché
7930
/24
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
556.88
556.88
Hors Marché
7933
/28
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
30.26
30.26
Hors Marché
7935
/28
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
3 808.24
3 808.24
Hors Marché
8647
/24
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
891.67
891.67
Hors Marché
8779
/26
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
3.96
3.96
Hors Marché
8781
/11
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
660.63
660.63
Hors Marché
8787
/24
26/09/2024
Page 4141/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
556.88
556.88
Hors Marché
8790
/29
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
30.26
30.26
Hors Marché
8792
/29
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
3 808.24
3 808.24
Hors Marché
10225  /24
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
891.67
891.67
Hors Marché
10266  /28
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
3.96
3.96
Hors Marché
10268  /15
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
660.63
660.63
Hors Marché
10274  /26
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
556.88
556.88
Hors Marché
10277  /29
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
30.26
30.26
Hors Marché
10279  /29
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
3 808.24
3 808.24
Hors Marché
11286  /24
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
891.67
891.67
Hors Marché
11558  /26
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
3.96
3.96
Hors Marché
11560  /14
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
660.63
660.63
Hors Marché
11566  /24
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
556.88
556.88
Hors Marché
11569  /27
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
30.26
30.26
Hors Marché
11571  /27
26/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
3 808.23
3 808.23
Hors Marché
12365  /24
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
891.68
891.68
Hors Marché
12481  /26
31/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
3.96
3.96
Hors Marché
12483  /14
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
660.63
660.63
Hors Marché
12489  /24
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
556.88
556.88
Hors Marché
12492  /27
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
30.26
30.26
Hors Marché
12494  /27
23/12/2024
Total Imputation
71 419.68
71 419.68
Page 4143/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
772.00
772.00
762.24
0.00
0.00
0.00
762.24
0.00
9.76
98.74
98.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
55.58
55.58
Sans engagement
Hors Marché
610
/57
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1.89
1.89
Hors Marché
753
/42
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
762
/62
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
764
/62
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
55.61
55.61
Hors Marché
1674
/56
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1.87
1.87
Hors Marché
1735
/41
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5.73
5.73
Hors Marché
1744
/59
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
1746
/59
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
55.63
55.63
Hors Marché
2525
/57
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1.84
1.84
Hors Marché
2638
/39
Page 4144/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
2647
/64
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
2649
/64
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
55.59
55.59
Hors Marché
3525
/57
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1.88
1.88
Hors Marché
3610
/39
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
3619
/61
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
3621
/61
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
56.12
56.12
Hors Marché
4324
/57
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1.35
1.35
Hors Marché
4409
/39
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
4419
/64
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
4421
/64
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
55.97
55.97
Hors Marché
5519
/57
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1.50
1.50
Hors Marché
5581
/39
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
5590
/62
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
5592
/62
Page 4145/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
56.39
56.39
Hors Marché
7075
/56
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1.08
1.08
Hors Marché
7197
/39
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
7206
/63
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
7208
/63
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
55.00
55.00
Hors Marché
7839
/57
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
2.47
2.47
Hors Marché
7924
/37
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
7933
/61
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
7935
/61
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
55.00
55.00
Hors Marché
8647
/57
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
2.47
2.47
Hors Marché
8781
/37
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
8790
/62
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
8792
/62
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
55.00
55.00
Hors Marché
10225  /57
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
2.47
2.47
Hors Marché
10268  /41
Page 4146/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
10277  /57
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
10279  /57
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
55.00
55.00
Hors Marché
11286  /57
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
2.47
2.47
Hors Marché
11560  /40
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
11569  /60
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
11571  /60
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
55.00
55.00
Hors Marché
12365  /57
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
2.47
2.47
Hors Marché
12483  /40
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
5.74
5.74
Hors Marché
12492  /60
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.31
0.31
Hors Marché
12494  /60
23/12/2024
Total Imputation
762.24
762.24
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 131.00
2 131.00
2 067.48
0.00
0.00
0.00
2 067.48
0.00
63.52
97.02
97.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
136.74
136.74
Sans engagement
Hors Marché
610
/87
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
19.12
19.12
Hors Marché
759
/54
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
762
/92
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
764
/92
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
136.73
136.73
Hors Marché
1674
/86
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
19.12
19.12
Hors Marché
1741
/51
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
1744
/84
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
0.86
0.86
Hors Marché
1746
/84
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
136.74
136.74
Hors Marché
2525
/87
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
19.12
19.12
Hors Marché
2644
/54
Page 4148/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
2647
/94
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
2649
/94
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
136.74
136.74
Hors Marché
3525
/87
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
19.12
19.12
Hors Marché
3616
/54
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
3619
/91
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
3621
/91
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
136.74
136.74
Hors Marché
4324
/87
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
19.12
19.12
Hors Marché
4415
/54
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
4419
/94
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
4421
/94
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
136.74
136.74
Hors Marché
5519
/87
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
19.12
19.12
Hors Marché
5587
/54
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
5590
/92
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
5592
/92
Page 4149/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
136.74
136.74
Hors Marché
7075
/86
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
19.12
19.12
Hors Marché
7203
/54
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
7206
/93
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
7208
/93
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
136.74
136.74
Hors Marché
7839
/87
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
19.12
19.12
Hors Marché
7930
/54
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
7933
/91
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
7935
/91
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
136.74
136.74
Hors Marché
8647
/87
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
19.12
19.12
Hors Marché
8787
/54
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
8790
/92
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
8792
/92
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
136.74
136.74
Hors Marché
10225  /87
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
19.12
19.12
Hors Marché
10274  /51
Page 4150/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
10277  /82
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
10279  /82
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
136.74
136.74
Hors Marché
11286  /89
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
19.12
19.12
Hors Marché
11566  /56
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
11569  /92
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
11571  /92
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
136.74
136.74
Hors Marché
12365  /90
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
19.12
19.12
Hors Marché
12489  /57
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
15.58
15.58
Hors Marché
12492  /93
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
0.85
0.85
Hors Marché
12494  /93
23/12/2024
Total Imputation
2 067.48
2 067.48
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
28 128.00
28 128.00
28 669.30
0.00
0.00
0.00
28 669.30
0.00
-541.30
101.92
101.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 847.17
1 847.17
Sans engagement
Hors Marché
610
/119
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
47.36
47.36
Hors Marché
753
/76
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
189.28
189.28
Hors Marché
762
/124
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
10.29
10.29
Hors Marché
764
/124
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 848.20
1 848.20
Hors Marché
1674
/118
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
46.32
46.32
Hors Marché
1735
/72
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
189.30
189.30
Hors Marché
1744
/112
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
10.28
10.28
Hors Marché
1746
/112
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
2 023.41
2 023.41
Hors Marché
2525
/119
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
52.05
52.05
Hors Marché
2638
/72
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
207.37
207.37
Hors Marché
2647
/126
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11.27
11.27
Hors Marché
2649
/126
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 847.70
1 847.70
Hors Marché
3525
/118
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
46.83
46.83
Hors Marché
3610
/71
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
189.28
189.28
Hors Marché
3619
/122
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
10.29
10.29
Hors Marché
3621
/122
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
3 383.16
3 383.16
Hors Marché
4324
/119
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
77.73
77.73
Hors Marché
4409
/72
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
44.00
44.00
Hors Marché
4416
/24
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
350.18
350.18
Hors Marché
4419
/126
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
19.03
19.03
Hors Marché
4421
/126
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
2 157.13
2 157.13
Hors Marché
5519
/119
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
54.05
54.05
Hors Marché
5581
/72
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
220.91
220.91
Hors Marché
5590
/124
Page 4153/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
12.01
12.01
Hors Marché
5592
/124
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
2 934.77
2 934.77
Hors Marché
7075
/118
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
54.47
54.47
Hors Marché
7197
/72
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
298.65
298.65
Hors Marché
7206
/125
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
16.23
16.23
Hors Marché
7208
/125
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 841.45
1 841.45
Hors Marché
7839
/119
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
53.08
53.08
Hors Marché
7924
/70
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
189.28
189.28
Hors Marché
7933
/123
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
10.29
10.29
Hors Marché
7935
/123
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 841.45
1 841.45
Hors Marché
8647
/119
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
53.08
53.08
Hors Marché
8781
/70
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
189.28
189.28
Hors Marché
8790
/124
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
10.29
10.29
Hors Marché
8792
/124
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 841.45
1 841.45
Hors Marché
10225  /119
Page 4154/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
53.08
53.08
Hors Marché
10268  /69
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
189.28
189.28
Hors Marché
10277  /110
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
10.29
10.29
Hors Marché
10279  /110
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 841.45
1 841.45
Hors Marché
11286  /120
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
53.08
53.08
Hors Marché
11560  /73
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
189.28
189.28
Hors Marché
11569  /123
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
10.29
10.29
Hors Marché
11571  /123
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 841.52
1 841.52
Hors Marché
12365  /121
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
53.08
53.08
Hors Marché
12483  /73
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
189.29
189.29
Hors Marché
12492  /124
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
10.29
10.29
Hors Marché
12494  /124
23/12/2024
Total Imputation
28 669.30
28 669.30
Page 4155/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 655.00
11 655.00
10 604.16
0.00
0.00
0.00
10 604.16
0.00
1 050.84
90.98
90.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
944.92
944.92
Sans engagement
Hors Marché
754
/213
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
822.44
822.44
Hors Marché
1736
/201
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
883.68
883.68
Hors Marché
2639
/215
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
883.68
883.68
Hors Marché
3611
/213
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
883.68
883.68
Hors Marché
4410
/215
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
883.68
883.68
Hors Marché
5582
/215
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
883.68
883.68
Hors Marché
7198
/227
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
883.68
883.68
Hors Marché
7925
/215
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
883.68
883.68
Hors Marché
8782
/220
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
883.68
883.68
Hors Marché
10269  /204
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
883.68
883.68
Hors Marché
11561  /223
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
883.68
883.68
Hors Marché
12484  /221
23/12/2024
Total Imputation
10 604.16
10 604.16
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 808.00
23 808.00
24 258.60
0.00
0.00
0.00
24 258.60
0.00
-450.60
101.89
101.89
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
23.81
23.81
Sans engagement
Hors Marché
750
/24
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
52.67
52.67
Hors Marché
753
/110
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 876.99
1 876.99
Hors Marché
759
/87
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
23.81
23.81
Hors Marché
1731
/26
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
52.67
52.67
Hors Marché
1735
/101
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
1 999.47
1 999.47
Hors Marché
1741
/80
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
23.81
23.81
Hors Marché
2634
/24
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
57.67
57.67
Hors Marché
2638
/106
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
1 938.23
1 938.23
Hors Marché
2644
/87
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
23.81
23.81
Hors Marché
3606
/24
25/04/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
52.67
52.67
Hors Marché
3610
/105
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
1 938.23
1 938.23
Hors Marché
3616
/87
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
23.81
23.81
Hors Marché
4405
/24
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
81.87
81.87
Hors Marché
4409
/106
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
1 938.23
1 938.23
Hors Marché
4415
/87
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
23.81
23.81
Hors Marché
5577
/24
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
59.51
59.51
Hors Marché
5581
/106
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
1 938.23
1 938.23
Hors Marché
5587
/87
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
23.81
23.81
Hors Marché
7193
/24
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
59.51
59.51
Hors Marché
7197
/106
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
1 938.23
1 938.23
Hors Marché
7203
/87
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
23.81
23.81
Hors Marché
7920
/24
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
59.51
59.51
Hors Marché
7924
/104
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
1 938.23
1 938.23
Hors Marché
7930
/87
Page 4159/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
23.81
23.81
Hors Marché
8777
/24
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
59.51
59.51
Hors Marché
8781
/104
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
1 938.23
1 938.23
Hors Marché
8787
/87
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
23.81
23.81
Hors Marché
10264  /26
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
59.51
59.51
Hors Marché
10268  /98
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
1 938.23
1 938.23
Hors Marché
10274  /80
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
23.81
23.81
Hors Marché
11556  /24
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
59.51
59.51
Hors Marché
11560  /107
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
1 938.23
1 938.23
Hors Marché
11566  /88
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
23.81
23.81
Hors Marché
12478  /24
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
59.51
59.51
Hors Marché
12483  /107
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
1 938.23
1 938.23
Hors Marché
12489  /89
23/12/2024
Total Imputation
24 258.60
24 258.60
Page 4160/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 990.00
5 990.00
1 400.28
0.00
0.00
0.00
1 400.28
0.00
4 589.72
23.38
23.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 GILLES PHILIPPE
1409
14/08/2024
REGULARISATION DES CHARGES 2023
1 400.28
1 400.28
Sans engagement
Hors Marché
7741
/0
LOGEMENT DE FONCTION TENNIS CLUB
19/08/2024
NA24-03596
3 150.00
0.00 DEPREZ
26/04/2024
PRISE EN CHARGE DEPOT DE GARA Hors Marché
NA24-03597
340.00
0.00 MAREVILLE NICOLAS
26/04/2024
PRISE EN CHARGE DEPOT DE GARA Hors Marché
3 490.00
Total Imputation
1 400.28
1 400.28
Page 4161/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100.00
100.00
6 532.00
0.00
0.00
0.00
6 532.00
0.00
-6 432.00
6 532.00
6 532.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DEBITEURS DIVERS
301
15/02/2024
REDUCTION DU TITRE 4197 DE 2023
190.00
190.00
Sans engagement
Hors Marché
1615
/0
REJET DE PRELEV LOYER SEPTEMBRE 23 AMACD CHARGE
MAREVILLE NICOLAS
528
27/03/2024
ANNUL TITRE 6881 DE 2023 ERREUR NOM DEBITEUR
347.33
347.33
Hors Marché
2831
/0
MAREVILLE NICOLAS
528
27/03/2024
ANNUL TITRE 6881 DE 2023 ERREUR NOM DEBITEUR
5 994.67
5 994.67
Hors Marché
2831
/0
MAREVILLE NICOLAS
4
09/04/2024
Rejet du mandat N. 2831
-347.33
-347.33
Hors Marché
4
/0
PROBLEME DE TRANSFERT IMFORMATIQUE - FAIRE 2 MANDA
MAREVILLE NICOLAS
4
09/04/2024
Rejet du mandat N. 2831
-5 994.67
-5 994.67
Hors Marché
4
/0
PROBLEME DE TRANSFERT IMFORMATIQUE - FAIRE 2 MANDA
MAREVILLE NICOLAS
597
09/04/2024
ANNUL TITRE 6881 DE 2023 ERREUR NOM TIERS
5 994.67
5 994.67
Hors Marché
3222
/0
MAREVILLE NICOLAS
597
09/04/2024
ANNUL TITRE 6881 DE 2023 ERREUR NOM TIERS
347.33
347.33
Hors Marché
3223
/0
Total Imputation
6 532.00
6 532.00
Page 4162/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 551
Parc privé de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
1 056.33
0.00
0.00
0.00
1 056.33
0.00
-856.33
528.16
528.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DEBITEURS DIVERS
301
15/02/2024
REDUCTION DU TITRE 4195 DE 2023
1 010.65
202.13
1 212.78
Sans engagement
Hors Marché
1614
/0
REJET DE PRELEV LOYER SEPTEMBRE 23 AMACD
DEBITEURS DIVERS
301
15/02/2024
REDUCTION DU TITRE 4465 DE 2023
45.68
9.14
54.82
Hors Marché
1616
/0
REJET DE PRELEV LOYER OCTOBRE 23 DRICI FARID
Total Imputation
1 056.33
211.27
1 267.60
Page 4163/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: GRPJ
DIRECTION GRANDS PROJETS
Fonction
: 552
Aide au secteur locatif
Antenne
: 60
GRANDS PROJETS
Nature
: 20422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: ERBM
ERBM ENGAGEMENT PR LE RENOUVEAU DU BASSIN MIN
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 000.00
80 000.00
80 000.00
0.00
0.00
0.00
80 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24382501
80 000.00
0.00 MAISONS ET CITES
1002
14/06/2024
PARTICIP RENOVATION CITES MINIERES - 1ER ACOMPTE
80 000.00
80 000.00
21/05/2024
1er acompte concernant la con
Hors Marché
5443
/0
1er acompte concernant la convention relative au f 26/06/2024
80 000.00
Total Imputation
80 000.00
80 000.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 552
Aide au secteur locatif
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
107 490.00
107 490.00
107 490.00
0.00
0.00
0.00
107 490.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24108401
35 830.00
0.00 SOLIHA
322
19/02/2024
FAC. 202402151634 DU 15/02/2024
35 830.00
35 830.00
29/01/2024
Subvention 2024- versement d'
Hors Marché
1771
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24473301
71 660.00
0.00 SOLIHA
1088
21/06/2024
FAC. 202406180911 DU 18/06/2024
71 660.00
71 660.00
17/06/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
5856
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
107 490.00
Total Imputation
107 490.00
107 490.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: GRPJ
DIRECTION GRANDS PROJETS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 60
GRANDS PROJETS
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
11 460.00
0.00
0.00
0.00
11 460.00
0.00
-11 460.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24248801
11 460.00
0.00 SARL COMMERCITE
978
11/06/2024
FAC. FC-24-05-024 DU
30/05/2024
9 550.00
1 910.00
11 460.00
21/03/2024
Assistance à maîtrise d'ouvra
Hors Marché
5362
/0
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour une mission d
11 460.00
Total Imputation
9 550.00
1 910.00
11 460.00
Page 4166/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COVI
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 940
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: 2020007
EQUIPEMENT TERRASSES
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
10 012.15
-5 000.00
20 012.15
9 071.95
0.00
0.00
0.00
9 071.95
0.00
10 940.20
45.33
45.33
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SM CASH
59
16/01/2024
AIDES DEVANTURES COMMERCIALES
300.00
300.00
Sans engagement
Hors Marché
484
/0
SM CASH
4
19/02/2024
ANNULATION DU MANDAT No 484
-300.00
-300.00
Hors Marché
33
/0
ERREUR IMPUTATION
LA TANIERE DU JOUEUR
127
29/01/2024
AIDES AUX DEVANTURES COMMERCIALES
300.00
300.00
Hors Marché
887
/0
29/01/2024
LA TANIERE DU JOUEUR
5
20/02/2024
ANNULATION DU MANDAT No 887
-300.00
-300.00
Hors Marché
34
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE
29/01/2024
NA23774501P
3 646.20
0.00 KULINAIRE BY KENZA
59
16/01/2024
PARTICIPATION ACHAT TERRASSE PLACE D ARME
3 041.00
3 041.00
29/12/2023
Subvention complémentaire FIS
Hors Marché
482
/0
COMPL FISAC - LE KULINAIRE
NA23774701P
1 910.80
0.00 DIONYSOS
59
16/01/2024
PARTICIPATION ACHAT TERRASSE PLACE CARNOT-GARE
1 910.80
1 910.80
29/12/2023
Subvention complémentaire FIS
Hors Marché
483
/0
COMPL FISAC - DIONYSOS
NA23775301P
3 855.15
0.00 DIONYSOS
59
16/01/2024
PARTICIPATION ACHAT TERRASSE PLACE CARNOT-GARE
3 855.15
3 855.15
29/12/2023
Subvention aide à l'installat
Hors Marché
485
/0
DIONYSOS
NA24779601
265.00
0.00 SARL LA GOURMANDISE SUCRE SALE
2137
27/11/2024
PARTICIPATION ACHAT TERRASSE PLACE CARNOT-GARE
265.00
265.00
15/11/2024
subvention aide terrasse gour
Hors Marché
11923  /0
LA GOURMANDISE SUCRE SALE
9 677.15
Total Imputation
9 071.95
9 071.95
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COVI
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 940
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Nature
: 20421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: 2024005
AIDES INSTALLATION MEDECINS/SPECIALISTE
Compte : BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
2 500.00
0.00
0.00
0.00
2 500.00
0.00
2 500.00
50.00
50.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24799401
5 000.00
0.00 FAUBOURG SANTE SISA
2241
06/12/2024
AIDES AMENAGEMENT CABINET MEDICALE
2 500.00
2 500.00
18/11/2024
Aide installation medecin mai
Hors Marché
12520  /0
Aide installation medecin maison de santé faubourg 23/12/2024
5 000.00
Total Imputation
2 500.00
2 500.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COVI
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 940
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Nature
: 20422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
300.00
30 300.00
6 518.80
0.00
0.00
0.00
6 518.80
0.00
23 781.20
21.51
21.51
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23737401P
300.00
0.00 LA TANIERE DU JOUEUR
127
29/01/2024
AIDES AUX DEVANTURES COMMERCIALES
300.00
300.00
29/12/2023
Subvention aide aux devanture
Hors Marché
886
/0
LA TANIERE DU JOUEUR
29/01/2024
NA23774601P
300.00
0.00 LA TANIERE DU JOUEUR
332
20/02/2024
AIDES AUX DEVANTURES COMMERCIALES
300.00
300.00
29/12/2023
Subvention complémentaire FIS
Hors Marché
1813
/0
COMPL FISAC - LA TANIERE DU JOUEUR
NA23774801P
300.00
0.00 SM CASH
324
19/02/2024
AIDES DEVANTURES COMMERCIALES
300.00
300.00
29/12/2023
Subvention complémentaire FIS
Hors Marché
1774
/0
COMPLEMENT FISAC -SM CASH
NA24270101
300.00
0.00 SARL LA GOURMANDISE SUCRE SALE
1167
09/07/2024
PARTICIP TRVX DEVANTURE LA GOURMANDISE SUCRE SALE
300.00
300.00
04/04/2024
Subvention aide aux devanture
Hors Marché
6338
/0
Subvention aide aux devantures commerciales
NA24270201
1 500.00
0.00 SCI LOIZYK
1653
01/10/2024
PARTICIP DEVANTURES COMMERCIALES
1 500.00
1 500.00
04/04/2024
Subvention aide aux devanture
Hors Marché
9192
/0
OFF COURSE
NA24597701
1 800.00
0.00 WOODY S FACTORY
1611
25/09/2024
PARTICIP DEVANTURES COMMERCIALES
1 800.00
1 800.00
03/09/2024
Subvention aide aux devanture
Hors Marché
8963
/0
WOODY S FACTORY
26/09/2024
NA24597801
215.50
0.00 A NOUVEAU VETU
1611
25/09/2024
PARTICIP DEVANTURES COMMERCIALES
215.50
215.50
03/09/2024
Subvention aide aux devanture
Hors Marché
8964
/0
A NOUVEAU VETU
26/09/2024
NA24621501
1 500.00
0.00 SCI LOIZYK
19/09/2024
Subvention aides aux devantur
Hors Marché
NA24781801
300.00
0.00 SCI LOIZYK
2239
06/12/2024
AIDES DEVANTURES COMMERCIALES
300.00
300.00
15/11/2024
AIDE DEVANTURE ENSEIGNE OFF C Hors Marché
12518  /0
ENSEIGNE OFF COURSE
23/12/2024
NA24782001
300.00
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
2239
06/12/2024
AIDES DEVANTURES COMMERCIALES
280.00
280.00
15/11/2024
AIDE FACADE COMMERCIALE PASSI Hors Marché
12516  /0
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
23/12/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24782601
1 223.30
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
2239
06/12/2024
AIDES DEVANTURES COMMERCIALES
1 223.30
1 223.30
15/11/2024
AIDE DEVANTURE COMMERCIALE LI Hors Marché
12517  /0
LIBRAIRIE SENSATIONS
23/12/2024
8 038.80
Total Imputation
6 518.80
6 518.80
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 21321
IMMEUBLES DE RAPPORT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2024014
127 RUE DE LA MAIRIE
Compte : IMMEUBLES DE RAPPORT                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
168 067.00
76 933.00
245 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
245 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24785001
245 000.00
0.00 MAITRE DELAFOLLIE
18/11/2024
Acquisition 127 rue de la Mai
Hors Marché
245 000.00
Total Imputation
Page 4171/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2021030
ILOT BELLAIN NORD
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1127
27/06/2024
FAC. F3736 DU 12/06/2024
8 685.00
1 737.00
10 422.00
Sans engagement
Hors Marché
6050
/0
SD COMMERCE 171 RUE DE BELLAIN VITRINE DEVIS N°537
MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
25
18/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 6050
-8 685.00
-1 737.00
-10 422.00
Hors Marché
66
/0
ERREUR IMPUTATION - BIEN EPF
BERCQ
1239
16/07/2024
FAC. c4060002 DU 28/06/2024
3 964.45
792.89
4 757.34
Hors Marché
6919
/0
SD COMMERCE 171 RUE BELLAIN TRVX ELECTRIQUES C7918
BERCQ
25
18/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 6919
-3 964.45
-792.89
-4 757.34
Hors Marché
67
/0
ERREUR IMPUTATION - BIEN EPF
Total Imputation
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2021032
143 RUE DE BELLAIN
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 779.80
3 779.80
3 779.80
0.00
0.00
0.00
3 779.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24607301
2 264.70
0.00 ENTREPRISE CROQUEFER
1796
16/10/2024
FAC. FA00000375 DU 27/09/2024
2 172.70
434.54
2 607.24
12/09/2024
AD REFECTION COUVERTURE 143 R Hors Marché
10052  /0
AD REFECTION COUVERTURE 143 RUE DE BELLAIN C7960
NA24695901
1 607.10
0.00 ENTREPRISE CROQUEFER
2155
28/11/2024
FAC. FA00000391 DU 20/11/2024
1 607.10
321.42
1 928.52
18/10/2024
AD 143 RUE BELLAIN DECONSTRUC Hors Marché
12001  /0
AD 143 RUE BELLAIN DECONSTRUCTION CHEMINEES ( EX R
3 871.80
Total Imputation
3 779.80
755.96
4 535.76
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2021038
159 RUE DE BELLAIN
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 596.30
4 596.30
4 596.30
0.00
0.00
0.00
4 596.30
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24607601
3 431.50
0.00 ENTREPRISE CROQUEFER
1796
16/10/2024
FAC. FA00000373 DU 27/09/2024
3 339.50
667.90
4 007.40
12/09/2024
AD REFECTION COUVERTURE 159 R Hors Marché
10053  /0
AD REFECTION COUVERTURE 159 RUE BELLAIN C7959
NA24695501
1 256.80
0.00 ENTREPRISE CROQUEFER
2155
28/11/2024
FAC. fa00000392 DU 20/11/2024
1 256.80
251.36
1 508.16
18/10/2024
AD 159 RUE BELLAIN (EX PETITS Hors Marché
12002  /0
AD 159 RUE BELLAIN (EX PETITS PIEDS) DECONSTRUCTIO
4 688.30
Total Imputation
4 596.30
919.26
5 515.56
Page 4174/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2022006
IMMEUBLE 151 BD VAUBAN
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 590.00
4 590.00
4 590.00
0.00
0.00
0.00
4 590.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24714001
4 590.00
0.00 SNDBAT
2044
19/11/2024
FAC. 091601 DU 07/11/2024
4 590.00
918.00
5 508.00
25/10/2024
PPE DOUAISIS SA TRVX SUR PUIT Hors Marché
11446  /0
PPE DOUAISIS SA TRVX SUR PUITS DE LUMIERE C7979
19/11/2024
SNDBAT
34
10/12/2024
ANNULATION DU MANDAT No 11446
-4 590.00
-918.00
-5 508.00
Hors Marché
78
/0
SERVICE TG INEXISTANT - A REEMETTRE
19/11/2024
SNDBAT
2264
10/12/2024
FAC. 091601 DU 07/11/2024
4 590.00
918.00
5 508.00
Hors Marché
12635  /0
PPE DOUAISIS SA TRVX SUR PUITS DE LUMIERE C7979
19/11/2024
4 590.00
Total Imputation
4 590.00
918.00
5 508.00
Page 4175/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2023013
EPF 14 RUE DES FERRONNIERS
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SNDBAT
595
09/04/2024
FAC. 091509 DU 27/03/2024
2 108.45
421.69
2 530.14
Sans engagement
Hors Marché
3207
/0
SD COMMERCE 14 RUE DES FERRONNIERS TRVX INTERIEURS 10/04/2024
SNDBAT
25
18/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 3207
-2 108.45
-421.69
-2 530.14
Hors Marché
63
/0
ERREUR IMPUTATION - BIEN EPF
10/04/2024
SNDBAT
595
09/04/2024
FAC. 091510 DU 27/03/2024
3 150.00
630.00
3 780.00
Hors Marché
3208
/0
SD COMMERCE 14 RUE FERRONIERS TRVX TOITURE C7874 10/04/2024
SNDBAT
25
18/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 3208
-3 150.00
-630.00
-3 780.00
Hors Marché
64
/0
ERREUR IMPUTATION - BIEN EPF
10/04/2024
MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
738
03/05/2024
FAC. F3647 DU 16/04/2024
8 698.00
1 739.60
10 437.60
Hors Marché
3999
/0
SD 14 RUE DES FERRONNIERS MENUISERIES C7874
MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
25
18/10/2024
ANNULATION DU MANDAT No 3999
-8 698.00
-1 739.60
-10 437.60
Hors Marché
65
/0
ERREUR IMPUTATION - BIEN EPF
Total Imputation
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2138
AUTRES CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: A50033
CORDONNERIE 137 RUE DE LA MAIRIE
Compte : AUTRES CONSTRUCTIONS                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 656.00
2 656.00
2 656.00
0.00
0.00
0.00
2 656.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24195601
2 656.00
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
738
03/05/2024
FAC. F3641 DU 12/04/2024
2 656.00
531.20
3 187.20
26/02/2024
SD COMMERCE 137 RUE DE LA MAI Hors Marché
3998
/0
SD COMMERCE 137 RUE DE LA MAIRIE MENUISERIE C7915
2 656.00
Total Imputation
2 656.00
531.20
3 187.20
Page 4177/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2181
INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DI Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2023013
EPF 14 RUE DES FERRONNIERS
Compte : INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
15 036.45
22 036.45
21 766.45
0.00
0.00
0.00
21 766.45
0.00
270.00
98.77
98.77
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 VARLET ALAIN
1827
18/10/2024
FAC. 22116686 DU 20/11/2023
3 289.24
657.85
3 947.09
Sans engagement
Hors Marché
10247  /0
SD LOCAL COMMERCE TRVX ELECTRIQUE C7874
SNDBAT
1827
18/10/2024
FAC. 091482 DU 23/11/2023
3 710.76
742.15
4 452.91
Hors Marché
10248  /0
SD LOCAL COMMERCE TRAVAUX REHABILITATION C7874
NA24192501
3 150.00
0.00 SNDBAT
1828
18/10/2024
FAC. 091510 DU 27/03/2024
3 150.00
630.00
3 780.00
26/02/2024
SD COMMERCE 14 RUE FERRONIERS Hors Marché
10250  /0
NA24192501 - SD COMMERCE 14 RUE FERRONIERS TRVX TO
NA24192701
2 108.45
0.00 SNDBAT
1828
18/10/2024
FAC. 091509 DU 27/03/2024
2 108.45
421.69
2 530.14
27/02/2024
SD COMMERCE 14 RUE DES FERRON Hors Marché
10249  /0
NA24192701 - SD COMMERCE 14 RUE DES FERRONNIERS TR
NA24192801
8 698.00
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1828
18/10/2024
FAC. F3647 DU 16/04/2024
8 698.00
1 739.60
10 437.60
26/02/2024
SD 14 RUE DES FERRONNIERS MEN Hors Marché
10251  /0
NA24192801 - SD 14 RUE DES FERRONNIERS MENUISERIES
NA24694101
990.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
2093
22/11/2024
FAC. CH24074656 DU 08/10/2024
720.00
144.00
864.00
18/10/2024
SD 14 RUE DES FERRONNIERS REM Hors Marché
11720  /0
NA24694101 - SD 14 RUE DES FERRONNIERS REMPLACEMEN 25/11/2024
NA24744501
90.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
2093
22/11/2024
FAC. CH24080842 DU 28/10/2024
90.00
18.00
108.00
05/11/2024
SD 14 RUE DES FERRONNIERS COU Hors Marché
11721  /0
COUVERTURE + FONGICIDE 14 RUE DES FERRONNIERS
25/11/2024
15 036.45
Total Imputation
21 766.45
4 353.29
26 119.74
Page 4178/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2181
INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DI Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2024011
EPF 153 RUE DE BELLAIN
Compte : INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 991.50
1 991.50
1 991.50
0.00
0.00
0.00
1 991.50
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24607501
2 083.50
0.00 ENTREPRISE CROQUEFER
1817
17/10/2024
FAC. FA00000374 DU 27/09/2024
1 991.50
398.30
2 389.80
12/09/2024
AD REFECTION COUVERTURE 153 R Hors Marché
10174  /0
AD REFECTION COUVERTURE 153 RUE DE BELLAIN C7961
2 083.50
Total Imputation
1 991.50
398.30
2 389.80
Page 4179/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2181
INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DI Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2024013
EPF 171 RUE DE BELLAIN
Compte : INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
22 369.45
22 369.45
12 649.45
0.00
0.00
0.00
12 649.45
0.00
9 720.00
56.55
56.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24432701
8 685.00
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1828
18/10/2024
FAC. F3736 DU 12/06/2024
8 685.00
1 737.00
10 422.00
05/06/2024
SD COMMERCE 171 RUE DE BELLAI Hors Marché
10252  /0
NA24432701 - SD COMMERCE 171 RUE DE BELLAIN VITRIN
NA24474001
3 964.45
0.00 BERCQ
1828
18/10/2024
FAC. c4060002 DU 28/06/2024
3 964.45
792.89
4 757.34
19/06/2024
SD COMMERCE 171 RUE BELLAIN T Hors Marché
10253  /0
NA24474001 - SD COMMERCE 171 RUE BELLAIN TRVX ELEC
NA24683001
9 720.00
0.00 EXAEQUO INGENIERIE
15/10/2024
SD URBAN RESSOURCE ETUDE DE D Hors Marché
22 369.45
Total Imputation
12 649.45
2 529.89
15 179.34
Page 4180/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2019030
IMMEUBLE 124 RUE DE BELLAIN
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 376.50
16 376.50
6 530.00
0.00
0.00
0.00
6 530.00
0.00
9 846.50
39.87
39.87
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24546601
6 530.00
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1313
29/07/2024
FAC. F3796 DU 24/07/2024
6 530.00
1 306.00
7 836.00
17/07/2024
SD COMMERCE 124/130 RUE DE BE Hors Marché
7285
/0
SD COMMERCE 124/130 RUE DE BELLAIN REMPLACEMENT VI 30/07/2024
NA24761201
7 831.50
0.00 VARLET ALAIN
12/11/2024
PPE LOCAL 124 -130 RUE DE BEL Hors Marché
NA24764201
2 015.00
0.00 ADC PROTECTION
12/11/2024
PPE COMMERCE 124 130 RUE BELL Hors Marché
16 376.50
Total Imputation
6 530.00
1 306.00
7 836.00
Page 4181/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2020014
IMMEUBLE RUE DE LA MAIRIE LA CHARPENTE
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 952.23
938.00
2 890.23
2 890.23
0.00
0.00
0.00
2 890.23
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23639201P
1 952.23
0.00 TBRC
124
26/01/2024
FAC. F2023269 DU 04/12/2023
1 952.23
390.45
2 342.68
29/12/2023
SD 134 RUE DE LA MAIRIE TRAIT Hors Marché
882
/0
NA23639201P - SD 134 RUE DE LA MAIRIE TRAITEMENT D 29/01/2024
NA24067101
938.00
0.00 TBRC
124
26/01/2024
FAC. F2023269 DU 04/12/2023
938.00
187.60
1 125.60
23/01/2024
SD 134 RUE DE LA MAIRIE TRAIT Hors Marché
882
/0
NA24067101 - SD 134 RUE DE LA MAIRIE TRAITEMENT ME 29/01/2024
2 890.23
Total Imputation
2 890.23
578.05
3 468.28
Page 4182/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 60611
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EAU ET ASSAINISSEMENT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
1 467.54
0.00
0.00
0.00
1 467.54
0.00
32.46
97.84
97.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24253001
1 500.00
0.00 VEOLIA EAU
588
09/04/2024
FAC. G5130012032510324123 DU
12/03/2024
25.29
2.01
27.30
29/03/2024
EAU 2024 - 632
Hors Marché
3172
/0
EAU 2024 - 632
10/04/2024
VEOLIA EAU
750
07/05/2024
FAC. G5130012032120324310 DU
17/04/2024
97.31
6.18
103.49
Hors Marché
4094
/0
EAU 2024 - 632 COMPTEUR GENERAL 151 RUE MAIRIE
VEOLIA EAU
2164
29/11/2024
FAC. G5130012032120324910 DU
12/10/2024
1 344.94
105.45
1 450.39
Hors Marché
12089  /0
EAU 2024 - 632 COMPTEUR GENERAL 151 RUE MAIRIE
12/12/2024
1 500.00
Total Imputation
1 467.54
113.64
1 581.18
Page 4183/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
-10 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ADC PROTECTION
72
18/01/2024
FAC. FA3756 DU 27/12/2023
187.00
37.40
224.40
Sans engagement
Hors Marché
602
/0
ADC PROTECTION
6
20/02/2024
ANNULATION DU MANDAT No 602
-187.00
-37.40
-224.40
Hors Marché
35
/0
ERREUR GESTION H.T.
GP SANICHAUFF
99
24/01/2024
FAC. F24-2101-00007 DU 21/01/2024
303.00
60.60
363.60
Hors Marché
734
/0
GP SANICHAUFF
6
20/02/2024
ANNULATION DU MANDAT No 734
-303.00
-60.60
-363.60
Hors Marché
36
/0
ERREUR GESTION H.T.
Total Imputation
Page 4184/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 615221
BÂTIMENTS PUBLICS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BÂTIMENTS PUBLICS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 157.10
8 157.10
8 157.10
0.00
0.00
0.00
8 157.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24014801
187.00
0.00 ADC PROTECTION
333
20/02/2024
FAC. FA3756 DU 27/12/2023
187.00
37.40
224.40
22/12/2023
SD COMMERCE ARMOR LUX REMPLAC Hors Marché
1814
/0
NA24014801 - SD COMMERCE ARMOR LUX REMPLACEMENT BA
NA24068501
303.00
0.00 GP SANICHAUFF
333
20/02/2024
FAC. F24-2101-00007 DU 21/01/2024
303.00
60.60
363.60
18/01/2024
SD EX COMMERCE LA CHARPENTE M Hors Marché
1815
/0
NA24068501 - SD EX COMMERCE LA CHARPENTE MODIFICAT
NA24160201
982.50
0.00 SNDBAT
475
19/03/2024
FAC. 091494 DU 13/03/2024
982.50
196.50
1 179.00
16/02/2024
SD MAGASIN TOTEM REPARATION D Hors Marché
2613
/0
SD MAGASIN TOTEM REPARATION DALLES DE PLAFOND
NA24305701
1 465.67
0.00 A2A
12/04/2024
SD CELLULE COMMERCIALE 171 RU Hors Marché
NA24305801
1 400.67
0.00 A2A
12/04/2024
SD CELLULE COMMERCIALE 171 RU Hors Marché
NA24417101
1 957.32
0.00 THYSSENKRUPP ASCENSEURS
1149
03/07/2024
FAC. CEH8252181590 DU
20/06/2024
1 631.10
326.22
1 957.32
27/05/2024
SD COMMERCE EX MONOPRIX 171 R Hors Marché
6221
/0
SD COMMERCE EX MONOPRIX 171 RUE DE BELLAIN INTERVE
NA24450901
1 150.00
0.00 SNDBAT
1309
26/07/2024
FAC. 091558 DU 24/07/2024
1 150.00
230.00
1 380.00
18/06/2024
SD COMMERCE ANCIEN MONOPRIX R Hors Marché
7276
/0
SD COMMERCE ANCIEN MONOPRIX REPARATION PORTE RDC R
NA24451001
450.00
0.00 SNDBAT
1309
26/07/2024
FAC. 091559 DU 24/07/2024
450.00
90.00
540.00
17/06/2024
SD COMMERCE FREGUER INTERVENT Hors Marché
7275
/0
SD COMMERCE FREGUER INTERVENTION TOITURE  REPARATI
NA24472301
280.00
0.00 NETTOYAGE SERVICE ENTRETIEN
1238
16/07/2024
FAC. 24070003 DU 02/07/2024
280.00
56.00
336.00
17/06/2024
SD LOCAL COMMERCIAL 124/130 R Hors Marché
6913
/0
SD LOCAL COMMERCIAL 124/130 RUE DE BELLAIN NETTOYA
NA24523901
143.00
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1238
16/07/2024
FAC. F3772 DU 09/07/2024
143.00
28.60
171.60
04/07/2024
SD COMMERCE KULINAIRE REPARAT Hors Marché
6916
/0
SD COMMERCE KULINAIRE REPARATION PORTE EXTERIEURE
Page 4185/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24532401
818.40
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
1263
18/07/2024
FAC. F3788 DU 15/07/2024
682.00
136.40
818.40
11/07/2024
SD COMMERCE 124/130 RUE DE BE Hors Marché
7102
/0
SD COMMERCE 124/130 RUE DE BELLAIN TRAVAUX DE MISE
NA24534401
408.00
0.00 VARLET ALAIN
1270
19/07/2024
FAC. 22117288 DU 17/07/2024
408.00
81.60
489.60
11/07/2024
SD COMMERCE EX BIZBEE REMISE Hors Marché
7120
/0
SD COMMERCE EX BIZBEE REMISE EN SERVICE ECLAIRAGE
NA24660001
563.50
0.00 AXED
1836
18/10/2024
FAC. FA00058432 DU 11/09/2024
563.50
112.70
676.20
09/10/2024
SD 130 ET 171 RUE DE BELLAIN
Hors Marché
10304  /0
SD 130 ET 171 RUE DE BELLAIN REMPLACEMENT SERRURE  21/10/2024
NA24728001
625.00
0.00 FRIGONORD
1974
08/11/2024
FAC. 1318889 DU 31/10/2024
625.00
125.00
750.00
28/10/2024
SD LOCAL COMMERCIAL 124 RUE D Hors Marché
11044  /0
SD LOCAL COMMERCIAL 124 RUE DE BELLAIN REMISE EN E 12/11/2024
NA24728401
752.00
0.00 ENTREPRISE CROQUEFER
2158
28/11/2024
FAC. FA00000393 DU 20/11/2024
752.00
150.40
902.40
28/10/2024
SD LOCAL COMMERCIAL URBAN RES Hors Marché
12028  /0
SD LOCAL COMMERCIAL URBAN RESSOURCES RUE DE BELLAI
11 486.06
Total Imputation
8 157.10
1 631.42
9 788.52
Page 4186/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 588.33
1 588.33
1 588.33
0.00
0.00
0.00
1 588.33
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24459501
1 278.00
0.00 CASIADIAG EXPERTISES
1315
29/07/2024
FAC. FA24-5298 DU 26/07/2024
1 065.00
213.00
1 278.00
19/06/2024
AD BATIMENTS COMMERCIAUX RUE Hors Marché
7288
/0
AD BATIMENTS COMMERCIAUX RUE DE BELLAIN DIAGNOSTIC 30/07/2024
NA24654401
523.33
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
1698
04/10/2024
FAC. 240911175 DU 23/09/2024
523.33
104.67
628.00
02/10/2024
SD LOCAL COMMERCIAL 14 RUE DE Hors Marché
9570
/0
SD LOCAL COMMERCIAL 14 RUE DES FERRONNIERS DIAGNOS
1 801.33
Total Imputation
1 588.33
317.67
1 906.00
Page 4187/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 617
ETUDES ET RECHERCHES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETUDES ET RECHERCHES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 042.00
1 042.00
955.00
0.00
0.00
0.00
955.00
0.00
87.00
91.65
91.65
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24208201
440.00
0.00 APAVE DIAGNOSTICS
454
15/03/2024
FAC. 24F000693 DU 08/02/2024
440.00
88.00
528.00
13/03/2024
DPE avant location
Hors Marché
2517
/0
DPE avant location
NA24208301
80.00
0.00 APAVE DIAGNOSTICS
454
15/03/2024
FAC. 24F001211 DU 27/02/2024
80.00
16.00
96.00
13/03/2024
Analyse amiante - 134 rue de
Hors Marché
2518
/0
Analyse amiante - 134 rue de la Mairie
NA24746301
522.00
0.00 AGENCE DIAGNOSTIC NORD
2171
29/11/2024
FAC. 241111271 DU 15/11/2024
435.00
87.00
522.00
30/10/2024
DPE 118 rue d'Arras
Hors Marché
12120  /0
NA24746301 - DPE 118 rue d'Arras
12/12/2024
1 042.00
Total Imputation
955.00
191.00
1 146.00
Page 4188/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COVI
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 940
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Nature
: 62268
AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
-10 960.00
4 040.00
3 492.00
0.00
0.00
0.00
3 492.00
0.00
548.00
86.44
86.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24784701
3 492.00
0.00 AGENCE INBOOT
2142
28/11/2024
FAC. FA202409-00158 DU 26/11/2024
2 910.00
582.00
3 492.00
18/11/2024
prestation audiovisuelle Inbo
Hors Marché
11948  /0
NA24784701 - prestation audiovisuelle Inboot
3 492.00
Total Imputation
2 910.00
582.00
3 492.00
Page 4189/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6227
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 299.59
1 299.59
1 228.83
0.00
0.00
0.00
1 228.83
0.00
70.76
94.56
94.56
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24208601
875.00
0.00 BAVIERE CHRISTOPHE ET FABIEN
759
10/05/2024
FAC. 31770 DU 22/02/2024
875.00
175.00
1 050.00
13/03/2024
Honoraires baux commerciaux -
Hors Marché
4175
/0
Honoraires baux commerciaux - quote-part ville de
NA24416502
353.82
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
924
04/06/2024
FAC. C042612/218/AST DU 07/05/2024
353.83
70.76
424.59
30/05/2024
Etat des lieux - 47 rue Saint
Hors Marché
5031
/0
NA24416502 - Etat des lieux - 47 rue Saint-Christo 05/06/2024
1 228.82
Total Imputation
1 228.83
245.76
1 474.59
Page 4190/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
-695.00
2 305.00
444.18
0.00
0.00
0.00
444.18
0.00
1 860.82
19.27
19.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24608701
124.74
0.00 PUBLITEX
1640
30/09/2024
FAC. F228661 DU 19/09/2024
103.95
20.79
124.74
17/09/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
9123
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
NA24627301
319.44
0.00 ESPACE REGIE
1681
02/10/2024
FAC. FB1189 DU 30/09/2024
266.20
53.24
319.44
23/09/2024
Impression de 10 akilux fourn
Hors Marché
9320
/0
Impression de 10 akilux fournis par nos soins pour
444.18
Total Imputation
370.15
74.03
444.18
Page 4191/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: 2017002
ATTRACTIVITE CENTRE VILLE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 562.22
1 562.22
1 562.22
0.00
0.00
0.00
1 562.22
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Impression de 4 adhésifs (diamètre 1000 mm) procha inement i
-278.00
-55.60
-333.60
Sans engagement
Hors Marché
32
/25
ci : Ex Kruidvat, rue de Bellain- Ex Gale
NA23778901R
333.60
0.00 ESPACE REGIE
8
04/01/2024
FAC. FB0522 DU 13/12/2023
278.00
55.60
333.60
29/12/2023
Impression de 4 adhésifs (dia
Hors Marché
130
/0
Impression de 4 adhésifs (diamètre 1000 mm) procha
NA24163901
83.40
0.00 ESPACE REGIE
335
20/02/2024
FAC. FB0659 DU 14/02/2024
69.50
13.90
83.40
16/02/2024
Impression d'un adhésif (diam
Hors Marché
1827
/0
Impression d'un adhésif (diamètre 1000 mm, ici pro
NA24171701
1 059.42
0.00 ESPACE REGIE
355
23/02/2024
FAC. FB0678 DU 20/02/2024
69.50
13.90
83.40
16/02/2024
Impression et pose de vitroph
Hors Marché
1973
/0
Impression et pose de vitrophanies décalées sur le 26/02/2024
ESPACE REGIE
355
23/02/2024
FAC. FB0677 DU 20/02/2024
882.85
176.57
1 059.42
Hors Marché
1974
/0
Impression et pose de vitrophanies décalées sur le 26/02/2024
NA24178601
83.40
0.00 ESPACE REGIE
26/02/2024
Impression et pose d'un adhés
Hors Marché
NA24207401
336.00
0.00 ESPACE REGIE
408
05/03/2024
FAC. FB0702 DU 01/03/2024
280.00
56.00
336.00
02/03/2024
Réalisation et fourniture d'u
Hors Marché
2229
/0
Réalisation et fourniture d'une bâche microperforé
1 895.82
Total Imputation
1 301.85
260.37
1 562.22
Page 4192/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
: 2017002
ATTRACTIVITE CENTRE VILLE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 095.28
1 095.28
873.02
0.00
0.00
0.00
873.02
0.00
222.26
79.71
79.71
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24249001
695.00
0.00 ESPACE REGIE
594
09/04/2024
FAC. FB0757 DU 25/03/2024
69.50
13.90
83.40
29/03/2024
Impression de 10 adhésifs (di
Hors Marché
3201
/0
Impression de 10 adhésifs (diamètre 1000 mm), ici  10/04/2024
NA24426601
803.52
0.00 ESPACE REGIE
1012
14/06/2024
FAC. FB0906 DU 31/05/2024
672.27
134.45
806.72
10/06/2024
Fourniture, impression et pos
Hors Marché
5483
/0
Fourniture, impression et pose de vitrophanies pou
ESPACE REGIE
1012
14/06/2024
FAC. FB0936 DU 07/06/2024
131.25
26.25
157.50
Hors Marché
5484
/0
Fourniture, impression et pose de vitrophanies pou
1 498.52
Total Imputation
873.02
174.60
1 047.62
Page 4193/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 500.00
9 500.00
9 500.00
0.00
0.00
0.00
9 500.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24120601
1 000.00
0.00 CENTRE VILLE EN MOUVEMENT
727
02/05/2024
FAC. 2024-RE082 DU 24/04/2024
1 000.00
1 000.00
05/04/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
3943
/0
ADHESION 2024
06/05/2024
NA24120701
500.00
0.00 DOUAISIS INITIATIVE
881
30/05/2024
FAC. 2/2024 DU 06/05/2024
500.00
500.00
05/02/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
4834
/0
ADHESION 2024
NA24120801
2 000.00
0.00 BOUTIQUES A L'ESSAI
1724
08/10/2024
FAC. F 2024-053 DU 07/10/2024
2 000.00
2 000.00
08/04/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
9658
/0
ADHESION 2024
09/10/2024
NA24120901
6 000.00
0.00 OH LA BELLE VILLE
1070
20/06/2024
FAC. F OLBV2024-010 DU
19/06/2024
6 000.00
6 000.00
08/04/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
5776
/0
ADHESION 2024
9 500.00
Total Imputation
9 500.00
9 500.00
Page 4194/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COVI
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 940
DEVELOPPEMENT DU CENTRE VILLE
Nature
: 65742
ENTREPRISES
Compte Géré TTC
Operation
: 2020003
REQUALIFICATION RUES MADELEINE/BELLAIN
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
35 000.00
-4 115.00
30 885.00
26 085.00
0.00
0.00
0.00
26 085.00
0.00
4 800.00
84.46
84.46
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention aide au loyer
-1 200.00
-1 200.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/342
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention aide au loyer
-2 400.00
-2 400.00
Hors Marché
31
/224
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Subvention aide au loyer
-2 400.00
-2 400.00
Hors Marché
31
/224
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
AIDE LOYER PASSION BD OCT NOV DECEM
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
12796  /130
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention aide au loyer - La Civette
2 400.00
2 400.00
Hors Marché
12796  /130
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
Subvention aide aux loyers
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
12796  /130
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
AIDE AU LOYERS LIBRAIRIE SENSATIONS OCT NOV DECEM
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
12796  /130
21/01/2025
NA23458101R
2 400.00
0.00 BOUTIKAZIK
339
21/02/2024
FAC. 20240126-164051 DU 26/01/2024
1 200.00
1 200.00
29/12/2023
Subvention aide au loyer
Hors Marché
1888
/0
Subvention aide au loyer juillet a septembre 2023
BOUTIKAZIK
339
21/02/2024
FAC. 20240129-114546 DU 29/01/2024
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
1889
/0
Subvention aide au loyer octobre à décembre 2023
NA23458201R
2 400.00
0.00 KULINAIRE BY KENZA
339
21/02/2024
FAC. 20240201-144717 DU 01/02/2024
2 400.00
2 400.00
29/12/2023
Subvention aide au loyer
Hors Marché
1890
/0
Subvention aide au loyer juillet à decembre 2023
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23705301R
1 200.00
0.00 SM CASH
339
21/02/2024
FAC. 20240126-161217 DU 26/01/2024
1 200.00
1 200.00
29/12/2023
Subvention aide au loyer
Hors Marché
1887
/0
Subvention aide au loyer octobre à décembre 2023
NA24104901
4 800.00
0.00 LA CIVETTE
1654
01/10/2024
FAC. 20240911-164227 DU 11/09/2024
1 200.00
1 200.00
25/01/2024
Subvention aide au loyer - La
Hors Marché
9193
/0
Subvention aide au loyer - La Civette 1ER TRIM
LA CIVETTE
1654
01/10/2024
FAC. 20240911-164123 DU 11/09/2024
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
9194
/0
Subvention aide au loyer - La Civette 2EME TRIM
NA24105101
4 800.00
0.00 AMACD
25/01/2024
Subvention aide au loyer - Ar
Hors Marché
NA24118701
3 600.00
0.00 SM CASH
564
05/04/2024
FAC. 20240319-093308 DU 19/03/2024
1 200.00
1 200.00
30/01/2024
Subvention aide au loyer
Hors Marché
3004
/0
Subvention aide au loyer 2ème Trim Janvier à Mars
SM CASH
1089
21/06/2024
FAC. 20240610-152509 DU 10/06/2024
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
5858
/0
Subvention aide au loyer avril à juin 2024
24/06/2024
SM CASH
1654
01/10/2024
FAC. 20240912-115425 DU 12/09/2024
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
9195
/0
Subvention aide au loyer 3EME TRIMESTRE
NA24269801
3 600.00
0.00 FLAVOR COACH
1896
29/10/2024
FAC. 20241015-160629 DU 15/10/2024
1 200.00
1 200.00
05/04/2024
Subvention aide aux loyers
Hors Marché
10584  /0
Subvention aide aux loyers mars-avril-mai 2024
FLAVOR COACH
1896
29/10/2024
FAC. 20241015-160747 DU 15/10/2024
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
10585  /0
Subvention aide aux loyers juin-juillet-aout 2024
NA24270001
3 150.00
0.00 LA TANIERE DU JOUEUR
1567
18/09/2024
FAC. 20240904-1693521 DU 04/09/2024
1 050.00
1 050.00
05/04/2024
Subvention aide aux loyers
Hors Marché
8666
/0
Subvention aide aux loyers juin a aout 2024
LA TANIERE DU JOUEUR
1610
25/09/2024
FAC. 20240807-170230 DU 07/08/2024
1 050.00
1 050.00
Hors Marché
8960
/0
Subvention aide aux loyers mars a mai 2024
26/09/2024
LA TANIERE DU JOUEUR
2242
06/12/2024
FAC. 20241122-104443 DU 22/11/2024
1 050.00
1 050.00
Hors Marché
12522  /0
Subvention aide aux loyers 3eme trimestre
23/12/2024
NA24318601
4 380.00
0.00 ROBIN WOOD
680
24/04/2024
FAC. 20240411-123304 DU 11/04/2024
4 380.00
4 380.00
17/04/2024
Subvention aide au loyer (ver
Hors Marché
3750
/0
Subvention aide au loyer (versement en une seule f 25/04/2024
NA24576001
4 200.00
0.00 LA TANIERE DU JOUEUR
27/08/2024
Subvention Aides aux loyers
Hors Marché
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24598001
1 755.00
0.00 A NOUVEAU VETU
1567
18/09/2024
FAC. 20240830-135739 DU 30/08/2024
877.50
877.50
03/09/2024
Subvention aide aux loyers
Hors Marché
8665
/0
Subvention aide aux loyers juin juillet aout 2024
A NOUVEAU VETU
2242
06/12/2024
FAC. 20241203-103748 DU 03/12/2024
877.50
877.50
Hors Marché
12523  /0
Subvention aide aux loyers 2eme trimestre
23/12/2024
NA24621101
2 400.00
0.00 OFF COURSE
1829
18/10/2024
FAC. 20240919-163815 DU 19/09/2024
1 200.00
1 200.00
26/09/2024
Subvention aide aux loyers
Hors Marché
10254  /0
Subvention aide aux loyers juin a aout 2024
OFF COURSE
2242
06/12/2024
FAC. 20241203-104959 DU 03/12/2024
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
12524  /0
Subvention aide aux loyers 2eme trimestre
23/12/2024
NA24780201
1 200.00
0.00 LIBRAIRIE SENSATIONS
15/11/2024
AIDE AU LOYERS LIBRAIRIE SENS Hors Marché
NA24781301
1 200.00
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
15/11/2024
AIDE LOYER PASSION BD OCT NOV Hors Marché
41 085.00
Total Imputation
26 085.00
26 085.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
155 500.00
155 500.00
154 752.00
0.00
0.00
0.00
154 752.00
0.00
748.00
99.52
99.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 332.23
4 332.23
Sans engagement
Hors Marché
9423
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-action d'animation Acheter à Doua i
-11 000.00
-11 000.00
Hors Marché
31
/295
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-Un dimanche de Noël
-10 000.00
-10 000.00
Hors Marché
31
/295
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-NOEL 2023
-5 000.00
-5 000.00
Hors Marché
31
/295
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-SUBV-ACTION-Action communication plateforme A cheter à
-9 500.00
-9 500.00
Hors Marché
31
/295
Douai
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-action d'animation Acheter à Doua i
5 500.00
5 500.00
Hors Marché
12796  /144
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-action de communication plateform e Acheter
4 750.00
4 750.00
Hors Marché
12796  /144
à Douai
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-Un dimanche de Noël
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
12796  /144
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-SUBV-ACTION-En Avent Noël
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
12796  /144
21/01/2025
NA23647601R
5 000.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
92
23/01/2024
FAC. 202401151555 DU 15/01/2024
3 427.51
3 427.51
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-NOEL 2023
Hors Marché
694
/0
2023-SOLDE-SUBV-ACTION-NOEL 2023
Page 4198/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23647701R
9 500.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
160
01/02/2024
FAC. 202401191235 DU 19/01/2024
9 500.00
9 500.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-Action commu Hors Marché
1044
/0
2023-SUBV-ACTION-Action com plateforme Acheter A D
NA23647801R
10 000.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
55
15/01/2024
FAC. 202401081705 DU 08/01/2024
9 805.00
9 805.00
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-Un dimanche Hors Marché
469
/0
2023-SUBV-ACTION-Un dimanche de Noël solde
16/01/2024
NA23647901R
11 000.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
160
01/02/2024
FAC. 202401191230 DU 19/01/2024
8 435.26
8 435.26
29/12/2023
2023-SUBV-ACTION-action d'ani
Hors Marché
1043
/0
2023-SUBV-ACTION-action d'animation Acheter à Doua
NA24104201
13 500.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
321
19/02/2024
FAC. 202402151150 DU 15/02/2024
13 500.00
13 500.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1754
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT
NA24104401
13 333.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
321
19/02/2024
FAC. 202402151156 DU 15/02/2024
13 333.00
13 333.00
29/01/2024
Subvention 2024 versement d'a
Hors Marché
1755
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-FONCT-Poste Resp développement
NA24316601
31 500.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
732
03/05/2024
FAC. 202404291627 DU 29/04/2024
22 500.00
22 500.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
Hors Marché
3981
/0
2024-ACOMPTE-2-SUBV-FONCT
06/05/2024
UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
1570
18/09/2024
FAC. 202409131016 DU 13/09/2024
9 000.00
9 000.00
Hors Marché
8678
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT
NA24316801
26 667.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
732
03/05/2024
FAC. 202404291629 DU 29/04/2024
18 667.00
18 667.00
18/04/2024
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-POSTE D Hors Marché
3982
/0
2024-ACOMPE-2--SUBV-FONCT-POSTE DE RESP DE DEVELOP 06/05/2024
UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
1570
18/09/2024
FAC. 202409131019 DU 13/09/2024
8 000.00
8 000.00
Hors Marché
8679
/0
2024-SOLDE-SUBV-FONCT-POSTE RESPONSABLE DEVELOPPEM
NA24360301
20 000.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
757
10/05/2024
FAC. 202405060951 DU 06/05/2024
10 000.00
10 000.00
03/05/2024
2024-SUBV-ACTION-Shopping Pri Hors Marché
4168
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION-Shopping Printemps
UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
1088
21/06/2024
FAC. 202406191203 DU 19/06/2024
9 252.00
9 252.00
Hors Marché
5857
/0
2024-SOLDE-SUBV-ACTION-Shopping Printemps
24/06/2024
NA24560401
10 000.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
1655
01/10/2024
FAC. 202409230936 DU 23/09/2024
5 000.00
5 000.00
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-En Avent Noë Hors Marché
9199
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION-En Avent Noël
NA24560501
9 500.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
1655
01/10/2024
FAC. 202409230924 DU 23/09/2024
4 750.00
4 750.00
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-action de co
Hors Marché
9196
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION-action de communication
NA24560601
20 000.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
1655
01/10/2024
FAC. 202409230934 DU 23/09/2024
10 000.00
10 000.00
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-Un dimanche Hors Marché
9198
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION-Un dimanche de Noël
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24560701
11 000.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
1655
01/10/2024
FAC. 202409230931 DU 23/09/2024
5 500.00
5 500.00
08/08/2024
2024-SUBV-ACTION-action d'ani
Hors Marché
9197
/0
2024-ACOMPTE-SUBV-ACTION-action d'animation
191 000.00
Total Imputation
154 752.00
154 752.00
Page 4200/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
37 000.00
41 000.00
2 741.44
0.00
0.00
0.00
2 741.44
0.00
38 258.56
6.69
6.69
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SYNDICAT SCARPE ESCAUT DES COMME
1015
14/06/2024
DROITS DE PLACES MARCHE PLACE SAINT AME 1ER TRIMESTRE 2023
166.40
166.40
Sans engagement
Hors Marché
5495
/0
SYNDICAT SCARPE ESCAUT DES COMME
1015
14/06/2024
DROITS DE PLACES MARCHE PLACE SAINT AME 2EME TRIMESTRE 2023
166.40
166.40
Hors Marché
5496
/0
SYNDICAT SCARPE ESCAUT DES COMME
1015
14/06/2024
DROITS DE PLACES MARCHE PLACE SAINT AME 3EME TRIMESTRE 2023
166.40
166.40
Hors Marché
5497
/0
SYNDICAT SCARPE ESCAUT DES COMME
1015
14/06/2024
DROITS DE PLACES MARCHE PLACE SAINT AME 4EME TRIMESTRE 2023
166.40
166.40
Hors Marché
5498
/0
SYNDICAT SCARPE ESCAUT DES COMME
1015
14/06/2024
DROITS DE PLACES MARCHE PLACE DU BARLET 1ER TRIMESTRE 2023
524.16
524.16
Hors Marché
5499
/0
SYNDICAT SCARPE ESCAUT DES COMME
1015
14/06/2024
DROITS DE PLACES MARCHE PLACE DU BARLET 2EME TRIMESTRE 2023
524.16
524.16
Hors Marché
5500
/0
SYNDICAT SCARPE ESCAUT DES COMME
1015
14/06/2024
DROITS DE PLACES MARCHE PLACE DU BARLET 3EME TRIMESTRE 2023
513.76
513.76
Hors Marché
5501
/0
SYNDICAT SCARPE ESCAUT DES COMME
1015
14/06/2024
DROITS DE PLACES MARCHE PLACE DU BARLET 4EME TRIMESTRE 2023
513.76
513.76
Hors Marché
5502
/0
NA24-07426
38 258.56
0.00 DIVERS
24/10/2024
CREDITS DISPO DM
Hors Marché
38 258.56
Total Imputation
2 741.44
2 741.44
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 632
Industrie, commerce et artisanat
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
64 000.00
64 000.00
63 521.21
0.00
0.00
0.00
63 521.21
0.00
478.79
99.25
99.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
2329
31/12/2024
REMBOURSEMENT LOYER PERCUS FRICHES COMMERCIALES
1 517.35
1 517.35
Sans engagement
Hors Marché
12803  /0
LE FRENCHIE
DOUAISIS AGGLO
2329
31/12/2024
REMBOURSEMENT LOYER PERCUS FRICHES COMMERCIALES
17 003.86
17 003.86
Hors Marché
12804  /0
MAISON PREVOST
DOUAISIS AGGLO
2329
31/12/2024
REMBOURSEMENT LOYER PERCUS FRICHES COMMERCIALES
45 000.00
45 000.00
Hors Marché
12805  /0
FURET DU NORD
Total Imputation
63 521.21
63 521.21
Page 4202/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 633
Développement touristique
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
3 043.50
13 043.50
12 542.50
0.00
0.00
0.00
12 542.50
0.00
501.00
96.16
96.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
67.00
67.00
Sans engagement
Hors Marché
9535
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Visites guidées payantes de décembre 2023
-355.83
-71.17
-427.00
Hors Marché
32
/30
NA23782001R
427.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
11
08/01/2024
FAC. 20240102-2729r DU
02/01/2024
300.00
60.00
360.00
29/12/2023
Visites guidées payantes de d
Hors Marché
166
/0
Visites guidées payantes de décembre 2023
NA24006901
350.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
11
08/01/2024
FAC. 20240102-2731r DU
02/01/2024
175.00
35.00
210.00
13/12/2023
Visites guidées payantes de j
Hors Marché
168
/0
Visites guidées payantes de janvier 2024. Prix sel
NA24007501
104.00
0.00 DENOLF VERONIQUE
13/12/2023
Visite guidée du musée du 8/0
Hors Marché
NA24028201
35.00
0.00 DENOLF VERONIQUE
143
30/01/2024
FAC. 20240000000000000010 DU
25/01/2024
35.00
35.00
22/12/2023
Visite guidée payante pour le
Hors Marché
960
/0
Visite guidée payante pour les scolaires le 24/01/ 31/01/2024
NA24032201
425.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
168
01/02/2024
FAC. 20240131-2736r DU
31/01/2024
266.67
53.33
320.00
10/01/2024
Visites guidées payantes de j
Hors Marché
1084
/0
Visites guidées payantes de janvier 2024 selon vot
NA24159401
780.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
397
29/02/2024
FAC. 20240227-2743r DU
27/02/2024
495.83
99.17
595.00
12/02/2024
Visites guidées du musée paya
Hors Marché
2139
/0
Visites guidées du musée payantes. Février 2024
NA24184401
220.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
397
29/02/2024
FAC. 20240222-2741r DU
22/02/2024
183.33
36.67
220.00
20/02/2024
Ajout visites guidées payante
Hors Marché
2137
/0
Ajout visites guidées payantes de février 2024
NA24202601
35.00
0.00 DENOLF VERONIQUE
407
04/03/2024
FAC. 2024-02-02 DU 29/02/2024
35.00
35.00
29/02/2024
Visite guidée payante du merc
Hors Marché
2204
/0
Visite guidée payante du mercredi 21 février 2024.
Page 4203/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24204701
70.00
0.00 DENOLF VERONIQUE
556
03/04/2024
FAC. 20240000000000000013 DU
27/03/2024
70.00
70.00
13/03/2024
Préparation le 25 mars 2024 d
Hors Marché
2970
/0
Préparation le 25 mars 2024 des visites guidées de
NA24214501
440.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
554
03/04/2024
FAC. 20240402-2758r DU
02/04/2024
366.67
73.33
440.00
05/03/2024
Visites guidées payantes de m
Hors Marché
2923
/0
Visites guidées payantes de mars 2024
15/04/2024
NA24251801
420.01
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
529
27/03/2024
FAC. 20240326-2755r DU
26/03/2024
350.00
70.00
420.00
21/03/2024
Réunion préparatoire aux visi
Hors Marché
2836
/0
Réunion préparatoire aux visites guidées de l'expo
NA24294701
840.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
652
18/04/2024
FAC. 20240411-2767r DU
11/04/2024
700.00
140.00
840.00
09/04/2024
Visites guidées payantes du 1
Hors Marché
3535
/0
Visites guidées payantes du 1er au 7 avril 2024.
NA24300301
1 510.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
744
06/05/2024
FAC. 20240426-2776r DU
26/04/2024
1 258.33
251.67
1 510.00
11/04/2024
Visites guidées payantes à pa
Hors Marché
4020
/0
Visites guidées payantes à partir du 08/04/2024.
NA24318901
140.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
706
26/04/2024
FAC. 20240423-2771r DU 23/04/2024
116.67
23.33
140.00
18/04/2024
Visite guidée payante du 22 a
Hors Marché
3864
/0
Visite guidée payante du 22 avril 2024
NA24326201
140.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
671
23/04/2024
FAC. 20240418-2769r DU
18/04/2024
116.67
23.33
140.00
18/04/2024
Ajout visite guidée payante d
Hors Marché
3699
/0
Ajout visite guidée payante du 12 avril 2024
NA24347801
140.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
722
30/04/2024
FAC. 20240426-2775r DU
26/04/2024
116.67
23.33
140.00
25/04/2024
Visite guidée payante du 21/0
Hors Marché
3913
/0
Visite guidée payante du 21/04/2024
06/05/2024
NA24349501
140.00
0.00 DENOLF VERONIQUE
744
06/05/2024
FAC. 2024-04-3 DU 30/04/2024
140.00
140.00
25/04/2024
Visites guidées payantes du d
Hors Marché
4035
/0
Visites guidées payantes du dimanche 28 avril 2024
NA24376401
2 450.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
966
07/06/2024
FAC. 20240531-2791r DU
31/05/2024
1 837.50
367.50
2 205.00
15/05/2024
Visites guidées payantes de m
Hors Marché
5246
/0
Visites guidées payantes de mai 2024.
NA24387101
70.00
0.00 DENOLF VERONIQUE
937
05/06/2024
FAC. 20240000000000000015 DU
27/05/2024
70.00
70.00
22/05/2024
Visite guidée de l'exposition
Hors Marché
5131
/0
Visite guidée de l'exposition temporaire "Monet-Du 06/06/2024
NA24427801
70.00
0.00 DENOLF VERONIQUE
969
10/06/2024
FAC. 2024-06-1 DU 06/06/2024
70.00
70.00
31/05/2024
Visite guidée du jeudi 23 mai
Hors Marché
5283
/0
Visite guidée du jeudi 23 mai 2024.
11/06/2024
NA24458101
2 065.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1148
03/07/2024
FAC. 20240630-2812r DU
30/06/2024
1 637.50
327.50
1 965.00
13/06/2024
Visites guidées payantes de j
Hors Marché
6218
/0
Visites guidées payantes de juin 2024
NA24501301
140.00
0.00 KHOURY TERRIEZ FRANCOIS
2054
20/11/2024
FAC. 20240613 DU 13/06/2024
140.00
140.00
31/10/2024
Visites guidées payantes du 1
Hors Marché
11482  /0
Visites guidées payantes du 16 juin 2024
21/11/2024
Page 4204/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24542101
52.50
0.00 KHOURY TERRIEZ FRANCOIS
1458
22/08/2024
FAC. 455 DU 16/08/2024
52.50
52.50
08/08/2024
Visite guidée payante du 18 j
Hors Marché
8044
/0
Visite guidée payante du 18 juillet 2024
NA24542401
680.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1388
09/08/2024
FAC. 20240806-2824r DU
06/08/2024
566.67
113.33
680.00
02/08/2024
Visites guidées payantes de j
Hors Marché
7570
/0
Visites guidées payantes de juillet 2024
12/08/2024
NA24542601
315.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1552
16/09/2024
FAC. 20240911-2831r DU
11/09/2024
262.50
52.50
315.00
08/08/2024
Visites guidées payantes d'ao
Hors Marché
8605
/0
Visites guidées payantes d'août 2024.
NA24565701
80.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1439
20/08/2024
FAC. 20240816-2831r DU
16/08/2024
66.67
13.33
80.00
08/08/2024
Visite guidée payante du 14 a
Hors Marché
7958
/0
Visite guidée payante du 14 août 2024.
NA24750501
1 375.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1970
08/11/2024
FAC. 202411062881r DU 06/11/2024
1 145.83
229.17
1 375.00
06/11/2024
Visites guidées payantes d'oc
Hors Marché
10982  /0
Visites guidées payantes d'octobre 2024
12/11/2024
NA24795501
836.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
2201
04/12/2024
FAC. 202412012884r DU
01/12/2024
279.17
55.83
335.00
15/11/2024
Visites guidées payantes de n
Hors Marché
12306  /0
Visites guidées payantes de novembre 2024
23/12/2024
14 349.51
Total Imputation
10 565.35
1 977.15
12 542.50
Page 4205/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 633
Développement touristique
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 6228
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
10 883.21
15 883.21
15 756.93
0.00
0.00
0.00
15 756.93
0.00
126.28
99.20
99.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
170.00
170.00
Sans engagement
Hors Marché
9536
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Visites guidées gratuites de décembre 2023
-666.67
-133.33
-800.00
Hors Marché
32
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
Visite guidée de décembre 2023
-52.00
-52.00
Hors Marché
32
/28
NA23781601R
52.00
0.00 DENOLF VERONIQUE
52
12/01/2024
FAC. 20240000000000000008 DU
10/01/2024
52.00
52.00
29/12/2023
Visite guidée de décembre 202
Hors Marché
422
/0
Visite guidée de décembre 2023
NA23781701R
800.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
11
08/01/2024
FAC. 20240201-2728r DU
02/01/2024
525.00
105.00
630.00
29/12/2023
Visites guidées gratuites de
Hors Marché
165
/0
Visites guidées gratuites de décembre 2023
NA24006501
525.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
11
08/01/2024
FAC. 20240102-2730r DU
02/01/2024
320.83
64.17
385.00
13/12/2023
Visites guidées gratuites. Pr
Hors Marché
167
/0
Visites guidées gratuites. Prix selon votre devis
NA24007201
280.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
11
08/01/2024
FAC. 20240102-2732r DU
02/01/2024
233.33
46.67
280.00
13/12/2023
Visites guidées de janvier 20
Hors Marché
169
/0
Visites guidées de janvier 2024 Cité éducative. Ta
NA24032301
390.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
168
01/02/2024
FAC. 20240131-2735r DU
31/01/2024
325.00
65.00
390.00
10/01/2024
Visites gratuites de janvier
Hors Marché
1083
/0
Visites gratuites de janvier 2024. Prix selon votr
NA24032401
70.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
10/01/2024
Visites guidées cité éducativ
Hors Marché
NA24159301
1 475.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
397
29/02/2024
FAC. 20240227-2742r DU
27/02/2024
1 316.67
263.33
1 580.00
12/02/2024
Visites guidées gratuites du
Hors Marché
2138
/0
Visites guidées gratuites du musée. Février 2024
Page 4206/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24184501
220.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
368
23/02/2024
FAC. 20240221-2739r DU
21/02/2024
183.33
36.67
220.00
20/02/2024
Ajout visites guidées gratuit
Hors Marché
2040
/0
Ajout visites guidées gratuites de février 2024
26/02/2024
NA24193901
52.00
0.00 DENOLF VERONIQUE
410
06/03/2024
FAC. 20240000000000000012 DU
04/03/2024
52.00
52.00
23/02/2024
Visite guidée du dimanche 3 m
Hors Marché
2235
/0
Visite guidée du dimanche 3 mars 2024 selon votre
NA24214401
945.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
554
03/04/2024
FAC. 20240402-2759r DU
02/04/2024
787.50
157.50
945.00
05/03/2024
Visites guidées gratuites de
Hors Marché
2924
/0
Visites guidées gratuites de mars 2024.
15/04/2024
NA24294901
890.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
706
26/04/2024
FAC. 20240425-2773r DU
25/04/2024
741.67
148.33
890.00
24/04/2024
Visites guidées gratuites du
Hors Marché
3875
/0
Visites guidées gratuites du 01/04 au 07/04/2024.
NA24295001
70.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
706
26/04/2024
FAC. 20240425-2774r DU
25/04/2024
58.33
11.67
70.00
24/04/2024
Visite guidée Cité éducative
Hors Marché
3874
/0
Visite guidée Cité éducative du 4 avril 2024.
NA24300401
980.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
744
06/05/2024
FAC. 20240429-2777r DU
29/04/2024
729.17
145.83
875.00
24/04/2024
Visites guidées gratuites d'a
Hors Marché
4027
/0
Visites guidées gratuites d'avril 2024 à partir du
NA24376501
1 435.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
966
07/06/2024
FAC. 20240531-2790r DU
31/05/2024
1 195.83
239.17
1 435.00
14/05/2024
Visites guidées gratuites de
Hors Marché
5247
/0
Visites guidées gratuites de mai 2024
NA24376601
1 680.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
966
07/06/2024
FAC. 20240524-2788r DU
24/05/2024
1 258.33
251.67
1 510.00
14/05/2024
Visites guidées gratuites pou
Hors Marché
5245
/0
Visites guidées gratuites pour la Nuit des musées
NA24458001
2 700.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1148
03/07/2024
FAC. 20240630-2811r DU
30/06/2024
2 308.33
461.67
2 770.00
14/06/2024
Visites guidées gratuites de
Hors Marché
6217
/0
Visites guidées gratuites de juin 2024
NA24458201
210.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1059
19/06/2024
FAC. 20240618-2805r DU
18/06/2024
175.00
35.00
210.00
13/06/2024
Visites guidées cité éducativ
Hors Marché
5719
/0
Visites guidées cité éducative du 10 juin 2024
NA24518401
285.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1966
07/11/2024
FAC. 202411042877r DU
04/11/2024
237.50
47.50
285.00
31/10/2024
Visites guidées gratuites de
Hors Marché
10945  /0
Visites guidées gratuites de juillet 2024
08/11/2024
NA24542501
110.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1552
16/09/2024
FAC. 20240911-2832r DU
11/09/2024
91.67
18.33
110.00
17/07/2024
Visites guidées gratuites d'a
Hors Marché
8606
/0
Visites guidées gratuites d'août 2024.
NA24598301
1 030.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1966
07/11/2024
FAC. 202411042878r DU 04/11/2024
858.33
171.67
1 030.00
31/10/2024
Visites gratuites pour les Jo
Hors Marché
10944  /0
Visites gratuites pour les Journées Européennes du 08/11/2024
NA24598601
110.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1966
07/11/2024
FAC. 202411042879r DU
04/11/2024
91.67
18.33
110.00
31/10/2024
Visites guidées gratuites de
Hors Marché
10943  /0
Visites guidées gratuites de septembre 2024.
08/11/2024
Page 4207/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24750601
949.96
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1970
08/11/2024
FAC. 202411062882r DU 06/11/2024
791.63
158.33
949.96
06/11/2024
Visites guidées gratuites d'o
Hors Marché
10983  /0
Visites guidées gratuites d'octobre 2024
12/11/2024
NA24750701
640.02
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
1972
08/11/2024
FAC. 202411062883r DU
06/11/2024
533.35
106.67
640.02
06/11/2024
Visites guidées gratuites lor
Hors Marché
11038  /0
Visites guidées gratuites lors de la soirée Hallow 12/11/2024
NA24795401
1 145.00
0.00 SEPTENTRION TOURS SAS
2201
04/12/2024
FAC. 202412012885r DU
01/12/2024
849.96
169.99
1 019.95
15/11/2024
Visites guidées gratuites de
Hors Marché
12297  /0
Visites guidées gratuites de novembre 2024
23/12/2024
17 043.98
Total Imputation
13 167.76
2 589.17
15 756.93
Page 4208/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 70
Services communs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
904.00
0.00
0.00
0.00
904.00
0.00
96.00
90.40
90.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24121001
1 000.00
0.00 CLUB DES VILLES CYCLABLES
334
20/02/2024
FAC. cot2024-114 DU 18/01/2024
904.00
904.00
05/02/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
1816
/0
ADHESION 2024
1 000.00
Total Imputation
904.00
904.00
Page 4209/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7212
Collecte des déchets
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 500.00
40.00
3 540.00
3 540.00
0.00
0.00
0.00
3 540.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24069201
3 540.00
0.00 ONDULYS
352
22/02/2024
FAC. 240400218 DU 08/02/2024
2 950.00
590.00
3 540.00
18/01/2024
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-corbei
Hors Marché
1959
/0
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-corbeilles ephemeres
3 540.00
Total Imputation
2 950.00
590.00
3 540.00
Page 4210/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7212
Collecte des déchets
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
375 900.00
-50 024.00
325 876.00
323 963.70
0.00
0.00
0.00
323 963.70
0.00
1 912.30
99.41
99.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et évacuation des
déchets
-8 136.55
-8 136.55
Sans engagement
Hors Marché
31
/248
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-PU-CDE-F-Ville-Prop-Location de bennes
-2 603.01
-2 603.01
Hors Marché
31
/250
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Traitements des déchets spé ciaux
-3 630.96
-3 630.96
Hors Marché
31
/248
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et traitements des  déchets
-50 237.07
-50 237.07
Hors Marché
31
/248
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
location de matériels du 15/11 au 31/12 2023
-2 403.19
-2 403.19
Hors Marché
32
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
évacuation/rotation des bennes de déchets
-5 497.45
-5 497.45
Hors Marché
32
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et traitements
34 507.40
34 507.40
Hors Marché
12796  /40
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et évacuation d es déchet
3 222.72
3 222.72
Hors Marché
12796  /40
s
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-PU-NB-F-Serre-Presta-location_bennes
6 478.54
6 478.54
Hors Marché
12796  /40
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de bennes
1 424.13
1 424.13
Hors Marché
12796  /40
21/01/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23562601R
8 136.55
0.00 THEYS COLLECTE
361
23/02/2024
FAC. C3001429 DU 30/11/2023
3 197.55
639.51
3 837.06
29/12/2023
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collec 23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
2013
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et évacuation des  26/02/2024
THEYS COLLECTE
361
23/02/2024
FAC. C3001565 DU 31/12/2023
3 240.54
648.11
3 888.65
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
2014
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et évacuation des  26/02/2024
THEYS COLLECTE
394
29/02/2024
FAC. C4000060 DU 31/01/2024
3 113.68
622.74
3 736.42
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
2109
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et évacuation des
NA23562701R
50 237.07
0.00 SARL THEYS RECYCLAGE
187
05/02/2024
AVOIR TR303057 DU 30/11/2023
-26.10
-26.10
29/12/2023
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collec 23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 1154
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et traitements des
SARL THEYS RECYCLAGE
187
05/02/2024
FAC. TR303056 DU 30/11/2023
14 760.74
2 952.15
17 712.89
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 1154
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et traitements des
SARL THEYS RECYCLAGE
187
05/02/2024
FAC. TR303464 DU 31/12/2023
15 560.04
3 112.01
18 672.05
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 1155
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et traitements des
SARL THEYS RECYCLAGE
187
05/02/2024
AVOIR TR303465 DU 31/12/2023
-33.12
-33.12
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 1155
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et traitements des
SARL THEYS RECYCLAGE
611
11/04/2024
FAC. TR400198 DU 31/01/2024
14 552.24
2 910.45
17 462.69
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 3275
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et traitements des
SARL THEYS RECYCLAGE
611
11/04/2024
AVOIR TR400199 DU 31/01/2024
-888.52
-888.52
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 3275
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et traitements des
SARL THEYS RECYCLAGE
611
11/04/2024
FAC. TR400566 DU 29/02/2024
17 995.60
3 599.12
21 594.72
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 3276
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et traitements des
SARL THEYS RECYCLAGE
611
11/04/2024
AVOIR TR400567 DU 29/02/2024
-223.44
-223.44
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 3276
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Collecte et traitements des
NA23562901R
3 630.96
0.00 SARL THEYS RECYCLAGE
29/12/2023
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Prop-Traite 23021-0-4 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DE
NA23566501R
2 603.01
0.00 SUEZ RV NORD EST
2
03/01/2024
FAC. F7AE007058 DU 30/11/2023
2 367.00
235.32
2 602.32
29/12/2023
JCV-PU-CDE-F-Ville-Prop-Locat
Hors Marché
37
/0
JCV-PU-CDE-F-Ville-Prop-Location de bennes
04/01/2024
NA23789601R
2 403.19
0.00 SUEZ RV NORD EST
223
08/02/2024
FAC. F7AE007059 DU 30/11/2023
218.18
218.18
29/12/2023
location de matériels du 15/1
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
1325
/0
NA23789601R - location de matériels du 15/11 au 31
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUEZ RV NORD EST
223
08/02/2024
FAC. F7AE007138 DU 31/12/2023
464.27
464.27
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
1327
/0
NA23789601R - location de matériels du 15/11 au 31
NA23789701R
5 497.45
0.00 SUEZ RV NORD EST
223
08/02/2024
FAC. F7AE007059 DU 30/11/2023
1 887.96
202.97
2 090.93
29/12/2023
évacuation/rotation des benne
23021-0-2.2 EVACUATION ET REMPLACEMENT 1326
/0
NA23789701R - évacuation/rotation des bennes de dé
SUEZ RV NORD EST
223
08/02/2024
FAC. F7AE007138 DU 31/12/2023
3 650.40
408.75
4 059.15
23021-0-2.2 EVACUATION ET REMPLACEMENT 1328
/0
NA23789701R - évacuation/rotation des bennes de dé
NA24327101
6 425.69
0.00 SUEZ RV NORD EST
827
24/05/2024
FAC. F7AE007201 DU 31/01/2024
444.12
444.12
15/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Loc
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
4619
/0
NA24327101 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de 27/05/2024
SUEZ RV NORD EST
827
24/05/2024
FAC. F7AE007262 DU 29/02/2024
507.98
507.98
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
4621
/0
NA24327101 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de 27/05/2024
SUEZ RV NORD EST
827
24/05/2024
FAC. F7AE007323 DU 31/03/2024
508.03
508.03
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
4623
/0
NA24327101 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de 27/05/2024
SUEZ RV NORD EST
827
24/05/2024
FAC. F7AE007386 DU 30/04/2024
507.98
507.98
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
4625
/0
NA24327101 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de 27/05/2024
SUEZ RV NORD EST
1585
20/09/2024
FAC. F7AE007454 DU 31/05/2024
508.20
508.20
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
8827
/0
NA24327101 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de
SUEZ RV NORD EST
1585
20/09/2024
FAC. F7AE007570 DU 30/06/2024
507.98
507.98
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
8829
/0
NA24327101 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de
SUEZ RV NORD EST
1608
25/09/2024
FAC. F7AE007638 DU 31/07/2024
441.40
441.40
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
8955
/0
NA24327101 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de 26/09/2024
SUEZ RV NORD EST
1841
21/10/2024
FAC. F7AE007801 DU 30/09/2024
464.27
43.71
507.98
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
10343  /0
NA24327101 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de 24/10/2024
SUEZ RV NORD EST
1891
28/10/2024
FAC. F7AE007709 DU 31/08/2024
423.32
84.66
507.98
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
10560  /0
NA24327101 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de
SUEZ RV NORD EST
2059
20/11/2024
FAC. F7AE007899 DU 31/10/2024
511.48
48.43
559.91
23021-0-2.1 LOCATION DE BENNES
11514  /0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Location de bennes
27/11/2024
NA24327201
23 000.00
0.00 SUEZ RV NORD EST
827
24/05/2024
FAC. F7AE007201 DU 31/01/2024
3 751.46
3 751.46
15/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Eva
23021-0-2.2 EVACUATION ET REMPLACEMENT 4620
/0
NA24327201 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Evacuation  27/05/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUEZ RV NORD EST
827
24/05/2024
FAC. F7AE007262 DU 29/02/2024
3 243.24
3 243.24
23021-0-2.2 EVACUATION ET REMPLACEMENT 4622
/0
NA24327201 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Evacuation  27/05/2024
SUEZ RV NORD EST
827
24/05/2024
FAC. F7AE007323 DU 31/03/2024
3 460.30
3 460.30
23021-0-2.2 EVACUATION ET REMPLACEMENT 4624
/0
NA24327201 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Evacuation  27/05/2024
SUEZ RV NORD EST
827
24/05/2024
FAC. F7AE007386 DU 30/04/2024
3 552.12
3 552.12
23021-0-2.2 EVACUATION ET REMPLACEMENT 4626
/0
NA24327201 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Evacuation  27/05/2024
SUEZ RV NORD EST
1585
20/09/2024
FAC. F7AE007454 DU 31/05/2024
4 071.57
4 071.57
23021-0-2.2 EVACUATION ET REMPLACEMENT 8828
/0
NA24327201 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Evacuation
SUEZ RV NORD EST
1585
20/09/2024
FAC. F7AE007570 DU 30/06/2024
3 078.66
3 078.66
23021-0-2.2 EVACUATION ET REMPLACEMENT 8830
/0
NA24327201 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Evacuation
SUEZ RV NORD EST
1608
25/09/2024
FAC. F7AE007638 DU 31/07/2024
4 818.98
4 818.98
23021-0-2.2 EVACUATION ET REMPLACEMENT 8956
/0
NA24327201 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Evacuation  26/09/2024
NA24328301
39 000.35
0.00 THEYS COLLECTE
806
22/05/2024
FAC. C4000197 DU 29/02/2024
3 215.17
643.03
3 858.20
15/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Col
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
4503
/0
NA24328301 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et 23/05/2024
THEYS COLLECTE
806
22/05/2024
FAC. C4000339 DU 31/03/2024
3 224.33
644.87
3 869.20
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
4504
/0
NA24328301 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et 23/05/2024
THEYS COLLECTE
806
22/05/2024
FAC. C4000478 DU 30/04/2024
3 077.03
615.41
3 692.44
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
4505
/0
NA24328301 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et 23/05/2024
THEYS COLLECTE
1125
27/06/2024
FAC. C4000615 DU 31/05/2024
3 260.27
652.05
3 912.32
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
6046
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et évacuation d
THEYS COLLECTE
1461
22/08/2024
FAC. C4000755 DU 30/06/2024
3 247.59
649.52
3 897.11
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
8056
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et évacuation d
THEYS COLLECTE
1526
10/09/2024
FAC. C4000899 DU 31/07/2024
3 142.57
628.51
3 771.08
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
8438
/0
NA24328301 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
THEYS COLLECTE
1798
16/10/2024
FAC. C4001122 DU 31/08/2024
1 100.90
220.18
1 321.08
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
10085  /0
NA24328301 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
THEYS COLLECTE
1880
25/10/2024
FAC. C4001052 DU 31/08/2024
3 172.88
634.58
3 807.46
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
10506  /0
NA24328301 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
Page 4214/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
THEYS COLLECTE
1880
25/10/2024
FAC. C4001201 DU 30/09/2024
3 170.76
634.15
3 804.91
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
10507  /0
NA24328301 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
THEYS COLLECTE
2060
20/11/2024
FAC. C4001348 DU 31/10/2024
3 203.19
640.64
3 843.83
23021-0-1.1 LOT 1.1 SERVICE A COLLECTE
11517  /0
NA24328301 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et 22/11/2024
NA24410801
19 981.39
0.00 SARL THEYS RECYCLAGE
858
28/05/2024
FAC. TR400867 DU 31/03/2024
16 651.16
3 330.23
19 981.39
22/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Ville-Prop-Colle
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 4733
/0
NA24410801 - JCV-P&J-VC-F-Ville-Prop-Collecte et t
NA24436701
186 867.76
0.00 SARL THEYS RECYCLAGE
1219
15/07/2024
FAC. AV : P/TR401280 DU 30/05/2024
23 668.70
4 733.74
28 402.44
10/06/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Col
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 6756
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et traitements
SARL THEYS RECYCLAGE
1219
15/07/2024
FAC. AV : P/TR400868 DU 30/04/2024
-123.58
-123.58
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 6756
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et traitements
SARL THEYS RECYCLAGE
1299
24/07/2024
AVOIR TR401280 DU 30/04/2024
-173.40
-173.40
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 7224
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et traitements
SARL THEYS RECYCLAGE
1299
24/07/2024
AVOIR TR401675 DU 31/05/2024
-51.30
-51.30
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 7224
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et traitements
SARL THEYS RECYCLAGE
1299
24/07/2024
FAC. TR401674 DU 31/05/2024
21 416.04
4 283.21
25 699.25
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 7224
/0
NA24436701 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
SARL THEYS RECYCLAGE
1526
10/09/2024
FAC. TR402049 DU 30/06/2024
19 780.20
3 956.04
23 736.24
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 8439
/0
NA24436701 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
SARL THEYS RECYCLAGE
1526
10/09/2024
AVOIR TR402050 DU 30/06/2024
-53.88
-53.88
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 8439
/0
NA24436701 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
SARL THEYS RECYCLAGE
1543
13/09/2024
AVOIR TR402486 DU 31/07/2024
-82.08
-82.08
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 8540
/0
NA24436701 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
SARL THEYS RECYCLAGE
1543
13/09/2024
FAC. TR402485 DU 31/07/2024
24 596.12
4 919.22
29 515.34
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 8540
/0
NA24436701 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
SARL THEYS RECYCLAGE
1806
17/10/2024
FAC. TR402812 DU 31/08/2024
15 941.80
3 188.36
19 130.16
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 10140  /0
NA24436701 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
SARL THEYS RECYCLAGE
1806
17/10/2024
AVOIR TR402813 DU 31/08/2024
-225.12
-225.12
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 10140  /0
NA24436701 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
Page 4215/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL THEYS RECYCLAGE
1806
17/10/2024
FAC. TR402669 DU 31/08/2024
5 777.60
1 155.52
6 933.12
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 10141  /0
NA24436701 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et
SARL THEYS RECYCLAGE
1864
23/10/2024
AVOIR TR403210 DU 30/09/2024
-179.40
-179.40
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 10439  /0
NA24436701 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et 14/11/2024
SARL THEYS RECYCLAGE
1864
23/10/2024
FAC. TR403209 DU 30/09/2024
16 528.84
3 305.77
19 834.61
23021-0-3  TRAITEMENT DES DECHETS MUNIC 10439  /0
NA24436701 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Collecte et 14/11/2024
NA24475601
9 530.30
0.00 THEYS COLLECTE
1864
23/10/2024
FAC. C4001120 DU 31/08/2024
6 708.52
1 341.70
8 050.22
19/06/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-col
23021-0-1.2 LOT 1.2 SERVICE B/B BIS COL
10438  /0
NA24475601 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-collecte fê 14/11/2024
NA24561001
15 000.00
0.00 SUEZ RV NORD EST
1841
21/10/2024
FAC. F7AE007800 DU 30/09/2024
3 151.56
302.48
3 454.04
29/07/2024
JCV-PU-NB-F-Serre-Presta-loca
23021-1-2.2 LOT 2.2 ÉVACUATION ET REMPL
10344  /0
NA24561001 - JCV-PU-NB-F-Serre-Presta-location_ben 14/11/2024
SUEZ RV NORD EST
1891
28/10/2024
FAC. F7AE007709 DU 31/08/2024
2 497.53
499.50
2 997.03
23021-1-2.2 LOT 2.2 ÉVACUATION ET REMPL
10561  /0
NA24561001 - JCV-PU-NB-F-Serre-Presta-location_ben 15/11/2024
SUEZ RV NORD EST
2059
20/11/2024
FAC. F7AE007898 DU 31/10/2024
1 887.96
182.43
2 070.39
23021-1-2.2 LOT 2.2 ÉVACUATION ET REMPL
11515  /0
NA24561001 - JCV-PU-NB-F-Serre-Presta-location_ben 06/12/2024
372 313.72
Total Imputation
271 294.63
52 669.07
323 963.70
Page 4216/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7212
Collecte des déchets
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 6284
REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
132 000.00
24.00
132 024.00
132 024.00
0.00
0.00
0.00
132 024.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24658901
132 024.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
1778
11/10/2024
FAC. 2024-142-1658 DU
17/09/2024
132 024.00
132 024.00
10/10/2024
JCV-PU-NB-F-Ville-Presta-rede
Hors Marché
9973
/0
JCV-PU-NB-F-Ville-Presta-redevance speciale
14/10/2024
132 024.00
Total Imputation
132 024.00
132 024.00
Page 4217/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 545.60
7 545.60
7 545.60
0.00
0.00
0.00
7 545.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24076201
4 320.00
0.00 DOUBLET
363
23/02/2024
FAC. 798656 DU 14/02/2024
3 600.00
720.00
4 320.00
29/01/2024
JCV-PU-VC-I-Serre-Four-barriè
Hors Marché
2019
/0
LOT 40 BARRIERES MARCHE BARLET
26/02/2024
NA24177001
3 225.60
0.00 ANIMO CONCEPT SARL
704
26/04/2024
FAC. FA049184 DU 19/04/2024
2 688.00
537.60
3 225.60
26/02/2024
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-borne
Hors Marché
3853
/0
LOT 6 BORNES PROPRETE BASE DISTRISOLO
7 545.60
Total Imputation
6 288.00
1 257.60
7 545.60
Page 4218/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 6042
ACHATS DE PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR.  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 500.00
-3 147.60
14 352.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14 352.40
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
549.68
549.68
Sans engagement
Hors Marché
9461
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-PU-CDE-F-Ville-Prop-Données hébergées gps
-458.07
-91.61
-549.68
Hors Marché
31
/200
NA23366001R
549.68
0.00 SYSOCO
29/12/2023
JCV-PU-CDE-F-Ville-Prop-Donné
Hors Marché
549.68
Total Imputation
91.61
-91.61
Page 4219/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 60621
COMBUSTIBLES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COMBUSTIBLES                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
8 000.00
3 578.26
0.00
0.00
0.00
3 578.26
0.00
4 421.74
44.73
44.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24307001
8 000.00
0.00 ANTARGAZ
690
25/04/2024
FAC. 978958 DU 06/03/2024
982.77
196.55
1 179.32
22/04/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-boute
Hors Marché
3790
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-bouteilles de gaz
ANTARGAZ
898
03/06/2024
FAC. 995453 DU 29/05/2024
982.77
196.55
1 179.32
Hors Marché
4904
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-bouteilles de gaz
05/06/2024
ANTARGAZ
1458
22/08/2024
FAC. 1005856 DU 07/08/2024
1 016.35
203.27
1 219.62
Hors Marché
8034
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-bouteilles de gaz
8 000.00
Total Imputation
2 981.89
596.37
3 578.26
Page 4220/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 60631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
789.08
1 789.08
1 776.19
0.00
0.00
0.00
1 776.19
0.00
12.89
99.28
99.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24350601
210.31
0.00 STE D EQUIPEMENT POUR L ENVIRONN
859
28/05/2024
FAC. FACLI3124050666 DU
17/05/2024
87.62
17.52
105.14
13/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-petit
Hors Marché
4760
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-petit materiel
STE D EQUIPEMENT POUR L ENVIRONN
966
07/06/2024
FAC. FACLI3124060130 DU
04/06/2024
87.64
17.53
105.17
Hors Marché
5254
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-petit materiel
NA24571601
1 453.20
0.00 MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
1856
22/10/2024
FAC. 42181 DU 11/10/2024
1 211.00
242.20
1 453.20
13/08/2024
JCV-PU-NB-F-Ville-Four-produi
Hors Marché
10422  /0
JCV-PU-NB-F-Ville-Four-produits entretien
24/10/2024
NA24587701
125.57
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
1559
17/09/2024
FAC. 240415561 DU 10/09/2024
93.90
18.78
112.68
05/09/2024
JCV-PU-NB-F-Serre-Four-produi
20052-3-08 ESSUYAGE À USAGE UNIQUE
8638
/0
JCV-PU-NB-F-Serre-Four-produits entretien
1 789.08
Total Imputation
1 480.16
296.03
1 776.19
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 870.54
30 870.54
30 370.13
0.00
0.00
0.00
30 370.13
0.00
500.41
98.38
98.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-PLAQUETTE ET DISQUES DE FREINS devis 314401
372.64
74.53
447.17
Sans engagement
Hors Marché
12796  /25
21/01/2025
NA24055701
1 177.04
0.00 RENAULT DOUAI VI
61
16/01/2024
FAC. 110801 DU 13/01/2024
980.87
196.17
1 177.04
11/01/2024
2024-COMPRESSEUR AIR CAMION / Hors Marché
510
/0
2024-COMPRESSEUR AIR CAMION / NETTOIEMENTdevis 571
NA24055901
86.09
0.00 DABER
86
22/01/2024
FAC. LN2219814 DU 02/01/2024
71.74
14.35
86.09
11/01/2024
2024-ACHAT FLEXIBLES BALAYEUS Hors Marché
662
/0
2024-ACHAT FLEXIBLES BALAYEUSE devis PXO01236
NA24056801
1 663.70
0.00 EASYVOIRIE
134
30/01/2024
FAC. FA044223 DU 24/01/2024
1 386.42
277.28
1 663.70
15/01/2024
2024- MOTEUR HYDRAULIQUE + CA Hors Marché
921
/0
2024- MOTEUR HYDRAULIQUE + CARTER DE BALAIS / BALA 30/01/2024
NA24064601
1 377.17
0.00 OUEST VENDEE BALAIS
208
06/02/2024
FAC. 79-FV179723 DU 26/01/2024
1 147.64
229.53
1 377.17
15/01/2024
2024-ACHAT DE BALAIS POUR BAL Hors Marché
1254
/0
2024-ACHAT DE BALAIS POUR BALAYEUSE devis 79-DE282
NA24114001
66.12
0.00 EASYVOIRIE
304
15/02/2024
FAC. FA044600 DU 07/02/2024
55.10
11.02
66.12
05/02/2024
2024-CAPTEUR TEMPERATURE BALA Hors Marché
1633
/0
2024-CAPTEUR TEMPERATURE BALAYEUSE devis DE066019
NA24141501
106.08
0.00 EASYVOIRIE
335
20/02/2024
FAC. FA044833 DU 14/02/2024
88.40
17.68
106.08
06/02/2024
2024-BOITIER FILTRE A EAU DEV Hors Marché
1825
/0
2024-BOITIER FILTRE A EAU DEVIS DE066245
NA24155601
205.70
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
335
20/02/2024
FAC. FLER_4937 DU 07/02/2024
171.42
34.28
205.70
12/02/2024
2024-ACHAT DE FLEXIBLES POUR Hors Marché
1819
/0
2024-ACHAT DE FLEXIBLES POUR BALAYEUSEDEVIS 240533
NA24176301
518.86
0.00 EASYVOIRIE
452
15/03/2024
FAC. FA045754 DU 08/03/2024
432.38
86.48
518.86
23/02/2024
2024-ACHAT SONDE PRESSION HUI Hors Marché
2488
/0
2024-ACHAT SONDE PRESSION HUILE devis DE066821
NA24176601
853.00
0.00 RENAULT DOUAI VI
336
20/02/2024
FAC. 111308 DU 15/02/2024
710.83
142.17
853.00
15/02/2024
2024-ACHAT COURROIE ALTERNATE Hors Marché
1856
/0
2024-ACHAT COURROIE ALTERNATEUR devis 5756
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24182301
1 000.85
0.00 SEMAT OMB
397
29/02/2024
FAC. FC-24-04948 DU 20/02/2024
834.04
166.81
1 000.85
20/02/2024
2024-ROULEMENT POUR LAVEUSE P Hors Marché
2136
/0
2024-ROULEMENT POUR LAVEUSE PROPRETE DEVIS DPR-24-
NA24190401
200.63
0.00 DABER
403
01/03/2024
FAC. LN2221000 DU 15/02/2024
167.19
33.44
200.63
23/02/2024
2024-REPARATION FLEXIBLES d Hors Marché
2168
/0
2024-REPARATION FLEXIBLES devis PXO02454
NA24198901
1 076.49
0.00 TODD GT
453
15/03/2024
FAC. 1725214 DU 09/03/2024
615.74
123.15
738.89
27/02/2024
2024-PIECES AUTOMOBILES  CAMIHors Marché
2501
/0
2024-PIECES AUTOMOBILES  CAMIONS PROPRETE DEVIS 31
TODD GT
453
15/03/2024
FAC. 1725215 DU 09/03/2024
110.15
22.03
132.18
Hors Marché
2503
/0
2024-PIECES AUTOMOBILES  CAMIONS PROPRETE DEVIS 31
TODD GT
664
19/04/2024
FAC. 1719451 DU 29/02/2024
44.08
8.82
52.90
Hors Marché
3659
/0
2024-PIECES AUTOMOBILES  CAMIONS PROPRETE DEVIS 31 22/04/2024
NA24205901
22.56
0.00 TODD GT
664
19/04/2024
FAC. 1719452 DU 29/02/2024
18.80
3.76
22.56
28/02/2024
2024-BUTOIR STOPCHOCdevis 312 Hors Marché
3661
/0
2024-BUTOIR STOPCHOCdevis 312866
22/04/2024
NA24210601
22.56
0.00 TODD GT
671
23/04/2024
FAC. 1719453 DU 29/02/2024
18.80
3.76
22.56
29/02/2024
2024-ACHAT BUTOIR PARECHOCSDE Hors Marché
3681
/0
2024-ACHAT BUTOIR PARECHOCSDEVIS 312897
NA24212301
56.22
0.00 TRENOIS DECAMPS
458
18/03/2024
FAC. 2283789 DU 29/02/2024
46.85
9.37
56.22
29/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
2533
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24220101
61.51
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
420
11/03/2024
FAC. FLER_5317 DU 05/03/2024
51.26
10.25
61.51
05/03/2024
2024-ACHAT FLEXIBLES NETTOYEU Hors Marché
2303
/0
2024-ACHAT FLEXIBLES NETTOYEUR HAUTE PRESSION  dev
NA24222201
1 892.16
0.00 OUEST VENDEE BALAIS
645
16/04/2024
FAC. 79-FV181181 DU 22/03/2024
1 576.80
315.36
1 892.16
11/03/2024
2024-BALAIS CITY CAT devis 79
Hors Marché
3480
/0
2024-BALAIS CITY CAT devis 79-DE286197
NA24236701
429.95
0.00 TODD GT
690
25/04/2024
FAC. 1748879 DU 20/04/2024
358.29
71.66
429.95
14/03/2024
2024-RETROVISEURS POUR CAMION Hors Marché
3782
/0
2024-RETROVISEURS POUR CAMIONS devis 312983
NA24242501
792.62
0.00 EASYVOIRIE
515
25/03/2024
FAC. FA046068 DU 19/03/2024
660.52
132.10
792.62
19/03/2024
2024-TELECOMMANDE CUVE CAMION Hors Marché
2772
/0
2024-TELECOMMANDE CUVE CAMIONdevis DE068482
NA24248301
657.31
0.00 OUEST VENDEE BALAIS
645
16/04/2024
FAC. 79-FV181601 DU 05/04/2024
547.76
109.55
657.31
21/03/2024
2024-BROSSE POUE BALAYEUSE HA Hors Marché
3481
/0
2024-BROSSE POUE BALAYEUSE HAKO CITY DEVIS 79-DE28
NA24249801
126.75
0.00 XARAL
515
25/03/2024
FAC. FC06818 DU 19/03/2024
105.63
21.12
126.75
21/03/2024
2024-ACHAT BATTERIE 12V 95Ade Hors Marché
2787
/0
2024-ACHAT BATTERIE 12V 95Adevis DC02473
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24250301
81.12
0.00 TODD GT
618
12/04/2024
FAC. 1737296 DU 31/03/2024
67.60
13.52
81.12
21/03/2024
2024-RELAIS PUISSANCE devis 3 Hors Marché
3332
/0
2024-RELAIS PUISSANCE devis 313008
15/04/2024
NA24257901
347.86
0.00 SAS EUROPNEUS
645
16/04/2024
FAC. 417685 DU 22/03/2024
289.88
57.98
347.86
22/03/2024
2024-ACHAT PNEUMATIQUES devis Hors Marché
3482
/0
2024-ACHAT PNEUMATIQUES devis 03.034823
NA24258001
1 099.20
0.00 TODD GT
618
12/04/2024
FAC. 1737297 DU 31/03/2024
916.00
183.20
1 099.20
22/03/2024
2024-COURROIES ET GALETSDEVIS Hors Marché
3334
/0
2024-COURROIES ET GALETSDEVIS 313033
15/04/2024
TODD GT
618
12/04/2024
AVOIR 1737299 DU 31/03/2024
-232.20
-46.44
-278.64
Hors Marché
3334
/0
2024-COURROIES ET GALETSDEVIS 313033
15/04/2024
NA24261001
56.11
0.00 ECO PIECES AUTO
753
07/05/2024
FAC. 12612754 DU 30/04/2024
46.76
9.35
56.11
25/03/2024
2024-PLAQUETTES DE FREINS dev Hors Marché
4131
/1
NA24261001 - 2024-PLAQUETTES DE FREINS devis 92798
NA24288501
231.85
0.00 PATOUX EQUIPAGRI
722
30/04/2024
FAC. 25040154/D24 DU
16/04/2024
193.21
38.64
231.85
05/04/2024
2024-MANOMETRE POUR NETTOYEUR Hors Marché
3931
/0
2024-MANOMETRE POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION devis 23/05/2024
NA24291901
52.90
0.00 TODD GT
25/04/2024
2024-FEU   AVANT devis 312846 Hors Marché
NA24292101
34.76
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
809
22/05/2024
FAC. FLER_6231 DU 17/05/2024
34.76
6.95
41.71
25/04/2024
2024-TUYAU HYDROCARBURE devis Hors Marché
4525
/0
2024-TUYAU HYDROCARBURE devis 13902
23/05/2024
NA24294001
151.37
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
722
30/04/2024
FAC. FLER_5748 DU 08/04/2024
151.37
30.27
181.64
25/04/2024
2024-RACCORD ET JONCTION LAVE Hors Marché
3926
/0
2024-RACCORD ET JONCTION LAVEUSE devis 13974
23/05/2024
NA24318701
183.50
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
722
30/04/2024
FAC. FLER_5828 DU 16/04/2024
152.92
30.58
183.50
25/04/2024
2024-ACHAT PISTOLET COMRESSEU Hors Marché
3930
/0
2024-ACHAT PISTOLET COMRESSEUR PROPRETEDEVIS 14250 06/05/2024
NA24328701
12.78
0.00 DHENIN FRANCOISE
25/04/2024
2024-PLAQUE IMMATRICULATION Hors Marché
NA24333501
222.78
0.00 RENAULT DOUAI VI
722
30/04/2024
FAC. 112263 DU 17/04/2024
185.65
37.13
222.78
25/04/2024
2024-PLAQUETTES DE FREINS ET Hors Marché
3932
/0
2024-PLAQUETTES DE FREINS ET JOINTS TORIQUES PROPR 23/05/2024
NA24357301
12.78
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
748
07/05/2024
FAC. 0000720397 DU 19/04/2024
10.65
2.13
12.78
30/04/2024
2024-PLAQUE IMMATRICULATION d Hors Marché
4073
/0
2024-PLAQUE IMMATRICULATION devis 552275
NA24359401
2 214.38
0.00 SAIFA BLANGY
783
16/05/2024
FAC. 278205 DU 30/04/2024
1 845.32
369.06
2 214.38
14/05/2024
2024-CYLINDRES DE FREINSdevis Hors Marché
4338
/0
2024-CYLINDRES DE FREINSdevis 193388
Page 4224/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24366901
1 129.34
0.00 RENAULT DOUAI VI
783
16/05/2024
FAC. 112554 DU 11/05/2024
941.12
188.22
1 129.34
14/05/2024
2024-CHAINE DE TRANSMISSION E Hors Marché
4337
/0
2024-CHAINE DE TRANSMISSION ET GUIDE devis 5865
NA24390301
416.35
0.00 SAIFA BLANGY
969
10/06/2024
FAC. 278558 DU 31/05/2024
346.96
69.39
416.35
15/05/2024
2024-ACHAT PLAQUETTES DE DISQ Hors Marché
5276
/0
2024-ACHAT PLAQUETTES DE DISQUE DE FREINS devis 19 11/06/2024
NA24399101
118.43
0.00 RENAULT DOUAI VI
823
23/05/2024
FAC. 112601 DU 15/05/2024
98.69
19.74
118.43
22/05/2024
2024-BAGUE ETANCHEITE MOTEUR Hors Marché
4603
/0
2024-BAGUE ETANCHEITE MOTEUR devis 5885+5866
NA24414301
49.37
0.00 RENAULT DOUAI VI
905
03/06/2024
FAC. 112735 DU 22/05/2024
46.94
9.39
56.33
27/05/2024
2024-GUIDE TRANSMISSION devis Hors Marché
4935
/0
2024-GUIDE TRANSMISSION devis 5897
NA24414701
3 287.33
0.00 EASYVOIRIE
984
11/06/2024
FAC. FA048214 DU 29/05/2024
2 739.44
547.89
3 287.33
11/06/2024
2024-SUPPORT BRAS BALAYEUSE d Hors Marché
5394
/0
2024-SUPPORT BRAS BALAYEUSE devis DE071154
NA24423801
761.54
0.00 SAIFA BLANGY
1368
06/08/2024
FAC. 278977 DU 30/06/2024
634.62
126.92
761.54
28/05/2024
2024-ACHAT KIT EMBRAYAGEdevis Hors Marché
7497
/0
2024-ACHAT KIT EMBRAYAGEdevis 193937
NA24439401
254.88
0.00 RENAULT DOUAI VI
969
10/06/2024
FAC. 112865 DU 31/05/2024
212.41
42.48
254.89
04/06/2024
2024-EMBASES ET EMBOUTS devis Hors Marché
5274
/0
2024-EMBASES ET EMBOUTS devis 5905
11/06/2024
NA24459901
122.40
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1368
06/08/2024
FAC. 150030489 DU 05/08/2024
102.00
20.40
122.40
12/06/2024
2024-ACHAT DE PLAQUETTES DE F Hors Marché
7507
/0
2024-ACHAT DE PLAQUETTES DE FREINS devis 100308661
NA24529301
149.76
0.00 SAS EUROPNEUS
1248
17/07/2024
FAC. 418698 DU 12/07/2024
124.80
24.96
149.76
09/07/2024
2024-PNEUMATIQUES devis 03.03 Hors Marché
6987
/0
2024-PNEUMATIQUES devis 03.035411
18/07/2024
NA24541101
281.05
0.00 LEADER DISTRIBUTION PIECES AUTO
1368
06/08/2024
FAC. 150030484 DU 05/08/2024
234.21
46.84
281.05
16/07/2024
2024-AACHAT VANNE EGR devis 1 Hors Marché
7512
/0
2024-AACHAT VANNE EGR devis 1003233332
NA24568101
1 185.00
0.00 SAIFA BLANGY
1574
19/09/2024
FAC. 279696 DU 31/08/2024
987.50
197.50
1 185.00
07/08/2024
2024-KIT EMBRAYAGE devis 1959 Hors Marché
8718
/0
2024-KIT EMBRAYAGE devis 195930
NA24570501
165.66
0.00 ECO PIECES AUTO
1572
18/09/2024
FAC. 12822530 DU 31/08/2024
138.05
27.61
165.66
07/08/2024
2024-INJECTEURS ADBLUE devis Hors Marché
8686
/1
2024-INJECTEURS ADBLUE devis 99026
NA24586201
30.72
0.00 CINOR SOCIETE INDUSTRIELLE DU
1494
30/08/2024
FAC. FLER_7627 DU 23/08/2024
25.60
5.12
30.72
23/08/2024
2024-ACHAT COUDES MALE ORIENT Hors Marché
8237
/0
2024-ACHAT COUDES MALE ORIENTABLES devis 243223 02/09/2024
NA24586301
2 871.84
0.00 OUEST VENDEE BALAIS
1572
18/09/2024
FAC. 79-FV185313 DU 30/08/2024
2 393.20
478.64
2 871.84
26/08/2024
2024-BALAIS POUR BALAYEUSES d Hors Marché
8685
/0
2024-BALAIS POUR BALAYEUSES devis 79-DE293637
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24592501
166.30
0.00 RENAULT DOUAI VI
1539
12/09/2024
FAC. 114088 DU 29/08/2024
138.58
27.72
166.30
27/08/2024
2024-ACHAT FEU LED devis 5988 Hors Marché
8515
/0
2024-ACHAT FEU LED devis 5988
NA24608401
698.83
0.00 RENAULT DOUAI VI
1586
20/09/2024
FAC. 114146 DU 05/09/2024
582.36
116.47
698.83
06/09/2024
FS [PA] - ACHAT DE PIECES DET Hors Marché
8836
/0
FS [PA] - ACHAT DE PIECES DETACHEES - EG372LV PROP
NA24623101
112.33
0.00 RENAULT DOUAI VI
1619
26/09/2024
FAC. 114216 DU 12/09/2024
93.61
18.72
112.33
19/09/2024
FS [PA] - ACHAT DE PIECE MECA Hors Marché
9022
/0
FS [PA] - ACHAT DE PIECE MECANIQUE - EG 372 LV
NA24635001
216.01
0.00 RENAULT DOUAI VI
1672
02/10/2024
FAC. 114340 DU 23/09/2024
180.01
36.00
216.01
25/09/2024
2024-CONDUITE EAU devis 6013
Hors Marché
9267
/0
2024-CONDUITE EAU devis 6013
NA24635401
165.48
0.00 TODD GT
1731
09/10/2024
FAC. 1832152 DU 20/09/2024
137.90
27.58
165.48
30/09/2024
2024-CAMERA STANDARD devis 31 Hors Marché
9696
/0
NA24651501
206.72
0.00 TODD GT
1731
09/10/2024
FAC. 1838292 DU 30/09/2024
172.27
34.45
206.72
30/09/2024
2024-ECRAN HD devis 314017
Hors Marché
9695
/0
2024-ECRAN HD devis 314017
NA24655701
296.39
0.00 RENAULT DOUAI VI
1672
02/10/2024
FAC. 114381 DU 26/09/2024
246.99
49.40
296.39
02/10/2024
2024-CAPTEURS  ABSdevis 6019 Hors Marché
9275
/0
2024-CAPTEURS  ABSdevis 6019
NA24694901
66.48
0.00 EASYVOIRIE
1824
17/10/2024
FAC. FA052902 DU 11/10/2024
55.40
11.08
66.48
15/10/2024
2024-DETECTEUR PORTE devis DE Hors Marché
10239  /0
2024-DETECTEUR PORTE devis DE077995
NA24703801
16.18
0.00 ETABLISSEMENT JULES DHENIN
1835
18/10/2024
FAC. 0000768489 DU 11/10/2024
13.48
2.70
16.18
17/10/2024
2024-ACHAT FILTRE A HUILE 722 Hors Marché
10289  /0
2024-ACHAT FILTRE A HUILE 7222devis 208450
NA24775201
447.17
0.00 TODD GT
12/11/2024
2024-PLAQUETTE ET DISQUES DE Hors Marché
NA24781501
512.46
0.00 MEVVA
2226
05/12/2024
FAC. FA3760 DU 18/11/2024
427.05
85.41
512.46
15/11/2024
2024-KIT CAMERA devis DE2073
Hors Marché
12446  /0
2024-KIT CAMERA devis DE2073
23/12/2024
30 822.78
Total Imputation
25 308.46
5 061.67
30 370.13
Page 4226/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 500.00
1 910.34
13 410.34
13 347.88
0.00
0.00
0.00
13 347.88
0.00
62.46
99.53
99.53
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
30.20
30.20
Sans engagement
Hors Marché
9462
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
petit outillage de dépannage
-30.20
-30.20
Hors Marché
31
/377
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-PU-VS-F-Ville-Four-peintures
95.88
19.18
115.06
Hors Marché
12796  /25
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-PU-VS-F-Ville-Four-panneaux
685.40
137.08
822.48
Hors Marché
12796  /25
21/01/2025
NA23737101R
30.20
0.00 TRENOIS DECAMPS
29/12/2023
petit outillage de dépannage
20025-2-21 OUTILLAGE A MAIN COMMUN
NA24202801
1 913.44
0.00 STE D EQUIPEMENT POUR L ENVIRONN
464
18/03/2024
FAC. FACLI3124030150 DU
04/03/2024
1 594.53
318.91
1 913.44
27/02/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-petit
Hors Marché
2560
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-petit materiel
NA24262101
1 519.44
0.00 STE D EQUIPEMENT POUR L ENVIRONN
566
05/04/2024
FAC. FACLI3124040050 DU
02/04/2024
1 266.20
253.24
1 519.44
26/03/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-petit
Hors Marché
3055
/0
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-petit materiel
NA24350501
587.52
0.00 NORD PRODUITS CHIMIQUES
1595
23/09/2024
FAC. 2400352 DU 07/05/2024
489.60
97.92
587.52
30/04/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-peint
20025-3-09 PEINTURE ROUTIERE
8875
/0
NA24350501 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-peintures
NA24350701
120.77
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1199
11/07/2024
FAC. F24002002248 DU
21/05/2024
100.64
20.13
120.77
30/04/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-outil
20025-3-25 OUTILLAGE A MAIN PEINTRE
6583
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-outillage à main peintre
NA24384301
125.86
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
2113
26/11/2024
FAC. F24002002249 DU
21/05/2024
104.88
20.98
125.86
14/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-petit
20025-3-25 OUTILLAGE A MAIN PEINTRE
11804  /0
NA24384301 - JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-petit materie 27/11/2024
Page 4227/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24405701
1 477.82
0.00 STE D EQUIPEMENT POUR L ENVIRONN
859
28/05/2024
FAC. FACLI3124050995 DU
23/05/2024
1 231.52
246.30
1 477.82
22/05/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-petit
Hors Marché
4751
/0
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-petit materiel
NA24413801
183.62
0.00 SIGNALS
1574
19/09/2024
FAC. 9301738148 DU 24/05/2024
153.02
30.60
183.62
11/06/2024
JCV-P&J-VC-F-AtM-Prop-pochoir
Hors Marché
8706
/0
JCV-P&J-VC-F-AtM-Prop-pochoir
NA24541401
111.94
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1502
05/09/2024
FAC. F24002003403 DU
29/07/2024
93.28
18.66
111.94
15/07/2024
JCV-P&J-VC-F-Ville-Four-peint
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 8277
/0
NA24541401 - JCV-P&J-VC-F-Ville-Four-peintures
NA24596901
3 630.00
0.00 ONDULYS
1856
22/10/2024
FAC. 240401272 DU 26/09/2024
3 025.00
605.00
3 630.00
21/10/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-conten
Hors Marché
10412  /0
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-conteneur (poubelles éphémè 23/10/2024
NA24676301
341.04
0.00 STE D EQUIPEMENT POUR L ENVIRONN
1970
08/11/2024
FAC. FACLI3124102387 DU
29/10/2024
284.20
56.84
341.04
21/10/2024
JCV-PU-NB-F-Ville-Four-visier
Hors Marché
10973  /0
JCV-PU-NB-F-Ville-Four-visiere et coquilles
12/11/2024
NA24702401
141.24
0.00 GROUPE PIERRE LE GOFF
2210
04/12/2024
FAC. 240534440 DU 25/11/2024
117.70
23.54
141.24
21/10/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-seaux
20052-3-04 POUBELLES, PULVÉRISATEURS, S 12370  /0
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-seaux
23/12/2024
NA24753201
2 257.65
0.00 GLUTTON
2090
22/11/2024
FAC. 24755782 DU 20/11/2024
2 257.65
2 257.65
12/11/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-Batter
Hors Marché
11699  /0
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-Batteries
25/11/2024
NA24801501
822.48
0.00 DISPANO
15/11/2024
JCV-PU-VS-F-Ville-Four-pannea
23003-1-01 Bois et dérivés
NA24801601
115.06
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
15/11/2024
JCV-PU-VS-F-Ville-Four-peintu
20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU
13 378.08
Total Imputation
11 499.50
1 848.38
13 347.88
Page 4228/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 60633
FOURNITURES DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE VOIRIE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
45 000.00
-8 181.92
36 818.08
31 683.79
0.00
0.00
0.00
31 683.79
0.00
5 134.29
86.05
86.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24013501
3 477.96
0.00 ANIMO CONCEPT SARL
74
18/01/2024
FAC. FA047383 DU 29/12/2023
2 898.30
579.66
3 477.96
15/12/2023
JCV-PU-CDE-F-PrVille-Four-Sac
Hors Marché
613
/0
JCV-PU-CDE-F-PrVille-Four-Sachets ramasse crotte
NA24066301
11 413.44
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
569
08/04/2024
FAC. FAC/2024/00058 DU
31/01/2024
9 511.20
1 902.24
11 413.44
15/01/2024
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-sacs p
20052-2-9 SACS POUBELLES
3106
/0
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-sacs poubelle rouge
NA24170701
2 378.02
0.00 HP CHIMIE
524
26/03/2024
FAC. FA00005798 DU 14/02/2024
1 981.68
396.34
2 378.02
15/02/2024
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-nettoy
20052-2-10 NETTOYAGE VOIRIE ET ABSORBAN 2825
/0
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-nettoyants voirie et absorb 27/03/2024
NA24290801
1 192.72
0.00 HP CHIMIE
620
12/04/2024
FAC. FA00005962 DU 21/03/2024
993.93
198.79
1 192.72
11/04/2024
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-test p
Hors Marché
3372
/0
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-test produits
15/04/2024
NA24420801
787.68
0.00 HP CHIMIE
1198
11/07/2024
FAC. FA00006288 DU 29/05/2024
656.40
131.28
787.68
27/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Prop-netto
20052-3-10 NETTOYAGE VOIRIE ET ABSORBAN 6578
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Prop-nettoyants voirie
NA24461001
295.20
0.00 HP CHIMIE
1502
05/09/2024
FAC. FA00006392 DU 19/06/2024
246.00
49.20
295.20
17/06/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Prop-surod
20052-3-10 NETTOYAGE VOIRIE ET ABSORBAN 8275
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Prop-surodorant
NA24543001
10 278.72
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
1633
27/09/2024
FAC. FAC/2024/00583 DU
31/08/2024
8 565.60
1 713.12
10 278.72
15/07/2024
JCV-P&J-VC-F-Ville-Four-Sacs
20052-3-9 SACS POUBELLES
9097
/0
JCV-P&J-VC-F-Ville-Four-Sacs poubelles
30/09/2024
NA24596401
1 860.05
0.00 HP CHIMIE
1538
12/09/2024
FAC. FA00006757 DU 03/09/2024
1 550.04
310.01
1 860.05
03/09/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-nettoy
20052-3-10 NETTOYAGE VOIRIE ET ABSORBAN 8493
/0
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-nettoyants voirie
NA24682801
282.53
0.00 PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
09/10/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Four-sac po
20052-3-9 SACS POUBELLES
31 966.32
Total Imputation
26 403.15
5 280.64
31 683.79
Page 4229/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 60636
HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VETEMENTS DE TRAVAIL                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
3 547.31
13 547.31
13 547.31
0.00
0.00
0.00
13 547.31
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-PU-CDE-F-Serre-Vet-Vêtements équipes
-780.54
-156.11
-936.65
Sans engagement
Hors Marché
31
/235
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-vêtements équipes 2
12.23
2.44
14.67
Hors Marché
12796  /31
21/01/2025
NA23498401R
936.65
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
468
19/03/2024
FAC. FCA-014825 DU 30/12/2023
620.64
124.13
744.77
29/12/2023
JCV-PU-CDE-F-Serre-Vet-Vêteme 21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 2576
/0
JCV-PU-CDE-F-Serre-Vet-Vêtements équipes
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
468
19/03/2024
FAC. FCA-014560 DU 27/10/2023
159.90
31.98
191.88
21032-1-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 2577
/0
JCV-PU-CDE-F-Serre-Vet-Vêtements équipes
NA24318801
640.88
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
971
10/06/2024
FAC. FCA-015030 DU 29/04/2024
534.07
106.81
640.88
18/04/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-vêtem
21032-2-06 PARKAS POUR LES SERVICES TEC 5327
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-vêtements équipes 1
11/06/2024
NA24319001
12 681.31
0.00 MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
831
24/05/2024
FAC. FCA-014994 DU 18/04/2024
3 592.23
718.45
4 310.68
18/04/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-vêtem
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 4634
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-vêtements équipes 2
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
831
24/05/2024
FAC. AVA-000378 DU 06/05/2024
-143.41
-28.68
-172.09
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 4634
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-vêtements équipes 2
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
941
05/06/2024
FAC. FCA-015026 DU 25/04/2024
4 080.45
816.09
4 896.54
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 5142
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-vêtements équipes 2
06/06/2024
MARCE PAUL INDUSTRIE FRANCE
941
05/06/2024
FAC. FCA-015029 DU 29/04/2024
3 026.26
605.25
3 631.51
21032-2-04 TENUES ET ACCESSOIRES DE PRO 5143
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-vêtements équipes 2
06/06/2024
NA24319201
225.12
0.00 SAS VELTIS
1338
01/08/2024
FAC. FAC-00057535 DU
17/04/2024
187.60
37.52
225.12
18/04/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-vêtem
21032-2-03 TENUES SPORTIVES
7380
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Four-vêtements équipes 3
02/08/2024
Page 4230/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
14 483.96
Total Imputation
11 289.43
2 257.88
13 547.31
Page 4231/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NETTOIEMENT                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 000.00
47 391.69
59 391.69
24 012.41
0.00
0.00
0.00
24 012.41
0.00
35 379.28
40.43
40.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-PU-DF-F-Ville-Presta-campagne stérilisation
2 083.33
416.67
2 500.00
Sans engagement
Hors Marché
12796  /41
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-enlevement des tags
519.88
103.97
623.85
Hors Marché
12796  /41
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
JCV-P&J-VV-F-Ville-Presta-bloc sanitaire
2 001.33
400.27
2 401.60
Hors Marché
12796  /41
21/01/2025
NA24018801
304.76
0.00 DECAP EXPRESS
82
22/01/2024
FAC. 18433 DU 14/12/2023
253.97
50.79
304.76
22/12/2023
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Netspe-Enlè 21059-1-01 ENLÈVEMENT DE TAGS SUR LES É 643
/0
JCV-PU-CDE-F-QuCV-Netspe-Enlèvements tags - novemb
NA24159001
384.41
0.00 DECAP EXPRESS
370
26/02/2024
FAC. 18539 DU 20/02/2024
320.34
64.07
384.41
15/02/2024
JCV-P&J-VC-F-Ville-Presta-enl
21059-2-01 ENLÈVEMENT DE TAGS SUR LES É 2043
/0
JCV-P&J-VC-F-Ville-Presta-enlevement des tags
NA24265801
949.04
0.00 DECAP EXPRESS
600
09/04/2024
FAC. 18663 DU 03/04/2024
790.57
158.11
948.68
26/03/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Netspe-Enlè
21059-2-01 ENLÈVEMENT DE TAGS SUR LES É 3241
/0
JCV-PU-VC-F-Ville-Netspe-Enlèvement tags
10/04/2024
NA24300601
779.52
0.00 SARL THEYS RECYCLAGE
618
12/04/2024
FAC. TR303058 DU 30/11/2023
649.60
129.92
779.52
11/04/2024
JCV-P&J-VC-F-Ville-Presta-tra
Hors Marché
3331
/0
JCV-P&J-VC-F-Ville-Presta-traitement dechets verts 15/04/2024
NA24353201
485.14
0.00 DECAP EXPRESS
780
16/05/2024
FAC. 18752 DU 03/05/2024
404.28
80.86
485.14
14/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Enl
21059-2-01 ENLÈVEMENT DE TAGS SUR LES É 4318
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Enlèvement tags
NA24412901
192.60
0.00 LUMIVER
838
24/05/2024
FAC. 03240062 DU 27/03/2024
160.50
32.10
192.60
22/05/2024
JCV-P&J-VC-F-AtM-Prop-Enlèvem C23055-0-01 COLLECTE ET TRAITEMENT DES 4652
/0
NA24412901 - JCV-P&J-VC-F-AtM-Prop-Enlèvement lumi
NA24427101
192.60
0.00 LUMIVER
909
03/06/2024
FAC. 05240009 DU 16/05/2024
160.50
32.10
192.60
30/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Prop-Enlèv
C23055-0-01 COLLECTE ET TRAITEMENT DES 4972
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Prop-Enlèvement luminaire
Page 4232/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24435501
663.17
0.00 DECAP EXPRESS
907
03/06/2024
FAC. 18798 DU 22/05/2024
552.64
110.53
663.17
30/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Enl
21059-2-01 ENLÈVEMENT DE TAGS SUR LES É 4965
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Enlèvement tags
NA24460101
463.01
0.00 DECAP EXPRESS
1449
21/08/2024
FAC. 18913 DU 29/06/2024
385.84
77.17
463.01
24/06/2024
JCV-P&J-VC-F-Ville-Netspe-enl
21059-2-01 ENLÈVEMENT DE TAGS SUR LES É 8000
/0
JCV-P&J-VC-F-Ville-Netspe-enlevement des tags
22/08/2024
NA24477201
7 000.00
0.00 G.S.F STELLA
1441
20/08/2024
FAC. 242R1419 DU 29/07/2024
943.56
943.56
27/06/2024
JCV-P&J-VV-F-Ville-Presta-blo
Hors Marché
7968
/0
JCV-P&J-VV-F-Ville-Presta-bloc sanitaire
G.S.F STELLA
1551
16/09/2024
FAC. 242R1615 DU 30/08/2024
718.40
143.68
862.08
Hors Marché
8596
/0
JCV-P&J-VV-F-Ville-Presta-bloc sanitaire
G.S.F STELLA
1689
03/10/2024
FAC. 242R1794 DU 25/09/2024
856.55
171.31
1 027.86
Hors Marché
9350
/0
JCV-P&J-VV-F-Ville-Presta-bloc sanitaire
G.S.F STELLA
1998
14/11/2024
FAC. 242R2072 DU 31/10/2024
752.35
150.47
902.82
Hors Marché
11138  /0
JCV-P&J-VV-F-Ville-Presta-bloc sanitaire
15/11/2024
G.S.F STELLA
2078
21/11/2024
FAC. 242R2248 DU 12/11/2024
718.40
143.68
862.08
Hors Marché
11625  /0
JCV-P&J-VV-F-Ville-Presta-bloc sanitaire
22/11/2024
NA24572801
692.08
0.00 DECAP EXPRESS
1449
21/08/2024
FAC. 18936 DU 05/07/2024
576.73
115.35
692.08
13/08/2024
JCV-PU-NB-F-Ville-Presta-enle
21059-2-01 ENLÈVEMENT DE TAGS SUR LES É 8001
/0
JCV-PU-NB-F-Ville-Presta-enlevement des tags
22/08/2024
NA24612901
2 000.00
0.00 DECAP EXPRESS
1739
09/10/2024
FAC. 19150 DU 25/09/2024
537.34
107.47
644.81
10/09/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-enle
21059-2-01 ENLÈVEMENT DE TAGS SUR LES É 9751
/0
JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-enlevement des tags
DECAP EXPRESS
1881
25/10/2024
FAC. 19193 DU 10/10/2024
330.05
66.01
396.06
21059-2-01 ENLÈVEMENT DE TAGS SUR LES É 10509  /0
JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-enlevement des tags
DECAP EXPRESS
2112
26/11/2024
FAC. 19285 DU 19/11/2024
279.40
55.88
335.28
21059-2-01 ENLÈVEMENT DE TAGS SUR LES É 11797  /0
JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-enlevement des tags
27/11/2024
NA24647501
360.00
0.00 L ETOILE DE LILI ASS.
1838
21/10/2024
FAC. 18 DU 15/06/2024
220.00
220.00
17/10/2024
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-sté
Hors Marché
10313  /0
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-stérilisation 1
L ETOILE DE LILI ASS.
1856
22/10/2024
FAC. 19 DU 13/09/2024
140.00
140.00
Hors Marché
10410  /0
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-stérilisation 1
24/10/2024
NA24647701
1 373.50
0.00 SCP FONTAINE ET DELTOUR
1905
30/10/2024
FAC. D02-202406-0802 DU 18/06/2024
151.20
151.20
28/10/2024
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-sté
Hors Marché
10615  /0
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-stérilisation 2
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SCP FONTAINE ET DELTOUR
1905
30/10/2024
FAC. D02-202406-0660 DU 10/06/2024
692.80
692.80
Hors Marché
10616  /0
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-stérilisation 2
SCP FONTAINE ET DELTOUR
1905
30/10/2024
FAC. DO2-202409-2165 DU 06/09/2024
441.27
88.22
529.49
Hors Marché
10617  /0
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-stérilisation 2
NA24647801
1 616.60
0.00 SPA DOUAISIS SOCIETE AUTONOME DE
1856
22/10/2024
FAC. 1 DU 17/09/2024
1 618.60
1 618.60
17/10/2024
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-sté
Hors Marché
10414  /0
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-stérilisation 3
23/10/2024
NA24656901
192.60
0.00 LUMIVER
1727
08/10/2024
FAC. 02240035 DU 22/02/2024
192.60
192.60
30/09/2024
JCV-P&J-VC-F-Ville-Presta-Enl
C23055-0-01 COLLECTE ET TRAITEMENT DES 9667
/0
NA24656901 - JCV-P&J-VC-F-Ville-Presta-Enlèvement  09/10/2024
NA24657001
2 066.75
0.00 SPA DOUAISIS SOCIETE AUTONOME DE
1838
21/10/2024
FAC. 2 DU 21/09/2024
2 066.75
2 066.75
17/10/2024
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-sté
Hors Marché
10318  /0
JCV-P&J-NB-F-Ville-Presta-stérilisation 4
NA24685801
1 795.00
0.00 GLUTTON
1970
08/11/2024
FAC. 24755483 DU 04/11/2024
1 795.00
1 795.00
17/10/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-entr
Hors Marché
10979  /0
JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-entretien glutton
12/11/2024
NA24769401
2 500.00
0.00 SPA DOUAISIS SOCIETE AUTONOME DE
12/11/2024
JCV-PU-DF-F-Ville-Presta-camp
Hors Marché
24 010.78
Total Imputation
21 313.78
2 698.63
24 012.41
Page 4234/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
897.60
897.60
897.60
0.00
0.00
0.00
897.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24461701
897.60
0.00 THEYS ENVIRONNEMENT
1439
20/08/2024
FAC. TE-C4070022 DU 24/07/2024
816.00
81.60
897.60
26/06/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-loc
Hors Marché
7943
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-location engins
897.60
Total Imputation
816.00
81.60
897.60
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 61358
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS MOBILIERES                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
1 944.80
11 944.80
11 944.80
0.00
0.00
0.00
11 944.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24596101
11 944.80
0.00 VIZZIA ALPHAIOTA SAS
2252
09/12/2024
FAC. F-2024-186 DU 03/12/2024
9 954.00
1 990.80
11 944.80
05/09/2024
JCV-PU-NB-F-Ville-Presta-loca
Hors Marché
12561  /0
JCV-PU-NB-F-Ville-Presta-location piège photos
23/12/2024
11 944.80
Total Imputation
9 954.00
1 990.80
11 944.80
Page 4236/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 418.00
14 418.00
13 631.17
0.00
0.00
0.00
13 631.17
0.00
786.83
94.54
94.54
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
2024-REPARATION VIDAGE BENNE devis
708.39
141.68
850.07
Sans engagement
Hors Marché
12796  /59
21/01/2025
NA24137501
50.00
0.00 DOUAISIS CONTROLE AUTO
1471
26/08/2024
FAC. 138802 DU 07/08/2024
51.67
10.33
62.00
12/02/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE VEHIC Hors Marché
8108
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUE VEHICULES PROPRETE URBAINE
NA24235301
539.00
0.00 REMORQUES DU NORD
645
16/04/2024
FAC. FC333291 DU 29/03/2024
449.17
89.83
539.00
14/03/2024
2024-REPARATION SUR ATTELAG Hors Marché
3488
/0
2024-REPARATION SUR ATTELAGE REMORQUE devis DC05
NA24267201
1 251.34
0.00 RENAULT DOUAI VI
653
18/04/2024
FAC. 112004 DU 30/03/2024
1 042.78
208.56
1 251.34
26/03/2024
2024-REPARATION CIRCUIT ELECT Hors Marché
3570
/0
2024-REPARATION CIRCUIT ELECTRIQUE  861CCQ 59devis
NA24274301
128.00
0.00 CTPLV
645
16/04/2024
FAC. 016190 DU 27/03/2024
106.67
21.33
128.00
12/04/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE voir Hors Marché
3486
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUE voir tableau 7222
NA24313701
1 622.57
0.00 BUCHER MUNICIPAL
1102
21/06/2024
FAC. I-017942 DU 19/06/2024
1 033.39
206.68
1 240.07
18/04/2024
2024-REVISIOB CITY CAT V20 de Hors Marché
5924
/0
2024-REVISIOB CITY CAT V20 devis APPEL 052149-01-1 24/06/2024
NA24360101
64.00
0.00 CHRONOTECH SERVICES
783
16/05/2024
FAC. 1304447 DU 29/03/2024
53.33
10.67
64.00
15/05/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE 861CC Hors Marché
4348
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUE 861CCQ 59
NA24433501
168.00
0.00 SAS EUROPNEUS
1004
14/06/2024
FAC. 115441 DU 31/05/2024
140.00
28.00
168.00
04/06/2024
2024-REPARATION PNEUMATIQUES Hors Marché
5454
/0
2024-REPARATION PNEUMATIQUES devis 01.065603
NA24476501
551.75
0.00 RENAULT DOUAI VI
1109
25/06/2024
FAC. 113119 DU 13/06/2024
459.79
91.96
551.75
17/06/2024
2024-VIDANGE BOITE DE VITESSE Hors Marché
5977
/0
2024-VIDANGE BOITE DE VITESSE PROPRETEdevis 63706  26/06/2024
NA24489601
61.79
0.00 DABER
1147
03/07/2024
FAC. LN2224720 DU 13/06/2024
51.49
10.30
61.79
21/06/2024
2024-REPARATION FLEXIBLES 861 Hors Marché
6201
/0
2024-REPARATION FLEXIBLES 861 CCQ 59 BALAYEUSEdevi
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24515801
300.62
0.00 DABER
1668
02/10/2024
FAC. LN2225194 DU 28/06/2024
250.52
50.10
300.62
04/07/2024
2024-REPARATION FLEXIBLE BALA Hors Marché
9258
/0
2024-REPARATION FLEXIBLE BALAYEUSE  devis PXO06920
NA24517601
673.71
0.00 SEMAT OMB
1347
02/08/2024
FAC. FC-24-20715 DU 31/07/2024
561.43
112.29
673.72
04/07/2024
2024-PROB PRISE DE FORCE devi Hors Marché
7424
/0
2024-PROB PRISE DE FORCE devis 740
NA24567601
1 487.83
0.00 SAS EUROPNEUS
1576
19/09/2024
FAC. 230813 DU 03/09/2024
113.17
22.63
135.80
07/08/2024
2024-REPARATION CREVAISONS ET Hors Marché
8751
/0
2024-REPARATION CREVAISONS ET POSE DE PNEUMATQUES
SAS EUROPNEUS
1576
19/09/2024
FAC. 230814 DU 03/09/2024
120.19
24.04
144.23
Hors Marché
8752
/0
2024-REPARATION CREVAISONS ET POSE DE PNEUMATQUES
SAS EUROPNEUS
1576
19/09/2024
FAC. 230816 DU 03/09/2024
1 006.50
201.30
1 207.80
Hors Marché
8753
/0
2024-REPARATION CREVAISONS ET POSE DE PNEUMATQUES
NA24585801
1 081.68
0.00 SAS EUROPNEUS
1835
18/10/2024
FAC. 231020 DU 20/09/2024
901.40
180.28
1 081.68
27/08/2024
2024-POSE   PNEUMATIQUES devis Hors Marché
10283  /0
2024-POSE  PNEUMATIQUES devis 01.066348
NA24632401
250.00
0.00 DOUAISIS CONTROLE AUTO
1583
20/09/2024
FAC. 138817 DU 08/08/2024
25.00
5.00
30.00
19/09/2024
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VEHors Marché
8820
/0
2024-CONTROLES TECHNIQUES  VEHICULES PROPRETE
NA24699501
3 479.88
0.00 BUCHER MUNICIPAL
2054
20/11/2024
FAC. i-018690 DU 14/11/2024
2 535.01
507.00
3 042.01
15/10/2024
2024-REVISION CITYCAT  BALAYE Hors Marché
11480  /0
2024-REVISION CITYCAT  BALAYEUSE devis 054430-01-1 21/11/2024
NA24733201
850.07
0.00 SEMAT OMB
25/10/2024
2024-REPARATION VIDAGE BENNE Hors Marché
NA24780001
128.00
0.00 CTPLV
2024
18/11/2024
FAC. 017547 DU 08/11/2024
106.67
21.33
128.00
15/11/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUE EG 37 Hors Marché
11331  /0
2024-CONTROLE TECHNIQUE EG 372 LV
19/11/2024
NA24783601
1 971.29
0.00 SAS EUROPNEUS
2024
18/11/2024
FAC. 231701 DU 08/11/2024
1 642.74
328.55
1 971.29
15/11/2024
2024-REPARATION  PNEUMATIQUES
Hors Marché
11322  /0
2024-REPARATION  PNEUMATIQUES devis 01.067004
19/11/2024
14 659.53
Total Imputation
11 359.31
2 271.86
13 631.17
Page 4238/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
-40.00
960.00
498.60
0.00
0.00
0.00
498.60
0.00
461.40
51.94
51.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24804301
489.00
0.00 ECO PIECES AUTO
2202
04/12/2024
FAC. 12974760 DU 30/11/2024
415.50
83.10
498.60
19/11/2024
JCV-PU-VS-F-Ville-Four-turbo
Hors Marché
12338  /0
JCV-PU-VS-F-Ville-Four-turbo
23/12/2024
489.00
Total Imputation
415.50
83.10
498.60
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
-2 257.65
3 742.35
2 413.61
0.00
0.00
0.00
2 413.61
0.00
1 328.74
64.49
64.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
maintenance aspirateur 193074800144
-2 261.00
-2 261.00
Sans engagement
Hors Marché
31
/382
NA23746001R
2 261.00
0.00 GLUTTON
690
25/04/2024
FAC. 24750383 DU 05/02/2024
2 261.00
2 261.00
29/12/2023
maintenance aspirateur 193074
Hors Marché
3784
/0
maintenance aspirateur 193074800144
NA24276301
905.58
0.00 GLUTTON
566
05/04/2024
FAC. 24751680 DU 04/04/2024
905.58
905.58
29/03/2024
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-option
Hors Marché
3035
/0
JCV-PU-VC-F-Serre-Four-option vehicule
NA24596201
973.03
0.00 GLUTTON
1797
16/10/2024
FAC. 24754410 DU 06/09/2024
973.03
973.03
03/09/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-char
Hors Marché
10067  /0
NA24596201 - JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-chargeur
NA24596301
535.00
0.00 GLUTTON
1778
11/10/2024
FAC. 24754396 DU 06/09/2024
535.00
535.00
03/09/2024
JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-cart
Hors Marché
9972
/0
JCV-PU-VC-F-Ville-Presta-cartouche d'extinction
14/10/2024
4 674.61
Total Imputation
2 413.61
2 413.61
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
420.00
420.00
420.00
0.00
0.00
0.00
420.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24202501
216.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1551
16/09/2024
FAC. 0038092402 DU 06/09/2024
216.00
216.00
29/02/2024
1 agent propreté urbaine
Hors Marché
8583
/1
NA24202501 - 1 agent propreté urbaine
NA24247804
54.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1297
23/07/2024
FAC. xxxxxxxxxx DU 18/07/2024
54.00
54.00
28/03/2024
propreté urbaine
Hors Marché
7221
/4
NA24247804 - propreté urbaine
NA24512905
85.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1892
28/10/2024
FAC. FAC-2409-03761-0975 DU 30/09/2024
85.00
85.00
04/07/2024
1 agent PU
Hors Marché
10562  /5
NA24512905 - 1 agent PU
NA24647007
65.00
0.00 LEFEUVRE FORMATIONS HSCT
1972
08/11/2024
FAC. 2024 041 DU 05/11/2024
65.00
65.00
27/09/2024
- 1 agent PU
Hors Marché
11030  /7
- 2 agents hdv
12/11/2024
420.00
Total Imputation
420.00
420.00
Page 4241/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30095
CAMPAGNE DE PROPRETE URBAINE
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
600.00
964.74
1 564.74
1 564.74
0.00
0.00
0.00
1 564.74
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24379101
1 440.00
0.00 AXEL COM
1368
06/08/2024
FAC. FAC-01674 DU 17/06/2024
1 200.00
240.00
1 440.00
14/05/2024
Fourniture de 2000 cendriers
Hors Marché
7490
/0
Fourniture de 2000 cendriers de poche (1000 noir +
NA24589501
124.74
0.00 PUBLITEX
1544
13/09/2024
FAC. F227558 DU 30/08/2024
103.95
20.79
124.74
06/09/2024
Impression de 30 affiches for
22023-2-01 IMPRESSION DES AFFICHES 120
8544
/0
Impression de 30 affiches format Decaux (120x176 c
1 564.74
Total Imputation
1 303.95
260.79
1 564.74
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
: A30095
CAMPAGNE DE PROPRETE URBAINE
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
670.00
-4.79
665.21
665.21
0.00
0.00
0.00
665.21
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24224501
200.28
0.00 ESPACE REGIE
487
21/03/2024
FAC. FB0727 DU 12/03/2024
166.90
33.38
200.28
11/03/2024
Impression de 10 akilux 10 mm
Hors Marché
2653
/0
Impression de 10 akilux 10 mm, format 400 mm x 600
NA24604801
464.93
0.00 ESPACE REGIE
1551
16/09/2024
FAC. FB1149 DU 05/09/2024
387.44
77.49
464.93
09/09/2024
World clean up day : impressi
Hors Marché
8589
/0
World clean up day : impression de 4 bâches PVC 70
665.21
Total Imputation
554.34
110.87
665.21
Page 4243/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
900.00
900.00
900.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24121101
900.00
0.00 AVPU
274
13/02/2024
FAC. 2023-65 DU 08/02/2024
900.00
900.00
05/02/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
1523
/0
ADHESION 2024
900.00
Total Imputation
900.00
900.00
Page 4244/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 159.00
17 159.00
17 088.97
0.00
0.00
0.00
17 088.97
0.00
70.03
99.59
99.59
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 377.65
1 377.65
Sans engagement
Hors Marché
754
/25
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 453.99
1 453.99
Hors Marché
1736
/28
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 424.87
1 424.87
Hors Marché
2639
/25
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 483.37
1 483.37
Hors Marché
3611
/25
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 419.14
1 419.14
Hors Marché
4410
/25
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 415.61
1 415.61
Hors Marché
5582
/25
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 449.66
1 449.66
Hors Marché
7198
/26
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 392.92
1 392.92
Hors Marché
7925
/25
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 368.98
1 368.98
Hors Marché
8782
/25
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 381.78
1 381.78
Hors Marché
10269  /28
Page 4245/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 403.73
1 403.73
Hors Marché
11561  /25
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 517.27
1 517.27
Hors Marché
12484  /25
23/12/2024
Total Imputation
17 088.97
17 088.97
Page 4246/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 797.00
4 797.00
4 746.89
0.00
0.00
0.00
4 746.89
0.00
50.11
98.96
98.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
382.64
382.64
Sans engagement
Hors Marché
754
/59
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
403.85
403.85
Hors Marché
1736
/57
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
395.79
395.79
Hors Marché
2639
/59
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
412.04
412.04
Hors Marché
3611
/59
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
394.19
394.19
Hors Marché
4410
/59
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
393.22
393.22
Hors Marché
5582
/59
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
402.68
402.68
Hors Marché
7198
/61
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
386.94
386.94
Hors Marché
7925
/59
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
380.28
380.28
Hors Marché
8782
/59
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
383.84
383.84
Hors Marché
10269  /57
Page 4247/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
389.96
389.96
Hors Marché
11561  /59
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
421.46
421.46
Hors Marché
12484  /59
23/12/2024
Total Imputation
4 746.89
4 746.89
Page 4248/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 518.00
10 518.00
10 379.31
0.00
0.00
0.00
10 379.31
0.00
138.69
98.68
98.68
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
72.54
72.54
Sans engagement
Hors Marché
749
/25
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
765.34
765.34
Hors Marché
754
/93
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
76.42
76.42
Hors Marché
1730
/28
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
807.79
807.79
Hors Marché
1736
/86
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
74.10
74.10
Hors Marché
2633
/25
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
791.58
791.58
Hors Marché
2639
/93
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
72.68
72.68
Hors Marché
3605
/25
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
824.07
824.07
Hors Marché
3611
/93
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
74.88
74.88
Hors Marché
4404
/25
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
788.44
788.44
Hors Marché
4410
/93
28/05/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
75.39
75.39
Hors Marché
5576
/25
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
786.45
786.45
Hors Marché
5582
/93
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
73.27
73.27
Hors Marché
7192
/25
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
805.39
805.39
Hors Marché
7198
/96
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
73.10
73.10
Hors Marché
7919
/25
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
773.83
773.83
Hors Marché
7925
/93
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
72.81
72.81
Hors Marché
8776
/25
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
760.54
760.54
Hors Marché
8782
/93
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
72.70
72.70
Hors Marché
10263  /28
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
767.63
767.63
Hors Marché
10269  /86
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
72.32
72.32
Hors Marché
11555  /25
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
779.85
779.85
Hors Marché
11561  /93
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
75.27
75.27
Hors Marché
12476  /25
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
842.92
842.92
Hors Marché
12484  /93
23/12/2024
Page 4250/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
10 379.31
10 379.31
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
938 271.00
938 271.00
883 858.23
0.00
0.00
0.00
883 858.23
0.00
54 412.77
94.20
94.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
56 794.69
56 794.69
Sans engagement
Hors Marché
610
/25
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
22.80
22.80
Hors Marché
751
/18
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
651.75
651.75
Hors Marché
752
/29
30/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
1 445.09
1 445.09
Hors Marché
753
/16
29/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
1 230.10
1 230.10
Hors Marché
758
/24
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
7 491.55
7 491.55
Hors Marché
759
/25
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
6 743.23
6 743.23
Hors Marché
762
/30
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
368.04
368.04
Hors Marché
764
/30
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
40 808.11
40 808.11
Hors Marché
1674
/25
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
308
16/02/2024
ACOMPTE STIENNE HERVE
1 155.66
1 155.66
Hors Marché
1676
/1
Page 4252/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
309
16/02/2024
REGUL PAIE NEGATIVE
17 911.43
17 911.43
Hors Marché
1677
/2
FINET PASCAL PJ BORD 307
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
22.80
22.80
Hors Marché
1732
/20
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
658.98
658.98
Hors Marché
1733
/31
28/02/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
798.51
798.51
Hors Marché
1740
/26
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
7 997.03
7 997.03
Hors Marché
1741
/27
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5 787.26
5 787.26
Hors Marché
1744
/32
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
285.62
285.62
Hors Marché
1746
/32
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
57 041.44
57 041.44
Hors Marché
2525
/25
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
22.80
22.80
Hors Marché
2635
/17
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
689.02
689.02
Hors Marché
2636
/29
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
1 248.87
1 248.87
Hors Marché
2643
/24
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
7 838.47
7 838.47
Hors Marché
2644
/25
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
6 678.42
6 678.42
Hors Marché
2647
/32
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
362.93
362.93
Hors Marché
2649
/32
Page 4253/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
647
17/04/2024
ACOMPTE GAHIMBARE JEAN PAUL
716.08
716.08
Hors Marché
3522
/1
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
55 410.49
55 410.49
Hors Marché
3525
/25
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
22.80
22.80
Hors Marché
3607
/17
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
652.17
652.17
Hors Marché
3608
/29
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
1 147.04
1 147.04
Hors Marché
3615
/23
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
7 620.08
7 620.08
Hors Marché
3616
/25
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
6 551.31
6 551.31
Hors Marché
3619
/29
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
356.02
356.02
Hors Marché
3621
/29
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
57 408.07
57 408.07
Hors Marché
4324
/25
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
22.80
22.80
Hors Marché
4406
/17
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
1 104.48
1 104.48
Hors Marché
4407
/29
30/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 143.96
1 143.96
Hors Marché
4414
/23
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
7 787.77
7 787.77
Hors Marché
4415
/25
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
6 740.97
6 740.97
Hors Marché
4419
/32
28/05/2024
Page 4254/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
366.36
366.36
Hors Marché
4421
/32
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
58 112.07
58 112.07
Hors Marché
5519
/25
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
22.80
22.80
Hors Marché
5578
/16
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
934.50
934.50
Hors Marché
5579
/29
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
1 149.91
1 149.91
Hors Marché
5586
/23
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
7 722.75
7 722.75
Hors Marché
5587
/25
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
6 788.35
6 788.35
Hors Marché
5590
/30
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
368.94
368.94
Hors Marché
5592
/30
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
56 496.41
56 496.41
Hors Marché
7075
/25
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
22.80
22.80
Hors Marché
7194
/16
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
899.95
899.95
Hors Marché
7195
/29
30/07/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
1 089.51
1 089.51
Hors Marché
7202
/23
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
7 515.83
7 515.83
Hors Marché
7203
/25
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
6 596.90
6 596.90
Hors Marché
7206
/31
Page 4255/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
358.52
358.52
Hors Marché
7208
/31
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
56 406.73
56 406.73
Hors Marché
7839
/25
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
22.80
22.80
Hors Marché
7921
/16
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
781.51
781.51
Hors Marché
7922
/27
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
1 093.02
1 093.02
Hors Marché
7929
/23
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
7 562.23
7 562.23
Hors Marché
7930
/25
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6 581.02
6 581.02
Hors Marché
7933
/29
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
357.68
357.68
Hors Marché
7935
/29
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
56 151.43
56 151.43
Hors Marché
8647
/25
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
22.80
22.80
Hors Marché
8778
/15
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
698.80
698.80
Hors Marché
8779
/27
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
1 093.02
1 093.02
Hors Marché
8786
/23
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
7 662.49
7 662.49
Hors Marché
8787
/25
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
6 557.27
6 557.27
Hors Marché
8790
/30
26/09/2024
Page 4256/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
356.38
356.38
Hors Marché
8792
/30
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
56 152.53
56 152.53
Hors Marché
10225  /25
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
22.80
22.80
Hors Marché
10265  /17
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
670.84
670.84
Hors Marché
10266  /29
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
1 093.02
1 093.02
Hors Marché
10273  /25
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
7 569.31
7 569.31
Hors Marché
10274  /27
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
6 545.30
6 545.30
Hors Marché
10277  /30
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
355.73
355.73
Hors Marché
10279  /30
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
55 775.18
55 775.18
Hors Marché
11286  /25
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
22.80
22.80
Hors Marché
11557  /15
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
662.95
662.95
Hors Marché
11558  /27
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
1 091.23
1 091.23
Hors Marché
11565  /23
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
7 591.55
7 591.55
Hors Marché
11566  /25
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
6 508.90
6 508.90
Hors Marché
11569  /28
26/11/2024
Page 4257/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
353.73
353.73
Hors Marché
11571  /28
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
58 067.71
58 067.71
Hors Marché
12365  /25
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
22.80
22.80
Hors Marché
12479  /15
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
689.51
689.51
Hors Marché
12481  /27
31/12/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
1 154.80
1 154.80
Hors Marché
12488  /23
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
7 836.79
7 836.79
Hors Marché
12489  /25
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
6 771.36
6 771.36
Hors Marché
12492  /28
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
367.97
367.97
Hors Marché
12494  /28
23/12/2024
Total Imputation
883 858.23
883 858.23
Page 4258/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 722.00
23 722.00
20 555.62
0.00
0.00
0.00
20 555.62
0.00
3 166.38
86.65
86.65
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 708.10
1 708.10
Sans engagement
Hors Marché
610
/58
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
72.55
72.55
Hors Marché
753
/43
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
178.05
178.05
Hors Marché
762
/63
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
9.73
9.73
Hors Marché
764
/63
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 631.02
1 631.02
Hors Marché
1674
/57
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
41.35
41.35
Hors Marché
1735
/42
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
167.09
167.09
Hors Marché
1744
/60
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
9.10
9.10
Hors Marché
1746
/60
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 457.18
1 457.18
Hors Marché
2525
/58
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
55.61
55.61
Hors Marché
2638
/40
Page 4259/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
151.14
151.14
Hors Marché
2647
/65
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
8.26
8.26
Hors Marché
2649
/65
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 437.16
1 437.16
Hors Marché
3525
/58
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
60.85
60.85
Hors Marché
3610
/40
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
149.67
149.67
Hors Marché
3619
/62
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
8.15
8.15
Hors Marché
3621
/62
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 494.00
1 494.00
Hors Marché
4324
/58
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
23.60
23.60
Hors Marché
4409
/40
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
151.68
151.68
Hors Marché
4419
/65
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
8.25
8.25
Hors Marché
4421
/65
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 490.48
1 490.48
Hors Marché
5519
/58
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
31.93
31.93
Hors Marché
5581
/40
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
152.10
152.10
Hors Marché
5590
/63
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8.28
8.28
Hors Marché
5592
/63
Page 4260/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 452.18
1 452.18
Hors Marché
7075
/57
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
51.07
51.07
Hors Marché
7197
/40
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
150.19
150.19
Hors Marché
7206
/64
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.18
8.18
Hors Marché
7208
/64
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 446.98
1 446.98
Hors Marché
7839
/58
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
54.67
54.67
Hors Marché
7924
/38
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
150.06
150.06
Hors Marché
7933
/62
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
8.16
8.16
Hors Marché
7935
/62
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 440.65
1 440.65
Hors Marché
8647
/58
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
62.72
62.72
Hors Marché
8781
/38
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
150.26
150.26
Hors Marché
8790
/63
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
8.17
8.17
Hors Marché
8792
/63
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 438.42
1 438.42
Hors Marché
10225  /58
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
61.75
61.75
Hors Marché
10268  /42
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
149.88
149.88
Hors Marché
10277  /58
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
8.15
8.15
Hors Marché
10279  /58
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 424.46
1 424.46
Hors Marché
11286  /58
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
71.88
71.88
Hors Marché
11560  /41
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
149.51
149.51
Hors Marché
11569  /61
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
8.15
8.15
Hors Marché
11571  /61
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 522.49
1 522.49
Hors Marché
12365  /58
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
65.05
65.05
Hors Marché
12483  /41
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
158.60
158.60
Hors Marché
12492  /61
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
8.66
8.66
Hors Marché
12494  /61
23/12/2024
Total Imputation
20 555.62
20 555.62
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 669.00
3 669.00
3 322.80
0.00
0.00
0.00
3 322.80
0.00
346.20
90.56
90.56
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
175.81
175.81
Sans engagement
Hors Marché
610
/88
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
24.60
24.60
Hors Marché
759
/55
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
20.02
20.02
Hors Marché
762
/93
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1.09
1.09
Hors Marché
764
/93
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
175.81
175.81
Hors Marché
1674
/87
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
24.60
24.60
Hors Marché
1741
/52
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
20.02
20.02
Hors Marché
1744
/85
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1.09
1.09
Hors Marché
1746
/85
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
175.81
175.81
Hors Marché
2525
/88
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
24.60
24.60
Hors Marché
2644
/55
Page 4263/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
20.02
20.02
Hors Marché
2647
/95
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1.09
1.09
Hors Marché
2649
/95
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
175.81
175.81
Hors Marché
3525
/88
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
24.59
24.59
Hors Marché
3616
/55
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
20.03
20.03
Hors Marché
3619
/92
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1.09
1.09
Hors Marché
3621
/92
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
234.41
234.41
Hors Marché
4324
/88
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
32.80
32.80
Hors Marché
4415
/55
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
26.69
26.69
Hors Marché
4419
/95
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1.46
1.46
Hors Marché
4421
/95
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
234.42
234.42
Hors Marché
5519
/88
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
32.80
32.80
Hors Marché
5587
/55
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
26.69
26.69
Hors Marché
5590
/93
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1.45
1.45
Hors Marché
5592
/93
Page 4264/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
234.42
234.42
Hors Marché
7075
/87
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
32.80
32.80
Hors Marché
7203
/55
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
26.69
26.69
Hors Marché
7206
/94
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1.45
1.45
Hors Marché
7208
/94
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
234.42
234.42
Hors Marché
7839
/88
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
32.80
32.80
Hors Marché
7930
/55
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
26.69
26.69
Hors Marché
7933
/92
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1.45
1.45
Hors Marché
7935
/92
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
234.42
234.42
Hors Marché
8647
/88
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
32.80
32.80
Hors Marché
8787
/55
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
26.69
26.69
Hors Marché
8790
/93
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1.45
1.45
Hors Marché
8792
/93
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
234.41
234.41
Hors Marché
10225  /88
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
32.80
32.80
Hors Marché
10274  /52
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
26.70
26.70
Hors Marché
10277  /83
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1.45
1.45
Hors Marché
10279  /83
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
234.41
234.41
Hors Marché
11286  /90
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
32.80
32.80
Hors Marché
11566  /57
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
26.70
26.70
Hors Marché
11569  /93
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1.45
1.45
Hors Marché
11571  /93
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
293.03
293.03
Hors Marché
12365  /91
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
41.00
41.00
Hors Marché
12489  /58
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
33.36
33.36
Hors Marché
12492  /94
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1.81
1.81
Hors Marché
12494  /94
23/12/2024
Total Imputation
3 322.80
3 322.80
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
270 663.00
270 663.00
274 155.79
0.00
0.00
0.00
274 155.79
0.00
-3 492.79
101.29
101.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
17 070.80
17 070.80
Sans engagement
Hors Marché
610
/120
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
2 749.23
2 749.23
Hors Marché
753
/77
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 787.55
1 787.55
Hors Marché
762
/125
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
97.11
97.11
Hors Marché
764
/125
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
14 268.43
14 268.43
Hors Marché
1674
/119
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
690.19
690.19
Hors Marché
1735
/73
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 576.04
1 576.04
Hors Marché
1744
/113
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
85.63
85.63
Hors Marché
1746
/113
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
16 907.25
16 907.25
Hors Marché
2525
/120
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
693.37
693.37
Hors Marché
2638
/73
Page 4267/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 758.50
1 758.50
Hors Marché
2647
/127
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
95.53
95.53
Hors Marché
2649
/127
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
14 183.03
14 183.03
Hors Marché
3525
/119
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
641.86
641.86
Hors Marché
3610
/72
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 481.17
1 481.17
Hors Marché
3619
/123
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
80.49
80.49
Hors Marché
3621
/123
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
43 299.02
43 299.02
Hors Marché
4324
/120
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
768.79
768.79
Hors Marché
4409
/73
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
814.00
814.00
Hors Marché
4416
/25
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
4 484.20
4 484.20
Hors Marché
4419
/127
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
243.69
243.69
Hors Marché
4421
/127
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
31 835.83
31 835.83
Hors Marché
5519
/120
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
715.29
715.29
Hors Marché
5581
/73
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 252.30
3 252.30
Hors Marché
5590
/125
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
176.75
176.75
Hors Marché
5592
/125
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
24 170.49
24 170.49
Hors Marché
7075
/119
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
674.20
674.20
Hors Marché
7197
/73
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
2 482.23
2 482.23
Hors Marché
7206
/126
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
134.87
134.87
Hors Marché
7208
/126
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
16 458.58
16 458.58
Hors Marché
7839
/120
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
663.31
663.31
Hors Marché
7924
/71
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 710.65
1 710.65
Hors Marché
7933
/124
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
92.97
92.97
Hors Marché
7935
/124
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
13 923.93
13 923.93
Hors Marché
8647
/120
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
652.66
652.66
Hors Marché
8781
/71
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 456.29
1 456.29
Hors Marché
8790
/125
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
79.11
79.11
Hors Marché
8792
/125
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
15 709.61
15 709.61
Hors Marché
10225  /120
Page 4269/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
652.30
652.30
Hors Marché
10268  /70
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 633.19
1 633.19
Hors Marché
10277  /111
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
88.75
88.75
Hors Marché
10279  /111
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
13 673.80
13 673.80
Hors Marché
11286  /121
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
638.12
638.12
Hors Marché
11560  /74
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 428.32
1 428.32
Hors Marché
11569  /124
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
77.60
77.60
Hors Marché
11571  /124
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
15 610.92
15 610.92
Hors Marché
12365  /122
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
674.00
674.00
Hors Marché
12483  /74
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 625.50
1 625.50
Hors Marché
12492  /125
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
88.34
88.34
Hors Marché
12494  /125
23/12/2024
Total Imputation
274 155.79
274 155.79
Page 4270/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64131
REMUNERATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 113.00
20 113.00
48 992.51
0.00
0.00
0.00
48 992.51
0.00
-28 879.51
243.59
243.59
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
2 075.66
2 075.66
Sans engagement
Hors Marché
610
/148
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
181.50
181.50
Hors Marché
754
/161
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
71.85
71.85
Hors Marché
756
/59
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
231.95
231.95
Hors Marché
762
/153
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
12.60
12.60
Hors Marché
764
/153
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
2 661.28
2 661.28
Hors Marché
1674
/147
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
244.26
244.26
Hors Marché
1736
/150
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
92.49
92.49
Hors Marché
1738
/63
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
298.58
298.58
Hors Marché
1744
/137
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
16.24
16.24
Hors Marché
1746
/137
26/02/2024
Page 4271/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
3 168.49
3 168.49
Hors Marché
2525
/148
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
265.42
265.42
Hors Marché
2639
/162
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
109.30
109.30
Hors Marché
2641
/60
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
352.86
352.86
Hors Marché
2647
/155
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
19.18
19.18
Hors Marché
2649
/155
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
5 293.96
5 293.96
Hors Marché
3525
/146
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
56.69
56.69
Hors Marché
3608
/48
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
460.74
460.74
Hors Marché
3611
/161
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
184.97
184.97
Hors Marché
3613
/59
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
597.14
597.14
Hors Marché
3619
/150
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
32.45
32.45
Hors Marché
3621
/150
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
2 776.99
2 776.99
Hors Marché
4324
/148
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
234.25
234.25
Hors Marché
4410
/162
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
95.86
95.86
Hors Marché
4412
/60
28/05/2024
Page 4272/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
309.43
309.43
Hors Marché
4419
/155
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
16.82
16.82
Hors Marché
4421
/155
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 483.70
1 483.70
Hors Marché
5519
/147
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
101.07
101.07
Hors Marché
5582
/160
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
50.45
50.45
Hors Marché
5584
/58
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
162.85
162.85
Hors Marché
5590
/152
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
8.85
8.85
Hors Marché
5592
/152
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
3 024.87
3 024.87
Hors Marché
7075
/149
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1261
18/07/2024
reprise acompte stassin vincent
1 395.84
1 395.84
Hors Marché
7078
/1
pj au B1259
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
386.83
386.83
Hors Marché
7198
/168
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
153.02
153.02
Hors Marché
7200
/65
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
494.02
494.02
Hors Marché
7206
/157
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
26.84
26.84
Hors Marché
7208
/157
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
2 357.38
2 357.38
Hors Marché
7839
/149
26/08/2024
Page 4273/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
178.34
178.34
Hors Marché
7925
/160
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
80.72
80.72
Hors Marché
7927
/58
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
260.58
260.58
Hors Marché
7933
/153
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
14.17
14.17
Hors Marché
7935
/153
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
2 526.75
2 526.75
Hors Marché
8647
/149
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
220.32
220.32
Hors Marché
8782
/164
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
87.44
87.44
Hors Marché
8784
/63
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
282.30
282.30
Hors Marché
8790
/154
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
15.34
15.34
Hors Marché
8792
/154
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
2 947.25
2 947.25
Hors Marché
10225  /147
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
222.47
222.47
Hors Marché
10269  /153
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
100.91
100.91
Hors Marché
10271  /67
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
325.72
325.72
Hors Marché
10277  /135
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
17.70
17.70
Hors Marché
10279  /135
Page 4274/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
4 758.26
4 758.26
Hors Marché
11286  /149
25/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
87.79
87.79
Hors Marché
11558  /50
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
401.64
401.64
Hors Marché
11561  /167
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
157.45
157.45
Hors Marché
11563  /66
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
508.28
508.28
Hors Marché
11569  /152
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
27.63
27.63
Hors Marché
11571  /152
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
4 940.33
4 940.33
Hors Marché
12365  /149
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
122.00
122.00
Hors Marché
12481  /50
31/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
432.28
432.28
Hors Marché
12484  /166
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
174.90
174.90
Hors Marché
12486  /66
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
564.58
564.58
Hors Marché
12492  /152
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
30.68
30.68
Hors Marché
12494  /152
23/12/2024
Total Imputation
48 992.51
48 992.51
Page 4275/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 157.00
11 157.00
16 893.07
0.00
0.00
0.00
16 893.07
0.00
-5 736.07
151.41
151.41
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 135.95
1 135.95
Sans engagement
Hors Marché
610
/172
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
97.50
97.50
Hors Marché
754
/185
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
39.20
39.20
Hors Marché
756
/83
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
126.50
126.50
Hors Marché
762
/177
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
6.88
6.88
Hors Marché
764
/177
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
861.99
861.99
Hors Marché
1674
/171
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
76.37
76.37
Hors Marché
1736
/173
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
9.37
9.37
Hors Marché
1738
/86
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
94.15
94.15
Hors Marché
1744
/160
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
5.11
5.11
Hors Marché
1746
/160
26/02/2024
Page 4276/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
946.24
946.24
Hors Marché
2525
/172
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
79.20
79.20
Hors Marché
2639
/186
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
18.94
18.94
Hors Marché
2641
/84
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
103.78
103.78
Hors Marché
2647
/179
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
5.64
5.64
Hors Marché
2649
/179
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
2 536.37
2 536.37
Hors Marché
3525
/169
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
207.32
207.32
Hors Marché
3611
/184
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
73.53
73.53
Hors Marché
3613
/82
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
280.32
280.32
Hors Marché
3619
/173
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
15.25
15.25
Hors Marché
3621
/173
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
444.70
444.70
Hors Marché
4324
/172
27/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
37.12
37.12
Hors Marché
4410
/186
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
15.19
15.19
Hors Marché
4412
/84
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
49.27
49.27
Hors Marché
4419
/179
28/05/2024
Page 4277/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
2.67
2.67
Hors Marché
4421
/179
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 215.76
1 215.76
Hors Marché
5519
/172
24/06/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
57.42
57.42
Hors Marché
5582
/185
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
40.38
40.38
Hors Marché
5584
/83
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
130.59
130.59
Hors Marché
5590
/177
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
7.10
7.10
Hors Marché
5592
/177
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 451.42
1 451.42
Hors Marché
7075
/177
25/07/2024
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
128.27
128.27
Hors Marché
7198
/196
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
50.14
50.14
Hors Marché
7200
/93
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
162.07
162.07
Hors Marché
7206
/185
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
8.81
8.81
Hors Marché
7208
/185
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 165.21
1 165.21
Hors Marché
7839
/176
26/08/2024
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
66.24
66.24
Hors Marché
7925
/185
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
39.07
39.07
Hors Marché
7927
/85
Page 4278/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
126.28
126.28
Hors Marché
7933
/180
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
6.87
6.87
Hors Marché
7935
/180
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
454.72
454.72
Hors Marché
8647
/176
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
28.33
28.33
Hors Marché
8782
/190
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
15.18
15.18
Hors Marché
8784
/90
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
49.37
49.37
Hors Marché
8790
/181
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2.68
2.68
Hors Marché
8792
/181
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
747.59
747.59
Hors Marché
10225  /172
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
54.99
54.99
Hors Marché
10269  /177
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
25.33
25.33
Hors Marché
10271  /91
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
82.22
82.22
Hors Marché
10277  /159
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
4.47
4.47
Hors Marché
10279  /159
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
590.88
590.88
Hors Marché
11286  /175
25/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
50.69
50.69
Hors Marché
11561  /193
26/11/2024
Page 4279/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
20.20
20.20
Hors Marché
11563  /92
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
65.66
65.66
Hors Marché
11569  /178
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.57
3.57
Hors Marché
11571  /178
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
2 260.72
2 260.72
Hors Marché
12365  /174
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
171.73
171.73
Hors Marché
12484  /191
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
77.27
77.27
Hors Marché
12486  /91
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
249.71
249.71
Hors Marché
12492  /177
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
13.57
13.57
Hors Marché
12494  /177
23/12/2024
Total Imputation
16 893.07
16 893.07
Page 4280/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
152 307.00
152 307.00
147 336.60
0.00
0.00
0.00
147 336.60
0.00
4 970.40
96.74
96.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
12 388.68
12 388.68
Sans engagement
Hors Marché
754
/214
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
11 617.26
11 617.26
Hors Marché
1736
/202
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
12 222.62
12 222.62
Hors Marché
2639
/216
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
13 429.06
13 429.06
Hors Marché
3611
/214
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
12 005.20
12 005.20
Hors Marché
4410
/216
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11 862.43
11 862.43
Hors Marché
5582
/216
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
12 770.96
12 770.96
Hors Marché
7198
/228
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11 844.24
11 844.24
Hors Marché
7925
/216
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11 555.58
11 555.58
Hors Marché
8782
/221
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
11 791.77
11 791.77
Hors Marché
10269  /205
Page 4281/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
12 258.63
12 258.63
Hors Marché
11561  /224
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
13 590.17
13 590.17
Hors Marché
12484  /222
23/12/2024
Total Imputation
147 336.60
147 336.60
Page 4282/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
299 293.00
299 293.00
297 588.81
0.00
0.00
0.00
297 588.81
0.00
1 704.19
99.43
99.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
289.43
289.43
Sans engagement
Hors Marché
750
/25
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
718.47
718.47
Hors Marché
753
/111
29/01/2024
IRCANTEC
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
166.55
166.55
Hors Marché
756
/107
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
22 242.32
22 242.32
Hors Marché
759
/88
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
304.90
304.90
Hors Marché
1731
/27
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
731.54
731.54
Hors Marché
1735
/102
26/02/2024
IRCANTEC
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
152.78
152.78
Hors Marché
1738
/110
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
24 917.17
24 917.17
Hors Marché
1741
/81
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
295.61
295.61
Hors Marché
2634
/25
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
748.98
748.98
Hors Marché
2638
/107
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
192.39
192.39
Hors Marché
2641
/109
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
23 454.39
23 454.39
Hors Marché
2644
/88
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
289.96
289.96
Hors Marché
3606
/25
25/04/2024
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
702.71
702.71
Hors Marché
3610
/106
25/04/2024
IRCANTEC
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
387.76
387.76
Hors Marché
3613
/107
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
23 009.41
23 009.41
Hors Marché
3616
/88
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
298.36
298.36
Hors Marché
4405
/25
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
792.39
792.39
Hors Marché
4409
/107
28/05/2024
IRCANTEC
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
166.58
166.58
Hors Marché
4412
/109
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
23 696.93
23 696.93
Hors Marché
4415
/88
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
300.44
300.44
Hors Marché
5577
/25
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
747.22
747.22
Hors Marché
5581
/107
IRCANTEC
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
136.25
136.25
Hors Marché
5584
/109
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
23 863.05
23 863.05
Hors Marché
5587
/88
Page 4284/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
291.97
291.97
Hors Marché
7193
/25
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
728.87
728.87
Hors Marché
7197
/107
IRCANTEC
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
304.75
304.75
Hors Marché
7200
/125
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
23 192.27
23 192.27
Hors Marché
7203
/88
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
291.27
291.27
Hors Marché
7920
/25
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
717.98
717.98
Hors Marché
7924
/105
IRCANTEC
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
179.65
179.65
Hors Marché
7927
/112
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
23 136.88
23 136.88
Hors Marché
7930
/88
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
290.20
290.20
Hors Marché
8777
/25
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
715.38
715.38
Hors Marché
8781
/105
26/09/2024
IRCANTEC
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
153.96
153.96
Hors Marché
8784
/117
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
23 053.71
23 053.71
Hors Marché
8787
/88
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
289.68
289.68
Hors Marché
10264  /27
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
714.05
714.05
Hors Marché
10268  /99
Page 4285/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRCANTEC
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
189.35
189.35
Hors Marché
10271  /116
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
23 011.73
23 011.73
Hors Marché
10274  /81
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
288.08
288.08
Hors Marché
11556  /25
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
710.00
710.00
Hors Marché
11560  /108
26/11/2024
IRCANTEC
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
266.50
266.50
Hors Marché
11563  /119
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
22 884.10
22 884.10
Hors Marché
11566  /89
26/11/2024
CNRACL RETROACTIVES
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCR202412
2 195.21
2 195.21
Hors Marché
12477  /1
23/12/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
299.67
299.67
Hors Marché
12478  /25
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
739.05
739.05
Hors Marché
12483  /108
23/12/2024
IRCANTEC
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
378.26
378.26
Hors Marché
12486  /118
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
23 826.79
23 826.79
Hors Marché
12489  /90
23/12/2024
NA24199501
133.86
0.00 IRCANTEC
690
25/04/2024
FAC. 21590178600016 DU 29/09/2023
133.86
133.86
27/02/2024
RÉGULARISATIONS COTISATIONS R Hors Marché
3789
/0
NA24199501 - RÉGULARISATIONS COTISATIONS RETRAITE
133.86
Total Imputation
297 588.81
297 588.81
Page 4286/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6454
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 295.00
1 295.00
2 647.19
0.00
0.00
0.00
2 647.19
0.00
-1 352.19
204.42
204.42
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
160.61
160.61
Sans engagement
Hors Marché
754
/243
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
175.96
175.96
Hors Marché
1736
/226
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
204.59
204.59
Hors Marché
2639
/245
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
393.14
393.14
Hors Marché
3611
/242
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
160.71
160.71
Hors Marché
4410
/245
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
131.48
131.48
Hors Marché
5582
/245
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
293.96
293.96
Hors Marché
7198
/260
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
173.34
173.34
Hors Marché
7925
/246
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
148.60
148.60
Hors Marché
8782
/251
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
182.79
182.79
Hors Marché
10269  /230
Page 4287/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
257.15
257.15
Hors Marché
11561  /253
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
364.86
364.86
Hors Marché
12484  /250
23/12/2024
Total Imputation
2 647.19
2 647.19
Page 4288/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 7222
Action en matière de propreté urbaine et de
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 65811
Droits d’utilisation – informatique en nuage  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DROITS D’UTILISATION – INFORMATIQUE EN NUAGE             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 250.00
2 250.00
1 785.60
0.00
0.00
0.00
1 785.60
0.00
464.40
79.36
79.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24409801
446.40
0.00 BAMS DIGITAL
898
03/06/2024
FAC. F-20240000115 DU 01/02/2024
372.00
74.40
446.40
30/05/2024
JCV-P&J-VC-F-Ville-Presta-Don
Hors Marché
4906
/0
JCV-P&J-VC-F-Ville-Presta-Données hébergées gps
05/06/2024
NA24426401
446.40
0.00 BAMS DIGITAL
894
31/05/2024
FAC. F-20240000471 DU
08/04/2024
372.00
74.40
446.40
30/05/2024
JCV-P&J-VC-F-PS-Presta-Donnée Hors Marché
4878
/0
JCV-P&J-VC-F-PS-Presta-Données hébergées gps 2
NA24535201
446.40
0.00 BAMS DIGITAL
1204
12/07/2024
FAC. F-20240000798 DU
30/06/2024
372.00
74.40
446.40
10/07/2024
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Don
Hors Marché
6613
/0
JCV-P&J-VC-F-Serre-Presta-Données hébergées gps
NA24676901
446.40
0.00 BAMS DIGITAL
1731
09/10/2024
FAC. F-20240001252 DU 30/09/2024
372.00
74.40
446.40
08/10/2024
JCV-PU-NB-F-Ville-Presta-Donn
Hors Marché
9679
/0
JCV-PU-NB-F-Ville-Presta-Données hébergées gps
1 785.60
Total Imputation
1 488.00
297.60
1 785.60
Page 4289/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 731
Politique de l'eau
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
1 000.00
0.00
0.00
0.00
1 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24121301
1 000.00
0.00 ASSOCIATION ALLIANCE SEINTE-ESCA
1367
06/08/2024
FAC. 20240011 DU 05/08/2024
1 000.00
1 000.00
08/04/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
7489
/0
ADHESION 2024
1 000.00
Total Imputation
1 000.00
1 000.00
Page 4290/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 733
Assainissement
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A18044
EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300 000.00
150 000.00
-444 122.40
5 877.60
5 877.60
0.00
0.00
0.00
5 877.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24352601
4 959.60
0.00 SOCIETE HYDROGEOTECHNIQUE NORD E
1354
05/08/2024
FAC. F24 33133 DU 11/07/2024
4 898.00
979.60
5 877.60
27/05/2024
LVE -
  ETUDE DU SOL POUR INFI Hors Marché
7440
/0
LVE -  ETUDE DU SOL POUR INFILTRATION DES EAUX PLU
4 959.60
Total Imputation
4 898.00
979.60
5 877.60
Page 4291/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 733
Assainissement
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A70014
ATELIERS MUNICIPAUX ANCIENCT ERCAT
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
406 560.37
406 560.37
399 198.00
0.00
0.00
0.00
399 198.00
0.00
7 362.37
98.19
98.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24591401
295 040.00
0.00 EHTP
2058
20/11/2024
FAC. 2024104176 DU 29/10/2024
175 300.00
35 060.00
210 360.00
09/09/2024
LVE - TRAVAUX ASSAINISSMENT A 23052-0-01 ATM MISE EN SÉPARATIF RESEAU 11511  /0
LVE - TRAVAUX ASSAINISSMENT ATELIERS MUNICIPAUX 06/12/2024
EHTP
2094
22/11/2024
FAC. 2024104578 DU 18/11/2024
70 566.67
14 113.33
84 680.00
23052-0-01 ATM MISE EN SÉPARATIF RESEAU 11726  /0
NA24591401 - LVE - TRAVAUX ASSAINISSMENT ATELIERS  06/12/2024
NA24710501
2 520.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
2000
14/11/2024
FAC. 11130FAC2410000224 DU
23/10/2024
350.00
70.00
420.00
18/10/2024
LVE - ATELIERS MUNICIPAUX  RE Hors Marché
11150  /0
LVE - ATELIERS MUNICIPAUX  RECUPERATION DES EAUX P 15/11/2024
NA24763301
5 000.00
0.00 SMDA
06/11/2024
LVE - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 23052-0-01 ATM MISE EN SÉPARATIF RESEAU
NA24763401
104 000.36
0.00 EHTP
2094
22/11/2024
FAC. 2024104578 DU 18/11/2024
86 448.33
17 289.67
103 738.00
06/11/2024
LVE - TRAVAUX D'ASSAINISSEMEN 23052-0-01 ATM MISE EN SÉPARATIF RESEAU 11726  /0
NA24763401 - LVE - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - ATEL 06/12/2024
406 560.36
Total Imputation
332 665.00
66 533.00
399 198.00
Page 4292/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 733
Assainissement
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: LIGNE B
TRAVAUX SUR LIGNE B
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 118.13
3 118.13
3 118.13
0.00
0.00
0.00
3 118.13
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24509401
3 118.13
0.00 VEOLIA EAU
1789
14/10/2024
FAC. 11 S0152 24-212 DU
08/10/2024
2 598.44
519.69
3 118.13
11/07/2024
AB - RUE DE PARIS - REMPLACEM Hors Marché
10037  /0
AB - RUE DE PARIS - REMPLACEMENT D'UNE BOUCHE INCE 15/10/2024
3 118.13
Total Imputation
2 598.44
519.69
3 118.13
Page 4293/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 733
Assainissement
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: A70014
ATELIERS MUNICIPAUX ANCIENCT ERCAT
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 332.83
40 332.83
40 332.83
0.00
0.00
0.00
40 332.83
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24763201
40 332.83
0.00 EHTP
1997
14/11/2024
VERSEMENT AVANCE MARCHE 23052 LOT 1
33 527.36
6 805.47
40 332.83
06/11/2024
LVE - TRAVAUX ASSAINISSMENT A 23052-0-01 ATM MISE EN SÉPARATIF RESEAU 11121  /0
NA24763201 - LVE - TRAVAUX ASSAINISSMENT ATELIERS  15/11/2024
40 332.83
Total Imputation
33 527.36
6 805.47
40 332.83
Page 4294/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 733
Assainissement
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
-1 448.00
6 552.00
6 552.00
0.00
0.00
0.00
6 552.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FH - CONTROLE DES HYDRANTS (BOUCHES INCENDIE + POT EAUX INCE
-6 513.00
-1 302.60
-7 815.60
Sans engagement
Hors Marché
31
/209
NDIE)
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
FH - CONTROLE DES HYDRANTS SECTEUR 2
-6 474.00
-1 294.80
-7 768.80
Hors Marché
31
/229
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FH - MESURES DES HYDRANTS (BOUCHES INCENDIE ET POT EAUX INCE
5 460.00
1 092.00
6 552.00
Hors Marché
12796  /63
NDIE) - SECTEUR 3
21/01/2025
NA23391101R
7 815.60
0.00 VEOLIA EAU
168
01/02/2024
FAC. 11 S0152 23-368 DU
21/12/2023
6 513.00
1 302.60
7 815.60
29/12/2023
FH - CONTROLE DES HYDRANTS (B Hors Marché
1088
/0
FH - CONTROLE DES HYDRANTS (BOUCHES INCENDIE + POT
NA23476101R
7 768.80
0.00 VEOLIA EAU
133
30/01/2024
FAC. 11 S0152 23-367 DU
21/12/2023
6 474.00
1 294.80
7 768.80
29/12/2023
FH - CONTROLE DES HYDRANTS SE Hors Marché
913
/0
FH - CONTROLE DES HYDRANTS SECTEUR 2
30/01/2024
NA24259701
6 552.00
0.00 VEOLIA EAU
23/04/2024
FH - MESURES DES HYDRANTS (BO Hors Marché
22 136.40
Total Imputation
5 460.00
1 092.00
6 552.00
Page 4295/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 734
Eaux pluviales
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6281
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
350.00
350.00
350.00
0.00
0.00
0.00
350.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24121401
350.00
0.00 ASSOCIATION ADOPTA
643
16/04/2024
FAC. FAC00000805 DU 10/01/2024
350.00
350.00
08/04/2024
ADHESION 2024
Hors Marché
3461
/0
ADHESION 2024
350.00
Total Imputation
350.00
350.00
Page 4296/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 734
Eaux pluviales
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 6284
REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
55 000.00
55 000.00
51 873.65
0.00
0.00
0.00
51 873.65
0.00
3 126.35
94.32
94.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-06855
51 873.65
0.00 DOUAISIS AGGLO
1778
11/10/2024
FAC. 2024-61-248 DU 04/10/2024
51 873.65
51 873.65
08/10/2024
REDEVANCE EAUX PLUVIALES
Hors Marché
9979
/0
REDEVANCE EAUX PLUVIALES
14/10/2024
51 873.65
Total Imputation
51 873.65
51 873.65
Page 4297/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 76
Préservation du patrimoine naturel et gestio  Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 65748
AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 600.00
3 600.00
3 600.00
0.00
0.00
0.00
3 600.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24503701
3 600.00
0.00 GROUPE ORNITHOLOGIQUE NPDC
1655
01/10/2024
FAC. 202409241202 DU 24/09/2024
3 600.00
3 600.00
01/07/2024
2024-SUBV-FONCT
Hors Marché
9200
/0
2024-SUBV-FONCT
3 600.00
Total Imputation
3 600.00
3 600.00
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 81
Transports scolaires
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6245
TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
130 000.00
-26 167.46
103 832.54
103 832.54
0.00
0.00
0.00
103 832.54
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
231.00
231.00
Sans engagement
Hors Marché
9463
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
1/ PARC AUTO - 81 6245TRANSPORTS SCOLAIRES DIVERS
-210.00
-21.00
-231.00
Hors Marché
31
/228
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
1/ PARC AUTO - 816245TRANSPORTS PLANIFIES COLLECTI FSDE SEPT
-17 388.00
-1 738.80
-19 126.80
Hors Marché
31
/328
A DECEMBRE
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
1/ PARC AUTO 81 6245 ATMTRANSPORTS SCOLAIRES PLANI FIES
21 261.74
2 126.17
23 387.91
Hors Marché
12796  /115
21/01/2025
NA23467001R
231.00
0.00 PLACE MOBILITE
29/12/2023
1/ PARC AUTO - 81 6245TRANSPO 22034-0-01 GROUPE N°1
NA23696301R
19 126.80
0.00 PLACE MOBILITE
26
10/01/2024
FAC. 22311044 DU 30/11/2023
11 592.00
1 159.20
12 751.20
29/12/2023
1/ PARC AUTO - 816245TRANSPOR 22034-1-01 GROUPE N°1
274
/0
1/ PARC AUTO - 816245TRANSPORTS PLANIFIES COLLECTI
PLACE MOBILITE
331
20/02/2024
FAC. 22312021 DU 31/12/2023
5 796.00
579.60
6 375.60
22034-1-01 GROUPE N°1
1812
/0
NA23696301R - 1/ PARC AUTO - 816245TRANSPORTS PLAN
NA24068301
2 368.04
0.00 PLACE MOBILITE
331
20/02/2024
FAC. 22312021 DU 31/12/2023
2 152.76
215.28
2 368.04
15/01/2024
1/ PARC AUTO - 81 6245TRANSPO 22034-1-01 GROUPE N°1
1812
/0
NA24068301 - 1/ PARC AUTO - 81 6245TRANSPORTS PLAN
NA24094001
657.47
0.00 PLACE MOBILITE
159
31/01/2024
FAC. 22312146 DU 31/12/2023
434.69
43.47
478.16
23/01/2024
1/ PARC AUTO - 816245TRANSPOR 22034-1-01 GROUPE N°1
1037
/0
1/ PARC AUTO - 816245TRANSPORTS SCOLAIRES
PLACE MOBILITE
159
31/01/2024
FAC. 22312147 DU 31/12/2023
108.67
10.87
119.54
22034-1-01 GROUPE N°1
1038
/0
1/ PARC AUTO - 816245TRANSPORTS SCOLAIRES
Page 4299/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLACE MOBILITE
1510
06/09/2024
FAC. 22408081 DU 30/08/2024
54.34
5.43
59.77
22034-1-01 GROUPE N°1
8298
/0
1/ PARC AUTO - 816245TRANSPORTS SCOLAIRES
NA24190501
44 668.98
0.00 PLACE MOBILITE
394
29/02/2024
FAC. 22401097 DU 31/01/2024
11 033.07
1 103.31
12 136.38
22/02/2024
1/ PARC AUTO - 816247TRANSPOR 22034-1-01 GROUPE N°1
2108
/0
1/ PARC AUTO - 816247TRANSPORTS SCOLAIRES PLANIFIE
PLACE MOBILITE
613
11/04/2024
FAC. 22403092 DU 31/03/2024
8 694.00
869.40
9 563.40
22034-1-01 GROUPE N°1
3284
/0
1/ PARC AUTO - 816247TRANSPORTS SCOLAIRES PLANIFIE
PLACE MOBILITE
659
18/04/2024
FAC. 22403091 DU 31/03/2024
8 694.00
869.40
9 563.40
22034-1-01 GROUPE N°1
3600
/0
1/ PARC AUTO - 816247TRANSPORTS SCOLAIRES PLANIFIE 22/04/2024
PLACE MOBILITE
972
10/06/2024
FAC. 22404158 DU 30/04/2024
8 694.00
869.40
9 563.40
22034-1-01 GROUPE N°1
5333
/0
1/ PARC AUTO - 816247TRANSPORTS SCOLAIRES PLANIFIE 11/06/2024
NA24486401
28 371.36
0.00 PLACE MOBILITE
1171
09/07/2024
FAC. 22406059 DU 26/06/2024
10 101.53
1 010.15
11 111.68
19/06/2024
1/ TRANSPORTS SCOLAIRES PLANI 22034-1-01 GROUPE N°1
6360
/0
1/ TRANSPORTS SCOLAIRES PLANIFIES 1 ET 2816247MAI
PLACE MOBILITE
1727
08/10/2024
FAC. F22406068 DU 26/06/2024
9 490.92
949.09
10 440.01
22034-1-01 GROUPE N°1
9664
/0
1/ TRANSPORTS SCOLAIRES PLANIFIES 1 ET 2816247MAI  09/10/2024
PLACE MOBILITE
1843
22/10/2024
FAC. 22409074 DU 30/09/2024
5 507.24
550.72
6 057.96
22034-1-01 GROUPE N°1
10352  /0
1/ TRANSPORTS SCOLAIRES PLANIFIES 1 ET 2816247MAI
NA24710001
32 370.80
0.00 PLACE MOBILITE
2079
21/11/2024
FAC. 22410069 DU 31/10/2024
8 166.26
816.63
8 982.89
18/10/2024
1/ PARC AUTO 81 6245 ATMTRANS 22034-2-01 GROUPE N°1
11638  /0
1/ PARC AUTO 81 6245 ATMTRANSPORTS SCOLAIRES PLANI 22/11/2024
127 794.45
Total Imputation
94 414.22
9 418.32
103 832.54
Page 4300/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 201007
AMENAGEMENT BOULEVARDS COMMUNAUTAIRES
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 045.00
18 045.00
18 044.75
0.00
0.00
0.00
18 044.75
0.00
0.25
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24296801
4 146.00
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
841
24/05/2024
FAC. DV2402243 DU 02/05/2024
4 146.00
4 146.00
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Bd Hors Marché
4664
/0
NA24296801 - Remb. Avances Aménagement Bd Vauban - 27/05/2024
NA24296901
4 882.50
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
723
30/04/2024
FAC. 17053-1/2024-00660- DU 20/03/2024
4 882.50
4 882.50
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Bd Hors Marché
3933
/0
Remb. Avances Aménagement Bd Vauban - Convention 5
NA24297001
3 186.74
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
723
30/04/2024
FAC. 17364-1/2024-00971 DU 20/03/2024
3 186.74
3 186.74
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Bd Hors Marché
3934
/0
Remb. Avances Aménagement Bd Vauban - Convention 1
NA24297101
1 654.00
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
723
30/04/2024
FAC. 17326-1/2024-00933 DU 20/03/2024
1 654.00
1 654.00
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Bd Hors Marché
3936
/0
Remb. Avances Aménagement Bd Bréguet - Convention
NA24297201
2 345.11
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
1579
19/09/2024
FAC. DV2407067 DU 10/09/2024
2 345.11
2 345.11
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Bd Hors Marché
8764
/0
Remb. Avances Aménagement Bd Bréguet - Convention
NA24297301
1 830.40
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
1579
19/09/2024
FAC. DV2407255 DU 09/09/2024
1 830.40
1 830.40
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Bd Hors Marché
8765
/0
Remb. Avances Aménagement Bd Poincaré - Convention
18 044.75
Total Imputation
18 044.75
18 044.75
Page 4301/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2011002
SQUARE DU DAUPHIN
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 250.00
2 250.00
2 250.00
0.00
0.00
0.00
2 250.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24296701
2 250.00
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
841
24/05/2024
FAC. DV2402458 DU 02/05/2024
2 250.00
2 250.00
08/04/2024
Remb; Avances Aménagement Squ Hors Marché
4666
/0
NA24296701 - Remb; Avances Aménagement Square Daup 27/05/2024
2 250.00
Total Imputation
2 250.00
2 250.00
Page 4302/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2014008
RUE D'ALBERGOTTI
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 726.00
2 726.00
2 726.00
0.00
0.00
0.00
2 726.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24296601
2 726.00
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
723
30/04/2024
FAC. 17387-1/2024-00994 DU 20/03/2024
2 726.00
2 726.00
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Rue Hors Marché
3935
/0
Remb. Avances Aménagement Rue Albergotti- Conventi
2 726.00
Total Imputation
2 726.00
2 726.00
Page 4303/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2016004
RUE RIBOT
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 221.00
1 221.00
1 220.60
0.00
0.00
0.00
1 220.60
0.00
0.40
99.97
99.97
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24296501
1 220.60
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
1240
16/07/2024
FAC. DV2405441 DU 08/07/2024
1 220.60
1 220.60
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Rue Hors Marché
6921
/0
Remb. Avances Aménagement Rue Ribot- Convention 98
1 220.60
Total Imputation
1 220.60
1 220.60
Page 4304/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2017003
AVENUE DE LA RESISTANCE
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
767.00
767.00
766.96
0.00
0.00
0.00
766.96
0.00
0.04
99.99
99.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24296401
766.96
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
723
30/04/2024
FAC. 16993-1/2024-00600 DU 20/03/2024
766.96
766.96
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Av. Hors Marché
3937
/0
Remb. Avances Aménagement Av. de la Résistance - C
766.96
Total Imputation
766.96
766.96
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2018016
RUE MORLAIX
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
957.00
957.00
956.25
0.00
0.00
0.00
956.25
0.00
0.75
99.92
99.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24296301
956.25
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
841
24/05/2024
FAC. DV2402472 DU 02/05/2024
956.25
956.25
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Rue Hors Marché
4665
/0
NA24296301 - Remb. Avances Aménagement Rue Morlaix 27/05/2024
956.25
Total Imputation
956.25
956.25
Page 4306/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 981007
CHARLES GOUNOD
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 583.00
3 583.00
3 582.60
0.00
0.00
0.00
3 582.60
0.00
0.40
99.99
99.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24296201
3 582.60
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
1579
19/09/2024
FAC. DV2407621 DU 10/09/2024
3 582.60
3 582.60
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Cha Hors Marché
8766
/0
Remb. Avances Aménagement Charles Gounod - Convent
3 582.60
Total Imputation
3 582.60
3 582.60
Page 4307/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A12035
ECOLE  JEAN MERMOZ
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
274.00
274.00
273.31
0.00
0.00
0.00
273.31
0.00
0.69
99.75
99.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24296101
273.31
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
1579
19/09/2024
FAC. DV2407296 DU 09/09/2024
273.31
273.31
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Eco Hors Marché
8763
/0
Remb. Avances Aménagement Ecole J. Mermoz - Conven
273.31
Total Imputation
273.31
273.31
Page 4308/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20086
RUE BOURSEUL
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
890.00
890.00
890.00
0.00
0.00
0.00
890.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24296001
890.00
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
1240
16/07/2024
FAC. DV2405521 DU 08/07/2024
890.00
890.00
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Rue Hors Marché
6923
/0
Remb. Avances Aménagement Rue Bourseul - Conventio
890.00
Total Imputation
890.00
890.00
Page 4309/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A30129
Place d' Armes
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 799.00
1 799.00
1 798.85
0.00
0.00
0.00
1 798.85
0.00
0.15
99.99
99.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24295901
1 798.85
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
1240
16/07/2024
FAC. DV2405502 DU 08/07/2024
1 798.85
1 798.85
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Pla Hors Marché
6922
/0
Remb. Avances Aménagement Place d'Armes - Conventi
1 798.85
Total Imputation
1 798.85
1 798.85
Page 4310/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 16871
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A50005
RUE DU FAUBOURG DE BETHUNE
Compte : AUTRES DETTES  - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 813.00
2 813.00
2 812.50
0.00
0.00
0.00
2 812.50
0.00
0.50
99.98
99.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24295801
2 812.50
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
1240
16/07/2024
FAC. DV2405529 DU 08/07/2024
2 812.50
2 812.50
08/04/2024
Remb. Avances Aménagement Rue Hors Marché
6924
/0
Remb. Avances Aménagement Rue Fbg de Béthune - Con
2 812.50
Total Imputation
2 812.50
2 812.50
Page 4311/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: A20084
PROVISION POUR ETUDES GEOMETRES
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
110 326.43
10 278.33
150 604.76
73 298.42
0.00
0.00
0.00
73 298.42
0.00
77 306.34
48.67
48.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA18166501P
2 710.20
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
29/12/2023
PW - QUAI DEVIGNE - MISE A JO 16012-0-1 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
NA20097501P
1 392.00
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
29/12/2023
SV - SENTIER DE WAGNONVILLE - 16012-0-1 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
NA20678301P
978.00
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
29/12/2023
SV - JER - ETABLISSEMENT D'UN Hors Marché
NA21481101P
570.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
29/12/2023
SJ - SV - TRAVAUX DE TOPOGRAP Hors Marché
NA22097201P
512.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
29/12/2023
RC - CC - LOCALISATION ET GEO Hors Marché
NA22640401P
2 836.80
0.00 CERENE SERVICES
265
12/02/2024
FAC. FC-23-11-0116 DU
30/11/2023
1 768.70
353.74
2 122.44
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE STRA 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 1477
/0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE STRASBOURG - GEOREFERENCE
NA22754101P
3 643.20
0.00 CERENE SERVICES
1802
16/10/2024
FAC. FC-24-09-0107 DU
30/09/2024
3 077.77
615.55
3 693.32
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE "ARS 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10101  /0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE "ARSENAL" - GEOREFERENCEM
NA22754201P
883.20
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE BINB 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA22754301P
1 951.20
0.00 CERENE SERVICES
1784
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0092 DU
27/09/2024
1 245.73
249.14
1 494.87
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE CAIN 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10011  /0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE CAIN - GEOREFERENCEMENT D
NA22754401P
3 024.00
0.00 CERENE SERVICES
1099
21/06/2024
FAC. FC-24-05-0094 DU
31/05/2024
1 917.93
383.58
2 301.51
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE COUT 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 5894
/0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE COUTEAUX - GEOREFERENCEME
Page 4312/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22754501P
2 834.40
0.00 CERENE SERVICES
1784
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0090 DU
27/09/2024
1 702.66
340.53
2 043.19
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE DAUP 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10013  /0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE DAUPHIN - GEOREFERENCEMEN
NA22754601P
1 028.40
0.00 CERENE SERVICES
1784
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0091 DU
27/09/2024
578.50
115.70
694.20
29/12/2023
RC - ARMOIRE DAUPHIN - ALIMEN 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10012  /0
RC - ARMOIRE DAUPHIN - ALIMENTATION PERMANENTE - G
NA22754701P
2 056.80
0.00 CERENE SERVICES
2048
19/11/2024
FAC. FC-24-11-0015 DU
08/11/2024
1 026.70
205.34
1 232.04
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE FILI 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 11472  /0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE FILION - GEOREFERENCEMENT 20/11/2024
NA22754801P
1 927.20
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE GAYANT - GEOREFE 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA22755001P
1 687.20
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE GOLF - GEOREFERE 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA22755101P
2 642.40
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE HERNU - GEOREFER 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA22755201P
1 255.20
0.00 CERENE SERVICES
98
23/01/2024
FAC. FC-23-11-0119 DU
30/11/2023
956.44
191.28
1 147.72
29/12/2023
RC - ARMOIRE HOUILLIERES - GE 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 719
/0
RC - ARMOIRE HOUILLIERES - GEOREFERENCEMENT DES EC
NA22755301P
1 569.60
0.00 CERENE SERVICES
1319
30/07/2024
FAC. FC-24-07-0048 DU
12/07/2024
1 157.78
231.56
1 389.34
29/12/2023
RC - ARMOIRE JEANNE D'ARC - G 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 7306
/0
RC - ARMOIRE JEANNE D'ARC - GEOREFERENCEMENT DES E
NA22755401P
2 457.60
0.00 CERENE SERVICES
98
23/01/2024
FAC. FC-23-11-0117 DU
30/11/2023
1 549.70
309.95
1 859.65
29/12/2023
RC - ARMOIRE LENAIN - GEOREFE 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 721
/0
RC - ARMOIRE LENAIN - GEOREFERENCEMENT DES ECLAIRA
NA22755501P
1 411.20
0.00 CERENE SERVICES
1099
21/06/2024
FAC. FC-24-05-0082 DU
29/05/2024
1 064.73
212.95
1 277.68
29/12/2023
RC - ARMOIRE MARIAGE - GEOREF 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 5891
/0
RC - ARMOIRE MARIAGE - GEOREFERENCEMENT DES RESEAU
NA22755601P
5 044.80
0.00 CERENE SERVICES
1339
01/08/2024
FAC. FC-24-07-0081 DU
29/07/2024
3 127.27
625.45
3 752.72
29/12/2023
RC - ARMOIRE MARTIN - GEOREFE 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 7386
/0
RC - ARMOIRE MARTIN - GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX 08/08/2024
NA22755701P
2 791.20
0.00 CERENE SERVICES
1319
30/07/2024
FAC. FC-24-07-0032 DU
08/07/2024
2 068.79
413.75
2 482.54
29/12/2023
RC - ARMOIRE OCTROI - GEOREFE 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 7303
/0
RC - ARMOIRE OCTROI - GEOREFERENCEMENT DES RESEAUX
NA22755801P
1 327.20
0.00 CERENE SERVICES
1188
10/07/2024
FAC. FC-24-06-0062 DU 20/06/2024
721.85
144.37
866.22
29/12/2023
RC - ARMOIRE PLANQUE - GEOREF 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 6505
/0
RC - ARMOIRE PLANQUE - GEOREFERENCEMENT DES RESEAU
NA22755901P
3 343.20
0.00 CERENE SERVICES
1784
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0108 DU
30/09/2024
2 158.26
431.65
2 589.91
29/12/2023
RC - ARMOIRE TEMPLERIE - GEOR 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10014  /0
RC - ARMOIRE TEMPLERIE - GEOREFERENCEMENT DES RESE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22761301P
1 564.80
0.00 CERENE SERVICES
98
23/01/2024
FAC. FC-23-11-0118 DU
30/11/2023
1 038.71
207.74
1 246.45
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE PISC 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 720
/0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE PISCINE - GEOREFERENCEMEN
NA22761501P
1 533.60
0.00 CERENE SERVICES
1099
21/06/2024
FAC. FC-24-05-0081 DU
29/05/2024
1 068.92
213.78
1 282.70
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE MONS 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 5892
/0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE MONSARRAT - GEOREFERENCEM
NA22761601P
2 088.00
0.00 CERENE SERVICES
1784
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0053 DU
20/09/2024
1 014.43
202.89
1 217.32
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE PAST 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10007  /0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE PASTEUR - GEOREFERENCEMEN
NA22761701P
1 550.40
0.00 CERENE SERVICES
1099
21/06/2024
FAC. FC-24-05-0090 DU
31/05/2024
868.27
173.65
1 041.92
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE ANIC 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 5893
/0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE ANICHE TRAMWAY - GEOREFER
NA22824301P
1 176.00
0.00 CERENE SERVICES
1319
30/07/2024
FAC. FC-24-07-0045 DU
12/07/2024
594.35
118.87
713.22
29/12/2023
RC - ARMOIRE CORDONNIER - GEO 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 7309
/0
RC - ARMOIRE CORDONNIER - GEOREFERENCEMENT
NA22824501P
4 221.60
0.00 CERENE SERVICES
1188
10/07/2024
FAC. FC-24-06-0093 DU
26/06/2024
3 309.84
661.97
3 971.81
29/12/2023
RC - ARMOIRE SPORT - GEOREFER 22001-0-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 6508
/0
RC - ARMOIRE SPORT - GEOREFERENCEMENT
NA23610401P
1 190.89
0.00 CERENE SERVICES
1784
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0086 DU
27/09/2024
1 010.88
202.18
1 213.06
29/12/2023
RC - ARMOIRE ALBERT 1ER - GEO 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10009  /0
RC - ARMOIRE ALBERT 1ER - GEOREFERENCEMENTDELAIS D
NA23610501P
1 019.38
0.00 CERENE SERVICES
1339
01/08/2024
FAC. FC-24-07-0004 DU
02/07/2024
917.01
183.40
1 100.41
29/12/2023
RC - ARMOIRE BATELLERIE - GEO 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 7384
/0
RC - ARMOIRE BATELLERIE - GEOREFERENCEMENTDELAIS D 08/08/2024
NA23610601P
774.34
0.00 CERENE SERVICES
1802
16/10/2024
FAC. FC-24-09-0093 DU
27/09/2024
1 351.36
270.27
1 621.63
29/12/2023
RC - ARMOIRE CRAMA TRAMWAY - 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10100  /0
RC - ARMOIRE CRAMA TRAMWAY - GEOREFERENCEMENTDELAI
NA23610701P
749.82
0.00 CERENE SERVICES
1339
01/08/2024
FAC. FC-24-07-0003 DU
02/07/2024
454.32
90.86
545.18
29/12/2023
RC - ARMOIRE DOMMIERS - GEORE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 7385
/0
RC - ARMOIRE DOMMIERS - GEOREFERENCEMENTDELAIS D'E 08/08/2024
NA23610801P
798.83
0.00 CERENE SERVICES
1319
30/07/2024
FAC. FC-24-07-0049 DU
12/07/2024
578.23
115.65
693.88
29/12/2023
RC - ARMOIRE GARE BUS BETHUNE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 7305
/0
RC - ARMOIRE GARE BUS BETHUNE - GEOREFERENCEMENTDE
NA23610901P
2 073.04
0.00 CERENE SERVICES
1188
10/07/2024
FAC. FC-24-06-0064 DU
20/06/2024
1 732.10
346.42
2 078.52
29/12/2023
RC - ARMOIRE GOLF - GEOREFERE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 6506
/0
RC - ARMOIRE GOLF - GEOREFERENCEMENTDELAIS D'EXECU
NA23611101P
1 362.42
0.00 CERENE SERVICES
1787
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0098 DU
30/09/2024
926.39
185.28
1 111.67
29/12/2023
RC - ARMOIRE LAHURE - GEOREFE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10029  /0
RC - ARMOIRE LAHURE - GEOREFERENCEMENTDELAIS D'EXE 15/10/2024
NA23611201P
1 509.46
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE TOURNAI VNF - GE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23611301P
798.83
0.00 CERENE SERVICES
1802
16/10/2024
FAC. FC-24-09-0079 DU
27/09/2024
1 048.58
209.72
1 258.30
29/12/2023
RC - ARMOIRE LEQUIEN - GEOREF 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10099  /0
RC - ARMOIRE LEQUIEN - GEOREFERENCEMENTDELAIS D'EX
NA23611501P
749.82
0.00 CERENE SERVICES
1784
14/10/2024
FAC. fc-24-09-0078 DU
27/09/2024
507.34
101.47
608.81
29/12/2023
RC - ARMOIRE MARGUERITE DE FL 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10008  /0
RC - ARMOIRE MARGUERITE DE FLANDRES - GEOREFERENCE
NA23611601P
1 301.16
0.00 CERENE SERVICES
1787
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0101 DU
30/09/2024
877.93
175.58
1 053.51
29/12/2023
RC - ARMOIRE PARC JACQUES VER 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10026  /0
RC - ARMOIRE PARC JACQUES VERNIER - GEOREFERENCEME 15/10/2024
NA23611701P
786.58
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE POUILLAUDE TRAMW 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA23611901P
1 337.92
0.00 CERENE SERVICES
2048
19/11/2024
FAC. FC-24-10-0056 DU
25/10/2024
917.43
183.49
1 100.92
29/12/2023
RC - ARMOIRE SOUS-PREFECTURE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 11470  /0
RC - ARMOIRE SOUS-PREFECTURE - GEOREFERENCEMENTDEL 20/11/2024
NA23612001P
1 350.17
0.00 CERENE SERVICES
2048
19/11/2024
FAC. FC-24-10-0059 DU
25/10/2024
937.32
187.46
1 124.78
29/12/2023
RC - ARMOIRE TOURNAI-LANGEVIN 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 11468  /0
RC - ARMOIRE TOURNAI-LANGEVIN - GEOREFERENCEMENTDE 20/11/2024
NA23612101P
982.61
0.00 CERENE SERVICES
1802
16/10/2024
FAC. FC-24-09-0052 DU
20/09/2024
1 229.01
245.80
1 474.81
29/12/2023
RC - ARMOIRE ARCHEOSITE - GEO 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10098  /0
RC - ARMOIRE ARCHEOSITE - GEOREFERENCEMENTDELAIS D
NA23612201P
786.58
0.00 CERENE SERVICES
1188
10/07/2024
FAC. FC-24-06-0094 DU
26/06/2024
515.45
103.09
618.54
29/12/2023
RC - ARMOIRE BERNARD - GEOREF 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 6507
/0
RC - ARMOIRE BERNARD - GEOREFERENCEMENTDELAIS D'EX
NA23612401P
1 056.12
0.00 CERENE SERVICES
1319
30/07/2024
FAC. FC-24-07-0047 DU
12/07/2024
872.54
174.51
1 047.05
29/12/2023
RC - ARMOIRE DEUX-CANAUX - GE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 7307
/0
RC - ARMOIRE DEUX-CANAUX - GEOREFERENCEMENTDELAIS
NA23612501P
1 350.17
0.00 CERENE SERVICES
1319
30/07/2024
FAC. FC-24-07-0046 DU
12/07/2024
582.38
116.48
698.86
29/12/2023
RC - ARMOIRE ERCAT - GEOREFER 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 7308
/0
RC - ARMOIRE ERCAT - GEOREFERENCEMENTDELAIS D'EXEC
NA23612801P
2 293.57
0.00 CERENE SERVICES
1802
16/10/2024
FAC. FC-24-09-0097 DU
30/09/2024
2 405.92
481.18
2 887.10
29/12/2023
RC - ARMOIRE GIRATOIRE FORT D 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10103  /0
RC - ARMOIRE GIRATOIRE FORT DE SCARPE - GEOREFEREN
NA23612901P
627.30
0.00 CERENE SERVICES
1319
30/07/2024
FAC. FC-24-07-0050 DU
12/07/2024
416.81
83.36
500.17
29/12/2023
RC - ARMOIRE HUIT MAI 1945 -
22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 7304
/0
RC - ARMOIRE HUIT MAI 1945 - GEOREFERENCEMENTDELAI
NA23613001P
1 386.94
0.00 CERENE SERVICES
1787
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0099 DU
30/09/2024
1 171.98
234.39
1 406.37
29/12/2023
RC - ARMOIRE LAHURE 2 - GEORE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10028  /0
RC - ARMOIRE LAHURE 2 - GEOREFERENCEMENTDELAIS D'E 15/10/2024
NA23613101P
713.08
0.00 CERENE SERVICES
1784
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0085 DU
27/09/2024
478.28
95.65
573.93
29/12/2023
RC - ARMOIRE LESPAGNOL - GEOR 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10010  /0
RC - ARMOIRE LESPAGNOL - GEOREFERENCEMENTDELAIS D'
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23613201P
1 301.16
0.00 CERENE SERVICES
1787
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0100 DU
30/09/2024
955.98
191.20
1 147.18
29/12/2023
RC - ARMOIRE MOTTE JULIEN - G 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10027  /0
RC - ARMOIRE MOTTE JULIEN - GEOREFERENCEMENTDELAIS 15/10/2024
NA23613301P
676.31
0.00 CERENE SERVICES
1802
16/10/2024
FAC. FC-24-09-0102 DU
30/09/2024
450.02
90.00
540.02
29/12/2023
RC - ARMOIRE PONT D'OCRE - GE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10102  /0
RC - ARMOIRE PONT D'OCRE - GEOREFERENCEMENTDELAIS
NA23613401P
1 178.64
0.00 CERENE SERVICES
1784
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0103 DU
30/09/2024
876.68
175.34
1 052.02
29/12/2023
RC - ARMOIRE RHIN ET DANUBE - 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10016  /0
RC - ARMOIRE RHIN ET DANUBE - GEOREFERENCEMENTDELA
NA23613501P
749.82
0.00 CERENE SERVICES
2048
19/11/2024
FAC. FC-24-10-0058 DU
25/10/2024
496.36
99.27
595.63
29/12/2023
RC - ARMOIRE TOURNAI FLANDRES 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 11469  /0
RC - ARMOIRE TOURNAI FLANDRES - GEOREFERENCEMENTDE 20/11/2024
NA23613601P
651.82
0.00 CERENE SERVICES
1784
14/10/2024
FAC. FC-24-09-0104 DU
30/09/2024
425.79
85.16
510.95
29/12/2023
RC - ARMOIRE TOURNAI MADAME - 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 10015  /0
RC - ARMOIRE TOURNAI MADAME - GEOREFERENCEMENTDELA
NA23710501P
5 320.22
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
310
16/02/2024
FAC. F240073 DU 12/02/2024
4 433.52
886.70
5 320.22
29/12/2023
SV - RUES DE LA VERRERIE, CHA 21002-2-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
1678
/0
SV - RUES DE LA VERRERIE, CHARTIER, CONFLANT SAINT
NA23714401P
1 110.04
0.00 CERENE SERVICES
2048
19/11/2024
FAC. FC-24-10-0060 DU
28/10/2024
947.61
189.52
1 137.13
29/12/2023
RC - ARMOIRE LILLE - GEOREFER 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE 11471  /0
RC - ARMOIRE LILLE - GEOREFERENCEMENT
20/11/2024
NA23714501P
1 698.13
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE LIEGE - GEOREFER 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA23714601P
1 869.66
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE DUNANT - GEOREFE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA23714701P
1 159.04
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE BARLET 2 - GEORE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA23714801P
1 391.83
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE BARLET 1 - GEORE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA23714901P
1 489.85
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE BEFFROI - GEOREF 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA23715001P
2 335.24
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE ARBALETRIERS - G 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA23715101P
2 384.24
0.00 CERENE SERVICES
29/12/2023
RC - ARMOIRE FONTAINES PLACE 22001-1-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
Page 4316/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24171801
1 857.00
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
658
18/04/2024
FAC. F240215 DU 02/04/2024
1 547.50
309.50
1 857.00
20/02/2024
SV - RUE ANNOITE JOSEPH MELLE 21002-2-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
3594
/0
SV - RUE ANNOITE JOSEPH MELLEZ - PLAN TOPOGRAPHIQU
NA24636801
3 784.12
0.00 CERENE SERVICES
23/09/2024
RC - ARMOIRE AUTREVILLE - GEO 22001-2-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA24639801
8 552.68
0.00 CERENE SERVICES
23/09/2024
RC - ARMOIRE CINQ CHEMINS - G 22001-2-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA24639901
4 051.74
0.00 CERENE SERVICES
23/09/2024
RC - ARMOIRE DELEURY - GEOREF 22001-2-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA24640001
6 535.70
0.00 CERENE SERVICES
23/09/2024
RC - ARMOIRE FERRONNIERE - GE 22001-2-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA24640101
1 635.41
0.00 CERENE SERVICES
23/09/2024
RC - ARMOIRE GARE ROUTIERE - 22001-2-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA24640201
2 907.07
0.00 CERENE SERVICES
23/09/2024
RC - ARMOIRE ROUZE - GEOREFER 22001-2-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA24640301
3 318.89
0.00 CERENE SERVICES
23/09/2024
RC - ARMOIRE BOULEAUX - GEORE 22001-2-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA24640501
4 239.84
0.00 CERENE SERVICES
23/09/2024
RC - ARMOIRE MOZART - GEOREFE 22001-2-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA24640601
2 940.89
0.00 CERENE SERVICES
23/09/2024
RC - ARMOIRE MASSENET - GEORE 22001-2-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA24640801
4 248.74
0.00 CERENE SERVICES
23/09/2024
RC - ARMOIRE GOUND - GEOREFER 22001-2-01 LOCALISATION ET GÉORÉFÉRENCE
NA24676701
10 052.36
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
15/10/2024
SV - RELEVES TOPOGRAPHIQUES L 21002-3-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
164 450.87
Total Imputation
61 082.05
12 216.37
73 298.42
Page 4317/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: A20085
DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
363.85
363.85
363.85
0.00
0.00
0.00
363.85
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24508701
363.85
0.00 ROSSEL CONSEIL MEDIAS
1459
22/08/2024
FAC. 124007396  DU 31/05/2024
303.21
60.64
363.85
10/07/2024
BV - PLAN DE PREVENTION DU BR Hors Marché
8053
/0
BV - PLAN DE PREVENTION DU BRUIT - PUBLICATIONS LE
363.85
Total Imputation
303.21
60.64
363.85
Page 4318/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 204132
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: 2022005
PONT DE LILLE
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24 000.00
24 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23729501P
24 000.00
0.00 PAIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD
29/12/2023
BV - TRAVAUX DE CONFORTEMENT Hors Marché
24 000.00
Total Imputation
Page 4319/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2015003
REDUCTION DE VITESSE
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
-31 536.40
8 463.60
8 463.60
0.00
0.00
0.00
8 463.60
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24432801
8 463.61
0.00 S.A.S PRO SIGNA
1211
12/07/2024
FAC. 23000618 DU 25/06/2024
7 053.00
1 410.60
8 463.60
24/06/2024
BV - BOULEVARD PAUL HAYEZ - M 22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 6687
/0
BOULEVARD PAUL HAYEZ  MARQUAGES RESINE
8 463.61
Total Imputation
7 053.00
1 410.60
8 463.60
Page 4320/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2021017
SECURITE SORTIES DES ECOLES
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
27 000.00
52 226.16
79 226.16
61 877.86
0.00
0.00
0.00
61 877.86
0.00
17 348.30
78.10
78.10
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24308601
79 181.95
0.00 COLAS FRANCE
1688
03/10/2024
FAC. RI24019199 DU 31/08/2024
51 564.88
10 312.98
61 877.86
24/04/2024
LVE - AMENAGEMENTS RUE D'ARRA 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 9345
/0
AMENAGEMENTS ECOLES RUE D'ARRAS
08/10/2024
79 181.95
Total Imputation
51 564.88
10 312.98
61 877.86
Page 4321/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A18088
CONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET STATIONNEMENT DA
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
75 000.00
68 028.23
143 028.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
143 028.23
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24636401
0.01
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
1688
03/10/2024
FAC. DGD-20240801 DU 01/08/2024
20/09/2024
BV - CONSTRUCTION DE TROTTOIR 16038-0-01 CONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 9344
/0
BV - CONSTRUCTION DE TROTTOIRS - PROGRAMME 2016 -
NA24760501
84 530.87
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
06/11/2024
DD - RECONSTRUCTION DES TROTT 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T
NA24763001
60 554.52
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
06/11/2024
DD - TRAVAUX TROTTOIRS PORTE 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T
145 085.40
Total Imputation
Page 4322/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A18089
REFECTION DE CHAUSSEES DANS DIVERSES RUES
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100 000.00
16 192.60
116 192.60
35 198.60
0.00
0.00
0.00
35 198.60
0.00
80 994.00
30.29
30.29
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24348801
1.00
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
892
31/05/2024
FAC. DGD-2023-11-30 DU 30/11/2023
24/04/2024
BV - DGD PROGRAMME COUCHES DE 23033-0-01 COUCHES DE ROULEMENT PROGRAM 4857
/0
BV - DGD PROGRAMME COUCHES DE ROULEMENT 2023
NA24489801
35 198.60
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
2115
26/11/2024
FAC. 18002127 DU 30/10/2024
29 332.17
5 866.43
35 198.60
24/06/2024
BV - RUE GALLIENI - TRAVAUX C 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 11810  /0
BV - RUE GALLIENI - TRAVAUX COUCHE DE ROULEMENT 12/12/2024
NA24763101
80 993.60
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
06/11/2024
BV - COUCHES DE ROULEMENT
20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T
116 193.20
Total Imputation
29 332.17
5 866.43
35 198.60
Page 4323/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A18096
RESERVATION DE TROTTOIRS AUX PIETONS
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
5 200.00
55 200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55 200.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24725201
55 200.00
0.00 LHOTELIER TRAVAUX PUBLICS
22/10/2024
AB - TRAVAUX DE MISE EN ACCES 24036-0-01 MISE EN ACCESSIBILITÉ COLLÉG
55 200.00
Total Imputation
Page 4324/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: LIGNE B
TRAVAUX SUR LIGNE B
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
130 000.00
70 000.00
3 587.57
203 587.57
175 003.61
0.00
0.00
0.00
175 003.61
0.00
28 583.96
85.96
85.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24223801
673.61
0.00 GROUPE MONITEUR
615
12/04/2024
FAC. A2401730 DU 12/03/2024
527.97
105.59
633.56
21/03/2024
FH - RUE DE CAMBRAI ET AVENUE Hors Marché
3295
/0
APPEL OFFRE TRAVAUX RESEAUX ELECTRIQUE R.CAMBRAI T 15/04/2024
NA24386701
338.14
0.00 GROUPE MONITEUR
964
07/06/2024
FAC. A2403629 DU 14/05/2024
264.32
52.86
317.18
27/05/2024
CC - FH - DISSIMULATION DES R Hors Marché
5233
/0
DISSIMULATION DES RESEAUX AERIENS AVENUE  TASSIGNY
NA24493301
102 126.98
0.00 RAMERY RESEAUX
1866
23/10/2024
FAC. 85407033 a DU 12/07/2024 / RETENUE DE GARANTIE
3 583.93
716.78
4 300.71
24/06/2024
FH - RUE DE CAMBRAI - TRAVAUX 24015-0-01 TRAVAUX DE DISSIMULATION DES 10445  /0
FH - RUE DE CAMBRAI - TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DE R
RAMERY RESEAUX
1866
23/10/2024
FAC. 85407033 a DU 12/07/2024
68 094.59
13 618.92
81 713.51
24015-0-01 TRAVAUX DE DISSIMULATION DES 10445  /0
FH - RUE DE CAMBRAI - TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DE R
RAMERY RESEAUX
23
15/11/2024
Rejet du mandat N. 10445
-68 094.59
-13 618.92
-81 713.51
24015-0-01 TRAVAUX DE DISSIMULATION DES 32
/0
RAMERY RESEAUX
23
15/11/2024
Rejet du mandat N. 10445
-3 583.93
-716.78
-4 300.71
24015-0-01 TRAVAUX DE DISSIMULATION DES 32
/0
RAMERY RESEAUX
2046
19/11/2024
FAC. 85407033 a DU 12/07/2024 / RETENUE DE GARANTIE
3 583.93
716.78
4 300.71
24015-0-01 TRAVAUX DE DISSIMULATION DES 11457  /0
FH - RUE DE CAMBRAI - TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DE R
RAMERY RESEAUX
2046
19/11/2024
FAC. 85407033 a DU 12/07/2024
68 094.59
13 618.92
81 713.51
24015-0-01 TRAVAUX DE DISSIMULATION DES 11457  /0
FH - RUE DE CAMBRAI - TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DE R
NA24631901
95 327.75
0.00 RAMERY RESEAUX
2214
05/12/2024
FAC. 85411071 DU 18/11/2024/ RETENUE DE GARANTIE
4 143.88
4 143.88
23/09/2024
FH - AVENUE DE LATTRE DE TASS 24015-0-01 TRAVAUX DE DISSIMULATION DES 12386  /0
FH - AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY - TRAVAUX D'ENFO 23/12/2024
RAMERY RESEAUX
2214
05/12/2024
FAC. 85411071 DU 18/11/2024
64 920.71
13 812.92
78 733.63
24015-0-01 TRAVAUX DE DISSIMULATION DES 12386  /0
FH - AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY - TRAVAUX D'ENFO 23/12/2024
Page 4325/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24641101
5 161.14
0.00 SIGNATURE
1788
14/10/2024
FAC. F063A867 24 18025362 DU
07/10/2024
4 300.95
860.19
5 161.14
02/10/2024
DD - RUE DE PARIS - JALONNEME 23008-1-1 FOURNITURE ET POSE DE JALONNE 10032  /0
JALONNEMENT RUE DE PARIS
15/10/2024
203 627.62
Total Imputation
145 836.35
29 167.26
175 003.61
Page 4326/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 201009
PLAN VELO- ZONES 30
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 344.00
-1 344.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA20195701P
1 344.00
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
29/12/2023
JER - ARCEAUX VELO CINTRE AVE Hors Marché
1 344.00
Total Imputation
Page 4327/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2015003
REDUCTION DE VITESSE
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 120.00
3 120.00
3 120.00
0.00
0.00
0.00
3 120.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24368901
3 120.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1095
21/06/2024
FAC. 7/0624 DU 19/06/2024
3 120.00
3 120.00
15/05/2024
BV - FOURNITURE ET POSE DE PA Hors Marché
5881
/0
LOT 2 PANNEAUX VITESSE BOULEVARD
24/06/2024
3 120.00
Total Imputation
3 120.00
3 120.00
Page 4328/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2021017
SECURITE SORTIES DES ECOLES
Compte : VOIRIE                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
13 000.00
27 000.00
-624.40
39 375.60
26 730.00
0.00
0.00
0.00
26 730.00
0.00
12 645.60
67.88
67.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23678101P
27 000.00
0.00 S.A.S PRO SIGNA
839
24/05/2024
FAC. 23000557 DU 29/04/2024
5 940.00
1 188.00
7 128.00
29/12/2023
LVE - MOBILIER URBAIN (POTELE 22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 4654
/1
LOT 80 POTELETS 0.90M
S.A.S PRO SIGNA
839
24/05/2024
FAC. 23000557 DU 29/04/2024
1 584.00
316.80
1 900.80
22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 4654
/2
LOT 20 POTELETS 1.20M
S.A.S PRO SIGNA
1097
21/06/2024
FAC. 23000452 DU 13/02/2024
3 366.00
673.20
4 039.20
22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 5885
/1
LOT 20 BARRIERES METALLIQUES
26/06/2024
S.A.S PRO SIGNA
1097
21/06/2024
FAC. 23000452 DU 13/02/2024
11 385.00
2 277.00
13 662.00
22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 5885
/2
LOT 50 POTELETS
26/06/2024
NA24645501
3 216.00
0.00 CLOTURES DU DOUAISIS
15/10/2024
LVE - CREATION D'UN ACCES PIE Hors Marché
NA24677101
9 429.60
0.00 ACROPOSE S A
18/10/2024
LVE - FOURNITURE DE BARRIERES Hors Marché
39 645.60
Total Imputation
22 275.00
4 455.00
26 730.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A18067
PLAQUES DE RUES
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
-1 792.00
2 208.00
2 208.00
0.00
0.00
0.00
2 208.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24612301
2 208.00
0.00 SOENEN SIGNALISATION SARL
1786
14/10/2024
FAC. FS41421 DU 07/10/2024
1 840.00
368.00
2 208.00
20/09/2024
ATM - AD - PLAQUES DE RUE
Hors Marché
10025  /0
LOT 16 PANNEAUX RUE COINS CARRES
15/10/2024
2 208.00
Total Imputation
1 840.00
368.00
2 208.00
Page 4330/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2158
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 000.00
-5 010.87
989.13
989.13
0.00
0.00
0.00
989.13
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24386901
434.62
0.00 FOUSSIER
1233
16/07/2024
FAC. T15773703 DU 31/05/2024
361.76
72.35
434.11
15/05/2024
ATM (FS) - MEULEUSE A BATTERI 20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 6894
/0
MEULEUSE A BATTERIE S. VOIRIE
18/07/2024
NA24593501
555.02
0.00 FOUSSIER
1788
14/10/2024
FAC. T16044055 DU 30/09/2024
462.52
92.50
555.02
09/09/2024
ATM - FS - PERFORATEUR
20025-3-20 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ET 10031  /0
PERFORATEUR BOSH SDS SANS FILS S. VOIRIE
15/10/2024
989.64
Total Imputation
824.28
164.85
989.13
Page 4331/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 21838
AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 400.00
2 400.00
2 400.00
0.00
0.00
0.00
2 400.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24618701
2 400.00
0.00 AZ PRINTERS
1628
27/09/2024
TRACEUR IMPRESSION OCCASION HP T2300
2 000.00
400.00
2 400.00
17/09/2024
HP T2300 d'Occasion :Traceur
Hors Marché
9087
/0
30/09/2024
2 400.00
Total Imputation
2 000.00
400.00
2 400.00
Page 4332/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 2313
CONSTRUCTIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A10046
SERVICES TECHNIQUES 31-51 RUE GAMBETTA
Compte : CONSTRUCTIONS                                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
165 034.15
185 034.15
71 872.08
0.00
0.00
0.00
71 872.08
0.00
113 162.07
38.84
38.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23595201P
57 096.10
0.00 CPS BOIS
353
22/02/2024
FAC. F220 DU 30/03/2023
11 896.87
2 379.37
14 276.24
29/12/2023
AD SERVICE VOIRIE TRAVAUX DE Hors Marché
1964
/0
AD SERVICE VOIRIE TRAVAUX DE CHARPENTE C7815
CPS BOIS
356
23/02/2024
FAC. F211  DU 24/01/2024
32 391.32
6 478.26
38 869.58
Hors Marché
1992
/0
AD SERVICE VOIRIE TRAVAUX DE CHARPENTE C7815
26/02/2024
NA23666601P
3 067.22
0.00 SNDBAT
477
19/03/2024
FAC. 091499 DU 13/03/2024
2 556.02
511.20
3 067.22
29/12/2023
AD SERVICE VOIRIE TRVX AVANT Hors Marché
2617
/0
AD SERVICE VOIRIE TRVX AVANT REMISE EN ETAT COMBLE
NA23785301P
2 195.04
0.00 SNDBAT
536
29/03/2024
FAC. 091502 DU 13/03/2024
1 829.20
365.84
2 195.04
29/12/2023
AD SERVICE VOIRIE TRAVAUX ISO Hors Marché
2866
/0
AD SERVICE VOIRIE TRAVAUX ISOLATION C7815
NA24675701
2 375.34
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1816
17/10/2024
FAC. CH24073527 DU 05/10/2024
720.00
144.00
864.00
10/10/2024
AD SJ TRVX AMENAGEMENT COMBLE Hors Marché
10169  /0
AD SJ TRVX AMENAGEMENT COMBLE SERVICE VOIRIE AVIS
NA24769501
12 600.00
0.00 HYGESOLUCE
2215
05/12/2024
FAC. F1262 DU 26/11/2024
9 870.00
2 100.00
11 970.00
12/11/2024
AD BUREAUX VOIRIE TRAITEMENT 24051-0-01 TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
12388  /0
AD BUREAUX VOIRIE TRAITEMENT CHARPENTE LOT 1 C7815 23/12/2024
HYGESOLUCE
2215
05/12/2024
FAC. F1262 DU 26/11/2024/ RETENUE DE GARANTIE
630.00
630.00
24051-0-01 TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
12388  /0
AD BUREAUX VOIRIE TRAITEMENT CHARPENTE LOT 1 C7815 23/12/2024
NA24769701
46 650.62
0.00 SNDBAT
12/11/2024
AD BUREAUX VOIRIE PLATRERIE E 24051-0-02 PLATRERIE ISOLATION
NA24769801
17 834.54
0.00 BIENFAIT
12/11/2024
AD BUREAUX VOIRIE RESEAU DE C 24051-0-03 CHAUFFAGE
NA24771401
9 007.20
0.00 MENUISERIE MODERNE DU DOUAISIS
12/11/2024
AD BUREAUX VOIRIE TRAVAUX CHA 24051-0-04 menuiserie
Page 4333/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24771501
14 181.10
0.00 SNDBAT
12/11/2024
AD BUREAUX VOIRIE TRAVAUX COU 24051-0-05 COUVERTURE
NA24771801
23 977.27
0.00 VARLET ALAIN
12/11/2024
AD BUREAUX VOIRIE CREATION R 24051-0-06 électricité
188 984.43
Total Imputation
59 893.41
11 978.67
71 872.08
Page 4334/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2020004
TRAME SOMBRE
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02161
25 941.14
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 19 19088-0-02 Zone n°2
25 941.14
Total Imputation
Page 4335/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2022004
AVENUE DE METZ
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02166
21 046.80
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 22 22044-0-02 VOIRIE ASSAINISSEMENT RÉSEAU
21 046.80
Total Imputation
Page 4336/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
44 819.38
-100.00
44 719.38
44 362.26
0.00
0.00
0.00
44 362.26
0.00
357.12
99.20
99.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-06290P
10 842.50
0.00 AER
29/12/2023
TRAVAUX RUE BERTHE GARNIER - 23013-0-01 RUE BERTHE GARNIER ENTRE LE
NA23-06291P
3 921.00
0.00 AXE SIGNA NORD
29/12/2023
TRAVAUX RUE BERTHE GARNIER - 23013-0-01 RUE BERTHE GARNIER ENTRE LE
NA23546701P
30 055.88
0.00 COLAS FRANCE
1135
28/06/2024
FAC. 24010516 DU 07/06/2024
36 968.55
7 393.71
44 362.26
29/12/2023
LVE - RUE BERTHE GARNIER - RE 23013-0-01 RUE BERTHE GARNIER ENTRE LE 6123
/0
LVE - RUE BERTHE GARNIER - REFECTION DE LA COUCHE
44 819.38
Total Imputation
36 968.55
7 393.71
44 362.26
Page 4337/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2015003
REDUCTION DE VITESSE
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
91 865.68
-2 836.62
89 029.06
89 029.06
0.00
0.00
0.00
89 029.06
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23771601P
45 917.80
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
583
09/04/2024
FAC. 18000217 DU 29/02/2024
38 264.83
7 652.97
45 917.80
29/12/2023
BV - DIVERS LIEUX - INSTALLAT 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 3165
/0
BV - DIVERS LIEUX - INSTALLATIONS DE DOS D'ANE ET
NA23772201P
45 947.88
0.00 COLAS FRANCE
1469
23/08/2024
FAC. 24015053 DU 24/07/2024
35 926.05
7 185.21
43 111.26
29/12/2023
BV - DIVERS LIEUX - INSTALLAT 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 8101
/0
BV - DIVERS LIEUX - INSTALLATION DE PLATEAUX RALEN 26/08/2024
91 865.68
Total Imputation
74 190.88
14 838.18
89 029.06
Page 4338/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2015011
PARCS DIVERS
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
56 666.27
-1 543.59
55 122.68
55 122.68
0.00
0.00
0.00
55 122.68
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23776301P
56 666.27
0.00 COLAS FRANCE
939
05/06/2024
FAC. RI24005532 DU 11/04/2024
45 935.57
9 187.11
55 122.68
29/12/2023
DM - PARC VERNIER - REFECTION 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 5138
/0
DM - PARC VERNIER - REFECTION DES CHEMINEMENTS
56 666.27
Total Imputation
45 935.57
9 187.11
55 122.68
Page 4339/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2021014
VOIE DOUCE BORD DE SCARPE
Compte : VOIRIE                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
29 754.00
-1 430.41
28 323.59
1 995.59
0.00
0.00
0.00
1 995.59
0.00
26 328.00
7.05
7.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22830101P
3 384.00
0.00 BUREAU VERITAS
171
01/02/2024
FAC. 24010205 DU 24/01/2024
460.00
92.00
552.00
29/12/2023
JER - VOIE DOUCE - QUAI JOFFR Hors Marché
1099
/0
JER - VOIE DOUCE - QUAI JOFFRE - MISSION CSPS
NA23073701P
26 370.00
0.00 THEOREMS
29/12/2023
JER   - MISSION DE MAITRISE D' Hors Marché
NA24167901
700.00
0.00 GROUPE MONITEUR
385
28/02/2024
FAC. A2401125 DU 20/02/2024
660.13
132.03
792.16
20/02/2024
MD - LVE - QUAI SAINT MAURAND Hors Marché
2091
/0
MD - LVE - QUAI SAINT MAURAND - PUBLICATIONS LEGAL 29/02/2024
NA24714501
609.43
0.00 GROUPE MONITEUR
2000
14/11/2024
FAC. A2407772 DU 22/10/2024
542.86
108.57
651.43
06/11/2024
MD - LVE - FRAIS DE PUBLICATI
Hors Marché
11151  /0
MD - LVE - FRAIS DE PUBLICATION DE L'AVIS D'ATTRIB 15/11/2024
31 063.43
Total Imputation
1 662.99
332.60
1 995.59
Page 4340/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2021016
AVENUE DES ALIZES - RUE DU TAON
Compte : VOIRIE                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 840.00
3 840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 840.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23569101P
3 840.00
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
29/12/2023
FH - PEINTURE SUR CABLES ENED Hors Marché
3 840.00
Total Imputation
Page 4341/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2022001
RESIDENCE GAYANT
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 025.00
-2 025.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23320801P
2 025.00
0.00 COLAS FRANCE
29/12/2023
AB - REAMENAGEMENT RESIDENCE 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T
2 025.00
Total Imputation
Page 4342/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2022002
RUE DES MOINEAUX ET DES PINSONS
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
48 569.83
1 268.03
49 837.86
49 837.86
0.00
0.00
0.00
49 837.86
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22229101P
14 391.40
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
545
29/03/2024
FAC. 18001886 DU 20/09/2023
11 992.83
2 398.57
14 391.40
29/12/2023
AB - RECONSTRUCTION RUES MOIN 21071-0-01 VOIRIE
2892
/0
NA22229101P - AB - RECONSTRUCTION RUES MOINEAUX -
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
6
15/04/2024
Rejet du mandat N. 2892
-11 992.83
-2 398.57
-14 391.40
21071-0-01 VOIRIE
7
/0
INSUFFISANCE DES PIECES JUSTIFICATIVES - RIB ERRON
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
635
15/04/2024
FAC. 18001886 DU 20/09/2023
11 992.83
2 398.57
14 391.40
21071-0-01 VOIRIE
3415
/0
NA22229101P - AB - RECONSTRUCTION RUES MOINEAUX -
NA22830201P
34 178.43
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
545
29/03/2024
FAC. 18001886 DU 20/09/2023
29 538.72
5 907.74
35 446.46
29/12/2023
AB - RUES MOINEAUX-PINSONS - 21071-0-01 VOIRIE
2892
/0
NA22830201P - AB - RUES MOINEAUX-PINSONS - IMPREVI
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
6
15/04/2024
Rejet du mandat N. 2892
-29 538.72
-5 907.74
-35 446.46
21071-0-01 VOIRIE
7
/0
INSUFFISANCE DES PIECES JUSTIFICATIVES - RIB ERRON
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
635
15/04/2024
FAC. 18001886 DU 20/09/2023
29 538.72
5 907.74
35 446.46
21071-0-01 VOIRIE
3415
/0
NA22830201P - AB - RUES MOINEAUX-PINSONS - IMPREVI
48 569.83
Total Imputation
41 531.55
8 306.31
49 837.86
Page 4343/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2022003
RUE ADRIENNE BOLLAND
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 973.11
1 973.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 973.11
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22208201P
1 973.11
0.00 SUEZ EAU FRANCE
29/12/2023
JER   -RUE ADRIENNE BOLLAND - Hors Marché
1 973.11
Total Imputation
Page 4344/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2022004
AVENUE DE METZ
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
49 402.51
-8 825.15
40 577.36
40 533.97
0.00
0.00
0.00
40 533.97
0.00
43.39
99.89
99.89
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23248601P
7 842.15
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
29/12/2023
FH - AVENUE DE METZ - TRAVAUX 22044-0-01 Travaux d'effacement des rés
NA23398801P
39 227.36
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
1873
24/10/2024
FAC. 18001868 DU 30/09/2024
33 656.61
5 570.75
39 227.36
29/12/2023
BV - RECONSTRUCTION DE L'AVEN 22044-0-02 VOIRIE ASSAINISSEMENT RÉSEAU 10473  /0
NA23398801P - BV - RECONSTRUCTION DE L'AVENUE DE M
NA23402801P
2 333.00
0.00 S.A.S DALEX
29/12/2023
BV - AVENUE DE METZ - LOT 2 -
22044-0-02 VOIRIE ASSAINISSEMENT RÉSEAU
NA24714801
1 350.00
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
1873
24/10/2024
FAC. 18001868 DU 30/09/2024
1 088.84
217.77
1 306.61
18/10/2024
BV - TRAVAUX AVENUE DE METZ 22044-0-02 VOIRIE ASSAINISSEMENT RÉSEAU 10473  /0
NA24714801 - BV - TRAVAUX AVENUE DE METZ
50 752.51
Total Imputation
34 745.45
5 788.52
40 533.97
Page 4345/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A18025
GESTION DU PATRIMOINE ARBORÉ
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
63 506.77
-75.87
63 430.90
63 430.90
0.00
0.00
0.00
63 430.90
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23779301P
63 506.77
0.00 COLAS FRANCE
442
13/03/2024
FAC. 24002181 DU 27/02/2024
39 514.60
7 902.92
47 417.52
29/12/2023
LVE - CREATION DE FOSSES D'AR 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 2443
/0
LVE - CREATION DE FOSSES D'ARBRES AVENUE PAUL HENI
COLAS FRANCE
718
30/04/2024
FAC. 24003806 DU 25/03/2024
13 344.48
2 668.90
16 013.38
20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 3909
/0
LVE - CREATION DE FOSSES D'ARBRES AVENUE PAUL HENI 28/05/2024
63 506.77
Total Imputation
52 859.08
10 571.82
63 430.90
Page 4346/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A18089
REFECTION DE CHAUSSEES DANS DIVERSES RUES
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
738.25
900.00
1 638.25
900.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
738.25
54.94
54.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-06847P
738.25
0.00 AXE SIGNA NORD
29/12/2023
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TR 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T
NA24567701
900.00
0.00 AGGERIS SARL
1623
27/09/2024
FAC. 24172 DU 23/09/2024
750.00
150.00
900.00
19/09/2024
BV - RUE GALLIENI - DIAGNOSTI Hors Marché
9047
/0
BV - RUE GALLIENI - DIAGNOSTIC AMIANTE + HAP
30/09/2024
1 638.25
Total Imputation
750.00
150.00
900.00
Page 4347/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A18096
RESERVATION DE TROTTOIRS AUX PIETONS
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 200.00
7 200.00
1 200.00
0.00
0.00
0.00
1 200.00
0.00
6 000.00
16.67
16.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23732801P
7 200.00
0.00 BRUNELLE VINCENT
2130
26/11/2024
FAC. NH 1 - 240920-59 DU
20/11/2024
1 000.00
200.00
1 200.00
29/12/2023
AB - COLLEGIALE SAINT PIERRE Hors Marché
11897  /0
AB - COLLEGIALE SAINT PIERRE - MISE EN ACCESSIBILI 12/12/2024
7 200.00
Total Imputation
1 000.00
200.00
1 200.00
Page 4348/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A20085
DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
155 424.00
11 155.10
166 579.10
146 578.76
0.00
0.00
0.00
146 578.76
0.00
20 000.34
87.99
87.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA20703301P
861.60
0.00 GINGER CEBTP
29/12/2023
JER - BOULEVARD LAHURE - ANAL Hors Marché
NA23231401P
37 141.86
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
287
14/02/2024
FAC. 18002953 DU 01/12/2023
30 951.55
6 190.31
37 141.86
29/12/2023
JER - AMENAGEMENT DE LA PLACE 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 1565
/0
JER - AMENAGEMENT DE LA PLACETTE D'INFROY ET RELEV
NA23549201P
13 090.24
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
216
07/02/2024
FAC. 18003004 DU 20/12/2023
10 908.53
2 181.71
13 090.24
29/12/2023
BV - REFECTION DES PLATEAUX R 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 1297
/0
BV - REFECTION DES PLATEAUX RALENTISSEURS RUE D'AL
NA23694701P
12 000.00
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
1114
26/06/2024
FAC. 18000874 DU 30/05/2024
6 819.63
1 363.93
8 183.56
29/12/2023
AB - PLACE DE GAULLE + RESIDE 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 5986
/0
AB - PLACE DE GAULLE + RESIDENCE GAYANT - REPARATI
NA23694801P
10 000.00
0.00 COLAS FRANCE
634
15/04/2024
FAC. 24003799 DU 25/03/2024
3 262.67
652.53
3 915.20
29/12/2023
AB - RUE DES MOINEAUX - REPAR 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 3414
/0
AB - RUE DES MOINEAUX - REPARATIONS VOIRIE SUITE A
NA23715301P
4 507.39
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
189
05/02/2024
FAC. 18003007 DU 14/12/2023
3 756.16
751.23
4 507.39
29/12/2023
BV - RUE DES FOULONS - REPARA 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 1157
/0
BV - RUE DES FOULONS - REPARATION DE LA VOIRIE SUI
NA23724601P
25 000.00
0.00 S.A.S PRO SIGNA
1801
16/10/2024
FAC. 23000718 DU 18/09/2024
12 065.60
2 413.12
14 478.72
29/12/2023
LVE - FOURNITURE ET POSE DE D 22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 10097  /0
LVE - FOURNITURE ET POSE DE DIRECTIONNEL VELO - MA
S.A.S PRO SIGNA
2094
22/11/2024
FAC. 23000797 DU 15/11/2024
8 767.45
1 753.49
10 520.94
22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 11725  /0
LVE - FOURNITURE ET POSE DE DIRECTIONNEL VELO - MA 06/12/2024
NA23770901P
24 933.48
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
1792
15/10/2024
FAC. 18000085 DU 31/01/2024
20 777.90
4 155.58
24 933.48
29/12/2023
DD - PROMENADE DES GLACIS - D 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 10045  /0
DD - PROMENADE DES GLACIS - DIVERS AMENAGEMENTS DE
NA23771001P
6 435.19
0.00 COLAS FRANCE
472
19/03/2024
FAC. 11000RI24002185 DU 27/02/2024
5 362.66
1 072.53
6 435.19
29/12/2023
DD - ROUTE DE TOURNAI - TRAVA 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 2587
/0
NA23771001P - DD - ROUTE DE TOURNAI - TRAVAUX D'AM 21/03/2024
Page 4349/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23771101P
10 954.24
0.00 COLAS FRANCE
532
29/03/2024
FAC. 11000RI24002186  DU 27/02/2024
8 315.18
1 663.04
9 978.22
29/12/2023
DD - ERNEST COUTEAU - CREATIO 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 2856
/0
DD - ERNEST COUTEAU - CREATION D'UN RESEAU SOUTERR
COLAS FRANCE
769
13/05/2024
FAC. 24003797 DU 25/03/2024
813.35
162.67
976.02
20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 4247
/0
NA23771101P - DD - ERNEST COUTEAU - CREATION D'UN  28/05/2024
NA23785901P
10 500.00
0.00 S.A.S PRO SIGNA
710
26/04/2024
FAC. 23000509 DU 26/03/2024
8 662.50
1 732.50
10 395.00
29/12/2023
LVE - REFECTION DES MARQUAGES 22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 3886
/0
LVE - REFECTION DES MARQUAGES AU SOL AVENUE PAUL H
NA24115001
696.00
0.00 AGGERIS SARL
455
15/03/2024
FAC. 24023 DU 29/02/2024
580.00
116.00
696.00
13/02/2024
BV - AVENUE DE STRASBOURG - R Hors Marché
2521
/0
BV - AVENUE DE STRASBOURG - RUE DES FOULONS - DIAG
NA24190301
990.02
0.00 COLAS FRANCE
472
19/03/2024
FAC. 11000RI24002185 DU 27/02/2024
237.58
47.52
285.10
26/02/2024
DD - ROUTE DE TOURNAI - TRAVA 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 2587
/0
NA24190301 - DD - ROUTE DE TOURNAI - TRAVAUX AMENA 21/03/2024
COLAS FRANCE
769
13/05/2024
FAC. 24003948 DU 26/03/2024
602.01
120.40
722.41
20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 4246
/0
DD - ROUTE DE TOURNAI - TRAVAUX AMENAGEMENT VOIRIE 28/05/2024
NA24190801
293.47
0.00 COLAS FRANCE
769
13/05/2024
FAC. 24003797 DU 25/03/2024
266.19
53.24
319.43
26/02/2024
DD - RUE ERNEST COUTEAUX - AM 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T 4247
/0
NA24190801 - DD - RUE ERNEST COUTEAUX - AMENAGEMEN 28/05/2024
NA24664501
20 000.00
0.00 COLAS FRANCE
15/10/2024
LVE - FOURNITURE DE TERRE VEG 20031-0-01 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE T
177 403.49
Total Imputation
122 148.96
24 429.80
146 578.76
Page 4350/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A30026
QUARTIER CAUX
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 581.85
-10 766.09
12 815.76
12 725.76
0.00
0.00
0.00
12 725.76
0.00
90.00
99.30
99.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22638201P
90.00
0.00 SOCOTEC CONSTRUCTION
29/12/2023
AB - CASERNE CAUX - PLACE D'A Hors Marché
NA23429901P
23 491.85
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
545
29/03/2024
FAC. 18000218 DU 29/02/2024
10 604.80
2 120.96
12 725.76
29/12/2023
BV - AMENAGEMENT DE LA PLACE 22049-0-01 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
2893
/0
BV - AMENAGEMENT DE LA PLACE D'ARMES DE LA CASERNE 10/04/2024
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
1371
07/08/2024
FAC. dgd DU 26/07/2024
22049-0-01 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
7524
/0
BV - AMENAGEMENT DE LA PLACE D'ARMES DE LA CASERNE
23 581.85
Total Imputation
10 604.80
2 120.96
12 725.76
Page 4351/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A70009
RUE DU CANTELEU
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 612.80
1 612.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 612.80
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA19379301P
1 612.80
0.00 BUREAU VERITAS
29/12/2023
JER - SJ - RUE DU CANTELEU -
Hors Marché
1 612.80
Total Imputation
Page 4352/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A70014
ATELIERS MUNICIPAUX ANCIENCT ERCAT
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 188.00
1 188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 188.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23734901P
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
29/12/2023
LVE - MD - ATELIERS MUNICIPAU Hors Marché
1 188.00
Total Imputation
Page 4353/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: LIGNE B
TRAVAUX SUR LIGNE B
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
480 000.00
400 000.00
-23 376.49
856 623.51
785 192.43
0.00
0.00
0.00
785 192.43
0.00
71 431.08
91.66
91.66
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24531401
1 183.82
0.00 SIGNATURE
1346
02/08/2024
FAC. F063A867 24 18018387 DU
30/07/2024
986.52
197.30
1 183.82
10/07/2024
DD - TRAVAUX DE DEPOSE DE JAL 23008-1-1 FOURNITURE ET POSE DE JALONNE 7413
/0
DD - TRAVAUX DE DEPOSE DE JALONNEMENTS RUE DE PARI 13/08/2024
NA24566601
406.82
0.00 SIGNATURE
1621
26/09/2024
FAC. F063A867 24 18020020 DU
26/08/2024
339.02
67.80
406.82
09/08/2024
DD - DEPOSE D'UN JALONNEMENT 23008-1-1 FOURNITURE ET POSE DE JALONNE 9045
/0
DD - DEPOSE D'UN JALONNEMENT RUE DE PARIS (COMPLEM
NA24704201
855 032.87
0.00 SYND MIXTE DES TRANSP DU DOUAISI
2130
26/11/2024
FAC. 20240000056 DU 15/11/2024
783 601.79
783 601.79
06/11/2024
AB - TRAVAUX SUR LA LIGNE B D Hors Marché
11900  /0
AB - TRAVAUX SUR LA LIGNE B DU SMTD
856 623.51
Total Imputation
784 927.33
265.10
785 192.43
Page 4354/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60624
PRODUITS DE TRAITEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS DE TRAITEMENT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
410.64
410.64
410.64
0.00
0.00
0.00
410.64
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24243501
410.64
0.00 NORD PRODUITS CHIMIQUES
671
23/04/2024
FAC. NP_2400299 DU 18/04/2024
342.20
68.44
410.64
19/03/2024
2024-PRODUITS ENTRETIEN HOROD Hors Marché
3686
/0
2024-PRODUITS ENTRETIEN HORODATEUR devis 2045
410.64
Total Imputation
342.20
68.44
410.64
Page 4355/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60628
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ATELIERS MUNICIPAUX                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
-17 000.00
3 000.00
2 122.23
0.00
0.00
0.00
2 122.23
0.00
877.77
70.74
70.74
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24385901
3 000.00
0.00 EQIOM BETONS
809
22/05/2024
FAC. 1038321421 DU 30/04/2024
74.32
14.86
89.18
15/05/2024
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR BE Hors Marché
4516
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR BETON
23/05/2024
EQIOM BETONS
966
07/06/2024
FAC. 1038323677 DU 31/05/2024
277.20
55.44
332.64
Hors Marché
5258
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR BETON
EQIOM BETONS
1162
04/07/2024
FAC. 1038326328 DU 30/06/2024
250.11
50.02
300.13
Hors Marché
6302
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR BETON
EQIOM BETONS
1471
26/08/2024
FAC. 1038329152 DU 31/07/2024
280.86
56.17
337.03
Hors Marché
8111
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR BETON
EQIOM BETONS
1575
19/09/2024
FAC. 1038330839 DU 31/08/2024
76.32
15.26
91.58
Hors Marché
8739
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR BETON
EQIOM BETONS
1575
19/09/2024
FAC. 1038330840 DU 31/08/2024
220.95
44.19
265.14
Hors Marché
8740
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR BETON
EQIOM BETONS
1697
04/10/2024
FAC. 1038333165 DU 30/09/2024
324.43
64.89
389.32
Hors Marché
9562
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR BETON
EQIOM BETONS
1966
07/11/2024
FAC. 1038335876 DU 31/10/2024
264.34
52.87
317.21
Hors Marché
10953  /0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR BETON
08/11/2024
3 000.00
Total Imputation
1 768.53
353.70
2 122.23
Page 4356/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
8 895.16
9 095.16
8 965.21
0.00
0.00
0.00
8 965.21
0.00
129.95
98.57
98.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24128101
5 011.19
0.00 XARAL
306
15/02/2024
FAC. FC06681 DU 09/02/2024
4 175.99
835.20
5 011.19
05/02/2024
2024-ACHAT PILES ET BATTERIES Hors Marché
1664
/0
2024-ACHAT PILES ET BATTERIES  POUR HORODATEURS DE
NA24183601
570.38
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
550
02/04/2024
FAC. 241745114 DU 29/02/2024
475.32
95.06
570.38
19/02/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-15 MATERIEL BATIMENT ET EXTERIE 2906
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24254301
280.57
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
571
09/04/2024
FAC. 241775512 DU 31/03/2024
233.81
46.76
280.57
21/03/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 3110
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
10/04/2024
NA24257801
739.15
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
566
05/04/2024
FAC. 241775503 DU 31/03/2024
615.96
123.19
739.15
22/03/2024
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE POU Hors Marché
3049
/0
FS [VOI] - ACHAT DE CABLE POUR CURATIF EP
NA24258601
540.04
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
566
05/04/2024
FAC. 241775711 DU 31/03/2024
450.03
90.01
540.04
25/03/2024
2024-ACHAT GOULOTTE devis 784 Hors Marché
3047
/0
2024-ACHAT GOULOTTE devis 7848007
NA24277001
8.71
0.00 TRENOIS DECAMPS
766
13/05/2024
FAC. 2349324 DU 31/03/2024
7.26
1.45
8.71
08/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILL 20025-3-16 QUINCALLERIE DIVERSES
4234
/0
FS [BAT] - ACHAT DE QUINCAILLERIES DIVERSES
NA24288001
96.00
0.00 XARAL
652
18/04/2024
FAC. FC06911 DU 12/04/2024
80.00
16.00
96.00
05/04/2024
2024-ACHAT ACCUS 800MAHdevis Hors Marché
3546
/0
2024-ACHAT ACCUS 800MAHdevis DC02498
NA24317901
899.64
0.00 DIATEK
790
16/05/2024
FAC. 1202404-0134 DU 10/05/2024
749.70
149.94
899.64
18/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE BUSES POU Hors Marché
4376
/0
FS [VOI] - ACHAT DE BUSES POUR MACHINE A PEINTURE
NA24416201
261.36
0.00 TRENOIS DECAMPS
1148
03/07/2024
FAC. 2535422 DU 30/06/2024
109.51
21.90
131.41
27/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE PLOT POUR Hors Marché
6211
/0
FS [VOI] - ACHAT DE PLOT POUR TERRASSE
NA24550701
688.12
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1471
26/08/2024
FAC. 245123509 DU 31/07/2024
573.43
114.69
688.12
18/07/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
8120
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
Page 4357/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
9 095.16
Total Imputation
7 471.01
1 494.20
8 965.21
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60633
FOURNITURES DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE VOIRIE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
85 000.00
-27 030.73
57 969.27
57 439.09
0.00
0.00
0.00
57 439.09
0.00
530.18
99.09
99.09
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIAUX DE VOIRIE
408.66
81.73
490.39
Sans engagement
Hors Marché
12796  /27
21/01/2025
NA24034301
20 000.00
0.00 SOS ETP
266
13/02/2024
FAC. FA20241935 DU 31/01/2024
1 553.56
310.71
1 864.27
28/12/2023
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR AC 20025-2-08 ENROBE
1483
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
266
13/02/2024
FAC. FA20241936 DU 31/01/2024
1 864.32
372.86
2 237.18
20025-2-08 ENROBE
1484
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
432
12/03/2024
FAC. FA20241956 DU 29/02/2024
1 574.65
314.93
1 889.58
20025-2-08 ENROBE
2374
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
432
12/03/2024
FAC. FA20241955 DU 29/02/2024
1 286.72
257.34
1 544.06
20025-2-08 ENROBE
2375
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
432
12/03/2024
FAC. FA20241954 DU 29/02/2024
169.74
33.95
203.69
20025-2-08 ENROBE
2376
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
560
04/04/2024
FAC. FA 20241962 DU 25/03/2024
349.38
69.87
419.25
20025-2-08 ENROBE
2991
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
05/04/2024
SOS ETP
560
04/04/2024
FAC. FA 20241963 DU 25/03/2024
1 088.76
217.75
1 306.51
20025-2-08 ENROBE
2992
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
05/04/2024
SOS ETP
560
04/04/2024
FAC. FA 20241964 DU 25/03/2024
163.15
32.63
195.78
20025-2-08 ENROBE
2993
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
05/04/2024
SOS ETP
791
17/05/2024
FAC. FA 20241984 DU 26/04/2024
1 283.93
256.79
1 540.72
20025-2-08 ENROBE
4400
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
27/05/2024
Page 4359/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOS ETP
791
17/05/2024
FAC. FA 20241985 DU 26/04/2024
337.12
67.42
404.54
20025-2-08 ENROBE
4401
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
27/05/2024
SOS ETP
791
17/05/2024
FAC. FA 20241986 DU 26/04/2024
316.15
63.23
379.38
20025-2-08 ENROBE
4402
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
27/05/2024
SOS ETP
791
17/05/2024
FAC. FA 20241987 DU 26/04/2024
305.72
61.14
366.86
20025-2-08 ENROBE
4403
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
27/05/2024
SOS ETP
950
06/06/2024
FAC. FA 20242006 DU 27/05/2024
760.40
152.08
912.48
20025-2-08 ENROBE
5191
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
993
13/06/2024
FAC. FA 20242011 DU 31/05/2024
1 824.96
364.99
2 189.95
20025-2-08 ENROBE
5422
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
1178
09/07/2024
FAC. FA 20242022 DU 26/06/2024
177.43
35.49
212.92
20025-2-08 ENROBE
6410
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
1178
09/07/2024
FAC. FA 20242021 DU 26/06/2024
922.97
184.59
1 107.56
20025-2-08 ENROBE
6411
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
1178
09/07/2024
FAC. FA 20242020 DU 26/06/2024
324.22
64.84
389.06
20025-2-08 ENROBE
6412
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
1269
19/07/2024
FAC. FA20242031 DU 30/06/2024
760.40
152.08
912.48
20025-2-08 ENROBE
7118
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
1484
28/08/2024
FAC. FA 20242043 DU 31/07/2024
348.58
69.71
418.29
20025-2-08 ENROBE
8205
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
SOS ETP
1484
28/08/2024
FAC. FA 20242061 DU 20/08/2024
1 140.60
228.12
1 368.72
20025-2-08 ENROBE
8206
/0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ACHAT ENROBE
NA24075301
2 489.62
0.00 ROCK SAS
173
02/02/2024
FAC. 9160297640 DU 18/01/2024
2 074.68
414.94
2 489.62
16/01/2024
FS [BAT] - ACHAT DE SEL DE DE 20025-3-07 FOURNITURE DE SEL DE DENEIGE 1107
/0
FS [BAT] - ACHAT DE SEL DE DENEIGEMENT
05/02/2024
NA24095101
4 962.96
0.00 ROCK SAS
439
13/03/2024
FAC. 9160299848 DU 13/02/2024
4 027.32
805.46
4 832.78
23/01/2024
FS [VOI] - ACHAT DE SEL DE DE
20025-3-07 FOURNITURE DE SEL DE DENEIGE 2435
/0
FS [VOI] - ACHAT DE SEL DE DENEIGEMENT
NA24155001
1 151.36
0.00 POINT P
420
11/03/2024
FAC. 704C0006222306 DU
29/02/2024
959.46
191.89
1 151.35
12/02/2024
2024 ACHAT DE SCHISTE ROUGE 6 Hors Marché
2317
/0
2024 ACHAT DE SCHISTE ROUGE 6-20devis 2053473192
Page 4360/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24155401
1 151.36
0.00 POINT P
420
11/03/2024
FAC. 704C0006224116 DU
29/02/2024
959.46
191.89
1 151.35
12/02/2024
2024-ACHAT DE SCHISTE ROUGE 6 Hors Marché
2316
/0
2024-ACHAT DE SCHISTE ROUGE 6-20DEVIS 2053459784
NA24288401
9 720.36
0.00 POINT P
810
22/05/2024
FAC. 704C0006320897 DU
30/04/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
05/04/2024
FS [BAT] - ACHAT DE GAURAIN
23045-0-06 matériaaux de construction d
4533
/0
FS [BAT] - ACHAT DE GAURAIN
30/05/2024
POINT P
810
22/05/2024
FAC. 704C0006316660 DU
30/04/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
23045-0-06 matériaaux de construction d
4534
/0
FS [BAT] - ACHAT DE GAURAIN
30/05/2024
POINT P
1153
04/07/2024
FAC. 704C0006316658 DU
30/04/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
23045-0-06 matériaaux de construction d
6234
/0
POINT P
1153
04/07/2024
FAC. 704C0006316656 DU
30/04/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
23045-0-06 matériaaux de construction d
6235
/0
POINT P
1153
04/07/2024
FAC. 704C0006316657 DU
30/04/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
23045-0-06 matériaaux de construction d
6236
/0
POINT P
1153
04/07/2024
FAC. 704C0006320896 DU
30/04/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
23045-0-06 matériaaux de construction d
6237
/0
POINT P
1153
04/07/2024
FAC. 704C0006316664 DU
30/04/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
23045-0-06 matériaaux de construction d
6238
/0
POINT P
1153
04/07/2024
FAC. 704C0006316665 DU
30/04/2024
1 209.00
241.80
1 450.80
23045-0-06 matériaaux de construction d
6239
/0
NA24552401
6 247.38
0.00 KELIAS
1777
11/10/2024
FAC. 90971737 DU 09/10/2024
5 140.70
1 028.14
6 168.84
24/07/2024
FS [VOI] - ACHAT DE PANNEAUX 23001-1-01 Fourniture d'équipements et
9969
/0
FS [VOI] - ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
14/10/2024
NA24689501
490.39
0.00 POINT P
10/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
NA24702101
10 000.00
0.00 SOS ETP
2020
18/11/2024
FAC. FA 20242086 DU 31/10/2024
596.81
119.36
716.17
15/10/2024
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR EN 20025-3-08 ENROBE
11297  /0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ENROBE
SOS ETP
26
02/12/2024
Rejet DU MANDAT No 11297
-596.81
-119.36
-716.17
20025-3-08 ENROBE
35
/0
DOMICILIATION BANCAIRE ERRONEE
SOS ETP
2020
18/11/2024
FAC. FA 20242085 DU 31/10/2024
625.84
125.17
751.01
20025-3-08 ENROBE
11298  /0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ENROBE
Page 4361/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOS ETP
26
02/12/2024
Rejet DU MANDAT No 11298
-625.84
-125.17
-751.01
20025-3-08 ENROBE
36
/0
DOMICILIATION BANCAIRE ERRONEE
SOS ETP
2020
18/11/2024
FAC. FA 20242088 DU 31/10/2024
1 140.60
228.12
1 368.72
20025-3-08 ENROBE
11299  /0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ENROBE
SOS ETP
26
02/12/2024
Rejet DU MANDAT No 11299
-1 140.60
-228.12
-1 368.72
20025-3-08 ENROBE
37
/0
DOMICILIATION BANCAIRE ERRONEE
SOS ETP
2139
27/11/2024
FAC. FA 20242107 DU 22/11/2024
537.15
107.43
644.58
20025-3-08 ENROBE
11926  /0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ENROBE
SOS ETP
2139
27/11/2024
FAC. FA 20242106 DU 22/11/2024
608.10
121.62
729.72
20025-3-08 ENROBE
11927  /0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ENROBE
SOS ETP
2176
02/12/2024
FAC. FA 20242086 DU 31/10/2024
596.81
119.36
716.17
20025-3-08 ENROBE
12129  /0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ENROBE
23/12/2024
SOS ETP
2176
02/12/2024
FAC. FA 20242085 DU 31/10/2024
625.84
125.17
751.01
20025-3-08 ENROBE
12130  /0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ENROBE
23/12/2024
SOS ETP
2176
02/12/2024
FAC. FA 20242088 DU 31/10/2024
1 140.60
228.12
1 368.72
20025-3-08 ENROBE
12131  /0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ENROBE
23/12/2024
SOS ETP
2218
05/12/2024
FAC. FA 20242111 DU 28/11/2024
4 562.40
912.48
5 474.88
20025-3-08 ENROBE
12394  /0
FS [VOI] - BON GLOBAL POUR ENROBE
23/12/2024
56 213.43
Total Imputation
47 865.94
9 573.15
57 439.09
Page 4362/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 611
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 000.00
-2 321.44
6 678.56
6 678.56
0.00
0.00
0.00
6 678.56
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
240.92
240.92
Sans engagement
Hors Marché
9448
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
MAB - COLLECTE DES HORODATEURS - 2023
-734.05
-146.82
-880.87
Hors Marché
31
/252
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
MAB - COLLECTES HORODATEURS
-916.67
-183.33
-1 100.00
Hors Marché
31
/354
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
MAB - COLLECTES HORODATEURS
371.19
74.23
445.42
Hors Marché
12796  /42
21/01/2025
NA23581201R
880.87
0.00 LOOMIS FRANCE
133
30/01/2024
FAC. 3803985 DU 31/12/2023
586.52
117.30
703.82
29/12/2023
MAB - COLLECTE DES HORODATEUR Hors Marché
914
/0
MAB - COLLECTE DES HORODATEURS - 2023
30/01/2024
LOOMIS FRANCE
168
01/02/2024
FAC. 3784481 DU 30/11/2023
147.54
29.51
177.05
Hors Marché
1072
/0
NA23581201R - MAB - COLLECTE DES HORODATEURS - 202
NA23718201R
1 100.00
0.00 LOOMIS FRANCE
168
01/02/2024
FAC. 3784481 DU 30/11/2023
715.90
143.18
859.08
29/12/2023
MAB - COLLECTES HORODATEURS Hors Marché
1072
/0
NA23718201R - MAB - COLLECTES HORODATEURS
NA24028801
2 000.00
0.00 LOOMIS FRANCE
263
12/02/2024
FAC. 3823377 DU 31/01/2024
637.44
127.49
764.93
28/12/2023
MAB - COLLECTE DES HORODATEUR Hors Marché
1471
/0
MAB - COLLECTE DES HORODATEURS
LOOMIS FRANCE
438
13/03/2024
FAC. 3842770 DU 29/02/2024
525.28
105.06
630.34
Hors Marché
2426
/0
MAB - COLLECTE DES HORODATEURS
LOOMIS FRANCE
620
12/04/2024
FAC. 3862130 DU 31/03/2024
573.69
114.74
688.43
Hors Marché
3381
/0
MAB - COLLECTE DES HORODATEURS
15/04/2024
Page 4363/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24400901
2 000.00
0.00 LOOMIS FRANCE
905
03/06/2024
FAC. 3881439 DU 30/04/2024
412.84
82.57
495.41
27/05/2024
MAB - COLLECTES DES HORODATEU Hors Marché
4930
/0
MAB - COLLECTES DES HORODATEURS 2024
LOOMIS FRANCE
1036
17/06/2024
FAC. 3900685 DU 31/05/2024
561.30
112.26
673.56
Hors Marché
5571
/0
MAB - COLLECTES DES HORODATEURS 2024
18/06/2024
LOOMIS FRANCE
1204
12/07/2024
FAC. 3919757 DU 30/06/2024
594.67
118.93
713.60
Hors Marché
6616
/0
MAB - COLLECTES DES HORODATEURS 2024
LOOMIS FRANCE
1407
13/08/2024
FAC. 3939057 DU 31/07/2024
97.86
19.57
117.43
Hors Marché
7724
/0
NA24400901 - MAB - COLLECTES DES HORODATEURS 2024
NA24527901
2 000.00
0.00 LOOMIS FRANCE
1407
13/08/2024
FAC. 3939057 DU 31/07/2024
198.95
39.79
238.74
10/07/2024
MAB - COLLECTE DES HORODATEUR Hors Marché
7724
/0
NA24527901 - MAB - COLLECTE DES HORODATEURS 2024
LOOMIS FRANCE
1731
09/10/2024
FAC. 3977399 DU 30/09/2024
914.22
182.84
1 097.06
Hors Marché
9681
/0
MAB - COLLECTE DES HORODATEURS 2024
LOOMIS FRANCE
2063
20/11/2024
FAC. 3996718 DU 31/10/2024
553.50
110.70
664.20
Hors Marché
11535  /0
NA24527901 - MAB - COLLECTE DES HORODATEURS 2024 21/11/2024
NA24775801
594.86
0.00 LOOMIS FRANCE
2063
20/11/2024
FAC. 3996718 DU 31/10/2024
124.53
24.91
149.44
12/11/2024
MAB - COLLECTES HORODATEURS Hors Marché
11535  /0
NA24775801 - MAB - COLLECTES HORODATEURS
21/11/2024
8 575.73
Total Imputation
5 605.63
1 072.93
6 678.56
Page 4364/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 6132
LOCATIONS IMMOBILIERES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS IMMOBILIERES                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 500.00
1 286.80
10 786.80
10 284.18
0.00
0.00
0.00
10 284.18
0.00
502.62
95.34
95.34
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24085501
3 819.95
0.00 NEXITY
133
30/01/2024
FAC. RESO-DNE-FCEx-86615 DU
19/12/2023
3 183.29
636.66
3 819.95
23/01/2024
Location - terrain rue du Kio
Hors Marché
898
/0
Location - terrain rue du Kiosque
30/01/2024
NA24142901
165.29
0.00 NEXITY
229
08/02/2024
FAC. RESO-DNE-FCEx-85034 DU
15/11/2023
137.74
27.55
165.29
06/02/2024
Location Nexity Quai militair
Hors Marché
1351
/0
Location Nexity Quai militaire
09/02/2024
NA24415201
6 286.80
0.00 RETAIL ET CONNEXION
934
04/06/2024
FAC. 0000222808 DU 30/04/2024
5 239.00
1 047.80
6 286.80
03/06/2024
Location Gare routière - Reta
Hors Marché
5109
/0
Location Gare routière - Retail & Connexions - Tax 05/06/2024
NA24450501
12.14
0.00 RETAIL ET CONNEXION
1102
21/06/2024
FAC. 0000223030 DU 22/05/2024
10.12
2.02
12.14
20/06/2024
Rappel du 1/01/23 au 31/12/20
Hors Marché
5922
/0
Rappel du 1/01/23 au 31/12/2023
24/06/2024
10 284.18
Total Imputation
8 570.15
1 714.03
10 284.18
Page 4365/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61351
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
969.98
969.98
969.96
0.00
0.00
0.00
969.96
0.00
0.02
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24048201
1 600.56
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
70
17/01/2024
FAC. 7002355402 DU 14/12/2023
111.15
22.23
133.38
10/01/2024
2024-LOCATION  BATTERIE EQ 20 Hors Marché
539
/0
2024-LOCATION  BATTERIE EQ 204 KQ
NA24048901
836.60
0.00 DIAC LOCATION
72
18/01/2024
FAC. S40143879 DU 02/01/2024
49.17
9.83
59.00
10/01/2024
2024-LOCATION BATTERIE VEHICU Hors Marché
594
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK
DIAC LOCATION
72
18/01/2024
FAC. S40143883 DU 02/01/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
597
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK
DIAC LOCATION
207
06/02/2024
FAC. S40306589 DU 01/02/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
1248
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE
DIAC LOCATION
420
11/03/2024
FAC. S40469116 DU 01/03/2024
52.25
10.45
62.70
Hors Marché
2309
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE
DIAC LOCATION
617
12/04/2024
FAC. S40643177 DU 02/04/2024
55.73
11.15
66.88
Hors Marché
3316
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE 15/04/2024
DIAC LOCATION
748
07/05/2024
FAC. S40802496 DU 02/05/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
4077
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE
DIAC LOCATION
970
10/06/2024
FAC. S40958851 DU 03/06/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
5303
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE 11/06/2024
DIAC LOCATION
1179
09/07/2024
FAC. S41125105 DU 01/07/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
6434
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE
DIAC LOCATION
1368
06/08/2024
FAC. S41286612 DU 01/08/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
7498
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE
Page 4366/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIAC LOCATION
1519
09/09/2024
FAC. S41437650 DU 02/09/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
8344
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE
DIAC LOCATION
1731
09/10/2024
FAC. S41598669 DU 01/10/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
9685
/0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE
DIAC LOCATION
1966
07/11/2024
FAC. S41754776 DU 04/11/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
10934  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE 08/11/2024
DIAC LOCATION
2202
04/12/2024
FAC. S41902327 DU 02/12/2024
54.00
10.80
64.80
Hors Marché
12335  /0
2024-LOCATION BATTERIE VEHICULE  DQ 495 JK  VOIRIE 23/12/2024
2 437.16
Total Imputation
808.30
161.66
969.96
Page 4367/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61551
MATERIEL ROULANT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL ROULANT                                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 977.74
1 977.74
1 921.74
0.00
0.00
0.00
1 921.74
0.00
56.00
97.17
97.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24058201
571.44
0.00 BLANQUART GARAGE
143
30/01/2024
FAC. 348681  DU 22/01/2024
476.20
95.24
571.44
11/01/2024
2024-REVISION EQ204 KQ M CHOI Hors Marché
957
/0
2024-REVISION EQ204KQ M CHOISEL VOIRIE devis 89280 31/01/2024
NA24537501
1 220.69
0.00 BLANQUART GARAGE
1672
02/10/2024
FAC. 351347 DU 25/09/2024
1 031.92
206.38
1 238.30
11/07/2024
2024-REPARATION  EQ 204 KQ VO Hors Marché
9274
/0
2024-REPARATION  EQ 204 KQ VOIRIE
NA24586001
168.00
0.00 CCTAD
1619
26/09/2024
FAC. 189371 DU 07/08/2023
46.67
9.33
56.00
25/09/2024
2024-CONTROLE TECHNIQUES DS 4 Hors Marché
9027
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES DS 475 TQ+FJ432 KH VOIRIE
CCTAD
1668
02/10/2024
FAC. 189316 DU 01/08/2024
46.67
9.33
56.00
Hors Marché
9253
/0
2024-CONTROLE TECHNIQUES DS 475 TQ+FJ432 KH VOIRIE
1 960.13
Total Imputation
1 601.46
320.28
1 921.74
Page 4368/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
144.65
144.65
144.65
0.00
0.00
0.00
144.65
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24047901
144.65
0.00 SMF SERVICES
143
30/01/2024
FAC. 12517886 DU 24/01/2024
120.54
24.11
144.65
09/01/2024
GDE SERVICE VOIRIE DEPANNAGE Hors Marché
975
/0
GDE SERVICE VOIRIE DEPANNAGE RIDEAU METALLIQUE
31/01/2024
144.65
Total Imputation
120.54
24.11
144.65
Page 4369/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MAPU
MARCHES PUBLICS
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 68
MARCHES PUBLICS
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
419.81
419.81
419.81
0.00
0.00
0.00
419.81
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24049104
419.81
0.00 GROUPE MONITEUR
493
22/03/2024
FAC. DD4200101 DU 14/03/2024
411.18
8.63
419.81
16/01/2024
JV REABONNEMENT LICENCE MONIT Hors Marché
2693
/4
NA24049104 - JV REABONNEMENT LICENCE MONITEUR SERV
419.81
Total Imputation
411.18
8.63
419.81
Page 4370/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6182
DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOIRIE                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
184.00
184.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
184.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24231801
184.00
0.00 EDILAIX
21/03/2024
VOI - REVUE DROIT DE LA VOIRI Hors Marché
184.00
Total Imputation
Page 4371/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6184
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
386.00
386.00
386.00
0.00
0.00
0.00
386.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24202502
216.00
0.00 CENTRE DE FORMATION LABORDE
1551
16/09/2024
FAC. 0038092402 DU 06/09/2024
216.00
216.00
29/02/2024
1 agent voirie
Hors Marché
8583
/2
NA24202502 - 1 agent voirie
NA24411805
85.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1131
27/06/2024
FAC. 2406-03761-730 DU 25/06/2024
85.00
85.00
27/05/2024
- 1 agent voirie
Hors Marché
6110
/5
NA24411805 - - 1 agent voirie
NA24512906
85.00
0.00 CROIX ROUGE FRANCAISE
1892
28/10/2024
FAC. FAC-2409-03761-0975 DU 30/09/2024
85.00
85.00
04/07/2024
1 agent voirie
Hors Marché
10562  /6
NA24512906 - 1 agent voirie
386.00
Total Imputation
386.00
386.00
Page 4372/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 6227
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 009.00
14 009.00
14 009.00
0.00
0.00
0.00
14 009.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24168601
14 009.00
0.00 THEYS ENVIRONNEMENT
447
14/03/2024
FAC. 20240102 DU 02/01/2024
14 009.00
14 009.00
07/03/2024
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL THEY Hors Marché
2467
/0
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL THEYS / VILLE DE DOUAI
14 009.00
Total Imputation
14 009.00
14 009.00
Page 4373/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIVERS                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
319.44
319.44
319.44
0.00
0.00
0.00
319.44
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24786801
319.44
0.00 ESPACE REGIE
2024
18/11/2024
FAC. FB1298 DU 14/11/2024
266.20
53.24
319.44
15/11/2024
Impression de 10 vinyles sur
Hors Marché
11327  /0
Impression de 10 vinyles sur panneaux akilux fourn 19/11/2024
319.44
Total Imputation
266.20
53.24
319.44
Page 4374/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6251
VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
795.90
795.90
784.00
0.00
0.00
0.00
784.00
0.00
11.90
98.50
98.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
17.50
17.50
Sans engagement
Hors Marché
1673
/6
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
17.50
17.50
Hors Marché
11285  /7
25/11/2024
NA24047001
103.40
0.00 TRAVELIL
10
08/01/2024
FAC. F07155647 DU 18/12/2023
101.74
1.66
103.40
08/01/2024
BILLETS DE TRAIN R COUILLET P Hors Marché
140
/0
BILLETS DE TRAIN R COUILLET PARIS 14 12 2023
NA24047501
159.20
0.00 TRAVELIL
10
08/01/2024
FAC. F07155775 DU 26/12/2023
157.54
1.66
159.20
08/01/2024
billets train r couillet pari
Hors Marché
141
/0
billets train r couillet paris 09 01 2024 - groupe
NA24243401
115.80
0.00 TRAVELIL
478
20/03/2024
FAC. F07157787 DU 13/03/2024
114.14
1.66
115.80
19/03/2024
billets de train R Couillet P
Hors Marché
2620
/0
billets de train R Couillet Paris 11 03 2024
NA24385503
219.80
0.00 INDIVITOUR PLACE VOYAGES
846
27/05/2024
FAC. 1000040280 DU 12/05/2022
216.46
3.34
219.80
22/05/2024
BILLETS DE TRAIN R COUILLET P Hors Marché
4706
/0
BILLETS DE TRAIN R COUILLET PARIS DU 30 05 AU 02 0 28/05/2024
NA24578601
116.80
0.00 TRAVELIL
1454
22/08/2024
FAC. F07160686 DU 28/05/2024
134.28
3.32
137.60
21/08/2024
billets de train R Couillet P
Hors Marché
8026
/0
billets de train R Couillet Paris 11 06 2024
TRAVELIL
1454
22/08/2024
AVOIR A07525271 DU 06/06/2024
-25.80
-25.80
Hors Marché
8026
/0
billets de train R Couillet Paris 11 06 2024
TRAVELIL
1454
22/08/2024
FAC. F07160978 DU 06/06/2024
4.17
0.83
5.00
Hors Marché
8026
/0
billets de train R Couillet Paris 11 06 2024
NA24578701
34.00
0.00 TRAVELIL
1454
22/08/2024
FAC. F07161753 DU 28/06/2024
33.17
0.83
34.00
21/08/2024
changement billet de train R
Hors Marché
8027
/0
changement billet de train R Couillet Paris 11 06
Page 4375/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
749.00
Total Imputation
770.70
13.30
784.00
Page 4376/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6331
VERSEMENT DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VERSEMENT DE TRANSPORT                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
17 945.00
17 945.00
17 751.91
0.00
0.00
0.00
17 751.91
0.00
193.09
98.92
98.92
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
1 469.95
1 469.95
Sans engagement
Hors Marché
754
/26
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
1 470.01
1 470.01
Hors Marché
1736
/29
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
1 479.09
1 479.09
Hors Marché
2639
/26
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 477.35
1 477.35
Hors Marché
3611
/26
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
1 478.84
1 478.84
Hors Marché
4410
/26
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
1 481.68
1 481.68
Hors Marché
5582
/26
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
1 481.14
1 481.14
Hors Marché
7198
/27
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
1 483.22
1 483.22
Hors Marché
7925
/26
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
1 482.42
1 482.42
Hors Marché
8782
/26
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
1 483.03
1 483.03
Hors Marché
10269  /29
Page 4377/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
1 481.39
1 481.39
Hors Marché
11561  /26
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
1 483.79
1 483.79
Hors Marché
12484  /26
23/12/2024
Total Imputation
17 751.91
17 751.91
Page 4378/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6332
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS VERSEES AU FNAL                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 984.00
4 984.00
4 931.12
0.00
0.00
0.00
4 931.12
0.00
52.88
98.94
98.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
408.31
408.31
Sans engagement
Hors Marché
754
/60
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
408.32
408.32
Hors Marché
1736
/58
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
410.75
410.75
Hors Marché
2639
/60
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
410.37
410.37
Hors Marché
3611
/60
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
410.79
410.79
Hors Marché
4410
/60
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
411.59
411.59
Hors Marché
5582
/60
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
411.45
411.45
Hors Marché
7198
/62
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
412.03
412.03
Hors Marché
7925
/60
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
411.80
411.80
Hors Marché
8782
/60
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
411.98
411.98
Hors Marché
10269  /58
Page 4379/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
411.53
411.53
Hors Marché
11561  /60
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
412.20
412.20
Hors Marché
12484  /60
23/12/2024
Total Imputation
4 931.12
4 931.12
Page 4380/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6336
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PERSONNEL                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 951.00
10 951.00
10 848.18
0.00
0.00
0.00
10 848.18
0.00
102.82
99.06
99.06
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
81.65
81.65
Sans engagement
Hors Marché
749
/26
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
816.61
816.61
Hors Marché
754
/94
29/01/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
81.65
81.65
Hors Marché
1730
/29
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
816.65
816.65
Hors Marché
1736
/87
26/02/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
82.18
82.18
Hors Marché
2633
/26
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
821.68
821.68
Hors Marché
2639
/94
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
82.07
82.07
Hors Marché
3605
/26
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
820.75
820.75
Hors Marché
3611
/94
25/04/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
82.15
82.15
Hors Marché
4404
/26
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
821.56
821.56
Hors Marché
4410
/94
28/05/2024
Page 4381/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
82.31
82.31
Hors Marché
5576
/26
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
823.14
823.14
Hors Marché
5582
/94
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
82.31
82.31
Hors Marché
7192
/26
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
822.85
822.85
Hors Marché
7198
/97
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
82.40
82.40
Hors Marché
7919
/26
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
823.98
823.98
Hors Marché
7925
/94
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
82.36
82.36
Hors Marché
8776
/26
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
823.54
823.54
Hors Marché
8782
/94
26/09/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
82.40
82.40
Hors Marché
10263  /29
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
823.89
823.89
Hors Marché
10269  /87
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
82.30
82.30
Hors Marché
11555  /26
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
822.99
822.99
Hors Marché
11561  /94
26/11/2024
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
82.44
82.44
Hors Marché
12476  /26
23/12/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
824.32
824.32
Hors Marché
12484  /94
23/12/2024
Page 4382/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
10 848.18
10 848.18
Page 4383/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64111
REMUNERATION PRINCIPALE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMUNERATION PRINCIPALE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
967 428.00
967 428.00
971 635.66
0.00
0.00
0.00
971 635.66
0.00
-4 207.66
100.43
100.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
60 094.28
60 094.28
Sans engagement
Hors Marché
610
/26
HENNER
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
5.70
5.70
Hors Marché
751
/19
29/01/2024
SIE
100
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
2 379.50
2 379.50
Hors Marché
752
/30
30/01/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
100
25/01/2024
PAIE 01-2024
1 635.33
1 635.33
Hors Marché
758
/25
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
8 596.43
8 596.43
Hors Marché
759
/26
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
7 308.15
7 308.15
Hors Marché
762
/31
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
397.18
397.18
Hors Marché
764
/31
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
60 134.34
60 134.34
Hors Marché
1674
/26
HENNER
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
5.70
5.70
Hors Marché
1732
/21
26/02/2024
SIE
320
19/02/2024
PAS/0224/21590178600016
2 364.75
2 364.75
Hors Marché
1733
/32
28/02/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
320
19/02/2024
PAIE 02-2024
1 633.58
1 633.58
Hors Marché
1740
/27
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
8 577.35
8 577.35
Hors Marché
1741
/28
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
7 308.57
7 308.57
Hors Marché
1744
/33
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
397.20
397.20
Hors Marché
1746
/33
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
60 429.89
60 429.89
Hors Marché
2525
/26
HENNER
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
5.70
5.70
Hors Marché
2635
/18
SIE
485
20/03/2024
PAS/0324/21590178600016
2 437.06
2 437.06
Hors Marché
2636
/30
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
485
20/03/2024
PAIE 03-2024
1 631.82
1 631.82
Hors Marché
2643
/25
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
8 667.46
8 667.46
Hors Marché
2644
/26
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
7 354.19
7 354.19
Hors Marché
2647
/33
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
399.64
399.64
Hors Marché
2649
/33
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
60 222.54
60 222.54
Hors Marché
3525
/26
HENNER
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
5.70
5.70
Hors Marché
3607
/18
25/04/2024
SIE
662
19/04/2024
PAS/0424/21590178600016
2 431.89
2 431.89
Hors Marché
3608
/30
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
662
19/04/2024
PAIE 04-2024
1 640.08
1 640.08
Hors Marché
3615
/24
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
8 781.88
8 781.88
Hors Marché
3616
/26
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7 345.14
7 345.14
Hors Marché
3619
/30
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
399.24
399.24
Hors Marché
3621
/30
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
59 682.02
59 682.02
Hors Marché
4324
/26
27/05/2024
HENNER
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
5.70
5.70
Hors Marché
4406
/18
28/05/2024
SIE
792
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
3 173.97
3 173.97
Hors Marché
4407
/30
30/05/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
1 640.08
1 640.08
Hors Marché
4414
/24
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
8 654.87
8 654.87
Hors Marché
4415
/26
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
7 352.64
7 352.64
Hors Marché
4419
/33
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
399.56
399.56
Hors Marché
4421
/33
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
60 468.76
60 468.76
Hors Marché
5519
/26
24/06/2024
HENNER
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
5.70
5.70
Hors Marché
5578
/17
SIE
1038
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
2 561.89
2 561.89
Hors Marché
5579
/30
Page 4386/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1038
18/06/2024
PAIE 06-2024
1 642.08
1 642.08
Hors Marché
5586
/24
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
8 620.99
8 620.99
Hors Marché
5587
/26
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
7 366.87
7 366.87
Hors Marché
5590
/31
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
400.41
400.41
Hors Marché
5592
/31
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
60 674.29
60 674.29
Hors Marché
7075
/26
25/07/2024
HENNER
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7194
/17
SIE
1296
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
2 450.92
2 450.92
Hors Marché
7195
/30
30/07/2024
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1296
23/07/2024
PAIE 07-2024
1 643.95
1 643.95
Hors Marché
7202
/24
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
8 497.07
8 497.07
Hors Marché
7203
/26
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
7 364.19
7 364.19
Hors Marché
7206
/32
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
400.26
400.26
Hors Marché
7208
/32
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
60 664.14
60 664.14
Hors Marché
7839
/26
26/08/2024
HENNER
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
5.70
5.70
Hors Marché
7921
/17
SIE
1438
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
2 449.99
2 449.99
Hors Marché
7922
/28
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1438
19/08/2024
PAIE 08-2024
1 643.95
1 643.95
Hors Marché
7929
/24
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
8 615.49
8 615.49
Hors Marché
7930
/26
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
7 374.91
7 374.91
Hors Marché
7933
/30
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
400.81
400.81
Hors Marché
7935
/30
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
60 592.07
60 592.07
Hors Marché
8647
/26
HENNER
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
5.70
5.70
Hors Marché
8778
/16
26/09/2024
SIE
1581
20/09/2024
PAS/0924/21590178600016
2 489.65
2 489.65
Hors Marché
8779
/28
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1581
20/09/2024
PAIE 09-2024
1 644.40
1 644.40
Hors Marché
8786
/24
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
8 693.16
8 693.16
Hors Marché
8787
/26
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
7 379.47
7 379.47
Hors Marché
8790
/31
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
401.09
401.09
Hors Marché
8792
/31
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
60 562.50
60 562.50
Hors Marché
10225  /26
HENNER
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
5.70
5.70
Hors Marché
10265  /18
SIE
1834
18/10/2024
PAS/1024/21590178600016
2 517.64
2 517.64
Hors Marché
10266  /30
Page 4388/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
1834
18/10/2024
PAIE 10-2024
1 645.07
1 645.07
Hors Marché
10273  /26
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
8 725.42
8 725.42
Hors Marché
10274  /28
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
7 382.58
7 382.58
Hors Marché
10277  /31
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
401.26
401.26
Hors Marché
10279  /31
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
60 423.91
60 423.91
Hors Marché
11286  /26
25/11/2024
HENNER
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
5.70
5.70
Hors Marché
11557  /16
26/11/2024
SIE
2067
21/11/2024
PAS/1124/21590178600016
2 530.45
2 530.45
Hors Marché
11558  /28
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2067
21/11/2024
PAIE 11-2024
1 645.05
1 645.05
Hors Marché
11565  /24
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
8 769.44
8 769.44
Hors Marché
11566  /26
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
7 374.40
7 374.40
Hors Marché
11569  /29
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
400.80
400.80
Hors Marché
11571  /29
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
60 504.64
60 504.64
Hors Marché
12365  /26
HENNER
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
5.70
5.70
Hors Marché
12479  /16
23/12/2024
SIE
2230
06/12/2024
PAS/1224/21590178600016
2 506.16
2 506.16
Hors Marché
12481  /28
31/12/2024
Page 4389/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MUTUELLE NATIONAL TERRITORIALE
2230
06/12/2024
PAIE 12-2024
1 731.49
1 731.49
Hors Marché
12488  /24
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
8 747.05
8 747.05
Hors Marché
12489  /26
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
7 386.50
7 386.50
Hors Marché
12492  /29
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
401.46
401.46
Hors Marché
12494  /29
23/12/2024
Total Imputation
971 635.66
971 635.66
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64112
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNIT       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 456.00
19 456.00
19 153.78
0.00
0.00
0.00
19 153.78
0.00
302.22
98.45
98.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
1 457.75
1 457.75
Sans engagement
Hors Marché
610
/59
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
53.66
53.66
Hors Marché
753
/44
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
151.05
151.05
Hors Marché
762
/64
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
8.24
8.24
Hors Marché
764
/64
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
1 458.28
1 458.28
Hors Marché
1674
/58
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
53.18
53.18
Hors Marché
1735
/43
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
151.05
151.05
Hors Marché
1744
/61
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
8.23
8.23
Hors Marché
1746
/61
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
1 398.10
1 398.10
Hors Marché
2525
/59
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
49.67
49.67
Hors Marché
2638
/41
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
144.64
144.64
Hors Marché
2647
/66
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
7.85
7.85
Hors Marché
2649
/66
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 384.65
1 384.65
Hors Marché
3525
/59
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
62.25
62.25
Hors Marché
3610
/41
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
144.61
144.61
Hors Marché
3619
/63
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
7.87
7.87
Hors Marché
3621
/63
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 423.02
1 423.02
Hors Marché
4324
/59
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
24.66
24.66
Hors Marché
4409
/41
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
144.67
144.67
Hors Marché
4419
/66
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
7.88
7.88
Hors Marché
4421
/66
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 406.71
1 406.71
Hors Marché
5519
/59
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
42.42
42.42
Hors Marché
5581
/41
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
144.78
144.78
Hors Marché
5590
/64
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
7.88
7.88
Hors Marché
5592
/64
Page 4392/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 411.75
1 411.75
Hors Marché
7075
/58
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
37.07
37.07
Hors Marché
7197
/41
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
144.76
144.76
Hors Marché
7206
/65
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
7.91
7.91
Hors Marché
7208
/65
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 402.20
1 402.20
Hors Marché
7839
/59
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
45.65
45.65
Hors Marché
7924
/39
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
144.64
144.64
Hors Marché
7933
/63
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
7.86
7.86
Hors Marché
7935
/63
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
1 361.29
1 361.29
Hors Marché
8647
/59
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
50.23
50.23
Hors Marché
8781
/39
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
144.58
144.58
Hors Marché
8790
/64
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
7.87
7.87
Hors Marché
8792
/64
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
1 392.40
1 392.40
Hors Marché
10225  /59
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
55.36
55.36
Hors Marché
10268  /43
Page 4393/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
144.62
144.62
Hors Marché
10277  /59
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
7.87
7.87
Hors Marché
10279  /59
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
1 318.86
1 318.86
Hors Marché
11286  /59
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
57.79
57.79
Hors Marché
11560  /42
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
137.50
137.50
Hors Marché
11569  /62
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
7.49
7.49
Hors Marché
11571  /62
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
1 318.56
1 318.56
Hors Marché
12365  /59
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
59.31
59.31
Hors Marché
12483  /42
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
137.63
137.63
Hors Marché
12492  /62
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
7.48
7.48
Hors Marché
12494  /62
23/12/2024
Total Imputation
19 153.78
19 153.78
Page 4394/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64113
NBI
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : NBI                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 282.00
9 282.00
9 344.52
0.00
0.00
0.00
9 344.52
0.00
-62.52
100.67
100.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
643.35
643.35
Sans engagement
Hors Marché
610
/89
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
89.99
89.99
Hors Marché
759
/56
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
73.25
73.25
Hors Marché
762
/94
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
3.98
3.98
Hors Marché
764
/94
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
642.04
642.04
Hors Marché
1674
/88
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
89.81
89.81
Hors Marché
1741
/53
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
73.11
73.11
Hors Marché
1744
/86
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
3.97
3.97
Hors Marché
1746
/86
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
644.65
644.65
Hors Marché
2525
/89
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
90.17
90.17
Hors Marché
2644
/56
Page 4395/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
73.40
73.40
Hors Marché
2647
/96
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
3.99
3.99
Hors Marché
2649
/96
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
644.65
644.65
Hors Marché
3525
/89
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
90.17
90.17
Hors Marché
3616
/56
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
73.40
73.40
Hors Marché
3619
/93
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
3.99
3.99
Hors Marché
3621
/93
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
644.65
644.65
Hors Marché
4324
/89
27/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
90.17
90.17
Hors Marché
4415
/56
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
73.40
73.40
Hors Marché
4419
/96
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
3.99
3.99
Hors Marché
4421
/96
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
644.62
644.62
Hors Marché
5519
/89
24/06/2024
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
90.17
90.17
Hors Marché
5587
/56
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
73.42
73.42
Hors Marché
5590
/94
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
4.00
4.00
Hors Marché
5592
/94
Page 4396/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
644.63
644.63
Hors Marché
7075
/88
25/07/2024
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
90.16
90.16
Hors Marché
7203
/56
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
73.42
73.42
Hors Marché
7206
/95
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4.00
4.00
Hors Marché
7208
/95
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
642.03
642.03
Hors Marché
7839
/89
26/08/2024
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
89.80
89.80
Hors Marché
7930
/56
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
73.11
73.11
Hors Marché
7933
/93
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
3.99
3.99
Hors Marché
7935
/93
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
566.50
566.50
Hors Marché
8647
/89
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
79.24
79.24
Hors Marché
8787
/56
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
64.50
64.50
Hors Marché
8790
/94
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
3.52
3.52
Hors Marché
8792
/94
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
566.50
566.50
Hors Marché
10225  /89
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
79.24
79.24
Hors Marché
10274  /53
Page 4397/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
64.51
64.51
Hors Marché
10277  /84
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
3.51
3.51
Hors Marché
10279  /84
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
566.50
566.50
Hors Marché
11286  /91
25/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
79.24
79.24
Hors Marché
11566  /58
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
64.51
64.51
Hors Marché
11569  /94
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
3.51
3.51
Hors Marché
11571  /94
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
566.50
566.50
Hors Marché
12365  /92
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
79.24
79.24
Hors Marché
12489  /59
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
64.51
64.51
Hors Marché
12492  /95
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
3.51
3.51
Hors Marché
12494  /95
23/12/2024
Total Imputation
9 344.52
9 344.52
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64118
AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIME INDEMNITAIRE LIE AU CADRE D'EMPLOI / PRIME        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
389 510.00
389 510.00
405 915.02
0.00
0.00
0.00
405 915.02
0.00
-16 405.02
104.21
104.21
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
25 129.66
25 129.66
Sans engagement
Hors Marché
610
/121
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
694.27
694.27
Hors Marché
753
/78
29/01/2024
URSSAF CSG
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
2 565.49
2 565.49
Hors Marché
762
/126
29/01/2024
URSSAF RDS
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
139.40
139.40
Hors Marché
764
/126
29/01/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
23 708.81
23 708.81
Hors Marché
1674
/120
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
700.05
700.05
Hors Marché
1735
/74
26/02/2024
URSSAF CSG
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
2 435.67
2 435.67
Hors Marché
1744
/114
26/02/2024
URSSAF RDS
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
132.37
132.37
Hors Marché
1746
/114
26/02/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
24 452.38
24 452.38
Hors Marché
2525
/121
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
779.08
779.08
Hors Marché
2638
/74
Page 4399/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF CSG
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
2 517.87
2 517.87
Hors Marché
2647
/128
URSSAF RDS
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
136.90
136.90
Hors Marché
2649
/128
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
18 380.83
18 380.83
Hors Marché
3525
/120
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
695.35
695.35
Hors Marché
3610
/73
25/04/2024
URSSAF CSG
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
1 902.79
1 902.79
Hors Marché
3619
/124
25/04/2024
URSSAF RDS
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
103.37
103.37
Hors Marché
3621
/124
25/04/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
51 301.08
51 301.08
Hors Marché
4324
/121
27/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
918.46
918.46
Hors Marché
4409
/74
28/05/2024
AMICALE DU
792
17/05/2024
PAIE 05-2024
814.00
814.00
Hors Marché
4416
/26
28/05/2024
URSSAF CSG
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
5 283.73
5 283.73
Hors Marché
4419
/128
28/05/2024
URSSAF RDS
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
287.15
287.15
Hors Marché
4421
/128
28/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
34 010.11
34 010.11
Hors Marché
5519
/121
24/06/2024
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
773.83
773.83
Hors Marché
5581
/74
URSSAF CSG
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
3 472.18
3 472.18
Hors Marché
5590
/126
Page 4400/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF RDS
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
188.66
188.66
Hors Marché
5592
/126
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
39 460.03
39 460.03
Hors Marché
7075
/120
25/07/2024
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
788.68
788.68
Hors Marché
7197
/74
URSSAF CSG
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
4 018.10
4 018.10
Hors Marché
7206
/127
URSSAF RDS
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
218.33
218.33
Hors Marché
7208
/127
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
49 765.44
49 765.44
Hors Marché
7839
/121
26/08/2024
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
768.72
768.72
Hors Marché
7924
/72
URSSAF CSG
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
5 037.05
5 037.05
Hors Marché
7933
/125
URSSAF RDS
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
273.86
273.86
Hors Marché
7935
/125
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1562
17/09/2024
PAIE 09-2024
28 258.30
28 258.30
Hors Marché
8647
/121
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
734.55
734.55
Hors Marché
8781
/72
26/09/2024
URSSAF CSG
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
2 893.60
2 893.60
Hors Marché
8790
/126
26/09/2024
URSSAF RDS
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
157.21
157.21
Hors Marché
8792
/126
26/09/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1823
17/10/2024
PAIE 10-2024
22 408.85
22 408.85
Hors Marché
10225  /121
Page 4401/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
729.11
729.11
Hors Marché
10268  /71
URSSAF CSG
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
2 308.62
2 308.62
Hors Marché
10277  /112
URSSAF RDS
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
125.44
125.44
Hors Marché
10279  /112
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2014
18/11/2024
PAIE 11-2024
20 568.05
20 568.05
Hors Marché
11286  /122
25/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
725.76
725.76
Hors Marché
11560  /75
26/11/2024
URSSAF CSG
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
2 127.59
2 127.59
Hors Marché
11569  /125
26/11/2024
URSSAF RDS
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
115.59
115.59
Hors Marché
11571  /125
26/11/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
2209
04/12/2024
PAIE 12-2024
19 997.90
19 997.90
Hors Marché
12365  /123
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
730.52
730.52
Hors Marché
12483  /75
23/12/2024
URSSAF CSG
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
2 067.87
2 067.87
Hors Marché
12492  /126
23/12/2024
URSSAF RDS
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
112.36
112.36
Hors Marché
12494  /126
23/12/2024
Total Imputation
405 915.02
405 915.02
Page 4402/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 64138
PRIMES ET AUTRES INDEMNITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INDEMNITES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 599.00
10 599.00
960.14
0.00
0.00
0.00
960.14
0.00
9 638.86
9.06
9.06
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
129.36
129.36
Sans engagement
Hors Marché
610
/173
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
129.36
129.36
Hors Marché
1674
/172
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
129.36
129.36
Hors Marché
2525
/173
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
129.36
129.36
Hors Marché
3525
/170
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
129.36
129.36
Hors Marché
4324
/173
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
129.36
129.36
Hors Marché
5519
/173
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
129.36
129.36
Hors Marché
7075
/178
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
54.62
54.62
Hors Marché
7839
/177
26/08/2024
Total Imputation
960.14
960.14
Page 4403/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6417
REMUNERATIONS DES APPRENTIS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : APPRENTIS - RÉMUNÉRATIONS                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 321.00
9 321.00
8 092.62
0.00
0.00
0.00
8 092.62
0.00
1 228.38
86.82
86.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
73
18/01/2024
PAIE 01-2024
901.15
901.15
Sans engagement
Hors Marché
610
/185
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
307
15/02/2024
PAIE 02-2024
901.15
901.15
Hors Marché
1674
/184
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
456
15/03/2024
PAIE 03-2024
901.15
901.15
Hors Marché
2525
/185
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
648
17/04/2024
PAIE 04-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
3525
/182
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
782
16/05/2024
PAIE 05-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
4324
/185
27/05/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1025
17/06/2024
PAIE 06-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
5519
/186
24/06/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1259
17/07/2024
PAIE 07-2024
1 077.84
1 077.84
Hors Marché
7075
/190
25/07/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1425
16/08/2024
PAIE 08-2024
1 041.88
1 041.88
Hors Marché
7839
/189
26/08/2024
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
1565
18/09/2024
REGUL PAIE NEGATIVE BENAOUDA SMAIN
35.93
35.93
Hors Marché
8663
/1
PJ BORD 1562
Total Imputation
8 092.62
8 092.62
Page 4404/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6451
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
156 052.00
156 052.00
142 429.86
0.00
0.00
0.00
142 429.86
0.00
13 622.14
91.27
91.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 URSSAF DE DOUAI
100
25/01/2024
99S120241121590178600016
12 613.52
12 613.52
Sans engagement
Hors Marché
754
/215
29/01/2024
URSSAF DE DOUAI
320
19/02/2024
99S120241221590178600016
10 980.85
10 980.85
Hors Marché
1736
/203
26/02/2024
URSSAF DE DOUAI
485
20/03/2024
99S120241321590178600016
11 875.09
11 875.09
Hors Marché
2639
/217
URSSAF DE DOUAI
662
19/04/2024
99S120242121590178600016
11 858.88
11 858.88
Hors Marché
3611
/215
25/04/2024
URSSAF DE DOUAI
792
17/05/2024
99S120242221590178600016
11 870.77
11 870.77
Hors Marché
4410
/217
28/05/2024
URSSAF DE DOUAI
1038
18/06/2024
99S120242321590178600016
11 893.54
11 893.54
Hors Marché
5582
/217
URSSAF DE DOUAI
1296
23/07/2024
99S120243121590178600016
11 889.22
11 889.22
Hors Marché
7198
/229
URSSAF DE DOUAI
1438
19/08/2024
99S120243221590178600016
11 905.32
11 905.32
Hors Marché
7925
/217
URSSAF DE DOUAI
1581
20/09/2024
99S120243321590178600016
11 883.26
11 883.26
Hors Marché
8782
/222
26/09/2024
URSSAF DE DOUAI
1834
18/10/2024
99S120244121590178600016
11 888.76
11 888.76
Hors Marché
10269  /206
Page 4405/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
URSSAF DE DOUAI
2067
21/11/2024
99S120244221590178600016
11 875.71
11 875.71
Hors Marché
11561  /225
26/11/2024
URSSAF DE DOUAI
2230
06/12/2024
99S120244321590178600016
11 894.94
11 894.94
Hors Marché
12484  /223
23/12/2024
Total Imputation
142 429.86
142 429.86
Page 4406/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
315 340.00
315 340.00
325 671.57
0.00
0.00
0.00
325 671.57
0.00
-10 331.57
103.28
103.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ATIACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
323.43
323.43
Sans engagement
Hors Marché
750
/26
29/01/2024
RAFP
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
747.93
747.93
Hors Marché
753
/112
29/01/2024
CNRACL
100
25/01/2024
88W01AKA503GCU202401
25 029.49
25 029.49
Hors Marché
759
/89
29/01/2024
ATIACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
323.44
323.44
Hors Marché
1731
/28
26/02/2024
RAFP
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
753.23
753.23
Hors Marché
1735
/103
26/02/2024
CNRACL
320
19/02/2024
88W01AKA503GCU202402
26 663.69
26 663.69
Hors Marché
1741
/82
26/02/2024
ATIACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
325.47
325.47
Hors Marché
2634
/26
RAFP
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
828.75
828.75
Hors Marché
2638
/108
CNRACL
485
20/03/2024
88W01AKA503GCU202403
26 003.15
26 003.15
Hors Marché
2644
/89
ATIACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
325.04
325.04
Hors Marché
3606
/26
25/04/2024
Page 4407/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RAFP
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
757.60
757.60
Hors Marché
3610
/107
25/04/2024
CNRACL
662
19/04/2024
88W01AKA503GCU202404
25 976.31
25 976.31
Hors Marché
3616
/89
25/04/2024
ATIACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
325.37
325.37
Hors Marché
4405
/26
28/05/2024
RAFP
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
943.12
943.12
Hors Marché
4409
/108
28/05/2024
CNRACL
792
17/05/2024
88W01AKA503GCU202405
26 002.38
26 002.38
Hors Marché
4415
/89
28/05/2024
ATIACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
326.02
326.02
Hors Marché
5577
/26
RAFP
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
816.25
816.25
Hors Marché
5581
/108
CNRACL
1038
18/06/2024
88W01AKA503GCU202406
26 052.34
26 052.34
Hors Marché
5587
/89
ATIACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
325.90
325.90
Hors Marché
7193
/26
RAFP
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
832.42
832.42
Hors Marché
7197
/108
CNRACL
1296
23/07/2024
88W01AKA503GCU202407
26 042.75
26 042.75
Hors Marché
7203
/89
ATIACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
326.37
326.37
Hors Marché
7920
/26
RAFP
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
814.37
814.37
Hors Marché
7924
/106
CNRACL
1438
19/08/2024
88W01AKA503GCU202408
26 079.26
26 079.26
Hors Marché
7930
/89
Page 4408/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATIACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
326.57
326.57
Hors Marché
8777
/26
26/09/2024
RAFP
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
784.78
784.78
Hors Marché
8781
/106
26/09/2024
CNRACL
1581
20/09/2024
88W01AKA503GCU202409
26 065.13
26 065.13
Hors Marché
8787
/89
26/09/2024
ATIACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
326.71
326.71
Hors Marché
10264  /28
RAFP
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
784.47
784.47
Hors Marché
10268  /100
CNRACL
1834
18/10/2024
88W01AKA503GCU202410
26 076.09
26 076.09
Hors Marché
10274  /82
ATIACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
326.36
326.36
Hors Marché
11556  /26
26/11/2024
RAFP
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
783.55
783.55
Hors Marché
11560  /109
26/11/2024
CNRACL
2067
21/11/2024
88W01AKA503GCU202411
26 047.47
26 047.47
Hors Marché
11566  /90
26/11/2024
ATIACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
326.89
326.89
Hors Marché
12478  /26
23/12/2024
RAFP
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
789.83
789.83
Hors Marché
12483  /109
23/12/2024
CNRACL
2230
06/12/2024
88W01AKA503GCU202412
26 089.64
26 089.64
Hors Marché
12489  /91
23/12/2024
Total Imputation
325 671.57
325 671.57
Page 4409/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 000.00
19 000.00
18 382.40
0.00
0.00
0.00
18 382.40
0.00
617.60
96.75
96.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
2031
19/11/2024
ANNULATION DE RATTACHEMENT 2023/2024
18 382.00
18 382.00
Sans engagement
Hors Marché
11379  /0
20/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
2263
10/12/2024
annulation rattachement 2023/2024- complément du T.11379
0.40
0.40
Hors Marché
12634  /0
Total Imputation
18 382.40
18 382.40
Page 4410/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 65888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FINANCES                                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
-15.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MARCELLE SABRINA
2299
19/12/2024
REMBOURSEMENT ABONNEMENT PARKING CARNOT 1- PANNE DE COURANT
12.50
2.50
15.00
Sans engagement
Hors Marché
12726  /0
31/08/2024
23/12/2024
Total Imputation
12.50
2.50
15.00
Page 4411/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 845
Voirie communale
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 673
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 300.00
4 300.00
419.43
0.00
0.00
0.00
419.43
0.00
3 880.57
9.75
9.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 THERETZ SINDY
137
30/01/2024
ANNULATION TITRE 6757 de 2023- ERREUR SUR LE DEBITEUR
45.00
45.00
Sans engagement
Hors Marché
947
/0
THERETZ SINDY
3
13/02/2024
Rejet DU MANDAT No 947
-45.00
-45.00
Hors Marché
3
/0
MANDAT INUTILE - TITRE REJETE EN 2023
COTE CARRELAGE
142
30/01/2024
ANNULATION DU T.6246 DE 2023- LA SOCIETE NE NOUS A PAS
66.00
66.00
Hors Marché
956
/0
ALERTE DU RETRAIT DE SON PANNEAU PUBLICITAIRE
31/01/2024
DEBITEURS DIVERS
303
15/02/2024
CARTES DE RESIDENT OCTOBRE 2023
50.00
50.00
Hors Marché
1621
/0
AUCHART CORALIE
DEBITEURS DIVERS
387
28/02/2024
ANNULATION DU TITRE 5925 DANIEL SELLIER - CARTE DE RESIDENT
2.43
2.43
Hors Marché
2099
/0
DU 29 AU 31/12/2023-RESILIATION
LADUREAU DEFFONTAINE
437
13/03/2024
ANNULATION DU T.6252 DU 27/09/2023- LA SOCIETE N A PAS
40.00
40.00
Hors Marché
2425
/0
UTILISE LE STATIONNEMENT LE 27/12/2023
10/04/2024
VENTI QUATTRO SAS
1046
18/06/2024
ANNUL TITRE 5296 DE 2023 LIQUIDATION JUDICIAIRE
261.00
261.00
Hors Marché
5650
/0
LE 16/05/2023
Total Imputation
419.43
419.43
Page 4412/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2012016
VIDEOSURVEILLANCE
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
20 000.00
7 519.50
28 768.63
106 288.13
93 729.32
0.00
0.00
0.00
93 729.32
0.00
12 558.81
88.18
88.18
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23665501P
412.80
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
237
09/02/2024
DISQUE DUR SERVEUR GAYANT
362.92
72.58
435.50
29/12/2023
RC - REMPLACEMENT DISQUE SUR 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 1394
/0
DISQUE SUR SERVEUR VIDEO GAYANT
NA23665601P
3 025.74
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
237
09/02/2024
CAMERA VIDEOPROTECTION PLACE DU BARLET
2 660.13
532.03
3 192.16
29/12/2023
RC - PLACE DU BARLET - CAMERA 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 1393
/0
CAMERA VIDEOPROTECTION PLACE DU BARLET
NA23677501P
7 519.50
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
184
05/02/2024
FAC. F00355240100113 DU
26/01/2024
6 266.25
1 253.25
7 519.50
29/12/2023
RC - REMPLACEMENT D'UNE CAMER Hors Marché
1148
/0
CAMERA VIDEOPROTECTION
NA24196701
21 589.45
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
1325
31/07/2024
FAC. F00355240700008 DU
02/07/2024
17 991.21
3 598.24
21 589.45
24/04/2024
RC - INSTALLATION DE CAMERAS Hors Marché
7330
/0
CAMERAS VIDEOPROTECTION HDV ACCUEIL
NA24235201
4 987.61
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
1138
01/07/2024
FAC. F00355240500119 DU
27/05/2024
4 156.34
831.27
4 987.61
25/03/2024
RC - REMPLACEMENT DE CAMERAS 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 6131
/0
LOT 2 CAMERAS CF4 GAYANT
NA24235401
6 017.29
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
1345
02/08/2024
FAC. F00355240700017 DU
03/07/2024
5 019.16
1 003.83
6 022.99
25/03/2024
RC - REMPLACEMENT MATERIEL PO 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 7410
/0
MATERIEL POUR LA FIBRE PLACE DU BARLET
NA24493701
47 916.00
0.00 SNEF
2064
21/11/2024
FAC. 24102754 DU 18/10/2024
39 930.00
7 986.00
47 916.00
27/06/2024
RC - FOURNITURE ET INSTALLATI 24004-0-01 Fourniture de caméras nomade
11549  /0
CAMERA NOMADE
06/12/2024
NA24559701
2 064.16
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
1638
27/09/2024
FAC. F00355240800079 DU
30/08/2024
1 721.76
344.35
2 066.11
09/08/2024
DELAI D EXECUTION DE 2 MOIS Hors Marché
9105
/0
BOITE OPTIQUE
30/09/2024
NA24570601
5 603.32
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
07/11/2024
RC   - REMPLACEMENT DE LA FIBR 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION
NA24570801
5 038.51
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
06/11/2024
RC - SECTEUR CARNOT  1 - REMP20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION
Page 4413/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24570901
1 916.98
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
06/11/2024
RC - MAISON DES ASSOCIATIONS 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION
106 091.36
Total Imputation
78 107.77
15 621.55
93 729.32
Page 4414/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A10027
ILLUMINATION DE FIN D'ANNEE
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
-1 422.60
13 577.40
13 577.40
0.00
0.00
0.00
13 577.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24474201
378.00
0.00 BLACHERE ILLUMINATION
1175
09/07/2024
FAC. 24078680 DU 03/07/2024
315.00
63.00
378.00
01/07/2024
ATTACHE COLLIER
Hors Marché
6379
/0
ATTACHES COLLIER ILLUMINATION FIN D ANNEE
NA24474202
2 402.88
0.00 BLACHERE ILLUMINATION
1175
09/07/2024
FAC. 24078680 DU 03/07/2024
2 002.40
400.48
2 402.88
01/07/2024
ATM - GD - MOQUETTE
Hors Marché
6379
/0
MOQUETTES ILLUMINATIONS FIN D ANNEE
NA24474203
4 993.02
0.00 BLACHERE ILLUMINATION
1175
09/07/2024
FAC. 24078680 DU 03/07/2024
4 160.85
832.17
4 993.02
01/07/2024
ATM - GD - ILLUMINATIONS DE F Hors Marché
6379
/0
ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNEE
NA24598101
1 425.91
0.00 BLACHERE ILLUMINATION
1638
27/09/2024
FAC. 24100162 DU 18/09/2024
1 188.26
237.65
1 425.91
09/09/2024
ATM - GD - FOURNITURE DE GUIR Hors Marché
9106
/0
LOT 13 LEDMOSPHERES ILLUMINATIONS
30/09/2024
NA24750801
4 377.59
0.00 BLACHERE ILLUMINATION
2160
29/11/2024
FAC. 24115691 DU 26/11/2024
3 647.99
729.60
4 377.59
06/11/2024
ATM - GD - ILLUMINATIONS DE F Hors Marché
12035  /0
ARCHE CARRE ILLUMINATION NOEL
12/12/2024
13 577.40
Total Imputation
11 314.50
2 262.90
13 577.40
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A18061
JALONNEMENT
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 920.27
-7 271.21
9 649.06
3 274.53
0.00
0.00
0.00
3 274.53
0.00
6 374.53
33.94
33.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-02853P
5 335.00
0.00 GROUPE HELIOS T1 - SIGN PLUS
237
09/02/2024
NA23-02853P - MODIFICATION DE LA SIGNALISATION DIRECTIONNELL
1 238.00
1 238.00
29/12/2023
MODIFICATION DE LA SIGNALISAT 19016-3-04 MODIFICATION DE LA SIGNALISA
1392
/0
NA23-02853P - MODIFICATION DE LA SIGNALISATION DIR
NA23153801P
3 127.82
0.00 KELIAS
237
09/02/2024
FAC. 90948425 DU 11/12/2023
1 197.01
487.00
1 684.01
29/12/2023
LVE - FOURNITURE ET POSE D'UN 19016-3-04 MODIFICATION DE LA SIGNALISA
1391
/0
LVE - FOURNITURE ET POSE D'UN JALONNEMENT DIRECTIO
NA23214701P
2 630.05
0.00 KELIAS
1761
10/10/2024
FAC. 90963757 DU 27/06/2024
293.77
58.75
352.52
29/12/2023
LVE - REMPLACEMENT DE FACES S 19016-3-02 MODIFICATION DE LA SIGNALISA
9838
/0
FACES JALONNEMENT DIRECTIONNEL
14/10/2024
11 092.87
Total Imputation
2 728.78
545.75
3 274.53
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A18065
BARRIERES ET BORNES
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 000.00
5 743.80
30 693.97
61 437.77
43 158.38
0.00
0.00
0.00
43 158.38
0.00
18 279.39
70.25
70.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22347501P
1 189.80
0.00 BORNES ACCES
29/12/2023
ATM - GD - RUE DES FLAGEOLETS Hors Marché
NA23330101P
3 774.00
0.00 URBAFLUX
29/12/2023
GD + ODP - REMPLACEMENT BORNE Hors Marché
NA23723101P
780.00
0.00 S.A.S PRO SIGNA
498
22/03/2024
FAC. 23000472 DU 29/02/2024
643.50
128.70
772.20
29/12/2023
LVE - REMPLACEMENT D'UNE BARR Hors Marché
2711
/0
BARRIERE TOURNANTE ECOLE J. MOUSSERON
NA24030901
7 263.60
0.00 HENRY MOBILIER
401
01/03/2024
FAC. 24-02-30 DU 20/02/2024
6 053.00
1 210.60
7 263.60
30/01/2024
LVE - ARCEAUX VELOS ANDREA Hors Marché
2163
/0
LOT 50 ARCEAUX VELOS ANDREA
NA24100401
16 680.00
0.00 S.A.S PRO SIGNA
656
18/04/2024
FAC. 23000502 DU 25/03/2024
11 695.50
2 339.10
14 034.60
05/02/2024
DD - POTELETS
22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 3589
/0
LOT 50 POTELETS TROTTOIRS PIETONS
22/04/2024
S.A.S PRO SIGNA
1047
18/06/2024
FAC. 23000558 DU 29/04/2024
2 440.80
488.16
2 928.96
22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 5651
/0
LOT 30 POTELETS
24/06/2024
NA24336701
6 829.20
0.00 BORNES ACCES
1014
14/06/2024
FAC. F2406-00003 DU 03/06/2024
5 691.00
1 138.20
6 829.20
15/05/2024
GD - ATM - REMPLACEMENT DE LA Hors Marché
5493
/0
BORNE ESCAMOTABLE RUE DES FLAGEOLETS
26/06/2024
NA24404801
4 140.00
0.00 S.A.S PRO SIGNA
1435
16/08/2024
FAC. 23000678 DU 07/08/2024
3 450.00
690.00
4 140.00
19/06/2024
DD - FOURNITURE ET POSE DE BA Hors Marché
7907
/0
BARRIERE TOURNANTE RUE ANHIERS
19/08/2024
NA24565101
1 229.88
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1638
27/09/2024
FAC. 245298244 DU 31/08/2024
573.43
114.69
688.12
12/08/2024
ATM - FS - BORNE DE RECHARGE Hors Marché
9104
/0
BORNE RECHARGE ELECTRIQUE VEHICULES ATM
30/09/2024
NA24565102
100.39
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
12/08/2024
ATM - FS -BORNE DE RECHARGE E Hors Marché
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24565103
4 255.34
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1547
13/09/2024
FAC. 245298695 DU 31/08/2024
5 418.08
1 083.62
6 501.70
12/08/2024
ATM - FS - BORNE DE RECHARGE Hors Marché
8569
/0
BORNE RECHARGE ELECTRIQUE VEHICULES
NA24565104
1 604.28
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
12/08/2024
ATM - FS - BORNE DE RECHARGE Hors Marché
NA24697701
16 032.96
0.00 HITACHI RAIL
06/11/2024
ATM - GD - BORNES TICKETS "EN Hors Marché
63 879.45
Total Imputation
35 965.31
7 193.07
43 158.38
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 059.34
12 059.34
2 004.30
0.00
0.00
0.00
2 004.30
0.00
10 055.04
16.62
16.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24273801
1 908.00
0.00 DIATEK
840
24/05/2024
FAC. 1202404-0133 DU 19/04/2024
1 590.00
318.00
1 908.00
24/04/2024
FS (ATM) - PLAQUE VIBRANTE IM Hors Marché
4659
/0
PLAQUE VIBRANTE IMER MVC POUR ENROBE
27/05/2024
NA24326501
96.30
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1826
18/10/2024
FAC. 2409029 DU 16/09/2024
76.55
15.31
91.86
24/04/2024
RM - FOURNITURE DES CROSSES E 21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10245  /0
LOT 2 CROSSE SIMPLE CONSOLE RESEAUX AERIENS FACADE
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1826
18/10/2024
FAC. 2409029 DU 16/09/2024/RETENUE DE GARANTIE
3.70
0.74
4.44
21072-2-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 10245  /0
LOT 2 CROSSE SIMPLE CONSOLE RESEAUX AERIENS FACADE
NA24771901
10 055.04
0.00 ALKERN NORD
12/11/2024
ATM - FS - BLOC SECURITE
Hors Marché
12 059.34
Total Imputation
1 670.25
334.05
2 004.30
Page 4419/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A20082
EP DIVERSES RUES
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 790.00
13 125.17
15 915.17
13 125.17
0.00
0.00
0.00
13 125.17
0.00
2 790.00
82.47
82.47
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23784701P
2 790.00
0.00 SAS SATELEC
29/12/2023
RM - RC - ROUTE DE TOURNAI - Hors Marché
NA24116001
12 814.09
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
365
23/02/2024
FAC. 2401116 DU 31/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
502.75
100.55
603.30
30/01/2024
RC - RM - RUE LEFEBVRE D'ORVA 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2027
/0
LOT 11 CANDELABRES RUE LEFEBVRE D'ORVAL
26/02/2024
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
365
23/02/2024
FAC. 2401116 DU 31/01/2024
10 175.66
2 035.13
12 210.79
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2027
/0
LOT 11 CANDELABRES RUE LEFEBVRE D'ORVAL
26/02/2024
NA24481701
311.08
0.00 GROUPE MONITEUR
1150
03/07/2024
FAC. A2404273 DU 04/06/2024
259.23
51.85
311.08
01/07/2024
MD - RC - FOURNITURE DE CAMER Hors Marché
6226
/0
CAMERAS NOMADES
15 915.17
Total Imputation
10 937.64
2 187.53
13 125.17
Page 4420/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: LIGNE B
TRAVAUX SUR LIGNE B
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 996.00
18 996.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 996.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24676801
18 996.00
0.00 IEM
18/10/2024
AB - GD - FOURNITURE ET POSE Hors Marché
18 996.00
Total Imputation
Page 4421/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2158
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T Compte Géré TTC
Operation
: A18065
BARRIERES ET BORNES
Compte : AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 263.60
32 400.00
39 663.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39 663.60
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23705701P
7 263.60
0.00 SAS HENRY
29/12/2023
LVE - ARCEAUX VELOS ANDREA Hors Marché
NA24654501
32 400.00
0.00 S.A.S PRO SIGNA
15/10/2024
DD - FOURNITURE DE POTELETS 22053-1-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR
39 663.60
Total Imputation
Page 4422/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2158
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T Compte Géré TTC
Operation
: A20085
DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE
Compte : AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 678.71
14 678.71
14 678.71
0.00
0.00
0.00
14 678.71
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24565301
14 678.71
0.00 AGENT COMPTABLE DE L UGAP
1813
17/10/2024
FAC. 7003733735 DU 10/10/2024
12 232.26
2 446.45
14 678.71
09/09/2024
ATM - FS - MACHINE POUR PEINT Hors Marché
10158  /0
TRACEUR DE LIGNES LINELAZER S. VOIRIE
14 678.71
Total Imputation
12 232.26
2 446.45
14 678.71
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 000.00
-16 943.13
8 056.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8 056.87
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24664801
7 747.20
0.00 EDHD HYDRO-MAINTENANCE
06/11/2024
ATM - DW - BENNE TRAVAUX PUBL Hors Marché
7 747.20
Total Imputation
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20082
EP DIVERSES RUES
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
614.74
614.74
614.74
0.00
0.00
0.00
614.74
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24171901
892.67
0.00 GROUPE MONITEUR
401
01/03/2024
FAC. A2400827 DU 13/02/2024
512.28
102.46
614.74
20/02/2024
MD   - RC - FOURNITAURE DE CAM Hors Marché
2162
/0
CAMERAS NOMADES
892.67
Total Imputation
512.28
102.46
614.74
Page 4425/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: HIVER
FESTIVITES DE FIN D'ANNEE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
1 388.96
11 388.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11 388.96
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24763501
11 388.96
0.00 MORET PATRICE SPM
12/11/2024
GD - MATERIEL POUR LES FESTIV Hors Marché
11 388.96
Total Imputation
Page 4426/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2012016
VIDEOSURVEILLANCE
Compte : VOIRIE                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 965.37
-3 438.54
37 526.83
37 526.83
0.00
0.00
0.00
37 526.83
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23431001P
37 526.83
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
495
22/03/2024
FAC. F00355231200365 DU
27/12/2023
31 272.36
6 254.47
37 526.83
29/12/2023
RC - TRAVAUX SUR VIDEOPROTECT Hors Marché
2696
/0
RC - TRAVAUX SUR VIDEOPROTECTION EXTENSION CENTRE
NA24174201
2 063.68
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
20/02/2024
RC - TRAVAUX SUR VIDEOPROTECT 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION
39 590.51
Total Imputation
31 272.36
6 254.47
37 526.83
Page 4427/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2015003
REDUCTION DE VITESSE
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
37 898.71
2 983.29
40 882.00
40 882.00
0.00
0.00
0.00
40 882.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22204501P
19 796.23
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
987
12/06/2024
FAC. F00355240200022 DU
09/02/2024
15 403.64
4 392.59
19 796.23
29/12/2023
RC - RUE GUYNEMER - FEUX DE S 21074-0-02 Avenue Guynemer
5401
/0
NA22204501P - RC - RUE GUYNEMER - FEUX DE SIGNALIS
NA23595001P
5 124.00
0.00 SED TRAVAUX PUBLICS
987
12/06/2024
NA23595001P - RC - FEUX SIGNALISATION PERMANENTS - SOUS-TRAI
1 024.80
1 024.80
29/12/2023
RC - FEUX SIGNALISATION PERMA 21074-0-02 Avenue Guynemer
5402
/0
NA23595001P - RC - FEUX SIGNALISATION PERMANENTS -
NA23719101P
12 978.48
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
940
05/06/2024
FAC. F00355240500122 DU
27/05/2024
10 815.40
2 163.08
12 978.48
29/12/2023
GD- REMPLACEMENT FEUX TRICOLO Hors Marché
5140
/0
GD- REMPLACEMENT FEUX TRICOLORES SUITE A UN ACCIDE 06/06/2024
NA24267801
1 547.99
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
896
31/05/2024
FAC. F00355240100109 DU
25/01/2024
1 289.99
258.00
1 547.99
24/04/2024
RC - ROUTE DE TOURNAI - FEUX 21074-0-01 Route de Tournai
4884
/0
RC - ROUTE DE TOURNAI - FEUX DE SIGNALISATION PERM
NA24268001
5 534.50
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
987
12/06/2024
FAC. F00355240200022 DU
09/02/2024
5 534.50
5 534.50
23/04/2024
RC - RUE GUYNEMER - FEUX TRIC 21074-0-02 Avenue Guynemer
5401
/0
NA24268001 - RC - RUE GUYNEMER - FEUX TRICOLORES P
44 981.20
Total Imputation
34 068.33
6 813.67
40 882.00
Page 4428/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2021015
EP DIVERSES RUES ECONOMIE D ENERGIE
Compte : VOIRIE                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
71 867.43
71 867.43
71 867.43
0.00
0.00
0.00
71 867.43
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23579701P
71 867.43
0.00 SAS SATELEC
441
13/03/2024
FAC. 2401U29028 DU 31/01/2024
15 484.21
3 096.84
18 581.05
29/12/2023
RC - TRAVAUX DE RENOVATION DE 23005-0-01 Travaux rénovation des éclai
2441
/0
RC - TRAVAUX DE RENOVATION DES ESPP
SAS SATELEC
545
29/03/2024
FAC. 2402U29018 DU 29/02/2024
17 816.89
3 563.38
21 380.27
23005-0-01 Travaux rénovation des éclai
2894
/0
RC - TRAVAUX DE RENOVATION DES ESPP
SAS SATELEC
1506
05/09/2024
FAC. 2406U29014 DU 28/06/2024
26 588.43
5 317.68
31 906.11
23005-0-01 Travaux rénovation des éclai
8292
/1
NA23579701P - RC - TRAVAUX DE RENOVATION DES ESPP
71 867.43
Total Imputation
59 889.53
11 977.90
71 867.43
Page 4429/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2022001
RESIDENCE GAYANT
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 905.60
1 905.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 905.60
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22700401P
1 905.60
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
29/12/2023
RC - PLACE DE L'EUROPE - TRAV 21072-0-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E
1 905.60
Total Imputation
Page 4430/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2022002
RUE DES MOINEAUX ET DES PINSONS
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 816.00
-3 816.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22535801P
3 816.00
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
29/12/2023
RC - RUES MOINEAUX/PINSONS - 21072-0-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E
3 816.00
Total Imputation
Page 4431/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: 2022016
TRAVAUX FONTAINES PLACE D ARMES
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
28 902.00
28 902.00
28 902.00
0.00
0.00
0.00
28 902.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22796801P
28 902.00
0.00 VEOLIA EAU
154
30/01/2024
FAC. 11 S0002 23 - 17082 DU
08/12/2023
24 085.00
4 817.00
28 902.00
29/12/2023
RC - VS - RENOUVELLEMENT ARMO Hors Marché
1004
/0
RENOUVELLEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE -FONTAINE PLACE 31/01/2024
28 902.00
Total Imputation
24 085.00
4 817.00
28 902.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A18055
BANDES CYCLABLES
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 770.85
38 936.85
41 707.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41 707.70
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA19679901P
437.40
0.00 GROUPE HELIOS T1 - SIGN PLUS
29/12/2023
ATM - DW - ROUTE DE TOURNAI - 19023-0-01 FOURNITURE ET POSE DE PEINTU
NA21759501P
1 271.10
0.00 GROUPE HELIOS T1 - SIGN PLUS
29/12/2023
JER - RUE SAINT ALBIN - MARQU 19023-2-01 FOURNITURE ET POSE DE PEINTU
NA21759901P
1 062.35
0.00 GROUPE HELIOS T1 - SIGN PLUS
29/12/2023
JER - RUE D'ARRAS - MARQUAGE 19023-2-01 FOURNITURE ET POSE DE PEINTU
NA24707001
41 270.30
0.00 S.A.S PRO SIGNA
18/10/2024
LVE - TRAVAUX DIVERS DE MARQU 22053-1-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR
44 041.15
Total Imputation
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6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A18061
JALONNEMENT
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 703.08
3 945.22
8 648.30
8 648.30
0.00
0.00
0.00
8 648.30
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23033501P
1 575.26
0.00 KELIAS
171
01/02/2024
FAC. 90951241 DU 25/01/2024
1 312.72
262.54
1 575.26
29/12/2023
LVE - VOIE DOUCE - FOURNITURE Hors Marché
1098
/0
LVE - VOIE DOUCE - FOURNITURE ET POSE DE PANNEAU F
NA23712601P
7 073.04
0.00 SIGNATURE
839
24/05/2024
FAC. F063A867 24 18008744 DU
29/04/2024
5 894.20
1 178.84
7 073.04
29/12/2023
DD - MODIFICATION DU JALONNEM 23008-0-1 FOURNITURE ET POSE DE JALONNE 4655
/0
DD - MODIFICATION DU JALONNEMENT SUITE AU CHANGEME
8 648.30
Total Imputation
7 206.92
1 441.38
8 648.30
Page 4434/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A20082
EP DIVERSES RUES
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
24 168.30
20 805.34
44 973.64
42 637.07
0.00
0.00
0.00
42 637.07
0.00
2 336.57
94.80
94.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21718901P
3 057.49
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
654
18/04/2024
FAC. 2403039 DU 15/03/2024
2 547.91
509.58
3 057.49
29/12/2023
RC - RUE D'ESQUERCHIN - REMPL 17087-0-01 TRAVAUX DIVERS D ECLAIRAGE E 3577
/0
RC - RUE D'ESQUERCHIN - REMPLACEMENT D'UN POINT LU
NA21739601P
933.31
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
29/12/2023
RC - PLACE DE GAULLE SALON UR 17087-0-01 TRAVAUX DIVERS D ECLAIRAGE E
NA22177601P
432.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
29/12/2023
RC - SJ - ENTRETIEN CORRECTIF Hors Marché
NA22843501P
17 261.52
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
658
18/04/2024
FAC. 2403040 DU 15/03/2024 / RETENUE DE GARANTIE
719.08
143.81
862.89
29/12/2023
RC - ARMOIRE DE COMMANDE GAYA 21072-0-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 3595
/0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE GAYANT - REMPLACEMENT DE
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
658
18/04/2024
FAC. 2403040 DU 15/03/2024
13 662.53
2 732.50
16 395.03
21072-0-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 3595
/0
RC - ARMOIRE DE COMMANDE GAYANT - REMPLACEMENT DE
NA23075101P
967.66
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
29/12/2023
RC - RUE DU FAUBOURG D'ARRAS 21072-0-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E
NA23724301P
1 516.32
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
191
05/02/2024
FAC. F00355231200421 DU
29/12/2023
1 263.60
252.72
1 516.32
29/12/2023
RC - TRAME SOMBRE - REMPLACEM Hors Marché
1172
/0
RC - TRAME SOMBRE - REMPLACEMENT ECLAIRAGE EXTERIE
NA24115201
8 130.07
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
364
23/02/2024
FAC. 2401111 DU 31/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
318.98
63.79
382.77
30/01/2024
RC -RM - ARMOIRE GAYANT DDR - 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2024
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / ARMOIRE GAYANT DDR
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
364
23/02/2024
FAC. 2401111 DU 31/01/2024
6 456.09
1 291.22
7 747.31
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2024
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / ARMOIRE GAYANT DDR
NA24115301
2 201.38
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
364
23/02/2024
FAC. 2401112 DU 31/01/2024
1 748.12
349.62
2 097.74
30/01/2024
RC - RM - PONT LE LILLE - TRA
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2023
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / PONT DE LILLE
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
364
23/02/2024
FAC. 2401112 DU 31/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
86.37
17.27
103.64
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2023
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / PONT DE LILLE
NA24115601
2 931.73
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
364
23/02/2024
FAC. 2401113 DU 31/01/2024
2 328.09
465.62
2 793.71
30/01/2024
RC - RM - SQUARE ROGEROL - TR 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2022
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / SQUARE ROGEROL
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
364
23/02/2024
FAC. 2401113 DU 31/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
115.03
23.00
138.03
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2022
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / SQUARE ROGEROL
NA24115701
1 589.17
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
365
23/02/2024
FAC. 2401114 DU 31/01/2024
1 261.96
252.39
1 514.35
30/01/2024
RC - RM - SQUARE ROGEROL - TR 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2029
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / SQUARE ROGEROL
26/02/2024
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
365
23/02/2024
FAC. 2401114 DU 31/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
62.35
12.47
74.82
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2029
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / SQUARE ROGEROL
26/02/2024
NA24115801
887.23
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
365
23/02/2024
FAC. 2401115 DU 31/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
34.81
6.96
41.77
30/01/2024
RC - RM - RUE BASLY - TRAVAUX 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2028
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / RUE BASLY
26/02/2024
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
365
23/02/2024
FAC. 2401115 DU 31/01/2024
704.55
140.91
845.46
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2028
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / RUE BASLY
26/02/2024
NA24116401
955.80
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
364
23/02/2024
FAC. 2401117 DU 31/01/2024
759.00
151.80
910.80
30/01/2024
RC - RM - RUE DE BREBIERES -
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2026
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / RUE DE BREBIERES
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
364
23/02/2024
FAC. 2401117 DU 31/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
37.50
7.50
45.00
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2026
/0
TRAVAUX D'ECLAIRAGE E XTERIEUR / RUE DE BREBIERES
NA24116501
4 109.94
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
364
23/02/2024
FAC. 2401118 DU 31/01/2024
3 263.70
652.74
3 916.44
30/01/2024
RC - RM - PARC DE LA SOLITUDE 21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2025
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / PARC DE LA SOLITUDE
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
364
23/02/2024
FAC. 2401118 DU 31/01/2024 / RETENUE DE GARANTIE
161.25
32.25
193.50
21072-1-01 TRAVAUX DIVERS D'ÉCLAIRAGE E 2025
/0
TRAVAUX ECLAIRAGE EXTERIEUR / PARC DE LA SOLITUDE
44 973.62
Total Imputation
35 530.92
7 106.15
42 637.07
Page 4436/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A50014
DISSIMULATION RESEAUX EDF + FT
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 207.20
4 207.20
3 360.13
0.00
0.00
0.00
3 360.13
0.00
847.07
79.87
79.87
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24100901
2 032.80
0.00 EURL BETCO INGENIERIE
441
13/03/2024
FAC. FC1358 DU 26/02/2024
745.71
149.14
894.85
30/01/2024
FH - TRANCHE FERME - RUE DE C 23051-0-01 Moe dissimulation réseau ele
2440
/0
NA24100901 - FH - TRANCHE FERME - RUE DE CAMBRAI +
EURL BETCO INGENIERIE
658
18/04/2024
FAC. FC1367 DU 30/03/2024
152.53
30.51
183.04
23051-0-01 Moe dissimulation réseau ele
3596
/0
FH - TRANCHE FERME - RUE DE CAMBRAI + AVENUE DE LA
EURL BETCO INGENIERIE
1418
14/08/2024
FAC. FC1403 DU 05/07/2024
795.76
159.15
954.91
23051-0-01 Moe dissimulation réseau ele
7779
/0
NA24100901 - FH - TRANCHE FERME - RUE DE CAMBRAI +
NA24101101
2 174.40
0.00 EURL BETCO INGENIERIE
441
13/03/2024
FAC. FC1358 DU 26/02/2024
956.74
956.74
30/01/2024
FH - TRANCHE OPTIONNELLE - RU 23051-0-01 Moe dissimulation réseau ele
2440
/0
NA24101101 - FH - TRANCHE OPTIONNELLE - RUE DE CAM
EURL BETCO INGENIERIE
658
18/04/2024
FAC. FC1367 DU 30/03/2024
163.08
32.61
195.69
23051-0-01 Moe dissimulation réseau ele
3596
/0
FH - TRANCHE FERME - RUE DE CAMBRAI + AVENUE DE LA
EURL BETCO INGENIERIE
1418
14/08/2024
FAC. FC1403 DU 05/07/2024
73.21
73.21
23051-0-01 Moe dissimulation réseau ele
7779
/0
NA24101101 - FH - TRANCHE OPTIONNELLE - RUE DE CAM
EURL BETCO INGENIERIE
1762
10/10/2024
FAC. FC1435 DU 30/09/2024
84.74
16.95
101.69
23051-0-01 Moe dissimulation réseau ele
9840
/0
FH - TRANCHE OPTIONNELLE - RUE DE CAMBRAI + AVENUE
4 207.20
Total Imputation
2 971.77
388.36
3 360.13
Page 4437/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 60612
ENERGIE - ELECTRICITE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENERGIE - ELECTRICITE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
39 000.00
39 000.00
28 157.62
0.00
0.00
0.00
28 157.62
0.00
10 842.38
72.20
72.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
ELECTRICITE 2023 - 847
-3 530.38
-3 530.38
Sans engagement
Hors Marché
31
/64
NA23096101R
3 530.38
0.00 ENGIE
33
11/01/2024
FAC. 420006407205 DU
07/12/2023
3 026.36
504.02
3 530.38
29/12/2023
ELECTRICITE 2023 - 847
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
300
/0
ELECTRICITE 2023 - 847 PANNEAUX SIGNALISATION LUMI
NA24087101
39 000.00
0.00 ENGIE
247
09/02/2024
FAC. 320007370756 DU
08/01/2024
1 666.13
290.53
1 956.66
18/01/2024
ELECTRICITE 2024 - 847
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1409
/0
ELECTRICITE 2024 - 847 PANNEAUX SIGNALISATION
ENGIE
342
21/02/2024
FAC. 820005724975 DU
07/02/2024
48.37
8.19
56.56
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
1921
/0
ELECTRICITE 2024 - 847
ENGIE
521
26/03/2024
FAC. 320007440685 DU
07/03/2024
5 524.32
940.50
6 464.82
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
2800
/0
ELECTRICITE 2024 - 847 PNX SIGNAL + FEUX TRICOLOR  27/03/2024
ENGIE
728
02/05/2024
FAC. 130000005115 DU
08/04/2024
2 736.61
436.48
3 173.09
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
3951
/0
ELECTRICITE 2024 - 847
23/05/2024
ENGIE
916
04/06/2024
FAC. 170000006356 DU
10/05/2024
278.82
48.90
327.72
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
4993
/0
ELECTRICITE 2024 - 847
05/06/2024
ENGIE
926
04/06/2024
FAC. 140000009977 DU
24/05/2024
1 545.76
256.87
1 802.63
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5053
/0
ELECTRICITE 2024 - 847
05/06/2024
ENGIE
1048
19/06/2024
FAC. 180000007766 DU
11/06/2024
2 010.97
304.75
2 315.72
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
5661
/0
ELECTRICITE 2024 - 847 panneaux signalisation lumi
ENGIE
1411
14/08/2024
FAC. 170000024724 DU
10/07/2024
1 516.51
249.51
1 766.02
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
7747
/0
ELECTRICITE 2024 - 847 FEUX TRICOLORES
19/08/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ENGIE
1694
04/10/2024
FAC. 660000066733 DU
01/08/2024
61.61
12.32
73.93
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9550
/0
ELECTRICITE 2024 - 847
ENGIE
1757
10/10/2024
FAC. 140000015486 DU
07/08/2024
1 847.39
263.26
2 110.65
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9822
/0
ELECTRICITE 2024 - 847
14/10/2024
ENGIE
1766
10/10/2024
FAC. 150000009574 DU
06/09/2024
1 497.54
245.57
1 743.11
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
9876
/0
ELECTRICITE 2024 - 847 PANNEAUX SIGNALISATION
ENGIE
1851
22/10/2024
FAC. 130000021278 DU
07/10/2024
1 892.68
268.25
2 160.93
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
10393  /0
ELECTRICITE 2024 - 847 SIGNALISATION LUMINEUSE
ENGIE
2116
26/11/2024
FAC. 130000034485 DU
08/11/2024
1 484.57
239.96
1 724.53
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
11820  /0
ELECTRICITE 2024 - 847
ENGIE
2287
18/12/2024
FAC. 140000031226 DU
06/12/2024
2 152.62
328.63
2 481.25
21083-0-01 FOURNTURE D ELECTRICITE
12712  /0
ELECTRICITE 2024 - 847 PANNEAUX SIGNALISATION LUMI 23/12/2024
42 530.38
Total Imputation
23 759.88
4 397.74
28 157.62
Page 4439/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60632
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
36 000.00
-11 386.04
24 613.96
24 580.21
0.00
0.00
0.00
24 580.21
0.00
33.75
99.86
99.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-ACHAT DE FOURNITURES  POUR BORNE ESCAMOTABLE  STADE DEM
-2 829.82
-565.96
-3 395.78
Sans engagement
Hors Marché
31
/393
ENY devis D2311-01216
NA23751901R
3 395.78
0.00 BORNES ACCES
72
18/01/2024
FAC. F2401-00002 DU 05/01/2024
2 829.82
565.96
3 395.78
29/12/2023
2023-ACHAT DE FOURNITURES  POHors Marché
590
/0
2023-ACHAT DE FOURNITURES  POUR BORNE ESCAMOTABLE
NA24072501
2 954.88
0.00 CONTROLE GRAPHIQUE
143
30/01/2024
FAC. 2401055 DU 25/01/2024
2 462.40
492.48
2 954.88
17/01/2024
2024-ACHAT TICKETS HORODATEUR Hors Marché
958
/0
2024-ACHAT TICKETS HORODATEURS devis 3355-270090 31/01/2024
NA24112701
2 779.20
0.00 BORNES ACCES
326
19/02/2024
FAC. F2401-00003 DU 05/01/2024
2 316.00
463.20
2 779.20
15/02/2024
2024- ACHAT DE PIECES DE RECH Hors Marché
1800
/0
2024- ACHAT DE PIECES DE RECHANGE POUR  BORNE  ELE
NA24219901
504.00
0.00 FRANS BONHOMME
05/03/2024
2024-ACHAT GEOTEXTILE devis 1 Hors Marché
NA24251201
895.91
0.00 FRANCOFA  AGENCE FRANCE NORD
566
05/04/2024
FAC. 02627931 DU 29/03/2024
746.59
149.32
895.91
21/03/2024
2024-ACHAT DE 50 TELECOMMANDE Hors Marché
3034
/0
2024-ACHAT DE 50 TELECOMMANDES devis 4685643-000
NA24258701
477.94
0.00 FRANS BONHOMME
664
19/04/2024
FAC. 24-227420 DU 31/03/2024
398.28
79.66
477.94
18/04/2024
2024-REGARDS ET PUISARDS EN F Hors Marché
3656
/0
2024-REGARDS ET PUISARDS EN FONTE devis 1983203
22/04/2024
NA24318001
256.62
0.00 POINT P
831
24/05/2024
FAC. 704C0006318553 DU
30/04/2024
213.85
42.77
256.62
12/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIAUX 23045-0-02 fourniture de matériaux de c
4637
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIAUX DE VOIRIE
NA24333101
296.99
0.00 FRANS BONHOMME
970
10/06/2024
FAC. 24-384839 DU 31/05/2024
247.49
49.50
296.99
18/04/2024
FS [VOI] - ACHAT D'OUTILLAGE
Hors Marché
5306
/0
FS [VOI] - ACHAT D'OUTILLAGE VOIRIE
11/06/2024
NA24339401
939.17
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
763
10/05/2024
FAC. 241804466 DU 30/04/2024
782.63
156.53
939.16
22/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
4192
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24347901
434.15
0.00 FORCH
752
07/05/2024
FAC. 03445918 DU 23/04/2024
361.79
72.36
434.15
22/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE FORET ET
Hors Marché
4106
/0
FS [VOI] - ACHAT DE FORET ET VISSERIE
NA24357901
1 464.48
0.00 TRENOIS DECAMPS
969
10/06/2024
FAC. 2472942 DU 31/05/2024
1 220.40
244.08
1 464.48
26/04/2024
FS [VOI] - ACHAT DE BLOC DE L
Hors Marché
5293
/0
FS [VOI] - ACHAT DE BLOC DE LESTAGE
11/06/2024
NA24386501
1 210.56
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
970
10/06/2024
FAC. 241829798 DU 31/05/2024
1 008.81
201.76
1 210.57
14/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
Hors Marché
5321
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
11/06/2024
NA24403901
222.61
0.00 DISPANO
983
11/06/2024
FAC. 461C0007121863 DU
31/05/2024
185.51
37.10
222.61
21/05/2024
FS [VOI] - ACHAT DE BOIS DIVE
23003-1-01 Bois et dérivés
5381
/0
FS [VOI] - ACHAT DE BOIS DIVERS
NA24445701
335.50
0.00 DESENFANS
1161
04/07/2024
FAC. 3453630 DU 30/06/2024
279.58
55.92
335.50
11/06/2024
FS [VOI] - ACHAT D'OUTILLAGE
Hors Marché
6274
/0
FS [VOI] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24445801
39.12
0.00 DESENFANS
1200
11/07/2024
FAC. 3453631 DU 30/06/2024
32.60
6.52
39.12
04/06/2024
FS [VOI] - ACHAT D'OUTILLAGE
20025-3-24 OUTILLAGE A MAIN MACON
6589
/0
FS [VOI] - ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS
NA24471701
270.00
0.00 ADC PROTECTION
1499
04/09/2024
FAC. FA3980 DU 30/08/2024
225.00
45.00
270.00
21/06/2024
2024-ACHAT DE 30 TELECOMMANDE Hors Marché
8266
/0
2024-ACHAT DE 30 TELECOMMANDES devis DE3161
NA24483401
143.23
0.00 SEPT
1162
04/07/2024
FAC. FA2409678 DU 28/06/2024
119.36
23.87
143.23
19/06/2024
FS [VOI] - ACHAT ROULETTE POU Hors Marché
6298
/0
FS [VOI] - ACHAT ROULETTE POUR RACK SONO
NA24488601
3 075.50
0.00 TAGMASTER FRANCE S.A
1161
04/07/2024
FAC. 50340 DU 25/06/2024
2 563.75
512.75
3 076.50
24/06/2024
2024-ACHAT 5 CARTES LEDS devi Hors Marché
6264
/0
2024-ACHAT 5 CARTES LEDS devis 00013832
NA24522101
99.43
0.00 FORCH
1218
15/07/2024
FAC. 03492235 DU 09/07/2024
82.86
16.57
99.43
04/07/2024
FS [VOI] - ACHAT DE GOUPILLE
Hors Marché
6745
/0
FS [VOI] - ACHAT DE GOUPILLE BETA
NA24523201
524.16
0.00 NORD PRODUITS CHIMIQUES
1334
01/08/2024
FAC. 2400616 DU 22/07/2024
436.80
87.36
524.16
04/07/2024
FS [VOI] - ACHAT DE PEINTURE
20025-3-09 PEINTURE ROUTIERE
7368
/0
FS [VOI] - ACHAT DE PEINTURE VOIRIE
02/08/2024
NA24525901
175.75
0.00 POINT P
1490
29/08/2024
FAC. 704C0006455785 DU
31/07/2024
146.34
29.27
175.61
05/07/2024
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL
23045-0-02 fourniture de matériaux de c
8221
/0
FS [VOI] - ACHAT DE MATERIEL VOIRIE
NA24536801
3 534.00
0.00 CONTROLE GRAPHIQUE
1731
09/10/2024
FAC. 2411620 DU 03/10/2024
2 945.00
589.00
3 534.00
16/07/2024
2024-ACHAT DE TICKETS HORODAT Hors Marché
9680
/0
2024-ACHAT DE TICKETS HORODATEURS
NA24551401
3 438.00
0.00 FLOWBIRD SAS
1731
09/10/2024
FAC. PA483625 DU 04/10/2024
2 865.00
573.00
3 438.00
24/07/2024
2024-ACHAT PIECES POUR HORODA Hors Marché
9693
/0
2024-ACHAT PIECES POUR HORODATEURS devis 5481
Page 4441/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24595901
118.08
0.00 NUANCES ET DECORATION NORD
1573
18/09/2024
FAC. F24002003991 DU
30/08/2024
98.40
19.68
118.08
30/08/2024
FS [VOI] - ACHAT DE PEINTURES 20025-3-04 PEINTURE ET REVÊTEMENT MURAU 8694
/0
FS [VOI] - ACHAT DE PEINTURES DIVERSES
NA24612001
273.84
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1729
09/10/2024
FAC. 245527390 DU 30/09/2024
228.20
45.64
273.84
09/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 9670
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24612101
380.30
0.00 SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
1729
09/10/2024
FAC. 245527388 DU 30/09/2024
316.92
63.38
380.30
09/09/2024
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL
20025-3-14 MATERIEL ELECTRIQUE MODULAIR 9672
/0
FS [BAT] - ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE
NA24632901
157.13
0.00 FRANS BONHOMME
1883
25/10/2024
FAC. 24-744618 DU 19/10/2024
130.94
26.19
157.13
19/09/2024
FS [VOI] - ACHAT D'UN REGARD
Hors Marché
10515  /0
FS [VOI] - ACHAT D'UN REGARD FONTE HYDROLIQUE
NA24641401
82.80
0.00 IEM
1992
13/11/2024
FAC. 2024fr-1632 DU 31/10/2024
69.00
13.80
82.80
24/09/2024
2024-CARTE QUIPEE MODULE SAM Hors Marché
11088  /0
2024-CARTE QUIPEE MODULE SAM 2kdevis DEfr-00005418 14/11/2024
28 479.13
Total Imputation
20 483.50
4 096.71
24 580.21
Page 4442/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 60633
FOURNITURES DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FOURNITURES DE VOIRIE                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 000.00
-2 000.00
13 000.00
12 104.37
0.00
0.00
0.00
12 104.37
0.00
895.63
93.11
93.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24305001
768.00
0.00 ARP SIGNAL
765
13/05/2024
FAC. FA20240103 DU 07/05/2024
640.00
128.00
768.00
22/04/2024
2024-ACHAT DE 90 BRIDES devis Hors Marché
4220
/0
2024-ACHAT DE 90 BRIDES devis DE20240070
NA24734901
5 803.20
0.00 POINT P
1960
07/11/2024
FAC. 704C0006592498 DU
31/10/2024
1 209.34
241.87
1 451.21
25/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE GAURAIN 6 23045-0-06 matériaaux de construction d
10870  /0
FS [VOI] - ACHAT DE GAURAIN 6/14
08/11/2024
POINT P
1960
07/11/2024
FAC. 704C0006592508 DU
31/10/2024
1 209.34
241.87
1 451.21
23045-0-06 matériaaux de construction d
10871  /0
FS [VOI] - ACHAT DE GAURAIN 6/14
08/11/2024
POINT P
1960
07/11/2024
FAC. 704C0006592509 DU
31/10/2024
1 209.34
241.87
1 451.21
23045-0-06 matériaaux de construction d
10872  /0
FS [VOI] - ACHAT DE GAURAIN 6/14
08/11/2024
POINT P
1960
07/11/2024
FAC. 704C0006592507 DU
31/10/2024
1 209.34
241.87
1 451.21
23045-0-06 matériaaux de construction d
10873  /0
FS [VOI] - ACHAT DE GAURAIN 6/14
08/11/2024
NA24740301
5 207.04
0.00 ROCK SAS
1984
12/11/2024
FAC. 9160302314 DU 31/10/2024
4 166.99
833.40
5 000.39
25/10/2024
FS [VOI] - ACHAT DE SEL DE DE
20025-3-07 FOURNITURE DE SEL DE DENEIGE 11066  /0
FS [VOI] - ACHAT DE SEL DE DEINEIGEMENT
13/11/2024
NA24744401
425.63
0.00 POINT P
2027
18/11/2024
FAC. 704C0006591418 DU
31/10/2024
316.17
63.23
379.40
28/10/2024
FS [BAT] - ACHAT DE GRAVIER 0 23045-0-06 matériaaux de construction d
11350  /0
FS [BAT] - ACHAT DE GRAVIER 0/4
19/11/2024
NA24761501
151.74
0.00 NORD PRODUITS CHIMIQUES
2081
21/11/2024
FAC. 2400987 DU 18/11/2024
126.45
25.29
151.74
04/11/2024
FS [VOI] - ACHAT DE PEINTURE
20025-3-09 PEINTURE ROUTIERE
11644  /0
FS [VOI] - ACHAT DE PEINTURE ROUTIERE
22/11/2024
12 355.61
Total Imputation
10 086.97
2 017.40
12 104.37
Page 4443/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 615231
VOIRIES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : VOIRIES - PARKING A BARRIERE                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
63 000.00
-10 343.92
52 656.08
47 656.08
0.00
0.00
0.00
47 656.08
0.00
5 000.00
90.50
90.50
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 750.92
1 750.92
Sans engagement
Hors Marché
9475
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
2023-MARCHE 21023FOURNITURES DE PIECES DETACHEES P ARKINGdev
-10 505.38
-10 505.38
Hors Marché
20
/0
is 23P0143
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
2023-MARCHE 21023 LOT 1maintenance preventive 26/0 7 au 31/1
-3 803.79
-3 803.79
Hors Marché
20
/0
2/23
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
2023-MARCHE 21023 LOT 1maintenance corrective  26/ 07 au 31/
-17 327.33
-17 327.33
Hors Marché
20
/0
12/23
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
2024-MAINTENANCE CORRECTIVE  FORFAITAIRES  PARKING du 26/07
16 628.33
16 628.33
Hors Marché
12798  /0
au 31/12/24
21/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
2326
31/12/2024
2024-MAINTENANCE PREVENTIVE PARKING du 26/07 au 31 /12/24
3 650.35
3 650.35
Hors Marché
12798  /0
21/01/2025
NA23599301R
17 327.33
0.00 HITACHI RAIL
30
10/01/2024
FAC. 903019772 DU 07/12/2023
17 327.31
3 465.46
20 792.77
29/12/2023
2023-MARCHE 21023 LOT 1mainte 21023-2-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 289
/0
2023-MARCHE 21023 LOT 1maintenance corrective  26/ 16/01/2024
NA23599801R
3 803.79
0.00 HITACHI RAIL
30
10/01/2024
FAC. 903019771 DU 07/12/2023
3 803.79
760.76
4 564.55
29/12/2023
2023-MARCHE 21023 LOT 1mainte 21023-2-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 290
/0
2023-MARCHE 21023 LOT 1maintenance preventive 26/0
NA23680401R
10 505.38
0.00 HITACHI RAIL
786
16/05/2024
FAC. 903021353 DU 19/04/2024
8 754.48
1 750.90
10 505.38
29/12/2023
2023-MARCHE 21023FOURNITURES 21023-2-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 4360
/0
2023-MARCHE 21023FOURNITURES DE PIECES DETACHEES P
NA24072101
22 449.21
0.00 HITACHI RAIL
1479
27/08/2024
FAC. 903021947 DU 25/07/2024
22 449.21
4 489.84
26 939.05
19/01/2024
2024-MAINTENANCE CORRECTIVE 21023-2-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 8166
/0
2024-MAINTENANCE CORRECTIVE  PERIODE 01/01 AU 25/0
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24072401
4 928.19
0.00 HITACHI RAIL
1479
27/08/2024
FAC. 903021946 DU 25/07/2024
4 928.19
985.64
5 913.83
19/01/2024
2024-MAINTENANCE PREVENTIVE p 21023-2-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 8167
/0
2024-MAINTENANCE PREVENTIVE periode 01/01/24  au 2
NA24585101
21 543.62
0.00 HITACHI RAIL
22/08/2024
2024-MAINTENANCE CORRECTIVE 21023-3-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION
NA24585201
4 729.39
0.00 HITACHI RAIL
22/08/2024
2024-MAINTENANCE PREVENTIVE P 21023-3-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION
85 286.91
Total Imputation
47 656.08
11 452.60
59 108.68
Page 4445/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ENTRETIEN SUR AUTRES BIENS MOBILIERS                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
140 000.00
-41 175.01
98 824.99
98 824.99
0.00
0.00
0.00
98 824.99
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-MARCHE 22006 LOT 1MAINTENANCE CORRECTIVE RESE AU EP pér
-19 125.22
-3 825.04
-22 950.26
Sans engagement
Hors Marché
31
/264
iode du 23/09 au 31/12/23
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
2023-REPARATION HAUTS PARLEURS devis 5748
-3 790.00
-758.00
-4 548.00
Hors Marché
32
/10
NA23602701R
22 950.26
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
45
12/01/2024
FAC. 2401001 DU 02/01/2024
19 125.22
3 825.04
22 950.26
29/12/2023
2023-MARCHE 22006 LOT 1MAINTE 22006-1-01 INTERVENTIONS SUR LES POINTS 379
/0
2023-MARCHE 22006 LOT 1MAINTENANCE CORRECTIVE RESE 16/01/2024
NA23765701R
4 548.00
0.00 SLS NOA O
653
18/04/2024
FAC. FNOA2435 DU 08/04/2024
3 790.00
758.00
4 548.00
29/12/2023
2023-REPARATION HAUTS PARLEUR Hors Marché
3575
/0
2023-REPARATION HAUTS PARLEURS devis 5748
NA24213601
22 950.26
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
600
09/04/2024
FAC. 2403058 DU 25/03/2024
19 125.22
3 825.04
22 950.26
01/03/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 1MAINTE 22006-1-01 INTERVENTIONS SUR LES POINTS 3240
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 1MAINTENANCE CORRECTIVE RESE
NA24213701
15 300.18
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
973
10/06/2024
FAC. 2405060 DU 23/05/2024
12 750.15
2 550.03
15 300.18
01/03/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 1MAINTE 22006-1-01 INTERVENTIONS SUR LES POINTS 5336
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 1MAINTENANCE CORRECTIVE RESE
NA24597101
21 405.29
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1682
02/10/2024
FAC. 2409028 DU 16/09/2024
17 837.74
3 567.55
21 405.29
03/09/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 1 MAINT 22006-2-01 INTERVENTIONS SUR LES POINTS 9329
/0
2024-MARCHE 22006 LOT 1 MAINTENANCE CORRECTIVE RES
NA24597201
28 540.38
0.00 SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
1961
07/11/2024
FAC. 2410093 DU 31/10/2024
23 783.65
4 756.73
28 540.38
03/09/2024
2024-MARCHE 22006 LOT 1 MAINT 22006-2-01 INTERVENTIONS SUR LES POINTS 10881  /0
2024-MARCHE 22006 LOT 1 MAINTENANCE CORRECTIVE RES
NA24719001
7 696.80
0.00 IEM
1992
13/11/2024
FAC. 2024fr-1700 DU 31/10/2024
6 414.00
1 282.80
7 696.80
22/10/2024
2024-REPARATION MODULES HOROD Hors Marché
11080  /0
2024-REPARATION MODULES HORODATEURSSofr-2024-1844- 14/11/2024
NA24776701
2 932.08
0.00 SLS NOA O
2090
22/11/2024
FAC. FNOA2580 DU 20/11/2024
2 443.40
488.68
2 932.08
12/11/2024
2024-REPARATTION PROJECTEURS Hors Marché
11704  /0
2024-REPARATTION PROJECTEURS LEDS  CONNECTEURS DEV 25/11/2024
Page 4446/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
126 323.25
Total Imputation
82 354.16
16 470.83
98 824.99
Page 4447/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 622
VOIRIE-RC
Nature
: 61558
AUTRES BIENS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES BIENS MOBILIERS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 882.15
1 882.15
1 882.18
0.00
0.00
0.00
1 882.18
0.00
-0.03
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23368201P
1 882.18
0.00 KELIAS
271
13/02/2024
FAC. 90951341 DU 26/01/2024
1 568.48
313.70
1 882.18
29/12/2023
LVE - FOURNITURE ET POSE DE F Hors Marché
1506
/0
LVE - FOURNITURE ET POSE DE FILMS ADHESIFS POUR MO
1 882.18
Total Imputation
1 568.48
313.70
1 882.18
Page 4448/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
45 000.00
-24 729.41
20 270.59
20 270.59
0.00
0.00
0.00
20 270.59
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
JCV-P&J-VS-F-QuCV-Font-Entretien fontaines
-11 301.96
-2 260.38
-13 562.34
Sans engagement
Hors Marché
31
/158
NA23229801R
13 562.34
0.00 HYDRA.L.S
176
02/02/2024
FAC. FA231200590 DU 08/12/2023
13 177.11
2 635.42
15 812.53
29/12/2023
JCV-P&J-VS-F-QuCV-Font-Entret
21026-1-01 ENTRETIEN DES FONTAINES
1118
/0
JCV-P&J-VS-F-QuCV-Font-Entretien fontaines
NA24427301
6 006.80
0.00 HYDRA.L.S
907
03/06/2024
FAC. FA240200681 DU 29/02/2024
5 005.67
1 001.13
6 006.80
30/05/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-ent
23049-0-01 ENTRETIEN DES FONTAINES
4966
/0
NA24427301 - JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-entretien f
NA24526801
6 006.80
0.00 HYDRA.L.S
1198
11/07/2024
FAC. FA240500753 DU 30/05/2024
5 005.67
1 001.13
6 006.80
09/07/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-mai
23049-0-01 ENTRETIEN DES FONTAINES
6582
/0
NA24526801 - JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-maintenance
NA24527201
6 006.80
0.00 HYDRA.L.S
1461
22/08/2024
FAC. FA240800834 DU 01/08/2024
5 005.67
1 001.13
6 006.80
09/07/2024
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-mai
23049-0-01 ENTRETIEN DES FONTAINES
8057
/0
JCV-P&J-VS-F-Ville-Presta-maintenance des fontaine
31 582.74
Total Imputation
16 892.16
3 378.43
20 270.59
Page 4449/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6156
MAINTENANCE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MAINTENANCE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
32 500.00
3 970.97
36 470.97
34 794.79
0.00
0.00
0.00
34 794.79
0.00
1 676.18
95.40
95.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 392.00
1 392.00
Sans engagement
Hors Marché
9450
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
BV - SURVEILLANCE DES OUVRAGES D'ART 2023
-1 535.00
-307.00
-1 842.00
Hors Marché
31
/207
TRESORERIE PRINCIPALE
2325
31/12/2024
RC - ENTRETIEN PREVENTIF DES CAMERAS DE VIDEOPROTE CTIONDELA
8 185.31
1 632.51
9 817.82
Hors Marché
12796  /67
I D'EXECUTION : 2 MOIS
21/01/2025
NA23383901R
1 842.00
0.00 GINGER CEBTP
176
02/02/2024
FAC. 003NBE9N0081 DU
19/12/2023
375.00
75.00
450.00
29/12/2023
BV - SURVEILLANCE DES OUVRAGE 22030-0-01 SURVEILLANCE ET GESTION DES 1116
/0
BV - SURVEILLANCE DES OUVRAGES D'ART 2023
NA24102601
1 157.26
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
202
06/02/2024
FAC. F00355231200366 DU
27/12/2023
964.38
192.88
1 157.26
30/01/2024
RC - MAINTENANCE VIDEOPROTECT 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 1187
/0
RC - MAINTENANCE VIDEOPROTECTION - PLACE CARNOT CF
NA24235001
930.89
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
1136
28/06/2024
FAC. F00355240500118 DU
27/05/2024
775.74
155.15
930.89
21/03/2024
RC - RECADRAGE DES CAMERAS VI 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 6125
/0
RC - RECADRAGE DES CAMERAS VIDEOPROTECTION CF014 E
NA24235101
21 433.38
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
1595
23/09/2024
FAC. F00355240600137 DU
26/06/2024
9 679.63
1 935.93
11 615.56
21/03/2024
RC - ENTRETIEN PREVENTIF DES 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 8874
/0
RC - ENTRETIEN PREVENTIF DES CAMERAS DE VIDEOPROTE
NA24279201
9 156.00
0.00 GINGER CEBTP
1936
04/11/2024
FAC. 003NBE9O0065 DU
29/10/2024
3 110.00
622.00
3 732.00
23/04/2024
BV - SURVEILLANCE DES OUVRAGE 22030-0-01 SURVEILLANCE ET GESTION DES 10751  /0
BV - SURVEILLANCE DES OUVRAGES D'ART - 2024
GINGER CEBTP
2218
05/12/2024
FAC. 003NBE9O0076 DU
27/11/2024
4 180.00
836.00
5 016.00
22030-0-01 SURVEILLANCE ET GESTION DES 12392  /0
BV - SURVEILLANCE DES OUVRAGES D'ART - 2024
23/12/2024
NA24318501
966.00
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
24/04/2024
RC - REGLAGE CAMERA CF9 + DIA 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24509101
1 188.00
0.00 JO  DIRECTION DE L INFORMATION L
1360
05/08/2024
FAC. CH24048209 DU 01/07/2024
720.00
144.00
864.00
15/07/2024
SJ - RC - MAINTENANCE VIDEOPR Hors Marché
7451
/0
SJ - RC - MAINTENANCE VIDEOPROTECTION - ANNONCES L
NA24571001
1 156.16
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
2075
21/11/2024
FAC. F00355241000231 DU
30/10/2024
964.38
192.88
1 157.26
05/09/2024
RC - REMPLACEMENT DE CABLES S 20029-0-01 MAINTENANCE DES INSTALLATION 11615  /0
RC - REMPLACEMENT DE CABLES SUR CF71DELAI D'EXECUT 22/11/2024
NA24663901
504.00
0.00 SURETECH SOLUTIONS SAS
1970
08/11/2024
FAC. F20241030-10582 DU
30/10/2024
420.00
84.00
504.00
25/10/2024
RC - DICT - REMPLACEMENT  BAT Hors Marché
10990  /0
RC - DICT - REMPLACEMENT  BATTERIE CAMERA PIETON 12/11/2024
38 333.69
Total Imputation
29 231.44
5 563.35
34 794.79
Page 4451/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 6236
CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
: LIGNE B
TRAVAUX SUR LIGNE B
Compte : CATALOGUES ET IMPRIMES ET PUBLICATIONS                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 020.00
1 020.00
1 020.00
0.00
0.00
0.00
1 020.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24569301
1 020.00
0.00 UNION DU COMMERCE DOUAISIEN
1835
18/10/2024
FAC. COMM2024/10/10 DU 10/10/2024
1 020.00
1 020.00
05/09/2024
BV - TRAVAUX RUE DE PARIS - P Hors Marché
10303  /0
BV - TRAVAUX RUE DE PARIS - PANNEAUX COMMERCANTS 21/10/2024
1 020.00
Total Imputation
1 020.00
1 020.00
Page 4452/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 6238
DIVERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ATELIERS MUNICIPAUX                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
3 550.00
8 550.00
8 538.00
0.00
0.00
0.00
8 538.00
0.00
12.00
99.86
99.86
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24044501
342.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
108
26/01/2024
FAC. 8/0124 DU 22/01/2024
285.00
57.00
342.00
03/01/2024
2024-LETTRAGE D UN PANNEAUX S Hors Marché
794
/0
2024-LETTRAGE D UN PANNEAUX SIGNALETIQUESdevis  vd 29/01/2024
NA24049401
114.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
108
26/01/2024
FAC. 7/0124 DU 22/01/2024
95.00
19.00
114.00
08/01/2024
2024-LETTRAGE SUR PANNEAU SIG Hors Marché
793
/0
2024-LETTRAGE SUR PANNEAU SIGNALETIQUE devis vdp04 29/01/2024
NA24156201
216.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
327
19/02/2024
FAC. 9/0224 DU 12/02/2024
180.00
36.00
216.00
12/02/2024
2024-CONFECTION DE 2 PANNEAUX Hors Marché
1804
/0
2024-CONFECTION DE 2 PANNEAUX LIVRAISON devis  vdp
NA24171401
114.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
556
03/04/2024
FAC. 24/0324 DU 21/03/2024
95.00
19.00
114.00
15/02/2024
2024-CONFECTION PANNEAU  500* Hors Marché
2963
/0
2024-CONFECTION PANNEAU  500*500devis vdp130224
NA24210001
342.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
556
03/04/2024
FAC. 23/0324 DU 21/03/2024
285.00
57.00
342.00
29/02/2024
2024-CONFECTION DE 3 PANNEAUX Hors Marché
2962
/0
2024-CONFECTION DE 3 PANNEAUX  SIGNALETIQUESdevis
NA24325401
114.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
664
19/04/2024
FAC. 1/0424 DU 16/04/2024
95.00
19.00
114.00
18/04/2024
2024-PANNEAU "emplacement res Hors Marché
3658
/0
2024-PANNEAU "emplacement reservé "devis vdp120424 22/04/2024
NA24328501
114.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1308
26/07/2024
FAC. 37/0724 DU 22/07/2024
114.00
114.00
18/04/2024
2024-CREATION PANNEAU  voitur Hors Marché
7268
/0
2024-CREATION PANNEAU  voiture electrique vdp16042
NA24358201
2 448.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
809
22/05/2024
FAC. 6/0524 DU 14/05/2024
2 040.00
408.00
2 448.00
21/05/2024
2024-LETTRAGE SUR PANNEAUX AK Hors Marché
4519
/0
2024-LETTRAGE SUR PANNEAUX AKILUXdevis vdp071124 23/05/2024
NA24451801
2 520.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1258
17/07/2024
FAC. 4/0724 DU 12/07/2024
2 520.00
2 520.00
11/06/2024
2024-CONFECTION PANNEAUX MARC Hors Marché
7066
/0
2024-CONFECTION PANNEAUX MARCHÉ DEPLACÉdevis PA070 18/07/2024
NA24452101
510.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1102
21/06/2024
FAC. 4/0624 DU 19/06/2024
510.00
510.00
11/06/2024
2024-CONFECTION DE STICKERS 1 Hors Marché
5911
/0
2024-CONFECTION DE STICKERS 120*50MMDEVIS LBT03062 24/06/2024
Page 4453/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24471001
114.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1102
21/06/2024
FAC. 5/0624 DU 19/06/2024
114.00
114.00
17/06/2024
2024-CREATION PANNEAU devis v Hors Marché
5912
/0
2024-CREATION PANNEAU devis vdp120624
24/06/2024
NA24493901
588.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1258
17/07/2024
FAC. 2/0724 DU 12/07/2024
588.00
588.00
26/06/2024
2024-PANNEAUX GRAND CORTEGE D Hors Marché
7065
/0
2024-PANNEAUX GRAND CORTEGE DE GAYANT devis vdp200 18/07/2024
NA24542901
456.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1297
23/07/2024
FAC. 26/0724 DU 22/07/2024
456.00
456.00
16/07/2024
2024-CONFECTION DE 4 PANNEAUX Hors Marché
7212
/0
2024-CONFECTION DE 4 PANNEAUX SIGNALETIQUES devis
NA24594101
420.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1672
02/10/2024
FAC. 7/0924 DU 25/09/2024
350.00
70.00
420.00
30/08/2024
2024-IMPRESSION DE  2 PANNEAUHors Marché
9272
/0
2024-IMPRESSION DE  2 PANNEAUX " place marché aux
NA24594301
126.00
0.00 ANANTA COMMUNICATION
1672
02/10/2024
FAC. 6/0924 DU 25/09/2024
126.00
126.00
30/08/2024
2024-IMPRESSION DE  PANNEAUXHors Marché
9271
/0
2024-IMPRESSION DE  PANNEAUX  " place livraison"de
8 538.00
Total Imputation
7 853.00
685.00
8 538.00
Page 4454/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 6262
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 200.00
3 200.00
3 747.96
0.00
0.00
0.00
3 747.96
0.00
-547.96
117.12
117.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1692
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
52.80
52.80
Sans engagement
Hors Marché
9527
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
3
25/01/2024
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 847
-154.25
-30.85
-185.10
Hors Marché
31
/79
NA23126201R
185.10
0.00 ORANGE
129
30/01/2024
FAC. 293611612 DU 05/12/2023
110.25
22.05
132.30
29/12/2023
INTERNET HORS MARCHE 2023 / 8 Hors Marché
891
/9
NA23126201R - INTERNET HORS MARCHE 2023 / 847
30/01/2024
NA24074101
2 450.00
0.00 ORANGE
209
07/02/2024
FAC. 293953608 DU 04/01/2024
200.77
40.15
240.92
18/01/2024
INTERNET 2024 - 847
Hors Marché
1268
/9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
ORANGE
281
14/02/2024
FAC. 294473786 DU 05/02/2024
160.25
32.05
192.30
Hors Marché
1544
/9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
ORANGE
590
09/04/2024
FAC. 294831620 DU 05/03/2024
160.25
32.05
192.30
Hors Marché
3186
/9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
10/04/2024
ORANGE
627
15/04/2024
FAC. 295372173 DU 05/04/2024
160.25
32.05
192.30
Hors Marché
3391
/9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
ORANGE
997
14/06/2024
FAC. 295719642 DU 06/05/2024
160.25
32.05
192.30
Hors Marché
5438
/9
BIB LA MICHELINE
ORANGE
1006
14/06/2024
FAC. 296244475 DU 05/06/2024
165.25
33.05
198.30
Hors Marché
5473
/9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
ORANGE
1356
05/08/2024
FAC. 296622622 DU 03/07/2024
166.25
33.25
199.50
Hors Marché
7447
/9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ORANGE
1675
02/10/2024
FAC. 297139417 DU 05/08/2024
166.25
33.25
199.50
Hors Marché
9298
/9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
ORANGE
1907
31/10/2024
FAC. 298039902 DU 03/10/2024
166.25
33.25
199.50
Hors Marché
10619  /9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
ORANGE
1911
31/10/2024
FAC. 297508639 DU 04/09/2024
166.25
33.25
199.50
Hors Marché
10623  /9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
ORANGE
2146
28/11/2024
FAC. 298374092 DU 06/11/2024
166.25
33.25
199.50
Hors Marché
11984  /9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
ORANGE
2293
19/12/2024
FAC. 298921879 DU 04/12/2024
166.25
33.25
199.50
Hors Marché
12719  /9
NA24074101 - INTERNET 2024 - 847
23/12/2024
NA24080601
1 347.12
0.00 SFR BUSINESS
120
26/01/2024
FAC. 9A0034474681 DU
01/01/2024
93.12
18.62
111.74
18/01/2024
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 866
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
29/01/2024
SFR BUSINESS
296
15/02/2024
FAC. 9A0034692353 DU
01/02/2024
92.95
18.59
111.54
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 1602
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
SFR BUSINESS
505
25/03/2024
FAC. 9A0034894697 DU
01/03/2024
93.33
18.67
112.00
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 2739
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
SFR BUSINESS
601
10/04/2024
FAC. 9A0035084127 DU
01/04/2024
94.72
18.94
113.66
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 3251
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
SFR BUSINESS
946
06/06/2024
FAC. 9A0035242319 DU
01/05/2024
92.63
18.53
111.16
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5170
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
SFR BUSINESS
1028
17/06/2024
FAC. 9A0035440634 DU
01/06/2024
94.92
18.98
113.90
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 5538
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
18/06/2024
SFR BUSINESS
1372
07/08/2024
FAC. 9A0035625567 DU
01/07/2024
94.19
18.84
113.03
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 7531
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
08/08/2024
SFR BUSINESS
1523
09/09/2024
FAC. 9A0035769485 DU
01/08/2024
92.91
18.58
111.49
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 8421
/0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036015438 DU
01/09/2024
91.58
18.32
109.90
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10183  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
Page 4456/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Dépenses         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SFR BUSINESS
1818
17/10/2024
FAC. 9A0036198616 DU
01/10/2024
92.97
18.59
111.56
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 10213  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
SFR BUSINESS
2032
19/11/2024
FAC. 9A0036348016 DU
01/11/2024
93.45
18.69
112.14
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 11393  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
19/11/2024
SFR BUSINESS
2266
10/12/2024
FAC. 9A0036556620 DU
01/12/2024
92.02
18.40
110.42
21033-2-01 TÉLÉPHONIE FIXE POUR TOUS LE 12647  /0
TELEPHONE 2024 - FIXES - 847
23/12/2024
3 982.22
Total Imputation
3 132.11
615.85
3 747.96
Page 4457/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 849
Sécurité routière
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A18061
JALONNEMENT
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 510.50
2 510.50
2 510.50
0.00
0.00
0.00
2 510.50
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24572901
2 510.50
0.00 SIGNATURE
1788
14/10/2024
FAC. F063A867 24 18023010 DU
23/09/2024
2 092.08
418.42
2 510.50
13/08/2024
DD - MODIFICATION DES COULISS 23008-1-1 FOURNITURE ET POSE DE JALONNE 10033  /0
JALONNEMENT RESTOS DU COEUR CROIX ROUGE
15/10/2024
2 510.50
Total Imputation
2 092.08
418.42
2 510.50
Page 4458/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 849
Sécurité routière
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A18061
JALONNEMENT
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
-10 812.26
19 187.74
14 021.59
0.00
0.00
0.00
14 021.59
0.00
5 166.15
73.08
73.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24168301
1 131.66
0.00 S.A.S PRO SIGNA
656
18/04/2024
FAC. 23000488 DU 12/03/2024
958.95
191.79
1 150.74
12/02/2024
DD - FOURNITURE ET POSE DE PA 22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 3588
/0
LOT 15 PANNEAUX VIDEO VERBALISATION
22/04/2024
NA24188401
2 235.48
0.00 SIGNATURE
1659
02/10/2024
FAC. F063A867 24 18018108 DU
30/07/2024
1 531.98
306.40
1 838.38
21/02/2024
DD - CREATION DE JALONNEMENT 23008-0-1 FOURNITURE ET POSE DE JALONNE 9206
/0
JALONNEMENT DIRECTIONNEL
NA24403601
3 846.22
0.00 SIGNATURE
1788
14/10/2024
FAC. F063A867 24 18023981 DU
27/09/2024
3 205.18
641.04
3 846.22
27/05/2024
DD - JALONNEMENT DANS DIVERSE 23008-1-1 FOURNITURE ET POSE DE JALONNE 10034  /0
JALONNEMENT DIVERS RUE DE DOUAI
15/10/2024
NA24403801
1 917.13
0.00 SIGNATURE
1345
02/08/2024
FAC. F063A867 24 18017049 DU
23/07/2024
1 597.61
319.52
1 917.13
27/05/2024
DD - FOURNITURE ET POSE D'UN 23008-1-1 FOURNITURE ET POSE DE JALONNE 7411
/0
PANNEAU INFORMATION  RESTOS DU COEUR ET CROIX ROUG 13/08/2024
NA24404101
1 279.08
0.00 SIGNATURE
1345
02/08/2024
FAC. F063A867 24 18017047 DU
23/07/2024
1 065.90
213.18
1 279.08
27/05/2024
DD-JALONNEMENT RUE DES TRANNO 23008-1-1 FOURNITURE ET POSE DE JALONNE 7412
/0
JALONNEMENT RESTOS DU COEUR ET CROIX  ROUGE
13/08/2024
NA24404501
3 990.04
0.00 S.A.S PRO SIGNA
1811
17/10/2024
FAC. 23000719 DU 18/09/2024
3 325.03
665.01
3 990.04
27/05/2024
DD-PANNEAUX D'AGGLOMERATION 22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 10156  /0
PANNEAUX D'AGGLOMERATION
NA24613101
4 769.05
0.00 S.A.S PRO SIGNA
23/09/2024
DD   - FOURNITURE ET POSE DE P 22053-1-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR
19 168.66
Total Imputation
11 684.65
2 336.94
14 021.59
Page 4459/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 849
Sécurité routière
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2315
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU Compte Géré TTC
Operation
: A18061
JALONNEMENT
Compte : INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
641.95
641.95
641.95
0.00
0.00
0.00
641.95
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24188301
641.95
0.00 SIGNATURE
830
24/05/2024
FAC. F063A867 24 18008740 DU
29/04/2024
534.96
106.99
641.95
20/02/2024
DD - MODIFICATION DU JALONNEM 23008-0-1 FOURNITURE ET POSE DE JALONNE 4633
/0
MODIFICATION JALONNEMENT INSTITUT DEFOREST LEWARDE
641.95
Total Imputation
534.96
106.99
641.95
Page 4460/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 87
Circulations douces
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021014
VOIE DOUCE BORD DE SCARPE
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 463.47
2 463.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 463.47
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24565401
2 463.47
0.00 SCP BOURGOGNE BEAUCAMP
20/08/2024
LVE - QUAI DEVIGNE - DIVISION
21002-3-01 TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE
2 463.47
Total Imputation
Page 4461/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 87
Circulations douces
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 2021014
VOIE DOUCE BORD DE SCARPE
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
329 000.00
-16 483.65
312 516.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
312 516.35
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24734401
145 568.40
0.00 ESCAUT GENIE CIVIL
06/11/2024
LVE - AMENAGEMENT D'UNE VOIE 24001-0-01 Travaux de rénovation du pon
NA24734501
166 947.95
0.00 COLAS FRANCE
06/11/2024
LVE - AMENAGEMENT D'UNE VOIE 24001-0-02 Travaux de voirie
312 516.35
Total Imputation
Page 4462/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 87
Circulations douces
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 2151
RESEAUX DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: A18055
BANDES CYCLABLES
Compte : RESEAUX DE VOIRIE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 000.00
-12 991.65
17 008.35
17 008.35
0.00
0.00
0.00
17 008.35
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24251401
7 245.78
0.00 S.A.S PRO SIGNA
656
18/04/2024
FAC. 23000507 DU 26/03/2024
6 038.15
1 207.63
7 245.78
25/03/2024
DD - DIVERS TRAVAUX DE SIGNAL 22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 3590
/0
DD - DIVERS TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE
22/04/2024
NA24388601
5 270.98
0.00 S.A.S PRO SIGNA
1047
18/06/2024
FAC. 23000571 DU 17/05/2024
4 391.13
878.22
5 269.35
15/05/2024
DD - DIVERS MARQUAGES AU SOL 22053-0-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 5652
/0
DD - DIVERS MARQUAGES AU SOL
24/06/2024
NA24519501
4 478.09
0.00 S.A.S PRO SIGNA
1761
10/10/2024
FAC. 23000677 DU 07/08/2024
3 744.35
748.87
4 493.22
11/07/2024
DD - DIVERS MARQUAGES DE PASS 22053-1-01 TRAVAUX DE SIGNALISATION HOR 9837
/0
MARQUAGES DE PASSAGES PIETONS
14/10/2024
16 994.85
Total Imputation
14 173.63
2 834.72
17 008.35
Page 4463/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 87
Circulations douces
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 215738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
: 201009
PLAN VELO- ZONES 30
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 398.80
5 398.80
5 398.80
0.00
0.00
0.00
5 398.80
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24553201
5 398.80
0.00 ABRI PLUS EQUIPEMENT
2085
22/11/2024
FAC. 241000561 DU 29/10/2024
4 499.00
899.80
5 398.80
20/08/2024
BOX DE STATIONNEMENT POUR 2 V Hors Marché
11651  /0
BOX VELO VELBOX V3 2 PLACES
26/11/2024
5 398.80
Total Imputation
4 499.00
899.80
5 398.80
Page 4464/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Dépenses    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 87
Circulations douces
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: 2021014
VOIE DOUCE BORD DE SCARPE
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 450.59
15 450.59
15 450.59
0.00
0.00
0.00
15 450.59
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24767601
15 450.59
0.00 COLAS FRANCE
2080
21/11/2024
VERSEMENT AVNCE MARCHE 24001 LOT 2
12 875.49
2 575.10
15 450.59
06/11/2024
LVE - AMENAGEMENT VOIE DOUCE 24001-0-02 Travaux de voirie
11639  /0
NA24767601 - LVE - AMENAGEMENT VOIE DOUCE BORD DE  06/12/2024
15 450.59
Total Imputation
12 875.49
2 575.10
15 450.59
Page 4465/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 10222
F.C.T.V.A.
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : F.C.T.V.A.                                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 570 000.00
1 570 000.00
1 663 422.89
0.00
0.00
0.00
1 663 422.89
0.00
-93 422.89
105.95
105.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
208
11/06/2024
P503/FCTVA 2024 - Investissement
1 663 422.89
1 663 422.89
Sans engagement
Hors Marché
3023
/2
Total Imputation
1 663 422.89
1 663 422.89
Page 4466/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 10226
TAXE D'AMENAGEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXE D'AMENAGEMENT                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200 000.00
200 000.00
195 913.11
0.00
0.00
0.00
195 913.11
0.00
4 086.89
97.96
97.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DDFIP CALVADOS
68
07/03/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
26 041.96
26 041.96
Sans engagement
Hors Marché
683
/0
DDFIP CALVADOS
68
07/03/2024
P503/ TAXE AMENAGEMENT
17 739.75
17 739.75
Hors Marché
695
/0
DDFIP CALVADOS
68
07/03/2024
P503/ TAXE AMENAGEMENT
2 018.19
2 018.19
Hors Marché
698
/0
DDFIP CALVADOS
68
07/03/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
6 314.60
6 314.60
Hors Marché
708
/0
DDFIP CALVADOS
114
04/04/2024
P503/Taxe d'aménagement
1 198.45
1 198.45
Hors Marché
2002
/0
DDFIP CALVADOS
114
04/04/2024
P503/Taxe d'aménagement
829.28
829.28
Hors Marché
2003
/0
DDFIP CALVADOS
154
25/04/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
437.61
437.61
Hors Marché
2448
/0
DDFIP CALVADOS
170
03/05/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
512.00
512.00
Hors Marché
2521
/0
06/05/2024
DDFIP CALVADOS
170
03/05/2024
P503/TAM
2 157.76
2 157.76
Hors Marché
2528
/0
06/05/2024
DDFIP CALVADOS
197
30/05/2024
P503/Taxe d'aménagement
582.00
582.00
Hors Marché
2986
/0
Page 4467/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DDFIP CALVADOS
197
30/05/2024
P503/Taxe d'aménagement
2 157.77
2 157.77
Hors Marché
2987
/0
DDFIP CALVADOS
249
03/07/2024
P503/Taxe d'aménagement
299.73
299.73
Hors Marché
3542
/0
DDFIP CALVADOS
249
03/07/2024
P503/Taxe d'aménagement
925.50
925.50
Hors Marché
3544
/0
DDFIP CALVADOS
261
10/07/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
6 831.72
6 831.72
Hors Marché
3680
/0
DDFIP CALVADOS
261
10/07/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
1 040.34
1 040.34
Hors Marché
3681
/0
DDFIP CALVADOS
261
10/07/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
35 509.85
35 509.85
Hors Marché
3684
/0
DDFIP CALVADOS
319
12/08/2024
P503/Taxe d'aménagement
9 270.29
9 270.29
Hors Marché
4340
/0
13/08/2024
DDFIP CALVADOS
319
12/08/2024
P503/Taxe d'aménagement
2 967.23
2 967.23
Hors Marché
4341
/0
13/08/2024
DDFIP CALVADOS
319
12/08/2024
P503/Taxe d'aménagement
45.12
45.12
Hors Marché
4342
/0
13/08/2024
DDFIP CALVADOS
319
12/08/2024
P503/Taxe d'aménagement
365.46
365.46
Hors Marché
4354
/0
13/08/2024
DDFIP CALVADOS
346
09/09/2024
P503/Taxe d'aménagement
815.77
815.77
Hors Marché
4527
/0
DDFIP CALVADOS
350
16/09/2024
P503/TAXE D AMENAGMENT
106.78
106.78
Hors Marché
4571
/0
DDFIP CALVADOS
350
16/09/2024
P503/TAXE D AMENAGMENT
1 830.86
1 830.86
Hors Marché
4572
/0
DDFIP CALVADOS
357
24/09/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
45.13
45.13
Hors Marché
4599
/0
26/09/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DDFIP CALVADOS
371
01/10/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
422.53
422.53
Hors Marché
4755
/0
DDFIP CALVADOS
443
05/11/2024
P503/Taxe d'amenagement
952.35
952.35
Hors Marché
5521
/0
DDFIP CALVADOS
443
05/11/2024
P503/Taxe d'amenagement
2 468.69
2 468.69
Hors Marché
5530
/0
DDFIP CALVADOS
483
27/11/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
315.74
315.74
Hors Marché
5863
/0
DDFIP CALVADOS
521
05/12/2024
P503/ TAXE AMENAGEMENT
961.35
961.35
Hors Marché
6233
/0
06/12/2024
DDFIP CALVADOS
537
13/12/2024
P503/ TAXE AMENAGEMENT
9 602.60
9 602.60
Hors Marché
6335
/0
DDFIP CALVADOS
537
13/12/2024
P503/ TAXE AMENAGEMENT
3 572.74
3 572.74
Hors Marché
6337
/0
DDFIP CALVADOS
548
19/12/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
16.02
16.02
Hors Marché
6581
/0
DDFIP CALVADOS
574
27/12/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
56 197.03
56 197.03
Hors Marché
6751
/0
30/12/2024
DDFIP CALVADOS
602
31/12/2024
P503/TAXE AMENAGEMENT
1 360.91
1 360.91
Hors Marché
6806
/0
Total Imputation
195 913.11
195 913.11
Page 4469/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1068
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 518 569.02
6 518 569.02
6 518 569.02
0.00
0.00
0.00
6 518 569.02
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
205
10/06/2024
AFFECTATION RESULTAT 2023
6 518 569.02
6 518 569.02
Sans engagement
Hors Marché
3019
/0
Total Imputation
6 518 569.02
6 518 569.02
Page 4470/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 13251
GFP DE RATTACHEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : GRMENT A FISCALITE PROPRE DE RATTACHEMENT                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
209 065.00
209 065.00
209 064.75
0.00
0.00
0.00
209 064.75
0.00
0.25
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-07921P
209 065.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
42
15/02/2024
SOLDE FONDS DE CONCOURS 2022
209 064.75
209 064.75
08/01/2024
SOLDE FONDS CONCOURS 2022
Hors Marché
414
/0
209 065.00
Total Imputation
209 064.75
209 064.75
Page 4471/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1345
AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES ET AMENDES DE  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AMENDES DE POLICE                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
249 795.26
113 000.00
362 795.26
362 972.00
0.00
0.00
0.00
362 972.00
0.00
-176.74
100.05
100.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02838
249 795.26
0.00 PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/AMENDES DE POLICE
362 972.00
362 972.00
29/03/2024
AMENDES DE POLICE
Hors Marché
4273
/0
NA24-02838 - AMENDES DE POLICE
249 795.26
Total Imputation
362 972.00
362 972.00
Page 4472/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1641
EMPRUNTS EN EUROS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : EMPRUNTS EN EUROS                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 275 000.00
-850 000.00
7 425 000.00
3 000 000.00
0.00
0.00
0.00
3 000 000.00
0.00
4 425 000.00
40.40
40.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SOCIETE GENERALE
571
26/12/2024
EMPRUNT 3.000.000 € CONTRAT N°100415/001
3 000 000.00
3 000 000.00
Sans engagement
Hors Marché
6739
/0
SUR 15 ANS TAUX : EURIBOR 3 MOIS
07/01/2025
Total Imputation
3 000 000.00
3 000 000.00
Page 4473/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 192
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILIS Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 528.68
0.00
0.00
0.00
2 528.68
0.00
-2 528.68
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
146
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
2 405.15
2 405.15
Sans engagement
Hors Marché
2232
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
146
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
39.93
39.93
Hors Marché
2234
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
146
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
83.60
83.60
Hors Marché
2236
/0
Total Imputation
2 528.68
2 528.68
Page 4474/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2088
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 471.32
0.00
0.00
0.00
1 471.32
0.00
-1 471.32
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
146
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
1 393.98
1 393.98
Sans engagement
Hors Marché
2231
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
146
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
25.55
25.55
Hors Marché
2233
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
146
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
51.79
51.79
Hors Marché
2235
/0
Total Imputation
1 471.32
1 471.32
Page 4475/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2111
TERRAINS NUS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TERRAINS NUS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
20 640.95
0.00
0.00
0.00
20 640.95
0.00
-20 640.95
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
111
02/04/2024
Cession Partielle Cession terrain RUE DE FLERS
15 476.84
15 476.84
Sans engagement
Hors Marché
1964
/0
Cadastre BK/894
TRESORERIE PRINCIPALE
551
20/12/2024
CESSION TERRAIN CESSION DERIVATION DE LA SCARPE RUE SAINT SA
5 164.11
5 164.11
Hors Marché
6586
/0
MSON CADASTRE CE/346-659  124m²
24/12/2024
Total Imputation
20 640.95
20 640.95
Page 4476/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 275
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
102 000.00
102 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09415P
102 000.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
DECONSIGNATION
Hors Marché
102 000.00
Total Imputation
Page 4477/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2802
FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATION Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 750.00
21 750.00
21 746.88
0.00
0.00
0.00
21 746.88
0.00
3.12
99.99
99.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
188.00
188.00
Sans engagement
Hors Marché
3386
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
212.88
212.88
Hors Marché
3386
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 403.00
1 403.00
Hors Marché
3386
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 447.00
1 447.00
Hors Marché
3386
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 248.00
4 248.00
Hors Marché
3386
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 647.00
1 647.00
Hors Marché
3386
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 491.00
3 491.00
Hors Marché
3386
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 648.00
3 648.00
Hors Marché
3386
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 826.00
3 826.00
Hors Marché
3386
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 636.00
1 636.00
Hors Marché
3386
/7
Page 4478/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Total Imputation
21 746.88
21 746.88
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 28031
FRAIS D'ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FRAIS D'ETUDES                                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
221 550.00
221 550.00
212 235.79
0.00
0.00
0.00
212 235.79
0.00
9 314.21
95.80
95.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
12 696.00
12 696.00
Sans engagement
Hors Marché
3387
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
24 119.00
24 119.00
Hors Marché
3387
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
31 643.00
31 643.00
Hors Marché
3387
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
34 933.00
34 933.00
Hors Marché
3387
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
50 144.79
50 144.79
Hors Marché
3387
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
58 700.00
58 700.00
Hors Marché
6639
/0
Total Imputation
212 235.79
212 235.79
Page 4480/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2804112
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 350.00
14 350.00
13 648.00
0.00
0.00
0.00
13 648.00
0.00
702.00
95.11
95.11
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 666.00
2 666.00
Sans engagement
Hors Marché
3388
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 666.00
2 666.00
Hors Marché
3388
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 666.00
2 666.00
Hors Marché
3388
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 666.00
2 666.00
Hors Marché
3388
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 666.00
2 666.00
Hors Marché
3388
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
318.00
318.00
Hors Marché
6640
/0
Total Imputation
13 648.00
13 648.00
Page 4481/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2804132
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 500.00
8 500.00
8 479.00
0.00
0.00
0.00
8 479.00
0.00
21.00
99.75
99.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 479.00
8 479.00
Sans engagement
Hors Marché
3389
/0
Total Imputation
8 479.00
8 479.00
Page 4482/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 28041512
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
111 850.00
111 850.00
111 807.00
0.00
0.00
0.00
111 807.00
0.00
43.00
99.96
99.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 966.00
6 966.00
Sans engagement
Hors Marché
3390
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 277.00
9 277.00
Hors Marché
3390
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
13 933.00
13 933.00
Hors Marché
3390
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
18 666.00
18 666.00
Hors Marché
3390
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 966.00
6 966.00
Hors Marché
3390
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
18 666.00
18 666.00
Hors Marché
3390
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
37 333.00
37 333.00
Hors Marché
3390
/1
Total Imputation
111 807.00
111 807.00
Page 4483/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 280415322
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 100.00
3 100.00
3 087.00
0.00
0.00
0.00
3 087.00
0.00
13.00
99.58
99.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Sans engagement
Hors Marché
3391
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 957.00
2 957.00
Hors Marché
3391
/1
Total Imputation
3 087.00
3 087.00
Page 4484/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 28041582
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 900.00
50 900.00
50 877.00
0.00
0.00
0.00
50 877.00
0.00
23.00
99.95
99.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
333.00
333.00
Sans engagement
Hors Marché
3392
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 958.00
6 958.00
Hors Marché
3392
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 274.00
9 274.00
Hors Marché
3392
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
34 312.00
34 312.00
Hors Marché
3392
/1
Total Imputation
50 877.00
50 877.00
Page 4485/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 280421
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
99 300.00
99 300.00
93 135.50
0.00
0.00
0.00
93 135.50
0.00
6 164.50
93.79
93.79
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
600.00
600.00
Sans engagement
Hors Marché
3393
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
600.00
600.00
Hors Marché
3393
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
600.00
600.00
Hors Marché
3393
/65
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
631.00
631.00
Hors Marché
3393
/51
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
160.00
160.00
Hors Marché
3393
/94
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
175.00
175.00
Hors Marché
3393
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
186.00
186.00
Hors Marché
3393
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
195.00
195.00
Hors Marché
3393
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
640.00
640.00
Hors Marché
3393
/104
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
700.00
700.00
Hors Marché
3393
/11
Page 4486/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
780.00
780.00
Hors Marché
3393
/61
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
807.00
807.00
Hors Marché
3393
/87
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
880.00
880.00
Hors Marché
3393
/102
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
3393
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
3393
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
3393
/76
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
3393
/78
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
3393
/101
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
3393
/107
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 015.00
1 015.00
Hors Marché
3393
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 163.00
1 163.00
Hors Marché
3393
/105
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 246.00
1 246.00
Hors Marché
3393
/82
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 286.00
1 286.00
Hors Marché
3393
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 475.00
1 475.00
Hors Marché
3393
/29
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l'engagement
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 500.00
1 500.00
Hors Marché
3393
/62
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 500.00
1 500.00
Hors Marché
3393
/92
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 571.00
1 571.00
Hors Marché
3393
/84
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 742.00
1 742.00
Hors Marché
3393
/80
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 750.00
1 750.00
Hors Marché
3393
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 800.00
1 800.00
Hors Marché
3393
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
3393
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
3393
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
3393
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
3393
/96
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 429.00
2 429.00
Hors Marché
3393
/60
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 440.00
2 440.00
Hors Marché
3393
/103
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 450.00
2 450.00
Hors Marché
3393
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 513.00
2 513.00
Hors Marché
3393
/106
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01/07/2024
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2 700.00
2 700.00
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3393
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 777.00
2 777.00
Hors Marché
3393
/85
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
3393
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 626.00
5 626.00
Hors Marché
3393
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 997.00
6 997.00
Hors Marché
3393
/57
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
35.00
35.00
Hors Marché
3393
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
39.00
39.00
Hors Marché
3393
/71
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 601.00
1 601.00
Hors Marché
3393
/79
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 646.00
1 646.00
Hors Marché
3393
/59
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 726.00
1 726.00
Hors Marché
3393
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
195.00
195.00
Hors Marché
3393
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
195.00
195.00
Hors Marché
3393
/77
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
200.00
200.00
Hors Marché
3393
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
200.00
200.00
Hors Marché
3393
/6
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
200.00
200.00
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3393
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
200.00
200.00
Hors Marché
3393
/91
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
220.00
220.00
Hors Marché
3393
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
220.00
220.00
Hors Marché
3393
/97
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
239.00
239.00
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3393
/28
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
250.00
250.00
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3393
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
250.00
250.00
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3393
/63
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
255.00
255.00
Hors Marché
3393
/68
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
261.00
261.00
Hors Marché
3393
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
274.00
274.00
Hors Marché
3393
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
283.00
283.00
Hors Marché
3393
/99
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
300.00
300.00
Hors Marché
3393
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
300.00
300.00
Hors Marché
3393
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
320.00
320.00
Hors Marché
3393
/15
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
320.00
320.00
Hors Marché
3393
/81
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
330.00
330.00
Hors Marché
3393
/74
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
342.00
342.00
Hors Marché
3393
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
62.00
62.00
Hors Marché
3393
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
69.00
69.00
Hors Marché
3393
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
74.00
74.00
Hors Marché
3393
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
80.00
80.00
Hors Marché
3393
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
91.00
91.00
Hors Marché
3393
/72
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
99.00
99.00
Hors Marché
3393
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3393
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3393
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3393
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3393
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3393
/24
Page 4491/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3393
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3393
/64
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3393
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3393
/90
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
120.00
120.00
Hors Marché
3393
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
144.00
144.00
Hors Marché
3393
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
145.00
145.00
Hors Marché
3393
/73
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
639.00
639.00
Hors Marché
3393
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
44.50
44.50
Hors Marché
3393
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
3393
/100
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
60.00
60.00
Hors Marché
3393
/98
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
390.00
390.00
Hors Marché
3393
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
390.00
390.00
Hors Marché
3393
/75
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
398.00
398.00
Hors Marché
3393
/50
Page 4492/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
400.00
400.00
Hors Marché
3393
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
400.00
400.00
Hors Marché
3393
/67
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
406.00
406.00
Hors Marché
3393
/83
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
411.00
411.00
Hors Marché
3393
/86
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
447.00
447.00
Hors Marché
3393
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
449.00
449.00
Hors Marché
3393
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
460.00
460.00
Hors Marché
3393
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
491.00
491.00
Hors Marché
3393
/70
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
500.00
500.00
Hors Marché
3393
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
500.00
500.00
Hors Marché
3393
/95
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
529.00
529.00
Hors Marché
3393
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
580.00
580.00
Hors Marché
3393
/93
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
600.00
600.00
Hors Marché
3393
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
38.00
38.00
Hors Marché
6641
/1
Page 4493/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Date
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
108.00
108.00
Hors Marché
6641
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
113.00
113.00
Hors Marché
6641
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
128.00
128.00
Hors Marché
6641
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
137.00
137.00
Hors Marché
6641
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
152.00
152.00
Hors Marché
6641
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
164.00
164.00
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TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
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212.00
212.00
Hors Marché
6641
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
527.00
527.00
Hors Marché
6641
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
534.00
534.00
Hors Marché
6641
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
794.00
794.00
Hors Marché
6641
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
1 716.00
1 716.00
Hors Marché
6641
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
Hors Marché
6641
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
6.00
6.00
Hors Marché
6641
/3
Page 4494/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
14.00
14.00
Hors Marché
6641
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
32.00
32.00
Hors Marché
6641
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
34.00
34.00
Hors Marché
6641
/15
Total Imputation
93 135.50
93 135.50
Page 4495/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 280422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INTALLATIONS                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
294 050.00
294 050.00
296 962.00
0.00
0.00
0.00
296 962.00
0.00
-2 912.00
100.99
100.99
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 833.00
5 833.00
Sans engagement
Hors Marché
3394
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 000.00
6 000.00
Hors Marché
3394
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
7 395.00
7 395.00
Hors Marché
3394
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
7 699.00
7 699.00
Hors Marché
3394
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 218.00
8 218.00
Hors Marché
3394
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 715.00
8 715.00
Hors Marché
3394
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 736.00
8 736.00
Hors Marché
3394
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
3394
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 036.00
1 036.00
Hors Marché
3394
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 040.00
1 040.00
Hors Marché
3394
/21
Page 4496/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
10 467.00
10 467.00
Hors Marché
3394
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
10 737.00
10 737.00
Hors Marché
3394
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
11 666.00
11 666.00
Hors Marché
3394
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
13 160.00
13 160.00
Hors Marché
3394
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
135 387.00
135 387.00
Hors Marché
3394
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
28.00
28.00
Hors Marché
3394
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
28.00
28.00
Hors Marché
3394
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
34.00
34.00
Hors Marché
3394
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
3394
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
60.00
60.00
Hors Marché
3394
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
61.00
61.00
Hors Marché
3394
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
3394
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
91.00
91.00
Hors Marché
3394
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
113.00
113.00
Hors Marché
3394
/8
Page 4497/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
128.00
128.00
Hors Marché
3394
/51
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
160.00
160.00
Hors Marché
3394
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
161.00
161.00
Hors Marché
3394
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
326.00
326.00
Hors Marché
3394
/50
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
332.00
332.00
Hors Marché
3394
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
341.00
341.00
Hors Marché
3394
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
377.00
377.00
Hors Marché
3394
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
437.00
437.00
Hors Marché
3394
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
476.00
476.00
Hors Marché
3394
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
520.00
520.00
Hors Marché
3394
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
520.00
520.00
Hors Marché
3394
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
536.00
536.00
Hors Marché
3394
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
645.00
645.00
Hors Marché
3394
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
666.00
666.00
Hors Marché
3394
/1
Page 4498/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
681.00
681.00
Hors Marché
3394
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
731.00
731.00
Hors Marché
3394
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
755.00
755.00
Hors Marché
3394
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
783.00
783.00
Hors Marché
3394
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
827.00
827.00
Hors Marché
3394
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 040.00
1 040.00
Hors Marché
3394
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 443.00
1 443.00
Hors Marché
3394
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 643.00
1 643.00
Hors Marché
3394
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 736.00
1 736.00
Hors Marché
3394
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 977.00
1 977.00
Hors Marché
3394
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 073.00
2 073.00
Hors Marché
3394
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 666.00
2 666.00
Hors Marché
3394
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 412.00
3 412.00
Hors Marché
3394
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 508.00
3 508.00
Hors Marché
3394
/3
Page 4499/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 829.00
3 829.00
Hors Marché
3394
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 832.00
3 832.00
Hors Marché
3394
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 033.00
5 033.00
Hors Marché
3394
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 333.00
5 333.00
Hors Marché
3394
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
11.00
11.00
Hors Marché
6642
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
15.00
15.00
Hors Marché
6642
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
1 459.00
1 459.00
Hors Marché
6642
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
1 033.00
1 033.00
Hors Marché
6642
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
372.00
372.00
Hors Marché
6642
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
354.00
354.00
Hors Marché
6642
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
87.00
87.00
Hors Marché
6642
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
6642
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
40.00
40.00
Hors Marché
6642
/4
Total Imputation
296 962.00
296 962.00
Page 4500/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 280432
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INSTALLATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
462.00
0.00
0.00
0.00
462.00
0.00
-462.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
462.00
462.00
Sans engagement
Hors Marché
6643
/0
Total Imputation
462.00
462.00
Page 4501/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2804412
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INTALLATIONS                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
272 300.00
272 300.00
272 256.00
0.00
0.00
0.00
272 256.00
0.00
44.00
99.98
99.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 744.00
5 744.00
Sans engagement
Hors Marché
3395
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
286.00
286.00
Hors Marché
3395
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
195 663.00
195 663.00
Hors Marché
3395
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
62 421.00
62 421.00
Hors Marché
3395
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 631.00
5 631.00
Hors Marché
3395
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 511.00
2 511.00
Hors Marché
3395
/2
Total Imputation
272 256.00
272 256.00
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2804422
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BATIMENTS ET INTALLATIONS                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
19 900.00
19 900.00
19 870.00
0.00
0.00
0.00
19 870.00
0.00
30.00
99.85
99.85
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
14 942.00
14 942.00
Sans engagement
Hors Marché
3396
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 928.00
4 928.00
Hors Marché
3396
/2
Total Imputation
19 870.00
19 870.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2805
CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCE Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
144 800.00
144 800.00
144 477.62
0.00
0.00
0.00
144 477.62
0.00
322.38
99.78
99.78
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
640.00
640.00
Sans engagement
Hors Marché
3397
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
729.00
729.00
Hors Marché
3397
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
796.00
796.00
Hors Marché
3397
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
813.00
813.00
Hors Marché
3397
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
975.00
975.00
Hors Marché
3397
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 002.00
1 002.00
Hors Marché
3397
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 003.00
1 003.00
Hors Marché
3397
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 014.00
1 014.00
Hors Marché
3397
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 027.00
1 027.00
Hors Marché
3397
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 188.00
1 188.00
Hors Marché
3397
/28
Page 4504/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 078.00
4 078.00
Hors Marché
3397
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
270.00
270.00
Hors Marché
3397
/67
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
296.40
296.40
Hors Marché
3397
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 315.00
4 315.00
Hors Marché
3397
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 688.00
5 688.00
Hors Marché
3397
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 373.00
6 373.00
Hors Marché
3397
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 932.00
6 932.00
Hors Marché
3397
/51
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 480.00
9 480.00
Hors Marché
3397
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 625.00
9 625.00
Hors Marché
3397
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
15 955.00
15 955.00
Hors Marché
3397
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
16 316.00
16 316.00
Hors Marché
3397
/50
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 240.00
1 240.00
Hors Marché
3397
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 314.00
1 314.00
Hors Marché
3397
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 382.00
1 382.00
Hors Marché
3397
/42
Page 4505/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 422.00
1 422.00
Hors Marché
3397
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 430.00
1 430.00
Hors Marché
3397
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 432.00
1 432.00
Hors Marché
3397
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 572.00
1 572.00
Hors Marché
3397
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 680.00
1 680.00
Hors Marché
3397
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 708.00
1 708.00
Hors Marché
3397
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 726.00
1 726.00
Hors Marché
3397
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 780.00
1 780.00
Hors Marché
3397
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 886.00
1 886.00
Hors Marché
3397
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 887.00
1 887.00
Hors Marché
3397
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 050.80
2 050.80
Hors Marché
3397
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 112.00
2 112.00
Hors Marché
3397
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 423.00
2 423.00
Hors Marché
3397
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 448.00
2 448.00
Hors Marché
3397
/38
Page 4506/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 668.00
2 668.00
Hors Marché
3397
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 146.00
3 146.00
Hors Marché
3397
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 391.74
3 391.74
Hors Marché
3397
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 620.00
3 620.00
Hors Marché
3397
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
54.00
54.00
Hors Marché
3397
/71
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
60.00
60.00
Hors Marché
3397
/64
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
3397
/68
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89.00
89.00
Hors Marché
3397
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89.00
89.00
Hors Marché
3397
/57
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
90.00
90.00
Hors Marché
3397
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
119.00
119.00
Hors Marché
3397
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3397
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
Hors Marché
3397
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3397
/14
Page 4507/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3397
/70
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
156.00
156.00
Hors Marché
3397
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
168.00
168.00
Hors Marché
3397
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
195.00
195.00
Hors Marché
3397
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
198.00
198.00
Hors Marché
3397
/59
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
207.00
207.00
Hors Marché
3397
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
212.16
212.16
Hors Marché
3397
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
230.00
230.00
Hors Marché
3397
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
300.00
300.00
Hors Marché
3397
/61
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
322.00
322.00
Hors Marché
3397
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
325.00
325.00
Hors Marché
3397
/62
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
328.00
328.00
Hors Marché
3397
/65
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
373.00
373.00
Hors Marché
3397
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
445.52
445.52
Hors Marché
3397
/4
Page 4508/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
474.00
474.00
Hors Marché
3397
/60
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
484.00
484.00
Hors Marché
3397
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
495.00
495.00
Hors Marché
3397
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
614.00
614.00
Hors Marché
3397
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
621.00
621.00
Hors Marché
3397
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
52.00
52.00
Hors Marché
6644
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
6644
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
4 988.00
4 988.00
Hors Marché
6644
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
88.00
88.00
Hors Marché
6644
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
1 098.00
1 098.00
Hors Marché
6644
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
6644
/6
Total Imputation
144 477.62
144 477.62
Page 4509/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 28088
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 350.00
1 350.00
1 332.00
0.00
0.00
0.00
1 332.00
0.00
18.00
98.67
98.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
147
24/04/2024
Dotation aux amortissements
9.00
9.00
Sans engagement
Hors Marché
2237
/2
AMORTISSEMENT AVANT CESSION LICENCE IV
TRESORERIE PRINCIPALE
147
24/04/2024
Dotation aux amortissements
557.00
557.00
Hors Marché
2237
/1
AMORTISSEMENT AVANT CESSION LICENCE IV
TRESORERIE PRINCIPALE
147
24/04/2024
Dotation aux amortissements
19.00
19.00
Hors Marché
2237
/3
AMORTISSEMENT AVANT CESSION LICENCE IV
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
747.00
747.00
Hors Marché
3398
/0
Total Imputation
1 332.00
1 332.00
Page 4510/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 28121
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
71 100.00
71 100.00
71 072.00
0.00
0.00
0.00
71 072.00
0.00
28.00
99.96
99.96
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
73.00
73.00
Sans engagement
Hors Marché
3399
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
105.00
105.00
Hors Marché
3399
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
12 742.00
12 742.00
Hors Marché
3399
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 254.00
8 254.00
Hors Marché
3399
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 042.00
8 042.00
Hors Marché
3399
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 472.00
4 472.00
Hors Marché
3399
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 463.00
4 463.00
Hors Marché
3399
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 401.00
4 401.00
Hors Marché
3399
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 229.00
3 229.00
Hors Marché
3399
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 199.00
3 199.00
Hors Marché
3399
/8
Page 4511/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 896.00
2 896.00
Hors Marché
3399
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 649.00
2 649.00
Hors Marché
3399
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 453.00
2 453.00
Hors Marché
3399
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 298.00
2 298.00
Hors Marché
3399
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 991.00
1 991.00
Hors Marché
3399
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 775.00
1 775.00
Hors Marché
3399
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 564.00
1 564.00
Hors Marché
3399
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 416.00
1 416.00
Hors Marché
3399
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 006.00
1 006.00
Hors Marché
3399
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
958.00
958.00
Hors Marché
3399
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
788.00
788.00
Hors Marché
3399
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
10.00
10.00
Hors Marché
3399
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
15.00
15.00
Hors Marché
3399
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
19.00
19.00
Hors Marché
3399
/18
Page 4512/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
27.00
27.00
Hors Marché
3399
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
117.00
117.00
Hors Marché
3399
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
119.00
119.00
Hors Marché
3399
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
137.00
137.00
Hors Marché
3399
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
164.00
164.00
Hors Marché
3399
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
176.00
176.00
Hors Marché
3399
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
193.00
193.00
Hors Marché
3399
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
256.00
256.00
Hors Marché
3399
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
462.00
462.00
Hors Marché
3399
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
603.00
603.00
Hors Marché
3399
/20
Total Imputation
71 072.00
71 072.00
Page 4513/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 281321
IMMEUBLES DE RAPPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : IMMEUBLES DE RAPPORT                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
16 300.00
16 300.00
16 269.00
0.00
0.00
0.00
16 269.00
0.00
31.00
99.81
99.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 404.00
5 404.00
Sans engagement
Hors Marché
3400
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 384.00
8 384.00
Hors Marché
3400
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 481.00
2 481.00
Hors Marché
3400
/3
Total Imputation
16 269.00
16 269.00
Page 4514/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 28152
INSTALLATIONS DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : INSTALLATIONS DE VOIRIE                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
499 650.00
499 650.00
473 008.73
0.00
0.00
0.00
473 008.73
0.00
26 641.27
94.67
94.67
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 654.00
4 654.00
Sans engagement
Hors Marché
3401
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 107.00
3 107.00
Hors Marché
3401
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 424.00
2 424.00
Hors Marché
3401
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 504.00
1 504.00
Hors Marché
3401
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
108 320.00
108 320.00
Hors Marché
3401
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89 392.00
89 392.00
Hors Marché
3401
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
44 111.00
44 111.00
Hors Marché
3401
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
33 198.00
33 198.00
Hors Marché
3401
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
29 937.00
29 937.00
Hors Marché
3401
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
756.00
756.00
Hors Marché
3401
/2
Page 4515/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
541.00
541.00
Hors Marché
3401
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
277.00
277.00
Hors Marché
3401
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 831.00
6 831.00
Hors Marché
3401
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 762.73
8 762.73
Hors Marché
3401
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 672.00
8 672.00
Hors Marché
3401
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
7 132.00
7 132.00
Hors Marché
3401
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
123 390.00
123 390.00
Hors Marché
6645
/0
Total Imputation
473 008.73
473 008.73
Page 4516/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 281568
AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFEN Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 550.00
6 550.00
7 091.38
0.00
0.00
0.00
7 091.38
0.00
-541.38
108.27
108.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
30.44
30.44
Sans engagement
Hors Marché
3402
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
34.04
34.04
Hors Marché
3402
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.81
82.81
Hors Marché
3402
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
94.80
94.80
Hors Marché
3402
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
98.40
98.40
Hors Marché
3402
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
163.00
163.00
Hors Marché
3402
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
191.00
191.00
Hors Marché
3402
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
243.29
243.29
Hors Marché
3402
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
254.40
254.40
Hors Marché
3402
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
318.00
318.00
Hors Marché
3402
/6
Page 4517/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
691.20
691.20
Hors Marché
3402
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 804.80
1 804.80
Hors Marché
3402
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 509.20
2 509.20
Hors Marché
3402
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
576.00
576.00
Hors Marché
6646
/0
Total Imputation
7 091.38
7 091.38
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 2815738
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
88 400.00
88 400.00
101 506.97
0.00
0.00
0.00
101 506.97
0.00
-13 106.97
114.83
114.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 022.00
3 022.00
Sans engagement
Hors Marché
3403
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
11 667.00
11 667.00
Hors Marché
3403
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 666.00
3 666.00
Hors Marché
3403
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 873.00
3 873.00
Hors Marché
3403
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 104.00
4 104.00
Hors Marché
3403
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 602.00
4 602.00
Hors Marché
3403
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 524.20
5 524.20
Hors Marché
3403
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
747.00
747.00
Hors Marché
3403
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
839.00
839.00
Hors Marché
3403
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
850.00
850.00
Hors Marché
3403
/23
Page 4519/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
863.00
863.00
Hors Marché
3403
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
864.00
864.00
Hors Marché
3403
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
864.00
864.00
Hors Marché
3403
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
890.00
890.00
Hors Marché
3403
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
983.00
983.00
Hors Marché
3403
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 398.00
1 398.00
Hors Marché
3403
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 408.00
1 408.00
Hors Marché
3403
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 485.00
1 485.00
Hors Marché
3403
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 894.00
1 894.00
Hors Marché
3403
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 984.00
1 984.00
Hors Marché
3403
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 567.40
2 567.40
Hors Marché
3403
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
141.60
141.60
Hors Marché
3403
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
187.00
187.00
Hors Marché
3403
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
193.00
193.00
Hors Marché
3403
/34
Page 4520/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
249.00
249.00
Hors Marché
3403
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
254.00
254.00
Hors Marché
3403
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
283.00
283.00
Hors Marché
3403
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
305.00
305.00
Hors Marché
3403
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
322.00
322.00
Hors Marché
3403
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
349.00
349.00
Hors Marché
3403
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
382.00
382.00
Hors Marché
3403
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
408.00
408.00
Hors Marché
3403
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
418.01
418.01
Hors Marché
3403
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
437.12
437.12
Hors Marché
3403
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
477.00
477.00
Hors Marché
3403
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
480.44
480.44
Hors Marché
3403
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
573.00
573.00
Hors Marché
3403
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
575.00
575.00
Hors Marché
3403
/15
Page 4521/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
594.00
594.00
Hors Marché
3403
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
620.00
620.00
Hors Marché
3403
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
638.00
638.00
Hors Marché
3403
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
643.00
643.00
Hors Marché
3403
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
648.00
648.00
Hors Marché
3403
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
699.00
699.00
Hors Marché
3403
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
7 062.00
7 062.00
Hors Marché
3403
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 631.20
3 631.20
Hors Marché
3403
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
540.00
540.00
Hors Marché
6647
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
548.00
548.00
Hors Marché
6647
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
603.00
603.00
Hors Marché
6647
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
683.00
683.00
Hors Marché
6647
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
731.00
731.00
Hors Marché
6647
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
899.00
899.00
Hors Marché
6647
/23
Page 4522/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
951.00
951.00
Hors Marché
6647
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
1 262.00
1 262.00
Hors Marché
6647
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
1 288.00
1 288.00
Hors Marché
6647
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
3 190.00
3 190.00
Hors Marché
6647
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
3 654.00
3 654.00
Hors Marché
6647
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
5 670.00
5 670.00
Hors Marché
6647
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
603.00
603.00
Hors Marché
6647
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
680.00
680.00
Hors Marché
6647
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
59.00
59.00
Hors Marché
6647
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
120.00
120.00
Hors Marché
6647
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
179.00
179.00
Hors Marché
6647
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
194.00
194.00
Hors Marché
6647
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
195.00
195.00
Hors Marché
6647
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
199.00
199.00
Hors Marché
6647
/15
Page 4523/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
249.00
249.00
Hors Marché
6647
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
373.00
373.00
Hors Marché
6647
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
383.00
383.00
Hors Marché
6647
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
400.00
400.00
Hors Marché
6647
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
409.00
409.00
Hors Marché
6647
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
412.00
412.00
Hors Marché
6647
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
489.00
489.00
Hors Marché
6647
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
517.00
517.00
Hors Marché
6647
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
532.00
532.00
Hors Marché
6647
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
600
31/12/2024
DOTATIONS AMORTISSEMENT 2024MATECH224
831.00
831.00
Hors Marché
6801
/0
Total Imputation
101 506.97
101 506.97
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 28158
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE T Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
146 100.00
146 100.00
137 550.32
0.00
0.00
0.00
137 550.32
0.00
8 549.68
94.15
94.15
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
337.00
337.00
Sans engagement
Hors Marché
3404
/135
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
339.00
339.00
Hors Marché
3404
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
340.00
340.00
Hors Marché
3404
/251
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
341.00
341.00
Hors Marché
3404
/227
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
342.00
342.00
Hors Marché
3404
/137
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
343.86
343.86
Hors Marché
3404
/287
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
343.86
343.86
Hors Marché
3404
/288
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
346.00
346.00
Hors Marché
3404
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
354.00
354.00
Hors Marché
3404
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
360.00
360.00
Hors Marché
3404
/272
Page 4525/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
361.00
361.00
Hors Marché
3404
/260
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
363.00
363.00
Hors Marché
3404
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
363.00
363.00
Hors Marché
3404
/274
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
364.00
364.00
Hors Marché
3404
/219
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
365.00
365.00
Hors Marché
3404
/116
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
368.00
368.00
Hors Marché
3404
/229
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
369.00
369.00
Hors Marché
3404
/180
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
372.00
372.00
Hors Marché
3404
/280
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
372.00
372.00
Hors Marché
3404
/309
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
224.00
224.00
Hors Marché
3404
/299
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
228.00
228.00
Hors Marché
3404
/248
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
232.00
232.00
Hors Marché
3404
/143
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
232.00
232.00
Hors Marché
3404
/170
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
236.00
236.00
Hors Marché
3404
/117
Page 4526/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
236.44
236.44
Hors Marché
3404
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
237.00
237.00
Hors Marché
3404
/277
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 053.00
1 053.00
Hors Marché
3404
/289
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 127.00
1 127.00
Hors Marché
3404
/231
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 157.21
1 157.21
Hors Marché
3404
/192
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 188.54
1 188.54
Hors Marché
3404
/191
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 200.80
1 200.80
Hors Marché
3404
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 248.00
1 248.00
Hors Marché
3404
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 273.00
1 273.00
Hors Marché
3404
/230
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 400.00
1 400.00
Hors Marché
3404
/168
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 418.00
1 418.00
Hors Marché
3404
/114
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 440.00
1 440.00
Hors Marché
3404
/315
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 452.00
1 452.00
Hors Marché
3404
/294
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 623.00
1 623.00
Hors Marché
3404
/166
Page 4527/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 765.00
1 765.00
Hors Marché
3404
/209
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 791.00
1 791.00
Hors Marché
3404
/184
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 824.00
1 824.00
Hors Marché
3404
/150
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 878.00
1 878.00
Hors Marché
3404
/68
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 052.00
2 052.00
Hors Marché
3404
/314
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 106.00
2 106.00
Hors Marché
3404
/222
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 173.92
2 173.92
Hors Marché
3404
/197
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 191.00
2 191.00
Hors Marché
3404
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
652.00
652.00
Hors Marché
3404
/105
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
672.00
672.00
Hors Marché
3404
/107
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
679.00
679.00
Hors Marché
3404
/285
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
689.00
689.00
Hors Marché
3404
/157
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
696.00
696.00
Hors Marché
3404
/300
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
708.00
708.00
Hors Marché
3404
/87
Page 4528/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
726.00
726.00
Hors Marché
3404
/278
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
726.00
726.00
Hors Marché
3404
/298
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
760.00
760.00
Hors Marché
3404
/317
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
784.00
784.00
Hors Marché
3404
/257
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
784.00
784.00
Hors Marché
3404
/311
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
835.20
835.20
Hors Marché
3404
/296
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
897.00
897.00
Hors Marché
3404
/130
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
905.72
905.72
Hors Marché
3404
/188
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
910.80
910.80
Hors Marché
3404
/303
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
916.00
916.00
Hors Marché
3404
/275
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
934.00
934.00
Hors Marché
3404
/305
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
956.00
956.00
Hors Marché
3404
/72
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 002.98
1 002.98
Hors Marché
3404
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 045.00
1 045.00
Hors Marché
3404
/134
Page 4529/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 045.00
1 045.00
Hors Marché
3404
/224
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 448.00
2 448.00
Hors Marché
3404
/158
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 466.00
2 466.00
Hors Marché
3404
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 500.00
2 500.00
Hors Marché
3404
/284
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 398.44
3 398.44
Hors Marché
3404
/189
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 468.00
3 468.00
Hors Marché
3404
/121
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 720.00
6 720.00
Hors Marché
3404
/308
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
132.00
132.00
Hors Marché
3404
/261
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
134.00
134.00
Hors Marché
3404
/163
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
134.00
134.00
Hors Marché
3404
/183
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
135.00
135.00
Hors Marché
3404
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
135.00
135.00
Hors Marché
3404
/237
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
138.00
138.00
Hors Marché
3404
/214
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
142.92
142.92
Hors Marché
3404
/3
Page 4530/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
379.00
379.00
Hors Marché
3404
/94
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
389.00
389.00
Hors Marché
3404
/200
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
394.52
394.52
Hors Marché
3404
/286
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
397.98
397.98
Hors Marché
3404
/119
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
404.00
404.00
Hors Marché
3404
/247
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
405.00
405.00
Hors Marché
3404
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
408.00
408.00
Hors Marché
3404
/203
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
413.56
413.56
Hors Marché
3404
/281
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
416.52
416.52
Hors Marché
3404
/295
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
417.00
417.00
Hors Marché
3404
/131
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
424.00
424.00
Hors Marché
3404
/64
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
429.00
429.00
Hors Marché
3404
/267
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
433.00
433.00
Hors Marché
3404
/273
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
437.00
437.00
Hors Marché
3404
/207
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
438.00
438.00
Hors Marché
3404
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
438.00
438.00
Hors Marché
3404
/312
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
450.74
450.74
Hors Marché
3404
/291
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
458.00
458.00
Hors Marché
3404
/223
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
463.00
463.00
Hors Marché
3404
/240
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
466.00
466.00
Hors Marché
3404
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
376.00
376.00
Hors Marché
3404
/182
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
376.00
376.00
Hors Marché
3404
/202
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
480.00
480.00
Hors Marché
3404
/306
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
480.00
480.00
Hors Marché
3404
/310
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
491.00
491.00
Hors Marché
3404
/79
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
491.00
491.00
Hors Marché
3404
/297
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
494.00
494.00
Hors Marché
3404
/201
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
498.00
498.00
Hors Marché
3404
/185
Page 4532/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
498.00
498.00
Hors Marché
3404
/283
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
505.00
505.00
Hors Marché
3404
/159
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
507.00
507.00
Hors Marché
3404
/145
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
516.60
516.60
Hors Marché
3404
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
532.00
532.00
Hors Marché
3404
/152
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
533.00
533.00
Hors Marché
3404
/120
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
535.00
535.00
Hors Marché
3404
/256
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
550.00
550.00
Hors Marché
3404
/151
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
559.00
559.00
Hors Marché
3404
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
560.00
560.00
Hors Marché
3404
/142
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
564.00
564.00
Hors Marché
3404
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
575.00
575.00
Hors Marché
3404
/301
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
578.00
578.00
Hors Marché
3404
/125
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
589.00
589.00
Hors Marché
3404
/161
Page 4533/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
598.00
598.00
Hors Marché
3404
/244
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
197.00
197.00
Hors Marché
3404
/164
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
202.00
202.00
Hors Marché
3404
/259
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
204.00
204.00
Hors Marché
3404
/71
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
204.00
204.00
Hors Marché
3404
/103
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
213.07
213.07
Hors Marché
3404
/198
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
217.00
217.00
Hors Marché
3404
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
217.00
217.00
Hors Marché
3404
/279
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
217.40
217.40
Hors Marché
3404
/195
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
218.00
218.00
Hors Marché
3404
/216
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
218.00
218.00
Hors Marché
3404
/307
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
219.00
219.00
Hors Marché
3404
/179
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
219.81
219.81
Hors Marché
3404
/271
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
220.00
220.00
Hors Marché
3404
/52
Page 4534/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
222.00
222.00
Hors Marché
3404
/221
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
75.00
75.00
Hors Marché
3404
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3404
/243
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3404
/249
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
78.00
78.00
Hors Marché
3404
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
78.00
78.00
Hors Marché
3404
/144
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
78.00
78.00
Hors Marché
3404
/233
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
80.00
80.00
Hors Marché
3404
/75
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
240.00
240.00
Hors Marché
3404
/124
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
242.99
242.99
Hors Marché
3404
/270
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
243.00
243.00
Hors Marché
3404
/181
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
243.00
243.00
Hors Marché
3404
/266
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
243.49
243.49
Hors Marché
3404
/269
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
251.00
251.00
Hors Marché
3404
/128
Page 4535/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
251.47
251.47
Hors Marché
3404
/194
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
251.47
251.47
Hors Marché
3404
/199
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
253.00
253.00
Hors Marché
3404
/93
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
253.48
253.48
Hors Marché
3404
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
256.00
256.00
Hors Marché
3404
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
256.00
256.00
Hors Marché
3404
/282
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
258.00
258.00
Hors Marché
3404
/115
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
262.00
262.00
Hors Marché
3404
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
272.00
272.00
Hors Marché
3404
/73
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
274.00
274.00
Hors Marché
3404
/132
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
278.00
278.00
Hors Marché
3404
/156
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
279.00
279.00
Hors Marché
3404
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
280.00
280.00
Hors Marché
3404
/123
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
286.71
286.71
Hors Marché
3404
/193
Page 4536/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 222.52
2 222.52
Hors Marché
3404
/302
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 391.00
2 391.00
Hors Marché
3404
/228
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
293.00
293.00
Hors Marché
3404
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
294.00
294.00
Hors Marché
3404
/139
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
295.00
295.00
Hors Marché
3404
/172
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
300.00
300.00
Hors Marché
3404
/138
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
301.00
301.00
Hors Marché
3404
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
302.00
302.00
Hors Marché
3404
/316
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
304.00
304.00
Hors Marché
3404
/187
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
304.37
304.37
Hors Marché
3404
/313
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
306.00
306.00
Hors Marché
3404
/108
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
311.30
311.30
Hors Marché
3404
/292
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
312.00
312.00
Hors Marché
3404
/76
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
317.00
317.00
Hors Marché
3404
/226
Page 4537/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
319.00
319.00
Hors Marché
3404
/104
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
321.30
321.30
Hors Marché
3404
/186
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
322.00
322.00
Hors Marché
3404
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
322.00
322.00
Hors Marché
3404
/225
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
324.29
324.29
Hors Marché
3404
/196
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
327.00
327.00
Hors Marché
3404
/70
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
327.00
327.00
Hors Marché
3404
/208
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
332.00
332.00
Hors Marché
3404
/171
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
333.00
333.00
Hors Marché
3404
/141
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
123.00
123.00
Hors Marché
3404
/60
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
123.00
123.00
Hors Marché
3404
/61
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
123.00
123.00
Hors Marché
3404
/212
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
124.00
124.00
Hors Marché
3404
/98
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
126.00
126.00
Hors Marché
3404
/111
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
127.00
127.00
Hors Marché
3404
/59
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
127.00
127.00
Hors Marché
3404
/218
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
128.00
128.00
Hors Marché
3404
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3404
/176
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3404
/217
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3404
/255
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3404
/263
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3404
/252
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
131.00
131.00
Hors Marché
3404
/239
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
143.00
143.00
Hors Marché
3404
/109
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
143.00
143.00
Hors Marché
3404
/213
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
145.00
145.00
Hors Marché
3404
/174
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
Hors Marché
3404
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
Hors Marché
3404
/14
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règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
Hors Marché
3404
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
Hors Marché
3404
/57
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
Hors Marché
3404
/133
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
Hors Marché
3404
/154
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
147.00
147.00
Hors Marché
3404
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
148.00
148.00
Hors Marché
3404
/206
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
151.00
151.00
Hors Marché
3404
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
151.00
151.00
Hors Marché
3404
/113
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3404
/51
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3404
/175
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3404
/250
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
154.00
154.00
Hors Marché
3404
/86
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
156.00
156.00
Hors Marché
3404
/129
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
161.00
161.00
Hors Marché
3404
/148
Page 4540/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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H.T.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
162.00
162.00
Hors Marché
3404
/155
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
471.00
471.00
Hors Marché
3404
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
480.00
480.00
Hors Marché
3404
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
164.00
164.00
Hors Marché
3404
/102
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
169.00
169.00
Hors Marché
3404
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
170.00
170.00
Hors Marché
3404
/173
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
171.00
171.00
Hors Marché
3404
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
171.24
171.24
Hors Marché
3404
/293
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
172.00
172.00
Hors Marché
3404
/253
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
173.00
173.00
Hors Marché
3404
/97
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
176.00
176.00
Hors Marché
3404
/268
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
179.00
179.00
Hors Marché
3404
/65
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
180.00
180.00
Hors Marché
3404
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
180.00
180.00
Hors Marché
3404
/74
Page 4541/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
181.00
181.00
Hors Marché
3404
/215
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
184.00
184.00
Hors Marché
3404
/84
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
184.00
184.00
Hors Marché
3404
/258
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
185.00
185.00
Hors Marché
3404
/153
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
186.00
186.00
Hors Marché
3404
/67
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
186.00
186.00
Hors Marché
3404
/276
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
188.00
188.00
Hors Marché
3404
/106
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
191.00
191.00
Hors Marché
3404
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
196.00
196.00
Hors Marché
3404
/140
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
196.00
196.00
Hors Marché
3404
/304
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3404
/204
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3404
/245
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
67.00
67.00
Hors Marché
3404
/220
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
68.00
68.00
Hors Marché
3404
/91
Page 4542/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant Ecriture
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Libelle
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
69.00
69.00
Hors Marché
3404
/90
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
69.00
69.00
Hors Marché
3404
/165
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
69.00
69.00
Hors Marché
3404
/265
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3404
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3404
/122
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3404
/136
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3404
/147
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
73.00
73.00
Hors Marché
3404
/77
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
74.00
74.00
Hors Marché
3404
/100
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
75.00
75.00
Hors Marché
3404
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
49.00
49.00
Hors Marché
3404
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
50.00
50.00
Hors Marché
3404
/254
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3404
/160
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
61.00
61.00
Hors Marché
3404
/85
Page 4543/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
61.00
61.00
Hors Marché
3404
/126
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
63.00
63.00
Hors Marché
3404
/62
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3404
/82
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
Hors Marché
3404
/78
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
Hors Marché
3404
/81
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
84.00
84.00
Hors Marché
3404
/118
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
85.00
85.00
Hors Marché
3404
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
85.00
85.00
Hors Marché
3404
/211
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
87.00
87.00
Hors Marché
3404
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
87.00
87.00
Hors Marché
3404
/112
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
92.00
92.00
Hors Marché
3404
/99
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
92.00
92.00
Hors Marché
3404
/149
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
92.00
92.00
Hors Marché
3404
/178
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
93.00
93.00
Hors Marché
3404
/19
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
94.00
94.00
Hors Marché
3404
/238
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
96.00
96.00
Hors Marché
3404
/162
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
98.00
98.00
Hors Marché
3404
/110
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
98.00
98.00
Hors Marché
3404
/127
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
99.00
99.00
Hors Marché
3404
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
99.00
99.00
Hors Marché
3404
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
99.00
99.00
Hors Marché
3404
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3404
/205
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3404
/241
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
289.00
289.00
Hors Marché
3404
/262
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
291.00
291.00
Hors Marché
3404
/96
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
102.00
102.00
Hors Marché
3404
/234
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
103.00
103.00
Hors Marché
3404
/236
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
105.00
105.00
Hors Marché
3404
/210
Page 4545/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
107.00
107.00
Hors Marché
3404
/101
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
107.00
107.00
Hors Marché
3404
/146
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
115.00
115.00
Hors Marché
3404
/95
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
117.00
117.00
Hors Marché
3404
/83
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
118.00
118.00
Hors Marché
3404
/167
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
118.00
118.00
Hors Marché
3404
/246
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
119.00
119.00
Hors Marché
3404
/50
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
121.00
121.00
Hors Marché
3404
/235
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
3404
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
3404
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
3404
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
3404
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
3404
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
3404
/264
Page 4546/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
123.00
123.00
Hors Marché
3404
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
123.00
123.00
Hors Marché
3404
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
123.00
123.00
Hors Marché
3404
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
123.00
123.00
Hors Marché
3404
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
101.00
101.00
Hors Marché
3404
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
101.00
101.00
Hors Marché
3404
/80
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
162.80
162.80
Hors Marché
3404
/290
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
164.00
164.00
Hors Marché
3404
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
40.00
40.00
Hors Marché
3404
/92
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
3404
/169
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
43.00
43.00
Hors Marché
3404
/242
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
3404
/232
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
48.00
48.00
Hors Marché
3404
/177
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
301.00
301.00
Hors Marché
6648
/8
Page 4547/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
831.00
831.00
Hors Marché
6648
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
926.00
926.00
Hors Marché
6648
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
20.00
20.00
Hors Marché
6648
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
19.00
19.00
Hors Marché
6648
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
233.00
233.00
Hors Marché
6648
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
37.00
37.00
Hors Marché
6648
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
39.00
39.00
Hors Marché
6648
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
46.00
46.00
Hors Marché
6648
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
6648
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
127.00
127.00
Hors Marché
6648
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
111
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6648
-831.00
-831.00
Hors Marché
244
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE
Total Imputation
137 550.32
137 550.32
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 28162
BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIENS HISTORIQUES ET CULTURELS MOBILIERS                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
10 165.00
0.00
0.00
0.00
10 165.00
0.00
-10 165.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
9 625.00
9 625.00
Sans engagement
Hors Marché
6649
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
540.00
540.00
Hors Marché
6649
/2
Total Imputation
10 165.00
10 165.00
Page 4549/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 281828
AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL DE TRANSPORT                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
283 150.00
283 150.00
272 742.38
0.00
0.00
0.00
272 742.38
0.00
10 407.62
96.32
96.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 951.78
5 951.78
Sans engagement
Hors Marché
3405
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 660.00
6 660.00
Hors Marché
3405
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 193.00
8 193.00
Hors Marché
3405
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 463.00
8 463.00
Hors Marché
3405
/103
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 552.00
8 552.00
Hors Marché
3405
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 660.00
8 660.00
Hors Marché
3405
/136
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 287.00
9 287.00
Hors Marché
3405
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9 930.00
9 930.00
Hors Marché
3405
/135
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
14 293.00
14 293.00
Hors Marché
3405
/87
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 391.00
1 391.00
Hors Marché
3405
/112
Page 4550/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 391.00
1 391.00
Hors Marché
3405
/113
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 391.00
1 391.00
Hors Marché
3405
/114
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 408.00
1 408.00
Hors Marché
3405
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 410.00
1 410.00
Hors Marché
3405
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 422.00
1 422.00
Hors Marché
3405
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 431.00
1 431.00
Hors Marché
3405
/61
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 431.00
1 431.00
Hors Marché
3405
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 431.00
1 431.00
Hors Marché
3405
/67
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 431.00
1 431.00
Hors Marché
3405
/68
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 431.00
1 431.00
Hors Marché
3405
/70
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 432.00
1 432.00
Hors Marché
3405
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 432.00
1 432.00
Hors Marché
3405
/71
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 462.00
1 462.00
Hors Marché
3405
/102
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 479.00
1 479.00
Hors Marché
3405
/117
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l'engagement
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 493.00
1 493.00
Hors Marché
3405
/98
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 524.00
1 524.00
Hors Marché
3405
/99
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 533.00
1 533.00
Hors Marché
3405
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 604.00
1 604.00
Hors Marché
3405
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 607.00
1 607.00
Hors Marché
3405
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 615.00
1 615.00
Hors Marché
3405
/111
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 307.00
2 307.00
Hors Marché
3405
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 320.00
2 320.00
Hors Marché
3405
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 420.00
2 420.00
Hors Marché
3405
/115
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 428.00
2 428.00
Hors Marché
3405
/134
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 452.00
2 452.00
Hors Marché
3405
/76
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 538.00
2 538.00
Hors Marché
3405
/50
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 566.00
2 566.00
Hors Marché
3405
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 615.00
2 615.00
Hors Marché
3405
/22
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 793.00
2 793.00
Hors Marché
3405
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 974.00
2 974.00
Hors Marché
3405
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 004.00
3 004.00
Hors Marché
3405
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 023.00
3 023.00
Hors Marché
3405
/137
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 051.00
3 051.00
Hors Marché
3405
/127
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 110.00
3 110.00
Hors Marché
3405
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 127.36
3 127.36
Hors Marché
3405
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 754.00
3 754.00
Hors Marché
3405
/126
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 944.00
3 944.00
Hors Marché
3405
/118
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 265.00
4 265.00
Hors Marché
3405
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 971.00
4 971.00
Hors Marché
3405
/122
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 142.00
5 142.00
Hors Marché
3405
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 715.00
5 715.00
Hors Marché
3405
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
93.00
93.00
Hors Marché
3405
/19
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3405
/51
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
147.00
147.00
Hors Marché
3405
/107
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
161.00
161.00
Hors Marché
3405
/129
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
181.00
181.00
Hors Marché
3405
/106
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
185.10
185.10
Hors Marché
3405
/139
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
190.00
190.00
Hors Marché
3405
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
190.00
190.00
Hors Marché
3405
/80
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
241.00
241.00
Hors Marché
3405
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
249.00
249.00
Hors Marché
3405
/62
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
250.00
250.00
Hors Marché
3405
/123
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
258.00
258.00
Hors Marché
3405
/96
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
272.00
272.00
Hors Marché
3405
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
286.12
286.12
Hors Marché
3405
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
315.00
315.00
Hors Marché
3405
/108
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
316.00
316.00
Hors Marché
3405
/124
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
361.00
361.00
Hors Marché
3405
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
370.00
370.00
Hors Marché
3405
/116
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
399.00
399.00
Hors Marché
3405
/86
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
404.00
404.00
Hors Marché
3405
/109
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
432.00
432.00
Hors Marché
3405
/92
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
967.00
967.00
Hors Marché
3405
/121
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
978.00
978.00
Hors Marché
3405
/95
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
988.00
988.00
Hors Marché
3405
/59
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 058.00
1 058.00
Hors Marché
3405
/133
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 093.00
1 093.00
Hors Marché
3405
/132
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 097.00
1 097.00
Hors Marché
3405
/78
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 142.00
1 142.00
Hors Marché
3405
/131
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 148.00
1 148.00
Hors Marché
3405
/25
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 168.00
1 168.00
Hors Marché
3405
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 191.00
1 191.00
Hors Marché
3405
/77
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
3405
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 220.00
1 220.00
Hors Marché
3405
/73
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 248.00
1 248.00
Hors Marché
3405
/81
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 307.00
1 307.00
Hors Marché
3405
/72
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 311.00
1 311.00
Hors Marché
3405
/110
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 316.00
1 316.00
Hors Marché
3405
/100
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 322.00
1 322.00
Hors Marché
3405
/75
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 341.00
1 341.00
Hors Marché
3405
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 351.00
1 351.00
Hors Marché
3405
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 355.00
1 355.00
Hors Marché
3405
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 382.00
1 382.00
Hors Marché
3405
/84
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 632.00
1 632.00
Hors Marché
3405
/101
Page 4556/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 643.00
1 643.00
Hors Marché
3405
/97
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 647.00
1 647.00
Hors Marché
3405
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 658.00
1 658.00
Hors Marché
3405
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 667.00
1 667.00
Hors Marché
3405
/60
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 683.00
1 683.00
Hors Marché
3405
/138
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 741.00
1 741.00
Hors Marché
3405
/120
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 775.00
1 775.00
Hors Marché
3405
/64
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 818.00
1 818.00
Hors Marché
3405
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 822.02
1 822.02
Hors Marché
3405
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 824.00
1 824.00
Hors Marché
3405
/65
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 832.00
1 832.00
Hors Marché
3405
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 883.00
1 883.00
Hors Marché
3405
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 883.00
1 883.00
Hors Marché
3405
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 000.00
2 000.00
Hors Marché
3405
/21
Page 4557/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant Ecriture
Engagement
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Marche
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 008.00
2 008.00
Hors Marché
3405
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 060.00
2 060.00
Hors Marché
3405
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 102.00
2 102.00
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3405
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 121.00
2 121.00
Hors Marché
3405
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 190.00
2 190.00
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3405
/130
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 222.00
2 222.00
Hors Marché
3405
/125
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 250.00
2 250.00
Hors Marché
3405
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
87.00
87.00
Hors Marché
3405
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
91.00
91.00
Hors Marché
3405
/90
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
444.00
444.00
Hors Marché
3405
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
446.00
446.00
Hors Marché
3405
/105
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
537.00
537.00
Hors Marché
3405
/128
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
720.00
720.00
Hors Marché
3405
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
745.00
745.00
Hors Marché
3405
/91
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
819.00
819.00
Hors Marché
3405
/104
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
829.00
829.00
Hors Marché
3405
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
832.00
832.00
Hors Marché
3405
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
832.00
832.00
Hors Marché
3405
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
832.00
832.00
Hors Marché
3405
/57
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
838.00
838.00
Hors Marché
3405
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
838.00
838.00
Hors Marché
3405
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
838.00
838.00
Hors Marché
3405
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
851.00
851.00
Hors Marché
3405
/93
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
851.00
851.00
Hors Marché
3405
/94
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
860.00
860.00
Hors Marché
3405
/82
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
860.00
860.00
Hors Marché
3405
/83
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
860.00
860.00
Hors Marché
3405
/85
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
872.00
872.00
Hors Marché
3405
/74
Page 4559/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
894.00
894.00
Hors Marché
3405
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
911.00
911.00
Hors Marché
3405
/79
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
912.00
912.00
Hors Marché
3405
/119
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
6650
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
131.00
131.00
Hors Marché
6650
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
289.00
289.00
Hors Marché
6650
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
1 626.00
1 626.00
Hors Marché
6650
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
653.00
653.00
Hors Marché
6650
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
701.00
701.00
Hors Marché
6650
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
355.00
355.00
Hors Marché
6650
/7
Total Imputation
272 742.38
272 742.38
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 281831
MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
134 700.00
134 700.00
150 494.51
0.00
0.00
0.00
150 494.51
0.00
-15 794.51
111.73
111.73
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
550.58
550.58
Sans engagement
Hors Marché
3406
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
396.61
396.61
Hors Marché
3406
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 017.00
1 017.00
Hors Marché
3406
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 122.00
1 122.00
Hors Marché
3406
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 129.00
1 129.00
Hors Marché
3406
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 511.00
1 511.00
Hors Marché
3406
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 590.00
1 590.00
Hors Marché
3406
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 178.00
2 178.00
Hors Marché
3406
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 214.00
2 214.00
Hors Marché
3406
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 689.68
2 689.68
Hors Marché
3406
/13
Page 4561/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 804.00
2 804.00
Hors Marché
3406
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 663.00
3 663.00
Hors Marché
3406
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
19 520.00
19 520.00
Hors Marché
3406
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
21 206.40
21 206.40
Hors Marché
3406
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
29 366.00
29 366.00
Hors Marché
3406
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
32 616.00
32 616.00
Hors Marché
3406
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
816.00
816.00
Hors Marché
3406
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
319.00
319.00
Hors Marché
3406
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
249.00
249.00
Hors Marché
3406
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
185.00
185.00
Hors Marché
3406
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
138.24
138.24
Hors Marché
3406
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
19 594.00
19 594.00
Hors Marché
6651
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
4 867.00
4 867.00
Hors Marché
6651
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
502.00
502.00
Hors Marché
6651
/4
Page 4562/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
251.00
251.00
Hors Marché
6651
/3
Total Imputation
150 494.51
150 494.51
Page 4563/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 281838
AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
161 650.00
161 650.00
157 077.24
0.00
0.00
0.00
157 077.24
0.00
4 572.76
97.17
97.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
39 155.69
39 155.69
Sans engagement
Hors Marché
3407
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
15.15
15.15
Hors Marché
3407
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
34.46
34.46
Hors Marché
3407
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
801.00
801.00
Hors Marché
3407
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
828.00
828.00
Hors Marché
3407
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
849.00
849.00
Hors Marché
3407
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
898.00
898.00
Hors Marché
3407
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
916.80
916.80
Hors Marché
3407
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 174.00
1 174.00
Hors Marché
3407
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 195.00
1 195.00
Hors Marché
3407
/18
Page 4564/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 294.00
1 294.00
Hors Marché
3407
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 298.00
1 298.00
Hors Marché
3407
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 443.00
1 443.00
Hors Marché
3407
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 634.36
1 634.36
Hors Marché
3407
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 642.00
1 642.00
Hors Marché
3407
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 737.84
1 737.84
Hors Marché
3407
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 867.20
1 867.20
Hors Marché
3407
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 924.00
1 924.00
Hors Marché
3407
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 139.84
2 139.84
Hors Marché
3407
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 156.00
2 156.00
Hors Marché
3407
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 168.00
2 168.00
Hors Marché
3407
/57
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 188.00
2 188.00
Hors Marché
3407
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 220.00
2 220.00
Hors Marché
3407
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 473.40
2 473.40
Hors Marché
3407
/7
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
106.69
106.69
Hors Marché
3407
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.90
129.90
Hors Marché
3407
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
390.00
390.00
Hors Marché
3407
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
398.00
398.00
Hors Marché
3407
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
398.00
398.00
Hors Marché
3407
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
398.00
398.00
Hors Marché
3407
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
401.00
401.00
Hors Marché
3407
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
436.97
436.97
Hors Marché
3407
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
530.00
530.00
Hors Marché
3407
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
534.00
534.00
Hors Marché
3407
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
576.41
576.41
Hors Marché
3407
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
606.00
606.00
Hors Marché
3407
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
612.00
612.00
Hors Marché
3407
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
639.00
639.00
Hors Marché
3407
/40
Page 4566/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
646.00
646.00
Hors Marché
3407
/50
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
665.04
665.04
Hors Marché
3407
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
701.00
701.00
Hors Marché
3407
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
706.20
706.20
Hors Marché
3407
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
720.00
720.00
Hors Marché
3407
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
773.00
773.00
Hors Marché
3407
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
775.00
775.00
Hors Marché
3407
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 521.60
2 521.60
Hors Marché
3407
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 815.00
2 815.00
Hors Marché
3407
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 038.00
3 038.00
Hors Marché
3407
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 664.00
3 664.00
Hors Marché
3407
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 182.00
4 182.00
Hors Marché
3407
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 377.00
4 377.00
Hors Marché
3407
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 444.00
4 444.00
Hors Marché
3407
/51
Page 4567/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 001.00
5 001.00
Hors Marché
3407
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 406.80
5 406.80
Hors Marché
3407
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 772.49
5 772.49
Hors Marché
3407
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
7 158.40
7 158.40
Hors Marché
3407
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
13 802.00
13 802.00
Hors Marché
3407
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
36.00
36.00
Hors Marché
6652
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
96.00
96.00
Hors Marché
6652
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
142.00
142.00
Hors Marché
6652
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
143.00
143.00
Hors Marché
6652
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
156.00
156.00
Hors Marché
6652
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
196.00
196.00
Hors Marché
6652
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
3 538.00
3 538.00
Hors Marché
6652
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
341.00
341.00
Hors Marché
6652
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
515.00
515.00
Hors Marché
6652
/3
Page 4568/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
635.00
635.00
Hors Marché
6652
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
826.00
826.00
Hors Marché
6652
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
2 029.00
2 029.00
Hors Marché
6652
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
2 839.00
2 839.00
Hors Marché
6652
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
208.00
208.00
Hors Marché
6652
/7
Total Imputation
157 077.24
157 077.24
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 281841
MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
41 850.00
41 850.00
39 826.45
0.00
0.00
0.00
39 826.45
0.00
2 023.55
95.16
95.16
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9.98
9.98
Sans engagement
Hors Marché
3408
/92
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
9.99
9.99
Hors Marché
3408
/102
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
19.99
19.99
Hors Marché
3408
/72
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
24.98
24.98
Hors Marché
3408
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
25.98
25.98
Hors Marché
3408
/90
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
34.99
34.99
Hors Marché
3408
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
39.00
39.00
Hors Marché
3408
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
39.98
39.98
Hors Marché
3408
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
40.00
40.00
Hors Marché
3408
/104
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
40.96
40.96
Hors Marché
3408
/56
Page 4570/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
44.00
44.00
Hors Marché
3408
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
44.00
44.00
Hors Marché
3408
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
44.00
44.00
Hors Marché
3408
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
44.00
44.00
Hors Marché
3408
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
44.99
44.99
Hors Marché
3408
/70
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
3408
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
48.00
48.00
Hors Marché
3408
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
3408
/61
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
56.00
56.00
Hors Marché
3408
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
56.00
56.00
Hors Marché
3408
/100
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3408
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3408
/112
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
59.98
59.98
Hors Marché
3408
/83
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
3408
/9
Page 4571/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.99
64.99
Hors Marché
3408
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.99
64.99
Hors Marché
3408
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
65.99
65.99
Hors Marché
3408
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3408
/115
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
68.00
68.00
Hors Marché
3408
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
69.98
69.98
Hors Marché
3408
/93
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3408
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
71.99
71.99
Hors Marché
3408
/94
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
72.99
72.99
Hors Marché
3408
/50
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
74.97
74.97
Hors Marché
3408
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
75.00
75.00
Hors Marché
3408
/110
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3408
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
326.45
326.45
Hors Marché
3408
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
327.96
327.96
Hors Marché
3408
/109
Page 4572/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
332.00
332.00
Hors Marché
3408
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
356.06
356.06
Hors Marché
3408
/77
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
359.94
359.94
Hors Marché
3408
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
384.00
384.00
Hors Marché
3408
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
388.36
388.36
Hors Marché
3408
/65
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
405.00
405.00
Hors Marché
3408
/73
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
413.90
413.90
Hors Marché
3408
/108
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
416.65
416.65
Hors Marché
3408
/82
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
418.68
418.68
Hors Marché
3408
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
422.80
422.80
Hors Marché
3408
/62
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
438.00
438.00
Hors Marché
3408
/84
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
438.00
438.00
Hors Marché
3408
/85
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
446.40
446.40
Hors Marché
3408
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
450.61
450.61
Hors Marché
3408
/57
Page 4573/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
452.00
452.00
Hors Marché
3408
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
452.71
452.71
Hors Marché
3408
/105
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
567.94
567.94
Hors Marché
3408
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
631.00
631.00
Hors Marché
3408
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
644.00
644.00
Hors Marché
3408
/68
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
46.00
46.00
Hors Marché
3408
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
77.00
77.00
Hors Marché
3408
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
77.88
77.88
Hors Marché
3408
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.00
79.00
Hors Marché
3408
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
80.00
80.00
Hors Marché
3408
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
81.00
81.00
Hors Marché
3408
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
84.00
84.00
Hors Marché
3408
/98
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3408
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
101.99
101.99
Hors Marché
3408
/101
Page 4574/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
107.00
107.00
Hors Marché
3408
/60
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
107.98
107.98
Hors Marché
3408
/95
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
109.00
109.00
Hors Marché
3408
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
125.40
125.40
Hors Marché
3408
/59
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
126.00
126.00
Hors Marché
3408
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
128.00
128.00
Hors Marché
3408
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
128.99
128.99
Hors Marché
3408
/71
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3408
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3408
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.20
130.20
Hors Marché
3408
/64
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
136.00
136.00
Hors Marché
3408
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
138.00
138.00
Hors Marché
3408
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.98
139.98
Hors Marché
3408
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
148.37
148.37
Hors Marché
3408
/78
Page 4575/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
Hors Marché
3408
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3408
/113
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
162.43
162.43
Hors Marché
3408
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
176.27
176.27
Hors Marché
3408
/111
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
192.00
192.00
Hors Marché
3408
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
202.86
202.86
Hors Marché
3408
/103
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
203.98
203.98
Hors Marché
3408
/106
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
212.29
212.29
Hors Marché
3408
/114
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
216.58
216.58
Hors Marché
3408
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
217.87
217.87
Hors Marché
3408
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
221.21
221.21
Hors Marché
3408
/79
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
231.00
231.00
Hors Marché
3408
/80
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
239.96
239.96
Hors Marché
3408
/51
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
249.80
249.80
Hors Marché
3408
/67
Page 4576/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
258.00
258.00
Hors Marché
3408
/91
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
278.99
278.99
Hors Marché
3408
/96
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
278.99
278.99
Hors Marché
3408
/107
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
291.95
291.95
Hors Marché
3408
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
314.65
314.65
Hors Marché
3408
/81
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
319.80
319.80
Hors Marché
3408
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
323.23
323.23
Hors Marché
3408
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
655.97
655.97
Hors Marché
3408
/75
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
659.88
659.88
Hors Marché
3408
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
680.45
680.45
Hors Marché
3408
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
684.00
684.00
Hors Marché
3408
/76
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
729.24
729.24
Hors Marché
3408
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
811.00
811.00
Hors Marché
3408
/86
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 014.00
1 014.00
Hors Marché
3408
/87
Page 4577/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 042.85
1 042.85
Hors Marché
3408
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 166.00
1 166.00
Hors Marché
3408
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 425.17
1 425.17
Hors Marché
3408
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 488.00
1 488.00
Hors Marché
3408
/99
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 900.22
1 900.22
Hors Marché
3408
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 735.81
2 735.81
Hors Marché
3408
/97
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 500.03
5 500.03
Hors Marché
3408
/74
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
24.00
24.00
Hors Marché
6653
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
5.00
5.00
Hors Marché
6653
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
5.00
5.00
Hors Marché
6653
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
510.00
510.00
Hors Marché
6653
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
33.00
33.00
Hors Marché
6653
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
468.00
468.00
Hors Marché
6653
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
111
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6653
-33.00
-33.00
Hors Marché
245
/0
ERREUR IMPUTATION COMPTABLE
09/01/2025
Page 4578/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
39 826.45
39 826.45
Page 4579/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 281848
AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MOBILIER                                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
117 950.00
117 950.00
115 291.58
0.00
0.00
0.00
115 291.58
0.00
2 658.42
97.75
97.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
80.00
80.00
Sans engagement
Hors Marché
3409
/141
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
81.00
81.00
Hors Marché
3409
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
81.00
81.00
Hors Marché
3409
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.00
82.00
Hors Marché
3409
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.00
82.00
Hors Marché
3409
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.00
82.00
Hors Marché
3409
/75
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
17.00
17.00
Hors Marché
3409
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
19.00
19.00
Hors Marché
3409
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
131.00
131.00
Hors Marché
3409
/160
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
131.00
131.00
Hors Marché
3409
/166
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de
de
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
133.00
133.00
Hors Marché
3409
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
134.00
134.00
Hors Marché
3409
/177
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
137.00
137.00
Hors Marché
3409
/156
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
137.00
137.00
Hors Marché
3409
/159
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
29.99
29.99
Hors Marché
3409
/227
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
35.00
35.00
Hors Marché
3409
/234
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
40.46
40.46
Hors Marché
3409
/217
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
3409
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
3409
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
3409
/101
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
3409
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
46.00
46.00
Hors Marché
3409
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
46.00
46.00
Hors Marché
3409
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
49.00
49.00
Hors Marché
3409
/80
Page 4581/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
49.00
49.00
Hors Marché
3409
/85
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
50.00
50.00
Hors Marché
3409
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
50.00
50.00
Hors Marché
3409
/82
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
3409
/87
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
3409
/155
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
3409
/200
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
54.00
54.00
Hors Marché
3409
/110
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
54.00
54.00
Hors Marché
3409
/127
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
54.00
54.00
Hors Marché
3409
/150
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
54.00
54.00
Hors Marché
3409
/209
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
54.00
54.00
Hors Marché
3409
/212
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3409
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3409
/50
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3409
/100
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3409
/142
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
71.00
71.00
Hors Marché
3409
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
71.00
71.00
Hors Marché
3409
/219
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
73.00
73.00
Hors Marché
3409
/134
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
74.00
74.00
Hors Marché
3409
/105
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
74.00
74.00
Hors Marché
3409
/116
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3409
/91
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
77.00
77.00
Hors Marché
3409
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
78.97
78.97
Hors Marché
3409
/236
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.00
79.00
Hors Marché
3409
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.00
79.00
Hors Marché
3409
/114
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.00
79.00
Hors Marché
3409
/115
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.00
79.00
Hors Marché
3409
/139
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
279.00
279.00
Hors Marché
3409
/31
Page 4583/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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H.T.
T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
287.00
287.00
Hors Marché
3409
/84
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
302.78
302.78
Hors Marché
3409
/175
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
303.00
303.00
Hors Marché
3409
/77
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
307.00
307.00
Hors Marché
3409
/103
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
310.80
310.80
Hors Marché
3409
/197
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
84.00
84.00
Hors Marché
3409
/167
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
85.00
85.00
Hors Marché
3409
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
86.00
86.00
Hors Marché
3409
/79
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
86.00
86.00
Hors Marché
3409
/123
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
88.00
88.00
Hors Marché
3409
/59
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
88.00
88.00
Hors Marché
3409
/96
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89.00
89.00
Hors Marché
3409
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89.00
89.00
Hors Marché
3409
/74
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89.00
89.00
Hors Marché
3409
/120
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règlement
H.T.
T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
90.00
90.00
Hors Marché
3409
/132
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
90.00
90.00
Hors Marché
3409
/133
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
91.00
91.00
Hors Marché
3409
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
94.00
94.00
Hors Marché
3409
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
94.00
94.00
Hors Marché
3409
/98
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
94.00
94.00
Hors Marché
3409
/163
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3409
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3409
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3409
/138
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3409
/162
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3409
/168
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3409
/204
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
114.00
114.00
Hors Marché
3409
/214
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
114.00
114.00
Hors Marché
3409
/216
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Date
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
115.00
115.00
Hors Marché
3409
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
115.00
115.00
Hors Marché
3409
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
115.00
115.00
Hors Marché
3409
/65
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
115.00
115.00
Hors Marché
3409
/128
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
115.52
115.52
Hors Marché
3409
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
120.00
120.00
Hors Marché
3409
/62
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
120.00
120.00
Hors Marché
3409
/125
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
3409
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
123.00
123.00
Hors Marché
3409
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
124.00
124.00
Hors Marché
3409
/95
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
128.00
128.00
Hors Marché
3409
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
128.00
128.00
Hors Marché
3409
/70
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
128.00
128.00
Hors Marché
3409
/225
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3409
/158
Page 4586/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Date
Montant Ecriture
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 198.00
1 198.00
Hors Marché
3409
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 262.27
1 262.27
Hors Marché
3409
/249
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 434.99
1 434.99
Hors Marché
3409
/192
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 944.00
1 944.00
Hors Marché
3409
/245
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 082.60
2 082.60
Hors Marché
3409
/267
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 188.10
2 188.10
Hors Marché
3409
/220
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3409
/112
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
140.00
140.00
Hors Marché
3409
/68
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
141.00
141.00
Hors Marché
3409
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
143.00
143.00
Hors Marché
3409
/119
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
143.00
143.00
Hors Marché
3409
/149
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
144.00
144.00
Hors Marché
3409
/126
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
144.00
144.00
Hors Marché
3409
/187
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
145.22
145.22
Hors Marché
3409
/202
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l'engagement
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
150.00
150.00
Hors Marché
3409
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
152.00
152.00
Hors Marché
3409
/143
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3409
/147
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
154.00
154.00
Hors Marché
3409
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
159.00
159.00
Hors Marché
3409
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
159.00
159.00
Hors Marché
3409
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
162.00
162.00
Hors Marché
3409
/172
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
164.00
164.00
Hors Marché
3409
/90
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
169.00
169.00
Hors Marché
3409
/191
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
174.00
174.00
Hors Marché
3409
/213
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
175.00
175.00
Hors Marché
3409
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
176.00
176.00
Hors Marché
3409
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
177.70
177.70
Hors Marché
3409
/259
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
54.00
54.00
Hors Marché
3409
/255
Page 4588/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3409
/61
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3409
/199
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
59.96
59.96
Hors Marché
3409
/233
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
60.00
60.00
Hors Marché
3409
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
60.00
60.00
Hors Marché
3409
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
60.00
60.00
Hors Marché
3409
/64
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
60.00
60.00
Hors Marché
3409
/171
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
62.00
62.00
Hors Marché
3409
/72
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
62.00
62.00
Hors Marché
3409
/137
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
62.40
62.40
Hors Marché
3409
/176
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
63.00
63.00
Hors Marché
3409
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
63.00
63.00
Hors Marché
3409
/180
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
3409
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
3409
/244
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T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
65.00
65.00
Hors Marché
3409
/76
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
65.00
65.00
Hors Marché
3409
/144
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
65.00
65.00
Hors Marché
3409
/186
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3409
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3409
/165
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
67.00
67.00
Hors Marché
3409
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
223.00
223.00
Hors Marché
3409
/107
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
224.00
224.00
Hors Marché
3409
/238
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
224.00
224.00
Hors Marché
3409
/256
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
225.00
225.00
Hors Marché
3409
/174
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
228.00
228.00
Hors Marché
3409
/81
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
231.00
231.00
Hors Marché
3409
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
235.00
235.00
Hors Marché
3409
/117
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
235.00
235.00
Hors Marché
3409
/173
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
236.00
236.00
Hors Marché
3409
/154
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
242.00
242.00
Hors Marché
3409
/145
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
242.00
242.00
Hors Marché
3409
/250
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
250.00
250.00
Hors Marché
3409
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
254.00
254.00
Hors Marché
3409
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
263.98
263.98
Hors Marché
3409
/203
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
271.00
271.00
Hors Marché
3409
/146
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
273.00
273.00
Hors Marché
3409
/268
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
387.00
387.00
Hors Marché
3409
/252
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
387.00
387.00
Hors Marché
3409
/264
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
392.40
392.40
Hors Marché
3409
/183
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
392.40
392.40
Hors Marché
3409
/189
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
398.00
398.00
Hors Marché
3409
/121
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
407.00
407.00
Hors Marché
3409
/63
Page 4591/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
408.00
408.00
Hors Marché
3409
/93
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
411.00
411.00
Hors Marché
3409
/67
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
418.02
418.02
Hors Marché
3409
/232
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
420.00
420.00
Hors Marché
3409
/235
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
438.00
438.00
Hors Marché
3409
/170
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
441.60
441.60
Hors Marché
3409
/188
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
445.20
445.20
Hors Marché
3409
/207
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
455.00
455.00
Hors Marché
3409
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
459.60
459.60
Hors Marché
3409
/206
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
465.58
465.58
Hors Marché
3409
/196
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
475.00
475.00
Hors Marché
3409
/265
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
479.99
479.99
Hors Marché
3409
/211
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
480.00
480.00
Hors Marché
3409
/215
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
488.00
488.00
Hors Marché
3409
/73
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Date
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
488.32
488.32
Hors Marché
3409
/210
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
489.60
489.60
Hors Marché
3409
/208
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
508.00
508.00
Hors Marché
3409
/113
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
510.00
510.00
Hors Marché
3409
/222
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
513.00
513.00
Hors Marché
3409
/122
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
534.26
534.26
Hors Marché
3409
/261
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
535.00
535.00
Hors Marché
3409
/94
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
97.16
97.16
Hors Marché
3409
/178
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
97.16
97.16
Hors Marché
3409
/201
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
99.00
99.00
Hors Marché
3409
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3409
/130
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3409
/131
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3409
/136
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
101.00
101.00
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3409
/161
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
102.00
102.00
Hors Marché
3409
/124
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
102.00
102.00
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3409
/140
TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
103.00
103.00
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3409
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
104.00
104.00
Hors Marché
3409
/182
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
106.00
106.00
Hors Marché
3409
/157
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
106.00
106.00
Hors Marché
3409
/194
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
109.00
109.00
Hors Marché
3409
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
109.44
109.44
Hors Marché
3409
/241
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
110.00
110.00
Hors Marché
3409
/111
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
111.00
111.00
Hors Marché
3409
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
111.00
111.00
Hors Marché
3409
/102
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
111.00
111.00
Hors Marché
3409
/164
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
112.00
112.00
Hors Marché
3409
/195
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
113.00
113.00
Hors Marché
3409
/11
Page 4594/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
644.00
644.00
Hors Marché
3409
/151
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
662.40
662.40
Hors Marché
3409
/184
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
678.00
678.00
Hors Marché
3409
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
696.00
696.00
Hors Marché
3409
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
718.00
718.00
Hors Marché
3409
/92
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
745.01
745.01
Hors Marché
3409
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
747.00
747.00
Hors Marché
3409
/99
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
777.00
777.00
Hors Marché
3409
/251
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
811.20
811.20
Hors Marché
3409
/231
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
830.00
830.00
Hors Marché
3409
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
876.00
876.00
Hors Marché
3409
/181
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
938.40
938.40
Hors Marché
3409
/193
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
948.00
948.00
Hors Marché
3409
/198
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 060.00
1 060.00
Hors Marché
3409
/86
Page 4595/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 119.12
1 119.12
Hors Marché
3409
/223
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 195.56
1 195.56
Hors Marché
3409
/258
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
582.00
582.00
Hors Marché
3409
/253
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
596.10
596.10
Hors Marché
3409
/260
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
601.00
601.00
Hors Marché
3409
/60
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
604.00
604.00
Hors Marché
3409
/104
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
608.00
608.00
Hors Marché
3409
/97
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
609.15
609.15
Hors Marché
3409
/185
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
612.00
612.00
Hors Marché
3409
/205
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
620.00
620.00
Hors Marché
3409
/108
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 577.00
2 577.00
Hors Marché
3409
/248
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 801.40
2 801.40
Hors Marché
3409
/257
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 856.38
2 856.38
Hors Marché
3409
/246
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 516.00
3 516.00
Hors Marché
3409
/57
Page 4596/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 687.84
3 687.84
Hors Marché
3409
/228
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 879.84
3 879.84
Hors Marché
3409
/266
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 165.20
4 165.20
Hors Marché
3409
/229
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 328.21
4 328.21
Hors Marché
3409
/221
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 561.36
6 561.36
Hors Marché
3409
/242
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
12 798.00
12 798.00
Hors Marché
3409
/226
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
181.00
181.00
Hors Marché
3409
/51
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
183.00
183.00
Hors Marché
3409
/152
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
186.00
186.00
Hors Marché
3409
/78
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
187.00
187.00
Hors Marché
3409
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
189.59
189.59
Hors Marché
3409
/263
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
194.33
194.33
Hors Marché
3409
/224
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
195.00
195.00
Hors Marché
3409
/247
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
202.00
202.00
Hors Marché
3409
/109
Page 4597/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
202.99
202.99
Hors Marché
3409
/230
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
203.00
203.00
Hors Marché
3409
/83
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
205.28
205.28
Hors Marché
3409
/239
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
212.00
212.00
Hors Marché
3409
/148
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
213.00
213.00
Hors Marché
3409
/179
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
215.46
215.46
Hors Marché
3409
/218
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
215.74
215.74
Hors Marché
3409
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
216.00
216.00
Hors Marché
3409
/153
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
217.00
217.00
Hors Marché
3409
/118
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
221.00
221.00
Hors Marché
3409
/237
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
221.00
221.00
Hors Marché
3409
/254
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
222.55
222.55
Hors Marché
3409
/262
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
223.00
223.00
Hors Marché
3409
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
316.00
316.00
Hors Marché
3409
/106
Page 4598/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
317.00
317.00
Hors Marché
3409
/243
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
320.00
320.00
Hors Marché
3409
/135
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
340.00
340.00
Hors Marché
3409
/240
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
347.00
347.00
Hors Marché
3409
/169
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
351.00
351.00
Hors Marché
3409
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
368.00
368.00
Hors Marché
3409
/71
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
3.00
3.00
Hors Marché
6654
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
4.00
4.00
Hors Marché
6654
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
8.00
8.00
Hors Marché
6654
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
8.00
8.00
Hors Marché
6654
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
8.00
8.00
Hors Marché
6654
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
18.00
18.00
Hors Marché
6654
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
20.00
20.00
Hors Marché
6654
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
28.00
28.00
Hors Marché
6654
/6
Page 4599/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
6654
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
50.00
50.00
Hors Marché
6654
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
77.00
77.00
Hors Marché
6654
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
86.00
86.00
Hors Marché
6654
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
90.00
90.00
Hors Marché
6654
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
103.00
103.00
Hors Marché
6654
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
115.00
115.00
Hors Marché
6654
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
384.00
384.00
Hors Marché
6654
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
600
31/12/2024
DOTATIONS AMORTISSEMENT 2024MOBBE163
33.00
33.00
Hors Marché
6802
/0
Total Imputation
115 291.58
115 291.58
Page 4600/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 28185
MATERIEL DE TELEPHONIE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MATERIEL DE TELEPHONIE                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 250.00
21 250.00
18 607.99
0.00
0.00
0.00
18 607.99
0.00
2 642.01
87.57
87.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
46.74
46.74
Sans engagement
Hors Marché
3410
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
59.70
59.70
Hors Marché
3410
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
77.94
77.94
Hors Marché
3410
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
93.48
93.48
Hors Marché
3410
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
150.96
150.96
Hors Marché
3410
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
163.14
163.14
Hors Marché
3410
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
248.22
248.22
Hors Marché
3410
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
288.78
288.78
Hors Marché
3410
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
317.00
317.00
Hors Marché
3410
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
402.00
402.00
Hors Marché
3410
/13
Page 4601/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
411.06
411.06
Hors Marché
3410
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
415.00
415.00
Hors Marché
3410
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
416.04
416.04
Hors Marché
3410
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
436.38
436.38
Hors Marché
3410
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
443.88
443.88
Hors Marché
3410
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
464.39
464.39
Hors Marché
3410
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
503.52
503.52
Hors Marché
3410
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
826.00
826.00
Hors Marché
3410
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
968.40
968.40
Hors Marché
3410
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
982.80
982.80
Hors Marché
3410
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 680.12
1 680.12
Hors Marché
3410
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 998.00
1 998.00
Hors Marché
3410
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 410.00
2 410.00
Hors Marché
3410
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 025.44
3 025.44
Hors Marché
3410
/22
Page 4602/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
1 779.00
1 779.00
Hors Marché
6655
/0
Total Imputation
18 607.99
18 607.99
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 28188
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
577 650.00
577 650.00
561 276.27
0.00
0.00
0.00
561 276.27
0.00
16 373.73
97.17
97.17
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3.00
3.00
Sans engagement
Hors Marché
3411
/108
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3.00
3.00
Hors Marché
3411
/261
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
20.00
20.00
Hors Marché
3411
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
20.00
20.00
Hors Marché
3411
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
22.00
22.00
Hors Marché
3411
/92
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
26.00
26.00
Hors Marché
3411
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
54.00
54.00
Hors Marché
3411
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
54.00
54.00
Hors Marché
3411
/125
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
3411
/117
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
56.00
56.00
Hors Marché
3411
/163
Page 4604/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3411
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3411
/71
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3411
/137
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3411
/260
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
58.00
58.00
Hors Marché
3411
/50
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3411
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3411
/128
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3411
/320
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
72.00
72.00
Hors Marché
3411
/121
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
72.00
72.00
Hors Marché
3411
/363
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
73.00
73.00
Hors Marché
3411
/388
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
74.00
74.00
Hors Marché
3411
/367
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
74.00
74.00
Hors Marché
3411
/391
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
74.95
74.95
Hors Marché
3411
/173
Page 4605/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
75.00
75.00
Hors Marché
3411
/166
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
75.00
75.00
Hors Marché
3411
/300
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3411
/114
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3411
/240
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3411
/241
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
3411
/64
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
42.00
42.00
Hors Marché
3411
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
42.00
42.00
Hors Marché
3411
/351
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
43.00
43.00
Hors Marché
3411
/365
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
44.00
44.00
Hors Marché
3411
/80
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
44.00
44.00
Hors Marché
3411
/336
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
3411
/359
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
3411
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
48.00
48.00
Hors Marché
3411
/147
Page 4606/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
48.00
48.00
Hors Marché
3411
/304
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
49.00
49.00
Hors Marché
3411
/155
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
49.00
49.00
Hors Marché
3411
/355
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
3411
/199
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89.00
89.00
Hors Marché
3411
/204
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89.00
89.00
Hors Marché
3411
/266
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89.88
89.88
Hors Marché
3411
/177
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
90.00
90.00
Hors Marché
3411
/293
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
91.00
91.00
Hors Marché
3411
/319
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
92.00
92.00
Hors Marché
3411
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
92.00
92.00
Hors Marché
3411
/232
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
92.00
92.00
Hors Marché
3411
/262
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
60.00
60.00
Hors Marché
3411
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
61.00
61.00
Hors Marché
3411
/313
Page 4607/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
61.00
61.00
Hors Marché
3411
/354
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
62.00
62.00
Hors Marché
3411
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
62.00
62.00
Hors Marché
3411
/67
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
63.00
63.00
Hors Marché
3411
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
3411
/120
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
3411
/148
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
65.00
65.00
Hors Marché
3411
/200
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
65.40
65.40
Hors Marché
3411
/174
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3411
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3411
/126
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3411
/191
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3411
/192
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3411
/193
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
67.00
67.00
Hors Marché
3411
/326
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l'engagement
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
108.00
108.00
Hors Marché
3411
/100
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
108.00
108.00
Hors Marché
3411
/253
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
108.00
108.00
Hors Marché
3411
/393
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
109.00
109.00
Hors Marché
3411
/250
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
110.00
110.00
Hors Marché
3411
/153
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
113.00
113.00
Hors Marché
3411
/97
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
114.00
114.00
Hors Marché
3411
/78
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
115.00
115.00
Hors Marché
3411
/102
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
115.00
115.00
Hors Marché
3411
/312
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
115.20
115.20
Hors Marché
3411
/224
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3411
/396
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
77.00
77.00
Hors Marché
3411
/378
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
77.00
77.00
Hors Marché
3411
/397
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
77.00
77.00
Hors Marché
3411
/398
Page 4609/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
78.00
78.00
Hors Marché
3411
/105
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
78.00
78.00
Hors Marché
3411
/152
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.00
79.00
Hors Marché
3411
/364
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
80.00
80.00
Hors Marché
3411
/383
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
81.00
81.00
Hors Marché
3411
/197
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
81.00
81.00
Hors Marché
3411
/309
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
Hors Marché
3411
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
Hors Marché
3411
/138
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
Hors Marché
3411
/144
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
Hors Marché
3411
/210
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
84.00
84.00
Hors Marché
3411
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
84.00
84.00
Hors Marché
3411
/91
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
85.00
85.00
Hors Marché
3411
/86
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
133.00
133.00
Hors Marché
3411
/368
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règlement
H.T.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
133.00
133.00
Hors Marché
3411
/371
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
134.00
134.00
Hors Marché
3411
/111
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
135.00
135.00
Hors Marché
3411
/318
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
136.00
136.00
Hors Marché
3411
/189
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
138.00
138.00
Hors Marché
3411
/214
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3411
/156
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3411
/159
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3411
/182
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3411
/183
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
92.00
92.00
Hors Marché
3411
/322
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
93.00
93.00
Hors Marché
3411
/175
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
93.00
93.00
Hors Marché
3411
/194
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
94.00
94.00
Hors Marché
3411
/135
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
94.00
94.00
Hors Marché
3411
/162
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règlement
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3411
/161
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3411
/209
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
99.00
99.00
Hors Marché
3411
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
99.00
99.00
Hors Marché
3411
/93
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3411
/151
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3411
/219
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
102.00
102.00
Hors Marché
3411
/187
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
102.00
102.00
Hors Marché
3411
/213
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
103.00
103.00
Hors Marché
3411
/254
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
104.00
104.00
Hors Marché
3411
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
104.00
104.00
Hors Marché
3411
/328
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
104.00
104.00
Hors Marché
3411
/384
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
105.00
105.00
Hors Marché
3411
/143
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
105.00
105.00
Hors Marché
3411
/205
Page 4612/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
105.00
105.00
Hors Marché
3411
/207
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
105.00
105.00
Hors Marché
3411
/275
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
105.00
105.00
Hors Marché
3411
/311
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
106.00
106.00
Hors Marché
3411
/234
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3411
/59
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3411
/288
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3411
/289
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3411
/337
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3411
/342
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
154.00
154.00
Hors Marché
3411
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
154.00
154.00
Hors Marché
3411
/361
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
154.00
154.00
Hors Marché
3411
/390
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
155.00
155.00
Hors Marché
3411
/306
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
155.00
155.00
Hors Marché
3411
/387
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Date
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
156.00
156.00
Hors Marché
3411
/65
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
156.00
156.00
Hors Marché
3411
/233
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
156.00
156.00
Hors Marché
3411
/246
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
158.00
158.00
Hors Marché
3411
/195
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
116.00
116.00
Hors Marché
3411
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
116.00
116.00
Hors Marché
3411
/292
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
119.00
119.00
Hors Marché
3411
/352
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
119.70
119.70
Hors Marché
3411
/221
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
3411
/146
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
124.00
124.00
Hors Marché
3411
/247
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3411
/339
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3411
/82
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3411
/118
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3411
/325
Page 4614/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
131.00
131.00
Hors Marché
3411
/198
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
133.00
133.00
Hors Marché
3411
/119
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
184.00
184.00
Hors Marché
3411
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
185.00
185.00
Hors Marché
3411
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
185.00
185.00
Hors Marché
3411
/346
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
185.00
185.00
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/360
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
186.00
186.00
Hors Marché
3411
/61
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
187.00
187.00
Hors Marché
3411
/356
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
189.00
189.00
Hors Marché
3411
/231
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
189.00
189.00
Hors Marché
3411
/239
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
190.00
190.00
Hors Marché
3411
/222
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
191.00
191.00
Hors Marché
3411
/263
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
191.00
191.00
Hors Marché
3411
/331
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
191.64
191.64
Hors Marché
3411
/172
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Montant
Solde
Fournisseur
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Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3411
/184
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3411
/185
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3411
/186
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3411
/366
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
142.00
142.00
Hors Marché
3411
/353
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
143.64
143.64
Hors Marché
3411
/217
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
145.00
145.00
Hors Marché
3411
/74
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
Hors Marché
3411
/134
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
147.00
147.00
Hors Marché
3411
/168
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
147.00
147.00
Hors Marché
3411
/303
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
147.00
147.00
Hors Marché
3411
/392
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
Hors Marché
3411
/129
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
Hors Marché
3411
/130
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
Hors Marché
3411
/131
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Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
Hors Marché
3411
/132
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
Hors Marché
3411
/133
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
Hors Marché
3411
/216
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
Hors Marché
3411
/380
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
151.00
151.00
Hors Marché
3411
/335
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
211.00
211.00
Hors Marché
3411
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
212.00
212.00
Hors Marché
3411
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
212.00
212.00
Hors Marché
3411
/374
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
214.00
214.00
Hors Marché
3411
/330
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
215.00
215.00
Hors Marché
3411
/62
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
217.00
217.00
Hors Marché
3411
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
219.00
219.00
Hors Marché
3411
/268
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
163.00
163.00
Hors Marché
3411
/255
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
164.00
164.00
Hors Marché
3411
/249
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
165.00
165.00
Hors Marché
3411
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
165.00
165.00
Hors Marché
3411
/154
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
167.00
167.00
Hors Marché
3411
/245
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
167.00
167.00
Hors Marché
3411
/258
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
167.00
167.00
Hors Marché
3411
/373
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
168.00
168.00
Hors Marché
3411
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
174.00
174.00
Hors Marché
3411
/242
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
174.00
174.00
Hors Marché
3411
/310
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
176.00
176.00
Hors Marché
3411
/83
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
178.00
178.00
Hors Marché
3411
/281
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
179.00
179.00
Hors Marché
3411
/243
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
180.00
180.00
Hors Marché
3411
/347
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
182.00
182.00
Hors Marché
3411
/307
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
183.00
183.00
Hors Marché
3411
/400
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
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de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
247.00
247.00
Hors Marché
3411
/149
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
247.00
247.00
Hors Marché
3411
/316
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
251.00
251.00
Hors Marché
3411
/141
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
252.00
252.00
Hors Marché
3411
/157
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
252.00
252.00
Hors Marché
3411
/298
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
252.00
252.00
Hors Marché
3411
/299
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
253.00
253.00
Hors Marché
3411
/164
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
255.00
255.00
Hors Marché
3411
/101
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
256.00
256.00
Hors Marché
3411
/389
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
261.00
261.00
Hors Marché
3411
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
261.00
261.00
Hors Marché
3411
/332
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
264.00
264.00
Hors Marché
3411
/99
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
264.00
264.00
Hors Marché
3411
/315
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
195.00
195.00
Hors Marché
3411
/220
Page 4619/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
196.00
196.00
Hors Marché
3411
/202
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
197.00
197.00
Hors Marché
3411
/95
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
197.00
197.00
Hors Marché
3411
/215
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
197.68
197.68
Hors Marché
3411
/171
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
198.00
198.00
Hors Marché
3411
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
199.00
199.00
Hors Marché
3411
/110
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
199.00
199.00
Hors Marché
3411
/280
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
199.00
199.00
Hors Marché
3411
/323
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
201.00
201.00
Hors Marché
3411
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
202.00
202.00
Hors Marché
3411
/96
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
202.00
202.00
Hors Marché
3411
/265
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
205.32
205.32
Hors Marché
3411
/176
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
206.00
206.00
Hors Marché
3411
/317
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
209.00
209.00
Hors Marché
3411
/6
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
210.00
210.00
Hors Marché
3411
/211
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
299.00
299.00
Hors Marché
3411
/169
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
310.00
310.00
Hors Marché
3411
/165
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
310.00
310.00
Hors Marché
3411
/385
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
310.00
310.00
Hors Marché
3411
/386
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
312.00
312.00
Hors Marché
3411
/376
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
221.00
221.00
Hors Marché
3411
/296
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
222.00
222.00
Hors Marché
3411
/85
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
223.00
223.00
Hors Marché
3411
/295
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
225.00
225.00
Hors Marché
3411
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
227.00
227.00
Hors Marché
3411
/395
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
228.00
228.00
Hors Marché
3411
/291
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
230.00
230.00
Hors Marché
3411
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
232.00
232.00
Hors Marché
3411
/127
Page 4621/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
234.00
234.00
Hors Marché
3411
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
234.00
234.00
Hors Marché
3411
/225
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.00
238.00
Hors Marché
3411
/382
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
239.40
239.40
Hors Marché
3411
/227
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
240.00
240.00
Hors Marché
3411
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
240.00
240.00
Hors Marché
3411
/75
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
243.00
243.00
Hors Marché
3411
/57
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
244.00
244.00
Hors Marché
3411
/248
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
246.00
246.00
Hors Marché
3411
/283
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
352.00
352.00
Hors Marché
3411
/244
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
356.00
356.00
Hors Marché
3411
/188
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
358.00
358.00
Hors Marché
3411
/350
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
359.00
359.00
Hors Marché
3411
/273
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
360.00
360.00
Hors Marché
3411
/348
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
361.42
361.42
Hors Marché
3411
/179
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
363.00
363.00
Hors Marché
3411
/94
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
364.00
364.00
Hors Marché
3411
/344
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
367.00
367.00
Hors Marché
3411
/277
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
267.00
267.00
Hors Marché
3411
/358
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
270.00
270.00
Hors Marché
3411
/357
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
282.00
282.00
Hors Marché
3411
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
284.00
284.00
Hors Marché
3411
/333
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
288.00
288.00
Hors Marché
3411
/226
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
291.00
291.00
Hors Marché
3411
/269
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
294.00
294.00
Hors Marché
3411
/145
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
424.00
424.00
Hors Marché
3411
/235
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
426.00
426.00
Hors Marché
3411
/196
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
434.00
434.00
Hors Marché
3411
/321
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
436.00
436.00
Hors Marché
3411
/272
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
442.00
442.00
Hors Marché
3411
/113
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
445.00
445.00
Hors Marché
3411
/381
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
446.00
446.00
Hors Marché
3411
/238
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
450.00
450.00
Hors Marché
3411
/287
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
314.00
314.00
Hors Marché
3411
/370
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
315.00
315.00
Hors Marché
3411
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
316.00
316.00
Hors Marché
3411
/257
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
317.00
317.00
Hors Marché
3411
/112
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
318.00
318.00
Hors Marché
3411
/122
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
318.00
318.00
Hors Marché
3411
/160
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
318.46
318.46
Hors Marché
3411
/178
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
322.00
322.00
Hors Marché
3411
/399
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
331.00
331.00
Hors Marché
3411
/167
Page 4624/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
331.00
331.00
Hors Marché
3411
/379
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
335.00
335.00
Hors Marché
3411
/301
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
336.00
336.00
Hors Marché
3411
/201
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
339.00
339.00
Hors Marché
3411
/274
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
350.00
350.00
Hors Marché
3411
/203
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
351.00
351.00
Hors Marché
3411
/302
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
522.00
522.00
Hors Marché
3411
/87
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
530.00
530.00
Hors Marché
3411
/68
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
540.00
540.00
Hors Marché
3411
/286
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
543.00
543.00
Hors Marché
3411
/237
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
550.00
550.00
Hors Marché
3411
/270
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
564.00
564.00
Hors Marché
3411
/349
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
565.00
565.00
Hors Marché
3411
/115
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
370.00
370.00
Hors Marché
3411
/308
Page 4625/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
372.00
372.00
Hors Marché
3411
/208
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
375.00
375.00
Hors Marché
3411
/372
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
378.00
378.00
Hors Marché
3411
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
381.00
381.00
Hors Marché
3411
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
381.00
381.00
Hors Marché
3411
/252
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
386.00
386.00
Hors Marché
3411
/362
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
387.00
387.00
Hors Marché
3411
/181
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
392.00
392.00
Hors Marché
3411
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
395.00
395.00
Hors Marché
3411
/276
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
398.00
398.00
Hors Marché
3411
/369
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
413.00
413.00
Hors Marché
3411
/150
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
418.14
418.14
Hors Marché
3411
/228
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
694.00
694.00
Hors Marché
3411
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
719.00
719.00
Hors Marché
3411
/70
Page 4626/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
723.00
723.00
Hors Marché
3411
/60
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
748.00
748.00
Hors Marché
3411
/124
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
763.00
763.00
Hors Marché
3411
/341
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
472.00
472.00
Hors Marché
3411
/334
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
474.00
474.00
Hors Marché
3411
/284
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
475.00
475.00
Hors Marché
3411
/264
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
485.00
485.00
Hors Marché
3411
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
485.00
485.00
Hors Marché
3411
/109
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
491.00
491.00
Hors Marché
3411
/343
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
497.00
497.00
Hors Marché
3411
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
502.00
502.00
Hors Marché
3411
/81
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
516.00
516.00
Hors Marché
3411
/106
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 011.00
1 011.00
Hors Marché
3411
/345
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 027.00
1 027.00
Hors Marché
3411
/1
Page 4627/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 068.00
1 068.00
Hors Marché
3411
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 095.00
1 095.00
Hors Marché
3411
/139
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 099.00
1 099.00
Hors Marché
3411
/107
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 133.00
1 133.00
Hors Marché
3411
/73
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
3411
/327
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
584.00
584.00
Hors Marché
3411
/285
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
595.00
595.00
Hors Marché
3411
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
601.00
601.00
Hors Marché
3411
/142
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
609.00
609.00
Hors Marché
3411
/77
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
612.00
612.00
Hors Marché
3411
/394
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
620.00
620.00
Hors Marché
3411
/297
TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
624.00
624.00
Hors Marché
3411
/180
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
628.00
628.00
Hors Marché
3411
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
630.00
630.00
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
632.00
632.00
Hors Marché
3411
/279
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
652.00
652.00
Hors Marché
3411
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
653.00
653.00
Hors Marché
3411
/236
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
672.00
672.00
Hors Marché
3411
/305
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 050.00
2 050.00
Hors Marché
3411
/271
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 162.00
2 162.00
Hors Marché
3411
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 235.00
2 235.00
Hors Marché
3411
/340
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 242.00
2 242.00
Hors Marché
3411
/103
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 253.00
2 253.00
Hors Marché
3411
/79
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 501.00
2 501.00
Hors Marché
3411
/158
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
778.00
778.00
Hors Marché
3411
/267
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
792.00
792.00
Hors Marché
3411
/314
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
797.00
797.00
Hors Marché
3411
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
815.00
815.00
Hors Marché
3411
/33
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
825.00
825.00
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3411
/51
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
852.00
852.00
Hors Marché
3411
/206
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
856.00
856.00
Hors Marché
3411
/76
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
900.00
900.00
Hors Marché
3411
/294
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
949.00
949.00
Hors Marché
3411
/140
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
954.00
954.00
Hors Marché
3411
/324
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
956.00
956.00
Hors Marché
3411
/116
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
974.00
974.00
Hors Marché
3411
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
985.00
985.00
Hors Marché
3411
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
988.00
988.00
Hors Marché
3411
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
988.45
988.45
Hors Marché
3411
/223
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
999.00
999.00
Hors Marché
3411
/251
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
3411
/212
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 252.00
1 252.00
Hors Marché
3411
/256
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 266.00
1 266.00
Hors Marché
3411
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 266.00
1 266.00
Hors Marché
3411
/84
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 295.00
1 295.00
Hors Marché
3411
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 328.00
1 328.00
Hors Marché
3411
/259
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 424.00
1 424.00
Hors Marché
3411
/278
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 425.00
1 425.00
Hors Marché
3411
/282
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 447.00
1 447.00
Hors Marché
3411
/377
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 647.00
1 647.00
Hors Marché
3411
/136
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 695.00
1 695.00
Hors Marché
3411
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 700.00
1 700.00
Hors Marché
3411
/72
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 731.00
1 731.00
Hors Marché
3411
/98
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 733.00
1 733.00
Hors Marché
3411
/123
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 741.00
1 741.00
Hors Marché
3411
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 618.40
2 618.40
Hors Marché
3411
/170
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 898.00
2 898.00
Hors Marché
3411
/375
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 027.00
3 027.00
Hors Marché
3411
/104
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 198.00
3 198.00
Hors Marché
3411
/338
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 292.00
3 292.00
Hors Marché
3411
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 367.00
3 367.00
Hors Marché
3411
/90
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 026.00
4 026.00
Hors Marché
3411
/329
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 089.00
4 089.00
Hors Marché
3411
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 160.00
4 160.00
Hors Marché
3411
/229
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 160.00
4 160.00
Hors Marché
3411
/230
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 457.00
4 457.00
Hors Marché
3411
/290
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
5 413.88
5 413.88
Hors Marché
3411
/218
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 073.00
8 073.00
Hors Marché
3411
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
3412
/97
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
3412
/219
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
3412
/280
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
48.00
48.00
Hors Marché
3412
/366
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
51.00
51.00
Hors Marché
3412
/198
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
51.00
51.00
Hors Marché
3412
/199
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
51.00
51.00
Hors Marché
3412
/223
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
52.00
52.00
Hors Marché
3412
/127
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
52.00
52.00
Hors Marché
3412
/191
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
3412
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
3412
/104
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
3412
/387
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
85.00
85.00
Hors Marché
3412
/306
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
86.00
86.00
Hors Marché
3412
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
86.00
86.00
Hors Marché
3412
/107
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
86.00
86.00
Hors Marché
3412
/226
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l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
63.00
63.00
Hors Marché
3412
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
63.00
63.00
Hors Marché
3412
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
63.00
63.00
Hors Marché
3412
/71
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
3412
/212
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
3412
/256
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
65.00
65.00
Hors Marché
3412
/252
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3412
/370
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3412
/391
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
67.00
67.00
Hors Marché
3412
/167
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
67.00
67.00
Hors Marché
3412
/368
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
68.00
68.00
Hors Marché
3412
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
68.00
68.00
Hors Marché
3412
/299
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
108.00
108.00
Hors Marché
3412
/160
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
110.00
110.00
Hors Marché
3412
/398
Page 4634/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
111.00
111.00
Hors Marché
3412
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
111.00
111.00
Hors Marché
3412
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
111.00
111.00
Hors Marché
3412
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
113.00
113.00
Hors Marché
3412
/224
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
114.00
114.00
Hors Marché
3412
/70
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
114.00
114.00
Hors Marché
3412
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
115.00
115.00
Hors Marché
3412
/135
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3412
/81
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3412
/336
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3412
/345
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.00
76.00
Hors Marché
3412
/400
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
77.00
77.00
Hors Marché
3412
/182
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.00
79.00
Hors Marché
3412
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.00
79.00
Hors Marché
3412
/153
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l'engagement
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T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.00
79.00
Hors Marché
3412
/229
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
80.00
80.00
Hors Marché
3412
/152
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.00
82.00
Hors Marché
3412
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.00
82.00
Hors Marché
3412
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.00
82.00
Hors Marché
3412
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
40.00
40.00
Hors Marché
3412
/61
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
40.00
40.00
Hors Marché
3412
/363
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
40.00
40.00
Hors Marché
3412
/375
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
54.00
54.00
Hors Marché
3412
/227
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
3412
/297
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
3412
/364
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
3412
/369
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
3412
/399
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
56.00
56.00
Hors Marché
3412
/274
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
56.00
56.00
Hors Marché
3412
/290
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
56.00
56.00
Hors Marché
3412
/380
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3412
/289
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3412
/379
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3412
/382
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
70.00
70.00
Hors Marché
3412
/388
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
72.00
72.00
Hors Marché
3412
/275
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
72.00
72.00
Hors Marché
3412
/330
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
73.00
73.00
Hors Marché
3412
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
73.00
73.00
Hors Marché
3412
/100
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
73.00
73.00
Hors Marché
3412
/284
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
75.00
75.00
Hors Marché
3412
/143
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
3412
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
3412
/51
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
3412
/134
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
42.00
42.00
Hors Marché
3412
/115
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
42.00
42.00
Hors Marché
3412
/293
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
43.00
43.00
Hors Marché
3412
/277
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
44.00
44.00
Hors Marché
3412
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
3412
/216
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
46.00
46.00
Hors Marché
3412
/220
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
46.00
46.00
Hors Marché
3412
/294
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
215.00
215.00
Hors Marché
3412
/201
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
216.00
216.00
Hors Marché
3412
/232
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
217.00
217.00
Hors Marché
3412
/163
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
218.00
218.00
Hors Marché
3412
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
218.00
218.00
Hors Marché
3412
/136
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
219.00
219.00
Hors Marché
3412
/16
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règlement
H.T.
T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
219.00
219.00
Hors Marché
3412
/304
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
162.00
162.00
Hors Marché
3412
/132
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
163.00
163.00
Hors Marché
3412
/92
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.00
82.00
Hors Marché
3412
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.00
82.00
Hors Marché
3412
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
82.00
82.00
Hors Marché
3412
/131
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
84.00
84.00
Hors Marché
3412
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
133.00
133.00
Hors Marché
3412
/177
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
134.00
134.00
Hors Marché
3412
/320
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
135.00
135.00
Hors Marché
3412
/84
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
135.00
135.00
Hors Marché
3412
/244
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
135.00
135.00
Hors Marché
3412
/245
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
136.00
136.00
Hors Marché
3412
/372
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
137.00
137.00
Hors Marché
3412
/108
Page 4639/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
138.00
138.00
Hors Marché
3412
/162
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
93.00
93.00
Hors Marché
3412
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
93.00
93.00
Hors Marché
3412
/228
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3412
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3412
/85
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3412
/273
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
95.00
95.00
Hors Marché
3412
/374
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
98.00
98.00
Hors Marché
3412
/389
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
99.00
99.00
Hors Marché
3412
/172
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
99.00
99.00
Hors Marché
3412
/246
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
102.00
102.00
Hors Marché
3412
/109
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
102.00
102.00
Hors Marché
3412
/248
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
102.00
102.00
Hors Marché
3412
/390
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
105.00
105.00
Hors Marché
3412
/222
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Date
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
153.00
153.00
Hors Marché
3412
/331
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
155.00
155.00
Hors Marché
3412
/225
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
156.00
156.00
Hors Marché
3412
/383
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
160.00
160.00
Hors Marché
3412
/243
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
161.00
161.00
Hors Marché
3412
/215
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
161.00
161.00
Hors Marché
3412
/249
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
116.00
116.00
Hors Marché
3412
/133
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
117.00
117.00
Hors Marché
3412
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
117.00
117.00
Hors Marché
3412
/73
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
117.00
117.00
Hors Marché
3412
/208
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
118.00
118.00
Hors Marché
3412
/295
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
120.00
120.00
Hors Marché
3412
/110
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
3412
/111
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
3412
/120
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
123.00
123.00
Hors Marché
3412
/204
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
123.88
123.88
Hors Marché
3412
/173
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
126.00
126.00
Hors Marché
3412
/324
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3412
/171
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3412
/254
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
88.00
88.00
Hors Marché
3412
/98
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
88.00
88.00
Hors Marché
3412
/305
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89.00
89.00
Hors Marché
3412
/101
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
89.00
89.00
Hors Marché
3412
/296
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
90.00
90.00
Hors Marché
3412
/155
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
59.00
59.00
Hors Marché
3412
/283
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
59.00
59.00
Hors Marché
3412
/377
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
61.00
61.00
Hors Marché
3412
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
61.00
61.00
Hors Marché
3412
/396
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
62.00
62.00
Hors Marché
3412
/118
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
62.00
62.00
Hors Marché
3412
/185
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
173.00
173.00
Hors Marché
3412
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
173.00
173.00
Hors Marché
3412
/72
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
177.00
177.00
Hors Marché
3412
/169
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
178.00
178.00
Hors Marché
3412
/166
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
180.00
180.00
Hors Marché
3412
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
250.00
250.00
Hors Marché
3412
/343
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
252.00
252.00
Hors Marché
3412
/65
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
252.00
252.00
Hors Marché
3412
/386
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
254.00
254.00
Hors Marché
3412
/202
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
254.80
254.80
Hors Marché
3412
/93
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
258.00
258.00
Hors Marché
3412
/355
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
192.00
192.00
Hors Marché
3412
/373
Page 4643/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
193.00
193.00
Hors Marché
3412
/103
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
193.00
193.00
Hors Marché
3412
/286
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
195.00
195.00
Hors Marché
3412
/183
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
196.00
196.00
Hors Marché
3412
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
198.00
198.00
Hors Marché
3412
/292
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
199.00
199.00
Hors Marché
3412
/122
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
201.00
201.00
Hors Marché
3412
/233
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
202.00
202.00
Hors Marché
3412
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
203.00
203.00
Hors Marché
3412
/351
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
203.00
203.00
Hors Marché
3412
/385
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
205.00
205.00
Hors Marché
3412
/60
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
205.00
205.00
Hors Marché
3412
/181
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
210.00
210.00
Hors Marché
3412
/316
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
298.80
298.80
Hors Marché
3412
/272
Page 4644/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
300.00
300.00
Hors Marché
3412
/95
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
300.00
300.00
Hors Marché
3412
/240
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
301.00
301.00
Hors Marché
3412
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
301.00
301.00
Hors Marché
3412
/165
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
303.00
303.00
Hors Marché
3412
/59
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3412
/371
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3412
/121
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3412
/150
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3412
/184
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3412
/317
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
131.00
131.00
Hors Marché
3412
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
132.00
132.00
Hors Marché
3412
/210
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
184.00
184.00
Hors Marché
3412
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
186.00
186.00
Hors Marché
3412
/221
Page 4645/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
186.00
186.00
Hors Marché
3412
/302
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
187.00
187.00
Hors Marché
3412
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
187.00
187.00
Hors Marché
3412
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
190.00
190.00
Hors Marché
3412
/113
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
190.00
190.00
Hors Marché
3412
/376
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3412
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
3412
/346
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
140.00
140.00
Hors Marché
3412
/213
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
140.00
140.00
Hors Marché
3412
/285
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
141.00
141.00
Hors Marché
3412
/359
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
142.00
142.00
Hors Marché
3412
/335
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
145.00
145.00
Hors Marché
3412
/262
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
Hors Marché
3412
/342
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
148.00
148.00
Hors Marché
3412
/1
Page 4646/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
148.00
148.00
Hors Marché
3412
/394
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
Hors Marché
3412
/176
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
150.00
150.00
Hors Marché
3412
/142
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
151.00
151.00
Hors Marché
3412
/321
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
152.00
152.00
Hors Marché
3412
/327
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
211.00
211.00
Hors Marché
3412
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
211.00
211.00
Hors Marché
3412
/124
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
213.00
213.00
Hors Marché
3412
/79
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
214.00
214.00
Hors Marché
3412
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
214.00
214.00
Hors Marché
3412
/125
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
423.00
423.00
Hors Marché
3412
/189
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
423.00
423.00
Hors Marché
3412
/276
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
424.00
424.00
Hors Marché
3412
/358
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
426.00
426.00
Hors Marché
3412
/288
Page 4647/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
430.00
430.00
Hors Marché
3412
/77
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
430.00
430.00
Hors Marché
3412
/78
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
430.00
430.00
Hors Marché
3412
/303
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
433.00
433.00
Hors Marché
3412
/356
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
440.00
440.00
Hors Marché
3412
/74
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
313.00
313.00
Hors Marché
3412
/164
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
314.00
314.00
Hors Marché
3412
/323
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
315.00
315.00
Hors Marché
3412
/263
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
322.00
322.00
Hors Marché
3412
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
322.00
322.00
Hors Marché
3412
/128
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
323.00
323.00
Hors Marché
3412
/137
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
323.00
323.00
Hors Marché
3412
/138
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
323.00
323.00
Hors Marché
3412
/250
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
332.00
332.00
Hors Marché
3412
/157
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
338.00
338.00
Hors Marché
3412
/203
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
339.00
339.00
Hors Marché
3412
/180
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
344.00
344.00
Hors Marché
3412
/258
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
345.00
345.00
Hors Marché
3412
/300
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
348.00
348.00
Hors Marché
3412
/130
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
527.00
527.00
Hors Marché
3412
/287
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
529.00
529.00
Hors Marché
3412
/76
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
530.00
530.00
Hors Marché
3412
/91
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
306.00
306.00
Hors Marché
3412
/349
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
309.00
309.00
Hors Marché
3412
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
309.00
309.00
Hors Marché
3412
/265
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
310.00
310.00
Hors Marché
3412
/75
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
312.00
312.00
Hors Marché
3412
/337
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
221.00
221.00
Hors Marché
3412
/161
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Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
225.00
225.00
Hors Marché
3412
/106
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
227.00
227.00
Hors Marché
3412
/146
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
230.00
230.00
Hors Marché
3412
/205
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
233.00
233.00
Hors Marché
3412
/332
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
237.00
237.00
Hors Marché
3412
/231
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.00
238.00
Hors Marché
3412
/193
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.00
238.00
Hors Marché
3412
/194
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.00
238.00
Hors Marché
3412
/195
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.00
238.00
Hors Marché
3412
/196
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
240.00
240.00
Hors Marché
3412
/315
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
243.00
243.00
Hors Marché
3412
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
352.00
352.00
Hors Marché
3412
/211
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
352.00
352.00
Hors Marché
3412
/242
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
353.00
353.00
Hors Marché
3412
/348
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règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
354.00
354.00
Hors Marché
3412
/217
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
358.00
358.00
Hors Marché
3412
/397
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
360.00
360.00
Hors Marché
3412
/251
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
360.00
360.00
Hors Marché
3412
/308
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
365.00
365.00
Hors Marché
3412
/282
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
367.00
367.00
Hors Marché
3412
/319
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
264.00
264.00
Hors Marché
3412
/291
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
266.00
266.00
Hors Marché
3412
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
266.00
266.00
Hors Marché
3412
/307
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
267.00
267.00
Hors Marché
3412
/350
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
272.00
272.00
Hors Marché
3412
/347
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
272.00
272.00
Hors Marché
3412
/384
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
273.00
273.00
Hors Marché
3412
/102
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
273.00
273.00
Hors Marché
3412
/168
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règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
166.00
166.00
Hors Marché
3412
/362
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
168.00
168.00
Hors Marché
3412
/154
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
171.00
171.00
Hors Marché
3412
/334
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
172.00
172.00
Hors Marché
3412
/147
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 101.00
1 101.00
Hors Marché
3412
/64
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 112.00
1 112.00
Hors Marché
3412
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 129.00
1 129.00
Hors Marché
3412
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 187.00
1 187.00
Hors Marché
3412
/318
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
570.00
570.00
Hors Marché
3412
/235
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
570.00
570.00
Hors Marché
3412
/236
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
570.00
570.00
Hors Marché
3412
/238
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
576.00
576.00
Hors Marché
3412
/247
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
626.00
626.00
Hors Marché
3412
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
626.00
626.00
Hors Marché
3412
/50
Page 4652/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
633.00
633.00
Hors Marché
3412
/159
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
636.00
636.00
Hors Marché
3412
/341
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
648.00
648.00
Hors Marché
3412
/126
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
654.00
654.00
Hors Marché
3412
/269
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
656.00
656.00
Hors Marché
3412
/354
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
666.00
666.00
Hors Marché
3412
/179
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
534.00
534.00
Hors Marché
3412
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
540.00
540.00
Hors Marché
3412
/365
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
550.00
550.00
Hors Marché
3412
/144
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
550.00
550.00
Hors Marché
3412
/151
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
550.00
550.00
Hors Marché
3412
/241
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
558.00
558.00
Hors Marché
3412
/267
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
375.00
375.00
Hors Marché
3412
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
376.00
376.00
Hors Marché
3412
/5
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
379.00
379.00
Hors Marché
3412
/279
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
390.00
390.00
Hors Marché
3412
/214
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
391.00
391.00
Hors Marché
3412
/260
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
392.00
392.00
Hors Marché
3412
/257
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
394.00
394.00
Hors Marché
3412
/187
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
399.00
399.00
Hors Marché
3412
/68
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
399.00
399.00
Hors Marché
3412
/340
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
406.00
406.00
Hors Marché
3412
/218
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
407.00
407.00
Hors Marché
3412
/99
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
409.00
409.00
Hors Marché
3412
/353
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
411.00
411.00
Hors Marché
3412
/237
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
413.00
413.00
Hors Marché
3412
/392
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
416.00
416.00
Hors Marché
3412
/105
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
682.00
682.00
Hors Marché
3412
/54
Page 4654/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
684.00
684.00
Hors Marché
3412
/393
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
703.00
703.00
Hors Marché
3412
/339
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
713.00
713.00
Hors Marché
3412
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
720.00
720.00
Hors Marché
3412
/62
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
720.00
720.00
Hors Marché
3412
/239
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
754.00
754.00
Hors Marché
3412
/200
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
764.00
764.00
Hors Marché
3412
/129
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
458.00
458.00
Hors Marché
3412
/188
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
468.00
468.00
Hors Marché
3412
/264
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
279.00
279.00
Hors Marché
3412
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
280.00
280.00
Hors Marché
3412
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
280.00
280.00
Hors Marché
3412
/309
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
280.00
280.00
Hors Marché
3412
/361
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
282.00
282.00
Hors Marché
3412
/116
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
282.00
282.00
Hors Marché
3412
/158
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
283.00
283.00
Hors Marché
3412
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
285.00
285.00
Hors Marché
3412
/87
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
285.00
285.00
Hors Marché
3412
/139
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
285.00
285.00
Hors Marché
3412
/141
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
286.00
286.00
Hors Marché
3412
/175
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
290.00
290.00
Hors Marché
3412
/178
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
292.00
292.00
Hors Marché
3412
/156
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
294.00
294.00
Hors Marché
3412
/112
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
296.00
296.00
Hors Marché
3412
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
296.00
296.00
Hors Marché
3412
/114
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
420.00
420.00
Hors Marché
3412
/311
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 142.16
6 142.16
Hors Marché
3412
/174
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
8 238.40
8 238.40
Hors Marché
3412
/268
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
11 414.00
11 414.00
Hors Marché
3412
/338
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 204.00
1 204.00
Hors Marché
3412
/352
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 260.00
1 260.00
Hors Marché
3412
/381
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 275.00
1 275.00
Hors Marché
3412
/230
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 310.00
1 310.00
Hors Marché
3412
/261
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 347.00
1 347.00
Hors Marché
3412
/360
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 536.00
1 536.00
Hors Marché
3412
/86
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 547.00
1 547.00
Hors Marché
3412
/117
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 548.00
1 548.00
Hors Marché
3412
/90
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 565.00
1 565.00
Hors Marché
3412
/206
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 618.00
1 618.00
Hors Marché
3412
/322
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 631.00
1 631.00
Hors Marché
3412
/259
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 702.00
1 702.00
Hors Marché
3412
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 741.00
1 741.00
Hors Marché
3412
/83
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 793.00
2 793.00
Hors Marché
3412
/266
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 999.00
2 999.00
Hors Marché
3412
/255
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 120.00
3 120.00
Hors Marché
3412
/298
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 856.00
4 856.00
Hors Marché
3412
/344
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
666.14
666.14
Hors Marché
3412
/270
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
681.00
681.00
Hors Marché
3412
/234
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
681.00
681.00
Hors Marché
3412
/253
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 860.00
1 860.00
Hors Marché
3412
/314
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 935.00
1 935.00
Hors Marché
3412
/378
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 937.00
1 937.00
Hors Marché
3412
/96
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 986.00
1 986.00
Hors Marché
3412
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 124.00
2 124.00
Hors Marché
3412
/278
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 199.00
2 199.00
Hors Marché
3412
/148
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 390.00
2 390.00
Hors Marché
3412
/145
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 484.00
2 484.00
Hors Marché
3412
/149
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 534.00
2 534.00
Hors Marché
3412
/186
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
774.00
774.00
Hors Marché
3412
/329
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
792.00
792.00
Hors Marché
3412
/281
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
797.00
797.00
Hors Marché
3412
/209
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
798.00
798.00
Hors Marché
3412
/333
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
802.00
802.00
Hors Marché
3412
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
811.00
811.00
Hors Marché
3412
/207
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
857.00
857.00
Hors Marché
3412
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
858.00
858.00
Hors Marché
3412
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
866.62
866.62
Hors Marché
3412
/94
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
882.00
882.00
Hors Marché
3412
/326
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
926.00
926.00
Hors Marché
3412
/367
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
960.00
960.00
Hors Marché
3412
/49
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
473.00
473.00
Hors Marché
3412
/328
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
475.00
475.00
Hors Marché
3412
/123
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
476.00
476.00
Hors Marché
3412
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
476.00
476.00
Hors Marché
3412
/395
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
477.00
477.00
Hors Marché
3412
/192
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
477.00
477.00
Hors Marché
3412
/197
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
478.00
478.00
Hors Marché
3412
/310
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
481.00
481.00
Hors Marché
3412
/57
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
481.00
481.00
Hors Marché
3412
/140
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
484.00
484.00
Hors Marché
3412
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
490.00
490.00
Hors Marché
3412
/312
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
499.00
499.00
Hors Marché
3412
/80
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
500.00
500.00
Hors Marché
3412
/82
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
504.00
504.00
Hors Marché
3412
/67
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
504.00
504.00
Hors Marché
3412
/119
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
504.00
504.00
Hors Marché
3412
/170
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
505.00
505.00
Hors Marché
3412
/357
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
506.00
506.00
Hors Marché
3412
/325
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 050.00
1 050.00
Hors Marché
3412
/313
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 070.80
1 070.80
Hors Marché
3412
/271
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
6 218.00
6 218.00
Hors Marché
3413
/212
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
11 361.00
11 361.00
Hors Marché
3413
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
16 992.00
16 992.00
Hors Marché
3413
/148
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 217.00
1 217.00
Hors Marché
3413
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 268.82
1 268.82
Hors Marché
3413
/130
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 291.00
1 291.00
Hors Marché
3413
/128
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 310.00
1 310.00
Hors Marché
3413
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 362.46
1 362.46
Hors Marché
3413
/210
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 412.00
1 412.00
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3413
/225
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 427.00
1 427.00
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3413
/252
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
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TRESORERIE PRINCIPALE
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01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 530.00
1 530.00
Hors Marché
3413
/168
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 560.00
1 560.00
Hors Marché
3413
/78
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 635.00
1 635.00
Hors Marché
3413
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 646.40
1 646.40
Hors Marché
3413
/103
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 691.00
1 691.00
Hors Marché
3413
/258
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 731.60
1 731.60
Hors Marché
3413
/122
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 833.60
1 833.60
Hors Marché
3413
/184
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 714.00
2 714.00
Hors Marché
3413
/135
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 724.00
2 724.00
Hors Marché
3413
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 001.00
3 001.00
Hors Marché
3413
/202
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
3 981.00
3 981.00
Hors Marché
3413
/27
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 232.16
4 232.16
Hors Marché
3413
/145
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
4 620.00
4 620.00
Hors Marché
3413
/90
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
668.00
668.00
Hors Marché
3413
/134
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
681.23
681.23
Hors Marché
3413
/204
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 852.49
1 852.49
Hors Marché
3413
/179
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 958.00
1 958.00
Hors Marché
3413
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 093.00
2 093.00
Hors Marché
3413
/190
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 150.00
2 150.00
Hors Marché
3413
/220
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 186.00
2 186.00
Hors Marché
3413
/224
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 511.60
2 511.60
Hors Marché
3413
/125
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
2 532.00
2 532.00
Hors Marché
3413
/67
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
777.60
777.60
Hors Marché
3413
/127
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
792.00
792.00
Hors Marché
3413
/182
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
802.00
802.00
Hors Marché
3413
/245
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Montant
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Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
805.20
805.20
Hors Marché
3413
/105
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
823.50
823.50
Hors Marché
3413
/101
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
845.00
845.00
Hors Marché
3413
/112
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
911.70
911.70
Hors Marché
3413
/64
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
928.68
928.68
Hors Marché
3413
/133
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
943.00
943.00
Hors Marché
3413
/238
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
955.80
955.80
Hors Marché
3413
/175
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
955.80
955.80
Hors Marché
3413
/176
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
993.00
993.00
Hors Marché
3413
/57
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
999.00
999.00
Hors Marché
3413
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
469.00
469.00
Hors Marché
3413
/172
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
478.00
478.00
Hors Marché
3413
/185
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
482.40
482.40
Hors Marché
3413
/186
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
483.00
483.00
Hors Marché
3413
/216
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Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
492.00
492.00
Hors Marché
3413
/83
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
497.40
497.40
Hors Marché
3413
/235
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
515.00
515.00
Hors Marché
3413
/253
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 061.00
1 061.00
Hors Marché
3413
/132
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 074.00
1 074.00
Hors Marché
3413
/264
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 080.00
1 080.00
Hors Marché
3413
/223
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 104.00
1 104.00
Hors Marché
3413
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 111.20
1 111.20
Hors Marché
3413
/61
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 139.82
1 139.82
Hors Marché
3413
/174
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 152.00
1 152.00
Hors Marché
3413
/39
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 192.00
1 192.00
Hors Marché
3413
/136
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
3413
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
566.00
566.00
Hors Marché
3413
/218
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
571.00
571.00
Hors Marché
3413
/240
Page 4665/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
589.68
589.68
Hors Marché
3413
/37
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
590.00
590.00
Hors Marché
3413
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
597.00
597.00
Hors Marché
3413
/215
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
605.00
605.00
Hors Marché
3413
/247
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
624.00
624.00
Hors Marché
3413
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
624.00
624.00
Hors Marché
3413
/161
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
647.86
647.86
Hors Marché
3413
/155
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
649.00
649.00
Hors Marché
3413
/183
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
665.00
665.00
Hors Marché
3413
/262
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
666.00
666.00
Hors Marché
3413
/239
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
532.00
532.00
Hors Marché
3413
/232
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
541.00
541.00
Hors Marché
3413
/260
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
548.00
548.00
Hors Marché
3413
/164
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
552.00
552.00
Hors Marché
3413
/191
Page 4666/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
374.00
374.00
Hors Marché
3413
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
374.00
374.00
Hors Marché
3413
/142
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
380.00
380.00
Hors Marché
3413
/230
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
381.00
381.00
Hors Marché
3413
/143
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
384.00
384.00
Hors Marché
3413
/192
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
390.00
390.00
Hors Marché
3413
/229
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
392.52
392.52
Hors Marché
3413
/146
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
394.00
394.00
Hors Marché
3413
/76
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
396.00
396.00
Hors Marché
3413
/87
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
398.00
398.00
Hors Marché
3413
/237
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
400.00
400.00
Hors Marché
3413
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
408.00
408.00
Hors Marché
3413
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
414.00
414.00
Hors Marché
3413
/96
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
417.60
417.60
Hors Marché
3413
/141
Page 4667/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
685.20
685.20
Hors Marché
3413
/106
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
691.00
691.00
Hors Marché
3413
/95
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
698.00
698.00
Hors Marché
3413
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
702.96
702.96
Hors Marché
3413
/68
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
712.00
712.00
Hors Marché
3413
/124
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
716.00
716.00
Hors Marché
3413
/144
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
717.00
717.00
Hors Marché
3413
/199
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
718.00
718.00
Hors Marché
3413
/104
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
745.00
745.00
Hors Marché
3413
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
452.70
452.70
Hors Marché
3413
/82
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
454.15
454.15
Hors Marché
3413
/209
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
456.96
456.96
Hors Marché
3413
/126
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
462.00
462.00
Hors Marché
3413
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
466.99
466.99
Hors Marché
3413
/221
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l'engagement
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
468.00
468.00
Hors Marché
3413
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
293.00
293.00
Hors Marché
3413
/75
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
298.00
298.00
Hors Marché
3413
/181
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
422.00
422.00
Hors Marché
3413
/178
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
429.00
429.00
Hors Marché
3413
/154
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
432.00
432.00
Hors Marché
3413
/193
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
441.00
441.00
Hors Marché
3413
/137
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
316.00
316.00
Hors Marché
3413
/261
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
318.00
318.00
Hors Marché
3413
/266
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
324.00
324.00
Hors Marché
3413
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
324.00
324.00
Hors Marché
3413
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
328.00
328.00
Hors Marché
3413
/74
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
330.60
330.60
Hors Marché
3413
/153
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
344.40
344.40
Hors Marché
3413
/53
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
344.65
344.65
Hors Marché
3413
/156
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
346.00
346.00
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3413
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
346.00
346.00
Hors Marché
3413
/244
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
348.00
348.00
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3413
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
349.00
349.00
Hors Marché
3413
/201
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
350.00
350.00
Hors Marché
3413
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
519.98
519.98
Hors Marché
3413
/265
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
528.00
528.00
Hors Marché
3413
/214
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
304.27
304.27
Hors Marché
3413
/162
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
310.00
310.00
Hors Marché
3413
/94
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
310.00
310.00
Hors Marché
3413
/151
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
310.00
310.00
Hors Marché
3413
/206
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
220.00
220.00
Hors Marché
3413
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
220.00
220.00
Hors Marché
3413
/116
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
221.00
221.00
Hors Marché
3413
/72
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
222.00
222.00
Hors Marché
3413
/65
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
224.92
224.92
Hors Marché
3413
/208
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
229.00
229.00
Hors Marché
3413
/163
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
235.00
235.00
Hors Marché
3413
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
238.50
238.50
Hors Marché
3413
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
239.00
239.00
Hors Marché
3413
/200
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
239.98
239.98
Hors Marché
3413
/196
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
240.00
240.00
Hors Marché
3413
/256
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
243.00
243.00
Hors Marché
3413
/150
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
246.00
246.00
Hors Marché
3413
/152
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
357.04
357.04
Hors Marché
3413
/167
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
358.00
358.00
Hors Marché
3413
/115
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
363.97
363.97
Hors Marché
3413
/46
Page 4671/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
369.00
369.00
Hors Marché
3413
/205
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
264.00
264.00
Hors Marché
3413
/50
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
264.00
264.00
Hors Marché
3413
/257
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
265.24
265.24
Hors Marché
3413
/197
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
266.00
266.00
Hors Marché
3413
/250
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
267.34
267.34
Hors Marché
3413
/99
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
268.00
268.00
Hors Marché
3413
/241
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
268.80
268.80
Hors Marché
3413
/119
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
269.74
269.74
Hors Marché
3413
/207
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
273.98
273.98
Hors Marché
3413
/243
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
165.00
165.00
Hors Marché
3413
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
168.00
168.00
Hors Marché
3413
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
170.40
170.40
Hors Marché
3413
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
170.64
170.64
Hors Marché
3413
/248
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
171.00
171.00
Hors Marché
3413
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
174.00
174.00
Hors Marché
3413
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
178.00
178.00
Hors Marché
3413
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
178.00
178.00
Hors Marché
3413
/222
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
179.52
179.52
Hors Marché
3413
/165
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
179.97
179.97
Hors Marché
3413
/195
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
180.00
180.00
Hors Marché
3413
/249
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
183.00
183.00
Hors Marché
3413
/171
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
247.00
247.00
Hors Marché
3413
/92
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
253.00
253.00
Hors Marché
3413
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
260.00
260.00
Hors Marché
3413
/15
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
196.80
196.80
Hors Marché
3413
/211
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
197.22
197.22
Hors Marché
3413
/236
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
198.00
198.00
Hors Marché
3413
/255
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
199.99
199.99
Hors Marché
3413
/217
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
199.99
199.99
Hors Marché
3413
/219
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
200.00
200.00
Hors Marché
3413
/228
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
200.37
200.37
Hors Marché
3413
/117
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
201.00
201.00
Hors Marché
3413
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
206.00
206.00
Hors Marché
3413
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
206.84
206.84
Hors Marché
3413
/84
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
210.00
210.00
Hors Marché
3413
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
210.00
210.00
Hors Marché
3413
/73
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
302.40
302.40
Hors Marché
3413
/70
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
303.00
303.00
Hors Marché
3413
/81
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
129.00
129.00
Hors Marché
3413
/71
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
130.00
130.00
Hors Marché
3413
/77
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
131.00
131.00
Hors Marché
3413
/111
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règlement
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T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
132.00
132.00
Hors Marché
3413
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
184.80
184.80
Hors Marché
3413
/60
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
184.80
184.80
Hors Marché
3413
/170
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
189.00
189.00
Hors Marché
3413
/140
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
139.80
139.80
Hors Marché
3413
/114
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
141.00
141.00
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3413
/121
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
141.60
141.60
Hors Marché
3413
/169
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
146.00
146.00
Hors Marché
3413
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
149.00
149.00
Hors Marché
3413
/203
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
151.00
151.00
Hors Marché
3413
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
151.19
151.19
Hors Marché
3413
/226
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
151.20
151.20
Hors Marché
3413
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
151.80
151.80
Hors Marché
3413
/108
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
213.60
213.60
Hors Marché
3413
/62
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
216.00
216.00
Hors Marché
3413
/213
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
219.00
219.00
Hors Marché
3413
/110
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
162.00
162.00
Hors Marché
3413
/180
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
162.00
162.00
Hors Marché
3413
/231
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
163.00
163.00
Hors Marché
3413
/36
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
Hors Marché
3413
/100
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
84.00
84.00
Hors Marché
3413
/51
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
133.00
133.00
Hors Marché
3413
/85
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
135.00
135.00
Hors Marché
3413
/189
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
138.00
138.00
Hors Marché
3413
/86
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
138.00
138.00
Hors Marché
3413
/246
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
97.20
97.20
Hors Marché
3413
/91
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
97.20
97.20
Hors Marché
3413
/157
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
100.00
100.00
Hors Marché
3413
/173
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
102.00
102.00
Hors Marché
3413
/188
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
106.00
106.00
Hors Marché
3413
/198
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
106.99
106.99
Hors Marché
3413
/131
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
156.00
156.00
Hors Marché
3413
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
158.00
158.00
Hors Marché
3413
/177
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
117.00
117.00
Hors Marché
3413
/159
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
118.80
118.80
Hors Marché
3413
/160
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
120.00
120.00
Hors Marché
3413
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
122.40
122.40
Hors Marché
3413
/59
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
127.04
127.04
Hors Marché
3413
/98
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
128.00
128.00
Hors Marché
3413
/233
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
87.00
87.00
Hors Marché
3413
/129
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
90.00
90.00
Hors Marché
3413
/102
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
59.99
59.99
Hors Marché
3413
/97
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règlement
H.T.
T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
60.00
60.00
Hors Marché
3413
/234
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
62.00
62.00
Hors Marché
3413
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
64.99
64.99
Hors Marché
3413
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
66.00
66.00
Hors Marché
3413
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
68.90
68.90
Hors Marché
3413
/149
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
68.90
68.90
Hors Marché
3413
/187
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
69.00
69.00
Hors Marché
3413
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
108.00
108.00
Hors Marché
3413
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
108.00
108.00
Hors Marché
3413
/107
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
110.00
110.00
Hors Marché
3413
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
76.80
76.80
Hors Marché
3413
/158
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.90
79.90
Hors Marché
3413
/79
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.98
79.98
Hors Marché
3413
/194
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.98
79.98
Hors Marché
3413
/254
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H.T.
T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
79.98
79.98
Hors Marché
3413
/259
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
80.00
80.00
Hors Marché
3413
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
80.00
80.00
Hors Marché
3413
/147
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
Hors Marché
3413
/120
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
Hors Marché
3413
/263
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
20.03
20.03
Hors Marché
3413
/242
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
39.98
39.98
Hors Marché
3413
/93
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3413
/109
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
57.00
57.00
Hors Marché
3413
/123
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
75.00
75.00
Hors Marché
3413
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
40.02
40.02
Hors Marché
3413
/251
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
50.00
50.00
Hors Marché
3413
/118
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
50.00
50.00
Hors Marché
3413
/138
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
51.90
51.90
Hors Marché
3413
/227
Page 4679/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
52.00
52.00
Hors Marché
3413
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
52.00
52.00
Hors Marché
3413
/113
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
52.24
52.24
Hors Marché
3413
/166
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
85.07
85.07
Hors Marché
3413
/80
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
86.00
86.00
Hors Marché
3413
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
Dotation aux amortissements
86.40
86.40
Hors Marché
3413
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
6656
/91
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
256.00
256.00
Hors Marché
6656
/79
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
263.00
263.00
Hors Marché
6656
/97
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
270.00
270.00
Hors Marché
6656
/99
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
283.00
283.00
Hors Marché
6656
/26
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
290.00
290.00
Hors Marché
6656
/17
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
299.00
299.00
Hors Marché
6656
/98
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
300.00
300.00
Hors Marché
6656
/103
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Date
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
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TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
314.00
314.00
Hors Marché
6656
/35
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
387.00
387.00
Hors Marché
6656
/85
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
406.00
406.00
Hors Marché
6656
/83
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
429.00
429.00
Hors Marché
6656
/92
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
453.00
453.00
Hors Marché
6656
/57
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
481.00
481.00
Hors Marché
6656
/16
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
482.00
482.00
Hors Marché
6656
/12
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
512.00
512.00
Hors Marché
6656
/20
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
524.00
524.00
Hors Marché
6656
/34
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
527.00
527.00
Hors Marché
6656
/3
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
559.00
559.00
Hors Marché
6656
/24
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
594.00
594.00
Hors Marché
6656
/90
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
625.00
625.00
Hors Marché
6656
/31
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
640.00
640.00
Hors Marché
6656
/101
Page 4681/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
685.00
685.00
Hors Marché
6656
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TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
22.00
22.00
Hors Marché
6656
/88
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
23.00
23.00
Hors Marché
6656
/55
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
26.00
26.00
Hors Marché
6656
/6
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
27.00
27.00
Hors Marché
6656
/56
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
27.00
27.00
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6656
/68
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
28.00
28.00
Hors Marché
6656
/60
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
28.00
28.00
Hors Marché
6656
/74
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
32.00
32.00
Hors Marché
6656
/23
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
38.00
38.00
Hors Marché
6656
/8
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
39.00
39.00
Hors Marché
6656
/58
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
6656
/22
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
41.00
41.00
Hors Marché
6656
/94
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
42.00
42.00
Hors Marché
6656
/39
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
6656
/32
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
45.00
45.00
Hors Marché
6656
/49
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
46.00
46.00
Hors Marché
6656
/70
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
47.00
47.00
Hors Marché
6656
/29
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
48.00
48.00
Hors Marché
6656
/7
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
170.00
170.00
Hors Marché
6656
/100
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
172.00
172.00
Hors Marché
6656
/40
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
172.00
172.00
Hors Marché
6656
/41
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
172.00
172.00
Hors Marché
6656
/42
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
172.00
172.00
Hors Marché
6656
/43
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
172.00
172.00
Hors Marché
6656
/45
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
174.00
174.00
Hors Marché
6656
/87
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
184.00
184.00
Hors Marché
6656
/11
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
184.00
184.00
Hors Marché
6656
/50
Page 4683/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
184.00
184.00
Hors Marché
6656
/53
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
190.00
190.00
Hors Marché
6656
/102
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
229.00
229.00
Hors Marché
6656
/86
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
239.00
239.00
Hors Marché
6656
/18
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
239.00
239.00
Hors Marché
6656
/33
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
241.00
241.00
Hors Marché
6656
/46
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
750.00
750.00
Hors Marché
6656
/2
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
810.00
810.00
Hors Marché
6656
/66
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
858.00
858.00
Hors Marché
6656
/104
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
921.00
921.00
Hors Marché
6656
/19
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
1 201.00
1 201.00
Hors Marché
6656
/10
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
2 116.00
2 116.00
Hors Marché
6656
/28
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
Hors Marché
6656
/14
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
Hors Marché
6656
/15
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
4.00
4.00
Hors Marché
6656
/69
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
6.00
6.00
Hors Marché
6656
/76
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
12.00
12.00
Hors Marché
6656
/4
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
12.00
12.00
Hors Marché
6656
/89
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
13.00
13.00
Hors Marché
6656
/72
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
15.00
15.00
Hors Marché
6656
/61
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
15.00
15.00
Hors Marché
6656
/64
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
15.00
15.00
Hors Marché
6656
/81
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
16.00
16.00
Hors Marché
6656
/73
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
17.00
17.00
Hors Marché
6656
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
20.00
20.00
Hors Marché
6656
/13
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
63.00
63.00
Hors Marché
6656
/5
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
6656
/62
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
64.00
64.00
Hors Marché
6656
/71
Page 4685/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
67.00
67.00
Hors Marché
6656
/21
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
68.00
68.00
Hors Marché
6656
/96
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
71.00
71.00
Hors Marché
6656
/47
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
71.00
71.00
Hors Marché
6656
/82
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
72.00
72.00
Hors Marché
6656
/51
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
77.00
77.00
Hors Marché
6656
/38
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
81.00
81.00
Hors Marché
6656
/63
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
83.00
83.00
Hors Marché
6656
/48
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
84.00
84.00
Hors Marché
6656
/65
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
102.00
102.00
Hors Marché
6656
/95
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
108.00
108.00
Hors Marché
6656
/80
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
108.00
108.00
Hors Marché
6656
/93
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
109.00
109.00
Hors Marché
6656
/27
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
114.00
114.00
Hors Marché
6656
/36
Page 4686/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
117.00
117.00
Hors Marché
6656
/54
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
122.00
122.00
Hors Marché
6656
/105
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
125.00
125.00
Hors Marché
6656
/52
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
6656
/30
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
139.00
139.00
Hors Marché
6656
/77
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
143.00
143.00
Hors Marché
6656
/44
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
147.00
147.00
Hors Marché
6656
/59
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
150.00
150.00
Hors Marché
6656
/25
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
154.00
154.00
Hors Marché
6656
/9
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
156.00
156.00
Hors Marché
6656
/84
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
6656
/67
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
53.00
53.00
Hors Marché
6656
/75
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
Dotation aux amortissements
55.00
55.00
Hors Marché
6656
/37
Total Imputation
561 276.27
561 276.27
Page 4687/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 73111
Impôts directs locaux
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONTRIBUTION DIRECTE NOUVELLE BASE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
27 800 000.00
27 800 000.00
27 955 921.00
0.00
0.00
0.00
27 955 921.00
0.00
-155 921.00
100.56
100.56
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
45
16/02/2024
P503/ATTRIBUTION MENSUELLE JANVIER 2024
2 237 477.00
2 237 477.00
Sans engagement
Hors Marché
424
/1
PREFECTURE DU NORD
68
07/03/2024
P503/ATTRIBUTION MENSUELLE FEVRIER 2024
2 237 477.00
2 237 477.00
Hors Marché
715
/0
PREFECTURE DU NORD
114
04/04/2024
P503/Attribution mensuelle Mars 2024
2 237 477.00
2 237 477.00
Hors Marché
1979
/0
PREFECTURE DU NORD
174
06/05/2024
P503/ATTRIBUTION MENSUELLE AVRIL
2 237 477.00
2 237 477.00
Hors Marché
2539
/0
PREFECTURE DU NORD
197
30/05/2024
P503/Attribution mensuelle mai 2024
2 237 477.00
2 237 477.00
Hors Marché
2968
/1
PREFECTURE DU NORD
262
10/07/2024
P503/ATTRIBUTION MENSUELLE JUIN
2 237 477.00
2 237 477.00
Hors Marché
3686
/1
PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/IDL JUILLET 2024
2 617 311.00
2 617 311.00
Hors Marché
4239
/0
PREFECTURE DU NORD
348
13/09/2024
P503/ATTRIBUTION MENSUELLE AOUT 2024
2 291 739.00
2 291 739.00
Hors Marché
4558
/1
PREFECTURE DU NORD
363
27/09/2024
P503/ATTRIBUTION MENSUELLE SEPTEMBRE 2024
2 291 739.00
2 291 739.00
Hors Marché
4709
/0
PREFECTURE DU NORD
443
05/11/2024
P503/Attribution mensuelle
2 291 739.00
2 291 739.00
Hors Marché
5542
/1
Page 4688/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFECTURE DU NORD
480
25/11/2024
P503/ATTRIBUTION MENSUELLE NOVEMBRE 2024
2 291 739.00
2 291 739.00
Hors Marché
5851
/1
26/11/2024
PREFECTURE DU NORD
573
27/12/2024
P503/ATTRIBUTION MENSUELLE DECEMBRE
2 746 792.00
2 746 792.00
Hors Marché
6741
/1
30/12/2024
Total Imputation
27 955 921.00
27 955 921.00
Page 4689/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 73118
AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
260 093.00
0.00
0.00
0.00
260 093.00
0.00
-260 093.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
174
06/05/2024
P503/ROLES SUPPLEMENTAIRES
15 098.00
15 098.00
Sans engagement
Hors Marché
2542
/0
PREFECTURE DU NORD
197
30/05/2024
P503/IDL mai 2024
2 138.00
2 138.00
Hors Marché
2968
/4
PREFECTURE DU NORD
262
10/07/2024
P503/ROLES SUPPLEMENTAIRES
59 031.00
59 031.00
Hors Marché
3686
/4
PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/IDL ROLE SUPPLEMENTAIRE JUILLET 2024
6 091.00
6 091.00
Hors Marché
4242
/0
PREFECTURE DU NORD
443
05/11/2024
P503/IDL
5 438.00
5 438.00
Hors Marché
5542
/4
PREFECTURE DU NORD
480
25/11/2024
P503/ROLE SUPPLEMENTAIRE  NOVEMBRE 2024
95 163.00
95 163.00
Hors Marché
5851
/4
26/11/2024
PREFECTURE DU NORD
573
27/12/2024
P503/ROLES SUPPLEMENTAIRES DECEMBRE
77 134.00
77 134.00
Hors Marché
6741
/4
30/12/2024
Total Imputation
260 093.00
260 093.00
Page 4690/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 73123
Taxe communale additionnelle aux droits de mu Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXE AFFERENTES AUX DROITS DE MUTATION OU A LA TAX       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
900 000.00
900 000.00
961 207.00
0.00
0.00
0.00
961 207.00
0.00
-61 207.00
106.80
106.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
6 272.00
6 272.00
Sans engagement
Hors Marché
425
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 372.00
2 372.00
Hors Marché
426
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
5 790.00
5 790.00
Hors Marché
427
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
766.00
766.00
Hors Marché
428
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
552.00
552.00
Hors Marché
429
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 635.00
2 635.00
Hors Marché
430
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
5 106.00
5 106.00
Hors Marché
431
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 220.00
2 220.00
Hors Marché
432
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
8 713.00
8 713.00
Hors Marché
433
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 412.00
2 412.00
Hors Marché
434
/0
Page 4691/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
3 324.00
3 324.00
Hors Marché
445
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
5 568.00
5 568.00
Hors Marché
451
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
960.00
960.00
Hors Marché
452
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
6 832.00
6 832.00
Hors Marché
459
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 380.00
1 380.00
Hors Marché
680
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 736.00
2 736.00
Hors Marché
684
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 439.00
1 439.00
Hors Marché
685
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 098.00
2 098.00
Hors Marché
686
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
6 225.00
6 225.00
Hors Marché
687
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/ TAXE ADDITIONNELLE
23 896.00
23 896.00
Hors Marché
694
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/ TAXE ADDITIONNELLE
3 252.00
3 252.00
Hors Marché
696
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/ TAXE ADDITIONNELLE
1 800.00
1 800.00
Hors Marché
697
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/ TAXE ADDITIONNELLE
2 231.00
2 231.00
Hors Marché
699
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/ TAXE ADDITIONNELLE
3 040.00
3 040.00
Hors Marché
700
/0
Page 4692/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/ TAXE ADDITIONNELLE
4 019.00
4 019.00
Hors Marché
703
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 868.00
2 868.00
Hors Marché
705
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 548.00
4 548.00
Hors Marché
707
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 040.00
2 040.00
Hors Marché
712
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 836.00
1 836.00
Hors Marché
714
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
11 069.00
11 069.00
Hors Marché
720
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
9 834.00
9 834.00
Hors Marché
721
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
648.00
648.00
Hors Marché
1971
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
3 444.00
3 444.00
Hors Marché
1972
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
10 878.00
10 878.00
Hors Marché
1975
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
1 104.00
1 104.00
Hors Marché
1976
/0
PREFECTURE DU NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe sur les pylones Mars 2024
3 500.00
3 500.00
Hors Marché
1980
/0
PREFECTURE DU NORD
6
09/04/2024
Rejet DU TITRE No  1980
-3 500.00
-3 500.00
Hors Marché
673
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
2 460.00
2 460.00
Hors Marché
1986
/0
Page 4693/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
766.00
766.00
Hors Marché
1987
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
1 974.00
1 974.00
Hors Marché
1988
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
1 079.00
1 079.00
Hors Marché
1989
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
4 575.00
4 575.00
Hors Marché
1990
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
2 220.00
2 220.00
Hors Marché
1991
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
5 269.00
5 269.00
Hors Marché
1996
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
1 041.00
1 041.00
Hors Marché
1997
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
5 196.00
5 196.00
Hors Marché
1998
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
1 152.00
1 152.00
Hors Marché
1999
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
660.00
660.00
Hors Marché
2000
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
114
04/04/2024
P503/Taxe Additionnelle
6 276.00
6 276.00
Hors Marché
2001
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
141
18/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 178.00
2 178.00
Hors Marché
2196
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
141
18/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 894.00
1 894.00
Hors Marché
2197
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
144
22/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 042.00
2 042.00
Hors Marché
2205
/0
Page 4694/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
144
22/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 202.00
2 202.00
Hors Marché
2206
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
144
22/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
3 072.00
3 072.00
Hors Marché
2207
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
144
22/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 139.00
1 139.00
Hors Marché
2208
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
144
22/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 914.00
1 914.00
Hors Marché
2209
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
144
22/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 160.00
2 160.00
Hors Marché
2218
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
154
25/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
6 296.00
6 296.00
Hors Marché
2439
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
154
25/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 607.00
4 607.00
Hors Marché
2440
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
154
25/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
108.00
108.00
Hors Marché
2441
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
154
25/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 670.00
2 670.00
Hors Marché
2442
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
154
25/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
6 074.00
6 074.00
Hors Marché
2443
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
154
25/04/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 584.00
2 584.00
Hors Marché
2444
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
170
03/05/2024
P503/TADE
3 564.00
3 564.00
Hors Marché
2518
/0
06/05/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
170
03/05/2024
P503/TADE
7 743.00
7 743.00
Hors Marché
2519
/0
06/05/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
170
03/05/2024
P503/TADE
8 566.00
8 566.00
Hors Marché
2520
/0
06/05/2024
Page 4695/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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de
de
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
170
03/05/2024
P503/TADE
9 178.00
9 178.00
Hors Marché
2523
/0
06/05/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
170
03/05/2024
P503/TADE
466.00
466.00
Hors Marché
2524
/0
06/05/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
170
03/05/2024
P503/TADE
5 334.00
5 334.00
Hors Marché
2525
/0
06/05/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
170
03/05/2024
P503/TADE
1 860.00
1 860.00
Hors Marché
2526
/0
06/05/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
170
03/05/2024
P503/TADE
3 180.00
3 180.00
Hors Marché
2527
/0
06/05/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
197
30/05/2024
P503/Taxe additionelle
1 264.00
1 264.00
Hors Marché
2972
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
197
30/05/2024
P503/Taxe additionelle
1 332.00
1 332.00
Hors Marché
2973
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
197
30/05/2024
P503/Taxe additionelle
5 208.00
5 208.00
Hors Marché
2974
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
197
30/05/2024
P503/Taxe additionelle
6 540.00
6 540.00
Hors Marché
2975
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
197
30/05/2024
P503/Taxe additionelle
10 593.00
10 593.00
Hors Marché
2976
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
197
30/05/2024
P503/Taxe additionelle
1 265.00
1 265.00
Hors Marché
2977
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
197
30/05/2024
P503/Taxe additionelle
5 522.00
5 522.00
Hors Marché
2978
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
197
30/05/2024
P503/Taxe additionelle
6 540.00
6 540.00
Hors Marché
2979
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
208
11/06/2024
P503/taxe additionnelle aux droits d'enregistrement
1 224.00
1 224.00
Hors Marché
3024
/0
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T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
208
11/06/2024
P503/taxe additionnelle aux droits d'enregistrement
1 679.00
1 679.00
Hors Marché
3025
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
208
11/06/2024
P503/taxe additionnelle aux droits d'enregistrement
2 686.00
2 686.00
Hors Marché
3026
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
208
11/06/2024
P503/taxe additionnelle aux droits d'enregistrement
4 872.00
4 872.00
Hors Marché
3027
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
208
11/06/2024
P503/taxe additionnelle aux droits d'enregistrement
9 123.00
9 123.00
Hors Marché
3028
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
208
11/06/2024
P503/taxe additionnelle aux droits d'enregistrement
4 350.00
4 350.00
Hors Marché
3029
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
208
11/06/2024
P503/taxe additionnelle aux droits d'enregistrement
5 388.00
5 388.00
Hors Marché
3030
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
208
11/06/2024
P503/taxe additionnelle aux droits d'enregistrement
96.00
96.00
Hors Marché
3031
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
1 260.00
1 260.00
Hors Marché
3660
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
3 203.00
3 203.00
Hors Marché
3661
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
4 830.00
4 830.00
Hors Marché
3662
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
2 568.00
2 568.00
Hors Marché
3663
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
1 657.00
1 657.00
Hors Marché
3664
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
852.00
852.00
Hors Marché
3665
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
1 620.00
1 620.00
Hors Marché
3666
/0
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
6 984.00
6 984.00
Hors Marché
3667
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
2 039.00
2 039.00
Hors Marché
3668
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
6 214.00
6 214.00
Hors Marché
3669
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
2 601.00
2 601.00
Hors Marché
3670
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
3 592.00
3 592.00
Hors Marché
3671
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
1 500.00
1 500.00
Hors Marché
3672
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
1 310.00
1 310.00
Hors Marché
3673
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
2 273.00
2 273.00
Hors Marché
3674
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
261
10/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE DROITS ENREGISTREMENT
1 704.00
1 704.00
Hors Marché
3675
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
264
11/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
8 941.00
8 941.00
Hors Marché
3722
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
264
11/07/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 287.00
2 287.00
Hors Marché
3724
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 620.00
4 620.00
Hors Marché
4248
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
3 052.00
3 052.00
Hors Marché
4249
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
5 034.00
5 034.00
Hors Marché
4250
/0
Page 4698/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Solde
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
4251
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
3 696.00
3 696.00
Hors Marché
4252
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 824.00
1 824.00
Hors Marché
4253
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
8 748.00
8 748.00
Hors Marché
4254
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
16 819.00
16 819.00
Hors Marché
4255
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
775.00
775.00
Hors Marché
4256
/2
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
148.00
148.00
Hors Marché
4256
/1
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
15 096.00
15 096.00
Hors Marché
4257
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 400.00
2 400.00
Hors Marché
4258
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
3 834.00
3 834.00
Hors Marché
4259
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 181.00
1 181.00
Hors Marché
4260
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 104.00
1 104.00
Hors Marché
4261
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 212.00
4 212.00
Hors Marché
4262
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 219.00
4 219.00
Hors Marché
4263
/0
Page 4699/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 316.00
2 316.00
Hors Marché
4264
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 800.00
4 800.00
Hors Marché
4265
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
7 166.00
7 166.00
Hors Marché
4266
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
3 258.00
3 258.00
Hors Marché
4267
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
346
09/09/2024
P503/Taxe additionnelle
7 266.00
7 266.00
Hors Marché
4519
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
346
09/09/2024
P503/Taxe additionnelle
840.00
840.00
Hors Marché
4526
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
3 318.00
3 318.00
Hors Marché
4540
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
3 574.00
3 574.00
Hors Marché
4541
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
20 058.00
20 058.00
Hors Marché
4542
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
3 138.00
3 138.00
Hors Marché
4543
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
1 566.00
1 566.00
Hors Marché
4544
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
208.00
208.00
Hors Marché
4545
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
2 016.00
2 016.00
Hors Marché
4546
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
9 600.00
9 600.00
Hors Marché
4547
/0
Page 4700/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
8 520.00
8 520.00
Hors Marché
4548
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
744.00
744.00
Hors Marché
4549
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
2 742.00
2 742.00
Hors Marché
4550
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
958.00
958.00
Hors Marché
4551
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
3 129.00
3 129.00
Hors Marché
4552
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
1 266.00
1 266.00
Hors Marché
4553
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
1 884.00
1 884.00
Hors Marché
4554
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
360.00
360.00
Hors Marché
4555
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
8 643.00
8 643.00
Hors Marché
4556
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
348
13/09/2024
P503/Taxe additionnelle
4 618.00
4 618.00
Hors Marché
4557
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 342.00
4 342.00
Hors Marché
4582
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 848.00
1 848.00
Hors Marché
4583
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 680.00
1 680.00
Hors Marché
4584
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
5 277.00
5 277.00
Hors Marché
4585
/0
26/09/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
48.00
48.00
Hors Marché
4586
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
13 706.00
13 706.00
Hors Marché
4587
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 066.00
1 066.00
Hors Marché
4588
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
6 102.00
6 102.00
Hors Marché
4589
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 580.00
2 580.00
Hors Marché
4590
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 705.00
2 705.00
Hors Marché
4591
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 806.00
1 806.00
Hors Marché
4592
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
357
24/09/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
7 610.00
7 610.00
Hors Marché
4593
/0
26/09/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
369
01/10/2024
P503/Taxe additionnelle
12 996.00
12 996.00
Hors Marché
4726
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
369
01/10/2024
P503/Taxe additionnelle
7 594.00
7 594.00
Hors Marché
4727
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
371
01/10/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 350.00
2 350.00
Hors Marché
4751
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
371
01/10/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
882.00
882.00
Hors Marché
4752
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
371
01/10/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
3 330.00
3 330.00
Hors Marché
4753
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
371
01/10/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
912.00
912.00
Hors Marché
4758
/0
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
371
01/10/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
6 383.00
6 383.00
Hors Marché
4759
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
5 164.00
5 164.00
Hors Marché
5514
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
3 660.00
3 660.00
Hors Marché
5515
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
2 532.00
2 532.00
Hors Marché
5516
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
840.00
840.00
Hors Marché
5517
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
1 898.00
1 898.00
Hors Marché
5518
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
1 920.00
1 920.00
Hors Marché
5519
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
660.00
660.00
Hors Marché
5520
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
564.00
564.00
Hors Marché
5522
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
2 580.00
2 580.00
Hors Marché
5523
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
1 188.00
1 188.00
Hors Marché
5524
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
1 590.00
1 590.00
Hors Marché
5525
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
5 976.00
5 976.00
Hors Marché
5526
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
3 372.00
3 372.00
Hors Marché
5533
/0
Page 4703/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Solde
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
132.00
132.00
Hors Marché
5534
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
3 464.00
3 464.00
Hors Marché
5535
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
2 519.00
2 519.00
Hors Marché
5536
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
108.00
108.00
Hors Marché
5537
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
5 880.00
5 880.00
Hors Marché
5538
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
456.00
456.00
Hors Marché
5539
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
2 040.00
2 040.00
Hors Marché
5540
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe additionnelle
9 512.00
9 512.00
Hors Marché
5541
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
451
12/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 140.00
2 140.00
Hors Marché
5582
/0
12/11/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
451
12/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 554.00
4 554.00
Hors Marché
5583
/0
12/11/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
451
12/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 748.00
4 748.00
Hors Marché
5585
/0
12/11/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
451
12/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 952.00
4 952.00
Hors Marché
5586
/0
12/11/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
462
18/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 953.00
2 953.00
Hors Marché
5613
/0
19/11/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
462
18/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
960.00
960.00
Hors Marché
5614
/0
19/11/2024
Page 4704/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
462
18/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 620.00
4 620.00
Hors Marché
5615
/0
19/11/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
462
18/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 400.00
2 400.00
Hors Marché
5616
/0
19/11/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
483
27/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 090.00
2 090.00
Hors Marché
5859
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
483
27/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
5 128.00
5 128.00
Hors Marché
5860
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
483
27/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
7 356.00
7 356.00
Hors Marché
5867
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
483
27/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
422.00
422.00
Hors Marché
5868
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
483
27/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
7 308.00
7 308.00
Hors Marché
5871
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
483
27/11/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 544.00
2 544.00
Hors Marché
5872
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
521
05/12/2024
P503/ TAXE ADDITIONNELLE
2 647.00
2 647.00
Hors Marché
6234
/0
06/12/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
521
05/12/2024
P503/ TAXE ADDITIONNELLE
2 868.00
2 868.00
Hors Marché
6235
/0
06/12/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
537
13/12/2024
P503/Taxe additionnelle
2 417.00
2 417.00
Hors Marché
6338
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
537
13/12/2024
P503/Taxe additionnelle
5 407.00
5 407.00
Hors Marché
6339
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
548
19/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
3 432.00
3 432.00
Hors Marché
6572
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
548
19/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
14 262.00
14 262.00
Hors Marché
6573
/0
Page 4705/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
548
19/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
936.00
936.00
Hors Marché
6574
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
548
19/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
2 124.00
2 124.00
Hors Marché
6580
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
548
19/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
6 380.00
6 380.00
Hors Marché
6582
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
548
19/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
87 973.00
87 973.00
Hors Marché
6583
/0
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
560
23/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
5 825.00
5 825.00
Hors Marché
6667
/0
23/12/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
560
23/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
10 488.00
10 488.00
Hors Marché
6668
/0
23/12/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
560
23/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
8 893.00
8 893.00
Hors Marché
6669
/0
23/12/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
560
23/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
1 596.00
1 596.00
Hors Marché
6670
/0
23/12/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
560
23/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
4 871.00
4 871.00
Hors Marché
6671
/0
23/12/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
574
27/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
9 552.00
9 552.00
Hors Marché
6747
/0
30/12/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
574
27/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
7 967.00
7 967.00
Hors Marché
6749
/0
30/12/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
574
27/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
6 322.00
6 322.00
Hors Marché
6752
/0
30/12/2024
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
593
31/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
6 077.00
6 077.00
Hors Marché
6784
/0
07/01/2025
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
593
31/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
3 137.00
3 137.00
Hors Marché
6785
/0
07/01/2025
Page 4706/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
593
31/12/2024
P503/TAXE ADDITIONNELLE
8 113.00
8 113.00
Hors Marché
6786
/0
07/01/2025
Total Imputation
961 207.00
961 207.00
Page 4707/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 73132
Taxe sur les pylônes électriques
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
46 110.00
46 110.00
46 110.00
0.00
0.00
0.00
46 110.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
45
16/02/2024
P503/TAXE PYLONES JANVIER 2024
3 500.00
3 500.00
Sans engagement
Hors Marché
424
/2
PREFECTURE DU NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE PYLONE FEVRIER 2024
3 500.00
3 500.00
Hors Marché
716
/0
PREFECTURE DU NORD
123
09/04/2024
P503/TAXE SUR LES PYLONES MARS 2024
3 500.00
3 500.00
Hors Marché
2016
/0
10/04/2024
PREFECTURE DU NORD
174
06/05/2024
P503/TAXE SUR LES PYLONES
3 500.00
3 500.00
Hors Marché
2540
/0
PREFECTURE DU NORD
197
30/05/2024
P503/Taxe pylones mai 2024
3 500.00
3 500.00
Hors Marché
2968
/2
PREFECTURE DU NORD
262
10/07/2024
P503/TAXE SUR LES PYLONES JUIN 2024
3 500.00
3 500.00
Hors Marché
3686
/2
PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/TAXE PYLONES JUILLET 2024
5 894.00
5 894.00
Hors Marché
4240
/0
PREFECTURE DU NORD
348
13/09/2024
P503/TAXE PYLONES AOUT 2024
3 842.00
3 842.00
Hors Marché
4558
/2
PREFECTURE DU NORD
363
27/09/2024
P503/TAXE SUR LES PYLONES SEPTEMBRE 2024
3 842.00
3 842.00
Hors Marché
4710
/0
PREFECTURE DU NORD
443
05/11/2024
P503/Taxe Pylones
3 842.00
3 842.00
Hors Marché
5542
/2
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFECTURE DU NORD
480
25/11/2024
P503/TAXE SUR LES PYLONES  NOVEMBRE 2024
3 842.00
3 842.00
Hors Marché
5851
/2
26/11/2024
PREFECTURE DU NORD
573
27/12/2024
P503/TAXE PYLONE  DECEMBRE
3 848.00
3 848.00
Hors Marché
6741
/2
30/12/2024
Total Imputation
46 110.00
46 110.00
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 73141
Taxe sur la consommation finale d'électricité Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXE SUR L'ELECTRICITE                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
800 000.00
800 000.00
740 150.31
0.00
0.00
0.00
740 150.31
0.00
59 849.69
92.52
92.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
45
16/02/2024
P503/TIFCE JANVIER 2024
62 457.00
62 457.00
Sans engagement
Hors Marché
424
/3
SOWEE
45
16/02/2024
P503/TAXES LOCALES SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE
63.94
63.94
Hors Marché
458
/0
4EME TRIMESTRE 2023 - REGUL ANTERIEURES AU 0101202
ENI GAS ET POWER FRANCE
68
07/03/2024
P503/TAXE ELECTRICITE 4T2023 CONSO ANNEE 2022
96.54
96.54
Hors Marché
681
/0
ELECTRICITE DE FRANCE
68
07/03/2024
P503/TAXE ELECTRICITE 4T2023 REGUL AVANT LE 01/01/2023
3 775.03
3 775.03
Hors Marché
682
/0
VATTENFALL ENERGIE SA
68
07/03/2024
P503/TAXE ELECTRICITE 4T2023 REGUL 2022
13.04
13.04
Hors Marché
711
/0
PREFECTURE DU NORD
68
07/03/2024
P503/TAXE ELECTRICITE  FEVRIER 2024
62 457.00
62 457.00
Hors Marché
717
/0
TOTALENERGIES ELECTRICITE
68
07/03/2024
P503/TAXE ELECTRICITE 4T2023 REGUL 2020-2022
1 405.81
1 405.81
Hors Marché
719
/0
SELIA
114
04/04/2024
P503/TLCFE régularisation 2022
22.99
22.99
Hors Marché
1974
/0
PREFECTURE DU NORD
114
04/04/2024
P503/TICFE Mars 2024
62 457.00
62 457.00
Hors Marché
1981
/0
MINT ENERGIE
144
22/04/2024
P503/TAXE ELECTRICITE REGUL 2022
382.30
382.30
Hors Marché
2219
/0
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFECTURE DU NORD
174
06/05/2024
P503/TAXE ELECTRICITE
62 457.00
62 457.00
Hors Marché
2541
/0
PREFECTURE DU NORD
197
30/05/2024
P503/TICFE mai 2024
62 457.00
62 457.00
Hors Marché
2968
/3
HYDROPTION
226
26/06/2024
P503/Taxes locales sur la consommation finale d'électricité
7.67
7.67
Hors Marché
3363
/0
2021
SOWEE
249
03/07/2024
P503/TICFE - régularisation antérieur
19.81
19.81
Hors Marché
3540
/0
PREFECTURE DU NORD
262
10/07/2024
P503/TAXE ELECTRICITE JUIN
62 457.00
62 457.00
Hors Marché
3686
/3
PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/TICFE JUILLET 2024
62 457.00
62 457.00
Hors Marché
4241
/0
IBERDROLA ENERGIE FRANCE
319
12/08/2024
P503/TICFE régul 2022
469.12
469.12
Hors Marché
4343
/0
13/08/2024
VATTENFALL ENERGIE SA
346
09/09/2024
P503/TCCFE 1T2024 - réguls 2022
1.06
1.06
Hors Marché
4518
/0
PREFECTURE DU NORD
348
13/09/2024
P503/TICFE AOUT 2024
62 457.00
62 457.00
Hors Marché
4558
/3
PREFECTURE DU NORD
363
27/09/2024
P503/TAXE SUR ELECTRICITE  SEPTEMBRE 2024
62 457.00
62 457.00
Hors Marché
4711
/0
PREFECTURE DU NORD
443
05/11/2024
P503/TICFE
49 457.00
49 457.00
Hors Marché
5542
/3
PREFECTURE DU NORD
480
25/11/2024
P503/TAXE ELECTRICITE NOVEMBRE 2024
61 157.00
61 157.00
Hors Marché
5851
/3
26/11/2024
PREFECTURE DU NORD
573
27/12/2024
P503/TAXE ELECTRICITE DECEMBRE
61 166.00
61 166.00
Hors Marché
6741
/3
30/12/2024
Total Imputation
740 150.31
740 150.31
Page 4711/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 731731
Impôt sur les cercles et maisons de jeux
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : IMPOT SUR LES SPECTACLES                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
9 212.60
0.00
0.00
0.00
9 212.60
0.00
-6 212.60
307.09
307.09
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIRECTION GENERALE DES DOUANES
197
30/05/2024
P503/Impot sur les spectacles
570.00
570.00
Sans engagement
Hors Marché
2988
/0
DIRECTION GENERALE DES DOUANES
197
30/05/2024
P503/Impot sur les spectacles
2 850.00
2 850.00
Hors Marché
2989
/0
PREFECTURE DU NORD
369
01/10/2024
P503/Compensation impots sur les spectacles
2 800.60
2 800.60
Hors Marché
4728
/0
PREFECTURE DU NORD
483
27/11/2024
P503/IMPOT SPECTACLES
142.00
142.00
Hors Marché
5873
/0
PREFECTURE DU NORD
548
19/12/2024
P503/IMPOTS SUR LES SPECTACLES
2 850.00
2 850.00
Hors Marché
6579
/0
Total Imputation
9 212.60
9 212.60
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 73174
Taxe locale sur la publicité extérieure
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
72 000.00
72 000.00
74 201.86
0.00
0.00
0.00
74 201.86
0.00
-2 201.86
103.06
103.06
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 3D AFFICHAGE
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 146m²x 23,30€
3 401.80
3 401.80
Sans engagement
Hors Marché
5111
/0
21/12/2024
ETABLISSEMENT JULES DHENIN
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20² et 50m²) 42,84 m²x46,60€
1 996.34
1 996.34
Hors Marché
5112
/0
ADOPTEUNPANNEAU;COM
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 16m²x 23,30€
372.80
372.80
Hors Marché
5113
/0
04/02/2025
AGSD
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 1,50 m² x 23,30 €
34.95
34.95
Hors Marché
5114
/0
03/02/2025
ALDI MARCHE CUINCY
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 42,49m²x46,60€
1 980.03
1 980.03
Hors Marché
5115
/0
15/11/2024
ALOES RED
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 30,72m² x 23,30€
715.78
715.78
Hors Marché
5116
/0
30/11/2024
CHAUSSON MATERIAUX
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseigne (entre 12m² et 20m²) 27,28m² x 23,30€
635.62
635.62
Hors Marché
5117
/0
13/11/2024
BOULANGERIE BG
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 20,90m² x 46,60€
973.94
973.94
Hors Marché
5118
/0
19/11/2024
BOWLING VAUBAN STE
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 44m² x 46,60€
2 050.40
2 050.40
Hors Marché
5119
/0
CADRES BLANCS ET GB
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 99,84m² x 23,30€
2 326.27
2 326.27
Hors Marché
5120
/0
14/11/2024
Page 4713/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CCTAD
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 22,45m² x 46,60€ +
1 229.77
1 229.77
Hors Marché
5121
/0
affichage 7,88m² x 23,30€
19/11/2024
CLEAR CHANNEL
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 192,30m² x 23,30€
4 480.59
4 480.59
Hors Marché
5122
/0
CONFORAMA
416
17/10/2024
TLPE 2024 pub numérique 37m² x 69,90€
2 586.30
2 586.30
Hors Marché
5123
/0
07/11/2024
CURVES
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 17,20m² x 23,30€
400.76
400.76
Hors Marché
5124
/0
26/11/2024
SAS DLM
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (plus de 50m²) 69m² x 93,20€
6 430.80
6 430.80
Hors Marché
5125
/0
13/01/2025
SAS EUROPNEUS
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 26,30m² x 46,60€ +
1 260.53
1 260.53
Hors Marché
5126
/0
affichage 1,50m² x 23,30€
11/11/2024
EXTERION MEDIA
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 57,76m² x 23,30€
1 345.81
1 345.81
Hors Marché
5127
/0
23/12/2024
FEU VERT
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 25m² x 46,60€ + aff
1 444.60
1 444.60
Hors Marché
5128
/0
ichage 12m² x 23,30€
19/12/2024
INSERT
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 26,51m² x 23,30€
617.68
617.68
Hors Marché
5129
/0
27/11/2024
LE GAYANT HOTEL
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 13,30m² * 23,30€ +
417.07
417.07
Hors Marché
5130
/0
affichage 4,60m² x 23,30€
JC DECAUX FRANCE
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 7,68m² x 23,30€
178.94
178.94
Hors Marché
5131
/0
18/11/2024
SNC HELAINE AND CO
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 13,90m² x 23,30€
323.87
323.87
Hors Marché
5132
/0
03/12/2024
LA RENOMMEE
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 13,70m² x 23,30€
319.21
319.21
Hors Marché
5133
/0
Titre d'office
26/11/2024
LIDL
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 15,09m² x 23,30€ +
1 020.78
1 020.78
Hors Marché
5134
/0
affichage et préenseignes 28,72m² x 23,30€
18/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOXAM
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 30,40m² x 46,60€
1 416.64
1 416.64
Hors Marché
5135
/0
19/11/2024
M COMME MUTUELLE
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 16,63m² x 23,30€
387.48
387.48
Hors Marché
5136
/0
MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 25,07m² x 23,30€
584.13
584.13
Hors Marché
5137
/0
MAISON TUAL  M DOBY BRUNO
116
31/12/2024
REDUCTION DU TITRE No  5137 CHGT DE PROPRIETAIRE
-340.74
-340.74
Hors Marché
251
/0
14/01/2025
MATCH SUPERMARCHE
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre20m² et  50m²) 53,80m² x 46,60€ +
2 840.27
2 840.27
Hors Marché
5138
/0
affichage 14,30m²  x 23,30€
PHARMACIE DU PONT D ESQUERCHIN
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 19,40m² x 23,30€
452.02
452.02
Hors Marché
5139
/0
14/11/2024
PIECES AUTO DOUAI
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 21,55m² x 46,60€
1 004.23
1 004.23
Hors Marché
5140
/0
27/11/2024
POP REST
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 13,54m² x 23,30€ +
402.86
402.86
Hors Marché
5141
/0
affichage 3,75m² x 23,30€
30/11/2024
PUB IMPACT
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 24m² x 23,30€
559.20
559.20
Hors Marché
5142
/0
18/11/2024
REVIVAL
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 35,80m² x 46,60€
1 668.28
1 668.28
Hors Marché
5143
/0
19/12/2024
SALTI LOCATION
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 18,96m² x 23,30€
441.77
441.77
Hors Marché
5144
/0
SONEPAR NORD EST
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 13,26m² x 23,30€
308.96
308.96
Hors Marché
5145
/0
TEAM LAVAGE
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 1,90m² x 23,30€
44.27
44.27
Hors Marché
5146
/0
titre d'office
13/11/2024
UNIVERS PARE BRISE
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 19,20m² x 23,30€
447.36
447.36
Hors Marché
5147
/0
Page 4715/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VAN MARCKE SAS
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 44,90m² x 46,60€
2 092.34
2 092.34
Hors Marché
5148
/0
08/11/2024
VERTDIS
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 30,87m² x 46,60€ +
1 997.74
1 997.74
Hors Marché
5149
/0
affichage 24m² x 23,30€
25/11/2024
VUDICI AFFICHAGE F ZAK
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 24m² x 23,30€
559.20
559.20
Hors Marché
5150
/0
Titre d'office
KILOUTOU
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 20,15m² x 46,60€
938.99
938.99
Hors Marché
5151
/0
11/11/2024
SARL MARCHE EUROPEEN DE L AUTOMO
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 20m² et 50m²) 35,79m² x 46,60€
1 667.81
1 667.81
Hors Marché
5152
/0
22/11/2024
MON PETIT DOIGT M A DIT
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 2,30m² x 23,30€
53.59
53.59
Hors Marché
5153
/0
Titre d'office
EURL JMT AFFICHAGE
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 6m² x 23,30€
139.80
139.80
Hors Marché
5154
/0
12/12/2024
SARL DEBEVE AUTOMOBILES
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 12m² x 23,30€
279.60
279.60
Hors Marché
5155
/0
18/02/2025
FLASH PUBLICITE
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 8m² x 23,30€
186.40
186.40
Hors Marché
5156
/0
FLASH PUBLICITE
12
29/11/2024
Rejet DU TITRE No  5156 LIQUIDATION JUDICIAIRE
-186.40
-186.40
Hors Marché
680
/0
RENAULT TRUCKS
416
17/10/2024
TLP 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 16,50m² x 23,30€ + a
736.28
736.28
Hors Marché
5157
/0
ffichage 15,10m² x 23,30€
04/12/2024
ISO DECO RENO
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 10m² x 23,30€
233.00
233.00
Hors Marché
5158
/0
13/11/2024
MEDIAGARE
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 10m² x 23,30€
233.00
233.00
Hors Marché
5159
/0
05/12/2024
SARL DOUBLE V
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (plus de 50m²) 79,46m² x 93,20€
7 405.67
7 405.67
Hors Marché
5160
/0
19/11/2024
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6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE LECLERC
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 18m² x 23,30€ + pub numérique 66m² x 139
9 646.20
9 646.20
Hors Marché
5161
/0
,80€
22/11/2024
CREDIT MUTUEL DU NORD
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage 3,08m² x 23,30€
71.76
71.76
Hors Marché
5162
/0
07/11/2024
SNC DOUAI
416
17/10/2024
TLPE 2024 affichage (préenseignes) 3,84m² x 23,30€
89.47
89.47
Hors Marché
5163
/0
12/11/2024
PRO CARRELAGE
416
17/10/2024
TLPE 2024 enseignes (entre 12m² et 20m²) 17m² x 23,30€ + aff
955.30
955.30
Hors Marché
5164
/0
ichage 24m² x 23,30€
13/11/2024
INSTANT BOUCHEE
616
31/12/2024
TLPE 2024 AFFICHAGE 25.07M2 X 23.30€ /12 MOIS X 7 MOIS
340.74
340.74
Hors Marché
6849
/0
Total Imputation
74 201.86
74 201.86
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 73211
Attribution de compensation
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ATTRIBUTION DE COMPENSATION                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
11 301 552.00
11 301 552.00
11 301 563.62
0.00
0.00
0.00
11 301 563.62
0.00
-11.62
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
45
16/02/2024
P503/Attribution de compensation
940 418.00
940 418.00
Sans engagement
Hors Marché
447
/0
Janvier 2024
DOUAISIS AGGLO
68
07/03/2024
P503/ ATTRIBUTION DE COMPENSATION FEVRIER 2024
940 418.00
940 418.00
Hors Marché
693
/0
DOUAISIS AGGLO
68
07/03/2024
P503/RESTITUTION TRANSFERT OM 2024
16 552.00
16 552.00
Hors Marché
710
/0
DOUAISIS AGGLO
114
04/04/2024
P503/Attribution de compensation Mars 2024
940 418.00
940 418.00
Hors Marché
1985
/0
DOUAISIS AGGLO
144
22/04/2024
P503/ATTRIBUTION DE COMPENSATION AVRIL 2024
940 418.00
940 418.00
Hors Marché
2215
/0
DOUAISIS AGGLO
249
03/07/2024
P503/Attribution de compensation Mai 2024
940 418.00
940 418.00
Hors Marché
3537
/0
DOUAISIS AGGLO
261
10/07/2024
P503/ATTRIBUTION DE COMPENSATION JUIN 2024
940 418.00
940 418.00
Hors Marché
3677
/0
DOUAISIS AGGLO
315
08/08/2024
P503/ATTRIBUTION DE COMPENSATION
940 418.00
940 418.00
Hors Marché
4245
/0
JUILLET 2024
DOUAISIS AGGLO
348
13/09/2024
P503/ATTRIBUTION DE COMPENSATION
940 418.00
940 418.00
Hors Marché
4562
/0
AOUT 2024
DOUAISIS AGGLO
357
24/09/2024
P503/ATTRIBUTION DE COMPENSATION SEPTEMBRE 2024
940 418.00
940 418.00
Hors Marché
4597
/0
26/09/2024
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOUAISIS AGGLO
443
05/11/2024
P503/Attribution compensatrice octobre 2024
940 418.00
940 418.00
Hors Marché
5548
/0
DOUAISIS AGGLO
451
12/11/2024
P503/ATTRIBUTION DE COMPENSATION  NOVEMBRE 2024
940 418.00
940 418.00
Hors Marché
5588
/0
12/11/2024
DOUAISIS AGGLO
548
19/12/2024
P503/ATTRIBUTION DE COMPENSATION DECEMBRE 2024
940 413.62
940 413.62
Hors Marché
6576
/0
Total Imputation
11 301 563.62
11 301 563.62
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 73212
Dotation de solidarité communautaire
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 210 403.00
1 210 403.00
1 211 898.00
0.00
0.00
0.00
1 211 898.00
0.00
-1 495.00
100.12
100.12
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
45
16/02/2024
P503/Dotation de solidarité communautaire
21 179.00
21 179.00
Sans engagement
Hors Marché
446
/0
Janvier 2024
DOUAISIS AGGLO
45
16/02/2024
P503/DSC Part11 Janvier 2024
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
454
/0
DOUAISIS AGGLO
68
07/03/2024
P503/ PART 11 DSC FEVRIER 2024
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
691
/0
DOUAISIS AGGLO
68
07/03/2024
P503/ DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE FEVRIER 2024
21 179.00
21 179.00
Hors Marché
692
/0
DOUAISIS AGGLO
114
04/04/2024
P503/DSC Part11 Mars 2024
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
1977
/0
DOUAISIS AGGLO
114
04/04/2024
P503/DSC Mars 2024
21 179.00
21 179.00
Hors Marché
1984
/0
DOUAISIS AGGLO
144
22/04/2024
P503/DSC AVRIL 2024
21 179.00
21 179.00
Hors Marché
2213
/0
DOUAISIS AGGLO
144
22/04/2024
P503/PART 11 DSC AVRIL 2024
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
2214
/0
DOUAISIS AGGLO
249
03/07/2024
P503/DSC Part11 Mai 2024
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
3538
/0
DOUAISIS AGGLO
249
03/07/2024
P503/Dotation de solidarité communautaire
21 179.00
21 179.00
Hors Marché
3539
/0
Mai 2024
Page 4720/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOUAISIS AGGLO
261
10/07/2024
P503/DSC PART 11 JUIN 2024
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
3676
/0
DOUAISIS AGGLO
261
10/07/2024
P503/DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE  JUIN 2024
21 179.00
21 179.00
Hors Marché
3678
/0
DOUAISIS AGGLO
261
10/07/2024
P503/DSC PART 7 JUIN 2024
121 495.00
121 495.00
Hors Marché
3679
/0
DOUAISIS AGGLO
315
08/08/2024
P503/DSC PART 11
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
4246
/0
JUILLET 2024
DOUAISIS AGGLO
315
08/08/2024
P503/DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
21 179.00
21 179.00
Hors Marché
4247
/0
JUILLET 2024
DOUAISIS AGGLO
348
13/09/2024
P503/DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE
21 179.00
21 179.00
Hors Marché
4563
/0
AOUT 2024
DOUAISIS AGGLO
348
13/09/2024
P503/DSC PART 11
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
4564
/0
AOUT 2024
DOUAISIS AGGLO
357
24/09/2024
P503/DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE SEPTEMBRE 2024
21 179.00
21 179.00
Hors Marché
4596
/0
26/09/2024
DOUAISIS AGGLO
357
24/09/2024
P503/DSC PART 11 SEPTEMBRE 2024
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
4598
/0
26/09/2024
DOUAISIS AGGLO
443
05/11/2024
P503/Dotation de solidarité octobre 2024
21 179.00
21 179.00
Hors Marché
5546
/0
DOUAISIS AGGLO
443
05/11/2024
P503/DSC Part11 Octobre 2024
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
5547
/0
DOUAISIS AGGLO
451
12/11/2024
P503/DSC PART 11 NOVEMBRE 2024
69 680.00
69 680.00
Hors Marché
5587
/0
12/11/2024
DOUAISIS AGGLO
451
12/11/2024
P503/DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE NOVEMBRE 2024
21 179.00
21 179.00
Hors Marché
5589
/0
12/11/2024
DOUAISIS AGGLO
548
19/12/2024
P503/DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE DECEMBRE 2024
21 175.00
21 175.00
Hors Marché
6575
/0
Page 4721/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOUAISIS AGGLO
548
19/12/2024
P503/DSC PART 11 DECEMBRE 2024
69 779.00
69 779.00
Hors Marché
6577
/0
Total Imputation
1 211 898.00
1 211 898.00
Page 4722/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 73221
FNGIR
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FNGIR                                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 040.00
80 040.00
80 101.00
0.00
0.00
0.00
80 101.00
0.00
-61.00
100.08
100.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
45
16/02/2024
P503/FNGIR Janvier 2024
6 675.00
6 675.00
Sans engagement
Hors Marché
449
/0
PREFECTURE DU NORD
68
07/03/2024
P503/ FNGIR
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
704
/0
PREFECTURE DU NORD
123
09/04/2024
P503/ FNGIR MARS 2024
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
2017
/0
10/04/2024
PREFECTURE DU NORD
170
03/05/2024
P503/FNGIR AVRIL 2024
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
2516
/0
06/05/2024
PREFECTURE DU NORD
197
30/05/2024
P503/FNGIR Mai 2024
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
2991
/0
PREFECTURE DU NORD
261
10/07/2024
P503/FNGIR JUIN 2024
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
3683
/0
PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/FNGIR
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
4277
/0
PREFECTURE DU NORD
350
16/09/2024
P503/FNGIR AOUT 2024
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
4567
/0
PREFECTURE DU NORD
357
24/09/2024
P503/FNGIR SEPTEMBRE 2024
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
4605
/0
26/09/2024
PREFECTURE DU NORD
443
05/11/2024
P503/FNGIR
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
5549
/0
Page 4723/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFECTURE DU NORD
483
27/11/2024
P503/FNGIR NOVEMBRE 2024
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
5864
/0
PREFECTURE DU NORD
560
23/12/2024
P503/FNGIR
6 676.00
6 676.00
Hors Marché
6676
/0
23/12/2024
Total Imputation
80 101.00
80 101.00
Page 4724/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 732221
Fonds de péréquation des ressources communale Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FONDS DE PEREQUATION/RESSOURCES COMMU+INTERCOMM          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
620 000.00
620 000.00
591 671.00
0.00
0.00
0.00
591 671.00
0.00
28 329.00
95.43
95.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
483
27/11/2024
P503/ FPIC 2024
295 836.00
295 836.00
Sans engagement
Hors Marché
5857
/0
PREFECTURE DU NORD
560
23/12/2024
P503/FPIC
295 835.00
295 835.00
Hors Marché
6664
/0
23/12/2024
Total Imputation
591 671.00
591 671.00
Page 4725/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 74111
Dotation forfaitaire des communes
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOTATION FORFAITAIRE                                     
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 330 000.00
6 330 000.00
6 342 903.00
0.00
0.00
0.00
6 342 903.00
0.00
-12 903.00
100.20
100.20
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
45
16/02/2024
P503/Dotation forfaitaire des communes
530 364.00
530 364.00
Sans engagement
Hors Marché
444
/0
PREFECTURE DU NORD
68
07/03/2024
P503/DOTATION FORFAITAIRE
530 364.00
530 364.00
Hors Marché
689
/0
PREFECTURE DU NORD
114
04/04/2024
P503/Dotation forfaitaire des communes Mars 2024
530 364.00
530 364.00
Hors Marché
1982
/0
PREFECTURE DU NORD
154
25/04/2024
P503/DOTATION FORFAITAIRE
530 364.00
530 364.00
Hors Marché
2446
/0
PREFECTURE DU NORD
197
30/05/2024
P503/Dotation forfaitaire des communes mai 2024
530 364.00
530 364.00
Hors Marché
2969
/0
PREFECTURE DU NORD
264
11/07/2024
P503/DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES
527 301.00
527 301.00
Hors Marché
3719
/0
PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES
527 297.00
527 297.00
Hors Marché
4244
/0
JUILLET 2024
PREFECTURE DU NORD
348
13/09/2024
P503/DOTATION FORAFAITAIRE DES COMMUNES
527 297.00
527 297.00
Hors Marché
4559
/0
AOUT 2024
PREFECTURE DU NORD
357
24/09/2024
P503/DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES  SEPTEMBRE 2024
527 297.00
527 297.00
Hors Marché
4600
/0
26/09/2024
PREFECTURE DU NORD
443
05/11/2024
P503/Dotation forfaitaire des communes
527 297.00
527 297.00
Hors Marché
5544
/0
Page 4726/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFECTURE DU NORD
483
27/11/2024
P503/DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES  NOVEMBRE 2024
527 297.00
527 297.00
Hors Marché
5854
/0
PREFECTURE DU NORD
560
23/12/2024
P503/DOTATION FORFAITAIRE DES COMMUNES
527 297.00
527 297.00
Hors Marché
6662
/0
23/12/2024
Total Imputation
6 342 903.00
6 342 903.00
Page 4727/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 741123
Dotation de solidarité urbaine (DSU) des comm Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE                           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 980 000.00
8 980 000.00
9 154 073.00
0.00
0.00
0.00
9 154 073.00
0.00
-174 073.00
101.94
101.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
45
16/02/2024
P503/Dotation de solidarité urbaine
729 428.00
729 428.00
Sans engagement
Hors Marché
443
/0
PREFECTURE DU NORD
68
07/03/2024
P503/DSU FEVRIER 2024
729 428.00
729 428.00
Hors Marché
688
/0
PREFECTURE DU NORD
114
04/04/2024
P503/Dotation de solidarité urbaine Mars 2024
729 428.00
729 428.00
Hors Marché
1983
/0
PREFECTURE DU NORD
154
25/04/2024
P503/DOTATION SOLIDARITE URBAINE
729 428.00
729 428.00
Hors Marché
2445
/0
PREFECTURE DU NORD
197
30/05/2024
P503/Dotation de solidarité urbaine mai 2024
729 428.00
729 428.00
Hors Marché
2970
/0
PREFECTURE DU NORD
264
11/07/2024
P503/DOTATION SOLIDARITE URBAINE
786 709.00
786 709.00
Hors Marché
3718
/0
PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE
786 704.00
786 704.00
Hors Marché
4243
/0
JUILLET 2024
PREFECTURE DU NORD
348
13/09/2024
P503/DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE
786 704.00
786 704.00
Hors Marché
4560
/0
AOUT 2024
PREFECTURE DU NORD
357
24/09/2024
P503/DOTATION SOLIDARITE URBAINE SEPTEMBRE 2024
786 704.00
786 704.00
Hors Marché
4601
/0
26/09/2024
PREFECTURE DU NORD
443
05/11/2024
P503/Dotation de solidarité urbaine
786 704.00
786 704.00
Hors Marché
5543
/0
Page 4728/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFECTURE DU NORD
483
27/11/2024
P503/DOTATION SOLIDARITE URBAINE  NOVEMBRE 2024
786 704.00
786 704.00
Hors Marché
5855
/0
PREFECTURE DU NORD
560
23/12/2024
P503/DOTATION SOLDARITE URBAINE DECEMBRE 2024
786 704.00
786 704.00
Hors Marché
6663
/0
23/12/2024
Total Imputation
9 154 073.00
9 154 073.00
Page 4729/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 741127
DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION (DNP) DES C Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOTATION NATIONALE DE PÉRÉQUATION                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
520 000.00
520 000.00
541 925.00
0.00
0.00
0.00
541 925.00
0.00
-21 925.00
104.22
104.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
264
11/07/2024
P503/DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION
541 925.00
541 925.00
Sans engagement
Hors Marché
3720
/0
Total Imputation
541 925.00
541 925.00
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 744
FCTVA
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50 000.00
50 000.00
53 222.33
0.00
0.00
0.00
53 222.33
0.00
-3 222.33
106.44
106.44
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
208
11/06/2024
P503/FCTVA 2024 - Fonctionnement
53 222.33
53 222.33
Sans engagement
Hors Marché
3023
/1
Total Imputation
53 222.33
53 222.33
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 74611
DGD
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOTATION GENERALE  DE DECENTRALISATION                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
156 300.00
156 300.00
156 222.00
0.00
0.00
0.00
156 222.00
0.00
78.00
99.95
99.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
612
31/12/2024
P503/DOTATION GENERALE DECENTRALISEE
156 222.00
156 222.00
Sans engagement
Hors Marché
6841
/0
Total Imputation
156 222.00
156 222.00
Page 4732/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 7482
COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
3 306.00
0.00
0.00
0.00
3 306.00
0.00
-2 306.00
330.60
330.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE DES IMPOTS LILLE NORD
548
19/12/2024
P503/COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE
3 306.00
3 306.00
Sans engagement
Hors Marché
6571
/0
Total Imputation
3 306.00
3 306.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 74833
ETAT - COMPENS.AU TITRE DES EXONERATIONS DE T Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
590 000.00
590 000.00
612 669.00
0.00
0.00
0.00
612 669.00
0.00
-22 669.00
103.84
103.84
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
45
16/02/2024
P503/COMPENSATION EXONERATION TF AC4 ETS INDUS
44 830.00
44 830.00
Sans engagement
Hors Marché
456
/0
PREFECTURE DU NORD
68
07/03/2024
P503/COMPENSATION EXONERATION TF AC4 ETS INDUS
44 830.00
44 830.00
Hors Marché
706
/0
PREFECTURE DU NORD
114
04/04/2024
P503/COMPENSATION EXONERATION TF AC4 ETS INDUS
44 830.00
44 830.00
Hors Marché
1993
/0
PREFECTURE DU NORD
114
04/04/2024
P503/FNGIR Mars 2024
6 675.00
6 675.00
Hors Marché
1994
/0
PREFECTURE DU NORD
6
09/04/2024
Rejet DU TITRE No  1994
-6 675.00
-6 675.00
Hors Marché
674
/0
PREFECTURE DU NORD
170
03/05/2024
P503/COMPENSATION EXONERATION TF AC4 ETS INDUS
44 830.00
44 830.00
Hors Marché
2517
/0
06/05/2024
PREFECTURE DU NORD
197
30/05/2024
P503/COMPENSATION EXONERATION TF AC4 ETS INDUS
44 830.00
44 830.00
Hors Marché
2990
/0
PREFECTURE DU NORD
261
10/07/2024
P503/COMPENSATION EXO TF AC4 ETS INDUSTRIELS
44 830.00
44 830.00
Hors Marché
3682
/0
PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/COMPENSATION EXONERATIONS TAXE FONCIERE
48 327.00
48 327.00
Hors Marché
4274
/0
PROPRIETES BATIES - ETABLISSEMENT INDUSTRIELS
PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/COMPENSATION EXONERATIONS TAXE FONCIERE
30 289.00
30 289.00
Hors Marché
4275
/0
PROPRIETES BATIES - HORS ETABLISSEMENT INDUSTRIELS
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
P503/COMPENSATION EXONERATIONS TAXE FONCIERE
1 050.00
1 050.00
Hors Marché
4276
/0
PROPRIETES NON BATIES
PREFECTURE DU NORD
350
16/09/2024
P503/COMPENSATION EXONERATIONS TAXE FONCIERE
48 327.00
48 327.00
Hors Marché
4568
/0
PROPRIETES BATIES - ETABLISSEMENT INDUSTRIELS AOUT
PREFECTURE DU NORD
350
16/09/2024
P503/COMPENSATION EXONERATIONS TAXE FONCIERE
4 327.00
4 327.00
Hors Marché
4569
/0
PROPRIETES BATIES - HORS ETABLISSEMENT INDUSTRIELS
PREFECTURE DU NORD
357
24/09/2024
P503/AC 5 ALLOC COMPENSATRICE EXO  TFPNB  SEPTEMBRE 2024
150.00
150.00
Hors Marché
4602
/0
26/09/2024
PREFECTURE DU NORD
357
24/09/2024
P503/AC4 ALLOC COMPENSATRICE  HORS ETS INDUS SEPTEMBRE 2024
4 327.00
4 327.00
Hors Marché
4603
/0
26/09/2024
PREFECTURE DU NORD
357
24/09/2024
P503/AC4 ALLOC COMPENSATRICE  ETS INDUS SEPTEMBRE 2024
48 327.00
48 327.00
Hors Marché
4604
/0
26/09/2024
PREFECTURE DU NORD
369
01/10/2024
P503/COMPENSATION EXONERATIONS TAXE FONCIERE
150.00
150.00
Hors Marché
4722
/0
PROPRIETES NON BATIES
PREFECTURE DU NORD
443
05/11/2024
P503/Compensation exonération taxe foncière
150.00
150.00
Hors Marché
5545
/0
propriétés non baties
PREFECTURE DU NORD
466
19/11/2024
P503/COMPENSATION EXONERATIONS TAXE FONCIERE
4 327.00
4 327.00
Hors Marché
5648
/0
PROPRIETES BATIES - HORS ETABLISSEMENT INDUSTRIELS 20/11/2024
PREFECTURE DU NORD
466
19/11/2024
P503/COMPENSATION EXONERATIONS TAXE FONCIERE
48 327.00
48 327.00
Hors Marché
5649
/0
PROPRIETES BATIES - ETABLISSEMENT INDUSTRIELS OCT  20/11/2024
PREFECTURE DU NORD
483
27/11/2024
P503/ COMPENSATION EXO TF PROPRIETE NON BATI AC 5
150.00
150.00
Hors Marché
5856
/0
PREFECTURE DU NORD
483
27/11/2024
P503/COMPENSATION EXO TF AC4 HORS ETS INDUSTRIELS
4 327.00
4 327.00
Hors Marché
5865
/0
NOVEMBRE 2024
PREFECTURE DU NORD
483
27/11/2024
P503/COMPENSATION EXO TFPB ETS INDUSTRIELS
48 327.00
48 327.00
Hors Marché
5866
/0
NOVEMBRE 2024
PREFECTURE DU NORD
560
23/12/2024
P503/COMPENSATION EXO TFPNB AC5
154.00
154.00
Hors Marché
6661
/0
23/12/2024
Page 4735/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PREFECTURE DU NORD
560
23/12/2024
P503/COMPENSATION EXO TFPB ETS INDUSTRIELS AC 4
48 325.00
48 325.00
Hors Marché
6677
/0
23/12/2024
PREFECTURE DU NORD
560
23/12/2024
P503/COMPENSATION EXO TF AC 4 HORS ETS INDUSTRIELS
4 328.00
4 328.00
Hors Marché
6678
/0
23/12/2024
Total Imputation
612 669.00
612 669.00
Page 4736/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 74836
Attribution du fonds départemental de péréqua Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROF       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
250 000.00
250 000.00
197 588.60
0.00
0.00
0.00
197 588.60
0.00
52 411.40
79.04
79.04
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
451
12/11/2024
P503/FONDS DEPARTEMENTAL TAXE PROFESSIONNELLE 2024
197 588.60
197 588.60
Sans engagement
Hors Marché
5581
/0
12/11/2024
Total Imputation
197 588.60
197 588.60
Page 4737/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
854.38
0.00
0.00
0.00
854.38
0.00
-854.38
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DEBITEURS DIVERS
138
16/04/2024
EXCEDENT DE VERSEMENT PRESCRIT INFERIEUR A 8€
3.26
3.26
Sans engagement
Hors Marché
2107
/0
DEBITEURS DIVERS
226
26/06/2024
EXCEDENT DE VERSEMENT PRESCRIT INFERIEUR A 8€
12.02
12.02
Hors Marché
3358
/0
03/07/2024
DEBITEURS DIVERS
226
26/06/2024
EXCEDENT DE VERSEMENT PRESCRIT
157.35
157.35
Hors Marché
3359
/0
VAESEN CHRISTOPHE
249
03/07/2024
P503/Encaissement après admission en non valeur
20.24
20.24
Hors Marché
3543
/0
Titre 3768 exercice 2022
DEBITEURS DIVERS
492
29/11/2024
CPTE 47171/TROP PERCU SUR DIVERSES FACTURES
131.47
131.47
Hors Marché
5951
/0
02/12/2024
ALTERNA
621
31/12/2024
Titre complémentaire au titre 3491 exercice 2020
530.04
530.04
Hors Marché
6884
/0
Total Imputation
854.38
854.38
Page 4738/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 761
PRODUITS DE PARTICIPATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS DE PARTICIPATIONS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 607.32
0.00
0.00
0.00
1 607.32
0.00
-1 607.32
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE D EPARGNE
304
01/08/2024
P503/DIVIDENDES CAISSE EPARGNE
1 607.32
1 607.32
Sans engagement
Hors Marché
3856
/0
02/08/2024
Total Imputation
1 607.32
1 607.32
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 7761
DIFFERENCES SUR REALISATIONS(NEGATIVE)REPRISE Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
12 940.95
0.00
0.00
0.00
12 940.95
0.00
-12 940.95
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
111
02/04/2024
Cession Partielle Cession terrain Cadastre BK/894
10 476.84
10 476.84
Sans engagement
Hors Marché
1966
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
122
09/04/2024
Echange de parcelles avec le SIA
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
2015
/0
10/04/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
551
20/12/2024
CESSION TERRAIN CESSION DERIVATION DE LA SCARPE RUE SAINT SA
1 464.11
1 464.11
Hors Marché
6588
/0
MSON CADASTRE CE/346-659  124m²
24/12/2024
Total Imputation
12 940.95
12 940.95
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 777
RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TR Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
97 000.00
97 000.00
71 073.51
0.00
0.00
0.00
71 073.51
0.00
25 926.49
73.27
73.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
402.45
402.45
Sans engagement
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
666.00
666.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
829.00
829.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
1 176.02
1 176.02
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
1 304.80
1 304.80
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
2 300.00
2 300.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
2 682.00
2 682.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
3 950.00
3 950.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
5 339.00
5 339.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
17 648.55
17 648.55
Hors Marché
3414
/0
Page 4741/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
29 872.00
29 872.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
355.00
355.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
119.00
119.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
100.00
100.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
110.00
110.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
48.30
48.30
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
48.00
48.00
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
241
01/07/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
46.39
46.39
Hors Marché
3414
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
1 038.00
1 038.00
Hors Marché
6657
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
12.00
12.00
Hors Marché
6657
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
557
20/12/2024
CONSTATATION QUOTE-PART SUBV
3 027.00
3 027.00
Hors Marché
6657
/0
Total Imputation
71 073.51
71 073.51
Page 4742/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 7815
REP. SUR PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FON Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
267 000.00
267 000.00
267 000.00
0.00
0.00
0.00
267 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
222
21/06/2024
REPRISE SUR PROVISION 2020-2 - JUGEMENT INDEMNISATION
62 000.00
62 000.00
Sans engagement
Hors Marché
3131
/0
RECOURS INDEMNITAIRE POUR EXPROPRIATION
TRESORERIE PRINCIPALE
222
21/06/2024
REPRISE SUR PROVISION 2021-2 - JUGEMENT INDEMNITES REJETES
5 000.00
5 000.00
Hors Marché
3132
/0
RECOURS INDEMNITAIRE D UN AGENT DE LA VILLE
TRESORERIE PRINCIPALE
222
21/06/2024
REPRISE SUR PROVISION 2023-1 - JUGEMENT RELAXE
200 000.00
200 000.00
Hors Marché
3133
/0
CONTENTIEUX INTEMNITAIRES DELZENNES
Total Imputation
267 000.00
267 000.00
Page 4743/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 01
Opérations non ventilables
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 7817
REP. SUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 062.28
2 062.28
2 062.28
0.00
0.00
0.00
2 062.28
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
222
21/06/2024
SOLDE PROVISION POUR CREANCES ETEINTES
2 062.28
2 062.28
Sans engagement
Hors Marché
3134
/0
Total Imputation
2 062.28
2 062.28
Page 4744/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A10046
SERVICES TECHNIQUES 31-51 RUE GAMBETTA
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 250.00
3 250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 250.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02840
3 250.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERT - CHAUF Hors Marché
3 250.00
Total Imputation
Page 4745/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20013
HDV - TRAVAUX
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
298 609.06
298 609.06
137 988.00
0.00
0.00
0.00
137 988.00
0.00
160 621.06
46.21
46.21
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
141
18/04/2024
P503/Restauration couvertures HDV
137 988.00
137 988.00
Sans engagement
Hors Marché
2200
/0
NA22-09374P
198 609.06
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV ETAT - TRX HDV
Hors Marché
NA23-07917P
100 000.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
08/01/2024
ACHEVEMENT TRX HDV
Hors Marché
298 609.06
Total Imputation
137 988.00
137 988.00
Page 4746/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2011004
SALON BLANC
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
96 503.26
96 503.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96 503.26
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA19-08877P
36 487.26
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SALLES D HONNEUR HDV - ETAT Hors Marché
NA23-07906P
60 016.00
0.00 DIRECTION REGIONALE DES
08/01/2024
SALON BLANC - ETAT
Hors Marché
96 503.26
Total Imputation
Page 4747/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2020007
EQUIPEMENT TERRASSES
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
733.48
733.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
733.48
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21-08396P
733.48
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. ETAT - EQUIPEMENTS TERR Hors Marché
733.48
Total Imputation
Page 4748/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20013
HDV - TRAVAUX
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
39 748.58
39 748.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39 748.58
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA20-07382P
39 748.58
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
TRX FACADES HDV - ETAT
Hors Marché
39 748.58
Total Imputation
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2020007
EQUIPEMENT TERRASSES
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
421.80
0.00
0.00
0.00
421.80
0.00
9 578.20
4.22
4.22
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ASP
348
13/09/2024
P503/FISAC 2
421.80
421.80
Sans engagement
Hors Marché
4565
/4
NA22-09359P
10 000.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV FISAC
Hors Marché
10 000.00
Total Imputation
421.80
421.80
Page 4750/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1323
DEPARTEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: 2011004
SALON BLANC
Compte : DEPARTEMENT                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
179 560.00
0.00
0.00
0.00
179 560.00
0.00
-179 560.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DEPARTEMENT DU NORD
572
27/12/2024
P503/ SOLDE SUBV RESTAU SALLE D HONNEUR
179 560.00
179 560.00
Sans engagement
Hors Marché
6740
/0
06/01/2025
Total Imputation
179 560.00
179 560.00
Page 4751/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1323
DEPARTEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: 2011004
SALON BLANC
Compte : DEPARTEMENTS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
163 898.00
163 898.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163 898.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21-08387P
104 248.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. DEPT SALON BLANC
Hors Marché
NA23-07907P
59 650.00
0.00 DEPARTEMENT DU NORD
08/01/2024
SALON BLANC - DEPT
Hors Marché
163 898.00
Total Imputation
Page 4752/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: 2011004
SALON BLANC
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
6 310.18
0.00
0.00
0.00
6 310.18
0.00
-6 310.18
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TOLLIS
505
03/12/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 22041 LOT 02
5 258.48
1 051.70
6 310.18
Sans engagement
22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST 6148
/0
NA24-00334
2 379.96
0.00 ATELIERS JEAN BAPTISTE CHAPUIS
21/12/2023
RECUPERATION AVANCE MARCHE 19 19025-0-01 RESTAURATION DES LAMBRIS ET
NA24-03677
31 550.88
0.00 TOLLIS
30/04/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 22 22041-0-02 RESTAURATION DES STAFF ET ST
33 930.84
Total Imputation
5 258.48
1 051.70
6 310.18
Page 4753/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
175 000.00
175 000.00
15 155.61
0.00
0.00
0.00
15 155.61
0.00
159 844.39
8.66
8.66
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SYND MIXTE DES TRANSP DU DOUAISI
8
19/01/2024
REMBOURSEMENT MOBILITE PERSONNEL LOGE
1 663.93
1 663.93
Sans engagement
Hors Marché
48
/0
3 TRIMESTRE 2023
SYND MIXTE DES TRANSP DU DOUAISI
8
19/01/2024
REMBOURSEMENT MOBILITE PERSONNEL LOGE
1 908.05
1 908.05
Hors Marché
48
/0
4 TRIMESTRE 2023
SYND MIXTE DES TRANSP DU DOUAISI
136
16/04/2024
REMBOURSEMENT MOBILITE PERSONNEL LOGE
1 813.32
1 813.32
Hors Marché
2100
/0
06/05/2024
CPAM DOUAI
291
25/07/2024
P503/IJ COUSYN MELISSA DU 04/06 AU 20/06
950.24
950.24
Hors Marché
3792
/0
CPAM DE L ARTOIS
364
27/09/2024
P503/IJ DU 16 AU 29/08 COUSYN MELISSA
831.46
831.46
Hors Marché
4713
/0
CPAM DE L ARTOIS
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Cousyn Melissa
772.07
772.07
Hors Marché
4723
/0
21/06 au 03/07/2024
CPAM DE L ARTOIS
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Cousyn Melissa
831.46
831.46
Hors Marché
4724
/0
04/07 au 17/07/2024
CPAM DE L ARTOIS
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Cousyn Melissa
831.46
831.46
Hors Marché
4734
/0
02/08 au 15/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Prangere Valerie
86.76
86.76
Hors Marché
4737
/3
01/07 au 03/07/2024
CPAM DE L ARTOIS
372
01/10/2024
P503/IJ Cousyn Melissa
59.39
59.39
Hors Marché
4761
/0
01/08/2024
Page 4754/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CPAM DE L ARTOIS
372
01/10/2024
P503/IJ Cousyn Melissa
831.46
831.46
Hors Marché
4762
/0
18/07 au 31/07/2024
CPAM DE L ARTOIS
399
07/10/2024
P503/IJ COUSYN MELISSA DU 30/08 AU 12/09
831.46
831.46
Hors Marché
5043
/0
08/10/2024
CPAM DE L ARTOIS
443
05/11/2024
P503/IJ cousyn Melissa
831.46
831.46
Hors Marché
5532
/0
13/09 AU 26/09/2024
CPAM DE L ARTOIS
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Cousyn Melissa
712.68
712.68
Hors Marché
5640
/0
27/09 au 08/10/2024
20/11/2024
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
483
27/11/2024
P503/FONDS  FNC SUPPLEMENT FAMILIAL ANNEE 2022
1 944.00
1 944.00
Hors Marché
5858
/0
DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
518
04/12/2024
Annulation mandat 5519 exercice 2024
256.41
256.41
Hors Marché
6228
/0
Agent Décédé - pas de succession
05/12/2024
Total Imputation
15 155.61
15 155.61
Page 4755/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
10 277.84
0.00
0.00
0.00
10 277.84
0.00
-10 277.84
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
9 007.76
9 007.76
Sans engagement
Hors Marché
3033
/2
Tighilt Saïd
ASTER
287
24/07/2024
REMBOURSEMENT IJ  2023 TIGHILT SAID
1 270.08
1 270.08
Hors Marché
3782
/2
30/07/2024
Total Imputation
10 277.84
10 277.84
Page 4756/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 7082
COMMISSIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COMMISSIONS                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
7 000.00
7 090.79
0.00
0.00
0.00
7 090.79
0.00
-90.79
101.30
101.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SARL CASALE ESPRESSO
45
16/02/2024
P503/Redevance distributeurs - quatrieme trimestre 2023
2 010.44
2 010.44
Sans engagement
Hors Marché
435
/0
SARL CASALE ESPRESSO
154
25/04/2024
P503/REDEVANCE DISTRIBUTEURS 1ER TRIMESTRE 2024
2 015.90
2 015.90
Hors Marché
2449
/0
SARL CASALE ESPRESSO
319
12/08/2024
P503/Redevance distributeurs - deuxieme trimestre 2024
2 124.19
2 124.19
Hors Marché
4353
/0
13/08/2024
SARL CASALE ESPRESSO
443
05/11/2024
P503/Redevance distributeurs - troisième trimestre 2024
940.26
940.26
Hors Marché
5529
/0
Total Imputation
7 090.79
7 090.79
Page 4757/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 7083
LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 707.21
0.00
0.00
0.00
1 707.21
0.00
-1 707.21
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 COUR D'APPEL DE DOUAI
17
30/01/2024
LOCATION DE SONO - SALLE JEROME DE FRANCE -07 SEPTEMBRE
102.46
20.49
122.95
Sans engagement
Hors Marché
281
/0
2023
GA DISP LILLE
125
10/04/2024
CPTE 4718/ LOCATION SONO SALLE JEROME FACT 28/2024
179.83
35.97
215.80
Hors Marché
2020
/0
GA DISP LILLE
34
13/06/2024
ANNULATION DU TITRE No  2020 PB ARRONDI
-0.02
-0.02
Hors Marché
91
/0
18/06/2024
COUR D'APPEL DE DOUAI
218
17/06/2024
LOCATION SONO + MICRO- SALLE JEROME DE FRANCE ET
153.79
30.76
184.55
Hors Marché
3116
/0
ROBERT DE DOUAI- LE 19/01/2024
COUR D'APPEL DE DOUAI
85
21/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  3116- MONTANT TTC ERRONE
-153.79
-30.76
-184.55
Hors Marché
189
/0
22/11/2024
LES AMIS DE DOUAI
218
17/06/2024
LOCATION DE SONO -SALLE JEROME DE FRANCE- 09/02/2024
107.79
21.56
129.35
Hors Marché
3117
/0
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
218
17/06/2024
LOCATION DE SONO JEROME DE FRANCE - SALLE D ANCHIN
107.79
21.56
129.35
Hors Marché
3118
/0
LE 22/02/2024
UNIVERSITE D ANCHIN
218
17/06/2024
LOCATION SONO ROBERT DE DOUAI ET JEROME DE FRANCE
133.58
26.72
160.30
Hors Marché
3119
/0
12/02/2024
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
220
19/06/2024
LOCATION DE SONO - SALLE JEROME DE FRANCE - 22 février 2024
107.79
21.56
129.35
Hors Marché
3124
/0
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
59
27/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  3124
-107.79
-21.56
-129.35
Hors Marché
127
/0
Doublon titre 3118
28/08/2024
Page 4758/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
UNIVERSITE D ANCHIN
220
19/06/2024
LOCATION DE SONO - SALLE JEROME DE FRANCE - 12 février 2024
133.58
26.72
160.30
Hors Marché
3125
/0
LES AMIS DE DOUAI
220
19/06/2024
LOCATION DE SONO - SALLE JEROME DE FRANCE - 09 février 2024
107.79
21.56
129.35
Hors Marché
3126
/0
CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIR
220
19/06/2024
LOCATION DE SONO - SALLE JEROME DE FRANCE - 08 février 2024
133.58
26.72
160.30
Hors Marché
3127
/0
18/07/2024
COUR D'APPEL DE DOUAI
477
21/11/2024
LOCATION DE SONO LE 19 JANVIER 2024 SALLE JEROME DE FRANCE
154.04
30.81
184.85
Hors Marché
5847
/0
SONO + MICRO
CECAAD
582
30/12/2024
LOCATION DE SONO DU 03/10/2024-SALLE D'ANCHIN
130.92
26.18
157.10
Hors Marché
6763
/0
MAISON DE L EUROPE
582
30/12/2024
LOCOATION DE SONO LE 25/09/2024-SALLE DES FETES DE LA MAIRIE
107.79
21.56
129.35
Hors Marché
6764
/0
16/01/2025
IXAD
592
31/12/2024
location sono le 22 novembre 2024- Salle Robert de Douai
154.04
30.81
184.85
Hors Marché
6782
/0
20/01/2025
IXAD
592
31/12/2024
location de sono le 17 décembre 2024- Salle Robert de Douai
154.04
30.81
184.85
Hors Marché
6783
/0
20/01/2025
Total Imputation
1 707.21
341.47
2 048.68
Page 4759/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 70873
PAR LES CCAS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PAR LES CCAS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 700.00
15 700.00
12 406.68
0.00
0.00
0.00
12 406.68
0.00
3 293.32
79.02
79.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE
7
19/01/2024
CARBURANT SSIAD DECEMBRE 2023
398.92
398.92
Sans engagement
Hors Marché
44
/0
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
7
19/01/2024
CARBURANT CCAS 4 TRIMESTRE 2023
859.63
859.63
Hors Marché
45
/0
OCTOBRE
21/03/2024
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
7
19/01/2024
CARBURANT CCAS 4 TRIMESTRE 2023
351.02
351.02
Hors Marché
45
/0
NOVEMBRE
21/03/2024
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
7
19/01/2024
CARBURANT CCAS 4 TRIMESTRE 2023
407.91
407.91
Hors Marché
45
/0
DECEMBRE
21/03/2024
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
7
19/01/2024
CARBURANT POLE SENIORS 4 TRIMESTRE 2023
568.72
568.72
Hors Marché
46
/0
NOVEMBRE
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
7
19/01/2024
CARBURANT POLE SENIORS 4 TRIMESTRE 2023
440.36
440.36
Hors Marché
46
/0
DECEMBRE
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
7
19/01/2024
CARBURANT POLE SENIORS 4 TRIMESTRE 2023
76.92
76.92
Hors Marché
46
/0
OCTOBRE
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
7
19/01/2024
CARBURANT DRE 4 TRIMESTRE 2023
44.65
44.65
Hors Marché
47
/0
NOVEMBRE
21/03/2024
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE
131
12/04/2024
CARBURANT SSIAD 1ER TRIMESTRE 2024
941.64
941.64
Hors Marché
2091
/0
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
131
12/04/2024
CARBURANT CCAS 1ER TRIMESTRE 2024
455.56
455.56
Hors Marché
2092
/0
Page 4760/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
131
12/04/2024
CARBURANT POLE SENIOR  1ER TRIMESTRE 2024
1 529.74
1 529.74
Hors Marché
2093
/0
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE
309
05/08/2024
CARBURANT SSIAD AVRIL - MAI - JUIN 2024
975.76
975.76
Hors Marché
4189
/0
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
309
05/08/2024
CARBURANT CCAS AVRIL - MAI - JUIN 2024
710.63
710.63
Hors Marché
4190
/0
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
309
05/08/2024
CARBURANT POLE SENIORS AVRIL - MAI - JUIN 2024
1 582.26
1 582.26
Hors Marché
4191
/0
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
452
12/11/2024
CARBURANT CCAS JUILLET AOUT ET SEPTEMBRE 2024
764.49
764.49
Hors Marché
5590
/0
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
452
12/11/2024
CARBURANT POLE SENIORS JUILLET AOUT ET SEPTEMBRE 2024
1 441.40
1 441.40
Hors Marché
5591
/0
12/12/2024
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE
452
12/11/2024
CARBURANT SSIAD JUILLET AOUT ET SEPTEMBRE 2024
857.07
857.07
Hors Marché
5592
/0
Total Imputation
12 406.68
12 406.68
Page 4761/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 74718
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 405.87
0.00
0.00
0.00
3 405.87
0.00
-3 405.87
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ASP
314
08/08/2024
P503/CONTRAT INSERTION AOUT 2022
3 405.87
3 405.87
Sans engagement
Hors Marché
4238
/0
Total Imputation
3 405.87
3 405.87
Page 4762/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 74718
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
11 030.11
0.00
0.00
0.00
11 030.11
0.00
-6 030.11
220.60
220.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ACADEMIE DE LILLE
154
25/04/2024
P503/GREVE DU 06/06/23
1 658.88
1 658.88
Sans engagement
Hors Marché
2450
/0
ACADEMIE DE LILLE
154
25/04/2024
P503/GREVE DU 13/10/23
1 451.52
1 451.52
Hors Marché
2451
/0
ACADEMIE DE LILLE
404
08/10/2024
P503/GREVE DU 19/03/2024
447.38
447.38
Hors Marché
5062
/0
09/10/2024
ACADEMIE DE LILLE
404
08/10/2024
P503/GREVE DU 2/04/2024
1 600.73
1 600.73
Hors Marché
5063
/0
09/10/2024
ACADEMIE DE LILLE
404
08/10/2024
P503/GREVE DU 1/02/2024
5 137.65
5 137.65
Hors Marché
5064
/0
09/10/2024
ACADEMIE DE LILLE
602
31/12/2024
P503/GREVE DU 01/10/2024
733.95
733.95
Hors Marché
6805
/0
Total Imputation
11 030.11
11 030.11
Page 4763/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 752
REVENUS DES IMMEUBLES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REVENUS DES IMMEUBLES                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 000.00
80 000.00
70 950.97
0.00
0.00
0.00
70 950.97
0.00
9 049.03
88.69
88.69
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
56
28/02/2024
Locations de salles - régisseur des fêtes
5 695.58
1 139.12
6 834.70
Sans engagement
Hors Marché
561
/2
28/02/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
77
14/03/2024
Locations de salle - 19/01 au 08/02/2024
3 149.58
629.92
3 779.50
Hors Marché
1410
/1
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
77
14/03/2024
Locations de salle - 09/02 au 29/02/2024
3 754.17
750.83
4 505.00
Hors Marché
1411
/1
GA DISP LILLE
125
10/04/2024
CPTE 4718/ LOCATION SALLE LE 12/01/24 FACT 26/2024
537.50
107.50
645.00
Hors Marché
2021
/0
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
155
25/04/2024
location salle - régisseur des fêtes
2 618.17
523.63
3 141.80
Hors Marché
2452
/2
Versement du 25/03 - Mars 2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
155
25/04/2024
location salle - régisseur des fêtes
1 319.83
263.97
1 583.80
Hors Marché
2453
/1
Versement du 05/04 - Mars 2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
182
13/05/2024
location salle - régisseur des fêtes
2 666.67
533.33
3 200.00
Hors Marché
2564
/1
Versement du 17/04/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
182
13/05/2024
location salle - régisseur des fêtes
3 656.50
731.30
4 387.80
Hors Marché
2565
/1
Versement du 23/04/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
182
13/05/2024
location salle - régisseur des fêtes
2 358.17
471.63
2 829.80
Hors Marché
2566
/1
Versement du 07/05/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
297
26/07/2024
LOCATION DE SALLE  VERSEMENT DU 24/05/24
2 501.25
500.25
3 001.50
Hors Marché
3800
/1
Page 4764/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
297
26/07/2024
LOCATION DE SALLE  VERSEMENT DU 05/06/2024
3 004.17
600.83
3 605.00
Hors Marché
3801
/2
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
297
26/07/2024
LOCATION DE SALLE  VERSEMENT DU 19/06/2024
2 506.50
501.30
3 007.80
Hors Marché
3802
/1
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
297
26/07/2024
LOCATION DE SALLE  VERSEMENT DU 04/07/2024
3 970.42
794.08
4 764.50
Hors Marché
3803
/2
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
297
26/07/2024
LOCATION DE SALLE  VERSEMENT DU 18/07/2024
3 530.83
706.17
4 237.00
Hors Marché
3804
/1
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
401
07/10/2024
location salle - régisseur des fêtes
3 295.58
659.12
3 954.70
Hors Marché
5055
/2
15 au 31 juillet 2024
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
401
07/10/2024
location salle - régisseur des fêtes
4 323.00
864.60
5 187.60
Hors Marché
5056
/1
12 au 22 Aout 2024
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
401
07/10/2024
location salle - régisseur des fêtes
2 250.00
450.00
2 700.00
Hors Marché
5057
/1
28 Aout au 02 Septembre 2024
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
401
07/10/2024
location salle - régisseur des fêtes
3 664.75
732.95
4 397.70
Hors Marché
5058
/1
05 au 23 Septembre 2024
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
401
07/10/2024
location salle - régisseur des fêtes
556.25
111.25
667.50
Hors Marché
5059
/1
25 au 29 Septembre 2024
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
460
14/11/2024
location salle - régisseur des fêtes
3 457.08
691.42
4 148.50
Hors Marché
5609
/1
Versement du 10/10/2024
15/11/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
460
14/11/2024
location salle - régisseur des fêtes
1 878.33
375.67
2 254.00
Hors Marché
5610
/0
Versement du 23/10/2024
15/11/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
460
14/11/2024
location salle - régisseur des fêtes
3 803.50
760.70
4 564.20
Hors Marché
5611
/0
Versement du 05/11/2024
15/11/2024
FONCIA VALENCIENNES
528
09/12/2024
FACT 2024/29 DU 29/04/2024 LOCATION DE SALLE LE 13 MAI 2024
271.67
54.33
326.00
Hors Marché
6246
/0
SALLE BOUQUENIAUX
SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION
585
30/12/2024
Tournage: MEURTRE A DOUAI- location de salle : la halle aux
543.33
108.67
652.00
Hors Marché
6768
/2
draps (2 jours)
25/02/2025
Page 4765/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
597
31/12/2024
Location salle - régisseur des fêtes
4 389.07
351.13
4 740.20
Hors Marché
6795
/1
Encaissements novembre 2024
07/01/2025
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
597
31/12/2024
Location salle - régisseur des fêtes
1 249.07
99.93
1 349.00
Hors Marché
6796
/2
Encaissements décembre 2024 1/2
07/01/2025
Total Imputation
70 950.97
13 513.63
84 464.60
Page 4766/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 755
DEDITS ET PENALITES PERçUS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DEDITS ET PENALITES PERÇUS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 000.00
2 000.00
2 871.00
0.00
0.00
0.00
2 871.00
0.00
-871.00
143.55
143.55
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 APAVE NORD OUEST SAS
20
01/02/2024
PENALITE / MARCHE 20033 LOT 01
2 305.00
2 305.00
Sans engagement
20033-0-01 VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES
301
/0
APAVE NORD OUEST SAS
20
01/02/2024
PENALITE / MARCHE 20033 LOT 02
527.00
527.00
20033-0-02 VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES
302
/0
APAVE NORD OUEST SAS
20
01/02/2024
PENALITE / MARCHE 20033 LOT 03
39.00
39.00
20033-0-03 VÉRIFICATION ANNUELLE DES AP 303
/0
Total Imputation
2 871.00
2 871.00
Page 4767/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 167.05
0.00
0.00
0.00
1 167.05
0.00
-1 167.05
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 167.05
1 167.05
Sans engagement
Hors Marché
4865
/0
Total Imputation
1 167.05
1 167.05
Page 4768/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
51.75
0.00
0.00
0.00
51.75
0.00
-51.75
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
51.75
51.75
Sans engagement
Hors Marché
4843
/0
Total Imputation
51.75
51.75
Page 4769/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
15 657.24
0.00
0.00
0.00
15 657.24
0.00
-15 657.24
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
15 657.24
15 657.24
Sans engagement
Hors Marché
4855
/0
Total Imputation
15 657.24
15 657.24
Page 4770/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DGS
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 2
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 127.85
0.00
0.00
0.00
5 127.85
0.00
-5 127.85
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
298.76
298.76
Sans engagement
Hors Marché
4786
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 829.09
4 829.09
Hors Marché
4787
/0
Total Imputation
5 127.85
5 127.85
Page 4771/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 851.86
0.00
0.00
0.00
2 851.86
0.00
-2 851.86
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SIE
10
25/01/2024
PAS/0124/21590178600016
0.37
0.37
Sans engagement
Hors Marché
236
/0
30/01/2024
SIE
184
17/05/2024
PAS/0524/21590178600016
0.08
0.08
Hors Marché
2568
/0
SIE
219
18/06/2024
PAS/0624/21590178600016
0.37
0.37
Hors Marché
3120
/0
SIE
285
23/07/2024
PAS/0724/21590178600016
0.15
0.15
Hors Marché
3779
/0
25/07/2024
SIE
332
19/08/2024
PAS/0824/21590178600016
0.07
0.07
Hors Marché
4380
/0
26/08/2024
SIE
356
24/09/2024
PAS/0924/21590178600016
0.17
0.17
Hors Marché
4581
/0
26/09/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
80.00
80.00
Hors Marché
4795
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 698.00
1 698.00
Hors Marché
4796
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 072.65
1 072.65
Hors Marché
4804
/0
Total Imputation
2 851.86
2 851.86
Page 4772/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.49
0.00
0.00
0.00
0.49
0.00
-0.49
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
342
29/08/2024
Erreur sur encaissement positif - REGISSEURS AFFAIRES
0.05
0.05
Sans engagement
Hors Marché
4512
/7
SCOLAIRES Virement du 29/05/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
345
06/09/2024
Trop perçu - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
0.44
0.44
Hors Marché
4515
/8
Total Imputation
0.49
0.49
Page 4773/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
4 812.13
0.00
0.00
0.00
4 812.13
0.00
-4 812.13
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 812.13
4 812.13
Sans engagement
Hors Marché
4877
/0
Total Imputation
4 812.13
4 812.13
Page 4774/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 705
TELEPHONE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : TELEPHONE                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
164.33
0.00
0.00
0.00
164.33
0.00
-164.33
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
158.43
158.43
Sans engagement
Hors Marché
4926
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5.90
5.90
Hors Marché
4943
/0
Total Imputation
164.33
164.33
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 000.00
70 000.00
5 343.56
0.00
0.00
0.00
5 343.56
0.00
64 656.44
7.63
7.63
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 HUCHETTE JEAN PIERRE
253
04/07/2024
MISE EN DEBET SUITE JUGEMENT DE LA CRC DU 11/02/21
5 334.61
5 334.61
Sans engagement
Hors Marché
3625
/0
SELIA
620
31/12/2024
Titre complémentaire au titre 5783 ex 2019
8.90
8.90
Hors Marché
6882
/0
charges déduites par mandat 8619 ex 2019
14/01/2025
BULB FRANCE SAS
621
31/12/2024
titre complémentaire au titre 8331 ex 2020
0.05
0.05
Hors Marché
6885
/0
14/01/2025
Total Imputation
5 343.56
5 343.56
Page 4776/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
61 319.42
0.00
0.00
0.00
61 319.42
0.00
-61 319.42
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIF ASSURANCES
45
16/02/2024
P503/Sinistre dégât des eaux aile Est HDV
57 444.22
57 444.22
Sans engagement
Hors Marché
453
/0
MAIF ASSURANCES
73
12/03/2024
SINISTRE DEGAT DES EAUX HDV AILE EST /BATTAIS DU 4/06/2022
2 500.00
2 500.00
Hors Marché
1398
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 051.20
1 051.20
Hors Marché
4793
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
324.00
324.00
Hors Marché
4794
/0
Total Imputation
61 319.42
61 319.42
Page 4777/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ATELIERS MUNICIPAUX                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
7 099.45
0.00
0.00
0.00
7 099.45
0.00
-7 099.45
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
6 955.74
6 955.74
Sans engagement
Hors Marché
4864
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
143.71
143.71
Hors Marché
4866
/0
Total Imputation
7 099.45
7 099.45
Page 4778/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : ATAUT
ATELIERS PARC AUTO
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
242.40
0.00
0.00
0.00
242.40
0.00
-242.40
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 HRUSTIC KEVIN
65
29/02/2024
Jugement du 07042023 - JECABJEB21000021
242.40
242.40
Sans engagement
Hors Marché
671
/0
Vol outillage du 18122020
Total Imputation
242.40
242.40
Page 4779/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ATELIERS MUNICIPAUX                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
194.55
0.00
0.00
0.00
194.55
0.00
-194.55
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
194.55
194.55
Sans engagement
Hors Marché
4867
/0
Total Imputation
194.55
194.55
Page 4780/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
230.72
0.00
0.00
0.00
230.72
0.00
-230.72
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
230.72
230.72
Sans engagement
Hors Marché
4799
/0
Total Imputation
230.72
230.72
Page 4781/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 729.03
0.00
0.00
0.00
5 729.03
0.00
-5 729.03
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5 729.03
5 729.03
Sans engagement
Hors Marché
4899
/0
Total Imputation
5 729.03
5 729.03
Page 4782/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : ATBAT
ATELIERS BATIMENTS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 905.25
0.00
0.00
0.00
2 905.25
0.00
-2 905.25
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
286
24/07/2024
REMBOURSEMENT ATELIER BATIMENT
2 905.25
2 905.25
Sans engagement
Hors Marché
3780
/0
AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
2 905.25
2 905.25
Page 4783/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : ATVOI
ATELIERS VOIRIE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
9.18
0.00
0.00
0.00
9.18
0.00
-9.18
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
9.18
9.18
Sans engagement
Hors Marché
4868
/0
Total Imputation
9.18
9.18
Page 4784/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : DITC
DIRECTION INFORMATIQUE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUES DE         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 224.58
0.00
0.00
0.00
5 224.58
0.00
-5 224.58
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 623.24
4 623.24
Sans engagement
Hors Marché
4788
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
280.80
280.80
Hors Marché
4791
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
320.54
320.54
Hors Marché
4792
/0
Total Imputation
5 224.58
5 224.58
Page 4785/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : SALLE
LOCATION DE SALLES
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
33.07
0.00
0.00
0.00
33.07
0.00
-33.07
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
33.07
33.07
Sans engagement
Hors Marché
4856
/0
Total Imputation
33.07
33.07
Page 4786/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
47.79
0.00
0.00
0.00
47.79
0.00
-47.79
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
11.27
11.27
Sans engagement
Hors Marché
4844
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
36.52
36.52
Hors Marché
4845
/0
Total Imputation
47.79
47.79
Page 4787/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
29 035.95
0.00
0.00
0.00
29 035.95
0.00
-29 035.95
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
20 260.37
20 260.37
Sans engagement
Hors Marché
4904
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
8 775.58
8 775.58
Hors Marché
4905
/0
Total Imputation
29 035.95
29 035.95
Page 4788/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
23.78
0.00
0.00
0.00
23.78
0.00
-23.78
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
23.78
23.78
Sans engagement
Hors Marché
4921
/0
Total Imputation
23.78
23.78
Page 4789/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire : TSALLE
TVA LOCATION DE SALLES
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FETES ET VIE ASSOCIATIVE                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 000.00
3 000.00
484.01
0.00
0.00
0.00
484.01
0.00
2 515.99
16.13
16.13
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
56
28/02/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
26.79
5.36
32.15
Sans engagement
Hors Marché
561
/1
28/02/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
77
14/03/2024
Vaisselle Cassée - 19/01 au 08/02/2024
30.08
6.02
36.10
Hors Marché
1410
/2
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
77
14/03/2024
Vaisselle cassée - 09/02 au 29/02/2024
47.75
9.55
57.30
Hors Marché
1411
/2
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
155
25/04/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
28.58
5.72
34.30
Hors Marché
2452
/1
Versement du 25/03 - Mars 2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
155
25/04/2024
location salle - régisseur des fêtes
2.50
0.50
3.00
Hors Marché
2453
/2
Versement du 05/04 - Mars 2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
182
13/05/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
27.54
5.51
33.05
Hors Marché
2564
/2
Versement du 17/04/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
182
13/05/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
8.50
1.70
10.20
Hors Marché
2565
/2
Versement du 23/04/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
182
13/05/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
7.25
1.45
8.70
Hors Marché
2566
/2
Versement du 07/05/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
297
26/07/2024
VAISSELLES CASSEES VERSEMENT DU 24/05/24
6.75
1.35
8.10
Hors Marché
3800
/2
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
297
26/07/2024
VAISSELLES CASSEES VERSEMENT DU 05/06/2024
2.88
0.57
3.45
Hors Marché
3801
/1
Page 4790/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
297
26/07/2024
VAISSELLES CASSEES  VERSEMENT DU 19/06/2024
9.75
1.95
11.70
Hors Marché
3802
/2
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
297
26/07/2024
VAISSELLES CASSEES  VERSEMENT DU 04/07/2024
9.13
1.82
10.95
Hors Marché
3803
/1
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
297
26/07/2024
VAISSELLE CASSEE VERSEMENT DU 18/07/2024
9.13
1.82
10.95
Hors Marché
3804
/2
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
401
07/10/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
4.00
0.80
4.80
Hors Marché
5055
/1
15 au 31 juillet 2024
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
401
07/10/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
17.00
3.40
20.40
Hors Marché
5056
/2
12 au 22 Aout 2024
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
401
07/10/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
13.25
2.65
15.90
Hors Marché
5057
/2
28 Aout au 02 Septembre 2024
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
401
07/10/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
88.63
17.72
106.35
Hors Marché
5058
/2
05 au 23 Septembre 2024
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
401
07/10/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
7.75
1.55
9.30
Hors Marché
5059
/2
25 au 29 Septembre 2024
08/10/2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
460
14/11/2024
Vaisselle cassée - régisseur des fêtes
52.75
10.55
63.30
Hors Marché
5609
/2
Versement du 10/10/2024
15/11/2024
BARBE CLAIRE
495
29/11/2024
VAISSELLES CASSEES LOCATION SALLE CHATEAU TREUFFET
2.75
0.55
3.30
Hors Marché
5954
/0
LE 28 ET 29 SEPTEMBRE 2024
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
597
31/12/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
31.67
2.53
34.20
Hors Marché
6795
/2
Encaissements novembre 2024
07/01/2025
REGISSEUR DES LOCATIONS DE SALLE
597
31/12/2024
Vaisselles cassées - régisseur des fêtes
49.58
3.97
53.55
Hors Marché
6796
/1
Encaissements décembre 2024 1/2
07/01/2025
Total Imputation
484.01
87.04
571.05
Page 4791/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
226.75
0.00
0.00
0.00
226.75
0.00
-226.75
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIVERS AGENTS REMUNERATIONS
518
04/12/2024
Annulation mandat 8894 exercice 2023
226.75
226.75
Sans engagement
Hors Marché
6227
/0
Agent Décédé - pas de succession
05/12/2024
Total Imputation
226.75
226.75
Page 4792/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
7 240.46
0.00
0.00
0.00
7 240.46
0.00
-7 240.46
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE DE DOUAI
19
01/02/2024
remboursement taxe d'habitation 2023
966.00
966.00
Sans engagement
Hors Marché
299
/1
05/02/2024
TRESORERIE DE DOUAI
19
01/02/2024
remboursement taxe d'habitation 2023
1 738.00
1 738.00
Hors Marché
299
/2
05/02/2024
TRESORERIE DE DOUAI
19
01/02/2024
remboursement taxe d'habitation 2023
672.00
672.00
Hors Marché
300
/0
05/02/2024
TRESORERIE DE DOUAI
195
28/05/2024
DEGREVEMENT TAXE FONCIERE 2023
317.00
317.00
Hors Marché
2894
/0
MDT 10110 DE 2023
TRESORERIE DE DOUAI
407
10/10/2024
P503/DEGREVEMENT TAXE D HABITATION 2022
145.00
145.00
Hors Marché
5097
/0
43020992111
TRESORERIE DE DOUAI
423
22/10/2024
Degrèvement taxe foncière 2023
3 249.00
3 249.00
Hors Marché
5180
/0
TRESORERIE LILLE AMENDES
615
31/12/2024
ANNUL MANDAT 5071 EX 2023
137.00
137.00
Hors Marché
6848
/0
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
620
31/12/2024
Annulation Mandat 12441 ex 2018
2.00
2.00
Hors Marché
6880
/0
Frais CB sur titre 11860 ex 2018 annulé en 2019 pa 14/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
621
31/12/2024
Annulation mandat 5894 ex 2020 - Pas pour Douai
14.46
14.46
Hors Marché
6883
/0
Frais Taxe electricité Alterna - lié au titre 5029
Total Imputation
7 240.46
7 240.46
Page 4793/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 020
Administration générale de la collectivité
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 775
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
15 700.00
0.00
0.00
0.00
15 700.00
0.00
-15 700.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LEGAY BENOIT
111
02/04/2024
Cession Partielle Cession terrain Cadastre BK/894
5 000.00
5 000.00
Sans engagement
Hors Marché
1965
/0
SIA
122
09/04/2024
Echange de parcelles avec le SIA
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
2014
/0
10/04/2024
LESTIENNE LAURENT
148
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
135.39
135.39
Hors Marché
2238
/3
LESTIENNE LAURENT
148
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
3 799.13
3 799.13
Hors Marché
2238
/1
LESTIENNE LAURENT
148
24/04/2024
CESSION LICENCE IV
65.48
65.48
Hors Marché
2238
/2
LESTIENNE LAURENT
119
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2238
-65.48
-65.48
Hors Marché
266
/0
ERREUR DENOMINATION TIERS
16/01/2025
LESTIENNE LAURENT
119
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2238
-135.39
-135.39
Hors Marché
265
/0
ERREUR DENOMINATION TIERS
16/01/2025
LESTIENNE LAURENT
119
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2238
-3 799.13
-3 799.13
Hors Marché
264
/0
ERREUR DENOMINATION TIERS
16/01/2025
LESTIENNE LAURENT
105
24/12/2024
Annulation du titre N. 2238
Hors Marché
227
/0
ERREUR DENOMINATION TIERS - rejet SGC
LESTIENNE LAURENT
105
24/12/2024
Annulation du titre N. 2238
Hors Marché
227
/0
ERREUR DENOMINATION TIERS - rejet SGC
Page 4794/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LESTIENNE LAURENT
105
24/12/2024
Annulation du titre N. 2238
Hors Marché
227
/0
ERREUR DENOMINATION TIERS - rejet SGC
CHOEUR BERNARD ET FABIENNE
551
20/12/2024
CESSION TERRAIN CESSION DERIVATION DE LA SCARPE RUE SAINT SA
3 700.00
3 700.00
Hors Marché
6587
/0
MSON CADASTRE CE/346-659  124m²
04/02/2025
L IMBEERTINENCE
567
24/12/2024
CESSION LICENCE IV
3 799.13
3 799.13
Hors Marché
6733
/0
L IMBEERTINENCE
567
24/12/2024
CESSION LICENCE IV
135.39
135.39
Hors Marché
6733
/0
L IMBEERTINENCE
567
24/12/2024
CESSION LICENCE IV
65.48
65.48
Hors Marché
6733
/0
Total Imputation
15 700.00
15 700.00
Page 4795/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 022
Information, communication, publicité
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
-800.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
800.00
800.00
Sans engagement
Hors Marché
4907
/0
Total Imputation
800.00
800.00
Page 4796/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 74718
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017018
CEREMONIES PATRIOTIQUES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 500.00
0.00
0.00
0.00
1 500.00
0.00
-1 500.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS
533
12/12/2024
P503/ SUBV 80 EME ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION
1 500.00
1 500.00
Sans engagement
Hors Marché
6330
/0
Total Imputation
1 500.00
1 500.00
Page 4797/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COM
COMMUNICATION
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 18
COMMUNICATION
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A30094
ANIMATIONS DE NOEL
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1.24
0.00
0.00
0.00
1.24
0.00
-1.24
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1.24
1.24
Sans engagement
Hors Marché
4785
/0
Total Imputation
1.24
1.24
Page 4798/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
22.36
0.00
0.00
0.00
22.36
0.00
-22.36
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 VEOLIA EAU
450
12/11/2024
AVOIR DU 22 OCTOBRE 2024  BATEAUX PLAISANCE
11.18
11.18
Sans engagement
Hors Marché
5575
/0
QUAI DE LA BARQUE
26/11/2024
VEOLIA EAU
450
12/11/2024
AVOIR DU 22 OCTOBRE 2024  BATEAUX PLAISANCE
11.18
11.18
Hors Marché
5576
/0
QUAI DE LA BARQUE DISCONNECTEUR
26/11/2024
Total Imputation
22.36
22.36
Page 4799/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
6 542.33
0.00
0.00
0.00
6 542.33
0.00
-6 542.33
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
339
28/08/2024
REMBOURSEMENT EVENEMENTS FESTIVITES
1 713.62
1 713.62
Sans engagement
Hors Marché
4508
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT
1 562.31
1 562.31
Hors Marché
4537
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
ENGIE
379
02/10/2024
Remboursement
404.16
404.16
Hors Marché
4774
/0
Régul aide amortisseur
15/10/2024
ENGIE
379
02/10/2024
Remboursement
52.22
52.22
Hors Marché
4775
/0
Régul aide amortisseur
15/10/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 810.02
2 810.02
Hors Marché
4908
/0
Total Imputation
6 542.33
6 542.33
Page 4800/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FETES ET VIE ASSOCIATIVE                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
7.72
0.00
0.00
0.00
7.72
0.00
-7.72
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
7.72
7.72
Sans engagement
Hors Marché
4809
/0
Total Imputation
7.72
7.72
Page 4801/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017019
DOUAI D HIVER- PLACE D ARMES
Compte : FETES ET VIE ASSOCIATIVE                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 827.46
0.00
0.00
0.00
2 827.46
0.00
-2 827.46
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 080.00
1 080.00
Sans engagement
Hors Marché
4807
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
480.00
480.00
Hors Marché
4808
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
553.23
553.23
Hors Marché
4810
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
664.56
664.56
Hors Marché
4812
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
49.67
49.67
Hors Marché
4813
/0
Total Imputation
2 827.46
2 827.46
Page 4802/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20115
FETES DE GAYANT
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 573.00
0.00
0.00
0.00
2 573.00
0.00
-2 573.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIRIE DE RECKLINGHAUSEN
358
25/09/2024
Prise en charge frais d'hebergement "Schnappviecher"
2 523.00
2 523.00
Sans engagement
Hors Marché
4606
/0
Fêtes de Gayant 2024 - IMT - Mandat 7501
07/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
50.00
50.00
Hors Marché
4811
/0
Total Imputation
2 573.00
2 573.00
Page 4803/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: JMQ
JAIME MON QUARTIER
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
984.16
0.00
0.00
0.00
984.16
0.00
-984.16
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
984.16
984.16
Sans engagement
Hors Marché
4814
/0
Total Imputation
984.16
984.16
Page 4804/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 023
Fêtes et cérémonies
Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FETES ET VIE ASSOCIATIVE                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
150.77
0.00
0.00
0.00
150.77
0.00
-150.77
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SPEDIDAM
55
27/02/2024
P503/Remboursement double mandatement
150.77
150.77
Sans engagement
Hors Marché
560
/0
28/02/2024
Total Imputation
150.77
150.77
Page 4805/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 180.78
0.00
0.00
0.00
3 180.78
0.00
-3 180.78
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 180.78
3 180.78
Sans engagement
Hors Marché
4878
/0
Total Imputation
3 180.78
3 180.78
Page 4806/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
337.13
0.00
0.00
0.00
337.13
0.00
-337.13
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT
337.13
337.13
Sans engagement
Hors Marché
4531
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
337.13
337.13
Page 4807/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
80.90
0.00
0.00
0.00
80.90
0.00
-80.90
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
76.48
76.48
Sans engagement
Hors Marché
4911
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4.42
4.42
Hors Marché
4922
/0
Total Imputation
80.90
80.90
Page 4808/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
6 172.81
0.00
0.00
0.00
6 172.81
0.00
-6 172.81
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
6 172.81
6 172.81
Sans engagement
Hors Marché
4815
/0
Total Imputation
6 172.81
6 172.81
Page 4809/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 024
Aide aux associations (non classées ailleurs  Antenne
: 26
FETES ET VIE ASSOCIATIVE
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FETES ET VIE ASSOCIATIVE                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 221.00
0.00
0.00
0.00
3 221.00
0.00
-3 221.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAZUR ERIC
561
23/12/2024
ANNULATION MT 2504 EXERCICE 2012
53.00
53.00
Sans engagement
Hors Marché
6679
/0
23/12/2024
MAZUREK MARIE THERESE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 2505 EXERCICE 2012
53.00
53.00
Hors Marché
6680
/0
23/12/2024
VANDAME LAURENCE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 2515 EXERCICE 2012
53.00
53.00
Hors Marché
6681
/0
23/12/2024
KWIATKOWSKI RICHARD
561
23/12/2024
ANNULATION MT 2592 EXERCICE 2012
173.00
173.00
Hors Marché
6682
/0
23/12/2024
SZYMANSKI BERNARD
561
23/12/2024
ANNULATION MT 2607 EXERCICE 2012
100.00
100.00
Hors Marché
6683
/0
23/12/2024
BRICQUET GUY
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3197 EXERCICE 2014
80.00
80.00
Hors Marché
6684
/0
23/12/2024
COVILLERS CHRISTIAN
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3201 EXERCICE 2014
80.00
80.00
Hors Marché
6685
/0
23/12/2024
EUSEBE CLAUDE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3211 EXERCICE 2014
80.00
80.00
Hors Marché
6686
/0
23/12/2024
FIMIAK EDDY
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3212 EXERCICE 2014
80.00
80.00
Hors Marché
6687
/0
23/12/2024
DEBSKI JEAN PIERRE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3260 EXERCICE 2014
100.00
100.00
Hors Marché
6688
/0
23/12/2024
Page 4810/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GOSSET RENE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3271 EXERCICE 2014
100.00
100.00
Hors Marché
6689
/0
23/12/2024
BOUVERGNE JEAN
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3154 EXERCICE 2014
60.00
60.00
Hors Marché
6690
/0
23/12/2024
POSTEC SANDRINE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3373 EXERCICE 2015
60.00
60.00
Hors Marché
6691
/0
23/12/2024
VANACKER PATRICE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3395 EXERCICE 2015
80.00
80.00
Hors Marché
6692
/0
23/12/2024
AMBROSECCHIA DOMINIQUE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3443 EXERCICE 2016
80.00
80.00
Hors Marché
6693
/0
23/12/2024
DESPRES JEAN CLAUDE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3470 EXERCICE 2016
60.00
60.00
Hors Marché
6694
/0
23/12/2024
DUFRENOY MARIE ANNE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3479 EXERCICE 2016
60.00
60.00
Hors Marché
6695
/0
23/12/2024
REFFAS DJEMEL
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3635 EXERCICE 2016
60.00
60.00
Hors Marché
6696
/0
23/12/2024
BULCZYNSKI STEPHAN
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3806 EXERCICE 2017
80.00
80.00
Hors Marché
6697
/0
23/12/2024
DUPLOUY DIDIER
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3559 EXERCICE 2018
61.00
61.00
Hors Marché
6698
/0
23/12/2024
EDOIRE ALAIN
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3561 EXERCICE 2018
102.00
102.00
Hors Marché
6699
/0
23/12/2024
EDOIRE DANIELE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3562 EXERCICE 2018
102.00
102.00
Hors Marché
6700
/0
23/12/2024
CASSELMAN DOMINIQUE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3602 EXERCICE 2018
102.00
102.00
Hors Marché
6701
/0
23/12/2024
WARUSFEL PASCALE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3647 EXERCICE 2018
61.00
61.00
Hors Marché
6702
/0
23/12/2024
Page 4811/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BRIFAUT ROGER
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3663 EXERCICE 2019
102.00
102.00
Hors Marché
6703
/0
23/12/2024
LEMOINE PHILIPPE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3711 EXERCICE 2019
81.00
81.00
Hors Marché
6704
/0
23/12/2024
MESTDAGH DANIEL
561
23/12/2024
ANNULATION MT 3731 EXERCICE 2019
61.00
61.00
Hors Marché
6705
/0
23/12/2024
COQUELLE MYRIAM
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5204 EXERCICE 2020
61.00
61.00
Hors Marché
6706
/0
23/12/2024
CROCCEL ERIC
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5206 EXERCICE 2020
61.00
61.00
Hors Marché
6707
/0
23/12/2024
DIGEON EMMANUEL
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5221 EXERCICE 2020
61.00
61.00
Hors Marché
6708
/0
23/12/2024
FOURNIER CORINNE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5227 EXERCICE 2020
61.00
61.00
Hors Marché
6709
/0
23/12/2024
GILMANT EMILE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5230 EXERCICE 2020
61.00
61.00
Hors Marché
6710
/0
23/12/2024
LANNOY COLETTE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5242 EXERCICE 2020
102.00
102.00
Hors Marché
6711
/0
23/12/2024
LAYE CLAUDINE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5244 EXERCICE 2020
81.00
81.00
Hors Marché
6712
/0
23/12/2024
LEBLANC LAURENT
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5245 EXERCICE 2020
61.00
61.00
Hors Marché
6713
/0
23/12/2024
LEGRAND PATRICIA
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5249 EXERCICE 2020
61.00
61.00
Hors Marché
6714
/0
23/12/2024
MEURET NICOLE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5256 EXERCICE 2020
81.00
81.00
Hors Marché
6715
/0
23/12/2024
SADKI ABDELNASSER
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5265 EXERCICE 2020
61.00
61.00
Hors Marché
6716
/0
23/12/2024
Page 4812/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SYLVAIN MARIE CLAIRE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5272 EXERCICE 2020
61.00
61.00
Hors Marché
6717
/0
23/12/2024
VANACKER PATRICE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5274 EXERCICE 2020
102.00
102.00
Hors Marché
6718
/0
23/12/2024
VILETTE HERVE
561
23/12/2024
ANNULATION MT 5275 EXERCICE 2020
142.00
142.00
Hors Marché
6719
/0
23/12/2024
Total Imputation
3 221.00
3 221.00
Page 4813/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 70311
CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 000.00
70 000.00
92 978.50
0.00
0.00
0.00
92 978.50
0.00
-22 978.50
132.83
132.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DES CIMETIERES
149
24/04/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
7 288.54
7 288.54
Sans engagement
Hors Marché
2239
/0
REGISSEUR DES CIMETIERES
164
29/04/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
8 534.80
8 534.80
Hors Marché
2509
/0
Fevrier 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
317
12/08/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
6 743.60
6 743.60
Hors Marché
4326
/0
VERSEMENT DU 17/04/2024 CB ET CQ MARS 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
317
12/08/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
5 608.53
5 608.53
Hors Marché
4327
/0
VERSEMENT DU 16/07/2024 CQ ET CB AVRIL 24
REGISSEUR DES CIMETIERES
317
12/08/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
6 134.16
6 134.16
Hors Marché
4328
/0
VERSEMENT DU 16/07/2024 CB ET CQ MAI 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
317
12/08/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
6.80
6.80
Hors Marché
4329
/0
VERSEMENT DU 23/07/2024 ESPECE  mars 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
317
12/08/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
641.87
641.87
Hors Marché
4330
/0
VERSEMENT DU 23/07/2024 ESPECE  avril 2024
22/08/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
317
12/08/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
312.80
312.80
Hors Marché
4331
/0
VERSEMENT DU 23/07/2024 ESPECE  mai 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
408
10/10/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
5 833.60
5 833.60
Hors Marché
5098
/0
Juin 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
408
10/10/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
800.00
800.00
Hors Marché
5099
/0
Juillet 2024
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES CIMETIERES
408
10/10/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
2 743.20
2 743.20
Hors Marché
5099
/0
Juillet 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
408
10/10/2024
Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
5 968.80
5 968.80
Hors Marché
5100
/0
Aout 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
458
14/11/2024
Régie des cimetières - Encaissements de septembre 2024
7 682.00
7 682.00
Hors Marché
5607
/0
part Ville
15/11/2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
569
26/12/2024
CONCESSIONS CIMETIERES VERSEMENT DU 19/11/2024
13 348.80
13 348.80
Hors Marché
6735
/0
OCTOBRE 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
569
26/12/2024
CONCESSIONS CIMETIERES VERSEMENT DU 13/12/2024
3 558.87
3 558.87
Hors Marché
6736
/0
CB ET ESPECE NOVEMBRE 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
569
26/12/2024
CONCESSIONS CIMETIERES VERSEMENT DU 18/12/2024
8 116.73
8 116.73
Hors Marché
6737
/0
CQ NOVEMBRE 2024
REGISSEUR DES CIMETIERES
570
26/12/2024
P503/CONCESSIONS CIMETIERES VERSEMENT DU 24/12/2024
2 854.40
2 854.40
Hors Marché
6738
/0
1ere quinzaine esp et cb
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - CIMETIERES
6 801.00
6 801.00
Hors Marché
6861
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-12 902.93
-12 902.93
Hors Marché
20
/0
26/01/2024
NA23-08051R
12 902.93
0.00 REGISSEUR DES CIMETIERES
36
12/02/2024
P503/Concessions - ville - régisseur des cimetières Douai
12 902.93
12 902.93
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
327
/0
VERSEMENT DU 24/01/2024
NA24-08119
6 801.00
0.00 REGISSEUR DES CIMETIERES
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - CIM Hors Marché
19 703.93
Total Imputation
92 978.50
92 978.50
Page 4815/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
780.00
0.00
0.00
0.00
780.00
0.00
-780.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
233
28/06/2024
M. Locquet claude - 001767515 - Frais funéraires
780.00
780.00
Sans engagement
Hors Marché
3374
/0
avancés par la ville de Douai
CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
8
01/07/2024
Rejet DU TITRE No  3374
-780.00
-780.00
Hors Marché
676
/0
Titre à émettre au nom de l'indigent
LOCQUET CLAUDE
243
01/07/2024
M. Locquet claude - 001767515 - Frais funéraires
780.00
780.00
Hors Marché
3417
/0
Total Imputation
780.00
780.00
Page 4816/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
398.29
0.00
0.00
0.00
398.29
0.00
-398.29
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
398.29
398.29
Sans engagement
Hors Marché
4879
/0
Total Imputation
398.29
398.29
Page 4817/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
482.40
0.00
0.00
0.00
482.40
0.00
-482.40
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
482.40
482.40
Sans engagement
Hors Marché
4853
/0
Total Imputation
482.40
482.40
Page 4818/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 025
Cimetières et pompes funèbres
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 080.50
0.00
0.00
0.00
2 080.50
0.00
-2 080.50
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 080.50
2 080.50
Sans engagement
Hors Marché
4789
/0
Total Imputation
2 080.50
2 080.50
Page 4819/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
11 170.56
0.00
0.00
0.00
11 170.56
0.00
-11 170.56
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
11 170.56
11 170.56
Sans engagement
Hors Marché
4338
/1
Franquart Yohann
13/08/2024
Total Imputation
11 170.56
11 170.56
Page 4820/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 70848
AUX AUTRES ORGANISMES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUX AUTRES ORGANISMES                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15 900.00
15 900.00
16 020.00
0.00
0.00
0.00
16 020.00
0.00
-120.00
100.75
100.75
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
45
16/02/2024
P503/Poste Agent Douai Frais-Marais
1 284.00
1 284.00
Sans engagement
Hors Marché
450
/0
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
68
07/03/2024
P503/POSTE AGENT DOUAI FRAIS MARAIS
1 284.00
1 284.00
Hors Marché
713
/0
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
114
04/04/2024
P503/Poste Agent Douai Frais-Marais
1 335.00
1 335.00
Hors Marché
2004
/0
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
114
04/04/2024
P503/Poste Agent Douai Frais-Marais
102.00
102.00
Hors Marché
2004
/0
Rappel Janvier et Février 2024
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
170
03/05/2024
P503/POSTE AGENT DOUAI FRAIS MARAIS
1 335.00
1 335.00
Hors Marché
2522
/0
06/05/2024
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
208
11/06/2024
P503/Poste Agent Douai Frais-Marais
1 335.00
1 335.00
Hors Marché
3032
/0
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
261
10/07/2024
P503/POSTE AGENT DOUAI FRAIS MARAIS
1 335.00
1 335.00
Hors Marché
3685
/0
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
315
08/08/2024
P503/POSTE AGENT DOUAI FRAIS MARAIS
1 335.00
1 335.00
Hors Marché
4269
/0
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
350
16/09/2024
P503/POSTE AGENT DOUAI FRAIS MARAIS
1 335.00
1 335.00
Hors Marché
4573
/0
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
371
01/10/2024
P503/POSTE AGENT FRAIS MARAIS
1 335.00
1 335.00
Hors Marché
4757
/0
Page 4821/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
521
05/12/2024
P503/ POSTE AGENT DOUAI FRAIS MARAIS
1 335.00
1 335.00
Hors Marché
6236
/0
06/12/2024
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
537
13/12/2024
P503/Poste Agent Douai Frais-Marais
1 335.00
1 335.00
Hors Marché
6336
/0
LA POSTE DOUAI PRINCIPAL
574
27/12/2024
P503/POSTE AGENT DOUAI FRAIS MARAIS
1 335.00
1 335.00
Hors Marché
6748
/0
30/12/2024
Total Imputation
16 020.00
16 020.00
Page 4822/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 74718
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
47 500.00
47 500.00
58 131.06
0.00
0.00
0.00
58 131.06
0.00
-10 631.06
122.38
122.38
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
264
11/07/2024
P503/FRANCE SERVICE 1ER ACOMPTE 2024
20 000.00
20 000.00
Sans engagement
Hors Marché
3723
/0
PREFECTURE DU NORD
348
13/09/2024
P503/FRANCE SERVICE - ACOMPTE 2024
20 000.00
20 000.00
Hors Marché
4561
/0
AGENCE NATIONAL DES TITRES SECUR
548
19/12/2024
P503/PARTICIPATION COMEDEC
7 007.00
7 007.00
Hors Marché
6578
/0
PREFECTURE DU NORD
560
23/12/2024
P503/FRAIS ASSEMBLEE ELECTIONS EUROPEENNE
3 711.62
3 711.62
Hors Marché
6665
/0
23/12/2024
PREFECTURE DU NORD
560
23/12/2024
P503/FRAIS ASSEMBLEE ELECTIONS LEGISLATIVES
7 412.44
7 412.44
Hors Marché
6666
/0
23/12/2024
Total Imputation
58 131.06
58 131.06
Page 4823/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : RECEN
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 7484
DOTATION  DE RECENSEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOTATION DE RECENSEMENT                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 657.00
7 657.00
7 657.00
0.00
0.00
0.00
7 657.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 INSEE
114
04/04/2024
P503/Dotation forfaitaire de recensement 2024
7 657.00
7 657.00
Sans engagement
Hors Marché
1995
/0
Total Imputation
7 657.00
7 657.00
Page 4824/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire : CIVIL
ETAT CIVIL
Service
: CIVI
ETAT CIVIL ELECTIONS
Fonction
: 026
Administration générale de l’Etat
Antenne
: 25
ETAT-CIVIL - ELECTIONS
Nature
: 7485
DOTATION POUR LES TITRES SECURISES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DOTATION POUR LES TITRES SECURISES                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
55 000.00
55 000.00
76 285.00
0.00
0.00
0.00
76 285.00
0.00
-21 285.00
138.70
138.70
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
521
05/12/2024
P503/DOTATION TITRES SECURISES
76 285.00
76 285.00
Sans engagement
Hors Marché
6238
/0
06/12/2024
Total Imputation
76 285.00
76 285.00
Page 4825/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 031
Assemblée délibérante
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
-150.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
150.00
150.00
Sans engagement
Hors Marché
4803
/0
Total Imputation
150.00
150.00
Page 4826/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 043
Actions européennes
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
544.24
0.00
0.00
0.00
544.24
0.00
-544.24
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
544.24
544.24
Sans engagement
Hors Marché
4880
/0
Total Imputation
544.24
544.24
Page 4827/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
7 403.59
0.00
0.00
0.00
7 403.59
0.00
-7 403.59
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
758.12
758.12
Sans engagement
Hors Marché
3033
/1
Flinois Jean-Claude
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ MOUTON CHRISTOPHE
331.40
331.40
Hors Marché
3385
/10
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ LEBORGNE DAVID
6 314.07
6 314.07
Hors Marché
3385
/7
Total Imputation
7 403.59
7 403.59
Page 4828/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 74718
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
-0.30
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
226
26/06/2024
IRPM
0.30
0.30
Sans engagement
Hors Marché
3362
/0
Total Imputation
0.30
0.30
Page 4829/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 613.43
0.00
0.00
0.00
2 613.43
0.00
-2 613.43
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 613.43
2 613.43
Sans engagement
Hors Marché
4798
/0
Total Imputation
2 613.43
2 613.43
Page 4830/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 500.00
0.00
0.00
0.00
1 500.00
0.00
-1 500.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ASSURANCES SECURITE
428
24/10/2024
Indemnisation Sinistre - Vol Scooter 30/06/2024
1 500.00
1 500.00
Sans engagement
Hors Marché
5185
/0
Total Imputation
1 500.00
1 500.00
Page 4831/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: VOIR
VOIRIE
Fonction
: 11
Police, sécurité, justice
Antenne
: 62
VOIRIE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
209.55
0.00
0.00
0.00
209.55
0.00
-209.55
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
189.55
189.55
Sans engagement
Hors Marché
4847
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
20.00
20.00
Hors Marché
4849
/0
Total Imputation
209.55
209.55
Page 4832/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412002
TMHP - 63 RUE DES FOULONS
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 63 RUE DES FOULONS                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
162.00
1 068.18
1 230.18
1 229.79
0.00
0.00
0.00
1 229.79
0.00
0.39
99.97
99.97
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BERNAR BAUVIN LEMOINE
235
28/06/2024
ANNULATION MANDAT 11107/2034 EX 2014
161.61
161.61
Sans engagement
Hors Marché
3377
/0
ERREUR IMPUTATION PERIL 338 RUE DE CUINCY
TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
1 068.18
1 068.18
Hors Marché
6158
/0
63 RUE DES FOULONS
06/12/2024
Total Imputation
1 229.79
1 229.79
Page 4833/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412006
TMHP - 26 RUELLE DU VERJUS
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 26 RUELLE DU VERJUS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15.00
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
15.00
15.00
Sans engagement
Hors Marché
6159
/0
26 RUELL DE VERJUS
06/12/2024
Total Imputation
15.00
15.00
Page 4834/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412009
TMHP - 186 RUE DU CLOCHER SAINT PIERRE
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 186 RUE DU CLOCHER SAINT PIERRE                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 212.18
1 212.18
1 212.18
0.00
0.00
0.00
1 212.18
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
1 212.18
1 212.18
Sans engagement
Hors Marché
6160
/0
186 RUE DU CLOCHER ST PIERRE
06/12/2024
Total Imputation
1 212.18
1 212.18
Page 4835/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412019
TMHP - 96 BOULEVARD PASTEUR
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 96 BOULEVARD PASTEUR                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 885.70
1 885.70
1 885.70
0.00
0.00
0.00
1 885.70
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
1 885.70
1 885.70
Sans engagement
Hors Marché
6161
/0
96 BOULEVARD PASTEUR
06/12/2024
Total Imputation
1 885.70
1 885.70
Page 4836/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412034
TMHP - 45 RUE CHARLES MATHIEU
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 45 RUE CHARLES MATHIEU                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
2 958.00
2 958.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 958.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 GAUTHIEZ TAQUET
237
28/06/2024
ANNULATION MANDAT 2073/366 EX 2015
2 957.76
2 957.76
Sans engagement
Hors Marché
3380
/0
ERREUR IMPUTATION PERIL RUE CHARLES MATHIEU
GAUTHIEZ TAQUET
9
11/07/2024
Rejet DU TITRE No  3380
-2 957.76
-2 957.76
Hors Marché
677
/0
DEMANDE DE L ORDONNATEUR - PAS DE REGUL A FAIRE
Total Imputation
Page 4837/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412057
TMHP - 60 RUE DES FERRONNIERS
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 60 RUE DES FERRONNIERS                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 131.00
4 131.00
4 131.00
0.00
0.00
0.00
4 131.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
4 131.00
4 131.00
Sans engagement
Hors Marché
6162
/0
60 RUE DES FERRONIERS
06/12/2024
Total Imputation
4 131.00
4 131.00
Page 4838/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412076
TMHP - 30 RUELLE DES JUIFS
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 30 RUELLE DES JUIFS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
15.00
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
15.00
15.00
Sans engagement
Hors Marché
6163
/0
30 RUELLE DES JUIFS
06/12/2024
Total Imputation
15.00
15.00
Page 4839/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412079
TMHP - 551 RUE DE SAINT AMAND
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 551 RUE DE SAINT AMAND                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
582.16
582.16
582.16
0.00
0.00
0.00
582.16
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
582.16
582.16
Sans engagement
Hors Marché
6164
/0
551 RUE DE ST AMAND
06/12/2024
Total Imputation
582.16
582.16
Page 4840/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412086
TMHP  - 34 RUE LAUWIN PLANQUE
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP  - 34 RUE LAUWIN PLANQUE                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 250.18
1 250.18
1 250.18
0.00
0.00
0.00
1 250.18
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
1 250.18
1 250.18
Sans engagement
Hors Marché
6165
/0
34 RUE LAUWIN PLANQUE
06/12/2024
Total Imputation
1 250.18
1 250.18
Page 4841/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412087
TMHP - 69 RUE DE LA CLOCHE
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 69 RUE DE LA CLOCHE                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 944.70
1 944.70
1 944.70
0.00
0.00
0.00
1 944.70
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
1 944.70
1 944.70
Sans engagement
Hors Marché
6166
/0
69 RUE DE LA CLOCHE
06/12/2024
Total Imputation
1 944.70
1 944.70
Page 4842/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412088
TMHP - 77 RUE DE LA CLOCHE
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 77 RUE DE LA CLOCHE                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12.00
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
12.00
12.00
Sans engagement
Hors Marché
6167
/0
77 RUE DE CLOCHE
06/12/2024
Total Imputation
12.00
12.00
Page 4843/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412094
TMHP - 26 RUE DES CLARISSES
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 26 RUE DES CLARISSES                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
665.14
665.14
665.14
0.00
0.00
0.00
665.14
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
665.14
665.14
Sans engagement
Hors Marché
6168
/0
26 RUE DES CLARISSES
06/12/2024
Total Imputation
665.14
665.14
Page 4844/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412097
TMHP - 32 RUE DES GLACIS
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 32 RUE DES GLACIS                                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
937.29
937.29
937.29
0.00
0.00
0.00
937.29
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
937.29
937.29
Sans engagement
Hors Marché
6169
/0
32 RUE DES GLACIS
06/12/2024
Total Imputation
937.29
937.29
Page 4845/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412098
TMHP - 171 RUE DE BELLAIN
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 171 RUE DE BELLAIN                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
607.91
607.91
607.91
0.00
0.00
0.00
607.91
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
607.91
607.91
Sans engagement
Hors Marché
6170
/0
171 RUE DE BELLAIN
06/12/2024
Total Imputation
607.91
607.91
Page 4846/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412099
TMHP - 63 RUE DE LA CLOCHE
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 63 RUE DE LA CLOCHE                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
813.36
813.36
813.36
0.00
0.00
0.00
813.36
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
813.36
813.36
Sans engagement
Hors Marché
6171
/0
63 RUE DE LA CLOCHE
06/12/2024
Total Imputation
813.36
813.36
Page 4847/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412102
TMHP - 49 RUE LEON ET ROBERT MORANE
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP - 49 RUE LEON ET ROBERT MORANE                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
639.98
639.98
639.98
0.00
0.00
0.00
639.98
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
509
03/12/2024
SOLDE TRAVAUX MISE HORS PERILS
639.98
639.98
Sans engagement
Hors Marché
6172
/0
49 RUE LEON ET ROBERT MORANE
06/12/2024
Total Imputation
639.98
639.98
Page 4848/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 45412105
TMHP - 525 RUE BERTHE GARNIER
Compte Géré TTC
Operation
: A11001
MISE HORS PERIL - ABANDON
Compte : TMHP-525 RUE BERTHE GARNIER                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
61 463.47
0.00
0.00
0.00
61 463.47
0.00
-61 463.47
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 RELYENS MUTUAL INSURANCE
251
04/07/2024
Chèque - Remboursement frais avocat peril 525-515 rue Berthe
1 500.00
1 500.00
Sans engagement
Hors Marché
3621
/0
Garnier
PAQUOT LOIC ET AMANDINE
274
17/07/2024
PERIL 525 RUE BERTHE GARNIER
59 963.47
59 963.47
Hors Marché
3765
/0
27/02/2025
Total Imputation
61 463.47
61 463.47
Page 4849/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
538.00
0.00
0.00
0.00
538.00
0.00
-538.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
538.00
538.00
Sans engagement
Hors Marché
4797
/0
Total Imputation
538.00
538.00
Page 4850/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
146.00
0.00
0.00
0.00
146.00
0.00
-146.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 GILLES PAUL
91
25/03/2024
ANNULATION MANDAT 12705 EX 2023
146.00
146.00
Sans engagement
Hors Marché
1678
/0
TITULAIRE DECEDE
Total Imputation
146.00
146.00
Page 4851/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: URBA
URBANISME
Fonction
: 12
Incendie et secours
Antenne
: 601
URBANISME
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 800.00
1 800.00
1 800.00
0.00
0.00
0.00
1 800.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LEULIET MANON
230
28/06/2024
ANNULATION MANDAT 4021 EX 2023
600.00
600.00
Sans engagement
Hors Marché
3369
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE
LEULIET MANON
230
28/06/2024
ANNULATION MANDAT 5421 EX 2023
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
3370
/0
ERREUR IMPUTATION BUDGETAIRE
Total Imputation
1 800.00
1 800.00
Page 4852/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: NET
NETTOIEMENT
Fonction
: 13
Hygiène et salubrité publique
Antenne
: 67
NETTOIEMENT
Nature
: 706888
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
9 150.00
0.00
0.00
0.00
9 150.00
0.00
-9 150.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BLOIS MEZIANE
137
16/04/2024
ENLEVEMENT DE DECHETS RUE SAINT EXUPERY DOUAI
600.00
600.00
Sans engagement
Hors Marché
2103
/0
24/02/2025
MASCLET MARINA
137
16/04/2024
ENLEVEMENT DES DECEHETS RUE DE L ABBAYE DES PRES
100.00
100.00
Hors Marché
2104
/0
05/03/2025
OMAEL MICHEL
137
16/04/2024
ENLEVEMENT DE DECHETS RUE DE LA CUVE D' OR
100.00
100.00
Hors Marché
2105
/0
SEMI HAMILA
137
16/04/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS RUE DES MINIMES
600.00
600.00
Hors Marché
2106
/0
SEMI HAMILA
94
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2106-dépôt sauvage - annulation de
-600.00
-600.00
Hors Marché
205
/0
la créance
02/12/2024
DT RENOVATION
193
28/05/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS RUE DE LA CUVE  D OR
100.00
100.00
Hors Marché
2887
/0
25/07/2024
BERRICHI ZAKARIA
193
28/05/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS RUE ROLAND GARROS
100.00
100.00
Hors Marché
2888
/0
ROBINOT MARION
193
28/05/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS BLD DE LA REPUBLIQUE
50.00
50.00
Hors Marché
2889
/0
TAKDJERAD DJAMILA
193
28/05/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS RUE ST JEAN
100.00
100.00
Hors Marché
2890
/0
TAKDJERAD DJAMILA
94
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2890- dépot sauvage - annulation de
-100.00
-100.00
Hors Marché
206
/0
la créance
Page 4853/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TURMEL JOSEPHINE
193
28/05/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS  PLACE MARCHE AUX POISSONS
50.00
50.00
Hors Marché
2891
/0
ET RUE DES DOMINICAINS
CHATELAIN PASCAL
193
28/05/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS  RUE DE LA CUVE  D OR
50.00
50.00
Hors Marché
2892
/0
18/07/2024
OBATON MELODY
310
05/08/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS RUE DE LAMBRES
100.00
100.00
Hors Marché
4192
/0
21/02/2025
DEHAENE LEA
310
05/08/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS RUE DEFOREST
100.00
100.00
Hors Marché
4193
/0
CREPIN JULIE
310
05/08/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS RUE DU FOUR ST AME
100.00
100.00
Hors Marché
4194
/0
EGO JULIE
310
05/08/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS RUE DU MARAIS
100.00
100.00
Hors Marché
4195
/0
10/03/2025
TERRIER AURELIEN
310
05/08/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS RUE DES MINIMES
100.00
100.00
Hors Marché
4196
/0
ACLIA
310
05/08/2024
ENLEVEMENT DES DECHET PIED DE L EGLISE ST PIERRE
900.00
900.00
Hors Marché
4197
/0
15/11/2024
LEFEBVRE DAVID
310
05/08/2024
ENLEVEMENT DES DECHET RUE LAMBRECHT
600.00
600.00
Hors Marché
4198
/0
DENEUVILLE DIMITRI
310
05/08/2024
ENLEVEMENT DES DECHET AU PIED DE LA STATUE DEVANT L EGLISE
900.00
900.00
Hors Marché
4199
/0
ST PIERRE
MEDJKOUK LEILA
310
05/08/2024
ENLEVEMENT DES DECHET RUE DES FERRONNIERS
100.00
100.00
Hors Marché
4200
/0
ALLARD YANN
310
05/08/2024
ENLEVEMENT DES DECHET RUE DE JEMEPPE
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
4201
/0
ACCESS COIFFURE
358
25/09/2024
Enlèvement des déchets - Place d'armes
100.00
100.00
Hors Marché
4607
/0
26/07/2024 à 7h25
19/10/2024
COIFFURE GB05
358
25/09/2024
Enlèvement des déchets - 146 rue de Cambrai
100.00
100.00
Hors Marché
4608
/0
14/06/2024 à 11h10
Page 4854/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FIGAF
358
25/09/2024
Enlèvement des déchets - rue du Polygone
100.00
100.00
Hors Marché
4609
/0
20/06/2024 à 10h40
DELEMME FREDERIC
358
25/09/2024
Enlèvement des déchets - rue d'Esquerchin
100.00
100.00
Hors Marché
4610
/0
30/06/2024 à 13h25
NDIAYE NOMAR
358
25/09/2024
Enlèvement des déchets - 255 rue Delecambre
100.00
100.00
Hors Marché
4611
/0
17/06/2024 à 15h42
31/03/2025
PERILLIE GREGOIRE
358
25/09/2024
Enlèvement des déchets - 43 rue des dominicains
600.00
600.00
Hors Marché
4612
/0
05/06/2024 à 9h11
DEMATHIEU ELEONORE
358
25/09/2024
Enlèvement des déchets - Quai du héron
100.00
100.00
Hors Marché
4613
/0
30/06/2024 à 10h25
HANACHI ZOHRA
358
25/09/2024
Enlèvement des déchets - 428 rue de l'abbaye des pres
100.00
100.00
Hors Marché
4614
/0
07/06/2024 à 10h08
31/03/2025
PEYRAUD ELOISE
358
25/09/2024
Enlèvement des déchets - rue des vierges
600.00
600.00
Hors Marché
4615
/0
24/05/2024 à 9h00
TEKLE UGLAVA
504
02/12/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS 328 RUE DE PARIS
50.00
50.00
Hors Marché
6141
/0
COIN CORALIE
504
02/12/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS 6 RUE DES DOMINICAINS
50.00
50.00
Hors Marché
6142
/0
30/12/2024
TRUPIN LUCIE
504
02/12/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS AVENUE DES SORBIERS
100.00
100.00
Hors Marché
6143
/0
11/03/2025
ACLIA
504
02/12/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS DEVANT EGLISE ST PIERRE
900.00
900.00
Hors Marché
6144
/0
SOUMARE MAKAN
504
02/12/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS RUE ST CHRISTOPHE
100.00
100.00
Hors Marché
6145
/0
CHARAOUI ALI MADI
504
02/12/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS AVENUE DE RECKLINGHAUSEN
100.00
100.00
Hors Marché
6146
/0
PICARD SURGELES
504
02/12/2024
ENLEVEMENT DES DECHETS 86 RUE DU KIOSQUE
600.00
600.00
Hors Marché
6147
/0
Page 4855/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Total Imputation
9 150.00
9 150.00
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 13
Hygiène et salubrité publique
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
384.00
0.00
0.00
0.00
384.00
0.00
-384.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
384.00
384.00
Sans engagement
Hors Marché
4858
/0
Total Imputation
384.00
384.00
Page 4857/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
6 253.61
0.00
0.00
0.00
6 253.61
0.00
-6 253.61
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CPAM DOUAI
45
16/02/2024
P503/Remboursement IJ Azza Imane
36.13
36.13
Sans engagement
Hors Marché
439
/0
28/12/2023
CPAM DOUAI
45
16/02/2024
P503/Remboursement IJ Hassani Sabrina
204.40
204.40
Hors Marché
439
/0
28/12/2023 au 10/01/2024
CPAM DOUAI
45
16/02/2024
P503/Remboursement IJ Hassani Sabrina
58.40
58.40
Hors Marché
442
/0
11/01/2024 au 14/01/2024
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  HASSANI SABRINA  DU 25/05 AU 30/05
170.16
170.16
Hors Marché
3729
/2
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  HASSANI SABRINA  DU 31/05 AU 08/06
198.52
198.52
Hors Marché
3730
/0
CPAM DOUAI
270
12/07/2024
P503/Remboursement IJ
886.44
886.44
Hors Marché
3750
/0
Hassani Sabrina - 17/04/2024 au 24/05/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Hassani Sabrina le 17/06/2024
28.36
28.36
Hors Marché
4346
/0
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Hassani Sabrina du 18/06 au 05/07/2024
680.64
680.64
Hors Marché
4347
/0
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Hassani Sabrina du 12/07 au 25/07/2024
397.04
397.04
Hors Marché
4352
/1
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Hassani Sabrina
538.84
538.84
Hors Marché
4735
/0
05/08 au 23/08/2024
Page 4858/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Hassani Sabrina
28.36
28.36
Hors Marché
4737
/2
04/08 au 04/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
372
01/10/2024
P503/IJ Hassani Sabrina
255.24
255.24
Hors Marché
4765
/0
26/07 au 03/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
372
01/10/2024
P503/IJ Freville Ludivine
506.38
506.38
Hors Marché
4765
/0
26/07 au 08/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ HASSANI SABRINA DU 24/08 AU 28/08
141.80
141.80
Hors Marché
5040
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ HASSANI SABRINA DU 29/08 AU 11/09
397.04
397.04
Hors Marché
5045
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ HASSANI SABRINA DU 12/09 AU 25/09
397.04
397.04
Hors Marché
5050
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ FREVILLE LUDIVINE DU 12/09 AU 25/09
506.38
506.38
Hors Marché
5053
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
462
18/11/2024
P503/IJ HASSANI LAETITIA DU 19/10 AU 01/11/2024
397.04
397.04
Hors Marché
5619
/0
19/11/2024
CPAM DOUAI
463
18/11/2024
P503/Rembrousement IJ Hassani Sabrina
255.24
255.24
Hors Marché
5625
/0
26/09 au 04/10/2024
19/11/2024
CPAM LILLE DOUAI
483
27/11/2024
P503/IJ HASSANI SABRINA DU 02/11 AU 06/11
141.80
141.80
Hors Marché
5862
/0
CPAM LILLE DOUAI
533
12/12/2024
P503/ IJ HASSANI SABRINA DU 07/11/2024
28.36
28.36
Hors Marché
6329
/0
Total Imputation
6 253.61
6 253.61
Page 4859/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7473
DEPARTEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DEPARTEMENTS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
SOLDE ACTION "123 ECOUTE MOI"
-750.00
-750.00
Sans engagement
Hors Marché
6
/0
29/01/2024
NA23-08003R
750.00
0.00 DEPARTEMENT DU NORD
300
31/07/2024
P503/SOLDE SUBV 123 ECOUTE MOI
750.00
750.00
08/01/2024
SOLDE ACTION "123 ECOUTE MOI" Hors Marché
3848
/0
750.00
Total Imputation
Page 4860/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
48.94
0.00
0.00
0.00
48.94
0.00
-48.94
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
275
17/07/2024
REMBOURSEMENT COMPLEXE CIO
48.94
48.94
Sans engagement
Hors Marché
3766
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
24/07/2024
Total Imputation
48.94
48.94
Page 4861/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 201
Services communs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
90.00
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
-90.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
90.00
90.00
Sans engagement
Hors Marché
4805
/0
Total Imputation
90.00
90.00
Page 4862/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A02005
ECOLE LES CAPUCINES
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
94 147.00
94 147.00
11 678.40
0.00
0.00
0.00
11 678.40
0.00
82 468.60
12.40
12.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02845
76 147.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
29/03/2024
SUBVENTION DPV 2023 - ECOLE L Hors Marché
NA24-02847
18 000.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
141
18/04/2024
P503/
11 678.40
11 678.40
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERTS - MENU Hors Marché
2195
/2
NA24-02847 - SUBVENTION FONDS VERTS - MENUISERIES
94 147.00
Total Imputation
11 678.40
11 678.40
Page 4863/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A12018
ECOLE L. DE HAUTECLOQUE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
14 146.00
14 146.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14 146.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09384P
14 146.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV ETAT - TRX ECOLE HAUTECL Hors Marché
14 146.00
Total Imputation
Page 4864/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
30 137.75
0.00
0.00
0.00
30 137.75
0.00
-30 137.75
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CPAM LILLE DOUAI
70
08/03/2024
P503/IJ NACER LAETITIA DU 18/01/24 AU 22/02/24
819.72
819.72
Sans engagement
Hors Marché
726
/0
CPAM LILLE DOUAI
70
08/03/2024
P503/IJ NACER LAETITIA DU 23/02/24
24.84
24.84
Hors Marché
731
/0
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE
114
04/04/2024
P503/Remboursement IJ
74.52
74.52
Hors Marché
1969
/0
Nacer Laetitia - 24/02 au 26/02/2024
CPAM DOUAI
141
18/04/2024
P503/Remboursement IJ
347.76
347.76
Hors Marché
2189
/0
Nacer Laetitia 27/02 au 11/03/2024
CPAM DOUAI
141
18/04/2024
P503/Remboursement IJ
347.76
347.76
Hors Marché
2194
/1
Nacer Laetitia 12/03 au 25/03/2024
CPAM LILLE DOUAI
144
22/04/2024
P503/REMB IJ NACER LAETITIA DU 26/03 AU 02/04
198.72
198.72
Hors Marché
2212
/0
CPAM LILLE DOUAI
181
13/05/2024
P503/IJ NACER LAETITIA DU 03 AU 16/04
347.76
347.76
Hors Marché
2561
/0
CPAM DOUAI
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
347.76
347.76
Hors Marché
2981
/0
Nacer Laetitia - 17/04/2024 au 30/04/2024
CPAM DOUAI
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
149.04
149.04
Hors Marché
2982
/1
Nacer Laetitia - 01/05/2024 au 06/05/2024
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
697.07
697.07
Hors Marché
3033
/3
Wasson Magalie
Page 4865/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
9 381.81
9 381.81
Hors Marché
3033
/3
Koc Florence
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
6 258.37
6 258.37
Hors Marché
3033
/3
Ducarne Sandrine
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ NACER LAETITIA DU 21/05/2024 AU 03/06/2024
347.76
347.76
Hors Marché
3726
/1
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  NACER LAETITIA DU 04/06 AU 17/06
347.76
347.76
Hors Marché
3731
/1
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  BOUZAR KHEDIDJA DU 13/05 AU 17/05
50.88
50.88
Hors Marché
3732
/3
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
7 565.73
7 565.73
Hors Marché
4334
/2
Danquigny Valérie
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Nacer Laetitia 02/07 au 05/07/2024
99.36
99.36
Hors Marché
4348
/0
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
346
09/09/2024
P503/IJ Nacer Laetitia du 07/05 au 20/05/2024
347.76
347.76
Hors Marché
4517
/0
CPAM LILLE DOUAI
366
30/09/2024
P503/IJ  NACER LAETITIA DU 16 AU 20/12/2023
147.65
147.65
Hors Marché
4717
/1
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Nacer Laetitia
347.76
347.76
Hors Marché
4730
/0
18/06 au 01/07/2024
CPAM LILLE DOUAI
371
01/10/2024
P503/IJ MERTZ MARIE PAULE DU 19 AU 22 /12/23
24.12
24.12
Hors Marché
4754
/0
CPAM LILLE DOUAI
462
18/11/2024
P503/IJ NACER LAETITIA DU 20/10 AU 02/11/2024
176.40
176.40
Hors Marché
5618
/0
19/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Nacer Laetitia
12.60
12.60
Hors Marché
5645
/1
19/10/2024
20/11/2024
CPAM DOUAI
473
21/11/2024
P503/remboursement IJ Nacer Laetitia
441.00
441.00
Hors Marché
5841
/0
11/09 au 18/10/2024
22/11/2024
Page 4866/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEPLANQUE LORINE
488
28/11/2024
paie en négative - octobre 2024
473.16
473.16
Hors Marché
5889
/0
04/04/2025
CPAM LILLE DOUAI
533
12/12/2024
P503/ IJ NACER LAETITIA DU 03 AU 16/11/2024
176.40
176.40
Hors Marché
6323
/0
CPAM LILLE DOUAI
533
12/12/2024
P503/ IJ JUNOT AMANDINE DU 14/10 AU 25/10/24
231.48
231.48
Hors Marché
6327
/0
CPAM LILLE DOUAI
564
23/12/2024
P503/IJ NACER LAETITIA DU 17/11 AU 30/11/2024
176.40
176.40
Hors Marché
6727
/0
23/12/2024
CPAM LILLE DOUAI
565
23/12/2024
P503/IJ NACER LAETITIA DU 1/12 AU 14/12
176.40
176.40
Hors Marché
6729
/0
23/12/2024
Total Imputation
30 137.75
30 137.75
Page 4867/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 74713
FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
4 352.00
0.00
0.00
0.00
4 352.00
0.00
-4 352.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 FIPHFP
171
03/05/2024
P503/Indemnité apprentissage personnel RQTH
4 352.00
4 352.00
Sans engagement
Hors Marché
2529
/0
Roger Amandine - Atsem Maternelle TDD
06/05/2024
Total Imputation
4 352.00
4 352.00
Page 4868/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ATELIERS MUNICIPAUX                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
275.99
0.00
0.00
0.00
275.99
0.00
-275.99
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
242.27
242.27
Sans engagement
Hors Marché
4862
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
33.72
33.72
Hors Marché
4869
/0
Total Imputation
275.99
275.99
Page 4869/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
554.38
0.00
0.00
0.00
554.38
0.00
-554.38
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
350.54
350.54
Sans engagement
Hors Marché
4830
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
203.84
203.84
Hors Marché
4832
/0
Total Imputation
554.38
554.38
Page 4870/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
21 099.40
0.00
0.00
0.00
21 099.40
0.00
-21 099.40
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
21 099.40
21 099.40
Sans engagement
Hors Marché
4881
/0
Total Imputation
21 099.40
21 099.40
Page 4871/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 000.01
0.00
0.00
0.00
1 000.01
0.00
-1 000.01
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 000.01
1 000.01
Sans engagement
Hors Marché
4909
/0
Total Imputation
1 000.01
1 000.01
Page 4872/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 211
Ecoles maternelles
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
16.13
0.00
0.00
0.00
16.13
0.00
-16.13
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
16.13
16.13
Sans engagement
Hors Marché
4912
/0
Total Imputation
16.13
16.13
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1311
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
9 125.20
9 125.20
12 461.40
0.00
0.00
0.00
12 461.40
0.00
-3 336.20
136.56
136.56
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
370
01/10/2024
P503/DPV2020 Solde
12 461.40
12 461.40
Sans engagement
Hors Marché
4748
/0
Acquisition matériel informatique pour les écoles
NA21-08401P
9 125.20
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. ETAT - MATERIEL POUR EC Hors Marché
9 125.20
Total Imputation
12 461.40
12 461.40
Page 4874/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 1311
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : ETAT ET ETABLISSMENTS NATIONAUX                          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
18 741.09
0.00
0.00
0.00
18 741.09
0.00
-18 741.09
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SOUS PREFECTURE DE DOUAI
198
31/05/2024
P503/SOLDE DPV 21 NUMERISATION ECOLES QPV
103.62
103.62
Sans engagement
Hors Marché
2992
/3
06/06/2024
SOUS PREFECTURE DE DOUAI
198
31/05/2024
P503/SOLDE DPV 21 NUMERISATION ECOLES QPV
3 066.44
3 066.44
Hors Marché
2992
/1
06/06/2024
SOUS PREFECTURE DE DOUAI
198
31/05/2024
P503/SOLDE DPV 21 NUMERISATION ECOLES QPV
15 571.03
15 571.03
Hors Marché
2992
/2
06/06/2024
Total Imputation
18 741.09
18 741.09
Page 4875/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A02010
ECOLE JULES ET LEON MAURICE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
68 819.00
68 819.00
10 705.20
0.00
0.00
0.00
10 705.20
0.00
58 113.80
15.56
15.56
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02848
16 500.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
141
18/04/2024
P503/
10 705.20
10 705.20
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERTS - MENU Hors Marché
2195
/3
NA24-02848 - SUBVENTION FONDS VERTS - MENUISERIES
NA24-02849
52 319.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
29/03/2024
SUBVENTION DPV 2024 - ECOLE M Hors Marché
68 819.00
Total Imputation
10 705.20
10 705.20
Page 4876/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A12012
ECOLE PAINLEVE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100 202.00
100 202.00
14 598.00
0.00
0.00
0.00
14 598.00
0.00
85 604.00
14.57
14.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02850
77 702.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
29/03/2024
SUBVENTION DPV 2023 - ECOLE P Hors Marché
NA24-02851
22 500.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
141
18/04/2024
P503/
14 598.00
14 598.00
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERTS MENUIS Hors Marché
2195
/5
NA24-02851 - SUBVENTION FONDS VERTS MENUISERIES -
100 202.00
Total Imputation
14 598.00
14 598.00
Page 4877/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A12017
ECOLE R. MOHEN (MATERNELLE)
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 854.00
5 854.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 854.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09367P
5 854.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV DPV 2022 - TRX ECOLE ROB Hors Marché
5 854.00
Total Imputation
Page 4878/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A12034
ECOLE PRIM. DENIS PAPIN
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
155 320.00
155 320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155 320.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-06833
155 320.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
07/10/2024
SUBV FONDS VERT - RENOVATION Hors Marché
155 320.00
Total Imputation
Page 4879/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A12038
ECOLE F. LEMAIRE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 000.00
12 000.00
7 785.60
0.00
0.00
0.00
7 785.60
0.00
4 214.40
64.88
64.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02852
12 000.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
141
18/04/2024
P503/
7 785.60
7 785.60
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERTS MENUIS Hors Marché
2195
/3
NA24-02847 - SUBVENTION FONDS VERTS - MENUISERIES
12 000.00
Total Imputation
7 785.60
7 785.60
Page 4880/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A12042
ECOLE FONTELLAYE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 125.00
8 125.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8 125.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02843
8 125.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERT - CHAUF Hors Marché
8 125.00
Total Imputation
Page 4881/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A12017
ECOLE R. MOHEN (MATERNELLE)
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100 000.00
100 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09368P
100 000.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV DPV 2022 - TRX ECOLE ROB Hors Marché
100 000.00
Total Imputation
Page 4882/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A12040
ECOLE LA SOLITUDE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
36 345.77
36 345.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36 345.77
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09370P
36 345.77
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV DPV 2022 - TRX ECOLE LA Hors Marché
36 345.77
Total Imputation
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A12041
ECOLE R. MOHEN (PRIMAIRE)
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
214 792.00
214 792.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214 792.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-06834
214 792.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
07/10/2024
SUBV FONDS VERT - RENOVATION Hors Marché
214 792.00
Total Imputation
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20005
MATERIEL POUR LES SERVICES
Compte : DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUES DE         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
18 750.00
18 750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18 750.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09373P
18 750.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV DPV 21 - NUMERISATION EC Hors Marché
18 750.00
Total Imputation
Page 4885/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
43 049.24
0.00
0.00
0.00
43 049.24
0.00
-43 049.24
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CPAM DOUAI
45
16/02/2024
P503/Remboursement IJ Mallet Laurence
118.05
118.05
Sans engagement
Hors Marché
438
/0
22/12/2023 au 24/12/2023
CPAM DOUAI
45
16/02/2024
P503/Remboursement IJ Mallet Laurence
944.40
944.40
Hors Marché
441
/0
25/12/2023 au 17/01/2024
CPAM LILLE DOUAI
68
07/03/2024
P503/IJ MALLET LAURENCE DU 18/01/24 AU 31/01/24
550.90
550.90
Hors Marché
690
/0
CPAM LILLE DOUAI
70
08/03/2024
P503/IJ MALLET LAURENCE DU 01/02 AU 14/02/24
550.90
550.90
Hors Marché
724
/0
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE
114
04/04/2024
P503/Remboursement IJ
118.05
118.05
Hors Marché
1970
/1
Mallet Laurence - 15/02 au 17/02/2024
CPAM DOUAI
141
18/04/2024
P503/Remboursement IJ
39.35
39.35
Hors Marché
2191
/0
Mallet Laurence 18/02/2024
CPAM DOUAI
141
18/04/2024
P503/Remboursement IJ
944.40
944.40
Hors Marché
2192
/0
Mallet Laurence 19/02 au 13/03/2024
CPAM LILLE DOUAI
144
22/04/2024
P503/REMB IJ MALLET LAURENCE DU 14/03 AU 16/03
118.05
118.05
Hors Marché
2210
/0
CPAM LILLE DOUAI
181
13/05/2024
P503/IJ MALLET LAURENCE LE 17/03/24
39.35
39.35
Hors Marché
2559
/0
CPAM LILLE DOUAI
181
13/05/2024
P503/IJ MALLET LAURENCE DU 18/03 AU 13/04
1 062.45
1 062.45
Hors Marché
2560
/0
Page 4886/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CPAM DOUAI
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
550.90
550.90
Hors Marché
2980
/1
Mallet Laurence - 14/04/2024 au 27/04/2024
CPAM DOUAI
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
17.57
17.57
Hors Marché
2985
/1
Freville Ludivine - 05/04/2024
CPAM DOUAI
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
78.70
78.70
Hors Marché
2985
/1
Mallet Laurence - 28/04/2024 au 29/04/2024
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
7 409.37
7 409.37
Hors Marché
3033
/4
Joly Sabine
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
806.56
806.56
Hors Marché
3033
/4
Deneux Peggy
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
6 726.66
6 726.66
Hors Marché
3033
/4
Lambenne Christine
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ LAGACHE BEATRICE
1 040.91
1 040.91
Hors Marché
3385
/6
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  MALLET LAURENCE DU 24/05 AU 25/05
78.70
78.70
Hors Marché
3728
/0
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  MALLET LAURENCE DU 26/05 AU 30/05
472.20
472.20
Hors Marché
3729
/1
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  FREVILLE LUDIVINE DU 23/05 AU 16/06
440.44
440.44
Hors Marché
3732
/4
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  MALLET LAURENCE DU 07/06 AU 20/06
550.90
550.90
Hors Marché
3732
/2
CPAM DOUAI
270
12/07/2024
P503/Remboursement IJ
944.40
944.40
Hors Marché
3747
/0
Mallet Laurence - 30/04/2024 au 23/05/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
1 136.44
1 136.44
Hors Marché
4333
/2
Luyckx Sandrine
13/08/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
4 827.00
4 827.00
Hors Marché
4334
/1
Luyckx Sandrine
13/08/2024
Page 4887/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
2 954.40
2 954.40
Hors Marché
4335
/1
Mathon Sylvie
13/08/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
1 267.11
1 267.11
Hors Marché
4336
/3
Luyckx Sandrine
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Mallet Laurence 21/06 au 22/06/2024
78.70
78.70
Hors Marché
4344
/0
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Mallet Laurence 23/06/2024
39.35
39.35
Hors Marché
4349
/0
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Mallet Laurence 24/06 au 18/07/2024
202.91
202.91
Hors Marché
4350
/1
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Freville Ludivine du 26/06 au 25/07/2024
1 085.10
1 085.10
Hors Marché
4352
/3
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
364
27/09/2024
P503/IJ DU 23 AU 28/08/2024 FREVILLE LUDIVINE
217.02
217.02
Hors Marché
4712
/0
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Mallet Laurence
550.90
550.90
Hors Marché
4737
/1
09/08 au 22/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Bigot/Bourghelle Severine
381.78
381.78
Hors Marché
4737
/1
02/08 au 22/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Coquerel Severine
235.41
235.41
Hors Marché
4737
/4
18/07 au 27/07/2024
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Freville Ludivine
506.38
506.38
Hors Marché
4737
/6
09/08 au 22/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
372
01/10/2024
P503/IJ Mallet Laurence
78.70
78.70
Hors Marché
4760
/1
19/07 au 20/07/2024
CPAM LILLE DOUAI
372
01/10/2024
P503/IJ Mallet Laurence
747.65
747.65
Hors Marché
4764
/0
21/07 au 08/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/ IJ BIGOT SEVERINE DU 23/08
21.21
21.21
Hors Marché
5038
/0
08/10/2024
Page 4888/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/ IJ MALLET LAURENCE DU 23/08 AU 31/08/2024
354.15
354.15
Hors Marché
5039
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ FREVILLE LUDIVINE  DU 29/08 AU 11/09
506.38
506.38
Hors Marché
5042
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ MALLET LAURENCE DU 1/09 AU 11/09
432.85
432.85
Hors Marché
5044
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ MALLET LAURENCE DU 12 AU 25/09
550.90
550.90
Hors Marché
5049
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ COQUEREL SEVERINE DU 27/08 AU 25/09
879.93
879.93
Hors Marché
5051
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ HELBECQUE DELPHINE DU 15/07 AU 18/07
65.36
65.36
Hors Marché
5052
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
451
12/11/2024
P503/IJ MALLET LAURENCE DU 18 AU 26 OCTOBRE
354.15
354.15
Hors Marché
5584
/0
12/11/2024
CPAM DOUAI
463
18/11/2024
P503/Rembrousement IJ Mallet Laurence
314.80
314.80
Hors Marché
5624
/0
26/09 au 03/10/2024
19/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Mallet Laurence
550.90
550.90
Hors Marché
5636
/0
04/10 au 17/10/2024
20/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Freville Ludivine
506.38
506.38
Hors Marché
5638
/0
26/09 au 09/10/2024
20/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ coquerel Severine
162.95
162.95
Hors Marché
5641
/1
01/10 au 05/10/2024
20/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Freville Ludivine
397.87
397.87
Hors Marché
5646
/0
26/09 au 09/10/2024
20/11/2024
CPAM LILLE DOUAI
483
27/11/2024
P503/IJ MALLET LAURENCE DU 27/10
39.35
39.35
Hors Marché
5861
/0
Total Imputation
43 049.24
43 049.24
Page 4889/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ATELIERS MUNICIPAUX                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
978.75
0.00
0.00
0.00
978.75
0.00
-978.75
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
598.06
598.06
Sans engagement
Hors Marché
4863
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
380.69
380.69
Hors Marché
4870
/0
Total Imputation
978.75
978.75
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
55.77
0.00
0.00
0.00
55.77
0.00
-55.77
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
34.04
34.04
Sans engagement
Hors Marché
4827
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
21.73
21.73
Hors Marché
4831
/0
Total Imputation
55.77
55.77
Page 4891/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
31 290.78
0.00
0.00
0.00
31 290.78
0.00
-31 290.78
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 809.64
1 809.64
Sans engagement
Hors Marché
4882
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
29 481.14
29 481.14
Hors Marché
4883
/0
Total Imputation
31 290.78
31 290.78
Page 4892/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
255.18
0.00
0.00
0.00
255.18
0.00
-255.18
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
202.70
202.70
Sans engagement
Hors Marché
4913
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
52.48
52.48
Hors Marché
4923
/0
Total Imputation
255.18
255.18
Page 4893/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 212
Ecoles primaires
Antenne
: 706
FIOUL
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
6 000.00
0.00
0.00
0.00
6 000.00
0.00
-6 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
6 000.00
6 000.00
Sans engagement
Hors Marché
4927
/0
Total Imputation
6 000.00
6 000.00
Page 4894/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 213
Classes regroupées
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
10 988.94
0.00
0.00
0.00
10 988.94
0.00
-10 988.94
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
10 988.94
10 988.94
Sans engagement
Hors Marché
4884
/0
Total Imputation
10 988.94
10 988.94
Page 4895/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 213
Classes regroupées
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
165.46
0.00
0.00
0.00
165.46
0.00
-165.46
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT
165.46
165.46
Sans engagement
Hors Marché
4533
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
165.46
165.46
Page 4896/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 222
Lycées publics
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 7472
REGIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIONS                                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150 000.00
150 000.00
150 000.00
0.00
0.00
0.00
150 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGION HAUTS DE FRANCE
358
25/09/2024
PARTICIPATION CONFECTION EPLE LYCEE D EXCELLENCE
150 000.00
150 000.00
Sans engagement
Hors Marché
4622
/0
2023-2024
18/11/2024
Total Imputation
150 000.00
150 000.00
Page 4897/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 222
Lycées publics
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 747888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
175 000.00
175 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
562
23/12/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
175 000.00
175 000.00
Sans engagement
Hors Marché
6720
/0
24/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
562
23/12/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
174 000.00
174 000.00
Hors Marché
6721
/0
24/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
CONSOMMATION CHAUFFAGE LE 2021/2022
-175 000.00
-175 000.00
Hors Marché
3
/0
26/01/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
CONSOMMATIONS CHAUFFAGE LE 2022/2023
-174 000.00
-174 000.00
Hors Marché
30
/0
26/01/2024
NA22-09492R
175 000.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
CONSOMMATION CHAUFFAGE LE 202 Hors Marché
NA23-08067R
174 000.00
0.00 LYCEE D EXCELLENCE
08/01/2024
CONSOMMATIONS CHAUFFAGE LE 20 Hors Marché
349 000.00
Total Imputation
Page 4898/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 222
Lycées publics
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
25 335.75
0.00
0.00
0.00
25 335.75
0.00
-25 335.75
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
25 335.75
25 335.75
Sans engagement
Hors Marché
4885
/0
Total Imputation
25 335.75
25 335.75
Page 4899/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
26 412.24
0.00
0.00
0.00
26 412.24
0.00
-26 412.24
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CPAM LILLE DOUAI
70
08/03/2024
P503/IJ SICCHIO LAURA DU 31/01 AU 10/02/24
179.36
179.36
Sans engagement
Hors Marché
729
/0
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGE PATERNITE 2T2023
1 127.40
1 127.40
Hors Marché
1403
/0
LAINE JULIEN
BEKHTI KARIMA
139
16/04/2024
TROP PERCU SUR SALAIRE - FEVRIER 2024
126.76
126.76
Hors Marché
2108
/0
CPAM LILLE DOUAI
181
13/05/2024
P503/IJ SICCHIO LAURA DU 31/01 AU 10/02
62.64
62.64
Hors Marché
2563
/0
SLAMA JOHANNA
192
28/05/2024
PAIE NEGATIVE MAI 2024
1.48
1.48
Hors Marché
2885
/0
CPAM DOUAI
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
1 568.76
1 568.76
Hors Marché
2982
/2
Delobelle Cathy - 26/02/2024 au 30/04/2024
CPAM DOUAI
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
23.07
23.07
Hors Marché
2984
/0
Delobelle Cathy - 07/05/2024
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ  MASCLIN FABRICE
3 415.93
3 415.93
Hors Marché
3385
/9
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ DELOBELLE CATHY  DU 19/02/2024 AU 19/05/2024
161.56
161.56
Hors Marché
3726
/2
+ REGUL
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ DELOBELLE CATHY  DU 28/05 AU 03/06
161.56
161.56
Hors Marché
3727
/0
Page 4900/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  DELOBELLE CATHY DU 04/06 AU 17/06
323.12
323.12
Hors Marché
3731
/2
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  HENNEBELLE LAURENCE DU 04/04 AU 10/04
110.76
110.76
Hors Marché
3732
/1
CPAM LILLE DOUAI
265
11/07/2024
P503/IJ  DELOBELLE CATHY DU 18/06 AU 21/06
319.20
319.20
Hors Marché
3734
/0
CPAM DOUAI
270
12/07/2024
P503/Remboursement IJ
322.98
322.98
Hors Marché
3744
/0
Delobelle Cathy - 08/05/2024 au 21/05/2024
CPAM DOUAI
270
12/07/2024
P503/Remboursement IJ
70.07
70.07
Hors Marché
3748
/0
Delobelle Cathy - Régul 26/02/2024 au 30/04/2024
CPAM DOUAI
270
12/07/2024
P503/Remboursement IJ
69.24
69.24
Hors Marché
3749
/0
Delobelle Cathy - 25/05/2024 au 27/05/2024
MASSON KELLY
290
25/07/2024
PAIE NEGATIVE JUILLET 2024
260.61
260.61
Hors Marché
3789
/0
09/04/2025
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
3 658.17
3 658.17
Hors Marché
4334
/3
Lamouche Gwenaelle
13/08/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
4 852.34
4 852.34
Hors Marché
4335
/2
Tanari Amandine
13/08/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
1 918.28
1 918.28
Hors Marché
4336
/2
Tanari Amandine
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Delobelle Cathy 22/06 au 05/07/2024
323.12
323.12
Hors Marché
4345
/0
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Delobelle Cathy 06/07 au 18/07/2024
300.04
300.04
Hors Marché
4350
/2
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Hoffmann Gregory du 27/06 au 29/06/2024
88.74
88.74
Hors Marché
4351
/2
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Lasla Fatna 18/06 au 21/06/2024
16.80
16.80
Hors Marché
4351
/2
13/08/2024
Page 4901/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Choukri Hasnae du 29/06 au 13/07/2024
356.10
356.10
Hors Marché
4351
/2
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Choukri Hasnae du 14/07 au 24/07/2024
261.14
261.14
Hors Marché
4352
/2
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
366
30/09/2024
P503/IJ  HOFFMAN GREGORY DU 24/11 AU 28/11/23
55.08
55.08
Hors Marché
4717
/3
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Choukri Hasnae
142.44
142.44
Hors Marché
4725
/0
08/08 au 13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Delobelle Cathy
323.12
323.12
Hors Marché
4731
/0
02/08 au 15/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Delobelle Cathy
92.32
92.32
Hors Marché
4732
/0
16/08 au 19/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Choukri Hasnae
332.36
332.36
Hors Marché
4736
/0
14/08 au 27/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
372
01/10/2024
P503/IJ Delobelle Cathy
323.12
323.12
Hors Marché
4760
/2
19/07 au 01/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
372
01/10/2024
P503/IJ Choukri Hasnae
332.36
332.36
Hors Marché
4763
/2
25/07 au 07/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/ IJ DELOBELLE CATHY DU 20/08 AU 02/09/24
323.12
323.12
Hors Marché
5036
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ CHOUKRI DU 2808 AU 10/09
332.36
332.36
Hors Marché
5041
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ DELOBELLE CATHY DU 03/09 AU 15/09
300.04
300.04
Hors Marché
5047
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
462
18/11/2024
P503/IJ DELOBELLE CATHY DU 26/10 AU 08/11/2024
323.12
323.12
Hors Marché
5621
/0
19/11/2024
CPAM DOUAI
463
18/11/2024
P503/Rembrousement IJ Coquerel Severine
162.95
162.95
Hors Marché
5623
/0
26/09 au 30/09/2024
19/11/2024
Page 4902/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CPAM DOUAI
463
18/11/2024
P503/Rembrousement IJ Delobelle Cathy
369.28
369.28
Hors Marché
5623
/0
16/09 au 01/10/2024
19/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Delobelle Cathy
323.12
323.12
Hors Marché
5642
/0
02/10 au 15/10/2024
20/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Hassani Sabrina
397.04
397.04
Hors Marché
5643
/0
05/10 au 18/10/2024
20/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Delobelle Cathy
230.80
230.80
Hors Marché
5647
/0
16/10 au 25/10/2024
20/11/2024
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
466
19/11/2024
P503/Remboursement congés parental T2 2024
1 001.02
1 001.02
Hors Marché
5650
/2
Mazy Dominique
20/11/2024
CPAM LILLE DOUAI
533
12/12/2024
P503/ IJ DELOBELLE CATHY DU 09 AU 22 NOVEMBRE 2024
323.12
323.12
Hors Marché
6325
/0
CPAM LILLE DOUAI
564
23/12/2024
P503/IJ DELOBELLE CATHY DU 23/11 AU 06/12/2024
323.12
323.12
Hors Marché
6726
/0
23/12/2024
CPAM LILLE DOUAI
574
27/12/2024
P503/IJ DELOBELLE CATHY DU 07/12/2024 AU 20/12/2024
323.12
323.12
Hors Marché
6750
/0
30/12/2024
Total Imputation
26 412.24
26 412.24
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7067
REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
712 422.00
712 422.00
871 935.54
0.00
0.00
0.00
871 935.54
0.00
-159 513.54
122.39
122.39
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ABAKAMOFOU NOELLA
9
23/01/2024
FACT 2302005261 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
17.81
17.81
Sans engagement
Hors Marché
49
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABAKAMOFOU NOELLA
9
23/01/2024
FACT 2302005261 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.37
4.37
Hors Marché
49
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABAKAMOFOU NOELLA
9
23/01/2024
FACT 2302005261 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
16.44
16.44
Hors Marché
49
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABAKAMOFOU NOELLA
9
23/01/2024
FACT 2302005261 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.37
4.37
Hors Marché
49
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE 49
ABAKAMOFOU NOELLA
9
23/01/2024
FACT 2302005261 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.44
16.44
Hors Marché
49
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABAKAMOFOU SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004610 ABAKAMOFOU RENEE-LISE PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.87
4.87
Hors Marché
50
/1
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABAKAMOFOU SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004610 ABAKAMOFOU RENEE-LISE PAUSE MERIDIENNE AVEC
22.44
22.44
Hors Marché
50
/1
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABBASI RAWISH
9
23/01/2024
FACT 2302005318 ABBASI IMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.80
12.80
Hors Marché
51
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/01/2024
ABBASI RAWISH
9
23/01/2024
FACT 2302005318 ABBASI IMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.84
12.84
Hors Marché
51
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/01/2024
ABBASI YASAMIN
9
23/01/2024
FACT 2302005364 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.40
11.40
Hors Marché
52
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4904/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABBASI YASAMIN
9
23/01/2024
FACT 2302005364 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.50
9.50
Hors Marché
52
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABBASI YASAMIN
9
23/01/2024
FACT 2302005364 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.85
11.85
Hors Marché
52
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABBASI YASAMIN
9
23/01/2024
FACT 2302005364 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.95
3.95
Hors Marché
52
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ADDICHI KHADIJA
9
23/01/2024
FACT 2302004224 ADDICHI JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.49
22.49
Hors Marché
53
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ADDICHI KHADIJA
9
23/01/2024
FACT 2302004224 ADDICHI HIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.46
9.46
Hors Marché
53
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ADDICHI KHADIJA
9
23/01/2024
FACT 2302004224 ADDICHI HIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.30
17.30
Hors Marché
53
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AFETTOUCHE NACERA
9
23/01/2024
FACT 2302005264 AFETTOUCHE  EMILIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
18.85
18.85
Hors Marché
54
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.94
17.94
Hors Marché
55
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.94
17.94
Hors Marché
55
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.94
17.94
Hors Marché
55
/1
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AKCAN YUSUF
9
23/01/2024
FACT 2302004775 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.48
12.48
Hors Marché
56
/1
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AKCAN YUSUF
9
23/01/2024
FACT 2302004775 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.40
10.40
Hors Marché
56
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AKCAN YUSUF
9
23/01/2024
FACT 2302004775 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.12
12.12
Hors Marché
56
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AKCAN YUSUF
9
23/01/2024
FACT 2302004775 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.04
4.04
Hors Marché
56
/1
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4905/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALANZI NAWAL
9
23/01/2024
FACT 2302005580 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.34
4.34
Hors Marché
57
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ALANZI NAWAL
9
23/01/2024
FACT 2302005580 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.08
16.08
Hors Marché
57
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ALBEKA OBAID
9
23/01/2024
FACT 2302005496 ALBEKA HEYRANH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.80
8.80
Hors Marché
58
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ALBEKA OBAID
9
23/01/2024
FACT 2302005496 ALBEKA HEYRANH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.80
3.80
Hors Marché
58
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ALBEKA OBAID
9
23/01/2024
FACT 2302005496 ALBEKA SIDRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.60
9.60
Hors Marché
58
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.80
8.80
Hors Marché
59
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
7.60
7.60
Hors Marché
59
/1
N DECEMBRE 2023- REF TITRE: 49
12/11/2024
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.80
8.80
Hors Marché
59
/1
N DECEMBRE 2023- REF TITRE: 49
12/11/2024
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.60
7.60
Hors Marché
59
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
ANWARI AHMAD SYAR
9
23/01/2024
FACT 2302005489 ANWARI SANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
3.80
3.80
Hors Marché
60
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ANWARI AHMAD SYAR
9
23/01/2024
FACT 2302005489 ANWARI SOMAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.40
10.40
Hors Marché
60
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ANWARI AHMAD SYAR
9
23/01/2024
FACT 2302005489 ANWARI SANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.60
9.60
Hors Marché
60
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.91
13.91
Hors Marché
61
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.21
12.21
Hors Marché
61
/1
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4906/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.70
10.70
Hors Marché
61
/1
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ASSEILA BOUMEDIENNE
9
23/01/2024
FACT 2302004917 ASSEILA WASSILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.12
16.12
Hors Marché
62
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
29/01/2024
ASSEILA BOUMEDIENNE
9
23/01/2024
FACT 2302004917 ASSEILA ABDERAHMANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
16.12
16.12
Hors Marché
62
/0
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE:  49
29/01/2024
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2302004226 BACQUET THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
27.95
27.95
Hors Marché
63
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2302004226 BACQUET NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
27.95
27.95
Hors Marché
63
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
10.74
10.74
Hors Marché
64
/1
E AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
26.07
26.07
Hors Marché
64
/1
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
10.74
10.74
Hors Marché
64
/1
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
26.07
26.07
Hors Marché
64
/1
E AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
BARELLE SABRINA
9
23/01/2024
FACT 2302005220 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
32.24
32.24
Hors Marché
65
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
06/05/2024
BARELLE SABRINA
9
23/01/2024
FACT 2302005220 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.15
5.15
Hors Marché
65
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
06/05/2024
BAZIN GUILLAUME
9
23/01/2024
FACT 2302004696 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
5.11
5.11
Hors Marché
66
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BAZIN GUILLAUME
9
23/01/2024
FACT 2302004696 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.32
25.32
Hors Marché
66
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BAZIN GUILLAUME
9
23/01/2024
FACT 2302004696 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.66
12.66
Hors Marché
66
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4907/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BEBLI SHARON
9
23/01/2024
FACT 2302005392 VANDEVOIR-BEBLI GABIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.52
4.52
Hors Marché
67
/1
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
BEBLI SHARON
9
23/01/2024
FACT 2302005392 VANDEVOIR-BEBLI GABIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
18.24
18.24
Hors Marché
67
/1
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 BECQUEMBOIS LOUANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
15.73
15.73
Hors Marché
68
/1
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 DEBOVE ANDREW PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.73
15.73
Hors Marché
68
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 BECQUEMBOIS NAETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
15.73
15.73
Hors Marché
68
/1
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BELGHERBI AMANDA
9
23/01/2024
FACT 2302004747 BENDES MHAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
31.02
31.02
Hors Marché
69
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE : 49
BENALI BOUZIANE
9
23/01/2024
FACT 2302004454 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.12
15.12
Hors Marché
70
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BENGRIRA MELISSA
9
23/01/2024
FACT 2302005169 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.40
8.40
Hors Marché
71
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BENGRIRA MELISSA
9
23/01/2024
FACT 2302005169 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
9.60
9.60
Hors Marché
71
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BENGRIRA MELISSA
9
23/01/2024
FACT 2302005169 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
8.40
8.40
Hors Marché
71
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BENGRIRA MELISSA
9
23/01/2024
FACT 2302005169 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.20
13.20
Hors Marché
71
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BENKHAMKHAM FARID
9
23/01/2024
FACT 2302004490 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.16
17.16
Hors Marché
72
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BENKHAMKHAM FARID
9
23/01/2024
FACT 2302004490 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.16
17.16
Hors Marché
72
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BENKHAMKHAM FARID
9
23/01/2024
FACT 2302004490 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.16
17.16
Hors Marché
72
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE : 49
Page 4908/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENKOUIDER SIHEM
9
23/01/2024
FACT 2302005081 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.38
16.38
Hors Marché
73
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
01/08/2024
BENKOUIDER SIHEM
9
23/01/2024
FACT 2302005081 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.26
4.26
Hors Marché
73
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
01/08/2024
BENKOUIDER SIHEM
9
23/01/2024
FACT 2302005081 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.86
13.86
Hors Marché
73
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE:  49
01/08/2024
BENKOUIDER SIHEM
9
23/01/2024
FACT 2302005081 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.38
16.38
Hors Marché
73
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
01/08/2024
BENMALI SIHAM
9
23/01/2024
FACT 2302005304 BENMALI AFNANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
37.92
37.92
Hors Marché
74
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BENMALI SIHAM
9
23/01/2024
FACT 2302005304 BENMALI AFNANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.16
6.16
Hors Marché
74
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BENZITOUNI SOPHIA
9
23/01/2024
FACT 2302005393 HABALI ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
32.63
32.63
Hors Marché
75
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BERRICHI HYZIA
9
23/01/2024
FACT 2302004625 BERRICHI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.00
18.00
Hors Marché
76
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BERRICHI HYZIA
9
23/01/2024
FACT 2302004625 BERRICHI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.50
4.50
Hors Marché
76
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
BERRICHI HYZIA
9
23/01/2024
FACT 2302004625 BERRICHI WANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.50
19.50
Hors Marché
76
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BERRICHI HYZIA
9
23/01/2024
FACT 2302004625 BERRICHI JANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
36.00
36.00
Hors Marché
76
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BERRICHI HYZIA
9
23/01/2024
FACT 2302004625 BERRICHI JANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.50
7.50
Hors Marché
76
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BERRICHI MOHAMED
9
23/01/2024
FACT 2302005232 BERRICHI ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.32
13.32
Hors Marché
77
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/08/2024
BERRICHI MOHAMED
9
23/01/2024
FACT 2302005232 BERRICHI SERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.47
19.47
Hors Marché
77
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4909/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BERRICHI MOHAMED
9
23/01/2024
FACT 2302005232 BERRICHI SERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.54
9.54
Hors Marché
77
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/08/2024
BERRICHI MOHAMED
9
23/01/2024
FACT 2302005232 BERRICHI ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.92
17.92
Hors Marché
77
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/08/2024
BERRICHI SORENZA
9
23/01/2024
FACT 2302005037 DELHAYE MYLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.87
12.87
Hors Marché
78
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BETREMIEUX AMANDINE
9
23/01/2024
FACT 2302005307 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.81
17.81
Hors Marché
79
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOQUET JOHAN
9
23/01/2024
FACT 2302005041 BOCQUET ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
77.00
77.00
Hors Marché
80
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BONNET SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302005389 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.44
4.44
Hors Marché
81
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TIRE: 49
BONNET SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302005389 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.84
15.84
Hors Marché
81
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
BONNET SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302005389 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.28
17.28
Hors Marché
81
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BONNET SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302005389 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.20
7.20
Hors Marché
81
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BONNET SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302005389 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.44
4.44
Hors Marché
81
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BONNET SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302005389 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.44
4.44
Hors Marché
81
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITE: 49
BOUCHAHDANE NADIA
9
23/01/2024
FACT 2302004791 MOREL NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
34.32
34.32
Hors Marché
83
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUCHAHDANE NADIA
9
23/01/2024
FACT 2302004791 MOREL NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
6.45
6.45
Hors Marché
83
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUCHAREB MOHAMED
9
23/01/2024
FACT 2302004781 BOUCHAREB IMRANE LAKHDAR PAUSE MERIDIENNE AV
8.25
8.25
Hors Marché
84
/0
EC RESERVATION DECEMBRE 2023
Page 4910/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUCHAREB MOHAMED
9
23/01/2024
FACT 2302004781 BOUCHAREB HAMZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.25
8.25
Hors Marché
84
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  ARSENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.24
19.24
Hors Marché
85
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  SAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.76
17.76
Hors Marché
85
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  LUC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.24
19.24
Hors Marché
85
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUHAFS MOHAMMED
9
23/01/2024
FACT 2302005347 BOUHAFS MOHAMMED YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.72
13.72
Hors Marché
86
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUHAFS MOHAMMED
9
23/01/2024
FACT 2302005347 BOUHAFS DOUAA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.72
13.72
Hors Marché
86
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOULAIRE JEREMIE
9
23/01/2024
FACT 2302005094 BOULAIRE BERENICE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
47.70
47.70
Hors Marché
87
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOULAIRE JEREMIE
9
23/01/2024
FACT 2302005094 BOULAIRE BERENICE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
33.20
33.20
Hors Marché
87
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOULDOIRES RENAN
9
23/01/2024
FACT 2302005139 BOULDOIRES NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
6.42
6.42
Hors Marché
88
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOULDOIRES RENAN
9
23/01/2024
FACT 2302005139 BOULDOIRES NOOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
34.20
34.20
Hors Marché
88
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOULDOIRES RENAN
9
23/01/2024
FACT 2302005139 BOULDOIRES NOOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
6.42
6.42
Hors Marché
88
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOULDOIRES RENAN
9
23/01/2024
FACT 2302005139 BOULDOIRES NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
34.20
34.20
Hors Marché
88
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOURICHE KARIM
9
23/01/2024
FACT 2302004316 BOURICHE MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
22.10
22.10
Hors Marché
89
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE : 49
BOUZAROURA CHERIF
9
23/01/2024
FACT 2302005255 BOUZAROURA CAMIL, ISMAEL  DECEMBRE 2023
33.57
33.57
Hors Marché
90
/0
REF TITRE: 49
30/05/2024
Page 4911/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUZAROURA CHERIF
9
23/01/2024
FACT 2302005255 BOUZAROURA CAMIL, ISMAEL PAUSE MERIDIENNE AV
49.59
49.59
Hors Marché
90
/0
EC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/05/2024
BOUZAROURA CHERIF
9
23/01/2024
FACT 2302005255 BOUZAROURA CAMIL, ISMAEL  DECEMBRE 2023
41.03
41.03
Hors Marché
90
/0
REF TITRE: 49
30/05/2024
BOUZAROURA CHERIF
9
23/01/2024
FACT 2302005255 BOUZAROURA CAMIL, ISMAEL  DECEMBRE 2023
33.57
33.57
Hors Marché
90
/0
REF TITRE: 49
30/05/2024
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  91- PAUSE MERIDIENNE BRUCHET MILEY
Hors Marché
207
/0
DECEMBRE 2023- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  91-PAUSE MERIDIENNE BRUCHET MILEY
Hors Marché
207
/0
DECEMBRE 2023- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  91-PAUSE MERIDIENNE DEPLANQUE LUNA
Hors Marché
207
/0
DECEMBRE 2023- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  91-PAUSE MERIDIENNE DEPLANQUE LUNA
Hors Marché
207
/0
DECEMBRE 2023- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
BRUCHET CINDY
9
23/01/2024
FACT 2302005117 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.60
16.60
Hors Marché
91
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
07/03/2025
BRUCHET CINDY
9
23/01/2024
FACT 2302005117 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
42.40
42.40
Hors Marché
91
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BRUCHET CINDY
9
23/01/2024
FACT 2302005117 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.60
16.60
Hors Marché
91
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
07/03/2025
BRUCHET CINDY
9
23/01/2024
FACT 2302005117 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
42.40
42.40
Hors Marché
91
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
07/03/2025
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.42
8.42
Hors Marché
92
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.31
13.31
Hors Marché
92
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.31
13.31
Hors Marché
92
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4912/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.42
8.42
Hors Marché
92
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.73
15.73
Hors Marché
92
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CARNEAU FARAH
9
23/01/2024
FACT 2302005258 BEN HADJ ALI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.10
12.10
Hors Marché
93
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CARNEAU FARAH
9
23/01/2024
FACT 2302005258 BEN HADJ ALI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
21.05
21.05
Hors Marché
93
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CARNEAU FARAH
9
23/01/2024
FACT 2302005258 BEN HADJ ALI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
9.68
9.68
Hors Marché
93
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CARNEAU FARAH
9
23/01/2024
FACT 2302005258 BEN HADJ ALI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.63
12.63
Hors Marché
93
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CARON MARIE
9
23/01/2024
FACT 2302005433 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.68
17.68
Hors Marché
94
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
06/12/2024
CAUCHIE VIRGINIE
9
23/01/2024
FACT 2302004200 SOB CAUCHIE CAMERON PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
18.72
18.72
Hors Marché
95
/0
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAUCHY ARMELLE
9
23/01/2024
FACT 2302005432 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.80
19.80
Hors Marché
96
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAUCHY ARMELLE
9
23/01/2024
FACT 2302005432 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.65
4.65
Hors Marché
96
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAUCHY ARMELLE
9
23/01/2024
FACT 2302005432 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.45
21.45
Hors Marché
96
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHALABI BENAOUDA
9
23/01/2024
FACT 2302005562 CHALABI FATIHA SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
19.00
19.00
Hors Marché
97
/0
ESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHALABI BENAOUDA
9
23/01/2024
FACT 2302005562 CHALABI NACEUR RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
15.20
15.20
Hors Marché
97
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHALABI BENAOUDA
9
23/01/2024
FACT 2302005562 CHALABI NACEUR RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
0.80
0.80
Hors Marché
97
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4913/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHAREF BENATIA BAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004924 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.40
11.40
Hors Marché
98
/0
ESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHAREF BENATIA BAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004924 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
3.95
3.95
Hors Marché
98
/0
ESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHARFO ABDUL MALEK
9
23/01/2024
FACT 2302004969 CHARFO SALEH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.84
9.84
Hors Marché
99
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHARFO ABDUL MALEK
9
23/01/2024
FACT 2302004969 CHARFO SIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
23.04
23.04
Hors Marché
99
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHARFO ABDUL MALEK
9
23/01/2024
FACT 2302004969 CHARFO SIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.92
4.92
Hors Marché
99
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHARFO ABDUL MALEK
9
23/01/2024
FACT 2302004969 CHARFO SALEH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.36
15.36
Hors Marché
99
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CONTENT AURELIE
9
23/01/2024
FACT 2302005282 BERTRAND THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
44.64
44.64
Hors Marché
102
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/05/2024
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.24
4.24
Hors Marché
103
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
10/01/2025
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.72
12.72
Hors Marché
103
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.16
11.16
Hors Marché
103
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
10/01/2025
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.88
14.88
Hors Marché
103
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CUSIMANO KELLY
9
23/01/2024
FACT 2302004612 HELFRID PLAYTON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.74
16.74
Hors Marché
104
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CUSIMANO KELLY
9
23/01/2024
FACT 2302004612 HELFRID PLAYTON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.58
14.58
Hors Marché
104
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DARA REBAR
9
23/01/2024
FACT 2302004888 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.47
4.47
Hors Marché
105
/1
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
Page 4914/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DARA REBAR
9
23/01/2024
FACT 2302004888 DARA LIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION D
19.11
19.11
Hors Marché
105
/1
ECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
DARA REBAR
9
23/01/2024
FACT 2302004888 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.64
17.64
Hors Marché
105
/1
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
DAWSE ROLENE
9
23/01/2024
FACT 2302004880 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.70
12.70
Hors Marché
106
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
DAWSE ROLENE
9
23/01/2024
FACT 2302004880 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.81
12.81
Hors Marché
106
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
DAWSE ROLENE
9
23/01/2024
FACT 2302004880 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.70
12.70
Hors Marché
106
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
DAWSE ROLENE
9
23/01/2024
FACT 2302004880 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.97
13.97
Hors Marché
106
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
DAWSE ROLENE
9
23/01/2024
FACT 2302004880 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.51
16.51
Hors Marché
106
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
DAWSE ROLENE
9
23/01/2024
FACT 2302004880 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.27
4.27
Hors Marché
106
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
DAWSE ROLENE
9
23/01/2024
FACT 2302004880 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.81
12.81
Hors Marché
106
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
DEGRAVE AURELIE
9
23/01/2024
FACT 2302005611 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
37.10
37.10
Hors Marché
107
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DELHAYE FANNY
9
23/01/2024
FACT 2302004790 LECONTE ELYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.94
14.94
Hors Marché
108
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
DELHAYE FANNY
9
23/01/2024
FACT 2302004790 LECONTE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.28
13.28
Hors Marché
108
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
12/11/2024
DELHAYE FANNY
9
23/01/2024
FACT 2302004790 LECONTE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
23.30
23.30
Hors Marché
108
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
DELHAYE FANNY
9
23/01/2024
FACT 2302004790 LECONTE ELYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.64
18.64
Hors Marché
108
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DELMER JEROME
9
23/01/2024
FACT 2302005436 DELMER SHERYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
53.00
53.00
Hors Marché
109
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DELMER JEROME
9
23/01/2024
FACT 2302005436 DELMER SHERYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
24.90
24.90
Hors Marché
109
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUGARAN SANDRINE
9
23/01/2024
FACT 2302005569 BOUGARAN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.36
12.36
Hors Marché
110
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUGARAN SANDRINE
9
23/01/2024
FACT 2302005569 BOUGARAN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.03
4.03
Hors Marché
110
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
9
23/01/2024
FACT 2302005050 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.52
17.52
Hors Marché
111
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
9
23/01/2024
FACT 2302005050 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.46
4.46
Hors Marché
111
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DERNI OMAR
9
23/01/2024
FACT 2302004886 DERNI AYYOUB MOHAMMED PAUSE MERIDIENNE AVEC
5.28
5.28
Hors Marché
112
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DERNI OMAR
9
23/01/2024
FACT 2302004886 DERNI YOUNOUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.52
20.52
Hors Marché
112
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DERNI OMAR
9
23/01/2024
FACT 2302004886 DERNI AYYOUB MOHAMMED PAUSE MERIDIENNE AVEC
18.24
18.24
Hors Marché
112
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DHAINAUT CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302004989 GONZALVO ALEXANDRE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
43.70
43.70
Hors Marché
113
/1
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DHAINAUT CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302004989 GONZALVO ALEXANDRE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
22.11
22.11
Hors Marché
113
/1
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DIALLO OUMAIMATOU
9
23/01/2024
FACT 2302005607 DIALLO SACKO FILIPE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
11.40
11.40
Hors Marché
114
/0
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE : 49
DIALLO OUMAIMATOU
9
23/01/2024
FACT 2302005607 DIALLO SACKO FILIPE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
13.44
13.44
Hors Marché
114
/0
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DIALLO OUMAIMATOU
9
23/01/2024
FACT 2302005607 DIALLO SACKO FILIPE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.00
4.00
Hors Marché
114
/0
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4916/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIALLO OUMAIMATOU
9
23/01/2024
FACT 2302005607 DIALLO SACKO FILIPE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
1.48
1.48
Hors Marché
114
/0
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DIENG LEILA
9
23/01/2024
FACT 2302005567 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.50
13.50
Hors Marché
115
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DIENG LEILA
9
23/01/2024
FACT 2302005567 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.00
18.00
Hors Marché
115
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DIOT JENNY
9
23/01/2024
FACT 2302005478 DESMOUCRON LOUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
17.60
17.60
Hors Marché
116
/1
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/11/2024
DIOT JENNY
9
23/01/2024
FACT 2302005478 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
21.12
21.12
Hors Marché
116
/1
ESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE : 49
08/11/2024
DJEMAILJI IDRIZ
9
23/01/2024
FACT 2302005565 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.19
21.19
Hors Marché
117
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE:  49
DOGIMONT CASSANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302005388 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.07
18.07
Hors Marché
118
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE:  49
DOGIMONT CASSANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302005388 KEERSTOCK CELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.07
18.07
Hors Marché
118
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DOMINI GAIL
9
23/01/2024
FACT 2302005431 DOMINI RIKLINSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.00
19.00
Hors Marché
119
/0
VATION DECEMBRE 2023-TITRE REF: 49
DOMINI GAIL
9
23/01/2024
FACT 2302005431 DOMINI RIKLINSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
6.40
6.40
Hors Marché
119
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
9
23/01/2024
FACT 2302005575 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
29.37
29.37
Hors Marché
120
/0
NNE AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
9
23/01/2024
FACT 2302005575 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
11.34
11.34
Hors Marché
120
/0
NNE AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DUBOIS ANAIS
9
23/01/2024
FACT 2302005087 DUBOIS ATMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
20.40
20.40
Hors Marché
121
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
29/02/2024
DUBOIS ANAIS
9
23/01/2024
FACT 2302005087 DUBOIS ATMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.90
18.90
Hors Marché
121
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
29/02/2024
Page 4917/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUCARNE ALEXANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302005484 DUCARNE  LEGARD NOELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC
24.24
24.24
Hors Marché
122
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-TITRE REF: 49
DUCARNE ALEXANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302005484 DUCARNE  DJOULIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
22.22
22.22
Hors Marché
122
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DUCARNE ALEXANDRA
6
28/02/2024
ANNULATION DU TITRE No  122-RS DE DECEMBRE 2023-DJOULIANE
-22.22
-22.22
Hors Marché
56
/0
DUCARNE-FACTURE ACQUITTEE LE 15/01/2024 PAR VIREME 29/02/2024
DUCARNE ALEXANDRA
6
28/02/2024
ANNULATION DU TITRE No  122-RS DECEMBRE 2023- DUCARNE LEGARD
-24.24
-24.24
Hors Marché
55
/0
NOELLA- FACTURE ACQUITTEE PAR VIREMENT LE 15/01/20 29/02/2024
DUEZ-MUSE PERRINE
9
23/01/2024
FACT 2302004403 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.36
4.36
Hors Marché
123
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/06/2024
DUEZ-MUSE PERRINE
9
23/01/2024
FACT 2302004403 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.68
17.68
Hors Marché
123
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/06/2024
DUEZ-MUSE PERRINE
9
23/01/2024
FACT 2302004403 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.24
12.24
Hors Marché
123
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/06/2024
DUVAUCHELLE SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302004531 DELVALLEZ LYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.36
3.36
Hors Marché
124
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DUVAUCHELLE SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302004531 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
21.84
21.84
Hors Marché
124
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
EDWARD ESTHER
9
23/01/2024
FACT 2302005170 EDWARD JIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.49
17.49
Hors Marché
125
/1
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
EDWARD ESTHER
9
23/01/2024
FACT 2302005170 EDWARD JIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
9.18
9.18
Hors Marché
125
/1
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
EDZENGTE SYLVIE SONIA
9
23/01/2024
FACT 2302004706 EDZENGTE MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.40
10.40
Hors Marché
126
/0
ESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
EL BERRICHI ZAKARIA
9
23/01/2024
FACT 2302004882 LUC MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.81
4.81
Hors Marché
127
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
EL BERRICHI ZAKARIA
9
23/01/2024
FACT 2302004882 LUC MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.29
16.29
Hors Marché
127
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4918/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EL YOUSFI MOHAMMED AMINE
9
23/01/2024
FACT 2302005500 EL YOUSFI SELMAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.85
14.85
Hors Marché
128
/1
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/02/2024
EL YOUSFI MOHAMMED AMINE
9
23/01/2024
FACT 2302005500 EL YOUSFI NOURHANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
23.76
23.76
Hors Marché
128
/1
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/02/2024
FAILLE BENEDICTE
9
23/01/2024
FACT 2302004695 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
31.80
31.80
Hors Marché
129
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FANGET EMILIE
9
23/01/2024
FACT 2302004253 RICHARD FANGET LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
26.26
26.26
Hors Marché
130
/1
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FERNANDES JOANNA
9
23/01/2024
FACT 2302005267 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.96
4.96
Hors Marché
131
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FERNANDES JOANNA
9
23/01/2024
FACT 2302005267 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.88
14.88
Hors Marché
131
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FERNANDES JOANNA
9
23/01/2024
FACT 2302005267 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
38.16
38.16
Hors Marché
131
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FLAMME CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302005510 HERBET JUSTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.25
4.25
Hors Marché
132
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
FLAMME CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302005510 HERBET JUSTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.75
3.75
Hors Marché
132
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 MUAMBA GUELORD-JUNIOR PAUSE MERIDIENNE AVEC
7.20
7.20
Hors Marché
133
/1
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 LUYEKI ELOHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.20
7.20
Hors Marché
133
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 HADASSA ELIAKIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.20
7.20
Hors Marché
133
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 MUAMBA VICTORIA-DIVINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
7.20
7.20
Hors Marché
133
/1
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GHISLAIN SARAH
9
23/01/2024
FACT 2302005202 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.90
8.90
Hors Marché
134
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4919/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GHISLAIN SARAH
9
23/01/2024
FACT 2302005202 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.95
15.95
Hors Marché
134
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GHISLAIN SARAH
9
23/01/2024
FACT 2302005202 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
17.40
17.40
Hors Marché
134
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GHISLAIN SARAH
9
23/01/2024
FACT 2302005202 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
17.40
17.40
Hors Marché
134
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GHISLAIN SARAH
9
23/01/2024
FACT 2302005202 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.45
4.45
Hors Marché
134
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GHISLAIN SARAH
9
23/01/2024
FACT 2302005202 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.45
4.45
Hors Marché
134
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GHOUNANE ISMAIL
9
23/01/2024
FACT 2302004646 GHOUNANE NOSSAIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.45
21.45
Hors Marché
135
/1
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GHOUNANE ISMAIL
9
23/01/2024
FACT 2302004646 GHOUNANE JONAID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.40
23.40
Hors Marché
135
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GOMEZ ANITA
9
23/01/2024
FACT 2302004668 FOUBERT RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.19
17.19
Hors Marché
136
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GOMEZ ANITA
9
23/01/2024
FACT 2302004668 FOUBERT RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.46
5.46
Hors Marché
136
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GRAMMONT MELANIE
9
23/01/2024
FACT 2302005210 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.20
13.20
Hors Marché
137
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GRAMMONT MELANIE
9
23/01/2024
FACT 2302005210 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.60
15.60
Hors Marché
137
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GROBELNY SHIRLEY
9
23/01/2024
FACT 2302004356 PETIT AUGUSTIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
68.90
68.90
Hors Marché
138
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/01/2024
HALAS GWENAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302005203 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
23.01
23.01
Hors Marché
139
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
22/11/2024
HASSANI SOULEF
9
23/01/2024
FACT 2302005512 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.76
17.76
Hors Marché
140
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HASSANI SOULEF
9
23/01/2024
FACT 2302005512 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.96
12.96
Hors Marché
140
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
HERBAUT CINDY
9
23/01/2024
FACT 2302004995 HERBAUT NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
35.75
35.75
Hors Marché
141
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
HERBAUT LAURENT
9
23/01/2024
FACT 2302005007 HERBAUT IVANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
25.61
25.61
Hors Marché
142
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2302004832 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA PAUSE MERIDIENN
11.83
11.83
Hors Marché
143
/1
E AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2302004832 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA PAUSE MERIDIENNE
10.92
10.92
Hors Marché
143
/1
AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2302004832 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA PAUSE MERIDIENNE
3.91
3.91
Hors Marché
143
/1
AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2302004832 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN PAUSE MERIDIENNE
11.83
11.83
Hors Marché
143
/1
AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
09/02/2024
IYAMU ABIES
9
23/01/2024
FACT 2302005376 IHAMA SOLOMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.30
18.30
Hors Marché
144
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
IYAMU ABIES
9
23/01/2024
FACT 2302005376 IHAMA SOLOMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.49
14.49
Hors Marché
144
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
JACQUART ISABELLE
9
23/01/2024
FACT 2302005454 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.16
19.16
Hors Marché
145
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
JACQUART ISABELLE
9
23/01/2024
FACT 2302005454 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.11
16.11
Hors Marché
145
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
JANISZEWSKI AIFEUR
9
23/01/2024
FACT 2302005530 JANISZEWSKI KHAILYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
20.04
20.04
Hors Marché
146
/0
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
06/06/2024
JANISZEWSKI AIFEUR
9
23/01/2024
FACT 2302005530 GOSSELIN JANISZEWSKI MYAH PAUSE MERIDIENNE A
20.04
20.04
Hors Marché
146
/0
VEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
06/06/2024
JODRY LUDIVINE
9
23/01/2024
FACT 2302005152 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.64
14.64
Hors Marché
148
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4921/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JODRY LUDIVINE
9
23/01/2024
FACT 2302005152 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.22
4.22
Hors Marché
148
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CELISSE PRISCILLA
9
23/01/2024
FACT 2302004814 JOVENIAUX LUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.64
8.64
Hors Marché
149
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CELISSE PRISCILLA
9
23/01/2024
FACT 2302004814 JOVENIAUX LUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.20
13.20
Hors Marché
149
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
KAOUDJI DRIFFA
9
23/01/2024
FACT 2302004338 KAOUDJI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
31.46
31.46
Hors Marché
150
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
KAPUSCINSKI JORDAN
9
23/01/2024
FACT 2302005156 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
21.24
21.24
Hors Marché
151
/0
AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
KAPUSCINSKI JORDAN
9
23/01/2024
FACT 2302005156 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
23.01
23.01
Hors Marché
151
/0
AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
KARIMI ZOHRA
9
23/01/2024
FACT 2302005451 KARIMI AHMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.88
14.88
Hors Marché
152
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/05/2024
KARIMI ZOHRA
9
23/01/2024
FACT 2302005451 KARIMI AHMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.72
9.72
Hors Marché
152
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/05/2024
KHARMAZ FATIHA
9
23/01/2024
FACT 2302004922 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.57
12.57
Hors Marché
153
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/05/2024
KHARMAZ FATIHA
9
23/01/2024
FACT 2302004922 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.33
8.33
Hors Marché
153
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/05/2024
KHORCHI SARA
9
23/01/2024
FACT 2302005396 HELLA ILYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
22.88
22.88
Hors Marché
154
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
KHORCHI SARA
9
23/01/2024
FACT 2302005396 HELLA ADEM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
21.12
21.12
Hors Marché
154
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
KIWAT KELLY
9
23/01/2024
FACT 2302005450 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.52
13.52
Hors Marché
155
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE : 49
05/02/2024
KIWAT KELLY
9
23/01/2024
FACT 2302005450 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.08
8.08
Hors Marché
155
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KIWAT KELLY
9
23/01/2024
FACT 2302005450 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
13.52
13.52
Hors Marché
155
/0
ESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
KIWAT KELLY
9
23/01/2024
FACT 2302005450 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.52
13.52
Hors Marché
155
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
KIWAT KELLY
9
23/01/2024
FACT 2302005450 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
9.36
9.36
Hors Marché
155
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
KOUNINEF AKRAM
9
23/01/2024
FACT 2302005306 KOUNINEF ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.74
7.74
Hors Marché
156
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
KOUNINEF AKRAM
9
23/01/2024
FACT 2302005306 KOUNINEF MOHAMMED-AMINE PAUSE MERIDIENNE AVE
7.74
7.74
Hors Marché
156
/0
C RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LABIADH LASSAAD
9
23/01/2024
FACT 2302005287 LABIADH JESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.71
4.71
Hors Marché
157
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LABIADH LASSAAD
9
23/01/2024
FACT 2302005287 LABIADH NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.39
15.39
Hors Marché
157
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LABIADH LASSAAD
9
23/01/2024
FACT 2302005287 LABIADH NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.71
4.71
Hors Marché
157
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LABIADH LASSAAD
9
23/01/2024
FACT 2302005287 LABIADH JESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.52
20.52
Hors Marché
157
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAFRANCE VIRGINIE
9
23/01/2024
FACT 2302005370 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.58
4.58
Hors Marché
158
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAFRANCE VIRGINIE
9
23/01/2024
FACT 2302005370 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.32
18.32
Hors Marché
158
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAFRANCE VIRGINIE
9
23/01/2024
FACT 2302005370 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.22
14.22
Hors Marché
158
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAFRANCE VIRGINIE
9
23/01/2024
FACT 2302005370 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.96
18.96
Hors Marché
158
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAGACHE HELENE
9
23/01/2024
FACT 2302004276 LESIEUR THIBAULT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.04
8.04
Hors Marché
159
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4923/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2302004233 GUERRIDA HAIDER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.81
17.81
Hors Marché
160
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2302004233 GUERRIDA FAYCAL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.81
17.81
Hors Marché
160
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LANAYA MUSTAPHA
9
23/01/2024
FACT 2302005497 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.28
11.28
Hors Marché
161
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LANAYA MUSTAPHA
9
23/01/2024
FACT 2302005497 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.22
12.22
Hors Marché
161
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LANAYA MUSTAPHA
9
23/01/2024
FACT 2302005497 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
3.94
3.94
Hors Marché
161
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
9
23/01/2024
FACT 2302004782 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
23.45
23.45
Hors Marché
162
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
9
23/01/2024
FACT 2302004782 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.52
13.52
Hors Marché
162
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LECLERCQ MELANIE
9
23/01/2024
FACT 2302004861 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.13
20.13
Hors Marché
163
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LECLERCQ MELANIE
9
23/01/2024
FACT 2302004861 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.66
9.66
Hors Marché
163
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LEEMAN ODIEL
9
23/01/2024
FACT 2302004606 AMEKAN JILSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.55
17.55
Hors Marché
164
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/08/2024
LEEMAN ODIEL
9
23/01/2024
FACT 2302004606 AMEKAN UREL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.55
17.55
Hors Marché
164
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/08/2024
LEEMAN ODIEL
9
23/01/2024
FACT 2302004606 AMEKAN MIRELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.20
16.20
Hors Marché
164
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/08/2024
LENKI FELICIA
9
23/01/2024
FACT 2302005452 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.32
20.32
Hors Marché
165
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LENKI FELICIA
9
23/01/2024
FACT 2302005452 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.32
8.32
Hors Marché
165
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4924/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEPERS GAETAN
9
23/01/2024
FACT 2302005504 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
7.92
7.92
Hors Marché
166
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LEPERS GAETAN
9
23/01/2024
FACT 2302005504 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
9.60
9.60
Hors Marché
166
/0
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LEPERS GAETAN
9
23/01/2024
FACT 2302005504 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
7.92
7.92
Hors Marché
166
/0
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LEPERS GAETAN
9
23/01/2024
FACT 2302005504 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.56
10.56
Hors Marché
166
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LEROY SABRINA
9
23/01/2024
FACT 2302004629 KOOPMANS LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
31.00
31.00
Hors Marché
167
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LEROY SABRINA
9
23/01/2024
FACT 2302004629 KOOPMANS LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
40.30
40.30
Hors Marché
167
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LEVY MARGAUX
9
23/01/2024
FACT 2302005458 SOUALI INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
26.52
26.52
Hors Marché
168
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LOGOZZO CARMELA
9
23/01/2024
FACT 2302005098 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.16
17.16
Hors Marché
169
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
07/01/2025
LOGOZZO CARMELA
9
23/01/2024
FACT 2302005098 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.43
4.43
Hors Marché
169
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
07/01/2025
LOMPREZ SEBASTIEN
9
23/01/2024
FACT 2302004873 LOMPREZ JOSEPHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
47.70
47.70
Hors Marché
170
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LOMPREZ SEBASTIEN
9
23/01/2024
FACT 2302004873 LOMPREZ JOSEPHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.30
8.30
Hors Marché
170
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LUCAS DANIELA
9
23/01/2024
FACT 2302005013 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.28
17.28
Hors Marché
171
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LUCAS DANIELA
9
23/01/2024
FACT 2302005013 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.44
4.44
Hors Marché
171
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GOURARI OUACILLA
9
23/01/2024
FACT 2302005416 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
6.34
6.34
Hors Marché
172
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4925/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MALBOROUGH DANA
9
23/01/2024
FACT 2302005506 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
17.16
17.16
Hors Marché
173
/0
SERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MALBOROUGH DANA
9
23/01/2024
FACT 2302005506 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.16
17.16
Hors Marché
173
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MAZZONI EMILIE
9
23/01/2024
FACT 2302004682 MAZZONI MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
30.54
30.54
Hors Marché
174
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MAZZONI EMILIE
9
23/01/2024
FACT 2302004682 MAZZONI MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.63
14.63
Hors Marché
174
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MERCIER CHLOE
9
23/01/2024
FACT 2302004816 MACIOSZEK OCTAVE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
24.83
24.83
Hors Marché
175
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MERCIER CHLOE
9
23/01/2024
FACT 2302004816 MACIOSZEK ANATOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
22.92
22.92
Hors Marché
175
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MERLIN JEAN MARC
9
23/01/2024
FACT 2302004698 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.40
11.40
Hors Marché
176
/0
ESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MERLIN JEAN MARC
9
23/01/2024
FACT 2302004698 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
7.60
7.60
Hors Marché
176
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
MERLIN JEAN MARC
9
23/01/2024
FACT 2302004698 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.75
19.75
Hors Marché
176
/0
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MERLIN JEAN MARC
9
23/01/2024
FACT 2302004698 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
3.95
3.95
Hors Marché
176
/0
ESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
MIGANI CINDY
9
23/01/2024
FACT 2302004778 MIGANI FLAVIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.18
11.18
Hors Marché
177
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/02/2024
MIRAOUI SIHEME
9
23/01/2024
FACT 2302005016 CHERIF JENNAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.52
21.52
Hors Marché
178
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MIRAOUI SIHEME
9
23/01/2024
FACT 2302005016 CHERIF JENNAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.42
21.42
Hors Marché
178
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MOKRANE YOUCEF
9
23/01/2024
FACT 2302005483 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.18
5.18
Hors Marché
179
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/10/2024
Page 4926/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOKRANE YOUCEF
9
23/01/2024
FACT 2302005483 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
28.34
28.34
Hors Marché
179
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/10/2024
MOKRANE YOUCEF
9
23/01/2024
FACT 2302005483 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
28.34
28.34
Hors Marché
179
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/10/2024
MOKRANE YOUCEF
9
23/01/2024
FACT 2302005483 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
26.16
26.16
Hors Marché
179
/0
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/10/2024
MONPEA MIRELVA
9
23/01/2024
FACT 2302004468 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.48
18.48
Hors Marché
180
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MONPEA MIRELVA
9
23/01/2024
FACT 2302004468 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.54
4.54
Hors Marché
180
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MORTELETTE STEVE
9
23/01/2024
FACT 2302005249 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.67
20.67
Hors Marché
181
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MORTELETTE STEVE
9
23/01/2024
FACT 2302005249 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.67
20.67
Hors Marché
181
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.60
15.60
Hors Marché
182
/1
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA TRENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.60
15.60
Hors Marché
182
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA TRENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.30
4.30
Hors Marché
182
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
MULLA-ALI OMAR
9
23/01/2024
FACT 2302004277 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.60
12.60
Hors Marché
183
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MULLA-ALI OMAR
9
23/01/2024
FACT 2302004277 MULLA-ALI KARIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.12
15.12
Hors Marché
183
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MULLA-ALI OMAR
9
23/01/2024
FACT 2302004277 MULLA-ALI HADI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.86
13.86
Hors Marché
183
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MULLA-ALI OMAR
9
23/01/2024
FACT 2302004277 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.78
12.78
Hors Marché
183
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4927/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NACER FATIMA ZOHRA
9
23/01/2024
FACT 2302004788 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
19.03
19.03
Hors Marché
184
/0
VEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
NACER FATIMA ZOHRA
9
23/01/2024
FACT 2302004788 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
9.46
9.46
Hors Marché
184
/0
VEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
NGUYEN TIM KIM LOAN
9
23/01/2024
FACT 2302005411 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
27.95
27.95
Hors Marché
185
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
NORMAND CECILE
9
23/01/2024
FACT 2302004474 NORMAND AMELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
27.44
27.44
Hors Marché
186
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
NORMAND CECILE
9
23/01/2024
FACT 2302004474 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
42.46
42.46
Hors Marché
186
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
NORMAND CECILE
9
23/01/2024
FACT 2302004474 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.72
13.72
Hors Marché
186
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
NORMAND CECILE
9
23/01/2024
FACT 2302004474 NORMAND AMELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
34.74
34.74
Hors Marché
186
/1
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
NOURTIER MELINDA
9
23/01/2024
FACT 2302005419 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
19.80
19.80
Hors Marché
187
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
9
23/01/2024
FACT 2302005419 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.65
4.65
Hors Marché
187
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/06/2024
OBBIH AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005355 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.64
17.64
Hors Marché
188
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/04/2024
OUBLAL ASSIA
9
23/01/2024
FACT 2302005486 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.20
15.20
Hors Marché
189
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
9
23/01/2024
FACT 2302005486 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.20
7.20
Hors Marché
189
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
02/09/2024
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.62
3.62
Hors Marché
190
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.00
15.00
Hors Marché
190
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4928/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.75
12.75
Hors Marché
190
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.75
13.75
Hors Marché
190
/1
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.50
12.50
Hors Marché
190
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.50
8.50
Hors Marché
190
/1
RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PANSA DIDIER
9
23/01/2024
FACT 2302004722 PANSA ERWAN  PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.18
24.18
Hors Marché
191
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PANSA DIDIER
9
23/01/2024
FACT 2302004722 PIEMOE YOAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
20.46
20.46
Hors Marché
191
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PANSA DIDIER
9
23/01/2024
FACT 2302004722 PIEMOE YOAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.72
9.72
Hors Marché
191
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PEKA LUMNIE
9
23/01/2024
FACT 2302005292 PEKA REIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.60
10.60
Hors Marché
192
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PEKA LUMNIE
9
23/01/2024
FACT 2302005292 PEKA REIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.06
4.06
Hors Marché
192
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PEMBELE SAMANTHA
9
23/01/2024
FACT 2302004774 DONDRA FENDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.40
10.40
Hors Marché
193
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PEMBELE SAMANTHA
9
23/01/2024
FACT 2302004774 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.80
3.80
Hors Marché
193
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PEMBELE SAMANTHA
9
23/01/2024
FACT 2302004774 KABUYA MANUELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.40
10.40
Hors Marché
193
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PEMBELE SAMANTHA
9
23/01/2024
FACT 2302004774 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.40
10.40
Hors Marché
193
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PEMBELE SAMANTHA
9
23/01/2024
FACT 2302004774 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.60
9.60
Hors Marché
193
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4929/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PINAS VIJENTA
9
23/01/2024
FACT 2302004881 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.21
4.21
Hors Marché
194
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/08/2024
PINAS VIJENTA
9
23/01/2024
FACT 2302004881 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.52
14.52
Hors Marché
194
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/08/2024
PINAS VIJENTA
9
23/01/2024
FACT 2302004881 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.52
14.52
Hors Marché
194
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/08/2024
PROUVOYEUR LAETITIA
9
23/01/2024
FACT 2302004227 GUEDIN ANGELO PANIER REPAS AVEC RESERVATION
3.30
3.30
Hors Marché
195
/1
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PROUVOYEUR LAETITIA
9
23/01/2024
FACT 2302004227 GUEDIN ANGELO PANIER REPAS AVEC RESERVATION
24.85
24.85
Hors Marché
195
/1
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PRUNIER LENY
9
23/01/2024
FACT 2302005365 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.32
5.32
Hors Marché
196
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PRUNIER LENY
9
23/01/2024
FACT 2302005365 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.20
23.20
Hors Marché
196
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PRUNIER LENY
9
23/01/2024
FACT 2302005365 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.28
21.28
Hors Marché
196
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PRUNIER LENY
9
23/01/2024
FACT 2302005365 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.88
20.88
Hors Marché
196
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PRUVOST AMELIE
9
23/01/2024
FACT 2302004491 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.64
26.64
Hors Marché
197
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PRUVOST AMELIE
9
23/01/2024
FACT 2302004491 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
26.64
26.64
Hors Marché
197
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
QUINTELA SOLNON JOSE ALEX
9
23/01/2024
FACT 2302005576 QUINTELA SOLNON ALEXYA MAITE PAUSE MERIDIENN
53.00
53.00
Hors Marché
198
/0
E AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
QUINTELA SOLNON JOSE ALEX
9
23/01/2024
FACT 2302005576 QUINTELA SOLNON ALEXYA MAITE PAUSE MERIDIENN
24.90
24.90
Hors Marché
198
/0
E AVEC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
REMY NAOMIE
9
23/01/2024
FACT 2302005005 NKOU  ENDOMO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.14
19.14
Hors Marché
199
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
18/06/2024
Page 4930/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REMY NAOMIE
9
23/01/2024
FACT 2302005005 NKOU  ENDOMO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.48
9.48
Hors Marché
199
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
18/06/2024
RIZVANOVIC THEREZ
9
23/01/2024
FACT 2302005113 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.36
15.36
Hors Marché
200
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
RIZVANOVIC THEREZ
9
23/01/2024
FACT 2302005113 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.36
15.36
Hors Marché
200
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
RIZVANOVIC THEREZ
9
23/01/2024
FACT 2302005113 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.28
4.28
Hors Marché
200
/0
RVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ROUINI DJAMEL
9
23/01/2024
FACT 2302004830 ROUINI BRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.11
22.11
Hors Marché
201
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ROUINI DJAMEL
9
23/01/2024
FACT 2302004830 ROUINI BRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.02
10.02
Hors Marché
201
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SADIIKI AICHA
9
23/01/2024
FACT 2302005344 SADIKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.29
17.29
Hors Marché
202
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
31/01/2024
SADIIKI AICHA
9
23/01/2024
FACT 2302005344 SADIKI LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.29
17.29
Hors Marché
202
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
31/01/2024
SALIM ALI MUNA
9
23/01/2024
FACT 2302005549 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.48
4.48
Hors Marché
203
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SALIM ALI MUNA
9
23/01/2024
FACT 2302005549 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.76
17.76
Hors Marché
203
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SAMUEL STEPHANIE
9
23/01/2024
FACT 2302005149 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.61
16.61
Hors Marché
204
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SAMUEL STEPHANIE
9
23/01/2024
FACT 2302005149 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.59
13.59
Hors Marché
204
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SAMUEL STEPHANIE
9
23/01/2024
FACT 2302005149 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.04
18.04
Hors Marché
204
/1
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SAMUEL STEPHANIE
9
23/01/2024
FACT 2302005149 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.02
9.02
Hors Marché
204
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4931/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAUVAGE FLAVIA
9
23/01/2024
FACT 2302004729 SAUVAGE AYDEN PANIER REPAS AVEC RESERVATION
2.25
2.25
Hors Marché
205
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
SAUVAGE FLAVIA
9
23/01/2024
FACT 2302004729 SAUVAGE AYDEN PANIER REPAS AVEC RESERVATION
11.25
11.25
Hors Marché
205
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SAUVAGE FLAVIA
9
23/01/2024
FACT 2302004729 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.50
16.50
Hors Marché
205
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SAUVAGE FLAVIA
9
23/01/2024
FACT 2302004729 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.00
9.00
Hors Marché
205
/0
N DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
9
23/01/2024
FACT 2302005492 LOMBOTO BIJOUX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.36
10.36
Hors Marché
206
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
9
23/01/2024
FACT 2302005492 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
10.40
10.40
Hors Marché
206
/0
EC RESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
9
23/01/2024
FACT 2302005492 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.40
10.40
Hors Marché
206
/0
ESERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
26/08/2024
SEBONG SANTOESA
9
23/01/2024
FACT 2302005542 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.69
4.69
Hors Marché
207
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SEBONG SANTOESA
9
23/01/2024
FACT 2302005542 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.28
20.28
Hors Marché
207
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SHARIFI ZAID ALI
9
23/01/2024
FACT 2302005568 SHARIFI JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.95
3.95
Hors Marché
208
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SHARIFI ZAID ALI
9
23/01/2024
FACT 2302005568 SHARIFI JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.45
10.45
Hors Marché
208
/1
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SHIKH ALHAJI KHALED
9
23/01/2024
FACT 2302005610 SHIKH ALHAJI AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
2.96
2.96
Hors Marché
209
/0
ERVATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SINGH RAJWINDER
9
23/01/2024
FACT 2302004256 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.61
12.61
Hors Marché
210
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
21/03/2024
SINGH RAJWINDER
9
23/01/2024
FACT 2302004256 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.61
12.61
Hors Marché
210
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
21/03/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SINGH RAJWINDER
9
23/01/2024
FACT 2302004256 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.61
12.61
Hors Marché
210
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
21/03/2024
SOULIARD LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004499 BULTE CLEMENT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
28.08
28.08
Hors Marché
211
/1
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SUWAREH DIAKUMBA
9
23/01/2024
FACT 2302005394 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.59
18.59
Hors Marché
212
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SUWAREH DIAKUMBA
9
23/01/2024
FACT 2302005394 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.52
13.52
Hors Marché
212
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SUWAREH DIAKUMBA
9
23/01/2024
FACT 2302005394 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.07
14.07
Hors Marché
212
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TALLEU LAETITIA
9
23/01/2024
FACT 2302004681 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
6.59
6.59
Hors Marché
213
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TALLEU LAETITIA
9
23/01/2024
FACT 2302004681 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
32.31
32.31
Hors Marché
213
/0
DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TILLEROT STEEVE
9
23/01/2024
FACT 2302004609 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.09
13.09
Hors Marché
214
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TILLEROT STEEVE
9
23/01/2024
FACT 2302004609 TILLEROT LENAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.28
14.28
Hors Marché
214
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TILLEROT STEEVE
9
23/01/2024
FACT 2302004609 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.38
8.38
Hors Marché
214
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TILLEROT STEEVE
9
23/01/2024
FACT 2302004609 TILLEROT LENAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.19
4.19
Hors Marché
214
/1
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TILLEROT STEEVE
9
23/01/2024
FACT 2302004609 TILLEROT LEANDRO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.47
15.47
Hors Marché
214
/1
VATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TOUIER CHAHRA
9
23/01/2024
FACT 2302005556 TOUIER AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
47.70
47.70
Hors Marché
215
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TOUIER CHAHRA
9
23/01/2024
FACT 2302005556 TOUIER SABRINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
47.70
47.70
Hors Marché
215
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 4933/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOUNSI ABDELKADER
9
23/01/2024
FACT 2302005325 TOUNSI ISHAQ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.44
19.44
Hors Marché
216
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TOUNSI ABDELKADER
9
23/01/2024
FACT 2302005325 TOUNSI ZAKARIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.44
19.44
Hors Marché
216
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
VASIUKOV DMYTRO
9
23/01/2024
FACT 2302004381 VASIUKOV ELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
55.77
55.77
Hors Marché
217
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
WCZESNIAK BELINDA
9
23/01/2024
FACT 2302005019 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.29
10.29
Hors Marché
218
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
WCZESNIAK BELINDA
9
23/01/2024
FACT 2302005019 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.82
26.82
Hors Marché
218
/0
ATION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
YAGOUBI NAWEL
9
23/01/2024
FACT 2302004857 YAGOUBI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.70
11.70
Hors Marché
219
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
YAGOUBI NAWEL
9
23/01/2024
FACT 2302004857 YAGOUBI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.00
9.00
Hors Marché
219
/0
ON DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
YAGOUBI NAWEL
9
23/01/2024
FACT 2302004857 YAGOUBI AYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.20
7.20
Hors Marché
219
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
YAGOUBI NAWEL
9
23/01/2024
FACT 2302004857 YAGOUBI AYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.50
19.50
Hors Marché
219
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
YASMINE HASNA
9
23/01/2024
FACT 2302004507 YASMINE AICHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.91
14.91
Hors Marché
220
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
YASMINE HASNA
9
23/01/2024
FACT 2302004507 YASMINE ZAINAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.85
9.85
Hors Marché
220
/0
TION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
YASMINE HASNA
9
23/01/2024
FACT 2302004507 YASMINE HAFSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.82
11.82
Hors Marché
220
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
YASMINE HASNA
9
23/01/2024
FACT 2302004507 YASMINE AICHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.70
19.70
Hors Marché
220
/0
ION DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LYCEE D EXCELLENCE
24
06/02/2024
6100 REPAS X 2.89€- NOVEMBRE 2023
17 629.00
17 629.00
Hors Marché
312
/0
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LYCEE D EXCELLENCE
24
06/02/2024
4804 REPAS X2.89€- DECEMBRE 2023
13 883.56
13 883.56
Hors Marché
313
/0
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
26
07/02/2024
Participation restauration DECEMBRE 2023 -831 repas à 4,25€
3 531.75
3 531.75
Hors Marché
315
/0
- IEM Fougerousse
EPDSAE
27
07/02/2024
Participation restauration DECEMBRE 2023 -76  repas à 4,37€
332.12
332.12
Hors Marché
317
/0
- EPDSAE
IRAKOZE SIMBI AMELY
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - NKOMBE KAYITANA SACHA -
17.17
17.17
Hors Marché
356
/0
réf titre: 334
IRAKOZE SIMBI AMELY
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - NKOMBE MILA LOUNA -
20.17
20.17
Hors Marché
356
/0
réf titre: 334
KABORE APPOLINAIRE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDENNE DECEMBRE 2024 - KABORE KERENE FIRDAWS -
29.12
29.12
Hors Marché
357
/0
réf titre: 334
29/02/2024
WIDIEZ JULIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - WIDIEZ  EDEN -
31.76
31.76
Hors Marché
358
/0
réf titre: 334
12/11/2024
BRAURE PERRINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - BENADJOUB KAYNA -
21.47
21.47
Hors Marché
359
/0
réf titre: 334
HALLYNCK ANGELIQUE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - WALQUAN LOLA -
20.11
20.11
Hors Marché
360
/0
réf titre: 334
MANOUVRIER ELODIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - FLOQUET EMY -
68.90
68.90
Hors Marché
361
/0
réf titre: 334
THIOYE MAGUETTE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - THIOYE ABDOULAYE -
35.64
35.64
Hors Marché
362
/0
réf titre: 334
WIDIEZ JULIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - WIDIEZ LIYAH
40.76
40.76
Hors Marché
363
/0
réf titre: 334
08/10/2024
WIDIEZ LUCIE
40
14/02/2024
PAUSE MERDIENNE DECEMBRE 2023 - WIDIEZ NOE -
22.90
22.90
Hors Marché
364
/0
réf titre: 334
BRAURE PERRINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - BENAJOUB YANIS -
14.90
14.90
Hors Marché
365
/0
réf titre: 334
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CARON MARIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - MARINI ROMANE -
21.03
21.03
Hors Marché
366
/0
réf titire: 334
18/06/2024
BOCKTAEL STEPHANIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - BOURGEOIS SANAE -
18.00
18.00
Hors Marché
367
/0
réf titre: 334
BOCKTAEL STEPHANIE
40
14/02/2024
PAUSE MERDIENNE DECEMBRE 2023 - BOURGEOIS AMALYA -
12.00
12.00
Hors Marché
367
/0
ref titre: 334
RICHARD TATIANA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - TRAORE TIDIANE -
14.57
14.57
Hors Marché
368
/0
réf titre: 334
RICHARD TATIANA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - TRAORE FANLY -
11.57
11.57
Hors Marché
368
/0
réf titre: 334
RICHARD TATIANA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - TRAORE SOFIANE -
8.01
8.01
Hors Marché
368
/0
réf titre: 334
NDOME NYAME BERTHE
40
14/02/2024
PAUSE MERDIENNE DECEMBRE 2024 - NDOME NYAME ALEXIS -
15.60
15.60
Hors Marché
369
/0
réf titre: 334
WEINDAL MOREL
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - SOMMIER MEMLISIO -
60.71
60.71
Hors Marché
370
/0
réf titre: 334
LIEGEOIS VANESSA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - LIEGEOIS NOAM -
14.43
14.43
Hors Marché
371
/0
réf titre: 334
08/11/2024
PANSA PRICILA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - PANSA  NOELIA -
25.64
25.64
Hors Marché
372
/0
réf titre: 334
LIEGEOIS VANESSA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - MANICHE ASSINATI -
17.03
17.03
Hors Marché
373
/0
réf titre: 334
08/11/2024
LIEGEOIS VANESSA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - MANICHE YAACOUB -
17.03
17.03
Hors Marché
373
/0
réf titre: 334
08/11/2024
BOUCHAHDANE BOUMEDINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - BOUCHADANE LILA -
41.21
41.21
Hors Marché
374
/0
réf titre: 334
BOUCHAHDANE BOUMEDINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDENNE DECEMBRE 2023 - BOUCHADANE JIHAN -
41.21
41.21
Hors Marché
374
/0
réf titre: 334
Page 4936/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KOPALEISHVILI TEA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - JAPANIDZE MARIAU -
10.80
10.80
Hors Marché
375
/0
réf titre: 334
BARELLE SABRINA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE NOVEMBRE 2023 - LEKIKOT MATHILDE -
29.42
29.42
Hors Marché
376
/0
réf titre: 334
MONTPELLIER CLEMENCE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE NOVEMBRE 2023 - SOYEZ MATHEO -
52.90
52.90
Hors Marché
377
/0
réf titre: 334
DELANNOY STEPHANIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - LABRE NOLAN -
24.07
24.07
Hors Marché
378
/0
réf titre: 334
DELANNOY STEPHANIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - LABRE NAEL -
18.07
18.07
Hors Marché
378
/0
réf titre: 334
BENDJAMAI REBECCA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - BENDJAMAI AMINE -
39.70
39.70
Hors Marché
379
/0
réf titre: 334
21/03/2024
MILLEVILLE OPHELIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - BAUDIN NOE -
33.10
33.10
Hors Marché
380
/0
réf titre: 334
HAINAUT TATIANA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - DENEUX CELIA -
14.04
14.04
Hors Marché
381
/0
réf titre: 334
08/11/2024
HAINAUT TATIANA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - DENEUX KALYSSA -
29.04
29.04
Hors Marché
381
/0
ref titre: 334
08/11/2024
GHISLAIN NATHALIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - GHISLAIN INAYA -
27.96
27.96
Hors Marché
382
/0
réf titre: 334
HALLIER ISABELLE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - ROUANET MATHEO -
40.86
40.86
Hors Marché
383
/0
réf titre: 334
HALLIER ISABELLE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - ROUANET SABRY -
37.86
37.86
Hors Marché
383
/0
réf titre: 334
AFOEDINI NAGUISHA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - AFOEDINI DENSHO-
6.40
6.40
Hors Marché
384
/0
réf titre: 334
AHMAT MAHAMAT DAOUD
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - DAOUD AHMAT MAHAMAT BILAL -
14.52
14.52
Hors Marché
385
/0
ref titre: 334
29/02/2024
Page 4937/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AHMAT MAHAMAT DAOUD
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - DAOUD MAHAMAT ISLAM ZARA -
15.73
15.73
Hors Marché
385
/0
réf titre: 334
29/02/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - MAHAMAT ASSADICK -
15.73
15.73
Hors Marché
385
/0
réf titre: 334
29/02/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - DAOUD MAHAMAT FADOUL -
15.73
15.73
Hors Marché
385
/0
réf titre: 334
29/02/2024
MOONS PIERRE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - MOONS ENZO -
21.08
21.08
Hors Marché
386
/0
réf titre: 334
MOONS PIERRE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - MOONS KELCY -
27.08
27.08
Hors Marché
386
/0
réf titre: 334
SINDUT JEAN FRANCOIS
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - DEGRACE NGOYI JOYSELVI -
15.86
15.86
Hors Marché
387
/0
réf titre: 334
SINDUT JEAN FRANCOIS
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - DEGRACE NGOYI ANAIS -
18.86
18.86
Hors Marché
387
/0
réf titre: 334
AFONDISSI LAURIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - AFONDISSI TANAEL -
42.97
42.97
Hors Marché
388
/0
réf titre: 334
12/11/2024
MIEL JUSTINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - TURKSOY SINAN
1.55
1.55
Hors Marché
389
/0
réf titre: 334
EL GHOMARI SANAE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - YOUB ISLAM -
29.16
29.16
Hors Marché
390
/0
réf titre: 334
HADRI FEYZA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - JOUANI NEHIL -
22.12
22.12
Hors Marché
391
/0
réf titre: 334
CHATEL CASSANDRA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - DELCAMBRE MALVINA -
3.63
3.63
Hors Marché
392
/0
réf titre: 334
HADRI FEYZA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - JOUANI WARES -
25.12
25.12
Hors Marché
393
/0
réf titre: 334
SADRINI DARINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE NOVEMBRE 2023 - SADRINI NAELLE -
17.22
17.22
Hors Marché
394
/0
réf titre: 334
Page 4938/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SADRINI DARINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE NOVEMBRE 2023 - SADRINI AMINE -
20.22
20.22
Hors Marché
394
/0
réf titre: 334
DROISSART ELODIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - HERBAUT SHANA -
20.04
20.04
Hors Marché
395
/0
réf titre: 334
08/10/2024
CARTON VALERIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - CARTON MELINA -
29.78
29.78
Hors Marché
396
/0
réf titre: 334
DROISSART ELODIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - HERBAUT ALANA -
23.04
23.04
Hors Marché
397
/0
réf titre: 334
08/10/2024
ARBRISSEAU CATHY
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - JOLY MAELYS -
74.90
74.90
Hors Marché
398
/0
réf titre: 334
12/11/2024
CHARPENTIER RODOLPHE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - CHARPENTIER ANA -
10.20
10.20
Hors Marché
399
/0
réf titre: 334
TEKAKIOTERAGI NATHALIE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - TEIHOARII VAIHUARII -
12.04
12.04
Hors Marché
400
/0
réf titre: 334
LIEDTKA ANAIS
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - LIEDTKA LALO -
33.44
33.44
Hors Marché
401
/0
réf titre: 334
SADRINI DARINE
40
14/02/2024
PAUSE MERDIENNE NOVEMBRE 2023 - SADRINI MAYLANE -
17.22
17.22
Hors Marché
402
/0
réf titre: 334
FERREIRA MARTINS
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE NOVEMBRE 2023 - ANA ALICIA OLIVEIRA MARTINS
31.92
31.92
Hors Marché
403
/0
réf titre: 334
MERANCIENNE SANDRINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - MERANCIENNE ALLAN -
38.87
38.87
Hors Marché
404
/0
réf titre: 334
VILETTE EMMANUELLE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE NOVEMBRE 2023 - CELLY LOLA  -
37.16
37.16
Hors Marché
405
/0
réf titre:334
MIROUX EMMANUELLE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDENNE DECEMBRE 2023 - MIROUX CLAIRE -
21.96
21.96
Hors Marché
406
/0
ref titre: 334
MERIAUX LAETITIA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - LEMOINE HUGO -
50.46
50.46
Hors Marché
407
/0
réf titre: 334
Page 4939/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VENDEVILLE SEVERINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - VENDEVILLE MAY LINE -
23.02
23.02
Hors Marché
408
/0
réf titre: 334
VENDEVILLE SEVERINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - VENDEVILLE TAO -
26.02
26.02
Hors Marché
408
/0
réf titre: 334
DEFONTAINE ALIX
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - GUIFFARD MAEL -
68.90
68.90
Hors Marché
409
/0
réf titre: 334
DEFONTAINE ALIX
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - GUIFFARD ALEXIE -
68.90
68.90
Hors Marché
409
/0
réf titre: 334
ADAMEK FIONA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - PASQUIER LUCAS -
15.96
15.96
Hors Marché
410
/0
réf titre: 334
ADAMEK FIONA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - PASQUIER MAEVA -
15.96
15.96
Hors Marché
410
/0
réf titre: 334
ADAMEK FIONA
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - BRUMANT LAURA -
15.96
15.96
Hors Marché
410
/0
réf titre: 334
GHESQUIERE JEROME
40
14/02/2024
PAUSE MERDIENNE DECEMBRE 2023 - GHESQUIERE ALITA -
35.14
35.14
Hors Marché
411
/0
réf titre: 334
SADRINI DARINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - SADRINI AMINE -
21.99
21.99
Hors Marché
412
/0
ref titre: 334
15/04/2024
SADRINI DARINE
40
14/02/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - SADRINI NAELLE -
27.99
27.99
Hors Marché
412
/0
réf titre: 334
15/04/2024
SADRINI DARINE
40
14/02/2024
PAUSE MERDIENNE DECEMBRE 2023 - SADRINI MAYLANE -
21.99
21.99
Hors Marché
412
/0
réf titre: 334
15/04/2024
CLEMENTE KINZIE
49
22/02/2024
FACT 2302002743 FERON EVANS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.72
16.72
Hors Marché
519
/0
N OCTOBRE 2023
CLEMENTE KINZIE
49
22/02/2024
FACT 2302002743 CLEMENTE EMMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.72
16.72
Hors Marché
520
/0
ION OCTOBRE 2023
ROMBOUTS DORIANE
49
22/02/2024
FACT 2302002741 PRUVOST ANGE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.24
5.24
Hors Marché
525
/0
ON OCTOBRE 2023
28/05/2024
Page 4940/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ROMBOUTS DORIANE
49
22/02/2024
FACT 2302002741 PRUVOST ANGE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.96
8.96
Hors Marché
526
/0
ON OCTOBRE 2023
28/05/2024
VAESEN NATHALIE
49
22/02/2024
FACT 2302002742 CARDON LAYANAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.44
4.44
Hors Marché
528
/0
TION OCTOBRE 2023
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
52
26/02/2024
Restauration adultes - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
875.00
875.00
Hors Marché
554
/3
ABAKAMOFOU NOELLA
71
11/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.37
4.37
Hors Marché
734
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE : 734
ABAKAMOFOU NOELLA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 734
-4.37
-4.37
Hors Marché
2
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
71
11/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
8.74
8.74
Hors Marché
735
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABAKAMOFOU NOELLA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 735
-8.74
-8.74
Hors Marché
3
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
71
11/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.96
10.96
Hors Marché
736
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE:734
ABAKAMOFOU NOELLA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 736
-10.96
-10.96
Hors Marché
4
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
71
11/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.70
13.70
Hors Marché
737
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABAKAMOFOU NOELLA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 737
-13.70
-13.70
Hors Marché
5
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
71
11/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.44
16.44
Hors Marché
738
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABAKAMOFOU NOELLA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 738
-16.44
-16.44
Hors Marché
6
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
71
11/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.85
21.85
Hors Marché
739
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4941/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABAKAMOFOU NOELLA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 739
-21.85
-21.85
Hors Marché
7
/0
ABAKAMOFOU SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE PAUSE MERIDIENNE AVEC
14.96
14.96
Hors Marché
740
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABAKAMOFOU SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 740
-14.96
-14.96
Hors Marché
8
/0
ABAKAMOFOU SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.48
19.48
Hors Marché
741
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABAKAMOFOU SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 741
-19.48
-19.48
Hors Marché
9
/0
ABBASI RAWISH
71
11/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
6.40
6.40
Hors Marché
746
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI RAWISH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 746
-6.40
-6.40
Hors Marché
14
/0
ABBASI RAWISH
71
11/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
29.96
29.96
Hors Marché
747
/0
N JANVIER 2024- REF TITRE: 734
ABBASI RAWISH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 747
-29.96
-29.96
Hors Marché
15
/0
ABBASI YASAMIN
71
11/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.70
5.70
Hors Marché
752
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI YASAMIN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 752
-5.70
-5.70
Hors Marché
20
/0
ABBASI YASAMIN
71
11/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.50
9.50
Hors Marché
753
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI YASAMIN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 753
-9.50
-9.50
Hors Marché
21
/0
ABBASI YASAMIN
71
11/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.85
11.85
Hors Marché
754
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4942/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABBASI YASAMIN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 754
-11.85
-11.85
Hors Marché
22
/0
ABBASI YASAMIN
71
11/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
27.65
27.65
Hors Marché
755
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI YASAMIN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 755
-27.65
-27.65
Hors Marché
23
/0
ADDICHI KHADIJA
71
11/03/2024
FACT 2402000028 ADDICHI HIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.73
4.73
Hors Marché
760
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADDICHI KHADIJA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 760
-4.73
-4.73
Hors Marché
28
/0
ADDICHI KHADIJA
71
11/03/2024
FACT 2402000028 ADDICHI JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.46
9.46
Hors Marché
761
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADDICHI KHADIJA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 761
-9.46
-9.46
Hors Marché
29
/0
ADDICHI KHADIJA
71
11/03/2024
FACT 2402000028 ADDICHI JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.57
15.57
Hors Marché
762
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADDICHI KHADIJA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 762
-15.57
-15.57
Hors Marché
30
/0
ADDICHI KHADIJA
71
11/03/2024
FACT 2402000028 ADDICHI HIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.03
19.03
Hors Marché
763
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE:734
ADDICHI KHADIJA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 763
-19.03
-19.03
Hors Marché
31
/0
ADRIEN MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE MILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.32
12.32
Hors Marché
764
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADRIEN MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 764
-12.32
-12.32
Hors Marché
32
/0
ADRIEN MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE KEYLA-ESLINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
20.02
20.02
Hors Marché
765
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4943/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ADRIEN MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 765
-20.02
-20.02
Hors Marché
33
/0
ADRIEN MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE MILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
22.70
22.70
Hors Marché
766
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADRIEN MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 766
-22.70
-22.70
Hors Marché
34
/0
AFOEDINI NAGUISHA
71
11/03/2024
FACT 2402001381 AFOEDINI DENSHO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.40
10.40
Hors Marché
773
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AFOEDINI NAGUISHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 773
-10.40
-10.40
Hors Marché
41
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.28
8.28
Hors Marché
778
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 778
-8.28
-8.28
Hors Marché
46
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.14
13.14
Hors Marché
779
/0
JANVIER 2024- REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 779
-13.14
-13.14
Hors Marché
47
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.14
13.14
Hors Marché
780
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 780
-13.14
-13.14
Hors Marché
48
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.80
13.80
Hors Marché
781
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 781
-13.80
-13.80
Hors Marché
49
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.80
13.80
Hors Marché
782
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4944/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 782
-13.80
-13.80
Hors Marché
50
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
30.66
30.66
Hors Marché
783
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 783
-30.66
-30.66
Hors Marché
51
/0
AKCAN YUSUF
71
11/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.04
4.04
Hors Marché
796
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AKCAN YUSUF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 796
-4.04
-4.04
Hors Marché
64
/0
AKCAN YUSUF
71
11/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.40
10.40
Hors Marché
797
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AKCAN YUSUF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 797
-10.40
-10.40
Hors Marché
65
/0
AKCAN YUSUF
71
11/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.12
12.12
Hors Marché
798
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AKCAN YUSUF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 798
-12.12
-12.12
Hors Marché
66
/0
AKCAN YUSUF
71
11/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.48
12.48
Hors Marché
799
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AKCAN YUSUF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 799
-12.48
-12.48
Hors Marché
67
/0
ALANZI NAWAL
71
11/03/2024
FACT 2402001374 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.34
4.34
Hors Marché
804
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALANZI NAWAL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 804
-4.34
-4.34
Hors Marché
72
/0
ALANZI NAWAL
71
11/03/2024
FACT 2402001374 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.08
16.08
Hors Marché
805
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALANZI NAWAL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 805
-16.08
-16.08
Hors Marché
73
/0
ALLOUI AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402000872 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
6.40
6.40
Hors Marché
807
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALLOUI AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 807
-6.40
-6.40
Hors Marché
75
/0
ALLOUI AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402000872 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.60
9.60
Hors Marché
808
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALLOUI AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 808
-9.60
-9.60
Hors Marché
76
/0
AMARA SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
10.60
10.60
Hors Marché
817
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AMARA SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 817
-10.60
-10.60
Hors Marché
85
/0
AMARA SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.60
10.60
Hors Marché
818
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AMARA SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 818
-10.60
-10.60
Hors Marché
86
/0
AMARA SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
25.30
25.30
Hors Marché
819
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AMARA SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 819
-25.30
-25.30
Hors Marché
87
/0
AMARA SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
25.30
25.30
Hors Marché
820
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AMARA SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 820
-25.30
-25.30
Hors Marché
88
/0
ANWARI AHMAD SYAR
71
11/03/2024
FACT 2402001283 ANWARI SANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
3.80
3.80
Hors Marché
828
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4946/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ANWARI AHMAD SYAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 828
-3.80
-3.80
Hors Marché
96
/0
ANWARI AHMAD SYAR
71
11/03/2024
FACT 2402001283 ANWARI SOMAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.60
9.60
Hors Marché
829
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ANWARI AHMAD SYAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 829
-9.60
-9.60
Hors Marché
97
/0
ANWARI AHMAD SYAR
71
11/03/2024
FACT 2402001283 ANWARI SANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.60
9.60
Hors Marché
830
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ANWARI AHMAD SYAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 830
-9.60
-9.60
Hors Marché
98
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.07
4.07
Hors Marché
831
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 831
-4.07
-4.07
Hors Marché
99
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.70
10.70
Hors Marché
832
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 832
-10.70
-10.70
Hors Marché
100
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.21
12.21
Hors Marché
833
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 833
-12.21
-12.21
Hors Marché
101
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.84
12.84
Hors Marché
834
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 834
-12.84
-12.84
Hors Marché
102
/0
BANGOYE ADA FLORENCE
71
11/03/2024
FACT 2402000348 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
30.81
30.81
Hors Marché
843
/0
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4947/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
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de
de
Marche
N° de pièce
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règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BANGOYE ADA FLORENCE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 843
-30.81
-30.81
Hors Marché
111
/0
BANGOYE ADA FLORENCE
71
11/03/2024
FACT 2402000348 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
30.81
30.81
Hors Marché
844
/0
E AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BANGOYE ADA FLORENCE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 844
-30.81
-30.81
Hors Marché
112
/0
BARBIER CELINE
71
11/03/2024
FACT 2402001077 VERSEPUECH JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.70
10.70
Hors Marché
851
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BARBIER CELINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 851
-10.70
-10.70
Hors Marché
119
/0
BARBIER CELINE
71
11/03/2024
FACT 2402001077 VERSEPUECH JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
30.80
30.80
Hors Marché
852
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BARBIER CELINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 852
-30.80
-30.80
Hors Marché
120
/0
BARELLE SABRINA
71
11/03/2024
FACT 2402001021 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
2.06
2.06
Hors Marché
853
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BARELLE SABRINA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 853
-2.06
-2.06
Hors Marché
121
/0
BARELLE SABRINA
71
11/03/2024
FACT 2402001021 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
44.33
44.33
Hors Marché
854
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BARELLE SABRINA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 854
-44.33
-44.33
Hors Marché
122
/0
BAYART CAMILLE
71
11/03/2024
FACT 2402000774 ROMAN ANTOINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.84
13.84
Hors Marché
856
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BAYART CAMILLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 856
-13.84
-13.84
Hors Marché
124
/0
BAYART CAMILLE
71
11/03/2024
FACT 2402000774 BENNANI BAYART LEVI PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
13.84
13.84
Hors Marché
857
/0
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4948/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BAYART CAMILLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 857
-13.84
-13.84
Hors Marché
125
/0
BAYART CAMILLE
71
11/03/2024
FACT 2402000774 BENNANI BAYART LEVI PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
43.12
43.12
Hors Marché
858
/0
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BAYART CAMILLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 858
-43.12
-43.12
Hors Marché
126
/0
BAYART CAMILLE
71
11/03/2024
FACT 2402000774 ROMAN ANTOINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
43.12
43.12
Hors Marché
859
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BAYART CAMILLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 859
-43.12
-43.12
Hors Marché
127
/0
BAZIN GUILLAUME
71
11/03/2024
FACT 2402000495 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
5.11
5.11
Hors Marché
863
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BAZIN GUILLAUME
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 863
-5.11
-5.11
Hors Marché
131
/0
BAZIN GUILLAUME
71
11/03/2024
FACT 2402000495 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.44
8.44
Hors Marché
864
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BAZIN GUILLAUME
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 864
-8.44
-8.44
Hors Marché
132
/0
BAZIN GUILLAUME
71
11/03/2024
FACT 2402000495 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.22
10.22
Hors Marché
865
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BAZIN GUILLAUME
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 865
-10.22
-10.22
Hors Marché
133
/0
BAZIN GUILLAUME
71
11/03/2024
FACT 2402000495 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
23.21
23.21
Hors Marché
866
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE:734
BAZIN GUILLAUME
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 866
-23.21
-23.21
Hors Marché
134
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 DEBOVE ANDREW PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.42
8.42
Hors Marché
867
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4949/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 867
-8.42
-8.42
Hors Marché
135
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS NAETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
8.42
8.42
Hors Marché
868
/0
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 868
-8.42
-8.42
Hors Marché
136
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS LOUANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
9.68
9.68
Hors Marché
869
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 869
-9.68
-9.68
Hors Marché
137
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 DEBOVE ANDREW PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.31
13.31
Hors Marché
870
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 870
-13.31
-13.31
Hors Marché
138
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS NAETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
13.31
13.31
Hors Marché
871
/0
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 871
-13.31
-13.31
Hors Marché
139
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS LOUANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
21.05
21.05
Hors Marché
872
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 872
-21.05
-21.05
Hors Marché
140
/0
BELAL DALILA
71
11/03/2024
FACT 2402000792 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.44
4.44
Hors Marché
880
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BELAL DALILA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 880
-4.44
-4.44
Hors Marché
148
/0
BELAL DALILA
71
11/03/2024
FACT 2402000792 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.28
17.28
Hors Marché
881
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4950/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BELAL DALILA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 881
-17.28
-17.28
Hors Marché
149
/0
BELAL DALILA
71
11/03/2024
FACT 2402000792 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.28
17.28
Hors Marché
882
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BELAL DALILA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 882
-17.28
-17.28
Hors Marché
150
/0
BELGHERBI AMANDA
71
11/03/2024
FACT 2402000547 BENDES MHAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
33.84
33.84
Hors Marché
883
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BELGHERBI AMANDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 883
-33.84
-33.84
Hors Marché
151
/0
BENALI BOUZIANE
71
11/03/2024
FACT 2402000255 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.52
8.52
Hors Marché
884
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENALI BOUZIANE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 884
-8.52
-8.52
Hors Marché
152
/0
BENALI BOUZIANE
71
11/03/2024
FACT 2402000255 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.86
13.86
Hors Marché
885
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENALI BOUZIANE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 885
-13.86
-13.86
Hors Marché
153
/0
BENGRIRA MELISSA
71
11/03/2024
FACT 2402000971 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.20
4.20
Hors Marché
886
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENGRIRA MELISSA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 886
-4.20
-4.20
Hors Marché
154
/0
BENGRIRA MELISSA
71
11/03/2024
FACT 2402000971 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.20
4.20
Hors Marché
887
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENGRIRA MELISSA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 887
-4.20
-4.20
Hors Marché
155
/0
BENGRIRA MELISSA
71
11/03/2024
FACT 2402000971 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
14.40
14.40
Hors Marché
888
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
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Montant Ecriture
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de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENGRIRA MELISSA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 888
-14.40
-14.40
Hors Marché
156
/0
BENGRIRA MELISSA
71
11/03/2024
FACT 2402000971 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.40
14.40
Hors Marché
889
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENGRIRA MELISSA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 889
-14.40
-14.40
Hors Marché
157
/0
BENKHAMKHAM FARID
71
11/03/2024
FACT 2402000291 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.32
4.32
Hors Marché
890
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENKHAMKHAM FARID
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 890
-4.32
-4.32
Hors Marché
158
/0
BENKHAMKHAM FARID
71
11/03/2024
FACT 2402000291 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.84
15.84
Hors Marché
891
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENKHAMKHAM FARID
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 891
-15.84
-15.84
Hors Marché
159
/0
BENKHAMKHAM FARID
71
11/03/2024
FACT 2402000291 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.16
17.16
Hors Marché
892
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENKHAMKHAM FARID
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 892
-17.16
-17.16
Hors Marché
160
/0
BENKHAMKHAM FARID
71
11/03/2024
FACT 2402000291 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.16
17.16
Hors Marché
893
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENKHAMKHAM FARID
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 893
-17.16
-17.16
Hors Marché
161
/0
BENKOUIDER SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402000883 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.26
4.26
Hors Marché
894
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENKOUIDER SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 894
-4.26
-4.26
Hors Marché
162
/0
BENKOUIDER SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402000883 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.26
4.26
Hors Marché
895
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4952/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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de
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENKOUIDER SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 895
-4.26
-4.26
Hors Marché
163
/0
BENKOUIDER SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402000883 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.52
8.52
Hors Marché
896
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENKOUIDER SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 896
-8.52
-8.52
Hors Marché
164
/0
BENKOUIDER SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402000883 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.34
11.34
Hors Marché
897
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENKOUIDER SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 897
-11.34
-11.34
Hors Marché
165
/0
BENKOUIDER SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402000883 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.60
12.60
Hors Marché
898
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENKOUIDER SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 898
-12.60
-12.60
Hors Marché
166
/0
BENKOUIDER SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402000883 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.86
13.86
Hors Marché
899
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENKOUIDER SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 899
-13.86
-13.86
Hors Marché
167
/0
BENZITOUNI SOPHIA
71
11/03/2024
FACT 2402001189 HABALI ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
32.63
32.63
Hors Marché
900
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BENZITOUNI SOPHIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 900
-32.63
-32.63
Hors Marché
168
/0
BERRICHI SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001415 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.52
4.52
Hors Marché
901
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BERRICHI SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 901
-4.52
-4.52
Hors Marché
169
/0
BERRICHI SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001415 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.60
7.60
Hors Marché
902
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4953/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BERRICHI SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 902
-7.60
-7.60
Hors Marché
170
/0
BERRIER FRANCOIS
71
11/03/2024
FACT 2402000817 BERRIER MANON  MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVE
5.28
5.28
Hors Marché
903
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BERRIER FRANCOIS
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 903
-5.28
-5.28
Hors Marché
171
/0
BERRIER FRANCOIS
71
11/03/2024
FACT 2402000817 BERRIER MANON  MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVE
15.96
15.96
Hors Marché
904
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BERRIER FRANCOIS
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 904
-15.96
-15.96
Hors Marché
172
/0
BETREMIEUX AMANDINE
71
11/03/2024
FACT 2402001105 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.33
12.33
Hors Marché
905
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BETREMIEUX AMANDINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 905
-12.33
-12.33
Hors Marché
173
/0
BETREMIEUX AMANDINE
71
11/03/2024
FACT 2402001105 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.48
17.48
Hors Marché
906
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BETREMIEUX AMANDINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 906
-17.48
-17.48
Hors Marché
174
/0
BOQUET JOHAN
71
11/03/2024
FACT 2402000843 BOCQUET ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.70
10.70
Hors Marché
907
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOQUET JOHAN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 907
-10.70
-10.70
Hors Marché
175
/0
BOQUET JOHAN
71
11/03/2024
FACT 2402000843 BOCQUET ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
61.60
61.60
Hors Marché
908
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOQUET JOHAN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 908
-61.60
-61.60
Hors Marché
176
/0
BONNET SANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.64
8.64
Hors Marché
909
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4954/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BONNET SANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 909
-8.64
-8.64
Hors Marché
177
/0
BONNET SANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.64
8.64
Hors Marché
910
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BONNET SANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 910
-8.64
-8.64
Hors Marché
178
/0
BONNET SANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.32
13.32
Hors Marché
911
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BONNET SANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 911
-13.32
-13.32
Hors Marché
179
/0
BONNET SANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.40
14.40
Hors Marché
912
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BONNET SANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 912
-14.40
-14.40
Hors Marché
180
/0
BONNET SANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.20
22.20
Hors Marché
913
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE:  734
BONNET SANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 913
-22.20
-22.20
Hors Marché
181
/0
BONNET SANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
31.08
31.08
Hors Marché
914
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BONNET SANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 914
-31.08
-31.08
Hors Marché
182
/0
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  SAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.96
8.96
Hors Marché
917
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 917
-8.96
-8.96
Hors Marché
185
/0
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  SAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.28
16.28
Hors Marché
918
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4955/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 918
-16.28
-16.28
Hors Marché
186
/0
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  LUC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.24
19.24
Hors Marché
919
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 919
-19.24
-19.24
Hors Marché
187
/0
BOUGUETAYA FATIHA
71
11/03/2024
FACT 2402001264 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.89
10.89
Hors Marché
928
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUGUETAYA FATIHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 928
-10.89
-10.89
Hors Marché
196
/0
BOUGUETAYA FATIHA
71
11/03/2024
FACT 2402001264 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.84
16.84
Hors Marché
929
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUGUETAYA FATIHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 929
-16.84
-16.84
Hors Marché
197
/0
BOURICHE KARIM
71
11/03/2024
FACT 2402000119 BOURICHE MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
9.40
9.40
Hors Marché
930
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOURICHE KARIM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 930
-9.40
-9.40
Hors Marché
198
/0
BOURICHE KARIM
71
11/03/2024
FACT 2402000119 BOURICHE MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.70
18.70
Hors Marché
931
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOURICHE KARIM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 931
-18.70
-18.70
Hors Marché
199
/0
BRUCHET CINDY
71
11/03/2024
FACT 2402000918 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
68.90
68.90
Hors Marché
932
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BRUCHET CINDY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 932
-68.90
-68.90
Hors Marché
200
/0
BRUCHET CINDY
71
11/03/2024
FACT 2402000918 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
68.90
68.90
Hors Marché
933
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4956/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BRUCHET CINDY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 933
-68.90
-68.90
Hors Marché
201
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.47
8.47
Hors Marché
934
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 934
-8.47
-8.47
Hors Marché
202
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.89
10.89
Hors Marché
935
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 935
-10.89
-10.89
Hors Marché
203
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.10
12.10
Hors Marché
936
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 936
-12.10
-12.10
Hors Marché
204
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.63
12.63
Hors Marché
937
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 937
-12.63
-12.63
Hors Marché
205
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.63
12.63
Hors Marché
938
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 938
-12.63
-12.63
Hors Marché
206
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.26
25.26
Hors Marché
939
/0
ATION JANVIER 2024- REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 939
-25.26
-25.26
Hors Marché
207
/0
CARON MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402001227 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.36
4.36
Hors Marché
948
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4957/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CARON MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 948
-4.36
-4.36
Hors Marché
216
/0
CARON MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402001227 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.32
16.32
Hors Marché
949
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CARON MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 949
-16.32
-16.32
Hors Marché
217
/0
CAUCHY ARMELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001226 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.65
4.65
Hors Marché
950
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAUCHY ARMELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 950
-4.65
-4.65
Hors Marché
218
/0
CAUCHY ARMELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001226 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.65
4.65
Hors Marché
951
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAUCHY ARMELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 951
-4.65
-4.65
Hors Marché
219
/0
CAUCHY ARMELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001226 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.80
19.80
Hors Marché
952
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAUCHY ARMELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 952
-19.80
-19.80
Hors Marché
220
/0
CAUCHY ARMELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001226 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.80
19.80
Hors Marché
953
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAUCHY ARMELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 953
-19.80
-19.80
Hors Marché
221
/0
CLAISSE RENEE
71
11/03/2024
FACT 2402001313 RAGONET AXEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.32
11.32
Hors Marché
960
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CLAISSE RENEE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 960
-11.32
-11.32
Hors Marché
228
/0
CONTENT AURELIE
71
11/03/2024
FACT 2402001081 BERTRAND THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
48.36
48.36
Hors Marché
965
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4958/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CONTENT AURELIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 965
-48.36
-48.36
Hors Marché
233
/0
CROQUEFER LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.12
16.12
Hors Marché
966
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CROQUEFER LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 966
-16.12
-16.12
Hors Marché
234
/0
CROQUEFER LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.12
16.12
Hors Marché
967
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CROQUEFER LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 967
-16.12
-16.12
Hors Marché
235
/0
CUSIMANO KELLY
71
11/03/2024
FACT 2402000411 HELFRID PLAYTON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.72
3.72
Hors Marché
976
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CUSIMANO KELLY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 976
-3.72
-3.72
Hors Marché
244
/0
CUSIMANO KELLY
71
11/03/2024
FACT 2402000411 HELFRID PLAYTON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
53.46
53.46
Hors Marché
977
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CUSIMANO KELLY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 977
-53.46
-53.46
Hors Marché
245
/0
DARA REBAR
71
11/03/2024
FACT 2402000688 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.47
4.47
Hors Marché
978
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DARA REBAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 978
-4.47
-4.47
Hors Marché
246
/0
DARA REBAR
71
11/03/2024
FACT 2402000688 DARA LIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION J
4.47
4.47
Hors Marché
979
/0
ANVIER 2024-REF TITRE: 734
DARA REBAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 979
-4.47
-4.47
Hors Marché
247
/0
DARA REBAR
71
11/03/2024
FACT 2402000688 DARA LIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION J
17.64
17.64
Hors Marché
980
/0
ANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4959/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DARA REBAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 980
-17.64
-17.64
Hors Marché
248
/0
DARA REBAR
71
11/03/2024
FACT 2402000688 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.64
17.64
Hors Marché
981
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DARA REBAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 981
-17.64
-17.64
Hors Marché
249
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.27
4.27
Hors Marché
984
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 984
-4.27
-4.27
Hors Marché
252
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.27
4.27
Hors Marché
985
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 985
-4.27
-4.27
Hors Marché
253
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.54
8.54
Hors Marché
986
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 986
-8.54
-8.54
Hors Marché
254
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.16
10.16
Hors Marché
987
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 987
-10.16
-10.16
Hors Marché
255
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.97
13.97
Hors Marché
988
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 988
-13.97
-13.97
Hors Marché
256
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.97
13.97
Hors Marché
989
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE : 734
Page 4960/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 989
-13.97
-13.97
Hors Marché
257
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.24
15.24
Hors Marché
990
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 990
-15.24
-15.24
Hors Marché
258
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.35
21.35
Hors Marché
991
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 991
-21.35
-21.35
Hors Marché
259
/0
DECHAPPE LUCETTE
71
11/03/2024
FACT 2402000343 DECHAPPE GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
22.29
22.29
Hors Marché
995
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE:734
DECHAPPE LUCETTE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 995
-22.29
-22.29
Hors Marché
263
/0
DECHAPPE LUCETTE
71
11/03/2024
FACT 2402000343 DECHAPPE GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
32.44
32.44
Hors Marché
996
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DECHAPPE LUCETTE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 996
-32.44
-32.44
Hors Marché
264
/0
DEGRAVE AURELIE
71
11/03/2024
FACT 2402001405 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
42.40
42.40
Hors Marché
999
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DEGRAVE AURELIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 999
-42.40
-42.40
Hors Marché
267
/0
DELHAYE FANNY
71
11/03/2024
FACT 2402000590 LECONTE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
6.64
6.64
Hors Marché
1000
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DELHAYE FANNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1000
-6.64
-6.64
Hors Marché
268
/0
DELHAYE FANNY
71
11/03/2024
FACT 2402000590 LECONTE ELYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.98
13.98
Hors Marché
1001
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4961/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DELHAYE FANNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1001
-13.98
-13.98
Hors Marché
269
/0
DELHAYE FANNY
71
11/03/2024
FACT 2402000590 LECONTE ELYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.60
16.60
Hors Marché
1002
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DELHAYE FANNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1002
-16.60
-16.60
Hors Marché
270
/0
DELHAYE FANNY
71
11/03/2024
FACT 2402000590 LECONTE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
41.94
41.94
Hors Marché
1003
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DELHAYE FANNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1003
-41.94
-41.94
Hors Marché
271
/0
DELMER JEROME
71
11/03/2024
FACT 2402001231 DELMER SHERYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
24.90
24.90
Hors Marché
1004
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DELMER JEROME
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1004
-24.90
-24.90
Hors Marché
272
/0
DELMER JEROME
71
11/03/2024
FACT 2402001231 DELMER SHERYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
53.00
53.00
Hors Marché
1005
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DELMER JEROME
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1005
-53.00
-53.00
Hors Marché
273
/0
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000852 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.92
8.92
Hors Marché
1006
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1006
-8.92
-8.92
Hors Marché
274
/0
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000852 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.06
16.06
Hors Marché
1007
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1007
-16.06
-16.06
Hors Marché
275
/0
DIENG LEILA
71
11/03/2024
FACT 2402001360 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
1008
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4962/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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de
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Libelle
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIENG LEILA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1008
-12.00
-12.00
Hors Marché
276
/0
DIENG LEILA
71
11/03/2024
FACT 2402001360 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.00
18.00
Hors Marché
1009
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DIENG LEILA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1009
-18.00
-18.00
Hors Marché
277
/0
DIOT JENNY
71
11/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
4.76
4.76
Hors Marché
1010
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DIOT JENNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1010
-4.76
-4.76
Hors Marché
278
/0
DIOT JENNY
71
11/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON LOUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
12.32
12.32
Hors Marché
1011
/0
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DIOT JENNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1011
-12.32
-12.32
Hors Marché
279
/0
DIOT JENNY
71
11/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
19.36
19.36
Hors Marché
1012
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DIOT JENNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1012
-19.36
-19.36
Hors Marché
280
/0
DJEMAILJI IDRIZ
71
11/03/2024
FACT 2402001358 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.26
9.26
Hors Marché
1016
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DJEMAILJI IDRIZ
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1016
-9.26
-9.26
Hors Marché
284
/0
DJEMAILJI IDRIZ
71
11/03/2024
FACT 2402001358 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.93
17.93
Hors Marché
1017
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DJEMAILJI IDRIZ
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1017
-17.93
-17.93
Hors Marché
285
/0
DOGIMONT CASSANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402001184 KEERSTOCK CELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.12
11.12
Hors Marché
1018
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
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Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOGIMONT CASSANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1018
-11.12
-11.12
Hors Marché
286
/0
DOGIMONT CASSANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402001184 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.29
15.29
Hors Marché
1019
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DOGIMONT CASSANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1019
-15.29
-15.29
Hors Marché
287
/0
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
71
11/03/2024
FACT 2402001369 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
22.68
22.68
Hors Marché
1020
/0
NNE AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1020
-22.68
-22.68
Hors Marché
288
/0
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
71
11/03/2024
FACT 2402001369 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
24.03
24.03
Hors Marché
1021
/0
NNE AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1021
-24.03
-24.03
Hors Marché
289
/0
DUBOIS ANAIS
71
11/03/2024
FACT 2402000889 DUBOIS ATMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.20
25.20
Hors Marché
1022
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DUBOIS ANAIS
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1022
-25.20
-25.20
Hors Marché
290
/0
DUEZ-MUSE PERRINE
71
11/03/2024
FACT 2402000204 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.68
17.68
Hors Marché
1023
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DUEZ-MUSE PERRINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1023
-17.68
-17.68
Hors Marché
291
/0
DUEZ-MUSE PERRINE
71
11/03/2024
FACT 2402000204 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.68
17.68
Hors Marché
1024
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DUEZ-MUSE PERRINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1024
-17.68
-17.68
Hors Marché
292
/0
DUPONT JENNIFER
71
11/03/2024
FACT 2402000396 BRUYERE LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.20
13.20
Hors Marché
1025
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUPONT JENNIFER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1025
-13.20
-13.20
Hors Marché
293
/0
DUPONT JENNIFER
71
11/03/2024
FACT 2402000396 BRUYERE THIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.20
13.20
Hors Marché
1026
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DUPONT JENNIFER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1026
-13.20
-13.20
Hors Marché
294
/0
DUVAUCHELLE SANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402000941 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.44
13.44
Hors Marché
1027
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DUVAUCHELLE SANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1027
-13.44
-13.44
Hors Marché
295
/0
DUVAUCHELLE SANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402000941 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.72
18.72
Hors Marché
1028
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DUVAUCHELLE SANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1028
-18.72
-18.72
Hors Marché
296
/0
EDZENGTE SYLVIE SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402000506 EDZENGTE MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.60
7.60
Hors Marché
1031
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
EDZENGTE SYLVIE SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1031
-7.60
-7.60
Hors Marché
299
/0
EDZENGTE SYLVIE SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402000506 EDZENGTE MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
8.80
8.80
Hors Marché
1032
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
EDZENGTE SYLVIE SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1032
-8.80
-8.80
Hors Marché
300
/0
EL BERRICHI ZAKARIA
71
11/03/2024
FACT 2402000682 LUC MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
19.91
19.91
Hors Marché
1033
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
EL BERRICHI ZAKARIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1033
-19.91
-19.91
Hors Marché
301
/0
EL GHOMARI SANAE
71
11/03/2024
FACT 2402001232 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.56
10.56
Hors Marché
1034
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4965/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EL GHOMARI SANAE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1034
-10.56
-10.56
Hors Marché
302
/0
EL GHOMARI SANAE
71
11/03/2024
FACT 2402001232 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.28
17.28
Hors Marché
1035
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
EL GHOMARI SANAE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1035
-17.28
-17.28
Hors Marché
303
/0
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
71
11/03/2024
FACT 2402001201 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.36
8.36
Hors Marché
1036
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1036
-8.36
-8.36
Hors Marché
304
/0
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
71
11/03/2024
FACT 2402001201 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.98
12.98
Hors Marché
1037
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1037
-12.98
-12.98
Hors Marché
305
/0
ELAMBO MARIE JEANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000728 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN PAUSE MERIDIENNE AVE
5.18
5.18
Hors Marché
1038
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ELAMBO MARIE JEANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1038
-5.18
-5.18
Hors Marché
306
/0
ELAMBO MARIE JEANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000728 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN PAUSE MERIDIENNE AVE
5.59
5.59
Hors Marché
1039
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ELAMBO MARIE JEANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1039
-5.59
-5.59
Hors Marché
307
/0
FAILLE BENEDICTE
71
11/03/2024
FACT 2402000494 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
37.10
37.10
Hors Marché
1040
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FAILLE BENEDICTE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1040
-37.10
-37.10
Hors Marché
308
/0
FERNANDES JOANNA
71
11/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.44
7.44
Hors Marché
1044
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4966/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FERNANDES JOANNA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1044
-7.44
-7.44
Hors Marché
312
/0
FERNANDES JOANNA
71
11/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.16
11.16
Hors Marché
1045
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FERNANDES JOANNA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1045
-11.16
-11.16
Hors Marché
313
/0
FERNANDES JOANNA
71
11/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.96
16.96
Hors Marché
1046
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FERNANDES JOANNA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1046
-16.96
-16.96
Hors Marché
314
/0
FERNANDES JOANNA
71
11/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
29.68
29.68
Hors Marché
1047
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FERNANDES JOANNA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1047
-29.68
-29.68
Hors Marché
315
/0
FLAMME CELINE
71
11/03/2024
FACT 2402001302 HERBET NATHAN PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
17.00
17.00
Hors Marché
1050
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FLAMME CELINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1050
-17.00
-17.00
Hors Marché
318
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA GUELORD-JUNIOR PAUSE MERIDIENNE AVEC
1.60
1.60
Hors Marché
1055
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1055
-1.60
-1.60
Hors Marché
323
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 LUYEKI ELOHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.60
1.60
Hors Marché
1056
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1056
-1.60
-1.60
Hors Marché
324
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 HADASSA ELIAKIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
1.60
1.60
Hors Marché
1057
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4967/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1057
-1.60
-1.60
Hors Marché
325
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA GUELORD-JUNIOR PAUSE MERIDIENNE AVEC
41.80
41.80
Hors Marché
1058
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1058
-41.80
-41.80
Hors Marché
326
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 LUYEKI ELOHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
41.80
41.80
Hors Marché
1059
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1059
-41.80
-41.80
Hors Marché
327
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 HADASSA ELIAKIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
41.80
41.80
Hors Marché
1060
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1060
-41.80
-41.80
Hors Marché
328
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA VICTORIA-DIVINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
49.40
49.40
Hors Marché
1061
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1061
-49.40
-49.40
Hors Marché
329
/0
GHISLAIN SARAH
71
11/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.45
4.45
Hors Marché
1071
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GHISLAIN SARAH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1071
-4.45
-4.45
Hors Marché
339
/0
GHISLAIN SARAH
71
11/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.35
13.35
Hors Marché
1072
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GHISLAIN SARAH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1072
-13.35
-13.35
Hors Marché
340
/0
GHISLAIN SARAH
71
11/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.35
13.35
Hors Marché
1073
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
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Bordereau
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Montant Ecriture
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de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GHISLAIN SARAH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1073
-13.35
-13.35
Hors Marché
341
/0
GHISLAIN SARAH
71
11/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.50
14.50
Hors Marché
1074
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GHISLAIN SARAH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1074
-14.50
-14.50
Hors Marché
342
/0
GHISLAIN SARAH
71
11/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.50
14.50
Hors Marché
1075
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GHISLAIN SARAH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1075
-14.50
-14.50
Hors Marché
343
/0
GHISLAIN SARAH
71
11/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.95
15.95
Hors Marché
1076
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GHISLAIN SARAH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1076
-15.95
-15.95
Hors Marché
344
/0
GHOUNANE ISMAIL
71
11/03/2024
FACT 2402000446 GHOUNANE NOSSAIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.50
19.50
Hors Marché
1077
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GHOUNANE ISMAIL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1077
-19.50
-19.50
Hors Marché
345
/0
GHOUNANE ISMAIL
71
11/03/2024
FACT 2402000446 GHOUNANE JONAID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.35
25.35
Hors Marché
1078
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GHOUNANE ISMAIL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1078
-25.35
-25.35
Hors Marché
346
/0
GOMEZ ANITA
71
11/03/2024
FACT 2402000467 FOUBERT RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
57.30
57.30
Hors Marché
1081
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GOMEZ ANITA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1081
-57.30
-57.30
Hors Marché
349
/0
GRAMMONT MELANIE
71
11/03/2024
FACT 2402001011 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.20
4.20
Hors Marché
1082
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4969/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant Ecriture
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de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GRAMMONT MELANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1082
-4.20
-4.20
Hors Marché
350
/0
GRAMMONT MELANIE
71
11/03/2024
FACT 2402001011 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.80
10.80
Hors Marché
1083
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GRAMMONT MELANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1083
-10.80
-10.80
Hors Marché
351
/0
GRAMMONT MELANIE
71
11/03/2024
FACT 2402001011 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
1084
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE:734
GRAMMONT MELANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1084
-12.00
-12.00
Hors Marché
352
/0
GRAMMONT MELANIE
71
11/03/2024
FACT 2402001011 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.80
16.80
Hors Marché
1085
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GRAMMONT MELANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1085
-16.80
-16.80
Hors Marché
353
/0
GRICOURT RACHEL
71
11/03/2024
FACT 2402001413 GRICOURT INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.30
5.30
Hors Marché
1086
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GRICOURT RACHEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1086
-5.30
-5.30
Hors Marché
354
/0
HALAS GWENAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001005 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.77
4.77
Hors Marché
1087
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HALAS GWENAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1087
-4.77
-4.77
Hors Marché
355
/0
HALAS GWENAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001005 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.47
19.47
Hors Marché
1088
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HALAS GWENAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1088
-19.47
-19.47
Hors Marché
356
/0
HASSANI SOULEF
71
11/03/2024
FACT 2402001304 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.44
4.44
Hors Marché
1089
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4970/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Date
Montant Ecriture
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de
Marche
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HASSANI SOULEF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1089
-4.44
-4.44
Hors Marché
357
/0
HASSANI SOULEF
71
11/03/2024
FACT 2402001304 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.28
17.28
Hors Marché
1090
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HASSANI SOULEF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1090
-17.28
-17.28
Hors Marché
358
/0
HERBIN MARIE CLAUDE
71
11/03/2024
FACT 2402001119 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.32
12.32
Hors Marché
1092
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HERBIN MARIE CLAUDE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1092
-12.32
-12.32
Hors Marché
360
/0
HERBIN MARIE CLAUDE
71
11/03/2024
FACT 2402001119 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.70
22.70
Hors Marché
1093
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HERBIN MARIE CLAUDE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1093
-22.70
-22.70
Hors Marché
361
/0
HIZI LINDA
71
11/03/2024
FACT 2402000377 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.80
12.80
Hors Marché
1094
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HIZI LINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1094
-12.80
-12.80
Hors Marché
362
/0
HIZI LINDA
71
11/03/2024
FACT 2402000377 SELHAOUI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.40
14.40
Hors Marché
1095
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HIZI LINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1095
-14.40
-14.40
Hors Marché
363
/0
HIZI LINDA
71
11/03/2024
FACT 2402000377 SELHAOUI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.40
18.40
Hors Marché
1096
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HIZI LINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1096
-18.40
-18.40
Hors Marché
364
/0
HIZI LINDA
71
11/03/2024
FACT 2402000377 THIRIAT AALLIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
20.80
20.80
Hors Marché
1097
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4971/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HIZI LINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1097
-20.80
-20.80
Hors Marché
365
/0
HIZI LINDA
71
11/03/2024
FACT 2402000377 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
23.00
23.00
Hors Marché
1098
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HIZI LINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1098
-23.00
-23.00
Hors Marché
366
/0
HOFFMANN CHRISTOPHER
71
11/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
6.60
6.60
Hors Marché
1099
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HOFFMANN CHRISTOPHER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1099
-6.60
-6.60
Hors Marché
367
/0
HOFFMANN CHRISTOPHER
71
11/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.64
8.64
Hors Marché
1100
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HOFFMANN CHRISTOPHER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1100
-8.64
-8.64
Hors Marché
368
/0
HOFFMANN CHRISTOPHER
71
11/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.24
9.24
Hors Marché
1101
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HOFFMANN CHRISTOPHER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1101
-9.24
-9.24
Hors Marché
369
/0
HOFFMANN CHRISTOPHER
71
11/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.52
14.52
Hors Marché
1102
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HOFFMANN CHRISTOPHER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1102
-14.52
-14.52
Hors Marché
370
/0
HOFFMANN CHRISTOPHER
71
11/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
25.92
25.92
Hors Marché
1103
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
HOFFMANN CHRISTOPHER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1103
-25.92
-25.92
Hors Marché
371
/0
HOFFMANN CHRISTOPHER
71
11/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
34.56
34.56
Hors Marché
1104
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4972/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HOFFMANN CHRISTOPHER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1104
-34.56
-34.56
Hors Marché
372
/0
IYAMU ABIES
71
11/03/2024
FACT 2402001172 IHAMA SOLOMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
62.79
62.79
Hors Marché
1105
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
IYAMU ABIES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1105
-62.79
-62.79
Hors Marché
373
/0
JACQUART ISABELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001249 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
9.58
9.58
Hors Marché
1106
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JACQUART ISABELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1106
-9.58
-9.58
Hors Marché
374
/0
JACQUART ISABELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001249 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
17.90
17.90
Hors Marché
1107
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JACQUART ISABELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1107
-17.90
-17.90
Hors Marché
375
/0
JODRY LUDIVINE
71
11/03/2024
FACT 2402000954 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.54
8.54
Hors Marché
1117
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JODRY LUDIVINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1117
-8.54
-8.54
Hors Marché
385
/0
JODRY LUDIVINE
71
11/03/2024
FACT 2402000954 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
25.32
25.32
Hors Marché
1118
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JODRY LUDIVINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1118
-25.32
-25.32
Hors Marché
386
/0
CELISSE PRISCILLA
71
11/03/2024
FACT 2402000614 JOVENIAUX LUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.16
17.16
Hors Marché
1119
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CELISSE PRISCILLA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1119
-17.16
-17.16
Hors Marché
387
/0
JULIEN CLEMENCE
71
11/03/2024
FACT 2402001299 DUBOIS THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.80
16.80
Hors Marché
1120
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4973/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JULIEN CLEMENCE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1120
-16.80
-16.80
Hors Marché
388
/0
JULIEN CLEMENCE
71
11/03/2024
FACT 2402001299 DUBOIS THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
26.00
26.00
Hors Marché
1121
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JULIEN CLEMENCE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1121
-26.00
-26.00
Hors Marché
389
/0
KAPUSCINSKI JORDAN
71
11/03/2024
FACT 2402000958 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
4.77
4.77
Hors Marché
1122
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
KAPUSCINSKI JORDAN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1122
-4.77
-4.77
Hors Marché
390
/0
KAPUSCINSKI JORDAN
71
11/03/2024
FACT 2402000958 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
15.93
15.93
Hors Marché
1123
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
KAPUSCINSKI JORDAN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1123
-15.93
-15.93
Hors Marché
391
/0
KAPUSCINSKI JORDAN
71
11/03/2024
FACT 2402000958 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
19.08
19.08
Hors Marché
1124
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
KAPUSCINSKI JORDAN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1124
-19.08
-19.08
Hors Marché
392
/0
KAPUSCINSKI JORDAN
71
11/03/2024
FACT 2402000958 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
21.24
21.24
Hors Marché
1125
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
KAPUSCINSKI JORDAN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1125
-21.24
-21.24
Hors Marché
393
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.46
4.46
Hors Marché
1126
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1126
-4.46
-4.46
Hors Marché
394
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MOHAMED-MILOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.46
4.46
Hors Marché
1127
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
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l'engagement
l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1127
-4.46
-4.46
Hors Marché
395
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.92
8.92
Hors Marché
1128
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1128
-8.92
-8.92
Hors Marché
396
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.06
16.06
Hors Marché
1129
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1129
-16.06
-16.06
Hors Marché
397
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.52
17.52
Hors Marché
1130
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1130
-17.52
-17.52
Hors Marché
398
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MOHAMED-MILOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC
17.52
17.52
Hors Marché
1131
/0
RESERVATION JANVIER 2024
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1131
-17.52
-17.52
Hors Marché
399
/0
KHARMAZ FATIHA
71
11/03/2024
FACT 2402000723 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.90
11.90
Hors Marché
1138
/0
JANVIER 2024
KHARMAZ FATIHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1138
-11.90
-11.90
Hors Marché
406
/0
KHARMAZ FATIHA
71
11/03/2024
FACT 2402000723 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.57
12.57
Hors Marché
1139
/0
JANVIER 2024
KHARMAZ FATIHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1139
-12.57
-12.57
Hors Marché
407
/0
KIWAT KELLY
71
11/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
5.20
5.20
Hors Marché
1140
/0
ESERVATION JANVIER 2024
Page 4975/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KIWAT KELLY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1140
-5.20
-5.20
Hors Marché
408
/0
KIWAT KELLY
71
11/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.08
8.08
Hors Marché
1141
/0
RESERVATION JANVIER 2024
KIWAT KELLY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1141
-8.08
-8.08
Hors Marché
409
/0
KIWAT KELLY
71
11/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.08
8.08
Hors Marché
1142
/0
RESERVATION JANVIER 2024
KIWAT KELLY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1142
-8.08
-8.08
Hors Marché
410
/0
KIWAT KELLY
71
11/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.40
10.40
Hors Marché
1143
/0
RESERVATION JANVIER 2024
KIWAT KELLY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1143
-10.40
-10.40
Hors Marché
411
/0
KIWAT KELLY
71
11/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
11.44
11.44
Hors Marché
1144
/0
RESERVATION JANVIER 2024
KIWAT KELLY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1144
-11.44
-11.44
Hors Marché
412
/0
KIWAT KELLY
71
11/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
11.44
11.44
Hors Marché
1145
/0
RESERVATION JANVIER 2024
KIWAT KELLY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1145
-11.44
-11.44
Hors Marché
413
/0
KIWAT KELLY
71
11/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
12.12
12.12
Hors Marché
1146
/0
RESERVATION JANVIER 2024
KIWAT KELLY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1146
-12.12
-12.12
Hors Marché
414
/0
KIWAT KELLY
71
11/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
32.32
32.32
Hors Marché
1147
/0
ESERVATION JANVIER 2024
Page 4976/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KIWAT KELLY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1147
-32.32
-32.32
Hors Marché
415
/0
KON NEAUREK
71
11/03/2024
FACT 2402001225 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.16
12.16
Hors Marché
1148
/0
TION JANVIER 2024
KON NEAUREK
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1148
-12.16
-12.16
Hors Marché
416
/0
KOUNINEF AKRAM
71
11/03/2024
FACT 2402001104 KOUNINEF ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.74
7.74
Hors Marché
1149
/0
TION JANVIER 2024
KOUNINEF AKRAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1149
-7.74
-7.74
Hors Marché
417
/0
KOUNINEF AKRAM
71
11/03/2024
FACT 2402001104 KOUNINEF MOHAMMED-AMINE PAUSE MERIDIENNE AVE
7.74
7.74
Hors Marché
1150
/0
C RESERVATION JANVIER 2024
KOUNINEF AKRAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1150
-7.74
-7.74
Hors Marché
418
/0
LAFRANCE VIRGINIE
71
11/03/2024
FACT 2402001166 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.58
4.58
Hors Marché
1153
/0
TION JANVIER 2024
LAFRANCE VIRGINIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1153
-4.58
-4.58
Hors Marché
421
/0
LAFRANCE VIRGINIE
71
11/03/2024
FACT 2402001166 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.16
9.16
Hors Marché
1154
/0
ON JANVIER 2024
LAFRANCE VIRGINIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1154
-9.16
-9.16
Hors Marché
422
/0
LAFRANCE VIRGINIE
71
11/03/2024
FACT 2402001166 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.80
15.80
Hors Marché
1155
/0
TION JANVIER 2024
LAFRANCE VIRGINIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1155
-15.80
-15.80
Hors Marché
423
/0
LAFRANCE VIRGINIE
71
11/03/2024
FACT 2402001166 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.38
17.38
Hors Marché
1156
/0
ON JANVIER 2024
Page 4977/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAFRANCE VIRGINIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1156
-17.38
-17.38
Hors Marché
424
/0
LAGANA ISABELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001427 JOUVENEAU ROMANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
16.20
16.20
Hors Marché
1157
/0
VATION JANVIER 2024
LAGANA ISABELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1157
-16.20
-16.20
Hors Marché
425
/0
LAGANA ISABELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001427 JOUVENEAU ROMANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
31.20
31.20
Hors Marché
1158
/0
VATION JANVIER 2024
LAGANA ISABELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1158
-31.20
-31.20
Hors Marché
426
/0
LAMOUR SOPHIE
71
11/03/2024
FACT 2402001359 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.58
4.58
Hors Marché
1162
/0
ON JANVIER 2024
LAMOUR SOPHIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1162
-4.58
-4.58
Hors Marché
430
/0
LAMOUR SOPHIE
71
11/03/2024
FACT 2402001359 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.96
18.96
Hors Marché
1163
/0
ON JANVIER 2024
LAMOUR SOPHIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1163
-18.96
-18.96
Hors Marché
431
/0
LANAYA MUSTAPHA
71
11/03/2024
FACT 2402001290 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
7.88
7.88
Hors Marché
1164
/0
N JANVIER 2024
LANAYA MUSTAPHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1164
-7.88
-7.88
Hors Marché
432
/0
LANAYA MUSTAPHA
71
11/03/2024
FACT 2402001290 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.88
7.88
Hors Marché
1165
/0
ON JANVIER 2024
LANAYA MUSTAPHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1165
-7.88
-7.88
Hors Marché
433
/0
LANAYA MUSTAPHA
71
11/03/2024
FACT 2402001290 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.34
10.34
Hors Marché
1166
/0
N JANVIER 2024
Page 4978/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LANAYA MUSTAPHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1166
-10.34
-10.34
Hors Marché
434
/0
LANAYA MUSTAPHA
71
11/03/2024
FACT 2402001290 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.34
10.34
Hors Marché
1167
/0
ON JANVIER 2024
LANAYA MUSTAPHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1167
-10.34
-10.34
Hors Marché
435
/0
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
71
11/03/2024
FACT 2402000582 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.83
11.83
Hors Marché
1168
/0
RVATION JANVIER 2024
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1168
-11.83
-11.83
Hors Marché
436
/0
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
71
11/03/2024
FACT 2402000582 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
28.14
28.14
Hors Marché
1169
/0
RVATION JANVIER 2024
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1169
-28.14
-28.14
Hors Marché
437
/0
LAPEYRE FLORYANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000663 AZROU-ISGHI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.00
9.00
Hors Marché
1170
/0
RVATION JANVIER 2024
LAPEYRE FLORYANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1170
-9.00
-9.00
Hors Marché
438
/0
LAPEYRE FLORYANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000663 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.50
13.50
Hors Marché
1171
/0
ON JANVIER 2024
LAPEYRE FLORYANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1171
-13.50
-13.50
Hors Marché
439
/0
LAPEYRE FLORYANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000663 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.00
15.00
Hors Marché
1172
/0
ON JANVIER 2024
LAPEYRE FLORYANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1172
-15.00
-15.00
Hors Marché
440
/0
LAPEYRE FLORYANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000663 AZROU-ISGHI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
16.50
16.50
Hors Marché
1173
/0
RVATION JANVIER 2024
Page 4979/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
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Bordereau
Date
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Engagement
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Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAPEYRE FLORYANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1173
-16.50
-16.50
Hors Marché
441
/0
LEBEL LINDSAY
71
11/03/2024
FACT 2402001076 LEBEL CHEYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.44
13.44
Hors Marché
1180
/0
TION JANVIER 2024
LEBEL LINDSAY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1180
-13.44
-13.44
Hors Marché
448
/0
LEBEL LINDSAY
71
11/03/2024
FACT 2402001076 LEBEL NICO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.44
13.44
Hors Marché
1181
/0
JANVIER 2024
LEBEL LINDSAY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1181
-13.44
-13.44
Hors Marché
449
/0
LEBEL LINDSAY
71
11/03/2024
FACT 2402001076 LEBEL AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.44
13.44
Hors Marché
1182
/0
N JANVIER 2024
LEBEL LINDSAY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1182
-13.44
-13.44
Hors Marché
450
/0
LECLERCQ MELANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000661 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.83
4.83
Hors Marché
1183
/0
ON JANVIER 2024
LECLERCQ MELANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1183
-4.83
-4.83
Hors Marché
451
/0
LECLERCQ MELANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000661 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.96
21.96
Hors Marché
1184
/0
ON JANVIER 2024
LECLERCQ MELANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1184
-21.96
-21.96
Hors Marché
452
/0
LENKI FELICIA
71
11/03/2024
FACT 2402001247 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.48
12.48
Hors Marché
1185
/0
ON JANVIER 2024
LENKI FELICIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1185
-12.48
-12.48
Hors Marché
453
/0
LENKI FELICIA
71
11/03/2024
FACT 2402001247 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.56
14.56
Hors Marché
1186
/0
ON JANVIER 2024
Page 4980/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LENKI FELICIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1186
-14.56
-14.56
Hors Marché
454
/0
LENKI FELICIA
71
11/03/2024
FACT 2402001247 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
30.48
30.48
Hors Marché
1187
/0
ON JANVIER 2024
LENKI FELICIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1187
-30.48
-30.48
Hors Marché
455
/0
LENKI FELICIA
71
11/03/2024
FACT 2402001247 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
35.56
35.56
Hors Marché
1188
/0
ON JANVIER 2024
LENKI FELICIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1188
-35.56
-35.56
Hors Marché
456
/0
LOGOZZO CARMELA
71
11/03/2024
FACT 2402000899 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.86
8.86
Hors Marché
1189
/0
ION JANVIER 2024
LOGOZZO CARMELA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1189
-8.86
-8.86
Hors Marché
457
/0
LOGOZZO CARMELA
71
11/03/2024
FACT 2402000899 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.73
15.73
Hors Marché
1190
/0
ION JANVIER 2024
LOGOZZO CARMELA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1190
-15.73
-15.73
Hors Marché
458
/0
LUCAS DANIELA
71
11/03/2024
FACT 2402000815 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.44
4.44
Hors Marché
1191
/0
ATION JANVIER 2024
LUCAS DANIELA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1191
-4.44
-4.44
Hors Marché
459
/0
LUCAS DANIELA
71
11/03/2024
FACT 2402000815 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.84
15.84
Hors Marché
1192
/0
ATION JANVIER 2024
LUCAS DANIELA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1192
-15.84
-15.84
Hors Marché
460
/0
LUCAS KATHALINE
71
11/03/2024
FACT 2402001285 LUCAS YLHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.75
4.75
Hors Marché
1193
/0
N JANVIER 2024
Page 4981/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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H.T.
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LUCAS KATHALINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1193
-4.75
-4.75
Hors Marché
461
/0
LUCAS KATHALINE
71
11/03/2024
FACT 2402001285 LUCAS YLHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
7.90
7.90
Hors Marché
1194
/0
N JANVIER 2024
LUCAS KATHALINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1194
-7.90
-7.90
Hors Marché
462
/0
LUCAS KATHALINE
71
11/03/2024
FACT 2402001285 LUCAS ORPHELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.35
12.35
Hors Marché
1195
/0
TION JANVIER 2024
LUCAS KATHALINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1195
-12.35
-12.35
Hors Marché
463
/0
LUCAS KATHALINE
71
11/03/2024
FACT 2402001285 DEHAIS KARMELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.35
12.35
Hors Marché
1196
/0
VATION JANVIER 2024
LUCAS KATHALINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1196
-12.35
-12.35
Hors Marché
464
/0
GOURARI OUACILLA
71
11/03/2024
FACT 2402001211 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
20.64
20.64
Hors Marché
1197
/0
ERVATION JANVIER 2024
GOURARI OUACILLA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1197
-20.64
-20.64
Hors Marché
465
/0
GOURARI OUACILLA
71
11/03/2024
FACT 2402001211 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
22.32
22.32
Hors Marché
1198
/0
ERVATION JANVIER 2024
GOURARI OUACILLA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1198
-22.32
-22.32
Hors Marché
466
/0
MALBOROUGH DANA
71
11/03/2024
FACT 2402001298 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.43
4.43
Hors Marché
1199
/0
ATION JANVIER 2024
MALBOROUGH DANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1199
-4.43
-4.43
Hors Marché
467
/0
MALBOROUGH DANA
71
11/03/2024
FACT 2402001298 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.43
4.43
Hors Marché
1200
/0
SERVATION JANVIER 2024
Page 4982/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
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l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MALBOROUGH DANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1200
-4.43
-4.43
Hors Marché
468
/0
MALBOROUGH DANA
71
11/03/2024
FACT 2402001298 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
15.73
15.73
Hors Marché
1201
/0
SERVATION JANVIER 2024
MALBOROUGH DANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1201
-15.73
-15.73
Hors Marché
469
/0
MALBOROUGH DANA
71
11/03/2024
FACT 2402001298 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.16
17.16
Hors Marché
1202
/0
ATION JANVIER 2024
MALBOROUGH DANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1202
-17.16
-17.16
Hors Marché
470
/0
MARCOTTE CHRISTOPHE
71
11/03/2024
FACT 2402001241 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.28
4.28
Hors Marché
1203
/0
RVATION JANVIER 2024
MARCOTTE CHRISTOPHE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1203
-4.28
-4.28
Hors Marché
471
/0
MARCOTTE CHRISTOPHE
71
11/03/2024
FACT 2402001241 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.36
15.36
Hors Marché
1204
/0
RVATION JANVIER 2024
MARCOTTE CHRISTOPHE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1204
-15.36
-15.36
Hors Marché
472
/0
MATON ELODIE
71
11/03/2024
FACT 2402000950 MATON LORICK PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
29.77
29.77
Hors Marché
1205
/0
ON JANVIER 2024
MATON ELODIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1205
-29.77
-29.77
Hors Marché
473
/0
MATOUG MICKAEL
71
11/03/2024
FACT 2402001174 MATOUG HANYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.80
3.80
Hors Marché
1208
/0
TION JANVIER 2024
MATOUG MICKAEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1208
-3.80
-3.80
Hors Marché
476
/0
MATOUG MICKAEL
71
11/03/2024
FACT 2402001174 MATOUG HANYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.00
8.00
Hors Marché
1209
/0
TION JANVIER 2024
Page 4983/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MATOUG MICKAEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1209
-8.00
-8.00
Hors Marché
477
/0
MEDJAHDI AMBRINE
71
11/03/2024
FACT 2402001344 MERABET NESMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.25
16.25
Hors Marché
1210
/0
ION JANVIER 2024
MEDJAHDI AMBRINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1210
-16.25
-16.25
Hors Marché
478
/0
MEFTAH VIRGINIE
71
11/03/2024
FACT 2402001022 GARBAYA HIDAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
30.16
30.16
Hors Marché
1211
/0
TION JANVIER 2024
MEFTAH VIRGINIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1211
-30.16
-30.16
Hors Marché
479
/0
MERANCIENNE SANDRINE
71
11/03/2024
FACT 2402001132 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.99
5.99
Hors Marché
1213
/0
RVATION JANVIER 2024
MERANCIENNE SANDRINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1213
-5.99
-5.99
Hors Marché
481
/0
MERANCIENNE SANDRINE
71
11/03/2024
FACT 2402001132 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
32.89
32.89
Hors Marché
1214
/0
RVATION JANVIER 2024
MERANCIENNE SANDRINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1214
-32.89
-32.89
Hors Marché
482
/0
MERCIER CHLOE
71
11/03/2024
FACT 2402000616 MACIOSZEK ANATOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.91
4.91
Hors Marché
1215
/0
RVATION JANVIER 2024
MERCIER CHLOE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1215
-4.91
-4.91
Hors Marché
483
/0
MERCIER CHLOE
71
11/03/2024
FACT 2402000616 MACIOSZEK ANATOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
22.92
22.92
Hors Marché
1216
/0
RVATION JANVIER 2024
MERCIER CHLOE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1216
-22.92
-22.92
Hors Marché
484
/0
MERCIER CHLOE
71
11/03/2024
FACT 2402000616 MACIOSZEK OCTAVE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
24.83
24.83
Hors Marché
1217
/0
VATION JANVIER 2024
Page 4984/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MERCIER CHLOE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1217
-24.83
-24.83
Hors Marché
485
/0
MERLIN JEAN MARC
71
11/03/2024
FACT 2402000497 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
3.80
3.80
Hors Marché
1218
/0
RESERVATION JANVIER 2024
MERLIN JEAN MARC
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1218
-3.80
-3.80
Hors Marché
486
/0
MERLIN JEAN MARC
71
11/03/2024
FACT 2402000497 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
5.70
5.70
Hors Marché
1219
/0
ESERVATION JANVIER 2024
MERLIN JEAN MARC
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1219
-5.70
-5.70
Hors Marché
487
/0
MERLIN JEAN MARC
71
11/03/2024
FACT 2402000497 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
27.65
27.65
Hors Marché
1220
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MERLIN JEAN MARC
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1220
-27.65
-27.65
Hors Marché
488
/0
MERLIN JEAN MARC
71
11/03/2024
FACT 2402000497 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
35.55
35.55
Hors Marché
1221
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MERLIN JEAN MARC
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1221
-35.55
-35.55
Hors Marché
489
/0
MOKDAD IBRAHIM
71
11/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.68
13.68
Hors Marché
1222
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MOKDAD IBRAHIM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1222
-13.68
-13.68
Hors Marché
490
/0
MOKDAD IBRAHIM
71
11/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.04
14.04
Hors Marché
1223
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MOKDAD IBRAHIM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1223
-14.04
-14.04
Hors Marché
491
/0
MOKDAD IBRAHIM
71
11/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.04
14.04
Hors Marché
1224
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4985/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOKDAD IBRAHIM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1224
-14.04
-14.04
Hors Marché
492
/0
MOKDAD IBRAHIM
71
11/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD AMMARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.16
17.16
Hors Marché
1225
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE:734
MOKDAD IBRAHIM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1225
-17.16
-17.16
Hors Marché
493
/0
MOKDAD IBRAHIM
71
11/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.24
18.24
Hors Marché
1226
/0
ION JANVIER 2024- REF TITRE: 734
MOKDAD IBRAHIM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1226
-18.24
-18.24
Hors Marché
494
/0
MOKRANE YOUCEF
71
11/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.18
5.18
Hors Marché
1230
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MOKRANE YOUCEF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1230
-5.18
-5.18
Hors Marché
498
/0
MOKRANE YOUCEF
71
11/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
5.18
5.18
Hors Marché
1231
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MOKRANE YOUCEF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1231
-5.18
-5.18
Hors Marché
499
/0
MOKRANE YOUCEF
71
11/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.54
15.54
Hors Marché
1232
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MOKRANE YOUCEF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1232
-15.54
-15.54
Hors Marché
500
/0
MOKRANE YOUCEF
71
11/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
21.80
21.80
Hors Marché
1233
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MOKRANE YOUCEF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1233
-21.80
-21.80
Hors Marché
501
/0
MOKRANE YOUCEF
71
11/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
26.16
26.16
Hors Marché
1234
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4986/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOKRANE YOUCEF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1234
-26.16
-26.16
Hors Marché
502
/0
MOKRANE YOUCEF
71
11/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
26.16
26.16
Hors Marché
1235
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MOKRANE YOUCEF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1235
-26.16
-26.16
Hors Marché
503
/0
MORTELETTE STEVE
71
11/03/2024
FACT 2402001051 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.67
20.67
Hors Marché
1236
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MORTELETTE STEVE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1236
-20.67
-20.67
Hors Marché
504
/0
MORTELETTE STEVE
71
11/03/2024
FACT 2402001051 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.67
20.67
Hors Marché
1237
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MORTELETTE STEVE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1237
-20.67
-20.67
Hors Marché
505
/0
MULLA-ALI OMAR
71
11/03/2024
FACT 2402000080 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.60
12.60
Hors Marché
1238
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MULLA-ALI OMAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1238
-12.60
-12.60
Hors Marché
506
/0
MULLA-ALI OMAR
71
11/03/2024
FACT 2402000080 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.78
12.78
Hors Marché
1239
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MULLA-ALI OMAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1239
-12.78
-12.78
Hors Marché
507
/0
MULLA-ALI OMAR
71
11/03/2024
FACT 2402000080 MULLA-ALI KARIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.38
16.38
Hors Marché
1240
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MULLA-ALI OMAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1240
-16.38
-16.38
Hors Marché
508
/0
MULLA-ALI OMAR
71
11/03/2024
FACT 2402000080 MULLA-ALI HADI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.38
16.38
Hors Marché
1241
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4987/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
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l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MULLA-ALI OMAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1241
-16.38
-16.38
Hors Marché
509
/0
NACER FATIMA ZOHRA
71
11/03/2024
FACT 2402000588 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
20.76
20.76
Hors Marché
1242
/0
VEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NACER FATIMA ZOHRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1242
-20.76
-20.76
Hors Marché
510
/0
NGUYEN TIM KIM LOAN
71
11/03/2024
FACT 2402001207 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.15
5.15
Hors Marché
1243
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NGUYEN TIM KIM LOAN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1243
-5.15
-5.15
Hors Marché
511
/0
NGUYEN TIM KIM LOAN
71
11/03/2024
FACT 2402001207 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.65
23.65
Hors Marché
1244
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NGUYEN TIM KIM LOAN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1244
-23.65
-23.65
Hors Marché
512
/0
NORMAND CECILE
71
11/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.72
13.72
Hors Marché
1245
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NORMAND CECILE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1245
-13.72
-13.72
Hors Marché
513
/0
NORMAND CECILE
71
11/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND AMELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.58
20.58
Hors Marché
1246
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NORMAND CECILE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1246
-20.58
-20.58
Hors Marché
514
/0
NORMAND CECILE
71
11/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND AMELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
30.88
30.88
Hors Marché
1247
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NORMAND CECILE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1247
-30.88
-30.88
Hors Marché
515
/0
NORMAND CECILE
71
11/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
38.60
38.60
Hors Marché
1248
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4988/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NORMAND CECILE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1248
-38.60
-38.60
Hors Marché
516
/0
NOURTIER MELINDA
71
11/03/2024
FACT 2402001214 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.30
9.30
Hors Marché
1251
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NOURTIER MELINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1251
-9.30
-9.30
Hors Marché
519
/0
NOURTIER MELINDA
71
11/03/2024
FACT 2402001214 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
9.30
9.30
Hors Marché
1252
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NOURTIER MELINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1252
-9.30
-9.30
Hors Marché
520
/0
NOURTIER MELINDA
71
11/03/2024
FACT 2402001214 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.55
11.55
Hors Marché
1253
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NOURTIER MELINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1253
-11.55
-11.55
Hors Marché
521
/0
NOURTIER MELINDA
71
11/03/2024
FACT 2402001214 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.15
18.15
Hors Marché
1254
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NOURTIER MELINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1254
-18.15
-18.15
Hors Marché
522
/0
OBBIH AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402001151 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.64
17.64
Hors Marché
1255
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
OBBIH AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1255
-17.64
-17.64
Hors Marché
523
/0
OUBLAL ASSIA
71
11/03/2024
FACT 2402001280 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.20
7.20
Hors Marché
1256
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
OUBLAL ASSIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1256
-7.20
-7.20
Hors Marché
524
/0
OUBLAL ASSIA
71
11/03/2024
FACT 2402001280 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.40
11.40
Hors Marché
1257
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4989/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
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de
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Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
OUBLAL ASSIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1257
-11.40
-11.40
Hors Marché
525
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.50
8.50
Hors Marché
1260
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1260
-8.50
-8.50
Hors Marché
528
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.50
8.50
Hors Marché
1261
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1261
-8.50
-8.50
Hors Marché
529
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.25
11.25
Hors Marché
1262
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1262
-11.25
-11.25
Hors Marché
530
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.75
13.75
Hors Marché
1263
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1263
-13.75
-13.75
Hors Marché
531
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.75
13.75
Hors Marché
1264
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1264
-13.75
-13.75
Hors Marché
532
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.00
17.00
Hors Marché
1265
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1265
-17.00
-17.00
Hors Marché
533
/0
PEKA LUMNIE
71
11/03/2024
FACT 2402001091 PEKA REIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.78
13.78
Hors Marché
1274
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4990/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PEKA LUMNIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1274
-13.78
-13.78
Hors Marché
542
/0
PEMBELE SAMANTHA
71
11/03/2024
FACT 2402000574 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.80
8.80
Hors Marché
1275
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PEMBELE SAMANTHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1275
-8.80
-8.80
Hors Marché
543
/0
PEMBELE SAMANTHA
71
11/03/2024
FACT 2402000574 KABUYA MANUELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.60
9.60
Hors Marché
1276
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PEMBELE SAMANTHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1276
-9.60
-9.60
Hors Marché
544
/0
PEMBELE SAMANTHA
71
11/03/2024
FACT 2402000574 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.40
10.40
Hors Marché
1277
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PEMBELE SAMANTHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1277
-10.40
-10.40
Hors Marché
545
/0
PEMBELE SAMANTHA
71
11/03/2024
FACT 2402000574 DONDRA FENDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.40
10.40
Hors Marché
1278
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PEMBELE SAMANTHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1278
-10.40
-10.40
Hors Marché
546
/0
PINAS VIJENTA
71
11/03/2024
FACT 2402000681 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.21
4.21
Hors Marché
1280
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PINAS VIJENTA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1280
-4.21
-4.21
Hors Marché
548
/0
PINAS VIJENTA
71
11/03/2024
FACT 2402000681 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.52
14.52
Hors Marché
1281
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PINAS VIJENTA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1281
-14.52
-14.52
Hors Marché
549
/0
PINAS VIJENTA
71
11/03/2024
FACT 2402000681 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.73
15.73
Hors Marché
1282
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PINAS VIJENTA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1282
-15.73
-15.73
Hors Marché
550
/0
PROUVOYEUR LAETITIA
71
11/03/2024
FACT 2402000031 GUEDIN ANGELO PANIER REPAS AVEC RESERVATION
3.85
3.85
Hors Marché
1283
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PROUVOYEUR LAETITIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1283
-3.85
-3.85
Hors Marché
551
/0
PROUVOYEUR LAETITIA
71
11/03/2024
FACT 2402000031 GUEDIN ANGELO PANIER REPAS AVEC RESERVATION
21.30
21.30
Hors Marché
1284
/0
JANVIER 2024-REF TITRE:  734
PROUVOYEUR LAETITIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1284
-21.30
-21.30
Hors Marché
552
/0
PRUVOST AMELIE
71
11/03/2024
FACT 2402000292 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.44
10.44
Hors Marché
1288
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PRUVOST AMELIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1288
-10.44
-10.44
Hors Marché
556
/0
PRUVOST AMELIE
71
11/03/2024
FACT 2402000292 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.44
10.44
Hors Marché
1289
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PRUVOST AMELIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1289
-10.44
-10.44
Hors Marché
557
/0
PRUVOST AMELIE
71
11/03/2024
FACT 2402000292 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
24.42
24.42
Hors Marché
1290
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PRUVOST AMELIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1290
-24.42
-24.42
Hors Marché
558
/0
PRUVOST AMELIE
71
11/03/2024
FACT 2402000292 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
24.42
24.42
Hors Marché
1291
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PRUVOST AMELIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1291
-24.42
-24.42
Hors Marché
559
/0
QUEDEVILLE CINDY
71
11/03/2024
FACT 2402001426 D'HELFT QUEDEVILLE KURT PAUSE MERIDIENNE AVE
23.66
23.66
Hors Marché
1292
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4992/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
QUEDEVILLE CINDY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1292
-23.66
-23.66
Hors Marché
560
/0
QUEDEVILLE CINDY
71
11/03/2024
FACT 2402001426 DELOEIL QUEDEVILLE CASSIDY PAUSE MERIDIENNE
23.66
23.66
Hors Marché
1293
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
QUEDEVILLE CINDY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1293
-23.66
-23.66
Hors Marché
561
/0
LERNOULD LAETITIA
71
11/03/2024
FACT 2402000419 RIAHI SAOUSSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.48
15.48
Hors Marché
1294
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
LERNOULD LAETITIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1294
-15.48
-15.48
Hors Marché
562
/0
LERNOULD LAETITIA
71
11/03/2024
FACT 2402000419 RIAHI SIHEM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.48
15.48
Hors Marché
1295
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
LERNOULD LAETITIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1295
-15.48
-15.48
Hors Marché
563
/0
LERNOULD LAETITIA
71
11/03/2024
FACT 2402000419 RIAHI JASSEM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.48
15.48
Hors Marché
1296
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
LERNOULD LAETITIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1296
-15.48
-15.48
Hors Marché
564
/0
RICHARD TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE RICHARD SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
3.89
3.89
Hors Marché
1297
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE:734
RICHARD TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1297
-3.89
-3.89
Hors Marché
565
/0
RICHARD TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE TIDIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.89
3.89
Hors Marché
1298
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
RICHARD TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1298
-3.89
-3.89
Hors Marché
566
/0
RICHARD TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE FANLY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.89
3.89
Hors Marché
1299
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4993/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RICHARD TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1299
-3.89
-3.89
Hors Marché
567
/0
RICHARD TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE RICHARD SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.90
8.90
Hors Marché
1300
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
RICHARD TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1300
-8.90
-8.90
Hors Marché
568
/0
RICHARD TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE TIDIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.68
10.68
Hors Marché
1301
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
RICHARD TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1301
-10.68
-10.68
Hors Marché
569
/0
RICHARD TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE FANLY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.68
10.68
Hors Marché
1302
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
RICHARD TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1302
-10.68
-10.68
Hors Marché
570
/0
RIZVANOVIC THEREZ
71
11/03/2024
FACT 2402000914 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.56
8.56
Hors Marché
1303
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
RIZVANOVIC THEREZ
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1303
-8.56
-8.56
Hors Marché
571
/0
RIZVANOVIC THEREZ
71
11/03/2024
FACT 2402000914 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.52
11.52
Hors Marché
1304
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
RIZVANOVIC THEREZ
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1304
-11.52
-11.52
Hors Marché
572
/0
RIZVANOVIC THEREZ
71
11/03/2024
FACT 2402000914 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.84
12.84
Hors Marché
1305
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
RIZVANOVIC THEREZ
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1305
-12.84
-12.84
Hors Marché
573
/0
RIZVANOVIC THEREZ
71
11/03/2024
FACT 2402000914 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.08
14.08
Hors Marché
1306
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4994/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RIZVANOVIC THEREZ
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1306
-14.08
-14.08
Hors Marché
574
/0
SADIIKI AICHA
71
11/03/2024
FACT 2402001140 SADIKI LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.29
17.29
Hors Marché
1307
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SADIIKI AICHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1307
-17.29
-17.29
Hors Marché
575
/0
SADIIKI AICHA
71
11/03/2024
FACT 2402001140 SADIKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.29
17.29
Hors Marché
1308
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SADIIKI AICHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1308
-17.29
-17.29
Hors Marché
576
/0
SALIM ALI MUNA
71
11/03/2024
FACT 2402001343 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.96
8.96
Hors Marché
1309
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SALIM ALI MUNA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1309
-8.96
-8.96
Hors Marché
577
/0
SALIM ALI MUNA
71
11/03/2024
FACT 2402001343 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.28
16.28
Hors Marché
1310
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SALIM ALI MUNA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1310
-16.28
-16.28
Hors Marché
578
/0
SAMUEL STEPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000951 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.02
9.02
Hors Marché
1311
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SAMUEL STEPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1311
-9.02
-9.02
Hors Marché
579
/0
SAMUEL STEPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000951 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.61
16.61
Hors Marché
1312
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SAMUEL STEPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1312
-16.61
-16.61
Hors Marché
580
/0
SAMUEL STEPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000951 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.63
19.63
Hors Marché
1313
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4995/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAMUEL STEPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1313
-19.63
-19.63
Hors Marché
581
/0
SAUVAGE FLAVIA
71
11/03/2024
FACT 2402001412 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.00
9.00
Hors Marché
1316
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SAUVAGE FLAVIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1316
-9.00
-9.00
Hors Marché
584
/0
SAUVAGE FLAVIA
71
11/03/2024
FACT 2402001412 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.50
10.50
Hors Marché
1317
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SAUVAGE FLAVIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1317
-10.50
-10.50
Hors Marché
585
/0
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
71
11/03/2024
FACT 2402001286 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
3.80
3.80
Hors Marché
1318
/0
EC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1318
-3.80
-3.80
Hors Marché
586
/0
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
71
11/03/2024
FACT 2402001286 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.60
7.60
Hors Marché
1319
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1319
-7.60
-7.60
Hors Marché
587
/0
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
71
11/03/2024
FACT 2402001286 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
8.00
8.00
Hors Marché
1320
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1320
-8.00
-8.00
Hors Marché
588
/0
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
71
11/03/2024
FACT 2402001286 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
9.60
9.60
Hors Marché
1321
/0
EC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1321
-9.60
-9.60
Hors Marché
589
/0
SEBONG SANTOESA
71
11/03/2024
FACT 2402001336 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.21
15.21
Hors Marché
1322
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4996/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SEBONG SANTOESA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1322
-15.21
-15.21
Hors Marché
590
/0
SEBONG SANTOESA
71
11/03/2024
FACT 2402001336 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.76
18.76
Hors Marché
1323
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SEBONG SANTOESA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1323
-18.76
-18.76
Hors Marché
591
/0
SENOUCI AZIADE
71
11/03/2024
FACT 2402001378 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.50
4.50
Hors Marché
1324
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SENOUCI AZIADE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1324
-4.50
-4.50
Hors Marché
592
/0
SENOUCI AZIADE
71
11/03/2024
FACT 2402001378 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.50
13.50
Hors Marché
1325
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SENOUCI AZIADE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1325
-13.50
-13.50
Hors Marché
593
/0
SHAHUD HOSSIN
71
11/03/2024
FACT 2402001418 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.88
8.88
Hors Marché
1326
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SHAHUD HOSSIN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1326
-8.88
-8.88
Hors Marché
594
/0
SHIKH ALHAJI KHALED
71
11/03/2024
FACT 2402001403 SHIKH ALHAJI AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.44
13.44
Hors Marché
1327
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SHIKH ALHAJI KHALED
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1327
-13.44
-13.44
Hors Marché
595
/0
SIKA STIPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000274 MERLIOT SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.40
10.40
Hors Marché
1328
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SIKA STIPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1328
-10.40
-10.40
Hors Marché
596
/0
SINGH RAJWINDER
71
11/03/2024
FACT 2402000059 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
3.97
3.97
Hors Marché
1333
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4997/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SINGH RAJWINDER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1333
-3.97
-3.97
Hors Marché
601
/0
SINGH RAJWINDER
71
11/03/2024
FACT 2402000059 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.97
3.97
Hors Marché
1334
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SINGH RAJWINDER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1334
-3.97
-3.97
Hors Marché
602
/0
SINGH RAJWINDER
71
11/03/2024
FACT 2402000059 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.94
7.94
Hors Marché
1335
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE:734
SINGH RAJWINDER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1335
-7.94
-7.94
Hors Marché
603
/0
SINGH RAJWINDER
71
11/03/2024
FACT 2402000059 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.67
10.67
Hors Marché
1336
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SINGH RAJWINDER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1336
-10.67
-10.67
Hors Marché
604
/0
SINGH RAJWINDER
71
11/03/2024
FACT 2402000059 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.64
11.64
Hors Marché
1337
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SINGH RAJWINDER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1337
-11.64
-11.64
Hors Marché
605
/0
SINGH RAJWINDER
71
11/03/2024
FACT 2402000059 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.64
11.64
Hors Marché
1338
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SINGH RAJWINDER
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1338
-11.64
-11.64
Hors Marché
606
/0
SORO TIETOLO AICHA
71
11/03/2024
FACT 2402000128 GOUANI ALDRIC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.90
4.90
Hors Marché
1339
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SORO TIETOLO AICHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1339
-4.90
-4.90
Hors Marché
607
/0
SORO TIETOLO AICHA
71
11/03/2024
FACT 2402000128 GOUANI ALDRIC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.80
22.80
Hors Marché
1340
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4998/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SORO TIETOLO AICHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1340
-22.80
-22.80
Hors Marché
608
/0
SOULIARD LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000300 BULTE CLEMENT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
28.08
28.08
Hors Marché
1342
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SOULIARD LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1342
-28.08
-28.08
Hors Marché
610
/0
SUWAREH DIAKUMBA
71
11/03/2024
FACT 2402001190 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.38
9.38
Hors Marché
1344
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SUWAREH DIAKUMBA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1344
-9.38
-9.38
Hors Marché
612
/0
SUWAREH DIAKUMBA
71
11/03/2024
FACT 2402001190 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.07
14.07
Hors Marché
1345
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SUWAREH DIAKUMBA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1345
-14.07
-14.07
Hors Marché
613
/0
SUWAREH DIAKUMBA
71
11/03/2024
FACT 2402001190 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.90
16.90
Hors Marché
1346
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SUWAREH DIAKUMBA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1346
-16.90
-16.90
Hors Marché
614
/0
SUWAREH DIAKUMBA
71
11/03/2024
FACT 2402001190 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.59
18.59
Hors Marché
1347
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SUWAREH DIAKUMBA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1347
-18.59
-18.59
Hors Marché
615
/0
TALLEU LAETITIA
71
11/03/2024
FACT 2402000481 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATION
6.59
6.59
Hors Marché
1348
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
TALLEU LAETITIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1348
-6.59
-6.59
Hors Marché
616
/0
TALLEU LAETITIA
71
11/03/2024
FACT 2402000481 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
35.90
35.90
Hors Marché
1349
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
Page 4999/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TALLEU LAETITIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1349
-35.90
-35.90
Hors Marché
617
/0
TILLEROT STEEVE
71
11/03/2024
FACT 2402000408 TILLEROT LENAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.14
7.14
Hors Marché
1350
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
TILLEROT STEEVE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1350
-7.14
-7.14
Hors Marché
618
/0
TILLEROT STEEVE
71
11/03/2024
FACT 2402000408 TILLEROT LEANDRO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.71
10.71
Hors Marché
1351
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
TILLEROT STEEVE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1351
-10.71
-10.71
Hors Marché
619
/0
TILLEROT STEEVE
71
11/03/2024
FACT 2402000408 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.71
10.71
Hors Marché
1352
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
TILLEROT STEEVE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1352
-10.71
-10.71
Hors Marché
620
/0
TILLEROT STEEVE
71
11/03/2024
FACT 2402000408 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.76
16.76
Hors Marché
1353
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
TILLEROT STEEVE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1353
-16.76
-16.76
Hors Marché
621
/0
TILLEROT STEEVE
71
11/03/2024
FACT 2402000408 TILLEROT LENAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
29.33
29.33
Hors Marché
1354
/0
ATION JANVIER 2024
TILLEROT STEEVE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1354
-29.33
-29.33
Hors Marché
622
/0
VAZ AURELIE
71
11/03/2024
FACT 2402000525 DESER MARCUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
52.65
52.65
Hors Marché
1355
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 734
VAZ AURELIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1355
-52.65
-52.65
Hors Marché
623
/0
VERRYSER FANNY
71
11/03/2024
FACT 2402000800 MER STANY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
6.48
6.48
Hors Marché
1357
/0
JANVIER 2024-REF TITRE:734
Page 5000/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VERRYSER FANNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1357
-6.48
-6.48
Hors Marché
625
/0
VERRYSER FANNY
71
11/03/2024
FACT 2402000800 MER STANY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
24.48
24.48
Hors Marché
1358
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 734
VERRYSER FANNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1358
-24.48
-24.48
Hors Marché
626
/0
VINCENT MARIEKE
71
11/03/2024
FACT 2402001056 BOUZAROURA CAMIL, ISMAEL PAUSE MERIDIENNE AV
73.70
73.70
Hors Marché
1361
/0
EC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
VINCENT MARIEKE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1361
-73.70
-73.70
Hors Marché
629
/0
WCZESNIAK BELINDA
71
11/03/2024
FACT 2402000821 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.94
8.94
Hors Marché
1362
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
WCZESNIAK BELINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1362
-8.94
-8.94
Hors Marché
630
/0
WCZESNIAK BELINDA
71
11/03/2024
FACT 2402000821 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.70
14.70
Hors Marché
1363
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
WCZESNIAK BELINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1363
-14.70
-14.70
Hors Marché
631
/0
ZOUBIR SABRINA
71
11/03/2024
FACT 2402000118 CHAUMETTE LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.54
15.54
Hors Marché
1365
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ZOUBIR SABRINA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1365
-15.54
-15.54
Hors Marché
633
/0
ZOUBIR SABRINA
71
11/03/2024
FACT 2402000118 CHAUMETTE LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
52.47
52.47
Hors Marché
1366
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ZOUBIR SABRINA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1366
-52.47
-52.47
Hors Marché
634
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
79
15/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.70
13.70
Hors Marché
1413
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5001/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABAKAMOFOU NOELLA
79
15/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.44
16.44
Hors Marché
1413
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU NOELLA
79
15/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.37
4.37
Hors Marché
1413
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU NOELLA
79
15/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.85
21.85
Hors Marché
1413
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU NOELLA
79
15/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.96
10.96
Hors Marché
1413
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU NOELLA
79
15/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
8.74
8.74
Hors Marché
1413
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU NOELLA
3
19/03/2024
Rejet du titre N. 1413
-21.85
-21.85
Hors Marché
669
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
3
19/03/2024
Rejet du titre N. 1413
-16.44
-16.44
Hors Marché
668
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
3
19/03/2024
Rejet du titre N. 1413
-13.70
-13.70
Hors Marché
667
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
3
19/03/2024
Rejet du titre N. 1413
-10.96
-10.96
Hors Marché
666
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
3
19/03/2024
Rejet du titre N. 1413
-8.74
-8.74
Hors Marché
665
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
3
19/03/2024
Rejet du titre N. 1413
-4.37
-4.37
Hors Marché
664
/0
ABAKAMOFOU SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.48
19.48
Hors Marché
1414
/1
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE PAUSE MERIDIENNE AVEC
14.96
14.96
Hors Marché
1414
/1
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI RAWISH
79
15/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
29.96
29.96
Hors Marché
1415
/1
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5002/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABBASI RAWISH
79
15/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
6.40
6.40
Hors Marché
1415
/1
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI YASAMIN
79
15/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.50
9.50
Hors Marché
1416
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI YASAMIN
79
15/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
27.65
27.65
Hors Marché
1416
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI YASAMIN
79
15/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.70
5.70
Hors Marché
1416
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI YASAMIN
79
15/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.85
11.85
Hors Marché
1416
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADDICHI KHADIJA
79
15/03/2024
FACT 2402000028 ADDICHI HIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.73
4.73
Hors Marché
1417
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADDICHI KHADIJA
79
15/03/2024
FACT 2402000028 ADDICHI JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.57
15.57
Hors Marché
1417
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADDICHI KHADIJA
79
15/03/2024
FACT 2402000028 ADDICHI JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.46
9.46
Hors Marché
1417
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADDICHI KHADIJA
79
15/03/2024
FACT 2402000028 ADDICHI HIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.03
19.03
Hors Marché
1417
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADRIEN MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE KEYLA-ESLINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
20.02
20.02
Hors Marché
1418
/1
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADRIEN MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE MILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
22.70
22.70
Hors Marché
1418
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADRIEN MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE MILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.32
12.32
Hors Marché
1418
/1
JANVIER 2024- REF TITRE: 1413
AFOEDINI NAGUISHA
79
15/03/2024
FACT 2402001381 AFOEDINI DENSHO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.40
10.40
Hors Marché
1419
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.14
13.14
Hors Marché
1420
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5003/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.80
13.80
Hors Marché
1420
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
30.66
30.66
Hors Marché
1420
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.80
13.80
Hors Marché
1420
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.28
8.28
Hors Marché
1420
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.14
13.14
Hors Marché
1420
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AKCAN YUSUF
79
15/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.04
4.04
Hors Marché
1421
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AKCAN YUSUF
79
15/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.12
12.12
Hors Marché
1421
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AKCAN YUSUF
79
15/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.40
10.40
Hors Marché
1421
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AKCAN YUSUF
79
15/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.48
12.48
Hors Marché
1421
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ALANZI NAWAL
79
15/03/2024
FACT 2402001374 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.08
16.08
Hors Marché
1422
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
10/04/2024
ALANZI NAWAL
79
15/03/2024
FACT 2402001374 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.34
4.34
Hors Marché
1422
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
10/04/2024
ALLOUI AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402000872 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
6.40
6.40
Hors Marché
1423
/1
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
ALLOUI AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402000872 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.60
9.60
Hors Marché
1423
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
AMARA SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
10.60
10.60
Hors Marché
1424
/1
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5004/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AMARA SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
25.30
25.30
Hors Marché
1424
/1
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AMARA SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.60
10.60
Hors Marché
1424
/1
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AMARA SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
25.30
25.30
Hors Marché
1424
/1
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ANWARI AHMAD SYAR
79
15/03/2024
FACT 2402001283 ANWARI SOMAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.60
9.60
Hors Marché
1426
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ANWARI AHMAD SYAR
79
15/03/2024
FACT 2402001283 ANWARI SANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.60
9.60
Hors Marché
1426
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ANWARI AHMAD SYAR
79
15/03/2024
FACT 2402001283 ANWARI SANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
3.80
3.80
Hors Marché
1426
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.07
4.07
Hors Marché
1427
/1
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.21
12.21
Hors Marché
1427
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.70
10.70
Hors Marché
1427
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.84
12.84
Hors Marché
1427
/1
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BANGOYE ADA FLORENCE
79
15/03/2024
FACT 2402000348 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
30.81
30.81
Hors Marché
1428
/1
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
79
15/03/2024
FACT 2402000348 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
30.81
30.81
Hors Marché
1428
/1
E AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
BARBIER CELINE
79
15/03/2024
FACT 2402001077 VERSEPUECH JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.70
10.70
Hors Marché
1429
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BARBIER CELINE
79
15/03/2024
FACT 2402001077 VERSEPUECH JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
30.80
30.80
Hors Marché
1429
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5005/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BARBIER CELINE
24
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1429-VERSEPUECH JADE - PAUSE MERIDIE
-30.80
-30.80
Hors Marché
80
/0
NNE JANVIER 2024- PAIEMENT EFFECTUE EN LIGNE
BARBIER CELINE
24
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1429-VERSEPUECH Jade-PAUSE MERIDIENN
-10.70
-10.70
Hors Marché
80
/0
E JANVIER 2024- PAIEMENT EFFECTUE EN LIGNE
BARELLE SABRINA
79
15/03/2024
FACT 2402001021 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
2.06
2.06
Hors Marché
1430
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BARELLE SABRINA
79
15/03/2024
FACT 2402001021 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
44.33
44.33
Hors Marché
1430
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BAYART CAMILLE
79
15/03/2024
FACT 2402000774 BENNANI BAYART LEVI PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
13.84
13.84
Hors Marché
1432
/1
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/04/2024
BAYART CAMILLE
79
15/03/2024
FACT 2402000774 ROMAN ANTOINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
43.12
43.12
Hors Marché
1432
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/04/2024
BAYART CAMILLE
79
15/03/2024
FACT 2402000774 ROMAN ANTOINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.84
13.84
Hors Marché
1432
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/04/2024
BAYART CAMILLE
79
15/03/2024
FACT 2402000774 BENNANI BAYART LEVI PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
43.12
43.12
Hors Marché
1432
/1
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/04/2024
BAZIN GUILLAUME
79
15/03/2024
FACT 2402000495 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.22
10.22
Hors Marché
1433
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BAZIN GUILLAUME
79
15/03/2024
FACT 2402000495 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.44
8.44
Hors Marché
1433
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BAZIN GUILLAUME
79
15/03/2024
FACT 2402000495 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
5.11
5.11
Hors Marché
1433
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BAZIN GUILLAUME
79
15/03/2024
FACT 2402000495 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
23.21
23.21
Hors Marché
1433
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS LOUANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
9.68
9.68
Hors Marché
1434
/1
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS LOUANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
21.05
21.05
Hors Marché
1434
/1
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5006/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 DEBOVE ANDREW PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.31
13.31
Hors Marché
1434
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS NAETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
13.31
13.31
Hors Marché
1434
/1
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 DEBOVE ANDREW PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.42
8.42
Hors Marché
1434
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS NAETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
8.42
8.42
Hors Marché
1434
/1
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BELAL DALILA
79
15/03/2024
FACT 2402000792 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.28
17.28
Hors Marché
1435
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BELAL DALILA
79
15/03/2024
FACT 2402000792 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.28
17.28
Hors Marché
1435
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BELAL DALILA
79
15/03/2024
FACT 2402000792 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.44
4.44
Hors Marché
1435
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BELGHERBI AMANDA
79
15/03/2024
FACT 2402000547 BENDES MHAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
33.84
33.84
Hors Marché
1436
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BENALI BOUZIANE
79
15/03/2024
FACT 2402000255 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.52
8.52
Hors Marché
1437
/0
N JANVIER 2024-REFTITRE: 1413
10/04/2024
BENALI BOUZIANE
79
15/03/2024
FACT 2402000255 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.86
13.86
Hors Marché
1437
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
10/04/2024
BENGRIRA MELISSA
79
15/03/2024
FACT 2402000971 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.20
4.20
Hors Marché
1438
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
BENGRIRA MELISSA
79
15/03/2024
FACT 2402000971 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
14.40
14.40
Hors Marché
1438
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
BENGRIRA MELISSA
79
15/03/2024
FACT 2402000971 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.20
4.20
Hors Marché
1438
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
BENGRIRA MELISSA
79
15/03/2024
FACT 2402000971 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.40
14.40
Hors Marché
1438
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
Page 5007/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENKHAMKHAM FARID
79
15/03/2024
FACT 2402000291 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.32
4.32
Hors Marché
1439
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BENKHAMKHAM FARID
79
15/03/2024
FACT 2402000291 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.16
17.16
Hors Marché
1439
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BENKHAMKHAM FARID
79
15/03/2024
FACT 2402000291 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.16
17.16
Hors Marché
1439
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BENKHAMKHAM FARID
79
15/03/2024
FACT 2402000291 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.84
15.84
Hors Marché
1439
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BENKOUIDER SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402000883 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.26
4.26
Hors Marché
1440
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
01/08/2024
BENKOUIDER SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402000883 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.60
12.60
Hors Marché
1440
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BENKOUIDER SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402000883 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.86
13.86
Hors Marché
1440
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BENKOUIDER SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402000883 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.34
11.34
Hors Marché
1440
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BENKOUIDER SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402000883 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.26
4.26
Hors Marché
1440
/0
JANVIER 2024-REF TITRE:  1413
01/08/2024
BENKOUIDER SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402000883 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.52
8.52
Hors Marché
1440
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
01/08/2024
BENZITOUNI SOPHIA
79
15/03/2024
FACT 2402001189 HABALI ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
32.63
32.63
Hors Marché
1441
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BERRICHI SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001415 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.60
7.60
Hors Marché
1442
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BERRICHI SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001415 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.52
4.52
Hors Marché
1442
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BERRIER FRANCOIS
79
15/03/2024
FACT 2402000817 BERRIER MANON  MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVE
15.96
15.96
Hors Marché
1443
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5008/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BERRIER FRANCOIS
79
15/03/2024
FACT 2402000817 BERRIER MANON  MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVE
5.28
5.28
Hors Marché
1443
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BETREMIEUX AMANDINE
79
15/03/2024
FACT 2402001105 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.33
12.33
Hors Marché
1444
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BETREMIEUX AMANDINE
79
15/03/2024
FACT 2402001105 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.48
17.48
Hors Marché
1444
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE:  1413
BOQUET JOHAN
79
15/03/2024
FACT 2402000843 BOCQUET ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
61.60
61.60
Hors Marché
1445
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOQUET JOHAN
79
15/03/2024
FACT 2402000843 BOCQUET ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.70
10.70
Hors Marché
1445
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BONNET SANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.40
14.40
Hors Marché
1446
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BONNET SANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.64
8.64
Hors Marché
1446
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BONNET SANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.32
13.32
Hors Marché
1446
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BONNET SANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.64
8.64
Hors Marché
1446
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BONNET SANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.20
22.20
Hors Marché
1446
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BONNET SANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402001185 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
31.08
31.08
Hors Marché
1446
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  LUC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.24
19.24
Hors Marché
1448
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  SAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.28
16.28
Hors Marché
1448
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  SAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.96
8.96
Hors Marché
1448
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5009/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUGUETAYA FATIHA
79
15/03/2024
FACT 2402001264 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.84
16.84
Hors Marché
1449
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
07/03/2025
BOUGUETAYA FATIHA
79
15/03/2024
FACT 2402001264 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.89
10.89
Hors Marché
1449
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
07/03/2025
BOURICHE KARIM
79
15/03/2024
FACT 2402000119 BOURICHE MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
9.40
9.40
Hors Marché
1450
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOURICHE KARIM
79
15/03/2024
FACT 2402000119 BOURICHE MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.70
18.70
Hors Marché
1450
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOURICHE KARIM
29
15/05/2024
ANNULATION DU TITRE No  1450-RS JANVIER 2024-BOURICHE
-18.70
-18.70
Hors Marché
86
/0
MOHAMED- PAIEMENT VIA INTERNET
BOURICHE KARIM
29
15/05/2024
ANNULATION DU TITRE No  1450- RS DE JANVIER 2024- BOURICHE
-9.40
-9.40
Hors Marché
85
/0
MOHAMED- PAIEMENT VIA INTERNET
BRUCHET CINDY
79
15/03/2024
FACT 2402000918 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
68.90
68.90
Hors Marché
1451
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BRUCHET CINDY
79
15/03/2024
FACT 2402000918 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
68.90
68.90
Hors Marché
1451
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  1451- PAUSE MERIDIENNE BRUCHET MILEY
Hors Marché
207
/0
JANVIER 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  1451-PAUSE MERIDIENNE DEPLANQUE LUNA
Hors Marché
207
/0
JANVIER 2024-ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.89
10.89
Hors Marché
1452
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.63
12.63
Hors Marché
1452
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.10
12.10
Hors Marché
1452
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.63
12.63
Hors Marché
1452
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5010/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.47
8.47
Hors Marché
1452
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.26
25.26
Hors Marché
1452
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CARON MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402001227 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.32
16.32
Hors Marché
1454
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
06/12/2024
CARON MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402001227 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.36
4.36
Hors Marché
1454
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
06/12/2024
CAUCHY ARMELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001226 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.80
19.80
Hors Marché
1455
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAUCHY ARMELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001226 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.65
4.65
Hors Marché
1455
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAUCHY ARMELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001226 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.80
19.80
Hors Marché
1455
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAUCHY ARMELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001226 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.65
4.65
Hors Marché
1455
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CLAISSE RENEE
79
15/03/2024
FACT 2402001313 RAGONET AXEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.32
11.32
Hors Marché
1459
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CONTENT AURELIE
79
15/03/2024
FACT 2402001081 BERTRAND THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
48.36
48.36
Hors Marché
1461
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CROQUEFER LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.12
16.12
Hors Marché
1462
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CROQUEFER LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.12
16.12
Hors Marché
1462
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CUSIMANO KELLY
79
15/03/2024
FACT 2402000411 HELFRID PLAYTON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
53.46
53.46
Hors Marché
1463
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CUSIMANO KELLY
79
15/03/2024
FACT 2402000411 HELFRID PLAYTON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.72
3.72
Hors Marché
1463
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5011/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DARA REBAR
79
15/03/2024
FACT 2402000688 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.47
4.47
Hors Marché
1464
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
04/07/2024
DARA REBAR
79
15/03/2024
FACT 2402000688 DARA LIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION J
17.64
17.64
Hors Marché
1464
/1
ANVIER 2024-REF TITRE: 1413
04/07/2024
DARA REBAR
79
15/03/2024
FACT 2402000688 DARA LIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION J
4.47
4.47
Hors Marché
1464
/1
ANVIER 2024-REF TITRE: 1413
04/07/2024
DARA REBAR
79
15/03/2024
FACT 2402000688 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.64
17.64
Hors Marché
1464
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
04/07/2024
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.16
10.16
Hors Marché
1465
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.35
21.35
Hors Marché
1465
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.54
8.54
Hors Marché
1465
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.24
15.24
Hors Marché
1465
/1
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.27
4.27
Hors Marché
1465
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.97
13.97
Hors Marché
1465
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.27
4.27
Hors Marché
1465
/1
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.97
13.97
Hors Marché
1465
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
DECHAPPE LUCETTE
79
15/03/2024
FACT 2402000343 DECHAPPE GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
22.29
22.29
Hors Marché
1466
/1
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DECHAPPE LUCETTE
79
15/03/2024
FACT 2402000343 DECHAPPE GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
32.44
32.44
Hors Marché
1466
/1
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5012/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECHAPPE LUCETTE
23
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1466-DECHAPPE GABRIEL- PAUSE MERIDIE
-32.44
-32.44
Hors Marché
79
/1
NNE JANVIER 2024 - PAIEMENT EFFECTUE EN LIGNE
DECHAPPE LUCETTE
23
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1466-DECHAPPE GABRIEL-PAUSE MERIDIEN
-22.29
-22.29
Hors Marché
79
/1
NE JANVIER 2024- PAIEMENT EFFECTUE EN LIGNE
DEGRAVE AURELIE
79
15/03/2024
FACT 2402001405 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
42.40
42.40
Hors Marché
1467
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DELHAYE FANNY
79
15/03/2024
FACT 2402000590 LECONTE ELYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.60
16.60
Hors Marché
1468
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
DELHAYE FANNY
79
15/03/2024
FACT 2402000590 LECONTE ELYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.98
13.98
Hors Marché
1468
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
DELHAYE FANNY
79
15/03/2024
FACT 2402000590 LECONTE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
41.94
41.94
Hors Marché
1468
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
DELHAYE FANNY
79
15/03/2024
FACT 2402000590 LECONTE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
6.64
6.64
Hors Marché
1468
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
DELMER JEROME
79
15/03/2024
FACT 2402001231 DELMER SHERYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
53.00
53.00
Hors Marché
1469
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
09/10/2024
DELMER JEROME
79
15/03/2024
FACT 2402001231 DELMER SHERYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
24.90
24.90
Hors Marché
1469
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
09/10/2024
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000852 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.06
16.06
Hors Marché
1470
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000852 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.92
8.92
Hors Marché
1470
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
DIENG LEILA
79
15/03/2024
FACT 2402001360 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.00
18.00
Hors Marché
1471
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DIENG LEILA
79
15/03/2024
FACT 2402001360 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
1471
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DIOT JENNY
79
15/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
4.76
4.76
Hors Marché
1472
/1
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5013/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIOT JENNY
79
15/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON LOUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
12.32
12.32
Hors Marché
1472
/1
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DIOT JENNY
79
15/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
19.36
19.36
Hors Marché
1472
/1
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DJEMAILJI IDRIZ
79
15/03/2024
FACT 2402001358 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.93
17.93
Hors Marché
1473
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DJEMAILJI IDRIZ
79
15/03/2024
FACT 2402001358 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.26
9.26
Hors Marché
1473
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DOGIMONT CASSANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402001184 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.29
15.29
Hors Marché
1474
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE : 1413
DOGIMONT CASSANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402001184 KEERSTOCK CELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.12
11.12
Hors Marché
1474
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
79
15/03/2024
FACT 2402001369 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
24.03
24.03
Hors Marché
1475
/0
NNE AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413  02/09/2024
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
79
15/03/2024
FACT 2402001369 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
22.68
22.68
Hors Marché
1475
/0
NNE AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413  02/09/2024
DUBOIS ANAIS
79
15/03/2024
FACT 2402000889 DUBOIS ATMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.20
25.20
Hors Marché
1476
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DUEZ-MUSE PERRINE
79
15/03/2024
FACT 2402000204 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.68
17.68
Hors Marché
1477
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/06/2024
DUEZ-MUSE PERRINE
79
15/03/2024
FACT 2402000204 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.68
17.68
Hors Marché
1477
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/06/2024
DUPONT JENNIFER
79
15/03/2024
FACT 2402000396 BRUYERE THIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.20
13.20
Hors Marché
1478
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DUPONT JENNIFER
79
15/03/2024
FACT 2402000396 BRUYERE LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.20
13.20
Hors Marché
1478
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DUVAUCHELLE SANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402000941 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.72
18.72
Hors Marché
1479
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
Page 5014/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUVAUCHELLE SANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402000941 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.44
13.44
Hors Marché
1479
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
EDZENGTE SYLVIE SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402000506 EDZENGTE MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
8.80
8.80
Hors Marché
1480
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
EDZENGTE SYLVIE SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402000506 EDZENGTE MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.60
7.60
Hors Marché
1480
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
EL BERRICHI ZAKARIA
79
15/03/2024
FACT 2402000682 LUC MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
19.91
19.91
Hors Marché
1481
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
EL GHOMARI SANAE
79
15/03/2024
FACT 2402001232 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.28
17.28
Hors Marché
1482
/0
JANVIER 2024-REF TITRE:1413
EL GHOMARI SANAE
79
15/03/2024
FACT 2402001232 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.56
10.56
Hors Marché
1482
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
79
15/03/2024
FACT 2402001201 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.98
12.98
Hors Marché
1483
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
79
15/03/2024
FACT 2402001201 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.36
8.36
Hors Marché
1483
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ELAMBO MARIE JEANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000728 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN PAUSE MERIDIENNE AVE
5.59
5.59
Hors Marché
1484
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ELAMBO MARIE JEANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000728 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN PAUSE MERIDIENNE AVE
5.18
5.18
Hors Marché
1484
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FAILLE BENEDICTE
79
15/03/2024
FACT 2402000494 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
37.10
37.10
Hors Marché
1485
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FERNANDES JOANNA
79
15/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.44
7.44
Hors Marché
1487
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
FERNANDES JOANNA
79
15/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.16
11.16
Hors Marché
1487
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE:1413
08/10/2024
FERNANDES JOANNA
79
15/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.96
16.96
Hors Marché
1487
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
Page 5015/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FERNANDES JOANNA
79
15/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
29.68
29.68
Hors Marché
1487
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
FLAMME CELINE
79
15/03/2024
FACT 2402001302 HERBET NATHAN PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
17.00
17.00
Hors Marché
1488
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 HADASSA ELIAKIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
41.80
41.80
Hors Marché
1489
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 HADASSA ELIAKIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
1.60
1.60
Hors Marché
1489
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE:1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 LUYEKI ELOHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.60
1.60
Hors Marché
1489
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA VICTORIA-DIVINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
49.40
49.40
Hors Marché
1489
/1
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA GUELORD-JUNIOR PAUSE MERIDIENNE AVEC
1.60
1.60
Hors Marché
1489
/1
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA GUELORD-JUNIOR PAUSE MERIDIENNE AVEC
41.80
41.80
Hors Marché
1489
/1
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 LUYEKI ELOHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
41.80
41.80
Hors Marché
1489
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GHISLAIN SARAH
79
15/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.35
13.35
Hors Marché
1490
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GHISLAIN SARAH
79
15/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.50
14.50
Hors Marché
1490
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GHISLAIN SARAH
79
15/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.50
14.50
Hors Marché
1490
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GHISLAIN SARAH
79
15/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.95
15.95
Hors Marché
1490
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GHISLAIN SARAH
79
15/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.35
13.35
Hors Marché
1490
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
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de
de
Marche
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Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GHISLAIN SARAH
79
15/03/2024
FACT 2402001004 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.45
4.45
Hors Marché
1490
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GHOUNANE ISMAIL
79
15/03/2024
FACT 2402000446 GHOUNANE NOSSAIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.50
19.50
Hors Marché
1491
/1
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GHOUNANE ISMAIL
79
15/03/2024
FACT 2402000446 GHOUNANE JONAID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.35
25.35
Hors Marché
1491
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GOMEZ ANITA
79
15/03/2024
FACT 2402000467 FOUBERT RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
57.30
57.30
Hors Marché
1492
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GRAMMONT MELANIE
79
15/03/2024
FACT 2402001011 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.80
10.80
Hors Marché
1493
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GRAMMONT MELANIE
79
15/03/2024
FACT 2402001011 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
1493
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GRAMMONT MELANIE
79
15/03/2024
FACT 2402001011 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.20
4.20
Hors Marché
1493
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GRAMMONT MELANIE
79
15/03/2024
FACT 2402001011 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.80
16.80
Hors Marché
1493
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GRICOURT RACHEL
79
15/03/2024
FACT 2402001413 GRICOURT INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.30
5.30
Hors Marché
1494
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HALAS GWENAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001005 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.47
19.47
Hors Marché
1495
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
22/11/2024
HALAS GWENAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001005 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.77
4.77
Hors Marché
1495
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
22/11/2024
HASSANI SOULEF
79
15/03/2024
FACT 2402001304 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.28
17.28
Hors Marché
1496
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HASSANI SOULEF
79
15/03/2024
FACT 2402001304 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.44
4.44
Hors Marché
1496
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HERBIN MARIE CLAUDE
79
15/03/2024
FACT 2402001119 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.70
22.70
Hors Marché
1498
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5017/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
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de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HERBIN MARIE CLAUDE
79
15/03/2024
FACT 2402001119 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.32
12.32
Hors Marché
1498
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HIZI LINDA
79
15/03/2024
FACT 2402000377 SELHAOUI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.40
14.40
Hors Marché
1499
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HIZI LINDA
79
15/03/2024
FACT 2402000377 SELHAOUI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.40
18.40
Hors Marché
1499
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HIZI LINDA
79
15/03/2024
FACT 2402000377 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
23.00
23.00
Hors Marché
1499
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HIZI LINDA
79
15/03/2024
FACT 2402000377 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.80
12.80
Hors Marché
1499
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HIZI LINDA
79
15/03/2024
FACT 2402000377 THIRIAT AALLIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
20.80
20.80
Hors Marché
1499
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HOFFMANN CHRISTOPHER
79
15/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
6.60
6.60
Hors Marché
1500
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HOFFMANN CHRISTOPHER
79
15/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
34.56
34.56
Hors Marché
1500
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HOFFMANN CHRISTOPHER
79
15/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
25.92
25.92
Hors Marché
1500
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HOFFMANN CHRISTOPHER
79
15/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.52
14.52
Hors Marché
1500
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HOFFMANN CHRISTOPHER
79
15/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.24
9.24
Hors Marché
1500
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
HOFFMANN CHRISTOPHER
79
15/03/2024
FACT 2402001330 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.64
8.64
Hors Marché
1500
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
IYAMU ABIES
79
15/03/2024
FACT 2402001172 IHAMA SOLOMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
62.79
62.79
Hors Marché
1501
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
JACQUART ISABELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001249 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
17.90
17.90
Hors Marché
1502
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5018/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JACQUART ISABELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001249 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
9.58
9.58
Hors Marché
1502
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
JODRY LUDIVINE
79
15/03/2024
FACT 2402000954 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
25.32
25.32
Hors Marché
1504
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
20/11/2024
JODRY LUDIVINE
79
15/03/2024
FACT 2402000954 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.54
8.54
Hors Marché
1504
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
20/11/2024
CELISSE PRISCILLA
79
15/03/2024
FACT 2402000614 JOVENIAUX LUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.16
17.16
Hors Marché
1505
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
JULIEN CLEMENCE
79
15/03/2024
FACT 2402001299 DUBOIS THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
26.00
26.00
Hors Marché
1506
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
JULIEN CLEMENCE
79
15/03/2024
FACT 2402001299 DUBOIS THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.80
16.80
Hors Marché
1506
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
KAPUSCINSKI JORDAN
79
15/03/2024
FACT 2402000958 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
4.77
4.77
Hors Marché
1507
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KAPUSCINSKI JORDAN
79
15/03/2024
FACT 2402000958 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
19.08
19.08
Hors Marché
1507
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KAPUSCINSKI JORDAN
79
15/03/2024
FACT 2402000958 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
15.93
15.93
Hors Marché
1507
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KAPUSCINSKI JORDAN
79
15/03/2024
FACT 2402000958 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
21.24
21.24
Hors Marché
1507
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE:1413
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.06
16.06
Hors Marché
1508
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.92
8.92
Hors Marché
1508
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE:1413
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MOHAMED-MILOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC
17.52
17.52
Hors Marché
1508
/1
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE:1413
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.46
4.46
Hors Marché
1508
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5019/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MOHAMED-MILOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.46
4.46
Hors Marché
1508
/1
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.52
17.52
Hors Marché
1508
/1
ION JANVIER 2024-REF TIRE: 1413
KHARMAZ FATIHA
79
15/03/2024
FACT 2402000723 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.57
12.57
Hors Marché
1509
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
28/05/2024
KHARMAZ FATIHA
79
15/03/2024
FACT 2402000723 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.90
11.90
Hors Marché
1509
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
28/05/2024
KIWAT KELLY
79
15/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.08
8.08
Hors Marché
1510
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KIWAT KELLY
79
15/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
11.44
11.44
Hors Marché
1510
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: : 1413
KIWAT KELLY
79
15/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
5.20
5.20
Hors Marché
1510
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KIWAT KELLY
79
15/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
12.12
12.12
Hors Marché
1510
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KIWAT KELLY
79
15/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.08
8.08
Hors Marché
1510
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KIWAT KELLY
79
15/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
11.44
11.44
Hors Marché
1510
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KIWAT KELLY
79
15/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.40
10.40
Hors Marché
1510
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KIWAT KELLY
79
15/03/2024
FACT 2402001245 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
32.32
32.32
Hors Marché
1510
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KON NEAUREK
79
15/03/2024
FACT 2402001225 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.16
12.16
Hors Marché
1511
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KOUNINEF AKRAM
79
15/03/2024
FACT 2402001104 KOUNINEF ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.74
7.74
Hors Marché
1512
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5020/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KOUNINEF AKRAM
79
15/03/2024
FACT 2402001104 KOUNINEF MOHAMMED-AMINE PAUSE MERIDIENNE AVE
7.74
7.74
Hors Marché
1512
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAFRANCE VIRGINIE
79
15/03/2024
FACT 2402001166 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.38
17.38
Hors Marché
1514
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAFRANCE VIRGINIE
79
15/03/2024
FACT 2402001166 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.80
15.80
Hors Marché
1514
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAFRANCE VIRGINIE
79
15/03/2024
FACT 2402001166 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.58
4.58
Hors Marché
1514
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAFRANCE VIRGINIE
79
15/03/2024
FACT 2402001166 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.16
9.16
Hors Marché
1514
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE:1413
LAGANA ISABELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001427 JOUVENEAU ROMANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
16.20
16.20
Hors Marché
1515
/1
VATION JANVIER 2024-REF TITRE : 1413
LAGANA ISABELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001427 JOUVENEAU ROMANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
31.20
31.20
Hors Marché
1515
/1
VATION JANVIER 2024-REF TITRE : 1413
LAGANA ISABELLE
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1515-JOUVENEAU ROMANE- PAUSE MERIDIE
-31.20
-31.20
Hors Marché
77
/1
NNE JANVIER 2024- FACTURE ERRONEE - ERREUR INSCRIP
LAGANA ISABELLE
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1515-JOUVENEAU ROMANE- PAUSE MERIDIE
-16.20
-16.20
Hors Marché
77
/1
NNE JANVIER 2024- FACTURE ERRONEE - ERREUR INSCRIP
LAMOUR SOPHIE
79
15/03/2024
FACT 2402001359 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.96
18.96
Hors Marché
1516
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
LAMOUR SOPHIE
79
15/03/2024
FACT 2402001359 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.58
4.58
Hors Marché
1516
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
LANAYA MUSTAPHA
79
15/03/2024
FACT 2402001290 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
7.88
7.88
Hors Marché
1517
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LANAYA MUSTAPHA
79
15/03/2024
FACT 2402001290 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.34
10.34
Hors Marché
1517
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LANAYA MUSTAPHA
79
15/03/2024
FACT 2402001290 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.88
7.88
Hors Marché
1517
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5021/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LANAYA MUSTAPHA
79
15/03/2024
FACT 2402001290 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.34
10.34
Hors Marché
1517
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
79
15/03/2024
FACT 2402000582 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
28.14
28.14
Hors Marché
1518
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
79
15/03/2024
FACT 2402000582 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.83
11.83
Hors Marché
1518
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAPEYRE FLORYANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000663 AZROU-ISGHI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.00
9.00
Hors Marché
1519
/1
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
07/03/2025
LAPEYRE FLORYANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000663 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.00
15.00
Hors Marché
1519
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
07/03/2025
LAPEYRE FLORYANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000663 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.50
13.50
Hors Marché
1519
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
07/03/2025
LAPEYRE FLORYANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000663 AZROU-ISGHI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
16.50
16.50
Hors Marché
1519
/1
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
07/03/2025
LEBEL LINDSAY
79
15/03/2024
FACT 2402001076 LEBEL AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.44
13.44
Hors Marché
1520
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
10/04/2024
LEBEL LINDSAY
79
15/03/2024
FACT 2402001076 LEBEL NICO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.44
13.44
Hors Marché
1520
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
10/04/2024
LEBEL LINDSAY
79
15/03/2024
FACT 2402001076 LEBEL CHEYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.44
13.44
Hors Marché
1520
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
10/04/2024
LECLERCQ MELANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000661 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.96
21.96
Hors Marché
1521
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LECLERCQ MELANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000661 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.83
4.83
Hors Marché
1521
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LENKI FELICIA
79
15/03/2024
FACT 2402001247 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.48
12.48
Hors Marché
1522
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LENKI FELICIA
79
15/03/2024
FACT 2402001247 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
30.48
30.48
Hors Marché
1522
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5022/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LENKI FELICIA
79
15/03/2024
FACT 2402001247 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.56
14.56
Hors Marché
1522
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LENKI FELICIA
79
15/03/2024
FACT 2402001247 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
35.56
35.56
Hors Marché
1522
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LOGOZZO CARMELA
79
15/03/2024
FACT 2402000899 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.73
15.73
Hors Marché
1523
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
07/01/2025
LOGOZZO CARMELA
79
15/03/2024
FACT 2402000899 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.86
8.86
Hors Marché
1523
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
07/01/2025
LUCAS DANIELA
79
15/03/2024
FACT 2402000815 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.44
4.44
Hors Marché
1524
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
LUCAS DANIELA
79
15/03/2024
FACT 2402000815 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.84
15.84
Hors Marché
1524
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE : 1413
08/11/2024
LUCAS KATHALINE
79
15/03/2024
FACT 2402001285 DEHAIS KARMELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.35
12.35
Hors Marché
1525
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LUCAS KATHALINE
79
15/03/2024
FACT 2402001285 LUCAS YLHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
7.90
7.90
Hors Marché
1525
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LUCAS KATHALINE
79
15/03/2024
FACT 2402001285 LUCAS YLHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.75
4.75
Hors Marché
1525
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LUCAS KATHALINE
79
15/03/2024
FACT 2402001285 LUCAS ORPHELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.35
12.35
Hors Marché
1525
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE:  1413
GOURARI OUACILLA
79
15/03/2024
FACT 2402001211 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
22.32
22.32
Hors Marché
1526
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
27/03/2024
GOURARI OUACILLA
79
15/03/2024
FACT 2402001211 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
20.64
20.64
Hors Marché
1526
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
27/03/2024
MALBOROUGH DANA
79
15/03/2024
FACT 2402001298 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.43
4.43
Hors Marché
1527
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MALBOROUGH DANA
79
15/03/2024
FACT 2402001298 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
15.73
15.73
Hors Marché
1527
/0
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5023/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MALBOROUGH DANA
79
15/03/2024
FACT 2402001298 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.43
4.43
Hors Marché
1527
/0
SERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MALBOROUGH DANA
79
15/03/2024
FACT 2402001298 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.16
17.16
Hors Marché
1527
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MARCOTTE CHRISTOPHE
79
15/03/2024
FACT 2402001241 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.36
15.36
Hors Marché
1528
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MARCOTTE CHRISTOPHE
79
15/03/2024
FACT 2402001241 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.28
4.28
Hors Marché
1528
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MATON ELODIE
79
15/03/2024
FACT 2402000950 MATON LORICK PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
29.77
29.77
Hors Marché
1529
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MATOUG MICKAEL
79
15/03/2024
FACT 2402001174 MATOUG HANYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.00
8.00
Hors Marché
1530
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
MATOUG MICKAEL
79
15/03/2024
FACT 2402001174 MATOUG HANYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.80
3.80
Hors Marché
1530
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
MEDJAHDI AMBRINE
79
15/03/2024
FACT 2402001344 MERABET NESMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.25
16.25
Hors Marché
1531
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MEFTAH VIRGINIE
79
15/03/2024
FACT 2402001022 GARBAYA HIDAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
30.16
30.16
Hors Marché
1532
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MERANCIENNE SANDRINE
79
15/03/2024
FACT 2402001132 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
32.89
32.89
Hors Marché
1533
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MERANCIENNE SANDRINE
79
15/03/2024
FACT 2402001132 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.99
5.99
Hors Marché
1533
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MERCIER CHLOE
79
15/03/2024
FACT 2402000616 MACIOSZEK ANATOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.91
4.91
Hors Marché
1534
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MERCIER CHLOE
79
15/03/2024
FACT 2402000616 MACIOSZEK OCTAVE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
24.83
24.83
Hors Marché
1534
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MERCIER CHLOE
79
15/03/2024
FACT 2402000616 MACIOSZEK ANATOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
22.92
22.92
Hors Marché
1534
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5024/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MERLIN JEAN MARC
79
15/03/2024
FACT 2402000497 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
5.70
5.70
Hors Marché
1535
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MERLIN JEAN MARC
79
15/03/2024
FACT 2402000497 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
35.55
35.55
Hors Marché
1535
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE:1413
MERLIN JEAN MARC
79
15/03/2024
FACT 2402000497 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
3.80
3.80
Hors Marché
1535
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MERLIN JEAN MARC
79
15/03/2024
FACT 2402000497 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
27.65
27.65
Hors Marché
1535
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MOKDAD IBRAHIM
79
15/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD AMMARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.16
17.16
Hors Marché
1536
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
79
15/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.68
13.68
Hors Marché
1536
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
79
15/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.04
14.04
Hors Marché
1536
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
79
15/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.04
14.04
Hors Marché
1536
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
79
15/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.24
18.24
Hors Marché
1536
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
22
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1536- MOKDAD AMMARA- PAUSE MERIDIENN
-7.00
-7.00
Hors Marché
78
/0
E JANVIER 2024- FACTURE ERRONEE
MOKDAD IBRAHIM
22
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1536-MOKDAD HALIMA - PAUSE MERIDIENN
-7.00
-7.00
Hors Marché
78
/0
E JANVIER 2024- FACTURE ERRONEE
MOKDAD IBRAHIM
22
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1536-MOKDAD ISMAIL - PAUSE MERIDIENN
-7.00
-7.00
Hors Marché
78
/0
E JANVIER 2024- FACTURE ERRONEE
MOKRANE YOUCEF
79
15/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.54
15.54
Hors Marché
1537
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
MOKRANE YOUCEF
79
15/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
21.80
21.80
Hors Marché
1537
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE:1413
12/11/2024
Page 5025/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOKRANE YOUCEF
79
15/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
26.16
26.16
Hors Marché
1537
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
MOKRANE YOUCEF
79
15/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
26.16
26.16
Hors Marché
1537
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
MOKRANE YOUCEF
79
15/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
5.18
5.18
Hors Marché
1537
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
MOKRANE YOUCEF
79
15/03/2024
FACT 2402001277 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.18
5.18
Hors Marché
1537
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
MORTELETTE STEVE
79
15/03/2024
FACT 2402001051 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.67
20.67
Hors Marché
1538
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MORTELETTE STEVE
79
15/03/2024
FACT 2402001051 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.67
20.67
Hors Marché
1538
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MULLA-ALI OMAR
79
15/03/2024
FACT 2402000080 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.60
12.60
Hors Marché
1539
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
MULLA-ALI OMAR
79
15/03/2024
FACT 2402000080 MULLA-ALI KARIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.38
16.38
Hors Marché
1539
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
MULLA-ALI OMAR
79
15/03/2024
FACT 2402000080 MULLA-ALI HADI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.38
16.38
Hors Marché
1539
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
MULLA-ALI OMAR
79
15/03/2024
FACT 2402000080 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.78
12.78
Hors Marché
1539
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
NACER FATIMA ZOHRA
79
15/03/2024
FACT 2402000588 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
20.76
20.76
Hors Marché
1540
/0
VEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
27/05/2024
NGUYEN TIM KIM LOAN
79
15/03/2024
FACT 2402001207 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.65
23.65
Hors Marché
1541
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
15/04/2024
NGUYEN TIM KIM LOAN
79
15/03/2024
FACT 2402001207 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.15
5.15
Hors Marché
1541
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
15/04/2024
NORMAND CECILE
79
15/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND AMELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.58
20.58
Hors Marché
1542
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5026/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
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de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NORMAND CECILE
79
15/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
38.60
38.60
Hors Marché
1542
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
NORMAND CECILE
79
15/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.72
13.72
Hors Marché
1542
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
NORMAND CECILE
79
15/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND AMELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
30.88
30.88
Hors Marché
1542
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
NOURTIER MELINDA
79
15/03/2024
FACT 2402001214 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
9.30
9.30
Hors Marché
1543
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
79
15/03/2024
FACT 2402001214 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.15
18.15
Hors Marché
1543
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
79
15/03/2024
FACT 2402001214 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.30
9.30
Hors Marché
1543
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
79
15/03/2024
FACT 2402001214 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.55
11.55
Hors Marché
1543
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/06/2024
OBBIH AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402001151 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.64
17.64
Hors Marché
1544
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
OUBLAL ASSIA
79
15/03/2024
FACT 2402001280 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.20
7.20
Hors Marché
1545
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
79
15/03/2024
FACT 2402001280 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.40
11.40
Hors Marché
1545
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE 1413
02/09/2024
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.50
8.50
Hors Marché
1546
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.75
13.75
Hors Marché
1546
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.00
17.00
Hors Marché
1546
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.75
13.75
Hors Marché
1546
/1
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5027/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
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de
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Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.25
11.25
Hors Marché
1546
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.50
8.50
Hors Marché
1546
/1
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PEKA LUMNIE
79
15/03/2024
FACT 2402001091 PEKA REIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.78
13.78
Hors Marché
1547
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PEMBELE SAMANTHA
79
15/03/2024
FACT 2402000574 DONDRA FENDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.40
10.40
Hors Marché
1548
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PEMBELE SAMANTHA
79
15/03/2024
FACT 2402000574 KABUYA MANUELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.60
9.60
Hors Marché
1548
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE:  1413
PEMBELE SAMANTHA
79
15/03/2024
FACT 2402000574 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.40
10.40
Hors Marché
1548
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PEMBELE SAMANTHA
79
15/03/2024
FACT 2402000574 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.80
8.80
Hors Marché
1548
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PINAS VIJENTA
79
15/03/2024
FACT 2402000681 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.21
4.21
Hors Marché
1550
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/08/2024
PINAS VIJENTA
79
15/03/2024
FACT 2402000681 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.73
15.73
Hors Marché
1550
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/08/2024
PINAS VIJENTA
79
15/03/2024
FACT 2402000681 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.52
14.52
Hors Marché
1550
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/08/2024
PROUVOYEUR LAETITIA
79
15/03/2024
FACT 2402000031 GUEDIN ANGELO PANIER REPAS AVEC RESERVATION
21.30
21.30
Hors Marché
1551
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PROUVOYEUR LAETITIA
79
15/03/2024
FACT 2402000031 GUEDIN ANGELO PANIER REPAS AVEC RESERVATION
3.85
3.85
Hors Marché
1551
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PRUVOST AMELIE
79
15/03/2024
FACT 2402000292 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
24.42
24.42
Hors Marché
1552
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
PRUVOST AMELIE
79
15/03/2024
FACT 2402000292 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.44
10.44
Hors Marché
1552
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
Page 5028/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRUVOST AMELIE
79
15/03/2024
FACT 2402000292 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
24.42
24.42
Hors Marché
1552
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
PRUVOST AMELIE
79
15/03/2024
FACT 2402000292 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.44
10.44
Hors Marché
1552
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
12/11/2024
QUEDEVILLE CINDY
79
15/03/2024
FACT 2402001426 DELOEIL QUEDEVILLE CASSIDY PAUSE MERIDIENNE
23.66
23.66
Hors Marché
1553
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
QUEDEVILLE CINDY
79
15/03/2024
FACT 2402001426 D'HELFT QUEDEVILLE KURT PAUSE MERIDIENNE AVE
23.66
23.66
Hors Marché
1553
/0
C RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LERNOULD LAETITIA
79
15/03/2024
FACT 2402000419 RIAHI JASSEM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.48
15.48
Hors Marché
1554
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LERNOULD LAETITIA
79
15/03/2024
FACT 2402000419 RIAHI SIHEM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.48
15.48
Hors Marché
1554
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE:1413
LERNOULD LAETITIA
79
15/03/2024
FACT 2402000419 RIAHI SAOUSSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.48
15.48
Hors Marché
1554
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
RICHARD TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE FANLY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.89
3.89
Hors Marché
1555
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
RICHARD TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE FANLY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.68
10.68
Hors Marché
1555
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
RICHARD TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE TIDIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.68
10.68
Hors Marché
1555
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
RICHARD TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE RICHARD SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.90
8.90
Hors Marché
1555
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
RICHARD TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE TIDIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.89
3.89
Hors Marché
1555
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
RICHARD TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402001223 TRAORE RICHARD SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
3.89
3.89
Hors Marché
1555
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
RIZVANOVIC THEREZ
79
15/03/2024
FACT 2402000914 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.52
11.52
Hors Marché
1556
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5029/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RIZVANOVIC THEREZ
79
15/03/2024
FACT 2402000914 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.08
14.08
Hors Marché
1556
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
RIZVANOVIC THEREZ
79
15/03/2024
FACT 2402000914 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.56
8.56
Hors Marché
1556
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
RIZVANOVIC THEREZ
79
15/03/2024
FACT 2402000914 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.84
12.84
Hors Marché
1556
/0
RVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SADIIKI AICHA
79
15/03/2024
FACT 2402001140 SADIKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.29
17.29
Hors Marché
1557
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SADIIKI AICHA
79
15/03/2024
FACT 2402001140 SADIKI LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.29
17.29
Hors Marché
1557
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SALIM ALI MUNA
79
15/03/2024
FACT 2402001343 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.28
16.28
Hors Marché
1558
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SALIM ALI MUNA
79
15/03/2024
FACT 2402001343 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.96
8.96
Hors Marché
1558
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SAMUEL STEPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000951 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.63
19.63
Hors Marché
1559
/1
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SAMUEL STEPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000951 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.61
16.61
Hors Marché
1559
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SAMUEL STEPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000951 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.02
9.02
Hors Marché
1559
/1
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SAUVAGE FLAVIA
79
15/03/2024
FACT 2402001412 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.00
9.00
Hors Marché
1560
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SAUVAGE FLAVIA
79
15/03/2024
FACT 2402001412 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.50
10.50
Hors Marché
1560
/0
N JANVIER 2024-REF TITRE : 1413
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
79
15/03/2024
FACT 2402001286 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
3.80
3.80
Hors Marché
1561
/0
EC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
79
15/03/2024
FACT 2402001286 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
8.00
8.00
Hors Marché
1561
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
26/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
79
15/03/2024
FACT 2402001286 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.60
7.60
Hors Marché
1561
/0
ESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
79
15/03/2024
FACT 2402001286 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
9.60
9.60
Hors Marché
1561
/0
EC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
26/08/2024
SEBONG SANTOESA
79
15/03/2024
FACT 2402001336 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.76
18.76
Hors Marché
1562
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SEBONG SANTOESA
79
15/03/2024
FACT 2402001336 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.21
15.21
Hors Marché
1562
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SENOUCI AZIADE
79
15/03/2024
FACT 2402001378 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.50
13.50
Hors Marché
1563
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SENOUCI AZIADE
79
15/03/2024
FACT 2402001378 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.50
4.50
Hors Marché
1563
/0
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SHAHUD HOSSIN
79
15/03/2024
FACT 2402001418 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.88
8.88
Hors Marché
1564
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SHIKH ALHAJI KHALED
79
15/03/2024
FACT 2402001403 SHIKH ALHAJI AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.44
13.44
Hors Marché
1565
/0
ERVATION JANVIER 2024-REF TITRE:1413
SIKA STIPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000274 MERLIOT SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.40
10.40
Hors Marché
1566
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
06/05/2024
SINGH RAJWINDER
79
15/03/2024
FACT 2402000059 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.94
7.94
Hors Marché
1567
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE! 1413
21/03/2024
SINGH RAJWINDER
79
15/03/2024
FACT 2402000059 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.67
10.67
Hors Marché
1567
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE:  1413
21/03/2024
SINGH RAJWINDER
79
15/03/2024
FACT 2402000059 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.64
11.64
Hors Marché
1567
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
21/03/2024
SINGH RAJWINDER
79
15/03/2024
FACT 2402000059 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.64
11.64
Hors Marché
1567
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
21/03/2024
SINGH RAJWINDER
79
15/03/2024
FACT 2402000059 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.97
3.97
Hors Marché
1567
/0
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
21/03/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SINGH RAJWINDER
79
15/03/2024
FACT 2402000059 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
3.97
3.97
Hors Marché
1567
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
21/03/2024
SORO TIETOLO AICHA
79
15/03/2024
FACT 2402000128 GOUANI ALDRIC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.80
22.80
Hors Marché
1568
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SORO TIETOLO AICHA
79
15/03/2024
FACT 2402000128 GOUANI ALDRIC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.90
4.90
Hors Marché
1568
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SOULIARD LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000300 BULTE CLEMENT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
28.08
28.08
Hors Marché
1569
/1
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SUWAREH DIAKUMBA
79
15/03/2024
FACT 2402001190 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.38
9.38
Hors Marché
1570
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SUWAREH DIAKUMBA
79
15/03/2024
FACT 2402001190 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.90
16.90
Hors Marché
1570
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SUWAREH DIAKUMBA
79
15/03/2024
FACT 2402001190 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.07
14.07
Hors Marché
1570
/0
ION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SUWAREH DIAKUMBA
79
15/03/2024
FACT 2402001190 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.59
18.59
Hors Marché
1570
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
TALLEU LAETITIA
79
15/03/2024
FACT 2402000481 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATION
6.59
6.59
Hors Marché
1571
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
TALLEU LAETITIA
79
15/03/2024
FACT 2402000481 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
35.90
35.90
Hors Marché
1571
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
TILLEROT STEEVE
79
15/03/2024
FACT 2402000408 TILLEROT LEANDRO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.71
10.71
Hors Marché
1572
/0
VATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
TILLEROT STEEVE
79
15/03/2024
FACT 2402000408 TILLEROT LENAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.14
7.14
Hors Marché
1572
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
TILLEROT STEEVE
79
15/03/2024
FACT 2402000408 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.76
16.76
Hors Marché
1572
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
TILLEROT STEEVE
79
15/03/2024
FACT 2402000408 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.71
10.71
Hors Marché
1572
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5032/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TILLEROT STEEVE
79
15/03/2024
FACT 2402000408 TILLEROT LENAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
29.33
29.33
Hors Marché
1572
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
VAZ AURELIE
79
15/03/2024
FACT 2402000525 DESER MARCUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
52.65
52.65
Hors Marché
1573
/1
ON JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
VERRYSER FANNY
79
15/03/2024
FACT 2402000800 MER STANY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
24.48
24.48
Hors Marché
1574
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
18/06/2024
VERRYSER FANNY
79
15/03/2024
FACT 2402000800 MER STANY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
6.48
6.48
Hors Marché
1574
/1
JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
18/06/2024
VINCENT MARIEKE
79
15/03/2024
FACT 2402001056 BOUZAROURA CAMIL, ISMAEL PAUSE MERIDIENNE AV
73.70
73.70
Hors Marché
1575
/0
EC RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
WCZESNIAK BELINDA
79
15/03/2024
FACT 2402000821 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.70
14.70
Hors Marché
1576
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
WCZESNIAK BELINDA
79
15/03/2024
FACT 2402000821 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.94
8.94
Hors Marché
1576
/0
ATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ZOUBIR SABRINA
79
15/03/2024
FACT 2402000118 CHAUMETTE LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
52.47
52.47
Hors Marché
1578
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ZOUBIR SABRINA
79
15/03/2024
FACT 2402000118 CHAUMETTE LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.54
15.54
Hors Marché
1578
/1
TION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
EPDSAE
83
18/03/2024
Participation restauration JANVIER 2024 -108  repas à 4,37€
471.96
471.96
Hors Marché
1593
/1
- EPDSAE
10/04/2024
ABAKAMOFOU NOELLA
85
19/03/2024
FACT2402001061 ABAKAMOFOU NO--LANN PAUSE MERIDIENNE
4.37
4.37
Hors Marché
1596
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024-
ABAKAMOFOU NOELLA
85
19/03/2024
FACT 2402001061-ABAKAMOFOU NOLWENN- PAUSE MERIDIENNE
8.74
8.74
Hors Marché
1597
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024- REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU NOELLA
85
19/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE
10.96
10.96
Hors Marché
1598
/0
RESERVATION JANVIER 2024- REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU NOELLA
85
19/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE
13.70
13.70
Hors Marché
1599
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024- REF TITRE: 1413
Page 5033/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABAKAMOFOU NOELLA
85
19/03/2024
FACT2402001061ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE
16.44
16.44
Hors Marché
1600
/0
RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU NOELLA
85
19/03/2024
FACT 2402001061 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE
21.85
21.85
Hors Marché
1601
/0
AVEC RESERVATION JANVIER 2024 -REF TITRE 1413
BOURAFAI NORA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDENNE JANVIER 2024 - IBKA ALI - BOURAFAI NORA
32.68
32.68
Hors Marché
1620
/0
REF TITRE: 1606
WIDIEZ JULIE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - WIDIEZ  BOT EDEN -
36.24
36.24
Hors Marché
1621
/0
REF TITRE: 1606
12/11/2024
BRAURE PERRINE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - BENADJOUB KAYNA -
21.47
21.47
Hors Marché
1622
/0
REF TITRE: 1606
THIOYE MAGUETTE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - THIOYE ABDOULAYE -
32.64
32.64
Hors Marché
1623
/0
REF TITRE: 1606
CHEVANCE AMELIE
90
25/03/2024
PAUSE MERDIENNE JANVIER 2024 - CHEVANCE NAEL -
26.80
26.80
Hors Marché
1624
/0
REF TITRE: 1606
CHEVANCE AMELIE
90
25/03/2024
PAUSE MERDIENNE JANVIER 2024 - CHEVANCE ANNE -
30.94
30.94
Hors Marché
1624
/0
REF TITRE: 1606
WIDIEZ JULIE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - WIDIEZ LIYAH -
31.72
31.72
Hors Marché
1625
/0
REF TITRE: 1606
12/11/2024
BOUKHALED SAID
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - BOUKHALED ELISSA -
26.02
26.02
Hors Marché
1626
/0
REF TITRE: 1606
08/10/2024
BOUKHALED SAID
90
25/03/2024
PAUSE MERIDENNE JANVIER 2024 - BOUKHALED YOZERSSIF -
29.02
29.02
Hors Marché
1626
/0
REF TITRE: 1606
08/10/2024
PION DELPHINE
90
25/03/2024
PAUSE MERDIENNE JANVIER 2024 - PION MAELYNE -
26.28
26.28
Hors Marché
1627
/0
REF TITRE: 1606
BRAURE PERRINE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - BENAJOUB YANIS -
24.47
24.47
Hors Marché
1628
/0
REF TITRE: 1606
BOCKTAEL STEPHANIE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - BOURGEOIS SANAE -
13.00
13.00
Hors Marché
1629
/0
REF TITRE: 1606
Page 5034/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOCKTAEL STEPHANIE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024  - BOURGEOIS AMALYA -
12.00
12.00
Hors Marché
1629
/0
REF TITRE: 1606
NDOME NYAME BERTHE
90
25/03/2024
PAUSE MERDIENNE JANVIER 2024 - NDOME NYAME ALEXIS -
18.60
18.60
Hors Marché
1630
/0
REF TITRE: 1606
TAREEL HALIMA SIDRA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - ALHABASK OBIYE -
22.14
22.14
Hors Marché
1631
/0
REF TITRE: 1606
TAREEL HALIMA SIDRA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDENNE DECEMBRE 2023 - ALHABASK AHMAD -
17.40
17.40
Hors Marché
1631
/0
REF TITRE: 1606
WEINDAL MOREL
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - SOMMIER MEMLISIO -
42.71
42.71
Hors Marché
1632
/0
REF TITRE: 1606
BOUREKIBET OUASSILA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - BEN ZAEID AMINA -
25.08
25.08
Hors Marché
1633
/0
REF TITRE: 1606
BOUREKIBET OUASSILA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDENNE JANVIER 2024 - BEN ZAEID ILYES -
37.38
37.38
Hors Marché
1633
/0
REF TITRE: 1606
GUERRAB ASMAE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - MANICHE YAACOUB -
20.03
20.03
Hors Marché
1634
/0
REF TITRE: 1606
GUERRAB ASMAE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - MANICHE ASSINATE
20.03
20.03
Hors Marché
1634
/0
REF TITRE: 1606
KOPALEISHVILI TEA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - JAPANIDZE MARIAM -
28.40
28.40
Hors Marché
1635
/0
REF TITRE: 1606
CHERQUEFOSSE HELENE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - CHERQUEFOSSE NATHAN -
12.00
12.00
Hors Marché
1636
/0
REF TITRE: 1606
15/04/2024
CHERQUEFOSSE HELENE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - CHERQUEFOSSE NATHIS -
27.60
27.60
Hors Marché
1636
/0
REF TITRE: 1606
15/04/2024
CHERQUEFOSSE HELENE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - CHERQUEFOSSE NATHEO -
10.80
10.80
Hors Marché
1636
/0
REF TITRE: 1606
15/04/2024
CHERQUEFOSSE HELENE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - CHERQUEFOSSE NATHAO -
12.00
12.00
Hors Marché
1636
/0
REF TITRE: 1606
15/04/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHOUKY ABDELAZIZ
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - CHOUKY ZOUBAYR -
27.85
27.85
Hors Marché
1637
/0
REF TITRE: 1606
08/10/2024
CHOUKY ABDELAZIZ
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - CHOUKY ABDELMOUJIB -
21.85
21.85
Hors Marché
1637
/0
REF TITRE: 1606
08/10/2024
SARAIS LAURA
90
25/03/2024
PAUSE MERDIENNE JANVIER 2024 - MOUVEAUX LORENZO -
29.02
29.02
Hors Marché
1638
/0
REF TITRE: 1606
SARAIS LAURA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - SARAI YLANN -
22.94
22.94
Hors Marché
1638
/0
REF TITRE: 1606
BENDJAMAI REBECCA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - BENDJAMAI AMINE -
36.70
36.70
Hors Marché
1639
/0
REF TITRE: 1606
CLEMENT ANGELIQUE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - CLEMENT LORENZO -
26.80
26.80
Hors Marché
1640
/0
REF TITRE: 1606
08/11/2024
COUCHY ROMAIN AURORE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - NOUVET AARON -
17.48
17.48
Hors Marché
1641
/0
REF TITRE: 1606
08/10/2024
GHALEM HOURIA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - BENTALEB OUSSAID -
44.30
44.30
Hors Marché
1642
/0
REF TITRE: 1606
DELCLEVE JULIEN
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - DELCLEVE ELENA -
18.60
18.60
Hors Marché
1643
/0
REF TITRE: 1606
06/06/2024
DELCLEVE JULIEN
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - DELCLEVE TONY -
21.60
21.60
Hors Marché
1643
/0
REF TITRE: 1606
06/06/2024
DELCLEVE JULIEN
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - DELCLEVE LORENZO -
18.60
18.60
Hors Marché
1643
/0
REF TITRE: 1606
06/06/2024
DELCLEVE JULIEN
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - DELCLEVE JADE -
30.60
30.60
Hors Marché
1643
/0
REF TITRE: 1606
06/06/2024
HADJ HENNI MOHAMED
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - HADJ HENNI NAOUFEL -
26.88
26.88
Hors Marché
1644
/0
REF TITRE: 1606
ZANNOU MICHELLA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - QUENUM STACY -
15.73
15.73
Hors Marché
1645
/0
REF TITRE: 1606
05/04/2024
Page 5036/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ZANNOU MICHELLA
90
25/03/2024
PAUSE MERDIENNE JANVIER 2024 - QUENUM POSSY BERRY TED -
15.73
15.73
Hors Marché
1645
/0
REF TITRE: 1606
05/04/2024
JEROE LATOYA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - JEROE YIOZA -
19.24
19.24
Hors Marché
1646
/0
REF TITRE: 1606
02/09/2024
COUCHY ROMAIN AURORE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - NOUVET ISAIAH -
33.72
33.72
Hors Marché
1647
/0
REF TITRE:  1606
12/11/2024
AFONDISSI LAURIE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - AFONDISSI TANAEL -
33.59
33.59
Hors Marché
1648
/0
REF TITRE: 1606
DEMANNE MELISSA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024-DEGLIAME YLIANNO -
16.90
16.90
Hors Marché
1649
/0
REF TITRE: 1606
PAYE MARIE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - PAYE MAIRA -
28.75
28.75
Hors Marché
1650
/0
REF TITRE: 1606
GAMBIER ROSINA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE WAZIERS JANVIER 2024 - SCHNEIDER SO-LYNE -
22.32
22.32
Hors Marché
1651
/0
REF TITRE: 1606
26/08/2024
GHISLAIN NATHALIE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - GHISLAIN INAYA -
41.54
41.54
Hors Marché
1652
/0
REF TITRE: 1606
HALLUIN KELLY
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - DUFOUR HILYANN -
23.40
23.40
Hors Marché
1653
/0
REF TITRE: 1606
08/10/2024
HALLUIN KELLY
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024- DUFOUR ELOUANE -
35.40
35.40
Hors Marché
1653
/0
REF TITRE: 1606
08/10/2024
WINDELS GAUTHIER
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - WINDELS ISSA -
29.00
29.00
Hors Marché
1654
/0
REF TITRE: 1606
WINDELS GAUTHIER
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - WINDELS TAYEB -
32.00
32.00
Hors Marché
1654
/0
REF TITRE: 1606
WINDELS GAUTHIER
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - WINDELS JADEN
32.00
32.00
Hors Marché
1654
/0
REF TITRE: 1606
HADRI FEYZA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - JOUANI NEHIL -
34.12
34.12
Hors Marché
1655
/0
REF TITRE:  1606
Page 5037/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHATEL CASSANDRA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - DELCAMBRE MALVINA
2.42
2.42
Hors Marché
1656
/0
REF TITRE: 1606
HADRI FEYZA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - JOUANI WARES -
37.12
37.12
Hors Marché
1657
/0
REF TITRE: 1606
DROISSART ELODIE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - HERBAUT SHANA -
21.46
21.46
Hors Marché
1658
/0
REF TITRE: 1606
08/11/2024
CARTON VALERIE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - CARTON MELINA -
26.78
26.78
Hors Marché
1659
/0
REF TITRE: 1606
ARBRISSEAU CATHY
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - JOLY MAELYS -
74.90
74.90
Hors Marché
1660
/0
REF TITRE: 1606
VILETTE EMMANUELLE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023 - CELLY LOLA  -
27.99
27.99
Hors Marché
1661
/0
REF TITRE: 1606
MILLIEN DEBORAH
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - URBACZAK ISAAC -
48.96
48.96
Hors Marché
1662
/0
REF TITRE: 1606
12/11/2024
HALLYNCK ANGELIQUE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDENNE JANVIER 2024 - WALQUAN LOLA -
19.13
19.13
Hors Marché
1663
/0
REF TITRE: 1606
BEN CHICHA MEBARKA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - MEGRI SARA ALIA -
13.13
13.13
Hors Marché
1664
/0
REF TITRE: 1606
BEN CHICHA MEBARKA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - MEGRI ABDEL SAMAD -
16.13
16.13
Hors Marché
1664
/0
REF TITRE: 1606
KOUDAD MALIKA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - KOUDADE MAISSANE -
60.42
60.42
Hors Marché
1665
/0
REF TITRE : 1606
LHOMME ALEXANDRA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - VANSTASEELL NOLAN -
21.33
21.33
Hors Marché
1666
/0
REF TITRE: 1606
MARYSSAEL LAURA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDENNE JANVIER 2024 - DARRAS RAPHAEL -
41.04
41.04
Hors Marché
1667
/0
REF TITRE: 1606
KODJO JACQUELINE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - KODJO CHRISTAINO -
22.50
22.50
Hors Marché
1668
/0
REF TITRE: 1606
07/01/2025
Page 5038/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ANDRE NATACHA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - BALOG NOEMIE
15.08
15.08
Hors Marché
1669
/0
REF TITRE : 1606
EMILE NOEMIE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - BONGACON ETHAN -
19.50
19.50
Hors Marché
1670
/0
REF TITRE: 1606
ANDRE FATIMA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - HUGOT MANON -
33.96
33.96
Hors Marché
1671
/0
REF TITRE: 1606
08/11/2024
ANDRE FATIMA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDENNE JANVIER 2024  - ANDRE INES -
24.96
24.96
Hors Marché
1671
/0
REF TITRE : 1606
08/11/2024
LEFAUCHEUR JENNIFER
90
25/03/2024
PAUSE MERIDENNE JANVIER 2024 - LEFAUCHEUR ALYA -
24.72
24.72
Hors Marché
1672
/0
REF TITRE: 1606
22/04/2024
LEFAUCHEUR JENNIFER
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - LEFAUCHEUR LINA -
12.96
12.96
Hors Marché
1672
/0
REF TITRE: 1606
22/04/2024
LEFAUCHEUR JENNIFER
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - LEFAUCHEUR INAYA -
30.72
30.72
Hors Marché
1672
/0
REF TITRE: 1606
22/04/2024
ADAMEK FIONA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - BRUMANT LAURA -
15.96
15.96
Hors Marché
1673
/0
REF TITRE: 1606
ADAMEK FIONA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - PASQUIER MAEVA -
15.96
15.96
Hors Marché
1673
/0
REF TITRE: 1606
ADAMEK FIONA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - PASQUIER LUCAS -
15.96
15.96
Hors Marché
1673
/0
REF TITRE: 1606
SADRINI DARINE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - SADRINI NAELLE -
18.99
18.99
Hors Marché
1674
/0
REF TITRE: 1606
15/04/2024
SADRINI DARINE
90
25/03/2024
PAUSE MERDIENNE JANVIER 2024 - SADRINI MAYLANE -
18.99
18.99
Hors Marché
1674
/0
REF TITRE: 1606
15/04/2024
SADRINI DARINE
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - SADRINI AMINE -
30.99
30.99
Hors Marché
1674
/0
REF TITRE: 1606
15/04/2024
CHOUKY ABDELAZIZ
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JANVIER 2024 CHOUKY HODAIFA
24.85
24.85
Hors Marché
1675
/0
REF TITRE: 1606
08/10/2024
Page 5039/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUYAHI FAIZA
90
25/03/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JANVIER 2024 ACHEBIB SAFIYA
23.94
23.94
Hors Marché
1677
/0
REF TITRE: 1606
08/10/2024
ABAKAMOFOU NOELLA
99
27/03/2024
FACT 2402002496 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
17.81
17.81
Hors Marché
1689
/0
ERVATION FEVRIER 2024 REF TITRE : 1689
ABAKAMOFOU NOELLA
99
27/03/2024
FACT 2402002496 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
17.81
17.81
Hors Marché
1689
/0
ERVATION FEVRIER 2024 REF TITRE : 1689
ABAKAMOFOU NOELLA
99
27/03/2024
FACT 2402002496 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.85
21.85
Hors Marché
1689
/0
RVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ABAKAMOFOU NOELLA
99
27/03/2024
FACT 2402002496 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.96
10.96
Hors Marché
1689
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
ABBASI RAWISH
99
27/03/2024
FACT 2402002554 ABBASI IMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.52
11.52
Hors Marché
1690
/1
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ABBASI RAWISH
99
27/03/2024
FACT 2402002554 ABBASI IMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.12
17.12
Hors Marché
1690
/1
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ABBASI YASAMIN
99
27/03/2024
FACT 2402002597 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.35
12.35
Hors Marché
1691
/1
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ABBASI YASAMIN
99
27/03/2024
FACT 2402002597 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.47
3.47
Hors Marché
1691
/1
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ABBASI YASAMIN
99
27/03/2024
FACT 2402002597 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.47
3.47
Hors Marché
1691
/1
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ABBASI YASAMIN
99
27/03/2024
FACT 2402002597 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.35
12.35
Hors Marché
1691
/1
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ADDICHI KHADIJA
99
27/03/2024
FACT 2402001467 ADDICHI HIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.11
12.11
Hors Marché
1692
/0
ON FEVRIER 2024
- REF TITRE : 1689
ADDICHI KHADIJA
99
27/03/2024
FACT 2402001467 ADDICHI JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.84
13.84
Hors Marché
1692
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AFONDISSI LAURIE
99
27/03/2024
FACT 2402002527 AFONDISSI TANAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
6.76
6.76
Hors Marché
1693
/0
VATION FEVRIER 2024
- REF TITRE : 1689
Page 5040/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AFONDISSI LAURIE
99
27/03/2024
FACT 2402002527 AFONDISSI TANAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
42.21
42.21
Hors Marché
1693
/0
VATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.94
17.94
Hors Marché
1694
/1
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.38
4.38
Hors Marché
1694
/1
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.56
16.56
Hors Marché
1694
/1
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.56
16.56
Hors Marché
1694
/1
FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.38
4.38
Hors Marché
1694
/1
FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AKAAROUR ABDELKADER
99
27/03/2024
FACT 2402002239 AKAAROUR LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
58.20
58.20
Hors Marché
1695
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AKAAROUR ABDELKADER
99
27/03/2024
FACT 2402002239 AKAAROUR LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.70
15.70
Hors Marché
1695
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AKCAN YUSUF
99
27/03/2024
FACT 2402002014 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.08
8.08
Hors Marché
1696
/1
FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AKCAN YUSUF
99
27/03/2024
FACT 2402002014 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.48
12.48
Hors Marché
1696
/1
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AKCAN YUSUF
99
27/03/2024
FACT 2402002014 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.04
4.04
Hors Marché
1696
/1
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AKCAN YUSUF
99
27/03/2024
FACT 2402002014 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.44
11.44
Hors Marché
1696
/1
FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ALANZI NAWAL
99
27/03/2024
FACT 2402002807 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.42
17.42
Hors Marché
1697
/1
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
10/04/2024
ALLOUI AMEL
99
27/03/2024
FACT 2402002308 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.00
10.00
Hors Marché
1698
/1
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
Page 5041/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALLOUI AMEL
99
27/03/2024
FACT 2402002308 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.40
10.40
Hors Marché
1698
/1
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/10/2024
AMARA SIHEM
99
27/03/2024
FACT 2402002549 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
28.75
28.75
Hors Marché
1699
/1
ESERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AMARA SIHEM
99
27/03/2024
FACT 2402002549 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
5.30
5.30
Hors Marché
1699
/1
ESERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AMARA SIHEM
99
27/03/2024
FACT 2402002549 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
29.90
29.90
Hors Marché
1699
/1
ERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AMARA SIHEM
99
27/03/2024
FACT 2402002549 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.15
4.15
Hors Marché
1699
/1
ERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.14
8.14
Hors Marché
1700
/1
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.07
4.07
Hors Marché
1700
/1
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.84
12.84
Hors Marché
1700
/1
VATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.77
11.77
Hors Marché
1700
/1
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ARBRISSEAU CATHY
99
27/03/2024
FACT 2402002791 JOLY MAELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
33.20
33.20
Hors Marché
1701
/1
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/10/2024
ARBRISSEAU CATHY
99
27/03/2024
FACT 2402002791 JOLY MAELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
47.70
47.70
Hors Marché
1701
/1
N FEVRIER 2024
- REF TITRE : 1689
ATOUKOU VANINA
99
27/03/2024
FACT 2402002871 ATOUKOU JAHMIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.60
10.60
Hors Marché
1702
/1
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ATOUKOU VANINA
99
27/03/2024
FACT 2402002871 ATOUKOU JAHMIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.60
16.60
Hors Marché
1702
/1
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ATOUKOU VANINA
99
27/03/2024
FACT 2402002871 ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.60
10.60
Hors Marché
1702
/1
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
Page 5042/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATOUKOU VANINA
99
27/03/2024
FACT 2402002871 ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.60
16.60
Hors Marché
1702
/1
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ATOUKOU VANINA
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1702-ATOUKOU JAHMIL - PAUSE MERIDIE
-0.04
-0.04
Hors Marché
76
/3
NNE FEVRIER 2024- FACTURE ERRONEE
ATOUKOU VANINA
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1702-ATOUKOU JAHMIL- PAUSE MERIDIENN
-16.60
-16.60
Hors Marché
76
/1
E-FEVRIER 2024- FACTURE ERRONEE
ATOUKOU VANINA
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1702-ATOUKOU YANIS - PAUSE
-16.60
-16.60
Hors Marché
76
/1
MERIDIENNE FEVRIER 2024-FACTURE ERRONEE
ATOUKOU VANINA
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1702-ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE
-0.04
-0.04
Hors Marché
76
/3
FEVRIER 2024- FACTURE ERRONEE
AZERIOUH JAOUAD
99
27/03/2024
FACT 2402002405 AZERIOUH AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
21.48
21.48
Hors Marché
1703
/0
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AZERIOUH JAOUAD
99
27/03/2024
FACT 2402002405 AZERIOUH AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.79
4.79
Hors Marché
1703
/0
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BAZIN GUILLAUME
99
27/03/2024
FACT 2402001935 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
5.11
5.11
Hors Marché
1704
/0
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BAZIN GUILLAUME
99
27/03/2024
FACT 2402001935 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.66
12.66
Hors Marché
1704
/0
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BAZIN GUILLAUME
99
27/03/2024
FACT 2402001935 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
27.43
27.43
Hors Marché
1704
/0
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 BECQUEMBOIS LOUANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
10.89
10.89
Hors Marché
1705
/1
ERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 BECQUEMBOIS LOUANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.84
16.84
Hors Marché
1705
/1
ERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 DEBOVE ANDREW PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.05
21.05
Hors Marché
1705
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 BECQUEMBOIS NAETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
13.31
13.31
Hors Marché
1705
/1
SERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
Page 5043/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 DEBOVE ANDREW PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.68
9.68
Hors Marché
1705
/1
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 BECQUEMBOIS NAETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
8.42
8.42
Hors Marché
1705
/1
SERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BELAL DALILA
99
27/03/2024
FACT 2402002229 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.88
8.88
Hors Marché
1706
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BELAL DALILA
99
27/03/2024
FACT 2402002229 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.00
18.00
Hors Marché
1706
/0
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BELAL DALILA
99
27/03/2024
FACT 2402002229 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.12
15.12
Hors Marché
1706
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BENDJAMAI REBECCA
99
27/03/2024
FACT 2402001766 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.90
20.90
Hors Marché
1707
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BENDJAMAI REBECCA
99
27/03/2024
FACT 2402001766 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.85
8.85
Hors Marché
1707
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BELGHERBI AMANDA
99
27/03/2024
FACT 2402001986 BENDES MHAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
36.66
36.66
Hors Marché
1708
/0
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BENALI BOUZIANE
99
27/03/2024
FACT 2402001693 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.12
15.12
Hors Marché
1709
/0
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BENALI BOUZIANE
99
27/03/2024
FACT 2402001693 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.26
4.26
Hors Marché
1709
/0
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BENGRIRA MELISSA
99
27/03/2024
FACT 2402002407 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.20
4.20
Hors Marché
1710
/0
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/11/2024
BENGRIRA MELISSA
99
27/03/2024
FACT 2402002407 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
15.60
15.60
Hors Marché
1710
/0
ERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/11/2024
BENGRIRA MELISSA
99
27/03/2024
FACT 2402002407 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.20
4.20
Hors Marché
1710
/0
ERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/11/2024
BENGRIRA MELISSA
99
27/03/2024
FACT 2402002407 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.60
15.60
Hors Marché
1710
/0
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/11/2024
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
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l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENKHAMKHAM FARID
99
27/03/2024
FACT 2402001729 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.64
8.64
Hors Marché
1711
/0
RVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BENKHAMKHAM FARID
99
27/03/2024
FACT 2402001729 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
16.50
16.50
Hors Marché
1711
/0
RVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BENKHAMKHAM FARID
99
27/03/2024
FACT 2402001729 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.50
16.50
Hors Marché
1711
/0
ATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BENKHAMKHAM FARID
99
27/03/2024
FACT 2402001729 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.86
13.86
Hors Marché
1711
/0
RVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BENKOUIDER SIHEM
99
27/03/2024
FACT 2402002319 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.01
17.01
Hors Marché
1712
/0
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
23/05/2024
BENKOUIDER SIHEM
99
27/03/2024
FACT 2402002319 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.01
17.01
Hors Marché
1712
/0
FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
23/05/2024
BENKOUIDER SIHEM
99
27/03/2024
FACT 2402002319 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.01
17.01
Hors Marché
1712
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
23/05/2024
BENSEGHIR FATIMA
99
27/03/2024
FACT 2402002872 LAURENT  SAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.00
6.00
Hors Marché
1713
/1
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
23/05/2024
BENSEGHIR FATIMA
99
27/03/2024
FACT 2402002872 LAURENT  LUC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.00
6.00
Hors Marché
1713
/1
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
23/05/2024
BENZITOUNI SOPHIA
99
27/03/2024
FACT 2402002626 HABALI ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
35.14
35.14
Hors Marché
1714
/0
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BERRICHI MOHAMED
99
27/03/2024
FACT 2402002470 BERRICHI ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.96
8.96
Hors Marché
1715
/0
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/08/2024
BERRICHI MOHAMED
99
27/03/2024
FACT 2402002470 BERRICHI SERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.47
19.47
Hors Marché
1715
/0
ATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/08/2024
BERRICHI MOHAMED
99
27/03/2024
FACT 2402002470 BERRICHI SERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.54
9.54
Hors Marché
1715
/0
ATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/08/2024
BERRICHI MOHAMED
99
27/03/2024
FACT 2402002470 BERRICHI ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.28
16.28
Hors Marché
1715
/0
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/08/2024
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l'engagement
l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BERRICHI SONIA
99
27/03/2024
FACT 2402002851 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.08
18.08
Hors Marché
1716
/0
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BERRICHI SONIA
99
27/03/2024
FACT 2402002851 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.16
12.16
Hors Marché
1716
/0
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BERRICHI SORENZA
99
27/03/2024
FACT 2402002276 DELHAYE MYLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.43
4.43
Hors Marché
1717
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
12/11/2024
BERRICHI SORENZA
99
27/03/2024
FACT 2402002276 DELHAYE MYLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.87
12.87
Hors Marché
1717
/0
ION FEVRIER 2024
- REF TITRE : 1689
12/11/2024
BETREMIEUX AMANDINE
99
27/03/2024
FACT 2402002543 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.81
17.81
Hors Marché
1718
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BIGOT SABRINA
99
27/03/2024
FACT 2402002591 BIGOT ILANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
2.73
2.73
Hors Marché
1719
/0
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BLASZCZYK TIPHAINE LOLITA ANAIS
99
27/03/2024
FACT 2402002384 BOBBI BLASZCZYK JAHIA PANIER REPAS AVEC RESE
11.28
11.28
Hors Marché
1720
/0
RVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BONNET SANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002622 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.08
10.08
Hors Marché
1721
/0
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BONNET SANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002622 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.64
26.64
Hors Marché
1721
/0
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BONNET SANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002622 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.40
14.40
Hors Marché
1721
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BONNET SANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002622 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.20
22.20
Hors Marché
1721
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BONNET SANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002622 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.32
13.32
Hors Marché
1721
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BONNET SANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002622 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.52
11.52
Hors Marché
1721
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUCHAHDANE NADIA
99
27/03/2024
FACT 2402002031 MOREL NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
20.80
20.80
Hors Marché
1722
/1
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
27/05/2024
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l'engagement
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règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUCHAHDANE NADIA
99
27/03/2024
FACT 2402002031 MOREL NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.61
11.61
Hors Marché
1722
/1
N FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
27/05/2024
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002769 LAURENT  LUC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.48
4.48
Hors Marché
1723
/1
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002769 LAURENT  SAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.40
7.40
Hors Marché
1723
/1
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002769 LAURENT  LUC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.92
5.92
Hors Marché
1723
/1
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUGUETAYA FATIHA
99
27/03/2024
FACT 2402002701 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.63
12.63
Hors Marché
1724
/0
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
07/03/2025
BOUGUETAYA FATIHA
99
27/03/2024
FACT 2402002701 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.10
12.10
Hors Marché
1724
/0
ON FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
07/03/2025
BOURICHE KARIM
99
27/03/2024
FACT 2402001558 BOURICHE MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
22.10
22.10
Hors Marché
1725
/0
VATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BRAURE PERRINE
99
27/03/2024
FACT 2402001665 BENADJAOUB KAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.47
15.47
Hors Marché
1726
/0
VATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BRAURE PERRINE
99
27/03/2024
FACT 2402001665 BENADJAOUB YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.09
13.09
Hors Marché
1726
/0
VATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BRAURE PERRINE
99
27/03/2024
FACT 2402001665 BENADJAOUB YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.38
8.38
Hors Marché
1726
/0
VATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/08/2024
BRUCHET CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002354 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.30
8.30
Hors Marché
1727
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BRUCHET CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002354 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.30
8.30
Hors Marché
1727
/0
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BRUCHET CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002354 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
63.60
63.60
Hors Marché
1727
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BRUCHET CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002354 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
63.60
63.60
Hors Marché
1727
/0
TION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
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Bordereau
Date
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Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  1727- PAUSE MERIDIENNE DEPLANQUE LUN
Hors Marché
207
/0
A FEVRIER 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  1727- PAUSE MERIDIENNE BRUCHET MILEY
Hors Marché
207
/0
FEVRIER 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  1727-PAUSE MERIDIENNE BRUCHET MILEY
Hors Marché
207
/0
FEVRIER 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
CACHERA ANNABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402001584 MEDAINA-CACHERA CLARA PAUSE MERIDIENNE AVEC
46.02
46.02
Hors Marché
1728
/1
RESERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
28/05/2024
CACHERA ANNABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402001584 MEDAINA CACHERA RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVE
44.25
44.25
Hors Marché
1728
/1
C RESERVATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
28/05/2024
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.73
15.73
Hors Marché
1729
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.10
12.10
Hors Marché
1729
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.63
12.63
Hors Marché
1729
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.21
4.21
Hors Marché
1729
/1
ATION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.52
14.52
Hors Marché
1729
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CARON MARIE
99
27/03/2024
FACT 2402002664 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.28
14.28
Hors Marché
1730
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/12/2024
CARON MARIE
99
27/03/2024
FACT 2402002664 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.72
8.72
Hors Marché
1730
/0
ION FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
06/12/2024
CAUCHY ARMELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002663 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.45
21.45
Hors Marché
1731
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
CAUCHY ARMELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002663 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.45
21.45
Hors Marché
1731
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
Page 5048/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHAREF BENATIA BAYA
99
27/03/2024
FACT 2402002164 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.45
10.45
Hors Marché
1732
/0
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CHAREF BENATIA BAYA
99
27/03/2024
FACT 2402002164 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.90
7.90
Hors Marché
1732
/0
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CHATEL CASSANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002551 DELCAMBRE MALVINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
1.81
1.81
Hors Marché
1733
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CHATEL CASSANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002551 DELCAMBRE MALVINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.21
4.21
Hors Marché
1733
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CLEMENT VIRGINIE
99
27/03/2024
FACT 2402001949 MARQUIS CLEMENT LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.20
13.20
Hors Marché
1735
/0
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
CLEMENT VIRGINIE
99
27/03/2024
FACT 2402001949 MARQUIS CLEMENT LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC
17.28
17.28
Hors Marché
1735
/0
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
CLEMENT VIRGINIE
99
27/03/2024
FACT 2402001949 MARQUIS-CLEMENT ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC R
21.60
21.60
Hors Marché
1735
/0
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
CLEMENT VIRGINIE
99
27/03/2024
FACT 2402001949 MARQUIS-CLEMENT ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.88
11.88
Hors Marché
1735
/0
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
COMTE PASCAL
99
27/03/2024
FACT 2402002861 COMTE ALEXIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
1.87
1.87
Hors Marché
1736
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CREPIEUX LINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002705 SCHNAIDT LEONARD PANIER REPAS AVEC RESERVATI
10.60
10.60
Hors Marché
1737
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CREPIEUX LINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002705 SCHNAIDT LEONARD PANIER REPAS SANS RESERVATI
5.65
5.65
Hors Marché
1737
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CROQUEFER LAURA
99
27/03/2024
FACT 2402002097 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.40
12.40
Hors Marché
1738
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
99
27/03/2024
FACT 2402002097 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.48
8.48
Hors Marché
1738
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
99
27/03/2024
FACT 2402002097 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.72
12.72
Hors Marché
1738
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
Page 5049/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CROQUEFER LAURA
99
27/03/2024
FACT 2402002097 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.40
12.40
Hors Marché
1738
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
CUSIMANO KELLY
99
27/03/2024
FACT 2402001850 HELFRID PLAYTON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.04
26.04
Hors Marché
1739
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DARA REBAR
99
27/03/2024
FACT 2402002127 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
19.11
19.11
Hors Marché
1740
/1
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
DARA REBAR
99
27/03/2024
FACT 2402002127 DARA LIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION F
19.11
19.11
Hors Marché
1740
/1
EVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
DAWSE ROLENE
99
27/03/2024
FACT 2402002119 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.51
16.51
Hors Marché
1741
/1
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
DAWSE ROLENE
99
27/03/2024
FACT 2402002119 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.51
16.51
Hors Marché
1741
/1
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
DAWSE ROLENE
99
27/03/2024
FACT 2402002119 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.54
8.54
Hors Marché
1741
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
DAWSE ROLENE
99
27/03/2024
FACT 2402002119 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.97
13.97
Hors Marché
1741
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
DAWSE ROLENE
99
27/03/2024
FACT 2402002119 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.51
16.51
Hors Marché
1741
/1
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
DEGRAVE AURELIE
99
27/03/2024
FACT 2402002839 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
47.70
47.70
Hors Marché
1742
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DELECROIX MARGAUX
99
27/03/2024
FACT 2402002075 ZUMPANO ALBANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
36.85
36.85
Hors Marché
1743
/1
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DELECROIX MARGAUX
99
27/03/2024
FACT 2402002075 ZUMPANO SOLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
47.90
47.90
Hors Marché
1743
/1
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DELHAYE FANNY
99
27/03/2024
FACT 2402002030 LECONTE ELYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.64
18.64
Hors Marché
1744
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
DELHAYE FANNY
99
27/03/2024
FACT 2402002030 LECONTE ELYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.60
16.60
Hors Marché
1744
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
Page 5050/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DELHAYE FANNY
99
27/03/2024
FACT 2402002030 LECONTE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.98
4.98
Hors Marché
1744
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
DELHAYE FANNY
99
27/03/2024
FACT 2402002030 LECONTE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
45.77
45.77
Hors Marché
1744
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
DELMER JEROME
99
27/03/2024
FACT 2402002668 DELMER SHERYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
33.20
33.20
Hors Marché
1745
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
09/10/2024
DELMER JEROME
99
27/03/2024
FACT 2402002668 DELMER SHERYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.90
15.90
Hors Marché
1745
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
09/10/2024
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002288 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.92
8.92
Hors Marché
1746
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002288 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.06
16.06
Hors Marché
1746
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
DIENG LEILA
99
27/03/2024
FACT 2402002794 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.00
9.00
Hors Marché
1747
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DIENG LEILA
99
27/03/2024
FACT 2402002794 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
31.50
31.50
Hors Marché
1747
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DIOT JENNY
99
27/03/2024
FACT 2402002709 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
22.88
22.88
Hors Marché
1748
/1
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DIOT JENNY
99
27/03/2024
FACT 2402002709 DESMOUCRON LOUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
19.36
19.36
Hors Marché
1748
/1
SERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DIOT JENNY
99
27/03/2024
FACT 2402002709 DESMOUCRON LOUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.76
4.76
Hors Marché
1748
/1
SERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DJEMAILJI IDRIZ
99
27/03/2024
FACT 2402002792 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.30
16.30
Hors Marché
1749
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DJEMAILJI IDRIZ
99
27/03/2024
FACT 2402002792 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.52
18.52
Hors Marché
1749
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DOCAJ SHQIPE
99
27/03/2024
FACT 2402001795 DOCAJ ALMIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.30
14.30
Hors Marché
1750
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5051/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOCAJ SHQIPE
99
27/03/2024
FACT 2402001795 DOCAJ ALMIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.30
4.30
Hors Marché
1750
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DOGIMONT CASSANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002621 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
16.68
16.68
Hors Marché
1751
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DOGIMONT CASSANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002621 KEERSTOCK CELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.68
16.68
Hors Marché
1751
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DONNAY DANIEL
99
27/03/2024
FACT 2402001719 DONNAY EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.96
11.96
Hors Marché
1752
/1
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DONNAY DANIEL
99
27/03/2024
FACT 2402001719 LESAMBER EBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.96
11.96
Hors Marché
1752
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
99
27/03/2024
FACT 2402002802 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
17.01
17.01
Hors Marché
1753
/0
NNE AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 16 02/09/2024
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
99
27/03/2024
FACT 2402002802 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
5.34
5.34
Hors Marché
1753
/0
NNE AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 16 02/09/2024
DUEZ-MUSE PERRINE
99
27/03/2024
FACT 2402001642 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.68
17.68
Hors Marché
1754
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
05/06/2024
DUEZ-MUSE PERRINE
99
27/03/2024
FACT 2402001642 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.68
17.68
Hors Marché
1754
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
05/06/2024
DUVAUCHELLE SANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002377 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.40
13.40
Hors Marché
1755
/1
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
DUVAUCHELLE SANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002377 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.02
13.02
Hors Marché
1755
/1
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
EDWARD ESTHER
99
27/03/2024
FACT 2402002408 EDWARD JIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
18.28
18.28
Hors Marché
1756
/1
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
EDWARD ESTHER
99
27/03/2024
FACT 2402002408 EDWARD JIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.59
4.59
Hors Marché
1756
/1
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
EDZENGTE SYLVIE SONIA
99
27/03/2024
FACT 2402001946 EDZENGTE MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
9.60
9.60
Hors Marché
1757
/0
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5052/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EDZENGTE SYLVIE SONIA
99
27/03/2024
FACT 2402001946 EDZENGTE MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
3.80
3.80
Hors Marché
1757
/0
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
EL BARKAOUI OTMAN NAWEL
99
27/03/2024
FACT 2402002433 EL BARKAOUI AMBRE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
39.00
39.00
Hors Marché
1758
/1
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
20/01/2025
EL GHOMARI SANAE
99
27/03/2024
FACT 2402002669 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.20
13.20
Hors Marché
1759
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
EL GHOMARI SANAE
99
27/03/2024
FACT 2402002669 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.96
12.96
Hors Marché
1759
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FAILLE BENEDICTE
99
27/03/2024
FACT 2402001934 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
53.00
53.00
Hors Marché
1761
/1
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FANTUZ CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002336 RAULT CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.15
20.15
Hors Marché
1762
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/06/2024
FANTUZ CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002336 RAULT VALENTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.15
20.15
Hors Marché
1762
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/06/2024
FANTUZ CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002336 RAULT LEONIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.95
13.95
Hors Marché
1762
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/06/2024
FERNANDES JOANNA
99
27/03/2024
FACT 2402002502 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.24
4.24
Hors Marché
1763
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
FERNANDES JOANNA
99
27/03/2024
FACT 2402002502 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.12
16.12
Hors Marché
1763
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
FERNANDES JOANNA
99
27/03/2024
FACT 2402002502 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.12
16.12
Hors Marché
1763
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
FETTACH LEILA
99
27/03/2024
FACT 2402001526 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
23.14
23.14
Hors Marché
1764
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/09/2024
FETTACH LEILA
99
27/03/2024
FACT 2402001526 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.78
4.78
Hors Marché
1764
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/09/2024
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 HADASSA ELIAKIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.80
4.80
Hors Marché
1765
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 HADASSA ELIAKIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.60
26.60
Hors Marché
1765
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 MUAMBA VICTORIA-DIVINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
15.20
15.20
Hors Marché
1765
/1
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 LUYEKI ELOHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.40
11.40
Hors Marché
1765
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 MUAMBA GUELORD-JUNIOR PAUSE MERIDIENNE AVEC
15.20
15.20
Hors Marché
1765
/1
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 LUYEKI ELOHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
0.80
0.80
Hors Marché
1765
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHISLAIN NATHALIE
99
27/03/2024
FACT 2402002780 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.69
26.69
Hors Marché
1766
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHISLAIN NATHALIE
99
27/03/2024
FACT 2402002780 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.64
12.64
Hors Marché
1766
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHISLAIN SARAH
99
27/03/2024
FACT 2402002440 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.90
8.90
Hors Marché
1767
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHISLAIN SARAH
99
27/03/2024
FACT 2402002440 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.22
15.22
Hors Marché
1767
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHISLAIN SARAH
99
27/03/2024
FACT 2402002440 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
17.40
17.40
Hors Marché
1767
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHISLAIN SARAH
99
27/03/2024
FACT 2402002440 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
3.72
3.72
Hors Marché
1767
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHISLAIN SARAH
99
27/03/2024
FACT 2402002440 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.85
18.85
Hors Marché
1767
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHOUNANE ISMAIL
99
27/03/2024
FACT 2402001885 GHOUNANE JONAID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.35
25.35
Hors Marché
1768
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHOUNANE ISMAIL
99
27/03/2024
FACT 2402001885 GHOUNANE NOSSAIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
18.52
18.52
Hors Marché
1768
/1
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5054/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GHOUNANE ISMAIL
99
27/03/2024
FACT 2402001885 GHOUNANE NOSSAIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.90
9.90
Hors Marché
1768
/1
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GOMEZ ANITA
99
27/03/2024
FACT 2402001907 FOUBERT RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
74.49
74.49
Hors Marché
1769
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GOMEZ ANITA
99
27/03/2024
FACT 2402001907 FOUBERT RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
2.73
2.73
Hors Marché
1769
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GRAMMONT MELANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002447 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.60
3.60
Hors Marché
1770
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GRAMMONT MELANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002447 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.80
13.80
Hors Marché
1770
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GRAMMONT MELANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002447 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.20
4.20
Hors Marché
1770
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GRAMMONT MELANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002447 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.40
14.40
Hors Marché
1770
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HALAS GWENAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002441 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.24
21.24
Hors Marché
1771
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
19/12/2024
HALAS GWENAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002441 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.65
8.65
Hors Marché
1771
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
19/12/2024
HALLIER ISABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002579 ROUANET MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.66
15.66
Hors Marché
1772
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
HALLIER ISABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002579 ROUANET SABRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.42
24.42
Hors Marché
1772
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
HALLIER ISABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002579 ROUANET SABRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.44
10.44
Hors Marché
1772
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
HALLIER ISABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002579 ROUANET MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.20
22.20
Hors Marché
1772
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
HASSANI SOULEF
99
27/03/2024
FACT 2402002740 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.28
17.28
Hors Marché
1773
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5055/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HASSANI SOULEF
99
27/03/2024
FACT 2402002740 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.88
8.88
Hors Marché
1773
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HELL0 GEOFFREY
99
27/03/2024
FACT 2402001982 HELLO--CHEVALLIER VADIM PAUSE MERIDIENNE AVE
66.25
66.25
Hors Marché
1774
/1
C RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HELL0 GEOFFREY
99
27/03/2024
FACT 2402001982 HELLO FELIX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
68.90
68.90
Hors Marché
1774
/1
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HERBIN MARIE CLAUDE
99
27/03/2024
FACT 2402002557 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
27.24
27.24
Hors Marché
1775
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
22/08/2024
HERBIN MARIE CLAUDE
99
27/03/2024
FACT 2402002557 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.32
12.32
Hors Marché
1775
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
22/08/2024
HOFFMANN CHRISTOPHER
99
27/03/2024
FACT 2402002764 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.32
4.32
Hors Marché
1776
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HOFFMANN CHRISTOPHER
99
27/03/2024
FACT 2402002764 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.16
17.16
Hors Marché
1776
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HOFFMANN CHRISTOPHER
99
27/03/2024
FACT 2402002764 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.84
15.84
Hors Marché
1776
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HOFFMANN CHRISTOPHER
99
27/03/2024
FACT 2402002764 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.64
8.64
Hors Marché
1776
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HOFFMANN CHRISTOPHER
99
27/03/2024
FACT 2402002764 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
17.16
17.16
Hors Marché
1776
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HUMERY BRANDON
99
27/03/2024
FACT 2402002071 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA PAUSE MERIDIENN
11.83
11.83
Hors Marché
1777
/1
E AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689 25/04/2024
HUMERY BRANDON
99
27/03/2024
FACT 2402002071 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA PAUSE MERIDIENNE
23.46
23.46
Hors Marché
1777
/1
AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
25/04/2024
HUMERY BRANDON
99
27/03/2024
FACT 2402002071 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA PAUSE MERIDIENNE
6.37
6.37
Hors Marché
1777
/1
AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
25/04/2024
HUMERY BRANDON
99
27/03/2024
FACT 2402002071 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN PAUSE MERIDIENNE
11.83
11.83
Hors Marché
1777
/1
AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
25/04/2024
Page 5056/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IBRAHIM MAHAMAT NOURADINE
99
27/03/2024
FACT 2402001669 NOURADINE IBRAHIM IKBAL PAUSE MERIDIENNE AVE
10.25
10.25
Hors Marché
1778
/0
C RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
IBRAHIM MAHAMAT NOURADINE
99
27/03/2024
FACT 2402001669 NOURADINE IBRAHIM  MOUZAMIL PAUSE MERIDIENNE
10.25
10.25
Hors Marché
1778
/0
AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
JACQUART ISABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002686 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
23.27
23.27
Hors Marché
1779
/0
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK ELYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.70
7.70
Hors Marché
1780
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK LEONIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.70
7.70
Hors Marché
1780
/1
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK FAUSTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
7.70
7.70
Hors Marché
1780
/1
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JODRY LUDIVINE
99
27/03/2024
FACT 2402002390 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.42
13.42
Hors Marché
1781
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
20/11/2024
JODRY LUDIVINE
99
27/03/2024
FACT 2402002390 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.44
8.44
Hors Marché
1781
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
20/11/2024
JUERY FABRICE
99
27/03/2024
FACT 2402002865 JUERY HANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
22.18
22.18
Hors Marché
1782
/1
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KAPUSCINSKI JORDAN
99
27/03/2024
FACT 2402002394 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
9.54
9.54
Hors Marché
1784
/1
AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
KAPUSCINSKI JORDAN
99
27/03/2024
FACT 2402002394 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
19.47
19.47
Hors Marché
1784
/1
AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
KAPUSCINSKI JORDAN
99
27/03/2024
FACT 2402002394 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
23.01
23.01
Hors Marché
1784
/1
AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
KAWALA GWENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002117 KAWALA ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.16
20.16
Hors Marché
1785
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
KAWALA GWENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002117 KAWALA ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.52
8.52
Hors Marché
1785
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
Page 5057/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KHARMAZ FATIHA
99
27/03/2024
FACT 2402002162 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
20.95
20.95
Hors Marché
1786
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
28/05/2024
KHARMAZ FATIHA
99
27/03/2024
FACT 2402002162 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.71
10.71
Hors Marché
1786
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
28/05/2024
KIWAT KELLY
99
27/03/2024
FACT 2402002682 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
13.00
13.00
Hors Marché
1787
/0
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KIWAT KELLY
99
27/03/2024
FACT 2402002682 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
14.56
14.56
Hors Marché
1787
/0
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KIWAT KELLY
99
27/03/2024
FACT 2402002682 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.52
13.52
Hors Marché
1787
/0
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KIWAT KELLY
99
27/03/2024
FACT 2402002682 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.04
4.04
Hors Marché
1787
/0
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KIWAT KELLY
99
27/03/2024
FACT 2402002682 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
12.48
12.48
Hors Marché
1787
/0
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KON NEAUREK
99
27/03/2024
FACT 2402002662 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.60
22.60
Hors Marché
1788
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KON NEAUREK
99
27/03/2024
FACT 2402002662 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.64
10.64
Hors Marché
1788
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KORMANEK EDDY
99
27/03/2024
FACT 2402002692 KORMANEK SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.69
14.69
Hors Marché
1789
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
KORMANEK EDDY
99
27/03/2024
FACT 2402002692 KORMANEK SEPHORA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.30
11.30
Hors Marché
1789
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
KOUNINEF AKRAM
99
27/03/2024
FACT 2402002542 KOUNINEF MOHAMMED-AMINE PAUSE MERIDIENNE AVE
7.09
7.09
Hors Marché
1790
/0
C RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KOUNINEF AKRAM
99
27/03/2024
FACT 2402002542 KOUNINEF ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.09
7.09
Hors Marché
1790
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LABIADH LASSAAD
99
27/03/2024
FACT 2402002523 LABIADH JESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.42
9.42
Hors Marché
1792
/1
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5058/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LABIADH LASSAAD
99
27/03/2024
FACT 2402002523 LABIADH NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.94
23.94
Hors Marché
1792
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LABIADH LASSAAD
99
27/03/2024
FACT 2402002523 LABIADH JESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.52
20.52
Hors Marché
1792
/1
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAFRANCE VIRGINIE
99
27/03/2024
FACT 2402002603 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.17
18.17
Hors Marché
1793
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAFRANCE VIRGINIE
99
27/03/2024
FACT 2402002603 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.58
4.58
Hors Marché
1793
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAFRANCE VIRGINIE
99
27/03/2024
FACT 2402002603 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.59
16.59
Hors Marché
1793
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAFRANCE VIRGINIE
99
27/03/2024
FACT 2402002603 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.16
9.16
Hors Marché
1793
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAHRIZI SOUFIA
99
27/03/2024
FACT 2402002593 LAHRIZI ANAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.14
23.14
Hors Marché
1794
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAMOUR SOPHIE
99
27/03/2024
FACT 2402002793 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.38
17.38
Hors Marché
1795
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
LAMOUR SOPHIE
99
27/03/2024
FACT 2402002793 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.16
9.16
Hors Marché
1795
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
LANAYA MUSTAPHA
99
27/03/2024
FACT 2402002726 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.22
12.22
Hors Marché
1796
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
17/07/2024
LANAYA MUSTAPHA
99
27/03/2024
FACT 2402002726 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
3.94
3.94
Hors Marché
1796
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
17/07/2024
LANAYA MUSTAPHA
99
27/03/2024
FACT 2402002726 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.16
13.16
Hors Marché
1796
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
17/07/2024
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
99
27/03/2024
FACT 2402002022 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.38
9.38
Hors Marché
1797
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
99
27/03/2024
FACT 2402002022 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.28
20.28
Hors Marché
1797
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5059/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAPEYRE FLORYANNE
99
27/03/2024
FACT 2402002102 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.50
4.50
Hors Marché
1798
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAPEYRE FLORYANNE
99
27/03/2024
FACT 2402002102 AZROU-ISGHI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.50
19.50
Hors Marché
1798
/1
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAPEYRE FLORYANNE
99
27/03/2024
FACT 2402002102 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.00
18.00
Hors Marché
1798
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LEBEL LINDSAY
99
27/03/2024
FACT 2402002511 LEBEL CHEYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.56
14.56
Hors Marché
1799
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LEBEL LINDSAY
99
27/03/2024
FACT 2402002511 LEBEL AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.56
14.56
Hors Marché
1799
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
10/04/2024
LEBEL LINDSAY
99
27/03/2024
FACT 2402002511 LEBEL LYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.20
11.20
Hors Marché
1799
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
10/04/2024
LEBEL LINDSAY
99
27/03/2024
FACT 2402002511 LEBEL NICO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.56
14.56
Hors Marché
1799
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
10/04/2024
LECLERCQ MELANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002100 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.21
19.21
Hors Marché
1800
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LECLERCQ MELANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002100 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.83
4.83
Hors Marché
1800
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LENKI FELICIA
99
27/03/2024
FACT 2402002684 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.64
16.64
Hors Marché
1801
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LENKI FELICIA
99
27/03/2024
FACT 2402002684 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.88
22.88
Hors Marché
1801
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LENKI FELICIA
99
27/03/2024
FACT 2402002684 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.16
10.16
Hors Marché
1801
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LENKI FELICIA
99
27/03/2024
FACT 2402002684 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
25.40
25.40
Hors Marché
1801
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LEPERS GAETAN
99
27/03/2024
FACT 2402002732 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
7.92
7.92
Hors Marché
1802
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5060/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEPERS GAETAN
99
27/03/2024
FACT 2402002732 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
10.08
10.08
Hors Marché
1802
/0
SERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LEPERS GAETAN
99
27/03/2024
FACT 2402002732 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
7.92
7.92
Hors Marché
1802
/0
SERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LEPERS GAETAN
99
27/03/2024
FACT 2402002732 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.08
10.08
Hors Marché
1802
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LOGOZZO CARMELA
99
27/03/2024
FACT 2402002335 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
31.01
31.01
Hors Marché
1803
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/01/2025
LOGOZZO CARMELA
99
27/03/2024
FACT 2402002335 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.58
8.58
Hors Marché
1803
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/01/2025
LUCAS DANIELA
99
27/03/2024
FACT 2402002252 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.84
15.84
Hors Marché
1804
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
LUCAS DANIELA
99
27/03/2024
FACT 2402002252 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.88
8.88
Hors Marché
1804
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
MAINE LAURA
99
27/03/2024
FACT 2402002835 OUNANE YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.60
18.60
Hors Marché
1805
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MAINE LAURA
99
27/03/2024
FACT 2402002835 OUNANE YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.58
14.58
Hors Marché
1805
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MALBOROUGH DANA
99
27/03/2024
FACT 2402002734 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.43
4.43
Hors Marché
1806
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MALBOROUGH DANA
99
27/03/2024
FACT 2402002734 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
17.16
17.16
Hors Marché
1806
/0
SERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MALBOROUGH DANA
99
27/03/2024
FACT 2402002734 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.43
4.43
Hors Marché
1806
/0
SERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MALBOROUGH DANA
99
27/03/2024
FACT 2402002734 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.16
17.16
Hors Marché
1806
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MARCOTTE CHRISTOPHE
99
27/03/2024
FACT 2402002678 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
16.64
16.64
Hors Marché
1807
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MERANCIENNE SANDRINE
99
27/03/2024
FACT 2402002569 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
38.87
38.87
Hors Marché
1808
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MERCIER CHLOE
99
27/03/2024
FACT 2402002055 MACIOSZEK ANATOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.91
4.91
Hors Marché
1809
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
MERCIER CHLOE
99
27/03/2024
FACT 2402002055 MACIOSZEK OCTAVE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
21.01
21.01
Hors Marché
1809
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
MERCIER CHLOE
99
27/03/2024
FACT 2402002055 MACIOSZEK OCTAVE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.73
14.73
Hors Marché
1809
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
MERCIER CHLOE
99
27/03/2024
FACT 2402002055 MACIOSZEK ANATOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
24.83
24.83
Hors Marché
1809
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
MERLIN LEMAIRE SABRINA
99
27/03/2024
FACT 2402001937 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
9.50
9.50
Hors Marché
1810
/0
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MERLIN LEMAIRE SABRINA
99
27/03/2024
FACT 2402001937 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
15.80
15.80
Hors Marché
1810
/0
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MERLIN LEMAIRE SABRINA
99
27/03/2024
FACT 2402001937 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.55
8.55
Hors Marché
1810
/0
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MERLIN LEMAIRE SABRINA
99
27/03/2024
FACT 2402001937 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.85
11.85
Hors Marché
1810
/0
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MIGANI CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002018 MIGANI FLAVIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.77
7.77
Hors Marché
1811
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
23/05/2024
MIGANI CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002018 MIGANI FLAVIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.59
5.59
Hors Marché
1811
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
23/05/2024
MOKDAD IBRAHIM
99
27/03/2024
FACT 2402001668 MOKDAD AMMARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.72
18.72
Hors Marché
1812
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
99
27/03/2024
FACT 2402001668 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.28
20.28
Hors Marché
1812
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
99
27/03/2024
FACT 2402001668 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.28
20.28
Hors Marché
1812
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
15/04/2024
Page 5062/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
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Solde
Fournisseur
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Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOKRANE YOUCEF
99
27/03/2024
FACT 2402002713 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.18
5.18
Hors Marché
1813
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
MOKRANE YOUCEF
99
27/03/2024
FACT 2402002713 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
25.07
25.07
Hors Marché
1813
/0
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
MOKRANE YOUCEF
99
27/03/2024
FACT 2402002713 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
25.07
25.07
Hors Marché
1813
/0
ERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
MOKRANE YOUCEF
99
27/03/2024
FACT 2402002713 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
25.07
25.07
Hors Marché
1813
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
MOKRANE YOUCEF
99
27/03/2024
FACT 2402002713 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
5.18
5.18
Hors Marché
1813
/0
ERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
MOKRANE YOUCEF
99
27/03/2024
FACT 2402002713 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.18
5.18
Hors Marché
1813
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
MOMONT AMELIA
99
27/03/2024
FACT 2402002399 MOMONT NINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
5.80
5.80
Hors Marché
1814
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MONPEA MIRELVA
99
27/03/2024
FACT 2402001707 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.48
18.48
Hors Marché
1815
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MONPEA MIRELVA
99
27/03/2024
FACT 2402001707 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.08
9.08
Hors Marché
1815
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MORTELETTE STEVE
99
27/03/2024
FACT 2402002486 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.87
19.87
Hors Marché
1816
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MORTELETTE STEVE
99
27/03/2024
FACT 2402002486 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.67
20.67
Hors Marché
1816
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MULLA-ALI OMAR
99
27/03/2024
FACT 2402001519 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.38
16.38
Hors Marché
1817
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
MULLA-ALI OMAR
99
27/03/2024
FACT 2402001519 MULLA-ALI KARIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.12
15.12
Hors Marché
1817
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
MULLA-ALI OMAR
99
27/03/2024
FACT 2402001519 MULLA-ALI HADI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.12
15.12
Hors Marché
1817
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NACER FATIMA ZOHRA
99
27/03/2024
FACT 2402002028 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
19.89
19.89
Hors Marché
1818
/0
VEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
27/05/2024
NACER FATIMA ZOHRA
99
27/03/2024
FACT 2402002028 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
4.73
4.73
Hors Marché
1818
/0
VEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
27/05/2024
NACHIT NASSIRA
99
27/03/2024
FACT 2402002857 SOUALI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.08
5.08
Hors Marché
1819
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
NGUYEN TIM KIM LOAN
99
27/03/2024
FACT 2402002644 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.80
25.80
Hors Marché
1820
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
NGUYEN TIM KIM LOAN
99
27/03/2024
FACT 2402002644 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.15
5.15
Hors Marché
1820
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
NGWETE SELMA
99
27/03/2024
FACT 2402002717 NGWETE DENISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.40
20.40
Hors Marché
1821
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
NGWETE SELMA
99
27/03/2024
FACT 2402002717 NGWETE DENISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.40
9.40
Hors Marché
1821
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
NORMAND CECILE
99
27/03/2024
FACT 2402001713 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
50.18
50.18
Hors Marché
1822
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
NOURTIER MELINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002651 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.20
13.20
Hors Marché
1823
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002651 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.80
19.80
Hors Marché
1823
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002651 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.65
4.65
Hors Marché
1823
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002651 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
23.25
23.25
Hors Marché
1823
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
05/06/2024
NTANGA NGOY IVONNE
99
27/03/2024
FACT 2402001768 SUMAILI MERDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.36
10.36
Hors Marché
1824
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
NTANGA NGOY IVONNE
99
27/03/2024
FACT 2402001768 SUMAILI BENEDICTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.36
10.36
Hors Marché
1824
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5064/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
OBBIH AMEL
99
27/03/2024
FACT 2402002588 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.68
15.68
Hors Marché
1825
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
OUBLAL ASSIA
99
27/03/2024
FACT 2402002716 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.60
9.60
Hors Marché
1826
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
99
27/03/2024
FACT 2402002716 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.80
3.80
Hors Marché
1826
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/09/2024
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.75
12.75
Hors Marché
1827
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.75
13.75
Hors Marché
1827
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.25
16.25
Hors Marché
1827
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.25
16.25
Hors Marché
1827
/1
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.25
4.25
Hors Marché
1827
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.25
4.25
Hors Marché
1827
/1
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PEKA LUMNIE
99
27/03/2024
FACT 2402002528 PEKA REIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.72
12.72
Hors Marché
1828
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
PEMBELE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402002013 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.60
7.60
Hors Marché
1829
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
PEMBELE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402002013 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.40
8.40
Hors Marché
1829
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
PEMBELE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402002013 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.00
10.00
Hors Marché
1829
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
PEMBELE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402002013 DONDRA FENDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.00
10.00
Hors Marché
1829
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5065/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PEMBELE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402002013 KABUYA MANUELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.00
10.00
Hors Marché
1829
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
PINAS VIJENTA
99
27/03/2024
FACT 2402002120 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.42
8.42
Hors Marché
1830
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
PINAS VIJENTA
99
27/03/2024
FACT 2402002120 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.73
15.73
Hors Marché
1830
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
PINAS VIJENTA
99
27/03/2024
FACT 2402002120 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.31
13.31
Hors Marché
1830
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
PROUVOYEUR LAETITIA
99
27/03/2024
FACT 2402001470 GUEDIN ANGELO PANIER REPAS AVEC RESERVATION
39.05
39.05
Hors Marché
1831
/1
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
PROUVOYEUR LAETITIA
99
27/03/2024
FACT 2402001470 GUEDIN ANGELO PANIER REPAS AVEC RESERVATION
1.10
1.10
Hors Marché
1831
/1
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
PRUVOST AMELIE
99
27/03/2024
FACT 2402001730 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.64
26.64
Hors Marché
1832
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
PRUVOST AMELIE
99
27/03/2024
FACT 2402001730 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
26.64
26.64
Hors Marché
1832
/0
RVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
12/11/2024
QUEDEVILLE CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002873 D'HELFT QUEDEVILLE KURT PAUSE MERIDIENNE AVE
4.69
4.69
Hors Marché
1833
/0
C RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
QUEDEVILLE CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002873 DELOEIL QUEDEVILLE CASSIDY PAUSE MERIDIENNE
17.74
17.74
Hors Marché
1833
/0
AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
QUEDEVILLE CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002873 DELOEIL QUEDEVILLE CASSIDY PAUSE MERIDIENNE
4.69
4.69
Hors Marché
1833
/0
AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
QUEDEVILLE CINDY
99
27/03/2024
FACT 2402002873 D'HELFT QUEDEVILLE KURT PAUSE MERIDIENNE AVE
21.12
21.12
Hors Marché
1833
/0
C RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
QUINTELA SOLNON JOSE ALEX
99
27/03/2024
FACT 2402002803 QUINTELA SOLNON ALEXYA MAITE PAUSE MERIDIENN
26.50
26.50
Hors Marché
1834
/0
E AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
RICHARD TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002660 TRAORE FANLY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.57
11.57
Hors Marché
1835
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5066/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RICHARD TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002660 TRAORE TIDIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.57
11.57
Hors Marché
1835
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
RICHARD TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002660 TRAORE RICHARD SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.90
8.90
Hors Marché
1835
/0
RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SADIIKI AICHA
99
27/03/2024
FACT 2402002577 SADIKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.29
17.29
Hors Marché
1836
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SADIIKI AICHA
99
27/03/2024
FACT 2402002577 SADIKI LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.96
15.96
Hors Marché
1836
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SADRINI DARINE
99
27/03/2024
FACT 2402001786 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.14
14.14
Hors Marché
1837
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SADRINI DARINE
99
27/03/2024
FACT 2402001786 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.14
14.14
Hors Marché
1837
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SADRINI DARINE
99
27/03/2024
FACT 2402001786 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.99
15.99
Hors Marché
1837
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SADRINI DARINE
99
27/03/2024
FACT 2402001786 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.61
3.61
Hors Marché
1837
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SALIM ALI MUNA
99
27/03/2024
FACT 2402002777 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.48
4.48
Hors Marché
1838
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SALIM ALI MUNA
99
27/03/2024
FACT 2402002777 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.02
17.02
Hors Marché
1838
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SAMUEL STEPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002387 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.87
18.87
Hors Marché
1839
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SAMUEL STEPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002387 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.87
18.87
Hors Marché
1839
/1
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SANE YELMA
99
27/03/2024
FACT 2402002397 BARBE RAZAK PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
29.88
29.88
Hors Marché
1840
/1
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/08/2024
SANE YELMA
99
27/03/2024
FACT 2402002397 BARBE RAZAK PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.86
13.86
Hors Marché
1840
/1
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SANE YELMA
99
27/03/2024
FACT 2402002397 BARBE DIALYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
25.74
25.74
Hors Marché
1840
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/08/2024
SANE YELMA
99
27/03/2024
FACT 2402002397 BARBE LASSANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
25.74
25.74
Hors Marché
1840
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/08/2024
SAUVAGE BELINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002374 SAUVAGE RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.65
4.65
Hors Marché
1841
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SAUVAGE BELINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002374 SAUVAGE RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.45
21.45
Hors Marché
1841
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SAUVAGE FLAVIA
99
27/03/2024
FACT 2402002848 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.50
4.50
Hors Marché
1842
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SAUVAGE FLAVIA
99
27/03/2024
FACT 2402002848 SAUVAGE AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.00
3.00
Hors Marché
1842
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SAUVAGE FLAVIA
99
27/03/2024
FACT 2402002848 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.00
18.00
Hors Marché
1842
/0
N FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
99
27/03/2024
FACT 2402002722 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.40
10.40
Hors Marché
1843
/0
ESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
99
27/03/2024
FACT 2402002722 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
10.40
10.40
Hors Marché
1843
/0
EC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
26/08/2024
SEBONG SANTOESA
99
27/03/2024
FACT 2402002770 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.45
23.45
Hors Marché
1844
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SEBONG SANTOESA
99
27/03/2024
FACT 2402002770 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.52
13.52
Hors Marché
1844
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SENOUCI AZIADE
99
27/03/2024
FACT 2402002812 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.75
12.75
Hors Marché
1845
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/12/2024
SHAHUD HOSSIN
99
27/03/2024
FACT 2402002854 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.06
14.06
Hors Marché
1846
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SHARIFI ZAID ALI
99
27/03/2024
FACT 2402002795 SHARIFI JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.87
11.87
Hors Marché
1847
/1
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
05/04/2024
Page 5068/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SHIKH ALHAJI KHALED
99
27/03/2024
FACT 2402002836 SHIKH ALHAJI AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
5.92
5.92
Hors Marché
1848
/0
ERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SIKA STIPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402001712 MERLIOT SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.80
8.80
Hors Marché
1849
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/05/2024
SIKA STIPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402001712 MERLIOT SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.60
7.60
Hors Marché
1849
/1
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/05/2024
SIMEON AURELIE
99
27/03/2024
FACT 2402002219 FALLER ANDERSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.41
3.41
Hors Marché
1850
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
SIMEON AURELIE
99
27/03/2024
FACT 2402002219 FALLER ANDERSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.66
10.66
Hors Marché
1850
/1
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
SIMEON AURELIE
99
27/03/2024
FACT 2402002219 FALLER KIMBERLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
3.41
3.41
Hors Marché
1850
/1
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
SIMEON AURELIE
99
27/03/2024
FACT 2402002219 FALLER KIMBERLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.66
10.66
Hors Marché
1850
/1
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
SINGH RAJWINDER
99
27/03/2024
FACT 2402001498 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.37
11.37
Hors Marché
1851
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SINGH RAJWINDER
99
27/03/2024
FACT 2402001498 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.73
11.73
Hors Marché
1851
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SINGH RAJWINDER
99
27/03/2024
FACT 2402001498 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.64
8.64
Hors Marché
1851
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SINGH RAJWINDER
99
27/03/2024
FACT 2402001498 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.10
9.10
Hors Marché
1851
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SINGH RAJWINDER
99
27/03/2024
FACT 2402001498 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.27
11.27
Hors Marché
1851
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SUWAREH DIAKUMBA
99
27/03/2024
FACT 2402002627 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.97
21.97
Hors Marché
1852
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SUWAREH DIAKUMBA
99
27/03/2024
FACT 2402002627 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.84
3.84
Hors Marché
1852
/0
ION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5069/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUWAREH DIAKUMBA
99
27/03/2024
FACT 2402002627 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.43
19.43
Hors Marché
1852
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
TALLEU LAETITIA
99
27/03/2024
FACT 2402001921 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
46.67
46.67
Hors Marché
1853
/0
FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
TILLEROT STEEVE
99
27/03/2024
FACT 2402001847 TILLEROT LENAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.90
11.90
Hors Marché
1854
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
TILLEROT STEEVE
99
27/03/2024
FACT 2402001847 TILLEROT LENAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.57
12.57
Hors Marché
1854
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
TILLEROT STEEVE
99
27/03/2024
FACT 2402001847 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.71
10.71
Hors Marché
1854
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
TILLEROT STEEVE
99
27/03/2024
FACT 2402001847 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.76
16.76
Hors Marché
1854
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
TOUNSI ABDELKADER
99
27/03/2024
FACT 2402002561 TOUNSI ISHAQ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.58
14.58
Hors Marché
1855
/0
ON FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
TOUNSI ABDELKADER
99
27/03/2024
FACT 2402002561 TOUNSI ZAKARIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.58
14.58
Hors Marché
1855
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
VENDEROTTE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402001855 VENDEROTTE MOREAU KETSIA PAUSE MERIDIENNE AV
13.20
13.20
Hors Marché
1856
/0
EC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
VENDEROTTE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402001855 VENDEROTTE MOREAU LOLITA PAUSE MERIDIENNE AV
16.80
16.80
Hors Marché
1856
/0
EC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
VENDEROTTE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402001855 VENDEROTTE MOREAU LUICIANA PAUSE MERIDIENNE
16.80
16.80
Hors Marché
1856
/0
AVEC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
VENDEROTTE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402001855 VENDEROTTE MOREAU HELEY PAUSE MERIDIENNE AVE
7.80
7.80
Hors Marché
1856
/0
C RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
VENDEROTTE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402001855 VENDEROTTE MOREAU KETSIA PAUSE MERIDIENNE AV
7.80
7.80
Hors Marché
1856
/0
EC RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
VENDEROTTE SAMANTHA
99
27/03/2024
FACT 2402001855 VENDEROTTE MOREAU HELEY PAUSE MERIDIENNE AVE
13.20
13.20
Hors Marché
1856
/0
C RESERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5070/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VENDEVILLE SEVERINE
99
27/03/2024
FACT 2402002742 VENDEVILLE TAO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.02
20.02
Hors Marché
1857
/0
TION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
VENDEVILLE SEVERINE
99
27/03/2024
FACT 2402002742 VENDEVILLE MAY-LINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
20.02
20.02
Hors Marché
1857
/0
SERVATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
VERNAGUT ANGELIQUE
99
27/03/2024
FACT 2402002878 VERNAGUT NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.56
5.56
Hors Marché
1858
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
WCZESNIAK BELINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002258 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.64
17.64
Hors Marché
1859
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
WCZESNIAK BELINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002258 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.47
4.47
Hors Marché
1859
/0
ATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
WEINDAL MOREL
99
27/03/2024
FACT 2402002546 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
21.71
21.71
Hors Marché
1860
/1
VATION FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
EPDSAE
124
10/04/2024
Participation restauration février 2024 81  repas à 4,37€ -
353.97
353.97
Hors Marché
2018
/0
EPDSAE
EPDSAE
124
10/04/2024
participation restauration mars 2024 52 repas à 4,37€ - EPDS
227.24
227.24
Hors Marché
2019
/0
AE
BOURAFAI NORA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDENNE FEVRIER 2024 - IBKA ALI -
33.44
33.44
Hors Marché
2036
/0
REF TITRE: 126
WIDIEZ JULIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - WIDIEZ  BOT EDEN -
28.76
28.76
Hors Marché
2037
/0
REF TITRE: 126
HENDRICKX AURORE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - FRANCOIS LORIANNA
42.18
42.18
Hors Marché
2038
/0
REF TITRE: 126
WIDIEZ JULIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - WIDIEZ  BOT LIYAH -
28.76
28.76
Hors Marché
2039
/0
REF TITRE: 126
BOCKTAEL STEPHANIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - BOURGEOIS SANAE -
16.00
16.00
Hors Marché
2040
/0
REF TITRE: 126
BOCKTAEL STEPHANIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024  - BOURGEOIS AMALYA -
13.00
13.00
Hors Marché
2040
/0
REF TITRE: 126
Page 5071/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUYAHI FAIZA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - ACHBIB SAFIYA -
20.94
20.94
Hors Marché
2041
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
PANSA PRICILA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - PANSA  NOELIA -
25.64
25.64
Hors Marché
2042
/0
REF TITRE: 126
GUERRAB ASMAE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - MANICHE YAACOUB -
20.03
20.03
Hors Marché
2043
/0
REF TITRE: 126
GUERRAB ASMAE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - MANICHE ASSINATE -
17.03
17.03
Hors Marché
2043
/0
REF TITRE: 126
KOPALEISHVILI TEA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - JAPANIDZE MARIAM -
34.80
34.80
Hors Marché
2044
/0
REF TITRE: 126
RASOANOMEY MARY NATHALIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - RASOANOMY KELLY
11.52
11.52
Hors Marché
2045
/0
REF TITRE: 126
DUCATILLON SARAH
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - MASSON NAEL -
17.17
17.17
Hors Marché
2046
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
MILLEVILLE OPHELIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - BAUDUIN NOE -
31.44
31.44
Hors Marché
2047
/0
REF TITRE: 126
AVINES OPHELIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - BERTOLAMI VALENTINO -
80.20
80.20
Hors Marché
2048
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
SCHMITT SABRINA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - BOULANGE YAMINE -
27.40
27.40
Hors Marché
2049
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
LADERRIERE GERALD
126
10/04/2024
PAUSE MERIDENNE FEVRIER 2024 - LADERRIERE TESS -
40.62
40.62
Hors Marché
2050
/0
REF TITRE: 126
COUCHY ROMAIN AURORE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - NOUVET ISAHIAH -
37.34
37.34
Hors Marché
2051
/0
REF TITRE: 126
COUCHY ROMAIN AURORE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDENNE FEVRIER 2024 - NOUVET AARON -
29.53
29.53
Hors Marché
2051
/0
REF TITRE: 126
12/11/2024
COUCHY ROMAIN AURORE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - NOUVET ISAHIAH -
25.91
25.91
Hors Marché
2051
/0
REF TITRE: 126
12/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - KIMBA FOUTA MELYA -
72.25
72.25
Hors Marché
2052
/0
REF TITRE: 126
COUCHY ROMAIN AURORE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - NOUVET AARON -
26.53
26.53
Hors Marché
2053
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
PIESSE PAMELA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVREIR 2024 - WALLET NOA -
11.28
11.28
Hors Marché
2054
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
PIESSE PAMELA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - WALLET MANOAH -
11.28
11.28
Hors Marché
2054
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
DELCLEVE JULIEN
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - DESCHAMPS JADE -
28.80
28.80
Hors Marché
2055
/0
REF TITRE: 126
06/06/2024
DELCLEVE JULIEN
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - DELCLEVE ELENA -
22.20
22.20
Hors Marché
2055
/0
REF TITRE: 126
06/06/2024
DELCLEVE JULIEN
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - DELCLEVE TONY -
28.80
28.80
Hors Marché
2055
/0
REF TITRE: 126
06/06/2024
DELCLEVE JULIEN
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - DELCLEVE LORENZO -
22.20
22.20
Hors Marché
2055
/0
REF TITRE: 126
06/06/2024
HADJ HENNI MOHAMED
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - HADJ HENNI NAOUFEL
22.36
22.36
Hors Marché
2056
/0
REF TITRE: 126
MILLIEN DEBORAH
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER - URBACZAK ISAAC
71.89
71.89
Hors Marché
2057
/0
REF TITRE: 126
LECLERCQ LAURA
126
10/04/2024
PAUSE MERIEINNE FEVRIER 2024 - HADI WASSILA
13.91
13.91
Hors Marché
2058
/0
REF TITRE: 126
LECLERCQ LAURA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - HADI WASSIM -
13.91
13.91
Hors Marché
2058
/0
REF TITRE: 126
DEMANNE MELISSA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 -DEGLIAME YLIANNO
28.90
28.90
Hors Marché
2059
/0
REF TITRE: 126
MEHIAOUI COURTIN SABRINA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - MEHIAOUI YANIS -
33.30
33.30
Hors Marché
2060
/0
REF TITRE: 126
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VETZ LAETITIA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - VETZ TOM
51.51
51.51
Hors Marché
2061
/0
REF TITRE: 126
GAMBIER ROSINA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE WAZIERS FEVRIER  2024 - SCHNEIDER SO-LYNE -
24.18
24.18
Hors Marché
2062
/0
REF TITRE: 126
ERRAFYQY YOUNESSE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVREIR 2024 - ERRAFYQI TASNIM -
16.77
16.77
Hors Marché
2063
/0
REF TITRE: 126
ERRAFYQY YOUNESSE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - ERRAFYQI SIRINE -
36.06
36.06
Hors Marché
2063
/0
REF TITRE: 126
ERRAFYQY YOUNESSE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - ERRAFYQI MAISSA -
16.77
16.77
Hors Marché
2063
/0
REF TITRE: 126
PRUVOST AURELIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - PRUVOST LOUANE -
28.38
28.38
Hors Marché
2064
/0
REF TITRE: 126
SALE CIARA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - BITONG MBAZO'O DENERYS -
52.68
52.68
Hors Marché
2065
/0
REF TITRE: 126
WINDELS GAUTHIER
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER  2024 - WINDELS JADEN -
28.00
28.00
Hors Marché
2066
/0
REF TITRE: 126
BEHAGUE CHRISTOPHER
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - BEHAGUE KYLHIAM -
25.29
25.29
Hors Marché
2067
/0
REF TITRE: 126
WINDELS GAUTHIER
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - WINDELS ISSA -
34.00
34.00
Hors Marché
2068
/0
REF TITRE: 126
WINDELS GAUTHIER
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - WINDELS TAYEB -
43.00
43.00
Hors Marché
2068
/0
REF TITRE: 126
DROISSART ELODIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - HERBAUT ALANA -
2.84
2.84
Hors Marché
2069
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
CARTON VALERIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024 - CARTON MELINA -
23.69
23.69
Hors Marché
2070
/0
REF TITRE: 126
DROISSART ELODIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - HERBAUT SHANA -
21.46
21.46
Hors Marché
2071
/0
REF TITRE: 126
08/11/2024
Page 5074/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BEN CHICHA MEBARKA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - MEGRI ABDEL SAMAD -
16.13
16.13
Hors Marché
2072
/0
REF TITRE: 126
BEN CHICHA MEBARKA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - MEGRI SARA ALIA -
13.13
13.13
Hors Marché
2072
/0
REF TITRE: 126
KOUDAD MALIKA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - KOUDADE MAISSANE -
66.80
66.80
Hors Marché
2073
/0
REF TITRE: 126
LHOMME ALEXANDRA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER  2024 - VANSTRASEELLE NOLAN -
24.33
24.33
Hors Marché
2074
/0
REF TITRE: 126
KODJO JACQUELINE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - KODJO CHRISTAINO -
31.25
31.25
Hors Marché
2075
/0
REF TITRE: 126
07/01/2025
EMILE NOEMIE
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - BONGACON ETHAN
28.50
28.50
Hors Marché
2076
/0
REF TITRE: 126
BACQUET KAHINA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - BACQUET THEO -
52.80
52.80
Hors Marché
2077
/0
REF TITRE: 126
25/04/2024
BACQUET KAHINA
126
10/04/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 - BACQUET NOHAM -
61.60
61.60
Hors Marché
2077
/0
REF TITRE: 126
25/04/2024
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
127
11/04/2024
Participation restauration février 2024 - 854 repas à 4,25 €
3 629.50
3 629.50
Hors Marché
2078
/0
- IEM Fougerousse
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
127
11/04/2024
Participation restauration janvier 2024 -846 repas à 4,25€
3 595.50
3 595.50
Hors Marché
2079
/0
- IEM Fougerousse
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
135
15/04/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
54 005.90
54 005.90
Hors Marché
2099
/1
ABAKAMOFOU NOELLA
150
24/04/2024
FACT 2402003934 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
15.07
15.07
Hors Marché
2240
/0
ERVATION MARS 2024
ABAKAMOFOU SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003296 ABAKAMOFOU RENEE-LISE PAUSE MERIDIENNE AVEC
20.57
20.57
Hors Marché
2241
/1
RESERVATION MARS 2024
ABBASI YASAMIN
150
24/04/2024
FACT 2402004028 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.90
7.90
Hors Marché
2242
/1
ION MARS 2024
Page 5075/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABBASI YASAMIN
150
24/04/2024
FACT 2402004028 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.50
9.50
Hors Marché
2242
/1
TION MARS 2024
ABBASI YASAMIN
150
24/04/2024
FACT 2402004028 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.95
3.95
Hors Marché
2242
/1
TION MARS 2024
ABBASI YASAMIN
150
24/04/2024
FACT 2402004028 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.55
8.55
Hors Marché
2242
/1
ION MARS 2024
ADDICHI KHADIJA
150
24/04/2024
FACT 2402002920 ADDICHI JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.46
3.46
Hors Marché
2243
/0
ION MARS 2024
ADDICHI KHADIJA
150
24/04/2024
FACT 2402002920 ADDICHI HIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.46
3.46
Hors Marché
2243
/0
ON MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
15.18
15.18
Hors Marché
2244
/1
MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.52
17.52
Hors Marché
2244
/1
ION MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.66
9.66
Hors Marché
2244
/1
ION MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.18
15.18
Hors Marché
2244
/1
ON MARS 2024
AKCAN YUSUF
150
24/04/2024
FACT 2402003460 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.16
4.16
Hors Marché
2245
/1
MARS 2024
AKCAN YUSUF
150
24/04/2024
FACT 2402003460 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.24
24.24
Hors Marché
2245
/1
ON MARS 2024
AKCAN YUSUF
150
24/04/2024
FACT 2402003460 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.24
6.24
Hors Marché
2245
/1
ON MARS 2024
AKCAN YUSUF
150
24/04/2024
FACT 2402003460 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
32.32
32.32
Hors Marché
2245
/1
MARS 2024
ALANZI NAWAL
150
24/04/2024
FACT 2402004235 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.40
13.40
Hors Marché
2246
/1
ON MARS 2024
Page 5076/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALANZI NAWAL
150
24/04/2024
FACT 2402004235 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.34
4.34
Hors Marché
2246
/1
ON MARS 2024
ALEABOUDI ZAINEB
150
24/04/2024
FACT 2402004212 ALEABOUDI AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.20
1.20
Hors Marché
2247
/0
ION MARS 2024
ALEABOUDI ZAINEB
150
24/04/2024
FACT 2402004212 ALEABOUDI AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.40
8.40
Hors Marché
2247
/0
ION MARS 2024
ALEABOUDI ZAINEB
150
24/04/2024
FACT 2402004212 ALEABOUDI ZAHRAA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.40
8.40
Hors Marché
2247
/0
VATION MARS 2024
ALEABOUDI ZAINEB
150
24/04/2024
FACT 2402004212 ALEABOUDI BANIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.40
8.40
Hors Marché
2247
/0
ATION MARS 2024
ALEABOUDI ZAINEB
150
24/04/2024
FACT 2402004212 ALEABOUDI ZAHRAA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
1.20
1.20
Hors Marché
2247
/0
VATION MARS 2024
ALEABOUDI ZAINEB
150
24/04/2024
FACT 2402004212 ALEABOUDI BANIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
1.20
1.20
Hors Marché
2247
/0
ATION MARS 2024
ALLOUI AMEL
150
24/04/2024
FACT 2402003749 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
7.20
7.20
Hors Marché
2248
/1
N MARS 2024
08/10/2024
ALLOUI AMEL
150
24/04/2024
FACT 2402003749 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.60
9.60
Hors Marché
2248
/1
ON MARS 2024
08/10/2024
AMARA SIHEM
150
24/04/2024
FACT 2402003984 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
25.30
25.30
Hors Marché
2249
/1
ESERVATION MARS 2024
AMARA SIHEM
150
24/04/2024
FACT 2402003984 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
23.00
23.00
Hors Marché
2249
/1
ERVATION MARS 2024
AMINTO EUGENIE
150
24/04/2024
FACT 2402004192 AMINTO NORAYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.08
4.08
Hors Marché
2250
/0
ATION MARS 2024
AMRAOUI ABDELHAFID
150
24/04/2024
FACT 2402004275 AMRAOUI FATHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.90
20.90
Hors Marché
2251
/0
TION MARS 2024
06/06/2024
APOUIOU TATIANA
150
24/04/2024
FACT 2402003707 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.77
11.77
Hors Marché
2252
/1
VATION MARS 2024
Page 5077/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
APOUIOU TATIANA
150
24/04/2024
FACT 2402003707 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.77
11.77
Hors Marché
2252
/1
ION MARS 2024
ARBRISSEAU CATHY
150
24/04/2024
FACT 2402004220 JOLY MAELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
41.50
41.50
Hors Marché
2253
/1
N MARS 2024
08/10/2024
ARBRISSEAU CATHY
150
24/04/2024
FACT 2402004220 JOLY MAELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
31.80
31.80
Hors Marché
2253
/1
N MARS 2024
08/10/2024
ARSLANE ABDELKADER
150
24/04/2024
FACT 2402003844 ARSLANE FARES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.80
3.80
Hors Marché
2254
/0
ION MARS 2024
ARSLANE ABDELKADER
150
24/04/2024
FACT 2402003844 ARSLANE FARES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.40
8.40
Hors Marché
2254
/0
ION MARS 2024
ARSLANE ABDELKADER
150
24/04/2024
FACT 2402003844 ARSLANE MOHAMED-AMIN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
15.20
15.20
Hors Marché
2254
/0
ESERVATION MARS 2024
ARSLANE ABDELKADER
150
24/04/2024
FACT 2402003844 ARSLANE MOHAMED-AMIN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
2.40
2.40
Hors Marché
2254
/0
ESERVATION MARS 2024
ARSLANE ABDELKADER
150
24/04/2024
FACT 2402003844 ARSLANE ISMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.20
9.20
Hors Marché
2254
/0
ON MARS 2024
AZERIOUH JAOUAD
150
24/04/2024
FACT 2402003845 AZERIOUH AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.79
4.79
Hors Marché
2255
/0
TION MARS 2024
BARELLE SABRINA
150
24/04/2024
FACT 2402003896 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
20.15
20.15
Hors Marché
2256
/0
VATION MARS 2024
BARELLE SABRINA
150
24/04/2024
FACT 2402003896 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
6.18
6.18
Hors Marché
2256
/0
VATION MARS 2024
BAZIN GUILLAUME
150
24/04/2024
FACT 2402003381 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.33
15.33
Hors Marché
2258
/0
N MARS 2024
BAZIN GUILLAUME
150
24/04/2024
FACT 2402003381 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.66
12.66
Hors Marché
2258
/0
N MARS 2024
BAZIN GUILLAUME
150
24/04/2024
FACT 2402003381 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.93
17.93
Hors Marché
2258
/0
N MARS 2024
Page 5078/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BAZIN WENDY
150
24/04/2024
FACT 2402003728 WESTRA EMMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.81
18.81
Hors Marché
2259
/0
N MARS 2024
BAZIN WENDY
150
24/04/2024
FACT 2402003728 WESTRA EMMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.18
10.18
Hors Marché
2259
/0
N MARS 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004250 BECQUEMBOIS LOUANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.21
4.21
Hors Marché
2260
/1
ERVATION MARS 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004250 DEBOVE ANDREW PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.47
8.47
Hors Marché
2260
/1
ION MARS 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004250 BECQUEMBOIS NAETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
8.47
8.47
Hors Marché
2260
/1
SERVATION MARS 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004250 BECQUEMBOIS LOUANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
7.26
7.26
Hors Marché
2260
/1
ERVATION MARS 2024
BELAL DALILA
150
24/04/2024
FACT 2402003671 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.44
4.44
Hors Marché
2261
/0
ION MARS 2024
BELAL DALILA
150
24/04/2024
FACT 2402003671 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.96
12.96
Hors Marché
2261
/0
N MARS 2024
BELAL DALILA
150
24/04/2024
FACT 2402003671 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.88
8.88
Hors Marché
2261
/0
N MARS 2024
BELAL DALILA
150
24/04/2024
FACT 2402003671 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.40
14.40
Hors Marché
2261
/0
ION MARS 2024
BENDJAMAI REBECCA
150
24/04/2024
FACT 2402003216 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.10
17.10
Hors Marché
2262
/0
ATION MARS 2024
BENDJAMAI REBECCA
150
24/04/2024
FACT 2402003216 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.80
9.80
Hors Marché
2262
/0
ATION MARS 2024
BELGHERBI AMANDA
150
24/04/2024
FACT 2402003432 BENDES MHAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
32.43
32.43
Hors Marché
2263
/1
N MARS 2024
BENALI BOUZIANE
150
24/04/2024
FACT 2402003144 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.12
15.12
Hors Marché
2264
/0
N MARS 2024
Page 5079/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENGRIRA MELISSA
150
24/04/2024
FACT 2402003847 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
9.60
9.60
Hors Marché
2265
/0
ERVATION MARS 2024
BENGRIRA MELISSA
150
24/04/2024
FACT 2402003847 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.20
13.20
Hors Marché
2265
/0
ON MARS 2024
BENKOUIDER SIHEM
150
24/04/2024
FACT 2402003760 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.52
8.52
Hors Marché
2266
/0
ON MARS 2024
BENKOUIDER SIHEM
150
24/04/2024
FACT 2402003760 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.86
13.86
Hors Marché
2266
/0
MARS 2024
BENKOUIDER SIHEM
150
24/04/2024
FACT 2402003760 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.60
12.60
Hors Marché
2266
/0
ION MARS 2024
BENKOUIDER SIHEM
150
24/04/2024
FACT 2402003760 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.34
11.34
Hors Marché
2266
/0
ON MARS 2024
BENSEGHIR FATIMA
150
24/04/2024
FACT 2402004304 LAURENT  LUC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.80
3.80
Hors Marché
2267
/1
ON MARS 2024
BENSEGHIR FATIMA
150
24/04/2024
FACT 2402004304 LAURENT  SAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.00
8.00
Hors Marché
2267
/1
ON MARS 2024
BENSEGHIR FATIMA
150
24/04/2024
FACT 2402004304 LAURENT  SAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.80
3.80
Hors Marché
2267
/1
ON MARS 2024
BENSEGHIR FATIMA
150
24/04/2024
FACT 2402004304 LAURENT  LUC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.00
8.00
Hors Marché
2267
/1
ON MARS 2024
BENZITOUNI SOPHIA
150
24/04/2024
FACT 2402004054 HABALI ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
27.61
27.61
Hors Marché
2268
/0
ON MARS 2024
BERRICHI SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402004286 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.56
13.56
Hors Marché
2269
/0
ON MARS 2024
BERRICHI SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402004286 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.16
12.16
Hors Marché
2269
/0
ON MARS 2024
BERRICHI SORENZA
150
24/04/2024
FACT 2402003718 DELHAYE MYLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.44
11.44
Hors Marché
2270
/0
ION MARS 2024
08/10/2024
Page 5080/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BERRICHI SORENZA
150
24/04/2024
FACT 2402003718 DELHAYE MYLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.86
8.86
Hors Marché
2270
/0
ION MARS 2024
08/10/2024
BERTRAND SANDRINE
150
24/04/2024
FACT 2402002943 PARENT MATHYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.75
20.75
Hors Marché
2271
/0
ION MARS 2024
BERTRAND SANDRINE
150
24/04/2024
FACT 2402002943 PARENT MATHYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.05
8.05
Hors Marché
2271
/0
ION MARS 2024
BETREMIEUX AMANDINE
150
24/04/2024
FACT 2402003978 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.07
15.07
Hors Marché
2272
/0
ION MARS 2024
BLASZCZYK TIPHAINE LOLITA ANAIS
150
24/04/2024
FACT 2402003824 BOBBI BLASZCZYK JAHIA PANIER REPAS AVEC RESE
16.92
16.92
Hors Marché
2274
/0
RVATION MARS 2024
06/06/2024
BONNET SANDRA
150
24/04/2024
FACT 2402004050 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.84
15.84
Hors Marché
2275
/0
ION MARS 2024
08/10/2024
BONNET SANDRA
150
24/04/2024
FACT 2402004050 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.84
15.84
Hors Marché
2275
/0
ION MARS 2024
08/10/2024
BONNET SANDRA
150
24/04/2024
FACT 2402004050 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.84
15.84
Hors Marché
2275
/0
TION MARS 2024
08/10/2024
BOUCHAHDANE NADIA
150
24/04/2024
FACT 2402003476 MOREL NELYA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
12.69
12.69
Hors Marché
2277
/1
ERVATION MARS 2024
27/05/2024
BOUCHAHDANE NADIA
150
24/04/2024
FACT 2402003476 MOREL NELYA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
8.82
8.82
Hors Marché
2277
/1
ERVATION MARS 2024
27/05/2024
BOUCHAREB MOHAMED
150
24/04/2024
FACT 2402003466 BOUCHAREB IMRANE LAKHDAR PAUSE MERIDIENNE AV
11.00
11.00
Hors Marché
2278
/0
EC RESERVATION MARS 2024
BOUCHAREB MOHAMED
150
24/04/2024
FACT 2402003466 BOUCHAREB HAMZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
2.75
2.75
Hors Marché
2278
/0
ATION MARS 2024
BOUGUETAYA FATIHA
150
24/04/2024
FACT 2402004127 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.63
12.63
Hors Marché
2281
/0
ON MARS 2024
07/03/2025
BOUGUETAYA FATIHA
150
24/04/2024
FACT 2402004127 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.68
9.68
Hors Marché
2281
/0
ON MARS 2024
07/03/2025
Page 5081/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOULAIRE JEREMIE
150
24/04/2024
FACT 2402004300 BOULAIRE BERENICE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
45.05
45.05
Hors Marché
2282
/1
RVATION MARS 2024
BOULAIRE JEREMIE
150
24/04/2024
FACT 2402004300 BOULAIRE BERENICE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
24.90
24.90
Hors Marché
2282
/1
RVATION MARS 2024
BOURZINI SAJNIA
150
24/04/2024
FACT 2402003030 BOURZINI KASSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
48.18
48.18
Hors Marché
2283
/0
ATION MARS 2024
BOURZINI SAJNIA
150
24/04/2024
FACT 2402003030 BOURZINI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
52.86
52.86
Hors Marché
2283
/0
ION MARS 2024
BRAURE PERRINE
150
24/04/2024
FACT 2402003116 BENADJAOUB KAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.38
8.38
Hors Marché
2284
/0
VATION MARS 2024
BRAURE PERRINE
150
24/04/2024
FACT 2402003116 BENADJAOUB YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
16.76
16.76
Hors Marché
2284
/0
VATION MARS 2024
BRAURE PERRINE
150
24/04/2024
FACT 2402003116 BENADJAOUB YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.33
8.33
Hors Marché
2284
/0
VATION MARS 2024
BRAURE PERRINE
150
24/04/2024
FACT 2402003116 BENADJAOUB KAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.71
10.71
Hors Marché
2284
/0
VATION MARS 2024
BRUCHET CINDY
150
24/04/2024
FACT 2402003794 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.30
8.30
Hors Marché
2285
/0
TION MARS 2024
BRUCHET CINDY
150
24/04/2024
FACT 2402003794 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
53.00
53.00
Hors Marché
2285
/0
ION MARS 2024
BRUCHET CINDY
150
24/04/2024
FACT 2402003794 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.30
8.30
Hors Marché
2285
/0
ION MARS 2024
BRUCHET CINDY
150
24/04/2024
FACT 2402003794 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
53.00
53.00
Hors Marché
2285
/0
TION MARS 2024
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2285-PAUSE MERIDIENNE DEPLANQUE LUNA
Hors Marché
207
/0
MARS 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2285-PAUSE MERIDIENNE BRUCHET MILEY
Hors Marché
207
/0
MARS 2024-ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
Page 5082/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2285-PAUSE MERIDIENNE BRUCHET MILEY
Hors Marché
207
/0
MARS 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2285-PAUSE MERIDIENNE DEPLANQUE LUNA
Hors Marché
207
/0
MARS 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.42
8.42
Hors Marché
2286
/1
ION MARS 2024
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.89
10.89
Hors Marché
2286
/1
ION MARS 2024
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.84
16.84
Hors Marché
2286
/1
ATION MARS 2024
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.63
12.63
Hors Marché
2286
/1
ATION MARS 2024
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.47
8.47
Hors Marché
2286
/1
ATION MARS 2024
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.68
9.68
Hors Marché
2286
/1
ATION MARS 2024
CARON MARIE
150
24/04/2024
FACT 2402004091 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.60
13.60
Hors Marché
2288
/0
ION MARS 2024
06/12/2024
CARON MARIE
150
24/04/2024
FACT 2402004091 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.36
4.36
Hors Marché
2288
/0
ION MARS 2024
06/12/2024
CARTON VALERIE
150
24/04/2024
FACT 2402004168 CARTON MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.66
22.66
Hors Marché
2289
/1
ION MARS 2024
CAUCHY ARMELLE
150
24/04/2024
FACT 2402004090 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.97
18.97
Hors Marché
2290
/0
ON MARS 2024
07/03/2025
CAUCHY ARMELLE
150
24/04/2024
FACT 2402004090 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.97
18.97
Hors Marché
2290
/0
ATION MARS 2024
07/03/2025
CHAREF BENATIA BAYA
150
24/04/2024
FACT 2402003606 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.60
7.60
Hors Marché
2293
/0
ESERVATION MARS 2024
Page 5083/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHAREF BENATIA BAYA
150
24/04/2024
FACT 2402003606 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.85
11.85
Hors Marché
2293
/0
ESERVATION MARS 2024
CHATEL CASSANDRA
150
24/04/2024
FACT 2402003986 DELCAMBRE MALVINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
3.39
3.39
Hors Marché
2294
/0
RVATION MARS 2024
CLEMENT VIRGINIE
150
24/04/2024
FACT 2402003395 MARQUIS CLEMENT LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC
3.96
3.96
Hors Marché
2296
/0
RESERVATION MARS 2024
08/10/2024
CLEMENT VIRGINIE
150
24/04/2024
FACT 2402003395 MARQUIS CLEMENT LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.32
4.32
Hors Marché
2296
/0
RESERVATION MARS 2024
08/10/2024
CLEMENT VIRGINIE
150
24/04/2024
FACT 2402003395 MARQUIS-CLEMENT ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC R
2.64
2.64
Hors Marché
2296
/0
ESERVATION MARS 2024
08/10/2024
CLEMENT VIRGINIE
150
24/04/2024
FACT 2402003395 MARQUIS-CLEMENT ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC R
17.28
17.28
Hors Marché
2296
/0
ESERVATION MARS 2024
08/10/2024
CROQUEFER LAURA
150
24/04/2024
FACT 2402003541 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.92
9.92
Hors Marché
2298
/1
ATION MARS 2024
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
150
24/04/2024
FACT 2402003541 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.64
13.64
Hors Marché
2298
/1
ATION MARS 2024
07/03/2025
DAMETTE ALISON
150
24/04/2024
FACT 2402003815 TATAS NAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.46
9.46
Hors Marché
2299
/0
ON MARS 2024
12/11/2024
DAMETTE ALISON
150
24/04/2024
FACT 2402003815 TATAS NAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.57
15.57
Hors Marché
2299
/0
ON MARS 2024
12/11/2024
DAMETTE ALISON
150
24/04/2024
FACT 2402003815 DURCZAK CELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.03
19.03
Hors Marché
2299
/0
TION MARS 2024
12/11/2024
DARA REBAR
150
24/04/2024
FACT 2402003570 DARA LIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION M
16.90
16.90
Hors Marché
2300
/1
ARS 2024
12/11/2024
DARA REBAR
150
24/04/2024
FACT 2402003570 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.90
16.90
Hors Marché
2300
/1
MARS 2024
12/11/2024
DAWSE ROLENE
150
24/04/2024
FACT 2402003562 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.97
13.97
Hors Marché
2301
/1
ON MARS 2024
23/07/2024
Page 5084/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DAWSE ROLENE
150
24/04/2024
FACT 2402003562 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.97
13.97
Hors Marché
2301
/1
N MARS 2024
23/07/2024
DAWSE ROLENE
150
24/04/2024
FACT 2402003562 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.97
13.97
Hors Marché
2301
/1
TION MARS 2024
23/07/2024
DAWSE ROLENE
150
24/04/2024
FACT 2402003562 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.97
13.97
Hors Marché
2301
/1
TION MARS 2024
23/07/2024
DEGRAVE AURELIE
150
24/04/2024
FACT 2402004274 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
37.10
37.10
Hors Marché
2302
/0
TION MARS 2024
BOUGARAN SANDRINE
150
24/04/2024
FACT 2402004225 BOUGARAN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.30
10.30
Hors Marché
2303
/1
TION MARS 2024
BOUGARAN SANDRINE
150
24/04/2024
FACT 2402004225 BOUGARAN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.03
4.03
Hors Marché
2303
/1
TION MARS 2024
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003730 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.06
16.06
Hors Marché
2304
/0
ON MARS 2024
08/10/2024
DIENG LEILA
150
24/04/2024
FACT 2402004223 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.50
16.50
Hors Marché
2305
/0
ION MARS 2024
DIOT JENNY
150
24/04/2024
FACT 2402004135 DESMOUCRON LOUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
15.84
15.84
Hors Marché
2306
/1
SERVATION MARS 2024
DIOT JENNY
150
24/04/2024
FACT 2402004135 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
19.36
19.36
Hors Marché
2306
/1
ESERVATION MARS 2024
DJEMAILJI IDRIZ
150
24/04/2024
FACT 2402004221 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.93
17.93
Hors Marché
2307
/0
ATION MARS 2024
DONNAY DANIEL
150
24/04/2024
FACT 2402003170 DONNAY EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.21
12.21
Hors Marché
2308
/0
N MARS 2024
DONNAY DANIEL
150
24/04/2024
FACT 2402003170 LESAMBER EBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.10
11.10
Hors Marché
2308
/0
ION MARS 2024
DONNAY DANIEL
150
24/04/2024
FACT 2402003170 LESAMBER EBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.11
4.11
Hors Marché
2308
/0
ION MARS 2024
Page 5085/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DROISSART ELODIE
150
24/04/2024
FACT 2402004136 HERBAUT SHANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.62
15.62
Hors Marché
2309
/0
ION MARS 2024
08/10/2024
DROISSART ELODIE
150
24/04/2024
FACT 2402004136 HERBAUT ALANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.10
7.10
Hors Marché
2309
/0
ION MARS 2024
08/10/2024
DUEZ-MUSE PERRINE
150
24/04/2024
FACT 2402003093 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.36
4.36
Hors Marché
2310
/0
MARS 2024
05/06/2024
DUEZ-MUSE PERRINE
150
24/04/2024
FACT 2402003093 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.96
14.96
Hors Marché
2310
/0
N MARS 2024
05/06/2024
DUEZ-MUSE PERRINE
150
24/04/2024
FACT 2402003093 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.60
13.60
Hors Marché
2310
/0
MARS 2024
05/06/2024
DUMONT AYMERIC
150
24/04/2024
FACT 2402003840 DUMONT AN CHALY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.40
22.40
Hors Marché
2311
/0
ATION MARS 2024
DUMONT AYMERIC
150
24/04/2024
FACT 2402003840 DUMONT AN CHALY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.80
20.80
Hors Marché
2311
/0
ATION MARS 2024
DUVAUCHELLE SANDRA
150
24/04/2024
FACT 2402003817 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.48
18.48
Hors Marché
2312
/1
TION MARS 2024
08/10/2024
EDWARD ESTHER
150
24/04/2024
FACT 2402003848 EDWARD JIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
18.36
18.36
Hors Marché
2313
/1
MARS 2024
EDWARD ESTHER
150
24/04/2024
FACT 2402003848 EDWARD JIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
1.59
1.59
Hors Marché
2313
/1
MARS 2024
EDZENGTE SYLVIE SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402003392 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE
8.80
8.80
Hors Marché
2314
/0
AVEC RESERVATION MARS 2024
EL BACHAOUI FOUAD
150
24/04/2024
FACT 2402004234 EL BACHAOUI SULAYMAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
26.46
26.46
Hors Marché
2315
/1
ESERVATION MARS 2024
EL BERRICHI ZAKARIA
150
24/04/2024
FACT 2402003564 LUC MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.81
4.81
Hors Marché
2316
/0
MARS 2024
EL BERRICHI ZAKARIA
150
24/04/2024
FACT 2402003564 LUC MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.67
12.67
Hors Marché
2316
/0
MARS 2024
Page 5086/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EL GHOMARI SANAE
150
24/04/2024
FACT 2402004095 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.54
12.54
Hors Marché
2317
/0
MARS 2024
EL GHOMARI SANAE
150
24/04/2024
FACT 2402004095 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.64
8.64
Hors Marché
2317
/0
MARS 2024
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
150
24/04/2024
FACT 2402004066 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.90
20.90
Hors Marché
2318
/0
TION MARS 2024
06/06/2024
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
150
24/04/2024
FACT 2402004066 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.08
7.08
Hors Marché
2318
/0
TION MARS 2024
06/06/2024
FAILLE BENEDICTE
150
24/04/2024
FACT 2402003380 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.50
26.50
Hors Marché
2319
/1
TION MARS 2024
FATTY MALANG
150
24/04/2024
FACT 2402004226 FATTY FANTA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.46
12.46
Hors Marché
2320
/0
N MARS 2024
30/07/2024
FERNANDES JOANNA
150
24/04/2024
FACT 2402003940 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.24
4.24
Hors Marché
2322
/1
ON MARS 2024
08/11/2024
FERNANDES JOANNA
150
24/04/2024
FACT 2402003940 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.16
11.16
Hors Marché
2322
/1
ON MARS 2024
08/11/2024
FERNANDES JOANNA
150
24/04/2024
FACT 2402003940 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.48
8.48
Hors Marché
2322
/1
ON MARS 2024
08/11/2024
FERNANDES JOANNA
150
24/04/2024
FACT 2402003940 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.40
12.40
Hors Marché
2322
/1
ON MARS 2024
08/11/2024
FETTACH LEILA
150
24/04/2024
FACT 2402002978 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.12
7.12
Hors Marché
2323
/0
TION MARS 2024
02/09/2024
FETTACH LEILA
150
24/04/2024
FACT 2402002978 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
33.46
33.46
Hors Marché
2323
/0
TION MARS 2024
02/09/2024
FLAMME CELINE
150
24/04/2024
FACT 2402004165 HERBET NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.50
7.50
Hors Marché
2324
/1
ION MARS 2024
FLAMME CELINE
150
24/04/2024
FACT 2402004165 HERBET JUSTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.75
13.75
Hors Marché
2324
/1
TION MARS 2024
Page 5087/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GHAOUTI MAGHNIA
150
24/04/2024
FACT 2402003256 ORYWAL ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
15.54
15.54
Hors Marché
2325
/0
MARS 2024
30/05/2024
GHAOUTI MAGHNIA
150
24/04/2024
FACT 2402003256 ORYWAL ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.48
4.48
Hors Marché
2325
/0
MARS 2024
30/05/2024
GHISLAIN NATHALIE
150
24/04/2024
FACT 2402004207 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.22
14.22
Hors Marché
2326
/0
TION MARS 2024
GHISLAIN NATHALIE
150
24/04/2024
FACT 2402004207 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.16
9.16
Hors Marché
2326
/0
TION MARS 2024
GHISLAIN SARAH
150
24/04/2024
FACT 2402003879 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.45
4.45
Hors Marché
2327
/0
RVATION MARS 2024
GHISLAIN SARAH
150
24/04/2024
FACT 2402003879 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.95
15.95
Hors Marché
2327
/0
VATION MARS 2024
GHISLAIN SARAH
150
24/04/2024
FACT 2402003879 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.95
15.95
Hors Marché
2327
/0
VATION MARS 2024
GHISLAIN SARAH
150
24/04/2024
FACT 2402003879 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.50
14.50
Hors Marché
2327
/0
RVATION MARS 2024
GOMEZ ANITA
150
24/04/2024
FACT 2402003353 FOUBERT RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
45.84
45.84
Hors Marché
2328
/0
ION MARS 2024
GRAMMONT MELANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003886 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.96
3.96
Hors Marché
2329
/0
ATION MARS 2024
GRAMMONT MELANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003886 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.64
8.64
Hors Marché
2329
/0
ION MARS 2024
GRAMMONT MELANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003886 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.92
7.92
Hors Marché
2329
/0
ION MARS 2024
GRAMMONT MELANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003886 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.60
9.60
Hors Marché
2329
/0
ATION MARS 2024
GUERRAB ASMAE
150
24/04/2024
FACT 2402004103 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.62
8.62
Hors Marché
2330
/0
VATION MARS 2024
Page 5088/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GUERRAB ASMAE
150
24/04/2024
FACT 2402004103 MANICHE YAACOUB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.10
13.10
Hors Marché
2330
/0
ATION MARS 2024
GUERRAB ASMAE
150
24/04/2024
FACT 2402004103 MANICHE YAACOUB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.62
8.62
Hors Marché
2330
/0
ATION MARS 2024
GUERRAB ASMAE
150
24/04/2024
FACT 2402004103 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.10
13.10
Hors Marché
2330
/0
VATION MARS 2024
HABITOUCHE YASMINA
150
24/04/2024
FACT 2402004327 ELBACHIR LOUISA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.64
5.64
Hors Marché
2331
/0
ATION MARS 2024
28/05/2024
HABITOUCHE YASMINA
150
24/04/2024
FACT 2402004327 HABITOUCHE RODAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
5.64
5.64
Hors Marché
2331
/0
ERVATION MARS 2024
28/05/2024
HABITOUCHE YASMINA
150
24/04/2024
FACT 2402004327 ELBACHIR NAILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.64
5.64
Hors Marché
2331
/0
TION MARS 2024
28/05/2024
HADRI FEYZA
150
24/04/2024
FACT 2402004171 JOUANI NEHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.26
14.26
Hors Marché
2332
/0
ON MARS 2024
HADRI FEYZA
150
24/04/2024
FACT 2402004171 JOUANI WANES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
38.16
38.16
Hors Marché
2332
/0
ON MARS 2024
HADRI FEYZA
150
24/04/2024
FACT 2402004171 JOUANI WANES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
2.48
2.48
Hors Marché
2332
/0
ON MARS 2024
HAJRAOUI ZHOR
150
24/04/2024
FACT 2402002921 HAJRAOUI ISRAA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.00
18.00
Hors Marché
2333
/0
TION MARS 2024
HALAS GWENAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003880 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.70
17.70
Hors Marché
2334
/0
ION MARS 2024
19/12/2024
HALAS GWENAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003880 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.77
4.77
Hors Marché
2334
/0
ION MARS 2024
19/12/2024
HALLIER ISABELLE
150
24/04/2024
FACT 2402004012 ROUANET MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.22
5.22
Hors Marché
2335
/0
TION MARS 2024
08/10/2024
HALLIER ISABELLE
150
24/04/2024
FACT 2402004012 ROUANET SABRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
26.64
26.64
Hors Marché
2335
/0
ION MARS 2024
08/10/2024
Page 5089/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HALLIER ISABELLE
150
24/04/2024
FACT 2402004012 ROUANET MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
24.42
24.42
Hors Marché
2335
/0
TION MARS 2024
08/10/2024
HASSANI SOULEF
150
24/04/2024
FACT 2402004167 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.96
12.96
Hors Marché
2336
/0
ION MARS 2024
HASSANI SOULEF
150
24/04/2024
FACT 2402004167 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.88
8.88
Hors Marché
2336
/0
ION MARS 2024
HERBIN MARIE CLAUDE
150
24/04/2024
FACT 2402003992 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.86
13.86
Hors Marché
2337
/0
ON MARS 2024
22/08/2024
HERBIN MARIE CLAUDE
150
24/04/2024
FACT 2402003992 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.08
9.08
Hors Marché
2337
/0
ON MARS 2024
22/08/2024
HIZI LINDA
150
24/04/2024
FACT 2402003265 THIRIAT AALLIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.28
4.28
Hors Marché
2338
/0
VATION MARS 2024
HIZI LINDA
150
24/04/2024
FACT 2402003265 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.08
14.08
Hors Marché
2338
/0
TION MARS 2024
HIZI LINDA
150
24/04/2024
FACT 2402003265 THIRIAT AALLIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.80
12.80
Hors Marché
2338
/0
VATION MARS 2024
HOFFMANN CHRISTOPHER
150
24/04/2024
FACT 2402004191 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.64
8.64
Hors Marché
2339
/0
ATION MARS 2024
HOFFMANN CHRISTOPHER
150
24/04/2024
FACT 2402004191 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.88
11.88
Hors Marché
2339
/0
ATION MARS 2024
HOFFMANN CHRISTOPHER
150
24/04/2024
FACT 2402004191 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.96
12.96
Hors Marché
2339
/0
TION MARS 2024
HOFFMANN CHRISTOPHER
150
24/04/2024
FACT 2402004191 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.96
12.96
Hors Marché
2339
/0
VATION MARS 2024
HOFFMANN CHRISTOPHER
150
24/04/2024
FACT 2402004191 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.56
10.56
Hors Marché
2339
/0
TION MARS 2024
HOFFMANN CHRISTOPHER
150
24/04/2024
FACT 2402004191 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.56
10.56
Hors Marché
2339
/0
VATION MARS 2024
Page 5090/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JACQUART ISABELLE
150
24/04/2024
FACT 2402004112 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.69
19.69
Hors Marché
2340
/0
RESERVATION MARS 2024
JACQUART ISABELLE
31
03/06/2024
ANNULATION DU TITRE No  2340- l'enfant JACQUART LOHAN HIANNE
-19.69
-19.69
Hors Marché
88
/0
RS MARS 2024-FACTURE REGULARISEE PAR VIREMENT
JANIK CANDICE
150
24/04/2024
FACT 2402003569 JANIK NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
3.85
3.85
Hors Marché
2341
/0
N MARS 2024
JANIK CANDICE
150
24/04/2024
FACT 2402003569 THUMEREL EMJI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.35
9.35
Hors Marché
2341
/0
ION MARS 2024
JANIK CANDICE
150
24/04/2024
FACT 2402003569 JANIK NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
6.80
6.80
Hors Marché
2341
/0
N MARS 2024
KAPUSCINSKI JORDAN
150
24/04/2024
FACT 2402003834 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
19.47
19.47
Hors Marché
2344
/0
AVEC RESERVATION MARS 2024
08/10/2024
KAPUSCINSKI JORDAN
150
24/04/2024
FACT 2402003834 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
17.70
17.70
Hors Marché
2344
/0
AVEC RESERVATION MARS 2024
08/10/2024
KAPUSCINSKI JORDAN
150
24/04/2024
FACT 2402003834 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
4.77
4.77
Hors Marché
2344
/0
AVEC RESERVATION MARS 2024
08/10/2024
KAZKAZ SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402003887 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.06
16.06
Hors Marché
2345
/1
ATION MARS 2024
KAZKAZ SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402003887 OUENDI MOHAMED-MILOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.06
16.06
Hors Marché
2345
/1
RESERVATION MARS 2024
KAZKAZ SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402003887 OUENDI MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.06
16.06
Hors Marché
2345
/1
ION MARS 2024
KHARMAZ FATIHA
150
24/04/2024
FACT 2402003604 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
9.52
9.52
Hors Marché
2346
/0
MARS 2024
28/05/2024
KIWAT KELLY
150
24/04/2024
FACT 2402004108 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.04
4.04
Hors Marché
2347
/0
RESERVATION MARS 2024
KIWAT KELLY
150
24/04/2024
FACT 2402004108 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.92
10.92
Hors Marché
2347
/0
RESERVATION MARS 2024
Page 5091/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KIWAT KELLY
150
24/04/2024
FACT 2402004108 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
4.04
4.04
Hors Marché
2347
/0
ESERVATION MARS 2024
KIWAT KELLY
150
24/04/2024
FACT 2402004108 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.92
10.92
Hors Marché
2347
/0
RESERVATION MARS 2024
KIWAT KELLY
150
24/04/2024
FACT 2402004108 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.04
4.04
Hors Marché
2347
/0
RESERVATION MARS 2024
KIWAT KELLY
150
24/04/2024
FACT 2402004108 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.92
10.92
Hors Marché
2347
/0
RESERVATION MARS 2024
KIWAT KELLY
150
24/04/2024
FACT 2402004108 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.04
4.04
Hors Marché
2347
/0
RESERVATION MARS 2024
KIWAT KELLY
150
24/04/2024
FACT 2402004108 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.40
10.40
Hors Marché
2347
/0
ESERVATION MARS 2024
KON NEAUREK
150
24/04/2024
FACT 2402004089 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.56
13.56
Hors Marché
2348
/0
TION MARS 2024
KON NEAUREK
150
24/04/2024
FACT 2402004089 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.16
12.16
Hors Marché
2348
/0
TION MARS 2024
KORMANEK EDDY
150
24/04/2024
FACT 2402004118 KORMANEK SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.43
12.43
Hors Marché
2349
/0
TION MARS 2024
08/10/2024
KORMANEK EDDY
150
24/04/2024
FACT 2402004118 KORMANEK SEPHORA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.30
11.30
Hors Marché
2349
/0
VATION MARS 2024
08/10/2024
KOUNINEF AKRAM
150
24/04/2024
FACT 2402003977 KOUNINEF ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.45
6.45
Hors Marché
2350
/0
TION MARS 2024
KOUNINEF AKRAM
150
24/04/2024
FACT 2402003977 KOUNINEF MOHAMMED-AMINE PAUSE MERIDIENNE AVE
6.45
6.45
Hors Marché
2350
/0
C RESERVATION MARS 2024
LABIADH LASSAAD
150
24/04/2024
FACT 2402003960 LABIADH NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.68
13.68
Hors Marché
2351
/0
ON MARS 2024
LABIADH LASSAAD
150
24/04/2024
FACT 2402003960 LABIADH JESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.66
19.66
Hors Marché
2351
/0
TION MARS 2024
Page 5092/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAFRANCE VIRGINIE
150
24/04/2024
FACT 2402004033 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.58
4.58
Hors Marché
2353
/0
ON MARS 2024
LAFRANCE VIRGINIE
150
24/04/2024
FACT 2402004033 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.74
13.74
Hors Marché
2353
/0
TION MARS 2024
LAFRANCE VIRGINIE
150
24/04/2024
FACT 2402004033 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.06
11.06
Hors Marché
2353
/0
TION MARS 2024
LAFRANCE VIRGINIE
150
24/04/2024
FACT 2402004033 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.80
15.80
Hors Marché
2353
/0
ON MARS 2024
LAMOUR SOPHIE
150
24/04/2024
FACT 2402004222 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.80
15.80
Hors Marché
2354
/0
ON MARS 2024
08/10/2024
LAMOUR SOPHIE
150
24/04/2024
FACT 2402004222 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.58
4.58
Hors Marché
2354
/0
ON MARS 2024
08/10/2024
LANAYA MUSTAPHA
150
24/04/2024
FACT 2402004153 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
7.88
7.88
Hors Marché
2355
/0
N MARS 2024
LANAYA MUSTAPHA
150
24/04/2024
FACT 2402004153 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.93
8.93
Hors Marché
2355
/0
ON MARS 2024
LANAYA MUSTAPHA
150
24/04/2024
FACT 2402004153 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.88
7.88
Hors Marché
2355
/0
ON MARS 2024
LANAYA MUSTAPHA
150
24/04/2024
FACT 2402004153 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.46
8.46
Hors Marché
2355
/0
N MARS 2024
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
150
24/04/2024
FACT 2402003467 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
27.29
27.29
Hors Marché
2356
/0
RVATION MARS 2024
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
150
24/04/2024
FACT 2402003467 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.14
10.14
Hors Marché
2356
/0
RVATION MARS 2024
LEBEL LINDSAY
150
24/04/2024
FACT 2402003949 LEBEL AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.32
12.32
Hors Marché
2357
/0
N MARS 2024
LEBEL LINDSAY
150
24/04/2024
FACT 2402003949 LEBEL NICO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.44
13.44
Hors Marché
2357
/0
MARS 2024
Page 5093/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEBEL LINDSAY
150
24/04/2024
FACT 2402003949 LEBEL LYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.32
12.32
Hors Marché
2357
/0
MARS 2024
LEBEL LINDSAY
150
24/04/2024
FACT 2402003949 LEBEL CHEYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.44
13.44
Hors Marché
2357
/0
TION MARS 2024
LECLERCQ MELANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003544 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.30
18.30
Hors Marché
2358
/0
ON MARS 2024
LECLERCQ MELANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003544 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.83
4.83
Hors Marché
2358
/0
ON MARS 2024
LENKI FELICIA
150
24/04/2024
FACT 2402004110 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.88
22.88
Hors Marché
2359
/0
ON MARS 2024
LENKI FELICIA
150
24/04/2024
FACT 2402004110 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.80
20.80
Hors Marché
2359
/0
ON MARS 2024
LENKI FELICIA
150
24/04/2024
FACT 2402004110 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.08
5.08
Hors Marché
2359
/0
ON MARS 2024
LENNE FABIEN
150
24/04/2024
FACT 2402003636 LENNE MAELIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.51
20.51
Hors Marché
2360
/0
ION MARS 2024
08/11/2024
LENNE FABIEN
150
24/04/2024
FACT 2402003636 LENNE MAELIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.86
11.86
Hors Marché
2360
/0
ION MARS 2024
08/11/2024
LEPERS GAETAN
150
24/04/2024
FACT 2402004159 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
6.72
6.72
Hors Marché
2361
/0
VATION MARS 2024
LEPERS GAETAN
150
24/04/2024
FACT 2402004159 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
9.60
9.60
Hors Marché
2361
/0
SERVATION MARS 2024
LEPERS GAETAN
150
24/04/2024
FACT 2402004159 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
3.96
3.96
Hors Marché
2361
/0
SERVATION MARS 2024
LEPERS GAETAN
150
24/04/2024
FACT 2402004159 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.84
15.84
Hors Marché
2361
/0
VATION MARS 2024
LOGOZZO CARMELA
150
24/04/2024
FACT 2402003776 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.73
15.73
Hors Marché
2362
/0
ION MARS 2024
07/01/2025
Page 5094/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LOGOZZO CARMELA
150
24/04/2024
FACT 2402003776 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.43
4.43
Hors Marché
2362
/0
ION MARS 2024
07/01/2025
LUCAS DANIELA
150
24/04/2024
FACT 2402003694 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.56
16.56
Hors Marché
2363
/0
ATION MARS 2024
08/11/2024
LUYEYE AGUINALDA
150
24/04/2024
FACT 2402004230 LUYEYE DANILO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.44
4.44
Hors Marché
2364
/1
ION MARS 2024
28/05/2024
LUYEYE AGUINALDA
150
24/04/2024
FACT 2402004230 LUYEYE REGINALDO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.96
8.96
Hors Marché
2364
/1
VATION MARS 2024
28/05/2024
LUYEYE AGUINALDA
150
24/04/2024
FACT 2402004230 LUYEYE REGINALDO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
2.96
2.96
Hors Marché
2364
/1
VATION MARS 2024
28/05/2024
LUYEYE AGUINALDA
150
24/04/2024
FACT 2402004230 LUYEYE DANILO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.48
4.48
Hors Marché
2364
/1
ION MARS 2024
28/05/2024
GOURARI OUACILLA
150
24/04/2024
FACT 2402004076 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
18.06
18.06
Hors Marché
2365
/0
ERVATION MARS 2024
08/10/2024
GOURARI OUACILLA
150
24/04/2024
FACT 2402004076 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.74
16.74
Hors Marché
2365
/0
ERVATION MARS 2024
08/10/2024
MALBOROUGH DANA
150
24/04/2024
FACT 2402004161 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
15.73
15.73
Hors Marché
2366
/0
SERVATION MARS 2024
MALBOROUGH DANA
150
24/04/2024
FACT 2402004161 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.73
15.73
Hors Marché
2366
/0
ATION MARS 2024
MANET AMELIE
150
24/04/2024
FACT 2402004024 DELAPLACE CLEMENCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
42.40
42.40
Hors Marché
2367
/1
ERVATION MARS 2024
MANET AMELIE
150
24/04/2024
FACT 2402004024 DELAPLACE CLEMENCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.60
16.60
Hors Marché
2367
/1
ERVATION MARS 2024
MARCOTTE CHRISTOPHE
150
24/04/2024
FACT 2402004104 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.52
11.52
Hors Marché
2368
/0
RVATION MARS 2024
MARCOTTE CHRISTOPHE
150
24/04/2024
FACT 2402004104 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.56
8.56
Hors Marché
2368
/0
RVATION MARS 2024
Page 5095/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MATOUG MICKAEL
150
24/04/2024
FACT 2402004040 MATOUG HANYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.00
8.00
Hors Marché
2369
/0
TION MARS 2024
08/11/2024
MERANCIENNE SANDRINE
150
24/04/2024
FACT 2402004004 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
29.90
29.90
Hors Marché
2371
/0
RVATION MARS 2024
MERANCIENNE SANDRINE
150
24/04/2024
FACT 2402004004 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.99
5.99
Hors Marché
2371
/0
RVATION MARS 2024
MERCIER CHLOE
150
24/04/2024
FACT 2402003499 MACIOSZEK ANATOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.01
21.01
Hors Marché
2372
/0
RVATION MARS 2024
MERCIER CHLOE
150
24/04/2024
FACT 2402003499 MACIOSZEK OCTAVE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.28
15.28
Hors Marché
2372
/0
VATION MARS 2024
MERCIER CHLOE
150
24/04/2024
FACT 2402003499 MACIOSZEK OCTAVE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.91
4.91
Hors Marché
2372
/0
VATION MARS 2024
MERLIN LEMAIRE SABRINA
150
24/04/2024
FACT 2402003383 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
3.95
3.95
Hors Marché
2373
/0
ESERVATION MARS 2024
MERLIN LEMAIRE SABRINA
150
24/04/2024
FACT 2402003383 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.75
19.75
Hors Marché
2373
/0
RESERVATION MARS 2024
MERLIN LEMAIRE SABRINA
150
24/04/2024
FACT 2402003383 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
6.65
6.65
Hors Marché
2373
/0
RESERVATION MARS 2024
MERLIN LEMAIRE SABRINA
150
24/04/2024
FACT 2402003383 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.45
10.45
Hors Marché
2373
/0
ESERVATION MARS 2024
MOKRANE YOUCEF
150
24/04/2024
FACT 2402004139 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
23.98
23.98
Hors Marché
2374
/0
VATION MARS 2024
08/10/2024
MOKRANE YOUCEF
150
24/04/2024
FACT 2402004139 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
21.80
21.80
Hors Marché
2374
/0
ERVATION MARS 2024
08/10/2024
MOKRANE YOUCEF
150
24/04/2024
FACT 2402004139 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
5.18
5.18
Hors Marché
2374
/0
ERVATION MARS 2024
08/10/2024
MOKRANE YOUCEF
150
24/04/2024
FACT 2402004139 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
23.98
23.98
Hors Marché
2374
/0
RVATION MARS 2024
08/10/2024
Page 5096/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MORTELETTE STEVE
150
24/04/2024
FACT 2402003924 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.31
14.31
Hors Marché
2375
/0
RVATION MARS 2024
MORTELETTE STEVE
150
24/04/2024
FACT 2402003924 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.08
19.08
Hors Marché
2375
/0
RVATION MARS 2024
MULLA-ALI OMAR
150
24/04/2024
FACT 2402002971 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.08
10.08
Hors Marché
2376
/0
ION MARS 2024
08/10/2024
MULLA-ALI OMAR
150
24/04/2024
FACT 2402002971 MULLA-ALI KARIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.86
13.86
Hors Marché
2376
/0
ATION MARS 2024
08/10/2024
MULLA-ALI OMAR
150
24/04/2024
FACT 2402002971 MULLA-ALI HADI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.86
13.86
Hors Marché
2376
/0
TION MARS 2024
08/10/2024
MULLA-ALI OMAR
150
24/04/2024
FACT 2402002971 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.78
12.78
Hors Marché
2376
/0
ION MARS 2024
08/10/2024
NACER FATIMA ZOHRA
150
24/04/2024
FACT 2402003473 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
15.57
15.57
Hors Marché
2377
/0
VEC RESERVATION MARS 2024
27/05/2024
NDOME NYAME BERTHE
150
24/04/2024
FACT 2402002947 NYAME ALEXIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.40
14.40
Hors Marché
2378
/0
ON MARS 2024
NGUYEN TIM KIM LOAN
150
24/04/2024
FACT 2402004072 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.65
23.65
Hors Marché
2379
/0
ATION MARS 2024
NGWETE SELMA
150
24/04/2024
FACT 2402004143 NGWETE DENISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.85
17.85
Hors Marché
2380
/0
ION MARS 2024
12/11/2024
NGWETE SELMA
150
24/04/2024
FACT 2402004143 NGWETE DENISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.70
4.70
Hors Marché
2380
/0
ION MARS 2024
12/11/2024
NONCLERCQ VALERIE
150
24/04/2024
FACT 2402003312 DEGAILLE ALESSIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
20.80
20.80
Hors Marché
2381
/1
VATION MARS 2024
06/05/2024
NORMAND CECILE
150
24/04/2024
FACT 2402003164 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
46.32
46.32
Hors Marché
2382
/1
ION MARS 2024
27/01/2025
NORMAND CECILE
150
24/04/2024
FACT 2402003164 NORMAND AMELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.86
6.86
Hors Marché
2382
/1
TION MARS 2024
27/01/2025
Page 5097/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NOURTIER MELINDA
150
24/04/2024
FACT 2402004079 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.55
11.55
Hors Marché
2383
/0
MARS 2024
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
150
24/04/2024
FACT 2402004079 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.85
14.85
Hors Marché
2383
/0
ON MARS 2024
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
150
24/04/2024
FACT 2402004079 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.30
9.30
Hors Marché
2383
/0
ON MARS 2024
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
150
24/04/2024
FACT 2402004079 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
18.60
18.60
Hors Marché
2383
/0
MARS 2024
05/06/2024
NTANGA NGOY IVONNE
150
24/04/2024
FACT 2402003218 SUMAILI MERDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.88
8.88
Hors Marché
2384
/0
TION MARS 2024
NTANGA NGOY IVONNE
150
24/04/2024
FACT 2402003218 SUMAILI BENEDICTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.88
8.88
Hors Marché
2384
/0
RVATION MARS 2024
OBBIH AMEL
150
24/04/2024
FACT 2402004021 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.60
19.60
Hors Marché
2385
/0
RVATION MARS 2024
12/11/2024
OUBLAL ASSIA
150
24/04/2024
FACT 2402004142 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.80
8.80
Hors Marché
2386
/1
ION MARS 2024
02/09/2024
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.75
13.75
Hors Marché
2387
/1
ON MARS 2024
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.75
13.75
Hors Marché
2387
/1
ION MARS 2024
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
14.37
14.37
Hors Marché
2387
/1
RESERVATION MARS 2024
PEKA LUMNIE
150
24/04/2024
FACT 2402003965 PEKA REIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.66
11.66
Hors Marché
2388
/0
MARS 2024
PEMBELE SAMANTHA
150
24/04/2024
FACT 2402003459 DONDRA FENDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.80
8.80
Hors Marché
2389
/0
ON MARS 2024
PEMBELE SAMANTHA
150
24/04/2024
FACT 2402003459 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.80
8.80
Hors Marché
2389
/0
TION MARS 2024
Page 5098/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PEMBELE SAMANTHA
150
24/04/2024
FACT 2402003459 KABUYA MANUELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.80
8.80
Hors Marché
2389
/0
ATION MARS 2024
PEMBELE SAMANTHA
150
24/04/2024
FACT 2402003459 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.80
8.80
Hors Marché
2389
/0
ION MARS 2024
PINAS VIJENTA
150
24/04/2024
FACT 2402003563 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.31
13.31
Hors Marché
2390
/0
ON MARS 2024
08/08/2024
PINAS VIJENTA
150
24/04/2024
FACT 2402003563 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.10
12.10
Hors Marché
2390
/0
N MARS 2024
08/08/2024
PINAS VIJENTA
150
24/04/2024
FACT 2402003563 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.21
4.21
Hors Marché
2390
/0
N MARS 2024
08/08/2024
PROUVOYEUR LAETITIA
150
24/04/2024
FACT 2402002923 GUEDIN ANGELO PANIER REPAS AVEC RESERVATION
14.20
14.20
Hors Marché
2391
/1
MARS 2024
PROUVOYEUR LAETITIA
150
24/04/2024
FACT 2402002923 GUEDIN ANGELO PANIER REPAS AVEC RESERVATION
2.20
2.20
Hors Marché
2391
/1
MARS 2024
PRUNIER LENY
150
24/04/2024
FACT 2402004029 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.96
15.96
Hors Marché
2392
/0
ATION MARS 2024
08/10/2024
PRUNIER LENY
150
24/04/2024
FACT 2402004029 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.56
18.56
Hors Marché
2392
/0
ON MARS 2024
08/10/2024
PRUNIER LENY
150
24/04/2024
FACT 2402004029 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.96
15.96
Hors Marché
2392
/0
ON MARS 2024
08/10/2024
PRUNIER LENY
150
24/04/2024
FACT 2402004029 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.56
18.56
Hors Marché
2392
/0
ATION MARS 2024
08/10/2024
PRUVOST AMELIE
150
24/04/2024
FACT 2402003181 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.44
10.44
Hors Marché
2393
/0
ATION MARS 2024
12/11/2024
PRUVOST AMELIE
150
24/04/2024
FACT 2402003181 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.98
19.98
Hors Marché
2393
/0
ATION MARS 2024
PRUVOST AMELIE
150
24/04/2024
FACT 2402003181 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.76
17.76
Hors Marché
2393
/0
RVATION MARS 2024
Page 5099/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRUVOST AMELIE
150
24/04/2024
FACT 2402003181 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.66
15.66
Hors Marché
2393
/0
RVATION MARS 2024
QUEDEVILLE CINDY
150
24/04/2024
FACT 2402004305 D'HELFT QUEDEVILLE KURT PAUSE MERIDIENNE AVE
4.69
4.69
Hors Marché
2394
/0
C RESERVATION MARS 2024
QUEDEVILLE CINDY
150
24/04/2024
FACT 2402004305 D'HELFT QUEDEVILLE KURT PAUSE MERIDIENNE AVE
11.83
11.83
Hors Marché
2394
/0
C RESERVATION MARS 2024
QUEDEVILLE CINDY
150
24/04/2024
FACT 2402004305 DELOEIL QUEDEVILLE CASSIDY PAUSE MERIDIENNE
9.38
9.38
Hors Marché
2394
/0
AVEC RESERVATION MARS 2024
QUEDEVILLE CINDY
150
24/04/2024
FACT 2402004305 DELOEIL QUEDEVILLE CASSIDY PAUSE MERIDIENNE
15.21
15.21
Hors Marché
2394
/0
AVEC RESERVATION MARS 2024
RABHI MOUNIR
150
24/04/2024
FACT 2402003554 RABHI SAFWA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.46
4.46
Hors Marché
2395
/1
N MARS 2024
RABHI MOUNIR
150
24/04/2024
FACT 2402003554 RABHI SAFWA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.30
8.30
Hors Marché
2395
/1
N MARS 2024
RABHI MOUNIR
150
24/04/2024
FACT 2402003554 RABHI ADBERRAHMANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
9.28
9.28
Hors Marché
2395
/1
ERVATION MARS 2024
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.80
11.80
Hors Marché
2396
/1
ION MARS 2024
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI SHERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.44
9.44
Hors Marché
2396
/1
ATION MARS 2024
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI LEYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.80
11.80
Hors Marché
2396
/1
ION MARS 2024
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI MANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.62
10.62
Hors Marché
2396
/1
ION MARS 2024
RIZVANOVIC THEREZ
150
24/04/2024
FACT 2402003791 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.80
8.80
Hors Marché
2397
/0
RVATION MARS 2024
RIZVANOVIC THEREZ
150
24/04/2024
FACT 2402003791 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.80
8.80
Hors Marché
2397
/0
RVATION MARS 2024
Page 5100/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ROCQ DOMINIQUE
150
24/04/2024
FACT 2402004331 ROCQ AMELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.84
4.84
Hors Marché
2398
/0
N MARS 2024
SADIIKI AICHA
150
24/04/2024
FACT 2402004010 SADIKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.96
15.96
Hors Marché
2399
/0
ION MARS 2024
SADIIKI AICHA
150
24/04/2024
FACT 2402004010 SADIKI LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.63
14.63
Hors Marché
2399
/0
ON MARS 2024
SADRINI DARINE
150
24/04/2024
FACT 2402003235 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.53
13.53
Hors Marché
2400
/0
ION MARS 2024
06/06/2024
SADRINI DARINE
150
24/04/2024
FACT 2402003235 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.23
4.23
Hors Marché
2400
/0
ATION MARS 2024
06/06/2024
SADRINI DARINE
150
24/04/2024
FACT 2402003235 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.53
13.53
Hors Marché
2400
/0
TION MARS 2024
06/06/2024
SADRINI DARINE
150
24/04/2024
FACT 2402003235 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.30
12.30
Hors Marché
2400
/0
ATION MARS 2024
06/06/2024
SALIM ALI MUNA
150
24/04/2024
FACT 2402004204 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.80
14.80
Hors Marché
2401
/0
N MARS 2024
SALIM ALI MUNA
150
24/04/2024
FACT 2402004204 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.48
4.48
Hors Marché
2401
/0
N MARS 2024
SAMUEL STEPHANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003827 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.59
13.59
Hors Marché
2402
/1
ATION MARS 2024
SAMUEL STEPHANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003827 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.02
9.02
Hors Marché
2402
/1
ATION MARS 2024
SAMUEL STEPHANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003827 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.51
4.51
Hors Marché
2402
/1
N MARS 2024
SAMUEL STEPHANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003827 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.10
15.10
Hors Marché
2402
/1
N MARS 2024
SAUVAGE FLAVIA
150
24/04/2024
FACT 2402004283 SAUVAGE AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.50
7.50
Hors Marché
2403
/0
ION MARS 2024
Page 5101/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAUVAGE FLAVIA
150
24/04/2024
FACT 2402004283 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.50
13.50
Hors Marché
2403
/0
N MARS 2024
SAUVAGE FLAVIA
150
24/04/2024
FACT 2402004283 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.00
12.00
Hors Marché
2403
/0
N MARS 2024
SAUVAGE FLAVIA
150
24/04/2024
FACT 2402004283 SAUVAGE AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.50
4.50
Hors Marché
2403
/0
ION MARS 2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
150
24/04/2024
FACT 2402004148 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
3.80
3.80
Hors Marché
2404
/0
ESERVATION MARS 2024
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
150
24/04/2024
FACT 2402004148 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
8.00
8.00
Hors Marché
2404
/0
ESERVATION MARS 2024
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
150
24/04/2024
FACT 2402004148 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
8.80
8.80
Hors Marché
2404
/0
EC RESERVATION MARS 2024
26/08/2024
SEBONG SANTOESA
150
24/04/2024
FACT 2402004197 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.59
18.59
Hors Marché
2405
/0
ON MARS 2024
SENOUCI AZIADE
150
24/04/2024
FACT 2402004240 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.00
9.00
Hors Marché
2406
/0
TION MARS 2024
24/02/2025
SENOUCI AZIADE
150
24/04/2024
FACT 2402004240 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.50
13.50
Hors Marché
2406
/0
TION MARS 2024
24/02/2025
SHAHUD HOSSIN
150
24/04/2024
FACT 2402004289 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.96
8.96
Hors Marché
2407
/0
ON MARS 2024
SHAHUD HOSSIN
150
24/04/2024
FACT 2402004289 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.36
10.36
Hors Marché
2407
/0
ON MARS 2024
SHARIFI ZAID ALI
150
24/04/2024
FACT 2402004224 SHARIFI JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.45
10.45
Hors Marché
2408
/0
ON MARS 2024
STIEVET MARGAUX
150
24/04/2024
FACT 2402004307 STELLA THOMAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.04
13.04
Hors Marché
2409
/0
ION MARS 2024
11/06/2024
SUWAREH DIAKUMBA
150
24/04/2024
FACT 2402004055 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.69
4.69
Hors Marché
2410
/0
ION MARS 2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUWAREH DIAKUMBA
150
24/04/2024
FACT 2402004055 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.90
16.90
Hors Marché
2410
/0
ION MARS 2024
SUWAREH DIAKUMBA
150
24/04/2024
FACT 2402004055 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.59
18.59
Hors Marché
2410
/0
ATION MARS 2024
TALLEU LAETITIA
150
24/04/2024
FACT 2402003367 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
35.90
35.90
Hors Marché
2411
/0
MARS 2024
TAMOYAN SAMUEL
150
24/04/2024
FACT 2402004321 TAMOYAN EMMA-EMILIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.40
4.40
Hors Marché
2412
/0
SERVATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 BILLET GLORIAN MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
11.84
11.84
Hors Marché
2413
/0
ERVATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 PLANQUE LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.96
8.96
Hors Marché
2413
/0
ION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 BILLET GLORIAN NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.48
4.48
Hors Marché
2413
/0
RESERVATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 PLANQUE THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.48
4.48
Hors Marché
2413
/0
ON MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 PLANQUE THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.36
10.36
Hors Marché
2413
/0
ON MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 QUAGHEBEUR MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.32
13.32
Hors Marché
2413
/0
RVATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 TONNOIR ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.48
4.48
Hors Marché
2413
/0
ION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 TONNOIR ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.54
15.54
Hors Marché
2413
/0
ION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 TOURLOS LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.02
17.02
Hors Marché
2413
/0
ION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 BILLET GLORIAN NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
7.40
7.40
Hors Marché
2413
/0
RESERVATION MARS 2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DAUTREMEPUICH JEREMY PAUSE MERIDIENNE AVEC R
4.48
4.48
Hors Marché
2413
/0
ESERVATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DAUTREMEPUICH JEREMY PAUSE MERIDIENNE AVEC R
14.80
14.80
Hors Marché
2413
/0
ESERVATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DAUTREMEPUICH TIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
16.28
16.28
Hors Marché
2413
/0
SERVATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DE MEY CLARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.22
8.22
Hors Marché
2413
/0
ON MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DE MEY CLARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.80
14.80
Hors Marché
2413
/0
ON MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DELETTREZ ELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.84
11.84
Hors Marché
2413
/0
ATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DIDIO  LYSANDRO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.92
5.92
Hors Marché
2413
/0
ATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DUMARQUEZ CHLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.48
4.48
Hors Marché
2413
/0
ATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DUMARQUEZ CHLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.54
15.54
Hors Marché
2413
/0
ATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DUMARQUEZ LOLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.48
4.48
Hors Marché
2413
/0
TION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DUMARQUEZ LOLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.54
15.54
Hors Marché
2413
/0
TION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 DUMARQUEZ LOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.02
17.02
Hors Marché
2413
/0
ION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 HENRION NAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.48
4.48
Hors Marché
2413
/0
ION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 HENRION NAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.54
15.54
Hors Marché
2413
/0
ION MARS 2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 HENRION SHYANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.02
17.02
Hors Marché
2413
/0
ATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 LEFEBVRE ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.32
13.32
Hors Marché
2413
/0
ION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 LEFEBVRE LYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.32
13.32
Hors Marché
2413
/0
TION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 MANSOURI ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.76
17.76
Hors Marché
2413
/0
TION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 MANSOURI OTHMAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.28
16.28
Hors Marché
2413
/0
ATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 MANSOURI ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.48
4.48
Hors Marché
2413
/0
TION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 MANSOURI ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.28
16.28
Hors Marché
2413
/0
TION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 PLANQUE LORENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.28
16.28
Hors Marché
2413
/0
ATION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 PLANQUE LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.88
8.88
Hors Marché
2413
/0
ION MARS 2024
TEMPS DE VIE
150
24/04/2024
FACT 2402003455 BILLET GLORIAN MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.44
13.44
Hors Marché
2413
/0
ERVATION MARS 2024
TILLEROT STEEVE
150
24/04/2024
FACT 2402003295 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.09
13.09
Hors Marché
2414
/0
ATION MARS 2024
TILLEROT STEEVE
150
24/04/2024
FACT 2402003295 TILLEROT LENAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.09
13.09
Hors Marché
2414
/0
ATION MARS 2024
VENDEROTTE SAMANTHA
150
24/04/2024
FACT 2402003302 VENDEROTTE MOREAU HELEY PAUSE MERIDIENNE AVE
8.40
8.40
Hors Marché
2415
/0
C RESERVATION MARS 2024
VENDEROTTE SAMANTHA
150
24/04/2024
FACT 2402003302 VENDEROTTE MOREAU HELEY PAUSE MERIDIENNE AVE
16.80
16.80
Hors Marché
2415
/0
C RESERVATION MARS 2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VENDEROTTE SAMANTHA
150
24/04/2024
FACT 2402003302 VENDEROTTE MOREAU LUICIANA PAUSE MERIDIENNE
13.80
13.80
Hors Marché
2415
/0
AVEC RESERVATION MARS 2024
VENDEROTTE SAMANTHA
150
24/04/2024
FACT 2402003302 VENDEROTTE MOREAU KETSIA PAUSE MERIDIENNE AV
16.80
16.80
Hors Marché
2415
/0
EC RESERVATION MARS 2024
VENDEROTTE SAMANTHA
150
24/04/2024
FACT 2402003302 VENDEROTTE MOREAU LOLITA PAUSE MERIDIENNE AV
13.80
13.80
Hors Marché
2415
/0
EC RESERVATION MARS 2024
VENDEROTTE SAMANTHA
150
24/04/2024
FACT 2402003302 VENDEROTTE MOREAU KETSIA PAUSE MERIDIENNE AV
8.40
8.40
Hors Marché
2415
/0
EC RESERVATION MARS 2024
VENDEVILLE SEVERINE
150
24/04/2024
FACT 2402004169 VENDEVILLE TAO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.48
18.48
Hors Marché
2416
/0
TION MARS 2024
VENDEVILLE SEVERINE
150
24/04/2024
FACT 2402004169 VENDEVILLE MAY-LINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
19.32
19.32
Hors Marché
2416
/0
SERVATION MARS 2024
VERNAGUT ANGELIQUE
150
24/04/2024
FACT 2402004311 VERNAGUT NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.51
12.51
Hors Marché
2417
/0
ATION MARS 2024
VERNAGUT ANGELIQUE
150
24/04/2024
FACT 2402004311 VERNAGUT NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.47
12.47
Hors Marché
2417
/0
ATION MARS 2024
VERRYSER FANNY
150
24/04/2024
FACT 2402003679 MER STANY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.24
12.24
Hors Marché
2418
/1
MARS 2024
18/06/2024
VERRYSER FANNY
150
24/04/2024
FACT 2402003679 MER STANY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.64
8.64
Hors Marché
2418
/1
MARS 2024
18/06/2024
VILETTE EMMANUELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003621 CELLY LOLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
30.66
30.66
Hors Marché
2419
/1
MARS 2024
WCZESNIAK BELINDA
150
24/04/2024
FACT 2402003700 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.82
26.82
Hors Marché
2420
/0
ATION MARS 2024
WCZESNIAK BELINDA
150
24/04/2024
FACT 2402003700 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.35
7.35
Hors Marché
2420
/0
ATION MARS 2024
WEINDAL MOREL
150
24/04/2024
FACT 2402003981 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
23.35
23.35
Hors Marché
2421
/1
VATION MARS 2024
Page 5106/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WEINDAL MOREL
150
24/04/2024
FACT 2402003981 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.69
11.69
Hors Marché
2421
/1
VATION MARS 2024
WIDIEZ JULIE
150
24/04/2024
FACT 2402003691 WIDIEZ BOT EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.52
4.52
Hors Marché
2422
/0
ATION MARS 2024
WIDIEZ JULIE
150
24/04/2024
FACT 2402003691 WIDIEZ BOT LIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.20
15.20
Hors Marché
2422
/0
VATION MARS 2024
WIDIEZ JULIE
150
24/04/2024
FACT 2402003691 WIDIEZ BOT LIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.52
4.52
Hors Marché
2422
/0
VATION MARS 2024
WIDIEZ JULIE
150
24/04/2024
FACT 2402003691 WIDIEZ BOT EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.20
15.20
Hors Marché
2422
/0
ATION MARS 2024
YBERT MORGANE
150
24/04/2024
FACT 2402003795 MALLET MELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
24.60
24.60
Hors Marché
2423
/0
TION MARS 2024
YBERT MORGANE
150
24/04/2024
FACT 2402003795 MALLET MELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.92
10.92
Hors Marché
2423
/0
TION MARS 2024
ZILIANI JENNIFER
150
24/04/2024
FACT 2402003859 FLAHAUW ZILIANI AUXENCE PAUSE MERIDIENNE AVE
63.60
63.60
Hors Marché
2424
/1
C RESERVATION MARS 2024
ABAKAMOFOU NOELLA
150
24/04/2024
FACT 2402003934 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
10.96
10.96
Hors Marché
2435
/0
ERVATION MARS 2024
ABAKAMOFOU NOELLA
150
24/04/2024
FACT 2402003934 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
15.07
15.07
Hors Marché
2435
/0
ERVATION MARS 2024
ABAKAMOFOU NOELLA
150
24/04/2024
FACT 2402003934 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.11
13.11
Hors Marché
2435
/0
ERVATION MARS 2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
156
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
54 340.71
54 340.71
Hors Marché
2454
/1
Pause méridienne
BOUREKIBET OUASSILA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDENNE MARS 2024 - BEN ZAEID ILYES -
22.86
22.86
Hors Marché
2587
/0
REF TITRE: 2572
PANSA PRICILA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - SOULOUQUE NOELIA -
15.40
15.40
Hors Marché
2588
/0
REF TITRE: 2572
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUREKIBET OUASSILA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - BEN ZAEID AMINA -
15.30
15.30
Hors Marché
2589
/0
REF TITRE: 2572
CAPPELIER HELENE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - CAPPELIER SELEN -
22.68
22.68
Hors Marché
2590
/0
REF TITRE: 2572
08/10/2024
LHOMME ALEXANDRA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - VANSTRASEELLE NOLAN -
16.92
16.92
Hors Marché
2591
/0
REF TITRE: 2572
MILLEVILLE OPHELIE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - BAUDIN NOE -
33.10
33.10
Hors Marché
2592
/0
REF TITRE: 2572
BEHAGUE CHRISTOPHER
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - BEHAGUE KYLHIAN -
34.10
34.10
Hors Marché
2593
/0
REF TITRE: 2572
BECQUAERT BERENGERE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - GERARD LYAM -
13.20
13.20
Hors Marché
2594
/0
REF TITRE: 2572
02/08/2024
BECQUAERT BERENGERE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - GERARD LAYONN -
13.20
13.20
Hors Marché
2594
/0
REF TITRE: 2572
02/08/2024
DELCLEVE JULIEN
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - DELCLEVE TONY -
13.20
13.20
Hors Marché
2595
/0
REF TITRE: 2572
DELCLEVE JULIEN
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - DELCLEVE ELENA -
12.60
12.60
Hors Marché
2595
/0
REF TITRE: 2572
DELCLEVE JULIEN
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - DELCLEVE LORENZO -
12.60
12.60
Hors Marché
2595
/0
REF TITRE: 2572
DELCLEVE JULIEN
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - DESCHAMPS JADE -
13.20
13.20
Hors Marché
2595
/0
REF TITRE: 2572
GARRIDO JANETE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - TELLAB WALLID -
28.72
28.72
Hors Marché
2596
/0
REF TITRE: 2572
ZANNOU MICHELLA
188
24/05/2024
PAUSE MERDIENNE MARS 2024 - QUENUM TED -
16.31
16.31
Hors Marché
2597
/0
REF TITRE: 2572
ZANNOU MICHELLA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - QUENUM STACY
16.31
16.31
Hors Marché
2597
/0
REF TITRE: 2572
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HADJ HENNI MOHAMED
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - HADJ HENNI NAOUFEL -
31.28
31.28
Hors Marché
2598
/0
REF TITRE: 2572
DELHAYE FANNY
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - LECONTE ELYAN -
24.26
24.26
Hors Marché
2599
/0
REF TITRE: 2572
DELHAYE FANNY
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - LECONTE NOLAN -
27.26
27.26
Hors Marché
2599
/0
REF TITRE: 2572
BOUFERA MOHAMMED
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - BOUFERA ALAA -
19.47
19.47
Hors Marché
2600
/0
REF TITRE: 2572
BOUFERA MOHAMMED
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - BOUFERA ANAS -
19.08
19.08
Hors Marché
2600
/0
REF TITRE: 2572
BOUFERA MOHAMMED
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - BOUFERA ALI SADINE
19.08
19.08
Hors Marché
2600
/0
REF TITRE: 2572
BOURAFAI NORA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - IBKA ALI - BOURAFAI NORA
23.68
23.68
Hors Marché
2601
/0
REF TITRE: 2572
HENDRICKX AURORE
188
24/05/2024
PAUSE MERDIENNE MARS 2024 - FRANCOIS LORIANNA -
29.48
29.48
Hors Marché
2602
/0
REF TITRE: 2572
DEMANNE MELISSA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024-DEGLIAME YLIANNO -
18.60
18.60
Hors Marché
2603
/0
REF TITRE: 2572
MOSTEFAI AMARA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - ALTAIE ILYANA -
19.03
19.03
Hors Marché
2604
/0
REF TITRE: 2572
PAYE MARIE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - PAYE MAIRA -
22.25
22.25
Hors Marché
2605
/0
REF TITRE: 2572
GAMBIER ROSINA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - COURTIN GAMBIER ANNELLYA -
26.04
26.04
Hors Marché
2606
/0
REF TITRE: 2572
GAMBIER ROSINA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE WAZIERS MARS 2024 - SCHNEIDER SO-LYNE -
22.32
22.32
Hors Marché
2606
/0
REF TITRE: 2572
PINAS MINERFA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - PINAS ALBERCIO -
15.18
15.18
Hors Marché
2607
/0
REF TITRE: 2572
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PINAS MINERFA
188
24/05/2024
PAUSE MERDIENNE MARS 2024 - PINAS MAINO -
21.18
21.18
Hors Marché
2607
/0
REF TITRE: 2572
LAYEMAR MELANIE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - CYRIELLE DUPONT -
27.48
27.48
Hors Marché
2608
/0
REF TITRE: 2572
07/03/2025
KOUDAD MALIKA
188
24/05/2024
PAUSE MERDIENNE MARS 2024 - KOUDAD MAISSANE -
47.66
47.66
Hors Marché
2609
/0
REF TITRE: 2572
SCHMITT SABRINA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - BOULANGE YAMINE -
18.10
18.10
Hors Marché
2610
/0
REF TITRE: 2572
08/10/2024
EMILE NOEMIE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - BONGACON ETHAN -
21.00
21.00
Hors Marché
2611
/0
REF TITRE: 2572
KODJO JACQUELINE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - KODJO CHRISLAINO -
27.50
27.50
Hors Marché
2612
/0
REF TITRE: 2572
07/01/2025
SAVARY EMELINE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - THULLIER INAYA -
18.45
18.45
Hors Marché
2613
/0
REF TITRE: 2572
SAVARY EMELINE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - THULLIER LANA -
14.35
14.35
Hors Marché
2613
/0
REF TITRE: 2572
SAVARY EMELINE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - THULLIER ISAAC -
20.50
20.50
Hors Marché
2613
/0
REF TITRE: 2572
TAOUCH MARINA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024  - BENRAIS OMAR -
22.43
22.43
Hors Marché
2614
/0
REF TITRE: 2572
08/10/2024
MILLIEN DEBORAH
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - URBACZAK ISAAC -
7.16
7.16
Hors Marché
2615
/0
REF TITRE: 2572
NOGA ANNE SOPHIE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - LORENZO DIEGO -
14.74
14.74
Hors Marché
2616
/0
REF TITRE: 2572
HANOT INGRID
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - ROGER NAELLA
4.72
4.72
Hors Marché
2617
/0
REF TITRE: 2572
HANOT INGRID
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - ROGER LOANA -
4.72
4.72
Hors Marché
2617
/0
REF TITRE: 2572
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NOGA ANNE SOPHIE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - LORENZO TIMEO -
14.74
14.74
Hors Marché
2618
/0
REF TITRE: 2572
NOGA ANNE SOPHIE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - LORENZO EVA -
14.74
14.74
Hors Marché
2618
/0
REF TITRE: 2572
ROGER NOEMIE
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - LAURENT MELIO
28.20
28.20
Hors Marché
2619
/0
REF TITRE: 2572
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - KIMBA FOUTA MELYA -
58.30
58.30
Hors Marché
2620
/0
REF TITRE: 2572
08/10/2024
LAHRECHE BELLEL
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - LAHRECHE QAYS -
20.14
20.14
Hors Marché
2621
/0
REF TITRE: 2572
12/11/2024
LAHRECHE BELLEL
188
24/05/2024
PAUSE MERDIENNE MARS 2024 - LAHRECHE SAFWANN -
20.14
20.14
Hors Marché
2621
/0
REF TITRE: 2572
12/11/2024
DUCATILLON SARAH
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - MASSON NAEL -
13.08
13.08
Hors Marché
2622
/0
REF TITRE: 2572
08/10/2024
FERREIRA MARTINS
188
24/05/2024
RESTAURATION MARS 2024 - OLIVIERA MARTINS ANA ALICIA
35.22
35.22
Hors Marché
2623
/0
REF TITRE: 2572
BACQUET KAHINA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - BACQUET THEO -
50.60
50.60
Hors Marché
2624
/0
REF TITRE: 2572
BACQUET KAHINA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - BACQUET NOHAM -
50.60
50.60
Hors Marché
2624
/0
REF TITRE: 2572
COULIBALY DRISSA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - COULIBALY ZOE -
19.32
19.32
Hors Marché
2625
/0
REF TITRE: 2572
COULIBALY DRISSA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - COULIBALY JORDAN -
17.71
17.71
Hors Marché
2625
/0
REF TITRE: 2572
BEN CHICHA MEBARKA
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - MEGRI SANA ALIAN -
11.11
11.11
Hors Marché
2626
/0
REF TITRE: 2572
BENADJAOUB SARAH
188
24/05/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024 - MEGRI ABSEL SAWAD -
11.11
11.11
Hors Marché
2627
/0
REF TITRE: 2572
Page 5111/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABAKAMOFOU NOELLA
190
27/05/2024
FACT 2402005368 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.70
13.70
Hors Marché
2664
/0
RVATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
ABAKAMOFOU NOELLA
190
27/05/2024
FACT 2402005368 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.70
13.70
Hors Marché
2664
/0
ERVATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ABAKAMOFOU NOELLA
190
27/05/2024
FACT 2402005368 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
12.33
12.33
Hors Marché
2664
/0
ERVATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
ABBASI RAWISH
190
27/05/2024
FACT 2402005423 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
21.40
21.40
Hors Marché
2665
/1
N AVRIL 2024  TITRE REF 2664
ABBASI RAWISH
190
27/05/2024
FACT 2402005423 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
6.40
6.40
Hors Marché
2665
/1
N AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ABBASI YASAMIN
190
27/05/2024
FACT 2402005465 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.95
3.95
Hors Marché
2666
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
ABBASI YASAMIN
190
27/05/2024
FACT 2402005465 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.75
4.75
Hors Marché
2666
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
ABBASI YASAMIN
190
27/05/2024
FACT 2402005465 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.95
3.95
Hors Marché
2666
/0
TION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ABBASI YASAMIN
190
27/05/2024
FACT 2402005465 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.22
5.22
Hors Marché
2666
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
ADDICHI KHADIJA
190
27/05/2024
FACT 2402004359 ADDICHI JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.46
3.46
Hors Marché
2667
/0
ION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AELTERS JOHANNA
190
27/05/2024
FACT 2402005612 HOWARD MALON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.30
15.30
Hors Marché
2668
/0
ON AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AFETTOUCHE NACERA
190
27/05/2024
FACT 2402005371 AFETTOUCHE  EMILIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
10.15
10.15
Hors Marché
2669
/0
ERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
AFETTOUCHE NACERA
190
27/05/2024
FACT 2402005371 AFETTOUCHE  EMILIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.45
4.45
Hors Marché
2669
/0
ERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.76
8.76
Hors Marché
2670
/1
ION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
Page 5112/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.11
13.11
Hors Marché
2670
/1
ON AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.28
8.28
Hors Marché
2670
/1
AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.04
11.04
Hors Marché
2670
/1
ION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AKCAN YUSUF
190
27/05/2024
FACT 2402004896 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.40
10.40
Hors Marché
2671
/1
AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AKCAN YUSUF
190
27/05/2024
FACT 2402004896 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.36
9.36
Hors Marché
2671
/1
ON AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AKCAN YUSUF
190
27/05/2024
FACT 2402004896 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.04
4.04
Hors Marché
2671
/1
ON AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ALANZI NAWAL
190
27/05/2024
FACT 2402005663 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.06
12.06
Hors Marché
2672
/1
ON AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ALANZI NAWAL
190
27/05/2024
FACT 2402005663 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.34
4.34
Hors Marché
2672
/1
ON AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ALEABOUDI ZAINEB
190
27/05/2024
FACT 2402005642 ALEABOUDI AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.40
8.40
Hors Marché
2673
/0
ION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ALEABOUDI ZAINEB
190
27/05/2024
FACT 2402005642 ALEABOUDI AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.20
1.20
Hors Marché
2673
/0
ION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ALEABOUDI ZAINEB
190
27/05/2024
FACT 2402005642 ALEABOUDI AYA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
4.20
4.20
Hors Marché
2673
/0
ION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ALEABOUDI ZAINEB
190
27/05/2024
FACT 2402005642 ALEABOUDI ZAHRAA PAUSE MERIDIENNE SANS RESER
4.20
4.20
Hors Marché
2673
/0
VATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ALEABOUDI ZAINEB
190
27/05/2024
FACT 2402005642 ALEABOUDI BANIN PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
4.20
4.20
Hors Marché
2673
/0
ATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ALEABOUDI ZAINEB
190
27/05/2024
FACT 2402005642 ALEABOUDI ZAHRAA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.60
12.60
Hors Marché
2673
/0
VATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALEABOUDI ZAINEB
190
27/05/2024
FACT 2402005642 ALEABOUDI BANIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.60
12.60
Hors Marché
2673
/0
ATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AMARA SIHEM
190
27/05/2024
FACT 2402005418 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
24.15
24.15
Hors Marché
2674
/1
ESERVATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
AMARA SIHEM
190
27/05/2024
FACT 2402005418 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
14.95
14.95
Hors Marché
2674
/1
ERVATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AMINTO EUGENIE
190
27/05/2024
FACT 2402005625 AMINTO NORINIO PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVA
3.68
3.68
Hors Marché
2675
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
AMRAOUI ABDELHAFID
190
27/05/2024
FACT 2402005704 AMRAOUI FATHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.00
19.00
Hors Marché
2676
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
06/06/2024
APOUIOU TATIANA
190
27/05/2024
FACT 2402005143 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.49
7.49
Hors Marché
2677
/1
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
APOUIOU TATIANA
190
27/05/2024
FACT 2402005143 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.56
8.56
Hors Marché
2677
/1
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
APOUIOU TATIANA
190
27/05/2024
FACT 2402005143 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.14
8.14
Hors Marché
2677
/1
VATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
APOUIOU TATIANA
190
27/05/2024
FACT 2402005143 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.21
12.21
Hors Marché
2677
/1
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
ARBRISSEAU CATHY
190
27/05/2024
FACT 2402005650 JOLY MAELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
33.20
33.20
Hors Marché
2678
/1
N AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ARBRISSEAU CATHY
190
27/05/2024
FACT 2402005650 JOLY MAELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
31.80
31.80
Hors Marché
2678
/1
N AVRIL 2024
TITRE REF 2664
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
5.37
5.37
Hors Marché
2679
/1
E AVEC RESERVATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
13.03
13.03
Hors Marché
2679
/1
SERVATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
5.37
5.37
Hors Marché
2679
/1
SERVATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
23/07/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
22.51
22.51
Hors Marché
2679
/1
E AVEC RESERVATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
23/07/2024
BARRY ISSIAGA
190
27/05/2024
FACT 2402005525 BARRY ALY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
18.80
18.80
Hors Marché
2681
/0
AVRIL 2024
TITRE REF 2664
06/06/2024
BELAL DALILA
190
27/05/2024
FACT 2402005107 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.92
8.92
Hors Marché
2683
/0
ION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
BELAL DALILA
190
27/05/2024
FACT 2402005107 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.14
13.14
Hors Marché
2683
/0
N AVRIL 2024
TITRE REF 2664
BELAL DALILA
190
27/05/2024
FACT 2402005107 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.46
4.46
Hors Marché
2683
/0
N AVRIL 2024
TITRE REF 2664
BELAL DALILA
190
27/05/2024
FACT 2402005107 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.68
11.68
Hors Marché
2683
/0
ION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
BENDJAMAI REBECCA
190
27/05/2024
FACT 2402004653 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.10
17.10
Hors Marché
2684
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENDJAMAI REBECCA
190
27/05/2024
FACT 2402004653 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.90
4.90
Hors Marché
2684
/0
ATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
BEN CHICHA MEBARKA
190
27/05/2024
FACT 2402005002 MEGRI ABDEL SAMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.10
10.10
Hors Marché
2685
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BEN CHICHA MEBARKA
190
27/05/2024
FACT 2402005002 MEGRI SARA ALIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.08
8.08
Hors Marché
2685
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BEN CHICHA MEBARKA
190
27/05/2024
FACT 2402005002 MEGRI SARA ALIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.01
4.01
Hors Marché
2685
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENALI BOUZIANE
190
27/05/2024
FACT 2402004582 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.34
11.34
Hors Marché
2686
/0
N AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENALI BOUZIANE
190
27/05/2024
FACT 2402004582 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.26
4.26
Hors Marché
2686
/0
N AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENAMSILI LILIA
190
27/05/2024
FACT 2402004412 BAOUTA YLIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.90
14.90
Hors Marché
2687
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
Page 5115/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENAMSILI LILIA
190
27/05/2024
FACT 2402004412 BAOUTA ANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.90
14.90
Hors Marché
2687
/0
N AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENGRIRA MELISSA
190
27/05/2024
FACT 2402005282 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.40
8.40
Hors Marché
2688
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
BENGRIRA MELISSA
190
27/05/2024
FACT 2402005282 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
10.80
10.80
Hors Marché
2688
/0
ERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
BENGRIRA MELISSA
190
27/05/2024
FACT 2402005282 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.20
4.20
Hors Marché
2688
/0
ERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
BENGRIRA MELISSA
190
27/05/2024
FACT 2402005282 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.60
9.60
Hors Marché
2688
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
BENKHAMKHAM FARID
190
27/05/2024
FACT 2402004618 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.64
8.64
Hors Marché
2689
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENKHAMKHAM FARID
190
27/05/2024
FACT 2402004618 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.56
10.56
Hors Marché
2689
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENKHAMKHAM FARID
190
27/05/2024
FACT 2402004618 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.20
13.20
Hors Marché
2689
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENKHAMKHAM FARID
190
27/05/2024
FACT 2402004618 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.88
11.88
Hors Marché
2689
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENKHAMKHAM FARID
190
27/05/2024
FACT 2402004618 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.32
4.32
Hors Marché
2689
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENKOUIDER SIHEM
190
27/05/2024
FACT 2402005196 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.56
7.56
Hors Marché
2690
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENKOUIDER SIHEM
190
27/05/2024
FACT 2402005196 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.34
11.34
Hors Marché
2690
/0
AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENKOUIDER SIHEM
190
27/05/2024
FACT 2402005196 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.56
7.56
Hors Marché
2690
/0
ION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
BENMALI SIHAM
190
27/05/2024
FACT 2402005409 BENMALI AFNANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
33.18
33.18
Hors Marché
2691
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
Page 5116/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENSEGHIR FATIMA
190
27/05/2024
FACT 2402005734 LAURENT  SAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.20
7.20
Hors Marché
2692
/1
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENSEGHIR FATIMA
190
27/05/2024
FACT 2402005734 LAURENT  LUC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.20
7.20
Hors Marché
2692
/1
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENZITOUNI SOPHIA
190
27/05/2024
FACT 2402005490 HABALI ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
27.61
27.61
Hors Marché
2693
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
BERRICHI SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005716 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.08
18.08
Hors Marché
2694
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BERRICHI SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005716 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.12
9.12
Hors Marché
2694
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BERRICHI SORENZA
190
27/05/2024
FACT 2402005154 DELHAYE MYLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.87
12.87
Hors Marché
2695
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
BETREMIEUX AMANDINE
190
27/05/2024
FACT 2402005412 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.48
17.48
Hors Marché
2696
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BETREMIEUX AMANDINE
190
27/05/2024
FACT 2402005412 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.90
8.90
Hors Marché
2696
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BLASZCZYK TIPHAINE LOLITA ANAIS
190
27/05/2024
FACT 2402005261 BOBBI BLASZCZYK JAHIA PANIER REPAS AVEC RESE
12.69
12.69
Hors Marché
2697
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
06/06/2024
BLIJ LORENZA
190
27/05/2024
FACT 2402005248 BLIJ RENZO MARCOS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
18.80
18.80
Hors Marché
2698
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
30/05/2024
BLOND RAPHAEL
190
27/05/2024
FACT 2402005513 BLOND CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.88
11.88
Hors Marché
2699
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BLOND RAPHAEL
190
27/05/2024
FACT 2402005513 BLOND CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.92
19.92
Hors Marché
2699
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOQUET JOHAN
190
27/05/2024
FACT 2402005158 BOCQUET ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
61.60
61.60
Hors Marché
2700
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BONNET SANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005486 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.88
8.88
Hors Marché
2701
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
06/02/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BONNET SANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005486 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.52
11.52
Hors Marché
2701
/0
TION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
06/02/2025
BONNET SANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005486 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.88
8.88
Hors Marché
2701
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
06/02/2025
BONNET SANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005486 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.52
11.52
Hors Marché
2701
/0
ION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
06/02/2025
BONNET SANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005486 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.76
5.76
Hors Marché
2701
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
06/02/2025
BONNET SANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005486 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.88
8.88
Hors Marché
2701
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
06/02/2025
BOUCHAHDANE NADIA
190
27/05/2024
FACT 2402004913 MOREL NELYA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.23
13.23
Hors Marché
2703
/1
ERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
12/11/2024
BOUCHAHDANE NADIA
190
27/05/2024
FACT 2402004913 MOREL NELYA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.23
4.23
Hors Marché
2703
/1
ERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
12/11/2024
BOUGUETAYA FATIHA
190
27/05/2024
FACT 2402005562 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.89
10.89
Hors Marché
2706
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOUGUETAYA FATIHA
190
27/05/2024
FACT 2402005562 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.21
4.21
Hors Marché
2706
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOULAIRE JEREMIE
190
27/05/2024
FACT 2402005730 BOULAIRE BERENICE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
45.05
45.05
Hors Marché
2707
/1
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOULAIRE JEREMIE
190
27/05/2024
FACT 2402005730 BOULAIRE BERENICE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
16.60
16.60
Hors Marché
2707
/1
RVATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
BOUYAHI FAIZA
190
27/05/2024
FACT 2402005297 ACHEBIB  SAFIYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.52
17.52
Hors Marché
2708
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
BOUYAHI FAIZA
190
27/05/2024
FACT 2402005297 ACHEBIB  SAFIYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.28
8.28
Hors Marché
2708
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
BRAURE PERRINE
190
27/05/2024
FACT 2402004554 BENADJAOUB KAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.38
8.38
Hors Marché
2709
/0
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BRAURE PERRINE
190
27/05/2024
FACT 2402004554 BENADJAOUB YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
9.52
9.52
Hors Marché
2709
/0
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BRAURE PERRINE
190
27/05/2024
FACT 2402004554 BENADJAOUB YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.38
8.38
Hors Marché
2709
/0
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BRAURE PERRINE
190
27/05/2024
FACT 2402004554 BENADJAOUB KAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
9.52
9.52
Hors Marché
2709
/0
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BRUCHET CINDY
190
27/05/2024
FACT 2402005231 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.30
8.30
Hors Marché
2710
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
12/11/2024
BRUCHET CINDY
190
27/05/2024
FACT 2402005231 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
42.40
42.40
Hors Marché
2710
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
12/11/2024
BRUCHET CINDY
190
27/05/2024
FACT 2402005231 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.60
16.60
Hors Marché
2710
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
12/11/2024
BRUCHET CINDY
190
27/05/2024
FACT 2402005231 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
47.70
47.70
Hors Marché
2710
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
12/11/2024
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2710-PAUSE MERIDIENNE DEPLANQUE LUNA
Hors Marché
207
/0
AVRIL 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
12/11/2024
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2710-PAUSE MERIDIENNE BRUCHET MILEY
Hors Marché
207
/0
AVRIL 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
12/11/2024
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2710-PAUSE MERIDIENNE BRUCHET MILEY
Hors Marché
207
/0
AVRIL 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
12/11/2024
BRUCHET CINDY
95
03/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2710-PAUSE MERIDIENNE DEPLANQUE LUNA
Hors Marché
207
/0
AVRIL 2024- ERREUR SUR LE NOM DU DEBITEUR
12/11/2024
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.21
4.21
Hors Marché
2711
/1
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.89
10.89
Hors Marché
2711
/1
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.26
7.26
Hors Marché
2711
/1
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
Page 5119/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.47
8.47
Hors Marché
2711
/1
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.42
8.42
Hors Marché
2711
/1
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CARDON LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402005728 WALLET MARIUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.24
4.24
Hors Marché
2713
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CARON MARIE
190
27/05/2024
FACT 2402005528 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.24
12.24
Hors Marché
2714
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
06/12/2024
CARON MARIE
190
27/05/2024
FACT 2402005528 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.36
4.36
Hors Marché
2714
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
06/12/2024
CARTON VALERIE
190
27/05/2024
FACT 2402005602 CARTON MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.60
20.60
Hors Marché
2715
/1
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAUCHY ARMELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005527 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.50
16.50
Hors Marché
2716
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
07/03/2025
CAUCHY ARMELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005527 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.50
16.50
Hors Marché
2716
/0
ATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
07/03/2025
CHAREF BENATIA BAYA
190
27/05/2024
FACT 2402005042 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.85
11.85
Hors Marché
2718
/0
ESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CHAREF BENATIA BAYA
190
27/05/2024
FACT 2402005042 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
5.22
5.22
Hors Marché
2718
/0
ESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CHARPENTIER RODOLPHE
190
27/05/2024
FACT 2402005069 CHARPENTIER-BOQUEHO ANA PAUSE MERIDIENNE AVE
7.65
7.65
Hors Marché
2719
/0
C RESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
11/06/2024
CHATEL CASSANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005420 DELCAMBRE MALVINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.13
4.13
Hors Marché
2720
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CHATEL CASSANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005420 DELCAMBRE MALVINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
2.26
2.26
Hors Marché
2720
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
COMTE PASCAL
190
27/05/2024
FACT 2402005725 COMTE ALEXIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.83
16.83
Hors Marché
2723
/0
ON AVRIL 2024
TITRE REF 2664
Page 5120/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.48
8.48
Hors Marché
2724
/1
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.72
12.72
Hors Marché
2724
/1
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.68
8.68
Hors Marché
2724
/1
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.92
9.92
Hors Marché
2724
/1
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO FELIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.92
11.92
Hors Marché
2725
/1
ESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO ELIF PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.92
11.92
Hors Marché
2725
/1
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO PAUSE MERID
10.43
10.43
Hors Marché
2725
/1
IENNE AVEC RESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO PAUSE MERID
4.49
4.49
Hors Marché
2725
/1
IENNE AVEC RESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DAIX AMICIE
190
27/05/2024
FACT 2402005634 BENAMARA YACINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.60
8.60
Hors Marché
2726
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
12/11/2024
DAIX AMICIE
190
27/05/2024
FACT 2402005634 BENAMARA SHAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.60
8.60
Hors Marché
2726
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
12/11/2024
DARA REBAR
190
27/05/2024
FACT 2402005006 DARA LIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION A
14.70
14.70
Hors Marché
2727
/1
VRIL 2024  TITRE REF 2664
DARA REBAR
190
27/05/2024
FACT 2402005006 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.23
13.23
Hors Marché
2727
/1
AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DAWSE ROLENE
190
27/05/2024
FACT 2402004998 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.70
12.70
Hors Marché
2728
/1
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DAWSE ROLENE
190
27/05/2024
FACT 2402004998 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.27
4.27
Hors Marché
2728
/1
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
Page 5121/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DAWSE ROLENE
190
27/05/2024
FACT 2402004998 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.43
11.43
Hors Marché
2728
/1
N AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DAWSE ROLENE
190
27/05/2024
FACT 2402004998 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.70
12.70
Hors Marché
2728
/1
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DAWSE ROLENE
190
27/05/2024
FACT 2402004998 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.43
11.43
Hors Marché
2728
/1
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DEGRAVE AURELIE
190
27/05/2024
FACT 2402005703 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
37.10
37.10
Hors Marché
2729
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
DELCLEVE JULIEN
190
27/05/2024
FACT 2402005146 DELCLEVE ELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.40
11.40
Hors Marché
2730
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DELCLEVE JULIEN
190
27/05/2024
FACT 2402005146 DELCLEVE LORENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.40
11.40
Hors Marché
2730
/0
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DELCLEVE JULIEN
190
27/05/2024
FACT 2402005146 DESCHAMPS JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.60
9.60
Hors Marché
2730
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DELCLEVE JULIEN
190
27/05/2024
FACT 2402005146 DELCLEVE TONY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.20
7.20
Hors Marché
2730
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DELCLEVE JULIEN
190
27/05/2024
FACT 2402005146 DESCHAMPS JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.20
4.20
Hors Marché
2730
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DELCLEVE JULIEN
190
27/05/2024
FACT 2402005146 DELCLEVE TONY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.20
4.20
Hors Marché
2730
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DEMANNE MELISSA
190
27/05/2024
FACT 2402005432 DEGLIAME YLIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.30
4.30
Hors Marché
2731
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DEMANNE MELISSA
190
27/05/2024
FACT 2402005432 DEGLIAME YLIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.70
11.70
Hors Marché
2731
/0
ATION AVRIL 2024
TITRE REF 2664
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005166 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.38
13.38
Hors Marché
2732
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005166 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.22
10.22
Hors Marché
2732
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIENG LEILA
190
27/05/2024
FACT 2402005653 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.50
13.50
Hors Marché
2733
/0
ION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
07/03/2025
DIENG LEILA
190
27/05/2024
FACT 2402005653 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.50
4.50
Hors Marché
2733
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
07/03/2025
DIOT JENNY
190
27/05/2024
FACT 2402005570 DESMOUCRON LOUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
6.65
6.65
Hors Marché
2734
/1
SERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DIOT JENNY
190
27/05/2024
FACT 2402005570 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
9.31
9.31
Hors Marché
2734
/1
ESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DJEMAILJI IDRIZ
190
27/05/2024
FACT 2402005651 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.04
13.04
Hors Marché
2735
/0
ATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
DJEMAILJI IDRIZ
190
27/05/2024
FACT 2402005651 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.26
9.26
Hors Marché
2735
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DOBY-MORIAU FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004607 DOBY-MORIAU MARTIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
18.60
18.60
Hors Marché
2736
/1
ERVATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
DOBY-MORIAU FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004607 DOBY-MORIAU JOSEF PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.53
19.53
Hors Marché
2736
/1
RVATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
DOCAJ SHQIPE
190
27/05/2024
FACT 2402004681 DOCAJ ALMIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.66
10.66
Hors Marché
2737
/0
N AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DOCAJ SHQIPE
190
27/05/2024
FACT 2402004681 DOCAJ ALMIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.28
9.28
Hors Marché
2737
/0
N AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DOGIMONT CASSANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005485 KEERSTOCK CELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.90
13.90
Hors Marché
2738
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
22/08/2024
DOGIMONT CASSANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005485 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.51
12.51
Hors Marché
2738
/0
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
22/08/2024
DOGIMONT CASSANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005485 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.39
4.39
Hors Marché
2738
/0
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
22/08/2024
DROISSART ELODIE
190
27/05/2024
FACT 2402005571 HERBAUT SHANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.52
8.52
Hors Marché
2739
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DRUELLE ANATHAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005450 BARBE NOAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.72
16.72
Hors Marché
2740
/0
AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DRUELLE ANATHAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005450 BARBE LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.72
16.72
Hors Marché
2740
/0
AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DUEZ-MUSE PERRINE
190
27/05/2024
FACT 2402004531 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.60
13.60
Hors Marché
2741
/0
N AVRIL 2024  TITRE REF 2664
05/06/2024
DUEZ-MUSE PERRINE
190
27/05/2024
FACT 2402004531 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.60
13.60
Hors Marché
2741
/0
AVRIL 2024  TITRE REF 2664
05/06/2024
DUVAUCHELLE SANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005254 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.80
16.80
Hors Marché
2742
/1
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
EDZENGTE SYLVIE SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402004829 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE
3.80
3.80
Hors Marché
2743
/0
AVEC RESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
EDZENGTE SYLVIE SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402004829 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE
4.00
4.00
Hors Marché
2743
/0
AVEC RESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
EL BERRICHI ZAKARIA
190
27/05/2024
FACT 2402005000 LUC MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.67
12.67
Hors Marché
2744
/0
AVRIL 2024  TITRE REF 2664
EL GHOMARI SANAE
190
27/05/2024
FACT 2402005532 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.64
8.64
Hors Marché
2745
/0
AVRIL 2024  TITRE REF 2664
EL GHOMARI SANAE
190
27/05/2024
FACT 2402005532 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.58
8.58
Hors Marché
2745
/0
AVRIL 2024  TITRE REF 2664
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
190
27/05/2024
FACT 2402005502 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.90
5.90
Hors Marché
2746
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
06/06/2024
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
190
27/05/2024
FACT 2402005502 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.18
4.18
Hors Marché
2746
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
06/06/2024
ELAMBO MARIE JEANNE
190
27/05/2024
FACT 2402005045 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN PAUSE MERIDIENNE AVE
2.59
2.59
Hors Marché
2747
/1
C RESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
EMILE NOEMIE
190
27/05/2024
FACT 2402004865 BONGACON ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.50
13.50
Hors Marché
2748
/1
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EMILE NOEMIE
190
27/05/2024
FACT 2402004865 BONGACON ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.50
4.50
Hors Marché
2748
/1
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
FAILLE BENEDICTE
190
27/05/2024
FACT 2402004818 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
37.10
37.10
Hors Marché
2749
/1
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
FERNANDES JOANNA
190
27/05/2024
FACT 2402005374 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.78
11.78
Hors Marché
2751
/1
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/11/2024
FERNANDES JOANNA
190
27/05/2024
FACT 2402005374 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.02
13.02
Hors Marché
2751
/1
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
FERNANDES JOANNA
190
27/05/2024
FACT 2402005374 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.24
4.24
Hors Marché
2751
/1
ON AVRIL 2024 TITRE REF 2664
08/11/2024
FETTACH LEILA
190
27/05/2024
FACT 2402004416 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.46
12.46
Hors Marché
2752
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
02/09/2024
FETTACH LEILA
190
27/05/2024
FACT 2402004416 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.56
9.56
Hors Marché
2752
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
02/09/2024
FLAMME CELINE
190
27/05/2024
FACT 2402005599 HERBET JUSTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.50
7.50
Hors Marché
2753
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
FLOURE ELODIE
190
27/05/2024
FACT 2402005778 BOURICHE  ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
2.96
2.96
Hors Marché
2754
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
05/03/2025
FORSTER GENEVIEVE
190
27/05/2024
FACT 2402005769 FORSTER CALEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.87
3.87
Hors Marché
2755
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
FORSTER GENEVIEVE
190
27/05/2024
FACT 2402005769 KONTOU DULCIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.39
7.39
Hors Marché
2755
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
FORSTER GENEVIEVE
190
27/05/2024
FACT 2402005769 FORSTER OLEG PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.96
6.96
Hors Marché
2755
/0
ON AVRIL 2024  TITRE REF 2664
FORSTER GENEVIEVE
190
27/05/2024
FACT 2402005769 FORSTER CALEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
6.52
6.52
Hors Marché
2755
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
GAMBIER ROSINA
190
27/05/2024
FACT 2402005344 SCHNEIDER SO-LYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.71
17.71
Hors Marché
2756
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
Page 5125/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GAMBIER ROSINA
190
27/05/2024
FACT 2402005344 COURTIN GAMBIER  ANELLYA PAUSE MERIDIENNE AV
9.66
9.66
Hors Marché
2756
/0
EC RESERVATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
GAWINKOWSKI EMILIE
190
27/05/2024
FACT 2402005317 CARPENTIER GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
80.85
80.85
Hors Marché
2757
/0
ERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
18/06/2024
GHAOUTI MAGHNIA
190
27/05/2024
FACT 2402004694 ORYWAL ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.96
8.96
Hors Marché
2758
/0
AVRIL 2024  TITRE REF 2664
30/05/2024
GHAOUTI MAGHNIA
190
27/05/2024
FACT 2402004694 ORYWAL ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.58
12.58
Hors Marché
2758
/0
AVRIL 2024
TITRE REF 2664
30/05/2024
GHISLAIN NATHALIE
190
27/05/2024
FACT 2402005639 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.32
18.32
Hors Marché
2759
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
GHISLAIN NATHALIE
190
27/05/2024
FACT 2402005639 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.48
9.48
Hors Marché
2759
/0
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
GHISLAIN SARAH
190
27/05/2024
FACT 2402005313 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.00
15.00
Hors Marché
2760
/0
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
GHISLAIN SARAH
190
27/05/2024
FACT 2402005313 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.50
4.50
Hors Marché
2760
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
GHISLAIN SARAH
190
27/05/2024
FACT 2402005313 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.50
13.50
Hors Marché
2760
/0
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
GHISLAIN SARAH
190
27/05/2024
FACT 2402005313 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
9.00
9.00
Hors Marché
2760
/0
VATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
GHISLAIN SARAH
190
27/05/2024
FACT 2402005313 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.50
13.50
Hors Marché
2760
/0
RVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
GOMEZ ANITA
190
27/05/2024
FACT 2402004791 FOUBERT RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
57.30
57.30
Hors Marché
2761
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
GRAMMONT MELANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005320 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.96
3.96
Hors Marché
2762
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
GRAMMONT MELANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005320 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.64
8.64
Hors Marché
2762
/0
ION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GRAMMONT MELANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005320 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.64
8.64
Hors Marché
2762
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
GROBELNY SHIRLEY
190
27/05/2024
FACT 2402004485 PETIT AUGUSTIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
53.00
53.00
Hors Marché
2763
/1
TION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
HABERSETZER STEPHANE
190
27/05/2024
FACT 2402004334 HABERSETZER EVANGELYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC
53.00
53.00
Hors Marché
2764
/1
RESERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
HABITOUCHE YASMINA
190
27/05/2024
FACT 2402005758 ELBACHIR LOUISA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.10
14.10
Hors Marché
2765
/0
ATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
28/05/2024
HABITOUCHE YASMINA
190
27/05/2024
FACT 2402005758 HABITOUCHE RODAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
14.10
14.10
Hors Marché
2765
/0
ERVATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
28/05/2024
HABITOUCHE YASMINA
190
27/05/2024
FACT 2402005758 ELBACHIR NAILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.10
14.10
Hors Marché
2765
/0
TION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
28/05/2024
HADJ HENNI MOHAMED
190
27/05/2024
FACT 2402005664 HADJ HENNI NAOUFEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
17.92
17.92
Hors Marché
2766
/1
ERVATION AVRIL 2024 TITRE REF 2664
HADJ HENNI MOHAMED
190
27/05/2024
FACT 2402005664 HADJ HENNI NAOUFEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
8.88
8.88
Hors Marché
2766
/1
ERVATION AVRIL 2024  TITRE REF 2664
HADRI FEYZA
190
27/05/2024
FACT 2402005605 JOUANI NEHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.68
8.68
Hors Marché
2767
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
HADRI FEYZA
190
27/05/2024
FACT 2402005605 JOUANI WANES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.48
8.48
Hors Marché
2767
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
HADRI FEYZA
190
27/05/2024
FACT 2402005605 JOUANI WANES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.44
7.44
Hors Marché
2767
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
HADRI FEYZA
190
27/05/2024
FACT 2402005605 JOUANI NEHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.72
12.72
Hors Marché
2767
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
HALAS GWENAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005314 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.81
16.81
Hors Marché
2768
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
19/12/2024
HALAS GWENAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005314 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.77
4.77
Hors Marché
2768
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
19/12/2024
Page 5127/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HALLIER ISABELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005447 ROUANET SABRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.20
22.20
Hors Marché
2769
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
HALLIER ISABELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005447 ROUANET MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.20
22.20
Hors Marché
2769
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
HALLUIN ROMUALD
190
27/05/2024
FACT 2402005281 HALLUIN OLYMPE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
28.98
28.98
Hors Marché
2770
/1
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HALLUIN ROMUALD
190
27/05/2024
FACT 2402005281 HALLUIN OLYMPE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.22
6.22
Hors Marché
2770
/1
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HARBOOD EL ANZY GRASSER
190
27/05/2024
FACT 2402004606 HARBOOD EL ANZY ABDALLAH PAUSE MERIDIENNE AV
10.40
10.40
Hors Marché
2771
/0
EC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2
HARBOOD EL ANZY GRASSER
190
27/05/2024
FACT 2402004606 HARBOOD EL ANZY OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC R
5.20
5.20
Hors Marché
2771
/0
ESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HARBOOD EL ANZY GRASSER
190
27/05/2024
FACT 2402004606 HARBOOD EL ANZY OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC R
4.30
4.30
Hors Marché
2771
/0
ESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HARBOOD EL ANZY GRASSER
190
27/05/2024
FACT 2402004606 HARBOOD EL ANZY HEYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.00
13.00
Hors Marché
2771
/0
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HASSANI MOHAMMED EL HAMINE
190
27/05/2024
FACT 2402005142 HASSANI MOHAMMED-EL ANES PAUSE MERIDIENNE AV
9.24
9.24
Hors Marché
2772
/0
EC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2
HASSANI SOULEF
190
27/05/2024
FACT 2402005601 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.76
17.76
Hors Marché
2773
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HASSANI SOULEF
190
27/05/2024
FACT 2402005601 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.64
8.64
Hors Marché
2773
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HERBAUT LAURENT
190
27/05/2024
FACT 2402005124 HERBAUT IVANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.68
20.68
Hors Marché
2774
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
23/07/2024
HERBIN MARIE CLAUDE
190
27/05/2024
FACT 2402005426 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.86
13.86
Hors Marché
2775
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
22/08/2024
HERBIN MARIE CLAUDE
190
27/05/2024
FACT 2402005426 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.54
4.54
Hors Marché
2775
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
22/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HIZI LINDA
190
27/05/2024
FACT 2402004703 SELHAOUI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.94
8.94
Hors Marché
2776
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HIZI LINDA
190
27/05/2024
FACT 2402004703 SELHAOUI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.47
13.47
Hors Marché
2776
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HIZI LINDA
190
27/05/2024
FACT 2402004703 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
35.92
35.92
Hors Marché
2776
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HIZI LINDA
190
27/05/2024
FACT 2402004703 THIRIAT AALLIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
7.45
7.45
Hors Marché
2776
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HIZI LINDA
190
27/05/2024
FACT 2402004703 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
2.98
2.98
Hors Marché
2776
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HIZI LINDA
190
27/05/2024
FACT 2402004703 THIRIAT AALLIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.49
4.49
Hors Marché
2776
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HOFFMANN CHRISTOPHER
190
27/05/2024
FACT 2402005624 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.20
13.20
Hors Marché
2777
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HOFFMANN CHRISTOPHER
190
27/05/2024
FACT 2402005624 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.64
8.64
Hors Marché
2777
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HOFFMANN CHRISTOPHER
190
27/05/2024
FACT 2402005624 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.56
10.56
Hors Marché
2777
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HOFFMANN CHRISTOPHER
190
27/05/2024
FACT 2402005624 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.32
4.32
Hors Marché
2777
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HOFFMANN CHRISTOPHER
190
27/05/2024
FACT 2402005624 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.88
11.88
Hors Marché
2777
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HUSSEIN ARAM
190
27/05/2024
FACT 2402005081 HUSSEIN PANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.24
12.24
Hors Marché
2778
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
JACQUART ISABELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005548 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
14.32
14.32
Hors Marché
2779
/0
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
JACQUART ISABELLE
39
11/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  2779-JACQUART LOHAN HIANNE-RS AVRIL
-14.32
-14.32
Hors Marché
98
/0
2024-FACTURE REGULARISEE PAR VIREMENT
Page 5129/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JANISZEWSKI AIFEUR
190
27/05/2024
FACT 2402005618 GOSSELIN JANISZEWSKI MYAH PAUSE MERIDIENNE A
13.36
13.36
Hors Marché
2780
/0
VEC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence -  02/09/2024
JANISZEWSKI AIFEUR
190
27/05/2024
FACT 2402005618 JANISZEWSKI KHAILYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
15.03
15.03
Hors Marché
2780
/0
SERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
JANISZEWSKI AIFEUR
190
27/05/2024
FACT 2402005618 JANISZEWSKI KHAILYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.67
4.67
Hors Marché
2780
/0
SERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
JANISZEWSKI AIFEUR
190
27/05/2024
FACT 2402005618 GOSSELIN JANISZEWSKI MYAH PAUSE MERIDIENNE A
9.34
9.34
Hors Marché
2780
/0
VEC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence -  02/09/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK LEONIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.40
15.40
Hors Marché
2781
/1
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK FAUSTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.40
15.40
Hors Marché
2781
/1
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
JEROE LATOYA
190
27/05/2024
FACT 2402005315 JEROE YIOZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.46
8.46
Hors Marché
2782
/1
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
JEROE LATOYA
190
27/05/2024
FACT 2402005315 JEROE YIOZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.64
17.64
Hors Marché
2782
/1
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
KAPUSCINSKI JORDAN
190
27/05/2024
FACT 2402005270 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
8.85
8.85
Hors Marché
2783
/0
AVEC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence -
KAPUSCINSKI JORDAN
190
27/05/2024
FACT 2402005270 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
23.85
23.85
Hors Marché
2783
/0
AVEC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence -
KAPUSCINSKI JORDAN
190
27/05/2024
FACT 2402005270 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
1.77
1.77
Hors Marché
2783
/0
AVEC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence -
KAPUSCINSKI JORDAN
190
27/05/2024
FACT 2402005270 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
23.85
23.85
Hors Marché
2783
/0
AVEC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence -
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.14
13.14
Hors Marché
2784
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MOHAMED-MILOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.38
13.38
Hors Marché
2784
/1
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.22
10.22
Hors Marché
2784
/1
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.46
4.46
Hors Marché
2784
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.38
13.38
Hors Marché
2784
/1
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MOHAMED-MILOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.22
10.22
Hors Marché
2784
/1
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
KHARMAZ FATIHA
190
27/05/2024
FACT 2402005040 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.76
16.76
Hors Marché
2785
/0
AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
28/05/2024
KHARMAZ FATIHA
190
27/05/2024
FACT 2402005040 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
5.95
5.95
Hors Marché
2785
/0
AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
28/05/2024
KODJO JACQUELINE
190
27/05/2024
FACT 2402005711 KODJO CHRISLAINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
25.00
25.00
Hors Marché
2786
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
07/01/2025
KON NEAUREK
190
27/05/2024
FACT 2402005526 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.20
15.20
Hors Marché
2787
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
KORMANEK EDDY
190
27/05/2024
FACT 2402005553 KORMANEK SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.43
12.43
Hors Marché
2788
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
KORMANEK EDDY
190
27/05/2024
FACT 2402005553 KORMANEK SEPHORA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.43
12.43
Hors Marché
2788
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
KOUNINEF AKRAM
190
27/05/2024
FACT 2402005411 KOUNINEF MOHAMMED-AMINE PAUSE MERIDIENNE AVE
6.45
6.45
Hors Marché
2789
/0
C RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 26
KOUNINEF AKRAM
190
27/05/2024
FACT 2402005411 KOUNINEF ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.45
6.45
Hors Marché
2789
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LABIADH LASSAAD
190
27/05/2024
FACT 2402005394 LABIADH JESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.24
16.24
Hors Marché
2790
/1
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LABIADH LASSAAD
190
27/05/2024
FACT 2402005394 LABIADH NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.24
16.24
Hors Marché
2790
/1
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5131/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACHEREZ ALICE
190
27/05/2024
FACT 2402004836 DUBEAUX CLEMENCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
31.24
31.24
Hors Marché
2791
/1
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LACHEREZ ALICE
190
27/05/2024
FACT 2402004836 DUBEAUX MAXENCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
29.82
29.82
Hors Marché
2791
/1
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LAFRANCE VIRGINIE
190
27/05/2024
FACT 2402005470 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.32
18.32
Hors Marché
2793
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
LAFRANCE VIRGINIE
190
27/05/2024
FACT 2402005470 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.64
12.64
Hors Marché
2793
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
LAFRANCE VIRGINIE
190
27/05/2024
FACT 2402005470 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.16
9.16
Hors Marché
2793
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
LAFRANCE VIRGINIE
190
27/05/2024
FACT 2402005470 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.90
7.90
Hors Marché
2793
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
LAINE GWENDOLINE
190
27/05/2024
FACT 2402005780 ANSEL LAINE VALENTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
3.38
3.38
Hors Marché
2794
/0
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LAMBELIN CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402005360 LAMBELIN FLORENT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
27.60
27.60
Hors Marché
2795
/1
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
11/06/2024
LAMBELIN CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402005360 LAMBELIN MANON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
29.32
29.32
Hors Marché
2795
/1
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
11/06/2024
LAMOUR SOPHIE
190
27/05/2024
FACT 2402005652 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.06
11.06
Hors Marché
2796
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
12/11/2024
LAMOUR SOPHIE
190
27/05/2024
FACT 2402005652 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.58
4.58
Hors Marché
2796
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
12/11/2024
LANAYA MUSTAPHA
190
27/05/2024
FACT 2402005587 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.46
8.46
Hors Marché
2797
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LANAYA MUSTAPHA
190
27/05/2024
FACT 2402005587 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.87
9.87
Hors Marché
2797
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
190
27/05/2024
FACT 2402004904 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.38
9.38
Hors Marché
2798
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5132/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
190
27/05/2024
FACT 2402004904 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.36
14.36
Hors Marché
2798
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LAPEYRE FLORYANNE
190
27/05/2024
FACT 2402004982 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.00
15.00
Hors Marché
2799
/1
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LAPEYRE FLORYANNE
190
27/05/2024
FACT 2402004982 AZROU-ISGHI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.00
15.00
Hors Marché
2799
/1
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEBEL LINDSAY
190
27/05/2024
FACT 2402005383 LEBEL AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.32
12.32
Hors Marché
2800
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEBEL LINDSAY
190
27/05/2024
FACT 2402005383 LEBEL NICO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.32
12.32
Hors Marché
2800
/0
AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEBEL LINDSAY
190
27/05/2024
FACT 2402005383 LEBEL LYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
6.72
6.72
Hors Marché
2800
/0
AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEBEL LINDSAY
190
27/05/2024
FACT 2402005383 LEBEL CHEYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.32
12.32
Hors Marché
2800
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LECLERCQ MELANIE
190
27/05/2024
FACT 2402004980 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.30
18.30
Hors Marché
2801
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEEMAN ODIEL
190
27/05/2024
FACT 2402004730 AMEKAN JILSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.17
14.17
Hors Marché
2802
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
22/08/2024
LEEMAN ODIEL
190
27/05/2024
FACT 2402004730 AMEKAN UREL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.17
14.17
Hors Marché
2802
/1
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
22/08/2024
LEEMAN ODIEL
190
27/05/2024
FACT 2402004730 AMEKAN MIRELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.17
14.17
Hors Marché
2802
/1
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
22/08/2024
LENKI FELICIA
190
27/05/2024
FACT 2402005546 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.16
10.16
Hors Marché
2803
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LENKI FELICIA
190
27/05/2024
FACT 2402005546 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.40
10.40
Hors Marché
2803
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LENKI FELICIA
190
27/05/2024
FACT 2402005546 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.08
5.08
Hors Marché
2803
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5133/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LENKI FELICIA
190
27/05/2024
FACT 2402005546 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.64
16.64
Hors Marché
2803
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEPERS GAETAN
190
27/05/2024
FACT 2402005593 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
3.96
3.96
Hors Marché
2804
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEPERS GAETAN
190
27/05/2024
FACT 2402005593 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
9.60
9.60
Hors Marché
2804
/0
SERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEPERS GAETAN
190
27/05/2024
FACT 2402005593 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.64
8.64
Hors Marché
2804
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEROY SABRINA
190
27/05/2024
FACT 2402004753 KOOPMANS LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.80
24.80
Hors Marché
2805
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEROY SABRINA
190
27/05/2024
FACT 2402004753 KOOPMANS LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.70
18.70
Hors Marché
2805
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEROY SABRINA
190
27/05/2024
FACT 2402004753 KOOPMANS LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.10
6.10
Hors Marché
2805
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LEROY SABRINA
190
27/05/2024
FACT 2402004753 KOOPMANS LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.10
3.10
Hors Marché
2805
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LOGOZZO CARMELA
190
27/05/2024
FACT 2402005212 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.44
11.44
Hors Marché
2806
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
07/01/2025
LOGOZZO CARMELA
190
27/05/2024
FACT 2402005212 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.86
8.86
Hors Marché
2806
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
07/01/2025
LUCAS DANIELA
190
27/05/2024
FACT 2402005130 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.36
9.36
Hors Marché
2807
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LUCAS DANIELA
190
27/05/2024
FACT 2402005130 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.88
8.88
Hors Marché
2807
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
LUCAS KATHALINE
190
27/05/2024
FACT 2402005582 DEHAIS KARMELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
9.50
9.50
Hors Marché
2808
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LUCAS KATHALINE
190
27/05/2024
FACT 2402005582 LUCAS YLHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
3.95
3.95
Hors Marché
2808
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5134/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LUCAS KATHALINE
190
27/05/2024
FACT 2402005582 LUCAS YLHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
3.80
3.80
Hors Marché
2808
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LUCAS KATHALINE
190
27/05/2024
FACT 2402005582 LUCAS ORPHELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.50
9.50
Hors Marché
2808
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MALBOROUGH DANA
190
27/05/2024
FACT 2402005595 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.43
4.43
Hors Marché
2809
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MALBOROUGH DANA
190
27/05/2024
FACT 2402005595 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
12.87
12.87
Hors Marché
2809
/0
SERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MALBOROUGH DANA
190
27/05/2024
FACT 2402005595 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.43
4.43
Hors Marché
2809
/0
SERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MALBOROUGH DANA
190
27/05/2024
FACT 2402005595 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.87
12.87
Hors Marché
2809
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MARCOTTE CHRISTOPHE
190
27/05/2024
FACT 2402005541 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.12
17.12
Hors Marché
2810
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
MARCOTTE CHRISTOPHE
190
27/05/2024
FACT 2402005541 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
7.68
7.68
Hors Marché
2810
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
MATOUG MICKAEL
190
27/05/2024
FACT 2402005477 MATOUG HANYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.40
6.40
Hors Marché
2811
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
MEDJAHDI AMBRINE
190
27/05/2024
FACT 2402005637 MERABET NESMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.75
13.75
Hors Marché
2813
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
KOUDAD MALIKA
190
27/05/2024
FACT 2402005372 KOUDAD MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
31.90
31.90
Hors Marché
2814
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MEFTAH VIRGINIE
190
27/05/2024
FACT 2402005331 GARBAYA HIDAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
23.20
23.20
Hors Marché
2815
/1
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MERANCIENNE SANDRINE
190
27/05/2024
FACT 2402005438 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
47.92
47.92
Hors Marché
2816
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MERCIER CHLOE
190
27/05/2024
FACT 2402004936 MACIOSZEK OCTAVE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.10
19.10
Hors Marché
2817
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5135/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MERCIER CHLOE
190
27/05/2024
FACT 2402004936 MACIOSZEK ANATOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.05
20.05
Hors Marché
2817
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MERLIN LEMAIRE SABRINA
190
27/05/2024
FACT 2402004821 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
9.50
9.50
Hors Marché
2818
/0
ESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MERLIN LEMAIRE SABRINA
190
27/05/2024
FACT 2402004821 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
7.90
7.90
Hors Marché
2818
/0
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MERLIN LEMAIRE SABRINA
190
27/05/2024
FACT 2402004821 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
7.60
7.60
Hors Marché
2818
/0
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MIGANI CINDY
190
27/05/2024
FACT 2402004900 MIGANI FLAVIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.18
5.18
Hors Marché
2819
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MILLIEN DEBORAH
190
27/05/2024
FACT 2402005218 URBACZKA ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.16
13.16
Hors Marché
2820
/1
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
30/07/2024
MISSAMOU FLORIAN
190
27/05/2024
FACT 2402005585 MIENANDY ILOKI NATHAN CALEB ANTOINE PAUSE ME
1.35
1.35
Hors Marché
2821
/0
RIDIENNE AVEC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de ré
MISSAMOU FLORIAN
190
27/05/2024
FACT 2402005585 NGUIE NAELLE ROLCIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.35
4.35
Hors Marché
2821
/0
SERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MISSAMOU FLORIAN
190
27/05/2024
FACT 2402005585 NGUIE NAELLE ROLCIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.05
4.05
Hors Marché
2821
/0
SERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MOKDAD IBRAHIM
190
27/05/2024
FACT 2402004557 MOKDAD AMMARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.04
14.04
Hors Marché
2822
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MOKDAD IBRAHIM
190
27/05/2024
FACT 2402004557 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.04
14.04
Hors Marché
2822
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MOKDAD IBRAHIM
190
27/05/2024
FACT 2402004557 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.04
14.04
Hors Marché
2822
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MOKRANE YOUCEF
190
27/05/2024
FACT 2402005574 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.36
10.36
Hors Marché
2823
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
MOKRANE YOUCEF
190
27/05/2024
FACT 2402005574 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
17.44
17.44
Hors Marché
2823
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOKRANE YOUCEF
190
27/05/2024
FACT 2402005574 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
21.80
21.80
Hors Marché
2823
/0
ERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
MOKRANE YOUCEF
190
27/05/2024
FACT 2402005574 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.62
19.62
Hors Marché
2823
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
MOKRANE YOUCEF
190
27/05/2024
FACT 2402005574 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.18
5.18
Hors Marché
2823
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
MOMONT AMELIA
190
27/05/2024
FACT 2402005275 MOMONT NINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.60
11.60
Hors Marché
2824
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MORTELETTE STEVE
190
27/05/2024
FACT 2402005358 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.59
4.59
Hors Marché
2825
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MORTELETTE STEVE
190
27/05/2024
FACT 2402005358 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.49
17.49
Hors Marché
2825
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MORTELETTE STEVE
190
27/05/2024
FACT 2402005358 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.10
15.10
Hors Marché
2825
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MULLA-ALI OMAR
190
27/05/2024
FACT 2402004409 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.82
8.82
Hors Marché
2826
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
12/11/2024
MULLA-ALI OMAR
190
27/05/2024
FACT 2402004409 MULLA-ALI KARIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.60
12.60
Hors Marché
2826
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
12/11/2024
MULLA-ALI OMAR
190
27/05/2024
FACT 2402004409 MULLA-ALI HADI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.60
12.60
Hors Marché
2826
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
12/11/2024
MULLA-ALI OMAR
190
27/05/2024
FACT 2402004409 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.78
12.78
Hors Marché
2826
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
12/11/2024
NDOME NYAME BERTHE
190
27/05/2024
FACT 2402004385 NYAME ALEXIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.00
12.00
Hors Marché
2827
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NGUYEN TIM KIM LOAN
190
27/05/2024
FACT 2402005508 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.57
22.57
Hors Marché
2828
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NGWETE SELMA
190
27/05/2024
FACT 2402005578 NGWETE DENISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.00
17.00
Hors Marché
2829
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NORMAND CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402004602 NORMAND AMELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.86
3.86
Hors Marché
2830
/1
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NORMAND CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402004602 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
27.02
27.02
Hors Marché
2830
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NORMAND CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402004602 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.58
20.58
Hors Marché
2830
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NORMAND CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402004602 NORMAND AMELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.72
13.72
Hors Marché
2830
/1
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NOURTIER MELINDA
190
27/05/2024
FACT 2402005515 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.76
11.76
Hors Marché
2831
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
05/06/2024
NOURTIER MELINDA
190
27/05/2024
FACT 2402005515 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
7.35
7.35
Hors Marché
2831
/0
AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
05/06/2024
NTANGA NGOY IVONNE
190
27/05/2024
FACT 2402004655 SUMAILI BENEDICTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.48
4.48
Hors Marché
2832
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NTANGA NGOY IVONNE
190
27/05/2024
FACT 2402004655 SUMAILI MERDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.92
5.92
Hors Marché
2832
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NTANGA NGOY IVONNE
190
27/05/2024
FACT 2402004655 SUMAILI MERDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.48
4.48
Hors Marché
2832
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NTANGA NGOY IVONNE
190
27/05/2024
FACT 2402004655 SUMAILI BENEDICTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.92
5.92
Hors Marché
2832
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
OBBIH AMEL
190
27/05/2024
FACT 2402005456 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.60
19.60
Hors Marché
2833
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
OUBLAL ASSIA
190
27/05/2024
FACT 2402005577 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.20
7.20
Hors Marché
2834
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
PAGNIEZ CELINE
190
27/05/2024
FACT 2402005339 DAGUET HIPPOLYTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
32.70
32.70
Hors Marché
2835
/0
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.00
5.00
Hors Marché
2836
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
07/03/2025
Page 5138/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
25.50
25.50
Hors Marché
2836
/1
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
07/03/2025
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.50
12.50
Hors Marché
2836
/1
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
07/03/2025
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
29.75
29.75
Hors Marché
2836
/1
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664 07/03/2025
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
3.75
3.75
Hors Marché
2836
/1
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664 07/03/2025
PASTORET JENNIFER
190
27/05/2024
FACT 2402005439 LEMAIRE EDEN PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATI
5.63
5.63
Hors Marché
2837
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PASTORET JENNIFER
78
08/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  2837-LEMAIRE EDEN - PAUSE MERIDIENNE
-5.63
-5.63
Hors Marché
163
/0
AVRIL 2024- ERREUR DE POINTAGE
09/10/2024
PEKA LUMNIE
190
27/05/2024
FACT 2402005399 PEKA REIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.13
11.13
Hors Marché
2838
/0
AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PEMBELE SAMANTHA
190
27/05/2024
FACT 2402004895 DONDRA FENDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.80
3.80
Hors Marché
2839
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PEMBELE SAMANTHA
190
27/05/2024
FACT 2402004895 DONDRA FENDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.20
7.20
Hors Marché
2839
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PEMBELE SAMANTHA
190
27/05/2024
FACT 2402004895 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.80
3.80
Hors Marché
2839
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PEMBELE SAMANTHA
190
27/05/2024
FACT 2402004895 KABUYA MANUELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.00
8.00
Hors Marché
2839
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PEMBELE SAMANTHA
190
27/05/2024
FACT 2402004895 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.80
3.80
Hors Marché
2839
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PEMBELE SAMANTHA
190
27/05/2024
FACT 2402004895 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.20
7.20
Hors Marché
2839
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PEMBELE SAMANTHA
190
27/05/2024
FACT 2402004895 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.20
7.20
Hors Marché
2839
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
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l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PINAS VIJENTA
190
27/05/2024
FACT 2402004999 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.84
4.84
Hors Marché
2840
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PINAS VIJENTA
190
27/05/2024
FACT 2402004999 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.89
10.89
Hors Marché
2840
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PINAS VIJENTA
190
27/05/2024
FACT 2402004999 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.42
8.42
Hors Marché
2840
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PRUNIER LENY
190
27/05/2024
FACT 2402005466 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.24
16.24
Hors Marché
2841
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
12/11/2024
PRUNIER LENY
190
27/05/2024
FACT 2402005466 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.96
15.96
Hors Marché
2841
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
12/11/2024
PRUNIER LENY
190
27/05/2024
FACT 2402005466 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.24
16.24
Hors Marché
2841
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
12/11/2024
PRUNIER LENY
190
27/05/2024
FACT 2402005466 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.96
15.96
Hors Marché
2841
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
12/11/2024
PRUVOST AMELIE
190
27/05/2024
FACT 2402004619 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.20
22.20
Hors Marché
2842
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
PRUVOST AMELIE
190
27/05/2024
FACT 2402004619 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
22.20
22.20
Hors Marché
2842
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
RICHARD VINCENT
190
27/05/2024
FACT 2402005568 RICHARD OLIVIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.56
16.56
Hors Marché
2843
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
11/06/2024
RIZVANOVIC THEREZ
190
27/05/2024
FACT 2402005227 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.60
5.60
Hors Marché
2844
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
RIZVANOVIC THEREZ
190
27/05/2024
FACT 2402005227 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
7.20
7.20
Hors Marché
2844
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
RIZVANOVIC THEREZ
190
27/05/2024
FACT 2402005227 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
3.80
3.80
Hors Marché
2844
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
RIZVANOVIC THEREZ
190
27/05/2024
FACT 2402005227 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.40
11.40
Hors Marché
2844
/0
RVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5140/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
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de
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N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ROCQ DOMINIQUE
190
27/05/2024
FACT 2402005763 ROCQ AMELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.89
10.89
Hors Marché
2845
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
ROCQ DOMINIQUE
190
27/05/2024
FACT 2402005763 ROCQ AMELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.21
4.21
Hors Marché
2845
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SADIIKI AICHA
190
27/05/2024
FACT 2402005445 SADIKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.63
14.63
Hors Marché
2846
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SADIIKI AICHA
190
27/05/2024
FACT 2402005445 SADIKI LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.63
14.63
Hors Marché
2846
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SADRINI DARINE
190
27/05/2024
FACT 2402004672 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.30
12.30
Hors Marché
2847
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
06/06/2024
SADRINI DARINE
190
27/05/2024
FACT 2402004672 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.30
12.30
Hors Marché
2847
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
06/06/2024
SADRINI DARINE
190
27/05/2024
FACT 2402004672 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.30
12.30
Hors Marché
2847
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
06/06/2024
SALIM ALI MUNA
190
27/05/2024
FACT 2402005636 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.80
14.80
Hors Marché
2848
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SAMUEL STEPHANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005264 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.51
4.51
Hors Marché
2849
/1
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
SAMUEL STEPHANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005264 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.53
13.53
Hors Marché
2849
/1
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
SAMUEL STEPHANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005264 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.57
10.57
Hors Marché
2849
/1
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
SAMUEL STEPHANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005264 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.59
13.59
Hors Marché
2849
/1
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
SAUVAGE FLAVIA
190
27/05/2024
FACT 2402005713 SAUVAGE AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.50
7.50
Hors Marché
2850
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SAUVAGE FLAVIA
190
27/05/2024
FACT 2402005713 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.00
12.00
Hors Marché
2850
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5141/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Date
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N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAUVAGE FLAVIA
190
27/05/2024
FACT 2402005713 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.00
9.00
Hors Marché
2850
/0
N AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
190
27/05/2024
FACT 2402005583 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
3.80
3.80
Hors Marché
2851
/0
EC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2 26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
190
27/05/2024
FACT 2402005583 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.20
7.20
Hors Marché
2851
/0
ESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664  26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
190
27/05/2024
FACT 2402005583 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
7.60
7.60
Hors Marché
2851
/0
EC RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2 26/08/2024
SEBONG SANTOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005629 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.70
8.70
Hors Marché
2852
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SEBONG SANTOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005629 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.40
5.40
Hors Marché
2852
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SENOUCI AZIADE
190
27/05/2024
FACT 2402005668 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.50
22.50
Hors Marché
2853
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
24/02/2025
SENOUCI AZIADE
190
27/05/2024
FACT 2402005668 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.50
7.50
Hors Marché
2853
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
24/02/2025
SHAHUD HOSSIN
190
27/05/2024
FACT 2402005719 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.44
13.44
Hors Marché
2854
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SHAHUD HOSSIN
190
27/05/2024
FACT 2402005719 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.40
7.40
Hors Marché
2854
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SINDUT JEAN FRANCOIS
190
27/05/2024
FACT 2402005022 DEGRACE NGOYI ANAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
12.81
12.81
Hors Marché
2855
/0
SERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SINDUT JEAN FRANCOIS
190
27/05/2024
FACT 2402005022 DEGRACE NGOYI JOYSELVI PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.37
10.37
Hors Marché
2855
/0
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SINDUT JEAN FRANCOIS
190
27/05/2024
FACT 2402005022 DEGRACE NGOYI JOYSELVI PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.22
4.22
Hors Marché
2855
/0
RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SUWAREH DIAKUMBA
190
27/05/2024
FACT 2402005491 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.69
4.69
Hors Marché
2857
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5142/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Date
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de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUWAREH DIAKUMBA
190
27/05/2024
FACT 2402005491 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.45
8.45
Hors Marché
2857
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SUWAREH DIAKUMBA
190
27/05/2024
FACT 2402005491 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.69
4.69
Hors Marché
2857
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SUWAREH DIAKUMBA
190
27/05/2024
FACT 2402005491 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.21
15.21
Hors Marché
2857
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
TALLEU LAETITIA
190
27/05/2024
FACT 2402004805 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
21.54
21.54
Hors Marché
2858
/0
AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
30/05/2024
TAYEBI AMIRA
190
27/05/2024
FACT 2402004798 NASRI YOUSSEF PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.30
18.30
Hors Marché
2859
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
06/06/2024
THEME AFRA
190
27/05/2024
FACT 2402004974 THEME IMELSHIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.19
4.19
Hors Marché
2860
/0
TION AVRIL 2024
THEME AFRA
190
27/05/2024
FACT 2402004974 THEME LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.49
12.49
Hors Marché
2860
/0
N AVRIL 2024
THEME AFRA
190
27/05/2024
FACT 2402004974 THEME IMELSHIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.30
11.30
Hors Marché
2860
/0
TION AVRIL 2024
TILLEROT STEEVE
190
27/05/2024
FACT 2402004733 TILLEROT LENAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.90
11.90
Hors Marché
2861
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
TILLEROT STEEVE
190
27/05/2024
FACT 2402004733 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.71
10.71
Hors Marché
2861
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
TILLEROT STEEVE
190
27/05/2024
FACT 2402004733 TILLEROT LYANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.19
4.19
Hors Marché
2861
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
TOUIER CHAHRA
190
27/05/2024
FACT 2402005643 TOUIER AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.84
17.84
Hors Marché
2862
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
22/08/2024
TOUIER CHAHRA
190
27/05/2024
FACT 2402005643 TOUIER SABRINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.84
17.84
Hors Marché
2862
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
22/08/2024
VENDEVILLE SEVERINE
190
27/05/2024
FACT 2402005603 VENDEVILLE MAY-LINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
9.36
9.36
Hors Marché
2864
/0
SERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5143/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VENDEVILLE SEVERINE
190
27/05/2024
FACT 2402005603 VENDEVILLE TAO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.64
17.64
Hors Marché
2864
/0
TION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
VENDEVILLE SEVERINE
190
27/05/2024
FACT 2402005603 VENDEVILLE MAY-LINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
10.92
10.92
Hors Marché
2864
/0
SERVATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
VERNAGUT ANGELIQUE
190
27/05/2024
FACT 2402005739 VERNAGUT NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.17
13.17
Hors Marché
2865
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
VERNAGUT ANGELIQUE
190
27/05/2024
FACT 2402005739 VERNAGUT NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.73
9.73
Hors Marché
2865
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
VILETTE EMMANUELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005058 CELLY LOLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.22
10.22
Hors Marché
2866
/1
AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WCZESNIAK BELINDA
190
27/05/2024
FACT 2402005136 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.88
17.88
Hors Marché
2867
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WCZESNIAK BELINDA
190
27/05/2024
FACT 2402005136 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.82
8.82
Hors Marché
2867
/0
ATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WEINDAL MOREL
190
27/05/2024
FACT 2402005415 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.01
14.01
Hors Marché
2868
/1
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WEINDAL MOREL
190
27/05/2024
FACT 2402005415 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.69
11.69
Hors Marché
2868
/1
VATION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WINDELS GAUTHIER
190
27/05/2024
FACT 2402004668 WINDELS JADEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.00
10.00
Hors Marché
2870
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WINDELS GAUTHIER
190
27/05/2024
FACT 2402004668 WINDELS JADEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.00
16.00
Hors Marché
2870
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WINDELS GAUTHIER
190
27/05/2024
FACT 2402004668 WINDELS ISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.00
15.00
Hors Marché
2870
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WINDELS GAUTHIER
190
27/05/2024
FACT 2402004668 WINDELS TAYEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.00
14.00
Hors Marché
2870
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WINDELS GAUTHIER
190
27/05/2024
FACT 2402004668 WINDELS ISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.00
14.00
Hors Marché
2870
/0
ON AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WINDELS GAUTHIER
190
27/05/2024
FACT 2402004668 WINDELS TAYEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.00
10.00
Hors Marché
2870
/0
ION AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
DEGRAVE AURELIE
194
28/05/2024
FACT 2302004181 DU 06/12/2023 PAUSE MERIDIENNE NOV 2023
58.30
58.30
Hors Marché
2893
/0
GAUTHIER ZAHIA
08/10/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - AHMAT MAHAMT FADOUL  -
12.10
12.10
Hors Marché
3076
/0
REF TITRE: 3076
AHMAT MAHAMAT DAOUD
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - AHMAT MAHAMAT ISLAM -
12.10
12.10
Hors Marché
3076
/0
REF TITRE: 3076
AHMAT MAHAMAT DAOUD
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - AHMAT MAHAMAT BILAL -
27.10
27.10
Hors Marché
3076
/0
REF TITRE: 3076
AHMAT MAHAMAT DAOUD
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - AHMAT MAHAMAT ASSADIK -
24.10
24.10
Hors Marché
3076
/0
REF TITRE: 3076
ANDRE FATIMA
215
17/06/2024
PAUSE MERDIENNE AVRIL 2024 - HUGO MANON -
15.80
15.80
Hors Marché
3077
/1
REF TITRE: 3076
ANDRE FATIMA
215
17/06/2024
PAUSE MERDIENNE AVRIL 2024 - ANDRE INES -
21.80
21.80
Hors Marché
3077
/1
REF TITRE: 3076
AVINES OPHELIE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - BERTOLAMI VALENTINO -
50.70
50.70
Hors Marché
3078
/1
REF TITRE: 3076
08/10/2024
BECQUAERT BERENGERE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - GERARD LYAM -
4.80
4.80
Hors Marché
3079
/0
REF TITRE: 3076
02/08/2024
BECQUAERT BERENGERE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - GERARD LAYONN -
10.80
10.80
Hors Marché
3079
/0
REF TITRE: 3076
02/08/2024
BELFAQIR ABDELHADI
215
17/06/2024
PAUSE MERIDENNE AVRIL 2024 - BELFAQIR MAISSA -
19.47
19.47
Hors Marché
3080
/0
REF TITRE: 3076
12/11/2024
BELFAQIR ABDELHADI
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - BELFAQIR LEINA -
17.64
17.64
Hors Marché
3080
/0
REF TITRE: 3076
12/11/2024
BELFAQIR ABDELHADI
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - BELFAQIR NOUR -
17.64
17.64
Hors Marché
3080
/0
REF TITRE: 3076
12/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BELFAQIR ABDELHADI
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - BELFAQIR YASMINE -
18.30
18.30
Hors Marché
3080
/0
REF TITRE: 3076
12/11/2024
BOUKHALED SAID
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - BOUKHALED YOZERSSIF -
12.11
12.11
Hors Marché
3081
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
BOUKHALED SAID
215
17/06/2024
PAUSE MERIDENNE AVRIL 2024 - BOUKHALED ELISSA -
15.11
15.11
Hors Marché
3081
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
BOUREKIBET OUASSILA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - BEN ZAEID AMINA -
8.04
8.04
Hors Marché
3082
/0
REF TITRE: 3076
BOUREKIBET OUASSILA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDENNE AVRIL 2024 - BEN ZAEID ILYES -
13.08
13.08
Hors Marché
3082
/0
REF TITRE: 3076
BOUYAHI FAIZA
215
17/06/2024
PAUSE MERDIENNE MARS 2024 - ACHBIB SAFIYA -
16.56
16.56
Hors Marché
3083
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
CAPPELIER HELENE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - CAPPELIER SELEN -
19.90
19.90
Hors Marché
3084
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
CORNU MARINE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - BEGOT CAMILLE -
43.64
43.64
Hors Marché
3085
/1
REF TITRE: 3076
COUCHY ROMAIN AURORE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE mars 2024 - NOUVET ISAIAH -
34.91
34.91
Hors Marché
3086
/0
REF TITRE: 3076
COUCHY ROMAIN AURORE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE mars 2024 - NOUVET AARON -
7.24
7.24
Hors Marché
3086
/0
REF TITRE: 3076
COULIBALY DRISSA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - COULIBALY JORDAN -
19.10
19.10
Hors Marché
3087
/1
REF TITRE: 3076
COULIBALY DRISSA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - COULIBALY ZOE -
21.88
21.88
Hors Marché
3087
/1
REF TITRE: 3076
DELHAYE FANNY
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - LECONTE NOLAN -
25.60
25.60
Hors Marché
3088
/0
REF TITRE: 3076
DELHAYE FANNY
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - LECONTE ELYAN -
22.60
22.60
Hors Marché
3088
/0
REF TITRE: 3076
Page 5146/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUCATILLON SARAH
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - MASSON NAEL -
10.90
10.90
Hors Marché
3089
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
FERREIRA MARTINS
215
17/06/2024
RESTAURATION AVRIL 2024 - OLIVIERA MARTINS ANA ALICIA -
26.94
26.94
Hors Marché
3090
/1
REF TITRE: 3076
FOVEAU ISABELLE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - FOVEAU JULIANNA -
1.27
1.27
Hors Marché
3091
/1
REF TITRE: 3076
FOVEAU ISABELLE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - DEVRED RAPHAEL -
1.27
1.27
Hors Marché
3091
/1
REF TITRE: 3076
GHESQUIERE JEROME
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - GHESQUIERE ALITA -
29.70
29.70
Hors Marché
3092
/1
REF TITRE: 3076
26/08/2024
GHOMARI OCEANE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - ROUVEYROUX LORENZO -
31.80
31.80
Hors Marché
3093
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
HALLUIN KELLY
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - DUFOUR HILYANN -
29.50
29.50
Hors Marché
3094
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
HALLUIN KELLY
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - DUFOUR ELOUANNE -
34.05
34.05
Hors Marché
3094
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
HENDRICKX AURORE
215
17/06/2024
PAUSE MERDIENNE AVRIL 2024 - FRANCOIS LORIANNA -
26.80
26.80
Hors Marché
3095
/0
REF TITRE: 3076
HUBERT MELISSA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - HUBERT EMMA -
17.97
17.97
Hors Marché
3096
/0
REF TITRE: 3076
08/11/2024
KOC ANGELIQUE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - MEURDESOIF HELIM -
22.10
22.10
Hors Marché
3097
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
KOC ANGELIQUE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - MEURDESOIF ADEM -
22.10
22.10
Hors Marché
3097
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
KOC ANGELIQUE
215
17/06/2024
PAUSE MERDIENNE AVRIL 2024 - MEURDESOIF NILAY -
35.70
35.70
Hors Marché
3097
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
LAYEMAR MELANIE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - DUPONT CYRIELLE -
28.80
28.80
Hors Marché
3098
/0
REF TITRE: 3076
07/03/2025
Page 5147/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LECERF DUFOSSEZ VINCENT
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - LECERCF DUFOSSEZ MADISON -
77.38
77.38
Hors Marché
3099
/1
REF TITRE: 3076
LECERF DUFOSSEZ VINCENT
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - LECERCF DUFOSSEZ EILEEN -
66.33
66.33
Hors Marché
3099
/1
REF TITRE: 3076
LECERF DUFOSSEZ VINCENT
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - STEFANIAK HUGO -
73.70
73.70
Hors Marché
3099
/1
REF TITRE: 3076
LEGER LAETITIA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - LEGER TYRON -
32.20
32.20
Hors Marché
3100
/0
REF TITRE: 3076
LEGER LAETITIA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - LEGER TAILANN -
26.20
26.20
Hors Marché
3100
/0
REF TITRE: 3076
MEHIAOUI COURTIN SABRINA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - TAHERI MEHIAOUI YANIS -
39.00
39.00
Hors Marché
3101
/0
REF TITRE: 3076
MILLEVILLE OPHELIE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - BAUDIN NOE -
6.62
6.62
Hors Marché
3102
/0
REF TITRE: 3076
PAYE MARIE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - PAYE MAIRA -
17.50
17.50
Hors Marché
3103
/1
REF TITRE: 3076
PIESSE PAMELA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - WALLET NOAH -
12.40
12.40
Hors Marché
3104
/1
REF TITRE: 3076
08/10/2024
PIESSE PAMELA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - WALLET MANOAH -
15.40
15.40
Hors Marché
3104
/1
REF TITRE: 3076
08/10/2024
ROUANET JEAN JACQUES
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - ROUANET LUCILE -
18.90
18.90
Hors Marché
3105
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
SAFI SOBHIA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - LEDUC NEEFISSA -
21.90
21.90
Hors Marché
3106
/1
REF TITRE: 3076
08/10/2024
SAFI SOBHIA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDENNE AVRIL 2024 - SAGNA JASMEEN -
24.90
24.90
Hors Marché
3106
/1
REF TITRE: 3076
08/10/2024
SCHMITT SABRINA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024 - BOULANGE YAMINE -
17.00
17.00
Hors Marché
3107
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
Page 5148/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TAOUCH MARINA
215
17/06/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024  - BENRAIS OMAR -
29.90
29.90
Hors Marché
3108
/0
REF TITRE: 3076
08/10/2024
WATTIER EGLANTINE
215
17/06/2024
PAUSE MERIDENNE AVRIL 2024 - DESOR SIEGFRIED -
7.20
7.20
Hors Marché
3109
/0
REF TITRE: 3076
LYCEE D EXCELLENCE
224
24/06/2024
REPAS ELEVES 4555 X 2.89  JANVIER 2024
13 163.95
13 163.95
Hors Marché
3136
/0
LYCEE D EXCELLENCE
224
24/06/2024
REPAS ELEVES 4820 X 2.89  FEVRIER 2024
13 929.80
13 929.80
Hors Marché
3137
/0
LYCEE D EXCELLENCE
224
24/06/2024
REPAS ELEVES 4112  X 2.89  MARS 2024
11 883.68
11 883.68
Hors Marché
3138
/0
LYCEE D EXCELLENCE
224
24/06/2024
REPAS ELEVES 3876  X 2.89  AVRIL 2024
11 201.64
11 201.64
Hors Marché
3139
/0
LYCEE D EXCELLENCE
224
24/06/2024
REPAS ELEVES 4381  X 2.89  MAI 2024
12 661.09
12 661.09
Hors Marché
3140
/0
LYCEE D EXCELLENCE
224
24/06/2024
REPAS ELEVES COLLEGIENS INVITE 7 X 2.89  MAI 2024
20.23
20.23
Hors Marché
3141
/0
ABAKAMOFOU NOELLA
225
26/06/2024
FACT 2402006811 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.33
12.33
Hors Marché
3142
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABAKAMOFOU NOELLA
225
26/06/2024
FACT 2402006811 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.48
17.48
Hors Marché
3142
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABAKAMOFOU NOELLA
225
26/06/2024
FACT 2402006811 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.44
16.44
Hors Marché
3142
/0
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABAKAMOFOU NOELLA
225
26/06/2024
FACT 2402006811 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
15.07
15.07
Hors Marché
3142
/0
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABAKAMOFOU NOELLA
225
26/06/2024
FACT 2402006811 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.37
4.37
Hors Marché
3142
/0
ERVATION MAI 2024- TITRE REF : 3142
ABAKAMOFOU NOELLA
225
26/06/2024
FACT 2402006811 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
8.74
8.74
Hors Marché
3142
/0
ERVATION MAI 2024- TITRE REF: 3142
Page 5149/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABBASI RAWISH
225
26/06/2024
FACT 2402006864 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.24
10.24
Hors Marché
3143
/1
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABBASI RAWISH
225
26/06/2024
FACT 2402006864 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
21.40
21.40
Hors Marché
3143
/1
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABBASI YASAMIN
225
26/06/2024
FACT 2402006905 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.90
7.90
Hors Marché
3144
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABBASI YASAMIN
225
26/06/2024
FACT 2402006905 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.85
11.85
Hors Marché
3144
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABBASI YASAMIN
225
26/06/2024
FACT 2402006905 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.50
9.50
Hors Marché
3144
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABBASI YASAMIN
225
26/06/2024
FACT 2402006905 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.45
10.45
Hors Marché
3144
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ADAMEK FIONA
225
26/06/2024
FACT 2402006060 BRUMANT LAURA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.29
17.29
Hors Marché
3145
/0
ION MAI 2024- REF TITRE: 3142
ADAMEK FIONA
225
26/06/2024
FACT 2402006060 PASQUIER MAEVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.29
17.29
Hors Marché
3145
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ADAMEK FIONA
225
26/06/2024
FACT 2402006060 PASQUIER LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.29
17.29
Hors Marché
3145
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
AFONDISSI LAURIE
225
26/06/2024
FACT 2402006841 AFONDISSI TANAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.14
10.14
Hors Marché
3146
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
AFONDISSI LAURIE
225
26/06/2024
FACT 2402006841 AFONDISSI TANAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
32.83
32.83
Hors Marché
3146
/0
VATION MAI 2024- REF TITRE 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.42
12.42
Hors Marché
3147
/1
MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.52
17.52
Hors Marché
3147
/1
MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.90
21.90
Hors Marché
3147
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5150/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.18
15.18
Hors Marché
3147
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.04
11.04
Hors Marché
3147
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.76
8.76
Hors Marché
3147
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
ALANZI NAWAL
225
26/06/2024
FACT 2402007098 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.42
17.42
Hors Marché
3148
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
ALLOUI AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006627 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.40
10.40
Hors Marché
3149
/1
N MAI 2024- REF TITRE: 3142
12/11/2024
ALLOUI AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006627 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.40
10.40
Hors Marché
3149
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
AMARA SIHEM
225
26/06/2024
FACT 2402006860 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
5.30
5.30
Hors Marché
3150
/1
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
AMARA SIHEM
225
26/06/2024
FACT 2402006860 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
27.60
27.60
Hors Marché
3150
/1
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
AMARA SIHEM
225
26/06/2024
FACT 2402006860 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
5.30
5.30
Hors Marché
3150
/1
ESERVATION MAI 2024- REF TITRE: 3142
AMARA SIHEM
225
26/06/2024
FACT 2402006860 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
27.60
27.60
Hors Marché
3150
/1
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.70
10.70
Hors Marché
3151
/1
ION MAI 2024-REF TITRE : 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.70
10.70
Hors Marché
3151
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.14
8.14
Hors Marché
3151
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.14
8.14
Hors Marché
3151
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5151/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ARBRISSEAU CATHY
225
26/06/2024
FACT 2402007085 JOLY MAELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
68.90
68.90
Hors Marché
3152
/1
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
ATOUKOU VANINA
225
26/06/2024
FACT 2402007162 ATOUKOU JAHMIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.36
9.36
Hors Marché
3153
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ATOUKOU VANINA
225
26/06/2024
FACT 2402007162 ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.85
20.85
Hors Marché
3153
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ATOUKOU VANINA
225
26/06/2024
FACT 2402007162 ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.36
9.36
Hors Marché
3153
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
ATOUKOU VANINA
225
26/06/2024
FACT 2402007162 ATOUKOU JAHMIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.85
20.85
Hors Marché
3153
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BANGOYE ADA FLORENCE
225
26/06/2024
FACT 2402006123 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
27.04
27.04
Hors Marché
3154
/1
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
225
26/06/2024
FACT 2402006123 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
27.04
27.04
Hors Marché
3154
/1
E AVEC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
23/07/2024
BAZIN GUILLAUME
225
26/06/2024
FACT 2402006265 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.22
10.22
Hors Marché
3156
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
BAZIN GUILLAUME
225
26/06/2024
FACT 2402006265 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.22
10.22
Hors Marché
3156
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
BAZIN GUILLAUME
225
26/06/2024
FACT 2402006265 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
23.21
23.21
Hors Marché
3156
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
BAZIN WENDY
225
26/06/2024
FACT 2402006606 WESTRA EMMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
22.99
22.99
Hors Marché
3157
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
BAZIN WENDY
225
26/06/2024
FACT 2402006606 WESTRA EMMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.18
10.18
Hors Marché
3157
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
BEHAGUE CHRISTOPHER
225
26/06/2024
FACT 2402006453 BEHAGUE KYLHIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.29
25.29
Hors Marché
3159
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BEKA B'OBAME JACQUELINE
225
26/06/2024
FACT 2402006904 BEKA MEGNE AMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
16.92
16.92
Hors Marché
3160
/1
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5152/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BEKA B'OBAME JACQUELINE
225
26/06/2024
FACT 2402006904 BEKA MEGNE AMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.41
4.41
Hors Marché
3160
/1
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BELGHERBI AMANDA
225
26/06/2024
FACT 2402006313 BENDES MHAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
36.66
36.66
Hors Marché
3161
/1
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
BEN CHAOUACHA LOFTI ASMA
225
26/06/2024
FACT 2402006359 BEN CHAOUACHA MILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
37.44
37.44
Hors Marché
3162
/1
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
BEN CHICHA MEBARKA
225
26/06/2024
FACT 2402006443 MEGRI ABDEL SAMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.13
13.13
Hors Marché
3163
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BEN CHICHA MEBARKA
225
26/06/2024
FACT 2402006443 MEGRI SARA ALIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.13
13.13
Hors Marché
3163
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BENALI BOUZIANE
225
26/06/2024
FACT 2402006031 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.12
15.12
Hors Marché
3164
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
BENALI BOUZIANE
225
26/06/2024
FACT 2402006031 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.26
4.26
Hors Marché
3164
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
BENDJAMAI REBECCA
225
26/06/2024
FACT 2402006103 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.10
17.10
Hors Marché
3165
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BENDJAMAI REBECCA
225
26/06/2024
FACT 2402006103 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.70
14.70
Hors Marché
3165
/0
ATION MAI 2024-REF 3142
BENGRIRA MELISSA
225
26/06/2024
FACT 2402006723 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.20
13.20
Hors Marché
3166
/0
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BENGRIRA MELISSA
225
26/06/2024
FACT 2402006723 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.60
15.60
Hors Marché
3166
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
BENKHAMKHAM FARID
225
26/06/2024
FACT 2402006067 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.16
17.16
Hors Marché
3167
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
26/08/2024
BENKHAMKHAM FARID
225
26/06/2024
FACT 2402006067 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.16
17.16
Hors Marché
3167
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
26/08/2024
BENKHAMKHAM FARID
225
26/06/2024
FACT 2402006067 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.84
15.84
Hors Marché
3167
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
26/08/2024
Page 5153/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENZITOUNI SOPHIA
225
26/06/2024
FACT 2402006930 HABALI ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
30.12
30.12
Hors Marché
3169
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
BERRICHI SORENZA
225
26/06/2024
FACT 2402006596 DELHAYE MYLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.44
11.44
Hors Marché
3170
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
BERRICHI SORENZA
225
26/06/2024
FACT 2402006596 DELHAYE MYLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.72
17.72
Hors Marché
3170
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
BERTRAND SANDRINE
225
26/06/2024
FACT 2402005829 PARENT MATHYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.75
20.75
Hors Marché
3171
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BERTRAND SANDRINE
225
26/06/2024
FACT 2402005829 PARENT MATHYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
6.90
6.90
Hors Marché
3171
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BETREMIEUX AMANDINE
225
26/06/2024
FACT 2402006854 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.07
15.07
Hors Marché
3172
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BETREMIEUX AMANDINE
225
26/06/2024
FACT 2402006854 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.74
8.74
Hors Marché
3172
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BLASZCZYK TIPHAINE LOLITA ANAIS
225
26/06/2024
FACT 2402006702 BOBBI BLASZCZYK JAHIA PANIER REPAS AVEC RESE
18.33
18.33
Hors Marché
3173
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/09/2024
BONNET SANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006926 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.76
17.76
Hors Marché
3174
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
06/02/2025
BONNET SANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006926 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.44
4.44
Hors Marché
3174
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
06/02/2025
BONNET SANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006926 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.72
18.72
Hors Marché
3174
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
06/02/2025
BONNET SANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006926 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.28
17.28
Hors Marché
3174
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
06/02/2025
BONNET SANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006926 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.96
12.96
Hors Marché
3174
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
06/02/2025
BOUCHAHDANE NADIA
225
26/06/2024
FACT 2402006356 MOREL NEYLA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.23
13.23
Hors Marché
3176
/1
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUCHAHDANE NADIA
225
26/06/2024
FACT 2402006356 MOREL NEYLA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
14.10
14.10
Hors Marché
3176
/1
ERVATION MAI 2024- REF TITRE: 3142
08/10/2024
BOUGUETAYA FATIHA
225
26/06/2024
FACT 2402007002 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.21
4.21
Hors Marché
3179
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOUGUETAYA FATIHA
225
26/06/2024
FACT 2402007002 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.52
14.52
Hors Marché
3179
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOUHAFS MOHAMMED
225
26/06/2024
FACT 2402006888 BOUHAFS MOHAMMED YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC
5.88
5.88
Hors Marché
3180
/0
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOUHAFS MOHAMMED
225
26/06/2024
FACT 2402006888 BOUHAFS DOUAA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.88
5.88
Hors Marché
3180
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOULDOIRES RENAN
225
26/06/2024
FACT 2402006694 BOULDOIRES NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
37.62
37.62
Hors Marché
3181
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
13/08/2024
BOULDOIRES RENAN
225
26/06/2024
FACT 2402006694 BOULDOIRES NOOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
44.46
44.46
Hors Marché
3181
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
13/08/2024
BOULDOIRES RENAN
225
26/06/2024
FACT 2402006694 BOULDOIRES NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.84
12.84
Hors Marché
3181
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
13/08/2024
BOUREKIBET OUASSILA
225
26/06/2024
FACT 2402007043 BEN ZAIED AMINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.56
7.56
Hors Marché
3182
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOUREKIBET OUASSILA
225
26/06/2024
FACT 2402007043 BEN ZAIED AMINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.04
17.04
Hors Marché
3182
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOUREKIBET OUASSILA
225
26/06/2024
FACT 2402007043 BEN ZAIED ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.86
13.86
Hors Marché
3182
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOUREKIBET OUASSILA
225
26/06/2024
FACT 2402007043 BEN ZAIED ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.52
8.52
Hors Marché
3182
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOURZINI SAJNIA
225
26/06/2024
FACT 2402005916 BOURZINI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
42.38
42.38
Hors Marché
3183
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOURZINI SAJNIA
225
26/06/2024
FACT 2402005916 BOURZINI KASSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
42.38
42.38
Hors Marché
3183
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUVARD ELODIE
225
26/06/2024
FACT 2402006813 BOUVARD ELIZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
29.82
29.82
Hors Marché
3184
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOUYAHI FAIZA
225
26/06/2024
FACT 2402006738 ACHEBIB  SAFIYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.38
4.38
Hors Marché
3185
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
BOUYAHI FAIZA
225
26/06/2024
FACT 2402006738 ACHEBIB  SAFIYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.56
16.56
Hors Marché
3185
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
BRAURE CORALIE
225
26/06/2024
FACT 2402007219 BRAURE ELIES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.28
11.28
Hors Marché
3186
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
BRAURE CORALIE
225
26/06/2024
FACT 2402007219 BRAURE ELIES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.88
4.88
Hors Marché
3186
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
BRAURE PERRINE
225
26/06/2024
FACT 2402006003 BENADJAOUB YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.47
15.47
Hors Marché
3187
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BRAURE PERRINE
225
26/06/2024
FACT 2402006003 BENADJAOUB KAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.47
15.47
Hors Marché
3187
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BRUCHET CINDY
225
26/06/2024
FACT 2402006672 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
68.90
68.90
Hors Marché
3188
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
BRUCHET CINDY
225
26/06/2024
FACT 2402006672 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
63.60
63.60
Hors Marché
3188
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAMARA CHRISTEL
225
26/06/2024
FACT 2402006607 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.63
12.63
Hors Marché
3189
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAMARA CHRISTEL
225
26/06/2024
FACT 2402006607 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.10
12.10
Hors Marché
3189
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAMARA CHRISTEL
225
26/06/2024
FACT 2402006607 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.84
16.84
Hors Marché
3189
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAMARA CHRISTEL
225
26/06/2024
FACT 2402006607 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.89
10.89
Hors Marché
3189
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAMARA CHRISTEL
225
26/06/2024
FACT 2402006607 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.63
12.63
Hors Marché
3189
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5156/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAMARA CHRISTEL
225
26/06/2024
FACT 2402006607 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.10
12.10
Hors Marché
3189
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAPPELIER HELENE
225
26/06/2024
FACT 2402006287 CAPPELIER SELEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.68
16.68
Hors Marché
3191
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAPPELIER HELENE
225
26/06/2024
FACT 2402006287 CAPPELIER SELEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.39
4.39
Hors Marché
3191
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CARNEAU FARAH
225
26/06/2024
FACT 2402007137 BEN HADJ ALI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
10.89
10.89
Hors Marché
3192
/0
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CARNEAU FARAH
225
26/06/2024
FACT 2402007137 BEN HADJ ALI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
8.42
8.42
Hors Marché
3192
/0
ERVATION MAI 2024-REF TITRE:  3142
CARNEAU FARAH
225
26/06/2024
FACT 2402007137 BEN HADJ ALI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.63
12.63
Hors Marché
3192
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CARNEAU FARAH
225
26/06/2024
FACT 2402007137 BEN HADJ ALI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.68
9.68
Hors Marché
3192
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CARON MARIE
225
26/06/2024
FACT 2402006968 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.72
8.72
Hors Marché
3193
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
06/12/2024
CARON MARIE
225
26/06/2024
FACT 2402006968 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.60
13.60
Hors Marché
3193
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
06/12/2024
CARTON LUDOVIC
225
26/06/2024
FACT 2402007041 CARTON MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
26.78
26.78
Hors Marché
3194
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAUCHY ARMELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006967 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.45
21.45
Hors Marché
3195
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAUCHY ARMELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006967 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.80
19.80
Hors Marché
3195
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHAMPARE RAISSA
225
26/06/2024
FACT 2402007064 GODARD KYLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.10
20.10
Hors Marché
3197
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHAMPARE RAISSA
225
26/06/2024
FACT 2402007064 CHAMPARE KELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
24.12
24.12
Hors Marché
3197
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5157/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHAREF BENATIA BAYA
225
26/06/2024
FACT 2402006483 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
9.50
9.50
Hors Marché
3198
/0
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHAREF BENATIA BAYA
225
26/06/2024
FACT 2402006483 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.85
11.85
Hors Marché
3198
/0
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHATEL CASSANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006861 DELCAMBRE MALVINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
3.39
3.39
Hors Marché
3199
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHIAHNI ZOUHAIR ZAKIA
225
26/06/2024
FACT 2402005838 CHIAHNI ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.30
24.30
Hors Marché
3200
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHIAHNI ZOUHAIR ZAKIA
225
26/06/2024
FACT 2402005838 CHIAHNI ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.80
22.80
Hors Marché
3200
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHICHI NAIMA
225
26/06/2024
FACT 2402006633 CHICHI YACOUB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
39.12
39.12
Hors Marché
3201
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CONSTANT LUCENDA
225
26/06/2024
FACT 2402007110 CONSTANT LUCEANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.21
15.21
Hors Marché
3203
/1
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
19/08/2024
COUCHY ROMAIN AURORE
225
26/06/2024
FACT 2402006700 NOUVET AARON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.53
23.53
Hors Marché
3204
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
COUCHY ROMAIN AURORE
225
26/06/2024
FACT 2402006700 NOUVET ISAIAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.62
9.62
Hors Marché
3204
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
COUCHY ROMAIN AURORE
225
26/06/2024
FACT 2402006700 NOUVET ISAIAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.91
19.91
Hors Marché
3204
/1
ION MAI 2024-REF 3142
COULIBALY DRISSA
225
26/06/2024
FACT 2402006548 COULIBALY-FONTAINE ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.32
19.32
Hors Marché
3205
/1
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
COULIBALY DRISSA
225
26/06/2024
FACT 2402006548 COULIBALY-FONTAINE JORDAN  PAUSE MERIDIENNE
20.93
20.93
Hors Marché
3205
/1
AVEC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
COURTECUISSE TEDDY
225
26/06/2024
FACT 2402007195 COURTECUISSE SAMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
81.07
81.07
Hors Marché
3206
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
COURTECUISSE TEDDY
225
26/06/2024
FACT 2402007195 COURTECUISSE SAMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.37
10.37
Hors Marché
3206
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CREPIEUX LINDA
225
26/06/2024
FACT 2402007006 SCHNAIDT LEONARD PANIER REPAS AVEC RESERVATI
13.25
13.25
Hors Marché
3207
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
CROQUEFER LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402006418 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.48
8.48
Hors Marché
3208
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CROQUEFER LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402006418 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.88
14.88
Hors Marché
3208
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CROQUEFER LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402006418 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.24
4.24
Hors Marché
3208
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
CROQUEFER LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402006418 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.64
13.64
Hors Marché
3208
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DAMETTE ALISON
225
26/06/2024
FACT 2402006693 TATAS NAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.03
19.03
Hors Marché
3209
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
DAMETTE ALISON
225
26/06/2024
FACT 2402006693 TATAS NAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.73
4.73
Hors Marché
3209
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
DAMETTE ALISON
225
26/06/2024
FACT 2402006693 DURCZAK CELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.76
20.76
Hors Marché
3209
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
DARA REBAR
225
26/06/2024
FACT 2402006447 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.47
4.47
Hors Marché
3210
/1
MAI 2024-REF TITRE: 3142
DARA REBAR
225
26/06/2024
FACT 2402006447 DARA LIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION M
17.64
17.64
Hors Marché
3210
/1
AI 2024-REF TITRE: 3142
DARA REBAR
225
26/06/2024
FACT 2402006447 DARA LIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION M
4.47
4.47
Hors Marché
3210
/1
AI 2024-REF TITRE: 3142
DARA REBAR
225
26/06/2024
FACT 2402006447 DARA DIYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.64
17.64
Hors Marché
3210
/1
MAI 2024-REF TITRE: 3142
DAWSE ROLENE
225
26/06/2024
FACT 2402006439 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.70
12.70
Hors Marché
3211
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
DAWSE ROLENE
225
26/06/2024
FACT 2402006439 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.81
12.81
Hors Marché
3211
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5159/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DAWSE ROLENE
225
26/06/2024
FACT 2402006439 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.51
16.51
Hors Marché
3211
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DAWSE ROLENE
225
26/06/2024
FACT 2402006439 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.24
15.24
Hors Marché
3211
/1
N MAI 2024-TITRE REF : 3142
DAWSE ROLENE
225
26/06/2024
FACT 2402006439 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.24
15.24
Hors Marché
3211
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DAWSE ROLENE
225
26/06/2024
FACT 2402006439 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.27
4.27
Hors Marché
3211
/1
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
DAWSE ROLENE
225
26/06/2024
FACT 2402006439 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.27
4.27
Hors Marché
3211
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DEGRAVE AURELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007134 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
68.90
68.90
Hors Marché
3212
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
DELCLEVE JULIEN
225
26/06/2024
FACT 2402006588 DELCLEVE ELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.40
14.40
Hors Marché
3213
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DELCLEVE JULIEN
225
26/06/2024
FACT 2402006588 DELCLEVE LORENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.40
14.40
Hors Marché
3213
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DELCLEVE JULIEN
225
26/06/2024
FACT 2402006588 DESCHAMPS JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.60
9.60
Hors Marché
3213
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DELCLEVE JULIEN
225
26/06/2024
FACT 2402006588 DESCHAMPS JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.40
8.40
Hors Marché
3213
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DELCLEVE JULIEN
225
26/06/2024
FACT 2402006588 DELCLEVE TONY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.20
13.20
Hors Marché
3213
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DEMANNE MELISSA
225
26/06/2024
FACT 2402006873 DEGLIAME YLIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.60
15.60
Hors Marché
3214
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DEMANNE MELISSA
225
26/06/2024
FACT 2402006873 DEGLIAME YLIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.30
4.30
Hors Marché
3214
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DEMBELE OUMAR
225
26/06/2024
FACT 2402007047 DEMBELE ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
63.60
63.60
Hors Marché
3215
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5160/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEMBELE OUMAR
225
26/06/2024
FACT 2402007047 DEMBELE ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.30
8.30
Hors Marché
3215
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006608 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.52
17.52
Hors Marché
3216
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
DERNI OMAR
225
26/06/2024
FACT 2402006445 DERNI YOUNOUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.80
22.80
Hors Marché
3217
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DERNI OMAR
225
26/06/2024
FACT 2402006445 DERNI AYYOUB MOHAMMED PAUSE MERIDIENNE AVEC
22.80
22.80
Hors Marché
3217
/0
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DESMONS BETTY
225
26/06/2024
FACT 2402006602 MOMONT KENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.99
3.99
Hors Marché
3218
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
DESMONS BETTY
225
26/06/2024
FACT 2402006602 MOMONT KENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.88
11.88
Hors Marché
3218
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
DESMONS BETTY
225
26/06/2024
FACT 2402006602 MOMONT KHLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.99
3.99
Hors Marché
3218
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
DESMONS BETTY
225
26/06/2024
FACT 2402006602 MOMONT KYLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.87
12.87
Hors Marché
3218
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
DESMONS BETTY
225
26/06/2024
FACT 2402006602 MOMONT KLARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.99
3.99
Hors Marché
3218
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
DESMONS BETTY
225
26/06/2024
FACT 2402006602 MOMONT KLARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.89
10.89
Hors Marché
3218
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
DESMONS BETTY
225
26/06/2024
FACT 2402006602 MOMONT KHLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.88
11.88
Hors Marché
3218
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
DIENG LEILA
225
26/06/2024
FACT 2402007088 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.00
18.00
Hors Marché
3219
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
DIENG LEILA
225
26/06/2024
FACT 2402007088 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.50
4.50
Hors Marché
3219
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
DIOT JENNY
225
26/06/2024
FACT 2402007010 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
4.33
4.33
Hors Marché
3220
/1
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
Page 5161/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIOT JENNY
225
26/06/2024
FACT 2402007010 DESMOUCRON LOUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
17.29
17.29
Hors Marché
3220
/1
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
DIOT JENNY
225
26/06/2024
FACT 2402007010 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.97
11.97
Hors Marché
3220
/1
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
DJEMAILJI IDRIZ
225
26/06/2024
FACT 2402007086 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.93
17.93
Hors Marché
3221
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DJEMAILJI IDRIZ
225
26/06/2024
FACT 2402007086 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.26
9.26
Hors Marché
3221
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DOGIMONT CASSANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006925 KEERSTOCK CELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.39
4.39
Hors Marché
3222
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
DOGIMONT CASSANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006925 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.29
15.29
Hors Marché
3222
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
DOGIMONT CASSANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006925 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.39
4.39
Hors Marché
3222
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
DOGIMONT CASSANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006925 KEERSTOCK CELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.68
16.68
Hors Marché
3222
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
DONNAY DANIEL
225
26/06/2024
FACT 2402006057 LESAMBER EBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.43
14.43
Hors Marché
3223
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DONNAY DANIEL
225
26/06/2024
FACT 2402006057 DONNAY EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.43
14.43
Hors Marché
3223
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
DROISSART ELODIE
225
26/06/2024
FACT 2402007011 HERBAUT SHANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.46
18.46
Hors Marché
3224
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DROISSART ELODIE
225
26/06/2024
FACT 2402007011 HERBAUT ALANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.46
18.46
Hors Marché
3224
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DRUELLE ANATHAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006890 BARBE NOAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
19.76
19.76
Hors Marché
3225
/0
MAI 2024-REF TITRE: 3142
DRUELLE ANATHAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006890 BARBE LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
19.76
19.76
Hors Marché
3225
/0
MAI 2024-REF TITRE:3142
Page 5162/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUCATILLON SARAH
225
26/06/2024
FACT 2402006816 MASSON NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.08
13.08
Hors Marché
3226
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
DUCATILLON SARAH
225
26/06/2024
FACT 2402006816 MASSON NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.09
4.09
Hors Marché
3226
/0
N MAI 2024-REF TITER: 3142
12/11/2024
DUMOLIN OPHELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007212 DUMOLIN KAHINNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.22
15.22
Hors Marché
3227
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUMOLIN OPHELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007212 DUMOLIN MASSILIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
50.71
50.71
Hors Marché
3227
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUMOLIN OPHELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007212 DUMOLIN MASSILIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
7.61
7.61
Hors Marché
3227
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUMOLIN OPHELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007212 DUMOLIN KAHINNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
50.71
50.71
Hors Marché
3227
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUVAUCHELLE SANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006695 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.16
20.16
Hors Marché
3228
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUVAUCHELLE SANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006695 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.68
4.68
Hors Marché
3228
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.56
13.56
Hors Marché
3229
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI NAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.72
16.72
Hors Marché
3229
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI NAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.52
4.52
Hors Marché
3229
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.20
15.20
Hors Marché
3229
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
EMILE NOEMIE
225
26/06/2024
FACT 2402006310 BONGACON ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.50
16.50
Hors Marché
3231
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
EMILE NOEMIE
225
26/06/2024
FACT 2402006310 BONGACON ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.00
9.00
Hors Marché
3231
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5163/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FANGET EMILIE
225
26/06/2024
FACT 2402005834 RICHARD FANGET LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
5.79
5.79
Hors Marché
3232
/1
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
FANGET EMILIE
225
26/06/2024
FACT 2402005834 RICHARD FANGET LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
14.14
14.14
Hors Marché
3232
/1
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
FANGET EMILIE
225
26/06/2024
FACT 2402005834 RICHARD FANGET LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
11.16
11.16
Hors Marché
3232
/1
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
FERENCZ FIFY
225
26/06/2024
FACT 2402006078 FERENCZ LINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
28.71
28.71
Hors Marché
3233
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
FERNANDES JOANNA
225
26/06/2024
FACT 2402006817 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.12
16.12
Hors Marché
3234
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
FERNANDES JOANNA
225
26/06/2024
FACT 2402006817 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.24
4.24
Hors Marché
3234
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
FERNANDES JOANNA
225
26/06/2024
FACT 2402006817 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.64
13.64
Hors Marché
3234
/1
ON MAI 2024-REF TITRE : 3142
FERNANDES PEREIRA LEONOR
225
26/06/2024
FACT 2402006937 FERNANDES DOS SANTOS EDMILSON PAUSE MERIDIEN
4.54
4.54
Hors Marché
3235
/0
NE AVEC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE:  3142
26/08/2024
FERNANDES PEREIRA LEONOR
225
26/06/2024
FACT 2402006937 FERNANDES DOS SANTOS EDMILSON PAUSE MERIDIEN
18.48
18.48
Hors Marché
3235
/0
NE AVEC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
26/08/2024
FETTACH LEILA
225
26/06/2024
FACT 2402005864 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.80
17.80
Hors Marché
3236
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/09/2024
FETTACH LEILA
225
26/06/2024
FACT 2402005864 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.34
14.34
Hors Marché
3236
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/09/2024
FORSTER GENEVIEVE
225
26/06/2024
FACT 2402007196 FORSTER CALEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.74
7.74
Hors Marché
3237
/0
ION MAI 2024-REF TITRE:  3142
FORSTER GENEVIEVE
225
26/06/2024
FACT 2402007196 KONTOU DULCIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.31
11.31
Hors Marché
3237
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
FORSTER GENEVIEVE
225
26/06/2024
FACT 2402007196 FORSTER OLEG PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.31
11.31
Hors Marché
3237
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5164/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FORSTER GENEVIEVE
225
26/06/2024
FACT 2402007196 FORSTER CALEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.57
9.57
Hors Marché
3237
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GAMBIER ROSINA
225
26/06/2024
FACT 2402006786 SCHNEIDER SO-LYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.93
20.93
Hors Marché
3238
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GAMBIER ROSINA
225
26/06/2024
FACT 2402006786 COURTIN GAMBIER  ANELLYA PAUSE MERIDIENNE AV
19.32
19.32
Hors Marché
3238
/0
EC RESERVATION MAI 2024-REF TIRE: 3142
GHISLAIN NATHALIE
225
26/06/2024
FACT 2402007075 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.32
18.32
Hors Marché
3239
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GHISLAIN NATHALIE
225
26/06/2024
FACT 2402007075 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.22
14.22
Hors Marché
3239
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GHISLAIN SARAH
225
26/06/2024
FACT 2402006754 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.50
19.50
Hors Marché
3240
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GHISLAIN SARAH
225
26/06/2024
FACT 2402006754 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.50
19.50
Hors Marché
3240
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GHISLAIN SARAH
225
26/06/2024
FACT 2402006754 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.50
19.50
Hors Marché
3240
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GHOUNANE ISMAIL
225
26/06/2024
FACT 2402006217 GHOUNANE NOSSAIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.13
20.13
Hors Marché
3241
/1
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GHOUNANE ISMAIL
225
26/06/2024
FACT 2402006217 GHOUNANE JONAID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.79
23.79
Hors Marché
3241
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GOSSEAU SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006540 DUPUIS ILLANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.20
14.20
Hors Marché
3242
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GOURARI OUACILLA
225
26/06/2024
FACT 2402006952 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.74
16.74
Hors Marché
3243
/0
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
GOURARI OUACILLA
225
26/06/2024
FACT 2402006952 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
12.90
12.90
Hors Marché
3243
/0
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
GRAMMONT MELANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006762 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.56
10.56
Hors Marché
3244
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
Page 5165/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GRAMMONT MELANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006762 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.48
12.48
Hors Marché
3244
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
GUERRAB ASMAE
225
26/06/2024
FACT 2402006980 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.93
12.93
Hors Marché
3246
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GUERRAB ASMAE
225
26/06/2024
FACT 2402006980 MANICHE YAACOUB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.10
13.10
Hors Marché
3246
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GUERRAB ASMAE
225
26/06/2024
FACT 2402006980 MANICHE YAACOUB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.93
12.93
Hors Marché
3246
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
GUERRAB ASMAE
225
26/06/2024
FACT 2402006980 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.10
13.10
Hors Marché
3246
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HABITOUCHE YASMINA
225
26/06/2024
FACT 2402007186 ELBACHIR LOUISA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.92
16.92
Hors Marché
3247
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
HABITOUCHE YASMINA
225
26/06/2024
FACT 2402007186 HABITOUCHE RODAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.92
16.92
Hors Marché
3247
/0
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
HABITOUCHE YASMINA
225
26/06/2024
FACT 2402007186 ELBACHIR NAILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.51
15.51
Hors Marché
3247
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
HABITOUCHE YASMINA
225
26/06/2024
FACT 2402007186 ELBACHIR NAILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.41
4.41
Hors Marché
3247
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
HADJ HENNI MOHAMED
225
26/06/2024
FACT 2402007099 HADJ HENNI NAOUFEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
14.80
14.80
Hors Marché
3248
/1
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HADJ HENNI MOHAMED
225
26/06/2024
FACT 2402007099 HADJ HENNI NAOUFEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.44
13.44
Hors Marché
3248
/1
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HADRI FEYZA
225
26/06/2024
FACT 2402007044 JOUANI NEHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.16
11.16
Hors Marché
3249
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
HADRI FEYZA
225
26/06/2024
FACT 2402007044 JOUANI WANES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.12
16.12
Hors Marché
3249
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
HADRI FEYZA
225
26/06/2024
FACT 2402007044 JOUANI NEHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.96
16.96
Hors Marché
3249
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5166/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HALAS GWENAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006755 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
23.01
23.01
Hors Marché
3250
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
19/12/2024
HALLIER ISABELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006887 ROUANET MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.66
15.66
Hors Marché
3251
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/11/2024
HALLIER ISABELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006887 ROUANET SABRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
26.64
26.64
Hors Marché
3251
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/11/2024
HALLIER ISABELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006887 ROUANET SABRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.22
5.22
Hors Marché
3251
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/11/2024
HALLIER ISABELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006887 ROUANET MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.20
22.20
Hors Marché
3251
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/11/2024
HASSANI MOHAMMED EL HAMINE
225
26/06/2024
FACT 2402006584 HASSANI MOHAMMED-EL ANES PAUSE MERIDIENNE AV
15.40
15.40
Hors Marché
3252
/0
EC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HASSANI SOULEF
225
26/06/2024
FACT 2402007040 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.40
14.40
Hors Marché
3253
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HASSANI SOULEF
225
26/06/2024
FACT 2402007040 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.32
13.32
Hors Marché
3253
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HENDRICKX AURORE
225
26/06/2024
FACT 2402006530 FRANCOIS LORIANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
32.16
32.16
Hors Marché
3254
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HENDRICKX AURORE
225
26/06/2024
FACT 2402006530 FRANCOIS LORIANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.68
5.68
Hors Marché
3254
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HERBIN MARIE CLAUDE
225
26/06/2024
FACT 2402006867 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.48
18.48
Hors Marché
3255
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
HERBIN MARIE CLAUDE
225
26/06/2024
FACT 2402006867 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.54
4.54
Hors Marché
3255
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
HIZI LINDA
225
26/06/2024
FACT 2402006153 SELHAOUI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.47
13.47
Hors Marché
3256
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HIZI LINDA
225
26/06/2024
FACT 2402006153 SELHAOUI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.90
14.90
Hors Marché
3256
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
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Montant Ecriture
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de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HIZI LINDA
225
26/06/2024
FACT 2402006153 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.43
10.43
Hors Marché
3256
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HIZI LINDA
225
26/06/2024
FACT 2402006153 THIRIAT AALLIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
22.45
22.45
Hors Marché
3256
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HIZI LINDA
225
26/06/2024
FACT 2402006153 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.94
26.94
Hors Marché
3256
/0
TION MAI 2024--REF TITRE: 3142
HIZI LINDA
225
26/06/2024
FACT 2402006153 THIRIAT AALLIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.92
11.92
Hors Marché
3256
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HOFFMANN CHRISTOPHER
225
26/06/2024
FACT 2402007062 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.64
8.64
Hors Marché
3257
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HOFFMANN CHRISTOPHER
225
26/06/2024
FACT 2402007062 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.52
14.52
Hors Marché
3257
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HOFFMANN CHRISTOPHER
225
26/06/2024
FACT 2402007062 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.20
13.20
Hors Marché
3257
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HOFFMANN CHRISTOPHER
225
26/06/2024
FACT 2402007062 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.20
13.20
Hors Marché
3257
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HOFFMANN CHRISTOPHER
225
26/06/2024
FACT 2402007062 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.96
12.96
Hors Marché
3257
/0
TION MAI 2024-REF TITRE : 3142
HOFFMANN CHRISTOPHER
225
26/06/2024
FACT 2402007062 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.96
12.96
Hors Marché
3257
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
HUSSEIN ARAM
225
26/06/2024
FACT 2402006523 HUSSEIN PANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.96
14.96
Hors Marché
3258
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
ITOUFOUC IMANA LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402007068 ITOUFOUC IMANA AARON PAUSE MERIDIENNE AVEC R
30.81
30.81
Hors Marché
3260
/0
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
JACQUART ISABELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006988 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
9.58
9.58
Hors Marché
3261
/0
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
JACQUART ISABELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006988 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.69
19.69
Hors Marché
3261
/0
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5168/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
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de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JODRY LUDIVINE
225
26/06/2024
FACT 2402006708 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.86
15.86
Hors Marché
3263
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
19/08/2024
KAPUSCINSKI JORDAN
225
26/06/2024
FACT 2402006711 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
23.01
23.01
Hors Marché
3265
/0
AVEC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KAPUSCINSKI JORDAN
225
26/06/2024
FACT 2402006711 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
23.01
23.01
Hors Marché
3265
/0
AVEC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KHARMAZ FATIHA
225
26/06/2024
FACT 2402006481 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.90
11.90
Hors Marché
3266
/0
MAI 2024-REF TITRE: 3142
KHARMAZ FATIHA
225
26/06/2024
FACT 2402006481 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.19
4.19
Hors Marché
3266
/0
MAI 2024-REF TITRE: 3142
KIWAT KELLY
225
26/06/2024
FACT 2402006984 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.52
13.52
Hors Marché
3267
/0
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KIWAT KELLY
225
26/06/2024
FACT 2402006984 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
13.52
13.52
Hors Marché
3267
/0
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KIWAT KELLY
225
26/06/2024
FACT 2402006984 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.40
10.40
Hors Marché
3267
/0
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KIWAT KELLY
225
26/06/2024
FACT 2402006984 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.04
4.04
Hors Marché
3267
/0
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KIWAT KELLY
225
26/06/2024
FACT 2402006984 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.52
13.52
Hors Marché
3267
/0
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KODJO JACQUELINE
225
26/06/2024
FACT 2402007140 KODJO CHRISLAINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
30.00
30.00
Hors Marché
3268
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/01/2025
KODJO JACQUELINE
225
26/06/2024
FACT 2402007140 KODJO CHRISLAINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.50
5.50
Hors Marché
3268
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/01/2025
KON NEAUREK
225
26/06/2024
FACT 2402006966 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.72
16.72
Hors Marché
3269
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KON NEAUREK
225
26/06/2024
FACT 2402006966 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.04
9.04
Hors Marché
3269
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5169/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KOPALEISHVILI TEA
225
26/06/2024
FACT 2402007012 JAPARIDZE MARIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.80
8.80
Hors Marché
3270
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KOPALEISHVILI TEA
225
26/06/2024
FACT 2402007012 JAPARIDZE MARIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
7.60
7.60
Hors Marché
3270
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KORMANEK EDDY
225
26/06/2024
FACT 2402006993 KORMANEK SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.43
12.43
Hors Marché
3271
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/11/2024
KORMANEK EDDY
225
26/06/2024
FACT 2402006993 KORMANEK SEPHORA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.56
13.56
Hors Marché
3271
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE:  3142
08/11/2024
KOUNINEF AKRAM
225
26/06/2024
FACT 2402006853 KOUNINEF ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.74
7.74
Hors Marché
3272
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
KOUNINEF AKRAM
225
26/06/2024
FACT 2402006853 KOUNINEF MOHAMMED-AMINE PAUSE MERIDIENNE AVE
9.03
9.03
Hors Marché
3272
/0
C RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAFRANCE VIRGINIE
225
26/06/2024
FACT 2402006910 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.58
4.58
Hors Marché
3274
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
LAFRANCE VIRGINIE
225
26/06/2024
FACT 2402006910 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.48
9.48
Hors Marché
3274
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
LAFRANCE VIRGINIE
225
26/06/2024
FACT 2402006910 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.16
9.16
Hors Marché
3274
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
LAFRANCE VIRGINIE
225
26/06/2024
FACT 2402006910 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.96
18.96
Hors Marché
3274
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
LAMOUR SOPHIE
225
26/06/2024
FACT 2402007087 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.32
18.32
Hors Marché
3275
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAMOUR SOPHIE
225
26/06/2024
FACT 2402007087 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.64
12.64
Hors Marché
3275
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
LANAYA MUSTAPHA
225
26/06/2024
FACT 2402007026 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
3.94
3.94
Hors Marché
3276
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
LANAYA MUSTAPHA
225
26/06/2024
FACT 2402007026 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.28
11.28
Hors Marché
3276
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5170/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LANAYA MUSTAPHA
225
26/06/2024
FACT 2402007026 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.94
3.94
Hors Marché
3276
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
LANAYA MUSTAPHA
225
26/06/2024
FACT 2402007026 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.28
11.28
Hors Marché
3276
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
225
26/06/2024
FACT 2402006348 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.28
20.28
Hors Marché
3277
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
225
26/06/2024
FACT 2402006348 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.69
4.69
Hors Marché
3277
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE:  3142
LAPEYRE FLORYANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006423 AZROU-ISGHI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.50
13.50
Hors Marché
3278
/1
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAPEYRE FLORYANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006423 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.00
18.00
Hors Marché
3278
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAPEYRE FLORYANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006423 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.50
4.50
Hors Marché
3278
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAPEYRE FLORYANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006423 AZROU-ISGHI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.00
15.00
Hors Marché
3278
/1
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAYEMAR MELANIE
225
26/06/2024
FACT 2402007190 DUPONT CYRIELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.16
20.16
Hors Marché
3279
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE:3142
08/08/2024
LAYEMAR MELANIE
225
26/06/2024
FACT 2402007190 DUPONT CYRIELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.68
4.68
Hors Marché
3279
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/08/2024
LEBEL LINDSAY
225
26/06/2024
FACT 2402006826 LEBEL AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.56
14.56
Hors Marché
3280
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/08/2024
LEBEL LINDSAY
225
26/06/2024
FACT 2402006826 LEBEL NICO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.56
14.56
Hors Marché
3280
/0
MAI 2024-REF TITRE:3142
08/08/2024
LEBEL LINDSAY
225
26/06/2024
FACT 2402006826 LEBEL LYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.56
14.56
Hors Marché
3280
/0
MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/08/2024
LEBEL LINDSAY
225
26/06/2024
FACT 2402006826 LEBEL CHEYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.56
14.56
Hors Marché
3280
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/08/2024
Page 5171/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LECLERCQ MELANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006421 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.13
20.13
Hors Marché
3281
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
LECLERCQ MELANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006421 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.66
9.66
Hors Marché
3281
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
STICKER GWLADYS
225
26/06/2024
FACT 2402007201 DUCHATEAU NELSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
27.90
27.90
Hors Marché
3282
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
STICKER GWLADYS
225
26/06/2024
FACT 2402007201 STICKER GABIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.32
22.32
Hors Marché
3282
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
STICKER GWLADYS
225
26/06/2024
FACT 2402007201 STICKER GABIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.58
11.58
Hors Marché
3282
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
LENKI FELICIA
225
26/06/2024
FACT 2402006986 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.08
5.08
Hors Marché
3283
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
LENKI FELICIA
225
26/06/2024
FACT 2402006986 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.96
24.96
Hors Marché
3283
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
LENKI FELICIA
225
26/06/2024
FACT 2402006986 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.08
5.08
Hors Marché
3283
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
LENKI FELICIA
225
26/06/2024
FACT 2402006986 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.96
24.96
Hors Marché
3283
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
LENNE FABIEN
225
26/06/2024
FACT 2402006514 LENNE MAELIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.79
17.79
Hors Marché
3284
/0
ION MAI 2024: REF TITRE: 3142
08/10/2024
LENNE FABIEN
225
26/06/2024
FACT 2402006514 LENNE MAELIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.65
14.65
Hors Marché
3284
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
LEPERS GAETAN
225
26/06/2024
FACT 2402007032 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
9.60
9.60
Hors Marché
3285
/0
VATION MAI 2024: REF TITRE: 3142
LEPERS GAETAN
225
26/06/2024
FACT 2402007032 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
11.88
11.88
Hors Marché
3285
/0
SERVATION MAI 2024: REF TITRE: 3142
LEPERS GAETAN
225
26/06/2024
FACT 2402007032 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
7.68
7.68
Hors Marché
3285
/0
SERVATION MAI 2024: REF TITRE: 3142
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEPERS GAETAN
225
26/06/2024
FACT 2402007032 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.88
11.88
Hors Marché
3285
/0
VATION MAI 2024: REF TITRE: 3142
LHOMME ALEXANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006180 VANSTRASEELLE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
14.04
14.04
Hors Marché
3286
/0
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
LOGOZZO CARMELA
225
26/06/2024
FACT 2402006653 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.80
14.80
Hors Marché
3287
/0
ION MAI 2024:REF TITRE: 3142
07/01/2025
LOGOZZO CARMELA
225
26/06/2024
FACT 2402006653 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.44
13.44
Hors Marché
3287
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/01/2025
LUCAS DANIELA
225
26/06/2024
FACT 2402006572 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.40
14.40
Hors Marché
3288
/0
ATION MAI 2024: REF TITRE: 3142
LUCAS DANIELA
225
26/06/2024
FACT 2402006572 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.32
13.32
Hors Marché
3288
/0
ATION MAI 2024: REF TITRE: 3142
LUCAS KATHALINE
225
26/06/2024
FACT 2402007022 LUCAS YLHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.55
8.55
Hors Marché
3289
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
LUCAS KATHALINE
225
26/06/2024
FACT 2402007022 LUCAS ORPHELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.40
11.40
Hors Marché
3289
/0
TION MAI 2024: REF TITRE: 3142
LUCAS KATHALINE
225
26/06/2024
FACT 2402007022 LUCAS ORPHELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.95
3.95
Hors Marché
3289
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
LUCAS KATHALINE
225
26/06/2024
FACT 2402007022 DEHAIS KARMELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.35
12.35
Hors Marché
3289
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MALBOROUGH DANA
225
26/06/2024
FACT 2402007034 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.86
8.86
Hors Marché
3290
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MALBOROUGH DANA
225
26/06/2024
FACT 2402007034 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
15.73
15.73
Hors Marché
3290
/0
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MALBOROUGH DANA
225
26/06/2024
FACT 2402007034 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
8.86
8.86
Hors Marché
3290
/0
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MALBOROUGH DANA
225
26/06/2024
FACT 2402007034 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.73
15.73
Hors Marché
3290
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MARCOTTE CHRISTOPHE
225
26/06/2024
FACT 2402006981 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.84
12.84
Hors Marché
3291
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
MARCOTTE CHRISTOPHE
225
26/06/2024
FACT 2402006981 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.52
11.52
Hors Marché
3291
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
MATOUG MICKAEL
225
26/06/2024
FACT 2402006917 MATOUG HANYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.80
8.80
Hors Marché
3292
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/11/2024
KOUDAD MALIKA
225
26/06/2024
FACT 2402006815 KOUDAD MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.14
19.14
Hors Marché
3293
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/08/2024
KOUDAD MALIKA
225
26/06/2024
FACT 2402006815 KOUDAD MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
46.90
46.90
Hors Marché
3293
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/08/2024
MEFTAH VIRGINIE
225
26/06/2024
FACT 2402006773 GARBAYA HIDAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
30.16
30.16
Hors Marché
3294
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
EDZENGTE SYLVIE SONIA
225
26/06/2024
FACT 2402006275 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE
9.60
9.60
Hors Marché
3295
/0
AVEC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
25/07/2024
EDZENGTE SYLVIE SONIA
225
26/06/2024
FACT 2402006275 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE
3.80
3.80
Hors Marché
3295
/0
AVEC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
25/07/2024
MERANCIENNE SANDRINE
225
26/06/2024
FACT 2402006879 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
35.88
35.88
Hors Marché
3296
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MERANCIENNE SANDRINE
225
26/06/2024
FACT 2402006879 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.99
5.99
Hors Marché
3296
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MERLIN LEMAIRE SABRINA
225
26/06/2024
FACT 2402006267 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.90
7.90
Hors Marché
3297
/0
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MERLIN LEMAIRE SABRINA
225
26/06/2024
FACT 2402006267 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
11.85
11.85
Hors Marché
3297
/0
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MERLIN LEMAIRE SABRINA
225
26/06/2024
FACT 2402006267 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
9.50
9.50
Hors Marché
3297
/0
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MERLIN LEMAIRE SABRINA
225
26/06/2024
FACT 2402006267 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.45
10.45
Hors Marché
3297
/0
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MILLEVILLE DEBORAH
225
26/06/2024
FACT 2402006100 NAUDIN GIULYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
39.26
39.26
Hors Marché
3298
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MILLIEN DEBORAH
225
26/06/2024
FACT 2402006659 URBACZKA ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
46.54
46.54
Hors Marché
3299
/1
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKDAD IBRAHIM
225
26/06/2024
FACT 2402006006 MOKDAD AMMARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.72
18.72
Hors Marché
3300
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKDAD IBRAHIM
225
26/06/2024
FACT 2402006006 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.72
18.72
Hors Marché
3300
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKDAD IBRAHIM
225
26/06/2024
FACT 2402006006 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.28
20.28
Hors Marché
3300
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKRANE YOUCEF
225
26/06/2024
FACT 2402007014 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.36
10.36
Hors Marché
3301
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKRANE YOUCEF
225
26/06/2024
FACT 2402007014 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
23.98
23.98
Hors Marché
3301
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKRANE YOUCEF
225
26/06/2024
FACT 2402007014 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
23.98
23.98
Hors Marché
3301
/0
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKRANE YOUCEF
225
26/06/2024
FACT 2402007014 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
23.98
23.98
Hors Marché
3301
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKRANE YOUCEF
225
26/06/2024
FACT 2402007014 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
10.36
10.36
Hors Marché
3301
/0
ERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
MOKRANE YOUCEF
225
26/06/2024
FACT 2402007014 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.36
10.36
Hors Marché
3301
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MORTELETTE STEVE
225
26/06/2024
FACT 2402006800 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.67
20.67
Hors Marché
3302
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MORTELETTE STEVE
225
26/06/2024
FACT 2402006800 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.67
20.67
Hors Marché
3302
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MULLA-ALI OMAR
225
26/06/2024
FACT 2402005857 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.60
12.60
Hors Marché
3303
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5175/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MULLA-ALI OMAR
225
26/06/2024
FACT 2402005857 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.78
12.78
Hors Marché
3303
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MULLA-ALI OMAR
225
26/06/2024
FACT 2402005857 MULLA-ALI KARIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.12
15.12
Hors Marché
3303
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MULLA-ALI OMAR
225
26/06/2024
FACT 2402005857 MULLA-ALI HADI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.78
12.78
Hors Marché
3303
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MULLA-ALI OMAR
225
26/06/2024
FACT 2402005857 MULLA-ALI KARIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.26
4.26
Hors Marché
3303
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MULLA-ALI OMAR
225
26/06/2024
FACT 2402005857 MULLA-ALI HADI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.60
12.60
Hors Marché
3303
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
NACER FATIMA ZOHRA
225
26/06/2024
FACT 2402006353 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
22.49
22.49
Hors Marché
3304
/0
VEC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
NGUYEN TIM KIM LOAN
225
26/06/2024
FACT 2402006948 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
27.95
27.95
Hors Marché
3305
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
24/07/2024
NGWETE SELMA
225
26/06/2024
FACT 2402007018 NGWETE DENISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.10
22.10
Hors Marché
3306
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
NORMAND CECILE
225
26/06/2024
FACT 2402006051 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
42.46
42.46
Hors Marché
3307
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
NORMAND CECILE
225
26/06/2024
FACT 2402006051 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.72
13.72
Hors Marché
3307
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
NOURTIER MELINDA
225
26/06/2024
FACT 2402006955 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
19.11
19.11
Hors Marché
3308
/0
MAI 2024-REF TITRE: 3142
NOURTIER MELINDA
225
26/06/2024
FACT 2402006955 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.17
16.17
Hors Marché
3308
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
NOURTIER MELINDA
225
26/06/2024
FACT 2402006955 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.94
8.94
Hors Marché
3308
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
NTANGA NGOY IVONNE
225
26/06/2024
FACT 2402006105 SUMAILI BENEDICTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.48
4.48
Hors Marché
3309
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5176/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NTANGA NGOY IVONNE
225
26/06/2024
FACT 2402006105 SUMAILI MERDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.40
7.40
Hors Marché
3309
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
NTANGA NGOY IVONNE
225
26/06/2024
FACT 2402006105 SUMAILI BENEDICTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.92
5.92
Hors Marché
3309
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
OBBIH AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006896 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.56
21.56
Hors Marché
3310
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
OUBLAL ASSIA
225
26/06/2024
FACT 2402007017 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.20
7.20
Hors Marché
3311
/1
ION MAI 2024: REF TITRE: 3142
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
225
26/06/2024
FACT 2402007017 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.40
11.40
Hors Marché
3311
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/09/2024
OUDART MARINE
225
26/06/2024
FACT 2402007100 OUDART JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.10
13.10
Hors Marché
3312
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
OUDART MARINE
225
26/06/2024
FACT 2402007100 OUDART JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.93
12.93
Hors Marché
3312
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006512 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.25
16.25
Hors Marché
3313
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006512 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.25
16.25
Hors Marché
3313
/1
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006512 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.25
16.25
Hors Marché
3313
/1
RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
PAYE MARIE
225
26/06/2024
FACT 2402006260 PAYE MAIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
22.75
22.75
Hors Marché
3314
/1
MAI 2024-REF TITRE: 3142
PEKA LUMNIE
225
26/06/2024
FACT 2402006842 PEKA REIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.78
13.78
Hors Marché
3315
/0
MAI 2024-REF TITRE: 3142
PEMBELE SAMANTHA
225
26/06/2024
FACT 2402006340 DONDRA FENDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.60
9.60
Hors Marché
3316
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
PEMBELE SAMANTHA
225
26/06/2024
FACT 2402006340 KABUYA MANUELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.60
9.60
Hors Marché
3316
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5177/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PEMBELE SAMANTHA
225
26/06/2024
FACT 2402006340 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.60
9.60
Hors Marché
3316
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
PEMBELE SAMANTHA
225
26/06/2024
FACT 2402006340 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.40
6.40
Hors Marché
3316
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
PINAS JOKAIRA
225
26/06/2024
FACT 2402007106 CHICOT KIERRAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.60
9.60
Hors Marché
3317
/0
TION MAI 2024-REF TITRE:  3142
PINAS JOKAIRA
225
26/06/2024
FACT 2402007106 CHICOT KIERRAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.80
3.80
Hors Marché
3317
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
PINAS VIJENTA
225
26/06/2024
FACT 2402006440 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.21
4.21
Hors Marché
3318
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
PINAS VIJENTA
225
26/06/2024
FACT 2402006440 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.52
14.52
Hors Marché
3318
/0
N MAI 2024: REF TITRE: 3142
PINAS VIJENTA
225
26/06/2024
FACT 2402006440 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.21
4.21
Hors Marché
3318
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
PINAS VIJENTA
225
26/06/2024
FACT 2402006440 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.52
14.52
Hors Marché
3318
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
BERRICHI SONIA
225
26/06/2024
FACT 2402007145 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.60
22.60
Hors Marché
3319
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
BERRICHI SONIA
225
26/06/2024
FACT 2402007145 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.16
12.16
Hors Marché
3319
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
PRUNIER LENY
225
26/06/2024
FACT 2402006906 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.52
25.52
Hors Marché
3320
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
PRUNIER LENY
225
26/06/2024
FACT 2402006906 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
25.52
25.52
Hors Marché
3320
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
PRUVOST AMELIE
225
26/06/2024
FACT 2402006068 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.22
5.22
Hors Marché
3321
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
PRUVOST AMELIE
225
26/06/2024
FACT 2402006068 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.64
26.64
Hors Marché
3321
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5178/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRUVOST AMELIE
225
26/06/2024
FACT 2402006068 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.22
5.22
Hors Marché
3321
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
PRUVOST AMELIE
225
26/06/2024
FACT 2402006068 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
26.64
26.64
Hors Marché
3321
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI LEYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.16
14.16
Hors Marché
3322
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI MANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.16
14.16
Hors Marché
3322
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI SHERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.98
12.98
Hors Marché
3322
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI SHERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.18
4.18
Hors Marché
3322
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.16
14.16
Hors Marché
3322
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
RIZVANOVIC THEREZ
225
26/06/2024
FACT 2402006668 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.40
10.40
Hors Marché
3323
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
09/10/2024
RIZVANOVIC THEREZ
225
26/06/2024
FACT 2402006668 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.40
10.40
Hors Marché
3323
/0
RVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
09/10/2024
ROCQ DOMINIQUE
225
26/06/2024
FACT 2402007191 ROCQ AMELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.84
16.84
Hors Marché
3324
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
ROCQ DOMINIQUE
225
26/06/2024
FACT 2402007191 ROCQ AMELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.89
10.89
Hors Marché
3324
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
SADIIKI AICHA
225
26/06/2024
FACT 2402006885 SADIKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.29
17.29
Hors Marché
3325
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SADIIKI AICHA
225
26/06/2024
FACT 2402006885 SADIKI LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.29
17.29
Hors Marché
3325
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
SADRINI DARINE
225
26/06/2024
FACT 2402006122 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.23
4.23
Hors Marché
3326
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5179/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SADRINI DARINE
225
26/06/2024
FACT 2402006122 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.76
14.76
Hors Marché
3326
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SADRINI DARINE
225
26/06/2024
FACT 2402006122 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.76
14.76
Hors Marché
3326
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SADRINI DARINE
225
26/06/2024
FACT 2402006122 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.53
13.53
Hors Marché
3326
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SADRINI DARINE
225
26/06/2024
FACT 2402006122 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.23
4.23
Hors Marché
3326
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SADRINI DARINE
225
26/06/2024
FACT 2402006122 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.46
8.46
Hors Marché
3326
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SALIM ALI MUNA
225
26/06/2024
FACT 2402007073 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
22.40
22.40
Hors Marché
3327
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
SALIM ALI MUNA
225
26/06/2024
FACT 2402007073 MASOOD YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.84
11.84
Hors Marché
3327
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
SAMUEL STEPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006705 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.51
4.51
Hors Marché
3328
/1
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
SAMUEL STEPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006705 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.61
16.61
Hors Marché
3328
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
SAMUEL STEPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006705 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.51
4.51
Hors Marché
3328
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
SAMUEL STEPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006705 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.12
18.12
Hors Marché
3328
/1
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
SANE YELMA
225
26/06/2024
FACT 2402006714 BARBE DIALYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
23.76
23.76
Hors Marché
3329
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/08/2024
SANE YELMA
225
26/06/2024
FACT 2402006714 BARBE RAZAK PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.74
25.74
Hors Marché
3329
/1
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/08/2024
SANE YELMA
225
26/06/2024
FACT 2402006714 BARBE LASSANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
23.76
23.76
Hors Marché
3329
/1
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/08/2024
Page 5180/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAUVAGE FLAVIA
225
26/06/2024
FACT 2402007142 SAUVAGE AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.50
4.50
Hors Marché
3331
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SAUVAGE FLAVIA
225
26/06/2024
FACT 2402007142 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.50
16.50
Hors Marché
3331
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
SAUVAGE FLAVIA
225
26/06/2024
FACT 2402007142 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.00
9.00
Hors Marché
3331
/0
N MAI 2024-REF TITRE: 3142
SAUVAGE FLAVIA
225
26/06/2024
FACT 2402007142 SAUVAGE AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.50
13.50
Hors Marché
3331
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
225
26/06/2024
FACT 2402007023 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
7.60
7.60
Hors Marché
3332
/0
EC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
225
26/06/2024
FACT 2402007023 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
8.80
8.80
Hors Marché
3332
/0
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
225
26/06/2024
FACT 2402007023 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
3.80
3.80
Hors Marché
3332
/0
ESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
225
26/06/2024
FACT 2402007023 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
8.00
8.00
Hors Marché
3332
/0
EC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
26/08/2024
SCHMITT SABRINA
225
26/06/2024
FACT 2402006570 BOULANGE YAMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.40
16.40
Hors Marché
3333
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/11/2024
SCHMITT SABRINA
225
26/06/2024
FACT 2402006570 BOULANGE YAMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.90
9.90
Hors Marché
3333
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/11/2024
SCHUMACHER CAMILLE
225
26/06/2024
FACT 2402006546 SCHUMACHER ELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
31.23
31.23
Hors Marché
3334
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SCHUMACHER CAMILLE
225
26/06/2024
FACT 2402006546 SCHUMACHER ELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
6.47
6.47
Hors Marché
3334
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SEBONG SANTOESA
225
26/06/2024
FACT 2402007066 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.40
17.40
Hors Marché
3335
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
SEBONG SANTOESA
225
26/06/2024
FACT 2402007066 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.15
12.15
Hors Marché
3335
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SENOUCI AZIADE
225
26/06/2024
FACT 2402007102 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.00
15.00
Hors Marché
3336
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SENOUCI AZIADE
225
26/06/2024
FACT 2402007102 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.50
13.50
Hors Marché
3336
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SENTINI MADO MADELAINE
225
26/06/2024
FACT 2402007108 BAKALA JEREMIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.24
19.24
Hors Marché
3337
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SHAHUD HOSSIN
225
26/06/2024
FACT 2402007148 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.44
13.44
Hors Marché
3338
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
SHAHUD HOSSIN
225
26/06/2024
FACT 2402007148 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.88
8.88
Hors Marché
3338
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
SIMEON AURELIE
225
26/06/2024
FACT 2402006539 FALLER ANDERSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.82
3.82
Hors Marché
3340
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
SIMEON AURELIE
225
26/06/2024
FACT 2402006539 FALLER KIMBERLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.66
10.66
Hors Marché
3340
/0
VATION MAI 2024-REF TITRE:3142
08/10/2024
SIMEON AURELIE
225
26/06/2024
FACT 2402006539 FALLER ANDERSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.84
9.84
Hors Marché
3340
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
SINGH RAJWINDER
225
26/06/2024
FACT 2402005837 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.82
7.82
Hors Marché
3341
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SINGH RAJWINDER
225
26/06/2024
FACT 2402005837 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.01
10.01
Hors Marché
3341
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SINGH RAJWINDER
225
26/06/2024
FACT 2402005837 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.92
10.92
Hors Marché
3341
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
SINGH RAJWINDER
225
26/06/2024
FACT 2402005837 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.01
10.01
Hors Marché
3341
/0
MAI 2024-REF TITRE: 3142
SINGH RAJWINDER
225
26/06/2024
FACT 2402005837 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.91
3.91
Hors Marché
3341
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
SINGH RAJWINDER
225
26/06/2024
FACT 2402005837 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
3.91
3.91
Hors Marché
3341
/0
MAI 2024-REF TITRE: 3142
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Solde
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUWAREH DIAKUMBA
225
26/06/2024
FACT 2402006931 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.97
21.97
Hors Marché
3342
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
SUWAREH DIAKUMBA
225
26/06/2024
FACT 2402006931 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.28
20.28
Hors Marché
3342
/0
ION MAI 2024: REF TITRE: 3142
SUWAREH DIAKUMBA
225
26/06/2024
FACT 2402006931 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.69
4.69
Hors Marché
3342
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
TALLEU LAETITIA
225
26/06/2024
FACT 2402006251 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
25.13
25.13
Hors Marché
3343
/0
MAI 2024-REF TITRE: 3142
TAOUCH MARINA
225
26/06/2024
FACT 2402007174 BENRAIS OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.45
7.45
Hors Marché
3344
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
TAOUCH MARINA
225
26/06/2024
FACT 2402007174 BENRAIS OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
31.43
31.43
Hors Marché
3344
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
TAVERNIER CAMILLE
225
26/06/2024
FACT 2402006132 ANSSEAU EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.80
12.80
Hors Marché
3345
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
TAVERNIER CAMILLE
225
26/06/2024
FACT 2402006132 ANSSEAU GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
27.60
27.60
Hors Marché
3345
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
TAVERNIER CAMILLE
225
26/06/2024
FACT 2402006132 ANSSEAU GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.20
11.20
Hors Marché
3345
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
TAVERNIER CAMILLE
225
26/06/2024
FACT 2402006132 ANSSEAU EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.00
23.00
Hors Marché
3345
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
TOUIER CHAHRA
225
26/06/2024
FACT 2402007079 TOUIER AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
28.99
28.99
Hors Marché
3346
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
TOUIER CHAHRA
225
26/06/2024
FACT 2402007079 TOUIER SABRINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
28.99
28.99
Hors Marché
3346
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
TOUNSI ABDELKADER
225
26/06/2024
FACT 2402006871 TOUNSI ISHAQ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.82
17.82
Hors Marché
3347
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
TOUNSI ABDELKADER
225
26/06/2024
FACT 2402006871 TOUNSI ZAKARIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.82
17.82
Hors Marché
3347
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5183/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VENDEROTTE SAMANTHA
225
26/06/2024
FACT 2402006188 VENDEROTTE MOREAU HELEY PAUSE MERIDIENNE AVE
13.20
13.20
Hors Marché
3348
/0
C RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VENDEROTTE SAMANTHA
225
26/06/2024
FACT 2402006188 VENDEROTTE MOREAU KETSIA PAUSE MERIDIENNE AV
12.00
12.00
Hors Marché
3348
/0
EC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VENDEROTTE SAMANTHA
225
26/06/2024
FACT 2402006188 VENDEROTTE MOREAU LUICIANA PAUSE MERIDIENNE
15.60
15.60
Hors Marché
3348
/0
AVEC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VENDEROTTE SAMANTHA
225
26/06/2024
FACT 2402006188 VENDEROTTE MOREAU LOLITA PAUSE MERIDIENNE AV
15.60
15.60
Hors Marché
3348
/0
EC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VENDEROTTE SAMANTHA
225
26/06/2024
FACT 2402006188 VENDEROTTE MOREAU HELEY PAUSE MERIDIENNE AVE
8.40
8.40
Hors Marché
3348
/0
C RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VENDEROTTE SAMANTHA
225
26/06/2024
FACT 2402006188 VENDEROTTE MOREAU KETSIA PAUSE MERIDIENNE AV
12.60
12.60
Hors Marché
3348
/0
EC RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VENDEVILLE SEVERINE
225
26/06/2024
FACT 2402007042 VENDEVILLE TAO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.48
18.48
Hors Marché
3349
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VENDEVILLE SEVERINE
225
26/06/2024
FACT 2402007042 VENDEVILLE MAY-LINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
21.84
21.84
Hors Marché
3349
/0
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VENDEVILLE SEVERINE
225
26/06/2024
FACT 2402007042 VENDEVILLE TAO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.36
9.36
Hors Marché
3349
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VERNAGUT ANGELIQUE
225
26/06/2024
FACT 2402007167 VERNAGUT NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.17
13.17
Hors Marché
3350
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VERNAGUT ANGELIQUE
225
26/06/2024
FACT 2402007167 VERNAGUT NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.90
13.90
Hors Marché
3350
/0
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VEYS JESSICA
225
26/06/2024
FACT 2402006177 DUCATILLION MATHIAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
14.74
14.74
Hors Marché
3351
/0
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VEYS JESSICA
225
26/06/2024
FACT 2402006177 DUCATILLION MATHIAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
8.68
8.68
Hors Marché
3351
/0
SERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
VILETTE EMMANUELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006499 CELLY LOLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
15.33
15.33
Hors Marché
3352
/1
MAI 2024-REF TITRE:3142
Page 5184/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WEINDAL MOREL
225
26/06/2024
FACT 2402006857 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.68
18.68
Hors Marché
3353
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
WEINDAL MOREL
225
26/06/2024
FACT 2402006857 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.03
15.03
Hors Marché
3353
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE:3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT LIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.24
18.24
Hors Marché
3354
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT LIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.52
4.52
Hors Marché
3354
/1
VATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.24
18.24
Hors Marché
3354
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.52
4.52
Hors Marché
3354
/1
ATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
WINDELS GAUTHIER
225
26/06/2024
FACT 2402006118 WINDELS ISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.00
10.00
Hors Marché
3355
/0
ON MAI 2024-REF TIRE: 3142
WINDELS GAUTHIER
225
26/06/2024
FACT 2402006118 WINDELS ISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.00
22.00
Hors Marché
3355
/0
ON MAI 2024-REF TITRE: 3142
WINDELS GAUTHIER
225
26/06/2024
FACT 2402006118 WINDELS TAYEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.00
22.00
Hors Marché
3355
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
WINDELS GAUTHIER
225
26/06/2024
FACT 2402006118 WINDELS JADEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.00
24.00
Hors Marché
3355
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
WINDELS GAUTHIER
225
26/06/2024
FACT 2402006118 WINDELS JADEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.00
5.00
Hors Marché
3355
/0
ION MAI 2024-REF TITRE: 3142
YBERT MORGANE
225
26/06/2024
FACT 2402006673 MALLET MELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
29.52
29.52
Hors Marché
3356
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
YBERT MORGANE
225
26/06/2024
FACT 2402006673 MALLET MELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.46
5.46
Hors Marché
3356
/0
TION MAI 2024-REF TITRE: 3142
EL GHOMARI SANAE
225
26/06/2024
FACT 2402006972 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
15.84
15.84
Hors Marché
3357
/0
MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5185/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EL GHOMARI SANAE
225
26/06/2024
FACT 2402006972 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.32
4.32
Hors Marché
3357
/0
MAI 2024-REF TITE: 3142
EPDSAE
238
28/06/2024
participation restauration AVRIL2024 47repas à 4,37€ - EPDSA
205.39
205.39
Hors Marché
3381
/0
E
25/07/2024
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
238
28/06/2024
Participation restauration MARS 2024 - 754  repas à 4,25 € -
3 204.50
3 204.50
Hors Marché
3382
/0
IEM Fougerousse
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
238
28/06/2024
Participation restaurationAVRIL 2024 692 repas à 4,25€  - IE
2 941.00
2 941.00
Hors Marché
3383
/0
M Fougerousse
AHMAT MAHAMAT DAOUD
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - AHMAT MAHAMAT ISLAM -
15.73
15.73
Hors Marché
3687
/0
REF TITRE: 3687
12/08/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - AHMAT MAHAMT FADOUL  -
18.73
18.73
Hors Marché
3687
/0
REF TITRE: 3687
12/08/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - AHMAT MAHAMAT BILAL -
18.73
18.73
Hors Marché
3687
/0
REF TITRE: 3687
12/08/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - AHMAT MAHAMAT ASSADIK -
15.73
15.73
Hors Marché
3687
/0
REF TITRE: 3687
12/08/2024
ANDRE FATIMA
263
10/07/2024
PAUSE MERDIENNE MAI 2024 - ANDRE INES -
25.57
25.57
Hors Marché
3688
/1
REF TITRE: 3687
ANDRE FATIMA
263
10/07/2024
PAUSE MERDIENNE MAI 2024 - HUGO MANON -
18.96
18.96
Hors Marché
3688
/1
REF TITRE: 3687
BELFAQIR ABDELHADI
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BELFAQIR NOUR -
26.79
26.79
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3689
/0
REF TITRE: 3687
12/11/2024
BELFAQIR ABDELHADI
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BELFAQIR YASMINE -
23.79
23.79
Hors Marché
3689
/0
REF TITRE: 3687
12/11/2024
BELFAQIR ABDELHADI
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BELFAQIR LEINA -
18.30
18.30
Hors Marché
3689
/0
REF TITRE: 3687
12/11/2024
BELFAQIR ABDELHADI
263
10/07/2024
PAUSE MERIDENNE MAI 2024 - BELFAQIR MAISSA -
21.96
21.96
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3689
/0
REF TITRE: 3687
12/11/2024
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l'engagement
l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOCQUET ASMA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BOCQUET LINDALLINE -
95.81
95.81
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3690
/1
REF TITRE: 3687
08/08/2024
BOUFERA MOHAMMED
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BOUFERA ALI SADINE -
23.01
23.01
Hors Marché
3691
/0
REF TITRE: 3687
BOUFERA MOHAMMED
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BOUFERA ALAA -
21.24
21.24
Hors Marché
3691
/0
REF TITRE: 3687
BOUFERA MOHAMMED
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BOUFERA ANAS -
23.01
23.01
Hors Marché
3691
/0
REF TITRE: 3687
CAMARA FATOUMATA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - CAMARA MOHAMED AMINE -
21.19
21.19
Hors Marché
3692
/1
REF TITRE: 3687
DELHAYE FANNY
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - LECONTE NOLAN -
42.58
42.58
Hors Marché
3693
/0
REF TITRE: 3687
07/03/2025
DELHAYE FANNY
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - LECONTE ELYAN -
30.58
30.58
Hors Marché
3693
/0
REF TITRE: 3687
07/03/2025
DUMOULIN LAURA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BRICOUT MAEL -
27.21
27.21
Hors Marché
3694
/0
REF TITRE: 3687
07/03/2025
DUMOULIN LAURA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BRICOUT MAELYNE
27.21
27.21
Hors Marché
3694
/0
REF TITRE: 3687
07/03/2025
DUMOULIN LAURA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BRICOUT MEYSON -
33.21
33.21
Hors Marché
3694
/0
REF TITRE: 3687
07/03/2025
FAMA SABRINA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - FAMA MERINA -
17.64
17.64
Hors Marché
3695
/0
REF TITRE: 3687
GAHIMBARE NOADIE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - NTONGA AARON -
34.77
34.77
Hors Marché
3696
/1
REF TITRE: 3687
08/11/2024
GAHIMBARE NOADIE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - NTONGA ELIOT
25.77
25.77
Hors Marché
3696
/1
REF TITRE: 3687
08/11/2024
GHALEM HOURIA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - BENTALEB OUSSAID
43.20
43.20
Hors Marché
3697
/0
REF TITRE: 3687
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l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GRUSON TONY
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - GRUSON AARON -
15.28
15.28
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3698
/0
REF TITRE: 3687
HAINAUT TATIANA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - DENEUX KALYSSA -
15.96
15.96
Hors Marché
3699
/0
REF TITRE: 3687
08/11/2024
HAINAUT TATIANA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - DENEUX CELIA
14.04
14.04
Hors Marché
3699
/0
REF TITRE: 3687
08/11/2024
HALLUIN TIPHANIE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - LIETAR TIPHAINE -
34.60
34.60
Hors Marché
3700
/1
REF TITRE: 3687
HUBERT MELISSA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - HUBERT EMMA -
14.82
14.82
Hors Marché
3701
/0
REF TITRE: 3687
08/11/2024
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - KIMBA FOUTA MELYA -
53.00
53.00
Hors Marché
3702
/1
REF TITRE: 3687
08/10/2024
LEMOINE LAETITIA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - DUPUIS maelle
26.54
26.54
Hors Marché
3703
/1
REF TITRE: 3687
LEMOINE LAETITIA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - DUPUIS LENA -
20.54
20.54
Hors Marché
3703
/1
REF TITRE: 3687
07/03/2025
LOTFI JAMILA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - COMPARON YANIS
28.24
28.24
Hors Marché
3704
/0
REF TITRE: 3687
MARYSSAEL LAURA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - DARRAS RAFAEL -
62.28
62.28
Hors Marché
3705
/0
REF TITRE: 3687
NDOME NYAME BERTHE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - NYAME ALEXIS -
15.60
15.60
Hors Marché
3706
/1
REF TITRE: 3687
19/11/2024
NOGA ANNE SOPHIE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - LORENZO TIMEO -
28.08
28.08
Hors Marché
3707
/0
REF TITRE: 3687
07/03/2025
NOGA ANNE SOPHIE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - LORENZO DIEGO -
23.42
23.42
Hors Marché
3707
/0
REF TITRE: 3687
07/03/2025
NOGA ANNE SOPHIE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - LORENZO EVA -
23.42
23.42
Hors Marché
3707
/0
REF TITRE: 3687
07/03/2025
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l'engagement
l'engagement
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H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALE PERRINE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - TAAZA ADAM -
68.90
68.90
Hors Marché
3708
/1
REF TITRE: 3687
PORTHOS ORNELLA
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - AFONSOEWA DWAYNE -
17.94
17.94
Hors Marché
3709
/1
REF TITRE: 3687
ROUANET JEAN JACQUES
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - ROUANET LUCILE -
22.68
22.68
Hors Marché
3710
/0
REF TITRE: 3687
08/10/2024
SAVARY RAGONET JUSTINE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - RAGONET ODELINE -
16.94
16.94
Hors Marché
3712
/0
REF TITRE: 3687
SAVARY RAGONET JUSTINE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDENNE MAI 2024 - RAGONET LIA ROSE
22.94
22.94
Hors Marché
3712
/0
REF TITRE: 3687
SIKA STIPHANIE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - SOHAN MERLIOT
19.40
19.40
Hors Marché
3713
/1
REF TITRE: 3687
08/08/2024
SOBCZAK AUDREY
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - SOBCZAK PAGGA
20.15
20.15
Hors Marché
3714
/0
REF TITRE: 3687
07/03/2025
SOBCZAK AUDREY
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - SOBCZAK NOHA -
20.15
20.15
Hors Marché
3714
/0
REF TITRE: 3687
07/03/2025
WIDIEZ LUCIE
263
10/07/2024
PAUSE MERIDIENNE MAI 2024 - WIDIEZ NOE -
22.90
22.90
Hors Marché
3715
/0
REF TITRE: 3687
DELVAL JENNIFER
272
15/07/2024
FACT 2402002893 DELVAL LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.30
5.30
Hors Marché
3758
/0
ON FEVRIER 2024
DELVAL JENNIFER
272
15/07/2024
FACT 2402002893 DELVAL LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.30
5.30
Hors Marché
3758
/0
ON FEVRIER 2024
EPDSAE
288
25/07/2024
Participation restauration MAI 2024 58  repas à 4,37€ - EPDS
253.46
253.46
Hors Marché
3783
/0
AE
19/08/2024
EPDSAE
288
25/07/2024
Participation restauration Juin 2024 -68  repas à 4,37€ - EP
297.16
297.16
Hors Marché
3784
/0
DSAE
19/08/2024
ABAKAMOFOU NOELLA
307
05/08/2024
FACT 2402008263 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
20.55
20.55
Hors Marché
3859
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
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Date
Montant Ecriture
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de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABAKAMOFOU NOELLA
307
05/08/2024
FACT 2402008263 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.37
4.37
Hors Marché
3859
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- TITRE REF: 3859
ABAKAMOFOU NOELLA
307
05/08/2024
FACT 2402008263 ABAKAMOFOU NO-LANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.11
13.11
Hors Marché
3859
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ABAKAMOFOU NOELLA
307
05/08/2024
FACT 2402008263 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
27.40
27.40
Hors Marché
3859
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ABAKAMOFOU NOELLA
307
05/08/2024
FACT 2402008263 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
23.29
23.29
Hors Marché
3859
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ABBASI RAWISH
307
05/08/2024
FACT 2402008318 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.36
15.36
Hors Marché
3860
/1
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ABBASI RAWISH
307
05/08/2024
FACT 2402008318 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
34.24
34.24
Hors Marché
3860
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ABBASI YASAMIN
307
05/08/2024
FACT 2402008359 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
27.65
27.65
Hors Marché
3861
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ABBASI YASAMIN
307
05/08/2024
FACT 2402008359 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.45
10.45
Hors Marché
3861
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ABBASI YASAMIN
307
05/08/2024
FACT 2402008359 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.45
10.45
Hors Marché
3861
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ABBASI YASAMIN
307
05/08/2024
FACT 2402008359 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
31.60
31.60
Hors Marché
3861
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ADAMEK FIONA
307
05/08/2024
FACT 2402007505 PASQUIER LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.61
22.61
Hors Marché
3862
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ADAMEK FIONA
307
05/08/2024
FACT 2402007505 PASQUIER MAEVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
23.94
23.94
Hors Marché
3862
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ADAMEK FIONA
307
05/08/2024
FACT 2402007505 BRUMANT LAURA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
25.27
25.27
Hors Marché
3862
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE KEYLA-ESLINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
17.56
17.56
Hors Marché
3863
/1
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5190/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE KEYLA-ESLINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
19.46
19.46
Hors Marché
3863
/1
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE MILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.17
13.17
Hors Marché
3863
/1
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE MILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
18.07
18.07
Hors Marché
3863
/1
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AFETTOUCHE NACERA
307
05/08/2024
FACT 2402008266 AFETTOUCHE  EMILIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
26.10
26.10
Hors Marché
3864
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AFONDISSI LAURIE
307
05/08/2024
FACT 2402008294 AFONDISSI TANAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
6.76
6.76
Hors Marché
3865
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AFONDISSI LAURIE
307
05/08/2024
FACT 2402008294 AFONDISSI TANAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
75.04
75.04
Hors Marché
3865
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AHMAT MAHAMAT DAOUD
307
05/08/2024
FACT 2402008451 DAOUD AHMAT ISLAM  PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.84
16.84
Hors Marché
3866
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/08/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
307
05/08/2024
FACT 2402008451 DAOUD AHMAT MAHAMAT BILAL PAUSE MERIDIENNE A
8.42
8.42
Hors Marché
3866
/0
VEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859 12/08/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
307
05/08/2024
FACT 2402008451 DAOUD AHMAT MAHAMAT BILAL PAUSE MERIDIENNE A
18.15
18.15
Hors Marché
3866
/0
VEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859 12/08/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
307
05/08/2024
FACT 2402008451 AHMAT MAHAMAT ASSADIK PAUSE MERIDIENNE AVEC
12.63
12.63
Hors Marché
3866
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/08/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
307
05/08/2024
FACT 2402008451 AHMAT MAHAMAT ASSADIK PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.36
19.36
Hors Marché
3866
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/08/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
307
05/08/2024
FACT 2402008451 DAOUD AHMAT FADOUL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
12.63
12.63
Hors Marché
3866
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/08/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
307
05/08/2024
FACT 2402008451 DAOUD AHMAT FADOUL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
18.15
18.15
Hors Marché
3866
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE : 3859
12/08/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
307
05/08/2024
FACT 2402008451 DAOUD AHMAT ISLAM  PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.94
16.94
Hors Marché
3866
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
19.32
19.32
Hors Marché
3867
/1
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.18
15.18
Hors Marché
3867
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
26.28
26.28
Hors Marché
3867
/1
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
30.66
30.66
Hors Marché
3867
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.94
17.94
Hors Marché
3867
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
30.66
30.66
Hors Marché
3867
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AKCAN YUSUF
307
05/08/2024
FACT 2402007788 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
20.20
20.20
Hors Marché
3868
/1
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AKCAN YUSUF
307
05/08/2024
FACT 2402007788 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.60
15.60
Hors Marché
3868
/1
ON JUIN-JUILLET 2024 - REF TITRE: 3859
AKCAN YUSUF
307
05/08/2024
FACT 2402007788 AKCAN ZELIHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.16
16.16
Hors Marché
3868
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AKCAN YUSUF
307
05/08/2024
FACT 2402007788 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.56
14.56
Hors Marché
3868
/1
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ALANZI NAWAL
307
05/08/2024
FACT 2402008562 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
56.42
56.42
Hors Marché
3869
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ALANZI NAWAL
307
05/08/2024
FACT 2402008562 ALANZI ABBAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.70
6.70
Hors Marché
3869
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.40
14.40
Hors Marché
3870
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
3.80
3.80
Hors Marché
3870
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.80
3.80
Hors Marché
3870
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.40
14.40
Hors Marché
3870
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
ANDRE FATIMA
307
05/08/2024
FACT 2402007988 ANDRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
22.12
22.12
Hors Marché
3871
/1
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
08/11/2024
ANDRE FATIMA
307
05/08/2024
FACT 2402007988 HUGOT MANON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.74
13.74
Hors Marché
3871
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
08/11/2024
ANDRE FATIMA
307
05/08/2024
FACT 2402007988 HUGOT MANON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.28
25.28
Hors Marché
3871
/1
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
ANDRE FATIMA
307
05/08/2024
FACT 2402007988 ANDRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
9.16
9.16
Hors Marché
3871
/1
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
08/11/2024
APOUIOU TATIANA
307
05/08/2024
FACT 2402008037 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
20.35
20.35
Hors Marché
3872
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
APOUIOU TATIANA
307
05/08/2024
FACT 2402008037 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.05
16.05
Hors Marché
3872
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
APOUIOU TATIANA
307
05/08/2024
FACT 2402008037 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.35
20.35
Hors Marché
3872
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
APOUIOU TATIANA
307
05/08/2024
FACT 2402008037 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
16.05
16.05
Hors Marché
3872
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ARBRISSEAU CATHY
307
05/08/2024
FACT 2402008546 JOLY MAELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
33.20
33.20
Hors Marché
3873
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ARBRISSEAU CATHY
307
05/08/2024
FACT 2402008546 JOLY MAELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
74.20
74.20
Hors Marché
3873
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ARBRISSEAU CATHY
307
05/08/2024
FACT 2402008546 JOLY MAELYS PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATIO
8.30
8.30
Hors Marché
3873
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AZIR ABDELMAJID
307
05/08/2024
FACT 2402008432 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION J
23.68
23.68
Hors Marché
3874
/0
UIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5193/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BALEYA ESTELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007433 BALEYA BELUS KURTIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
26.26
26.26
Hors Marché
3875
/1
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
BALEYA ESTELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007433 DORVAL LYAM PANIER REPAS AVEC RESERVATION JU
15.15
15.15
Hors Marché
3875
/1
IN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
BALEYA ESTELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007433 BALEYA BELUS KURTIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
5.02
5.02
Hors Marché
3875
/1
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE : 3859
26/08/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
307
05/08/2024
FACT 2402007571 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
37.44
37.44
Hors Marché
3876
/1
E AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3 13/08/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
307
05/08/2024
FACT 2402007571 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
39.52
39.52
Hors Marché
3876
/1
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
13/08/2024
BARELLE SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402008224 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
9.27
9.27
Hors Marché
3877
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BARELLE SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402008224 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
28.21
28.21
Hors Marché
3877
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BARELLE SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402008224 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.48
19.48
Hors Marché
3877
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BAZIN GUILLAUME
307
05/08/2024
FACT 2402008195 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.32
25.32
Hors Marché
3878
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BAZIN GUILLAUME
307
05/08/2024
FACT 2402008195 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATIO
5.11
5.11
Hors Marché
3878
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BAZIN GUILLAUME
307
05/08/2024
FACT 2402008195 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.32
25.32
Hors Marché
3878
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BAZIN GUILLAUME
307
05/08/2024
FACT 2402008195 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.22
10.22
Hors Marché
3878
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BAZIN GUILLAUME
307
05/08/2024
FACT 2402008195 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.22
10.22
Hors Marché
3878
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BAZIN WENDY
307
05/08/2024
FACT 2402008058 WESTRA EMMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.08
25.08
Hors Marché
3879
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5194/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BAZIN WENDY
307
05/08/2024
FACT 2402008058 WESTRA EMMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
40.72
40.72
Hors Marché
3879
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BEAUDUIN SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402008483 BEAUDUIN MALVINA PAUSE MERIDIENNE SANS RESER
25.20
25.20
Hors Marché
3880
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BECQUAERT BERENGERE
307
05/08/2024
FACT 2402008595 GERARD LAYONN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.80
16.80
Hors Marché
3882
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BECQUAERT BERENGERE
307
05/08/2024
FACT 2402008595 GERARD LAYONN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.40
8.40
Hors Marché
3882
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BECQUAERT BERENGERE
307
05/08/2024
FACT 2402008595 GERARD LYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.20
4.20
Hors Marché
3882
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BECQUAERT BERENGERE
307
05/08/2024
FACT 2402008595 GERARD LYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.40
14.40
Hors Marché
3882
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BEHAGUE CHRISTOPHER
307
05/08/2024
FACT 2402007904 BEHAGUE KYLHIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.40
17.40
Hors Marché
3884
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BEKA B'OBAME JACQUELINE
307
05/08/2024
FACT 2402008358 BEKA MEGNE AMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.69
12.69
Hors Marché
3885
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BEKA B'OBAME JACQUELINE
307
05/08/2024
FACT 2402008358 BEKA MEGNE AMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
39.69
39.69
Hors Marché
3885
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BEKHTIAR YASMINA
307
05/08/2024
FACT 2402008273 HERBAUT AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
54.47
54.47
Hors Marché
3886
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BELAL DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402008000 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.98
18.98
Hors Marché
3887
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:  3859
BELAL DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402008000 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.30
22.30
Hors Marché
3887
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BELAL DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402008000 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
26.76
26.76
Hors Marché
3887
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BELAL DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402008000 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.98
18.98
Hors Marché
3887
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BELGHERBI AMANDA
307
05/08/2024
FACT 2402007760 BENDES MHAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
31.02
31.02
Hors Marché
3888
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BEN CHAOUACHA LOFTI ASMA
307
05/08/2024
FACT 2402007808 BEN CHAOUACHA MILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
62.40
62.40
Hors Marché
3889
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BEN CHICHA MEBARKA
307
05/08/2024
FACT 2402007894 MEGRI ABDEL SAMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.02
8.02
Hors Marché
3890
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BEN CHICHA MEBARKA
307
05/08/2024
FACT 2402007894 MEGRI SARA ALIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.14
14.14
Hors Marché
3890
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BEN CHICHA MEBARKA
307
05/08/2024
FACT 2402007894 MEGRI SARA ALIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.04
16.04
Hors Marché
3890
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BEN CHICHA MEBARKA
307
05/08/2024
FACT 2402007894 MEGRI ABDEL SAMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.17
17.17
Hors Marché
3890
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENALI ABDELHAFID
307
05/08/2024
FACT 2402007365 BENALI NAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.52
14.52
Hors Marché
3891
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENALI ABDELHAFID
307
05/08/2024
FACT 2402007365 BENALI ASSIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.52
14.52
Hors Marché
3891
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENALI BOUZIANE
307
05/08/2024
FACT 2402007476 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.78
12.78
Hors Marché
3892
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/09/2024
BENALI BOUZIANE
307
05/08/2024
FACT 2402007476 BENALI SAMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.12
15.12
Hors Marché
3892
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/09/2024
BENAMMAR MOHAMED
307
05/08/2024
FACT 2402008559 BENAMMAR ILYES PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVA
18.12
18.12
Hors Marché
3893
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENGRIRA MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008175 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.20
19.20
Hors Marché
3894
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENGRIRA MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008175 DESSAIN LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.80
16.80
Hors Marché
3894
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENGRIRA MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008175 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
8.40
8.40
Hors Marché
3894
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
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Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENGRIRA MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008175 LEFER-BENGRIRA LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
15.60
15.60
Hors Marché
3894
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
BENKHAMKHAM FARID
307
05/08/2024
FACT 2402007512 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.32
4.32
Hors Marché
3895
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
26/08/2024
BENKHAMKHAM FARID
307
05/08/2024
FACT 2402007512 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.64
8.64
Hors Marché
3895
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
BENKHAMKHAM FARID
307
05/08/2024
FACT 2402007512 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
23.76
23.76
Hors Marché
3895
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
BENKHAMKHAM FARID
307
05/08/2024
FACT 2402007512 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.64
8.64
Hors Marché
3895
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- TITRE REF : 3859
26/08/2024
BENKHAMKHAM FARID
307
05/08/2024
FACT 2402007512 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
23.76
23.76
Hors Marché
3895
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
BENKHAMKHAM FARID
307
05/08/2024
FACT 2402007512 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.44
22.44
Hors Marché
3895
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
BENKOUIDER SIHEM
307
05/08/2024
FACT 2402008090 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.90
18.90
Hors Marché
3896
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENKOUIDER SIHEM
307
05/08/2024
FACT 2402008090 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.78
12.78
Hors Marché
3896
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENKOUIDER SIHEM
307
05/08/2024
FACT 2402008090 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.08
10.08
Hors Marché
3896
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENKOUIDER SIHEM
307
05/08/2024
FACT 2402008090 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.42
21.42
Hors Marché
3896
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
BENMALI SIHAM
307
05/08/2024
FACT 2402008305 BENMALI AFNANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
56.88
56.88
Hors Marché
3897
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENMALI SIHAM
307
05/08/2024
FACT 2402008305 BENMALI AFNANE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVA
6.16
6.16
Hors Marché
3897
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENSEGHIR NABILA
307
05/08/2024
FACT 2402007622 BENSEGHIR SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.76
5.76
Hors Marché
3898
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
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Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENSEGHIR NABILA
307
05/08/2024
FACT 2402007622 BENSEGHIR MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.92
13.92
Hors Marché
3898
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENSEGHIR NABILA
307
05/08/2024
FACT 2402007622 BENSEGHIR MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.76
5.76
Hors Marché
3898
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENSEGHIR NABILA
307
05/08/2024
FACT 2402007622 BENSEGHIR SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.18
12.18
Hors Marché
3898
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENZITOUNI SOPHIA
307
05/08/2024
FACT 2402008385 HABALI ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
35.14
35.14
Hors Marché
3899
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
14/11/2024
BERRICHI SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008610 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
31.64
31.64
Hors Marché
3900
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BERRICHI SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008610 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.60
7.60
Hors Marché
3900
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BERRICHI SORENZA
307
05/08/2024
FACT 2402008048 DELHAYE MYLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.45
21.45
Hors Marché
3901
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/11/2024
BERRICHI SORENZA
307
05/08/2024
FACT 2402008048 DELHAYE MYLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.72
17.72
Hors Marché
3901
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/11/2024
BERRIER FRANCOIS
307
05/08/2024
FACT 2402008026 BERRIER  MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
18.24
18.24
Hors Marché
3902
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BERTRAND SANDRINE
307
05/08/2024
FACT 2402007274 PARENT MATHYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
33.20
33.20
Hors Marché
3903
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BERTRAND SANDRINE
307
05/08/2024
FACT 2402007274 PARENT MATHYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
2.30
2.30
Hors Marché
3903
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BETREMIEUX AMANDINE
307
05/08/2024
FACT 2402008308 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.85
21.85
Hors Marché
3904
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BETREMIEUX AMANDINE
307
05/08/2024
FACT 2402008308 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.44
16.44
Hors Marché
3904
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BLASZCZYK TIPHAINE LOLITA ANAIS
307
05/08/2024
FACT 2402008154 BOBBI BLASZCZYK JAHIA PANIER REPAS AVEC RESE
19.74
19.74
Hors Marché
3905
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
Page 5198/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BLOND RAPHAEL
307
05/08/2024
FACT 2402008408 BLOND CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
23.76
23.76
Hors Marché
3906
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BLOND RAPHAEL
307
05/08/2024
FACT 2402008408 BLOND CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.94
14.94
Hors Marché
3906
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOCKTAEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008574 BOURGEOIS AMALYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.81
18.81
Hors Marché
3907
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOCKTAEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008574 BOURGEOIS SANAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.84
15.84
Hors Marché
3907
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
BOCKTAEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008574 BOURGEOIS SANAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.96
15.96
Hors Marché
3907
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BODAR VIRGINIE
307
05/08/2024
FACT 2402007834 BODAR FARES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
24.30
24.30
Hors Marché
3908
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BONICALZI LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008427 BONICALZI NAELY PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
23.32
23.32
Hors Marché
3909
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
BONNET SANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008381 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.76
17.76
Hors Marché
3910
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/02/2025
BONNET SANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008381 DUTERTE AIHDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.16
20.16
Hors Marché
3910
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/02/2025
BONNET SANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008381 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
26.64
26.64
Hors Marché
3910
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BONNET SANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008381 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.20
22.20
Hors Marché
3910
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BONNET SANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008381 DUTERTE YLLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.16
20.16
Hors Marché
3910
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/02/2025
BONNET SANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008381 DUTERTE LEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.60
21.60
Hors Marché
3910
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUCHAHDANE NADIA
307
05/08/2024
FACT 2402007804 MOREL NEYLA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
11.28
11.28
Hors Marché
3912
/1
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5199/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUCHAHDANE NADIA
307
05/08/2024
FACT 2402007804 MOREL NEYLA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
48.51
48.51
Hors Marché
3912
/1
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUCHAREB NAIMA
307
05/08/2024
FACT 2402008194 BOUCHAREB FAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
27.96
27.96
Hors Marché
3913
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUCHAREB NAIMA
307
05/08/2024
FACT 2402008194 BOUCHAREB FAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.33
5.33
Hors Marché
3913
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUDYAF ABDELOIHAD
307
05/08/2024
FACT 2402008548 BOUDYAF LILIA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
27.64
27.64
Hors Marché
3915
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUDYAF ABDELOIHAD
78
08/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  3915- PAUSE MERIDIENNE DE JUILLET
-27.64
-27.64
Hors Marché
161
/0
2024- BOUDYAF LILIA - L' ENFANT N A PAS FREQUENTE  09/10/2024
BOUFFLERS MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402007594 HILTENBRAND-BOUFFLERS INAYA PAUSE MERIDIENNE
19.95
19.95
Hors Marché
3916
/0
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 385 22/08/2024
BOUFFLERS MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402007594 HILTENBRAND-BOUFFLERS INAYA PAUSE MERIDIENNE
12.99
12.99
Hors Marché
3916
/0
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 385 22/08/2024
BOUGUETAYA FATIHA
307
05/08/2024
FACT 2402008459 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
33.68
33.68
Hors Marché
3917
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
BOUGUETAYA FATIHA
307
05/08/2024
FACT 2402008459 HANI JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.10
12.10
Hors Marché
3917
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
BOULDOIRES RENAN
307
05/08/2024
FACT 2402008146 BOULDOIRES NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
6.42
6.42
Hors Marché
3918
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULDOIRES RENAN
307
05/08/2024
FACT 2402008146 BOULDOIRES NOOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
64.98
64.98
Hors Marché
3918
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULDOIRES RENAN
307
05/08/2024
FACT 2402008146 BOULDOIRES NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
58.14
58.14
Hors Marché
3918
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULOGNE AURELIE
307
05/08/2024
FACT 2402007625 DEMARET GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.30
20.30
Hors Marché
3919
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULOGNE AURELIE
307
05/08/2024
FACT 2402007625 DEMARET RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
24.65
24.65
Hors Marché
3919
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOULOGNE AURELIE
307
05/08/2024
FACT 2402007625 DEMARET RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.90
8.90
Hors Marché
3919
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULOGNE AURELIE
307
05/08/2024
FACT 2402007625 DEMARET GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.35
13.35
Hors Marché
3919
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
BOULONNE PRESCILLIA
307
05/08/2024
FACT 2402007440 LEMOINE CAPUCINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
89.46
89.46
Hors Marché
3920
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULONNE PRESCILLIA
307
05/08/2024
FACT 2402007440 LEMOINE CAPUCINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
7.97
7.97
Hors Marché
3920
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUREKIBET OUASSILA
307
05/08/2024
FACT 2402008502 BEN ZAIED AMINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.69
12.69
Hors Marché
3921
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUREKIBET OUASSILA
307
05/08/2024
FACT 2402008502 BEN ZAIED ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.99
15.99
Hors Marché
3921
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUREKIBET OUASSILA
307
05/08/2024
FACT 2402008502 BEN ZAIED ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.69
12.69
Hors Marché
3921
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUREKIBET OUASSILA
307
05/08/2024
FACT 2402008502 BEN ZAIED AMINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.07
11.07
Hors Marché
3921
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
BOURZINI SAJNIA
307
05/08/2024
FACT 2402007361 BOURZINI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
6.16
6.16
Hors Marché
3922
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOURZINI SAJNIA
307
05/08/2024
FACT 2402007361 BOURZINI KASSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
53.72
53.72
Hors Marché
3922
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOURZINI SAJNIA
307
05/08/2024
FACT 2402007361 BOURZINI KASSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
6.16
6.16
Hors Marché
3922
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOURZINI SAJNIA
307
05/08/2024
FACT 2402007361 BOURZINI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
53.72
53.72
Hors Marché
3922
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUYAHI FAIZA
307
05/08/2024
FACT 2402008189 ACHEBIB  SAFIYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
30.66
30.66
Hors Marché
3923
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUYAHI FAIZA
307
05/08/2024
FACT 2402008189 ACHEBIB  SAFIYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.56
16.56
Hors Marché
3923
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BRAURE CORALIE
307
05/08/2024
FACT 2402008685 BRAURE ELIES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
33.84
33.84
Hors Marché
3924
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:3859
BRAURE CORALIE
307
05/08/2024
FACT 2402008685 BRAURE ELIES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.88
4.88
Hors Marché
3924
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRAURE PERRINE
307
05/08/2024
FACT 2402007448 BENADJAOUB KAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.38
8.38
Hors Marché
3925
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRAURE PERRINE
307
05/08/2024
FACT 2402007448 BENADJAOUB YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
16.66
16.66
Hors Marché
3925
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRAURE PERRINE
307
05/08/2024
FACT 2402007448 BENADJAOUB YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
16.76
16.76
Hors Marché
3925
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE : 3859
BRAURE PERRINE
307
05/08/2024
FACT 2402007448 BENADJAOUB KAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.04
19.04
Hors Marché
3925
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRUCHET CINDY
307
05/08/2024
FACT 2402008124 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.30
8.30
Hors Marché
3926
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRUCHET CINDY
307
05/08/2024
FACT 2402008124 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
90.10
90.10
Hors Marché
3926
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRUCHET CINDY
307
05/08/2024
FACT 2402008124 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
84.80
84.80
Hors Marché
3926
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRUCHET CINDY
307
05/08/2024
FACT 2402008124 DEPLANQUE LUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.30
8.30
Hors Marché
3926
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRUCHET CINDY
307
05/08/2024
FACT 2402008124 BRUCHET MILEY PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
8.30
8.30
Hors Marché
3926
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
BRUN MIREILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007593 BRUN LYRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
32.40
32.40
Hors Marché
3927
/1
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRUN MIREILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007593 BRUN FALLONE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
32.40
32.40
Hors Marché
3927
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAMARA CHRISTEL
307
05/08/2024
FACT 2402008059 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.15
18.15
Hors Marché
3928
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
Page 5202/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAMARA CHRISTEL
307
05/08/2024
FACT 2402008059 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.15
18.15
Hors Marché
3928
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAMARA CHRISTEL
307
05/08/2024
FACT 2402008059 CAMARA RUDIELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.63
12.63
Hors Marché
3928
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAMARA CHRISTEL
307
05/08/2024
FACT 2402008059 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.84
16.84
Hors Marché
3928
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAMARA CHRISTEL
307
05/08/2024
FACT 2402008059 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.94
16.94
Hors Marché
3928
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAMARA CHRISTEL
307
05/08/2024
FACT 2402008059 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.05
21.05
Hors Marché
3928
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAMARA DIAKA
307
05/08/2024
FACT 2402008504 BANGOURA MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
7.40
7.40
Hors Marché
3929
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAPPELIER HELENE
307
05/08/2024
FACT 2402007734 CAPPELIER SELEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.85
20.85
Hors Marché
3931
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
CAPPELIER HELENE
307
05/08/2024
FACT 2402007734 CAPPELIER SELEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.56
17.56
Hors Marché
3931
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CARDON LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008622 WALLET MARIUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.12
8.12
Hors Marché
3932
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
CARDON LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008622 WALLET MARIUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.60
10.60
Hors Marché
3932
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
CARNEAU FARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008602 BEN HADJ ALI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.52
14.52
Hors Marché
3933
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CARNEAU FARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008602 BEN HADJ ALI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
21.05
21.05
Hors Marché
3933
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CARNEAU FARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008602 BEN HADJ ALI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.31
13.31
Hors Marché
3933
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CARNEAU FARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008602 BEN HADJ ALI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.05
21.05
Hors Marché
3933
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5203/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CARON MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402008423 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
23.12
23.12
Hors Marché
3934
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
CARON MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402008423 CARNEAU MADEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.36
4.36
Hors Marché
3934
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
CARPENTIER CINDY
307
05/08/2024
FACT 2402007766 GATTI ALITA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
37.40
37.40
Hors Marché
3935
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
CARTON LUDOVIC
307
05/08/2024
FACT 2402008500 CARTON MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.24
20.24
Hors Marché
3936
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
CARTON LUDOVIC
307
05/08/2024
FACT 2402008500 CARTON MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
28.84
28.84
Hors Marché
3936
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAUCHY ARMELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008422 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.60
18.60
Hors Marché
3937
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAUCHY ARMELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008422 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
26.40
26.40
Hors Marché
3937
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAUCHY ARMELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008422 CAUCHY ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.95
13.95
Hors Marché
3937
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CAUCHY ARMELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008422 CAUCHY CAPUCYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.40
26.40
Hors Marché
3937
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CHAIR MOKHTARIA
307
05/08/2024
FACT 2402008616 BENADDI KAWTAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
0.88
0.88
Hors Marché
3938
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
31/08/2024
CHAMPARE RAISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008524 GODARD KYLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
26.13
26.13
Hors Marché
3940
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
CHAMPARE RAISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008524 CHAMPARE KELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
30.15
30.15
Hors Marché
3940
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
CHAREF BENATIA BAYA
307
05/08/2024
FACT 2402007934 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
23.70
23.70
Hors Marché
3941
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CHAREF BENATIA BAYA
307
05/08/2024
FACT 2402007934 CHAREF BENATIA WAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
12.35
12.35
Hors Marché
3941
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHATEL CASSANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008315 DELCAMBRE MALVINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.65
5.65
Hors Marché
3942
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CLARY VICTORIA
307
05/08/2024
FACT 2402007630 TATULA AARON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
26.79
26.79
Hors Marché
3944
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
CLARY VICTORIA
307
05/08/2024
FACT 2402007630 TATULA NOAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.38
25.38
Hors Marché
3944
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
CLARY VICTORIA
307
05/08/2024
FACT 2402007630 TATULA NOAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.41
4.41
Hors Marché
3944
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
CONSTANT LUCENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008575 CONSTANT LUCEANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
28.73
28.73
Hors Marché
3945
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
19/08/2024
CONSTANT LUCENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008575 CONSTANT LUCEANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.69
4.69
Hors Marché
3945
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
19/08/2024
CONTENT AURELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008285 BERTRAND THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.44
13.44
Hors Marché
3946
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
CONTENT AURELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008285 BERTRAND THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
29.76
29.76
Hors Marché
3946
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
COUCHY ROMAIN AURORE
307
05/08/2024
FACT 2402008152 NOUVET AARON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.48
14.48
Hors Marché
3947
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
COUCHY ROMAIN AURORE
307
05/08/2024
FACT 2402008152 NOUVET ISAIAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
57.72
57.72
Hors Marché
3947
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
COUCHY ROMAIN AURORE
307
05/08/2024
FACT 2402008152 NOUVET ISAIAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.48
14.48
Hors Marché
3947
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
COUCHY ROMAIN AURORE
307
05/08/2024
FACT 2402008152 NOUVET AARON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
33.67
33.67
Hors Marché
3947
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
COUILLEZ EDWIGE
307
05/08/2024
FACT 2402007714 COUILLEZ JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
95.81
95.81
Hors Marché
3948
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
COURTECUISSE TEDDY
307
05/08/2024
FACT 2402008660 COURTECUISSE SAMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
125.29
125.29
Hors Marché
3949
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
COURTECUISSE TEDDY
307
05/08/2024
FACT 2402008660 COURTECUISSE SAMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.37
10.37
Hors Marché
3949
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.48
8.48
Hors Marché
3950
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.12
16.12
Hors Marché
3950
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.72
12.72
Hors Marché
3950
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.08
21.08
Hors Marché
3950
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DACOSTA KENZA
307
05/08/2024
FACT 2402008690 GUMEZ NESS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
15.48
15.48
Hors Marché
3951
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DACOSTA KENZA
307
05/08/2024
FACT 2402008690 GUMEZ SHAMS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.88
18.88
Hors Marché
3951
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DACOSTA KENZA
307
05/08/2024
FACT 2402008690 GUMEZ SHAMS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.20
17.20
Hors Marché
3951
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE : 3859
DACOSTA KENZA
307
05/08/2024
FACT 2402008690 GUMEZ NESS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
33.04
33.04
Hors Marché
3951
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAIX AMICIE
307
05/08/2024
FACT 2402008531 BENAMARA SHAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.86
3.86
Hors Marché
3952
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
DAIX AMICIE
307
05/08/2024
FACT 2402008531 BENAMARA YACINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.30
19.30
Hors Marché
3952
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
DAIX AMICIE
307
05/08/2024
FACT 2402008531 BENAMARA YACINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.90
12.90
Hors Marché
3952
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
DAIX AMICIE
307
05/08/2024
FACT 2402008531 BENAMARA SHAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.48
15.48
Hors Marché
3952
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
DAMETTE ALISON
307
05/08/2024
FACT 2402008145 DURCZAK CELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.46
9.46
Hors Marché
3953
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5206/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DAMETTE ALISON
307
05/08/2024
FACT 2402008145 TATAS NAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
27.68
27.68
Hors Marché
3953
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAMETTE ALISON
307
05/08/2024
FACT 2402008145 TATAS NAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.92
18.92
Hors Marché
3953
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAMETTE ALISON
307
05/08/2024
FACT 2402008145 DURCZAK CELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
29.41
29.41
Hors Marché
3953
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAWSE ROLENE
307
05/08/2024
FACT 2402007890 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.13
24.13
Hors Marché
3954
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DAWSE ROLENE
307
05/08/2024
FACT 2402007890 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.27
4.27
Hors Marché
3954
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAWSE ROLENE
307
05/08/2024
FACT 2402007890 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.81
12.81
Hors Marché
3954
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAWSE ROLENE
307
05/08/2024
FACT 2402007890 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
20.32
20.32
Hors Marché
3954
/1
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAWSE ROLENE
307
05/08/2024
FACT 2402007890 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
24.13
24.13
Hors Marché
3954
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAWSE ROLENE
307
05/08/2024
FACT 2402007890 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.81
12.81
Hors Marché
3954
/1
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAWSE ROLENE
307
05/08/2024
FACT 2402007890 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.05
19.05
Hors Marché
3954
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DE KEYSER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008693 DE KEYSER  NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
16.02
16.02
Hors Marché
3955
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
DE KEYSER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008693 DE KEYSER BENSMAINE KAIS PAUSE MERIDIENNE AV
52.58
52.58
Hors Marché
3955
/1
EC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DE KEYSER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008693 DE KEYSER BENSMAINE KAIS PAUSE MERIDIENNE AV
12.46
12.46
Hors Marché
3955
/1
EC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
DE KEYSER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008693 DE KEYSER  NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
43.02
43.02
Hors Marché
3955
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
Page 5207/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECOCK AMANDINE
307
05/08/2024
FACT 2402007269 DECOCK HENDRIX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
25.74
25.74
Hors Marché
3956
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DEGRAVE AURELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008599 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
84.80
84.80
Hors Marché
3957
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DEHAINE KARINE
307
05/08/2024
FACT 2402007692 SAIDAT NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.15
24.15
Hors Marché
3958
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DEHAINE KARINE
307
05/08/2024
FACT 2402007692 SAIDAT NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.79
23.79
Hors Marché
3958
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DELCLEVE JULIEN
307
05/08/2024
FACT 2402008040 DELCLEVE ELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
21.60
21.60
Hors Marché
3959
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELCLEVE JULIEN
307
05/08/2024
FACT 2402008040 DELCLEVE LORENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
21.60
21.60
Hors Marché
3959
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELCLEVE JULIEN
307
05/08/2024
FACT 2402008040 DESCHAMPS JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
29.40
29.40
Hors Marché
3959
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DELCLEVE JULIEN
307
05/08/2024
FACT 2402008040 DELCLEVE TONY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.00
18.00
Hors Marché
3959
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELCLEVE JULIEN
307
05/08/2024
FACT 2402008040 DESCHAMPS JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.60
9.60
Hors Marché
3959
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DELCLEVE JULIEN
307
05/08/2024
FACT 2402008040 DELCLEVE TONY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.20
4.20
Hors Marché
3959
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELECLUSE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008657 CHEMAMA TIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
6.15
6.15
Hors Marché
3960
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELECLUSE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008657 CHEMAMA TIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
31.50
31.50
Hors Marché
3960
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO ALBANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.40
15.40
Hors Marché
3961
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO SOLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
51.59
51.59
Hors Marché
3961
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5208/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO SOLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.40
15.40
Hors Marché
3961
/1
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO ALBANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
58.96
58.96
Hors Marché
3961
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
BOUGARAN SANDRINE
307
05/08/2024
FACT 2402008552 BOUGARAN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.68
4.68
Hors Marché
3962
/1
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
08/11/2024
BOUGARAN SANDRINE
307
05/08/2024
FACT 2402008552 BOUGARAN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.42
14.42
Hors Marché
3962
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
BOUGARAN SANDRINE
307
05/08/2024
FACT 2402008552 BOUGARAN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.03
4.03
Hors Marché
3962
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
DEMANNE MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008327 DEGLIAME YLIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.10
22.10
Hors Marché
3963
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
18/02/2025
DEMANNE MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008327 DEGLIAME YLIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.90
12.90
Hors Marché
3963
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
18/02/2025
DEMBELE OUMAR
307
05/08/2024
FACT 2402008506 DEMBELE ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
58.30
58.30
Hors Marché
3964
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DEMBELE OUMAR
307
05/08/2024
FACT 2402008506 DEMBELE ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.60
16.60
Hors Marché
3964
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008060 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
40.14
40.14
Hors Marché
3965
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DENEUX DEREGNAUCOURT STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008060 DENEUX LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.60
14.60
Hors Marché
3965
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DERNI OMAR
307
05/08/2024
FACT 2402007896 DERNI YOUNOUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
31.92
31.92
Hors Marché
3966
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DERNI OMAR
307
05/08/2024
FACT 2402007896 DERNI AYYOUB MOHAMMED PAUSE MERIDIENNE AVEC
27.36
27.36
Hors Marché
3966
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DERNI OMAR
307
05/08/2024
FACT 2402007896 DERNI YOUNOUS PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
5.28
5.28
Hors Marché
3966
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DESMONS BETTY
307
05/08/2024
FACT 2402008054 MOMONT KENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.98
7.98
Hors Marché
3967
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
DESMONS BETTY
307
05/08/2024
FACT 2402008054 MOMONT KENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.83
16.83
Hors Marché
3967
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
DESMONS BETTY
307
05/08/2024
FACT 2402008054 MOMONT KHLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.97
11.97
Hors Marché
3967
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
DESMONS BETTY
307
05/08/2024
FACT 2402008054 MOMONT KHLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.85
14.85
Hors Marché
3967
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
DESMONS BETTY
307
05/08/2024
FACT 2402008054 MOMONT KYLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.85
14.85
Hors Marché
3967
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
DESMONS BETTY
307
05/08/2024
FACT 2402008054 MOMONT KLARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.99
3.99
Hors Marché
3967
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
DESMONS BETTY
307
05/08/2024
FACT 2402008054 MOMONT KLARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.82
17.82
Hors Marché
3967
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
DESMONS BETTY
307
05/08/2024
FACT 2402008054 MOMONT KYLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.97
11.97
Hors Marché
3967
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
DESMONS BETTY
307
05/08/2024
FACT 2402008054 MOMONT KHLOE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATI
3.99
3.99
Hors Marché
3967
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-- REF TITRE: 3859
02/09/2024
DIENG LEILA
307
05/08/2024
FACT 2402008550 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
40.50
40.50
Hors Marché
3969
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
DIENG LEILA
307
05/08/2024
FACT 2402008550 DIENG MOHAMED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.50
13.50
Hors Marché
3969
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
DIOT JENNY
307
05/08/2024
FACT 2402008467 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
12.99
12.99
Hors Marché
3970
/1
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
DIOT JENNY
307
05/08/2024
FACT 2402008467 DESMOUCRON LOUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.33
4.33
Hors Marché
3970
/1
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
07/03/2025
DIOT JENNY
307
05/08/2024
FACT 2402008467 DESMOUCRON LOUCIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
18.62
18.62
Hors Marché
3970
/1
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
Page 5210/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIOT JENNY
307
05/08/2024
FACT 2402008467 DESMOUCRON GIULIETTA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
13.30
13.30
Hors Marché
3970
/1
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
DJEMAILJI IDRIZ
307
05/08/2024
FACT 2402008547 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.52
18.52
Hors Marché
3971
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DJEMAILJI IDRIZ
307
05/08/2024
FACT 2402008547 DJEMAILJI BESIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.93
17.93
Hors Marché
3971
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DOGIMONT CASSANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008380 KEERSTOCK CELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.39
4.39
Hors Marché
3972
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
DOGIMONT CASSANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008380 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.78
8.78
Hors Marché
3972
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
DOGIMONT CASSANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008380 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
22.24
22.24
Hors Marché
3972
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
DOGIMONT CASSANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008380 KEERSTOCK CELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.02
25.02
Hors Marché
3972
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
DONNAY DANIEL
307
05/08/2024
FACT 2402007502 LESAMBER EBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.40
11.40
Hors Marché
3973
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DONNAY DANIEL
307
05/08/2024
FACT 2402007502 DONNAY EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.54
12.54
Hors Marché
3973
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
307
05/08/2024
FACT 2402008558 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
22.68
22.68
Hors Marché
3974
/0
NNE SANS RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 02/09/2024
DROISSART ELODIE
307
05/08/2024
FACT 2402008468 HERBAUT ALANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.94
9.94
Hors Marché
3975
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DROISSART ELODIE
307
05/08/2024
FACT 2402008468 HERBAUT SHANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.68
17.68
Hors Marché
3975
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DROISSART ELODIE
307
05/08/2024
FACT 2402008468 HERBAUT SHANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.04
17.04
Hors Marché
3975
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DROISSART ELODIE
307
05/08/2024
FACT 2402008468 HERBAUT ALANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.26
13.26
Hors Marché
3975
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5211/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DRUELLE ANATHAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008344 BARBE NOAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
24.32
24.32
Hors Marché
3976
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DRUELLE ANATHAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008344 BARBE LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
24.32
24.32
Hors Marché
3976
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DRUELLE LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402008694 PREIN SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
35.12
35.12
Hors Marché
3977
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
21/11/2024
DRUELLE LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402008694 PREIN SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.12
11.12
Hors Marché
3977
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
21/11/2024
DUCARNE ALEXANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008472 DUCARNE  DJOULIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
24.24
24.24
Hors Marché
3978
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUCARNE ALEXANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008472 DUCARNE  DJOULIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
25.10
25.10
Hors Marché
3978
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUCARNE ALEXANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008472 DUCARNE  LEGARD NOELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC
20.08
20.08
Hors Marché
3978
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUCARNE ALEXANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008472 DUCARNE  LEGARD NOELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC
20.20
20.20
Hors Marché
3978
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUCARNE ALEXANDRA
78
08/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  3978- DUCARNE DJOULIANE - PAUSE MERI
-25.10
-25.10
Hors Marché
162
/0
DIENNE JUIN ET JUILLET 2024- FACTURE REGLEE PAR VI 09/10/2024
DUCARNE ALEXANDRA
78
08/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  3978- DUCARNE DJOULIANE -PAUSE MERID
-24.24
-24.24
Hors Marché
162
/0
IENNE JUIN ET JUILLET 2024- FACTURE REGLEE PAR VIR 09/10/2024
DUCARNE ALEXANDRA
78
08/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  3978- DUCARNE LEGARD NOELLA - PAUSE
-20.08
-20.08
Hors Marché
162
/0
MERIDIENNE JUIN ET JUILLET 2024-FACTURE REGLEE PAR 09/10/2024
DUCARNE ALEXANDRA
78
08/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  3978- DUCARNE LEGARD NOELLA- PAUSE
-20.20
-20.20
Hors Marché
162
/0
MERIDIENNE JUIN ET JUILLET 2024- FACTURE REGLEE PA 09/10/2024
DUCATILLON SARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008268 MASSON NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.62
19.62
Hors Marché
3979
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/11/2024
DUCATILLON SARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008268 MASSON NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.18
8.18
Hors Marché
3979
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/11/2024
Page 5212/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUEZ-MUSE PERRINE
307
05/08/2024
FACT 2402007425 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
20.40
20.40
Hors Marché
3980
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUEZ-MUSE PERRINE
307
05/08/2024
FACT 2402007425 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
20.40
20.40
Hors Marché
3980
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUEZ-MUSE PERRINE
307
05/08/2024
FACT 2402007425 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
7.56
7.56
Hors Marché
3980
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUEZ-MUSE PERRINE
307
05/08/2024
FACT 2402007425 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
7.56
7.56
Hors Marché
3980
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DUFOUR OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008615 LEFRANC KELYANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.36
18.36
Hors Marché
3981
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUFOUR OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008615 LEFRANC KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.04
8.04
Hors Marché
3981
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUFOUR OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008615 LEFRANC KYLIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.32
16.32
Hors Marché
3981
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUFOUR OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008615 LEFRANC KYLIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.04
8.04
Hors Marché
3981
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUFOUR OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008615 LEFRANC KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.34
17.34
Hors Marché
3981
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUMOLIN OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008678 DUMOLIN KAHINNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.22
15.22
Hors Marché
3983
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUMOLIN OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008678 DUMOLIN MASSILIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
87.59
87.59
Hors Marché
3983
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:  3859
DUMOLIN OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008678 DUMOLIN KAHINNA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
7.61
7.61
Hors Marché
3983
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUMOLIN OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008678 DUMOLIN KAHINNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
73.76
73.76
Hors Marché
3983
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DUVAUCHELLE SANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008147 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
30.24
30.24
Hors Marché
3984
/1
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5213/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUVAUCHELLE SANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008147 DELVALLEZ KAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.68
4.68
Hors Marché
3984
/1
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
EL BACHAOUI FOUAD
307
05/08/2024
FACT 2402008561 EL BACHAOUI SULAYMAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
23.76
23.76
Hors Marché
3985
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL BACHAOUI FOUAD
307
05/08/2024
FACT 2402008561 EL BACHAOUI SULAYMAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
14.70
14.70
Hors Marché
3985
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL BARKAOUI OTMAN NAWEL
307
05/08/2024
FACT 2402008199 EL BARKAOUI AMBRE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
42.00
42.00
Hors Marché
3986
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
20/01/2025
EL BARKAOUI OTMAN NAWEL
307
05/08/2024
FACT 2402008199 EL BARKAOUI AMBRE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
33.00
33.00
Hors Marché
3986
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
20/01/2025
EL BERRICHI ZAKARIA
307
05/08/2024
FACT 2402007892 LUC MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.81
4.81
Hors Marché
3987
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL BERRICHI ZAKARIA
307
05/08/2024
FACT 2402007892 LUC MATHIS PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATION
4.81
4.81
Hors Marché
3987
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL BERRICHI ZAKARIA
307
05/08/2024
FACT 2402007892 LUC MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
23.53
23.53
Hors Marché
3987
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL GHOMARI SANAE
307
05/08/2024
FACT 2402008428 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
47.52
47.52
Hors Marché
3988
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL GHOMARI SANAE
307
05/08/2024
FACT 2402008428 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.56
10.56
Hors Marché
3988
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
1.58
1.58
Hors Marché
3989
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.74
13.74
Hors Marché
3989
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.20
15.20
Hors Marché
3989
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
31.64
31.64
Hors Marché
3989
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5214/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.58
1.58
Hors Marché
3989
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.68
13.68
Hors Marché
3989
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.74
13.74
Hors Marché
3989
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
22.60
22.60
Hors Marché
3989
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
307
05/08/2024
FACT 2402008397 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
33.44
33.44
Hors Marché
3990
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
307
05/08/2024
FACT 2402008397 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.98
12.98
Hors Marché
3990
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EMILE NOEMIE
307
05/08/2024
FACT 2402007757 BONGACON ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
27.00
27.00
Hors Marché
3992
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EMILE NOEMIE
307
05/08/2024
FACT 2402007757 BONGACON ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.00
18.00
Hors Marché
3992
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FAILLE BENEDICTE
307
05/08/2024
FACT 2402007713 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
58.30
58.30
Hors Marché
3993
/1
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
FANGET EMILIE
307
05/08/2024
FACT 2402007279 RICHARD FANGET LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
53.01
53.01
Hors Marché
3994
/1
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FAUQUEUX MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008291 D'HELFT NATHANAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.95
19.95
Hors Marché
3995
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FAUQUEUX MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008291 D'HELFT GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.60
26.60
Hors Marché
3995
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FENDELERT LOLITA
307
05/08/2024
FACT 2402008682 FENDELERT KAMILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.88
14.88
Hors Marché
3997
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FENDELERT LOLITA
307
05/08/2024
FACT 2402008682 WARME ELOWAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.52
23.52
Hors Marché
3997
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5215/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FENDELERT LOLITA
307
05/08/2024
FACT 2402008682 WARME ELOWAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.88
14.88
Hors Marché
3997
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FENDELERT LOLITA
307
05/08/2024
FACT 2402008682 FENDELERT KAMILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
31.36
31.36
Hors Marché
3997
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FERAHTIA BRITTANY
307
05/08/2024
FACT 2402008542 FERAHTIA NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.17
16.17
Hors Marché
3998
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FERAHTIA BRITTANY
307
05/08/2024
FACT 2402008542 ANTKOWIAK NOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.58
20.58
Hors Marché
3998
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FERENCZ FIFY
307
05/08/2024
FACT 2402007523 FERENCZ LINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
39.15
39.15
Hors Marché
3999
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FERENCZ FIFY
307
05/08/2024
FACT 2402007523 FERENCZ LINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.61
5.61
Hors Marché
3999
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FERNANDES JOANNA
307
05/08/2024
FACT 2402008269 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.96
16.96
Hors Marché
4000
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FERNANDES JOANNA
307
05/08/2024
FACT 2402008269 NAUDIN LUCIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.08
21.08
Hors Marché
4000
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FERNANDES JOANNA
307
05/08/2024
FACT 2402008269 NAUDIN LISAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.60
18.60
Hors Marché
4000
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FERNANDES PEREIRA LEONOR
307
05/08/2024
FACT 2402008392 FERNANDES DOS SANTOS EDMILSON PAUSE MERIDIEN
26.69
26.69
Hors Marché
4001
/0
NE AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3 26/08/2024
FERNANDES PEREIRA LEONOR
307
05/08/2024
FACT 2402008392 FERNANDES DOS SANTOS EDMILSON PAUSE MERIDIEN
9.14
9.14
Hors Marché
4001
/0
NE AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3 26/08/2024
FETTACH LEILA
307
05/08/2024
FACT 2402007309 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
30.26
30.26
Hors Marché
4002
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
FETTACH LEILA
307
05/08/2024
FACT 2402007309 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.34
14.34
Hors Marché
4002
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
FLAMME CELINE
307
05/08/2024
FACT 2402008497 HERBET JUSTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.50
22.50
Hors Marché
4003
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5216/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FLAMME CELINE
307
05/08/2024
FACT 2402008497 HERBET JUSTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.50
8.50
Hors Marché
4003
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FORSTER GENEVIEVE
307
05/08/2024
FACT 2402008661 FORSTER CALEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.66
15.66
Hors Marché
4004
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FORSTER GENEVIEVE
307
05/08/2024
FACT 2402008661 KONTOU DULCIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.31
11.31
Hors Marché
4004
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FORSTER GENEVIEVE
307
05/08/2024
FACT 2402008661 FORSTER OLEG PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.31
11.31
Hors Marché
4004
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE : 3859
FREMAUX SANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008072 STORDEUR KHLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.08
22.08
Hors Marché
4005
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FREMAUX SANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008072 STORDEUR KHLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.76
8.76
Hors Marché
4005
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GAMBIER ROSINA
307
05/08/2024
FACT 2402008238 SCHNEIDER SO-LYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
25.76
25.76
Hors Marché
4006
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
GAMBIER ROSINA
307
05/08/2024
FACT 2402008238 COURTIN GAMBIER  ANELLYA PAUSE MERIDIENNE AV
22.54
22.54
Hors Marché
4006
/0
EC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
GARA GRETA
307
05/08/2024
FACT 2402008641 GARA LANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
7.94
7.94
Hors Marché
4007
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GARA GRETA
307
05/08/2024
FACT 2402008641 GARA MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
7.94
7.94
Hors Marché
4007
/0
JUIN-JUILLET 2024: REF TITRE: 3859
GARA GRETA
307
05/08/2024
FACT 2402008641 GARA MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
93.86
93.86
Hors Marché
4007
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GARA GRETA
307
05/08/2024
FACT 2402008641 GARA LANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
93.86
93.86
Hors Marché
4007
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GAWINKOWSKI EMILIE
307
05/08/2024
FACT 2402008210 CARPENTIER GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
138.60
138.60
Hors Marché
4008
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:3859
22/08/2024
GAWINKOWSKI EMILIE
307
05/08/2024
FACT 2402008210 CARPENTIER GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
10.70
10.70
Hors Marché
4008
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GHISLAIN NATHALIE
307
05/08/2024
FACT 2402008535 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
59.54
59.54
Hors Marché
4009
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GHISLAIN NATHALIE
307
05/08/2024
FACT 2402008535 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.06
11.06
Hors Marché
4009
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GHISLAIN SARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008206 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.50
13.50
Hors Marché
4010
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GHISLAIN SARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008206 DUQUENNE SILVERIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
22.50
22.50
Hors Marché
4010
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GHISLAIN SARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008206 DUQUENNE SOLYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
27.00
27.00
Hors Marché
4010
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
GHISLAIN SARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008206 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
22.50
22.50
Hors Marché
4010
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GHISLAIN SARAH
307
05/08/2024
FACT 2402008206 DUQUENNE SIMELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.00
18.00
Hors Marché
4010
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GOSSEAU SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007991 DUPUIS ILLANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.68
17.68
Hors Marché
4011
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GOSSEAU SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007991 DUPUIS ILLANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.78
12.78
Hors Marché
4011
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GRAMMONT MELANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008214 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.96
3.96
Hors Marché
4012
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
GRAMMONT MELANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008214 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.36
15.36
Hors Marché
4012
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GRAMMONT MELANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008214 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.92
7.92
Hors Marché
4012
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GRAMMONT MELANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008214 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.28
17.28
Hors Marché
4012
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE : 3859
GUERRAB ASMAE
307
05/08/2024
FACT 2402008436 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.34
18.34
Hors Marché
4013
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5218/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GUERRAB ASMAE
307
05/08/2024
FACT 2402008436 MANICHE YAACOUB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.27
22.27
Hors Marché
4013
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GUERRAB ASMAE
307
05/08/2024
FACT 2402008436 MANICHE YAACOUB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.93
12.93
Hors Marché
4013
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GUERRAB ASMAE
307
05/08/2024
FACT 2402008436 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
25.86
25.86
Hors Marché
4013
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GUILLET MARIE HARMONY
307
05/08/2024
FACT 2402008545 LAMOUR RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.50
22.50
Hors Marché
4014
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GUILLET MARIE HARMONY
307
05/08/2024
FACT 2402008545 LAMOUR CONSTANCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
27.50
27.50
Hors Marché
4014
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HABITOUCHE YASMINA
307
05/08/2024
FACT 2402008651 ELBACHIR LOUISA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.79
26.79
Hors Marché
4015
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
HABITOUCHE YASMINA
307
05/08/2024
FACT 2402008651 HABITOUCHE RODAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
25.38
25.38
Hors Marché
4015
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
HABITOUCHE YASMINA
307
05/08/2024
FACT 2402008651 HABITOUCHE RODAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.41
4.41
Hors Marché
4015
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
HABITOUCHE YASMINA
307
05/08/2024
FACT 2402008651 ELBACHIR NAILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.79
26.79
Hors Marché
4015
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
HADI MILOUD
307
05/08/2024
FACT 2402007643 HADI AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
22.16
22.16
Hors Marché
4016
/1
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADI MILOUD
307
05/08/2024
FACT 2402007643 HADI AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
5.77
5.77
Hors Marché
4016
/1
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADJ HENNI MOHAMED
307
05/08/2024
FACT 2402008563 HADJ HENNI NAOUFEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
25.16
25.16
Hors Marché
4017
/1
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-RF TITRE: 3859
HADJ HENNI MOHAMED
307
05/08/2024
FACT 2402008563 HADJ HENNI NAOUFEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.48
4.48
Hors Marché
4017
/1
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADJAM SEPHORA
307
05/08/2024
FACT 2402007854 PERRIN  SAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.17
10.17
Hors Marché
4018
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5219/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HADJAM SEPHORA
307
05/08/2024
FACT 2402007854 PERRIN  SAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.65
20.65
Hors Marché
4018
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADJAM SEPHORA
307
05/08/2024
FACT 2402007854 PERRIN ZEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.91
7.91
Hors Marché
4018
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADJAM SEPHORA
307
05/08/2024
FACT 2402007854 PERRIN YAMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.52
16.52
Hors Marché
4018
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADJAM SEPHORA
307
05/08/2024
FACT 2402007854 PERRIN ZEINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.52
16.52
Hors Marché
4018
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:  3859
HADJAM SEPHORA
307
05/08/2024
FACT 2402007854 PERRIN YAMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.04
9.04
Hors Marché
4018
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADRI FEYZA
307
05/08/2024
FACT 2402008503 JOUANI NEHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
30.00
30.00
Hors Marché
4019
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADRI FEYZA
307
05/08/2024
FACT 2402008503 JOUANI WANES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
42.00
42.00
Hors Marché
4019
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADRI FEYZA
307
05/08/2024
FACT 2402008503 JOUANI WANES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
30.00
30.00
Hors Marché
4019
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADRI FEYZA
307
05/08/2024
FACT 2402008503 JOUANI NEHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
54.00
54.00
Hors Marché
4019
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HAJRAOUI ZHOR
307
05/08/2024
FACT 2402007253 HAJRAOUI ISRAA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.40
14.40
Hors Marché
4020
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
HAJRAOUI ZHOR
307
05/08/2024
FACT 2402007253 HAJRAOUI ISRAA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.80
3.80
Hors Marché
4020
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
HALAS GWENAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008207 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
30.09
30.09
Hors Marché
4021
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/11/2024
HALAS GWENAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008207 PARENT LEELOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.31
14.31
Hors Marché
4021
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/11/2024
HALLIER ISABELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008341 ROUANET MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.44
10.44
Hors Marché
4022
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5220/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HALLIER ISABELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008341 ROUANET SABRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
35.52
35.52
Hors Marché
4022
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HALLIER ISABELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008341 ROUANET SABRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.66
15.66
Hors Marché
4022
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HALLIER ISABELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008341 ROUANET MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
37.74
37.74
Hors Marché
4022
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HASSANI MOHAMMED EL HAMINE
307
05/08/2024
FACT 2402008036 HASSANI MOHAMMED-EL ANES PAUSE MERIDIENNE AV
6.16
6.16
Hors Marché
4023
/0
EC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HASSANI SOULEF
307
05/08/2024
FACT 2402008499 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
23.04
23.04
Hors Marché
4024
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HASSANI SOULEF
307
05/08/2024
FACT 2402008499 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.32
13.32
Hors Marché
4024
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HENDRICKX AURORE
307
05/08/2024
FACT 2402007981 FRANCOIS LORIANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
48.24
48.24
Hors Marché
4025
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HENDRICKX AURORE
307
05/08/2024
FACT 2402007981 FRANCOIS LORIANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.36
11.36
Hors Marché
4025
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HERBAUT LAURENT
307
05/08/2024
FACT 2402008018 HERBAUT IVANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
33.49
33.49
Hors Marché
4026
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HERBAUT LAURENT
307
05/08/2024
FACT 2402008018 HERBAUT IVANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.97
4.97
Hors Marché
4026
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HERBIN MARIE CLAUDE
307
05/08/2024
FACT 2402008321 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
36.32
36.32
Hors Marché
4027
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
HERBIN MARIE CLAUDE
307
05/08/2024
FACT 2402008321 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.78
10.78
Hors Marché
4027
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
HIZI LINDA
307
05/08/2024
FACT 2402007601 SELHAOUI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.96
17.96
Hors Marché
4028
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HIZI LINDA
307
05/08/2024
FACT 2402007601 SELHAOUI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.37
19.37
Hors Marché
4028
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5221/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HIZI LINDA
307
05/08/2024
FACT 2402007601 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.82
26.82
Hors Marché
4028
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HIZI LINDA
307
05/08/2024
FACT 2402007601 THIRIAT AALLIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
31.43
31.43
Hors Marché
4028
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HIZI LINDA
307
05/08/2024
FACT 2402007601 THIRIAT MEDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.98
8.98
Hors Marché
4028
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HIZI LINDA
307
05/08/2024
FACT 2402007601 THIRIAT AALLIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.37
19.37
Hors Marché
4028
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HOFFMANN CHRISTOPHER
307
05/08/2024
FACT 2402008521 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.12
15.12
Hors Marché
4029
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HOFFMANN CHRISTOPHER
307
05/08/2024
FACT 2402008521 HOFFMANN CALVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.56
25.56
Hors Marché
4029
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HOFFMANN CHRISTOPHER
307
05/08/2024
FACT 2402008521 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
25.56
25.56
Hors Marché
4029
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HOFFMANN CHRISTOPHER
307
05/08/2024
FACT 2402008521 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.90
18.90
Hors Marché
4029
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HOFFMANN CHRISTOPHER
307
05/08/2024
FACT 2402008521 HOFFMANN LYLOO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.82
8.82
Hors Marché
4029
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HOFFMANN CHRISTOPHER
307
05/08/2024
FACT 2402008521 HOFFMANN CHELSEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.78
12.78
Hors Marché
4029
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HUBERT MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008489 HUBERT EMMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.38
19.38
Hors Marché
4030
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
HUBERT REYNALD
307
05/08/2024
FACT 2402008390 HUBERT LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.84
13.84
Hors Marché
4031
/1
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HUBERT REYNALD
307
05/08/2024
FACT 2402008390 HUBERT LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
52.03
52.03
Hors Marché
4031
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
HUMERY BRANDON
307
05/08/2024
FACT 2402007841 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA PAUSE MERIDIENN
32.87
32.87
Hors Marché
4032
/1
E AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 38 08/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HUMERY BRANDON
307
05/08/2024
FACT 2402007841 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA PAUSE MERIDIENNE
34.60
34.60
Hors Marché
4032
/1
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859 08/10/2024
HUMERY BRANDON
307
05/08/2024
FACT 2402007841 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN PAUSE MERIDIENNE
32.87
32.87
Hors Marché
4032
/1
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859 08/10/2024
ITOUFOUC IMANA LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008528 ITOUFOUC IMANA AARON PAUSE MERIDIENNE AVEC R
16.11
16.11
Hors Marché
4033
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ITOUFOUC IMANA LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008528 ITOUFOUC IMANA AARON PAUSE MERIDIENNE AVEC R
2.37
2.37
Hors Marché
4033
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
JACQUART ISABELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008444 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
30.43
30.43
Hors Marché
4034
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
JACQUART ISABELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008444 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
9.58
9.58
Hors Marché
4034
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
JANIK CANDICE
307
05/08/2024
FACT 2402007897 JANIK NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.45
14.45
Hors Marché
4035
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE 3859
JANIK CANDICE
307
05/08/2024
FACT 2402007897 THUMEREL EMJI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.15
16.15
Hors Marché
4035
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
JANIK CANDICE
307
05/08/2024
FACT 2402007897 JANIK NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.55
11.55
Hors Marché
4035
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
JANISZEWSKI AIFEUR
307
05/08/2024
FACT 2402008515 GOSSELIN JANISZEWSKI MYAH PAUSE MERIDIENNE A
23.35
23.35
Hors Marché
4036
/0
VEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859  02/09/2024
JANISZEWSKI AIFEUR
307
05/08/2024
FACT 2402008515 JANISZEWSKI KHAILYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
25.05
25.05
Hors Marché
4036
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
JANISZEWSKI AIFEUR
307
05/08/2024
FACT 2402008515 JANISZEWSKI KHAILYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
18.68
18.68
Hors Marché
4036
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
JANISZEWSKI AIFEUR
307
05/08/2024
FACT 2402008515 GOSSELIN JANISZEWSKI MYAH PAUSE MERIDIENNE A
23.38
23.38
Hors Marché
4036
/0
VEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859  02/09/2024
JEROE LATOYA
307
05/08/2024
FACT 2402008208 JEROE YIOZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
26.46
26.46
Hors Marché
4038
/1
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
Page 5223/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JEROE LATOYA
307
05/08/2024
FACT 2402008208 JEROE YIOZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.33
18.33
Hors Marché
4038
/1
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
JODRY LUDIVINE
307
05/08/2024
FACT 2402008160 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.92
4.92
Hors Marché
4039
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
19/08/2024
JODRY LUDIVINE
307
05/08/2024
FACT 2402008160 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
25.32
25.32
Hors Marché
4039
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
19/08/2024
JODRY LUDIVINE
307
05/08/2024
FACT 2402008160 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.20
12.20
Hors Marché
4039
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
19/08/2024
JULIEN CLEMENCE
307
05/08/2024
FACT 2402008494 DUBOIS THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
28.00
28.00
Hors Marché
4040
/0
N JUIN-JUILLET 2024-RF TITRE: 3859
08/11/2024
JULIEN CLEMENCE
307
05/08/2024
FACT 2402008494 DUBOIS THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
33.80
33.80
Hors Marché
4040
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
KACZMARECK NATHANAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402008590 DEJARDIN NOEMIE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
17.60
17.60
Hors Marché
4041
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KAHOUI SLIMANE
307
05/08/2024
FACT 2402008492 KAHOUI IMRAANE AHMED PAUSE MERIDIENNE AVEC R
18.60
18.60
Hors Marché
4042
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
31/08/2024
KAHOUI SLIMANE
307
05/08/2024
FACT 2402008492 KAHOUI YASSER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
29.76
29.76
Hors Marché
4042
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
31/08/2024
KAHOUI SLIMANE
307
05/08/2024
FACT 2402008492 KAHOUI IMRAANE AHMED PAUSE MERIDIENNE AVEC R
24.30
24.30
Hors Marché
4042
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
31/08/2024
KAOUDJI DRIFFA
307
05/08/2024
FACT 2402007363 KAOUDJI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
33.46
33.46
Hors Marché
4043
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
KAOUDJI DRIFFA
307
05/08/2024
FACT 2402007363 KAOUDJI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
32.34
32.34
Hors Marché
4043
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
KAPUSCINSKI JORDAN
307
05/08/2024
FACT 2402008163 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
9.54
9.54
Hors Marché
4044
/0
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KAPUSCINSKI JORDAN
307
05/08/2024
FACT 2402008163 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
31.86
31.86
Hors Marché
4044
/0
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAPUSCINSKI JORDAN
307
05/08/2024
FACT 2402008163 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
9.54
9.54
Hors Marché
4044
/0
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KAPUSCINSKI JORDAN
307
05/08/2024
FACT 2402008163 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE PAUSE MERIDIENNE
31.86
31.86
Hors Marché
4044
/0
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KAWALA GWENDA
307
05/08/2024
FACT 2402007888 KAWALA ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.36
9.36
Hors Marché
4045
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
KAWALA GWENDA
307
05/08/2024
FACT 2402007888 KAWALA ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.84
21.84
Hors Marché
4045
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
KAWALA GWENDA
307
05/08/2024
FACT 2402007888 KAWALA ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.88
18.88
Hors Marché
4045
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
KAZKAZ SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008215 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
27.74
27.74
Hors Marché
4046
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KAZKAZ SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008215 OUENDI MOHAMED-MILOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC
26.28
26.28
Hors Marché
4046
/1
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KAZKAZ SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008215 OUENDI MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.90
21.90
Hors Marché
4046
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KHARMAZ FATIHA
307
05/08/2024
FACT 2402007932 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.76
16.76
Hors Marché
4047
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KHARMAZ FATIHA
307
05/08/2024
FACT 2402007932 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.33
8.33
Hors Marché
4047
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KHOUZ IMANE
307
05/08/2024
FACT 2402007919 KHOUZ INAAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
29.20
29.20
Hors Marché
4048
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KIN DEBORAH
307
05/08/2024
FACT 2402007387 PARENT TAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.56
13.56
Hors Marché
4049
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
KIN DEBORAH
307
05/08/2024
FACT 2402007387 PARENT TAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.24
18.24
Hors Marché
4049
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
KIWAT KELLY
307
05/08/2024
FACT 2402008440 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.64
16.64
Hors Marché
4050
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5225/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KIWAT KELLY
307
05/08/2024
FACT 2402008440 GUEGBELET BALLA KEVIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.08
8.08
Hors Marché
4050
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KIWAT KELLY
307
05/08/2024
FACT 2402008440 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
16.64
16.64
Hors Marché
4050
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
KIWAT KELLY
307
05/08/2024
FACT 2402008440 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
40.40
40.40
Hors Marché
4050
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KIWAT KELLY
307
05/08/2024
FACT 2402008440 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.08
8.08
Hors Marché
4050
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KIWAT KELLY
307
05/08/2024
FACT 2402008440 GUEGBELET BALLA ROBIN PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.64
16.64
Hors Marché
4050
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KIWAT KELLY
307
05/08/2024
FACT 2402008440 GUEGBELET NAPAO LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
7.28
7.28
Hors Marché
4050
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KIWAT KELLY
307
05/08/2024
FACT 2402008440 GUEGBELET BALLA MAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
16.16
16.16
Hors Marché
4050
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KODJO JACQUELINE
307
05/08/2024
FACT 2402008606 KODJO CHRISLAINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
50.00
50.00
Hors Marché
4051
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
07/01/2025
KON NEAUREK
307
05/08/2024
FACT 2402008421 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.24
18.24
Hors Marché
4052
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KON NEAUREK
307
05/08/2024
FACT 2402008421 AROB LOAL AWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
27.12
27.12
Hors Marché
4052
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
KOPALEISHVILI TEA
307
05/08/2024
FACT 2402008469 JAPARIDZE MARIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.00
19.00
Hors Marché
4053
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
KOPALEISHVILI TEA
307
05/08/2024
FACT 2402008469 JAPARIDZE MARIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.20
11.20
Hors Marché
4053
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
KORMANEK EDDY
307
05/08/2024
FACT 2402008449 KORMANEK SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.08
18.08
Hors Marché
4054
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
KORMANEK EDDY
307
05/08/2024
FACT 2402008449 KORMANEK SEPHORA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.08
18.08
Hors Marché
4054
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KOUNINEF AKRAM
307
05/08/2024
FACT 2402008307 KOUNINEF MOHAMMED-AMINE PAUSE MERIDIENNE AVE
12.90
12.90
Hors Marché
4055
/0
C RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
KOUNINEF AKRAM
307
05/08/2024
FACT 2402008307 KOUNINEF ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.03
9.03
Hors Marché
4055
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
KOUNINEF AKRAM
307
05/08/2024
FACT 2402008307 KOUNINEF ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.29
4.29
Hors Marché
4055
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LABIADH LASSAAD
307
05/08/2024
FACT 2402008290 LABIADH JESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.55
8.55
Hors Marché
4056
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
LABIADH LASSAAD
307
05/08/2024
FACT 2402008290 LABIADH NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
44.66
44.66
Hors Marché
4056
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
LABIADH LASSAAD
307
05/08/2024
FACT 2402008290 LABIADH NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.55
8.55
Hors Marché
4056
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
LABIADH LASSAAD
307
05/08/2024
FACT 2402008290 LABIADH JESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
63.80
63.80
Hors Marché
4056
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
LAFRANCE VIRGINIE
307
05/08/2024
FACT 2402008364 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
30.02
30.02
Hors Marché
4058
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAFRANCE VIRGINIE
307
05/08/2024
FACT 2402008364 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
41.22
41.22
Hors Marché
4058
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAFRANCE VIRGINIE
307
05/08/2024
FACT 2402008364 MOUACI SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.80
15.80
Hors Marché
4058
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
14/11/2024
LAGACHE HELENE
307
05/08/2024
FACT 2402007301 LESIEUR THIBAULT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.04
8.04
Hors Marché
4059
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAGACHE HELENE
307
05/08/2024
FACT 2402007301 LESIEUR THIBAULT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
2.96
2.96
Hors Marché
4059
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
LAGACHE HELENE
307
05/08/2024
FACT 2402007301 LESIEUR THIBAULT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.68
8.68
Hors Marché
4059
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAHMAR KAMEL
307
05/08/2024
FACT 2402007492 LAHMAR SOUJOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.88
5.88
Hors Marché
4060
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAHMAR KAMEL
307
05/08/2024
FACT 2402007492 LAHMAR SOULEYMAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
51.84
51.84
Hors Marché
4060
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
LAHMAR KAMEL
307
05/08/2024
FACT 2402007492 LAHMAR SOUJOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
46.08
46.08
Hors Marché
4060
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
26/08/2024
LAINE GWENDOLINE
307
05/08/2024
FACT 2402008672 ANSEL LAINE VALENTINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
21.97
21.97
Hors Marché
4061
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAMI SAFIA
307
05/08/2024
FACT 2402007372 LAMI ISSEF BOUMEDIENE PAUSE MERIDIENNE AVEC
21.00
21.00
Hors Marché
4062
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
LAMI SAFIA
307
05/08/2024
FACT 2402007372 LAMI ISSEF BOUMEDIENE PAUSE MERIDIENNE SANS
20.40
20.40
Hors Marché
4062
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
LAMI SAFIA
307
05/08/2024
FACT 2402007372 LAMI MOHAMED AMIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.00
21.00
Hors Marché
4062
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAMI SAFIA
307
05/08/2024
FACT 2402007372 LAMI MANESSA ZOULIKHA PAUSE MERIDIENNE SANS
20.40
20.40
Hors Marché
4062
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAMI SAFIA
307
05/08/2024
FACT 2402007372 LAMI MANESSA ZOULIKHA PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.80
16.80
Hors Marché
4062
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAMOUR SOPHIE
307
05/08/2024
FACT 2402008549 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.90
22.90
Hors Marché
4063
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAMOUR SOPHIE
307
05/08/2024
FACT 2402008549 LAMOUR LEENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.74
4.74
Hors Marché
4063
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE : 3859
LANAYA MUSTAPHA
307
05/08/2024
FACT 2402008485 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.10
14.10
Hors Marché
4064
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LANAYA MUSTAPHA
307
05/08/2024
FACT 2402008485 LANAYA BADR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.76
15.76
Hors Marché
4064
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LANAYA MUSTAPHA
307
05/08/2024
FACT 2402008485 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.82
11.82
Hors Marché
4064
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LANAYA MUSTAPHA
307
05/08/2024
FACT 2402008485 LANAYA RAYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.04
15.04
Hors Marché
4064
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
307
05/08/2024
FACT 2402007796 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
23.45
23.45
Hors Marché
4065
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/12/2024
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
307
05/08/2024
FACT 2402007796 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
16.90
16.90
Hors Marché
4065
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/12/2024
LAPEYRE FLORYANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007874 AZROU-ISGHI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.50
13.50
Hors Marché
4066
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAPEYRE FLORYANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007874 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
40.50
40.50
Hors Marché
4066
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAPEYRE FLORYANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007874 LAPEYRE INES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.50
13.50
Hors Marché
4066
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAPEYRE FLORYANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007874 AZROU-ISGHI YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
40.50
40.50
Hors Marché
4066
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LARIBI SABIH
307
05/08/2024
FACT 2402007532 LARIBI AMIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.59
15.59
Hors Marché
4067
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
08/08/2024
LARIBI SABIH
307
05/08/2024
FACT 2402007532 LARIBI AMIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.86
8.86
Hors Marché
4067
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
08/08/2024
LAYEMAR MELANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008655 DUPONT CYRIELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.88
26.88
Hors Marché
4068
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
LAYEMAR MELANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008655 DUPONT CYRIELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.04
14.04
Hors Marché
4068
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
LEBEL LINDSAY
307
05/08/2024
FACT 2402008278 LEBEL AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.80
16.80
Hors Marché
4069
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEBEL LINDSAY
307
05/08/2024
FACT 2402008278 LEBEL NICO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.80
16.80
Hors Marché
4069
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEBEL LINDSAY
307
05/08/2024
FACT 2402008278 LEBEL LYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
15.68
15.68
Hors Marché
4069
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
08/08/2024
LEBEL LINDSAY
307
05/08/2024
FACT 2402008278 LEBEL CHEYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.92
17.92
Hors Marché
4069
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5229/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LECLERCQ MELANIE
307
05/08/2024
FACT 2402007872 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.78
3.78
Hors Marché
4070
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LECLERCQ MELANIE
307
05/08/2024
FACT 2402007872 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.96
21.96
Hors Marché
4070
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LECLERCQ MELANIE
307
05/08/2024
FACT 2402007872 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.78
9.78
Hors Marché
4070
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LECLERCQ MELANIE
307
05/08/2024
FACT 2402007872 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.83
4.83
Hors Marché
4070
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEEMAN ODIEL
307
05/08/2024
FACT 2402007628 AMEKAN JILSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.30
24.30
Hors Marché
4071
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEEMAN ODIEL
307
05/08/2024
FACT 2402007628 AMEKAN UREL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
24.30
24.30
Hors Marché
4071
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEEMAN ODIEL
307
05/08/2024
FACT 2402007628 AMEKAN MIRELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.90
18.90
Hors Marché
4071
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEFEBVRE CEDRIC
307
05/08/2024
FACT 2402008122 LEFEBVRE TYMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
32.24
32.24
Hors Marché
4072
/1
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEMAIRE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008331 LECLERC LEYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.04
4.04
Hors Marché
4073
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEMAIRE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008331 LECLERC LEYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.16
20.16
Hors Marché
4073
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEMAIRE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008331 LECLERC LEYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.44
4.44
Hors Marché
4073
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEMOINE LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007417 DUPUIS LENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.89
4.89
Hors Marché
4074
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEMOINE LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007417 DUPUIS MAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
26.46
26.46
Hors Marché
4074
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEMOINE LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007417 DUPUIS MAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.89
4.89
Hors Marché
4074
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE : 3859
Page 5230/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEMOINE LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007417 DUPUIS LENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
26.46
26.46
Hors Marché
4074
/1
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LENKI FELICIA
307
05/08/2024
FACT 2402008442 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.88
22.88
Hors Marché
4075
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LENKI FELICIA
307
05/08/2024
FACT 2402008442 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
31.20
31.20
Hors Marché
4075
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
LENKI FELICIA
307
05/08/2024
FACT 2402008442 LENKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
25.40
25.40
Hors Marché
4075
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LENKI FELICIA
307
05/08/2024
FACT 2402008442 DJALE SAMUEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
45.72
45.72
Hors Marché
4075
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
LENNE FABIEN
307
05/08/2024
FACT 2402007965 LENNE MAELIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
32.23
32.23
Hors Marché
4076
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
LEPERS GAETAN
307
05/08/2024
FACT 2402008491 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
2.88
2.88
Hors Marché
4077
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEPERS GAETAN
307
05/08/2024
FACT 2402008491 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
15.84
15.84
Hors Marché
4077
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEPERS GAETAN
307
05/08/2024
FACT 2402008491 LEPERS-CIRY MAELLYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
14.40
14.40
Hors Marché
4077
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEPERS GAETAN
307
05/08/2024
FACT 2402008491 LEPERS CIRY JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
63.36
63.36
Hors Marché
4077
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEROY LUCILE
307
05/08/2024
FACT 2402007504 GHEFFAR AMEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.30
12.30
Hors Marché
4078
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEROY LUCILE
307
05/08/2024
FACT 2402007504 GHEFFAR AMEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.60
17.60
Hors Marché
4078
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEROY LUCILE
307
05/08/2024
FACT 2402007504 GHEFFAR YOUNES PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVA
4.10
4.10
Hors Marché
4078
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEROY LUCILE
307
05/08/2024
FACT 2402007504 GHEFFAR NABIL PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
4.10
4.10
Hors Marché
4078
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEROY LUCILE
307
05/08/2024
FACT 2402007504 GHEFFAR YOUNES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.60
17.60
Hors Marché
4078
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEROY LUCILE
307
05/08/2024
FACT 2402007504 GHEFFAR NABIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.60
17.60
Hors Marché
4078
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LHOMME ALEXANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402007629 VANSTRASEELLE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
15.60
15.60
Hors Marché
4079
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LOGOZZO CARMELA
307
05/08/2024
FACT 2402008105 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
76.16
76.16
Hors Marché
4080
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/01/2025
LOGOZZO CARMELA
307
05/08/2024
FACT 2402008105 MORTREUX ILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.44
4.44
Hors Marché
4080
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/01/2025
LUCAS CORALIE
307
05/08/2024
FACT 2402007915 LUCAS NAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.40
23.40
Hors Marché
4081
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
LUCAS CORALIE
307
05/08/2024
FACT 2402007915 LUCAS YOHANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
32.76
32.76
Hors Marché
4081
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
LUCAS CORALIE
307
05/08/2024
FACT 2402007915 LUCAS YOHANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.16
20.16
Hors Marché
4081
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
LUCAS CORALIE
307
05/08/2024
FACT 2402007915 LUCAS NAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.52
23.52
Hors Marché
4081
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
LUCAS DANIELA
307
05/08/2024
FACT 2402008024 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
53.28
53.28
Hors Marché
4082
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LUCAS DANIELA
307
05/08/2024
FACT 2402008024 TILLEROT MATHEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.08
10.08
Hors Marché
4082
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LUCAS KATHALINE
307
05/08/2024
FACT 2402008479 DEHAIS KARMELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.35
12.35
Hors Marché
4083
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LUCAS KATHALINE
307
05/08/2024
FACT 2402008479 DEHAIS KARMELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
23.70
23.70
Hors Marché
4083
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
LUCAS KATHALINE
307
05/08/2024
FACT 2402008479 LUCAS YLHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.85
11.85
Hors Marché
4083
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5232/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LUCAS KATHALINE
307
05/08/2024
FACT 2402008479 LUCAS ORPHELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.30
13.30
Hors Marché
4083
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
LUCAS KATHALINE
307
05/08/2024
FACT 2402008479 LUCAS YLHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.50
9.50
Hors Marché
4083
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LUCAS KATHALINE
307
05/08/2024
FACT 2402008479 LUCAS ORPHELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.75
19.75
Hors Marché
4083
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
GOURARI OUACILLA
307
05/08/2024
FACT 2402008407 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
44.64
44.64
Hors Marché
4084
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
GOURARI OUACILLA
307
05/08/2024
FACT 2402008407 AIDEL AISSA BACHIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
28.38
28.38
Hors Marché
4084
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MAINE LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008597 OUNANE YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
31.62
31.62
Hors Marché
4085
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MAINE LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008597 OUNANE YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.72
9.72
Hors Marché
4085
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MAKTOUF SAMI
307
05/08/2024
FACT 2402007435 MAKTOUF AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.40
24.40
Hors Marché
4086
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MAKTOUF SAMI
307
05/08/2024
FACT 2402007435 MAKTOUF AYMEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.74
20.74
Hors Marché
4086
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MAKTOUF SAMI
307
05/08/2024
FACT 2402007435 MAKTOUF AYMEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.22
4.22
Hors Marché
4086
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MALBOROUGH DANA
307
05/08/2024
FACT 2402008493 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.59
18.59
Hors Marché
4087
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MALBOROUGH DANA
307
05/08/2024
FACT 2402008493 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
22.15
22.15
Hors Marché
4087
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MALBOROUGH DANA
307
05/08/2024
FACT 2402008493 CASSAMAJOR LAETITIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
18.59
18.59
Hors Marché
4087
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MALBOROUGH DANA
307
05/08/2024
FACT 2402008493 CASSAMAJOR ANYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.15
22.15
Hors Marché
4087
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MALINGREAU LUC
307
05/08/2024
FACT 2402008462 MALINGREAU MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
74.20
74.20
Hors Marché
4088
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MALINGREAU LUC
307
05/08/2024
FACT 2402008462 MALINGREAU MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
41.50
41.50
Hors Marché
4088
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENDJEBARA ZOUBIDA
307
05/08/2024
FACT 2402007299 BENDJEBARA FATIMA-ZAHRA PAUSE MERIDIENNE AVE
34.08
34.08
Hors Marché
4089
/1
C RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
15/10/2024
BENDJEBARA ZOUBIDA
307
05/08/2024
FACT 2402007299 BENDJEBARA FATIMA-ZAHRA PAUSE MERIDIENNE AVE
15.12
15.12
Hors Marché
4089
/1
C RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
15/10/2024
MARCELLE FLORENCE
307
05/08/2024
FACT 2402007857 AMPIN ILLYANAH PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVA
18.36
18.36
Hors Marché
4090
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MARCOTTE CHRISTOPHE
307
05/08/2024
FACT 2402008437 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.96
8.96
Hors Marché
4091
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
12/11/2024
MARCOTTE CHRISTOPHE
307
05/08/2024
FACT 2402008437 VANDENABELLE  MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
55.64
55.64
Hors Marché
4091
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/11/2024
FERREIRA MARTINS
307
05/08/2024
FACT 2402007585 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA PAUSE MERIDIENNE
5.28
5.28
Hors Marché
4092
/1
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 385
FERREIRA MARTINS
307
05/08/2024
FACT 2402007585 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA PAUSE MERIDIENNE
22.80
22.80
Hors Marché
4092
/1
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 385
FERREIRA MARTINS
307
05/08/2024
FACT 2402007585 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA PAUSE MERIDIENNE
9.36
9.36
Hors Marché
4092
/1
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 385
MATOUG MICKAEL
307
05/08/2024
FACT 2402008371 MATOUG HANYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.80
22.80
Hors Marché
4093
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MATOUG MICKAEL
307
05/08/2024
FACT 2402008371 MATOUG HANYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.40
6.40
Hors Marché
4093
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MEDJAHDI AMBRINE
307
05/08/2024
FACT 2402008534 MERABET NESMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.00
20.00
Hors Marché
4094
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KOUDAD MALIKA
307
05/08/2024
FACT 2402008267 KOUDAD MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.14
19.14
Hors Marché
4095
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5234/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KOUDAD MALIKA
307
05/08/2024
FACT 2402008267 KOUDAD MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
84.42
84.42
Hors Marché
4095
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MEFTAH VIRGINIE
307
05/08/2024
FACT 2402008225 GARBAYA HIDAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.64
10.64
Hors Marché
4096
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MEFTAH VIRGINIE
307
05/08/2024
FACT 2402008225 GARBAYA HIDAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
23.20
23.20
Hors Marché
4096
/1
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MENANT PEGGY
307
05/08/2024
FACT 2402008012 STRAUB AIDAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.16
7.16
Hors Marché
4097
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
MERANCIENNE SANDRINE
307
05/08/2024
FACT 2402008333 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
47.84
47.84
Hors Marché
4098
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MERANCIENNE SANDRINE
307
05/08/2024
FACT 2402008333 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.97
17.97
Hors Marché
4098
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MERBAH MALIKA
307
05/08/2024
FACT 2402007828 AIT YASSINE ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.01
4.01
Hors Marché
4099
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
21/11/2024
MERBAH MALIKA
307
05/08/2024
FACT 2402007828 AIT YASSINE ASMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.01
4.01
Hors Marché
4099
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
21/11/2024
MERLIN LEMAIRE SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402007715 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.45
10.45
Hors Marché
4100
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MERLIN LEMAIRE SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402007715 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
47.40
47.40
Hors Marché
4100
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MERLIN LEMAIRE SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402007715 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
7.60
7.60
Hors Marché
4100
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MERLIN LEMAIRE SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402007715 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
31.60
31.60
Hors Marché
4100
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MIGANI CINDY
307
05/08/2024
FACT 2402007792 MIGANI FLAVIO PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
22.36
22.36
Hors Marché
4101
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MILLIEN DEBORAH
307
05/08/2024
FACT 2402008111 URBACZKA ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
46.54
46.54
Hors Marché
4102
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5235/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MILLIEN DEBORAH
307
05/08/2024
FACT 2402008111 URBACZKA ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
39.48
39.48
Hors Marché
4102
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MIRAOUI SIHEME
307
05/08/2024
FACT 2402008027 CHERIF JENNAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.64
8.64
Hors Marché
4103
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MIRAOUI SIHEME
307
05/08/2024
FACT 2402008027 CHERIF JENNAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.12
21.12
Hors Marché
4103
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MOKDAD IBRAHIM
307
05/08/2024
FACT 2402007451 MOKDAD AMMARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.15
7.15
Hors Marché
4104
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MOKDAD IBRAHIM
307
05/08/2024
FACT 2402007451 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.16
5.16
Hors Marché
4104
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MOKDAD IBRAHIM
307
05/08/2024
FACT 2402007451 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.87
3.87
Hors Marché
4104
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MOKDAD IBRAHIM
307
05/08/2024
FACT 2402007451 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.43
4.43
Hors Marché
4104
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MOKRANE YOUCEF
307
05/08/2024
FACT 2402008471 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
25.90
25.90
Hors Marché
4105
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
16/01/2025
MOKRANE YOUCEF
307
05/08/2024
FACT 2402008471 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
28.34
28.34
Hors Marché
4105
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
16/01/2025
MOKRANE YOUCEF
307
05/08/2024
FACT 2402008471 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
31.08
31.08
Hors Marché
4105
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
16/01/2025
MOKRANE YOUCEF
307
05/08/2024
FACT 2402008471 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
37.06
37.06
Hors Marché
4105
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
16/01/2025
MOKRANE YOUCEF
307
05/08/2024
FACT 2402008471 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
30.52
30.52
Hors Marché
4105
/0
ERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
16/01/2025
MOKRANE YOUCEF
307
05/08/2024
FACT 2402008471 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.18
5.18
Hors Marché
4105
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
16/01/2025
MONPEA MIRELVA
307
05/08/2024
FACT 2402007490 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.69
26.69
Hors Marché
4106
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5236/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MONPEA MIRELVA
307
05/08/2024
FACT 2402007490 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.57
4.57
Hors Marché
4106
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MORENO MANON
307
05/08/2024
FACT 2402008614 REMY MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.20
15.20
Hors Marché
4107
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MORENO MANON
307
05/08/2024
FACT 2402008614 REMY TIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
15.20
15.20
Hors Marché
4107
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MORENO MANON
307
05/08/2024
FACT 2402008614 REMY TIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
9.60
9.60
Hors Marché
4107
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MORENO MANON
307
05/08/2024
FACT 2402008614 REMY MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.60
9.60
Hors Marché
4107
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MORTELETTE STEVE
307
05/08/2024
FACT 2402008252 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
30.21
30.21
Hors Marché
4108
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MORTELETTE STEVE
307
05/08/2024
FACT 2402008252 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
30.21
30.21
Hors Marché
4108
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MOUVIELLE STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402007802 MOREL MAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.00
11.00
Hors Marché
4109
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MOUVIELLE STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402007802 MOREL MAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
45.00
45.00
Hors Marché
4109
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MULLA-ALI OMAR
307
05/08/2024
FACT 2402007302 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.78
12.78
Hors Marché
4110
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MULLA-ALI OMAR
307
05/08/2024
FACT 2402007302 MULLA-ALI EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.16
20.16
Hors Marché
4110
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MULLA-ALI OMAR
307
05/08/2024
FACT 2402007302 MULLA-ALI KARIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.16
20.16
Hors Marché
4110
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MULLA-ALI OMAR
307
05/08/2024
FACT 2402007302 MULLA-ALI HADI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.64
17.64
Hors Marché
4110
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MULLA-ALI OMAR
307
05/08/2024
FACT 2402007302 MULLA-ALI KARIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.26
4.26
Hors Marché
4110
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5237/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MULLA-ALI OMAR
307
05/08/2024
FACT 2402007302 MULLA-ALI HADI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.52
8.52
Hors Marché
4110
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
NACER FATIMA ZOHRA
307
05/08/2024
FACT 2402007801 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
28.73
28.73
Hors Marché
4111
/0
VEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859  08/08/2024
NACER FATIMA ZOHRA
307
05/08/2024
FACT 2402007801 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
9.38
9.38
Hors Marché
4111
/0
VEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859  08/08/2024
NDOME NYAME BERTHE
307
05/08/2024
FACT 2402007278 NYAME ALEXIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.60
21.60
Hors Marché
4112
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
19/11/2024
NDOME NYAME BERTHE
307
05/08/2024
FACT 2402007278 NYAME ALEXIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.20
4.20
Hors Marché
4112
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
19/11/2024
NGUYEN TIM KIM LOAN
307
05/08/2024
FACT 2402008403 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.30
10.30
Hors Marché
4113
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
NGUYEN TIM KIM LOAN
307
05/08/2024
FACT 2402008403 COLARD ANGELYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
36.55
36.55
Hors Marché
4113
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
NGWETE SELMA
307
05/08/2024
FACT 2402008475 NGWETE DENISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.00
17.00
Hors Marché
4114
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
NGWETE SELMA
307
05/08/2024
FACT 2402008475 NGWETE DENISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.80
18.80
Hors Marché
4114
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
NORMAND CECILE
307
05/08/2024
FACT 2402007496 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
69.48
69.48
Hors Marché
4115
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
NORMAND CECILE
307
05/08/2024
FACT 2402007496 NORMAND SIMON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
6.86
6.86
Hors Marché
4115
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
NOURTIER MELINDA
307
05/08/2024
FACT 2402008410 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
20.58
20.58
Hors Marché
4116
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
NOURTIER MELINDA
307
05/08/2024
FACT 2402008410 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
31.29
31.29
Hors Marché
4116
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
NOURTIER MELINDA
307
05/08/2024
FACT 2402008410 BOON CHARLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.70
14.70
Hors Marché
4116
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5238/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NOURTIER MELINDA
307
05/08/2024
FACT 2402008410 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
26.82
26.82
Hors Marché
4116
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
NTANGA NGOY IVONNE
307
05/08/2024
FACT 2402007550 SUMAILI MERDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.32
13.32
Hors Marché
4117
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
NTANGA NGOY IVONNE
307
05/08/2024
FACT 2402007550 SUMAILI BENEDICTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.32
13.32
Hors Marché
4117
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
OBBIH AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008350 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
27.44
27.44
Hors Marché
4118
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
OUBLAL ASSIA
307
05/08/2024
FACT 2402008474 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
4119
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
307
05/08/2024
FACT 2402008474 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.20
15.20
Hors Marché
4119
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
OUDART MARINE
307
05/08/2024
FACT 2402008565 OUDART JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
2.46
2.46
Hors Marché
4120
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
OUDART MARINE
307
05/08/2024
FACT 2402008565 OUDART JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.55
21.55
Hors Marché
4120
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
OUDART MARINE
307
05/08/2024
FACT 2402008565 OUDART JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.41
14.41
Hors Marché
4120
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
OUDART MARINE
307
05/08/2024
FACT 2402008565 OUDART JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.46
8.46
Hors Marché
4120
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.00
17.00
Hors Marché
4121
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 BRASSART KALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.75
18.75
Hors Marché
4121
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.00
20.00
Hors Marché
4121
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.75
13.75
Hors Marché
4121
/1
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:3859
Page 5239/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 WILISQUI LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.25
4.25
Hors Marché
4121
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 KENNEY PALITTA NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC
34.00
34.00
Hors Marché
4121
/1
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PAYE MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007709 PAYE MAIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
28.00
28.00
Hors Marché
4122
/1
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PAYE MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007709 PAYE MAIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.25
14.25
Hors Marché
4122
/1
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PEMBELE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007787 DONDRA FENDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.80
3.80
Hors Marché
4123
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PEMBELE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007787 DONDRA FENDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.40
14.40
Hors Marché
4123
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PEMBELE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007787 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.80
3.80
Hors Marché
4123
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PEMBELE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007787 KABUYA MANUELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.80
3.80
Hors Marché
4123
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
PEMBELE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007787 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.80
3.80
Hors Marché
4123
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PEMBELE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007787 KABUYA JIMSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.20
15.20
Hors Marché
4123
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PEMBELE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007787 KABUYA MANUELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.20
15.20
Hors Marché
4123
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PEMBELE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007787 KABUYA AURELIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.20
15.20
Hors Marché
4123
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PETIT SOPHIE
307
05/08/2024
FACT 2402008636 VEREZ EUGENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
38.40
38.40
Hors Marché
4124
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/11/2024
PETIT SOPHIE
307
05/08/2024
FACT 2402008636 VEREZ LOUNA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATIO
5.56
5.56
Hors Marché
4124
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/11/2024
Page 5240/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PETIT SOPHIE
307
05/08/2024
FACT 2402008636 VEREZ LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
46.08
46.08
Hors Marché
4124
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/11/2024
PANSA DIDIER
307
05/08/2024
FACT 2402007736 PANSA ERWAN  PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.40
17.40
Hors Marché
4125
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PANSA DIDIER
307
05/08/2024
FACT 2402007736 PIEMOE YOAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
52.20
52.20
Hors Marché
4125
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PANSA DIDIER
307
05/08/2024
FACT 2402007736 PIEMOE YOAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.80
10.80
Hors Marché
4125
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PANSA DIDIER
307
05/08/2024
FACT 2402007736 PANSA ERWAN  PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.55
17.55
Hors Marché
4125
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PINAS EDIENTE
307
05/08/2024
FACT 2402007382 PINAS EDRICHAILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.36
4.36
Hors Marché
4126
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
PINAS EDIENTE
307
05/08/2024
FACT 2402007382 PINAS EDRICHAILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
23.12
23.12
Hors Marché
4126
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
PINAS EDIENTE
307
05/08/2024
FACT 2402007382 PINAS JARICK PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.36
4.36
Hors Marché
4126
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
PINAS EDIENTE
307
05/08/2024
FACT 2402007382 PINAS JAILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.12
23.12
Hors Marché
4126
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
PINAS EDIENTE
307
05/08/2024
FACT 2402007382 PINAS JARICK PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.12
23.12
Hors Marché
4126
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
PINAS EDIENTE
307
05/08/2024
FACT 2402007382 PINAS JAILEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.36
4.36
Hors Marché
4126
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
PINAS JOKAIRA
307
05/08/2024
FACT 2402008571 CHICOT KIERRAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
68.40
68.40
Hors Marché
4127
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PINAS JOKAIRA
307
05/08/2024
FACT 2402008571 CHICOT KIERRAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
1.60
1.60
Hors Marché
4127
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PINAS VIJENTA
307
05/08/2024
FACT 2402007891 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.20
24.20
Hors Marché
4128
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5241/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PINAS VIJENTA
307
05/08/2024
FACT 2402007891 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
21.78
21.78
Hors Marché
4128
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PINAS VIJENTA
307
05/08/2024
FACT 2402007891 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.21
4.21
Hors Marché
4128
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 BRICOUT VALENTIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
23.18
23.18
Hors Marché
4129
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DJERBOUA AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.40
24.40
Hors Marché
4129
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 PLICHARD KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
24.40
24.40
Hors Marché
4129
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DJERBOUA YOUNES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.18
23.18
Hors Marché
4129
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:  3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DORDAIN CYNTHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.18
23.18
Hors Marché
4129
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DJERBOUA YOUNES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.22
4.22
Hors Marché
4129
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PONSEELE ROMAIN
307
05/08/2024
FACT 2402007831 PONSEELE EMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.90
24.90
Hors Marché
4130
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PONSEELE ROMAIN
307
05/08/2024
FACT 2402007831 PONSEELE LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
90.10
90.10
Hors Marché
4130
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PONSEELE ROMAIN
307
05/08/2024
FACT 2402007831 PONSEELE LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.60
16.60
Hors Marché
4130
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PONSEELE ROMAIN
307
05/08/2024
FACT 2402007831 PONSEELE EMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
84.80
84.80
Hors Marché
4130
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
POUPART SEBASTIEN
307
05/08/2024
FACT 2402007398 POUPART CAMILLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
29.48
29.48
Hors Marché
4131
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
POUPART SEBASTIEN
307
05/08/2024
FACT 2402007398 POUPART CAMILLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.74
20.74
Hors Marché
4131
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5242/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRUNIER LENY
307
05/08/2024
FACT 2402008360 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.56
18.56
Hors Marché
4132
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
PRUNIER LENY
307
05/08/2024
FACT 2402008360 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.56
18.56
Hors Marché
4132
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE : 3859
12/11/2024
PRUNIER LENY
307
05/08/2024
FACT 2402008360 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.60
26.60
Hors Marché
4132
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/11/2024
PRUNIER LENY
307
05/08/2024
FACT 2402008360 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
26.60
26.60
Hors Marché
4132
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
PRUVOST AMELIE
307
05/08/2024
FACT 2402007513 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
31.08
31.08
Hors Marché
4133
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE : 3859
PRUVOST AMELIE
307
05/08/2024
FACT 2402007513 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.64
26.64
Hors Marché
4133
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PRUVOST AMELIE
307
05/08/2024
FACT 2402007513 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.44
10.44
Hors Marché
4133
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PRUVOST AMELIE
307
05/08/2024
FACT 2402007513 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.44
10.44
Hors Marché
4133
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI LEYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.24
21.24
Hors Marché
4134
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI LEYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.18
4.18
Hors Marché
4134
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI MANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.18
4.18
Hors Marché
4134
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE : 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI SHERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.06
20.06
Hors Marché
4134
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.70
17.70
Hors Marché
4134
/1
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI SHERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.18
4.18
Hors Marché
4134
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5243/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI MANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.06
20.06
Hors Marché
4134
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
RAHMAN REBECCA
307
05/08/2024
FACT 2402007717 RAHMAN IVANAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
26.88
26.88
Hors Marché
4135
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
REMY NAOMIE
307
05/08/2024
FACT 2402008016 NKOU  ENDOMO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.36
10.36
Hors Marché
4136
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
REMY NAOMIE
307
05/08/2024
FACT 2402008016 NKOU  ENDOMO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
27.84
27.84
Hors Marché
4136
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
RICHARD VINCENT
307
05/08/2024
FACT 2402008465 RICHARD OLIVIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
31.05
31.05
Hors Marché
4137
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
RICHARD VINCENT
307
05/08/2024
FACT 2402008465 RICHARD OLIVIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.28
20.28
Hors Marché
4137
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
RIZVANOVIC THEREZ
307
05/08/2024
FACT 2402008120 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.40
11.40
Hors Marché
4138
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
09/10/2024
RIZVANOVIC THEREZ
307
05/08/2024
FACT 2402008120 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.20
15.20
Hors Marché
4138
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
09/10/2024
RIZVANOVIC THEREZ
307
05/08/2024
FACT 2402008120 RIZVANOVIC TRESIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
11.20
11.20
Hors Marché
4138
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
09/10/2024
RIZVANOVIC THEREZ
307
05/08/2024
FACT 2402008120 RIZVANOVIC TORRES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.80
12.80
Hors Marché
4138
/0
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
09/10/2024
ROCQ DOMINIQUE
307
05/08/2024
FACT 2402008656 ROCQ AMELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
16.84
16.84
Hors Marché
4139
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ROCQ DOMINIQUE
307
05/08/2024
FACT 2402008656 ROCQ AMELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.15
18.15
Hors Marché
4139
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ROUANET JEAN JACQUES
307
05/08/2024
FACT 2402008049 ROUANET  LUCILE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
34.02
34.02
Hors Marché
4140
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
19/11/2024
ROUANET JEAN JACQUES
307
05/08/2024
FACT 2402008049 ROUANET  LUCILE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.89
4.89
Hors Marché
4140
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
19/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SADIIKI AICHA
307
05/08/2024
FACT 2402008339 SADIKI SHAIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.28
21.28
Hors Marché
4141
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
08/08/2024
SADIIKI AICHA
307
05/08/2024
FACT 2402008339 SADIKI LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.28
21.28
Hors Marché
4141
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/08/2024
SADRINI DARINE
307
05/08/2024
FACT 2402007570 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
24.14
24.14
Hors Marché
4142
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SADRINI DARINE
307
05/08/2024
FACT 2402007570 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.72
22.72
Hors Marché
4142
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SADRINI DARINE
307
05/08/2024
FACT 2402007570 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.84
8.84
Hors Marché
4142
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SADRINI DARINE
307
05/08/2024
FACT 2402007570 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.42
4.42
Hors Marché
4142
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SADRINI DARINE
307
05/08/2024
FACT 2402007570 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.72
22.72
Hors Marché
4142
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SADRINI DARINE
307
05/08/2024
FACT 2402007570 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.42
4.42
Hors Marché
4142
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAINT GHISLAIN GREGORY
307
05/08/2024
FACT 2402007515 SAINT GHISLAIN LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
8.30
8.30
Hors Marché
4143
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SAINT GHISLAIN GREGORY
307
05/08/2024
FACT 2402007515 SAINT GHISLAIN LEILA PAUSE MERIDIENNE SANS R
16.60
16.60
Hors Marché
4143
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAINT GHISLAIN GREGORY
307
05/08/2024
FACT 2402007515 SAINT GHISLAIN LEILA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
90.10
90.10
Hors Marché
4143
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SALHI ASMAE
307
05/08/2024
FACT 2402008699 BELHADJI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.20
15.20
Hors Marché
4144
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SALHI ASMAE
307
05/08/2024
FACT 2402008699 BELHADJI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.60
5.60
Hors Marché
4144
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SAMUEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008157 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.04
18.04
Hors Marché
4145
/1
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:  3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAMUEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008157 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
22.65
22.65
Hors Marché
4145
/1
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAMUEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008157 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
4.51
4.51
Hors Marché
4145
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE : 3859
SAMUEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008157 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.65
22.65
Hors Marché
4145
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:3859
SAMUEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008157 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.04
18.04
Hors Marché
4145
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SANE YELMA
307
05/08/2024
FACT 2402008166 BARBE RAZAK PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.96
9.96
Hors Marché
4146
/0
N JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SANE YELMA
307
05/08/2024
FACT 2402008166 BARBE RAZAK PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
27.72
27.72
Hors Marché
4146
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SANE YELMA
307
05/08/2024
FACT 2402008166 BARBE RAZAK PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATIO
9.96
9.96
Hors Marché
4146
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SANE YELMA
307
05/08/2024
FACT 2402008166 BARBE DIALYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.98
4.98
Hors Marché
4146
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SANE YELMA
307
05/08/2024
FACT 2402008166 BARBE DIALYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
25.74
25.74
Hors Marché
4146
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SANE YELMA
307
05/08/2024
FACT 2402008166 BARBE LASSANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.98
4.98
Hors Marché
4146
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SANE YELMA
307
05/08/2024
FACT 2402008166 BARBE LASSANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
25.74
25.74
Hors Marché
4146
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SANE YELMA
307
05/08/2024
FACT 2402008166 BARBE LASSANA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
19.92
19.92
Hors Marché
4146
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SANZ SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402007383 MOHAMED NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.48
7.48
Hors Marché
4147
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
21/10/2024
SANZ SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402007383 MOHAMED NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.24
20.24
Hors Marché
4147
/1
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
21/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAUVAGE FLAVIA
307
05/08/2024
FACT 2402008608 SAUVAGE AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.50
4.50
Hors Marché
4148
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAUVAGE FLAVIA
307
05/08/2024
FACT 2402008608 SAUVAGE AYDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
4148
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAUVAGE FLAVIA
307
05/08/2024
FACT 2402008608 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.50
25.50
Hors Marché
4148
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAUVAGE FLAVIA
307
05/08/2024
FACT 2402008608 SOEUR WAYAT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.00
9.00
Hors Marché
4148
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAUVAGE FLAVIA
307
05/08/2024
FACT 2402008608 SAUVAGE AYDEN PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
13.50
13.50
Hors Marché
4148
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
307
05/08/2024
FACT 2402008480 LOMBOTO BIJOUX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.48
4.48
Hors Marché
4150
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
307
05/08/2024
FACT 2402008480 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
3.80
3.80
Hors Marché
4150
/0
EC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
307
05/08/2024
FACT 2402008480 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
13.60
13.60
Hors Marché
4150
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:3859
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
307
05/08/2024
FACT 2402008480 LOMBOTO LOFEMBE JOEL PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.60
7.60
Hors Marché
4150
/0
ESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
SAWI BAYI BANGANGA FALLONE
307
05/08/2024
FACT 2402008480 LOMBOTO LEFEMBE JOHNELLA PAUSE MERIDIENNE AV
13.60
13.60
Hors Marché
4150
/0
EC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
SCHMITT SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402008022 BOULANGE YAMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
41.00
41.00
Hors Marché
4151
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
SCHMITT SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402008022 BOULANGE YAMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.80
8.80
Hors Marché
4151
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
SEBONG SANTOESA
307
05/08/2024
FACT 2402008526 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.80
3.80
Hors Marché
4152
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
SEBONG SANTOESA
307
05/08/2024
FACT 2402008526 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.75
21.75
Hors Marché
4152
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5247/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SEBONG SANTOESA
307
05/08/2024
FACT 2402008526 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.85
14.85
Hors Marché
4152
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SEBONG SANTOESA
307
05/08/2024
FACT 2402008526 ASAITIE ALEX PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
2.40
2.40
Hors Marché
4152
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SENOUCI AZIADE
307
05/08/2024
FACT 2402008567 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
27.00
27.00
Hors Marché
4153
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SENOUCI AZIADE
307
05/08/2024
FACT 2402008567 LECLUSE JIBRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.00
15.00
Hors Marché
4153
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SENTINI MADO MADELAINE
307
05/08/2024
FACT 2402008573 BAKALA JEREMIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.72
20.72
Hors Marché
4154
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SENTINI MADO MADELAINE
307
05/08/2024
FACT 2402008573 BAKALA JEREMIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.48
4.48
Hors Marché
4154
/0
TION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SHAHUD HOSSIN
307
05/08/2024
FACT 2402008613 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
26.88
26.88
Hors Marché
4155
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SHAHUD HOSSIN
307
05/08/2024
FACT 2402008613 SHAHUD DIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.84
11.84
Hors Marché
4155
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SHARIFI ZAID ALI
307
05/08/2024
FACT 2402008551 SHARIFI JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.05
18.05
Hors Marché
4156
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SHARIFI ZAID ALI
307
05/08/2024
FACT 2402008551 SHARIFI JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.95
3.95
Hors Marché
4156
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SIMEON AURELIE
307
05/08/2024
FACT 2402007990 FALLER KIMBERLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.76
14.76
Hors Marché
4157
/0
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
SIMEON AURELIE
307
05/08/2024
FACT 2402007990 FALLER ANDERSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.76
14.76
Hors Marché
4157
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
SINDUT JEAN FRANCOIS
307
05/08/2024
FACT 2402007914 DEGRACE NGOYI ANAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
21.96
21.96
Hors Marché
4158
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SINDUT JEAN FRANCOIS
307
05/08/2024
FACT 2402007914 DEGRACE NGOYI JOYSELVI PAUSE MERIDIENNE AVEC
21.96
21.96
Hors Marché
4158
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SINDUT JEAN FRANCOIS
307
05/08/2024
FACT 2402007914 DEGRACE NGOYI JOYSELVI PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.22
4.22
Hors Marché
4158
/0
RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SINDUT JEAN FRANCOIS
307
05/08/2024
FACT 2402007914 DEGRACE NGOYI ANAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.22
4.22
Hors Marché
4158
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SINGH RAJWINDER
307
05/08/2024
FACT 2402007282 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.32
8.32
Hors Marché
4159
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SINGH RAJWINDER
307
05/08/2024
FACT 2402007282 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.72
19.72
Hors Marché
4159
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SINGH RAJWINDER
307
05/08/2024
FACT 2402007282 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.72
19.72
Hors Marché
4159
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SINGH RAJWINDER
307
05/08/2024
FACT 2402007282 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.48
12.48
Hors Marché
4159
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SINGH RAJWINDER
307
05/08/2024
FACT 2402007282 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
22.04
22.04
Hors Marché
4159
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SINI YASSIN
307
05/08/2024
FACT 2402008697 SINI NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
21.20
21.20
Hors Marché
4160
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SINI YASSIN
307
05/08/2024
FACT 2402008697 SINI DAOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
21.20
21.20
Hors Marché
4160
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SORO TIETOLO AICHA
307
05/08/2024
FACT 2402007350 GOUANI ALDRIC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.46
3.46
Hors Marché
4161
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SORO TIETOLO AICHA
307
05/08/2024
FACT 2402007350 GOUANI ALDRIC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.70
24.70
Hors Marché
4161
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SORO TIETOLO AICHA
307
05/08/2024
FACT 2402007350 GOUANI ALDRIC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.80
9.80
Hors Marché
4161
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SORO TIETOLO AICHA
307
05/08/2024
FACT 2402007350 GOUANI ALDRIC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.73
4.73
Hors Marché
4161
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
STIEVET MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402008629 STELLA THOMAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.45
24.45
Hors Marché
4162
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5249/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUWAREH DIAKUMBA
307
05/08/2024
FACT 2402008386 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.69
4.69
Hors Marché
4163
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
SUWAREH DIAKUMBA
307
05/08/2024
FACT 2402008386 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.76
18.76
Hors Marché
4163
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SUWAREH DIAKUMBA
307
05/08/2024
FACT 2402008386 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
25.35
25.35
Hors Marché
4163
/0
ION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
SUWAREH DIAKUMBA
307
05/08/2024
FACT 2402008386 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.66
23.66
Hors Marché
4163
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TALLEU LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007700 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
35.90
35.90
Hors Marché
4164
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
TALLEU LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007700 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
6.59
6.59
Hors Marché
4164
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
TALLEU LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007700 TEBBI JADE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATION
6.59
6.59
Hors Marché
4164
/0
JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
TAMOYAN SAMUEL
307
05/08/2024
FACT 2402008645 TAMOYAN EMMA-EMILIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
9.60
9.60
Hors Marché
4165
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TAMOYAN SAMUEL
307
05/08/2024
FACT 2402008645 TAMOYAN EMMA-EMILIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
3.80
3.80
Hors Marché
4165
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TAOUCH MARINA
307
05/08/2024
FACT 2402008639 BENRAIS OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.45
22.45
Hors Marché
4166
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
TAOUCH MARINA
307
05/08/2024
FACT 2402008639 BENRAIS OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.86
20.86
Hors Marché
4166
/0
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
12/11/2024
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.60
4.60
Hors Marché
4167
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.40
22.40
Hors Marché
4167
/1
ON JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.40
22.40
Hors Marché
4167
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
07/03/2025
Page 5250/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.20
7.20
Hors Marché
4167
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.60
4.60
Hors Marché
4167
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.20
7.20
Hors Marché
4167
/1
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
07/03/2025
TFYECHE MOHAMED
307
05/08/2024
FACT 2402008675 TFYECHE OUSSAMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.50
25.50
Hors Marché
4168
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TFYECHE MOHAMED
307
05/08/2024
FACT 2402008675 TFYECHE OUSSAMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.40
9.40
Hors Marché
4168
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TOUIER CHAHRA
307
05/08/2024
FACT 2402008539 TOUIER SABRINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
33.45
33.45
Hors Marché
4169
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
TOUIER CHAHRA
307
05/08/2024
FACT 2402008539 TOUIER AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
28.99
28.99
Hors Marché
4169
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE HATEM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.30
4.30
Hors Marché
4170
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE HATEM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.80
20.80
Hors Marché
4170
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE SHAINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.30
4.30
Hors Marché
4170
/1
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE SAFIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
23.40
23.40
Hors Marché
4170
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE SHAINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
23.40
23.40
Hors Marché
4170
/1
SERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE SAFIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.30
4.30
Hors Marché
4170
/1
RVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
VENDEROTTE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007637 VENDEROTTE MOREAU LUICIANA PAUSE MERIDIENNE
18.00
18.00
Hors Marché
4171
/0
AVEC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859 07/03/2025
Page 5251/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VENDEROTTE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007637 VENDEROTTE MOREAU HELEY PAUSE MERIDIENNE AVE
16.80
16.80
Hors Marché
4171
/0
C RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
07/03/2025
VENDEROTTE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007637 VENDEROTTE MOREAU HELEY PAUSE MERIDIENNE AVE
19.20
19.20
Hors Marché
4171
/0
C RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
07/03/2025
VENDEROTTE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007637 VENDEROTTE MOREAU LOLITA PAUSE MERIDIENNE AV
16.80
16.80
Hors Marché
4171
/0
EC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
07/03/2025
VENDEROTTE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007637 VENDEROTTE MOREAU KETSIA PAUSE MERIDIENNE AV
21.00
21.00
Hors Marché
4171
/0
EC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:3859
07/03/2025
VENDEROTTE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007637 VENDEROTTE MOREAU LOLITA PAUSE MERIDIENNE AV
4.20
4.20
Hors Marché
4171
/0
EC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
07/03/2025
VENDEROTTE SAMANTHA
307
05/08/2024
FACT 2402007637 VENDEROTTE MOREAU KETSIA PAUSE MERIDIENNE AV
18.00
18.00
Hors Marché
4171
/0
EC RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
07/03/2025
VENDEVILLE SEVERINE
307
05/08/2024
FACT 2402008501 VENDEVILLE MAY-LINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
14.04
14.04
Hors Marché
4172
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
VENDEVILLE SEVERINE
307
05/08/2024
FACT 2402008501 VENDEVILLE TAO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.72
18.72
Hors Marché
4172
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
VENDEVILLE SEVERINE
307
05/08/2024
FACT 2402008501 VENDEVILLE TAO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
21.84
21.84
Hors Marché
4172
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE :3859
VENDEVILLE SEVERINE
307
05/08/2024
FACT 2402008501 VENDEVILLE MAY-LINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
26.88
26.88
Hors Marché
4172
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
VERNAGUT ANGELIQUE
307
05/08/2024
FACT 2402008632 VERNAGUT NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.56
17.56
Hors Marché
4173
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
VERNAGUT ANGELIQUE
307
05/08/2024
FACT 2402008632 VERNAGUT NESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.29
15.29
Hors Marché
4173
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
VEYS JESSICA
307
05/08/2024
FACT 2402007626 DUCATILLION MATHIAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
17.42
17.42
Hors Marché
4174
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
VEYS JESSICA
307
05/08/2024
FACT 2402007626 DUCATILLION MATHIAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
8.68
8.68
Hors Marché
4174
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5252/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VILETTE EMMANUELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007950 CELLY LOLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
56.21
56.21
Hors Marché
4175
/1
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WATTEAU MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008108 FAYE KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
37.76
37.76
Hors Marché
4176
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WATTEAU MELISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008108 FAYE KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.08
16.08
Hors Marché
4176
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WCZESNIAK BELINDA
307
05/08/2024
FACT 2402008030 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.82
8.82
Hors Marché
4177
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WCZESNIAK BELINDA
307
05/08/2024
FACT 2402008030 WCZESNIAK KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
35.76
35.76
Hors Marché
4177
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WEIDEMANN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402008395 LAURENT LOUIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
26.72
26.72
Hors Marché
4178
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
WEIDEMANN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402008395 LAURENT LOUIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.34
9.34
Hors Marché
4178
/1
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
WEINDAL MOREL
307
05/08/2024
FACT 2402008311 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
26.72
26.72
Hors Marché
4179
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WEINDAL MOREL
307
05/08/2024
FACT 2402008311 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.68
18.68
Hors Marché
4179
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
27.12
27.12
Hors Marché
4180
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.28
21.28
Hors Marché
4180
/1
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT LIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
22.80
22.80
Hors Marché
4180
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT LIYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
22.60
22.60
Hors Marché
4180
/1
VATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
WINDELS GAUTHIER
307
05/08/2024
FACT 2402007565 WINDELS ISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.00
5.00
Hors Marché
4181
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WINDELS GAUTHIER
307
05/08/2024
FACT 2402007565 WINDELS ISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
28.00
28.00
Hors Marché
4181
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WINDELS GAUTHIER
307
05/08/2024
FACT 2402007565 WINDELS TAYEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
26.00
26.00
Hors Marché
4181
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WINDELS GAUTHIER
307
05/08/2024
FACT 2402007565 WINDELS JADEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
32.00
32.00
Hors Marché
4181
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WINDELS GAUTHIER
307
05/08/2024
FACT 2402007565 WINDELS TAYEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.00
10.00
Hors Marché
4181
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WINDELS GAUTHIER
307
05/08/2024
FACT 2402007565 WINDELS JADEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.00
20.00
Hors Marché
4181
/0
ION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WINTERSTEIN REBECCA
307
05/08/2024
FACT 2402008362 WINTERSTEIN SOKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
22.15
22.15
Hors Marché
4182
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WINTERSTEIN REBECCA
307
05/08/2024
FACT 2402008362 WINTERSTEIN SOKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
17.16
17.16
Hors Marché
4182
/0
SERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WROBEL EMILIE
307
05/08/2024
FACT 2402007881 WROBEL THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
40.80
40.80
Hors Marché
4183
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WROBEL EMILIE
307
05/08/2024
FACT 2402007881 WROBEL THEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
34.20
34.20
Hors Marché
4183
/0
N JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
YAGOUBI NAWEL
307
05/08/2024
FACT 2402007867 YAGOUBI AYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.55
11.55
Hors Marché
4184
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
YAGOUBI NAWEL
307
05/08/2024
FACT 2402007867 YAGOUBI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.30
24.30
Hors Marché
4184
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
YAGOUBI NAWEL
307
05/08/2024
FACT 2402007867 YAGOUBI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.60
12.60
Hors Marché
4184
/0
ON JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
YAGOUBI NAWEL
307
05/08/2024
FACT 2402007867 YAGOUBI AYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
28.35
28.35
Hors Marché
4184
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
YBERT MORGANE
307
05/08/2024
FACT 2402008125 MALLET MELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
41.82
41.82
Hors Marché
4185
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5254/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
YBERT MORGANE
307
05/08/2024
FACT 2402008125 MALLET MELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.38
16.38
Hors Marché
4185
/0
TION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ZELINSCHI IVAN
307
05/08/2024
FACT 2402008623 ZELINSCHI DAVID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.61
25.61
Hors Marché
4186
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ZELINSCHI IVAN
307
05/08/2024
FACT 2402008623 ZELINSCHI DAVID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
34.79
34.79
Hors Marché
4186
/0
ATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ZELINSCHI IVAN
78
08/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4186- ZELINSCHI DAVID- PAUSE MERIDIE
-34.79
-34.79
Hors Marché
166
/0
NNE JUIN ET JUILLET 2024- FACTURE REGLEE PAR VIREM 09/10/2024
ZELINSCHI IVAN
78
08/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4186- ZELINSCHI DAVID- PAUSE MERIDIE
-25.61
-25.61
Hors Marché
166
/0
NNE JUIN ET JUILLET 2024- FACTURE REGLEE PAR VIREM 09/10/2024
ANTOLINI SONIA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- BERTRAND CHADE
69.06
69.06
Hors Marché
4281
/0
REF TITRE: 4281
ATANGWIE MARVINA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024 - ARTANGWIE RHEANE
26.70
26.70
Hors Marché
4282
/1
REF TITRE: 4281
ATANGWIE MARVINA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- ATANGWIE MARVINAISSA
25.10
25.10
Hors Marché
4282
/1
REF TITRE: 4281
AUGUSTE SOFIA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- JOINVIL KELLIA
26.94
26.94
Hors Marché
4283
/0
REF TITRE: 4281
AUGUSTE SOFIA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- JOINVIL LEANA
24.42
24.42
Hors Marché
4283
/0
REF TITRE: 4281
AUGUSTE SOFIA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- JOINVIL KELLY
29.94
29.94
Hors Marché
4283
/0
REF TITRE: 4281
BANCOURT JULIE MARIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE MAI 2024- BANCOURT KOLYNE
25.44
25.44
Hors Marché
4284
/0
REF TITRE: 4281
BARALLE FANNY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- BOURGHELLE CLOE
46.81
46.81
Hors Marché
4285
/1
REF TITRE: 4281
BARALLE FANNY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- BOURGHELLE LILOU
49.81
49.81
Hors Marché
4285
/1
REF TITRE 4281
Page 5255/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUADEL SAIDA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- ROBERT ADEM
100.70
100.70
Hors Marché
4286
/1
REF TITRE: 4281
CAMARA FATOUMATA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE JUIN JUILLET 2024- CAMARA MOHAMED AMINE
32.08
32.08
Hors Marché
4287
/1
REF TITRE: 4281
CARPENTIER OPHELIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE JUIN JUILLET 2024- CARPENTIER KOLAR ILLYANO
48.00
48.00
Hors Marché
4288
/0
REF TITRE: 4281
14/11/2024
CHESNEAU LORYNNE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- CHESNEAU LORYNNE
56.81
56.81
Hors Marché
4289
/0
REF TITRE: 4281
CORNU MARINE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024-BEGOT CAMILLE
130.22
130.22
Hors Marché
4290
/1
REF TITRE: 4281
CORNU MARINE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- MOSTEFAOUI INES
39.18
39.18
Hors Marché
4290
/1
REF TITRE: 4281
DAOUD HOURIA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024-BENMOUSSA SARAH
48.54
48.54
Hors Marché
4291
/0
REF TITRE: 4281
DARA REBAR
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024-DARA LIO
27.93
27.93
Hors Marché
4292
/1
REF TITRE: 4281
DARA REBAR
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- DARA DIYAN
35.40
35.40
Hors Marché
4292
/1
REF TITRE: 4281
DELCROIX CHLOE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- INGLART LEON
53.20
53.20
Hors Marché
4293
/1
REF TITRE: 4281
DELCROIX CHLOE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- INGLART LOUISE
47.88
47.88
Hors Marché
4293
/1
REF TITRE: 4281
DELHAYE FANNY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- LECONTE NOLAN
66.20
66.20
Hors Marché
4294
/0
REF TITRE: 4281
DELHAYE FANNY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- LECONTE ELYAN
47.88
47.88
Hors Marché
4294
/0
REF TITRE: 4281
DROLET KELLY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- BOUKAR JENNAH
45.14
45.14
Hors Marché
4295
/0
REF TITRE: 4281
Page 5256/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DROLET KELLY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- BOUKAR IMRAN
45.14
45.14
Hors Marché
4295
/0
REF TITRE: 4281
DUMOULIN LAURA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- BRICOUT MAELYNE
30.84
30.84
Hors Marché
4296
/0
REF TITRE: 4281
DUMOULIN LAURA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- BRICOUT MAEL
36.81
36.81
Hors Marché
4296
/0
REF TITRE: 4281
DUMOULIN LAURA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE JUIN JUILLET 2024- BRICOUT MEYSON
32.82
32.82
Hors Marché
4296
/0
REF TITRE: 4281
FOVEAU ISABELLE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- FOVEAU JULIANNA
2.78
2.78
Hors Marché
4297
/1
REF TITRE: 4281
FOVEAU ISABELLE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- DEVRED RAPHAEL
2.78
2.78
Hors Marché
4297
/1
REF TITRE: 4281
GAHIMBARE NOADIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- NTONGA AARON
45.51
45.51
Hors Marché
4298
/1
REF TITRE: 4281
08/11/2024
GAHIMBARE NOADIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE JUIN JUILLET 2024- NTONGA ELIOT
55.80
55.80
Hors Marché
4298
/1
REF TITRE: 4281
GARRIDO JANETE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE JUIN JUILLET 2024- TELLAB WALID
60.00
60.00
Hors Marché
4299
/1
REF TITRE: 4281
HAINAUT TATIANA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- DENEUX KALYSSA
47.52
47.52
Hors Marché
4300
/0
REF TITRE: 4281
HAINAUT TATIANA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- DENEUX CELIA
18.36
18.36
Hors Marché
4301
/0
REF TITRE: 4281
HALLUIN KELLY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- DUFOUR ELOUANNE
52.56
52.56
Hors Marché
4302
/0
REF TITRE: 4281
12/11/2024
HALLUIN KELLY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- DUFOUR HILYANN
58.66
58.66
Hors Marché
4302
/0
REF TITRE: 4281
12/11/2024
HINDRYCKX SABINE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- HINDRYCKX SABINE
48.14
48.14
Hors Marché
4303
/0
REF TITRE: 4281
Page 5257/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
IRAKOZE SIMBI AMELY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- NKOMBE KAYITANA SACHA
33.80
33.80
Hors Marché
4304
/1
REF TITRE: 4281
04/02/2025
IRAKOZE SIMBI AMELY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- IRAKOZE MILA LOUNA
20.71
20.71
Hors Marché
4304
/1
RUSARO- REF TITRE: 4281
04/02/2025
JOSEPHINE BARBARA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- PETIT FREYA
60.84
60.84
Hors Marché
4305
/1
REF TITRE:4281
12/11/2024
LAHSEN KIYANE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- BARAI NAOMI
54.12
54.12
Hors Marché
4306
/0
REF TITRE: 4281
LIEDTKA ANAIS
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024-LIEDTKA LALO
63.60
63.60
Hors Marché
4307
/0
REF TITRE: 4281
LOFTI JAMILA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- CAMPARON YANIS
46.12
46.12
Hors Marché
4308
/0
REF TITRE: 4281
MARYSSAEL LAURA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- DARRAS RAFAEL
77.52
77.52
Hors Marché
4309
/0
REF TITRE: 4281
MIROUX EMMANUELLE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- MIROUX CLAIRE
48.02
48.02
Hors Marché
4310
/0
REF TITRE: 4281
MOREL ELODIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- MASCLET ARTHUR
56.55
56.55
Hors Marché
4311
/0
REF TITRE: 4281
MOREL ELODIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE JUIN JUILLET 2024- MASCLET CHARLY
76.40
76.40
Hors Marché
4311
/0
REF TITRE: 4281
MOSTEFAI AMARA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- ALTAIE ILYANA
46.14
46.14
Hors Marché
4312
/0
REF TITRE: 4281
MOSTEFAOUI ANGELIQUE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE JUIN-JUILLET 2024- MOSTEFAOUI MALEK
40.20
40.20
Hors Marché
4313
/1
REF TITRE: 4281
15/11/2024
NOGA ANNE SOPHIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- LORENZON TIMEO
36.44
36.44
Hors Marché
4314
/0
REF TITRE: 4281
07/03/2025
NOGA ANNE SOPHIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET2024-  LORENZON DIEGO
24.12
24.12
Hors Marché
4314
/0
REF TITRE: 4281
07/03/2025
Page 5258/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NOGA ANNE SOPHIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- LORENZON EVA
30.12
30.12
Hors Marché
4314
/0
REF TITRE: 4281
07/03/2025
PALIERNE LEA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- MIA LEROY
24.66
24.66
Hors Marché
4315
/0
REF TITRE: 4281
PALIERNE LEA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- MADDY LEROY
34.80
34.80
Hors Marché
4315
/0
REF TITRE: 4281
PAYE MONIQUE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- PINOTTE DANIELCIA
47.16
47.16
Hors Marché
4316
/0
REF TITRE: 4281
PAYE MONIQUE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- HEYDEN PAYE
16.48
16.48
Hors Marché
4316
/0
REF TITRE: 4281
PAYE MONIQUE
78
08/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4316- PAYE HEYDEN- PAUSE MERIDIENNE
-16.48
-16.48
Hors Marché
164
/0
JUIN JUILLET 2024- ERREUR FACTURATION
09/10/2024
PETIT CYNTHIA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- GAMARD LEO
12.76
12.76
Hors Marché
4317
/0
REF TITRE: 4281
RASOANOMEY MARY NATHALIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE JUIN JUILLET 2024- SENECHAL RASOANOMEY
89.92
89.92
Hors Marché
4318
/0
KELLY- REF TITRE: 4281
RASOANOMEY MARY NATHALIE
78
08/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4318- SENECHAL RASOANOMEY KELLY
-64.32
-64.32
Hors Marché
165
/0
PAUSE MERIDIENNE JUIN JUILLET 2024- ERREUR SUR FAC 09/10/2024
RICHARD GWENDOLYNE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- BAUDEWYN CIMEO
25.80
25.80
Hors Marché
4320
/0
REF TITRE: 4281
SARAIS LAURA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- MOUVEAUX LORENZO
39.80
39.80
Hors Marché
4321
/0
REF TITRE: 4281
SARAIS LAURA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- SARAIS YLANN
35.26
35.26
Hors Marché
4321
/0
REF TITRE: 4281
SIKA STIPHANIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN JUILLET 2024- MERLIOT SOHAN
23.40
23.40
Hors Marché
4322
/1
REF TITRE: 4281
SOBCZAK AUDREY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- SOBCZAK PAGGA
45.31
45.31
Hors Marché
4323
/0
REF TITRE: 4281
07/03/2025
Page 5259/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOBCZAK AUDREY
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- SOBCZAK NOAH
46.74
46.74
Hors Marché
4323
/0
REF TITRE: 4281
07/03/2025
VETZ LAETITIA
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE  DE JUIN-JUILLET 2024- VETZ TOM
81.20
81.20
Hors Marché
4324
/0
REF TITRE: 4281
WIDIEZ LUCIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024-WIDIEZ NOE
41.40
41.40
Hors Marché
4325
/0
REF TITRE: 4281
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
340
29/08/2024
Participation restauration juin 2024 - 1006  repas à 4,25 €
4 275.50
4 275.50
Hors Marché
4509
/0
- IEM Fougerousse
26/09/2024
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
340
29/08/2024
Participation restauration mai 2024 882 repas à 4,25€  - IEM
3 748.50
3 748.50
Hors Marché
4510
/0
Fougerousse
26/09/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
342
29/08/2024
Restauration adulte - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
743.96
743.96
Hors Marché
4512
/6
Virement du 29/05/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
342
29/08/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
37 863.50
37 863.50
Hors Marché
4512
/1
Virement du 29/05/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
344
06/09/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
45 618.49
45 618.49
Hors Marché
4514
/1
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
345
06/09/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
51 175.91
51 175.91
Hors Marché
4515
/1
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
374
02/10/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
70 013.33
70 013.33
Hors Marché
4767
/1
BANCOURT JULIE MARIE
381
03/10/2024
RESTAURATION SCOLAIRE JUIN JUILLET 2024 -BANCOURT KOLYNE
39.04
39.04
Hors Marché
4777
/0
CHERQUEFOSSE CINDY
381
03/10/2024
PAUSE MERIDIENNE JUIN JUILLET 2024- BERNARD CHERQUEFOSSE
32.40
32.40
Hors Marché
4778
/1
FABIENNE
05/03/2025
CHERQUEFOSSE CINDY
381
03/10/2024
RESTAURATION SCOLAIRE JUIN JUILLET 2024- BERNARD CHERQUEFOSS
37.08
37.08
Hors Marché
4778
/1
LOUKA
05/03/2025
ABAKAMOFOU NOELLA
436
30/10/2024
FACT 2402009668 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
25.67
25.67
Hors Marché
5286
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5260/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABAKAMOFOU NOELLA
436
30/10/2024
FACT 2402009668 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
25.67
25.67
Hors Marché
5286
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
ABAKAMOFOU NOELLA
436
30/10/2024
FACT 2402009668 ABAKAMOFOU NOLANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
25.67
25.67
Hors Marché
5286
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
ABASSI AHMAD
436
30/10/2024
FACT 2402010097 ABBASI SHARZAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
1.13
1.13
Hors Marché
5287
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
ABASSI AHMAD
436
30/10/2024
FACT 2402010097 ABBASI MEHRSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.13
1.13
Hors Marché
5287
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
ABBASI RAWISH
436
30/10/2024
FACT 2402010057 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.15
9.15
Hors Marché
5288
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
28/01/2025
ABINTE GRACITA
436
30/10/2024
FACT 2402009377 ABINTE ADJORREE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
55.86
55.86
Hors Marché
5289
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
ABINTE GRACITA
436
30/10/2024
FACT 2402009377 ABINTE ADJORREE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
2.97
2.97
Hors Marché
5289
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
AFIF KARIM
436
30/10/2024
FACT 2402009953 AFIF DOUNIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.92
11.92
Hors Marché
5290
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
AFIF KARIM
436
30/10/2024
FACT 2402009953 AFIF DOUNIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.49
4.49
Hors Marché
5290
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
436
30/10/2024
FACT 2402009257 DAOUD AHMAT MAHAMAT BILAL PAUSE MERIDIENNE A
15.73
15.73
Hors Marché
5291
/0
VEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
14/11/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
436
30/10/2024
FACT 2402009257 DAOUD AHMAT MAHAMAT BILAL PAUSE MERIDIENNE A
16.84
16.84
Hors Marché
5291
/0
VEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
14/11/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
436
30/10/2024
FACT 2402009257 DAOUD AHMAT ISLAM  PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
20.57
20.57
Hors Marché
5291
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
14/11/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
436
30/10/2024
FACT 2402009257 AHMAT MAHAMAT ASSADIK PAUSE MERIDIENNE AVEC
20.57
20.57
Hors Marché
5291
/0
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
14/11/2024
AIT KOURRI ZAHRA
436
30/10/2024
FACT 2402009841 AIT KOURRI ZAKARIYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
25.87
25.87
Hors Marché
5292
/0
SERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
18/11/2024
Page 5261/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AIT LAHCEN FATIMA
436
30/10/2024
FACT 2402009364 AIT LAHCEN ASMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
90.10
90.10
Hors Marché
5293
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AKCAN YUSUF
436
30/10/2024
FACT 2402010008 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
18.76
18.76
Hors Marché
5294
/1
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AKCAN YUSUF
436
30/10/2024
FACT 2402010008 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
44.66
44.66
Hors Marché
5294
/1
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AL SHAMERI YOUSSIF
436
30/10/2024
FACT 2402009856 AL SHAMERI YOUSSIF PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
12.06
12.06
Hors Marché
5295
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
ALLOUI AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402009793 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
37.74
37.74
Hors Marché
5296
/1
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
ALLOUI AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402009793 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
37.74
37.74
Hors Marché
5296
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
AMARA SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009720 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
45.05
45.05
Hors Marché
5297
/1
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AMARA SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009720 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
5.65
5.65
Hors Marché
5297
/1
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AMARA SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009720 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
42.40
42.40
Hors Marché
5297
/1
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AME
436
30/10/2024
FACT 2402009814 GRANDO THIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.24
19.24
Hors Marché
5298
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
30/11/2024
ANANOU SELOM
436
30/10/2024
FACT 2402010085 MBONG DAPHNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
2.55
2.55
Hors Marché
5300
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
23/12/2024
ATOUKOU VANINA
436
30/10/2024
FACT 2402009214 ATOUKOU JAHMIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.30
8.30
Hors Marché
5301
/1
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
ATOUKOU VANINA
436
30/10/2024
FACT 2402009214 ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
84.80
84.80
Hors Marché
5301
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
ATOUKOU VANINA
436
30/10/2024
FACT 2402009214 ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.30
8.30
Hors Marché
5301
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATOUKOU VANINA
436
30/10/2024
FACT 2402009214 ATOUKOU JAHMIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
84.80
84.80
Hors Marché
5301
/1
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AUDIN GREGORY
436
30/10/2024
FACT 2402009863 AUDIN MAXENCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
69.30
69.30
Hors Marché
5302
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
25/11/2024
BAHIJ BAHIJ
436
30/10/2024
FACT 2402010038 BAHIJ ISMAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
26.50
26.50
Hors Marché
5303
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BANGOYE ADA FLORENCE
436
30/10/2024
FACT 2402009610 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
27.04
27.04
Hors Marché
5304
/1
SERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
436
30/10/2024
FACT 2402009610 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
35.36
35.36
Hors Marché
5304
/1
E AVEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264 07/03/2025
BARELLE SABRINA
436
30/10/2024
FACT 2402009173 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
43.83
43.83
Hors Marché
5305
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BARELLE SABRINA
436
30/10/2024
FACT 2402009173 LEKIKOT MATHILDE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.22
11.22
Hors Marché
5305
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BAZIN GUILLAUME
436
30/10/2024
FACT 2402009849 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
27.75
27.75
Hors Marché
5306
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BAZIN GUILLAUME
436
30/10/2024
FACT 2402009849 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
22.20
22.20
Hors Marché
5306
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BAZIN GUILLAUME
436
30/10/2024
FACT 2402009849 BAZIN MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.25
9.25
Hors Marché
5306
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BAZIN GUILLAUME
436
30/10/2024
FACT 2402009849 BAZIN MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.85
4.85
Hors Marché
5306
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KELLYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.34
8.34
Hors Marché
5307
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KELLYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.17
13.17
Hors Marché
5307
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE MILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
20.85
20.85
Hors Marché
5307
/1
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
Page 5263/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KEYLA-ESLINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
20.85
20.85
Hors Marché
5307
/1
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE MILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.78
8.78
Hors Marché
5307
/1
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KEYLA-ESLINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
8.78
8.78
Hors Marché
5307
/1
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEHAGUE CHRISTOPHER
436
30/10/2024
FACT 2402009533 BEHAGUE KYLHIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
2.90
2.90
Hors Marché
5308
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BELAL DALILA
436
30/10/2024
FACT 2402009952 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.50
13.50
Hors Marché
5309
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BELAL DALILA
436
30/10/2024
FACT 2402009952 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATIO
13.50
13.50
Hors Marché
5309
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BELAL DALILA
436
30/10/2024
FACT 2402009952 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.50
13.50
Hors Marché
5309
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BELAL DALILA
436
30/10/2024
FACT 2402009952 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
13.50
13.50
Hors Marché
5309
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BENDJAMAI REBECCA
436
30/10/2024
FACT 2402009585 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.74
26.74
Hors Marché
5310
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
14/11/2024
BENDJAMAI REBECCA
436
30/10/2024
FACT 2402009585 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.91
4.91
Hors Marché
5310
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
14/11/2024
BELGHERBI AMANDA
436
30/10/2024
FACT 2402009107 BENDES MHAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
22.75
22.75
Hors Marché
5311
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
BENADJAOUB SARAH
436
30/10/2024
FACT 2402010119 BENADJAOUB MEDINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
68.90
68.90
Hors Marché
5312
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BENADJAOUB SARAH
436
30/10/2024
FACT 2402010119 BENADJAOUB KHALIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
68.90
68.90
Hors Marché
5312
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BENAMSILI LILIA
436
30/10/2024
FACT 2402009337 BAOUTA ANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
21.24
21.24
Hors Marché
5313
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
19/11/2024
Page 5264/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENAMSILI LILIA
436
30/10/2024
FACT 2402009337 BAOUTA YLIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
23.85
23.85
Hors Marché
5313
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
19/11/2024
BENAMSILI LILIA
436
30/10/2024
FACT 2402009337 BAOUTA YLIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.24
21.24
Hors Marché
5313
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
19/11/2024
BENAMSILI LILIA
436
30/10/2024
FACT 2402009337 BAOUTA ANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
23.85
23.85
Hors Marché
5313
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
19/11/2024
BENKOUIDER SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009191 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.31
4.31
Hors Marché
5314
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
03/02/2025
BENKOUIDER SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009191 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.65
19.65
Hors Marché
5314
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
03/02/2025
BENKOUIDER SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009191 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
20.96
20.96
Hors Marché
5314
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BENKOUIDER SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009191 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.65
19.65
Hors Marché
5314
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
03/02/2025
BENKOUIDER SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009191 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.31
4.31
Hors Marché
5314
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
03/02/2025
BERRICHI MOHAMED
436
30/10/2024
FACT 2402009165 BERRICHI ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.55
26.55
Hors Marché
5315
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BERRICHI MOHAMED
436
30/10/2024
FACT 2402009165 BERRICHI SERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
32.34
32.34
Hors Marché
5315
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BERRICHI MOHAMED
436
30/10/2024
FACT 2402009165 BERRICHI SERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.93
15.93
Hors Marché
5315
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BERRICHI MOHAMED
436
30/10/2024
FACT 2402009165 BERRICHI ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
27.72
27.72
Hors Marché
5315
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BLICQ SABRINA
436
30/10/2024
FACT 2402009718 BLICQ VICTORIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.55
19.55
Hors Marché
5316
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BOUCHAHDANE NADIA
436
30/10/2024
FACT 2402008966 MOREL NEYLA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
68.90
68.90
Hors Marché
5317
/1
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5265/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOULDOIRES RENAN
436
30/10/2024
FACT 2402009846 BOULDOIRES NOOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
63.45
63.45
Hors Marché
5318
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
05/02/2025
BOULDOIRES RENAN
436
30/10/2024
FACT 2402009846 BOULDOIRES NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
63.45
63.45
Hors Marché
5318
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
05/02/2025
BOUMAIZ OMAR
436
30/10/2024
FACT 2402009994 BOUMAIZ AMIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.90
4.90
Hors Marché
5319
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BOUREKIBET OUASSILA
436
30/10/2024
FACT 2402008947 BEN ZAIED AMINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.46
8.46
Hors Marché
5320
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BOUREKIBET OUASSILA
436
30/10/2024
FACT 2402008947 BEN ZAIED ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.68
19.68
Hors Marché
5320
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BOUREKIBET OUASSILA
436
30/10/2024
FACT 2402008947 BEN ZAIED ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.23
4.23
Hors Marché
5320
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BOUREKIBET OUASSILA
436
30/10/2024
FACT 2402008947 BEN ZAIED AMINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.45
18.45
Hors Marché
5320
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BOURZINI SAJNIA
436
30/10/2024
FACT 2402008985 BOURZINI KASSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
53.72
53.72
Hors Marché
5321
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/01/2025
BOURZINI SAJNIA
436
30/10/2024
FACT 2402008985 BOURZINI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
53.72
53.72
Hors Marché
5321
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/01/2025
BRAURE PERRINE
436
30/10/2024
FACT 2402009962 BENADJAOUB KAYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.83
11.83
Hors Marché
5322
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BRAURE PERRINE
436
30/10/2024
FACT 2402009962 BENADJAOUB YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.19
8.19
Hors Marché
5322
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
BRAURE PERRINE
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5322-l'enfant BENADJAOUB Kayna rs
-3.64
-3.64
Hors Marché
198
/0
septembre 2024- erreur sur le montant de la factur 02/12/2024
CALLEMYN DAVID
436
30/10/2024
FACT 2402009386 CALLEMYN LILY-ROSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
125.29
125.29
Hors Marché
5323
/1
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/02/2025
CALLEMYN DAVID
436
30/10/2024
FACT 2402009386 CALLEMYN EDWARD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
117.92
117.92
Hors Marché
5323
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/02/2025
Page 5266/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAMARA CHRISTEL
436
30/10/2024
FACT 2402009542 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
90.10
90.10
Hors Marché
5324
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
CAMARA CHRISTEL
436
30/10/2024
FACT 2402009542 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
90.10
90.10
Hors Marché
5324
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
CAPPELIER HELENE
436
30/10/2024
FACT 2402009880 CAPPELIER SELEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
24.10
24.10
Hors Marché
5326
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
CAPPELIER HELENE
436
30/10/2024
FACT 2402009880 CAPPELIER SELEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.23
16.23
Hors Marché
5326
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
CARDON LAURA
436
30/10/2024
FACT 2402009629 WALLET MARIUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.00
16.00
Hors Marché
5327
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
CARDON LAURA
436
30/10/2024
FACT 2402009629 WALLET MARIUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.00
4.00
Hors Marché
5327
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
CARE MARIE
436
30/10/2024
FACT 2402009226 SZLACHTA ETHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.37
10.37
Hors Marché
5328
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
12/11/2024
CARE MARIE
436
30/10/2024
FACT 2402009226 SZLACHTA ETHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
63.07
63.07
Hors Marché
5328
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
12/11/2024
CARE MARIE
436
30/10/2024
FACT 2402009226 SZLACHTA ETHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
51.85
51.85
Hors Marché
5328
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
12/11/2024
CHATTELEE JULIEN
436
30/10/2024
FACT 2402009300 CHATTELEE NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
1.21
1.21
Hors Marché
5332
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
19/11/2024
HASHAS NAOUEL
436
30/10/2024
FACT 2402009812 CHEKAF NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.48
25.48
Hors Marché
5333
/1
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
HASHAS NAOUEL
436
30/10/2024
FACT 2402009812 CHEKAF NOUR PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATIO
14.88
14.88
Hors Marché
5333
/1
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
HASHAS NAOUEL
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5333-l'enfnat CHEKAF Nour rs septemb
-6.24
-6.24
Hors Marché
199
/0
re 2024- erreur de montant
02/12/2024
COZZAROLO MYLIANA
436
30/10/2024
FACT 2402010145 GLINEUR CALEB PANIER REPAS AVEC RESERVATION
7.20
7.20
Hors Marché
5334
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CREPIEUX LINDA
436
30/10/2024
FACT 2402009851 SCHNAIDT LEONARD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
26.50
26.50
Hors Marché
5335
/1
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
24/01/2025
DA CONCEICAO ANUSCA
436
30/10/2024
FACT 2402009009 DA CONCEICAO DAVID PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
21.20
21.20
Hors Marché
5336
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DA CONCEICAO ANUSCA
436
30/10/2024
FACT 2402009009 DA CONCEICAO DAVID PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
107.90
107.90
Hors Marché
5336
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DA CONCEICAO ANUSCA
436
30/10/2024
FACT 2402009009 DA CONCEICAO NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.20
21.20
Hors Marché
5336
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DA CONCEICAO ANUSCA
436
30/10/2024
FACT 2402009009 DA CONCEICAO NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
107.90
107.90
Hors Marché
5336
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DA CONCEICAO ANUSCA
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5336- l'enfant David DA CONCEICAO rs
-107.90
-107.90
Hors Marché
200
/0
septembre 2024-l'enfant n'a pas fréquenté le servi 03/12/2024
DA CONCEICAO ANUSCA
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5336-DA CONCEICAO David rs de septem
-21.20
-21.20
Hors Marché
200
/0
bre 2024- l'enfant n'a pas fréquenté le serivce
03/12/2024
DA CONCEICAO ANUSCA
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5336-l'enfant DA CONCEICAO Nael-rs
-21.20
-21.20
Hors Marché
200
/0
de septembre 2024- l'enfant n'a pas fréquenté le s 03/12/2024
DA CONCEICAO ANUSCA
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5336-l'enfant Nael DA CONCEICAO rs
-107.90
-107.90
Hors Marché
200
/0
de septembre 2024- l'enfant n'a pas fréquenté le s 03/12/2024
DACOSTA KENZA
436
30/10/2024
FACT 2402009021 GUMEZ NESS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.16
14.16
Hors Marché
5337
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DACOSTA KENZA
436
30/10/2024
FACT 2402009021 GUMEZ SHAMS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
24.08
24.08
Hors Marché
5337
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DACOSTA KENZA
436
30/10/2024
FACT 2402009021 GUMEZ SHAMS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.16
14.16
Hors Marché
5337
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DACOSTA KENZA
436
30/10/2024
FACT 2402009021 GUMEZ NESS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
24.08
24.08
Hors Marché
5337
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DAOUD IBRAHIM ABAKAR
436
30/10/2024
FACT 2402009256 ABAKAR DAOUD MAHAMAT PAUSE MERIDIENNE AVEC R
19.89
19.89
Hors Marché
5338
/0
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
23/01/2025
Page 5268/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DAWSE ROLENE
436
30/10/2024
FACT 2402009679 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.53
10.53
Hors Marché
5339
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
20/03/2025
DAWSE ROLENE
436
30/10/2024
FACT 2402009679 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.89
19.89
Hors Marché
5339
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
20/03/2025
DAWSE ROLENE
436
30/10/2024
FACT 2402009679 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.89
19.89
Hors Marché
5339
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
20/03/2025
DAWSE ROLENE
436
30/10/2024
FACT 2402009679 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.89
19.89
Hors Marché
5339
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
20/03/2025
DEGRAVE AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008732 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.30
5.30
Hors Marché
5340
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
10/12/2024
DEGRAVE AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008732 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.30
5.30
Hors Marché
5340
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
10/12/2024
DEGRAVE AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008732 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
74.20
74.20
Hors Marché
5340
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
10/12/2024
DEGRAVE AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008732 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.30
5.30
Hors Marché
5340
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
10/12/2024
DEGRAVE AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008732 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.30
5.30
Hors Marché
5340
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
10/12/2024
DELHAIE ANGÉLIQUE
436
30/10/2024
FACT 2402009808 DELHAIE ELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
53.00
53.00
Hors Marché
5341
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
19/11/2024
DELHAIE ANGÉLIQUE
436
30/10/2024
FACT 2402009808 DELHAIE ELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.90
24.90
Hors Marché
5341
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
19/11/2024
DEMANNE MELISSA
436
30/10/2024
FACT 2402009961 DEGLIAME YLIANO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.60
9.60
Hors Marché
5342
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
18/02/2025
DENEUX SANDRA
436
30/10/2024
FACT 2402010074 RYSSEN EMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.17
4.17
Hors Marché
5343
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DESMONS BETTY
436
30/10/2024
FACT 2402010027 MOMONT KHLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.20
21.20
Hors Marché
5344
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5269/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DESMONS BETTY
436
30/10/2024
FACT 2402010027 MOMONT KLARA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATI
41.50
41.50
Hors Marché
5344
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DESMONS BETTY
436
30/10/2024
FACT 2402010027 MOMONT KLARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.20
21.20
Hors Marché
5344
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DESMONS BETTY
436
30/10/2024
FACT 2402010027 MOMONT KHLOE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATI
8.30
8.30
Hors Marché
5344
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DIOMANDE AYOUBA
436
30/10/2024
FACT 2402009074 DOUMBOUYA IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
2.96
2.96
Hors Marché
5345
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DOCAJ SHQIPE
436
30/10/2024
FACT 2402009278 DOCAJ AYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
23.66
23.66
Hors Marché
5346
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
16/01/2025
DOCAJ SHQIPE
436
30/10/2024
FACT 2402009278 DOCAJ ALMIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
30.94
30.94
Hors Marché
5346
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
16/01/2025
DOEDOE ALBERVINA
436
30/10/2024
FACT 2402009857 DOEDOE ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.52
16.52
Hors Marché
5347
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DOEDOE ALBERVINA
436
30/10/2024
FACT 2402009857 DOEDOE ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.17
10.17
Hors Marché
5347
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DOGIMONT CASSANDRA
436
30/10/2024
FACT 2402009758 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.96
12.96
Hors Marché
5348
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DOGIMONT CASSANDRA
436
30/10/2024
FACT 2402009758 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
18.48
18.48
Hors Marché
5348
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DONNAY DANIEL
436
30/10/2024
FACT 2402009419 LESAMBER EBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.38
19.38
Hors Marché
5349
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DONNAY DANIEL
436
30/10/2024
FACT 2402009419 DONNAY EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.38
19.38
Hors Marché
5349
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
436
30/10/2024
FACT 2402009811 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
40.30
40.30
Hors Marché
5350
/0
NNE AVEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DRUELLE ANATHAELLE
436
30/10/2024
FACT 2402008722 BARBE KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
2.05
2.05
Hors Marché
5351
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5270/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DRUELLE ANATHAELLE
436
30/10/2024
FACT 2402008722 BARBE LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
24.60
24.60
Hors Marché
5351
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DRUELLE ANATHAELLE
436
30/10/2024
FACT 2402008722 BARBE LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
1.52
1.52
Hors Marché
5351
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DRUELLE ANATHAELLE
436
30/10/2024
FACT 2402008722 BARBE LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
1.52
1.52
Hors Marché
5351
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DUEZ-MUSE PERRINE
436
30/10/2024
FACT 2402009347 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
5.52
5.52
Hors Marché
5352
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DUEZ-MUSE PERRINE
436
30/10/2024
FACT 2402009347 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
42.84
42.84
Hors Marché
5352
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DUEZ-MUSE PERRINE
436
30/10/2024
FACT 2402009347 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
40.32
40.32
Hors Marché
5352
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DUJARDIN CORINNE
436
30/10/2024
FACT 2402009058 DUJARDIN EDOUARD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
90.10
90.10
Hors Marché
5353
/1
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
22/11/2024
DUPIR VIRGINIE
436
30/10/2024
FACT 2402010053 CUCCA AURELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.99
3.99
Hors Marché
5354
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DUPIR VIRGINIE
436
30/10/2024
FACT 2402010053 CUCCA AURELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.96
3.96
Hors Marché
5354
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DUPONT MAEVA
436
30/10/2024
FACT 2402009835 TROVATO DUPONT LYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
12.84
12.84
Hors Marché
5355
/0
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DUPONT MAEVA
436
30/10/2024
FACT 2402009835 TROVATO DUPONT LYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
12.21
12.21
Hors Marché
5355
/0
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DUPONT SAMANTHA
436
30/10/2024
FACT 2402008836 FIRMIN LANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
21.45
21.45
Hors Marché
5356
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
11/03/2025
DUPONT SAMANTHA
436
30/10/2024
FACT 2402008836 FIRMIN LANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.65
4.65
Hors Marché
5356
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
11/03/2025
DUPONT SAMANTHA
436
30/10/2024
FACT 2402008836 FIRMIN NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.75
24.75
Hors Marché
5356
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
11/03/2025
Page 5271/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EL BACHAOUI FOUAD
436
30/10/2024
FACT 2402009809 EL BACHAOUI SULAYMAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
47.70
47.70
Hors Marché
5357
/0
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
EL GHOMARI SANAE
436
30/10/2024
FACT 2402009853 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
19.58
19.58
Hors Marché
5358
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
EL GHOMARI SANAE
436
30/10/2024
FACT 2402009853 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
9.56
9.56
Hors Marché
5358
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
EL MEDIOUNI HASSAN
436
30/10/2024
FACT 2402009262 EL MEDIOUNI KENZI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
19.65
19.65
Hors Marché
5359
/1
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
03/12/2024
EL MEDIOUNI HASSAN
436
30/10/2024
FACT 2402009262 EL MEDIOUNI KENZI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
0.93
0.93
Hors Marché
5359
/1
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
03/12/2024
ENUDDE MANOLITO
436
30/10/2024
FACT 2402010054 ENUDDE LEYNISS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.25
11.25
Hors Marché
5360
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
ETIENNE GAEL
436
30/10/2024
FACT 2402010118 ETIENNE NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.20
18.20
Hors Marché
5361
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
ETIENNE GAEL
436
30/10/2024
FACT 2402010118 ETIENNE NAICHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.20
18.20
Hors Marché
5361
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FAILLE BENEDICTE
436
30/10/2024
FACT 2402009336 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.30
8.30
Hors Marché
5362
/1
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FAILLE BENEDICTE
436
30/10/2024
FACT 2402009336 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
53.00
53.00
Hors Marché
5362
/1
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FAILLE BENEDICTE
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5362-l'enfant DUDET Baptiste - rs
-20.00
-20.00
Hors Marché
201
/1
septembre 2024- erreur sur le montant
02/12/2024
FENDELERT LOLITA
436
30/10/2024
FACT 2402009586 FENDELERT KAMILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.96
4.96
Hors Marché
5363
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
FENDELERT LOLITA
436
30/10/2024
FACT 2402009586 FENDELERT KAMILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
21.56
21.56
Hors Marché
5363
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
FENDELERT LOLITA
436
30/10/2024
FACT 2402009586 WARME ELOWAN PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATI
19.84
19.84
Hors Marché
5363
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FENDELERT LOLITA
436
30/10/2024
FACT 2402009586 WARME ELOWAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.56
21.56
Hors Marché
5363
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
FENDELERT LOLITA
436
30/10/2024
FACT 2402009586 FENDELERT KAMILA PAUSE MERIDIENNE SANS RESER
14.88
14.88
Hors Marché
5363
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
FERAHTIA BRITTANY
436
30/10/2024
FACT 2402008731 FERAHTIA NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.47
1.47
Hors Marché
5364
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FERAHTIA BRITTANY
436
30/10/2024
FACT 2402008731 ANTKOWIAK NOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.47
1.47
Hors Marché
5364
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FERAHTIA BRITTANY
436
30/10/2024
FACT 2402008731 ANTKOWIAK NOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.47
1.47
Hors Marché
5364
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FERAHTIA BRITTANY
436
30/10/2024
FACT 2402008731 FERAHTIA NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.47
1.47
Hors Marché
5364
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FERAHTIA BRITTANY
436
30/10/2024
FACT 2402008731 ANTKOWIAK NOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.47
1.47
Hors Marché
5364
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FERAHTIA BRITTANY
436
30/10/2024
FACT 2402008731 FERAHTIA NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.47
1.47
Hors Marché
5364
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FERAHTIA BRITTANY
436
30/10/2024
FACT 2402008731 FERAHTIA NOAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.47
1.47
Hors Marché
5364
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FERAHTIA BRITTANY
436
30/10/2024
FACT 2402008731 ANTKOWIAK NOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.47
1.47
Hors Marché
5364
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FERENCZ FIFY
436
30/10/2024
FACT 2402009822 FERENCZ LINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
63.60
63.60
Hors Marché
5365
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/02/2025
FERENCZ FIFY
436
30/10/2024
FACT 2402009822 FERENCZ LINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.30
8.30
Hors Marché
5365
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/02/2025
FERNANDES PEREIRA LEONOR
436
30/10/2024
FACT 2402009053 FERNANDES DOS SANTOS EDMILSON PAUSE MERIDIEN
26.69
26.69
Hors Marché
5366
/1
NE AVEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FETTACH LEILA
436
30/10/2024
FACT 2402009999 MENDOUDI ANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.31
4.31
Hors Marché
5367
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5273/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FETTACH LEILA
436
30/10/2024
FACT 2402009999 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.48
10.48
Hors Marché
5367
/1
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FETTACH LEILA
436
30/10/2024
FACT 2402009999 MENDOUDI ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.31
4.31
Hors Marché
5367
/1
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FETTACH LEILA
436
30/10/2024
FACT 2402009999 MENDOUDI ANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.48
10.48
Hors Marché
5367
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FREMY CECILIA
436
30/10/2024
FACT 2402009395 DELERUE-FREMY ZELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
84.80
84.80
Hors Marché
5368
/1
SERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
GAMBIER ROSINA
436
30/10/2024
FACT 2402008718 COURTIN GAMBIER  ANELLYA PAUSE MERIDIENNE AV
1.53
1.53
Hors Marché
5369
/0
EC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
GAMBIER ROSINA
436
30/10/2024
FACT 2402008718 COURTIN GAMBIER  ANELLYA PAUSE MERIDIENNE AV
1.53
1.53
Hors Marché
5369
/0
EC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
GAMBIER ROSINA
436
30/10/2024
FACT 2402008718 COURTIN GAMBIER  ANELLYA PAUSE MERIDIENNE AV
1.53
1.53
Hors Marché
5369
/0
EC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
GAMBIER ROSINA
436
30/10/2024
FACT 2402008718 SCHNEIDER SO-LYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
25.76
25.76
Hors Marché
5369
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
GAMBIER ROSINA
436
30/10/2024
FACT 2402008718 COURTIN GAMBIER  ANELLYA PAUSE MERIDIENNE AV
27.37
27.37
Hors Marché
5369
/0
EC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
GAMBIER ROSINA
436
30/10/2024
FACT 2402008718 SCHNEIDER SO-LYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
1.53
1.53
Hors Marché
5369
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
GAMBIER ROSINA
436
30/10/2024
FACT 2402008718 SCHNEIDER SO-LYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
1.53
1.53
Hors Marché
5369
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
GAMBIER ROSINA
436
30/10/2024
FACT 2402008718 COURTIN GAMBIER  ANELLYA PAUSE MERIDIENNE AV
1.53
1.53
Hors Marché
5369
/0
EC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
GENETELLI VERMEIREN STEPHANE
436
30/10/2024
FACT 2402009497 GENETELLI VERMEIREN ILYES PAUSE MERIDIENNE A
3.32
3.32
Hors Marché
5370
/0
VEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
GHAOUTI MAGHNIA
436
30/10/2024
FACT 2402009125 ORYWAL ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
23.68
23.68
Hors Marché
5371
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GRAMMONT MELANIE
436
30/10/2024
FACT 2402010039 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.75
4.75
Hors Marché
5372
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
GRAMMONT MELANIE
436
30/10/2024
FACT 2402010039 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.75
4.75
Hors Marché
5372
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
HALLUIN JORDAN
436
30/10/2024
FACT 2402010007 HALLUIN YLANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
7.70
7.70
Hors Marché
5373
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
HASSANI SOULEF
436
30/10/2024
FACT 2402010081 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.35
5.35
Hors Marché
5374
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
HERBIN MARIE CLAUDE
436
30/10/2024
FACT 2402009715 COQUEREL LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.42
4.42
Hors Marché
5375
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
14/11/2024
HERBIN MARIE CLAUDE
436
30/10/2024
FACT 2402009715 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.14
24.14
Hors Marché
5375
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
14/11/2024
HERBIN MARIE CLAUDE
436
30/10/2024
FACT 2402009715 COQUEREL LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.72
22.72
Hors Marché
5375
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
14/11/2024
HUSSEIN ARAM
436
30/10/2024
FACT 2402009818 HUSSEIN PANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.34
15.34
Hors Marché
5376
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
02/12/2024
JACQUART ISABELLE
436
30/10/2024
FACT 2402010089 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
5.30
5.30
Hors Marché
5377
/0
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/04/2025
JAMET MARYLINE
436
30/10/2024
FACT 2402009875 LEMOINE ERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
29.90
29.90
Hors Marché
5378
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
KABA AMINATA
436
30/10/2024
FACT 2402009925 KEITA IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.84
11.84
Hors Marché
5379
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KABA AMINATA
436
30/10/2024
FACT 2402009925 KEITA IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.48
4.48
Hors Marché
5379
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KAMENI POUANI THEOPHANE
436
30/10/2024
FACT 2402009019 KAMENI POUANI VAIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
68.90
68.90
Hors Marché
5380
/0
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
KAMENI POUANI THEOPHANE
436
30/10/2024
FACT 2402009019 KAMENI POUANI VAIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
24.90
24.90
Hors Marché
5380
/0
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
Page 5275/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAOUDJI DRIFFA
436
30/10/2024
FACT 2402009076 KAOUDJI ADAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
40.63
40.63
Hors Marché
5381
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KASTRATI GJYLE
436
30/10/2024
FACT 2402009955 KASTRATI ZEPE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.45
1.45
Hors Marché
5382
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
KAZKAZ SONIA
436
30/10/2024
FACT 2402009892 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.45
21.45
Hors Marché
5383
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KAZKAZ SONIA
436
30/10/2024
FACT 2402009892 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
18.60
18.60
Hors Marché
5383
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KAZKAZ SONIA
436
30/10/2024
FACT 2402009892 OUENDI MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.45
21.45
Hors Marché
5383
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KAZKAZ SONIA
436
30/10/2024
FACT 2402009892 OUENDI MOHAMED-MILOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC
21.45
21.45
Hors Marché
5383
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KEITA M MAHAWA
436
30/10/2024
FACT 2402009526 KEITA CHEICKOU-JUNIOR PAUSE MERIDIENNE AVEC
90.10
90.10
Hors Marché
5384
/0
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KHALDOUN MOHAMED AMINE
436
30/10/2024
FACT 2402009044 KHALDOUN YANIS AYMEN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
79.50
79.50
Hors Marché
5385
/1
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
KHALDOUN MOHAMED AMINE
436
30/10/2024
FACT 2402009044 KHALDOUN YANIS AYMEN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
16.60
16.60
Hors Marché
5385
/1
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
KHALDOUN MOHAMED AMINE
436
30/10/2024
FACT 2402009044 KHALDOUN SERENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
90.10
90.10
Hors Marché
5385
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
KHALDOUN MOHAMED AMINE
436
30/10/2024
FACT 2402009044 KHALDOUN MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
90.10
90.10
Hors Marché
5385
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
KHARMAZ FATIHA
436
30/10/2024
FACT 2402009990 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.61
8.61
Hors Marché
5386
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KHARMAZ FATIHA
436
30/10/2024
FACT 2402009990 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.46
8.46
Hors Marché
5386
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KHOUZ IMANE
436
30/10/2024
FACT 2402010040 KHOUZ INAAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.10
4.10
Hors Marché
5387
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KHOUZ IMANE
436
30/10/2024
FACT 2402010040 KHOUZ INAAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.10
10.10
Hors Marché
5387
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
436
30/10/2024
FACT 2402009473 KIMBA FOUTA MELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
84.80
84.80
Hors Marché
5388
/1
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
436
30/10/2024
FACT 2402009473 KIMBA FOUTA MELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.30
8.30
Hors Marché
5388
/1
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KOPALEISHVILI TEA
436
30/10/2024
FACT 2402010149 JAPARIDZE MARIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
3.82
3.82
Hors Marché
5389
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KOPALEISHVILI TEA
436
30/10/2024
FACT 2402010149 JAPARIDZE MARIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
23.68
23.68
Hors Marché
5389
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KORICHI MOHAMMED
436
30/10/2024
FACT 2402009721 KORICHI RITADJ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.36
19.36
Hors Marché
5390
/1
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KORICHI MOHAMMED
436
30/10/2024
FACT 2402009721 KORICHI RITADJ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.21
4.21
Hors Marché
5390
/1
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KORMANEK EDDY
436
30/10/2024
FACT 2402008725 KORMANEK SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
1.13
1.13
Hors Marché
5391
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KORMANEK EDDY
436
30/10/2024
FACT 2402008725 KORMANEK SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
1.13
1.13
Hors Marché
5391
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KORMANEK EDDY
436
30/10/2024
FACT 2402008725 KORMANEK SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
1.13
1.13
Hors Marché
5391
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KORMANEK EDDY
436
30/10/2024
FACT 2402008725 KORMANEK SEPHORA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
1.13
1.13
Hors Marché
5391
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KORMANEK EDDY
436
30/10/2024
FACT 2402008725 KORMANEK SEPHORA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
1.13
1.13
Hors Marché
5391
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KORMANEK EDDY
436
30/10/2024
FACT 2402008725 KORMANEK SEPHORA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
1.13
1.13
Hors Marché
5391
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KORMANEK EDDY
436
30/10/2024
FACT 2402008725 KORMANEK SEPHORA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
1.13
1.13
Hors Marché
5391
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KORMANEK EDDY
436
30/10/2024
FACT 2402008725 KORMANEK SOFIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
1.13
1.13
Hors Marché
5391
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
LABIES MELISSA
436
30/10/2024
FACT 2402009328 CAPEL NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.43
8.43
Hors Marché
5392
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
LABIES MELISSA
436
30/10/2024
FACT 2402009328 CAPEL NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.38
9.38
Hors Marché
5392
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
LABIES MELISSA
436
30/10/2024
FACT 2402009328 LABIES MILLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.15
8.15
Hors Marché
5392
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
LAFRANCE VIRGINIE
436
30/10/2024
FACT 2402009813 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.11
19.11
Hors Marché
5393
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
LAGHRIDAT CALTOUM
436
30/10/2024
FACT 2402010116 SMALAH YOUCEF PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.08
24.08
Hors Marché
5394
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
LAHRECHE FATNA
436
30/10/2024
FACT 2402009877 LAHRECHE QAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.51
16.51
Hors Marché
5395
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
LAINELLE TRISTAN
436
30/10/2024
FACT 2402009389 LAINELLE ROMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
68.90
68.90
Hors Marché
5396
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
LAINELLE TRISTAN
436
30/10/2024
FACT 2402009389 LAINELLE ROMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.30
8.30
Hors Marché
5396
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
LANAYA SARAH
436
30/10/2024
FACT 2402010091 FEKRACHE SIRINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.80
3.80
Hors Marché
5397
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
LANAYA SARAH
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5397-FEKRACHE Sirine rs septembre 20
-3.80
-3.80
Hors Marché
202
/0
24- l'enfant n' pas fréquenté le service
02/12/2024
LECLERCQ MELANIE
436
30/10/2024
FACT 2402009236 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.89
4.89
Hors Marché
5398
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
LECLERCQ MELANIE
436
30/10/2024
FACT 2402009236 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
30.24
30.24
Hors Marché
5398
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
LEGER
436
30/10/2024
FACT 2402009462 LEGER KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.40
10.40
Hors Marché
5399
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
Page 5278/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEGER
436
30/10/2024
FACT 2402009462 LEGER KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
7.60
7.60
Hors Marché
5399
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
LEMOINE LAETITIA
436
30/10/2024
FACT 2402009055 DUPUIS LENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.89
4.89
Hors Marché
5400
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
LEMOINE LAETITIA
436
30/10/2024
FACT 2402009055 DUPUIS MAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
32.13
32.13
Hors Marché
5400
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
LEMOINE LAETITIA
436
30/10/2024
FACT 2402009055 DUPUIS LENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
30.24
30.24
Hors Marché
5400
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
LENGRAND ADELINE
436
30/10/2024
FACT 2402009805 DEHOVE LENGRAND SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
47.70
47.70
Hors Marché
5401
/0
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
LUCAS CORALIE
436
30/10/2024
FACT 2402010113 LUCAS NAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
1.44
1.44
Hors Marché
5403
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
LUCAS CORALIE
436
30/10/2024
FACT 2402010113 LUCAS YOHANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
1.44
1.44
Hors Marché
5403
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
MAELFAIT EMILIE
436
30/10/2024
FACT 2402009390 SEFFIH ZAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
20.04
20.04
Hors Marché
5404
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
MAELFAIT EMILIE
436
30/10/2024
FACT 2402009390 SEFFIH ZAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.01
14.01
Hors Marché
5404
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
MAIN MIRELVA
436
30/10/2024
FACT 2402009816 MAIN YDAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
21.06
21.06
Hors Marché
5405
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
08/04/2025
MAIN MIRELVA
436
30/10/2024
FACT 2402009816 MAIN YDANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
21.06
21.06
Hors Marché
5405
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
08/04/2025
MAIN MIRELVA
436
30/10/2024
FACT 2402009816 PINAS YDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.58
14.58
Hors Marché
5405
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
08/04/2025
MAINE LAURA
436
30/10/2024
FACT 2402010035 OUNANE YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
26.50
26.50
Hors Marché
5406
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FERREIRA MARTINS
436
30/10/2024
FACT 2402009904 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA PAUSE MERIDIENNE
21.06
21.06
Hors Marché
5407
/1
AVEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
20/11/2024
Page 5279/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FERREIRA MARTINS
436
30/10/2024
FACT 2402009904 MARTINS FERREIRA RAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC
21.06
21.06
Hors Marché
5407
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
20/11/2024
MERLIN LEMAIRE SABRINA
436
30/10/2024
FACT 2402010100 MERLIN-LEMAIRE NOELANH PAUSE MERIDIENNE AVEC
1.90
1.90
Hors Marché
5408
/0
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
MERLIN LEMAIRE SABRINA
436
30/10/2024
FACT 2402010100 MERLIN-LEMAIRE LOANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
1.90
1.90
Hors Marché
5408
/0
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
MILLEVILLE DEBORAH
436
30/10/2024
FACT 2402008841 NAUDIN GIULYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
32.11
32.11
Hors Marché
5409
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
MILLEVILLE DEBORAH
436
30/10/2024
FACT 2402008841 NAUDIN FLORENCIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
34.58
34.58
Hors Marché
5409
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
MILLEVILLE DEBORAH
436
30/10/2024
FACT 2402008841 NAUDIN FLORENCIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.47
5.47
Hors Marché
5409
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
MILLIEN DEBORAH
436
30/10/2024
FACT 2402010106 URBACZKA ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.68
3.68
Hors Marché
5410
/1
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
MOKDAD IBRAHIM
436
30/10/2024
FACT 2402008891 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.16
17.16
Hors Marché
5411
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
16/01/2025
MOKDAD IBRAHIM
436
30/10/2024
FACT 2402008891 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.43
4.43
Hors Marché
5411
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
16/01/2025
MOKDAD IBRAHIM
436
30/10/2024
FACT 2402008891 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
1.43
1.43
Hors Marché
5411
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
16/01/2025
MOKDAD IBRAHIM
436
30/10/2024
FACT 2402008891 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.31
24.31
Hors Marché
5411
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
16/01/2025
MOKDAD IBRAHIM
436
30/10/2024
FACT 2402008891 MOKDAD AMMARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.31
24.31
Hors Marché
5411
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
16/01/2025
MONPEA MIRELVA
436
30/10/2024
FACT 2402009172 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.57
4.57
Hors Marché
5412
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
31/01/2025
MONPEA MIRELVA
436
30/10/2024
FACT 2402009172 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
25.12
25.12
Hors Marché
5412
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
31/01/2025
Page 5280/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOREL JÉRÉMY
436
30/10/2024
FACT 2402009547 MOREL EUDOXIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
68.90
68.90
Hors Marché
5413
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
MORIN STEPHANIE
436
30/10/2024
FACT 2402009698 LETENEUR LOUCIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.20
8.20
Hors Marché
5414
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
MORTELETTE STEVE
436
30/10/2024
FACT 2402009958 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
7.83
7.83
Hors Marché
5415
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
MORTELETTE STEVE
436
30/10/2024
FACT 2402009958 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
7.83
7.83
Hors Marché
5415
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
NACER FATIMA ZOHRA
436
30/10/2024
FACT 2402008979 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
28.73
28.73
Hors Marché
5416
/0
VEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
19/11/2024
NOURTIER MELINDA
436
30/10/2024
FACT 2402009161 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
79.50
79.50
Hors Marché
5417
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/01/2025
NOURTIER MELINDA
436
30/10/2024
FACT 2402009161 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.60
16.60
Hors Marché
5417
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/01/2025
NOURTIER MELINDA
436
30/10/2024
FACT 2402009161 BOON ELIOTT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
74.20
74.20
Hors Marché
5417
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/01/2025
NOURTIER MELINDA
436
30/10/2024
FACT 2402009161 BOON ELIOTT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
24.90
24.90
Hors Marché
5417
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/01/2025
NTANGA NGOY IVONNE
436
30/10/2024
FACT 2402009840 SUMAILI MERDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.80
12.80
Hors Marché
5418
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
NTANGA NGOY IVONNE
436
30/10/2024
FACT 2402009840 SUMAILI BENEDICTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.80
12.80
Hors Marché
5418
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
OBBIH AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402008723 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
1.96
1.96
Hors Marché
5419
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
OBBIH AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402008723 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
1.96
1.96
Hors Marché
5419
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
OBBIH AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402008723 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
1.96
1.96
Hors Marché
5419
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
OBBIH AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402008723 BELGHEIT SOUKAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
1.96
1.96
Hors Marché
5419
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
OUADAH DJAMEL
436
30/10/2024
FACT 2402009490 OUADAH MALEK PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.20
21.20
Hors Marché
5420
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
19/11/2024
OUBELKHIR NAIMA
436
30/10/2024
FACT 2402010075 OUBAIROUK FATIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
3.50
3.50
Hors Marché
5421
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
22/11/2024
OUBLAL ASSIA
436
30/10/2024
FACT 2402009937 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.82
8.82
Hors Marché
5422
/1
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
OUDART MARINE
436
30/10/2024
FACT 2402009977 OUDART JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.07
11.07
Hors Marché
5423
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
05/02/2025
PAYE MARIE
436
30/10/2024
FACT 2402010108 PAYE MAIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
1.79
1.79
Hors Marché
5424
/1
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PEKA LUMNIE
436
30/10/2024
FACT 2402009617 PEKA REIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.60
13.60
Hors Marché
5425
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PINAS JAEL
436
30/10/2024
FACT 2402009689 BAJA JANAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.43
14.43
Hors Marché
5426
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PINAS JAEL
436
30/10/2024
FACT 2402009689 BAJA MARCELLO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.43
14.43
Hors Marché
5426
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PINAS JAEL
436
30/10/2024
FACT 2402009689 BAJA JANAELLE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
4.11
4.11
Hors Marché
5426
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PINAS VIJENTA
436
30/10/2024
FACT 2402009687 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.65
24.65
Hors Marché
5427
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
PINTE VALENTIN
436
30/10/2024
FACT 2402010095 PINTE LIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
2.12
2.12
Hors Marché
5428
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 BRICOUT VALENTIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
20.91
20.91
Hors Marché
5429
/1
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DJERBOUA AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.91
20.91
Hors Marché
5429
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5282/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 PLICHARD KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.91
20.91
Hors Marché
5429
/1
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DORDAIN CYNTHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.46
8.46
Hors Marché
5429
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DORDAIN CYNTHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.45
18.45
Hors Marché
5429
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DJERBOUA YOUNES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.91
20.91
Hors Marché
5429
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PRUNIER LENY
436
30/10/2024
FACT 2402010107 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
2.32
2.32
Hors Marché
5430
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PRUNIER LENY
436
30/10/2024
FACT 2402010107 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
2.32
2.32
Hors Marché
5430
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
REFFAS CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2402009920 REFFAS TESSAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.28
21.28
Hors Marché
5431
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
REMY NAOMIE
436
30/10/2024
FACT 2402009332 NKOU  ENDOMO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
44.03
44.03
Hors Marché
5432
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
LERNOULD LAETITIA
436
30/10/2024
FACT 2402008987 RIAHI JASSEM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.12
21.12
Hors Marché
5433
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/11/2024
LERNOULD LAETITIA
436
30/10/2024
FACT 2402008987 RIAHI SIHEM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.56
10.56
Hors Marché
5433
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/11/2024
RICHARD TATIANA
436
30/10/2024
FACT 2402008898 TRAORE RICHARD FANLY PAUSE MERIDIENNE AVEC R
13.60
13.60
Hors Marché
5434
/0
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
RICHARD TATIANA
436
30/10/2024
FACT 2402008898 TRAORE RICHARD TIDIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.60
13.60
Hors Marché
5434
/0
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
RICHARD TATIANA
436
30/10/2024
FACT 2402008898 TRAORE RICHARD SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
15.20
15.20
Hors Marché
5434
/0
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
RICHARD TATIANA
436
30/10/2024
FACT 2402008898 TRAORE RICHARD SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.40
10.40
Hors Marché
5434
/0
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5283/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ROCQ DOMINIQUE
436
30/10/2024
FACT 2402009991 ROCQ AMELIA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATIO
33.20
33.20
Hors Marché
5435
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
ROGER FABRICE
436
30/10/2024
FACT 2402009330 ROGER NAELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
79.50
79.50
Hors Marché
5436
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
ROGER FABRICE
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5436-l'enfant ROGER Naella- rs septe
-79.50
-79.50
Hors Marché
203
/0
mbre 2024- le titre aurait dû être fait de la mère 02/12/2024
SADRINI DARINE
436
30/10/2024
FACT 2402009239 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.14
24.14
Hors Marché
5437
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/11/2024
SADRINI DARINE
436
30/10/2024
FACT 2402009239 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
24.14
24.14
Hors Marché
5437
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/11/2024
SADRINI DARINE
436
30/10/2024
FACT 2402009239 SADRINI YASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.72
22.72
Hors Marché
5437
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/11/2024
SADRINI DARINE
436
30/10/2024
FACT 2402009239 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.72
22.72
Hors Marché
5437
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/11/2024
SADRINI DARINE
436
30/10/2024
FACT 2402009239 SADRINI YASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.42
4.42
Hors Marché
5437
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/11/2024
SADRINI DARINE
436
30/10/2024
FACT 2402009239 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.42
4.42
Hors Marché
5437
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/11/2024
SAMUEL STEPHANIE
436
30/10/2024
FACT 2402009807 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.78
13.78
Hors Marché
5438
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SAMUEL STEPHANIE
436
30/10/2024
FACT 2402009807 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.78
13.78
Hors Marché
5438
/1
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SCHNAIDT NICOLAS
436
30/10/2024
FACT 2402009917 SCHNAIDT LEONARD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.60
10.60
Hors Marché
5439
/1
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
03/12/2024
SCHREVELLE CLAUDY
436
30/10/2024
FACT 2402008871 BAUDELET ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
32.64
32.64
Hors Marché
5440
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SCHREVELLE CLAUDY
436
30/10/2024
FACT 2402008871 SCHREVELLE CHON ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
30.72
30.72
Hors Marché
5440
/0
SERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5284/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SCHREVELLE CLAUDY
436
30/10/2024
FACT 2402008871 SCHREVELLE CHON ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.92
4.92
Hors Marché
5440
/0
SERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SENEZ LAURA
436
30/10/2024
FACT 2402010049 LIEGEOIS KENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.10
7.10
Hors Marché
5441
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SHARIFI ZAID ALI
436
30/10/2024
FACT 2402010019 SHARIFI JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.65
6.65
Hors Marché
5442
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
18/11/2024
SHIKH ALHAJI KHALED
436
30/10/2024
FACT 2402009817 SHIKH ALHAJI AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.48
4.48
Hors Marché
5443
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/01/2025
SHIKH ALHAJI KHALED
436
30/10/2024
FACT 2402009817 SHIKH ALHAJI AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
17.76
17.76
Hors Marché
5443
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/01/2025
SHIKH ALHAJI KHALED
436
30/10/2024
FACT 2402009817 SHIKH ALHAJI NOUR ALDDEIN PAUSE MERIDIENNE A
16.28
16.28
Hors Marché
5443
/0
VEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/01/2025
SHIKH ALHAJI KHALED
436
30/10/2024
FACT 2402009817 SHIKH ALHAJI NOUR ALDDEIN PAUSE MERIDIENNE A
8.96
8.96
Hors Marché
5443
/0
VEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/01/2025
SHIKH ALHAJI KHALED
436
30/10/2024
FACT 2402009817 SHIKH ALHAJI AMIR PAUSE MERIDIENNE SANS RESE
4.48
4.48
Hors Marché
5443
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/01/2025
SINDUT JEAN FRANCOIS
436
30/10/2024
FACT 2402008716 DEGRACE NGOYI JOYSELVI PAUSE MERIDIENNE AVEC
0.88
0.88
Hors Marché
5444
/0
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SINDUT JEAN FRANCOIS
436
30/10/2024
FACT 2402008716 DEGRACE NGOYI ANAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
0.88
0.88
Hors Marché
5444
/0
SERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
STAMBALI NEJI
436
30/10/2024
FACT 2402010094 STAMBALI NOURANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
1.48
1.48
Hors Marché
5445
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/01/2025
STAMBALI NEJI
436
30/10/2024
FACT 2402010094 STAMBALI NOUR ALHOUDA PAUSE MERIDIENNE AVEC
1.48
1.48
Hors Marché
5445
/0
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/01/2025
SUWAREH DIAKUMBA
436
30/10/2024
FACT 2402009637 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
33.92
33.92
Hors Marché
5446
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SUWAREH DIAKUMBA
436
30/10/2024
FACT 2402009637 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
33.92
33.92
Hors Marché
5446
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5285/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TAVERNIER CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2402009193 ANSSEAU EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.80
4.80
Hors Marché
5447
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2402009193 ANSSEAU GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.40
23.40
Hors Marché
5447
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TAVERNIER CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2402009193 ANSSEAU GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.20
19.20
Hors Marché
5447
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2402009193 ANSSEAU EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
28.80
28.80
Hors Marché
5447
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TOUIER CHAHRA
436
30/10/2024
FACT 2402008730 TOUIER AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
2.23
2.23
Hors Marché
5448
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TOUIER CHAHRA
436
30/10/2024
FACT 2402008730 TOUIER AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
2.23
2.23
Hors Marché
5448
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TOUIER CHAHRA
436
30/10/2024
FACT 2402008730 TOUIER AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
2.23
2.23
Hors Marché
5448
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TOUIER CHAHRA
436
30/10/2024
FACT 2402008730 TOUIER SABRINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
2.23
2.23
Hors Marché
5448
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TOUIER CHAHRA
436
30/10/2024
FACT 2402008730 TOUIER SABRINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
2.23
2.23
Hors Marché
5448
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TOUIER CHAHRA
436
30/10/2024
FACT 2402008730 TOUIER SABRINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
2.23
2.23
Hors Marché
5448
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TOUIER CHAHRA
436
30/10/2024
FACT 2402008730 TOUIER AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
2.23
2.23
Hors Marché
5448
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TOUIER NABIL
436
30/10/2024
FACT 2402009878 TOUIER SABRINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.49
16.49
Hors Marché
5449
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TOUIER NABIL
436
30/10/2024
FACT 2402009878 TOUIER AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.49
16.49
Hors Marché
5449
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
TOUNSI ABDELKADER
436
30/10/2024
FACT 2402008720 TOUNSI ISHAQ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
1.62
1.62
Hors Marché
5450
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
21/11/2024
Page 5286/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOUNSI ABDELKADER
436
30/10/2024
FACT 2402008720 TOUNSI ISHAQ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
1.62
1.62
Hors Marché
5450
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
21/11/2024
TOUNSI ABDELKADER
436
30/10/2024
FACT 2402008720 TOUNSI ZAKARIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.40
3.40
Hors Marché
5450
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
21/11/2024
TOUNSI ABDELKADER
436
30/10/2024
FACT 2402008720 TOUNSI ZAKARIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
1.62
1.62
Hors Marché
5450
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
21/11/2024
TOUNSI ABDELKADER
436
30/10/2024
FACT 2402008720 TOUNSI ZAKARIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
1.62
1.62
Hors Marché
5450
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
21/11/2024
TOUNSI ABDELKADER
436
30/10/2024
FACT 2402008720 TOUNSI ISHAQ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.40
3.40
Hors Marché
5450
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
21/11/2024
TOURE MAMAISSATA
436
30/10/2024
FACT 2402010060 CAMARA MACIRE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.00
4.00
Hors Marché
5451
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
28/01/2025
TOURE MAMAISSATA
436
30/10/2024
FACT 2402010060 CAMARA KADIATOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.00
4.00
Hors Marché
5451
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
28/01/2025
TY EMILIENNE
436
30/10/2024
FACT 2402009992 TY GIOVANNY PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATIO
8.30
8.30
Hors Marché
5452
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
TY EMILIENNE
436
30/10/2024
FACT 2402009992 TY GIOVANNY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
26.50
26.50
Hors Marché
5452
/0
N SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
UGLAVA ALEKSANDRE
436
30/10/2024
FACT 2402009974 UGLAVA NIKOLOZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.90
18.90
Hors Marché
5453
/0
TION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
17/03/2025
VAZ AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008901 DESER MARCUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
84.80
84.80
Hors Marché
5454
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
28/12/2024
VAZ AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008901 DESER MARCUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.30
8.30
Hors Marché
5454
/1
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
28/12/2024
VENDEROTTE CHRISTINA
436
30/10/2024
FACT 2402009614 BRUNEAU ELYANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
24.90
24.90
Hors Marché
5455
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
VENDEROTTE CHRISTINA
436
30/10/2024
FACT 2402009614 BRUNEAU KELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
79.50
79.50
Hors Marché
5455
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
Page 5287/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VENDEROTTE CHRISTINA
436
30/10/2024
FACT 2402009614 BRUNEAU KELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.60
16.60
Hors Marché
5455
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
VENDEROTTE CHRISTINA
436
30/10/2024
FACT 2402009614 BRUNEAU ELYANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
74.20
74.20
Hors Marché
5455
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
VENDEVILLE SEVERINE
436
30/10/2024
FACT 2402009645 VENDEVILLE MAY-LINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
16.29
16.29
Hors Marché
5456
/0
SERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
VENDEVILLE SEVERINE
436
30/10/2024
FACT 2402009645 VENDEVILLE BRADLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
7.24
7.24
Hors Marché
5456
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
VERRYSER FANNY
436
30/10/2024
FACT 2402009327 MER STANY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.72
8.72
Hors Marché
5457
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
VERRYSER FANNY
436
30/10/2024
FACT 2402009327 MER STANY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
5.44
5.44
Hors Marché
5457
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
WATTEAU MELISSA
436
30/10/2024
FACT 2402009229 FAYE KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
41.99
41.99
Hors Marché
5458
/0
SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
WINDELS GAUTHIER
436
30/10/2024
FACT 2402010024 WINDELS ISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.00
4.00
Hors Marché
5459
/0
ON SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
21/01/2025
WINDELS GAUTHIER
436
30/10/2024
FACT 2402010024 WINDELS MARIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.00
4.00
Hors Marché
5459
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
21/01/2025
WINDELS GAUTHIER
436
30/10/2024
FACT 2402010024 WINDELS JADEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.00
4.00
Hors Marché
5459
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
21/01/2025
ZOUGAR YOUSFIA
436
30/10/2024
FACT 2402009819 PIEDANNA MAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.40
10.40
Hors Marché
5460
/0
ION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
18/11/2024
ANDRIES MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402008810 BOUCHAHDANE JIHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
29.12
29.12
Hors Marché
5470
/1
RVATION SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
07/03/2025
ANDRIES MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402008810 BOUCHAHDANE LYLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
35.84
35.84
Hors Marché
5470
/1
VATION SEPTEMBRE 2024-REF TITRE:5469
07/03/2025
ANDRIES MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402008810 BOUCHAHDANE LYLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.24
5.24
Hors Marché
5470
/1
VATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
07/03/2025
Page 5288/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AOUISSI MOHAMED
442
05/11/2024
FACT 2402008830 AOUISSI AYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
90.10
90.10
Hors Marché
5471
/1
TION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
AOUISSI MOHAMED
442
05/11/2024
FACT 2402008830 AOUISSI ILINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
90.10
90.10
Hors Marché
5471
/1
ION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
BANCOURT JULIE MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402009263 BANCOURT KOLYNE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
33.20
33.20
Hors Marché
5472
/0
ATION SEPTEMBRE 2024-  REF TITRE: 5469
BANCOURT JULIE MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402009263 BANCOURT KOLYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
37.10
37.10
Hors Marché
5472
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
BARALLE FANNY
442
05/11/2024
FACT 2402009796 BOURGHELLE CLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.29
16.29
Hors Marché
5473
/1
ATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
19/02/2025
BARALLE FANNY
442
05/11/2024
FACT 2402009796 BOURGHELLE LILOU PAUSE MERIDIENNE SANS RESER
14.43
14.43
Hors Marché
5473
/1
VATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
19/02/2025
BARALLE FANNY
442
05/11/2024
FACT 2402009796 BOURGHELLE LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
23.53
23.53
Hors Marché
5473
/1
VATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
19/02/2025
BEAUVOIS GAELLE
442
05/11/2024
FACT 2402009167 BOUSSEMAERE LOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
1.11
1.11
Hors Marché
5474
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
21/11/2024
BEAUVOIS GAELLE
442
05/11/2024
FACT 2402009167 BOUSSEMAERE EMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
1.11
1.11
Hors Marché
5474
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
21/11/2024
BRAEMS CECILE
442
05/11/2024
FACT 2402009954 FOLLIOT-TATIN BRAEMS VALENTIN PAUSE MERIDIEN
9.90
9.90
Hors Marché
5475
/1
NE AVEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 54
BRAEMS CECILE
442
05/11/2024
FACT 2402009954 FOLLIOT-TATIN BRAEMS VALENTIN PAUSE MERIDIEN
4.98
4.98
Hors Marché
5475
/1
NE AVEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 54
BREUVART MELISSA
442
05/11/2024
FACT 2402008978 JOURDIN-BREUVART ATHENA PAUSE MERIDIENNE AVE
24.48
24.48
Hors Marché
5476
/1
C RESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
CLEMENT CHARLIE
442
05/11/2024
FACT 2402008873 CLEMENT SOUZANNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
84.80
84.80
Hors Marché
5477
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
20/01/2025
CLEMENT CHARLIE
442
05/11/2024
FACT 2402008873 CLEMENT SOUZANNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.30
8.30
Hors Marché
5477
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
20/01/2025
Page 5289/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
COQUEREL CELINE
442
05/11/2024
FACT 2402009318 COQUEREL THIAGO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
43.36
43.36
Hors Marché
5478
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
27/01/2025
DAUCHY ALICIA
442
05/11/2024
FACT 2402009534 BECQUET MYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
90.10
90.10
Hors Marché
5479
/0
N SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
DECOCK AUDREY
442
05/11/2024
FACT 2402009217 SENECHAL LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
49.92
49.92
Hors Marché
5480
/0
ON SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
DECOCK AUDREY
442
05/11/2024
FACT 2402009217 SENECHAL LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.12
6.12
Hors Marché
5480
/0
ON SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
DELECOEUILLERIE SABINE
442
05/11/2024
FACT 2402009475 DENYS DELECOEUILLERIE CAPUCINE PAUSE MERIDIE
17.68
17.68
Hors Marché
5481
/0
NNE AVEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5
DELECOEUILLERIE SABINE
442
05/11/2024
FACT 2402009475 DENYS DELECOEUILLERIE CAPUCINE PAUSE MERIDIE
17.44
17.44
Hors Marché
5481
/0
NNE AVEC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5
DELECOEUILLERIE SABINE
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5481-L ENFANT N A PAS FREQUENTE LA R
-17.68
-17.68
Hors Marché
229
/0
S DE SEPT 2024- DENYS DELECOEUILLERIE Capucine
31/12/2024
DELECOEUILLERIE SABINE
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5481-L ENFANT N A PAS FREQUENTE LA R
-17.44
-17.44
Hors Marché
229
/0
S DE SEPT 2024- DENYS DELECOEUILLERIE CAPUCINE
31/12/2024
DELPORTE OCEANE
442
05/11/2024
FACT 2402009579 ROCCAZZELLA SELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.60
16.60
Hors Marché
5482
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
DELPORTE OCEANE
442
05/11/2024
FACT 2402009579 ROCCAZZELLA SELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
42.40
42.40
Hors Marché
5482
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 -  REF TITRE: 5469
DEMICHELI ANAIS
442
05/11/2024
FACT 2402009938 DEMICHELI NATEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.23
13.23
Hors Marché
5483
/1
ATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
DUPONT GERALD
442
05/11/2024
FACT 2402009208 DUPONT CYRIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
30.87
30.87
Hors Marché
5484
/0
ON SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
18/11/2024
DUPONT GERALD
442
05/11/2024
FACT 2402009208 DUPONT CONSTANCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
30.87
30.87
Hors Marché
5484
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
18/11/2024
DURIEUX JUSTINE
442
05/11/2024
FACT 2402008907 COLIN JULIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
26.88
26.88
Hors Marché
5485
/1
N SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
15/11/2024
Page 5290/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FOVEAU ISABELLE
442
05/11/2024
FACT 2402008942 DEVRED GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
23.63
23.63
Hors Marché
5486
/0
TION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
FOVEAU ISABELLE
442
05/11/2024
FACT 2402008942 FOVEAU JULIANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.63
23.63
Hors Marché
5486
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
FOVEAU ISABELLE
442
05/11/2024
FACT 2402008942 DEVRED RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.85
20.85
Hors Marché
5486
/0
TION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
FOVEAU ISABELLE
442
05/11/2024
FACT 2402008942 DEVRED RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.39
4.39
Hors Marché
5486
/0
TION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
GARRIDO JANETE
442
05/11/2024
FACT 2402009989 TELLAB WALID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.94
9.94
Hors Marché
5487
/0
ON SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
GARRIDO JANETE
442
05/11/2024
FACT 2402009989 TELLAB WALID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.84
8.84
Hors Marché
5487
/0
ON SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
GHISLAIN NATHALIE
442
05/11/2024
FACT 2402010071 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.60
6.60
Hors Marché
5488
/0
TION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
GHISLAIN NATHALIE
442
05/11/2024
FACT 2402010071 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.65
4.65
Hors Marché
5488
/0
TION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
GOBERT MELISSA
442
05/11/2024
FACT 2402009408 GOBERT TAHELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.04
26.04
Hors Marché
5489
/0
TION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
GOBERT MELISSA
442
05/11/2024
FACT 2402009408 GOBERT TAHELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.58
14.58
Hors Marché
5489
/0
TION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
GUERRAB ASMAE
442
05/11/2024
FACT 2402010068 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
31.90
31.90
Hors Marché
5490
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
HALLUIN KELLY
442
05/11/2024
FACT 2402009324 DUFOUR ELOUANNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.10
20.10
Hors Marché
5491
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
HALLUIN KELLY
442
05/11/2024
FACT 2402009324 DUFOUR HILYANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
21.44
21.44
Hors Marché
5491
/0
TION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
HALLUIN KELLY
442
05/11/2024
FACT 2402009324 DUFOUR ELOUANNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.68
8.68
Hors Marché
5491
/0
ATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
Page 5291/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HAYER BENJAMIN
442
05/11/2024
FACT 2402009854 VANSTRASEELLE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
68.90
68.90
Hors Marché
5492
/0
SERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
IRIMIA GEORGETA
442
05/11/2024
FACT 2402009065 CALIN SILVIA NICOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
74.20
74.20
Hors Marché
5493
/1
SERVATION SEPTEMBRE 2024 -  REF TITRE: 5469
IRIMIA GEORGETA
442
05/11/2024
FACT 2402009065 CALIN SILVIA NICOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
24.90
24.90
Hors Marché
5493
/1
SERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
IRIMIA GEORGETA
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5493-ERREUR FAC RS ET ACCUEIL PERISC
-23.47
-23.47
Hors Marché
232
/0
0 SEPTEMBRE 2024- CALIN Silvia Nicole
31/12/2024
IRIMIA GEORGETA
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5493-ERREUR FAC RS ET ACCUEIL PERISC
-74.20
-74.20
Hors Marché
232
/0
O SEPTEMBRE 2024- CALIN Silvia Nicole
31/12/2024
KJAMIL KJIMET
442
05/11/2024
FACT 2402009929 BACU ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.36
4.36
Hors Marché
5494
/0
SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
KJAMIL KJIMET
442
05/11/2024
FACT 2402009929 BACU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.32
16.32
Hors Marché
5494
/0
SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
KJAMIL KJIMET
442
05/11/2024
FACT 2402009929 BACU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.36
4.36
Hors Marché
5494
/0
SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
KJAMIL KJIMET
442
05/11/2024
FACT 2402009929 BACU ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.32
16.32
Hors Marché
5494
/0
SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LAPEYRE MELISSA
442
05/11/2024
FACT 2402009986 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
7.20
7.20
Hors Marché
5495
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LAPEYRE MELISSA
442
05/11/2024
FACT 2402009986 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.20
7.20
Hors Marché
5495
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LAPEYRE MELISSA
442
05/11/2024
FACT 2402009986 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
6.40
6.40
Hors Marché
5495
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LAPEYRE MELISSA
442
05/11/2024
FACT 2402009986 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
3.80
3.80
Hors Marché
5495
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LAPEYRE MELISSA
442
05/11/2024
FACT 2402009986 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
11.40
11.40
Hors Marché
5495
/0
ATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
Page 5292/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LASSALLE JOACHIM
442
05/11/2024
FACT 2402008851 LASSALLE NINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
63.60
63.60
Hors Marché
5496
/1
ION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LASSALLE JOACHIM
442
05/11/2024
FACT 2402008851 LASSALLE NOE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATI
8.30
8.30
Hors Marché
5496
/1
ON SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LASSALLE JOACHIM
442
05/11/2024
FACT 2402008851 LASSALLE NOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
63.60
63.60
Hors Marché
5496
/1
ON SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LECERF DUFOSSEZ VINCENT
442
05/11/2024
FACT 2402009619 LECERF-DUFOSSEZ MADISON PAUSE MERIDIENNE AVE
115.50
115.50
Hors Marché
5497
/1
C RESERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
LECERF DUFOSSEZ VINCENT
442
05/11/2024
FACT 2402009619 LECERF-DUFOSSEZ EILEEN PAUSE MERIDIENNE AVEC
130.90
130.90
Hors Marché
5497
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
LEFEVERE ISABELLE
442
05/11/2024
FACT 2402009729 COZZAROLO INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
38.28
38.28
Hors Marché
5498
/1
ATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
02/04/2025
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC
9.72
9.72
Hors Marché
5499
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
01/04/2025
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.32
16.32
Hors Marché
5499
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.80
10.80
Hors Marché
5499
/1
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
01/04/2025
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
12.24
12.24
Hors Marché
5499
/1
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI SOULAYMAN PAUSE MERIDIENNE AV
10.80
10.80
Hors Marché
5499
/1
EC RESERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
01/04/2025
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI JENNAH PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.16
8.16
Hors Marché
5499
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
01/04/2025
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI JENNAH PAUSE MERIDIENNE AVEC
11.88
11.88
Hors Marché
5499
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI SOULAYMAN PAUSE MERIDIENNE AV
12.24
12.24
Hors Marché
5499
/1
EC RESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
Page 5293/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI ISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
14.04
14.04
Hors Marché
5499
/1
SERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
MERLIN MARIE CLEMENCE
442
05/11/2024
FACT 2402009411 DUPIRE LEANDRE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
49.28
49.28
Hors Marché
5500
/1
TION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
26/11/2024
MERLIN MARIE CLEMENCE
442
05/11/2024
FACT 2402009411 DUPIRE ELEANOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
49.28
49.28
Hors Marché
5500
/1
TION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
26/11/2024
NOE CHRISTOPHER
442
05/11/2024
FACT 2402009397 NOE LINDSAY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.40
25.40
Hors Marché
5501
/0
N SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
20/01/2025
OLLIVIER JEAN LOUIS
442
05/11/2024
FACT 2402009982 OLLIVIER QACHCHA LILLIA PAUSE MERIDIENNE AVE
47.70
47.70
Hors Marché
5502
/0
C RESERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
24/03/2025
PALIERNE LEA
442
05/11/2024
FACT 2402009306 LEROY MIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
20.04
20.04
Hors Marché
5503
/1
SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
PALIERNE LEA
442
05/11/2024
FACT 2402009306 LEROY MIA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATION
18.68
18.68
Hors Marché
5503
/1
SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
PALIERNE LEA
442
05/11/2024
FACT 2402009306 LEROY MADDY PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATIO
18.68
18.68
Hors Marché
5503
/1
N SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
PALIERNE LEA
442
05/11/2024
FACT 2402009306 LEROY MADDY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
21.71
21.71
Hors Marché
5503
/1
N SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
PHILLIPPOT KELLY
442
05/11/2024
FACT 2402009666 SEDZIKOWSKI LOUISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
32.47
32.47
Hors Marché
5504
/1
ERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
06/02/2025
PHILLIPPOT KELLY
442
05/11/2024
FACT 2402009666 SEDZIKOWSKI KELIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
30.56
30.56
Hors Marché
5504
/1
RVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
06/02/2025
POULAIN VIRGINIE
442
05/11/2024
FACT 2402009824 GOMIS NAYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
43.35
43.35
Hors Marché
5505
/0
N SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
REGUIDA MALEK
442
05/11/2024
FACT 2402008801 REGUIDA AMIR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
73.12
73.12
Hors Marché
5506
/1
ON SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
21/11/2024
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O DENERYS PAUSE MERIDIENNE AVEC
79.50
79.50
Hors Marché
5507
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
Page 5294/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O DENERYS PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.60
16.60
Hors Marché
5507
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O ATHENA PAUSE MERIDIENNE AVEC
79.50
79.50
Hors Marché
5507
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O ATHENA PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.60
16.60
Hors Marché
5507
/1
RESERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SANA LAURENCE
442
05/11/2024
FACT 2402009730 SANA TAYLOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
20.40
20.40
Hors Marché
5508
/1
N SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SANA LAURENCE
442
05/11/2024
FACT 2402009730 SANA TAYLOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.72
8.72
Hors Marché
5508
/1
N SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
SIKA STIPHANIE
442
05/11/2024
FACT 2402009688 MERLIOT SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.50
5.50
Hors Marché
5509
/1
ION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
25/02/2025
SIKA STIPHANIE
442
05/11/2024
FACT 2402009688 MERLIOT SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
30.00
30.00
Hors Marché
5509
/1
ION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
25/02/2025
SILVIO DENG LION
442
05/11/2024
FACT 2402009520 SILVIO DENG NELSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
30.60
30.60
Hors Marché
5510
/1
ERVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SOBCZAK SABRINA
442
05/11/2024
FACT 2402009309 SOBCZAK MAI-LANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
48.79
48.79
Hors Marché
5511
/0
VATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
21/11/2024
TAFFIN GWENDOLINE
442
05/11/2024
FACT 2402009829 BROBAN TAFFIN EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.12
15.12
Hors Marché
5512
/0
RVATION SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
TAFFIN GWENDOLINE
442
05/11/2024
FACT 2402009829 DAUCHY-TAFFIN LIYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.38
16.38
Hors Marché
5512
/0
ERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
TAFFIN GWENDOLINE
442
05/11/2024
FACT 2402009829 BROBAN TAFFIN MAIWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
13.86
13.86
Hors Marché
5512
/0
ESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
ZINBI ILHAM
442
05/11/2024
FACT 2402009272 ZINBI LEILA  PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
47.84
47.84
Hors Marché
5513
/1
ON SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
28/01/2025
ZINBI ILHAM
442
05/11/2024
FACT 2402009272 ZINBI ISRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
50.83
50.83
Hors Marché
5513
/1
SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
28/01/2025
Page 5295/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
448
08/11/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
14 914.98
14 914.98
Hors Marché
5570
/1
12/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
454
12/11/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
3 020.38
3 020.38
Hors Marché
5596
/1
15/11/2024
ABAKAMOFOU NOELLA
467
20/11/2024
FACT 2402011074 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.02
9.02
Hors Marché
5651
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ABAKAMOFOU NOELLA
467
20/11/2024
FACT 2402011074 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.08
12.08
Hors Marché
5651
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ABAKAMOFOU NOELLA
467
20/11/2024
FACT 2402011074 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.59
13.59
Hors Marché
5651
/0
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ABAKAMOFOU NOELLA
467
20/11/2024
FACT 2402011074 ABAKAMOFOU NOLANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.53
13.53
Hors Marché
5651
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ABAKAMOFOU NOELLA
467
20/11/2024
FACT 2402011074 ABAKAMOFOU NOLANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
7.55
7.55
Hors Marché
5651
/0
RVATION OCTOBRE 2024- REF TITRE: 5651
ABBASI RAWISH
467
20/11/2024
FACT 2402011469 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
24.15
24.15
Hors Marché
5652
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
28/01/2025
ABBASI RAWISH
467
20/11/2024
FACT 2402011469 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.15
9.15
Hors Marché
5652
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
28/01/2025
ABINTE GRACITA
467
20/11/2024
FACT 2402010794 ABINTE ADJORREE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
35.91
35.91
Hors Marché
5653
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
ABINTE GRACITA
467
20/11/2024
FACT 2402010794 ABINTE ADJORREE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
0.99
0.99
Hors Marché
5653
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
ADELAAR MARYLINE
467
20/11/2024
FACT 2402010529 ADELAAR SINTASSI MAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC
11.43
11.43
Hors Marché
5654
/0
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
21/01/2025
ADELAAR MARYLINE
467
20/11/2024
FACT 2402010529 ADELAAR SINTASSI INNAEL PAUSE MERIDIENNE AVE
11.43
11.43
Hors Marché
5654
/0
C RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
21/01/2025
AFETTOUCHE NACERA
467
20/11/2024
FACT 2402010903 AFETTOUCHE  EMILIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
55.65
55.65
Hors Marché
5655
/0
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
12/01/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AFETTOUCHE NACERA
467
20/11/2024
FACT 2402010903 AFETTOUCHE JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
37.10
37.10
Hors Marché
5655
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
12/01/2025
AFETTOUCHE NACERA
467
20/11/2024
FACT 2402010903 AFETTOUCHE JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
24.90
24.90
Hors Marché
5655
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
12/01/2025
AHMAT MAHAMAT DAOUD
467
20/11/2024
FACT 2402010679 AHMAT MAHAMAT ASSADIK PAUSE MERIDIENNE AVEC
12.10
12.10
Hors Marché
5656
/0
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
12/12/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
467
20/11/2024
FACT 2402010679 DAOUD AHMAT MAHAMAT BILAL PAUSE MERIDIENNE A
12.10
12.10
Hors Marché
5656
/0
VEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
12/12/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
467
20/11/2024
FACT 2402010679 DAOUD AHMAT ISLAM  PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
10.89
10.89
Hors Marché
5656
/0
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
12/12/2024
AHMAT MAHAMAT DAOUD
467
20/11/2024
FACT 2402010679 DAOUD AHMAT ISLAM  PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.21
4.21
Hors Marché
5656
/0
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
12/12/2024
AL SHAMERI YOUSSIF
467
20/11/2024
FACT 2402011263 AL SHAMERI YOUSSIF PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.40
13.40
Hors Marché
5657
/0
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ALLOUI AMEL
467
20/11/2024
FACT 2402011198 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.98
19.98
Hors Marché
5658
/1
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
ALLOUI AMEL
467
20/11/2024
FACT 2402011198 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.20
22.20
Hors Marché
5658
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
AMARA SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402011125 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
5.65
5.65
Hors Marché
5659
/1
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AMARA SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402011125 AIT BOUSSOUF IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC R
27.82
27.82
Hors Marché
5659
/1
ESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AMARA SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402011125 AIT BOUSSOUF ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
23.85
23.85
Hors Marché
5659
/1
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AME
467
20/11/2024
FACT 2402011220 GRANDO THIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.54
15.54
Hors Marché
5660
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
19/12/2024
ASIDANG SORAYA
467
20/11/2024
FACT 2402011487 ASIDANG SILVINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
9.60
9.60
Hors Marché
5661
/0
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5297/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATOUKOU VANINA
467
20/11/2024
FACT 2402010633 ATOUKOU JAHMIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.30
8.30
Hors Marché
5662
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ATOUKOU VANINA
467
20/11/2024
FACT 2402010633 ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
37.10
37.10
Hors Marché
5662
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ATOUKOU VANINA
467
20/11/2024
FACT 2402010633 ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.60
16.60
Hors Marché
5662
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ATOUKOU VANINA
467
20/11/2024
FACT 2402010633 ATOUKOU JAHMIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
53.00
53.00
Hors Marché
5662
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024- REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024- REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024- REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
53.00
53.00
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024- REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
Page 5298/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AZIR ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402011580 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION O
5.30
5.30
Hors Marché
5663
/0
CTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
BAHIJ BAHIJ
467
20/11/2024
FACT 2402011448 BAHIJ ISMAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
58.30
58.30
Hors Marché
5664
/0
ON OCTOBRE 2024- REF TITRE: 5651
12/12/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
467
20/11/2024
FACT 2402011017 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
5.08
5.08
Hors Marché
5665
/1
E AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651 07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
467
20/11/2024
FACT 2402011017 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
21.84
21.84
Hors Marché
5665
/1
SERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
467
20/11/2024
FACT 2402011017 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
19.76
19.76
Hors Marché
5665
/1
E AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651 07/03/2025
BAZIN GUILLAUME
467
20/11/2024
FACT 2402011256 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.42
19.42
Hors Marché
5666
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
BAZIN GUILLAUME
467
20/11/2024
FACT 2402011256 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.42
19.42
Hors Marché
5666
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
BAZIN GUILLAUME
467
20/11/2024
FACT 2402011256 BAZIN MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.10
11.10
Hors Marché
5666
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
BELAL DALILA
467
20/11/2024
FACT 2402011361 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.00
9.00
Hors Marché
5667
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
BELAL DALILA
467
20/11/2024
FACT 2402011361 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.00
18.00
Hors Marché
5667
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
BELAL DALILA
467
20/11/2024
FACT 2402011361 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.00
9.00
Hors Marché
5667
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
BELAL DALILA
467
20/11/2024
FACT 2402011361 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
5667
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
Page 5299/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BELGACEM SOLAIMAN
467
20/11/2024
FACT 2402010526 BENDES MHAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
34.12
34.12
Hors Marché
5668
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
BELGACEM SOLAIMAN
108
06/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5668- RS BENDES MHAE - rs octobre 20
-34.12
-34.12
Hors Marché
238
/0
24- erreur sur le code tiers
07/01/2025
BENDJAMAI REBECCA
467
20/11/2024
FACT 2402010992 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.19
17.19
Hors Marché
5669
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
12/12/2024
BENDJAMAI REBECCA
467
20/11/2024
FACT 2402010992 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.91
4.91
Hors Marché
5669
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
12/12/2024
BENKOUIDER SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402010609 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.31
4.31
Hors Marché
5670
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
04/04/2025
BENKOUIDER SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402010609 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.75
13.75
Hors Marché
5670
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
04/04/2025
BENKOUIDER SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402010609 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.10
13.10
Hors Marché
5670
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
04/04/2025
BENKOUIDER SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402010609 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.79
11.79
Hors Marché
5670
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
04/04/2025
BENMALI SIHAM
467
20/11/2024
FACT 2402011250 BENMALI AFNANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
53.00
53.00
Hors Marché
5671
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
BENRABAH ABDELMAJID
467
20/11/2024
FACT 2402010359 BENRABAH LYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.06
18.06
Hors Marché
5672
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
05/12/2024
BERRICHI MOHAMED
467
20/11/2024
FACT 2402010583 BERRICHI SERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.41
25.41
Hors Marché
5673
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
10/03/2025
BERRICHI MOHAMED
467
20/11/2024
FACT 2402010583 BERRICHI ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
23.10
23.10
Hors Marché
5673
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
10/03/2025
BERRICHI SONIA
467
20/11/2024
FACT 2402011576 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.20
3.20
Hors Marché
5674
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
BLICQ SABRINA
467
20/11/2024
FACT 2402011123 BLICQ VICTORIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.05
8.05
Hors Marché
5675
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5300/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUCHAHDANE NADIA
467
20/11/2024
FACT 2402010386 MOREL NEYLA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
45.05
45.05
Hors Marché
5676
/1
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
BOUCHAHDANE NADIA
467
20/11/2024
FACT 2402010386 MOREL NEYLA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.60
16.60
Hors Marché
5676
/1
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
BOULERHCHA KARIM
467
20/11/2024
FACT 2402011238 BOULERHCHA NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.00
13.00
Hors Marché
5677
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
BOUREKIBET OUASSILA
467
20/11/2024
FACT 2402010367 BEN ZAIED ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.30
12.30
Hors Marché
5678
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
18/02/2025
BOUREKIBET OUASSILA
467
20/11/2024
FACT 2402010367 BEN ZAIED AMINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.30
12.30
Hors Marché
5678
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
18/02/2025
BRAURE CORALIE
467
20/11/2024
FACT 2402011221 BRAURE ELIES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.74
19.74
Hors Marché
5679
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
04/12/2024
BRISACQUE ROMUALD
467
20/11/2024
FACT 2402011549 BRISACQUE LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.50
13.50
Hors Marché
5680
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
BRISACQUE ROMUALD
467
20/11/2024
FACT 2402011549 BRISACQUE FLORIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.80
10.80
Hors Marché
5680
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
CALLEMYN DAVID
467
20/11/2024
FACT 2402010803 CALLEMYN LILY-ROSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
73.70
73.70
Hors Marché
5681
/1
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
CALLEMYN DAVID
467
20/11/2024
FACT 2402010803 CALLEMYN EDWARD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
73.70
73.70
Hors Marché
5681
/1
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
CAMARA CHRISTEL
467
20/11/2024
FACT 2402010950 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
47.70
47.70
Hors Marché
5682
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
CAMARA CHRISTEL
467
20/11/2024
FACT 2402010950 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
47.70
47.70
Hors Marché
5682
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
CAPPELIER HELENE
467
20/11/2024
FACT 2402011286 CAPPELIER SELEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.51
26.51
Hors Marché
5684
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
CARDON LAURA
467
20/11/2024
FACT 2402011036 WALLET MARIUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.00
8.00
Hors Marché
5685
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5301/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CARDON LAURA
467
20/11/2024
FACT 2402011036 WALLET MARIUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.00
4.00
Hors Marché
5685
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
CONSTANT LUCENDA
467
20/11/2024
FACT 2402011271 CONSTANT LUCEANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.65
13.65
Hors Marché
5687
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
11/03/2025
CONSTANT LUCENDA
467
20/11/2024
FACT 2402011271 CONSTANT LUCEANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.90
9.90
Hors Marché
5687
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
11/03/2025
COQUEREL CELINE
467
20/11/2024
FACT 2402010737 COQUEREL THIAGO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
27.10
27.10
Hors Marché
5688
/1
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
27/01/2025
COQUEREL TEDDY
467
20/11/2024
FACT 2402011454 COQUEREL LOUANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.68
10.68
Hors Marché
5689
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
COQUEREL TEDDY
467
20/11/2024
FACT 2402011454 COQUEREL LOUANE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
5.67
5.67
Hors Marché
5689
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
COQUEREL TEDDY
467
20/11/2024
FACT 2402011454 COQUEREL LOUANE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
5.67
5.67
Hors Marché
5689
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
COQUEREL TEDDY
467
20/11/2024
FACT 2402011454 COQUEREL LOUANE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
5.67
5.67
Hors Marché
5689
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
COQUEREL TEDDY
467
20/11/2024
FACT 2402011454 COQUEREL LOUANE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
5.67
5.67
Hors Marché
5689
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
COQUEREL TEDDY
467
20/11/2024
FACT 2402011454 COQUEREL LOUANE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
5.67
5.67
Hors Marché
5689
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
COQUEREL TEDDY
467
20/11/2024
FACT 2402011454 COQUEREL LOUANE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
5.67
5.67
Hors Marché
5689
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
COQUEREL TEDDY
467
20/11/2024
FACT 2402011454 COQUEREL LOUANE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
5.67
5.67
Hors Marché
5689
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
COQUEREL TEDDY
467
20/11/2024
FACT 2402011454 COQUEREL LOUANE PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
5.67
5.67
Hors Marché
5689
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO ELIF PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.34
9.34
Hors Marché
5690
/1
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/01/2025
Page 5302/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO ELIF PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.36
13.36
Hors Marché
5690
/1
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO FELIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
9.34
9.34
Hors Marché
5690
/1
ESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO FELIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
13.36
13.36
Hors Marché
5690
/1
ESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO PAUSE MERID
10.02
10.02
Hors Marché
5690
/1
IENNE AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 565 06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO PAUSE MERID
14.01
14.01
Hors Marché
5690
/1
IENNE AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 565 06/01/2025
DACOSTA KENZA
467
20/11/2024
FACT 2402010438 GUMEZ SHAMS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.48
15.48
Hors Marché
5691
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DACOSTA KENZA
467
20/11/2024
FACT 2402010438 GUMEZ SHAMS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.72
4.72
Hors Marché
5691
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DACOSTA KENZA
467
20/11/2024
FACT 2402010438 GUMEZ NESS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.20
17.20
Hors Marché
5691
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DAHOU SAMIRA
467
20/11/2024
FACT 2402011037 NACER NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
20.10
20.10
Hors Marché
5692
/1
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
22/04/2025
DAOUD IBRAHIM ABAKAR
467
20/11/2024
FACT 2402010678 ABAKAR DAOUD MAHAMAT PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.70
11.70
Hors Marché
5693
/0
ESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
23/01/2025
DAWSE ROLENE
467
20/11/2024
FACT 2402011084 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.11
11.11
Hors Marché
5695
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
20/03/2025
DAWSE ROLENE
467
20/11/2024
FACT 2402011084 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.94
9.94
Hors Marché
5695
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
20/03/2025
DAWSE ROLENE
467
20/11/2024
FACT 2402011084 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.70
11.70
Hors Marché
5695
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
20/03/2025
DAWSE ROLENE
467
20/11/2024
FACT 2402011084 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.36
9.36
Hors Marché
5695
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
20/03/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEGRAVE AURELIE
467
20/11/2024
FACT 2402011557 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
47.70
47.70
Hors Marché
5697
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DELANNOY STEPHANIE
467
20/11/2024
FACT 2402010939 LABRE NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.41
13.41
Hors Marché
5698
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
21/02/2025
DELANNOY STEPHANIE
467
20/11/2024
FACT 2402010939 LABRE NOLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.90
14.90
Hors Marché
5698
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
21/02/2025
DELHAIE ANGÉLIQUE
467
20/11/2024
FACT 2402011214 DELHAIE ELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
41.50
41.50
Hors Marché
5699
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DELHAIE ANGÉLIQUE
467
20/11/2024
FACT 2402011214 DELHAIE ELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
29.15
29.15
Hors Marché
5699
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DENEUX SANDRA
467
20/11/2024
FACT 2402011486 RYSSEN EMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.56
5.56
Hors Marché
5700
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DERNI OMAR
467
20/11/2024
FACT 2402010445 DERNI AYYOUB MOHAMMED PAUSE MERIDIENNE AVEC
20.65
20.65
Hors Marché
5701
/0
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
28/01/2025
DERNI OMAR
467
20/11/2024
FACT 2402010445 DERNI AYYOUB MOHAMMED PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.86
10.86
Hors Marché
5701
/0
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
28/01/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ASALOBI JAHYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.13
4.13
Hors Marché
5702
/1
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ASALOBI JAHYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
7.91
7.91
Hors Marché
5702
/1
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE JAHYM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.78
6.78
Hors Marché
5702
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ZAYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.39
12.39
Hors Marché
5702
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.52
4.52
Hors Marché
5702
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.78
24.78
Hors Marché
5702
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ZAYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.65
5.65
Hors Marché
5702
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE JAHYM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.26
8.26
Hors Marché
5702
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOGIMONT CASSANDRA
467
20/11/2024
FACT 2402011164 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.86
13.86
Hors Marché
5703
/0
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DOMISE MARIE CHRISTIE
467
20/11/2024
FACT 2402011272 DOMISE YADAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
34.45
34.45
Hors Marché
5704
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DONNAY DANIEL
467
20/11/2024
FACT 2402010835 LESAMBER EBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.40
11.40
Hors Marché
5705
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DONNAY DANIEL
467
20/11/2024
FACT 2402010835 DONNAY EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.26
10.26
Hors Marché
5705
/1
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
467
20/11/2024
FACT 2402011217 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
29.45
29.45
Hors Marché
5706
/0
NNE AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
467
20/11/2024
FACT 2402011217 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
6.10
6.10
Hors Marché
5706
/0
NNE AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DRUELLE ANATHAELLE
467
20/11/2024
FACT 2402011364 BARBE LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
21.23
21.23
Hors Marché
5707
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DUEZ-MUSE PERRINE
467
20/11/2024
FACT 2402010764 DUEZ MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.20
25.20
Hors Marché
5708
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DUEZ-MUSE PERRINE
467
20/11/2024
FACT 2402010764 DUEZ JOYCE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
25.20
25.20
Hors Marché
5708
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DUPIR VIRGINIE
467
20/11/2024
FACT 2402011465 CUCCA AURELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.90
9.90
Hors Marché
5710
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DUPONT MAEVA
467
20/11/2024
FACT 2402011241 TROVATO DUPONT LYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
10.70
10.70
Hors Marché
5711
/0
ESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
EDZENGTE SYLVIE SONIA
467
20/11/2024
FACT 2402010780 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEANNE PAUSE MERIDIENN
10.80
10.80
Hors Marché
5713
/1
E AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EDZENGTE SYLVIE SONIA
467
20/11/2024
FACT 2402010780 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE
12.15
12.15
Hors Marché
5713
/1
AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
EL GHOMARI SANAE
467
20/11/2024
FACT 2402011260 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
9.56
9.56
Hors Marché
5714
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
EL GHOMARI SANAE
467
20/11/2024
FACT 2402011260 YOUB ISLAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.24
14.24
Hors Marché
5714
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
EL MEDIOUNI HASSAN
467
20/11/2024
FACT 2402010684 EL MEDIOUNI KENZI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
0.93
0.93
Hors Marché
5715
/1
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
03/12/2024
EL MEDIOUNI HASSAN
467
20/11/2024
FACT 2402010684 EL MEDIOUNI KENZI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.72
15.72
Hors Marché
5715
/1
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
03/12/2024
ENUDDE MANOLITO
467
20/11/2024
FACT 2402011466 ENUDDE LEYNISS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.00
18.00
Hors Marché
5716
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
ENUDDE MANOLITO
467
20/11/2024
FACT 2402011466 ENUDDE LEYNISS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.50
10.50
Hors Marché
5716
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
ETIENNE GAEL
467
20/11/2024
FACT 2402011556 ETIENNE NOELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.30
14.30
Hors Marché
5717
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
ETIENNE GAEL
467
20/11/2024
FACT 2402011556 ETIENNE NAICHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.70
11.70
Hors Marché
5717
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
FAILLE BENEDICTE
467
20/11/2024
FACT 2402010754 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
42.40
42.40
Hors Marché
5718
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
14/01/2025
FANGET EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402010323 RICHARD FANGET LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
26.50
26.50
Hors Marché
5719
/1
SERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
FERREIRA MARTINS
467
20/11/2024
FACT 2402011311 MARTINS FERREIRA RAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC
5.34
5.34
Hors Marché
5720
/1
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
FERREIRA MARTINS
467
20/11/2024
FACT 2402011311 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA PAUSE MERIDIENNE
24.57
24.57
Hors Marché
5720
/1
AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
FERREIRA MARTINS
467
20/11/2024
FACT 2402011311 MARTINS FERREIRA RAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC
22.23
22.23
Hors Marché
5720
/1
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FIKAS CYRIELLE
467
20/11/2024
FACT 2402011449 REDANT LISSANDRO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.30
5.30
Hors Marché
5721
/0
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
12/12/2024
FORSTER GENEVIEVE
467
20/11/2024
FACT 2402011578 FORSTER OLEG PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.16
10.16
Hors Marché
5723
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
05/03/2025
FORSTER GENEVIEVE
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5723- ERREUR FACTURATION RS D OCTOBR
-5.08
-5.08
Hors Marché
231
/0
E 2024- FORSTER Oleg
31/12/2024
GAMBIER ROSINA
467
20/11/2024
FACT 2402011133 SCHNEIDER SO-LYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.49
14.49
Hors Marché
5724
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
GAMBIER ROSINA
467
20/11/2024
FACT 2402011133 COURTIN GAMBIER  ANELLYA PAUSE MERIDIENNE AV
12.88
12.88
Hors Marché
5724
/0
EC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
GHISLAIN NATHALIE
467
20/11/2024
FACT 2402011483 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.02
14.02
Hors Marché
5726
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
GHISLAIN NATHALIE
467
20/11/2024
FACT 2402011483 GHISLAIN INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.65
4.65
Hors Marché
5726
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
GHOUNANE ISMAIL
467
20/11/2024
FACT 2402010576 GHOUNANE NOSSAIBA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
23.90
23.90
Hors Marché
5727
/1
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
19/01/2025
GHOUNANE ISMAIL
467
20/11/2024
FACT 2402010576 GHOUNANE JONAID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.90
23.90
Hors Marché
5727
/1
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
19/01/2025
GRAJKOWSKI MONIQUE
467
20/11/2024
FACT 2402010800 GRAJKOWSKI NAOMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
17.88
17.88
Hors Marché
5728
/1
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
08/04/2025
GRAJKOWSKI MONIQUE
467
20/11/2024
FACT 2402010800 GRAJKOWSKI NAOMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.82
8.82
Hors Marché
5728
/1
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
08/04/2025
GRAMMONT MELANIE
467
20/11/2024
FACT 2402011450 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.50
9.50
Hors Marché
5729
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
GRAMMONT MELANIE
467
20/11/2024
FACT 2402011450 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.80
15.80
Hors Marché
5729
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
GRAMMONT MELANIE
467
20/11/2024
FACT 2402011450 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
6.65
6.65
Hors Marché
5729
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
Page 5307/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
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Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HALLUIN JORDAN
467
20/11/2024
FACT 2402011415 HALLUIN YLANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.16
18.16
Hors Marché
5730
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HALLUIN JORDAN
467
20/11/2024
FACT 2402011415 HALLUIN YLANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.24
9.24
Hors Marché
5730
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HASSANI SOULEF
467
20/11/2024
FACT 2402011496 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.42
24.42
Hors Marché
5731
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
HASSANI SOULEF
467
20/11/2024
FACT 2402011496 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.81
4.81
Hors Marché
5731
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE JOSHUA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.24
9.24
Hors Marché
5732
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE PASCAL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.01
17.01
Hors Marché
5732
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE JOSHUA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.77
13.77
Hors Marché
5732
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HERBIN MARIE CLAUDE
467
20/11/2024
FACT 2402011120 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.91
14.91
Hors Marché
5734
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HERBIN MARIE CLAUDE
467
20/11/2024
FACT 2402011120 COQUEREL LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.20
14.20
Hors Marché
5734
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HOARAU SANDRINE
467
20/11/2024
FACT 2402011426 IMARE LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
7.20
7.20
Hors Marché
5735
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
03/12/2024
HOARAU SANDRINE
467
20/11/2024
FACT 2402011426 IMARE KYLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
7.20
7.20
Hors Marché
5735
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
03/12/2024
JACQUART ISABELLE
467
20/11/2024
FACT 2402011506 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
37.10
37.10
Hors Marché
5736
/0
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
JACQUART ISABELLE
467
20/11/2024
FACT 2402011506 HIANNE JACQUART LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
24.90
24.90
Hors Marché
5736
/0
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
JLASSI NASSIRA
467
20/11/2024
FACT 2402011436 HUBERT LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.10
8.10
Hors Marché
5737
/0
N OCTOBRE 2024- REF TITRE: 5651
26/03/2025
Page 5308/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
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Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KABA AMINATA
467
20/11/2024
FACT 2402011332 KEITA IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.80
14.80
Hors Marché
5738
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KAMENI POUANI THEOPHANE
467
20/11/2024
FACT 2402010436 KAMENI POUANI VAIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
55.65
55.65
Hors Marché
5739
/0
ESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/12/2024
KEITA M MAHAWA
467
20/11/2024
FACT 2402010936 KEITA CHEICKOU-JUNIOR PAUSE MERIDIENNE AVEC
13.25
13.25
Hors Marché
5740
/0
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KHARMAZ FATIHA
467
20/11/2024
FACT 2402011401 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.91
12.91
Hors Marché
5741
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KHOUZ IMANE
467
20/11/2024
FACT 2402011451 KHOUZ INAAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.37
15.37
Hors Marché
5742
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KHOUZ IMANE
467
20/11/2024
FACT 2402011451 KHOUZ INAAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.10
10.10
Hors Marché
5742
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
467
20/11/2024
FACT 2402010886 KIMBA FOUTA MELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
53.00
53.00
Hors Marché
5743
/1
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
KOPALEISHVILI TEA
467
20/11/2024
FACT 2402010985 JAPARIDZE MARIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.80
14.80
Hors Marché
5744
/0
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KORICHI MOHAMMED
467
20/11/2024
FACT 2402011126 KORICHI RITADJ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.89
10.89
Hors Marché
5745
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KORICHI MOHAMMED
467
20/11/2024
FACT 2402011126 KORICHI RITADJ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.21
4.21
Hors Marché
5745
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LAFRANCE VIRGINIE
467
20/11/2024
FACT 2402011219 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.17
16.17
Hors Marché
5746
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LAHRECHE FATNA
467
20/11/2024
FACT 2402011283 LAHRECHE QAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.43
11.43
Hors Marché
5747
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
LAHRECHE FATNA
467
20/11/2024
FACT 2402011283 LAHRECHE QAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.27
4.27
Hors Marché
5747
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
LANAYA SARAH
467
20/11/2024
FACT 2402011508 FEKRACHE SIRINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.20
3.20
Hors Marché
5748
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5309/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LANAYA SARAH
467
20/11/2024
FACT 2402011508 FEKRACHE SIRINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
22.80
22.80
Hors Marché
5748
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LANAYA SARAH
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5748- L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE
-3.20
-3.20
Hors Marché
233
/0
SERVICE RS D OCTOBRE 2024- FEKKRACHE Sirine
31/12/2024
LANAYA SARAH
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5748- L ENFANT N A PAS FREQUENTE LE
-22.80
-22.80
Hors Marché
233
/0
SERVICE RS OCTOBRE 2024- FEKKRACHE Sirine
31/12/2024
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
467
20/11/2024
FACT 2402010891 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.70
17.70
Hors Marché
5749
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
LECLERCQ MELANIE
467
20/11/2024
FACT 2402010657 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.67
14.67
Hors Marché
5751
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LECLERCQ MELANIE
467
20/11/2024
FACT 2402010657 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.17
14.17
Hors Marché
5751
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
STICKER GWLADYS
467
20/11/2024
FACT 2402011022 STICKER GABIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
55.65
55.65
Hors Marché
5752
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
STICKER GWLADYS
467
20/11/2024
FACT 2402011022 DUCHATEAU NELSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
55.65
55.65
Hors Marché
5752
/0
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LEROY SABRINA
467
20/11/2024
FACT 2402011194 KOOPMANS LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
32.96
32.96
Hors Marché
5753
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LEROY SABRINA
467
20/11/2024
FACT 2402011194 KOOPMANS LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
32.96
32.96
Hors Marché
5753
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LEROY SABRINA
467
20/11/2024
FACT 2402011194 KOOPMANS LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.47
6.47
Hors Marché
5753
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LEVEL LAURIE CINDY
467
20/11/2024
FACT 2402011077 LEVEL SHANONE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.92
10.92
Hors Marché
5754
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
25/03/2025
MAACHOU SAID
467
20/11/2024
FACT 2402011574 MAACHOU JIHANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
1.48
1.48
Hors Marché
5755
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/12/2024
MAAMOUR NAWEL
467
20/11/2024
FACT 2402010972 MAAMOUR YASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
39.75
39.75
Hors Marché
5756
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
Page 5310/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MAAMOUR NAWEL
467
20/11/2024
FACT 2402010972 MAAMOUR YASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.30
8.30
Hors Marché
5756
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
MAELFAIT EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402010807 SEFFIH ZAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.36
13.36
Hors Marché
5757
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
MAELFAIT EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402010807 SEFFIH ZAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.01
14.01
Hors Marché
5757
/0
N OCTOBRE 2024- REF TITRE: 5651
MAGHMOOR SHAYMA
467
20/11/2024
FACT 2402011529 BAYAT AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.60
10.60
Hors Marché
5758
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
MAGHMOOR SHAYMA
467
20/11/2024
FACT 2402011529 BAYAT AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.30
8.30
Hors Marché
5758
/0
N OCTOBRE 2024- REF TITRE: 5651
MAIN MIRELVA
467
20/11/2024
FACT 2402011222 MAIN YDAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.62
4.62
Hors Marché
5759
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
08/04/2025
MAIN MIRELVA
467
20/11/2024
FACT 2402011222 MAIN YDAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.15
12.15
Hors Marché
5759
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
08/04/2025
MAIN MIRELVA
467
20/11/2024
FACT 2402011222 PINAS YDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.96
12.96
Hors Marché
5759
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
08/04/2025
MAIN MIRELVA
467
20/11/2024
FACT 2402011222 MAIN YDANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
13.77
13.77
Hors Marché
5759
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
08/04/2025
MAIN MIRELVA
467
20/11/2024
FACT 2402011222 PINAS YDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
9.24
9.24
Hors Marché
5759
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
08/04/2025
MAIN MIRELVA
467
20/11/2024
FACT 2402011222 MAIN YDANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.62
4.62
Hors Marché
5759
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
08/04/2025
MAINE LAURA
467
20/11/2024
FACT 2402011443 OUNANE YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
53.00
53.00
Hors Marché
5760
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
18/04/2025
MALLEM LATIFA
467
20/11/2024
FACT 2402011551 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
11.84
11.84
Hors Marché
5761
/0
AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
MALLEM LATIFA
467
20/11/2024
FACT 2402011551 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST PAUSE MERIDIENNE
4.48
4.48
Hors Marché
5761
/0
AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5311/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MARTINES JULIE
467
20/11/2024
FACT 2402011517 NASSIK SMAIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.80
14.80
Hors Marché
5762
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
MERABET EL YAZID
467
20/11/2024
FACT 2402010581 MERABET MARIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.28
14.28
Hors Marché
5763
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
14/01/2025
MERANCIENNE SANDRINE
467
20/11/2024
FACT 2402011226 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
36.52
36.52
Hors Marché
5764
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
MILLIEN DEBORAH
467
20/11/2024
FACT 2402011530 URBACZKA ISAAC PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVA
26.72
26.72
Hors Marché
5765
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
31/01/2025
MILLIEN DEBORAH
467
20/11/2024
FACT 2402011530 URBACZKA ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.08
22.08
Hors Marché
5765
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
31/01/2025
MOMONT AMELIA
467
20/11/2024
FACT 2402010987 MOMONT NINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.40
14.40
Hors Marché
5766
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/02/2025
MONPEA MIRELVA
467
20/11/2024
FACT 2402010590 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.48
16.48
Hors Marché
5767
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
31/01/2025
MORTELETTE STEVE
467
20/11/2024
FACT 2402011369 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.13
9.13
Hors Marché
5768
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
MORTELETTE STEVE
467
20/11/2024
FACT 2402011369 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.70
8.70
Hors Marché
5768
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
NACER FATIMA ZOHRA
467
20/11/2024
FACT 2402010398 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
14.36
14.36
Hors Marché
5769
/0
VEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/01/2025
NOURTIER MELINDA
467
20/11/2024
FACT 2402010579 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.30
8.30
Hors Marché
5770
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
NOURTIER MELINDA
467
20/11/2024
FACT 2402010579 BOON ELIOTT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
53.00
53.00
Hors Marché
5770
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
NOURTIER MELINDA
467
20/11/2024
FACT 2402010579 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
42.40
42.40
Hors Marché
5770
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
OLIVIERA DE LIMA DANIELLE
467
20/11/2024
FACT 2402011049 OLIVEIRA DE LIMA MARIA-ELOAH PAUSE MERIDIENN
8.00
8.00
Hors Marché
5771
/1
E AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
OUBLAL ASSIA
467
20/11/2024
FACT 2402011345 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.92
15.92
Hors Marché
5772
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
OUBLAL ASSIA
467
20/11/2024
FACT 2402011345 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
6.37
6.37
Hors Marché
5772
/1
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
PABISIAK ESTELLE
467
20/11/2024
FACT 2402010509 PERROSSIER DAMIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
77.00
77.00
Hors Marché
5774
/1
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
PAGNIEZ CELINE
467
20/11/2024
FACT 2402011050 DAGUET HIPPOLYTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
55.65
55.65
Hors Marché
5775
/0
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PAYE MARIE
467
20/11/2024
FACT 2402011532 PAYE MAIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
19.16
19.16
Hors Marché
5776
/1
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
PAYE MARIE
467
20/11/2024
FACT 2402011532 PAYE MAIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.95
8.95
Hors Marché
5776
/1
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2402010933 PIEMOE MATHIAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.39
13.39
Hors Marché
5777
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2402010933 PIEMOE YOAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.16
9.16
Hors Marché
5777
/1
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2402010933 PIEMOE YOAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.41
4.41
Hors Marché
5777
/1
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/01/2025
PINAS VIJENTA
467
20/11/2024
FACT 2402011092 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.60
11.60
Hors Marché
5778
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
PINAS VIJENTA
467
20/11/2024
FACT 2402011092 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.45
4.45
Hors Marché
5778
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
PINTE VALENTIN
467
20/11/2024
FACT 2402011512 PINTE LIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
12.72
12.72
Hors Marché
5779
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 BRICOUT VALENTIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.53
13.53
Hors Marché
5781
/1
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DJERBOUA AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.30
12.30
Hors Marché
5781
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DJERBOUA YOUNES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.46
8.46
Hors Marché
5781
/1
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 PLICHARD KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.53
13.53
Hors Marché
5781
/1
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DORDAIN CYNTHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.46
8.46
Hors Marché
5781
/1
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DORDAIN CYNTHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.07
11.07
Hors Marché
5781
/1
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DJERBOUA YOUNES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.84
9.84
Hors Marché
5781
/1
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PRUNIER LENY
467
20/11/2024
FACT 2402011531 PRUNIER KYLLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
20.88
20.88
Hors Marché
5782
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
PRUNIER LENY
467
20/11/2024
FACT 2402011531 PRUNIER EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.88
20.88
Hors Marché
5782
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
REFFAS CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2402011327 REFFAS TESSAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.60
11.60
Hors Marché
5783
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
RENARD VALERIE
467
20/11/2024
FACT 2402010390 DESCHAMPS CHLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.00
8.00
Hors Marché
5784
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/01/2025
RENARD VALERIE
467
20/11/2024
FACT 2402010390 GAZILLE HYLIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.60
7.60
Hors Marché
5784
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/01/2025
RENARD VALERIE
467
20/11/2024
FACT 2402010390 GAZILLE HYLIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
6.40
6.40
Hors Marché
5784
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/01/2025
RICHARD TATIANA
467
20/11/2024
FACT 2402010318 TRAORE RICHARD FANLY PAUSE MERIDIENNE AVEC R
8.40
8.40
Hors Marché
5785
/0
ESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
RICHARD TATIANA
467
20/11/2024
FACT 2402010318 TRAORE RICHARD TIDIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.40
8.40
Hors Marché
5785
/0
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
RICHARD TATIANA
467
20/11/2024
FACT 2402010318 TRAORE RICHARD SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
8.40
8.40
Hors Marché
5785
/0
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ROGER FABRICE
467
20/11/2024
FACT 2402010749 ROGER NAELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
31.80
31.80
Hors Marché
5786
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ROGER FABRICE
467
20/11/2024
FACT 2402010749 ROGER NAELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
33.20
33.20
Hors Marché
5786
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ROGER FABRICE
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5786- ERREUR D INSCRIPTION - RS
-31.80
-31.80
Hors Marché
234
/0
OCTOBRE 2024- ROGER Naella
31/12/2024
ROGER FABRICE
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5786-ERREUR D INSCRIPTION - RS OCTOB
-33.20
-33.20
Hors Marché
234
/0
RE 2024- ROGER Naella
31/12/2024
SADRINI DARINE
467
20/11/2024
FACT 2402010660 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.42
4.42
Hors Marché
5787
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
SADRINI DARINE
467
20/11/2024
FACT 2402010660 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.78
12.78
Hors Marché
5787
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
SADRINI DARINE
467
20/11/2024
FACT 2402010660 SADRINI YASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.20
14.20
Hors Marché
5787
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
SADRINI DARINE
467
20/11/2024
FACT 2402010660 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.36
11.36
Hors Marché
5787
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
SADRINI DARINE
467
20/11/2024
FACT 2402010660 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.20
14.20
Hors Marché
5787
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
SADRINI DARINE
467
20/11/2024
FACT 2402010660 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.84
8.84
Hors Marché
5787
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
SAMUEL STEPHANIE
467
20/11/2024
FACT 2402011213 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
11.66
11.66
Hors Marché
5788
/1
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
SAMUEL STEPHANIE
467
20/11/2024
FACT 2402011213 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.60
10.60
Hors Marché
5788
/1
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
SCHNAIDT NICOLAS
467
20/11/2024
FACT 2402011324 SCHNAIDT LEONARD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.30
5.30
Hors Marché
5789
/1
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
SCHREVELLE CLAUDY
467
20/11/2024
FACT 2402010291 BAUDELET ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.20
19.20
Hors Marché
5790
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5315/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SCHREVELLE CLAUDY
467
20/11/2024
FACT 2402010291 SCHREVELLE CHON ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
17.28
17.28
Hors Marché
5790
/0
SERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
SCHREVELLE CLAUDY
467
20/11/2024
FACT 2402010291 SCHREVELLE CHON ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
4.92
4.92
Hors Marché
5790
/0
SERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
SHARIFI ZAID ALI
467
20/11/2024
FACT 2402011427 SHARIFI JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.30
13.30
Hors Marché
5791
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
SHIKH ALHAJI KHALED
467
20/11/2024
FACT 2402011223 SHIKH ALHAJI AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
8.96
8.96
Hors Marché
5792
/0
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
13/01/2025
SHIKH ALHAJI KHALED
467
20/11/2024
FACT 2402011223 SHIKH ALHAJI NOUR ALDDEIN PAUSE MERIDIENNE A
13.44
13.44
Hors Marché
5792
/0
VEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
13/01/2025
SHIKH ALHAJI KHALED
467
20/11/2024
FACT 2402011223 SHIKH ALHAJI NOUR ALDDEIN PAUSE MERIDIENNE A
11.10
11.10
Hors Marché
5792
/0
VEC RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
13/01/2025
SHIKH ALHAJI KHALED
467
20/11/2024
FACT 2402011223 SHIKH ALHAJI AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
11.84
11.84
Hors Marché
5792
/0
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
13/01/2025
SINDUT JEAN FRANCOIS
467
20/11/2024
FACT 2402010152 DEGRACE NGOYI JOYSELVI PAUSE MERIDIENNE AVEC
9.24
9.24
Hors Marché
5794
/0
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
SINDUT JEAN FRANCOIS
467
20/11/2024
FACT 2402010152 DEGRACE NGOYI ANAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
9.24
9.24
Hors Marché
5794
/0
SERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
SINGH ABDELALI RAJWINDER KENZA
467
20/11/2024
FACT 2402010259 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.60
11.60
Hors Marché
5795
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
22/04/2025
SINGH ABDELALI RAJWINDER KENZA
467
20/11/2024
FACT 2402010259 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.60
11.60
Hors Marché
5795
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
22/04/2025
SINGH ABDELALI RAJWINDER KENZA
467
20/11/2024
FACT 2402010259 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
11.60
11.60
Hors Marché
5795
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
22/04/2025
SINI YASSIN
467
20/11/2024
FACT 2402011543 SINI NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
31.80
31.80
Hors Marché
5796
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/01/2025
SLEURS MAITE
467
20/11/2024
FACT 2402010948 VILAIN SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
25.72
25.72
Hors Marché
5797
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
03/12/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SUWAREH DIAKUMBA
467
20/11/2024
FACT 2402011044 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.20
21.20
Hors Marché
5799
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
SUWAREH DIAKUMBA
467
20/11/2024
FACT 2402011044 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.20
21.20
Hors Marché
5799
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2402010611 ANSSEAU GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.80
4.80
Hors Marché
5800
/1
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TAVERNIER CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2402010611 ANSSEAU GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.20
16.20
Hors Marché
5800
/1
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TAVERNIER CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2402010611 ANSSEAU EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.80
4.80
Hors Marché
5800
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TAVERNIER CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2402010611 ANSSEAU EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.20
16.20
Hors Marché
5800
/1
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TENDERA EMMANUEL
467
20/11/2024
FACT 2402010964 TENDERA TIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.32
13.32
Hors Marché
5801
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TENDERA EMMANUEL
467
20/11/2024
FACT 2402010964 TENDERA TIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.66
15.66
Hors Marché
5801
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TOUIER NABIL
467
20/11/2024
FACT 2402011284 TOUIER AMIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.67
10.67
Hors Marché
5802
/0
ON OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TOUIER NABIL
467
20/11/2024
FACT 2402011284 TOUIER SABRINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.70
9.70
Hors Marché
5802
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TOUMI NABAHETT
467
20/11/2024
FACT 2402011108 BOUCHEFFA NOORHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.14
8.14
Hors Marché
5803
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TOUMI NABAHETT
467
20/11/2024
FACT 2402011108 BOUCHEFFA NOORHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.94
4.94
Hors Marché
5803
/0
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TOUMI NABAHETT
467
20/11/2024
FACT 2402011108 BOUCHEFFA NAJWA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.40
17.40
Hors Marché
5803
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
TOURE MAMAISSATA
467
20/11/2024
FACT 2402011472 CAMARA KADIATOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.00
8.00
Hors Marché
5804
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
28/01/2025
Page 5317/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOURE MAMAISSATA
467
20/11/2024
FACT 2402011472 CAMARA MACIRE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.40
8.40
Hors Marché
5804
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
28/01/2025
TY EMILIENNE
467
20/11/2024
FACT 2402011402 TY GIOVANNY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
47.70
47.70
Hors Marché
5805
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
TY EMILIENNE
467
20/11/2024
FACT 2402011402 TY GIOVANNY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.30
8.30
Hors Marché
5805
/0
N OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
VANLERBERGHE MELODIE
467
20/11/2024
FACT 2402010429 VANLERBERGHE NOAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.56
10.56
Hors Marché
5807
/1
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
VANLERBERGHE MELODIE
467
20/11/2024
FACT 2402010429 VANLERBERGHE NOAH PAUSE MERIDIENNE SANS RESE
4.76
4.76
Hors Marché
5807
/1
RVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
VANLERBERGHE MELODIE
467
20/11/2024
FACT 2402010429 KIN VANLERBERGHE ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.76
4.76
Hors Marché
5807
/1
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
VANLERBERGHE MELODIE
467
20/11/2024
FACT 2402010429 KIN VANLERBERGHE ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC
15.84
15.84
Hors Marché
5807
/1
RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
VENDEROTTE CHRISTINA
467
20/11/2024
FACT 2402011021 BRUNEAU KELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
47.70
47.70
Hors Marché
5808
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
VENDEROTTE CHRISTINA
467
20/11/2024
FACT 2402011021 BRUNEAU KELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.30
8.30
Hors Marché
5808
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
VENDEROTTE CHRISTINA
467
20/11/2024
FACT 2402011021 BRUNEAU ELYANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
16.60
16.60
Hors Marché
5808
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
VENDEROTTE CHRISTINA
467
20/11/2024
FACT 2402011021 BRUNEAU ELYANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
42.40
42.40
Hors Marché
5808
/0
ATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
VENDEVILLE SEVERINE
467
20/11/2024
FACT 2402011052 VENDEVILLE BRADLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.29
16.29
Hors Marché
5809
/0
ERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
VENDEVILLE SEVERINE
467
20/11/2024
FACT 2402011052 VENDEVILLE MAY-LINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
19.00
19.00
Hors Marché
5809
/0
SERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
WATTEAU MELISSA
467
20/11/2024
FACT 2402010649 FAYE KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
24.70
24.70
Hors Marché
5810
/0
OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5318/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WEINDAL MOREL
467
20/11/2024
FACT 2402011573 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.68
5.68
Hors Marché
5811
/1
VATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/02/2025
WERBROUCK ALEXANDRA
467
20/11/2024
FACT 2402011473 SESTIGH YELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.38
7.38
Hors Marché
5812
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
WERBROUCK ALEXANDRA
467
20/11/2024
FACT 2402011473 SESTIGH YELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.46
8.46
Hors Marché
5812
/0
TION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ZOUGAR YOUSFIA
467
20/11/2024
FACT 2402011225 PIEDANNA MAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.00
8.00
Hors Marché
5813
/0
ION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
AMIRI MYRIAM
489
28/11/2024
FACT 2402011375 RADI KHESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.10
15.10
Hors Marché
5890
/1
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
AMIRI MYRIAM
489
28/11/2024
FACT 2402011375 RADI AYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
15.10
15.10
Hors Marché
5890
/1
OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
AOUISSI MOHAMED
489
28/11/2024
FACT 2402010249 AOUISSI ILINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
45.05
45.05
Hors Marché
5891
/1
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
AOUISSI MOHAMED
489
28/11/2024
FACT 2402010249 AOUISSI AYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
45.05
45.05
Hors Marché
5891
/1
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BACU ANGELO
489
28/11/2024
FACT 2402011337 BACU ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.20
10.20
Hors Marché
5892
/0
OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BACU ANGELO
489
28/11/2024
FACT 2402011337 BACU ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.36
4.36
Hors Marché
5892
/0
OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BACU ANGELO
489
28/11/2024
FACT 2402011337 BACU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
9.52
9.52
Hors Marché
5892
/0
OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BACU ANGELO
489
28/11/2024
FACT 2402011337 BACU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.36
4.36
Hors Marché
5892
/0
OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BANCOURT JULIE MARIE
489
28/11/2024
FACT 2402010685 BANCOURT KOLYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.20
21.20
Hors Marché
5893
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BARALLE FANNY
489
28/11/2024
FACT 2402011202 BOURGHELLE CLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.62
9.62
Hors Marché
5894
/1
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
Page 5319/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BARALLE FANNY
489
28/11/2024
FACT 2402011202 BOURGHELLE CLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.38
15.38
Hors Marché
5894
/1
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
BARALLE FANNY
489
28/11/2024
FACT 2402011202 BOURGHELLE LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.91
19.91
Hors Marché
5894
/1
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
BARRE COQUEL DAVID
489
28/11/2024
FACT 2402011552 LECLERCQ LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.30
8.30
Hors Marché
5895
/1
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BARRE COQUEL DAVID
489
28/11/2024
FACT 2402011552 LECLERCQ LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
37.10
37.10
Hors Marché
5895
/1
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BEAUVOIS GAELLE
489
28/11/2024
FACT 2402010585 BOUSSEMAERE EMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.33
3.33
Hors Marché
5896
/1
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
06/12/2024
BEAUVOIS GAELLE
489
28/11/2024
FACT 2402010585 BOUSSEMAERE LOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.33
3.33
Hors Marché
5896
/1
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
06/12/2024
BELAID SIHEM
489
28/11/2024
FACT 2402011162 DUFOUR NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.80
8.80
Hors Marché
5897
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BELAID SIHEM
489
28/11/2024
FACT 2402011162 DUFOUR NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.20
8.20
Hors Marché
5897
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BENSEGHIR ZOUBIDA
489
28/11/2024
FACT 2402010816 BENSEGHIR NAIM SAAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
19.52
19.52
Hors Marché
5898
/1
SERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
28/12/2024
BENSEGHIR ZOUBIDA
489
28/11/2024
FACT 2402010816 BENSEGHIR HANA  PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.86
15.86
Hors Marché
5898
/1
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
28/12/2024
BRAEMS CECILE
489
28/11/2024
FACT 2402011363 FOLLIOT-TATIN BRAEMS VALENTIN PAUSE MERIDIEN
13.44
13.44
Hors Marché
5899
/1
NE AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BRAEMS CECILE
489
28/11/2024
FACT 2402011363 FOLLIOT-TATIN BRAEMS VALENTIN PAUSE MERIDIEN
11.10
11.10
Hors Marché
5899
/1
NE AVEC RESERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BREBION LUDOVIC
489
28/11/2024
FACT 2402010917 BREBION CASSANDRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
24.21
24.21
Hors Marché
5900
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
08/04/2025
BREBION LUDOVIC
489
28/11/2024
FACT 2402010917 BREBION CASSANDRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
5.69
5.69
Hors Marché
5900
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
08/04/2025
Page 5320/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CARLIEZ AUDREY
489
28/11/2024
FACT 2402010442 DELVAL ROXANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
31.80
31.80
Hors Marché
5901
/1
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
12/12/2024
CHEVANCE AMELIE
489
28/11/2024
FACT 2402011387 CHEVANCE ANNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.40
18.40
Hors Marché
5902
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
CHEVANCE AMELIE
489
28/11/2024
FACT 2402011387 CHEVANCE NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.40
18.40
Hors Marché
5902
/0
ION OCTOBRE 2024-- réf titre: 5890
19/02/2025
CLEMENT CHARLIE
489
28/11/2024
FACT 2402010293 CLEMENT SOUZANNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
55.30
55.30
Hors Marché
5903
/0
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
CORNU MARINE
489
28/11/2024
FACT 2402011002 BEGOT CAMILLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
57.75
57.75
Hors Marché
5904
/1
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
CORNU MARINE
489
28/11/2024
FACT 2402011002 BEGOT CAMILLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.70
10.70
Hors Marché
5904
/1
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DECOCK AUDREY
489
28/11/2024
FACT 2402010636 SENECHAL LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.12
6.12
Hors Marché
5905
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DECOCK AUDREY
489
28/11/2024
FACT 2402010636 SENECHAL LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
28.08
28.08
Hors Marché
5905
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCLEVE JULIEN
489
28/11/2024
FACT 2402011519 DELCLEVE LORENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
8.50
8.50
Hors Marché
5906
/0
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCLEVE JULIEN
489
28/11/2024
FACT 2402011519 DELCLEVE ELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.91
8.91
Hors Marché
5906
/0
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCLEVE JULIEN
489
28/11/2024
FACT 2402011519 DESCHAMPS JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.86
4.86
Hors Marché
5906
/0
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCLEVE JULIEN
489
28/11/2024
FACT 2402011519 DELCLEVE TONY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.50
8.50
Hors Marché
5906
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCLEVE JULIEN
489
28/11/2024
FACT 2402011519 DESCHAMPS JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.81
3.81
Hors Marché
5906
/0
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCROIX CHLOE
489
28/11/2024
FACT 2402010193 INGLART LOUISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
23.94
23.94
Hors Marché
5907
/1
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
Page 5321/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DELCROIX CHLOE
489
28/11/2024
FACT 2402010193 INGLART LEON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
26.60
26.60
Hors Marché
5907
/1
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCROIX CHLOE
489
28/11/2024
FACT 2402010193 INGLART LOUISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
5.66
5.66
Hors Marché
5907
/1
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DIAKIESE HERANCA
489
28/11/2024
FACT 2402011011 VERROLLOT TAYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.08
19.08
Hors Marché
5908
/1
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
DIAKIESE HERANCA
489
28/11/2024
FACT 2402011011 VERROLLOT TAYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.12
5.12
Hors Marché
5908
/1
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
DURIEUX JUSTINE
489
28/11/2024
FACT 2402010327 COLIN JULIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
23.52
23.52
Hors Marché
5909
/0
N OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
ERRAFYQY YOUNESSE
489
28/11/2024
FACT 2402010421 ERRAFYQY MAISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.30
13.30
Hors Marché
5910
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
ERRAFYQY YOUNESSE
489
28/11/2024
FACT 2402010421 ERRAFYQY SIRINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.00
14.00
Hors Marché
5910
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
ERRAFYQY YOUNESSE
489
28/11/2024
FACT 2402010421 ERRAFYQY TASNIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.60
12.60
Hors Marché
5910
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
GOBERT MELISSA
489
28/11/2024
FACT 2402010824 GOBERT TAHELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.74
16.74
Hors Marché
5911
/0
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
GUERRAB ASMAE
489
28/11/2024
FACT 2402011480 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
31.90
31.90
Hors Marché
5912
/0
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
GUERRAB ASMAE
489
28/11/2024
FACT 2402011480 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
46.90
46.90
Hors Marché
5912
/0
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
GUGELOT JUSTINE
489
28/11/2024
FACT 2402010676 GUGELOT LANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.06
18.06
Hors Marché
5913
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
12/12/2024
HANOT INGRID
489
28/11/2024
FACT 2402011583 ROGER NAELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.72
9.72
Hors Marché
5914
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
HANOT INGRID
489
28/11/2024
FACT 2402011583 ROGER NAELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.48
18.48
Hors Marché
5914
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HINDRYCKX SABINE
489
28/11/2024
FACT 2402010839 HINDRYCKX SWAILY PANIER REPAS AVEC RESERVATI
26.50
26.50
Hors Marché
5915
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
13/02/2025
IRAKOZE SIMBI AMELY
489
28/11/2024
FACT 2402011128 NKOMBE KAYITANA SACHA PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.29
16.29
Hors Marché
5916
/1
RESERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
IRAKOZE SIMBI AMELY
489
28/11/2024
FACT 2402011128 NKOMBE MILA LOUNA RUSARO PAUSE MERIDIENNE AV
19.00
19.00
Hors Marché
5916
/1
EC RESERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
IRIMIA GEORGETA
489
28/11/2024
FACT 2402010484 CALIN SILVIA NICOLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
8.80
8.80
Hors Marché
5917
/1
SERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LAHSEN KIYANE
489
28/11/2024
FACT 2402011424 BARAI  NAOMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
5.90
5.90
Hors Marché
5918
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LAHSEN KIYANE
489
28/11/2024
FACT 2402011424 BARAI  NAOMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
26.10
26.10
Hors Marché
5918
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LANQUETIN ALICE
489
28/11/2024
FACT 2402011354 VAMELLE MORGANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
0.96
0.96
Hors Marché
5919
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LANQUETIN ALICE
489
28/11/2024
FACT 2402011354 VAMELLE JULYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.84
3.84
Hors Marché
5919
/0
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LAPEYRE MELISSA
489
28/11/2024
FACT 2402011397 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.00
8.00
Hors Marché
5920
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LAPEYRE MELISSA
489
28/11/2024
FACT 2402011397 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
8.00
8.00
Hors Marché
5920
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LAPEYRE MELISSA
489
28/11/2024
FACT 2402011397 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
3.80
3.80
Hors Marché
5920
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LAPEYRE MELISSA
489
28/11/2024
FACT 2402011397 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.60
7.60
Hors Marché
5920
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LAPEYRE MELISSA
489
28/11/2024
FACT 2402011397 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
6.40
6.40
Hors Marché
5920
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LAPEYRE MELISSA
489
28/11/2024
FACT 2402011397 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
3.80
3.80
Hors Marché
5920
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
Page 5323/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LASSALLE JOACHIM
489
28/11/2024
FACT 2402010270 LASSALLE NINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
42.40
42.40
Hors Marché
5921
/1
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LASSALLE JOACHIM
489
28/11/2024
FACT 2402010270 LASSALLE NOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
53.00
53.00
Hors Marché
5921
/1
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LEFEVERE ISABELLE
489
28/11/2024
FACT 2402011135 COZZAROLO INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
25.52
25.52
Hors Marché
5922
/1
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
02/04/2025
LOGEZ TIFFANY
489
28/11/2024
FACT 2402011403 BRISBART KASSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.34
4.34
Hors Marché
5923
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LOGEZ TIFFANY
489
28/11/2024
FACT 2402011403 BRISBART KASSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.48
8.48
Hors Marché
5923
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LOGEZ TIFFANY
489
28/11/2024
FACT 2402011403 BRISBART KASSIM PAUSE MERIDIENNE SANS RESERV
4.24
4.24
Hors Marché
5923
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LOGEZ TIFFANY
489
28/11/2024
FACT 2402011403 BRISBART LEIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.34
4.34
Hors Marché
5923
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LOGEZ TIFFANY
489
28/11/2024
FACT 2402011403 BRISBART LEIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.48
8.48
Hors Marché
5923
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LOGEZ TIFFANY
489
28/11/2024
FACT 2402011403 BRISBART LEIA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
4.24
4.24
Hors Marché
5923
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LOGEZ TIFFANY
489
28/11/2024
FACT 2402011403 DELLIAUX KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
9.30
9.30
Hors Marché
5923
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LOGEZ TIFFANY
489
28/11/2024
FACT 2402011403 DELLIAUX KAIS PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
8.48
8.48
Hors Marché
5923
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
MANOUVRIER ELODIE
489
28/11/2024
FACT 2402011163 FLOQUET EMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
58.30
58.30
Hors Marché
5924
/0
N OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
MERLIN MARIE CLEMENCE
489
28/11/2024
FACT 2402010827 DUPIRE ELEANOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.36
19.36
Hors Marché
5925
/0
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
MERLIN MARIE CLEMENCE
489
28/11/2024
FACT 2402010827 DUPIRE LEANDRE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.36
19.36
Hors Marché
5925
/0
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
Page 5324/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOKRANE YOUCEF
489
28/11/2024
FACT 2402011395 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.85
14.85
Hors Marché
5926
/0
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
MOKRANE YOUCEF
489
28/11/2024
FACT 2402011395 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
13.65
13.65
Hors Marché
5926
/0
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
MOKRANE YOUCEF
489
28/11/2024
FACT 2402011395 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.90
9.90
Hors Marché
5926
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
MOKRANE YOUCEF
489
28/11/2024
FACT 2402011395 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
9.90
9.90
Hors Marché
5926
/0
ERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
MOKRANE YOUCEF
489
28/11/2024
FACT 2402011395 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
15.60
15.60
Hors Marché
5926
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
MOKRANE YOUCEF
489
28/11/2024
FACT 2402011395 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
15.60
15.60
Hors Marché
5926
/0
ERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
NOE CHRISTOPHER
489
28/11/2024
FACT 2402010813 NOE LINDSAY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.71
19.71
Hors Marché
5927
/0
N OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
04/02/2025
NOGA ANNE SOPHIE
489
28/11/2024
FACT 2402010650 LORENZON EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.40
13.40
Hors Marché
5928
/0
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
NOGA ANNE SOPHIE
489
28/11/2024
FACT 2402010650 LORENZON TIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.40
13.40
Hors Marché
5928
/0
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
NOGA ANNE SOPHIE
489
28/11/2024
FACT 2402010650 LORENZON DIEGO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.40
13.40
Hors Marché
5928
/0
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
OLLIVIER JEAN LOUIS
489
28/11/2024
FACT 2402011393 OLLIVIER QACHCHA LILLIA PAUSE MERIDIENNE AVE
33.20
33.20
Hors Marché
5929
/0
C RESERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
OLLIVIER JEAN LOUIS
489
28/11/2024
FACT 2402011393 OLLIVIER QACHCHA LILLIA PAUSE MERIDIENNE AVE
31.80
31.80
Hors Marché
5929
/0
C RESERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
POULAIN VIRGINIE
489
28/11/2024
FACT 2402011230 GOMIS NAYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
30.34
30.34
Hors Marché
5930
/0
N OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
12/12/2024
RICHARD AMELIE
489
28/11/2024
FACT 2402011550 CLAISSE ROMUALD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.52
9.52
Hors Marché
5931
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
Page 5325/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RICHARD AMELIE
489
28/11/2024
FACT 2402011550 CLAISSE ROMUALD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.36
4.36
Hors Marché
5931
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
ROGER NOEMIE
489
28/11/2024
FACT 2402011463 LAURENT MELIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
30.97
30.97
Hors Marché
5932
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
SANA LAURENCE
489
28/11/2024
FACT 2402011136 SANA TAYLOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
9.52
9.52
Hors Marché
5933
/1
N OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
SANA LAURENCE
489
28/11/2024
FACT 2402011136 SANA TAYLOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
13.08
13.08
Hors Marché
5933
/1
N OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
SAVARY RAGONET JUSTINE
489
28/11/2024
FACT 2402010234 RAGONET ODELINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
55.65
55.65
Hors Marché
5934
/0
ATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
SENEZ LAURA
489
28/11/2024
FACT 2402011461 LIEGEOIS KENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.62
15.62
Hors Marché
5935
/0
TION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
SOBCZAK SABRINA
489
28/11/2024
FACT 2402010728 SOBCZAK MAI-LANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
25.83
25.83
Hors Marché
5936
/0
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
SOBCZAK SABRINA
489
28/11/2024
FACT 2402010728 SOBCZAK MAI-LANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
5.87
5.87
Hors Marché
5936
/0
VATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
TAFFIN GWENDOLINE
489
28/11/2024
FACT 2402011235 DAUCHY-TAFFIN LIYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
7.56
7.56
Hors Marché
5937
/0
ERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
TAFFIN GWENDOLINE
489
28/11/2024
FACT 2402011235 BROBAN TAFFIN MAIWEN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
2.52
2.52
Hors Marché
5937
/0
ESERVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
TAFFIN GWENDOLINE
489
28/11/2024
FACT 2402011235 BROBAN TAFFIN EVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
7.56
7.56
Hors Marché
5937
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
VAN DE PUTTE ADELINE
489
28/11/2024
FACT 2402011316 VAN DE PUTTE ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
2.80
2.80
Hors Marché
5938
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
VAN DE PUTTE ADELINE
489
28/11/2024
FACT 2402011316 VAN DE PUTTE ENZO PAUSE MERIDIENNE SANS RESE
11.40
11.40
Hors Marché
5938
/0
RVATION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
ZINBI ILHAM
489
28/11/2024
FACT 2402010693 ZINBI LEILA  PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
29.90
29.90
Hors Marché
5939
/1
ON OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
28/01/2025
Page 5326/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ZINBI ILHAM
489
28/11/2024
FACT 2402010693 ZINBI ISRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
29.90
29.90
Hors Marché
5939
/1
OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
28/01/2025
ZOCCOLO JESSICA
489
28/11/2024
FACT 2402011167 CERJAK ALIZEE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.30
5.30
Hors Marché
5940
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
ZOCCOLO JESSICA
489
28/11/2024
FACT 2402011167 CERJAK ALIZEE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.30
5.30
Hors Marché
5940
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
ZOCCOLO JESSICA
489
28/11/2024
FACT 2402011167 CERJAK ALIZEE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.30
5.30
Hors Marché
5940
/0
ION OCTOBRE 2024-- réf titre: 5890
ZOCCOLO JESSICA
489
28/11/2024
FACT 2402011167 CERJAK ALIZEE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.30
5.30
Hors Marché
5940
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
ZOCCOLO JESSICA
489
28/11/2024
FACT 2402011167 CERJAK ALIZEE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.80
16.80
Hors Marché
5940
/0
ION OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LYCEE D EXCELLENCE
491
29/11/2024
REPAS ELEVES JUIN 2024
10 282.62
10 282.62
Hors Marché
5945
/0
LYCEE D EXCELLENCE
491
29/11/2024
REPAS ELEVES JUILLET 2024
572.22
572.22
Hors Marché
5947
/0
LYCEE D EXCELLENCE
491
29/11/2024
REPAS ELEVES SEPTEMBRE 2024
18 336.60
18 336.60
Hors Marché
5948
/0
LYCEE D EXCELLENCE
491
29/11/2024
REPAS ELEVES OCTOBRE 2024
12 267.10
12 267.10
Hors Marché
5949
/0
DEPLANQUE CINDY
508
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE SEPTEMBRE 2023- BRUCHET MILEY
84.80
84.80
Hors Marché
6152
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6152
-84.80
-84.80
Hors Marché
681
/0
DEPLANQUE CINDY
508
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE SEPTEMBRE 2023- DELPLANQUE LUNA
84.80
84.80
Hors Marché
6153
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6153
-84.80
-84.80
Hors Marché
682
/0
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEPLANQUE CINDY
508
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE OCTOBRE 2023- BRUCHET MILEY
53.00
53.00
Hors Marché
6154
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6154
-53.00
-53.00
Hors Marché
683
/0
DEPLANQUE CINDY
508
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE OCTOBRE 2023- DELPLANQUE LUNA
42.40
42.40
Hors Marché
6155
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6155
-42.40
-42.40
Hors Marché
684
/0
DEPLANQUE CINDY
508
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE NOVEMBRE 2023- BRUCHET MILEY
63.60
63.60
Hors Marché
6156
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6156
-63.60
-63.60
Hors Marché
685
/0
DEPLANQUE CINDY
508
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE NOVEMBRE 2023- DELPLANQUE LUNA
58.30
58.30
Hors Marché
6157
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6157
-58.30
-58.30
Hors Marché
686
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023- BRUCHET MILEY
16.60
16.60
Hors Marché
6207
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6207
-16.60
-16.60
Hors Marché
687
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023- DEPLANQUE LUNA
16.60
16.60
Hors Marché
6208
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6208
-16.60
-16.60
Hors Marché
688
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023- DEPLANQUE LUNA
42.40
42.40
Hors Marché
6209
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6209
-42.40
-42.40
Hors Marché
689
/0
Page 5328/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE DECEMBRE 2023- BRUCHET MILEY
42.40
42.40
Hors Marché
6210
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6210
-42.40
-42.40
Hors Marché
690
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024- DEPLANQUE LUNA
68.90
68.90
Hors Marché
6211
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6211
-68.90
-68.90
Hors Marché
691
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE JANVIER 2024- BRUCHET MILEY
68.90
68.90
Hors Marché
6212
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6212
-68.90
-68.90
Hors Marché
692
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024 -DEPLANQUE LUNA
8.30
8.30
Hors Marché
6213
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6213
-8.30
-8.30
Hors Marché
693
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024- DEPLANQUE LUNA
63.60
63.60
Hors Marché
6214
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6214
-63.60
-63.60
Hors Marché
694
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024- BRUCHET MILEY
63.60
63.60
Hors Marché
6215
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6215
-63.60
-63.60
Hors Marché
695
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024- DEPLANQUE LUNA
8.30
8.30
Hors Marché
6216
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6216
-8.30
-8.30
Hors Marché
696
/0
Page 5329/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024- BRUCHET MILEY
8.30
8.30
Hors Marché
6217
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6217
-8.30
-8.30
Hors Marché
697
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024- BRUCHET MILEY
53.00
53.00
Hors Marché
6218
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6218
-53.00
-53.00
Hors Marché
698
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024- DEPLANQUE LUNA
8.30
8.30
Hors Marché
6219
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6219
-8.30
-8.30
Hors Marché
699
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024- BRUCHET MILEY
16.60
16.60
Hors Marché
6220
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6220
-16.60
-16.60
Hors Marché
700
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024- BRUCHET MILEY
42.40
42.40
Hors Marché
6221
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6221
-42.40
-42.40
Hors Marché
701
/0
DEPLANQUE CINDY
514
03/12/2024
PAUSE MERIDIENNE AVRIL 2024- DEPLANQUE LUNA
47.70
47.70
Hors Marché
6222
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6222
-47.70
-47.70
Hors Marché
702
/0
DEPLANQUE CINDY
515
04/12/2024
PAUSE MERIDIENNE FEVRIER 2024- BRUCHET MILEY
8.30
8.30
Hors Marché
6223
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6223
-8.30
-8.30
Hors Marché
703
/0
Page 5330/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEPLANQUE CINDY
515
04/12/2024
PAUSE MERIDIENNE MARS 2024- DEPLANQUE LUNA
53.00
53.00
Hors Marché
6224
/0
DEPLANQUE CINDY
13
06/12/2024
Rejet du titre N. 6224
-53.00
-53.00
Hors Marché
704
/0
DAVOINE MAEVA
522
05/12/2024
FACTURE 2402011545- DAVOINE LAHOUSSINE NAIM- PAUSE MERIDIENN
12.40
12.40
Hors Marché
6239
/2
E - OCTOBRE 2024
07/03/2025
DAVOINE MAEVA
522
05/12/2024
FACTURE 2402011545-OUSSAID OUMAYA - PAUSE MERIDIENNE
15.40
15.40
Hors Marché
6239
/1
OCTOBRE 2024
07/03/2025
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
530
11/12/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
50 974.58
50 974.58
Hors Marché
6319
/1
VERSEMENT DU 08/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
535
12/12/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
10 866.63
10 866.63
Hors Marché
6333
/1
VERSEMENT DU 19/11/2024
ABAKAMOFOU NOELLA
541
18/12/2024
FACT 2402012507 ABAKAMOFOU NOLWENN PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
22.65
22.65
Hors Marché
6373
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ABAKAMOFOU NOELLA
541
18/12/2024
FACT 2402012507 ABAKAMOFOU HICHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
22.65
22.65
Hors Marché
6373
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ABAKAMOFOU NOELLA
541
18/12/2024
FACT 2402012507 ABAKAMOFOU NOLANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
22.65
22.65
Hors Marché
6373
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ABAKAMOFOU SYLVIE
541
18/12/2024
FACT 2402012565 ABAKAMOFOU RENEE-LISE PAUSE MERIDIENNE AVEC
9.54
9.54
Hors Marché
6374
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ABAKAMOFOU SYLVIE
541
18/12/2024
FACT 2402012565 ABAKAMOFOU RENEE-LISE PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.47
19.47
Hors Marché
6374
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ABBASI RAWISH
541
18/12/2024
FACT 2402012894 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
7.32
7.32
Hors Marché
6375
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
28/01/2025
ABBASI RAWISH
541
18/12/2024
FACT 2402012894 ABBASI EMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
53.13
53.13
Hors Marché
6375
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
28/01/2025
ABINTE GRACITA
541
18/12/2024
FACT 2402012230 ABINTE ADJORREE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
59.85
59.85
Hors Marché
6376
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ADAMEK FIONA
541
18/12/2024
FACT 2402012424 PASQUIER LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.25
20.25
Hors Marché
6377
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ADAMEK FIONA
541
18/12/2024
FACT 2402012424 PASQUIER MAEVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.25
20.25
Hors Marché
6377
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ADAMEK FIONA
541
18/12/2024
FACT 2402012424 BRUMANT LAURA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.90
18.90
Hors Marché
6377
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AHMAT MAHAMAT DAOUD
541
18/12/2024
FACT 2402012116 DAOUD AHMAT MAHAMAT BILAL PAUSE MERIDIENNE A
13.31
13.31
Hors Marché
6378
/0
VEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
23/01/2025
AHMAT MAHAMAT DAOUD
541
18/12/2024
FACT 2402012116 DAOUD AHMAT MAHAMAT BILAL PAUSE MERIDIENNE A
12.63
12.63
Hors Marché
6378
/0
VEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
23/01/2025
AHMAT MAHAMAT DAOUD
541
18/12/2024
FACT 2402012116 AHMAT MAHAMAT ASSADIK PAUSE MERIDIENNE AVEC
16.94
16.94
Hors Marché
6378
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
23/01/2025
AHMAT MAHAMAT DAOUD
541
18/12/2024
FACT 2402012116 DAOUD AHMAT ISLAM  PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.94
16.94
Hors Marché
6378
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
23/01/2025
AHMED ABDULRAHMAN MASOOD
541
18/12/2024
FACT 2402012573 SHEKH ZADA YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.14
4.14
Hors Marché
6379
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AHMED ABDULRAHMAN MASOOD
541
18/12/2024
FACT 2402012573 SHEKH ZADA YARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.96
15.96
Hors Marché
6379
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AIT KOURRI ZAHRA
541
18/12/2024
FACT 2402012683 AIT KOURRI ZAKARIYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
29.85
29.85
Hors Marché
6380
/0
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
16/01/2025
AKCAN YUSUF
541
18/12/2024
FACT 2402012845 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
37.52
37.52
Hors Marché
6381
/1
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AKCAN YUSUF
541
18/12/2024
FACT 2402012845 AKCAN ESER PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
70.18
70.18
Hors Marché
6381
/1
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AL SHAMERI YOUSSIF
541
18/12/2024
FACT 2402012698 AL SHAMERI YOUSSIF PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
16.08
16.08
Hors Marché
6382
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AL SHAMERI YOUSSIF
541
18/12/2024
FACT 2402012698 AL SHAMERI YOUSSIF PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.02
13.02
Hors Marché
6382
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5332/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALEXANDRE ANAIS
541
18/12/2024
FACT 2402012873 LEFEBVRE SWAN PANIER REPAS AVEC RESERVATION
7.00
7.00
Hors Marché
6383
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
18/02/2025
ALLOUI AMEL
541
18/12/2024
FACT 2402012633 SADKI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
33.30
33.30
Hors Marché
6384
/1
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ALLOUI AMEL
541
18/12/2024
FACT 2402012633 SADKI ILYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
33.30
33.30
Hors Marché
6384
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AME
541
18/12/2024
FACT 2402012655 GRANDO THIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.72
20.72
Hors Marché
6386
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AME
541
18/12/2024
FACT 2402012655 GRANDO THIMEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.48
4.48
Hors Marché
6386
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AMRAOUI ABDELHAFID
541
18/12/2024
FACT 2402012171 AMRAOUI FATHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.81
18.81
Hors Marché
6387
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/01/2025
AMRAOUI ABDELHAFID
541
18/12/2024
FACT 2402012171 AMRAOUI ABDEL-RAHMEN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
20.52
20.52
Hors Marché
6387
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/01/2025
AMRAOUI ABDELHAFID
541
18/12/2024
FACT 2402012171 AMRAOUI ABDEL-RAHMEN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
14.13
14.13
Hors Marché
6387
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/01/2025
AMRAOUI ABDELHAFID
541
18/12/2024
FACT 2402012171 AMRAOUI FATHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.84
18.84
Hors Marché
6387
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/01/2025
ARAB NAIMA
541
18/12/2024
FACT 2402013052 ARAB IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
1.87
1.87
Hors Marché
6388
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ASIDANG SORAYA
541
18/12/2024
FACT 2402012913 ASIDANG SILVINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
14.40
14.40
Hors Marché
6389
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ASIDANG SORAYA
541
18/12/2024
FACT 2402012913 ASIDANG SILVINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.60
12.60
Hors Marché
6389
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ATOUKOU VANINA
541
18/12/2024
FACT 2402012070 ATOUKOU JAHMIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.30
8.30
Hors Marché
6390
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ATOUKOU VANINA
541
18/12/2024
FACT 2402012070 ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.30
8.30
Hors Marché
6390
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5333/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATOUKOU VANINA
541
18/12/2024
FACT 2402012070 ATOUKOU JAHMIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
74.20
74.20
Hors Marché
6390
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ATOUKOU VANINA
541
18/12/2024
FACT 2402012070 ATOUKOU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
74.20
74.20
Hors Marché
6390
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ATTIA MORAD
541
18/12/2024
FACT 2402013027 ATTIA YUCUF PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.34
11.34
Hors Marché
6391
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
09/01/2025
ATTIA MORAD
541
18/12/2024
FACT 2402013027 ATTIA AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.34
11.34
Hors Marché
6391
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
09/01/2025
AZIR ABDELMAJID
541
18/12/2024
FACT 2402013060 AZIR AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION N
15.40
15.40
Hors Marché
6392
/0
OVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AZIZI HICHAM
541
18/12/2024
FACT 2402012331 AZIZI LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
28.35
28.35
Hors Marché
6393
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
AZIZI HICHAM
541
18/12/2024
FACT 2402012331 AZIZI MAISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
28.35
28.35
Hors Marché
6393
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
BACU ANGELO
541
18/12/2024
FACT 2402012769 BACU YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
20.40
20.40
Hors Marché
6394
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BACU ANGELO
541
18/12/2024
FACT 2402012769 BACU ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
20.40
20.40
Hors Marché
6394
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
29.12
29.12
Hors Marché
6396
/1
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
10.16
10.16
Hors Marché
6396
/1
E AVEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 LANCON GABIDIER LOR PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
5.08
5.08
Hors Marché
6396
/1
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY PAUSE MERIDIENN
27.04
27.04
Hors Marché
6396
/1
E AVEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BAZIN GUILLAUME
541
18/12/2024
FACT 2402012691 BAZIN MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.90
25.90
Hors Marché
6397
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5334/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BAZIN GUILLAUME
541
18/12/2024
FACT 2402012691 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
25.90
25.90
Hors Marché
6397
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BAZIN GUILLAUME
541
18/12/2024
FACT 2402012691 BAZIN LEANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.85
4.85
Hors Marché
6397
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BAZIN GUILLAUME
541
18/12/2024
FACT 2402012691 BAZIN MELINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.80
14.80
Hors Marché
6397
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BELAL DALILA
541
18/12/2024
FACT 2402012791 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.50
16.50
Hors Marché
6398
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BELAL DALILA
541
18/12/2024
FACT 2402012791 SOUFI CHAHINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.00
18.00
Hors Marché
6398
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BELAL DALILA
541
18/12/2024
FACT 2402012791 SOUFI IMRAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
22.50
22.50
Hors Marché
6398
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BELGACEM SOLAIMAN
541
18/12/2024
FACT 2402012426 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.91
4.91
Hors Marché
6399
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BELGACEM SOLAIMAN
541
18/12/2024
FACT 2402012426 BENDJAMAI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.01
21.01
Hors Marché
6399
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BELGHERBI AMANDA
541
18/12/2024
FACT 2402011963 BENDES MHAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
35.75
35.75
Hors Marché
6400
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
25/02/2025
BENKOUIDER SIHEM
541
18/12/2024
FACT 2402012046 AKMOUN AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.34
18.34
Hors Marché
6401
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BENKOUIDER SIHEM
541
18/12/2024
FACT 2402012046 LAIB LINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.41
14.41
Hors Marché
6401
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
04/04/2025
BENKOUIDER SIHEM
541
18/12/2024
FACT 2402012046 AKMOUN RAYANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.34
18.34
Hors Marché
6401
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BENMALI SIHAM
541
18/12/2024
FACT 2402012685 BENMALI AFNANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
79.50
79.50
Hors Marché
6402
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/03/2025
BENRABAH ABDELMAJID
541
18/12/2024
FACT 2402011797 BENRABAH LYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
25.80
25.80
Hors Marché
6403
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
Page 5335/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BERRICHI MOHAMED
541
18/12/2024
FACT 2402012020 BERRICHI SERINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
34.65
34.65
Hors Marché
6404
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
10/03/2025
BERRICHI MOHAMED
541
18/12/2024
FACT 2402012020 BERRICHI ASSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
34.65
34.65
Hors Marché
6404
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BERRICHI SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402013001 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.40
11.40
Hors Marché
6405
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BERRICHI SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402013001 POULIE LYNOA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.80
8.80
Hors Marché
6405
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BLICQ SABRINA
541
18/12/2024
FACT 2402012557 BLICQ VICTORIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.65
12.65
Hors Marché
6407
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BOUCHAHDANE NADIA
541
18/12/2024
FACT 2402011823 MOREL NEYLA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
49.80
49.80
Hors Marché
6408
/1
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BOUCHAHDANE NADIA
541
18/12/2024
FACT 2402011823 MOREL NEYLA MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
47.70
47.70
Hors Marché
6408
/1
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BOULERHCHA KARIM
541
18/12/2024
FACT 2402012673 BOULERHCHA NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.60
15.60
Hors Marché
6409
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BOULERHCHA KARIM
541
18/12/2024
FACT 2402012673 BOULERHCHA NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.90
12.90
Hors Marché
6409
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BOUREKIBET OUASSILA
541
18/12/2024
FACT 2402011804 BEN ZAIED AMINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.23
4.23
Hors Marché
6410
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
18/02/2025
BOUREKIBET OUASSILA
541
18/12/2024
FACT 2402011804 BEN ZAIED ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.99
15.99
Hors Marché
6410
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
18/02/2025
BOUREKIBET OUASSILA
541
18/12/2024
FACT 2402011804 BEN ZAIED ILYES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.46
8.46
Hors Marché
6410
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
18/02/2025
BOUREKIBET OUASSILA
541
18/12/2024
FACT 2402011804 BEN ZAIED AMINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
17.22
17.22
Hors Marché
6410
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
18/02/2025
BRISACQUE ROMUALD
541
18/12/2024
FACT 2402012971 BRISACQUE LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.80
10.80
Hors Marché
6412
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5336/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BRISACQUE ROMUALD
541
18/12/2024
FACT 2402012971 BRISACQUE FLORIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.80
10.80
Hors Marché
6412
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BURIE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2402011950 DIAZ ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.21
15.21
Hors Marché
6413
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/01/2025
BURIE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2402011950 DIAZ ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.34
8.34
Hors Marché
6413
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/01/2025
CALLEMYN DAVID
541
18/12/2024
FACT 2402012238 CALLEMYN LILY-ROSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
81.07
81.07
Hors Marché
6414
/1
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
CALLEMYN DAVID
541
18/12/2024
FACT 2402012238 CALLEMYN EDWARD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
95.81
95.81
Hors Marché
6414
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
CAMARA CHRISTEL
541
18/12/2024
FACT 2402012384 CAMARA SHINESSE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.00
21.00
Hors Marché
6415
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
CAMARA CHRISTEL
541
18/12/2024
FACT 2402012384 CAMARA ELLYAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.00
21.00
Hors Marché
6415
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
CAMUS LYDIE
541
18/12/2024
FACT 2402011693 FRANQUET CAMUS LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
3.91
3.91
Hors Marché
6416
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
09/01/2025
CAMUS LYDIE
541
18/12/2024
FACT 2402011693 FRANQUET-CAMUS LYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
8.19
8.19
Hors Marché
6416
/0
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
09/01/2025
CAMUS LYDIE
541
18/12/2024
FACT 2402011693 FRANQUET-CAMUS LYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
3.91
3.91
Hors Marché
6416
/0
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
09/01/2025
CAMUS LYDIE
541
18/12/2024
FACT 2402011693 FRANQUET CAMUS LOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.28
7.28
Hors Marché
6416
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
09/01/2025
CARDON LAURA
541
18/12/2024
FACT 2402012469 WALLET MARIUS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
6417
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/02/2025
CARPENTIER CINDY
541
18/12/2024
FACT 2402012002 GATTI ALITA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
28.05
28.05
Hors Marché
6418
/1
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
CASIMIR JEAN DANIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012911 CASIMIR KENAN DOUGLAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
34.87
34.87
Hors Marché
6419
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5337/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CASIMIR JEAN DANIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012911 CASIMIR KENAN DOUGLAS PAUSE MERIDIENNE AVEC
24.68
24.68
Hors Marché
6419
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
CHAMPARE RAISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012907 CHAMPARE KELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
37.50
37.50
Hors Marché
6420
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
CONSTANT LUCENDA
541
18/12/2024
FACT 2402012705 CONSTANT LUCEANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
25.35
25.35
Hors Marché
6421
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
11/03/2025
CONSTANT LUCENDA
541
18/12/2024
FACT 2402012705 CONSTANT LUCEANNO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.90
9.90
Hors Marché
6421
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
11/03/2025
COSTIUG ELENA
541
18/12/2024
FACT 2402013036 BUHAI DAVID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
2.96
2.96
Hors Marché
6422
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
COSTIUG ELENA
541
18/12/2024
FACT 2402013036 BUHAI DAVID PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.48
4.48
Hors Marché
6422
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO ELIF PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
14.01
14.01
Hors Marché
6423
/1
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO ELIF PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
20.04
20.04
Hors Marché
6423
/1
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO PAUSE MERID
20.04
20.04
Hors Marché
6423
/1
IENNE AVEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 63 06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO FELIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
20.04
20.04
Hors Marché
6423
/1
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO PAUSE MERID
14.01
14.01
Hors Marché
6423
/1
IENNE AVEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 63 06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO FELIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC R
14.01
14.01
Hors Marché
6423
/1
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
DACOSTA KENZA
541
18/12/2024
FACT 2402011875 GUMEZ NESS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.49
14.49
Hors Marché
6424
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DACOSTA KENZA
541
18/12/2024
FACT 2402011875 GUMEZ SHAMS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.98
10.98
Hors Marché
6424
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5338/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DACOSTA KENZA
541
18/12/2024
FACT 2402011875 GUMEZ NESS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
21.96
21.96
Hors Marché
6424
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DAHOU SAMIRA
541
18/12/2024
FACT 2402012470 NACER NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
28.14
28.14
Hors Marché
6425
/1
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
DAHOU SAMIRA
541
18/12/2024
FACT 2402012470 NACER NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
5.01
5.01
Hors Marché
6425
/1
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
DAOUD IBRAHIM ABAKAR
541
18/12/2024
FACT 2402012115 ABAKAR DAOUD MAHAMAT PAUSE MERIDIENNE AVEC R
17.55
17.55
Hors Marché
6426
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DAWSE ROLENE
541
18/12/2024
FACT 2402012518 DAWSE CHANEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.55
17.55
Hors Marché
6427
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
20/03/2025
DAWSE ROLENE
541
18/12/2024
FACT 2402012518 DAWSE JIMMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
17.55
17.55
Hors Marché
6427
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
20/03/2025
DAWSE ROLENE
541
18/12/2024
FACT 2402012518 DAWSE CHARLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.55
17.55
Hors Marché
6427
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
20/03/2025
DAWSE ROLENE
541
18/12/2024
FACT 2402012518 DAWSE CHARLENE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.55
17.55
Hors Marché
6427
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
20/03/2025
DEGRAVE AURELIE
541
18/12/2024
FACT 2402012979 GAUTHIER ZAHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.50
26.50
Hors Marché
6428
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DELHAIE ANGÉLIQUE
541
18/12/2024
FACT 2402012649 DELHAIE ELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
53.00
53.00
Hors Marché
6429
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DELHAIE ANGÉLIQUE
541
18/12/2024
FACT 2402012649 DELHAIE ELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
41.50
41.50
Hors Marché
6429
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DENEUX SANDRA
541
18/12/2024
FACT 2402012912 RYSSEN EMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.07
15.07
Hors Marché
6430
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DENEUX SANDRA
541
18/12/2024
FACT 2402012912 RYSSEN EMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.78
8.78
Hors Marché
6430
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DESMONS TIFFANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012984 VANDEVILLE AYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
35.76
35.76
Hors Marché
6431
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5339/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ASALOBI JAHYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
4.13
4.13
Hors Marché
6433
/1
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ASALOBI JAHYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
15.82
15.82
Hors Marché
6433
/1
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE JAHYM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.39
12.39
Hors Marché
6433
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ZAYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
15.82
15.82
Hors Marché
6433
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.26
8.26
Hors Marché
6433
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ZAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.69
14.69
Hors Marché
6433
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ZAYENNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.13
4.13
Hors Marché
6433
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE JAHYM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.56
13.56
Hors Marché
6433
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOGIMONT CASSANDRA
541
18/12/2024
FACT 2402012599 KEERSTOCK NATHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
17.16
17.16
Hors Marché
6434
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOMISE MARIE CHRISTIE
541
18/12/2024
FACT 2402012706 DOMISE YADAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
58.30
58.30
Hors Marché
6435
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DONNAY DANIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012270 DONNAY EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.96
15.96
Hors Marché
6436
/1
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DONNAY DANIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012270 LESAMBER EBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.82
14.82
Hors Marché
6436
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DONNAY DANIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012270 LESAMBER EBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.14
4.14
Hors Marché
6436
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
541
18/12/2024
FACT 2402012652 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
40.30
40.30
Hors Marché
6437
/0
NNE AVEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5340/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOS SANTOS VAZ JOSE ALEXANDRE
541
18/12/2024
FACT 2402012652 DOS SANTOS VAZ BENJAMIN JOSEPH PAUSE MERIDIE
6.10
6.10
Hors Marché
6437
/0
NNE AVEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DRIS SMAIL
541
18/12/2024
FACT 2402012965 DRIS SMAIL  PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.68
15.68
Hors Marché
6438
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DRIS SMAIL
541
18/12/2024
FACT 2402012965 DRIS SMAIL  PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
10.12
10.12
Hors Marché
6438
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DRUELLE ANATHAELLE
541
18/12/2024
FACT 2402012793 BARBE LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
27.02
27.02
Hors Marché
6439
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DUFOUR MARIA
541
18/12/2024
FACT 2402012524 DUFOUR ALIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
62.40
62.40
Hors Marché
6442
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DUMOLIN OPHELIE
541
18/12/2024
FACT 2402013010 DUMOLIN MASSILIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
66.00
66.00
Hors Marché
6443
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DUMOLIN OPHELIE
541
18/12/2024
FACT 2402013010 DUMOLIN KAHINNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
66.00
66.00
Hors Marché
6443
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DUPONT MAEVA
541
18/12/2024
FACT 2402012676 TROVATO DUPONT LYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
16.28
16.28
Hors Marché
6444
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DUPONT MAEVA
541
18/12/2024
FACT 2402012676 TROVATO DUPONT LYANA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.77
11.77
Hors Marché
6444
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EDZENGTE SYLVIE SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012216 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE
4.35
4.35
Hors Marché
6445
/1
AVEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
13/01/2025
EDZENGTE SYLVIE SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012216 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEANNE PAUSE MERIDIENN
18.90
18.90
Hors Marché
6445
/1
E AVEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373 13/01/2025
EDZENGTE SYLVIE SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012216 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEANNE PAUSE MERIDIENN
4.35
4.35
Hors Marché
6445
/1
E AVEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373 13/01/2025
EDZENGTE SYLVIE SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012216 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN PAUSE MERIDIENNE
18.90
18.90
Hors Marché
6445
/1
AVEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
13/01/2025
EL BACHAOUI FOUAD
541
18/12/2024
FACT 2402012650 EL BACHAOUI SULAYMAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
74.20
74.20
Hors Marché
6446
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EL BACHAOUI FOUAD
541
18/12/2024
FACT 2402012650 EL BACHAOUI SULAYMAN PAUSE MERIDIENNE AVEC R
8.30
8.30
Hors Marché
6446
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
EL GHOUL SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012783 EL GHOUL RAYHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.04
14.04
Hors Marché
6447
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
541
18/12/2024
FACT 2402012278 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.64
17.64
Hors Marché
6448
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
EL KHARBAOUI CHAHRAZAD
541
18/12/2024
FACT 2402012278 MANGOUCHI OMAR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.26
4.26
Hors Marché
6448
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ISRAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
34.44
34.44
Hors Marché
6449
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ISRAE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
5.46
5.46
Hors Marché
6449
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ROUMAYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
34.44
34.44
Hors Marché
6449
/1
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ROUMAYSSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
5.46
5.46
Hors Marché
6449
/1
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ENUDDE MANOLITO
541
18/12/2024
FACT 2402012891 ENUDDE LEYNISS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
31.50
31.50
Hors Marché
6450
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ENUDDE MANOLITO
541
18/12/2024
FACT 2402012891 ENUDDE LEYNISS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.25
20.25
Hors Marché
6450
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
FAILLE BENEDICTE
541
18/12/2024
FACT 2402012191 DUDET BAPTISTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
55.30
55.30
Hors Marché
6451
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
14/01/2025
FANGET EMILIE
541
18/12/2024
FACT 2402011760 RICHARD FANGET LYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
18.15
18.15
Hors Marché
6452
/1
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
FERAHI FOUAD
541
18/12/2024
FACT 2402011733 FERAHI  INAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.92
22.92
Hors Marché
6453
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
23/12/2024
FERENCZ FIFY
541
18/12/2024
FACT 2402012663 FERENCZ LINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
39.24
39.24
Hors Marché
6454
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5342/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FERENCZ FIFY
541
18/12/2024
FACT 2402012663 FERENCZ LINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.27
6.27
Hors Marché
6454
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
FORSTER GENEVIEVE
541
18/12/2024
FACT 2402013003 FORSTER CALEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.05
19.05
Hors Marché
6455
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
05/03/2025
FORSTER GENEVIEVE
541
18/12/2024
FACT 2402013003 FORSTER DULVANNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.05
19.05
Hors Marché
6455
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
05/03/2025
FORSTER GENEVIEVE
541
18/12/2024
FACT 2402013003 KONTOU DULCIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.78
17.78
Hors Marché
6455
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
05/03/2025
FORSTER GENEVIEVE
541
18/12/2024
FACT 2402013003 KONTOU DULCIEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.27
4.27
Hors Marché
6455
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
05/03/2025
FORSTER GENEVIEVE
541
18/12/2024
FACT 2402013003 FORSTER OLEG PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.05
19.05
Hors Marché
6455
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
05/03/2025
FRAGONARD ALLEGRA
541
18/12/2024
FACT 2402012756 FRAGONARD KAYLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
7.60
7.60
Hors Marché
6456
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
FRAGONARD ALLEGRA
541
18/12/2024
FACT 2402012756 FRAGONARD MAHE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.00
12.00
Hors Marché
6456
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
FRAGONARD ALLEGRA
541
18/12/2024
FACT 2402012756 FRAGONARD KAYLIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.40
10.40
Hors Marché
6456
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
FUNCK JONATHAN
541
18/12/2024
FACT 2402012323 FUNCK ELYAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
11.52
11.52
Hors Marché
6457
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
13/02/2025
GAMBIER ROSINA
541
18/12/2024
FACT 2402012567 SCHNEIDER SO-LYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
24.15
24.15
Hors Marché
6458
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
GAMBIER ROSINA
541
18/12/2024
FACT 2402012567 COURTIN GAMBIER  ANELLYA PAUSE MERIDIENNE AV
12.88
12.88
Hors Marché
6458
/0
EC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
GARA GRETA
541
18/12/2024
FACT 2402012735 GARA MILAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
21.30
21.30
Hors Marché
6459
/1
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
GARA GRETA
541
18/12/2024
FACT 2402012735 GARA LANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
21.30
21.30
Hors Marché
6459
/1
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
Page 5343/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GOBERT MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012259 GOBERT TAHELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.04
26.04
Hors Marché
6461
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
GOBERT MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012259 GOBERT TAHELYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.86
4.86
Hors Marché
6461
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
GRAJKOWSKI MONIQUE
541
18/12/2024
FACT 2402012235 GRAJKOWSKI NAOMY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
20.58
20.58
Hors Marché
6462
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
08/04/2025
GRAMMONT MELANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012878 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
3.95
3.95
Hors Marché
6463
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
17/04/2025
GRAMMONT MELANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012878 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.35
12.35
Hors Marché
6463
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
17/04/2025
GRAMMONT MELANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012878 BRIQUET LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.95
3.95
Hors Marché
6463
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
17/04/2025
GRAMMONT MELANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012878 BRIQUET ESTEBAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.30
13.30
Hors Marché
6463
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
17/04/2025
GRATTEPANCHE BENEDICTE
541
18/12/2024
FACT 2402012461 GRATTEPANCHE CAPUCINE PAUSE MERIDIENNE SANS
10.70
10.70
Hors Marché
6464
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
GROBELNY SHIRLEY
541
18/12/2024
FACT 2402012035 PETIT AUGUSTIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
79.50
79.50
Hors Marché
6465
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
GUERRAB ASMAE
541
18/12/2024
FACT 2402012906 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
46.90
46.90
Hors Marché
6466
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
GUERRAB ASMAE
541
18/12/2024
FACT 2402012906 MANICHE ASSINATE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
63.80
63.80
Hors Marché
6466
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
GUGELOT JULIE
541
18/12/2024
FACT 2402012771 LANNOY ALESSIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
45.84
45.84
Hors Marché
6467
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
GUGELOT JULIE
541
18/12/2024
FACT 2402012771 LANNOY ALESSIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.46
20.46
Hors Marché
6467
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
HALLUIN JORDAN
541
18/12/2024
FACT 2402012844 HALLUIN YLANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.70
22.70
Hors Marché
6468
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5344/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HALLUIN JORDAN
541
18/12/2024
FACT 2402012844 HALLUIN YLANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
15.40
15.40
Hors Marché
6468
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
HASSANI SOULEF
541
18/12/2024
FACT 2402012922 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.28
16.28
Hors Marché
6469
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
HASSANI SOULEF
541
18/12/2024
FACT 2402012922 HASSANI WAHEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.77
11.77
Hors Marché
6469
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
HERBIN MARIE CLAUDE
541
18/12/2024
FACT 2402012554 COQUEREL LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
8.84
8.84
Hors Marché
6471
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
HERBIN MARIE CLAUDE
541
18/12/2024
FACT 2402012554 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.88
19.88
Hors Marché
6471
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
HERBIN MARIE CLAUDE
541
18/12/2024
FACT 2402012554 DENEUX KELIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.42
4.42
Hors Marché
6471
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
HERBIN MARIE CLAUDE
541
18/12/2024
FACT 2402012554 COQUEREL LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.46
18.46
Hors Marché
6471
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
HOARAU SANDRINE
541
18/12/2024
FACT 2402012855 IMARE KYLIAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.00
12.00
Hors Marché
6472
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/01/2025
HOARAU SANDRINE
541
18/12/2024
FACT 2402012855 IMARE LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.00
12.00
Hors Marché
6472
/1
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/01/2025
HOARAU SANDRINE
541
18/12/2024
FACT 2402012855 IMARE LOUNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
0.80
0.80
Hors Marché
6472
/1
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/01/2025
HUSSEIN ARAM
541
18/12/2024
FACT 2402012659 HUSSEIN PANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.10
11.10
Hors Marché
6473
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
JODRY LUDIVINE
541
18/12/2024
FACT 2402012475 KOM KUISSI LILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.30
8.30
Hors Marché
6474
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
JODRY LUDIVINE
541
18/12/2024
FACT 2402012475 KOM KUISSI MAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
17.25
17.25
Hors Marché
6474
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
JODRY LUDIVINE
541
18/12/2024
FACT 2402012475 KOM KUISSI LILA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
14.95
14.95
Hors Marché
6474
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5345/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KABA AMINATA
541
18/12/2024
FACT 2402012764 KEITA IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
22.20
22.20
Hors Marché
6475
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KAMENI POUANI THEOPHANE
541
18/12/2024
FACT 2402011873 KAMENI POUANI VAIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC R
37.50
37.50
Hors Marché
6476
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KAWALA GWENDA
541
18/12/2024
FACT 2402013049 KAWALA ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
6.88
6.88
Hors Marché
6477
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KAZKAZ SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012732 OUENDI MAISSANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
24.75
24.75
Hors Marché
6478
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KAZKAZ SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012732 OUENDI MOHAMED-MILOUD PAUSE MERIDIENNE AVEC
24.75
24.75
Hors Marché
6478
/1
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KAZKAZ SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012732 OUENDI MARYAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
23.10
23.10
Hors Marché
6478
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KERRAR MOHAMMED
541
18/12/2024
FACT 2402012228 KERRAR WASSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.60
24.60
Hors Marché
6479
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
KERRAR MOHAMMED
541
18/12/2024
FACT 2402012228 KERRAR NASSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.60
24.60
Hors Marché
6479
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
KHARMAZ FATIHA
541
18/12/2024
FACT 2402012829 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
15.99
15.99
Hors Marché
6480
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KHARMAZ FATIHA
541
18/12/2024
FACT 2402012829 DUE TASLIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.46
8.46
Hors Marché
6480
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KHOUZ IMANE
541
18/12/2024
FACT 2402012879 KHOUZ INAAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
22.55
22.55
Hors Marché
6481
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KHOUZ IMANE
541
18/12/2024
FACT 2402012879 KHOUZ INAAYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
10.10
10.10
Hors Marché
6481
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
541
18/12/2024
FACT 2402012322 KIMBA FOUTA MELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
79.50
79.50
Hors Marché
6482
/1
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KORICHI MOHAMMED
541
18/12/2024
FACT 2402012560 KORICHI RITADJ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.15
18.15
Hors Marché
6483
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5346/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KUETE YIMAGOU EDMOND
541
18/12/2024
FACT 2402012618 FOUONDO KUETE ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
61.35
61.35
Hors Marché
6484
/1
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
14/01/2025
LABIADH LASSAAD
541
18/12/2024
FACT 2402012103 LABIADH NAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
51.04
51.04
Hors Marché
6485
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LABIADH LASSAAD
541
18/12/2024
FACT 2402012103 LABIADH JESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
70.18
70.18
Hors Marché
6485
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LABIES MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012184 CAPEL NAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
19.56
19.56
Hors Marché
6486
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
02/04/2025
LABIES MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012184 LABIES MILLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.67
14.67
Hors Marché
6486
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
02/04/2025
LABIES MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012184 LABIES MILLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.89
13.89
Hors Marché
6486
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
02/04/2025
LAFRANCE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2402012654 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.17
16.17
Hors Marché
6487
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAFRANCE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2402012654 MOUACI KAHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.94
8.94
Hors Marché
6487
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAHRECHE FATNA
541
18/12/2024
FACT 2402012718 LAHRECHE QAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
25.62
25.62
Hors Marché
6488
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAHRECHE FATNA
541
18/12/2024
FACT 2402012718 LAHRECHE QAYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.43
11.43
Hors Marché
6488
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAMBELIN CECILE
541
18/12/2024
FACT 2402012179 LAMBELIN MANON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
41.16
41.16
Hors Marché
6489
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/12/2024
LAMBELIN CECILE
541
18/12/2024
FACT 2402012179 LAMBELIN FLORENT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
41.16
41.16
Hors Marché
6489
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/12/2024
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
541
18/12/2024
FACT 2402012327 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
24.78
24.78
Hors Marché
6490
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LANGLOIS ENNASIRI BOCHRA
541
18/12/2024
FACT 2402012327 LANGLOIS  WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
4.77
4.77
Hors Marché
6490
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5347/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAPEYRE MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012826 BENKHAMKHAM NOHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.00
12.00
Hors Marché
6492
/0
RVATION NOVEMBRE 2024
LAPEYRE MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012826 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.40
10.40
Hors Marché
6492
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAPEYRE MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012826 BENKHAMKHAM ALI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.60
7.60
Hors Marché
6492
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAPEYRE MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012826 BENKHAMKHAM SIHAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.00
12.00
Hors Marché
6492
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAYEMAR MELANIE
541
18/12/2024
FACT 2402013048 DUPONT CYRIELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
9.40
9.40
Hors Marché
6493
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LECLERCQ MELANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012093 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
24.57
24.57
Hors Marché
6494
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LECLERCQ MELANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012093 MATHON NELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
9.78
9.78
Hors Marché
6494
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN JILSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
17.22
17.22
Hors Marché
6495
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN UREL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
18.45
18.45
Hors Marché
6495
/1
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN MIRELLA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.45
18.45
Hors Marché
6495
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN JILSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.23
4.23
Hors Marché
6495
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
STICKER GWLADYS
541
18/12/2024
FACT 2402012455 DUCHATEAU NELSON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
45.90
45.90
Hors Marché
6496
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
STICKER GWLADYS
541
18/12/2024
FACT 2402012455 STICKER GABIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
42.84
42.84
Hors Marché
6496
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
STICKER GWLADYS
541
18/12/2024
FACT 2402012455 STICKER GABIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
6.06
6.06
Hors Marché
6496
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
Page 5348/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEMOINE LAETITIA
541
18/12/2024
FACT 2402011909 DUPUIS MAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
28.35
28.35
Hors Marché
6497
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
LEMOINE LAETITIA
541
18/12/2024
FACT 2402011909 DUPUIS LENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
28.35
28.35
Hors Marché
6497
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
LENGRAND ADELINE
541
18/12/2024
FACT 2402012646 DEHOVE LENGRAND SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC
19.05
19.05
Hors Marché
6498
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEROY SABRINA
541
18/12/2024
FACT 2402012629 KOOPMANS LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
52.05
52.05
Hors Marché
6499
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEROY SABRINA
541
18/12/2024
FACT 2402012629 KOOPMANS LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.47
3.47
Hors Marché
6499
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEROY SABRINA
541
18/12/2024
FACT 2402012629 KOOPMANS LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
52.05
52.05
Hors Marché
6499
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEROY SABRINA
541
18/12/2024
FACT 2402012629 KOOPMANS LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.47
3.47
Hors Marché
6499
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEROY SABRINA
541
18/12/2024
FACT 2402012629 KOOPMANS LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.47
3.47
Hors Marché
6499
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEROY SABRINA
541
18/12/2024
FACT 2402012629 KOOPMANS LEA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.47
3.47
Hors Marché
6499
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LISON RACHEL
541
18/12/2024
FACT 2402012578 LEBECQ LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
32.63
32.63
Hors Marché
6500
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LISON RACHEL
541
18/12/2024
FACT 2402012578 LEBECQ LUCAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
11.02
11.02
Hors Marché
6500
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LORILLEUX EMELINE
541
18/12/2024
FACT 2402011803 DELMAIRE LYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
31.35
31.35
Hors Marché
6501
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
04/02/2025
LORILLEUX EMELINE
541
18/12/2024
FACT 2402011803 DELMAIRE HELOISE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
31.35
31.35
Hors Marché
6501
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
04/02/2025
LUCAS CORALIE
541
18/12/2024
FACT 2402012960 LUCAS NAELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
20.25
20.25
Hors Marché
6502
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LUCAS CORALIE
541
18/12/2024
FACT 2402012960 LUCAS YOHANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.90
18.90
Hors Marché
6502
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LUCAS CORALIE
541
18/12/2024
FACT 2402012960 LUCAS YOHANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.35
4.35
Hors Marché
6502
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MAELFAIT EMILIE
541
18/12/2024
FACT 2402012242 SEFFIH ZAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
20.04
20.04
Hors Marché
6503
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MAELFAIT EMILIE
541
18/12/2024
FACT 2402012242 SEFFIH ZAIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.01
14.01
Hors Marché
6503
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MAGHMOOR SHAYMA
541
18/12/2024
FACT 2402012952 BAYAT AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
33.20
33.20
Hors Marché
6504
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MAIN MIRELVA
541
18/12/2024
FACT 2402012657 MAIN YDAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
24.30
24.30
Hors Marché
6505
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
08/04/2025
MAIN MIRELVA
541
18/12/2024
FACT 2402012657 PINAS YDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
24.30
24.30
Hors Marché
6505
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
08/04/2025
MAIN MIRELVA
541
18/12/2024
FACT 2402012657 MAIN YDANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
24.30
24.30
Hors Marché
6505
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
08/04/2025
MAINE LAURA
541
18/12/2024
FACT 2402012871 OUNANE YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
16.39
16.39
Hors Marché
6506
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MAINE LAURA
541
18/12/2024
FACT 2402012871 OUNANE YANIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.98
8.98
Hors Marché
6506
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MALINGREAU LUC
541
18/12/2024
FACT 2402013055 MALINGREAU MATHIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
10.60
10.60
Hors Marché
6507
/1
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
MALINGREAU LUC
541
18/12/2024
FACT 2402013055 MALINGREAU AUDREY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.20
21.20
Hors Marché
6507
/1
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
MERANCIENNE SANDRINE
541
18/12/2024
FACT 2402012661 MERANCIENNE ALLAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
49.80
49.80
Hors Marché
6508
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MILLIEN DEBORAH
541
18/12/2024
FACT 2402012953 URBACZKA ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
47.84
47.84
Hors Marché
6510
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MILLIEN DEBORAH
541
18/12/2024
FACT 2402012953 URBACZKA ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
13.36
13.36
Hors Marché
6510
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MOKDAD IBRAHIM
541
18/12/2024
FACT 2402011748 MOKDAD AMMARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.59
18.59
Hors Marché
6511
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
16/01/2025
MOKDAD IBRAHIM
541
18/12/2024
FACT 2402011748 MOKDAD ISMAIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.02
20.02
Hors Marché
6511
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
16/01/2025
MOKDAD IBRAHIM
541
18/12/2024
FACT 2402011748 MOKDAD HALIMA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
21.45
21.45
Hors Marché
6511
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
16/01/2025
MONPEA MIRELVA
541
18/12/2024
FACT 2402012027 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
20.41
20.41
Hors Marché
6512
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MONPEA MIRELVA
541
18/12/2024
FACT 2402012027 MONPEA SHARINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
9.14
9.14
Hors Marché
6512
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MORTELETTE STEVE
541
18/12/2024
FACT 2402012798 MORTELETTE LAURYN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.05
13.05
Hors Marché
6514
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MORTELETTE STEVE
541
18/12/2024
FACT 2402012798 MORTELETTE CASSIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
13.05
13.05
Hors Marché
6514
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
NACER FATIMA ZOHRA
541
18/12/2024
FACT 2402011835 NACER RAHOUI OMAR IBRAHIM PAUSE MERIDIENNE A
25.35
25.35
Hors Marché
6515
/0
VEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
NOURTIER MELINDA
541
18/12/2024
FACT 2402012016 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.76
8.76
Hors Marché
6516
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
NOURTIER MELINDA
541
18/12/2024
FACT 2402012016 BOON ELIOTT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
20.70
20.70
Hors Marché
6516
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
NOURTIER MELINDA
541
18/12/2024
FACT 2402012016 BOON ANDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
17.94
17.94
Hors Marché
6516
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
NTANGA NGOY IVONNE
541
18/12/2024
FACT 2402012681 SUMAILI BENEDICTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
6.40
6.40
Hors Marché
6517
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
NTANGA NGOY IVONNE
541
18/12/2024
FACT 2402012681 SUMAILI MERDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
22.80
22.80
Hors Marché
6517
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5351/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NTANGA NGOY IVONNE
541
18/12/2024
FACT 2402012681 SUMAILI MERDIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.40
6.40
Hors Marché
6517
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
NTANGA NGOY IVONNE
541
18/12/2024
FACT 2402012681 SUMAILI BENEDICTE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
22.80
22.80
Hors Marché
6517
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
OUBLAL ASSIA
541
18/12/2024
FACT 2402012776 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
35.82
35.82
Hors Marché
6518
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
OUBLAL ASSIA
541
18/12/2024
FACT 2402012776 OUBLAL SOUHIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
5.88
5.88
Hors Marché
6518
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
OUDART MARINE
541
18/12/2024
FACT 2402012817 OUDART JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
15.99
15.99
Hors Marché
6519
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
05/02/2025
OUDART MARINE
541
18/12/2024
FACT 2402012817 OUDART JENNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.46
8.46
Hors Marché
6519
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
05/02/2025
PAYE MARIE
541
18/12/2024
FACT 2402012955 PAYE MAIRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
26.85
26.85
Hors Marché
6521
/1
NOVEMBRE 2024
PIEMOE TATJANA
541
18/12/2024
FACT 2402012369 PIEMOE YOAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
21.15
21.15
Hors Marché
6522
/1
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PIEMOE TATJANA
541
18/12/2024
FACT 2402012369 PIEMOE MATHIAS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
21.15
21.15
Hors Marché
6522
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PINAS JAEL
541
18/12/2024
FACT 2402012528 BAJA JANAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.10
11.10
Hors Marché
6523
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
PINAS JAEL
541
18/12/2024
FACT 2402012528 BAJA MARCELLO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
28.77
28.77
Hors Marché
6523
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
PINAS JAEL
541
18/12/2024
FACT 2402012528 BAJA MARCELLO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.88
8.88
Hors Marché
6523
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
PINAS JAEL
541
18/12/2024
FACT 2402012528 BAJA JANAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.55
20.55
Hors Marché
6523
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
PINAS VIJENTA
541
18/12/2024
FACT 2402012526 ADIPI KEMRYS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
21.75
21.75
Hors Marché
6524
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5352/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PINTE VALENTIN
541
18/12/2024
FACT 2402012937 PINTE LIAM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
14.84
14.84
Hors Marché
6525
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 BRICOUT VALENTIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.23
4.23
Hors Marché
6527
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 BRICOUT VALENTIN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
15.99
15.99
Hors Marché
6527
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DJERBOUA AYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
18.45
18.45
Hors Marché
6527
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 PLICHARD KENZA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.45
18.45
Hors Marché
6527
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DJERBOUA YOUNES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
15.99
15.99
Hors Marché
6527
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DORDAIN CYNTHIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.45
18.45
Hors Marché
6527
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DJERBOUA YOUNES PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.46
8.46
Hors Marché
6527
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
REFFAS CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2402012759 REFFAS TESSAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.56
18.56
Hors Marché
6528
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
RICHARD TATIANA
541
18/12/2024
FACT 2402011755 TRAORE RICHARD SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
3.80
3.80
Hors Marché
6529
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
RICHARD TATIANA
541
18/12/2024
FACT 2402011755 TRAORE RICHARD SOFIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
10.40
10.40
Hors Marché
6529
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
RICHARD TATIANA
541
18/12/2024
FACT 2402011755 TRAORE RICHARD FANLY PAUSE MERIDIENNE AVEC R
11.20
11.20
Hors Marché
6529
/0
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
RICHARD TATIANA
541
18/12/2024
FACT 2402011755 TRAORE RICHARD TIDIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
11.20
11.20
Hors Marché
6529
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
RICHARD TATIANA
541
18/12/2024
FACT 2402011755 TRAORE RICHARD TIDIANE PAUSE MERIDIENNE AVEC
3.80
3.80
Hors Marché
6529
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5353/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ROSSEEL ANTONELLA
541
18/12/2024
FACT 2402013034 THOMAS LOUCA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVATI
19.84
19.84
Hors Marché
6530
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ROSSEEL ANTONELLA
541
18/12/2024
FACT 2402013034 THOMAS LOUCA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.88
14.88
Hors Marché
6530
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SADRINI DARINE
541
18/12/2024
FACT 2402012096 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.88
19.88
Hors Marché
6531
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
SADRINI DARINE
541
18/12/2024
FACT 2402012096 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.88
19.88
Hors Marché
6531
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
SADRINI DARINE
541
18/12/2024
FACT 2402012096 SADRINI YASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.42
4.42
Hors Marché
6531
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
SADRINI DARINE
541
18/12/2024
FACT 2402012096 SADRINI NAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.42
4.42
Hors Marché
6531
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
SADRINI DARINE
541
18/12/2024
FACT 2402012096 SADRINI AMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.42
4.42
Hors Marché
6531
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
SADRINI DARINE
541
18/12/2024
FACT 2402012096 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
8.84
8.84
Hors Marché
6531
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
SADRINI DARINE
541
18/12/2024
FACT 2402012096 SADRINI MAYLANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
18.46
18.46
Hors Marché
6531
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
SADRINI DARINE
541
18/12/2024
FACT 2402012096 SADRINI YASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.88
19.88
Hors Marché
6531
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
SAMUEL STEPHANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012648 SAMUEL DEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
15.90
15.90
Hors Marché
6532
/1
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SAMUEL STEPHANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012648 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.78
13.78
Hors Marché
6532
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SAMUEL STEPHANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012648 SAMUEL SERCINIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.06
4.06
Hors Marché
6532
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SCHREVELLE CLAUDY
541
18/12/2024
FACT 2402011728 BAUDELET ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.92
4.92
Hors Marché
6534
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5354/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SCHREVELLE CLAUDY
541
18/12/2024
FACT 2402011728 SCHREVELLE CHON ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
17.28
17.28
Hors Marché
6534
/0
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SCHREVELLE CLAUDY
541
18/12/2024
FACT 2402011728 SCHREVELLE CHON ZOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
9.84
9.84
Hors Marché
6534
/0
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SCHREVELLE CLAUDY
541
18/12/2024
FACT 2402011728 BAUDELET ETHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
26.88
26.88
Hors Marché
6534
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SHARIFI ZAID ALI
541
18/12/2024
FACT 2402012856 SHARIFI JEAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
19.95
19.95
Hors Marché
6535
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SHIKH ALHAJI KHALED
541
18/12/2024
FACT 2402012658 SHIKH ALHAJI NOUR ALDDEIN PAUSE MERIDIENNE A
16.28
16.28
Hors Marché
6536
/0
VEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
13/01/2025
SHIKH ALHAJI KHALED
541
18/12/2024
FACT 2402012658 SHIKH ALHAJI AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
17.76
17.76
Hors Marché
6536
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
13/01/2025
SHIKH ALHAJI KHALED
541
18/12/2024
FACT 2402012658 SHIKH ALHAJI AHMAD PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
13.44
13.44
Hors Marché
6536
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
13/01/2025
SHIKH ALHAJI KHALED
541
18/12/2024
FACT 2402012658 SHIKH ALHAJI NOUR ALDDEIN PAUSE MERIDIENNE A
17.92
17.92
Hors Marché
6536
/0
VEC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
13/01/2025
SINDUT JEAN FRANCOIS
541
18/12/2024
FACT 2402011588 DEGRACE NGOYI ANAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
3.88
3.88
Hors Marché
6538
/0
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SINDUT JEAN FRANCOIS
541
18/12/2024
FACT 2402011588 DEGRACE NGOYI JOYSELVI PAUSE MERIDIENNE AVEC
12.32
12.32
Hors Marché
6538
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SINDUT JEAN FRANCOIS
541
18/12/2024
FACT 2402011588 DEGRACE NGOYI JOYSELVI PAUSE MERIDIENNE AVEC
3.88
3.88
Hors Marché
6538
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SINDUT JEAN FRANCOIS
541
18/12/2024
FACT 2402011588 DEGRACE NGOYI ANAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
12.32
12.32
Hors Marché
6538
/0
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SINGH ABDELALI RAJWINDER KENZA
541
18/12/2024
FACT 2402011695 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.16
4.16
Hors Marché
6539
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
SINGH ABDELALI RAJWINDER KENZA
541
18/12/2024
FACT 2402011695 SINGH JASMINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
11.60
11.60
Hors Marché
6539
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
Page 5355/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SINGH ABDELALI RAJWINDER KENZA
541
18/12/2024
FACT 2402011695 SINGH LAKSHA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
17.40
17.40
Hors Marché
6539
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
SINGH ABDELALI RAJWINDER KENZA
541
18/12/2024
FACT 2402011695 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.24
16.24
Hors Marché
6539
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
SINGH ABDELALI RAJWINDER KENZA
541
18/12/2024
FACT 2402011695 SINGH KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
4.16
4.16
Hors Marché
6539
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
SINI YASSIN
541
18/12/2024
FACT 2402012966 SINI NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
8.30
8.30
Hors Marché
6540
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
SINI YASSIN
541
18/12/2024
FACT 2402012966 SINI NOUR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
74.20
74.20
Hors Marché
6540
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
SOBCZAK SABRINA
541
18/12/2024
FACT 2402012165 SOBCZAK MAI-LANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
40.18
40.18
Hors Marché
6541
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
STIENNE CLEMENT
541
18/12/2024
FACT 2402013046 STIENNE ABYGAELLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
31.36
31.36
Hors Marché
6543
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SUWAREH DIAKUMBA
541
18/12/2024
FACT 2402012477 SUWAREH WAHAB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
31.80
31.80
Hors Marché
6544
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SUWAREH DIAKUMBA
541
18/12/2024
FACT 2402012477 SUWAREH MBINKIE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
31.80
31.80
Hors Marché
6544
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2402012048 ANSSEAU GABRIEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
27.00
27.00
Hors Marché
6545
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2402012048 ANSSEAU EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
27.00
27.00
Hors Marché
6545
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
TOURE MAMAISSATA
541
18/12/2024
FACT 2402012897 CAMARA MACIRE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
6546
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
28/01/2025
TOURE MAMAISSATA
541
18/12/2024
FACT 2402012897 CAMARA KADIATOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
12.00
12.00
Hors Marché
6546
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
28/01/2025
TY EMILIENNE
541
18/12/2024
FACT 2402012831 TY GIOVANNY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
74.20
74.20
Hors Marché
6547
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5356/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TY EMILIENNE
541
18/12/2024
FACT 2402012831 TY GIOVANNY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
8.30
8.30
Hors Marché
6547
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
VENDEROTTE CHRISTINA
541
18/12/2024
FACT 2402012454 BRUNEAU ELYANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
41.50
41.50
Hors Marché
6548
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
VENDEROTTE CHRISTINA
541
18/12/2024
FACT 2402012454 BRUNEAU KELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
63.60
63.60
Hors Marché
6548
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
VENDEROTTE CHRISTINA
541
18/12/2024
FACT 2402012454 BRUNEAU KELYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.90
24.90
Hors Marché
6548
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
VENDEROTTE CHRISTINA
541
18/12/2024
FACT 2402012454 BRUNEAU ELYANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
53.00
53.00
Hors Marché
6548
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
VENDEVILLE SEVERINE
541
18/12/2024
FACT 2402012485 VENDEVILLE BRADLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.81
4.81
Hors Marché
6549
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
VENDEVILLE SEVERINE
541
18/12/2024
FACT 2402012485 VENDEVILLE MAY-LINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RE
27.15
27.15
Hors Marché
6549
/0
SERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
VENDEVILLE SEVERINE
541
18/12/2024
FACT 2402012485 VENDEVILLE BRADLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
21.72
21.72
Hors Marché
6549
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
VERLOINGNE ALEXIA
541
18/12/2024
FACT 2402012441 CREPIEUX NOAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
14.40
14.40
Hors Marché
6550
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
VERLOINGNE ALEXIA
541
18/12/2024
FACT 2402012441 CREPIEUX NOAH PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVAT
21.60
21.60
Hors Marché
6550
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
VERLOINGNE ALEXIA
541
18/12/2024
FACT 2402012441 CREPIEUX NOAH PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
29.40
29.40
Hors Marché
6550
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
WATTEAU MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012086 FAYE KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
29.64
29.64
Hors Marché
6551
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/02/2025
WATTEAU MELISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012086 FAYE KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
16.41
16.41
Hors Marché
6551
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/02/2025
WEINDAL MOREL
541
18/12/2024
FACT 2402012997 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.88
19.88
Hors Marché
6552
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/02/2025
Page 5357/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WEINDAL MOREL
541
18/12/2024
FACT 2402012997 SOMMIER MEMLISIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.42
4.42
Hors Marché
6552
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/02/2025
WERBROUCK ALEXANDRA
541
18/12/2024
FACT 2402012898 SESTIGH YELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
16.92
16.92
Hors Marché
6553
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
WERBROUCK ALEXANDRA
541
18/12/2024
FACT 2402012898 SESTIGH YELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.69
3.69
Hors Marché
6553
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
WERBROUCK ALEXANDRA
541
18/12/2024
FACT 2402012898 SESTIGH YELENA PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVA
4.23
4.23
Hors Marché
6553
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
WINDELS GAUTHIER
541
18/12/2024
FACT 2402012862 WINDELS ISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
12.00
12.00
Hors Marché
6554
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/01/2025
WINDELS GAUTHIER
541
18/12/2024
FACT 2402012862 WINDELS TAYEB PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
6554
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/01/2025
WINDELS GAUTHIER
541
18/12/2024
FACT 2402012862 WINDELS MARIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
6554
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/01/2025
WINDELS GAUTHIER
541
18/12/2024
FACT 2402012862 WINDELS JADEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
6554
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/01/2025
YAGOUBI NAWEL
541
18/12/2024
FACT 2402011795 YAGOUBI AYLINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.85
14.85
Hors Marché
6555
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
YAGOUBI NAWEL
541
18/12/2024
FACT 2402011795 YAGOUBI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
13.86
13.86
Hors Marché
6555
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
YAGOUBI NAWEL
541
18/12/2024
FACT 2402011795 YAGOUBI EMNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
3.99
3.99
Hors Marché
6555
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
YBERT MORGANE
541
18/12/2024
FACT 2402012044 MALLET JAYAN PANIER REPAS AVEC RESERVATION N
7.32
7.32
Hors Marché
6556
/0
OVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
YBERT MORGANE
541
18/12/2024
FACT 2402012044 MALLET MELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.76
14.76
Hors Marché
6556
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
YBERT MORGANE
541
18/12/2024
FACT 2402012044 MALLET MELIANA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
12.69
12.69
Hors Marché
6556
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5358/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
YBERT MORGANE
541
18/12/2024
FACT 2402012044 MALLET JAYAN PANIER REPAS AVEC RESERVATION N
10.83
10.83
Hors Marché
6556
/0
OVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ZINBI ILHAM
541
18/12/2024
FACT 2402012130 ZINBI LEILA  PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
44.85
44.85
Hors Marché
6557
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
28/01/2025
ZINBI ILHAM
541
18/12/2024
FACT 2402012130 ZINBI ISRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
44.85
44.85
Hors Marché
6557
/1
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
28/01/2025
ZOUGAR YOUSFIA
541
18/12/2024
FACT 2402012660 PIEDANNA MAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
12.00
12.00
Hors Marché
6558
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
542
18/12/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
31 457.52
31 457.52
Hors Marché
6559
/6
VERSEMENT DU 28/11/2024
19/12/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
542
18/12/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
1.00
1.00
Hors Marché
6559
/1
VERSEMENT DU 28/11/2024
19/12/2024
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
543
19/12/2024
Participation restauration juillet 2024 -245 repas à 4,25€ -
1 041.25
1 041.25
Hors Marché
6560
/0
IEM Fougerousse
11/02/2025
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
543
19/12/2024
Participation restauration septembre 2024 - 1156  repas à 4,
4 913.00
4 913.00
Hors Marché
6561
/0
25 € - IEM Fougerousse
11/02/2025
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
543
19/12/2024
Participation restauration octobre 2024 753 repas à 4,25€  -
3 200.25
3 200.25
Hors Marché
6562
/0
IEM Fougerousse
11/02/2025
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
543
19/12/2024
Participation restauration novembre 2024 1027 repas à 4,25€
4 364.75
4 364.75
Hors Marché
6563
/0
- IEM Fougerousse
11/02/2025
EPDSAE
544
19/12/2024
participation restauration Novembre 2024 48 repas à 4,37€ -
209.76
209.76
Hors Marché
6564
/0
EPDSAE
EPDSAE
544
19/12/2024
PARTICIPATION RESTAURATION JUILLET 2024
48.07
48.07
Hors Marché
6565
/0
11 REPAS ADO
EPDSAE
544
19/12/2024
PARTICIPATION RESTAURATION SEPTEMBRE  2024
222.87
222.87
Hors Marché
6566
/0
51 REPAS ADO
EPDSAE
544
19/12/2024
PARTICIPATION RESTAURATION OCTOBRE 2024
74.29
74.29
Hors Marché
6567
/0
17 REPAS ADO
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AMIRI MYRIAM
552
20/12/2024
FACT 2402012804 RADI KHESSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
23.85
23.85
Hors Marché
6589
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
AMIRI MYRIAM
552
20/12/2024
FACT 2402012804 RADI AYNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
23.85
23.85
Hors Marché
6589
/1
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
ANDRZEJEWSKI RACHEL
552
20/12/2024
FACT 2402012626 ANDRZEJEWSKI EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.00
21.00
Hors Marché
6590
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
31/12/2024
APOUIOU TATIANA
552
20/12/2024
FACT 2402013037 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.07
4.07
Hors Marché
6591
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
APOUIOU TATIANA
552
20/12/2024
FACT 2402013037 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
10.70
10.70
Hors Marché
6591
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
APOUIOU TATIANA
552
20/12/2024
FACT 2402013037 APOUIOU TALISSIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.07
4.07
Hors Marché
6591
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
APOUIOU TATIANA
552
20/12/2024
FACT 2402013037 APOUIOU TAINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.70
10.70
Hors Marché
6591
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
BARALLE FANNY
552
20/12/2024
FACT 2402012637 BOURGHELLE CLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.24
19.24
Hors Marché
6592
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
19/02/2025
BARALLE FANNY
552
20/12/2024
FACT 2402012637 BOURGHELLE LILOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.91
19.91
Hors Marché
6592
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
19/02/2025
BARALLE FANNY
552
20/12/2024
FACT 2402012637 BOURGHELLE CLOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
19.91
19.91
Hors Marché
6592
/1
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
19/02/2025
BARRE COQUEL DAVID
552
20/12/2024
FACT 2402012974 LECLERCQ LEO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
79.50
79.50
Hors Marché
6593
/1
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
BASSET OPHELIE
552
20/12/2024
FACT 2402013017 TAILLEZ LAYO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
14.88
14.88
Hors Marché
6594
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
05/04/2025
BASSET OPHELIE
552
20/12/2024
FACT 2402013017 TAILLEZ LAYO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
4.24
4.24
Hors Marché
6594
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
05/04/2025
BELLAOUCHET MAEVA
552
20/12/2024
FACT 2402013022 MEBAREK KHALIL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
14.74
14.74
Hors Marché
6595
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
31/12/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BELLAOUCHET MAEVA
552
20/12/2024
FACT 2402013022 MEBAREK SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
13.40
13.40
Hors Marché
6595
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
31/12/2024
BELLAOUCHET MAEVA
552
20/12/2024
FACT 2402013022 MEBAREK SOHAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
8.68
8.68
Hors Marché
6595
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
31/12/2024
BELLAOUCHET MAEVA
552
20/12/2024
FACT 2402013022 MEBAREK KHALIL PAUSE MERIDIENNE SANS RESERVA
8.68
8.68
Hors Marché
6595
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
31/12/2024
BETREMIEUX AMANDINE
552
20/12/2024
FACT 2402012948 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
20.02
20.02
Hors Marché
6596
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
BETREMIEUX AMANDINE
552
20/12/2024
FACT 2402012948 BERNARD AISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.43
4.43
Hors Marché
6596
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
BOULONNE PRESCILLIA
552
20/12/2024
FACT 2402011809 LEMOINE CAPUCINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
79.50
79.50
Hors Marché
6597
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
21/01/2025
BREBION LUDOVIC
552
20/12/2024
FACT 2402012353 BREBION CASSANDRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
40.35
40.35
Hors Marché
6598
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
08/04/2025
CHOUKY ABDELAZIZ
552
20/12/2024
FACT 2402012748 CHOUKY ABDELMOUJIB PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
19.35
19.35
Hors Marché
6599
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
CHOUKY ABDELAZIZ
552
20/12/2024
FACT 2402012748 CHOUKY HODAIFA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
19.35
19.35
Hors Marché
6599
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
CHOUKY ABDELAZIZ
552
20/12/2024
FACT 2402012748 CHOUKY ZOUBAYR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
18.06
18.06
Hors Marché
6599
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
CHOUKY ABDELAZIZ
552
20/12/2024
FACT 2402012748 CHOUKY ISRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
14.19
14.19
Hors Marché
6599
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
CHOUKY ABDELAZIZ
552
20/12/2024
FACT 2402012748 CHOUKY ZOUBAYR PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.29
4.29
Hors Marché
6599
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
CHOUKY ABDELAZIZ
552
20/12/2024
FACT 2402012748 CHOUKY ISRA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
4.29
4.29
Hors Marché
6599
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
CLAIRON MELANIE
552
20/12/2024
FACT 2402011978 BAILLEUL EDEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.38
16.38
Hors Marché
6600
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
Page 5361/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CLAIRON MELANIE
552
20/12/2024
FACT 2402011978 BAILLEUL ISAAC PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.64
17.64
Hors Marché
6600
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
CLAIRON MELANIE
552
20/12/2024
FACT 2402011978 BAILLEUL YUMI PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.90
18.90
Hors Marché
6600
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
CORNU MARINE
552
20/12/2024
FACT 2402012436 BEGOT CAMILLE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
115.50
115.50
Hors Marché
6601
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
DECEUNINCK MARIE ANNE
552
20/12/2024
FACT 2402012925 DECEUNINCK ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
26.55
26.55
Hors Marché
6602
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
16/01/2025
DELCLEVE JULIEN
552
20/12/2024
FACT 2402012943 DELCLEVE TONY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
10.53
10.53
Hors Marché
6603
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
DELCLEVE JULIEN
552
20/12/2024
FACT 2402012943 DESCHAMPS JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
6.48
6.48
Hors Marché
6603
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
DELCLEVE JULIEN
552
20/12/2024
FACT 2402012943 DESCHAMPS JADE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.62
7.62
Hors Marché
6603
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
DELCLEVE JULIEN
552
20/12/2024
FACT 2402012943 DELCLEVE ELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.81
3.81
Hors Marché
6603
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
DELCLEVE JULIEN
552
20/12/2024
FACT 2402012943 DELCLEVE ELENA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
10.53
10.53
Hors Marché
6603
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
DELCLEVE JULIEN
552
20/12/2024
FACT 2402012943 DELCLEVE LORENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
3.81
3.81
Hors Marché
6603
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
DELCLEVE JULIEN
552
20/12/2024
FACT 2402012943 DELCLEVE LORENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
11.34
11.34
Hors Marché
6603
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
DELCLEVE JULIEN
552
20/12/2024
FACT 2402012943 DELCLEVE TONY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
3.81
3.81
Hors Marché
6603
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
ERRAFYQY YOUNESSE
552
20/12/2024
FACT 2402011858 ERRAFYQY MAISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.00
21.00
Hors Marché
6604
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/03/2025
ERRAFYQY YOUNESSE
552
20/12/2024
FACT 2402011858 ERRAFYQY SIRINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.00
21.00
Hors Marché
6604
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/03/2025
Page 5362/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ERRAFYQY YOUNESSE
552
20/12/2024
FACT 2402011858 ERRAFYQY TASNIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
21.00
21.00
Hors Marché
6604
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/03/2025
GHOMARI OCEANE
552
20/12/2024
FACT 2402013030 ROUVEYROUX HANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
12.72
12.72
Hors Marché
6605
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
GHOMARI OCEANE
552
20/12/2024
FACT 2402013030 ROUVEYROUX HANNA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
4.59
4.59
Hors Marché
6605
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
GHOMARI OCEANE
552
20/12/2024
FACT 2402013030 ROUVEYROUX LORENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
17.49
17.49
Hors Marché
6605
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
HALLUIN TIPHANIE
552
20/12/2024
FACT 2402012740 LIETAR TIPHAINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
27.28
27.28
Hors Marché
6606
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
HALLUIN TIPHANIE
552
20/12/2024
FACT 2402012740 LIETAR TIPHAINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
10.96
10.96
Hors Marché
6606
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
HEDADJI MOHAMMED
552
20/12/2024
FACT 2402012723 HEDADJI DINA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATI
8.00
8.00
Hors Marché
6607
/0
ON NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
HEDADJI MOHAMMED
552
20/12/2024
FACT 2402012723 HEDADJI CARMEN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
11.20
11.20
Hors Marché
6607
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
HOKAHUMANO VIVIRAU
552
20/12/2024
FACT 2402011812 VOIRIN VAIAVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
19.60
19.60
Hors Marché
6608
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
HOKAHUMANO VIVIRAU
552
20/12/2024
FACT 2402011812 VOIRIN VAIAVA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
4.40
4.40
Hors Marché
6608
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
IRAKOZE SIMBI AMELY
552
20/12/2024
FACT 2402012562 NKOMBE MILA LOUNA RUSARO PAUSE MERIDIENNE AV
27.15
27.15
Hors Marché
6609
/0
EC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
IRAKOZE SIMBI AMELY
552
20/12/2024
FACT 2402012562 NKOMBE KAYITANA SACHA PAUSE MERIDIENNE AVEC
27.15
27.15
Hors Marché
6609
/0
RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
JOLY LAURIE
552
20/12/2024
FACT 2402012324 OLLIVIER-JOLY MARLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC R
7.37
7.37
Hors Marché
6610
/1
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
JOLY LAURIE
552
20/12/2024
FACT 2402012324 OLLIVIER-JOLY MARLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC R
110.55
110.55
Hors Marché
6610
/1
ESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
Page 5363/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JOSEPH JOSIA
552
20/12/2024
FACT 2402011712 DEBOVE ASHLEY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
32.06
32.06
Hors Marché
6611
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/01/2025
JOSEPHINE BARBARA
552
20/12/2024
FACT 2402012234 PETIT FREYA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
79.50
79.50
Hors Marché
6612
/1
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
LANQUETIN ALICE
552
20/12/2024
FACT 2402012784 VAMELLE JULYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
3.84
3.84
Hors Marché
6613
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
LANQUETIN ALICE
552
20/12/2024
FACT 2402012784 VAMELLE JULYAN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
7.92
7.92
Hors Marché
6613
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
LANQUETIN ALICE
552
20/12/2024
FACT 2402012784 VAMELLE MORGANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
0.96
0.96
Hors Marché
6613
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
LANQUETIN ALICE
552
20/12/2024
FACT 2402012784 VAMELLE MORGANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
7.92
7.92
Hors Marché
6613
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
LEGER LAETITIA
552
20/12/2024
FACT 2402012611 LEGER TAILANN PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
37.95
37.95
Hors Marché
6614
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
LEGER LAETITIA
552
20/12/2024
FACT 2402012611 LEGER TYRON PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
37.95
37.95
Hors Marché
6614
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
LOGEZ TIFFANY
552
20/12/2024
FACT 2402012832 BRISBART LEIA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
16.12
16.12
Hors Marché
6615
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
LOGEZ TIFFANY
552
20/12/2024
FACT 2402012832 DELLIAUX KAIS PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
18.60
18.60
Hors Marché
6615
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
LOGEZ TIFFANY
552
20/12/2024
FACT 2402012832 BRISBART KASSIM PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.64
13.64
Hors Marché
6615
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
LUCAS BEATRICE
552
20/12/2024
FACT 2402013024 HERLANT CLARA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
30.60
30.60
Hors Marché
6616
/0
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/01/2025
MENDES DE OLIVEIRA MARIA
552
20/12/2024
FACT 2402012816 ROGEAU THEVENARD WILLIAM PAUSE MERIDIENNE AV
20.72
20.72
Hors Marché
6617
/0
EC RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
14/01/2025
MILLEVILLE OPHELIE
552
20/12/2024
FACT 2402011828 BAUDUIN LOU PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.70
12.70
Hors Marché
6618
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
27/01/2025
Page 5364/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MILLEVILLE OPHELIE
552
20/12/2024
FACT 2402011828 BAUDUIN NOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
12.70
12.70
Hors Marché
6618
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
27/01/2025
MOKRANE YOUCEF
552
20/12/2024
FACT 2402012824 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
4.95
4.95
Hors Marché
6619
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
16/01/2025
MOKRANE YOUCEF
552
20/12/2024
FACT 2402012824 MOKRANE SAYFEDDINE PAUSE MERIDIENNE AVEC RES
25.35
25.35
Hors Marché
6619
/0
ERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
16/01/2025
MOKRANE YOUCEF
552
20/12/2024
FACT 2402012824 MOKRANE CHAHRAZED PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
27.30
27.30
Hors Marché
6619
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
16/01/2025
MOKRANE YOUCEF
552
20/12/2024
FACT 2402012824 MOKRANE CHAHINEZ PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
29.25
29.25
Hors Marché
6619
/0
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
NOEL ALICIA
552
20/12/2024
FACT 2402012989 DUPAYS MAELANE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
24.60
24.60
Hors Marché
6620
/1
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
NOEL ALICIA
552
20/12/2024
FACT 2402012989 DUPAYS THIAGO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
24.60
24.60
Hors Marché
6620
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
PINAS MINERFA
552
20/12/2024
FACT 2402012516 PINAS ALBERCIO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
21.60
21.60
Hors Marché
6621
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
PINAS MINERFA
552
20/12/2024
FACT 2402012516 PINAS RAINO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATIO
21.60
21.60
Hors Marché
6621
/0
N NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
PORTHOS ORNELLA
552
20/12/2024
FACT 2402012552 AFONSOEWA DWAYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
9.04
9.04
Hors Marché
6622
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/01/2025
PORTHOS ORNELLA
552
20/12/2024
FACT 2402012552 AFONSOEWA DWAYNE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESER
19.76
19.76
Hors Marché
6622
/1
VATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/01/2025
PRUVOST AMELIE
552
20/12/2024
FACT 2402012923 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
21.60
21.60
Hors Marché
6623
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
PRUVOST AMELIE
552
20/12/2024
FACT 2402012923 JOVENIAUX RAPHAEL PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
9.60
9.60
Hors Marché
6623
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
PRUVOST AMELIE
552
20/12/2024
FACT 2402012923 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
23.40
23.40
Hors Marché
6623
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
Page 5365/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRUVOST AMELIE
552
20/12/2024
FACT 2402012923 JOVENIAUX WINRY PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.80
4.80
Hors Marché
6623
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
RICHARD AMELIE
552
20/12/2024
FACT 2402012972 CLAISSE ROMUALD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
13.60
13.60
Hors Marché
6624
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
RICHARD AMELIE
552
20/12/2024
FACT 2402012972 CLAISSE ROMUALD PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERV
4.36
4.36
Hors Marché
6624
/0
ATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
SAFI SOBHIA
552
20/12/2024
FACT 2402012946 LEDUC NEEFISSA PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
33.60
33.60
Hors Marché
6625
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
SENEZ LAURA
552
20/12/2024
FACT 2402012888 LIEGEOIS KENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
4.42
4.42
Hors Marché
6626
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
SENEZ LAURA
552
20/12/2024
FACT 2402012888 LIEGEOIS KENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVA
17.04
17.04
Hors Marché
6626
/0
TION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
SOULIARD LAURA
552
20/12/2024
FACT 2402012042 BULTE CLEMENT PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVAT
42.30
42.30
Hors Marché
6627
/1
ION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
VAN DE PUTTE ADELINE
552
20/12/2024
FACT 2402012750 VAN DE PUTTE ENZO PAUSE MERIDIENNE AVEC RESE
12.00
12.00
Hors Marché
6628
/0
RVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
WIDIEZ LUCIE
552
20/12/2024
FACT 2402012945 WIDIEZ NOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
10.18
10.18
Hors Marché
6629
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
WIDIEZ LUCIE
552
20/12/2024
FACT 2402012945 WIDIEZ NOE PAUSE MERIDIENNE AVEC RESERVATION
27.17
27.17
Hors Marché
6629
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
588
31/12/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
64 250.78
64 250.78
Hors Marché
6772
/3
45235744311 + 45307553911
06/01/2025
BELGHERBI AMANDA
595
31/12/2024
fact 2402010526 BENDES MHAE Pause méridienne avec reservatio
34.12
34.12
Hors Marché
6792
/0
n d'octobre 2024
27/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - DEEJ RESTAURATION SCOLAIRE
56 730.96
56 730.96
Hors Marché
6870
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-1 267.76
-1 267.76
Hors Marché
22
/0
26/01/2024
Page 5366/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-08056R
1 267.76
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
52
26/02/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
51 890.70
51 890.70
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
554
/1
NA23-08056R - DERNIERES RECETTES 2023
NA24-08131
56 730.96
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - DEE Hors Marché
57 998.72
Total Imputation
871 935.54
871 935.54
Page 5367/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ADULT
RESTAURATION ADULTE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7067
REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVAN ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET D'ENS            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
8 000.00
18 725.76
0.00
0.00
0.00
18 725.76
0.00
-10 725.76
234.07
234.07
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
26
07/02/2024
Participation restauration DECEMBRE 2023-180 repas à 4,25€ -
765.00
765.00
Sans engagement
Hors Marché
316
/0
IEM Fougerousse
EPDSAE
27
07/02/2024
Participation restauration DECEMBRE 2023-17 repas à 4,37€ -
74.29
74.29
Hors Marché
318
/0
EPDSAE ADULTE
10/04/2024
BARROO ALEXIS
49
22/02/2024
FACT 2302002730 BARROO ALEXIS REPAS MIDI SEPTEMBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
502
/0
BEAUVISAGE CLEMENT
49
22/02/2024
FACT 2302002735 BEAUVISAGE CLEMENT REPAS SOIR SEPTEMBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
503
/0
30/05/2024
CANIVET DAVID
49
22/02/2024
FACT 2302002737 CANIVET DAVID REPAS SOIR SEPTEMBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
504
/0
CHAMPIONNET PAUL
49
22/02/2024
FACT 2302002740 CHAMPIONNET PAUL REPAS MIDI SEPTEMBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
505
/0
27/03/2024
COURTECUISSE MALVINA
49
22/02/2024
FACT 2302002736 COURTECUISSE MALVINA REPAS SOIR SEPTEMBRE 20
8.74
8.74
Hors Marché
506
/0
23
HERBIN ANAIS
49
22/02/2024
FACT 2302002729 HERBIN ANAIS REPAS SOIR SEPTEMBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
507
/0
03/02/2025
LADUREAU ANTOINE
49
22/02/2024
FACT 2302002727 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI SEPTEMBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
508
/0
LADUREAU ANTOINE
49
22/02/2024
FACT 2302002727 LADUREAU ANTOINE REPAS SOIR SEPTEMBRE 2023
21.85
21.85
Hors Marché
509
/0
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MIKOLAJCZYK BLANDINE
49
22/02/2024
FACT 2302002734 MIKOLAJCZYK BLANDINE REPAS SOIR SEPTEMBRE 20
8.74
8.74
Hors Marché
510
/0
23
PIERRAT JEAN ETIENNE
49
22/02/2024
FACT 2302002731 PIERRAT JEAN ETIENNE REPAS MIDI SEPTEMBRE 20
8.74
8.74
Hors Marché
511
/0
23
BARROO ALEXIS
49
22/02/2024
FACT 2302002754 BARROO ALEXIS REPAS MIDI OCTOBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
512
/0
BILLION SEBASTIEN
49
22/02/2024
FACT 2302002756 BILLION SEBASTIEN REPAS MIDI OCTOBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
513
/0
14/04/2025
CANIVET DAVID
49
22/02/2024
FACT 2302002749 CANIVET DAVID REPAS SOIR OCTOBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
514
/0
CANIVET DAVID
49
22/02/2024
FACT 2302002749 CANIVET DAVID REPAS MIDI OCTOBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
515
/0
CHESNEAU LORYNNE
49
22/02/2024
FACT 2302002751 CHESNEAU LORYNNE REPAS MIDI OCTOBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
516
/0
CHESNEAU LORYNNE
49
22/02/2024
FACT 2302002751 CHESNEAU LORYNNE REPAS SOIR OCTOBRE 2023
13.11
13.11
Hors Marché
517
/0
CHIKHI IBTISSEM
49
22/02/2024
FACT 2302002757 CHIKHI IBTISSEM REPAS SOIR OCTOBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
518
/0
FAUVEL HELENE
49
22/02/2024
FACT 2302002758 FAUVEL HELENE REPAS SOIR OCTOBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
521
/0
LADUREAU ANTOINE
49
22/02/2024
FACT 2302002753 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI OCTOBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
522
/0
LADUREAU ANTOINE
49
22/02/2024
FACT 2302002753 LADUREAU ANTOINE REPAS SOIR OCTOBRE 2023
17.48
17.48
Hors Marché
523
/0
PIERRAT JEAN ETIENNE
49
22/02/2024
FACT 2302002750 PIERRAT JEAN ETIENNE REPAS MIDI OCTOBRE 2023
13.11
13.11
Hors Marché
524
/0
SAUVAGE KEVIN
49
22/02/2024
FACT 2302002748 SAUVAGE KEVIN  REPAS SOIR OCTOBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
527
/0
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AMENTA PIERPAOLO
49
22/02/2024
FACT 2302004183 AMENTA PIERPAOLO REPAS MIDI NOVEMBRE 2023
26.22
26.22
Hors Marché
533
/0
BARROO ALEXIS
49
22/02/2024
FACT 2302004193 BARROO ALEXIS REPAS SOIR NOVEMBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
534
/0
BARROO ALEXIS
49
22/02/2024
FACT 2302004193 BARROO ALEXIS REPAS MIDI NOVEMBRE 2023
21.85
21.85
Hors Marché
535
/0
BEAUVISAGE CLEMENT
49
22/02/2024
FACT 2302004187 BEAUVISAGE CLEMENT REPAS SOIR NOVEMBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
536
/0
30/05/2024
CANIVET DAVID
49
22/02/2024
FACT 2302004188 CANIVET DAVID REPAS MIDI NOVEMBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
537
/0
CANIVET DAVID
49
22/02/2024
FACT 2302004188 CANIVET DAVID REPAS SOIR NOVEMBRE 2023
13.11
13.11
Hors Marché
538
/0
CHAMPAGNE EULICE
49
22/02/2024
FACT 2302004195 CHAMPAGNE EULICE REPAS SOIR NOVEMBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
539
/0
CHESNEAU LORYNNE
49
22/02/2024
FACT 2302004190 CHESNEAU LORYNNE REPAS MIDI NOVEMBRE 2023
13.11
13.11
Hors Marché
540
/0
CHESNEAU LORYNNE
49
22/02/2024
FACT 2302004190 CHESNEAU LORYNNE REPAS SOIR NOVEMBRE 2023
21.85
21.85
Hors Marché
541
/0
CHIKHI IBTISSEM
49
22/02/2024
FACT 2302004194 CHIKHI IBTISSEM REPAS SOIR NOVEMBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
542
/0
LADUREAU ANTOINE
49
22/02/2024
FACT 2302004192 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI NOVEMBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
543
/0
LADUREAU ANTOINE
49
22/02/2024
FACT 2302004192 LADUREAU ANTOINE REPAS SOIR NOVEMBRE 2023
17.48
17.48
Hors Marché
544
/0
PIERRAT JEAN ETIENNE
49
22/02/2024
FACT 2302004189 PIERRAT JEAN ETIENNE REPAS SOIR NOVEMBRE 202
34.96
34.96
Hors Marché
545
/0
3
SAUVAGE KEVIN
49
22/02/2024
FACT 2302004186 SAUVAGE KEVIN  REPAS SOIR NOVEMBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
546
/0
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Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VELTEN FREDERIC
49
22/02/2024
FACT 2302004196 VELTEN FREDERIC REPAS MIDI NOVEMBRE 2023
4.37
4.37
Hors Marché
547
/0
WILLIAMSON SARAH
49
22/02/2024
FACT 2302004185 WILLIAMSON SARAH REPAS MIDI NOVEMBRE 2023
21.85
21.85
Hors Marché
548
/0
AMENTA PIERPAOLO
71
11/03/2024
FACT 2402001428 AMENTA PIERPAOLO REPAS MIDI JANVIER 2024
13.11
13.11
Hors Marché
827
/0
REF TITRE: 734
AMENTA PIERPAOLO
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 827
-13.11
-13.11
Hors Marché
95
/0
BARROO ALEXIS
71
11/03/2024
FACT 2402001436 BARROO ALEXIS REPAS MIDI JANVIER 2024
17.48
17.48
Hors Marché
855
/0
REF TITRE: 734
BARROO ALEXIS
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 855
-17.48
-17.48
Hors Marché
123
/0
CANIVET DAVID
71
11/03/2024
FACT 2402001431 CANIVET DAVID REPAS SOIR JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
946
/0
REF TITRE: 734
CANIVET DAVID
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 946
-8.74
-8.74
Hors Marché
214
/0
CANIVET DAVID
71
11/03/2024
FACT 2402001431 CANIVET DAVID REPAS MIDI JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
947
/0
REF TITRE: 734
CANIVET DAVID
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 947
-8.74
-8.74
Hors Marché
215
/0
CHESNEAU LORYNNE
71
11/03/2024
FACT 2402001433 CHESNEAU LORYNNE REPAS MIDI JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
954
/0
REF TITRE: 734
CHESNEAU LORYNNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 954
-8.74
-8.74
Hors Marché
222
/0
CHESNEAU LORYNNE
71
11/03/2024
FACT 2402001433 CHESNEAU LORYNNE REPAS SOIR JANVIER 2024
17.48
17.48
Hors Marché
955
/0
REF TITRE: 734
CHESNEAU LORYNNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 955
-17.48
-17.48
Hors Marché
223
/0
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHIKHI IBTISSEM
71
11/03/2024
FACT 2402001437 CHIKHI IBTISSEM REPAS SOIR JANVIER 2024
4.37
4.37
Hors Marché
959
/0
REF TITRE: 734
CHIKHI IBTISSEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 959
-4.37
-4.37
Hors Marché
227
/0
FAUVEL HELENE
71
11/03/2024
FACT 2402001438 FAUVEL HELENE REPAS SOIR JANVIER 2024
4.37
4.37
Hors Marché
1043
/0
REF TITRE: 734
FAUVEL HELENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1043
-4.37
-4.37
Hors Marché
311
/0
HERBIN ANAIS
71
11/03/2024
FACT 2402001434 HERBIN ANAIS REPAS MIDI JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
1091
/0
REF TITRE: 734
HERBIN ANAIS
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1091
-8.74
-8.74
Hors Marché
359
/0
LADUREAU ANTOINE
71
11/03/2024
FACT 2402001435 LADUREAU ANTOINE REPAS SOIR JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
1151
/0
LADUREAU ANTOINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1151
-8.74
-8.74
Hors Marché
419
/0
LADUREAU ANTOINE
71
11/03/2024
FACT 2402001435 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
1152
/0
LADUREAU ANTOINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1152
-8.74
-8.74
Hors Marché
420
/0
PIERRAT JEAN ETIENNE
71
11/03/2024
FACT 2402001432 PIERRAT JEAN ETIENNE REPAS MIDI JANVIER 2024
17.48
17.48
Hors Marché
1279
/0
REF TITRE: 734
PIERRAT JEAN ETIENNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1279
-17.48
-17.48
Hors Marché
547
/0
WILLIAMSON SARAH
71
11/03/2024
FACT 2402001430 WILLIAMSON SARAH REPAS MIDI JANVIER 2024
17.48
17.48
Hors Marché
1364
/0
REF TITRE: 734
WILLIAMSON SARAH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1364
-17.48
-17.48
Hors Marché
632
/0
Page 5372/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AMENTA PIERPAOLO
79
15/03/2024
FACT 2402001428 AMENTA PIERPAOLO REPAS MIDI JANVIER 2024
13.11
13.11
Hors Marché
1425
/0
REF TITRE: 1413
06/05/2024
BARROO ALEXIS
79
15/03/2024
FACT 2402001436 BARROO ALEXIS REPAS MIDI JANVIER 2024
17.48
17.48
Hors Marché
1431
/0
REF TITRE: 1413
CANIVET DAVID
79
15/03/2024
FACT 2402001431 CANIVET DAVID REPAS MIDI JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
1453
/0
REF TITRE: 1413
14/10/2024
CANIVET DAVID
79
15/03/2024
FACT 2402001431 CANIVET DAVID REPAS SOIR JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
1453
/0
REF TITRE: 1413
14/10/2024
CHESNEAU LORYNNE
79
15/03/2024
FACT 2402001433 CHESNEAU LORYNNE REPAS MIDI JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
1456
/0
REF TITRE: 1413
CHESNEAU LORYNNE
79
15/03/2024
FACT 2402001433 CHESNEAU LORYNNE REPAS SOIR JANVIER 2024
17.48
17.48
Hors Marché
1456
/0
REF TITRE: 1413
CHIKHI IBTISSEM
79
15/03/2024
FACT 2402001437 CHIKHI IBTISSEM REPAS SOIR JANVIER 2024
4.37
4.37
Hors Marché
1458
/0
REF TITRE: 1413
FAUVEL HELENE
79
15/03/2024
FACT 2402001438 FAUVEL HELENE REPAS SOIR JANVIER 2024
4.37
4.37
Hors Marché
1486
/0
REF TITRE: 1413
HERBIN ANAIS
79
15/03/2024
FACT 2402001434 HERBIN ANAIS REPAS MIDI JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
1497
/0
REF TITRE: 1413
03/02/2025
LADUREAU ANTOINE
79
15/03/2024
FACT 2402001435 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
1513
/0
REF TITRE: 1413
LADUREAU ANTOINE
79
15/03/2024
FACT 2402001435 LADUREAU ANTOINE REPAS SOIR JANVIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
1513
/0
REF TITRE: 1413
PIERRAT JEAN ETIENNE
79
15/03/2024
FACT 2402001432 PIERRAT JEAN ETIENNE REPAS MIDI JANVIER 2024
17.48
17.48
Hors Marché
1549
/0
REF TITRE: 1413
WILLIAMSON SARAH
79
15/03/2024
FACT 2402001430 WILLIAMSON SARAH REPAS MIDI JANVIER 2024
17.48
17.48
Hors Marché
1577
/0
REF TITRE: 1413
EPDSAE
83
18/03/2024
Participation restauration JANVIER 2024-21 repas à 4,37€ - E
91.77
91.77
Hors Marché
1593
/2
PDSAE
10/04/2024
Page 5373/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EPDSAE
124
10/04/2024
Participation restauration février 2024 -19 repas à 4,37€ -
83.03
83.03
Hors Marché
2018
/0
EPDSAE
EPDSAE
124
10/04/2024
participation restauration mars 2024 -18 repas à 4,37€ - EPD
78.66
78.66
Hors Marché
2019
/0
SAE
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
127
11/04/2024
Participation restauration février 2024-186 repas à 4,25€ -
790.50
790.50
Hors Marché
2078
/0
IEM Fougerousse
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
127
11/04/2024
Participation restauration  janvier 2024 -182  repas à 4,25€
773.50
773.50
Hors Marché
2079
/0
- IEM Fougerousse
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
135
15/04/2024
Restauration lycée excellence et Fougerousse - REGISSEURS AF
832.07
832.07
Hors Marché
2099
/5
FAIRES SCOLAIRES
BARROO ALEXIS
150
24/04/2024
FACT 2402004262 BARROO KRAUSE ALEXIS REPAS MIDI MARS 2024
17.48
17.48
Hors Marché
2257
/0
BARROO ALEXIS
150
24/04/2024
FACT 2402004262 BARROO KRAUSE ALEXIS REPAS SOIR MARS 2024
4.37
4.37
Hors Marché
2257
/0
BILLION SEBASTIEN
150
24/04/2024
FACT 2402004263 BILLION SEBASTIEN REPAS MIDI MARS 2024
4.37
4.37
Hors Marché
2273
/0
14/04/2025
BOUCHERY MADELINE
150
24/04/2024
FACT 2402004333 BOUCHERY MADELINE REPAS MIDI MARS 2024
13.11
13.11
Hors Marché
2279
/0
CANIVET DAVID
150
24/04/2024
FACT 2402004258 CANIVET DAVID REPAS MIDI MARS 2024
8.74
8.74
Hors Marché
2287
/0
14/10/2024
CANIVET DAVID
150
24/04/2024
FACT 2402004258 CANIVET DAVID REPAS SOIR MARS 2024
21.85
21.85
Hors Marché
2287
/0
14/10/2024
CHAMPAGNE EULICE
150
24/04/2024
FACT 2402004278 CHAMPAGNE EULICE REPAS MIDI MARS 2024
4.37
4.37
Hors Marché
2291
/0
CHAMPIONNET PAUL
150
24/04/2024
FACT 2402004254 CHAMPIONNET PAUL REPAS SOIR MARS 2024
4.37
4.37
Hors Marché
2292
/0
CHESNEAU LORYNNE
150
24/04/2024
FACT 2402004260 CHESNEAU LORYNNE REPAS MIDI MARS 2024
13.11
13.11
Hors Marché
2295
/0
Page 5374/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHESNEAU LORYNNE
150
24/04/2024
FACT 2402004260 CHESNEAU LORYNNE REPAS SOIR MARS 2024
21.85
21.85
Hors Marché
2295
/0
FAUVEL HELENE
150
24/04/2024
FACT 2402004264 FAUVEL HELENE REPAS MIDI MARS 2024
4.37
4.37
Hors Marché
2321
/0
LADUREAU ANTOINE
150
24/04/2024
FACT 2402004261 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI MARS 2024
8.74
8.74
Hors Marché
2352
/0
03/07/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
156
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
1 960.00
1 960.00
Hors Marché
2454
/5
Restauration Fougerousse
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
156
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
34.96
34.96
Hors Marché
2454
/5
Restauration Adultes EPLE
SAUVAGE KEVIN
188
24/05/2024
EPLE-REPAS ADULTE DE MARS 2024
4.37
4.37
Hors Marché
2629
/0
BARROO ALEXIS
190
27/05/2024
FACT 2402005690 BARROO KRAUSE ALEXIS REPAS MIDI AVRIL 2024
34.96
34.96
Hors Marché
2680
/0
TITRE REF 2664
BOUCHERY MADELINE
190
27/05/2024
FACT 2402005782 BOUCHERY MADELINE REPAS SOIR AVRIL 2024
8.74
8.74
Hors Marché
2704
/0
TITRE REF 2664
CANIVET DAVID
190
27/05/2024
FACT 2402005685 CANIVET DAVID REPAS SOIR AVRIL 2024
8.74
8.74
Hors Marché
2712
/0
TITRE REF 2664
14/10/2024
CANIVET DAVID
190
27/05/2024
FACT 2402005685 CANIVET DAVID REPAS MIDI AVRIL 2024
13.11
13.11
Hors Marché
2712
/0
TITRE REF 2664
14/10/2024
CHAMPAGNE EULICE
190
27/05/2024
FACT 2402005707 CHAMPAGNE EULICE REPAS MIDI AVRIL 2024
8.74
8.74
Hors Marché
2717
/0
TITRE REF 2664
CHESNEAU LORYNNE
190
27/05/2024
FACT 2402005687 CHESNEAU LORYNNE REPAS MIDI AVRIL 2024
13.11
13.11
Hors Marché
2721
/0
TITRE REF 2664
CHESNEAU LORYNNE
190
27/05/2024
FACT 2402005687 CHESNEAU LORYNNE REPAS SOIR AVRIL 2024
17.48
17.48
Hors Marché
2721
/0
TITRE REF 2664
CHIKHI IBTISSEM
190
27/05/2024
FACT 2402005691 CHIKHI IBTISSEM REPAS SOIR AVRIL 2024
8.74
8.74
Hors Marché
2722
/0
TITRE REF 2664
Page 5375/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FAUVEL HELENE
190
27/05/2024
FACT 2402005692 FAUVEL HELENE REPAS SOIR AVRIL 2024
4.37
4.37
Hors Marché
2750
/0
TITRE REF 2664
LADUREAU ANTOINE
190
27/05/2024
FACT 2402005689 LADUREAU ANTOINE REPAS SOIR AVRIL 2024
8.74
8.74
Hors Marché
2792
/0
- Titre de référence - 2664
LADUREAU ANTOINE
190
27/05/2024
FACT 2402005689 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI AVRIL 2024
13.11
13.11
Hors Marché
2792
/0
- Titre de référence - 2664
VELTEN FREDERIC
190
27/05/2024
FACT 2402005708 VELTEN FREDERIC REPAS SOIR AVRIL 2024
8.74
8.74
Hors Marché
2863
/0
- Titre de référence - 2664
VELTEN FREDERIC
39
11/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  2863-VELTEN FREDERIC- RS EPLE
-8.74
-8.74
Hors Marché
99
/0
AVRIL 2024- ERREUR DE POINTAGE
WILLIAMSON SARAH
190
27/05/2024
FACT 2402005684 WILLIAMSON SARAH REPAS MIDI AVRIL 2024
17.48
17.48
Hors Marché
2869
/0
- Titre de référence - 2664
BARROO ALEXIS
225
26/06/2024
FACT 2402007123 BARROO KRAUSE ALEXIS REPAS SOIR MAI 2024
4.37
4.37
Hors Marché
3155
/0
REF TITRE: 3142
BARROO ALEXIS
225
26/06/2024
FACT 2402007123 BARROO KRAUSE ALEXIS REPAS MIDI MAI 2024
30.59
30.59
Hors Marché
3155
/0
REF TITRE: 3142
BOUCHERY MADELINE
225
26/06/2024
FACT 2402007208 BOUCHERY MADELINE REPAS MIDI MAI 2024
13.11
13.11
Hors Marché
3177
/0
REF TITRE: 3142
CANIVET DAVID
225
26/06/2024
FACT 2402007118 CANIVET DAVID REPAS MIDI MAI 2024
8.74
8.74
Hors Marché
3190
/0
REF TITRE: 3142
14/10/2024
CANIVET DAVID
225
26/06/2024
FACT 2402007118 CANIVET DAVID REPAS SOIR MAI 2024
4.37
4.37
Hors Marché
3190
/0
REF TITRE: 3142
14/10/2024
CHAMPAGNE EULICE
225
26/06/2024
FACT 2402007138 CHAMPAGNE EULICE REPAS SOIR MAI 2024
8.74
8.74
Hors Marché
3196
/0
REF TITRE: 3142
CHIKHI IBTISSEM
225
26/06/2024
FACT 2402007124 CHIKHI IBTISSEM REPAS MIDI MAI 2024
8.74
8.74
Hors Marché
3202
/0
REF TITRE: 3142
LADUREAU ANTOINE
225
26/06/2024
FACT 2402007122 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI MAI 2024
4.37
4.37
Hors Marché
3273
/0
REF TITRE: 3142
Page 5376/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LADUREAU ANTOINE
225
26/06/2024
FACT 2402007122 LADUREAU ANTOINE REPAS SOIR MAI 2024
17.48
17.48
Hors Marché
3273
/0
REF TITRE: 3142
EPDSAE
238
28/06/2024
participation restauration AVRIL 2024 -14 repas à 4,37€ - EP
61.18
61.18
Hors Marché
3381
/0
DSAE
25/07/2024
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
238
28/06/2024
Participation restauration  MARS 2024 -168 repas à 4,25€ - I
714.00
714.00
Hors Marché
3382
/0
EM Fougerousse
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
238
28/06/2024
Participation restauration AVRIL 2024-156 repas à 4,25€ - IE
663.00
663.00
Hors Marché
3383
/0
M Fougerousse
SAUVAGE KEVIN
263
10/07/2024
EPLE-REPAS ADULTE MARS 2024
17.48
17.48
Hors Marché
3711
/0
REF TITRE: 3687
30/07/2024
AMENTA PIERPAOLO
272
15/07/2024
FACT 2302005612 AMENTA PIERPAOLO REPAS SOIR DECEMBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
3752
/0
BARROO ALEXIS
272
15/07/2024
FACT 2402002891 BARROO KRAUSE ALEXIS REPAS MIDI FEVRIER 2024
21.85
21.85
Hors Marché
3753
/0
BARROO ALEXIS
272
15/07/2024
FACT 2302005621 BARROO KRAUSE ALEXIS REPAS MIDI DECEMBRE 202
21.85
21.85
Hors Marché
3753
/0
3
BILLION SEBASTIEN
272
15/07/2024
FACT 2402002892 BILLION SEBASTIEN REPAS MIDI FEVRIER 2024
4.37
4.37
Hors Marché
3754
/0
14/04/2025
CANIVET DAVID
272
15/07/2024
FACT 2402002886 CANIVET DAVID REPAS SOIR FEVRIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
3755
/0
14/10/2024
CANIVET DAVID
272
15/07/2024
FACT 2402002886 CANIVET DAVID REPAS MIDI FEVRIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
3755
/0
14/10/2024
CANIVET DAVID
272
15/07/2024
FACT 2302005616 CANIVET DAVID REPAS MIDI DECEMBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
3755
/0
14/10/2024
CHAMPIONNET PAUL
272
15/07/2024
FACT 2402002882 CHAMPIONNET PAUL REPAS MIDI FEVRIER 2024
13.11
13.11
Hors Marché
3756
/0
08/08/2024
CHESNEAU LORYNNE
272
15/07/2024
FACT 2302005618 CHESNEAU LORYNNE REPAS MIDI DECEMBRE 2023
13.11
13.11
Hors Marché
3757
/0
07/11/2024
Page 5377/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHESNEAU LORYNNE
272
15/07/2024
FACT 2302005618 CHESNEAU LORYNNE REPAS SOIR DECEMBRE 2023
17.48
17.48
Hors Marché
3757
/0
CHESNEAU LORYNNE
272
15/07/2024
FACT 2402002888 CHESNEAU LORYNNE REPAS SOIR FEVRIER 2024
26.22
26.22
Hors Marché
3757
/0
07/11/2024
CHESNEAU LORYNNE
272
15/07/2024
FACT 2402002888 CHESNEAU LORYNNE REPAS MIDI FEVRIER 2024
13.11
13.11
Hors Marché
3757
/0
07/11/2024
HERBIN ANAIS
272
15/07/2024
FACT 2302005619 HERBIN ANAIS REPAS MIDI DECEMBRE 2023
8.74
8.74
Hors Marché
3759
/0
03/02/2025
HERBIN ANAIS
272
15/07/2024
FACT 2402002889 HERBIN ANAIS REPAS MIDI FEVRIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
3759
/0
03/02/2025
LADUREAU ANTOINE
272
15/07/2024
FACT 2402002890 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI FEVRIER 2024
13.11
13.11
Hors Marché
3760
/0
LADUREAU ANTOINE
272
15/07/2024
FACT 2302005620 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI DECEMBRE 2023
13.11
13.11
Hors Marché
3760
/0
LADUREAU ANTOINE
272
15/07/2024
FACT 2302005620 LADUREAU ANTOINE REPAS SOIR DECEMBRE 2023
13.11
13.11
Hors Marché
3760
/0
LADUREAU ANTOINE
272
15/07/2024
FACT 2402002890 LADUREAU ANTOINE REPAS SOIR FEVRIER 2024
17.48
17.48
Hors Marché
3760
/0
PIERRAT JEAN ETIENNE
272
15/07/2024
FACT 2302005617 PIERRAT JEAN ETIENNE REPAS MIDI DECEMBRE 202
30.59
30.59
Hors Marché
3761
/0
3
SAUVAGE KEVIN
272
15/07/2024
FACT 2402002885 SAUVAGE KEVIN  REPAS SOIR FEVRIER 2024
8.74
8.74
Hors Marché
3762
/0
30/07/2024
SAUVAGE KEVIN
272
15/07/2024
FACT 2302005615 SAUVAGE KEVIN  REPAS SOIR DECEMBRE 2023
17.48
17.48
Hors Marché
3762
/0
30/07/2024
WILLIAMSON SARAH
272
15/07/2024
FACT 2302005614 WILLIAMSON SARAH REPAS MIDI DECEMBRE 2023
21.85
21.85
Hors Marché
3763
/0
WILLIAMSON SARAH
272
15/07/2024
FACT 2402002884 WILLIAMSON SARAH REPAS MIDI FEVRIER 2024
26.22
26.22
Hors Marché
3763
/0
Page 5378/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EPDSAE
288
25/07/2024
Participation restauration mai 2024-16 repas à 4,37€ - EPDSA
69.92
69.92
Hors Marché
3785
/0
E
19/08/2024
EPDSAE
288
25/07/2024
participation restauration juin 2024 - 24 repas à 4,37€ - EP
104.88
104.88
Hors Marché
3786
/0
DSAE
19/08/2024
BEAUVISAGE CLEMENT
307
05/08/2024
FACT 2402008582 BEAUVISAGE CLEMENT REPAS MIDI JUIN-JUILLET 2
4.37
4.37
Hors Marché
3881
/0
024- REF TITRE: 3859
BEAUVISAGE CLEMENT
307
05/08/2024
FACT 2402008582 BEAUVISAGE CLEMENT REPAS SOIR JUIN-JUILLET 2
4.37
4.37
Hors Marché
3881
/0
024- REF TITRE: 3859
BOUCHERY MADELINE
307
05/08/2024
FACT 2402008674 BOUCHERY MADELINE REPAS MIDI JUIN-JUILLET 20
13.11
13.11
Hors Marché
3914
/0
24- REF TITRE: 3859
CANIVET DAVID
307
05/08/2024
FACT 2402008583 CANIVET DAVID REPAS MIDI JUIN-JUILLET 2024
4.37
4.37
Hors Marché
3930
/0
REF TITRE: 3859
02/12/2024
CANIVET DAVID
307
05/08/2024
FACT 2402008583 CANIVET DAVID REPAS SOIR JUIN-JUILLET 2024
21.85
21.85
Hors Marché
3930
/0
REF TITRE: 3859
02/12/2024
CHAMPAGNE EULICE
307
05/08/2024
FACT 2402008603 CHAMPAGNE EULICE REPAS SOIR JUIN-JUILLET 202
13.11
13.11
Hors Marché
3939
/0
4- REF TITRE: 3859
02/09/2024
CHIKHI IBTISSEM
307
05/08/2024
FACT 2402008588 CHIKHI IBTISSEM REPAS SOIR JUIN-JUILLET 2024
4.37
4.37
Hors Marché
3943
/0
REF TITRE: 3859
DEWEZ JEAN PHILIPPE
307
05/08/2024
FACT 2402008702 DEWEZ JEAN PHILIPPE REPAS MIDI JUIN-JUILLET
4.37
4.37
Hors Marché
3968
/0
2024- REF TITRE: 3859
DUMEZ GUILLAUME
307
05/08/2024
FACT 2402008700 DUMEZ GUILLAUME REPAS SOIR JUIN-JUILLET 2024
8.74
8.74
Hors Marché
3982
/0
REF TITRE: 3859
FAUVEL HELENE
307
05/08/2024
FACT 2402008589 FAUVEL HELENE REPAS SOIR JUIN-JUILLET 2024
4.37
4.37
Hors Marché
3996
/0
REF TITRE: 3859
LADUREAU ANTOINE
307
05/08/2024
FACT 2402008587 LADUREAU ANTOINE REPAS MIDI JUIN-JUILLET 202
17.48
17.48
Hors Marché
4057
/0
4- REF TITRE: 3859
LADUREAU ANTOINE
307
05/08/2024
FACT 2402008587 LADUREAU ANTOINE REPAS SOIR JUIN-JUILLET 202
8.74
8.74
Hors Marché
4057
/0
4- REF TITRE: 3859
Page 5379/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAUVAGE KEVIN
307
05/08/2024
FACT 2402008581 SAUVAGE KEVIN  REPAS SOIR JUIN-JUILLET 2024
4.37
4.37
Hors Marché
4149
/0
REF TITRE: 3859
SAUVAGE KEVIN
307
05/08/2024
FACT 2402008581 SAUVAGE KEVIN  REPAS SOIR JUIN-JUILLET 2024
4.37
4.37
Hors Marché
4149
/0
REF TITRE: 3859
SAUVAGE KEVIN
307
05/08/2024
FACT 2402008581 SAUVAGE KEVIN  REPAS SOIR JUIN-JUILLET 2024
4.37
4.37
Hors Marché
4149
/0
REF TITRE: 3859
SAUVAGE KEVIN
307
05/08/2024
FACT 2402008581 SAUVAGE KEVIN  REPAS MIDI JUIN-JUILLET 2024
4.37
4.37
Hors Marché
4149
/0
REF TITRE: 3859
SAUVAGE KEVIN
307
05/08/2024
FACT 2402008581 SAUVAGE KEVIN  REPAS MIDI JUIN-JUILLET 2024
4.37
4.37
Hors Marché
4149
/0
REF TITRE : 3859
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
340
29/08/2024
Participation restauration  juin 2024 -228 repas à 4,25€ - I
969.00
969.00
Hors Marché
4509
/0
EM Fougerousse
26/09/2024
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
340
29/08/2024
Participation restauration mai 2024-192 repas à 4,25€ - IEM
816.00
816.00
Hors Marché
4510
/0
Fougerousse
26/09/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
344
06/09/2024
Restauration lycée excellence et Fougerousse - REGISSEURS AF
69.92
69.92
Hors Marché
4514
/6
FAIRES SCOLAIRES
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
345
06/09/2024
Restauration lycée excellence et Fougerousse - REGISSEURS AF
126.73
126.73
Hors Marché
4515
/6
FAIRES SCOLAIRES
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
374
02/10/2024
Restauration lycée excellence et Fougerousse - REGISSEURS AF
1 815.51
1 815.51
Hors Marché
4767
/5
FAIRES SCOLAIRES
AMENTA PIERPAOLO
436
30/10/2024
FACT 2402010123 AMENTA PIERPAOLO REPAS MIDI SEPTEMBRE 2024
4.60
4.60
Hors Marché
5299
/0
REF TITRE 5264
18/11/2024
CANIVET DAVID
436
30/10/2024
FACT 2402010124 CANIVET DAVID REPAS MIDI SEPTEMBRE 2024
4.60
4.60
Hors Marché
5325
/0
REF TITRE 5264
02/12/2024
CANIVET DAVID
436
30/10/2024
FACT 2402010124 CANIVET DAVID REPAS SOIR SEPTEMBRE 2024
4.60
4.60
Hors Marché
5325
/0
REF TITRE 5264
02/12/2024
CHAMPAGNE EULICE
436
30/10/2024
FACT 2402010125 CHAMPAGNE EULICE REPAS SOIR SEPTEMBRE 2024
4.60
4.60
Hors Marché
5329
/0
REF TITRE 5264
23/12/2024
Page 5380/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHAMPIONNET PAUL
436
30/10/2024
FACT 2402010126 CHAMPIONNET PAUL REPAS MIDI SEPTEMBRE 2024
4.60
4.60
Hors Marché
5330
/0
REF TITRE 5264
25/11/2024
LIMA VALENTIN
436
30/10/2024
FACT 2402010129 LIMA VALENTIN REPAS SOIR SEPTEMBRE 2024
4.60
4.60
Hors Marché
5402
/0
REF TITRE 5264
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
448
08/11/2024
Restauration adulte EPLE - REGISSEURS AF
9.20
9.20
Hors Marché
5570
/5
FAIRES SCOLAIRES
12/11/2024
CANIVET DAVID
467
20/11/2024
FACT 2402011563 CANIVET DAVID REPAS SOIR OCTOBRE 2024
4.60
4.60
Hors Marché
5683
/0
REF TITRE: 5651
02/12/2024
CANIVET DAVID
467
20/11/2024
FACT 2402011563 CANIVET DAVID REPAS MIDI OCTOBRE 2024
9.20
9.20
Hors Marché
5683
/0
REF TITRE: 5651
02/12/2024
FONTAINE ELENA
467
20/11/2024
FACT 2402011581 FONTAINE ELENA  REPAS MIDI OCTOBRE 2024
4.60
4.60
Hors Marché
5722
/0
REF TITRE: 5651
02/12/2024
LYCEE D EXCELLENCE
491
29/11/2024
REPAS EXTEREURS LE 03 JUIN 2024
7.16
7.16
Hors Marché
5946
/0
LYCEE D EXCELLENCE
491
29/11/2024
REPAS EXTERIEURS DU 09 OCTOBRE 2024
45.30
45.30
Hors Marché
5950
/0
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
530
11/12/2024
Restauration lycée excellence et Fougerousse - REGISSEURS AF
13.80
13.80
Hors Marché
6319
/5
FAIRES SCOLAIRES VERSEMENT DU 08/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
535
12/12/2024
Restauration  Fougerousse - REGISSEURS AF
1 911.00
1 911.00
Hors Marché
6333
/5
FAIRES SCOLAIRES VERSEMENT DU 19/11/2024
LYCEE D EXCELLENCE
536
13/12/2024
PRE RENTREE LE 30 AOUT 2024
236.05
236.05
Hors Marché
6334
/0
24/12/2024
BIDINOST LISA
541
18/12/2024
FACT 2402013057 BIDINOST LISA REPAS SOIR NOVEMBRE 2024
4.60
4.60
Hors Marché
6406
/0
-REF TITRE: 6373
16/01/2025
DUCONSEIL MATHIEU
541
18/12/2024
FACT 2402013059 DUCONSEIL MATHIEU REPAS MIDI NOVEMBRE 2024
4.60
4.60
Hors Marché
6440
/0
-REF TITRE: 6373
MIKOLAJCZYK BLANDINE
541
18/12/2024
FACT 2402012985 MIKOLAJCZYK BLANDINE REPAS MIDI NOVEMBRE 202
4.60
4.60
Hors Marché
6509
/0
4-REF TITRE: 6373
Page 5381/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
543
19/12/2024
Participation restauration juillet 2024 -63 repas à 4,25€ -
267.75
267.75
Hors Marché
6560
/0
IEM Fougerousse repas adulte
11/02/2025
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
543
19/12/2024
Participation restauration septembre 2024 -252  repas à 4,25
1 071.00
1 071.00
Hors Marché
6561
/0
€ - IEM Fougerousse repas adulte
11/02/2025
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
543
19/12/2024
Participation restauration octobre 2024-156 repas à 4,25€ -
663.00
663.00
Hors Marché
6562
/0
IEM Fougerousse repas adulte
11/02/2025
ECOLE AMEDEE FOUGEROUSSE
543
19/12/2024
Participation restauration novembre  2024-228 repas à 4,25€
969.00
969.00
Hors Marché
6563
/0
- IEM Fougerousse
11/02/2025
EPDSAE
544
19/12/2024
Participation restauration novembre 2024 -14 repas à 4,37€ -
61.18
61.18
Hors Marché
6564
/0
EPDSAE repas adulte
EPDSAE
544
19/12/2024
PARTICIPATION RESTAURATION JUILLET 2024
26.22
26.22
Hors Marché
6565
/0
6 REPAS ADULTES
EPDSAE
544
19/12/2024
PARTICIPATION RESTAURATION SEPTEMBRE  2024
65.55
65.55
Hors Marché
6566
/0
15 REPAS ADULTES
EPDSAE
544
19/12/2024
PARTICIPATION RESTAURATION OCTOBRE 2024
26.22
26.22
Hors Marché
6567
/0
6 REPAS ADULTES
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
588
31/12/2024
Restauration adultes - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
952.00
952.00
Hors Marché
6772
/1
45235744311 + 45307553911
06/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-173.66
-173.66
Hors Marché
23
/0
26/01/2024
NA23-08057R
173.66
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
34
08/02/2024
Restauration adultes - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
192.28
192.28
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
325
/1
VERSEMENT DU 10/01/2024
173.66
Total Imputation
18 725.76
18 725.76
Page 5382/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7584
RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALE Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
68.49
0.00
0.00
0.00
68.49
0.00
-68.49
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MEFTAH VIRGINIE
45
16/02/2024
P503/RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
6.40
6.40
Sans engagement
Hors Marché
462
/1
T7063/2022
PASQUIER KEVIN
171
03/05/2024
P503/Encaissement après admission en
7.30
7.30
Hors Marché
2530
/0
non valeur Titre 8567 exercice 2021
06/05/2024
DJEMAILJI IDRIZ
369
01/10/2024
P503/RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
28.35
28.35
Hors Marché
4740
/0
T8363 et 8990 exercice 2021
FEGHOULI YAMINA
369
01/10/2024
P503/RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
11.84
11.84
Hors Marché
4741
/0
T3365 ex 2020
SAUVAGE FLAVIA
462
18/11/2024
P503/RECOUVREMENT CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
14.60
14.60
Hors Marché
5622
/0
TITRE 8603 ET 8604 DE 2021
19/11/2024
Total Imputation
68.49
68.49
Page 5383/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
804.67
0.00
0.00
0.00
804.67
0.00
-804.67
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
804.67
804.67
Sans engagement
Hors Marché
4871
/0
Total Imputation
804.67
804.67
Page 5384/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 433.77
0.00
0.00
0.00
3 433.77
0.00
-3 433.77
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 823.60
2 823.60
Sans engagement
Hors Marché
4828
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
432.00
432.00
Hors Marché
4829
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
162.00
162.00
Hors Marché
4834
/0
VANDEN BORRE SABRINA
494
29/11/2024
P503/EXCEDENT SUITE ANNULATION TITRE 8058 DE 2021
16.17
16.17
Hors Marché
5953
/0
MDT 9659 DE 2024
02/12/2024
Total Imputation
3 433.77
3 433.77
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 084.01
0.00
0.00
0.00
2 084.01
0.00
-2 084.01
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 746.35
1 746.35
Sans engagement
Hors Marché
4886
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
337.66
337.66
Hors Marché
4887
/0
Total Imputation
2 084.01
2 084.01
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 695.26
0.00
0.00
0.00
1 695.26
0.00
-1 695.26
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT CUISINE CENTRALE
1 695.26
1 695.26
Sans engagement
Hors Marché
4538
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
1 695.26
1 695.26
Page 5387/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
275.92
0.00
0.00
0.00
275.92
0.00
-275.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
199.46
199.46
Sans engagement
Hors Marché
4914
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
76.46
76.46
Hors Marché
4915
/0
Total Imputation
275.92
275.92
Page 5388/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 281
Hébergement et restauration scolaires
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 710.88
0.00
0.00
0.00
1 710.88
0.00
-1 710.88
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LOMME PRIMEUR SAS
69
08/03/2024
P503/REDUCTION DU MDT 7912 DE 2023
1 710.88
1 710.88
Sans engagement
Hors Marché
723
/0
AVOIR 739650 DU 19/07/2023
Total Imputation
1 710.88
1 710.88
Page 5389/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7067
REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
30 500.00
30 500.00
19 503.74
0.00
0.00
0.00
19 503.74
0.00
10 996.26
63.95
63.95
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
135
15/04/2024
Classes de neige - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
3 809.71
3 809.71
Sans engagement
Hors Marché
2099
/3
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
156
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
1 167.86
1 167.86
Hors Marché
2454
/4
Classes scolaires
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
156
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
94.88
94.88
Hors Marché
2454
/4
Frais médicaux
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
342
29/08/2024
Classes scolaires - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
874.94
874.94
Hors Marché
4512
/4
Virement du 29/05/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
344
06/09/2024
Classes de neige - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
1 300.52
1 300.52
Hors Marché
4514
/3
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
345
06/09/2024
Classes de neige - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
617.13
617.13
Hors Marché
4515
/4
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
448
08/11/2024
Classes scolaires - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
721.88
721.88
Hors Marché
5570
/3
12/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
530
11/12/2024
Classes scolaires - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
1 535.75
1 535.75
Hors Marché
6319
/3
VERSEMENT DU 08/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
535
12/12/2024
Classes SCOLAIRES - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
2 184.52
2 184.52
Hors Marché
6333
/3
VERSEMENT DU 19/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
542
18/12/2024
CLASSES SCOLAIRES  - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
840.98
840.98
Hors Marché
6559
/4
VERSEMENT DU 28/11/2024
19/12/2024
Page 5390/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
588
31/12/2024
Classes de neige - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
4 917.06
4 917.06
Hors Marché
6772
/4
45235744311 + 45307553911
02/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - DEEJ CLASSE NEIGE
152.55
152.55
Hors Marché
6871
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-1 255.49
-1 255.49
Hors Marché
25
/0
26/01/2024
NA23-08059R
1 255.49
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
34
08/02/2024
Classes de neige - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
279.38
279.38
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
325
/2
VERSEMENT DU 10/01/24
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
52
26/02/2024
Classes de neige - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
2 262.07
2 262.07
Hors Marché
554
/4
NA23-08059R - DERNIERES RECETTES 2023
NA24-08132
152.55
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - DEE Hors Marché
1 408.04
Total Imputation
19 503.74
19 503.74
Page 5391/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7067
REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET  Compte Géré TTC
Operation
: 2020012
COLONIES APPRENANTES
Compte : REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
500.00
500.00
3 475.40
0.00
0.00
0.00
3 475.40
0.00
-2 975.40
695.08
695.08
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
342
29/08/2024
Colonies apprenantes - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
105.00
105.00
Sans engagement
Hors Marché
4512
/4
Virement du 29/05/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
345
06/09/2024
Colonies apprenantes - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
165.00
165.00
Hors Marché
4515
/7
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
374
02/10/2024
séjour - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
3 205.40
3 205.40
Hors Marché
4767
/3
Total Imputation
3 475.40
3 475.40
Page 5392/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 74718
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2020012
COLONIES APPRENANTES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
7 000.00
6 400.00
0.00
0.00
0.00
6 400.00
0.00
600.00
91.43
91.43
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DRAJES
576
27/12/2024
P503/SUBV COLONIES APPRENANTES
6 400.00
6 400.00
Sans engagement
Hors Marché
6754
/0
MERLIMONT
30/12/2024
Total Imputation
6 400.00
6 400.00
Page 5393/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7473
DEPARTEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PARTICIPATION DEPARTEMENT                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
175.90
0.00
0.00
0.00
175.90
0.00
-175.90
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DEPARTEMENT DU NORD
68
07/03/2024
P503/PARTICIPATION CLASSE DE NEIGE POUR DESCAMPS KALIA
175.90
175.90
Sans engagement
Hors Marché
709
/0
DU 23/01 AU 03/02/2024
Total Imputation
175.90
175.90
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
632.26
0.00
0.00
0.00
632.26
0.00
-632.26
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LENOIR AURELIE
175
07/05/2024
FRAIS MEDICAUX CLASSE DE NEIGE DU 23/01 AU 03/02/24
82.29
82.29
Sans engagement
Hors Marché
2543
/0
ENFANT MARLIERE TATIANA
06/02/2025
TAYEBI AMIRA
175
07/05/2024
FRAIS MEDICAUX CLASSE DE NEIGE DU 23/01 AU 03/02/24
109.28
109.28
Hors Marché
2544
/0
ENFANT NASRI YOUSSEF
06/06/2024
RUSINEK VANESSA
175
07/05/2024
FRAIS MEDICAUX CLASSE DE NEIGE DU 23/01 AU 03/02/24
132.65
132.65
Hors Marché
2545
/0
ENFANT RUSINEK LINA
05/03/2025
DESMARECAUX ANNE LISE
175
07/05/2024
FRAIS MEDICAUX CLASSE DE NEIGE DU 23/01 AU 03/02/24
78.38
78.38
Hors Marché
2546
/0
ENFANT BEAUCOURT LOUNA
13/11/2024
WROBEL EMILIE
175
07/05/2024
FRAIS MEDICAUX CLASSE DE NEIGE DU 23/01 AU 03/02/24
120.27
120.27
Hors Marché
2547
/0
ENFANT WROBEL THEO
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
344
06/09/2024
Remboursements de frais médicaux - REGISSEURS AFFAIRES SCOLA
82.89
82.89
Hors Marché
4514
/5
IRES
LENOIR AURELIE
419
18/10/2024
FRAIS MEDICAUX CLASSE DE NEIGE DU 23 JANVIER AU 03 FEVRIER
82.29
82.29
Hors Marché
5168
/0
2024- ENFANT MARLIERE TATIANA
LENOIR AURELIE
124
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5168-doublon du T.2543 du 07/05/2024
-82.29
-82.29
Hors Marché
282
/0
Frais medicaux classe de neige 2024-MARLIERE Tatia 24/01/2025
RUSINEK VANESSA
419
18/10/2024
FRAIS MEDICAUX CLASSE NEIGE DU 23 JANVIER AU 03 FEVRIER 2024
132.65
132.65
Hors Marché
5169
/0
RUSINEK LINA
RUSINEK VANESSA
124
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5169- doublon du T.2545 du 07/05/202
-132.65
-132.65
Hors Marché
285
/0
4-frais médicaux classe de neige 2024- RUSINEK Lin 24/01/2025
Page 5395/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DESMARECAUX ANNE LISE
419
18/10/2024
FRAIS MEDICAUX CLASSE  NEIGE DU 23 JANVIER AU 03 FEVRIER
78.38
78.38
Hors Marché
5170
/0
2024- ENFANT BERCOURT LOUNA
DESMARECAUX ANNE LISE
124
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5170- doublon du T.2546 du 07/05/202
-78.38
-78.38
Hors Marché
287
/0
frais médicaux classe de neige 2024- BERCOURT Loun 24/01/2025
WROBEL EMILIE
419
18/10/2024
FRAIS MEDICAUX CLASSE DE NEIGE DU 23 JANVIER AU 03 FEVRIER
120.27
120.27
Hors Marché
5171
/0
2024- ENFANT WROBEL THEO
WROBEL EMILIE
124
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5171- doublon du T.2547 du 07/05/202
-120.27
-120.27
Hors Marché
289
/0
4-frais medicaux classe de neige 2024- WROBEL Théo 24/01/2025
WROBEL EMILIE
419
18/10/2024
FRAIS MEDICAUX CLASSE DE NEIGE DU 23 JANVIER AU 03 FEVRIER
26.50
26.50
Hors Marché
5172
/0
2024- ENFANT WROBEL THEO
07/03/2025
LENOIR AURELIE
486
28/11/2024
FRAIS MEDICAUX MARLIERE TATIANA - ECOLE SOLITUDE-
82.29
82.29
Hors Marché
5879
/0
CLASSE DE NEIGE DU 23/01 AU 03/02/2024
LENOIR AURELIE
124
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5879- doublon du T.2543 du 07/05/202
-82.29
-82.29
Hors Marché
283
/0
4- frais médicaux classe de neige 2024- MARLIERE T 24/01/2025
TAYEBI AMIRA
486
28/11/2024
FRAIS MEDICAUX POUR NASRI YOUSSEF - BLANCS MOUCHONS-
109.28
109.28
Hors Marché
5880
/0
CLASSE DE NEIGE DU 23/01 AU 03/02/2024
TAYEBI AMIRA
124
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5880- doublon T.5880 DU 07/05/2024-
-109.28
-109.28
Hors Marché
284
/0
Frais médicaux classe de neige 2024- NASRI YOUSSEF 23/01/2025
RUSINEK VANESSA
486
28/11/2024
FRAIS MEDICAUX POUR RUSINEK LINA - BLANCS MOUCHONS -
132.65
132.65
Hors Marché
5881
/0
CLASSE DE NEIGE DU 23/01 AU 03/02/2024
RUSINEK VANESSA
124
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5881-doublon du T.2545 du 07/05/2024
-132.65
-132.65
Hors Marché
286
/0
frais médicaux classe de neige 2024- RUSINEK Lina  23/01/2025
DESMARECAUX ANNE LISE
486
28/11/2024
FRAIS MEDICAUX POUR BEAUCOURT LOUNA- SOLITUDE- CLASSE DE
78.38
78.38
Hors Marché
5882
/0
NEIGE DU 23/01 AU 03/02/2024
DESMARECAUX ANNE LISE
124
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5882- double du T;2546 du 07/05/2024
-78.38
-78.38
Hors Marché
288
/0
frais médicaux classe de neige 2024- BEAUCOURT LOU 23/01/2025
WROBEL EMILIE
486
28/11/2024
FRAIS MEDICAUX POUR WROBEL THEO- BLANCS MOUCHONS
120.27
120.27
Hors Marché
5883
/0
CLASSE DE NEIGE DU 23/01 AU 03/02/2024
Page 5396/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WROBEL EMILIE
124
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5883-doublon du T.2547 du 07/05/2024
-120.27
-120.27
Hors Marché
290
/0
frais médicaux classe de neige 2024- WROBEL Théo
23/01/2025
Total Imputation
632.26
632.26
Page 5397/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 284
Classes de découverte
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
89.00
0.00
0.00
0.00
89.00
0.00
-89.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LIGUE ENSEIGNEMENT DE L ISERE
226
26/06/2024
Facture solde Autrans 2022
89.00
89.00
Sans engagement
Hors Marché
3360
/0
Total Imputation
89.00
89.00
Page 5398/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 577.65
0.00
0.00
0.00
2 577.65
0.00
-2 577.65
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
346
09/09/2024
P503/Remboursment congès paternité - T1 2024
1 394.88
1 394.88
Sans engagement
Hors Marché
4523
/0
Salhi Zakir
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Szymanski Lucie
460.79
460.79
Hors Marché
5639
/0
11/06 au 21/06/2024
20/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Benmoussa Zarha
521.64
521.64
Hors Marché
5644
/3
10/09 au 18/10/2024
22/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Deloffre Lisa
171.36
171.36
Hors Marché
5644
/3
24/09 au 04/10/2024
22/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Grave Lisa
171.36
171.36
Hors Marché
5644
/5
24/09 au 04/10/2024
22/11/2024
CPAM DOUAI
84
21/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  5644
-171.36
-171.36
Hors Marché
188
/0
Doublon ligne
22/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Benmoussa Zahra
14.49
14.49
Hors Marché
5645
/2
19/10/2024
20/11/2024
CPAM LILLE DOUAI
533
12/12/2024
P503/ IJ BENMOUSSA ZAHRA DU 03/11/2024
14.49
14.49
Hors Marché
6324
/0
Total Imputation
2 577.65
2 577.65
Page 5399/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7067
REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
125 000.00
125 000.00
131 171.99
0.00
0.00
0.00
131 171.99
0.00
-6 171.99
104.94
104.94
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ABAKAMOFOU SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004610 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE M
5.18
5.18
Sans engagement
Hors Marché
50
/2
ATIN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABAKAMOFOU SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004610 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE M
4.44
4.44
Hors Marché
50
/2
ATIN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABBASI RAWISH
9
23/01/2024
FACT 2302005318 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
1.53
1.53
Hors Marché
51
/2
NEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/01/2024
ABBASI RAWISH
9
23/01/2024
FACT 2302005318 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
5.10
5.10
Hors Marché
51
/2
EL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/01/2024
ABBASI RAWISH
9
23/01/2024
FACT 2302005318 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
1.53
1.53
Hors Marché
51
/2
EL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/01/2024
ABBASI RAWISH
9
23/01/2024
FACT 2302005318 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
5.10
5.10
Hors Marché
51
/2
NEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/01/2024
ABBASI YASAMIN
9
23/01/2024
FACT 2302005364 ABBASI MEHRSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.94
4.94
Hors Marché
52
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABBASI YASAMIN
9
23/01/2024
FACT 2302005364 ABBASI SHARZAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
4.94
4.94
Hors Marché
52
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABBASI YASAMIN
9
23/01/2024
FACT 2302005364 ABBASI SHARZAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
4.94
4.94
Hors Marché
52
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ABBASI YASAMIN
9
23/01/2024
FACT 2302005364 ABBASI MEHRSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.94
4.94
Hors Marché
52
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5400/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
0.55
0.55
Hors Marché
55
/2
EL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
6.60
6.60
Hors Marché
55
/2
EL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
7.15
7.15
Hors Marché
55
/2
L DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
7.15
7.15
Hors Marché
55
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
7.15
7.15
Hors Marché
55
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.55
0.55
Hors Marché
55
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
6.60
6.60
Hors Marché
55
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AITA SYLVIE
9
23/01/2024
FACT 2302004985 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
7.15
7.15
Hors Marché
55
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AKCAN YUSUF
9
23/01/2024
FACT 2302004775 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
3.28
3.28
Hors Marché
56
/2
AIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AKCAN YUSUF
9
23/01/2024
FACT 2302004775 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.05
2.05
Hors Marché
56
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AKCAN YUSUF
9
23/01/2024
FACT 2302004775 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.23
1.23
Hors Marché
56
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ALANZI NAWAL
9
23/01/2024
FACT 2302005580 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.77
4.77
Hors Marché
57
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
ALANZI NAWAL
9
23/01/2024
FACT 2302005580 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.12
2.12
Hors Marché
57
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ALBEKA OBAID
9
23/01/2024
FACT 2302005496 ALBEKA SIDRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.62
0.62
Hors Marché
58
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5401/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALBEKA OBAID
9
23/01/2024
FACT 2302005496 ALBEKA SIDRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.31
0.31
Hors Marché
58
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.31
0.31
Hors Marché
59
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.72
3.72
Hors Marché
59
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.62
0.62
Hors Marché
59
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
3.41
3.41
Hors Marché
59
/2
TAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
1.55
1.55
Hors Marché
59
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
2.48
2.48
Hors Marché
59
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
0.62
0.62
Hors Marché
59
/2
TAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
ALLOUI AMEL
9
23/01/2024
FACT 2302005070 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.41
3.41
Hors Marché
59
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
12/11/2024
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.42
0.42
Hors Marché
61
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.04
5.04
Hors Marché
61
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.84
0.84
Hors Marché
61
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
3.78
3.78
Hors Marché
61
/2
ATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.42
0.42
Hors Marché
61
/2
MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.04
5.04
Hors Marché
61
/2
MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
1.68
1.68
Hors Marché
61
/2
ATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
APOUIOU TATIANA
9
23/01/2024
FACT 2302005026 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.62
4.62
Hors Marché
61
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2302004226 BACQUET NOHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
11.05
11.05
Hors Marché
63
/2
ERNEL DECEMBRE 2023- REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2302004226 BACQUET NOHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
10.20
10.20
Hors Marché
63
/2
RNEL DECEMBRE 2023- REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2302004226 BACQUET THEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
0.85
0.85
Hors Marché
63
/2
NEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2302004226 BACQUET THEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
11.05
11.05
Hors Marché
63
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2302004226 BACQUET THEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
10.20
10.20
Hors Marché
63
/2
NEL DECEMBRE 2023- REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2302004226 BACQUET NOHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.85
0.85
Hors Marché
63
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
9.40
9.40
Hors Marché
64
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
2.82
2.82
Hors Marché
64
/2
IN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
9.40
9.40
Hors Marché
64
/2
IN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
2.82
2.82
Hors Marché
64
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
2.82
2.82
Hors Marché
64
/2
R MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
2.82
2.82
Hors Marché
64
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 4 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
9.40
9.40
Hors Marché
64
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 4 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
9
23/01/2024
FACT 2302004548 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
9.40
9.40
Hors Marché
64
/2
R MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE:  49
23/07/2024
BEBLI SHARON
9
23/01/2024
FACT 2302005392 VANDEVOIR-BEBLI GABIN ACCUEIL PERISCOLAIRE M
1.20
1.20
Hors Marché
67
/2
ATIN ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BEBLI SHARON
9
23/01/2024
FACT 2302005392 VANDEVOIR-BEBLI GABIN ACCUEIL PERISCOLAIRE S
5.40
5.40
Hors Marché
67
/2
OIR ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BEBLI SHARON
9
23/01/2024
FACT 2302005392 VANDEVOIR-BEBLI GABIN ACCUEIL PERISCOLAIRE S
2.40
2.40
Hors Marché
67
/2
OIR ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BEBLI SHARON
9
23/01/2024
FACT 2302005392 VANDEVOIR-BEBLI GABIN ACCUEIL PERISCOLAIRE M
6.60
6.60
Hors Marché
67
/2
ATIN ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
5.28
5.28
Hors Marché
68
/2
N ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
0.48
0.48
Hors Marché
68
/2
N ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.48
0.48
Hors Marché
68
/2
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
5.28
5.28
Hors Marché
68
/2
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
0.48
0.48
Hors Marché
68
/2
IN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.48
0.48
Hors Marché
68
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
0.96
0.96
Hors Marché
68
/2
R MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5404/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
4.80
4.80
Hors Marché
68
/2
R MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.48
0.48
Hors Marché
68
/2
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
5.28
5.28
Hors Marché
68
/2
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.28
5.28
Hors Marché
68
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE:  49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005595 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
5.28
5.28
Hors Marché
68
/2
IN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BELGHERBI AMANDA
9
23/01/2024
FACT 2302004747 BENDES MHAE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
2.24
2.24
Hors Marché
69
/2
TAIRE DECEMBRE 2023-REF REF: 49
BELGHERBI AMANDA
9
23/01/2024
FACT 2302004747 BENDES MHAE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
1.12
1.12
Hors Marché
69
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BENMALI SIHAM
9
23/01/2024
FACT 2302005304 BENMALI AFNANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
1.25
1.25
Hors Marché
74
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUAOUDA MOHAMED
9
23/01/2024
FACT 2302005557 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
12.42
12.42
Hors Marché
82
/0
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUAOUDA MOHAMED
9
23/01/2024
FACT 2302005557 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
6.21
6.21
Hors Marché
82
/0
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUCHAHDANE NADIA
9
23/01/2024
FACT 2302004791 MOREL NELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
6.63
6.63
Hors Marché
83
/2
EL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUCHAHDANE NADIA
9
23/01/2024
FACT 2302004791 MOREL NELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
6.63
6.63
Hors Marché
83
/2
NEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  ARSENE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.31
0.31
Hors Marché
85
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  ARSENE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
3.72
3.72
Hors Marché
85
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5405/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  ARSENE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.03
4.03
Hors Marché
85
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
0.62
0.62
Hors Marché
85
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.79
2.79
Hors Marché
85
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
2.79
2.79
Hors Marché
85
/2
NEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.62
0.62
Hors Marché
85
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.48
2.48
Hors Marché
85
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUEE DES JEUNES
9
23/01/2024
FACT 2302005457 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
3.41
3.41
Hors Marché
85
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOULDOIRES RENAN
9
23/01/2024
FACT 2302005139 BOULDOIRES NOAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.35
1.35
Hors Marché
88
/2
TERNEL DECEMBRE 2023- REF TITRE: 49
BOULDOIRES RENAN
9
23/01/2024
FACT 2302005139 BOULDOIRES NOOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
13.50
13.50
Hors Marché
88
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOULDOIRES RENAN
9
23/01/2024
FACT 2302005139 BOULDOIRES NOOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.35
1.35
Hors Marché
88
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOULDOIRES RENAN
9
23/01/2024
FACT 2302005139 BOULDOIRES NOAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
13.50
13.50
Hors Marché
88
/2
TERNEL DECEMBRE 2023- REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.40
2.40
Hors Marché
92
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.88
2.88
Hors Marché
92
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR RE
0.72
0.72
Hors Marché
92
/2
TARD DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5406/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.48
0.48
Hors Marché
92
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
2.40
2.40
Hors Marché
92
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
3.36
3.36
Hors Marché
92
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR RE
0.72
0.72
Hors Marché
92
/2
TARD DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.48
0.48
Hors Marché
92
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE : 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.48
0.48
Hors Marché
92
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.40
2.40
Hors Marché
92
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.88
2.88
Hors Marché
92
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR RETA
0.72
0.72
Hors Marché
92
/2
RD DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.48
0.48
Hors Marché
92
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CAMARA CHRISTEL
9
23/01/2024
FACT 2302005049 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.48
0.48
Hors Marché
92
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHARFO ABDUL MALEK
9
23/01/2024
FACT 2302004969 CHARFO SALEH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
9.88
9.88
Hors Marché
99
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHARFO ABDUL MALEK
9
23/01/2024
FACT 2302004969 CHARFO SIMA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
9.12
9.12
Hors Marché
99
/2
NEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHARFO ABDUL MALEK
9
23/01/2024
FACT 2302004969 CHARFO SIMA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
0.76
0.76
Hors Marché
99
/2
NEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5407/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHEVILLARD FRANCISCA
9
23/01/2024
FACT 2302005341 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
4.32
4.32
Hors Marché
100
/0
EL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHEVILLARD FRANCISCA
9
23/01/2024
FACT 2302005341 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
1.92
1.92
Hors Marché
100
/0
EL DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
CHEVILLARD FRANCISCA
9
23/01/2024
FACT 2302005341 VILME LIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTA
3.36
3.36
Hors Marché
100
/0
IRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHEVILLARD FRANCISCA
9
23/01/2024
FACT 2302005341 VILME LIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMENT
3.36
3.36
Hors Marché
100
/0
AIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CHEVILLARD FRANCISCA
9
23/01/2024
FACT 2302005341 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
6.24
6.24
Hors Marché
100
/0
L DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CONSTANT LUCENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005593 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.68
2.68
Hors Marché
101
/0
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CONSTANT LUCENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005593 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.03
6.03
Hors Marché
101
/0
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CONSTANT LUCENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005593 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.69
4.69
Hors Marché
101
/0
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CONSTANT LUCENDA
9
23/01/2024
FACT 2302005593 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.02
4.02
Hors Marché
101
/0
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.49
0.49
Hors Marché
103
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
10/01/2025
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.47
1.47
Hors Marché
103
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.49
0.49
Hors Marché
103
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
10/01/2025
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
1.47
1.47
Hors Marché
103
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.98
0.98
Hors Marché
103
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-TITRE REF: 49
Page 5408/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
1.96
1.96
Hors Marché
103
/2
ATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CROQUEFER LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004859 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.98
0.98
Hors Marché
103
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
10/01/2025
CUSIMANO KELLY
9
23/01/2024
FACT 2302004612 HELFRID PLAYTON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
5.18
5.18
Hors Marché
104
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
CUSIMANO KELLY
9
23/01/2024
FACT 2302004612 HELFRID PLAYTON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.48
1.48
Hors Marché
104
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
DARA REBAR
9
23/01/2024
FACT 2302004888 DARA LIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTAI
7.54
7.54
Hors Marché
105
/2
RE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/10/2024
DARA REBAR
9
23/01/2024
FACT 2302004888 DARA DIYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
6.96
6.96
Hors Marché
105
/2
AIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
08/10/2024
DARA REBAR
9
23/01/2024
FACT 2302004888 DARA DIYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
0.58
0.58
Hors Marché
105
/2
AIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
08/10/2024
DAWSE ROLENE
9
23/01/2024
FACT 2302004880 DAWSE JIMMY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
6.50
6.50
Hors Marché
106
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
DAWSE ROLENE
9
23/01/2024
FACT 2302004880 DAWSE CHARLENE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.50
6.50
Hors Marché
106
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
DAWSE ROLENE
9
23/01/2024
FACT 2302004880 DAWSE CHARLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.50
6.50
Hors Marché
106
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
23/07/2024
BOUGARAN SANDRINE
9
23/01/2024
FACT 2302005569 BOUGARAN LEANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
0.41
0.41
Hors Marché
110
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
BOUGARAN SANDRINE
9
23/01/2024
FACT 2302005569 BOUGARAN LEANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
4.92
4.92
Hors Marché
110
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DHAINAUT CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302004989 GONZALVO ALEXANDRE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
5.19
5.19
Hors Marché
113
/2
MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DHAINAUT CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302004989 GONZALVO ALEXANDRE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
17.30
17.30
Hors Marché
113
/2
MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5409/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIOT JENNY
9
23/01/2024
FACT 2302005478 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
7.70
7.70
Hors Marché
116
/2
IR ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DIOT JENNY
9
23/01/2024
FACT 2302005478 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
6.30
6.30
Hors Marché
116
/2
R MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DUVAUCHELLE SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302004531 DELVALLEZ LYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
1.32
1.32
Hors Marché
124
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DUVAUCHELLE SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302004531 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
7.92
7.92
Hors Marché
124
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
DUVAUCHELLE SANDRA
9
23/01/2024
FACT 2302004531 DELVALLEZ LYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.66
0.66
Hors Marché
124
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
EDWARD ESTHER
9
23/01/2024
FACT 2302005170 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
6.93
6.93
Hors Marché
125
/2
TAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
EDWARD ESTHER
9
23/01/2024
FACT 2302005170 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
1.26
1.26
Hors Marché
125
/2
TAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
EDWARD ESTHER
9
23/01/2024
FACT 2302005170 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
6.93
6.93
Hors Marché
125
/2
AIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
EDWARD ESTHER
9
23/01/2024
FACT 2302005170 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
1.26
1.26
Hors Marché
125
/2
AIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
EL YOUSFI MOHAMMED AMINE
9
23/01/2024
FACT 2302005500 EL YOUSFI NOURHANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
1.18
1.18
Hors Marché
128
/2
N MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/02/2024
EL YOUSFI MOHAMMED AMINE
9
23/01/2024
FACT 2302005500 EL YOUSFI NOURHANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.54
3.54
Hors Marché
128
/2
MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/02/2024
EL YOUSFI MOHAMMED AMINE
9
23/01/2024
FACT 2302005500 EL YOUSFI NOURHANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.54
3.54
Hors Marché
128
/2
MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/02/2024
FAILLE BENEDICTE
9
23/01/2024
FACT 2302004695 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
129
/2
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FAILLE BENEDICTE
9
23/01/2024
FACT 2302004695 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
0.50
0.50
Hors Marché
129
/2
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5410/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FANGET EMILIE
9
23/01/2024
FACT 2302004253 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
8.80
8.80
Hors Marché
130
/2
R ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FANGET EMILIE
9
23/01/2024
FACT 2302004253 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.60
1.60
Hors Marché
130
/2
R ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FERNANDES JOANNA
9
23/01/2024
FACT 2302005267 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.90
4.90
Hors Marché
131
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FERNANDES JOANNA
9
23/01/2024
FACT 2302005267 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.47
1.47
Hors Marché
131
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FLAMME CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302005510 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
1.96
1.96
Hors Marché
132
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FLAMME CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302005510 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
2.45
2.45
Hors Marché
132
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FLAMME CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302005510 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.49
0.49
Hors Marché
132
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FLAMME CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302005510 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.90
4.90
Hors Marché
132
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FLAMME CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302005510 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
1.96
1.96
Hors Marché
132
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FLAMME CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302005510 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
2.45
2.45
Hors Marché
132
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FLAMME CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302005510 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.47
1.47
Hors Marché
132
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FLAMME CELINE
9
23/01/2024
FACT 2302005510 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
5.39
5.39
Hors Marché
132
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 LUYEKI ELOHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.24
1.24
Hors Marché
133
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 LUYEKI ELOHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.55
1.55
Hors Marché
133
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE M
0.31
0.31
Hors Marché
133
/2
ATIN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE M
2.48
2.48
Hors Marché
133
/2
ATIN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE S
2.79
2.79
Hors Marché
133
/2
OIR MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 LUYEKI ELOHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.03
4.03
Hors Marché
133
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 MUAMBA VICTORIA-DIVINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
2.79
2.79
Hors Marché
133
/2
SOIR MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
2.79
2.79
Hors Marché
133
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.31
0.31
Hors Marché
133
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.48
2.48
Hors Marché
133
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
FRANCISCO PRINCILIA
9
23/01/2024
FACT 2302005385 MUAMBA VICTORIA-DIVINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
2.79
2.79
Hors Marché
133
/2
MATIN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GHOUNANE ISMAIL
9
23/01/2024
FACT 2302004646 GHOUNANE NOSSAIBA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
8.47
8.47
Hors Marché
135
/2
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GHOUNANE ISMAIL
9
23/01/2024
FACT 2302004646 GHOUNANE JONAID ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
8.47
8.47
Hors Marché
135
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
GROBELNY SHIRLEY
9
23/01/2024
FACT 2302004356 PETIT AUGUSTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
25.20
25.20
Hors Marché
138
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/01/2024
GROBELNY SHIRLEY
9
23/01/2024
FACT 2302004356 PETIT AUGUSTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
21.00
21.00
Hors Marché
138
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/01/2024
GROBELNY SHIRLEY
9
23/01/2024
FACT 2302004356 PETIT AUGUSTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
6.30
6.30
Hors Marché
138
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
30/01/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2302004832 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA ACCUEIL PERISCO
1.08
1.08
Hors Marché
143
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 4 09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2302004832 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA ACCUEIL PERISCO
3.60
3.60
Hors Marché
143
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 4 09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2302004832 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA ACCUEIL PERISCOLA
3.60
3.60
Hors Marché
143
/2
IRE MATIN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2302004832 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN ACCUEIL PERISCOL
3.60
3.60
Hors Marché
143
/2
AIRE MATIN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49 09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2302004832 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA ACCUEIL PERISCOLA
1.08
1.08
Hors Marché
143
/2
IRE MATIN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2302004832 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN ACCUEIL PERISCOL
1.08
1.08
Hors Marché
143
/2
AIRE MATIN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49 09/02/2024
JEDYNAK WILLIAM
9
23/01/2024
FACT 2302005597 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.77
2.77
Hors Marché
147
/0
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
JEDYNAK WILLIAM
9
23/01/2024
FACT 2302005597 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
8.31
8.31
Hors Marché
147
/0
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
JEDYNAK WILLIAM
9
23/01/2024
FACT 2302005597 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.77
2.77
Hors Marché
147
/0
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
JEDYNAK WILLIAM
9
23/01/2024
FACT 2302005597 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.77
2.77
Hors Marché
147
/0
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
JEDYNAK WILLIAM
9
23/01/2024
FACT 2302005597 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.77
2.77
Hors Marché
147
/0
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
JEDYNAK WILLIAM
9
23/01/2024
FACT 2302005597 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
2.77
2.77
Hors Marché
147
/0
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
JEDYNAK WILLIAM
9
23/01/2024
FACT 2302005597 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.77
2.77
Hors Marché
147
/0
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
JEDYNAK WILLIAM
9
23/01/2024
FACT 2302005597 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
8.31
8.31
Hors Marché
147
/0
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5413/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JEDYNAK WILLIAM
9
23/01/2024
FACT 2302005597 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.31
8.31
Hors Marché
147
/0
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
KARIMI ZOHRA
9
23/01/2024
FACT 2302005451 KARIMI AHMED ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
9.62
9.62
Hors Marché
152
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
28/05/2024
LABIADH LASSAAD
9
23/01/2024
FACT 2302005287 LABIADH NAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.12
6.12
Hors Marché
157
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LABIADH LASSAAD
9
23/01/2024
FACT 2302005287 LABIADH NAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.04
2.04
Hors Marché
157
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LABIADH LASSAAD
9
23/01/2024
FACT 2302005287 LABIADH JESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
7.48
7.48
Hors Marché
157
/2
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LABIADH LASSAAD
9
23/01/2024
FACT 2302005287 LABIADH JESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.12
6.12
Hors Marché
157
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LABIADH LASSAAD
9
23/01/2024
FACT 2302005287 LABIADH JESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
1.36
1.36
Hors Marché
157
/2
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LABIADH LASSAAD
9
23/01/2024
FACT 2302005287 LABIADH NAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
6.80
6.80
Hors Marché
157
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2302004233 GUERRIDA FAYCAL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
2.16
2.16
Hors Marché
160
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2302004233 GUERRIDA FAYCAL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
4.86
4.86
Hors Marché
160
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2302004233 GUERRIDA FAYCAL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.70
2.70
Hors Marché
160
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2302004233 GUERRIDA HAIDER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.32
4.32
Hors Marché
160
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2302004233 GUERRIDA HAIDER ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
4.86
4.86
Hors Marché
160
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2302004233 GUERRIDA HAIDER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.70
2.70
Hors Marché
160
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5414/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2302004233 GUERRIDA FAYCAL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.32
4.32
Hors Marché
160
/2
EMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LEVY MARGAUX
9
23/01/2024
FACT 2302005458 SOUALI INAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.43
2.43
Hors Marché
168
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
LEVY MARGAUX
9
23/01/2024
FACT 2302005458 SOUALI INAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
0.81
0.81
Hors Marché
168
/2
NEL DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
LEVY MARGAUX
9
23/01/2024
FACT 2302005458 SOUALI INAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
7.29
7.29
Hors Marché
168
/2
NEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MIRAOUI SIHEME
9
23/01/2024
FACT 2302005016 CHERIF JENNAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
7.52
7.52
Hors Marché
178
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MIRAOUI SIHEME
9
23/01/2024
FACT 2302005016 CHERIF JENNAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.70
4.70
Hors Marché
178
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.55
2.55
Hors Marché
182
/2
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
3.06
3.06
Hors Marché
182
/2
ELEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
3.06
3.06
Hors Marché
182
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA TRENA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
4.59
4.59
Hors Marché
182
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA TRENA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
1.53
1.53
Hors Marché
182
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA TRENA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
5.10
5.10
Hors Marché
182
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE:49
05/02/2024
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA TRENA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
2.04
2.04
Hors Marché
182
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
MUKENDI ANNA NDAYA
9
23/01/2024
FACT 2302004232 BOSINZIA GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
3.57
3.57
Hors Marché
182
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
05/02/2024
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Montant
Solde
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Bordereau
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Montant Ecriture
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de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NORMAND CECILE
9
23/01/2024
FACT 2302004474 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
16.83
16.83
Hors Marché
186
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
NORMAND CECILE
9
23/01/2024
FACT 2302004474 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.06
3.06
Hors Marché
186
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
OUBLAL ASSIA
9
23/01/2024
FACT 2302005486 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.48
2.48
Hors Marché
189
/2
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
9
23/01/2024
FACT 2302005486 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.55
1.55
Hors Marché
189
/2
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
02/09/2024
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.00
1.00
Hors Marché
190
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
5.50
5.50
Hors Marché
190
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.50
0.50
Hors Marché
190
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
6.50
6.50
Hors Marché
190
/2
SOIR MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
6.50
6.50
Hors Marché
190
/2
ERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.50
6.50
Hors Marché
190
/2
RNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
6.50
6.50
Hors Marché
190
/2
MATIN MATERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2302004954 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.00
6.00
Hors Marché
190
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PROUVOYEUR LAETITIA
9
23/01/2024
FACT 2302004227 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
4.84
4.84
Hors Marché
195
/2
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PROUVOYEUR LAETITIA
9
23/01/2024
FACT 2302004227 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.88
0.88
Hors Marché
195
/2
MENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
Page 5416/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
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N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROUVOYEUR LAETITIA
9
23/01/2024
FACT 2302004227 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.96
3.96
Hors Marché
195
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
PROUVOYEUR LAETITIA
9
23/01/2024
FACT 2302004227 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.76
1.76
Hors Marché
195
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SAMUEL STEPHANIE
9
23/01/2024
FACT 2302005149 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
2.40
2.40
Hors Marché
204
/2
EL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SAMUEL STEPHANIE
9
23/01/2024
FACT 2302005149 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
5.40
5.40
Hors Marché
204
/2
EL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SHARIFI ZAID ALI
9
23/01/2024
FACT 2302005568 SHARIFI JEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.59
2.59
Hors Marché
208
/2
NTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SOULIARD LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004499 BULTE CLEMENT ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.86
0.86
Hors Marché
211
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
SOULIARD LAURA
9
23/01/2024
FACT 2302004499 BULTE CLEMENT ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
10.32
10.32
Hors Marché
211
/2
ENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TILLEROT STEEVE
9
23/01/2024
FACT 2302004609 TILLEROT LEANDRO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
1.41
1.41
Hors Marché
214
/2
LEMENTAIRE DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TILLEROT STEEVE
9
23/01/2024
FACT 2302004609 TILLEROT LENAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.41
1.41
Hors Marché
214
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
TILLEROT STEEVE
9
23/01/2024
FACT 2302004609 TILLEROT LYANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.41
1.41
Hors Marché
214
/2
TERNEL DECEMBRE 2023-REF TITRE: 49
AFOEDINI NAGUISHA
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECMEBRE 2023 - AFOENDINI DENSHO
8.06
8.06
Hors Marché
334
/0
réf titre: 334
KABORE APPOLINAIRE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - KABORE KERENE FIRDAWS -
13.35
13.35
Hors Marché
336
/2
réf titre: 334
29/02/2024
CARTON VALERIE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - CARTON MELINDA -
21.32
21.32
Hors Marché
337
/0
réf titre: 334
CARON MARIE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - MARINI ROMANE -
8.58
8.58
Hors Marché
339
/0
réf titre: 334
18/06/2024
Page 5417/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WEINDAL MOREL
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISOCLAIRE DECEMBRE 2023 - SOMMIER MENLISIO -
8.58
8.58
Hors Marché
340
/0
réf titre: 334
MOONS PIERRE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - MOONS KELCY -
5.98
5.98
Hors Marché
341
/0
réf titre: 334
MOONS PIERRE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - MOONS ENZO -
5.98
5.98
Hors Marché
341
/0
réf titre: 334
IRAKOZE SIMBI AMELY
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - NKOMBE KAYITANA SACHA -
5.59
5.59
Hors Marché
342
/0
réf titre: 334
IRAKOZE SIMBI AMELY
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - NKOMBE MILA LOUNA -
11.18
11.18
Hors Marché
342
/0
réf titre: 334
ADAMEK FIONA
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - PASQUIER MAEVA -
0.53
0.53
Hors Marché
343
/0
réf titre : 334
ALLOY KELLY
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - PASQUIER LUCAS -
0.53
0.53
Hors Marché
344
/0
réf titre: 334
02/08/2024
DEFONTAINE ALIX
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - GUIFFARD ALEXIE -
46.20
46.20
Hors Marché
345
/0
réf titre: 334
DEFONTAINE ALIX
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - GUIFFARD MAEL -
46.20
46.20
Hors Marché
345
/0
titre: 334
ADAMEK FIONA
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - BRUMANT LAURA -
0.53
0.53
Hors Marché
346
/0
réf titre: 334
THIOYE MAGUETTE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - THIOYE ABDOULAYE -
28.08
28.08
Hors Marché
347
/0
réf titre: 334
BOUCHAHDANE BOUMEDINE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - BOUCHADANE LYLA -
16.38
16.38
Hors Marché
348
/0
réf titre: 334
BOUCHAHDANE BOUMEDINE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - BOUCHADANE JIHAN -
16.38
16.38
Hors Marché
348
/0
réf titre: 334
GHESQUIERE JEROME
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - GHESQUIERE ALITA -
12.60
12.60
Hors Marché
349
/0
réf titre: 334
Page 5418/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TEKAKIOTERAGI NATHALIE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - TEIHOARII VAIHUARII -
8.16
8.16
Hors Marché
350
/0
réf titre: 334
ARBRISSEAU CATHY
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - JOLY MAELYS -
27.30
27.30
Hors Marché
351
/0
réf titre: 334
12/11/2024
FERREIRA MARTINS
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE NOVEMBRE 2023 - ANA ALICIA OLIVIERA MAR
12.60
12.60
Hors Marché
352
/0
TINS -réf titre: 334
VILETTE EMMANUELLE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE NOVEMBRE 2023 - CELLY LOLA -
13.44
13.44
Hors Marché
353
/0
réf titre: 334
MONTPELLIER CLEMENCE
40
14/02/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE NOVEMBRE 2023 - SOYEZ MATHEO -
18.62
18.62
Hors Marché
354
/0
réf titre : 334
FERREIRA MARTINS
40
14/02/2024
ALSH MERCREDI NOVEMBRE ET DECEMBRE 2023 - ANA ALICIA OLIVEIR
14.37
14.37
Hors Marché
355
/0
A MARTINS -réf titre: 334
VAESEN NATHALIE
49
22/02/2024
FACT 2302002742 CARDON LAYANAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
0.31
0.31
Hors Marché
529
/0
MENTAIRE OCTOBRE 2023
VAESEN NATHALIE
49
22/02/2024
FACT 2302002742 CARDON LAYANAH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
0.31
0.31
Hors Marché
530
/0
EMENTAIRE OCTOBRE 2023
VAESEN NATHALIE
49
22/02/2024
FACT 2302002742 CARDON LAYANAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
0.31
0.31
Hors Marché
531
/0
MENTAIRE OCTOBRE 2023
VAESEN NATHALIE
49
22/02/2024
FACT 2302002742 CARDON LAYANAH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
0.62
0.62
Hors Marché
532
/0
EMENTAIRE OCTOBRE 2023
ABAKAMOFOU SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE S
1.48
1.48
Hors Marché
742
/0
OIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABAKAMOFOU SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 742
-1.48
-1.48
Hors Marché
10
/0
ABAKAMOFOU SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE M
2.96
2.96
Hors Marché
743
/0
ATIN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABAKAMOFOU SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 743
-2.96
-2.96
Hors Marché
11
/0
Page 5419/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Date
Montant Ecriture
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N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABAKAMOFOU SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE M
6.66
6.66
Hors Marché
744
/0
ATIN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABAKAMOFOU SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 744
-6.66
-6.66
Hors Marché
12
/0
ABAKAMOFOU SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE S
8.14
8.14
Hors Marché
745
/0
OIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABAKAMOFOU SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 745
-8.14
-8.14
Hors Marché
13
/0
ABBASI RAWISH
71
11/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
2.55
2.55
Hors Marché
748
/0
NEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI RAWISH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 748
-2.55
-2.55
Hors Marché
16
/0
ABBASI RAWISH
71
11/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.06
3.06
Hors Marché
749
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI RAWISH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 749
-3.06
-3.06
Hors Marché
17
/0
ABBASI RAWISH
71
11/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.57
3.57
Hors Marché
750
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI RAWISH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 750
-3.57
-3.57
Hors Marché
18
/0
ABBASI RAWISH
71
11/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
4.08
4.08
Hors Marché
751
/0
NEL JANVIER 2024- REF TITRE: 734
ABBASI RAWISH
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 751
-4.08
-4.08
Hors Marché
19
/0
ABBASI YASAMIN
71
11/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI MEHRSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.94
4.94
Hors Marché
756
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI YASAMIN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 756
-4.94
-4.94
Hors Marché
24
/0
Page 5420/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABBASI YASAMIN
71
11/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI SHARZAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
4.94
4.94
Hors Marché
757
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI YASAMIN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 757
-4.94
-4.94
Hors Marché
25
/0
ABBASI YASAMIN
71
11/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI SHARZAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
4.94
4.94
Hors Marché
758
/0
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI YASAMIN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 758
-4.94
-4.94
Hors Marché
26
/0
ABBASI YASAMIN
71
11/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI MEHRSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.94
4.94
Hors Marché
759
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ABBASI YASAMIN
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 759
-4.94
-4.94
Hors Marché
27
/0
ADRIEN MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
1.83
1.83
Hors Marché
767
/0
N ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADRIEN MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 767
-1.83
-1.83
Hors Marché
35
/0
ADRIEN MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
1.83
1.83
Hors Marché
768
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADRIEN MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 768
-1.83
-1.83
Hors Marché
36
/0
ADRIEN MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
6.10
6.10
Hors Marché
769
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADRIEN MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 769
-6.10
-6.10
Hors Marché
37
/0
ADRIEN MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.10
6.10
Hors Marché
770
/0
N ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADRIEN MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 770
-6.10
-6.10
Hors Marché
38
/0
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ADRIEN MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
7.93
7.93
Hors Marché
771
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADRIEN MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 771
-7.93
-7.93
Hors Marché
39
/0
ADRIEN MARIE
71
11/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
7.93
7.93
Hors Marché
772
/0
L JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ADRIEN MARIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 772
-7.93
-7.93
Hors Marché
40
/0
AFOEDINI NAGUISHA
71
11/03/2024
FACT 2402001381 AFOEDINI DENSHO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.31
0.31
Hors Marché
774
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AFOEDINI NAGUISHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 774
-0.31
-0.31
Hors Marché
42
/0
AFOEDINI NAGUISHA
71
11/03/2024
FACT 2402001381 AFOEDINI DENSHO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.62
0.62
Hors Marché
775
/0
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AFOEDINI NAGUISHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 775
-0.62
-0.62
Hors Marché
43
/0
AFOEDINI NAGUISHA
71
11/03/2024
FACT 2402001381 AFOEDINI DENSHO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
3.41
3.41
Hors Marché
776
/0
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AFOEDINI NAGUISHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 776
-3.41
-3.41
Hors Marché
44
/0
AFOEDINI NAGUISHA
71
11/03/2024
FACT 2402001381 AFOEDINI DENSHO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
3.72
3.72
Hors Marché
777
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AFOEDINI NAGUISHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 777
-3.72
-3.72
Hors Marché
45
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
1.10
1.10
Hors Marché
784
/0
L JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 784
-1.10
-1.10
Hors Marché
52
/0
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Solde
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Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.10
1.10
Hors Marché
785
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 785
-1.10
-1.10
Hors Marché
53
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
1.65
1.65
Hors Marché
786
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 786
-1.65
-1.65
Hors Marché
54
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.65
1.65
Hors Marché
787
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 787
-1.65
-1.65
Hors Marché
55
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
2.20
2.20
Hors Marché
788
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 788
-2.20
-2.20
Hors Marché
56
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.20
2.20
Hors Marché
789
/0
ENTAIRE JANVIER 2024- REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 789
-2.20
-2.20
Hors Marché
57
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.95
4.95
Hors Marché
790
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 790
-4.95
-4.95
Hors Marché
58
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
4.95
4.95
Hors Marché
791
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 791
-4.95
-4.95
Hors Marché
59
/0
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.50
5.50
Hors Marché
792
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 792
-5.50
-5.50
Hors Marché
60
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
5.50
5.50
Hors Marché
793
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 793
-5.50
-5.50
Hors Marché
61
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
6.05
6.05
Hors Marché
794
/0
L JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 794
-6.05
-6.05
Hors Marché
62
/0
AITA SYLVIE
71
11/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
6.05
6.05
Hors Marché
795
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AITA SYLVIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 795
-6.05
-6.05
Hors Marché
63
/0
AKCAN YUSUF
71
11/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
0.41
0.41
Hors Marché
800
/0
AIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AKCAN YUSUF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 800
-0.41
-0.41
Hors Marché
68
/0
AKCAN YUSUF
71
11/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.41
0.41
Hors Marché
801
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AKCAN YUSUF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 801
-0.41
-0.41
Hors Marché
69
/0
AKCAN YUSUF
71
11/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.92
4.92
Hors Marché
802
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AKCAN YUSUF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 802
-4.92
-4.92
Hors Marché
70
/0
Page 5424/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AKCAN YUSUF
71
11/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
4.92
4.92
Hors Marché
803
/0
AIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AKCAN YUSUF
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 803
-4.92
-4.92
Hors Marché
71
/0
ALANZI NAWAL
71
11/03/2024
FACT 2402001374 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.89
6.89
Hors Marché
806
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALANZI NAWAL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 806
-6.89
-6.89
Hors Marché
74
/0
ALLOUI AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402000872 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
0.31
0.31
Hors Marché
809
/0
TAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALLOUI AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 809
-0.31
-0.31
Hors Marché
77
/0
ALLOUI AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402000872 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
0.31
0.31
Hors Marché
810
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALLOUI AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 810
-0.31
-0.31
Hors Marché
78
/0
ALLOUI AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402000872 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.24
1.24
Hors Marché
811
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALLOUI AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 811
-1.24
-1.24
Hors Marché
79
/0
ALLOUI AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402000872 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.86
1.86
Hors Marché
812
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALLOUI AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 812
-1.86
-1.86
Hors Marché
80
/0
ALLOUI AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402000872 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.17
2.17
Hors Marché
813
/0
ENTAIRE JANVIER 2024- REF TITRE: 734
ALLOUI AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 813
-2.17
-2.17
Hors Marché
81
/0
Page 5425/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALLOUI AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402000872 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.10
3.10
Hors Marché
814
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALLOUI AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 814
-3.10
-3.10
Hors Marché
82
/0
ALLOUI AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402000872 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
3.72
3.72
Hors Marché
815
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALLOUI AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 815
-3.72
-3.72
Hors Marché
83
/0
ALLOUI AMEL
71
11/03/2024
FACT 2402000872 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
3.72
3.72
Hors Marché
816
/0
TAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ALLOUI AMEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 816
-3.72
-3.72
Hors Marché
84
/0
AMARA SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
3.64
3.64
Hors Marché
821
/0
IR ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AMARA SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 821
-3.64
-3.64
Hors Marché
89
/0
AMARA SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
5.46
5.46
Hors Marché
822
/0
IR ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AMARA SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 822
-5.46
-5.46
Hors Marché
90
/0
AMARA SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
5.46
5.46
Hors Marché
823
/0
MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE 734
AMARA SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 823
-5.46
-5.46
Hors Marché
91
/0
AMARA SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.37
6.37
Hors Marché
824
/0
N MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AMARA SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 824
-6.37
-6.37
Hors Marché
92
/0
Page 5426/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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l'engagement
l'engagement
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T.V.A.
T.T.C.
AMARA SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.37
6.37
Hors Marché
825
/0
MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AMARA SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 825
-6.37
-6.37
Hors Marché
93
/0
AMARA SIHEM
71
11/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MA
6.37
6.37
Hors Marché
826
/0
TIN ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
AMARA SIHEM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 826
-6.37
-6.37
Hors Marché
94
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.42
0.42
Hors Marché
835
/0
MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 835
-0.42
-0.42
Hors Marché
103
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
0.42
0.42
Hors Marché
836
/0
ATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 836
-0.42
-0.42
Hors Marché
104
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.42
0.42
Hors Marché
837
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 837
-0.42
-0.42
Hors Marché
105
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.68
1.68
Hors Marché
838
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 838
-1.68
-1.68
Hors Marché
106
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.78
3.78
Hors Marché
839
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 839
-3.78
-3.78
Hors Marché
107
/0
Page 5427/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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T.T.C.
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.04
5.04
Hors Marché
840
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 840
-5.04
-5.04
Hors Marché
108
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
5.04
5.04
Hors Marché
841
/0
ATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 841
-5.04
-5.04
Hors Marché
109
/0
APOUIOU TATIANA
71
11/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.04
5.04
Hors Marché
842
/0
MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
APOUIOU TATIANA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 842
-5.04
-5.04
Hors Marché
110
/0
BANGOYE ADA FLORENCE
71
11/03/2024
FACT 2402000348 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
0.94
0.94
Hors Marché
845
/0
IN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BANGOYE ADA FLORENCE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 845
-0.94
-0.94
Hors Marché
113
/0
BANGOYE ADA FLORENCE
71
11/03/2024
FACT 2402000348 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
2.82
2.82
Hors Marché
846
/0
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 73
BANGOYE ADA FLORENCE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 846
-2.82
-2.82
Hors Marché
114
/0
BANGOYE ADA FLORENCE
71
11/03/2024
FACT 2402000348 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
10.34
10.34
Hors Marché
847
/0
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 73
BANGOYE ADA FLORENCE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 847
-10.34
-10.34
Hors Marché
115
/0
BANGOYE ADA FLORENCE
71
11/03/2024
FACT 2402000348 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
12.22
12.22
Hors Marché
848
/0
IN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BANGOYE ADA FLORENCE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 848
-12.22
-12.22
Hors Marché
116
/0
Page 5428/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Libelle
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BANGOYE ADA FLORENCE
71
11/03/2024
FACT 2402000348 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
13.16
13.16
Hors Marché
849
/0
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BANGOYE ADA FLORENCE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 849
-13.16
-13.16
Hors Marché
117
/0
BANGOYE ADA FLORENCE
71
11/03/2024
FACT 2402000348 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
13.16
13.16
Hors Marché
850
/0
R MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BANGOYE ADA FLORENCE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 850
-13.16
-13.16
Hors Marché
118
/0
BAYART CAMILLE
71
11/03/2024
FACT 2402000774 ROMAN ANTOINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.55
1.55
Hors Marché
860
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BAYART CAMILLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 860
-1.55
-1.55
Hors Marché
128
/0
BAYART CAMILLE
71
11/03/2024
FACT 2402000774 ROMAN ANTOINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.10
3.10
Hors Marché
861
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BAYART CAMILLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 861
-3.10
-3.10
Hors Marché
129
/0
BAYART CAMILLE
71
11/03/2024
FACT 2402000774 ROMAN ANTOINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
6.20
6.20
Hors Marché
862
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BAYART CAMILLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 862
-6.20
-6.20
Hors Marché
130
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.92
1.92
Hors Marché
873
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 873
-1.92
-1.92
Hors Marché
141
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
4.32
4.32
Hors Marché
874
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 874
-4.32
-4.32
Hors Marché
142
/0
Page 5429/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
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Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.24
6.24
Hors Marché
875
/0
N ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 875
-6.24
-6.24
Hors Marché
143
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
6.24
6.24
Hors Marché
876
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 876
-6.24
-6.24
Hors Marché
144
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
6.24
6.24
Hors Marché
877
/0
R MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 877
-6.24
-6.24
Hors Marché
145
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
6.24
6.24
Hors Marché
878
/0
IN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 878
-6.24
-6.24
Hors Marché
146
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.24
6.24
Hors Marché
879
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 879
-6.24
-6.24
Hors Marché
147
/0
BOUAOUDA MOHAMED
71
11/03/2024
FACT 2402001351 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
6.21
6.21
Hors Marché
915
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUAOUDA MOHAMED
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 915
-6.21
-6.21
Hors Marché
183
/0
BOUAOUDA MOHAMED
71
11/03/2024
FACT 2402001351 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
14.49
14.49
Hors Marché
916
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUAOUDA MOHAMED
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 916
-14.49
-14.49
Hors Marché
184
/0
Page 5430/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.31
0.31
Hors Marché
920
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE : 734
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 920
-0.31
-0.31
Hors Marché
188
/0
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.48
2.48
Hors Marché
921
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 921
-2.48
-2.48
Hors Marché
189
/0
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
3.10
3.10
Hors Marché
922
/0
NEL JANVIER 2024-REF TITRE:734
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 922
-3.10
-3.10
Hors Marché
190
/0
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.10
3.10
Hors Marché
923
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 923
-3.10
-3.10
Hors Marché
191
/0
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
4.03
4.03
Hors Marché
924
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 924
-4.03
-4.03
Hors Marché
192
/0
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001422 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.70
0.70
Hors Marché
925
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 925
-0.70
-0.70
Hors Marché
193
/0
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001422 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.40
1.40
Hors Marché
926
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 926
-1.40
-1.40
Hors Marché
194
/0
Page 5431/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUEE DES JEUNES
71
11/03/2024
FACT 2402001422 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.50
3.50
Hors Marché
927
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
BOUEE DES JEUNES
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 927
-3.50
-3.50
Hors Marché
195
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.44
1.44
Hors Marché
940
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 940
-1.44
-1.44
Hors Marché
208
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.92
1.92
Hors Marché
941
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 941
-1.92
-1.92
Hors Marché
209
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.92
1.92
Hors Marché
942
/0
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 942
-1.92
-1.92
Hors Marché
210
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
4.32
4.32
Hors Marché
943
/0
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 943
-4.32
-4.32
Hors Marché
211
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.80
4.80
Hors Marché
944
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 944
-4.80
-4.80
Hors Marché
212
/0
CAMARA CHRISTEL
71
11/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.28
5.28
Hors Marché
945
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CAMARA CHRISTEL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 945
-5.28
-5.28
Hors Marché
213
/0
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHEVILLARD FRANCISCA
71
11/03/2024
FACT 2402001138 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
0.48
0.48
Hors Marché
956
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CHEVILLARD FRANCISCA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 956
-0.48
-0.48
Hors Marché
224
/0
CHEVILLARD FRANCISCA
71
11/03/2024
FACT 2402001138 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
5.76
5.76
Hors Marché
957
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CHEVILLARD FRANCISCA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 957
-5.76
-5.76
Hors Marché
225
/0
CHEVILLARD FRANCISCA
71
11/03/2024
FACT 2402001138 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
6.24
6.24
Hors Marché
958
/0
L JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CHEVILLARD FRANCISCA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 958
-6.24
-6.24
Hors Marché
226
/0
CONSTANT LUCENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001388 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.67
0.67
Hors Marché
961
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024- REF TITRE: 734
CONSTANT LUCENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 961
-0.67
-0.67
Hors Marché
229
/0
CONSTANT LUCENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001388 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.02
4.02
Hors Marché
962
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CONSTANT LUCENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 962
-4.02
-4.02
Hors Marché
230
/0
CONSTANT LUCENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001388 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.69
4.69
Hors Marché
963
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CONSTANT LUCENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 963
-4.69
-4.69
Hors Marché
231
/0
CONSTANT LUCENDA
71
11/03/2024
FACT 2402001388 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
8.04
8.04
Hors Marché
964
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CONSTANT LUCENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 964
-8.04
-8.04
Hors Marché
232
/0
Page 5433/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CROQUEFER LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.49
0.49
Hors Marché
968
/0
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CROQUEFER LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 968
-0.49
-0.49
Hors Marché
236
/0
CROQUEFER LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.49
0.49
Hors Marché
969
/0
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CROQUEFER LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 969
-0.49
-0.49
Hors Marché
237
/0
CROQUEFER LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.49
0.49
Hors Marché
970
/0
ATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CROQUEFER LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 970
-0.49
-0.49
Hors Marché
238
/0
CROQUEFER LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.96
1.96
Hors Marché
971
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CROQUEFER LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 971
-1.96
-1.96
Hors Marché
239
/0
CROQUEFER LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
4.41
4.41
Hors Marché
972
/0
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CROQUEFER LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 972
-4.41
-4.41
Hors Marché
240
/0
CROQUEFER LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
4.41
4.41
Hors Marché
973
/0
ATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CROQUEFER LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 973
-4.41
-4.41
Hors Marché
241
/0
CROQUEFER LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.41
4.41
Hors Marché
974
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CROQUEFER LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 974
-4.41
-4.41
Hors Marché
242
/0
Page 5434/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CROQUEFER LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
5.88
5.88
Hors Marché
975
/0
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
CROQUEFER LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 975
-5.88
-5.88
Hors Marché
243
/0
DARA REBAR
71
11/03/2024
FACT 2402000688 DARA DIYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
8.12
8.12
Hors Marché
982
/0
AIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DARA REBAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 982
-8.12
-8.12
Hors Marché
250
/0
DARA REBAR
71
11/03/2024
FACT 2402000688 DARA LIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTAI
8.12
8.12
Hors Marché
983
/0
RE JANVIER 2024-REF TITRE:734
DARA REBAR
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 983
-8.12
-8.12
Hors Marché
251
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE JIMMY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
6.50
6.50
Hors Marché
992
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 992
-6.50
-6.50
Hors Marché
260
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLENE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.50
6.50
Hors Marché
993
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 993
-6.50
-6.50
Hors Marché
261
/0
DAWSE ROLENE
71
11/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.50
6.50
Hors Marché
994
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DAWSE ROLENE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 994
-6.50
-6.50
Hors Marché
262
/0
DECHAPPE LUCETTE
71
11/03/2024
FACT 2402000343 DECHAPPE GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.75
1.75
Hors Marché
997
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DECHAPPE LUCETTE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 997
-1.75
-1.75
Hors Marché
265
/0
Page 5435/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECHAPPE LUCETTE
71
11/03/2024
FACT 2402000343 DECHAPPE GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.75
4.75
Hors Marché
998
/0
ELEMENTAIRE SANS RESERVATION JANVIER 2024-REF TITR
DECHAPPE LUCETTE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 998
-4.75
-4.75
Hors Marché
266
/0
DIOT JENNY
71
11/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
0.70
0.70
Hors Marché
1013
/0
IR ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DIOT JENNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1013
-0.70
-0.70
Hors Marché
281
/0
DIOT JENNY
71
11/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
5.60
5.60
Hors Marché
1014
/0
R MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DIOT JENNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1014
-5.60
-5.60
Hors Marché
282
/0
DIOT JENNY
71
11/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
8.40
8.40
Hors Marché
1015
/0
IR ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DIOT JENNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1015
-8.40
-8.40
Hors Marché
283
/0
DUVAUCHELLE SANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402000941 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
3.66
3.66
Hors Marché
1029
/0
ERNEL SANS RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DUVAUCHELLE SANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1029
-3.66
-3.66
Hors Marché
297
/0
DUVAUCHELLE SANDRA
71
11/03/2024
FACT 2402000941 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
3.96
3.96
Hors Marché
1030
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
DUVAUCHELLE SANDRA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1030
-3.96
-3.96
Hors Marché
298
/0
FAILLE BENEDICTE
71
11/03/2024
FACT 2402000494 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
1041
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FAILLE BENEDICTE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1041
-2.10
-2.10
Hors Marché
309
/0
Page 5436/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FAILLE BENEDICTE
71
11/03/2024
FACT 2402000494 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
16.80
16.80
Hors Marché
1042
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FAILLE BENEDICTE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1042
-16.80
-16.80
Hors Marché
310
/0
FERNANDES JOANNA
71
11/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.45
2.45
Hors Marché
1048
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FERNANDES JOANNA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1048
-2.45
-2.45
Hors Marché
316
/0
FERNANDES JOANNA
71
11/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.92
3.92
Hors Marché
1049
/0
ENTAIRE JANVIER 2024
FERNANDES JOANNA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1049
-3.92
-3.92
Hors Marché
317
/0
FLAMME CELINE
71
11/03/2024
FACT 2402001302 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.49
0.49
Hors Marché
1051
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FLAMME CELINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1051
-0.49
-0.49
Hors Marché
319
/0
FLAMME CELINE
71
11/03/2024
FACT 2402001302 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.98
0.98
Hors Marché
1052
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FLAMME CELINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1052
-0.98
-0.98
Hors Marché
320
/0
FLAMME CELINE
71
11/03/2024
FACT 2402001302 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
4.90
4.90
Hors Marché
1053
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FLAMME CELINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1053
-4.90
-4.90
Hors Marché
321
/0
FLAMME CELINE
71
11/03/2024
FACT 2402001302 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
5.88
5.88
Hors Marché
1054
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FLAMME CELINE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1054
-5.88
-5.88
Hors Marché
322
/0
Page 5437/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE S
1.24
1.24
Hors Marché
1062
/0
OIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1062
-1.24
-1.24
Hors Marché
330
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE S
2.79
2.79
Hors Marché
1063
/0
OIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1063
-2.79
-2.79
Hors Marché
331
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA VICTORIA-DIVINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
4.03
4.03
Hors Marché
1064
/0
SOIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1064
-4.03
-4.03
Hors Marché
332
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
4.03
4.03
Hors Marché
1065
/0
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1065
-4.03
-4.03
Hors Marché
333
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.03
4.03
Hors Marché
1066
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1066
-4.03
-4.03
Hors Marché
334
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA VICTORIA-DIVINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
4.03
4.03
Hors Marché
1067
/0
MATIN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1067
-4.03
-4.03
Hors Marché
335
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 LUYEKI ELOHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.03
4.03
Hors Marché
1068
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1068
-4.03
-4.03
Hors Marché
336
/0
Page 5438/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE M
4.03
4.03
Hors Marché
1069
/0
ATIN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1069
-4.03
-4.03
Hors Marché
337
/0
FRANCISCO PRINCILIA
71
11/03/2024
FACT 2402001181 LUYEKI ELOHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.03
4.03
Hors Marché
1070
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
FRANCISCO PRINCILIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1070
-4.03
-4.03
Hors Marché
338
/0
GHOUNANE ISMAIL
71
11/03/2024
FACT 2402000446 GHOUNANE JONAID ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
10.01
10.01
Hors Marché
1079
/0
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GHOUNANE ISMAIL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1079
-10.01
-10.01
Hors Marché
347
/0
GHOUNANE ISMAIL
71
11/03/2024
FACT 2402000446 GHOUNANE NOSSAIBA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
10.01
10.01
Hors Marché
1080
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
GHOUNANE ISMAIL
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1080
-10.01
-10.01
Hors Marché
348
/0
JEDYNAK WILLIAM
71
11/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.77
2.77
Hors Marché
1108
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE:734
JEDYNAK WILLIAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1108
-2.77
-2.77
Hors Marché
376
/0
JEDYNAK WILLIAM
71
11/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.77
2.77
Hors Marché
1109
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JEDYNAK WILLIAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1109
-2.77
-2.77
Hors Marché
377
/0
JEDYNAK WILLIAM
71
11/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.77
2.77
Hors Marché
1110
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JEDYNAK WILLIAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1110
-2.77
-2.77
Hors Marché
378
/0
Page 5439/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JEDYNAK WILLIAM
71
11/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
5.54
5.54
Hors Marché
1111
/0
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JEDYNAK WILLIAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1111
-5.54
-5.54
Hors Marché
379
/0
JEDYNAK WILLIAM
71
11/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.54
5.54
Hors Marché
1112
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JEDYNAK WILLIAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1112
-5.54
-5.54
Hors Marché
380
/0
JEDYNAK WILLIAM
71
11/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.54
5.54
Hors Marché
1113
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JEDYNAK WILLIAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1113
-5.54
-5.54
Hors Marché
381
/0
JEDYNAK WILLIAM
71
11/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
13.85
13.85
Hors Marché
1114
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JEDYNAK WILLIAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1114
-13.85
-13.85
Hors Marché
382
/0
JEDYNAK WILLIAM
71
11/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
13.85
13.85
Hors Marché
1115
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JEDYNAK WILLIAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1115
-13.85
-13.85
Hors Marché
383
/0
JEDYNAK WILLIAM
71
11/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
13.85
13.85
Hors Marché
1116
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
JEDYNAK WILLIAM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1116
-13.85
-13.85
Hors Marché
384
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.58
0.58
Hors Marché
1132
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1132
-0.58
-0.58
Hors Marché
400
/0
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
1.16
1.16
Hors Marché
1133
/0
LEMENTAIRE JANVIER 2024
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1133
-1.16
-1.16
Hors Marché
401
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
6.38
6.38
Hors Marché
1134
/0
LEMENTAIRE JANVIER 2024
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1134
-6.38
-6.38
Hors Marché
402
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
6.96
6.96
Hors Marché
1135
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1135
-6.96
-6.96
Hors Marché
403
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.96
6.96
Hors Marché
1136
/0
RNEL JANVIER 2024
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1136
-6.96
-6.96
Hors Marché
404
/0
KAZKAZ SONIA
71
11/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MOHAMED-MILOUD ACCUEIL PERISCOLAIRE S
7.54
7.54
Hors Marché
1137
/0
OIR MATERNEL JANVIER 2024
KAZKAZ SONIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1137
-7.54
-7.54
Hors Marché
405
/0
LAGANA ISABELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001427 JOUVENEAU ROMANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
3.84
3.84
Hors Marché
1159
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024
LAGANA ISABELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1159
-3.84
-3.84
Hors Marché
427
/0
LAGANA ISABELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001427 JOUVENEAU ROMANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
5.12
5.12
Hors Marché
1160
/0
LEMENTAIRE JANVIER 2024
LAGANA ISABELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1160
-5.12
-5.12
Hors Marché
428
/0
Page 5441/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAGANA ISABELLE
71
11/03/2024
FACT 2402001427 JOUVENEAU ROMANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.56
8.56
Hors Marché
1161
/0
ELEMENTAIRE SANS RESERVATION JANVIER 2024
LAGANA ISABELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1161
-8.56
-8.56
Hors Marché
429
/0
LAPEYRE FLORYANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000663 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.95
2.95
Hors Marché
1174
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024
LAPEYRE FLORYANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1174
-2.95
-2.95
Hors Marché
442
/0
LAPEYRE FLORYANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000663 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.95
2.95
Hors Marché
1175
/0
NTAIRE JANVIER 2024
LAPEYRE FLORYANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1175
-2.95
-2.95
Hors Marché
443
/0
LAPEYRE FLORYANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000663 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.72
4.72
Hors Marché
1176
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024
LAPEYRE FLORYANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1176
-4.72
-4.72
Hors Marché
444
/0
LAPEYRE FLORYANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000663 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.72
4.72
Hors Marché
1177
/0
NTAIRE JANVIER 2024
LAPEYRE FLORYANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1177
-4.72
-4.72
Hors Marché
445
/0
LAPEYRE FLORYANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000663 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
7.67
7.67
Hors Marché
1178
/0
ENTAIRE JANVIER 2024
LAPEYRE FLORYANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1178
-7.67
-7.67
Hors Marché
446
/0
LAPEYRE FLORYANNE
71
11/03/2024
FACT 2402000663 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
7.67
7.67
Hors Marché
1179
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024
LAPEYRE FLORYANNE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1179
-7.67
-7.67
Hors Marché
447
/0
Page 5442/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MATON ELODIE
71
11/03/2024
FACT 2402000950 MATON LORICK ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.91
0.91
Hors Marché
1206
/0
NTAIRE JANVIER 2024
MATON ELODIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1206
-0.91
-0.91
Hors Marché
474
/0
MATON ELODIE
71
11/03/2024
FACT 2402000950 MATON LORICK ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
11.83
11.83
Hors Marché
1207
/0
NTAIRE JANVIER 2024
MATON ELODIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1207
-11.83
-11.83
Hors Marché
475
/0
MEFTAH VIRGINIE
71
11/03/2024
FACT 2402001022 GARBAYA HIDAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
3.68
3.68
Hors Marché
1212
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024
MEFTAH VIRGINIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1212
-3.68
-3.68
Hors Marché
480
/0
MOKDAD IBRAHIM
71
11/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD AMMARA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.86
1.86
Hors Marché
1227
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MOKDAD IBRAHIM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1227
-1.86
-1.86
Hors Marché
495
/0
MOKDAD IBRAHIM
71
11/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD ISMAIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.86
1.86
Hors Marché
1228
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MOKDAD IBRAHIM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1228
-1.86
-1.86
Hors Marché
496
/0
MOKDAD IBRAHIM
71
11/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD HALIMA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.86
1.86
Hors Marché
1229
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
MOKDAD IBRAHIM
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1229
-1.86
-1.86
Hors Marché
497
/0
NORMAND CECILE
71
11/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.06
3.06
Hors Marché
1249
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NORMAND CECILE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1249
-3.06
-3.06
Hors Marché
517
/0
Page 5443/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NORMAND CECILE
71
11/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
18.36
18.36
Hors Marché
1250
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
NORMAND CECILE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1250
-18.36
-18.36
Hors Marché
518
/0
OUBLAL ASSIA
71
11/03/2024
FACT 2402001280 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.55
1.55
Hors Marché
1258
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
OUBLAL ASSIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1258
-1.55
-1.55
Hors Marché
526
/0
OUBLAL ASSIA
71
11/03/2024
FACT 2402001280 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.48
2.48
Hors Marché
1259
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
OUBLAL ASSIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1259
-2.48
-2.48
Hors Marché
527
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
0.50
0.50
Hors Marché
1266
/0
SOIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1266
-0.50
-0.50
Hors Marché
534
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.00
3.00
Hors Marché
1267
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1267
-3.00
-3.00
Hors Marché
535
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.00
4.00
Hors Marché
1268
/0
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1268
-4.00
-4.00
Hors Marché
536
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
6.00
6.00
Hors Marché
1269
/0
SOIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1269
-6.00
-6.00
Hors Marché
537
/0
Page 5444/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
6.50
6.50
Hors Marché
1270
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1270
-6.50
-6.50
Hors Marché
538
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.50
6.50
Hors Marché
1271
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1271
-6.50
-6.50
Hors Marché
539
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.50
6.50
Hors Marché
1272
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1272
-6.50
-6.50
Hors Marché
540
/0
PALITTA GAELLE
71
11/03/2024
FACT 2402000755 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
6.50
6.50
Hors Marché
1273
/0
MATIN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PALITTA GAELLE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1273
-6.50
-6.50
Hors Marché
541
/0
PROUVOYEUR LAETITIA
71
11/03/2024
FACT 2402000031 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.20
2.20
Hors Marché
1285
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PROUVOYEUR LAETITIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1285
-2.20
-2.20
Hors Marché
553
/0
PROUVOYEUR LAETITIA
71
11/03/2024
FACT 2402000031 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.52
3.52
Hors Marché
1286
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PROUVOYEUR LAETITIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1286
-3.52
-3.52
Hors Marché
554
/0
PROUVOYEUR LAETITIA
71
11/03/2024
FACT 2402000031 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
5.72
5.72
Hors Marché
1287
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
PROUVOYEUR LAETITIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1287
-5.72
-5.72
Hors Marché
555
/0
Page 5445/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAMUEL STEPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000951 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.60
3.60
Hors Marché
1314
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SAMUEL STEPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1314
-3.60
-3.60
Hors Marché
582
/0
SAMUEL STEPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000951 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
4.20
4.20
Hors Marché
1315
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SAMUEL STEPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1315
-4.20
-4.20
Hors Marché
583
/0
SIKA STIPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000274 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.31
0.31
Hors Marché
1329
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SIKA STIPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1329
-0.31
-0.31
Hors Marché
597
/0
SIKA STIPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000274 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
1.24
1.24
Hors Marché
1330
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SIKA STIPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1330
-1.24
-1.24
Hors Marché
598
/0
SIKA STIPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000274 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.24
1.24
Hors Marché
1331
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SIKA STIPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1331
-1.24
-1.24
Hors Marché
599
/0
SIKA STIPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2402000274 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
2.79
2.79
Hors Marché
1332
/0
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SIKA STIPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1332
-2.79
-2.79
Hors Marché
600
/0
SORO TIETOLO AICHA
71
11/03/2024
FACT 2402000128 GOUANI ALDRIC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.25
5.25
Hors Marché
1341
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SORO TIETOLO AICHA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1341
-5.25
-5.25
Hors Marché
609
/0
Page 5446/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOULIARD LAURA
71
11/03/2024
FACT 2402000300 BULTE CLEMENT ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
11.18
11.18
Hors Marché
1343
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
SOULIARD LAURA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1343
-11.18
-11.18
Hors Marché
611
/0
VAZ AURELIE
71
11/03/2024
FACT 2402000525 DESER MARCUS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
6.40
6.40
Hors Marché
1356
/0
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 734
VAZ AURELIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1356
-6.40
-6.40
Hors Marché
624
/0
VERRYSER FANNY
71
11/03/2024
FACT 2402000800 MER STANY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMENT
1.72
1.72
Hors Marché
1359
/0
AIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
VERRYSER FANNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1359
-1.72
-1.72
Hors Marché
627
/0
VERRYSER FANNY
71
11/03/2024
FACT 2402000800 MER STANY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMENT
2.15
2.15
Hors Marché
1360
/0
AIRE JANVIER 2024-REF TITRE:734
VERRYSER FANNY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1360
-2.15
-2.15
Hors Marché
628
/0
ZOUBIR SABRINA
71
11/03/2024
FACT 2402000118 CHAUMETTE LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
3.78
3.78
Hors Marché
1367
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ZOUBIR SABRINA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1367
-3.78
-3.78
Hors Marché
635
/0
ZOUBIR SABRINA
71
11/03/2024
FACT 2402000118 CHAUMETTE LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
11.34
11.34
Hors Marché
1368
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ZOUBIR SABRINA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1368
-11.34
-11.34
Hors Marché
636
/0
ZOUBIR SABRINA
71
11/03/2024
FACT 2402000118 CHAUMETTE LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
13.23
13.23
Hors Marché
1369
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 734
ZOUBIR SABRINA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1369
-13.23
-13.23
Hors Marché
637
/0
Page 5447/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABAKAMOFOU SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE M
2.96
2.96
Hors Marché
1414
/2
ATIN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE M
6.66
6.66
Hors Marché
1414
/2
ATIN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE S
1.48
1.48
Hors Marché
1414
/2
OIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABAKAMOFOU SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000409 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE S
8.14
8.14
Hors Marché
1414
/2
OIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI RAWISH
79
15/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
4.08
4.08
Hors Marché
1415
/2
NEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI RAWISH
79
15/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.06
3.06
Hors Marché
1415
/2
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI RAWISH
79
15/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
2.55
2.55
Hors Marché
1415
/2
NEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI RAWISH
79
15/03/2024
FACT 2402001116 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.57
3.57
Hors Marché
1415
/2
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI YASAMIN
79
15/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI MEHRSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.94
4.94
Hors Marché
1416
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI YASAMIN
79
15/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI MEHRSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.94
4.94
Hors Marché
1416
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI YASAMIN
79
15/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI SHARZAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
4.94
4.94
Hors Marché
1416
/2
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ABBASI YASAMIN
79
15/03/2024
FACT 2402001160 ABBASI SHARZAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
4.94
4.94
Hors Marché
1416
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADRIEN MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
7.93
7.93
Hors Marché
1418
/2
L JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADRIEN MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
6.10
6.10
Hors Marché
1418
/2
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5448/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ADRIEN MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.10
6.10
Hors Marché
1418
/2
N ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE : 1413
ADRIEN MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
1.83
1.83
Hors Marché
1418
/2
N ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADRIEN MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
7.93
7.93
Hors Marché
1418
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ADRIEN MARIE
79
15/03/2024
FACT 2402000548 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
1.83
1.83
Hors Marché
1418
/2
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AFOEDINI NAGUISHA
79
15/03/2024
FACT 2402001381 AFOEDINI DENSHO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
3.72
3.72
Hors Marché
1419
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AFOEDINI NAGUISHA
79
15/03/2024
FACT 2402001381 AFOEDINI DENSHO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.31
0.31
Hors Marché
1419
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AFOEDINI NAGUISHA
79
15/03/2024
FACT 2402001381 AFOEDINI DENSHO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
3.41
3.41
Hors Marché
1419
/2
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AFOEDINI NAGUISHA
79
15/03/2024
FACT 2402001381 AFOEDINI DENSHO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.62
0.62
Hors Marché
1419
/2
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
2.20
2.20
Hors Marché
1420
/2
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
5.50
5.50
Hors Marché
1420
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.65
1.65
Hors Marché
1420
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
4.95
4.95
Hors Marché
1420
/2
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
1.10
1.10
Hors Marché
1420
/2
L JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.50
5.50
Hors Marché
1420
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5449/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.20
2.20
Hors Marché
1420
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.95
4.95
Hors Marché
1420
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.10
1.10
Hors Marché
1420
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
6.05
6.05
Hors Marché
1420
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
1.65
1.65
Hors Marché
1420
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AITA SYLVIE
79
15/03/2024
FACT 2402000786 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
6.05
6.05
Hors Marché
1420
/2
L JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AKCAN YUSUF
79
15/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.41
0.41
Hors Marché
1421
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AKCAN YUSUF
79
15/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
0.41
0.41
Hors Marché
1421
/2
AIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AKCAN YUSUF
79
15/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.92
4.92
Hors Marché
1421
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE:1413
AKCAN YUSUF
79
15/03/2024
FACT 2402000575 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
4.92
4.92
Hors Marché
1421
/2
AIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ALANZI NAWAL
79
15/03/2024
FACT 2402001374 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.89
6.89
Hors Marché
1422
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
10/04/2024
ALLOUI AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402000872 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
0.31
0.31
Hors Marché
1423
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
ALLOUI AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402000872 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.10
3.10
Hors Marché
1423
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
ALLOUI AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402000872 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.24
1.24
Hors Marché
1423
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
Page 5450/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALLOUI AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402000872 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
0.31
0.31
Hors Marché
1423
/2
TAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
ALLOUI AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402000872 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
3.72
3.72
Hors Marché
1423
/2
TAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
ALLOUI AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402000872 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.86
1.86
Hors Marché
1423
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
ALLOUI AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402000872 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.17
2.17
Hors Marché
1423
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
ALLOUI AMEL
79
15/03/2024
FACT 2402000872 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
3.72
3.72
Hors Marché
1423
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
AMARA SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
5.46
5.46
Hors Marché
1424
/2
IR ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AMARA SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
3.64
3.64
Hors Marché
1424
/2
IR ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AMARA SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MA
6.37
6.37
Hors Marché
1424
/2
TIN ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AMARA SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.37
6.37
Hors Marché
1424
/2
MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AMARA SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.37
6.37
Hors Marché
1424
/2
N MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
AMARA SIHEM
79
15/03/2024
FACT 2402001111 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
5.46
5.46
Hors Marché
1424
/2
MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
0.42
0.42
Hors Marché
1427
/2
ATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.42
0.42
Hors Marché
1427
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.04
5.04
Hors Marché
1427
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5451/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.68
1.68
Hors Marché
1427
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.78
3.78
Hors Marché
1427
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.42
0.42
Hors Marché
1427
/2
MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.04
5.04
Hors Marché
1427
/2
MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
APOUIOU TATIANA
79
15/03/2024
FACT 2402000828 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
5.04
5.04
Hors Marché
1427
/2
ATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BANGOYE ADA FLORENCE
79
15/03/2024
FACT 2402000348 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
2.82
2.82
Hors Marché
1428
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 14 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
79
15/03/2024
FACT 2402000348 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
10.34
10.34
Hors Marché
1428
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 14 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
79
15/03/2024
FACT 2402000348 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
13.16
13.16
Hors Marché
1428
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 141 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
79
15/03/2024
FACT 2402000348 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
0.94
0.94
Hors Marché
1428
/2
IN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
79
15/03/2024
FACT 2402000348 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
12.22
12.22
Hors Marché
1428
/2
IN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
79
15/03/2024
FACT 2402000348 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
13.16
13.16
Hors Marché
1428
/2
R MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
BAYART CAMILLE
79
15/03/2024
FACT 2402000774 ROMAN ANTOINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
6.20
6.20
Hors Marché
1432
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/04/2024
BAYART CAMILLE
79
15/03/2024
FACT 2402000774 ROMAN ANTOINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.55
1.55
Hors Marché
1432
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/04/2024
BAYART CAMILLE
79
15/03/2024
FACT 2402000774 ROMAN ANTOINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.10
3.10
Hors Marché
1432
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
05/04/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.24
6.24
Hors Marché
1434
/2
N ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.24
6.24
Hors Marché
1434
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
6.24
6.24
Hors Marché
1434
/2
IN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
6.24
6.24
Hors Marché
1434
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE:1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.92
1.92
Hors Marché
1434
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
4.32
4.32
Hors Marché
1434
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001390 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
6.24
6.24
Hors Marché
1434
/2
R MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUAOUDA MOHAMED
79
15/03/2024
FACT 2402001351 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
14.49
14.49
Hors Marché
1447
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUAOUDA MOHAMED
79
15/03/2024
FACT 2402001351 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
6.21
6.21
Hors Marché
1447
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
4.03
4.03
Hors Marché
1448
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
3.10
3.10
Hors Marché
1448
/2
NEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.31
0.31
Hors Marché
1448
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001422 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.50
3.50
Hors Marché
1448
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.10
3.10
Hors Marché
1448
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001422 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.40
1.40
Hors Marché
1448
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001422 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.70
0.70
Hors Marché
1448
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUEE DES JEUNES
79
15/03/2024
FACT 2402001335 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.48
2.48
Hors Marché
1448
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.44
1.44
Hors Marché
1452
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.28
5.28
Hors Marché
1452
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
4.32
4.32
Hors Marché
1452
/2
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.80
4.80
Hors Marché
1452
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.92
1.92
Hors Marché
1452
/2
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CAMARA CHRISTEL
79
15/03/2024
FACT 2402000851 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.92
1.92
Hors Marché
1452
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CHEVILLARD FRANCISCA
79
15/03/2024
FACT 2402001138 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
0.48
0.48
Hors Marché
1457
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CHEVILLARD FRANCISCA
79
15/03/2024
FACT 2402001138 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
6.24
6.24
Hors Marché
1457
/0
L JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CHEVILLARD FRANCISCA
79
15/03/2024
FACT 2402001138 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
5.76
5.76
Hors Marché
1457
/0
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CONSTANT LUCENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001388 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.02
4.02
Hors Marché
1460
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CONSTANT LUCENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001388 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
8.04
8.04
Hors Marché
1460
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5454/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CONSTANT LUCENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001388 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.67
0.67
Hors Marché
1460
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CONSTANT LUCENDA
79
15/03/2024
FACT 2402001388 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.69
4.69
Hors Marché
1460
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CROQUEFER LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.49
0.49
Hors Marché
1462
/2
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CROQUEFER LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
4.41
4.41
Hors Marché
1462
/2
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CROQUEFER LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.96
1.96
Hors Marché
1462
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CROQUEFER LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
5.88
5.88
Hors Marché
1462
/2
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CROQUEFER LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.49
0.49
Hors Marché
1462
/2
ATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CROQUEFER LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
4.41
4.41
Hors Marché
1462
/2
ATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE:1413
CROQUEFER LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.49
0.49
Hors Marché
1462
/2
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
CROQUEFER LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000659 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.41
4.41
Hors Marché
1462
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DARA REBAR
79
15/03/2024
FACT 2402000688 DARA LIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTAI
8.12
8.12
Hors Marché
1464
/2
RE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
04/07/2024
DARA REBAR
79
15/03/2024
FACT 2402000688 DARA DIYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
8.12
8.12
Hors Marché
1464
/2
AIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
04/07/2024
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLENE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.50
6.50
Hors Marché
1465
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE JIMMY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
6.50
6.50
Hors Marché
1465
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
Page 5455/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DAWSE ROLENE
79
15/03/2024
FACT 2402000680 DAWSE CHARLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.50
6.50
Hors Marché
1465
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
23/07/2024
DECHAPPE LUCETTE
79
15/03/2024
FACT 2402000343 DECHAPPE GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.75
1.75
Hors Marché
1466
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DECHAPPE LUCETTE
79
15/03/2024
FACT 2402000343 DECHAPPE GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.75
4.75
Hors Marché
1466
/2
ELEMENTAIRE SANS RESERVATION JANVIER 2024-REF TITR
DECHAPPE LUCETTE
23
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1466- DECHAPPE GABRIEL ACCUEIL PERIS
-1.75
-1.75
Hors Marché
79
/2
CO JANVIER 2024- PAIEMENT EFFECTUE EN LIGNE
DECHAPPE LUCETTE
23
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1466-DECHAPPE GABRIEL ACCUEIL PERISC
-4.75
-4.75
Hors Marché
79
/2
O JANVIER 2024- PAIEMENT EFFECTUE EN LIGNE
DIOT JENNY
79
15/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
0.70
0.70
Hors Marché
1472
/2
IR ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DIOT JENNY
79
15/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
5.60
5.60
Hors Marché
1472
/2
R MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DIOT JENNY
79
15/03/2024
FACT 2402001272 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
8.40
8.40
Hors Marché
1472
/2
IR ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
DUVAUCHELLE SANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402000941 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
3.66
3.66
Hors Marché
1479
/2
ERNEL SANS RESERVATION JANVIER 2024-REF TITRE: 141 08/10/2024
DUVAUCHELLE SANDRA
79
15/03/2024
FACT 2402000941 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
3.96
3.96
Hors Marché
1479
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
FAILLE BENEDICTE
79
15/03/2024
FACT 2402000494 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
16.80
16.80
Hors Marché
1485
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FAILLE BENEDICTE
79
15/03/2024
FACT 2402000494 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
1485
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FERNANDES JOANNA
79
15/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.92
3.92
Hors Marché
1487
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
FERNANDES JOANNA
79
15/03/2024
FACT 2402001067 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.45
2.45
Hors Marché
1487
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/10/2024
Page 5456/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FLAMME CELINE
79
15/03/2024
FACT 2402001302 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.98
0.98
Hors Marché
1488
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FLAMME CELINE
79
15/03/2024
FACT 2402001302 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
5.88
5.88
Hors Marché
1488
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE:1413
FLAMME CELINE
79
15/03/2024
FACT 2402001302 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.49
0.49
Hors Marché
1488
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FLAMME CELINE
79
15/03/2024
FACT 2402001302 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
4.90
4.90
Hors Marché
1488
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE S
2.79
2.79
Hors Marché
1489
/2
OIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA VICTORIA-DIVINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
4.03
4.03
Hors Marché
1489
/2
MATIN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA VICTORIA-DIVINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
4.03
4.03
Hors Marché
1489
/2
SOIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE:1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
4.03
4.03
Hors Marché
1489
/2
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE S
1.24
1.24
Hors Marché
1489
/2
OIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 LUYEKI ELOHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.03
4.03
Hors Marché
1489
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 LUYEKI ELOHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.03
4.03
Hors Marché
1489
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE M
4.03
4.03
Hors Marché
1489
/2
ATIN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
FRANCISCO PRINCILIA
79
15/03/2024
FACT 2402001181 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.03
4.03
Hors Marché
1489
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
GHOUNANE ISMAIL
79
15/03/2024
FACT 2402000446 GHOUNANE NOSSAIBA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
10.01
10.01
Hors Marché
1491
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5457/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GHOUNANE ISMAIL
79
15/03/2024
FACT 2402000446 GHOUNANE JONAID ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
10.01
10.01
Hors Marché
1491
/2
TERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
JEDYNAK WILLIAM
79
15/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.54
5.54
Hors Marché
1503
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
79
15/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.77
2.77
Hors Marché
1503
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
79
15/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
13.85
13.85
Hors Marché
1503
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
79
15/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.77
2.77
Hors Marché
1503
/0
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
79
15/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
13.85
13.85
Hors Marché
1503
/0
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
79
15/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
13.85
13.85
Hors Marché
1503
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
79
15/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.77
2.77
Hors Marché
1503
/0
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
79
15/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.54
5.54
Hors Marché
1503
/0
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
79
15/03/2024
FACT 2402001392 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
5.54
5.54
Hors Marché
1503
/0
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
08/11/2024
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MOHAMED-MILOUD ACCUEIL PERISCOLAIRE S
7.54
7.54
Hors Marché
1508
/2
OIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
1.16
1.16
Hors Marché
1508
/2
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
6.38
6.38
Hors Marché
1508
/2
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.58
0.58
Hors Marché
1508
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5458/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
6.96
6.96
Hors Marché
1508
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
KAZKAZ SONIA
79
15/03/2024
FACT 2402001012 OUENDI MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.96
6.96
Hors Marché
1508
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAGANA ISABELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001427 JOUVENEAU ROMANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
3.84
3.84
Hors Marché
1515
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAGANA ISABELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001427 JOUVENEAU ROMANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.56
8.56
Hors Marché
1515
/2
ELEMENTAIRE SANS RESERVATION JANVIER 2024-REF TITR
LAGANA ISABELLE
79
15/03/2024
FACT 2402001427 JOUVENEAU ROMANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
5.12
5.12
Hors Marché
1515
/2
LEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAGANA ISABELLE
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1515-JOUVENEAU ROMANE - ACCUEIL PERI
-3.84
-3.84
Hors Marché
77
/2
SCO JANVIER 2024- FACTURE ERRONEE - ERREUR INSCRIP
LAGANA ISABELLE
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1515-JOUVENEAU ROMANE -ACCUEIL PERIS
-5.12
-5.12
Hors Marché
77
/2
CO JANVIER 2024- FACTURE ERRONEE - ERREUR INSCRIPT
LAGANA ISABELLE
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1515- JOUVENEAU ROMANE- ACCUEIL PERI
-8.56
-8.56
Hors Marché
77
/2
SCO JANVIER 2024- FACTURE ERRONEE - ERREUR INSCRIP
LAPEYRE FLORYANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000663 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
7.67
7.67
Hors Marché
1519
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAPEYRE FLORYANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000663 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.72
4.72
Hors Marché
1519
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAPEYRE FLORYANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000663 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.95
2.95
Hors Marché
1519
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
07/03/2025
LAPEYRE FLORYANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000663 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
7.67
7.67
Hors Marché
1519
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAPEYRE FLORYANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000663 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.72
4.72
Hors Marché
1519
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
LAPEYRE FLORYANNE
79
15/03/2024
FACT 2402000663 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.95
2.95
Hors Marché
1519
/2
ELEMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
07/03/2025
Page 5459/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MATON ELODIE
79
15/03/2024
FACT 2402000950 MATON LORICK ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
11.83
11.83
Hors Marché
1529
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MATON ELODIE
79
15/03/2024
FACT 2402000950 MATON LORICK ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.91
0.91
Hors Marché
1529
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MEFTAH VIRGINIE
79
15/03/2024
FACT 2402001022 GARBAYA HIDAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
3.68
3.68
Hors Marché
1532
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
MOKDAD IBRAHIM
79
15/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD HALIMA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.86
1.86
Hors Marché
1536
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE : 1413
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
79
15/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD AMMARA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.86
1.86
Hors Marché
1536
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
79
15/03/2024
FACT 2402000230 MOKDAD ISMAIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.86
1.86
Hors Marché
1536
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
15/04/2024
NORMAND CECILE
79
15/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.06
3.06
Hors Marché
1542
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
NORMAND CECILE
79
15/03/2024
FACT 2402000275 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
18.36
18.36
Hors Marché
1542
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
OUBLAL ASSIA
79
15/03/2024
FACT 2402001280 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.48
2.48
Hors Marché
1545
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
79
15/03/2024
FACT 2402001280 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.55
1.55
Hors Marché
1545
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
02/09/2024
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
6.50
6.50
Hors Marché
1546
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.50
6.50
Hors Marché
1546
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE:1413
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
6.50
6.50
Hors Marché
1546
/2
MATIN MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
6.00
6.00
Hors Marché
1546
/2
SOIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5460/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
0.50
0.50
Hors Marché
1546
/2
SOIR MATERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.50
6.50
Hors Marché
1546
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.00
3.00
Hors Marché
1546
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PALITTA GAELLE
79
15/03/2024
FACT 2402000755 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.00
4.00
Hors Marché
1546
/2
NTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PROUVOYEUR LAETITIA
79
15/03/2024
FACT 2402000031 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
5.72
5.72
Hors Marché
1551
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PROUVOYEUR LAETITIA
79
15/03/2024
FACT 2402000031 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.52
3.52
Hors Marché
1551
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
PROUVOYEUR LAETITIA
79
15/03/2024
FACT 2402000031 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.20
2.20
Hors Marché
1551
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SAMUEL STEPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000951 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.60
3.60
Hors Marché
1559
/2
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SAMUEL STEPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000951 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
4.20
4.20
Hors Marché
1559
/2
EL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
SIKA STIPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000274 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
2.79
2.79
Hors Marché
1566
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
06/05/2024
SIKA STIPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000274 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.24
1.24
Hors Marché
1566
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
06/05/2024
SIKA STIPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000274 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
1.24
1.24
Hors Marché
1566
/2
ERNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
06/05/2024
SIKA STIPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2402000274 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.31
0.31
Hors Marché
1566
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE:1413
06/05/2024
SORO TIETOLO AICHA
79
15/03/2024
FACT 2402000128 GOUANI ALDRIC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.25
5.25
Hors Marché
1568
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5461/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOULIARD LAURA
79
15/03/2024
FACT 2402000300 BULTE CLEMENT ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
11.18
11.18
Hors Marché
1569
/2
ENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
VAZ AURELIE
79
15/03/2024
FACT 2402000525 DESER MARCUS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
6.40
6.40
Hors Marché
1573
/2
RNEL JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
VERRYSER FANNY
79
15/03/2024
FACT 2402000800 MER STANY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMENT
2.15
2.15
Hors Marché
1574
/2
AIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
18/06/2024
VERRYSER FANNY
79
15/03/2024
FACT 2402000800 MER STANY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMENT
1.72
1.72
Hors Marché
1574
/2
AIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
18/06/2024
ZOUBIR SABRINA
79
15/03/2024
FACT 2402000118 CHAUMETTE LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
13.23
13.23
Hors Marché
1578
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ZOUBIR SABRINA
79
15/03/2024
FACT 2402000118 CHAUMETTE LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
11.34
11.34
Hors Marché
1578
/2
MENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE: 1413
ZOUBIR SABRINA
79
15/03/2024
FACT 2402000118 CHAUMETTE LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
3.78
3.78
Hors Marché
1578
/2
EMENTAIRE JANVIER 2024-REF TITRE : 1413
MILLIEN DEBORAH
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - URBACZAK ISAAC -
21.30
21.30
Hors Marché
1607
/0
REF TITRE: 1606
08/10/2024
CARTON VALERIE
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - CARTON MELINDA -
22.14
22.14
Hors Marché
1608
/0
REF TITRE: 1606
WEINDAL MOREL
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISOCLAIRE JANVIER 2024 - SOMMIER MENLISIO -
8.58
8.58
Hors Marché
1609
/0
REF TITRE: 1606
ANDRE NATACHA
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - BALOG NOEMIE -
11.96
11.96
Hors Marché
1610
/0
REF TITRE: 1606
EMILE NOEMIE
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - BONGACON ETHAN -
7.80
7.80
Hors Marché
1611
/0
REF TITRE: 1606
THIOYE MAGUETTE
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - THIOYE ABDOULAYE -
17.28
17.28
Hors Marché
1612
/0
REF TITRE:1606
ARBRISSEAU CATHY
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - JOLY MAELYS -
29.40
29.40
Hors Marché
1613
/0
REF TITRE: 1606
Page 5462/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ANDRE FATIMA
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - HUGOT MANON -
7.56
7.56
Hors Marché
1614
/0
REF TITRE: 1606
08/11/2024
ANDRE FATIMA
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - ANDRE INES -
7.56
7.56
Hors Marché
1614
/0
REF TITRE: 1606
08/11/2024
PAYE MARIE
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024- PAYE MAIRA -
17.94
17.94
Hors Marché
1615
/0
REF TITRE: 1606
CHAMPARE RAISSA
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - GODARD KYLLIAN -
20.80
20.80
Hors Marché
1616
/0
REF TITRE:1606
15/04/2024
CHAMPARE RAISSA
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - CHAMPARE KELIANA -
13.60
13.60
Hors Marché
1616
/0
REF TITRE: 1606
15/04/2024
ZADWORNY VANESSA
90
25/03/2024
ALSH MERCREDI FEVRIER 2024 - CARTIER ISAAC -
11.47
11.47
Hors Marché
1617
/0
REF TITRE: 1606
BOCKTAEL STEPHANIE
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 - BOURGEOIS AMALYA
3.51
3.51
Hors Marché
1618
/0
REF TITRE: 1606
BOCKTAEL STEPHANIE
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE JANVIER 2024 BOURGEOIS SANAE -
3.51
3.51
Hors Marché
1618
/0
REF TITRE: 1606
VILETTE EMMANUELLE
90
25/03/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE DECEMBRE 2023 - CELLY LOLA -
10.92
10.92
Hors Marché
1619
/0
REF TITRE: 1606
JEROE LATOYA
90
25/03/2024
GARDERIE DE JANVIER 2024 JEROE  YIOZA
15.34
15.34
Hors Marché
1676
/0
REF TITRE: 1606
02/09/2024
ABBASI RAWISH
99
27/03/2024
FACT 2402002554 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
4.08
4.08
Hors Marché
1690
/2
EL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ABBASI RAWISH
99
27/03/2024
FACT 2402002554 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
0.51
0.51
Hors Marché
1690
/2
NEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ABBASI RAWISH
99
27/03/2024
FACT 2402002554 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
6.63
6.63
Hors Marché
1690
/2
NEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ABBASI RAWISH
99
27/03/2024
FACT 2402002554 ABBASI IMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.06
3.06
Hors Marché
1690
/2
EL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
Page 5463/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABBASI YASAMIN
99
27/03/2024
FACT 2402002597 ABBASI SHARZAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
5.32
5.32
Hors Marché
1691
/2
ERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ABBASI YASAMIN
99
27/03/2024
FACT 2402002597 ABBASI MEHRSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.32
5.32
Hors Marché
1691
/2
ERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
ABBASI YASAMIN
99
27/03/2024
FACT 2402002597 ABBASI MEHRSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
5.32
5.32
Hors Marché
1691
/2
RNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
ABBASI YASAMIN
99
27/03/2024
FACT 2402002597 ABBASI SHARZAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
5.32
5.32
Hors Marché
1691
/2
TERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
2.20
2.20
Hors Marché
1694
/2
ERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
7.15
7.15
Hors Marché
1694
/2
NTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.95
4.95
Hors Marché
1694
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.75
2.75
Hors Marché
1694
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
6.60
6.60
Hors Marché
1694
/2
L FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
1.10
1.10
Hors Marché
1694
/2
L FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
5.50
5.50
Hors Marché
1694
/2
EL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
2.20
2.20
Hors Marché
1694
/2
EL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.55
0.55
Hors Marché
1694
/2
NTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
7.15
7.15
Hors Marché
1694
/2
RNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
Page 5464/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.55
0.55
Hors Marché
1694
/2
RNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AITA SYLVIE
99
27/03/2024
FACT 2402002223 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.50
5.50
Hors Marché
1694
/2
ERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AKCAN YUSUF
99
27/03/2024
FACT 2402002014 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.46
2.46
Hors Marché
1696
/2
NTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AKCAN YUSUF
99
27/03/2024
FACT 2402002014 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.82
0.82
Hors Marché
1696
/2
NTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AKCAN YUSUF
99
27/03/2024
FACT 2402002014 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
2.05
2.05
Hors Marché
1696
/2
AIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AKCAN YUSUF
99
27/03/2024
FACT 2402002014 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
1.23
1.23
Hors Marché
1696
/2
AIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ALANZI NAWAL
99
27/03/2024
FACT 2402002807 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.12
2.12
Hors Marché
1697
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
10/04/2024
ALANZI NAWAL
99
27/03/2024
FACT 2402002807 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.77
4.77
Hors Marché
1697
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
10/04/2024
ALLOUI AMEL
99
27/03/2024
FACT 2402002308 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.55
1.55
Hors Marché
1698
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/10/2024
ALLOUI AMEL
99
27/03/2024
FACT 2402002308 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.48
2.48
Hors Marché
1698
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/10/2024
ALLOUI AMEL
99
27/03/2024
FACT 2402002308 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.03
4.03
Hors Marché
1698
/2
NTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/10/2024
ALLOUI AMEL
99
27/03/2024
FACT 2402002308 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
4.03
4.03
Hors Marché
1698
/2
TAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/10/2024
ALLOUI AMEL
99
27/03/2024
FACT 2402002308 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
2.17
2.17
Hors Marché
1698
/2
NTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/10/2024
ALLOUI AMEL
99
27/03/2024
FACT 2402002308 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
1.86
1.86
Hors Marché
1698
/2
NTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
08/10/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AMARA SIHEM
99
27/03/2024
FACT 2402002549 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.73
2.73
Hors Marché
1699
/2
MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
AMARA SIHEM
99
27/03/2024
FACT 2402002549 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
10.01
10.01
Hors Marché
1699
/2
MATERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
AMARA SIHEM
99
27/03/2024
FACT 2402002549 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
6.37
6.37
Hors Marché
1699
/2
IR ELEMENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.84
0.84
Hors Marché
1700
/2
MATERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
1.68
1.68
Hors Marché
1700
/2
ATERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
4.20
4.20
Hors Marché
1700
/2
ATERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.04
5.04
Hors Marché
1700
/2
MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.04
5.04
Hors Marché
1700
/2
ERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.10
2.10
Hors Marché
1700
/2
RNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.78
3.78
Hors Marché
1700
/2
RNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
APOUIOU TATIANA
99
27/03/2024
FACT 2402002265 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.84
0.84
Hors Marché
1700
/2
ERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ARBRISSEAU CATHY
99
27/03/2024
FACT 2402002791 JOLY MAELYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
25.20
25.20
Hors Marché
1701
/2
EL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ARBRISSEAU CATHY
99
27/03/2024
FACT 2402002791 JOLY MAELYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
2.10
2.10
Hors Marché
1701
/2
EL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ATOUKOU VANINA
99
27/03/2024
FACT 2402002871 ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
4.20
4.20
Hors Marché
1702
/2
ERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATOUKOU VANINA
99
27/03/2024
FACT 2402002871 ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
4.20
4.20
Hors Marché
1702
/2
ERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ATOUKOU VANINA
99
27/03/2024
FACT 2402002871 ATOUKOU YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.20
4.20
Hors Marché
1702
/2
RNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ATOUKOU VANINA
99
27/03/2024
FACT 2402002871 ATOUKOU YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.20
4.20
Hors Marché
1702
/2
RNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
ATOUKOU VANINA
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1702- ATOUKOU YANIS - ACCUEIL
-4.20
-4.20
Hors Marché
76
/2
PERISCO - FEVRIER 2024- FACTURE ERRONEE
ATOUKOU VANINA
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1702- ATOUKOU YANIS - ACCUEIL PERISC
-4.20
-4.20
Hors Marché
76
/2
O - FEVRIER 2024
ATOUKOU VANINA
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1702-ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCO
-4.20
-4.20
Hors Marché
76
/2
FEVRIER 2024- FACTURE ERRONEE
ATOUKOU VANINA
21
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1702-ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCO
-4.20
-4.20
Hors Marché
76
/2
FEVRIER 2024- FACTURE ERRONEE
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
6.24
6.24
Hors Marché
1705
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.24
6.24
Hors Marché
1705
/2
N ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
6.24
6.24
Hors Marché
1705
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
6.24
6.24
Hors Marché
1705
/2
IN MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
6.24
6.24
Hors Marché
1705
/2
R MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BECQUEMBOIS BRENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002823 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.24
6.24
Hors Marché
1705
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BENSEGHIR FATIMA
99
27/03/2024
FACT 2402002872 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
0.93
0.93
Hors Marché
1713
/2
NEL FEVRIER 2024
- REF TITRE : 1689
23/05/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENSEGHIR FATIMA
99
27/03/2024
FACT 2402002872 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.79
2.79
Hors Marché
1713
/2
NTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
23/05/2024
BENSEGHIR FATIMA
99
27/03/2024
FACT 2402002872 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.93
0.93
Hors Marché
1713
/2
NTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
23/05/2024
BENSEGHIR FATIMA
99
27/03/2024
FACT 2402002872 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
1.55
1.55
Hors Marché
1713
/2
NEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
23/05/2024
BOUCHAHDANE NADIA
99
27/03/2024
FACT 2402002031 MOREL NELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
7.14
7.14
Hors Marché
1722
/2
EL FEVRIER 2024
- REF TITRE : 1689
27/05/2024
BOUCHAHDANE NADIA
99
27/03/2024
FACT 2402002031 MOREL NELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
7.14
7.14
Hors Marché
1722
/2
NEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
27/05/2024
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002769 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
0.31
0.31
Hors Marché
1723
/2
RNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002769 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
1.24
1.24
Hors Marché
1723
/2
RNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002769 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
0.93
0.93
Hors Marché
1723
/2
NEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002769 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.31
0.31
Hors Marché
1723
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002769 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.55
1.55
Hors Marché
1723
/2
NTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002859 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.90
4.90
Hors Marché
1723
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002859 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.50
3.50
Hors Marché
1723
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002859 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
5.60
5.60
Hors Marché
1723
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002769 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.93
0.93
Hors Marché
1723
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
Page 5468/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002859 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.20
4.20
Hors Marché
1723
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
CACHERA ANNABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402001584 MEDAINA CACHERA RAPHAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE
18.20
18.20
Hors Marché
1728
/2
MATIN ELEMENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689 28/05/2024
CACHERA ANNABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402001584 MEDAINA CACHERA RAPHAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE
18.20
18.20
Hors Marché
1728
/2
SOIR ELEMENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689  28/05/2024
CACHERA ANNABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402001584 MEDAINA-CACHERA CLARA ACCUEIL PERISCOLAIRE S
15.40
15.40
Hors Marché
1728
/2
OIR MATERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
28/05/2024
CACHERA ANNABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402001584 MEDAINA-CACHERA CLARA ACCUEIL PERISCOLAIRE S
2.80
2.80
Hors Marché
1728
/2
OIR MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
28/05/2024
CACHERA ANNABELLE
99
27/03/2024
FACT 2402001584 MEDAINA-CACHERA CLARA ACCUEIL PERISCOLAIRE M
18.20
18.20
Hors Marché
1728
/2
ATIN MATERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
28/05/2024
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.96
0.96
Hors Marché
1729
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.76
5.76
Hors Marché
1729
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.48
0.48
Hors Marché
1729
/2
TERNEL FEVRIER 2024- REF TITRE : 1689
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
5.76
5.76
Hors Marché
1729
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
6.24
6.24
Hors Marché
1729
/2
TERNEL FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
CAMARA CHRISTEL
99
27/03/2024
FACT 2402002287 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.96
0.96
Hors Marché
1729
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CHEVILLARD FRANCISCA
99
27/03/2024
FACT 2402002575 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
6.72
6.72
Hors Marché
1734
/0
EL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CHEVILLARD FRANCISCA
99
27/03/2024
FACT 2402002575 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
6.24
6.24
Hors Marché
1734
/0
L FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5469/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHEVILLARD FRANCISCA
99
27/03/2024
FACT 2402002575 VILME LHEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
0.48
0.48
Hors Marché
1734
/0
L FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CREPIEUX LINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002705 SCHNAIDT LEONARD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
4.20
4.20
Hors Marché
1737
/2
LEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CREPIEUX LINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002705 SCHNAIDT LEONARD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
6.30
6.30
Hors Marché
1737
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CROQUEFER LAURA
99
27/03/2024
FACT 2402002097 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
6.37
6.37
Hors Marché
1738
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CROQUEFER LAURA
99
27/03/2024
FACT 2402002097 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
6.37
6.37
Hors Marché
1738
/2
LEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CROQUEFER LAURA
99
27/03/2024
FACT 2402002097 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
6.37
6.37
Hors Marché
1738
/2
TERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CROQUEFER LAURA
99
27/03/2024
FACT 2402002097 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
6.37
6.37
Hors Marché
1738
/2
ATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DARA REBAR
99
27/03/2024
FACT 2402002127 DARA DIYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
0.58
0.58
Hors Marché
1740
/2
AIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
DARA REBAR
99
27/03/2024
FACT 2402002127 DARA LIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTAI
6.96
6.96
Hors Marché
1740
/2
RE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
DARA REBAR
99
27/03/2024
FACT 2402002127 DARA LIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTAI
1.16
1.16
Hors Marché
1740
/2
RE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
DARA REBAR
99
27/03/2024
FACT 2402002127 DARA DIYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
7.54
7.54
Hors Marché
1740
/2
AIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
DAWSE ROLENE
99
27/03/2024
FACT 2402002119 DAWSE CHARLENE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
7.00
7.00
Hors Marché
1741
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
DAWSE ROLENE
99
27/03/2024
FACT 2402002119 DAWSE JIMMY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
7.00
7.00
Hors Marché
1741
/2
NTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
DAWSE ROLENE
99
27/03/2024
FACT 2402002119 DAWSE CHARLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
7.00
7.00
Hors Marché
1741
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/08/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DELECROIX MARGAUX
99
27/03/2024
FACT 2402002075 ZUMPANO ALBANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
12.70
12.70
Hors Marché
1743
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DELECROIX MARGAUX
99
27/03/2024
FACT 2402002075 ZUMPANO SOLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
10.16
10.16
Hors Marché
1743
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DELECROIX MARGAUX
99
27/03/2024
FACT 2402002075 ZUMPANO SOLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
17.78
17.78
Hors Marché
1743
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DELECROIX MARGAUX
99
27/03/2024
FACT 2402002075 ZUMPANO ALBANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
7.62
7.62
Hors Marché
1743
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DIOT JENNY
99
27/03/2024
FACT 2402002709 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
0.70
0.70
Hors Marché
1748
/2
IR ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DIOT JENNY
99
27/03/2024
FACT 2402002709 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
7.70
7.70
Hors Marché
1748
/2
R MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DIOT JENNY
99
27/03/2024
FACT 2402002709 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.40
1.40
Hors Marché
1748
/2
R MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DIOT JENNY
99
27/03/2024
FACT 2402002709 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
9.10
9.10
Hors Marché
1748
/2
IR ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DONNAY DANIEL
99
27/03/2024
FACT 2402001719 DONNAY EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
0.36
0.36
Hors Marché
1752
/2
EL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DONNAY DANIEL
99
27/03/2024
FACT 2402001719 LESAMBER EBAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.16
2.16
Hors Marché
1752
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DONNAY DANIEL
99
27/03/2024
FACT 2402001719 LESAMBER EBAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.36
0.36
Hors Marché
1752
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DONNAY DANIEL
99
27/03/2024
FACT 2402001719 DONNAY EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
2.16
2.16
Hors Marché
1752
/2
EL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
DUVAUCHELLE SANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002377 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
5.30
5.30
Hors Marché
1755
/2
ERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
DUVAUCHELLE SANDRA
99
27/03/2024
FACT 2402002377 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
2.12
2.12
Hors Marché
1755
/2
ERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
Page 5471/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EDWARD ESTHER
99
27/03/2024
FACT 2402002408 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
1.26
1.26
Hors Marché
1756
/2
TAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
EDWARD ESTHER
99
27/03/2024
FACT 2402002408 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
6.93
6.93
Hors Marché
1756
/2
TAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
EDWARD ESTHER
99
27/03/2024
FACT 2402002408 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
0.63
0.63
Hors Marché
1756
/2
AIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
EDWARD ESTHER
99
27/03/2024
FACT 2402002408 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
7.56
7.56
Hors Marché
1756
/2
AIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
EL BARKAOUI OTMAN NAWEL
99
27/03/2024
FACT 2402002433 EL BARKAOUI AMBRE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
15.47
15.47
Hors Marché
1758
/2
MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
20/01/2025
ELAMBO MARIE JEANNE
99
27/03/2024
FACT 2402002167 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN ACCUEIL PERISCOLAIRE
3.06
3.06
Hors Marché
1760
/0
MATIN MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FAILLE BENEDICTE
99
27/03/2024
FACT 2402001934 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
18.90
18.90
Hors Marché
1761
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FAILLE BENEDICTE
99
27/03/2024
FACT 2402001934 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
1761
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FERNANDES JOANNA
99
27/03/2024
FACT 2402002502 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.41
4.41
Hors Marché
1763
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
FERNANDES JOANNA
99
27/03/2024
FACT 2402002502 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.45
2.45
Hors Marché
1763
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
1.55
1.55
Hors Marché
1765
/2
LEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
2.79
2.79
Hors Marché
1765
/2
LEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.86
1.86
Hors Marché
1765
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 HADASSA ELIAKIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.48
2.48
Hors Marché
1765
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5472/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 LUYEKI ELOHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
1.55
1.55
Hors Marché
1765
/2
ERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 MUAMBA VICTORIA-DIVINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
1.55
1.55
Hors Marché
1765
/2
SOIR MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE M
1.55
1.55
Hors Marché
1765
/2
ATIN MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE S
0.62
0.62
Hors Marché
1765
/2
OIR MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 MUAMBA GUELORD-JUNIOR ACCUEIL PERISCOLAIRE S
0.93
0.93
Hors Marché
1765
/2
OIR MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 MUAMBA VICTORIA-DIVINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
1.55
1.55
Hors Marché
1765
/2
MATIN MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
FRANCISCO PRINCILIA
99
27/03/2024
FACT 2402002618 LUYEKI ELOHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.55
1.55
Hors Marché
1765
/2
RNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHOUNANE ISMAIL
99
27/03/2024
FACT 2402001885 GHOUNANE NOSSAIBA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
10.01
10.01
Hors Marché
1768
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
GHOUNANE ISMAIL
99
27/03/2024
FACT 2402001885 GHOUNANE JONAID ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
10.01
10.01
Hors Marché
1768
/2
TERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HELL0 GEOFFREY
99
27/03/2024
FACT 2402001982 HELLO FELIX ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
6.30
6.30
Hors Marché
1774
/2
TAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HELL0 GEOFFREY
99
27/03/2024
FACT 2402001982 HELLO FELIX ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
21.00
21.00
Hors Marché
1774
/2
TAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HELL0 GEOFFREY
99
27/03/2024
FACT 2402001982 HELLO--CHEVALLIER VADIM ACCUEIL PERISCOLAIRE
27.30
27.30
Hors Marché
1774
/2
SOIR ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HELL0 GEOFFREY
99
27/03/2024
FACT 2402001982 HELLO--CHEVALLIER VADIM ACCUEIL PERISCOLAIRE
25.20
25.20
Hors Marché
1774
/2
MATIN ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
HELL0 GEOFFREY
99
27/03/2024
FACT 2402001982 HELLO--CHEVALLIER VADIM ACCUEIL PERISCOLAIRE
2.10
2.10
Hors Marché
1774
/2
MATIN ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5473/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HUMERY BRANDON
99
27/03/2024
FACT 2402002071 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA ACCUEIL PERISCO
0.72
0.72
Hors Marché
1777
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 25/04/2024
HUMERY BRANDON
99
27/03/2024
FACT 2402002071 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA ACCUEIL PERISCO
4.32
4.32
Hors Marché
1777
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 25/04/2024
HUMERY BRANDON
99
27/03/2024
FACT 2402002071 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA ACCUEIL PERISCOLA
3.96
3.96
Hors Marché
1777
/2
IRE MATIN MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689 25/04/2024
HUMERY BRANDON
99
27/03/2024
FACT 2402002071 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN ACCUEIL PERISCOL
3.96
3.96
Hors Marché
1777
/2
AIRE MATIN MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 168 25/04/2024
HUMERY BRANDON
99
27/03/2024
FACT 2402002071 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA ACCUEIL PERISCOLA
1.08
1.08
Hors Marché
1777
/2
IRE MATIN MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689 25/04/2024
HUMERY BRANDON
99
27/03/2024
FACT 2402002071 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN ACCUEIL PERISCOL
1.08
1.08
Hors Marché
1777
/2
AIRE MATIN MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 168 25/04/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.77
2.77
Hors Marché
1780
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
13.85
13.85
Hors Marché
1780
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.77
2.77
Hors Marché
1780
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
8.31
8.31
Hors Marché
1780
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
16.62
16.62
Hors Marché
1780
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.54
5.54
Hors Marché
1780
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
8.31
8.31
Hors Marché
1780
/2
LEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.77
2.77
Hors Marché
1780
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
Page 5474/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
13.85
13.85
Hors Marché
1780
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.54
5.54
Hors Marché
1780
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
99
27/03/2024
FACT 2402002825 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
2.77
2.77
Hors Marché
1780
/2
LEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/11/2024
JUERY FABRICE
99
27/03/2024
FACT 2402002865 JUERY HANNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
1.03
1.03
Hors Marché
1782
/2
TAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KACZMARECK NATHANAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002826 DEJARDIN NOEMIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
1.12
1.12
Hors Marché
1783
/0
ATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KACZMARECK NATHANAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002826 DEJARDIN LOUIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
1.12
1.12
Hors Marché
1783
/0
TERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
KAPUSCINSKI JORDAN
99
27/03/2024
FACT 2402002394 KAPUSCINSKI PERNOUD ERNEST ACCUEIL PERISCOLA
0.70
0.70
Hors Marché
1784
/2
IRE SOIR MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689  08/10/2024
KAPUSCINSKI JORDAN
99
27/03/2024
FACT 2402002394 KAPUSCINSKI PERNOUD CELESTE ACCUEIL PERISCOL
0.70
0.70
Hors Marché
1784
/2
AIRE SOIR MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689 08/10/2024
KAWALA GWENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002117 KAWALA ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.98
1.98
Hors Marché
1785
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
KAWALA GWENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002117 KAWALA ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
8.58
8.58
Hors Marché
1785
/2
NTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
KAWALA GWENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002117 KAWALA ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.66
0.66
Hors Marché
1785
/2
NTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
KAWALA GWENDA
99
27/03/2024
FACT 2402002117 KAWALA ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
7.26
7.26
Hors Marché
1785
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002877 CHAREF BENATIA WAHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MA
6.90
6.90
Hors Marché
1791
/0
TIN ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002877 CHAREF BENATIA WAHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MA
6.90
6.90
Hors Marché
1791
/0
TIN ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002877 CHAREF BENATIA WAHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
9.20
9.20
Hors Marché
1791
/0
IR ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
BOUEE DES JEUNES
99
27/03/2024
FACT 2402002877 CHAREF BENATIA WAHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
4.60
4.60
Hors Marché
1791
/0
IR ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LABIADH LASSAAD
99
27/03/2024
FACT 2402002523 LABIADH JESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
0.68
0.68
Hors Marché
1792
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024  - REF TITRE : 1689
LABIADH LASSAAD
99
27/03/2024
FACT 2402002523 LABIADH JESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
4.08
4.08
Hors Marché
1792
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LABIADH LASSAAD
99
27/03/2024
FACT 2402002523 LABIADH JESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
1.36
1.36
Hors Marché
1792
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LABIADH LASSAAD
99
27/03/2024
FACT 2402002523 LABIADH NAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.08
4.08
Hors Marché
1792
/2
NTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LABIADH LASSAAD
99
27/03/2024
FACT 2402002523 LABIADH NAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.68
0.68
Hors Marché
1792
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LABIADH LASSAAD
99
27/03/2024
FACT 2402002523 LABIADH NAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.08
4.08
Hors Marché
1792
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LABIADH LASSAAD
99
27/03/2024
FACT 2402002523 LABIADH JESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.72
2.72
Hors Marché
1792
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAPEYRE FLORYANNE
99
27/03/2024
FACT 2402002102 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.26
8.26
Hors Marché
1798
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAPEYRE FLORYANNE
99
27/03/2024
FACT 2402002102 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
1.77
1.77
Hors Marché
1798
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAPEYRE FLORYANNE
99
27/03/2024
FACT 2402002102 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
6.49
6.49
Hors Marché
1798
/2
NTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAPEYRE FLORYANNE
99
27/03/2024
FACT 2402002102 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
8.26
8.26
Hors Marché
1798
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
LAPEYRE FLORYANNE
99
27/03/2024
FACT 2402002102 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.77
1.77
Hors Marché
1798
/2
NTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAPEYRE FLORYANNE
99
27/03/2024
FACT 2402002102 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.49
6.49
Hors Marché
1798
/2
ELEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
MOKDAD IBRAHIM
99
27/03/2024
FACT 2402001668 MOKDAD ISMAIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.10
3.10
Hors Marché
1812
/2
RNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
99
27/03/2024
FACT 2402001668 MOKDAD HALIMA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.34
4.34
Hors Marché
1812
/2
RNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
15/04/2024
MOKDAD IBRAHIM
99
27/03/2024
FACT 2402001668 MOKDAD AMMARA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.34
4.34
Hors Marché
1812
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
15/04/2024
NORMAND CECILE
99
27/03/2024
FACT 2402001713 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
15.30
15.30
Hors Marché
1822
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
NORMAND CECILE
99
27/03/2024
FACT 2402001713 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
6.12
6.12
Hors Marché
1822
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
OUBLAL ASSIA
99
27/03/2024
FACT 2402002716 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.93
0.93
Hors Marché
1826
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
99
27/03/2024
FACT 2402002716 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
3.41
3.41
Hors Marché
1826
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/09/2024
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
7.00
7.00
Hors Marché
1827
/2
ERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.00
2.00
Hors Marché
1827
/2
RNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.50
4.50
Hors Marché
1827
/2
NTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.50
2.50
Hors Marché
1827
/2
NTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
5.00
5.00
Hors Marché
1827
/2
RNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
5.00
5.00
Hors Marché
1827
/2
SOIR MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
Page 5477/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
2.00
2.00
Hors Marché
1827
/2
SOIR MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
7.00
7.00
Hors Marché
1827
/2
MATIN MATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PALITTA GAELLE
99
27/03/2024
FACT 2402002193 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
7.00
7.00
Hors Marché
1827
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
07/03/2025
PROUVOYEUR LAETITIA
99
27/03/2024
FACT 2402001470 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.96
3.96
Hors Marché
1831
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
PROUVOYEUR LAETITIA
99
27/03/2024
FACT 2402001470 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
6.16
6.16
Hors Marché
1831
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
PROUVOYEUR LAETITIA
99
27/03/2024
FACT 2402001470 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.20
2.20
Hors Marché
1831
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SAMUEL STEPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002387 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
5.40
5.40
Hors Marché
1839
/2
EL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SAMUEL STEPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402002387 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
2.40
2.40
Hors Marché
1839
/2
EL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SANE YELMA
99
27/03/2024
FACT 2402002397 BARBE LASSANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
10.14
10.14
Hors Marché
1840
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/08/2024
SANE YELMA
99
27/03/2024
FACT 2402002397 BARBE RAZAK ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
6.24
6.24
Hors Marché
1840
/2
NEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/08/2024
SANE YELMA
99
27/03/2024
FACT 2402002397 BARBE RAZAK ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
3.90
3.90
Hors Marché
1840
/2
NEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/08/2024
SANE YELMA
99
27/03/2024
FACT 2402002397 BARBE DIALYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
10.14
10.14
Hors Marché
1840
/2
MENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
02/08/2024
SAUVAGE BELINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002374 SAUVAGE RAYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.32
1.32
Hors Marché
1841
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
SAUVAGE BELINDA
99
27/03/2024
FACT 2402002374 SAUVAGE RAYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
7.92
7.92
Hors Marché
1841
/2
ENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
Page 5478/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SHARIFI ZAID ALI
99
27/03/2024
FACT 2402002795 SHARIFI JEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.11
1.11
Hors Marché
1847
/2
NTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
05/04/2024
SIKA STIPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402001712 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
1.55
1.55
Hors Marché
1849
/2
ERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/05/2024
SIKA STIPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402001712 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
2.48
2.48
Hors Marché
1849
/2
ERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/05/2024
SIKA STIPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402001712 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.24
1.24
Hors Marché
1849
/2
RNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/05/2024
SIKA STIPHANIE
99
27/03/2024
FACT 2402001712 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.93
0.93
Hors Marché
1849
/2
RNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
06/05/2024
SIMEON AURELIE
99
27/03/2024
FACT 2402002219 FALLER KIMBERLEY ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
2.31
2.31
Hors Marché
1850
/2
LEMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
SIMEON AURELIE
99
27/03/2024
FACT 2402002219 FALLER ANDERSON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.33
0.33
Hors Marché
1850
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
SIMEON AURELIE
99
27/03/2024
FACT 2402002219 FALLER ANDERSON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.98
1.98
Hors Marché
1850
/2
EMENTAIRE FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
08/10/2024
WEINDAL MOREL
99
27/03/2024
FACT 2402002546 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
1.32
1.32
Hors Marché
1860
/2
ATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
WEINDAL MOREL
99
27/03/2024
FACT 2402002546 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
7.92
7.92
Hors Marché
1860
/2
ATERNEL FEVRIER 2024 - REF TITRE : 1689
CARTON VALERIE
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - CARTON MELINDA -
22.96
22.96
Hors Marché
2022
/0
REF TITRE: 126
EMILE NOEMIE
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - BONGACON ETHAN -
8.40
8.40
Hors Marché
2023
/0
REF TITRE: 126
BACQUET KAHINA
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - BACQUET THEO -
43.50
43.50
Hors Marché
2024
/0
REF TITRE: 126
25/04/2024
BACQUET KAHINA
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - BACQUET NOHAM -
48.72
48.72
Hors Marché
2024
/0
REF TITRE: 126
25/04/2024
Page 5479/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHAMPARE RAISSA
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - CHAMPARE KELIANA -
9.60
9.60
Hors Marché
2025
/0
REF TITRE: 126
CHAMPARE RAISSA
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - GODARD KYLLIAN -
22.40
22.40
Hors Marché
2025
/0
REF TITRE: 126
PIESSE PAMELA
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - WALLET MANOAH -
4.81
4.81
Hors Marché
2026
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
PIESSE PAMELA
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - WALLET NOA -
4.81
4.81
Hors Marché
2026
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - KIMBA FOUTA MELYA -
54.60
54.60
Hors Marché
2027
/0
REF TITRE: 126
ALFONSO CECILE
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - LADERRIERE TESS -
30.94
30.94
Hors Marché
2028
/0
REF TITRE: 126
AVINES OPHELIE
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - BERTOLAMI VALENTINO -
29.40
29.40
Hors Marché
2029
/0
REF TITRE: 126
08/10/2024
ERRAFYQY YOUNESSE
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - ERRAFYQI TASNIM -
1.02
1.02
Hors Marché
2030
/0
REF TITRE: 126
ERRAFYQY YOUNESSE
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - ERRAFYQI SIRINE -
1.02
1.02
Hors Marché
2030
/0
REF TITRE: 126
ERRAFYQY YOUNESSE
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - ERRAFYQI MAISSA -
1.02
1.02
Hors Marché
2030
/0
REF TITRE: 126
BOCKTAEL STEPHANIE
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 BOURGEOIS SANAE -
5.46
5.46
Hors Marché
2031
/0
REF TITRE: 126
BOCKTAEL STEPHANIE
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - BOURGEOIS AMALYA -
5.07
5.07
Hors Marché
2031
/0
REF TITRE: 126
ALEXANDRENNE MAIMOUNA
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - KA MOUHAMED SALIOU -
10.50
10.50
Hors Marché
2032
/0
REF TITRE: 126
27/05/2024
SALE CIARA
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE FEVRIER 2024 - BITONG MBAZO'O DENERYS -
31.92
31.92
Hors Marché
2033
/0
REF TITRE: 126
Page 5480/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRUVOST AURELIE
126
10/04/2024
ACCUEIL PERISOCLAIRE FEVRIER 2024 - PRUVOST AURELIE -
10.50
10.50
Hors Marché
2034
/0
REF TITRE: 126
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
135
15/04/2024
garderie-étude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
10 368.02
10 368.02
Hors Marché
2099
/2
ABAKAMOFOU SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003296 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE S
5.18
5.18
Hors Marché
2241
/2
OIR MATERNEL MARS 2024
ABAKAMOFOU SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003296 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE S
0.74
0.74
Hors Marché
2241
/2
OIR MATERNEL MARS 2024
ABAKAMOFOU SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003296 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE M
7.40
7.40
Hors Marché
2241
/2
ATIN MATERNEL MARS 2024
ABAKAMOFOU SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003296 ABAKAMOFOU RENEE-LISE ACCUEIL PERISCOLAIRE M
1.48
1.48
Hors Marché
2241
/2
ATIN MATERNEL MARS 2024
ABBASI YASAMIN
150
24/04/2024
FACT 2402004028 ABBASI SHARZAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
0.38
0.38
Hors Marché
2242
/2
TERNEL MARS 2024
ABBASI YASAMIN
150
24/04/2024
FACT 2402004028 ABBASI MEHRSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.38
0.38
Hors Marché
2242
/2
RNEL MARS 2024
ABBASI YASAMIN
150
24/04/2024
FACT 2402004028 ABBASI MEHRSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.38
0.38
Hors Marché
2242
/2
ERNEL MARS 2024
ABBASI YASAMIN
150
24/04/2024
FACT 2402004028 ABBASI SHARZAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.38
0.38
Hors Marché
2242
/2
ERNEL MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.20
2.20
Hors Marché
2244
/2
ENTAIRE MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.40
4.40
Hors Marché
2244
/2
ENTAIRE MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
6.05
6.05
Hors Marché
2244
/2
L MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
0.55
0.55
Hors Marché
2244
/2
L MARS 2024
Page 5481/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
4.95
4.95
Hors Marché
2244
/2
EL MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
1.65
1.65
Hors Marché
2244
/2
EL MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.85
3.85
Hors Marché
2244
/2
RNEL MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.75
2.75
Hors Marché
2244
/2
RNEL MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
3.30
3.30
Hors Marché
2244
/2
ERNEL MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
6.60
6.60
Hors Marché
2244
/2
NTAIRE MARS 2024
AITA SYLVIE
150
24/04/2024
FACT 2402003665 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
3.30
3.30
Hors Marché
2244
/2
ERNEL MARS 2024
AKCAN YUSUF
150
24/04/2024
FACT 2402003460 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
1.64
1.64
Hors Marché
2245
/2
AIRE MARS 2024
AKCAN YUSUF
150
24/04/2024
FACT 2402003460 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
3.28
3.28
Hors Marché
2245
/2
AIRE MARS 2024
AKCAN YUSUF
150
24/04/2024
FACT 2402003460 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.46
2.46
Hors Marché
2245
/2
NTAIRE MARS 2024
AKCAN YUSUF
150
24/04/2024
FACT 2402003460 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.46
2.46
Hors Marché
2245
/2
NTAIRE MARS 2024
ALANZI NAWAL
150
24/04/2024
FACT 2402004235 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.65
2.65
Hors Marché
2246
/2
ENTAIRE MARS 2024
ALANZI NAWAL
150
24/04/2024
FACT 2402004235 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.65
2.65
Hors Marché
2246
/2
ENTAIRE MARS 2024
ALLOUI AMEL
150
24/04/2024
FACT 2402003749 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
1.86
1.86
Hors Marché
2248
/2
NTAIRE MARS 2024
08/10/2024
Page 5482/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALLOUI AMEL
150
24/04/2024
FACT 2402003749 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
0.62
0.62
Hors Marché
2248
/2
NTAIRE MARS 2024
08/10/2024
ALLOUI AMEL
150
24/04/2024
FACT 2402003749 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.48
2.48
Hors Marché
2248
/2
ENTAIRE MARS 2024
08/10/2024
ALLOUI AMEL
150
24/04/2024
FACT 2402003749 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.24
1.24
Hors Marché
2248
/2
ENTAIRE MARS 2024
08/10/2024
ALLOUI AMEL
150
24/04/2024
FACT 2402003749 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
0.31
0.31
Hors Marché
2248
/2
TAIRE MARS 2024
08/10/2024
ALLOUI AMEL
150
24/04/2024
FACT 2402003749 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
3.41
3.41
Hors Marché
2248
/2
TAIRE MARS 2024
08/10/2024
ALLOUI AMEL
150
24/04/2024
FACT 2402003749 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.48
2.48
Hors Marché
2248
/2
NTAIRE MARS 2024
08/10/2024
AMARA SIHEM
150
24/04/2024
FACT 2402003984 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
0.91
0.91
Hors Marché
2249
/2
IR ELEMENTAIRE MARS 2024
AMARA SIHEM
150
24/04/2024
FACT 2402003984 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
4.55
4.55
Hors Marché
2249
/2
IR ELEMENTAIRE MARS 2024
AMARA SIHEM
150
24/04/2024
FACT 2402003984 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
10.01
10.01
Hors Marché
2249
/2
MATERNEL MARS 2024
AMARA SIHEM
150
24/04/2024
FACT 2402003984 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.91
0.91
Hors Marché
2249
/2
MATERNEL MARS 2024
APOUIOU TATIANA
150
24/04/2024
FACT 2402003707 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
0.42
0.42
Hors Marché
2252
/2
ATERNEL MARS 2024
APOUIOU TATIANA
150
24/04/2024
FACT 2402003707 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.62
4.62
Hors Marché
2252
/2
MATERNEL MARS 2024
APOUIOU TATIANA
150
24/04/2024
FACT 2402003707 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
4.62
4.62
Hors Marché
2252
/2
ATERNEL MARS 2024
APOUIOU TATIANA
150
24/04/2024
FACT 2402003707 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.42
0.42
Hors Marché
2252
/2
MATERNEL MARS 2024
Page 5483/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
APOUIOU TATIANA
150
24/04/2024
FACT 2402003707 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.42
0.42
Hors Marché
2252
/2
ERNEL MARS 2024
APOUIOU TATIANA
150
24/04/2024
FACT 2402003707 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.62
4.62
Hors Marché
2252
/2
RNEL MARS 2024
APOUIOU TATIANA
150
24/04/2024
FACT 2402003707 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.42
0.42
Hors Marché
2252
/2
RNEL MARS 2024
APOUIOU TATIANA
150
24/04/2024
FACT 2402003707 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.62
4.62
Hors Marché
2252
/2
ERNEL MARS 2024
ARBRISSEAU CATHY
150
24/04/2024
FACT 2402004220 JOLY MAELYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
25.20
25.20
Hors Marché
2253
/2
EL MARS 2024
08/10/2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004250 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.76
5.76
Hors Marché
2260
/2
ENTAIRE MARS 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004250 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
5.76
5.76
Hors Marché
2260
/2
IN MATERNEL MARS 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004250 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
5.76
5.76
Hors Marché
2260
/2
ELEMENTAIRE MARS 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004250 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
5.76
5.76
Hors Marché
2260
/2
N ELEMENTAIRE MARS 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004250 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
5.76
5.76
Hors Marché
2260
/2
R MATERNEL MARS 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004250 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
5.76
5.76
Hors Marché
2260
/2
MENTAIRE MARS 2024
BELGHERBI AMANDA
150
24/04/2024
FACT 2402003432 BENDES MHAE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
2.24
2.24
Hors Marché
2263
/2
TAIRE MARS 2024
BENSEGHIR FATIMA
150
24/04/2024
FACT 2402004304 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
0.93
0.93
Hors Marché
2267
/2
NEL MARS 2024
BENSEGHIR FATIMA
150
24/04/2024
FACT 2402004304 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.10
3.10
Hors Marché
2267
/2
NTAIRE MARS 2024
Page 5484/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BENSEGHIR FATIMA
150
24/04/2024
FACT 2402004304 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.62
0.62
Hors Marché
2267
/2
NTAIRE MARS 2024
BENSEGHIR FATIMA
150
24/04/2024
FACT 2402004304 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
2.79
2.79
Hors Marché
2267
/2
NEL MARS 2024
BOUAOUDA MOHAMED
150
24/04/2024
FACT 2402004214 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
8.28
8.28
Hors Marché
2276
/0
EMENTAIRE MARS 2024
06/05/2024
BOUAOUDA MOHAMED
150
24/04/2024
FACT 2402004214 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
10.35
10.35
Hors Marché
2276
/0
EMENTAIRE MARS 2024
06/05/2024
BOUCHAHDANE NADIA
150
24/04/2024
FACT 2402003476 MOREL NELYA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.72
6.72
Hors Marché
2277
/2
N MATERNEL MARS 2024
27/05/2024
BOUCHAHDANE NADIA
150
24/04/2024
FACT 2402003476 MOREL NELYA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.72
6.72
Hors Marché
2277
/2
MATERNEL MARS 2024
27/05/2024
BOUEE DES JEUNES
150
24/04/2024
FACT 2402004294 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
3.50
3.50
Hors Marché
2280
/0
ELEMENTAIRE MARS 2024
BOUEE DES JEUNES
150
24/04/2024
FACT 2402004294 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.20
4.20
Hors Marché
2280
/0
ELEMENTAIRE MARS 2024
BOUEE DES JEUNES
150
24/04/2024
FACT 2402004294 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.20
4.20
Hors Marché
2280
/0
ELEMENTAIRE MARS 2024
BOUEE DES JEUNES
150
24/04/2024
FACT 2402004294 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.90
4.90
Hors Marché
2280
/0
ELEMENTAIRE MARS 2024
BOULAIRE JEREMIE
150
24/04/2024
FACT 2402004300 BOULAIRE BERENICE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
18.90
18.90
Hors Marché
2282
/2
ELEMENTAIRE MARS 2024
BOULAIRE JEREMIE
150
24/04/2024
FACT 2402004300 BOULAIRE BERENICE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.30
6.30
Hors Marché
2282
/2
ELEMENTAIRE MARS 2024
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.44
1.44
Hors Marché
2286
/2
ENTAIRE MARS 2024
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.32
4.32
Hors Marché
2286
/2
ENTAIRE MARS 2024
Page 5485/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.44
1.44
Hors Marché
2286
/2
EMENTAIRE MARS 2024
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.32
4.32
Hors Marché
2286
/2
EMENTAIRE MARS 2024
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.96
0.96
Hors Marché
2286
/2
TERNEL MARS 2024
CAMARA CHRISTEL
150
24/04/2024
FACT 2402003729 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
4.80
4.80
Hors Marché
2286
/2
TERNEL MARS 2024
CARTON VALERIE
150
24/04/2024
FACT 2402004168 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.92
4.92
Hors Marché
2289
/2
ENTAIRE MARS 2024
CARTON VALERIE
150
24/04/2024
FACT 2402004168 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.92
4.92
Hors Marché
2289
/2
ENTAIRE MARS 2024
CARTON VALERIE
150
24/04/2024
FACT 2402004168 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
9.84
9.84
Hors Marché
2289
/2
MENTAIRE MARS 2024
CONSTANT LUCENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004248 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.69
4.69
Hors Marché
2297
/0
ELEMENTAIRE MARS 2024
CONSTANT LUCENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004248 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
3.35
3.35
Hors Marché
2297
/0
ELEMENTAIRE MARS 2024
CONSTANT LUCENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004248 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.69
4.69
Hors Marché
2297
/0
ELEMENTAIRE MARS 2024
CONSTANT LUCENDA
150
24/04/2024
FACT 2402004248 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.35
3.35
Hors Marché
2297
/0
ELEMENTAIRE MARS 2024
CROQUEFER LAURA
150
24/04/2024
FACT 2402003541 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.98
0.98
Hors Marché
2298
/2
ATERNEL MARS 2024
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
150
24/04/2024
FACT 2402003541 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.96
1.96
Hors Marché
2298
/2
TERNEL MARS 2024
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
150
24/04/2024
FACT 2402003541 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.96
1.96
Hors Marché
2298
/2
EMENTAIRE MARS 2024
07/03/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CROQUEFER LAURA
150
24/04/2024
FACT 2402003541 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.98
0.98
Hors Marché
2298
/2
LEMENTAIRE MARS 2024
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
150
24/04/2024
FACT 2402003541 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.98
0.98
Hors Marché
2298
/2
ATERNEL MARS 2024
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
150
24/04/2024
FACT 2402003541 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.98
0.98
Hors Marché
2298
/2
LEMENTAIRE MARS 2024
07/03/2025
DARA REBAR
150
24/04/2024
FACT 2402003570 DARA DIYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
6.96
6.96
Hors Marché
2300
/2
AIRE MARS 2024
08/10/2024
DARA REBAR
150
24/04/2024
FACT 2402003570 DARA LIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTAI
6.96
6.96
Hors Marché
2300
/2
RE MARS 2024
08/10/2024
DAWSE ROLENE
150
24/04/2024
FACT 2402003562 DAWSE JIMMY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
6.00
6.00
Hors Marché
2301
/2
NTAIRE MARS 2024
23/07/2024
DAWSE ROLENE
150
24/04/2024
FACT 2402003562 DAWSE CHARLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.00
6.00
Hors Marché
2301
/2
EMENTAIRE MARS 2024
23/07/2024
DAWSE ROLENE
150
24/04/2024
FACT 2402003562 DAWSE CHARLENE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.00
6.00
Hors Marché
2301
/2
EMENTAIRE MARS 2024
23/07/2024
BOUGARAN SANDRINE
150
24/04/2024
FACT 2402004225 BOUGARAN LEANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
4.10
4.10
Hors Marché
2303
/2
EMENTAIRE MARS 2024
DIOT JENNY
150
24/04/2024
FACT 2402004135 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
0.70
0.70
Hors Marché
2306
/2
R MATERNEL MARS 2024
DIOT JENNY
150
24/04/2024
FACT 2402004135 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
6.30
6.30
Hors Marché
2306
/2
R MATERNEL MARS 2024
DIOT JENNY
150
24/04/2024
FACT 2402004135 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
8.40
8.40
Hors Marché
2306
/2
IR ELEMENTAIRE MARS 2024
DUVAUCHELLE SANDRA
150
24/04/2024
FACT 2402003817 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.66
0.66
Hors Marché
2312
/2
ERNEL MARS 2024
08/10/2024
DUVAUCHELLE SANDRA
150
24/04/2024
FACT 2402003817 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
4.62
4.62
Hors Marché
2312
/2
ERNEL MARS 2024
08/10/2024
Page 5487/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EDWARD ESTHER
150
24/04/2024
FACT 2402003848 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
0.63
0.63
Hors Marché
2313
/2
AIRE MARS 2024
EDWARD ESTHER
150
24/04/2024
FACT 2402003848 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
2.52
2.52
Hors Marché
2313
/2
TAIRE MARS 2024
EDWARD ESTHER
150
24/04/2024
FACT 2402003848 EDWARD JIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
2.52
2.52
Hors Marché
2313
/2
AIRE MARS 2024
EL BACHAOUI FOUAD
150
24/04/2024
FACT 2402004234 EL BACHAOUI SULAYMAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MA
16.64
16.64
Hors Marché
2315
/2
TIN MATERNEL SANS RESERVATION MARS 2024
FAILLE BENEDICTE
150
24/04/2024
FACT 2402003380 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
10.50
10.50
Hors Marché
2319
/2
MENTAIRE MARS 2024
FAILLE BENEDICTE
150
24/04/2024
FACT 2402003380 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
2319
/2
MENTAIRE MARS 2024
FERNANDES JOANNA
150
24/04/2024
FACT 2402003940 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.94
2.94
Hors Marché
2322
/2
ENTAIRE MARS 2024
08/10/2024
FERNANDES JOANNA
150
24/04/2024
FACT 2402003940 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.94
2.94
Hors Marché
2322
/2
ENTAIRE MARS 2024
08/10/2024
FLAMME CELINE
150
24/04/2024
FACT 2402004165 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.47
1.47
Hors Marché
2324
/2
RNEL MARS 2024
FLAMME CELINE
150
24/04/2024
FACT 2402004165 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
1.47
1.47
Hors Marché
2324
/2
ERNEL MARS 2024
JEDYNAK WILLIAM
150
24/04/2024
FACT 2402004252 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.77
2.77
Hors Marché
2342
/0
MENTAIRE MARS 2024
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
150
24/04/2024
FACT 2402004252 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.77
2.77
Hors Marché
2342
/0
MENTAIRE MARS 2024
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
150
24/04/2024
FACT 2402004252 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.77
2.77
Hors Marché
2342
/0
ELEMENTAIRE MARS 2024
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
150
24/04/2024
FACT 2402004252 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
2.77
2.77
Hors Marché
2342
/0
LEMENTAIRE MARS 2024
08/11/2024
Page 5488/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JEDYNAK WILLIAM
150
24/04/2024
FACT 2402004252 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.77
2.77
Hors Marché
2342
/0
MENTAIRE MARS 2024
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
150
24/04/2024
FACT 2402004252 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.77
2.77
Hors Marché
2342
/0
EMENTAIRE MARS 2024
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
150
24/04/2024
FACT 2402004252 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.77
2.77
Hors Marché
2342
/0
ENTAIRE MARS 2024
08/11/2024
JUERY FABRICE
150
24/04/2024
FACT 2402004297 JUERY HANNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
4.03
4.03
Hors Marché
2343
/0
TAIRE SANS RESERVATION MARS 2024
KAZKAZ SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402003887 OUENDI MOHAMED-MILOUD ACCUEIL PERISCOLAIRE S
6.96
6.96
Hors Marché
2345
/2
OIR MATERNEL MARS 2024
KAZKAZ SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402003887 OUENDI MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.96
6.96
Hors Marché
2345
/2
RNEL MARS 2024
KAZKAZ SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402003887 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
6.96
6.96
Hors Marché
2345
/2
EMENTAIRE MARS 2024
KAZKAZ SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402003887 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
2.32
2.32
Hors Marché
2345
/2
LEMENTAIRE MARS 2024
KAZKAZ SONIA
150
24/04/2024
FACT 2402003887 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
3.48
3.48
Hors Marché
2345
/2
LEMENTAIRE MARS 2024
LUYEYE AGUINALDA
150
24/04/2024
FACT 2402004230 LUYEYE DANILO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.31
0.31
Hors Marché
2364
/2
RNEL MARS 2024
28/05/2024
LUYEYE AGUINALDA
150
24/04/2024
FACT 2402004230 LUYEYE DANILO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.31
0.31
Hors Marché
2364
/2
RNEL MARS 2024
28/05/2024
LUYEYE AGUINALDA
150
24/04/2024
FACT 2402004230 LUYEYE DANILO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.31
0.31
Hors Marché
2364
/2
ERNEL MARS 2024
28/05/2024
LUYEYE AGUINALDA
150
24/04/2024
FACT 2402004230 LUYEYE DANILO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.31
0.31
Hors Marché
2364
/2
ERNEL MARS 2024
28/05/2024
MANET AMELIE
150
24/04/2024
FACT 2402004024 DELAPLACE CLEMENCE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.10
2.10
Hors Marché
2367
/2
ELEMENTAIRE MARS 2024
Page 5489/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MBODJ MARIE CLAIRE
150
24/04/2024
FACT 2402004313 MBODJ MAMA BOYE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
6.54
6.54
Hors Marché
2370
/0
EMENTAIRE MARS 2024
MBODJ MARIE CLAIRE
150
24/04/2024
FACT 2402004313 MBODJ MAIMOUNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
6.54
6.54
Hors Marché
2370
/0
MENTAIRE MARS 2024
MBODJ MARIE CLAIRE
150
24/04/2024
FACT 2402004313 MBODJ MAMA BOYE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.10
2.10
Hors Marché
2370
/0
EMENTAIRE MARS 2024
MBODJ MARIE CLAIRE
150
24/04/2024
FACT 2402004313 MBODJ MAIMOUNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
2370
/0
MENTAIRE MARS 2024
NONCLERCQ VALERIE
150
24/04/2024
FACT 2402003312 DEGAILLE ALESSIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
13.95
13.95
Hors Marché
2381
/2
ATERNEL SANS RESERVATION MARS 2024
06/05/2024
NONCLERCQ VALERIE
150
24/04/2024
FACT 2402003312 DEGAILLE ALESSIO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
18.15
18.15
Hors Marché
2381
/2
MATERNEL MARS 2024
06/05/2024
NORMAND CECILE
150
24/04/2024
FACT 2402003164 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
7.65
7.65
Hors Marché
2382
/2
ENTAIRE MARS 2024
27/01/2025
NORMAND CECILE
150
24/04/2024
FACT 2402003164 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
10.71
10.71
Hors Marché
2382
/2
ENTAIRE MARS 2024
27/01/2025
OUBLAL ASSIA
150
24/04/2024
FACT 2402004142 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
3.41
3.41
Hors Marché
2386
/2
MENTAIRE MARS 2024
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
150
24/04/2024
FACT 2402004142 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.31
0.31
Hors Marché
2386
/2
MENTAIRE MARS 2024
02/09/2024
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
4.00
4.00
Hors Marché
2387
/2
SOIR MATERNEL MARS 2024
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
2.00
2.00
Hors Marché
2387
/2
SOIR MATERNEL MARS 2024
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
5.00
5.00
Hors Marché
2387
/2
MATIN MATERNEL MARS 2024
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.00
6.00
Hors Marché
2387
/2
RNEL MARS 2024
Page 5490/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.00
5.00
Hors Marché
2387
/2
ERNEL MARS 2024
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.50
3.50
Hors Marché
2387
/2
NTAIRE MARS 2024
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.50
2.50
Hors Marché
2387
/2
NTAIRE MARS 2024
PALITTA GAELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003634 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.00
6.00
Hors Marché
2387
/2
ENTAIRE MARS 2024
PROUVOYEUR LAETITIA
150
24/04/2024
FACT 2402002923 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.52
3.52
Hors Marché
2391
/2
ENTAIRE MARS 2024
PROUVOYEUR LAETITIA
150
24/04/2024
FACT 2402002923 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.44
0.44
Hors Marché
2391
/2
ENTAIRE MARS 2024
PROUVOYEUR LAETITIA
150
24/04/2024
FACT 2402002923 GUEDIN ANGELO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
3.96
3.96
Hors Marché
2391
/2
MENTAIRE MARS 2024
RABHI MOUNIR
150
24/04/2024
FACT 2402003554 RABHI SAFWA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
4.20
4.20
Hors Marché
2395
/2
EL MARS 2024
RABHI MOUNIR
150
24/04/2024
FACT 2402003554 RABHI SAFWA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
6.84
6.84
Hors Marché
2395
/2
EL MARS 2024
RABHI MOUNIR
150
24/04/2024
FACT 2402003554 RABHI ADBERRAHMANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
11.04
11.04
Hors Marché
2395
/2
ELEMENTAIRE MARS 2024
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI NAHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.41
1.41
Hors Marché
2396
/2
ENTAIRE MARS 2024
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI SHERINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.88
1.88
Hors Marché
2396
/2
EMENTAIRE MARS 2024
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.35
2.35
Hors Marché
2396
/2
ENTAIRE MARS 2024
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI MANEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.82
2.82
Hors Marché
2396
/2
ENTAIRE MARS 2024
Page 5491/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI SHERINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.47
0.47
Hors Marché
2396
/2
EMENTAIRE MARS 2024
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI NAHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.41
1.41
Hors Marché
2396
/2
ENTAIRE MARS 2024
RACHIDI NAJIB
150
24/04/2024
FACT 2402002950 RACHIDI LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.47
0.47
Hors Marché
2396
/2
ENTAIRE MARS 2024
SAMUEL STEPHANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003827 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
5.40
5.40
Hors Marché
2402
/2
EL MARS 2024
SAMUEL STEPHANIE
150
24/04/2024
FACT 2402003827 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
1.20
1.20
Hors Marché
2402
/2
EL MARS 2024
VERRYSER FANNY
150
24/04/2024
FACT 2402003679 MER STANY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMENT
3.01
3.01
Hors Marché
2418
/2
AIRE MARS 2024
18/06/2024
VERRYSER FANNY
150
24/04/2024
FACT 2402003679 MER STANY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMENT
0.86
0.86
Hors Marché
2418
/2
AIRE MARS 2024
18/06/2024
VILETTE EMMANUELLE
150
24/04/2024
FACT 2402003621 CELLY LOLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
5.04
5.04
Hors Marché
2419
/2
AIRE MARS 2024
WEINDAL MOREL
150
24/04/2024
FACT 2402003981 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
0.66
0.66
Hors Marché
2421
/2
ATERNEL MARS 2024
WEINDAL MOREL
150
24/04/2024
FACT 2402003981 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
7.26
7.26
Hors Marché
2421
/2
ATERNEL MARS 2024
ZILIANI JENNIFER
150
24/04/2024
FACT 2402003859 FLAHAUW ZILIANI AUXENCE ACCUEIL PERISCOLAIRE
2.10
2.10
Hors Marché
2424
/2
SOIR ELEMENTAIRE MARS 2024
ZILIANI JENNIFER
150
24/04/2024
FACT 2402003859 FLAHAUW ZILIANI AUXENCE ACCUEIL PERISCOLAIRE
6.30
6.30
Hors Marché
2424
/2
SOIR ELEMENTAIRE MARS 2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
156
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
10 388.33
10 388.33
Hors Marché
2454
/2
Periscolaire
BACQUET KAHINA
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 - BACQUET THEO -
38.28
38.28
Hors Marché
2572
/0
REF TITRE: 2572
Page 5492/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GARRIDO JANETE
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 - TELLAB WALID -
7.20
7.20
Hors Marché
2573
/0
REF TITRE: 2572
MILLIEN DEBORAH
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 - URBACZAK ISAAC -
19.88
19.88
Hors Marché
2574
/0
REF TITRE: 2572
EMILE NOEMIE
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 -  BONGACON ETHAN -
7.20
7.20
Hors Marché
2575
/0
REF TITRE:  2572
CHAMPARE RAISSA
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 - GODARD KYLIAN -
19.20
19.20
Hors Marché
2579
/0
REF TITRE: 2572
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 - KIMBA FOUTA MELYA -
50.40
50.40
Hors Marché
2580
/0
REF TITRE: 2572
08/10/2024
CHAMPARE RAISSA
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 - CHAMPARE KELIANA -
8.00
8.00
Hors Marché
2581
/0
REF TITRE: 2572
FERREIRA MARTINS
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 - OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA
10.80
10.80
Hors Marché
2582
/1
REF TITRE: 2572
PAYE MARIE
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024- PAYE MAIRA -
16.56
16.56
Hors Marché
2584
/0
REF TITRE: 2572
LAHRECHE BELLEL
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 - LAHRECHE QAYS -
7.35
7.35
Hors Marché
2585
/0
REF TITRE: 2572
08/10/2024
LAHRECHE BELLEL
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 - LAHRECHE SAFWANN -
7.35
7.35
Hors Marché
2585
/0
REF TITRE: 2572
08/10/2024
HADJ HENNI MOHAMED
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MARS 2024 - HADJ HENNI NAOUFEL
5.10
5.10
Hors Marché
2586
/0
REF TITRE: 2572
BACQUET KAHINA
188
24/05/2024
ACCUEIL PERISCO MARS 2024- BACQUET NOHAM
38.28
38.28
Hors Marché
2628
/0
ABBASI RAWISH
190
27/05/2024
FACT 2402005423 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
5.10
5.10
Hors Marché
2665
/2
NEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ABBASI RAWISH
190
27/05/2024
FACT 2402005423 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
0.51
0.51
Hors Marché
2665
/2
NEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
Page 5493/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ABBASI RAWISH
190
27/05/2024
FACT 2402005423 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
2.04
2.04
Hors Marché
2665
/2
EL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ABBASI RAWISH
190
27/05/2024
FACT 2402005423 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.57
3.57
Hors Marché
2665
/2
EL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
2.20
2.20
Hors Marché
2670
/2
ERNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
2.20
2.20
Hors Marché
2670
/2
EL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
5.50
5.50
Hors Marché
2670
/2
RNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.55
0.55
Hors Marché
2670
/2
RNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
3.85
3.85
Hors Marché
2670
/2
ERNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
3.85
3.85
Hors Marché
2670
/2
EL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
6.05
6.05
Hors Marché
2670
/2
NTAIRE AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.30
3.30
Hors Marché
2670
/2
ENTAIRE AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
0.55
0.55
Hors Marché
2670
/2
L AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
5.50
5.50
Hors Marché
2670
/2
L AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AITA SYLVIE
190
27/05/2024
FACT 2402005101 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.75
2.75
Hors Marché
2670
/2
ENTAIRE AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AKCAN YUSUF
190
27/05/2024
FACT 2402004896 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.51
4.51
Hors Marché
2671
/2
NTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
Page 5494/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AKCAN YUSUF
190
27/05/2024
FACT 2402004896 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
4.51
4.51
Hors Marché
2671
/2
AIRE AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ALANZI NAWAL
190
27/05/2024
FACT 2402005663 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.24
4.24
Hors Marché
2672
/2
ENTAIRE AVRIL 2024
TITRE REF 2664
ALANZI NAWAL
190
27/05/2024
FACT 2402005663 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.59
1.59
Hors Marché
2672
/2
ENTAIRE AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AMARA SIHEM
190
27/05/2024
FACT 2402005418 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.91
0.91
Hors Marché
2674
/2
MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
AMARA SIHEM
190
27/05/2024
FACT 2402005418 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
0.91
0.91
Hors Marché
2674
/2
IR ELEMENTAIRE AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AMARA SIHEM
190
27/05/2024
FACT 2402005418 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
3.64
3.64
Hors Marché
2674
/2
IR ELEMENTAIRE AVRIL 2024
TITRE REF 2664
AMARA SIHEM
190
27/05/2024
FACT 2402005418 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.37
6.37
Hors Marché
2674
/2
MATERNEL AVRIL 2024 TITRE REF 2664
APOUIOU TATIANA
190
27/05/2024
FACT 2402005143 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
3.36
3.36
Hors Marché
2677
/2
ATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
APOUIOU TATIANA
190
27/05/2024
FACT 2402005143 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.68
1.68
Hors Marché
2677
/2
RNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
APOUIOU TATIANA
190
27/05/2024
FACT 2402005143 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.62
4.62
Hors Marché
2677
/2
MATERNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
APOUIOU TATIANA
190
27/05/2024
FACT 2402005143 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
1.26
1.26
Hors Marché
2677
/2
ATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
APOUIOU TATIANA
190
27/05/2024
FACT 2402005143 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.62
4.62
Hors Marché
2677
/2
ERNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
APOUIOU TATIANA
190
27/05/2024
FACT 2402005143 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.94
2.94
Hors Marché
2677
/2
RNEL AVRIL 2024 TITRE REF 2664
ARBRISSEAU CATHY
190
27/05/2024
FACT 2402005650 JOLY MAELYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
16.80
16.80
Hors Marché
2678
/2
EL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
Page 5495/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ARBRISSEAU CATHY
190
27/05/2024
FACT 2402005650 JOLY MAELYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
4.20
4.20
Hors Marché
2678
/2
EL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
0.94
0.94
Hors Marché
2679
/2
R MATERNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
9.40
9.40
Hors Marché
2679
/2
IN MATERNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
0.94
0.94
Hors Marché
2679
/2
IN MATERNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
9.40
9.40
Hors Marché
2679
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE AVRIL 2024
TITRE REF 2664 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
0.94
0.94
Hors Marché
2679
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE AVRIL 2024
TITRE REF 2664 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
9.40
9.40
Hors Marché
2679
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE AVRIL 2024 TITRE REF 266 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
0.94
0.94
Hors Marché
2679
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE AVRIL 2024
TITRE REF 26 23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004673 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
5.64
5.64
Hors Marché
2679
/2
R MATERNEL AVRIL 2024 TITRE REF 2664
23/07/2024
BECQUEMBOIS BRENDA
190
27/05/2024
FACT 2402005678 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
5.28
5.28
Hors Marché
2682
/0
N ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BECQUEMBOIS BRENDA
190
27/05/2024
FACT 2402005678 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.80
4.80
Hors Marché
2682
/0
ELEMENTAIRE AVRIL 2024 TITRE REF 2664
BECQUEMBOIS BRENDA
190
27/05/2024
FACT 2402005678 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
5.28
5.28
Hors Marché
2682
/0
IN MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BECQUEMBOIS BRENDA
190
27/05/2024
FACT 2402005678 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
4.80
4.80
Hors Marché
2682
/0
R MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BECQUEMBOIS BRENDA
190
27/05/2024
FACT 2402005678 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
5.28
5.28
Hors Marché
2682
/0
MENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
Page 5496/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
190
27/05/2024
FACT 2402005678 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.80
4.80
Hors Marché
2682
/0
ENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENSEGHIR FATIMA
190
27/05/2024
FACT 2402005734 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
0.93
0.93
Hors Marché
2692
/2
NEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENSEGHIR FATIMA
190
27/05/2024
FACT 2402005734 LAURENT  LUC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
1.86
1.86
Hors Marché
2692
/2
NEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENSEGHIR FATIMA
190
27/05/2024
FACT 2402005734 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.62
0.62
Hors Marché
2692
/2
NTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BENSEGHIR FATIMA
190
27/05/2024
FACT 2402005734 LAURENT  SAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.17
2.17
Hors Marché
2692
/2
NTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOUAOUDA MOHAMED
190
27/05/2024
FACT 2402005644 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
12.42
12.42
Hors Marché
2702
/0
EMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOUAOUDA MOHAMED
190
27/05/2024
FACT 2402005644 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.07
2.07
Hors Marché
2702
/0
EMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOUCHAHDANE NADIA
190
27/05/2024
FACT 2402004913 MOREL NELYA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.16
6.16
Hors Marché
2703
/2
N MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
BOUCHAHDANE NADIA
190
27/05/2024
FACT 2402004913 MOREL NELYA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.16
6.16
Hors Marché
2703
/2
MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
BOUEE DES JEUNES
190
27/05/2024
FACT 2402005724 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.80
2.80
Hors Marché
2705
/0
ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOUEE DES JEUNES
190
27/05/2024
FACT 2402005724 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.90
4.90
Hors Marché
2705
/0
ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOUEE DES JEUNES
190
27/05/2024
FACT 2402005724 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.10
2.10
Hors Marché
2705
/0
ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOUEE DES JEUNES
190
27/05/2024
FACT 2402005724 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.90
4.90
Hors Marché
2705
/0
ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
BOULAIRE JEREMIE
190
27/05/2024
FACT 2402005730 BOULAIRE BERENICE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
23.10
23.10
Hors Marché
2707
/2
ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
Page 5497/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.96
0.96
Hors Marché
2711
/2
TERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR RE
0.24
0.24
Hors Marché
2711
/2
TARD AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR RE
0.24
0.24
Hors Marché
2711
/2
TARD AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.80
4.80
Hors Marché
2711
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
4.32
4.32
Hors Marché
2711
/2
TERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.48
0.48
Hors Marché
2711
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR RETA
0.24
0.24
Hors Marché
2711
/2
RD AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.32
4.32
Hors Marché
2711
/2
ENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CAMARA CHRISTEL
190
27/05/2024
FACT 2402005165 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.96
0.96
Hors Marché
2711
/2
ENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CARTON VALERIE
190
27/05/2024
FACT 2402005602 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.82
0.82
Hors Marché
2715
/2
MENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CARTON VALERIE
190
27/05/2024
FACT 2402005602 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
8.20
8.20
Hors Marché
2715
/2
MENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CARTON VALERIE
190
27/05/2024
FACT 2402005602 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.10
4.10
Hors Marché
2715
/2
ENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CARTON VALERIE
190
27/05/2024
FACT 2402005602 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.92
4.92
Hors Marché
2715
/2
ENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.98
0.98
Hors Marché
2724
/2
LEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
07/03/2025
Page 5498/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.49
0.49
Hors Marché
2724
/2
ATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.49
0.49
Hors Marché
2724
/2
TERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.96
1.96
Hors Marché
2724
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
1.47
1.47
Hors Marché
2724
/2
ATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.47
1.47
Hors Marché
2724
/2
TERNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
07/03/2025
CROQUEFER LAURA
190
27/05/2024
FACT 2402004977 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.98
0.98
Hors Marché
2724
/2
LEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
07/03/2025
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO FELIANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
4.13
4.13
Hors Marché
2725
/2
IR MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO FELIANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
0.59
0.59
Hors Marché
2725
/2
IR MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO FELIANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MA
4.72
4.72
Hors Marché
2725
/2
TIN MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO ELIF ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.49
6.49
Hors Marché
2725
/2
MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO ELIF ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
6.49
6.49
Hors Marché
2725
/2
MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO ACCUEIL PER
3.54
3.54
Hors Marché
2725
/2
ISCOLAIRE SOIR MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO ACCUEIL PER
4.72
4.72
Hors Marché
2725
/2
ISCOLAIRE MATIN MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 266
DA CONCEICAO VANOESA
190
27/05/2024
FACT 2402005779 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO ACCUEIL PER
1.18
1.18
Hors Marché
2725
/2
ISCOLAIRE SOIR MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
Page 5499/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DARA REBAR
190
27/05/2024
FACT 2402005006 DARA DIYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
5.80
5.80
Hors Marché
2727
/2
AIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
DARA REBAR
190
27/05/2024
FACT 2402005006 DARA LIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTAI
5.80
5.80
Hors Marché
2727
/2
RE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
DAWSE ROLENE
190
27/05/2024
FACT 2402004998 DAWSE CHARLENE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
5.50
5.50
Hors Marché
2728
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/08/2024
DAWSE ROLENE
190
27/05/2024
FACT 2402004998 DAWSE CHARLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
5.50
5.50
Hors Marché
2728
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DAWSE ROLENE
190
27/05/2024
FACT 2402004998 DAWSE JIMMY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
5.50
5.50
Hors Marché
2728
/2
NTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/08/2024
DIOT JENNY
190
27/05/2024
FACT 2402005570 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
4.16
4.16
Hors Marché
2734
/2
R MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DIOT JENNY
190
27/05/2024
FACT 2402005570 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
4.16
4.16
Hors Marché
2734
/2
IR ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DIOT JENNY
190
27/05/2024
FACT 2402005570 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
0.52
0.52
Hors Marché
2734
/2
IR ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DIOT JENNY
190
27/05/2024
FACT 2402005570 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.04
1.04
Hors Marché
2734
/2
R MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DOBY-MORIAU FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004607 DOBY-MORIAU JOSEF ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.48
1.48
Hors Marché
2736
/2
ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DOBY-MORIAU FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004607 DOBY-MORIAU JOSEF ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
7.40
7.40
Hors Marché
2736
/2
ELEMENTAIRE AVRIL 2024 TITRE REF 2664
DOBY-MORIAU FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004607 DOBY-MORIAU MARTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
2.96
2.96
Hors Marché
2736
/2
N ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
DOBY-MORIAU FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004607 DOBY-MORIAU MARTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
3.70
3.70
Hors Marché
2736
/2
N ELEMENTAIRE AVRIL 2024 TITRE REF 2664
DOBY-MORIAU FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004607 DOBY-MORIAU JOSEF ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.92
5.92
Hors Marché
2736
/2
ELEMENTAIRE AVRIL 2024 TITRE REF 2664
Page 5500/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOBY-MORIAU FLORENCE
190
27/05/2024
FACT 2402004607 DOBY-MORIAU JOSEF ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.74
0.74
Hors Marché
2736
/2
ELEMENTAIRE AVRIL 2024 TITRE REF 2664
DUVAUCHELLE SANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005254 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
1.32
1.32
Hors Marché
2742
/2
ERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
DUVAUCHELLE SANDRA
190
27/05/2024
FACT 2402005254 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
5.94
5.94
Hors Marché
2742
/2
ERNEL AVRIL  2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
ELAMBO MARIE JEANNE
190
27/05/2024
FACT 2402005045 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN ACCUEIL PERISCOLAIRE
2.04
2.04
Hors Marché
2747
/2
MATIN MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
ELAMBO MARIE JEANNE
190
27/05/2024
FACT 2402005045 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN ACCUEIL PERISCOLAIRE
8.16
8.16
Hors Marché
2747
/2
MATIN MATERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
EMILE NOEMIE
190
27/05/2024
FACT 2402004865 BONGACON ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.60
0.60
Hors Marché
2748
/2
ERNEL AVRIL 2024
TITRE REF 2664
EMILE NOEMIE
190
27/05/2024
FACT 2402004865 BONGACON ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
6.00
6.00
Hors Marché
2748
/2
ERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
FAILLE BENEDICTE
190
27/05/2024
FACT 2402004818 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
14.70
14.70
Hors Marché
2749
/2
MENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
FERNANDES JOANNA
190
27/05/2024
FACT 2402005374 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.43
3.43
Hors Marché
2751
/2
ENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
FERNANDES JOANNA
190
27/05/2024
FACT 2402005374 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.96
1.96
Hors Marché
2751
/2
ENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
08/10/2024
GROBELNY SHIRLEY
190
27/05/2024
FACT 2402004485 PETIT AUGUSTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
23.10
23.10
Hors Marché
2763
/2
TERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
GROBELNY SHIRLEY
190
27/05/2024
FACT 2402004485 PETIT AUGUSTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
23.10
23.10
Hors Marché
2763
/2
ERNEL AVRIL 2024  TITRE REF 2664
HABERSETZER STEPHANE
190
27/05/2024
FACT 2402004334 HABERSETZER EVANGELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE
23.10
23.10
Hors Marché
2764
/2
SOIR ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
HABERSETZER STEPHANE
190
27/05/2024
FACT 2402004334 HABERSETZER EVANGELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE
23.10
23.10
Hors Marché
2764
/2
MATIN ELEMENTAIRE AVRIL 2024  TITRE REF 2664
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HADJ HENNI MOHAMED
190
27/05/2024
FACT 2402005664 HADJ HENNI NAOUFEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
2.10
2.10
Hors Marché
2766
/2
N ELEMENTAIRE AVRIL 2024
HALLUIN ROMUALD
190
27/05/2024
FACT 2402005281 HALLUIN OLYMPE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
1.28
1.28
Hors Marché
2770
/2
TERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
HALLUIN ROMUALD
190
27/05/2024
FACT 2402005281 HALLUIN OLYMPE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
1.28
1.28
Hors Marché
2770
/2
ERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
5.54
5.54
Hors Marché
2781
/2
LEMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664  08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
2.77
2.77
Hors Marché
2781
/2
LEMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664  08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.54
5.54
Hors Marché
2781
/2
ELEMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664 08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.54
5.54
Hors Marché
2781
/2
ELEMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664 08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.54
5.54
Hors Marché
2781
/2
ENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.77
2.77
Hors Marché
2781
/2
ENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
5.54
5.54
Hors Marché
2781
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
5.54
5.54
Hors Marché
2781
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
5.54
5.54
Hors Marché
2781
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
5.54
5.54
Hors Marché
2781
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.77
2.77
Hors Marché
2781
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
Page 5502/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JEDYNAK WILLIAM
190
27/05/2024
FACT 2402005680 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.54
5.54
Hors Marché
2781
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/11/2024
JEROE LATOYA
190
27/05/2024
FACT 2402005315 JEROE YIOZA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
2.80
2.80
Hors Marché
2782
/2
NEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
JEROE LATOYA
190
27/05/2024
FACT 2402005315 JEROE YIOZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
1.68
1.68
Hors Marché
2782
/2
EL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
JEROE LATOYA
190
27/05/2024
FACT 2402005315 JEROE YIOZA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
2.80
2.80
Hors Marché
2782
/2
NEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
JEROE LATOYA
190
27/05/2024
FACT 2402005315 JEROE YIOZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.92
3.92
Hors Marché
2782
/2
EL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MOHAMED-MILOUD ACCUEIL PERISCOLAIRE S
4.64
4.64
Hors Marché
2784
/2
OIR MATERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 266
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MOHAMED-MILOUD ACCUEIL PERISCOLAIRE S
1.16
1.16
Hors Marché
2784
/2
OIR MATERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 266
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.64
4.64
Hors Marché
2784
/2
RNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.16
1.16
Hors Marché
2784
/2
RNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
5.80
5.80
Hors Marché
2784
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
KAZKAZ SONIA
190
27/05/2024
FACT 2402005321 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
5.80
5.80
Hors Marché
2784
/2
LEMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LABIADH LASSAAD
190
27/05/2024
FACT 2402005394 LABIADH NAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.68
3.68
Hors Marché
2790
/2
ENTAIRE SANS RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de réf
LABIADH LASSAAD
190
27/05/2024
FACT 2402005394 LABIADH JESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
3.68
3.68
Hors Marché
2790
/2
EMENTAIRE SANS RESERVATION AVRIL 2024 - Titre de r
LACHEREZ ALICE
190
27/05/2024
FACT 2402004836 DUBEAUX CLEMENCE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
2.24
2.24
Hors Marché
2791
/2
LEMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5503/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LACHEREZ ALICE
190
27/05/2024
FACT 2402004836 DUBEAUX CLEMENCE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
6.72
6.72
Hors Marché
2791
/2
LEMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LACHEREZ ALICE
190
27/05/2024
FACT 2402004836 DUBEAUX MAXENCE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.12
1.12
Hors Marché
2791
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LACHEREZ ALICE
190
27/05/2024
FACT 2402004836 DUBEAUX MAXENCE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
11.20
11.20
Hors Marché
2791
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LAMBELIN CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402005360 LAMBELIN MANON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
9.59
9.59
Hors Marché
2795
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
11/06/2024
LAMBELIN CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402005360 LAMBELIN MANON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
12.33
12.33
Hors Marché
2795
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
11/06/2024
LAMBELIN CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402005360 LAMBELIN FLORENT ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
12.33
12.33
Hors Marché
2795
/2
MATERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
11/06/2024
LAMBELIN CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402005360 LAMBELIN FLORENT ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
12.33
12.33
Hors Marché
2795
/2
ATERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
11/06/2024
LAMBELIN CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402005360 LAMBELIN MANON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.74
2.74
Hors Marché
2795
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
11/06/2024
LAPEYRE FLORYANNE
190
27/05/2024
FACT 2402004982 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
6.49
6.49
Hors Marché
2799
/2
ELEMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LAPEYRE FLORYANNE
190
27/05/2024
FACT 2402004982 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.36
2.36
Hors Marché
2799
/2
NTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LAPEYRE FLORYANNE
190
27/05/2024
FACT 2402004982 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.49
6.49
Hors Marché
2799
/2
ENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LAPEYRE FLORYANNE
190
27/05/2024
FACT 2402004982 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.13
4.13
Hors Marché
2799
/2
NTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LAPEYRE FLORYANNE
190
27/05/2024
FACT 2402004982 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.13
4.13
Hors Marché
2799
/2
ELEMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
LAPEYRE FLORYANNE
190
27/05/2024
FACT 2402004982 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.36
2.36
Hors Marché
2799
/2
ELEMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5504/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEEMAN ODIEL
190
27/05/2024
FACT 2402004730 AMEKAN UREL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
5.94
5.94
Hors Marché
2802
/2
NEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
22/08/2024
LEEMAN ODIEL
190
27/05/2024
FACT 2402004730 AMEKAN JILSON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.94
5.94
Hors Marché
2802
/2
ERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
22/08/2024
MBODJ MARIE CLAIRE
190
27/05/2024
FACT 2402005741 MBODJ MAMA BOYE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
7.20
7.20
Hors Marché
2812
/0
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MBODJ MARIE CLAIRE
190
27/05/2024
FACT 2402005741 MBODJ MAMA BOYE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.72
0.72
Hors Marché
2812
/0
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MBODJ MARIE CLAIRE
190
27/05/2024
FACT 2402005741 MBODJ MAIMOUNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
7.20
7.20
Hors Marché
2812
/0
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MBODJ MARIE CLAIRE
190
27/05/2024
FACT 2402005741 MBODJ MAIMOUNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
0.72
0.72
Hors Marché
2812
/0
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MEFTAH VIRGINIE
190
27/05/2024
FACT 2402005331 GARBAYA HIDAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
3.68
3.68
Hors Marché
2815
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MEFTAH VIRGINIE
190
27/05/2024
FACT 2402005331 GARBAYA HIDAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.44
6.44
Hors Marché
2815
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MEFTAH VIRGINIE
190
27/05/2024
FACT 2402005331 GARBAYA HIDAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.76
2.76
Hors Marché
2815
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MILLIEN DEBORAH
190
27/05/2024
FACT 2402005218 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
4.26
4.26
Hors Marché
2820
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
30/07/2024
MILLIEN DEBORAH
190
27/05/2024
FACT 2402005218 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
11.36
11.36
Hors Marché
2820
/2
EMENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
30/07/2024
MILLIEN DEBORAH
190
27/05/2024
FACT 2402005218 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
4.26
4.26
Hors Marché
2820
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
30/07/2024
MILLIEN DEBORAH
190
27/05/2024
FACT 2402005218 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.84
2.84
Hors Marché
2820
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
30/07/2024
MOKDAD IBRAHIM
190
27/05/2024
FACT 2402004557 MOKDAD ISMAIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.48
2.48
Hors Marché
2822
/2
RNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5505/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOKDAD IBRAHIM
190
27/05/2024
FACT 2402004557 MOKDAD AMMARA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.10
3.10
Hors Marché
2822
/2
ENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
MOKDAD IBRAHIM
190
27/05/2024
FACT 2402004557 MOKDAD HALIMA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.48
2.48
Hors Marché
2822
/2
RNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NORMAND CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402004602 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
7.65
7.65
Hors Marché
2830
/2
ENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
NORMAND CECILE
190
27/05/2024
FACT 2402004602 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
9.18
9.18
Hors Marché
2830
/2
ENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
OUBLAL ASSIA
190
27/05/2024
FACT 2402005577 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.93
0.93
Hors Marché
2834
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
190
27/05/2024
FACT 2402005577 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.17
2.17
Hors Marché
2834
/2
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
02/09/2024
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.50
0.50
Hors Marché
2836
/2
NTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
07/03/2025
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
5.50
5.50
Hors Marché
2836
/2
ENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
3.50
3.50
Hors Marché
2836
/2
SOIR MATERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 26 07/03/2025
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
2.00
2.00
Hors Marché
2836
/2
SOIR MATERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 26 07/03/2025
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
5.50
5.50
Hors Marché
2836
/2
MATIN MATERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
5.50
5.50
Hors Marché
2836
/2
RNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.50
5.50
Hors Marché
2836
/2
ERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005071 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
5.00
5.00
Hors Marché
2836
/2
NTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
Page 5506/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAMUEL STEPHANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005264 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
4.20
4.20
Hors Marché
2849
/2
EL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
SAMUEL STEPHANIE
190
27/05/2024
FACT 2402005264 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
2.40
2.40
Hors Marché
2849
/2
EL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
08/10/2024
SOKOL CHARLOTTE
190
27/05/2024
FACT 2402005727 LEUCAT NATACHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
13.41
13.41
Hors Marché
2856
/0
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
SOKOL CHARLOTTE
190
27/05/2024
FACT 2402005727 LEUCAT NATACHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.98
2.98
Hors Marché
2856
/0
MENTAIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
VILETTE EMMANUELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005058 CELLY LOLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
6.72
6.72
Hors Marché
2866
/2
AIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
VILETTE EMMANUELLE
190
27/05/2024
FACT 2402005058 CELLY LOLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
2.52
2.52
Hors Marché
2866
/2
AIRE AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WEINDAL MOREL
190
27/05/2024
FACT 2402005415 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
1.32
1.32
Hors Marché
2868
/2
ATERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
WEINDAL MOREL
190
27/05/2024
FACT 2402005415 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
5.94
5.94
Hors Marché
2868
/2
ATERNEL AVRIL 2024 - Titre de référence - 2664
ANDRE FATIMA
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - HUGO MANON -
6.93
6.93
Hors Marché
3077
/2
REF TITRE: 3076
ANDRE FATIMA
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - ANDRE INES -
6.30
6.30
Hors Marché
3077
/2
REF TITRE: 3076
AVINES OPHELIE
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCO AVRIL 2024- BERTOLAMI VALENTINO
23.10
23.10
Hors Marché
3078
/2
REF TITRE: 3076
08/10/2024
CORNU MARINE
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - BEGOT CAMILLE -
29.60
29.60
Hors Marché
3085
/2
REF TITRE: 3076
COULIBALY DRISSA
215
17/06/2024
ALSH MERCREDI MAI 2024 - COULIBALY FONTAINE ZOE -
9.39
9.39
Hors Marché
3087
/2
REF TITRE: 3076
FERREIRA MARTINS
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - OLIVEIRA MARTINS ANA ALICI
9.90
9.90
Hors Marché
3090
/2
A -REF TITRE: 3076
Page 5507/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FOVEAU ISABELLE
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCO AVRIL 2024- DEVRED RAPHAEL
0.50
0.50
Hors Marché
3091
/2
REF TITRE: 3076
FOVEAU ISABELLE
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - FOVEAU JULIANNA -
0.50
0.50
Hors Marché
3091
/2
REF TITRE: 3076
GHESQUIERE JEROME
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISOCLAIRE AVRIL 2024 - GHESQUIERE ALITA -
4.20
4.20
Hors Marché
3092
/2
REF TITRE: 3076
26/08/2024
LECERF DUFOSSEZ VINCENT
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - STEFANIAK HUGO -
27.94
27.94
Hors Marché
3099
/2
REF TITRE: 3076
LECERF DUFOSSEZ VINCENT
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - LECERCF DUFOSSEZ MADISON -
27.94
27.94
Hors Marché
3099
/2
REF TITRE: 3076
PAYE MARIE
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024- PAYE MAIRA -
15.18
15.18
Hors Marché
3103
/2
REF TITRE: 3076
PIESSE PAMELA
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - WALLET MANOAH -
3.33
3.33
Hors Marché
3104
/2
REF TITRE: 3076
08/10/2024
PIESSE PAMELA
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - WALLET NOAH -
3.33
3.33
Hors Marché
3104
/2
REF TITRE: 3076
08/10/2024
SAFI SOBHIA
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - LEDUC NEEFISSA -
9.57
9.57
Hors Marché
3106
/2
REF TITRE: 3076
08/10/2024
SAFI SOBHIA
215
17/06/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE AVRIL 2024 - SAGNA JASMEEN -
6.96
6.96
Hors Marché
3106
/2
REF TITRE: 3076
08/10/2024
ABBASI RAWISH
225
26/06/2024
FACT 2402006864 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
6.12
6.12
Hors Marché
3143
/2
EL MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABBASI RAWISH
225
26/06/2024
FACT 2402006864 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
0.51
0.51
Hors Marché
3143
/2
NEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
ABBASI RAWISH
225
26/06/2024
FACT 2402006864 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
6.12
6.12
Hors Marché
3143
/2
NEL MAI 2024-REF TITRE:3142
ABBASI RAWISH
225
26/06/2024
FACT 2402006864 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
0.51
0.51
Hors Marché
3143
/2
EL MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5508/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
5.50
5.50
Hors Marché
3147
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
2.75
2.75
Hors Marché
3147
/2
EL MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
4.40
4.40
Hors Marché
3147
/2
EL MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
1.65
1.65
Hors Marché
3147
/2
L MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
5.50
5.50
Hors Marché
3147
/2
L MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.65
1.65
Hors Marché
3147
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.85
3.85
Hors Marché
3147
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.10
1.10
Hors Marché
3147
/2
NTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
6.05
6.05
Hors Marché
3147
/2
NTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
3.30
3.30
Hors Marché
3147
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
3.85
3.85
Hors Marché
3147
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
AITA SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006543 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.30
3.30
Hors Marché
3147
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
ALANZI NAWAL
225
26/06/2024
FACT 2402007098 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.12
2.12
Hors Marché
3148
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
ALANZI NAWAL
225
26/06/2024
FACT 2402007098 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.77
4.77
Hors Marché
3148
/2
ENTAIRE MAI 2024- REF TITRE: 3142
Page 5509/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALLOUI AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006627 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
3.41
3.41
Hors Marché
3149
/2
NTAIRE MAI 2024- REF TITRE: 3142
12/11/2024
ALLOUI AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006627 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
0.62
0.62
Hors Marché
3149
/2
NTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
ALLOUI AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006627 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
0.31
0.31
Hors Marché
3149
/2
TAIRE MAI 2024- REF TITRE: 3142
12/11/2024
ALLOUI AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006627 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.79
2.79
Hors Marché
3149
/2
NTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
ALLOUI AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006627 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.10
3.10
Hors Marché
3149
/2
ENTAIRE MAI 2024- REF TITRE: 3142
12/11/2024
ALLOUI AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006627 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.93
0.93
Hors Marché
3149
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
ALLOUI AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006627 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.62
0.62
Hors Marché
3149
/2
NTAIRE MAI 2024- REF TITRE: 3142
12/11/2024
ALLOUI AMEL
225
26/06/2024
FACT 2402006627 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
3.72
3.72
Hors Marché
3149
/2
TAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
12/11/2024
AMARA SIHEM
225
26/06/2024
FACT 2402006860 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.91
0.91
Hors Marché
3150
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
AMARA SIHEM
225
26/06/2024
FACT 2402006860 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
5.46
5.46
Hors Marché
3150
/2
IR ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
AMARA SIHEM
225
26/06/2024
FACT 2402006860 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
10.92
10.92
Hors Marché
3150
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.42
0.42
Hors Marché
3151
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
5.04
5.04
Hors Marché
3151
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.78
3.78
Hors Marché
3151
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5510/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
4.20
4.20
Hors Marché
3151
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.42
0.42
Hors Marché
3151
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.04
5.04
Hors Marché
3151
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
1.26
1.26
Hors Marché
3151
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
APOUIOU TATIANA
225
26/06/2024
FACT 2402006585 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.68
1.68
Hors Marché
3151
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE:3142
ARBRISSEAU CATHY
225
26/06/2024
FACT 2402007085 JOLY MAELYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
27.30
27.30
Hors Marché
3152
/2
EL MAI 2024-REF TITRE: 3142
ATOUKOU VANINA
225
26/06/2024
FACT 2402007162 ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
2.35
2.35
Hors Marché
3153
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
ATOUKOU VANINA
225
26/06/2024
FACT 2402007162 ATOUKOU YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.76
3.76
Hors Marché
3153
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
ATOUKOU VANINA
225
26/06/2024
FACT 2402007162 ATOUKOU YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.35
2.35
Hors Marché
3153
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
ATOUKOU VANINA
225
26/06/2024
FACT 2402007162 ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
3.76
3.76
Hors Marché
3153
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
BANGOYE ADA FLORENCE
225
26/06/2024
FACT 2402006123 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
5.74
5.74
Hors Marché
3154
/2
IN MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
225
26/06/2024
FACT 2402006123 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
10.66
10.66
Hors Marché
3154
/2
R MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
225
26/06/2024
FACT 2402006123 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
4.92
4.92
Hors Marché
3154
/2
IN MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
225
26/06/2024
FACT 2402006123 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
8.20
8.20
Hors Marché
3154
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
23/07/2024
Page 5511/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BANGOYE ADA FLORENCE
225
26/06/2024
FACT 2402006123 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
10.66
10.66
Hors Marché
3154
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
23/07/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
225
26/06/2024
FACT 2402006123 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
2.46
2.46
Hors Marché
3154
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
23/07/2024
BECQUEMBOIS BRENDA
225
26/06/2024
FACT 2402007112 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.24
6.24
Hors Marché
3158
/0
N ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
BECQUEMBOIS BRENDA
225
26/06/2024
FACT 2402007112 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.24
6.24
Hors Marché
3158
/0
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
BECQUEMBOIS BRENDA
225
26/06/2024
FACT 2402007112 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
6.24
6.24
Hors Marché
3158
/0
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
BECQUEMBOIS BRENDA
225
26/06/2024
FACT 2402007112 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
6.24
6.24
Hors Marché
3158
/0
R MATERNEL MAI 2024-REF TITRE 3142
BECQUEMBOIS BRENDA
225
26/06/2024
FACT 2402007112 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
6.24
6.24
Hors Marché
3158
/0
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
BECQUEMBOIS BRENDA
225
26/06/2024
FACT 2402007112 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
6.24
6.24
Hors Marché
3158
/0
IN MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
BEKA B'OBAME JACQUELINE
225
26/06/2024
FACT 2402006904 BEKA MEGNE AMELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.56
3.56
Hors Marché
3160
/2
ELEMENTAIRE SANS RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3
BELGHERBI AMANDA
225
26/06/2024
FACT 2402006313 BENDES MHAE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
6.72
6.72
Hors Marché
3161
/2
TAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
BEN CHAOUACHA LOFTI ASMA
225
26/06/2024
FACT 2402006359 BEN CHAOUACHA MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.20
6.20
Hors Marché
3162
/2
N MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
BEN CHAOUACHA LOFTI ASMA
225
26/06/2024
FACT 2402006359 BEN CHAOUACHA MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
1.24
1.24
Hors Marché
3162
/2
N MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
BOUAOUDA MOHAMED
225
26/06/2024
FACT 2402007080 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
12.42
12.42
Hors Marché
3175
/0
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOUAOUDA MOHAMED
225
26/06/2024
FACT 2402007080 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
8.28
8.28
Hors Marché
3175
/0
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5512/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUCHAHDANE NADIA
225
26/06/2024
FACT 2402006356 MOREL NEYLA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
7.28
7.28
Hors Marché
3176
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE:  3142
08/10/2024
BOUCHAHDANE NADIA
225
26/06/2024
FACT 2402006356 MOREL NEYLA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
7.28
7.28
Hors Marché
3176
/2
N MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
BOUEE DES JEUNES
225
26/06/2024
FACT 2402007153 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.70
0.70
Hors Marché
3178
/0
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOUEE DES JEUNES
225
26/06/2024
FACT 2402007153 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
1.40
1.40
Hors Marché
3178
/0
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOUEE DES JEUNES
225
26/06/2024
FACT 2402007153 BOURGHELLE ALYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.70
0.70
Hors Marché
3178
/0
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
BOULDOIRES RENAN
225
26/06/2024
FACT 2402006694 BOULDOIRES NOAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
4.05
4.05
Hors Marché
3181
/2
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
13/08/2024
BOULDOIRES RENAN
225
26/06/2024
FACT 2402006694 BOULDOIRES NOOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
17.55
17.55
Hors Marché
3181
/2
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
13/08/2024
BOULDOIRES RENAN
225
26/06/2024
FACT 2402006694 BOULDOIRES NOAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
13.50
13.50
Hors Marché
3181
/2
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
13/08/2024
BOUVARD ELODIE
225
26/06/2024
FACT 2402006813 BOUVARD ELIZ ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.38
3.38
Hors Marché
3184
/2
NTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAMARA CHRISTEL
225
26/06/2024
FACT 2402006607 CAMARA ELLYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.96
0.96
Hors Marché
3189
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAMARA CHRISTEL
225
26/06/2024
FACT 2402006607 CAMARA SHINESSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.96
0.96
Hors Marché
3189
/2
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
CAMARA CHRISTEL
225
26/06/2024
FACT 2402006607 CAMARA RUDIELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.96
0.96
Hors Marché
3189
/2
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
CARTON LUDOVIC
225
26/06/2024
FACT 2402007041 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
10.66
10.66
Hors Marché
3194
/2
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
CARTON LUDOVIC
225
26/06/2024
FACT 2402007041 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
6.56
6.56
Hors Marché
3194
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5513/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CARTON LUDOVIC
225
26/06/2024
FACT 2402007041 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.10
4.10
Hors Marché
3194
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHAMPARE RAISSA
225
26/06/2024
FACT 2402007064 CHAMPARE KELIANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.80
0.80
Hors Marché
3197
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHAMPARE RAISSA
225
26/06/2024
FACT 2402007064 CHAMPARE KELIANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.80
8.80
Hors Marché
3197
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHAMPARE RAISSA
225
26/06/2024
FACT 2402007064 GODARD KYLIAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
10.40
10.40
Hors Marché
3197
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHAMPARE RAISSA
225
26/06/2024
FACT 2402007064 GODARD KYLIAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
9.60
9.60
Hors Marché
3197
/2
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
CHAMPARE RAISSA
225
26/06/2024
FACT 2402007064 CHAMPARE KELIANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
9.60
9.60
Hors Marché
3197
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE : 3142
CONSTANT LUCENDA
225
26/06/2024
FACT 2402007110 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.34
1.34
Hors Marché
3203
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
19/08/2024
CONSTANT LUCENDA
225
26/06/2024
FACT 2402007110 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
7.37
7.37
Hors Marché
3203
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
19/08/2024
CONSTANT LUCENDA
225
26/06/2024
FACT 2402007110 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
8.71
8.71
Hors Marché
3203
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
19/08/2024
COUCHY ROMAIN AURORE
225
26/06/2024
FACT 2402006700 NOUVET ISAIAH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.26
4.26
Hors Marché
3204
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
COUCHY ROMAIN AURORE
225
26/06/2024
FACT 2402006700 NOUVET ISAIAH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.71
0.71
Hors Marché
3204
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
COUCHY ROMAIN AURORE
225
26/06/2024
FACT 2402006700 NOUVET AARON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.39
6.39
Hors Marché
3204
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
COUCHY ROMAIN AURORE
225
26/06/2024
FACT 2402006700 NOUVET AARON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.42
1.42
Hors Marché
3204
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
CREPIEUX LINDA
225
26/06/2024
FACT 2402007006 SCHNAIDT LEONARD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.10
5.10
Hors Marché
3207
/2
ELEMENTAIRE SANS RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3 22/08/2024
Page 5514/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CREPIEUX LINDA
225
26/06/2024
FACT 2402007006 SCHNAIDT LEONARD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
2.10
2.10
Hors Marché
3207
/2
LEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
CREPIEUX LINDA
225
26/06/2024
FACT 2402007006 SCHNAIDT LEONARD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
6.30
6.30
Hors Marché
3207
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
22/08/2024
CROQUEFER LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402006418 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
1.47
1.47
Hors Marché
3208
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
CROQUEFER LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402006418 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
1.47
1.47
Hors Marché
3208
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
CROQUEFER LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402006418 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.98
0.98
Hors Marché
3208
/2
LEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
CROQUEFER LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402006418 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
2.94
2.94
Hors Marché
3208
/2
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
CROQUEFER LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402006418 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.94
2.94
Hors Marché
3208
/2
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
CROQUEFER LAURA
225
26/06/2024
FACT 2402006418 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
1.96
1.96
Hors Marché
3208
/2
LEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
DARA REBAR
225
26/06/2024
FACT 2402006447 DARA DIYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
6.96
6.96
Hors Marché
3210
/2
AIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
DARA REBAR
225
26/06/2024
FACT 2402006447 DARA LIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTAI
7.54
7.54
Hors Marché
3210
/2
RE MAI 2024-REF TITRE: 3142
DARA REBAR
225
26/06/2024
FACT 2402006447 DARA DIYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
0.58
0.58
Hors Marché
3210
/2
AIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
DAWSE ROLENE
225
26/06/2024
FACT 2402006439 DAWSE CHARLENE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.50
6.50
Hors Marché
3211
/2
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
DAWSE ROLENE
225
26/06/2024
FACT 2402006439 DAWSE CHARLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.50
6.50
Hors Marché
3211
/2
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
DAWSE ROLENE
225
26/06/2024
FACT 2402006439 DAWSE JIMMY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
6.50
6.50
Hors Marché
3211
/2
NTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5515/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIOT JENNY
225
26/06/2024
FACT 2402007010 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
3.52
3.52
Hors Marché
3220
/2
R MATERNEL SANS RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 31 07/03/2025
DIOT JENNY
225
26/06/2024
FACT 2402007010 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
4.68
4.68
Hors Marché
3220
/2
IR ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
DIOT JENNY
225
26/06/2024
FACT 2402007010 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.04
1.04
Hors Marché
3220
/2
R MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
DIOT JENNY
225
26/06/2024
FACT 2402007010 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
4.16
4.16
Hors Marché
3220
/2
R MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
DIOT JENNY
225
26/06/2024
FACT 2402007010 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
0.52
0.52
Hors Marché
3220
/2
IR ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
DUMOLIN OPHELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007212 DUMOLIN KAHINNA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
23.66
23.66
Hors Marché
3227
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUMOLIN OPHELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007212 DUMOLIN KAHINNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
3.64
3.64
Hors Marché
3227
/2
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUMOLIN OPHELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007212 DUMOLIN MASSILIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
20.02
20.02
Hors Marché
3227
/2
LEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE : 3142
DUMOLIN OPHELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007212 DUMOLIN MASSILIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
3.64
3.64
Hors Marché
3227
/2
LEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUMOLIN OPHELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007212 DUMOLIN KAHINNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
20.02
20.02
Hors Marché
3227
/2
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUMOLIN OPHELIE
225
26/06/2024
FACT 2402007212 DUMOLIN MASSILIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
23.66
23.66
Hors Marché
3227
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUVAUCHELLE SANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006695 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
7.26
7.26
Hors Marché
3228
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
DUVAUCHELLE SANDRA
225
26/06/2024
FACT 2402006695 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
1.32
1.32
Hors Marché
3228
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.80
4.80
Hors Marché
3229
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
Page 5516/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
3.00
3.00
Hors Marché
3229
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE : 3142
08/10/2024
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
6.00
6.00
Hors Marché
3229
/2
LEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
1.80
1.80
Hors Marché
3229
/2
LEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.60
6.60
Hors Marché
3229
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.20
1.20
Hors Marché
3229
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.60
0.60
Hors Marché
3229
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
EL HAYTI DALILA
225
26/06/2024
FACT 2402006149 EL HAYTI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.60
0.60
Hors Marché
3229
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
ELAMBO MARIE JEANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006486 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN ACCUEIL PERISCOLAIRE
12.24
12.24
Hors Marché
3230
/0
MATIN MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
ELAMBO MARIE JEANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006486 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN ACCUEIL PERISCOLAIRE
1.02
1.02
Hors Marché
3230
/0
MATIN MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
EMILE NOEMIE
225
26/06/2024
FACT 2402006310 BONGACON ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
1.80
1.80
Hors Marché
3231
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
EMILE NOEMIE
225
26/06/2024
FACT 2402006310 BONGACON ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
6.00
6.00
Hors Marché
3231
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
FANGET EMILIE
225
26/06/2024
FACT 2402005834 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
2.20
2.20
Hors Marché
3232
/2
R ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
FANGET EMILIE
225
26/06/2024
FACT 2402005834 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.60
1.60
Hors Marché
3232
/2
R ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
FANGET EMILIE
225
26/06/2024
FACT 2402005834 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
4.00
4.00
Hors Marché
3232
/2
R ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5517/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FANGET EMILIE
225
26/06/2024
FACT 2402005834 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
3.30
3.30
Hors Marché
3232
/2
R ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
FERENCZ FIFY
225
26/06/2024
FACT 2402006078 FERENCZ LINO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
7.21
7.21
Hors Marché
3233
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
FERNANDES JOANNA
225
26/06/2024
FACT 2402006817 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.45
2.45
Hors Marché
3234
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
FERNANDES JOANNA
225
26/06/2024
FACT 2402006817 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.96
1.96
Hors Marché
3234
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
GHOUNANE ISMAIL
225
26/06/2024
FACT 2402006217 GHOUNANE JONAID ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
9.36
9.36
Hors Marché
3241
/2
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
GHOUNANE ISMAIL
225
26/06/2024
FACT 2402006217 GHOUNANE NOSSAIBA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
9.36
9.36
Hors Marché
3241
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
GOSSEAU SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006540 DUPUIS ILLANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
6.16
6.16
Hors Marché
3242
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
GOSSEAU SYLVIE
225
26/06/2024
FACT 2402006540 DUPUIS ILLANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.12
1.12
Hors Marché
3242
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
HADJ HENNI MOHAMED
225
26/06/2024
FACT 2402007099 HADJ HENNI NAOUFEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
6.30
6.30
Hors Marché
3248
/2
N ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
JEDYNAK WILLIAM
225
26/06/2024
FACT 2402007114 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
5.54
5.54
Hors Marché
3262
/0
LEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
JEDYNAK WILLIAM
225
26/06/2024
FACT 2402007114 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.77
2.77
Hors Marché
3262
/0
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
JEDYNAK WILLIAM
225
26/06/2024
FACT 2402007114 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
13.85
13.85
Hors Marché
3262
/0
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
JEDYNAK WILLIAM
225
26/06/2024
FACT 2402007114 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.54
5.54
Hors Marché
3262
/0
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
JEDYNAK WILLIAM
225
26/06/2024
FACT 2402007114 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.54
5.54
Hors Marché
3262
/0
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5518/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JEDYNAK WILLIAM
225
26/06/2024
FACT 2402007114 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
16.62
16.62
Hors Marché
3262
/0
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
JEDYNAK WILLIAM
225
26/06/2024
FACT 2402007114 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.54
5.54
Hors Marché
3262
/0
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE : 3142
JEDYNAK WILLIAM
225
26/06/2024
FACT 2402007114 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.54
5.54
Hors Marché
3262
/0
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
JEDYNAK WILLIAM
225
26/06/2024
FACT 2402007114 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
16.62
16.62
Hors Marché
3262
/0
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
JEDYNAK WILLIAM
225
26/06/2024
FACT 2402007114 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
5.54
5.54
Hors Marché
3262
/0
LEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
KACZMARECK NATHANAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402007125 DEJARDIN NOEMIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.56
0.56
Hors Marché
3264
/0
ATERNEL MAI 2024- REF TITRE: 3142
KACZMARECK NATHANAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402007125 DEJARDIN NOEMIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
6.72
6.72
Hors Marché
3264
/0
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
KACZMARECK NATHANAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402007125 DEJARDIN LOUIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
6.72
6.72
Hors Marché
3264
/0
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
KACZMARECK NATHANAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402007125 DEJARDIN LOUIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
0.56
0.56
Hors Marché
3264
/0
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAPEYRE FLORYANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006423 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
7.67
7.67
Hors Marché
3278
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAPEYRE FLORYANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006423 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
5.31
5.31
Hors Marché
3278
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAPEYRE FLORYANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006423 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.36
2.36
Hors Marché
3278
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAPEYRE FLORYANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006423 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
7.67
7.67
Hors Marché
3278
/2
ELEMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
LAPEYRE FLORYANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006423 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
5.90
5.90
Hors Marché
3278
/2
NTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5519/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAPEYRE FLORYANNE
225
26/06/2024
FACT 2402006423 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.77
1.77
Hors Marché
3278
/2
NTAIRE MAI 2024-REF TITRE :3142
MEFTAH VIRGINIE
225
26/06/2024
FACT 2402006773 GARBAYA HIDAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
7.36
7.36
Hors Marché
3294
/2
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
MEFTAH VIRGINIE
225
26/06/2024
FACT 2402006773 GARBAYA HIDAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
4.60
4.60
Hors Marché
3294
/2
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
MILLIEN DEBORAH
225
26/06/2024
FACT 2402006659 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
1.42
1.42
Hors Marché
3299
/2
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
MILLIEN DEBORAH
225
26/06/2024
FACT 2402006659 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
17.04
17.04
Hors Marché
3299
/2
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
MILLIEN DEBORAH
225
26/06/2024
FACT 2402006659 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
7.10
7.10
Hors Marché
3299
/2
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
MILLIEN DEBORAH
225
26/06/2024
FACT 2402006659 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
17.68
17.68
Hors Marché
3299
/2
MENTAIRE SANS RESERVATION MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKDAD IBRAHIM
225
26/06/2024
FACT 2402006006 MOKDAD ISMAIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
8.06
8.06
Hors Marché
3300
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKDAD IBRAHIM
225
26/06/2024
FACT 2402006006 MOKDAD HALIMA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
8.06
8.06
Hors Marché
3300
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
MOKDAD IBRAHIM
225
26/06/2024
FACT 2402006006 MOKDAD AMMARA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
8.06
8.06
Hors Marché
3300
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE : 3142
NORMAND CECILE
225
26/06/2024
FACT 2402006051 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
13.77
13.77
Hors Marché
3307
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
NORMAND CECILE
225
26/06/2024
FACT 2402006051 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
6.12
6.12
Hors Marché
3307
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
07/03/2025
OUBLAL ASSIA
225
26/06/2024
FACT 2402007017 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.24
1.24
Hors Marché
3311
/2
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
225
26/06/2024
FACT 2402007017 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.55
1.55
Hors Marché
3311
/2
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/09/2024
Page 5520/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006512 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
6.50
6.50
Hors Marché
3313
/2
ERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006512 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
6.50
6.50
Hors Marché
3313
/2
SOIR MATERNEL MAI 2024: REF TITRE: 3142
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006512 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
6.00
6.00
Hors Marché
3313
/2
NTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006512 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.50
6.50
Hors Marché
3313
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006512 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.50
6.50
Hors Marché
3313
/2
RNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006512 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
6.50
6.50
Hors Marché
3313
/2
MATIN MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006512 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.50
0.50
Hors Marché
3313
/2
NTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
PAYE MARIE
225
26/06/2024
FACT 2402006260 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
0.69
0.69
Hors Marché
3314
/2
AIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
PAYE MARIE
225
26/06/2024
FACT 2402006260 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
8.28
8.28
Hors Marché
3314
/2
AIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
PAYE MARIE
225
26/06/2024
FACT 2402006260 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
8.97
8.97
Hors Marché
3314
/2
TAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI SHERINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.47
0.47
Hors Marché
3322
/2
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI NAHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.41
1.41
Hors Marché
3322
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI NAHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.41
1.41
Hors Marché
3322
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI MANEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.88
1.88
Hors Marché
3322
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5521/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI MANEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.94
0.94
Hors Marché
3322
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.82
2.82
Hors Marché
3322
/2
ENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
RACHIDI NAJIB
225
26/06/2024
FACT 2402005836 RACHIDI SHERINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.35
2.35
Hors Marché
3322
/2
EMENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
SAMUEL STEPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006705 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.00
3.00
Hors Marché
3328
/2
EL MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
SAMUEL STEPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006705 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
4.80
4.80
Hors Marché
3328
/2
EL MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
SAMUEL STEPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006705 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
1.80
1.80
Hors Marché
3328
/2
NEL MAI 2024-REF TITRE:3142
14/11/2024
SAMUEL STEPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2402006705 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
0.60
0.60
Hors Marché
3328
/2
NEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
14/11/2024
SANE YELMA
225
26/06/2024
FACT 2402006714 BARBE LASSANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.56
1.56
Hors Marché
3329
/2
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE:  3142
02/08/2024
SANE YELMA
225
26/06/2024
FACT 2402006714 BARBE DIALYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.56
1.56
Hors Marché
3329
/2
MENTAIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/08/2024
SANE YELMA
225
26/06/2024
FACT 2402006714 BARBE RAZAK ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
1.56
1.56
Hors Marché
3329
/2
NEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
02/08/2024
VILETTE EMMANUELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006499 CELLY LOLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
5.88
5.88
Hors Marché
3352
/2
AIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
VILETTE EMMANUELLE
225
26/06/2024
FACT 2402006499 CELLY LOLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
5.04
5.04
Hors Marché
3352
/2
AIRE MAI 2024-REF TITRE: 3142
WEINDAL MOREL
225
26/06/2024
FACT 2402006857 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.98
1.98
Hors Marché
3353
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
WEINDAL MOREL
225
26/06/2024
FACT 2402006857 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
6.60
6.60
Hors Marché
3353
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
Page 5522/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WEINDAL MOREL
225
26/06/2024
FACT 2402006857 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
1.98
1.98
Hors Marché
3353
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
WEINDAL MOREL
225
26/06/2024
FACT 2402006857 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
6.60
6.60
Hors Marché
3353
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
6.00
6.00
Hors Marché
3354
/2
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
1.20
1.20
Hors Marché
3354
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
6.00
6.00
Hors Marché
3354
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT LIYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
7.20
7.20
Hors Marché
3354
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT LIYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
0.60
0.60
Hors Marché
3354
/2
ATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.80
1.80
Hors Marché
3354
/2
TERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT LIYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.20
1.20
Hors Marché
3354
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
WIDIEZ JULIE
225
26/06/2024
FACT 2402006569 WIDIEZ BOT LIYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
6.00
6.00
Hors Marché
3354
/2
MATERNEL MAI 2024-REF TITRE: 3142
ANDRE FATIMA
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - HUGO MANON -
7.56
7.56
Hors Marché
3688
/2
REF TITRE: 3687
BOCQUET ASMA
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - DEBOCQUET LINDALLINE -
22.86
22.86
Hors Marché
3690
/2
REF TITRE: 3687
08/08/2024
CAMARA FATOUMATA
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - CAMARA MOHAMED AMINE -
16.64
16.64
Hors Marché
3692
/2
REF TITRE: 3687
GAHIMBARE NOADIE
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - NTONGA AARON -
6.63
6.63
Hors Marché
3696
/2
REF TITRE: 3687
08/11/2024
Page 5523/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GAHIMBARE NOADIE
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - NTONGA ELIOT -
13.26
13.26
Hors Marché
3696
/2
REF TITRE: 3687
08/11/2024
HALLUIN TIPHANIE
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - LIETAR TIPHAINE -
3.48
3.48
Hors Marché
3700
/2
REF TITRE: 3687
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - KIMBA FOUTA MELYA -
46.20
46.20
Hors Marché
3702
/2
REF TITRE: 3687
08/10/2024
LEMOINE LAETITIA
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - DUPUIS LENA -
10.71
10.71
Hors Marché
3703
/2
REF TITRE: 3687
LEMOINE LAETITIA
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - DUPUIS MAELLE -
10.71
10.71
Hors Marché
3703
/2
REF TITRE: 3687
LEMOINE LAETITIA
263
10/07/2024
ALSH MERCREDI JUIN 2024 - DUPUIS LENA -
4.76
4.76
Hors Marché
3703
/2
REF TITRE: 3687
LEMOINE LAETITIA
263
10/07/2024
ALSH MERCREDI DUPUIS MAELLE -
4.76
4.76
Hors Marché
3703
/2
REF TITRE: 3687
PALE PERRINE
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - TAAZA ADAM -
13.50
13.50
Hors Marché
3708
/2
REF TITRE: 3687
PORTHOS ORNELLA
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - AFONSOEWA DWAYNE -
7.15
7.15
Hors Marché
3709
/2
REF TITRE: 3687
SIKA STIPHANIE
263
10/07/2024
ACCUEIL PERISCOLAIRE MAI 2024 - SOHAN MERLIOT -
5.89
5.89
Hors Marché
3713
/2
REF TITRE: 3687
08/08/2024
ABBASI RAWISH
307
05/08/2024
FACT 2402008318 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
1.02
1.02
Hors Marché
3860
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ABBASI RAWISH
307
05/08/2024
FACT 2402008318 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
9.18
9.18
Hors Marché
3860
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ABBASI RAWISH
307
05/08/2024
FACT 2402008318 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
0.51
0.51
Hors Marché
3860
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ABBASI RAWISH
307
05/08/2024
FACT 2402008318 ABBASI EMAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
9.69
9.69
Hors Marché
3860
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
5.50
5.50
Hors Marché
3863
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
2.75
2.75
Hors Marché
3863
/2
EL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
6.05
6.05
Hors Marché
3863
/2
L JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
7.70
7.70
Hors Marché
3863
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
5.50
5.50
Hors Marché
3863
/2
N ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
4.95
4.95
Hors Marché
3863
/2
N ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.75
2.75
Hors Marché
3863
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ADRIEN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007761 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
2.20
2.20
Hors Marché
3863
/2
L JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
3.30
3.30
Hors Marché
3867
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
7.70
7.70
Hors Marché
3867
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
8.25
8.25
Hors Marché
3867
/2
L JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
2.75
2.75
Hors Marché
3867
/2
L JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.30
3.30
Hors Marché
3867
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
8.25
8.25
Hors Marché
3867
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5525/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.85
3.85
Hors Marché
3867
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
7.15
7.15
Hors Marché
3867
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
7.70
7.70
Hors Marché
3867
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
3.30
3.30
Hors Marché
3867
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.75
2.75
Hors Marché
3867
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AITA SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007994 AITA SYLVAIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
7.70
7.70
Hors Marché
3867
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AKCAN YUSUF
307
05/08/2024
FACT 2402007788 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
1.64
1.64
Hors Marché
3868
/2
AIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AKCAN YUSUF
307
05/08/2024
FACT 2402007788 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
5.74
5.74
Hors Marché
3868
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AKCAN YUSUF
307
05/08/2024
FACT 2402007788 AKCAN ZELIHA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.64
1.64
Hors Marché
3868
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
AKCAN YUSUF
307
05/08/2024
FACT 2402007788 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
5.74
5.74
Hors Marché
3868
/2
AIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ALANZI NAWAL
307
05/08/2024
FACT 2402008562 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
7.42
7.42
Hors Marché
3869
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ALANZI NAWAL
307
05/08/2024
FACT 2402008562 ALANZI ABBAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.18
3.18
Hors Marché
3869
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.31
0.31
Hors Marché
3870
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
5.58
5.58
Hors Marché
3870
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
Page 5526/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.62
0.62
Hors Marché
3870
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.03
4.03
Hors Marché
3870
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
4.65
4.65
Hors Marché
3870
/2
TAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
06/12/2024
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
2.79
2.79
Hors Marché
3870
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
3.41
3.41
Hors Marché
3870
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
06/12/2024
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
0.31
0.31
Hors Marché
3870
/2
TAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
06/12/2024
ALLOUI AMEL
307
05/08/2024
FACT 2402008079 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.31
3.31
Hors Marché
3870
/2
NTAIRE SANS RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TIT 06/12/2024
ANDRE FATIMA
307
05/08/2024
FACT 2402007988 HUGOT MANON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.15
3.15
Hors Marché
3871
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ANDRE FATIMA
307
05/08/2024
FACT 2402007988 ANDRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
10.71
10.71
Hors Marché
3871
/2
AIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ANDRE FATIMA
307
05/08/2024
FACT 2402007988 ANDRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
1.89
1.89
Hors Marché
3871
/2
AIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ANDRE FATIMA
307
05/08/2024
FACT 2402007988 HUGOT MANON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
8.82
8.82
Hors Marché
3871
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
APOUIOU TATIANA
307
05/08/2024
FACT 2402008037 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
8.40
8.40
Hors Marché
3872
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
APOUIOU TATIANA
307
05/08/2024
FACT 2402008037 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.94
2.94
Hors Marché
3872
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
APOUIOU TATIANA
307
05/08/2024
FACT 2402008037 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
5.46
5.46
Hors Marché
3872
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5527/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
APOUIOU TATIANA
307
05/08/2024
FACT 2402008037 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.40
8.40
Hors Marché
3872
/2
MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
APOUIOU TATIANA
307
05/08/2024
FACT 2402008037 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
2.94
2.94
Hors Marché
3872
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
APOUIOU TATIANA
307
05/08/2024
FACT 2402008037 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
5.46
5.46
Hors Marché
3872
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
ARBRISSEAU CATHY
307
05/08/2024
FACT 2402008546 JOLY MAELYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
16.80
16.80
Hors Marché
3873
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BALEYA ESTELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007433 BALEYA BELUS KURTIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
1.60
1.60
Hors Marché
3875
/2
IN ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859  26/08/2024
BALEYA ESTELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007433 BALEYA BELUS KURTIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
12.00
12.00
Hors Marché
3875
/2
IN ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859  26/08/2024
BALEYA ESTELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007433 DORVAL LYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
12.00
12.00
Hors Marché
3875
/2
EL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
BALEYA ESTELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007433 BALEYA BELUS KURTIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
12.00
12.00
Hors Marché
3875
/2
R ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
BALEYA ESTELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007433 DORVAL LYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
12.00
12.00
Hors Marché
3875
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
26/08/2024
BALEYA ESTELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007433 BALEYA BELUS KURTIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.60
1.60
Hors Marché
3875
/2
R ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
26/08/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
307
05/08/2024
FACT 2402007571 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
16.40
16.40
Hors Marché
3876
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TIT 13/08/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
307
05/08/2024
FACT 2402007571 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
16.40
16.40
Hors Marché
3876
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITR 13/08/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
307
05/08/2024
FACT 2402007571 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
16.40
16.40
Hors Marché
3876
/2
R MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
13/08/2024
BANGOYE ADA FLORENCE
307
05/08/2024
FACT 2402007571 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
11.48
11.48
Hors Marché
3876
/2
IN MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
13/08/2024
Page 5528/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BANGOYE ADA FLORENCE
307
05/08/2024
FACT 2402007571 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
4.92
4.92
Hors Marché
3876
/2
IN MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
13/08/2024
BECQUEMBOIS BRENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008577 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
9.60
9.60
Hors Marché
3883
/0
R MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BECQUEMBOIS BRENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008577 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
9.60
9.60
Hors Marché
3883
/0
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BECQUEMBOIS BRENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008577 BECQUEMBOIS NAETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
9.60
9.60
Hors Marché
3883
/0
IN MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BECQUEMBOIS BRENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008577 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
9.60
9.60
Hors Marché
3883
/0
N ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BECQUEMBOIS BRENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008577 BECQUEMBOIS LOUANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
9.60
9.60
Hors Marché
3883
/0
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024 - REF TITRE: 3859
BECQUEMBOIS BRENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008577 DEBOVE ANDREW ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
9.60
9.60
Hors Marché
3883
/0
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BELGHERBI AMANDA
307
05/08/2024
FACT 2402007760 BENDES MHAE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
3.36
3.36
Hors Marché
3888
/2
TAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENALI ABDELHAFID
307
05/08/2024
FACT 2402007365 BENALI ASSIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.56
1.56
Hors Marché
3891
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENALI ABDELHAFID
307
05/08/2024
FACT 2402007365 BENALI NAIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.12
3.12
Hors Marché
3891
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENALI ABDELHAFID
307
05/08/2024
FACT 2402007365 BENALI NAIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
2.08
2.08
Hors Marché
3891
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BENALI ABDELHAFID
307
05/08/2024
FACT 2402007365 BENALI ASSIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.68
4.68
Hors Marché
3891
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOCKTAEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008574 BOURGEOIS AMALYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
5.85
5.85
Hors Marché
3907
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOCKTAEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008574 BOURGEOIS SANAE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
2.34
2.34
Hors Marché
3907
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5529/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOCKTAEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008574 BOURGEOIS SANAE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
5.46
5.46
Hors Marché
3907
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOCKTAEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008574 BOURGEOIS AMALYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
1.95
1.95
Hors Marché
3907
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUAOUDA MOHAMED
307
05/08/2024
FACT 2402008540 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
20.70
20.70
Hors Marché
3911
/0
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUAOUDA MOHAMED
307
05/08/2024
FACT 2402008540 BOUAOUDA HICHAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
10.35
10.35
Hors Marché
3911
/0
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUCHAHDANE NADIA
307
05/08/2024
FACT 2402007804 MOREL NEYLA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
11.20
11.20
Hors Marché
3912
/2
MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUCHAHDANE NADIA
307
05/08/2024
FACT 2402007804 MOREL NEYLA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
11.20
11.20
Hors Marché
3912
/2
N MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULDOIRES RENAN
307
05/08/2024
FACT 2402008146 BOULDOIRES NOAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
21.60
21.60
Hors Marché
3918
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULDOIRES RENAN
307
05/08/2024
FACT 2402008146 BOULDOIRES NOOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.05
4.05
Hors Marché
3918
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULDOIRES RENAN
307
05/08/2024
FACT 2402008146 BOULDOIRES NOOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
22.95
22.95
Hors Marché
3918
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULDOIRES RENAN
307
05/08/2024
FACT 2402008146 BOULDOIRES NOAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
4.05
4.05
Hors Marché
3918
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOULONNE PRESCILLIA
307
05/08/2024
FACT 2402007440 LEMOINE CAPUCINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
1.97
1.97
Hors Marché
3920
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
BOULONNE PRESCILLIA
307
05/08/2024
FACT 2402007440 LEMOINE CAPUCINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
37.43
37.43
Hors Marché
3920
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRUN MIREILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007593 BRUN FALLONE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.71
3.71
Hors Marché
3927
/2
NTAIRE SANS RESERVATION JUIN-JUILLET 2024- REF TIT
BRUN MIREILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007593 BRUN LYRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTA
4.26
4.26
Hors Marché
3927
/2
IRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5530/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BRUN MIREILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007593 BRUN LYRA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMENT
2.84
2.84
Hors Marché
3927
/2
AIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRUN MIREILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007593 BRUN FALLONE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.13
2.13
Hors Marché
3927
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BRUN MIREILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007593 BRUN FALLONE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.55
3.55
Hors Marché
3927
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CARTON LUDOVIC
307
05/08/2024
FACT 2402008500 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
8.20
8.20
Hors Marché
3936
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CARTON LUDOVIC
307
05/08/2024
FACT 2402008500 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
8.20
8.20
Hors Marché
3936
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CARTON LUDOVIC
307
05/08/2024
FACT 2402008500 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
12.30
12.30
Hors Marché
3936
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CARTON LUDOVIC
307
05/08/2024
FACT 2402008500 CARTON MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
4.10
4.10
Hors Marché
3936
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CHAMPARE RAISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008524 GODARD KYLIAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
4.80
4.80
Hors Marché
3940
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CHAMPARE RAISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008524 CHAMPARE KELIANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
12.00
12.00
Hors Marché
3940
/2
MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
CHAMPARE RAISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008524 CHAMPARE KELIANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
12.00
12.00
Hors Marché
3940
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CHAMPARE RAISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008524 GODARD KYLIAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
8.80
8.80
Hors Marché
3940
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CHAMPARE RAISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008524 GODARD KYLIAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
10.40
10.40
Hors Marché
3940
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
CHAMPARE RAISSA
307
05/08/2024
FACT 2402008524 GODARD KYLIAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.40
2.40
Hors Marché
3940
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CONSTANT LUCENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008575 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
10.05
10.05
Hors Marché
3945
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
19/08/2024
Page 5531/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CONSTANT LUCENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008575 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.35
3.35
Hors Marché
3945
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
19/08/2024
CONSTANT LUCENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008575 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
10.05
10.05
Hors Marché
3945
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
19/08/2024
CONSTANT LUCENDA
307
05/08/2024
FACT 2402008575 CONSTANT LUCEANNO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
3.35
3.35
Hors Marché
3945
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
19/08/2024
COUCHY ROMAIN AURORE
307
05/08/2024
FACT 2402008152 NOUVET ISAIAH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
2.84
2.84
Hors Marché
3947
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
COUCHY ROMAIN AURORE
307
05/08/2024
FACT 2402008152 NOUVET AARON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.84
2.84
Hors Marché
3947
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
COUILLEZ EDWIGE
307
05/08/2024
FACT 2402007714 COUILLEZ JADE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.08
5.08
Hors Marché
3948
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
COURTECUISSE TEDDY
307
05/08/2024
FACT 2402008660 COURTECUISSE SAMY ACCUEIL PERISco SOIR
5.54
5.54
Hors Marché
3949
/2
EL emSANS RESERVATION JUINJUILLET 2024- REF TITRE:
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
1.96
1.96
Hors Marché
3950
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
3.92
3.92
Hors Marché
3950
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
2.94
2.94
Hors Marché
3950
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
7.35
7.35
Hors Marché
3950
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:3859
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
3.43
3.43
Hors Marché
3950
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
4.41
4.41
Hors Marché
3950
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.45
2.45
Hors Marché
3950
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5532/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CROQUEFER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402007869 DOVILLERS LILOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
6.86
6.86
Hors Marché
3950
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAWSE ROLENE
307
05/08/2024
FACT 2402007890 DAWSE CHARLENE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
10.00
10.00
Hors Marché
3954
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DAWSE ROLENE
307
05/08/2024
FACT 2402007890 DAWSE JIMMY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
10.00
10.00
Hors Marché
3954
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DAWSE ROLENE
307
05/08/2024
FACT 2402007890 DAWSE CHARLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
10.00
10.00
Hors Marché
3954
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DE KEYSER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008693 DE KEYSER  NOLAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
14.20
14.20
Hors Marché
3955
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3958
12/11/2024
DE KEYSER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008693 DE KEYSER BENSMAINE KAIS ACCUEIL PERISCOLAIR
14.20
14.20
Hors Marché
3955
/2
E SOIR ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3 12/11/2024
DE KEYSER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008693 DE KEYSER BENSMAINE KAIS ACCUEIL PERISCOLAIR
14.20
14.20
Hors Marché
3955
/2
E MATIN ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:  12/11/2024
DE KEYSER LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008693 DE KEYSER  NOLAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
14.20
14.20
Hors Marché
3955
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO SOLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
12.70
12.70
Hors Marché
3961
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO ALBANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
5.54
5.54
Hors Marché
3961
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO ALBANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
20.32
20.32
Hors Marché
3961
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO ALBANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.54
5.54
Hors Marché
3961
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO SOLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.54
5.54
Hors Marché
3961
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO ALBANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.54
2.54
Hors Marché
3961
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5533/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO SOLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
5.54
5.54
Hors Marché
3961
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO SOLINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
15.24
15.24
Hors Marché
3961
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DELECROIX MARGAUX
307
05/08/2024
FACT 2402007845 ZUMPANO ALBANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
12.70
12.70
Hors Marché
3961
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
BOUGARAN SANDRINE
307
05/08/2024
FACT 2402008552 BOUGARAN LEANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
1.84
1.84
Hors Marché
3962
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
BOUGARAN SANDRINE
307
05/08/2024
FACT 2402008552 BOUGARAN LEANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
6.56
6.56
Hors Marché
3962
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
08/11/2024
DIOT JENNY
307
05/08/2024
FACT 2402008467 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
2.60
2.60
Hors Marché
3970
/2
IR ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859  07/03/2025
DIOT JENNY
307
05/08/2024
FACT 2402008467 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
5.20
5.20
Hors Marché
3970
/2
R MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
07/03/2025
DIOT JENNY
307
05/08/2024
FACT 2402008467 DESMOUCRON LOUCIANO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.04
1.04
Hors Marché
3970
/2
R MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
07/03/2025
DIOT JENNY
307
05/08/2024
FACT 2402008467 DESMOUCRON GIULIETTA ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
4.16
4.16
Hors Marché
3970
/2
IR ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859  07/03/2025
DUMOLIN OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008678 DUMOLIN KAHINNA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
7.28
7.28
Hors Marché
3983
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUMOLIN OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008678 DUMOLIN KAHINNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
5.46
5.46
Hors Marché
3983
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE : 3859
DUMOLIN OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008678 DUMOLIN MASSILIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
7.28
7.28
Hors Marché
3983
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DUMOLIN OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008678 DUMOLIN MASSILIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
7.28
7.28
Hors Marché
3983
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
DUMOLIN OPHELIE
307
05/08/2024
FACT 2402008678 DUMOLIN KAHINNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.82
1.82
Hors Marché
3983
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5534/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUVAUCHELLE SANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008147 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
11.88
11.88
Hors Marché
3984
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
DUVAUCHELLE SANDRA
307
05/08/2024
FACT 2402008147 DELVALLEZ KAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.66
0.66
Hors Marché
3984
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
EL BARKAOUI OTMAN NAWEL
307
05/08/2024
FACT 2402008199 EL BARKAOUI AMBRE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
13.09
13.09
Hors Marché
3986
/2
MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL BARKAOUI OTMAN NAWEL
307
05/08/2024
FACT 2402008199 EL BARKAOUI AMBRE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
10.71
10.71
Hors Marché
3986
/2
MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.52
2.52
Hors Marché
3989
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
7.20
7.20
Hors Marché
3989
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
1.89
1.89
Hors Marché
3989
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
0.63
0.63
Hors Marché
3989
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
4.20
4.20
Hors Marché
3989
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
5.40
5.40
Hors Marché
3989
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.00
6.00
Hors Marché
3989
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
1.89
1.89
Hors Marché
3989
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.80
4.80
Hors Marché
3989
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.80
4.80
Hors Marché
3989
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
Page 5535/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.63
0.63
Hors Marché
3989
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.89
1.89
Hors Marché
3989
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.60
3.60
Hors Marché
3989
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
EL HAYTI DALILA
307
05/08/2024
FACT 2402007597 EL HAYTI NAIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.63
0.63
Hors Marché
3989
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
08/11/2024
ELAMBO MARIE JEANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007937 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN ACCUEIL PERISCOLAIRE
10.20
10.20
Hors Marché
3991
/0
MATIN MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
18/11/2024
ELAMBO MARIE JEANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007937 MUSATU MAVAMBU BENJAMIN ACCUEIL PERISCOLAIRE
1.02
1.02
Hors Marché
3991
/0
MATIN MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
18/11/2024
EMILE NOEMIE
307
05/08/2024
FACT 2402007757 BONGACON ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
6.00
6.00
Hors Marché
3992
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
EMILE NOEMIE
307
05/08/2024
FACT 2402007757 BONGACON ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
4.80
4.80
Hors Marché
3992
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FAILLE BENEDICTE
307
05/08/2024
FACT 2402007713 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
23.10
23.10
Hors Marché
3993
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FAILLE BENEDICTE
307
05/08/2024
FACT 2402007713 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
3993
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FANGET EMILIE
307
05/08/2024
FACT 2402007279 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
14.30
14.30
Hors Marché
3994
/2
R ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FANGET EMILIE
307
05/08/2024
FACT 2402007279 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
7.70
7.70
Hors Marché
3994
/2
R ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FERENCZ FIFY
307
05/08/2024
FACT 2402007523 FERENCZ LINO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
17.51
17.51
Hors Marché
3999
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FERNANDES JOANNA
307
05/08/2024
FACT 2402008269 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.94
2.94
Hors Marché
4000
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5536/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FERNANDES JOANNA
307
05/08/2024
FACT 2402008269 NAUDIN LUCIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.86
6.86
Hors Marché
4000
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FLAMME CELINE
307
05/08/2024
FACT 2402008497 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.45
2.45
Hors Marché
4003
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FLAMME CELINE
307
05/08/2024
FACT 2402008497 HERBET NATHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.49
0.49
Hors Marché
4003
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FLAMME CELINE
307
05/08/2024
FACT 2402008497 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.98
0.98
Hors Marché
4003
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
FLAMME CELINE
307
05/08/2024
FACT 2402008497 HERBET JUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
1.96
1.96
Hors Marché
4003
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GOSSEAU SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007991 DUPUIS ILLANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.92
3.92
Hors Marché
4011
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
GOSSEAU SYLVIE
307
05/08/2024
FACT 2402007991 DUPUIS ILLANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
7.28
7.28
Hors Marché
4011
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADI MILOUD
307
05/08/2024
FACT 2402007643 HADI AYDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
8.80
8.80
Hors Marché
4016
/2
L JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADI MILOUD
307
05/08/2024
FACT 2402007643 HADI AYDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
1.10
1.10
Hors Marché
4016
/2
L JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADJ HENNI MOHAMED
307
05/08/2024
FACT 2402008563 HADJ HENNI NAOUFEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
9.93
9.93
Hors Marché
4017
/2
N ELEM SANS RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITR
HADJ HENNI MOHAMED
307
05/08/2024
FACT 2402008563 HADJ HENNI NAOUFEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
0.31
0.31
Hors Marché
4017
/2
N ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HADJ HENNI MOHAMED
307
05/08/2024
FACT 2402008563 HADJ HENNI NAOUFEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
0.62
0.62
Hors Marché
4017
/2
N ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HUBERT REYNALD
307
05/08/2024
FACT 2402008390 HUBERT LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
13.11
13.11
Hors Marché
4031
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
HUBERT REYNALD
307
05/08/2024
FACT 2402008390 HUBERT LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
13.11
13.11
Hors Marché
4031
/2
EL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HUMERY BRANDON
307
05/08/2024
FACT 2402007841 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA ACCUEIL PERISCO
12.42
12.42
Hors Marché
4032
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITR 08/10/2024
HUMERY BRANDON
307
05/08/2024
FACT 2402007841 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN ACCUEIL PERISCOL
0.69
0.69
Hors Marché
4032
/2
AIRE MATIN MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3 08/10/2024
HUMERY BRANDON
307
05/08/2024
FACT 2402007841 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA ACCUEIL PERISCO
0.69
0.69
Hors Marché
4032
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITR 08/10/2024
HUMERY BRANDON
307
05/08/2024
FACT 2402007841 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA ACCUEIL PERISCOLA
13.11
13.11
Hors Marché
4032
/2
IRE MATIN MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 38 08/10/2024
HUMERY BRANDON
307
05/08/2024
FACT 2402007841 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA ACCUEIL PERISCOLA
0.69
0.69
Hors Marché
4032
/2
IRE MATIN MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 38 08/10/2024
HUMERY BRANDON
307
05/08/2024
FACT 2402007841 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN ACCUEIL PERISCOL
12.42
12.42
Hors Marché
4032
/2
AIRE MATIN MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3 08/10/2024
JEDYNAK WILLIAM
307
05/08/2024
FACT 2402008579 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.77
2.77
Hors Marché
4037
/0
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
06/12/2024
JEDYNAK WILLIAM
307
05/08/2024
FACT 2402008579 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
13.85
13.85
Hors Marché
4037
/0
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
06/12/2024
JEDYNAK WILLIAM
307
05/08/2024
FACT 2402008579 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.77
2.77
Hors Marché
4037
/0
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
06/12/2024
JEDYNAK WILLIAM
307
05/08/2024
FACT 2402008579 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
8.31
8.31
Hors Marché
4037
/0
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:  3859
06/12/2024
JEDYNAK WILLIAM
307
05/08/2024
FACT 2402008579 JEDYNAK ELYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
8.31
8.31
Hors Marché
4037
/0
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
06/12/2024
JEDYNAK WILLIAM
307
05/08/2024
FACT 2402008579 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
8.31
8.31
Hors Marché
4037
/0
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
06/12/2024
JEDYNAK WILLIAM
307
05/08/2024
FACT 2402008579 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
16.62
16.62
Hors Marché
4037
/0
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
06/12/2024
JEDYNAK WILLIAM
307
05/08/2024
FACT 2402008579 JEDYNAK LEONIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.77
2.77
Hors Marché
4037
/0
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
06/12/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JEDYNAK WILLIAM
307
05/08/2024
FACT 2402008579 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
16.62
16.62
Hors Marché
4037
/0
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
06/12/2024
JEDYNAK WILLIAM
307
05/08/2024
FACT 2402008579 JEDYNAK FAUSTINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
2.77
2.77
Hors Marché
4037
/0
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
06/12/2024
JEROE LATOYA
307
05/08/2024
FACT 2402008208 JEROE YIOZA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
5.04
5.04
Hors Marché
4038
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
JEROE LATOYA
307
05/08/2024
FACT 2402008208 JEROE YIOZA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
6.16
6.16
Hors Marché
4038
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
JEROE LATOYA
307
05/08/2024
FACT 2402008208 JEROE YIOZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
2.80
2.80
Hors Marché
4038
/2
EL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
JEROE LATOYA
307
05/08/2024
FACT 2402008208 JEROE YIOZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
8.40
8.40
Hors Marché
4038
/2
EL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE : 3859
02/09/2024
KAWALA GWENDA
307
05/08/2024
FACT 2402007888 KAWALA ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
10.56
10.56
Hors Marché
4045
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
KAWALA GWENDA
307
05/08/2024
FACT 2402007888 KAWALA ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.66
0.66
Hors Marché
4045
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
KAWALA GWENDA
307
05/08/2024
FACT 2402007888 KAWALA ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.68
0.68
Hors Marché
4045
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
KAWALA GWENDA
307
05/08/2024
FACT 2402007888 KAWALA ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.04
2.04
Hors Marché
4045
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
KAWALA GWENDA
307
05/08/2024
FACT 2402007888 KAWALA ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
9.90
9.90
Hors Marché
4045
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
KAWALA GWENDA
307
05/08/2024
FACT 2402007888 KAWALA ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
2.72
2.72
Hors Marché
4045
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
12/11/2024
KAZKAZ SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008215 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.58
0.58
Hors Marché
4046
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KAZKAZ SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008215 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
11.02
11.02
Hors Marché
4046
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5539/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAZKAZ SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008215 OUENDI MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.58
0.58
Hors Marché
4046
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KAZKAZ SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008215 OUENDI MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
11.02
11.02
Hors Marché
4046
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KAZKAZ SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008215 OUENDI MOHAMED-MILOUD ACCUEIL PERISCOLAIRE S
0.58
0.58
Hors Marché
4046
/2
OIR MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KAZKAZ SONIA
307
05/08/2024
FACT 2402008215 OUENDI MOHAMED-MILOUD ACCUEIL PERISCOLAIRE S
11.02
11.02
Hors Marché
4046
/2
OIR MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KHOUZ IMANE
307
05/08/2024
FACT 2402007919 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
11.60
11.60
Hors Marché
4048
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KHOUZ IMANE
307
05/08/2024
FACT 2402007919 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
9.28
9.28
Hors Marché
4048
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
KHOUZ IMANE
307
05/08/2024
FACT 2402007919 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.32
2.32
Hors Marché
4048
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAPEYRE FLORYANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007874 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
11.21
11.21
Hors Marché
4066
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAPEYRE FLORYANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007874 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
11.80
11.80
Hors Marché
4066
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAPEYRE FLORYANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007874 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.18
1.18
Hors Marché
4066
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAPEYRE FLORYANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007874 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.59
0.59
Hors Marché
4066
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAPEYRE FLORYANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007874 AZROU-ISGHI YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
11.80
11.80
Hors Marché
4066
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LAPEYRE FLORYANNE
307
05/08/2024
FACT 2402007874 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
10.62
10.62
Hors Marché
4066
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEEMAN ODIEL
307
05/08/2024
FACT 2402007628 AMEKAN JILSON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
1.08
1.08
Hors Marché
4071
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
Page 5540/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEEMAN ODIEL
307
05/08/2024
FACT 2402007628 AMEKAN UREL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
9.18
9.18
Hors Marché
4071
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEEMAN ODIEL
307
05/08/2024
FACT 2402007628 AMEKAN UREL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
1.08
1.08
Hors Marché
4071
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEEMAN ODIEL
307
05/08/2024
FACT 2402007628 AMEKAN JILSON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
9.18
9.18
Hors Marché
4071
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEFEBVRE CEDRIC
307
05/08/2024
FACT 2402008122 LEFEBVRE TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
4.80
4.80
Hors Marché
4072
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEFEBVRE CEDRIC
307
05/08/2024
FACT 2402008122 LEFEBVRE TYMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
8.00
8.00
Hors Marché
4072
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEMAIRE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008331 LECLERC LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.14
1.14
Hors Marché
4073
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEMAIRE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008331 LECLERC LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
8.55
8.55
Hors Marché
4073
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEMAIRE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008331 LECLERC LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.60
1.60
Hors Marché
4073
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEMAIRE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008331 LECLERC LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.57
0.57
Hors Marché
4073
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEMAIRE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008331 LECLERC LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.60
1.60
Hors Marché
4073
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEMAIRE MANDY
307
05/08/2024
FACT 2402008331 LECLERC LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
7.98
7.98
Hors Marché
4073
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
22/08/2024
LEMOINE LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007417 DUPUIS MAELLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
11.25
11.25
Hors Marché
4074
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEMOINE LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007417 DUPUIS MAELLE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
7.50
7.50
Hors Marché
4074
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
LEMOINE LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007417 DUPUIS LENA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
11.25
11.25
Hors Marché
4074
/2
TAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEMOINE LAETITIA
307
05/08/2024
FACT 2402007417 DUPUIS LENA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
7.50
7.50
Hors Marché
4074
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MAINE LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008597 OUNANE YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
1.48
1.48
Hors Marché
4085
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MAINE LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008597 OUNANE YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
6.66
6.66
Hors Marché
4085
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MAINE LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008597 OUNANE YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
8.14
8.14
Hors Marché
4085
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MAINE LAURA
307
05/08/2024
FACT 2402008597 OUNANE YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
2.22
2.22
Hors Marché
4085
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
BENDJEBARA ZOUBIDA
307
05/08/2024
FACT 2402007299 BENDJEBARA FATIMA-ZAHRA ACCUEIL PERISCOLAIRE
2.50
2.50
Hors Marché
4089
/2
SOIR ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 385 15/10/2024
BENDJEBARA ZOUBIDA
307
05/08/2024
FACT 2402007299 BENDJEBARA FATIMA-ZAHRA ACCUEIL PERISCOLAIRE
5.00
5.00
Hors Marché
4089
/2
MATIN ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 385 15/10/2024
BENDJEBARA ZOUBIDA
307
05/08/2024
FACT 2402007299 BENDJEBARA FATIMA-ZAHRA ACCUEIL PERISCOLAIRE
5.00
5.00
Hors Marché
4089
/2
MATIN ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 38 15/10/2024
FERREIRA MARTINS
307
05/08/2024
FACT 2402007585 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA ACCUEIL PERISCOL
0.90
0.90
Hors Marché
4092
/2
AIRE SOIR ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE
FERREIRA MARTINS
307
05/08/2024
FACT 2402007585 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA ACCUEIL PERISCOL
13.50
13.50
Hors Marché
4092
/2
AIRE SOIR ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:
FERREIRA MARTINS
307
05/08/2024
FACT 2402007585 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA ACCUEIL PERISCOL
3.68
3.68
Hors Marché
4092
/2
AIRE SOIR ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:
MEFTAH VIRGINIE
307
05/08/2024
FACT 2402008225 GARBAYA HIDAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
9.20
9.20
Hors Marché
4096
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MEFTAH VIRGINIE
307
05/08/2024
FACT 2402008225 GARBAYA HIDAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
9.20
9.20
Hors Marché
4096
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MENANT PEGGY
307
05/08/2024
FACT 2402008012 STRAUB AIDAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.71
0.71
Hors Marché
4097
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MENANT PEGGY
307
05/08/2024
FACT 2402008012 STRAUB AIDAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.42
1.42
Hors Marché
4097
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
02/09/2024
MILLIEN DEBORAH
307
05/08/2024
FACT 2402008111 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
4.42
4.42
Hors Marché
4102
/2
MENTAIRE SANS RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TI
MILLIEN DEBORAH
307
05/08/2024
FACT 2402008111 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
4.26
4.26
Hors Marché
4102
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MILLIEN DEBORAH
307
05/08/2024
FACT 2402008111 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
18.46
18.46
Hors Marché
4102
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MILLIEN DEBORAH
307
05/08/2024
FACT 2402008111 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
8.52
8.52
Hors Marché
4102
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MILLIEN DEBORAH
307
05/08/2024
FACT 2402008111 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
7.10
7.10
Hors Marché
4102
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MIRAOUI SIHEME
307
05/08/2024
FACT 2402008027 CHERIF JENNAH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
2.08
2.08
Hors Marché
4103
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
MIRAOUI SIHEME
307
05/08/2024
FACT 2402008027 CHERIF JENNAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.64
3.64
Hors Marché
4103
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
MIRAOUI SIHEME
307
05/08/2024
FACT 2402008027 CHERIF JENNAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.76
6.76
Hors Marché
4103
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
NORMAND CECILE
307
05/08/2024
FACT 2402007496 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
10.71
10.71
Hors Marché
4115
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
NORMAND CECILE
307
05/08/2024
FACT 2402007496 NORMAND SIMON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
19.89
19.89
Hors Marché
4115
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
OUBLAL ASSIA
307
05/08/2024
FACT 2402008474 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
1.24
1.24
Hors Marché
4119
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
OUBLAL ASSIA
307
05/08/2024
FACT 2402008474 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
4.96
4.96
Hors Marché
4119
/2
MENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
02/09/2024
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
6.00
6.00
Hors Marché
4121
/2
NTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 WILISQUI LEA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
10.00
10.00
Hors Marché
4121
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
10.00
10.00
Hors Marché
4121
/2
SOIR MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 KENNEY PALITTA NOELINE ACCUEIL PERISCOLAIRE
8.00
8.00
Hors Marché
4121
/2
MATIN MATERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.00
2.00
Hors Marché
4121
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
10.00
10.00
Hors Marché
4121
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PALITTA GAELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007963 BRASSART KALI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
8.00
8.00
Hors Marché
4121
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PAYE MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007709 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
13.80
13.80
Hors Marché
4122
/2
TAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PAYE MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007709 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
3.45
3.45
Hors Marché
4122
/2
AIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PAYE MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402007709 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
10.35
10.35
Hors Marché
4122
/2
AIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
8.82
8.82
Hors Marché
4129
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
9.80
9.80
Hors Marché
4129
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE:3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.49
0.49
Hors Marché
4129
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
9.31
9.31
Hors Marché
4129
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.49
0.49
Hors Marché
4129
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
9.31
9.31
Hors Marché
4129
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
1.47
1.47
Hors Marché
4129
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
8.33
8.33
Hors Marché
4129
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
9.31
9.31
Hors Marché
4129
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.49
0.49
Hors Marché
4129
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
9.80
9.80
Hors Marché
4129
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.49
0.49
Hors Marché
4129
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
9.31
9.31
Hors Marché
4129
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.47
1.47
Hors Marché
4129
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.33
8.33
Hors Marché
4129
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
9.31
9.31
Hors Marché
4129
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
0.49
0.49
Hors Marché
4129
/2
LEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
PLICHARD TIFFANY
307
05/08/2024
FACT 2402007730 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
0.98
0.98
Hors Marché
4129
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.76
3.76
Hors Marché
4134
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
Page 5545/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI LEYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.47
0.47
Hors Marché
4134
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI MANEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.76
3.76
Hors Marché
4134
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI NAHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.47
0.47
Hors Marché
4134
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI NAHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.29
3.29
Hors Marché
4134
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI SHERINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.47
0.47
Hors Marché
4134
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
RACHIDI NAJIB
307
05/08/2024
FACT 2402007281 RACHIDI SHERINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.82
2.82
Hors Marché
4134
/2
EMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAMUEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008157 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
6.00
6.00
Hors Marché
4145
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAMUEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008157 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
5.40
5.40
Hors Marché
4145
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAMUEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008157 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
4.80
4.80
Hors Marché
4145
/2
EL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SAMUEL STEPHANIE
307
05/08/2024
FACT 2402008157 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
7.20
7.20
Hors Marché
4145
/2
EL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
SANZ SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402007383 MOHAMED NESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
2.43
2.43
Hors Marché
4147
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
21/10/2024
SANZ SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402007383 MOHAMED NESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
8.91
8.91
Hors Marché
4147
/2
ERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
21/10/2024
SANZ SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402007383 MOHAMED NESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
3.24
3.24
Hors Marché
4147
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
21/10/2024
SANZ SABRINA
307
05/08/2024
FACT 2402007383 MOHAMED NESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
9.72
9.72
Hors Marché
4147
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
21/10/2024
Page 5546/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SORO TIETOLO AICHA
307
05/08/2024
FACT 2402007350 GOUANI ALDRIC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.38
1.38
Hors Marché
4161
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
SORO TIETOLO AICHA
307
05/08/2024
FACT 2402007350 GOUANI ALDRIC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
6.00
6.00
Hors Marché
4161
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
2.84
2.84
Hors Marché
4167
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:  3859
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
0.63
0.63
Hors Marché
4167
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.84
2.84
Hors Marché
4167
/2
RNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
7.26
7.26
Hors Marché
4167
/2
TERNEL SANS RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITR
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.89
1.89
Hors Marché
4167
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.63
0.63
Hors Marché
4167
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
2.84
2.84
Hors Marché
4167
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024- REF TITRE: 3859
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
2.84
2.84
Hors Marché
4167
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
1.89
1.89
Hors Marché
4167
/2
NEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TAVERNIER CAMILLE
307
05/08/2024
FACT 2402007580 ANSSEAU EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
10.89
10.89
Hors Marché
4167
/2
NEL SANS RESERVATION JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE:
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE SHAINEZ ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.02
1.02
Hors Marché
4170
/2
R ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE SHAINEZ ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
9.18
9.18
Hors Marché
4170
/2
R ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
Page 5547/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE SAFIR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
9.18
9.18
Hors Marché
4170
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE SAFIR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.51
0.51
Hors Marché
4170
/2
ELEMENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE HATEM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
7.65
7.65
Hors Marché
4170
/2
MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
TOUIER KHADIJA
307
05/08/2024
FACT 2402007705 BOUCHAHDANE HATEM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.04
2.04
Hors Marché
4170
/2
MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
VILETTE EMMANUELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007950 CELLY LOLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
5.04
5.04
Hors Marché
4175
/2
AIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
VILETTE EMMANUELLE
307
05/08/2024
FACT 2402007950 CELLY LOLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
6.72
6.72
Hors Marché
4175
/2
AIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WEIDEMANN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402008395 LAURENT LOUIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.32
1.32
Hors Marché
4178
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
WEIDEMANN MARIE
307
05/08/2024
FACT 2402008395 LAURENT LOUIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
8.58
8.58
Hors Marché
4178
/2
ENTAIRE JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
22/08/2024
WEINDAL MOREL
307
05/08/2024
FACT 2402008311 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
13.20
13.20
Hors Marché
4179
/2
MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WEINDAL MOREL
307
05/08/2024
FACT 2402008311 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
3.30
3.30
Hors Marché
4179
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WEINDAL MOREL
307
05/08/2024
FACT 2402008311 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
9.90
9.90
Hors Marché
4179
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
6.60
6.60
Hors Marché
4180
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.80
1.80
Hors Marché
4180
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
5.40
5.40
Hors Marché
4180
/2
TERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
Page 5548/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT LIYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.80
1.80
Hors Marché
4180
/2
MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT LIYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
7.20
7.20
Hors Marché
4180
/2
MATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT LIYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
1.80
1.80
Hors Marché
4180
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
2.40
2.40
Hors Marché
4180
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
WIDIEZ JULIE
307
05/08/2024
FACT 2402008021 WIDIEZ BOT LIYAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
5.40
5.40
Hors Marché
4180
/2
ATERNEL JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3859
13/02/2025
ATANGWIE MARVINA
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- ATANGWIE RHEANE
8.55
8.55
Hors Marché
4282
/2
REF TITRE: 4281
BARALLE FANNY
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN JUILLET 2024- BOURGHELLE CLOE
16.20
16.20
Hors Marché
4285
/2
REF TITRE: 4281
BOUADEL SAIDA
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024 ROBERT ADEM
75.60
75.60
Hors Marché
4286
/2
REF TITRE: 4281
CAMARA FATOUMATA
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- CAMARA MOHAMED AMINE
25.60
25.60
Hors Marché
4287
/2
REF TITRE: 4281
CORNU MARINE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- BEGOT CAMILLE
82.80
82.80
Hors Marché
4290
/2
REF TITRE: 4281
DARA REBAR
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- DARA DIYAN
12.18
12.18
Hors Marché
4292
/2
REF TITRE: 4281
DARA REBAR
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- DARA LIO
12.18
12.18
Hors Marché
4292
/2
REF TITRE: 4281
DELCROIX CHLOE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- INGLART LOUISE
33.60
33.60
Hors Marché
4293
/2
REF TITRE: 4281
DELCROIX CHLOE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024-  INGLART LEON
42.00
42.00
Hors Marché
4293
/2
REF TITRE: 4281
Page 5549/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FOVEAU ISABELLE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- DEVRED RAPHAEL
0.55
0.55
Hors Marché
4297
/2
REF TITRE: 4281
FOVEAU ISABELLE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- FOVEAU JULIANNA
0.55
0.55
Hors Marché
4297
/2
REF TITRE: 4281
GAHIMBARE NOADIE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- NTONGA ELIOT
20.40
20.40
Hors Marché
4298
/2
REF TITRE: 4281
GAHIMBARE NOADIE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- NTONGA AARON
10.20
10.20
Hors Marché
4298
/2
REF TITRE: 4281
GARRIDO JANETE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- TELLAB WALID
3.32
3.32
Hors Marché
4299
/2
REF TITRE: 4281
IRAKOZE SIMBI AMELY
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- NKOMBE MILA LOUNA RUSARO
14.62
14.62
Hors Marché
4304
/2
REF TITRE: 4281
04/02/2025
IRAKOZE SIMBI AMELY
316
09/08/2024
GARDERIE JUIN-JUILLET 2024- NKOMBE KAYITANA SACHA
17.20
17.20
Hors Marché
4304
/2
REF TITRE: 4281
04/02/2025
JOSEPHINE BARBARA
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- PETIT FREYA
20.10
20.10
Hors Marché
4305
/2
REF TITRE: 4281
12/11/2024
MOSTEFAOUI ANGELIQUE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- MOSTEFAOUI INES
15.20
15.20
Hors Marché
4313
/2
REF TITRE: 4281
15/11/2024
MOSTEFAOUI ANGELIQUE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- MOSTEFAI MALEK
16.00
16.00
Hors Marché
4313
/2
REF TITRE: 4281
15/11/2024
RICHARD AMELIE
316
09/08/2024
PAUSE MERIDIENNE DE JUIN-JUILLET 2024- CLAISSE ROMUALD
32.75
32.75
Hors Marché
4319
/0
REF TITRE: 4281
RICHARD AMELIE
316
09/08/2024
GARDERIE JUIN-JUILLET 2024- CLAISSE ROMUALD
2.45
2.45
Hors Marché
4319
/0
REF TITRE: 4281
SIKA STIPHANIE
316
09/08/2024
GARDERIE DE JUIN-JUILLET 2024- MERLIOT SOHAN
8.99
8.99
Hors Marché
4322
/2
REF TITRE: 4281
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
342
29/08/2024
Garderie - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
7 937.71
7 937.71
Hors Marché
4512
/2
Virement du 29/05/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
344
06/09/2024
garderie-étude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
9 141.93
9 141.93
Hors Marché
4514
/2
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
345
06/09/2024
garderie-étude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
9 917.38
9 917.38
Hors Marché
4515
/2
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
374
02/10/2024
garderie-étude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
13 438.26
13 438.26
Hors Marché
4767
/2
CHERQUEFOSSE CINDY
381
03/10/2024
GARDERIE JUIN JUILLET 2024- BERNARD CHERQUEFOSSE CATELYA
47.74
47.74
Hors Marché
4778
/2
05/03/2025
AIT LAHCEN FATIMA
436
30/10/2024
FACT 2402009364 AIT LAHCEN ASMA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
8.40
8.40
Hors Marché
5293
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AIT LAHCEN FATIMA
436
30/10/2024
FACT 2402009364 AIT LAHCEN ASMA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
14.70
14.70
Hors Marché
5293
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AKCAN YUSUF
436
30/10/2024
FACT 2402010008 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
16.10
16.10
Hors Marché
5294
/2
AIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AKCAN YUSUF
436
30/10/2024
FACT 2402010008 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
4.60
4.60
Hors Marché
5294
/2
AIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AKCAN YUSUF
436
30/10/2024
FACT 2402010008 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
20.70
20.70
Hors Marché
5294
/2
TAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
ALLOUI AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402009793 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
14.96
14.96
Hors Marché
5296
/2
TAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
ALLOUI AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402009793 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
8.80
8.80
Hors Marché
5296
/2
ENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
ALLOUI AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402009793 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
14.96
14.96
Hors Marché
5296
/2
NTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
ALLOUI AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402009793 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
12.32
12.32
Hors Marché
5296
/2
NTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
ALLOUI AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402009793 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
2.64
2.64
Hors Marché
5296
/2
NTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
Page 5551/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALLOUI AMEL
436
30/10/2024
FACT 2402009793 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.16
6.16
Hors Marché
5296
/2
ENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
AMARA SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009720 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
15.75
15.75
Hors Marché
5297
/2
IR ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AMARA SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009720 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
1.05
1.05
Hors Marché
5297
/2
IR ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AMARA SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009720 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
15.75
15.75
Hors Marché
5297
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AMARA SIHEM
436
30/10/2024
FACT 2402009720 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
1.05
1.05
Hors Marché
5297
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AME
436
30/10/2024
FACT 2402009814 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
33.24
33.24
Hors Marché
5298
/2
ENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AME
436
30/10/2024
FACT 2402009814 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.77
2.77
Hors Marché
5298
/2
ENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AME
436
30/10/2024
FACT 2402009814 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
19.39
19.39
Hors Marché
5298
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AME
436
30/10/2024
FACT 2402009814 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
16.62
16.62
Hors Marché
5298
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
AME
91
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5298-l'enfant GRANDO Thimeo -accueil
-11.33
-11.33
Hors Marché
196
/0
perisco - montant erroné
AME
91
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5298- lenfant GRANDO Thimeo - accuei
-19.39
-19.39
Hors Marché
196
/0
perisco- montant erroné
AME
91
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5298- l'enfant GRANDO thimeo - accue
-33.24
-33.24
Hors Marché
196
/0
il peri- montant erroné
ANANOU SELOM
436
30/10/2024
FACT 2402010085 MBONG DAPHNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.01
1.01
Hors Marché
5300
/2
ENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
23/12/2024
ATOUKOU VANINA
436
30/10/2024
FACT 2402009214 ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
33.60
33.60
Hors Marché
5301
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATOUKOU VANINA
436
30/10/2024
FACT 2402009214 ATOUKOU YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
8.40
8.40
Hors Marché
5301
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
ATOUKOU VANINA
436
30/10/2024
FACT 2402009214 ATOUKOU YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
27.30
27.30
Hors Marché
5301
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
ATOUKOU VANINA
436
30/10/2024
FACT 2402009214 ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
5301
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
436
30/10/2024
FACT 2402009610 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
10.66
10.66
Hors Marché
5304
/2
IN ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
436
30/10/2024
FACT 2402009610 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
13.94
13.94
Hors Marché
5304
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 52 07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
436
30/10/2024
FACT 2402009610 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
10.66
10.66
Hors Marché
5304
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5 07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
436
30/10/2024
FACT 2402009610 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
3.28
3.28
Hors Marché
5304
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5 07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
436
30/10/2024
FACT 2402009610 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
13.94
13.94
Hors Marché
5304
/2
R ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
436
30/10/2024
FACT 2402009610 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
3.28
3.28
Hors Marché
5304
/2
IN ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
9.35
9.35
Hors Marché
5307
/2
L SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KELLYN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
0.55
0.55
Hors Marché
5307
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KELLYN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
1.65
1.65
Hors Marché
5307
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
4.95
4.95
Hors Marché
5307
/2
EL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE MILA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
2.20
2.20
Hors Marché
5307
/2
EL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
8.25
8.25
Hors Marché
5307
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
1.10
1.10
Hors Marché
5307
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
4.95
4.95
Hors Marché
5307
/2
N ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KEYLA-ESLINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
2.20
2.20
Hors Marché
5307
/2
N ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KELLYN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
3.30
3.30
Hors Marché
5307
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BEGUE JEAN
436
30/10/2024
FACT 2402008881 BEGUE KELLYN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
4.40
4.40
Hors Marché
5307
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
BOUCHAHDANE NADIA
436
30/10/2024
FACT 2402008966 MOREL NEYLA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
35.70
35.70
Hors Marché
5317
/2
N ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
BOUCHAHDANE NADIA
436
30/10/2024
FACT 2402008966 MOREL NEYLA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
35.70
35.70
Hors Marché
5317
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
BOULDOIRES RENAN
436
30/10/2024
FACT 2402009846 BOULDOIRES NOOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
25.05
25.05
Hors Marché
5318
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
05/02/2025
BOULDOIRES RENAN
436
30/10/2024
FACT 2402009846 BOULDOIRES NOAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
25.05
25.05
Hors Marché
5318
/2
TERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
05/02/2025
BOUMAIZ OMAR
436
30/10/2024
FACT 2402009994 BOUMAIZ AMIR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
3.88
3.88
Hors Marché
5319
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
CALLEMYN DAVID
436
30/10/2024
FACT 2402009386 CALLEMYN LILY-ROSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
5.08
5.08
Hors Marché
5323
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/02/2025
CALLEMYN DAVID
436
30/10/2024
FACT 2402009386 CALLEMYN LILY-ROSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
25.40
25.40
Hors Marché
5323
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/02/2025
CALLEMYN DAVID
436
30/10/2024
FACT 2402009386 CALLEMYN EDWARD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
30.48
30.48
Hors Marché
5323
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
13/02/2025
Page 5554/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CARDON LAURA
436
30/10/2024
FACT 2402009629 WALLET MARIUS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.39
0.39
Hors Marché
5327
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
CHARLET RAPHAEL
436
30/10/2024
FACT 2402010050 CHARLET LOLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR RETAR
0.49
0.49
Hors Marché
5331
/0
D SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
16/01/2025
HASHAS NAOUEL
436
30/10/2024
FACT 2402009812 CHEKAF NOUR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
6.24
6.24
Hors Marché
5333
/2
TAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
HASHAS NAOUEL
436
30/10/2024
FACT 2402009812 CHEKAF NOUR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
6.24
6.24
Hors Marché
5333
/2
TAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
CREPIEUX LINDA
436
30/10/2024
FACT 2402009851 SCHNAIDT LEONARD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
4.20
4.20
Hors Marché
5335
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
24/01/2025
CREPIEUX LINDA
436
30/10/2024
FACT 2402009851 SCHNAIDT LEONARD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.20
4.20
Hors Marché
5335
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
24/01/2025
DOEDOE ALBERVINA
436
30/10/2024
FACT 2402009857 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.70
2.70
Hors Marché
5347
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DOEDOE ALBERVINA
436
30/10/2024
FACT 2402009857 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
0.90
0.90
Hors Marché
5347
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DOEDOE ALBERVINA
436
30/10/2024
FACT 2402009857 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
4.95
4.95
Hors Marché
5347
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DOEDOE ALBERVINA
436
30/10/2024
FACT 2402009857 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.25
2.25
Hors Marché
5347
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
DUJARDIN CORINNE
436
30/10/2024
FACT 2402009058 DUJARDIN EDOUARD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
35.70
35.70
Hors Marché
5353
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
22/11/2024
EL MEDIOUNI HASSAN
436
30/10/2024
FACT 2402009262 EL MEDIOUNI KENZI ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.11
1.11
Hors Marché
5359
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
03/12/2024
EL MEDIOUNI HASSAN
436
30/10/2024
FACT 2402009262 EL MEDIOUNI KENZI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.70
3.70
Hors Marché
5359
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
03/12/2024
EL MEDIOUNI HASSAN
93
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5359-l'enfant EL MEDIOUNI Kenzi -
-1.48
-1.48
Hors Marché
204
/0
accueil perisco septembre 2024- erreur sur le mont 02/12/2024
Page 5555/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FAILLE BENEDICTE
436
30/10/2024
FACT 2402009336 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.00
2.00
Hors Marché
5362
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FAILLE BENEDICTE
436
30/10/2024
FACT 2402009336 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
5362
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FAILLE BENEDICTE
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5362-l'enfant DUDET Baptiste -accuei
-1.10
-1.10
Hors Marché
201
/2
l perisco septembre 2024- erreur sur le montant
02/12/2024
FAILLE BENEDICTE
92
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5362- DUDET Baptiste - accueil peris
-2.00
-2.00
Hors Marché
201
/2
co septembre 2024- erreur sur le montant
02/12/2024
FERNANDES PEREIRA LEONOR
436
30/10/2024
FACT 2402009053 FERNANDES DOS SANTOS EDMILSON ACCUEIL PERISC
9.92
9.92
Hors Marché
5366
/2
OLAIRE MATIN ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE
FERNANDES PEREIRA LEONOR
436
30/10/2024
FACT 2402009053 FERNANDES DOS SANTOS EDMILSON ACCUEIL PERISC
0.62
0.62
Hors Marché
5366
/2
OLAIRE MATIN ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE
FETTACH LEILA
436
30/10/2024
FACT 2402009999 MENDOUDI ILYES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
3.64
3.64
Hors Marché
5367
/2
ERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FETTACH LEILA
436
30/10/2024
FACT 2402009999 MENDOUDI ANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.56
1.56
Hors Marché
5367
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FETTACH LEILA
436
30/10/2024
FACT 2402009999 MENDOUDI ANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.12
3.12
Hors Marché
5367
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FETTACH LEILA
436
30/10/2024
FACT 2402009999 MENDOUDI ILYES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
1.04
1.04
Hors Marché
5367
/2
ERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FREMY CECILIA
436
30/10/2024
FACT 2402009395 DELERUE-FREMY ZELIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
33.60
33.60
Hors Marché
5368
/2
IN ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FREMY CECILIA
436
30/10/2024
FACT 2402009395 DELERUE-FREMY ZELIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
31.50
31.50
Hors Marché
5368
/2
R ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FREMY CECILIA
436
30/10/2024
FACT 2402009395 DELERUE-FREMY ZELIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
2.10
2.10
Hors Marché
5368
/2
R ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
JAMET MARYLINE
436
30/10/2024
FACT 2402009875 LEMOINE ERINE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
9.10
9.10
Hors Marché
5378
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
15/11/2024
Page 5556/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAOUDJI DRIFFA
436
30/10/2024
FACT 2402009076 KAOUDJI ADAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.95
0.95
Hors Marché
5381
/2
NTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KAZKAZ SONIA
436
30/10/2024
FACT 2402009892 OUENDI MOHAMED-MILOUD ACCUEIL PERISCOLAIRE S
8.45
8.45
Hors Marché
5383
/2
OIR MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KAZKAZ SONIA
436
30/10/2024
FACT 2402009892 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
8.45
8.45
Hors Marché
5383
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KAZKAZ SONIA
436
30/10/2024
FACT 2402009892 OUENDI MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
8.45
8.45
Hors Marché
5383
/2
ENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KHALDOUN MOHAMED AMINE
436
30/10/2024
FACT 2402009044 KHALDOUN SERENA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
5.10
5.10
Hors Marché
5385
/2
ATERNEL SANS RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE  19/11/2024
KHALDOUN MOHAMED AMINE
436
30/10/2024
FACT 2402009044 KHALDOUN MELINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
5.10
5.10
Hors Marché
5385
/2
ATERNEL SANS RESERVATION SEPTEMBRE 2024 REF TITRE  19/11/2024
KHOUZ IMANE
436
30/10/2024
FACT 2402010040 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
2.43
2.43
Hors Marché
5387
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KHOUZ IMANE
436
30/10/2024
FACT 2402010040 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.43
2.43
Hors Marché
5387
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KHOUZ IMANE
436
30/10/2024
FACT 2402010040 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
0.81
0.81
Hors Marché
5387
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
436
30/10/2024
FACT 2402009473 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.20
4.20
Hors Marché
5388
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
436
30/10/2024
FACT 2402009473 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
31.50
31.50
Hors Marché
5388
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
436
30/10/2024
FACT 2402009473 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
33.60
33.60
Hors Marché
5388
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
436
30/10/2024
FACT 2402009473 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.10
2.10
Hors Marché
5388
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
KORICHI MOHAMMED
436
30/10/2024
FACT 2402009721 KORICHI RITADJ ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
7.20
7.20
Hors Marché
5390
/2
TERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5557/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KORICHI MOHAMMED
436
30/10/2024
FACT 2402009721 KORICHI RITADJ ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
8.16
8.16
Hors Marché
5390
/2
ERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
LAHRECHE FATNA
436
30/10/2024
FACT 2402009877 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.50
0.50
Hors Marché
5395
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
LAHRECHE FATNA
436
30/10/2024
FACT 2402009877 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
6.00
6.00
Hors Marché
5395
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
LAHRECHE FATNA
436
30/10/2024
FACT 2402009877 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.00
1.00
Hors Marché
5395
/2
ENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
LAHRECHE FATNA
436
30/10/2024
FACT 2402009877 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.50
5.50
Hors Marché
5395
/2
ENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
MAINE LAURA
436
30/10/2024
FACT 2402010035 OUNANE YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
10.50
10.50
Hors Marché
5406
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
FERREIRA MARTINS
436
30/10/2024
FACT 2402009904 MARTINS FERREIRA RAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE S
8.28
8.28
Hors Marché
5407
/2
OIR MATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
20/11/2024
FERREIRA MARTINS
436
30/10/2024
FACT 2402009904 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA ACCUEIL PERISCOL
8.28
8.28
Hors Marché
5407
/2
AIRE SOIR ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 526 20/11/2024
MILLIEN DEBORAH
436
30/10/2024
FACT 2402010106 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
1.46
1.46
Hors Marché
5410
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
MOKDAD IBRAHIM
436
30/10/2024
FACT 2402008891 MOKDAD HALIMA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.57
0.57
Hors Marché
5411
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
16/01/2025
MOKDAD IBRAHIM
436
30/10/2024
FACT 2402008891 MOKDAD ISMAIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.57
0.57
Hors Marché
5411
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
16/01/2025
OUBLAL ASSIA
436
30/10/2024
FACT 2402009937 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.39
0.39
Hors Marché
5422
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
OUBLAL ASSIA
436
30/10/2024
FACT 2402009937 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.34
2.34
Hors Marché
5422
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PAYE MARIE
436
30/10/2024
FACT 2402010108 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
0.71
0.71
Hors Marché
5424
/2
TAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
Page 5558/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PAYE MARIE
436
30/10/2024
FACT 2402010108 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
0.71
0.71
Hors Marché
5424
/2
AIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
6.86
6.86
Hors Marché
5429
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
8.33
8.33
Hors Marché
5429
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
0.49
0.49
Hors Marché
5429
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
7.84
7.84
Hors Marché
5429
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
8.33
8.33
Hors Marché
5429
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.49
0.49
Hors Marché
5429
/2
ATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
7.84
7.84
Hors Marché
5429
/2
ATERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
8.33
8.33
Hors Marché
5429
/2
TERNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
1.47
1.47
Hors Marché
5429
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
6.86
6.86
Hors Marché
5429
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
8.33
8.33
Hors Marché
5429
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
0.98
0.98
Hors Marché
5429
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
7.35
7.35
Hors Marché
5429
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
8.33
8.33
Hors Marché
5429
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2402009416 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.47
1.47
Hors Marché
5429
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SAMUEL STEPHANIE
436
30/10/2024
FACT 2402009807 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
5.88
5.88
Hors Marché
5438
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SAMUEL STEPHANIE
436
30/10/2024
FACT 2402009807 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
7.14
7.14
Hors Marché
5438
/2
EL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SAMUEL STEPHANIE
436
30/10/2024
FACT 2402009807 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
0.42
0.42
Hors Marché
5438
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
SCHNAIDT NICOLAS
436
30/10/2024
FACT 2402009917 SCHNAIDT LEONARD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.20
4.20
Hors Marché
5439
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
03/12/2024
VAZ AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008901 DESER MARCUS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
4.20
4.20
Hors Marché
5454
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
28/12/2024
VAZ AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008901 DESER MARCUS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.10
2.10
Hors Marché
5454
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
28/12/2024
VAZ AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008901 DESER MARCUS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.10
2.10
Hors Marché
5454
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
28/12/2024
VAZ AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2402008901 DESER MARCUS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
18.90
18.90
Hors Marché
5454
/2
NEL SEPTEMBRE 2024 REF TITRE 5264
28/12/2024
ALEXANDRENNE MAIMOUNA
442
05/11/2024
FACT 2402010045 KA  MOUHAMED-SALIOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
2.20
2.20
Hors Marché
5469
/0
R ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
02/12/2024
ANDRIES MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402008810 BOUCHAHDANE JIHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.89
3.89
Hors Marché
5470
/2
ELEMENTAIRE SANS RESERVATION SEPTEMBRE 2024-REF TI 07/03/2025
ANDRIES MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402008810 BOUCHAHDANE LYLA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.89
0.89
Hors Marché
5470
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
07/03/2025
ANDRIES MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402008810 BOUCHAHDANE LYLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
2.67
2.67
Hors Marché
5470
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
07/03/2025
Page 5560/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ANDRIES MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402008810 BOUCHAHDANE LYLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
0.89
0.89
Hors Marché
5470
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
07/03/2025
ANDRIES MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402008810 BOUCHAHDANE LYLA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
13.35
13.35
Hors Marché
5470
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
07/03/2025
ANDRIES MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402008810 BOUCHAHDANE JIHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.89
0.89
Hors Marché
5470
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
07/03/2025
ANDRIES MARIE
442
05/11/2024
FACT 2402008810 BOUCHAHDANE JIHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
13.35
13.35
Hors Marché
5470
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
07/03/2025
AOUISSI MOHAMED
442
05/11/2024
FACT 2402008830 AOUISSI AYLANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
14.70
14.70
Hors Marché
5471
/2
MENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
AOUISSI MOHAMED
442
05/11/2024
FACT 2402008830 AOUISSI ILINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
14.70
14.70
Hors Marché
5471
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
BARALLE FANNY
442
05/11/2024
FACT 2402009796 BOURGHELLE CLOE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
3.60
3.60
Hors Marché
5473
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
19/02/2025
BRAEMS CECILE
442
05/11/2024
FACT 2402009954 FOLLIOT-TATIN BRAEMS VALENTIN ACCUEIL PERISC
7.02
7.02
Hors Marché
5475
/2
OLAIRE SOIR MATERNEL SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5
BREUVART MELISSA
442
05/11/2024
FACT 2402008978 JOURDIN-BREUVART ATHENA ACCUEIL PERISCOLAIRE
10.37
10.37
Hors Marché
5476
/2
SOIR MATERNEL SEPTEMBRE 2024
BREUVART MELISSA
442
05/11/2024
FACT 2402008978 JOURDIN-BREUVART ATHENA ACCUEIL PERISCOLAIRE
10.37
10.37
Hors Marché
5476
/2
MATIN MATERNEL SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
COQUEREL CELINE
442
05/11/2024
FACT 2402009318 COQUEREL THIAGO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
8.56
8.56
Hors Marché
5478
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
24/12/2024
COQUEREL CELINE
442
05/11/2024
FACT 2402009318 COQUEREL THIAGO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
8.56
8.56
Hors Marché
5478
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
24/12/2024
DEMICHELI ANAIS
442
05/11/2024
FACT 2402009938 DEMICHELI NATEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
4.06
4.06
Hors Marché
5483
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
DEMICHELI ANAIS
442
05/11/2024
FACT 2402009938 DEMICHELI NATEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.58
0.58
Hors Marché
5483
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
Page 5561/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEMICHELI ANAIS
442
05/11/2024
FACT 2402009938 DEMICHELI NATEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
4.64
4.64
Hors Marché
5483
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
DURIEUX JUSTINE
442
05/11/2024
FACT 2402008907 COLIN JULIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
2.67
2.67
Hors Marché
5485
/2
TAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
15/11/2024
DURIEUX JUSTINE
442
05/11/2024
FACT 2402008907 COLIN JULIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
0.89
0.89
Hors Marché
5485
/2
NTAIRE SEPTEMBRE  2024- REF TITRE: 5469
15/11/2024
IRIMIA GEORGETA
442
05/11/2024
FACT 2402009065 CALIN SILVIA NICOLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
27.30
27.30
Hors Marché
5493
/2
R ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LASSALLE JOACHIM
442
05/11/2024
FACT 2402008851 LASSALLE NINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.10
2.10
Hors Marché
5496
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 -REF TITRE: 5469
LASSALLE JOACHIM
442
05/11/2024
FACT 2402008851 LASSALLE NOE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
5.10
5.10
Hors Marché
5496
/2
NTAIRE SANS RESERVATION SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE
LASSALLE JOACHIM
442
05/11/2024
FACT 2402008851 LASSALLE NOE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.10
2.10
Hors Marché
5496
/2
NTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LASSALLE JOACHIM
442
05/11/2024
FACT 2402008851 LASSALLE NOE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.20
4.20
Hors Marché
5496
/2
NTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LASSALLE JOACHIM
442
05/11/2024
FACT 2402008851 LASSALLE NINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.20
4.20
Hors Marché
5496
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LECERF DUFOSSEZ VINCENT
442
05/11/2024
FACT 2402009619 LECERF-DUFOSSEZ EILEEN ACCUEIL PERISCOLAIRE
44.32
44.32
Hors Marché
5497
/2
MATIN MATERNEL SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
LEFEVERE ISABELLE
442
05/11/2024
FACT 2402009729 COZZAROLO INAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
6.90
6.90
Hors Marché
5498
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
02/04/2025
LEFEVERE ISABELLE
442
05/11/2024
FACT 2402009729 COZZAROLO INAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
4.60
4.60
Hors Marché
5498
/2
LEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
02/04/2025
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE
1.29
1.29
Hors Marché
5499
/2
SOIR ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469 26/02/2025
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI JENNAH ACCUEIL PERISCOLAIRE S
5.59
5.59
Hors Marché
5499
/2
OIR ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
26/02/2025
Page 5562/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI ISSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
5.59
5.59
Hors Marché
5499
/2
R ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
26/02/2025
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
5.59
5.59
Hors Marché
5499
/2
IR MATERNEL SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
26/02/2025
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE
4.30
4.30
Hors Marché
5499
/2
SOIR ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469 26/02/2025
MANSOURI BAYA
442
05/11/2024
FACT 2402009899 MOREL MANSOURI SOULAYMAN ACCUEIL PERISCOLAIR
5.59
5.59
Hors Marché
5499
/2
E SOIR MATERNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
26/02/2025
MERLIN MARIE CLEMENCE
442
05/11/2024
FACT 2402009411 DUPIRE LEANDRE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
1.40
1.40
Hors Marché
5500
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
26/11/2024
MERLIN MARIE CLEMENCE
442
05/11/2024
FACT 2402009411 DUPIRE ELEANOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
1.40
1.40
Hors Marché
5500
/2
EMENTAIRE SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
26/11/2024
PALIERNE LEA
442
05/11/2024
FACT 2402009306 LEROY MADDY ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
10.56
10.56
Hors Marché
5503
/2
EL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
PALIERNE LEA
442
05/11/2024
FACT 2402009306 LEROY MIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTA
10.56
10.56
Hors Marché
5503
/2
IRE SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
PHILLIPPOT KELLY
442
05/11/2024
FACT 2402009666 SEDZIKOWSKI LOUISE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.08
6.08
Hors Marché
5504
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
06/02/2025
PHILLIPPOT KELLY
442
05/11/2024
FACT 2402009666 SEDZIKOWSKI KELIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
6.08
6.08
Hors Marché
5504
/2
ELEMENTAIRE SEPTEMBRE 2024 - REF TITRE: 5469
06/02/2025
REGUIDA MALEK
442
05/11/2024
FACT 2402008801 REGUIDA AMIR ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
9.92
9.92
Hors Marché
5506
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
REGUIDA MALEK
442
05/11/2024
FACT 2402008801 REGUIDA AMIR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
7.44
7.44
Hors Marché
5506
/2
NEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O DENERYS ACCUEIL PERISCOLAIRE
12.60
12.60
Hors Marché
5507
/2
SOIR MATERNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O DENERYS ACCUEIL PERISCOLAIRE
16.80
16.80
Hors Marché
5507
/2
MATIN MATERNEL SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
Page 5563/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O DENERYS ACCUEIL PERISCOLAIRE
8.40
8.40
Hors Marché
5507
/2
MATIN MATERNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O ATHENA ACCUEIL PERISCOLAIRE S
12.60
12.60
Hors Marché
5507
/2
OIR MATERNEL SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O ATHENA ACCUEIL PERISCOLAIRE M
25.20
25.20
Hors Marché
5507
/2
ATIN MATERNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O DENERYS ACCUEIL PERISCOLAIRE
14.70
14.70
Hors Marché
5507
/2
SOIR MATERNEL SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
SALE CIARA
442
05/11/2024
FACT 2402009260 BITONG MBAZO'O ATHENA ACCUEIL PERISCOLAIRE S
14.70
14.70
Hors Marché
5507
/2
OIR MATERNEL SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 5469
SANA LAURENCE
442
05/11/2024
FACT 2402009730 SANA TAYLOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
8.10
8.10
Hors Marché
5508
/2
EL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SANA LAURENCE
442
05/11/2024
FACT 2402009730 SANA TAYLOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
5.94
5.94
Hors Marché
5508
/2
NEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SANA LAURENCE
442
05/11/2024
FACT 2402009730 SANA TAYLOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
1.08
1.08
Hors Marché
5508
/2
EL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SANA LAURENCE
442
05/11/2024
FACT 2402009730 SANA TAYLOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
2.16
2.16
Hors Marché
5508
/2
NEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SIKA STIPHANIE
442
05/11/2024
FACT 2402009688 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.97
2.97
Hors Marché
5509
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
25/02/2025
SIKA STIPHANIE
442
05/11/2024
FACT 2402009688 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.99
0.99
Hors Marché
5509
/2
RNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
25/02/2025
SIKA STIPHANIE
442
05/11/2024
FACT 2402009688 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
1.98
1.98
Hors Marché
5509
/2
ERNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
25/02/2025
SIKA STIPHANIE
442
05/11/2024
FACT 2402009688 MERLIOT SOHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
10.89
10.89
Hors Marché
5509
/2
ERNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
25/02/2025
SILVIO DENG LION
442
05/11/2024
FACT 2402009520 SILVIO DENG NELSON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
11.36
11.36
Hors Marché
5510
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
Page 5564/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SILVIO DENG LION
442
05/11/2024
FACT 2402009520 SILVIO DENG NELSON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
12.07
12.07
Hors Marché
5510
/2
N MATERNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
SILVIO DENG LION
442
05/11/2024
FACT 2402009520 SILVIO DENG NELSON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.71
0.71
Hors Marché
5510
/2
MATERNEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
ZINBI ILHAM
442
05/11/2024
FACT 2402009272 ZINBI LEILA  ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
11.80
11.80
Hors Marché
5513
/2
NEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
28/01/2025
ZINBI ILHAM
442
05/11/2024
FACT 2402009272 ZINBI ISRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
11.80
11.80
Hors Marché
5513
/2
L SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
28/01/2025
ZINBI ILHAM
442
05/11/2024
FACT 2402009272 ZINBI ISRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
1.18
1.18
Hors Marché
5513
/2
L SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
28/01/2025
ZINBI ILHAM
442
05/11/2024
FACT 2402009272 ZINBI LEILA  ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
1.18
1.18
Hors Marché
5513
/2
NEL SEPTEMBRE 2024- REF TITRE: 5469
28/01/2025
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
448
08/11/2024
garderie-étude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
3 192.11
3 192.11
Hors Marché
5570
/2
12/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
454
12/11/2024
garderie-étude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
378.88
378.88
Hors Marché
5596
/2
15/11/2024
ALLOUI AMEL
467
20/11/2024
FACT 2402011198 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
8.80
8.80
Hors Marché
5658
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
ALLOUI AMEL
467
20/11/2024
FACT 2402011198 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.88
0.88
Hors Marché
5658
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
ALLOUI AMEL
467
20/11/2024
FACT 2402011198 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
7.92
7.92
Hors Marché
5658
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
ALLOUI AMEL
467
20/11/2024
FACT 2402011198 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
1.76
1.76
Hors Marché
5658
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
ALLOUI AMEL
467
20/11/2024
FACT 2402011198 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
7.92
7.92
Hors Marché
5658
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
ALLOUI AMEL
467
20/11/2024
FACT 2402011198 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
9.68
9.68
Hors Marché
5658
/2
TAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
Page 5565/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AMARA SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402011125 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
8.40
8.40
Hors Marché
5659
/2
IR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AMARA SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402011125 AIT BOUSSOUF IBRAHIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
3.15
3.15
Hors Marché
5659
/2
IR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AMARA SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402011125 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
8.40
8.40
Hors Marché
5659
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AMARA SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402011125 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.15
3.15
Hors Marché
5659
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AMARA SIHEM
467
20/11/2024
FACT 2402011125 AIT BOUSSOUF ASSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
11.55
11.55
Hors Marché
5659
/2
N MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
AME
467
20/11/2024
FACT 2402011220 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
16.62
16.62
Hors Marché
5660
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
19/12/2024
AME
467
20/11/2024
FACT 2402011220 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
13.85
13.85
Hors Marché
5660
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
19/12/2024
AME
467
20/11/2024
FACT 2402011220 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
27.70
27.70
Hors Marché
5660
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
19/12/2024
AME
467
20/11/2024
FACT 2402011220 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.77
2.77
Hors Marché
5660
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
19/12/2024
AME
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5660-ERREUR FACTURATION ACCUEIL PERI
-16.62
-16.62
Hors Marché
228
/0
SCO OCTOBRE 2024-THIMEO GRANDO
19/12/2024
AME
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5660-ERREUR FACTURATION ACCUEIL PERI
-27.70
-27.70
Hors Marché
228
/0
SCO D OCTOBRE 2024- THIMEO GRANDO
19/12/2024
AME
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5660-ERREUR FACTURATION ACCUEIL PERI
-9.80
-9.80
Hors Marché
228
/0
SCO OCTOBRE 2024- THIMEO GRANDO
19/12/2024
ATOUKOU VANINA
467
20/11/2024
FACT 2402010633 ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
5662
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ATOUKOU VANINA
467
20/11/2024
FACT 2402010633 ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
21.00
21.00
Hors Marché
5662
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5566/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ATOUKOU VANINA
467
20/11/2024
FACT 2402010633 ATOUKOU YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
8.40
8.40
Hors Marché
5662
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
ATOUKOU VANINA
467
20/11/2024
FACT 2402010633 ATOUKOU YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
14.70
14.70
Hors Marché
5662
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
BANGOYE ADA FLORENCE
467
20/11/2024
FACT 2402011017 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
0.82
0.82
Hors Marché
5665
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 565 07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
467
20/11/2024
FACT 2402011017 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
8.20
8.20
Hors Marché
5665
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 56 07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
467
20/11/2024
FACT 2402011017 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
0.82
0.82
Hors Marché
5665
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 56 07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
467
20/11/2024
FACT 2402011017 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
0.82
0.82
Hors Marché
5665
/2
IN ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
BANGOYE ADA FLORENCE
467
20/11/2024
FACT 2402011017 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
8.20
8.20
Hors Marché
5665
/2
IN ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
BANGOYE ADA FLORENCE
467
20/11/2024
FACT 2402011017 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
9.02
9.02
Hors Marché
5665
/2
R ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
BANGOYE ADA FLORENCE
467
20/11/2024
FACT 2402011017 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
8.20
8.20
Hors Marché
5665
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 565 07/03/2025
BOUCHAHDANE NADIA
467
20/11/2024
FACT 2402010386 MOREL NEYLA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
23.10
23.10
Hors Marché
5676
/2
ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
BOUCHAHDANE NADIA
467
20/11/2024
FACT 2402010386 MOREL NEYLA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
23.10
23.10
Hors Marché
5676
/2
N ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
CALLEMYN DAVID
467
20/11/2024
FACT 2402010803 CALLEMYN EDWARD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
22.86
22.86
Hors Marché
5681
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
CALLEMYN DAVID
467
20/11/2024
FACT 2402010803 CALLEMYN LILY-ROSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
22.86
22.86
Hors Marché
5681
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
CARDON LAURA
467
20/11/2024
FACT 2402011036 WALLET MARIUS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.17
1.17
Hors Marché
5685
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5567/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CARDON LAURA
467
20/11/2024
FACT 2402011036 WALLET MARIUS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
0.39
0.39
Hors Marché
5685
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
CHARLET RAPHAEL
467
20/11/2024
FACT 2402011462 CHARLET LOLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.98
0.98
Hors Marché
5686
/0
NTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
16/01/2025
COQUEREL CELINE
467
20/11/2024
FACT 2402010737 COQUEREL THIAGO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
8.56
8.56
Hors Marché
5688
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
27/01/2025
COQUEREL CELINE
467
20/11/2024
FACT 2402010737 COQUEREL THIAGO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
8.56
8.56
Hors Marché
5688
/2
LEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
27/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO ELIF ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
1.98
1.98
Hors Marché
5690
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO ACCUEIL PER
2.64
2.64
Hors Marché
5690
/2
ISCOLAIRE SOIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO FELIANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
5.28
5.28
Hors Marché
5690
/2
IR MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO FELIANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
1.98
1.98
Hors Marché
5690
/2
IR MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO ELIF ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
5.28
5.28
Hors Marché
5690
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
467
20/11/2024
FACT 2402010426 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO ACCUEIL PER
4.62
4.62
Hors Marché
5690
/2
ISCOLAIRE SOIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 06/01/2025
DAHOU SAMIRA
467
20/11/2024
FACT 2402011037 NACER NOUR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
3.20
3.20
Hors Marché
5692
/2
L OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
22/04/2025
DAHOU SAMIRA
467
20/11/2024
FACT 2402011037 NACER NOUR ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
2.40
2.40
Hors Marché
5692
/2
EL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
22/04/2025
DAHOU SAMIRA
467
20/11/2024
FACT 2402011037 NACER NOUR ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
4.00
4.00
Hors Marché
5692
/2
EL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
22/04/2025
DAHOU SAMIRA
467
20/11/2024
FACT 2402011037 NACER NOUR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
3.20
3.20
Hors Marché
5692
/2
L OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
22/04/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DELHAIE ANGÉLIQUE
467
20/11/2024
FACT 2402011214 DELHAIE ELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
8.40
8.40
Hors Marché
5699
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DELHAIE ANGÉLIQUE
467
20/11/2024
FACT 2402011214 DELHAIE ELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
8.40
8.40
Hors Marché
5699
/2
NEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ZAYENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
1.80
1.80
Hors Marché
5702
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
3.60
3.60
Hors Marché
5702
/2
NEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ZAYENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
1.80
1.80
Hors Marché
5702
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
1.35
1.35
Hors Marché
5702
/2
NEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
3.15
3.15
Hors Marché
5702
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
1.80
1.80
Hors Marché
5702
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE JAHYM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.80
1.80
Hors Marché
5702
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE JAHYM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.80
1.80
Hors Marché
5702
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ASALOBI JAHYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE S
1.80
1.80
Hors Marché
5702
/2
OIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
DOEDOE ALBERVINA
467
20/11/2024
FACT 2402011264 DOEDOE ASALOBI JAHYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE S
1.80
1.80
Hors Marché
5702
/2
OIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
EDZENGTE SYLVIE SONIA
467
20/11/2024
FACT 2402010780 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEANNE ACCUEIL PERISCO
5.94
5.94
Hors Marché
5713
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 565
EDZENGTE SYLVIE SONIA
467
20/11/2024
FACT 2402010780 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN ACCUEIL PERISCOLA
5.40
5.40
Hors Marché
5713
/2
IRE SOIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5569/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EDZENGTE SYLVIE SONIA
467
20/11/2024
FACT 2402010780 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN ACCUEIL PERISCOLA
0.54
0.54
Hors Marché
5713
/2
IRE SOIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
EL MEDIOUNI HASSAN
467
20/11/2024
FACT 2402010684 EL MEDIOUNI KENZI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
1.11
1.11
Hors Marché
5715
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
03/12/2024
FAILLE BENEDICTE
467
20/11/2024
FACT 2402010754 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
18.90
18.90
Hors Marché
5718
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
14/01/2025
FAILLE BENEDICTE
467
20/11/2024
FACT 2402010754 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
18.90
18.90
Hors Marché
5718
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
14/01/2025
FAILLE BENEDICTE
106
30/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5718-ERREUR FACTURATION ACCUEIL PERI
-18.90
-18.90
Hors Marché
230
/0
SCO OCTOBRE 2024- DUDET BAPTISTE
31/12/2024
FANGET EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402010323 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.10
1.10
Hors Marché
5719
/2
R ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
FANGET EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402010323 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
9.90
9.90
Hors Marché
5719
/2
R ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
FERREIRA MARTINS
467
20/11/2024
FACT 2402011311 MARTINS FERREIRA RAEL ACCUEIL PERISCOLAIRE S
10.12
10.12
Hors Marché
5720
/2
OIR MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
FERREIRA MARTINS
467
20/11/2024
FACT 2402011311 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA ACCUEIL PERISCOL
0.92
0.92
Hors Marché
5720
/2
AIRE SOIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651 07/03/2025
FERREIRA MARTINS
467
20/11/2024
FACT 2402011311 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA ACCUEIL PERISCOL
9.20
9.20
Hors Marché
5720
/2
AIRE SOIR ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651 07/03/2025
GHOUNANE ISMAIL
467
20/11/2024
FACT 2402010576 GHOUNANE JONAID ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
5.64
5.64
Hors Marché
5727
/2
TERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
19/01/2025
GHOUNANE ISMAIL
467
20/11/2024
FACT 2402010576 GHOUNANE NOSSAIBA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.76
3.76
Hors Marché
5727
/2
ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
19/01/2025
GRAJKOWSKI MONIQUE
467
20/11/2024
FACT 2402010800 GRAJKOWSKI NAOMY ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
6.38
6.38
Hors Marché
5728
/2
ATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
08/04/2025
GRAJKOWSKI MONIQUE
467
20/11/2024
FACT 2402010800 GRAJKOWSKI NAOMY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.80
5.80
Hors Marché
5728
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
08/04/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE JOSHUA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
1.28
1.28
Hors Marché
5732
/2
ERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE JOSHUA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
5.76
5.76
Hors Marché
5732
/2
ERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE PASCAL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.56
2.56
Hors Marché
5732
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE JOSHUA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
3.84
3.84
Hors Marché
5732
/2
TERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE PASCAL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
1.92
1.92
Hors Marché
5732
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE PASCAL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.12
5.12
Hors Marché
5732
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE JOSHUA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
3.20
3.20
Hors Marché
5732
/2
TERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
HAY EMILIE
467
20/11/2024
FACT 2402011188 DELHOVE PASCAL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
4.48
4.48
Hors Marché
5732
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KHOUZ IMANE
467
20/11/2024
FACT 2402011451 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
7.62
7.62
Hors Marché
5742
/2
RNEL SANS RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KHOUZ IMANE
467
20/11/2024
FACT 2402011451 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
3.24
3.24
Hors Marché
5742
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KHOUZ IMANE
467
20/11/2024
FACT 2402011451 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.43
2.43
Hors Marché
5742
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KHOUZ IMANE
467
20/11/2024
FACT 2402011451 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
8.10
8.10
Hors Marché
5742
/2
NEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
467
20/11/2024
FACT 2402010886 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.20
4.20
Hors Marché
5743
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
467
20/11/2024
FACT 2402010886 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
18.90
18.90
Hors Marché
5743
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
467
20/11/2024
FACT 2402010886 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.20
4.20
Hors Marché
5743
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
467
20/11/2024
FACT 2402010886 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
18.90
18.90
Hors Marché
5743
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
KORICHI MOHAMMED
467
20/11/2024
FACT 2402011126 KORICHI RITADJ ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
5.28
5.28
Hors Marché
5745
/2
ERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
KORICHI MOHAMMED
467
20/11/2024
FACT 2402011126 KORICHI RITADJ ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
5.28
5.28
Hors Marché
5745
/2
TERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LAHRECHE FATNA
467
20/11/2024
FACT 2402011283 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.50
0.50
Hors Marché
5747
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
LAHRECHE FATNA
467
20/11/2024
FACT 2402011283 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.50
4.50
Hors Marché
5747
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
LAHRECHE FATNA
467
20/11/2024
FACT 2402011283 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.00
1.00
Hors Marché
5747
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
LAHRECHE FATNA
467
20/11/2024
FACT 2402011283 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
5.00
5.00
Hors Marché
5747
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
LAPEYRE FLORYANNE
467
20/11/2024
FACT 2402011409 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
1.30
1.30
Hors Marché
5750
/0
ENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LAPEYRE FLORYANNE
467
20/11/2024
FACT 2402011409 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.55
4.55
Hors Marché
5750
/0
NTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LAPEYRE FLORYANNE
467
20/11/2024
FACT 2402011409 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.60
2.60
Hors Marché
5750
/0
NTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
LAPEYRE FLORYANNE
467
20/11/2024
FACT 2402011409 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
5.85
5.85
Hors Marché
5750
/0
ENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
MAINE LAURA
467
20/11/2024
FACT 2402011443 OUNANE YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
23.10
23.10
Hors Marché
5760
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
18/04/2025
MERABET EL YAZID
467
20/11/2024
FACT 2402010581 MERABET MARIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.43
2.43
Hors Marché
5763
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
14/01/2025
Page 5572/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MERABET EL YAZID
467
20/11/2024
FACT 2402010581 MERABET MARIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
8.10
8.10
Hors Marché
5763
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
14/01/2025
MERABET EL YAZID
467
20/11/2024
FACT 2402010581 MERABET MARIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.81
0.81
Hors Marché
5763
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
14/01/2025
MERABET EL YAZID
467
20/11/2024
FACT 2402010581 MERABET MARIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
6.48
6.48
Hors Marché
5763
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
14/01/2025
MILLIEN DEBORAH
467
20/11/2024
FACT 2402011530 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.92
2.92
Hors Marché
5765
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
31/01/2025
MILLIEN DEBORAH
467
20/11/2024
FACT 2402011530 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
5.84
5.84
Hors Marché
5765
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
31/01/2025
MILLIEN DEBORAH
467
20/11/2024
FACT 2402011530 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
1.46
1.46
Hors Marché
5765
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024
31/01/2025
MILLIEN DEBORAH
467
20/11/2024
FACT 2402011530 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
4.38
4.38
Hors Marché
5765
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
31/01/2025
OLIVIERA DE LIMA DANIELLE
467
20/11/2024
FACT 2402011049 OLIVEIRA DE LIMA MARIA-ELOAH ACCUEIL PERISCO
3.31
3.31
Hors Marché
5771
/2
MAT MATERNEL SANS RESERVATION OCTOBRE 2024-REF TIT
OLIVIERA DE LIMA DANIELLE
467
20/11/2024
FACT 2402011049 OLIVEIRA DE LIMA MARIA-ELOAH ACCUEIL PERISCO
3.41
3.41
Hors Marché
5771
/2
LAIRE SOIR MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
OUBLAL ASSIA
467
20/11/2024
FACT 2402011345 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
3.51
3.51
Hors Marché
5772
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
OUBLAL ASSIA
467
20/11/2024
FACT 2402011345 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
0.78
0.78
Hors Marché
5772
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
PABISIAK ESTELLE
467
20/11/2024
FACT 2402010509 PERROSSIER DAMIEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
30.47
30.47
Hors Marché
5774
/2
ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
PABISIAK ESTELLE
467
20/11/2024
FACT 2402010509 PERROSSIER DAMIEN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
30.47
30.47
Hors Marché
5774
/2
ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
PAYE MARIE
467
20/11/2024
FACT 2402011532 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
7.81
7.81
Hors Marché
5776
/2
TAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5573/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PAYE MARIE
467
20/11/2024
FACT 2402011532 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
6.39
6.39
Hors Marché
5776
/2
AIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
PAYE MARIE
467
20/11/2024
FACT 2402011532 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
1.42
1.42
Hors Marché
5776
/2
AIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2402010933 PIEMOE MATHIAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
5.60
5.60
Hors Marché
5777
/2
TERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2402010933 PIEMOE MATHIAS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
5.60
5.60
Hors Marché
5777
/2
ERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2402010933 PIEMOE YOAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
3.36
3.36
Hors Marché
5777
/2
EL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2402010933 PIEMOE YOAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
3.92
3.92
Hors Marché
5777
/2
NEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2402010933 PIEMOE YOAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
2.24
2.24
Hors Marché
5777
/2
EL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2402010933 PIEMOE YOAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
1.68
1.68
Hors Marché
5777
/2
NEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/01/2025
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
3.92
3.92
Hors Marché
5781
/2
LEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
4.90
4.90
Hors Marché
5781
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
0.49
0.49
Hors Marché
5781
/2
NEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
4.90
4.90
Hors Marché
5781
/2
NEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.98
0.98
Hors Marché
5781
/2
ATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.49
0.49
Hors Marché
5781
/2
ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
Page 5574/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.90
4.90
Hors Marché
5781
/2
ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
1.47
1.47
Hors Marché
5781
/2
LEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
4.41
4.41
Hors Marché
5781
/2
ATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
0.98
0.98
Hors Marché
5781
/2
TERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
4.41
4.41
Hors Marché
5781
/2
TERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
5.39
5.39
Hors Marché
5781
/2
LEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.96
1.96
Hors Marché
5781
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
3.43
3.43
Hors Marché
5781
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
5.39
5.39
Hors Marché
5781
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
0.49
0.49
Hors Marché
5781
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2402010832 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
5.39
5.39
Hors Marché
5781
/2
RNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
SAMUEL STEPHANIE
467
20/11/2024
FACT 2402011213 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
0.42
0.42
Hors Marché
5788
/2
NEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
SAMUEL STEPHANIE
467
20/11/2024
FACT 2402011213 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
4.20
4.20
Hors Marché
5788
/2
EL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
SAMUEL STEPHANIE
467
20/11/2024
FACT 2402011213 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
0.42
0.42
Hors Marché
5788
/2
EL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5575/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAMUEL STEPHANIE
467
20/11/2024
FACT 2402011213 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
3.78
3.78
Hors Marché
5788
/2
NEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
SCHNAIDT NICOLAS
467
20/11/2024
FACT 2402011324 SCHNAIDT LEONARD ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.10
2.10
Hors Marché
5789
/2
ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
VANLERBERGHE MELODIE
467
20/11/2024
FACT 2402010429 VANLERBERGHE NOAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.70
0.70
Hors Marché
5807
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
VANLERBERGHE MELODIE
467
20/11/2024
FACT 2402010429 VANLERBERGHE NOAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
0.70
0.70
Hors Marché
5807
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
WEINDAL MOREL
467
20/11/2024
FACT 2402011573 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
1.68
1.68
Hors Marché
5811
/2
ATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/02/2025
WEINDAL MOREL
467
20/11/2024
FACT 2402011573 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.24
2.24
Hors Marché
5811
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/02/2025
WEINDAL MOREL
467
20/11/2024
FACT 2402011573 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
0.56
0.56
Hors Marché
5811
/2
ATERNEL OCTOBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/02/2025
AMIRI MYRIAM
489
28/11/2024
FACT 2402011375 RADI KHESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
5.67
5.67
Hors Marché
5890
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
AMIRI MYRIAM
489
28/11/2024
FACT 2402011375 RADI AYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTA
5.67
5.67
Hors Marché
5890
/2
IRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
AOUISSI MOHAMED
489
28/11/2024
FACT 2402010249 AOUISSI ILINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
14.70
14.70
Hors Marché
5891
/2
RNEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
AOUISSI MOHAMED
489
28/11/2024
FACT 2402010249 AOUISSI AYLANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
14.70
14.70
Hors Marché
5891
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BARALLE FANNY
489
28/11/2024
FACT 2402011202 BOURGHELLE CLOE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.72
0.72
Hors Marché
5894
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
BARALLE FANNY
489
28/11/2024
FACT 2402011202 BOURGHELLE CLOE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
7.20
7.20
Hors Marché
5894
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
BARRE COQUEL DAVID
489
28/11/2024
FACT 2402011552 LECLERCQ LEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
16.80
16.80
Hors Marché
5895
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
Page 5576/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BEAUVOIS GAELLE
489
28/11/2024
FACT 2402010585 BOUSSEMAERE EMY ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.32
1.32
Hors Marché
5896
/2
TERNEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
06/12/2024
BEAUVOIS GAELLE
489
28/11/2024
FACT 2402010585 BOUSSEMAERE LOU ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.32
1.32
Hors Marché
5896
/2
EMENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
06/12/2024
BENSEGHIR ZOUBIDA
489
28/11/2024
FACT 2402010816 BENSEGHIR NAIM SAAD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.92
1.92
Hors Marché
5898
/2
R ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
28/12/2024
BENSEGHIR ZOUBIDA
489
28/11/2024
FACT 2402010816 BENSEGHIR HANA  ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
5.76
5.76
Hors Marché
5898
/2
LEMENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
28/12/2024
BENSEGHIR ZOUBIDA
489
28/11/2024
FACT 2402010816 BENSEGHIR NAIM SAAD ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
5.76
5.76
Hors Marché
5898
/2
IN ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
28/12/2024
BRAEMS CECILE
489
28/11/2024
FACT 2402011363 FOLLIOT-TATIN BRAEMS VALENTIN ACCUEIL PERISC
4.72
4.72
Hors Marché
5899
/2
OLAIRE SOIR MATERNEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
BRAEMS CECILE
489
28/11/2024
FACT 2402011363 FOLLIOT-TATIN BRAEMS VALENTIN ACCUEIL PERISC
1.77
1.77
Hors Marché
5899
/2
OLAIRE SOIR MATERNEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
CARLIEZ AUDREY
489
28/11/2024
FACT 2402010442 DELVAL ROXANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
13.86
13.86
Hors Marché
5901
/2
ERNEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
12/12/2024
CORNU MARINE
489
28/11/2024
FACT 2402011002 BEGOT CAMILLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
16.62
16.62
Hors Marché
5904
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
CORNU MARINE
489
28/11/2024
FACT 2402011002 BEGOT CAMILLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.54
5.54
Hors Marché
5904
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCROIX CHLOE
489
28/11/2024
FACT 2402010193 INGLART LEON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
11.55
11.55
Hors Marché
5907
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCROIX CHLOE
489
28/11/2024
FACT 2402010193 INGLART LOUISE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
7.35
7.35
Hors Marché
5907
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCROIX CHLOE
489
28/11/2024
FACT 2402010193 INGLART LOUISE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
3.15
3.15
Hors Marché
5907
/2
MENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
DELCROIX CHLOE
489
28/11/2024
FACT 2402010193 INGLART LEON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
11.55
11.55
Hors Marché
5907
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
Page 5577/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DIAKIESE HERANCA
489
28/11/2024
FACT 2402011011 VERROLLOT TAYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.40
8.40
Hors Marché
5908
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
DIAKIESE HERANCA
489
28/11/2024
FACT 2402011011 VERROLLOT TAYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
9.24
9.24
Hors Marché
5908
/2
ATERNEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
DIAKIESE HERANCA
489
28/11/2024
FACT 2402011011 VERROLLOT TAYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.84
0.84
Hors Marché
5908
/2
MATERNEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
19/02/2025
IRAKOZE SIMBI AMELY
489
28/11/2024
FACT 2402011128 NKOMBE MILA LOUNA RUSARO ACCUEIL PERISCOLAIR
3.72
3.72
Hors Marché
5916
/2
E SOIR ELEMENTAIRE SANS RESERv OCTOBRE 2024- réf t
IRIMIA GEORGETA
489
28/11/2024
FACT 2402010484 CALIN SILVIA NICOLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
3.41
3.41
Hors Marché
5917
/2
R ELEMENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LASSALLE JOACHIM
489
28/11/2024
FACT 2402010270 LASSALLE NINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.30
6.30
Hors Marché
5921
/2
RNEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LASSALLE JOACHIM
489
28/11/2024
FACT 2402010270 LASSALLE NOE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
2.10
2.10
Hors Marché
5921
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LASSALLE JOACHIM
489
28/11/2024
FACT 2402010270 LASSALLE NOE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.20
4.20
Hors Marché
5921
/2
NTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LASSALLE JOACHIM
489
28/11/2024
FACT 2402010270 LASSALLE NOE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
4.20
4.20
Hors Marché
5921
/2
ENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LASSALLE JOACHIM
489
28/11/2024
FACT 2402010270 LASSALLE NINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
4.20
4.20
Hors Marché
5921
/2
ERNEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
LEFEVERE ISABELLE
489
28/11/2024
FACT 2402011135 COZZAROLO INAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
4.60
4.60
Hors Marché
5922
/2
LEMENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
02/04/2025
LEFEVERE ISABELLE
489
28/11/2024
FACT 2402011135 COZZAROLO INAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
2.30
2.30
Hors Marché
5922
/2
LEMENTAIRE OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
02/04/2025
SANA LAURENCE
489
28/11/2024
FACT 2402011136 SANA TAYLOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
4.32
4.32
Hors Marché
5933
/2
EL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
SANA LAURENCE
489
28/11/2024
FACT 2402011136 SANA TAYLOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
4.32
4.32
Hors Marché
5933
/2
NEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
Page 5578/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SANA LAURENCE
489
28/11/2024
FACT 2402011136 SANA TAYLOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
1.08
1.08
Hors Marché
5933
/2
NEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
SANA LAURENCE
489
28/11/2024
FACT 2402011136 SANA TAYLOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
1.62
1.62
Hors Marché
5933
/2
EL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
ZINBI ILHAM
489
28/11/2024
FACT 2402010693 ZINBI ISRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
7.08
7.08
Hors Marché
5939
/2
L OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
28/01/2025
ZINBI ILHAM
489
28/11/2024
FACT 2402010693 ZINBI LEILA  ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
4.72
4.72
Hors Marché
5939
/2
NEL OCTOBRE 2024- réf titre: 5890
28/01/2025
DAVOINE MAEVA
522
05/12/2024
FACTURE 2402011545 - DAVOINE-LAHOUSSINE NAIM- ACCUEIL PERISC
4.88
4.88
Hors Marché
6239
/3
O MATIN- OCTOBRE 2024
07/03/2025
DAVOINE MAEVA
522
05/12/2024
FACTURE 2402011545- OUSSAID OUMAYA- ACCUEIL PERSICO SOIR
4.88
4.88
Hors Marché
6239
/3
OCTOBRE 2024
07/03/2025
DAVOINE MAEVA
522
05/12/2024
FACTURE 2402011545- OUSSAID OUMAYA- ACCUEIL PERISCO MATIN
4.88
4.88
Hors Marché
6239
/3
OCTOBRE 2024
07/03/2025
DAVOINE MAEVA
522
05/12/2024
FACTURE 2402011545- DAVOINE LAHOUSSINE NAIM- ACCUEIL PERISCO
4.88
4.88
Hors Marché
6239
/3
SOIR-OCTOBRE 2024
07/03/2025
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
530
11/12/2024
garderie-étude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
10 472.01
10 472.01
Hors Marché
6319
/2
VERSEMENT DU 08/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
535
12/12/2024
garderie-étude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
2 251.28
2 251.28
Hors Marché
6333
/2
VERSEMENT DU 19/11/2024
AKCAN YUSUF
541
18/12/2024
FACT 2402012845 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
6.90
6.90
Hors Marché
6381
/2
AIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AKCAN YUSUF
541
18/12/2024
FACT 2402012845 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
20.70
20.70
Hors Marché
6381
/2
TAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AKCAN YUSUF
541
18/12/2024
FACT 2402012845 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
4.60
4.60
Hors Marché
6381
/2
TAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AKCAN YUSUF
541
18/12/2024
FACT 2402012845 AKCAN ESER ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
27.60
27.60
Hors Marché
6381
/2
AIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5579/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ALLOUI AMEL
541
18/12/2024
FACT 2402012633 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMEN
13.20
13.20
Hors Marché
6384
/2
TAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ALLOUI AMEL
541
18/12/2024
FACT 2402012633 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
12.32
12.32
Hors Marché
6384
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ALLOUI AMEL
541
18/12/2024
FACT 2402012633 SADKI IMRAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEME
0.88
0.88
Hors Marché
6384
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ALLOUI AMEL
541
18/12/2024
FACT 2402012633 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
13.20
13.20
Hors Marché
6384
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ALLOUI AMEL
541
18/12/2024
FACT 2402012633 SADKI ILYANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
13.20
13.20
Hors Marché
6384
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AME
541
18/12/2024
FACT 2402012655 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.17
2.17
Hors Marché
6386
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AME
541
18/12/2024
FACT 2402012655 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
4.65
4.65
Hors Marché
6386
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
AME
541
18/12/2024
FACT 2402012655 GRANDO THIMEO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.48
2.48
Hors Marché
6386
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ATOUKOU VANINA
541
18/12/2024
FACT 2402012070 ATOUKOU YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
29.40
29.40
Hors Marché
6390
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ATOUKOU VANINA
541
18/12/2024
FACT 2402012070 ATOUKOU YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.10
2.10
Hors Marché
6390
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ATOUKOU VANINA
541
18/12/2024
FACT 2402012070 ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
27.30
27.30
Hors Marché
6390
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ATOUKOU VANINA
541
18/12/2024
FACT 2402012070 ATOUKOU JAHMIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
4.20
4.20
Hors Marché
6390
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
1.64
1.64
Hors Marché
6396
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 63
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
10.66
10.66
Hors Marché
6396
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 63
Page 5580/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
1.64
1.64
Hors Marché
6396
/2
IN ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
10.66
10.66
Hors Marché
6396
/2
IN ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
0.82
0.82
Hors Marché
6396
/2
R ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 LANCON GABIDIER LOR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
11.48
11.48
Hors Marché
6396
/2
R ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
1.64
1.64
Hors Marché
6396
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6
BANGOYE ADA FLORENCE
541
18/12/2024
FACT 2402012450 BANGOYE ADA REGINA KEREN IVY ACCUEIL PERISCO
10.66
10.66
Hors Marché
6396
/2
LAIRE MATIN ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6
BOUCHAHDANE NADIA
541
18/12/2024
FACT 2402011823 MOREL NEYLA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE MATI
31.50
31.50
Hors Marché
6408
/2
N ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BOUCHAHDANE NADIA
541
18/12/2024
FACT 2402011823 MOREL NEYLA MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
31.50
31.50
Hors Marché
6408
/2
ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BRAEMS CECILE
541
18/12/2024
FACT 2402012792 FOLLIOT-TATIN BRAEMS VALENTIN ACCUEIL PERISC
0.78
0.78
Hors Marché
6411
/0
OLAIRE MATIN MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 637
BRAEMS CECILE
541
18/12/2024
FACT 2402012792 FOLLIOT-TATIN BRAEMS VALENTIN ACCUEIL PERISC
0.78
0.78
Hors Marché
6411
/0
OLAIRE MATIN MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 637
BRAEMS CECILE
541
18/12/2024
FACT 2402012792 FOLLIOT-TATIN BRAEMS VALENTIN ACCUEIL PERISC
0.78
0.78
Hors Marché
6411
/0
OLAIRE MATIN MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 637
BURIE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2402011950 DIAZ ESTEBAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.41
1.41
Hors Marché
6413
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/01/2025
BURIE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2402011950 DIAZ ESTEBAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
5.17
5.17
Hors Marché
6413
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/01/2025
BURIE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2402011950 DIAZ ESTEBAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.29
3.29
Hors Marché
6413
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/01/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BURIE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2402011950 DIAZ ESTEBAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
0.94
0.94
Hors Marché
6413
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/01/2025
CALLEMYN DAVID
541
18/12/2024
FACT 2402012238 CALLEMYN LILY-ROSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
20.32
20.32
Hors Marché
6414
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
CALLEMYN DAVID
541
18/12/2024
FACT 2402012238 CALLEMYN LILY-ROSE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.54
2.54
Hors Marché
6414
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
CALLEMYN DAVID
541
18/12/2024
FACT 2402012238 CALLEMYN EDWARD ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
22.86
22.86
Hors Marché
6414
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
CHAMPARE RAISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012907 CHAMPARE KELIANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
11.88
11.88
Hors Marché
6420
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
CHAMPARE RAISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012907 CHAMPARE KELIANA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.97
2.97
Hors Marché
6420
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
CHAMPARE RAISSA
541
18/12/2024
FACT 2402012907 CHAMPARE KELIANA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
14.85
14.85
Hors Marché
6420
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO ACCUEIL PER
7.92
7.92
Hors Marché
6423
/2
ISCOLAIRE SOIR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE 06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO ELIF ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
5.94
5.94
Hors Marché
6423
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO FELIANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
5.94
5.94
Hors Marché
6423
/2
IR MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO FELICIANO LAURENCIO ACCUEIL PER
1.98
1.98
Hors Marché
6423
/2
ISCOLAIRE SOIR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE 06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO ELIF ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
3.96
3.96
Hors Marché
6423
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
DA CONCEICAO VANOESA
541
18/12/2024
FACT 2402011863 DA CONCEICAO FELIANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
3.96
3.96
Hors Marché
6423
/2
IR MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
DAHOU SAMIRA
541
18/12/2024
FACT 2402012470 NACER NOUR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
3.20
3.20
Hors Marché
6425
/2
L NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
Page 5582/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DAHOU SAMIRA
541
18/12/2024
FACT 2402012470 NACER NOUR ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
0.80
0.80
Hors Marché
6425
/2
L NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
DAHOU SAMIRA
541
18/12/2024
FACT 2402012470 NACER NOUR ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
0.80
0.80
Hors Marché
6425
/2
EL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
DAHOU SAMIRA
541
18/12/2024
FACT 2402012470 NACER NOUR ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATERN
0.80
0.80
Hors Marché
6425
/2
EL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
22/04/2025
DELHAIE ANGÉLIQUE
541
18/12/2024
FACT 2402012649 DELHAIE ELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
21.00
21.00
Hors Marché
6429
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DELHAIE ANGÉLIQUE
541
18/12/2024
FACT 2402012649 DELHAIE ELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
21.00
21.00
Hors Marché
6429
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DELHAIE ANGÉLIQUE
541
18/12/2024
FACT 2402012649 DELHAIE ELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
10.50
10.50
Hors Marché
6429
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DELHAIE ANGÉLIQUE
541
18/12/2024
FACT 2402012649 DELHAIE ELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
10.50
10.50
Hors Marché
6429
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE JAHYM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.15
3.15
Hors Marché
6433
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE JAHYM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
3.60
3.60
Hors Marché
6433
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
3.15
3.15
Hors Marché
6433
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
3.60
3.60
Hors Marché
6433
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
3.15
3.15
Hors Marché
6433
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ZAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
3.60
3.60
Hors Marché
6433
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ZAYENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
3.15
3.15
Hors Marché
6433
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5583/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ZAYENNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
3.60
3.60
Hors Marché
6433
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ASALOBI JAHYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE S
3.15
3.15
Hors Marché
6433
/2
OIR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DOEDOE ALBERVINA
541
18/12/2024
FACT 2402012699 DOEDOE ASALOBI JAHYAN ACCUEIL PERISCOLAIRE S
3.60
3.60
Hors Marché
6433
/2
OIR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EDZENGTE SYLVIE SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012216 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEANNE ACCUEIL PERISCO
7.56
7.56
Hors Marché
6445
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 63 13/01/2025
EDZENGTE SYLVIE SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012216 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN ACCUEIL PERISCOLA
7.56
7.56
Hors Marché
6445
/2
IRE SOIR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373 13/01/2025
EDZENGTE SYLVIE SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012216 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEAN ACCUEIL PERISCOLA
0.54
0.54
Hors Marché
6445
/2
IRE SOIR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373 13/01/2025
EDZENGTE SYLVIE SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012216 EDZENGTE MBIDA MEGONG JEANNE ACCUEIL PERISCO
0.54
0.54
Hors Marché
6445
/2
LAIRE SOIR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 63 13/01/2025
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ISRAE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
4.85
4.85
Hors Marché
6449
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ISRAE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.94
1.94
Hors Marché
6449
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ROUMAYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE MAT
0.97
0.97
Hors Marché
6449
/2
IN MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ROUMAYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.94
1.94
Hors Marché
6449
/2
R MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ROUMAYSSA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
2.91
2.91
Hors Marché
6449
/2
R MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ISRAE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.97
0.97
Hors Marché
6449
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2402012987 EL MOUSSI ISRAE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
1.94
1.94
Hors Marché
6449
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5584/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FAILLE BENEDICTE
541
18/12/2024
FACT 2402012191 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
3.10
3.10
Hors Marché
6451
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
14/01/2025
FAILLE BENEDICTE
541
18/12/2024
FACT 2402012191 DUDET BAPTISTE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
2.10
2.10
Hors Marché
6451
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
14/01/2025
FANGET EMILIE
541
18/12/2024
FACT 2402011760 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
5.28
5.28
Hors Marché
6452
/2
R ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
FANGET EMILIE
541
18/12/2024
FACT 2402011760 RICHARD FANGET LYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
1.92
1.92
Hors Marché
6452
/2
R ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
07/03/2025
FERAHI FOUAD
541
18/12/2024
FACT 2402011733 FERAHI  INAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
2.28
2.28
Hors Marché
6453
/2
ERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
23/12/2024
FERAHI FOUAD
541
18/12/2024
FACT 2402011733 FERAHI  INAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.28
2.28
Hors Marché
6453
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
23/12/2024
GRAJKOWSKI MONIQUE
541
18/12/2024
FACT 2402012235 GRAJKOWSKI NAOMY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.70
8.70
Hors Marché
6462
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
08/04/2025
GRAJKOWSKI MONIQUE
541
18/12/2024
FACT 2402012235 GRAJKOWSKI NAOMY ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
8.70
8.70
Hors Marché
6462
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
08/04/2025
GROBELNY SHIRLEY
541
18/12/2024
FACT 2402012035 PETIT AUGUSTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
23.10
23.10
Hors Marché
6465
/2
ERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
GROBELNY SHIRLEY
541
18/12/2024
FACT 2402012035 PETIT AUGUSTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
29.40
29.40
Hors Marché
6465
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
GROBELNY SHIRLEY
541
18/12/2024
FACT 2402012035 PETIT AUGUSTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
2.10
2.10
Hors Marché
6465
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
HOARAU SANDRINE
541
18/12/2024
FACT 2402012855 IMARE KYLIAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
0.93
0.93
Hors Marché
6472
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
21/01/2025
KAZKAZ SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012732 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
7.15
7.15
Hors Marché
6478
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KAZKAZ SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012732 OUENDI MAISSANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
14.60
14.60
Hors Marché
6478
/2
EMENTAIRE SANS RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE
Page 5585/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAZKAZ SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012732 OUENDI MARYAM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
9.75
9.75
Hors Marché
6478
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KAZKAZ SONIA
541
18/12/2024
FACT 2402012732 OUENDI MOHAMED-MILOUD ACCUEIL PERISCOLAIRE S
9.75
9.75
Hors Marché
6478
/2
OIR MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KHOUZ IMANE
541
18/12/2024
FACT 2402012879 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
3.24
3.24
Hors Marché
6481
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KHOUZ IMANE
541
18/12/2024
FACT 2402012879 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
4.05
4.05
Hors Marché
6481
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KHOUZ IMANE
541
18/12/2024
FACT 2402012879 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.43
2.43
Hors Marché
6481
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KHOUZ IMANE
541
18/12/2024
FACT 2402012879 KHOUZ INAAYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
4.86
4.86
Hors Marché
6481
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
541
18/12/2024
FACT 2402012322 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
2.10
2.10
Hors Marché
6482
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
541
18/12/2024
FACT 2402012322 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
29.40
29.40
Hors Marché
6482
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
541
18/12/2024
FACT 2402012322 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
29.40
29.40
Hors Marché
6482
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KIMBA FOUTA BAKARI AMINA
541
18/12/2024
FACT 2402012322 KIMBA FOUTA MELYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.10
2.10
Hors Marché
6482
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KORICHI MOHAMMED
541
18/12/2024
FACT 2402012560 KORICHI RITADJ ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
0.48
0.48
Hors Marché
6483
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KORICHI MOHAMMED
541
18/12/2024
FACT 2402012560 KORICHI RITADJ ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
6.72
6.72
Hors Marché
6483
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KORICHI MOHAMMED
541
18/12/2024
FACT 2402012560 KORICHI RITADJ ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
7.20
7.20
Hors Marché
6483
/2
ERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
KUETE YIMAGOU EDMOND
541
18/12/2024
FACT 2402012618 FOUONDO KUETE ETHAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOI
24.30
24.30
Hors Marché
6484
/2
R MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
14/01/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAHRECHE FATNA
541
18/12/2024
FACT 2402012718 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.00
2.00
Hors Marché
6488
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAHRECHE FATNA
541
18/12/2024
FACT 2402012718 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.00
2.00
Hors Marché
6488
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAHRECHE FATNA
541
18/12/2024
FACT 2402012718 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
5.50
5.50
Hors Marché
6488
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAHRECHE FATNA
541
18/12/2024
FACT 2402012718 LAHRECHE QAYS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.50
5.50
Hors Marché
6488
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAMBELIN CECILE
541
18/12/2024
FACT 2402012179 LAMBELIN MANON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
16.32
16.32
Hors Marché
6489
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/12/2024
LAMBELIN CECILE
541
18/12/2024
FACT 2402012179 LAMBELIN MANON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
16.32
16.32
Hors Marché
6489
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/12/2024
LAMBELIN CECILE
541
18/12/2024
FACT 2402012179 LAMBELIN FLORENT ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
16.32
16.32
Hors Marché
6489
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/12/2024
LAMBELIN CECILE
541
18/12/2024
FACT 2402012179 LAMBELIN FLORENT ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
10.88
10.88
Hors Marché
6489
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
31/12/2024
LAPEYRE FLORYANNE
541
18/12/2024
FACT 2402012838 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
5.85
5.85
Hors Marché
6491
/0
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAPEYRE FLORYANNE
541
18/12/2024
FACT 2402012838 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
7.80
7.80
Hors Marché
6491
/0
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAPEYRE FLORYANNE
541
18/12/2024
FACT 2402012838 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.95
1.95
Hors Marché
6491
/0
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LAPEYRE FLORYANNE
541
18/12/2024
FACT 2402012838 LAPEYRE INES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.90
3.90
Hors Marché
6491
/0
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN UREL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
3.43
3.43
Hors Marché
6495
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN MIRELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
1.96
1.96
Hors Marché
6495
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN MIRELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.94
2.94
Hors Marché
6495
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN MIRELLA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
0.49
0.49
Hors Marché
6495
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN UREL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
3.92
3.92
Hors Marché
6495
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN JILSON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
2.94
2.94
Hors Marché
6495
/2
ERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN UREL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
1.96
1.96
Hors Marché
6495
/2
EL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN UREL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
5.39
5.39
Hors Marché
6495
/2
EL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN JILSON ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MAT
0.49
0.49
Hors Marché
6495
/2
ERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LEEMAN ODIEL
541
18/12/2024
FACT 2402012753 AMEKAN JILSON ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
1.96
1.96
Hors Marché
6495
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LISON RACHEL
541
18/12/2024
FACT 2402012578 LEBECQ LUCAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
15.96
15.96
Hors Marché
6500
/2
ENTAIRE SANS RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE:
LISON RACHEL
541
18/12/2024
FACT 2402012578 LEBECQ LUCAS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
1.98
1.98
Hors Marché
6500
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LISON RACHEL
541
18/12/2024
FACT 2402012578 LEBECQ LUCAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.96
3.96
Hors Marché
6500
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LISON RACHEL
541
18/12/2024
FACT 2402012578 LEBECQ LUCAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
6.93
6.93
Hors Marché
6500
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
LORILLEUX EMELINE
541
18/12/2024
FACT 2402011803 DELMAIRE LYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
12.45
12.45
Hors Marché
6501
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
04/02/2025
LORILLEUX EMELINE
541
18/12/2024
FACT 2402011803 DELMAIRE LYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEM
3.32
3.32
Hors Marché
6501
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
04/02/2025
Page 5588/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LORILLEUX EMELINE
541
18/12/2024
FACT 2402011803 DELMAIRE HELOISE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
12.45
12.45
Hors Marché
6501
/2
LEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
04/02/2025
LORILLEUX EMELINE
541
18/12/2024
FACT 2402011803 DELMAIRE HELOISE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
3.32
3.32
Hors Marché
6501
/2
ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
04/02/2025
MAINE LAURA
541
18/12/2024
FACT 2402012871 OUNANE YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
6.49
6.49
Hors Marché
6506
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MAINE LAURA
541
18/12/2024
FACT 2402012871 OUNANE YANIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR RETAR
0.30
0.30
Hors Marché
6506
/2
D NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MALINGREAU LUC
541
18/12/2024
FACT 2402013055 MALINGREAU MATHIS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.20
4.20
Hors Marché
6507
/2
ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
MALINGREAU LUC
541
18/12/2024
FACT 2402013055 MALINGREAU AUDREY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
6.30
6.30
Hors Marché
6507
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
MALINGREAU LUC
541
18/12/2024
FACT 2402013055 MALINGREAU AUDREY ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
2.10
2.10
Hors Marché
6507
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
MALINGREAU LUC
541
18/12/2024
FACT 2402013055 MALINGREAU MATHIS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.40
8.40
Hors Marché
6507
/2
ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
MALINGREAU LUC
541
18/12/2024
FACT 2402013055 MALINGREAU AUDREY ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR
4.20
4.20
Hors Marché
6507
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
MILLIEN DEBORAH
541
18/12/2024
FACT 2402012953 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
8.76
8.76
Hors Marché
6510
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MILLIEN DEBORAH
541
18/12/2024
FACT 2402012953 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
7.30
7.30
Hors Marché
6510
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MILLIEN DEBORAH
541
18/12/2024
FACT 2402012953 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
7.30
7.30
Hors Marché
6510
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MILLIEN DEBORAH
541
18/12/2024
FACT 2402012953 URBACZKA ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
4.38
4.38
Hors Marché
6510
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MOKDAD IBRAHIM
541
18/12/2024
FACT 2402011748 MOKDAD ISMAIL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.42
3.42
Hors Marché
6511
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
16/01/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MOKDAD IBRAHIM
541
18/12/2024
FACT 2402011748 MOKDAD HALIMA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
3.99
3.99
Hors Marché
6511
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
16/01/2025
MOKDAD IBRAHIM
541
18/12/2024
FACT 2402011748 MOKDAD AMMARA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
3.99
3.99
Hors Marché
6511
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
16/01/2025
OUBLAL ASSIA
541
18/12/2024
FACT 2402012776 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
3.51
3.51
Hors Marché
6518
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
OUBLAL ASSIA
541
18/12/2024
FACT 2402012776 OUBLAL SOUHIL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.34
2.34
Hors Marché
6518
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PAYE MARIE
541
18/12/2024
FACT 2402012955 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELEMEN
10.65
10.65
Hors Marché
6521
/2
TAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PAYE MARIE
541
18/12/2024
FACT 2402012955 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
2.13
2.13
Hors Marché
6521
/2
AIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PAYE MARIE
541
18/12/2024
FACT 2402012955 PAYE MAIRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENT
8.52
8.52
Hors Marché
6521
/2
AIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PIEMOE TATJANA
541
18/12/2024
FACT 2402012369 PIEMOE YOAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
7.28
7.28
Hors Marché
6522
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PIEMOE TATJANA
541
18/12/2024
FACT 2402012369 PIEMOE YOAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
1.12
1.12
Hors Marché
6522
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PIEMOE TATJANA
541
18/12/2024
FACT 2402012369 PIEMOE MATHIAS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
7.84
7.84
Hors Marché
6522
/2
ERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PIEMOE TATJANA
541
18/12/2024
FACT 2402012369 PIEMOE YOAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
7.84
7.84
Hors Marché
6522
/2
EL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PIEMOE TATJANA
541
18/12/2024
FACT 2402012369 PIEMOE YOAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
0.56
0.56
Hors Marché
6522
/2
EL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PIEMOE TATJANA
541
18/12/2024
FACT 2402012369 PIEMOE MATHIAS ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MAT
0.56
0.56
Hors Marché
6522
/2
ERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PIEMOE TATJANA
541
18/12/2024
FACT 2402012369 PIEMOE MATHIAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
7.28
7.28
Hors Marché
6522
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PIEMOE TATJANA
541
18/12/2024
FACT 2402012369 PIEMOE MATHIAS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
1.12
1.12
Hors Marché
6522
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
7.35
7.35
Hors Marché
6527
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
5.88
5.88
Hors Marché
6527
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
1.47
1.47
Hors Marché
6527
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
6.86
6.86
Hors Marché
6527
/2
LEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DORDAIN CYNTHIA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN E
0.49
0.49
Hors Marché
6527
/2
LEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
5.88
5.88
Hors Marché
6527
/2
ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
0.98
0.98
Hors Marché
6527
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 PLICHARD KENZA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
6.37
6.37
Hors Marché
6527
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
5.39
5.39
Hors Marché
6527
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
1.96
1.96
Hors Marché
6527
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
6.37
6.37
Hors Marché
6527
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DJERBOUA YOUNES ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
0.98
0.98
Hors Marché
6527
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
5.39
5.39
Hors Marché
6527
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
Page 5591/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
1.96
1.96
Hors Marché
6527
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 DJERBOUA AYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
7.35
7.35
Hors Marché
6527
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
1.96
1.96
Hors Marché
6527
/2
LEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
1.47
1.47
Hors Marché
6527
/2
ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2402012267 BRICOUT VALENTIN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
5.39
5.39
Hors Marché
6527
/2
LEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
SAMUEL STEPHANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012648 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
0.42
0.42
Hors Marché
6532
/2
EL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SAMUEL STEPHANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012648 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
4.20
4.20
Hors Marché
6532
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SAMUEL STEPHANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012648 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
2.10
2.10
Hors Marché
6532
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SAMUEL STEPHANIE
541
18/12/2024
FACT 2402012648 SAMUEL DEAN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
5.88
5.88
Hors Marché
6532
/2
EL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SUWAREH DIAKUMBA
541
18/12/2024
FACT 2402012477 SUWAREH MBINKIE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
2.52
2.52
Hors Marché
6544
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
SUWAREH DIAKUMBA
541
18/12/2024
FACT 2402012477 SUWAREH WAHAB ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.52
2.52
Hors Marché
6544
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2402012048 ANSSEAU GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MA
10.65
10.65
Hors Marché
6545
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2402012048 ANSSEAU EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
7.81
7.81
Hors Marché
6545
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2402012048 ANSSEAU EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
10.65
10.65
Hors Marché
6545
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5592/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2402012048 ANSSEAU GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
7.81
7.81
Hors Marché
6545
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2402012048 ANSSEAU EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATE
2.84
2.84
Hors Marché
6545
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2402012048 ANSSEAU GABRIEL ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN M
2.84
2.84
Hors Marché
6545
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
VERLOINGNE ALEXIA
541
18/12/2024
FACT 2402012441 CREPIEUX NOAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
9.32
9.32
Hors Marché
6550
/2
RNEL SANS RESERVATION NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 637
VERLOINGNE ALEXIA
541
18/12/2024
FACT 2402012441 CREPIEUX NOAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
4.98
4.98
Hors Marché
6550
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
VERLOINGNE ALEXIA
541
18/12/2024
FACT 2402012441 CREPIEUX NOAH ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
6.64
6.64
Hors Marché
6550
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
WEINDAL MOREL
541
18/12/2024
FACT 2402012997 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
4.48
4.48
Hors Marché
6552
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/02/2025
WEINDAL MOREL
541
18/12/2024
FACT 2402012997 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
3.92
3.92
Hors Marché
6552
/2
MATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/02/2025
WEINDAL MOREL
541
18/12/2024
FACT 2402012997 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
7.84
7.84
Hors Marché
6552
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/02/2025
WEINDAL MOREL
541
18/12/2024
FACT 2402012997 SOMMIER MEMLISIO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR M
0.56
0.56
Hors Marché
6552
/2
ATERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/02/2025
ZINBI ILHAM
541
18/12/2024
FACT 2402012130 ZINBI LEILA  ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATER
15.34
15.34
Hors Marché
6557
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
28/01/2025
ZINBI ILHAM
541
18/12/2024
FACT 2402012130 ZINBI ISRA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERNE
15.34
15.34
Hors Marché
6557
/2
L NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
28/01/2025
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
542
18/12/2024
garderie-étude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
7 110.65
7 110.65
Hors Marché
6559
/2
VERSEMENT DU 28/11/2024
19/12/2024
AMIRI MYRIAM
552
20/12/2024
FACT 2402012804 RADI KHESSIM ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
8.19
8.19
Hors Marché
6589
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
Page 5593/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AMIRI MYRIAM
552
20/12/2024
FACT 2402012804 RADI AYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTA
7.56
7.56
Hors Marché
6589
/2
IRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
AMIRI MYRIAM
552
20/12/2024
FACT 2402012804 RADI AYNA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEMENTA
0.63
0.63
Hors Marché
6589
/2
IRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
APOUIOU TATIANA
552
20/12/2024
FACT 2402013037 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
2.94
2.94
Hors Marché
6591
/2
LEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
APOUIOU TATIANA
552
20/12/2024
FACT 2402013037 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.52
2.52
Hors Marché
6591
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
APOUIOU TATIANA
552
20/12/2024
FACT 2402013037 APOUIOU TAINA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATE
2.10
2.10
Hors Marché
6591
/2
RNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
APOUIOU TATIANA
552
20/12/2024
FACT 2402013037 APOUIOU TALISSIA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
1.68
1.68
Hors Marché
6591
/2
LEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
BARALLE FANNY
552
20/12/2024
FACT 2402012637 BOURGHELLE CLOE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
0.72
0.72
Hors Marché
6592
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
19/02/2025
BARALLE FANNY
552
20/12/2024
FACT 2402012637 BOURGHELLE CLOE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR EL
10.08
10.08
Hors Marché
6592
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
19/02/2025
BARRE COQUEL DAVID
552
20/12/2024
FACT 2402012974 LECLERCQ LEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
4.20
4.20
Hors Marché
6593
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
BARRE COQUEL DAVID
552
20/12/2024
FACT 2402012974 LECLERCQ LEO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEME
27.30
27.30
Hors Marché
6593
/2
NTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
BOULONNE PRESCILLIA
552
20/12/2024
FACT 2402011809 LEMOINE CAPUCINE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
29.40
29.40
Hors Marché
6597
/2
LEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
21/01/2025
CLAIRON MELANIE
552
20/12/2024
FACT 2402011978 BAILLEUL YUMI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.50
0.50
Hors Marché
6600
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
CLAIRON MELANIE
552
20/12/2024
FACT 2402011978 BAILLEUL EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
0.50
0.50
Hors Marché
6600
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
CLAIRON MELANIE
552
20/12/2024
FACT 2402011978 BAILLEUL YUMI ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.00
5.00
Hors Marché
6600
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
Page 5594/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CLAIRON MELANIE
552
20/12/2024
FACT 2402011978 BAILLEUL EDEN ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
5.00
5.00
Hors Marché
6600
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
CLAIRON MELANIE
552
20/12/2024
FACT 2402011978 BAILLEUL ISAAC ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MA
0.50
0.50
Hors Marché
6600
/2
TERNEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
CORNU MARINE
552
20/12/2024
FACT 2402012436 BEGOT CAMILLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.77
2.77
Hors Marché
6601
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
CORNU MARINE
552
20/12/2024
FACT 2402012436 BEGOT CAMILLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
41.55
41.55
Hors Marché
6601
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
CORNU MARINE
552
20/12/2024
FACT 2402012436 BEGOT CAMILLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.77
2.77
Hors Marché
6601
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
CORNU MARINE
552
20/12/2024
FACT 2402012436 BEGOT CAMILLE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
2.77
2.77
Hors Marché
6601
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
JOLY LAURIE
552
20/12/2024
FACT 2402012324 OLLIVIER-JOLY MARLEY ACCUEIL PERISCOLAIRE SO
38.10
38.10
Hors Marché
6610
/2
IR ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
JOSEPHINE BARBARA
552
20/12/2024
FACT 2402012234 PETIT FREYA ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN MATER
8.40
8.40
Hors Marché
6612
/2
NEL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
JOSEPHINE BARBARA
552
20/12/2024
FACT 2402012234 PETIT FREYA ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR MATERN
31.50
31.50
Hors Marché
6612
/2
EL NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
06/01/2025
NOEL ALICIA
552
20/12/2024
FACT 2402012989 DUPAYS THIAGO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.30
1.30
Hors Marché
6620
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
NOEL ALICIA
552
20/12/2024
FACT 2402012989 DUPAYS THIAGO ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
1.30
1.30
Hors Marché
6620
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
NOEL ALICIA
552
20/12/2024
FACT 2402012989 DUPAYS THIAGO ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
2.60
2.60
Hors Marché
6620
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
NOEL ALICIA
552
20/12/2024
FACT 2402012989 DUPAYS MAELANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
1.30
1.30
Hors Marché
6620
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
NOEL ALICIA
552
20/12/2024
FACT 2402012989 DUPAYS MAELANE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN EL
2.60
2.60
Hors Marché
6620
/2
EMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
Page 5595/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NOEL ALICIA
552
20/12/2024
FACT 2402012989 DUPAYS MAELANE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELE
1.30
1.30
Hors Marché
6620
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
PORTHOS ORNELLA
552
20/12/2024
FACT 2402012552 AFONSOEWA DWAYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
7.80
7.80
Hors Marché
6622
/2
LEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/01/2025
PORTHOS ORNELLA
552
20/12/2024
FACT 2402012552 AFONSOEWA DWAYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
0.60
0.60
Hors Marché
6622
/2
ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/01/2025
PORTHOS ORNELLA
552
20/12/2024
FACT 2402012552 AFONSOEWA DWAYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN
8.40
8.40
Hors Marché
6622
/2
ELEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/01/2025
PORTHOS ORNELLA
552
20/12/2024
FACT 2402012552 AFONSOEWA DWAYNE ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR E
1.20
1.20
Hors Marché
6622
/2
LEMENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
07/01/2025
SOULIARD LAURA
552
20/12/2024
FACT 2402012042 BULTE CLEMENT ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
6.72
6.72
Hors Marché
6627
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
SOULIARD LAURA
552
20/12/2024
FACT 2402012042 BULTE CLEMENT ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ELE
5.60
5.60
Hors Marché
6627
/2
MENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
SOULIARD LAURA
552
20/12/2024
FACT 2402012042 BULTE CLEMENT ACCUEIL PERISCOLAIRE SOIR ELEM
16.80
16.80
Hors Marché
6627
/2
ENTAIRE NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 6589
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
588
31/12/2024
Garderie-Etude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
12 587.59
12 587.59
Hors Marché
6772
/2
45235744311 + 45307553911
06/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - DEEJ GARDERIES
10 589.35
10 589.35
Hors Marché
6867
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-344.05
-344.05
Hors Marché
24
/0
26/01/2024
NA23-08058R
344.05
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
52
26/02/2024
garderie-étude - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
9 845.43
9 845.43
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
554
/2
NA23-08058R - DERNIERES RECETTES 2023
NA24-08128
10 589.35
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - DEE Hors Marché
10 933.40
Total Imputation
131 171.99
131 171.99
Page 5596/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 288
Autres services annexes de l’enseignement
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7584
RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALE Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
18.20
0.00
0.00
0.00
18.20
0.00
-18.20
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MEFTAH VIRGINIE
45
16/02/2024
P503/RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
5.12
5.12
Sans engagement
Hors Marché
462
/2
T7064 et 7065/ex:2022
TEMPS DE VIE
45
16/02/2024
P503/RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
4.68
4.68
Hors Marché
463
/0
T5937/ex:2022
NOEL ALICIA
443
05/11/2024
P503/Encaissement après admission Non-valeur
2.10
2.10
Hors Marché
5531
/0
Titre 471 exercice 2022
NOEL ALICIA
443
05/11/2024
P503/Encaissement après admission Non-valeur
2.10
2.10
Hors Marché
5531
/0
Titre 1158 exercice 2022
NOEL ALICIA
443
05/11/2024
P503/Encaissement après admission Non-valeur
2.10
2.10
Hors Marché
5531
/0
Titre 472 exercice 2022
NOEL ALICIA
443
05/11/2024
P503/Encaissement après admission Non-valeur
2.10
2.10
Hors Marché
5531
/0
Titre 1157 exercice 2022
Total Imputation
18.20
18.20
Page 5597/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A30013
CONSERVATOIRE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
39 850.00
39 850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39 850.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09387P
39 850.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV ETAT - SSI CONSERVATOIRE Hors Marché
39 850.00
Total Imputation
Page 5598/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 049.33
0.00
0.00
0.00
1 049.33
0.00
-1 049.33
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LEMAIRE CLEMENT
64
29/02/2024
Paie négative février 2024
5.69
5.69
Sans engagement
Hors Marché
669
/0
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGES PATERNITE T32023
987.26
987.26
Hors Marché
1406
/1
PENART AURELIEN
CERNOHONSKA IVA
192
28/05/2024
PAIE NEGATIVE MAI 2024
49.77
49.77
Hors Marché
2886
/0
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ RAISON GUILLAUME DU 2/04 AU 5/04
6.61
6.61
Hors Marché
5048
/0
08/10/2024
Total Imputation
1 049.33
1 049.33
Page 5599/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 7062
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CU Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300 000.00
300 000.00
280 618.34
0.00
0.00
0.00
280 618.34
0.00
19 381.66
93.54
93.54
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
22
05/02/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
573.55
573.55
Sans engagement
Hors Marché
307
/0
VERSEMENT DU 17/01/24
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
22
05/02/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
19 493.23
19 493.23
Hors Marché
308
/0
oire VERSEMENT DU 29/01/2023
CREPIN VIVIANE
23
05/02/2024
CRR Pour Antoine CREPIN (rejet prélèvement janvier 2024) - C
64.89
64.89
Hors Marché
309
/0
REPIN Claude
30/05/2024
DESHAYES ANGELIQUE
23
05/02/2024
CRR Pour Clémence (rejet prélèvement janvier 2024) - DESHAYE
95.03
95.03
Hors Marché
310
/0
S Angélique
DUQUENNE JOSEPHINE
23
05/02/2024
CRR Pour Joséphine DUQUENNE (rejet prélèvement janvier 2024)
27.78
27.78
Hors Marché
311
/0
- DUQUENNE Joséphine
28/02/2024
BOUYAHI FAIZA
46
20/02/2024
CRR Solde pour ACHEBIB Safiya - BOUYAHI Faïza
71.77
71.77
Hors Marché
464
/0
HERMAN THOMAS
46
20/02/2024
CRR Instrument pour HERMAN Jules - BOUILLON Emilie
78.00
78.00
Hors Marché
465
/0
LEGUY DELERUE DAVID
46
20/02/2024
CRR pour Gisèle et Irène - LEGUY-DELERUE David
323.12
323.12
Hors Marché
466
/0
25/04/2024
CONTENT AURELIE
46
20/02/2024
CRR Pour Théo BERTRAND - CONTENT Aurélie
81.67
81.67
Hors Marché
467
/0
COURTECUISSE TEDDY
46
20/02/2024
CRR pour Samy + Ibrâhîm - COURTECUISSE Teddy
116.89
116.89
Hors Marché
468
/0
23/12/2024
Page 5600/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBERLES SOPHIE
46
20/02/2024
CRR pour Clément ou Corentin - DEBERLES Sophie
484.68
484.68
Hors Marché
469
/0
27/01/2025
COLLINET NICOLAS
46
20/02/2024
CRR Pour Maxence ou Camille - COLLINET Nicolas
86.68
86.68
Hors Marché
470
/0
NORMAND FREDERIC
46
20/02/2024
CRR pour Amélie - NORMAND Frédéric
143.56
143.56
Hors Marché
471
/0
LOTH MANUEL
46
20/02/2024
CRR Pour Manuel LOTH - LOTH Manuel
45.67
45.67
Hors Marché
472
/0
29/02/2024
VANDEVOIR GUILLAUME
46
20/02/2024
CRR Pour Gabin VANDEVOIR BEBLI - VANDEVOIR Guillaume
78.00
78.00
Hors Marché
473
/0
10/04/2024
ALIDOR CYRIL
46
20/02/2024
CRR Pour Clémence  - ALIDOR Cyril
65.00
65.00
Hors Marché
474
/0
BAYART CAMILLE
46
20/02/2024
CRR Pour Antoine ROMAN - BAYART Camille
215.00
215.00
Hors Marché
475
/0
BEHAGUE LIONEL
46
20/02/2024
CRR Pour Arthur - BÉHAGUE Lionel
130.01
130.01
Hors Marché
476
/0
BONTEMS ELLISON
46
20/02/2024
CRR Pour Ellison BONTEMS - BONTEMS Ellison
184.00
184.00
Hors Marché
477
/0
CALAIS FLORENCE
46
20/02/2024
CRR Pour Timothée, Romain et Louis-Aimery - CALAIS Florence
82.15
82.15
Hors Marché
478
/0
CHESNOKOVA KSENIA
46
20/02/2024
CRR Pour Sofia - CHESNOKOVA Ksenia
31.00
31.00
Hors Marché
479
/0
DANI KHADIDJA
46
20/02/2024
CRR Pour Syrine LAKRI - DANI Khadidja
24.50
24.50
Hors Marché
480
/0
DANSOKO FATOUMATA
46
20/02/2024
CRR Pour Yadali, Moustapha et Fanta - DANSOKO Fatoumata
336.68
336.68
Hors Marché
481
/0
DELVA AURELIA
46
20/02/2024
CRR Pour Jeanne DUVAL - DELVA Aurélia
184.67
184.67
Hors Marché
482
/0
12/11/2024
Page 5601/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EMBAREK ELODIE
46
20/02/2024
CRR Pour Elodie EMBAREK - EMBAREK Elodie
45.67
45.67
Hors Marché
483
/0
28/05/2024
JACQUET ADRIEN
46
20/02/2024
CRR Pour Adrien JACQUET - JACQUET Adrien
83.34
83.34
Hors Marché
484
/0
KOUDAD ABDELHAZIZ
46
20/02/2024
CRR Pour Maissane - KOUDAD Abdelhaziz
40.39
40.39
Hors Marché
485
/0
KULIEV OMAR
46
20/02/2024
CRR Pour Midiia et Adel KULIEVA - KULIEV Omar
286.68
286.68
Hors Marché
486
/0
LEFEBVRE JOHAN
46
20/02/2024
CRR Pour Jeanne - LEFEBVRE Johan
125.00
125.00
Hors Marché
487
/0
LEFEBVRE JOHAN
26
25/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  487 ERREUR REDEVABLE
-125.00
-125.00
Hors Marché
82
/0
MARIEL YANN
46
20/02/2024
CRR Pour Yann MARIEL - MARIEL Yann
52.67
52.67
Hors Marché
488
/0
MILLIEN DEBORAH
46
20/02/2024
CRR Pour Isaac URBACZKA - MILLIEN Déborah
143.34
143.34
Hors Marché
489
/0
PELCAT FLORA
46
20/02/2024
CRR Pour Anna
- PELCAT Flora
136.00
136.00
Hors Marché
490
/0
PIGASSE JENNIFER
46
20/02/2024
CRR Pour Jeanne et Adèle - PIGASSE Jennifer
78.00
78.00
Hors Marché
491
/0
POUPART CAROLINE
46
20/02/2024
CRR Pour Louisie et Julianne CHASME - POUPART Caroline
181.01
181.01
Hors Marché
492
/0
RABELLE OCEANE
46
20/02/2024
CRR Pour Lilou - RABELLE Océane
246.24
246.24
Hors Marché
493
/0
SOVI AYISAH ETIAM JOEL
46
20/02/2024
CRR Pour Etiam Noël SOVI-AYISAH - SOVI-AYISAH Etiam Noël
39.14
39.14
Hors Marché
494
/0
TERNOIS DAVID
46
20/02/2024
CRR Pour Naomie - TERNOIS David
83.34
83.34
Hors Marché
495
/0
Page 5602/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ZAOUI DALILA
46
20/02/2024
CRR Pour Eliya - ZAOUI Dalila
369.34
369.34
Hors Marché
496
/0
29/02/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
53
27/02/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
4 796.31
4 796.31
Hors Marché
555
/0
oire
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
53
27/02/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
4 517.31
4 517.31
Hors Marché
556
/0
oire
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
53
27/02/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
3 655.17
3 655.17
Hors Marché
557
/0
oire
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
78
14/03/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
14 946.23
14 946.23
Hors Marché
1412
/0
oire Versement du 28/02/2024
GSB IDF
89
21/03/2024
INSCRIPTION CONSERVATOIRE QUINCHON
250.00
250.00
Hors Marché
1605
/0
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
151
24/04/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
13 983.20
13 983.20
Hors Marché
2436
/0
oire
ROBILLARD VALERIE
153
25/04/2024
CONSERVATOIRE  POUR JEANNE
125.00
125.00
Hors Marché
2438
/0
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
186
21/05/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
24 331.56
24 331.56
Hors Marché
2570
/0
oire
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
48
30/07/2024
REDUCTION DU TITRE No  2570 ¨PRELEV REJETES
-13.61
-13.61
Hors Marché
110
/0
OSLAWSKI FACT AVRIL
BOUYAHI FAIZA
200
04/06/2024
CRR pour ACHEBIB Safiya - BOUYAHI Faïza
53.84
53.84
Hors Marché
2995
/0
PIOLE PAUL PIERRE
200
04/06/2024
CRR pour Anatole - PIOLE Pierre-Paul
102.89
102.89
Hors Marché
2996
/0
COURTECUISSE TEDDY
200
04/06/2024
CRR pour Samy + Ibrâhîm - COURTECUISSE Teddy
87.67
87.67
Hors Marché
2997
/0
DEBERLES SOPHIE
200
04/06/2024
CRR pour Clément ou Corentin - DEBERLES Sophie
242.34
242.34
Hors Marché
2998
/0
26/09/2024
Page 5603/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
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de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
COLLINET NICOLAS
200
04/06/2024
CRR Pour Maxence ou Camille - COLLINET Nicolas
64.99
64.99
Hors Marché
2999
/0
NORMAND FREDERIC
200
04/06/2024
CRR pour Amélie - NORMAND Frédéric
107.66
107.66
Hors Marché
3000
/0
KOUDAD ABDELHAZIZ
200
04/06/2024
CRR Pour Maissane - KOUDAD Abdelhaziz
121.17
121.17
Hors Marché
3001
/0
19/02/2025
RABELLE OCEANE
200
04/06/2024
CRR Pour Lilou - RABELLE Océane
184.66
184.66
Hors Marché
3002
/0
BOULAND JULIE
200
04/06/2024
CRR pour Emy DESPLANQUES - BOULAND Julie
27.22
27.22
Hors Marché
3003
/0
VERHAEGHE SEPHORA
200
04/06/2024
CRR pour Chahan DESPREZ - VERHAEGHE Séphora
55.55
55.55
Hors Marché
3004
/0
DUROUSSEAU DUJARDIN CATHERINE
200
04/06/2024
CRR pour Enzo  - DUROUSSEAU Catherine
39.38
39.38
Hors Marché
3005
/0
OSLAWSKI JEAN
201
05/06/2024
CRR pour Charlie (rejet mars 2024) - OSLAWSKI Jean
13.62
13.62
Hors Marché
3006
/0
13/08/2024
MANAL JOHANNA
201
05/06/2024
CRR pour MANAL Jean (rejet prélèv avril 2024) - MANAL Johann
27.77
27.77
Hors Marché
3007
/0
a
22/08/2024
DESHAYES ANGELIQUE
201
05/06/2024
CRR Pour Clémence (rejet prélèv avril 2024) - DESHAYES Angél
95.03
95.03
Hors Marché
3008
/0
ique
FORMET CHRISTELLE
201
05/06/2024
CRR Pour Justine DEVLAMINCK (rejet prélèv avril 2024) - FORM
27.22
27.22
Hors Marché
3009
/0
ET Christelle
OSLAWSKI JEAN
201
05/06/2024
CRR pour Charlie (rejet mai 2024) - OSLAWSKI Jean
13.61
13.61
Hors Marché
3010
/0
GOMES TIBURCIO MATHEUS
201
05/06/2024
CRR Pour Matheus GOMES TIBURCIO (rejet prélèv mai 2024) - GO
27.78
27.78
Hors Marché
3011
/0
MES TIBURCIO Matheus
LECERF DUFOSSEZ VINCENT
201
05/06/2024
CRR Pour Emilie + Léa + Madison (rejet prélèvement mai 2024)
171.60
171.60
Hors Marché
3012
/0
- LECERF-DUFOSSEZ Vincent
14/01/2025
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Date
Montant Ecriture
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de
Marche
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l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DESHAYES ANGELIQUE
201
05/06/2024
CRR Pour Clémence (rejet prélèv mai 2024) - DESHAYES Angéliq
95.03
95.03
Hors Marché
3013
/0
ue
LOCQUENEUX MICHELLE
201
05/06/2024
CRR pour FLAN Yeïssica (rejet prélèv mai 2024) - LOCQUENEUX
52.01
52.01
Hors Marché
3014
/0
Michelle
23/07/2024
SCHOORENS CEDRIC ET CECILE
211
13/06/2024
CRR Pour Jeanne et Victoire mai 2024 - SCHOORENS CEDRIC ET C
60.35
60.35
Hors Marché
3036
/0
ECILE
BOUYAHI FAIZA
211
13/06/2024
CRR pour ACHEBIB Safiya mai 2024 - BOUYAHI Faïza
17.95
17.95
Hors Marché
3037
/0
PIOLE PAUL PIERRE
211
13/06/2024
CRR pour Anatole mai 2024 - PIOLE Pierre-Paul
51.46
51.46
Hors Marché
3038
/0
LEGUY DELERUE DAVID
211
13/06/2024
CRR pour Gisèle et Irène mai 2024 - LEGUY-DELERUE David
80.78
80.78
Hors Marché
3039
/0
COURTECUISSE TEDDY
211
13/06/2024
CRR pour Samy + Ibrâhîm mai 2024 - COURTECUISSE Teddy
29.23
29.23
Hors Marché
3040
/0
DEBERLES SOPHIE
211
13/06/2024
CRR pour Clément ou Corentin mai 2024 - DEBERLES Sophie
80.78
80.78
Hors Marché
3041
/0
26/09/2024
COLLINET NICOLAS
211
13/06/2024
CRR Pour Maxence ou Camille mai 2024 - COLLINET Nicolas
21.67
21.67
Hors Marché
3042
/0
HORNEZ JEAN-BAPTISTE
211
13/06/2024
CRR Pour Jean-Baptiste HORNEZ 3ème vers - HORNEZ Jean-Baptis
55.13
55.13
Hors Marché
3043
/0
te
KLOPOCKI DOMITILLE
211
13/06/2024
CRR Pour Charline 3ème vers - KLOPOCKI Domitille
184.66
184.66
Hors Marché
3044
/0
NORMAND FREDERIC
211
13/06/2024
CRR pour Amélie mai 2024 - NORMAND Frédéric
35.90
35.90
Hors Marché
3045
/0
LOTH MANUEL
211
13/06/2024
CRR Pour Manuel LOTH 3ème vers - LOTH Manuel
45.66
45.66
Hors Marché
3046
/0
DELVA AURELIA
211
13/06/2024
CRR Pour Jeanne DUVAL 3ème vers - DELVA Aurélia
184.66
184.66
Hors Marché
3047
/0
Page 5605/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JACQUET ADRIEN
211
13/06/2024
CRR Pour Adrien JACQUET 3ème vers - JACQUET Adrien
83.33
83.33
Hors Marché
3048
/0
KOUDAD ABDELHAZIZ
211
13/06/2024
CRR Pour Maissane mai 2024 - KOUDAD Abdelhaziz
40.39
40.39
Hors Marché
3049
/0
KULIEV OMAR
211
13/06/2024
CRR Pour Midiia et Adel KULIEVA 3ème vers - KULIEV Omar
143.32
143.32
Hors Marché
3050
/0
29/07/2024
MILLIEN DEBORAH
211
13/06/2024
CRR Pour Isaac URBACZKA 3ème vers - MILLIEN Déborah
71.66
71.66
Hors Marché
3051
/0
RABELLE OCEANE
211
13/06/2024
CRR Pour Lilou mai 2024 - RABELLE Océane
61.56
61.56
Hors Marché
3052
/0
SALOMEZ STEPHANIE
211
13/06/2024
CRR Pour Hannelore DE DECKER 3ème vers - SALOMEZ Stéphanie
83.33
83.33
Hors Marché
3053
/0
ZAOUI DALILA
211
13/06/2024
CRR Pour Eliya 3ème vers - ZAOUI Dalila
184.66
184.66
Hors Marché
3054
/0
BOULAND JULIE
211
13/06/2024
CRR pour Emy DESPLANQUES mai 2024 - BOULAND Julie
27.23
27.23
Hors Marché
3055
/0
VERHAEGHE SEPHORA
211
13/06/2024
CRR pour Chahan DESPREZ mai 2024 - VERHAEGHE Séphora
27.78
27.78
Hors Marché
3056
/0
MAZZA JAMILA
211
13/06/2024
CRR pour AIT EL HADJ Safia 3ème vers - MAZZA Jamila
65.00
65.00
Hors Marché
3057
/0
CADYCK JONATHAN
211
13/06/2024
CRR pour Anna 3ème vers - CADYCK Jonathan
49.33
49.33
Hors Marché
3058
/0
20/01/2025
DELBOE EMILIE
211
13/06/2024
CRR pour Nino + Lola 3ème vers - DELBOE Emilie
164.99
164.99
Hors Marché
3059
/0
DOYEN CARBONNEL KARINE
211
13/06/2024
CRR pour Arthur 3ème vers - DOYEN CARBONNEL Karine
66.33
66.33
Hors Marché
3060
/0
FERTON WAHL NICOLAS
211
13/06/2024
CRR Pour Gabriel  3ème vers - FERTON Nicolas
91.00
91.00
Hors Marché
3061
/0
10/08/2024
Page 5606/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
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Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEBEGUE MAXIME
211
13/06/2024
CRR pour LEBEGUE Maxime mai 2024 - LEBEGUE Maxime
55.72
55.72
Hors Marché
3062
/0
LEMAY JEAN-CLAUDE
211
13/06/2024
CRR pour Loréna 3ème vers - LEMAY Jean-Claude
129.99
129.99
Hors Marché
3063
/0
LESINSKI CLARA
211
13/06/2024
CRR pour Léna + Gabriel 3ème vers - LESINSKI Clara
438.65
438.65
Hors Marché
3064
/0
KALUZYNSKI ALEXANDRA
211
13/06/2024
CRR pour MORTIER Suzanne 3ème vers - KALUZYNSKI Alexandra
194.66
194.66
Hors Marché
3065
/0
STREMSDOERFER GUILLEMETTE
211
13/06/2024
CRR pour Guillemette + Julien + Jean 3ème vers - STREMSDOERF
219.65
219.65
Hors Marché
3066
/0
ER Guillemette
TALLEU LAETITIA
211
13/06/2024
CRR pour TEBBI Jade mai 2024 - TALLEU Laëtitia
28.90
28.90
Hors Marché
3067
/0
TEMPERMAN GILBERT
211
13/06/2024
CRR pour Léa mai 2024 - TEMPERMAN Gilbert
27.23
27.23
Hors Marché
3068
/0
FLOND STEPHANIE
211
13/06/2024
CRR pour WALQUAN Léa 3ème vers - FLOND Stéphanie
81.63
81.63
Hors Marché
3069
/0
26/08/2024
ZANZI NICOLAS
211
13/06/2024
CRR pour Timéo 3ème vers - ZANZI Nicolas
61.33
61.33
Hors Marché
3070
/0
ZITOUNI SOUFIANE
211
13/06/2024
CRR pour Adam 3ème vers - ZITOUNI Soufiane
45.66
45.66
Hors Marché
3071
/0
DESHAYES ANGELIQUE
213
13/06/2024
CRR Pour Clémence (rejet prélèvement février 2024) - DESHAYE
95.03
95.03
Hors Marché
3074
/0
S Angélique
BOUYAHI FAIZA
254
05/07/2024
CRR pour ACHEBIB Safiya juin 2024 - BOUYAHI Faïza
17.94
17.94
Hors Marché
3626
/0
PIOLE PAUL PIERRE
254
05/07/2024
CRR pour Anatole + Irène juin 2024 - PIOLE Pierre-Paul
51.43
51.43
Hors Marché
3627
/0
25/07/2024
KOUDAD MALIKA
254
05/07/2024
CRR pour Maissane juin 2024 - KOUDAD Malika
40.38
40.38
Hors Marché
3628
/0
08/08/2024
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
COURTECUISSE TEDDY
254
05/07/2024
CRR pour Samy + Ibrâhîm juin 2024 - COURTECUISSE Teddy
29.21
29.21
Hors Marché
3629
/0
DEBERLES SOPHIE
254
05/07/2024
CRR pour Clément ou Corentin juin 2024 - DEBERLES Sophie
80.76
80.76
Hors Marché
3630
/0
24/10/2024
NORMAND FREDERIC
254
05/07/2024
CRR pour Amélie juin 2024 - NORMAND Frédéric
35.88
35.88
Hors Marché
3631
/0
RABELLE OCEANE
254
05/07/2024
CRR Pour Lilou juin 2024 - RABELLE Océane
61.54
61.54
Hors Marché
3632
/0
LEBEGUE MAXIME
254
05/07/2024
CRR pour LEBEGUE Maxime juin 2024 - LEBEGUE Maxime
55.70
55.70
Hors Marché
3633
/0
TALLEU LAETITIA
254
05/07/2024
CRR pour TEBBI Jade juin 2024 - TALLEU Laëtitia
27.22
27.22
Hors Marché
3634
/0
OSLAWSKI JEAN
255
05/07/2024
CRR pour Charlie (rejet mai + juin 2024) - OSLAWSKI Jean
27.22
27.22
Hors Marché
3635
/0
DESHAYES ANGELIQUE
255
05/07/2024
CRR Pour Clémence (rejet prélèv juin 2024) - DESHAYES Angéli
95.01
95.01
Hors Marché
3636
/0
que
LOCQUENEUX MICHELLE
255
05/07/2024
CRR pour FLAN Yeïssica (rejet prélèv juin 2024) - LOCQUENEUX
51.99
51.99
Hors Marché
3637
/0
Michelle
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
299
30/07/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
16 818.61
16 818.61
Hors Marché
3847
/0
oire  VERSEMENT DU 03/06/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
51
13/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  3847 PRELEV REJETES
-13.61
-13.61
Hors Marché
113
/0
19/08/2024
CREPIN VIVIANE
318
12/08/2024
CRR Pour Antoine CREPIN (rejet prélèvement juin 2024) - CREP
64.88
64.88
Hors Marché
4332
/0
IN Claude
26/12/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
320
13/08/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
13 221.60
13 221.60
Hors Marché
4355
/0
oire VERSEMENT DU 25/06/2024
19/08/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
56
16/08/2024
reduction  DU TITRE No  4355 prelevement rejetes
-64.88
-64.88
Hors Marché
124
/0
19/08/2024
Page 5608/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
330
16/08/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
847.62
847.62
Hors Marché
4378
/0
oire
19/08/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
459
14/11/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
7 725.19
7 725.19
Hors Marché
5608
/0
oire - Versement du 14/10/2024
15/11/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
475
21/11/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
27 779.38
27 779.38
Hors Marché
5845
/0
oire VERSEMENT DU 21/10/2024
22/11/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
96
03/12/2024
REDUCTION  DU TITRE No  5845 PRELEV REJETES
-329.33
-329.33
Hors Marché
208
/0
22/11/2024
LECERF DUFOSSEZ VINCENT
512
03/12/2024
CRR Pour Emilie + Léa + Madison (rejet prélèvement octobre 2
191.00
191.00
Hors Marché
6202
/0
024)  - LECERF-DUFOSSEZ Vincent
AIT KACI FREDERIQUE
512
03/12/2024
CRR Pour Frédérique AIT KACI (LABOUR)(rejet prélèv oct 2024)
45.44
45.44
Hors Marché
6203
/0
- AIT KACI Frédérique
31/03/2025
FROISSART MERRYL
512
03/12/2024
CRR Pour Merryl FROISSART (rejet prélèv 1er versement) - FRO
64.33
64.33
Hors Marché
6204
/0
ISSART Merryl
23/12/2024
MAJCHEREK CHISTOPHE
512
03/12/2024
CRR pour Mayli (rejet prélèv octobre 2024) - MAJCHEREK Chris
28.56
28.56
Hors Marché
6205
/0
tophe
23/12/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
513
03/12/2024
inscription frais de scolarite instrument
38 173.14
38 173.14
Hors Marché
6206
/0
versement du 12/11/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
516
04/12/2024
inscription frais de scolarité instrument
2 190.80
2 190.80
Hors Marché
6225
/0
VERSEMENT DU 18/11/2024
GALLAND SEVERINE
539
16/12/2024
CRR pour GIRAULT Nicolas - GALLAND Séverine
205.00
205.00
Hors Marché
6345
/0
GHOUMANE ISMAIL
539
16/12/2024
CRR pour Nossaïba - GHOUNANE Ismaïl
252.00
252.00
Hors Marché
6346
/0
28/02/2025
TRONQUEZ ERIC
539
16/12/2024
CRR pour Joséphine + Arthur - TRONQUEZ Eric
510.00
510.00
Hors Marché
6347
/0
19/02/2025
CHAKI SALIM
539
16/12/2024
CRR Pour Sofiane - CHAKI Salim
252.00
252.00
Hors Marché
6348
/0
31/01/2025
Page 5609/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CHAKIM YAMINA
539
16/12/2024
CRR Pour LARTIGALOT Léane - CHAKIM Yamina
128.50
128.50
Hors Marché
6349
/0
26/03/2025
THOREZ ANNABELLE
539
16/12/2024
CRR Pour LOGIEST Euphémie - THOREZ Annabelle
258.00
258.00
Hors Marché
6350
/0
31/01/2025
MORETTI EMILIE
539
16/12/2024
CRR Pour Margot - MORETTI Emilie
252.00
252.00
Hors Marché
6351
/0
10/03/2025
MOUETTER AMAR
539
16/12/2024
CRR Pour Lilia - MOUETTER Amar
332.00
332.00
Hors Marché
6352
/0
ALLAOUI AMEL
539
16/12/2024
CRR Pour SADKI Ilyana - ALLOUI Amel
332.00
332.00
Hors Marché
6353
/0
REAL PAULINE
539
16/12/2024
CRR Pour ALALINARDE Klélia - REAL Pauline
166.00
166.00
Hors Marché
6354
/0
BACQUET MAXIME
539
16/12/2024
CRR Pour Arthur + Luc - BACQUET Maxime
805.00
805.00
Hors Marché
6355
/0
09/01/2025
HULOT LUCAS
539
16/12/2024
CRR Pour Lucas HULOT - HULOT Lucas
80.00
80.00
Hors Marché
6356
/0
REMY EMILIE
539
16/12/2024
CRR Pour Tissen MORA - REMY Emilie
262.00
262.00
Hors Marché
6357
/0
MORTELETTE STEVE ET MAILYS
539
16/12/2024
CRR Pour Cassie - MORTELETTE Maëlys
252.00
252.00
Hors Marché
6358
/0
TURBELIN VALERIE
539
16/12/2024
CRR Pour Lilou
- TURBELIN Valérie
409.00
409.00
Hors Marché
6359
/0
28/01/2025
RABELLE OCEANE
539
16/12/2024
CRR Pour Lilou - RABELLE Océane
613.00
613.00
Hors Marché
6360
/0
LESINSKI CLARA
539
16/12/2024
CRR pour Léna + Gabriel - LESINSKI Clara
963.00
963.00
Hors Marché
6361
/0
11/02/2025
BERTRAND DELPHINE
539
16/12/2024
CRR pour DUSSART Nathan - BERTRAND Delphine
80.00
80.00
Hors Marché
6362
/0
Page 5610/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CROSETTI PHILIPPE
539
16/12/2024
CRR pour Lorenzo - CROSETTI Philippe
252.00
252.00
Hors Marché
6363
/0
04/01/2025
AZZOUZ ZAKARIA
539
16/12/2024
CRR pour AZZOUZ Zakaria - AZZOUZ Zakaria
144.00
144.00
Hors Marché
6364
/0
20/01/2025
BOWLER CATALINA
539
16/12/2024
CRR pour BOWLER Catalina - BOWLER Catalina
201.00
201.00
Hors Marché
6365
/0
19/12/2024
LESTIENNE JULIEN
539
16/12/2024
CRR pour Sarah + Lyla - LESTIENNE Julien
1 526.00
1 526.00
Hors Marché
6366
/0
28/01/2025
L HOIR CAROLE
539
16/12/2024
CRR pour Gwendoline - L'HOIR Carole
120.00
120.00
Hors Marché
6367
/0
TEIRBROOD STEPHANE
539
16/12/2024
CRR pour TEIRBROOD Stéphane - TEIBROOD Stéphane
430.00
430.00
Hors Marché
6368
/0
06/02/2025
BAILLEUL CAROLINE
539
16/12/2024
CRR pour VERMEULEN Margaux - BAILLEUL Caroline
252.00
252.00
Hors Marché
6369
/0
25/01/2025
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
566
23/12/2024
Inscription-Frais scolaritE-instrument - regisseur conserv
12 369.43
12 369.43
Hors Marché
6731
/0
atoire VERSEMENT DU 12/12/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
566
23/12/2024
Inscription-Frais scolarite-instrument - regisseur conserv
24 627.52
24 627.52
Hors Marché
6732
/0
atoire VERSEMENT AU 25/11/2024
AIT KACI FREDERIQUE
603
31/12/2024
CRR pour frederique AIT KACI (labour)
45.45
45.45
Hors Marché
6807
/0
REJET DE PRELEV DU 20/11
31/03/2025
MAJCHEREK CHISTOPHE
603
31/12/2024
CRR POUR MAYLI  REJET DE PRELEV DU 18/11
28.56
28.56
Hors Marché
6808
/0
20/01/2025
DEVILLARD THOMAS
603
31/12/2024
CRR POUR CAPUCINE  REJET DE PRELEV DU 15/11
262.00
262.00
Hors Marché
6809
/0
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
607
31/12/2024
Inscription-Frais scolarite-instrument - regisseur conserv
15 679.02
15 679.02
Hors Marché
6816
/0
atoire -
BEKA B OBAME JACQUELINE
608
31/12/2024
CRR POUR BEKA MEGNE AMELYA
28.00
28.00
Hors Marché
6818
/0
BEKA B'OBAME JACQUELINE  -  F202422378
Page 5611/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DAENES AURORE
608
31/12/2024
CRR POUR FONTAINE NORAH
136.33
136.33
Hors Marché
6819
/0
DAENES AURORE  -  F202422082
DEFRANCOIS FLORE
608
31/12/2024
CRR POUR ROSSINI DEFRANCOIS
87.33
87.33
Hors Marché
6820
/0
DEFRANCOIS FLORE  -  F202422086
DE GROOTE EMMANUELLE
608
31/12/2024
CRR POUR DE GROOTE ALICE LUCIE ET MAXIME
71.29
71.29
Hors Marché
6821
/0
DE GROOTE XAVIER  -  F202422380
23/01/2025
LEGUY DELERUE DAVID
608
31/12/2024
CRR POUR LEGUY DELERUE IRENE
32.25
32.25
Hors Marché
6822
/0
DELERUE DAVID  -  F202422388
DESHAYES ANGELIQUE
608
31/12/2024
CRR POUR CLEMENCE
223.67
223.67
Hors Marché
6823
/0
DESHAYES ANGELIQUE  -  F202422381
DOYEN CARBONNEL KARINE
608
31/12/2024
CRR POUR DOYEN CARBONNEL ARTHUR
47.00
47.00
Hors Marché
6824
/0
DOYEN CARBONNEL KARINE  -  F202421700
HORNEZ JEAN-BAPTISTE
608
31/12/2024
CRR POUR HORNEZ JEAN BAPTISTE
47.00
47.00
Hors Marché
6825
/0
HORNEZ JEAN-BAPTISTE  -  F202421713
LABORDE VALÉRIE
608
31/12/2024
CRR POUR PASCAL INES ET PAUL
420.67
420.67
Hors Marché
6826
/0
LABORDE VALERIE  -  F202422390
LEBEGUE MAXIME
608
31/12/2024
CRR POUR MAXIME
136.33
136.33
Hors Marché
6827
/0
LEBEGUE MAXIME  -  F202422386
20/01/2025
LEBLANC FREDERIC
608
31/12/2024
CRR POUR LEBLANC GARANCE ET VALENTINE
169.56
169.56
Hors Marché
6828
/0
LEBLANC FREDERIC  -  F202422387
21/01/2025
MAUPIN ALEXZANDER
608
31/12/2024
CRR POUR MAUPIN ALEXANDER
65.50
65.50
Hors Marché
6829
/0
MAUPIN ALEXZANDER  -  F202422389
11/03/2025
MILLIEN DEBORAH
608
31/12/2024
CRR POUR URBACZKA ISAAC
73.67
73.67
Hors Marché
6830
/0
MILLIEN DEBORAH  -  F202422127
31/01/2025
NAPIERALA SEVERINE
608
31/12/2024
CRR POUR LOTH NAPIERALA ELISE
80.00
80.00
Hors Marché
6831
/0
NAPIERALA SEVERINE  -  F202422374
PIOLE PAUL PIERRE
608
31/12/2024
CRR POUR PIOLE IRENE
47.01
47.01
Hors Marché
6832
/0
PIOLÉ PAUL-PIERRE  -  F202422392
Page 5612/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLESZEWSKI ALLYSON
608
31/12/2024
CRR POUR KEITA AMINATA
252.00
252.00
Hors Marché
6833
/0
PLESZEWSKI ALLYSON  -  F202421569
SONNENSBERGER CARLA
608
31/12/2024
CRR POUR SONNENSBERGER CARLA
67.00
67.00
Hors Marché
6834
/0
SONNENSBERGER CARLA  -  F202422078
25/02/2025
STRUYSE CELINE
608
31/12/2024
CRR POUR QUINCHON SOPHIE
262.00
262.00
Hors Marché
6835
/0
STRUYSE CELINE  -  F202421633
TCHOREK DENIS
608
31/12/2024
CRR POUR MARIE VIOLAINE ET SUZANNE
57.34
57.34
Hors Marché
6836
/0
TCHOREK DENIS  -  F202422395
KOUDAD MALIKA
613
31/12/2024
CRR pour Maissane rejet prélèv déc 2024 - KOUDAD Malika
95.37
95.37
Hors Marché
6842
/0
MANAL JOHANNA
613
31/12/2024
CRR pour MANAL Jean (rejet prélèv déc 2024) - MANAL Johanna
28.67
28.67
Hors Marché
6843
/0
AIT KACI FREDERIQUE
613
31/12/2024
CRR Pour Frédérique AIT KACI (LABOUR)(rejet prélèv déc 2024)
45.44
45.44
Hors Marché
6844
/0
- AIT KACI Frédérique
31/03/2025
HADDAD DJOUDI LAMIA
613
31/12/2024
CRR pour Alice et Anna rejet prélèv déc 2024 - DJOUDI HADDAD
62.66
62.66
Hors Marché
6845
/0
Lamia
20/03/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024
12 223.38
12 223.38
Hors Marché
6854
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-2 743.67
-2 743.67
Hors Marché
13
/0
26/01/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
RECETTES VIREMENT DU 22/12/23
-19 436.76
-19 436.76
Hors Marché
21
/0
26/01/2024
NA23-08043R
2 743.67
0.00 REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
22
05/02/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
1 234.22
1 234.22
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
306
/0
VERSEMENT DU 10/01/2024
REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
22
05/02/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
1 571.34
1 571.34
Hors Marché
307
/0
oire VERSEMENT DU 17/01/24
NA23-08055R
19 436.76
0.00 REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
22
05/02/2024
Inscription-Frais scolarité-instrument - régisseur conservat
19 436.76
19 436.76
08/01/2024
RECETTES VIREMENT DU 22/12/23 Hors Marché
306
/0
oire VERSEMENT DU 10/01/24
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-08091
12 223.38
0.00 REGISSEUR DU CONSERVATOIRE
26/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024
Hors Marché
34 403.81
Total Imputation
280 618.34
280 618.34
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 7083
LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 285.52
0.00
0.00
0.00
5 285.52
0.00
-5 285.52
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 COMMUNE DE QUERENAING
435
28/10/2024
LOCATION CARILLON AMBULANT  LE 22 JUIN 2024
821.00
821.00
Sans engagement
Hors Marché
5263
/0
19/11/2024
ASSOCIATION RENAISSANCE DU CARIL
506
03/12/2024
LOCATION CARILLON CARVIN LE 12 OCTOBRE 2024
739.80
739.80
Hors Marché
6149
/0
28/01/2025
COLLETTI STEFANO
506
03/12/2024
LOCATION CARILLON TRINITE SUR MER LE 6 JUILLET 2024
1 806.92
1 806.92
Hors Marché
6150
/0
05/02/2025
FAVRE PIERRE MARCEL
507
03/12/2024
LOCATION CARILLON MANIFESTATION LAUSANNE
1 917.80
1 917.80
Hors Marché
6151
/0
LE 11 NOVEMBRE 2023
23/12/2024
Total Imputation
5 285.52
5 285.52
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 74718
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
155 546.00
155 546.00
155 546.00
0.00
0.00
0.00
155 546.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIRECTION REGIONALE DES
315
08/08/2024
P503/Subvention DRAC Concervatoire
155 546.00
155 546.00
Sans engagement
Hors Marché
4268
/0
Total Imputation
155 546.00
155 546.00
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 7472
REGIONS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REGIONS                                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
509 000.00
509 000.00
509 000.00
0.00
0.00
0.00
509 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CONSEIL REGIONAL HAUTS DE FRANCE
45
16/02/2024
P503/Solde 2022 subvention Programme d'activités du
85 932.40
85 932.40
Sans engagement
Hors Marché
448
/0
conservatoire
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
PARTICIPATION REGION CONSERVATOIRE
422 405.60
422 405.60
Hors Marché
6852
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
PARTICIPATION REGION CONSERVATOIRE
-429 000.00
-429 000.00
Hors Marché
4
/0
26/01/2024
NA23-08001R
429 000.00
0.00 REGION HAUTS DE FRANCE
114
04/04/2024
Programme d'activité 2023 du Conservatoire
429 662.00
429 662.00
08/01/2024
PARTICIPATION REGION CONSERVA Hors Marché
1978
/0
NA23-08001R - PARTICIPATION REGION CONSERVATOIRE
NA24-08085
422 405.60
0.00 REGION HAUTS DE FRANCE
16/12/2024
PARTICIPATION REGION CONSERVA Hors Marché
851 405.60
Total Imputation
509 000.00
509 000.00
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 74741
COMMUNES MEMBRES DU GFP
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COMMUNES MEMBRES DU GFP                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 200.00
3 200.00
2 649.50
0.00
0.00
0.00
2 649.50
0.00
550.50
82.80
82.80
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIRIE DE AUBY
221
21/06/2024
PARTICIPATION COMMUNE CONSERVATOIRE ANNEE 2023-2024
849.50
849.50
Sans engagement
Hors Marché
3128
/0
MAIRIE DE CUINCY
221
21/06/2024
PARTICIPATION COMMUNE CONSERVATOIRE ANNEE 2023-2024
1 125.00
1 125.00
Hors Marché
3129
/0
MAIRIE DE WAZIERS
221
21/06/2024
PARTICIPATION COMMUNE CONSERVATOIRE ANNEE 2023-2024
675.00
675.00
Hors Marché
3130
/0
Total Imputation
2 649.50
2 649.50
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
13 197.94
0.00
0.00
0.00
13 197.94
0.00
-13 197.94
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
13 197.94
13 197.94
Sans engagement
Hors Marché
4888
/0
Total Imputation
13 197.94
13 197.94
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Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: CONS
CONSERVATOIRE
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 822
CONSERVATOIRE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
57.51
0.00
0.00
0.00
57.51
0.00
-57.51
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
57.51
57.51
Sans engagement
Hors Marché
4932
/0
Total Imputation
57.51
57.51
Page 5620/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : CRR
CONSERVATOIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 311
Activités artistiques, actions et manifestat  Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
14 583.30
0.00
0.00
0.00
14 583.30
0.00
-14 583.30
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
14 583.30
14 583.30
Sans engagement
Hors Marché
4900
/0
Total Imputation
14 583.30
14 583.30
Page 5621/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1318
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A10065
COLLEGIALE SAINT PIERRE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 332.50
0.00
0.00
0.00
5 332.50
0.00
-5 332.50
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PAROISSE ST MAURAND ST AME
214
17/06/2024
Participation Achat Bancs pour la collegiale Saint-Pierre
5 332.50
5 332.50
Sans engagement
Hors Marché
3075
/0
2024SUBV-BANCS-STPIERRE
21/10/2024
Total Imputation
5 332.50
5 332.50
Page 5622/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A10066
EGLISE NOTRE DAME DE VALENCIENNES
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
218 000.00
208 129.52
426 129.52
130 298.24
0.00
0.00
0.00
130 298.24
0.00
295 831.28
30.58
30.58
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIRECTION REGIONALE DES
463
18/11/2024
P503/Acompte TO3 Couverture et charpente Notre Dame
64 954.94
64 954.94
Sans engagement
Hors Marché
5626
/0
19/11/2024
NA22-09383P
7 129.52
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV ETAT - EGLISE NOTRE DAME Hors Marché
NA23-07912P
201 000.00
0.00 DIRECTION REGIONALE DES
08/01/2024
EGLISE NOTRE DAME
Hors Marché
NA24-03007
218 000.00
0.00 DIRECTION REGIONALE DES
348
13/09/2024
P503/Couvertures église notre dame TO4
65 343.30
65 343.30
08/04/2024
SUBV DRAC - COUVERTURES EGLIS Hors Marché
4539
/0
NA24-03007 - SUBV DRAC - COUVERTURES EGLISE NOTRE
426 129.52
Total Imputation
130 298.24
130 298.24
Page 5623/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1328
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A10065
COLLEGIALE SAINT PIERRE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 300.00
4 300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 300.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21-08398P
4 300.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. PAROISSE - COLLEGIALE S Hors Marché
4 300.00
Total Imputation
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
3 952.78
0.00
0.00
0.00
3 952.78
0.00
47.22
98.82
98.82
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PAROISSE ST MAURAND ST AME
220
19/06/2024
Surveillance Eglises
977.20
977.20
Sans engagement
Hors Marché
3121
/0
4eme trimestre 2023
PAROISSE ST MAURAND ST AME
220
19/06/2024
Surveillance Eglises
991.86
991.86
Hors Marché
3122
/0
1er trimestre 2024
PAROISSE ST MAURAND ST AME
421
18/10/2024
surveillance des églises - 2ème trimestre 2024
991.86
991.86
Hors Marché
5177
/0
PAROISSE ST MAURAND ST AME
421
18/10/2024
surveillance des églises -3ème trimestre 2024
991.86
991.86
Hors Marché
5178
/0
Total Imputation
3 952.78
3 952.78
Page 5625/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : GAZ                                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
190.39
0.00
0.00
0.00
190.39
0.00
-190.39
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
190.39
190.39
Sans engagement
Hors Marché
4876
/0
Total Imputation
190.39
190.39
Page 5626/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 312
Patrimoine
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
57.05
0.00
0.00
0.00
57.05
0.00
-57.05
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT EGLISE ST PIERRE
57.05
57.05
Sans engagement
Hors Marché
4529
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
57.05
57.05
Page 5627/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: PCSESBIB
PROJET CULTUREL SCIENTIFIQUE EDUCATIF SOCIAL
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
20 000.00
20 000.00
0.00
0.00
0.00
20 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DIRECTION REGIONALE DES
463
18/11/2024
P503/Subvention PCSES Bibliothèque
20 000.00
20 000.00
Sans engagement
Hors Marché
5632
/0
19/11/2024
Total Imputation
20 000.00
20 000.00
Page 5628/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
4 762.28
0.00
0.00
0.00
4 762.28
0.00
-4 762.28
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CPAM LILLE DOUAI
70
08/03/2024
P503/IJ BEURLANGEY SABINE DU 24/02/22 AU 23/12/23
523.55
523.55
Sans engagement
Hors Marché
725
/0
DOUZI ZINEB
145
23/04/2024
Paie Négative mars 2024
5.46
5.46
Hors Marché
2229
/0
Trop percu sur salaire janvier 2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Beulanger Sabine du 24/06 au 06/07/2024
663.45
663.45
Hors Marché
4351
/1
13/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Beurlanger Sabine
282.66
282.66
Hors Marché
4733
/0
08/08 au 21/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
372
01/10/2024
P503/IJ Beurlanger sabine
282.66
282.66
Hors Marché
4763
/1
25/07 au 07/08/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/ IJ BEURLANGEY SABINE DU 22/08 AU 30/08/24
181.71
181.71
Hors Marché
5037
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
399
07/10/2024
P503/IJ BEURLANGEY SABINE DU 31/08 AU 13/09
282.66
282.66
Hors Marché
5046
/0
08/10/2024
CPAM LILLE DOUAI
462
18/11/2024
P503/IJ BEURLANGEY SABINE DU 22/10 AU 04/11/2024
282.66
282.66
Hors Marché
5617
/0
19/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Beurlanger Sabine
201.90
201.90
Hors Marché
5637
/0
28/09 au 07/10/2024
20/11/2024
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Beurlanger Sabine
282.66
282.66
Hors Marché
5644
/1
08/10 au 21/10/2024
22/11/2024
Page 5629/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KOBO STEPHANIE
488
28/11/2024
paie négative d'octobre 2024
642.27
642.27
Hors Marché
5888
/0
17/03/2025
CPAM LILLE DOUAI
533
12/12/2024
P503/ IJ BEURLANGEY SABINE DU 05/11 AU 18/11/2024
282.66
282.66
Hors Marché
6322
/0
CPAM LILLE DOUAI
537
13/12/2024
P503/Remboursement IJ Beurlanger Sabine
282.66
282.66
Hors Marché
6342
/0
14/09 au 27/09/2024
CPAM LILLE DOUAI
564
23/12/2024
P503/IJ BEURLANGEY SABINE DU 19/11 AU 21/12/2024
282.66
282.66
Hors Marché
6725
/0
23/12/2024
CPAM LILLE DOUAI
565
23/12/2024
P503/IJ BEURLANGEY DU 3/12 AU 16/12
282.66
282.66
Hors Marché
6728
/0
23/12/2024
Total Imputation
4 762.28
4 762.28
Page 5630/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 7062
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CU Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC CULTUREL       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
153.00
0.00
0.00
0.00
153.00
0.00
-153.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
433
25/10/2024
Atelier - Versement du 16/09/2024
153.00
153.00
Sans engagement
Hors Marché
5257
/0
Total Imputation
153.00
153.00
Page 5631/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 706888
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
165.70
0.00
0.00
0.00
165.70
0.00
-165.70
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
433
25/10/2024
Monnayeur Photocopieur - Versement du 16/09/2024
145.35
145.35
Sans engagement
Hors Marché
5258
/1
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - BIBLIOTHEQUE COPIES
0.55
0.55
Hors Marché
6863
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023 - MONNAYEUR
-10.20
-10.20
Hors Marché
10
/0
26/01/2024
NA23-08036R
10.20
0.00 REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
32
08/02/2024
COPIES MONNAYEUR  VERSEMENT DU 11/04/2024
30.00
30.00
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023 - MON Hors Marché
323
/2
NA24-08122
0.55
0.00 REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - BIB Hors Marché
10.75
Total Imputation
165.70
165.70
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 7088
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMEN Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
2 753.10
0.00
0.00
0.00
2 753.10
0.00
1 246.90
68.83
68.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
87
20/03/2024
ABONNEMENT VERSEMENT DU 19/02/2024
201.50
201.50
Sans engagement
Hors Marché
1603
/0
21/03/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
88
21/03/2024
ABONNEMENT CARTE PERDUES VERSEMENT DU 15/03/2024
127.50
127.50
Hors Marché
1604
/0
21/03/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
166
30/04/2024
Bibliothèque - Mars 2024
81.00
81.00
Hors Marché
2511
/0
06/05/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
245
01/07/2024
ABONNEMENTS BIBLIOTHEQUE VERSEMENT DU 13/05/2024
124.00
124.00
Hors Marché
3458
/0
CQ MARS ET CB AVRIL
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
245
01/07/2024
ABONNEMENTS BIBLIOTHEQUE VERSEMENT DU 07/06/2024
31.00
31.00
Hors Marché
3459
/0
CQ AVRIL
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
245
01/07/2024
ABONNEMENTS BIBLIOTHEQUE VERSEMENT DU 07/06/2024
31.00
31.00
Hors Marché
3460
/0
CB MAI 2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
352
17/09/2024
ABONNEMENT CARTE PERDUE REGIE BIBLIOTHEQUE
143.00
143.00
Hors Marché
4575
/0
VERSEMENT DU 19/07/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
433
25/10/2024
Rachet de livres - Versement du 16/09/2024
11.90
11.90
Hors Marché
5258
/2
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
433
25/10/2024
Abonnements et cartes perdues - Versement du 16/09/2024
119.00
119.00
Hors Marché
5258
/2
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
433
25/10/2024
Numéraire Braderie - Versement du 16/09/2024
923.50
923.50
Hors Marché
5259
/0
Page 5633/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
433
25/10/2024
Abnt + Rachat Livres Juillet 2024  - Versement du 16/09/2024
365.50
365.50
Hors Marché
5260
/0
CB
24/12/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
433
25/10/2024
Abonnements Juillet 2024  - Versement du 16/09/2024
15.50
15.50
Hors Marché
5260
/0
Chèques
24/12/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
558
20/12/2024
bibliothèque - CB Septembre 2024
155.00
155.00
Hors Marché
6658
/0
Abonnements
23/12/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
558
20/12/2024
bibliothèque - CB Octobre 2024
62.00
62.00
Hors Marché
6659
/0
Abonnements
23/12/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
558
20/12/2024
bibliothèque - Chèque Septembre 2024
31.00
31.00
Hors Marché
6659
/0
Abonnements
23/12/2024
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
606
31/12/2024
Abonnements-catalogue-carte perdue-rachat de livres - Regis
165.50
165.50
Hors Marché
6812
/0
seur bibliotheque
REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
606
31/12/2024
Abonnements-catalogue - Régisseur bibliotheque
88.00
88.00
Hors Marché
6813
/0
Encaissements Novembre 2024 CB et Chèques
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - BIBLIOTHEQUE
97.00
97.00
Hors Marché
6862
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-191.00
-191.00
Hors Marché
9
/0
26/01/2024
NA23-08035R
191.00
0.00 REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
32
08/02/2024
ABONNEMENT ET CARTE PERDUE VERSEMENT DU 11/04/2024
171.20
171.20
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
323
/1
NA24-08121
97.00
0.00 REGISSEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - BIB Hors Marché
288.00
Total Imputation
2 753.10
2 753.10
Page 5634/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 74741
COMMUNES MEMBRES DU GFP
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COMMUNES MEMBRES DU GFP                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
1 118.27
0.00
0.00
0.00
1 118.27
0.00
-118.27
111.83
111.83
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIRIE DE CUINCY
496
29/11/2024
MUTUALISATION DES BIBLIOTHEQUES
1 118.27
1 118.27
Sans engagement
Hors Marché
5955
/0
31/12/2024
Total Imputation
1 118.27
1 118.27
Page 5635/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : BIBLIOTHEQUE                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
61.57
0.00
0.00
0.00
61.57
0.00
-61.57
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
14.00
14.00
Sans engagement
Hors Marché
4941
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
47.57
47.57
Hors Marché
4942
/0
Total Imputation
61.57
61.57
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6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
31 919.45
0.00
0.00
0.00
31 919.45
0.00
-31 919.45
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
31 919.45
31 919.45
Sans engagement
Hors Marché
4889
/0
Total Imputation
31 919.45
31 919.45
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 200.00
0.00
0.00
0.00
2 200.00
0.00
-2 200.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
141
18/04/2024
P503/Remboursement assurance oeuvres prétées Arkéos
2 200.00
2 200.00
Sans engagement
Hors Marché
2198
/2
par la bibliothèque municipale
Total Imputation
2 200.00
2 200.00
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BIBL
BIBLIOTHEQUE
Fonction
: 313
Bibliothèques, médiathèques
Antenne
: 826
BIBLIOTHEQUE
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
170.00
0.00
0.00
0.00
170.00
0.00
-170.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SOETAERT
620
31/12/2024
Prescription mandat 6208 exercice 2018
170.00
170.00
Sans engagement
Hors Marché
6879
/0
14/01/2025
Total Imputation
170.00
170.00
Page 5639/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20046
RESTAURATION OEUVRES D'ART
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02853
5 000.00
0.00 DIRECTION REGIONALE DES
29/03/2024
MUSEE - RESTAURATION OEUVRES Hors Marché
5 000.00
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 1328
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
274.00
0.00
0.00
0.00
274.00
0.00
-274.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGION HAUTS DE FRANCE
226
26/06/2024
Subvention achat Oeuvres Musée de la chartreuse
274.00
274.00
Sans engagement
Hors Marché
3361
/0
FRAM 2021
Total Imputation
274.00
274.00
Page 5641/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
18 840.70
0.00
0.00
0.00
18 840.70
0.00
-18 840.70
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGE PATERNITE 3T2022
1 133.97
1 133.97
Sans engagement
Hors Marché
1404
/1
CATHELAIN BENOIT
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
1 826.40
1 826.40
Hors Marché
3033
/5
Cathelain Benoit
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
1 173.75
1 173.75
Hors Marché
3033
/5
Turpin Isabelle
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ CATHELAIN BENOIT  ET VENTURA GIUSEPPE
13 324.73
13 324.73
Hors Marché
3385
/5
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Andre Yvette
143.25
143.25
Hors Marché
5644
/2
06/09 au 13/09/2024
22/11/2024
CPAM LILLE DOUAI
533
12/12/2024
P503/ IJ DEVRED ROLANDE DU 24/10 AU 22/11/2024
608.04
608.04
Hors Marché
6326
/0
CPAM LILLE DOUAI
533
12/12/2024
P503/ IJ DEVRED ROLANDE 23/11/2024
22.52
22.52
Hors Marché
6328
/0
CPAM LILLE DOUAI
565
23/12/2024
P503/IJ DEVRED ROLANDE DU 24/11 AU 07/12
315.28
315.28
Hors Marché
6730
/0
23/12/2024
CPAM LILLE DOUAI
593
31/12/2024
P503/IJ DEVRED ROLANDE DU 8/12 AU 20/12
292.76
292.76
Hors Marché
6787
/0
07/01/2025
Total Imputation
18 840.70
18 840.70
Page 5642/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 7062
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CU Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
20 000.00
33 638.00
0.00
0.00
0.00
33 638.00
0.00
-13 638.00
168.19
168.19
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DU MUSEE
107
28/03/2024
Versement du 19/03/2024
1 412.50
1 412.50
Sans engagement
Hors Marché
1878
/1
Musée de la chartreuse - Entrées
REGISSEUR DU MUSEE
107
28/03/2024
Versement du 19/03/2024
240.00
240.00
Hors Marché
1878
/1
Musée de la chartreuse - Visites guidées, concerts
REGISSEUR DU MUSEE
169
02/05/2024
Musée de la Chartreuse - versement du 22/04/2024
555.00
555.00
Hors Marché
2515
/1
Visites Guidées/Concerts
06/05/2024
REGISSEUR DU MUSEE
169
02/05/2024
Musée de la Chartreuse - versement du 22/04/2024
3 133.00
3 133.00
Hors Marché
2515
/1
Entrées
06/05/2024
REGISSEUR DU MUSEE
169
02/05/2024
Musée de la Chartreuse - versement du 22/04/2024
240.00
240.00
Hors Marché
2515
/1
Visites Guidées Pass Culture
06/05/2024
REGISSEUR DU MUSEE
258
05/07/2024
VISITES GUIDEES  VERSEMENT DU 30/04/2024
204.00
204.00
Hors Marché
3650
/1
REGISSEUR DU MUSEE
258
05/07/2024
ENTREES DROIT DE PAROLE VERSEMENT DU 30/04/2024
887.00
887.00
Hors Marché
3650
/1
REGISSEUR DU MUSEE
258
05/07/2024
ENTREES DROIT DE PAROLE VERSEMENT DU 14/05/2024
2 037.50
2 037.50
Hors Marché
3651
/1
REGISSEUR DU MUSEE
258
05/07/2024
VISITE VERSEMENT DU 14/05/2024
375.00
375.00
Hors Marché
3651
/1
REGISSEUR DU MUSEE
355
23/09/2024
VISITES GUIDEES REGIE MUSEE VERSEMENT DU 05/06/2024
756.00
756.00
Hors Marché
4580
/1
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU MUSEE
355
23/09/2024
ENTREES REGIE MUSEE VERSEMENT DU 05/06/2024
1 587.50
1 587.50
Hors Marché
4580
/1
REGISSEUR DU MUSEE
367
30/09/2024
ENTREES DROIT DE PAROLE VISITE GUIDEE REGIE MUSEE
2 593.00
2 593.00
Hors Marché
4720
/1
VERSEMENT DU 11 JUIN 2024
REGISSEUR DU MUSEE
368
30/09/2024
ENTREES VISITES GUIDEE REGIE MUSEE
2 499.00
2 499.00
Hors Marché
4721
/1
VERSEMENT DU 19/06/2024
REGISSEUR DU MUSEE
402
07/10/2024
ENTREES VISITE GUIDEE VERSEMENT DU 08/07/2024
3 369.92
3 369.92
Hors Marché
5060
/2
08/10/2024
REGISSEUR DU MUSEE
402
07/10/2024
ENTREES VISITE GUIDEE RESTE VERSEMENT DU 14/05/2024
0.08
0.08
Hors Marché
5060
/1
08/10/2024
REGISSEUR DU MUSEE
444
06/11/2024
ENTREES VISITE GUIDEE VERSEMENT DU 28/08/2024
1 710.50
1 710.50
Hors Marché
5550
/1
07/11/2024
REGISSEUR DU MUSEE
444
06/11/2024
ENTREES VISITES GUIDEE VERSEMENT DU 13/09/2024
1 639.50
1 639.50
Hors Marché
5551
/1
07/11/2024
REGISSEUR DU MUSEE
444
06/11/2024
ENTREES VISITE GUIDEE  VERSEMENT DU 10/10/2024
1 985.50
1 985.50
Hors Marché
5552
/1
07/11/2024
MAISONS ET CITES
503
02/12/2024
FACT 2024/41/56 DU 14 JUIN 2024
185.00
185.00
Hors Marché
6135
/0
VISITE GUIDEE ET DROIT D ENTREE
GIP FCIP
503
02/12/2024
FACT 2024/41/68 DU 26 JUILLET 2024
60.00
60.00
Hors Marché
6137
/0
VISITE GUIDEE  EC OUVERTE LEMAY DE PECQUENCOURT
REGISSEUR DU MUSEE
527
09/12/2024
ENTREES DROIT DE PAROLE VERSEMENT DU 14/11/2024
0.10
0.10
Hors Marché
6245
/1
11/12/2024
REGISSEUR DU MUSEE
527
09/12/2024
VISITE GUIDEE VERSEMENT DU 14/11/2024
483.00
483.00
Hors Marché
6245
/2
12/12/2024
REGISSEUR DU MUSEE
527
09/12/2024
ENTREES DROIT DE PAROLE VERSEMENT DU 14/11/2024
1 432.40
1 432.40
Hors Marché
6245
/2
12/12/2024
REGISSEUR DU MUSEE
550
19/12/2024
VISITES GUIDEES  - REGISSEUR MUSEE
894.00
894.00
Hors Marché
6585
/3
VERSEMENT DU 28/11 ET 16/12/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU MUSEE
550
19/12/2024
VISITES GUIDEES  - REGISSEUR MUSEE
486.00
486.00
Hors Marché
6585
/1
VERSEMENT DU 28/11 ET 16/12/2024
REGISSEUR DU MUSEE
550
19/12/2024
ENTREES REGISSEUR MUSEE VERSEMENT DU 28/11 ET 16/12/2024
1 132.50
1 132.50
Hors Marché
6585
/1
MAIRIE DE ACHIET LE GRAND
559
23/12/2024
FACT 2024/41/94 DU 29 NOVEMBRE 2024
160.00
160.00
Hors Marché
6660
/0
VISITE GUIDEE ENTREES
REGISSEUR DU MUSEE
598
31/12/2024
Musée - Dégagement 20/12
644.50
644.50
Hors Marché
6797
/1
Entrées - Visites guidées - Pass culture visites
07/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - ENTREES VISITES MUSEE
1 918.00
1 918.00
Hors Marché
6858
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023 - ENTREES/VISITES GUIDEES
-2 592.00
-2 592.00
Hors Marché
17
/0
26/01/2024
NA23-08048R
2 592.00
0.00 REGISSEUR DU MUSEE
14
30/01/2024
ENTREES VISITES VERSEMENT DU 09/01/24
1 826.00
1 826.00
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023 - ENT Hors Marché
278
/1
REGISSEUR DU MUSEE
16
30/01/2024
ENTREES VISITES VERSEMENT DU 11/01/2024
486.00
486.00
Hors Marché
280
/1
REGISSEUR DU MUSEE
80
15/03/2024
Versement du 28/02/2024 - Entrées Musée
1 087.50
1 087.50
Hors Marché
1589
/1
NA23-08048R - DERNIERES RECETTES 2023 - ENTREES/VI
REGISSEUR DU MUSEE
80
15/03/2024
Versement du 28/02/2024 - Visites guidées
210.00
210.00
Hors Marché
1589
/1
NA23-08048R - DERNIERES RECETTES 2023 - ENTREES/VI
NA24-08116
1 918.00
0.00 REGISSEUR DU MUSEE
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - ENT Hors Marché
4 510.00
Total Imputation
33 638.00
33 638.00
Page 5645/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ANIM
ANIMATIONS
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 7062
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CU Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
12 852.55
0.00
0.00
0.00
12 852.55
0.00
-2 852.55
128.53
128.53
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 OCCE ECOLE E LENGLET
65
29/02/2024
Facture 2023/41/82 du 19/12/2023
30.00
30.00
Sans engagement
Hors Marché
672
/0
Atelier art plastique x 2
OCCE FERDINAND BUISSON
65
29/02/2024
Facture 2023/41/78 du 19/12/2023
90.00
90.00
Hors Marché
673
/0
Atelier art plastique x 6
OCCE FERDINAND BUISSON
9
13/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  673-le paiement a été effectué sur
-90.00
-90.00
Hors Marché
60
/0
la régie- ateliers musée du 26/02/2024
OCCE JULES ET LÉON MAURICE
65
29/02/2024
Facture 2023/41/79 du 19/12/2023
60.00
60.00
Hors Marché
674
/0
Atelier art plastique x 4
COOPERATIVE SCOLAIRE ROBERT MOHE
65
29/02/2024
Facture 2023/41/80 du 19/12/2023
30.00
30.00
Hors Marché
675
/0
Atelier art plastique x 2
REGISSEUR DU MUSEE
107
28/03/2024
Versement du 19/03/2024
1 089.00
1 089.00
Hors Marché
1878
/1
Musée de la chartreuse - PAM, Ateliers, Animations
REGISSEUR DU MUSEE
169
02/05/2024
Musée de la Chartreuse - versement du 22/04/2024
340.00
340.00
Hors Marché
2515
/1
Ateliers Pass Culture
06/05/2024
REGISSEUR DU MUSEE
169
02/05/2024
Musée de la Chartreuse - versement du 22/04/2024
585.00
585.00
Hors Marché
2515
/1
PAM-Anniversaires-Ateliers
06/05/2024
REGISSEUR DU MUSEE
258
05/07/2024
ANIMATIONS  VERSEMENT DU 30/04/2024
136.00
136.00
Hors Marché
3650
/1
REGISSEUR DU MUSEE
258
05/07/2024
PAM ATELIERS VERSEMENT DU 14/05/2024
542.00
542.00
Hors Marché
3651
/3
Page 5646/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU MUSEE
367
30/09/2024
ATELIER REGIE MUSEE VERSEMENT DU 11 JUIN 2024
380.00
380.00
Hors Marché
4720
/1
REGISSEUR DU MUSEE
368
30/09/2024
ANIMATION REGIE MUSEE
182.00
182.00
Hors Marché
4721
/1
VERSEMENT DU 19/06/2024
REGISSEUR DU MUSEE
402
07/10/2024
ATELIERS VERSEMENT DU 08/07/2024
2 316.00
2 316.00
Hors Marché
5060
/2
08/10/2024
REGISSEUR DU MUSEE
444
06/11/2024
ANIMATIONS PAM ATELIERS VERSEMENT DU 28/08/2024
507.00
507.00
Hors Marché
5550
/1
07/11/2024
REGISSEUR DU MUSEE
444
06/11/2024
ANIMATIONS PAM ATELIER VERSEMENT DU 13/09/2024
609.00
609.00
Hors Marché
5551
/1
07/11/2024
REGISSEUR DU MUSEE
444
06/11/2024
PAM ATELIER ANNIVERSAIRE  VERSEMENT DU 10/10/2024
450.50
450.50
Hors Marché
5552
/1
07/11/2024
GIP FCIP
503
02/12/2024
FACT 2024/41/67 DU 26 JUILLET 2024
85.00
85.00
Hors Marché
6136
/0
ATELIER  EC OUVERTE BLANCS MOUCHONS
GIP FCIP
503
02/12/2024
FACT 2024/41/68 DU 26 JUILLET 2024
85.00
85.00
Hors Marché
6138
/0
ATELIER  EC OUVERTE LEMAY DE PECQUENCOURT
GIP FCIP
113
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6138 ERREUR TIERS SIRET
-85.00
-85.00
Hors Marché
248
/0
COUR D'APPEL DE DOUAI
503
02/12/2024
FACT 2024/41/63 DU 25 JUIN 2024
170.00
170.00
Hors Marché
6140
/0
ATELIERS  ARTS PLASTIQUES
COUR D'APPEL DE DOUAI
99
19/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6140 doublon avec les titres 4520
-170.00
-170.00
Hors Marché
213
/0
et 4521
REGISSEUR DU MUSEE
527
09/12/2024
CATALOGUE OBJET  VERSEMENT DU 14/11/2024
178.05
178.05
Hors Marché
6245
/2
12/12/2024
REGISSEUR DU MUSEE
527
09/12/2024
ANIMATIONS  VERSEMENT DU 14/11/2024
1 465.00
1 465.00
Hors Marché
6245
/2
12/12/2024
MAIRIE DE CUINCY
546
19/12/2024
FACT 2024/41/70 DU 28/08/2024 ATELIER
520.00
520.00
Hors Marché
6569
/0
Page 5647/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU MUSEE
550
19/12/2024
ANIMATIONS  - REGISSEUR MUSEE
1 244.00
1 244.00
Hors Marché
6585
/3
VERSEMENT DU 28/11 ET 16/12/2024
REGISSEUR DU MUSEE
598
31/12/2024
Musée - Dégagement 20/12
344.00
344.00
Hors Marché
6797
/1
Ateliers Animations Anniversaires
07/01/2025
GIP FCIP
605
31/12/2024
ATELIER MUSEE FACT 2024/41/68 DU 26/07/2024
85.00
85.00
Hors Marché
6811
/0
CPLT DU TITRE 6137
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - ATELIERS ANIMATIONS MUSEE
1 481.00
1 481.00
Hors Marché
6859
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023 - ANIMAITIONS
-1 827.50
-1 827.50
Hors Marché
18
/0
26/01/2024
NA23-08049R
1 827.50
0.00 REGISSEUR DU MUSEE
14
30/01/2024
ATELIERS ANIMATIONS  VERSEMENT DU 09/01/24
1 265.00
1 265.00
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023 - ANI Hors Marché
278
/1
REGISSEUR DU MUSEE
16
30/01/2024
ANIMATIONS VERSEMENT DU 11/01/2024
122.50
122.50
Hors Marché
280
/1
REGISSEUR DU MUSEE
80
15/03/2024
Versement du 28/02/2024 - PAM, Ateliers, Animations
634.00
634.00
Hors Marché
1589
/1
NA23-08049R - DERNIERES RECETTES 2023 - ANIMAITION
NA24-08117
1 481.00
0.00 REGISSEUR DU MUSEE
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - ATE Hors Marché
3 308.50
Total Imputation
12 852.55
12 852.55
Page 5648/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ANIM
ANIMATIONS
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 7088
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMEN Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
7 038.30
0.00
0.00
0.00
7 038.30
0.00
-2 038.30
140.77
140.77
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DU MUSEE
107
28/03/2024
Versement du 19/03/2024
320.75
320.75
Sans engagement
Hors Marché
1878
/2
Musée de la chartreuse - catalogues, cartes, photo
REGISSEUR DU MUSEE
169
02/05/2024
Musée de la Chartreuse - versement du 22/04/2024
1 565.20
1 565.20
Hors Marché
2515
/2
Cartes-Objets-Catalogues-photothèque-ventes régie  06/05/2024
REGISSEUR DU MUSEE
258
05/07/2024
CARTES OBJET CATALOGUE VERSEMENT DU 30/04/2024
757.75
757.75
Hors Marché
3650
/2
REGISSEUR DU MUSEE
258
05/07/2024
CARTES CATALOGUE OBJET  VERSEMENT DU 14/05/2024
682.15
682.15
Hors Marché
3651
/2
REGISSEUR DU MUSEE
355
23/09/2024
CATALOGUE PHOTOTHEQUE VENTES OBJETS
636.30
636.30
Hors Marché
4580
/2
REGIE MUSEE VERSEMENT DU 05/06/2024
13/11/2024
REGISSEUR DU MUSEE
367
30/09/2024
VENTES REGIES CATALOGUE REGIE MUSEE
536.20
536.20
Hors Marché
4720
/2
VERSEMENT DU 11 JUIN 2024
REGISSEUR DU MUSEE
368
30/09/2024
CATALOGUE PHOTOTHEQUE  REGIE MUSEE
723.15
723.15
Hors Marché
4721
/2
VERSEMENT DU 19/06/2024
REGISSEUR DU MUSEE
402
07/10/2024
CATALOGUE VENTES REGIES  VERSEMENT DU 08/07/2024
444.40
444.40
Hors Marché
5060
/3
08/10/2024
REGISSEUR DU MUSEE
444
06/11/2024
CATALOGUE VENTES REGIES VERSEMENT DU 28/08/2024
372.40
372.40
Hors Marché
5550
/2
07/11/2024
REGISSEUR DU MUSEE
444
06/11/2024
CATALOGUE VENTE REGIE PHOTOTHEQUE VERSEMENT DU 13/09/2024
118.40
118.40
Hors Marché
5551
/2
07/11/2024
Page 5649/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU MUSEE
444
06/11/2024
CATALOGUE VENTES REGIES  VERSEMENT DU 10/10/2024
274.15
274.15
Hors Marché
5552
/2
07/11/2024
REGISSEUR DU MUSEE
550
19/12/2024
Cartes-Catalogues - REGISSEUR MUSEE
161.45
161.45
Hors Marché
6585
/2
VERSEMENT DU 28/11 ET 16/12
REGISSEUR DU MUSEE
598
31/12/2024
Musée - Dégagement 20/12
11.50
11.50
Hors Marché
6797
/2
Ventes regie - Catalogues - Phototheque
07/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - CATALOGUES PHOTOTHEQUE MUSEE
205.45
205.45
Hors Marché
6860
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023 - CATALOGUES/PHOTOTHEQUE/VENTE REGIE
-322.85
-322.85
Hors Marché
19
/0
26/01/2024
NA23-08050R
322.85
0.00 REGISSEUR DU MUSEE
14
30/01/2024
CARTES CATALOGUE  VERSEMENT DU 09/01/24
172.50
172.50
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023 - CAT Hors Marché
278
/2
REGISSEUR DU MUSEE
16
30/01/2024
CARTES CATALOGUE PHOTOTHEQUE  VERSEMENT DU 11/01/2024
88.35
88.35
Hors Marché
280
/2
REGISSEUR DU MUSEE
80
15/03/2024
Versement du 28/02/2024 - Vente objets, catalogues, photothe
291.05
291.05
Hors Marché
1589
/2
NA23-08050R - DERNIERES RECETTES 2023 - CATALOGUES
NA24-08118
205.45
0.00 REGISSEUR DU MUSEE
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - CAT Hors Marché
528.30
Total Imputation
7 038.30
7 038.30
Page 5650/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : ANIM
ANIMATIONS
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 752
REVENUS DES IMMEUBLES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REVENUS DES IMMEUBLES                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 170.00
0.00
0.00
0.00
5 170.00
0.00
-5 170.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 COUR D'APPEL DE DOUAI
114
04/04/2024
Location musée de la Chartreuse - 13/02/2024
1 250.00
250.00
1 500.00
Sans engagement
Hors Marché
1973
/0
Facture 2024/41/5
COUR D'APPEL DE DOUAI
346
09/09/2024
P503/Location musée de la Chartreuse - 18/06/2024
833.33
166.67
1 000.00
Hors Marché
4520
/0
Facture 2024/41/63
COUR D'APPEL DE DOUAI
346
09/09/2024
P503/Ateliers musée de la Chartreuse - 18/06/2024
170.00
170.00
Hors Marché
4521
/0
Facture 2024/41/63
MAISONS ET CITES
503
02/12/2024
FACT 2024/41/56 DU 14 JUIN 2024
416.67
83.33
500.00
Hors Marché
6134
/0
MISE A DISPO DU MUSEE LE 12 JUIN 2024
COUR D'APPEL DE DOUAI
503
02/12/2024
FACT 2024/41/63 DU 25 JUIN 2024
833.33
166.67
1 000.00
Hors Marché
6139
/0
MISE A DISPO DU MUSEE LE 18 JUIN 2024
COUR D'APPEL DE DOUAI
99
19/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6139 DOUBLON AVEC LES TITRES
-833.33
-166.67
-1 000.00
Hors Marché
212
/0
4520 ET 4521 DU 09/09/2024
SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION
585
30/12/2024
Tournage  : MEURTRE A DOUAI- OCCUPATION DU MUSEE DE LA
2 500.00
500.00
3 000.00
Hors Marché
6768
/1
CHARTREUSE-18/10/2024
25/02/2025
Total Imputation
5 170.00
1 000.00
6 170.00
Page 5651/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 818.51
0.00
0.00
0.00
3 818.51
0.00
-3 818.51
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 818.51
3 818.51
Sans engagement
Hors Marché
4890
/0
Total Imputation
3 818.51
3 818.51
Page 5652/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
908.59
0.00
0.00
0.00
908.59
0.00
-908.59
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT MUSEE
908.59
908.59
Sans engagement
Hors Marché
4536
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
908.59
908.59
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
396.00
0.00
0.00
0.00
396.00
0.00
-396.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
396.00
396.00
Sans engagement
Hors Marché
4806
/0
Total Imputation
396.00
396.00
Page 5654/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: MUSE
MUSEE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 824
MUSEE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MUSEE                                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
23.47
0.00
0.00
0.00
23.47
0.00
-23.47
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
13.66
13.66
Sans engagement
Hors Marché
4935
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1.80
1.80
Hors Marché
4936
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
8.01
8.01
Hors Marché
4937
/0
Total Imputation
23.47
23.47
Page 5655/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 314
Musées
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
7 300.00
0.00
0.00
0.00
7 300.00
0.00
-7 300.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
141
18/04/2024
P503/Remboursement assurance oeuvres prétées Arkéos
7 300.00
7 300.00
Sans engagement
Hors Marché
2198
/1
par le musée de la Chartreuse
Total Imputation
7 300.00
7 300.00
Page 5656/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A90019
BATIMENT DES ARCHIVES MUNICIPALES
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 072.60
4 072.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 072.60
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09380P
4 072.60
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV ETAT - SSI ARCHIVES
Hors Marché
4 072.60
Total Imputation
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 7062
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CU Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
210.00
0.00
0.00
0.00
210.00
0.00
90.00
70.00
70.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DES ARCHIVES
58
28/02/2024
Ateliers service éducatif - régisseur archives
75.00
75.00
Sans engagement
Hors Marché
621
/2
29/02/2024
REGISSEUR DES ARCHIVES
589
31/12/2024
Ateliers service éducatif - régisseur archives
120.00
120.00
Hors Marché
6773
/0
06/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES ARCHIVES - ATELIERS
15.00
15.00
Hors Marché
6855
/0
NA24-08093
15.00
0.00 REGISSEUR DES ARCHIVES
27/12/2024
DERNIERES RECETTES ARCHIVES - Hors Marché
15.00
Total Imputation
210.00
210.00
Page 5658/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 706888
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
50.00
50.00
18.80
0.00
0.00
0.00
18.80
0.00
31.20
37.60
37.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES ARCHIVES - COPIES
18.80
18.80
Sans engagement
Hors Marché
6857
/0
NA24-08095
18.80
0.00 REGISSEUR DES ARCHIVES
27/12/2024
DERNIERES RECETTES ARCHIVES - Hors Marché
18.80
Total Imputation
18.80
18.80
Page 5659/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ARCH
ARCHIVES
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 27
ARCHIVES
Nature
: 7088
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES(ABONNEMEN Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
200.00
200.00
368.00
0.00
0.00
0.00
368.00
0.00
-168.00
184.00
184.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DES ARCHIVES
58
28/02/2024
Vente CD livres - régisseur archives
28.00
28.00
Sans engagement
Hors Marché
621
/1
29/02/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES ARCHIVES - LIVRES
340.00
340.00
Hors Marché
6856
/0
NA24-08094
340.00
0.00 REGISSEUR DES ARCHIVES
27/12/2024
DERNIERES RECETTES ARCHIVES - Hors Marché
340.00
Total Imputation
368.00
368.00
Page 5660/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 116.10
0.00
0.00
0.00
3 116.10
0.00
-3 116.10
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 116.10
3 116.10
Sans engagement
Hors Marché
4891
/0
Total Imputation
3 116.10
3 116.10
Page 5661/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 315
Services d'archives
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
135.78
0.00
0.00
0.00
135.78
0.00
-135.78
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT ARCHIVES
135.78
135.78
Sans engagement
Hors Marché
4528
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
135.78
135.78
Page 5662/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU  PERSONNEL           
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
30.24
0.00
0.00
0.00
30.24
0.00
-30.24
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BOUTHORS SOLENE
290
25/07/2024
PAIE NEGATIVE JUILLET 2024
30.24
30.24
Sans engagement
Hors Marché
3790
/0
Total Imputation
30.24
30.24
Page 5663/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 7062
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CU Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DU THEATRE
481
27/11/2024
Billetterie - régisseur theatre - Versement du 14/10/2024
11 474.88
631.12
12 106.00
Sans engagement
Hors Marché
5852
/0
REGISSEUR DU THEATRE
86
28/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  5852
-11 474.88
-631.12
-12 106.00
Hors Marché
190
/0
Erreur TVA Imputation
12/12/2024
Total Imputation
Page 5664/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 7062
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CU Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150 000.00
150 000.00
193 879.45
0.00
0.00
0.00
193 879.45
0.00
-43 879.45
129.25
129.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DU THEATRE
3
15/01/2024
PRODUITS CONSTATES D'AVANCES - THEATRE
123 072.99
123 072.99
Sans engagement
Hors Marché
4
/0
ENCAISSEMENTS 2023
16/01/2024
REGISSEUR DU THEATRE
48
22/02/2024
Billetterie - régisseur theatre - 01/01 au 31/01/2024
1 915.64
105.36
2 021.00
Hors Marché
501
/0
REGISSEUR DU THEATRE
60
28/02/2024
Billetterie - régisseur theatre
1 987.68
109.32
2 097.00
Hors Marché
623
/0
29/02/2024
REGISSEUR DU THEATRE
160
26/04/2024
Billetterie - régisseur theatre - 21/02 au 25/03/2024
1 472.99
81.01
1 554.00
Hors Marché
2502
/0
REGISSEUR DU THEATRE
293
26/07/2024
Billetterie - régisseur theatre VERSEMENT DU 24/05/2024
1 908.06
104.94
2 013.00
Hors Marché
3794
/0
REGISSEUR DU THEATRE
293
26/07/2024
Billetterie - régisseur theatre  VERSEMENT DU 11/06/2024
1 114.69
61.31
1 176.00
Hors Marché
3795
/0
REGISSEUR DU THEATRE
293
26/07/2024
Billetterie - régisseur theatre  VERSEMENT DU 11/07/2024
447.39
24.61
472.00
Hors Marché
3796
/0
REGISSEUR DU THEATRE
321
13/08/2024
REGIE THEATRE VERSEMENT DU 06/06/2024
166.82
9.18
176.00
Hors Marché
4356
/0
FACT LYCEE COROT
14/08/2024
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Versement du 04/09/2024
7 526.07
413.93
7 940.00
Hors Marché
5186
/0
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Virement du 06/09/2024
4 659.72
256.28
4 916.00
Hors Marché
5187
/0
Page 5665/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Virement du 17/09/2024
15 603.79
858.21
16 462.00
Hors Marché
5188
/0
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Virement du 19/09/2024
1 581.99
87.01
1 669.00
Hors Marché
5189
/0
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Virement du 24/09/2024
10 734.60
590.40
11 325.00
Hors Marché
5190
/0
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Virement du 25/09/2024
2 718.48
149.52
2 868.00
Hors Marché
5191
/0
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Virement du 27/09/2024
11 660.66
641.34
12 302.00
Hors Marché
5192
/0
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Virement du 02/10/2024
30 407.58
1 672.42
32 080.00
Hors Marché
5193
/0
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5193 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-23 782.94
-23 782.94
Hors Marché
279
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5193 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
263
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Virement du 08/10/2024
10 991.47
604.53
11 596.00
Hors Marché
5194
/0
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5194 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-10 991.47
-10 991.47
Hors Marché
278
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5194 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
262
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Virement du 10/10/2024
11 162.09
613.91
11 776.00
Hors Marché
5195
/0
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5195 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-11 162.09
-11 162.09
Hors Marché
277
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5195 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
261
/0
SPECTACLES 2025
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6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU THEATRE
429
24/10/2024
Billetterie - régisseur theatre - Virement du 15/10/2024
10 559.24
580.76
11 140.00
Hors Marché
5196
/0
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5196 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-10 559.24
-10 559.24
Hors Marché
276
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5196 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
260
/0
SPECTACLES
REGISSEUR DU THEATRE
524
09/12/2024
Billetterie - régisseur theatre - Versement du 29/10/2024
26 801.90
1 474.10
28 276.00
Hors Marché
6241
/0
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6241 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-26 801.90
-26 801.90
Hors Marché
275
/0
SPECTACLES 2025
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6241 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
259
/0
SPECTACLES 2025
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
525
09/12/2024
BILLETERIE REGIE THEATRE VERSEMENT DU 14/11/2024
4 077.73
224.27
4 302.00
Hors Marché
6242
/0
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE N°6242 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-4 077.73
-4 077.73
Hors Marché
274
/0
SPECTACLES 2025
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6242 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
258
/0
SPECTACLES 2025
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
525
09/12/2024
BILLETERIE REGIE THEATRE VERSEMENT DU 22/11/2024
6 793.36
373.64
7 167.00
Hors Marché
6243
/0
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6243 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-6 793.36
-6 793.36
Hors Marché
273
/0
SPECTACLES 2025
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6243 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
257
/0
SPECTACLES 2025
12/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
531
11/12/2024
Billetterie - régisseur theatre - Versement du 14/10/2024
11 474.88
631.12
12 106.00
Hors Marché
6320
/0
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6320 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-11 474.88
-11 474.88
Hors Marché
272
/0
SPECTACLES 2025
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6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6320 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
256
/0
SPECTACLES 2025
ÉCOLE NATIONALE DE MAGISTRATURE
584
30/12/2024
spectacle KESSEL, la liberté à tout prix du 09/12/2024
113.74
6.26
120.00
Hors Marché
6766
/0
CENTRE SOCIAL SIN LE NOBLE
584
30/12/2024
Spéctacle LE MAGICIEN D'OZ-21/12/2024
28.44
1.56
30.00
Hors Marché
6767
/0
28/01/2025
REGISSEUR DU THEATRE
607
31/12/2024
Billetterie-Spectacles - Regisseur theatre
1 755.45
96.55
1 852.00
Hors Marché
6814
/0
Encaissements du 19 au 30/11/2024
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6814 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-1 755.45
-1 755.45
Hors Marché
271
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6814 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
255
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
607
31/12/2024
Billetterie-Spectacles - Regisseur theatre
2 987.68
164.32
3 152.00
Hors Marché
6815
/0
Encaissements du 01 au 16/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6815 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-2 987.68
-2 987.68
Hors Marché
270
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6815 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
254
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
607
31/12/2024
Billetterie-Spectacles - Regisseur theatre
2 402.84
132.16
2 535.00
Hors Marché
6817
/0
Encaissements du 17 au 27/12/2024
REGISSEUR DU THEATRE
121
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6817 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
-2 402.84
-2 402.84
Hors Marché
269
/0
SPECTACLES 2025
REGISSEUR DU THEATRE
118
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6817 PRODUITS CONSTATES D AVANCE
Hors Marché
253
/0
SPECTACLES 2025
TRESORERIE PRINCIPALE
619
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - THEATRE
541.06
541.06
Hors Marché
6878
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-2 070.14
-2 070.14
Hors Marché
35
/0
29/01/2024
Page 5668/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-08047R
2 070.14
0.00 REGISSEUR DU THEATRE
48
22/02/2024
Billeterie - régisseur theatre - 21/12 au 28/12/2023
1 873.93
103.07
1 977.00
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
499
/0
NA23-08047R - DERNIERES RECETTES 2023
REGISSEUR DU THEATRE
48
22/02/2024
Billetterie - régisseur theatre - 29/12 au 31/12/2023
196.21
10.79
207.00
Hors Marché
500
/0
NA23-08047R - DERNIERES RECETTES 2023
NA24-08140
541.06
0.00 REGISSEUR DU THEATRE
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - THE Hors Marché
2 611.20
Total Imputation
193 879.45
10 181.88
204 061.33
Page 5669/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 747888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
7 686.12
0.00
0.00
0.00
7 686.12
0.00
-7 686.12
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ASTP
574
27/12/2024
P503/SOUTIEN AU THEATRE DROIT REVERSEMENT
315.13
315.13
Sans engagement
Hors Marché
6743
/0
30/12/2024
ASTP
574
27/12/2024
P503/SOUTIEN AU THEATRE DROIT REVERSEMENT
2 629.05
2 629.05
Hors Marché
6744
/0
30/12/2024
ASTP
574
27/12/2024
P503/SOUTIEN AU THEATRE DROIT REVERSEMENT
3 332.98
3 332.98
Hors Marché
6745
/0
30/12/2024
ASTP
574
27/12/2024
P503/SOUTIEN AU THEATRE DROIT REVERSEMENT
1 408.96
1 408.96
Hors Marché
6746
/0
30/12/2024
Total Imputation
7 686.12
7 686.12
Page 5670/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: INF
D.I.T.C
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 21
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES TECHNIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 232.00
0.00
0.00
0.00
2 232.00
0.00
-2 232.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 232.00
2 232.00
Sans engagement
Hors Marché
4790
/0
Total Imputation
2 232.00
2 232.00
Page 5671/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 138.32
0.00
0.00
0.00
2 138.32
0.00
-2 138.32
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 138.32
2 138.32
Sans engagement
Hors Marché
4944
/0
Total Imputation
2 138.32
2 138.32
Page 5672/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
150.15
0.00
0.00
0.00
150.15
0.00
-150.15
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT THEATRE
180.18
180.18
Sans engagement
Hors Marché
4532
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
ENGIE
90
29/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  4532
-180.18
-180.18
Hors Marché
195
/0
ERREUR IMPUTATION - GESTION HT
02/12/2024
ENGIE
499
29/11/2024
REMBOURSEMENT THEATRE
150.15
30.03
180.18
Hors Marché
5997
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
ENGIE
98
12/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5997
-150.15
-30.03
-180.18
Hors Marché
210
/0
PAS DE SERVICE TG
ENGIE
532
12/12/2024
REMBOURSEMENT THEATRE
150.15
30.03
180.18
Hors Marché
6321
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
150.15
30.03
180.18
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: THEA
THEATRE
Fonction
: 316
Théâtres et spectacles vivants
Antenne
: 825
THEATRE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
6 462.32
0.00
0.00
0.00
6 462.32
0.00
-6 462.32
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 144.83
1 144.83
Sans engagement
Hors Marché
4938
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 566.00
4 566.00
Hors Marché
4939
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
751.49
751.49
Hors Marché
4940
/0
Total Imputation
6 462.32
6 462.32
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A13020
HIPPODROME - TRAVAUX
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
48 700.00
48 700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48 700.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09371P
48 700.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV ETAT - SSI HIPPODROME
Hors Marché
48 700.00
Total Imputation
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
408.51
0.00
0.00
0.00
408.51
0.00
-408.51
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
408.51
408.51
Sans engagement
Hors Marché
4892
/0
Total Imputation
408.51
408.51
Page 5676/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
17.27
0.00
0.00
0.00
17.27
0.00
-17.27
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
17.27
17.27
Sans engagement
Hors Marché
4916
/0
Total Imputation
17.27
17.27
Page 5677/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 317
Cinémas et autres salles de spectacles
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
152.00
0.00
0.00
0.00
152.00
0.00
-152.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
152.00
152.00
Sans engagement
Hors Marché
4816
/0
Total Imputation
152.00
152.00
Page 5678/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A14027
SALLE DE SPORTS TOUR DES DAMES
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
82 588.40
82 588.40
82 588.40
0.00
0.00
0.00
82 588.40
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-07915P
82 588.40
0.00 PREFECTURE DU NORD
172
03/05/2024
P503/SOLDE DSIL REHABILITATION SDS TOUR DES DAMES
82 588.40
82 588.40
08/01/2024
SDS TOUR DES DAMES
Hors Marché
2534
/0
06/05/2024
82 588.40
Total Imputation
82 588.40
82 588.40
Page 5679/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A14032
COMPLEXE SPORTIF PORTE D'ARRAS
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 750.00
3 750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 750.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02844
3 750.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERT - CHAUF Hors Marché
3 750.00
Total Imputation
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20053
SDS E. MAILLARD RUE DES WETZ
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 150.00
3 150.00
2 043.72
0.00
0.00
0.00
2 043.72
0.00
1 106.28
64.88
64.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02854
3 150.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
141
18/04/2024
P503/
2 043.72
2 043.72
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERT - MENUI Hors Marché
2195
/6
NA24-02854 - SUBVENTION FONDS VERT - MENUISERIES -
3 150.00
Total Imputation
2 043.72
2 043.72
Page 5681/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20111
SDS LA TEMPLERIE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
450.00
450.00
291.96
0.00
0.00
0.00
291.96
0.00
158.04
64.88
64.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02855
450.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
141
18/04/2024
P503/
291.96
291.96
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERT - MENUI Hors Marché
2195
/1
NA24-02855 - SUBVENTION FONDS VERT - MENUISERIES -
450.00
Total Imputation
291.96
291.96
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1322
REGIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A14027
SALLE DE SPORTS TOUR DES DAMES
Compte : REGIONS                                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
42 140.35
42 140.35
42 140.55
0.00
0.00
0.00
42 140.55
0.00
-0.20
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-07916P
42 140.35
0.00 REGION
463
18/11/2024
P503/Solde Subvention SDS Tour des dames
42 140.55
42 140.55
08/01/2024
SDS TOUR DES DAMES
Hors Marché
5630
/0
NA23-07916P - SDS TOUR DES DAMES
19/11/2024
42 140.35
Total Imputation
42 140.55
42 140.55
Page 5683/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 2764
CREANCES SUR DES PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
26 500.00
26 500.00
26 500.00
0.00
0.00
0.00
26 500.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS
236
28/06/2024
REMB AVANCE SUBVENTION ACCORDEE AUX ASSOCIATIONS 2024
4 000.00
4 000.00
Sans engagement
Hors Marché
3378
/0
10/02/2025
DOUAI BOXING CLUB
236
28/06/2024
REMB AVANCE ACCORDEE AUX ASSOCIATIONS 2024
2 500.00
2 500.00
Hors Marché
3379
/0
FRANCS NAGEURS CHEMINOTS DOUAI
252
04/07/2024
REMBOURSEMENT AVANCE SUBVENTION - ANNEE 2023
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
3623
/0
FRANCS NAGEURS CHEMINOTS DOUAI
252
04/07/2024
REMBOURSEMENT AVANCE SUBVENTION - ANNEE 2024
10 000.00
10 000.00
Hors Marché
3624
/0
Total Imputation
26 500.00
26 500.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
20 091.17
0.00
0.00
0.00
20 091.17
0.00
-20 091.17
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGES PATERNITE 1T2022
1 028.20
1 028.20
Sans engagement
Hors Marché
1402
/1
GOBERT GUILLAUME
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
4 765.24
4 765.24
Hors Marché
3033
/6
Choquet Sophie
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ VERET PATRICIA
12 129.07
12 129.07
Hors Marché
3385
/1
BEAUVISAGE FRANCK
290
25/07/2024
PAIE NEGATIVE JUILLET 2024
850.82
850.82
Hors Marché
3788
/0
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
466
19/11/2024
P503/Remboursement congés parental T2 2024
193.28
193.28
Hors Marché
5650
/3
Gobert Guillaume
20/11/2024
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
560
23/12/2024
P503/REMBOURSEMENT CONGE PARENTAL 3T2024
1 124.56
1 124.56
Hors Marché
6673
/0
GOBERT GUILLAUME
23/12/2024
Total Imputation
20 091.17
20 091.17
Page 5685/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 747888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
33 000.00
33 000.00
35 970.00
0.00
0.00
0.00
35 970.00
0.00
-2 970.00
109.00
109.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 COLLEGE STREINGER
260
10/07/2024
UTILISATION SALLE DE SPORTS ANNEE 2023-2024
8 700.00
8 700.00
Sans engagement
Hors Marché
3659
/0
COLLEGE GAYANT
273
16/07/2024
UTILISATION SALLE DE SPORTS MUNICIPALES 2023/2024
8 448.00
8 448.00
Hors Marché
3764
/0
COLLEGE CANIVEZ
490
29/11/2024
UTILISATION SDS ANNEE 2023-2024
10 800.00
10 800.00
Hors Marché
5941
/0
30/12/2024
COLLEGE JULES FERRY
490
29/11/2024
UTILISATION SDS ANNEE 2023-2024
1 926.00
1 926.00
Hors Marché
5942
/0
26/12/2024
INSTITUTION SAINT JEAN
490
29/11/2024
UTILISATION SDS ANNEE 2023-2024
1 536.00
1 536.00
Hors Marché
5943
/0
INSTITUT DE LA SAINTE UNION
490
29/11/2024
UTILISATION SDS ANNEE 2023-2024
4 560.00
4 560.00
Hors Marché
5944
/0
Total Imputation
35 970.00
35 970.00
Page 5686/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 752
REVENUS DES IMMEUBLES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REVENUS DES IMMEUBLES                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
166.66
0.00
0.00
0.00
166.66
0.00
-166.66
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ESPACE CULTUEL MUSULMAN DE DOUAI
217
17/06/2024
LOCATION SDS GAYANT LE 10 AVRIL 2024
83.33
16.67
100.00
Sans engagement
Hors Marché
3115
/0
ESPACE CULTUEL MUSULMAN DE DOUAI
284
23/07/2024
LOCATION SDS GAYANT LE 16 JUIN 2024
83.33
16.67
100.00
Hors Marché
3778
/0
22/08/2024
Total Imputation
166.66
33.34
200.00
Page 5687/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 755
DEDITS ET PENALITES PERçUS
Compte Géré TTC
Operation
: A14020
SALLE DE GYM - FACE AU COMPLEXE GAYANT
Compte : DEDITS ET PENALITES PERÇUS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
4 139.74
0.00
0.00
0.00
4 139.74
0.00
-139.74
103.49
103.49
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SARL FARASSE TOITURES
28
07/02/2024
PENALITE SUR MARCHE 22040
4 139.74
4 139.74
Sans engagement
22040-0-01 BARDAGE METALLIQUE DU COMPLE 319
/0
Total Imputation
4 139.74
4 139.74
Page 5688/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
105.79
0.00
0.00
0.00
105.79
0.00
-105.79
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
105.79
105.79
Sans engagement
Hors Marché
4800
/0
Total Imputation
105.79
105.79
Page 5689/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
14 565.90
0.00
0.00
0.00
14 565.90
0.00
-14 565.90
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
14 565.90
14 565.90
Sans engagement
Hors Marché
4893
/0
Total Imputation
14 565.90
14 565.90
Page 5690/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
4 016.79
0.00
0.00
0.00
4 016.79
0.00
-4 016.79
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
275
17/07/2024
REMBOURSEMENT SDS TOUR DES DAMES
6.64
6.64
Sans engagement
Hors Marché
3767
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
24/07/2024
ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT SALLES DE SPORT
4 010.15
4 010.15
Hors Marché
4535
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
4 016.79
4 016.79
Page 5691/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
129.86
0.00
0.00
0.00
129.86
0.00
-129.86
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
80.75
80.75
Sans engagement
Hors Marché
4917
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
49.11
49.11
Hors Marché
4924
/0
Total Imputation
129.86
129.86
Page 5692/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 863.90
0.00
0.00
0.00
3 863.90
0.00
-3 863.90
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIF ASSURANCES
37
13/02/2024
INDEMNISATION TEMPETE CIARAN DU 02/11
3 863.90
3 863.90
Sans engagement
Hors Marché
328
/3
GYMNASE GAYANT
Total Imputation
3 863.90
3 863.90
Page 5693/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.          
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
6 634.90
0.00
0.00
0.00
6 634.90
0.00
-6 634.90
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
6 634.90
6 634.90
Sans engagement
Hors Marché
4817
/0
Total Imputation
6 634.90
6 634.90
Page 5694/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: EDUCSPORT SUBVENTION EDUCATEUR SPORTIF
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 500.00
0.00
0.00
0.00
1 500.00
0.00
-1 500.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 500.00
1 500.00
Sans engagement
Hors Marché
4818
/0
Total Imputation
1 500.00
1 500.00
Page 5695/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 261
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
-300.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
300.00
300.00
Sans engagement
Hors Marché
4824
/0
Total Imputation
300.00
300.00
Page 5696/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 321
Salles de sport, gymnases
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SPORTS ET PISCINES                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 304.60
0.00
0.00
0.00
5 304.60
0.00
-5 304.60
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5 133.00
5 133.00
Sans engagement
Hors Marché
4930
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
171.60
171.60
Hors Marché
4931
/0
Total Imputation
5 304.60
5 304.60
Page 5697/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20059
STADE DEMENY
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
530 000.00
530 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-06835
530 000.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
07/10/2024
SUBV DPV 24 - TERRAIN FOOT ST Hors Marché
530 000.00
Total Imputation
Page 5698/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A50032
Terrain dfe Hockey
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
174 000.00
16 400.00
190 400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
190 400.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09377P
16 400.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV ETAT - TERRAIN HOCKEY ST Hors Marché
NA24-03008
174 000.00
0.00 AGENCE NATIONALE DU SPORT
08/04/2024
SUBV - TERRAIN FOOT STADE DEM Hors Marché
190 400.00
Total Imputation
Page 5699/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 1322
REGIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A20059
STADE DEMENY
Compte : REGIONS                                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150 000.00
150 000.00
54 408.66
0.00
0.00
0.00
54 408.66
0.00
95 591.34
36.27
36.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-08061
150 000.00
0.00 CONSEIL REGIONAL
563
23/12/2024
P503/ ACOMPTE SUBV RENOVATION TERRAIN SYNTHETIQUE
54 408.66
54 408.66
02/12/2024
SUBV REGION - TERRAIN FOOT ST Hors Marché
6722
/0
STADE DEMENY
23/12/2024
150 000.00
Total Imputation
54 408.66
54 408.66
Page 5700/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 1323
DEPARTEMENTS
Compte Géré TTC
Operation
: A20059
STADE DEMENY
Compte : DEPARTEMENTS                                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
100 000.00
100 000.00
50 000.00
0.00
0.00
0.00
50 000.00
0.00
50 000.00
50.00
50.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-08060
100 000.00
0.00 M LE PRESIDENT DU CONSEIL
593
31/12/2024
P503/AVANCE SUBV PTS 2024 RENOVATION TERRAIN STADE DEMENY
50 000.00
50 000.00
02/12/2024
SUBV DEPT - TERRAIN FOOT STAD Hors Marché
6788
/0
07/01/2025
100 000.00
Total Imputation
50 000.00
50 000.00
Page 5701/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: A20059
STADE DEMENY
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
53 404.14
0.00
0.00
0.00
53 404.14
0.00
-53 404.14
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ID VERDE
349
13/09/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 24022 LOT 1
1 912.79
382.56
2 295.35
Sans engagement
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
4566
/0
ID VERDE
409
10/10/2024
RECUPARATION AVANCE MARCHE 24022 LOT 1
13 791.68
2 758.34
16 550.02
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
5101
/0
ID VERDE
470
20/11/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 24022 lot 01 TF
28 798.98
5 759.79
34 558.77
24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
5834
/0
22/11/2024
NA24-06263
53 404.14
0.00 ID VERDE
13/09/2024
RECUPERATION D AVANCE MARCHE 24022-0-01 Travaux d’aménagement du ter
53 404.14
Total Imputation
44 503.45
8 900.69
53 404.14
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
591.69
0.00
0.00
0.00
591.69
0.00
-591.69
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
591.69
591.69
Sans engagement
Hors Marché
4894
/0
Total Imputation
591.69
591.69
Page 5703/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 517.67
0.00
0.00
0.00
3 517.67
0.00
-3 517.67
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
286
24/07/2024
REMBOURSEMENT STADE DEMENY
3 517.67
3 517.67
Sans engagement
Hors Marché
3781
/0
AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
3 517.67
3 517.67
Page 5704/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 322
Stades
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
4 843.28
0.00
0.00
0.00
4 843.28
0.00
-4 843.28
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIF ASSURANCES
37
13/02/2024
INDEMNISATION TEMPETE CIARAN DU 02/11
4 040.72
4 040.72
Sans engagement
Hors Marché
328
/2
TERRAIN DE HOCKEY
MAIF ASSURANCES
463
18/11/2024
Indemnisation tempete Ciaran
802.56
802.56
Hors Marché
5627
/2
Terrain de Hockey
19/11/2024
Total Imputation
4 843.28
4 843.28
Page 5705/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
11 750.51
0.00
0.00
0.00
11 750.51
0.00
-11 750.51
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 RAGONET CHERIFA
64
29/02/2024
Paie négative février 2024
11 750.51
11 750.51
Sans engagement
Hors Marché
668
/0
24/02/2025
Total Imputation
11 750.51
11 750.51
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
10 606.37
0.00
0.00
0.00
10 606.37
0.00
-10 606.37
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CPAM DOUAI
45
16/02/2024
P503/Remboursement IJ Pérus Rémi
37.54
37.54
Sans engagement
Hors Marché
436
/0
07/11/2023 au 10/11/2023
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/ REMB CONGES PATERNITE 3T2021
1 065.12
1 065.12
Hors Marché
1400
/1
BLANCHER THIBAUT
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGES PATERNITE T32023
1 169.08
1 169.08
Hors Marché
1406
/2
HARRISSART ROMAIN
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGES PATERNITE T32023
1 314.30
1 314.30
Hors Marché
1406
/2
MICQUET FRANCIS
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGES PATERNITE 4T2023
1 273.61
1 273.61
Hors Marché
1407
/1
CLAY AURELIEN
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ  WILLIAME JEAN PIERRE
4 386.39
4 386.39
Hors Marché
3385
/13
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
346
09/09/2024
P503/Remboursment congès paternité - T1 2024
277.93
277.93
Hors Marché
4524
/0
Roetynck Benoit
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
466
19/11/2024
P503/Remboursement congés parental T2 2024
1 055.72
1 055.72
Hors Marché
5650
/1
Rotynck Benoit
20/11/2024
LEBEL CHRISTIANE
538
13/12/2024
TROP PERCU SUR SALAIRE - DECEMBRE 2024
26.68
26.68
Hors Marché
6343
/0
LEBEL CHRISTIANE
581
30/12/2024
trop perçu sur salaire -decembre 2024
26.68
26.68
Hors Marché
6761
/0
Page 5707/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEBEL CHRISTIANE
120
15/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  6761-trop perçu sur salaire decembre
-26.68
-26.68
Hors Marché
267
/0
2024-Doublon du T.6343
16/01/2025
Total Imputation
10 606.37
10 606.37
Page 5708/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 70631
A CARACTERE SPORTIF
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : A CARACTERE SPORTIF                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
20 000.00
20 000.00
21 069.41
0.00
0.00
0.00
21 069.41
0.00
-1 069.41
105.35
105.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
61
28/02/2024
Entrées Piscine beausoleil - versement du 20/02/2024
1 238.64
1 238.64
Sans engagement
Hors Marché
626
/0
29/02/2024
MAIRIE DE CUINCY
72
11/03/2024
Facture 2024-R30-20
1 320.00
1 320.00
Hors Marché
1397
/0
22 Classes Piscine Beausoleil
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
84
18/03/2024
ENTREES BEAUSOLEIL VERSEMENT DU 07/02/2024
568.60
568.60
Hors Marché
1594
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
93
25/03/2024
Entrées Piscine Beausoleil - REGISSEUR PISCINES DE DOUAI
413.09
413.09
Hors Marché
1680
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
162
29/04/2024
Entrées - Piscine Beausoleil
1 337.53
1 337.53
Hors Marché
2504
/0
Versement du 19/04/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
162
29/04/2024
Entrées - Piscine Beausoleil
287.78
287.78
Hors Marché
2506
/0
Versement du 03/04/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Entrées Beausoleil - versement du 23/05/2024
196.76
196.76
Hors Marché
3735
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Entrées Beausoleil - versement du 06/06/2024
2 385.48
2 385.48
Hors Marché
3737
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Entrées Beausoleil - versement du 27/06/2024
975.32
975.32
Hors Marché
3739
/0
MAIRIE DE CUINCY
358
25/09/2024
Entrees piscine Beausoleil - 01 a 04/2024
960.00
960.00
Hors Marché
4617
/0
16 classes x 60,00€ - Facture 2024-R30-41
Page 5709/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Entrées Beausoleil
334.39
334.39
Hors Marché
5023
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Entrées Beausoleil
1 441.80
1 441.80
Hors Marché
5025
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Entrées Beausoleil
89.53
89.53
Hors Marché
5027
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
434
25/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Entrées Beausoleil
717.30
717.30
Hors Marché
5261
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
449
08/11/2024
Régisseur des Piscines - Entrées Beausoleil
1 728.50
1 728.50
Hors Marché
5571
/0
Versement du 23/09/2024
12/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
471
20/11/2024
ENTREES BEAUSOLEIL VERSEMENT DU 11/10/2024
1 007.82
1 007.82
Hors Marché
5835
/0
21/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
471
20/11/2024
ENTREES BEAUSOLEIL VERSEMENT DU 25/10/2024
803.34
803.34
Hors Marché
5837
/0
22/11/2024
INSTITUT DE LA SAINTE UNION
487
28/11/2024
ENTREES PISCINE BEAUSOLEIL DE MAI A JUIN 2024-149 ENTREES x
52.80
52.80
Hors Marché
5884
/0
1.65€
13/01/2025
COLLEGE PAUL DUEZ
487
28/11/2024
entrées piscine beausoleil de mai 2024- 273 entrées x 2.15€
586.95
586.95
Hors Marché
5886
/0
COLLEGE CANIVEZ
487
28/11/2024
entrées piscine beausoleil de mai à juin 2024- 190 entrées x
313.50
313.50
Hors Marché
5887
/0
1.65€
30/12/2024
MAIRIE DE WAZIERS
540
17/12/2024
FACT 2024-R30-66 DU 29/10/2024
106.75
106.75
Hors Marché
6370
/0
ENTREES PISCINE BEAUSOLEIL 61 ENTREES
16/01/2025
MAIRIE DE CUINCY
540
17/12/2024
FACT 2024-R30-60 DU 23/08/2024
560.00
560.00
Hors Marché
6371
/0
ENTREES PISCINE BEAUSOLEIL 320 ENTREES
MAIRIE DE CUINCY
540
17/12/2024
FACT 2024-R30-53  DU 22/08/2024
720.00
720.00
Hors Marché
6372
/0
ENTREES PISCINE BEAUSOLEIL 12 CLASSES
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Entrées Beausoleil
991.10
991.10
Hors Marché
6774
/0
Versement du 20/11/2024
06/01/2025
Page 5710/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Entrées Beausoleil
165.73
165.73
Hors Marché
6776
/0
Versement du 03/12/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Entrées Beausoleil
240.79
240.79
Hors Marché
6778
/0
Versement du 10/12/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
610
31/12/2024
Régisseur des piscines - Entrées Beausoleil
425.89
425.89
Hors Marché
6838
/0
09/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - PISCINE BEAUSOLEIL ENTREES
82.96
82.96
Hors Marché
6872
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-440.60
-440.60
Hors Marché
11
/0
26/01/2024
NA23-08039R
440.60
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
50
23/02/2024
ENTREES PISCINE BEAUSOLEIL
265.95
265.95
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
549
/0
VERSEMENT DU 18/01/2024
26/02/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
50
23/02/2024
ENTREES BEAUSOLEIL
1 191.71
1 191.71
Hors Marché
551
/0
VERSEMENT DU 26/01/2024
26/02/2024
NA24-08135
82.96
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - PIS Hors Marché
523.56
Total Imputation
21 069.41
21 069.41
Page 5711/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 70631
A CARACTERE SPORTIF
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : A CARACTERE SPORTIF                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
70 000.00
70 000.00
86 111.48
0.00
0.00
0.00
86 111.48
0.00
-16 111.48
123.02
123.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
61
28/02/2024
Entrées Piscine des glacis - versement du 20/02/2024
3 523.85
3 523.85
Sans engagement
Hors Marché
624
/0
29/02/2024
MAIRIE DE RACHES
72
11/03/2024
Facture 2024-R30-17
1 320.00
1 320.00
Hors Marché
1396
/0
22 Classes Piscine des glacis
MAIRIE DE RACHES
50
12/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  1396
-1 320.00
-1 320.00
Hors Marché
112
/0
Paiement effectué sur la régie Piscines
12/08/2024
MAIRIE DE RACHES
30
23/05/2024
ANNULATION DU TITRE No  1396
Hors Marché
87
/0
Paiement effectué sur la régie Piscines
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
84
18/03/2024
ENTREES GLACIS VERSEMENT DU 07/02/2024
2 953.93
2 953.93
Hors Marché
1594
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
93
25/03/2024
Entrées Piscine des glacis - REGISSEUR PISCINES DE DOUAI
6 748.70
6 748.70
Hors Marché
1680
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
162
29/04/2024
Entrées - Piscine des Glacis
2 237.17
2 237.17
Hors Marché
2504
/0
Versement du 19/04/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
162
29/04/2024
Entrées - Piscine des Glacis
3 934.84
3 934.84
Hors Marché
2506
/0
Versement du 03/04/2024
LYCEE DEFOREST DE LEWARDE
185
17/05/2024
FACT 2024/R30-05 DU 15/01/2024
178.25
178.25
Hors Marché
2569
/0
ENTREES PISCINE GLACIS DE SEPT A DECEMBRE 115 ENTR 03/07/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Entrées Glacis - versement du 23/05/2024
4 353.17
4 353.17
Hors Marché
3735
/0
Page 5712/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Entrées Glacis - versement du 06/06/2024
8 646.88
8 646.88
Hors Marché
3737
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Entrées Glacis - versement du 27/06/2024
6 827.24
6 827.24
Hors Marché
3739
/0
MAIRIE DE AUBY
358
25/09/2024
Entrees piscine des glacis - 09 a 12/2023
1 380.00
1 380.00
Hors Marché
4616
/0
23 classes x 60,00€ - Facture 2024-R30-16
MAIRIE DE CUINCY
358
25/09/2024
Entrees piscine des glacis - 01 a 04/2024
1 800.00
1 800.00
Hors Marché
4617
/0
30 classes x 60,00€ - Facture 2024-R30-41
LYCEE DEFOREST DE LEWARDE
358
25/09/2024
Entrees piscine des glacis - 01 a 04/2024
69.30
69.30
Hors Marché
4618
/0
42 entrees x 1.65€ - Facture 2024-R30-27
COLLEGE DOCTEUR ERNEST SCHAFFNER
358
25/09/2024
Entrees piscine des glacis - 01 a 04/2024
199.95
199.95
Hors Marché
4619
/0
93 entrees x 2.15€ - Facture 2024-R30-27
COLLEGE DOCTEUR ERNEST SCHAFFNER
97
04/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  4619
-199.95
-199.95
Hors Marché
209
/0
Facture payée sur la régie Piscines de Douai
05/12/2024
INSTITUTION SAINT JEAN
358
25/09/2024
Entrees piscine des glacis - 01 a 04/2024
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
4620
/0
20 classes x 60.00€ - Facture 2024-R30-40
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Entrées Glacis
2 649.50
2 649.50
Hors Marché
5023
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Entrées Glacis
5 459.65
5 459.65
Hors Marché
5025
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Entrées Glacis
1 150.53
1 150.53
Hors Marché
5027
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
434
25/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Entrées Glacis
5 471.51
5 471.51
Hors Marché
5261
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
449
08/11/2024
Régisseur des Piscines - Entrées Glacis
5 904.61
5 904.61
Hors Marché
5571
/0
Versement du 23/09/2024
12/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
471
20/11/2024
ENTREES GLACIS VERSEMENT DU 11/10/2024
5 331.79
5 331.79
Hors Marché
5835
/0
21/11/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
471
20/11/2024
ENTREES GLACIS  VERSEMENT DU 25/10/2024
2 132.46
2 132.46
Hors Marché
5837
/0
22/11/2024
INSTITUT DE LA SAINTE UNION
487
28/11/2024
entrees piscines des glacis de mai à juin 2024 - 149 entrées
245.85
245.85
Hors Marché
5885
/0
x 1.65€
13/01/2025
MAIRIE DE WAZIERS
540
17/12/2024
FACT 2024-R30-66 DU 29/10/2024
189.00
189.00
Hors Marché
6370
/0
ENTREES PISCINE GLACIS 108 ENTREES
16/01/2025
MAIRIE DE CUINCY
540
17/12/2024
FACT 2024-R30-53  DU 22/08/2024
1 080.00
1 080.00
Hors Marché
6372
/0
ENTREES PISCINE GLACIS 18 CLASSES
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Entrées Glacis
6 197.00
6 197.00
Hors Marché
6774
/0
Versement du 20/11/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Entrées Glacis
3 635.93
3 635.93
Hors Marché
6776
/0
Versement du 03/12/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Entrées Glacis
945.54
945.54
Hors Marché
6778
/0
Versement du 10/12/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
610
31/12/2024
Régisseur des piscines - Entrées Glacis
1 364.86
1 364.86
Hors Marché
6838
/0
09/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - PISCINE GLACIS ENTREES
126.27
126.27
Hors Marché
6873
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-1 258.70
-1 258.70
Hors Marché
12
/0
26/01/2024
NA23-08041R
1 258.70
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
50
23/02/2024
ENTREES PISCINE DES GLACIS
881.49
881.49
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
549
/0
VERSEMENT DU 18/01/2024
26/02/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
50
23/02/2024
ENTREES PISCINE DES GLACIS
750.86
750.86
Hors Marché
551
/0
VERSEMENT DU 26/01/24
26/02/2024
NA24-08136
126.27
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - PIS Hors Marché
1 384.97
Total Imputation
86 111.48
86 111.48
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 70631
A CARACTERE SPORTIF
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : A CARACTERE SPORTIF                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
6 400.00
6 400.00
3 537.50
0.00
0.00
0.00
3 537.50
0.00
2 862.50
55.27
55.27
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
61
28/02/2024
Animations Piscine beausoleil - versement du 20/02/2024
73.84
14.77
88.61
Sans engagement
Hors Marché
627
/0
29/02/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
84
18/03/2024
ANIMATIONS BEAUSOLEIL VERSEMENT DU 07/02/2024
103.58
20.72
124.30
Hors Marché
1595
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
93
25/03/2024
Animations Piscine Beausoleil - REGISSEUR PISCINES DE DOUAI
41.05
8.21
49.26
Hors Marché
1681
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
162
29/04/2024
Animations - Piscine Beausoleil
123.73
24.74
148.47
Hors Marché
2505
/0
Versement du 19/04/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
162
29/04/2024
Animations - Piscine Beausoleil
173.06
34.61
207.67
Hors Marché
2507
/0
Versement du 03/04/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Animations Beausoleil - versement du 23/05/2024
248.37
49.67
298.04
Hors Marché
3736
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Animations beausoleil - versement du 06/06/2024
241.39
48.28
289.67
Hors Marché
3738
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Animations Beausoleil - versement du 27/06/2024
122.86
24.57
147.43
Hors Marché
3740
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Animations Beausoleil
118.51
23.70
142.21
Hors Marché
5024
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Animations Beausoleil
374.92
74.98
449.90
Hors Marché
5026
/0
Page 5715/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Animations Beausoleil
55.48
11.09
66.57
Hors Marché
5028
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
434
25/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Animations Beausoleil
138.50
27.70
166.20
Hors Marché
5262
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
449
08/11/2024
Régisseur des Piscines - Animations Beausoleil
216.63
43.32
259.95
Hors Marché
5572
/0
Versement du 23/09/2024
12/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
471
20/11/2024
ANIMATIONS BEAUSOLEIL VERSEMENT DU 11/10/2024
539.23
107.85
647.08
Hors Marché
5836
/0
22/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
471
20/11/2024
ANIMATIONS BEAUSOLEIL  VERSEMENT DU 25/10/2024
272.26
54.45
326.71
Hors Marché
5838
/0
22/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Animations Beausoleil
145.96
29.19
175.15
Hors Marché
6775
/0
Versement du 20/11/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Animations Beausoleil
39.23
7.84
47.07
Hors Marché
6777
/0
Versement du 03/12/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Animations Beausoleil
66.93
13.38
80.31
Hors Marché
6779
/0
Versement du 10/12/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
610
31/12/2024
Régisseur des piscines - Animations Beausoleil
220.18
44.03
264.21
Hors Marché
6839
/0
09/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
619
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - PISCINE BEAUSOLEIL ANIMATIONS
44.62
44.62
Hors Marché
6875
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-269.24
-269.24
Hors Marché
33
/0
29/01/2024
NA23-08040R
269.24
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
50
23/02/2024
ANIMATIONS PISCINE BEAUSOLEIL
324.13
64.82
388.95
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
550
/0
VERSEMENT DU 18/01/2024
26/02/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
50
23/02/2024
ANIMATIONS BEAUSOLEIL
122.28
24.46
146.74
Hors Marché
552
/0
VERSEMENT DU 26/01/24
14/10/2024
NA24-08137
44.62
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - PIS Hors Marché
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
313.86
Total Imputation
3 537.50
752.38
4 289.88
Page 5717/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 70631
A CARACTERE SPORTIF
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : A CARACTERE SPORTIF                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
62 000.00
62 000.00
62 013.49
0.00
0.00
0.00
62 013.49
0.00
-13.49
100.02
100.02
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
61
28/02/2024
Animations Piscine des glacis - versement du 20/02/2024
3 366.54
673.31
4 039.85
Sans engagement
Hors Marché
625
/0
29/02/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
84
18/03/2024
ANIMATIONS GLACIS VERSEMENT DU 07/02/2024
1 926.48
385.29
2 311.77
Hors Marché
1595
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
93
25/03/2024
Animations Piscine des glacis - REGISSEUR PISCINES DE DOUAI
3 525.08
705.02
4 230.10
Hors Marché
1681
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
162
29/04/2024
Animations - Piscine des Glacis
2 102.19
420.44
2 522.63
Hors Marché
2505
/0
Versement du 19/04/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
162
29/04/2024
Animations - Piscine des Glacis
3 633.38
726.68
4 360.06
Hors Marché
2507
/0
Versement du 03/04/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Animations Glacis - versement du 23/05/2024
4 534.98
907.00
5 441.98
Hors Marché
3736
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Animations glacis - versement du 06/06/2024
4 568.60
913.72
5 482.32
Hors Marché
3738
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
266
11/07/2024
Animations Glacis - versement du 27/06/2024
3 003.05
600.61
3 603.66
Hors Marché
3740
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Animations Glacis
2 780.25
556.05
3 336.30
Hors Marché
5024
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Animations Glacis
2 641.92
528.38
3 170.30
Hors Marché
5026
/0
Page 5718/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
394
04/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Animations Glacis
714.60
142.92
857.52
Hors Marché
5028
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
434
25/10/2024
REGISSEUR PISCINES DE DOUAI - Animations Glacis
3 040.33
608.06
3 648.39
Hors Marché
5262
/0
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
449
08/11/2024
Régisseur des Piscines - Animations Glacis
5 368.70
1 073.74
6 442.44
Hors Marché
5572
/0
Versement du 23/09/2024
12/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
471
20/11/2024
ANIMATIONS GLACIS VERSEMENT DU 11/10/2024
6 061.47
1 212.29
7 273.76
Hors Marché
5836
/0
22/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
471
20/11/2024
ANIMATIONS GLACIS  VERSEMENT DU 25/10/2024
2 490.08
498.01
2 988.09
Hors Marché
5838
/0
22/11/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Animations Glacis
5 274.58
1 054.92
6 329.50
Hors Marché
6775
/0
Versement du 20/11/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Animations Glacis
3 191.02
638.20
3 829.22
Hors Marché
6777
/0
Versement du 03/12/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
590
31/12/2024
Piscines - Animations Glacis
1 235.72
247.14
1 482.86
Hors Marché
6779
/0
Versement du 10/12/2024
06/01/2025
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
610
31/12/2024
Régisseur des piscines - Animations Glacis
1 716.20
343.24
2 059.44
Hors Marché
6839
/0
09/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
619
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - PISCINE GLACIS ANIMATIONS
201.11
201.11
Hors Marché
6876
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-1 357.58
-1 357.58
Hors Marché
34
/0
29/01/2024
NA23-08042R
1 357.58
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
50
23/02/2024
ANIMATIONS PISCINE GLACIS
814.09
162.82
976.91
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
550
/0
VERSEMENT DU 18/01/2024
26/02/2024
REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
50
23/02/2024
ANIMATIONS GLACIS
1 180.70
236.14
1 416.84
Hors Marché
552
/0
VERSEMENT DU 26/01/2024
14/10/2024
NA24-08138
201.11
0.00 REGISSEUR DE LA PISCINE DES GLAC
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - PIS Hors Marché
Page 5719/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
1 558.69
Total Imputation
62 013.49
12 633.98
74 647.47
Page 5720/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 70848
AUX AUTRES ORGANISMES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUX AUTRES ORGANISMES                                    
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
46 876.82
0.00
0.00
0.00
46 876.82
0.00
-46 876.82
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 FRANCS NAGEURS CLUB DE DOUAI
358
25/09/2024
Mise à disposition de personnel du 01/09/2023 au 31/08/2024
46 876.82
46 876.82
Sans engagement
Hors Marché
4621
/0
06/01/2025
Total Imputation
46 876.82
46 876.82
Page 5721/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 74751
GFP DE RATTACHEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : GFP DE RATTACHEMENT                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
40 000.00
40 000.00
0.00
0.00
0.00
40 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
133
15/04/2024
FONDS DE CONCOURS PISCINE BEAUSOLEIL ANNEE 2024
40 000.00
40 000.00
Sans engagement
Hors Marché
2097
/0
Total Imputation
40 000.00
40 000.00
Page 5722/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 74751
GFP DE RATTACHEMENT
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : GFP DE RATTACHEMENT                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
40 000.00
40 000.00
0.00
0.00
0.00
40 000.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
133
15/04/2024
FONDS DE CONCOURS PISCINE  GLACIS ANNEE 2024
40 000.00
40 000.00
Sans engagement
Hors Marché
2096
/0
Total Imputation
40 000.00
40 000.00
Page 5723/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : BEAU
PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 7584
RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALE Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1.54
0.00
0.00
0.00
1.54
0.00
-1.54
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CHERIFI JAWAD
45
16/02/2024
P503/RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
0.36
0.36
Sans engagement
Hors Marché
461
/0
T1036/2018
CHERIFI JAWAD
144
22/04/2024
P503/RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
0.19
0.19
Hors Marché
2227
/0
T1036/2018
CHERIFI JAWAD
171
03/05/2024
P503/Encaissement après admission en
0.33
0.33
Hors Marché
2531
/0
non valeur Titre 1036 exercice 2018
06/05/2024
CHERIFI JAWAD
264
11/07/2024
P503/ENCAISSEMENT APRES ADMISSION EN NON VALEUR
0.43
0.43
Hors Marché
3725
/0
T 1036/2018
CHERIFI JAWAD
369
01/10/2024
P503/RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
0.10
0.10
Hors Marché
4738
/0
T1036/2018
CHERIFI JAWAD
369
01/10/2024
P503/RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
0.13
0.13
Hors Marché
4739
/0
T1036/2018
Total Imputation
1.54
1.54
Page 5724/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : GLAC
PISCINE DES GLACIS
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
40.14
0.00
0.00
0.00
40.14
0.00
-40.14
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
40.14
40.14
Sans engagement
Hors Marché
4801
/0
Total Imputation
40.14
40.14
Page 5725/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
16 208.81
0.00
0.00
0.00
16 208.81
0.00
-16 208.81
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
16 208.81
16 208.81
Sans engagement
Hors Marché
4902
/0
Total Imputation
16 208.81
16 208.81
Page 5726/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
3 105.89
0.00
0.00
0.00
3 105.89
0.00
-3 105.89
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 105.89
3 105.89
Sans engagement
Hors Marché
4910
/0
Total Imputation
3 105.89
3 105.89
Page 5727/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire : TBEAU
TVA PISCINE BEAUSOLEIL
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
253.80
0.00
0.00
0.00
253.80
0.00
-253.80
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
253.80
253.80
Sans engagement
Hors Marché
4919
/0
Total Imputation
253.80
253.80
Page 5728/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
7 730.96
0.00
0.00
0.00
7 730.96
0.00
-7 730.96
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
7 730.96
7 730.96
Sans engagement
Hors Marché
4874
/0
Total Imputation
7 730.96
7 730.96
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
25 102.59
0.00
0.00
0.00
25 102.59
0.00
-25 102.59
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
25 102.59
25 102.59
Sans engagement
Hors Marché
4903
/0
Total Imputation
25 102.59
25 102.59
Page 5730/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TGLAC
TVA PISCINE DES GLACIS
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 323
Piscines
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CHAUFFAGE                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 759.18
0.00
0.00
0.00
1 759.18
0.00
-1 759.18
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 759.18
1 759.18
Sans engagement
Hors Marché
4920
/0
Total Imputation
1 759.18
1 759.18
Page 5731/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
308.87
0.00
0.00
0.00
308.87
0.00
-308.87
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BEAUDOIN THOMAS
359
25/09/2024
Paie négative - Septembre 2024
308.87
308.87
Sans engagement
Hors Marché
4623
/0
Total Imputation
308.87
308.87
Page 5732/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 631
PARC DE LOISIRS
Nature
: 70632
A CARACTERE DE LOISIRS
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : A CARACTERE DE LOISIRS                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 000.00
80 000.00
70 883.35
0.00
0.00
0.00
70 883.35
0.00
9 116.65
88.60
88.60
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 GIP FCIP
99
19/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  42 la facture a éte payée en régie
-184.80
-36.96
-221.76
Sans engagement
Hors Marché
214
/0
le 25 juin 2024
GIP FCIP
5
16/01/2024
FAC 000002000000045-PARC JACQUES VERNIER -
184.80
36.96
221.76
Hors Marché
42
/0
PARCOURS ACCRO
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
112
02/04/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 29/03/2024
203.00
40.60
243.60
Hors Marché
1967
/0
VIREMENT FACT FLINES ET AUBY
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
216
17/06/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 26/04/2024
72.50
14.50
87.00
Hors Marché
3110
/0
CB DU 20/04 AU 21/04/24
18/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
216
17/06/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 06/05/2024
1 234.75
246.95
1 481.70
Hors Marché
3111
/0
18/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
216
17/06/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 14/05/2024
2 097.50
419.50
2 517.00
Hors Marché
3112
/0
18/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
216
17/06/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 17/05/2024
3 462.28
692.46
4 154.74
Hors Marché
3113
/0
18/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
216
17/06/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 24/05/2024
1 910.82
382.16
2 292.98
Hors Marché
3114
/0
18/06/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
229
27/06/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 31/05/2024
769.25
153.85
923.10
Hors Marché
3366
/0
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
229
27/06/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 07/06/2024
1 412.42
282.48
1 694.90
Hors Marché
3367
/0
Page 5733/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
229
27/06/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 13/06/2024
1 601.28
320.26
1 921.54
Hors Marché
3368
/0
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
323
13/08/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 21/06/2024
1 245.75
249.15
1 494.90
Hors Marché
4360
/0
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
323
13/08/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 01/07/2024
1 576.73
315.35
1 892.08
Hors Marché
4361
/0
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
323
13/08/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 05/07/2024
544.75
108.95
653.70
Hors Marché
4362
/0
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
323
13/08/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 17/07/2024
2 132.75
426.55
2 559.30
Hors Marché
4363
/0
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
323
13/08/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 24/07/2024
2 142.92
428.58
2 571.50
Hors Marché
4364
/0
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
323
13/08/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 25/07/2024
1 512.08
302.42
1 814.50
Hors Marché
4365
/0
14/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
323
13/08/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 31/07/2024
1 436.42
287.28
1 723.70
Hors Marché
4366
/0
14/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
323
13/08/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 02/08/2024
3 339.37
667.87
4 007.24
Hors Marché
4367
/0
22/08/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
324
13/08/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 26/07/2024
3 077.27
615.45
3 692.72
Hors Marché
4368
/0
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
420
18/10/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 07/08/2024
2 298.42
459.68
2 758.10
Hors Marché
5173
/0
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
420
18/10/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU  09/08/2024
2 848.33
569.67
3 418.00
Hors Marché
5174
/0
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
420
18/10/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU  14/08/2024
1 714.50
342.90
2 057.40
Hors Marché
5175
/0
espece
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
420
18/10/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU  19/08/2024
3 976.97
795.39
4 772.36
Hors Marché
5176
/0
CB
Page 5734/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 22/08/2024
6 950.38
1 390.08
8 340.46
Hors Marché
5554
/0
13/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 30/08/2024
3 319.17
663.83
3 983.00
Hors Marché
5555
/0
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 06/09/2024
2 662.33
532.47
3 194.80
Hors Marché
5556
/0
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 11/09/2024
1 574.08
314.82
1 888.90
Hors Marché
5557
/0
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU  13/09/2024
918.83
183.77
1 102.60
Hors Marché
5558
/0
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU  13/09/2024
1 231.17
246.23
1 477.40
Hors Marché
5559
/0
cb + virement
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU  20/09/2024
1 308.33
261.67
1 570.00
Hors Marché
5560
/0
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU  25/09/2024
612.17
122.43
734.60
Hors Marché
5561
/0
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU  27/09/2024
997.67
199.53
1 197.20
Hors Marché
5562
/0
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 27/09/2024
105.60
21.12
126.72
Hors Marché
5563
/0
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 04/10/2024
425.75
85.15
510.90
Hors Marché
5564
/0
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
446
06/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 04/10/2024
610.28
122.06
732.34
Hors Marché
5565
/0
cb et virement
07/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
447
07/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 11/10/2024
990.45
198.09
1 188.54
Hors Marché
5566
/0
08/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
447
07/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 18/10/2024
226.83
45.37
272.20
Hors Marché
5567
/0
08/11/2024
Page 5735/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
447
07/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 25/10/2024
193.58
38.72
232.30
Hors Marché
5568
/0
08/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
447
07/11/2024
PARC DE LOISIRS VERSEMENT DU 04/11/2024
2 157.38
431.48
2 588.86
Hors Marché
5569
/0
08/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
456
13/11/2024
PARC DE LOISIRS  VERSEMENT DU 12/11/2024
443.67
88.73
532.40
Hors Marché
5604
/0
13/11/2024
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
456
13/11/2024
PARC DE LOISIRS  VERSEMENT DU 08/11/2024
1 516.17
303.23
1 819.40
Hors Marché
5605
/0
13/11/2024
GIP FCIP
493
29/11/2024
FACT 2000000070 DU 10/07/2024 ACCROBRANCHE
179.47
35.89
215.36
Hors Marché
5952
/0
GIP FCIP
99
19/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5952 ERREUR TIERS
-179.47
-35.89
-215.36
Hors Marché
211
/0
SABATI SARAH
498
29/11/2024
PARC DE LOISIRS  CQ REJETE DU 10/09/2024
30.00
6.00
36.00
Hors Marché
5996
/0
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
519
04/12/2024
PARC DE LOISIRS  VERSEMENT DU 15/11/2024
0.68
0.13
0.81
Hors Marché
6229
/0
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
519
04/12/2024
PARC DE LOISIRS  VERSEMENT DU 15/11/2024
2 666.76
533.35
3 200.11
Hors Marché
6230
/0
GIP FCIP
545
19/12/2024
FACT 20000000070 DU 10/07/2024 ACCROBRANCHE
179.47
35.89
215.36
Hors Marché
6568
/0
MAIRIE DE CUINCY
547
19/12/2024
FACT 2000000064 DU 25/04/2024
2.33
0.47
2.80
Hors Marché
6570
/0
COMITE DES FETES ET D ANIMATIONS
579
27/12/2024
FACT 1000000141 DU 13 JUILLET 2024
93.13
18.63
111.76
Hors Marché
6757
/0
ACCROBRANCHE
SESSAD L ESCALE
579
27/12/2024
FACT 1000000148 DU 31 AOUT 2024
64.80
12.96
77.76
Hors Marché
6758
/0
ACCROBRANCHE
SESSAD L ESCALE
115
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6758 la facture a été réglée le
-64.80
-12.96
-77.76
Hors Marché
250
/0
23/12/2024 en regie
Page 5736/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
580
27/12/2024
PARC DE LOISIRS - REGISSEUR PARC DE LOISIRS
283.33
56.67
340.00
Hors Marché
6759
/0
VERSEMENT DU 06/12/2024
06/01/2025
REGISSEUR PARC DE LOISIRS
580
27/12/2024
PARC DE LOISIRS - REGISSEUR PARC DE LOISIRS
147.07
29.41
176.48
Hors Marché
6760
/0
VERSEMENT DU 13/12/2024
30/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
619
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - PARC DE LOISIRS
626.68
626.68
Hors Marché
6877
/0
NA24-08139
626.68
0.00 REGISSEUR PARC DE LOISIRS
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - PAR Hors Marché
626.68
Total Imputation
70 883.35
14 051.33
84 934.68
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SAJ
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Fonction
: 325
Autres équipements sportifs ou de loisirs
Antenne
: 22
SERVICE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 664.48
0.00
0.00
0.00
2 664.48
0.00
-2 664.48
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIF ASSURANCES
37
13/02/2024
INDEMNISATION TEMPETE CIARAN DU 02/11
648.48
648.48
Sans engagement
Hors Marché
328
/5
CLUB AVIRON
AXA FRANCE
183
15/05/2024
CHOC VEHICULE PARC VERNIER BANC ENDOMMAGE
2 016.00
2 016.00
Hors Marché
2567
/0
28/05/2024
Total Imputation
2 664.48
2 664.48
Page 5738/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 70631
A CARACTERE SPORTIF
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : A CARACTERE SPORTIF                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 000.00
12 000.00
18 422.00
0.00
0.00
0.00
18 422.00
0.00
-6 422.00
153.52
153.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
389
03/10/2024
Evenements Sportifs - Boucles de gayant Pedestres
17 665.00
17 665.00
Sans engagement
Hors Marché
4946
/0
REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
414
16/10/2024
Boucles de Gayant pedestres 2024
757.00
757.00
Hors Marché
5106
/0
Numéraire et cheques
Total Imputation
18 422.00
18 422.00
Page 5739/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 70631
A CARACTERE SPORTIF
Compte Géré TTC
Operation
: 2021002
BOUCLES AQUATIQUES
Compte : A CARACTERE SPORTIF                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
300.00
300.00
282.00
0.00
0.00
0.00
282.00
0.00
18.00
94.00
94.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
389
03/10/2024
Evenements Sportifs - Boucles de gayant Aquatiques
231.00
231.00
Sans engagement
Hors Marché
4946
/0
REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
414
16/10/2024
Boucles de Gayant Aquatiques 2024
51.00
51.00
Hors Marché
5106
/0
Numéraire et cheques
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-72.00
-72.00
Hors Marché
15
/0
26/01/2024
NA23-08045R
72.00
0.00 REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
246
01/07/2024
Sports Evenements - Boucles de Gayant aquatiques
72.00
72.00
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
3461
/0
NA23-08045R - DERNIERES RECETTES 2023
72.00
Total Imputation
282.00
282.00
Page 5740/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 70631
A CARACTERE SPORTIF
Compte Géré TTC
Operation
: 2021003
BOUCLES CYCLISTES
Compte : A CARACTERE SPORTIF                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 500.00
1 500.00
1 791.00
0.00
0.00
0.00
1 791.00
0.00
-291.00
119.40
119.40
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
389
03/10/2024
Evenements Sportifs - Boucles de gayant Cyclistes
378.00
378.00
Sans engagement
Hors Marché
4946
/0
REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
414
16/10/2024
Boucles de Gayant Cyclistes 2024
1 413.00
1 413.00
Hors Marché
5106
/0
Numéraire et cheques
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-855.00
-855.00
Hors Marché
16
/0
26/01/2024
NA23-08046R
855.00
0.00 REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
246
01/07/2024
Sports Evenements - Boucles de Gayant cyclistes
855.00
855.00
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
3461
/0
NA23-08046R - DERNIERES RECETTES 2023
855.00
Total Imputation
1 791.00
1 791.00
Page 5741/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 70631
A CARACTERE SPORTIF
Compte Géré TTC
Operation
: 2021004
TRAIL URBAIN
Compte : A CARACTERE SPORTIF                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
RECETTES TRAIL URBAIN 2023
-14 744.00
-14 744.00
Sans engagement
Hors Marché
14
/0
26/01/2024
NA23-08044R
14 744.00
0.00 REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
246
01/07/2024
Sports Evenements - Trail urbain
14 744.00
14 744.00
08/01/2024
RECETTES TRAIL URBAIN 2023
Hors Marché
3461
/0
NA23-08044R - RECETTES TRAIL URBAIN 2023
14 744.00
Total Imputation
Page 5742/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 70631
A CARACTERE SPORTIF
Compte Géré TTC
Operation
: 2021005
RAID DE GAYANT
Compte : A CARACTERE SPORTIF                                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
539.00
0.00
0.00
0.00
539.00
0.00
461.00
53.90
53.90
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
389
03/10/2024
Evenements Sportifs - Raid
539.00
539.00
Sans engagement
Hors Marché
4946
/0
Total Imputation
539.00
539.00
Page 5743/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 74718
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 860.00
0.00
0.00
0.00
1 860.00
0.00
-1 860.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 AGENCE NATIONALE DE LA COHESION
346
09/09/2024
P503/Subvention place JOP 2024
1 860.00
1 860.00
Sans engagement
Hors Marché
4522
/0
Total Imputation
1 860.00
1 860.00
Page 5744/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 747888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
23 000.00
23 000.00
21 000.00
0.00
0.00
0.00
21 000.00
0.00
2 000.00
91.30
91.30
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 INDELEC
291
25/07/2024
P503/PARTENARIAT BOUCLES DE GAYANT 2024
250.00
250.00
Sans engagement
Hors Marché
3791
/0
LA MAISON DU CHAUFFAGE
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES DE GAYANT 2024
1 050.00
1 050.00
Hors Marché
4206
/0
FG AUTOMOBILES
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES DE GAYANT 2024
1 500.00
1 500.00
Hors Marché
4207
/0
IRISOPTIC
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES DE GAYANT 2024
2 700.00
2 700.00
Hors Marché
4208
/0
CREDIT MUTUEL DU NORD
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
4209
/0
EUROSPORT
313
08/08/2024
BOUCLES DE GAYANT 2024
400.00
400.00
Hors Marché
4210
/0
MAE SOLIDARITE NORD
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
1 000.00
1 000.00
Hors Marché
4211
/0
LAMBRES FERMETURES
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
250.00
250.00
Hors Marché
4212
/0
26/08/2024
THEYS COLLECTE
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
700.00
700.00
Hors Marché
4213
/0
LEROY MERLIN
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
800.00
800.00
Hors Marché
4214
/0
17/03/2025
Page 5745/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LAFORET IMMOBILIER
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES DE GAYANT 2024
1 050.00
1 050.00
Hors Marché
4215
/0
IDCLIM VALENGREEN
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES DE GAYANT 2024
1 050.00
1 050.00
Hors Marché
4216
/0
SUEZ EAU FRANCE
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
800.00
800.00
Hors Marché
4217
/0
STUDIO FITNESS CLUB
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES DE GAYANT 2024
300.00
300.00
Hors Marché
4218
/0
SARL DAVAINE
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
150.00
150.00
Hors Marché
4219
/0
26/08/2024
SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES DE GAYANT 2024
400.00
400.00
Hors Marché
4220
/0
VAN DEN CASTEELLE
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
300.00
300.00
Hors Marché
4221
/0
SNDBAT
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
800.00
800.00
Hors Marché
4222
/0
BEAUCHAMPS CARROSSERIE
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
150.00
150.00
Hors Marché
4223
/0
CAFE L EXPRESSO
313
08/08/2024
PARTENARAIT BOUCLE GAYANT 2024
400.00
400.00
Hors Marché
4224
/0
FVP2L FOOD AND CATERING
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
300.00
300.00
Hors Marché
4225
/0
ALAMBRA
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
600.00
600.00
Hors Marché
4226
/0
ALLIANZ ASSURANCE
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
400.00
400.00
Hors Marché
4227
/0
ASPINOV
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
150.00
150.00
Hors Marché
4228
/0
Page 5746/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PRODUITS ET COULEURS DU DOUAISIS
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLE GAYANT 2024
300.00
300.00
Hors Marché
4229
/0
RESTAURANT NICOLAS
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
400.00
400.00
Hors Marché
4230
/0
PUB ST GEORGES
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
250.00
250.00
Hors Marché
4231
/0
BILS DEROO HOLDING
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
800.00
800.00
Hors Marché
4232
/0
DOUAISIS MOTOCULTURE
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
250.00
250.00
Hors Marché
4233
/0
RESTERCASH
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
1 500.00
1 500.00
Hors Marché
4234
/0
COTE CARRELAGE
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
250.00
250.00
Hors Marché
4235
/0
SECURITEST
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
300.00
300.00
Hors Marché
4236
/0
CYCLES N' REPAIR
313
08/08/2024
PARTENARIAT BOUCLES GAYANT 2024
150.00
150.00
Hors Marché
4237
/0
AMICALE DU PERSONNEL DU CENTRE
346
09/09/2024
P503/PARTENARIAT BOUCLES DE GAYANT 2024
300.00
300.00
Hors Marché
4516
/0
Total Imputation
21 000.00
21 000.00
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SPORTS ET PISCINES                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.00
-0.10
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR EVENEMENTS SPORT
394
04/10/2024
RECETTE EXCEPTIONNELLE - TROP PERCU
0.10
0.10
Sans engagement
Hors Marché
5029
/0
Total Imputation
0.10
0.10
Page 5748/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021001
BOUCLES DE GAYANT PÉDESTRES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
76.97
0.00
0.00
0.00
76.97
0.00
-76.97
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
76.97
76.97
Sans engagement
Hors Marché
4928
/0
Total Imputation
76.97
76.97
Page 5749/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: SPOR
SPORTS
Fonction
: 326
Manifestations sportives
Antenne
: 80
SPORTS ET PISCINES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2021004
TRAIL URBAIN
Compte : SPORTS ET PISCINES                                       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
76.97
0.00
0.00
0.00
76.97
0.00
-76.97
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
76.97
76.97
Sans engagement
Hors Marché
4929
/0
Total Imputation
76.97
76.97
Page 5750/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1311
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2019026
PAUSE MERIDIENNE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
12 608.30
12 608.30
10 000.31
0.00
0.00
0.00
10 000.31
0.00
2 607.99
79.32
79.32
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
370
01/10/2024
P503/DPV2020 Solde
10 000.00
10 000.00
Sans engagement
Hors Marché
4747
/0
Pause méridienne QPV
09/10/2024
PREFECTURE DU NORD
405
08/10/2024
P503/DPV2020 Solde
0.31
0.31
Hors Marché
5065
/0
Pause méridienne QPV - Complément
09/10/2024
NA21-08392P
12 608.30
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. ETAT - ALSH PAUSE MERID Hors Marché
12 608.30
Total Imputation
10 000.31
10 000.31
Page 5751/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 125.00
0.00
0.00
0.00
5 125.00
0.00
-5 125.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CPAM DOUAI
45
16/02/2024
P503/Remboursement IJ Caré Sylvie
187.46
187.46
Sans engagement
Hors Marché
437
/0
21/12/2023 au 03/01/2024
CPAM DOUAI
45
16/02/2024
P503/Remboursement IJ Caré Sylvie
40.17
40.17
Hors Marché
440
/0
04/01/2024 au 06/01/2024
CPAM LILLE DOUAI
70
08/03/2024
P503/IJ  BENMOUSSA ZAHRA DU 18/01 AU 28/01/24
93.20
93.20
Hors Marché
727
/0
CPAM LILLE DOUAI
70
08/03/2024
P503/IJ DRUMEZ TIFFANY DU 15/01/24 AU 22/02/2024
1 133.73
1 133.73
Hors Marché
730
/0
CPAM LILLE DOUAI
70
08/03/2024
P503/IJ DRUMEZ TIFFANY DU 23/02/2024
29.07
29.07
Hors Marché
733
/0
CPAM DOUAI
141
18/04/2024
P503/Remboursement IJ
406.98
406.98
Hors Marché
2188
/0
Drumez Tiffany - 24/02 au 08/03/2024
CPAM DOUAI
141
18/04/2024
P503/Remboursement IJ
290.70
290.70
Hors Marché
2193
/0
Drumez Tiffany - 09/03 au 18/03/2024
CPAM LILLE DOUAI
144
22/04/2024
P503/REMB IJ DRUMEZ TIFFANY DU 19/03 AU 01/04
406.98
406.98
Hors Marché
2211
/0
CPAM LILLE DOUAI
181
13/05/2024
P503/IJ DRUMEZ TIFFANY DU 02/04 AU 15/04
406.98
406.98
Hors Marché
2558
/0
CPAM DOUAI
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
406.98
406.98
Hors Marché
2980
/2
Drumez Tiffany - 16/04/2024 au 29/04/2024
Page 5752/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CPAM DE L ARTOIS
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
79.14
79.14
Hors Marché
2983
/0
Dekeunynck Lucie - 12/02/2024 au 17/02/2024
CPAM DOUAI
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
174.42
174.42
Hors Marché
2985
/2
Drumez Tiffany - 30/04/2024 au 05/05/2024
CPAM DOUAI
197
30/05/2024
P503/Remboursement IJ
133.28
133.28
Hors Marché
2985
/2
Mazouni Zohra - 08/04/2024 au 17/04/2024
CPAM LILLE DOUAI
319
12/08/2024
P503/IJ Veret Valentine du 06/06 au 19/06/2024
319.55
319.55
Hors Marché
4351
/3
13/08/2024
URBANSKI CAMILLE
359
25/09/2024
Paie négative - Septembre 2024
82.58
82.58
Hors Marché
4624
/0
CPAM LILLE DOUAI
366
30/09/2024
P503/IJ  SIMONS CINDY DU 27/11 AU 22/12/2023
534.29
534.29
Hors Marché
4717
/2
CPAM LILLE DOUAI
366
30/09/2024
P503/IJ  DELOFFRE LISA DU 5/12 AU 08/12/2023
21.70
21.70
Hors Marché
4717
/2
CPAM LILLE DOUAI
366
30/09/2024
P503/IJ  TOTEL ESTELLE DU 15/12 AU 20/12/2023
59.73
59.73
Hors Marché
4717
/2
CPAM LILLE DOUAI
369
01/10/2024
P503/Remboursement IJ Nacer Smain
48.12
48.12
Hors Marché
4737
/5
15/07 au 17/07/2024
CPAM LILLE DOUAI
462
18/11/2024
P503/IJ BENMOUSSA ZAHRA DU 20/10 AU 02/11/2024
202.86
202.86
Hors Marché
5620
/0
19/11/2024
MOUACI SELINA
538
13/12/2024
TROP PERCU SUR SALAIRE - DECEMBRE 2024
67.08
67.08
Hors Marché
6344
/0
MOUACI SELINA
581
30/12/2024
trop perçu sur salaire - décembre 2024
67.08
67.08
Hors Marché
6762
/0
MOUACI SELINA
120
15/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  6762-TROP PERCU SUR SALAIRE DECEMBRE
-67.08
-67.08
Hors Marché
268
/0
2024-Doublon du T.6344
16/01/2025
Total Imputation
5 125.00
5 125.00
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7067
REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET  Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
95 000.00
95 000.00
109 675.31
0.00
0.00
0.00
109 675.31
0.00
-14 675.31
115.45
115.45
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PETITBERGHIEN FREDERIQUE
45
16/02/2024
ALSH Décembre 2023
3.36
3.36
Sans engagement
Hors Marché
457
/0
NDOME NYAME BERTHE
90
25/03/2024
ALSH MERCREDI FEVRIER 2024 - NDOME NYAME ALEXIS -
9.27
9.27
Hors Marché
1606
/0
REF TITRE: 1606
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
135
15/04/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
9 892.01
9 892.01
Hors Marché
2099
/4
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
156
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
6 949.33
6 949.33
Hors Marché
2454
/3
ALSH
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
156
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
1 455.20
1 455.20
Hors Marché
2454
/3
ALSH - Raches
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
342
29/08/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
24 599.20
24 599.20
Hors Marché
4512
/3
Virement du 29/05/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
344
06/09/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
2 211.79
2 211.79
Hors Marché
4514
/4
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
345
06/09/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
31 646.83
31 646.83
Hors Marché
4515
/5
MONCHECOURT MURIEL
346
09/09/2024
P503/ALSH Monchecourt Kenzo Juillet-Aout 2024
141.96
141.96
Hors Marché
4525
/0
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
374
02/10/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
10 248.81
10 248.81
Hors Marché
4767
/4
Page 5754/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
376
02/10/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES - ALSH Raches
1 729.45
1 729.45
Hors Marché
4769
/0
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
448
08/11/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
1 834.26
1 834.26
Hors Marché
5570
/4
12/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
454
12/11/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
11 183.05
11 183.05
Hors Marché
5596
/4
15/11/2024
DEPARTEMENT DU NORD
521
05/12/2024
P503/FACT 2024/06/011569 ALSH ETE 2024
68.20
68.20
Hors Marché
6237
/0
FAMILLE SUMAILI
06/12/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
530
11/12/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
724.25
724.25
Hors Marché
6319
/4
VERSEMENT DU 08/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
535
12/12/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
210.45
210.45
Hors Marché
6333
/4
VERSEMENT DU 19/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
542
18/12/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
54.63
54.63
Hors Marché
6559
/5
VERSEMENT DU 28/11/2024
19/12/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
588
31/12/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
5 970.86
5 970.86
Hors Marché
6772
/5
45235744311 + 45307553911
02/01/2025
TABARY EMMANUELLE
614
09/01/2025
ALSH AOUT 2024- GUEUDIN ALEXIS
34.76
34.76
Hors Marché
6846
/0
TAVERNIER CAMILLE
614
09/01/2025
ALSH JUILLET 2024- ANSSEAU EDEN - GARDERIE SOIR
1.40
1.40
Hors Marché
6847
/0
TAVERNIER CAMILLE
614
09/01/2025
ALSH JUILLET 2024- ACCUEL SOIR - ANSSEAU GABRIEL
1.40
1.40
Hors Marché
6847
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - DEEJ ALSH
697.48
697.48
Hors Marché
6869
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-410.24
-410.24
Hors Marché
26
/0
26/01/2024
NA23-08060R
410.24
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
34
08/02/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
45.36
45.36
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
325
/3
VERSEMENT DU 10/01/2024
Page 5755/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
52
26/02/2024
ALSH - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
370.64
370.64
Hors Marché
554
/5
NA23-08060R - DERNIERES RECETTES 2023
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
482
27/11/2024
Restauration scolaire - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
1.60
1.60
Hors Marché
5853
/0
NA23-08060R - DERNIERES RECETTES 2023
NA24-08130
697.48
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - DEE Hors Marché
1 107.72
Total Imputation
109 675.31
109 675.31
Page 5756/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7067
REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET  Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
40 000.00
40 000.00
39 298.01
0.00
0.00
0.00
39 298.01
0.00
701.99
98.25
98.25
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2412000015 BACQUET THEO GARDERIE MATIN JANVIER 2024
1.36
1.36
Sans engagement
Hors Marché
221
/0
REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2412000015 BACQUET THEO GARDERIE SOIR JANVIER 2024
1.36
1.36
Hors Marché
221
/0
REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2412000015 BACQUET NOHAM JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JA
16.72
16.72
Hors Marché
221
/0
NVIER 2024-REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2412000015 BACQUET THEO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JAN
16.72
16.72
Hors Marché
221
/0
VIER 2024-REF TITRE: 49
BACQUET KAHINA
9
23/01/2024
FACT 2412000015 BACQUET NOHAM GARDERIE MATIN JANVIER 2024
1.36
1.36
Hors Marché
221
/0
REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2412000143 DEBOVE ANDREW JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JA
9.36
9.36
Hors Marché
222
/0
NVIER 2024-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2412000143 DEBOVE ANDREW GARDERIE SOIR JANVIER 2024
0.76
0.76
Hors Marché
222
/0
REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2412000143 DEBOVE ANDREW GARDERIE MATIN JANVIER 2024
0.76
0.76
Hors Marché
222
/0
REF TITRE : 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2412000143 BECQUEMBOIS LOUANE JOURNEE MERCREDI AVEC REP
9.36
9.36
Hors Marché
222
/0
AS JANVIER 2024-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2412000143 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE SOIR JANVIER 202
0.76
0.76
Hors Marché
222
/0
4-REF TITRE: 49
Page 5757/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2412000143 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE MATIN JANVIER 20
0.76
0.76
Hors Marché
222
/0
24-REF TITRE: 49
BECQUEMBOIS BRENDA
9
23/01/2024
FACT 2412000143 BECQUEMBOIS NAETHAN JOURNEE MERCREDI AVEC RE
9.36
9.36
Hors Marché
222
/0
PAS JANVIER 2024-REF TITRE: 49
BOUCHAHDANE NADIA
9
23/01/2024
FACT 2412000117 MOREL NELYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JANV
10.04
10.04
Hors Marché
223
/0
IER 2024-REF TITRE : 49
BOUCHAHDANE NADIA
9
23/01/2024
FACT 2412000117 MOREL NELYA GARDERIE SOIR JANVIER 2024
0.40
0.40
Hors Marché
223
/0
REF TITRE: 49
BOUCHAHDANE NADIA
9
23/01/2024
FACT 2412000117 MOREL NELYA GARDERIE MATIN JANVIER 2024
0.80
0.80
Hors Marché
223
/0
REF TITRE: 49
BOUTILLIER AUDREY
9
23/01/2024
FACT 2412000055 BOUTILLIER SOHAN GARDERIE MATIN JANVIER 2024
1.40
1.40
Hors Marché
224
/0
REF TITRE: 49
BOUTILLIER AUDREY
9
23/01/2024
FACT 2412000055 BOUTILLIER SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS J
4.20
4.20
Hors Marché
224
/0
ANVIER 2024-REF TITRE: 49
GROBELNY SHIRLEY
9
23/01/2024
FACT 2412000047 PETIT AUGUSTIN GARDERIE MATIN JANVIER 2024
3.36
3.36
Hors Marché
225
/0
REF TITRE: 49
30/01/2024
GROBELNY SHIRLEY
9
23/01/2024
FACT 2412000047 PETIT AUGUSTIN GARDERIE SOIR JANVIER 2024
1.68
1.68
Hors Marché
225
/0
REF TITRE: 49
30/01/2024
GROBELNY SHIRLEY
9
23/01/2024
FACT 2412000047 PETIT AUGUSTIN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS J
41.20
41.20
Hors Marché
225
/0
ANVIER 2024-REF TITRE: 49
30/01/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2412000133 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN GARDERIE MATIN J
0.14
0.14
Hors Marché
226
/0
ANVIER 2024-REF TITRE: 49
09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2412000133 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN JOURNEE MERCREDI
7.04
7.04
Hors Marché
226
/0
AVEC REPAS JANVIER 2024-REF TITRE: 49
09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2412000133 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA GARDERIE MATIN JA
0.14
0.14
Hors Marché
226
/0
NVIER 2024-REF TITRE: 49
09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2412000133 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA JOURNEE MERCRED
7.04
7.04
Hors Marché
226
/0
I AVEC REPAS JANVIER 2024-REF TITRE: 49
09/02/2024
Page 5758/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2412000133 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA GARDERIE MATIN
0.14
0.14
Hors Marché
226
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 49
09/02/2024
HUMERY BRANDON
9
23/01/2024
FACT 2412000133 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA JOURNEE MERCREDI
7.04
7.04
Hors Marché
226
/0
AVEC REPAS JANVIER 2024-REF TITRE: 49
09/02/2024
KOOH MOUDINDO WENDY
9
23/01/2024
FACT 2412000150 KOOH MOUDINDO OWEN GARDERIE MATIN JANVIER 20
2.52
2.52
Hors Marché
227
/0
24-REF TITRE: 49
KOOH MOUDINDO WENDY
9
23/01/2024
FACT 2412000150 KOOH MOUDINDO OWEN JOURNEE MERCREDI AVEC REP
41.20
41.20
Hors Marché
227
/0
AS JANVIER 2024-REF TITRE: 49
KUEMENI CATHERINE
9
23/01/2024
FACT 2412000141 MICHEAU VICTORIA GARDERIE MATIN JANVIER 2024
1.04
1.04
Hors Marché
228
/0
REF TITRE: 49
KUEMENI CATHERINE
9
23/01/2024
FACT 2412000141 MICHEAU VICTORIA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
13.04
13.04
Hors Marché
228
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2412000017 GUERRIDA FAYCAL GARDERIE MATIN JANVIER 2024
0.88
0.88
Hors Marché
229
/0
REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2412000017 GUERRIDA FAYCAL JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
10.68
10.68
Hors Marché
229
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2412000017 GUERRIDA HAIDER GARDERIE SOIR JANVIER 2024
0.88
0.88
Hors Marché
229
/0
REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2412000017 GUERRIDA HAIDER JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
10.68
10.68
Hors Marché
229
/0
JANVIER 2024-REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2412000017 GUERRIDA HAIDER GARDERIE MATIN JANVIER 2024
0.88
0.88
Hors Marché
229
/0
REF TITRE: 49
LAMTI LAYLA
9
23/01/2024
FACT 2412000017 GUERRIDA FAYCAL GARDERIE SOIR JANVIER 2024
0.88
0.88
Hors Marché
229
/0
REF TITRE: 49
LEFEVRE JULIE
9
23/01/2024
FACT 2412000005 RAOULT MILLYE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JA
37.24
37.24
Hors Marché
230
/0
NVIER 2024-REF TITRE: 49
MIRAOUI SIHEME
9
23/01/2024
FACT 2412000122 CHERIF JENNAH JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JA
18.48
18.48
Hors Marché
231
/0
NVIER 2024-REF TITRE: 49
Page 5759/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MIRAOUI SIHEME
9
23/01/2024
FACT 2412000122 CHERIF JENNAH GARDERIE MATIN JANVIER 2024
1.48
1.48
Hors Marché
231
/0
REF TITRE: 49
MIRAOUI SIHEME
9
23/01/2024
FACT 2412000122 CHERIF JENNAH GARDERIE SOIR JANVIER 2024
0.74
0.74
Hors Marché
231
/0
REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2412000136 WILISQUI LEA GARDERIE SOIR JANVIER 2024
0.80
0.80
Hors Marché
232
/0
REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2412000136 WILISQUI LEA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JAN
9.72
9.72
Hors Marché
232
/0
VIER 2024-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2412000136 BRASSART KALI GARDERIE MATIN JANVIER 2024
0.80
0.80
Hors Marché
232
/0
REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2412000136 BRASSART KALI JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JA
9.72
9.72
Hors Marché
232
/0
NVIER 2024-REF TITRE: 49
PALITTA GAELLE
9
23/01/2024
FACT 2412000136 WILISQUI LEA GARDERIE MATIN JANVIER 2024
0.80
0.80
Hors Marché
232
/0
REF TITRE: 49
SOULIARD LAURA
9
23/01/2024
FACT 2412000074 BULTE CLEMENT JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JA
16.80
16.80
Hors Marché
233
/0
NVIER 2024-REF TITRE: 49
VAZ STEPHANIE
9
23/01/2024
FACT 2412000140 CACHERA ZOE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JANV
23.52
23.52
Hors Marché
234
/0
IER 2024-REF TITRE: 49
29/01/2024
VERHAEGE ESTELLE
9
23/01/2024
FACT 2412000123 VERHAEGE ANAIS MATIN MERCREDI SANS REPAS JAN
10.00
10.00
Hors Marché
235
/0
VIER 2024-REF TITRE: 49
VERHAEGE ESTELLE
9
23/01/2024
FACT 2412000123 VERHAEGE ANAIS GARDERIE MATIN JANVIER 2024
3.36
3.36
Hors Marché
235
/0
REF TITRE: 49
NDOME NYAME BERTHE
40
14/02/2024
ALSH MERCREDI JANVIER 2024 - NDOME NYAME ALEXIS -
9.32
9.32
Hors Marché
335
/0
réf titre: 334
KABORE APPOLINAIRE
40
14/02/2024
ALSH MERCREDI JANVIER 2024 - KABORE KERENE FIRDAWS -
16.74
16.74
Hors Marché
336
/1
réf titre: 334
29/02/2024
MERIAUX LAETITIA
40
14/02/2024
ALSH MERCREDI DECEMBRE 2024 - LEMOINE HUGO  -
26.60
26.60
Hors Marché
338
/0
réf titre: 334
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2412000285 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE MATIN FEVRIER 20
0.57
0.57
Hors Marché
1370
/0
24-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1370
-0.57
-0.57
Hors Marché
638
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2412000285 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE SOIR FEVRIER 202
0.57
0.57
Hors Marché
1371
/0
4-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1371
-0.57
-0.57
Hors Marché
639
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2412000285 DEBOVE ANDREW GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
0.57
0.57
Hors Marché
1372
/0
REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1372
-0.57
-0.57
Hors Marché
640
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2412000285 DEBOVE ANDREW GARDERIE SOIR FEVRIER 2024
0.57
0.57
Hors Marché
1373
/0
REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1373
-0.57
-0.57
Hors Marché
641
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2412000285 BECQUEMBOIS LOUANE JOURNEE MERCREDI AVEC REP
7.02
7.02
Hors Marché
1374
/0
AS FEVRIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1374
-7.02
-7.02
Hors Marché
642
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2412000285 BECQUEMBOIS NAETHAN JOURNEE MERCREDI AVEC RE
7.02
7.02
Hors Marché
1375
/0
PAS FEVRIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1375
-7.02
-7.02
Hors Marché
643
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
71
11/03/2024
FACT 2412000285 DEBOVE ANDREW JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS FE
7.02
7.02
Hors Marché
1376
/0
VRIER 2024-REF TITRE: 734
BECQUEMBOIS BRENDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1376
-7.02
-7.02
Hors Marché
644
/0
Page 5761/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUTILLIER AUDREY
71
11/03/2024
FACT 2412000209 BOUTILLIER SOHAN GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
1.05
1.05
Hors Marché
1377
/0
REF TITRE: 734
BOUTILLIER AUDREY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1377
-1.05
-1.05
Hors Marché
645
/0
BOUTILLIER AUDREY
71
11/03/2024
FACT 2412000209 BOUTILLIER SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS F
3.15
3.15
Hors Marché
1378
/0
EVRIER 2024-RF TITRE:734
BOUTILLIER AUDREY
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1378
-3.15
-3.15
Hors Marché
646
/0
IKABLINE SOPHIA
71
11/03/2024
FACT 2412000244 TIMMERMAN ADAM GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
2.43
2.43
Hors Marché
1379
/0
REF TITRE: 734
IKABLINE SOPHIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1379
-2.43
-2.43
Hors Marché
647
/0
IKABLINE SOPHIA
71
11/03/2024
FACT 2412000244 TIMMERMAN ADAM MATIN MERCREDI AVEC REPAS FEV
22.59
22.59
Hors Marché
1380
/0
RIER 2024-REF TITRE: 734
IKABLINE SOPHIA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1380
-22.59
-22.59
Hors Marché
648
/0
MERCIER CHLOE
71
11/03/2024
FACT 2412000263 MACIOSZEK ANATOLE JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
11.10
11.10
Hors Marché
1381
/0
S FEVRIER 2024-REF TITRE: 734
MERCIER CHLOE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1381
-11.10
-11.10
Hors Marché
649
/0
MERCIER CHLOE
71
11/03/2024
FACT 2412000263 MACIOSZEK OCTAVE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
11.10
11.10
Hors Marché
1382
/0
FEVRIER 2024-REF TITRE: 734
MERCIER CHLOE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1382
-11.10
-11.10
Hors Marché
650
/0
NONCLERCQ VALERIE
71
11/03/2024
FACT 2412000239 DEGAILLE ALESSIO GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
0.66
0.66
Hors Marché
1383
/0
REF TITRE: 734
NONCLERCQ VALERIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1383
-0.66
-0.66
Hors Marché
651
/0
Page 5762/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NONCLERCQ VALERIE
71
11/03/2024
FACT 2412000239 DEGAILLE ALESSIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
1.96
1.96
Hors Marché
1384
/0
FEVRIER 2024-REF TITRE: 734
NONCLERCQ VALERIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1384
-1.96
-1.96
Hors Marché
652
/0
NONCLERCQ VALERIE
71
11/03/2024
FACT 2412000239 DEGAILLE ALESSIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
1.96
1.96
Hors Marché
1385
/0
FEVRIER 2024-REF TITRE: 734
NONCLERCQ VALERIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1385
-1.96
-1.96
Hors Marché
653
/0
NONCLERCQ VALERIE
71
11/03/2024
FACT 2412000239 DEGAILLE ALESSIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
7.43
7.43
Hors Marché
1386
/0
FEVRIER 2024-REF TITRE: 734
NONCLERCQ VALERIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1386
-7.43
-7.43
Hors Marché
654
/0
SANTIAGO DOS SANTOS RODRIGO
71
11/03/2024
FACT 2412000192 DAMAS DOS SANTOS MARIANA JOURNEE MERCREDI AV
4.65
4.65
Hors Marché
1387
/0
EC REPAS FEVRIER 2024-REF TITRE: 734
SANTIAGO DOS SANTOS RODRIGO
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1387
-4.65
-4.65
Hors Marché
655
/0
SAUVAGE BELINDA
71
11/03/2024
FACT 2412000274 SAUVAGE RAYAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS FE
9.66
9.66
Hors Marché
1388
/0
VRIER 2024-REF TITRE: 734
SAUVAGE BELINDA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1388
-9.66
-9.66
Hors Marché
656
/0
SENE BASSIROU
71
11/03/2024
FACT 2412000310 SENE AMINATA SARR GARDERIE MATIN FEVRIER 202
1.17
1.17
Hors Marché
1389
/0
4-REF TITRE: 734
SENE BASSIROU
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1389
-1.17
-1.17
Hors Marché
657
/0
SENE BASSIROU
71
11/03/2024
FACT 2412000310 SENE AMINATA SARR JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
14.58
14.58
Hors Marché
1390
/0
S FEVRIER 2024-REF TITRE: 734
SENE BASSIROU
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1390
-14.58
-14.58
Hors Marché
658
/0
Page 5763/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIKA STIPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2412000221 MERLIOT SOHAN GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
0.39
0.39
Hors Marché
1391
/0
REF TITRE: 734
SIKA STIPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1391
-0.39
-0.39
Hors Marché
659
/0
SIKA STIPHANIE
71
11/03/2024
FACT 2412000221 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS FEVR
1.11
1.11
Hors Marché
1392
/0
IER 2024-REF TITRE: 734
SIKA STIPHANIE
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1392
-1.11
-1.11
Hors Marché
660
/0
ZOUBIR SABRINA
71
11/03/2024
FACT 2412000215 CHAUMETTE LYNA GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
1.50
1.50
Hors Marché
1393
/0
REF TITRE: 734
ZOUBIR SABRINA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1393
-1.50
-1.50
Hors Marché
661
/0
ZOUBIR SABRINA
71
11/03/2024
FACT 2412000215 CHAUMETTE LYNA GARDERIE SOIR FEVRIER 2024
1.50
1.50
Hors Marché
1394
/0
REF TITRE: 734
ZOUBIR SABRINA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1394
-1.50
-1.50
Hors Marché
662
/0
ZOUBIR SABRINA
71
11/03/2024
FACT 2412000215 CHAUMETTE LYNA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS F
18.54
18.54
Hors Marché
1395
/0
EVRIER 2024-REF TITRE: 734
ZOUBIR SABRINA
2
14/03/2024
Rejet du titre N. 1395
-18.54
-18.54
Hors Marché
663
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2412000285 BECQUEMBOIS NAETHAN JOURNEE MERCREDI AVEC RE
7.02
7.02
Hors Marché
1579
/0
PAS FEVRIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2412000285 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE MATIN FEVRIER 20
0.57
0.57
Hors Marché
1579
/0
24-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2412000285 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE SOIR FEVRIER 202
0.57
0.57
Hors Marché
1579
/0
4-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2412000285 DEBOVE ANDREW GARDERIE SOIR FEVRIER 2024
0.57
0.57
Hors Marché
1579
/0
REF TITRE: 1413
Page 5764/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2412000285 DEBOVE ANDREW GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
0.57
0.57
Hors Marché
1579
/0
REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2412000285 DEBOVE ANDREW JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS FE
7.02
7.02
Hors Marché
1579
/0
VRIER 2024-REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
79
15/03/2024
FACT 2412000285 BECQUEMBOIS LOUANE JOURNEE MERCREDI AVEC REP
7.02
7.02
Hors Marché
1579
/0
AS FEVRIER 2024-REF TITRE: 1413
BOUTILLIER AUDREY
79
15/03/2024
FACT 2412000209 BOUTILLIER SOHAN GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
1.05
1.05
Hors Marché
1580
/0
REF TITRE: 1413
BOUTILLIER AUDREY
79
15/03/2024
FACT 2412000209 BOUTILLIER SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS F
3.15
3.15
Hors Marché
1580
/0
EVRIER 2024-REF TITRE: 1413
IKABLINE SOPHIA
79
15/03/2024
FACT 2412000244 TIMMERMAN ADAM MATIN MERCREDI AVEC REPAS FEV
22.59
22.59
Hors Marché
1581
/0
RIER 2024-REF TITRE: 1413
IKABLINE SOPHIA
79
15/03/2024
FACT 2412000244 TIMMERMAN ADAM GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
2.43
2.43
Hors Marché
1581
/0
REF TITRE: 1413
MERCIER CHLOE
79
15/03/2024
FACT 2412000263 MACIOSZEK ANATOLE JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
11.10
11.10
Hors Marché
1582
/0
S FEVRIER 2024-REF TITRE: 1413
MERCIER CHLOE
79
15/03/2024
FACT 2412000263 MACIOSZEK OCTAVE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
11.10
11.10
Hors Marché
1582
/0
FEVRIER 2024-REF TITRE: 1413
NONCLERCQ VALERIE
79
15/03/2024
FACT 2412000239 DEGAILLE ALESSIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
7.43
7.43
Hors Marché
1583
/0
FEVRIER 2024-REF TITRE: 1413
NONCLERCQ VALERIE
79
15/03/2024
FACT 2412000239 DEGAILLE ALESSIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
1.96
1.96
Hors Marché
1583
/0
FEVRIER 2024-REF TITRE: 1413
NONCLERCQ VALERIE
79
15/03/2024
FACT 2412000239 DEGAILLE ALESSIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
1.96
1.96
Hors Marché
1583
/0
FEVRIER 2024-REF TITRE: 1413
NONCLERCQ VALERIE
79
15/03/2024
FACT 2412000239 DEGAILLE ALESSIO GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
0.66
0.66
Hors Marché
1583
/0
REF TITRE: 1413
SANTIAGO DOS SANTOS RODRIGO
79
15/03/2024
FACT 2412000192 DAMAS DOS SANTOS MARIANA JOURNEE MERCREDI AV
4.65
4.65
Hors Marché
1584
/0
EC REPAS FEVRIER 2024-REF TITRE: 1413
Page 5765/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SAUVAGE BELINDA
79
15/03/2024
FACT 2412000274 SAUVAGE RAYAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS FE
9.66
9.66
Hors Marché
1585
/0
VRIER 2024-REF TITRE: 1413
SENE BASSIROU
79
15/03/2024
FACT 2412000310 SENE AMINATA SARR JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
14.58
14.58
Hors Marché
1586
/0
S FEVRIER 2024-REF 1413
SENE BASSIROU
79
15/03/2024
FACT 2412000310 SENE AMINATA SARR GARDERIE MATIN FEVRIER 202
1.17
1.17
Hors Marché
1586
/0
4-REF TITRE: 1413
SIKA STIPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2412000221 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS FEVR
1.11
1.11
Hors Marché
1587
/0
IER 2024-REF TITRE: 1413
06/05/2024
SIKA STIPHANIE
79
15/03/2024
FACT 2412000221 MERLIOT SOHAN GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
0.39
0.39
Hors Marché
1587
/0
REF TITRE: 1413
06/05/2024
ZOUBIR SABRINA
79
15/03/2024
FACT 2412000215 CHAUMETTE LYNA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS F
18.54
18.54
Hors Marché
1588
/0
EVRIER 2024-REF TITRE:1413
ZOUBIR SABRINA
79
15/03/2024
FACT 2412000215 CHAUMETTE LYNA GARDERIE SOIR FEVRIER 2024
1.50
1.50
Hors Marché
1588
/0
REF TITRE: 1413
ZOUBIR SABRINA
79
15/03/2024
FACT 2412000215 CHAUMETTE LYNA GARDERIE MATIN FEVRIER 2024
1.50
1.50
Hors Marché
1588
/0
REF TITRE: 1413
BECQUEMBOIS BRENDA
101
27/03/2024
FACT 2412000432 BECQUEMBOIS NAETHAN JOURNEE MERCREDI AVEC RE
4.68
4.68
Hors Marché
1862
/0
PAS MARS 2024-REF TITRE: 1862
BECQUEMBOIS BRENDA
101
27/03/2024
FACT 2412000432 DEBOVE ANDREW JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MA
4.68
4.68
Hors Marché
1862
/0
RS 2024-REF TITRE: 1862
BECQUEMBOIS BRENDA
101
27/03/2024
FACT 2412000432 DEBOVE ANDREW GARDERIE MATIN MARS 2024
0.38
0.38
Hors Marché
1862
/0
REF TITRE: 1862
BECQUEMBOIS BRENDA
101
27/03/2024
FACT 2412000432 DEBOVE ANDREW GARDERIE SOIR MARS 2024
0.38
0.38
Hors Marché
1862
/0
REF TITRE: 1862
BECQUEMBOIS BRENDA
101
27/03/2024
FACT 2412000432 BECQUEMBOIS LOUANE JOURNEE MERCREDI AVEC REP
4.68
4.68
Hors Marché
1862
/0
AS MARS 2024-REF TITRE: 1862
BECQUEMBOIS BRENDA
101
27/03/2024
FACT 2412000432 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE SOIR MARS 2024
0.38
0.38
Hors Marché
1862
/0
REF TITRE: 1862
Page 5766/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Date
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Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
101
27/03/2024
FACT 2412000432 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE MATIN MARS 2024
0.38
0.38
Hors Marché
1862
/0
REF TITRE: 1862
BENSABER FATIMA
101
27/03/2024
FACT 2412000431 BENSABER FERIEL JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
9.51
9.51
Hors Marché
1863
/0
MARS 2024-REF TITRE: 1862
BENSABER FATIMA
101
27/03/2024
FACT 2412000431 BENSABER AYMEN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS M
6.34
6.34
Hors Marché
1863
/0
ARS 2024-REF TITRE: 1862
BOUCHAHDANE NADIA
101
27/03/2024
FACT 2412000409 MOREL NELYA GARDERIE SOIR MARS 2024
0.40
0.40
Hors Marché
1864
/0
REF TITRE: 1862
27/05/2024
BOUCHAHDANE NADIA
101
27/03/2024
FACT 2412000409 MOREL NELYA GARDERIE MATIN MARS 2024
0.60
0.60
Hors Marché
1864
/0
REF TITRE: 1862
27/05/2024
BOUCHAHDANE NADIA
101
27/03/2024
FACT 2412000409 MOREL NELYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MARS
7.53
7.53
Hors Marché
1864
/0
2024-REF TITRE: 1862
27/05/2024
BOUTILLIER AUDREY
101
27/03/2024
FACT 2412000359 BOUTILLIER SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS M
2.10
2.10
Hors Marché
1865
/0
ARS 2024-REF TITRE: 1862
BOUTILLIER AUDREY
101
27/03/2024
FACT 2412000359 BOUTILLIER SOHAN GARDERIE MATIN MARS 2024
0.70
0.70
Hors Marché
1865
/0
REF TITRE: 1862
FRESSIER STELLA
101
27/03/2024
FACT 2412000388 FRESSIER THEOPHILE JOURNEE MERCREDI AVEC REP
3.18
3.18
Hors Marché
1866
/0
AS MARS 2024-REF TITRE: 1862
FRESSIER STELLA
101
27/03/2024
FACT 2412000388 FRESSIER EMILIA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
4.77
4.77
Hors Marché
1866
/0
MARS 2024-REF TITRE: 1862
HUMERY BRANDON
101
27/03/2024
FACT 2412000429 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA JOURNEE MERCRED
3.52
3.52
Hors Marché
1867
/0
I AVEC REPAS MARS 2024-REF TITRE: 1862
25/04/2024
HUMERY BRANDON
101
27/03/2024
FACT 2412000429 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA JOURNEE MERCREDI
5.28
5.28
Hors Marché
1867
/0
AVEC REPAS MARS 2024-REF TITRE: 1862
25/04/2024
HUMERY BRANDON
101
27/03/2024
FACT 2412000429 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN JOURNEE MERCREDI
5.28
5.28
Hors Marché
1867
/0
AVEC REPAS MARS 2024-REF TITRE: 1862
25/04/2024
KAWALA GWENDA
101
27/03/2024
FACT 2412000424 KAWALA ETHAN GARDERIE SOIR MARS 2024
0.26
0.26
Hors Marché
1868
/0
REF TITRE: 1862
23/05/2024
Page 5767/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KAWALA GWENDA
101
27/03/2024
FACT 2412000424 KAWALA ETHAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MAR
6.52
6.52
Hors Marché
1868
/0
S 2024-REF TITRE: 1862
23/05/2024
KAWALA GWENDA
101
27/03/2024
FACT 2412000424 KAWALA ETHAN GARDERIE MATIN MARS 2024
0.26
0.26
Hors Marché
1868
/0
REF TITRE: 1862
23/05/2024
MERCIER CHLOE
101
27/03/2024
FACT 2412000411 MACIOSZEK ANATOLE JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
7.40
7.40
Hors Marché
1869
/0
S MARS 2024-REF TITRE: 1862
MERCIER CHLOE
101
27/03/2024
FACT 2412000411 MACIOSZEK OCTAVE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
7.40
7.40
Hors Marché
1869
/0
MARS 2024-REF TITRE: 1862
SAUVAGE BELINDA
101
27/03/2024
FACT 2412000422 SAUVAGE RAYAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MA
6.44
6.44
Hors Marché
1870
/0
RS 2024-REF TITRE: 1862
SIKA STIPHANIE
101
27/03/2024
FACT 2412000371 MERLIOT SOHAN GARDERIE MATIN MARS 2024
0.39
0.39
Hors Marché
1871
/0
REF TITRE: 1862
06/05/2024
SIKA STIPHANIE
101
27/03/2024
FACT 2412000371 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS MARS
1.11
1.11
Hors Marché
1871
/0
2024-REF TITRE: 1862
06/05/2024
BACQUET KAHINA
126
10/04/2024
PLAN MERCREDI MARS 2024 - BACQUET THEO  -
29.10
29.10
Hors Marché
2035
/0
REF TITRE: 126
25/04/2024
BACQUET KAHINA
126
10/04/2024
PLAN MERCREDI MARS 2024- BACQUET NOHAM  -
29.78
29.78
Hors Marché
2035
/0
REF TITRE: 126
25/04/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
135
15/04/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
2 709.90
2 709.90
Hors Marché
2099
/4
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 DEBOVE ANDREW GARDERIE MATIN AVRIL 2024
0.57
0.57
Hors Marché
2425
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 BECQUEMBOIS NAETHAN JOURNEE MERCREDI AVEC RE
2.34
2.34
Hors Marché
2425
/0
PAS AVRIL 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 BECQUEMBOIS NAETHAN JOURNEE MERCREDI AVEC RE
7.02
7.02
Hors Marché
2425
/0
PAS AVRIL 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE MATIN AVRIL 2024
0.57
0.57
Hors Marché
2425
/0
Page 5768/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 DEBOVE ANDREW GARDERIE MATIN AVRIL 2024
0.19
0.19
Hors Marché
2425
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 BECQUEMBOIS LOUANE JOURNEE MERCREDI AVEC REP
7.02
7.02
Hors Marché
2425
/0
AS AVRIL 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 BECQUEMBOIS LOUANE JOURNEE MERCREDI AVEC REP
2.34
2.34
Hors Marché
2425
/0
AS AVRIL 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE SOIR AVRIL 2024
0.57
0.57
Hors Marché
2425
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE SOIR AVRIL 2024
0.19
0.19
Hors Marché
2425
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 BECQUEMBOIS LOUANE GARDERIE MATIN AVRIL 2024
0.19
0.19
Hors Marché
2425
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 DEBOVE ANDREW GARDERIE SOIR AVRIL 2024
0.19
0.19
Hors Marché
2425
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 DEBOVE ANDREW GARDERIE SOIR AVRIL 2024
0.57
0.57
Hors Marché
2425
/0
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 DEBOVE ANDREW JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS AV
2.34
2.34
Hors Marché
2425
/0
RIL 2024
BECQUEMBOIS BRENDA
150
24/04/2024
FACT 2412000584 DEBOVE ANDREW JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS AV
7.02
7.02
Hors Marché
2425
/0
RIL 2024
BOUCHAHDANE NADIA
150
24/04/2024
FACT 2412000562 MOREL NELYA MARYAM GARDERIE MATIN AVRIL 2024
0.66
0.66
Hors Marché
2426
/0
27/05/2024
BOUCHAHDANE NADIA
150
24/04/2024
FACT 2412000562 MOREL NELYA MARYAM GARDERIE SOIR AVRIL 2024
0.66
0.66
Hors Marché
2426
/0
27/05/2024
BOUCHAHDANE NADIA
150
24/04/2024
FACT 2412000562 MOREL NELYA MARYAM JOURNEE MERCREDI AVEC REP
8.22
8.22
Hors Marché
2426
/0
AS AVRIL 2024
27/05/2024
GHAOUTI MAGHNIA
150
24/04/2024
FACT 2412000533 ORYWAL ZOE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS AVRIL
4.65
4.65
Hors Marché
2427
/0
2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GHESQUIERE JEROME
150
24/04/2024
FACT 2412000613 GHESQUIERE NOTO ALITA GARDERIE MATIN AVRIL 2
0.28
0.28
Hors Marché
2428
/0
024
GHESQUIERE JEROME
150
24/04/2024
FACT 2412000613 GHESQUIERE NOTO ALITA GARDERIE SOIR AVRIL 20
0.28
0.28
Hors Marché
2428
/0
24
GHESQUIERE JEROME
150
24/04/2024
FACT 2412000613 GHESQUIERE NOTO ALITA JOURNEE MERCREDI AVEC
10.32
10.32
Hors Marché
2428
/0
REPAS AVRIL 2024
JANIK CANDICE
150
24/04/2024
FACT 2412000591 THUMEREL EMJI GARDERIE MATIN AVRIL 2024
0.39
0.39
Hors Marché
2429
/0
JANIK CANDICE
150
24/04/2024
FACT 2412000591 THUMEREL EMJI GARDERIE MATIN AVRIL 2024
0.13
0.13
Hors Marché
2429
/0
JANIK CANDICE
150
24/04/2024
FACT 2412000591 THUMEREL EMJI JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS AV
1.65
1.65
Hors Marché
2429
/0
RIL 2024
JANIK CANDICE
150
24/04/2024
FACT 2412000591 JANIK NAHIL GARDERIE MATIN AVRIL 2024
0.39
0.39
Hors Marché
2429
/0
JANIK CANDICE
150
24/04/2024
FACT 2412000591 THUMEREL EMJI JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS AV
4.95
4.95
Hors Marché
2429
/0
RIL 2024
JANIK CANDICE
150
24/04/2024
FACT 2412000591 JANIK NAHIL JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS AVRI
4.95
4.95
Hors Marché
2429
/0
L 2024
MERCIER CHLOE
150
24/04/2024
FACT 2412000564 MACIOSZEK ANATOLE JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
11.10
11.10
Hors Marché
2430
/0
S AVRIL 2024
MERCIER CHLOE
150
24/04/2024
FACT 2412000564 MACIOSZEK ANATOLE JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
3.70
3.70
Hors Marché
2430
/0
S AVRIL 2024
MERCIER CHLOE
150
24/04/2024
FACT 2412000564 MACIOSZEK OCTAVE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
3.70
3.70
Hors Marché
2430
/0
AVRIL 2024
MERCIER CHLOE
150
24/04/2024
FACT 2412000564 MACIOSZEK OCTAVE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
7.40
7.40
Hors Marché
2430
/0
AVRIL 2024
NDOME NYAME BERTHE
150
24/04/2024
FACT 2412000487 NYAME ALEXIS GARDERIE MATIN AVRIL 2024
0.57
0.57
Hors Marché
2431
/0
Page 5770/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NDOME NYAME BERTHE
150
24/04/2024
FACT 2412000487 NYAME ALEXIS GARDERIE SOIR AVRIL 2024
0.38
0.38
Hors Marché
2431
/0
NDOME NYAME BERTHE
150
24/04/2024
FACT 2412000487 NYAME ALEXIS JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS AVR
6.99
6.99
Hors Marché
2431
/0
IL 2024
NONCLERCQ VALERIE
150
24/04/2024
FACT 2412000540 DEGAILLE ALESSIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
24.27
24.27
Hors Marché
2432
/0
AVRIL 2024
06/05/2024
NONCLERCQ VALERIE
150
24/04/2024
FACT 2412000540 DEGAILLE ALESSIO GARDERIE MATIN AVRIL 2024
1.98
1.98
Hors Marché
2432
/0
06/05/2024
SENE BASSIROU
150
24/04/2024
FACT 2412000609 SENE AMINATA SARR GARDERIE SOIR AVRIL 2024
1.08
1.08
Hors Marché
2433
/0
SENE BASSIROU
150
24/04/2024
FACT 2412000609 SENE AMINATA SARR GARDERIE MATIN AVRIL 2024
1.08
1.08
Hors Marché
2433
/0
SENE BASSIROU
150
24/04/2024
FACT 2412000609 SENE AMINATA SARR JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
13.32
13.32
Hors Marché
2433
/0
S AVRIL 2024
SIKA STIPHANIE
150
24/04/2024
FACT 2412000524 MERLIOT SOHAN GARDERIE MATIN AVRIL 2024
0.39
0.39
Hors Marché
2434
/0
06/05/2024
SIKA STIPHANIE
150
24/04/2024
FACT 2412000524 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS AVRI
1.11
1.11
Hors Marché
2434
/0
L 2024
06/05/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
156
25/04/2024
Régie des affaires scolaires - versement du 04/04/2024
2 494.28
2 494.28
Hors Marché
2454
/3
PLAN Mercredi
GARRIDO JANETE
188
24/05/2024
PLAN MERCREDI AVRIL  2024- TELLAB WALLID -
13.72
13.72
Hors Marché
2576
/0
REF TITRE: 2572
ZADWORNY VANESSA
188
24/05/2024
ALSH MERCREDI AVRIL 2024 - CARTIER ISAAC -
12.75
12.75
Hors Marché
2577
/0
REF TITRE: 2572
COULIBALY DRISSA
188
24/05/2024
ALSH MERCREDI AVRIL 2024 - COULIBALY FONTAINE JORDAN -
9.39
9.39
Hors Marché
2578
/0
REF TITRE: 2572
COULIBALY DRISSA
188
24/05/2024
ALSH MERCREDI MARS 2024 - COULIBALY FONTAINE ZOE -
9.39
9.39
Hors Marché
2578
/0
REF TITRE: 2572
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FERREIRA MARTINS
188
24/05/2024
ALSH MERCREDI AVRIL 2024 - OLIVIERA MARTINS ANA ALICIA -
19.16
19.16
Hors Marché
2582
/2
REF TITRE: 2572
BACQUET KAHINA
188
24/05/2024
ALSH MERCREDI AVRIL 2024 - BACQUET NOHAM -
29.79
29.79
Hors Marché
2583
/0
REF TITRE: 2572
BACQUET KAHINA
188
24/05/2024
ALSH MERCREDI AVRIL 2024 - BACQUET THEO -
29.79
29.79
Hors Marché
2583
/0
REF TITRE: 2572
BECQUAERT BERENGERE
190
27/05/2024
FACT 2412000760 GERARD LAYONN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MA
6.96
6.96
Hors Marché
2871
/0
I 2024  TITRE REF 2664
08/11/2024
BECQUAERT BERENGERE
190
27/05/2024
FACT 2412000760 GERARD LYAM JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MAI
6.96
6.96
Hors Marché
2871
/0
2024  TITRE REF 2664
08/11/2024
BOULAIRE JEREMIE
190
27/05/2024
FACT 2412000770 BOULAIRE BERENICE JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
30.90
30.90
Hors Marché
2872
/0
S MAI 2024  TITRE REF 2664
GARA GRETA
190
27/05/2024
FACT 2412000767 GARA LANA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MAI 20
28.80
28.80
Hors Marché
2873
/0
24  TITRE REF 2664
30/05/2024
GARA GRETA
190
27/05/2024
FACT 2412000767 GARA MILAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MAI 2
28.80
28.80
Hors Marché
2873
/0
024  TITRE REF 2664
30/05/2024
GHAOUTI MAGHNIA
190
27/05/2024
FACT 2412000687 ORYWAL ZOE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MAI 2
4.65
4.65
Hors Marché
2874
/0
024  TITRE REF 2664
GRICOURT RACHEL
190
27/05/2024
FACT 2412000758 GRICOURT INAYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS M
30.90
30.90
Hors Marché
2875
/0
AI 2024 TITRE REF 2664
GROBELNY SHIRLEY
190
27/05/2024
FACT 2412000658 PETIT AUGUSTIN GARDERIE MATIN MAI 2024
2.52
2.52
Hors Marché
2876
/0
TITRE REF 2664
GROBELNY SHIRLEY
190
27/05/2024
FACT 2412000658 PETIT AUGUSTIN GARDERIE SOIR MAI 2024
2.52
2.52
Hors Marché
2876
/0
TITRE REF 2664
GROBELNY SHIRLEY
190
27/05/2024
FACT 2412000658 PETIT AUGUSTIN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS M
30.90
30.90
Hors Marché
2876
/0
AI 2024 TITRE REF 2664
HABERSETZER STEPHANE
190
27/05/2024
FACT 2412000619 HABERSETZER EVANGELYNE GARDERIE MATIN MAI 20
2.52
2.52
Hors Marché
2877
/0
24 TITRE REF 2664
Page 5772/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HABERSETZER STEPHANE
190
27/05/2024
FACT 2412000619 HABERSETZER EVANGELYNE JOURNEE MERCREDI AVEC
30.90
30.90
Hors Marché
2877
/0
REPAS MAI 2024 TITRE REF 2664
HABERSETZER STEPHANE
190
27/05/2024
FACT 2412000619 HABERSETZER EVANGELYNE GARDERIE SOIR MAI 202
2.52
2.52
Hors Marché
2877
/0
4 TITRE REF 2664
IKABLINE SOPHIA
190
27/05/2024
FACT 2412000697 TIMMERMAN ADAM MATIN MERCREDI AVEC REPAS MAI
22.59
22.59
Hors Marché
2878
/0
2024 TITRE REF 2664
IKABLINE SOPHIA
190
27/05/2024
FACT 2412000697 TIMMERMAN ADAM GARDERIE MATIN MAI 2024
2.43
2.43
Hors Marché
2878
/0
TITRE REF 2664
NDOME NYAME BERTHE
190
27/05/2024
FACT 2412000640 NYAME ALEXIS JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MAI
4.66
4.66
Hors Marché
2879
/0
2024 TITRE REF 2664
NDOME NYAME BERTHE
190
27/05/2024
FACT 2412000640 NYAME ALEXIS GARDERIE SOIR MAI 2024
0.38
0.38
Hors Marché
2879
/0
TITRE REF 2664
NDOME NYAME BERTHE
190
27/05/2024
FACT 2412000640 NYAME ALEXIS GARDERIE MATIN MAI 2024
0.38
0.38
Hors Marché
2879
/0
TITRE REF 2664
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2412000722 BRASSART KALI JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MA
2.43
2.43
Hors Marché
2880
/0
I 2024 TITRE REF 2664
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2412000722 BRASSART KALI GARDERIE SOIR MAI 2024
0.60
0.60
Hors Marché
2880
/0
TITRE REF 2664
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2412000722 BRASSART KALI GARDERIE MATIN MAI 2024
0.60
0.60
Hors Marché
2880
/0
TITRE REF 2664
PALITTA GAELLE
190
27/05/2024
FACT 2412000722 WILISQUI LEA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MAI
7.29
7.29
Hors Marché
2880
/0
2024 TITRE REF 2664
POTIER OLIVIA
190
27/05/2024
FACT 2412000755 PLAIA MILENA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS MAI
4.65
4.65
Hors Marché
2881
/0
2024 TITRE REF 2664
POTIER OLIVIA
190
27/05/2024
FACT 2412000755 PLAIA MILENA GARDERIE SOIR MAI 2024
0.39
0.39
Hors Marché
2881
/0
TITRE REF 2664
SIKA STIPHANIE
190
27/05/2024
FACT 2412000676 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS MAI
1.11
1.11
Hors Marché
2882
/0
2024 TITRE REF 2664
Page 5773/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIKA STIPHANIE
190
27/05/2024
FACT 2412000676 MERLIOT SOHAN GARDERIE MATIN MAI 2024
0.39
0.39
Hors Marché
2882
/0
TITRE REF 2664
COULIBALY DRISSA
215
17/06/2024
ALSH MERCREDI MAI 2024 - COULIBALY FONTAINE JORDAN -
9.39
9.39
Hors Marché
3087
/3
REF TITRE: 3076
BEN CHAOUACHA LOFTI ASMA
225
26/06/2024
FACT 2412000866 BEN CHAOUACHA MILA JOURNEE MERCREDI AVEC REP
24.24
24.24
Hors Marché
3162
/3
AS JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
BENSABER FATIMA
225
26/06/2024
FACT 2412000882 BENSABER FERIEL JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
12.68
12.68
Hors Marché
3168
/0
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
BENSABER FATIMA
225
26/06/2024
FACT 2412000882 BENSABER AYMEN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS J
12.68
12.68
Hors Marché
3168
/0
UIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
COULIBALY DRISSA
225
26/06/2024
FACT 2412000783 COULIBALY-FONTAINE ZOE JOURNEE MERCREDI AVEC
10.84
10.84
Hors Marché
3205
/2
REPAS JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
COULIBALY DRISSA
225
26/06/2024
FACT 2412000783 COULIBALY-FONTAINE JORDAN  JOURNEE MERCREDI
10.84
10.84
Hors Marché
3205
/2
AVEC REPAS JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
GHOUNANE ISMAIL
225
26/06/2024
FACT 2412000918 GHOUNANE JONAID JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
18.56
18.56
Hors Marché
3241
/3
JUIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
GRICOURT RACHEL
225
26/06/2024
FACT 2412000908 GRICOURT INAYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS J
41.20
41.20
Hors Marché
3245
/0
UIN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
IKABLINE SOPHIA
225
26/06/2024
FACT 2412000851 TIMMERMAN ADAM GARDERIE MATIN JUIN-JUILLET 2
3.24
3.24
Hors Marché
3259
/0
024-REF TITRE: 3142
19/08/2024
IKABLINE SOPHIA
225
26/06/2024
FACT 2412000851 TIMMERMAN ADAM MATIN MERCREDI AVEC REPAS JUI
30.12
30.12
Hors Marché
3259
/0
N-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
19/08/2024
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2412000874 BRASSART KALI GARDERIE SOIR JUIN-JUILLET 202
0.80
0.80
Hors Marché
3313
/3
4-REF TITRE:; 3142
08/10/2024
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2412000874 WILISQUI LEA GARDERIE SOIR JUIN-JUILLET 2024
0.80
0.80
Hors Marché
3313
/3
REF TITRE: 3142
08/10/2024
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2412000874 WILISQUI LEA GARDERIE MATIN JUIN-JUILLET 202
0.80
0.80
Hors Marché
3313
/3
4-REF TITRE: 3142
08/10/2024
Page 5774/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2412000874 BRASSART KALI GARDERIE MATIN JUIN-JUILLET 20
0.80
0.80
Hors Marché
3313
/3
24-REF TITRE: 3142
08/10/2024
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2412000874 WILISQUI LEA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JUI
9.72
9.72
Hors Marché
3313
/3
N-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
PALITTA GAELLE
225
26/06/2024
FACT 2412000874 BRASSART KALI JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JU
9.72
9.72
Hors Marché
3313
/3
IN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
08/10/2024
SAUVAGE BELINDA
225
26/06/2024
FACT 2412000872 SAUVAGE RAYAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS JU
12.88
12.88
Hors Marché
3330
/0
IN-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
SIKA STIPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2412000829 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS JUIN
1.48
1.48
Hors Marché
3339
/0
-JUILLET 2024-REF TITRE: 3142
SIKA STIPHANIE
225
26/06/2024
FACT 2412000829 MERLIOT SOHAN GARDERIE MATIN JUIN-JUILLET 20
0.52
0.52
Hors Marché
3339
/0
24-REF TITRE: 3142
NDOME NYAME BERTHE
263
10/07/2024
ALSH DU MERCREDI DE NYAME ALEXIS
9.32
9.32
Hors Marché
3706
/2
REF TITRE: 3687
19/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
342
29/08/2024
Plan mercredi - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
2 878.16
2 878.16
Hors Marché
4512
/3
Virement du 29/05/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
344
06/09/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
3 326.97
3 326.97
Hors Marché
4514
/4
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
345
06/09/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
4 182.92
4 182.92
Hors Marché
4515
/5
AIT DJEBBARA MOUNIR
361
27/09/2024
FACT 2412001098 AIT DJEBBARA BRAHIM ADAN JOURNEE MERCREDI AV
22.08
22.08
Hors Marché
4640
/0
EC REPAS SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 4640
BERRICHI MOHAMED
361
27/09/2024
FACT 2412001052 BERRICHI SERINE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
17.96
17.96
Hors Marché
4641
/0
SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 4640
BERRICHI MOHAMED
361
27/09/2024
FACT 2412001052 BERRICHI ASSIA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS S
17.96
17.96
Hors Marché
4641
/0
EPTEMBRE 2024-REF TITRE:4640
BOUCHAHDANE NADIA
361
27/09/2024
FACT 2412001026 MOREL NEYLA MARYAM GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2
3.36
3.36
Hors Marché
4642
/0
024-REF TITRE: 4640
Page 5775/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BOUCHAHDANE NADIA
361
27/09/2024
FACT 2412001026 MOREL NEYLA MARYAM JOURNEE MERCREDI AVEC REP
41.20
41.20
Hors Marché
4642
/0
AS SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 4640
BOUCHAHDANE NADIA
361
27/09/2024
FACT 2412001026 MOREL NEYLA MARYAM GARDERIE MATIN SEPTEMBRE
3.36
3.36
Hors Marché
4642
/0
2024-REF TITRE: 4640
COQUEREL CELINE
361
27/09/2024
FACT 2412001063 COQUEREL THIAGO GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2024
0.86
0.86
Hors Marché
4643
/0
REF TITRE: 4640
24/12/2024
COQUEREL CELINE
361
27/09/2024
FACT 2412001063 COQUEREL THIAGO GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 202
0.86
0.86
Hors Marché
4643
/0
4-REF TITRE: 4640
24/12/2024
COQUEREL CELINE
361
27/09/2024
FACT 2412001063 COQUEREL THIAGO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
21.04
21.04
Hors Marché
4643
/0
SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 4640
24/12/2024
DAGHFAS MARIEM
361
27/09/2024
FACT 2412001104 SATOURI BEYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS SEP
41.20
41.20
Hors Marché
4644
/0
TEMBRE 2024-REF TITRE: 4640
DAGHFAS MARIEM
361
27/09/2024
FACT 2412001104 SATOURI BEYA GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 2024
3.36
3.36
Hors Marché
4644
/0
REF TITRE: 4640
DAGHFAS MARIEM
361
27/09/2024
FACT 2412001104 SATOURI BEYA GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2024
3.36
3.36
Hors Marché
4644
/0
REF TITRE: 4640
DAGHFAS MARIEM
91
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  4644-l'enfant SATOURI Beya - le quot
-3.36
-3.36
Hors Marché
197
/0
ient familial n'a pas été appliqué-plan mercredi S 02/12/2024
DAGHFAS MARIEM
91
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  4644-l'enfant SATOURI Beya plan merc
-3.36
-3.36
Hors Marché
197
/0
redi sept  2024- le quotient familial n'a pas été  02/12/2024
DAGHFAS MARIEM
91
02/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  4644-l'enfant SATOURI Beya plan merc
-41.20
-41.20
Hors Marché
197
/0
redi sept 2024- quotient familial n' a pas été app 02/12/2024
DONNAY DANIEL
361
27/09/2024
FACT 2412001064 LESAMBER EBAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS SE
8.84
8.84
Hors Marché
4645
/0
PTEMBRE 2024-REF TITRE: 4640
DONNAY DANIEL
361
27/09/2024
FACT 2412001064 DONNAY EDEN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS SEPT
8.84
8.84
Hors Marché
4645
/0
EMBRE 2024-REF TITRE: 4640
HENNEBIQUE ANGELIQUE
361
27/09/2024
FACT 2412001034 COCU DARIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS SEPTE
41.20
41.20
Hors Marché
4646
/0
MBRE 2024-REF TITRE: 4640
Page 5776/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
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Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEMOINE LAETITIA
361
27/09/2024
FACT 2412001041 DUPUIS LENA GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 2024
1.20
1.20
Hors Marché
4647
/0
REF TITRE: 4640
26/11/2024
LEMOINE LAETITIA
361
27/09/2024
FACT 2412001041 DUPUIS MAELLE MATIN MERCREDI SANS REPAS SEPT
3.56
3.56
Hors Marché
4647
/0
EMBRE 2024-REF TITRE:4640
26/11/2024
LEMOINE LAETITIA
361
27/09/2024
FACT 2412001041 DUPUIS MAELLE GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 2024
1.20
1.20
Hors Marché
4647
/0
REF TITRE: 4640
26/11/2024
LEMOINE LAETITIA
361
27/09/2024
FACT 2412001041 DUPUIS LENA MATIN MERCREDI SANS REPAS SEPTEM
3.56
3.56
Hors Marché
4647
/0
BRE 2024-REF TITRE: 4640
26/11/2024
NDOME NYAME BERTHE
361
27/09/2024
FACT 2412000935 NYAME ALEXIS GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 2024
0.19
0.19
Hors Marché
4648
/0
REF TITRE: 4640
19/11/2024
NDOME NYAME BERTHE
361
27/09/2024
FACT 2412000935 NYAME ALEXIS GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 2024
0.19
0.19
Hors Marché
4648
/0
REF TITRE : 4640
19/11/2024
NDOME NYAME BERTHE
361
27/09/2024
FACT 2412000935 NYAME ALEXIS GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 2024
0.19
0.19
Hors Marché
4648
/0
REF TITRE: 4640
19/11/2024
NDOME NYAME BERTHE
361
27/09/2024
FACT 2412000935 NYAME ALEXIS GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 2024
0.19
0.19
Hors Marché
4648
/0
REF TITRE: 4640
19/11/2024
NDOME NYAME BERTHE
361
27/09/2024
FACT 2412000935 NYAME ALEXIS GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2024
0.19
0.19
Hors Marché
4648
/0
REF TITRE: 4640
19/11/2024
NDOME NYAME BERTHE
361
27/09/2024
FACT 2412000935 NYAME ALEXIS GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2024
0.19
0.19
Hors Marché
4648
/0
REF TITRE: 4640
19/11/2024
NDOME NYAME BERTHE
361
27/09/2024
FACT 2412000935 NYAME ALEXIS GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2024
0.19
0.19
Hors Marché
4648
/0
REF TITRE: 4640
19/11/2024
NDOME NYAME BERTHE
361
27/09/2024
FACT 2412000935 NYAME ALEXIS GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2024
0.19
0.19
Hors Marché
4648
/0
REF TITRE: 4640
19/11/2024
OUMAHI JAMEL
361
27/09/2024
FACT 2412001057 OUMAHI SOUMEYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS S
41.20
41.20
Hors Marché
4649
/0
EPTEMBRE 2024-REF TITRE: 4640
OUMAHI JAMEL
361
27/09/2024
FACT 2412001057 OUMAHI SOUMEYA GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2024
3.36
3.36
Hors Marché
4649
/0
REF TITRE: 4640
Page 5777/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Bordereau
Date
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de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
OUMAHI JAMEL
361
27/09/2024
FACT 2412001057 OUMAHI SOUMEYA GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 2024
3.36
3.36
Hors Marché
4649
/0
REF TITRE: 4640
PIEMOE TATJANA
361
27/09/2024
FACT 2412001105 PIEMOE YOAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS SEPT
10.96
10.96
Hors Marché
4650
/0
EMBRE 2024-REF TITRE: 4640
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
361
27/09/2024
FACT 2412001105 PIEMOE YOAN GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2024
0.88
0.88
Hors Marché
4650
/0
REF TITRE: 4640
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
361
27/09/2024
FACT 2412001105 PIEMOE YOAN GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 2024
0.88
0.88
Hors Marché
4650
/0
REF TITRE: 4640
24/01/2025
PLANCKAERT TANZIAMA VIOLAINE
361
27/09/2024
FACT 2412000946 PLANCKAERT TANZIAMA JULES MATIN MERCREDI SAN
1.41
1.41
Hors Marché
4651
/0
S REPAS SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 4640
SIKA STIPHANIE
361
27/09/2024
FACT 2412000947 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS SEPT
4.72
4.72
Hors Marché
4652
/0
EMBRE 2024-REF TITRE: 4640
25/02/2025
SIKA STIPHANIE
361
27/09/2024
FACT 2412000947 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS SEPT
0.37
0.37
Hors Marché
4652
/0
EMBRE 2024-REF TITRE: 4640
25/02/2025
TAVERNIER CAMILLE
361
27/09/2024
FACT 2412001055 ANSSEAU GABRIEL JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
14.00
14.00
Hors Marché
4653
/0
SEPTEMBRE 2024-REF TITRE: 4640
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
361
27/09/2024
FACT 2412001055 ANSSEAU EDEN GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2024
1.12
1.12
Hors Marché
4653
/0
REF TITRE: 4640
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
361
27/09/2024
FACT 2412001055 ANSSEAU EDEN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS SEP
14.00
14.00
Hors Marché
4653
/0
TEMBRE 2024-REF TITRE: 4640
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
361
27/09/2024
FACT 2412001055 ANSSEAU GABRIEL GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 202
1.12
1.12
Hors Marché
4653
/0
4-REF TITRE: 4640
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
361
27/09/2024
FACT 2412001055 ANSSEAU GABRIEL GARDERIE SOIR SEPTEMBRE 2024
1.12
1.12
Hors Marché
4653
/0
REF TITRE: 4640
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
361
27/09/2024
FACT 2412001055 ANSSEAU EDEN GARDERIE MATIN SEPTEMBRE 2024
1.12
1.12
Hors Marché
4653
/0
REF TITRE: 4640
07/03/2025
WAFO HERVE
361
27/09/2024
FACT 2412001058 WAFO DEWOU JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS SEPTE
41.20
41.20
Hors Marché
4654
/0
MBRE 2024-REF TITRE: 4640
Page 5778/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
374
02/10/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
296.74
296.74
Hors Marché
4767
/4
AIT DJEBBARA MOUNIR
436
30/10/2024
FACT 2412001251 AIT DJEBBARA BRAHIM ADAN JOURNEE MERCREDI AV
11.04
11.04
Hors Marché
5264
/0
EC REPAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
BOUCHAHDANE NADIA
436
30/10/2024
FACT 2412001167 MOREL NEYLA MARYAM GARDERIE MATIN OCTOBRE 20
2.52
2.52
Hors Marché
5265
/0
24 REF TITRE 5264
07/03/2025
BOUCHAHDANE NADIA
436
30/10/2024
FACT 2412001167 MOREL NEYLA MARYAM GARDERIE SOIR OCTOBRE 202
2.52
2.52
Hors Marché
5265
/0
4 REF TITRE 5264
07/03/2025
BOUCHAHDANE NADIA
436
30/10/2024
FACT 2412001167 MOREL NEYLA MARYAM JOURNEE MERCREDI AVEC REP
30.90
30.90
Hors Marché
5265
/0
AS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
COQUEREL CELINE
436
30/10/2024
FACT 2412001217 COQUEREL THIAGO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
15.78
15.78
Hors Marché
5266
/0
OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
24/12/2024
COQUEREL CELINE
436
30/10/2024
FACT 2412001217 COQUEREL THIAGO GARDERIE SOIR OCTOBRE 2024
1.29
1.29
Hors Marché
5266
/0
REF TITRE 5264
24/12/2024
COQUEREL CELINE
436
30/10/2024
FACT 2412001217 COQUEREL THIAGO GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
1.29
1.29
Hors Marché
5266
/0
REF TITRE 5264
24/12/2024
DAVOINE MAEVA
436
30/10/2024
FACT 2412001284 OUSSAID OUMAYA GARDERIE SOIR OCTOBRE 2024
0.72
0.72
Hors Marché
5267
/0
REF TITRE 5264
07/03/2025
DAVOINE MAEVA
436
30/10/2024
FACT 2412001284 OUSSAID OUMAYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS O
9.03
9.03
Hors Marché
5267
/0
CTOBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
DAVOINE MAEVA
436
30/10/2024
FACT 2412001284 OUSSAID OUMAYA GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
0.72
0.72
Hors Marché
5267
/0
REF TITRE 5264
07/03/2025
DAVOINE MAEVA
436
30/10/2024
FACT 2412001284 DAVOINE-LAHOUSSINE NAIM JOURNEE MERCREDI AVE
9.03
9.03
Hors Marché
5267
/0
C REPAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
DAVOINE MAEVA
436
30/10/2024
FACT 2412001284 DAVOINE-LAHOUSSINE NAIM GARDERIE SOIR OCTOBR
0.72
0.72
Hors Marché
5267
/0
E 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
DAVOINE MAEVA
436
30/10/2024
FACT 2412001284 DAVOINE-LAHOUSSINE NAIM GARDERIE MATIN OCTOB
0.72
0.72
Hors Marché
5267
/0
RE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBOVE ROMAIN
436
30/10/2024
FACT 2412001282 DEBOVE TIAGO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS OCT
30.90
30.90
Hors Marché
5268
/0
OBRE 2024 REF TITRE 5264
DONNAY DANIEL
436
30/10/2024
FACT 2412001218 DONNAY EDEN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS OCTO
6.63
6.63
Hors Marché
5269
/0
BRE 2024 REF TITRE 5264
DONNAY DANIEL
436
30/10/2024
FACT 2412001218 LESAMBER EBAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS OC
6.63
6.63
Hors Marché
5269
/0
TOBRE 2024 REF TITRE 5264
DUFOUR ELISABETH
436
30/10/2024
FACT 2412001176 LAMY FOURNIOL EZEKIEL GARDERIE MATIN OCTOBRE
0.39
0.39
Hors Marché
5270
/0
2024 REF TITRE 5264
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
436
30/10/2024
FACT 2412001176 LAMY FOURNIOL EZEKIEL GARDERIE SOIR OCTOBRE
0.39
0.39
Hors Marché
5270
/0
2024 REF TITRE 5264
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
436
30/10/2024
FACT 2412001176 LAMY FOURNIOL EZEKIEL JOURNEE MERCREDI AVEC
4.65
4.65
Hors Marché
5270
/0
REPAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
436
30/10/2024
FACT 2412001176 SZYMCZAK LEO GARDERIE SOIR OCTOBRE 2024
0.39
0.39
Hors Marché
5270
/0
REF TITRE 5264
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
436
30/10/2024
FACT 2412001176 SZYMCZAK LEO GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
0.39
0.39
Hors Marché
5270
/0
REF TITRE 5264
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
436
30/10/2024
FACT 2412001176 SZYMCZAK LEO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS OCT
4.65
4.65
Hors Marché
5270
/0
OBRE 2024 REF TITRE 5264
23/12/2024
GHAOUTI MAGHNIA
436
30/10/2024
FACT 2412001200 ORYWAL ZOE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS OCTOB
4.65
4.65
Hors Marché
5271
/0
RE 2024 REF TITRE 5264
03/12/2024
GHESQUIERE JEROME
436
30/10/2024
FACT 2412001186 GHESQUIERE NOTO ALITA JOURNEE MERCREDI AVEC
9.45
9.45
Hors Marché
5272
/0
REPAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
HENNEBIQUE ANGELIQUE
436
30/10/2024
FACT 2412001179 COCU DARIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS OCTOB
30.90
30.90
Hors Marché
5273
/0
RE 2024 REF TITRE 5264
HUMERY BRANDON
436
30/10/2024
FACT 2412001182 HUMERY DEREGNAUCOURT LOGHAN JOURNEE MERCREDI
10.08
10.08
Hors Marché
5274
/0
AVEC REPAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
13/01/2025
HUMERY BRANDON
436
30/10/2024
FACT 2412001182 HUMERY DEREGNAUCOURT KAMELYA JOURNEE MERCRED
10.08
10.08
Hors Marché
5274
/0
I AVEC REPAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
13/01/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HUMERY BRANDON
436
30/10/2024
FACT 2412001182 HUMERY DEREGNAUCOURT SACHA JOURNEE MERCREDI
10.08
10.08
Hors Marché
5274
/0
AVEC REPAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
13/01/2025
KHALDOUN MOHAMED AMINE
436
30/10/2024
FACT 2412001181 KHALDOUN MELINA GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
1.10
1.10
Hors Marché
5275
/0
REF TITRE 5264
27/11/2024
KHALDOUN MOHAMED AMINE
436
30/10/2024
FACT 2412001181 KHALDOUN MELINA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
20.19
20.19
Hors Marché
5275
/0
OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
KHALDOUN MOHAMED AMINE
436
30/10/2024
FACT 2412001181 KHALDOUN YANIS AYMEN GARDERIE MATIN OCTOBRE
1.10
1.10
Hors Marché
5275
/0
REF TITRE 5264
27/11/2024
KHALDOUN MOHAMED AMINE
436
30/10/2024
FACT 2412001181 KHALDOUN YANIS AYMEN JOURNEE MERCREDI AVEC R
20.19
20.19
Hors Marché
5275
/0
EPAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
LEMAITRE AURORE
436
30/10/2024
FACT 2412001195 GRAJKOWSKI RAPHAEL GARDERIE MATIN OCTOBRE 20
1.26
1.26
Hors Marché
5276
/0
24 REF TITRE 5264
26/12/2024
LEMAITRE AURORE
436
30/10/2024
FACT 2412001195 GRAJKOWSKI LUCAS MATIN MERCREDI SANS REPAS O
3.75
3.75
Hors Marché
5276
/0
CTOBRE 2024 REF TITRE 5264
26/12/2024
LEMAITRE AURORE
436
30/10/2024
FACT 2412001195 GRAJKOWSKI RAPHAEL MATIN MERCREDI SANS REPAS
3.75
3.75
Hors Marché
5276
/0
OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
26/12/2024
LEMOINE LAETITIA
436
30/10/2024
FACT 2412001185 DUPUIS MAELLE MATIN MERCREDI SANS REPAS OCTO
2.67
2.67
Hors Marché
5277
/0
BRE 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
LEMOINE LAETITIA
436
30/10/2024
FACT 2412001185 DUPUIS LENA GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
0.90
0.90
Hors Marché
5277
/0
REF TITRE 5264
26/11/2024
LEMOINE LAETITIA
436
30/10/2024
FACT 2412001185 DUPUIS LENA MATIN MERCREDI SANS REPAS OCTOBR
2.67
2.67
Hors Marché
5277
/0
E 2024 REF TITRE 5264
26/11/2024
LEMOINE LAETITIA
436
30/10/2024
FACT 2412001185 DUPUIS MAELLE GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
0.90
0.90
Hors Marché
5277
/0
REF TITRE 5264
26/11/2024
MENSAH EURODISE
436
30/10/2024
FACT 2412001276 BLANKENDAL MARSJANO JOURNEE MERCREDI AVEC RE
8.70
8.70
Hors Marché
5278
/0
PAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
MENSAH EURODISE
436
30/10/2024
FACT 2412001276 BLANKENDAL MARLON JR GARDERIE MATIN OCTOBRE
0.72
0.72
Hors Marché
5278
/0
2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MENSAH EURODISE
436
30/10/2024
FACT 2412001276 BLANKENDAL MARSJANO GARDERIE MATIN OCTOBRE 2
0.72
0.72
Hors Marché
5278
/0
024 REF TITRE 5264
27/11/2024
MENSAH EURODISE
436
30/10/2024
FACT 2412001276 BLANKENDAL MARLON JR JOURNEE MERCREDI AVEC R
8.70
8.70
Hors Marché
5278
/0
EPAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
27/11/2024
OUMAHI JAMEL
436
30/10/2024
FACT 2412001210 OUMAHI SOUMEYA GARDERIE SOIR OCTOBRE 2024
2.52
2.52
Hors Marché
5279
/0
REF TITRE 5264
OUMAHI JAMEL
436
30/10/2024
FACT 2412001210 OUMAHI SOUMEYA GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
2.52
2.52
Hors Marché
5279
/0
REF TITRE 5264
OUMAHI JAMEL
436
30/10/2024
FACT 2412001210 OUMAHI SOUMEYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS O
30.90
30.90
Hors Marché
5279
/0
CTOBRE 2024 REF TITRE 5264
PELLERIAUX CATHERINE
436
30/10/2024
FACT 2412001240 GOUJET LENA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS OCTO
7.02
7.02
Hors Marché
5280
/0
BRE 2024 REF TITRE 5264
21/11/2024
PELLERIAUX CATHERINE
436
30/10/2024
FACT 2412001240 GOUJET LENA GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
0.57
0.57
Hors Marché
5280
/0
REF TITRE 5264
21/11/2024
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2412001224 DJERBOUA AYA GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
0.57
0.57
Hors Marché
5281
/0
REF TITRE 5264
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2412001224 PLICHARD KENZA GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
0.57
0.57
Hors Marché
5281
/0
REF TITRE 5264
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2412001224 PLICHARD KENZA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS O
7.20
7.20
Hors Marché
5281
/0
CTOBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
436
30/10/2024
FACT 2412001224 DJERBOUA AYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS OCT
7.20
7.20
Hors Marché
5281
/0
OBRE 2024 REF TITRE 5264
06/12/2024
SIKA STIPHANIE
436
30/10/2024
FACT 2412001254 MERLIOT SOHAN GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
0.39
0.39
Hors Marché
5282
/0
REF TITRE 5264
25/02/2025
SIKA STIPHANIE
436
30/10/2024
FACT 2412001254 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS OCTO
3.54
3.54
Hors Marché
5282
/0
BRE 2024 REF TITRE 5264
25/02/2025
SIKA STIPHANIE
436
30/10/2024
FACT 2412001254 MERLIOT SOHAN GARDERIE MATIN MAJOREE OCTOBRE
3.39
3.39
Hors Marché
5282
/0
2024 REF TITRE 5264
25/02/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TAVERNIER CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2412001208 ANSSEAU EDEN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS OCT
10.50
10.50
Hors Marché
5283
/0
OBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2412001208 ANSSEAU EDEN GARDERIE SOIR OCTOBRE 2024
0.84
0.84
Hors Marché
5283
/0
REF TITRE 5264
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2412001208 ANSSEAU EDEN GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
0.84
0.84
Hors Marché
5283
/0
REF TITRE 5264
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2412001208 ANSSEAU GABRIEL GARDERIE MATIN OCTOBRE 2024
0.84
0.84
Hors Marché
5283
/0
REF TITRE 5264
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2412001208 ANSSEAU GABRIEL GARDERIE SOIR OCTOBRE 2024
0.84
0.84
Hors Marché
5283
/0
REF TITRE 5264
07/03/2025
TAVERNIER CAMILLE
436
30/10/2024
FACT 2412001208 ANSSEAU GABRIEL JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
10.50
10.50
Hors Marché
5283
/0
OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
07/03/2025
VANLERBERGHE MELODIE
436
30/10/2024
FACT 2412001283 KIN VANLERBERGHE ENZO JOURNEE MERCREDI AVEC
10.26
10.26
Hors Marché
5284
/0
REPAS OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
VANLERBERGHE MELODIE
436
30/10/2024
FACT 2412001283 VANLERBERGHE NOAH JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
10.26
10.26
Hors Marché
5284
/0
S OCTOBRE 2024 REF TITRE 5264
VANLERBERGHE MELODIE
436
30/10/2024
FACT 2412001283 KIN VANLERBERGHE ENZO GARDERIE MATIN OCTOBRE
0.28
0.28
Hors Marché
5284
/0
2024 REF TITRE 5264
VANLERBERGHE MELODIE
436
30/10/2024
FACT 2412001283 KIN VANLERBERGHE ENZO GARDERIE SOIR OCTOBRE
0.28
0.28
Hors Marché
5284
/0
2024 REF TITRE 5264
VANLERBERGHE MELODIE
436
30/10/2024
FACT 2412001283 VANLERBERGHE NOAH GARDERIE MATIN OCTOBRE 202
0.28
0.28
Hors Marché
5284
/0
4 REF TITRE 5264
VANLERBERGHE MELODIE
436
30/10/2024
FACT 2412001283 VANLERBERGHE NOAH GARDERIE SOIR OCTOBRE 2024
0.28
0.28
Hors Marché
5284
/0
REF TITRE 5264
VAZ AURELIE
436
30/10/2024
FACT 2412001154 DESER MARCUS JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS OCT
30.90
30.90
Hors Marché
5285
/0
OBRE 2024 REF TITRE 5264
21/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
448
08/11/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
649.57
649.57
Hors Marché
5570
/4
12/11/2024
Page 5783/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
454
12/11/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
5 225.55
5 225.55
Hors Marché
5596
/4
15/11/2024
BOUCHAHDANE NADIA
467
20/11/2024
FACT 2412001344 MOREL NEYLA MARYAM GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2
3.36
3.36
Hors Marché
5676
/3
024-REF TITRE: 5651
BOUCHAHDANE NADIA
467
20/11/2024
FACT 2412001344 MOREL NEYLA MARYAM JOURNEE MERCREDI AVEC REP
41.20
41.20
Hors Marché
5676
/3
AS NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
BOUCHAHDANE NADIA
467
20/11/2024
FACT 2412001344 MOREL NEYLA MARYAM GARDERIE SOIR NOVEMBRE 20
3.36
3.36
Hors Marché
5676
/3
24-REF TITRE: 5651
DAVOINE MAEVA
467
20/11/2024
FACT 2412001457 OUSSAID OUMAYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS N
12.04
12.04
Hors Marché
5694
/0
OVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
DAVOINE MAEVA
467
20/11/2024
FACT 2412001457 DAVOINE-LAHOUSSINE NAIM GARDERIE MATIN NOVEM
0.96
0.96
Hors Marché
5694
/0
BRE 2024-REF TITRE: 5651
DAVOINE MAEVA
467
20/11/2024
FACT 2412001457 OUSSAID OUMAYA GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
0.72
0.72
Hors Marché
5694
/0
REF TITRE: 5651
DAVOINE MAEVA
467
20/11/2024
FACT 2412001457 DAVOINE-LAHOUSSINE NAIM JOURNEE MERCREDI AVE
12.04
12.04
Hors Marché
5694
/0
C REPAS NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
DAVOINE MAEVA
467
20/11/2024
FACT 2412001457 DAVOINE-LAHOUSSINE NAIM GARDERIE SOIR NOVEMB
0.96
0.96
Hors Marché
5694
/0
RE 2024-REF TITRE: 5651
DAVOINE MAEVA
467
20/11/2024
FACT 2412001457 OUSSAID OUMAYA GARDERIE SOIR NOVEMBRE 2024
0.72
0.72
Hors Marché
5694
/0
REF TITRE: 5651
DEBOVE ROMAIN
467
20/11/2024
FACT 2412001455 DEBOVE TIAGO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS NOV
41.20
41.20
Hors Marché
5696
/0
EMBRE 2024-REF TITRE: 5651
DONNAY DANIEL
467
20/11/2024
FACT 2412001393 LESAMBER EBAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS NO
8.84
8.84
Hors Marché
5705
/2
VEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
DONNAY DANIEL
467
20/11/2024
FACT 2412001393 DONNAY EDEN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS NOVE
8.84
8.84
Hors Marché
5705
/2
MBRE 2024-REF TITRE: 5651
DUFOUR ELISABETH
467
20/11/2024
FACT 2412001353 SZYMCZAK LEO GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
0.52
0.52
Hors Marché
5709
/0
REF TITRE: 5651
23/12/2024
Page 5784/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUFOUR ELISABETH
467
20/11/2024
FACT 2412001353 LAMY FOURNIOL EZEKIEL GARDERIE SOIR NOVEMBRE
0.52
0.52
Hors Marché
5709
/0
2024-REF TITRE: 5651
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
467
20/11/2024
FACT 2412001353 LAMY FOURNIOL EZEKIEL JOURNEE MERCREDI AVEC
6.20
6.20
Hors Marché
5709
/0
REPAS NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
467
20/11/2024
FACT 2412001353 LAMY FOURNIOL EZEKIEL GARDERIE MATIN NOVEMBR
0.52
0.52
Hors Marché
5709
/0
E 2024-REF TITRE: 5651
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
467
20/11/2024
FACT 2412001353 SZYMCZAK LEO GARDERIE SOIR NOVEMBRE 2024
0.52
0.52
Hors Marché
5709
/0
REF TITRE: 5651
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
467
20/11/2024
FACT 2412001353 SZYMCZAK LEO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS NOV
6.20
6.20
Hors Marché
5709
/0
EMBRE 2024-REF TITRE: 5651
23/12/2024
DUTHOIT CHARLOTTE
467
20/11/2024
FACT 2412001425 HOLLEBECQ JULES JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
19.48
19.48
Hors Marché
5712
/0
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
25/01/2025
DUTHOIT CHARLOTTE
467
20/11/2024
FACT 2412001425 HOLLEBECQ JULES GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
1.56
1.56
Hors Marché
5712
/0
REF TITRE: 5651
25/01/2025
DUTHOIT CHARLOTTE
467
20/11/2024
FACT 2412001425 HOLLEBECQ JULES GARDERIE SOIR NOVEMBRE 2024
1.56
1.56
Hors Marché
5712
/0
REF TITRE: 5651
25/01/2025
FERREIRA MARTINS
467
20/11/2024
FACT 2412001441 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA JOURNEE MERCREDI
19.68
19.68
Hors Marché
5720
/3
AVEC REPAS NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
FERREIRA MARTINS
467
20/11/2024
FACT 2412001441 OLIVEIRA MARTINS ANA ALICIA GARDERIE SOIR NO
1.60
1.60
Hors Marché
5720
/3
VEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
GHESQUIERE JEROME
467
20/11/2024
FACT 2412001363 GHESQUIERE NOTO ALITA JOURNEE MERCREDI AVEC
12.60
12.60
Hors Marché
5725
/0
REPAS NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
HENNEBIQUE ANGELIQUE
467
20/11/2024
FACT 2412001356 COCU DARIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS NOVEM
41.20
41.20
Hors Marché
5733
/0
BRE 2024-REF TITRE: 5651
07/03/2025
OLIVIERA DE LIMA DANIELLE
467
20/11/2024
FACT 2412001421 OLIVEIRA DE LIMA MARIA-ELOAH JOURNEE MERCRED
6.20
6.20
Hors Marché
5771
/3
I AVEC REPAS NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
OLIVIERA DE LIMA DANIELLE
467
20/11/2024
FACT 2412001421 OLIVEIRA DE LIMA MARIA-ELOAH GARDERIE SOIR N
0.52
0.52
Hors Marché
5771
/3
OVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
Page 5785/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
OUMAHI JAMEL
467
20/11/2024
FACT 2412001386 OUMAHI SOUMEYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS N
41.20
41.20
Hors Marché
5773
/0
OVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
OUMAHI JAMEL
467
20/11/2024
FACT 2412001386 OUMAHI SOUMEYA GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
3.36
3.36
Hors Marché
5773
/0
REF TITRE: 5651
OUMAHI JAMEL
467
20/11/2024
FACT 2412001386 OUMAHI SOUMEYA GARDERIE SOIR NOVEMBRE 2024
3.36
3.36
Hors Marché
5773
/0
REF TITRE: 5651
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2412001434 PIEMOE YOAN GARDERIE SOIR NOVEMBRE 2024
0.88
0.88
Hors Marché
5777
/3
REF TITRE: 5651
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2412001434 PIEMOE YOAN GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
0.88
0.88
Hors Marché
5777
/3
REF TITRE: 5651
24/01/2025
PIEMOE TATJANA
467
20/11/2024
FACT 2412001434 PIEMOE YOAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS NOVE
10.96
10.96
Hors Marché
5777
/3
MBRE 2024-REF TITRE: 5651
24/01/2025
PLATEL AURELIE
467
20/11/2024
FACT 2412001452 PLATEL JEANNE GARDERIE SOIR NOVEMBRE 2024
3.36
3.36
Hors Marché
5780
/0
REF TITRE: 5651
02/12/2024
PLATEL AURELIE
467
20/11/2024
FACT 2412001452 PLATEL JEANNE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS NO
41.20
41.20
Hors Marché
5780
/0
VEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
PLATEL AURELIE
467
20/11/2024
FACT 2412001452 PLATEL JEANNE GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
3.36
3.36
Hors Marché
5780
/0
REF TITRE: 5651
02/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2412001398 PLICHARD KENZA GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
0.76
0.76
Hors Marché
5781
/3
REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2412001398 DJERBOUA AYA GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
0.76
0.76
Hors Marché
5781
/3
REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2412001398 DJERBOUA AYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS NOV
9.60
9.60
Hors Marché
5781
/3
EMBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
PLICHARD TIFFANY
467
20/11/2024
FACT 2412001398 PLICHARD KENZA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS N
9.60
9.60
Hors Marché
5781
/3
OVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
06/12/2024
SIKA STIPHANIE
467
20/11/2024
FACT 2412001427 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS NOVE
4.72
4.72
Hors Marché
5793
/0
MBRE 2024-REF TITRE: 5651
25/02/2025
Page 5786/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SIKA STIPHANIE
467
20/11/2024
FACT 2412001427 MERLIOT SOHAN GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
1.56
1.56
Hors Marché
5793
/0
REF TITRE: 5651
25/02/2025
SOULIARD LAURA
467
20/11/2024
FACT 2412001446 BULTE CLEMENT MATIN MERCREDI AVEC REPAS NOVE
12.45
12.45
Hors Marché
5798
/0
MBRE 2024-REF TITRE: 5651
SOULIARD LAURA
467
20/11/2024
FACT 2412001446 BULTE CLEMENT GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
1.32
1.32
Hors Marché
5798
/0
REF TITRE: 5651
TAVERNIER CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2412001384 ANSSEAU GABRIEL GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
1.12
1.12
Hors Marché
5800
/2
REF TITRE: 5651
TAVERNIER CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2412001384 ANSSEAU GABRIEL GARDERIE SOIR NOVEMBRE 2024
1.12
1.12
Hors Marché
5800
/2
REF TITRE: 5651
TAVERNIER CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2412001384 ANSSEAU GABRIEL JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
14.00
14.00
Hors Marché
5800
/2
NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
TAVERNIER CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2412001384 ANSSEAU EDEN GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
1.12
1.12
Hors Marché
5800
/2
REF TITRE: 5651
TAVERNIER CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2412001384 ANSSEAU EDEN GARDERIE SOIR NOVEMBRE 2024
1.12
1.12
Hors Marché
5800
/2
REF TITRE: 5651
TAVERNIER CAMILLE
467
20/11/2024
FACT 2412001384 ANSSEAU EDEN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS NOV
14.00
14.00
Hors Marché
5800
/2
EMBRE 2024-REF TITRE: 5651
VANDERSTRAETE MATHIEU
467
20/11/2024
FACT 2412001454 VANDERSTRAETE LILY JOURNEE MERCREDI AVEC REP
41.20
41.20
Hors Marché
5806
/0
AS NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
26/12/2024
VANDERSTRAETE MATHIEU
467
20/11/2024
FACT 2412001454 VANDERSTRAETE LILY GARDERIE SOIR NOVEMBRE 20
3.36
3.36
Hors Marché
5806
/0
24-REF TITRE: 5651
26/12/2024
VANLERBERGHE MELODIE
467
20/11/2024
FACT 2412001456 KIN VANLERBERGHE ENZO GARDERIE MATIN NOVEMBR
0.56
0.56
Hors Marché
5807
/3
E 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
VANLERBERGHE MELODIE
467
20/11/2024
FACT 2412001456 VANLERBERGHE NOAH GARDERIE MATIN NOVEMBRE 20
0.56
0.56
Hors Marché
5807
/3
24-REF TITRE: 5651
02/12/2024
VANLERBERGHE MELODIE
467
20/11/2024
FACT 2412001456 KIN VANLERBERGHE ENZO JOURNEE MERCREDI AVEC
13.68
13.68
Hors Marché
5807
/3
REPAS NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
Page 5787/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VANLERBERGHE MELODIE
467
20/11/2024
FACT 2412001456 VANLERBERGHE NOAH JOURNEE MERCREDI AVEC REPA
13.68
13.68
Hors Marché
5807
/3
S NOVEMBRE 2024-REF TITRE: 5651
02/12/2024
BENSEGHIR ZOUBIDA
489
28/11/2024
FACT 2412001428 BENSEGHIR HANA  JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
18.48
18.48
Hors Marché
5898
/3
NOVEMBRE 2024- réf titre: 5890
28/12/2024
BENSEGHIR ZOUBIDA
489
28/11/2024
FACT 2412001428 BENSEGHIR NAIM SAAD GARDERIE MATIN NOVEMBRE
1.48
1.48
Hors Marché
5898
/3
2024- réf titre: 5890
28/12/2024
BENSEGHIR ZOUBIDA
489
28/11/2024
FACT 2412001428 BENSEGHIR NAIM SAAD JOURNEE MERCREDI AVEC RE
18.48
18.48
Hors Marché
5898
/3
PAS NOVEMBRE 2024- réf titre: 5890
28/12/2024
BENSEGHIR ZOUBIDA
489
28/11/2024
FACT 2412001428 BENSEGHIR HANA  GARDERIE MATIN NOVEMBRE 2024
1.48
1.48
Hors Marché
5898
/3
- réf titre: 5890
28/12/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
530
11/12/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
2 947.23
2 947.23
Hors Marché
6319
/4
VERSEMENT DU 08/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
535
12/12/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
1 673.62
1 673.62
Hors Marché
6333
/4
VERSEMENT DU 19/11/2024
ALVES DE SENA BARBOSA JOSEANE
541
18/12/2024
FACT 2412001632 ALVES DE SENA MOREL HELOISA JOURNEE MERCREDI
5.48
5.48
Hors Marché
6385
/0
AVEC REPAS DECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ALVES DE SENA BARBOSA JOSEANE
541
18/12/2024
FACT 2412001632 ALVES DE SENA MOREL HELOISA GARDERIE SOIR DE
0.22
0.22
Hors Marché
6385
/0
CEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
ALVES DE SENA BARBOSA JOSEANE
541
18/12/2024
FACT 2412001632 ALVES DE SENA MOREL HELOISA GARDERIE MATIN D
0.44
0.44
Hors Marché
6385
/0
ECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BALEYA ESTELLE
541
18/12/2024
FACT 2412001544 DORVAL LYAM GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.32
0.32
Hors Marché
6395
/0
-REF TITRE: 6373
BOUCHAHDANE NADIA
541
18/12/2024
FACT 2412001520 MOREL NEYLA MARYAM JOURNEE MERCREDI AVEC REP
5.34
5.34
Hors Marché
6408
/3
AS DECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
BOUCHAHDANE NADIA
541
18/12/2024
FACT 2412001520 MOREL NEYLA MARYAM GARDERIE MATIN DECEMBRE 2
0.42
0.42
Hors Marché
6408
/3
024-REF TITRE: 6373
BOUCHAHDANE NADIA
541
18/12/2024
FACT 2412001520 MOREL NEYLA MARYAM GARDERIE SOIR DECEMBRE 20
0.42
0.42
Hors Marché
6408
/3
24-REF TITRE: 6373
Page 5788/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BURIE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2412001630 DIAZ ESTEBAN GARDERIE SOIR DECEMBRE 2024
0.57
0.57
Hors Marché
6413
/3
-REF TITRE: 6373
24/01/2025
BURIE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2412001630 DIAZ ESTEBAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DEC
6.84
6.84
Hors Marché
6413
/3
EMBRE 2024-REF TITRE: 6373
24/01/2025
BURIE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2412001630 DIAZ ESTEBAN GARDERIE MATIN MAJOREE DECEMBRE
3.19
3.19
Hors Marché
6413
/3
2024-REF TITRE: 6373
24/01/2025
BURIE VIRGINIE
541
18/12/2024
FACT 2412001630 DIAZ ESTEBAN GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.57
0.57
Hors Marché
6413
/3
-REF TITRE: 6373
24/01/2025
CARPENTIER CINDY
541
18/12/2024
FACT 2412001553 GATTI ALITA GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.93
0.93
Hors Marché
6418
/2
-REF TITRE: 6373
06/01/2025
CARPENTIER CINDY
541
18/12/2024
FACT 2412001553 GATTI ALITA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DECE
11.61
11.61
Hors Marché
6418
/2
MBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
CHAMPARE RAISSA
541
18/12/2024
FACT 2412001634 CHAMPARE KELIANA MATIN MERCREDI AVEC REPAS D
11.04
11.04
Hors Marché
6420
/3
ECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
CHAMPARE RAISSA
541
18/12/2024
FACT 2412001634 CHAMPARE KELIANA GARDERIE MATIN DECEMBRE 202
0.39
0.39
Hors Marché
6420
/3
4-REF TITRE: 6373
CHAMPARE RAISSA
541
18/12/2024
FACT 2412001634 CHAMPARE KELIANA GARDERIE MATIN DECEMBRE 202
0.39
0.39
Hors Marché
6420
/3
4-REF TITRE: 6373
DHIFFALAH ANISSA
541
18/12/2024
FACT 2412001635 MANDRIN ISLEYM GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.17
0.17
Hors Marché
6432
/0
-REF TITRE: 6373
DHIFFALAH ANISSA
541
18/12/2024
FACT 2412001635 MANDRIN ISLEYM MATIN MERCREDI AVEC REPAS DEC
4.71
4.71
Hors Marché
6432
/0
EMBRE 2024-REF TITRE: 6373
DHIFFALAH ANISSA
541
18/12/2024
FACT 2412001635 MANDRIN ISLEYM GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.17
0.17
Hors Marché
6432
/0
-REF TITRE: 6373
DHIFFALAH ANISSA
541
18/12/2024
FACT 2412001635 MANDRIN ISLEYM GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.17
0.17
Hors Marché
6432
/0
-REF TITRE: 6373
DONNAY DANIEL
541
18/12/2024
FACT 2412001567 LESAMBER EBAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DE
6.63
6.63
Hors Marché
6436
/2
CEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
Page 5789/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DONNAY DANIEL
541
18/12/2024
FACT 2412001567 DONNAY EDEN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DECE
6.63
6.63
Hors Marché
6436
/2
MBRE 2024-REF TITRE: 6373
DUFOUR ELISABETH
541
18/12/2024
FACT 2412001529 LAMY FOURNIOL EZEKIEL GARDERIE MATIN DECEMBR
0.39
0.39
Hors Marché
6441
/0
E 2024-REF TITRE: 6373
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
541
18/12/2024
FACT 2412001529 LAMY FOURNIOL EZEKIEL GARDERIE SOIR DECEMBRE
0.39
0.39
Hors Marché
6441
/0
2024-REF TITRE: 6373
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
541
18/12/2024
FACT 2412001529 SZYMCZAK LEO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DEC
4.65
4.65
Hors Marché
6441
/0
EMBRE 2024-REF TITRE: 6373
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
541
18/12/2024
FACT 2412001529 LAMY FOURNIOL EZEKIEL JOURNEE MERCREDI AVEC
4.65
4.65
Hors Marché
6441
/0
REPAS DECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
541
18/12/2024
FACT 2412001529 SZYMCZAK LEO GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.39
0.39
Hors Marché
6441
/0
-REF TITRE: 6373
23/12/2024
DUFOUR ELISABETH
541
18/12/2024
FACT 2412001529 SZYMCZAK LEO GARDERIE SOIR DECEMBRE 2024
0.39
0.39
Hors Marché
6441
/0
-REF TITRE: 6373
23/12/2024
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2412001631 EL MOUSSI ROUMAYSSA JOURNEE MERCREDI AVEC RE
14.34
14.34
Hors Marché
6449
/3
PAS DECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2412001631 EL MOUSSI ROUMAYSSA GARDERIE MATIN MAJOREE D
3.39
3.39
Hors Marché
6449
/3
ECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2412001631 EL MOUSSI ISRAE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
14.34
14.34
Hors Marché
6449
/3
DECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2412001631 EL MOUSSI ISRAE GARDERIE MATIN MAJOREE DECEM
3.39
3.39
Hors Marché
6449
/3
BRE 2024-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2412001631 EL MOUSSI ISRAE GARDERIE SOIR DECEMBRE 2024
1.17
1.17
Hors Marché
6449
/3
-REF TITRE: 6373
EL MOUSSI FADWA
541
18/12/2024
FACT 2412001631 EL MOUSSI ROUMAYSSA GARDERIE SOIR DECEMBRE 2
1.17
1.17
Hors Marché
6449
/3
024-REF TITRE: 6373
FERAHI FOUAD
541
18/12/2024
FACT 2412001503 FERAHI  INAYA GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.90
0.90
Hors Marché
6453
/3
-REF TITRE: 6373
23/12/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FERAHI FOUAD
541
18/12/2024
FACT 2412001503 FERAHI  INAYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DE
11.13
11.13
Hors Marché
6453
/3
CEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
23/12/2024
GARA GRETA
541
18/12/2024
FACT 2412001612 GARA MILAN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DECEM
8.28
8.28
Hors Marché
6459
/2
BRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
GARA GRETA
541
18/12/2024
FACT 2412001612 GARA LANA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DECEMB
8.28
8.28
Hors Marché
6459
/2
RE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
GHESQUIERE JEROME
541
18/12/2024
FACT 2412001538 GHESQUIERE NOTO ALITA JOURNEE MERCREDI AVEC
9.45
9.45
Hors Marché
6460
/0
REPAS DECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
GROBELNY SHIRLEY
541
18/12/2024
FACT 2412001557 PETIT AUGUSTIN GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
2.52
2.52
Hors Marché
6465
/3
-REF TITRE: 6373
06/01/2025
GROBELNY SHIRLEY
541
18/12/2024
FACT 2412001557 PETIT AUGUSTIN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS D
30.90
30.90
Hors Marché
6465
/3
ECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
GROBELNY SHIRLEY
541
18/12/2024
FACT 2412001557 PETIT AUGUSTIN GARDERIE SOIR DECEMBRE 2024
2.52
2.52
Hors Marché
6465
/3
-REF TITRE: 6373
06/01/2025
HENNEBIQUE ANGELIQUE
541
18/12/2024
FACT 2412001532 COCU DARIO JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DECEM
7.68
7.68
Hors Marché
6470
/0
BRE 2024-REF TITRE: 6373
KUETE YIMAGOU EDMOND
541
18/12/2024
FACT 2412001605 FOUONDO KUETE ETHAN GARDERIE SOIR DECEMBRE 2
1.95
1.95
Hors Marché
6484
/3
024-REF TITRE: 6373
14/01/2025
KUETE YIMAGOU EDMOND
541
18/12/2024
FACT 2412001605 FOUONDO KUETE ETHAN JOURNEE MERCREDI AVEC RE
23.88
23.88
Hors Marché
6484
/3
PAS DECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
14/01/2025
MOREL MICHEL
541
18/12/2024
FACT 2412001589 ALVES DE SENA MOREL HELOISA GARDERIE MATIN D
0.37
0.37
Hors Marché
6513
/0
ECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MOREL MICHEL
541
18/12/2024
FACT 2412001589 ALVES DE SENA MOREL HELOISA JOURNEE MERCREDI
4.57
4.57
Hors Marché
6513
/0
AVEC REPAS DECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
MOREL MICHEL
541
18/12/2024
FACT 2412001589 ALVES DE SENA MOREL HELOISA GARDERIE SOIR DE
0.37
0.37
Hors Marché
6513
/0
CEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
OUMAHI JAMEL
541
18/12/2024
FACT 2412001561 OUMAHI SOUMEYA GARDERIE SOIR DECEMBRE 2024
1.35
1.35
Hors Marché
6520
/0
-REF TITRE: 6373
Page 5791/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
OUMAHI JAMEL
541
18/12/2024
FACT 2412001561 OUMAHI SOUMEYA GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
1.35
1.35
Hors Marché
6520
/0
-REF TITRE: 6373
OUMAHI JAMEL
541
18/12/2024
FACT 2412001561 OUMAHI SOUMEYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS D
16.77
16.77
Hors Marché
6520
/0
ECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PLATEL AURELIE
541
18/12/2024
FACT 2412001624 PLATEL JEANNE JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DE
8.67
8.67
Hors Marché
6526
/0
CEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
PLATEL AURELIE
541
18/12/2024
FACT 2412001624 PLATEL JEANNE GARDERIE SOIR DECEMBRE 2024
0.69
0.69
Hors Marché
6526
/0
-REF TITRE: 6373
PLATEL AURELIE
541
18/12/2024
FACT 2412001624 PLATEL JEANNE GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.69
0.69
Hors Marché
6526
/0
-REF TITRE: 6373
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2412001572 DJERBOUA AYA GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.57
0.57
Hors Marché
6527
/3
-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2412001572 PLICHARD KENZA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS D
7.20
7.20
Hors Marché
6527
/3
ECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2412001572 PLICHARD KENZA GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.57
0.57
Hors Marché
6527
/3
-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2412001572 DJERBOUA AYA JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DEC
7.20
7.20
Hors Marché
6527
/3
EMBRE 2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
PLICHARD TIFFANY
541
18/12/2024
FACT 2412001572 DJERBOUA AYA GARDERIE SOIR MAJOREE DECEMBRE
3.19
3.19
Hors Marché
6527
/3
2024-REF TITRE: 6373
06/01/2025
SANTIAGO DOS SANTOS RODRIGO
541
18/12/2024
FACT 2412001596 DAMAS DOS SANTOS MARIANA GARDERIE MATIN DECE
2.52
2.52
Hors Marché
6533
/0
MBRE 2024-REF TITRE: 6373
13/01/2025
SANTIAGO DOS SANTOS RODRIGO
541
18/12/2024
FACT 2412001596 DAMAS DOS SANTOS MARIANA MATIN MERCREDI AVEC
23.40
23.40
Hors Marché
6533
/0
REPAS DECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
13/01/2025
SIKA STIPHANIE
541
18/12/2024
FACT 2412001600 MERLIOT SOHAN MATIN MERCREDI SANS REPAS DECE
3.54
3.54
Hors Marché
6537
/0
MBRE 2024-REF TITRE: 6373
25/02/2025
SIKA STIPHANIE
541
18/12/2024
FACT 2412001600 MERLIOT SOHAN GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
1.17
1.17
Hors Marché
6537
/0
-REF TITRE: 6373
25/02/2025
Page 5792/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOULIARD LAURA
541
18/12/2024
FACT 2412001619 BULTE CLEMENT MATIN MERCREDI AVEC REPAS DECE
12.45
12.45
Hors Marché
6542
/0
MBRE 2024-REF TITRE: 6373
SOULIARD LAURA
541
18/12/2024
FACT 2412001619 BULTE CLEMENT GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
1.32
1.32
Hors Marché
6542
/0
-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2412001559 ANSSEAU EDEN GARDERIE SOIR DECEMBRE 2024
0.84
0.84
Hors Marché
6545
/3
-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2412001559 ANSSEAU EDEN JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS DEC
10.50
10.50
Hors Marché
6545
/3
EMBRE 2024-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2412001559 ANSSEAU GABRIEL GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.84
0.84
Hors Marché
6545
/3
-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2412001559 ANSSEAU GABRIEL JOURNEE MERCREDI AVEC REPAS
10.50
10.50
Hors Marché
6545
/3
DECEMBRE 2024-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2412001559 ANSSEAU GABRIEL GARDERIE SOIR DECEMBRE 2024
0.84
0.84
Hors Marché
6545
/3
-REF TITRE: 6373
TAVERNIER CAMILLE
541
18/12/2024
FACT 2412001559 ANSSEAU EDEN GARDERIE MATIN DECEMBRE 2024
0.84
0.84
Hors Marché
6545
/3
-REF TITRE: 6373
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
542
18/12/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
2 728.12
2 728.12
Hors Marché
6559
/5
VERSEMENT DU 28/11/2024
19/12/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
588
31/12/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
3 327.71
3 327.71
Hors Marché
6772
/5
45235744311 + 45307553911
02/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - DEEJ ALSH MERCREDI
163.77
163.77
Hors Marché
6868
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-118.96
-118.96
Hors Marché
27
/0
26/01/2024
NA23-08061R
118.96
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
52
26/02/2024
ALSH DU MERCREDI - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
3 679.40
3 679.40
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
554
/5
NA23-08061R - DERNIERES RECETTES 2023
NA24-08129
163.77
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - DEE Hors Marché
Page 5793/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
282.73
Total Imputation
39 298.01
39 298.01
Page 5794/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 74741
COMMUNES MEMBRES DU GFP
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COMMUNES MEMBRES DU GFP                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
35 000.00
35 000.00
51 632.50
0.00
0.00
0.00
51 632.50
0.00
-16 632.50
147.52
147.52
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIRIE DE RACHES
586
30/12/2024
PARTICIPATION ACCUEIL DE LOISIRS 2024
51 632.50
51 632.50
Sans engagement
Hors Marché
6769
/0
16/01/2025
Total Imputation
51 632.50
51 632.50
Page 5795/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 747888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
220 000.00
220 000.00
122 359.50
0.00
0.00
0.00
122 359.50
0.00
97 640.50
55.62
55.62
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAF DU NORD
141
18/04/2024
P503/Solde PS 2023 ALSH Lauwin-Planque
1 820.69
1 820.69
Sans engagement
Hors Marché
2202
/1
CAF DU NORD
144
22/04/2024
P503/ACPTE 24 ALSH EXTRA SCOLAIRE
49 837.48
49 837.48
Hors Marché
2222
/0
CAF DU NORD
144
22/04/2024
P503/LIQUIDATION 2023  ALSH EXTRA SCOLAIRE
17 867.01
17 867.01
Hors Marché
2226
/0
CAF DU NORD
173
06/05/2024
P503/ACPTE 2024 ALSH EXTRA SCOLAIRE RACHES
14 917.60
14 917.60
Hors Marché
2535
/1
CAF DU NORD
173
06/05/2024
P503/LIQUIDATION 2023 ALSH EXTRASCOLAIRE RACHES
6 178.10
6 178.10
Hors Marché
2537
/1
CAF DU NORD
173
06/05/2024
P503/SOLDE FPT 2023 AXE 1 VOLET 3
4 774.28
4 774.28
Hors Marché
2538
/0
CAF DU NORD
173
06/05/2024
P503/LEA 2024
24 593.51
24 593.51
Hors Marché
2538
/0
MSA
366
30/09/2024
P503/SUBV AIDE AU FONCT EXTRA SCOLAIRE 2023
197.42
197.42
Hors Marché
4718
/0
MSA
366
30/09/2024
P503/SUBV AIDE AU FONCT EXTRA SCOLAIRE 2024
438.84
438.84
Hors Marché
4718
/0
MSA
366
30/09/2024
P503/SUBV AIDE AU FONCT EXTRA SCOLAIRE 2023
408.41
408.41
Hors Marché
4719
/3
Page 5796/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MSA
366
30/09/2024
P503/SUBV AIDE AU FONCT EXTRA SCOLAIRE 2022
567.23
567.23
Hors Marché
4719
/1
MSA
575
27/12/2024
P503/SUBV ALSH EXTRASCOLAIRE sur p503 ccas 44973428211
758.93
758.93
Hors Marché
6753
/0
07/01/2025
Total Imputation
122 359.50
122 359.50
Page 5797/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 747888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
36 000.00
36 000.00
114 610.19
0.00
0.00
0.00
114 610.19
0.00
-78 610.19
318.36
318.36
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAF DU NORD
173
06/05/2024
P503/LIQUIDATION 2023 PERISCOLAIRE
20 749.25
20 749.25
Sans engagement
Hors Marché
2536
/1
CAF
270
12/07/2024
P503/Aide supplémentaire PS 2023 ALSH périscolaire mercredi
8 529.19
8 529.19
Hors Marché
3745
/0
Francois Lemaire
CAF
270
12/07/2024
P503/Aide supplémentaire PS 2023 ALSH périscolaire mercredi
9 033.77
9 033.77
Hors Marché
3746
/0
Jean Monnet
CAF DU NORD
315
08/08/2024
P503/ACOMPTE 2024 - ALSH PERISCOLAIRE
75 134.33
75 134.33
Hors Marché
4270
/0
MSA
366
30/09/2024
P503/SUBV AIDE AU FONCT PERI SCOLAIRE 2023
353.72
353.72
Hors Marché
4718
/0
MSA
366
30/09/2024
P503/SUBV AIDE AU FONCT PERI SCOLAIRE 2022
470.00
470.00
Hors Marché
4719
/1
MSA
366
30/09/2024
P503/SUBV AIDE AU FONCT PERI SCOLAIRE 2023
339.93
339.93
Hors Marché
4719
/3
Total Imputation
114 610.19
114 610.19
Page 5798/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 168.00
0.00
0.00
0.00
1 168.00
0.00
-1 168.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 168.00
1 168.00
Sans engagement
Hors Marché
4835
/0
Total Imputation
1 168.00
1 168.00
Page 5799/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019004
ALSH EXTRA SCOLAIRE
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
12.60
0.00
0.00
0.00
12.60
0.00
-12.60
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
12.60
12.60
Sans engagement
Hors Marché
4825
/0
Total Imputation
12.60
12.60
Page 5800/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019005
ALSH PERISCOLAIRE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
686.00
0.00
0.00
0.00
686.00
0.00
-686.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
686.00
686.00
Sans engagement
Hors Marché
4826
/0
Total Imputation
686.00
686.00
Page 5801/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 331
Centres de loisirs
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                 
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
336.80
0.00
0.00
0.00
336.80
0.00
-336.80
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PARC OLHAIN
292
25/07/2024
P503/ANNULATION DU MANDAT 9632 DE 2023
336.80
336.80
Sans engagement
Hors Marché
3793
/0
DOUBLE PAIEMENT N°hélios 43472555811)
Total Imputation
336.80
336.80
Page 5802/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : JEUN
ACTIVITES POUR LES JEUNES
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2764
CREANCES SUR DES PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE  Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
221.10
221.10
221.10
0.00
0.00
0.00
221.10
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 BOWLING VAUBAN STE
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - boul
221.10
221.10
Sans engagement
Hors Marché
26
/0
evard Bréguet
Total Imputation
221.10
221.10
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 755
DEDITS ET PENALITES PERçUS
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : DEDITS ET PENALITES PERÇUS                               
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 000.00
4 000.00
6 251.01
0.00
0.00
0.00
6 251.01
0.00
-2 251.01
156.28
156.28
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 FRANCE ENVIRONNEMENT
276
17/07/2024
REFACTION SUR MARCHE 22039 LOT 2 TRANCHE O5
3 656.91
731.38
4 388.29
Sans engagement
22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 3768
/0
FRANCE ENVIRONNEMENT
335
21/08/2024
REFACTION SUR MARCHE 22039 LOT 2 TRANCHE OPT 3
1 552.27
310.45
1 862.72
22039-0-02 AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE 4450
/0
Total Imputation
5 209.18
1 041.83
6 251.01
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 703
ELECTRICITE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ELECTRICITE                                              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
237.80
0.00
0.00
0.00
237.80
0.00
-237.80
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT MJC
237.80
237.80
Sans engagement
Hors Marché
4530
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
237.80
237.80
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
4 622.00
0.00
0.00
0.00
4 622.00
0.00
-4 622.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 622.00
4 622.00
Sans engagement
Hors Marché
4901
/0
Total Imputation
4 622.00
4 622.00
Page 5806/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 338
Autres activités pour les jeunes
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 258.85
0.00
0.00
0.00
5 258.85
0.00
-5 258.85
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5 258.85
5 258.85
Sans engagement
Hors Marché
4819
/0
Total Imputation
5 258.85
5 258.85
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A14040
CENTRE SOCIAL GAYANT
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
150 800.35
150 800.35
146 175.61
0.00
0.00
0.00
146 175.61
0.00
4 624.74
96.93
96.93
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
370
01/10/2024
P503/DPV2020 Solde
146 175.61
146 175.61
Sans engagement
Hors Marché
4746
/0
Reconstruction salle des fêtes Résidence Gayant
NA21-08400P
150 800.35
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. ETAT - CENTRE SOCIAL GA Hors Marché
150 800.35
Total Imputation
146 175.61
146 175.61
Page 5808/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 74741
COMMUNES MEMBRES DU GFP
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : COMMUNES MEMBRES DU GFP                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 833.00
4 833.00
4 538.00
0.00
0.00
0.00
4 538.00
0.00
295.00
93.90
93.90
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIRIE DE WAZIERS
520
05/12/2024
PART COMMUNALE SUR ACTIONS DOUAI/WAZIERS
4 538.00
4 538.00
Sans engagement
Hors Marché
6231
/0
CITE EDUCATIVE
14/01/2025
Total Imputation
4 538.00
4 538.00
Page 5809/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 74784
CCAS ET CAISSE DES ECOLES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
397 980.00
397 980.00
236 188.00
0.00
0.00
0.00
236 188.00
0.00
161 792.00
59.35
59.35
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE DES ECOLES CITE EDUCATIVE
520
05/12/2024
REMBOUSEMENT 70% DEPENSES VILLE POUR CITE EDUCATIVE
236 188.00
236 188.00
Sans engagement
Hors Marché
6232
/0
Total Imputation
236 188.00
236 188.00
Page 5810/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 747888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
209 592.00
209 592.00
235 944.04
0.00
0.00
0.00
235 944.04
0.00
-26 352.04
112.57
112.57
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAF DU NORD
141
18/04/2024
P503/Solde Bonus Territoire CTG Lauwin-Planque 2023
3 124.11
3 124.11
Sans engagement
Hors Marché
2202
/2
CAF DU NORD
144
22/04/2024
P503/LIQUIDATION 2023 BONUS TERRITOIRE CTG
361.87
361.87
Hors Marché
2221
/0
CAF DU NORD
144
22/04/2024
P503/ACPTE 24 BONUS TERRITOIRE CTG
52 781.40
52 781.40
Hors Marché
2224
/0
CAF DU NORD
144
22/04/2024
P503/LIQUIDATION 2023  BONUS TERRITOIRE CTG
18 833.90
18 833.90
Hors Marché
2225
/0
CAF DU NORD
173
06/05/2024
P503/ACPTE 2024 CTG ALSH  RACHES
7 221.31
7 221.31
Hors Marché
2535
/2
CAF DU NORD
173
06/05/2024
P503/LIQUIDATION 2023 CTG PERISCOLAIRE
11 183.62
11 183.62
Hors Marché
2536
/2
CAF DU NORD
173
06/05/2024
P503/LIQUIDATION 2023 CTG EXTRASCOLAIRE RACHES
3 094.85
3 094.85
Hors Marché
2537
/2
CAF DU NORD
181
13/05/2024
P503/CTG CHARGE DE COOPERATION PETITE ENFANCE ET ENFANCE
58 955.84
58 955.84
Hors Marché
2557
/0
JEUNESSE
CAF DU NORD
197
30/05/2024
P503/CTG Chargé de coopération - solde 2023
25 266.78
25 266.78
Hors Marché
2971
/0
CAF DU NORD
315
08/08/2024
P503/ACOMPTE 2024 - BONUS CTG
53 361.40
53 361.40
Hors Marché
4271
/0
Page 5811/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAF DU NORD
315
08/08/2024
P503/BONUS TERRITOIRE - BAFA
1 758.96
1 758.96
Hors Marché
4279
/0
Total Imputation
235 944.04
235 944.04
Page 5812/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
464
19/11/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
114 000.00
114 000.00
Sans engagement
Hors Marché
5633
/0
20/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
ASSURANCE SINISTRE RES GAYANT
-114 000.00
-114 000.00
Hors Marché
2
/0
26/01/2024
NA22-09426R
114 000.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
ASSURANCE SINISTRE RES GAYANT Hors Marché
114 000.00
Total Imputation
Page 5813/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
6 939.70
0.00
0.00
0.00
6 939.70
0.00
-6 939.70
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
6 939.70
6 939.70
Sans engagement
Hors Marché
4822
/0
Total Imputation
6 939.70
6 939.70
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 269.00
0.00
0.00
0.00
1 269.00
0.00
-1 269.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
800.00
800.00
Sans engagement
Hors Marché
4836
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
50.00
50.00
Hors Marché
4837
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
20.00
20.00
Hors Marché
4838
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
399.00
399.00
Hors Marché
4839
/0
Total Imputation
1 269.00
1 269.00
Page 5815/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : CDE
CAISSE DES ECOLES
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4213
Aides sociales à l’enfance
Antenne
: 41
CAISSE DES ECOLES
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : CAISSE DES ECOLES                                        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 859.00
0.00
0.00
0.00
5 859.00
0.00
-5 859.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 FRANCE MEDIATION
115
04/04/2024
doublon mandat 8498 exercice 2023
390.00
390.00
Sans engagement
Hors Marché
2005
/0
remboursement sur P503
MAIRIE DE WAZIERS
152
24/04/2024
ANNUL MANDAT 12693 EX 2023
5 469.00
5 469.00
Hors Marché
2437
/0
ERREUR TIERS
25/04/2024
Total Imputation
5 859.00
5 859.00
Page 5816/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4214
Adolescence
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 7067
REDEVAN. ET DROITS DES SCES PERISCOLAIRES ET  Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
8 000.00
8 000.00
7 363.60
0.00
0.00
0.00
7 363.60
0.00
636.40
92.05
92.05
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
342
29/08/2024
Colonies apprenantes - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
929.70
929.70
Sans engagement
Hors Marché
4512
/5
Virement du 29/05/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
345
06/09/2024
séjour - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
5 520.85
5 520.85
Hors Marché
4515
/3
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
374
02/10/2024
séjour ADO - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
30.00
30.00
Hors Marché
4767
/6
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
454
12/11/2024
séjour - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
803.05
803.05
Hors Marché
5596
/3
15/11/2024
REGISSEUR DES AFFAIRES SCOLAIRES
542
18/12/2024
séjour - REGISSEURS AFFAIRES SCOLAIRES
80.00
80.00
Hors Marché
6559
/3
VERSEMENT DU 28/11/2024
19/12/2024
Total Imputation
7 363.60
7 363.60
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4214
Adolescence
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 747888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
1 000.00
1 000.00
14 070.30
0.00
0.00
0.00
14 070.30
0.00
-13 070.30
1 407.03
1 407.03
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAF DU NORD
144
22/04/2024
P503/LIQUIDATION 2023 ACCUEIL ADO
449.32
449.32
Sans engagement
Hors Marché
2220
/0
CAF DU NORD
144
22/04/2024
P503/ACPTE 24 ALSH ACCUEIL ADOS
1 874.42
1 874.42
Hors Marché
2223
/0
MSA
366
30/09/2024
P503/SUBV AIDE AU FONCT ADOS  2022
24.16
24.16
Hors Marché
4719
/2
CAF DE L HERAULT
451
12/11/2024
P503/AIDE VACAF SEJOURS ADOS
3 980.00
3 980.00
Hors Marché
5579
/0
12/11/2024
CAF DE L HERAULT
463
18/11/2024
P503/Aide VACAF sejour du 12/07 au 19/07
2 002.40
2 002.40
Hors Marché
5628
/0
19/11/2024
CAF DE L HERAULT
463
18/11/2024
P503/Aide VACAF sejour du 15/07 au 23/07
2 823.40
2 823.40
Hors Marché
5628
/0
19/11/2024
CAF DE L HERAULT
463
18/11/2024
P503/Aide VACAF sejour du 24/08 au 31/08
2 916.60
2 916.60
Hors Marché
5629
/0
19/11/2024
Total Imputation
14 070.30
14 070.30
Page 5818/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4214
Adolescence
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
: 2019007
CEJ - SÉJOUR ADOS
Compte : MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 859.00
0.00
0.00
0.00
1 859.00
0.00
-1 859.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAP 5 VOYAGES
375
02/10/2024
Régul. avoir 101022
1 859.00
1 859.00
Sans engagement
Hors Marché
4768
/0
Compte 4718 - 37453357911
Total Imputation
1 859.00
1 859.00
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20072
HALTE GARDERIE RUE DE L'UNIVERSITE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 350.00
10 350.00
6 715.08
0.00
0.00
0.00
6 715.08
0.00
3 634.92
64.88
64.88
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02856
10 350.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
141
18/04/2024
P503/
6 715.08
6 715.08
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERT - MENUI Hors Marché
2195
/4
NA24-02856 - SUBVENTION FONDS VERT - MENUISERIES -
10 350.00
Total Imputation
6 715.08
6 715.08
Page 5820/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1328
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2011051
JARDIN D'ENFANTS RUE DES FOULONS
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
25 000.00
25 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-06831
25 000.00
0.00 CAF DU NORD
07/10/2024
SUVB CAF - TRAVAUX JARDIN DE Hors Marché
25 000.00
Total Imputation
Page 5821/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1328
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: 2017010
CRECHES
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 000.00
10 000.00
20 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-07908P
10 000.00
0.00 CAF DU NORD
08/01/2024
CRECHES
Hors Marché
NA24-03009
10 000.00
0.00 CAF DU NORD
08/04/2024
SUBV - CRECHES
Hors Marché
20 000.00
Total Imputation
Page 5822/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1328
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A20072
HALTE GARDERIE RUE DE L'UNIVERSITE
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
27 447.40
27 447.40
25 170.95
0.00
0.00
0.00
25 170.95
0.00
2 276.45
91.71
91.71
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAF DU NORD
315
08/08/2024
P503/SUBVENTION TRAVAUX PETIT A PETIT
25 170.95
25 170.95
Sans engagement
Hors Marché
4278
/0
NA23-07919P
27 447.40
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
TRAVAUX PETIT A PETIT
Hors Marché
27 447.40
Total Imputation
25 170.95
25 170.95
Page 5823/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: BATI
BATIMENTS
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 61
BATIMENTS
Nature
: 1328
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
: A30018
CRECHE RUE DES HUIT PRETRES
Compte : BATIMENTS                                                
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
7 000.00
116 480.00
123 480.00
16 999.00
0.00
0.00
0.00
16 999.00
0.00
106 481.00
13.77
13.77
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAF DU NORD
483
27/11/2024
P503/SUBV CRECHE ANTOINETTE DUMONT TRVX AMENAGEMENT
10 000.00
10 000.00
Sans engagement
Hors Marché
5869
/0
NA24-02974
7 000.00
0.00 CAF DU NORD
483
27/11/2024
P503/SUBV CRECHE ANTOINETTE DUMONT TRVX AMENAGEMENT
6 999.00
6 999.00
05/04/2024
SUBV. TRAVAUX CRECHE DUMONT Hors Marché
5870
/0
NA24-06836
116 480.00
0.00 CAF DU NORD
07/10/2024
SUBV CAF - TRAVAUX CRECHE A. Hors Marché
123 480.00
Total Imputation
16 999.00
16 999.00
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 878.41
0.00
0.00
0.00
1 878.41
0.00
-1 878.41
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 878.41
1 878.41
Sans engagement
Hors Marché
4895
/0
Total Imputation
1 878.41
1 878.41
Page 5825/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 4221
Crèches et garderies
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 363.37
0.00
0.00
0.00
5 363.37
0.00
-5 363.37
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5 363.37
5 363.37
Sans engagement
Hors Marché
4823
/0
Total Imputation
5 363.37
5 363.37
Page 5826/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 747888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
91 158.00
91 158.00
91 158.00
0.00
0.00
0.00
91 158.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAF DU NORD
463
18/11/2024
P503/Subvention innovation petite enfance
91 158.00
91 158.00
Sans engagement
Hors Marché
5631
/0
19/11/2024
Total Imputation
91 158.00
91 158.00
Page 5827/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 4228
Autres actions en faveur de la petite enfanc  Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5.71
0.00
0.00
0.00
5.71
0.00
-5.71
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
5.71
5.71
Sans engagement
Hors Marché
4833
/0
Total Imputation
5.71
5.71
Page 5828/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 4238
Autres actions en faveur des personnes âgées  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 70841
AUX BUDG. ANNEX., REGIES, CCAS ET CDE
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE        
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
5 000.00
5 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
76
13/03/2024
Mise a disposition personnel Aqua-Sénior
2 010.48
2 010.48
Sans engagement
Hors Marché
1409
/0
02/2023 a 01/2024
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
4
25/03/2024
Rejet DU TITRE No  1409
-2 010.48
-2 010.48
Hors Marché
670
/0
Erreur imputation comptable
Total Imputation
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6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 4238
Autres actions en faveur des personnes âgées  Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 70843
MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURÉE CCAS Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURÉE CCAS/CIAS       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 010.48
0.00
0.00
0.00
2 010.48
0.00
-2 010.48
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL
92
25/03/2024
Mise a disposition personnel Aqua-Sénior
2 010.48
2 010.48
Sans engagement
Hors Marché
1679
/0
02/2023 a 01/2024
06/06/2024
Total Imputation
2 010.48
2 010.48
Page 5830/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DAI
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 651
DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES
Nature
: 2764
CREANCES SUR DES PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE  Compte Géré TTC
Operation
: A20150
CENTRE ELIANE ANDRIS - R. CAMILLE GUERIN
Compte : DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES                      
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
10 093.00
10 093.00
10 093.72
0.00
0.00
0.00
10 093.72
0.00
-0.72
100.01
100.01
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MISSION LOCALE DU DOUAISIS
11
29/01/2024
février/mars/avril 2024 - Mission locale - Maison des associ
2 523.43
2 523.43
Sans engagement
Hors Marché
272
/0
ations camille Guérin - 1er étage
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
158
26/04/2024
mai/juin/juillet 2024 - Mission locale - Maison des associat
2 523.43
2 523.43
Hors Marché
2494
/0
ions camille Guérin - 1er étage
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
298
29/07/2024
août/septembre/octobre  - Mission locale - Maison des associ
2 523.43
2 523.43
Hors Marché
3842
/0
ations camille Guérin - 1er étage
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
611
31/12/2024
nov-déc 2024 et janv 2025 - Mission locale - Maison des asso
2 523.43
2 523.43
Hors Marché
6840
/0
ciations camille Guérin - 1er étage - Régul suite
Total Imputation
10 093.72
10 093.72
Page 5831/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 701
EAU
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 194.98
0.00
0.00
0.00
2 194.98
0.00
-2 194.98
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 VEOLIA EAU
306
01/08/2024
REMB LOCAL SDF RUE DE MARCHIENNES
2 194.98
2 194.98
Sans engagement
Hors Marché
3858
/0
Total Imputation
2 194.98
2 194.98
Page 5832/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
506.37
0.00
0.00
0.00
506.37
0.00
-506.37
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
506.37
506.37
Sans engagement
Hors Marché
4896
/0
Total Imputation
506.37
506.37
Page 5833/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FETE
DIRECTION EVENEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
Fonction
: 424
Personnes en difficulté
Antenne
: 260
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS                             
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
4 072.00
0.00
0.00
0.00
4 072.00
0.00
-4 072.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 072.00
4 072.00
Sans engagement
Hors Marché
4820
/0
Total Imputation
4 072.00
4 072.00
Page 5834/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
5 521.52
0.00
0.00
0.00
5 521.52
0.00
-5 521.52
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CPAM LILLE DOUAI
70
08/03/2024
P503/IJ  TAYEBI SOPHIE DU 09/01/24 AU 22/02/24
1 214.64
1 214.64
Sans engagement
Hors Marché
728
/0
CPAM LILLE DOUAI
70
08/03/2024
P503/IJ  TAYEBI SOPHIE DU 23/02/2024
28.92
28.92
Hors Marché
732
/0
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE
114
04/04/2024
P503/Remboursement IJ
115.68
115.68
Hors Marché
1970
/2
Tayebi Sophie - 24/02 au 27/02/2024
CPAM DOUAI
141
18/04/2024
P503/Remboursement IJ
404.88
404.88
Hors Marché
2190
/0
Tayebi Sophie du 28/02 au 12/03/2024
CPAM DOUAI
141
18/04/2024
P503/Remboursement IJ
404.88
404.88
Hors Marché
2194
/2
Tayebi Sophie - 13/03 au 26/03/2024
TAYEBI SOPHIE
145
23/04/2024
Paie Négative mars 2024
402.04
402.04
Hors Marché
2230
/0
Trop percu sur salaire janvier et février 2024
04/03/2025
CPAM LILLE DOUAI
181
13/05/2024
P503/IJ PRIBETICH ANTOINETTE DU 14/02 AU 23/02
298.27
298.27
Hors Marché
2562
/0
CPAM DE L ARTOIS
265
11/07/2024
P503/IJ  ABDALAH ALI DU 02/05 AU 07/05
90.42
90.42
Hors Marché
3733
/0
CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Poulet Tiphanie
2 561.79
2 561.79
Hors Marché
5641
/2
05/05 au 04/09/2024
20/11/2024
Total Imputation
5 521.52
5 521.52
Page 5835/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: COS
COHESION SOCIALE
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 6
COHESION SOCIALE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 454.20
0.00
0.00
0.00
2 454.20
0.00
-2 454.20
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 084.20
1 084.20
Sans engagement
Hors Marché
4840
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 370.00
1 370.00
Hors Marché
4841
/0
Total Imputation
2 454.20
2 454.20
Page 5836/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 702
GAZ
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
2 596.38
0.00
0.00
0.00
2 596.38
0.00
-2 596.38
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
2 596.38
2 596.38
Sans engagement
Hors Marché
4897
/0
Total Imputation
2 596.38
2 596.38
Page 5837/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ENVI
ENVIRONNEMENT
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 704
CHAUFFAGE
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
22.75
0.00
0.00
0.00
22.75
0.00
-22.75
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
22.75
22.75
Sans engagement
Hors Marché
4918
/0
Total Imputation
22.75
22.75
Page 5838/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ECOL
DIRECTIONS DES AFFAIRES SCOLAIRES
Fonction
: 428
Autres interventions sociales
Antenne
: 4
DIRECTION DES AFFAIRES SCOLAIRES
Nature
: 773
MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU A Compte Géré TTC
Operation
: 2019006
CEJ - OPÉRATION BAFA
Compte : MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS)OU ATTEIN       
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
-150.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAISON DES JEUNES ET DE LA
319
12/08/2024
P503/Doublon paiement mandat 11392
150.00
150.00
Sans engagement
Hors Marché
4339
/0
Total Imputation
150.00
150.00
Page 5839/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: DRH
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Fonction
: 501
Services communs
Antenne
: 23
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Nature
: 6419
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL            
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
11 965.25
0.00
0.00
0.00
11 965.25
0.00
-11 965.25
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/ REMB CONGES PATERNITE 3T2021
577.21
577.21
Sans engagement
Hors Marché
1400
/2
DELVILLE GILLES
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
1 223.52
1 223.52
Hors Marché
3033
/7
Bellaera Antonio
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
4 821.95
4 821.95
Hors Marché
3033
/7
Gully Beatrice
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ  WATTELET AXEL
626.01
626.01
Hors Marché
3385
/12
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ CARPENTIER JEAN PHILIPPE
406.60
406.60
Hors Marché
3385
/4
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ LUCIDARME BERNARD
4 309.96
4 309.96
Hors Marché
3385
/8
Total Imputation
11 965.25
11 965.25
Page 5840/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2015011
PARCS DIVERS
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
57 000.00
57 000.00
17 100.00
0.00
0.00
0.00
17 100.00
0.00
39 900.00
30.00
30.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02975
57 000.00
0.00 AGENCE NATIONALE DU SPORT
537
13/12/2024
Avance 30%
17 100.00
17 100.00
05/04/2024
SUBV. TERRAIN MULTISPORT RES. Hors Marché
6340
/0
NA24-02975 - SUBV. TERRAIN MULTISPORT RES. GAYANT
57 000.00
Total Imputation
17 100.00
17 100.00
Page 5841/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A18025
GESTION DU PATRIMOINE ARBORÉ
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
80 000.00
80 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80 000.00
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02976
80 000.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
05/04/2024
SUBV. FONDS VERT PROGRAMME PL Hors Marché
80 000.00
Total Imputation
Page 5842/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
4 138.00
4 138.00
868.08
0.00
0.00
0.00
868.08
0.00
3 269.92
20.98
20.98
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
370
01/10/2024
P503/DPV2020 Solde
868.08
868.08
Sans engagement
Hors Marché
4745
/0
Création verger Dorignies
NA21-08407P
4 138.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. ETAT - VERGER DORIGNIES Hors Marché
4 138.00
Total Imputation
868.08
868.08
Page 5843/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: 2020009
ECOPATURAGE
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
3 808.00
3 808.00
3 808.00
0.00
0.00
0.00
3 808.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
370
01/10/2024
P503/DPV2020 Solde
3 808.00
3 808.00
Sans engagement
Hors Marché
4749
/0
Eco-pâturage dans les QPV
NA21-08397P
3 808.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. ETAT - ECOPATURAGE - DP Hors Marché
3 808.00
Total Imputation
3 808.00
3 808.00
Page 5844/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 1321
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
Compte Géré TTC
Operation
: A20062
AIRES DE JEUX
Compte : ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                         
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
188 038.48
188 038.48
195 205.45
0.00
0.00
0.00
195 205.45
0.00
-7 166.97
103.81
103.81
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
370
01/10/2024
P503/DPV2020 Solde
195 205.45
195 205.45
Sans engagement
Hors Marché
4744
/0
Création plaine de jeux fbg d'Esquerchin
NA21-08402P
188 038.48
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. ETAT - PLAINE DE JEUX F Hors Marché
188 038.48
Total Imputation
195 205.45
195 205.45
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: ESPV
ESPACES VERTS
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 63
ESPACES VERTS
Nature
: 1322
REGIONS
Compte Géré TTC
Operation
: A30024
LA MOUCHONNIERE
Compte : REGIONS                                                  
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
21 465.00
21 465.00
21 465.00
0.00
0.00
0.00
21 465.00
0.00
0.00
100.00
100.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-07922P
21 465.00
0.00 CONSEIL REGIONAL HAUTS DE FRANCE
371
01/10/2024
P503/SUBV PLAN ARBRE
21 465.00
21 465.00
08/01/2024
BEEFOREST - REGION
Hors Marché
4756
/0
21 465.00
Total Imputation
21 465.00
21 465.00
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: 2015011
PARCS DIVERS
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
7 533.81
0.00
0.00
0.00
7 533.81
0.00
-7 533.81
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LUDEO PAYSAGES
187
23/05/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23042 LOT 01
3 078.57
615.71
3 694.28
Sans engagement
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 2571
/0
LUDEO PAYSAGES
268
12/07/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23042-01
681.93
136.38
818.31
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 3742
/0
LUDEO PAYSAGES
10
26/07/2024
Rejet DU TITRE No  3742
-681.93
-136.38
-818.31
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 678
/0
LUDEO PAYSAGES
295
26/07/2024
Remb. d'ordre sur avance
681.94
136.39
818.33
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 3798
/0
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23042 lot 1
Total Imputation
3 760.51
752.10
4 512.61
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Gestionnaire :
PAS DE GESTIONNAIRE
Service
: FIN
FINANCES
Fonction
: 511
Espaces verts urbains
Antenne
: 24
FINANCES
Nature
: 238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP. Compte Géré TTC
Operation
: A30038
PLACE CARNOT
Compte : AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMO. CORP.              
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
9 911.58
0.00
0.00
0.00
9 911.58
0.00
-9 911.58
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
303
01/08/2024
RECUPARATION AVANCE MARCHE 23035 LOT 01
8 259.65
1 651.93
9 911.58
Sans engagement
23035-0-01 INSTALLATION DE BLOCS SANITA 3855
/0
02/08/2024
NA24-01850
9 911.58
0.00 MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
16/02/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23035-0-01 INSTALLATION DE BLOCS SANITA
9 911.58
Total Imputation
8 259.65
1 651.93
9 911.58
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-01788
6 278.18
0.00 LUDEO PAYSAGES
41
15/02/2024
RECUPARATION AVANCE MARCHE 23042 LOT 1
2 049.75
409.95
2 459.70
15/02/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 413
/0
SUITE CREATION SOUS TRAITANT
LUDEO PAYSAGES
75
13/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23042 LOT 01
467.92
93.58
561.50
23042-0-1 RÉSIDENCE GAYANT - AVENUE DU 1408
/0
NA24-01788 - RECUPERATION AVANCE MARCHE 23042 LOT
6 278.18
Total Imputation
2 517.67
503.53
3 021.20
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/ REMB CONGES PATERNITE 3T 2021
1 074.22
1 074.22
Sans engagement
Hors Marché
1400
/3
DHAESE ANTHONY
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGES PATERNITE 1T2022
1 038.05
1 038.05
Hors Marché
1402
/2
KUEFFER THIERRY
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGES PATERNITE 1T2022
209.20
209.20
Hors Marché
1402
/2
THERON GAETAN
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGE PATERNITE 3T2022
1 084.81
1 084.81
Hors Marché
1404
/2
LORGNIER TIMOTHEE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGES PATERNITE T32023
1 175.82
1 175.82
Hors Marché
1406
/3
JOVENIAUX SEBASTIEN
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGES PATERNITE 4T2023
462.32
462.32
Hors Marché
1407
/2
VERET GIOVANNI
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
50.00
50.00
Hors Marché
3033
/8
Lorgnier Timothée
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
2 511.08
2 511.08
Hors Marché
3033
/8
Alexandre Yoan
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
14 533.43
14 533.43
Hors Marché
3033
/8
Mizera Michael
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ SI ABDALLAH SAMIR
5 288.76
5 288.76
Hors Marché
3385
/11
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ GAHIMBARE JEAN PAUL
1 649.40
1 649.40
Hors Marché
3385
/2
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ BELIZAIRE NELSON
3 471.51
3 471.51
Hors Marché
3385
/2
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ  ZOCCOLO DIEGO
1 140.53
1 140.53
Hors Marché
3385
/14
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
583.24
583.24
Hors Marché
4333
/1
Briquet Peter
13/08/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
2 791.36
2 791.36
Hors Marché
4334
/4
Briquet Peter
13/08/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
4 359.09
4 359.09
Hors Marché
4335
/3
Rufer Mickael
13/08/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
4 706.83
4 706.83
Hors Marché
4336
/1
Rufer Mickael
13/08/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
23 505.91
23 505.91
Hors Marché
4337
/0
Leverd Amandine
13/08/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
5 445.10
5 445.10
Hors Marché
4338
/2
Lesne Frederic
13/08/2024
DRUMEZ VINCENT
359
25/09/2024
Paie négative - Septembre 2024
4 353.81
4 353.81
Hors Marché
4625
/0
30/12/2024
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
560
23/12/2024
P503/REMBOURSEMENT CONGE PARENTAL 3T2024
1 280.17
1 280.17
Hors Marché
6672
/0
SOBCZAK CEDRIC
23/12/2024
Total Imputation
80 714.64
80 714.64
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SOUS PREFECTURE DE DOUAI
6
18/01/2024
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SOUS PREFECTURE
3 750.00
3 750.00
Sans engagement
Hors Marché
43
/0
OCT NOV DEC 2023 / EJ 2201423571
05/04/2024
SOUS PREFECTURE DE DOUAI
113
02/04/2024
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SOUS PREFECTURE
3 750.00
3 750.00
Hors Marché
1968
/0
JANVIER FEVRIER MARS 2024
SOUS PREFECTURE DE DOUAI
239
28/06/2024
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SOUS PREFECTURE
3 750.00
3 750.00
Hors Marché
3384
/0
AVRIL MAI JUIN 2024
SOUS PREFECTURE DE DOUAI
400
07/10/2024
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SOUS PREFECTURE
3 750.00
3 750.00
Hors Marché
5054
/0
JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2024
Total Imputation
15 000.00
15 000.00
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
227.69
227.69
Sans engagement
Hors Marché
4802
/0
Total Imputation
227.69
227.69
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 VEOLIA EAU
450
12/11/2024
AVOIR DU 22 OCTOBRE 2024 PARKING CARNOT
39.06
39.06
Sans engagement
Hors Marché
5573
/0
26/11/2024
VEOLIA EAU
450
12/11/2024
AVOIR DU 22 OCTOBRE 2024  JARDINIERE RUE LEQUIEN
8.98
8.98
Hors Marché
5574
/0
26/11/2024
VEOLIA EAU
450
12/11/2024
AVOIR DU 22 OCTOBRE 2024  JARDINIERE RUE D ARRAS
6.14
6.14
Hors Marché
5574
/0
26/11/2024
VEOLIA EAU
450
12/11/2024
AVOIR DU 22 OCTOBRE 2024 ARROSAGE RUE DE BREBIERES
6.14
6.14
Hors Marché
5577
/0
26/11/2024
VEOLIA EAU
450
12/11/2024
AVOIR DU 22 OCTOBRE 2024 ARROSAGE PLACE D ARMES
6.14
6.14
Hors Marché
5578
/0
26/11/2024
Total Imputation
66.46
66.46
Page 5854/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
347.51
347.51
Sans engagement
Hors Marché
4898
/0
Total Imputation
347.51
347.51
Page 5855/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
128.40
128.40
Sans engagement
Hors Marché
4851
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
14.42
14.42
Hors Marché
4852
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
329.05
329.05
Hors Marché
4854
/0
Total Imputation
471.87
471.87
Page 5856/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 354.30
3 354.30
Sans engagement
Hors Marché
4850
/0
Total Imputation
3 354.30
3 354.30
Page 5857/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIF ASSURANCES
37
13/02/2024
INDEMNISATION TEMPETE CIARAN DU 02/11
2 616.92
2 616.92
Sans engagement
Hors Marché
328
/4
PARC DE LA TOUR DES DAMES
MAIF ASSURANCES
37
13/02/2024
INDEMNISATION TEMPETE CIARAN DU 02/11
12 612.38
12 612.38
Hors Marché
328
/1
PARC BERTIN
MAIF ASSURANCES
463
18/11/2024
Indemnisation tempete Ciaran
5 088.00
5 088.00
Hors Marché
5627
/3
Parc Bertin
19/11/2024
MAIF ASSURANCES
463
18/11/2024
Indemnisation tempete Ciaran
1 762.80
1 762.80
Hors Marché
5627
/1
Parc de la tour des Dames
19/11/2024
Total Imputation
22 080.10
22 080.10
Page 5858/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 SAS SATELEC
228
26/06/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23005 lot 01
37 049.15
7 409.83
44 458.98
Sans engagement
23005-0-01 Travaux rénovation des éclai
3365
/0
NA24-02169
37 049.15
0.00 SAS SATELEC
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23005-0-01 Travaux rénovation des éclai
37 049.15
Total Imputation
37 049.15
7 409.83
44 458.98
Page 5859/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
3 485.59
3 485.59
Sans engagement
Hors Marché
4872
/0
Total Imputation
3 485.59
3 485.59
Page 5860/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 WILBOIS CLAUDIA
35
09/02/2024
PHOTOCOPIES - 35 PAGES- DOSSIER DP 059 178 21 00222
7.00
7.00
Sans engagement
Hors Marché
326
/0
BRIDOUX BRIGITTE
137
16/04/2024
PHOTOCOPIES
22.95
22.95
Hors Marché
2102
/0
28/05/2024
Total Imputation
29.95
29.95
Page 5861/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
172
03/05/2024
P503/ACPTE DPV 22 EXTENSION MAISON DE PROXIMITE FRAIS
18 000.00
18 000.00
Sans engagement
Hors Marché
2532
/0
MARAIS
06/05/2024
NA22-09388P
50 000.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV DPV 22 - EXTENSION MAISO Hors Marché
NA23-07910P
213 934.00
0.00 SOUS PREFECTURE DE DOUAI
154
25/04/2024
P503/AVANCE  DPV 21 MAISON DE PROXIMITE FRAIS MARAIS
113 360.70
113 360.70
08/01/2024
MAISON PROXIMITE FRAIS MARAIS Hors Marché
2447
/0
NA24-03010
113 935.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
08/04/2024
SUBV DPV21 - MAISON PROXIMITE Hors Marché
NA24-03011
150 000.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
364
27/09/2024
P503/ACOMPTE SUBV DSIL MAISON DE PROXIMITE FRAIS MARAIS
45 000.00
45 000.00
08/04/2024
SUBV DSIL - MAISON PROXIMITE Hors Marché
4714
/0
NA24-03012
50 000.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
08/04/2024
SUBV DPV22 - EXTENSION MAISON Hors Marché
577 869.00
Total Imputation
176 360.70
176 360.70
Page 5862/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02842
2 625.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
29/03/2024
SUBVENTION FONDS VERT - CHAUF Hors Marché
2 625.00
Total Imputation
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ASP
348
13/09/2024
P503/FISAC 2
2 768.41
2 768.41
Sans engagement
Hors Marché
4565
/3
Total Imputation
2 768.41
2 768.41
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ATELIERS MUNICIPAUX
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21-08408P
11 071.01
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. ETAT - ACQUISITION IMME Hors Marché
11 071.01
Total Imputation
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Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09363P
10 000.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV FISAC
Hors Marché
10 000.00
Total Imputation
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Equipements de voirie
Antenne
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
370
01/10/2024
P503/Solde Ilot Bellain - Madeleine
76 587.00
76 587.00
Sans engagement
Hors Marché
4750
/0
NA22-09364P
76 587.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV ETAT - ILOT BELLAIN NORD Hors Marché
76 587.00
Total Imputation
76 587.00
76 587.00
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TVA
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: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
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Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-03469
210 000.00
0.00 DEPARTEMENT DU NORD
144
22/04/2024
P503/SUBV MAISON DE PROXIMITE FRAIS MARAIS 1ER ACOMPTE
150 000.00
150 000.00
18/04/2024
CONSTRUCTION MAISON PROXIMITE Hors Marché
2228
/0
210 000.00
Total Imputation
150 000.00
150 000.00
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TVA
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: ATM
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Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02977
13 000.00
0.00 CAF DU NORD
05/04/2024
SUBV. TRAVAUX COUVERTURE CENT Hors Marché
13 000.00
Total Imputation
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Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
117
04/04/2024
2024CL-CLOC2 -ACQUIS SANS SOULTE TERRAINS AR/363-649-651-652
3 000.00
3 000.00
Sans engagement
Hors Marché
2007
/0
VALEUR VENALE
TRESORERIE PRINCIPALE
5
09/04/2024
Rejet DU TITRE No  2007
-3 000.00
-3 000.00
Hors Marché
672
/0
LIQUIDATION ERRONEE - ERREUR ECRITURES ECHANGE TER
TRESORERIE PRINCIPALE
161
29/04/2024
ACQUIS TERRAIN RUE ALFRED ASSELIN VALEUR VENALE
5 623.00
5 623.00
Hors Marché
2503
/0
CADASTRE CL/550  703m²
TRESORERIE PRINCIPALE
549
19/12/2024
ACQUIS TERRAINS RUE ADRIENNE BOLLAND - VNC
8 543.00
8 543.00
Hors Marché
6584
/0
CADASTRE BH/593-597
24/12/2024
Total Imputation
14 166.00
14 166.00
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
430
24/10/2024
INTEGRATION FRAIS ETUDES 2023
11 910.07
11 910.07
Sans engagement
Hors Marché
5197
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
430
24/10/2024
INTEGRATION FRAIS ETUDES 2023
23 203.38
23 203.38
Hors Marché
5198
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
430
24/10/2024
INTEGRATION FRAIS ETUDES 2023
1 778.88
1 778.88
Hors Marché
5199
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
430
24/10/2024
INTEGRATION FRAIS ETUDES 2023
8 262.00
8 262.00
Hors Marché
5200
/0
Total Imputation
45 154.33
45 154.33
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
116
04/04/2024
CESSION SANS SOULTE TERRAIN AR/654 PAR ECHANGE PARCELLE
4 000.00
4 000.00
Sans engagement
Hors Marché
2006
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
5
09/04/2024
Rejet DU TITRE No  2006
-4 000.00
-4 000.00
Hors Marché
671
/0
LIQUIDATION ERRONEE - ERREUR ECRITURES ECHANGE TER
TRESORERIE PRINCIPALE
122
09/04/2024
Echange de parcelles avec le SIA
4 000.00
4 000.00
Hors Marché
2013
/0
10/04/2024
Total Imputation
4 000.00
4 000.00
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TVA
Service
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ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
787.20
787.20
Sans engagement
Hors Marché
4627
/0
CUISINE CENTRALE
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE  P3/2
20 000.59
20 000.59
Hors Marché
4628
/0
FONDATION CAMESCASSE
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
2 409.60
2 409.60
Hors Marché
4629
/0
HALTE GARDERIE
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
28 449.00
28 449.00
Hors Marché
4630
/0
HIPPODROME
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
669.22
669.22
Hors Marché
4631
/0
HOTEL DU DAUPHIN
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
45 524.27
45 524.27
Hors Marché
4632
/0
MUSEE DE LA CHARTREUSE
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
5 843.04
5 843.04
Hors Marché
4633
/0
PARC FENAIN
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
6 975.60
6 975.60
Hors Marché
4634
/0
ANNEXE JEAN JAURES ( EX-SEVINE)
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
1 452.91
1 452.91
Hors Marché
4635
/0
CHATEAU TREUFFET
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
18 298.25
18 298.25
Hors Marché
4636
/0
ECOLE PRIMAIRE EUGENE LENGLET
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6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
474.60
474.60
Hors Marché
4637
/0
ECOLE PRIMAIRE FONTELLAYE
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
1 842.72
1 842.72
Hors Marché
4638
/0
GROUPE SCOLAIRE DENIS PAPIN
TRESORERIE PRINCIPALE
360
26/09/2024
REGULARISATION AVANCE 2021/2022 MARCHE P3/2
994.78
994.78
Hors Marché
4639
/0
SALLE DES DES SPORTS ETIENNE MAILLARD
Total Imputation
133 721.78
133 721.78
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 RAMERY ENVELOPPE
424
23/10/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23011 lot 03
3 339.22
667.84
4 007.06
Sans engagement
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 5181
/0
RAMERY ENVELOPPE
476
21/11/2024
RECUPERATION D AVANCE MARCHE 23011 LOT 3
10 165.07
2 033.01
12 198.08
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 5846
/0
22/11/2024
RAMERY ENVELOPPE
523
05/12/2024
RECUPERATION D'AVANCE MARCHE 23011 LOT 03
2 950.97
590.19
3 541.16
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 6240
/0
RAMERY ENVELOPPE
568
24/12/2024
TITRE COMPLEMENTAITRE RECUPERATION AVANCE
0.01
0.01
23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG 6734
/0
MARCHE 23011 LOT 3
NA24-02171
6 773.77
0.00 FOSSIES BAILLY
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23011-0-06 plomberie/chauffage/VMC
NA24-02173
3 845.00
0.00 BERCQ
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23011-0-07 ÉLECTRICITÉ/SSI
NA24-02176
16 455.26
0.00 RAMERY ENVELOPPE
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 23 23011-0-03 ETANCHEITE COUVERTURE BARDAG
27 074.03
Total Imputation
16 455.26
3 291.05
19 746.31
Page 5875/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA23-08014P
78 648.17
0.00 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATI
08/01/2024
DECONSIGNATION EXPROPRIATION Hors Marché
78 648.17
Total Imputation
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6082
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
6 401.58
6 401.58
Sans engagement
Hors Marché
6186
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
10 478.06
10 478.06
Hors Marché
6187
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
16 879.64
16 879.64
Page 5877/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
1 392.78
1 392.78
Sans engagement
Hors Marché
6173
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
562.63
562.63
Hors Marché
6179
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
492.58
492.58
Hors Marché
6185
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
838.19
838.19
Hors Marché
6188
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
3 286.18
3 286.18
Page 5878/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
10 946.92
10 946.92
Sans engagement
Hors Marché
6174
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
4 422.21
4 422.21
Hors Marché
6180
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
8 371.05
8 371.05
Hors Marché
6189
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
23 740.18
23 740.18
Page 5879/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
4 834.26
4 834.26
Sans engagement
Hors Marché
6175
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
1 952.89
1 952.89
Hors Marché
6181
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
3 477.72
3 477.72
Hors Marché
6190
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
10 264.87
10 264.87
Page 5880/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
2 626.81
2 626.81
Sans engagement
Hors Marché
6176
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
1 061.15
1 061.15
Hors Marché
6182
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
1 429.90
1 429.90
Hors Marché
6191
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
5 117.86
5 117.86
Page 5881/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
13 625.93
13 625.93
Sans engagement
Hors Marché
6177
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
5 504.44
5 504.44
Hors Marché
6183
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
262.22
262.22
Hors Marché
6192
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
19 392.59
19 392.59
Page 5882/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
7 909.85
7 909.85
Sans engagement
Hors Marché
6178
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
510
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
3 195.33
3 195.33
Hors Marché
6184
/0
ERREUR IMPUTATION
06/12/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
2 629.33
2 629.33
Hors Marché
6193
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
13 734.51
13 734.51
Page 5883/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
25 156.51
25 156.51
Sans engagement
Hors Marché
6194
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
25 156.51
25 156.51
Page 5884/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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TVA
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: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
10 866.80
10 866.80
Sans engagement
Hors Marché
6195
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
10 866.80
10 866.80
Page 5885/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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:
PAS D'OPERATION
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
15 442.12
15 442.12
Sans engagement
Hors Marché
6196
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
15 442.12
15 442.12
Page 5886/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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:
PAS D'OPERATION
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
28 383.71
28 383.71
Sans engagement
Hors Marché
6197
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
28 383.71
28 383.71
Page 5887/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
65.78
65.78
Sans engagement
Hors Marché
6198
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
65.78
65.78
Page 5888/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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TVA
Service
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ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
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Equipements de voirie
Antenne
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ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
18 312.71
18 312.71
Sans engagement
Hors Marché
6199
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
18 312.71
18 312.71
Page 5889/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
14 649.28
14 649.28
Sans engagement
Hors Marché
6200
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
14 649.28
14 649.28
Page 5890/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
511
03/12/2024
QUAI DE BOISSET/ PLACE DE LA BATELLERIE
3 138.69
3 138.69
Sans engagement
Hors Marché
6201
/0
SOLDE OPERATION
06/12/2024
Total Imputation
3 138.69
3 138.69
Page 5891/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CPAM DOUAI
466
19/11/2024
P503/remboursement IJ Prevot Elodie
127.35
127.35
Sans engagement
Hors Marché
5644
/4
24/09 au 29/09/2024
22/11/2024
CPAM LILLE DOUAI
537
13/12/2024
P503/Remboursement IJ Richardson Joanne
137.28
137.28
Hors Marché
6341
/0
du 24/09 au 30/09/2024
CPAM LILLE DOUAI
14
16/12/2024
Rejet DU TITRE No  6341
-137.28
-137.28
Hors Marché
705
/0
Total Imputation
127.35
127.35
Page 5892/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 500.00
1 500.00
Sans engagement
Hors Marché
4857
/0
Total Imputation
1 500.00
1 500.00
Page 5893/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
62.53
62.53
Sans engagement
Hors Marché
4875
/0
Total Imputation
62.53
62.53
Page 5894/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ENGIE
347
09/09/2024
REMBOURSEMENT ARCHE DE FEU
6.16
6.16
Sans engagement
Hors Marché
4534
/0
REGUL AIDE AMORTISSEUR
Total Imputation
6.16
6.16
Page 5895/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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: ATM
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Fonction
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Antenne
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ATELIERS MUNICIPAUX
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: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
10 814.00
10 814.00
Sans engagement
Hors Marché
4842
/0
Total Imputation
10 814.00
10 814.00
Page 5896/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Fonction
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Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
574
27/12/2024
P503/SUBV CONTRAT VILLE 2024 MINI CHANTIERS
9 150.00
9 150.00
Sans engagement
Hors Marché
6742
/0
30/12/2024
Total Imputation
9 150.00
9 150.00
Page 5897/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
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Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
51
23/02/2024
DEPOT DE GARANTIE LOCAL COMMERCIAL 134 RUE DE LA MAIRIE
1 750.00
1 750.00
Sans engagement
Hors Marché
553
/0
LE FRENCHIE
157
25/04/2024
DEPOT DE GARANTIE LOCAL 137 RUE DE LA MAIRIE
300.00
300.00
Hors Marché
2455
/0
LE FRENCHIE
7
02/05/2024
Rejet DU TITRE No  2455
-300.00
-300.00
Hors Marché
675
/0
LE FRENCHIE
180
07/05/2024
DEPOT DE GARANTIE 137 RUE DE LA MAIRIE
300.00
300.00
Hors Marché
2556
/0
Total Imputation
2 050.00
2 050.00
Page 5898/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 LADONT DIDIER
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du Po
410.15
410.15
Sans engagement
Hors Marché
9
/0
lygone
JAWORSKI DOMINIQUE
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
10
/0
JSCB
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (partie
1 126.60
1 126.60
Hors Marché
11
/0
habitation resto gastro)
DECAUX DJIMMY
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie -
359.74
359.74
Hors Marché
12
/0
2ème  étage
27/05/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
176.24
176.24
Hors Marché
31
/0
- bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
225.37
225.37
Hors Marché
32
/0
- bureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n°
292.49
292.49
Hors Marché
33
/0
5- 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
246.34
246.34
Hors Marché
34
/0
- bureau n°6 - 174 place de la Gare
ASSOCIATION EMMAUS
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - ASSOCIATION EMMAUS - Hangar rue du fbg
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
35
/0
d'Arras Lambres les Douai
LADONT DIDIER
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du Po
410.15
410.15
Hors Marché
240
/0
lygone
Page 5899/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JAWORSKI DOMINIQUE
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
241
/0
JSCB
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (partie
1 126.60
1 126.60
Hors Marché
242
/0
habitation resto gastro)
DECAUX DJIMMY
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie -
359.74
359.74
Hors Marché
243
/0
2ème  étage
27/05/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
176.24
176.24
Hors Marché
261
/0
- bureau n°3 - 174 place de la Gare
05/04/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
225.37
225.37
Hors Marché
262
/0
- bureau n°4 - 174 place de la Gare
05/04/2024
INTERFACES
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n°
292.49
292.49
Hors Marché
263
/0
5- 174 place de la Gare
28/02/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
246.34
246.34
Hors Marché
264
/0
- bureau n°6 - 174 place de la Gare
05/04/2024
ASSOCIATION EMMAUS
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - ASSOCIATION EMMAUS - Hangar rue du fbg
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
265
/0
d'Arras Lambres les Douai
SSIAD DE DOUAI
11
29/01/2024
février/mars/avril 2024 - CCAS - 160 rue des Foulons
1 100.00
1 100.00
Hors Marché
271
/0
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
11
29/01/2024
février/mars/avril 2024 - Mission locale - Maison des associ
15 297.97
15 297.97
Hors Marché
273
/0
ations camille Guérin - 1er étage
DAUCHY FABRICE
18
31/01/2024
provision charges électriques décembre 2023 - Fabrice DAUCHY
123.00
123.00
Hors Marché
282
/0
-
GILLES PHILIPPE
18
31/01/2024
provision charges électriques décembre 2023 - Philippe GILLE
231.00
231.00
Hors Marché
283
/0
S -
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
18
31/01/2024
provision charges électriques décembre 2023 - Dominique LEFE
48.00
48.00
Hors Marché
284
/0
BVRE -
TOULOUSE GREGORY
18
31/01/2024
provision charges électriques janvier 2024 - Grégory TOULOUS
14.30
14.30
Hors Marché
285
/0
E -
Page 5900/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DAUCHY FABRICE
18
31/01/2024
provision charges électriques janvier 2024 - Fabrice DAUCHY
123.00
123.00
Hors Marché
286
/0
-
06/05/2024
GILLES PHILIPPE
18
31/01/2024
provision charges électriques janvier 2024 - Philippe GILLES
231.00
231.00
Hors Marché
287
/0
-
10/04/2024
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
18
31/01/2024
provision charges électriques janvier 2024 - Dominique LEFEB
48.00
48.00
Hors Marché
288
/0
VRE -
PROGRAMMES  VITAMINE T
18
31/01/2024
Loyer janvier 2024-Charges - Maison du Vélo - bureau n°3 - 1
14.00
14.00
Hors Marché
289
/0
74 place de la Gare - Vitamine T -
PROGRAMMES  VITAMINE T
18
31/01/2024
Loyer janvier 2024-Charges - Maison du Vélo - bureau n°4 - 1
21.00
21.00
Hors Marché
290
/0
74 place de la Gare - Vitamine T -
INTERFACES
18
31/01/2024
Loyer janvier 2024-Charges - Maison du Vélo - bureau n°5- 17
15.50
15.50
Hors Marché
291
/0
4 place de la Gare - Interfaces -
PROGRAMMES  VITAMINE T
18
31/01/2024
Loyer janvier 2024-Charges - Maison du Vélo - bureau n°6 - 1
14.10
14.10
Hors Marché
292
/0
74 place de la Gare - Vitamine T -
DECAUX DJIMMY
18
31/01/2024
Loyer janvier 2024-Charges - 151 rue de la Mairie - 2ème  ét
50.00
50.00
Hors Marché
293
/0
age - Djimmy DECAUX -
PROGRAMMES  VITAMINE T
18
31/01/2024
Loyer février 2024-Charges - Maison du Vélo - bureau n°3 - 1
14.00
14.00
Hors Marché
294
/0
74 place de la Gare - Vitamine T -
05/04/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
18
31/01/2024
Loyer février 2024-Charges - Maison du Vélo - bureau n°4 - 1
21.00
21.00
Hors Marché
295
/0
74 place de la Gare - Vitamine T -
INTERFACES
18
31/01/2024
Loyer février 2024-Charges - Maison du Vélo - bureau n°5- 17
15.50
15.50
Hors Marché
296
/0
4 place de la Gare - Interfaces -
28/02/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
18
31/01/2024
Loyer février 2024-Charges - Maison du Vélo - bureau n°6 - 1
14.10
14.10
Hors Marché
297
/0
74 place de la Gare - Vitamine T -
DECAUX DJIMMY
18
31/01/2024
Loyer février 2024-Charges - 151 rue de la Mairie - 2ème  ét
50.00
50.00
Hors Marché
298
/0
age - Djimmy DECAUX -
DESTINATION CAFE SAS
21
02/02/2024
Loyer janvier 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue d
138.00
138.00
Hors Marché
304
/0
e la Mairie
Page 5901/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DESTINATION CAFE SAS
21
02/02/2024
Loyer février 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue d
138.00
138.00
Hors Marché
305
/0
e la Mairie
DEBITEURS DIVERS
38
14/02/2024
Loyers prélevés Janvier 2024
2 830.00
2 830.00
Hors Marché
330
/0
non soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
38
14/02/2024
Loyers prélevés Janvier 2024
721.80
721.80
Hors Marché
330
/0
Charges - non soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
38
14/02/2024
Loyers prélevés Fevrier 2024
761.80
761.80
Hors Marché
332
/0
charges
DEBITEURS DIVERS
38
14/02/2024
Loyers prélevés Fevrier 2024
2 829.98
2 829.98
Hors Marché
332
/0
non soumis à TVA
AMACD
43
15/02/2024
LOYER SEPTEMBRE 2023 CHARGE
190.00
190.00
Hors Marché
416
/0
rejet de prelev
DEBITEURS DIVERS
47
22/02/2024
Loyers prélevés mars 2024
786.80
786.80
Hors Marché
498
/0
Charges
DEBITEURS DIVERS
47
22/02/2024
Loyers prélevés mars 2024
2 845.59
2 845.59
Hors Marché
498
/0
non-soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
17
27/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  498-FRENCHIE -CHARGES MARS 2024
-180.00
-180.00
Hors Marché
71
/0
DEBITEURS DIVERS
13
25/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  498-SARL AMACD -Charge mars 2024
-210.00
-210.00
Hors Marché
66
/0
LADONT DIDIER
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du Polyg
410.15
410.15
Hors Marché
628
/0
one
JAWORSKI DOMINIQUE
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
629
/0
JSCB
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (partie ha
1 126.60
1 126.60
Hors Marché
630
/0
bitation resto gastro)
DECAUX DJIMMY
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie - 2èm
359.74
359.74
Hors Marché
631
/0
e  étage
03/07/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROGRAMMES  VITAMINE T
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo - b
176.24
176.24
Hors Marché
649
/0
ureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo - b
225.37
225.37
Hors Marché
650
/0
ureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n°5-
292.49
292.49
Hors Marché
651
/0
174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo - b
246.34
246.34
Hors Marché
652
/0
ureau n°6 - 174 place de la Gare
05/04/2024
ASSOCIATION EMMAUS
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - ASSOCIATION EMMAUS - Hangar rue du fbg d'A
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
653
/0
rras Lambres les Douai
DESTINATION CAFE SAS
62
29/02/2024
Loyer mars 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue de l
138.00
138.00
Hors Marché
654
/0
a Mairie
PROGRAMMES  VITAMINE T
62
29/02/2024
Loyer mars 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
14.00
14.00
Hors Marché
655
/0
Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
62
29/02/2024
Loyer mars 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
21.00
21.00
Hors Marché
656
/0
Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
62
29/02/2024
Loyer mars 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo - bure
15.50
15.50
Hors Marché
657
/0
au n°5- 174 place de la Gare
27/03/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
62
29/02/2024
Loyer mars 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
14.10
14.10
Hors Marché
658
/0
Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
DECAUX DJIMMY
62
29/02/2024
Loyer mars 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mair
50.00
50.00
Hors Marché
659
/0
ie - 2ème  étage
03/07/2024
RECTORAT ACADEMIQUE HAUTS DE FRA
62
29/02/2024
1er trimestre 2024 - État - CIO - 118 rue D'arras
9 005.74
9 005.74
Hors Marché
661
/0
RECTORAT ACADEMIQUE HAUTS DE FRA
62
29/02/2024
1er trimestre 2024 - Charge - État - CIO - 118 rue D'arras
230.00
230.00
Hors Marché
662
/0
DAUCHY FABRICE
62
29/02/2024
provision charges électriques février 2024 - Fabrice DAUCHY
123.00
123.00
Hors Marché
663
/0
-
06/05/2024
Page 5903/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GILLES PHILIPPE
62
29/02/2024
provision charges électriques février 2024 - Philippe GILLES
231.00
231.00
Hors Marché
664
/0
-
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
62
29/02/2024
provision charges électriques février 2024 - Dominique LEFEB
48.00
48.00
Hors Marché
665
/0
VRE -
25/04/2024
DEBITEURS DIVERS
95
25/03/2024
Loyers prélevés Avril 2024 - non soumis à TVA
2 845.59
2 845.59
Hors Marché
1683
/0
DEBITEURS DIVERS
95
25/03/2024
Loyers prélevés Avril 2024 - Charges
371.80
371.80
Hors Marché
1685
/0
AMACD
97
25/03/2024
CHARGES COMMERCE MARS 2024
210.00
210.00
Hors Marché
1687
/0
MAREVILLE NICOLAS
102
27/03/2024
LOYER 22 RUE GAMBETTA  APT 6 CHARGES  04/04/22 AU 14/09/2023
347.33
347.33
Hors Marché
1872
/0
MAREVILLE NICOLAS
102
27/03/2024
LOYER 22 RUE GAMBETTA APPT 6 DU 04/04/22 AU 14/09/2023
5 994.67
5 994.67
Hors Marché
1872
/0
LE FRENCHIE
106
27/03/2024
CHARGES MARS 2024
180.00
180.00
Hors Marché
1877
/0
04/06/2024
LADONT DIDIER
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du Poly
410.15
410.15
Hors Marché
1879
/0
gone
JAWORSKI DOMINIQUE
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
1880
/0
30/05/2024
JSCB
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (partie h
1 126.60
1 126.60
Hors Marché
1881
/0
abitation resto gastro)
DECAUX DJIMMY
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie - 2è
359.74
359.74
Hors Marché
1882
/0
me  étage
03/07/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo -
176.24
176.24
Hors Marché
1900
/0
bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo -
225.37
225.37
Hors Marché
1901
/0
bureau n°4 - 174 place de la Gare
Page 5904/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
INTERFACES
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n°5-
292.49
292.49
Hors Marché
1902
/0
174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo -
246.34
246.34
Hors Marché
1903
/0
bureau n°6 - 174 place de la Gare
ASSOCIATION EMMAUS
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - ASSOCIATION EMMAUS - Hangar rue du fbg d'
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
1904
/0
Arras Lambres les Douai
DESTINATION CAFE SAS
108
28/03/2024
Loyer avril 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue de
138.00
138.00
Hors Marché
1905
/0
la Mairie
PROGRAMMES  VITAMINE T
108
28/03/2024
Loyer avril 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
14.00
14.00
Hors Marché
1906
/0
Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
108
28/03/2024
Loyer avril 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
21.00
21.00
Hors Marché
1907
/0
Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
108
28/03/2024
Loyer avril 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo - bur
15.50
15.50
Hors Marché
1908
/0
eau n°5- 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
108
28/03/2024
Loyer avril 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
14.10
14.10
Hors Marché
1909
/0
Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
DECAUX DJIMMY
108
28/03/2024
Loyer avril 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mai
50.00
50.00
Hors Marché
1910
/0
rie - 2ème  étage
03/07/2024
DAUCHY FABRICE
108
28/03/2024
provision charges électriques mars  2024 - Fabrice DAUCHY -
123.00
123.00
Hors Marché
1912
/0
GILLES PHILIPPE
108
28/03/2024
provision charges électriques mars 2024 - Philippe GILLES -
231.00
231.00
Hors Marché
1913
/0
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
108
28/03/2024
provision charges électriques mars  2024 - Dominique LEFEBVR
48.00
48.00
Hors Marché
1914
/0
E -
05/06/2024
LE FRENCHIE
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - 137 rue de la mairie - Charges
180.00
180.00
Hors Marché
1917
/0
AMACD
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - 121 rue de la mairie - Charges
210.00
210.00
Hors Marché
1919
/0
Page 5905/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RECTORAT ACADEMIQUE HAUTS DE FRA
128
11/04/2024
REGULARISATION  CHARGES 2023 LOCAL CIO 118 RUE D ARRAS
67.95
67.95
Hors Marché
2080
/0
22/04/2024
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
132
15/04/2024
134 RUE DE LA MAIRIE CHARGE DU 26 AU 31 MARS 2024
38.71
38.71
Hors Marché
2095
/0
11/06/2024
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
132
15/04/2024
134 RUE DE LA MAIRIE CHARGE AVRIL 2024
200.00
200.00
Hors Marché
2095
/0
11/06/2024
LADONT DIDIER
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du Polygo
410.15
410.15
Hors Marché
2456
/0
ne
JAWORSKI DOMINIQUE
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
2457
/0
24/06/2024
JSCB
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (partie hab
1 126.60
1 126.60
Hors Marché
2458
/0
itation resto gastro)
DECAUX DJIMMY
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie - 2ème
359.74
359.74
Hors Marché
2459
/0
étage
PROGRAMMES  VITAMINE T
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo - bu
176.24
176.24
Hors Marché
2480
/0
reau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo - bu
225.37
225.37
Hors Marché
2481
/0
reau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n°5- 1
292.49
292.49
Hors Marché
2482
/0
74 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo - bu
246.34
246.34
Hors Marché
2483
/0
reau n°6 - 174 place de la Gare
ASSOCIATION EMMAUS
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - ASSOCIATION EMMAUS - Hangar rue du fbg d'Ar
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
2484
/0
ras Lambres les Douai
04/11/2024
LE FRENCHIE
158
26/04/2024
Loyer mai 2024-Charges - LE FRENCHIE -  137 rue de la mairie
180.00
180.00
Hors Marché
2485
/0
AMACD
158
26/04/2024
Loyer mai 2024-Charges - AMACD - 121 rue de la Mairie
210.00
210.00
Hors Marché
2486
/0
Page 5906/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DESTINATION CAFE SAS
158
26/04/2024
Loyer mai 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue de la
138.00
138.00
Hors Marché
2487
/0
Mairie
PROGRAMMES  VITAMINE T
158
26/04/2024
Loyer mai 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du V
14.00
14.00
Hors Marché
2488
/0
élo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
158
26/04/2024
Loyer mai 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du V
21.00
21.00
Hors Marché
2489
/0
élo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
158
26/04/2024
Loyer mai 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo - burea
15.50
15.50
Hors Marché
2490
/0
u n°5- 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
158
26/04/2024
Loyer mai 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du V
14.10
14.10
Hors Marché
2491
/0
élo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
DECAUX DJIMMY
158
26/04/2024
Loyer mai 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairi
50.00
50.00
Hors Marché
2492
/0
e - 2ème  étage
03/07/2024
SSIAD DE DOUAI
158
26/04/2024
mai/juin/juillet 2024 - CCAS - 160 rue des Foulons
1 100.00
1 100.00
Hors Marché
2493
/0
DAUCHY FABRICE
158
26/04/2024
provision charges électriques avril 2024 - Fabrice DAUCHY -
145.00
145.00
Hors Marché
2497
/0
GILLES PHILIPPE
158
26/04/2024
provision charges électriques avril 2024 - Philippe GILLES -
95.00
95.00
Hors Marché
2498
/0
06/06/2024
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
158
26/04/2024
provision charges électriques avril 2024 - Dominique LEFEBVR
41.00
41.00
Hors Marché
2499
/0
E -
DEBITEURS DIVERS
159
26/04/2024
Loyers Prélevés Mai 2024
2 864.77
2 864.77
Hors Marché
2501
/0
Non soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
159
26/04/2024
Loyers Prélevés Mai 2024
600.80
600.80
Hors Marché
2501
/0
Charges
DAUCHY FABRICE
189
24/05/2024
provision charges électriques mai 2024 - Fabrice DAUCHY -
145.00
145.00
Hors Marché
2633
/0
GILLES PHILIPPE
189
24/05/2024
provision charges électriques mai 2024 - Philippe GILLES -
95.00
95.00
Hors Marché
2634
/0
22/06/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JAWORSKI DOMINIQUE
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
2636
/0
23/07/2024
DESTINATION CAFE SAS
189
24/05/2024
Loyer juin 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue de l
138.00
138.00
Hors Marché
2637
/0
a Mairie
AMACD
189
24/05/2024
Loyer juin 2024-Charges - AMACD - 121 rue de la Mairie
210.00
210.00
Hors Marché
2641
/0
JSCB
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (partie ha
1 126.60
1 126.60
Hors Marché
2643
/0
bitation resto gastro)
PROGRAMMES  VITAMINE T
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo - b
176.24
176.24
Hors Marché
2646
/0
ureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
189
24/05/2024
Loyer juin 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
14.00
14.00
Hors Marché
2646
/0
Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo - b
225.37
225.37
Hors Marché
2647
/0
ureau n°4 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
189
24/05/2024
Loyer juin 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
21.00
21.00
Hors Marché
2647
/0
Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo - b
246.34
246.34
Hors Marché
2648
/0
ureau n°6 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
189
24/05/2024
Loyer juin 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
14.10
14.10
Hors Marché
2648
/0
Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
DECAUX DJIMMY
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie - 2èm
359.74
359.74
Hors Marché
2649
/0
e  étage
03/07/2024
DECAUX DJIMMY
189
24/05/2024
Loyer juin 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mair
50.00
50.00
Hors Marché
2649
/0
ie - 2ème  étage
INTERFACES
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n°5-
292.49
292.49
Hors Marché
2650
/0
174 place de la Gare
INTERFACES
189
24/05/2024
Loyer juin 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo - bure
15.50
15.50
Hors Marché
2650
/0
au n°5- 174 place de la Gare
Page 5908/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
189
24/05/2024
provision charges électriques mai 2024 - Dominique Mauricot
41.00
41.00
Hors Marché
2651
/0
-
LE FRENCHIE
189
24/05/2024
Loyer juin 2024-Charges - LE FRENCHIE -  137 rue de la mairi
180.00
180.00
Hors Marché
2652
/0
e
LADONT DIDIER
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du Polyg
424.49
424.49
Hors Marché
2657
/0
one
RECTORAT ACADEMIQUE HAUTS DE FRA
189
24/05/2024
2éme trimestre 2024 - État - CIO - 118 rue D'arras
9 005.74
9 005.74
Hors Marché
2658
/0
24/07/2024
SICAEI
189
24/05/2024
2024-2025 - SICAEI -  132 rue d'alsace lorraine
20 449.32
20 449.32
Hors Marché
2662
/0
DEBITEURS DIVERS
191
27/05/2024
Loyers prélevés Juin 2024
2 845.59
2 845.59
Hors Marché
2884
/0
Non soumis à TVA
06/06/2024
DEBITEURS DIVERS
191
27/05/2024
Loyers prélevés Juin 2024
600.80
600.80
Hors Marché
2884
/0
Charges
06/06/2024
ASSOCIATION EMMAUS
227
26/06/2024
LOYER JUIN 2024 HANGAR RUE DU FBG D ARRAS LAMBRES LES DOUAI
1 200.00
1 200.00
Hors Marché
3364
/0
LA TAVERNE DE TANUKI
231
28/06/2024
LOYER DU 14 AU 31 JUILLET 2024
406.45
406.45
Hors Marché
3371
/0
COMMERCE 14 RUE DES FERRONNIERS
30/07/2024
DEBITEURS DIVERS
234
28/06/2024
Loyers prélevés Juillet 2024
600.80
600.80
Hors Marché
3376
/0
Charges
DEBITEURS DIVERS
234
28/06/2024
Loyers prélevés Juillet 2024
2 864.12
2 864.12
Hors Marché
3376
/0
Non-soumis à TVA
LADONT DIDIER
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du Po
424.49
424.49
Hors Marché
3418
/0
lygone
JAWORSKI DOMINIQUE
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
3419
/0
26/08/2024
JSCB
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (partie
1 126.60
1 126.60
Hors Marché
3420
/0
habitation resto gastro)
13/08/2024
Page 5909/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECAUX DJIMMY
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie -
359.74
359.74
Hors Marché
3421
/0
2ème  étage
PROGRAMMES  VITAMINE T
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
176.24
176.24
Hors Marché
3440
/0
- bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
225.37
225.37
Hors Marché
3441
/0
- bureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n°
292.49
292.49
Hors Marché
3442
/0
5- 174 place de la Gare
23/07/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
266.01
266.01
Hors Marché
3443
/0
- bureau n°6 - 174 place de la Gare
LE FRENCHIE
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024-Charges - LE FRENCHIE -  137 rue de la ma
180.00
180.00
Hors Marché
3445
/0
irie
AMACD
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024-Charges - AMACD - 121 rue de la Mairie
210.00
210.00
Hors Marché
3446
/0
DESTINATION CAFE SAS
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue d
138.00
138.00
Hors Marché
3447
/0
e la Mairie
PROGRAMMES  VITAMINE T
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.00
14.00
Hors Marché
3448
/0
du Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
21.00
21.00
Hors Marché
3449
/0
du Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo - b
15.50
15.50
Hors Marché
3450
/0
ureau n°5- 174 place de la Gare
23/07/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.10
14.10
Hors Marché
3451
/0
du Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
DECAUX DJIMMY
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la M
50.00
50.00
Hors Marché
3452
/0
airie - 2ème  étage
DAUCHY FABRICE
244
01/07/2024
provision charges électriques juin 2024 - Fabrice DAUCHY -
145.00
145.00
Hors Marché
3455
/0
22/08/2024
Page 5910/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GILLES PHILIPPE
244
01/07/2024
provision charges électriques juin 2024 - Philippe GILLES -
95.00
95.00
Hors Marché
3456
/0
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
244
01/07/2024
provision charges électriques juin 2024 - Dominique Mauricot
41.00
41.00
Hors Marché
3457
/0
-
DOUCHET JEAN PIERRE
259
05/07/2024
REGULARISATION DES CHARGES ANNEE 2023
70.06
70.06
Hors Marché
3652
/0
12/08/2024
DIVE GONTRAND
259
05/07/2024
REGULARISATION DES CHARGES ANNEE 2023
167.43
167.43
Hors Marché
3653
/0
ROGER VERONIQUE
259
05/07/2024
TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES 2023
197.00
197.00
Hors Marché
3654
/0
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
259
05/07/2024
REGULARISATION CHARGES ANNEE 2023
11.89
11.89
Hors Marché
3655
/0
DAUCHY FABRICE
259
05/07/2024
REGULARISATION CHARGES ANNEE 2023
438.88
438.88
Hors Marché
3656
/0
23/07/2024
DAUCHY FABRICE
259
05/07/2024
TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES 2023
248.00
248.00
Hors Marché
3657
/0
23/07/2024
NACER FARID
259
05/07/2024
REGULARISATION CHARGES 2023 ELEC + TEOM
145.77
145.77
Hors Marché
3658
/0
DEBITEURS DIVERS
277
18/07/2024
Loyers prélevés aout 2024
2 864.12
2 864.12
Hors Marché
3770
/0
Non-Soumis à TVA
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
277
18/07/2024
Loyers prélevés aout 2024
625.80
625.80
Hors Marché
3770
/0
Charges
13/08/2024
LADONT DIDIER
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du Polyg
424.49
424.49
Hors Marché
3805
/0
one
JAWORSKI DOMINIQUE
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
3806
/0
JSCB
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (partie ha
1 126.60
1 126.60
Hors Marché
3807
/0
bitation resto gastro)
Page 5911/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECAUX DJIMMY
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie - 2èm
359.74
359.74
Hors Marché
3808
/0
e  étage
LA TAVERNE DE TANUKI
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - La Taverne de Tanuki  - 14 rue des Ferron
700.00
700.00
Hors Marché
3822
/0
niers
02/09/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo -
176.24
176.24
Hors Marché
3828
/0
bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo -
225.37
225.37
Hors Marché
3829
/0
bureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n°5-
292.49
292.49
Hors Marché
3830
/0
174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo -
266.01
266.01
Hors Marché
3831
/0
bureau n°6 - 174 place de la Gare
LE FRENCHIE
298
29/07/2024
Loyer  août 2024-Charges - LE FRENCHIE -  137 rue de la mair
180.00
180.00
Hors Marché
3833
/0
ie
AMACD
298
29/07/2024
Loyer  août 2024-Charges - AMACD - 121 rue de la Mairie
210.00
210.00
Hors Marché
3834
/0
DESTINATION CAFE SAS
298
29/07/2024
Loyer  août 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue de
138.00
138.00
Hors Marché
3835
/0
la Mairie
PROGRAMMES  VITAMINE T
298
29/07/2024
Loyer  août 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
14.00
14.00
Hors Marché
3836
/0
Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
30/07/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
298
29/07/2024
Loyer  août 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
21.00
21.00
Hors Marché
3837
/0
Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
30/07/2024
INTERFACES
298
29/07/2024
Loyer  août 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo - bur
15.50
15.50
Hors Marché
3838
/0
eau n°5- 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
298
29/07/2024
Loyer  août 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison du
14.10
14.10
Hors Marché
3839
/0
Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
30/07/2024
DECAUX DJIMMY
298
29/07/2024
Loyer août 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mair
50.00
50.00
Hors Marché
3840
/0
ie - 2ème  étage
Page 5912/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SSIAD DE DOUAI
298
29/07/2024
août/septembre/octobre  - CCAS - 160 rue des Foulons
1 100.00
1 100.00
Hors Marché
3841
/0
DAUCHY FABRICE
298
29/07/2024
provision charges électriques juillet 2024 - Fabrice DAUCHY
145.00
145.00
Hors Marché
3844
/0
-
22/08/2024
GILLES PHILIPPE
298
29/07/2024
provision charges électriques juillet 2024 - Philippe GILLES
95.00
95.00
Hors Marché
3845
/0
-
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
298
29/07/2024
provision charges électriques juillet 2024 - Dominique Mauri
41.00
41.00
Hors Marché
3846
/0
cot -
RECTORAT ACADEMIQUE HAUTS DE FRA
312
06/08/2024
2 TRIMESTRE 2024 PROVISION CHARGE CIO 118 RUE D ARRAS
230.00
230.00
Hors Marché
4205
/0
14/10/2024
LADONT DIDIER
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du
424.49
424.49
Hors Marché
4459
/0
Polygone
JAWORSKI DOMINIQUE
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marcelin
602.25
602.25
Hors Marché
4460
/0
e
JSCB
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (part
1 126.60
1 126.60
Hors Marché
4461
/0
ie habitation resto gastro)
15/10/2024
DECAUX DJIMMY
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie
359.74
359.74
Hors Marché
4462
/0
- 2ème  étage
02/09/2024
LA TAVERNE DE TANUKI
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - La Taverne de Tanuki  - 14 rue des Fe
700.00
700.00
Hors Marché
4476
/0
rronniers
20/01/2025
PROGRAMMES  VITAMINE T
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vél
179.63
179.63
Hors Marché
4482
/0
o - bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vél
229.71
229.71
Hors Marché
4483
/0
o - bureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau
292.49
292.49
Hors Marché
4484
/0
n°5- 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vél
266.01
266.01
Hors Marché
4485
/0
o - bureau n°6 - 174 place de la Gare
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LE FRENCHIE
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024-Charges - LE FRENCHIE -  137 rue de la
180.00
180.00
Hors Marché
4487
/0
mairie
LE FRENCHIE
64
30/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  4487 liquidation judiciaire au 27/08
-180.00
-180.00
Hors Marché
143
/0
AMACD
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024-Charges - AMACD - 121 rue de la Mairie
210.00
210.00
Hors Marché
4488
/0
AMACD
64
30/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  4488 liquidation judiciaire au 27/08
-210.00
-210.00
Hors Marché
145
/0
DESTINATION CAFE SAS
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue
138.00
138.00
Hors Marché
4489
/0
de la Mairie
PROGRAMMES  VITAMINE T
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maiso
14.00
14.00
Hors Marché
4490
/0
n du Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maiso
21.00
21.00
Hors Marché
4491
/0
n du Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo -
15.50
15.50
Hors Marché
4492
/0
bureau n°5- 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maiso
14.10
14.10
Hors Marché
4493
/0
n du Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
DECAUX DJIMMY
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la
50.00
50.00
Hors Marché
4494
/0
Mairie - 2ème  étage
RECTORAT ACADEMIQUE HAUTS DE FRA
337
26/08/2024
3 trimestre 2024 - État - CIO - 118 rue D'arras
9 005.74
9 005.74
Hors Marché
4496
/0
RECTORAT ACADEMIQUE HAUTS DE FRA
337
26/08/2024
3 trimestre 2024 - Charge - État - CIO - 118 rue D'arras
230.00
230.00
Hors Marché
4497
/0
DAUCHY FABRICE
337
26/08/2024
provision charges électriques août 2024 - Fabrice DAUCHY -
145.00
145.00
Hors Marché
4498
/0
GILLES PHILIPPE
337
26/08/2024
provision charges électriques août  2024 - Philippe GILLES -
95.00
95.00
Hors Marché
4499
/0
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
337
26/08/2024
provision charges électriques août 2024 - Dominique Mauricot
41.00
41.00
Hors Marché
4500
/0
-
24/10/2024
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
337
26/08/2024
CHARGES COMMERCE SEPTEMBRE 2024
200.00
200.00
Hors Marché
4504
/0
-
DEBITEURS DIVERS
338
26/08/2024
Loyers prélevés septembre 2024
2 864.12
2 864.12
Hors Marché
4506
/0
non soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
338
26/08/2024
Loyers prélevés septembre 2024
400.80
400.80
Hors Marché
4507
/0
charges
BRULANT PHILIPPE
362
27/09/2024
fermages 2023-2024 - Philippe BRULANT - Masny - le Bois Domp
116.89
116.89
Hors Marché
4658
/0
êche
DAUCHY FABRICE
362
27/09/2024
provision charges électriques septembre 2024 - Fabrice DAUCH
145.00
145.00
Hors Marché
4660
/0
Y -
DECAUX DJIMMY
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie -
359.74
359.74
Hors Marché
4663
/0
2ème  étage
20/01/2025
DECAUX DJIMMY
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la M
50.00
50.00
Hors Marché
4664
/0
airie - 2ème  étage
DESTINATION CAFE SAS
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue d
138.00
138.00
Hors Marché
4666
/0
e la Mairie
09/10/2024
DEWAVRIN FLORENT ET ALICE
362
27/09/2024
redevance 2024-2025 - Florent et Alice DEWAVRIN - Jardin Ber
20.19
20.19
Hors Marché
4668
/0
the Garnier n°9
14/10/2024
EARL DU CHATEAU CARDON
362
27/09/2024
fermages 2023-2024 - earl château cardon - Frais-marais : Ch
355.74
355.74
Hors Marché
4669
/0
emin Vieille Ecluse
EARL DU CHATEAU CARDON
362
27/09/2024
fermages 2024-2025 - earl château cardon - Frais-Marais : ro
140.83
140.83
Hors Marché
4670
/0
ute de Tournai
EARL DU CHATEAU CARDON
362
27/09/2024
fermages 2023-2024 - earl château cardon - Rue du Fort de Sc
201.21
201.21
Hors Marché
4671
/0
arpe
EARL DU CHATEAU CARDON
362
27/09/2024
fermages 2024-2025 - earl château cardon - Frais-Marais : ro
28.00
28.00
Hors Marché
4672
/0
ute de Tournai
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FITZNER JEAN MICHEL
362
27/09/2024
redevance 2024-2025 - Jean-Michel FITZNER - Jardin Berthe Ga
20.19
20.19
Hors Marché
4674
/0
rnier n°13
24/10/2024
GILLES PHILIPPE
362
27/09/2024
provision charges électriques septembre 2024 - Philippe GILL
95.00
95.00
Hors Marché
4675
/0
ES -
23/10/2024
HANOT CHRISTIAN
362
27/09/2024
redevance 2024-2025 - Christian et Claire HANOT - Jardin Ber
20.19
20.19
Hors Marché
4676
/0
the Garnier n°8
21/10/2024
INTERFACES
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n°
292.49
292.49
Hors Marché
4679
/0
5- 174 place de la Gare
15/10/2024
INTERFACES
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo - b
15.50
15.50
Hors Marché
4680
/0
ureau n°5- 174 place de la Gare
15/10/2024
JAWORSKI DOMINIQUE
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
4681
/0
03/12/2024
JSCB
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (partie
1 126.60
1 126.60
Hors Marché
4682
/0
habitation resto gastro)
13/11/2024
LADONT DIDIER
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du Po
424.49
424.49
Hors Marché
4684
/0
lygone
11/11/2024
LEFEBVRE JEAN-MARC
362
27/09/2024
redevance 2024-2025 - Jean-Marc LEFEBVRE - Jardin Berthe Gar
20.19
20.19
Hors Marché
4687
/0
nier n°4
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
362
27/09/2024
provision charges électriques septembre 2024 - Dominique Mau
41.00
41.00
Hors Marché
4688
/0
ricot -
28/12/2024
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - librairie passion BD charge
200.00
200.00
Hors Marché
4690
/0
OUZATE BOUJEMAA
362
27/09/2024
redevance 2024-2025 - Boujemaa OUZATE - Jardin Berthe Garnie
20.19
20.19
Hors Marché
4693
/0
r n°10
27/11/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
188.97
188.97
Hors Marché
4694
/0
- bureau n°3 - 174 place de la Gare
14/10/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
241.64
241.64
Hors Marché
4695
/0
- bureau n°4 - 174 place de la Gare
14/10/2024
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROGRAMMES  VITAMINE T
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
266.01
266.01
Hors Marché
4696
/0
- bureau n°6 - 174 place de la Gare
14/10/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.00
14.00
Hors Marché
4697
/0
du Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
14/10/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
21.00
21.00
Hors Marché
4698
/0
du Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
14/10/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.10
14.10
Hors Marché
4699
/0
du Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
14/10/2024
PROUST JEAN LOUIS
362
27/09/2024
fermages 2023-2024 - Jean-Louis PROUST - ECAILLON : sentier
99.53
99.53
Hors Marché
4700
/0
de Masny
31/12/2024
RANSON ALEXANDRE
362
27/09/2024
fermages 2023-2024 - Alexandre RANSON (463) - ECAILLON : la
23.81
23.81
Hors Marché
4701
/0
BEQUETTE
08/10/2024
RATAJCZAK JEAN PIERRE
362
27/09/2024
redevance 2024-2025 - Jean-Pierre RATAJCZAK - Jardin Berthe
20.19
20.19
Hors Marché
4702
/0
Garnier n°3
19/10/2024
RATAJCZAK JEAN PIERRE
362
27/09/2024
redevance 2024-2025 - Jean-Pierre RATAJCZAK - Jardin Berthe
20.19
20.19
Hors Marché
4703
/0
Garnier n°7
19/10/2024
SAADI MICHAEL
362
27/09/2024
redevance 2024-2025 - Michael SAADI - Jardin Berthe Garnier
20.19
20.19
Hors Marché
4705
/0
n°14
DEBITEURS DIVERS
365
30/09/2024
Loyers Octobre 2024
3 644.88
3 644.88
Hors Marché
4715
/0
Non-soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
365
30/09/2024
Loyers Octobre 2024
418.80
418.80
Hors Marché
4715
/0
Charges
HENNOCQ DANIEL
380
03/10/2024
fermages 2023-2024 - Daniel Hennocq - Frais-Marais : chemin
308.02
308.02
Hors Marché
4776
/0
du Bouchard
31/03/2025
GUERMOUDI KATIB
403
08/10/2024
REGUL CHARGES 2023 LGT DE FONCT 64 RUE DES MINIMES
373.32
373.32
Hors Marché
5061
/0
23/10/2024
LAUD DIDIER
413
14/10/2024
REGUL CHARGES 2023 SDS COROT
69.86
69.86
Hors Marché
5105
/0
15/11/2024
Page 5917/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOULOUSE GREGORY
418
18/10/2024
REGULARISATION DE CHARGE 2023
570.74
570.74
Hors Marché
5167
/0
LOGT 168 RUE FORTIER
21/12/2024
DEBITEURS DIVERS
431
25/10/2024
Loyers prélevés novembre 2024
3 592.57
3 592.57
Hors Marché
5202
/0
non soumis à TVA
21/11/2024
DEBITEURS DIVERS
431
25/10/2024
Loyers prélevés novembre 2024
515.80
515.80
Hors Marché
5202
/0
charges
21/11/2024
DEBITEURS DIVERS
431
25/10/2024
Loyers prélevés novembre 2024
1 622.82
1 622.82
Hors Marché
5202
/0
TEOM
21/11/2024
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION DU TITRE No  5202 PRELEV REJETES
-224.70
-224.70
Hors Marché
187
/0
ADIL BUREAU 1
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION  DU TITRE No  5202 REJET DE PRELEV
-17.55
-17.55
Hors Marché
183
/0
SCM APOLLINE 21 SCHUMAN
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION  DU TITRE No  5202 REJET DE PRELEV
-17.55
-17.55
Hors Marché
182
/0
SCM APOLLINE 13 SCHUMAN
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION DU TITRE No  5202 REJET DE PRELEV
-17.55
-17.55
Hors Marché
181
/0
SCM APOLLINE 10 SCHUMAN
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION DU TITRE No  5202 REJET DE PRELEV
-17.55
-17.55
Hors Marché
180
/0
SCM APOLLINE 9 SCHUMAN
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION DU TITRE No  5202 REJET DE PRELEV
-17.70
-17.70
Hors Marché
178
/0
ADIL
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION DU TITRE No  5202 PRELEV REJETE
-20.88
-20.88
Hors Marché
176
/0
TEOM ACCUEIL ET PROMOTION
LADONT DIDIER
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du P
424.49
424.49
Hors Marché
5203
/0
olygone
JAWORSKI DOMINIQUE
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
5204
/0
JSCB
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (parti
1 210.54
1 210.54
Hors Marché
5205
/0
e habitation resto gastro)
13/02/2025
Page 5918/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECAUX DJIMMY
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie -
359.74
359.74
Hors Marché
5206
/0
2ème  étage
07/04/2025
PROGRAMMES  VITAMINE T
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
188.97
188.97
Hors Marché
5224
/0
- bureau n°3 - 174 place de la Gare
26/11/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
241.64
241.64
Hors Marché
5225
/0
- bureau n°4 - 174 place de la Gare
26/11/2024
INTERFACES
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n
303.79
303.79
Hors Marché
5226
/0
°5- 174 place de la Gare
18/11/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
266.01
266.01
Hors Marché
5227
/0
- bureau n°6 - 174 place de la Gare
26/11/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.00
14.00
Hors Marché
5229
/0
du Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
26/11/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
21.00
21.00
Hors Marché
5230
/0
du Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
26/11/2024
INTERFACES
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo -
15.50
15.50
Hors Marché
5231
/0
bureau n°5- 174 place de la Gare
18/11/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.10
14.10
Hors Marché
5232
/0
du Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
26/11/2024
DECAUX DJIMMY
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la
50.00
50.00
Hors Marché
5233
/0
Mairie - 2ème  étage
SSIAD DE DOUAI
432
25/10/2024
nov-déc 2024 et janv 2025 - CCAS - 160 rue des Foulons
1 100.00
1 100.00
Hors Marché
5234
/0
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
432
25/10/2024
nov-déc 2024 et janv 2025 - Mission locale - Maison des asso
2 523.43
2 523.43
Hors Marché
5235
/0
ciations camille Guérin - 1er étage
21/11/2024
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
114
31/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5235
-2 523.43
-2 523.43
Hors Marché
249
/0
Erreur imputation
21/11/2024
ESPACE CULTUEL MUSULMAN DE DOUAI
432
25/10/2024
25 oct 2024 au 24 oct 2025 - espace cultuel musulman de Doua
1.00
1.00
Hors Marché
5237
/0
i - SPM - rue d'Albergotti
27/11/2024
Page 5919/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
432
25/10/2024
LOYER COMMERCE CHARGE  NOVEMBRE 2024
200.00
200.00
Hors Marché
5239
/0
DAUCHY FABRICE
432
25/10/2024
provision charges électriques octobre 2024 - Fabrice DAUCHY
145.00
145.00
Hors Marché
5240
/0
-
GILLES PHILIPPE
432
25/10/2024
provision charges électriques octobre 2024 - Philippe GILLES
95.00
95.00
Hors Marché
5241
/0
-
22/11/2024
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
432
25/10/2024
provision charges électriques octobre 2024 - Dominique Mauri
41.00
41.00
Hors Marché
5242
/0
cot -
LADONT DIDIER
432
25/10/2024
TEOM 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du P
218.00
218.00
Hors Marché
5243
/0
olygone
JAWORSKI DOMINIQUE
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
305.00
305.00
Hors Marché
5244
/0
27/01/2025
ROSEZ CHRISTIANE
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  pla
17.55
17.55
Hors Marché
5245
/0
ce24
EVOLUTION 3000
432
25/10/2024
TEOM 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman
17.55
17.55
Hors Marché
5246
/0
place27
22/11/2024
BUZZI ENTREPRISE
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  plac
17.55
17.55
Hors Marché
5247
/0
e29
30/11/2024
SOCIETE GENERALE
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Société générale/crédit du nord - Gara
17.55
17.55
Hors Marché
5248
/0
ge Schuman  - place33
LEROY MICHEL
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres
33.50
33.50
Hors Marché
5249
/0
- garage1
21/11/2024
DECARPENTRIES EMMANUEL
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais
28.56
28.56
Hors Marché
5250
/0
- garage2 résiliation au 15/11/2024
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place de
18.68
18.68
Hors Marché
5251
/0
s Corons Verts - garage1
27/11/2024
M HAND OUBELLA
432
25/10/2024
TEOM 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Vert
20.88
20.88
Hors Marché
5252
/0
s - garage7
24/12/2024
Page 5920/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DERNI OMAR
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts -
20.88
20.88
Hors Marché
5253
/0
garage8
07/11/2024
AFONSO VALÉRIE
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Afonso Valerie - Parking Schuman - empl. 16
4.39
4.39
Hors Marché
5254
/0
31/12/2024
KOTECKI DOMINIQUE
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Kotecki Dominique - Parking Schuman - empl. 28
9.89
9.89
Hors Marché
5255
/0
22/11/2024
LEFEBVRE OLIVIER
432
25/10/2024
TEOM 2024 - Lefebvre Olivier - Rue du marais - empl. 9
8.16
8.16
Hors Marché
5256
/0
05/12/2024
DESTINATION CAFE SAS
465
19/11/2024
Loyer novembre 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue
207.93
207.93
Hors Marché
5635
/0
de la Mairie
05/12/2024
ACCUEIL ET PROMOTION
469
20/11/2024
TEOM 2024 3 PLACE DES CORONS VERTS
20.88
20.88
Hors Marché
5822
/0
17/03/2025
ADIL
469
20/11/2024
CHARGE BUREAU 1 MAISON DU VELO NOVEMBRE 2024
17.70
17.70
Hors Marché
5824
/0
ADIL
469
20/11/2024
LOYER  BUREAU 1 MAISON DU VELO NOVEMBRE 2024
224.70
224.70
Hors Marché
5825
/0
SCM APOLLINE
469
20/11/2024
TEOM 2024 9 PLACE SHUMAN
17.55
17.55
Hors Marché
5827
/0
SCM APOLLINE
469
20/11/2024
TEOM 2024 10 PLACE SHUMAN
17.55
17.55
Hors Marché
5828
/0
SCM APOLLINE
469
20/11/2024
TEOM 2024 13 PLACE SHUMAN
17.55
17.55
Hors Marché
5829
/0
SCM APOLLINE
469
20/11/2024
TEOM 2024 21 PLACE SHUMAN
17.55
17.55
Hors Marché
5830
/0
DAUCHY FABRICE
497
29/11/2024
provision charges électriques novembre 2024 - Fabrice DAUCHY
145.00
145.00
Hors Marché
5956
/0
-
GILLES PHILIPPE
497
29/11/2024
provision charges électriques novembre 2024 - Philippe GILLE
95.00
95.00
Hors Marché
5957
/0
S -
28/12/2024
Page 5921/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
497
29/11/2024
provision charges électriques novembre  2024 - Dominique Mau
41.00
41.00
Hors Marché
5958
/0
ricot -
LADONT DIDIER
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - M. et Mme Didier LADONT - 611 rue du P
424.49
424.49
Hors Marché
5959
/0
olygone
24/12/2024
JAWORSKI DOMINIQUE
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Dominique JAWORSKI - 101 rue Marceline
602.25
602.25
Hors Marché
5960
/0
27/01/2025
JSCB
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - SARL JSCB - 10 rue de la Massue (parti
1 168.57
1 168.57
Hors Marché
5961
/0
e habitation resto gastro)
DECAUX DJIMMY
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Djimmy DECAUX - 151 rue de la Mairie -
359.74
359.74
Hors Marché
5962
/0
2ème  étage
14/04/2025
PROGRAMMES  VITAMINE T
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
188.97
188.97
Hors Marché
5980
/0
- bureau n°3 - 174 place de la Gare
06/01/2025
PROGRAMMES  VITAMINE T
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
241.64
241.64
Hors Marché
5981
/0
- bureau n°4 - 174 place de la Gare
06/01/2025
INTERFACES
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Interfaces - Maison du Vélo - bureau n
303.79
303.79
Hors Marché
5982
/0
°5- 174 place de la Gare
23/12/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Programmes Vitamine T - Maison du Vélo
266.01
266.01
Hors Marché
5983
/0
- bureau n°6 - 174 place de la Gare
06/01/2025
DESTINATION CAFE SAS
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024-Charges - SAS Destination Café - 92 rue
208.00
208.00
Hors Marché
5985
/0
de la Mairie
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024-Charges - Passion BD - 134 rue de la Mai
200.00
200.00
Hors Marché
5986
/0
rie
PROGRAMMES  VITAMINE T
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.00
14.00
Hors Marché
5987
/0
du Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
06/01/2025
PROGRAMMES  VITAMINE T
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
21.00
21.00
Hors Marché
5988
/0
du Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
06/01/2025
INTERFACES
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo -
15.50
15.50
Hors Marché
5989
/0
bureau n°5- 174 place de la Gare
23/12/2024
Page 5922/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

---

 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROGRAMMES  VITAMINE T
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.10
14.10
Hors Marché
5990
/0
du Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
06/01/2025
DECAUX DJIMMY
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la
50.00
50.00
Hors Marché
5991
/0
Mairie - 2ème  étage
MONSIEUR LE PRESIDENT DU
497
29/11/2024
du 1er au 14 octobre 2024 - Conseil départemental du Nord -
1 603.81
320.76
1 924.57
Hors Marché
5992
/0
38 rue Saint Samson résiliation au 14/10/2024
14/01/2025
RECTORAT ACADEMIQUE HAUTS DE FRA
497
29/11/2024
4 éme trimestre 2024 - État - CIO - 118 rue D'arras
9 463.77
9 463.77
Hors Marché
5993
/0
23/12/2024
RECTORAT ACADEMIQUE HAUTS DE FRA
497
29/11/2024
4 éme trimestre 2024 - Charge - État - CIO - 118 rue D'arras
230.00
230.00
Hors Marché
5994
/0
DEBITEURS DIVERS
500
02/12/2024
Loyers prélevés Décembre 2024
515.80
515.80
Hors Marché
5999
/0
charges
06/12/2024
DEBITEURS DIVERS
500
02/12/2024
Loyers prélevés Décembre 2024
3 592.57
3 592.57
Hors Marché
5999
/0
loyers non soumis à TVA
06/12/2024
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
501
02/12/2024
REDEVANCE IMMEUBLE  RUE DU FAUBOURG DE PARIS
5 129.29
5 129.29
Hors Marché
6000
/0
DU 5 JUILLET AU 31 DECEMBRE 2024
24/01/2025
KULINAIRE BY KENZA
554
20/12/2024
CHARGES RECUPERABLES 2022-2023
3 371.61
3 371.61
Hors Marché
6631
/0
JSCB
554
20/12/2024
CHARGES RECUPERABLES TF ET TEOM 2024
8 132.50
8 132.50
Hors Marché
6632
/0
BOWLING VAUBAN STE
554
20/12/2024
CHARGES RECUPERABLES TEOM 2024
12 274.00
12 274.00
Hors Marché
6633
/0
31/12/2024
LE LONGCHAMP SNC LENA
554
20/12/2024
CHARGES RECUPERABLES TF ET TEOM 2024
5 291.00
5 291.00
Hors Marché
6634
/0
01/02/2025
DRUMEZ FREDERIQUE
577
27/12/2024
EMPL 3  PARKING FONDERIE
35.35
35.35
Hors Marché
6755
/0
DU 29 NOVEMBRE 2024 AU 31 DECEMBRE 2024
04/02/2025
Total Imputation
230 250.14
320.76
230 570.90
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ROSEZ CHRISTIANE
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  plac
67.96
13.59
81.55
Sans engagement
Hors Marché
13
/0
e24
EVOLUTION 3000
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman  p
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
14
/0
lace27
BUZZI ENTREPRISE
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  place
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
15
/0
29
SOCIETE GENERALE
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Société générale/crédit du nord - Garag
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
16
/0
e Schuman  - place33
LEROY MICHEL
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
17
/0
- garage1
09/02/2024
DECARPENTRIES EMMANUEL
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
18
/0
- garage2
LEFEBVRE OLIVIER
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Olivier LEFEBVRE - rue du Marais - gara
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
19
/0
ge9
26/02/2024
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place des
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
20
/0
Corons Verts - garage1
M HAND OUBELLA
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Verts
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
21
/0
- garage7
DERNI OMAR
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts -
24.58
4.92
29.50
Hors Marché
22
/0
garage8
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6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LE LONGCHAMP SNC LENA
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
854.03
170.81
1 024.84
Hors Marché
23
/0
SOUDE  BROZEK
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Mme SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
24
/0
BOWLING VAUBAN STE
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - boul
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
25
/0
evard Bréguet
INSTITUT OPHTALMIQUE
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 1
925.86
185.17
1 111.03
Hors Marché
27
/0
1 av des Potiers
INSTITUT OPHTALMIQUE
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 1
6 152.85
1 230.57
7 383.42
Hors Marché
28
/0
1 av des Potiers
JSCB
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de
2 816.49
563.30
3 379.79
Hors Marché
29
/0
la Massue
DESTINATION CAFE SAS
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Mai
1 497.24
299.45
1 796.69
Hors Marché
30
/0
rie
LE FURET DU NORD
4
16/01/2024
du 12 octobre 2023 au 11 janvier 2024 - Furet du Nord - 38 r
22 500.00
4 500.00
27 000.00
Hors Marché
41
/0
ue de la Mairie
ROSEZ CHRISTIANE
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  plac
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
244
/0
e24
29/02/2024
EVOLUTION 3000
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman  p
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
245
/0
lace27
BUZZI ENTREPRISE
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  place
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
246
/0
29
SOCIETE GENERALE
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Société générale/crédit du nord - Garag
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
247
/0
e Schuman  - place33
LEROY MICHEL
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
248
/0
- garage1
DECARPENTRIES EMMANUEL
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
249
/0
- garage2
Page 5925/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEFEBVRE OLIVIER
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Olivier LEFEBVRE - rue du Marais - gara
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
250
/0
ge9
26/02/2024
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place des
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
251
/0
Corons Verts - garage1
M HAND OUBELLA
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Verts
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
252
/0
- garage7
DERNI OMAR
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts -
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
253
/0
garage8
LE LONGCHAMP SNC LENA
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
854.03
170.81
1 024.84
Hors Marché
254
/0
SOUDE  BROZEK
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Mme SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
255
/0
SOUDE  BROZEK
1
08/02/2024
Rejet DU TITRE No  255  modifier le tiers
-346.46
-69.29
-415.75
Hors Marché
1
/0
BOWLING VAUBAN STE
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - boul
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
256
/0
evard Bréguet
30/01/2024
INSTITUT OPHTALMIQUE
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 1
925.86
185.17
1 111.03
Hors Marché
257
/0
1 av des Potiers
INSTITUT OPHTALMIQUE
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 1
6 152.85
1 230.57
7 383.42
Hors Marché
258
/0
1 av des Potiers
JSCB
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de
2 816.49
563.30
3 379.79
Hors Marché
259
/0
la Massue
DESTINATION CAFE SAS
11
29/01/2024
Loyer février 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Mai
1 497.24
299.45
1 796.69
Hors Marché
260
/0
rie
28/02/2024
TICHKIEWITCH PIERRE
11
29/01/2024
LOYER FEVRIER 2023 EMPLACEMENT SCHUMAN N°1
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
274
/0
05/04/2024
TICHKIEWITCH PIERRE
12
29/01/2024
LOYER DU 23 AU 31 JANVIER 2023 EMPLACEMENT SCHUMAN N°2
19.73
3.94
23.67
Hors Marché
275
/0
05/04/2024
Page 5926/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOUDE  BROZEK
31
08/02/2024
LOYER FEVRIER 2024 FRITERIE PLACE CARNOT
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
322
/0
DEBITEURS DIVERS
38
14/02/2024
Loyers prélevés Janvier 2024
12 809.13
2 561.82
15 370.95
Hors Marché
329
/0
soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
38
14/02/2024
Loyers prélevés Fevrier 2024
12 635.76
2 527.15
15 162.91
Hors Marché
331
/0
soumis à TVA
AMACD
43
15/02/2024
LOYER SEPTEMBRE 2023
1 010.65
202.13
1 212.78
Hors Marché
415
/0
rejet de prelev
DRICI FARID
43
15/02/2024
LOYER OCTOBRE 2023 10 RUE DU MARAIS
45.68
9.14
54.82
Hors Marché
417
/0
rejet de prelev
MEHAYE MATTHIEU
43
15/02/2024
LOYER JANVIER 2024 PLACE SCHUMAN
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
418
/0
rejet de prelev
MERLEN JIMMY
43
15/02/2024
LOYER JANVIER 2024  12 RUE DE L EGLISE
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
419
/0
rejet de prelev
MASSELOT EP VANMESSEN ISABELLE
43
15/02/2024
LOYER JANVIER 2024  2  RUE DE L EGLISE
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
420
/0
rejet de prelev
MERLEN JIMMY
43
15/02/2024
LOYER FEVRIER 2024  12 RUE DE L EGLISE
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
421
/0
rejet de prelev
DEBITEURS DIVERS
47
22/02/2024
Loyers prélevés mars 2024
16 342.38
3 268.48
19 610.86
Hors Marché
497
/0
soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
17
27/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  497- LE FRENCHIE - LOYER COMMERCE
-474.79
-94.96
-569.75
Hors Marché
70
/0
MARS 2024-A LA DEMANDE DU DEBITEUR
DEBITEURS DIVERS
13
25/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  497- SARL AMACD -LOYER MARS 2024
-1 022.87
-204.57
-1 227.44
Hors Marché
65
/0
DEBITEURS DIVERS
13
25/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  497-MERLEN JIMMY - LOYER GARAGE TUR
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
64
/0
DE L EGLISE
ROSEZ CHRISTIANE
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  place24
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
632
/0
27/03/2024
Page 5927/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EVOLUTION 3000
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman  plac
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
633
/0
e27
BUZZI ENTREPRISE
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  place29
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
634
/0
SOCIETE GENERALE
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Société générale/crédit du nord - Garage S
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
635
/0
chuman  - place33
LEROY MICHEL
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres - g
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
636
/0
arage1
DECARPENTRIES EMMANUEL
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais - g
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
637
/0
arage2
LEFEBVRE OLIVIER
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Olivier LEFEBVRE - rue du Marais - garage9
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
638
/0
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place des Co
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
639
/0
rons Verts - garage1
M HAND OUBELLA
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Verts -
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
640
/0
garage7
21/03/2024
DERNI OMAR
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts - gar
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
641
/0
age8
LE LONGCHAMP SNC LENA
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
883.93
176.78
1 060.71
Hors Marché
642
/0
SOUDE  BROZEK
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Mme SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
643
/0
BOWLING VAUBAN STE
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - bouleva
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
644
/0
rd Bréguet
INSTITUT OPHTALMIQUE
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 11 a
925.86
185.17
1 111.03
Hors Marché
645
/0
v des Potiers
INSTITUT OPHTALMIQUE
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 11 a
6 152.85
1 230.57
7 383.42
Hors Marché
646
/0
v des Potiers
Page 5928/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
JSCB
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de la
2 816.49
563.30
3 379.79
Hors Marché
647
/0
Massue
DESTINATION CAFE SAS
62
29/02/2024
Loyer mars 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Mairie
1 497.24
299.45
1 796.69
Hors Marché
648
/0
MONSIEUR LE PRESIDENT DU
62
29/02/2024
1er trimestre 2024 - Conseil départemental du Nord - 38 rue
10 111.82
2 022.36
12 134.18
Hors Marché
660
/0
Saint Samson
DEBITEURS DIVERS
95
25/03/2024
Loyers prélevés Avril 2024 - soumis à TVA
11 163.05
2 232.61
13 395.66
Hors Marché
1684
/0
DEBITEURS DIVERS
55
14/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  1684-AGACINSKI CEDRIC - LOYER AVRIL
-49.56
-9.91
-59.47
Hors Marché
120
/0
- REJET A LA DEMANDE DE LA CONTREPARTIE
DEBITEURS DIVERS
27
07/05/2024
ANNULATION DU TITRE No  1684- AGACINSKI CEDRIC-LOYER AVRIL
Hors Marché
83
/0
2024-REJET A LA DEMANDE DE LA CONTREPARTIE
DEBITEURS DIVERS
20
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1684-SOCIETE GENERALE - LOYER
-67.96
-13.59
-81.55
Hors Marché
75
/0
AVRIL 2024-
AMACD
96
25/03/2024
LOYER COMMERCE MARS 2024
1 022.87
204.57
1 227.44
Hors Marché
1686
/0
MERLEN JIMMY
103
27/03/2024
LOYER GARAGE RUE DE L EGLISE - MARS 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
1873
/0
LE FRENCHIE
106
27/03/2024
LOYER COMMERCE MARS 2024
474.79
94.96
569.75
Hors Marché
1876
/0
04/06/2024
ROSEZ CHRISTIANE
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  place2
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
1883
/0
4
EVOLUTION 3000
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman  pla
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
1884
/0
ce27
BUZZI ENTREPRISE
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  place29
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
1885
/0
25/04/2024
SOCIETE GENERALE
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Société générale/crédit du nord - Garage
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
1886
/0
Schuman  - place33
Page 5929/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEROY MICHEL
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres -
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
1887
/0
garage1
DECARPENTRIES EMMANUEL
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais -
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
1888
/0
garage2
LEFEBVRE OLIVIER
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Olivier LEFEBVRE - rue du Marais - garage
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
1889
/0
9
06/05/2024
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place des C
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
1890
/0
orons Verts - garage1
M HAND OUBELLA
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Verts -
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
1891
/0
garage7
30/05/2024
DERNI OMAR
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts - ga
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
1892
/0
rage8
LE LONGCHAMP SNC LENA
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
883.92
176.78
1 060.70
Hors Marché
1893
/0
05/05/2024
SOUDE  BROZEK
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Mme SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
1894
/0
BOWLING VAUBAN STE
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - boulev
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
1895
/0
ard Bréguet
05/04/2024
INSTITUT OPHTALMIQUE
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 11
925.86
185.17
1 111.03
Hors Marché
1896
/0
av des Potiers
27/05/2024
INSTITUT OPHTALMIQUE
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 11
6 152.85
1 230.57
7 383.42
Hors Marché
1897
/0
av des Potiers
27/05/2024
JSCB
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de la
2 816.49
563.30
3 379.79
Hors Marché
1898
/0
Massue
DESTINATION CAFE SAS
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Mairi
1 497.24
299.45
1 796.69
Hors Marché
1899
/0
e
LE FURET DU NORD
108
28/03/2024
du 12 janvier au 11 avril 2024 - Furet du Nord - 38 rue de l
22 500.00
4 500.00
27 000.00
Hors Marché
1911
/0
a Mairie
Page 5930/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MERLEN JIMMY
108
28/03/2024
LOYER AVRIL 2024 12 RUE DE L EGLISE
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
1915
/0
LE FRENCHIE
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - 137 rue de la mairie - commerce
474.79
94.96
569.75
Hors Marché
1916
/0
05/07/2024
AMACD
108
28/03/2024
Loyer avril 2024 - 121 rue de la mairie - commerce
1 022.87
204.57
1 227.44
Hors Marché
1918
/0
DERNI OMAR
119
08/04/2024
LOYER JANVIER 2024 PLACE DES CORONS VERTS GARAGE 8
24.75
4.95
29.70
Hors Marché
2009
/0
CPLT DU TITRE 22 DU 16/01/2024
CARON CHRISTIAN
129
12/04/2024
LOYER GARAGE 5 RUE DE L EGLISE DU 22 AU 31 MARS 2024
15.92
3.18
19.10
Hors Marché
2081
/0
CARON CHRISTIAN
129
12/04/2024
LOYER GARAGE 5 RUE DE L EGLISE AVRIL 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2082
/0
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
132
15/04/2024
LOYER AVRIL 2024 134 RUE DE LA MAIRIE
1 583.33
316.67
1 900.00
Hors Marché
2094
/0
11/06/2024
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
132
15/04/2024
LOYER DU 26 AU 31 MARS 2024 134 RUE DE LA MAIRIE
306.45
61.29
367.74
Hors Marché
2094
/0
11/06/2024
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
44
23/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  2094-LOYER JUILLET 2024-
Hors Marché
106
/0
PROVISION INSUFFISANTE
11/06/2024
MAUREL MYRIAM
143
22/04/2024
LOYER EMPLACEMENT 31 PLACE SCHUMAN
31.72
6.34
38.06
Hors Marché
2204
/0
DU 17 AU 30 AVRIL 2024
ROSEZ CHRISTIANE
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  place24
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
2460
/0
EVOLUTION 3000
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman  place
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
2461
/0
27
BUZZI ENTREPRISE
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  place29
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
2462
/0
25/05/2024
SOCIETE GENERALE
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Société générale/crédit du nord - Garage Sc
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
2463
/0
human  - place33
Page 5931/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEROY MICHEL
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres - ga
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
2464
/0
rage1
DECARPENTRIES EMMANUEL
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais - ga
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2465
/0
rage2
LEFEBVRE OLIVIER
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Olivier LEFEBVRE - rue du Marais - garage9
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2466
/0
05/12/2024
LEFEBVRE OLIVIER
28
14/05/2024
REDUCTION  DU TITRE No  2466
-44.55
-8.91
-53.46
Hors Marché
84
/0
RESILIATION
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place des Cor
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2467
/0
ons Verts - garage1
23/05/2024
M HAND OUBELLA
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Verts - g
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2468
/0
arage7
30/05/2024
DERNI OMAR
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts - gara
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2469
/0
ge8
06/05/2024
MERLEN JIMMY
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Jimmy MERLEN - rue de l'Église - garage12
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2470
/0
LE FRENCHIE
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - LE FRENCHIE -  137 rue de la mairie
474.79
94.96
569.75
Hors Marché
2471
/0
LE LONGCHAMP SNC LENA
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
883.92
176.78
1 060.70
Hors Marché
2472
/0
28/05/2024
SOUDE  BROZEK
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Mme  SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
2473
/0
BOWLING VAUBAN STE
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - boulevar
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
2474
/0
d Bréguet
INSTITUT OPHTALMIQUE
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 11 av
925.86
185.17
1 111.03
Hors Marché
2475
/0
des Potiers
INSTITUT OPHTALMIQUE
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 11 av
6 152.85
1 230.57
7 383.42
Hors Marché
2476
/0
des Potiers
Page 5932/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AMACD
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - AMACD - 121 rue de la Mairie
1 022.87
204.57
1 227.44
Hors Marché
2477
/0
JSCB
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de la M
2 816.49
563.30
3 379.79
Hors Marché
2478
/0
assue
DESTINATION CAFE SAS
158
26/04/2024
Loyer mai 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Mairie
1 497.24
299.45
1 796.69
Hors Marché
2479
/0
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
158
26/04/2024
mai/juin/juillet 2024 - Mission locale - Maison des associat
12 748.31
2 549.66
15 297.97
Hors Marché
2495
/0
ions camille Guérin - 1er étage
SCI BODA
158
26/04/2024
redevance 2024-2025 - SCI BODA - Impasse du Pont à l'herbe
1 748.78
349.75
2 098.53
Hors Marché
2496
/0
23/05/2024
DEBITEURS DIVERS
159
26/04/2024
Loyers Prélevés Mai 2024
16 428.06
3 285.61
19 713.67
Hors Marché
2500
/0
Soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
63
23/09/2024
REDUCTION  DU TITRE No  2500 LOYER TOTEM MAI JUIN JUILLET
-3 632.34
-726.47
-4 358.81
Hors Marché
141
/0
REJET DE PRELEV
DEBITEURS DIVERS
55
14/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  2500- TOTEM- LOYER COMMERCE-
Hors Marché
123
/0
DEMANDE DE LA CONTREPARTIE
DEBITEURS DIVERS
55
14/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  2500- PARANT KEVIN - LOYER MAI
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
122
/0
2024- DEMANDE DE LA CONTREPARTIE
DEBITEURS DIVERS
55
14/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  2500- AGACINSKI CEDRIC - LOYER MAI
-49.56
-9.91
-59.47
Hors Marché
121
/0
2024- DEMANDE DE LA CONTREPARTIE
DEBITEURS DIVERS
27
07/05/2024
ANNULATION DU TITRE No  2500- PARANT KEVIN - MAI 2024
Hors Marché
83
/0
DEMANDE DE LA CONTREPARTIE
DEBITEURS DIVERS
27
07/05/2024
ANNULATION DU TITRE No  2500- TOTEM- MAI 2024
Hors Marché
83
/0
DEMANDE DE LA CONTREPARTIE
DEBITEURS DIVERS
27
07/05/2024
ANNULATION DU TITRE No  2500-AGACINSKI CEDRIC-LOYER MAI 2024
Hors Marché
83
/0
DEMANDE DE LA CONTREPARTIE
AGACINSKI CEDRIC
178
07/05/2024
LOYER GARAGE RUE DE L EGLISE AVRIL 2024
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
2551
/0
08/08/2024
Page 5933/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGACINSKI CEDRIC
178
07/05/2024
LOYER GARAGE RUE DE L EGLISE - MAI 2024
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
2552
/0
08/08/2024
PARANT KEVIN
178
07/05/2024
LOYER GARAGE RUE DU MARAIS - MAI 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2553
/0
DEPREZ
178
07/05/2024
LOYER COMMERCE TOTEM MAI/JUIN/JUILLET 2024
3 632.34
726.47
4 358.81
Hors Marché
2554
/0
126 RUE DE LA MAIRIE
30/05/2024
LE LONGCHAMP SNC LENA
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
883.92
176.78
1 060.70
Hors Marché
2630
/0
22/06/2024
M HAND OUBELLA
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Verts -
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2631
/0
garage7
30/05/2024
EVOLUTION 3000
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman  plac
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
2632
/0
e27
18/06/2024
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place des Co
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2635
/0
rons Verts - garage1
22/06/2024
DESTINATION CAFE SAS
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Mairie
1 497.24
299.45
1 796.69
Hors Marché
2638
/0
INSTITUT OPHTALMIQUE
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 11 a
6 494.35
1 298.87
7 793.22
Hors Marché
2639
/0
v des Potiers
INSTITUT OPHTALMIQUE
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 11 a
975.49
195.10
1 170.59
Hors Marché
2639
/0
v des Potiers
SOCIETE GENERALE
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Société générale/crédit du nord - Garage S
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
2640
/0
chuman  - place33
AMACD
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - AMACD - 121 rue de la Mairie
1 022.87
204.57
1 227.44
Hors Marché
2642
/0
JSCB
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de la
2 816.49
563.30
3 379.79
Hors Marché
2644
/0
Massue
23/07/2024
DERNI OMAR
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts - gar
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2645
/0
age8
Page 5934/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LE FRENCHIE
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - LE FRENCHIE -  137 rue de la mairie
474.79
94.96
569.75
Hors Marché
2653
/0
DECARPENTRIES EMMANUEL
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais - g
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
2654
/0
arage2
06/01/2025
LEROY MICHEL
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres - g
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
2655
/0
arage1
22/06/2024
ROSEZ CHRISTIANE
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  place24
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
2656
/0
MONSIEUR LE PRESIDENT DU
189
24/05/2024
2éme trimestre 2024 - Conseil départemental du Nord - 38 rue
10 653.87
2 130.77
12 784.64
Hors Marché
2659
/0
Saint Samson
BUZZI ENTREPRISE
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  place29
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
2660
/0
BOWLING VAUBAN STE
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - bouleva
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
2661
/0
rd Bréguet
11/06/2024
SOUDE  BROZEK
189
24/05/2024
Loyer juin 2024 - Mme  SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
2663
/0
DEBITEURS DIVERS
191
27/05/2024
Loyers prélevés Juin 2024
12 845.05
2 569.01
15 414.06
Hors Marché
2883
/0
Soumis à TVA
06/06/2024
DEBITEURS DIVERS
77
08/10/2024
REDUCTION DU TITRE No  2883 REJET DE PRELEV
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
160
/0
PARANT KEVIN
06/06/2024
DEBITEURS DIVERS
47
26/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  2883- AGACINSKI CEDRIC
-49.56
-9.91
-59.47
Hors Marché
109
/0
JUIN 2024
06/06/2024
SURMESURES PRODUCTIONS
199
03/06/2024
LOYER HANGAR 135 RUE DE LA BLANCHISSERIE
1 860.98
372.19
2 233.17
Hors Marché
2993
/0
DE MARS 2024 A MAI 2024
06/06/2024
SURMESURES PRODUCTIONS
199
03/06/2024
LOYER HANGAR 135 RUE DE LA BLANCHISSERIE
620.33
124.06
744.39
Hors Marché
2994
/0
JUIN 2024
06/06/2024
LEJEUNE EDOUARD
202
05/06/2024
LOYER JUIN 2024
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
3015
/0
EMPL N°16 PLACE ROBERT SCHUMAN
Page 5935/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEJEUNE EDOUARD
202
05/06/2024
LOYER DU 28 AU 31 MAI 2024
8.77
1.75
10.52
Hors Marché
3015
/0
EMPL N°16 PLACE ROBERT SCHUMAN
DEBITEURS DIVERS
234
28/06/2024
Loyers prélevés Juillet 2024
12 913.01
2 582.60
15 495.61
Hors Marché
3375
/0
Soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
60
04/09/2024
Wisniewski - Résiliation Abonnement au 16/07/2024
-25.46
-5.09
-30.55
Hors Marché
128
/0
Remboursement : 59,20 x 16/31
DEBITEURS DIVERS
54
14/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  3375- PASSION BD - LOYER COMMERCE
-1 583.33
-316.67
-1 900.00
Hors Marché
119
/0
PROVISION INSUFFISANTE- JUILLET 2024
DEBITEURS DIVERS
45
25/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  3375-DECARPENTRIES BENOIT- PROVISION
Hors Marché
107
/0
INSUFFISANTE
DEBITEURS DIVERS
42
22/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  3375- DECARPENTRIES BENOIT- LOYER
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
103
/0
GARAGE RUE DE L EGLISE - JUILLET 2024
DEBITEURS DIVERS
37
11/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  3375-PARANT KEVIN - LOYER GARAGE
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
96
/0
JUILLET 2024- A LA DEMANDE DE LA CONTREPARTIE
DEBITEURS DIVERS
37
11/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  3375-AGACINSKI CEDRIC - LOYER RUE
-49.56
-9.91
-59.47
Hors Marché
96
/0
DE L EGLISE JUILLET 2024- A LA DEMANDE DE LA CONTR
ROSEZ CHRISTIANE
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  plac
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
3422
/0
e24
EVOLUTION 3000
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman  p
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
3423
/0
lace27
BUZZI ENTREPRISE
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  place
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
3424
/0
29
30/07/2024
SOCIETE GENERALE
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Société générale/crédit du nord - Garag
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
3425
/0
e Schuman  - place33
LEROY MICHEL
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
3426
/0
- garage1
25/07/2024
DECARPENTRIES EMMANUEL
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
3427
/0
- garage2
06/01/2025
Page 5936/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place des
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
3428
/0
Corons Verts - garage1
M HAND OUBELLA
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Verts
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
3429
/0
- garage7
DERNI OMAR
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts -
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
3430
/0
garage8
LE FRENCHIE
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - LE FRENCHIE -  137 rue de la mairie
474.79
94.96
569.75
Hors Marché
3431
/0
LE LONGCHAMP SNC LENA
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
883.92
176.78
1 060.70
Hors Marché
3432
/0
30/07/2024
SOUDE  BROZEK
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Mme  SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
3433
/0
24/07/2024
BOWLING VAUBAN STE
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - boul
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
3434
/0
evard Bréguet
INSTITUT OPHTALMIQUE
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 1
975.49
195.10
1 170.59
Hors Marché
3435
/0
1 av des Potiers
08/08/2024
INSTITUT OPHTALMIQUE
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 1
6 494.35
1 298.87
7 793.22
Hors Marché
3436
/0
1 av des Potiers
08/08/2024
AMACD
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - AMACD - 121 rue de la Mairie
1 022.87
204.57
1 227.44
Hors Marché
3437
/0
JSCB
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de
2 816.49
563.30
3 379.79
Hors Marché
3438
/0
la Massue
DESTINATION CAFE SAS
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Mai
1 497.24
299.45
1 796.69
Hors Marché
3439
/0
rie
SURMESURES PRODUCTIONS
244
01/07/2024
Loyer juillet 2024 - SURMESURES PRODUCTIONS - Hangar 135 rue
620.33
124.06
744.39
Hors Marché
3444
/0
de la Blanchisserie
PARTENORD HABITAT
244
01/07/2024
loyer 2024-2025 - OPAC Partenord - 76 rue Saint Samson
1 017.55
203.51
1 221.06
Hors Marché
3453
/0
25/07/2024
Page 5937/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LE FURET DU NORD
244
01/07/2024
du 12 avril au 11 juillet 2024 - Furet du Nord - 38 rue de l
22 500.00
4 500.00
27 000.00
Hors Marché
3454
/0
a Mairie
DEBITEURS DIVERS
277
18/07/2024
Loyers prélevés aout 2024
16 428.06
3 285.61
19 713.67
Hors Marché
3769
/0
Soumis à TVA
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
63
23/09/2024
REDUCTION DU TITRE No  3769 REJET DE PRELEV AGACINSKI CEDRIC
-49.56
-9.91
-59.47
Hors Marché
140
/0
LOYER AOUT 24 DEMANDE CONTREPARTIE
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
63
23/09/2024
REDUCTION  DU TITRE No  3769 REJET DE PRELEV DECARPENTRIES
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
139
/0
BENOIT LOYER AOUT
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
52
14/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  3769- TOTEM LOYER AOUT 2024
-3 632.34
-726.47
-4 358.81
Hors Marché
117
/0
AGACINSKI CEDRIC
278
18/07/2024
LOYER GARAGE RUE DE L EGLISE - JUILLET 2024
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
3771
/0
08/08/2024
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
283
23/07/2024
LOYER COMMERCE JUILLET 2024
1 583.33
316.67
1 900.00
Hors Marché
3777
/0
DECARPENTRIES BENOIT
289
25/07/2024
LOYER GARAGE RUE DE L EGLISE JUILLET 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
3787
/0
DECARPENTRIES BENOIT
11
20/09/2024
Rejet DU TITRE No  3787
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
679
/0
AGACINSKI CEDRIC
296
26/07/2024
LOYER GARAGE RUE DE L EGLISE - JUIN 2024
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
3799
/0
08/08/2024
ROSEZ CHRISTIANE
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  place24
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
3809
/0
EVOLUTION 3000
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman  plac
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
3810
/0
e27
BUZZI ENTREPRISE
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  place29
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
3811
/0
SOCIETE GENERALE
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - Société générale/crédit du nord - Garage S
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
3812
/0
chuman  - place33
30/12/2024
Page 5938/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LEROY MICHEL
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres - g
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
3813
/0
arage1
DECARPENTRIES EMMANUEL
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais - g
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
3814
/0
arage2
06/03/2025
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place des Co
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
3815
/0
rons Verts - garage1
M HAND OUBELLA
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Verts -
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
3816
/0
garage7
DERNI OMAR
298
29/07/2024
Loyer août 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts - gar
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
3817
/0
age8
30/07/2024
LE FRENCHIE
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - LE FRENCHIE -  137 rue de la mairie
474.79
94.96
569.75
Hors Marché
3818
/0
LE LONGCHAMP SNC LENA
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
883.92
176.78
1 060.70
Hors Marché
3819
/0
SOUDE  BROZEK
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - Mme  SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
3820
/0
08/08/2024
BOWLING VAUBAN STE
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - boulev
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
3821
/0
ard Bréguet
30/07/2024
INSTITUT OPHTALMIQUE
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 11
975.49
195.10
1 170.59
Hors Marché
3823
/0
av des Potiers
INSTITUT OPHTALMIQUE
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 11
6 494.35
1 298.87
7 793.22
Hors Marché
3824
/0
av des Potiers
AMACD
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - AMACD - 121 rue de la Mairie
1 058.67
211.73
1 270.40
Hors Marché
3825
/0
JSCB
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de la
2 816.49
563.30
3 379.79
Hors Marché
3826
/0
Massue
02/09/2024
DESTINATION CAFE SAS
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Mairi
1 497.24
299.45
1 796.69
Hors Marché
3827
/0
e
Page 5939/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SURMESURES PRODUCTIONS
298
29/07/2024
Loyer  août 2024 - SURMESURES PRODUCTIONS - Hangar 135 rue d
620.33
124.06
744.39
Hors Marché
3832
/0
e la Blanchisserie
13/08/2024
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
298
29/07/2024
août/septembre/octobre  - Mission locale - Maison des associ
12 748.31
2 549.66
15 297.97
Hors Marché
3843
/0
ations camille Guérin - 1er étage
GRODZISKI VALENTIN
311
06/08/2024
LOYER EMPL 2 PARKING SHUMAN
37.27
7.45
44.72
Hors Marché
4202
/0
DU 15 JUILLET AU 31 JUILLET 2024
GRODZISKI VALENTIN
311
06/08/2024
LOYER  EMPL 2 PARKING SHUMAN AOUT 2024
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
4203
/0
EL MADIOUNI JAMAL
311
06/08/2024
LOYER GARAGE  5 RUE DU MARAIS
20.68
4.14
24.82
Hors Marché
4204
/0
DU 19 AU 31 JUILLET 2024
EL MADIOUNI JAMAL
311
06/08/2024
LOYER GARAGE  5 RUE DU MARAIS
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4204
/0
AOUT 2024
DEPREZ
326
14/08/2024
LOYER COMMERCE AOUT 2024
3 632.34
726.47
4 358.81
Hors Marché
4373
/0
26/09/2024
DECARPENTRIES BENOIT
331
19/08/2024
LOYER GARAGE- RUE DE L EGLISE - JUILLET 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4379
/0
Suite annulation 125 sur titre 3775 - erreur imput
ROSEZ CHRISTIANE
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  pl
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
4463
/0
ace24
EVOLUTION 3000
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
4464
/0
place27
BUZZI ENTREPRISE
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  pla
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
4465
/0
ce29
SOCIETE GENERALE
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Société générale/crédit du nord - Gar
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
4466
/0
age Schuman  - place33
LEROY MICHEL
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierre
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
4467
/0
s - garage1
DECARPENTRIES EMMANUEL
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marai
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4468
/0
s - garage2
07/04/2025
Page 5940/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place d
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4469
/0
es Corons Verts - garage1
M HAND OUBELLA
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Ver
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4470
/0
ts - garage7
DERNI OMAR
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4471
/0
- garage8
LE FRENCHIE
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - LE FRENCHIE -  137 rue de la mairie
474.79
94.96
569.75
Hors Marché
4472
/0
LE FRENCHIE
64
30/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  4472 liquidation judiciaire au 27/08
-474.79
-94.96
-569.75
Hors Marché
142
/0
LE LONGCHAMP SNC LENA
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
883.92
176.78
1 060.70
Hors Marché
4473
/0
SOUDE  BROZEK
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Mme  SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
4474
/0
BOWLING VAUBAN STE
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - bo
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
4475
/0
ulevard Bréguet
26/08/2024
INSTITUT OPHTALMIQUE
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - institut ophtalmique Nord de France -
975.49
195.10
1 170.59
Hors Marché
4477
/0
11 av des Potiers
INSTITUT OPHTALMIQUE
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - institut ophtalmique Nord de France -
6 494.35
1 298.87
7 793.22
Hors Marché
4478
/0
11 av des Potiers
AMACD
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - AMACD - 121 rue de la Mairie
1 058.67
211.73
1 270.40
Hors Marché
4479
/0
AMACD
64
30/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  4479 liquidation judiciaire au 27/08
-1 058.67
-211.73
-1 270.40
Hors Marché
144
/0
JSCB
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue d
2 816.49
563.30
3 379.79
Hors Marché
4480
/0
e la Massue
24/10/2024
DESTINATION CAFE SAS
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la M
1 497.24
299.45
1 796.69
Hors Marché
4481
/0
airie
Page 5941/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SURMESURES PRODUCTIONS
337
26/08/2024
Loyer septembre 2024 - SURMESURES PRODUCTIONS - Hangar 135 r
620.33
124.06
744.39
Hors Marché
4486
/0
ue de la Blanchisserie
MONSIEUR LE PRESIDENT DU
337
26/08/2024
3 trimestre 2024 - Conseil départemental du Nord - 38 rue Sa
10 653.87
2 130.77
12 784.64
Hors Marché
4495
/0
int Samson
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
337
26/08/2024
LOYER COMMERCE SEPTEMBRE 2024
1 583.33
316.67
1 900.00
Hors Marché
4501
/0
-
DECARPENTRIES BENOIT
337
26/08/2024
LOYER SEPTEMBRE  GARAGE 9 RUE DE L EGLISE
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4502
/0
AGACINSKI CEDRIC
337
26/08/2024
LOYER SEPTEMBRE  GARAGE 6 RUE DE L EGLISE
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
4503
/0
DEBITEURS DIVERS
338
26/08/2024
Loyers prélevés septembre 2024
11 278.54
2 255.71
13 534.25
Hors Marché
4505
/0
soumis à TVA
DEBITEURS DIVERS
65
02/10/2024
REDUCTION  DU TITRE No  4505  REJET DE PRELEV VANMESSEN
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
146
/0
SEPT 2024 RUE DE L EGLISE
VITALI SONIA
353
18/09/2024
LOYER GARAGE 14 RUE DE L EGLISE SEPTEMBRE 2024
44.40
8.88
53.28
Hors Marché
4576
/0
DECARPENTRIES BENOIT
354
20/09/2024
LOYER RUE DE L EGLISE AOUT 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4577
/0
AGACINSKI CEDRIC
354
20/09/2024
LOYER GARAGE 6 RUE DE L EGLISE AOUT 2024
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
4578
/0
PARANT KEVIN
354
20/09/2024
LOYER RUE DU MARAIS JUILLET 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4579
/0
AGACINSKI CEDRIC
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Sandrine Agacinski - rue de l'Église -
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
4655
/0
garage6
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place des
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4656
/0
Corons Verts - garage1
BOWLING VAUBAN STE
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - boul
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
4657
/0
evard Bréguet
Page 5942/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BUZZI ENTREPRISE
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  place
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
4659
/0
29
24/10/2024
DECARPENTRIES BENOIT
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Benoît DECARPENTRIES - rue de l'Église
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4661
/0
- garage9
DECARPENTRIES EMMANUEL
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4662
/0
- garage2
07/04/2025
DERNI OMAR
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts -
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4665
/0
garage8
07/11/2024
DESTINATION CAFE SAS
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Mai
1 524.30
304.86
1 829.16
Hors Marché
4667
/0
rie
09/10/2024
EVOLUTION 3000
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman  p
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
4673
/0
lace27
21/10/2024
INSTITUT OPHTALMIQUE
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 1
975.49
195.10
1 170.59
Hors Marché
4677
/0
1 av des Potiers
22/11/2024
INSTITUT OPHTALMIQUE
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - institut ophtalmique Nord de France - 1
6 494.35
1 298.87
7 793.22
Hors Marché
4678
/0
1 av des Potiers
22/11/2024
JSCB
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de
2 816.49
563.30
3 379.79
Hors Marché
4683
/0
la Massue
25/11/2024
LE FURET DU NORD
362
27/09/2024
du 12 juillet au 11 octobre 2024 - Furet du Nord - 38 rue de
22 500.00
4 500.00
27 000.00
Hors Marché
4685
/0
la Mairie
LE LONGCHAMP SNC LENA
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
883.92
176.78
1 060.70
Hors Marché
4686
/0
LEROY MICHEL
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
4689
/0
- garage1
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - librairie passion BD
1 583.33
316.67
1 900.00
Hors Marché
4691
/0
M HAND OUBELLA
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Verts
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4692
/0
- garage7
24/12/2024
Page 5943/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ROSEZ CHRISTIANE
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  plac
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
4704
/0
e24
SOCIETE GENERALE
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Société générale/crédit du nord - Garag
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
4706
/0
e Schuman  - place33
22/11/2024
SOUDE  BROZEK
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - Mme  SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
4707
/0
SURMESURES PRODUCTIONS
362
27/09/2024
Loyer octobre 2024 - SURMESURES PRODUCTIONS - Hangar 135 rue
620.33
124.06
744.39
Hors Marché
4708
/0
de la Blanchisserie
DEBITEURS DIVERS
365
30/09/2024
Loyers Octobre 2024
11 327.88
2 265.57
13 593.45
Hors Marché
4716
/0
Soumis à TVA
MASSELOT EP VANMESSEN ISABELLE
373
02/10/2024
LOYER DE SEPTEMBRE 2024 GARAGE RUE DE L EGLISE
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
4766
/0
rejet de prelev
PREAT WENDY
396
04/10/2024
LOYER DU 26 AOUT 2024 AU 31 AOUT 2024
9.55
1.91
11.46
Hors Marché
5031
/0
PREAT WENDY
396
04/10/2024
LOYER SEPTEMBRE 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5032
/0
PREAT WENDY
396
04/10/2024
LOYER OCTOBRE 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5033
/0
PARANT KEVIN
410
11/10/2024
LOYER JUIN 2024 RUE DU MARAIS
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5102
/0
DEBITEURS DIVERS
431
25/10/2024
Loyers prélevés novembre 2024
11 377.21
2 275.44
13 652.65
Hors Marché
5201
/0
soumis à TVA
21/11/2024
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION DU TITRE No  5201 REJET DE PRELEV
-67.96
-13.59
-81.55
Hors Marché
186
/0
SCM APOLLINE 10 SCHUMAN
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION  DU TITRE No  5201 REJET DE PRELEV
-67.96
-13.59
-81.55
Hors Marché
185
/0
SCM APOLLINE 13 SCHUMAN
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION DU TITRE No  5201 REJET DE PRELEV
-67.96
-13.59
-81.55
Hors Marché
184
/0
SCM APOLLINE 9 SCHUMAN
Page 5944/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION DU TITRE No  5201 REJET DE PRELEV
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
179
/0
ACCUEIL ET PROMOTION
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION DU TITRE No  5201 REJET DE PRELEV
-49.56
-9.91
-59.47
Hors Marché
177
/0
DRICI ACHI 10 RUE DE L EGLISE
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION DU TITRE No  5201 PRELEV REJETE
-67.96
-13.59
-81.55
Hors Marché
175
/0
SCM APOLLINE EMPL 21 SCHUMAN
DEBITEURS DIVERS
83
20/11/2024
REDUCTION  DU TITRE No  5201 PRELEV REJETE
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
174
/0
EL MADIOUNI JAMAL
ROSEZ CHRISTIANE
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  pla
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5207
/0
ce24
EVOLUTION 3000
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
5208
/0
place27
22/11/2024
BUZZI ENTREPRISE
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  plac
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5209
/0
e29
30/11/2024
SOCIETE GENERALE
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Société générale/crédit du nord - Gara
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5210
/0
ge Schuman  - place33
LEROY MICHEL
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5211
/0
- garage1
22/11/2024
DECARPENTRIES EMMANUEL
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Emmanuel Decarpentries - rue du Marais
24.67
4.93
29.60
Hors Marché
5212
/0
- garage2 résiliation au 15/11/2024
AIDOUNI-MAASRI ZOHRA
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Zohra et Abderrezak AÏDOUNI - place de
36.18
7.23
43.41
Hors Marché
5213
/0
s Corons Verts - garage1 - Résiliation au 23/11/20 27/11/2024
M HAND OUBELLA
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Vert
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5214
/0
s - garage7
24/12/2024
DERNI OMAR
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts -
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5215
/0
garage8
07/11/2024
AGACINSKI CEDRIC
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Sandrine Agacinski - rue de l'Église -
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
5216
/0
garage6
Page 5945/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECARPENTRIES BENOIT
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Benoît DECARPENTRIES - rue de l'Église
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5217
/0
- garage9
LE LONGCHAMP SNC LENA
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
883.92
176.78
1 060.70
Hors Marché
5218
/0
SOUDE  BROZEK
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Mme  SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
346.46
69.29
415.75
Hors Marché
5219
/0
12/11/2024
BOWLING VAUBAN STE
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - bou
16 233.48
3 246.69
19 480.17
Hors Marché
5220
/0
levard Bréguet
INSTITUT OPHTALMIQUE
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - institut ophtalmique Nord de France -
975.49
195.10
1 170.59
Hors Marché
5221
/0
11 av des Potiers
19/12/2024
INSTITUT OPHTALMIQUE
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - institut ophtalmique Nord de France -
6 494.35
1 298.87
7 793.22
Hors Marché
5222
/0
11 av des Potiers
19/12/2024
JSCB
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de
3 026.33
605.26
3 631.59
Hors Marché
5223
/0
la Massue
23/12/2024
SURMESURES PRODUCTIONS
432
25/10/2024
Loyer novembre 2024 - SURMESURES PRODUCTIONS - Hangar 135 ru
620.33
124.06
744.39
Hors Marché
5228
/0
e de la Blanchisserie
14/11/2024
MISSION LOCALE DU DOUAISIS
432
25/10/2024
nov-déc 2024 et janv 2025 - Mission locale - Maison des asso
12 748.31
2 549.66
15 297.97
Hors Marché
5236
/0
ciations camille Guérin - 1er étage
21/11/2024
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
432
25/10/2024
LOYER COMMERCE NOVEMBRE 2024
1 583.33
316.67
1 900.00
Hors Marché
5238
/0
DESTINATION CAFE SAS
437
04/11/2024
Loyer novembre 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Ma
1 549.64
309.93
1 859.57
Hors Marché
5461
/0
irie
18/11/2024
DEPREZ
461
15/11/2024
nov-déc 2024 et janvier 2025 - TOTEM - 126 rue de la Mairie
3 632.34
726.47
4 358.81
Hors Marché
5612
/0
JING SHI ARNAUD JOUTEL
468
20/11/2024
LOYER EMPLACEMENT 3 PARKING COROT RUE ST BENOIT
76.42
15.28
91.70
Hors Marché
5814
/0
DU 29 AU 31/10/2024 ET NOVEMBRE 2024
JING SHI ARNAUD JOUTEL
468
20/11/2024
LOYER EMPLACEMENT 3 PARKING COROT RUE ST BENOIT
69.68
13.93
83.61
Hors Marché
5815
/0
DECEMBRE 2024
Page 5946/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ELLART VALERIE
468
20/11/2024
LOYER EMPLACEMENT 4 PARKING COROT ST BENOIT
74.17
14.83
89.00
Hors Marché
5816
/0
LE 30 ET 31 OCTOBRE ET NOVEMBRE 2024
ELLART VALERIE
468
20/11/2024
LOYER EMPLACEMENT 4 PARKING COROT ST BENOIT
69.68
13.93
83.61
Hors Marché
5817
/0
DECEMBRE 2024
SZATKOWSKI CHRISTELLE
468
20/11/2024
LOYER EMPLACEMENT 14 PARKING COROT ST BENOIT
62.71
12.54
75.25
Hors Marché
5818
/0
NOVEMBRE 2024
02/12/2024
SZATKOWSKI CHRISTELLE
468
20/11/2024
LOYER EMPLACEMENT 14 PARKING COROT ST BENOIT
69.68
13.93
83.61
Hors Marché
5819
/0
DECEMBRE 2024
02/12/2024
EL MADIOUNI JAMAL
469
20/11/2024
LOYER GARAGE 5 RUE DU MARAIS NOVEMBRE 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5820
/0
SCM APOLLINE
469
20/11/2024
LOYER SCHUMAN 21  NOVEMBRE 2024
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5821
/0
DRICI ACHI NACERA
469
20/11/2024
LOYER GARAGE 10 RUE DE L EGLISE NOVEMBRE 2024
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
5823
/0
ACCUEIL ET PROMOTION
469
20/11/2024
LOYER  GARAGE 3 PLACE DES CORONS VERTS  NOVEMBRE 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5826
/0
06/01/2025
SCM APOLLINE
469
20/11/2024
LOYER 9 SCHUMAN NOVEMBRE 2024
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5831
/0
SCM APOLLINE
469
20/11/2024
LOYER 13 SCHUMAN NOVEMBRE 2024
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5832
/0
SCM APOLLINE
469
20/11/2024
LOYER 10 SCHUMAN NOVEMBRE 2024
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5833
/0
ROSEZ CHRISTIANE
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Christiane Rosez - Garage Schuman  pla
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5963
/0
ce24
EVOLUTION 3000
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - sarl evolution 3000 - Garage Schuman
68.31
13.66
81.97
Hors Marché
5964
/0
place27
BUZZI ENTREPRISE
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Jean-Marc Buzzi - Garage Schuman  plac
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5965
/0
e29
Page 5947/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SOCIETE GENERALE
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Société générale/crédit du nord - Gara
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5966
/0
ge Schuman  - place33
05/12/2024
LEROY MICHEL
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Michel LEROY - rue du Pont des Pierres
67.96
13.59
81.55
Hors Marché
5967
/0
- garage1
09/01/2025
M HAND OUBELLA
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - M'Hand Oubella - place des Corons Vert
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5968
/0
s - garage7
24/12/2024
DERNI OMAR
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Omar DERNI  - place des Corons Verts -
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5969
/0
garage8
28/01/2025
AGACINSKI CEDRIC
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Sandrine Agacinski - rue de l'Église -
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
5970
/0
garage6
DECARPENTRIES BENOIT
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Benoît DECARPENTRIES - rue de l'Église
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
5971
/0
- garage9
LE LONGCHAMP SNC LENA
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - SNC LENA - la poule - le longchamp
883.92
176.78
1 060.70
Hors Marché
5972
/0
25/12/2024
SOUDE  BROZEK
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Mme  SOUDÉ - Friterie - Place Carnot
359.84
71.97
431.81
Hors Marché
5973
/0
12/12/2024
BOWLING VAUBAN STE
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Société Bowling Vauban - Bowling - bou
16 860.49
3 372.10
20 232.59
Hors Marché
5974
/0
levard Bréguet
INSTITUT OPHTALMIQUE
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - institut ophtalmique Nord de France -
975.49
195.10
1 170.59
Hors Marché
5975
/0
11 av des Potiers
19/12/2024
INSTITUT OPHTALMIQUE
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - institut ophtalmique Nord de France -
6 494.35
1 298.87
7 793.22
Hors Marché
5976
/0
11 av des Potiers
19/12/2024
JSCB
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - SARL JSCB - Maison Prevost - 10 rue de
2 921.41
584.28
3 505.69
Hors Marché
5977
/0
la Massue
27/01/2025
DESTINATION CAFE SAS
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - SAS Destination Café - 92 rue de la Ma
1 549.64
309.93
1 859.57
Hors Marché
5978
/0
irie
LIBRAIRIE PASSION BANDE DESSINEE
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - Passion BD - 134 rue de la Mairie
1 583.33
316.67
1 900.00
Hors Marché
5979
/0
Page 5948/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SURMESURES PRODUCTIONS
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - SURMESURES PRODUCTIONS - Hangar 135 ru
620.33
124.06
744.39
Hors Marché
5984
/0
e de la Blanchisserie
DRICI ACHI NACERA
497
29/11/2024
Loyer décembre 2024 - DRICI ACHI Nacera - rue de l'Église
49.56
9.91
59.47
Hors Marché
5995
/0
- garage10
DEBITEURS DIVERS
500
02/12/2024
Loyers prélevés Décembre 2024
11 502.93
2 300.59
13 803.52
Hors Marché
5998
/0
loyers soumis à TVA
06/12/2024
LE FURET DU NORD
578
27/12/2024
REMBOURSEMENT CHARGE TF ET TEOM 2024
14 780.00
2 956.00
17 736.00
Hors Marché
6756
/0
LE FURET DU NORD
578
27/12/2024
REMBOURSEMENT ASSURANCE 2024
1 474.40
294.88
1 769.28
Hors Marché
6756
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
LOYER DE MARS A DECEMBRE 2023 135 RUE DE LA BLANCHISSERIE
-6 000.00
-6 000.00
Hors Marché
31
/0
29/01/2024
NA23-08032R
6 000.00
0.00 SURMESURES PRODUCTIONS
199
03/06/2024
LOYER HANGAR 135 RUE DE LA BLANCHISSERIE
7 200.00
1 440.00
8 640.00
08/01/2024
LOYER DE MARS A DECEMBRE 2023 Hors Marché
2993
/0
DE MARS 2023 A FEVRIER 2024
06/06/2024
6 000.00
Total Imputation
721 809.35
145 561.78
867 371.13
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 HASSANI SOULEF
68
07/03/2024
P503/ENCAISSEMENT APRES NON VALEUR T 7995 DE 2021
47.25
47.25
Sans engagement
Hors Marché
722
/0
Total Imputation
47.25
47.25
Page 5950/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DAUCHY FABRICE
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 5
-123.00
-123.00
Sans engagement
Hors Marché
36
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
DAUCHY FABRICE
4
16/01/2024
provision charges électriques décembre 2023 - Fabrice DAUCHY
123.00
123.00
Hors Marché
5
/0
-
GILLES PHILIPPE
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 6
-231.00
-231.00
Hors Marché
37
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
GILLES PHILIPPE
4
16/01/2024
provision charges électriques décembre 2023 - Philippe GILLE
231.00
231.00
Hors Marché
6
/0
S -
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 7
-48.00
-48.00
Hors Marché
38
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
4
16/01/2024
provision charges électriques décembre 2023 - Dominique LEFE
48.00
48.00
Hors Marché
7
/0
BVRE -
TOULOUSE GREGORY
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 8
-14.30
-14.30
Hors Marché
39
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
TOULOUSE GREGORY
4
16/01/2024
provision eau froide décembre  2023 - Grégory TOULOUSE  -
14.30
14.30
Hors Marché
8
/0
PROGRAMMES  VITAMINE T
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 36
-14.00
-14.00
Hors Marché
40
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.00
14.00
Hors Marché
36
/0
du Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROGRAMMES  VITAMINE T
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 37
-21.00
-21.00
Hors Marché
41
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
21.00
21.00
Hors Marché
37
/0
du Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
INTERFACES
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 38
-15.50
-15.50
Hors Marché
42
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
INTERFACES
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo - b
15.50
15.50
Hors Marché
38
/0
ureau n°5- 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 39
-14.10
-14.10
Hors Marché
43
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.10
14.10
Hors Marché
39
/0
du Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
DECAUX DJIMMY
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 40
-50.00
-50.00
Hors Marché
44
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
DECAUX DJIMMY
4
16/01/2024
Loyer janvier 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la M
50.00
50.00
Hors Marché
40
/0
airie - 2ème  étage
DAUCHY FABRICE
11
29/01/2024
provision charges électriques janvier 2024 - Fabrice DAUCHY
123.00
123.00
Hors Marché
237
/0
-
DAUCHY FABRICE
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 237
-123.00
-123.00
Hors Marché
45
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
GILLES PHILIPPE
11
29/01/2024
provision charges électriques janvier 2024 - Philippe GILLES
231.00
231.00
Hors Marché
238
/0
-
GILLES PHILIPPE
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 238
-231.00
-231.00
Hors Marché
46
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
11
29/01/2024
provision charges électriques janvier 2024 - Dominique LEFEB
48.00
48.00
Hors Marché
239
/0
VRE -
LEFEBVRE MAURCOT DOMINIQUE
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 239
-48.00
-48.00
Hors Marché
47
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
Page 5952/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROGRAMMES  VITAMINE T
11
29/01/2024
Loyer février 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.00
14.00
Hors Marché
266
/0
du Vélo - bureau n°3 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 266
-14.00
-14.00
Hors Marché
48
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
11
29/01/2024
Loyer février 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
21.00
21.00
Hors Marché
267
/0
du Vélo - bureau n°4 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 267
-21.00
-21.00
Hors Marché
49
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
INTERFACES
11
29/01/2024
Loyer février 2024-Charges - Interfaces - Maison du Vélo - b
15.50
15.50
Hors Marché
268
/0
ureau n°5- 174 place de la Gare
INTERFACES
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 268
-15.50
-15.50
Hors Marché
50
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
11
29/01/2024
Loyer février 2024-Charges - Programmes Vitamine T - Maison
14.10
14.10
Hors Marché
269
/0
du Vélo - bureau n°6 - 174 place de la Gare
PROGRAMMES  VITAMINE T
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 269
-14.10
-14.10
Hors Marché
51
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
DECAUX DJIMMY
11
29/01/2024
Loyer février 2024-Charges - Djimmy DECAUX - 151 rue de la M
50.00
50.00
Hors Marché
270
/0
airie - 2ème  étage
DECAUX DJIMMY
3
31/01/2024
Annulation du titre N. 270
-50.00
-50.00
Hors Marché
52
/0
Changement imputation suite réunion SGC 24/01/2024
PROGRAMMES  VITAMINE T
223
24/06/2024
CLES ET BADGES SUPPLEMENTAIRES BUREAU MAISON DU VELO
30.07
30.07
Hors Marché
3135
/0
PROGRAMMES  VITAMINE T
36
05/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  3135 ERREUR NOM DEBITEUR
-30.07
-30.07
Hors Marché
95
/0
PROGRAMMES  VITAMINE T
257
05/07/2024
CLES ET BADGES SUPPLEMENTAIRES BUREAU MAISON DU VELO
30.07
30.07
Hors Marché
3649
/0
DELAET ANNIE
269
12/07/2024
BADGE PERDU GRILLE ACCES RUELLE DE L ETOILE
21.00
21.00
Hors Marché
3743
/0
Page 5953/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PROGRAMMES  VITAMINE T
341
29/08/2024
Badge d'accès locaux loués
21.00
21.00
Hors Marché
4511
/0
ERISPORT
445
06/11/2024
Badge d'accès ruelle de l'Etoile
21.00
21.00
Hors Marché
5553
/0
27/11/2024
Total Imputation
93.07
93.07
Page 5954/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 VEOLIA EAU
271
12/07/2024
CHEQUE - AVOIR SUITE RESILIATION COMPTEUR
37.25
37.25
Sans engagement
Hors Marché
3751
/0
LOGEMENT PAVILLON ROUX
Total Imputation
37.25
37.25
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
246.01
246.01
Sans engagement
Hors Marché
4906
/0
Total Imputation
246.01
246.01
Page 5956/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
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: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIF ASSURANCES
73
12/03/2024
SINISTRE DEGAT DES EAUX 42 PLACE DU MARCHE AUX POISSONS
2 833.38
2 833.38
Sans engagement
Hors Marché
1399
/0
APPT 1ER ETAGE
MAIF ASSURANCES
251
04/07/2024
Chèque - siniste dégât des eaux 42 place du marché aux
944.63
944.63
Hors Marché
3622
/0
poissons - 1er étage - solde
Total Imputation
3 778.01
3 778.01
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Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 VARLET ALAIN
417
18/10/2024
ANNULATION MANDAT 11941/11862 EX 2023
3 289.24
657.85
3 947.09
Sans engagement
Hors Marché
5165
/0
ERREUR IMPUTATION - BIEN EPF
SNDBAT
417
18/10/2024
ANNUL MANDAT 11943/1862 EX 2023
3 710.76
742.15
4 452.91
Hors Marché
5166
/0
ERREUR IMPUTATION - BIEN EPF
Total Imputation
7 000.00
1 400.00
8 400.00
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:
PAS D'OPERATION
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ASP
348
13/09/2024
P503/FISAC 2
3 494.44
3 494.44
Sans engagement
Hors Marché
4565
/1
Total Imputation
3 494.44
3 494.44
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
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:
PAS D'OPERATION
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATI
45
16/02/2024
P503/Poste manager commerce
10 000.00
10 000.00
Sans engagement
Hors Marché
460
/0
solde
Total Imputation
10 000.00
10 000.00
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - ODP MARCHE NOEL
3 702.00
3 702.00
Sans engagement
Hors Marché
6865
/0
NA24-08124
3 702.00
0.00 REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - ODP Hors Marché
3 702.00
Total Imputation
3 702.00
3 702.00
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Operation
:
PAS D'OPERATION
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
4 332.23
4 332.23
Sans engagement
Hors Marché
4821
/0
Total Imputation
4 332.23
4 332.23
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PAS D'OPERATION
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
67.00
67.00
Sans engagement
Hors Marché
4933
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
170.00
170.00
Hors Marché
4934
/0
Total Imputation
237.00
237.00
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Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
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Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 FINET PASCAL
64
29/02/2024
Paie négative février 2024
17 911.43
17 911.43
Sans engagement
Hors Marché
670
/0
ASTER
240
28/06/2024
P503/REMB IJ BLASSEL JEAN PAUL
1 584.25
1 584.25
Hors Marché
3385
/3
ASTER
287
24/07/2024
REMBOURSEMENT IJ  2023 LOGEON GEORGES
1 222.08
1 222.08
Hors Marché
3782
/1
30/07/2024
ASTER
319
12/08/2024
P503/Remboursement AT
6 702.72
6 702.72
Hors Marché
4334
/5
Lesne Frederic
13/08/2024
Total Imputation
27 420.48
27 420.48
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TVA
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ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ALCOME
333
20/08/2024
Attribution soutien nettoiement voiries - mégots
30 415.27
30 415.27
Sans engagement
Hors Marché
4381
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
PARTICIPATION NETTOIEMET DECHETS ABANDONNES
59 584.73
59 584.73
Hors Marché
6853
/0
NA24-08086
59 584.73
0.00 CITEO
16/12/2024
PARTICIPATION NETTOIEMET DECH Hors Marché
59 584.73
Total Imputation
90 000.00
90 000.00
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TVA
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Fonction
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Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
549.68
549.68
Sans engagement
Hors Marché
4859
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
30.20
30.20
Hors Marché
4860
/0
Total Imputation
579.88
579.88
Page 5966/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
563
23/12/2024
P503/ 1ER ACOMPTE SUBV RECUPERATEUR EAUX PLUVIALES
77 310.00
77 310.00
Sans engagement
Hors Marché
6723
/0
ATELIERS MUNICIPAUX FORFAIT
23/12/2024
AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE
563
23/12/2024
P503/ 1ER ACOMPTE SUBV RECUPERATEUR EAUX PLUVIALES
123 007.50
123 007.50
Hors Marché
6724
/0
ATELIERS MUNICIPAUX SUBV
23/12/2024
Total Imputation
200 317.50
200 317.50
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
231.00
231.00
Sans engagement
Hors Marché
4861
/0
Total Imputation
231.00
231.00
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21-08393P
34 061.78
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. ETAT - ABORDS CENTRE SO Hors Marché
34 061.78
Total Imputation
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 ASP
348
13/09/2024
P503/FISAC 2
12 409.00
12 409.00
Sans engagement
Hors Marché
4565
/2
Total Imputation
12 409.00
12 409.00
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS
411
11/10/2024
P503/SOLDE SUBV RUE BELLAIN MADELEINE
18 225.00
18 225.00
Sans engagement
Hors Marché
5103
/0
14/10/2024
NA22-09357P
31 050.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV AGENCE EAU - AXE BELLAIN Hors Marché
31 050.00
Total Imputation
18 225.00
18 225.00
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-06832
95 000.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
07/10/2024
SUBV DSIL - VOIE DOUCE PHASE Hors Marché
95 000.00
Total Imputation
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ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
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Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS
370
01/10/2024
P503/ Solde subvention Eaux de pluie urbaine Avenue des
18 090.00
18 090.00
Sans engagement
Hors Marché
4743
/0
alizés et rue de Taon
NA22-09362P
18 090.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV AGENCE EAU - AVENUE DES Hors Marché
18 090.00
Total Imputation
18 090.00
18 090.00
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TVA
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: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA22-09365P
66 369.83
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV DPV 2022 - AMENAGEMENT R Hors Marché
66 369.83
Total Imputation
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02978
76 800.00
0.00 AGENCE DE L EAU ARTOIS
141
18/04/2024
P503/
38 400.00
38 400.00
05/04/2024
SUBV. EAUX PLUVIALES - AVENUE Hors Marché
2199
/0
NA24-02978 - SUBV. EAUX PLUVIALES - AVENUE DE METZ
76 800.00
Total Imputation
38 400.00
38 400.00
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TVA
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: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
370
01/10/2024
P503/Subvention dégradations voirie communale violences
10 082.30
10 082.30
Sans engagement
Hors Marché
4742
/0
urbaines
Total Imputation
10 082.30
10 082.30
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-06838
97 408.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
07/10/2024
SUBV FNADT - AMENAGEMENT CASE Hors Marché
97 408.00
Total Imputation
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGION HAUTS DE FRANCE
300
31/07/2024
P503/SUBV AXE BELLAIN MADELEINE
376 018.72
376 018.72
Sans engagement
Hors Marché
3849
/0
Total Imputation
376 018.72
376 018.72
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA21-08405P
26 000.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV. DEPT - SECURISATION DES Hors Marché
26 000.00
Total Imputation
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02979
50 000.00
0.00 DEPARTEMENT DU NORD
05/04/2024
SUBV. VOIE DOUCE - PHASE 2
Hors Marché
50 000.00
Total Imputation
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Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02980
165 000.00
0.00 DEPARTEMENT DU NORD
264
11/07/2024
P503/ACOMPTE SUBV  AMENAGEMENT PLACE CENTRALE
112 500.00
112 500.00
05/04/2024
SUBV. PLACE CENTRALE CASERNE Hors Marché
3721
/0
CASERNE CAUX
165 000.00
Total Imputation
112 500.00
112 500.00
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Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02981
19 045.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
120
09/04/2024
TRVX ENFOUISSEMENT  RESEAU AVENUE DE METZ
17 739.00
17 739.00
05/04/2024
SUBV. ENFOUISSEMENT RESEAUX A Hors Marché
2010
/0
19 045.00
Total Imputation
17 739.00
17 739.00
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Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
249
03/07/2024
P503/Subvention aménagement abords centre social
33 951.30
33 951.30
Sans engagement
Hors Marché
3541
/0
faubourg d'Esquerchin
Total Imputation
33 951.30
33 951.30
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 FEDER
68
07/03/2024
P503/AMENAGEMENT  VOIE DOUCE BORD DE SCARPE PHASE 1
227 803.63
227 803.63
Sans engagement
Hors Marché
718
/0
FEDER
172
03/05/2024
P503/CPLT DU SOLDE AMENAGEMENT VOIE DOUCE
9 986.88
9 986.88
Hors Marché
2533
/0
06/05/2024
NA22-09361P
238 200.00
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV FEDER - VOIE DOUCE QUAIS Hors Marché
238 200.00
Total Imputation
237 790.51
237 790.51
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02160
25 941.14
0.00 EIFFAGE ENERGIE INFRASTUCTURES N
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 19 19088-0-02 Zone n°2
25 941.14
Total Imputation
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TVA
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Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02163
21 046.80
0.00 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
01/03/2024
RECUPERATION AVANCE MARCHE 22 22044-0-02 VOIRIE ASSAINISSEMENT RÉSEAU
21 046.80
Total Imputation
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AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGE PATERNITE 1T2023
1 114.96
1 114.96
Sans engagement
Hors Marché
1401
/0
DUPRIEZ DYLAN
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGE PATERNITE 4T2022
1 191.53
1 191.53
Hors Marché
1405
/0
VENDEVILLE LOUIS
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO
74
12/03/2024
P503/REMB CONGES PATERNITE 4T2023
1 184.57
1 184.57
Hors Marché
1407
/3
MARISSAL CEDRIC
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
1 157.76
1 157.76
Hors Marché
3033
/9
Bossu Christophe
ASTER
208
11/06/2024
P503/Remboursement IJ
633.70
633.70
Hors Marché
3033
/9
Leroy Patrick
BENAOUDA SMAIN
359
25/09/2024
Paie négative - Septembre 2024
35.93
35.93
Hors Marché
4626
/0
Total Imputation
5 318.45
5 318.45
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DEBITEURS DIVERS
1
12/01/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE  - DECEMBRE 2023
2 019.00
2 019.00
Sans engagement
Hors Marché
1
/0
DEBITEURS DIVERS
10
19/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  2-Mme  GHISLAIN Myriam- rembourse-
-5.67
-5.67
Hors Marché
61
/0
ment carte de résident mensuelle janvier 2024
DEBITEURS DIVERS
5
28/02/2024
ANNULATION DU TITRE No  2-SELLIER DANIEL - CARTE DE RESIDENT
-25.00
-25.00
Hors Marché
54
/0
DE JANVIER 2024- RESILIATION A COMPTER DU 29/12/20
DEBITEURS DIVERS
2
12/01/2024
CARTE DE RESIDENT JANVIER 2024
653.32
653.32
Hors Marché
2
/0
THERET PHILIPPE
15
30/01/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE - NOVEMBRE 2023
45.00
45.00
Hors Marché
279
/0
DEBITEURS DIVERS
25
06/02/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE - SEMAINE 50 A 52 (DECEMBRE
2 683.50
2 683.50
Hors Marché
314
/0
2023)
15/02/2024
DEBITEURS DIVERS
30
08/02/2024
carte de résident février 2023
105.00
105.00
Hors Marché
321
/0
DEBITEURS DIVERS
11
19/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  321-SELLIER Daniel- remboursement
-25.00
-25.00
Hors Marché
62
/0
carte de résident février 2024
DEBITEURS DIVERS
33
08/02/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE- OCTOBRE ET NOVEMBRE
132.00
132.00
Hors Marché
324
/0
2023
09/02/2024
AUCHART CORALIE
44
15/02/2024
CARTES DE RESIDENT SEPT-OCTOBRE 2023
50.00
50.00
Hors Marché
422
/0
rejet de prelev
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES PARCMETRES
54
27/02/2024
Horodateurs - du 01/01/2024 au 31/01/2024
34 971.82
34 971.82
Hors Marché
558
/0
28/02/2024
AFL
57
28/02/2024
arrete 2308 pose d'un echafaudage 13 rue lefebvre d'orval 02
55.00
55.00
Hors Marché
562
/0
-120124 5e00 x 11 jours
AFL
57
28/02/2024
arrete 0078 pose d'un echafaudage 13 rue lefebvre d'orval 13
35.00
35.00
Hors Marché
563
/0
-190124 5e00 x 7 jours
ARTDEM DEMECO
57
28/02/2024
arrete 2316 stat camion dem 39 rue du 11 novembre 100124 12e
24.00
24.00
Hors Marché
564
/0
00 x 2 places x 1 journee
27/03/2024
BENSRIH ABDELAZIZ
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
565
/0
22/04/2024
CHALAS BENEDICTE
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
566
/0
DELATTRE FRANCK
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
567
/0
DAUDIGNY
57
28/02/2024
arrete 0143 pose d'un echafaudage 15 rue jean mermoz 2901-05
40.00
40.00
Hors Marché
568
/0
0224 5e00 x 8 jours
27/03/2024
DHAISNE HOUDART
57
28/02/2024
arrete 0144 pose d'un echafaudage 37 rue hyacinthe corne 26-
19.87
19.87
Hors Marché
569
/0
280124 0e92 x 7,20 m2 x 3 jours
FOUR MATHIEU
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
570
/0
LEFEBVRE PATRICIA
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
571
/0
LUC DANIEL COUVERTURE
57
28/02/2024
arrete 2336 pose d'un echafaudage 37 rue du pont du rivage 1
80.04
80.04
Hors Marché
572
/0
8-221223 0e87 x 18,40 m2 x 5 jours
25/04/2024
LUC DANIEL COUVERTURE
57
28/02/2024
arrete 2337 pose d'un echafaudage 140 rue d'arras 19-221223
38.98
38.98
Hors Marché
573
/0
0e87 x 11,20 m2 x 4 jours
25/04/2024
NOWAK PATRICK
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
574
/0
Page 5989/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NOWOCZYN NICOLAS
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
575
/0
05/05/2024
OV TAXI
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
576
/0
PIERZCHALA FRANCK
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
577
/0
PINON JOHANNA
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
578
/0
QUALI CORDE
57
28/02/2024
arrete 0088 reserv un stationnement 28-51 rue de la comédie
24.00
24.00
Hors Marché
579
/0
18-190124 12e00 x 1 place x 2 jours
25/04/2024
RAMERY ENVELOPPE
57
28/02/2024
arrete 0004 utilisation nacelle 161 rue d'esquerchin 08-0901
18.40
18.40
Hors Marché
580
/0
24 0e92 x 10 m2 x 2 jours
REATUB REALISATION TUBULAIRES
57
28/02/2024
arrete 2142 reserv 3 stationnements rue de la comedie 2011-3
870.00
870.00
Hors Marché
581
/0
11223 10e00 x 3 places x 29 jours
ROSE XAVIER
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
582
/0
SARL CIBEC
57
28/02/2024
arrete 0071 pose d'un echafaudage 221 rue du fbg de bethune
210.00
210.00
Hors Marché
583
/0
091223-190124 5e00 x 42 jours
21/03/2024
SARL DE VOGELAERE
57
28/02/2024
arrete 0001 reserv 2 stationnements 143 rue des blancs mouch
24.00
24.00
Hors Marché
584
/0
ons 12e00 x 2 places x 1 journee
SARL DE VOGELAERE
57
28/02/2024
arrete 0015 pose d'un echafaudage 51 rue des trannois 04-190
80.00
80.00
Hors Marché
585
/0
124 5e00 x 16 jours
SARL FRANCE DEM
57
28/02/2024
arrete 2287 stat fourgon et MM 141 rue victor hugo 100124 12
24.00
24.00
Hors Marché
586
/0
e00 x 2 places x 1 journee
ENTREPRISE DELCROIX
57
28/02/2024
arrete 2274 pose d'un echafaudage 02 rue d'infroy 06-201223
75.00
75.00
Hors Marché
587
/0
5e00 x 15 jours
10/08/2024
SENECHAL AUDREY
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
588
/0
Page 5990/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VANDENBUSSCHE MICHAEL
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
589
/0
VDH SERVICES
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
590
/0
WOZNIAK THOMAS COUVERTURE
57
28/02/2024
arrete 0009 pose d'un echafaudage 172 rue de brebieres 02-19
119.23
119.23
Hors Marché
591
/0
0124 0e92 x 7,20 m2 x 18 jours
ZODOGANHOU MEHOUENOU
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
592
/0
MG
57
28/02/2024
arrete 0193 pose d'une benne 52 rue de lens 02-050224 0e92 x
36.80
36.80
Hors Marché
593
/0
10 m2 x 4 jours
TAXI DELOFFRE
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
594
/0
TAXI DIABY
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
595
/0
VDH SERVICES
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
596
/0
TAXI SOBOL
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
597
/0
TAXI CITY
57
28/02/2024
redevance taxi annee 2024
69.00
69.00
Hors Marché
598
/0
CIR
57
28/02/2024
arrete 2194 pose de 2 bennes par semaine rue des clarisses 0
52.20
52.20
Hors Marché
599
/0
1-221223 0e87 x 10 m2 x 6 bennes
CIR
57
28/02/2024
arrete 0056 pose de 2 bennes par semaine rue des clarisses 1
55.20
55.20
Hors Marché
600
/0
201-020224 0e92 x 10 m2 x 6 bennes
H TOIT
57
28/02/2024
arrete 2396 reserv 2 stat pour nacelle 59 rue de lille 09012
18.40
18.40
Hors Marché
601
/0
4 0e92 x 20 m2 x 1 journee
AB SERRURIER
57
28/02/2024
arrete 2160 utilisation nacelle 81 place carnot 050124 0e92
9.20
9.20
Hors Marché
602
/0
x 10 m2 x 1 journee
Page 5991/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
VANUFEL
57
28/02/2024
arrete 2293 pose d'un echafaudage 159 rue des wetz 08-201223
79.17
79.17
Hors Marché
603
/0
0e87 x 7 m2 x 13 jours
RENOVIMMO
57
28/02/2024
arrete 2114 reserv 2 stationnements 70-76 rue de paris 1311-
600.00
600.00
Hors Marché
604
/0
231223 10e00 x 2 places x 30 jours
DETHOOR LAMIAUX
57
28/02/2024
arrete 2238 pose d'une benne 134 rue montereau 11-221223 0e8
104.40
104.40
Hors Marché
605
/0
7 x 10 m2 x 12 jours
TOUS PETITS TRAVAUX
57
28/02/2024
arrete 2264 pose d'un echafaudage 596 rue georges guynemer 1
60.00
60.00
Hors Marché
606
/0
1-221223 5e00 x 12 jours
LAVALLEE LYDERIC
57
28/02/2024
arrete 2278 reserv un stationnement 30 rue du beguinage 2712
10.00
10.00
Hors Marché
607
/0
23 10e00 x 1 place x 1 journee
GROUPE BANCEL
57
28/02/2024
arrete 2289 utilisation d'une nacelle rue de la vierge marie
182.70
182.70
Hors Marché
608
/0
11-311223 0e87 x 10 m2 x 21 jours
GROUPE BANCEL
49
01/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  608 ERREUR DEBITEUR
-182.70
-182.70
Hors Marché
111
/0
02/08/2024
C PEPPS RENOVATION
57
28/02/2024
arrete 2306 pose d'un echafaudage 692 boulevard albert 1er 1
180.00
180.00
Hors Marché
609
/0
11223-150124 5e00 x 36 jours
ENGIE HOME SERVICES
57
28/02/2024
arrete 2349 reserv 2 stat pour nacelle 178 rue des blancs mo
36.80
36.80
Hors Marché
610
/0
uchons 09-100124 0e92 x 20 m2 x 2 jours
AQUASTOP
57
28/02/2024
arrete 2397 pose d'un echaf rue st-albin 111223-0540124 (0e8
164.66
164.66
Hors Marché
611
/0
7 x 7,20 m2 x 21 jours)+(0e92 x 7,20m2 x 5jours)
MARTINACHE DAMIEN
57
28/02/2024
arrete 0083 pose d'une benne 425 rue du polygone 19-210124 0
27.60
27.60
Hors Marché
612
/0
e92 x 10 m2 x 3 jours
RECOUVREUR
57
28/02/2024
arrete 0087 reserv 3 stationnements 51 rue des foulons 22-23
72.00
72.00
Hors Marché
613
/0
0124 12e00 x 3 places x 2 jours
RECOUVREUR
12
20/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  613 erreur de facturation
-72.00
-72.00
Hors Marché
63
/0
20/03/2024
GROUP ENTREPRISE
57
28/02/2024
arrete 0091 pose d'une benne 37 rue des recollets anglais 22
36.80
36.80
Hors Marché
614
/0
-250124 0e92 x 10 m2 x 4 jours
Page 5992/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL DE VOGELAERE
57
28/02/2024
arrete 0097 pose d'un echafaudage 750 boulevard albert 1er 2
66.24
66.24
Hors Marché
615
/0
201-020224 0e92 x 6 m2 x 12 jours
SARL DE VOGELAERE
57
28/02/2024
arrete 0098 pose d'une benne 2 jours entre le 2201-020224 75
18.40
18.40
Hors Marché
616
/0
0 bld albert 1er 0e92 x 10 m2 x 2jours
TONDELLIER MELANIE
57
28/02/2024
arrete 0111 reserv un stationnement 28 rue francis godin 230
3.60
3.60
Hors Marché
617
/0
124 9h00-12h 1e20 x 3h00 x 1 place
DANES  COUVERTURE ETANCHEITE
57
28/02/2024
arrete 0114 pose d'un echafaudage 64 rue des clarisses 2901-
40.00
40.00
Hors Marché
618
/0
050224 5e00 x 8 jours
FYSAZ
57
28/02/2024
arrete 0121 pose d'un echafaudage 98 rue foucques 2301-02022
60.00
60.00
Hors Marché
619
/0
4 5e00 x 12 jours
SCI BOUCHAERT
57
28/02/2024
arrete 0133 pose d'une benne 28 rue de la tour de bourgogne
9.20
9.20
Hors Marché
620
/0
290124 0e92 x 10 m2 x 1 journee
DEBITEURS DIVERS
59
28/02/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE - JANVIER 2024- SEMAINE 2 à 4
2 697.00
2 697.00
Hors Marché
622
/0
DEBITEURS DIVERS
33
05/06/2024
ANNULATION DU TITRE No  622- EL MAABOUJ NAILA- CARTE DE RESI
-18.00
-18.00
Hors Marché
90
/0
DENT 1ER VEHICULE -ERREUR TARIF
DEBITEURS DIVERS
8
04/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  622-THIOYE MAGUETTE- CARTE DE RESID
-27.00
-27.00
Hors Marché
59
/0
ENT 1ER VEHICULE JANV 2024-SEMAINE 2-PROVISION INS
DEBITEURS DIVERS
8
04/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  622--FAVRESSE CELIA- CARTE DE RESID
-36.00
-36.00
Hors Marché
58
/0
ENT 1ER VEHICULE JANV 2024 SEMAINE 2-PROVISION INS
DEBITEURS DIVERS
7
01/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  622-MARTIN MELISSA- Carte de
-36.00
-36.00
Hors Marché
57
/0
résident 1er véhicule - prélèvé 2 fois.
FAVRESSE CELIA
66
04/03/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE JANVIER 2024-
36.00
36.00
Hors Marché
676
/0
SEMAINE 2
14/04/2025
THIOYE MAGUETTE
66
04/03/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE JANVIER 2024-
27.00
27.00
Hors Marché
677
/0
SEMAINE 2
DEBITEURS DIVERS
67
06/03/2024
CARTE DE RESIDENT MARS 2024
500.00
500.00
Hors Marché
678
/0
Page 5993/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
14
25/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  678-AUCHART CORALIE- CARTE DE
-25.00
-25.00
Hors Marché
67
/0
RESIDENT - MARS 2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
81
15/03/2024
Horodateurs - Février 2024
33 785.68
33 785.68
Hors Marché
1590
/0
DEBITEURS DIVERS
82
15/03/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE -SEMAINE 4 à 6 -2024
900.00
900.00
Hors Marché
1592
/0
RECOUVREUR
86
20/03/2024
arrete 0087 reservation 3 stationnements 51 rue des foulons
36.00
36.00
Hors Marché
1602
/0
22-23-01-24
12 x 3 places x 1 journée
DEBITEURS DIVERS
94
25/03/2024
CARTE DE RESIDENT JANVIER 2024
25.00
25.00
Hors Marché
1682
/0
DEBITEURS DIVERS
25
19/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1682-NICOLAS SCHOLTUS
-25.00
-25.00
Hors Marché
81
/0
CARTE DE RESIDENT JANVIER 2024
22/04/2024
AUCHART CORALIE
98
25/03/2024
CARTE DE RESIDENT MARS 2024
25.00
25.00
Hors Marché
1688
/0
DEBITEURS DIVERS
109
28/03/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE  2024 -SEMAINES 7 A 10
1 539.00
1 539.00
Hors Marché
1920
/0
05/04/2024
DEBITEURS DIVERS
19
04/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  1920-carte de résident 1er véhicule
-36.00
-36.00
Hors Marché
73
/0
BAJEUX CEDRIC -SEMAINE 10
DEMECO GRIMONPONT
110
29/03/2024
arrete 0314 reserv 3 places de stat 101 rue leon gambetta 04
36.00
36.00
Hors Marché
1921
/0
0324 12e00 x 3 places x 1 journee
DHAISNE HOUDART
110
29/03/2024
arrete 0145 reserv 2 stat 37 rue hyacinthe corne 2901-290224
576.00
576.00
Hors Marché
1922
/0
12e00 x 2 places x 24 jours
DHAISNE HOUDART
110
29/03/2024
arrete 0352 reserv un stat 37 rue hyacinthe corne 04-150324
120.00
120.00
Hors Marché
1923
/0
12e00 x 1 place x 10 jours
NORD INTERVENTION
110
29/03/2024
arrete 0213 utilisation nacelle 77 quai d'alsace 230224 0e92
9.20
9.20
Hors Marché
1924
/0
x 10 m2 x 1 journee
SARL CIBEC
110
29/03/2024
arrete 0155 pose d'un echafaudage 761 avenue du 04 septembre
115.92
115.92
Hors Marché
1925
/0
01-210224 0e92 x 6 m2 x 21 jours
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL CIBEC
110
29/03/2024
arrete 0304 reserv 2 places de stat 05 rue des wetz 28-29022
48.00
48.00
Hors Marché
1926
/0
4 12e00 x 2 places x 2 jours
SARL DE VOGELAERE
110
29/03/2024
arrete 0285 pose d'une benne 201 rue francois lemaire 22-230
18.40
18.40
Hors Marché
1927
/0
224 0e92 x 10 m² x 2 jours
23/07/2024
RODRIGUEZ
110
29/03/2024
arrete 0181 pose d'un echafaudage 56 rue de la massue 12-160
25.00
25.00
Hors Marché
1928
/0
224 5e00 x 5 jours
23/05/2024
MOURETTE BATIMENT
110
29/03/2024
arrete 0074 pose d'un echafaudage 10 rue francis godin 1501-
225.00
225.00
Hors Marché
1929
/0
280224 5e00 x 45 jours
05/06/2024
SOVEA
110
29/03/2024
arrete 0259 utilisation nacelle 202 rue fortier 22-230224 0e
11.50
11.50
Hors Marché
1930
/0
92 x 6,25 m2 x 2 jours
02/08/2024
WOZNIAK THOMAS COUVERTURE
110
29/03/2024
arrete 0271 pose d'un echafaudage 359 rue de l'abbaye des pr
25.00
25.00
Hors Marché
1931
/0
es 19-230224 5e00 x 5 jours
MFGD
110
29/03/2024
arrete 2381 pose d'un echaf 29 place schuman 041023-300124 (
3 478.59
3 478.59
Hors Marché
1932
/0
0e87x36m2x89jrs)+(0e92x36m²x30jrs)-8%
06/05/2024
ZITOUNI SOUFIANE
110
29/03/2024
arrete 0376 reserv 2 places de stat 167-177 rue des blancs m
24.00
24.00
Hors Marché
1933
/0
ouchons 110324 12e00 x 2 places x une journee
MFGD
110
29/03/2024
arrete 2382 install base vie 29 place schuman 151123-300124
2 054.70
2 054.70
Hors Marché
1934
/0
(0e87x30m2x47jrs)+(0e92x30m2x30jrs)
06/05/2024
CIR
110
29/03/2024
arrete 0257 reserv 3 stat pour benne 78 82 94 rue du beguina
82.80
82.80
Hors Marché
1935
/0
ge 21-230224 0e92 x 30 m2 x 3 jours
06/05/2024
ATMB
110
29/03/2024
arrete 0107 pose d'un echafaudage 54 rue des huit pretres 29
45.00
45.00
Hors Marché
1936
/0
01-060224 5e00 x 9 jours
05/06/2024
CIR
110
29/03/2024
arrete 0261 pose d'une benne 37 47 57 rue des clarisses 20-2
27.60
27.60
Hors Marché
1937
/0
20224 0e92 x 10 m2 x 3 jours
06/05/2024
CIR
110
29/03/2024
arrete 0316 reserv 3 stat pour benne 78 82 94 rue du beguina
138.00
138.00
Hors Marché
1938
/0
ge 2602-010324 0e92 x 30 m2 x 5 jours
06/05/2024
CIR
110
29/03/2024
arrete 0350 reserv 3 stat pour benne 78 82 94 rue du beguina
82.80
82.80
Hors Marché
1939
/0
ge 04-060324 0e92 x 30 m2 x 3 jours
06/05/2024
Page 5995/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DECOTTEGNIE
110
29/03/2024
arrete 0151 pose d'une benne credit mutuel rue delegorgue 12
46.00
46.00
Hors Marché
1940
/0
-160224 0e92 x 10 m2 x 5 jours
GROUPE BANCEL
110
29/03/2024
arrete 0146 reserv 2 stationnements 40-44 rue theophile bra
240.00
240.00
Hors Marché
1941
/0
xxxxxxxxxxxxe00 x 2 places x 10 jours
06/06/2024
GROUP ENTREPRISE
110
29/03/2024
arrete 0216 pose d'une benne 37 rue des recollets anglais 13
36.80
36.80
Hors Marché
1942
/0
-160224 0e92 x 10 m2 x 4 jours
06/05/2024
TONDELLIER MELANIE
110
29/03/2024
arrete 0322 reserv une place de stat 28 rue francis godin 12
48.00
48.00
Hors Marché
1943
/0
-150324 12e00 x 1 place x 4 jours
TOITURES DU DOUAISIS
110
29/03/2024
arrete 2377 pose d'un echafaudage et d'une benne 193 rue de
220.80
220.80
Hors Marché
1944
/0
cambrai 2901-120224 0e92 x 16 m2 x 15 jours
SNCF GARE ET CONNEXIONS
110
29/03/2024
arrete 2395 installation base vie parvis de la gare 1610-261
1 758.49
1 758.49
Hors Marché
1945
/0
223 0e87 x 26,25 m2 x 77 jours
23/07/2024
MOURETTE BATIMENT
110
29/03/2024
arrete 0075 reserv un stationnement 10 rue francis godin 150
396.00
396.00
Hors Marché
1946
/0
1-280224 12e00 x 1 place x 33 jours
05/06/2024
ATMB
110
29/03/2024
arrete 0108 reserv une place de stat 54 rue des huit pretres
84.00
84.00
Hors Marché
1947
/0
2601-060224 12e00 x 1 place x 7 jours
05/06/2024
TOITURES DU DOUAISIS
110
29/03/2024
arrete 0162 pose d'un echafaudage et d'une benne 193 rue de
88.32
88.32
Hors Marché
1948
/0
cambrai 13-180224 0e92 x 16 m2 x 6 jours
DARRAS CONCEPT
110
29/03/2024
arrete 0179 pose d'une benne du L au V 79 rue des blancs mou
92.00
92.00
Hors Marché
1949
/0
chons 05-160224 0e92 x 10 m2 x 10 jours
LENG STEPHANIE
110
29/03/2024
arrete 0256 reserv 2 places de stat 166 rue du clocher st pi
24.00
24.00
Hors Marché
1950
/0
erre 060324 12e00 x 2 places x 1 journée
GROUPE BANCEL
110
29/03/2024
arrete 0258 pose d'un echafaudage 120 rue de l'universite 26
25.00
25.00
Hors Marché
1951
/0
02-010324 5e00 x 5 jours
06/06/2024
BRUAUX MULTISERVICE
110
29/03/2024
arrete 0269 stat d'un vehicule + remorque 69 rue du beguinag
24.00
24.00
Hors Marché
1952
/0
e 260224 12e00 x 2 places x 1 journee
LG SABLAGE
110
29/03/2024
arrete 0284 pose d'un echafaudage 3416 route de tournai 04-1
176.64
176.64
Hors Marché
1953
/0
50324 0e92 x 16 m2 x 12 jours
Page 5996/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DARRAS CONCEPT
110
29/03/2024
arrete 0299 pose echafaudage + benne 79 rue des blancs mouch
135.79
135.79
Hors Marché
1954
/0
ons 04-120324 0e92 x 16,40 m² x 9 jours
DARRAS CONCEPT
110
29/03/2024
arrete 0300 reserv 2 places de stat 79 rue des blancs moucho
168.00
168.00
Hors Marché
1955
/0
ns xxxxxxxxxxxxe00 x 2 places x 7 jours
C MACRON
110
29/03/2024
arrete 0303 reserv une place de stat rue du béguinage 2602-0
120.00
120.00
Hors Marché
1956
/0
80324 12e00 x 1 place x 10 jours
05/05/2024
KBANE ARRAS
110
29/03/2024
arrete 0312 reserv 2 places de stat 132 rue lambrecht 2602-0
120.00
120.00
Hors Marché
1957
/0
10324 12e00 x 2 places x 5 jours
G20 HABITAT
110
29/03/2024
arrete 0331 utilisation nacelle 66 rue jean bellegambe 04-05
18.40
18.40
Hors Marché
1958
/0
0324 0e92 x 10 m2 x 2 jours
WESOLEK FRANCOISE
110
29/03/2024
arrete 0353 reserv 2 stat 60 rue jean de gouy 050324 12e00 x
24.00
24.00
Hors Marché
1959
/0
2 places x une journee
05/05/2024
HUMERY JIMMY
110
29/03/2024
arrete 0365 pose d'une benne 145 rue neuve notre dame 090324
9.20
9.20
Hors Marché
1960
/0
0e92 x 10 m2 x 1 journee
25/04/2024
PERRIN MAXIME
110
29/03/2024
arrete 0368 reserv 2 places de stat 117 place carnot 090324
7.20
7.20
Hors Marché
1961
/0
9h-12h 1e20 x 2 places x 3h00
ORY TIMOTHEE
110
29/03/2024
arrete 0370 reserv 2 places de stat 11 rue des clarisses 090
12.00
12.00
Hors Marché
1962
/0
324 1e20 x 2 places x 5h00
LES FOLIES DE JULIE
110
29/03/2024
arrete 0381 reserv 2 places de stat 182 rue de la mairie 070
7.20
7.20
Hors Marché
1963
/0
324 8h-12h 1e20 x 2 places x 3h00
BAJEUX CEDRIC
118
04/04/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 10
36.00
36.00
Hors Marché
2008
/0
DEBITEURS DIVERS
121
09/04/2024
CARTE DE RESIDENT AVRIL 2024
565.55
565.55
Hors Marché
2011
/0
DEBITEURS DIVERS
100
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2011-REMBOURSEMENT CARTE DE RESIDENT
-46.06
-46.06
Hors Marché
215
/0
AVRIL 2024- Mme SEBBE- changement de véhicule
DEBITEURS DIVERS
35
28/06/2024
ANNULATION DU TITRE No  2011-DEFLANDRE PASCAL- CARTE DE RESI
-5.81
-5.81
Hors Marché
93
/0
DENT AVRIL 2024- RESILIATION AU 24/04/2024
Page 5997/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
20
15/04/2024
ANNULATION DU TITRE No  2011-AUCHART CORALIE
-25.00
-25.00
Hors Marché
74
/0
CARTE DE RESIDENT AVRIL 2024
AUCHART CORALIE
134
15/04/2024
CARTE DE RESIDENT AVRIL 2024
25.00
25.00
Hors Marché
2098
/0
SCHOLTUS NICOLAS
142
19/04/2024
CARTE DE RESIDENT JANVIER 2024
25.00
25.00
Hors Marché
2203
/0
REGISSEUR DES PARCMETRES
167
30/04/2024
Régie des horodateurs - encaissements mars 2024
21 761.09
21 761.09
Hors Marché
2512
/0
Horodateurs
06/05/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
58
22/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  2512
-24.00
-24.00
Hors Marché
126
/0
Remboursement du 15/03/24
23/08/2024
DEBITEURS DIVERS
176
07/05/2024
CARTE DE RESIDENT MAI 2024
550.00
550.00
Hors Marché
2549
/0
DEBITEURS DIVERS
176
07/05/2024
CARTE DE RESIDENT MAI 2024 SUITE
54.86
54.86
Hors Marché
2549
/0
DEBITEURS DIVERS
100
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  2549-remboursement carte de resident
-25.00
-25.00
Hors Marché
216
/0
mai 2024- Mme SEBBE -changement de véhicule
DEBITEURS DIVERS
35
28/06/2024
ANNULATION DU TITRE No  2549-DEFLANDRE PASCAL-CARTE  DE RESI
-25.00
-25.00
Hors Marché
94
/0
DENT MAI 2024-RESILIATION A PARTIR DU 24/04/2024
DEBITEURS DIVERS
177
07/05/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE
1 413.00
1 413.00
Hors Marché
2550
/0
SEMAINES 11 A 15 (2024)
11/06/2024
DEBITEURS DIVERS
179
07/05/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE -SEMAINE 14- VINCENT HELENE
36.00
36.00
Hors Marché
2555
/0
11/06/2024
ARTDEM DEMECO
196
28/05/2024
arrete 0481 stat camion dem + mm 145 avenue clemenceau 10042
36.00
36.00
Hors Marché
2895
/0
4 12e00 x 3 places x 1 journee
SABBOIS
196
28/05/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 78 m2 x
2 129.40
2 129.40
Hors Marché
2896
/0
91 jours
AUX DELICES
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2897
/0
Page 5998/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BUZZI ENTREPRISE
196
28/05/2024
arrete 0378 pose d'un echafaudage 172 rue de brebieres 07-30
198.72
198.72
Hors Marché
2898
/0
0324 0e92 x 9 m2 x 24 jours
CAFE L EXPRESSO
196
28/05/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 30 m² x
819.00
819.00
Hors Marché
2899
/0
91 jours
22/06/2024
CARREMENT FLEURS
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2900
/0
CASH WEB
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2901
/0
CIGARETTE ELECTRONIQUE
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2902
/0
COMPTOIR DES MONNAIES
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2903
/0
JEFF DE BRUGES
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2904
/0
LA CREPERIE
196
28/05/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx (0e30 x 30 m² x
409.50
409.50
Hors Marché
2905
/0
91 jours)-50%
LA PARISIENNE
196
28/05/2024
REDEVANCE ETALAGE 1ER TRIMESTRE 2024 0E30 X 7 M2 X 64 JOURS
134.40
134.40
Hors Marché
2906
/0
LE 32
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2907
/0
SABBOIS
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2908
/0
LATRASSE BRUNO EURL
196
28/05/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 24 m² x
655.20
655.20
Hors Marché
2909
/0
91 jours
22/06/2024
NAGOYA
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR DISTRIBUTEUR 1ER TRIMESTRE 2024 23E0
69.00
69.00
Hors Marché
2910
/0
0 X 3 MOIS
LE STRELITZIA
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2911
/0
22/06/2024
Page 5999/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LECLERCQ JUSTINE
196
28/05/2024
installation 2 chalets parc vernier mars-avril 2024 631€00 x
1 262.00
1 262.00
Hors Marché
2912
/0
2 mois
LA SOCIETE DES PEINTURES DU NORD
196
28/05/2024
arrete 0514 pose d'un echafaudage 151 avenue clemenceau 02-0
15.00
15.00
Hors Marché
2913
/0
40424 5e00 x 3 jours
11/06/2024
LES TOITS DE LA HAUTE RIVE
196
28/05/2024
arrete 0474 pose d'un echafaudage 119 rue leonie maiaux 2203
145.73
145.73
Hors Marché
2914
/0
-120424 0e92 x 7,20 m2 x 22 jours
22/06/2024
DORCASSE DABIRE
196
28/05/2024
arrete 0255 utilisation nacelle 154 rue jean de bologne 20-2
18.40
18.40
Hors Marché
2915
/0
10224 0e92 x 10 m2 x 2 jours
24/10/2024
SARL DAVAINE
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2916
/0
11/06/2024
GROSSO MARYLISE
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2917
/0
24/06/2024
ENTREPRISE DIDIER LANGUE
196
28/05/2024
arrete 0348 pose echafaudage 531 boulevard jeanne d'arc 06-2
118.20
118.20
Hors Marché
2918
/0
70324 0e92 x 5,84 m2 x 22 jours
25/07/2024
LA RENOMMEE
196
28/05/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 20 m² x
546.00
546.00
Hors Marché
2919
/0
91 jours
SARL OPTIQUE SERVAIS
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2920
/0
RODRIGUEZ
196
28/05/2024
arrete 0262 pose echafaudage petite place rue massue/pied d'
1 140.80
1 140.80
Hors Marché
2921
/0
argent xxxxxxxxxxx 0e92 x 31 m2 x 40 jours
RODRIGUEZ
196
28/05/2024
arrete 0264 reserv une place de stat 02 petite place 1103-05
228.00
228.00
Hors Marché
2922
/0
0424 12e00 x 1 place x 19 jours
11/06/2024
SARL SUPER FRAIS
196
28/05/2024
REDEVANCE ETALAGE 1ER TRIMESTRE 2024 0E30 X 4 M2 X 64 JOURS
76.80
76.80
Hors Marché
2923
/0
MOURETTE BATIMENT
196
28/05/2024
arrete 0342 reserv une place de stat rue francis godin 0103-
360.00
360.00
Hors Marché
2924
/0
140424 12€00 x 30 jours
SPEEDY
196
28/05/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 1ER TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
2925
/0
Page 6000/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TDS DEMENAGEMENT
196
28/05/2024
arrete 0442 reserv 3 places de stat 32 rue de la cuve d'or 1
36.00
36.00
Hors Marché
2926
/0
90324 12e00 x 3 places x 1 journee
AU TEMPS DES CERISES
196
28/05/2024
redevance terrasse couverte non utilisée xxxxxxxxxxx 23e00 x
69.00
69.00
Hors Marché
2927
/0
3 mois
MOREL
196
28/05/2024
arrete 0625 reserv 2 places de stat 133 rue fortier 150424 1
24.00
24.00
Hors Marché
2928
/0
2e00 x 2 places x 1 journée
PAINS ET CAFES
196
28/05/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 20 m2 x
546.00
546.00
Hors Marché
2929
/0
91 jours
LELEU JEROME
196
28/05/2024
arrete 0349 pose echafaudage 248 rue du fbg de bethune 06-20
75.00
75.00
Hors Marché
2930
/0
0324 5e00 x 15 jours
LA CIVETTE
196
28/05/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 64 m2 x
1 747.20
1 747.20
Hors Marché
2931
/0
91 jours
MFGD
196
28/05/2024
arrete 0585 utilisation nacelle 29 place robert schuman 15-1
18.40
18.40
Hors Marché
2932
/0
60424 0e92 x 10 m2 x 2 jours
TORRES JULIEN
196
28/05/2024
arrete 0422 pose d'une benne 326 rue de cambrai 22-250324 0e
36.80
36.80
Hors Marché
2933
/0
92 x 10 m2 x 4 jours
LELEU JEROME
196
28/05/2024
arrete 0449 pose d'un echafaudage 48 rue de la tour des dame
25.00
25.00
Hors Marché
2934
/0
s 20-250324 5e00 x 5 jours
CIR
196
28/05/2024
arrete 0019 pose echaf rue st-samson/moudreurs 1001-050424 0
1 680.84
1 680.84
Hors Marché
2935
/0
e92 x 21 m2 x 87 jours
DESMONS
196
28/05/2024
arrete 0516 utilisation d'une nacelle 163 rue saint-albin 27
27.60
27.60
Hors Marché
2936
/0
-290324 0e92 x 10 m2 x 3 jours
MOURETTE BATIMENT
196
28/05/2024
arrete 0347 pose d'un echafaudage 10 rue francis godin 2902-
235.00
235.00
Hors Marché
2937
/0
150424 5e00 x 47 jours
DARRAS CONCEPT
196
28/05/2024
arrete 0408 pose d'un echafaudage 79 rue des blancs mouchons
58.88
58.88
Hors Marché
2938
/0
13-220324 0e92 x 6,40 m2 x 10 jous
DARRAS CONCEPT
196
28/05/2024
arrete 0409 reserv 2 places de stat 79 rue des blancs moucho
192.00
192.00
Hors Marché
2939
/0
ns 13-220324 12e00 x 2 places x 8 jours
Page 6001/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
C MACRON
196
28/05/2024
arrete 0393 reserv une place de stat rue du beguinage 09-220
120.00
120.00
Hors Marché
2940
/0
324 12e00 x 1 place x 10 jours
AVILA ARCHI
196
28/05/2024
arrete 2226 pose echaf 82-94 rue du beguinage 151223-150324
2 312.60
2 312.60
Hors Marché
2941
/0
[(0e87x30m2x17jrs)+(0e92x30m2x75jrs)]-8%
MCCM MACONNERIE COUVERTURE
196
28/05/2024
arrete 0104 pose echaf 61 boulevard paul hayez 2901-290324 0
1 936.14
1 936.14
Hors Marché
2942
/0
,92 x 34,50 m2 x 61 jours
KBANE
196
28/05/2024
arrete 0192 utilisation nacelle 08 rue foucques 260324 0e92
9.20
9.20
Hors Marché
2943
/0
x 10 m² x 1 journee
22/08/2024
NP RENOVATION
196
28/05/2024
arrete 0194 pose d'une benne 182 rue saint-jacques 18-220324
46.00
46.00
Hors Marché
2944
/0
0e92 x 10 m2 x 5 jours
11/06/2024
LA MAISON DU CHAUFFAGE
196
28/05/2024
arrete 0225 reserv 3 places de stat pour nacelle 115 bld jea
55.20
55.20
Hors Marché
2945
/0
nne d'arc 02-030424 0e92 x 30 m2 x 2 jours
BRIZET LAURENCE
196
28/05/2024
arrete 0244 reserv 2 places de stat 101 rue leon gambetta 02
264.00
264.00
Hors Marché
2946
/0
-170324 (12e00x2statx10jrs)+(1e20x2statx5hx2jrs)
13/08/2024
MARCO PHILIPPE
196
28/05/2024
arrete 0364 pose d'un echafaudage 262 place du barlet 020424
5.00
5.00
Hors Marché
2947
/0
5e00 x 1 journee
11/06/2024
GUILBERT COUVERTURE
196
28/05/2024
arrete 0383 reserv 2 places de stat 51 rue des foulons 13-27
264.00
264.00
Hors Marché
2948
/0
0324 12e00 x 2 places x 11 jours
02/08/2024
GUILBERT COUVERTURE
196
28/05/2024
arrete 0384 pose d'un echafaudage 51 rue des foulons 13-2003
40.00
40.00
Hors Marché
2949
/0
24 5e00 x 8 jours
02/08/2024
NP RENOVATION
196
28/05/2024
arrete 0398 reserv 2 places de stat 182 rue saint-jacques 18
120.00
120.00
Hors Marché
2950
/0
-220324 12e00 x 2 places x 5 jours
11/06/2024
STAFF COURTENAY
196
28/05/2024
arrete 0400 reserv une place de stat 02 petite place 12-2203
108.00
108.00
Hors Marché
2951
/0
24 12e00 x 1 place x 9 jours
18/07/2024
TRICOTTEUX FRANCOISE
196
28/05/2024
arrete 0421 reserv 3 places de stat 123 rue des ecoles 18032
36.00
36.00
Hors Marché
2952
/0
4 12e00 x 3 places x 1 journee
11/06/2024
CLERC SYLVAIN
196
28/05/2024
arrete 0429 reserv 2 places de stat 257 rue de paris 160324
12.00
12.00
Hors Marché
2953
/0
1e20 x 2 places x 5h00
Page 6002/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AEROTOIT
196
28/05/2024
arrete 0441 utilisation nacelle rue monsarrat/bld paul hayez
9.20
9.20
Hors Marché
2954
/0
250324 0e92 x 10 m2 x 1 journee
FREDERICKS ANTHONY
196
28/05/2024
arrete 0451 pose d'un echafaudage 315 boulevard jeanne d'arc
99.36
99.36
Hors Marché
2955
/0
08-190424 0e92 x 9 m2 x 12 jours
11/06/2024
FREDERICKS ANTHONY
196
28/05/2024
arrete 0452 pose d'une benne 315 boulevard jeanne d'arc 08-1
110.40
110.40
Hors Marché
2956
/0
90424 0e92 x 10 m2 x 12 jours
11/06/2024
ALKA DUBOIS
196
28/05/2024
arrete 0491 pose d'un echafaudage 18 rue de brebieres 25-270
15.00
15.00
Hors Marché
2957
/0
324 5e00 x 3 jours
MAZZA JAMILA
196
28/05/2024
arrete 0517 reserv 2 places de stat 22 rue victor hugo 30032
12.00
12.00
Hors Marché
2958
/0
4 1e20 x 2 places x 5h00
DIONYSOS
196
28/05/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 15 m2 x
409.50
409.50
Hors Marché
2959
/0
91 jours
12/11/2024
WINNE
196
28/05/2024
arrete 0357 reserv 2 places de stat 35 rue notre dame des we
120.00
120.00
Hors Marché
2960
/0
tz 15-190424 12e00 x 2 places x 5 jours
22/06/2024
ALKA DUBOIS
196
28/05/2024
arrete 0490 pose d'un echafaudage 73 rue des maillets 08-170
55.20
55.20
Hors Marché
2961
/0
424 0e92 x 6 m2 x 10 jours
GUILBERT COUVERTURE
196
28/05/2024
arrete 0526 reserv 2 places de stat 51 rue des foulons 02-10
168.00
168.00
Hors Marché
2962
/0
0424 12e00 x 2 places x 7 jours
02/08/2024
BOLDO NICOLE
196
28/05/2024
arrete 0539 pose d'un echafaudage 505 avenue de strasbourg 0
20.00
20.00
Hors Marché
2963
/0
8-110424 5e00 x 4 jours
LIBRAIRIE SENSATIONS
196
28/05/2024
arrete 0552 pose d'un echafaudage 60 rue de la madeleine 08,
15.00
15.00
Hors Marché
2964
/0
10 et 110424 5e00 x 3 jours
11/06/2024
LOCK WAY BAT
196
28/05/2024
arrete 0601 pose d'une benne 1009 rue du faubourg de bethune
20.00
20.00
Hors Marché
2965
/0
10-130424 5e00 x 4 jours
GUILBERT COUVERTURE
196
28/05/2024
arrete 0609 reserv 2 places de stat 51 rue des foulons 11-18
144.00
144.00
Hors Marché
2966
/0
0424 12e00 x 2 places x 6 jours
02/08/2024
MAUGIN
196
28/05/2024
arrete 0641 pose d'une benne 71 place maugin 17-200424 0e92
36.80
36.80
Hors Marché
2967
/0
x 10 m2 x 4 jours
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
203
05/06/2024
CARTE DE RESIDENT JUIN 2024
575.00
575.00
Hors Marché
3017
/0
11/06/2024
DEBITEURS DIVERS
100
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  3017- remboursement carte de residen
-96.06
-96.06
Hors Marché
217
/0
t- juin 2024- Mme SEBBE- changement de véhicule
11/06/2024
DEBITEURS DIVERS
204
06/06/2024
CARTE DE RESIDENT JUIN 2024- SEBBE JACQUEMET
25.00
25.00
Hors Marché
3018
/0
11/06/2024
DEBITEURS DIVERS
209
12/06/2024
cartes de rédidents des semaines 16-18-20-21- 2024
1 386.00
1 386.00
Hors Marché
3034
/0
18/06/2024
DEBITEURS DIVERS
46
26/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  3034-LOPEZ VERONICA
-36.00
-36.00
Hors Marché
108
/0
18/06/2024
DEBITEURS DIVERS
210
12/06/2024
carte de résident avril 2024-BENMOSTEFA SALIHA
25.00
25.00
Hors Marché
3035
/0
18/06/2024
DEBITEURS DIVERS
232
28/06/2024
CARTE DE RESIDENT JUILLET 2024
575.00
575.00
Hors Marché
3373
/0
DEBITEURS DIVERS
100
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  3373- remboursement carte de residen
-25.00
-25.00
Hors Marché
219
/0
t aout 2024- Mme SEBBE- changement de véhicule
DEBITEURS DIVERS
100
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  3373- remboursement carte de residen
-25.00
-25.00
Hors Marché
218
/0
t juillet 2024- Mme SEBBE
DEBITEURS DIVERS
52
14/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  3373- MENDIBE JORDAN-CARTE DE RESID
-25.00
-25.00
Hors Marché
114
/0
ENT- OPERATIO NON ADMISE
DEBITEURS DIVERS
38
11/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  3373- IVARS AURELIEN- CARTE DE RESID
-25.00
-25.00
Hors Marché
97
/0
ENT JUILLET 2024-
ARTDEM DEMECO
247
02/07/2024
arrete 0704 stat camion demenagement 57 rue lambrecht 220524
24.00
24.00
Hors Marché
3462
/0
12e00 x 2 places x 1 journee
24/07/2024
DEMENAGEMENTS VOREUX LAUWERS
247
02/07/2024
arrete 0812 stat d'un vehicule rue lambrecht 220524 12e00 x
12.00
12.00
Hors Marché
3463
/0
1 place x 1 journee
30/07/2024
DAUDIGNY
247
02/07/2024
arrete 0770 pose d'un echafaudage 28 rue de la herse 16-2405
45.00
45.00
Hors Marché
3464
/0
24 5e00 x 9 jours
26/03/2025
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HECFEUILLE
247
02/07/2024
arrete 0796 pose d'un echafaudage et une benne 372 bld paul
133.86
133.86
Hors Marché
3465
/0
hayez 22-310524 0e92 x 14,55 m2 x 10 jours
30/07/2024
LES DEMENAGEURS BRETONS
247
02/07/2024
arrete 0703 stat fourgon et mm 156 rue morel 300424 12e00 x
24.00
24.00
Hors Marché
3466
/0
2 places x 1 journee
24/07/2024
PATRIMOINES ET PROJETS
247
02/07/2024
arrete 0617 pose d'un echafaudage 99 rue de lille 1904-18052
227.70
227.70
Hors Marché
3467
/0
4 0e92 x 8,25 m2 x 30 jours
12/11/2024
SARL DE VOGELAERE
247
02/07/2024
arrete 0692 pose d'un echafaudage 116 rue gaston doumergue 2
121.44
121.44
Hors Marché
3468
/0
304-030524 0e92 x 12 m2 x 11 jours
23/07/2024
SARL FRANCE DEM
247
02/07/2024
arrete 0713 stat fourgon dem + mm rue de paris 100524 12e00
24.00
24.00
Hors Marché
3469
/0
x 2 places x 1 journee
24/08/2024
MM TOITURE
247
02/07/2024
arrete 0701 pose d'un echafaudage 146 rue delfosse 2404-0305
51.52
51.52
Hors Marché
3470
/0
24 0e92 x 5,60 m2 x 10 jours
11/02/2025
RODRIGUEZ
247
02/07/2024
arrete 0582 pose d'un echafaudage 2 petite place/massue/pied
513.36
513.36
Hors Marché
3471
/0
argent 13-300424 0e92 x 31 m2 x 18 jours
RODRIGUEZ
247
02/07/2024
arrete 0583 reserv 1 stat 2 petite place xxxxxxxxxxxxe00 x 1
204.00
204.00
Hors Marché
3472
/0
place x 17 jours
RODRIGUEZ
247
02/07/2024
arrete 0719 pose d'un echafaudage 2 petite place/massue/pied
513.36
513.36
Hors Marché
3473
/0
argent 01-180524 0e92 x 31 m2 x 18 jours
MOURETTE BATIMENT
247
02/07/2024
arrete 0621 pose d'un echafaudage 10 rue francis godin 1604-
465.52
465.52
Hors Marché
3474
/0
310524 0e92 x 11 m2 x 46 jours
MOREL
247
02/07/2024
arrete 0685 reserv 3 places de stationnement 70 rue foucques
36.00
36.00
Hors Marché
3475
/0
230424 12e00 x 3 places x 1 journee
LELEU JEROME
247
02/07/2024
arrete 0750 pose d'un echafaudage 363 boulevard jeanne d'arc
20.00
20.00
Hors Marché
3476
/0
07-100524 5e00 x 4 jours
24/07/2024
AU TROC TOUT
247
02/07/2024
arrete 0813 reserv une place de stat rue saint-jean 26-28052
24.00
24.00
Hors Marché
3477
/0
4 12e00 x 1 places x 2 jours
MOREL
247
02/07/2024
arrete 0686 reserv 1 stationnement 70 rue foucques 240424 12
12.00
12.00
Hors Marché
3478
/0
e00 x 1 place x 1 journee
Page 6005/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AU TROC TOUT
247
02/07/2024
arrete 0849 reserv 2 places de stat place carnot 02-050624 1
72.00
72.00
Hors Marché
3479
/0
2e00 x 2 places x 3 jours
COQUERELLE ANDRE
247
02/07/2024
arrete 0697 install stand vente muguet square st maurs des f
13.60
13.60
Hors Marché
3480
/0
osses 010524 1e36 x 10 m2 x 1 journee
08/08/2024
LELEU JEROME
247
02/07/2024
arrete 0776 pose d'un echafaudage 48 rue de la tour des dame
20.00
20.00
Hors Marché
3481
/0
s 12-150524 5e00 x 4 jours
25/07/2024
H TOIT
247
02/07/2024
arrete 0033 pose echafaudage 34 rue des flageolets 15-240424
115.92
115.92
Hors Marché
3482
/0
0e92 x 12,60 m2 x 10 jours
CMZ JOHNSON
247
02/07/2024
arrete 0853 pose d'un echafaudage 73 quai du maréchal joffre
30.00
30.00
Hors Marché
3483
/0
2705-010624 5e00 x 6 jours
21/11/2024
LANZA CHARPENTE
247
02/07/2024
arrete 0714 pose d'un echafaudage 154 rue de paris 020524 5e
5.00
5.00
Hors Marché
3484
/0
00 x 1 journee
MOURETTE BATIMENT
247
02/07/2024
arrete 0622 reserv 1 stat 10 rue francis godin 1604-310524 1
372.00
372.00
Hors Marché
3485
/0
2e00 x 1 place x 31 jours
MARCO PHILIPPE
247
02/07/2024
arrete 0659 pose d'un echafaudage 262 place du barlet 10-110
10.00
10.00
Hors Marché
3486
/0
624 5e00 x 2 jours
LIBRAIRIE SENSATIONS
247
02/07/2024
arrete 0827 pose d'un echafaudage 60 rue de la madeleine 220
5.00
5.00
Hors Marché
3487
/0
524 5e00 x 1 journee
23/07/2024
SECU ELEC 59
247
02/07/2024
arrete 0178 stat d'un vehicule 51 rue des foulons 12 jours e
144.00
144.00
Hors Marché
3488
/0
ntre xxxxxxxxxxx 12€00 x 1 place x 12 jours
AL RENOVATION
247
02/07/2024
arrete 0319 stat d'un véhicule 51 rue des foulons du l au j
336.00
336.00
Hors Marché
3489
/0
2802-170424 12e00 x 1 place x 28 jours
09/10/2024
DE BRUNVILLE EMMANUEL
247
02/07/2024
arrete 0489 pose d'un echafaudage 7 rue du pied d'argent 08-
90.00
90.00
Hors Marché
3490
/0
250424 5e00 x 18 jours
DAGOT CHRISTOPHE
247
02/07/2024
arrete 0537 pose d'un echafaudage 27 avenue des erables 2204
195.00
195.00
Hors Marché
3491
/0
-300524 5e00 x 39 jours
19/08/2024
TRANSPORTS COTTIN
247
02/07/2024
arrete 0547 reserv 3 stat 118 rue saint-jacques 300424 12e00
36.00
36.00
Hors Marché
3492
/0
x 3 places x 1 journee
Page 6006/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
THEETTEN GUILLAUME
247
02/07/2024
arrete 0562 pose d'un echafaudage 141 rue saint-albin 11-220
60.00
60.00
Hors Marché
3493
/0
424 5e00 x 12 jours
HABITOUCHE ABDELOUHAB
247
02/07/2024
arrete 0578 pose d'un echafaudage 107 rue de cuincy 20-28042
45.00
45.00
Hors Marché
3494
/0
4 5e00 x 9 jours
SODIPROF HENNEREZ DECORATION
247
02/07/2024
arrete 0579 utilisation nacelle 31 rue francis godin 13-3105
174.80
174.80
Hors Marché
3495
/0
24 0e92 x 10 m2 x 19 jours
02/08/2024
RESI TOITURE
247
02/07/2024
arrete 0592 pose d'un echafaudage 160 rue merlin de douai 15
100.00
100.00
Hors Marché
3496
/0
04-040524 5e00 x 20 jours
DUTERIEZ PASCALE
247
02/07/2024
arrete 0593 pose d'un echafaudage 79 rue du champ fleuri 22-
27.60
27.60
Hors Marché
3497
/0
260424 0e92 x 6 m2 x 5 jours
CREDIT MUTUEL
247
02/07/2024
arrete 0634 expo 3 voitures + food-truck 4 rue delegorgue 31
27.10
27.10
Hors Marché
3498
/0
0524 [(0e45x30m2x1jour)+(1e36x10m2x1jour)]
13/08/2024
MCP
247
02/07/2024
arrete 0644 pose d'un echafaudage 66 rue des ferronniers 20-
60.00
60.00
Hors Marché
3499
/0
310524 5e00 x 12 jours
24/07/2024
PERACCHIO BATIMENT
247
02/07/2024
arrete 0646 utilisation nacelle 352 boulevard jeanne d'arc 2
82.80
82.80
Hors Marché
3500
/0
2-300424 0e92 x 10 m2 x 9 jours
30/07/2024
BATIMENT CHIMIE APPLIQUEE
247
02/07/2024
arrete 0654 pose d'un echafaudage 270 rue des glacis 22-2604
25.00
25.00
Hors Marché
3501
/0
24 5e00 x 5 jours
MAE MUTUELLE
247
02/07/2024
arrete 0657 pose d'une benne 18 place saint-ame 21-220524 0e
18.40
18.40
Hors Marché
3502
/0
92 x 10 m2 x 2 jours
SCI DES PIERRES
247
02/07/2024
arrete 0663 pose d'une benne 56 rue du pont des pierres 22-2
64.40
64.40
Hors Marché
3503
/0
80424 0e92 x 10 m2 x 7 jours
ZAIR AHMED
247
02/07/2024
arrete 0675 pose d'un echafaudage 256 avenue du 04 septembre
95.00
95.00
Hors Marché
3504
/0
06-240524 5e00 x 19 jours
PERIN AMANDINE
247
02/07/2024
arrete 0676 pose d'un echafaudage 651 rue du fbg de paris 29
25.00
25.00
Hors Marché
3505
/0
04-030524 5e00 x 5 jours
CARPENTIER HERVE
247
02/07/2024
arrete 0716 pose d'une benne 40-50 rue jean de bologne 3004-
36.80
36.80
Hors Marché
3506
/0
030524 0e92 x 10 m2 x 4 jours
Page 6007/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RODRIGUEZ
247
02/07/2024
arrete 0720 reserv 1 stat 2 petite place xxxxxxxxxxxxe00 x 1
120.00
120.00
Hors Marché
3507
/0
place x 10 jours
SCI DU TOUQUET CENTRE
247
02/07/2024
arrete 0722 pose d'un echafaudage 50 rue de la madeleine 1 j
5.00
5.00
Hors Marché
3508
/0
our entre le 07-170524 5e00 x 1 journee
TYRANOWSKI YOANN
247
02/07/2024
arrete 0725 reserv 2 places de stat 144 rue jean de gouy 300
72.00
72.00
Hors Marché
3509
/0
4-030524 12e00 x 2 places x 3 jours
TYRANOWSKI YOANN
61
16/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  3509 ERREUR MONTANT
-72.00
-72.00
Hors Marché
130
/0
HERMANT
247
02/07/2024
arrete 0734 utilisation nacelle 26 rue du pont des pierres 3
294.40
294.40
Hors Marché
3510
/0
004-310524 0e92 x 10 m2 x 32 jours
PRO MAKE
247
02/07/2024
arrete 0737 pose d'un echafaudage 82 terrasse saint pierre 1
95.00
95.00
Hors Marché
3511
/0
3-310524 5e00 x 19 jours
RESI TOITURE
247
02/07/2024
arrete 0744 pose d'un echafaudage 160 rue merlin de douai 05
80.00
80.00
Hors Marché
3512
/0
-200524 5e00 x 16 jours
DANES  COUVERTURE ETANCHEITE
247
02/07/2024
arrete 0749 pose d'un echafaudage 64 rue des clarisses 13-27
75.00
75.00
Hors Marché
3513
/0
0524 5e00 x 15 jours
12/11/2024
PETIT CAROLE
247
02/07/2024
arrete 0764 reserv 2 places de stat 20 rue hyacinthe corne 2
24.00
24.00
Hors Marché
3514
/0
40524 12e00 x 2 places x 1 journee
DEMENAGEMENTS BAILLY
247
02/07/2024
arrete 0778 stat camion demenagement 21 rue du beguinage 280
24.00
24.00
Hors Marché
3515
/0
524 12e00 x 2 places x 1 journee
30/07/2024
LECLERCQ NICOLAS
247
02/07/2024
arrete 0785 pose d'une benne 88 rue louis paulhan 17-240524
73.60
73.60
Hors Marché
3516
/0
0e92 x 10 m2 x 8 jours
ASHFORD RENOV
247
02/07/2024
arrete 0790 pose d'une benne 93 place du docteur maugin 1 jo
9.20
9.20
Hors Marché
3517
/0
ur entre le 14 et 170524 0e92 x 10 m2 x 1 jour
3E BAT
247
02/07/2024
arrete 0799 pose d'un echafaudage 117 rue martin du nord 03-
10.00
10.00
Hors Marché
3518
/0
040624 5e00 x 2 jours
BIDEN BATIMENT
247
02/07/2024
arrete 0808 pose d'une benne 76 rue de la boucherie 2905-010
36.80
36.80
Hors Marché
3519
/0
624 0e92 x 10 m2 x 4 jours
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EB2A
247
02/07/2024
arrete 0814 stat d'un vehicule terrasse saint-pierre 21-2805
72.00
72.00
Hors Marché
3520
/0
24 12e00 x 1 place x 6 jours
31/08/2024
VINCQ CHRISTIAN
247
02/07/2024
arrete 0818 pose d'une benne 73 rue notre dame des wetz 29-3
18.40
18.40
Hors Marché
3521
/0
00524 0e92 x 10 m2 x 2 jours
RODRIGUEZ
247
02/07/2024
arrete 0821 pose d'un echafaudage 2 petite place/massue/pied
370.76
370.76
Hors Marché
3522
/0
argent 19-310524 0e92 x 31 m2 x 13 jours
RODRIGUEZ
247
02/07/2024
arrete 0822 reserv 1 stat 2 petite place 19-310524 12e00 x 1
108.00
108.00
Hors Marché
3523
/0
place x 9 jours
TORRES MICHEL
247
02/07/2024
arrete 0828 pose d'une benne 156 rue de ferin 07-100624 0e92
36.80
36.80
Hors Marché
3524
/0
x 10 m2 x 4 jours
18/07/2024
SATTAM
247
02/07/2024
arrete 0835 pose d'une benne 77 quai auguste bertin 10-18062
82.80
82.80
Hors Marché
3525
/0
4 0e92 x 10 m2 x 9 jours
24/07/2024
TASSIN
247
02/07/2024
arrete 0846 pose d'un echafaudage 304 rue du faubourg de bet
60.00
60.00
Hors Marché
3526
/0
hune 3005-100624 5e00 x 12 jours
TASSIN
40
17/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  3526 annulation chantier
-60.00
-60.00
Hors Marché
100
/0
18/07/2024
PERACCHIO BATIMENT
247
02/07/2024
arrete 0867 pose d'une benne 352 bld jeanne d'arc 03-140624
110.40
110.40
Hors Marché
3527
/0
0e92 x 10 m2 x 12 jours
30/07/2024
LECLERCQ NICOLAS
247
02/07/2024
arrete 0869 pose d'une benne 88 rue louis paulhan 27-310524
46.00
46.00
Hors Marché
3528
/0
0e92 x 10 m2 x 5 jours
MCP
247
02/07/2024
arrete 0870 pose d'un echafaudage 66 rue des ferronniers 01-
70.00
70.00
Hors Marché
3529
/0
140624 5e00 x 14 jours
24/07/2024
RODRIGUEZ
247
02/07/2024
arrete 0879 pose d'un echafaudage 2 petite place/massue/pied
399.28
399.28
Hors Marché
3530
/0
argent 01-140624 0e92 x 31 m2 x 14 jours
RODRIGUEZ
247
02/07/2024
arrete 0880 reserv 1 stat 2 petite place xxxxxxxxxxxxe00 x 1
120.00
120.00
Hors Marché
3531
/0
place x 10 jours
PRO MAKE
247
02/07/2024
arrete 0912 pose d'un echafaudage 82 terrasse saint-pierre 0
50.00
50.00
Hors Marché
3532
/0
1-100624 5e00 x 10 jours
Page 6009/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SCI DES PIERRES
247
02/07/2024
arrete 0935 pose d'un echafaudage 56 rue du pont des pierres
10.00
10.00
Hors Marché
3533
/0
10-110624 5e00 x 2 jours
TERRIER MICHELLE
247
02/07/2024
arrete 0977 reserv 3 places de stat 47 rue saint-thomas 17-1
108.00
108.00
Hors Marché
3534
/0
90624 12e00 x 3 places x 3 jours
28/02/2025
GANDON ANDRE
248
02/07/2024
CHALET PARC FENAIN AVRIL/MAI/JUIN 2024 (150x2mois)+
500.00
500.00
Hors Marché
3535
/1
(200E00 x 1 mois)
LECLERCQ JUSTINE
248
02/07/2024
installation 2 chalets parc vernier mai-juin 2024 (631€00 x
1 736.00
1 736.00
Hors Marché
3536
/0
1 mois) + (1105 x 1 mois)
IVARS AURELIEN
280
22/07/2024
CARTE DE RESIDENT JUILLET 2024
25.00
25.00
Hors Marché
3774
/0
09/04/2025
DECARPENTRIES BENOIT
281
22/07/2024
LOYER GARAGE- RUE DE L EGLISE - JUILLET 2024
49.33
9.87
59.20
Hors Marché
3775
/0
DECARPENTRIES BENOIT
57
19/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  3775- DECARPENTRIES Benoit -
-49.33
-9.87
-59.20
Hors Marché
125
/0
erreur imputation - loyer garage juillet 2024
MENBIDE JORDAN
282
23/07/2024
CARTE DE RESIDENT JUILLET 2024
25.00
25.00
Hors Marché
3776
/0
LOPEZ VERONICA
294
26/07/2024
CARTE DE RESIDENT - SEMAINE 21
36.00
36.00
Hors Marché
3797
/0
BANCEL RENOVATIONS
305
01/08/2024
ARRETE 2289 UTILISATION NACELLE RUE DE LA VIERGE MARIE
182.70
182.70
Hors Marché
3857
/0
11-311223 0,87 X 10M2 X 21 JOURS
DEBITEURS DIVERS
308
05/08/2024
CARTE DE RESIDENT AOUT 2024
550.00
550.00
Hors Marché
4187
/0
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
67
03/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4187- MENDIBE JORDAN
-25.00
-25.00
Hors Marché
149
/0
CARTE DE RESIDENT - OPERATION NON ADMISE
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
53
14/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  4187-IVARS AURELIEN- CARTE DE RESIDE
-25.00
-25.00
Hors Marché
118
/0
NT AOUT 2024
DEBITEURS DIVERS
325
14/08/2024
CARTE DE RESDIENT 1ER VEHICULE - SEMAINE 22-23-24-25 (2024)
1 368.00
1 368.00
Hors Marché
4369
/0
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
74
04/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4369- AUCHART CORALIE
-36.00
-36.00
Hors Marché
157
/0
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEM 23- PROV INSUFF
MENDIBE JORDAN
326
14/08/2024
CARTE DE RESIDENT JUILLET 2024
25.00
25.00
Hors Marché
4370
/0
IVARS AURELIEN
327
14/08/2024
CARTE DE RESIDENT AOUT 2024
25.00
25.00
Hors Marché
4374
/0
09/04/2025
DEBITEURS DIVERS
328
14/08/2024
CARTE DE RESIDENT SEPTEMBRE 2024
575.00
575.00
Hors Marché
4376
/0
DEBITEURS DIVERS
100
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  4376-remboursement carte de resident
-25.00
-25.00
Hors Marché
220
/0
septembre 2024- Mme SEBBE -changement de véhicule
DEBITEURS DIVERS
74
04/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4376- GOUVION LUCA
-25.00
-25.00
Hors Marché
156
/0
CARTE DE RESIDENT SEPTEMBRE  2024- CONTESTATION OP
DEBITEURS DIVERS
72
03/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4376-IVARS AURELIEN
-25.00
-25.00
Hors Marché
154
/0
CARTE DE RESIDENTSEPTEMBRE 2024
DEBITEURS DIVERS
329
14/08/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 27-28-29
531.00
531.00
Hors Marché
4377
/0
DEBITEURS DIVERS
69
03/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4377- MOREL HUBERT- CARTE DE
-36.00
-36.00
Hors Marché
151
/0
RESIDENT SEMAINE 27- IBAN INVALIDE
DEBITEURS DIVERS
68
03/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4377- CZELANSKI ANAIS - CARTE DE
-36.00
-36.00
Hors Marché
150
/0
RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 27
SABBOIS
334
20/08/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 78 m2 x
2 129.40
2 129.40
Hors Marché
4382
/0
91 jours
AUX DELICES
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4383
/0
08/11/2024
BUZZI ENTREPRISE
334
20/08/2024
arrete 0847 pose d'un echafaudage 103 quai d'alsace 3005-300
160.00
160.00
Hors Marché
4384
/0
624 5e00 x 32 jours
CAFE L EXPRESSO
334
20/08/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 30 m² x
819.00
819.00
Hors Marché
4385
/0
91 jours
Page 6011/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CARREMENT FLEURS
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4386
/0
CASH WEB
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4387
/0
CIGARETTE ELECTRONIQUE
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4388
/0
COMPTOIR DES MONNAIES
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4389
/0
DEMECO GRIMONPONT
334
20/08/2024
arrete 0638 stat camion demenagement 173 rue saint-jean 2207
24.00
24.00
Hors Marché
4390
/0
24 12e00 x 2 places x 1 journee
EDIFI
334
20/08/2024
arrete 0932 pose d'une benne face a la BPN 52 place lanoy 18
165.60
165.60
Hors Marché
4391
/0
06-050724 sauf 02/07 0e92 x 10 m2 x 18 jours
EDIFI
334
20/08/2024
arrete 1156 pose d'une benne face a la BPN 52 place lanoy 08
36.80
36.80
Hors Marché
4392
/0
-110724 0e92 x 10 m2 x 4 jours
DAUDIGNY
334
20/08/2024
arrete 1071 pose d'un echafaudage 142 rue de l'abee de l'epe
80.00
80.00
Hors Marché
4393
/0
e 2406-090724 5e00 x 16 jours
JEFF DE BRUGES
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4394
/0
KHELIFA REDJDAL
334
20/08/2024
vendeur ambulant fete de la musique 21 juin 2024
26.00
26.00
Hors Marché
4395
/0
LA CREPERIE
334
20/08/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx (0e30 x 30 m² x
409.50
409.50
Hors Marché
4396
/0
91 jours)-50%
LA PARISIENNE
334
20/08/2024
REDEVANCE ETALAGE 2E TRIMESTRE 2024 0E30 X 7 M2 X 64 JOURS
134.40
134.40
Hors Marché
4397
/0
LADUREAU DEFFONTAINE
334
20/08/2024
arrete 1165 stat fourgon demenagement 73 rue notre dame des
12.00
12.00
Hors Marché
4398
/0
wetz 110724 12e00 x 1 place x 1 journee
LE 32
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4399
/0
Page 6012/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SABBOIS
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4400
/0
LATRASSE BRUNO EURL
334
20/08/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 24 m² x
655.20
655.20
Hors Marché
4401
/0
91 jours
NAGOYA
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR DISTRIBUTEUR 2E TRIMESTRE 2024 23E00
69.00
69.00
Hors Marché
4402
/0
X 3 MOIS
LE STRELITZIA
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4403
/0
LES DEMEURES DU PEVELE
334
20/08/2024
arrete 1130 reserv 2 stat + benne 55 rue leon escoffier 08-1
166.00
166.00
Hors Marché
4404
/0
20724 (12e00x2 statx5 jrs)+(0e92x10 m2x5 jrs)
LUC DANIEL COUVERTURE
334
20/08/2024
arrete 1111 pose d'un echafaudage 27 rue jacques breguet 280
110.40
110.40
Hors Marché
4405
/0
6-120724 0e92 x 8 m2 x 15 jours
SARL DAVAINE
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4406
/0
GROSSO MARYLISE
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4407
/0
MINETTO ENT
334
20/08/2024
arrete 0990 pose d"un echafaudage 177 rue lenain 08-220724 0
117.30
117.30
Hors Marché
4408
/0
e92 x 8,50 m2 x 15 jours
MULTI FACADES
334
20/08/2024
arrete 1110 pose d'un echafaudage 132 bld paul hayez 08-1207
27.60
27.60
Hors Marché
4409
/0
24 0e92 x 6 m2 x 5 jours
24/12/2024
SARL CIBEC
334
20/08/2024
arrete 0819 pose d'un echafaudage 40 rue escallier 2705-2806
165.00
165.00
Hors Marché
4410
/0
24 5e00 x 33 jours
LA RENOMMEE
334
20/08/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 20 m² x
546.00
546.00
Hors Marché
4411
/0
91 jours
LEFEBVRE
334
20/08/2024
arrete 0987 pose d'un echafaudage 161 rue saint-jacques 20-2
45.00
45.00
Hors Marché
4412
/0
80624 5e00 x 9 jours
SARL OPTIQUE SERVAIS
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4413
/0
04/01/2025
Page 6013/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
RODRIGUEZ
334
20/08/2024
arrete 0970  reserv une place de stat 02 petite place 1506-2
60.00
60.00
Hors Marché
4414
/0
10624 12e00 x 1 place x 5 jours
RODRIGUEZ
334
20/08/2024
arrete 0971 pose d'un echaf 02 petite place/rue de la massue
199.64
199.64
Hors Marché
4415
/0
/pied d'argent 15-210624 0e92 x 31 m2 x 7 jours
RODRIGUEZ
334
20/08/2024
arrete 1072 pose d'un echaf 02 petite place/rue de la massue
199.64
199.64
Hors Marché
4416
/0
/pied d'argent 22-280624 0e92 x 31 m2 x 7 jours
SARL SUPER FRAIS
334
20/08/2024
REDEVANCE ETALAGE 2E TRIMESTRE 2024 0E30 X 4 M2 X 64 JOURS
76.80
76.80
Hors Marché
4417
/0
26/03/2025
SARL WIBAUT
334
20/08/2024
arrete 0823 pose d'un echafaudage 152 rue du clocher saint-p
245.18
245.18
Hors Marché
4418
/0
ierre 2105-300624 0z92 x 6,50 m2 x 41 jours
SARL WIBAUT
334
20/08/2024
arrete 0981 pose d'un echafaudage 76 rue du bloc 18-250624 0
82.43
82.43
Hors Marché
4419
/0
e92 x 11,20 m2 x 8 jours
BREVIERE
334
20/08/2024
arrete 0913 reserver 4 places de stat face au CA 201 rue de
48.00
48.00
Hors Marché
4420
/0
Paris 080724 12e00 x 4 places x 1 journee
SNDBAT
334
20/08/2024
arrete 0945 pose d'un echafaudage 96 rue d'albergotti 12-280
85.00
85.00
Hors Marché
4421
/0
624 5e00 x 17 jours
SPEEDY
334
20/08/2024
REDEVANCE STOP TROTTOIR 2E TRIMESTRE 2024 23E00 X 3 MOIS
69.00
69.00
Hors Marché
4422
/0
WOZNIAK THOMAS COUVERTURE
334
20/08/2024
arrete 0984 pose d'un echafaudage 184 rue saint-albin 14-240
55.00
55.00
Hors Marché
4423
/0
624 5e00 x 11 jours
WOZNIAK THOMAS COUVERTURE
334
20/08/2024
arrete 1107 pose d'un echafaudage 67 rue pierre brossolette
45.00
45.00
Hors Marché
4424
/0
2606-040724 5e00 x 9 jours
ADS PACA
334
20/08/2024
arrete 1094 reserv 3 stat pour camion demenagement rue mauri
36.00
36.00
Hors Marché
4425
/0
ce wagon 030724 12e00 x 3 places x 1 journee
BREVIERE
334
20/08/2024
arrete 1097 stat camion demenagement 151 rue fortier 15-1607
48.00
48.00
Hors Marché
4426
/0
24 12e00 x 2 places x 2 jours
PAINS ET CAFES
334
20/08/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 20 m2 x
546.00
546.00
Hors Marché
4427
/0
91 jours
Page 6014/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LELEU JEROME
334
20/08/2024
arrete 0993 pose d'un echafaudage 185 rue des foulons 1906-1
205.34
205.34
Hors Marché
4428
/0
90724 0e92 x 7,20 m2 x 31 jours
DEMECO GRIMONPONT
334
20/08/2024
arrete 0688 stat camion demenagement 209 rue victor hugo 220
24.00
24.00
Hors Marché
4429
/0
724 12e00 x 2 places x 1 journee
LA CIVETTE
334
20/08/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 64 m2 x
1 747.20
1 747.20
Hors Marché
4430
/0
91 jours
DEME SPEED LILLE
334
20/08/2024
arrete 0964 stat fourgon demenagement 17 rue foucques 040724
24.00
24.00
Hors Marché
4431
/0
12e00 x 2 places x 1 journee
LELEU JEROME
334
20/08/2024
arrete 1176 pose d'un echafaudage 45 rue du beguinage 15-190
25.00
25.00
Hors Marché
4432
/0
724 5e00 x 5 jours
GUILLAUME  L AMI DECO EURL
334
20/08/2024
arrete 1056 reserv 2 places de stat pour nacelle 146 rue mer
36.80
36.80
Hors Marché
4433
/0
lin de douai 24-250624 0e92 x 20 m2 x 2 jours
DIONYSOS
334
20/08/2024
redevance terrasse couverte 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x 15 m2 x
409.50
409.50
Hors Marché
4434
/0
91 jours
NAULIK DECORATION
334
20/08/2024
arrete 0985 stat d'une nacelle 141 rue de paris 24-280624 12
60.00
60.00
Hors Marché
4435
/0
e00 x 1 place x 5 jours
SODIPROF HENNEREZ DECORATION
334
20/08/2024
arrete 0753 pose d'un echafaudage 325 rue de l'abbaye des pr
485.76
485.76
Hors Marché
4436
/0
es xxxxxxxxxxx 0e92 x 9,60 m2 x 55 jours
PERACCHIO BATIMENT
334
20/08/2024
arrete 0762 pose d'un echafaudage 352 bld jeanne d'arc 1305-
684.48
684.48
Hors Marché
4437
/0
130724 0e92 x 12 m2 x 62 jours
RODRIGUEZ
334
20/08/2024
arrete 1106 pose d'un echaf 02 petite place/rue pied d'argen
154.56
154.56
Hors Marché
4438
/0
t 2906/120724 0e92 x 12 m2 x 14 jours
RODRIGUEZ
334
20/08/2024
arrete 1182 pose d'un echaf 02 petite place/rue pied d'argen
44.16
44.16
Hors Marché
4439
/0
t 13-160724 0e92 x 12 m2 x 4 jours
CAROUL FRANCK
334
20/08/2024
arrete 0715 reserv 3 stat pour benne 113 rue leon gambetta 2
82.80
82.80
Hors Marché
4440
/0
1-230624 0e92 x 30 m2 x 3 jours
EXCELLE RH
334
20/08/2024
arrete 1022 reserv 2 places de stat 20 rue francis godin 270
24.00
24.00
Hors Marché
4441
/0
624 12e00 x 2 places x 1 journee
Page 6015/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GIORGI PARCS ET JARDINS
334
20/08/2024
arrete 1066 reserv 2 places de stat 37,47,57 rue des clariss
48.00
48.00
Hors Marché
4442
/0
es 25-260624 12e00 x 2 places x 2 jours
3D NORD
334
20/08/2024
arrete 0902 install chantier desamiantage 99 rue nungesser e
27.60
27.60
Hors Marché
4443
/0
t coli 080724 0e92 x 30 m2 x 1 journee
C2A
334
20/08/2024
arrete 0905 pose d'un echafaudage 29 rue saint-thomas 2406-0
60.00
60.00
Hors Marché
4444
/0
50724 5e00 x 12 jours
C2A
334
20/08/2024
arrete 0907 reserv 2 places de stat 29 rue saint-thomas 2406
240.00
240.00
Hors Marché
4445
/0
-050724 12e00 x 2 places x 10 jours
CALLEMYN
334
20/08/2024
arrete 1151 reserv une place de stat 42 rue merlin de douai
12.00
12.00
Hors Marché
4446
/0
090724 12e00 x 1 place x 1 journee
C2A
334
20/08/2024
arrete 1160 pose d'un echaf + 2 stat 29 rue st-thomas 06-080
39.00
39.00
Hors Marché
4447
/0
724 (5e00 x 3jours)+(12e00 x 2stat x 1 journee)
RENAUD VINCENT
334
20/08/2024
arrete 1178 pose d'un echafaudage 65 rue saint-nicolas 16072
5.00
5.00
Hors Marché
4448
/0
4 5e00 x 1 journee
BVT SERVICES
334
20/08/2024
arrete 0999 reserv 4 stat pour nacelle xxxxxxxxxxxx rue du b
36.80
36.80
Hors Marché
4449
/0
eguinage 0e92 x 40 m2 x 1 journee
REGISSEUR DES PARCMETRES
336
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements avril 2024
40 727.82
40 727.82
Hors Marché
4451
/0
Horodateurs
26/08/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
336
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements mai 2024
31 929.09
31 929.09
Hors Marché
4453
/0
Horodateurs
26/08/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
336
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements juin 2024
35 608.41
35 608.41
Hors Marché
4455
/0
Horodateurs
26/08/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
336
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements juillet 2024
21 414.05
21 414.05
Hors Marché
4457
/0
Horodateurs
26/08/2024
DEBITEURS DIVERS
343
04/09/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 30-31 ( 2024)
432.00
432.00
Hors Marché
4513
/0
TYRANOWSKI YOANN
351
16/09/2024
OCCUPATION PLACE DE STATIONNEMENT 144 RUE JEAN DE GOUY
48.00
48.00
Hors Marché
4574
/0
30.04 et le 03.05  12,00 X 2 places X 2 jours
23/10/2024
Page 6016/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
378
02/10/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 26- 2024
351.00
351.00
Hors Marché
4771
/0
DEBITEURS DIVERS
378
02/10/2024
CARTE DE RESIDENT MENSUEL OCTOBRE 2024
575.00
575.00
Hors Marché
4772
/0
DEBITEURS DIVERS
81
04/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  4772- AUCHART CORALIE- CARTE DE
-25.00
-25.00
Hors Marché
172
/0
RESIDENT D OCTOBRE 20024- PROV INSUFFISANTE SUR LE
DEBITEURS DIVERS
81
04/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  4772- GOUVION LUCA- CARTE DE
-25.00
-25.00
Hors Marché
171
/0
RESIDENT D OCTOBRE 2024- CONTESTATION D UNE OPERAT
DEBITEURS DIVERS
81
04/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  4772- BENMOSTEFA SALIHA- CARTE DE
-25.00
-25.00
Hors Marché
169
/0
RESIDENT DU MOIS D OCTOBRE 2024- BIC NON DETERMINA
DEBITEURS DIVERS
73
04/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4772- MENDIBE JORDAN
-25.00
-25.00
Hors Marché
155
/0
CARTE DE RESIDENT SEPTEMBRE 2024- OPE NON ADMISE
DEBITEURS DIVERS
378
02/10/2024
CARTES DE RESIDENTS 1ER VEHICULE SEMAINE 32 A 36
1 980.00
1 980.00
Hors Marché
4773
/0
2024
MENDIBE JORDAN
383
03/10/2024
CARTE DE RESIDENT AOUT 2024
25.00
25.00
Hors Marché
4781
/0
CZELANSKI ANAIS
384
03/10/2024
CARTE DE RESDIENT 1ER VEHICULE SEMAINE 27 2024
36.00
36.00
Hors Marché
4782
/0
MOREL HUBERT
385
03/10/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 27
36.00
36.00
Hors Marché
4783
/0
IVARS AURELIEN
391
04/10/2024
CARTE DE RESIDENT SEPTEMBRE 2024
25.00
25.00
Hors Marché
5020
/0
09/04/2025
MENDIBE JORDAN
392
04/10/2024
CARTE DE RESIDENT SEPTEMBRE 2024
25.00
25.00
Hors Marché
5021
/0
GOUVION LUCA
393
04/10/2024
CARTE DE RESIDENT SEPTEMBRE 2024
25.00
25.00
Hors Marché
5022
/0
AUCHART CORALIE
395
04/10/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAIN 23 2024
36.00
36.00
Hors Marché
5030
/0
Page 6017/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GANDON ANDRE
406
09/10/2024
CHALET PARC FENAIN JUILLET/AOUT 2024 (50e00 x 2 mois) + (200
500.00
500.00
Hors Marché
5066
/0
E00 x 2 mois)
18/11/2024
GANDON ANDRE
79
11/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  5066
-100.00
-100.00
Hors Marché
167
/0
Erreur imputation comptable sur location chalets
12/10/2024
ARTDEM DEMECO
406
09/10/2024
arrete 1115 stat fourgon demenagement 140 rue du 11 novembre
12.00
12.00
Hors Marché
5067
/0
300724 12e00 x 1 place x 1 journee
ARTDEM DEMECO
406
09/10/2024
arrete 1116 stat fourgon demenagement 173 rue saint-jean 300
12.00
12.00
Hors Marché
5068
/0
724 12e00 x 1 place x 1 journee
DEMENAGEMENTS MORTELECQUE
406
09/10/2024
arrete 1275 stat camion dem + mm 471 rue de paris 270824 12e
24.00
24.00
Hors Marché
5069
/0
00 x 2 places x 1 journee
EDIFI
406
09/10/2024
arrete 1114 reserv 2 stationnements place suzanne lanoy 08-2
360.00
360.00
Hors Marché
5070
/0
60724 12e00 x 2 places x 15 jours
EDIFI
406
09/10/2024
arrete 1221 pose d'une benne place suzanne lanoy 24-260724 0
27.60
27.60
Hors Marché
5071
/0
e92 x 10 m2 x 3 jours
ENTREPRISE CROQUEFER
406
09/10/2024
arrete 1129 pose d'un echafaudage 108 rue de bellain 10-2607
87.58
87.58
Hors Marché
5072
/0
24 0e92 x 5,60 m2 x 17 jours
ENTREPRISE CROQUEFER
406
09/10/2024
arrete 1306 pose d'un echafaudage 108 rue de bellain 2707-09
72.13
72.13
Hors Marché
5073
/0
0824 0e92 x 5,60 m2 x 14 jours
LECLERCQ JUSTINE
406
09/10/2024
installation 2 chalets parc vernier juillet-aout 2024 1105e0
2 210.00
2 210.00
Hors Marché
5074
/0
0 x 2 mois
06/12/2024
DEVRED RODRIGUE
406
09/10/2024
arrete 1098 pose d'un echafaudage 69 rue cuelenaere 0507-050
160.00
160.00
Hors Marché
5075
/0
824 5e00 x 32 jours
LES 3 ARTISANS
406
09/10/2024
arrete 1319 reserv 2 places de stat 52 place suzanne lanoy 1
72.00
72.00
Hors Marché
5076
/0
9-210824 12e00 x 2 places x 3 jours
SARL WIBAUT
406
09/10/2024
arrete 1341 pose d'un echafaudage 857 rue georges guynemer 1
80.96
80.96
Hors Marché
5077
/0
3-230824 0e92 x 8 m2 x 11 jours
TOLTEC SECURE
406
09/10/2024
arrete 1148 reserv 3 places de stat 52 place suzanne lanoy 2
360.00
360.00
Hors Marché
5078
/0
207-020824 12e00 x 3 places x 10 jours
Page 6018/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOLTEC SECURE
80
04/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  5078 ERREUR MONTANT
-360.00
-360.00
Hors Marché
168
/0
SARL NORD HYDRO
406
09/10/2024
arrete 1224 pose d'un echafaudage 72 rue de la boucherie 12-
60.72
60.72
Hors Marché
5079
/0
230824 0e92 x 5,50 m2 x 12 jours
SECU ELEC 59
406
09/10/2024
arrete 0872 stat d'un vehicule 51 rue des foulons 9 jours en
108.00
108.00
Hors Marché
5080
/0
tre xxxxxxxxxxx 12e00 x 1 place x 9 jours
22/11/2024
MS BATIMENT
406
09/10/2024
arrete 1096 pose d'un echafaudage ruelle des minimes 0107-02
273.24
273.24
Hors Marché
5081
/0
0824 0e92 x 9 m2 x 33 jours
17/03/2025
MS BATIMENT
406
09/10/2024
arrete 1147 reserv une place de stat 50 rue des minimes 0407
264.00
264.00
Hors Marché
5082
/0
-020824 12e00 x 1 place x 22 jours
17/03/2025
SONNENBERGER RICHARD
406
09/10/2024
arrete 1216 pose d'une benne 201 rue francois lemaire 250724
9.20
9.20
Hors Marché
5083
/0
0e92 x 10 m2 x 1 journee
DEMOLAF
406
09/10/2024
arrete 1219 pose d'une benne 03 rue de la madeleine 2207-020
110.40
110.40
Hors Marché
5084
/0
824 0e92 x 10 m2 x 12 jours
27/11/2024
DUBUS ANITA
406
09/10/2024
arrete 1248 reserv 2 stat 123 rue des écoles 250724 12e00 x
24.00
24.00
Hors Marché
5085
/0
2 places x 1 journee
VERHULST PIERRETTE
406
09/10/2024
arrete 1262 pose d'une benne 13 rue de la liberté 020824 0e9
9.20
9.20
Hors Marché
5086
/0
2 x 10 m² x 1 journee
THELLIER DE PONCHEVILLE
406
09/10/2024
arrete 1263 reserv 3 stat 87 rue saint-nicolas 010824 12e00
36.00
36.00
Hors Marché
5087
/0
x 3 places x 1 journee
SINGER MARIE EMMANUEL
406
09/10/2024
arrete 1264 reserv 2 stat 102 rue léon gambetta 250724 12e00
24.00
24.00
Hors Marché
5088
/0
x 2 places x 1 jounree
12/11/2024
CATTEAU JEREMY
406
09/10/2024
arrete 1265 pose d'une benne 773 rue du polygone 02-050824 0
36.80
36.80
Hors Marché
5089
/0
e92 x 10 m2 x 4 jours
PARMENTIER REMY
406
09/10/2024
arrete 1271 reserv 2 places de stat 151 rue fortier 29-31072
72.00
72.00
Hors Marché
5090
/0
4 12e00 x 2 places x 3 jours
26/11/2024
DUBOIS SEVERINE
406
09/10/2024
arrete 1215 pose d'une benne 398 rue de ferin 3 jours entre
27.60
27.60
Hors Marché
5091
/0
le 1907 et 150824 0€92 x 10 m² x 3 jours
Page 6019/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PATRIMOINES ET PROJETS
406
09/10/2024
arrete 1229 pose d'un echafaudage 99 rue de lille 1905-06082
607.20
607.20
Hors Marché
5092
/0
4 0e92 x 8,25 m2 x 80 jours
24/01/2025
DEMOLAF
406
09/10/2024
arrete 1307 pose d'une benne 03 rue de la madeleine 05-09082
46.00
46.00
Hors Marché
5093
/0
4 0e92 x 10 m2 x 5 jours
27/11/2024
STEMPNIAK SARL
406
09/10/2024
arrete 1256 pose d'un echafaudage 103 rue saint-jacques 26-3
25.00
25.00
Hors Marché
5094
/0
00824 5e00 x 5 jours
CANTREL XAVIER COUVERTURE
406
09/10/2024
arrete 1388 utilisation nacelle 340 place du barlet 27-30082
36.80
36.80
Hors Marché
5095
/0
4 0e92 x 10 m2 x 4 jours
RECQ TOITURE SAS
406
09/10/2024
arrete 1394 pose d'un echafaudage rue delcambre 290824 5e00
5.00
5.00
Hors Marché
5096
/0
x 1 journee
08/11/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
415
17/10/2024
Régie des horodateurs - encaissements aout 2024
4 720.85
4 720.85
Hors Marché
5107
/0
Horodateurs
REGISSEUR DES PARCMETRES
415
17/10/2024
Régie des horodateurs - encaissements septembre 2024
34 392.34
34 392.34
Hors Marché
5109
/0
Du 01/09 au 16/09 - Horodateurs
DEBITEURS DIVERS
425
24/10/2024
carte de resident mensuel novembre 2024
618.24
618.24
Hors Marché
5182
/0
21/11/2024
DEBITEURS DIVERS
107
06/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5182-GOUVION LUCA- CARTE DE RESIDENT
-25.00
-25.00
Hors Marché
236
/0
NOVEMBRE 2024-CONTESTATION D UNE OPERATION AUTORIS 21/11/2024
DEBITEURS DIVERS
88
28/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  5182- MENDIBE JORDAN- CARTE DE RESID
-25.00
-25.00
Hors Marché
193
/0
ENT MENSUEL NOVEMBRE 2024-OPERATION NON ADMISE
21/11/2024
DEBITEURS DIVERS
87
28/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  5182- CARTE DE RESIDENT MENSUEL NOVE
-25.00
-25.00
Hors Marché
192
/0
MBRE 2024- BENMOSTEFA SALIHA-SOUCIS RIB
21/11/2024
DEBITEURS DIVERS
426
24/10/2024
carte de resident 1er vehicule des semaine 37 à 39 2024
1 854.00
1 854.00
Hors Marché
5183
/0
13/11/2024
DEBITEURS DIVERS
112
07/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5183-PLEZ OURAL Lesly- carte de resi
-18.00
-18.00
Hors Marché
246
/0
dent 1er véhicule semaine 38-provision insuffisant 13/11/2024
DEBITEURS DIVERS
110
06/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5183-LAGHRIDAT KHALLIHANNA-CARTE
-36.00
-36.00
Hors Marché
243
/0
RESIDEBCE SEMAINE 39 2024- OPPOSITION SUR LE  COMP 13/11/2024
Page 6020/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
110
06/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5183-CESARION LUDOVIC -CARTE DE RESI
-36.00
-36.00
Hors Marché
242
/0
DENT 1ER VEHICULE SEMAINE 39 2024- PROVISION INSUF 13/11/2024
DEBITEURS DIVERS
109
06/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5183-DUEZ NATHALIE - CARTE RESIDENT
-27.00
-27.00
Hors Marché
240
/0
SEMAINE 37 2024
13/11/2024
DEBITEURS DIVERS
109
06/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5183- FLOUR Yannick - carte de resid
-36.00
-36.00
Hors Marché
239
/0
ence semaine 37 2024-SOUCIS RIB
13/11/2024
DEBITEURS DIVERS
427
24/10/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINES 40 ET 41 2024
2 202.00
2 202.00
Hors Marché
5184
/0
13/11/2024
DEBITEURS DIVERS
110
06/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5184- BUIRETTE PIERRE- CARTE DE RESI
-18.00
-18.00
Hors Marché
241
/0
DENT SEMAINE 40 2024 - PROVISION INSUFFISANTE
13/11/2024
TOLTEC SECURE
438
04/11/2024
arrete 1148 reservation places de stationnement du 22.07 au
324.00
324.00
Hors Marché
5462
/0
01.08.24 ( 12€ x 3places x 9 jours )
BENMOSTEFA SALIHA
439
04/11/2024
CARTE DE RESIDENT MENSUEL OCTOBRE 2024
25.00
25.00
Hors Marché
5463
/0
GOUVION LUCA
439
04/11/2024
CARTE DE RESIDENT MENSUEL OCTOBRE 2024
25.00
25.00
Hors Marché
5465
/0
AUCHART CORALIE
439
04/11/2024
CARTE DE RESIDENT MENSUEL OCTOBRE 2024
25.00
25.00
Hors Marché
5466
/0
REGISSEUR DES PARCMETRES
472
21/11/2024
Régie des horodateurs - encaissements septembre 2024
20 021.50
20 021.50
Hors Marché
5839
/0
Du 17/09 au 30/09 - Horodateurs
22/11/2024
DEBITEURS DIVERS
478
22/11/2024
carte de resident novembre 2024- complément du titre 5182-
0.50
0.50
Hors Marché
5848
/0
B.425
25/11/2024
DEBITEURS DIVERS
479
25/11/2024
CARTE DE RESIDENT DECEMBRE2024
897.18
897.18
Hors Marché
5850
/0
06/12/2024
BENMOSTEFA SALIHA
484
28/11/2024
CARTE DE RESIDENT  MENSUEL NOVEMBRE 2024
25.00
25.00
Hors Marché
5877
/0
MENDIBE JORDAN
485
28/11/2024
CARTE DE RESIDENT MENSUEL NOVEMBRE 2024
25.00
25.00
Hors Marché
5878
/0
Page 6021/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
CAFE L ESPERANCE
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
319.20
319.20
Hors Marché
6001
/0
14 m2 x 76 jours
GANDON ANDRE
502
02/12/2024
CHALET PARC FENAIN SEPTEMBRE/OCTOBRE 2024 (50e00 x 2 mois) +
400.00
400.00
Hors Marché
6002
/0
(150E00 x 2 mois)
13/02/2025
ARTDEM DEMECO
502
02/12/2024
arrete 1327 stat camion demenagement 29 place robert schuman
36.00
36.00
Hors Marché
6003
/0
130924 12e00 x 3 places x 1 journee
09/01/2025
SABBOIS
502
02/12/2024
redevance terrasse couverte xxxxxxxxxxx 0e30 x 78 m2 x 92 jo
2 152.80
2 152.80
Hors Marché
6004
/0
urs
AUX DELICES
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6005
/0
BINBIN
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
364.80
364.80
Hors Marché
6006
/0
16 m2 x 76 jours
07/01/2025
SARL FARDEL
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
342.00
342.00
Hors Marché
6007
/0
15 m2 x 76 jours
01/02/2025
CAFE L EXPRESSO
502
02/12/2024
redevance terrasse couverte xxxxxxxxxxx 0e30 x 30 m2 x 92 jo
828.00
828.00
Hors Marché
6008
/0
urs
16/01/2025
CARREMENT FLEURS
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6009
/0
23/12/2024
CASH WEB
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6010
/0
CHICK N BURGER
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 10 m2 x 76
435.00
435.00
Hors Marché
6011
/0
jours) + 207e00
24/12/2024
CONNEMARA PUB
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
1 304.10
1 304.10
Hors Marché
6012
/0
63 m2 x 69 jours
DELICES DE DOUAI
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 12 m2 x 76
480.60
480.60
Hors Marché
6013
/0
jours) + 207e00
09/04/2025
EDIFI
502
02/12/2024
arrete 1017 install palissades chantier 52 place suzanne lan
480.00
480.00
Hors Marché
6014
/0
oy 2406-270924 5e00 x 96 jours
12/01/2025
Page 6022/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EDIFI
502
02/12/2024
arrete 1439 reserv une place de stat 52 place suzanne lanoy
60.00
60.00
Hors Marché
6015
/0
xxxxxxxxxxxxe00 x 1 place x 5 jours
12/01/2025
EDIFI
502
02/12/2024
arrete 1510 stat d'un vehicule place suzanne lanoy 1609-2709
120.00
120.00
Hors Marché
6016
/0
24 12e00 x 1 place x 10 jours
12/01/2025
EDIFI
502
02/12/2024
arrete 1553 stat d'un vehicule place suzanne lanoy 3009-0410
60.00
60.00
Hors Marché
6017
/0
24 12e00 x 1 place x 5 jours
12/01/2025
EIFFAGE CONSTRUCTION
502
02/12/2024
arrete 1521 pose d'une benne quai auguste bertin 20-270924 0
73.60
73.60
Hors Marché
6018
/0
e92 x 10 m2 x 8 jours
ENTREPRISE CROQUEFER
502
02/12/2024
arrete 1363 pose d'un echafaudage 108 rue de bellain 1008-05
139.10
139.10
Hors Marché
6019
/0
0924 0e92 x 5,60 m2 x 27 jours
PIZZERIA FATA MORGANA
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 0205-0208/2808-070
132.00
132.00
Hors Marché
6020
/0
924 0e30 x 10 m2 x 44 jours
JEFF DE BRUGES
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6021
/0
LA CREPERIE
502
02/12/2024
redevance terrasse couverte xxxxxxxxxxx (0e30 x 30 m2 x 92 j
414.00
414.00
Hors Marché
6022
/0
ours) / 2
25/02/2025
LADUREAU DEFFONTAINE
502
02/12/2024
arrete 1463 stat 2 fourgons demenagement 40 rue foucques 180
24.00
24.00
Hors Marché
6023
/0
924 12e00 x 2 places x 1 journee
25/02/2025
LE 32
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6024
/0
19/12/2024
RESTAURANT LE BALOUA
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
980.40
980.40
Hors Marché
6025
/0
43 m2 x 76 jours
18/02/2025
LE BOSPHORE
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 20 m2 x 76
663.00
663.00
Hors Marché
6026
/0
jours) + 207e00
SABBOIS
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6027
/0
LE CHANTILLY
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
228.00
228.00
Hors Marché
6028
/0
10 m2 x 76 jours
Page 6023/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LE CHANTILLY
104
23/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6028 pas de terrasse
-228.00
-228.00
Hors Marché
226
/0
commerce fermé
24/12/2024
RESTAURANT LE DJURDJURA
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
364.80
364.80
Hors Marché
6029
/0
16 m2 x 76 jours
LE LONGCHAMP SNC LENA
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
114.00
114.00
Hors Marché
6030
/0
5 m2 x 76 jours
01/02/2025
NAGOYA
502
02/12/2024
redevance stop trottoir distributeur 3e trimestre 2024 23e00
69.00
69.00
Hors Marché
6031
/0
x 3 mois
LE PETIT PARIS
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
228.00
228.00
Hors Marché
6032
/0
10 m2 x 76 jours
23/01/2025
LE SOLEIL DE TUNIS
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
148.80
148.80
Hors Marché
6033
/0
8 m2 x 62 jours
23/12/2024
LE STRELITZIA
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6034
/0
LA TOARMINA RESTAURANT
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
136.80
136.80
Hors Marché
6035
/0
12 m2 x 38 jours
06/02/2025
LE BISTRO DU TIGRE
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 20 m2 x 76
663.00
663.00
Hors Marché
6036
/0
jours) + 207e00
LECLERCQ JUSTINE
502
02/12/2024
installation 2 chalets parc vernier septembre-octobre 2024 6
1 262.00
1 262.00
Hors Marché
6037
/0
31e00 x 2 mois
L ENTRACTE
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 1705-300924 0e30 x
292.80
292.80
Hors Marché
6038
/0
16 m2 x 61 jours
24/12/2024
LES DEMEURES DU PEVELE
502
02/12/2024
arrete 1282 reserv 4 places de stat 55 rue leon escoffier 02
240.00
240.00
Hors Marché
6039
/0
-060924 12e00 x 4 places x 5 jours
LES TOITS DE LA HAUTE RIVE
502
02/12/2024
arrete 1691 pose d'un echafaudage 285 boulevard paul hayez 1
90.00
90.00
Hors Marché
6040
/0
510-011124 5e00 x 18 jours
L ESTAMINET
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 20 m2 x 76
663.00
663.00
Hors Marché
6041
/0
jours) + 207e00
14/01/2025
Page 6024/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL DAVAINE
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6042
/0
GROSSO MARYLISE
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6043
/0
MINETTO ENT
502
02/12/2024
arrete 1260 pose echafaudage 48 impasse leblond 02-130924 5e
60.00
60.00
Hors Marché
6044
/0
00 x 12 jours
PATRIMOINES ET PROJETS
502
02/12/2024
arrete 1719 pose d'une benne 99 rue de lille 23-251024 0e92
27.60
27.60
Hors Marché
6045
/0
x 10 m2 x 3 jours
24/01/2025
PUB ST GEORGES
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
1 824.00
1 824.00
Hors Marché
6046
/0
80 m2 x 76 jours
09/01/2025
SARL DE VOGELAERE
502
02/12/2024
arrete 1581 utilisation nacelle quai bertin et rue du pont r
27.60
27.60
Hors Marché
6047
/0
ivage 07-091024 0e92 x 10 m2 x 3 jours
SARL FRANCE DEM
502
02/12/2024
arrete 1419 reserv 2 places de stat 138 rue de valenciennes
24.00
24.00
Hors Marché
6048
/0
250924 12e00 x 2 places x 1 journee
28/01/2025
LA RENOMMEE
502
02/12/2024
redevance terrasse couverte xxxxxxxxxxx 0e30 x 20 m2 x 92 jo
552.00
552.00
Hors Marché
6049
/0
urs
24/12/2024
SARL OPTIQUE SERVAIS
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6050
/0
SARL SUPER FRAIS
502
02/12/2024
redevance etalage 3e trimestre 2024 0e30 x 4 m2 x 64 JOURS
76.80
76.80
Hors Marché
6051
/0
MOURETTE BATIMENT
502
02/12/2024
arrete 1448  pose d'un echaf 261 rue de l'abbaye des pres/ru
176.64
176.64
Hors Marché
6052
/0
e deforest 16-270924 0e92 x 16 m2 x 12 jours
04/02/2025
SNDBAT
502
02/12/2024
arrete 1522 pose d'un echafaudage rue d'albergotti 19-270924
45.00
45.00
Hors Marché
6053
/0
5e00  x 9 jours
SPEEDY
502
02/12/2024
redevance stop trottoir 3e trimestre 2024 23e00 x 3 mois
69.00
69.00
Hors Marché
6054
/0
25/01/2025
TDS DEMENAGEMENT
502
02/12/2024
arrete 1250 stat camion demenagement 96-104 rue theophile br
48.00
48.00
Hors Marché
6055
/0
a xxxxxxxxxxxxe00 x 2 places x 2 jours
Page 6025/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOUT CHAUD
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
138.80
138.80
Hors Marché
6056
/0
6 m2 x 76 jours
ACD COUVERTURE
502
02/12/2024
arrete 1424 pose d'un echafaudage 53 rue de la tour de bourg
60.00
60.00
Hors Marché
6057
/0
ogne 16-270924 5e00 x 12 jours
MOREL
502
02/12/2024
arrete 1678 reserv un stat 105 rue hyacinthe corne 171024 12
12.00
12.00
Hors Marché
6058
/0
e00 x 1 place x 1 journee
21/01/2025
EURL DARCQUE MICKAEL
502
02/12/2024
arrete 1453 pose d'un echafaudage 35 rue de cantin 09-130924
55.20
55.20
Hors Marché
6059
/0
0e92 x 12 m2 x 5 jours
25/01/2025
PAINS ET CAFES
502
02/12/2024
redevance terrasse couverte xxxxxxxxxxx 0e30 x 20 m2 x 92 jo
552.00
552.00
Hors Marché
6060
/0
urs
LELEU JEROME
502
02/12/2024
arrete 1526 install d'un echafaudaqge 50 rue de la tour des
22.08
22.08
Hors Marché
6061
/0
dames 23-260924 0e92 x 6 m2 x 4 jours
07/01/2025
MOREL
502
02/12/2024
arrete 1737 reserv 2 places de stat 108 puis 190 rue des fou
24.00
24.00
Hors Marché
6062
/0
lons 231024 12e00 x 2 places x 1 journee
21/01/2025
MOREL
502
02/12/2024
arrete 1738 reserv une place de stat 133 rue fortier 221024
12.00
12.00
Hors Marché
6063
/0
12e00 x 1 place x 1 journee
21/01/2025
LA CIVETTE
502
02/12/2024
redevance terrasse couverte xxxxxxxxxxx 0e30 x 64 m2 x 92 jo
1 766.40
1 766.40
Hors Marché
6064
/0
urs
L ANTALYA
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 10 m2 x 76
435.00
435.00
Hors Marché
6065
/0
jours) + 207e00
CARTHAGE
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 10 m2 x 76
435.00
435.00
Hors Marché
6066
/0
jours) + 207e00
25/01/2025
S DWICH
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 10 m2 x 76
435.00
435.00
Hors Marché
6067
/0
jours) + 207e00
LE CARILLON
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
136.80
136.80
Hors Marché
6068
/0
6 m2 x 76 jours
PIZZA PLAZA
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
228.00
228.00
Hors Marché
6069
/0
10 m2 x 76 jours
Page 6026/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SMH
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
228.00
228.00
Hors Marché
6070
/0
10 m2 x 76 jours
BURGER DOUAI
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
228.00
228.00
Hors Marché
6071
/0
10 m2 x 76 jours
24/12/2024
L INSTANTHE
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
228.00
228.00
Hors Marché
6072
/0
10 m2 x 76 jours
NAMASTE
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
228.00
228.00
Hors Marché
6073
/0
10 m2 x 76 jours
04/01/2025
COQUERELLE ANDRE
502
02/12/2024
arrete 1742 stand chrysanthemes cimetiere 3 fbg 011124 1e36
13.60
13.60
Hors Marché
6074
/0
x 10 m2 x 1 journee
14/01/2025
SEP
502
02/12/2024
arrete 1580 pose d'un echafaudage 120 rue victor hugo 07-251
244.72
244.72
Hors Marché
6075
/0
024 0e92 x 14 m2 x 19  jours
23/12/2024
N S RENOVATION
502
02/12/2024
arrete 1446 pose d'une benne 30 rue des foulons 09-100924 0e
18.40
18.40
Hors Marché
6076
/0
92 x 10 m2 x 2 jours
LELEU JEROME
502
02/12/2024
arrete 1578 pose d'un echafaudage 60 rue gaston doumergue 01
23.55
23.55
Hors Marché
6077
/0
-041024 0e92 x 6,40 m2 x 4 jours
07/01/2025
CIR
502
02/12/2024
arrete 1639 pose d'une benne 78, 82 et 94 rue du beguinage 0
18.40
18.40
Hors Marché
6078
/0
7-081024 0e92 x 10 m2 x 2 jours
28/01/2025
H TOIT
502
02/12/2024
arrete 1321 pose echafaudage 184 rue d'esquerchin 3009-09102
99.36
99.36
Hors Marché
6079
/0
4 0e92 x 10,80 m2 x 10 jours
05/02/2025
RESTAURANT NICOLAS
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 10 m2 x 76
435.00
435.00
Hors Marché
6080
/0
jours) + 207e00
O COSY
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
456.00
456.00
Hors Marché
6081
/0
20 m2 x 76 jours
WELCOME
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
228.00
228.00
Hors Marché
6082
/0
10 m2 x 76 jours
11/02/2025
CUISINE INDIENNE
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
273.60
273.60
Hors Marché
6083
/0
12 m2 x 76 jours
31/12/2024
Page 6027/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
L INDIGO
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
273.60
273.60
Hors Marché
6084
/0
12 m2 x 76 jours
19/12/2024
ARTH MAEL ET MOI
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
68.40
68.40
Hors Marché
6085
/0
3 m2 x 76 jours
ARTH MAEL ET MOI
101
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6085
-68.40
-68.40
Hors Marché
221
/0
la terrasse n a pas été installée
20/12/2024
DIONYSOS
502
02/12/2024
redevance terrasse couverte xxxxxxxxxxx 0e30 x 15 m2 x 92 jo
414.00
414.00
Hors Marché
6086
/0
urs
SCI DES PIERRES
502
02/12/2024
arrete 1622 pose d'une benne 56 rue du pont des pierres 04-0
27.60
27.60
Hors Marché
6087
/0
61024 0e92 x 10 m2 x 3 jours
SATTAM
502
02/12/2024
arrete 1442 pose d'une benne 77 quai auguste bertin 09-13092
46.00
46.00
Hors Marché
6088
/0
4 0e92 x 10 m2 x 5 jours
30/12/2024
TASSIN
502
02/12/2024
arrete 1456 pose d'un echafaudage 304 rue du faubourg de bet
107.64
107.64
Hors Marché
6089
/0
hune 05-170924 0e92 x 9 m2 x 13 jours
25/12/2024
VERHULST PIERRETTE
502
02/12/2024
arrete 1377 pose d'une benne 93 rue jules tavernier 070924 0
9.20
9.20
Hors Marché
6090
/0
e92 x 10 m2 x 1 journee
SORRIAUX
502
02/12/2024
arrete 1249 pose d'une benne 62 rue du 11 novembre 220924 0e
9.20
9.20
Hors Marché
6091
/0
92 x 10 m2 x 1 journee
07/01/2025
TDS DEMENAGEMENT
502
02/12/2024
arrete 1289 stat camion de demenagement 310 rue de paris 16-
48.00
48.00
Hors Marché
6092
/0
170924 12e00 x 2 places x 2 jours
ECO 2 ENERGIES
502
02/12/2024
arrete 1323 reserv 3 places de stat 137 rue morel 25-270924
108.00
108.00
Hors Marché
6093
/0
12e00 x 3 places x 3 jours
25/03/2025
ART BATIMENT
502
02/12/2024
arrete 1330 pose d'un echafaudage + benne 128 rue du polygon
667.92
667.92
Hors Marché
6094
/0
e 1208-130924 0e92 x 22 m2 x 33 jours
AGDI
502
02/12/2024
arrete 1353 pose d'une benne jules rue de bellain 26-270924
18.40
18.40
Hors Marché
6095
/0
0e92 x 10 m2 x 2 jours
DIAS TOMAS MARIA
502
02/12/2024
arrete 1392 pose d'une benne 92 boulevard paul hayez 12-1609
46.00
46.00
Hors Marché
6096
/0
24 0e92 x 10 m2 x 5 jours
Page 6028/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
BILAEY MICKAEL
502
02/12/2024
arrete 1395 reserv une place de stat 114 rue saint-thomas 02
48.00
48.00
Hors Marché
6097
/0
-050924 12e00 x 1 place x 4 jours
AUX COULEURS DU NORD
502
02/12/2024
arrete 1405 pose d'un echafaudage 587 rue de cambrai 09-1109
15.00
15.00
Hors Marché
6098
/0
24 5e00 x 3 jours
31/12/2024
BELLALIJ ABDELALI
502
02/12/2024
arrete 1409 pose d'un echafaudage 06 passage fontellaye 10-2
95.00
95.00
Hors Marché
6099
/0
80924 5e00 x 19 jours
30/12/2024
EB2A
502
02/12/2024
arrete 1422 stationnement d'un vehicule terrasse saint-pierr
120.00
120.00
Hors Marché
6100
/0
e xxxxxxxxxxxxe00 x 10 jours
07/01/2025
N S RENOVATION
502
02/12/2024
arrete 1447 pose d'un echafaudage 30 rue des foulons 11-2009
50.00
50.00
Hors Marché
6101
/0
24 5e00 x 10 jours
ROGER DELATTRE
502
02/12/2024
arrete 1458 utilisation nacelle rue de roubaix 09-200924 0e9
110.40
110.40
Hors Marché
6102
/0
2 x 10 m2 x 12 jours
24/01/2025
DELIEGE ARTOIS DEMENAGEMENTS
502
02/12/2024
arrete 1459 stat camion de demenagement 14 rue saint-jacques
24.00
24.00
Hors Marché
6103
/0
110924 12e00 x 2 places x 1 journee
24/01/2025
GOBEAUX
502
02/12/2024
arrete 1484 reserv 3 places de stat pour nacelle 52 place su
331.20
331.20
Hors Marché
6104
/0
zanne lanoy 16-270924 0e92 x 30 m2 x 12 jours
07/01/2025
LABEL TOITURE
502
02/12/2024
arrete 1504 pose d'une benne 51 avenue des lilas 2309-041024
110.40
110.40
Hors Marché
6105
/0
0e92 x 10 m2 x 12 jours
BOURIEZ
502
02/12/2024
arrete 1511 pose d'un echafaudage avenue de strasbourg 1709-
145.00
145.00
Hors Marché
6106
/0
151024 5e00 x 29 jours
09/01/2025
TOITURES LECONTE
502
02/12/2024
arrete 1512 pose d'un echafaudage 242 rue de cambrai 19-2909
55.00
55.00
Hors Marché
6107
/0
24 5e00 x 11 jours
COISNE GREGORY
502
02/12/2024
arrete 1515 reserv 2 places de stat 18 rue de la cloche 2309
24.00
24.00
Hors Marché
6108
/0
24 12e00 x 2 places x 1 journee
24/12/2024
JACQUENS FREDERIC
502
02/12/2024
arrete 1523 pose d'une benne 51 avenue des lilas 200924 0e92
9.20
9.20
Hors Marché
6109
/0
x 10 m2 x 1 journee
31/01/2025
EURL DARCQUE MICKAEL
502
02/12/2024
arrete 1548 pose d'un echafaudage 239 rue du faubourg de par
11.04
11.04
Hors Marché
6110
/0
is 26-270924 0e92 x 6 m2 x 2 jours
25/01/2025
Page 6029/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EGT
502
02/12/2024
arrete 1549 pose d'une benne + 1 stat 160 rue de la mairie 3
106.00
106.00
Hors Marché
6111
/0
009-041024 9e20 x 5 jours + 12e00 x 5 jours
AEH
502
02/12/2024
arrete 1577 pose d'une benne 386 rue d'esquerchin 01-021024
18.40
18.40
Hors Marché
6112
/0
0e92 x 10 m2 x 2 jours
BENRACHED SORAYA
502
02/12/2024
arrete 1610 pose d'un echafaudage 16 rue de l'arbre sec 01-0
20.00
20.00
Hors Marché
6113
/0
41024 5e00 x 4 jours
TRAVAUX RENOV SERVICES
502
02/12/2024
arrete 1637 reserv une place de stat 54 rue morel 07-311024
228.00
228.00
Hors Marché
6114
/0
12e00 x 1 place x 19 jours
EDIFI
502
02/12/2024
arrete 1641 reserv un stat place suzanne lanoy xxxxxxxxxxxxe
36.00
36.00
Hors Marché
6115
/0
00 x 1 place x 3 jours
12/01/2025
ISO DECO RENO
502
02/12/2024
arrete 1642 pose d'une benne 231024 25 rue pierre brossolett
9.20
9.20
Hors Marché
6116
/0
e 0e92 x 10 m2 x 1 journee
04/01/2025
BENRACHED SORAYA
502
02/12/2024
arrete 1651 pose d'un echafaudage 16 rue de l'arbre sec 05-1
35.00
35.00
Hors Marché
6117
/0
11024 5e00 x 7 jours
LELEU JEROME
502
02/12/2024
arrete 1659 pose d'un echafaudage 62 rue du parc 07-171024 0
64.77
64.77
Hors Marché
6118
/0
e92 x 6,40 m2 x 11 jours
07/01/2025
OMBRES ET PROTECTIONS KOMILFO
502
02/12/2024
arrete 1662 reserv un stat 222 rue victor hugo xxxxxxxxxxxxe
120.00
120.00
Hors Marché
6119
/0
00 x 1 place x 10 jours
11/02/2025
K ET D RENOVATION
502
02/12/2024
arrete 1671 utilisation nacelle 80 place d'armes 151024 0e92
9.20
9.20
Hors Marché
6120
/0
x 10 m2 x 1 journee
23/12/2024
AVENEL JACKIE
502
02/12/2024
arrete 1685 pose d'un echafaudage 65 rue du gouvernement 301
10.00
10.00
Hors Marché
6121
/0
0-311024 5e00 x 2 jours
04/01/2025
ETHAP NPC
502
02/12/2024
arrete 1692 stat d'un vehicule et remorque 98-100 terrasse s
24.00
24.00
Hors Marché
6122
/0
t-pierre 151024 12e00 x 2 places x 1 journee
28/12/2024
SNC LA SUITE - LE FLANDRE
502
02/12/2024
arrete 1724 pose d'une benne boulevard de la republique 21-2
27.60
27.60
Hors Marché
6123
/0
31024 0e92 x 10 m2 x 3 jours
19/12/2024
LE GAYANT
502
02/12/2024
redevance terrasse couverte xxxxxxxxxxx 0e30 x 24 m2 x 92 jo
662.40
662.40
Hors Marché
6124
/0
urs
09/01/2025
Page 6030/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
LE GRILL 31
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
183.00
183.00
Hors Marché
6125
/0
10 m2 x 61 jours
26/12/2024
PANINI CITY
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 10 m2 x 76
435.00
435.00
Hors Marché
6126
/0
jours) + 207e00
24/03/2025
NOOBI S
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 10 m2 x 76
435.00
435.00
Hors Marché
6127
/0
jours) + 207e00
25/03/2025
LE GRILL LIBANAIS
502
02/12/2024
redevance terrasse bois ville xxxxxxxxxxx (0e30 x 10 m2 x 46
345.00
345.00
Hors Marché
6128
/0
jours) + 207e00
MIMY CORP
502
02/12/2024
redevance terrasse bois vills xxxxxxxxxxx (0e30 x 10 m2 x 61
390.00
390.00
Hors Marché
6129
/0
jours) + 207e00
06/03/2025
AU TEMPS DES CERISES
502
02/12/2024
redevance terrasse couverte non utilisée xxxxxxxxxxx 23€00 x
138.00
138.00
Hors Marché
6130
/0
6 mois
SARL LA GOURMANDISE SUCRE SALE
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
183.00
183.00
Hors Marché
6131
/0
10 m2 x 61 jours
23/12/2024
LE GAYANT
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
1 071.60
1 071.60
Hors Marché
6132
/0
47 m2 x 76 jours
AU TEMPS DES CERISES
502
02/12/2024
redevance terrasse tables et chaises 2024 xxxxxxxxxxx 0e30 x
638.40
638.40
Hors Marché
6133
/0
28 m2 x 76 jours
DEBITEURS DIVERS
517
04/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 42 A 46 - 2024
3 309.00
3 309.00
Hors Marché
6226
/0
et reliquat semaine 34-36-37
DEBITEURS DIVERS
117
10/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  6226-DELOFFRE SABRINA-CARTE RESI
-36.00
-36.00
Hors Marché
252
/0
SEMAINE 46 2024- PROVISION INSUFFISANTE SUR LE COM
DEBITEURS DIVERS
112
07/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  6226-FOLLET Séverine- carte de resid
-27.00
-27.00
Hors Marché
247
/0
ent 1er vehicule semaine 43-provision insuffisante
DEBITEURS DIVERS
102
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6226-CARTE DE RESI 1ER VEHICULE SEM
-36.00
-36.00
Hors Marché
224
/0
44-2024-CODE BANQUE ERRONE- DELCROIX PATRICK
DEBITEURS DIVERS
102
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6226- CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE
-54.00
-54.00
Hors Marché
223
/0
SEMAINE 46 2024- DIARRA SIDY - OPE NON AUTORISE
Page 6031/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR DES PARCMETRES
534
12/12/2024
Régie des horodateurs - Horodateurs
46 801.11
46 801.11
Hors Marché
6332
/0
Novembre 2024
DEBITEURS DIVERS
553
20/12/2024
CARTE DE RESIDENT DE DECEMBRE 2024
897.18
897.18
Hors Marché
6630
/0
DEBITEURS DIVERS
102
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  6630- CARTE DE RESIDENT MENSUELLE
-25.00
-25.00
Hors Marché
222
/0
DECEMBRE 2024- MENDIBE JORDAN- OPERATION NON ADMIS
MENDIBE JORDAN
555
20/12/2024
CARTE DE RESIDENT DECEMBRE 2024
25.00
25.00
Hors Marché
6635
/0
DIARRA SIDY
555
20/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 46- 2024
54.00
54.00
Hors Marché
6636
/0
14/01/2025
DELCROIX PATRICK
555
20/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 44- 2024
36.00
36.00
Hors Marché
6637
/0
12/01/2025
REGISSEUR DES PARCMETRES
587
31/12/2024
Régisseur horodateurs - Horodateurs Octobre 2024
46 605.43
46 605.43
Hors Marché
6770
/0
06/01/2025
REGISSEUR DES PARCMETRES
591
31/12/2024
Horodateurs - Regisseur horodateurs
31 683.14
31 683.14
Hors Marché
6780
/0
Décembre 2024 - 1/2
06/01/2025
GOUVION LUCA
594
31/12/2024
CARTE DE RESIDENT NOVEMBRE 2024
25.00
25.00
Hors Marché
6790
/0
21/02/2025
FLOUR YANNICK
596
31/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE  SEMAINE 37 2024
36.00
36.00
Hors Marché
6793
/0
DUEZ NATHALIE
596
31/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 37 2024
27.00
27.00
Hors Marché
6794
/0
BUIRETTE PIERRE
599
31/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 40 2024
18.00
18.00
Hors Marché
6798
/0
CESARION LUDOVIC
599
31/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 39 2024
36.00
36.00
Hors Marché
6799
/0
LAGHRIDAT KHALLIHANNA
599
31/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 39 2024
36.00
36.00
Hors Marché
6800
/0
24/01/2025
Page 6032/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PLEZ OURAL LESLY
601
31/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 38 2024
18.00
18.00
Hors Marché
6803
/0
FOLLET SEVERINE
601
31/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 43 2024
27.00
27.00
Hors Marché
6804
/0
DELOFFRE SABRINA
604
31/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE SEMAINE 46 2024
36.00
36.00
Hors Marché
6810
/0
28/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - HORODATEURS
21 503.85
21 503.85
Hors Marché
6866
/0
DEBITEURS DIVERS
622
31/12/2024
CARTE DE RESIDENT 1ER VEHICULE 2024 RELIQUAT: Mme CHEIK (sem
99.00
99.00
Hors Marché
6886
/0
37)- Mme PLEZ (sem 38)- Mme POTTIER (sem 36)
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-14 216.60
-14 216.60
Hors Marché
8
/0
26/01/2024
NA23-08033R
14 216.60
0.00 REGISSEUR DES PARCMETRES
54
27/02/2024
Horodateurs - du 21/12/2023 au 31/12/2023
14 216.60
14 216.60
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
558
/0
NA23-08033R - DERNIERES RECETTES 2023
28/02/2024
NA24-08127
21 503.85
0.00 REGISSEUR DES PARCMETRES
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - HOR Hors Marché
35 720.45
Total Imputation
555 898.28
555 898.28
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 DEBITEURS DIVERS
2
12/01/2024
ABONNEMENT PARKING DE JANVIER 2024
3 309.17
661.83
3 971.00
Sans engagement
Hors Marché
3
/0
DEBITEURS DIVERS
29
08/02/2024
abonnement parking fevrier 2023
3 614.81
722.96
4 337.77
Hors Marché
320
/0
DEBITEURS DIVERS
4
15/02/2024
REDUCTION  DU TITRE No  320
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
53
/0
prelev rejete Matju
SARL MATJU
44
15/02/2024
ABONNEMENT PARKING DE GAULLE FEVRIER 24
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
423
/0
rejet de prelev
REGISSEUR DES PARCMETRES
54
27/02/2024
Parkings à barrière - du 01/01/2024 au 31/01/2024
6 873.92
1 374.78
8 248.70
Hors Marché
559
/0
28/02/2024
DEBITEURS DIVERS
67
06/03/2024
ABONNEMENT PARKING MARS 2024
3 290.00
658.00
3 948.00
Hors Marché
679
/0
DEBITEURS DIVERS
18
27/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  679-MOHAMED TEDDY -
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
72
/0
ABONNEMENT PARKING MARS 2024-RESILIATION AU 27/02/
DEBITEURS DIVERS
16
27/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  679- OMARI AHMED - ABONNEMENT
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
69
/0
PARKING DE GAULLE - MARS 2024
DEBITEURS DIVERS
15
27/03/2024
ANNULATION DU TITRE No  679-SARL MATJU - ABONNEMENT PARKING
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
68
/0
MARS 2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
81
15/03/2024
Parkings à barrière - Février 2024
9 250.33
1 850.07
11 100.40
Hors Marché
1591
/0
Page 6034/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
SARL MATJU
104
27/03/2024
SARL MATJU- ABONNEMENT PARKING DE GAULLE MARS 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
1874
/0
OMARI AHMED
105
27/03/2024
ABONNEMENT PARKING DE GAULLE - MARS 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
1875
/0
DEBITEURS DIVERS
121
09/04/2024
ABONNEMENT PARKING AVRIL 2024
3 249.13
649.82
3 898.95
Hors Marché
2012
/0
DEBITEURS DIVERS
70
03/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  2012- SARL MATJU- ABONNEMENT PARKING
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
152
/0
DE GAULLE AVRIL 2024
DEBITEURS DIVERS
41
22/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  2012- OMARI AHMED- ABONNEMENT PARKIN
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
101
/0
G D AVRIL 2024
DEBITEURS DIVERS
35
28/06/2024
ANNULATION DU TITRE No  2012-VEREZ CHRISTELLE- ABONNEMENT PA
-28.03
-5.60
-33.63
Hors Marché
92
/0
RKING DE MAI 2024- SUSPENSION ABON. du 13 au 31 ma
DEBITEURS DIVERS
163
29/04/2024
abonnement parking avril 2024- BODY ENJOY SARL
105.83
21.17
127.00
Hors Marché
2508
/0
06/05/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
167
30/04/2024
Régie des horodateurs - encaissements mars 2024
6 726.08
1 345.22
8 071.30
Hors Marché
2513
/0
Parkings à barrière
06/05/2024
DEBITEURS DIVERS
168
30/04/2024
ABONNEMENT PARKING AVRIL 2024- BODY ENJOY
0.08
0.02
0.10
Hors Marché
2514
/0
COMPLEMENT DU T.2508 DU B.163
06/05/2024
DEBITEURS DIVERS
176
07/05/2024
abonnement parking mai 2024
3 084.17
616.83
3 701.00
Hors Marché
2548
/0
DEBITEURS DIVERS
62
19/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  2548 - Verez Marine
Hors Marché
131
/0
Remboursement suite à suspention abonnement
DEBITEURS DIVERS
41
22/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  2548- OMARI AHMED- ABONNEMENT PARKIN
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
102
/0
G DE MAI 2024
DEBITEURS DIVERS
203
05/06/2024
ABONNEMENT PARKING JUIN 2024
3 268.73
653.75
3 922.48
Hors Marché
3016
/0
11/06/2024
DEBITEURS DIVERS
62
19/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  3016 - Verez Marine
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
132
/0
Remboursement suite à suspention abonnement
11/06/2024
Page 6035/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
52
14/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  3016-OMARI AHMED - ABONNEMENT PARK
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
116
/0
ING JUIN 2024
11/06/2024
DEBITEURS DIVERS
43
23/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  3016- BLAISE KARINE- ABONNEMENT
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
105
/0
PARKING JUIN 2024
11/06/2024
DEBITEURS DIVERS
43
23/07/2024
ANNULATION DU TITRE No  3016-LEDENT ELEANA- ABONNEMENT
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
104
/0
PARKING JUIN 2024
11/06/2024
LEDENT ELEANA
212
13/06/2024
ABONNEMENT PARKING CARNOT 2- JUIN 2024
45.83
9.17
55.00
Hors Marché
3072
/0
BLAISE KARINE
212
13/06/2024
ABONNEMENT PARKING DE GAULLE - JUIN 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
3073
/0
03/07/2024
DEBITEURS DIVERS
232
28/06/2024
ABONNEMENT PARKING JUILLET 2024
3 276.44
655.29
3 931.73
Hors Marché
3372
/0
DEBITEURS DIVERS
62
19/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  3372 - Caillet Didier
-28.98
-5.79
-34.77
Hors Marché
137
/0
Remboursement suite à résiliation abonnement
DEBITEURS DIVERS
62
19/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  3372 - Verez Marine
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
133
/0
Remboursement suite à suspention abonnement
DEBITEURS DIVERS
52
14/08/2024
ANNULATION DU TITRE No  3372- LEDENT ELEANA- ABONNEMENT
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
115
/0
PARKING JUILLET 2024
OMARI AHMED
279
22/07/2024
ABONNEMENT PARKING AVRIL 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
3772
/0
OMARI AHMED
279
22/07/2024
ABONNEMENT PARKING MAI 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
3773
/0
DEBITEURS DIVERS
308
05/08/2024
abonnement parking aout 2024
3 177.50
635.50
3 813.00
Hors Marché
4188
/0
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
66
03/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4188- LEDENT ELEANA- ABONNEMENT
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
148
/0
PARKING AOUT 2024- PROVISION INSUFFISANTE
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
66
03/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4188- HERVET JULIE- ABONNEMENT
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
147
/0
PARKING AOUT 2024- PROVISION INSUFFISANTE
13/08/2024
Page 6036/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
62
19/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  4188 - Caillet Didier
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
138
/0
Remboursement suite à résiliation abonnement
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
62
19/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  4188 - Partnaire
-200.00
-40.00
-240.00
Hors Marché
136
/0
Remboursement suite à résiliation abonnement
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
62
19/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  4188 - Ritz Florence
-42.88
-8.57
-51.45
Hors Marché
135
/0
Remboursement suite à résiliation abonnement
13/08/2024
DEBITEURS DIVERS
62
19/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  4188 - Verez Marine
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
134
/0
Remboursement suite à suspention abonnement
13/08/2024
LEDENT ELEANA
326
14/08/2024
ABONNEMENT PARKING JUILLET 2024
45.83
9.17
55.00
Hors Marché
4371
/0
OMARI AHMED
326
14/08/2024
ABONNEMENT PARKING JUIN 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
4372
/0
DEBITEURS DIVERS
328
14/08/2024
ABONNEMENT PARKING SEPTEMBRE 2024
3 093.42
618.68
3 712.10
Hors Marché
4375
/0
DEBITEURS DIVERS
76
04/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4375- ERREUR SUR LE DEBITEUR -
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
159
/0
ABONNEMENT CARNOT SEPTEMBRE 2024
DEBITEURS DIVERS
75
04/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4375- HERVET JULIE- ABONNEMENT
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
158
/0
PARKING DE GAULLE SEPTEMBRE 2024 -OPPOSITION SUR L
DEBITEURS DIVERS
71
03/10/2024
ANNULATION DU TITRE No  4375-OMARI AHMED- DATA IN MOTION
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
153
/0
ABONNEMENT PARKING DE GAULLE - SEPTEMBRE 2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
336
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements avril 2024
9 412.08
1 882.42
11 294.50
Hors Marché
4452
/0
Parkings à barrière
22/08/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
336
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements mai 2024
7 768.33
1 553.67
9 322.00
Hors Marché
4454
/0
Parkings à barrière
26/08/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
336
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements juin 2024
8 232.08
1 646.42
9 878.50
Hors Marché
4456
/0
Parkings à barrière
26/08/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
336
22/08/2024
Régie des horodateurs - encaissements juillet 2024
6 481.67
1 296.33
7 778.00
Hors Marché
4458
/0
Parkings à barrière
22/08/2024
Page 6037/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
377
02/10/2024
ABONNEMENT PARKING OCTOBRE 2024
3 302.40
660.48
3 962.88
Hors Marché
4770
/0
DEBITEURS DIVERS
89
28/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  4770-abonnement parking mensuel octo
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
194
/0
bre 2024-opposition sur le compte
DEBITEURS DIVERS
82
04/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  4770- KOSMALSKI ALEXIS- ABONNEMENT
-75.08
-15.02
-90.10
Hors Marché
173
/0
PARKING DE GAULLE - SEPT 2024-CONTESTATION OPE AUT
DEBITEURS DIVERS
81
04/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  4770- VEREZ CHRISTELLE- ABT PARKING
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
170
/0
OCTOBRE 2024- COMPTE CLOTURE
HERVET JULIE
382
03/10/2024
ABONNEMENT PARKING RUE DE L EGLISE AOUT 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
4779
/0
LEDENT ELEANA
382
03/10/2024
ABONNEMENT PARKING CARNOT 2 AOUT 2024
45.83
9.17
55.00
Hors Marché
4780
/0
SARL MATJU
386
03/10/2024
ABONNEMENT PARKING DE GAULLE - AVRIL 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
4784
/0
OMARI AHMED
388
03/10/2024
ABONNEMENT PARKING DE GAULLE- SEPTEMBRE 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
4945
/0
OMARI AHMED
123
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  4945-résiliation abonnement parking
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
281
/0
annulation du titre pour la période du 01/09 au 30 23/01/2025
HERVET JULIE
397
04/10/2024
ABONNEMENT PARKING DE GAULLE SEPTEMBRE 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
5034
/0
VEREZ CHRISTELLE
398
04/10/2024
ABONNEMENT PARKING CARNOT - PERIODE DE JUIN A SEPTEMBRE
183.33
36.67
220.00
Hors Marché
5035
/0
2024 SOIT 4 X 55€
19/11/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
415
17/10/2024
Régie des horodateurs - encaissements aout 2024
2 637.50
527.50
3 165.00
Hors Marché
5108
/0
Parkings à barrière
REGISSEUR DES PARCMETRES
415
17/10/2024
Régie des horodateurs - encaissements septembre 2024
5 443.09
1 088.62
6 531.71
Hors Marché
5110
/0
Du 01/09 au 16/09 - Parkings à barrière
DEBITEURS DIVERS
422
22/10/2024
ABONNEMENT PARKING DE NOVEMBRE 2024
3 530.77
706.15
4 236.92
Hors Marché
5179
/0
21/11/2024
Page 6038/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEBITEURS DIVERS
107
06/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5179- HERVET Julie- abonnement parki
-40.83
-8.17
-49.00
Hors Marché
235
/0
ng - novembre 2024
21/11/2024
DEBITEURS DIVERS
87
28/11/2024
ANNULATION DU TITRE No  5179-ABONNEMENT PARKING NOVEMBRE
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
191
/0
2024- BOULET ANNE-COLETTE - SOUCIS RIB
21/11/2024
VEREZ CHRISTELLE
439
04/11/2024
ABONNEMENT PARKING  OCTOBRE 2024
45.83
9.17
55.00
Hors Marché
5464
/0
KOSMALSKI ALEXIS
440
04/11/2024
ABONNEMENT PARKING DE GAULLE  SEPTEMBRE 2024
75.08
15.02
90.10
Hors Marché
5467
/0
04/12/2024
REGISSEUR DES PARCMETRES
472
21/11/2024
Régie des horodateurs - encaissements septembre 2024
3 495.83
699.17
4 195.00
Hors Marché
5840
/0
Du 17/09 au 30/09 - Horodateurs
22/11/2024
DEBITEURS DIVERS
479
25/11/2024
ABONNEMENT PARKING DECEMBRE 2024
3 196.67
639.33
3 836.00
Hors Marché
5849
/0
06/12/2024
DEBITEURS DIVERS
122
22/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5849- société générale - abonnement
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
280
/0
parking carnot 2- décembre 2024- contestation
06/12/2024
DEBITEURS DIVERS
107
06/01/2025
ANNULATION DU TITRE No  5849-  BOULET ANNE COLLETTE
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
237
/0
ABONNEMENT PARKING CARNOT DECEMBRE 2024-SOUCIS RIB 06/12/2024
DEBITEURS DIVERS
103
20/12/2024
ANNULATION DU TITRE No  5849-ABONNEMENT PARKING CARNOT 2
-45.83
-9.17
-55.00
Hors Marché
225
/0
DECEMBRE 2024-LEDENT ELEANA- PROVISION INSUFFISANT 06/12/2024
BOULET ANNE-COLETTE
484
28/11/2024
ABONNEMENT PARKING CARNOT 2- NOVEMBRE 2024
45.83
9.17
55.00
Hors Marché
5876
/0
REGISSEUR DES PARCMETRES
534
12/12/2024
Régie des horodateurs - Parkings à barrière
7 826.08
1 565.22
9 391.30
Hors Marché
6331
/0
Novembre 2024
LEDENT ELEANA
556
20/12/2024
ABONNEMENT PARKING CARNOT 2 DECEMBRE 2024
45.83
9.17
55.00
Hors Marché
6638
/0
REGISSEUR DES PARCMETRES
587
31/12/2024
Régisseur horodateurs - Parkings à barière Octobre 2024
8 584.50
1 716.90
10 301.40
Hors Marché
6771
/0
02/01/2025
REGISSEUR DES PARCMETRES
591
31/12/2024
Parking a barriere - Regisseur horodateurs
5 093.50
1 018.70
6 112.20
Hors Marché
6781
/0
Décembre 2024 - 1/2
06/01/2025
Page 6039/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
HERVET JULIE
594
31/12/2024
abonnement parking de gaulle du mois de novembre 2024
40.83
8.17
49.00
Hors Marché
6789
/0
BOULET ANNE-COLETTE
594
31/12/2024
ABONNEMENT PARKING CARNOT DECEMBRE 2024
45.83
9.17
55.00
Hors Marché
6791
/0
20/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
619
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - HORODATEURS PAB
3 496.58
3 496.58
Hors Marché
6874
/0
SOCIETE GENERALE
623
31/12/2024
abonnement parking carnot 2- décembre 2024
45.83
9.17
55.00
Hors Marché
6887
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
2
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-2 693.92
-2 693.92
Hors Marché
32
/0
29/01/2024
NA23-08034R
2 693.92
0.00 REGISSEUR DES PARCMETRES
54
27/02/2024
Parkings à barrière - du 21/12/2023 au 31/12/2023
2 693.92
538.78
3 232.70
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
559
/0
NA23-08033R - DERNIERES RECETTES 2023
28/02/2024
NA24-08126
3 496.58
0.00 REGISSEUR DES PARCMETRES
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - HOR Hors Marché
6 190.50
Total Imputation
130 357.49
25 910.96
156 268.45
Page 6040/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TOTEM FRANCE
130
12/04/2024
ROUTE DE TOURNAI REDEVANCE DOMAINE PUBLIC
8 129.47
8 129.47
Sans engagement
Hors Marché
2083
/0
DU 02/12/2021 AU 01/12/2022
09/01/2025
TOTEM FRANCE
130
12/04/2024
ROUTE DE TOURNAI REDEVANCE DOMAINE PUBLIC
8 129.47
8 129.47
Hors Marché
2084
/0
DU 02/12/2022 AU 01/12/2023
TOTEM FRANCE
130
12/04/2024
STADE DEMENY  REDEVANCE DOMAINE PUBLIC ANNEE 2022
15 304.40
15 304.40
Hors Marché
2085
/0
15/11/2024
TOTEM FRANCE
130
12/04/2024
STADE DEMENY  REDEVANCE DOMAINE PUBLIC ANNEE 2023
15 304.40
15 304.40
Hors Marché
2086
/0
TOTEM FRANCE
130
12/04/2024
EGLISE ST JACQUES  REDEVANCE DOMAINE PUBLIC
8 063.77
8 063.77
Hors Marché
2087
/0
DU 17/11/2022 AU 16/11/2023
TOTEM FRANCE
130
12/04/2024
EGLISE ST JACQUES  REDEVANCE DOMAINE PUBLIC
8 063.77
8 063.77
Hors Marché
2088
/0
DU 17/11/2023 AU 16/11/2024
09/01/2025
TOTEM FRANCE
130
12/04/2024
RUE RHIN ET DANUBE DU 01/08/2022 AU 31/07/2023
7 750.65
7 750.65
Hors Marché
2089
/0
TOTEM FRANCE
130
12/04/2024
RUE RHIN ET DANUBE DU 01/08/2023 AU 31/07/2024
7 750.65
7 750.65
Hors Marché
2090
/0
09/01/2025
TOTEM FRANCE
453
12/11/2024
EGLISE ST JACQUES RODP CPLT DU TITRE 2087
161.28
161.28
Hors Marché
5593
/0
ANNEE 2022-2023 REVALORISATION 2%
TOTEM FRANCE
453
12/11/2024
EGLISE ST JACQUES RODP CPLT DU TITRE 2088
325.78
325.78
Hors Marché
5594
/0
ANNEE 2023-2024 REVALORISATION 2%
Page 6041/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOTEM FRANCE
453
12/11/2024
EGLISE ST JACQUES RODP ANNEE 2024-2025
8 557.34
8 557.34
Hors Marché
5595
/0
12/12/2024
TOTEM FRANCE
455
12/11/2024
RUE RHIN ET DANUBE RODP CPLT DU TITRE 2089
155.01
155.01
Hors Marché
5597
/0
ANNEE 2022-2023 REVALORISATION DE 2%
09/01/2025
TOTEM FRANCE
455
12/11/2024
RUE RHIN ET DANUBE RODP CPLT DU TITRE 2090
313.12
313.12
Hors Marché
5598
/0
ANNEE 2023-2024 REVALORISATION DE 2%
TOTEM FRANCE
455
12/11/2024
RUE RHIN ET DANUBE RODP ANNEE 2024-2025
8 225.05
8 225.05
Hors Marché
5599
/0
12/12/2024
TOTEM FRANCE
455
12/11/2024
ROUTE DE TOURNAI  RODP CPLT DU TITRE 2083
162.59
162.59
Hors Marché
5600
/0
ANNEE 2021-2022  REVALORISATION 2%
TOTEM FRANCE
455
12/11/2024
ROUTE DE TOURNAI  RODP CPLT DU TITRE 2084
328.43
328.43
Hors Marché
5601
/0
ANNEE 2022-2023 REVALORISATION 2%
09/01/2025
TOTEM FRANCE
455
12/11/2024
ROUTE DE TOURNAI  RODP ANNEE 2023-2024
8 627.06
8 627.06
Hors Marché
5602
/0
12/12/2024
TOTEM FRANCE
455
12/11/2024
ROUTE DE TOURNAI  RODP ANNEE 2024-2025
8 799.60
8 799.60
Hors Marché
5603
/0
12/12/2024
TOTEM FRANCE
457
13/11/2024
STADE DEMENY REDEVANCE DOMAINE PUBLIC ANNEE 2024
18 534.66
18 534.66
Hors Marché
5606
/0
12/12/2024
Total Imputation
132 686.50
132 686.50
Page 6042/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 GRDF
137
16/04/2024
REMBOURSEMENT MOBILITE PERSONNEL LOGE
24 585.40
24 585.40
Sans engagement
Hors Marché
2101
/0
REDEVANCE R1
30/05/2024
ENEDIS
220
19/06/2024
Redevance d'occupation du domaine public 2024
2 711.00
2 711.00
Hors Marché
3123
/0
18/07/2024
ENEDIS
220
19/06/2024
Redevance d'occupation du domaine public permanente
27 111.00
27 111.00
Hors Marché
3123
/0
revalorisée 2024
18/07/2024
BOUYGUES TELECOM
256
05/07/2024
RODP 2024 COMMUNE DOUAI 59500 PATRIMOINE AU 31/12/2023 48E27
1 070.29
1 070.29
Hors Marché
3638
/0
x 22,173 km
AIR LIQUIDE
256
05/07/2024
RODP 2024 CANALISATION SOUTERRAINE TRANSPORT HYDROGENE GAZEU
79.20
79.20
Hors Marché
3639
/0
X (27+17) x 1E80
GRT GAZ
256
05/07/2024
RODP TRANSPORT GAZ 2024 [(0,035x365) + 100€00] x 1,42 = 160E
160.00
160.00
Hors Marché
3640
/0
1405 arrondi à 160E00
23/10/2024
SFR
256
05/07/2024
ODP/OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - LOCATION FOURREAUX  ANNEE 20
912.60
912.60
Hors Marché
3641
/0
24 507 m x 1€80
SFR
256
05/07/2024
ODP/OCCUPATION DOMAINE PUBLIC - DROITS PASSAGE ANNEE 2024 0,
21.85
21.85
Hors Marché
3642
/0
45264 km x 48E27
FREE
256
05/07/2024
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 2024 POUR LE PATRIMOINE
25.78
25.78
Hors Marché
3643
/0
AU 31/12/2023 48E27 x 0,534 KM
25/07/2024
ORANGE
256
05/07/2024
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 2024 DOUAI 59500 POUR LE
35 303.56
35 303.56
Hors Marché
3644
/0
PATRIMOINE AU 31/12/2023
Page 6043/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
256
05/07/2024
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2024 CANALISATIO
45.49
45.49
Hors Marché
3645
/0
NS EAUX PLUVIALES 25,27 m x 1€80
30/07/2024
COMPLETEL NUMERICABLE
256
05/07/2024
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 2024 POUR LE PATRIMOINE
3.19
3.19
Hors Marché
3646
/0
AU 31/12/2023 48E27 x 0,066
26/08/2024
EURAFIBRE
256
05/07/2024
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 2024 POUR LE PATRIMOINE
0.58
0.58
Hors Marché
3647
/0
AU 31/12/2023 48E27 x 0,012
NEXLOOP
256
05/07/2024
REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 2024 POUR LE PATRIMOINE
8.33
8.33
Hors Marché
3648
/0
AU 31/12/2023 48E27 X 0,17251 KM
GRDF
267
11/07/2024
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2024
7 462.00
7 462.00
Hors Marché
3741
/0
+ RODP PROVISOIRE
JC DECAUX FRANCE
583
30/12/2024
RODP MOBILIER URBAIN 2023
22 761.70
22 761.70
Hors Marché
6765
/0
11/02/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
RODP TOTEM (RACHAT ORANGE)
-18 278.45
-18 278.45
Hors Marché
1
/0
29/01/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
RODP RADIOTELEPHONIE - ANNEE 2023
-30 311.65
-30 311.65
Hors Marché
7
/0
29/01/2024
NA22-09424R
18 278.45
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
RODP TOTEM (RACHAT ORANGE) Hors Marché
NA23-08026R
30 311.65
0.00 TOTEM FRANCE
08/01/2024
RODP RADIOTELEPHONIE - ANNEE Hors Marché
48 590.10
Total Imputation
73 671.87
73 671.87
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6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 AGENCE NATIONAL DES TITRES SECUR
45
16/02/2024
P503/FPS Décembre 2023
18 116.00
18 116.00
Sans engagement
Hors Marché
455
/0
AGENCE NATIONAL DES TITRES SECUR
45
16/02/2024
P503/FPSM Décembre 2023
1 344.00
1 344.00
Hors Marché
455
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
68
07/03/2024
P503/ FORFAIT POST STATIONNEMENT
22 637.00
22 637.00
Hors Marché
701
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
68
07/03/2024
P503/ FORFAIT POST STATIONNEMENTMAJORE
1 529.60
1 529.60
Hors Marché
702
/0
AGENCE NATIONAL DES TITRES SECUR
114
04/04/2024
P503/Forfait post stationnement
17 760.00
17 760.00
Hors Marché
1992
/0
AGENCE NATIONAL DES TITRES SECUR
114
04/04/2024
P503/Forfait post stationnement majoré
885.68
885.68
Hors Marché
1992
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
144
22/04/2024
P503/FPS
13 704.00
13 704.00
Hors Marché
2216
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
144
22/04/2024
P503/FPSM
3 406.82
3 406.82
Hors Marché
2217
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
208
11/06/2024
P503/FPS
13 480.00
13 480.00
Hors Marché
3022
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
208
11/06/2024
P503/FPS-M
3 502.06
3 502.06
Hors Marché
3022
/0
Page 6045/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
264
11/07/2024
P503/FPS
9 576.00
9 576.00
Hors Marché
3716
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
264
11/07/2024
P503/FPS MAJORE
4 085.62
4 085.62
Hors Marché
3717
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
315
08/08/2024
P503/FPS
10 008.00
10 008.00
Hors Marché
4272
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
315
08/08/2024
P503/FPS Majoré
2 607.82
2 607.82
Hors Marché
4272
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
357
24/09/2024
P503/FPS
7 584.00
7 584.00
Hors Marché
4594
/0
26/09/2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
357
24/09/2024
P503/FPSM
2 927.08
2 927.08
Hors Marché
4595
/0
26/09/2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
369
01/10/2024
P503/FPS
5 880.00
5 880.00
Hors Marché
4729
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
369
01/10/2024
P503/FPSM
4 431.12
4 431.12
Hors Marché
4729
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
443
05/11/2024
P503/FPS
12 528.00
12 528.00
Hors Marché
5527
/0
Septembre 2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
443
05/11/2024
P503/FPS MAJORE
3 625.25
3 625.25
Hors Marché
5528
/0
Septembre 2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
483
27/11/2024
P503/FORFAIT POST STATIONNEMENT
46 342.00
46 342.00
Hors Marché
5874
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
483
27/11/2024
P503/FORFAIT POST STATIONNEMENT MAJORE
4 001.65
4 001.65
Hors Marché
5875
/0
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
560
23/12/2024
P503/FPS
48 134.80
48 134.80
Hors Marché
6674
/0
23/12/2024
AGENCE NATIONALE POUR LE TRAITEM
560
23/12/2024
P503/FPSM
1 867.66
1 867.66
Hors Marché
6675
/0
23/12/2024
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Total Imputation
259 964.16
259 964.16
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
13
29/01/2024
DROIT DE PLACE  VERSEMENT DU 12/01/2024
813.40
813.40
Sans engagement
Hors Marché
277
/0
FORAINS DOUAI D HIVER  BORD 1/2024 ESPECES
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
63
29/02/2024
Encaissements Numéraire Janvier 2024
1 680.00
1 680.00
Hors Marché
666
/0
29/02/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
63
29/02/2024
Encaissements Numéraire Janvier 2024
927.65
927.65
Hors Marché
667
/0
29/02/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
100
27/03/2024
Droit de place - Versement du 15/03/2024
4 655.65
4 655.65
Hors Marché
1861
/0
Bordereau 3
SAS CHARCUTERIE LAGACHE ET FILS
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 1 TRI 2024 - SAS CHARCUTERIE LAGA
97.50
97.50
Hors Marché
2109
/0
CHE ET FILS  - TITREF:2109
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 1 TRI 2024 - DESPLANQUES FRANCOIS
127.66
127.66
Hors Marché
2110
/0
XAVIER - TITREF:2109
11/06/2024
COPPENS DAVID
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 1 TRI 2024 - COPPENS DAVID - TITR
89.44
89.44
Hors Marché
2111
/0
EF:2109
30/05/2024
AUX DELICES DU RENARD
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 1 TRI 2024 - AUX DELICES
107.38
107.38
Hors Marché
2112
/0
DU RENARD - TITREF:2109
EARL CLIQUET
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 1 TRI 2024 - EARL CLIQUE
168.48
168.48
Hors Marché
2113
/0
T  - TITREF:2109
COPPENS DAVID
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 1 TRI 2024 - COPPENS DAV
109.20
109.20
Hors Marché
2114
/0
ID - TITREF:2109
30/05/2024
Page 6048/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 1 TRI 2024 - DESPLANQUES
127.66
127.66
Hors Marché
2115
/0
FRANCOIS XAVIER - TITREF:2109
11/06/2024
EARL MCE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 1 TRI 2024 - EARL MCE  -
79.56
79.56
Hors Marché
2116
/0
TITREF:2109
06/06/2024
FELOUKI ABDELHAFID
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 1 TRI 2024 - FELOUKI ABD
188.24
188.24
Hors Marché
2117
/0
ELHAFID - TITREF:2109
SAS CHARCUTERIE LAGACHE ET FILS
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 1 TRI 2024 - SAS CHARCUT
97.50
97.50
Hors Marché
2118
/0
ERIE LAGACHE ET FILS  - TITREF:2109
BEAUSSART PIERRE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - BEAUSSART PIERRE
110.24
110.24
Hors Marché
2119
/0
- TITREF:2109
BENDGERID AMEUR
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - BENDGERID AMEUR -
121.68
121.68
Hors Marché
2120
/0
TITREF:2109
10/03/2025
LOFLIO BON PAPA MOUTARDE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - LOFLIO BON PAPA M
105.30
105.30
Hors Marché
2121
/0
OUTARDE - TITREF:2109
ZITOUNI LYES
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - ZITOUNI LYES - TI
82.42
82.42
Hors Marché
2122
/0
TREF:2109
CARRUYER EVELYNE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - CARRUYER EVELYNE
110.24
110.24
Hors Marché
2123
/0
- TITREF:2109
CHEVRERIE DU HAUTY
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - CHEVRERIE DU HAUT
101.14
101.14
Hors Marché
2124
/0
Y - TITREF:2109
AUX DELICES DU RENARD
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - AUX DELICES DU RE
116.74
116.74
Hors Marché
2125
/0
NARD - TITREF:2109
EARL CLIQUET
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - EARL CLIQUET  - T
190.32
190.32
Hors Marché
2126
/0
ITREF:2109
COPPENS DAVID
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - COPPENS DAVID - T
121.68
121.68
Hors Marché
2127
/0
ITREF:2109
30/05/2024
COQUERELLE ANDRE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - COQUERELLE ANDRE
121.68
121.68
Hors Marché
2128
/0
- TITREF:2109
Page 6049/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DANQUIGNY RENE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - DANQUIGNY RENE -
146.90
146.90
Hors Marché
2129
/0
TITREF:2109
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - DESPLANQUES FRANC
135.46
135.46
Hors Marché
2130
/0
OIS XAVIER - TITREF:2109
11/06/2024
DEWALLE HUGUES
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - DEWALLE HUGUES -
146.90
146.90
Hors Marché
2131
/0
TITREF:2109
06/06/2024
LA FERME DU GRAND PORCHE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - LA FERME DU GRAND
93.86
93.86
Hors Marché
2132
/0
PORCHE - TITREF:2109
POISSONNERIE VINCENT
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - POISSONNERIE VINC
105.30
105.30
Hors Marché
2133
/0
ENT - TITREF:2109
06/05/2024
EARL MCE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - EARL MCE  - TITRE
87.36
87.36
Hors Marché
2134
/0
F:2109
06/06/2024
HOCHART MICHEL
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - HOCHART MICHEL -
22.88
22.88
Hors Marché
2135
/0
TITREF:2109
GAEC DE MESPLEAUX
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - GAEC DE MESPLEAUX
75.92
75.92
Hors Marché
2136
/0
- TITREF:2109
POLLART
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - POLLART SARL  - T
121.68
121.68
Hors Marché
2137
/0
ITREF:2109
BOUCHERIE LAVENUE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - BOUCHERIE LAVENUE
169.78
169.78
Hors Marché
2138
/0
- TITREF:2109
28/05/2024
SOFEDIS BOULANGER
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - SOFEDIS BOULANGER
98.80
98.80
Hors Marché
2139
/0
- TITREF:2109
VERTRAY OMER
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - VERTRAY OMER - TI
53.04
53.04
Hors Marché
2140
/0
TREF:2109
GAEC DE BEDOUATRE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - GAEC DE BEDOUATRE
112.58
112.58
Hors Marché
2141
/0
- TITREF:2109
CHABANE HAFIDH
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 1 TRI 2024 - CHABANE HAFIDH -
121.68
121.68
Hors Marché
2142
/0
TITREF:2109
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AFFANTROUSS HASSAN
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - AFFANTROUSS HASSAN -
167.44
167.44
Hors Marché
2143
/0
TITREF:2109
AGAG ABDNACER
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - AGAG ABDNACER - TITR
121.68
121.68
Hors Marché
2144
/0
EF:2109
AKIN HASSAN
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - AKIN HASSAN - TITREF
133.12
133.12
Hors Marché
2145
/0
:2109
AKRAM MOHAMED
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - AKRAM MOHAMED - TITR
178.88
178.88
Hors Marché
2146
/0
EF:2109
AZOUM JAMAL
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - AZOUM JAMAL - TITREF
64.48
64.48
Hors Marché
2147
/0
:2109
BELAOUT MOHAMED
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - BELAOUT MOHAMED - TI
167.44
167.44
Hors Marché
2148
/0
TREF:2109
BOUQUILLON BRUNO
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - BOUQUILLON BRUNO - T
121.68
121.68
Hors Marché
2149
/0
ITREF:2109
18/06/2024
BOYSAK MUHAMMET
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - BOYSAK MUHAMMET - TI
167.44
167.44
Hors Marché
2150
/0
TREF:2109
CAMPOS PRIOR MANUEL
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - CAMPOS PRIOR MANUEL
121.68
121.68
Hors Marché
2151
/0
- TITREF:2109
CHABOU MOHAMED
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - CHABOU MOHAMED - TIT
190.32
190.32
Hors Marché
2152
/0
REF:2109
18/06/2024
PETITES FOLIES
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - PETITES FOLIES - TIT
144.56
144.56
Hors Marché
2153
/0
REF:2109
11/06/2024
DERDER ZOHRA
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - DERDER ZOHRA - TITRE
133.12
133.12
Hors Marché
2154
/0
F:2109
DEREGNAUCOURT D HELIN SABINE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - DEREGNAUCOURT D HELI
87.36
87.36
Hors Marché
2155
/0
N SABINE - TITREF:2109
18/06/2024
DUCHOSSOIS ALAIN
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - DUCHOSSOIS ALAIN - T
110.24
110.24
Hors Marché
2156
/0
ITREF:2109
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DUPIN JEROME
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - DUPIN JEROME - TITRE
201.76
201.76
Hors Marché
2157
/0
F:2109
ERRACHIDI HAFID
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - ERRACHIDI HAFID - TI
167.44
167.44
Hors Marché
2158
/0
TREF:2109
GODICHE TANIA
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - GODICHE TANIA - TITR
190.32
190.32
Hors Marché
2159
/0
EF:2109
GODIN BRIGITTE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - GODIN BRIGITTE - TIT
133.12
133.12
Hors Marché
2160
/0
REF:2109
30/05/2024
GONEN YASAR
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - GONEN YASAR - TITREF
178.88
178.88
Hors Marché
2161
/0
:2109
23/05/2024
GUEDOUAR DJAMEL
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - GUEDOUAR DJAMEL - TI
258.96
258.96
Hors Marché
2162
/0
TREF:2109
GUENDOUZ OMAR
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - GUENDOUZ OMAR - TITR
190.32
190.32
Hors Marché
2163
/0
EF:2109
11/06/2024
IBN HADDOU ACHRAF
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - IBN HADDOU ACHRAF -
57.20
57.20
Hors Marché
2164
/0
TITREF:2109
IBN HADDOU AHMED
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - IBN HADDOU AHMED - T
167.44
167.44
Hors Marché
2165
/0
ITREF:2109
IQBAL MOHAMMAD
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - IQBAL MOHAMMAD - TIT
144.56
144.56
Hors Marché
2166
/0
REF:2109
05/06/2024
KASRAOUI AZZEDINE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - KASRAOUI AZZEDINE -
144.56
144.56
Hors Marché
2167
/0
TITREF:2109
KIRAZ GUVEN
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - KIRAZ GUVEN - TITREF
121.68
121.68
Hors Marché
2168
/0
:2109
LAAMANE ELHACHIMI
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - LAAMANE ELHACHMI - T
190.32
190.32
Hors Marché
2169
/0
ITREF:2109
25/05/2024
LABIAD ABDELLAH
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - LABIAD ABDELLAH - TI
190.32
190.32
Hors Marché
2170
/0
TREF:2109
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MARRAKECH MARCHE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - MARRAKECH MARCHE - T
167.44
167.44
Hors Marché
2171
/0
ITREF:2109
25/05/2024
MALIPLU
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - MALIPLU - TITREF:210
144.56
144.56
Hors Marché
2172
/0
9
MAAROUFI MOHAMED
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - MAAROUFI MOHAMED - T
156.00
156.00
Hors Marché
2173
/0
ITREF:2109
OURAGHI MORAD
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - OURAGHI - TITREF:210
167.44
167.44
Hors Marché
2174
/0
9
25/05/2024
MESLOUB SAID
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - MESLOUB SAID - TITRE
121.68
121.68
Hors Marché
2175
/0
F:2109
MOHAMMAD ARSHAD
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - MOHAMMAD ARSHAD - TI
201.76
201.76
Hors Marché
2176
/0
TREF:2109
NAJMI ABDELKRIM
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - NAJMI ABDELKRIM - TI
213.20
213.20
Hors Marché
2177
/0
TREF:2109
DINEDANE AHMED
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - DINEDANE AHMED - TIT
121.68
121.68
Hors Marché
2178
/0
REF:2109
ROUACHE KALIMA
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - ROUACHE KALIMA - TIT
110.24
110.24
Hors Marché
2179
/0
REF:2109
ROUACHE ABDELAZIZ
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - ROUACHE ABDELAZIZ -
121.68
121.68
Hors Marché
2180
/0
TITREF:2109
ROUACHE JAMEL
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - ROUACHE JAMEL - TITR
156.00
156.00
Hors Marché
2181
/0
EF:2109
SAIM NORDIN
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - SAIM NORDIN - TITREF
156.00
156.00
Hors Marché
2182
/0
:2109
28/05/2024
FRUIT ROUGE
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - FRUIT ROUGE - TITREF
167.44
167.44
Hors Marché
2183
/0
:2109
TOUTAIN TONY
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - TOUTAIN TONY - TITRE
87.36
87.36
Hors Marché
2184
/0
F:2109
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
TOUTAIN TONY
32
05/06/2024
ANNULATION DU TITRE No  2184
-87.36
-87.36
Hors Marché
89
/0
ARRET DE L ABONNEMENT
06/06/2024
TYGREAT THERESA
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - TYGREAT THERESA - TI
98.80
98.80
Hors Marché
2185
/0
TREF:2109
VANDENHOVE ROMAIN
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - VANDENHOVE ROMAIN -
110.24
110.24
Hors Marché
2186
/0
TITREF:2109
25/05/2024
JE VENDS TOUT ARRAS MOHAMED
140
17/04/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 1 TRI 2024 - JEVENDSTOUT  - TITRE
121.68
121.68
Hors Marché
2187
/0
F:2109
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
165
30/04/2024
Droit de place - Versement du 12/04/2024
4 002.80
4 002.80
Hors Marché
2510
/0
Mars 2024 - Bordereau 4
06/05/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
242
01/07/2024
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC VERSEMENT DU 13/05/2024
2 790.00
2 790.00
Hors Marché
3415
/0
BORD 5 (1ére partie)
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
242
01/07/2024
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC VERSEMENT DU 31/05/2024
4 100.35
4 100.35
Hors Marché
3416
/0
BORD 5 (partie 2)
SAS CHARCUTERIE LAGACHE ET FILS
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 2 TRI 2024 - SAS CHARCUTERIE LAGA
97.50
97.50
Hors Marché
3545
/0
CHE ET FILS  - TITREF: 3545
10/08/2024
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 2 TRI 2024 - DESPLANQUES FRANCOIS
127.66
127.66
Hors Marché
3546
/0
XAVIER - TITREF: 3545
23/07/2024
COPPENS DAVID
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 2 TRI 2024 - COPPENS DAVID - TITR
89.44
89.44
Hors Marché
3547
/0
EF: 3545
25/07/2024
AUX DELICES DU RENARD
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 2 TRI 2024 - AUX DELICES
107.38
107.38
Hors Marché
3548
/0
DU RENARD - TITREF: 3545
02/08/2024
EARL CLIQUET
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 2 TRI 2024 - EARL CLIQUE
168.48
168.48
Hors Marché
3549
/0
T  - TITREF: 3545
02/08/2024
COPPENS DAVID
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 2 TRI 2024 - COPPENS DAV
109.20
109.20
Hors Marché
3550
/0
ID - TITREF: 3545
25/07/2024
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 2 TRI 2024 - DESPLANQUES
127.66
127.66
Hors Marché
3551
/0
FRANCOIS XAVIER - TITREF: 3545
23/07/2024
Page 6054/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
EARL MCE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 2 TRI 2024 - EARL MCE  -
79.56
79.56
Hors Marché
3552
/0
TITREF: 3545
FELOUKI ABDELHAFID
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 2 TRI 2024 - FELOUKI ABD
188.24
188.24
Hors Marché
3553
/0
ELHAFID - TITREF: 3545
10/08/2024
SAS CHARCUTERIE LAGACHE ET FILS
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 2 TRI 2024 - SAS CHARCUT
97.50
97.50
Hors Marché
3554
/0
ERIE LAGACHE ET FILS  - TITREF: 3545
10/08/2024
BEAUSSART PIERRE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - BEAUSSART PIERRE
110.24
110.24
Hors Marché
3555
/0
- TITREF: 3545
25/07/2024
LOFLIO BON PAPA MOUTARDE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - LOFLIO BON PAPA M
105.30
105.30
Hors Marché
3556
/0
OUTARDE - TITREF: 3545
ZITOUNI LYES
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - ZITOUNI LYES - TI
82.42
82.42
Hors Marché
3557
/0
TREF: 3545
CARRUYER EVELYNE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - CARRUYER EVELYNE
110.24
110.24
Hors Marché
3558
/0
- TITREF: 3545
CHEVRERIE DU HAUTY
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - CHEVRERIE DU HAUT
101.14
101.14
Hors Marché
3559
/0
Y - TITREF: 3545
15/10/2024
AUX DELICES DU RENARD
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - AUX DELICES DU RE
116.74
116.74
Hors Marché
3560
/0
NARD - TITREF: 3545
02/08/2024
EARL CLIQUET
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - EARL CLIQUET  - T
190.32
190.32
Hors Marché
3561
/0
ITREF: 3545
02/08/2024
COPPENS DAVID
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - COPPENS DAVID - T
121.68
121.68
Hors Marché
3562
/0
ITREF: 3545
25/07/2024
COQUERELLE ANDRE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - COQUERELLE ANDRE
121.68
121.68
Hors Marché
3563
/0
- TITREF: 3545
08/08/2024
DANQUIGNY RENE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - DANQUIGNY RENE -
146.90
146.90
Hors Marché
3564
/0
TITREF: 3545
25/07/2024
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - DESPLANQUES FRANC
135.46
135.46
Hors Marché
3565
/0
OIS XAVIER - TITREF: 3545
23/07/2024
Page 6055/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEWALLE HUGUES
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - DEWALLE HUGUES -
146.90
146.90
Hors Marché
3566
/0
TITREF: 3545
LA FERME DU GRAND PORCHE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - LA FERME DU GRAND
93.86
93.86
Hors Marché
3567
/0
PORCHE - TITREF: 3545
24/07/2024
POISSONNERIE VINCENT
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - POISSONNERIE VINC
105.30
105.30
Hors Marché
3568
/0
ENT - TITREF: 3545
EARL MCE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - EARL MCE  - TITRE
87.36
87.36
Hors Marché
3569
/0
F: 3545
HOCHART MICHEL
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - HOCHART MICHEL -
22.88
22.88
Hors Marché
3570
/0
TITREF: 3545
23/07/2024
GAEC DE MESPLEAUX
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - GAEC DE MESPLEAUX
75.92
75.92
Hors Marché
3571
/0
- TITREF: 3545
POLLART
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - POLLART SARL  - T
121.68
121.68
Hors Marché
3572
/0
ITREF: 3545
11/02/2025
BOUCHERIE LAVENUE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - BOUCHERIE LAVENUE
169.78
169.78
Hors Marché
3573
/0
- TITREF: 3545
22/08/2024
SOFEDIS BOULANGER
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - SOFEDIS BOULANGER
98.80
98.80
Hors Marché
3574
/0
- TITREF: 3545
VERTRAY OMER
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - VERTRAY OMER - TI
53.04
53.04
Hors Marché
3575
/0
TREF: 3545
GAEC DE BEDOUATRE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - GAEC DE BEDOUATRE
112.58
112.58
Hors Marché
3576
/0
- TITREF: 3545
13/08/2024
CHABANE HAFIDH
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 2 TRI 2024 - CHABANE HAFIDH -
121.68
121.68
Hors Marché
3577
/0
TITREF: 3545
18/07/2024
AFFANTROUSS HASSAN
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - AFFANTROUSS HASSAN -
167.44
167.44
Hors Marché
3578
/0
TITREF: 3545
AGAG ABDNACER
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - AGAG ABDNACER - TITR
121.68
121.68
Hors Marché
3579
/0
EF: 3545
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6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AKIN HASSAN
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - AKIN HASSAN - TITREF
133.12
133.12
Hors Marché
3580
/0
: 3545
AKRAM MOHAMED
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - AKRAM MOHAMED - TITR
178.88
178.88
Hors Marché
3581
/0
EF: 3545
AZOUM JAMAL
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - AZOUM JAMAL - TITREF
64.48
64.48
Hors Marché
3582
/0
: 3545
BOUQUILLON BRUNO
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - BOUQUILLON BRUNO - T
121.68
121.68
Hors Marché
3583
/0
ITREF: 3545
BOYSAK MUHAMMET
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - BOYSAK MUHAMMET - TI
167.44
167.44
Hors Marché
3584
/0
TREF: 3545
CAMPOS PRIOR MANUEL
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - CAMPOS PRIOR MANUEL
121.68
121.68
Hors Marché
3585
/0
- TITREF: 3545
30/07/2024
CHABOU MOHAMED
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - CHABOU MOHAMED - TIT
190.32
190.32
Hors Marché
3586
/0
REF: 3545
PETITES FOLIES
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - PETITES FOLIES - TIT
144.56
144.56
Hors Marché
3587
/0
REF: 3545
DERDER ZOHRA
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - DERDER ZOHRA - TITRE
133.12
133.12
Hors Marché
3588
/0
F: 3545
24/07/2024
DEREGNAUCOURT D HELIN SABINE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - DEREGNAUCOURT D HELI
87.36
87.36
Hors Marché
3589
/0
N SABINE - TITREF: 3545
31/08/2024
DUCHOSSOIS ALAIN
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - DUCHOSSOIS ALAIN - T
110.24
110.24
Hors Marché
3590
/0
ITREF: 3545
DUCHOSSOIS ALAIN
61
16/09/2024
ANNULATION DU TITRE No  3590 ARRET AU 01-04-24
-110.24
-110.24
Hors Marché
129
/0
DUPIN JEROME
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - DUPIN JEROME - TITRE
201.76
201.76
Hors Marché
3591
/0
F: 3545
ERRACHIDI HAFID
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - ERRACHIDI HAFID - TI
167.44
167.44
Hors Marché
3592
/0
TREF: 3545
31/08/2024
Page 6057/      - Le 25-04-2025 14:41 -
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GODICHE TANIA
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - GODICHE TANIA - TITR
190.32
190.32
Hors Marché
3593
/0
EF: 3545
GODIN BRIGITTE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - GODIN BRIGITTE - TIT
133.12
133.12
Hors Marché
3594
/0
REF: 3545
GONEN YASAR
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - GONEN YASAR - TITREF
178.88
178.88
Hors Marché
3595
/0
: 3545
30/07/2024
GUEDOUAR DJAMEL
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - GUEDOUAR DJAMEL - TI
258.96
258.96
Hors Marché
3596
/0
TREF: 3545
GUENDOUZ OMAR
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - GUENDOUZ OMAR - TITR
190.32
190.32
Hors Marché
3597
/0
EF: 3545
IBN HADDOU ACHRAF
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - IBN HADDOU ACHRAF -
57.20
57.20
Hors Marché
3598
/0
TITREF: 3545
IBN HADDOU AHMED
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - IBN HADDOU AHMED - T
167.44
167.44
Hors Marché
3599
/0
ITREF: 3545
IQBAL MOHAMMAD
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - IQBAL MOHAMMAD - TIT
144.56
144.56
Hors Marché
3600
/0
REF: 3545
KASRAOUI AZZEDINE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - KASRAOUI AZZEDINE -
144.56
144.56
Hors Marché
3601
/0
TITREF: 3545
KIRAZ GUVEN
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - KIRAZ GUVEN - TITREF
121.68
121.68
Hors Marché
3602
/0
: 3545
LAAMANE ELHACHIMI
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - LAAMANE ELHACHMI - T
190.32
190.32
Hors Marché
3603
/0
ITREF: 3545
LABIAD ABDELLAH
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - LABIAD ABDELLAH - TI
190.32
190.32
Hors Marché
3604
/0
TREF: 3545
MARRAKECH MARCHE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - MARRAKECH MARCHE - T
167.44
167.44
Hors Marché
3605
/0
ITREF: 3545
30/07/2024
MALIPLU
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - MALIPLU - TITREF: 35
144.56
144.56
Hors Marché
3606
/0
45
Page 6058/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MAAROUFI MOHAMED
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - MAAROUFI MOHAMED - T
156.00
156.00
Hors Marché
3607
/0
ITREF: 3545
25/07/2024
OURAGHI MORAD
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - OURAGHI - TITREF: 35
167.44
167.44
Hors Marché
3608
/0
45
MESLOUB SAID
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - MESLOUB SAID - TITRE
121.68
121.68
Hors Marché
3609
/0
F: 3545
02/09/2024
MOHAMMAD ARSHAD
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - MOHAMMAD ARSHAD - TI
201.76
201.76
Hors Marché
3610
/0
TREF: 3545
NAJMI ABDELKRIM
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - NAJMI ABDELKRIM - TI
213.20
213.20
Hors Marché
3611
/0
TREF: 3545
DINEDANE AHMED
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - DINEDANE AHMED - TIT
121.68
121.68
Hors Marché
3612
/0
REF: 3545
25/07/2024
ROUACHE KALIMA
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - ROUACHE KALIMA - TIT
110.24
110.24
Hors Marché
3613
/0
REF: 3545
ROUACHE ABDELAZIZ
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - ROUACHE ABDELAZIZ -
121.68
121.68
Hors Marché
3614
/0
TITREF: 3545
ROUACHE JAMEL
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - ROUACHE JAMEL - TITR
156.00
156.00
Hors Marché
3615
/0
EF: 3545
31/08/2024
SAIM NORDIN
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - SAIM NORDIN - TITREF
156.00
156.00
Hors Marché
3616
/0
: 3545
10/08/2024
FRUIT ROUGE
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - FRUIT ROUGE - TITREF
167.44
167.44
Hors Marché
3617
/0
: 3545
02/09/2024
TYGREAT THERESA
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - TYGREAT THERESA - TI
98.80
98.80
Hors Marché
3618
/0
TREF: 3545
13/08/2024
VANDENHOVE ROMAIN
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - VANDENHOVE ROMAIN -
110.24
110.24
Hors Marché
3619
/0
TITREF: 3545
30/07/2024
JE VENDS TOUT ARRAS MOHAMED
250
03/07/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 2 TRI 2024 - JEVENDSTOUT  - TITRE
121.68
121.68
Hors Marché
3620
/0
F: 3545
Page 6059/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
301
01/08/2024
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC VERSEMENT DU 20/06/2024
1 865.00
1 865.00
Hors Marché
3850
/0
MARCHE + MUGUET BORD 6 ESPECE (1ére partie)
02/08/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
301
01/08/2024
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC VERSEMENT DU 28/06/2024
1 668.30
1 668.30
Hors Marché
3851
/0
MARCHE + MUGUET BORD 6 ESPECE (2éme  partie)
02/08/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
302
01/08/2024
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC VERSEMENT DU 18/07/2024
9 386.00
9 386.00
Hors Marché
3852
/0
bord 7 vendeurs ambulants et bord 8 fete foraine 1 02/08/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
302
01/08/2024
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC VERSEMENT DU 22/07/2024
8 870.00
8 870.00
Hors Marché
3853
/0
bord 8 fete foraine 2 éme partie
02/08/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
302
01/08/2024
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC VERSEMENT DU 24/07/2024
7 171.55
7 171.55
Hors Marché
3854
/0
bord 8 fete foraine 3éme partie
02/08/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
322
13/08/2024
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC VERSEMENT DU 26/07/24
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
4357
/0
BORD 10 MARCHE (EN PARTIE)  NUMERAIRE
14/08/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
322
13/08/2024
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC VERSEMENT DU 06/08/2024
16 689.60
16 689.60
Hors Marché
4358
/0
BORD 8 ET 9 FETE FORAINE ET BRADERIE DE JUIN CHEQU 14/08/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
322
13/08/2024
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC VERSEMENT DU 12/08/2024
1 570.05
1 570.05
Hors Marché
4359
/0
BORD 10 marche numeraire
14/08/2024
SAS CHARCUTERIE LAGACHE ET FILS
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 3 TRI 2024 - SAS CHARCUTERIE LAGA
97.50
97.50
Hors Marché
4947
/0
CHE ET FILS  - TITREF: 4947
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 3 TRI 2024 - DESPLANQUES FRANCOIS
127.66
127.66
Hors Marché
4948
/0
XAVIER - TITREF: 4947
14/11/2024
COPPENS DAVID
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 3 TRI 2024 - COPPENS DAVID - TITR
89.44
89.44
Hors Marché
4949
/0
EF: 4947
AUX DELICES DU RENARD
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 3 TRI 2024 - AUX DELICES
107.38
107.38
Hors Marché
4950
/0
DU RENARD - TITREF: 4947
EARL CLIQUET
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 3 TRI 2024 - EARL CLIQUE
168.48
168.48
Hors Marché
4951
/0
T  - TITREF: 4947
16/11/2024
COPPENS DAVID
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 3 TRI 2024 - COPPENS DAV
109.20
109.20
Hors Marché
4952
/0
ID - TITREF: 4947
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 3 TRI 2024 - DESPLANQUES
127.66
127.66
Hors Marché
4953
/0
FRANCOIS XAVIER - TITREF: 4947
14/11/2024
EARL MCE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 3 TRI 2024 - EARL MCE  -
79.56
79.56
Hors Marché
4954
/0
TITREF: 4947
12/11/2024
FELOUKI ABDELHAFID
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 3 TRI 2024 - FELOUKI ABD
188.24
188.24
Hors Marché
4955
/0
ELHAFID - TITREF: 4947
SAS CHARCUTERIE LAGACHE ET FILS
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 3 TRI 2024 - SAS CHARCUT
97.50
97.50
Hors Marché
4956
/0
ERIE LAGACHE ET FILS  - TITREF: 4947
BEAUSSART PIERRE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - BEAUSSART PIERRE
110.24
110.24
Hors Marché
4957
/0
- TITREF: 4947
26/11/2024
LOFLIO BON PAPA MOUTARDE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - LOFLIO BON PAPA M
105.30
105.30
Hors Marché
4958
/0
OUTARDE - TITREF: 4947
ZITOUNI LYES
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - ZITOUNI LYES - TI
82.42
82.42
Hors Marché
4959
/0
TREF: 4947
13/11/2024
CARRUYER EVELYNE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - CARRUYER EVELYNE
110.24
110.24
Hors Marché
4960
/0
- TITREF: 4947
03/12/2024
CHEVRERIE DU HAUTY
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - CHEVRERIE DU HAUT
101.14
101.14
Hors Marché
4961
/0
Y - TITREF: 4947
AUX DELICES DU RENARD
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - AUX DELICES DU RE
116.74
116.74
Hors Marché
4962
/0
NARD - TITREF: 4947
EARL CLIQUET
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - EARL CLIQUET  - T
190.32
190.32
Hors Marché
4963
/0
ITREF: 4947
16/11/2024
COPPENS DAVID
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - COPPENS DAVID - T
121.68
121.68
Hors Marché
4964
/0
ITREF: 4947
DANQUIGNY RENE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - DANQUIGNY RENE -
146.90
146.90
Hors Marché
4965
/0
TITREF: 4947
22/11/2024
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - DESPLANQUES FRANC
135.46
135.46
Hors Marché
4966
/0
OIS XAVIER - TITREF: 4947
14/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
DEWALLE HUGUES
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - DEWALLE HUGUES -
146.90
146.90
Hors Marché
4967
/0
TITREF: 4947
LA FERME DU GRAND PORCHE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - LA FERME DU GRAND
93.86
93.86
Hors Marché
4968
/0
PORCHE - TITREF: 4947
07/11/2024
POISSONNERIE VINCENT
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - POISSONNERIE VINC
105.30
105.30
Hors Marché
4969
/0
ENT - TITREF: 4947
EARL MCE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - EARL MCE  - TITRE
87.36
87.36
Hors Marché
4970
/0
F: 4947
12/11/2024
HOCHART MICHEL
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - HOCHART MICHEL -
22.88
22.88
Hors Marché
4971
/0
TITREF: 4947
GAEC DE MESPLEAUX
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - GAEC DE MESPLEAUX
75.92
75.92
Hors Marché
4972
/0
- TITREF: 4947
24/10/2024
POLLART
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - POLLART SARL  - T
121.68
121.68
Hors Marché
4973
/0
ITREF: 4947
BOUCHERIE LAVENUE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - BOUCHERIE LAVENUE
169.78
169.78
Hors Marché
4974
/0
- TITREF: 4947
21/11/2024
SOFEDIS BOULANGER
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - SOFEDIS BOULANGER
98.80
98.80
Hors Marché
4975
/0
- TITREF: 4947
03/12/2024
VERTRAY OMER
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - VERTRAY OMER - TI
53.04
53.04
Hors Marché
4976
/0
TREF: 4947
GAEC DE BEDOUATRE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - GAEC DE BEDOUATRE
112.58
112.58
Hors Marché
4977
/0
- TITREF: 4947
CHABANE HAFIDH
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 3 TRI 2024 - CHABANE HAFIDH -
121.68
121.68
Hors Marché
4978
/0
TITREF: 4947
AFFANTROUSS HASSAN
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - AFFANTROUSS HASSAN -
167.44
167.44
Hors Marché
4979
/0
TITREF: 4947
AGAG ABDNACER
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - AGAG ABDNACER - TITR
121.68
121.68
Hors Marché
4980
/0
EF: 4947
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
AKIN HASSAN
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - AKIN HASSAN - TITREF
133.12
133.12
Hors Marché
4981
/0
: 4947
AKRAM MOHAMED
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - AKRAM MOHAMED - TITR
178.88
178.88
Hors Marché
4982
/0
EF: 4947
AZOUM JAMAL
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - AZOUM JAMAL - TITREF
64.48
64.48
Hors Marché
4983
/0
: 4947
08/11/2024
BOUQUILLON BRUNO
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - BOUQUILLON BRUNO - T
121.68
121.68
Hors Marché
4984
/0
ITREF: 4947
03/12/2024
BOYSAK MUHAMMET
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - BOYSAK MUHAMMET - TI
167.44
167.44
Hors Marché
4985
/0
TREF: 4947
08/10/2024
CAMPOS PRIOR MANUEL
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - CAMPOS PRIOR MANUEL
121.68
121.68
Hors Marché
4986
/0
- TITREF: 4947
CHABOU MOHAMED
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - CHABOU MOHAMED - TIT
190.32
190.32
Hors Marché
4987
/0
REF: 4947
PETITES FOLIES
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - PETITES FOLIES - TIT
144.56
144.56
Hors Marché
4988
/0
REF: 4947
DERDER ZOHRA
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - DERDER ZOHRA - TITRE
133.12
133.12
Hors Marché
4989
/0
F: 4947
24/10/2024
DEREGNAUCOURT D HELIN SABINE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - DEREGNAUCOURT D HELI
87.36
87.36
Hors Marché
4990
/0
N SABINE - TITREF: 4947
DUPIN JEROME
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - DUPIN JEROME - TITRE
201.76
201.76
Hors Marché
4991
/0
F: 4947
ERRACHIDI HAFID
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - ERRACHIDI HAFID - TI
167.44
167.44
Hors Marché
4992
/0
TREF: 4947
GODICHE TANIA
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - GODICHE TANIA - TITR
190.32
190.32
Hors Marché
4993
/0
EF: 4947
04/12/2024
GODIN BRIGITTE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - GODIN BRIGITTE - TIT
133.12
133.12
Hors Marché
4994
/0
REF: 4947
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
GONEN YASAR
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - GONEN YASAR - TITREF
178.88
178.88
Hors Marché
4995
/0
: 4947
GUEDOUAR DJAMEL
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - GUEDOUAR DJAMEL - TI
258.96
258.96
Hors Marché
4996
/0
TREF: 4947
05/12/2024
GUENDOUZ OMAR
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - GUENDOUZ OMAR - TITR
190.32
190.32
Hors Marché
4997
/0
EF: 4947
24/12/2024
IBN HADDOU ACHRAF
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - IBN HADDOU ACHRAF -
57.20
57.20
Hors Marché
4998
/0
TITREF: 4947
26/12/2024
IBN HADDOU AHMED
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - IBN HADDOU AHMED - T
167.44
167.44
Hors Marché
4999
/0
ITREF: 4947
26/11/2024
IQBAL MOHAMMAD
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - IQBAL MOHAMMAD - TIT
144.56
144.56
Hors Marché
5000
/0
REF: 4947
06/12/2024
KASRAOUI AZZEDINE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - KASRAOUI AZZEDINE -
144.56
144.56
Hors Marché
5001
/0
TITREF: 4947
KIRAZ GUVEN
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - KIRAZ GUVEN - TITREF
121.68
121.68
Hors Marché
5002
/0
: 4947
15/10/2024
LAAMANE ELHACHIMI
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - LAAMANE ELHACHIMI -
190.32
190.32
Hors Marché
5003
/0
TITREF: 4947
19/10/2024
LABIAD ABDELLAH
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - LABIAD ABDELLAH - TI
190.32
190.32
Hors Marché
5004
/0
TREF: 4947
03/12/2024
MARRAKECH MARCHE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - MARRAKECH MARCHE - T
167.44
167.44
Hors Marché
5005
/0
ITREF: 4947
MALIPLU
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - MALIPLU - TITREF: 49
144.56
144.56
Hors Marché
5006
/0
47
08/11/2024
MAAROUFI MOHAMED
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - MAAROUFI MOHAMED - T
156.00
156.00
Hors Marché
5007
/0
ITREF: 4947
OURAGHI MORAD
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - OURAGHI - TITREF: 49
167.44
167.44
Hors Marché
5008
/0
47
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
MESLOUB SAID
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - MESLOUB SAID - TITRE
121.68
121.68
Hors Marché
5009
/0
F: 4947
26/11/2024
NAJMI ABDELKRIM
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - NAJMI ABDELKRIM - TI
213.20
213.20
Hors Marché
5010
/0
TREF: 4947
DINEDANE AHMED
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - DINEDANE AHMED - TIT
121.68
121.68
Hors Marché
5011
/0
REF: 4947
04/01/2025
ROUACHE KALIMA
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - ROUACHE KALIMA - TIT
110.24
110.24
Hors Marché
5012
/0
REF: 4947
03/12/2024
ROUACHE ABDELAZIZ
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - ROUACHE ABDELAZIZ -
121.68
121.68
Hors Marché
5013
/0
TITREF: 4947
06/12/2024
ROUACHE JAMEL
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - ROUACHE JAMEL - TITR
156.00
156.00
Hors Marché
5014
/0
EF: 4947
26/11/2024
SAIM NORDIN
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - SAIM NORDIN - TITREF
156.00
156.00
Hors Marché
5015
/0
: 4947
FRUIT ROUGE
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - FRUIT ROUGE - TITREF
167.44
167.44
Hors Marché
5016
/0
: 4947
TYGREAT THERESA
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - TYGREAT THERESA - TI
98.80
98.80
Hors Marché
5017
/0
TREF: 4947
VANDENHOVE ROMAIN
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - VANDENHOVE ROMAIN -
110.24
110.24
Hors Marché
5018
/0
TITREF: 4947
JE VENDS TOUT ARRAS MOHAMED
390
04/10/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 3 TRI 2024 - JEVENDSTOUT  - TITRE
121.68
121.68
Hors Marché
5019
/0
F: 4947
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
441
04/11/2024
DROIT DE PLACE  REGIE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
3 257.65
3 257.65
Hors Marché
5468
/0
VERSEMENT DU 25/09/2024 BORD 11
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
474
21/11/2024
DROIT DE PLACE REGIE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
2 550.00
2 550.00
Hors Marché
5842
/0
VERSEMENT DU 16/10/2024 BORD 12 ESPECES DU 2/10/20 22/11/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
474
21/11/2024
DROIT DE PLACE REGIE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
3 000.00
3 000.00
Hors Marché
5843
/0
VERSEMENT DU 06/11/2024 BORD 12 ESPECES DU 21/10/2 22/11/2024
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
474
21/11/2024
DROIT DE PLACE REGIE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
1 787.60
1 787.60
Hors Marché
5844
/0
VERSEMENT DU 13/11/2024 BORD 12 ESPECES DU 06/11/2 22/11/2024
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
526
09/12/2024
BRADERIE OCTOBRE REGIE ODP VERSEMENT DU 27/11/2024
484.65
484.65
Hors Marché
6244
/0
BORDEREAU 12 CHEQUE
12/12/2024
SAS CHARCUTERIE LAGACHE ET FILS
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 4 TRI 2024 - SAS CHARCUTERIE LAGA
97.50
97.50
Hors Marché
6247
/0
CHE ET FILS  - TITREF: 6247
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 4 TRI 2024 - DESPLANQUES FRANCOIS
127.66
127.66
Hors Marché
6248
/0
XAVIER - TITREF: 6247
COPPENS DAVID
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE CARNOT - 4 TRI 2024 - COPPENS DAVID - TITR
89.44
89.44
Hors Marché
6249
/0
EF: 6247
19/02/2025
AUX DELICES DU RENARD
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 4 TRI 2024 - AUX DELICES
107.38
107.38
Hors Marché
6250
/0
DU RENARD - TITREF: 6247
EARL CLIQUET
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 4 TRI 2024 - EARL CLIQUE
168.48
168.48
Hors Marché
6251
/0
T  - TITREF: 6247
24/01/2025
COPPENS DAVID
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 4 TRI 2024 - COPPENS DAV
109.20
109.20
Hors Marché
6252
/0
ID - TITREF: 6247
19/02/2025
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 4 TRI 2024 - DESPLANQUES
127.66
127.66
Hors Marché
6253
/0
FRANCOIS XAVIER - TITREF: 6247
EARL MCE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 4 TRI 2024 - EARL MCE  -
79.56
79.56
Hors Marché
6254
/0
TITREF: 6247
FELOUKI ABDELHAFID
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 4 TRI 2024 - FELOUKI ABD
188.24
188.24
Hors Marché
6255
/0
ELHAFID - TITREF: 6247
SAS CHARCUTERIE LAGACHE ET FILS
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE PL CONVIVIALITE - 4 TRI 2024 - SAS CHARCUT
97.50
97.50
Hors Marché
6256
/0
ERIE LAGACHE ET FILS  - TITREF: 6247
BEAUSSART PIERRE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - BEAUSSART PIERRE
110.24
110.24
Hors Marché
6257
/0
- TITREF: 6247
LOFLIO BON PAPA MOUTARDE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - LOFLIO BON PAPA M
105.30
105.30
Hors Marché
6258
/0
OUTARDE - TITREF: 6247
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
ZITOUNI LYES
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - ZITOUNI LYES - TI
82.42
82.42
Hors Marché
6259
/0
TREF: 6247
05/02/2025
CARRUYER EVELYNE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - CARRUYER EVELYNE
110.24
110.24
Hors Marché
6260
/0
- TITREF: 6247
CHEVRERIE DU HAUTY
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - CHEVRERIE DU HAUT
101.14
101.14
Hors Marché
6261
/0
Y - TITREF: 6247
AUX DELICES DU RENARD
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - AUX DELICES DU RE
116.74
116.74
Hors Marché
6262
/0
NARD - TITREF: 6247
EARL CLIQUET
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - EARL CLIQUET  - T
190.32
190.32
Hors Marché
6263
/0
ITREF: 6247
24/01/2025
COPPENS DAVID
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - COPPENS DAVID - T
121.68
121.68
Hors Marché
6264
/0
ITREF: 6247
19/02/2025
DANQUIGNY RENE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - DANQUIGNY RENE -
146.90
146.90
Hors Marché
6265
/0
TITREF: 6247
07/01/2025
DESPLANQUES FRANCOIS XAVIER
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - DESPLANQUES FRANC
135.46
135.46
Hors Marché
6266
/0
OIS XAVIER - TITREF: 6247
DEWALLE HUGUES
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - DEWALLE HUGUES -
146.90
146.90
Hors Marché
6267
/0
TITREF: 6247
LA FERME DU GRAND PORCHE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - LA FERME DU GRAND
93.86
93.86
Hors Marché
6268
/0
PORCHE - TITREF: 6247
26/12/2024
POISSONNERIE VINCENT
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - POISSONNERIE VINC
105.30
105.30
Hors Marché
6269
/0
ENT - TITREF: 6247
07/01/2025
EARL MCE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - EARL MCE  - TITRE
87.36
87.36
Hors Marché
6270
/0
F: 6247
HOCHART MICHEL
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - HOCHART MICHEL -
22.88
22.88
Hors Marché
6271
/0
TITREF: 6247
20/01/2025
GAEC DE MESPLEAUX
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - GAEC DE MESPLEAUX
75.92
75.92
Hors Marché
6272
/0
- TITREF: 6247
Page 6067/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
POLLART
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - POLLART SARL  - T
121.68
121.68
Hors Marché
6273
/0
ITREF: 6247
01/02/2025
BOUCHERIE LAVENUE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - BOUCHERIE LAVENUE
169.78
169.78
Hors Marché
6274
/0
- TITREF: 6247
08/03/2025
SOFEDIS BOULANGER
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - SOFEDIS BOULANGER
98.80
98.80
Hors Marché
6275
/0
- TITREF: 6247
06/01/2025
VERTRAY OMER
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - VERTRAY OMER - TI
53.04
53.04
Hors Marché
6276
/0
TREF: 6247
GAEC DE BEDOUATRE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - GAEC DE BEDOUATRE
112.58
112.58
Hors Marché
6277
/0
- TITREF: 6247
CHABANE HAFIDH
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE SAINT-AME - 4 TRI 2024 - CHABANE HAFIDH -
121.68
121.68
Hors Marché
6278
/0
TITREF: 6247
AFFANTROUSS HASSAN
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - AFFANTROUSS HASSAN -
167.44
167.44
Hors Marché
6279
/0
TITREF: 6247
07/04/2025
AGAG ABDNACER
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - AGAG ABDNACER - TITR
121.68
121.68
Hors Marché
6280
/0
EF: 6247
AKIN HASSAN
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - AKIN HASSAN - TITREF
133.12
133.12
Hors Marché
6281
/0
: 6247
28/01/2025
AKRAM MOHAMED
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - AKRAM MOHAMED - TITR
178.88
178.88
Hors Marché
6282
/0
EF: 6247
13/02/2025
AZOUM JAMAL
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - AZOUM JAMAL - TITREF
64.48
64.48
Hors Marché
6283
/0
: 6247
30/12/2024
BOUQUILLON BRUNO
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - BOUQUILLON BRUNO - T
121.68
121.68
Hors Marché
6284
/0
ITREF: 6247
21/02/2025
BOYSAK MUHAMMET
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - BOYSAK MUHAMMET - TI
167.44
167.44
Hors Marché
6285
/0
TREF: 6247
09/04/2025
CAMPOS PRIOR MANUEL
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - CAMPOS PRIOR MANUEL
121.68
121.68
Hors Marché
6286
/0
- TITREF: 6247
Page 6068/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
PETITES FOLIES
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - PETITES FOLIES - TIT
144.56
144.56
Hors Marché
6287
/0
REF: 6247
24/01/2025
DERDER ZOHRA
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - DERDER ZOHRA - TITRE
133.12
133.12
Hors Marché
6288
/0
F: 6247
07/01/2025
DEREGNAUCOURT D HELIN SABINE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - DEREGNAUCOURT D HELI
87.36
87.36
Hors Marché
6289
/0
N SABINE - TITREF: 6247
13/02/2025
DUPIN JEROME
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - DUPIN JEROME - TITRE
201.76
201.76
Hors Marché
6290
/0
F: 6247
ERRACHIDI HAFID
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - ERRACHIDI HAFID - TI
167.44
167.44
Hors Marché
6291
/0
TREF: 6247
04/02/2025
GODICHE TANIA
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - GODICHE TANIA - TITR
190.32
190.32
Hors Marché
6292
/0
EF: 6247
28/01/2025
GODIN BRIGITTE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - GODIN BRIGITTE - TIT
133.12
133.12
Hors Marché
6293
/0
REF: 6247
21/01/2025
GONEN YASAR
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - GONEN YASAR - TITREF
178.88
178.88
Hors Marché
6294
/0
: 6247
09/01/2025
GUEDOUAR DJAMEL
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - GUEDOUAR DJAMEL - TI
258.96
258.96
Hors Marché
6295
/0
TREF: 6247
24/03/2025
GUENDOUZ OMAR
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - GUENDOUZ OMAR - TITR
190.32
190.32
Hors Marché
6296
/0
EF: 6247
11/02/2025
IBN HADDOU ACHRAF
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - IBN HADDOU ACHRAF -
57.20
57.20
Hors Marché
6297
/0
TITREF: 6247
08/04/2025
IBN HADDOU AHMED
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - IBN HADDOU AHMED - T
167.44
167.44
Hors Marché
6298
/0
ITREF: 6247
08/04/2025
IQBAL MOHAMMAD
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - IQBAL MOHAMMAD - TIT
144.56
144.56
Hors Marché
6299
/0
REF: 6247
KASRAOUI AZZEDINE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - KASRAOUI AZZEDINE -
144.56
144.56
Hors Marché
6300
/0
TITREF: 6247
14/01/2025
Page 6069/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
KIRAZ GUVEN
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - KIRAZ GUVEN - TITREF
121.68
121.68
Hors Marché
6301
/0
: 6247
20/01/2025
LAAMANE ELHACHIMI
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - LAAMANE ELHACHIMI -
190.32
190.32
Hors Marché
6302
/0
TITREF: 6247
11/02/2025
LABIAD ABDELLAH
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - LABIAD ABDELLAH - TI
190.32
190.32
Hors Marché
6303
/0
TREF: 6247
MARRAKECH MARCHE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - MARRAKECH MARCHE - T
167.44
167.44
Hors Marché
6304
/0
ITREF: 6247
MALIPLU
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - MALIPLU - TITREF: 62
144.56
144.56
Hors Marché
6305
/0
47
31/01/2025
MAAROUFI MOHAMED
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - MAAROUFI MOHAMED - T
156.00
156.00
Hors Marché
6306
/0
ITREF: 6247
18/02/2025
OURAGHI MORAD
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - OURAGHI - TITREF: 62
167.44
167.44
Hors Marché
6307
/0
47
21/02/2025
MESLOUB SAID
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - MESLOUB SAID - TITRE
121.68
121.68
Hors Marché
6308
/0
F: 6247
NAJMI ABDELKRIM
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - NAJMI ABDELKRIM - TI
213.20
213.20
Hors Marché
6309
/0
TREF: 6247
DINEDANE AHMED
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - DINEDANE AHMED - TIT
121.68
121.68
Hors Marché
6310
/0
REF: 6247
ROUACHE KALIMA
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - ROUACHE KALIMA - TIT
110.24
110.24
Hors Marché
6311
/0
REF: 6247
01/02/2025
ROUACHE ABDELAZIZ
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - ROUACHE ABDELAZIZ -
121.68
121.68
Hors Marché
6312
/0
TITREF: 6247
19/12/2024
ROUACHE JAMEL
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - ROUACHE JAMEL - TITR
156.00
156.00
Hors Marché
6313
/0
EF: 6247
01/02/2025
SAIM NORDIN
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - SAIM NORDIN - TITREF
156.00
156.00
Hors Marché
6314
/0
: 6247
21/01/2025
Page 6070/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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 Edition du grand livre - Recettes         - BUDGET VILLE                                     - 2024        -                                          sans les en-cours       
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
FRUIT ROUGE
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - FRUIT ROUGE - TITREF
167.44
167.44
Hors Marché
6315
/0
: 6247
TYGREAT THERESA
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - TYGREAT THERESA - TI
98.80
98.80
Hors Marché
6316
/0
TREF: 6247
07/01/2025
VANDENHOVE ROMAIN
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - VANDENHOVE ROMAIN -
110.24
110.24
Hors Marché
6317
/0
TITREF: 6247
07/01/2025
JE VENDS TOUT ARRAS MOHAMED
529
10/12/2024
ABONNEMENT MARCHE BARLET - 4 TRI 2024 - JEVENDSTOUT  - TITRE
121.68
121.68
Hors Marché
6318
/0
F: 6247
REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
609
31/12/2024
DROIT DE PLACE VERSEMENT DU 16/12/2024
2 495.00
2 495.00
Hors Marché
6837
/0
09/01/2025
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
4 471.75
4 471.75
Hors Marché
6864
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
-2 924.35
-2 924.35
Hors Marché
28
/0
26/01/2024
NA23-08062R
2 924.35
0.00 REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
13
29/01/2024
DROIT DE PLACE BORD 14 (EN PARTIE ) VERSEMENT DU 09/01/2024
2 924.35
2 924.35
08/01/2024
DERNIERES RECETTES 2023
Hors Marché
276
/0
ESPECES (03/01)
09/02/2024
NA24-08123
4 471.75
0.00 REGISSEUR OCCUPATION DU DOMAINE
31/12/2024
DERNIERES RECETTES 2024 - OCC Hors Marché
7 396.10
Total Imputation
126 995.16
126 995.16
Page 6071/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 GANDON ANDRE
248
02/07/2024
CHALET PARC FENAIN AVRIL/MAI/JUIN 2024 (50e00 x 3 mois)
150.00
150.00
Sans engagement
Hors Marché
3535
/2
GANDON ANDRE
412
11/10/2024
LOCATION CHALET PARC FENAIN JUILLET/AOUT 2024
100.00
100.00
Hors Marché
5104
/0
(50e00 x 2 mois) - CORRECTION TITRE 5066
18/11/2024
Total Imputation
250.00
250.00
Page 6072/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
     ecrebu00     -     demandé par WARTELLE CATHERINE - civilgf

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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
464
19/11/2024
ANNULATION DE RATTACHEMENT 2023/2024
18 382.40
18 382.40
Sans engagement
Hors Marché
5634
/0
20/11/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
CONTENTIEUX M DANNA
-18 382.40
-18 382.40
Hors Marché
29
/0
26/01/2024
NA23-08066R
18 382.40
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
CONTENTIEUX M DANNA
Hors Marché
18 382.40
Total Imputation
Page 6073/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
240.92
240.92
Sans engagement
Hors Marché
4846
/0
REGISSEUR DES PARCMETRES
617
31/12/2024
CPTE 4718/EXCEDENT DE VERSEMENT ENCAISSEE LE 30/04/2021
6.90
6.90
Hors Marché
6850
/0
14/01/2025
GAUTHIEZ TAQUET
620
31/12/2024
Annulation mandat 9386 exercice 2021
0.50
0.50
Hors Marché
6881
/0
14/01/2025
Total Imputation
248.32
248.32
Page 6074/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
350
16/09/2024
P503/INSTALLATION 9 CAMERAS VIDEO SURVEILLANCE
5 013.00
5 013.00
Sans engagement
Hors Marché
4570
/0
NA24-02982
9 000.00
0.00 PREFECTURE DU NORD
315
08/08/2024
SUBV. INSTALLATION CAMERAS VIDEOPROTECTION
9 000.00
9 000.00
05/04/2024
SUBV. INSTALLATION CAMERAS VI Hors Marché
4280
/0
9 000.00
Total Imputation
14 013.00
14 013.00
Page 6075/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02984
5 000.00
0.00 DEPARTEMENT DU NORD
05/04/2024
SUBV. ECLAIRAGE PUBLIC PASSAG Hors Marché
5 000.00
Total Imputation
Page 6076/      - Le 25-04-2025 14:41 -
6082
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Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
NA24-02986
50 000.00
0.00 DOUAISIS AGGLO
451
12/11/2024
P503/REDEVANCE R2 ANNEE 2024
30 008.78
30 008.78
05/04/2024
REDEVANCE R2
Hors Marché
5580
/0
12/11/2024
50 000.00
Total Imputation
30 008.78
30 008.78
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6082
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 GRAND LIVRE BUDGETAIRE
Edition du grand livre : Recettes    - BUDGET VILLE                                - 2024   -                                     sans les en-cours  
Gestionnaire : TVA
TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 REGION
141
18/04/2024
P503/Subvention FEDER - Trame sombre
237 573.20
237 573.20
Sans engagement
Hors Marché
2201
/0
NA22-09358P
236 707.20
0.00 LE RECEVEUR PERCEPTEUR
08/01/2024
SUBV FEDER - TRAME SOMBRE
Hors Marché
236 707.20
Total Imputation
237 573.20
237 573.20
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Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
52.80
52.80
Sans engagement
Hors Marché
4925
/0
Total Imputation
52.80
52.80
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Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 MAIF ASSURANCES
39
14/02/2024
SINISTRE DU 24/10 BORNE STADE DEMENY
2 500.00
2 500.00
Sans engagement
Hors Marché
333
/0
MAAF ASSURANCES
206
11/06/2024
SINISTRE DU 30/08/2023 C/MARTIN
1 675.20
1 675.20
Hors Marché
3020
/0
CANDELABRE RUE DE L ESTANQUE
24/06/2024
MAAF ASSURANCES
207
11/06/2024
SINISTRE DU 30/08/2023 MARTIN CANDELABRE RUE DE
482.40
482.40
Hors Marché
3021
/0
L ESTANQUE
24/06/2024
TRESORERIE PRINCIPALE
618
31/12/2024
SOLDE DEGAT DES EAUX PLACE D'ARMES
23 490.00
23 490.00
Hors Marché
6851
/0
TRESORERIE PRINCIPALE
1
25/01/2024
SOLDE DEGAT DES EAUX PLACE D'ARMES
-23 490.00
-23 490.00
Hors Marché
5
/0
26/01/2024
NA23-08002R
23 490.00
0.00 MAIF ASSURANCES
08/01/2024
SOLDE DEGAT DES EAUX PLACE D' Hors Marché
23 490.00
Total Imputation
4 657.60
4 657.60
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TVA
Service
: ATM
ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
: 847
Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 392.00
1 392.00
Sans engagement
Hors Marché
4848
/0
Total Imputation
1 392.00
1 392.00
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TVA
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ATELIERS MUNICIPAUX
Fonction
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Equipements de voirie
Antenne
: 69
ATELIERS MUNICIPAUX
Nature
: 75888
AUTRES
Compte Géré Hors Taxe
Operation
:
PAS D'OPERATION
Compte : AUTRES                                                   
Total Budget
Mandate
Engagement
En cours de
En cours de
Mandate +
Solde des
Disponible
% de realisation
B.P.
B.S.
R.C.
D.M.
A.S.
TOTAL
non solde
mandatement
dégagement
les encours
Réservations
Mandate
Mandate+E.n.S.
0.00
1 750.92
0.00
0.00
0.00
1 750.92
0.00
-1 750.92
0.00
0.00
Montant
Solde
Fournisseur
Bordereau
Date
Montant Ecriture
Engagement
de
de
Marche
N° de pièce
Mandatement
Libelle
l'engagement
l'engagement
règlement
H.T.
T.V.A.
T.T.C.
0.00
0.00 TRESORERIE PRINCIPALE
387
03/10/2024
ANNULATION RATTACHEMENT 2023/2024
1 750.92
1 750.92
Sans engagement
Hors Marché
4873
/0
Total Imputation
1 750.92
1 750.92
-42 372 858.58
Solde Général : Recettes - Dépenses
9 053 436.01
-3 335 960.29
5 717 475.72
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